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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-09-22  点击列标题可以进行排序
1 040001 华安创新股票 2001-09-21 32.20 0.7500 3.7540 0.7500 0.0000 -0.5305 -0.13 5.49 2.88 -- 5.04 329.41
2 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 15.79 1.3717 3.2667 1.3694 0.1680 0.5719 1.99 3.66 4.65 10.83 12.39 402.15
3 000001 华夏成长混合 2001-12-18 44.41 1.1790 3.5100 1.1820 -0.2538 -0.2538 2.34 4.61 5.46 7.17 13.58 528.35
4 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 35.33 1.2860 4.9690 1.2909 -0.3796 -1.1530 6.92 18.35 18.99 29.77 29.90 1256.01
5 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 6.20 1.0693 5.3384 1.0664 0.2719 0.2250 1.28 2.39 3.29 3.56 3.52 500.37
6 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 3.21 1.6760 3.3890 1.6730 0.1793 0.7212 4.62 12.18 16.71 16.88 20.66 503.09
7 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.00 2.7410 4.0460 2.7440 -0.1093 -0.3635 1.67 8.38 10.66 13.45 16.99 604.31
8 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 29.11 0.8925 3.1975 0.8951 -0.2905 0.9045 2.76 5.30 9.85 5.60 12.15 368.70
9 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 4.73 1.1500 3.7380 1.1500 0.0000 0.1742 1.77 4.74 6.68 9.94 11.65 702.31
10 202101 南方宝元债券 2002-09-20 8.13 1.9844 3.3644 1.9827 0.0857 0.1817 0.75 2.79 4.83 6.79 7.05 441.16
11 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.96 0.9910 2.9930 0.9850 0.6091 1.6410 9.14 13.39 8.66 5.99 14.57 348.52
12 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 57.41 0.7840 3.2860 0.7860 -0.2545 -0.1274 -0.38 -0.76 -3.21 -2.00 -2.97 319.74
13 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.94 1.0410 1.8710 1.0410 0.0000 -0.0960 0.29 1.46 1.65 -0.96 1.36 125.60
14 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 41.08 1.2338 4.3353 1.2358 -0.1618 0.3089 1.96 1.59 2.21 1.11 6.17 977.65
15 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 32.45 0.8060 3.8450 0.8080 -0.2475 -0.6165 1.00 12.29 13.50 19.41 19.41 392.07
16 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 29.75 1.0025 3.9612 1.0075 -0.4963 -0.9485 -1.92 1.04 -0.82 -0.08 0.41 705.49
17 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 8.04 1.2864 3.1435 1.2932 -0.5258 -0.3409 2.58 2.57 -4.21 -1.85 -2.55 450.41
18 519180 万家180指数 2003-03-15 22.50 0.9107 3.2507 0.9107 0.0000 0.0220 1.30 7.48 12.50 18.24 15.79 264.51
19 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.59 1.8018 3.2688 1.8005 0.0722 0.0056 1.18 3.44 2.65 5.69 4.65 458.08
20 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.93 1.2968 3.4918 1.2968 0.0000 -0.0694 3.64 4.32 -1.76 -4.90 -0.74 746.01
21 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.74 1.5246 3.5696 1.5430 -1.1925 -2.1563 4.86 14.25 10.25 16.57 17.45 707.69
22 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.09 1.0629 3.0029 1.0620 0.0847 0.8253 3.72 11.24 15.76 23.81 23.28 449.73
23 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.41 0.3581 3.7101 0.3578 0.0838 0.3362 2.40 2.67 -1.40 -0.48 0.20 496.65
24 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.50 1.0483 2.9203 1.0474 0.0859 -0.1429 1.03 5.21 2.50 -1.06 3.73 274.57
25 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.37 1.1547 1.9262 1.1542 0.0433 0.0780 0.23 1.13 1.40 -0.86 1.39 129.11
26 090002 大成债券A/B 2003-06-12 2.07 1.0279 2.0573 1.0288 -0.0875 0.0779 0.01 1.35 2.45 0.05 2.18 165.41
27 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 5.98 1.0332 2.9489 1.0352 -0.1932 -0.8636 -0.51 5.85 5.26 9.01 7.48 305.87
28 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.67 9.0110 9.6520 9.0180 -0.0776 0.1445 3.04 6.16 -3.55 -6.47 -2.59 1125.12
29 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 31.89 1.1890 3.2500 1.1840 0.4223 0.6774 0.68 3.57 5.88 9.08 11.33 352.81
30 070005 嘉实债券 2003-07-09 10.72 1.1820 2.1870 1.1820 0.0000 0.0000 0.17 1.29 2.07 0.51 2.25 159.44
31 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.24 1.1900 1.8480 1.1900 0.0000 0.0000 0.25 1.45 2.23 -1.41 1.28 112.47
32 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.25 1.2970 3.7980 1.2970 0.0000 0.3870 2.53 1.97 -0.84 4.94 1.33 626.06
33 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 5.35 2.3697 6.9110 2.3710 -0.0548 0.0887 1.82 2.72 3.34 1.49 7.68 760.69
34 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 1.92 1.9711 3.7511 1.9753 -0.2126 -0.2177 1.48 6.02 5.88 4.50 6.63 503.85
35 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 8.06 1.3766 2.0166 1.3763 0.0218 0.0654 0.20 0.90 1.86 1.21 1.78 139.23
36 151001 银河稳健混合 2003-08-04 7.96 1.4276 4.4905 1.4278 -0.0140 0.4786 2.90 6.28 5.69 5.94 7.22 856.79
37 151002 银河收益债券 2003-08-04 4.24 1.3791 2.9691 1.3787 0.0290 0.1671 0.44 1.00 1.16 1.29 2.47 346.45
38 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 2.26 1.1020 3.1980 1.1060 -0.3617 -0.6312 1.47 2.13 3.15 5.32 8.46 392.84
39 519011 海富通精选混合 2003-08-22 60.27 0.4569 4.3010 0.4564 0.1096 -0.3055 5.35 9.33 7.18 10.85 8.79 518.17
40 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 41.13 1.3945 3.3865 1.3918 0.1940 0.2805 2.88 9.14 13.03 21.82 19.41 346.14
41 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 63.18 1.3490 4.2730 1.3480 0.0742 0.4468 2.27 3.12 9.03 19.33 20.84 954.04
42 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.05 1.2220 1.7960 1.2210 0.0819 0.0819 0.16 1.16 1.16 -1.20 1.16 107.31
43 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 40.48 1.2180 2.8160 1.2190 -0.0820 0.4950 3.94 7.74 11.66 12.76 17.59 331.91
44 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.65 1.2620 2.9150 1.2610 0.0793 0.0793 2.35 7.68 6.41 3.58 7.43 352.34
45 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 5.80 2.7649 4.7956 2.7653 -0.0145 -0.5575 5.48 13.08 19.13 22.19 26.25 903.02
46 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 17.71 1.0609 3.3509 1.0592 0.1605 0.2267 2.96 3.77 12.45 20.57 21.61 402.23
47 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.35 1.1445 2.4095 1.1449 -0.0349 -0.0524 0.49 1.50 2.08 1.95 2.96 218.01
48 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 1.43 1.4400 2.8820 1.4450 -0.3460 -0.7581 4.35 8.52 0.55 2.10 2.03 333.96
49 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 21.40 1.2420 2.4200 1.2420 0.0000 0.0645 0.19 1.64 2.00 0.16 1.67 229.65
50 270001 广发聚富混合 2003-12-03 18.82 1.0108 3.8268 1.0060 0.4771 0.2181 3.63 9.91 15.84 16.45 22.22 528.48
51 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 14.08 1.0450 1.8060 1.0450 0.0000 0.0000 0.10 1.55 1.85 1.86 2.05 114.42
52 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 54.07 0.6450 5.3450 0.6430 0.3110 0.1553 2.82 5.54 10.47 14.54 21.76 915.92
53 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.44 3.4750 5.1480 3.4780 -0.0863 -0.3155 3.79 8.23 8.50 8.37 12.84 534.27
54 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 34.80 1.0206 1.0210 1.0205 0.0098 0.0883 0.40 1.34 2.02 0.63 2.15 130.83
55 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 20.17 1.0870 2.7020 1.0920 -0.4579 -0.5489 3.43 11.72 6.57 10.81 11.15 264.55
56 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.12 1.0160 3.4060 1.0220 -0.5871 -0.1965 1.30 0.30 -0.39 -1.17 3.89 357.20
57 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 78.97 1.2999 3.1499 1.2975 0.1850 0.6660 1.81 8.44 19.23 28.65 24.23 292.38
58 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.35 0.9263 2.4713 0.9206 0.6192 0.6410 1.72 3.31 1.98 2.40 6.28 144.78
59 150103 银河银泰混合 2004-03-30 12.46 1.0970 4.2270 1.0964 0.0547 0.9664 4.59 8.32 6.61 5.77 9.92 573.56
60 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.76 5.4130 5.9230 5.3970 0.2965 0.5200 3.14 5.39 -3.04 -15.22 -6.40 559.35
61 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 8.01 0.9072 2.9811 0.9066 0.0662 0.0110 6.32 7.78 8.43 17.91 18.19 403.58
62 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 12.64 1.0910 3.7920 1.0950 -0.3653 -0.8182 1.68 12.59 7.09 8.63 8.73 467.18
63 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 6.17 1.2613 3.2996 1.2610 0.0238 -0.4184 1.07 2.39 0.15 -2.14 4.28 470.31
64 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 10.43 1.0560 2.9960 1.0650 -0.8451 -1.0309 3.23 8.98 4.45 -2.40 4.14 256.73
65 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 33.36 0.6151 4.5779 0.6183 -0.5175 -1.2205 1.96 9.53 5.65 11.71 10.29 478.20
66 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 24.96 1.0781 3.6341 1.0806 -0.2314 -0.2406 0.79 2.74 3.12 3.22 3.52 636.91
67 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.43 1.2060 3.5760 1.2010 0.4163 2.1169 4.69 2.73 -1.39 -5.41 0.67 477.20
68 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 5.06 1.6333 4.4933 1.6330 0.0184 0.1963 2.42 7.97 13.49 21.01 18.69 322.61
69 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 18.82 0.9033 3.1633 0.9048 -0.1658 0.4560 2.75 5.75 9.58 4.83 12.13 335.20
70 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 4.12 1.0977 3.4195 1.3719 -0.0182 0.3182 2.35 5.06 2.71 9.29 7.91 464.41
71 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 5.08 1.0244 2.9209 1.0258 -0.1365 2.6659 4.68 11.59 -2.27 -2.66 2.32 374.76
72 217005 招商先锋混合 2004-06-01 21.45 0.9383 2.8883 0.9362 0.2243 -0.1702 3.02 5.82 10.66 9.67 16.08 297.00
73 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 46.48 0.8846 3.4546 0.8850 -0.0452 0.1699 2.92 6.26 14.20 17.13 19.64 286.56
74 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 23.56 1.4396 4.5609 1.4429 -0.2287 0.3345 5.70 13.04 14.05 18.00 17.87 898.02
75 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 15.66 1.0100 4.1590 1.0040 0.5976 1.4056 1.92 3.80 10.14 14.12 20.67 341.88
76 050004 博时精选混合A 2004-06-22 22.11 1.8841 3.5306 1.8824 0.0903 -0.4964 0.96 1.42 2.74 7.77 8.45 451.24
77 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.21 5.0290 6.8750 5.0530 -0.4750 -0.0596 3.31 9.95 4.73 5.10 9.30 855.73
78 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.83 0.6301 2.4435 0.6324 -0.3637 0.4303 3.77 7.09 -2.02 -2.52 1.86 185.52
79 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.72 1.1146 2.9599 1.1181 -0.3130 -0.4555 3.43 7.62 13.93 12.64 21.03 358.44
80 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.52 3.2055 5.0105 3.2093 -0.1184 0.0562 2.29 9.11 8.64 9.81 16.66 456.12
81 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 25.96 1.1947 4.0021 1.1912 0.2938 0.3444 3.14 6.44 6.13 7.67 9.49 696.76
82 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 1.97 12.0560 16.1360 12.0220 0.2828 -0.5691 1.25 2.86 9.32 17.77 19.01 2004.65
83 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 23.86 1.1540 2.9590 1.1536 0.0347 0.3391 2.66 8.21 13.66 24.66 20.06 386.53
84 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 14.96 1.1510 4.1400 1.1620 -0.9466 -2.2090 2.40 3.97 0.17 -0.09 1.86 842.43
85 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 22.77 1.3332 3.3769 1.3360 -0.2096 -0.0300 1.65 6.00 -5.64 -3.94 -5.55 364.68
86 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.36 0.8196 4.7594 0.8255 -0.7147 -0.7748 2.18 11.12 10.10 13.98 14.47 534.75
87 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 10.87 1.3082 5.3602 1.3150 -0.5171 -2.5694 4.88 12.27 19.49 23.70 31.32 541.27
88 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.37 1.1001 2.1305 1.1006 -0.0454 -0.1362 -0.05 1.00 0.39 -0.33 0.75 168.58
89 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 35.32 0.4720 3.3816 0.4734 -0.2957 -1.7485 4.84 15.69 15.94 13.16 19.28 441.44
90 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 9.51 1.0561 3.1587 1.0561 0.0000 0.4853 1.03 2.44 1.17 3.65 8.59 451.79
91 400001 东方龙混合 2004-11-25 6.97 1.0907 3.1022 1.0922 -0.1373 -0.4382 4.27 7.05 2.15 -0.91 1.64 442.60
92 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 3.80 2.3001 3.0926 2.3023 -0.0956 -0.0217 1.98 8.88 11.91 24.32 19.10 350.65
93 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 18.37 0.9736 3.3946 0.9748 -0.1231 -0.2561 1.73 3.75 7.39 15.55 17.33 633.32
94 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 117.02 2.7320 3.6410 2.7280 0.1466 0.4043 1.45 8.03 16.90 23.93 19.30 299.59
95 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 11.24 1.2272 4.0472 1.2318 -0.3734 0.3270 3.47 5.57 2.68 1.70 3.43 659.55
96 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 45.55 1.8650 5.3980 1.8670 -0.1071 -0.6393 2.08 7.87 12.83 19.13 18.89 1163.22
97 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.8139 3.3389 0.8133 0.0738 0.0123 3.75 7.11 10.49 14.15 20.45 188.34
98 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 7.87 1.0950 3.0150 1.0924 0.2380 1.2389 4.02 8.31 11.70 19.79 19.03 376.07
99 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.82 0.8988 2.6188 0.9001 -0.1444 0.5932 4.33 8.18 4.25 3.80 6.80 260.83
100 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.42 1.3970 3.7350 1.3971 -0.0072 0.7137 5.75 10.79 14.70 23.44 26.54 487.16
101 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.96 0.9673 2.5126 0.9692 -0.1960 0.4152 5.97 9.29 0.08 1.42 3.13 232.29
102 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 21.01 0.6362 2.2997 0.6370 -0.1256 -0.6403 2.73 4.79 -5.83 -4.33 -1.53 155.23
103 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 19.95 1.1260 3.8140 1.1210 0.4460 1.2590 2.83 4.55 16.93 25.95 29.43 673.14
104 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 36.27 0.6315 4.4008 0.6292 0.3655 0.7016 9.71 17.29 18.79 18.84 25.52 795.86
105 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 2.12 1.0645 3.0095 1.0648 -0.0282 0.2732 1.78 5.66 5.11 6.16 5.76 405.33
106 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 33.95 0.4997 3.1481 0.5000 -0.0600 0.6040 2.92 9.44 14.77 13.13 18.00 432.55
107 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 7.38 1.2080 2.7220 1.2060 0.1658 0.4156 2.29 8.63 14.18 22.02 18.08 302.34
108 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.55 0.8713 2.6886 0.8715 -0.0229 0.2647 2.19 4.72 3.22 11.14 7.24 276.42
109 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.92 0.7561 2.1561 0.7552 0.1192 -0.7352 4.69 15.36 15.07 14.11 25.83 171.06
110 002011 华夏红利混合 2005-06-30 45.15 2.4470 4.9200 2.4480 -0.0409 0.3280 1.75 1.87 -0.37 0.82 3.64 830.92
111 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 14.02 1.3906 3.8726 1.3831 0.5423 1.7041 5.68 11.00 9.16 8.52 9.85 624.51
112 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 3.02 0.7020 2.0390 0.7020 0.0000 0.0000 1.01 2.78 4.93 4.31 5.09 146.40
113 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 2.71 0.8816 2.6914 0.8826 -0.1133 -0.2376 0.41 5.81 1.93 9.49 8.44 261.11
114 519005 海富通股票混合 2005-07-29 19.74 0.7250 2.6740 0.7390 -1.8945 -2.9451 8.21 16.56 20.63 15.63 26.53 222.13
115 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 8.30 1.4570 1.8180 1.4560 0.0687 0.0687 0.14 0.69 1.25 -0.14 1.18 100.57
116 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 6.78 2.6897 6.5057 2.6910 -0.0483 0.0930 4.35 6.18 12.82 12.35 16.00 929.04
117 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 157.78 1.1036 2.9716 1.1037 -0.0091 0.1361 2.22 7.56 12.52 17.75 16.98 313.82
118 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 147.10 0.3138 4.4909 0.3137 0.0319 0.5447 3.09 7.47 9.84 10.92 13.37 566.18
119 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 15.71 0.7279 3.3679 0.7278 0.0137 0.0000 3.15 5.11 -2.79 -0.25 -0.83 442.87
120 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.62 1.3087 2.0223 1.3085 0.0153 0.1071 0.92 2.38 3.47 3.92 5.03 135.40
121 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 64.48 1.3151 2.0597 1.3150 0.0076 0.1142 0.94 2.45 3.62 4.24 5.25 141.80
122 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.91 1.3223 3.9953 1.3146 0.5857 0.5475 1.68 1.65 0.58 7.95 6.48 710.65
123 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 24.58 2.1385 7.1329 2.1337 0.2250 1.1542 3.90 7.01 6.83 1.87 8.01 723.18
124 519688 交银精选混合 2005-09-29 41.98 0.6306 3.3764 0.6289 0.2703 1.3500 4.63 11.00 9.78 13.04 10.98 522.93
125 420001 天弘精选混合 2005-10-08 19.13 0.7064 1.9893 0.7047 0.2412 0.1844 2.05 3.34 6.39 6.59 11.40 120.97
126 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 7.48 3.9125 5.8325 3.9105 0.0511 -1.3490 1.95 4.22 11.80 20.15 25.00 552.58
127 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 79.17 0.8214 9.0459 0.8230 -0.1944 0.7358 2.14 5.61 7.43 9.64 11.11 1200.18
128 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 14.98 0.6263 3.0321 0.6265 -0.0319 -0.0160 1.75 4.49 2.79 -1.23 3.29 289.84
129 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 20.60 1.9825 4.6705 1.9831 -0.0303 1.0346 5.20 7.83 11.53 16.93 19.21 970.44
130 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 7.45 1.5361 3.4464 1.5397 -0.2338 -0.9671 3.55 8.62 10.23 5.28 10.83 417.81
131 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 10.45 1.5365 4.0465 1.5416 -0.3308 -0.7621 1.58 2.80 -5.45 -5.00 -4.20 621.22
132 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.66 5.0140 6.4140 5.0310 -0.3379 -1.0069 2.31 4.68 7.14 11.30 12.22 1031.01
133 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.90 0.7983 3.0070 0.8032 -0.6101 -0.2250 2.64 8.63 4.07 -3.54 3.59 341.03
134 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 29.77 1.3615 3.2450 1.3630 -0.1101 -0.1760 0.71 5.01 2.08 1.29 3.72 413.78
135 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 78.75 0.9667 5.2026 0.9657 0.1036 -0.1137 1.13 2.77 3.45 1.57 7.29 483.35
136 257020 国联安精选混合 2005-12-28 19.23 1.1510 4.0250 1.1570 -0.5186 -1.0318 2.13 10.25 14.64 19.15 22.84 674.56
137 400003 东方精选混合 2006-01-11 15.95 1.6930 5.1912 1.6959 -0.1710 0.0532 4.40 5.98 1.30 -4.75 0.95 654.87
138 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 12.69 0.4971 2.3858 0.5016 -0.8971 -1.7200 3.52 13.36 3.58 5.16 7.00 199.26
139 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 39.04 0.5660 3.0470 0.5660 0.0000 -0.5272 5.99 14.57 20.68 25.50 28.64 400.58
140 163803 中银增长混合A 2006-03-17 49.41 0.4045 3.4990 0.4043 0.0495 0.6219 1.23 4.82 -0.30 -5.63 -1.16 318.75
141 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 8.25 4.7519 4.6258 4.7555 -0.0757 0.5587 4.59 9.36 13.72 15.39 20.38 364.93
142 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 5.00 2.2353 4.7778 2.2339 0.0627 -0.4675 -0.25 -0.08 -4.34 -5.30 -3.44 432.51
143 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 5.67 1.0688 1.6101 1.0691 -0.0281 0.0187 -0.24 0.53 0.67 -1.72 0.51 76.50
144 001003 华夏债券C 2006-04-03 4.41 1.0370 1.8270 1.0370 0.0000 -0.0963 0.29 1.46 1.55 -1.34 1.08 117.57
145 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 9.53 0.8918 2.3318 0.8937 -0.2126 0.0000 0.68 3.19 -4.59 -8.19 1.40 175.09
146 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 18.98 1.1201 2.6264 1.1203 -0.0179 0.1251 2.11 7.45 10.63 15.44 14.98 201.84
147 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 1.21 1.1752 1.8787 1.1747 0.0426 0.0766 0.21 1.05 1.21 -1.23 1.11 118.50
148 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 58.07 3.4515 3.4614 3.4507 0.0232 0.0638 1.48 8.09 13.34 19.82 16.97 261.59
149 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.42 1.0163 1.4116 1.0160 0.0295 0.0886 1.20 1.29 1.66 0.24 1.47 46.51
150 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 18.01 0.7263 2.3713 0.7339 -1.0356 -1.4652 8.10 19.85 6.28 -0.44 7.58 129.39
151 092002 大成债券C 2006-04-24 0.71 1.0426 2.0052 1.0435 -0.0862 0.0672 -0.02 1.26 2.30 -0.26 1.96 153.60
152 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.75 1.0434 1.3782 1.0433 0.0096 0.0479 0.25 0.69 1.52 2.25 2.12 45.10
153 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 25.23 0.9702 3.0634 0.9674 0.2894 -0.7468 1.41 4.23 10.84 17.46 20.01 339.01
154 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 14.49 1.1017 2.6811 1.1150 -1.1928 -0.8995 3.02 5.72 7.00 6.74 9.20 303.75
155 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 30.87 0.5516 2.7871 0.5530 -0.2532 0.0544 2.49 10.65 -4.68 -3.35 -3.57 196.62
156 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 7.57 1.2801 3.0789 1.2683 0.9304 0.4552 2.75 7.14 9.25 9.12 14.25 207.93
157 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.15 1.1590 1.7670 1.1580 0.0864 0.0864 0.35 1.49 2.20 -1.70 1.05 100.29
158 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 22.37 1.9074 3.1674 1.9037 0.1944 0.0315 1.69 6.37 2.91 3.15 7.59 310.15
159 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 2.11 1.1455 2.4655 1.1463 -0.0698 -0.1743 -0.10 1.50 2.20 -0.84 1.52 177.65
160 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.94 0.8090 2.3050 0.8170 -0.9792 -1.2210 -0.49 6.59 1.00 -3.35 0.75 128.04
161 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.33 1.0110 2.4680 1.0120 -0.0988 -0.1974 2.02 15.15 12.58 14.50 15.68 193.34
162 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.31 3.6330 3.7530 3.6550 -0.6019 0.4701 4.55 11.58 11.61 10.59 16.74 280.74
163 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 18.72 1.5169 3.9555 1.5177 -0.0527 -0.1448 2.92 4.92 3.57 6.55 8.25 392.47
164 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 25.84 1.1715 2.9335 1.1728 -0.1108 -1.0557 2.98 8.34 7.69 8.05 13.73 314.98
165 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 45.55 1.2004 3.4976 1.1999 0.0417 0.4519 5.76 12.27 18.22 27.01 27.40 597.15
166 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 22.09 1.4983 3.6813 1.4935 0.3214 1.5728 7.97 12.28 21.96 34.18 38.16 472.14
167 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.55 5.9243 5.9243 5.9213 0.0507 -0.4420 1.66 8.03 -1.16 4.64 3.42 492.57
168 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.50 1.0317 1.4420 1.0317 0.0000 0.0291 0.44 1.17 0.98 0.23 1.05 52.05
169 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 22.17 3.4473 4.1663 3.4464 0.0261 0.1540 0.30 1.25 2.44 2.92 3.33 254.66
170 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 13.55 1.2000 2.5670 1.1940 0.5025 1.2658 2.74 4.62 17.42 27.25 29.87 176.73
171 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.83 1.3665 1.9865 1.3664 0.0073 -0.2045 1.18 3.27 -0.10 0.08 0.26 128.54
172 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 37.66 0.5230 1.9896 0.5267 -0.7025 -1.1716 4.06 10.45 5.70 0.93 9.37 103.38
173 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 12.86 1.0356 1.7692 1.0362 -0.0579 -0.0097 0.12 1.61 2.77 1.48 2.39 94.61
174 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 29.16 0.7680 3.9980 0.7690 -0.1300 -0.3891 2.67 5.21 7.41 15.66 15.32 383.12
175 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 9.32 1.0661 1.8639 1.0658 0.0281 0.0000 0.22 1.27 2.04 -1.16 1.26 125.13
176 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 24.31 1.5460 3.1090 1.5470 -0.0646 -0.3866 1.71 2.66 -2.83 -8.41 -2.89 291.37
177 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 41.91 0.4694 2.3431 0.4686 0.1707 0.5785 2.02 3.73 4.75 10.86 12.43 175.10
178 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 83.12 0.6287 3.2227 0.6285 0.0318 -0.1112 3.63 5.75 6.94 2.96 10.78 273.41
179 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 9.58 1.7870 2.5920 1.7860 0.0560 -0.6118 2.76 3.90 -1.22 -1.16 2.00 211.43
180 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 39.04 1.1590 3.1740 1.1580 0.0864 0.4333 2.39 3.18 8.61 18.75 19.91 431.34
181 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 12.44 1.0900 3.2400 1.0900 0.0000 -0.2745 4.31 9.53 9.86 10.08 14.43 221.91
182 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 23.65 1.0240 2.6153 1.0221 0.1859 -0.1560 1.15 2.61 5.10 4.35 5.76 199.47
183 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.30 3.5065 4.1265 3.4806 0.7441 0.9646 1.92 4.21 4.27 -2.16 6.99 347.60
184 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 12.53 1.8495 3.2995 1.8494 0.0054 0.3636 1.88 6.12 5.68 3.48 8.69 321.16
185 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 33.30 0.7420 2.5640 0.7440 -0.2688 -0.1346 0.54 2.91 -2.75 -5.84 -3.51 141.99
186 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.15 1.1938 3.0553 1.1973 -0.2923 -0.9623 1.20 10.95 6.72 14.32 14.44 298.05
187 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 12.73 1.5627 4.3087 1.5674 -0.2999 -0.1725 0.49 0.54 -6.90 -10.95 -6.77 488.79
188 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 8.04 1.1638 2.0328 1.1646 -0.0687 -0.0172 2.87 6.30 9.92 7.48 15.14 91.13
189 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.97 0.6540 2.1090 0.6560 -0.3049 -0.1527 -0.46 -1.06 -3.82 -3.40 -3.96 88.05
190 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 9.60 1.6893 3.5253 1.6902 -0.0532 -0.1064 1.84 9.84 8.31 21.27 17.73 445.45
191 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.78 1.2670 2.4870 1.2636 0.2691 0.3962 5.02 4.01 -1.58 -5.64 0.00 158.06
192 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.85 1.0430 2.5940 1.0470 -0.3820 0.1921 3.58 10.02 10.14 19.20 18.39 300.12
193 163804 中银收益混合A 2006-10-11 10.18 1.2741 2.9751 1.2788 -0.3675 0.3544 3.36 6.24 2.98 1.24 3.85 321.93
194 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 20.75 1.0070 2.9430 1.0120 -0.4941 -0.0992 3.28 9.93 4.46 4.24 8.75 360.60
195 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 7.19 0.7980 1.9040 0.7980 0.0000 0.1255 6.97 12.39 8.87 11.14 11.14 89.61
196 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.84 4.4320 5.2380 4.4577 -0.5765 0.9590 6.57 14.63 3.82 3.59 2.31 468.54
197 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.25 2.9031 3.1711 2.9191 -0.5481 -1.5498 0.27 4.47 0.51 -3.71 1.89 256.97
198 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 19.06 1.0733 2.6923 1.0693 0.3741 1.7442 4.52 6.80 2.43 5.10 2.73 260.36
199 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.17 1.3490 3.4105 1.3521 -0.2293 0.6942 5.63 10.26 11.73 12.52 14.47 483.11
200 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 17.89 0.6294 2.9037 0.6287 0.1113 -0.6786 2.79 5.02 1.45 5.94 5.25 259.13
201 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.65 1.7240 2.2690 1.7300 -0.3468 -0.1737 1.71 7.55 2.07 1.17 0.35 145.34
202 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 20.61 2.5318 3.4848 2.5368 -0.1971 1.7523 4.40 12.42 18.30 41.60 36.57 418.72
203 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 46.44 1.0616 2.9843 1.0643 -0.2537 0.4257 3.61 7.47 9.30 16.26 22.42 334.57
204 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 4.57 3.0351 2.2798 3.0259 0.3040 1.1767 1.90 6.42 11.68 20.97 17.75 144.06
205 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 17.22 1.1418 2.0868 1.1460 -0.3665 -1.2796 1.87 4.27 -3.21 -3.21 -1.46 131.70
206 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 10.00 0.4282 1.3554 0.4300 -0.4186 -0.2097 0.75 3.48 -1.27 -8.54 0.19 17.28
207 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.80 1.1701 1.8611 1.1676 0.2141 0.6624 2.42 8.05 17.30 24.61 21.97 98.19
208 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 39.07 1.7680 2.9380 1.7720 -0.2257 -0.3382 3.57 4.93 5.11 7.41 11.97 263.73
209 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 13.92 0.7171 2.9604 0.7154 0.2376 -0.7749 3.85 9.99 16.12 16.11 16.61 302.55
210 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 17.18 1.1741 2.3271 1.1782 -0.3480 -0.6600 7.18 22.39 19.00 28.07 25.64 142.79
211 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.87 1.2540 1.9740 1.2558 -0.1433 -0.7754 2.71 10.35 11.24 13.85 17.66 125.74
212 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 14.00 1.1072 2.4491 1.1025 0.4263 0.0452 5.91 11.06 18.40 33.67 34.42 161.41
213 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.15 1.3470 1.5970 1.3540 -0.5170 -0.2887 3.74 3.72 -8.77 -17.21 -8.06 64.47
214 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 34.95 1.3030 2.1690 1.3000 0.2308 0.8514 2.84 9.77 6.63 2.20 9.22 154.84
215 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 7.32 0.8858 1.6995 0.8910 -0.5836 -1.9373 0.73 -0.28 -4.09 -6.87 -5.82 59.95
216 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 5.90 0.8238 1.8866 0.8294 -0.6752 -1.3295 5.98 17.22 3.77 -6.67 5.83 85.33
217 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.48 0.8221 2.4023 0.8225 -0.0486 0.7475 1.75 3.28 -4.57 -0.99 -0.66 81.70
218 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 17.54 1.0820 1.9020 1.0800 0.1852 0.1852 3.15 3.24 1.41 7.98 9.51 112.33
219 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 10.00 1.1640 2.8370 1.1720 -0.6826 -1.3559 2.83 3.19 6.11 10.75 12.47 189.62
220 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 27.31 0.9619 1.8619 0.9649 -0.3109 0.1979 4.99 8.84 -5.71 -14.10 -8.33 87.68
221 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.68 1.3640 1.9400 1.3690 -0.3652 -0.7278 1.87 2.48 2.02 4.52 8.08 124.94
222 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 24.01 1.1741 1.8661 1.1748 -0.0596 1.1719 1.49 6.62 9.04 13.87 14.10 102.65
223 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 9.98 1.1200 3.8498 1.1178 0.1968 -0.3381 2.88 4.15 8.14 11.34 15.17 131.98
224 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 17.23 1.4266 1.9766 1.4239 0.1896 0.2671 2.45 6.41 7.64 9.02 10.32 110.81
225 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 10.93 1.3551 1.6851 1.3517 0.2515 0.3703 1.67 5.64 11.17 10.69 14.56 72.66
226 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 43.45 1.8079 2.9969 1.7902 0.9887 1.4136 4.46 6.16 17.09 23.52 28.80 268.25
227 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 20.22 0.7890 1.0990 0.7913 -0.2907 -1.5841 5.96 17.90 16.08 12.71 19.35 15.85
228 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.83 1.0476 1.6016 1.0484 -0.0763 -0.1335 -0.02 0.89 1.45 0.65 1.49 76.52
229 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 6.09 0.9355 1.2255 0.9428 -0.7743 -0.3621 5.14 9.27 -2.72 -9.16 -2.19 19.57
230 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 12.90 1.1630 2.0030 1.1660 -0.2573 0.0000 3.38 7.59 10.45 13.57 14.92 135.18
231 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 10.85 1.1118 1.2318 1.1111 0.0630 1.3307 1.62 4.79 0.23 -1.50 4.95 23.64
232 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 35.88 1.7408 1.9538 1.7419 -0.0631 -0.3207 1.42 3.26 9.19 12.19 15.84 98.73
233 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.95 0.9460 1.2660 0.9440 0.2119 -0.1056 5.58 9.36 7.62 11.29 9.49 56.63
234 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.28 1.8549 2.4949 1.8547 0.0108 -0.1668 1.61 7.90 8.56 14.83 15.78 176.91
235 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.67 1.5600 2.8749 1.5692 -0.5863 -0.4912 1.98 6.90 -3.48 1.25 1.25 62.02
236 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 22.97 0.5470 2.5110 0.5480 -0.1825 0.0000 0.74 3.01 3.01 5.39 8.96 110.43
237 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.18 0.8320 3.0660 0.8390 -0.8343 -0.4785 0.73 9.04 -- -3.70 -0.36 47.50
238 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 25.01 1.1906 1.7232 1.1981 -0.6260 -1.9598 6.64 17.43 21.78 23.69 33.90 92.24
239 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 6.08 1.6748 1.6748 1.6650 0.5886 1.3433 3.82 6.99 17.32 24.56 27.79 67.48
240 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 31.02 1.4810 4.9570 1.4840 -0.2022 -0.2694 2.78 5.04 9.87 14.45 18.01 116.10
241 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 13.78 0.8490 0.9780 0.8530 -0.4689 0.1179 4.04 4.30 -3.63 -7.01 -4.28 -3.25
242 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 15.73 1.4796 4.6500 1.4752 0.2983 0.5641 4.19 11.78 12.08 10.32 18.44 107.04
243 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 39.64 0.9410 2.7960 0.9440 -0.3178 0.0000 2.39 6.45 6.57 -0.42 6.33 20.35
244 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.44 1.1058 1.7868 1.1057 0.0090 -0.1264 -0.04 1.45 1.30 -1.17 0.56 102.06
245 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 15.11 1.1100 1.8360 1.1098 0.0180 -0.1170 0.01 1.56 1.52 -0.89 0.86 110.45
246 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 37.29 1.1741 1.8035 1.1674 0.5739 0.7206 2.76 6.87 15.12 21.48 20.61 109.76
247 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 30.90 0.9174 2.3784 0.9179 -0.0545 0.7578 3.29 1.49 -2.52 -1.25 -1.39 130.54
248 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 12.68 1.3940 2.2030 1.3900 0.2878 0.5772 3.95 7.31 1.23 8.57 6.25 154.13
249 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 9.61 1.3294 1.6963 1.3421 -0.9463 -2.3290 1.42 12.89 10.53 9.80 12.55 77.21
250 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 23.17 1.0840 2.3240 1.0860 -0.1842 0.0000 0.37 3.53 14.59 16.71 16.96 9.26
251 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 27.69 1.1069 1.1069 1.1060 0.0814 -0.4049 1.92 5.05 2.13 1.70 4.50 10.71
252 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 19.39 1.5000 1.5000 1.5100 -0.6623 -1.2638 1.95 5.78 5.92 4.04 10.17 50.04
253 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 27.40 1.2520 1.4560 1.2490 0.2402 0.5622 3.13 4.77 15.18 24.08 26.08 52.69
254 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 58.12 0.6660 3.0690 0.6710 -0.7452 -1.3333 5.21 9.18 1.22 -0.60 5.05 5.09
255 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.51 0.8640 0.8840 0.8824 -2.0852 -2.1961 -0.37 0.68 -- -4.74 0.96 -12.26
256 481006 工银红利混合 2007-07-18 7.04 0.8472 0.8882 0.8457 0.1774 0.3078 2.36 6.34 5.12 5.79 9.39 -12.14
257 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 37.95 1.4755 3.0118 1.4745 0.0678 -0.8201 1.77 13.65 28.37 30.26 39.03 54.28
258 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 17.51 0.8386 0.8386 0.8478 -1.0852 -1.8033 2.83 6.58 6.99 4.83 16.68 -16.12
259 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 33.29 1.3449 1.3449 1.3381 0.5082 0.6963 2.59 4.92 13.62 22.92 24.16 34.55
260 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 28.22 0.9636 1.1786 0.9597 0.4064 0.3019 1.66 8.37 9.35 17.86 16.43 22.04
261 620001 金元顺安宝石动力混合 2007-08-15 1.07 1.0833 1.1433 1.0801 0.2963 0.5850 0.54 4.38 7.51 5.67 9.59 14.55
262 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 97.07 0.6441 0.6441 0.6429 0.1867 0.7351 4.27 4.70 -12.28 -18.14 -10.74 -35.59
263 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 35.24 1.2690 1.5940 1.2701 -0.0866 -0.7896 5.42 23.52 23.90 25.39 24.65 68.01
264 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.47 1.4820 1.8660 1.4810 0.0675 0.0675 0.20 0.75 1.44 0.14 1.44 99.14
265 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.80 1.7930 1.7930 1.7970 -0.2226 0.4482 2.28 2.11 -2.71 -5.08 -1.91 79.30
266 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 11.14 1.4732 4.2215 1.4748 -0.1085 0.2586 2.40 3.65 0.27 5.36 5.75 41.82
267 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 31.17 0.7850 0.7850 0.7850 0.0000 0.1275 1.16 2.48 5.09 11.98 13.77 -24.34
268 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 25.47 0.8279 1.1852 0.8280 -0.0121 0.1330 2.17 7.62 12.69 18.51 17.50 -16.95
269 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 25.06 1.1070 6.4640 1.1090 -0.1803 -0.3600 2.98 4.73 4.63 8.96 11.71 74.67
270 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9829 1.3779 0.9827 0.0204 0.0815 1.17 1.20 1.51 -0.05 1.25 37.50
271 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 17.82 1.5080 2.5960 1.5130 -0.3305 0.0664 2.03 1.07 3.57 -- 9.59 72.37
272 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 22.34 0.9480 4.2400 0.9500 -0.2105 0.6369 3.16 7.73 13.94 18.35 17.49 40.50
273 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 50.52 1.1904 5.8465 1.1933 -0.2430 -0.3683 8.66 14.98 7.34 -2.81 8.51 49.25
274 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.33 0.5636 2.7483 0.5652 -0.2831 -1.2095 6.74 10.27 0.71 6.26 6.86 26.17
275 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.90 1.0402 1.6912 1.0401 0.0096 0.0962 0.07 1.85 2.18 0.16 1.98 87.75
276 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.63 1.2460 1.5510 1.2460 0.0000 0.0000 0.16 1.71 1.38 -0.24 1.30 64.67
277 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.59 1.1430 1.6330 1.1430 0.0000 0.0000 0.88 2.77 3.04 1.09 3.22 77.79
278 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 5.16 1.1290 1.5990 1.1290 0.0000 0.0000 0.89 2.81 2.90 0.84 2.99 72.80
279 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 34.48 1.2570 1.9970 1.2590 -0.1589 -0.0795 -0.16 1.62 3.54 2.04 4.66 131.87
280 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.06 1.2430 1.9380 1.2450 -0.1606 -0.1606 -0.24 1.47 3.24 1.63 4.27 122.54
281 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.65 0.8690 1.4390 0.8850 -1.8079 -1.6968 -- 1.28 -0.91 -9.57 -0.80 46.99
282 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.79 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 0.0000 -- 0.81 1.36 -1.15 1.55 68.30
283 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.78 0.9747 1.5807 0.9746 0.0103 0.1130 0.22 0.95 1.15 -2.54 0.70 73.64
284 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.99 0.9697 1.5367 0.9696 0.0103 0.1032 0.18 0.84 0.94 -2.96 0.38 66.63
285 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.86 1.2447 2.3647 1.2455 -0.0642 -0.5751 4.31 6.17 9.33 14.93 14.52 192.17
286 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.50 1.0130 1.6030 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.00 1.10 -2.60 0.20 72.41
287 485007 工银添利债券B 2008-04-14 15.11 1.1557 1.6767 1.1546 0.0953 -0.0087 0.22 0.17 0.01 -8.41 -3.33 79.38
288 485107 工银添利债券A 2008-04-14 19.98 1.1649 1.7219 1.1639 0.0859 -0.0086 0.25 0.28 0.22 -8.09 -3.05 86.17
289 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 22.09 1.3938 2.3123 1.3950 -0.0860 -0.0717 2.58 -3.43 -16.85 -24.08 -19.40 106.96
290 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 13.29 1.5950 1.8070 1.6080 -0.8085 -2.0872 5.91 14.83 6.69 4.44 8.11 83.32
291 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 4.45 1.0614 1.4982 1.0613 0.0094 0.0657 0.15 1.13 0.78 0.81 1.48 60.62
292 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 12.52 1.0622 1.5385 1.0620 0.0188 0.0844 0.19 1.24 0.98 1.22 1.78 66.90
293 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 7.50 0.8219 0.9019 0.8182 0.4522 0.4277 5.33 11.49 3.03 2.02 5.10 -12.38
294 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.37 1.1212 1.6314 1.1208 0.0357 0.0268 0.24 0.66 2.65 -2.12 2.55 78.43
295 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.25 1.1111 1.5881 1.1107 0.0360 0.0180 0.21 0.56 2.43 -2.54 2.25 71.85
296 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 20.58 3.3760 3.5660 3.3700 0.1780 -0.1183 4.55 9.01 19.93 19.34 26.30 284.70
297 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.20 1.8614 1.8614 1.8605 0.0484 0.6108 6.09 10.03 16.08 22.44 24.73 86.21
298 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.29 1.1368 1.7188 1.1366 0.0176 0.0088 0.31 1.17 1.26 -1.13 1.24 85.54
299 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 11.46 2.4600 3.0400 2.4750 -0.6061 -0.8065 3.02 11.77 10.26 12.84 12.23 311.13
300 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 2.14 1.8649 2.3096 1.8732 -0.4431 -0.9928 2.98 6.32 7.17 14.62 13.62 156.31
301 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.21 0.8523 0.9733 0.8522 0.0117 0.0000 0.05 0.16 0.16 0.24 0.05 -4.22
302 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.73 1.0496 1.6426 1.0504 -0.0762 -0.1237 0.01 0.99 1.66 1.04 1.77 62.31
303 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.17 1.4343 2.9861 1.4307 0.2516 -0.1948 2.86 6.79 11.18 20.66 21.39 371.70
304 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 21.45 2.1690 3.5570 2.1620 0.3238 0.6030 3.29 5.60 10.16 7.70 14.64 360.22
305 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.88 1.6420 2.0820 1.6470 -0.3036 -0.0609 1.61 8.10 7.53 14.19 11.47 128.77
306 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 21.40 1.1417 2.4027 1.1428 -0.0963 -0.2446 2.62 5.05 4.47 5.60 9.07 179.68
307 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 25.34 1.1270 1.6030 1.1280 -0.0887 -0.0887 1.08 3.02 2.27 2.50 3.30 74.72
308 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 7.32 1.7926 2.1046 1.7931 -0.0279 -0.1560 -0.03 1.62 2.75 2.31 2.94 135.45
309 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.66 1.7692 2.0512 1.7697 -0.0283 -0.1636 -0.07 1.51 2.54 1.89 2.64 126.66
310 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.89 2.7452 2.7452 2.7510 -0.2108 -0.5254 -0.89 3.24 5.48 3.55 11.26 174.52
311 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.37 0.9785 2.2248 0.9718 0.6894 1.3465 4.20 6.49 4.27 -2.36 6.80 177.54
312 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 4.10 2.4250 3.3240 2.4190 0.2480 0.4973 2.41 7.63 14.79 22.34 23.08 279.77
313 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.31 1.0170 1.7740 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 1.50 1.59 1.40 1.69 60.65
314 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 4.14 1.8410 2.4710 1.8390 0.1088 -0.5940 2.45 4.42 1.83 7.91 6.60 212.36
315 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 17.37 1.0020 1.4390 1.0010 0.0999 0.2000 -0.10 -0.20 -0.40 0.20 0.40 48.49
316 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 8.80 1.1250 2.9060 1.1250 0.0000 0.1092 4.46 5.89 6.37 15.32 18.44 303.65
317 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 15.93 3.3498 3.7398 3.3435 0.1884 0.1285 1.80 1.18 11.42 26.74 27.73 282.65
318 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.77 1.4490 2.1620 1.4510 -0.1378 0.9053 1.83 5.31 -0.96 -2.95 3.13 130.67
319 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 3.48 1.4180 2.0540 1.4160 0.1412 0.8535 6.06 9.92 16.42 13.53 21.09 142.13
320 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.58 1.3140 1.9240 1.3180 -0.3035 -0.3035 2.50 5.29 -5.19 -9.44 -4.30 113.31
321 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 7.43 1.6230 1.8960 1.6230 0.0000 0.0000 0.12 0.87 1.12 -1.52 0.62 105.07
322 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 4.69 1.4891 2.1791 1.4888 0.0201 0.1278 1.42 3.42 3.94 6.65 5.00 162.52
323 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.91 1.0900 1.5600 1.0890 0.0918 0.3683 5.31 10.21 13.66 -1.54 12.26 57.34
324 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.6862 2.1562 1.6857 0.0297 -0.2603 6.93 9.10 8.48 17.24 18.55 142.43
325 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 4.79 2.3080 3.1180 2.2910 0.7420 1.2725 3.45 6.65 18.48 24.22 28.94 293.96
326 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 7.28 3.2900 3.5000 3.2920 -0.0608 0.1217 3.33 2.62 -0.27 8.69 12.10 276.65
327 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 3.14 2.5424 3.3954 2.5576 -0.5943 -0.5126 4.52 8.42 4.51 4.69 5.19 325.20
328 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.58 1.4220 2.0420 1.4198 0.1550 0.0915 1.20 3.96 5.24 5.49 9.38 123.47
329 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 31.52 1.3627 2.6641 1.3626 0.0073 0.9632 1.28 5.84 7.60 11.04 11.55 263.57
330 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.72 1.4145 2.4745 1.4107 0.2694 1.0285 5.58 8.04 -2.68 0.08 1.70 198.31
331 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.58 1.2410 2.1210 1.2380 0.2423 0.2423 1.64 4.55 9.44 14.35 13.44 156.91
332 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 3.13 1.2150 1.7450 1.2150 0.0000 0.8299 1.93 6.30 13.45 19.94 19.35 87.65
333 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 10.38 2.3686 2.9686 2.3571 0.4879 1.1833 5.03 7.32 5.87 5.91 9.46 267.51
334 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.82 1.2170 1.4170 1.2190 -0.1641 -0.4906 0.33 1.08 1.00 3.75 1.93 46.33
335 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 8.08 1.5995 2.6855 1.5956 0.2444 1.3432 5.74 11.08 11.78 9.98 13.71 218.86
336 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.51 1.1440 1.5490 1.1430 0.0875 0.0000 0.18 1.33 2.14 0.96 2.88 62.84
337 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.20 1.0030 1.2230 0.9970 0.6018 0.9054 1.01 3.19 3.83 1.62 6.36 20.91
338 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.21 1.1630 1.6260 1.1620 0.0861 0.1723 0.78 1.56 2.79 3.29 3.05 76.20
339 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.82 1.1530 1.5880 1.1530 0.0000 0.1738 0.70 1.44 2.51 2.83 2.73 70.86
340 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 13.15 2.4582 4.1132 2.4705 -0.4979 -0.2556 3.34 6.42 2.62 -8.24 1.89 287.25
341 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 12.14 1.3214 1.7264 1.3217 -0.0227 0.0000 0.58 2.73 2.16 3.84 3.27 80.66
342 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.55 1.2580 1.6640 1.2583 -0.0238 0.0000 0.55 2.65 1.98 3.57 3.00 73.81
343 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 2.24 1.0540 1.5500 1.0540 0.0000 -0.0948 -0.28 -0.28 1.35 2.65 1.54 62.89
344 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 19.06 1.0340 1.5010 1.0340 0.0000 -0.0966 -0.29 -0.39 1.08 2.02 1.27 56.37
345 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.56 1.7901 2.0581 1.7852 0.2745 0.2632 1.87 7.63 8.39 4.35 10.90 107.70
346 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 4.66 1.0777 1.6557 1.0776 0.0093 0.0093 0.44 1.58 3.31 4.11 3.97 73.52
347 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 38.72 1.5160 5.8770 1.5190 -0.1975 -0.9798 2.57 4.48 5.28 9.14 12.21 157.85
348 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.70 1.4160 2.3130 1.4160 0.0000 0.0707 1.29 3.66 2.61 8.17 7.19 168.80
349 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.41 1.0831 1.6651 1.0829 0.0185 0.0000 0.27 1.06 1.02 -1.60 0.89 71.75
350 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.71 2.1207 2.6207 2.1176 0.1464 -0.3056 2.19 5.79 10.01 22.07 16.37 205.02
351 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 4.76 1.4760 1.7160 1.4750 0.0678 0.1357 0.27 1.86 2.64 2.07 3.14 82.37
352 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.04 1.3240 2.2770 1.3370 -0.9723 -1.1940 10.15 18.00 11.82 16.04 19.93 200.73
353 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.49 1.2670 1.8650 1.2660 0.0790 0.3962 2.59 9.41 15.92 21.94 23.13 100.30
354 002031 华夏策略混合 2008-10-23 3.16 3.3350 3.9350 3.3330 0.0600 0.1802 1.77 3.73 3.48 9.20 8.81 353.11
355 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 6.84 1.0730 1.6800 1.0790 -0.5561 -1.0148 -1.20 0.82 4.68 0.75 3.20 88.79
356 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 10.52 1.2531 1.6221 1.2527 0.0319 0.1919 0.47 2.92 2.40 2.51 3.17 71.98
357 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2700 1.3610 1.2700 0.0000 0.2368 0.32 1.11 1.93 -0.16 1.68 37.97
358 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 51.21 1.1240 1.3700 1.1240 0.0000 0.0890 0.18 0.90 0.90 -1.06 0.99 42.55
359 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.1000 1.3290 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.82 0.64 -1.43 0.64 37.30
360 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 3.73 1.8144 1.8544 1.8141 0.0165 0.0662 -0.05 0.85 3.28 2.18 5.00 87.53
361 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.20 1.5361 2.2561 1.5417 -0.3632 1.0991 1.52 4.04 6.40 6.16 9.30 130.76
362 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.27 1.1405 1.1525 1.1415 -0.0876 -0.0789 0.37 1.81 2.52 1.75 3.29 15.32
363 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.84 1.2010 1.6380 1.2030 -0.1663 -0.0832 0.75 2.30 1.01 5.68 2.80 78.71
364 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.35 2.7210 7.6290 2.7260 -0.1834 -0.3297 2.72 10.30 11.84 15.69 20.13 312.71
365 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.77 1.1820 1.5770 1.1820 0.0000 0.0000 0.17 1.37 1.72 -0.13 1.71 66.10
366 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 10.54 1.2910 2.6990 1.2890 0.1552 0.3888 2.30 7.32 12.07 22.25 19.85 215.62
367 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 3.33 1.5640 2.4490 1.5610 0.1922 1.9557 5.18 5.25 6.39 0.58 8.24 222.04
368 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 17.31 1.1250 2.7390 1.1260 -0.0888 0.6261 2.93 7.34 13.99 19.55 18.06 342.92
369 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 12.47 1.9768 2.3118 1.9782 -0.0708 -0.5734 2.26 6.77 0.35 8.71 7.58 163.72
370 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 6.05 1.1930 1.6510 1.1930 0.0000 0.1679 0.93 2.23 3.02 1.43 3.20 76.63
371 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.35 0.7872 1.9922 0.7851 0.2675 -0.0381 4.38 9.71 12.63 5.38 19.25 116.95
372 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 2.08 1.0373 1.2169 1.0371 0.0193 0.0000 0.11 0.80 1.21 -2.29 0.18 23.02
373 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.51 1.3136 2.5116 1.3143 -0.0533 -0.8080 0.48 5.82 2.71 7.56 4.79 214.05
374 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 2.21 1.0640 1.4970 1.0640 0.0000 -0.0939 0.28 0.95 1.43 0.71 2.08 58.09
375 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0610 1.4700 1.0600 0.0943 0.0000 0.28 0.95 1.34 0.43 1.89 54.23
376 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.89 1.1180 1.2840 1.1180 0.0000 0.0000 0.36 1.56 2.16 -0.03 2.77 29.64
377 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.06 1.1278 1.5739 1.1275 0.0266 0.1866 0.44 2.85 2.25 2.24 2.95 63.69
378 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.04 1.3165 1.6005 1.3164 0.0076 0.0456 0.17 1.52 1.93 0.18 2.39 64.84
379 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.14 1.4670 1.6270 1.4753 -0.5626 -0.8650 1.26 5.22 -0.67 -4.09 -1.60 67.43
380 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 18.53 1.4450 1.9380 1.4430 0.1386 0.0000 1.12 5.32 3.81 1.19 4.26 115.53
381 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 7.29 1.7603 2.0503 1.7603 0.0000 0.1764 2.08 7.37 12.44 18.05 17.05 115.40
382 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.20 1.6000 1.6100 1.6030 -0.1871 0.0000 -- 0.13 2.24 0.76 2.76 61.55
383 200010 长城双动力混合 2009-01-15 6.41 1.6859 2.1909 1.6981 -0.7184 -1.4843 3.03 -0.65 -2.83 -3.23 -2.08 124.81
384 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.20 2.2870 2.3270 2.3000 -0.5652 -2.1814 7.42 19.93 22.04 20.50 28.27 135.58
385 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.56 2.6870 3.0930 2.6850 0.0745 0.8255 5.41 7.91 3.83 10.56 5.93 236.91
386 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 13.70 2.7810 3.6570 2.7790 0.0720 0.7609 2.92 4.55 10.01 16.26 17.44 385.95
387 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 3.80 1.2800 1.8050 1.2830 -0.2338 -0.6982 -0.08 1.11 -1.08 -4.69 -1.16 93.84
388 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 2.47 1.2500 1.7560 1.2530 -0.2394 -0.7149 -0.08 1.05 -1.26 -5.09 -1.50 86.71
389 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.26 1.1072 1.4872 1.1074 -0.0181 -0.1263 -0.05 1.16 1.36 -1.35 0.74 48.85
390 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.11 1.0595 1.4395 1.0597 -0.0189 -0.1320 -0.08 1.06 1.16 -1.66 0.53 43.92
391 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.37 1.2050 1.7062 1.2067 -0.1409 -0.7822 -0.34 0.87 -3.33 1.41 0.52 77.33
392 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.57 1.0600 1.0870 1.0600 0.0000 0.0000 0.19 1.44 -1.67 -4.16 -2.21 8.81
393 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 17.66 1.1237 1.6209 1.1238 -0.0089 0.1247 2.19 7.56 12.25 17.49 17.04 68.53
394 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.63 0.9740 1.4190 0.9790 -0.5107 -0.7136 0.72 -3.08 -6.26 -18.01 -8.97 45.89
395 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.63 1.3630 1.6290 1.3630 0.0000 0.1470 0.59 2.25 2.56 3.49 3.26 73.93
396 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.38 1.3310 1.5830 1.3300 0.0752 0.1505 0.68 2.23 2.38 3.10 2.94 67.90
397 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.52 1.3150 1.5600 1.3150 0.0000 0.0000 0.15 0.38 0.84 -1.87 0.46 64.98
398 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.25 1.2930 1.5210 1.2940 -0.0773 0.0000 0.08 0.23 0.62 -2.27 0.15 59.64
399 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1720 1.3800 1.1720 0.0000 -0.1704 -0.09 -0.17 -1.84 -2.90 -1.84 43.42
400 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.07 1.1620 1.3410 1.1630 -0.0860 -0.2575 -0.09 -0.34 -2.02 -3.33 -2.11 38.26
401 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 15.57 1.0340 2.1340 1.0390 -0.4812 -1.1850 5.33 9.87 -1.09 -1.43 0.86 136.88
402 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 2.81 1.2990 1.3900 1.2990 0.0000 0.2315 0.39 1.17 2.12 0.15 1.88 36.73
403 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.46 1.3960 1.6760 1.3990 -0.2144 0.7215 3.64 6.48 -3.86 -- -1.20 74.40
404 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 22.29 1.0960 1.3150 1.0970 -0.0912 0.0000 1.58 3.30 5.79 4.48 5.79 33.09
405 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.44 1.4033 1.5633 1.4034 -0.0071 0.1570 2.31 7.79 13.09 19.40 18.08 60.05
406 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 11.97 2.3828 3.2028 2.3811 0.0714 0.6038 3.87 6.27 16.51 17.23 24.68 245.23
407 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.77 1.4307 1.6107 1.4348 -0.2858 0.2593 5.14 7.57 6.98 13.71 12.84 68.14
408 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 3.75 2.1660 2.3920 2.1560 0.4638 0.6038 4.74 10.29 17.14 25.20 28.24 153.21
409 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.92 2.0000 2.0300 1.9970 0.1502 0.2506 2.20 4.55 8.28 14.29 12.68 105.05
410 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.46 1.5470 1.6070 1.5460 0.0647 0.2592 2.52 8.11 12.84 21.05 18.73 62.13
411 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.57 1.2144 2.0714 1.2274 -1.0591 -1.3725 6.50 11.94 12.43 24.03 21.33 146.54
412 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 4.05 1.1100 1.5700 1.1100 0.0000 0.0000 0.09 0.54 1.09 -2.05 1.65 57.80
413 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0640 1.5140 1.0640 0.0000 0.0000 0.09 0.57 0.95 -2.50 1.24 52.00
414 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.39 1.5627 2.0427 1.5540 0.5598 1.5004 5.46 7.50 11.62 16.87 18.83 128.92
415 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 1.79 0.9160 1.3760 0.9200 -0.4348 -0.5429 1.44 7.26 7.51 3.74 9.57 37.10
416 519698 交银先锋混合 2009-04-10 11.60 1.2394 1.6434 1.2413 -0.1531 0.1697 1.60 -0.16 -12.37 -16.09 -13.13 65.71
417 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.40 1.2590 1.7410 1.2580 0.0795 0.0000 -0.47 -0.32 0.46 -0.32 0.78 86.85
418 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.60 1.2350 1.6900 1.2350 0.0000 -0.0809 -0.56 -0.49 0.15 -0.80 0.39 80.33
419 161611 融通内需驱动混合 2009-04-22 2.68 0.9610 1.0810 0.9610 0.0000 0.3132 3.78 3.33 3.22 -1.64 7.13 7.02
420 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.50 1.1876 1.6653 1.2035 -1.3211 -1.7294 1.79 14.67 -1.70 -3.13 -1.71 80.13
421 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.79 1.0674 1.3809 1.0672 0.0187 0.0187 0.17 1.17 1.93 -0.22 2.41 43.56
422 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.23 1.0596 1.3416 1.0594 0.0189 0.0094 0.14 1.07 1.73 -0.66 2.10 38.40
423 519670 银河行业混合 2009-04-24 11.83 1.4460 2.9710 1.4360 0.6964 2.1908 4.56 6.25 1.54 -0.34 3.58 275.74
424 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.46 2.0660 2.1460 2.0660 0.0000 -0.1932 1.87 5.35 10.78 12.77 14.97 122.36
425 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 1.04 1.3640 1.5140 1.3750 -0.8000 -1.4451 6.23 12.73 9.29 11.99 15.79 55.14
426 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 11.23 1.0472 1.5672 1.0447 0.2393 0.4605 5.18 11.35 4.73 1.57 4.34 62.47
427 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.14 1.4050 1.2870 1.4070 -0.1421 0.0000 2.70 8.41 9.25 12.22 13.12 31.58
428 519185 万家精选混合 2009-05-18 16.86 1.2622 2.3502 1.2668 -0.3631 -1.1435 4.28 7.60 6.16 13.15 12.99 154.28
429 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 1.15 2.5310 2.5760 2.5340 -0.1184 0.0791 1.12 3.73 6.97 17.23 17.34 163.71
430 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.13 1.3600 1.5250 1.3610 -0.0735 0.0736 -0.22 -1.09 -0.73 -8.42 -1.81 53.76
431 530009 建信收益增强A 2009-06-02 4.81 1.5950 1.7100 1.5940 0.0627 0.1884 0.50 1.98 2.44 2.31 3.64 77.55
432 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.94 1.5430 1.6580 1.5420 0.0649 0.1948 0.52 1.92 2.25 1.85 3.35 71.87
433 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 3.34 2.1280 2.1880 2.1440 -0.7463 -1.0693 2.85 16.73 5.24 2.26 5.29 124.70
434 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 5.53 2.2470 2.3620 2.2380 0.4021 0.6270 0.76 1.13 3.12 -0.13 3.60 146.79
435 050111 博时信用债券C 2009-06-10 4.59 2.2090 2.3060 2.2000 0.4091 0.5920 0.68 1.01 2.89 -0.54 3.27 139.26
436 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 1.00 1.5690 1.6340 1.5660 0.1916 0.4481 0.84 1.69 3.56 1.23 4.05 66.59
437 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.52 1.5160 1.5810 1.5130 0.1983 0.3974 0.73 1.54 3.34 0.80 3.76 61.02
438 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 0.99 1.3530 1.6170 1.3510 0.1480 0.8949 7.21 11.54 16.54 32.42 33.45 70.73
439 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1051 1.1171 1.1060 -0.0814 -0.0904 0.34 1.72 2.31 1.35 2.99 9.38
440 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.89 1.8230 1.8230 1.8220 0.0549 -0.3825 2.36 4.65 0.22 2.30 5.31 82.30
441 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.62 1.3500 1.6500 1.3490 0.0741 0.4464 5.47 11.76 14.99 12.50 19.57 67.32
442 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 4.56 1.4110 1.4110 1.4100 0.0709 0.0709 0.21 1.00 1.73 0.64 1.95 41.10
443 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.11 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.15 0.89 1.49 0.22 1.64 36.40
444 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 1.36 0.9550 1.4920 0.9580 -0.3132 -1.3430 2.47 9.14 5.06 3.02 5.29 43.51
445 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.36 1.4939 1.4939 1.5051 -0.7441 -1.1317 -0.53 1.32 -4.47 0.71 2.74 49.47
446 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 22.73 3.1718 3.2318 3.1682 0.1136 0.4402 1.50 7.67 15.49 29.92 22.99 236.35
447 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.53 1.2480 1.2730 1.2540 -0.4785 -1.9639 3.65 10.44 5.67 1.88 8.24 27.53
448 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 3.48 1.8230 1.7330 1.8400 -0.9239 -1.6721 3.29 15.02 10.82 5.93 10.89 85.16
449 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.70 1.1745 1.5645 1.1710 0.2989 1.6795 5.92 12.42 10.88 12.24 19.05 60.22
450 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 13.44 1.0980 1.2160 1.1000 -0.1818 0.0000 1.39 8.15 8.58 15.25 12.78 22.08
451 000051 华夏沪深300ETF联接 2009-07-10 89.48 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.1609 2.30 7.61 12.67 18.23 17.34 24.50
452 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 4.18 2.6660 2.6660 2.6750 -0.3364 -0.6706 2.89 7.72 8.59 30.37 18.28 166.60
453 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.29 0.9410 0.9410 0.9380 0.3198 0.3198 1.07 3.52 4.44 2.95 9.55 -5.90
454 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 1.47 1.1148 1.9148 1.1223 -0.6683 0.1437 6.72 11.58 2.96 1.90 7.33 93.25
455 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.41 1.9070 2.0370 1.9100 -0.1571 -0.5735 -0.16 2.25 0.16 -2.00 0.16 113.19
456 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 3.14 1.8430 1.9730 1.8470 -0.2166 -0.5933 -0.22 2.16 -0.05 -2.44 -0.16 106.14
457 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 33.18 1.3487 1.6367 1.3491 -0.0296 0.0000 0.18 1.68 2.01 1.25 2.32 68.76
458 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 29.23 1.8793 2.5553 1.8786 0.0373 0.3846 2.13 5.81 10.78 20.07 18.18 162.59
459 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0190 1.3220 1.0185 0.0491 0.0196 0.24 0.99 1.10 -0.59 0.50 35.88
460 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.08 1.0122 1.2892 1.0116 0.0593 0.0198 0.22 0.90 0.93 -0.96 0.23 31.81
461 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 2.23 1.1820 1.3380 1.1790 0.2545 0.9394 4.05 6.20 5.35 10.13 11.75 36.66
462 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.27 1.4490 1.4490 1.4500 -0.0690 1.3996 2.33 10.27 10.95 14.46 21.97 44.90
463 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.83 1.3540 1.3780 1.3550 -0.0738 -0.1475 1.88 3.60 2.65 9.46 7.80 38.56
464 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.04 1.1105 1.5505 1.1108 -0.0270 -0.0630 -0.09 1.00 0.87 -0.62 0.94 63.51
465 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.68 1.0947 1.5147 1.0950 -0.0274 -0.0730 -0.13 0.88 0.67 -1.01 0.63 58.58
466 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.83 1.2330 1.4820 1.2300 0.2439 1.1485 3.88 5.75 9.80 19.48 20.06 49.84
467 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.33 1.2895 1.2895 1.2896 -0.0078 0.1709 2.25 7.60 12.66 18.11 17.31 28.95
468 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 1.15 1.3401 1.3401 1.3478 -0.5713 0.3820 2.11 3.72 6.02 6.53 14.05 34.01
469 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.36 1.8381 1.1757 1.8388 -0.0381 -0.1629 0.99 8.63 13.19 23.50 17.02 17.59
470 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 13.70 1.4040 2.1700 1.3990 0.3574 0.0000 4.00 8.50 14.13 15.64 17.92 129.77
471 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.37 1.2960 1.4610 1.2960 0.0000 0.0772 -0.31 -1.22 -0.99 -9.12 -2.11 47.04
472 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 1.87 1.0850 1.4280 1.0840 0.0923 0.2773 2.17 4.33 5.63 14.57 11.03 43.56
473 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.70 1.2730 1.2830 1.2700 0.2362 0.7120 2.99 8.43 18.31 28.85 24.56 28.58
474 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.53 1.5700 1.5700 1.5780 -0.5070 -1.2579 3.36 4.74 9.33 18.67 18.05 57.00
475 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.76 1.2980 1.2980 1.2990 -0.0770 -0.2306 2.61 13.16 7.36 -0.69 9.35 29.80
476 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.25 0.8480 0.8480 0.8510 -0.3525 -0.5862 0.59 -0.82 -13.03 -20.00 -11.94 -15.20
477 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.35 1.2140 1.5190 1.2140 0.0000 0.0000 0.17 1.59 1.25 -0.65 1.00 46.49
478 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.36 2.0350 2.0350 2.0333 0.0836 0.6330 2.45 2.83 4.13 3.99 8.55 103.57
479 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.12 1.5480 1.5580 1.5520 -0.2577 -0.0646 -0.06 -- 2.04 0.32 2.45 56.46
480 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 2.97 1.8140 2.7340 1.8100 0.2210 0.3874 1.85 7.02 13.23 16.05 15.84 187.08
481 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 13.39 1.0711 1.6376 1.0715 -0.0373 0.0187 -0.22 0.60 0.82 -1.43 0.71 58.28
482 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 29.08 1.6150 1.7150 1.6245 -0.5848 -0.7192 2.96 9.42 1.85 3.65 5.47 76.23
483 510010 治理ETF 2009-09-25 4.68 1.1310 1.2590 1.1310 0.0000 0.0000 0.18 7.00 13.78 20.96 16.96 25.90
484 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 4.52 1.3779 1.3779 1.3777 0.0145 0.0508 1.29 7.33 12.36 18.42 15.73 37.79
485 240014 华宝兴业中证100指数 2009-09-29 5.71 1.2647 1.2647 1.2614 0.2616 0.7408 2.74 8.27 18.20 27.77 24.05 26.51
486 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 4.13 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.08 6.57 12.95 19.68 15.84 26.50
487 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 2.04 1.9451 1.9451 1.9338 0.5843 1.5241 5.39 7.25 11.21 16.23 18.09 94.55
488 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.24 1.2100 1.2300 1.2100 0.0000 0.0827 1.09 3.24 6.05 21.63 16.91 22.97
489 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.24 1.2420 1.3330 1.2400 0.1613 0.5668 4.46 14.15 20.00 24.36 23.09 33.28
490 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.48 1.2260 1.2850 1.2250 0.0816 0.3273 2.77 8.50 12.68 23.00 19.96 28.48
491 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 11.92 2.8590 4.0170 2.8530 0.2103 0.0350 3.80 6.06 11.43 15.65 24.96 257.75
492 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 15.63 1.5590 2.2640 1.5580 0.0642 -0.3834 0.91 4.07 10.18 20.13 16.83 136.45
493 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.66 1.2490 1.2490 1.2450 0.3213 0.7258 3.14 9.08 21.26 28.50 26.16 24.90
494 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 5.41 1.0130 1.9470 1.0150 -0.1970 -0.6863 -0.78 0.80 -4.26 -3.99 -2.43 125.75
495 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.96 1.6510 1.8310 1.6620 -0.6619 -0.1210 4.49 4.49 -9.93 -20.05 -10.51 94.40
496 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.89 1.2120 1.2120 1.2090 0.2481 0.7481 2.45 7.26 15.76 22.05 20.00 21.20
497 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 4.59 1.1756 1.1756 1.1755 0.0085 0.1790 2.45 7.92 13.47 18.72 18.22 17.56
498 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.81 2.0040 2.0040 2.0160 -0.5952 -1.1834 1.26 3.83 -13.58 -16.19 -11.68 100.40
499 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 2.04 1.1840 2.0900 1.1860 -0.1686 0.5947 1.81 5.34 3.68 4.57 10.14 122.81
500 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.96 1.3890 1.3890 1.3967 -0.5513 -0.6651 2.91 9.25 1.80 3.77 5.56 38.90
501 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 15.44 1.1695 1.1695 1.1704 -0.0769 0.5416 4.42 8.66 12.86 14.74 19.30 16.95
502 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.77 1.2900 1.2900 1.2990 -0.6928 -0.6163 3.95 9.41 2.38 7.23 7.77 29.00
503 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.54 1.1480 1.6600 1.1550 -0.6061 -0.6061 4.55 5.98 6.54 13.67 12.68 67.49
504 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.63 1.6410 1.6410 1.6380 0.1832 0.5515 4.72 9.55 2.76 5.73 9.62 64.10
505 159903 深成ETF 2009-12-04 4.33 1.1991 0.8848 1.2020 -0.2413 0.0751 3.98 8.29 6.17 5.58 10.51 -11.51
506 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.65 0.9119 0.9119 0.9140 -0.2298 0.0658 3.78 7.85 5.83 5.22 9.89 -8.80
507 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.61 0.9740 0.9740 0.9780 -0.4090 -0.4090 4.62 0.21 -11.29 -8.29 -6.53 -2.60
508 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.76 1.2522 1.2722 1.2519 0.0240 0.3124 3.39 6.52 5.54 8.23 11.59 27.53
509 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 12.86 1.7440 1.7440 1.7410 0.1723 0.5187 3.01 11.01 15.88 23.34 21.11 74.40
510 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.74 1.4650 1.8360 1.4670 -0.1363 0.3425 5.47 7.25 8.28 11.32 18.15 99.01
511 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.58 1.5350 2.1480 1.5550 -1.2862 -1.9169 2.54 13.79 8.87 12.36 8.94 137.70
512 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 8.71 1.5720 1.7020 1.5790 -0.4433 -0.5063 2.34 5.36 0.77 0.45 5.93 73.81
513 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.16 1.5270 1.5270 1.5210 0.3945 -0.1308 3.60 7.16 12.78 12.69 16.30 52.70
514 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.50 1.4820 1.4820 1.4800 0.1351 0.5427 2.49 8.49 18.65 28.20 25.06 48.20
515 050013 超大ETF联接 2009-12-29 2.71 0.9881 0.9881 0.9886 -0.0506 0.2537 -0.44 4.62 10.06 25.74 13.24 -1.19
516 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 5.43 1.6734 1.7084 1.6735 -0.0060 0.0359 0.28 1.09 1.84 2.17 2.29 72.75
517 510020 超大ETF 2009-12-29 1.11 2.6737 0.9861 2.6752 -0.0561 0.2663 -0.44 5.00 10.79 27.33 14.21 -1.39
518 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 11.79 1.4761 1.4761 1.4736 0.1697 0.4833 1.20 8.08 16.56 29.57 21.65 47.61
519 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 22.60 1.1007 1.4087 1.1021 -0.1270 0.2916 4.25 8.03 16.95 24.42 26.46 45.06
520 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.79 1.2384 1.2384 1.2349 0.2834 0.8798 3.38 9.41 19.16 25.33 23.32 23.84
521 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.34 0.9790 1.3690 0.9820 -0.3055 -1.5091 2.09 8.30 3.27 -3.45 0.10 35.67
522 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 4.00 1.9000 2.2550 1.9290 -1.5034 -2.6753 5.86 19.19 26.30 27.45 33.83 124.43
523 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.14 1.7520 1.7520 1.7480 0.2288 0.6897 2.88 8.21 14.36 24.96 23.03 75.20
524 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.38 1.8320 1.8320 1.8320 0.0000 0.4386 2.86 4.99 -5.03 -3.88 -3.17 83.20
525 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.55 1.1890 1.1890 1.1880 0.0842 -0.0840 3.75 2.94 4.67 2.50 9.38 18.90
526 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.39 1.3940 1.3940 1.4020 -0.5706 -0.5706 3.26 10.20 3.26 8.15 8.65 39.40
527 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.51 1.3330 1.3330 1.3290 0.3010 0.9084 3.41 9.08 18.07 26.83 23.65 33.30
528 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 12.75 2.7860 2.7860 2.7800 0.2158 0.1438 4.46 6.91 12.43 16.67 26.12 178.60
529 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 2.64 1.3830 1.3830 1.3910 -0.5751 -0.3602 4.54 4.61 -6.24 -9.13 -5.40 38.30
530 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.37 1.5680 1.6980 1.5800 -0.7595 0.1917 7.69 11.44 5.87 2.22 7.47 77.72
531 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.15 1.4140 1.4340 1.4200 -0.4225 -0.8415 4.90 12.13 11.87 20.14 24.91 43.92
532 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.57 1.5166 1.5166 1.5137 0.1916 0.5770 2.16 8.00 18.34 29.29 26.17 51.66
533 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 1.22 1.2000 1.2000 1.1990 0.0834 0.5025 3.27 9.59 12.99 14.83 18.46 20.00
534 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 1.26 1.1530 1.1530 1.1510 0.1738 0.4355 1.68 8.16 17.65 21.11 18.74 15.30
535 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 5.07 2.5399 2.5699 2.5308 0.3596 0.7137 3.77 4.70 4.20 3.81 6.69 161.42
536 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.22 0.9130 1.4530 0.9140 -0.1094 -0.4362 0.55 1.11 -7.68 -8.70 -6.07 44.72
537 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.69 4.0167 1.3815 4.0219 -0.1293 -0.4239 1.81 8.52 8.30 16.35 14.84 37.74
538 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 8.29 1.5670 1.5870 1.5690 -0.1275 -0.0638 1.89 7.70 -3.51 0.90 -1.45 59.82
539 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.65 1.3691 1.3691 1.3708 -0.1240 -0.4001 1.71 8.00 7.75 15.23 13.85 36.93
540 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 19.16 1.4570 2.1870 1.4560 0.0687 -0.2738 3.63 7.45 -6.48 5.66 -5.76 143.80
541 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.18 1.3475 1.7375 1.3504 -0.2148 -0.6195 0.20 0.87 -4.88 -3.92 -2.78 75.60
542 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.74 1.0190 1.0190 1.0430 -2.3011 -2.6743 7.04 18.08 15.27 14.49 19.60 1.90
543 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.56 1.0720 1.3630 1.0720 0.0000 0.0934 0.37 1.23 2.39 4.89 3.47 50.24
544 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.85 1.3840 1.1910 1.3790 0.3626 0.9482 3.59 10.81 24.24 32.82 30.81 27.07
545 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.31 1.2590 1.2600 1.2560 0.2389 0.6395 2.44 7.33 15.82 21.76 20.02 41.21
546 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 4.35 0.9610 1.0610 0.9620 -0.1040 -0.6205 1.48 5.72 4.23 10.46 12.79 5.45
547 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.38 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
548 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.57 1.2960 3.7357 1.2928 0.2475 2.1438 5.64 12.35 13.07 5.09 14.61 273.56
549 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 30.23 1.1776 3.0558 1.1757 0.1616 1.4036 3.65 7.83 8.27 3.31 9.19 205.63
550 162213 泰达宏利财富大盘指数A 2010-04-23 1.59 1.4142 1.8542 1.4139 0.0212 0.1204 2.16 8.06 14.08 22.74 21.32 101.66
551 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 1.29 1.6880 1.7180 1.6850 0.1780 0.4762 1.08 7.31 16.57 24.03 19.97 73.45
552 510030 价值ETF 2010-04-23 0.48 4.8180 1.6490 4.8110 0.1455 0.4587 1.09 7.69 17.43 25.40 21.15 64.93
553 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.48 2.7250 2.7850 2.7230 0.0734 0.7021 0.63 1.72 1.15 10.50 6.49 187.84
554 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 19.05 3.0650 3.3150 3.0720 -0.2279 -0.1954 3.48 8.50 10.21 8.42 12.60 268.10
555 150018 银华稳进 2010-05-07 16.87 1.0320 1.4120 1.0320 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.18 4.40 3.20 49.22
556 150019 银华锐进 2010-05-07 16.87 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.9524 8.50 15.85 23.83 22.26 37.13 6.00
557 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 2.13 1.0460 1.2370 1.0460 0.0000 0.4803 4.29 8.06 12.11 12.87 17.96 29.92
558 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 5.67 1.3688 2.1048 1.3730 -0.3059 -0.6965 1.63 7.47 -0.28 7.93 6.51 110.35
559 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 1.18 1.4920 1.5420 1.4870 0.3362 0.9472 5.14 5.44 1.63 4.48 5.59 55.76
560 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.68 2.0973 2.4693 2.0949 0.1146 -0.2758 -0.78 -2.17 -4.43 -1.25 1.16 145.99
561 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 8.01 1.8480 2.0080 1.8580 -0.5382 -0.5382 3.88 5.42 4.64 3.01 8.96 113.59
562 510090 责任ETF 2010-05-28 0.75 1.5590 1.8599 1.5587 0.0192 0.0835 0.97 7.75 16.33 22.26 19.46 85.99
563 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.71 1.7261 1.7261 1.7259 0.0116 0.0696 0.88 7.24 15.19 20.56 17.99 72.61
564 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.68 1.2644 1.4332 1.2642 0.0158 -0.0158 0.32 1.50 1.74 1.77 2.03 44.30
565 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.16 1.3407 1.4126 1.3405 0.0149 -0.0224 0.28 1.40 1.58 1.68 1.79 42.11
566 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.24 1.9760 2.0480 1.9870 -0.5536 -0.6036 1.70 8.93 -2.18 3.67 5.84 110.58
567 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 10.04 1.3700 1.7110 1.3720 -0.1458 0.8094 2.93 8.82 8.13 11.30 13.75 75.79
568 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.97 1.6881 1.7881 1.6976 -0.5596 -0.8516 7.29 11.04 1.67 -0.94 7.27 84.10
569 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.84 1.2460 1.4760 1.2510 -0.3997 -0.2402 4.01 10.56 6.04 11.25 14.31 56.66
570 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.22 1.1120 1.6620 1.1130 -0.0898 0.1802 2.30 9.23 6.21 13.31 10.98 72.24
571 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.54 1.3470 1.3470 1.3460 0.0743 0.8234 5.32 9.96 14.44 19.52 23.13 34.70
572 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.20 1.0356 1.1436 1.0355 0.0097 0.0483 -0.16 1.43 1.53 -0.52 1.33 15.03
573 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 4.21 1.5500 2.0810 2.0640 -0.1932 -0.0964 3.36 14.83 13.62 24.25 23.28 110.02
574 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.53 1.3510 1.3960 1.3527 -0.1257 -0.0666 1.41 5.90 10.45 15.65 14.95 40.64
575 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 5.60 1.0150 1.5730 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 1.22 1.81 0.81 2.12 71.46
576 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 3.12 1.1169 1.3669 1.1166 0.0269 0.0986 0.23 1.27 1.99 -0.50 2.00 37.07
577 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.38 1.3370 1.8670 1.3380 -0.0747 0.0749 2.93 7.48 7.91 2.14 10.40 81.99
578 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.42 1.2750 1.4600 1.2750 0.0000 0.0000 -0.23 0.63 0.95 -1.16 0.87 52.23
579 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.03 1.1740 1.5940 1.1730 0.0853 0.1706 1.91 5.01 11.92 17.82 13.98 68.19
580 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.50 1.4920 1.4920 1.4890 0.2015 -0.3340 0.07 0.13 8.51 14.51 14.07 49.20
581 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 5.79 1.1110 2.0380 1.1110 0.0000 1.0919 3.73 12.22 8.60 14.79 11.78 115.90
582 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 0.74 2.3090 2.3090 2.3190 -0.4312 -0.7735 7.20 16.56 24.01 36.95 33.78 130.90
583 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.77 1.8760 2.7760 1.8860 -0.5302 -1.4706 -0.21 9.39 -4.24 7.63 1.85 151.17
584 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.98 1.1690 1.2200 1.1690 0.0000 -0.2560 -0.17 0.78 1.65 1.04 1.92 22.15
585 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.15 1.1630 1.2060 1.1630 0.0000 -0.3428 -0.26 0.69 1.48 0.69 1.66 20.62
586 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.77 1.0750 1.2750 1.0850 -0.9217 -1.8265 5.08 9.58 -- -1.38 7.07 28.46
587 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.41 1.9410 1.9410 1.9510 -0.5126 0.7788 7.53 11.74 9.97 10.98 12.98 94.10
588 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.58 1.2760 1.3260 1.2760 0.0000 0.0784 2.00 7.23 11.64 15.37 15.58 34.01
589 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.54 1.4960 1.4960 1.5040 -0.5319 -0.3995 3.24 8.64 8.25 9.84 12.74 49.60
590 510070 民企ETF 2010-08-05 0.49 1.7960 1.5390 1.8050 -0.4986 -0.3882 3.46 9.31 8.98 10.93 13.89 53.94
591 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.71 1.4980 1.5590 1.4990 -0.0667 -0.3327 -0.40 7.15 8.24 6.70 8.63 58.13
592 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.74 1.4600 1.5140 1.4610 -0.0684 -0.3413 -0.41 7.04 7.99 6.26 8.31 53.21
593 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 17.51 1.6120 2.1400 1.6200 -0.4938 -1.3464 6.90 17.92 18.82 29.63 29.61 129.90
594 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 3.05 1.6760 1.6760 1.6730 0.1793 0.2392 0.72 1.33 0.72 -0.83 1.09 67.45
595 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 48.24 1.7260 1.7260 1.7230 0.1741 0.2323 0.76 1.41 0.94 -0.40 1.41 72.60
596 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 34.00 1.9780 1.9780 1.9620 0.8155 1.7490 3.61 5.66 19.81 46.09 39.99 97.80
597 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.49 1.5660 1.5860 1.5660 0.0000 -0.0638 3.98 4.82 5.81 10.91 11.06 59.59
598 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.06 1.3320 1.3520 1.3345 -0.1873 -0.1050 -1.27 5.32 8.06 27.77 14.07 35.84
599 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 15.42 0.6105 1.5189 0.6117 -0.1962 -0.1145 -1.41 5.64 8.51 29.23 14.80 51.89
600 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 3.99 1.1010 1.3960 1.1010 0.0000 -0.0907 0.36 4.16 6.38 4.36 6.61 43.44
601 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2010-09-01 2.78 1.0786 1.0786 1.0788 -0.0185 0.1021 2.06 6.95 8.61 13.97 12.87 7.87
602 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 9.26 1.3260 1.6600 1.3260 0.0000 0.0755 0.15 1.61 3.02 4.54 4.27 69.36
603 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 4.24 1.3210 1.6270 1.3210 0.0000 0.0000 0.15 1.54 3.03 4.36 4.16 64.75
604 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 2.44 1.2480 1.6990 1.2490 -0.0801 -0.2398 -- 1.63 3.06 4.22 2.89 75.41
605 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 3.58 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.28 0.85 1.80 3.67 2.68 31.00
606 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.54 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.38 4.12 2.12 -6.60 0.76 114.74
607 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 11.23 1.0690 1.5130 1.0690 0.0000 0.0000 0.09 1.81 1.91 0.38 2.10 55.85
608 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 1.19 1.6890 1.7890 1.6920 -0.1773 -0.6471 2.43 5.30 2.92 12.75 9.04 85.35
609 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.19 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 1.7958 3.06 7.06 16.31 23.37 24.51 7.70
610 510110 周期ETF 2010-09-19 0.12 3.5680 1.4320 3.5620 0.1684 0.2247 2.00 9.55 17.33 18.18 18.07 43.26
611 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 25.47 1.2690 1.5700 1.2740 -0.3925 -0.3925 0.95 -0.47 -6.42 -9.79 -5.86 57.26
612 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.26 1.2500 1.2500 1.2480 0.1603 0.1603 1.71 8.60 15.53 15.74 15.96 25.00
613 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 1.14 1.0970 1.5360 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.09 -0.28 0.72 -0.55 0.45 62.63
614 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 2010-09-30 9.83 0.8146 0.8146 0.8205 -0.7191 1.1046 0.88 4.56 3.43 10.92 13.52 -18.52
615 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.64 1.0670 1.0920 1.0720 -0.4664 -0.5592 2.79 2.50 -4.30 -8.96 -4.56 9.26
616 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.99 1.1160 1.6520 1.1180 -0.1789 -0.4460 0.54 1.55 0.54 -1.85 1.18 63.48
617 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 25.30 1.0327 1.3884 1.0325 0.0194 0.0872 0.38 1.12 2.25 4.55 3.32 45.68
618 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 25.30 0.2171 0.2171 0.2203 -1.4526 0.0461 22.66 51.71 19.81 -2.34 43.02 -78.29
619 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.71 0.6249 0.8027 0.6264 -0.2395 0.0801 3.65 7.33 4.92 3.45 8.48 -18.58
620 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.55 1.2827 1.5137 1.2826 0.0078 0.0390 0.15 1.46 1.78 -0.14 2.14 42.46
621 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 5.53 1.7188 1.7188 1.7163 0.1457 0.5087 2.87 8.83 17.63 28.25 23.22 71.90
622 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 4.87 1.3070 1.4870 1.3060 0.0766 0.3840 0.69 1.24 1.71 -4.04 2.67 50.23
623 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.99 1.2820 1.4620 1.2810 0.0781 0.3915 0.71 1.18 1.50 -4.40 2.40 47.50
624 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 2.46 1.5523 1.5523 1.5405 0.7660 1.5970 6.33 9.40 20.15 30.96 33.32 55.18
625 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 8.27 1.3380 1.9220 1.3390 -0.0747 0.0000 0.22 1.38 2.02 0.98 2.20 105.09
626 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 2.31 1.2705 1.4487 1.2614 0.7214 1.5101 6.03 9.08 19.15 30.34 31.17 50.52
627 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 6.18 1.4430 1.4430 1.4450 -0.1384 -0.1384 3.89 2.56 -0.21 3.59 4.57 44.30
628 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.85 0.9090 0.9190 0.9110 -0.2195 0.1101 4.12 8.21 6.57 6.44 11.40 -7.95
629 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.56 1.4280 1.6220 1.4290 -0.0700 0.6343 2.66 5.31 7.05 9.28 14.51 62.97
630 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.80 1.3820 1.3820 1.3820 0.0000 0.2903 1.54 4.70 8.05 14.97 12.82 38.20
631 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.33 3.6530 1.4000 3.6530 0.0000 0.2745 1.64 5.06 8.62 16.19 13.84 39.98
632 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 44.77 1.5850 2.4350 1.5910 -0.3771 -0.4397 1.60 3.39 -10.94 -6.97 -10.40 144.19
633 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 20.55 1.7120 2.0940 1.7190 -0.4072 -1.5526 2.27 5.61 15.21 10.11 15.75 112.96
634 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 14.22 1.7810 2.2990 1.7830 -0.1122 0.1124 5.63 10.69 12.43 19.79 20.34 136.22
635 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.54 1.1180 1.5080 1.1190 -0.0894 0.0000 -0.18 0.72 -1.24 -4.57 -2.02 49.07
636 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.75 1.4190 1.4240 1.4230 -0.2811 -1.1838 -1.25 4.34 8.24 1.50 7.18 42.34
637 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.37 1.3990 1.4030 1.4030 -0.2851 -1.1307 -1.27 4.25 8.03 1.23 6.88 40.25
638 163811 中银双利债券A 2010-11-24 31.58 1.5310 1.5310 1.5310 0.0000 -0.0653 0.79 2.41 2.27 0.79 2.89 53.10
639 163812 中银双利债券B 2010-11-24 1.85 1.4920 1.4920 1.4920 0.0000 -0.0670 0.74 2.33 2.05 0.40 2.61 49.20
640 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.82 2.1610 0.6700 2.1800 -0.8716 -1.6386 2.32 25.64 19.86 28.17 25.13 -32.97
641 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 2.24 0.6821 0.6821 0.6877 -0.8143 -1.5302 2.17 24.02 18.63 26.08 23.35 -31.79
642 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 44.15 1.0090 1.4670 1.0090 0.0000 0.0000 0.20 0.70 0.90 -1.81 0.10 51.94
643 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.34 1.0334 1.4328 1.0335 -0.0097 0.0581 0.20 1.14 1.98 -0.29 1.96 50.26
644 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 3.89 1.0560 1.5490 1.0560 0.0000 0.1898 0.48 1.34 1.54 1.34 2.03 68.58
645 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.98 1.2040 1.4740 1.2030 0.0831 0.1664 0.92 2.12 2.91 1.86 3.35 49.81
646 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.34 1.1700 1.4400 1.1690 0.0855 0.2571 0.86 2.09 2.72 1.47 3.08 46.25
647 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.95 0.9280 0.9280 0.9351 -0.7593 -1.7470 1.54 1.14 -3.26 -1.52 -0.87 -7.20
648 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 4.14 1.4890 1.4890 1.4870 0.1345 -0.1341 1.02 1.50 -3.12 -1.46 2.34 48.90
649 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.04 1.8091 2.2571 1.8117 -0.1435 -0.9797 1.89 1.76 4.50 4.40 10.98 126.66
650 100051 富国可转债 2010-12-08 2.58 1.5210 1.5210 1.5240 -0.1969 -0.9121 -0.65 5.99 7.57 -0.33 6.51 52.10
651 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.83 1.4500 1.4500 1.4460 0.2766 1.1863 2.69 3.94 9.85 19.05 16.94 45.00
652 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.28 4.5830 1.5100 4.5700 0.2845 1.1923 2.80 4.25 10.75 20.76 18.36 51.06
653 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 2.68 1.1284 1.2404 1.1212 0.6422 1.0025 2.80 6.96 15.96 28.56 30.20 24.32
654 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.01 0.9360 0.9360 0.9420 -0.6369 -2.9046 2.18 11.56 6.73 6.12 11.96 -6.40
655 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.98 1.1620 1.1620 1.1610 0.0861 2.1090 5.54 9.21 0.52 8.70 15.39 16.20
656 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.93 1.4180 1.4180 1.4190 -0.0705 0.0706 2.68 7.75 14.17 22.35 19.97 41.80
657 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.59 1.1720 1.6110 1.1860 -1.1804 -2.0886 2.09 7.62 -0.17 4.74 4.55 58.57
658 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.44 1.5040 1.5040 1.5020 0.1332 0.8043 1.55 4.08 7.20 14.29 13.60 50.40
659 210005 金鹰主题优势混合 2010-12-20 3.13 1.1290 1.1290 1.1390 -0.8780 -0.2650 3.67 9.19 3.77 -0.09 13.58 12.90
660 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 1.97 1.6880 1.6880 1.6830 0.2971 -0.1774 1.81 6.90 16.57 27.40 30.75 68.80
661 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 2.18 1.0920 1.4620 1.0930 -0.0915 -0.1828 -0.18 0.65 1.58 -2.15 1.39 50.14
662 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.73 1.0270 1.0270 1.0300 -0.2913 -0.2913 3.32 4.69 8.68 0.49 9.84 2.70
663 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.73 1.0140 1.0140 1.0170 -0.2950 -0.2950 3.47 4.97 9.27 0.70 10.58 1.40
664 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 6.67 1.2940 1.7940 1.2890 0.3879 2.2117 6.77 8.01 6.15 10.69 8.28 87.95
665 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 2.14 2.0160 2.0160 2.0030 0.6490 1.7668 4.29 6.27 11.07 25.22 31.08 101.60
666 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 0.98 2.7197 2.7197 2.7246 -0.1798 -0.1395 7.72 16.51 22.03 29.28 28.14 172.12
667 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 1.01 2.1520 2.2200 2.1500 0.0930 0.5138 2.09 5.39 4.21 2.62 7.06 129.82
668 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.77 0.9110 0.9110 0.9150 -0.4372 -0.6543 1.56 7.68 6.30 7.94 6.67 -8.90
669 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.28 0.9420 0.9420 0.9380 0.4264 0.1063 2.95 7.78 13.22 6.80 21.55 -5.80
670 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.57 1.1266 1.1266 1.1301 -0.3097 -0.4331 2.54 9.67 6.16 8.85 10.13 12.66
671 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.60 1.5140 1.5140 1.5140 0.0000 -0.1319 0.40 2.92 3.84 1.41 3.34 51.40
672 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.18 4.3029 1.1867 4.3174 -0.3358 -0.4673 2.68 10.25 6.45 10.25 11.07 18.78
673 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.93 1.3820 1.4930 1.3810 0.0724 0.0724 0.22 1.39 1.99 1.17 2.37 53.56
674 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.01 1.3580 1.3580 1.3550 0.2214 -0.5857 3.03 6.34 9.52 20.60 16.57 35.80
675 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 13.33 1.4520 1.4520 1.4520 0.0000 0.8333 0.48 4.39 6.22 11.35 13.88 45.20
676 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.83 1.5290 2.2910 1.5330 -0.2609 0.0000 6.70 8.59 -6.08 -3.04 -3.17 118.43
677 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.13 1.6240 1.6240 1.6110 0.8070 1.6270 2.98 5.32 9.73 19.68 18.89 62.40
678 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 1.09 1.2780 1.2780 1.2800 -0.1563 -0.2342 1.11 6.06 5.71 11.52 9.42 27.80
679 202023 南方优选成长混合 2011-01-30 2.82 2.3220 2.3220 2.3250 -0.1290 0.1294 1.93 5.79 11.31 16.80 19.38 132.20
680 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.39 3.8530 1.3190 3.8600 -0.1813 -0.2330 1.23 6.67 6.44 12.69 10.56 31.85
681 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 1.02 1.2500 1.2500 1.2530 -0.2394 0.0801 2.63 7.57 6.38 10.72 13.33 25.00
682 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.47 1.1340 1.4090 1.1330 0.0883 0.0883 0.18 0.89 1.34 0.18 1.25 45.53
683 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 18.35 1.0020 1.5380 1.0020 0.0000 0.0999 -- 1.01 1.42 -0.90 0.91 65.30
684 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 12.57 1.7432 2.6592 1.7427 0.0287 -0.3031 0.96 4.49 4.23 7.39 8.33 169.00
685 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.28 1.0300 1.3890 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 1.18 2.39 4.70 3.49 46.06
686 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.41 1.5570 1.9920 1.5700 -0.8280 -0.7648 4.57 17.95 4.92 11.21 13.73 -22.83
687 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.35 1.3460 1.8430 1.3540 -0.5908 -0.5174 3.22 12.26 4.10 9.16 10.40 64.14
688 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 2.28 1.3730 1.5190 1.3720 0.0729 -0.0728 1.03 1.78 2.54 2.16 3.94 57.62
689 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 1.14 1.5940 1.5940 1.5940 0.0000 -0.1879 -0.25 6.13 6.41 7.78 7.56 59.40
690 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.42 1.5490 1.5490 1.5490 0.0000 -0.1933 -0.26 6.02 6.17 7.35 7.27 54.90
691 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.23 1.0360 1.3970 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 47.44
692 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.23 1.3380 0.5750 1.3420 -0.2981 -0.3723 3.56 11.97 18.93 27.19 25.28 -86.02
693 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 1.66 1.1870 1.2400 1.1890 -0.1682 -0.1682 2.15 7.03 11.14 16.41 14.77 6.27
694 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.58 1.6722 1.6722 1.6695 0.1617 0.6137 2.56 7.32 10.30 17.75 16.42 67.26
695 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.72 1.7410 1.7410 1.7450 -0.2292 -0.3434 -0.23 2.05 5.13 2.11 3.69 74.10
696 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.56 1.1050 1.6650 1.1110 -0.5401 -0.0904 3.37 9.41 4.74 5.94 9.41 72.26
697 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.42 1.0245 1.3255 1.0244 0.0098 0.0879 0.41 1.25 2.52 5.00 3.61 37.42
698 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.10 0.9485 1.2420 0.9484 0.0105 0.5726 1.79 2.55 2.64 -8.65 -1.45 22.69
699 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.69 1.0093 1.3088 1.0092 0.0099 0.1787 0.67 1.49 2.54 2.24 2.66 35.98
700 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.70 1.1430 1.3230 1.1440 -0.0874 -0.0874 0.26 2.24 4.03 0.78 3.53 33.84
701 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.35 1.1330 1.2830 1.1340 -0.0882 -0.0882 0.09 2.16 3.24 -0.23 2.56 29.55
702 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.40 1.0480 1.2180 1.0480 0.0000 0.0955 0.29 0.38 1.06 -0.19 1.35 22.39
703 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0450 1.1850 1.0450 0.0000 0.0958 0.19 0.29 0.87 -0.57 0.97 18.86
704 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.20 1.0550 1.5540 1.0550 0.0000 0.0949 0.48 1.34 2.93 1.35 3.13 67.98
705 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 18.20 1.9250 1.9250 1.9550 -1.5345 -2.7778 11.79 26.56 20.16 11.85 24.76 92.50
706 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 4.18 1.6813 1.6813 1.6784 0.1728 0.4361 2.14 8.85 17.88 18.54 18.01 68.13
707 510230 金融ETF 2011-03-31 6.43 6.1704 1.7525 6.1590 0.1851 0.4608 2.27 9.27 18.94 19.52 19.10 75.24
708 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.66 1.0322 1.0322 1.0334 -0.1161 -0.6832 0.37 3.92 -8.55 -2.48 -8.15 3.22
709 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.55 1.1800 1.1800 1.1830 -0.2536 -0.9236 1.46 9.56 4.24 7.76 8.76 18.00
710 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.68 1.2070 1.2070 1.2100 -0.2479 -0.9844 1.68 10.63 4.96 8.94 9.93 20.70
711 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 19.41 1.3100 1.5080 1.3100 0.0000 0.1529 0.15 0.92 1.24 -0.76 1.08 54.41
712 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 5.15 1.2780 1.4680 1.2780 0.0000 0.0783 0.08 0.79 1.03 -1.16 0.71 50.29
713 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 7.34 1.2776 1.2776 1.2775 0.0078 0.1725 2.31 7.68 12.80 17.93 17.33 27.79
714 400013 东方成长收益平衡混合 2011-04-14 2.31 1.1920 1.3990 1.1850 0.5907 0.5907 0.59 1.45 2.67 -0.08 2.94 40.27
715 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.42 1.4150 1.4150 1.4160 -0.0706 0.1415 1.22 4.74 4.43 5.66 7.28 63.89
716 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 11.54 1.2440 2.2540 1.2460 -0.1605 0.7287 3.41 8.27 17.69 23.54 24.28 151.19
717 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 10.71 1.4050 1.7540 1.4040 0.0712 1.2248 2.55 4.53 9.65 17.44 17.44 76.96
718 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 2.44 1.2360 1.7360 1.2500 -1.1200 -1.1200 5.28 16.17 11.15 6.09 10.46 79.33
719 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.29 2.2520 2.4190 2.2700 -0.7930 -0.0887 2.97 0.49 -6.21 -0.18 -6.71 135.57
720 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.11 2.9300 1.2340 2.9330 -0.1023 -0.1023 0.14 3.35 4.79 16.41 11.03 23.43
721 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 23.65 1.1740 1.3620 1.1760 -0.1701 -0.3396 0.95 3.16 1.82 1.82 2.98 39.07
722 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.53 0.9908 0.9908 0.9942 -0.3420 -0.8307 -0.84 1.99 3.56 -2.19 1.47 -0.90
723 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.21 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.0857 -- 2.91 4.01 14.20 9.48 16.60
724 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.53 1.4440 1.4440 1.4410 0.2082 -0.2073 0.63 4.11 8.65 8.65 13.79 44.40
725 150036 建信稳健 2011-05-06 0.03 1.0360 1.3900 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.01 3.61 46.03
726 150037 建信进取 2011-05-06 0.05 1.8980 1.8980 1.8980 0.0000 1.2267 3.21 13.25 18.70 26.62 27.55 89.80
727 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 4.14 1.5840 2.2640 1.5890 -0.3147 -0.0631 0.70 7.54 2.26 0.06 3.26 126.75
728 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.97 1.5530 1.6940 1.5530 0.0000 0.9097 2.44 9.75 13.86 20.01 20.10 77.53
729 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.55 2.0430 2.0430 2.0570 -0.6806 -1.4947 6.85 10.67 0.64 2.77 8.84 104.30
730 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 2.90 1.0450 1.5900 1.0450 0.0000 -0.2863 0.19 2.85 3.67 1.85 3.67 58.98
731 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 2.63 1.0194 1.0194 1.0170 0.2360 0.8009 1.28 1.94 2.28 0.75 2.36 55.77
732 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 11.51 1.0310 1.3620 1.0310 0.0000 0.0971 0.19 1.38 1.28 0.69 1.18 40.42
733 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.13 1.0260 1.3380 1.0250 0.0976 0.0976 -- 1.08 0.88 0.20 0.78 37.57
734 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.35 1.1349 1.3311 1.1359 -0.0880 -0.1320 0.30 1.51 2.61 2.43 2.24 33.22
735 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 27.81 1.3930 2.4100 1.3940 -0.0717 0.2880 3.49 2.20 -13.60 -9.25 -12.04 152.11
736 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 17.61 1.2760 1.5770 1.2770 -0.0783 1.1895 1.11 4.16 -3.51 -1.48 0.07 59.11
737 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.06 0.9320 1.5710 0.9320 0.0000 0.0000 -- 0.98 1.97 1.86 2.31 67.85
738 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 5.55 1.6201 1.9211 1.6087 0.7086 0.6961 6.50 7.01 -0.18 -2.40 4.86 97.93
739 080007 长盛同鑫行业混合 2011-05-24 2.11 1.0290 1.0600 1.0300 -0.0971 -0.0971 2.59 6.52 10.53 11.36 15.62 6.09
740 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.81 1.1250 1.2300 1.1240 0.0890 0.0000 0.18 0.18 -0.35 -3.18 -1.40 23.98
741 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.08 1.0990 1.2040 1.0980 0.0911 0.0000 0.09 0.09 -0.45 -3.43 -1.61 21.37
742 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 16.02 1.9170 2.3620 1.9230 -0.3120 0.3665 2.40 1.81 2.79 0.56 7.04 135.92
743 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.17 1.0290 1.6190 1.0280 0.0973 0.0973 0.29 1.08 1.58 3.38 2.17 63.28
744 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 9.64 1.3340 2.2440 1.3380 -0.2990 0.0750 2.77 2.50 -1.05 -7.79 -1.66 123.56
745 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.16 1.0980 1.5960 1.1070 -0.8130 -0.7233 -2.23 4.97 -4.02 -5.91 -4.10 59.59
746 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.52 0.9015 1.5021 0.9024 -0.0997 -0.2655 -0.39 0.74 1.13 -1.26 1.21 54.74
747 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.75 1.5441 1.4029 1.5512 -0.4577 0.0908 4.01 9.47 5.08 4.73 9.43 40.20
748 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.68 1.0357 1.2231 1.0355 0.0193 0.0000 0.09 0.71 1.04 -2.62 -0.07 23.44
749 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 2.00 1.2679 1.2679 1.2735 -0.4397 0.0868 3.67 8.60 4.37 3.77 8.33 26.79
750 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.51 1.1010 1.1210 1.1070 -0.5420 -0.9001 1.38 6.69 4.26 5.97 8.05 12.28
751 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.34 1.4391 1.4391 1.4418 -0.1873 0.1183 4.23 9.04 12.37 21.21 20.77 43.91
752 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.37 1.4769 1.4769 1.4797 -0.1892 0.1288 4.53 9.95 13.81 23.72 23.11 47.68
753 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.11 1.4040 1.4790 1.4040 0.0000 -0.0712 -0.64 -0.28 -1.75 -5.52 -3.37 61.88
754 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.86 1.2390 1.3390 1.2390 0.0000 -0.0806 -0.64 -0.40 -1.67 -5.56 -3.35 51.08
755 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.82 1.3510 1.8210 1.3590 -0.5887 -0.9531 3.52 6.71 -4.86 -1.96 -1.17 93.19
756 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 2.08 2.5770 2.5770 2.5970 -0.7701 -1.1128 -0.16 9.24 11.56 10.27 15.61 158.00
757 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.93 2.1770 2.3870 2.1770 0.0000 1.3501 3.57 1.30 2.45 6.72 5.83 134.63
758 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 11.16 2.1976 2.7376 2.2046 -0.3175 0.1367 2.82 7.65 -1.83 4.17 2.26 173.98
759 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 1.21 1.3350 1.4860 1.3390 -0.2987 -0.8172 -1.69 -0.67 0.08 -1.69 -0.07 53.96
760 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.42 1.0137 1.4149 1.0134 0.0296 -0.0296 -0.03 0.97 0.94 0.86 1.81 45.37
761 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.21 1.1440 1.3350 1.1420 0.1751 0.1751 1.51 7.62 11.72 18.55 14.51 33.49
762 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.47 1.3940 1.4640 1.3950 -0.0717 -0.2861 1.01 4.89 7.48 3.26 7.48 47.68
763 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.53 1.3610 1.4310 1.3620 -0.0734 -0.2199 1.04 4.77 7.33 2.87 7.17 44.30
764 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 12.50 1.6600 2.4750 1.6620 -0.1203 -0.1203 0.55 3.43 9.07 9.21 11.48 172.72
765 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 12.95 1.6410 2.4360 1.6420 -0.0609 -0.0609 0.55 3.40 8.89 8.82 11.18 167.16
766 202212 南方平衡混合 2011-06-21 4.00 1.5013 1.6174 1.5009 0.0267 0.0733 0.30 0.96 2.90 7.08 5.65 67.47
767 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.97 1.1810 1.1810 1.1870 -0.5055 -0.9228 -1.09 1.46 3.42 -1.67 1.29 18.10
768 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.27 1.1520 1.1520 1.1580 -0.5181 -0.9458 -1.20 1.32 3.13 -2.04 0.96 15.20
769 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.48 2.4260 2.9760 2.4210 0.2065 1.6764 9.08 14.70 7.68 17.40 12.78 205.36
770 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.15 5.3510 1.6460 5.3340 0.3187 0.2811 3.02 10.35 12.82 5.67 15.90 64.56
771 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.51 1.5410 1.5410 1.5360 0.3255 0.2602 2.87 8.60 10.70 3.63 13.39 54.10
772 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 0.87 1.0020 1.6570 1.0010 0.0999 0.2000 0.20 0.43 0.01 1.07 0.65 65.70
773 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.42 1.9160 1.9160 1.9220 -0.3122 -0.5708 0.63 5.74 6.62 -0.78 3.74 91.60
774 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.36 1.8700 1.8700 1.8770 -0.3729 -0.5848 0.59 5.59 6.37 -1.16 3.43 87.00
775 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.34 1.4609 1.5319 1.4607 0.0137 0.0822 0.21 1.34 1.64 0.46 2.09 55.03
776 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.23 1.4276 1.4986 1.4274 0.0140 0.0771 0.18 1.25 1.46 0.10 1.81 51.57
777 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 5.81 2.9580 2.9580 2.9760 -0.6048 -1.5968 8.55 23.20 30.89 33.54 42.69 195.80
778 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.34 1.2310 1.7120 1.2280 0.2443 0.4898 1.07 1.57 -7.79 -6.10 -6.53 64.61
779 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 1.92 0.8100 0.8100 0.8180 -0.9780 -1.0989 2.66 23.85 18.77 34.33 29.19 -19.00
780 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.61 2.0091 2.0091 2.0124 -0.1640 -1.2921 0.65 3.38 0.52 -7.67 2.83 100.97
781 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 0.46 1.0590 1.3990 1.0590 0.0000 0.0945 0.38 1.63 3.02 4.55 5.27 42.88
782 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.08 1.0500 1.3600 1.0500 0.0000 0.0953 0.29 1.45 2.84 3.36 4.17 38.38
783 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.44 1.7180 1.7180 1.7300 -0.6936 -0.2902 4.00 8.05 13.55 15.61 22.36 71.98
784 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 1.26 1.7131 1.7131 1.7164 -0.1923 0.2106 4.43 9.88 15.41 26.47 25.58 71.31
785 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 1.19 1.7228 1.7228 1.7263 -0.2027 0.2386 4.78 10.51 16.28 28.10 27.15 72.28
786 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.13 2.4820 2.4820 2.4760 0.2423 0.4452 2.22 7.82 11.85 14.38 14.91 148.47
787 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.44 1.3690 1.3690 1.3730 -0.2913 -0.0730 5.47 10.40 7.20 6.79 8.74 36.90
788 163411 兴全精选混合 2011-08-03 6.94 1.3644 1.5838 1.3608 0.2645 0.9620 2.57 4.18 4.68 5.79 5.45 58.38
789 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.15 1.6880 1.6880 1.6830 0.2971 0.5360 2.80 6.10 9.82 9.04 19.72 68.80
790 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.38 1.6120 1.6120 1.6100 0.1242 0.4988 2.74 7.68 15.89 19.85 18.01 61.20
791 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 7.11 1.4220 1.6860 1.4220 0.0000 0.0704 0.28 1.28 1.72 -1.11 1.79 75.21
792 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.36 1.6070 1.6070 1.6050 0.1246 0.5003 2.55 7.06 14.70 18.25 16.53 60.70
793 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.34 1.7270 1.7270 1.7390 -0.6901 -0.5184 3.72 13.02 4.60 6.41 3.79 72.70
794 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 27.35 2.7320 2.7320 2.7240 0.2937 0.5891 4.12 6.10 13.98 20.35 25.09 173.20
795 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.2940 1.3440 1.2950 -0.0772 -0.0772 0.15 1.49 0.94 0.39 1.25 35.82
796 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.04 1.2660 1.3130 1.2660 0.0000 0.0000 0.16 1.44 0.80 -- 1.04 32.53
797 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 4.73 1.9760 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000 -0.15 1.07 2.07 -0.50 1.86 97.60
798 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 3.69 2.0620 2.0620 2.0620 0.0000 0.0000 -0.10 1.18 2.33 -- 2.23 106.20
799 110025 易方达资源行业混合 2011-08-16 11.15 1.1470 1.1470 1.1520 -0.4340 0.1747 1.68 23.20 16.09 24.81 19.60 14.70
800 620007 金元顺安保本混合A 2011-08-16 0.17 1.1580 1.2960 1.1590 -0.0863 0.0000 2.21 3.58 8.83 8.22 10.92 20.44
801 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.59 2.5070 2.5070 2.5190 -0.4764 -0.2784 4.28 8.25 10.44 18.65 22.11 150.70
802 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.51 1.0290 1.5640 1.0270 0.1947 0.7835 3.42 6.74 4.47 6.63 8.66 60.95
803 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.79 1.2176 1.8176 1.2122 0.4455 0.7197 9.39 19.48 10.39 8.68 13.28 74.75
804 217020 招商安达保本混合 2011-09-01 7.01 1.2160 1.5140 1.2170 -0.0822 0.1647 0.83 3.14 1.84 0.75 1.50 57.82
805 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.13 4.5059 1.3653 4.5115 -0.1241 0.1734 4.34 7.41 8.64 4.42 11.38 36.60
806 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 0.22 1.0360 1.2960 1.0380 -0.1927 0.1934 2.98 5.82 4.97 3.64 9.10 30.38
807 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.37 1.3312 1.3312 1.3328 -0.1200 0.1580 4.08 7.10 8.04 3.76 10.44 33.17
808 660010 农银策略精选混合 2011-09-06 1.67 1.0488 1.0488 1.0458 0.2869 1.7956 10.05 12.97 16.08 22.28 23.87 4.90
809 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.34 3.4804 1.8962 3.4800 0.0115 0.6594 5.78 10.84 20.08 33.44 32.44 89.65
810 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 0.67 1.8117 1.8117 1.8115 0.0110 0.6165 5.46 10.08 18.58 30.88 29.95 81.17
811 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.62 1.0990 1.3640 1.1000 -0.0909 -0.1817 -0.18 1.07 0.82 -1.48 0.76 39.89
812 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.94 1.0930 1.3370 1.0940 -0.0914 -0.1826 -0.18 1.06 0.69 -1.87 0.50 36.90
813 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.69 1.4148 1.4148 1.4182 -0.2397 0.1699 4.01 8.09 7.74 6.87 12.31 41.51
814 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.62 1.6351 1.6351 1.6443 -0.5595 -0.7587 2.45 8.25 0.91 6.07 6.24 63.56
815 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 7.13 1.9230 1.9230 1.9291 -0.3162 -0.4555 2.69 3.22 -3.81 -12.84 -4.08 92.32
816 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 34.13 1.7971 2.0587 1.8032 -0.3383 -0.4928 2.81 3.77 -3.75 -13.54 -4.47 105.96
817 202025 南方380 2011-09-20 1.50 1.5480 1.5480 1.5563 -0.5333 -0.7247 2.33 7.78 0.87 5.67 5.88 54.80
818 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.99 2.4890 2.4890 2.4800 0.3629 -0.0402 1.51 7.47 4.06 2.81 8.03 148.90
819 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.72 1.1210 1.4010 1.1260 -0.4441 -0.9717 1.17 1.45 -5.16 -13.44 -1.23 43.51
820 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.17 2.0728 2.0728 2.0769 -0.1974 1.4537 4.29 9.08 12.12 14.36 19.47 107.28
821 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.35 1.7380 1.7380 1.7400 -0.1149 0.5787 4.38 7.55 13.59 21.03 21.62 73.80
822 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 1.17 1.0400 1.2340 1.0400 0.0000 0.0000 0.22 0.99 1.68 -0.54 1.25 24.36
823 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 4.93 1.1810 1.5190 1.1820 -0.0846 0.0000 -0.76 -0.34 -1.17 -2.96 -0.84 56.58
824 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.20 1.1490 1.4840 1.1500 -0.0870 0.0000 -0.78 -0.52 -1.37 -3.36 -1.12 52.43
825 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.04 1.0400 1.3970 1.0390 0.0962 0.0962 0.48 1.36 2.77 5.50 4.00 46.87
826 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.17 1.2180 1.2180 1.2170 0.0822 0.4122 2.96 3.48 5.64 7.98 12.26 21.80
827 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.84 1.1820 1.2540 1.1810 0.0847 0.3396 2.52 3.05 5.07 7.57 10.66 25.96
828 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.57 1.4486 1.4486 1.4518 -0.2204 0.1660 3.80 7.60 7.24 6.37 11.43 44.89
829 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.37 1.6360 1.6360 1.6380 -0.1221 0.5532 4.14 7.07 12.36 19.59 19.85 63.60
830 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.52 1.7380 1.7380 1.7430 -0.2869 -1.2500 4.83 12.35 2.54 -5.08 2.36 73.80
831 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 4.34 2.2670 2.2670 2.2810 -0.6138 0.4876 3.90 13.12 5.54 10.86 11.02 126.70
832 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 19.43 1.5770 2.1270 1.5720 0.3181 1.0250 5.84 7.25 11.89 18.76 26.82 149.69
833 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 7.38 2.1370 2.1370 2.1490 -0.5584 -0.6970 5.37 12.65 9.03 1.96 13.25 113.70
834 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 2.15 2.0160 2.0660 2.0130 0.1490 0.2486 1.72 3.60 6.39 9.39 8.39 111.46
835 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.50 1.7820 2.0420 1.7940 -0.6689 -1.6013 2.41 3.36 -1.05 2.89 1.48 108.66
836 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.43 0.8540 1.6550 0.8540 0.0000 0.4706 3.52 -4.90 -15.53 -13.14 -12.77 58.13
837 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.43 0.8510 1.1080 0.8530 -0.2345 0.3538 2.28 3.03 -0.93 -6.69 0.95 7.07
838 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.77 2.5000 2.7100 2.5070 -0.2792 -1.4972 6.47 19.33 17.65 13.28 22.61 198.57
839 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.32 1.5600 1.5600 1.5630 -0.1919 0.1927 2.70 5.12 5.91 5.55 10.09 56.00
840 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.86 1.4570 2.0240 1.4920 -2.3458 -2.6720 6.74 20.51 22.33 18.94 26.81 112.59
841 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.23 1.9420 2.0420 1.9440 -0.1029 0.5697 2.21 4.97 4.92 14.84 15.32 111.65
842 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 38.01 1.1510 1.6610 1.1560 -0.4325 -0.8613 2.22 4.07 -4.58 -4.86 -2.92 71.49
843 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 1.12 2.3690 2.3690 2.3720 -0.1265 -0.8787 0.47 10.29 11.01 29.60 19.89 136.90
844 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.29 1.5220 1.5220 1.5310 -0.5879 -0.6527 8.71 11.18 5.47 8.48 11.18 52.20
845 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.75 1.1417 1.6652 1.1416 0.0088 0.0701 0.30 1.14 1.64 1.23 2.07 76.76
846 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.59 1.6628 1.6628 1.6724 -0.5740 -0.7284 2.79 8.95 0.97 1.80 4.24 66.28
847 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.43 1.1790 1.1890 1.1890 -0.8410 -1.5038 -2.08 1.73 3.51 -4.84 2.88 19.01
848 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.33 1.2850 1.4350 1.2870 -0.1554 -0.2329 -0.31 2.64 3.30 1.66 3.30 46.63
849 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.16 1.2540 1.4040 1.2560 -0.1592 -0.2387 -0.32 2.45 3.04 1.21 2.96 43.32
850 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.04 1.0361 1.3491 1.0359 0.0193 0.0966 0.42 1.24 2.49 5.00 3.61 40.40
851 150054 泰达进取 2011-12-01 0.06 1.0738 2.7624 1.0871 -1.2234 -1.2688 3.92 18.51 8.15 9.93 18.56 188.69
852 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.80 1.0587 2.1970 1.0666 -0.7407 -0.7407 2.52 11.09 5.86 8.04 12.20 139.27
853 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 4.03 2.1630 2.2530 2.1750 -0.5517 0.8392 4.70 6.08 6.19 6.45 14.75 135.34
854 100058 富国产业债 2011-12-05 5.98 1.0230 1.3780 1.0230 0.0000 0.0978 0.10 1.59 1.79 0.50 2.08 43.04
855 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.0210 1.3310 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.72 0.27 -0.33 0.72 33.25
856 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.0170 1.2870 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 0.45 -0.09 -1.24 -0.02 28.78
857 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0360 1.3530 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.00 3.60 41.04
858 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.03 1.0890 1.9310 1.0990 -0.9099 -1.8919 1.30 9.23 4.61 5.12 9.67 -57.81
859 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.10 1.0680 1.6960 1.0740 -0.5587 -1.1111 0.95 5.95 3.79 5.14 7.21 20.43
860 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 8.78 1.0530 1.3620 1.0530 0.0000 0.0951 0.19 1.05 1.63 1.82 2.30 41.08
861 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 14.63 2.1780 2.2380 2.1550 1.0673 1.9186 6.19 9.78 4.56 10.95 10.06 130.54
862 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.27 1.0360 1.3530 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 40.88
863 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.41 1.5130 0.3680 1.5330 -1.3046 -2.0712 3.70 41.40 28.88 41.67 40.09 -63.21
864 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 2.12 1.1490 1.5140 1.1490 0.0000 0.0000 0.17 0.70 1.59 2.13 1.86 64.42
865 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.37 1.3220 0.8260 1.3340 -0.8996 -1.4169 2.64 25.79 19.21 27.68 26.13 -17.06
866 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.45 1.3510 1.5010 1.3570 -0.4422 -0.7348 -1.24 1.27 3.29 -2.38 2.97 55.03
867 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.4140 1.4140 1.4220 -0.5626 0.2837 3.21 8.52 5.60 1.65 9.44 41.55
868 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.78 1.3380 2.3920 1.3360 0.1497 -0.5204 3.16 5.52 3.96 12.82 11.04 198.58
869 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 19.67 1.1460 1.6750 1.1460 0.0000 -0.1742 0.09 1.51 1.33 0.03 1.25 78.55
870 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 6.28 3.1770 3.7320 3.1840 -0.2198 0.1096 2.90 9.45 8.34 17.08 13.69 273.01
871 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 11.10 1.2170 1.4670 1.2160 0.0822 0.0822 0.41 1.84 3.05 6.85 4.91 53.54
872 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 10.81 2.7530 2.9030 2.7480 0.1820 0.8425 2.99 3.97 14.90 25.48 27.81 216.15
873 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 21.00 1.0280 1.0670 1.0280 0.0000 0.1949 0.59 3.07 3.58 1.57 3.58 28.26
874 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.05 1.0220 1.0610 1.0220 0.0000 0.1961 0.59 2.99 3.39 1.19 3.29 25.75
875 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.6840 1.7640 1.6870 -0.1778 0.2381 3.00 9.21 8.44 10.21 14.87 81.54
876 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.1770 1.9270 1.1760 0.0850 0.2555 2.97 2.35 -0.93 -10.70 0.51 81.74
877 487016 工银保本混合A 2011-12-27 3.40 1.1270 1.3600 1.1270 0.0000 0.0888 0.45 1.44 2.45 0.63 3.11 36.02
878 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.92 2.42 -0.98 -3.31 -1.05 31.40
879 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.63 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.88 2.26 -1.25 -3.80 -1.40 26.60
880 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.1950 1.3640 1.1960 -0.0836 -0.0836 0.08 1.36 5.10 7.37 6.60 39.94
881 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.8341 1.8341 1.8406 -0.3531 -0.5908 0.76 2.63 -6.88 -9.79 -5.20 83.44
882 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0220 1.2260 1.0210 0.0979 0.0979 0.29 0.79 1.59 3.00 2.20 24.84
883 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1890 1.8100 1.1910 -0.1679 -0.4188 -1.08 3.03 1.71 -2.14 2.50 92.74
884 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.42 1.0720 1.4010 1.0720 0.0000 -0.0932 -0.19 1.52 1.61 1.25 2.29 45.04
885 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.03 1.0380 1.3280 1.0380 0.0000 0.0964 0.48 1.47 2.87 5.77 4.16 37.74
886 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.05 1.1830 2.1350 1.1920 -0.7550 -0.0845 5.44 12.35 4.51 0.94 10.05 1.47
887 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.17 1.1250 1.8240 1.1300 -0.4425 0.0000 3.59 8.07 3.88 2.89 7.81 52.12
888 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.12 1.0361 1.3427 1.0359 0.0193 0.0966 0.42 1.24 2.49 5.00 3.61 39.49
889 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.5473 1.5473 1.5600 -0.8141 -1.0804 3.96 12.49 -0.60 -0.69 3.53 54.73
890 164809 工银中证500指数 2012-01-31 0.52 1.3428 1.4654 1.3504 -0.5628 -0.7172 2.84 8.76 0.33 1.05 3.54 49.22
891 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.89 1.0350 1.3140 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.59 3.29 36.01
892 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.89 1.6930 1.4590 1.6930 0.0000 0.0591 3.93 12.34 22.33 34.69 32.27 -16.80
893 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 0.96 1.3640 1.5050 1.3640 0.0000 0.0734 2.56 7.83 13.86 21.40 19.54 48.31
894 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.42 2.2200 2.2200 2.2190 0.0451 -0.0450 3.93 8.45 6.42 7.82 11.78 122.00
895 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.70 2.1060 2.1060 2.1090 -0.1422 -0.2841 3.44 2.88 1.10 1.74 6.26 110.80
896 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.34 0.9670 1.7770 0.9670 0.0000 0.7292 5.34 3.53 -2.91 -1.93 2.76 99.15
897 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9570 1.1830 0.9570 0.0000 0.0000 0.21 0.31 -1.54 -5.71 -3.14 20.70
898 161693 融通债券C 2012-02-20 0.44 1.2030 1.7700 1.2030 0.0000 0.0000 0.08 1.01 0.92 -1.54 0.84 34.37
899 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 4.19 1.0311 1.2031 1.0308 0.0291 0.0776 0.27 0.99 0.50 -2.56 0.11 21.11
900 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0249 1.1839 1.0247 0.0195 0.0683 0.22 0.98 0.28 -2.87 -0.20 19.00
901 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 2.65 1.1660 1.4260 1.1780 -1.0187 -0.2566 3.92 7.66 4.92 9.66 8.37 45.33
902 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.90 1.6190 1.9080 1.6190 0.0000 -0.0617 -0.31 0.31 3.12 6.30 12.04 102.20
903 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.51 1.1710 1.4240 1.1710 0.0000 0.0000 0.60 2.27 2.54 4.74 4.37 42.96
904 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.25 1.1430 1.3860 1.1430 0.0000 0.0000 0.53 2.14 2.33 4.29 4.10 38.55
905 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 9.62 1.0330 1.3530 1.0330 0.0000 0.0969 0.29 0.97 1.06 1.67 1.36 39.49
906 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.58 1.5600 1.6800 1.5550 0.3215 0.5155 1.30 4.28 1.63 -4.00 0.00 74.12
907 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.46 1.4150 1.8250 1.4170 -0.1411 -0.0706 1.29 0.64 6.95 5.52 13.29 89.57
908 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 6.62 1.7790 2.5570 1.7780 0.0562 1.2521 0.11 3.97 -1.82 0.34 1.43 153.86
909 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.00 0.8750 0.8750 0.8830 -0.9060 -1.3529 3.18 26.81 21.02 30.21 27.92 -12.50
910 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2670 1.2670 1.2660 0.0790 0.5556 4.28 7.01 11.24 9.41 16.67 26.70
911 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 10.86 1.8020 2.3710 1.8100 -0.4420 -0.4970 2.39 6.29 -1.35 3.39 2.82 152.04
912 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.61 1.3320 2.1520 1.3330 -0.0750 -0.6711 -0.97 2.62 -4.65 -4.17 2.07 118.00
913 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.96 1.1080 1.4520 1.1090 -0.0902 -0.2700 -- 1.37 2.31 0.01 1.65 49.29
914 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.29 1.0250 1.3390 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 1.18 2.40 4.70 3.39 33.95
915 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.29 1.2810 3.4260 1.2790 0.1564 -0.2336 4.23 14.48 23.77 63.41 47.13 242.59
916 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 4.91 1.1530 2.3380 1.1520 0.0868 -0.0867 2.49 8.16 13.26 35.06 26.17 133.77
917 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.97 2.3140 2.5460 2.3150 -0.0432 -0.2586 0.48 4.28 7.43 8.95 12.93 156.15
918 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 5.90 1.1110 1.4860 1.1110 0.0000 0.0901 0.27 1.18 1.83 -1.56 1.74 49.70
919 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.69 1.0950 1.4620 1.0940 0.0914 0.1830 0.27 1.11 1.67 -1.85 1.48 47.10
920 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.97 1.3690 1.3790 1.3680 0.0731 0.2196 0.44 1.18 2.47 1.56 3.63 38.07
921 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3410 1.3510 1.3400 0.0746 0.2242 0.37 1.05 2.29 1.13 3.31 35.39
922 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.65 1.6944 1.6944 1.6929 0.0886 1.1642 4.46 9.41 14.62 19.97 23.68 69.50
923 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 6.64 2.9680 3.4900 2.9580 0.3381 1.0211 6.49 12.13 21.70 31.13 34.92 256.91
924 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.53 1.7290 2.2290 1.7320 -0.1732 -0.2308 2.19 8.88 0.58 1.34 1.59 138.42
925 217022 招商产业债券A 2012-03-21 4.05 1.2660 1.5060 1.2660 0.0000 0.0791 0.40 1.85 2.84 3.01 3.35 58.50
926 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.54 1.7060 2.4410 1.7000 0.3529 0.6490 1.97 6.03 11.07 16.53 20.23 157.56
927 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.81 1.8269 1.8269 1.8326 -0.3110 -0.2512 3.08 5.36 -4.49 -8.62 -3.20 82.69
928 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.75 1.9388 1.9388 1.9452 -0.3290 -0.2624 3.26 6.00 -4.34 -8.61 -2.96 93.88
929 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.18 1.0890 1.8770 1.0920 -0.2747 0.1840 3.03 6.87 0.65 0.37 3.42 97.14
930 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 18.52 1.6100 2.6380 1.6030 0.4367 -0.1860 1.26 3.87 0.63 -9.49 -1.17 210.76
931 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0360 1.3300 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 37.99
932 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.04 1.2880 1.9480 1.3030 -1.1512 -1.6794 5.14 6.01 2.96 -0.77 8.97 -35.07
933 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.1870 1.7380 1.1960 -0.7525 -1.0833 3.40 4.31 2.77 1.29 7.03 37.82
934 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.22 1.2685 2.1755 1.2755 -0.5488 -1.4375 -2.05 8.65 7.74 4.08 7.28 137.87
935 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.15 1.2909 2.2509 1.2981 -0.5547 -1.4354 -2.01 8.75 7.97 4.51 7.59 149.85
936 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 19.15 2.7900 3.8540 2.7860 0.1436 1.4177 3.45 7.56 8.06 3.41 9.07 290.81
937 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.77 0.8810 2.1410 0.8840 -0.3394 -0.7883 1.50 0.23 -8.80 -17.20 -8.99 111.24
938 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.77 0.8244 0.8244 0.8305 -0.7345 -0.8420 2.79 24.95 19.32 26.17 24.10 -17.54
939 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.34 0.8482 0.8482 0.8548 -0.7721 -0.8765 3.46 27.49 20.64 28.83 26.15 -15.17
940 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.13 0.7580 1.1580 0.7580 0.0000 0.0000 0.13 0.80 1.75 3.11 2.16 98.39
941 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.46 1.4360 1.4360 1.4400 -0.2778 0.2793 3.53 10.04 3.76 5.36 6.85 43.60
942 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.98 1.8880 2.0030 1.8930 -0.2641 0.0530 2.33 6.91 6.97 14.70 19.34 110.82
943 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 5.08 2.4930 2.5730 2.4839 0.3664 0.7273 3.88 4.71 4.18 4.07 6.63 168.50
944 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0820 1.4720 1.0820 0.0000 0.0000 0.28 1.03 1.79 1.12 2.08 68.37
945 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.13 1.1200 1.4700 1.1200 0.0000 0.0000 0.27 0.99 1.63 0.81 1.91 61.29
946 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.53 1.5810 1.6110 1.5840 -0.1894 -0.3153 0.19 2.53 1.15 -0.69 1.54 62.66
947 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.02 1.5450 1.5750 1.5480 -0.1938 -0.3868 0.13 2.45 0.91 -1.15 1.18 58.97
948 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 0.97 2.3647 2.4047 2.3616 0.1313 0.4119 3.24 10.18 14.30 15.14 19.88 145.16
949 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.83 2.2410 2.2410 2.2530 -0.5326 0.3583 4.72 10.78 12.05 14.57 16.54 124.10
950 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 4.53 1.0950 1.2610 1.0950 0.0000 0.1830 0.37 1.20 1.77 -0.18 2.24 27.49
951 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 0.89 1.0940 1.2370 1.0930 0.0915 0.1832 0.37 1.11 1.48 -0.73 1.77 24.83
952 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 52.08 3.8988 1.5286 3.8990 -0.0051 0.1464 2.31 7.90 13.09 18.26 17.75 55.29
953 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0330 1.2980 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 29.30
954 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.02 1.5790 1.5790 1.5770 0.1268 0.8301 4.50 14.17 26.32 29.11 30.60 57.90
955 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.04 1.0363 1.3245 1.0362 0.0097 0.0966 0.41 1.23 2.49 5.00 3.63 37.10
956 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.04 1.3097 1.3097 1.3098 -0.0076 1.2681 8.84 17.24 24.60 27.51 39.81 30.97
957 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 44.34 4.2064 1.6078 4.2068 -0.0095 0.1476 2.34 7.96 13.17 18.54 17.85 60.79
958 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0030 1.3790 1.0030 0.0000 -0.0996 0.20 1.31 1.51 0.74 1.72 44.73
959 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.76 1.1730 1.3172 1.1730 0.0000 0.7472 4.95 9.59 13.76 16.60 21.10 36.16
960 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.34 2.5900 2.5900 2.5980 -0.3079 -0.1542 2.98 6.19 6.98 9.98 12.41 159.00
961 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 2.64 0.9660 1.1150 0.9660 0.0000 -0.1034 0.10 1.26 1.58 0.63 1.26 11.10
962 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 1.94 1.3060 1.4380 1.3050 0.0766 0.5389 2.83 8.65 15.58 18.12 18.22 47.93
963 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.01 1.1529 1.9518 1.1578 -0.4232 0.6109 4.81 11.60 12.28 11.56 17.69 56.45
964 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.36 1.6940 1.6940 1.7040 -0.5869 -0.8777 1.86 10.00 3.48 8.04 7.76 69.40
965 160128 南方金利A 2012-05-17 2.41 1.0130 1.3510 1.0130 0.0000 0.1978 -0.10 1.09 1.59 -0.01 1.89 39.79
966 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 1.0090 1.3330 1.0090 0.0000 0.0992 -0.10 0.99 1.40 -0.31 1.60 37.49
967 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.23 1.5310 1.5310 1.5370 -0.3904 -0.3904 1.53 5.88 4.58 7.36 7.89 53.10
968 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.42 1.3780 1.3780 1.3830 -0.3615 -0.0725 3.61 8.42 14.17 4.31 9.54 37.80
969 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 32.03 1.0860 1.1860 1.0730 1.2116 3.0361 15.16 9.04 -20.90 -28.17 -19.67 18.92
970 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 6.93 2.1890 2.5990 2.1970 -0.3641 -0.1824 2.77 6.26 -1.08 0.96 -1.40 158.77
971 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.19 1.6570 1.6570 1.6680 -0.6595 -0.5402 4.87 11.36 10.10 13.34 18.02 65.70
972 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 17.59 1.0090 1.4710 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 1.31 1.61 -2.23 1.31 47.07
973 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 2.02 1.7019 1.7019 1.7020 -0.0059 0.1353 2.14 6.68 11.52 16.06 15.41 70.19
974 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.5020 2.5020 2.5090 -0.2790 -0.4377 -0.44 1.67 3.18 -1.15 2.88 150.20
975 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.38 2.4530 2.4530 2.4610 -0.3251 -0.4868 -0.53 1.53 2.98 -1.53 2.59 145.30
976 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.69 1.7680 1.8680 1.7650 0.1700 -0.7856 2.43 9.34 5.30 -1.23 7.09 93.31
977 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 18.09 1.5010 2.4010 1.5110 -0.6618 -1.5092 1.28 3.80 -15.72 -17.68 -12.94 127.19
978 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.48 1.1270 1.1270 1.1290 -0.1771 0.0888 0.27 1.35 2.18 0.54 1.81 44.42
979 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 1.44 2.4320 2.4320 2.4280 0.1647 0.3300 4.02 3.45 9.30 18.29 20.58 143.20
980 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.56 1.5920 1.5920 1.5970 -0.3131 -0.5000 1.66 7.86 5.99 11.80 10.10 59.20
981 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 11.45 4.0150 4.0150 4.0270 -0.2980 0.0498 2.58 -4.93 -12.28 -22.49 -10.50 301.50
982 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.16 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 0.0000 -- 0.98 1.48 -1.53 1.38 42.99
983 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 3.25 1.4660 2.4020 1.4680 -0.1362 0.0683 5.39 10.73 4.19 9.19 8.67 180.49
984 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.42 1.0050 1.3450 1.0060 -0.0994 -0.1986 -0.30 -0.30 -0.10 -0.89 0.40 34.54
985 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0390 1.3820 1.0380 0.0963 0.1929 0.29 1.16 1.45 0.77 2.03 43.58
986 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.61 1.1101 1.3431 1.1100 0.0090 0.0360 0.13 1.22 0.52 0.24 1.06 36.48
987 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 11.25 3.0560 3.7160 3.0530 0.0983 1.4945 6.41 11.29 14.46 25.31 20.70 305.65
988 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 2.84 1.1910 1.2560 1.1910 0.0000 -0.5013 2.32 3.66 0.17 -2.30 1.19 26.86
989 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 7.25 1.2520 1.6450 1.2470 0.4010 1.9544 4.86 5.30 11.16 24.69 26.11 76.69
990 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.04 1.1450 1.7350 1.1470 -0.1744 0.3506 2.32 11.71 7.51 9.38 13.03 84.38
991 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9900 1.2370 0.9900 0.0000 0.1011 0.30 1.12 -0.90 -3.19 -1.53 25.32
992 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.08 1.0363 1.3153 1.0362 0.0097 0.0966 0.41 1.20 2.50 5.03 3.63 35.87
993 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.08 1.6691 1.6691 1.6686 0.0300 0.3005 4.01 13.85 23.18 28.20 30.20 66.91
994 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 1.89 1.3527 1.4917 1.3524 0.0222 0.2223 2.60 8.65 14.34 18.23 18.53 52.88
995 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.23 1.5630 1.5630 1.5680 -0.3189 -0.5725 1.36 6.91 4.90 10.15 8.47 56.30
996 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.72 1.0550 1.3540 1.0550 0.0000 0.0000 -- 0.76 0.67 -0.83 0.85 38.60
997 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.07 1.0510 1.3300 1.0510 0.0000 -0.0951 -0.10 0.67 0.38 -1.30 0.57 35.57
998 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.92 1.0860 1.5900 1.0850 0.0922 0.5556 1.69 4.62 7.00 18.94 13.88 66.91
999 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 5.64 1.3030 2.1560 1.3020 0.0768 0.6178 3.82 8.76 23.04 25.53 33.78 155.14
1000 675011 西部利得稳健双利债券A 2012-06-26 3.86 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.1817 0.36 1.47 1.47 0.64 2.51 10.30
1001 675013 西部利得稳健双利债券C 2012-06-26 0.03 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.28 1.31 1.22 0.19 2.08 7.90
1002 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.35 1.9050 2.3250 1.9110 -0.3140 -0.6260 7.99 12.79 15.11 12.78 22.19 138.07
1003 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 2.01 1.2120 1.3500 1.2220 -0.8183 -1.1419 2.19 22.30 14.66 25.56 20.32 41.06
1004 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 4.37 2.2601 2.2601 2.2650 -0.2163 -0.3922 1.09 11.12 16.67 27.14 22.25 126.01
1005 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.60 0.7730 0.7730 0.7740 -0.1292 1.4436 2.52 5.89 -7.98 -15.61 -7.54 -22.70
1006 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.46 0.9574 1.2167 0.9587 -0.1356 -0.3642 -0.36 0.95 -2.51 -3.20 -1.40 22.85
1007 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0110 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.10 -- -- 0.00 19.72
1008 202108 南方润元A 2012-07-20 6.60 1.1950 1.2250 1.1950 0.0000 0.1676 -0.08 -0.17 0.08 -4.17 -0.50 22.90
1009 202110 南方润元C 2012-07-20 1.00 1.1710 1.2010 1.1700 0.0855 0.1711 -0.09 -0.26 -0.17 -4.49 -0.76 20.45
1010 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 5.02 1.0430 1.4110 1.0430 0.0000 0.0960 0.58 2.10 1.62 2.45 2.30 47.35
1011 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.72 1.9760 2.0760 1.9700 0.3046 0.5598 1.59 8.27 6.35 6.29 8.33 105.07
1012 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.2305 1.2505 1.2396 -0.7341 -1.8897 0.54 5.05 5.54 -0.28 6.56 25.46
1013 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.24 1.2040 1.2240 1.2129 -0.7338 -1.8985 0.51 4.94 5.32 -0.69 6.25 22.76
1014 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 10.04 1.0810 1.4450 1.0860 -0.4604 -0.2768 3.94 4.55 -12.04 -10.07 -8.54 49.42
1015 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0180 1.3530 1.0190 -0.0981 0.0983 0.10 1.39 1.39 -1.17 1.29 39.84
1016 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 2.52 2.6050 2.0410 2.6020 0.1153 0.5403 1.36 5.94 11.04 16.09 18.14 153.58
1017 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0818 0.74 1.75 2.68 -0.33 3.20 22.40
1018 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.0848 0.08 1.03 1.03 -2.16 1.37 18.00
1019 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.11 1.2630 1.2630 1.2600 0.2381 0.3177 2.85 11.97 11.87 11.28 17.82 26.30
1020 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 1.48 1.4249 1.7949 1.7927 0.1546 0.3337 1.15 6.68 18.79 34.76 27.26 79.57
1021 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.07 1.0363 1.3057 1.0362 0.0097 0.0966 0.41 1.23 2.49 5.00 3.63 34.81
1022 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.07 1.0459 2.2494 1.0642 -1.7196 -2.4256 6.11 8.10 3.14 -4.96 10.07 -52.60
1023 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 1.0411 1.7775 1.0502 -0.8665 -1.1864 3.19 4.57 2.81 -0.06 6.77 37.71
1024 200016 长城保本混合 2012-08-02 12.05 1.0560 1.6270 1.0560 0.0000 0.0948 0.38 1.34 2.13 2.23 2.52 62.68
1025 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 5.04 1.7890 2.4490 1.7880 0.0559 1.1306 7.38 10.77 6.49 11.06 7.90 149.22
1026 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 13.02 1.4914 1.4914 1.5053 -0.9234 0.9749 1.33 6.12 11.59 17.95 22.61 49.16
1027 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 22.14 1.0850 1.3290 1.0850 0.0000 0.0923 0.18 1.02 1.78 -0.22 1.69 35.60
1028 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 51.24 1.1960 1.1960 1.2063 -0.8539 1.0989 0.61 4.86 3.67 12.76 13.98 19.60
1029 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.75 1.7840 2.0820 1.7830 0.0561 -0.3352 2.65 2.53 3.84 1.13 7.86 122.06
1030 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.64 1.1300 1.1590 1.1300 0.0000 0.0000 0.27 0.89 -- -2.67 -0.18 16.25
1031 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 2.79 1.1070 1.1350 1.1070 0.0000 0.0904 0.27 0.73 -0.18 -3.15 -0.45 13.77
1032 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.84 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.5251 2.13 5.18 11.85 13.75 14.53 34.00
1033 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.16 2.0380 2.0380 2.0400 -0.0980 0.1967 1.14 -1.21 -2.53 3.40 4.35 103.80
1034 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 9.57 2.7540 3.1340 2.7560 -0.0726 0.0363 4.87 7.62 1.81 4.32 4.08 291.17
1035 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.67 1.4090 1.4090 1.4110 -0.1417 -0.3536 3.22 6.99 3.30 -1.88 6.82 40.90
1036 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 25.49 1.0350 1.3880 1.0340 0.0967 0.0000 -- 0.98 1.17 -0.39 1.07 40.06
1037 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 9.68 1.4497 1.4497 1.4630 -0.9091 0.9400 1.22 5.93 11.05 16.52 21.44 44.97
1038 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 9.68 0.2201 0.2201 0.2221 -0.9005 0.2733 2.32 9.67 16.15 17.64 27.89 39.30
1039 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 2012-08-21 11.31 1.1351 1.1351 1.1443 -0.8040 1.0685 0.57 4.26 2.90 10.63 12.34 13.52
1040 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 11.31 0.1723 0.1723 0.1737 -0.8060 0.3494 1.65 7.96 7.62 11.67 18.26 9.05
1041 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 2012-08-21 11.31 0.1723 0.1723 0.1737 -0.8060 0.3494 1.65 7.96 7.62 11.67 18.26 9.05
1042 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 2.93 1.4910 1.6000 1.4960 -0.3342 -0.5337 4.34 26.68 22.62 33.20 28.82 60.50
1043 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.71 1.5340 1.5340 1.5350 -0.0651 -0.3249 1.79 7.80 11.32 20.31 14.05 53.40
1044 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.9330 1.9330 1.9460 -0.6680 -0.6170 2.71 10.77 1.47 4.20 5.74 93.30
1045 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.79 1.4500 1.5890 1.4580 -0.5487 -1.0239 -2.49 -2.75 -4.29 -4.10 -0.68 62.11
1046 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.28 0.9800 0.9800 0.9900 -1.0101 -2.0979 2.83 6.87 4.59 2.30 8.05 -2.00
1047 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 2.33 1.6730 1.6730 1.6740 -0.0597 -0.1194 -0.30 1.15 0.66 0.60 0.90 67.30
1048 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.44 1.6350 1.6350 1.6360 -0.0611 -0.1222 -0.30 1.05 0.43 0.18 0.62 63.50
1049 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 2.83 2.0036 2.6336 2.0094 -0.2886 0.6177 2.02 4.59 2.13 7.20 7.63 218.08
1050 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.83 1.3050 1.3050 1.3060 -0.0766 -0.3056 1.64 7.23 10.50 18.74 12.99 30.50
1051 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 2.13 1.0090 1.3330 1.0100 -0.0990 0.0000 0.20 1.61 3.06 0.09 2.54 36.13
1052 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.62 1.3550 1.8450 1.3650 -0.7326 -1.5262 3.20 9.36 -0.66 5.04 3.36 80.91
1053 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.45 2.3110 2.3110 2.3160 -0.2159 0.4783 7.64 6.25 -0.34 7.89 7.34 131.10
1054 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.82 1.0720 1.5060 1.0740 -0.1862 -0.2791 0.94 5.77 5.67 3.87 5.87 57.84
1055 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.25 1.0710 1.5200 1.0720 -0.0933 -0.2793 0.94 5.67 5.47 3.67 5.78 59.42
1056 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 11.28 1.0710 1.3540 1.0710 0.0000 0.0935 0.19 0.84 1.69 2.44 2.83 39.93
1057 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.05 1.0360 1.3020 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 34.06
1058 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.05 0.5380 1.6300 0.5480 -1.8248 -2.7125 4.67 29.64 2.09 8.91 12.55 62.99
1059 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.62 0.7870 1.7650 0.7920 -0.6313 -0.8816 1.81 9.46 2.34 6.32 6.46 79.56
1060 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0320 1.2940 1.0320 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.18 4.39 3.20 30.53
1061 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 1.1120 2.4430 1.1160 -0.3584 0.1802 6.62 12.21 8.59 1.74 15.71 1.21
1062 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.10 1.0720 1.8690 1.0740 -0.1862 0.0934 3.47 6.56 5.41 3.14 9.31 56.77
1063 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.52 1.2150 1.3750 1.2130 0.1649 -0.0822 0.16 1.76 4.29 3.14 4.56 38.68
1064 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.32 1.1940 1.3540 1.1920 0.1678 -0.0837 0.08 1.62 4.10 2.75 4.28 36.49
1065 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.72 1.3030 1.3030 1.3020 0.0768 0.0768 0.23 1.40 1.88 1.72 2.12 30.30
1066 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2880 1.2880 1.2870 0.0777 0.0777 0.23 1.34 1.74 1.34 1.90 28.80
1067 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.84 1.0310 1.2860 1.0310 0.0000 0.0971 0.19 0.78 1.18 0.88 1.68 28.57
1068 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.25 1.1020 1.7850 1.1070 -0.4517 -0.2715 3.67 9.33 9.98 7.62 13.73 47.59
1069 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.41 1.1480 1.5170 1.1480 0.0000 -0.0870 -0.18 2.12 0.87 -0.97 0.61 56.41
1070 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.91 1.1290 1.4890 1.1290 0.0000 -0.1768 -0.18 2.08 0.62 -1.33 0.36 53.08
1071 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0090 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.51 1.31 -0.28 1.00 29.19
1072 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0050 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.41 1.00 -0.77 0.70 27.10
1073 686868 浙商聚盈信用债债券A 2012-09-18 19.29 1.0240 1.2090 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.98 1.57 1.09 2.16 21.18
1074 686869 浙商聚盈信用债债券C 2012-09-18 0.01 1.0240 1.1860 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.88 1.47 0.79 1.87 18.77
1075 163823 中银保本混合 2012-09-19 46.09 1.0360 1.5950 1.0350 0.0966 0.1934 0.58 1.27 1.87 0.88 2.47 59.47
1076 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.66 1.0006 1.3495 1.0004 0.0200 0.1349 0.58 1.72 3.47 7.00 5.04 40.35
1077 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.66 1.2250 2.2511 1.2372 -0.9861 0.8396 7.98 21.23 19.50 16.98 31.40 -34.12
1078 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 1.30 1.1128 1.5401 1.1188 -0.5363 0.5181 4.40 11.29 11.46 12.11 17.64 54.01
1079 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 3.83 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0791 0.32 1.28 2.43 1.12 3.01 26.50
1080 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.28 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.24 1.13 2.21 0.64 2.71 25.10
1081 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.13 1.2658 1.2658 1.2656 0.0158 0.0237 -- 0.80 0.35 -0.67 0.54 26.56
1082 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.39 1.2353 1.2353 1.2351 0.0162 0.0162 -0.04 0.70 0.06 -1.18 0.14 23.52
1083 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 3.48 3.3800 3.9480 3.3800 0.0000 0.6552 4.27 8.71 7.41 6.28 13.45 295.38
1084 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 20.58 1.0110 1.3070 1.0110 0.0000 0.0990 0.20 0.99 1.68 1.27 1.88 34.73
1085 020029 国泰创利债券 2012-09-25 0.04 1.0290 1.0590 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.59 0.68 -0.19 1.18 5.95
1086 202027 南方高端装备混合 2012-09-25 3.11 1.4570 1.8320 1.4500 0.4828 0.4135 3.48 6.51 6.04 6.97 11.99 93.83
1087 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.4440 1.6240 1.4460 -0.1383 0.4871 0.98 4.79 8.98 12.37 13.34 68.79
1088 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.45 1.1660 1.3310 1.1660 0.0000 0.0858 0.26 1.75 2.64 1.13 2.82 36.13
1089 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.85 1.1390 1.3040 1.1390 0.0000 0.0879 0.26 1.61 2.43 0.71 2.52 33.15
1090 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.12 0.9188 1.7188 0.9175 0.1417 0.3824 1.20 2.28 3.70 5.19 5.34 61.04
1091 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.86 1.0330 1.2710 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 30.30
1092 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.86 1.7690 0.4360 1.8050 -1.9945 -2.0487 2.55 44.88 27.82 42.55 38.53 -56.44
1093 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 0.74 1.4010 0.9760 1.4190 -1.2685 -1.2685 1.74 24.98 17.04 25.63 23.03 -1.26
1094 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.39 1.0347 1.3147 1.0344 0.0290 0.0677 0.31 1.56 1.20 -1.78 1.39 31.87
1095 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.07 1.0113 1.2907 1.0112 0.0099 0.0990 0.42 1.24 2.46 4.93 3.55 32.53
1096 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.07 1.7041 1.7041 1.7064 -0.1348 0.7270 6.75 12.87 17.28 15.98 27.06 70.41
1097 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.20 1.3577 1.4974 1.3588 -0.0810 0.4885 4.30 8.20 11.20 11.57 16.98 53.61
1098 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 5.27 1.0760 1.4180 1.0760 0.0000 0.0000 0.19 1.22 2.09 -1.19 1.80 44.37
1099 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0620 1.3230 1.0610 0.0943 0.1887 0.28 1.43 1.42 -0.27 1.42 35.41
1100 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0580 1.3040 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 1.24 1.26 -0.67 1.07 33.02
1101 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 10.64 0.9640 2.3580 0.9620 0.2079 1.0482 2.88 6.78 9.71 22.00 19.33 143.43
1102 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 2.43 1.2430 1.2430 1.2425 0.0402 0.0886 0.30 1.20 1.60 0.99 2.32 24.30
1103 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.14 1.2278 1.2278 1.2274 0.0326 0.0815 0.26 1.10 1.41 0.66 2.08 22.78
1104 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.47 1.1220 1.1580 1.1220 0.0000 0.1786 0.09 0.99 1.08 -1.75 0.54 15.80
1105 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 7.46 1.1410 1.1820 1.1410 0.0000 0.1756 0.09 1.06 1.33 -1.30 0.80 18.22
1106 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 1.04 2.9829 3.0829 2.9661 0.5664 1.3592 5.60 8.19 10.70 13.22 16.62 222.68
1107 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0228 1.3628 1.0226 0.0196 0.1077 0.25 1.52 2.60 2.94 3.15 41.27
1108 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0208 1.3418 1.0206 0.0196 0.0981 0.23 1.42 2.40 2.54 2.85 38.57
1109 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.66 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0821 0.16 0.99 1.75 0.91 2.01 21.90
1110 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.70 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0837 0.17 0.93 1.53 0.50 1.70 19.60
1111 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 2.04 1.1600 1.4400 1.1590 0.0863 0.2593 0.87 6.91 12.08 10.58 14.40 45.88
1112 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.73 1.1810 1.4510 1.1780 0.2547 0.4252 2.07 5.64 12.58 18.53 17.05 49.70
1113 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 50.86 1.0960 1.3450 1.0960 0.0000 0.0000 0.27 1.19 1.63 -0.02 1.63 37.85
1114 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.42 1.0780 1.3270 1.0780 0.0000 0.0000 0.19 1.12 1.38 -0.45 1.38 35.86
1115 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 23.69 1.0270 1.2070 1.0270 0.0000 0.0975 0.20 0.79 1.28 0.30 1.18 22.14
1116 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0200 1.1850 1.0200 0.0000 0.0981 0.20 0.69 1.09 -0.29 0.69 19.64
1117 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 7.69 1.3990 1.3990 1.3990 0.0000 0.0715 0.29 1.30 1.52 -0.50 1.60 39.90
1118 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.26 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 0.0731 0.22 1.18 1.26 -1.01 1.26 36.90
1119 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.43 2.9670 2.9670 2.9900 -0.7692 -1.5267 7.27 21.80 28.89 30.82 37.55 196.70
1120 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 8.01 1.4840 1.4840 1.4830 0.0674 0.1350 0.34 1.02 1.85 3.06 3.70 48.40
1121 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.1340 1.3444 1.1344 -0.0353 0.9525 2.26 4.08 4.90 6.61 5.14 37.27
1122 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 3.99 1.0652 1.2659 1.0656 -0.0375 0.9381 2.19 3.86 4.39 5.29 4.38 27.92
1123 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 2.38 1.4270 1.4270 1.4270 0.0000 1.2775 1.71 0.99 2.29 -0.14 2.96 42.70
1124 519669 银河领先债券 2012-11-29 16.84 1.2500 1.3910 1.2500 0.0000 0.0801 0.24 1.21 3.14 2.84 3.39 41.59
1125 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 38.29 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0786 0.31 0.55 1.11 -2.08 0.16 27.40
1126 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0799 0.32 0.48 0.89 -2.26 0.08 25.30
1127 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9080 1.3180 0.0000 0.1103 0.1103 0.11 1.34 1.57 -0.56 1.69 32.64
1128 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9120 1.2970 0.0000 0.1098 0.1098 -- 1.22 1.33 -0.91 1.44 30.36
1129 159921 诺安中小板等权重ETF 2012-12-10 0.07 1.6020 1.6020 1.6120 -0.6203 -0.1247 3.56 7.81 2.96 -0.37 5.53 60.20
1130 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 8.57 0.9720 1.6890 0.9760 -0.4098 -0.1028 1.78 5.31 -1.22 2.86 3.29 68.88
1131 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 2.16 1.1450 1.1980 1.1450 0.0000 0.0000 0.09 0.79 1.60 1.31 1.87 19.95
1132 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 25.53 1.1380 1.1900 1.1380 0.0000 0.0000 0.09 0.71 1.43 0.84 1.52 19.10
1133 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.38 1.0480 1.2170 1.0480 0.0000 0.0955 0.10 1.35 2.04 2.11 2.24 23.10
1134 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 19.12 1.0490 1.2260 1.0490 0.0000 0.0954 0.10 1.45 2.24 2.46 2.44 24.22
1135 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 10.49 1.7050 2.1050 1.7040 0.0587 0.1763 1.67 6.43 1.81 6.57 6.10 113.99
1136 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 8.06 1.1870 1.3180 1.1870 0.0000 0.1688 0.34 1.28 2.06 -0.24 1.97 32.78
1137 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 4.33 1.1850 1.3070 1.1850 0.0000 0.1691 0.25 1.19 1.88 -0.67 1.71 31.57
1138 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 54.58 1.0410 1.2420 1.0410 0.0000 0.0962 0.29 1.07 1.56 0.10 1.66 24.58
1139 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 4.31 1.0390 1.2200 1.0390 0.0000 0.0963 0.19 0.97 1.36 -0.21 1.36 22.32
1140 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 17.14 1.3340 2.1940 1.3360 -0.1497 -0.3734 1.52 2.38 -3.89 -7.81 -2.70 129.52
1141 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 2.75 1.1454 1.6254 1.1446 0.0699 0.1486 0.55 1.79 3.17 5.09 4.95 63.94
1142 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.08 1.4747 1.4747 1.4610 0.9377 0.7515 0.64 2.75 -3.82 -1.13 -2.00 47.49
1143 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.70 1.0090 1.1810 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 0.90 1.10 -2.98 0.30 18.58
1144 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.20 1.0030 1.1540 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 0.91 1.01 -3.28 0.10 15.77
1145 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.32 1.2464 1.2464 1.2476 -0.0962 -0.3757 -0.02 0.69 -0.29 -2.09 0.35 24.64
1146 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 36.68 1.0170 1.5660 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 1.29 -0.29 2.01 57.52
1147 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 12.29 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0732 0.37 1.18 2.32 3.95 3.09 36.80
1148 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.36 1.3440 1.3440 1.3430 0.0745 0.0745 0.37 1.13 2.13 3.62 2.83 34.40
1149 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.50 1.0650 1.3780 1.0690 -0.3742 -0.8380 0.95 2.90 2.21 1.17 2.71 41.16
1150 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.15 1.0786 1.0549 1.0786 0.0000 0.0000 1.40 -0.25 -4.33 -3.18 -2.40 15.14
1151 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 43.61 4.1681 1.7389 4.1686 -0.0120 0.1538 2.35 7.95 13.33 19.08 18.16 76.39
1152 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.09 1.0767 1.4121 1.0762 0.0465 0.1395 0.41 1.02 1.91 1.27 2.17 44.54
1153 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 6.92 1.0720 1.3919 1.0715 0.0467 0.1308 0.38 0.91 1.70 0.88 1.87 42.14
1154 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.48 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0840 -- 0.17 0.42 -0.25 0.59 16.53
1155 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.11 1.0480 1.3380 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 1.55 1.35 2.44 36.21
1156 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 20.53 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.29 1.38 1.88 -0.29 1.58 31.98
1157 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.23 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.59 -0.87 1.19 16.25
1158 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.85 1.3530 1.3830 1.3530 0.0000 0.0740 0.07 1.73 1.73 -0.22 2.04 39.06
1159 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.39 1.3160 1.3460 1.3160 0.0000 0.0760 -- 1.62 1.46 -0.68 1.78 35.30
1160 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 6.88 1.0422 1.2757 1.0419 0.0288 -0.0767 0.12 1.28 1.68 2.38 2.18 27.57
1161 580009 东吴内需增长混合 2013-01-30 2.19 1.1140 1.6940 1.1140 0.0000 0.2700 1.64 4.60 10.74 13.56 17.02 75.37
1162 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.54 1.3360 1.3360 1.3420 -0.4471 -0.5212 1.44 7.66 2.69 3.73 5.03 33.60
1163 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 2.08 0.9940 1.1050 1.0010 -0.6993 -0.7984 -0.80 -- 0.10 -1.50 0.81 10.55
1164 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9880 1.0840 0.9950 -0.7035 -0.9027 -0.80 -0.10 -0.20 -1.90 0.41 8.35
1165 380009 中银添利债券发起 2013-02-04 11.64 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.0691 0.56 1.76 2.62 2.91 3.43 44.80
1166 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 4.80 1.0594 1.1976 1.0594 0.0000 0.0850 0.36 0.99 1.47 1.76 2.15 20.52
1167 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.14 1.0590 1.1925 1.0590 0.0000 0.0851 0.36 1.05 1.53 1.63 2.11 19.97
1168 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.33 1.0738 1.1822 1.0736 0.0186 0.1212 0.26 1.00 1.51 -2.67 0.71 18.00
1169 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.12 1.0819 1.1858 1.0817 0.0185 0.1110 0.23 0.96 1.41 -2.77 0.54 18.37
1170 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 0.42 1.8770 1.8770 1.8660 0.5895 1.1860 2.85 8.37 20.09 30.44 29.00 87.70
1171 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 2.05 1.0350 1.2350 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.47 2.27 -0.89 2.28 23.74
1172 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 4.39 1.0395 1.2937 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 4.00 33.11
1173 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.39 0.5771 2.5921 0.5837 -1.1307 -3.3333 21.44 25.46 18.16 -6.72 20.81 74.00
1174 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.62 6.7375 1.8891 6.7785 -0.6049 -0.7191 3.21 10.07 2.33 5.60 6.84 88.93
1175 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 5.29 0.8083 1.9429 0.8115 -0.3943 -1.1496 7.06 8.82 7.76 1.08 9.40 83.67
1176 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 1.98 1.0870 1.3110 1.0870 0.0000 0.0921 -0.09 1.77 3.22 -0.41 1.91 32.61
1177 270050 广发新经济混合 2013-02-06 1.96 2.0830 2.0830 2.0780 0.2406 0.1442 3.17 8.60 14.89 21.46 22.46 108.30
1178 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 28.69 6.9236 1.9409 6.9665 -0.6158 -0.7597 3.07 9.87 1.77 3.57 5.62 94.07
1179 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.34 1.5610 1.5610 1.5570 0.2569 0.6447 2.50 8.03 17.72 24.18 22.43 56.10
1180 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.33 1.6760 1.7360 1.6810 -0.2974 0.6002 4.68 8.97 1.15 3.01 5.01 75.91
1181 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.83 1.5200 1.5200 1.5290 -0.5886 -0.4584 3.05 6.97 6.15 6.15 8.88 52.00
1182 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.03 1.0880 1.3560 1.0880 0.0000 -0.0918 -0.09 2.06 3.82 0.93 3.42 37.53
1183 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 2.66 1.0600 1.3250 1.0610 -0.0943 -0.1883 -0.09 1.83 3.52 0.19 3.01 34.00
1184 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 7.25 1.6126 1.4138 1.6126 0.0000 0.1739 2.45 8.22 13.80 20.44 19.10 60.97
1185 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 1.03 1.1070 1.2460 1.1070 0.0000 0.0904 0.36 1.56 1.93 2.03 2.69 29.57
1186 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.04 110.2020 1.1150 110.0930 0.0990 -0.0617 0.04 0.35 -0.84 -2.39 -1.39 11.52
1187 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 1.39 2.0240 2.0240 2.0330 -0.4427 -2.5518 4.33 11.82 20.55 28.84 35.02 102.40
1188 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.36 1.6335 1.6335 1.6336 -0.0061 0.1717 2.37 8.01 13.30 19.01 18.17 63.35
1189 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.39 1.1179 1.1853 1.1183 -0.0358 -0.0983 0.72 3.45 4.02 2.82 4.31 19.21
1190 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9490 0.9490 0.9480 0.1055 -0.1053 -- -- -1.45 -4.04 -2.37 -5.10
1191 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9560 0.9560 0.9540 0.2096 0.1047 0.21 0.21 -1.34 -3.92 -2.15 -4.40
1192 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 9.94 1.0220 1.2047 1.0220 0.0000 0.0000 0.29 1.59 2.38 1.38 2.69 21.76
1193 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.87 1.1410 1.1498 1.1405 0.0438 -0.1313 0.18 1.41 -0.30 -7.42 -1.38 15.05
1194 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 23.94 1.1690 1.1990 1.1690 0.0000 0.0856 0.26 1.21 1.65 -1.02 1.39 19.97
1195 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 4.54 1.1470 1.1770 1.1470 0.0000 0.0000 0.17 0.97 1.33 -1.46 1.06 17.75
1196 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.39 1.0620 1.2340 1.0610 0.0943 0.0000 0.09 0.47 0.47 0.57 0.76 23.61
1197 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.06 1.0600 1.2180 1.0590 0.0944 0.0000 0.09 0.47 0.28 0.19 0.47 21.94
1198 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 4.20 1.2990 1.2990 1.2987 0.0231 -0.0615 0.43 1.27 1.83 1.64 1.91 29.90
1199 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.77 1.1600 1.3800 1.1610 -0.0861 0.0863 0.17 1.49 1.84 -0.17 1.49 39.26
1200 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.51 1.1490 1.3640 1.1500 -0.0870 0.0000 0.17 1.41 1.68 -0.44 1.32 37.53
1201 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 4.22 2.0460 2.4060 2.0490 -0.1464 0.4912 4.65 8.37 5.15 15.60 12.57 158.29
1202 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.10 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0857 -0.17 1.21 1.57 -1.27 0.69 16.80
1203 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.41 2.1430 2.1430 2.1410 0.0934 -0.1398 5.15 11.09 19.59 24.23 31.31 114.30
1204 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 1.75 1.0290 1.3460 1.0300 -0.0971 -0.1940 -0.58 1.48 2.08 0.99 2.18 36.80
1205 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0230 1.3310 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.68 1.19 1.69 0.48 1.79 34.88
1206 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 3.69 1.5090 1.5090 1.5080 0.0663 0.6000 3.43 6.34 5.82 9.75 9.83 58.51
1207 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.34 0.8160 1.0260 0.8200 -0.4878 -0.7299 -0.49 2.64 2.26 -5.23 0.74 -4.06
1208 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.32 0.8190 1.0290 0.8230 -0.4860 -0.7273 -0.61 2.50 1.99 -5.65 0.49 -3.71
1209 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.17 1.8014 1.8014 1.8118 -0.5740 -0.6782 3.03 9.33 1.73 4.69 5.96 80.16
1210 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.50 1.6780 1.6780 1.6821 -0.2437 0.1492 1.93 8.32 12.69 20.11 16.61 67.80
1211 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 3.63 2.4860 2.4860 2.5050 -0.7585 -1.1138 2.43 16.11 4.06 2.56 4.23 148.60
1212 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 11.59 1.0730 1.3370 1.0730 0.0000 0.0933 0.28 1.04 1.65 1.11 1.73 33.97
1213 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 2.75 1.0640 1.3280 1.0640 0.0000 0.0941 0.28 1.04 1.51 0.74 1.51 33.08
1214 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.62 1.9239 1.9239 1.9203 0.1875 0.6013 2.90 4.32 3.77 -0.85 6.12 92.37
1215 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8990 1.0090 0.9045 -0.6081 -0.8383 -0.65 4.43 4.53 0.78 4.93 -3.25
1216 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.68 0.8891 0.9991 0.8945 -0.6037 -0.8476 -0.68 4.32 4.32 0.46 4.61 -4.27
1217 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.29 1.5870 2.2700 1.6000 -0.8125 0.1894 3.46 4.82 2.46 6.77 12.46 132.37
1218 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0660 1.4060 1.0650 0.0939 0.0939 -0.09 1.14 2.01 1.23 1.62 40.64
1219 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0600 1.3810 1.0590 0.0944 0.0944 -0.19 1.05 1.83 0.86 1.34 38.15
1220 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.39 1.0436 1.3084 1.0434 0.0192 0.1151 0.49 1.48 2.99 6.00 4.36 34.83
1221 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.39 2.4436 2.4436 2.4218 0.9002 1.8421 4.69 13.23 35.78 49.35 56.28 144.36
1222 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 0.97 1.7436 1.8761 1.7326 0.6349 1.3191 3.40 9.44 23.97 33.15 36.00 94.84
1223 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 1.14 2.0608 2.0608 2.0636 -0.1357 2.2273 6.00 14.66 17.53 33.78 27.79 106.08
1224 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.32 1.7578 1.7578 1.7541 0.2109 0.4572 2.45 9.62 20.53 19.72 20.60 75.78
1225 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.52 1.7049 1.7049 1.7071 -0.1289 -0.5773 0.65 2.18 4.78 11.72 13.56 70.51
1226 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.00 1.2730 1.4240 1.2720 0.0786 0.2362 0.63 1.92 3.58 2.59 4.69 42.96
1227 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.13 1.2550 1.3950 1.2540 0.0797 0.1596 0.56 1.78 3.29 2.05 4.32 39.99
1228 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.04 1.0360 1.2630 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.47 5.00 3.60 29.17
1229 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.04 1.4680 1.4680 1.4680 0.0000 0.2048 3.23 8.10 18.67 15.23 22.13 46.80
1230 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.15 1.2520 1.3660 1.2520 0.0000 0.1600 2.04 5.12 11.39 10.83 13.69 38.55
1231 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 7.91 1.5480 2.2280 1.5510 -0.1934 -0.6418 0.72 7.43 0.47 5.57 4.25 128.08
1232 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 9.95 1.8235 1.8235 1.8343 -0.5888 -0.7133 3.03 9.63 1.79 3.78 5.67 82.37
1233 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.60 1.5300 1.7250 1.5380 -0.5202 0.5917 5.37 12.58 7.22 16.80 13.75 76.99
1234 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 7.11 1.8540 6.2850 1.8560 -0.1078 -0.2153 3.92 -0.22 -4.04 6.06 4.63 96.89
1235 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 34.76 1.0260 1.8990 1.0260 0.0000 0.0000 0.69 1.48 1.99 1.58 2.09 89.94
1236 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.97 0.6800 1.0800 0.6830 -0.4392 -0.5848 -1.88 1.80 1.19 -1.73 0.59 -5.20
1237 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.84 0.6740 1.0640 0.6780 -0.5900 -0.7364 -1.89 1.66 0.90 -2.18 0.30 -6.70
1238 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 16.23 1.0440 1.2200 1.0430 0.0959 0.0959 0.29 1.06 1.85 0.87 2.15 23.42
1239 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.07 1.0410 1.1950 1.0400 0.0962 0.0962 0.29 0.97 1.66 0.48 1.86 20.62
1240 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 41.66 1.0250 1.3690 1.0250 0.0000 0.0977 0.10 0.89 1.59 1.08 1.69 37.76
1241 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.51 0.9996 1.1711 0.9996 0.0000 0.0100 0.16 0.66 0.77 -0.24 0.77 17.11
1242 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.32 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 0.0883 0.35 0.98 1.70 0.98 1.89 17.42
1243 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 6.87 1.1170 1.1490 1.1170 0.0000 0.0896 0.27 0.90 1.55 0.63 1.64 15.23
1244 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.97 1.0010 1.2150 1.0010 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 1.42 0.08 1.52 26.48
1245 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.95 1.0310 1.3690 1.0320 -0.0969 -0.0969 0.49 1.78 1.58 1.58 2.18 38.69
1246 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 9.11 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0806 0.24 0.81 1.39 0.65 1.64 24.10
1247 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.02 1.2180 1.2180 1.2170 0.0822 0.0822 0.25 0.74 1.25 0.33 1.42 21.80
1248 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 8.38 1.0120 1.3880 1.0120 0.0000 0.0989 0.20 0.90 1.40 0.60 1.20 42.26
1249 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.09 1.1533 1.2983 1.1527 0.0521 0.0607 0.34 1.39 2.12 2.72 2.60 31.01
1250 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.06 1.1100 1.2550 1.1095 0.0451 0.0451 0.30 1.30 1.91 2.29 2.29 26.30
1251 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.20 1.4420 1.4420 1.4350 0.4878 0.4178 2.41 5.95 8.26 4.42 11.96 44.20
1252 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9730 1.4390 0.9730 0.0000 0.0000 0.31 1.57 2.42 -3.28 2.96 45.04
1253 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 1.73 1.0520 1.3480 1.0520 0.0000 0.0951 0.10 1.25 2.43 2.33 2.83 37.58
1254 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.54 1.1595 1.1595 1.1593 0.0173 0.0518 0.10 0.46 1.03 -1.58 0.48 15.95
1255 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.05 1.1472 1.1472 1.1471 0.0087 0.0436 0.08 0.39 0.88 -1.77 0.35 14.72
1256 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.65 1.3453 1.3554 1.3462 -0.0669 -0.1855 -0.29 -0.01 0.10 -3.14 -0.19 35.80
1257 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 17.85 1.0280 1.4510 1.0280 0.0000 0.0974 0.10 1.08 1.48 1.78 1.98 45.09
1258 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 10.73 2.8920 2.8920 2.8690 0.8017 1.9746 4.82 6.64 14.90 26.90 29.16 189.20
1259 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.41 1.4490 1.6140 1.4490 0.0000 0.0691 1.47 4.62 7.49 9.94 9.61 63.84
1260 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.43 1.4940 1.4940 1.5000 -0.4000 -0.4664 1.70 6.26 5.36 8.42 9.13 49.40
1261 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0118 1.3058 1.0117 0.0099 0.0589 0.18 1.23 1.99 1.93 2.22 33.44
1262 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 46.30 1.0850 1.1260 1.0850 0.0000 0.0000 0.28 1.02 1.59 -0.74 1.50 12.57
1263 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.08 1.0690 1.1050 1.0690 0.0000 0.0000 0.19 0.94 1.23 -1.30 1.04 10.45
1264 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.25 0.9970 1.2600 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.20 0.50 -0.30 -2.34 0.20 36.88
1265 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.17 1.0010 1.1800 1.0010 0.0000 0.0000 0.27 0.87 1.72 3.53 2.50 19.59
1266 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9900 1.4300 0.9900 0.0000 -0.3021 -0.80 0.30 -1.57 -9.93 -0.16 40.47
1267 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 8.65 1.8590 1.8590 1.8440 0.8134 3.1632 8.27 7.71 1.97 -6.96 3.57 85.90
1268 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0593 1.0593 1.0583 0.0945 -0.0660 -0.17 -0.81 -2.31 -4.48 -3.55 5.93
1269 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0557 1.0557 1.0547 0.0948 0.1613 0.06 -0.61 -2.17 -4.44 -3.47 5.57
1270 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 108.4490 1.0840 108.3410 0.0997 -0.0553 -0.08 -0.46 -1.61 -3.04 -2.46 8.45
1271 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.84 1.0490 1.2920 1.0490 0.0000 0.0954 0.19 1.24 1.53 0.32 1.72 31.23
1272 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.30 1.0470 1.2760 1.0470 0.0000 0.0956 0.19 1.15 1.34 0.03 1.43 29.32
1273 000072 华安保本混合 2013-05-14 39.40 1.0300 1.8100 1.0300 0.0000 -0.0970 0.29 1.58 1.88 1.98 2.28 80.99
1274 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1930 1.2030 1.1940 -0.0838 0.0000 0.25 0.85 1.45 -1.65 0.93 20.48
1275 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1720 1.1820 1.1730 -0.0853 0.0000 0.26 0.77 1.21 -2.01 0.69 18.36
1276 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 7.13 1.6848 2.0048 1.6866 -0.1067 -0.1245 0.62 1.10 -9.87 -7.19 -6.56 98.52
1277 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 6.77 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 -0.0841 0.08 0.85 1.45 2.15 1.71 18.80
1278 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.09 0.78 1.31 1.75 1.39 16.40
1279 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 1.43 1.3840 1.3840 1.3920 -0.5747 -1.8440 6.13 17.79 21.94 25.02 34.63 38.40
1280 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.57 1.0680 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 -- 2.10 2.89 1.77 2.79 20.46
1281 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.11 1.0650 1.1860 0.0000 -0.0938 -0.0938 -0.09 1.91 2.60 1.48 2.50 19.05
1282 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.22 1.0605 1.3328 1.0599 0.0566 0.0849 0.20 0.93 1.81 1.45 1.72 33.25
1283 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 2.21 1.0320 1.3300 1.0330 -0.0968 0.0000 0.29 1.67 2.17 1.31 2.46 36.97
1284 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.35 1.0280 1.3090 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.58 1.98 0.93 2.27 34.46
1285 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 1.0010 1.2278 1.0010 0.0000 0.0000 0.11 1.12 1.63 0.15 1.84 24.94
1286 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.85 1.2720 1.2720 1.2680 0.3155 1.0326 3.25 6.27 -1.62 -0.08 2.25 27.20
1287 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3110 1.3110 0.0000 0.1528 0.1528 0.08 1.47 2.10 0.54 1.94 31.10
1288 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2880 1.2880 0.0000 0.1555 0.1555 0.08 1.42 1.90 0.08 1.58 28.80
1289 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 16.88 1.4660 1.7680 1.4830 -1.1463 -1.4785 4.79 14.35 8.96 6.41 9.29 71.07
1290 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.52 1.2498 1.2498 1.2497 0.0080 0.2326 0.78 2.23 3.51 3.99 4.32 24.98
1291 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.17 1.2666 1.2666 1.2664 0.0158 0.2374 0.81 2.31 3.68 4.34 4.53 26.66
1292 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 1.92 1.3348 1.3848 1.3360 -0.0898 0.0150 0.73 3.85 3.71 2.15 3.94 40.11
1293 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 4.43 1.3280 1.8830 1.3270 0.0754 0.7587 3.51 9.93 12.26 17.00 18.15 104.51
1294 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 9.93 1.7000 1.7000 1.7010 -0.0588 0.0589 3.34 2.29 -0.58 7.87 11.77 70.00
1295 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 3.14 1.2840 1.4370 1.2810 0.2342 0.3125 0.86 1.50 2.07 4.80 4.48 44.41
1296 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.17 1.0070 1.2630 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 1.00 1.61 0.20 1.51 26.30
1297 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.44 1.1240 1.1240 1.1290 -0.4429 -0.9692 -1.49 0.45 2.27 -7.79 -0.44 12.40
1298 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.08 1.1080 1.1080 1.1130 -0.4492 -0.9830 -1.51 0.36 2.03 -8.13 -0.72 10.80
1299 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.86 1.1180 1.2619 1.1480 0.0000 0.0872 0.26 0.97 1.66 0.03 1.84 27.56
1300 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1070 1.2427 1.1370 0.0000 0.0000 0.18 0.89 1.39 -0.42 1.57 25.45
1301 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1280 1.4280 1.1280 0.0000 0.0887 0.27 1.35 1.90 -0.54 1.90 42.92
1302 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.60 1.1080 1.4080 1.1080 0.0000 0.0903 0.27 1.28 1.65 -0.98 1.65 40.80
1303 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.51 1.2230 1.6670 1.2250 -0.1633 -0.2447 0.82 2.95 3.91 0.01 3.38 69.39
1304 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 2.11 1.2180 1.6550 1.2200 -0.1639 -0.2457 0.83 2.96 3.84 -0.34 3.22 67.95
1305 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 20.51 1.5930 2.5370 1.5990 -0.3752 -0.9328 2.18 4.53 3.51 17.56 10.70 202.65
1306 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.25 1.0500 1.5100 1.0520 -0.1901 0.0953 7.25 14.25 1.94 0.49 -1.50 49.93
1307 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.39 1.3080 1.3430 1.3070 0.0765 -0.4566 3.89 3.65 2.83 6.34 6.60 35.27
1308 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.30 2.1570 2.5180 2.1570 0.0000 -0.2313 3.34 2.54 3.59 0.73 7.72 151.32
1309 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.36 1.9070 1.9070 1.9030 0.2102 0.0525 2.86 7.32 11.13 14.60 15.65 90.70
1310 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 1.14 1.0930 1.3670 1.0940 -0.0914 -0.0914 -0.27 0.92 1.96 -0.39 2.05 39.62
1311 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.33 1.0690 1.3430 1.0700 -0.0935 -0.0935 -0.37 0.75 1.71 -0.85 1.62 36.94
1312 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 2.30 1.1080 1.4280 1.1090 -0.0902 -0.1802 -0.18 1.74 2.21 -0.91 1.54 43.36
1313 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.36 1.0940 1.4140 1.0950 -0.0913 -0.2735 -0.18 1.67 1.96 -1.33 1.13 41.86
1314 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.10 1.0120 1.2720 1.0120 0.0000 -0.0987 0.10 1.00 0.50 -0.20 1.00 26.62
1315 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.14 0.9920 1.2520 0.9920 0.0000 -0.1007 0.10 0.51 -- -0.90 0.30 24.39
1316 519123 浦银安盛季季添利债券A 2013-06-14 6.79 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.23 2.28 2.77 1.88 2.93 30.00
1317 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.07 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.23 2.23 2.56 1.51 2.64 28.10
1318 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 1.10 1.0020 1.2940 0.0000 0.0999 0.0999 0.10 0.76 1.17 -1.56 1.59 29.40
1319 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 0.47 1.2030 1.2030 0.0000 0.0832 0.0832 0.17 0.59 0.50 -2.12 0.00 20.30
1320 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.17 1.1850 1.1850 0.0000 0.1691 0.1691 0.17 0.51 0.42 -2.47 -0.17 18.50
1321 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.61 1.0400 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.87 1.56 2.24 2.05 39.51
1322 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 9.28 2.1371 2.1371 2.1308 0.2957 1.6553 9.76 11.38 10.58 14.44 16.61 113.71
1323 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 11.63 2.1730 2.1730 2.1720 0.0460 0.7885 5.18 7.20 13.30 11.55 16.95 117.30
1324 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.36 1.0080 1.2380 1.0070 0.0993 0.0993 0.10 1.30 1.30 -0.29 1.50 26.02
1325 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 2.95 1.0040 1.2180 1.0040 0.0000 0.0000 -- 1.10 1.00 -0.78 1.10 23.69
1326 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 33.12 1.0110 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.40 1.81 0.80 1.81 37.54
1327 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 4.30 1.0040 1.3400 0.0000 0.0997 0.0997 0.10 1.31 1.52 0.20 1.41 33.96
1328 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 14.26 1.0040 1.3030 0.0000 0.1996 0.1996 0.40 1.04 1.25 -0.98 0.53 30.03
1329 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 8.45 1.7630 2.0630 1.7730 -0.5640 -1.3982 2.62 7.89 5.07 0.06 3.83 92.92
1330 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 23.41 1.3950 1.4300 1.3950 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.45 2.27 1.60 43.07
1331 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.16 1.3690 1.4040 1.3690 0.0000 0.0000 -0.07 0.51 1.33 1.93 1.41 40.46
1332 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 65.06 1.0210 1.2360 1.0200 0.0980 0.1963 0.69 1.69 2.40 1.89 2.91 19.82
1333 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.82 0.9873 1.3356 0.9870 0.0304 0.0000 0.63 1.48 1.16 -1.52 1.15 33.55
1334 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 113.4951 1.1350 113.4817 0.0118 0.0301 -0.30 -0.49 -1.79 -3.30 -2.84 13.50
1335 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.69 0.9460 0.8270 0.9460 0.0000 1.7204 4.53 6.89 -4.64 -12.89 -0.94 -7.53
1336 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.5740 1.5740 1.5720 0.1272 -0.9440 1.29 6.35 -5.86 -9.54 -4.84 57.40
1337 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 1.11 1.0590 1.2200 1.0580 0.0945 0.0945 0.28 1.24 1.05 -0.17 0.95 22.79
1338 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.50 1.0500 1.2000 1.0500 0.0000 0.0000 0.19 1.06 0.86 -0.65 0.57 20.60
1339 400022 东方利群混合A 2013-07-17 1.51 1.2923 1.2923 1.2915 0.0619 -0.0232 2.17 4.43 4.06 4.79 4.78 29.23
1340 519660 银河增利债券A 2013-07-17 2.02 1.6100 1.6100 1.6090 0.0621 0.3115 0.44 1.45 1.71 1.32 2.22 61.00
1341 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.15 1.5920 1.5920 1.5910 0.0629 0.3151 0.44 1.40 1.60 1.02 1.99 59.20
1342 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 5.43 1.0260 1.3180 1.0260 0.0000 0.0976 0.49 2.18 3.92 3.81 4.23 35.12
1343 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 1.13 2.7530 1.0414 2.7447 0.3024 -1.0424 0.20 -0.15 -0.41 -3.33 5.04 4.15
1344 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 20.01 2.7710 1.0464 2.7627 0.3004 -1.0392 0.20 -0.11 -0.37 -3.33 5.03 4.63
1345 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 1.29 1.0750 1.2940 1.0740 0.0931 0.1864 0.28 0.64 0.97 -0.40 1.13 25.60
1346 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.56 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 0.54 0.79 -0.75 0.79 23.87
1347 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 3.8292 1.6945 3.8296 -0.0104 0.1150 2.19 7.33 11.80 15.54 15.98 69.44
1348 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 78.51 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 0.1010 0.10 0.30 0.41 -3.56 0.00 24.79
1349 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.25 1.0890 1.2990 1.0890 0.0000 0.0919 0.28 0.83 1.59 1.10 1.87 30.53
1350 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.56 1.0730 1.2830 1.0730 0.0000 0.0933 0.19 0.75 1.42 0.65 1.51 28.81
1351 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 7.59 1.1110 1.3120 1.1110 0.0000 0.0901 0.27 1.74 2.40 1.55 2.21 11.10
1352 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.76 1.2520 1.2620 1.2570 -0.3978 -0.2390 -0.32 -0.40 1.87 -2.03 0.56 26.44
1353 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.38 1.2320 1.2420 1.2360 -0.3236 -0.2429 -0.32 -0.48 1.65 -2.45 0.33 24.42
1354 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.66 0.9360 1.3610 0.0000 0.1070 0.1070 -- 0.57 0.22 -1.83 -0.55 36.13
1355 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.97 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.3268 3.35 9.28 15.81 20.35 20.38 71.17
1356 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.61 1.2730 1.5250 1.2710 0.1574 1.6773 3.58 15.10 11.37 13.08 13.97 56.29
1357 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 14.58 1.0750 1.2500 0.0000 0.1864 0.1864 0.56 1.99 2.19 1.90 2.87 26.35
1358 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.75 1.0620 1.2340 0.0000 0.1887 0.1887 0.57 1.92 2.02 1.53 2.61 24.56
1359 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 2.90 1.1570 1.2730 1.1550 0.1732 0.1732 0.43 1.05 2.57 2.12 3.77 29.30
1360 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.04 1.1440 1.2560 1.1420 0.1751 0.1751 0.44 0.97 2.33 1.69 3.44 27.38
1361 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.67 1.0090 1.2738 1.0100 -0.0990 -0.1978 0.20 2.00 2.51 2.42 2.72 29.46
1362 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 6.25 1.0244 1.4219 1.0244 0.0000 0.0391 0.14 0.83 1.63 1.93 2.13 42.20
1363 000137 民生加银岁岁增利债券A 2013-08-01 26.38 1.0580 1.2970 1.0580 0.0000 0.1894 0.47 1.73 1.83 0.76 2.12 31.93
1364 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 9.08 1.0540 1.2780 1.0540 0.0000 0.1901 0.38 1.54 1.64 0.38 1.84 29.73
1365 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.23 1.0066 1.8876 1.0115 -0.4844 -1.2169 5.19 9.44 -1.84 -2.91 -0.25 88.00
1366 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.10 1.0380 1.2400 1.0380 0.0000 0.0000 0.39 1.17 2.47 4.91 3.59 26.26
1367 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.10 0.5040 1.4940 0.5160 -2.3256 -1.1765 6.78 22.93 0.20 1.41 0.00 0.31
1368 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7710 1.3670 0.7770 -0.7722 -0.3876 2.39 7.38 1.72 3.70 2.39 27.14
1369 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 27.77 1.4570 2.4060 1.4610 -0.2738 -0.3420 1.37 11.20 14.71 25.94 22.52 164.96
1370 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 4.87 1.0220 1.3280 1.0220 0.0000 0.0979 0.20 0.98 1.78 -0.74 1.38 36.55
1371 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.71 1.7780 1.7780 1.8510 -3.9438 -2.4149 1.66 3.98 -0.56 -8.35 -0.73 77.80
1372 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.50 1.1280 1.6780 1.1340 -0.5291 -0.0886 0.80 3.20 2.92 6.93 7.39 78.11
1373 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 66.31 1.0420 1.3130 1.0430 -0.0959 0.0000 0.19 1.17 1.66 -0.01 1.56 33.83
1374 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 1.17 1.2540 1.2540 0.0000 0.0798 0.0798 0.24 1.05 1.79 -3.09 2.12 25.40
1375 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.13 1.2400 1.2400 0.0000 0.0807 0.0807 0.24 1.06 1.64 -3.35 1.89 24.00
1376 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.82 1.6320 1.6320 1.6310 0.0613 0.0613 0.31 1.24 1.87 1.24 2.13 63.20
1377 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.49 1.6080 1.6080 1.6070 0.0622 0.0622 0.25 1.13 1.64 0.81 1.84 60.80
1378 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4440 1.7090 1.4560 -0.8242 -0.6878 0.21 1.76 -1.43 1.83 6.41 70.90
1379 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0760 1.3600 1.0750 0.0930 0.1862 0.28 1.48 2.14 2.11 2.33 39.62
1380 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0740 1.3420 1.0730 0.0932 0.1866 0.28 1.40 1.96 1.75 2.15 37.40
1381 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.47 1.5950 1.5950 1.5940 0.0627 0.0627 1.08 3.84 6.19 6.40 7.12 59.50
1382 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.74 1.4090 1.4090 1.4150 -0.4240 -0.0709 1.08 2.03 1.51 2.70 1.95 40.90
1383 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.06 1.3840 1.3840 1.3900 -0.4317 -0.0722 1.02 1.91 1.24 2.22 1.62 38.40
1384 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 4.31 1.4830 1.4830 1.4820 0.0675 0.0675 0.54 2.06 2.91 1.44 3.34 48.30
1385 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.65 1.0360 1.2150 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.07 2.17 4.51 3.19 23.49
1386 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.28 0.6660 1.6090 0.6830 -2.4890 -3.1977 -4.72 13.85 1.83 -22.47 -3.06 -90.73
1387 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.83 0.9250 1.1370 0.9300 -0.5376 -0.6445 -0.75 3.58 2.10 -2.81 1.76 -6.16
1388 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.59 1.0360 1.2250 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.37 4.71 3.39 24.68
1389 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.59 0.6980 1.7280 0.6980 0.0000 -0.1431 0.87 0.87 3.56 19.93 25.54 41.71
1390 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.12 0.8670 1.4770 0.8670 0.0000 0.0000 0.58 1.05 2.85 10.48 11.30 44.80
1391 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.17 1.0850 1.2950 1.0860 -0.0921 -0.0921 -0.28 0.18 0.56 -- 0.46 32.49
1392 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.64 0.9687 1.5287 0.9727 -0.4112 -0.2985 0.78 0.38 -4.84 -6.43 -2.05 48.68
1393 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0070 1.2688 1.0070 0.0000 -0.0992 0.29 1.69 2.30 2.39 2.62 29.84
1394 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 13.03 0.9970 1.1880 0.0000 0.1004 0.1004 0.30 1.22 1.63 -1.18 1.84 18.75
1395 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 4.23 1.0500 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.74 2.14 0.29 2.14 27.14
1396 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.12 1.0420 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.66 1.96 -- 1.96 25.99
1397 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 0.90 2.2115 2.2115 2.2022 0.4223 1.2499 4.40 5.87 10.52 15.00 16.43 121.15
1398 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 115.02 1.0710 1.3770 0.0000 0.0935 0.0935 0.28 1.32 1.70 -0.78 1.79 40.45
1399 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 16.01 1.0680 1.3580 0.0000 0.0937 0.0937 0.38 1.23 1.51 -1.15 1.61 38.19
1400 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.63 1.1222 1.3862 1.1224 -0.0178 0.0089 0.81 2.88 6.37 10.67 11.00 42.33
1401 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 21.01 1.0284 1.0284 1.0258 0.2535 -1.0869 0.11 -0.22 -0.79 -3.63 4.60 2.84
1402 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 5.29 1.0229 1.0229 1.0203 0.2548 -1.0926 0.09 -0.29 -0.94 -3.87 4.39 2.29
1403 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0200 1.3680 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.09 -1.64 0.69 41.31
1404 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 13.83 1.1500 1.2200 1.1500 0.0000 0.1742 0.35 0.79 1.59 -0.69 2.13 22.47
1405 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 1.81 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 0.1775 0.27 0.71 1.44 -1.05 1.90 20.31
1406 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 17.95 1.5340 1.5340 1.5320 0.1305 0.3270 1.19 2.68 4.92 4.07 5.87 53.40
1407 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 5.39 1.9381 1.9381 1.9362 0.0981 2.2798 4.72 10.97 18.84 36.10 32.35 93.98
1408 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.55 1.4589 1.4589 1.4616 -0.1847 -0.2734 -0.04 -0.59 -1.23 1.23 4.40 45.70
1409 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.10 0.8642 0.8642 0.8670 -0.3230 -0.0231 1.72 9.81 3.86 10.24 7.55 -12.78
1410 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.20 1.6839 1.6839 1.6850 -0.0653 -0.0356 3.52 9.67 15.68 13.16 15.76 70.42
1411 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 10.03 2.3740 2.8930 2.3700 0.1688 0.5932 5.18 11.61 18.88 23.77 22.73 202.72
1412 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.80 1.2770 1.2770 1.2760 0.0784 0.1569 0.31 1.35 1.59 -0.31 1.67 27.70
1413 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.48 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 0.1596 0.24 1.21 1.37 -0.79 1.37 25.50
1414 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9930 1.1740 0.9940 -0.1006 -0.2010 -0.40 0.71 1.12 -1.29 1.53 18.15
1415 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9900 1.1590 0.9910 -0.1009 -0.2016 -0.30 0.71 1.02 -1.60 1.33 16.48
1416 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 19.70 1.0395 1.2550 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 4.00 28.26
1417 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.70 0.5427 1.6366 0.5445 -0.3306 -0.7135 0.06 -5.65 -6.17 -7.31 2.49 13.64
1418 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 13.43 0.7911 1.4458 0.7919 -0.1010 -0.1767 0.32 -1.16 -0.50 0.86 3.47 37.20
1419 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.34 1.0360 1.2220 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.37 4.71 3.39 24.43
1420 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.34 1.6640 1.3370 1.7000 -2.1176 -3.0868 6.67 63.46 45.20 70.14 72.26 -30.12
1421 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 0.54 1.3500 1.3920 1.3680 -1.3158 -1.8895 4.17 32.22 25.12 37.17 37.20 33.59
1422 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0791 1.2174 1.0790 0.0093 0.0556 0.70 1.22 1.72 -0.08 1.96 22.67
1423 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0645 1.2028 1.0643 0.0188 0.0470 0.67 1.12 1.51 -0.42 1.65 21.09
1424 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 34.18 1.0220 1.5610 1.0220 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.59 2.23 2.10 56.10
1425 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.47 2.4980 2.4980 2.4880 0.4019 2.0008 9.13 15.06 14.27 22.93 20.27 149.80
1426 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.2600 1.2600 1.2590 0.0794 0.0794 0.16 0.64 1.45 1.94 1.61 26.00
1427 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.08 0.49 1.22 1.47 1.22 24.00
1428 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0810 1.3230 1.0810 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.12 1.03 35.40
1429 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0770 0.0000 0.0000 0.09 0.47 0.84 0.75 0.75 33.28
1430 000190 中银新回报混合 2013-09-10 7.77 1.2790 1.5390 1.2790 0.0000 0.2351 0.47 1.67 4.07 6.95 7.39 56.08
1431 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.67 1.1020 1.2800 1.1020 0.0000 0.0908 0.18 0.73 1.28 -1.26 1.56 29.56
1432 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 1.29 1.1000 1.2690 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.64 1.19 -1.53 1.38 28.29
1433 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 0.0954 0.10 0.48 0.87 -2.24 -0.76 31.01
1434 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0390 1.2700 1.0390 0.0000 0.0963 0.10 0.48 0.68 -2.53 -1.05 29.21
1435 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 2.23 1.2220 1.4320 1.2150 0.5761 0.4934 1.76 4.12 11.65 16.08 19.36 43.59
1436 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 0.87 1.5570 1.6170 1.5570 0.0000 0.4516 1.57 3.25 6.35 9.00 8.78 62.08
1437 000247 方正富邦互利定期开放债券 2013-09-11 0.11 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.09 1.09 1.00 2.11 1.73 11.50
1438 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.06 1.4430 2.1650 1.4400 0.2083 3.8877 12.14 18.55 17.16 23.82 22.44 119.91
1439 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.25 1.2750 1.2750 1.2730 0.1571 0.0000 0.79 0.95 0.87 0.55 1.27 27.50
1440 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 14.42 1.9270 2.3930 1.9250 0.1039 0.5216 2.88 7.89 3.21 6.74 6.58 140.90
1441 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.50 1.3230 1.5220 1.3240 -0.0755 -0.3014 -0.30 1.37 2.93 3.25 4.20 56.33
1442 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 37.20 1.0360 1.2320 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.27 2.47 5.00 3.60 25.46
1443 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.20 0.6340 2.2580 0.6400 -0.9375 -1.3997 6.02 4.79 -14.44 -33.96 -16.14 -71.09
1444 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9510 1.2130 0.9510 0.0000 0.1053 -0.21 0.42 -0.31 -11.45 -2.76 20.03
1445 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8830 1.5950 1.8930 -0.5283 -0.8425 3.12 8.03 0.53 1.02 4.50 59.51
1446 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.34 0.8350 1.6370 0.8380 -0.3580 -0.4768 2.45 2.58 -4.68 -13.95 -4.90 22.17
1447 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 5.73 0.9530 1.2210 0.9530 0.0000 0.0000 -0.21 0.32 -4.41 -6.66 -4.60 21.38
1448 163910 中海惠丰分级债券A 2013-09-12 0.22 1.0180 1.1600 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 0.99 1.90 3.73 2.71 17.22
1449 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0210 1.2880 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.18 1.87 1.78 2.56 27.78
1450 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 15.13 1.1420 1.1910 1.1420 0.0000 0.0000 -- 0.62 -0.26 -4.03 -1.55 19.02
1451 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.08 1.1280 1.1770 1.1280 0.0000 0.0000 -0.18 0.53 -0.44 -4.33 -1.74 17.59
1452 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 4.62 1.0430 1.9060 1.0470 -0.3820 -0.0958 3.37 7.64 2.96 6.98 6.57 122.54
1453 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.26 1.8908 1.8908 1.8904 0.0212 0.0900 3.71 10.44 17.47 19.02 19.61 89.08
1454 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 5.86 1.0060 1.5150 1.0060 0.0000 0.2991 0.30 1.41 1.31 0.50 1.21 44.85
1455 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0150 1.3340 1.0150 0.0000 -0.2947 0.10 1.59 2.30 1.89 3.53 37.23
1456 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 4.74 1.0340 1.2680 1.0340 0.0000 0.0968 0.19 0.87 3.86 5.71 5.51 29.52
1457 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 1.12 1.0276 1.2109 1.0277 -0.0097 0.0292 0.23 0.68 1.43 -0.51 1.53 22.26
1458 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.42 1.4871 1.4871 1.4855 0.1077 -0.2013 -0.19 -2.07 3.80 14.88 12.73 48.71
1459 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9924 1.2996 0.9923 0.0101 0.2121 0.08 1.12 1.19 -3.03 0.29 32.62
1460 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 1.01 0.9650 1.1720 0.0000 0.1037 0.1037 0.10 0.63 0.94 -1.91 0.21 17.07
1461 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.52 0.73 -2.21 -0.10 15.83
1462 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.48 2.4830 2.4830 2.4940 -0.4411 -0.4810 4.64 6.34 6.57 7.77 12.91 148.30
1463 150156 中银互利分级债券B 2013-09-24 13.36 1.0250 1.4290 1.0250 0.0000 0.0977 0.10 1.18 1.69 -4.12 0.20 42.92
1464 163825 中银互利分级债券 2013-09-24 13.81 1.0240 1.4220 1.0240 0.0000 0.0000 -- 1.09 2.09 -1.98 1.79 40.54
1465 163826 中银互利分级债券A 2013-09-24 0.45 1.0150 1.1670 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.56 3.17 2.26 16.68
1466 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.25 1.0060 1.2270 1.0050 0.0995 0.0995 0.20 1.00 2.01 1.90 2.22 24.93
1467 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.11 1.0050 1.2090 1.0050 0.0000 0.0996 0.20 0.80 1.71 1.40 1.82 22.83
1468 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.23 0.9960 1.3790 0.9980 -0.2004 -0.4000 -0.90 -- -0.97 -2.45 -0.33 40.62
1469 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 8.62 1.5370 2.1650 1.5360 0.0651 0.3919 2.13 3.99 3.11 6.33 6.21 132.14
1470 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 0.98 1.8460 1.8460 1.8549 -0.4798 -1.0135 0.40 11.85 20.10 25.75 24.98 84.60
1471 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.70 1.8041 1.8041 1.8128 -0.4799 -1.0259 0.36 11.74 19.87 25.20 24.59 80.41
1472 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 16.46 0.9820 1.4650 0.0000 0.1019 0.1019 0.11 1.13 1.02 1.96 1.43 46.53
1473 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 0.8910 1.3430 0.8910 0.0000 0.1124 0.11 1.25 1.90 -0.85 1.48 41.62
1474 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 2.32 1.0150 1.1700 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.89 1.75 3.53 2.55 17.08
1475 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8690 1.3550 0.8690 0.0000 0.1152 0.12 1.40 2.60 -11.83 -1.14 35.56
1476 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7440 1.7440 0.0000 0.1148 0.1148 0.11 2.11 -0.46 -5.32 -1.30 74.40
1477 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 5.39 1.8200 1.8200 1.8130 0.3861 0.2203 -0.22 -2.10 -4.76 0.83 0.72 82.00
1478 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 12.25 1.9780 2.3180 1.9760 0.1012 0.1519 1.59 9.36 16.89 29.80 24.99 132.60
1479 000184 工银添福债券A 2013-10-31 18.59 1.6760 1.6760 1.6760 0.0000 0.2992 0.90 3.01 2.51 -0.48 2.32 67.60
1480 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.47 1.6440 1.6440 1.6440 0.0000 0.2439 0.92 2.88 2.30 -0.90 2.05 64.40
1481 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.63 2.1658 2.1658 2.1625 0.1526 0.5058 1.94 9.12 19.50 21.68 20.48 116.58
1482 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0120 1.2270 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 1.20 1.30 -1.40 1.79 22.71
1483 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 26.31 1.0550 1.2900 0.0000 0.0949 0.0949 0.29 1.25 1.64 0.32 1.64 31.29
1484 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 1.20 1.0420 1.2770 0.0000 0.0961 0.0961 0.19 1.17 1.76 0.14 1.56 29.89
1485 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.34 1.4420 1.4420 1.4336 0.5859 0.6000 3.10 5.64 -0.81 -4.53 2.16 44.20
1486 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0260 1.2250 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 1.08 2.18 2.98 2.78 24.31
1487 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0240 1.2100 1.0240 0.0000 0.0000 0.20 0.99 1.99 2.59 2.59 22.54
1488 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.03 1.0400 1.2190 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.17 2.46 5.02 3.59 24.14
1489 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.03 1.0160 2.2730 1.0240 -0.7813 -0.6843 1.20 24.21 -0.29 -1.36 3.46 -19.96
1490 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 2.93 1.5209 1.5209 1.5206 0.0197 0.0526 3.42 9.65 15.99 17.37 17.95 85.36
1491 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.51 1.0280 1.7290 1.0320 -0.3876 -0.2910 0.78 11.38 1.08 1.69 3.52 53.07
1492 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.29 1.3750 1.5220 1.3760 -0.0727 0.2187 1.03 2.74 6.06 6.80 7.25 52.83
1493 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.29 1.5448 1.5448 1.5457 -0.0582 0.1037 1.88 6.85 11.63 21.18 17.76 54.48
1494 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.78 0.8240 1.5820 1.0240 0.0000 0.0000 0.29 1.09 1.89 0.78 2.20 55.61
1495 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.09 1.0170 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.89 1.29 -0.07 1.19 25.00
1496 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.95 1.0727 1.4903 1.0730 -0.0280 0.0466 0.60 1.56 2.66 3.19 3.36 53.13
1497 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 1.85 1.0960 1.3360 0.0000 0.0913 0.0913 0.18 2.72 2.62 1.86 2.91 36.36
1498 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.23 1.0770 1.3170 0.0000 0.0929 0.0929 0.09 2.57 2.38 1.32 2.57 34.21
1499 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.46 1.4460 1.7230 1.4470 -0.0691 -0.2759 3.14 0.35 -7.37 -19.58 -9.91 69.83
1500 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.26 1.3590 2.0070 1.3660 -0.5124 -1.5930 -0.15 3.50 2.57 4.14 5.68 107.21
1501 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.41 1.1010 1.2530 1.1000 0.0909 0.2732 0.18 1.29 1.47 -3.34 0.82 26.90
1502 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.59 1.0890 1.2370 1.0880 0.0919 0.2762 0.18 1.21 1.30 -3.71 0.55 25.09
1503 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.19 1.0250 1.2270 1.0240 0.0977 0.0000 0.79 1.59 2.60 1.08 2.81 24.54
1504 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 13.75 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.0691 0.28 0.77 2.55 1.76 3.28 44.80
1505 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.10 1.4260 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.21 0.64 2.30 1.28 2.96 42.60
1506 519160 新华安享惠金定期债券A 2013-11-13 3.49 1.2330 1.4910 0.0000 0.0812 0.0812 0.24 1.73 2.75 4.23 3.35 54.10
1507 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.26 1.2140 1.4720 0.0000 0.0824 0.0824 0.25 1.59 2.62 3.85 3.14 51.84
1508 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 2.85 1.0520 1.2960 0.0000 0.0951 0.0951 0.29 1.25 2.12 3.00 2.71 30.19
1509 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.34 1.0100 1.1450 1.0100 0.0000 0.0991 0.20 0.70 1.40 2.88 2.00 15.47
1510 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 2.10 1.0020 1.3020 1.0020 0.0000 -0.0997 0.10 1.52 2.77 0.57 2.87 33.17
1511 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 17.32 0.9564 1.2726 0.9565 -0.0105 0.0732 0.14 0.93 1.14 -0.34 1.26 27.26
1512 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 5.60 1.0046 1.2086 1.0045 0.0100 0.0797 0.34 1.04 2.10 4.11 3.01 20.86
1513 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9334 1.4211 0.9335 -0.0107 0.0751 0.03 0.93 0.15 -5.82 -0.38 42.11
1514 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.01 0.9968 1.1657 0.9971 -0.0301 -0.2402 -1.00 -0.36 -0.03 -0.96 0.06 16.49
1515 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.2010 1.2660 1.2000 0.0833 0.1668 0.17 1.35 2.30 1.69 3.09 27.77
1516 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.77 1.0160 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.36 1.91 2.18 2.47 29.64
1517 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.27 1.64 1.80 2.19 27.78
1518 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9450 1.2010 0.9450 0.0000 0.1059 0.43 0.75 -4.35 -7.58 -4.45 19.22
1519 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0080 1.1660 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.80 1.90 3.94 2.91 17.86
1520 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9440 1.1960 0.9440 0.0000 0.1060 0.43 0.75 -- -13.71 -2.28 18.19
1521 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0867 0.17 0.79 1.23 -0.60 0.87 15.50
1522 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.08 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.09 0.70 1.06 -1.04 0.61 14.70
1523 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 6.38 1.8000 1.8000 1.8080 -0.4425 -2.5447 4.77 12.43 20.32 19.44 32.94 80.00
1524 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1520 1.2790 1.1520 0.0000 -0.1733 -- 1.32 2.49 0.10 2.40 28.33
1525 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1330 1.2590 1.1330 0.0000 -0.1762 -- 1.16 2.26 -0.32 2.07 26.29
1526 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.63 1.9810 1.9810 1.9960 -0.7515 -3.0348 4.15 22.89 19.48 19.27 22.13 98.10
1527 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 5.15 2.4140 2.4140 2.4260 -0.4946 -1.6300 12.91 28.40 17.58 10.94 21.80 141.40
1528 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 0.9920 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.43 0.81 -0.59 1.43 32.41
1529 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.86 1.0220 1.2570 1.0220 0.0000 0.0979 0.20 1.18 1.68 0.09 1.78 28.24
1530 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 15.83 0.9930 1.2160 0.0000 0.1008 0.1008 0.30 1.43 0.51 0.63 1.12 20.28
1531 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 0.35 1.0110 1.1550 0.0000 0.0990 0.0990 0.40 1.00 1.80 3.52 2.51 16.57
1532 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.94 2.7574 1.1233 2.7490 0.3056 -1.0301 0.20 -0.10 -0.36 -3.37 4.97 12.33
1533 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 2.71 1.0214 1.3002 0.0000 0.0882 0.0882 0.09 2.53 1.70 -- 1.88 32.54
1534 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 11.14 1.0247 1.3175 0.0000 0.0977 0.0977 0.14 2.64 1.92 0.43 2.19 34.64
1535 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.87 1.52 1.93 2.01 27.00
1536 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.81 1.38 1.54 1.71 25.20
1537 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 1.80 1.0440 1.3040 1.0450 -0.0957 -0.0957 0.38 2.11 2.27 1.71 2.19 30.50
1538 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.02 1.0520 1.3120 1.0530 -0.0950 -0.0950 0.38 2.10 2.18 1.39 2.02 31.30
1539 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.45 1.4510 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.42 0.14 2.26 7.16 9.43 45.10
1540 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.81 1.7230 1.7230 1.7370 -0.8060 -1.1474 2.56 17.77 6.49 6.23 7.75 72.30
1541 519162 新华信用增益债券A 2013-12-04 35.21 1.1530 1.3800 1.1530 0.0000 0.2609 1.05 4.34 4.90 8.16 6.75 39.09
1542 519163 新华信用增益债券C 2013-12-04 1.38 1.1890 1.4220 1.1890 0.0000 0.2530 1.02 4.21 4.74 7.98 6.61 43.29
1543 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 57.00 1.0370 1.2470 1.0370 0.0000 0.0965 0.19 1.07 1.27 -0.52 1.27 26.06
1544 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 1.59 1.1880 1.1880 1.1860 0.1686 0.2532 -0.17 1.37 1.89 2.24 1.97 18.80
1545 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.56 1.1070 1.4390 1.1060 0.0904 0.1810 0.45 2.32 3.33 1.90 3.61 47.86
1546 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.61 1.4850 1.4850 1.4790 0.4057 0.8832 2.84 6.45 10.41 8.32 10.99 48.50
1547 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 3.69 1.0280 1.4220 1.0300 -0.1942 -0.1942 0.10 -0.19 -0.19 -3.03 -0.09 46.92
1548 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.66 1.0250 1.4110 1.0260 -0.0975 -0.1947 -- -0.29 -0.39 -3.41 -0.29 45.41
1549 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 4.72 1.0710 2.0610 1.0720 -0.0933 0.5634 4.59 3.93 0.37 7.16 6.83 124.17
1550 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.19 1.4150 2.3100 1.4030 0.8553 1.6523 2.98 4.12 5.60 13.93 9.78 145.67
1551 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.43 2.7860 2.7860 2.8020 -0.5710 -0.2149 -- 4.19 5.69 9.86 8.70 178.60
1552 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.42 1.6900 1.6900 1.6950 -0.2950 -0.6467 2.36 7.57 6.29 10.10 12.67 69.00
1553 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 10.22 1.2350 2.2330 1.2330 0.1622 0.4065 3.17 6.37 3.00 10.85 6.56 126.90
1554 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 4.12 1.2620 2.2560 1.2600 0.1587 0.3978 3.19 6.14 2.77 13.37 6.14 131.61
1555 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.89 1.7310 1.7310 1.7310 0.0000 0.1157 0.64 1.94 2.73 3.34 4.21 73.10
1556 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.46 1.0320 1.2570 1.0330 -0.0968 -0.1934 1.28 1.67 -1.43 -2.09 -1.81 26.46
1557 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.47 1.2740 1.2740 1.2690 0.3940 1.2719 3.49 4.51 10.49 12.94 19.74 27.40
1558 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.46 1.0710 1.0710 1.0700 0.0935 0.3749 2.68 9.06 9.51 11.68 21.57 7.10
1559 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 7.80 1.0360 1.2050 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 1.17 2.37 4.71 3.39 22.03
1560 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 7.80 1.0480 2.1960 1.0480 0.0000 0.4794 3.97 17.49 30.02 27.18 28.12 125.16
1561 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 1.72 1.0420 1.6990 1.0420 0.0000 0.2887 2.16 8.77 14.63 14.89 14.51 76.79
1562 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 4.80 1.0370 1.2990 0.0000 0.1932 0.1932 0.48 1.97 1.87 -0.09 2.07 32.52
1563 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.17 1.0290 1.2830 0.0000 0.0973 0.0973 0.49 1.88 1.69 -0.48 1.79 30.64
1564 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.54 1.7150 1.5940 1.7090 0.3511 0.7638 5.60 9.94 6.46 10.29 14.72 70.69
1565 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.42 1.2860 1.4210 1.2910 -0.3873 -0.0777 1.02 1.42 1.74 2.63 1.18 44.74
1566 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.93 1.7360 1.7360 1.7457 -0.5557 -0.6240 3.45 10.55 3.03 3.95 6.52 73.60
1567 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2710 1.2710 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.24 -0.39 -0.70 -2.16 -1.47 27.10
1568 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 1.43 1.3320 1.3320 1.3320 0.0000 0.3768 0.99 3.34 3.82 1.83 3.74 33.20
1569 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.04 1.0810 1.1650 1.0810 0.0000 0.1854 0.37 0.93 1.50 1.12 1.79 16.82
1570 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.54 1.2880 1.2880 1.2820 0.4680 0.0777 4.12 11.71 8.24 6.98 11.23 28.80
1571 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.50 1.0800 1.4300 1.0770 0.2786 -0.5525 1.89 4.05 -1.10 2.47 5.47 36.61
1572 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.26 1.0400 1.2100 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.17 2.46 5.00 3.59 22.66
1573 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.26 0.8920 1.8930 0.8920 0.0000 0.3375 4.69 16.75 25.81 33.93 35.56 84.18
1574 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.98 0.9660 1.5750 0.9660 0.0000 0.2075 2.33 7.81 12.06 16.42 16.25 59.90
1575 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.25 1.2060 1.2660 1.2060 0.0000 -0.0829 -0.41 -1.15 -0.58 -2.43 -0.66 26.44
1576 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1870 1.2470 1.1880 -0.0842 -0.1682 -0.50 -1.25 -0.92 -2.95 -1.00 24.52
1577 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 4.06 1.5020 1.7170 1.5030 -0.0665 -0.1330 -0.73 -0.66 0.13 6.00 7.29 79.30
1578 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 1.87 1.0245 1.0245 1.0246 -0.0098 0.1858 0.31 1.20 2.08 3.74 3.15 88.48
1579 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 18.85 1.0971 1.3787 1.0988 -0.1547 -0.7239 4.07 6.75 6.89 16.98 13.89 42.39
1580 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1470 1.1760 1.1470 0.0000 0.0873 0.35 1.15 2.05 2.41 2.23 17.87
1581 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1700 1.2050 1.1700 0.0000 0.0855 0.34 1.04 1.83 2.09 2.01 20.88
1582 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 5.59 2.4724 2.4724 2.4859 -0.5431 -0.3185 3.09 11.43 2.61 9.45 8.43 147.24
1583 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0410 1.2000 1.0400 0.0962 0.1925 0.29 1.56 1.96 2.16 2.55 21.21
1584 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0240 1.1830 1.0230 0.0978 0.1957 0.20 1.49 1.79 1.79 2.28 19.39
1585 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0780 1.2720 1.0780 0.0000 0.0000 0.56 1.32 1.79 1.32 2.57 28.03
1586 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0670 1.2510 1.0670 0.0000 -0.0936 0.47 1.14 1.62 0.57 1.91 25.69
1587 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.76 1.2750 1.3570 1.2660 0.7109 2.0000 4.94 6.69 10.87 19.38 24.63 37.91
1588 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.44 1.5740 1.5740 1.5820 -0.5057 -0.3797 2.34 8.33 -4.08 -2.42 -0.69 57.40
1589 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 34.38 1.3010 1.6860 1.3070 -0.4591 0.3084 3.17 4.25 1.98 2.54 3.18 76.79
1590 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 15.96 1.9160 2.4160 1.9090 0.3667 0.7891 4.87 1.91 -4.01 -2.84 -4.58 140.18
1591 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 16.42 2.3960 2.4840 2.3970 -0.0417 0.9267 2.52 6.25 10.93 21.69 18.67 154.87
1592 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 10.69 1.2900 1.6550 1.2960 -0.4630 0.3110 3.20 4.20 1.75 2.00 2.80 72.65
1593 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.19 1.0170 1.2250 1.0220 -0.4892 -0.0982 1.40 0.99 -2.40 -5.91 -2.59 22.73
1594 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 1.0120 1.2090 1.0170 -0.4916 -0.0987 1.40 0.90 -2.60 -6.39 -2.97 21.04
1595 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.97 1.6969 1.6969 1.7068 -0.5800 -0.7080 2.88 8.87 0.77 1.67 4.11 69.69
1596 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 19.87 2.0790 2.3880 2.0740 0.2411 0.3378 4.58 9.77 20.80 34.78 35.38 142.33
1597 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.54 2.0460 2.0460 2.0390 0.3433 0.0000 3.07 6.79 11.56 18.88 20.42 104.60
1598 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.49 2.0140 2.0140 2.0070 0.3488 0.0000 2.97 6.62 11.09 17.98 19.74 101.40
1599 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.01 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.2452 1.49 3.88 8.85 10.70 10.92 63.50
1600 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.51 1.2670 1.6380 1.2720 -0.3931 -0.3147 1.77 0.56 -10.59 -6.59 -10.81 63.56
1601 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 4.52 2.2860 2.2860 2.2910 -0.2182 0.0876 2.33 5.69 9.17 19.25 18.51 128.60
1602 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.95 1.5280 1.5280 1.5360 -0.5208 -0.1959 3.45 4.23 0.73 10.72 8.14 52.80
1603 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 2.34 1.1640 1.3510 1.1620 0.1721 0.1290 0.63 2.74 4.58 3.27 4.59 36.60
1604 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 1.23 1.4270 1.4270 1.4240 0.2107 0.8481 3.78 6.18 9.35 9.94 10.96 42.70
1605 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.45 0.9053 1.5653 0.9032 0.2325 0.8466 3.18 7.02 12.87 21.58 16.15 54.48
1606 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.44 1.1450 1.3350 1.1450 0.0000 0.1750 1.51 5.14 7.92 9.99 9.05 35.18
1607 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 2.10 1.1180 1.3080 1.1170 0.0895 0.1792 1.54 5.08 7.71 9.62 8.54 32.42
1608 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 2.63 1.0320 1.1840 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.08 2.28 4.49 3.29 19.70
1609 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 2.63 1.3320 1.3320 1.3540 -1.6248 1.6018 1.99 9.27 17.56 26.14 37.89 33.20
1610 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.31 1.1820 1.2590 1.1930 -0.9220 0.9394 1.29 5.54 10.36 15.78 20.28 27.67
1611 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 3.33 1.7640 1.7640 1.7650 -0.0567 -0.2826 5.50 6.97 4.07 13.95 16.44 76.40
1612 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.80 1.0170 1.4980 1.0170 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.60 7.51 8.05 59.16
1613 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.17 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 1.40 2.77 1.95 13.27
1614 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.69 1.0640 1.5790 1.0650 -0.0939 -0.1876 3.10 6.93 -6.67 -2.83 -2.21 64.14
1615 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.41 1.2700 1.4200 1.2680 0.1577 0.2368 2.50 1.20 1.11 2.75 1.60 42.53
1616 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 1.39 1.2450 1.3950 1.2440 0.0804 0.2415 2.38 0.97 0.73 1.99 1.06 39.92
1617 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 4.94 1.7310 1.7310 1.7220 0.5226 0.1736 4.66 12.33 18.48 21.56 27.09 73.10
1618 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 4.81 1.3170 1.3170 1.3180 -0.0759 0.0760 0.77 1.78 1.94 -0.98 1.94 31.70
1619 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 8.93 1.1370 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.26 2.16 2.34 2.06 2.62 29.13
1620 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 22.99 1.0237 1.1828 1.0235 0.0195 0.0880 0.38 1.13 2.27 4.50 3.26 19.65
1621 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 22.99 1.2061 2.3133 1.2075 -0.1159 -0.8305 10.27 14.88 9.43 -1.18 3.53 -46.77
1622 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 24.62 1.1149 1.8407 1.1155 -0.0538 -0.4109 5.50 8.13 6.02 1.44 3.43 56.23
1623 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 6.34 1.6800 2.1190 1.6650 0.9009 1.1439 5.20 5.93 2.38 -2.76 3.00 109.64
1624 000573 天弘通利混合 2014-03-14 10.22 1.1830 1.2520 1.1840 -0.0845 0.0000 -- 1.20 3.05 4.41 4.88 26.47
1625 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 4.15 1.8170 1.8170 1.8250 -0.4384 -0.3291 1.34 8.09 1.62 7.39 7.51 81.70
1626 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 8.20 1.2840 1.5390 1.2930 -0.6961 0.3125 3.13 -2.58 -10.04 -16.42 -9.93 56.23
1627 000500 华富恒富分级债券 2014-03-19 1.73 1.0100 1.1990 0.0000 0.0991 0.0991 0.40 1.30 2.58 3.17 3.27 22.10
1628 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.21 1.0150 1.1470 0.0000 0.0986 0.0986 0.30 0.79 1.54 2.87 2.15 13.66
1629 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.53 1.0090 1.2460 0.0000 0.0992 0.0992 0.30 1.41 0.95 1.24 1.63 25.86
1630 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.44 1.2140 1.2140 1.2120 0.1650 0.2477 3.23 13.78 15.95 12.72 15.07 21.40
1631 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.87 1.5930 1.5930 1.5890 0.2517 0.8866 1.59 2.44 11.63 17.13 18.35 59.30
1632 000550 广发新动力混合 2014-03-19 5.25 2.3360 2.3360 2.3350 0.0428 -1.0169 2.23 8.25 6.33 5.42 9.41 133.60
1633 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.05 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 0.82 1.70 1.70 2.30 21.14
1634 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.80 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.1647 0.16 0.25 0.16 -0.98 0.25 21.60
1635 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 2.02 1.0640 1.1390 1.0650 -0.0939 -0.0939 0.28 1.62 3.40 1.43 3.60 14.35
1636 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.45 2.2830 2.2830 2.2770 0.2635 1.3766 4.34 5.84 6.43 9.87 9.18 128.30
1637 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.76 1.7410 1.7410 1.7360 0.2880 -0.1720 1.75 3.57 4.38 3.69 8.74 74.10
1638 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 5.02 1.0860 1.3332 0.0000 0.0922 0.0922 -- 2.26 2.54 1.65 3.00 35.44
1639 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.0840 1.3173 0.0000 0.0000 0.0000 -0.09 2.17 2.28 1.28 2.74 33.67
1640 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 3.13 1.6100 1.6100 1.6080 0.1244 0.6250 4.61 5.57 1.83 3.60 4.61 61.00
1641 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.19 0.8500 1.2200 0.8530 -0.3517 -0.7009 2.29 9.25 13.03 7.19 11.55 21.36
1642 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.35 1.0540 1.3860 1.0530 0.0950 0.0950 0.48 1.35 2.73 0.96 2.83 44.68
1643 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.34 1.5700 1.5700 1.5670 0.1914 -0.5700 0.90 3.02 9.18 7.17 9.33 57.00
1644 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.43 1.3610 1.4210 1.3600 0.0735 0.3687 0.67 1.80 4.45 7.08 7.76 42.65
1645 000590 华安新活力混合 2014-04-01 1.22 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.0728 0.36 3.77 6.01 6.59 6.51 37.50
1646 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.20 1.6610 2.1930 1.6610 0.0000 0.0602 0.12 0.91 1.28 1.34 1.53 121.36
1647 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 18.27 1.6820 2.2220 1.6820 0.0000 0.1190 0.24 1.08 1.63 1.88 2.00 124.76
1648 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 5.42 2.1600 6.1820 2.1550 0.2320 0.6993 3.70 7.04 11.34 10.71 15.63 117.34
1649 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 21.52 1.0340 1.1770 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.44 3.19 19.04
1650 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 21.52 0.8340 2.2910 0.8360 -0.2392 0.0000 4.12 5.97 -25.80 -28.66 -22.49 -9.31
1651 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.45 1.4860 4.8010 1.4930 -0.4689 -1.1311 0.88 2.70 0.41 3.05 5.09 47.39
1652 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 102.25 0.9340 1.6900 0.9350 -0.1070 0.0000 1.97 3.20 -12.55 -13.43 -10.11 44.93
1653 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 23.08 1.0404 1.1945 1.0402 0.0192 0.0962 0.41 1.25 2.49 5.00 3.60 20.89
1654 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 23.08 0.9669 0.9669 0.9849 -1.8276 2.6433 1.80 9.24 4.93 19.28 27.90 -3.31
1655 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-04-09 2.73 1.0036 1.0807 1.0126 -0.8888 1.3021 1.08 4.94 3.65 11.36 14.03 8.77
1656 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 12.40 1.4160 2.1040 1.4160 0.0000 -1.3240 1.29 7.84 2.76 -2.75 1.43 113.00
1657 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 2.08 1.8950 4.7000 1.8970 -0.1054 -0.5249 1.99 5.34 2.43 3.16 11.08 110.09
1658 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.38 1.8860 1.8860 1.8960 -0.5274 -0.9454 5.66 12.46 7.40 9.46 12.73 88.60
1659 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.41 1.8850 1.8850 1.8870 -0.1060 -0.1060 6.14 13.35 4.09 11.94 10.11 88.50
1660 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9240 1.0040 0.9252 -0.1297 -0.4739 0.42 0.98 -0.32 -1.07 0.33 -0.27
1661 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.14 0.9123 0.9923 0.9135 -0.1314 -0.4691 0.40 1.03 -0.51 -1.48 0.14 -1.51
1662 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 10.71 2.6890 2.6890 2.6950 -0.2226 0.5234 3.19 9.22 14.13 28.85 27.50 168.90
1663 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.64 1.0060 1.1460 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 1.31 1.21 -4.91 2.03 14.53
1664 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.11 0.9940 1.1340 0.9930 0.1007 0.0000 0.10 1.33 1.12 -5.24 1.84 13.27
1665 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 10.05 1.4820 1.4820 1.4860 -0.2692 -1.0020 2.70 -4.82 -12.57 -22.08 -10.56 48.20
1666 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.22 1.2140 1.2140 1.2090 0.4136 0.9144 1.42 4.75 -4.33 -2.49 -1.38 21.40
1667 000563 南方通利债券A 2014-04-25 13.23 1.0290 1.2440 1.0280 0.0973 0.1947 -- 0.10 0.88 -0.57 0.88 26.33
1668 000564 南方通利债券C 2014-04-25 4.71 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.1953 -- -0.10 0.59 -1.06 0.39 25.95
1669 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9640 1.4230 0.9640 0.0000 0.0000 0.31 1.47 2.12 -3.70 2.66 39.71
1670 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 1.9600 1.9600 1.9820 -1.1100 -0.8097 3.98 8.29 10.55 13.36 15.77 96.00
1671 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.57 1.5480 1.7980 1.5440 0.2591 -0.0646 5.23 13.91 6.91 6.54 9.63 93.33
1672 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.60 1.3640 1.3640 1.3620 0.1468 0.5158 0.96 2.33 5.17 5.33 6.23 36.40
1673 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 4.02 1.6440 1.6440 1.6430 0.0609 0.4276 9.45 4.85 -4.75 -7.22 -3.24 64.40
1674 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.92 1.1310 1.6040 1.1360 -0.4401 0.5333 5.11 12.27 6.59 14.48 12.23 66.31
1675 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.15 1.5160 1.5160 1.5170 -0.0659 -0.0659 0.60 -2.57 -4.29 -6.25 -3.62 51.60
1676 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 1.18 1.0330 1.1750 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 18.83
1677 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 1.18 1.6230 2.2310 1.6210 0.1234 -0.3071 6.01 15.35 28.00 21.39 23.42 -40.50
1678 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.28 1.0330 1.1750 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 18.81
1679 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.28 1.4330 2.1480 1.4450 -0.8304 -0.8990 4.22 12.57 10.91 6.07 19.72 -56.00
1680 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 12.60 1.3280 1.8270 1.3270 0.0754 -0.1504 3.75 9.39 16.59 14.22 14.71 78.68
1681 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 1.82 1.2330 1.7410 1.2390 -0.4843 -0.4843 2.58 7.50 7.12 5.54 12.22 61.55
1682 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.67 1.2860 1.6910 1.2880 -0.1553 1.2598 3.79 5.67 -4.10 0.63 -3.24 86.83
1683 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 0.99 2.2530 2.2530 2.2540 -0.0444 0.6702 3.49 10.39 17.04 19.40 21.78 125.30
1684 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.14 1.0120 1.1390 1.0120 0.0000 0.0989 0.40 1.00 2.00 3.82 2.81 14.79
1685 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8010 1.2320 0.8020 -0.1247 -0.1247 -- -1.84 -4.19 -18.35 -7.08 14.63
1686 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8290 1.1640 0.8290 0.0000 0.0000 0.12 -1.31 -2.62 -14.81 -4.69 16.43
1687 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.1314 1.3714 1.1291 0.2037 0.2747 2.76 11.86 15.62 16.74 18.10 41.12
1688 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0440 1.2030 1.0440 0.0000 0.0959 0.29 1.36 1.95 1.85 2.35 21.54
1689 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0100 1.1500 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 0.80 1.45 2.65 1.95 15.98
1690 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0440 1.2340 1.0440 0.0000 0.0959 0.29 1.36 1.95 1.75 2.35 24.18
1691 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.44 1.0360 1.1730 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.50 3.19 18.54
1692 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.19 0.6760 0.2690 0.6890 -1.8868 -2.8736 -5.19 10.46 9.56 -17.66 4.97 -90.37
1693 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9280 0.9020 0.9320 -0.4292 -0.6424 -0.96 3.00 3.69 -1.30 3.57 -19.98
1694 519736 交银新成长混合 2014-05-09 3.14 1.9030 2.3030 2.2980 0.2634 1.3662 4.78 11.47 15.72 24.01 24.68 130.41
1695 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.00 1.6010 1.7380 1.6050 -0.2492 0.2505 3.16 8.84 7.09 15.01 11.96 63.18
1696 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 3.60 1.8100 2.2100 1.8250 -0.8219 -1.5769 2.96 3.96 6.66 12.18 13.27 124.80
1697 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.50 2.2320 2.2320 2.2420 -0.4460 0.4500 4.49 11.82 13.82 18.41 23.52 123.20
1698 000601 华宝兴业创新混合 2014-05-14 1.27 1.0230 1.3630 1.0220 0.0978 -1.3500 3.75 12.67 17.18 17.18 20.35 24.04
1699 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.53 1.1640 1.2270 1.1630 0.0860 0.1721 0.09 -0.09 -0.26 -4.09 -1.63 22.67
1700 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 16.53 1.1510 1.2090 1.1500 0.0870 0.0870 -- -0.26 -0.52 -4.50 -1.94 20.91
1701 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 3.11 1.0750 1.0750 1.0740 0.0931 0.0931 -- 1.32 0.94 1.51 0.47 7.50
1702 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 2.00 1.8670 1.8670 1.8650 0.1072 0.5927 2.25 4.77 8.48 9.69 10.21 86.70
1703 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.59 1.4540 1.4540 1.4600 -0.4110 -0.7509 0.55 5.06 3.34 -0.89 2.90 45.40
1704 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.80 1.4240 1.4240 1.4280 -0.2801 -0.8357 1.86 7.39 -1.04 2.37 2.52 42.40
1705 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 1.72 1.2530 1.4730 1.2520 0.0799 0.0000 -0.32 0.80 1.05 0.74 1.70 50.29
1706 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 3.31 1.1194 1.2894 1.1213 -0.1694 -0.7712 -0.10 2.10 1.57 2.16 2.40 29.03
1707 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.85 1.2090 1.4480 1.2070 0.1657 0.4988 1.00 2.45 5.44 8.01 7.36 49.32
1708 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 4.29 1.2070 1.2370 1.2060 0.0829 -0.1654 1.86 4.14 5.97 7.72 7.16 23.88
1709 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.03 1.4740 1.4740 1.4760 -0.1355 0.0000 2.08 4.02 -10.72 -10.50 -7.99 47.40
1710 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 10.41 0.9978 1.2978 0.0000 -0.0601 -0.0601 0.14 0.70 -0.13 -3.94 -1.63 32.74
1711 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.34 1.6490 1.6490 1.6510 -0.1211 -0.2420 0.55 4.83 3.06 5.50 10.30 64.90
1712 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.32 1.9480 1.9480 1.9390 0.4642 0.6718 5.13 6.92 19.44 20.62 27.15 94.80
1713 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.76 1.8920 1.8920 1.8840 0.4246 0.6383 4.99 6.71 18.84 19.52 26.30 89.20
1714 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.00 1.0590 1.2390 1.0590 0.0000 0.0000 0.38 1.44 2.42 -0.19 2.62 24.61
1715 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0540 1.2240 1.0540 0.0000 0.0950 0.38 1.35 2.33 -0.38 2.43 22.93
1716 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.52 1.0141 1.1751 1.0139 0.0197 0.0888 0.39 1.14 2.13 4.38 3.13 18.62
1717 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.52 0.9371 2.2386 0.9389 -0.1917 -0.4356 11.69 16.22 0.82 0.79 7.21 -5.98
1718 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 5.29 0.9756 1.6543 0.9764 -0.0819 -0.1637 5.52 7.86 1.77 2.92 5.27 43.61
1719 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.51 1.5920 3.9060 1.6120 -1.2407 -2.2113 -0.56 12.19 7.79 8.23 12.03 58.74
1720 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 6.48 1.9660 1.7050 1.9750 -0.4557 0.2550 1.87 7.43 -2.63 3.31 1.03 102.83
1721 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.42 1.6511 1.6511 1.6457 0.3281 1.1765 3.66 3.81 1.81 7.35 7.04 65.11
1722 000609 华商新量化混合 2014-06-05 2.99 1.4420 1.6920 1.4460 -0.2766 0.0694 2.71 5.13 -1.26 0.96 2.60 70.42
1723 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 21.60 1.1629 1.6829 1.1638 -0.0773 0.0344 2.10 7.22 11.97 17.57 16.27 74.07
1724 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 8.76 2.9400 2.9400 2.9320 0.2729 1.6598 6.75 11.74 23.37 34.37 35.55 194.00
1725 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.34 1.5380 1.5380 1.5380 0.0000 0.3916 1.05 2.12 4.34 4.98 9.00 53.80
1726 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.76 1.6740 1.3600 1.6740 0.0000 1.0260 6.08 17.23 15.05 16.25 20.26 67.69
1727 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.20 1.3620 1.3620 1.3630 -0.0734 0.0000 0.44 1.49 -0.66 -3.06 -1.94 36.20
1728 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.07 1.3430 1.3430 1.3450 -0.1487 -0.0744 0.30 1.28 -0.89 -3.45 -2.26 34.30
1729 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 19.38 1.0765 1.2265 1.0758 0.0651 0.0558 0.34 1.56 2.13 1.98 2.62 23.09
1730 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.79 2.0520 2.2520 2.0510 0.0488 -0.5814 3.48 10.14 9.79 7.66 12.56 121.14
1731 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 3.85 1.2488 1.3018 1.2478 0.0801 0.1203 0.54 2.28 3.98 4.07 4.33 31.16
1732 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 1.9563 1.9563 1.9547 0.0819 2.1567 4.64 10.15 16.40 31.58 28.73 95.55
1733 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.17 1.4560 1.4560 1.4588 -0.1919 -0.2808 -0.08 -0.63 -1.44 1.07 4.17 45.53
1734 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.3190 1.3190 1.3230 -0.3023 -0.8271 -1.71 -0.68 -0.08 -2.01 -0.30 26.10
1735 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.2090 1.4590 1.2100 -0.0826 0.0828 1.09 6.43 8.04 12.05 11.94 52.48
1736 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.06 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 -0.1457 0.37 2.85 3.63 0.96 3.08 36.96
1737 519167 新华鑫安保本一号混合 2014-06-18 15.00 1.0450 1.3040 0.0000 -0.2863 -0.2863 0.38 1.55 2.45 4.29 3.47 30.44
1738 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 5.72 1.6110 1.6110 1.6060 0.3113 0.5618 5.02 12.42 11.41 9.44 17.76 61.10
1739 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.27 1.9052 1.9052 1.9062 -0.0525 -0.0262 3.62 9.97 16.09 14.15 16.20 91.30
1740 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 8.41 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 -0.10 0.92 1.44 -1.00 1.75 17.07
1741 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 3.28 1.5400 1.7880 1.5450 -0.3236 -1.2821 7.09 10.08 0.46 5.15 6.13 83.85
1742 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 2.00 1.1170 1.1170 1.1160 0.0896 0.0896 0.54 1.55 2.38 3.33 3.33 11.70
1743 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.52 1.0810 1.0810 1.0800 0.0926 0.0926 0.46 1.41 2.08 2.56 2.85 8.10
1744 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 6.58 1.1970 1.1970 1.1968 0.0167 0.1004 0.33 1.70 2.13 1.79 2.48 19.70
1745 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.4430 1.4430 1.4440 -0.0693 -0.1384 0.70 2.34 2.34 1.33 3.59 44.30
1746 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 10.31 2.0116 2.0116 2.0076 0.1992 0.1943 3.11 10.09 21.17 19.43 19.67 101.16
1747 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 3.82 1.4380 1.4380 1.4370 0.0696 0.1393 1.13 2.49 2.57 4.89 4.20 43.80
1748 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 3.00 2.0390 2.0390 2.0380 0.0491 0.1966 1.39 3.24 6.98 16.71 18.20 108.47
1749 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.39 1.8244 1.8244 1.8245 -0.0055 1.6719 3.82 10.00 16.49 33.62 29.13 82.08
1750 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 3.27 1.4518 1.4518 1.4478 0.2763 0.1380 2.35 7.68 4.62 0.28 6.67 47.24
1751 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.44 1.3297 1.3297 1.3332 -0.2625 -0.3672 -0.22 -0.87 -1.48 1.26 3.98 33.64
1752 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 29.49 1.1630 1.1830 1.1720 -0.7679 -1.3571 0.61 2.65 -16.45 -18.39 -14.49 18.40
1753 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 16.78 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0765 0.23 1.39 1.87 1.87 1.87 30.90
1754 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.02 1.3000 1.3000 1.2990 0.0770 0.0770 0.31 1.40 1.72 1.56 1.64 30.00
1755 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.77 1.2600 1.2600 1.2580 0.1590 -0.2375 0.48 -0.79 0.56 2.86 4.22 26.00
1756 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.00 0.9860 1.2160 0.9860 0.0000 0.1015 -- 0.20 0.31 -3.86 -0.20 13.05
1757 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 2.77 1.0073 1.1629 1.0072 0.0099 0.0894 0.38 1.14 2.25 4.51 3.25 17.24
1758 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.77 0.6175 2.2343 0.6200 -0.4032 -0.2101 4.82 7.60 -28.41 -30.23 -24.01 -36.67
1759 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.8124 1.5375 0.8136 -0.1475 -0.0246 2.02 3.55 -11.63 -11.64 -8.74 28.24
1760 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 60.28 1.0290 1.1640 1.0590 0.0000 0.0945 0.28 1.53 1.92 1.15 2.22 16.92
1761 000561 南方启元债券A 2014-07-25 27.65 1.0890 1.1210 1.0890 0.0000 0.0919 0.18 1.11 1.30 -1.45 1.21 12.12
1762 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.09 1.0740 1.1060 1.0750 -0.0930 0.0000 0.09 0.94 1.03 -1.92 0.85 10.60
1763 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 17.34 1.0260 1.2560 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 0.98 0.69 1.68 25.60
1764 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 12.19 1.7440 1.7440 1.7380 0.3452 0.4030 2.05 6.93 4.06 2.77 7.06 74.40
1765 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.97 1.0120 1.0120 1.0140 -0.1972 0.1980 1.91 2.85 -10.84 -10.36 -9.88 1.20
1766 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.60 1.0350 1.1660 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.81 3.29 17.71
1767 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.26 0.8520 1.9450 0.8580 -0.6993 -3.9459 -4.05 -2.07 -14.71 -21.44 -17.20 -77.60
1768 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 0.9800 1.4000 0.9820 -0.2037 -1.0101 -0.81 0.31 -2.78 -3.20 -2.97 30.23
1769 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 23.79 1.2361 1.2361 1.2361 0.0000 0.0486 0.25 1.24 1.99 1.99 2.24 23.61
1770 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2285 1.2285 1.2285 0.0000 0.0407 0.20 1.19 1.78 1.70 2.03 22.85
1771 519675 银河润利混合A 2014-08-06 10.22 1.0179 1.4533 1.0174 0.0491 0.0590 0.49 1.42 2.22 1.60 2.44 46.11
1772 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 3.21 1.1010 1.3640 1.1000 0.0909 0.2732 1.47 3.57 5.26 7.10 6.89 38.82
1773 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 5.11 1.0270 1.2090 1.0270 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.28 0.61 1.68 21.75
1774 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 4.77 1.0281 1.1365 1.0280 0.0097 0.1071 0.26 1.49 1.39 -0.32 1.49 13.98
1775 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.43 1.0236 1.1213 1.0235 0.0098 0.1076 0.23 1.35 1.15 -0.94 1.45 12.36
1776 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.75 1.1890 1.1890 1.1900 -0.0840 -0.0840 -0.08 0.34 -0.25 -1.25 0.00 18.90
1777 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.65 1.4610 1.4810 1.4620 -0.0684 0.1371 2.74 13.17 16.51 15.04 19.36 48.94
1778 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 17.24 1.0750 1.1210 1.0750 0.0000 0.1864 0.28 2.03 0.92 -2.67 -0.33 12.13
1779 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 18.21 1.5870 1.5870 1.5830 0.2527 0.8900 8.25 10.36 6.08 1.54 7.74 58.70
1780 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 11.22 1.3610 1.3610 1.3600 0.0735 0.4428 -2.02 -3.13 0.15 3.66 4.69 36.10
1781 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.03 2.7747 1.0895 2.7661 0.3109 -1.0520 0.20 -0.12 -0.31 -3.32 4.97 8.96
1782 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.36 1.2670 1.2670 1.2720 -0.3931 0.4758 2.26 -2.84 -5.16 -5.52 -7.65 26.70
1783 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.18 1.2270 1.2270 1.2260 0.0816 -0.4058 1.07 6.42 8.68 9.85 13.40 22.70
1784 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.92 1.4670 1.4670 1.4700 -0.2041 -0.0681 1.80 2.66 3.46 -2.85 4.79 46.70
1785 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.68 1.4440 1.4440 1.4590 -1.0281 -2.3665 6.02 9.31 0.70 -7.91 0.98 44.40
1786 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.30 1.0880 1.2580 1.0880 0.0000 0.0920 0.37 1.49 2.06 1.97 3.03 27.66
1787 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.21 1.0830 1.2510 1.0830 0.0000 0.0000 0.37 1.31 1.79 1.69 2.75 26.81
1788 000749 国金鑫安保本 2014-08-27 0.83 1.0180 1.1020 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.69 1.39 2.33 1.90 10.15
1789 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 2.00 0.9910 0.9910 0.9920 -0.1008 -0.2014 -0.30 0.71 1.02 -7.04 1.43 -1.69
1790 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.40 0.61 0.82 -6.79 1.13 -1.89
1791 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9830 1.1190 0.9830 0.0000 0.1018 0.10 0.92 -0.20 -5.67 -2.29 11.84
1792 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9800 1.1080 0.9800 0.0000 0.1021 0.10 0.93 -0.31 -5.98 -2.49 10.67
1793 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8910 1.0010 0.8910 0.0000 0.1124 0.23 1.48 1.14 -10.98 -8.70 -0.97
1794 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0010 1.1290 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 3.53 2.51 13.61
1795 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8900 1.0940 0.8900 0.0000 0.1125 0.34 1.71 1.37 -11.18 -0.56 7.16
1796 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.64 1.0450 1.3060 1.0440 0.0958 0.2879 0.48 2.20 3.09 1.39 3.19 32.96
1797 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.35 1.1030 1.4200 1.1040 -0.0906 -0.2712 -- 1.38 1.10 -0.41 0.93 43.85
1798 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 0.21 1.0350 1.1150 1.0390 -0.3850 -0.2890 -2.17 3.81 2.78 1.87 3.09 23.32
1799 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 30.22 1.1310 1.2310 0.0000 0.0885 0.0885 0.35 1.44 1.98 2.63 2.26 23.68
1800 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 14.14 1.1160 1.2160 0.0000 0.0897 0.0897 0.27 1.27 1.64 2.10 1.92 22.11
1801 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 4.04 1.0160 1.1530 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 1.09 2.20 4.53 3.22 16.24
1802 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 4.04 1.2180 2.0740 1.2160 0.1645 -0.2457 4.64 14.15 -18.01 -38.94 -16.13 -76.72
1803 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 12.78 1.1170 1.4750 1.1160 0.0896 -0.0894 2.67 7.82 2.69 -4.02 4.06 1.66
1804 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 3.13 1.5120 1.5120 1.5140 -0.1321 -0.3296 3.63 8.08 11.67 15.07 19.62 51.20
1805 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.29 1.3673 1.3673 1.3653 0.1465 1.1317 1.36 2.57 4.56 13.21 15.27 36.73
1806 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.74 1.5320 1.5320 1.5300 0.1307 0.0000 1.79 4.36 -0.26 -0.78 0.66 53.20
1807 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 7.28 1.0180 1.1420 1.0180 0.0000 -0.3968 0.27 2.53 3.96 3.26 4.36 14.61
1808 000265 易方达恒久1年定期债券A 2014-09-10 26.62 1.1230 1.1230 0.0000 0.1784 0.1784 0.36 1.08 1.26 -1.58 1.54 12.30
1809 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 2.72 1.1090 1.1090 0.0000 0.0903 0.0903 0.27 0.91 1.00 -2.03 1.19 10.90
1810 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.85 1.5530 1.5530 1.5560 -0.1928 1.3708 0.65 7.10 5.86 8.07 10.85 55.30
1811 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.80 1.4100 1.4100 1.4110 -0.0709 0.4274 1.66 -0.35 -0.98 6.50 7.47 41.00
1812 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 0.51 1.4064 1.4064 1.4150 -0.6078 -2.3130 3.81 26.47 27.63 15.88 35.47 40.64
1813 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.42 1.0400 1.1950 1.0390 0.0962 0.0962 0.48 1.36 2.77 5.50 4.00 19.60
1814 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.42 1.2760 0.8320 1.2810 -0.3903 -0.7004 9.53 12.92 -0.78 -3.48 3.49 -16.79
1815 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.32 1.1580 1.2490 1.1600 -0.1724 -0.3442 5.27 7.42 0.78 0.46 3.71 24.88
1816 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.31 1.0330 1.1530 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.18 2.28 4.50 3.30 16.37
1817 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.31 1.2590 2.3630 1.2690 -0.7880 -1.7941 16.68 20.48 21.06 12.71 30.20 31.10
1818 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.04 1.1460 1.7870 1.1510 -0.4344 -0.9507 8.73 10.94 11.80 9.02 16.49 72.89
1819 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.16 1.3430 1.3760 1.3430 0.0000 0.0745 0.60 1.44 2.05 2.74 2.66 37.67
1820 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 14.73 1.0150 1.1640 1.0150 0.0000 0.0986 0.10 1.20 1.70 -0.10 1.81 17.25
1821 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 7.53 1.8500 2.0080 1.8440 0.3254 1.0377 6.57 12.05 22.76 33.48 36.33 81.92
1822 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 24.09 1.4510 1.4510 1.4560 -0.3434 0.0690 2.33 2.69 0.97 -0.14 3.27 45.10
1823 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 8.60 2.2820 2.5670 2.2760 0.2636 0.8842 6.39 20.68 26.92 40.66 40.95 168.25
1824 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 2.11 1.9510 1.9510 1.9540 -0.1535 0.2054 3.12 7.49 21.33 25.14 32.45 95.10
1825 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 3.35 1.0398 1.2198 1.0379 0.1831 0.1252 0.12 0.74 1.86 3.82 2.97 22.55
1826 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 3.24 1.0383 1.2183 1.0365 0.1737 0.1157 0.08 0.63 1.65 4.53 2.66 22.34
1827 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.85 1.2430 1.3030 1.2460 -0.2408 0.0805 2.22 6.79 4.10 6.51 6.79 31.04
1828 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 12.02 1.4910 1.4910 1.4890 0.1343 0.1343 1.29 1.91 0.61 -2.10 1.43 49.10
1829 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 16.10 1.3400 2.2420 1.3370 0.2244 0.6006 4.30 8.03 22.47 42.63 37.60 165.97
1830 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.15 1.2080 1.2080 1.2110 -0.2477 0.2490 4.68 8.83 9.22 10.32 13.00 20.80
1831 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 12.97 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.3617 -0.54 -6.49 -16.73 -14.62 -13.95 11.00
1832 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.72 1.4844 1.4844 1.4865 -0.1413 -0.1816 -0.28 0.85 1.03 -1.86 -0.53 48.44
1833 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.07 1.4678 1.4678 1.4700 -0.1497 -0.1972 -0.31 0.74 0.87 -2.23 -0.78 46.78
1834 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 2.28 1.0430 1.1510 0.0000 0.1921 0.1921 0.39 1.76 1.76 0.87 2.25 15.49
1835 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.16 1.0360 1.1400 0.0000 0.1934 0.1934 0.39 1.67 1.57 0.48 1.97 14.32
1836 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.65 1.3390 1.3390 1.3370 0.1496 -1.0347 2.68 9.22 -4.97 -18.40 -8.16 33.90
1837 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.30 1.2300 1.2300 1.2280 0.1629 -1.0459 2.59 9.04 -5.31 -19.08 -8.75 23.00
1838 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.48 1.0170 1.2570 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.60 1.81 2.01 26.44
1839 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.38 1.0620 1.1420 1.0640 -0.1880 1.2393 1.63 0.38 -7.25 -6.76 -3.54 14.19
1840 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.88 1.6510 1.6510 1.6500 0.0606 0.0606 0.18 1.04 1.35 -1.02 0.98 29.39
1841 000805 中银新经济混合 2014-09-30 6.40 1.3290 1.3290 1.3230 0.4535 0.6818 1.53 5.90 2.00 -4.87 1.14 32.90
1842 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.94 0.9210 0.9210 0.9280 -0.7543 -1.3919 0.66 1.77 -18.93 -22.02 -16.58 -7.90
1843 000813 鑫元合享分级债券 2014-10-15 7.24 0.9976 1.0941 0.0000 0.1003 0.1003 0.38 2.11 0.98 1.25 1.59 9.12
1844 000814 鑫元合享分级债券A 2014-10-15 4.26 1.0174 1.1429 0.0000 0.0885 0.0885 0.42 1.23 2.19 3.82 2.90 14.18
1845 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9695 1.1132 0.0000 0.1343 0.1343 0.33 3.36 0.78 -1.83 1.20 11.32
1846 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 11.67 1.0780 1.0780 1.0770 0.0929 0.1859 5.69 7.37 1.32 6.31 4.15 7.80
1847 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.57 1.4320 1.4320 1.4350 -0.2091 -0.6935 3.02 11.61 8.90 10.58 12.40 43.20
1848 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.54 1.0395 1.1731 1.0393 0.0192 0.1059 0.45 1.36 2.74 5.50 4.00 18.50
1849 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.54 1.2135 2.3224 1.2075 0.4969 4.7023 9.32 21.81 35.59 87.53 73.83 155.91
1850 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 2.83 1.1265 1.7478 1.1234 0.2759 2.5303 5.04 11.44 18.16 37.89 32.69 87.97
1851 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.15 1.0130 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.60 2.10 2.00 11.86
1852 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.43 0.9810 1.3310 0.9810 0.0000 0.1020 0.41 1.45 2.52 2.52 2.83 36.35
1853 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.21 1.0110 1.1170 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.52 3.07 2.33 11.72
1854 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9800 1.3570 0.9800 0.0000 0.0000 0.31 1.45 1.14 -1.65 0.72 35.73
1855 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 1.86 1.2110 1.2710 1.2140 -0.2471 0.0000 -0.08 0.83 3.33 2.87 3.77 27.35
1856 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.1950 1.2550 1.1990 -0.3336 -0.0836 -0.17 0.67 3.02 2.30 3.37 25.73
1857 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.71 0.9150 1.2750 0.9180 -0.3268 -0.4353 1.10 1.67 -7.95 -2.97 -1.72 17.77
1858 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.75 0.9130 1.2730 0.9160 -0.3275 -0.4362 1.11 1.67 -7.96 -2.87 -1.72 17.53
1859 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.48 1.1832 1.1832 1.1894 -0.5213 -0.3621 -- 0.96 -5.87 -5.53 -2.01 18.32
1860 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.42 0.9670 1.1670 0.9700 -0.3093 -0.6166 1.68 5.45 -2.42 -8.60 -3.30 6.65
1861 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.80 1.6510 1.6510 1.6540 -0.1814 0.3038 3.71 7.84 8.33 12.93 16.27 65.10
1862 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 1.56 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0889 0.27 1.35 2.18 1.72 2.64 12.60
1863 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.88 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.18 1.19 1.83 1.28 2.30 11.00
1864 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.66 0.8140 3.2570 0.8130 0.1230 1.1180 2.39 5.17 -0.97 5.17 4.49 -11.66
1865 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.80 1.3490 1.3490 1.3480 0.0742 -0.0741 4.41 7.23 8.09 9.85 10.57 34.90
1866 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 14.90 1.0900 1.1540 1.0890 0.0918 0.0918 0.37 1.11 2.06 1.47 1.96 15.57
1867 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.18 1.0810 1.1390 1.0800 0.0926 0.0926 0.37 1.03 1.79 1.09 1.69 14.03
1868 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 4.17 0.8470 0.8470 0.8490 -0.2356 -0.4700 2.92 5.22 7.62 3.93 9.71 -15.30
1869 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 88.55 1.0350 1.1460 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 15.35
1870 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 88.55 0.5050 0.1660 0.5070 -0.3945 -1.7510 18.27 24.69 12.72 -6.65 1.00 -88.87
1871 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 9.18 1.0170 1.1430 1.0170 0.0000 0.0984 0.39 1.19 2.27 4.52 3.29 15.22
1872 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 9.18 0.9770 1.1780 0.9850 -0.8122 -2.3000 -1.01 5.85 -48.44 -55.09 -43.36 -88.00
1873 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 84.37 0.9970 1.1910 1.0010 -0.3996 -1.0913 -0.30 3.42 -14.29 -16.79 -11.25 -14.48
1874 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 27.15 0.7700 0.7550 0.7710 -0.1297 -0.5168 5.62 7.84 5.48 0.61 2.53 -30.51
1875 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.61 95.8590 1.1240 95.8370 0.0230 0.1117 0.34 1.43 2.11 0.43 2.23 13.12
1876 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.23 1.0450 1.0450 1.0470 -0.1910 0.2879 5.03 8.40 9.31 4.60 12.00 4.50
1877 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.0962 0.19 1.57 3.18 0.19 3.28 3.80
1878 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 1.17 0.9250 1.1450 0.9310 -0.6445 -1.4909 0.33 6.94 5.96 7.56 13.08 11.50
1879 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 30.06 1.3870 1.3870 1.3850 0.1444 0.1444 1.02 0.51 3.97 5.32 8.96 38.70
1880 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.25 1.0000 1.0810 1.0000 0.0000 0.1001 0.10 0.70 -- -2.73 0.10 8.14
1881 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.06 0.9950 1.0720 0.9950 0.0000 0.1006 0.10 0.71 -0.20 -3.12 -0.10 7.19
1882 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.76 1.3570 1.3570 1.3480 0.6677 2.1068 4.79 6.18 1.27 0.89 4.38 35.70
1883 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 13.40 1.2120 2.0710 1.2100 0.1653 0.3311 1.51 4.93 11.42 15.54 17.39 138.70
1884 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.51 1.2070 2.0190 1.2060 0.0829 0.3325 1.34 4.45 10.74 14.27 16.44 129.50
1885 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.67 1.5860 1.5860 1.5840 0.1263 0.8264 2.39 8.78 19.16 25.97 22.66 58.60
1886 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 4.07 1.2670 1.2670 1.2650 0.1581 0.0000 3.77 4.28 2.67 4.37 3.43 26.70
1887 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 2.26 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0861 0.09 0.87 1.66 1.75 2.38 16.20
1888 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.14 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0869 -- 0.79 1.41 1.32 2.04 15.20
1889 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.67 1.3090 1.3090 1.3120 -0.2287 1.1592 0.23 5.56 2.51 4.47 6.42 30.90
1890 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.16 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 0.2740 0.55 0.64 0.64 1.39 1.95 9.80
1891 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.04 1.0870 1.0870 1.0880 -0.0919 0.2768 0.46 0.56 0.37 0.83 1.49 8.70
1892 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 40.08 1.3295 1.9195 1.3287 0.0602 0.2564 1.10 6.18 11.04 20.95 16.57 105.43
1893 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 3.60 1.3304 1.9204 1.3297 0.0526 0.2487 1.06 6.08 10.85 20.51 16.27 106.03
1894 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.30 1.0350 1.1410 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 14.81
1895 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.30 0.6050 1.6260 0.6070 -0.3295 -2.4194 19.33 21.73 18.16 20.76 40.05 22.28
1896 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.98 0.8200 1.3830 0.8210 -0.1218 -0.8464 6.63 7.89 7.61 10.06 14.37 31.23
1897 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 1.24 1.4720 1.4720 1.4690 0.2042 0.2725 0.82 1.17 1.10 2.01 2.87 47.20
1898 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.19 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.31 -- 1.83 6.58 8.11 28.00
1899 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.08 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.32 -0.08 1.61 6.22 7.86 26.30
1900 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 1.16 1.0350 1.1410 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.17 2.27 4.51 3.29 14.88
1901 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 1.16 0.5990 2.1140 0.5990 0.0000 -0.4983 6.39 13.66 -4.62 -16.46 -1.48 -58.23
1902 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.97 0.8170 1.5220 0.8170 0.0000 -0.1223 2.51 5.42 -0.37 -4.14 1.49 14.16
1903 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 2.70 1.1888 1.2188 1.1883 0.0421 -0.0840 1.21 5.88 6.14 5.58 4.83 22.29
1904 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 7.28 1.1810 1.1810 0.0000 -0.1691 -0.1691 0.51 2.96 2.70 4.51 4.14 18.10
1905 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 6.51 1.3061 1.3061 1.3091 -0.2292 -0.2520 0.95 1.04 -2.30 -0.46 2.09 30.61
1906 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0200 1.2450 1.0200 0.0000 0.0981 0.10 1.09 1.49 -0.31 1.49 15.46
1907 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 2.24 1.5070 1.5070 1.4960 0.7353 1.8932 4.73 7.11 11.05 25.58 30.03 50.70
1908 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.71 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.09 1.56 2.54 2.00 3.26 17.20
1909 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.44 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 -- 1.40 2.39 1.58 2.93 15.90
1910 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.07 0.9154 0.9754 0.9156 -0.0218 -0.0437 0.10 0.26 0.37 -0.07 0.81 -3.26
1911 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.16 0.9051 0.9651 0.9053 -0.0221 -0.0442 0.07 0.12 0.12 -0.43 0.57 -4.34
1912 000900 新华阿鑫一号保本混合 2014-12-02 7.01 1.0790 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.65 1.89 3.15 5.37 4.55 32.75
1913 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 2.39 1.3910 1.7650 1.3900 0.0719 0.4332 2.73 4.51 3.81 9.31 8.16 85.12
1914 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 2014-12-05 1.02 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.29 1.76 -1.34 1.47 10.10
1915 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.11 1.58 -1.71 1.21 9.00
1916 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 33.75 1.2960 1.2960 1.3010 -0.3843 -2.1887 6.67 17.60 17.93 18.46 24.14 29.60
1917 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1750 1.3050 1.1780 -0.2547 -0.5164 0.48 2.94 4.17 12.92 4.09 30.42
1918 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 5.74 1.2860 1.2860 1.2950 -0.6950 -0.7716 0.94 1.82 -6.95 -6.13 -5.79 28.60
1919 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 19.36 1.3170 1.6300 1.3180 -0.0759 0.1521 4.11 8.66 5.24 -1.42 6.60 65.02
1920 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.66 1.0950 1.0950 1.0940 0.0914 0.0914 0.74 0.92 1.48 1.01 1.86 9.50
1921 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 0.06 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.65 1.03 1.41 0.65 1.70 7.90
1922 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 16.65 0.7450 0.7450 0.7480 -0.4011 0.2692 4.05 1.22 -7.91 -19.63 -8.70 -25.50
1923 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.69 1.0360 1.1380 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.48 3.19 14.59
1924 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.69 0.8040 1.4900 0.8100 -0.7407 -2.8986 1.64 -0.86 -20.40 -39.04 -23.43 -73.61
1925 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 4.43 0.9200 1.2980 0.9230 -0.3250 -1.2876 0.88 0.22 -9.09 -20.36 -10.42 -7.29
1926 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 10.31 1.4460 1.4460 1.4490 -0.2070 1.4025 5.16 7.11 6.09 6.87 11.06 44.60
1927 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 5.28 1.0010 1.3210 0.0000 1.0091 1.0091 4.49 8.45 6.49 13.75 7.52 28.43
1928 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 4.14 1.0230 1.0230 1.0540 -2.9412 -2.6641 0.39 4.07 -10.81 -16.56 -9.71 -5.80
1929 400030 东方添益债券 2014-12-15 3.45 1.0475 1.1805 1.0471 0.0382 0.0860 0.10 1.18 1.38 -0.42 0.48 17.90
1930 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.30 1.0210 1.1540 1.0200 0.0980 0.0980 0.10 0.59 0.79 1.57 0.99 15.75
1931 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.18 1.0140 1.1350 1.0140 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.30 0.88 0.50 13.71
1932 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.43 0.9840 0.9840 0.9820 0.2037 0.6135 1.97 5.47 4.68 7.42 6.84 -1.60
1933 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.44 1.0480 1.0830 1.0470 0.0955 0.0955 0.38 1.35 1.75 1.87 2.24 8.50
1934 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.66 1.7568 1.7568 1.7623 -0.3121 -0.2612 2.90 13.88 18.15 32.09 26.86 75.68
1935 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.61 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.4049 -0.24 0.24 5.89 9.06 14.29 24.00
1936 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.67 1.2050 1.2050 1.2060 -0.0829 0.3331 -0.33 -0.08 5.33 7.97 13.47 20.50
1937 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.07 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0898 0.36 1.00 1.55 1.27 2.01 11.40
1938 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.23 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0910 0.36 0.92 1.38 0.92 1.76 10.00
1939 000914 中加纯债债券 2014-12-17 6.68 1.0353 1.2325 1.0352 0.0097 0.0580 0.36 1.56 2.52 4.78 3.11 14.24
1940 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 6.10 1.1130 1.1130 1.1170 -0.3581 -0.6250 6.81 11.30 -6.31 -8.92 -2.88 11.30
1941 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 16.35 1.0340 1.1360 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.50 3.19 14.25
1942 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 16.35 0.8620 1.3930 0.8640 -0.2315 -0.6912 -2.16 6.55 7.75 31.40 22.10 -46.20
1943 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 101.64 0.9480 1.2220 0.9490 -0.1054 -0.3155 -0.84 3.49 4.64 15.17 11.01 1.45
1944 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.19 2.8123 1.2513 2.8036 0.3103 -1.0485 0.23 0.39 0.21 -2.59 5.71 25.49
1945 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 17.55 2.7676 1.1551 2.7590 0.3117 -1.0511 0.20 -0.14 -0.40 -3.42 5.00 15.21
1946 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.54 1.1910 1.1910 1.1870 0.3370 0.0840 0.76 1.10 9.57 14.41 15.74 19.10
1947 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.54 0.7440 0.9540 0.7470 -0.4016 -0.1342 2.90 3.91 -9.49 -8.15 -6.42 -7.72
1948 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.23 2.4556 1.2736 2.4774 -0.8800 1.0577 1.24 5.66 10.47 16.86 21.24 27.35
1949 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 7.25 2.4431 1.2684 2.4644 -0.8643 1.0631 1.29 5.88 10.85 17.46 21.57 26.85
1950 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.64 0.6630 0.8630 0.6660 -0.4504 -0.8969 5.41 8.33 -10.41 -15.86 -11.36 -23.13
1951 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 13.04 1.0150 1.0680 1.0150 0.0000 0.0986 0.20 0.89 1.20 0.90 1.60 6.96
1952 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.05 1.0100 1.0550 1.0100 0.0000 0.0991 0.10 0.70 0.90 0.40 1.20 5.60
1953 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.19 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.2828 4.31 7.04 -8.12 -7.07 -5.59 6.40
1954 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 3.78 1.2901 1.2901 1.2887 0.1086 0.8994 2.80 10.02 16.81 22.28 22.83 29.01
1955 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 3.07 1.2480 3.2340 1.2600 -0.9524 -0.7160 -0.48 8.43 7.40 7.77 12.74 17.84
1956 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 2.25 0.7920 0.9420 0.7910 0.1264 -0.3774 2.99 12.18 6.45 3.53 13.47 -15.09
1957 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.31 1.1447 1.1447 1.1502 -0.4782 -0.0087 3.71 7.86 1.81 -2.84 5.12 14.47
1958 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 19.64 1.2740 1.4740 1.2740 0.0000 0.3940 0.79 4.43 8.80 14.17 15.61 49.79
1959 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 14.66 1.1961 1.1961 1.2065 -0.8620 1.0476 1.26 5.76 10.68 16.89 21.12 19.61
1960 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.04 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.18 0.09 -0.87 0.79 0.62 14.30
1961 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.41 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.09 -0.18 -1.24 0.09 0.09 11.30
1962 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.94 1.3350 1.3350 1.3350 0.0000 2.1423 6.37 9.16 15.38 15.38 19.52 33.50
1963 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 18.66 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0850 0.68 2.26 4.16 5.27 5.65 17.80
1964 169102 东方红睿阳混合 2015-01-19 5.30 1.5640 1.9470 1.5620 0.1280 0.8382 7.27 13.75 26.95 46.25 40.99 118.07
1965 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.44 1.0140 1.1460 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.20 1.20 1.39 1.50 14.91
1966 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.30 1.2050 1.2130 1.2040 0.0831 0.0831 0.33 1.52 2.21 3.70 3.88 21.79
1967 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0060 1.1050 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.83 1.74 3.22 2.50 10.45
1968 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0818 0.25 1.16 1.75 2.26 2.68 22.40
1969 000961 天弘沪深300指数 2015-01-20 6.99 1.1257 1.1257 1.1257 0.0000 0.1512 2.33 7.67 12.28 16.50 16.44 12.57
1970 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 6.87 1.0687 1.0687 1.0747 -0.5583 -0.6692 3.07 9.46 2.08 3.17 5.66 6.87
1971 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 3.08 0.9570 1.0070 0.9530 0.4197 0.1046 3.68 7.89 7.89 14.75 20.99 -0.86
1972 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 2.0910 2.0910 0.0000 1.3572 1.3572 6.09 9.94 25.21 42.15 36.40 109.10
1973 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 2.01 1.0420 1.1220 0.0000 0.0961 0.0961 0.48 2.06 2.06 1.14 2.43 12.36
1974 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 18.88 0.9037 0.9037 0.9020 0.1885 0.1552 2.92 9.54 19.79 18.35 18.44 -9.63
1975 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.24 1.1060 1.1060 1.1070 -0.0903 0.0000 0.27 1.00 1.10 2.31 1.84 10.60
1976 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 7.92 1.2860 1.2860 1.2850 0.0778 0.5473 5.24 12.71 14.41 11.05 18.31 28.60
1977 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.60 1.2790 1.2790 1.2820 -0.2340 -0.7758 1.91 2.65 -3.54 -2.14 -1.54 27.90
1978 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 3.04 1.4210 1.4470 1.4210 0.0000 -0.6988 6.68 12.54 10.65 22.84 18.91 44.95
1979 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 5.64 0.9300 0.9300 0.9350 -0.5348 -0.6410 1.09 -3.23 -7.37 -12.59 -6.81 -7.00
1980 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 4.05 1.0922 1.2062 1.0936 -0.1280 -0.1280 0.86 4.04 6.62 7.92 7.32 21.37
1981 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 1.00 1.0060 1.1860 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.20 1.10 1.41 1.80 2.63 19.22
1982 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 17.24 1.2100 1.2100 1.2310 -1.7059 -1.4658 1.00 3.15 -0.41 -9.09 0.17 21.00
1983 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 25.43 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 0.0000 2.64 8.59 13.16 18.13 19.07 4.90
1984 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 15.26 1.0940 1.1140 1.0940 0.0000 0.0000 0.18 0.74 1.30 1.49 1.67 11.44
1985 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.15 1.0820 1.1020 1.0820 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.04 1.31 10.23
1986 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.62 1.1770 1.1770 1.1760 0.0850 1.2909 3.16 6.04 7.39 0.94 10.62 17.70
1987 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.28 1.0688 1.0688 1.0735 -0.4378 0.0187 3.48 6.97 1.25 -3.62 4.20 6.88
1988 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 23.92 1.0800 1.0800 1.0850 -0.4608 -0.9174 3.45 9.20 10.66 10.43 17.52 8.00
1989 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 8.32 1.0720 1.0720 1.0740 -0.1862 -0.4643 0.56 2.78 1.23 3.57 6.67 7.20
1990 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 24.70 1.0190 1.2140 0.0000 0.0982 0.0982 1.09 2.78 2.38 2.01 3.29 22.34
1991 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 0.14 1.0120 1.1340 1.0120 0.0000 0.0000 -0.10 -- 0.20 -0.20 0.10 13.52
1992 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 19.75 1.4160 1.4160 1.4120 0.2833 0.2123 1.36 -0.07 -0.21 2.98 4.27 41.60
1993 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 4.17 1.3980 1.3980 1.3940 0.2869 0.2869 1.38 -0.14 -0.43 2.49 3.94 39.80
1994 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 16.86 1.2220 1.2220 1.2090 1.0753 1.8333 6.35 10.39 5.62 12.32 11.39 22.20
1995 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9780 1.0445 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.66 -4.03 -0.20 4.33
1996 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9730 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.72 1.46 -4.34 -0.41 3.55
1997 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.57 0.8580 0.8580 0.8600 -0.2326 -0.5794 -0.12 3.00 4.38 -1.04 2.63 -14.20
1998 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.49 1.4840 1.4840 1.4850 -0.0673 0.2026 1.09 5.47 17.78 23.98 22.54 48.40
1999 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.39 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 2.58 6.42 -5.24 -6.05 -3.68 -0.60
2000 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.83 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 0.3980 0.90 -1.37 -2.70 5.65 5.65 0.90
2001 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 1.08 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.4090 0.93 -1.60 -3.06 4.91 5.03 -1.80
2002 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 2.13 1.1030 1.1030 1.1090 -0.5410 -1.1649 2.41 8.56 5.35 13.48 13.36 10.30
2003 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 10.04 1.5110 1.5110 1.5180 -0.4611 -0.8530 1.61 12.43 5.81 12.85 12.76 51.10
2004 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 3.27 1.0600 1.1600 1.0590 0.0944 0.1890 0.47 2.42 3.21 5.12 4.23 16.62
2005 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 35.42 0.9850 1.3850 0.9890 -0.4044 -0.7056 1.55 2.18 -9.80 -8.63 -8.46 35.25
2006 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 3.00 1.1450 1.1670 1.1440 0.0874 -0.0873 1.87 6.12 9.05 13.14 13.48 17.01
2007 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.32 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.6294 3.81 8.48 13.09 15.33 17.45 27.90
2008