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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
1 040001 华安创新股票 2001-09-21 30.20 0.7680 3.8310 0.7720 -0.5181 -0.3891 2.26 0.39 3.09 8.94 2.95 339.71
2 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 14.70 1.4831 3.3981 1.4907 -0.5098 -1.0746 3.04 6.80 12.47 25.46 3.33 450.17
3 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.99 1.1390 3.5500 1.1430 -0.3500 -2.0636 0.44 0.90 9.70 19.23 0.44 550.71
4 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 44.64 1.0581 4.9369 1.0604 -0.2169 -2.2721 -0.71 -2.38 7.27 29.34 0.09 1216.08
5 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.61 1.0788 5.3797 1.0797 -0.0834 -0.0371 0.29 -0.04 3.15 4.70 0.19 505.70
6 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 5.01 1.9140 3.6270 1.9200 -0.3125 -1.2384 0.79 7.11 20.38 40.01 0.79 588.74
7 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 7.74 2.7940 4.1090 2.7930 0.0358 -2.1643 -1.20 -0.07 8.39 23.74 -0.07 620.49
8 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 27.27 0.9933 3.2983 0.9957 -0.2410 3.5550 8.04 9.09 15.03 25.78 7.44 421.63
9 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 3.00 1.1860 3.8090 1.1880 -0.1684 0.0000 3.31 4.37 9.22 20.77 2.51 752.65
10 202101 南方宝元债券 2002-09-20 8.29 2.0278 3.4278 2.0306 -0.1379 -0.1506 1.48 1.80 4.80 10.87 1.33 458.45
11 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.78 1.0110 3.0200 1.0150 -0.3941 -1.7493 -2.69 0.50 11.22 21.08 -1.84 357.57
12 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 53.31 0.7880 3.2900 0.7860 0.2545 0.3822 2.34 2.07 -- 3.68 1.03 321.88
13 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.27 1.0360 1.8660 1.0360 0.0000 0.1934 0.48 -0.58 0.10 0.78 0.29 124.52
14 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 34.36 1.3535 4.5544 1.3437 0.7293 -1.6709 1.59 6.33 13.12 19.93 0.82 1090.79
15 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 27.84 0.8630 4.0320 0.8610 0.2323 0.2323 3.98 6.41 12.07 27.68 3.98 426.87
16 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 22.66 1.0139 4.0030 1.0174 -0.3440 -0.9488 1.28 3.69 5.12 7.99 1.03 739.15
17 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.42 1.2643 3.1214 1.2713 -0.5506 -1.3960 -0.64 0.10 0.72 -1.19 -1.04 440.96
18 519180 万家180指数 2003-03-15 17.41 1.0036 3.3436 0.9994 0.4203 2.0437 6.08 8.12 12.31 25.65 6.49 301.69
19 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.35 1.6474 3.1644 1.6621 -0.8844 -2.4688 -4.68 -7.13 -4.12 1.46 -3.07 425.03
20 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.68 1.2207 3.4157 1.2232 -0.2044 -2.7795 -3.77 -5.64 3.08 0.69 -3.15 696.37
21 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.64 1.4859 3.5309 1.4812 0.3173 -0.9268 4.67 1.11 7.76 15.93 3.68 687.18
22 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.15 1.2536 3.1936 1.2560 -0.1911 1.7532 7.76 13.15 22.83 43.42 6.93 548.36
23 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.69 0.4078 3.7748 0.4108 -0.7303 -0.6093 5.76 12.92 20.40 22.66 3.92 606.31
24 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.48 1.0491 2.9758 1.0407 0.8071 2.5914 1.63 1.63 6.76 13.45 1.35 294.55
25 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 1.65 1.1127 1.9342 1.1133 -0.0539 -0.0090 0.68 0.42 1.18 2.07 0.40 130.77
26 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.55 1.0077 2.0591 1.0077 0.0000 0.0391 0.67 -0.15 0.57 2.47 0.52 165.88
27 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.84 1.0499 2.9744 1.0457 0.4016 -1.7500 1.70 7.40 4.93 8.96 -0.94 312.43
28 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.31 9.6830 10.3340 9.6870 -0.0413 -0.2781 1.34 4.74 13.55 8.60 1.59 1217.84
29 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 28.83 1.3320 3.5600 1.3360 -0.2994 0.6042 3.47 6.85 15.10 27.57 3.00 411.10
30 070005 嘉实债券 2003-07-09 13.18 1.1840 2.1910 1.1830 0.0845 0.1862 0.53 0.19 0.78 2.44 0.53 160.36
31 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.13 1.1850 1.8530 1.1840 0.0845 0.1691 0.76 0.26 1.02 2.05 0.51 113.37
32 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 5.34 1.3130 3.8140 1.3130 0.0000 -1.7951 -0.08 0.31 4.79 7.53 0.31 635.02
33 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 4.64 2.3502 6.9123 2.3685 -0.7726 -1.0900 0.39 -1.56 4.94 11.25 0.68 760.88
34 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.80 2.0575 3.8575 2.0559 0.0778 0.7048 4.02 4.38 8.34 14.98 4.06 536.66
35 240003 华宝宝康债券 2003-07-15 1.64 1.3716 2.0216 1.3716 0.0000 0.0146 0.19 0.29 0.77 2.05 0.09 140.10
36 151001 银河稳健混合 2003-08-04 4.03 1.5514 4.6608 1.5534 -0.1288 -0.7549 2.40 5.71 12.83 18.36 2.54 939.77
37 151002 银河收益债券 2003-08-04 2.84 1.4004 2.9904 1.4008 -0.0286 1.0171 1.98 1.15 2.37 4.23 1.90 353.34
38 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.37 1.2400 3.3360 1.2420 -0.1610 2.1417 6.53 9.25 13.76 26.03 4.73 454.56
39 519011 海富通精选混合 2003-08-22 34.09 0.4757 4.3630 0.4747 0.2107 0.2740 3.12 -- 10.32 15.41 4.07 543.60
40 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 38.19 1.5735 3.5704 1.5727 0.0509 1.4693 6.67 10.62 16.35 33.28 6.40 404.99
41 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 74.45 1.5160 4.4700 1.5270 -0.7204 -1.6223 3.48 7.96 18.90 37.88 2.78 1108.77
42 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.87 1.2140 1.7980 1.2130 0.0824 0.0000 0.41 0.08 0.58 1.16 0.41 107.65
43 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 60.99 1.3410 2.9390 1.3430 -0.1489 -0.3715 5.01 6.77 15.86 32.13 4.60 375.52
44 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.16 1.3070 2.9700 1.3100 -0.2290 -0.1528 2.65 5.11 7.25 16.14 2.57 372.07
45 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 6.04 2.7028 4.7435 2.7111 0.0629 -1.3740 -3.74 -3.00 6.89 27.06 -3.01 884.12
46 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 14.77 1.2588 3.5588 1.2735 -0.3720 0.1391 7.81 17.61 24.54 49.06 6.52 500.63
47 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.31 1.1299 2.4149 1.1289 0.0886 -0.1502 0.32 0.02 1.32 3.12 0.19 219.50
48 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.73 1.3840 2.8260 1.3880 -0.2882 -2.6723 -1.42 -5.40 3.05 0.57 -1.07 317.08
49 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 19.14 1.2356 2.4136 1.2351 0.0405 0.0000 0.35 -0.75 0.03 1.14 0.26 227.95
50 270001 广发聚富混合 2003-12-03 17.50 1.0998 3.9158 1.1046 -0.4345 -2.4221 1.56 3.83 18.22 34.53 1.15 583.82
51 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 9.44 1.0370 1.8090 1.0360 0.0965 0.3289 0.81 0.23 0.71 2.19 0.81 115.12
52 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 59.79 0.6410 5.3330 0.6400 0.1563 -1.0802 -1.84 -5.74 4.60 22.29 0.00 909.62
53 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.18 3.6980 5.4410 3.6970 0.0270 -0.8313 4.15 5.06 16.34 25.61 4.24 588.04
54 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 29.33 1.0148 1.0352 1.0154 -0.0591 0.0296 0.51 0.73 2.18 3.47 0.68 134.06
55 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 14.66 1.0820 2.6970 1.0810 0.0925 -0.1845 -- -0.73 7.55 12.71 -0.82 262.87
56 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 8.08 1.0280 3.4180 1.0330 -0.4840 -1.4382 2.59 1.48 1.08 6.86 2.90 362.60
57 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 75.27 1.5741 3.4441 1.5960 -0.1206 1.4947 8.22 16.30 26.87 49.45 7.82 381.18
58 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.15 1.0418 2.5868 1.0446 -0.2680 1.5994 5.94 7.52 14.08 23.17 5.30 175.30
59 150103 银河银泰混合 2004-03-30 11.70 1.2140 4.3440 1.2192 -0.4265 -0.5733 4.18 7.22 15.62 24.25 3.62 645.40
60 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.42 6.1350 6.6550 6.1500 -0.2439 0.3749 2.42 8.74 18.01 12.18 3.26 648.51
61 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.62 1.0089 3.0828 1.0110 -0.2077 -0.5422 3.34 8.23 19.59 31.01 1.84 460.03
62 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 10.11 1.1360 3.8370 1.1410 -0.4382 -0.9590 2.71 3.37 10.51 16.00 2.16 490.57
63 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.77 1.2650 3.3263 1.2540 0.8772 1.2405 3.51 2.04 3.35 10.98 4.79 482.86
64 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 9.17 1.1660 3.1060 1.1650 0.0858 0.7779 6.78 10.73 14.43 18.74 5.42 293.89
65 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 28.26 0.5284 4.5743 0.5287 -0.0567 0.2466 3.12 1.09 2.68 11.50 2.72 476.44
66 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 25.49 1.1443 3.7003 1.1419 0.2102 0.1225 2.32 3.85 7.92 11.77 2.10 682.16
67 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 7.78 1.4320 3.8020 1.4520 -1.3774 -1.3094 5.37 12.93 24.85 29.59 5.92 585.37
68 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 4.00 1.8185 4.6785 1.8135 0.2757 1.3544 5.98 8.78 14.96 31.43 6.07 370.53
69 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 17.53 0.9596 3.2196 0.9602 -0.0625 0.1566 2.67 4.61 11.13 20.31 2.69 362.33
70 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 10.96 1.1294 3.4512 1.1307 -0.1150 -0.2209 0.72 0.81 4.55 12.11 0.52 480.70
71 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 4.03 1.0093 2.9058 1.0147 -0.5322 -1.9621 -2.27 -4.40 9.49 6.93 -1.42 367.76
72 217005 招商先锋混合 2004-06-01 18.57 1.0595 3.0150 1.0640 -0.4229 -1.8345 5.42 8.80 18.51 36.45 3.58 350.67
73 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 43.09 0.9565 3.5265 0.9575 -0.1044 0.4727 3.73 4.86 14.05 31.41 3.91 317.98
74 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 22.76 1.6152 4.7365 1.6179 -0.1669 -2.9677 -1.54 8.56 23.34 34.82 -1.13 1019.76
75 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 13.68 1.1200 5.0550 1.1320 -1.0601 -0.9442 5.50 13.15 26.64 49.55 5.50 439.12
76 050004 博时精选混合A 2004-06-22 20.94 1.9194 3.5659 1.9216 -0.1145 -0.6419 2.62 -0.13 5.05 10.99 1.70 461.57
77 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.00 5.3930 7.2490 5.4260 -0.4247 -1.4958 0.13 3.35 17.20 21.55 -0.52 926.80
78 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 19.33 0.6511 2.4896 0.6509 0.0307 0.2309 2.75 3.55 8.01 7.99 2.13 195.04
79 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.69 1.2650 3.1103 1.2706 -0.4407 0.4367 5.54 9.96 19.08 41.70 5.37 420.30
80 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.41 3.5748 5.3798 3.5860 -0.3123 -0.8432 4.92 8.84 15.03 31.31 4.35 520.19
81 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 25.53 1.2696 4.1668 1.2759 -0.4938 0.9737 4.67 9.05 19.57 24.90 3.32 806.80
82 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.26 14.0680 18.2480 14.1950 -0.8947 -1.0063 4.93 10.84 19.00 44.23 3.69 2374.73
83 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 21.20 1.2967 3.1117 1.2951 0.1235 1.4394 6.14 10.15 16.40 34.24 5.77 450.97
84 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 13.38 1.1930 4.1820 1.1980 -0.4174 -1.7298 -- 3.20 8.55 9.55 -0.17 876.82
85 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.94 1.3472 3.3909 1.3501 -0.2148 -0.1260 4.80 3.88 2.86 0.22 4.13 369.56
86 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 29.56 0.8353 4.8999 0.8356 -0.0359 -0.0957 2.32 4.46 11.98 26.45 1.98 577.86
87 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.15 1.2221 5.2741 1.2204 0.1393 -2.9155 -3.57 -10.48 -0.34 25.76 -2.78 499.06
88 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.19 1.1014 2.1319 1.1011 0.0272 -0.6405 0.07 0.04 0.53 1.48 -0.72 168.90
89 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 32.62 0.5235 3.5098 0.5267 -0.6076 0.0382 4.18 7.38 19.88 32.70 3.75 500.52
90 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 8.17 1.1091 3.2347 1.1142 -0.4577 -1.2890 0.81 3.51 11.76 20.36 1.23 491.50
91 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.88 1.0369 3.0484 1.0442 -0.6991 0.0386 -0.16 -4.10 2.84 2.83 1.15 415.84
92 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 2.01 2.4942 3.2867 2.4822 0.4834 1.6671 6.57 7.99 9.89 26.99 6.12 388.68
93 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 16.26 1.1045 3.5255 1.1061 -0.1447 -0.5403 2.30 6.42 19.24 37.00 1.61 731.91
94 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 133.21 3.1150 4.1590 3.1040 0.3544 3.2825 8.46 12.86 17.46 35.76 8.95 364.04
95 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 10.31 1.3435 4.1635 1.3492 -0.4225 -0.4003 3.14 5.78 17.44 19.70 3.13 731.53
96 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 51.47 2.0750 5.6080 2.0720 0.1448 -0.1924 1.37 7.74 17.23 33.18 0.24 1305.46
97 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.43 0.8980 3.4230 0.9016 -0.3993 -0.3108 3.22 6.49 14.00 32.82 2.90 218.13
98 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 14.32 1.0241 3.0641 1.0287 -0.4472 0.8866 4.32 1.55 10.84 24.87 3.85 398.14
99 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.34 0.8516 2.5716 0.8514 0.0235 -3.7631 -6.15 -3.95 2.85 11.02 -4.07 241.88
100 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.23 1.3956 3.7336 1.3908 0.3451 -1.8427 -3.67 -2.49 8.51 28.12 -1.76 486.57
101 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.05 1.0630 2.6880 1.0657 -0.2534 1.5088 5.93 10.21 23.10 18.78 4.97 265.17
102 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.99 0.6678 2.3545 0.6689 -0.1644 0.1800 3.15 5.30 9.40 8.36 3.70 167.91
103 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 18.44 1.3850 4.1130 1.4510 -1.8427 -2.8470 6.13 16.84 33.48 67.36 5.27 877.93
104 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 43.20 0.7055 4.5764 0.7092 -0.5217 1.1615 5.30 8.09 27.67 43.98 3.70 900.84
105 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 1.84 1.0631 3.0081 1.0641 -0.0940 -0.8672 1.51 0.11 3.55 7.83 1.40 404.67
106 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 30.81 0.5058 3.2822 0.5083 -0.4918 -1.7673 1.58 5.09 20.27 33.80 0.90 492.45
107 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 6.67 1.2920 2.8850 1.2870 0.3885 2.2152 7.92 11.42 15.94 32.38 8.35 357.21
108 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.20 0.9059 2.7481 0.9092 -0.3630 0.0884 2.55 2.86 7.47 14.29 2.38 291.37
109 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.39 0.8256 2.2256 0.8308 -0.6259 0.2672 4.72 6.54 20.16 42.84 4.33 195.97
110 002011 华夏红利混合 2005-06-30 40.06 2.4310 4.9040 2.4440 -0.5319 -1.7778 0.33 -2.68 1.67 6.02 0.62 824.83
111 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 13.04 1.2857 3.8117 1.2868 -0.0855 -1.3014 -2.91 -4.57 7.06 9.24 -1.59 592.97
112 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 2.22 0.7040 2.0430 0.7040 0.0000 -0.8451 1.88 -1.81 1.29 5.55 1.73 147.10
113 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.63 0.8764 2.6822 0.8744 0.2287 2.8035 6.06 -0.74 4.53 10.51 6.93 258.98
114 519005 海富通股票混合 2005-07-29 21.05 0.6790 2.6280 0.6740 0.7418 -3.8244 -0.59 -6.34 3.82 20.60 -0.73 201.69
115 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 4.56 1.4040 1.7650 1.4040 0.0000 -0.3549 -1.06 -3.37 -3.57 -2.64 -0.85 93.28
116 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 7.04 3.0909 7.0205 3.0808 0.3278 -0.1422 4.92 11.51 27.22 44.25 4.30 1125.93
117 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 147.14 1.1973 3.0886 1.1936 0.3100 1.3459 5.81 8.16 13.93 28.72 5.93 357.81
118 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 138.26 0.3413 4.6884 0.3421 -0.2338 2.1550 8.53 13.51 20.05 34.44 7.58 682.90
119 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 14.12 0.8557 3.5735 0.8631 -0.8574 0.7654 9.34 13.62 22.10 19.24 7.19 538.19
120 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.87 1.2359 2.0115 1.2361 0.0648 -0.3624 -0.16 -1.06 0.35 3.44 -0.38 133.44
121 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 61.34 1.2404 2.0500 1.2397 0.0565 -0.3615 -0.14 -0.99 0.48 3.73 -0.37 140.00
122 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.58 1.3935 4.2201 1.3997 -0.4430 0.9490 8.00 13.72 18.94 26.64 5.32 849.35
123 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 22.41 2.4251 8.0594 2.4493 -0.9880 -0.2714 1.86 7.73 20.04 26.37 2.04 833.50
124 519688 交银精选混合 2005-09-29 40.75 0.6534 3.4372 0.6570 -0.5479 -1.3289 1.14 5.19 19.24 29.74 0.72 582.45
125 420001 天弘精选混合 2005-10-08 17.88 0.7620 2.1140 0.7622 -0.0262 0.3820 0.66 2.43 8.01 20.49 1.26 138.36
126 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.94 3.6833 5.6033 3.7081 -0.6688 -2.6612 -5.35 -10.40 -3.97 21.48 -2.92 514.35
127 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 143.16 0.9491 9.5560 0.9538 -0.4928 -0.3046 3.32 10.31 19.81 30.86 2.47 1402.32
128 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.95 0.6336 3.1303 0.6332 0.0632 0.3167 6.50 7.72 8.84 13.97 5.68 323.74
129 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 24.01 2.1306 4.8186 2.1438 -0.6157 -2.3333 -0.12 2.48 16.76 31.63 0.27 1050.41
130 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 6.92 1.7782 3.6885 1.7957 -0.9746 -1.1342 7.14 10.87 23.15 32.86 5.59 499.42
131 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 9.00 1.4923 4.0023 1.4905 0.1208 1.7871 3.76 -1.32 1.27 0.25 3.94 600.48
132 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.05 5.1020 6.5020 5.1040 -0.0392 -0.5458 2.80 1.13 5.94 16.35 1.90 1050.86
133 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.02 0.8322 3.0712 0.8379 -0.6803 -1.1991 2.46 3.06 10.40 12.52 2.61 359.76
134 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 26.99 1.4166 3.3001 1.4134 0.2264 0.5037 0.07 2.31 8.27 12.80 0.59 434.57
135 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 72.55 0.9966 5.3379 0.9976 -0.1002 -1.5023 1.67 0.53 4.86 14.88 1.97 501.39
136 257020 国联安精选混合 2005-12-28 40.82 0.9680 4.1030 0.9700 -0.2062 -1.9250 -2.52 1.92 9.25 28.44 -1.22 707.27
137 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.75 1.6288 5.0163 1.6386 -0.5981 -0.4827 0.02 -4.71 3.93 3.27 1.32 626.25
138 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.88 0.5056 2.4024 0.5097 -0.8044 -1.0374 1.30 0.84 6.49 10.63 1.06 204.37
139 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 31.77 0.4910 3.0370 0.5560 0.0000 -1.5929 -4.14 -2.97 7.75 29.60 -3.47 391.73
140 163803 中银增长混合A 2006-03-17 46.19 0.4419 3.6832 0.4437 -0.4057 -0.0066 6.66 13.03 18.71 19.94 5.85 393.67
141 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 8.03 5.2487 5.0975 5.2564 -0.1465 -0.4212 4.53 7.00 17.55 35.71 4.15 413.53
142 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 2.91 2.3394 4.8819 2.3391 0.0128 0.7711 5.39 3.09 5.05 3.47 5.08 457.31
143 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 3.32 1.0658 1.6116 1.0653 0.0469 0.1688 0.62 0.06 0.04 0.39 0.50 76.75
144 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.11 1.0310 1.8210 1.0300 0.0971 0.1944 0.49 -0.67 -0.10 0.49 0.29 116.31
145 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.91 0.9713 2.4113 0.9786 -0.7460 0.1443 4.08 7.25 13.42 16.10 3.38 199.62
146 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.62 1.1454 2.7330 1.1421 0.2889 1.2409 5.42 7.49 12.79 25.48 5.57 230.74
147 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.45 1.1322 1.8857 1.1328 -0.0530 -0.0177 0.66 0.34 1.03 1.71 0.38 119.86
148 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 58.05 3.6952 3.8105 3.6782 0.4622 2.1366 6.40 8.78 13.52 27.81 6.87 301.66
149 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.38 1.0276 1.4229 1.0275 0.0097 0.0292 0.32 0.30 2.01 2.75 0.27 48.14
150 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.79 0.6491 2.2941 0.6466 0.3866 -5.7363 -8.40 -12.19 0.02 2.92 -6.85 105.01
151 092002 大成债券C 2006-04-24 0.48 1.0153 2.0061 1.0152 0.0098 0.0389 0.65 -0.21 0.42 2.16 0.50 153.82
152 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.41 1.0424 1.3991 1.0423 0.0096 0.0381 0.90 1.81 2.45 4.05 0.29 48.02
153 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 22.94 0.9028 2.9960 0.9083 -0.6055 -2.1461 -3.86 -9.69 -5.24 13.93 -2.05 308.52
154 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 13.66 1.0697 2.6941 1.0640 0.5357 -0.9445 2.64 0.01 8.80 15.45 1.72 308.70
155 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 27.80 0.5623 2.8131 0.5633 -0.1775 -0.1243 5.12 3.40 8.83 5.56 4.21 202.37
156 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 7.00 1.4585 3.5079 1.4471 0.7878 0.8435 6.07 9.93 18.42 36.10 5.48 250.84
157 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.10 1.1520 1.7700 1.1520 0.0000 0.1739 0.70 0.18 0.87 1.76 0.44 100.82
158 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.79 2.0325 3.2925 2.0555 -1.1189 -1.4307 0.10 3.02 13.82 21.21 0.60 337.05
159 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.27 1.1385 2.4585 1.1361 0.2112 0.2024 1.34 -1.06 -0.34 1.07 1.21 175.95
160 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.44 0.7760 2.2720 0.7780 -0.2571 -1.2723 0.26 -1.15 -3.24 -0.13 0.26 118.74
161 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.84 1.0090 2.4660 1.0040 0.4980 -0.6890 0.80 0.20 8.85 18.15 0.00 192.76
162 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.21 3.6480 3.7680 3.6430 0.1373 -2.5381 -0.22 -2.07 9.75 22.62 0.05 282.31
163 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 17.52 1.6799 4.1185 1.6885 -0.5093 0.1789 4.95 7.80 15.16 20.61 4.65 445.38
164 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 24.26 1.1925 3.0145 1.1945 -0.1674 -1.9568 1.16 2.06 13.25 26.50 2.00 343.26
165 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 25.37 1.3004 3.5976 1.2985 0.1463 0.6502 3.39 5.69 16.90 40.10 1.83 655.23
166 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 29.26 1.5235 3.9135 1.5270 -0.2292 -1.3022 3.67 7.51 28.20 58.98 2.71 560.37
167 240008 华宝收益增长混合 2006-06-15 1.96 5.6547 5.6547 5.6669 -0.2153 -0.0566 0.41 -4.64 -2.50 1.23 1.42 465.61
168 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.48 1.0255 1.4458 1.0250 0.0488 0.0390 0.41 0.20 1.25 1.61 0.29 52.62
169 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 20.95 3.4905 4.2295 3.4910 -0.0143 0.0261 1.01 1.16 2.35 5.11 0.76 261.16
170 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 13.73 1.3490 2.8860 1.5460 -1.9622 -2.9043 5.99 17.13 33.19 67.66 4.96 249.53
171 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.25 1.3737 1.9937 1.3715 0.1604 -0.1599 0.41 0.48 3.09 0.87 0.37 129.75
172 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 35.37 0.5127 1.9712 0.5146 -0.3692 -1.8756 -0.98 -3.26 4.48 12.09 -1.08 99.37
173 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 13.12 1.0472 1.7808 1.0446 0.2489 0.3450 1.10 0.77 1.48 3.30 0.85 96.79
174 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 27.89 0.8130 4.2760 0.8150 -0.2454 -1.6929 2.15 9.12 19.05 33.61 1.19 442.97
175 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 8.06 1.0573 1.8637 1.0554 0.1800 0.3321 0.89 -0.24 0.50 1.34 0.72 125.09
176 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 26.33 1.5900 3.1730 1.5800 0.6329 -0.6160 1.66 2.04 7.49 6.08 1.14 307.63
177 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.92 0.5002 2.4383 0.5028 -0.5171 -1.0892 3.01 6.74 12.46 25.41 3.32 201.26
178 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 76.75 0.6852 3.3695 0.6852 0.0000 -1.4243 2.33 3.98 15.12 24.40 3.05 306.97
179 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.67 1.6550 2.4600 1.6640 -0.5409 -3.4985 -4.99 -5.97 -2.24 -2.36 -3.67 188.43
180 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 42.31 1.3090 3.3540 1.3200 -0.8333 -1.8741 3.71 8.50 19.92 38.22 2.91 514.29
181 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 11.91 1.1090 3.3190 1.1090 0.0000 -0.9821 3.99 4.08 16.07 25.70 4.27 245.18
182 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 19.07 1.1553 2.9108 1.1578 -0.2159 -0.7474 3.44 7.44 15.45 25.95 3.71 237.87
183 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.12 4.1592 4.7792 4.1724 -0.3164 -2.0166 3.26 12.03 20.41 31.01 3.19 430.92
184 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 10.68 1.9020 3.3520 1.9048 -0.1470 0.4012 2.53 -0.81 7.54 16.86 2.37 333.12
185 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 30.88 0.7220 2.5440 0.7200 0.2778 -0.4138 0.56 -2.56 0.28 -4.12 0.56 135.47
186 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 1.99 1.2590 3.1205 1.2629 -0.3088 -1.8706 1.22 4.12 11.31 21.27 1.52 319.79
187 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 9.41 1.7271 4.4731 1.7447 -1.0088 -1.7912 3.67 9.36 17.00 8.45 3.80 550.73
188 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 7.54 1.2701 2.1391 1.2780 -0.6182 -1.1134 1.54 3.70 13.29 29.35 0.73 108.59
189 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 24.04 0.6550 2.1100 0.6530 0.3063 0.4601 2.34 1.87 -0.61 2.34 1.08 88.34
190 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 7.50 1.7196 3.5556 1.7230 -0.1973 0.2332 2.81 0.77 7.86 18.98 1.97 455.24
191 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 23.38 1.3262 2.5462 1.3204 0.4393 -0.6517 3.50 2.02 11.04 8.24 2.63 170.12
192 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.66 1.0970 2.7240 1.0950 0.1826 -0.2561 8.21 12.90 16.14 35.61 6.83 349.98
193 163804 中银收益混合A 2006-10-11 9.34 1.2756 3.0776 1.2830 -0.5768 -0.4990 2.98 5.01 16.06 19.27 3.28 355.84
194 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 19.00 1.0300 3.0160 1.0840 -0.3868 -1.4775 0.07 3.13 16.99 20.78 -0.48 393.90
195 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.56 0.7170 1.8230 0.7170 0.0000 0.7022 -0.28 -8.66 -5.91 -0.28 2.43 70.37
196 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.11 3.9287 4.7347 3.9223 0.1632 -2.1226 -1.03 -9.71 2.43 -4.67 -0.49 403.98
197 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 3.63 2.8644 3.1324 2.8733 -0.3097 -0.5244 0.90 -2.49 0.62 5.55 1.54 252.21
198 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 14.04 1.0072 2.6262 1.0124 -0.5136 -2.9859 -4.88 -6.77 0.84 3.02 -3.30 238.17
199 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 17.20 1.5211 3.5826 1.5284 -0.4776 0.2438 3.31 7.23 24.34 35.38 3.01 557.50
200 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.70 0.5996 2.8854 0.5996 0.0000 -1.1377 -2.37 -5.29 5.24 10.41 -1.19 252.73
201 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.18 1.7400 2.2850 1.7470 -0.4007 -1.0802 -1.69 2.41 7.34 6.16 -1.81 147.62
202 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 26.64 3.0030 3.9560 3.0362 -1.0935 0.5087 6.07 10.88 30.02 61.17 5.81 515.26
203 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 44.02 1.1579 3.1376 1.1632 -0.4556 -0.5947 3.46 10.15 21.00 42.57 3.20 397.25
204 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 4.59 3.2968 2.4513 3.2841 0.3867 2.0492 7.55 6.55 9.93 25.04 6.21 165.11
205 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 15.70 1.1462 2.0912 1.1485 -0.2003 -2.3430 -0.39 1.58 4.95 0.85 0.31 132.60
206 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.38 0.4483 1.3917 0.4490 -0.1559 0.6737 5.98 4.84 7.89 8.97 4.38 22.79
207 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.28 1.3526 2.0436 1.3497 0.2149 2.0599 7.64 11.89 18.13 38.52 7.98 129.10
208 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 36.33 1.7840 2.9540 1.7950 -0.6128 -2.6732 -0.89 -2.51 6.06 16.53 -0.39 267.02
209 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 35.51 0.7855 3.1115 0.7835 0.2553 -0.7079 4.08 8.45 18.21 34.78 3.79 340.95
210 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 19.11 0.8938 2.3540 0.8952 -0.1564 2.5000 8.80 5.75 13.62 32.91 8.54 148.24
211 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 4.17 1.3193 2.0393 1.3178 0.1138 -0.4978 2.96 4.52 10.52 25.83 3.15 137.49
212 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 19.23 1.0973 2.5195 1.0941 0.2925 -0.6609 1.24 1.11 16.37 44.70 1.40 177.82
213 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.33 1.3016 1.5516 1.2944 0.5562 -0.3979 -0.15 -2.38 4.48 -5.52 0.16 58.93
214 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 31.80 1.2110 2.1780 1.2070 0.3314 -3.3596 -2.93 0.57 9.48 15.56 -1.91 156.30
215 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.79 0.7886 1.6023 0.7940 -0.6801 -2.1224 -2.20 -5.42 -5.59 -11.64 0.59 42.40
216 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.67 0.7845 1.8473 0.7867 -0.2796 -1.3580 0.18 -4.86 4.29 5.02 -0.53 76.49
217 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.88 0.8717 2.4519 0.8736 -0.2175 -0.8079 2.56 5.89 5.69 6.45 1.54 92.66
218 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.74 1.0350 1.9300 1.0430 -0.7670 -1.2405 1.01 -0.44 8.41 15.53 0.19 117.65
219 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.03 1.0970 2.9040 1.0950 0.1826 -1.2734 1.49 2.93 8.65 22.60 0.74 206.57
220 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 24.35 1.0186 1.9186 1.0197 -0.1079 1.1821 4.11 5.13 13.96 5.11 3.76 98.75
221 257030 国联安优势混合 2007-01-24 3.08 1.3010 2.1130 1.3030 -0.1535 1.9592 6.81 10.09 15.14 28.22 4.25 156.71
222 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 21.56 1.1370 1.9820 1.1364 0.0528 -1.2849 -0.08 3.52 14.96 28.36 1.15 122.51
223 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.53 1.2565 3.9863 1.2611 -0.3648 -0.8757 3.63 7.14 16.12 31.59 3.31 160.25
224 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 15.93 1.4118 2.0106 1.4589 0.1206 0.1686 1.56 0.48 7.34 15.85 2.04 115.85
225 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 11.79 1.4401 1.7701 1.4430 -0.2010 -1.4912 0.13 1.00 11.30 24.48 0.38 83.49
226 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 36.21 2.1195 3.3085 2.1373 -0.8328 -1.0181 3.37 9.33 22.78 56.20 4.02 331.72
227 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 18.86 0.8944 1.2044 0.9013 -0.7656 -0.3121 3.61 6.69 24.97 39.16 2.76 31.33
228 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.66 1.0280 1.6030 1.0271 0.0876 0.1173 0.29 -- 0.43 1.37 0.36 76.75
229 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 4.94 0.9949 1.2849 0.9913 0.3632 -0.2106 1.61 7.85 17.16 9.11 3.03 27.16
230 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 12.05 1.2320 2.0720 1.2320 0.0000 0.2441 2.50 2.24 11.29 23.69 3.10 149.13
231 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 9.83 1.1978 1.3178 1.2048 -0.5810 -0.8690 4.00 5.09 12.00 17.17 3.24 33.20
232 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 33.31 1.9673 2.2763 1.9730 -0.2889 0.4442 5.91 13.76 21.09 39.20 5.82 135.59
233 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.47 0.9920 1.3120 0.9900 0.2020 0.6085 3.77 0.71 11.46 17.26 4.53 64.25
234 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 4.60 1.9589 2.5989 1.9562 0.1380 1.6185 2.17 1.66 11.55 21.60 2.59 192.44
235 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 12.50 1.5474 2.8623 1.5464 0.0647 -1.9826 1.71 -0.96 4.55 2.71 0.53 60.71
236 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 20.51 0.5750 2.5570 0.5760 -0.1736 -0.1736 2.13 3.98 4.55 16.63 2.86 121.20
237 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 23.20 0.8390 3.0810 0.8440 -0.5924 -3.2295 -0.47 -0.24 8.40 6.34 -1.06 48.74
238 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 51.11 0.9180 1.6697 0.9189 -0.0979 -5.4778 -7.22 -9.91 4.16 32.50 -5.66 80.91
239 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 5.77 1.9370 1.9370 1.9606 -1.2037 -1.1129 4.18 7.19 21.65 48.55 4.20 93.70
240 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 28.22 1.6310 5.3070 1.6370 -0.3665 0.0000 3.23 7.59 14.22 31.74 2.71 137.99
241 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.84 0.8070 0.9360 0.8090 -0.2472 -1.3447 -0.74 -5.06 0.88 -4.27 -0.49 -8.04
242 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 13.33 1.6681 5.1544 1.6793 -0.6669 -1.5870 1.76 7.22 23.81 38.29 0.61 133.42
243 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 35.09 1.0390 3.0490 1.0430 -0.3835 -0.4789 3.59 7.67 14.30 23.84 2.97 32.89
244 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.89 1.0750 1.7828 1.0743 0.0652 0.3079 0.29 -0.52 -0.33 0.34 0.22 101.34
245 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 11.92 1.0760 1.8333 1.0754 0.0558 0.3076 0.32 -0.41 -0.14 0.75 0.23 109.96
246 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 39.10 1.0235 1.9092 1.0216 0.1860 -0.3718 1.91 5.49 12.59 31.15 1.83 128.55
247 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 27.38 0.8987 2.3597 0.8954 0.3686 0.8529 1.30 -3.21 0.85 -0.61 2.86 125.84
248 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 10.83 1.2810 2.3260 1.2870 -0.4662 -1.2190 4.87 9.25 12.83 17.10 3.01 176.25
249 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.13 1.3474 1.7143 1.3550 -0.5609 -1.0647 0.33 1.14 8.88 16.24 0.58 79.61
250 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 20.16 1.0580 2.4430 1.0610 -0.2828 -0.4339 2.71 7.77 12.40 33.60 1.16 21.33
251 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 23.84 1.2395 1.2395 1.2380 0.1212 0.3888 5.19 9.54 15.17 17.50 3.40 23.97
252 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 17.48 1.4673 1.4673 1.4673 0.0000 -0.9117 1.19 0.18 0.65 7.82 0.76 46.77
253 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 24.30 1.3000 1.7240 1.5360 -1.2158 -1.4724 5.96 14.52 25.09 53.42 5.37 85.05
254 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 54.40 0.6670 3.0730 0.6620 0.7553 -1.7673 -0.30 -3.33 8.81 12.29 -0.30 5.24
255 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.95 0.8937 0.9137 0.8954 -0.1899 0.5174 5.66 6.06 3.14 8.49 3.98 -9.24
256 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.52 0.9533 0.9943 0.9559 -0.2720 0.3579 5.86 9.75 15.48 22.58 4.41 -1.14
257 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 52.81 1.7367 3.2730 1.7387 -0.1150 1.0473 6.27 14.98 22.75 62.76 6.06 81.59
258 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 14.00 0.8935 0.8935 0.8936 -0.0112 -1.6294 2.13 5.71 8.88 25.58 1.73 -10.63
259 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 29.16 1.5230 1.5230 1.5372 -0.9238 -1.4176 4.70 7.75 16.50 40.88 3.56 52.37
260 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 25.56 0.9999 1.2149 0.9956 0.4319 0.7862 4.08 2.93 10.51 23.77 2.76 26.63
261 620001 金元顺安宝石动力混合 2007-08-15 0.98 1.2249 1.2849 1.2263 -0.1142 2.0410 4.53 10.19 14.58 25.36 5.45 29.53
262 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 96.96 0.6750 0.6750 0.6749 0.0148 -0.7061 3.07 3.70 11.81 1.06 2.12 -32.50
263 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 34.78 1.4347 1.7597 1.4274 0.5114 3.0897 16.95 18.13 26.62 47.70 12.86 89.94
264 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 4.37 1.4290 1.8130 1.4300 -0.0699 -0.4181 -1.04 -3.32 -3.45 -2.32 -0.90 92.02
265 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.48 1.6730 1.6730 1.6790 -0.3574 -3.3507 -3.29 -7.67 -4.51 -5.59 -1.82 67.30
266 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.89 1.5994 4.5831 1.5952 0.2633 0.3262 4.40 3.63 11.84 15.87 4.67 53.97
267 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 27.63 0.8690 0.8690 0.8750 -0.6857 -1.4739 1.76 6.63 12.56 25.40 1.16 -16.25
268 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 22.00 0.9143 1.3089 0.9114 0.3182 1.3412 5.87 8.06 13.75 28.97 5.97 -8.28
269 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 22.77 1.1210 6.5150 1.1290 -0.7086 -2.1815 -0.80 -1.32 5.56 16.41 -0.53 76.88
270 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.12 0.9929 1.3879 0.9929 0.0000 0.0201 0.29 0.22 1.85 2.45 0.25 38.90
271 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 13.59 1.5010 2.7130 1.5100 -0.5960 -1.6827 -0.48 1.13 10.49 24.08 0.26 85.66
272 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.91 0.8880 4.3470 0.8910 -0.3367 -1.4736 3.56 10.39 19.53 35.68 0.21 56.24
273 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 44.77 1.1106 5.7284 1.1435 0.4613 -2.9341 0.70 -3.09 11.56 9.74 -0.04 44.03
274 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.98 0.5727 2.7683 0.5711 0.2802 0.8807 2.78 1.08 8.22 11.29 1.70 28.21
275 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.39 1.0100 1.6898 1.0094 0.0594 0.1487 0.35 -0.25 0.04 1.57 0.28 87.50
276 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.27 1.1880 1.5630 1.1870 0.0842 0.1686 1.46 0.89 1.54 2.12 1.13 66.27
277 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.10 1.1130 1.6330 1.1130 0.0000 0.0000 0.43 -0.53 1.32 3.13 0.17 77.78
278 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.69 1.0980 1.5980 1.0970 0.0912 0.0912 0.53 -0.53 1.25 2.89 0.18 72.65
279 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 38.76 1.2020 2.0220 1.2020 0.0000 -0.1661 0.42 1.32 1.96 6.62 0.08 136.61
280 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.75 1.1960 1.9610 1.1960 0.0000 -0.1669 0.34 1.16 1.73 6.07 0.08 126.75
281 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 11.18 0.8830 1.4530 0.8860 -0.3386 0.0000 4.25 3.76 2.56 6.64 4.75 49.36
282 270009 广发增强债券 2008-03-27 9.36 1.1200 1.6030 1.1200 0.0000 0.0000 0.27 0.18 0.63 1.63 0.27 68.90
283 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 2.71 0.9710 1.5770 0.9706 0.0412 0.1961 0.66 -0.52 -0.13 0.05 0.58 72.98
284 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.84 0.9646 1.5316 0.9643 0.0311 0.1765 0.62 -0.64 -0.36 -0.38 0.55 65.75
285 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.71 1.2758 2.5868 1.2858 -0.7777 -1.7932 4.73 11.07 23.55 36.46 5.99 243.55
286 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.45 1.0120 1.6020 1.0100 0.1980 0.2973 0.90 -- 0.20 0.10 0.90 72.24
287 485007 工银添利债券B 2008-04-14 12.00 1.1141 1.6351 1.1112 0.2610 0.5143 0.31 -3.19 -4.10 -5.98 0.89 72.93
288 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.44 1.1245 1.6815 1.1215 0.2675 0.5185 0.34 -3.09 -3.90 -5.59 0.92 79.71
289 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 18.44 1.4601 2.3844 1.4664 -0.4296 -0.7815 0.18 0.35 5.32 -8.72 0.48 116.81
290 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 11.48 1.3740 1.6370 1.3680 0.4386 -3.3075 -4.09 -10.71 1.45 4.20 -1.84 63.59
291 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 1.50 1.0494 1.4993 1.0491 0.0286 -0.0476 0.33 -0.03 0.52 1.56 0.14 60.79
292 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 3.14 1.0505 1.5410 1.0501 0.0381 -0.0285 0.36 0.07 0.73 1.98 0.16 67.30
293 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 6.05 0.7907 0.8707 0.7927 -0.2523 -1.2736 0.05 -4.23 5.33 10.65 0.96 -15.70
294 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.40 1.0805 1.6407 1.0790 0.1390 0.1576 1.01 0.81 1.07 3.14 0.76 79.97
295 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.22 1.0830 1.5960 1.0815 0.1387 0.1480 0.98 0.71 0.88 2.72 0.74 73.11
296 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 22.86 3.6740 3.8640 3.6890 -0.4066 -2.6239 -3.75 -0.43 14.49 47.08 -2.70 318.65
297 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.20 2.1684 2.1684 2.1689 -0.0231 0.1941 4.35 11.20 23.87 45.23 4.78 116.92
298 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 0.91 1.1493 1.7313 1.1510 -0.1477 0.3317 1.92 0.77 1.92 2.52 1.87 87.58
299 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 10.03 2.5250 3.1050 2.5320 -0.2765 -1.0580 2.68 5.34 7.91 16.09 2.60 321.99
300 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.58 1.6891 2.3092 1.6946 -0.3246 -1.0602 -0.97 -2.39 3.88 17.34 -0.76 156.00
301 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8534 0.9744 0.8534 0.0000 0.0234 0.12 0.15 0.22 0.55 0.09 -4.10
302 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.63 1.0294 1.6454 1.0284 0.0972 0.1269 0.34 0.11 0.63 1.78 0.39 62.75
303 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.04 1.3398 3.0306 1.3423 -0.1862 -1.7680 1.11 1.34 6.42 25.14 2.55 386.23
304 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 19.34 2.3990 3.8290 2.4140 -0.6214 -2.0216 1.86 5.15 16.94 38.12 0.89 417.85
305 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.68 1.6940 2.1340 1.6920 0.1182 0.0000 4.12 3.17 3.23 17.48 3.99 136.01
306 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 15.92 1.1701 2.4611 1.1721 -0.1706 -1.2491 1.21 3.70 9.26 17.44 1.19 194.07
307 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 24.41 1.1610 1.6370 1.1610 0.0000 0.8688 3.02 3.57 4.50 6.22 2.29 79.99
308 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 14.76 1.8006 2.1126 1.8001 0.0278 0.0667 0.45 0.21 1.31 3.46 0.27 136.50
309 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.67 1.7748 2.0568 1.7743 0.0282 0.0564 0.41 0.11 1.11 3.04 0.25 127.37
310 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.66 2.9185 2.9185 2.9361 -0.5994 -1.2586 2.46 3.28 6.61 22.15 2.62 191.85
311 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.29 1.0863 2.3326 1.0903 -0.3669 -0.6584 1.72 5.95 19.82 25.48 1.81 208.11
312 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.02 2.6830 3.5820 2.6880 -0.1860 1.2453 7.11 7.66 14.46 37.07 6.51 320.17
313 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.24 1.0200 1.7770 1.0190 0.0981 0.3937 0.89 0.20 0.59 1.80 0.79 61.12
314 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 4.22 1.3720 2.4680 1.3720 0.0000 -0.8671 -1.93 -5.17 3.94 10.89 -0.94 206.68
315 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 15.19 1.0010 1.4380 1.0010 0.0000 0.1000 0.10 -0.30 -0.10 0.40 0.10 48.34
316 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 13.45 1.1610 2.9420 1.1660 -0.4288 -2.2727 -0.34 1.84 8.94 26.02 0.69 316.56
317 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 11.90 4.0018 4.3918 4.0512 -1.2194 -1.6684 4.47 11.12 23.26 50.34 3.93 357.12
318 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.12 1.5530 2.2660 1.5630 -0.6398 -1.0828 2.51 3.88 12.13 15.21 2.17 147.22
319 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 4.57 1.5100 2.1460 1.5280 -1.1780 -2.7062 0.80 -0.13 14.57 30.06 1.82 157.84
320 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.52 1.1910 1.8010 1.1940 -0.2513 -3.3279 -4.26 -8.60 -0.83 -8.74 -3.09 93.35
321 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 4.59 1.5870 1.8600 1.5870 0.0000 -0.1259 -0.31 -2.10 -2.16 -1.55 -0.19 100.52
322 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 2.04 1.5243 2.2143 1.5210 0.2170 0.0328 1.36 1.88 4.90 7.50 1.40 168.73
323 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.36 1.2480 1.7180 1.2530 -0.3990 0.4831 5.32 10.54 22.59 38.82 3.74 80.14
324 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.60 1.3128 2.3288 1.3186 -0.4399 -0.6358 3.88 8.29 21.56 31.70 1.89 170.38
325 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 18.23 2.5280 3.5440 2.5430 -0.5899 -0.4724 4.16 11.23 23.89 58.53 4.51 366.51
326 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 4.62 3.2370 3.4470 3.3280 -2.7344 -5.2678 -2.47 -4.06 5.30 15.20 -2.38 270.58
327 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 2.34 2.5628 3.4158 2.5661 -0.1286 -1.6728 3.79 2.92 11.14 12.61 3.11 328.61
328 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.55 1.5204 2.1404 1.5257 -0.3474 -0.1838 3.35 4.80 9.80 16.40 1.88 138.94
329 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 28.63 1.4847 2.7861 1.4871 -0.1614 -1.1650 0.30 4.05 12.87 24.31 1.53 296.12
330 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.50 1.3009 2.3609 1.3020 -0.0845 0.6499 -1.89 -5.89 3.72 -0.55 -0.46 174.35
331 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.54 1.3290 2.2090 1.3270 0.1507 -3.2047 -0.30 1.61 11.68 23.97 -0.60 175.13
332 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 5.45 1.1900 1.9090 1.1920 -0.1678 1.6225 7.59 11.98 17.74 36.54 6.73 115.31
333 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.55 2.4681 3.0681 2.4669 0.0486 -1.6027 -0.63 0.71 13.99 19.02 -1.11 282.95
334 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.77 1.2160 1.4160 1.2170 -0.0822 -0.2461 0.75 -0.82 0.83 2.01 0.25 46.21
335 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.08 1.8475 2.9335 1.8657 -0.9755 -0.1891 1.56 8.06 29.31 34.94 1.69 268.30
336 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.23 1.1410 1.5460 1.1410 0.0000 0.0000 0.18 -0.18 0.35 2.24 0.26 62.41
337 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 1.1080 1.3280 1.1070 0.0903 2.2140 3.36 6.54 11.81 19.78 3.75 33.57
338 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.13 1.1640 1.6430 1.1630 0.0860 -0.0662 0.62 0.58 2.86 4.63 0.62 78.75
339 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.69 1.1550 1.6050 1.1540 0.0867 -0.0244 0.67 0.59 2.71 4.36 0.67 73.36
340 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 11.92 2.3229 3.9779 2.3243 -0.0602 -2.0328 -2.47 -5.10 1.68 3.11 -1.04 265.93
341 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 12.09 1.3293 1.7393 1.3287 0.0452 0.1582 1.11 0.65 2.65 4.85 1.11 82.43
342 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.27 1.2635 1.6765 1.2630 0.0396 0.1506 1.07 0.70 2.61 4.61 1.09 75.54
343 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 3.58 1.0740 1.5700 1.0740 0.0000 0.0932 1.51 1.42 1.32 3.27 1.32 65.98
344 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 17.28 1.0520 1.5190 1.0520 0.0000 0.0951 1.45 1.35 1.06 2.73 1.25 59.09
345 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.52 1.8089 2.0943 1.8147 -0.3196 -1.2879 -0.63 -0.74 6.25 18.23 -0.45 111.86
346 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 4.62 1.1039 1.6819 1.1029 0.0907 0.5007 1.58 1.91 3.00 6.24 1.60 77.74
347 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 37.78 1.5900 6.0180 1.5890 0.0629 0.6207 4.17 7.14 12.23 21.02 3.84 181.18
348 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.64 1.2820 2.4530 1.2850 -0.2335 -1.0039 0.79 6.31 12.96 20.03 0.47 194.85
349 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.12 1.0936 1.6756 1.0952 -0.1461 0.3211 1.88 0.67 1.70 2.06 1.85 73.41
350 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 0.72 2.2392 2.7392 2.2359 0.1476 0.3810 5.35 5.29 8.08 21.53 3.53 222.07
351 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 5.43 1.4760 1.7160 1.4760 0.0000 0.0678 0.27 -0.20 0.61 2.79 0.27 82.37
352 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.86 1.2020 2.1550 1.1980 0.3339 -5.2797 -3.38 -10.30 2.30 16.14 -2.91 173.02
353 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.46 1.2210 1.9990 1.4020 -0.0818 -0.4369 4.54 8.51 15.30 35.61 3.77 121.46
354 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.49 3.5010 4.1010 3.5220 -0.5963 -1.9877 1.16 2.01 8.93 15.97 0.86 375.66
355 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 4.24 1.0350 1.6420 1.0320 0.2907 0.0000 1.77 -3.27 -2.57 -0.73 1.67 82.10
356 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 7.60 1.2365 1.6205 1.2349 0.1296 0.3001 0.93 0.41 1.12 2.89 0.93 71.78
357 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.1690 1.3750 1.1690 0.0000 0.0000 0.26 0.82 1.61 2.59 0.17 39.54
358 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 2.43 1.1290 1.3750 1.1290 0.0000 0.0887 0.53 0.53 0.71 1.16 0.44 43.18
359 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.06 1.1030 1.3320 1.1030 0.0000 0.0000 0.46 0.36 0.46 0.64 0.36 37.67
360 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.63 1.8111 1.8511 1.8169 -0.3192 -0.6037 -0.15 -0.70 0.42 4.69 -0.19 87.19
361 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.6417 2.3617 1.6514 -0.5874 -1.5236 0.51 0.75 12.54 21.51 1.59 146.62
362 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.48 1.1347 1.1467 1.1359 -0.1056 -0.6305 -0.52 -0.40 1.14 2.74 -0.23 14.74
363 202211 南方中证100指数 2008-11-12 3.47 1.1418 1.6154 1.1418 0.0000 -0.0175 0.07 -1.60 -0.18 2.69 0.07 75.41
364 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.20 2.7110 7.7730 2.7130 -0.0737 -2.8749 -1.76 0.83 11.49 30.43 -0.34 328.69
365 163806 中银增利债券 2008-11-13 8.89 1.1450 1.5750 1.1440 0.0874 0.0874 0.43 -0.34 0.09 1.29 0.43 65.82
366 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 11.99 1.2150 2.8250 1.2150 0.0000 1.4123 6.97 6.81 12.19 28.74 5.77 243.39
367 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 2.96 1.6650 2.5690 1.6860 -0.1439 0.0935 3.99 5.49 12.99 21.65 3.03 246.66
368 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 25.44 1.1370 2.8470 1.1420 -0.4378 -1.4434 2.92 8.93 16.88 33.44 -0.08 385.03
369 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 6.76 1.9645 2.2995 1.9684 -0.1981 -2.8293 -1.29 1.01 5.74 9.63 -1.23 162.08
370 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 2.82 1.1530 1.6610 1.1530 0.0000 -0.0867 0.33 -- 2.38 4.07 0.50 78.11
371 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.18 0.8544 2.0594 0.8596 -0.6049 0.4467 5.21 7.23 14.45 33.38 4.44 135.46
372 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.22 1.0281 1.2077 1.0275 0.0584 0.0584 0.24 -0.92 -0.67 -0.54 0.14 21.93
373 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 3.06 1.3100 2.5080 1.2995 0.8080 -0.7501 2.84 4.75 3.47 5.61 1.00 213.19
374 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.17 1.0280 1.4950 1.0280 0.0000 0.1949 0.67 -0.18 0.19 1.34 0.67 57.81
375 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.09 1.0260 1.4660 1.0250 0.0976 0.1953 0.68 -0.27 0.01 1.06 0.68 53.67
376 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.62 1.1230 1.2890 1.1230 0.0000 0.0000 0.27 0.36 0.99 2.88 0.18 30.22
377 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.05 1.1158 1.5719 1.1144 0.1256 0.2966 0.90 0.38 1.02 2.64 0.91 63.41
378 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 0.92 1.2591 1.6066 1.2587 0.0318 0.1428 0.24 0.23 1.06 2.49 0.40 65.61
379 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.12 1.4796 1.6396 1.4734 0.4208 -0.7313 1.77 1.91 3.61 3.96 1.26 68.87
380 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 20.54 1.3450 1.9030 1.3420 0.2235 -0.0743 0.45 -1.99 2.12 2.79 0.67 110.36
381 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.75 1.9484 2.2384 1.9427 0.2934 1.3261 5.63 8.24 13.82 28.76 5.76 138.41
382 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.18 1.5910 1.6010 1.5900 0.0629 -0.0628 1.02 -1.06 -0.44 2.18 0.57 60.64
383 200010 长城双动力混合 2009-01-15 2.02 1.6511 2.1561 1.6858 -2.0584 -6.8648 -2.50 -2.41 -0.14 2.76 -2.63 120.17
384 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.17 1.9830 2.0230 1.9810 0.1010 -5.0287 -5.75 -14.23 -3.08 17.41 -4.48 104.27
385 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.01 2.8380 3.2440 2.8470 -0.3161 -1.7313 1.39 3.73 17.71 19.49 0.96 255.84
386 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 21.57 2.5730 4.0010 2.5790 -0.2326 1.2593 5.62 10.29 18.40 36.50 5.80 461.70
387 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 2.18 1.2620 1.7870 1.2620 0.0000 0.0000 0.40 -0.63 -1.02 -2.62 0.24 91.12
388 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.57 1.2300 1.7360 1.2300 0.0000 0.0000 0.33 -0.81 -1.28 -3.15 0.16 83.72
389 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.20 1.1011 1.4811 1.1011 0.0000 -0.0182 0.07 -0.35 -0.73 0.70 0.02 48.03
390 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0523 1.4323 1.0524 -0.0095 -0.0190 0.04 -0.45 -0.93 0.38 -0.01 42.94
391 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.46 1.1381 1.7583 1.1342 0.3439 2.0077 4.30 3.14 7.30 7.16 3.32 85.70
392 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.56 1.0680 1.0950 1.0690 -0.0935 0.0000 1.62 0.47 1.52 -1.39 1.23 9.63
393 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 17.47 1.2294 1.7364 1.2254 0.3264 1.2185 5.59 7.96 13.63 28.41 5.85 85.87
394 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.97 0.9410 1.3860 0.9460 -0.5285 -1.7745 0.75 -2.99 -0.42 -6.65 0.86 40.94
395 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.33 1.3710 1.6370 1.3730 -0.1457 -0.1457 0.29 -- 1.48 3.79 0.44 74.95
396 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.33 1.3360 1.5880 1.3380 -0.1495 -0.1495 0.30 -0.15 1.21 3.33 0.38 68.53
397 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.34 1.2180 1.4630 1.2180 0.0000 -0.0820 0.41 -7.73 -7.31 -7.24 0.16 52.81
398 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.22 1.1970 1.4250 1.1960 0.0836 0.0000 0.42 -7.78 -7.50 -7.57 0.17 47.79
399 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.03 1.1670 1.3750 1.1630 0.3439 0.1717 0.86 -0.43 -0.26 -2.10 0.95 42.81
400 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.03 1.1550 1.3340 1.1520 0.2604 0.0867 0.79 -0.60 -0.52 -2.61 0.87 37.42
401 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.09 0.9976 2.1176 0.9980 -0.0401 -0.4590 -0.26 0.79 8.57 2.85 -0.76 133.09
402 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 1.98 1.1980 1.4070 1.1970 0.0835 0.0835 0.42 0.96 1.90 3.01 0.25 38.57
403 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 1.97 1.4250 1.7050 1.4240 0.0702 0.1405 2.81 1.71 7.14 8.70 3.26 78.03
404 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 23.01 1.1020 1.3210 1.1010 0.0908 0.1818 0.82 0.36 3.38 6.37 0.92 33.82
405 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.23 1.5580 1.7180 1.5531 0.3155 1.3795 5.94 8.48 14.53 30.28 6.03 77.70
406 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 20.62 2.5651 3.3851 2.5709 -0.2256 -3.0281 -1.63 -0.16 11.03 39.45 -1.68 271.64
407 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.68 1.5139 1.6939 1.5177 -0.2504 0.8460 3.97 3.69 10.93 25.22 3.76 77.92
408 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 4.27 2.3760 2.6920 2.3710 0.2109 -1.6321 2.33 7.09 21.91 48.23 2.71 188.17
409 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.79 2.1570 2.1870 2.1800 -1.0550 -1.5518 3.40 3.40 12.23 25.63 3.55 121.15
410 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.21 1.7240 1.7840 1.7200 0.2326 1.1737 5.64 8.70 15.16 31.30 6.16 80.68
411 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.53 1.1837 2.1857 1.1820 0.1438 -1.1586 3.70 7.49 17.27 33.29 2.97 169.57
412 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.55 1.0930 1.5530 1.0930 0.0000 -0.0914 -0.36 -1.53 -1.35 -0.18 0.09 55.38
413 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0450 1.4950 1.0460 -0.0956 -0.1910 -0.38 -1.69 -1.60 -0.57 0.10 49.29
414 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.36 1.5649 2.1796 1.5615 0.2177 -0.1243 1.89 3.92 15.99 32.64 1.52 148.90
415 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.62 0.8970 1.3570 0.8980 -0.1114 -0.5543 1.70 -1.97 4.30 8.60 1.47 34.26
416 519698 交银先锋混合 2009-04-10 7.94 1.1231 1.5271 1.1163 0.6092 -1.3006 -2.85 -8.00 0.34 -16.20 -0.78 50.16
417 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.34 1.1970 1.7590 1.1980 -0.0835 -0.2520 0.81 0.82 -0.36 2.17 0.81 89.57
418 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.57 1.1860 1.7060 1.1870 -0.0842 -0.3379 0.74 0.66 -0.62 1.63 0.74 82.69
419 161611 融通内需驱动混合 2009-04-22 2.27 0.9740 1.0940 0.9760 -0.2049 -1.3171 2.10 -1.12 10.18 11.95 1.25 8.47
420 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.21 1.0734 1.5511 1.0756 -0.2045 -2.2938 -3.55 -9.81 -3.23 -7.85 -2.00 62.81
421 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.75 1.0745 1.3880 1.0742 0.0279 0.0932 0.60 0.56 1.18 2.75 0.58 44.51
422 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.11 1.0652 1.3472 1.0649 0.0282 0.0846 0.57 0.46 0.98 2.33 0.56 39.13
423 519670 银河行业混合 2009-04-24 9.59 1.5340 3.0590 1.5290 0.3270 -0.0651 1.72 2.88 13.88 13.13 1.32 298.61
424 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.20 2.2580 2.3380 2.2770 -0.8344 -1.9965 1.07 3.96 12.34 26.43 2.08 143.02
425 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.92 1.4130 1.5630 1.4180 -0.3526 -0.9116 2.10 -0.07 9.96 22.55 1.80 60.71
426 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.53 0.9978 1.5178 0.9938 0.4025 -2.2340 -4.66 -4.64 3.73 7.94 -3.07 54.81
427 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.04 1.5160 1.3850 1.5150 0.0660 0.5972 4.84 6.24 13.05 22.75 4.84 41.98
428 519185 万家精选混合 2009-05-18 24.11 1.4216 2.5096 1.4189 0.1903 3.5397 17.65 18.13 17.12 31.76 13.69 186.40
429 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 1.07 2.6690 2.7140 2.6740 -0.1870 -0.2243 2.14 4.38 5.00 24.95 2.81 178.09
430 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 0.80 1.3540 1.5190 1.3540 0.0000 -0.0738 1.12 -0.15 -0.95 -2.31 1.12 53.08
431 530009 建信收益增强A 2009-06-02 2.13 1.6220 1.7370 1.6190 0.1853 0.6828 1.44 0.56 2.59 5.74 1.19 80.56
432 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.87 1.5670 1.6820 1.5640 0.1918 0.7069 1.42 0.45 2.35 5.31 1.16 74.55
433 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.26 1.9800 2.0400 1.9990 -0.9505 -0.4525 -0.70 -5.85 -0.15 7.08 0.66 109.07
434 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 6.06 2.1880 2.3030 2.1910 -0.1369 -0.2735 0.28 -3.19 -3.65 0.18 1.39 140.31
435 050111 博时信用债券C 2009-06-10 2.02 2.1490 2.2460 2.1520 -0.1394 -0.2784 0.23 -3.29 -3.80 -0.19 1.37 132.76
436 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 2.45 1.6460 1.7110 1.6480 -0.1214 -0.4235 1.23 2.88 6.19 9.30 1.48 74.76
437 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.51 1.5890 1.6540 1.5910 -0.1257 -0.3762 1.27 2.78 6.00 8.84 1.47 68.77
438 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 1.01 1.4730 1.8640 1.4920 -1.2735 -1.2072 4.74 12.63 30.03 57.58 5.64 101.82
439 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.0979 1.1099 1.0990 -0.1001 -0.6335 -0.56 -0.52 0.93 2.32 -0.25 8.67
440 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.28 1.9840 1.9840 1.9860 -0.1007 -1.6848 -1.24 3.06 11.21 16.09 -1.34 98.40
441 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.83 1.5150 1.8150 1.5200 -0.3289 -2.1318 0.13 7.37 22.18 38.86 0.80 87.77
442 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 3.08 1.4220 1.4220 1.4210 0.0704 0.0704 0.42 0.57 1.28 2.52 0.35 42.20
443 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.22 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.37 0.44 1.03 2.16 0.29 37.30
444 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.68 0.8340 1.3710 0.8350 -0.1198 -5.4422 -7.95 -10.90 -1.65 -5.23 -5.55 25.33
445 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.32 1.5467 1.5467 1.5448 0.1230 1.2503 3.58 4.44 2.43 8.18 3.33 54.75
446 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 20.81 3.4514 3.5114 3.4467 0.1364 1.7842 6.02 6.04 11.57 31.63 4.49 266.00
447 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.52 1.2900 1.3150 1.2990 -0.6928 -0.4630 3.28 3.61 7.32 16.85 3.12 31.83
448 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.80 1.6100 1.5310 1.6100 0.0000 -4.1096 1.39 -6.83 -4.17 1.83 -1.95 63.53
449 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.61 1.1904 1.5804 1.1945 -0.3432 -1.3835 1.91 0.52 11.17 21.94 1.41 62.39
450 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 11.49 1.1310 1.2670 1.1260 0.4441 1.4307 5.72 4.28 8.21 16.26 5.53 27.78
451 000051 华夏沪深300ETF联接 2009-07-10 86.68 1.3780 1.3780 1.3740 0.2911 1.3235 5.84 8.25 14.07 29.03 5.92 37.80
452 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 1.89 2.8450 2.8450 2.8500 -0.1754 0.6723 6.55 6.20 16.22 28.67 4.83 184.50
453 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.27 0.9990 0.9990 1.0040 -0.4980 -0.6958 1.63 3.10 6.73 18.93 1.83 -0.10
454 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 0.95 1.1793 1.9793 1.1776 0.1444 -0.9741 -- 7.88 19.87 20.46 1.18 104.43
455 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.96 1.8750 2.0050 1.8730 0.1068 -0.3719 -0.32 -1.88 -0.79 -1.47 0.05 109.61
456 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.89 1.8100 1.9400 1.8090 0.0553 -0.3853 -0.39 -1.95 -0.98 -1.90 0.00 102.45
457 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 23.60 1.3503 1.6383 1.3504 -0.0074 0.0222 0.51 -0.07 0.53 2.13 0.53 68.96
458 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 28.47 2.1032 2.7792 2.1167 -0.6378 0.5690 5.46 7.51 15.59 29.79 4.87 193.88
459 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0133 1.3163 1.0131 0.0197 -0.1577 -0.12 -0.61 -0.08 -0.11 -0.10 35.12
460 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0052 1.2822 1.0049 0.0299 -0.1589 -0.15 -0.70 -0.27 -0.48 -0.11 30.90
461 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 6.01 0.9750 1.2910 0.9800 -0.5102 -2.9851 -3.18 -5.18 2.74 8.77 -2.79 30.78
462 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.41 1.5760 1.5760 1.5780 -0.1267 -3.0154 -2.29 2.07 20.21 36.21 -2.05 57.60
463 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.14 1.4150 1.4390 1.4160 -0.0706 -0.6320 2.09 2.76 8.26 14.11 1.14 44.81
464 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 1.24 1.1140 1.5540 1.1137 0.0269 0.0809 0.51 0.14 0.52 1.28 0.43 64.03
465 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.09 1.0967 1.5167 1.0964 0.0274 0.0730 0.47 0.05 0.31 0.86 0.41 58.87
466 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.96 1.2400 1.6870 1.2490 -0.7206 -0.9130 2.86 9.79 23.52 42.14 2.71 74.12
467 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 31.16 1.4277 1.4277 1.4234 0.3021 1.3488 5.80 8.24 14.12 29.18 5.92 42.77
468 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.86 1.5090 1.5090 1.5132 -0.2776 -1.1788 2.44 6.86 17.71 31.91 1.86 50.90
469 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.18 2.0406 1.3053 2.0273 0.6560 4.1973 8.01 10.39 12.65 27.55 7.95 30.54
470 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 14.47 1.5260 2.2920 1.5260 0.0000 -0.5863 3.88 7.54 15.61 30.12 3.74 149.74
471 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.12 1.2880 1.4530 1.2890 -0.0776 -0.1550 1.02 -0.31 -1.23 -2.79 1.10 46.13
472 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 2.24 1.1850 1.5280 1.1820 0.2538 1.1092 5.15 6.47 11.06 22.20 5.80 56.79
473 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.77 1.4820 1.4920 1.4780 0.2706 2.2774 7.94 12.53 19.42 42.23 8.10 49.69
474 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.38 1.6770 1.6770 1.6730 0.2391 -1.3529 1.45 3.71 10.69 26.76 0.48 67.70
475 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.21 1.4710 1.4710 1.4720 -0.0679 -1.0760 3.30 9.53 22.07 30.87 2.01 47.10
476 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.26 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 -1.3755 -1.92 -12.45 -12.88 -22.40 -0.55 -28.30
477 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.27 1.1540 1.5290 1.1530 0.0867 0.0867 1.41 0.75 1.33 1.67 1.00 47.70
478 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.24 2.3413 2.3413 2.3476 -0.2684 0.9616 6.54 11.50 17.88 28.69 5.19 134.21
479 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.15 1.5380 1.5480 1.5370 0.0651 -0.0650 0.98 -1.16 -0.65 1.79 0.52 55.45
480 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 3.74 1.9290 2.8490 1.9250 0.2078 -1.1783 3.32 1.63 11.70 28.00 2.93 205.28
481 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 10.17 1.0663 1.6402 1.0658 0.0469 0.1684 0.65 0.13 0.19 0.69 0.52 58.67
482 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 26.98 1.5442 1.6442 1.5480 -0.2455 -1.9867 0.22 -3.38 3.42 4.29 0.20 68.50
483 510010 治理ETF 2009-09-25 4.03 1.2700 1.4140 1.2680 0.1577 2.5020 6.19 9.96 12.49 29.20 6.81 41.38
484 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 2.38 1.5220 1.5220 1.5153 0.4422 2.0244 6.06 8.28 12.42 25.86 6.49 52.20
485 240014 华宝中证100指数 2009-09-29 5.77 1.4719 1.4719 1.4682 0.2520 2.2295 8.08 12.53 18.98 41.69 8.28 47.23
486 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 3.64 1.4120 1.4120 1.4100 0.1418 2.3930 5.85 9.37 11.80 27.32 6.41 41.20
487 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 1.94 2.1130 2.1130 2.1091 0.1849 -0.1418 1.78 3.68 15.57 31.97 1.42 111.34
488 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 1.1490 1.4260 1.1420 0.6130 2.1333 9.43 14.33 17.62 34.15 9.64 42.60
489 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 1.0370 1.4280 1.0360 0.0965 0.5820 2.47 3.60 13.45 31.50 2.47 42.80
490 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.69 1.0930 1.4340 1.0890 0.3673 1.3915 6.01 8.97 15.70 33.01 6.12 43.43
491 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.84 2.8970 4.0620 2.8950 0.0691 -1.5630 -1.80 -5.20 7.03 28.05 0.24 262.50
492 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 12.46 1.6640 2.3690 1.6650 -0.0601 -0.0601 -0.48 2.53 8.40 22.75 0.18 152.38
493 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.67 1.4590 1.4590 1.4550 0.2749 2.2425 8.07 12.93 20.08 44.89 8.23 45.90
494 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 3.21 1.0230 1.9580 1.0220 0.0978 1.2871 3.23 -0.10 2.92 1.00 2.20 128.20
495 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 3.91 1.4180 1.5980 1.4200 -0.1408 -3.0759 -2.34 -9.04 -8.63 -16.34 -1.87 66.96
496 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.77 1.4080 1.4080 1.4050 0.2135 2.1030 7.81 12.28 18.12 37.23 8.14 40.80
497 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 4.23 1.3061 1.3061 1.3018 0.3303 1.2559 5.71 8.65 14.77 30.74 5.89 30.61
498 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.66 1.7640 1.7640 1.7510 0.7424 -3.1301 -7.40 -11.09 -6.22 -23.40 -4.60 76.40
499 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 1.64 1.3250 2.2310 1.3280 -0.2259 2.1588 9.50 10.14 14.82 24.76 7.99 149.34
500 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.33 1.3291 1.3291 1.3327 -0.2701 -2.0127 0.14 -3.35 3.41 4.28 0.11 32.91
501 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 13.83 1.2892 1.2892 1.2908 -0.1240 -0.3786 5.01 6.94 17.06 34.04 4.64 28.92
502 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.69 1.2530 1.2530 1.2610 -0.6344 -2.7174 -0.95 -2.87 5.56 9.15 -0.63 25.30
503 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.41 1.2060 1.7580 1.2130 -0.5771 0.2494 7.38 8.71 11.82 25.88 5.62 82.06
504 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.52 1.6950 1.6950 1.6960 -0.0590 0.9529 1.68 0.71 11.51 18.95 1.74 69.50
505 159903 深成ETF 2009-12-04 3.79 1.2201 0.9003 1.2227 -0.2126 -1.4459 1.60 0.65 9.57 17.07 1.87 -9.96
506 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.34 0.9264 0.9264 0.9283 -0.2047 -1.3734 1.91 0.56 9.01 16.03 2.17 -7.34
507 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 16.11 0.8130 0.8130 0.8240 -1.3350 -6.7661 -8.14 -17.55 -9.57 -17.71 -6.87 -18.70
508 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.66 1.2496 1.2696 1.2504 -0.0640 0.6362 3.66 -1.78 4.84 13.38 2.13 27.27
509 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 12.16 1.9630 1.9630 1.9540 0.4606 1.3946 7.44 10.16 16.64 35.57 7.27 96.30
510 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 1.01 1.5630 1.9340 1.5790 -1.0133 -0.3824 1.36 1.96 12.77 27.28 3.03 112.33
511 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.62 1.5990 2.2120 1.5900 0.5660 -1.6000 0.25 5.75 14.05 20.68 0.25 147.61
512 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 7.63 1.7670 1.8970 1.7660 0.0566 -0.3946 2.38 5.30 16.56 24.35 2.08 95.37
513 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.18 1.7520 1.7520 1.7660 -0.7928 -0.7365 2.52 9.30 19.59 37.52 2.94 75.20
514 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.65 1.7370 1.7370 1.7360 0.0576 2.8419 8.70 14.05 19.30 43.67 8.77 73.70
515 050013 超大ETF联接 2009-12-29 2.10 1.1162 1.1162 1.1143 0.1705 2.2068 7.49 10.19 12.32 25.95 7.33 11.62
516 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 8.13 1.6876 1.7226 1.6858 0.1068 0.2197 0.87 0.63 1.52 2.80 0.87 74.22
517 510020 超大ETF 2009-12-29 0.87 3.0468 1.1237 3.0413 0.1808 2.3240 8.00 10.99 13.39 28.01 7.81 12.37
518 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 11.38 1.7006 1.7006 1.6945 0.3600 3.6698 9.17 12.97 15.97 37.54 9.39 70.06
519 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 38.68 1.2199 1.5279 1.2262 -0.5138 -0.9017 2.82 5.08 15.86 41.80 3.50 60.77
520 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.76 1.4585 1.4585 1.4548 0.2543 2.3581 8.33 13.48 21.60 42.86 8.46 45.85
521 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.31 0.9270 1.3170 0.9320 -0.5365 -0.6431 -0.75 -4.14 -0.32 3.00 -0.11 28.46
522 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 6.30 1.8440 2.1990 1.8450 -0.0542 -3.2529 -1.60 -4.51 7.14 36.65 -0.75 117.82
523 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.07 1.9070 1.9070 1.9080 -0.0524 1.5442 7.13 7.44 13.58 32.34 6.06 90.70
524 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.12 1.9890 1.9890 2.0050 -0.7980 1.2729 6.25 6.31 11.43 10.19 6.25 98.90
525 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.34 1.2520 1.2520 1.2530 -0.0798 -1.1839 0.48 1.29 11.09 22.75 0.56 25.20
526 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.39 1.3440 1.3440 1.3470 -0.2227 -1.8978 0.30 -2.75 4.75 8.04 0.30 34.40
527 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.52 1.5670 1.5670 1.5630 0.2559 2.3514 8.37 13.63 21.28 43.10 8.44 56.70
528 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 14.66 2.8370 2.8370 2.8350 0.0705 -1.5956 -1.46 -4.70 8.32 29.84 0.35 183.70
529 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.71 1.2800 1.2800 1.2760 0.3135 -1.4627 -1.23 -6.09 1.91 -6.64 -1.08 28.00
530 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.33 1.6070 1.7370 1.6100 -0.1863 -1.5319 3.08 3.54 11.91 13.41 2.23 82.14
531 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.32 1.4580 1.4780 1.4570 0.0686 -2.2788 3.26 0.76 10.79 30.18 3.62 48.40
532 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.98 1.7791 1.7791 1.7785 0.0337 2.5182 8.53 14.16 18.88 44.77 8.60 77.91
533 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 1.31 1.1820 1.3620 1.1860 -0.3373 1.1986 7.55 11.93 21.38 35.57 7.55 39.10
534 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 1.18 1.3400 1.3400 1.3350 0.3745 2.9977 7.98 12.98 17.85 35.49 8.41 34.00
535 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.74 2.3729 2.7349 2.3770 -0.1725 -1.1292 1.87 3.76 14.19 21.94 1.07 179.78
536 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.02 0.9140 1.4540 0.9240 -1.0823 -1.9313 1.67 -3.89 3.98 -1.08 0.00 44.87
537 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.64 4.1561 1.4295 4.1301 0.6295 0.1977 2.95 2.49 7.92 17.56 3.31 42.52
538 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 6.06 1.6230 1.6430 1.6230 0.0000 0.4332 5.25 3.38 8.63 6.01 4.17 65.53
539 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.58 1.4078 1.4078 1.3994 0.6003 0.1209 2.78 1.93 6.98 15.91 3.05 40.80
540 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 12.76 1.2980 2.0280 1.2940 0.3091 -1.5175 -2.55 -6.15 -1.67 -11.52 -2.41 117.19
541 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 7.62 1.3591 1.7491 1.3638 -0.3446 0.3544 1.92 -0.69 3.47 0.24 1.26 77.11
542 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.79 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 -2.1611 -1.19 -2.54 9.81 17.87 -3.02 -0.40
543 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 1.46 1.0880 1.3750 1.0880 0.0000 0.0920 0.37 1.12 2.35 4.82 0.18 52.49
544 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 1.46 1.7010 1.4170 1.6950 0.3540 3.1534 11.47 17.47 25.72 56.77 11.98 56.18
545 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 1.46 1.4560 1.4010 1.4520 0.2755 2.2472 7.93 12.09 17.70 36.59 8.17 63.31
546 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.71 0.9640 1.0640 0.9730 -0.9250 -0.9250 0.63 -1.43 6.05 16.99 0.94 5.78
547 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.31 1.1611 2.5064 1.1656 -0.3861 -0.9131 3.08 12.56 16.11 16.11 1.98 150.65
548 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.46 1.5675 4.5183 1.5736 -0.3876 -0.9166 3.08 12.57 33.43 49.39 1.98 351.82
549 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 40.89 1.4049 3.6457 1.4104 -0.3900 -0.9168 3.08 12.56 27.15 36.45 1.97 264.62
550 162213 泰达宏利财富大盘指数A 2010-04-23 0.68 1.6018 2.0418 1.5971 0.2943 2.7388 7.88 11.01 15.03 35.57 7.92 128.41
551 240016 华宝上证180价值ETF联接 2010-04-23 1.20 1.9350 1.9650 1.9260 0.4673 3.6422 8.22 12.04 14.43 34.84 8.59 98.83
552 510030 价值ETF 2010-04-23 0.45 5.5580 1.9030 5.5300 0.5063 3.8102 8.66 12.60 15.10 36.86 9.04 90.26
553 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.02 3.0450 3.1050 3.0460 -0.0328 -0.8789 2.70 5.95 14.60 18.57 1.10 221.64
554 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 16.10 3.4110 3.6610 3.4020 0.2645 1.2166 3.33 7.06 19.14 31.95 4.25 309.65
555 150018 银华稳进 2010-05-07 12.30 1.0020 1.4270 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.25 4.50 0.20 51.40
556 150019 银华锐进 2010-05-07 12.30 1.2340 1.2340 1.2380 -0.3231 -0.8835 8.15 10.38 29.35 68.12 8.15 23.40
557 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 5.74 1.1180 1.3320 1.1200 -0.1786 -0.4452 4.51 5.96 15.39 31.47 4.41 41.74
558 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 4.74 1.3759 2.1119 1.3780 -0.1524 -1.5033 2.12 -0.34 5.12 8.58 0.65 111.44
559 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 0.87 1.6810 1.7310 1.6890 -0.4737 -0.1781 3.57 6.26 19.81 23.60 2.56 75.49
560 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 2.47 2.2604 2.6324 2.2659 -0.2427 0.7802 4.07 4.35 5.79 12.52 4.32 165.12
561 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 6.93 1.9550 2.1150 1.9780 -1.1628 -3.0739 2.68 2.62 14.86 19.57 1.66 125.96
562 510090 责任ETF 2010-05-28 0.70 1.7921 2.1379 1.7909 0.0670 2.3063 5.53 11.52 15.85 35.59 6.84 113.80
563 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.66 1.9668 1.9668 1.9656 0.0611 2.1661 5.19 10.75 14.74 32.91 6.38 96.68
564 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.24 1.2690 1.4378 1.2689 0.0079 -0.1416 0.27 0.11 1.23 2.55 0.17 44.83
565 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.12 1.3441 1.4160 1.3439 0.0149 -0.1412 0.25 0.01 1.04 2.21 0.16 42.47
566 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 1.87 1.9580 2.0300 1.9630 -0.2547 -3.3086 -1.16 -1.31 9.20 11.31 -0.36 108.66
567 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 3.53 1.5670 1.9080 1.5770 -0.6341 -0.1911 7.62 8.82 21.76 34.87 5.03 101.07
568 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.01 1.4416 1.5416 1.4442 -0.1800 -5.4254 -4.59 -15.34 -4.79 -6.24 -4.71 57.22
569 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 2.17 1.3090 1.5390 1.3030 0.4605 -0.5319 2.59 2.91 16.05 24.55 1.87 64.58
570 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.23 1.1480 1.6980 1.1460 0.1745 0.3497 3.99 2.68 7.49 14.23 3.89 77.81
571 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.56 1.5030 1.5030 1.5050 -0.1329 -0.3976 5.18 7.74 19.67 39.30 4.74 50.30
572 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.16 1.0479 1.1559 1.0477 0.0191 -0.0668 0.78 1.15 1.15 2.53 0.64 16.40
573 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 20.94 1.5330 2.0640 1.5350 -0.1303 -1.0329 2.96 -0.33 7.12 23.41 2.27 107.72
574 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.99 1.5085 1.5535 1.5046 0.2592 1.3504 6.02 9.30 13.34 27.63 6.02 57.04
575 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.40 1.0070 1.5810 1.0070 0.0000 0.0994 0.50 0.40 1.20 2.63 0.40 72.83
576 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.37 1.1252 1.3752 1.1253 -0.0089 0.0445 0.37 0.47 1.12 2.54 0.30 38.09
577 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.38 1.3600 1.8900 1.3810 -1.5206 -2.7182 3.11 0.37 9.15 16.84 3.03 85.12
578 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.28 1.2800 1.4650 1.2800 0.0000 0.0000 0.71 0.39 0.23 1.27 0.47 52.83
579 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.03 1.1230 1.7030 1.1250 -0.1778 0.6272 3.98 7.28 13.81 28.80 3.31 84.89
580 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.45 1.6220 1.6220 1.6440 -1.3382 -2.2892 2.53 2.21 11.10 27.82 1.31 62.20
581 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 7.43 1.1320 2.0590 1.1350 -0.2643 -1.5652 -- 1.62 12.97 18.30 0.09 119.98
582 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 1.19 2.4010 2.4010 2.4010 0.0000 2.4317 7.81 3.89 11.67 37.44 5.58 140.10
583 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.62 1.8400 2.7400 1.8320 0.4367 -1.9190 -3.72 -5.06 1.66 2.17 -1.92 146.35
584 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.71 1.1520 1.2030 1.1500 0.1739 0.0000 -0.43 -1.29 -1.29 0.88 0.17 20.37
585 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.12 1.1440 1.1870 1.1410 0.2629 -0.0873 -0.44 -1.38 -1.55 0.44 0.09 18.65
586 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.66 0.9900 1.1900 0.9960 -0.6024 -3.2258 0.81 -4.53 6.11 4.21 -0.40 18.31
587 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.35 2.0130 2.0130 2.0140 -0.0497 -0.3958 4.41 5.01 12.52 17.24 3.39 101.30
588 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.42 1.3950 1.4450 1.3910 0.2876 1.4545 5.76 7.06 12.68 25.90 6.08 46.51
589 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.52 1.5980 1.5980 1.5880 0.6297 -0.9299 2.83 5.13 13.09 21.15 2.96 59.80
590 510070 民企ETF 2010-08-05 0.47 1.9270 1.6520 1.9140 0.6792 -0.9764 2.99 5.53 14.09 22.90 3.16 65.17
591 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.71 1.4920 1.5530 1.4820 0.6748 0.9472 -0.33 -0.53 0.34 7.73 -1.06 57.49
592 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.87 1.4510 1.5050 1.4420 0.6241 0.9040 -0.41 -0.68 0.07 7.24 -1.16 52.26
593 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 19.35 1.5690 2.0970 1.5730 -0.2543 -2.4860 -0.88 -2.36 7.32 29.17 -0.13 123.77
594 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 2.09 1.6580 1.6580 1.6560 0.1208 0.7903 0.91 -1.13 -0.48 0.18 0.73 65.65
595 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 32.85 1.7100 1.7100 1.7080 0.1171 0.7661 0.94 -1.04 -0.29 0.59 0.77 71.00
596 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 57.09 2.4570 2.4570 2.4870 -1.2063 -2.7701 6.18 14.92 31.60 69.45 5.41 145.70
597 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.38 1.8310 1.8510 1.8400 -0.4891 -1.2938 5.41 11.17 22.97 32.97 5.90 86.59
598 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 6.11 1.4118 1.4318 1.4087 0.2201 1.2769 4.74 5.48 6.25 19.68 4.37 43.98
599 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 13.50 0.6491 1.6149 0.6476 0.2316 1.3427 5.00 5.79 6.60 20.81 4.61 61.49
600 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 4.09 1.0920 1.4290 1.0930 -0.0915 0.3536 2.07 1.89 4.81 10.20 2.25 47.73
601 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2010-09-01 2.43 1.1833 1.1833 1.1809 0.2032 1.0418 5.34 7.22 12.94 24.18 5.15 18.34
602 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 6.38 1.3310 1.6650 1.3300 0.0752 -0.1500 1.14 0.15 0.60 4.39 0.99 70.00
603 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 1.02 1.3240 1.6300 1.3240 0.0000 -0.2261 1.07 0.08 0.38 4.19 0.91 65.12
604 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 3.26 1.2550 1.7060 1.2530 0.1596 0.2396 0.80 0.32 0.97 3.21 0.64 76.40
605 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2010-09-09 5.97 1.0770 1.5224 1.0766 0.0372 0.0650 0.37 0.47 1.22 2.57 0.28 57.02
606 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.86 1.7270 1.8270 1.7440 -0.9748 -2.3190 -3.30 -2.98 10.00 13.17 -1.37 89.52
607 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.15 1.2230 1.2230 1.2120 0.9076 0.4930 4.80 7.09 18.39 43.21 5.70 22.30
608 510110 周期ETF 2010-09-19 0.09 4.0560 1.6280 4.0290 0.6701 4.5091 8.54 12.35 15.23 31.13 9.53 62.85
609 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 18.55 1.3090 1.6100 1.3120 -0.2287 -1.0582 -1.06 -1.73 6.42 2.51 0.38 62.22
610 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.20 1.4100 1.4100 1.4010 0.6424 4.2129 8.38 11.64 13.99 28.18 8.63 41.00
611 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 0.52 1.1100 1.5690 1.1100 0.0000 0.1805 0.45 2.00 2.46 3.58 0.36 67.55
612 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 2010-09-30 5.44 0.9202 0.9202 0.9181 0.2287 4.0479 9.51 10.20 12.73 24.00 9.81 -7.95
613 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.41 1.0390 1.0640 1.0390 0.0000 -3.1687 -3.08 -0.48 2.67 -4.06 -3.26 6.39
614 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 2.09 1.1290 1.6650 1.1290 0.0000 -0.2650 1.07 0.44 2.08 2.08 0.62 65.38
615 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 18.04 1.0023 1.4030 1.0022 0.0100 0.0799 0.41 1.14 2.25 4.54 0.26 47.81
616 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 18.04 0.2119 0.2119 0.2144 -1.1660 -7.7492 8.72 -5.57 48.70 97.48 12.00 -78.81
617 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 3.24 0.6071 0.8074 0.6083 -0.1973 -1.3808 1.71 -0.06 7.92 13.52 2.06 -17.94
618 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.19 1.2309 1.5184 1.2304 0.0406 0.1383 0.22 0.17 0.93 2.17 0.40 42.99
619 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 7.35 1.9514 1.9514 1.9509 0.0256 1.9700 6.16 10.42 16.27 38.38 6.12 95.16
620 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 3.04 1.3270 1.5070 1.3270 0.0000 0.4542 1.45 0.23 2.71 4.41 1.22 52.53
621 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.57 1.3000 1.4800 1.3000 0.0000 0.4637 1.40 0.15 2.52 4.00 1.25 49.57
622 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 5.32 1.9075 1.9075 1.9206 -0.6821 0.7820 11.01 19.20 29.05 63.19 9.81 90.69
623 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 1.81 1.3300 1.9140 1.3290 0.0752 -0.2251 0.15 -0.97 -0.08 1.29 0.00 103.87
624 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.83 1.5424 1.7206 1.5523 -0.6378 0.8170 10.22 18.03 27.23 58.68 9.19 82.73
625 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 5.33 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 -2.3638 -2.87 1.85 7.91 10.48 -0.73 48.70
626 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.69 0.9330 0.9430 0.9340 -0.1071 -1.2698 2.19 1.41 10.68 18.70 2.30 -5.52
627 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.48 1.6190 1.8760 1.6980 -0.9907 -1.2814 3.97 10.10 21.74 39.29 3.27 91.86
628 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.73 1.4650 1.4650 1.4600 0.3425 0.3425 3.17 4.20 9.74 18.72 3.68 46.50
629 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.31 3.8930 1.4920 3.8790 0.3609 0.3868 3.40 4.59 10.60 20.30 3.95 49.18
630 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 30.69 1.6030 2.4530 1.6060 -0.1868 0.0000 6.02 2.82 5.32 -3.56 5.05 146.96
631 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 30.15 1.5270 2.1790 1.5320 -0.3264 -1.5474 -0.39 0.62 9.44 30.18 0.66 123.80
632 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 8.70 1.8520 2.3700 1.8510 0.0540 0.2165 1.81 1.87 12.58 29.15 0.60 145.64
633 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.47 1.0880 1.4780 1.0880 0.0000 -0.3663 -0.73 -3.12 -3.03 -4.14 -0.46 45.07
634 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.72 1.3430 1.3480 1.3360 0.5240 0.2239 1.51 -5.09 -4.62 1.44 2.68 34.72
635 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 0.93 1.3220 1.3260 1.3150 0.5323 0.2274 1.46 -5.17 -4.82 1.07 2.64 32.53
636 163811 中银双利债券A 2010-11-24 26.59 1.2950 1.5100 1.2940 0.0773 -0.2311 -- -1.45 0.13 1.47 0.31 50.69
637 163812 中银双利债券B 2010-11-24 4.69 1.2740 1.4700 1.2730 0.0786 -0.2349 -- -1.47 -0.07 1.10 0.31 46.70
638 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.70 2.1210 0.6580 2.1110 0.4737 -1.9871 6.42 3.11 7.07 21.76 2.91 -34.21
639 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.89 0.6700 0.6700 0.6670 0.4498 -1.8746 6.05 2.90 6.69 20.29 2.75 -33.00
640 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 20.73 1.0080 1.4660 1.0070 0.0993 0.0993 0.50 -0.10 -- 0.20 0.40 51.79
641 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.43 1.0337 1.4431 1.0332 0.0484 0.0871 0.41 0.77 1.34 2.79 0.41 51.76
642 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 2.88 1.0580 1.5510 1.0580 0.0000 0.0000 0.28 -- 0.67 1.73 0.19 68.90
643 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.34 1.2150 1.4850 1.2150 0.0000 -0.0822 0.50 0.16 2.10 4.38 0.66 51.18
644 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.41 1.1780 1.4480 1.1790 -0.0848 -0.1695 0.34 -- 1.81 3.88 0.60 47.25
645 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.77 0.9347 0.9347 0.9380 -0.3518 0.6786 2.22 0.94 0.96 2.35 2.73 -6.53
646 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.64 1.4920 1.4920 1.4890 0.2015 -1.2574 -2.80 -5.51 3.76 5.67 -1.65 49.20
647 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.95 1.8761 2.3241 1.8857 -0.5091 -1.3669 2.32 1.04 5.11 19.14 2.86 135.05
648 100051 富国可转债 2010-12-08 2.52 1.5770 1.5770 1.5790 -0.1267 0.0635 0.25 3.14 3.48 10.67 0.19 57.70
649 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.80 1.6350 1.6350 1.6410 -0.3656 -1.7428 3.35 4.87 19.26 31.11 2.51 63.50
650 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.26 5.2100 1.7170 5.2320 -0.4205 -1.8463 3.54 5.21 20.60 33.59 2.62 71.72
651 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 2.35 1.1929 1.4199 1.2001 -0.5999 -1.0370 6.91 10.63 24.08 50.72 4.86 45.31
652 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 1.90 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.1978 3.68 5.96 15.90 22.05 2.01 1.30
653 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.96 1.2850 1.2850 1.2910 -0.4648 -2.3556 -1.46 4.22 14.73 32.07 -0.23 28.50
654 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.97 1.5690 1.5690 1.5640 0.3197 1.1605 5.66 8.66 14.11 31.85 5.23 56.90
655 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.57 1.2170 1.6560 1.2220 -0.4092 -1.1373 1.84 2.10 7.70 10.04 1.16 64.66
656 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.32 1.6660 1.6660 1.6730 -0.4184 -2.1152 3.48 5.51 17.08 27.66 3.29 66.60
657 210005 金鹰主题优势混合 2010-12-20 2.14 1.1390 1.1390 1.1460 -0.6108 0.4409 0.26 -0.18 5.66 17.54 0.71 13.90
658 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 2.29 1.8820 1.8820 1.9110 -1.5175 -1.6205 0.59 3.12 12.83 49.25 1.78 88.20
659 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.92 1.0870 1.4650 1.0870 0.0000 0.0000 0.37 -- 0.28 1.58 0.28 50.55
660 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.50 1.0310 1.0310 1.0320 -0.0969 -2.7358 -2.83 -2.18 8.07 16.37 -1.90 3.10
661 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.49 1.0200 1.0200 1.0210 -0.0979 -2.7645 -2.95 -2.11 8.74 17.78 -2.02 2.00
662 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 2.55 1.4940 1.9940 1.5090 -0.9940 -1.4512 2.96 10.18 23.98 32.45 2.68 117.00
663 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 2.15 2.4730 2.4730 2.5010 -1.1196 -0.5629 6.96 16.27 29.48 60.48 7.24 147.30
664 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 1.07 2.8111 2.8111 2.8116 -0.0178 2.1364 7.04 3.34 11.19 32.39 5.03 181.27
665 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 0.88 2.1580 2.2260 2.1620 -0.1850 0.4655 1.41 -2.18 4.81 11.24 1.70 130.46
666 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.73 0.9040 0.9040 0.9020 0.2217 -0.1105 1.23 -0.33 2.96 7.88 1.57 -9.60
667 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.09 1.0600 1.0600 1.0620 -0.1883 -0.5629 2.51 8.05 15.97 38.02 3.01 6.00
668 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.56 1.1397 1.1397 1.1360 0.3257 -0.5758 1.99 0.81 7.38 12.06 1.97 13.97
669 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.52 1.5620 1.5620 1.5610 0.0641 0.1282 1.76 1.30 4.76 6.62 1.63 56.20
670 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.17 4.3560 1.2012 4.3408 0.3502 -0.6001 2.12 0.88 7.85 13.08 2.09 20.25
671 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.48 1.3900 1.5010 1.3880 0.1441 0.2886 0.72 0.51 1.24 2.81 0.58 54.45
672 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.03 1.5380 1.5380 1.5450 -0.4531 -0.9021 3.50 8.31 19.97 36.11 3.22 53.80
673 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 16.46 1.6450 1.6450 1.6560 -0.6643 -1.5560 2.30 4.98 20.60 31.49 1.23 64.50
674 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.75 1.5290 2.2910 1.5270 0.1310 -1.4820 -2.49 -0.59 13.26 2.96 -2.11 118.43
675 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.30 1.8620 1.8620 1.8680 -0.3212 -0.4278 3.73 6.22 19.21 37.82 4.72 86.20
676 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.78 1.3160 1.3160 1.3120 0.3049 1.2308 4.36 2.73 5.11 11.90 4.61 31.60
677 202023 南方优选成长混合A 2011-01-30 3.28 2.6050 2.6050 2.6160 -0.4205 -0.0767 3.29 7.82 16.55 34.90 2.48 160.50
678 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.28 3.9810 1.3620 3.9660 0.3782 1.3235 4.82 3.11 5.85 13.39 5.04 36.23
679 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 0.95 1.2470 1.2470 1.2440 0.2412 -1.9654 -0.72 -1.81 7.59 14.72 -0.48 24.70
680 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.35 1.1410 1.4160 1.1410 0.0000 0.0877 0.44 0.53 0.97 1.69 0.44 46.43
681 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 10.47 0.9930 1.5290 0.9920 0.1008 0.2018 0.40 -0.90 -0.70 -- 0.51 63.82
682 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 11.36 1.8337 2.7497 1.8513 -0.9507 -2.3797 -1.12 1.48 9.98 15.93 -0.75 182.97
683 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.22 1.0450 1.4040 1.0450 0.0000 0.0958 0.38 1.16 2.35 4.70 0.19 48.19
684 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.34 1.4470 1.9720 1.4520 -0.3444 -2.0311 0.91 -4.55 5.31 9.87 0.98 -28.28
685 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.84 1.2860 1.8120 1.2890 -0.2327 -1.3804 0.70 -2.80 4.30 8.09 0.70 56.82
686 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 2.32 1.3920 1.5380 1.3930 -0.0718 -0.0718 0.65 0.65 2.58 4.90 0.65 59.80
687 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 10.15 1.3110 1.6410 1.3070 0.3060 1.0015 1.86 2.85 3.50 10.14 1.63 64.66
688 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 7.98 1.2730 1.5930 1.2690 0.3152 1.0317 1.92 2.79 3.32 9.70 1.68 59.84
689 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.20 1.0030 1.4140 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.27 2.55 5.00 0.30 49.89
690 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.20 1.4290 0.5780 1.4120 1.2040 3.8518 10.95 7.44 11.90 33.68 10.95 -85.07
691 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 1.44 1.2160 1.2600 1.2070 0.7456 2.2708 6.36 4.83 7.83 19.91 6.26 11.21
692 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.31 1.8055 1.8055 1.8064 -0.0498 1.4440 6.82 6.63 11.86 24.52 5.93 80.60
693 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.45 1.7750 1.7750 1.7730 0.1128 0.3959 2.90 1.95 1.43 7.12 2.25 77.50
694 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.37 1.1950 1.7550 1.1990 -0.3336 -1.3212 0.59 3.64 18.20 22.69 -0.50 86.29
695 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.88 1.0408 1.3418 1.0407 0.0096 0.0865 0.41 1.23 2.48 5.00 0.25 39.61
696 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.88 0.9633 1.2568 0.9602 0.3228 -0.3208 1.82 -1.27 4.52 2.09 2.68 24.60
697 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.88 1.0253 1.3248 1.0246 0.0683 0.0098 0.67 0.75 2.86 4.46 0.70 38.14
698 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.69 1.1480 1.3280 1.1500 -0.1739 0.0000 0.44 0.35 1.32 3.90 0.35 34.43
699 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.03 1.1370 1.2870 1.1380 -0.0879 0.0000 0.44 0.26 1.16 3.01 0.44 30.01
700 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 7.91 1.0170 1.2220 1.0170 0.0000 0.0984 0.49 0.20 0.58 1.36 0.39 22.86
701 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.93 1.0150 1.1880 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 0.10 0.39 0.97 0.30 19.20
702 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 0.93 1.0510 1.5500 1.0500 0.0952 0.0000 0.19 -0.57 0.29 2.54 0.19 67.34
703 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 21.47 1.7110 1.7110 1.7020 0.5288 -6.0922 -3.61 -11.53 5.94 17.19 -3.66 71.10
704 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 3.40 1.8819 1.8819 1.8650 0.9062 5.2399 7.32 9.76 12.48 29.39 9.24 88.19
705 510230 金融ETF 2011-03-31 6.19 6.9323 1.9688 6.8661 0.9642 5.5193 7.74 10.06 12.93 30.94 9.77 96.88
706 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.61 1.1308 1.1308 1.1293 0.1328 0.5692 8.86 13.63 10.67 6.67 6.91 13.08
707 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.46 1.1680 1.1680 1.1650 0.2575 -1.7662 -0.34 -1.52 5.70 7.65 0.09 16.80
708 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.57 1.1960 1.1960 1.1930 0.2515 -1.8868 -0.33 -1.40 6.60 8.93 0.17 19.60
709 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 4.77 1.3130 1.5110 1.3130 0.0000 0.0000 0.31 -- 0.46 1.16 0.31 54.76
710 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.30 1.2800 1.4700 1.2800 0.0000 0.0000 0.23 -0.08 0.23 0.79 0.31 50.52
711 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 6.42 1.4149 1.4149 1.4104 0.3191 1.3321 5.92 8.28 14.10 29.37 5.95 41.53
712 400013 东方成长收益灵活配置混合 2011-04-14 2.12 1.2470 1.4600 1.2410 0.4835 1.2175 2.55 2.80 5.68 6.95 2.72 46.74
713 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.21 1.5110 1.5110 1.5080 0.1989 1.0027 5.22 5.96 8.55 15.52 5.08 75.01
714 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 7.98 1.3820 2.3920 1.3870 -0.3605 -1.4968 3.37 10.21 19.55 39.17 0.00 179.06
715 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 5.80 1.5850 1.9340 1.5920 -0.4397 0.4436 4.97 6.30 18.64 33.38 4.55 99.63
716 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 1.66 1.2910 1.7910 1.2910 0.0000 0.3888 6.69 2.62 17.15 23.66 4.45 87.31
717 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.59 2.0730 2.2360 2.0720 0.0483 -2.8585 1.37 -2.22 -5.86 -7.29 0.39 116.85
718 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.10 3.1460 1.3250 3.1490 -0.0953 -1.1314 2.48 3.83 9.77 18.45 2.64 32.53
719 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 24.31 1.1780 1.3960 1.1770 0.0850 0.9426 2.97 3.51 4.50 5.96 2.26 43.22
720 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.47 0.9268 0.9268 0.9215 0.5751 0.3573 0.80 -6.01 -5.65 -3.72 1.61 -7.30
721 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.17 1.2470 1.2470 1.2480 -0.0801 -1.1102 2.80 3.74 9.00 16.43 2.47 24.70
722 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.47 1.5200 1.5200 1.5340 -0.9126 -4.4025 -0.91 0.80 7.34 26.46 -0.72 52.00
723 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0030 1.4070 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 48.45
724 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 2.1680 2.1680 2.1600 0.3704 0.7435 7.43 10.22 20.31 48.70 7.70 116.80
725 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.46 1.5850 2.2650 1.5900 -0.3145 -2.8204 -1.25 -1.12 6.30 8.49 -0.94 126.89
726 165310 建信双利分级 2011-05-06 1.00 1.7020 1.8630 1.6970 0.2946 0.5910 5.70 7.95 15.47 35.02 5.83 96.95
727 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 5.59 1.9920 1.9920 1.9840 0.4032 -1.6782 -1.73 -1.87 6.41 9.87 0.86 99.20
728 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.39 1.0510 1.5990 1.0450 0.5742 1.1550 1.55 -0.38 1.06 3.96 1.25 59.89
729 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 4.32 1.1682 1.1682 1.1633 0.4212 -0.1026 5.17 9.65 16.76 17.03 3.80 78.51
730 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 4.09 1.0330 1.3640 1.0320 0.0969 0.1940 0.49 -- 0.68 1.27 0.68 40.69
731 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.60 1.0270 1.3390 1.0260 0.0975 0.0975 0.59 -- 0.39 0.78 0.69 37.70
732 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.29 1.1082 1.3009 1.1049 0.2987 0.4259 0.72 -2.36 -1.44 -0.25 1.56 30.09
733 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 20.60 1.3080 2.3250 1.3100 -0.1527 -1.1338 1.00 -4.04 -0.23 -12.16 1.24 136.73
734 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 7.90 1.2130 1.5140 1.2150 -0.1646 -0.5738 -0.25 -6.11 -2.57 -1.08 0.25 51.25
735 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9330 1.5720 0.9330 0.0000 0.1073 0.32 -0.11 0.32 2.30 0.32 68.03
736 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.52 1.4887 1.7897 1.4913 -0.1743 -4.3067 -8.37 -10.41 -0.49 4.32 -5.99 81.87
737 080007 长盛同鑫行业混合 2011-05-24 1.08 1.1120 1.1430 1.1090 0.2705 1.7383 5.00 6.21 12.55 25.51 4.81 14.64
738 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 44.02 1.1170 1.2220 1.1170 0.0000 -0.1787 -0.09 -0.62 -0.98 -1.50 -0.09 23.10
739 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0900 1.1950 1.0900 0.0000 -0.0917 -- -0.73 -1.09 -1.80 -0.09 20.38
740 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 9.22 2.1810 2.6260 2.1550 1.2065 -1.4460 2.88 8.29 16.76 25.27 2.06 168.41
741 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.02 1.0300 1.6200 1.0300 0.0000 0.1946 0.78 -- 0.68 2.07 0.68 63.44
742 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.23 1.3280 2.2380 1.3290 -0.0752 -1.4105 -1.70 -2.71 5.43 4.46 0.30 122.55
743 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 1.0150 1.4750 1.0090 0.5946 -1.2646 2.63 2.53 -5.67 -10.26 3.05 47.53
744 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.58 0.8985 1.4984 0.8983 0.0223 0.0223 0.44 -0.49 -0.54 0.77 0.30 54.22
745 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.53 1.5006 1.3634 1.5012 -0.0400 -2.6974 -1.36 -3.82 5.95 12.45 -0.50 36.25
746 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.29 1.0253 1.2127 1.0248 0.0488 0.0488 0.21 -1.00 -0.85 -0.88 0.12 22.20
747 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.76 1.2327 1.2327 1.2332 -0.0405 -2.5688 -1.29 -3.70 5.35 11.12 -0.48 23.27
748 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.52 1.1020 1.1220 1.0980 0.3643 -0.5415 1.38 -0.09 4.65 9.98 1.29 12.39
749 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.33 1.6023 1.6023 1.6075 -0.3235 0.8116 8.24 10.33 16.33 35.19 6.93 60.24
750 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.36 1.6616 1.6616 1.6672 -0.3359 0.8865 8.82 11.34 18.02 39.23 7.53 66.15
751 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3390 1.4140 1.3390 0.0000 0.0747 -1.03 -4.22 -5.37 -7.46 -0.59 54.38
752 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.64 1.1810 1.2810 1.1800 0.0847 0.0847 -1.01 -4.22 -5.44 -7.52 -0.59 44.01
753 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.20 1.3190 1.7890 1.3200 -0.0758 -0.3776 3.69 -0.98 4.02 1.38 3.86 88.62
754 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.76 2.8300 2.8300 2.8460 -0.5622 -1.1181 6.83 7.97 18.02 31.63 4.20 183.33
755 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.28 2.2760 2.4860 2.2830 -0.3066 -1.6422 -0.83 1.38 11.90 15.30 -1.09 145.30
756 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 9.17 2.3059 2.8459 2.3165 -0.4576 -0.4404 4.61 4.41 10.82 9.82 3.65 187.48
757 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.37 1.3070 1.4580 1.3010 0.4612 1.2394 2.03 -2.75 -3.40 -2.02 2.35 50.73
758 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.27 1.0336 1.4348 1.0339 -0.0290 0.1550 1.27 1.44 1.53 3.16 1.11 48.22
759 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.18 1.2450 1.4530 1.2390 0.4843 2.7228 7.42 7.33 10.08 22.18 7.24 45.28
760 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.59 1.5100 1.5800 1.5000 0.6667 1.2064 4.57 5.96 10.70 17.24 4.64 59.97
761 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.54 1.4720 1.5420 1.4620 0.6840 1.2380 4.55 5.90 10.51 16.73 4.62 56.07
762 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 27.17 1.7130 2.5280 1.7090 0.2341 0.5282 2.82 1.60 4.45 14.89 2.94 181.43
763 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 17.04 1.6900 2.4850 1.6870 0.1778 0.4756 2.74 1.44 4.19 14.42 2.86 175.14
764 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.15 1.5485 1.6648 1.5483 0.0129 0.7089 2.12 2.65 3.53 8.97 2.52 72.73
765 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.72 1.1690 1.1690 1.1620 0.6024 0.0856 3.91 -0.85 -0.85 1.65 3.36 16.90
766 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.07 1.1390 1.1390 1.1320 0.6184 0.0879 3.83 -0.96 -1.04 1.24 3.36 13.90
767 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.63 2.1180 2.9790 2.1150 0.1418 -2.1709 -2.17 -1.91 15.39 16.11 -2.49 205.45
768 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.3710 1.6520 5.3490 0.4113 -2.2388 -4.63 -2.13 9.41 20.83 -3.64 65.17
769 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.48 1.5540 1.5540 1.5480 0.3876 -2.0794 -2.33 -1.46 9.36 18.54 -1.33 55.40
770 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 1.58 1.0820 1.7890 1.0860 -0.3683 1.3109 3.05 6.39 8.23 8.76 3.54 78.93
771 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.35 1.9550 1.9550 1.9420 0.6694 1.3478 4.99 1.24 4.99 8.43 4.60 95.50
772 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.30 1.9070 1.9070 1.8940 0.6864 1.3822 5.01 1.17 4.90 8.11 4.61 90.70
773 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.24 1.4590 1.5300 1.4570 0.1373 0.1510 0.36 -0.21 0.31 1.61 0.54 54.83
774 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.14 1.4243 1.4953 1.4224 0.1336 0.1477 0.34 -0.29 0.15 1.25 0.53 51.22
775 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 9.60 2.8290 2.8290 2.8300 -0.0353 -4.4580 -4.17 -8.33 7.85 43.24 -4.04 182.90
776 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.33 1.4340 1.9150 1.4420 -0.5548 -0.9669 8.47 10.56 22.67 15.37 5.99 91.75
777 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.30 0.7910 0.7910 0.7870 0.5083 -2.8256 6.17 2.33 4.77 23.79 2.06 -20.90
778 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.19 1.8698 1.8698 1.8692 0.0321 -4.1767 -9.47 -9.78 0.44 3.21 -5.30 87.04
779 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.23 1.0700 1.4100 1.0700 0.0000 0.0000 0.38 0.85 1.81 4.29 0.28 44.37
780 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.09 1.0600 1.3700 1.0600 0.0000 0.0944 0.38 0.76 1.63 3.92 0.28 39.69
781 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.35 1.6940 1.6940 1.6950 -0.0590 -3.1447 -1.40 -1.80 5.22 24.28 -0.88 69.57
782 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 0.91 1.9631 1.9631 1.9696 -0.3300 1.1438 9.36 12.96 19.71 43.75 8.06 96.31
783 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 0.86 1.9899 1.9899 1.9970 -0.3555 1.2260 9.93 13.75 21.03 46.69 8.54 98.99
784 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.49 2.7430 2.7430 2.7480 -0.1820 1.2551 7.36 7.44 14.34 33.03 6.86 174.60
785 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.40 1.3710 1.3710 1.3720 -0.0729 -0.0729 1.11 -1.37 8.47 12.65 1.93 37.10
786 163411 兴全精选混合 2011-08-03 5.05 1.6331 1.8957 1.6409 -0.4753 -1.8923 0.18 11.38 23.39 26.01 -0.40 89.57
787 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.14 1.8270 1.8270 1.8480 -1.1364 -1.9850 2.24 1.95 10.53 33.75 2.81 82.70
788 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.48 1.9090 1.9090 1.9060 0.1574 0.8985 7.13 13.77 21.36 37.54 7.43 90.90
789 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 4.94 1.4310 1.6950 1.4310 0.0000 0.1400 0.63 0.35 1.13 2.21 0.49 76.32
790 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.48 1.8860 1.8860 1.8830 0.1593 0.9096 6.73 13.00 20.05 34.81 7.04 88.60
791 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.31 1.5940 1.5940 1.6000 -0.3750 -0.9323 0.89 -4.49 0.25 -0.31 1.33 59.40
792 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 25.67 2.8480 2.8480 2.9030 -1.8946 -3.1293 -1.59 -4.94 9.79 39.81 -2.10 184.80
793 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.05 1.2960 1.3460 1.2980 -0.1541 -0.9174 -0.54 -0.23 0.86 1.49 -0.31 36.03
794 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2650 1.3120 1.2680 -0.2366 -0.9397 -0.63 -0.39 0.64 1.04 -0.39 32.42
795 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 3.22 2.0190 2.0190 2.0160 0.1488 1.0005 1.97 1.76 1.30 5.21 2.18 101.90
796 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 2.04 2.1120 2.1120 2.1090 0.1422 1.0043 2.03 1.93 1.64 5.86 2.23 111.20
797 110025 易方达资源行业混合 2011-08-16 11.36 1.1680 1.1680 1.1610 0.6029 -2.5042 4.47 2.73 5.13 22.82 1.04 16.80
798 620007 金元顺安灵活配置混合A 2011-08-16 0.11 1.1620 1.3010 1.1610 0.0861 0.2588 0.96 0.17 3.94 11.09 0.96 20.86
799 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.59 2.8890 2.8890 2.9070 -0.6192 0.0346 6.25 10.27 20.43 45.47 5.25 188.90
800 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.46 1.0110 1.5460 1.0120 -0.0988 -1.9399 -2.79 -2.69 4.88 9.53 -2.41 58.13
801 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.49 1.1856 1.7856 1.1770 0.7307 -0.2776 -2.37 -1.56 13.65 15.68 -0.32 70.16
802 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 6.02 1.3238 1.6217 1.3300 -0.4662 -0.0227 6.22 7.77 11.24 13.24 3.79 71.81
803 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.5300 1.3726 4.5485 -0.4067 -2.2590 -1.23 -1.69 8.66 16.75 -0.80 37.33
804 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 5.63 1.0770 1.3370 1.0790 -0.1854 -1.0110 2.87 2.38 9.13 16.94 2.96 35.53
805 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.3385 1.3385 1.3437 -0.3870 -2.1564 -1.16 -1.51 8.39 15.53 -0.79 33.90
806 660010 农银策略精选混合 2011-09-06 2.97 1.2056 1.2056 1.2048 0.0664 1.5670 6.27 9.25 30.42 47.65 6.17 20.59
807 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.55 4.1896 2.2826 4.2104 -0.4940 1.4161 11.49 17.75 26.39 57.91 9.82 128.29
808 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 1.12 2.1564 2.1564 2.1665 -0.4662 1.3203 10.76 16.68 24.59 53.33 9.17 115.64
809 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 10.53 1.1010 1.3660 1.0990 0.1820 0.3646 0.82 -0.09 0.27 0.73 0.73 40.14
810 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.27 1.0930 1.3370 1.0920 0.0916 0.2752 0.83 -0.18 -- 0.32 0.74 36.90
811 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.64 1.4691 1.4691 1.4717 -0.1767 -1.2702 2.35 2.21 10.98 20.48 2.48 46.94
812 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.42 1.6218 1.6218 1.6251 -0.2031 -1.5121 1.23 -0.64 5.88 7.50 0.80 62.23
813 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.40 1.7637 1.7637 1.7728 -0.5133 -3.0188 -3.79 -8.08 1.07 -6.93 -1.35 76.39
814 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 30.73 1.6305 1.8679 1.6396 -0.5550 -3.2114 -5.51 -9.05 0.43 -7.78 -2.99 86.87
815 202025 南方380 2011-09-20 1.30 1.5344 1.5344 1.5374 -0.1951 -1.4642 1.11 -0.69 5.45 6.94 0.72 53.44
816 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.52 2.6050 2.6050 2.6260 -0.7997 -2.5075 -3.27 -0.38 11.04 20.32 -2.98 160.50
817 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.41 1.1490 1.4290 1.1540 -0.4333 -2.0460 0.70 1.68 4.74 5.12 -1.71 47.10
818 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.04 2.1946 2.1946 2.1790 0.7159 -1.4283 -2.60 3.56 16.78 27.70 -2.27 119.46
819 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.34 2.0480 2.0480 2.0560 -0.3891 0.3922 9.46 13.84 22.78 44.94 8.19 104.80
820 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.59 1.0520 1.2460 1.0520 0.0000 0.0951 0.48 0.67 1.72 2.15 0.29 25.80
821 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 2.01 1.1760 1.5140 1.1780 -0.1698 0.2558 0.26 -0.25 -1.34 -0.93 0.51 55.92
822 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.15 1.1420 1.4770 1.1450 -0.2620 0.1754 0.18 -0.44 -1.64 -1.38 0.44 51.50
823 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.02 1.0030 1.4150 1.0030 0.0000 0.0998 0.49 1.35 2.73 5.50 0.30 49.43
824 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.08 1.4180 1.4180 1.4220 -0.2813 -0.1408 3.58 11.48 20.68 33.52 3.20 41.80
825 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.54 1.3350 1.4180 1.3380 -0.2242 -0.0749 3.08 9.81 17.48 28.22 2.77 43.47
826 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.53 1.5000 1.5000 1.5025 -0.1664 -1.2118 2.60 2.01 10.25 19.10 2.65 50.03
827 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.37 1.9110 1.9110 1.9180 -0.3650 0.3150 8.95 13.08 21.41 41.45 7.66 91.10
828 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.87 1.7020 1.7020 1.6970 0.2946 -3.0752 -2.24 -2.02 6.71 5.91 -3.24 70.20
829 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 4.88 2.2570 2.2570 2.2650 -0.3532 -1.7414 1.44 -0.44 8.56 13.19 1.21 125.70
830 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 21.58 1.5840 2.2790 1.6050 -1.3084 -2.4030 2.52 2.21 16.04 41.21 2.13 174.46
831 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.51 2.1500 2.1500 2.1570 -0.3245 -1.4665 0.56 -1.42 8.86 19.84 0.37 115.00
832 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 1.77 2.1620 2.2120 2.1620 0.0000 0.6518 3.79 5.98 9.58 15.68 3.54 126.78
833 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.40 1.6130 1.8730 1.6240 -0.6773 -1.7063 -0.19 -5.45 -2.66 -6.60 0.37 88.87
834 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.07 0.9520 1.7530 0.9470 0.5280 0.2105 2.26 7.69 12.93 0.42 1.82 76.28
835 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.36 0.8730 1.1300 0.8770 -0.4561 -0.3425 0.92 -0.23 8.72 10.09 0.00 9.84
836 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.80 2.8930 3.1030 2.9160 -0.7888 -0.3101 4.37 8.72 28.86 46.18 3.25 245.51
837 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.33 1.6490 1.6490 1.6500 -0.0606 -0.5428 3.45 4.17 10.37 19.84 3.52 64.90
838 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.09 1.4160 1.9830 1.4160 0.0000 -2.2099 -1.32 -3.08 9.01 33.58 -2.88 106.61
839 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.22 2.2480 2.3480 2.2700 -0.9692 -1.0128 3.93 9.13 19.26 34.85 3.45 145.00
840 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.79 1.1390 1.6490 1.1430 -0.3500 -1.2142 1.70 -1.13 4.21 -1.02 1.15 69.71
841 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 4.80 2.3410 2.3410 2.3450 -0.1706 -4.3318 -1.97 -3.46 6.75 20.86 -1.39 134.10
842 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.28 1.4130 1.4130 1.4150 -0.1413 -2.0111 -2.75 -7.53 4.98 6.88 -2.21 41.30
843 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.50 1.1514 1.6749 1.1515 -0.0087 0.0261 0.31 0.60 1.41 2.81 0.26 78.26
844 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.55 1.5795 1.5795 1.5835 -0.2526 -2.0222 0.08 -3.95 2.37 2.58 0.12 57.95
845 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.40 1.1670 1.1770 1.1660 0.0858 -0.2564 2.91 -2.59 -1.44 2.73 2.28 17.80
846 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.29 1.2900 1.4400 1.2890 0.0776 -0.2320 1.26 0.55 0.94 3.45 0.70 47.21
847 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.15 1.2570 1.4070 1.2560 0.0796 -0.2381 1.21 0.48 0.72 3.03 0.72 43.66
848 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0025 1.3655 1.0024 0.0100 0.0899 0.41 1.23 2.48 5.00 0.25 42.64
849 150054 泰达进取 2011-12-01 0.05 1.0685 2.7571 1.0744 -0.5491 -3.0487 2.42 -0.33 12.90 24.71 0.78 187.27
850 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.79 1.0421 2.2004 1.0456 -0.3347 -1.8646 1.59 0.27 8.51 16.05 0.56 140.01
851 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 5.92 1.9070 2.3780 1.9300 -1.1917 0.2629 6.60 6.54 15.80 26.21 5.48 152.24
852 100058 富国产业债 2011-12-05 5.39 1.0250 1.3800 1.0250 0.0000 -0.0975 0.29 -- 0.69 1.89 0.00 43.32
853 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.50 1.0190 1.3290 1.0160 0.2953 0.7913 0.79 -0.29 0.22 0.22 0.49 32.99
854 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.86 1.0160 1.2860 1.0120 0.3953 0.8937 0.89 -0.29 0.12 -0.42 0.69 28.65
855 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.01 1.0030 1.3700 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 43.38
856 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 1.0850 1.9300 1.0790 0.5561 -1.0939 1.78 -0.73 5.85 12.09 2.07 -57.97
857 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0520 1.6980 1.0480 0.3817 -0.6610 1.24 0.01 4.49 9.17 1.33 20.89
858 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 5.43 1.0370 1.3740 1.0370 0.0000 0.2400 0.53 1.01 1.58 3.04 0.43 42.63
859 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 9.98 2.3720 2.4320 2.3600 0.5085 0.9362 5.52 9.01 17.78 22.52 3.09 151.07
860 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.15 1.0030 1.3700 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 43.21
861 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.22 1.4050 0.3420 1.3900 1.0791 -4.0301 8.83 0.57 4.46 28.55 2.41 -65.84
862 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.59 1.1520 1.5170 1.1520 0.0000 0.0000 0.35 0.26 0.61 1.86 0.26 64.85
863 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.47 1.2440 0.7930 1.2350 0.7287 -2.7365 5.86 0.80 3.78 19.59 1.69 -20.70
864 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.41 1.3380 1.4880 1.3320 0.4504 0.8289 3.00 -1.83 -1.11 2.06 3.08 53.53
865 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.4030 1.4030 1.4020 0.0713 -2.2981 -0.43 -2.77 6.13 12.51 -0.07 40.45
866 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.94 1.3060 2.3600 1.3060 0.0000 -0.9856 -2.39 -5.50 5.83 15.27 -1.51 191.44
867 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 13.52 1.1020 1.6480 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.50 -0.77 -0.63 74.25
868 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 9.84 3.4070 3.9620 3.4180 -0.3218 0.0881 2.84 4.77 14.19 25.71 3.31 300.01
869 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 10.09 1.2340 1.4840 1.2340 0.0000 -0.1618 0.98 1.15 1.90 5.92 0.65 55.69
870 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 6.19 3.3420 3.4920 3.3770 -1.0364 -0.8603 5.93 14.49 24.84 55.30 5.06 283.78
871 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 20.95 1.0300 1.0990 1.0300 0.0000 0.6843 1.48 1.66 5.07 6.94 1.38 32.30
872 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.01 1.0220 1.0910 1.0220 0.0000 0.5906 1.49 1.58 4.90 6.57 1.29 29.48
873 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.8390 1.9190 1.8500 -0.5946 -1.0226 4.85 6.86 15.59 28.15 4.37 98.25
874 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.2380 1.9880 1.2440 -0.4823 0.0000 2.65 1.23 12.04 11.03 1.64 91.16
875 487016 工银保本混合A 2011-12-27 2.85 1.1380 1.3730 1.1380 0.0000 0.1761 1.07 0.80 1.88 4.02 0.98 37.35
876 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.2870 1.2870 1.2880 -0.0776 -0.4640 -0.46 -2.35 -0.85 -2.94 -0.39 28.70
877 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.10 1.2390 1.2390 1.2400 -0.0806 -0.4819 -0.48 -2.36 -1.04 -3.35 -0.32 23.90
878 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.3090 1.4780 1.3050 0.3065 1.7094 5.56 6.08 10.65 16.77 5.31 53.29
879 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 1.37 1.3608 1.8208 1.3608 0.0000 -2.8139 -1.42 -1.34 -0.12 -3.61 -2.33 81.47
880 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0010 1.2350 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.48 3.00 0.10 25.95
881 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1640 1.7850 1.1610 0.2584 0.5181 1.57 -1.94 -3.24 -0.85 1.48 88.68
882 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.27 1.0500 1.4000 1.0490 0.0953 0.1908 0.67 -0.18 -0.08 1.72 0.57 44.92
883 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.22 1.0570 1.3470 1.0570 0.0000 0.0947 0.48 1.44 2.82 5.77 0.28 40.26
884 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.22 1.0880 2.1060 1.0890 -0.0918 -4.7285 -3.55 -8.65 3.62 8.47 -1.89 -6.68
885 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.22 1.0750 1.7950 1.0760 -0.0929 -2.9783 -2.01 -5.04 3.27 7.24 -1.10 45.36
886 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.06 1.0025 1.3591 1.0024 0.0100 0.0899 0.41 1.23 2.48 5.00 0.25 41.71
887 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.4455 1.4455 1.4500 -0.3103 -2.7320 0.18 -4.91 3.56 1.87 0.23 44.55
888 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.45 1.2683 1.4109 1.2710 -0.2124 -1.8572 0.24 -3.00 3.19 2.85 0.22 43.15
889 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.58 1.0040 1.3280 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 37.87
890 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.58 1.9760 1.5260 1.9660 0.5086 2.1189 8.93 13.56 22.20 52.47 9.05 -2.89
891 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 0.76 1.4900 1.5980 1.4850 0.3367 1.4295 5.90 9.01 14.53 31.66 5.90 64.63
892 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.35 2.4090 2.4090 2.4210 -0.4957 -0.6188 4.24 4.42 15.48 23.79 3.93 140.90
893 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.59 2.2490 2.2490 2.2540 -0.2218 -0.9251 1.76 2.09 11.89 22.49 1.22 125.11
894 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 1.99 0.9960 1.8060 1.0020 -0.5988 -1.8719 -1.97 1.01 11.04 10.54 -0.80 105.12
895 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9590 1.1850 0.9590 0.0000 0.0000 0.10 -- 0.31 -2.14 0.10 20.95
896 161693 融通债券C 2012-02-20 0.27 1.1950 1.7720 1.1940 0.0838 0.0838 0.50 -- 0.50 0.84 0.42 34.59
897 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0401 1.2121 1.0400 0.0096 0.0385 0.80 0.68 0.98 1.28 0.57 22.16
898 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0329 1.1919 1.0328 0.0097 0.0291 0.78 0.59 0.87 0.87 0.55 19.93
899 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 0.80 1.1220 1.4120 1.1310 -0.7958 -3.8560 -2.18 0.69 7.71 7.15 -1.49 43.57
900 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.17 1.7740 2.0630 1.7860 -0.6719 -1.3348 0.74 2.90 11.71 23.80 0.17 121.56
901 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.52 1.1830 1.4360 1.1810 0.1693 0.4244 3.05 2.07 2.96 5.72 2.51 44.43
902 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.20 1.1530 1.3960 1.1510 0.1738 0.3481 3.04 1.95 2.76 5.30 2.40 39.76
903 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.36 1.0330 1.3530 1.0330 0.0000 0.0000 0.10 -0.10 0.39 1.36 0.29 39.49
904 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.47 1.7430 1.8630 1.7480 -0.2860 -1.0221 1.75 6.09 15.28 17.45 0.17 94.55
905 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.88 1.6640 2.0740 1.6720 -0.4785 -0.9524 1.46 7.08 20.49 37.52 0.42 122.92
906 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 2.19 1.7800 2.5580 1.7860 -0.3359 1.0789 1.25 -0.39 4.71 4.40 0.85 154.01
907 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.75 0.8420 0.8420 0.8360 0.7177 -2.7714 6.18 1.45 4.47 22.74 1.81 -15.80
908 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.3790 1.3790 1.3850 -0.4332 -0.8627 3.84 6.16 13.87 29.85 4.39 37.90
909 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 4.50 1.9750 2.5440 1.9900 -0.7538 -0.3029 2.60 6.30 14.29 16.66 0.61 176.23
910 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.58 1.4240 2.2440 1.4330 -0.6281 0.2817 1.35 1.42 12.48 14.10 1.35 133.06
911 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.56 1.0940 1.4380 1.0920 0.1832 0.2750 0.83 -1.08 -0.73 0.46 0.92 47.40
912 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 6.60 1.0400 1.3590 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.17 2.36 4.70 0.19 35.91
913 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 6.60 1.5980 4.2740 1.6160 -1.1139 -2.0233 9.30 19.43 34.29 83.09 9.00 327.37
914 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 6.60 1.3190 2.6740 1.3280 -0.6777 -1.1985 5.60 11.50 19.58 44.01 5.35 167.42
915 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 2.06 2.1850 2.6650 2.1900 -0.2283 0.2754 1.49 0.96 7.45 22.17 1.77 168.45
916 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.00 1.1210 1.4960 1.1210 0.0000 0.1787 0.54 0.54 1.36 2.47 0.54 51.05
917 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.03 1.1020 1.4690 1.1020 0.0000 0.0908 0.46 0.36 1.10 2.04 0.46 48.04
918 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.07 1.3940 1.4040 1.3970 -0.2147 -0.2147 0.36 1.09 2.12 5.21 0.43 40.59
919 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3640 1.3740 1.3670 -0.2195 -0.2195 0.37 0.96 1.87 4.76 0.44 37.71
920 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.53 1.8815 1.8815 1.8848 -0.1751 -0.4550 5.07 7.10 18.17 40.15 5.01 88.22
921 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.86 3.1800 3.7020 3.1950 -0.4695 -0.9654 0.98 1.21 14.08 48.85 -0.69 282.41
922 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.36 1.6950 2.1950 1.7040 -0.5282 -0.1179 1.50 -1.57 7.14 4.89 0.65 133.73
923 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.57 1.2650 1.5050 1.2660 -0.0790 0.0000 0.32 -0.32 0.72 3.10 0.24 58.37
924 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.55 1.8270 2.5620 1.8490 -1.1898 -0.8682 1.11 0.27 10.73 35.63 2.81 175.82
925 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.71 1.6342 1.6342 1.6368 -0.1588 -2.8938 -3.60 -8.98 -2.91 -7.04 -1.60 63.42
926 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.65 1.7312 1.7312 1.7341 -0.1672 -3.0575 -3.79 -9.20 -2.35 -6.60 -1.68 73.12
927 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0500 1.8380 1.0530 -0.2849 -2.2346 -1.32 -3.67 4.17 3.96 -0.38 90.08
928 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 10.57 1.6150 2.6430 1.6040 0.6858 -2.1805 -2.36 -1.04 2.22 6.81 -0.68 211.72
929 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0030 1.3470 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 40.27
930 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 1.0700 1.9080 1.0850 -1.3825 -6.0579 -7.36 -17.05 -6.47 -2.10 -5.48 -46.06
931 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.0430 1.6740 1.0520 -0.8555 -3.7823 -4.48 -10.74 -3.17 0.49 -3.35 23.32
932 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.55 1.2834 2.1904 1.2706 1.0074 2.2711 7.22 1.29 2.17 10.86 7.65 140.67
933 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.14 1.3079 2.2679 1.2949 1.0039 2.2756 7.25 1.40 2.38 11.32 7.66 153.14
934 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 15.62 3.3840 4.4480 3.3930 -0.2653 0.7443 5.09 14.40 29.06 38.52 3.77 374.01
935 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.83 0.8070 2.0670 0.8110 -0.4932 -2.8881 -3.58 -8.30 -1.94 -11.22 -1.22 93.50
936 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.72 0.8174 0.8174 0.8131 0.5288 -2.0491 6.86 4.30 7.94 22.07 3.26 -18.24
937 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.26 0.8421 0.8421 0.8374 0.5613 -2.0814 7.33 4.71 9.42 24.53 3.50 -15.78
938 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.12 0.7620 1.1620 0.7620 0.0000 0.0000 0.53 0.26 0.93 2.56 0.40 99.42
939 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.40 1.4470 1.4470 1.4470 0.0000 -0.1380 -0.07 2.92 6.63 10.12 0.42 44.70
940 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.54 1.8780 1.9930 1.9020 -1.2618 -3.3453 -0.48 -3.49 5.45 23.15 -0.58 109.70
941 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 4.22 2.6571 2.7371 2.6621 -0.1878 -1.1826 1.81 3.28 13.83 21.58 1.07 186.17
942 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.61 1.0780 1.4680 1.0770 0.0929 0.0928 0.37 -0.55 0.09 1.60 0.47 67.75
943 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.11 1.1150 1.4650 1.1140 0.0898 0.1797 0.36 -0.62 -0.09 1.36 0.45 60.57
944 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.17 1.5530 1.5830 1.5510 0.1289 -0.5125 -0.45 -1.83 -0.19 0.13 0.19 59.78
945 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.60 1.5160 1.5460 1.5150 0.0660 -0.5249 -0.52 -1.94 -0.39 -0.33 0.13 55.99
946 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 0.77 2.6909 2.7309 2.6881 0.1042 1.7931 8.80 11.37 20.33 39.37 6.95 178.97
947 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.86 2.3660 2.3660 2.3700 -0.1688 -0.3370 4.51 5.72 12.45 28.66 3.64 136.60
948 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 2.09 1.1030 1.2690 1.1030 0.0000 0.0000 0.36 0.55 1.10 2.51 0.27 28.42
949 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.28 1.1000 1.2430 1.1000 0.0000 0.0000 0.36 0.46 0.92 1.95 0.27 25.52
950 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 49.84 4.3345 1.6902 4.3206 0.3217 1.4227 6.16 8.58 14.62 30.19 6.31 72.64
951 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.01 1.0020 1.3120 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.15 4.50 0.20 31.06
952 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.01 1.8800 1.8800 1.8740 0.3202 2.3408 8.80 13.80 25.25 54.35 9.11 88.00
953 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0026 1.3408 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 5.00 0.26 39.27
954 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.5544 1.5544 1.5571 -0.1734 -0.5248 8.81 12.33 33.45 71.98 7.97 55.44
955 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 41.65 4.6788 1.7883 4.6637 0.3238 1.4154 6.13 8.62 14.70 30.36 6.26 78.85
956 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0020 1.3810 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 -- 0.40 1.92 0.30 45.02
957 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.2785 1.4477 1.2798 -0.1016 -0.2808 5.32 7.63 19.00 36.84 4.79 51.41
958 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 3.07 2.1250 2.6390 2.1390 -0.6545 -1.5748 0.90 1.09 7.42 19.26 1.19 165.11
959 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9640 1.1130 0.9630 0.1038 -0.3102 0.10 -- 0.10 1.26 -0.10 10.87
960 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.75 1.4410 1.5960 1.4380 0.2086 1.5504 5.66 8.97 15.95 31.94 5.82 65.88
961 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.13 1.1393 1.9382 1.1376 0.1494 -2.0799 -0.51 -3.01 8.01 21.50 0.43 54.61
962 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.32 1.6590 1.6590 1.6570 0.1207 -0.4799 2.98 -0.66 3.62 7.80 2.47 65.90
963 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0030 1.3490 1.0030 0.0000 0.0998 0.80 -0.30 -0.20 1.18 0.70 39.51
964 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 1.0010 1.3310 1.0000 0.1000 0.2002 0.81 -0.30 -0.30 0.89 0.70 37.21
965 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.5460 1.5460 1.5380 0.5202 0.6510 3.41 1.24 4.53 10.04 3.55 54.60
966 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.33 1.4620 1.4620 1.4590 0.2056 1.1065 2.89 2.81 12.46 30.07 3.47 46.20
967 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 17.75 1.0680 1.1680 1.0670 0.0937 -0.2801 -0.28 -1.93 14.84 -8.09 0.19 16.95
968 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 5.23 1.7440 2.6040 1.7420 0.1148 -0.7399 4.12 2.35 5.87 6.18 3.69 160.45
969 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.14 1.6100 1.6100 1.6050 0.3115 -2.9536 -2.31 -4.56 6.20 16.58 -2.48 61.00
970 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 14.30 0.9740 1.4200 0.9740 0.0000 -0.1026 0.10 -3.56 -3.18 -2.21 0.00 41.97
971 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 0.31 1.8850 1.8850 1.8793 0.3033 1.3277 6.06 8.33 13.00 27.18 5.93 88.50
972 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.23 2.4370 2.4370 2.4260 0.4534 1.6264 3.61 -3.22 -2.32 1.54 4.10 143.70
973 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.33 2.3880 2.3880 2.3770 0.4628 1.6603 3.60 -3.28 -2.45 1.19 4.10 138.80
974 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.55 1.8380 1.9380 1.8500 -0.6486 -1.7112 1.10 2.45 7.61 11.66 0.55 100.97
975 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.39 1.2970 2.1970 1.2830 1.0912 -3.4252 -8.27 -13.65 -7.56 -26.72 -4.14 96.31
976 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 12.58 1.0270 1.1380 1.0270 0.0000 -0.0973 0.10 0.64 1.72 2.82 0.00 45.86
977 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 2.11 2.8700 2.8700 2.9060 -1.2388 -0.5888 4.94 12.02 23.39 43.64 5.05 187.00
978 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.52 1.5890 1.5890 1.5790 0.6333 1.0172 3.79 0.82 3.65 9.21 4.40 58.90
979 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 7.57 3.2100 3.2100 3.2270 -0.5268 -0.9870 -4.21 -18.20 -14.03 -25.59 -0.50 221.00
980 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.52 1.0310 1.4370 1.0310 0.0000 0.0971 0.29 0.29 0.68 1.38 0.39 43.55
981 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 2.04 1.3580 2.2940 1.3610 -0.2204 -2.3724 -4.10 -5.63 2.96 2.80 -3.35 159.82
982 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.28 1.0020 1.3410 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.69 -0.40 -- 0.00 34.14
983 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0250 1.3890 1.0250 0.0000 0.0977 0.29 0.49 0.97 2.24 0.39 44.55
984 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.40 1.0617 1.3522 1.0617 0.0000 0.0640 0.40 0.51 1.12 1.77 0.37 37.61
985 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 13.83 2.6430 3.8830 2.6730 -1.1223 -0.6017 -0.45 2.80 19.81 32.29 0.88 333.04
986 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.67 1.1140 1.1790 1.1130 0.0898 -0.8014 -1.15 -5.51 1.36 -2.62 0.54 18.66
987 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 5.47 1.4150 1.8080 1.4270 -0.8409 -1.3937 2.31 7.12 19.31 42.03 2.17 99.70
988 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 0.86 1.1560 1.7460 1.1570 -0.0864 -0.8576 3.21 1.14 6.25 17.96 3.49 86.15
989 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9930 1.2400 0.9920 0.1008 0.2018 0.51 0.10 0.71 -1.68 0.40 25.69
990 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0026 1.3316 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 4.96 0.26 38.02
991 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.9596 1.9596 1.9505 0.4665 2.0200 8.99 13.18 23.87 51.55 9.23 95.96
992 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 1.96 1.4811 1.6451 1.4765 0.3115 1.3619 5.91 8.77 15.53 31.29 6.00 70.35
993 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.20 1.5610 1.5610 1.5520 0.5799 0.9050 3.45 0.91 3.10 7.80 4.00 56.10
994 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.47 1.0550 1.3540 1.0540 0.0949 0.2852 0.57 -0.19 -0.09 0.38 0.57 38.60
995 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.05 1.0490 1.3280 1.0480 0.0954 0.1910 0.48 -0.38 -0.38 -0.09 0.48 35.31
996 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.69 1.1760 1.6800 1.1790 -0.2545 -1.5075 2.80 3.61 13.62 23.68 2.89 80.74
997 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 18.36 1.5990 2.4520 1.6030 -0.2495 0.0626 6.81 14.71 30.53 66.39 5.89 213.10
998 675011 西部利得稳健双利债券A 2012-06-26 2.05 1.1280 1.1280 1.1300 -0.1770 -0.4413 0.80 1.17 3.01 4.64 0.62 12.80
999 675013 西部利得稳健双利债券C 2012-06-26 0.03 1.1030 1.1030 1.1040 -0.0906 -0.3613 0.82 1.10 2.89 4.25 0.64 10.30
1000 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 1.72 1.9700 2.3900 1.9850 -0.7557 -1.6966 3.03 0.41 15.34 37.38 2.50 146.19
1001 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.81 1.1490 1.2870 1.1490 0.0000 -1.6267 3.14 -0.35 2.68 16.06 1.50 33.72
1002 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 5.31 2.5184 2.5184 2.5175 0.0358 0.6112 4.61 8.24 14.78 35.34 4.92 151.84
1003 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.67 0.8000 0.8000 0.7990 0.1252 -0.6211 2.70 1.65 10.04 4.58 2.43 -20.00
1004 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.38 0.9751 1.2357 0.9759 -0.0820 0.2467 2.13 1.76 1.23 0.11 1.96 25.12
1005 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0060 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.19 2.30 -- 0.20 21.51
1006 202108 南方润元A 2012-07-20 1.33 1.1910 1.2210 1.1910 0.0000 0.1682 0.51 -0.08 -0.17 -1.24 0.51 22.49
1007 202110 南方润元C 2012-07-20 0.70 1.1660 1.1960 1.1650 0.0858 0.1718 0.43 -0.17 -0.34 -1.60 0.52 19.94
1008 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.55 1.0110 1.4000 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -0.97 -0.20 1.02 0.10 45.78
1009 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.30 2.1090 2.2090 2.1170 -0.3779 -1.7699 -1.08 3.13 9.90 17.62 -0.05 118.87
1010 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.19 1.1401 1.1601 1.1302 0.8760 0.3432 1.96 -6.84 -3.55 0.25 3.04 16.24
1011 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.24 1.1141 1.1341 1.1045 0.8692 0.3423 1.93 -6.93 -3.74 -0.15 3.02 13.60
1012 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.31 1.0100 1.3740 1.0080 0.1984 -2.9779 -1.08 -8.27 2.54 -9.90 -0.88 39.61
1013 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0130 1.3480 1.0130 0.0000 0.0988 0.30 -0.69 -0.30 0.40 0.20 39.15
1014 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 3.01 2.8130 2.2000 2.8280 -0.5304 -1.4366 1.88 2.70 13.56 30.23 0.72 173.83
1015 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2340 1.2340 1.2350 -0.0810 -0.0810 0.33 0.08 1.73 3.70 0.24 23.40
1016 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.07 1.1860 1.1860 1.1870 -0.0842 -0.0842 0.25 -0.25 0.76 1.54 0.17 18.60
1017 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.07 1.4430 1.4430 1.4530 -0.6882 -0.6198 9.57 11.86 21.26 34.11 8.91 44.30
1018 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 1.84 1.7230 2.0930 1.7198 0.1861 1.5202 8.94 15.63 23.25 51.00 8.02 117.13
1019 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.06 1.0026 1.3220 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 5.00 0.26 36.95
1020 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 0.8028 2.0063 0.8185 -1.9181 -8.3771 -9.47 -24.06 -10.96 -6.00 -7.58 -63.62
1021 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 0.9027 1.6641 0.9105 -0.8567 -3.8556 -4.23 -11.63 -3.92 -0.18 -3.40 22.57
1022 200016 长城保本混合 2012-08-02 8.87 1.0620 1.6360 1.0620 0.0000 0.0000 0.28 0.38 1.14 3.11 0.28 63.60
1023 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 2.07 1.9100 2.5700 1.9160 -0.3132 -1.7490 2.08 4.43 22.51 24.35 1.49 166.08
1024 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 13.76 1.6769 1.6769 1.6764 0.0298 1.5503 6.98 10.88 15.47 33.07 5.84 67.71
1025 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 12.20 1.0960 1.3400 1.0960 0.0000 0.0913 0.37 0.83 1.39 2.62 0.37 36.97
1026 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 52.81 1.3737 1.3737 1.3705 0.2335 4.4401 10.59 12.07 14.78 27.24 10.31 37.37
1027 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.62 1.9520 2.2500 1.9630 -0.5604 0.4632 3.83 4.44 14.22 24.81 3.17 142.97
1028 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.14 1.1450 1.1740 1.1450 0.0000 -0.0873 0.09 0.97 1.78 1.15 0.09 17.79
1029 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 1.52 1.1200 1.1480 1.1200 0.0000 -0.0892 0.09 0.90 1.54 0.72 0.09 15.11
1030 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.81 1.2043 1.4283 1.2052 -0.0747 -0.1989 1.80 4.60 11.25 25.33 1.72 43.51
1031 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.14 2.2240 2.2240 2.2350 -0.4922 -1.1995 3.54 4.32 8.59 16.08 2.87 122.40
1032 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 6.07 2.6830 3.0630 2.6860 -0.1117 -1.3603 -0.67 -3.45 5.42 7.88 0.30 281.08
1033 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.5190 1.5190 1.5230 -0.2626 1.1318 6.08 6.52 15.60 18.58 5.19 51.90
1034 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 17.73 1.0550 1.4080 1.0550 0.0000 0.1899 1.15 1.54 2.23 3.13 0.86 42.76
1035 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 5.44 1.6210 1.6210 1.6206 0.0247 1.4520 6.57 10.32 14.79 31.28 5.55 62.10
1036 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 5.44 0.2526 0.2526 0.2516 0.3975 2.6412 9.78 13.63 20.63 40.26 7.49 59.87
1037 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 2012-08-21 11.47 1.2927 1.2927 1.2901 0.2015 4.1073 9.68 11.31 13.89 24.63 9.44 29.28
1038 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 11.47 0.2015 0.2015 0.2003 0.5991 5.3870 13.01 14.68 19.73 33.18 11.45 27.53
1039 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 2012-08-21 11.47 0.2015 0.2015 0.2003 0.5991 5.3870 13.01 14.68 19.73 33.18 11.45 27.53
1040 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 3.89 1.4710 1.5800 1.4610 0.6845 -1.6711 6.13 3.52 5.71 26.99 1.94 58.35
1041 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.58 1.6690 1.6690 1.6550 0.8459 3.7290 9.01 9.01 10.46 22.09 8.66 66.90
1042 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.8610 1.8610 1.8650 -0.2145 -1.8460 1.47 -2.10 3.73 3.45 0.98 86.10
1043 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 3.88 1.5260 1.6650 1.5380 -0.7802 -2.9262 0.07 0.20 5.75 9.23 -0.84 70.61
1044 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.27 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 -1.2059 3.60 5.86 14.15 22.98 1.82 6.50
1045 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.53 1.6480 1.6480 1.6460 0.1215 -0.4230 -0.12 -1.85 -0.90 -0.12 -0.12 64.80
1046 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 3.10 1.6080 1.6080 1.6060 0.1245 -0.4334 -0.19 -1.95 -1.11 -0.56 -0.12 60.80
1047 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.82 2.0546 2.6846 2.0597 -0.2476 -2.3618 -2.01 -0.88 4.69 10.40 -1.26 226.18
1048 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.69 1.4110 1.4110 1.4010 0.7138 3.4457 8.46 8.37 9.55 20.29 8.12 41.10
1049 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.52 0.9820 1.3100 0.9810 0.1019 0.1019 0.20 -2.19 -1.73 -0.04 0.10 33.11
1050 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.59 1.4410 1.9310 1.4450 -0.2768 2.1262 8.18 8.75 12.23 16.02 7.62 92.40
1051 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.44 2.4610 2.4610 2.4540 0.2852 -1.5600 1.69 7.00 15.98 16.08 -0.28 146.10
1052 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.76 1.0720 1.5060 1.0700 0.1869 -0.0932 1.23 0.28 2.68 6.80 1.04 57.84
1053 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.22 1.0750 1.5240 1.0730 0.1864 -0.0929 1.13 0.56 3.07 7.00 0.94 60.01
1054 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 12.05 1.0310 1.3410 1.0310 0.0000 0.0000 -- -1.23 -1.13 0.73 0.10 38.22
1055 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0030 1.3190 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.54 5.00 0.30 36.28
1056 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.4930 1.4940 0.4920 0.2033 -1.4000 9.07 -3.71 6.94 11.29 7.64 49.36
1057 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.7480 1.7370 0.7470 0.1339 -0.3995 3.10 -0.36 3.93 6.95 2.55 76.42
1058 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0020 1.3090 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.25 4.50 0.20 32.44
1059 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 1.1140 2.4450 1.1180 -0.3578 -2.5372 2.86 -0.89 12.07 24.33 4.60 1.39
1060 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.05 1.0580 1.8770 1.0600 -0.1887 -1.3060 1.67 0.07 7.12 13.89 2.45 58.06
1061 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.92 1.2640 1.4240 1.2640 0.0000 0.0000 0.56 2.18 4.29 8.68 0.64 44.27
1062 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.06 1.2420 1.4020 1.2410 0.0806 0.0000 0.57 2.14 4.19 8.38 0.65 41.97
1063 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.55 1.3179 1.3179 1.3154 0.1901 0.4574 1.29 0.91 1.77 3.04 1.22 31.79
1064 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.3014 1.3014 1.2989 0.1925 0.4632 1.28 0.81 1.59 2.72 1.21 30.14
1065 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.00 1.0270 1.2810 1.0270 0.0000 -0.0973 0.69 -0.29 0.20 1.08 0.20 28.07
1066 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.20 1.1510 1.8140 1.1530 -0.1735 -0.3463 4.26 3.41 11.75 22.19 3.97 54.16
1067 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.61 1.2060 1.5850 1.2070 -0.0829 0.0830 2.46 3.24 6.22 7.05 2.20 65.70
1068 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.23 1.1950 1.5550 1.1960 -0.0836 0.0838 2.49 3.20 6.13 6.60 2.22 62.03
1069 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0010 1.3170 0.0000 -0.0998 -0.0998 0.13 0.13 0.63 0.93 -0.07 29.62
1070 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0020 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 0.14 0.64 0.74 0.04 27.65
1071 686868 浙商聚盈纯债债券A 2012-09-18 19.29 1.0340 1.2190 1.0340 0.0000 0.0000 0.49 0.78 1.47 2.86 0.49 22.36
1072 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0340 1.1960 1.0330 0.0968 0.0968 0.58 0.88 1.37 2.56 0.49 19.93
1073 163823 中银保本混合 2012-09-19 33.19 1.0600 1.6320 1.0600 0.0000 0.2838 1.05 1.73 3.31 4.54 1.05 63.17
1074 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.58 1.0229 1.3718 1.0227 0.0196 0.1371 0.58 1.72 3.47 7.00 0.35 43.47
1075 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.58 1.2055 2.2476 1.2027 0.2328 -4.3482 -0.88 -5.23 15.14 41.81 -0.02 -35.16
1076 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 2.05 1.1142 1.5420 1.1127 0.1348 -2.3403 -0.21 -2.16 9.21 22.73 0.15 54.20
1077 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 4.97 1.2790 1.2790 1.2780 0.0782 0.2351 0.63 0.79 1.75 3.81 0.55 27.90
1078 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.19 1.2630 1.2630 1.2620 0.0792 0.1586 0.56 0.64 1.53 3.44 0.48 26.30
1079 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.23 1.2748 1.2748 1.2745 0.0235 0.0628 0.31 0.43 0.96 0.94 0.21 27.46
1080 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.18 1.2423 1.2423 1.2421 0.0161 0.0483 0.27 0.31 0.74 0.44 0.18 24.22
1081 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 3.11 3.6870 4.2550 3.7040 -0.4590 -1.3116 3.16 6.50 13.14 25.67 2.85 331.29
1082 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 0.75 1.0100 1.3120 1.0100 0.0000 0.0991 1.10 0.30 0.98 2.17 0.80 35.37
1083 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.71 1.5450 1.9200 1.5470 -0.1293 -2.3388 -2.83 3.21 12.12 18.39 -3.32 105.54
1084 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.6140 1.7940 1.6160 -0.1238 -0.3088 4.06 6.18 17.98 27.89 4.20 88.66
1085 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.42 1.1700 1.3350 1.1700 0.0000 0.2571 0.43 0.09 0.86 2.90 0.52 36.60
1086 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.46 1.1410 1.3060 1.1410 0.0000 0.1756 0.44 -- 0.62 2.33 0.44 33.38
1087 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.65 1.0590 1.8590 1.0669 -0.7405 -0.3388 6.34 10.53 16.50 21.03 5.54 85.61
1088 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.58 1.0020 1.2850 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 32.08
1089 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.58 1.6260 0.4000 1.6220 0.2466 -4.6334 9.13 1.12 2.59 28.84 2.33 -59.96
1090 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 1.75 1.3140 0.9340 1.3120 0.1524 -2.8825 5.48 1.09 2.41 18.06 1.47 -5.81
1091 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 1.23 1.0431 1.3231 1.0431 0.0000 0.0288 0.52 0.56 1.37 1.88 0.38 32.94
1092 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.05 1.0274 1.3068 1.0273 0.0097 0.0877 0.40 1.23 2.48 4.93 0.24 34.64
1093 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.05 1.9395 1.9395 1.9439 -0.2263 -0.7675 7.37 9.06 24.37 50.14 7.02 93.95
1094 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.19 1.4835 1.6232 1.4856 -0.1414 -0.4696 4.86 6.21 15.82 30.39 4.57 67.85
1095 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 1.88 1.0900 1.4320 1.0920 -0.1832 -0.1832 1.11 1.77 1.58 3.02 0.55 46.24
1096 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0580 1.3310 1.0560 0.1894 0.0000 0.47 0.56 1.33 1.99 0.38 36.43
1097 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0550 1.3110 1.0540 0.0949 0.0000 0.38 0.47 1.14 1.55 0.28 33.90
1098 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 7.47 1.0390 2.5050 1.0520 -1.2357 -1.4231 0.58 3.90 14.43 31.90 0.29 162.37
1099 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.46 1.2387 1.2387 1.2388 -0.0081 -0.1451 -0.04 -0.51 0.10 1.55 -0.05 23.87
1100 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.26 1.2221 1.2221 1.2223 -0.0164 -0.1552 -0.08 -0.59 -0.09 1.18 -0.07 22.21
1101 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.31 1.1140 1.1500 1.1140 0.0000 0.0000 0.18 -0.80 -0.62 -0.45 0.09 14.97
1102 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 6.09 1.1340 1.1750 1.1340 0.0000 0.0000 0.18 -0.70 -0.44 -0.09 0.09 17.50
1103 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.97 3.1708 3.2708 3.1750 -0.1323 -1.4239 0.71 2.99 16.66 29.79 -0.48 243.01
1104 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0106 1.3706 1.0104 0.0198 0.0691 0.53 0.36 1.20 3.49 0.44 42.35
1105 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0093 1.3483 1.0090 0.0297 0.0692 0.51 0.26 1.01 3.09 0.43 39.46
1106 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.56 1.2270 1.2270 1.2260 0.0816 0.0816 0.49 0.41 0.99 2.34 0.41 22.70
1107 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.48 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.42 0.25 0.75 1.86 0.33 20.20
1108 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 1.99 1.3330 1.6130 1.3350 -0.1498 0.9084 6.64 11.83 17.34 35.61 6.22 67.64
1109 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.74 1.3350 1.6050 1.3430 -0.5957 -0.5216 6.37 10.42 16.09 31.92 5.28 69.22
1110 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 45.48 1.1030 1.3520 1.1030 0.0000 0.0907 0.46 0.36 1.10 2.01 0.36 38.73
1111 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 2.09 1.0840 1.3330 1.0840 0.0000 0.0923 0.46 0.28 0.93 1.68 0.37 36.62
1112 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 2.98 1.0330 1.2130 1.0330 0.0000 0.0000 0.29 0.29 0.88 1.67 0.00 22.85
1113 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.30 1.0240 1.1890 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.20 0.69 0.99 0.00 20.10
1114 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 11.71 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0711 0.36 0.36 1.00 2.48 0.29 40.70
1115 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.22 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.0728 0.29 0.22 0.81 2.00 0.29 37.50
1116 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.69 2.9820 2.9820 2.9920 -0.3342 -3.5264 -1.36 -3.46 12.83 44.20 -0.47 198.20
1117 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 6.33 1.5090 1.5090 1.5090 0.0000 0.1992 1.34 1.14 1.89 5.01 1.00 50.90
1118 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.1537 1.3641 1.1519 0.1563 -0.1039 0.99 1.66 5.19 7.14 0.23 39.66
1119 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 3.87 1.0814 1.2821 1.0798 0.1482 -0.1201 0.93 1.49 4.80 6.20 0.19 29.87
1120 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 0.88 1.4480 1.4480 1.4390 0.6254 0.5556 1.69 1.54 2.19 4.62 1.26 44.80
1121 519669 银河领先债券 2012-11-29 7.97 1.2690 1.4100 1.2690 0.0000 0.0000 0.40 1.28 2.17 4.79 0.40 43.74
1122 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 0.25 1.3060 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.31 2.43 2.75 3.08 0.23 30.60
1123 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.30 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.23 2.31 2.56 2.89 0.23 28.30
1124 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9010 1.3090 0.0000 0.1111 0.1111 0.22 -0.88 -0.55 1.01 0.11 31.62
1125 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9030 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -0.99 -0.77 0.54 0.11 29.07
1126 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 6.52 1.0090 1.7530 1.0120 -0.2964 -1.2720 1.61 2.02 8.85 10.03 1.41 75.30
1127 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 5.58 1.1530 1.2060 1.1530 0.0000 0.0868 0.35 0.35 1.05 2.31 0.26 20.79
1128 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 0.11 1.1470 1.1990 1.1470 0.0000 0.0000 0.26 0.53 1.06 2.14 0.17 20.04
1129 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.16 1.0480 1.2230 1.0480 0.0000 0.1625 0.35 0.16 0.64 2.70 0.26 23.89
1130 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 8.81 1.0480 1.2340 1.0480 0.0000 0.1338 0.32 0.23 0.71 2.96 0.32 25.10
1131 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 7.50 1.8030 2.2030 1.8000 0.1667 1.1217 5.87 5.50 7.71 12.03 5.69 126.29
1132 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 9.48 1.1720 1.3200 1.1720 0.0000 0.0000 0.34 -- 0.68 1.97 0.34 33.00
1133 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 2.89 1.1700 1.3080 1.1700 0.0000 0.0000 0.34 -0.08 0.51 1.62 0.26 31.68
1134 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 51.88 1.0300 1.2440 1.0300 0.0000 0.0000 0.39 0.20 0.58 1.56 0.29 24.82
1135 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 2.73 1.0290 1.2210 1.0290 0.0000 0.0000 0.29 0.10 0.39 1.17 0.29 22.44
1136 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 9.67 1.3890 2.2490 1.4000 -0.7857 -2.6629 -1.42 4.75 11.57 6.52 0.43 138.98
1137 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 1.15 1.1698 1.6498 1.1695 0.0257 0.0000 0.86 1.56 3.11 6.85 0.71 67.43
1138 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.07 1.5632 1.5632 1.5639 -0.0448 1.5790 5.07 5.29 6.02 7.57 4.30 56.34
1139 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.60 1.0040 1.1760 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -0.20 0.10 0.10 18.00
1140 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.16 0.9970 1.1480 0.9970 0.0000 -0.1002 0.10 -0.50 -0.30 -0.30 0.20 15.08
1141 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.28 1.2599 1.2599 1.2609 -0.0793 0.3664 2.17 1.03 0.27 1.12 2.02 25.99
1142 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 31.31 1.0370 1.5870 1.0370 0.0000 0.0965 0.88 1.47 2.47 3.80 0.78 60.62
1143 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 18.49 1.3860 1.3860 1.3860 0.0000 0.0722 0.43 1.02 1.99 4.13 0.29 38.60
1144 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 1.11 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.37 0.89 1.80 3.74 0.22 35.90
1145 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.25 1.0332 1.3922 1.0333 -0.0097 -0.1667 0.49 0.27 2.49 4.57 0.24 43.05
1146 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2012-12-24 0.99 1.0869 1.0625 1.0950 -0.7397 0.0184 3.17 0.65 1.93 -1.40 3.02 16.03
1147 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 42.85 4.6371 1.9308 4.6219 0.3289 1.4194 6.14 8.64 14.75 30.63 6.27 96.23
1148 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.04 1.0521 1.4192 1.0531 -0.0950 -0.1223 0.23 0.03 1.06 2.70 0.34 45.49
1149 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 3.61 1.0501 1.3974 1.0511 -0.0951 -0.1319 0.18 -0.08 0.84 2.27 0.32 42.86
1150 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.10 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.1675 0.08 0.08 -0.08 0.68 0.00 16.63
1151 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 4.95 1.0520 1.3420 1.0510 0.0951 0.0951 0.48 0.19 0.86 2.33 0.38 36.73
1152 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.25 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.0971 0.39 0.10 0.98 1.68 0.29 32.24
1153 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 4.12 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 -0.20 0.49 0.99 0.20 16.13
1154 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.64 1.3480 1.3780 0.0000 0.0742 0.0742 0.37 -0.66 0.07 1.13 0.15 38.54
1155 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.30 1.3080 1.3380 0.0000 0.0765 0.0765 0.23 -0.76 -0.23 0.54 0.08 34.47
1156 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 1.22 1.0475 1.2822 1.0455 0.1913 0.2680 1.59 0.71 0.92 2.60 1.52 28.22
1157 580009 东吴多策略灵活配置混合 2013-01-30 2.15 1.0278 1.7908 1.0291 -0.1263 0.5675 2.81 6.13 12.72 27.22 2.18 91.47
1158 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.36 1.4230 1.4230 1.4240 -0.0702 -0.4895 2.82 4.17 9.55 15.69 2.60 42.30
1159 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.08 0.9930 1.1040 0.9920 0.1008 0.1008 0.40 0.20 -0.80 0.20 0.30 10.44
1160 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.07 0.9870 1.0830 0.9860 0.1014 0.1014 0.41 0.10 -0.90 -0.10 0.30 8.24
1161 380009 中银添利债券发起 2013-02-04 10.82 1.4740 1.4740 1.4730 0.0679 0.3404 0.82 1.24 2.15 4.91 0.68 47.40
1162 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 14.37 1.0493 1.2120 1.0491 0.0191 0.0949 0.54 1.06 2.06 3.46 0.33 22.18
1163 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.13 1.0478 1.2058 1.0476 0.0191 0.0950 0.48 0.97 1.96 3.31 0.32 21.50
1164 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 4.50 1.0555 1.1639 1.0557 -0.0189 -0.0284 0.09 -1.70 -1.52 -1.29 0.03 15.99
1165 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.08 1.0626 1.1665 1.0627 -0.0094 -0.0282 0.07 -1.76 -1.63 -1.51 0.02 16.26
1166 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 1.05 2.2020 2.2020 2.2090 -0.3169 -0.1813 6.17 11.27 23.78 51.13 5.92 120.20
1167 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 1.54 1.0370 1.2370 1.0350 0.1932 0.3872 0.97 0.19 1.07 2.29 0.97 23.98
1168 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 3.74 1.0026 1.3116 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 35.42
1169 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 3.74 0.8158 2.8308 0.8274 -1.4020 9.9609 60.50 67.07 67.14 83.66 46.07 145.96
1170 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.61 6.4386 1.8053 6.4550 -0.2541 -2.0537 0.27 -3.45 3.92 5.61 0.23 80.54
1171 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 6.78 0.9092 2.0712 0.9149 -0.6230 4.3019 20.47 22.76 23.90 29.99 16.58 113.65
1172 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 0.80 1.0780 1.3240 1.0770 0.0929 -0.0927 0.65 0.74 1.52 3.42 0.18 34.25
1173 270050 广发新经济混合 2013-02-06 2.43 2.3740 2.3740 2.3830 -0.3777 0.8925 2.42 7.57 20.32 41.06 2.95 137.40
1174 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 28.11 6.6026 1.8509 6.6197 -0.2583 -2.0865 0.22 -3.58 3.50 4.36 0.22 85.07
1175 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.16 1.8130 1.8130 1.8090 0.2211 2.3138 8.17 12.68 18.19 39.68 8.63 81.30
1176 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.7220 1.7820 1.7220 0.0000 0.2328 3.18 3.36 9.06 11.03 2.56 80.74
1177 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.70 1.6650 1.6650 1.6720 -0.4187 -0.2397 5.18 7.49 14.91 19.78 4.26 66.50
1178 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.68 1.0150 1.3710 1.0140 0.0986 0.4950 0.99 1.09 1.55 4.83 0.89 39.54
1179 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 0.64 1.0200 1.3390 1.0180 0.1965 0.5917 0.99 0.99 1.28 4.32 0.89 35.84
1180 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 6.91 1.7998 1.5779 1.7938 0.3345 1.4429 6.23 8.91 15.31 32.05 6.34 79.65
1181 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.95 1.1100 1.2490 1.1100 0.0000 0.0902 0.27 0.09 0.82 2.78 0.27 29.92
1182 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 109.9460 1.1120 109.8410 0.0956 -0.0055 -- -0.06 -0.23 -1.36 -0.01 11.26
1183 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.47 1.9270 1.9270 1.9240 0.1559 -2.8730 -3.26 -8.63 1.21 30.91 -2.63 92.70
1184 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 23.80 1.8178 1.8178 1.8120 0.3201 1.4114 6.12 8.66 14.87 30.76 6.25 81.78
1185 519190 万家双利债券 2013-03-06 1.12 1.1225 1.1899 1.1220 0.0446 -0.4170 -0.11 0.17 1.00 6.06 -0.24 19.70
1186 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 -0.1063 -0.21 -0.63 -1.16 -2.89 -0.21 -6.00
1187 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9510 0.9510 0.9500 0.1053 -0.1050 -0.11 -0.21 -0.42 -2.36 -0.11 -4.90
1188 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 8.05 1.0080 1.2120 1.0070 0.0993 0.2985 0.63 0.53 1.43 3.24 0.60 22.66
1189 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.51 1.1753 1.1841 1.1748 0.0426 0.8408 1.87 2.48 3.70 3.35 1.50 18.51
1190 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 14.21 1.1680 1.1980 1.1680 0.0000 0.0857 0.34 -0.17 0.34 1.04 0.26 19.87
1191 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.06 1.1450 1.1750 1.1440 0.0874 0.0874 0.35 -0.26 0.18 0.62 0.26 17.54
1192 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.17 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.04 -0.38 0.00 22.33
1193 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.50 1.0490 1.2070 1.0490 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.13 -0.57 0.10 20.67
1194 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 1.69 1.1791 1.2991 1.1788 0.0255 0.1104 0.54 -0.20 0.73 1.89 0.34 29.97
1195 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 0.44 1.1740 1.3940 1.1720 0.1706 0.3419 1.03 1.03 1.91 2.53 0.69 40.94
1196 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.34 1.1630 1.3780 1.1610 0.1723 0.3451 1.13 1.13 1.84 2.38 0.69 39.21
1197 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.52 2.0910 2.4510 2.0940 -0.1433 0.0957 0.77 -0.33 8.85 18.81 2.40 163.97
1198 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 7.92 1.1710 1.1710 1.1700 0.0855 0.3428 0.95 0.17 0.43 1.04 0.60 17.10
1199 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.70 2.2720 2.2720 2.2870 -0.6559 -1.6450 0.84 1.38 14.11 45.36 2.39 127.20
1200 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0110 1.3370 1.0090 0.1982 0.4970 1.10 -1.06 -0.09 1.10 1.30 35.61
1201 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0090 1.3210 1.0080 0.0992 0.3980 1.00 -1.26 -0.29 0.60 1.20 33.57
1202 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.90 1.4410 1.4410 1.4450 -0.2768 -0.0693 0.35 -5.38 1.26 9.58 0.07 51.37
1203 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.29 0.7850 0.9950 0.7800 0.6410 0.6410 2.48 -4.62 -2.85 -1.88 2.35 -7.71
1204 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.28 0.7870 0.9970 0.7820 0.6394 0.6394 2.34 -4.72 -3.08 -2.24 2.34 -7.47
1205 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.10 1.7229 1.7229 1.7270 -0.2374 -1.9408 0.25 -3.42 3.44 4.64 0.22 72.31
1206 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.58 1.8469 1.8469 1.8429 0.2170 1.4836 6.62 8.78 13.68 27.81 6.27 84.69
1207 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.57 2.3160 2.3160 2.3370 -0.8986 -0.5155 -0.81 -5.89 -0.17 6.00 0.52 131.60
1208 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 14.75 1.0820 1.3460 1.0810 0.0925 0.1852 0.65 0.65 1.41 2.27 0.56 35.10
1209 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.87 1.0720 1.3360 1.0710 0.0934 0.1869 0.66 0.56 1.32 1.96 0.66 34.08
1210 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.17 2.0252 2.0252 2.0314 -0.3052 0.1384 2.54 2.69 10.65 17.04 2.31 102.50
1211 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.06 0.8835 0.9935 0.8731 1.1912 2.6729 5.08 -1.13 -1.25 3.48 5.85 -4.92
1212 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.69 0.8726 0.9826 0.8623 1.1945 2.6588 5.04 -1.23 -1.46 3.06 5.82 -6.05
1213 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.06 1.8280 2.5110 1.8340 -0.3272 0.4396 6.53 12.29 19.48 31.74 6.46 167.66
1214 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0690 1.4100 1.0680 0.0936 0.0936 0.56 -0.09 0.56 1.42 0.38 41.03
1215 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0610 1.3830 1.0610 0.0000 0.0943 0.47 -0.28 0.28 0.95 0.28 38.28
1216 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.55 1.0031 1.3279 1.0030 0.0100 0.1098 0.51 1.49 2.98 6.03 0.31 37.42
1217 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.55 1.0061 2.9740 1.0122 -0.6026 -0.6223 11.84 13.52 33.22 90.59 11.76 198.60
1218 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 8.81 1.0046 2.1511 1.0076 -0.2977 -0.2581 5.88 10.20 23.79 57.74 5.73 126.48
1219 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 0.87 2.4782 2.4782 2.4942 -0.6415 -0.2014 5.85 10.39 37.62 53.37 4.82 147.82
1220 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.24 2.0259 2.0259 2.0143 0.5759 5.3072 9.18 12.98 16.13 35.93 10.48 102.59
1221 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.48 1.9087 1.9087 1.9192 -0.5471 -1.8512 1.92 3.65 16.75 28.45 0.91 90.89
1222 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 2.95 1.2990 1.4500 1.2990 0.0000 0.2315 1.41 1.33 2.77 6.56 1.33 45.88
1223 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.08 1.2790 1.4190 1.2790 0.0000 0.2351 1.35 1.19 2.48 6.05 1.27 42.67
1224 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.03 1.0030 1.2800 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.27 2.55 5.00 0.30 31.31
1225 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.03 1.7170 1.7170 1.7140 0.1750 1.0000 7.31 11.64 19.32 43.44 9.09 71.70
1226 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.07 1.3600 1.4990 1.3580 0.1473 0.6662 4.68 7.53 12.41 26.00 5.64 53.39
1227 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 5.89 1.5390 2.2190 1.5420 -0.1946 -0.6456 -1.54 -2.16 3.50 4.54 -0.26 126.75
1228 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 8.25 1.7421 1.7421 1.7470 -0.2805 -2.0797 0.20 -3.48 3.49 4.45 0.17 74.23
1229 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.79 1.8310 2.0260 1.8310 0.0000 -0.4350 5.23 15.08 31.16 42.27 4.09 111.81
1230 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 5.02 1.8280 6.2580 1.8540 -1.4024 -4.4932 -4.34 -2.71 4.46 6.90 -3.13 94.13
1231 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 26.88 1.0270 1.9010 1.0280 -0.0973 -0.1944 0.49 -- 1.08 2.19 0.39 90.13
1232 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 5.42 0.6800 1.0800 0.6750 0.7407 1.3413 4.13 0.15 0.44 0.74 4.13 -5.20
1233 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.76 0.6730 1.0630 0.6690 0.5979 1.2030 4.18 -0.15 0.30 0.30 4.02 -6.84
1234 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 15.38 1.0390 1.2290 1.0390 0.0000 0.0963 0.48 0.67 1.45 2.74 0.38 24.49
1235 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.06 1.0400 1.2020 1.0400 0.0000 0.0000 0.38 0.48 1.16 2.24 0.38 21.43
1236 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 30.41 1.0300 1.3740 1.0310 -0.0970 0.0972 0.59 -- 0.78 2.39 0.59 38.43
1237 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.42 1.0048 1.1772 1.0048 0.0000 -0.0199 0.30 0.50 0.78 1.39 0.31 17.72
1238 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.24 1.1390 1.1750 1.1390 0.0000 0.0000 0.35 0.26 1.06 2.34 0.26 17.94
1239 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 3.95 1.1210 1.1530 1.1210 0.0000 0.0000 0.36 0.18 0.81 2.00 0.27 15.64
1240 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 9.63 0.9790 1.1930 0.9780 0.1022 0.2047 0.31 -2.00 -2.30 -0.91 0.31 23.70
1241 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.11 1.0170 1.3750 1.0170 0.0000 0.1970 0.39 0.20 1.27 2.68 0.49 39.50
1242 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 6.25 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0809 0.41 -0.40 -0.16 1.14 0.32 23.70
1243 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.78 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0825 0.41 -0.49 -0.33 0.75 0.41 21.30
1244 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 6.83 1.0160 1.3910 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 0.30 0.69 1.50 0.40 42.82
1245 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.25 1.1556 1.3006 1.1550 0.0519 0.0779 0.55 0.16 0.91 2.54 0.43 31.27
1246 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.03 1.1108 1.2558 1.1102 0.0540 0.0721 0.52 0.06 0.71 2.12 0.42 26.39
1247 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.25 1.6540 1.6540 1.6690 -0.8987 -0.8987 3.89 9.17 18.65 28.52 4.68 65.40
1248 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9880 1.4540 0.9860 0.2028 0.1013 1.13 1.65 2.28 4.11 0.51 47.28
1249 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.61 1.0590 1.3550 1.0590 0.0000 0.0945 0.57 0.57 0.95 3.22 0.38 38.49
1250 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.32 1.1555 1.1555 1.1554 0.0087 0.0433 0.41 -0.26 -0.22 0.10 0.30 15.55
1251 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1422 1.1422 1.1420 0.0175 0.0438 0.40 -0.32 -0.36 -0.11 0.29 14.22
1252 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.18 1.3285 1.3386 1.3271 0.1055 0.2112 0.42 -1.20 -1.64 -1.70 0.31 34.10
1253 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 11.88 1.0500 1.4820 1.0500 0.0000 0.1908 0.38 1.45 2.54 4.06 0.48 48.19
1254 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 11.94 3.5830 3.5830 3.6200 -1.0221 -0.5275 6.96 15.17 30.77 62.72 6.76 258.30
1255 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.53 1.4530 1.6180 1.4520 0.0689 0.0689 1.11 0.07 2.69 10.08 0.35 64.30
1256 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.29 1.5160 1.5160 1.5090 0.4639 0.5972 3.41 1.81 5.28 11.72 3.62 51.60
1257 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0108 1.3118 1.0108 0.0000 0.0495 0.40 0.44 1.00 2.53 0.32 34.23
1258 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 2.17 1.0990 1.1400 1.0990 0.0000 0.0000 0.55 0.92 1.85 2.61 0.27 14.02
1259 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.03 1.0820 1.1180 1.0820 0.0000 0.0925 0.56 0.93 1.69 2.08 0.28 11.79
1260 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.20 1.0010 1.2830 1.0010 0.0000 0.0000 0.60 0.90 1.00 1.00 0.40 38.53
1261 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.13 1.0010 1.1920 1.0010 0.0000 0.1000 0.28 0.88 1.75 3.54 0.18 21.00
1262 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 1.0010 1.4410 1.0010 0.0000 -0.1994 1.42 0.81 -0.40 -0.68 0.81 42.03
1263 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 7.33 1.7970 1.7970 1.7940 0.1672 -2.6016 -5.32 -3.70 10.86 7.73 -3.54 79.70
1264 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.08 1.0414 1.0414 1.0406 0.0769 -0.1247 -0.33 -1.22 -2.34 -4.62 -0.45 4.14
1265 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0370 1.0370 1.0362 0.0772 -0.1252 -0.35 -1.29 -2.22 -4.61 -0.46 3.70
1266 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 107.6740 1.0770 107.5830 0.0846 -0.0594 0.20 -0.33 -1.13 -2.60 -0.03 7.67
1267 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.26 1.0510 1.2970 1.0510 0.0000 0.0952 0.57 0.29 0.57 1.83 0.48 31.86
1268 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.11 1.0490 1.2800 1.0480 0.0954 0.0954 0.58 0.19 0.48 1.54 0.48 29.81
1269 000072 华安保本混合 2013-05-14 26.97 1.0480 1.8420 1.0470 0.0955 -0.0953 1.35 1.65 2.54 4.17 1.06 84.16
1270 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.2020 1.2120 1.2020 0.0000 0.0000 0.42 0.42 1.09 1.78 0.42 21.39
1271 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.1800 1.1900 1.1790 0.0848 0.0000 0.51 0.34 0.94 1.46 0.43 19.17
1272 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 2.10 1.6692 1.9892 1.6679 0.0779 -2.0710 -1.22 -0.91 1.71 -3.89 -1.87 96.68
1273 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 0.17 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.1692 0.59 -0.59 -- 1.28 0.68 18.40
1274 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.03 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.1730 0.52 -0.69 -0.26 0.87 0.61 15.80
1275 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 2.26 1.3130 1.3130 1.3100 0.2290 -4.9240 -5.68 -9.39 4.46 34.25 -4.30 31.30
1276 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.47 1.0380 1.2050 0.0000 -0.1923 -0.1923 0.53 0.24 0.71 3.03 0.34 21.09
1277 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.14 1.0380 1.1920 0.0000 -0.1923 -0.1923 0.56 0.18 0.65 2.78 0.37 19.72
1278 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.15 1.0610 1.3334 1.0592 0.1699 0.0755 0.94 0.09 0.50 1.70 0.97 33.31
1279 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 1.77 1.0470 1.3450 1.0470 0.0000 0.0000 0.77 0.96 2.35 4.05 0.67 38.96
1280 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.29 1.0410 1.3220 1.0410 0.0000 0.0000 0.77 0.87 2.16 3.66 0.68 36.16
1281 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0050 1.2340 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.33 0.94 2.27 0.30 25.72
1282 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.3270 1.3270 1.3320 -0.3754 -1.4116 1.45 0.99 7.71 9.22 1.30 32.70
1283 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3020 1.3020 0.0000 0.0769 0.0769 0.31 -0.84 -0.46 0.77 0.31 30.20
1284 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2770 1.2770 0.0000 0.0784 0.0784 0.24 -0.93 -0.70 0.31 0.31 27.70
1285 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 4.22 1.4930 1.7960 1.4930 0.0000 -0.4667 4.92 0.07 14.14 18.67 2.97 74.22
1286 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 1.11 1.2625 1.2625 1.2620 0.0396 0.0713 0.45 0.70 2.38 5.12 0.41 26.25
1287 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.42 1.2805 1.2805 1.2800 0.0391 0.0625 0.46 0.76 2.52 5.41 0.42 28.05
1288 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.51 1.3142 1.3642 1.3146 -0.0304 -0.1747 -0.33 -1.54 0.77 3.79 -0.22 37.95
1289 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 3.40 1.4450 2.0000 1.4440 0.0693 -0.0692 3.44 5.55 15.51 31.36 2.41 122.52
1290 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 6.09 1.6980 1.6980 1.7370 -2.2453 -4.1761 -1.22 -2.69 6.99 16.54 -1.11 69.80
1291 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 4.70 1.2360 1.5100 1.2370 -0.0808 -0.0808 1.21 2.43 6.86 10.60 0.82 52.75
1292 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 10.76 1.0220 1.2820 1.0220 0.0000 0.0000 0.89 1.29 1.89 2.92 0.69 28.18
1293 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.35 1.1350 1.1350 1.1240 0.9786 0.7098 3.28 1.16 1.52 1.25 3.94 13.50
1294 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 0.93 1.1170 1.1170 1.1070 0.9033 0.6306 3.14 0.99 1.27 0.81 3.81 11.70
1295 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1200 1.2640 1.1190 0.0894 0.1789 0.63 0.09 0.53 1.67 0.63 27.79
1296 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1080 1.2440 1.1070 0.0903 0.1808 0.64 -- 0.36 1.31 0.64 25.57
1297 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.26 1.1300 1.4300 1.1300 0.0000 0.0886 0.44 -0.09 0.80 1.89 0.36 43.17
1298 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.32 1.1090 1.4090 1.1090 0.0000 0.0903 0.45 -0.18 0.64 1.56 0.36 40.93
1299 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.74 1.2250 1.6690 1.2250 0.0000 -0.1630 0.74 -- 3.29 4.26 1.16 69.67
1300 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.19 1.2180 1.6550 1.2180 0.0000 -0.0820 0.66 -0.08 3.05 3.84 1.16 67.95
1301 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 13.14 1.6700 2.6140 1.6750 -0.2985 0.7846 5.90 4.24 12.76 18.02 4.90 217.28
1302 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.76 1.0470 1.5070 1.0500 -0.2857 -2.8757 -0.57 1.16 15.18 5.01 -1.60 49.50
1303 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.35 1.4550 1.4900 1.4590 -0.2742 1.8195 5.66 7.62 13.14 17.24 5.51 50.47
1304 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.36 2.2470 2.6080 2.2480 -0.0445 -1.1439 0.27 0.36 9.00 20.48 0.40 161.81
1305 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.46 1.9900 1.9900 1.9890 0.0503 -0.1505 0.61 1.43 9.58 23.37 1.17 99.00
1306 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.68 1.0980 1.3720 1.0980 0.0000 0.0000 0.73 -- 0.55 2.33 0.73 40.26
1307 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.51 1.0730 1.3470 1.0720 0.0933 0.0000 0.75 -- 0.37 1.90 0.75 37.45
1308 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 0.66 1.1220 1.4420 1.1220 0.0000 0.3578 1.17 0.90 1.63 2.82 0.90 45.17
1309 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.45 1.1070 1.4270 1.1070 0.0000 0.2717 1.10 0.82 1.47 2.41 0.82 43.54
1310 519123 浦银安盛季季添利债券A 2013-06-14 6.54 1.3060 1.3060 0.0000 0.0766 0.0766 0.69 0.15 1.24 2.92 0.46 30.60
1311 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.05 1.2850 1.2850 0.0000 0.0779 0.0779 0.63 -- 1.02 2.55 0.39 28.50
1312 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 0.50 1.0020 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.50 -0.10 0.14 1.17 0.50 29.40
1313 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 1.44 1.1890 1.1890 0.0000 0.0842 0.0842 0.17 -1.33 -0.92 -1.49 0.25 18.90
1314 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.1690 1.1690 0.0000 0.0856 0.0856 0.09 -1.43 -1.10 -1.85 0.17 16.90
1315 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.60 1.0210 1.3810 0.0000 0.0980 0.0980 0.49 0.78 1.27 2.85 0.29 40.87
1316 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 6.80 2.4433 2.4433 2.4439 -0.0246 1.8806 6.33 8.90 29.07 39.72 6.31 144.33
1317 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 10.32 2.5820 2.5820 2.5810 0.0387 -0.2318 4.87 10.15 28.08 45.46 4.07 158.20
1318 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.87 1.0020 1.2410 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.70 1.50 0.10 26.39
1319 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.22 1.0040 1.2210 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -- 0.60 1.20 0.20 24.06
1320 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 32.43 1.0250 1.3940 0.0000 0.2935 0.2935 1.28 1.08 1.69 2.91 1.18 39.45
1321 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 1.90 1.0150 1.3540 0.0000 0.2964 0.2964 1.20 0.89 1.40 2.22 1.10 35.43
1322 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 0.9890 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.59 -0.87 -0.77 0.20 28.09
1323 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 7.02 1.7930 2.0930 1.8010 -0.4442 -1.5917 -0.94 0.67 8.01 11.02 -0.11 96.20
1324 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 7.57 1.4040 1.4390 1.4020 0.1427 0.1427 0.57 0.50 0.79 2.26 0.57 44.00
1325 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.40 1.3750 1.4100 1.3740 0.0728 0.1457 0.44 0.36 0.51 1.78 0.44 41.08
1326 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0220 1.2410 0.0000 0.0979 0.0979 0.39 0.29 1.48 3.10 0.29 20.41
1327 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 10.88 0.9885 1.3371 0.9893 -0.0809 0.0709 0.48 0.25 1.03 1.21 0.43 33.71
1328 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.50 1.0410 0.9100 1.0470 -0.5731 -2.0696 -1.33 4.31 13.28 14.27 -0.38 1.76
1329 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.4840 1.4840 1.4820 0.1350 0.4060 3.13 -4.87 -1.79 -7.71 2.77 48.40
1330 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 0.58 1.0580 1.2250 0.0000 0.1894 0.1894 0.38 0.28 0.95 1.14 0.38 23.38
1331 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.14 1.0500 1.2040 0.0000 0.0953 0.0953 0.38 0.19 0.77 0.77 0.29 21.06
1332 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.13 1.2956 1.2956 1.2962 -0.0463 0.9585 2.73 0.77 4.42 4.96 2.60 29.56
1333 519660 银河增利债券A 2013-07-17 0.82 1.6200 1.6200 1.6200 0.0000 -0.1233 0.93 -0.06 1.50 2.53 0.81 62.00
1334 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.05 1.6000 1.6000 1.6000 0.0000 -0.1248 0.95 -0.19 1.33 2.17 0.82 60.00
1335 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.88 1.0330 1.3520 1.0320 0.0969 0.5842 1.56 2.65 4.26 7.51 1.56 39.64
1336 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.89 2.7314 1.0332 2.7369 -0.2010 -1.0075 1.54 0.12 1.33 2.60 0.93 3.33
1337 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 18.59 2.7514 1.0390 2.7570 -0.2031 -1.0003 1.56 0.18 1.43 2.67 0.94 3.89
1338 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.0790 1.2980 1.0790 0.0000 0.0000 0.37 0.28 0.75 1.26 0.37 26.07
1339 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0610 1.2770 1.0610 0.0000 0.0000 0.28 0.09 0.57 0.91 0.38 24.22
1340 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 4.2326 1.8730 4.2190 0.3224 1.4136 5.93 8.22 13.68 27.60 6.19 87.29
1341 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 21.17 0.9940 1.2330 0.9940 0.0000 0.1007 0.40 -0.10 0.10 -- 0.40 25.17
1342 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.12 1.0950 1.3050 1.0950 0.0000 0.0914 0.46 0.27 0.92 2.24 0.37 31.25
1343 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.36 1.0770 1.2870 1.0770 0.0000 0.0000 0.37 0.19 0.65 1.80 0.28 29.29
1344 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 4.67 1.1140 1.3150 1.1140 0.0000 0.0898 0.18 0.09 0.63 2.30 0.45 11.40
1345 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.46 1.2440 1.2540 1.2390 0.4036 0.3226 2.81 -0.80 -0.88 0.32 2.64 25.63
1346 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.23 1.2220 1.2320 1.2180 0.3284 0.2461 2.78 -0.97 -1.05 -0.08 2.60 23.41
1347 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.28 0.9190 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 -- -1.65 -1.73 -1.89 0.11 34.18
1348 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.84 1.1296 1.1296 1.1264 0.2841 0.9653 6.07 8.63 16.67 33.20 5.94 90.86
1349 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.73 1.2230 1.4750 1.2230 0.0000 -0.0817 0.08 -3.70 5.80 17.26 1.07 50.15
1350 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 13.58 1.0830 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.37 0.46 1.50 3.04 0.37 27.29
1351 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.34 1.0690 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 0.47 1.42 2.69 0.38 25.39
1352 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 1.17 1.1670 1.2830 1.1690 -0.1711 -0.4266 -0.17 0.17 0.86 4.57 -0.09 30.41
1353 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1520 1.2640 1.1550 -0.2597 -0.4322 -0.17 -- 0.61 4.16 -0.17 28.27
1354 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.90 0.9770 1.2520 0.9770 0.0000 0.1025 0.62 -2.46 -1.29 0.29 0.41 26.65
1355 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 0.70 1.0523 1.4606 1.0564 -0.3881 0.1523 1.91 1.77 3.17 4.71 1.60 46.07
1356 000137 民生加银岁岁增利债券A 2013-08-01 4.85 1.0630 1.3020 0.0000 0.0942 0.0942 0.47 0.19 1.24 2.21 0.47 32.55
1357 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 0.75 1.0570 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 -- 0.96 1.73 0.38 30.10
1358 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.19 0.9660 1.8670 0.9665 -0.0517 -0.4944 -0.40 0.42 7.75 1.32 -0.85 84.11
1359 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.08 1.0050 1.2570 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.27 2.45 5.00 0.30 28.36
1360 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.08 0.4130 1.4030 0.3990 3.5088 5.8974 15.04 -5.71 -4.40 -10.02 17.33 -17.80
1361 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.7090 1.3300 0.7020 0.9972 1.7217 4.26 -0.64 0.58 0.44 4.73 21.24
1362 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 34.77 1.5540 2.5030 1.5500 0.2581 1.7682 7.39 6.51 10.35 29.84 7.02 182.60
1363 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 3.64 1.0100 1.3290 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 -0.10 0.39 1.48 0.40 36.69
1364 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.09 1.7370 1.7370 1.7380 -0.0575 -2.5253 0.64 -1.53 6.24 3.33 -2.14 73.70
1365 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.90 1.1410 1.6910 1.1480 -0.6098 0.0000 0.26 0.26 3.63 8.63 0.71 80.17
1366 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.12 1.0230 1.3150 1.0220 0.0978 0.1959 0.69 -- 0.49 1.56 0.59 34.09
1367 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 0.35 1.2620 1.2620 0.0000 0.0793 0.0793 0.56 0.32 1.04 2.44 0.40 26.20
1368 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.05 1.2460 1.2460 0.0000 0.0803 0.0803 0.48 0.24 0.89 2.13 0.40 24.60
1369 519662 银河回报债券A 2013-08-09 3.18 1.6360 1.6360 1.6340 0.1224 0.1224 0.43 0.06 0.86 2.00 0.62 63.60
1370 519663 银河回报债券C 2013-08-09 0.22 1.6100 1.6100 1.6090 0.0621 0.0621 0.37 -0.06 0.69 1.58 0.50 61.00
1371 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4630 1.7310 1.4650 -0.1365 0.1369 4.57 3.98 4.72 11.42 4.20 73.15
1372 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 29.17 1.0390 1.3640 1.0390 0.0000 0.0000 0.28 0.09 0.94 2.43 0.28 40.14
1373 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.14 1.0380 1.3450 1.0380 0.0000 0.0949 0.29 -- 0.84 2.05 0.29 37.78
1374 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.76 1.6020 1.6020 1.5990 0.1876 -0.1869 0.69 -0.31 1.84 7.44 0.50 60.20
1375 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.51 1.3840 1.3840 1.3850 -0.0722 -0.8596 -0.79 -- -0.65 0.58 -0.43 38.40
1376 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3580 1.3580 1.3590 -0.0736 -0.8035 -0.88 -0.15 -0.88 0.22 -0.44 35.80
1377 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.66 1.5170 1.5170 1.5170 0.0000 -0.0659 1.27 1.81 3.20 5.49 1.00 51.70
1378 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.24 1.0060 1.2300 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.13 2.31 4.55 0.30 25.37
1379 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.1830 1.6000 1.1380 3.9543 8.3333 16.55 -23.29 -26.16 -25.16 19.98 -93.14
1380 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.21 1.0590 1.1250 1.0450 1.3397 2.7158 5.27 -1.49 -1.38 0.59 6.11 -7.96
1381 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.45 1.0050 1.2410 1.0040 0.0996 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 0.30 26.64
1382 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.45 0.8810 1.9110 0.8900 -1.0112 -3.3991 4.51 7.44 35.54 68.45 2.68 78.87
1383 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.76 0.9430 1.5770 0.9470 -0.4224 -1.5658 2.28 4.00 15.28 26.60 1.40 61.54
1384 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0520 1.2620 1.0520 0.0000 -1.2207 -2.95 -3.13 -3.13 -2.68 -2.77 28.46
1385 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.12 0.9977 1.5577 1.0024 -0.4689 -1.6172 0.08 -1.69 6.36 4.80 0.09 53.13
1386 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 1.06 1.0080 1.2780 1.0070 0.0993 0.0993 0.70 0.65 1.75 3.38 0.70 31.08
1387 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 3.02 1.0070 1.2040 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 1.16 1.87 2.81 0.50 20.37
1388 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 1.27 1.0570 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.67 0.48 1.15 2.22 0.57 27.99
1389 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.05 1.0480 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.67 0.38 1.06 1.95 0.58 26.71
1390 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 3.81 2.3821 2.3821 2.3783 0.1598 0.7912 2.35 3.89 13.54 28.31 2.03 138.21
1391 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 25.09 1.0670 1.3860 0.0000 0.0938 0.0938 0.47 0.56 1.51 2.46 0.47 41.63
1392 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 2.92 1.0640 1.3650 0.0000 0.0000 0.0935 0.47 0.47 1.32 1.99 0.38 39.10
1393 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.59 1.1169 1.4509 1.1203 -0.3035 0.4768 2.12 2.44 6.40 16.31 1.67 50.76
1394 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 26.41 1.0202 1.0202 1.0224 -0.2152 -0.9899 1.54 0.09 1.23 1.97 0.90 2.02
1395 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 3.71 1.0139 1.0139 1.0161 -0.2165 -0.9960 1.52 0.03 1.11 1.68 0.90 1.39
1396 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0110 1.3590 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 -0.69 -0.79 -0.20 0.20 40.07
1397 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 5.25 1.1530 1.2230 1.1530 0.0000 0.0000 -- -- 0.52 2.13 0.09 22.79
1398 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1520 1.2220 1.1520 0.0000 0.0869 1.95 1.77 2.22 3.69 1.95 22.76
1399 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 16.93 1.5960 1.5960 1.5960 0.0000 0.1255 1.27 2.64 5.28 9.77 1.46 59.60
1400 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 6.72 2.4679 2.4679 2.4961 -1.1298 -2.6815 7.07 14.89 41.82 67.29 5.65 147.01
1401 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.60 1.6104 1.6104 1.6174 -0.4328 -1.4443 2.27 2.84 13.27 18.47 1.60 60.83
1402 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.14 0.8975 0.8975 0.8884 1.0243 -0.6971 7.90 8.16 5.01 8.93 6.63 -9.42
1403 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.18 1.8858 1.8858 1.8718 0.7479 5.5643 9.86 12.13 13.95 28.53 11.24 90.85
1404 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.39 2.6780 3.1970 2.6700 0.2996 4.9373 9.48 11.68 15.33 36.45 9.71 241.49
1405 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.19 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0780 0.47 0.31 0.94 1.74 0.31 28.30
1406 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.08 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0794 0.40 0.24 0.80 1.37 0.32 26.00
1407 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 0.9990 1.1800 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 0.30 0.50 1.73 0.20 18.86
1408 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 0.9940 1.1630 0.9940 0.0000 0.0000 0.20 0.30 0.30 1.33 0.10 16.95
1409 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 15.03 1.0026 1.2729 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 30.48
1410 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 15.03 0.6852 1.7791 0.6908 -0.8107 -4.0739 4.02 5.04 34.86 46.66 2.93 43.47
1411 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 9.64 0.8439 1.5260 0.8466 -0.3189 -1.6319 1.85 2.79 13.35 18.61 1.33 51.15
1412 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.19 1.0050 1.2380 1.0040 0.0996 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 0.30 26.38
1413 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.4030 1.2820 1.3960 0.5014 -7.2090 5.89 -6.34 2.71 45.09 -3.11 -41.08
1414 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 1.87 1.2040 1.3170 1.2000 0.3333 -4.2925 3.53 -3.20 2.62 24.58 -1.71 21.55
1415 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.52 1.0959 1.2342 1.0958 0.0091 0.0274 0.50 0.94 2.30 3.42 0.26 24.58
1416 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.02 1.0798 1.2181 1.0796 0.0185 0.0278 0.47 0.86 2.11 3.01 0.24 22.83
1417 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 25.52 1.0300 1.5730 1.0300 0.0000 -0.0970 0.39 0.19 1.28 2.79 0.10 57.33
1418 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.87 2.7380 2.7380 2.7590 -0.7611 -2.6662 -0.83 6.00 24.74 36.97 -0.51 173.80
1419 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 8.02 1.2090 1.2590 1.2070 0.1657 0.2488 0.75 0.09 0.17 1.46 0.75 25.91
1420 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 0.94 1.1860 1.2360 1.1850 0.0844 0.2536 0.68 -0.25 -0.17 0.89 0.68 23.60
1421 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 19.52 1.0740 1.3280 1.0740 0.0000 0.0932 0.47 0.28 0.56 1.40 0.56 36.03
1422 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.0810 1.3090 1.0800 0.0926 0.1854 0.46 0.19 0.37 1.03 0.56 33.78
1423 000190 中银新回报混合 2013-09-10 3.11 1.3700 1.6300 1.3700 0.0000 0.2928 3.08 5.22 7.96 13.69 2.54 67.19
1424 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 6.00 1.0960 1.2850 1.0960 0.0000 0.0913 0.27 0.18 0.55 1.84 0.27 30.16
1425 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.76 1.0960 1.2740 1.0960 0.0000 0.0000 0.27 0.18 0.46 1.66 0.27 28.87
1426 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 11.77 1.0570 1.2930 1.0570 0.0000 0.0947 0.86 0.67 0.67 0.38 0.67 32.01
1427 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0460 1.2770 1.0450 0.0957 0.1916 0.87 0.58 0.58 0.10 0.67 30.08
1428 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 6.93 1.4480 1.6580 1.4610 -0.8898 -0.4127 4.62 12.68 19.23 47.05 4.55 70.14
1429 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 1.02 1.6490 1.7090 1.6570 -0.4828 -0.2420 1.60 3.00 8.49 15.44 1.29 71.66
1430 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.25 1.5750 2.2970 1.5790 -0.2533 1.6785 6.06 9.15 22.65 33.20 5.78 140.02
1431 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 14.19 1.1800 1.2960 1.1800 0.0000 -0.1692 0.34 0.85 2.29 2.77 0.43 29.70
1432 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 6.30 2.0160 2.4820 2.0210 -0.2474 0.0000 4.95 3.44 10.04 13.45 5.27 152.03
1433 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.38 1.3330 1.5420 1.3320 0.0751 0.0751 0.53 1.28 1.13 5.77 0.30 58.69
1434 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 29.25 1.0030 1.2490 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 27.54
1435 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 29.25 0.4630 2.2400 0.4720 -1.9068 -9.5703 -12.31 -26.04 -6.84 -29.74 -4.73 -78.89
1436 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.7580 1.4890 1.7630 -0.2836 -2.3333 -1.07 -5.74 1.33 2.27 -0.40 48.92
1437 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 11.41 0.7330 1.5940 0.7370 -0.5427 -3.1704 -3.88 -9.07 -0.60 -8.85 -1.38 10.82
1438 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 2.11 1.0180 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.39 0.69 2.47 0.29 28.03
1439 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.04 1.1360 1.1850 1.1350 0.0881 0.0000 0.62 -0.53 -0.26 -1.56 0.26 18.39
1440 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1210 1.1700 1.1200 0.0893 0.0000 0.63 -0.53 -0.53 -1.84 0.27 16.86
1441 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.27 0.9860 1.8490 0.9880 -0.2024 -1.6949 -0.30 -5.19 3.35 1.53 -1.00 110.38
1442 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.36 2.1578 2.1578 2.1416 0.7564 5.7071 9.99 13.41 16.39 34.67 11.07 115.78
1443 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 1.63 1.0040 1.5130 1.0050 -0.0995 0.0000 0.30 -0.40 0.30 0.70 0.20 44.56
1444 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0110 1.3530 1.0160 -0.4921 -0.8824 -0.11 0.18 2.27 5.04 -0.01 39.79
1445 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 7.28 1.0220 1.2740 1.0220 0.0000 0.0000 0.29 0.39 0.97 4.68 0.29 30.28
1446 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.48 1.0784 1.2617 1.0785 -0.0093 0.0464 0.43 5.31 5.33 6.20 0.19 28.30
1447 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.98 1.6969 1.6969 1.6978 -0.0530 -0.9514 4.26 4.16 15.32 30.11 3.00 69.69
1448 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 6.86 1.0022 1.3094 1.0020 0.0200 0.0599 0.71 0.90 1.28 0.97 0.47 33.93
1449 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9600 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -0.52 -0.52 -0.52 0.21 16.47
1450 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9560 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.62 -0.73 -0.93 0.10 15.11
1451 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.46 2.5430 2.5430 2.5590 -0.6252 -1.4341 1.52 -0.74 7.66 19.28 1.80 154.30
1452 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 4.02 1.0085 1.0085 0.0000 0.2186 0.2186 0.84 0.95 1.54 3.26 0.83 42.71
1453 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.21 1.0070 1.2360 1.0060 0.0994 0.0994 0.50 0.70 1.40 2.72 0.40 26.06
1454 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0060 1.2170 1.0060 0.0000 0.0000 0.50 0.60 1.20 2.32 0.30 23.81
1455 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.84 1.0270 1.4100 1.0220 0.4892 1.2821 3.63 2.39 3.01 2.93 4.05 45.00
1456 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 7.01 1.5680 2.1960 1.5640 0.2558 0.6418 0.77 0.32 4.95 11.43 0.32 136.82
1457 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 6.71 1.6433 2.0033 1.6427 0.0365 0.2807 4.74 7.54 9.58 36.60 4.52 100.11
1458 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 2.67 1.5942 1.9542 1.5936 0.0377 0.2705 4.64 7.34 9.26 35.90 4.45 95.15
1459 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 15.64 0.9710 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -1.13 -0.82 0.19 0.31 45.17
1460 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 1.81 1.0230 1.3740 1.0230 0.0000 0.0000 1.59 2.87 3.57 4.53 1.09 46.18
1461 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 0.14 1.0090 1.1840 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.94 1.75 3.52 0.20 18.42
1462 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 1.67 1.0250 1.4010 1.0240 0.0977 0.0977 1.79 3.15 3.75 1.98 1.28 40.15
1463 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000 0.34 0.74 1.38 -0.90 0.11 76.00
1464 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 3.17 1.9540 1.9540 1.9680 -0.7114 -0.4077 2.09 3.28 5.68 11.85 2.79 95.40
1465 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 31.15 2.2290 2.5690 2.2260 0.1348 0.7230 5.89 9.91 15.12 39.28 5.44 162.12
1466 000184 工银添福债券A 2013-10-31 14.94 1.6910 1.6910 1.6910 0.0000 0.7747 1.38 0.54 1.26 4.25 1.50 69.10
1467 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.35 1.6560 1.6560 1.6560 0.0000 0.7299 1.28 0.42 1.04 3.76 1.47 65.60
1468 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.60 2.5422 2.5422 2.5329 0.3672 3.2869 8.54 13.77 19.66 39.12 9.04 154.22
1469 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0000 1.2350 1.0000 0.0000 0.0227 0.52 0.32 0.91 1.72 0.32 23.47
1470 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 14.77 1.0150 1.3000 0.0000 0.0986 0.0986 0.50 0.78 1.45 1.94 0.40 32.56
1471 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 0.58 1.0110 1.2860 0.0000 0.0990 0.0990 0.40 0.59 1.27 1.86 0.40 31.03
1472 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.02 1.4704 1.4704 1.4794 -0.6084 -0.4469 0.12 0.87 7.04 9.20 0.95 47.04
1473 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 1.63 1.0110 1.2350 1.0360 0.0099 0.0099 0.49 0.69 1.38 3.69 0.49 25.54
1474 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 0.77 1.0100 1.2190 1.0320 0.0594 0.0594 0.45 0.55 1.14 3.35 0.45 23.57
1475 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0070 1.2360 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.55 5.00 0.30 26.21
1476 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.9990 2.2690 1.0050 -0.5970 -0.6958 6.39 -0.10 9.18 12.12 5.60 -21.30
1477 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 3.13 1.7271 1.7271 1.7148 0.7173 5.4203 9.43 12.90 15.60 32.24 10.44 110.49
1478 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.48 1.0030 1.7290 1.0060 -0.2982 -0.2982 3.30 0.64 5.71 8.39 2.87 53.16
1479 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.17 1.3830 1.5300 1.3850 -0.1444 -0.5036 -- 0.36 2.29 7.79 -0.36 53.72
1480 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.40 1.6849 1.6849 1.6859 -0.0593 -0.9523 3.82 4.79 14.78 28.46 4.05 68.49
1481 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 3.80 0.8280 1.5860 0.8270 0.1209 0.1209 0.61 0.24 1.18 2.69 0.49 56.37
1482 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.00 1.0040 1.2670 0.0000 0.0997 0.0997 0.40 -- 0.30 0.90 0.30 25.12
1483 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 0.14 1.1351 1.5527 1.1351 0.0000 -0.0088 0.19 4.77 6.95 9.14 0.03 62.04
1484 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0270 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 -- -0.09 0.55 2.33 0.00 36.49
1485 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0070 1.3170 0.0000 0.0994 0.0994 -0.09 -0.19 0.37 1.99 0.00 34.21
1486 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.98 1.4810 1.7580 1.4890 -0.5373 -2.8215 -1.40 -1.53 4.52 1.72 -0.87 73.94
1487 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.77 1.3340 1.9820 1.3420 -0.5961 0.1502 3.73 -0.60 1.21 7.15 4.71 103.40
1488 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 0.77 1.0940 1.2460 1.0940 0.0000 0.2750 0.64 -0.64 -0.36 -0.36 0.83 26.09
1489 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.33 1.0810 1.2290 1.0810 0.0000 0.2783 0.65 -0.64 -0.46 -0.73 0.84 24.17
1490 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.41 1.0080 1.2350 1.0070 0.0993 0.0993 0.49 0.69 1.78 3.41 0.49 25.53
1491 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 11.46 1.4790 1.4790 1.4820 -0.2024 -0.2024 0.61 1.37 2.00 5.27 0.61 47.90
1492 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.09 1.4550 1.4550 1.4580 -0.2058 -0.2058 0.55 1.25 1.82 4.83 0.62 45.50
1493 519160 新华安享惠金定期债券A 2013-11-13 3.49 1.2550 1.5130 0.0000 0.3197 0.3197 0.88 1.54 2.45 5.02 0.80 56.84
1494 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.26 1.2340 1.4920 0.0000 0.3252 0.3252 0.82 1.40 2.24 4.67 0.82 54.34
1495 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 2.86 1.0400 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.58 0.48 1.15 3.00 0.38 30.94
1496 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.27 1.0060 1.1550 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.50 2.92 0.10 16.63
1497 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9810 1.2850 0.9780 0.3067 0.7187 2.29 -1.97 -0.98 0.84 2.62 30.81
1498 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 7.35 1.0049 1.2845 1.0050 -0.0100 0.0597 0.48 0.72 1.11 1.77 0.45 28.45
1499 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 4.36 1.0073 1.2243 1.0072 0.0099 0.0695 0.34 1.00 2.04 4.14 0.20 22.43
1500 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 2.99 1.0013 1.4274 1.0017 -0.0399 0.0400 0.67 0.26 0.26 -0.62 0.82 42.74
1501 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.04 1.0426 1.2115 1.0426 0.0000 0.0096 0.02 2.58 3.63 4.58 0.04 21.84
1502 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.2260 1.2910 1.2260 0.0000 0.0000 0.66 1.57 2.51 4.70 0.41 30.43
1503 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.78 1.0050 1.2690 1.0050 0.0000 0.0597 0.26 -0.04 0.40 1.82 0.26 29.65
1504 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0030 1.2520 1.0040 -0.0996 -0.0299 0.07 -0.23 0.23 1.36 0.17 27.57
1505 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 1.52 1.0058 1.2688 1.0061 -0.0298 0.0398 1.08 6.95 7.75 2.20 0.15 27.77
1506 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.09 1.0058 1.1788 1.0061 -0.0298 0.0497 0.58 1.08 1.88 3.92 0.16 19.37
1507 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 1.42 1.0058 1.2648 1.0061 -0.0298 0.0398 1.08 6.95 7.75 4.74 0.15 26.81
1508 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.59 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0864 0.35 0.17 0.69 1.22 0.26 15.90
1509 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.26 -- 0.44 0.79 0.17 14.90
1510 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.42 1.6720 1.6720 1.6700 0.1198 -2.9600 -4.02 -11.11 -1.01 26.00 -3.13 67.20
1511 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 2.04 1.1270 1.2540 1.1260 0.0888 0.3562 -1.66 -2.59 -2.00 0.18 -1.14 25.55
1512 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.03 1.1080 1.2340 1.1070 0.0903 0.3623 -1.60 -2.64 -2.12 -0.09 -1.07 23.50
1513 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.67 2.1140 2.1140 2.1280 -0.6579 -0.7046 1.54 5.96 18.43 39.35 1.73 111.40
1514 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 8.98 2.2590 2.2590 2.2340 1.1191 -3.8723 -1.40 -5.16 14.03 18.83 -1.05 125.90
1515 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 0.9980 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.50 0.30 1.01 1.22 0.40 33.21
1516 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.93 1.0140 1.2570 1.0140 0.0000 0.0000 0.40 -0.20 0.39 1.58 0.30 28.24
1517 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 15.76 0.9980 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.01 1.11 0.40 20.89
1518 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 0.29 1.0050 1.1660 0.0000 0.0996 0.0996 0.40 1.00 1.81 3.53 0.20 17.85
1519 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.22 2.7372 1.1151 2.7426 -0.1969 -1.0018 1.52 0.15 1.40 2.61 0.92 11.50
1520 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 2.71 1.0016 1.3064 1.0017 -0.0100 -0.0100 0.28 0.34 0.89 2.13 0.12 33.35
1521 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 11.14 1.0025 1.3253 1.0025 0.0000 0.0299 0.36 0.48 1.13 2.58 0.18 35.67
1522 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2750 1.2750 1.2740 0.0785 0.0785 0.47 0.16 0.79 2.41 0.31 27.50
1523 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 0.0797 0.40 -- 0.56 1.95 0.24 25.50
1524 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 4.19 1.0840 1.3440 1.0840 0.0000 0.1848 1.50 2.46 4.71 6.19 1.31 35.50
1525 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.0910 1.3510 1.0910 0.0000 0.1837 1.39 2.35 4.66 5.88 1.30 36.17
1526 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.49 1.6210 1.6210 1.6260 -0.3075 -1.8171 2.08 3.45 14.88 25.37 1.38 62.10
1527 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.62 1.6490 1.6490 1.6630 -0.8419 -0.4227 0.12 -3.51 3.00 12.18 1.17 64.90
1528 519162 新华增怡债券A 2013-12-04 17.24 1.1861 1.4131 1.1837 0.2028 1.1944 2.22 2.96 4.32 9.06 2.37 43.09
1529 519163 新华增怡债券C 2013-12-04 1.99 1.2219 1.4549 1.2194 0.2050 1.1925 2.20 2.94 4.17 8.83 2.36 47.25
1530 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 55.83 1.0290 1.2500 1.0290 0.0000 0.0000 0.39 0.20 0.68 1.18 0.29 26.43
1531 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 0.93 1.2010 1.2010 1.2030 -0.1663 -0.4146 0.50 0.50 0.67 2.91 0.42 20.10
1532 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.50 1.1100 1.4420 1.1100 0.0000 -0.0900 0.36 -0.27 0.98 4.46 0.45 48.26
1533 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.61 1.5920 1.5920 1.5900 0.1258 0.5685 5.01 1.99 12.75 19.52 4.94 59.20
1534 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.41 1.0030 1.3970 1.0050 -0.1990 -0.3972 -0.50 -3.84 -1.47 -1.57 -0.59 43.34
1535 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.42 0.9970 1.3830 0.9990 -0.2002 -0.3996 -0.50 -4.04 -1.87 -2.06 -0.60 41.44
1536 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.79 0.9990 2.0890 0.9990 0.0000 -2.4414 -3.64 1.54 8.48 11.76 -2.63 129.11
1537 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.12 1.6100 2.5050 1.6160 -0.3713 -0.4944 3.67 5.57 18.04 28.70 4.75 179.53
1538 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.30 3.0270 3.0270 3.0470 -0.6564 -0.0990 4.85 7.11 9.16 21.66 3.95 202.70
1539 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.41 1.7830 1.7830 1.7860 -0.1680 -1.6004 -1.22 4.39 9.39 23.91 -0.11 78.30
1540 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.62 1.3730 2.3710 1.3790 -0.4351 -0.7231 6.85 11.08 14.80 19.08 4.41 152.25
1541 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.05 1.3990 2.3930 1.4050 -0.4270 -0.7801 6.79 10.86 14.39 18.36 4.40 156.76
1542 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.83 1.6520 1.7520 1.6510 0.0606 0.0606 0.61 0.80 2.04 4.84 0.36 75.30
1543 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 1.0250 1.2500 1.0240 0.0977 -0.1947 0.29 -0.58 0.79 -0.68 0.39 25.60
1544 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.49 1.5200 1.5200 1.5260 -0.3932 -0.0657 5.12 13.35 25.41 46.44 6.15 52.00
1545 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.43 1.3250 1.3250 1.3340 -0.6747 2.2377 8.70 18.94 32.63 47.06 7.29 32.50
1546 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 4.93 1.0050 1.2210 1.0040 0.0996 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 0.30 23.94
1547 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.93 1.2250 2.3730 1.2000 2.0833 10.5596 13.74 14.49 16.22 45.66 18.24 163.19
1548 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.73 1.1150 1.7960 1.1020 1.1797 5.5871 7.31 8.12 9.58 23.58 9.42 93.53
1549 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9570 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -7.98 -7.00 -6.62 0.21 22.29
1550 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9480 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -8.05 -7.24 -7.04 0.21 20.36
1551 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.39 1.9450 1.8080 1.9600 -0.7653 -0.1540 3.68 8.78 24.84 36.97 4.51 93.58
1552 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.38 1.2640 1.3990 1.2640 0.0000 -0.7849 -0.78 0.08 -0.86 -0.39 -0.47 42.26
1553 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.87 1.6725 1.6725 1.6766 -0.2445 -1.9809 0.44 -2.83 5.02 6.36 0.37 67.25
1554 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.92 1.3510 1.3510 1.3521 -0.0814 1.0925 1.89 0.97 3.05 5.38 1.73 35.10
1555 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.0880 1.1720 1.0880 0.0000 0.0000 0.37 0.46 1.21 2.26 0.28 17.58
1556 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.37 1.2920 1.2920 1.2910 0.0775 0.6231 2.38 1.17 6.95 14.24 2.22 29.20
1557 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.2450 1.5950 1.2450 0.0000 0.7282 6.05 9.02 17.23 25.76 5.78 57.49
1558 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.21 1.0070 1.2270 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.56 5.00 0.30 24.71
1559 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.21 1.0770 2.0780 1.0710 0.5602 2.1822 10.92 15.31 28.37 62.44 11.26 122.38
1560 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.93 1.0420 1.7420 1.0390 0.2887 1.1650 5.57 8.05 14.29 27.97 5.68 76.88
1561 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.02 1.1880 1.2480 1.1890 -0.0841 -0.2519 -0.17 -1.08 -2.46 -2.22 -0.50 24.56
1562 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1690 1.2290 1.1700 -0.0855 -0.2560 -0.26 -1.10 -2.58 -2.58 -0.51 22.63
1563 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.34 1.5680 1.7830 1.5720 -0.2545 -0.1274 1.75 -0.32 4.19 13.46 2.15 87.18
1564 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 0.13 1.0571 1.0571 1.0553 0.1706 0.6666 1.90 2.98 3.78 6.07 2.04 94.48
1565 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 10.87 1.2352 1.5168 1.2335 0.1378 3.4159 17.73 16.50 16.83 32.07 13.94 60.31
1566 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.93 1.1600 1.1890 1.1600 0.0000 0.0863 0.52 0.87 1.75 3.20 0.43 19.20
1567 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1830 1.2180 1.1820 0.0846 0.0846 0.51 0.77 1.72 2.96 0.42 22.22
1568 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 8.33 2.3803 2.3803 2.3873 -0.2932 -1.9565 1.36 -3.02 4.70 7.99 1.14 138.03
1569 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0322 1.1912 1.0311 0.1067 0.0970 0.48 -1.16 -0.37 1.39 0.29 20.19
1570 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0140 1.1730 1.0129 0.1086 0.0888 0.45 -1.26 -0.59 0.99 0.28 18.23
1571 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0880 1.2820 1.0880 0.0000 0.0920 0.46 0.74 1.78 3.32 0.37 29.21
1572 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0760 1.2600 1.0760 0.0000 0.0930 0.37 0.65 1.51 2.57 0.37 26.75
1573 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.89 1.5560 1.6380 1.5750 -1.2063 -0.8917 5.99 14.75 30.65 55.76 6.36 68.31
1574 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.28 1.5680 1.5680 1.5710 -0.1910 0.8360 5.87 1.49 5.87 4.74 5.59 56.80
1575 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 16.25 1.2730 1.6880 1.2750 -0.1569 -1.1363 -0.99 -0.38 3.50 3.66 -0.15 77.06
1576 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 9.92 1.7240 2.2240 1.7250 -0.0580 -1.8223 -8.05 -10.02 -4.33 -7.16 -1.65 116.11
1577 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 17.57 2.5910 2.6790 2.6000 -0.3462 -1.0313 2.49 3.31 13.59 28.52 1.37 175.61
1578 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 6.18 1.2700 1.6550 1.2720 -0.1572 -1.0724 -1.00 -0.46 3.28 3.21 -0.15 72.66
1579 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.46 1.0010 1.2090 1.0010 0.0000 -0.8911 -0.79 0.10 -0.30 -3.00 -0.60 20.80
1580 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.05 0.9950 1.1920 0.9950 0.0000 -0.8964 -0.80 -- -0.50 -3.40 -0.60 19.00
1581 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.81 1.6163 1.6163 1.6208 -0.2776 -2.0365 0.22 -3.72 2.76 2.71 0.26 61.63
1582 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 39.04 2.0970 2.4060 2.1050 -0.3800 -1.6878 -3.14 -2.69 7.15 41.94 -3.05 144.43
1583 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.45 2.1360 2.1360 2.1380 -0.0935 -1.7479 1.67 2.40 7.72 25.80 2.89 113.60
1584 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.40 2.0970 2.0970 2.0990 -0.0953 -1.7799 1.60 2.19 7.32 24.82 2.79 109.70
1585 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.12 1.7520 1.7520 1.7520 0.0000 1.0381 2.76 4.47 9.09 18.06 2.82 75.20
1586 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.13 1.1920 1.6850 1.1920 0.0000 -2.0542 -0.25 -0.64 6.61 2.14 -0.67 69.70
1587 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 6.94 2.6350 2.6350 2.6360 -0.0379 0.1520 5.27 10.39 17.84 37.38 4.07 163.50
1588 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.17 1.5730 1.5730 1.5760 -0.1904 -2.2374 0.70 0.06 9.01 14.82 1.22 57.30
1589 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.48 1.1777 1.3647 1.1781 -0.0340 -0.5573 0.33 -0.44 2.32 6.00 -0.36 38.21
1590 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.26 1.5340 1.5340 1.5310 0.1959 2.6087 5.21 5.79 12.79 19.10 5.00 53.40
1591 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.08 0.9776 1.6376 0.9770 0.0614 1.2323 6.97 8.03 11.55 26.44 6.19 66.82
1592 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.73 1.2260 1.4160 1.2250 0.0816 2.5941 4.97 6.42 9.46 16.54 4.25 44.74
1593 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 0.49 1.1950 1.3850 1.1940 0.0838 2.5751 5.01 6.32 9.23 15.91 4.18 41.54
1594 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 4.62 1.0020 1.1990 1.0020 0.0000 0.0999 0.38 1.16 2.24 4.49 0.19 21.43
1595 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 4.62 1.5860 1.5860 1.5860 0.0000 2.2566 10.37 16.53 23.33 54.58 8.85 58.60
1596 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 4.62 1.2940 1.3940 1.2940 0.0000 1.4107 6.23 9.96 14.05 29.91 5.30 42.28
1597 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.84 1.7210 1.7210 1.7280 -0.4051 -2.8781 -2.93 -4.55 6.23 17.39 -3.21 72.10
1598 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.75 1.0298 1.5109 1.0272 0.2531 0.4977 1.39 1.06 1.86 9.02 1.26 61.16
1599 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.09 1.0266 1.1425 1.0240 0.2539 0.4894 1.35 0.94 1.64 3.02 1.23 14.56
1600 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.37 1.0150 1.5300 1.0120 0.2964 -4.6053 -4.69 -6.62 3.47 -4.06 -3.88 56.58
1601 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.30 1.3470 1.5280 1.3450 0.1487 0.4474 0.52 4.48 11.23 11.41 0.08 54.67
1602 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.49 1.3200 1.4980 1.3180 0.1517 0.3040 0.38 4.26 10.86 10.59 0.01 51.51
1603 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.78 1.9340 1.9340 1.9490 -0.7696 -3.7332 1.04 5.86 23.18 44.01 0.94 93.40
1604 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 2.81 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.1489 1.13 1.43 3.38 4.67 0.98 34.50
1605 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 8.95 1.1160 1.2830 0.0000 0.0897 0.0897 0.63 0.37 1.17 2.90 0.27 29.84
1606 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 15.57 1.0383 1.1974 1.0382 0.0096 0.0771 0.37 1.10 2.23 4.50 0.22 21.35
1607 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 15.57 1.0775 2.2998 1.0302 4.5913 14.7131 15.38 -3.15 -6.78 -6.26 22.30 -52.45
1608 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 18.60 1.0579 1.7837 1.0342 2.2916 7.0316 7.49 -1.11 -2.57 -1.27 10.37 48.25
1609 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.86 1.5830 2.0220 1.5920 -0.5653 -0.8766 -0.50 -6.05 0.19 2.79 -1.43 97.54
1610 000573 天弘通利混合 2014-03-14 6.97 1.2060 1.2750 1.2060 0.0000 0.4163 1.09 1.43 2.38 6.35 1.09 28.93
1611 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 2.98 1.7750 1.7750 1.7730 0.1128 -0.3369 2.42 -2.04 1.78 6.86 1.84 77.50
1612 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.95 1.2550 1.5100 1.2660 -0.8689 -3.6098 -3.46 -3.16 1.87 -5.65 -4.42 52.70
1613 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.11 1.3710 1.3710 1.3800 -0.6522 -1.2248 8.90 10.65 20.69 31.70 8.21 37.10
1614 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.67 1.8850 1.8850 1.9040 -0.9979 -2.3316 5.66 10.88 22.24 43.46 3.97 88.50
1615 000550 广发新动力混合 2014-03-19 4.16 2.2880 2.2880 2.2970 -0.3918 -1.5491 0.22 -4.63 5.24 11.77 1.02 128.80
1616 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.11 1.0100 1.2190 1.0100 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.00 2.71 0.30 21.87
1617 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.01 1.2480 1.2480 1.2520 -0.3195 0.8892 2.46 2.38 2.46 3.57 2.38 24.80
1618 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 2.02 1.0840 1.1590 1.0840 0.0000 0.4634 0.93 1.12 1.88 5.45 0.93 16.50
1619 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.38 2.3120 2.3120 2.3180 -0.2588 0.3037 1.40 -1.70 7.89 14.85 0.96 131.20
1620 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.13 1.9520 1.9520 1.9620 -0.5097 0.0000 5.06 8.44 15.09 25.45 3.83 95.20
1621 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 5.02 1.0880 1.3352 0.0000 0.0920 0.0920 0.46 -- 0.46 2.55 0.46 35.68
1622 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.0850 1.3183 0.0000 0.0923 0.0923 0.46 -0.09 0.18 2.19 0.37 33.80
1623 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.55 1.6090 1.6090 1.6110 -0.1241 -2.4848 -2.07 -1.05 5.99 8.64 -1.47 60.90
1624 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.52 0.8700 1.2400 0.8700 0.0000 1.0453 4.82 1.99 6.62 15.54 3.57 24.21
1625 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.06 1.0480 1.3800 1.0470 0.0955 0.0000 0.10 -0.66 0.10 2.04 0.10 43.86
1626 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.52 1.5810 1.5810 1.5790 0.1267 -2.4074 -3.71 -4.30 2.07 19.41 -2.65 58.10
1627 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.79 1.2250 1.4750 1.2240 0.0817 0.2455 1.83 3.08 5.36 11.39 1.58 48.85
1628 000590 华安新活力混合 2014-04-01 0.96 1.4300 1.4300 1.4250 0.3509 1.4904 3.70 3.32 4.76 10.60 3.32 43.00
1629 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.15 1.6710 2.2030 1.6710 0.0000 0.0599 0.36 0.42 0.97 1.95 0.30 122.70
1630 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 6.25 1.6940 2.2340 1.6940 0.0000 0.0591 0.41 0.47 1.26 2.48 0.30 126.36
1631 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.73 2.3700 6.4040 2.3780 -0.3364 -1.1264 -1.33 2.51 18.56 32.40 -0.08 138.47
1632 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 18.88 1.0040 1.1920 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 20.78
1633 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 18.88 0.6000 2.2290 0.5820 3.0928 -7.5501 -16.90 -26.29 -16.67 -43.93 -9.64 -34.76
1634 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.10 1.5890 4.9040 1.5930 -0.2511 -0.8115 4.13 5.23 10.12 14.40 3.59 57.61
1635 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 98.21 0.8020 1.6210 0.7930 1.1349 -2.9056 -6.85 -11.13 -5.74 -20.65 -3.72 27.69
1636 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 15.65 1.0067 1.2108 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.49 5.00 0.25 22.82
1637 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 15.65 1.2227 1.2227 1.2173 0.4436 7.2544 19.09 20.78 25.60 50.28 18.78 22.27
1638 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-04-09 1.85 1.1147 1.2168 1.1119 0.2518 3.8960 9.87 11.10 13.96 25.52 9.63 23.80
1639 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 9.06 1.4160 2.1040 1.4150 0.0707 -1.2552 -0.49 1.00 6.15 9.26 1.14 113.00
1640 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.81 2.0470 4.9820 2.0540 -0.3408 -0.5345 3.38 9.31 18.21 34.22 2.50 141.65
1641 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.14 1.8200 1.8200 1.8210 -0.0549 -1.8868 -0.33 -3.04 6.43 14.75 -0.11 82.00
1642 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.31 2.0120 2.0120 2.0150 -0.1489 0.4493 2.92 5.18 18.63 22.46 2.60 101.20
1643 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9255 1.0055 0.9254 0.0108 -0.3982 0.14 -0.25 0.82 0.49 0.26 -0.11
1644 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9126 0.9926 0.9125 0.0110 -0.4038 0.11 -0.34 0.62 0.07 0.24 -1.48
1645 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 14.59 3.0270 3.0270 3.0260 0.0330 0.3315 4.89 7.76 19.17 43.19 3.56 202.70
1646 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.58 0.9990 1.1390 1.0000 -0.1000 -0.1998 -0.20 -0.70 -0.70 0.81 -0.30 13.73
1647 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.05 0.9860 1.1260 0.9870 -0.1013 -0.2024 -0.20 -0.70 -0.70 0.51 -0.30 12.36
1648 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.37 1.1880 1.1880 1.1900 -0.1681 -0.3356 -3.34 -19.51 -16.51 -25.28 -0.17 18.80
1649 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.30 1.3980 1.3980 1.4060 -0.5690 -0.4982 7.29 8.54 25.95 18.58 5.43 39.80
1650 000563 南方通利债券A 2014-04-25 4.35 1.0300 1.2450 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 0.10 0.10 0.39 0.29 26.45
1651 000564 南方通利债券C 2014-04-25 2.15 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 -- -0.10 -- 0.20 25.95
1652 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9780 1.4370 0.9760 0.2049 0.2049 1.14 1.56 2.09 3.71 0.51 41.74
1653 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 2.0560 2.0560 2.0480 0.3906 -0.7243 3.37 2.95 14.54 26.21 3.01 105.60
1654 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.21 1.6930 1.9430 1.6890 0.2368 2.0494 6.28 10.73 21.10 24.12 6.08 111.44
1655 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.54 1.4400 1.4400 1.4410 -0.0694 0.6993 2.71 3.75 7.06 12.59 2.35 44.00
1656 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.46 1.4220 1.4220 1.4180 0.2821 -1.5917 -3.40 -11.57 -4.31 -10.79 -2.60 42.20
1657 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.78 1.2600 1.8260 1.2610 -0.0793 -0.6309 5.29 15.23 31.07 40.87 4.12 99.29
1658 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.60 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.3023 -4.05 -12.58 -12.12 -16.54 0.45 32.70
1659 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.83 1.0020 1.1890 1.0020 0.0000 0.0999 0.29 1.07 2.15 4.50 0.20 20.45
1660 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 0.83 1.7080 2.2390 1.6660 2.5210 8.8591 7.42 6.22 8.17 29.59 13.49 -37.38
1661 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.20 1.0020 1.1890 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 20.43
1662 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.20 1.4260 2.1480 1.4080 1.2784 -5.1231 -4.30 -4.30 16.60 26.64 -1.59 -56.22
1663 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.77 1.3550 1.8550 1.3340 1.5742 5.4475 4.70 4.31 5.91 18.87 8.15 85.53
1664 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.07 1.2140 1.7430 1.2050 0.7469 -3.0351 -2.43 -2.12 9.98 16.18 -0.87 61.97
1665 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.95 1.1480 1.8530 1.1510 -0.2606 -0.9491 5.61 7.38 17.47 16.34 4.36 110.59
1666 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.37 2.5270 2.5270 2.5390 -0.4726 -1.7114 1.90 5.78 21.96 38.77 1.12 152.70
1667 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.11 1.0050 1.1510 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 1.02 1.93 3.86 0.20 16.20
1668 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7940 1.2250 0.7940 0.0000 -0.1258 -0.13 -0.87 -1.49 -4.91 -0.13 13.63
1669 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.08 0.8150 1.1560 0.8150 0.0000 -0.1225 -0.12 -0.61 -1.08 -3.11 -0.12 15.58
1670 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.2973 1.5373 1.3059 -0.6586 -0.5062 10.32 12.51 21.40 36.07 9.82 61.81
1671 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.33 1.0580 1.2170 1.0570 0.0946 0.0946 0.47 1.15 1.93 3.32 0.47 23.17
1672 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 -- 1.0050 1.1600 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 0.79 1.50 2.86 0.20 17.14
1673 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0580 1.2480 1.0580 0.0000 0.0946 0.47 1.15 1.83 3.32 0.47 25.85
1674 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.12 1.0060 1.1890 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.15 2.33 4.56 0.30 20.36
1675 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 1.1160 0.1500 1.0830 3.0471 5.7820 11.38 -25.00 -29.70 -20.90 13.88 -92.98
1676 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.19 1.0390 0.8780 1.0290 0.9718 1.8627 3.69 -2.92 -3.45 0.78 4.32 -22.58
1677 519736 交银新成长混合 2014-05-09 9.84 2.0540 2.4540 2.0650 -0.5327 -1.2975 1.23 5.28 18.93 42.60 0.74 148.69
1678 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.08 1.6570 1.7990 1.6600 -0.1807 0.5461 1.47 1.97 10.32 19.90 3.11 68.89
1679 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.56 1.9200 2.3200 1.9160 0.2088 -1.6897 1.16 2.40 9.53 23.87 0.31 138.46
1680 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.49 2.3270 2.3270 2.3370 -0.4279 -1.1890 2.15 2.60 12.74 31.99 1.53 132.70
1681 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.15 0.9680 1.3080 0.9710 -0.3090 -3.2967 -5.10 -9.02 3.86 19.80 -3.30 17.37
1682 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 54.98 1.1360 1.1990 1.1360 0.0000 0.0881 -0.26 -2.24 -3.07 -4.00 0.26 19.72
1683 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 11.19 1.1220 1.1800 1.1220 0.0000 0.0000 -0.36 -2.35 -3.36 -4.33 0.18 17.86
1684 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 1.04 1.0930 1.0930 1.0950 -0.1826 -0.3646 0.46 1.20 1.49 2.15 0.46 9.30
1685 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 1.30 2.0780 2.0780 2.0800 -0.0962 1.0700 3.85 7.50 14.24 22.16 4.11 107.80
1686 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.51 1.6540 1.6540 1.6590 -0.3014 1.2240 6.09 11.38 16.48 19.42 5.62 65.40
1687 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.52 1.4030 1.4030 1.4130 -0.7077 -0.5670 1.96 -0.43 2.04 7.43 1.45 40.30
1688 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 0.83 1.2940 1.5140 1.2940 0.0000 0.2324 1.09 1.57 3.69 5.03 1.01 55.21
1689 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.32 1.1052 1.2752 1.1071 -0.1716 -0.5847 -1.41 -1.86 -0.55 1.01 -1.43 27.39
1690 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.88 1.2160 1.5050 1.2170 -0.0822 0.2408 1.94 2.76 6.12 11.95 1.61 56.36
1691 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 0.03 1.2570 1.2870 1.2570 0.0000 0.0000 2.03 2.53 7.16 11.89 0.24 29.01
1692 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.12 1.2960 1.2960 1.2810 1.1710 -2.9213 -6.83 -11.35 -5.61 -19.20 -3.71 29.60
1693 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 4.74 0.9755 1.2755 0.0000 0.0410 0.0410 0.25 -2.21 -2.35 -3.90 0.16 29.77
1694 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.32 1.7390 1.7390 1.7420 -0.1722 0.2884 1.40 1.58 7.54 18.22 1.76 73.90
1695 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.84 2.4230 2.4230 2.4250 -0.0825 -1.1424 6.46 17.74 30.83 61.00 5.62 142.30
1696 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.84 2.3470 2.3470 2.3490 -0.0851 -1.1789 6.39 17.53 30.24 59.55 5.58 134.70
1697 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.11 1.0640 1.2440 1.0630 0.0941 0.0941 0.09 0.19 1.04 2.50 0.09 25.19
1698 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0570 1.2270 1.0570 0.0000 0.0947 0.09 0.09 0.76 2.22 0.09 23.28
1699 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.20 1.0287 1.1897 1.0286 0.0097 0.0778 0.37 1.11 2.26 4.38 0.22 20.33
1700 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.20 0.8027 2.2018 0.8078 -0.6313 -4.5655 -5.53 -14.61 5.07 0.11 -3.80 -19.47
1701 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.9157 1.5944 0.9182 -0.2723 -2.0118 -2.30 -6.44 3.47 2.59 -1.58 34.79
1702 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 2.66 1.4470 3.7720 1.4500 -0.2069 -3.2754 -3.73 -5.98 -5.11 3.80 -4.05 44.28
1703 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 3.81 2.1000 1.8210 2.1060 -0.2849 2.5391 6.60 6.28 14.25 10.53 5.79 116.66
1704 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.12 1.6494 1.6494 1.6577 -0.5007 -1.9557 1.61 -1.63 5.25 10.11 1.68 64.94
1705 000609 华商新量化混合 2014-06-05 6.04 1.2290 1.7790 1.2260 0.2447 1.2356 3.71 4.38 10.84 11.93 3.71 82.33
1706 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 6.36 1.1320 1.7920 1.1288 0.2835 1.2885 5.50 7.46 13.21 26.95 5.62 91.04
1707 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 16.68 3.4360 3.4360 3.4550 -0.5499 -0.6936 5.01 10.45 27.88 58.41 3.87 243.60
1708 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.12 1.6610 1.6610 1.6670 -0.3599 -1.0721 0.97 4.27 11.93 20.71 1.40 66.10
1709 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.79 1.6590 1.3480 1.6550 0.2417 -1.1323 1.97 1.28 10.01 22.80 1.78 66.19
1710 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.14 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.4345 1.69 1.99 2.51 1.99 1.54 38.70
1711 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.05 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.4409 1.71 1.86 2.40 1.56 1.56 36.70
1712 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 15.14 1.0644 1.2144 1.0644 0.0000 -0.0563 0.24 -1.27 -0.52 1.27 0.21 21.70
1713 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.19 2.0210 2.2210 2.0330 -0.5903 -2.8832 -0.83 -2.65 7.16 16.89 -0.39 117.80
1714 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.18 1.3164 1.3694 1.3167 -0.0228 0.5961 1.32 4.15 6.59 10.07 0.64 38.26
1715 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 2.5005 2.5005 2.5290 -1.1269 -2.6588 7.69 15.89 41.86 63.80 5.55 149.95
1716 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.14 1.6013 1.6013 1.6083 -0.4352 -1.4585 2.17 2.58 12.81 17.76 1.52 60.05
1717 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.06 1.2900 1.2900 1.2840 0.4673 1.2559 1.98 -2.86 -3.52 -2.35 2.38 23.33
1718 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.3070 1.5570 1.3030 0.3070 1.2393 4.90 6.52 12.58 20.46 5.57 64.84
1719 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.15 1.4130 1.4130 1.4120 0.0708 0.1417 1.73 1.22 4.59 6.24 1.58 41.16
1720 519167 新华鑫安保本一号混合 2014-06-18 14.99 1.0800 1.3480 0.0000 0.5587 0.5587 2.47 3.25 3.45 6.72 1.98 34.81
1721 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.81 1.7410 1.7410 1.7520 -0.6279 -1.2479 0.12 3.75 19.57 32.19 -0.40 74.10
1722 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.21 2.1408 2.1408 2.1244 0.7720 5.5830 9.96 12.33 14.44 29.42 11.20 114.96
1723 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 1.97 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 -0.20 0.20 1.54 0.50 17.07
1724 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.68 1.4310 1.8170 1.4340 -0.2092 -0.5559 2.43 1.36 8.34 10.78 1.06 87.80
1725 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 1.62 1.1190 1.1190 1.1200 -0.0893 -0.1784 0.63 0.63 1.18 4.00 0.45 11.90
1726 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.42 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 -0.1848 0.56 0.47 0.75 3.25 0.37 8.00
1727 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 5.46 1.1837 1.1837 1.1819 0.1523 0.1862 0.55 -1.40 -0.36 1.17 0.46 18.37
1728 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 1.84 1.4700 1.4700 1.4710 -0.0680 0.0681 0.96 0.75 3.01 5.30 0.75 47.00
1729 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 5.30 2.2391 2.2391 2.2144 1.1154 5.3397 5.19 9.71 13.60 32.64 9.16 123.91
1730 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 2.43 1.4830 1.4830 1.4830 0.0000 0.2027 1.30 2.49 5.10 7.93 1.30 48.30
1731 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.44 2.2900 2.2900 2.3080 -0.7799 -1.4206 2.10 7.71 14.39 31.99 1.46 134.13
1732 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.02 2.3401 2.3401 2.3698 -1.2533 -2.9487 7.54 17.89 41.41 65.06 5.78 133.54
1733 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 2.80 1.4213 1.4213 1.4160 0.3743 -2.5038 -2.62 -3.29 8.21 9.66 -0.75 44.15
1734 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.09 1.4541 1.4541 1.4600 -0.4041 -1.3902 2.19 2.85 11.81 16.91 1.42 46.14
1735 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 28.47 1.0150 1.0350 1.0050 0.9950 -2.8708 -8.14 -12.50 -7.31 -26.29 -4.61 3.33
1736 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.58 1.3150 1.3150 1.3140 0.0761 0.1523 0.38 0.15 1.00 2.33 0.31 31.50
1737 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.1535 0.46 0.15 0.93 2.03 0.46 30.50
1738 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.61 1.3300 1.3300 1.3440 -1.0417 -2.3495 2.78 0.99 5.72 10.93 2.15 33.00
1739 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.45 0.9870 1.2170 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 -0.20 -0.10 -0.40 0.41 13.17
1740 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 2.40 1.0219 1.1775 1.0218 0.0098 0.0783 0.37 1.12 2.27 4.51 0.23 18.94
1741 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.40 0.4093 2.1794 0.3942 3.8305 -9.3064 -20.72 -32.10 -20.54 -49.66 -12.13 -58.02
1742 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.7156 1.4407 0.7080 1.0734 -2.7982 -6.73 -11.29 -5.55 -19.74 -3.65 12.96
1743 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 13.97 1.0360 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.19 1.25 2.62 0.29 17.72
1744 000561 南方启元债券A 2014-07-25 0.08 1.0660 1.0980 1.0650 0.0939 0.0000 0.19 -1.75 -1.75 -1.20 0.47 9.75
1745 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0530 1.0850 1.0520 0.0951 0.0000 0.19 -1.59 -1.68 -1.40 0.48 8.43
1746 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 11.51 1.0320 1.2630 1.0320 0.0000 -0.0968 0.19 0.29 1.08 2.38 0.29 26.34
1747 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 10.32 1.8970 1.8970 1.9200 -1.1979 -1.2493 0.16 4.81 16.38 23.66 0.80 89.70
1748 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.60 0.8920 0.8920 0.8830 1.0193 -3.5676 -7.37 -11.16 -5.41 -18.01 -4.80 -10.80
1749 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.45 1.0040 1.1800 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 19.32
1750 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6970 1.7900 0.6940 0.4323 1.0145 5.61 -15.52 -15.72 -29.38 9.76 -81.68
1751 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.31 0.9120 1.3630 0.9110 0.1098 0.3300 1.56 -3.10 -2.39 -5.52 2.24 25.43
1752 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 16.27 1.2419 1.2419 1.2413 0.0483 0.1129 0.50 0.16 0.97 2.55 0.49 24.19
1753 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.09 1.2332 1.2332 1.2326 0.0487 0.1055 0.48 0.10 0.83 2.34 0.48 23.32
1754 519675 银河润利混合A 2014-08-06 4.36 1.0276 1.4630 1.0278 -0.0195 -0.1846 0.30 0.53 1.68 3.36 0.48 47.50
1755 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 0.53 1.1250 1.3880 1.1250 0.0000 -0.1775 1.35 0.72 4.85 9.44 1.17 41.84
1756 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.61 1.0350 1.2170 1.0350 0.0000 0.0000 0.39 0.49 1.27 1.97 0.29 22.70
1757 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 2.33 1.0261 1.1431 1.0258 0.0292 0.0585 0.49 0.40 1.10 1.94 0.45 14.72
1758 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0253 1.1265 1.0250 0.0293 0.0390 0.45 0.29 0.89 1.76 0.43 12.93
1759 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 0.95 1.2200 1.2200 1.2230 -0.2453 -0.0819 1.50 2.35 2.18 3.65 1.50 22.00
1760 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.63 1.5870 1.6070 1.5900 -0.1887 -0.3766 5.17 7.52 15.33 34.15 4.41 61.79
1761 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 4.18 1.0670 1.1130 0.0000 0.0938 0.0938 0.19 -1.11 -0.10 -1.86 0.19 11.29
1762 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 16.07 1.4980 1.4980 1.5060 -0.5312 -4.0359 -7.59 -6.38 4.83 9.66 -6.02 49.80
1763 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 9.52 1.4970 1.4970 1.5080 -0.7294 -1.9004 2.75 0.94 10.07 19.38 0.47 49.70
1764 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.88 2.7534 1.0811 2.7590 -0.2030 -1.0138 1.55 0.12 1.35 2.61 0.93 8.13
1765 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.28 1.3380 1.3380 1.3390 -0.0747 -2.3358 1.36 3.40 7.04 6.11 0.91 33.80
1766 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.33 1.0820 1.1920 1.0790 0.2780 -1.2774 -2.26 -3.61 -0.80 13.17 -1.46 18.94
1767 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.64 1.5180 1.5180 1.5300 -0.7843 -0.7194 1.13 -0.85 5.12 13.11 1.20 51.80
1768 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 36.24 1.2850 1.2850 1.2680 1.3407 -3.5285 -0.62 -10.01 1.90 -3.17 -0.46 28.50
1769 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.07 1.1100 1.2800 1.1100 0.0000 0.0902 0.63 1.65 2.59 4.82 0.36 30.24
1770 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 2.84 1.1040 1.2720 1.1040 0.0000 0.0907 0.64 1.56 2.41 4.45 0.36 29.27
1771 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.30 0.50 0.81 1.94 0.20 -0.79
1772 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.1006 0.40 0.40 0.51 1.43 0.20 -1.19
1773 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 5.81 0.9870 1.1230 0.9860 0.1014 0.2030 0.51 0.20 0.61 -1.50 0.41 12.29
1774 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.07 0.9840 1.1120 0.9830 0.1017 0.2037 0.51 0.20 0.61 -1.70 0.51 11.12
1775 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8800 0.9900 0.8800 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -1.01 -10.01 0.23 -2.20
1776 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0120 1.1400 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.70 3.53 0.20 14.86
1777 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8790 1.0830 0.8790 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -0.79 -2.22 0.23 5.83
1778 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.58 1.0450 1.3060 1.0450 0.0000 0.0000 0.29 -0.38 0.66 3.87 0.48 32.96
1779 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.94 1.0630 1.3940 1.0650 -0.1878 -0.6542 -0.37 -3.11 -2.58 -1.06 -0.65 40.39
1780 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 8.28 1.1410 1.2410 0.0000 0.0877 0.0877 0.44 0.71 1.60 2.79 0.35 24.77
1781 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 2.95 1.1260 1.2260 0.0000 0.0889 0.0889 0.36 0.63 1.44 2.46 0.36 23.20
1782 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 2.68 1.0040 1.1680 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.14 2.24 4.50 0.20 17.92
1783 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.68 1.1200 2.0690 1.1180 0.1789 -6.4327 -8.94 -11.74 8.11 -5.50 -5.56 -78.59
1784 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.63 1.0620 1.4590 1.0610 0.0943 -3.4545 -4.75 -6.06 5.15 4.93 -2.92 -2.19
1785 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.98 1.7780 1.7780 1.7960 -1.0022 -1.6593 6.66 11.33 25.04 42.58 5.14 77.80
1786 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.18 1.6019 1.6019 1.6214 -1.2027 -1.6213 3.88 8.96 21.13 36.00 4.73 60.19
1787 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.57 1.7050 1.7050 1.7080 -0.1756 1.0071 6.56 10.07 14.12 12.32 3.33 70.50
1788 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 6.41 1.0150 1.1550 1.0140 0.0986 0.6944 1.50 1.00 1.87 5.31 1.70 16.11
1789 000265 易方达恒久1年定期债券A 2014-09-10 18.17 1.0270 1.1370 0.0000 0.0975 0.0975 0.49 1.11 1.57 2.02 0.39 13.75
1790 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 0.65 1.0220 1.1220 0.0000 0.0979 0.0979 0.48 0.93 1.30 1.67 0.39 12.24
1791 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.65 1.6340 1.6340 1.6430 -0.5478 -1.8029 -0.37 4.34 9.08 18.84 -2.21 63.40
1792 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.64 1.5610 1.5610 1.5690 -0.5099 -1.2025 4.14 4.91 10.87 21.38 3.31 56.10
1793 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.95 1.2522 1.2522 1.2584 -0.4927 -3.3274 -1.25 -12.12 0.81 23.80 -0.82 25.22
1794 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.35 1.0030 1.2160 1.0030 0.0000 0.0998 0.49 1.36 2.73 5.50 0.30 21.69
1795 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.35 1.0770 0.7020 1.0790 -0.1854 -4.8587 -6.43 -15.73 -0.09 -5.77 -4.77 -29.77
1796 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.14 1.0400 1.1500 1.0410 -0.0961 -2.5305 -3.21 -8.13 1.19 -0.60 -2.42 15.02
1797 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.28 1.0020 1.1680 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 17.96
1798 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.28 1.6420 2.4610 1.6620 -1.2034 7.1102 39.15 46.61 49.68 75.43 29.80 70.98
1799 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.86 1.3220 1.9120 1.3320 -0.7508 4.3410 21.18 25.00 27.00 39.06 16.67 103.29
1800 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.13 1.3320 1.4000 1.3320 0.0000 0.0751 0.76 1.28 2.80 4.75 0.60 40.15
1801 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.10 1.0290 1.1780 1.0290 0.0000 -0.0971 1.78 1.28 1.58 3.00 0.00 18.87
1802 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 14.63 1.9880 2.1580 1.9970 -0.4507 -0.9467 1.33 1.84 14.38 51.18 -0.40 95.49
1803 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 18.79 1.4300 1.4300 1.4340 -0.2789 -2.7872 -1.04 -3.05 6.48 6.08 -2.46 43.00
1804 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 16.88 2.6090 2.8940 2.6230 -0.5337 0.0383 4.36 9.44 25.92 63.27 4.99 206.69
1805 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 4.32 2.1680 2.1680 2.1660 0.0923 -2.4741 0.32 3.93 17.25 48.90 0.18 116.80
1806 000753 华宝量化对冲混合A 2014-09-17 1.68 1.0533 1.2333 1.0547 -0.1327 0.1902 0.81 1.04 1.45 4.18 0.52 24.14
1807 000754 华宝量化对冲混合C 2014-09-17 4.88 1.0505 1.2305 1.0519 -0.1331 0.1812 0.78 0.94 1.25 3.76 0.51 23.77
1808 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.83 1.1530 1.3130 1.1570 -0.3457 -1.1149 1.79 0.64 5.91 9.23 1.05 32.31
1809 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 6.37 1.5510 1.5510 1.5560 -0.3213 0.5185 2.85 3.61 5.80 6.52 2.04 55.10
1810 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 85.42 1.5300 2.4320 1.5370 -0.4554 -1.4810 2.96 8.74 20.85 55.91 1.53 203.69
1811 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.11 1.2450 1.2450 1.2470 -0.1604 -0.2404 0.81 -0.72 9.79 19.71 1.38 24.50
1812 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 10.96 1.2370 1.2370 1.2420 -0.4026 -0.9608 2.66 4.39 11.24 1.64 2.32 23.70
1813 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.70 1.4723 1.4723 1.4724 -0.0068 0.0544 1.67 -0.37 -0.78 0.64 1.57 47.23
1814 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.05 1.4540 1.4540 1.4541 -0.0069 0.0482 1.64 -0.47 -0.98 0.28 1.55 45.40
1815 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 0.57 1.0300 1.1610 0.0000 0.1946 0.1946 0.39 0.68 1.56 2.65 0.49 16.62
1816 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.05 1.0220 1.1490 0.0000 0.1961 0.1961 0.29 0.59 1.37 2.36 0.49 15.33
1817 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.52 1.2370 1.2370 1.2360 0.0809 -1.2769 -1.67 -8.71 -1.20 -7.82 -0.56 23.70
1818 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.50 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 -1.3066 -1.73 -8.92 -1.65 -8.63 -0.61 13.30
1819 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 9.48 1.0327 1.2728 1.0326 0.0097 -0.1643 0.42 1.10 2.05 3.37 0.16 28.40
1820 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.33 0.9480 1.0280 0.9480 0.0000 -2.6694 -7.33 -10.57 -9.02 -11.90 -3.36 1.93
1821 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 4.80 1.6160 1.6160 1.6160 0.0000 -0.1236 -0.25 -2.00 -1.94 -1.16 -0.12 26.65
1822 000805 中银新经济混合 2014-09-30 5.16 1.3920 1.3920 1.3980 -0.4292 -1.9718 -2.52 1.90 5.61 9.35 -0.78 39.20
1823 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 19.42 0.7840 0.7840 0.7760 1.0309 -3.5670 -8.73 -14.04 -9.47 -30.19 -5.20 -21.60
1824 000813 鑫元合享分级债券 2014-10-15 7.07 0.9868 1.0965 0.0000 0.0304 0.0304 0.38 -0.03 0.98 1.30 0.26 9.35
1825 000814 鑫元合享分级债券A 2014-10-15 4.08 1.0096 1.1603 0.0000 0.0892 0.0892 0.46 1.26 2.37 4.36 0.25 15.92
1826 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9557 1.0974 0.0000 -0.0418 -0.0418 0.25 -1.64 -0.65 -1.47 0.29 9.74
1827 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.98 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -1.4178 0.39 -3.87 6.10 8.31 -0.67 4.30
1828 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.63 1.4600 1.4600 1.4590 0.0685 -0.8826 2.38 1.81 8.47 15.78 1.96 46.00
1829 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.02 1.0026 1.1910 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 20.56
1830 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.02 1.7778 2.8867 1.8074 -1.6377 -3.8975 11.02 22.77 82.28 154.19 9.30 274.92
1831 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 9.58 1.3902 2.0389 1.4049 -1.0463 -2.4900 6.94 13.91 41.56 66.78 5.87 136.80
1832 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.04 1.0040 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.50 1.10 2.51 0.30 12.64
1833 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.38 0.9770 1.3260 0.9770 0.0000 0.0000 0.31 -0.41 0.10 2.30 0.41 35.79
1834 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 10.38 1.0050 1.1280 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.50 3.15 0.10 12.84
1835 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.38 0.9760 1.3520 0.9760 0.0000 0.0000 0.31 -0.51 0.10 0.21 0.31 35.18
1836 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 3.00 1.2400 1.3000 1.2400 0.0000 0.0807 1.72 1.89 2.82 6.16 1.56 30.40
1837 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 0.16 1.2220 1.2820 1.2210 0.0819 0.1639 1.75 1.75 2.52 5.71 1.66 28.57
1838 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.08 1.0010 1.3610 1.0060 -0.4970 -0.3980 3.20 5.93 12.35 9.40 2.67 28.84
1839 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 5.29 0.9990 1.3590 1.0030 -0.3988 -0.2994 3.20 5.94 12.37 9.42 2.67 28.60
1840 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.41 1.2577 1.2577 1.2689 -0.8827 -2.0712 0.66 1.57 10.61 8.02 -0.09 25.77
1841 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.16 0.9630 1.1630 0.9600 0.3125 -0.9259 2.12 -0.62 4.00 2.45 1.48 6.21
1842 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 7.77 1.6050 1.6050 1.6080 -0.1866 -2.1938 -2.07 -4.29 3.88 12.95 -2.31 60.50
1843 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 0.70 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0887 0.36 0.09 0.80 2.73 0.36 12.90
1844 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.39 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0900 0.36 -- 0.54 2.21 0.27 11.20
1845 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.40 0.8640 3.3200 0.8640 0.0000 2.0071 4.35 5.75 7.06 11.92 3.35 -6.24
1846 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.63 1.3560 1.3560 1.3530 0.2217 -0.4405 0.67 0.07 6.77 11.51 -0.07 35.60
1847 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 3.34 1.0700 1.1340 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -1.83 -1.29 0.28 -0.37 13.45
1848 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.10 1.0590 1.1170 1.0590 0.0000 -0.2825 -0.38 -2.04 -1.58 -0.19 -0.38 11.71
1849 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.89 0.8820 0.8820 0.8850 -0.3390 -3.1833 -0.90 -1.01 9.43 16.98 0.23 -11.80
1850 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 54.86 1.0040 1.1600 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 16.93
1851 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 54.86 0.4060 0.1550 0.3740 8.5561 28.0757 28.48 -7.73 -13.80 -16.80 45.00 -91.05
1852 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 89.08 1.0060 1.1580 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.12 2.22 4.55 0.20 16.86
1853 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 89.08 0.6880 1.1690 0.6700 2.6866 -8.6321 -20.00 -29.07 -22.96 -62.69 -11.57 -91.55
1854 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 89.08 0.8470 1.1410 0.8380 1.0740 -3.6405 -9.02 -13.70 -9.70 -25.16 -4.94 -26.34
1855 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 25.18 0.7050 0.7310 0.6890 2.3222 6.8182 7.14 -1.34 -2.66 -2.27 9.98 -34.20
1856 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.36 94.8650 1.1290 94.8840 -0.0200 0.0306 0.45 0.26 1.04 2.53 0.33 13.73
1857 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.25 1.0880 1.0880 1.0910 -0.2750 -0.0918 1.78 2.35 10.91 18.65 2.35 8.80
1858 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.4757 0.86 0.96 1.73 4.97 0.96 5.60
1859 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 1.00 0.9330 1.1530 0.9330 0.0000 -0.8502 1.52 0.97 3.44 17.06 1.74 12.47
1860 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 25.14 1.4850 1.4850 1.4850 0.0000 -0.6024 1.37 0.54 9.92 20.34 1.37 48.50
1861 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.22 1.0080 1.0890 1.0080 0.0000 0.0993 0.50 0.60 1.00 0.60 0.40 9.00
1862 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.04 1.0030 1.0800 1.0030 0.0000 0.0998 0.50 0.60 1.01 0.40 0.40 8.06
1863 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.15 1.4460 1.4460 1.4420 0.2774 -0.2070 1.62 3.06 14.67 14.94 1.19 44.60
1864 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 17.98 1.3060 2.2450 1.3110 -0.3814 -0.3053 4.81 10.31 16.52 34.91 4.89 173.10
1865 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.2960 2.1880 1.3010 -0.3843 -0.3077 4.77 9.95 15.97 33.40 4.85 161.75
1866 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 1.49 1.9130 1.9130 1.9110 0.1047 3.0711 8.88 15.80 23.34 44.60 8.82 91.30
1867 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 3.33 1.3360 1.3360 1.3420 -0.4471 -0.8902 0.45 4.70 9.06 9.33 -0.07 33.60
1868 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 0.90 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.2551 0.51 1.11 1.73 3.42 0.43 17.90
1869 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.11 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.2577 0.43 0.95 1.48 3.00 0.34 16.70
1870 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.54 1.3780 1.3780 1.3830 -0.3615 -1.0057 -0.22 4.24 8.68 13.98 -1.50 37.80
1871 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.05 1.1380 1.1380 1.1370 0.0880 0.0880 1.88 2.71 4.40 5.57 1.79 13.80
1872 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.03 1.1260 1.1260 1.1250 0.0889 0.1779 1.90 2.64 4.16 5.14 1.90 12.60
1873 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 68.90 1.1802 1.9702 1.1794 0.0678 0.7083 3.74 3.33 6.25 20.04 2.41 114.21
1874 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 4.11 1.1806 1.9706 1.1798 0.0678 0.6908 3.67 3.33 6.14 19.72 2.38 114.76
1875 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.17 1.0040 1.1550 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.07 2.16 4.50 0.20 16.38
1876 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.17 0.8020 1.8230 0.8100 -0.9877 9.1156 54.23 63.01 53.35 93.72 41.20 62.09
1877 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.68 0.9030 1.4890 0.9070 -0.4410 3.9125 18.82 21.55 19.98 31.15 15.03 48.81
1878 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.52 1.5430 1.5430 1.5450 -0.1295 -0.2586 0.98 1.58 5.54 8.43 0.59 54.30
1879 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.17 1.4190 1.4190 1.4230 -0.2811 -1.7313 1.87 3.13 13.70 22.75 1.28 41.90
1880 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.29 1.3990 1.3990 1.4030 -0.2851 -1.7556 1.82 3.02 13.46 22.40 1.23 39.90
1881 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 0.88 1.0040 1.1550 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 16.45
1882 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.88 0.4580 2.0890 0.4560 0.4386 -9.6647 -12.93 -20.76 2.92 -13.26 -4.98 -68.06
1883 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 2.23 0.7310 1.4840 0.7300 0.1370 -3.1788 -4.19 -6.86 2.25 -1.75 -1.48 5.16
1884 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 2.15 1.2672 1.2972 1.2687 -0.1182 1.7668 5.40 8.48 8.17 11.94 4.23 30.35
1885 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 3.52 1.1830 1.1830 0.0000 -0.2530 -0.2530 0.34 -0.17 1.20 3.95 0.51 18.30
1886 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 7.51 1.3860 1.3860 1.3910 -0.3595 -1.5695 1.32 0.39 10.54 12.99 1.04 38.60
1887 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0130 1.2440 1.0130 0.0000 0.0000 0.40 -0.30 0.19 1.09 0.30 15.35
1888 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 2.61 1.8440 1.8440 1.8610 -0.9135 -0.6466 6.16 16.27 30.69 56.94 6.59 84.40
1889 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.59 1.1880 1.1880 1.1870 0.0842 0.5927 1.11 0.85 1.89 4.58 1.11 18.80
1890 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.33 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.5141 1.12 0.77 1.65 4.08 1.03 17.30
1891 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.18 0.9229 0.9829 0.9233 -0.0433 -0.1407 0.39 0.53 0.86 1.53 0.46 -2.47
1892 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9112 0.9712 0.9117 -0.0548 -0.1534 0.35 0.42 0.69 1.13 0.42 -3.70
1893 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.23 1.2040 1.7920 1.2010 0.2498 -0.1658 0.12 -0.10 5.40 13.23 -0.66 88.67
1894 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 2014-12-05 1.00 1.1000 1.1000 0.0000 -0.1815 -0.1815 0.18 -0.27 -0.09 0.73 -0.27 10.00
1895 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0880 1.0880 0.0000 -0.1835 -0.1835 0.18 -0.37 -0.18 0.37 -0.28 8.80
1896 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 31.54 1.1690 1.1690 1.1660 0.2573 -5.3441 -5.11 -12.63 -1.52 17.25 -3.94 16.90
1897 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.33 1.1860 1.3160 1.1870 -0.0842 -0.1684 0.59 0.08 2.13 5.23 0.34 31.64
1898 000866 华宝制造股票 2014-12-10 4.20 1.2630 1.2630 1.2650 -0.1581 -1.3281 0.96 -2.09 2.60 -0.08 1.85 26.30
1899 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 11.96 1.4420 1.7550 1.4370 0.3479 0.2085 4.27 4.64 17.71 23.76 2.85 80.69
1900 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.61 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.45 0.45 1.65 2.88 0.27 10.80
1901 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 -- 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.37 0.28 1.30 2.64 0.18 9.00
1902 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 13.61 0.7230 0.7230 0.7240 -0.1381 -1.4986 -0.69 -3.08 3.14 -3.21 -0.28 -27.70
1903 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 5.09 1.0060 1.1530 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 16.28
1904 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 5.09 0.5820 1.4730 0.5840 -0.3425 -5.0571 -9.35 -23.82 -13.39 -39.63 -4.59 -80.90
1905 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.09 0.7940 1.2550 0.7950 -0.1258 -1.8541 -3.41 -9.53 -3.99 -17.15 -1.61 -17.76
1906 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.97 1.5520 1.5520 1.5620 -0.6402 -2.5126 -1.65 1.44 16.60 24.86 -1.02 55.20
1907 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 3.76 1.0710 1.3910 0.0000 -0.2793 -0.2793 4.39 4.90 12.62 15.41 2.78 37.42
1908 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 5.16 1.1960 1.1960 1.2130 -1.4015 -3.0008 4.82 9.62 22.04 14.12 3.19 10.13
1909 400030 东方添益债券 2014-12-15 0.92 0.9913 1.1243 0.9939 -0.2616 -0.5817 -0.87 -5.16 -5.16 -4.81 -0.75 11.58
1910 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 49.09 1.0300 1.1630 1.0300 0.0000 0.0972 0.49 0.78 1.28 1.88 0.39 16.77
1911 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.02 0.9950 1.1160 0.9950 0.0000 0.0000 0.40 -2.07 -1.87 -1.39 0.40 11.58
1912 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.25 1.0810 1.0810 1.0830 -0.1847 2.9524 7.99 7.56 14.15 17.50 7.03 8.10
1913 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.38 1.0400 1.0750 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 -0.76 -0.19 1.27 0.10 7.67
1914 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 6.17 1.8464 1.8464 1.8431 0.1790 1.8928 7.54 5.59 11.36 32.60 7.21 84.64
1915 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.81 1.4550 1.4550 1.4640 -0.6148 -1.0877 1.25 5.59 19.16 36.88 0.69 45.50
1916 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.87 1.4130 1.4130 1.4220 -0.6329 -1.1197 1.22 5.61 18.74 35.73 0.71 41.30
1917 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.05 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.53 1.25 1.89 3.29 0.44 13.10
1918 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.06 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.54 1.09 1.64 2.77 0.45 11.40
1919 000914 中加纯债债券 2014-12-17 5.02 1.0487 1.2484 1.0486 0.0095 0.0763 0.51 0.97 2.06 4.13 0.45 15.72
1920 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.25 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 -1.6245 -0.37 0.46 10.77 0.46 -2.94 9.00
1921 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 110.26 1.0040 1.1510 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 15.93
1922 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 110.26 0.9820 1.4280 0.9820 0.0000 2.3983 8.63 10.34 16.08 39.09 7.68 -38.71
1923 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 110.26 0.9930 1.2660 0.9930 0.0000 1.2232 4.31 5.47 8.63 18.92 3.76 8.81
1924 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.35 2.7933 1.2434 2.7990 -0.2036 -1.0065 1.59 0.20 1.94 3.37 0.96 24.64
1925 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 24.54 2.7467 1.1464 2.7523 -0.2035 -1.0056 1.57 0.13 1.35 2.61 0.94 14.34
1926 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.11 1.3050 1.3050 1.3240 -1.4350 -2.2472 2.76 2.59 13.28 31.69 1.56 30.50
1927 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 3.70 0.7850 0.9950 0.7880 -0.3807 2.0806 8.58 6.08 9.64 5.94 8.13 -2.63
1928 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.29 2.7612 1.4321 2.7608 0.0145 1.5110 7.34 11.08 15.23 31.80 5.84 43.20
1929 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 5.91 2.7379 1.4214 2.7376 0.0110 1.5052 6.94 10.61 15.02 31.74 5.82 42.15
1930 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 4.51 1.0180 1.0710 1.0180 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.69 1.60 0.30 7.27
1931 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.04 1.0120 1.0570 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.10 0.40 1.10 0.30 5.81
1932 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.01 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -2.6641 -0.78 -6.23 6.79 -2.76 -1.54 2.30
1933 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 3.98 1.4266 1.4266 1.4232 0.2389 1.4002 5.74 8.91 15.45 35.13 4.87 42.66
1934 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 1.87 1.2170 3.2030 1.2240 -0.5719 -3.5658 -1.70 -3.34 3.22 12.69 -1.38 14.91
1935 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 1.92 0.7800 0.9300 0.7850 -0.6369 1.0363 1.69 -1.89 7.73 15.73 3.45 -16.38
1936 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.11 1.0789 1.0789 1.0740 0.4562 -3.6352 -4.26 -6.23 5.24 4.61 -1.76 7.89
1937 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 5.29 1.3470 1.5470 1.3510 -0.2961 0.8989 7.76 5.32 6.82 20.92 6.40 58.37
1938 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 11.81 1.3390 1.3390 1.3389 0.0075 1.4778 6.74 10.52 14.84 31.20 5.69 33.90
1939 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.03 1.1730 1.1730 1.1720 0.0853 0.1708 0.86 2.45 2.62 2.62 0.26 17.30
1940 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.53 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.1757 0.80 2.24 2.24 1.97 0.18 14.00
1941 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.92 1.5050 1.5050 1.5100 -0.3311 4.5139 10.26 8.90 21.96 36.20 9.45 50.50
1942 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 19.46 1.2210 1.2210 1.2220 -0.0818 0.7426 2.86 3.13 4.99 9.21 2.09 22.10
1943 169102 东方红睿阳混合(LOF) 2015-01-19 5.30 1.3990 2.1250 1.4040 -0.3561 -0.4979 3.04 6.12 21.78 55.11 1.89 142.65
1944 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.27 1.0250 1.1570 1.0250 0.0000 0.0977 0.49 0.89 2.09 2.50 0.39 16.15
1945 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.30 1.2250 1.2330 1.2210 0.3276 0.4922 1.07 1.41 2.25 4.52 0.91 23.81
1946 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0000 1.1170 1.0180 0.0000 0.0983 0.30 0.89 1.80 3.57 0.20 11.76
1947 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.1614 0.73 1.06 1.89 3.76 0.65 24.10
1948 000961 天弘沪深300指数 2015-01-20 9.59 1.2476 1.2476 1.2438 0.3055 1.3238 5.75 8.35 14.36 28.41 5.85 24.76
1949 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 5.57 1.0241 1.0241 1.0267 -0.2532 -2.0094 0.17 -3.25 3.74 4.56 0.16 2.41
1950 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 2.43 1.0760 1.1260 1.0830 -0.6464 -0.2780 6.22 7.17 17.34 37.77 4.77 11.47
1951 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 2.2390 2.2390 0.0000 -10.4758 -10.4758 -5.17 1.63 14.82 46.24 -7.29 123.90
1952 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 2.01 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.97 2.25 0.30 12.58
1953 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.89 1.0033 1.0033 0.9932 1.0169 5.0246 4.87 9.57 13.09 30.91 8.62 0.33
1954 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.01 1.1310 1.1310 1.1300 0.0885 0.4441 1.98 1.62 2.82 3.95 1.62 13.10
1955 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.80 1.4060 1.4060 1.4080 -0.1420 -2.1573 0.14 1.74 15.63 33.02 -0.35 40.60
1956 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.82 1.2470 1.2470 1.2480 -0.0801 -0.3197 1.14 -2.58 4.35 -0.56 2.30 24.70
1957 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.74 1.5850 1.6110 1.5840 0.0631 -0.6270 1.60 6.52 23.35 35.98 1.28 61.68
1958 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.67 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 -1.2557 -0.69 -4.63 -3.24 -10.27 -0.12 -13.50
1959 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 1.33 1.1228 1.2878 1.1304 -0.6723 1.2992 3.67 6.27 10.72 16.08 4.05 30.79
1960 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.55 1.0130 1.2150 1.0160 -0.2953 -0.3933 1.38 1.58 2.99 5.71 1.28 22.67
1961 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 12.65 1.2190 1.2190 1.2200 -0.0820 0.4119 3.74 6.46 4.19 6.84 4.73 21.90
1962 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 20.05 1.2020 1.2020 1.2050 -0.2490 1.6920 7.61 10.89 17.15 36.75 6.18 20.20
1963 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.59 1.0910 1.1110 1.0910 0.0000 0.0000 0.28 -0.27 0.09 1.21 0.18 11.13
1964 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.12 1.0780 1.0980 1.0780 0.0000 0.0000 0.28 -0.37 -0.09 0.84 0.19 9.82
1965 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.54 1.2780 1.2780 1.2870 -0.6993 -0.3897 3.73 3.82 12.11 23.12 2.16 27.80
1966 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.07 1.0112 1.0112 1.0069 0.4271 -3.4101 -4.01 -5.75 5.02 3.84 -1.65 1.12
1967 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 17.19 1.1730 1.1730 1.1780 -0.4244 0.0000 5.68 7.12 13.11 28.34 4.55 17.30
1968 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 6.54 1.0960 1.0960 1.1000 -0.3636 -2.3173 0.74 -3.78 7.66 15.13 0.83 9.60
1969 001035 中银恒利半年定期开放债券 2015-01-30 22.99 1.0200 1.2400 0.0000 0.1965 0.1965 1.59 1.89 4.01 5.76 1.29 25.50
1970 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 16.53 1.4730 1.4730 1.4830 -0.6743 -1.1409 1.24 -0.20 7.52 11.93 1.10 47.30
1971 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.46 1.4510 1.4510 1.4610 -0.6845 -1.1580 1.19 -0.34 7.24 11.36 1.04 45.10
1972 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 12.89 1.2960 1.2960 1.2980 -0.1541 -0.1541 -0.15 6.14 15.20 20.45 0.47 29.60
1973 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9720 1.0385 0.0000 0.1030 0.1030 0.73 -1.02 -0.61 -0.71 0.41 3.69
1974 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9660 1.0300 0.0000 0.1036 0.1036 0.73 -1.02 -0.72 -1.02 0.42 2.80
1975 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.47 0.9010 0.9010 0.8950 0.6704 1.8079 6.12 4.77 6.12 8.82 5.26 -9.90
1976 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.73 1.6600 1.6600 1.6630 -0.1804 -0.4199 2.72 8.43 15.12 40.68 0.55 66.00
1977 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.35 0.9481 0.9481 0.9489 -0.0843 -0.4724 1.54 -2.10 -0.09 -7.50 1.60 -5.19
1978 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.37 1.1050 1.1050 1.1110 -0.5401 -1.2511 3.76 4.44 8.02 17.30 2.98 10.50
1979 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.83 1.0720 1.0720 1.0780 -0.5566 -1.1982 3.67 4.28 7.52 16.27 2.98 7.20
1980 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 1.55 1.1670 1.1670 1.1750 -0.6809 1.3021 4.66 5.32 7.96 25.21 5.99 16.70
1981 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 19.03 1.5290 1.5290 1.5370 -0.5205 -2.1127 2.76 1.87 8.29 17.25 2.00 52.90
1982 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 0.60 1.1590 1.2680 1.1580 0.0864 1.9349 5.62 9.79 11.47 14.64 5.15 28.52
1983 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.34 0.9500 1.3500 0.9510 -0.1052 -1.3499 2.81 -2.16 1.50 -6.13 2.93 30.45
1984 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 2.30 1.2360 1.2580 1.2390 -0.2421 0.8980 3.17 4.04 11.96 24.35 2.49 26.31
1985 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.19 1.4350 1.4350 1.4420 -0.4854 -1.7123 1.85 5.75 21.20 33.99 1.06 43.50
1986 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.35 1.0680 1.0680 1.0490 1.8112 -3.9568 -6.32 -2.29 8.10 -4.04 -5.15 6.80
1987 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.58 1.1320 1.1320 0.0000 -0.2643 -0.2643 0.27 0.80 1.43 -1.05 0.18 13.20
1988 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 13.01 1.0133 1.0133 1.0121 0.1186 -2.8569 -0.73 0.24 9.33 3.13 -0.78 1.33
1989 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 21.39 0.7750 0.7750 0.7750 0.0000 -0.1289 3.61 7.04 11.99 19.23 3.20 -22.50
1990 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.55 1.0250 1.0510 1.0230 0.1955 0.0977 0.99 -0.49 -1.06 -1.73 0.89 5.10
1991 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.07 1.0180 1.0440 1.0170 0.0983 0.0000 0.89 -0.68 -1.26 -2.21 0.79 4.39
1992 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.36 1.5080 1.5080 1.5070 0.0664 1.4805 6.42 8.10 13.04 28.34 6.27 50.80
1993 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.78 1.4860 1.4860 1.4840 0.1348 1.4334 6.45 7.99 12.75 27.66 6.29 48.60
1994 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.20 0.8648 0.8648 0.8655 -0.0809 -3.4714 -6.78 -5.49 4.55 8.22 -4.07 -13.52
1995 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.41 0.9520 0.9520 0.9560 -0.4184 -0.6263 0.95 -1.65 5.66 11.74 0.11 -4.80
1996 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.56 0.7240 0.7240 0.7310 -0.9576 -1.4966 2.26 6.94 9.70 29.52 2.12 -27.60
1997 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 1.91 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.3300 1.76 2.27 5.83 13.01 1.76 21.60
1998 000975 MSCI中国A股ETF联接 2015-02-12 1.18 1.1650 1.1650 1.1630 0.1720 0.4310 4.58 5.33 11.80 23.67 4.48 16.50
1999 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.95 1.0440 1.0440 1.0435 0.0479 0.1151 -0.54 -0.43 1.09 3.57 0.72 4.40
2000 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 8.61 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 -2.8433 -2.25 1.13 11.76 35.64 -0.68 60.60
2001 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 9.06 1.0300 1.0900 0.0000 0.0972 0.0972 -0.39 -1.44 -1.06 -1.15 0.39 9.08
2002 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 15.65 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 -1.6981 2.16 4.93 9.68 21.30 2.16 4.20
2003 512990 MSCI中国A股ETF 2015-02-12 3.48 1.2295 1.2295 1.2280 0.1221 0.4247 4.80 5.52 12.33 25.24 4.70 22.95
2004 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 25.30 0.8730 0.8730 0.8700 0.3448 -3.9604 -5.11 -9.35 -0.46 0.81 -4.07 -12.70
2005 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.64 1.0964 1.0964 1.0992 -0.2547 -0.3544 1.28 0.65 8.59 16.38 1.35 9.64
2006 000996 中银新动力股票 2015-02-13 22.28 0.8410 0.8410 0.8440 -0.3554 -1.8670 -2.21 0.96 4.86 7.68 -0.47 -15.90
2007 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 4.40 1.3218 1.5518 1.3237 -0.1435 -0.7732 5.47 2.53 9.36 16.56 4.94 56.42
2008 001027 前海开源中证大农业指数增强