开放式基金净值回报

1	040001	华安创新混合	2001-09-21	12.65	0.7890	3.9300	0.7910	-0.2528	3.4076	-4.13	2.33	-8.68	-26.94	-8.68	352.63
2	202001	南方稳健成长混合	2001-09-28	8.85	1.7804	3.7754	1.8075	-1.4993	-0.2242	2.09	10.28	2.38	-12.62	2.76	592.46
3	000001	华夏成长混合	2001-12-18	31.02	0.7240	3.2870	0.7260	-0.2755	0.6954	-4.74	2.12	-11.06	-22.40	-7.30	368.54
4	020001	国泰金鹰增长灵活配置混合	2002-05-08	11.37	1.0063	4.9311	1.0072	-0.0894	3.4224	-4.88	-1.35	-10.19	-26.46	-14.63	1205.19
5	206001	鹏华弘泰混合A	2002-05-24	1.34	1.2036	5.9217	1.2047	-0.0913	0.2081	1.41	3.43	3.99	2.16	3.27	575.77
6	100016	富国天源沪港深平衡混合A/B	2002-08-16	2.59	2.1410	4.1320	2.1400	0.0467	0.2341	-0.97	6.52	-0.22	-10.82	-2.68	766.77
7	110001	易方达平稳增长混合	2002-08-23	6.40	4.2090	5.5540	4.2270	-0.4258	-0.5905	-1.75	4.47	0.55	-12.55	-3.66	992.74
8	161601	融通新蓝筹混合	2002-09-13	11.36	0.7774	3.0924	0.7843	-0.8798	0.1804	0.08	6.13	-1.73	-16.03	-0.47	311.49
9	080001	长盛成长价值混合A	2002-09-18	1.76	1.7820	4.5303	1.8068	-1.3726	-0.5858	4.23	12.17	9.64	2.62	8.51	1292.94
10	202101	南方宝元债券A	2002-09-20	27.18	2.5595	4.0215	2.5756	-0.6251	0.3607	1.84	5.92	3.65	1.14	3.70	624.73
11	213001	宝盈鸿利收益混合A	2002-10-08	7.19	1.2220	3.5720	1.2340	-0.9724	-1.3721	-7.00	-3.63	-8.19	-27.00	-8.74	556.70
12	050001	博时价值增长混合	2002-10-09	20.56	0.9610	3.5060	0.9680	-0.7231	-0.5176	1.59	12.53	6.19	-6.34	5.95	430.71
13	001001	华夏债券A	2002-10-23	5.50	1.3393	2.2643	1.3387	0.0448	0.3973	0.66	1.59	3.08	3.57	1.48	215.08
14	070001	嘉实成长收益混合A	2002-11-05	14.87	1.0425	4.0630	1.0365	0.5789	1.3316	-3.30	0.31	-5.76	-20.88	-7.04	829.58
15	040002	华安中国A股增强指数	2002-11-08	14.27	0.6770	3.8190	0.6830	-0.8785	0.1479	-2.45	6.45	-3.70	-18.92	-3.70	364.78
16	090001	大成价值增长混合A	2002-11-11	14.44	0.7152	4.3262	0.7238	-1.1882	-0.5147	-7.26	-3.36	-9.65	-19.25	-13.85	875.03
17	180001	银华优势企业混合	2002-11-13	4.47	1.2688	3.4196	1.2703	-0.1181	0.0000	-0.60	5.18	-3.00	-12.56	-2.52	549.21
18	519180	万家180指数	2003-03-15	7.20	0.9016	3.2416	0.9078	-0.6830	-0.0887	-0.30	8.22	1.35	-8.39	3.13	260.86
19	121001	国投瑞银融华债券	2003-04-16	12.29	1.3418	3.2048	1.3442	-0.1785	0.1792	1.76	4.42	5.25	5.88	4.30	445.69
20	162201	宏利成长混合	2003-04-25	6.07	1.5962	3.9927	1.5876	0.5417	-1.5846	-6.79	19.75	22.14	-17.08	14.22	1127.83
21	162202	宏利周期混合	2003-04-25	2.27	3.1472	5.1922	3.2181	-2.2032	-2.5393	4.02	18.54	12.58	-8.28	12.60	1567.29
22	162203	宏利稳定混合	2003-04-25	1.33	1.5098	3.4498	1.5106	-0.0530	2.1101	-2.78	6.71	-4.53	-21.51	-1.82	680.87
23	217001	招商安泰偏股混合	2003-04-28	9.25	0.3435	3.8112	0.3450	-0.4348	0.7923	-2.25	4.53	-4.29	-21.86	-2.99	622.50
24	217002	招商安泰平衡混合	2003-04-28	1.55	1.5007	3.6759	1.5121	-0.7539	0.1201	-1.16	6.58	7.70	5.96	6.92	569.51
25	217003	招商安泰债券A	2003-04-28	4.78	1.2948	2.3007	1.2939	0.0696	0.2710	0.73	1.63	3.74	4.73	2.12	211.61
26	090002	大成债券A/B	2003-06-12	6.15	1.0618	2.3466	1.0619	-0.0094	0.2928	0.75	1.82	2.38	0.63	1.68	248.67
27	210001	金鹰成份优选混合	2003-06-16	2.26	0.4488	3.0748	0.4573	-1.8587	-2.3711	-3.63	3.08	-8.50	-26.18	-6.19	248.98
28	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	1.57	14.4599	15.1309	14.4339	0.1801	2.1735	1.16	5.84	-4.04	-20.44	-3.69	1870.35
29	070003	嘉实稳健混合	2003-07-09	12.05	1.3998	3.7373	1.4091	-0.6600	1.1416	3.25	7.83	1.49	-7.32	4.57	443.90
30	070005	嘉实债券A	2003-07-09	6.04	1.3554	2.4921	1.3555	-0.0074	0.2218	0.68	1.13	1.94	3.03	0.70	227.70
31	160602	鹏华普天债券A	2003-07-12	1.71	1.3531	2.1432	1.3526	0.0370	0.1480	0.45	0.92	1.58	2.91	1.12	167.58
32	160603	鹏华普天收益混合	2003-07-12	1.81	1.9670	4.6100	1.9610	0.3060	0.7684	-2.43	3.04	-2.04	-11.36	-6.11	1077.19
33	240001	华宝宝康消费品混合	2003-07-15	2.99	3.1451