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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-24  点击列标题可以进行排序
1 040001 华安创新股票 2001-09-21 29.29 0.6950 3.5170 0.6980 -0.4298 -0.8559 -2.52 -5.44 -10.78 -0.57 -6.84 297.92
2 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 14.40 1.3892 3.3042 1.4001 -0.7785 -0.6650 0.63 -4.50 -2.93 11.52 -3.22 415.34
3 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.13 1.1060 3.5170 1.1150 -0.8072 -0.8072 0.91 -1.51 -1.86 8.77 -2.47 531.85
4 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 49.39 1.1322 5.0110 1.1388 -0.5796 1.1615 5.61 7.22 5.40 30.06 7.10 1308.25
5 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.52 1.0686 5.3353 1.0687 -0.0094 -0.0281 -0.84 0.13 -1.25 3.50 -0.76 499.98
6 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.73 1.7460 3.4590 1.7510 -0.2856 -0.1144 -2.13 -5.26 -6.63 20.08 -8.06 528.28
7 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.73 2.9020 4.2170 2.9270 -0.8541 0.5893 1.54 7.40 2.40 17.39 3.79 648.34
8 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 26.28 0.9257 3.2307 0.9302 -0.4838 -0.0540 2.32 -2.00 -0.31 12.59 0.13 386.13
9 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 2.81 1.1050 3.7400 1.1060 -0.0904 0.2722 1.28 -3.21 -2.95 8.59 -3.46 703.03
10 202101 南方宝元债券 2002-09-20 9.41 2.0461 3.4461 2.0503 -0.2048 0.0734 0.37 1.00 2.50 9.76 2.25 463.49
11 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.45 1.1540 3.2160 1.1660 -1.0292 0.6103 2.58 16.68 9.49 36.25 12.04 422.29
12 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 51.33 0.7410 3.2430 0.7490 -1.0681 -2.5000 -1.07 -6.20 -3.77 -3.52 -5.00 296.72
13 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 5.11 1.0500 1.8800 1.0500 0.0000 -0.0951 -0.19 1.06 1.94 3.52 1.65 127.55
14 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 33.31 1.3591 4.5638 1.3611 -0.1469 0.6368 3.35 3.52 4.67 17.41 1.24 1095.72
15 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 25.80 0.7820 3.7670 0.7880 -0.7614 -1.0127 -0.38 -5.33 -6.35 13.61 -5.78 377.42
16 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 22.24 1.0013 3.9904 1.0026 -0.1297 -0.1595 2.93 1.87 1.26 9.18 -0.22 728.72
17 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.11 1.2556 3.1127 1.2556 0.0000 1.1602 1.26 1.69 0.26 3.20 -1.72 437.23
18 519180 万家180指数 2003-03-15 16.66 0.8907 3.2307 0.8963 -0.6248 -0.8240 -0.60 -6.67 -7.61 10.03 -5.49 256.50
19 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.18 1.6898 3.2068 1.6940 -0.2479 0.7813 2.38 3.47 -1.76 1.06 -0.58 438.54
20 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.47 1.2469 3.4419 1.2486 -0.1362 1.1109 0.66 4.31 1.12 2.91 -1.07 713.46
21 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.59 1.3509 3.3959 1.3554 -0.3320 -1.5451 0.44 -4.98 -6.15 6.24 -5.74 615.67
22 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.15 1.1573 3.0973 1.1622 -0.4216 -0.1897 3.02 -5.60 -0.25 28.06 -1.29 498.55
23 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 15.39 0.3722 3.7392 0.3743 -0.5610 -0.1609 1.42 -3.22 -2.66 16.19 -5.15 544.65
24 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.47 0.9966 2.9233 1.0038 -0.7173 -0.9147 -0.68 -2.90 -5.73 8.82 -3.72 274.80
25 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 1.46 1.1386 1.9601 1.1389 -0.0263 0.0703 -0.14 1.68 3.18 5.22 2.73 136.14
26 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.45 1.0551 2.1065 1.0550 0.0095 0.3042 0.20 4.55 5.41 8.42 5.25 178.38
27 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.60 0.9192 2.8663 0.9227 -0.3793 -0.9376 -0.70 -8.37 -5.22 2.43 -7.60 284.73
28 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.16 9.8980 10.5490 9.9130 -0.1513 1.4555 4.79 5.30 6.29 19.46 3.85 1247.10
29 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 27.34 1.2040 3.3010 1.2110 -0.5780 -1.0682 -0.74 -6.67 -7.26 10.28 -6.90 361.99
30 070005 嘉实债券 2003-07-09 13.13 1.2110 2.2180 1.2100 0.0826 0.0826 -0.25 1.76 2.99 4.95 2.82 166.30
31 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 1.66 1.2060 1.8740 1.2060 0.0000 0.0000 -0.17 1.09 2.55 5.12 2.29 117.15
32 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.91 1.3180 3.8190 1.3190 -0.0758 2.4087 6.55 4.27 0.84 7.77 0.69 637.82
33 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 4.44 2.5328 7.3665 2.5320 0.0316 2.0180 4.04 7.32 9.01 14.29 8.50 827.76
34 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.73 1.9468 3.7468 1.9535 -0.3430 -0.2460 0.22 -3.03 -2.88 8.40 -1.54 502.41
35 240003 华宝宝康债券 2003-07-15 1.57 1.3993 2.0493 1.3990 0.0214 0.0644 -0.21 1.38 2.68 4.09 2.11 144.95
36 151001 银河稳健混合 2003-08-04 3.98 1.5179 4.6284 1.5197 -0.1184 0.7835 5.23 1.91 0.90 18.06 0.97 923.85
37 151002 银河收益债券 2003-08-04 2.83 1.3806 2.9806 1.3811 -0.0362 -0.1302 -0.31 -0.43 0.95 2.40 1.17 350.12
38 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.35 1.1650 3.2610 1.1720 -0.5973 -0.6820 0.34 -3.32 -1.35 11.59 -1.60 421.01
39 519011 海富通精选混合 2003-08-22 33.60 0.4443 4.2925 0.4469 -0.5818 0.1804 1.16 -2.01 -2.03 11.40 -0.61 514.66
40 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 42.27 1.4015 3.3984 1.4110 -0.6733 -1.1148 -0.60 -7.48 -5.86 15.59 -5.23 349.79
41 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 84.87 1.4980 4.4670 1.5140 -1.0568 -1.3825 1.70 0.40 6.87 23.07 2.56 1106.17
42 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.76 1.2630 1.8470 1.2630 0.0000 0.6375 0.08 3.36 4.38 5.85 4.46 116.03
43 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 53.09 1.2040 2.8020 1.2150 -0.9054 -1.5536 -0.25 -5.12 -7.60 13.45 -6.08 326.94
44 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 5.96 1.2490 2.9120 1.2540 -0.3987 -0.1599 -0.08 -3.55 -3.18 10.60 -1.98 351.12
45 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 6.77 2.8413 4.8820 2.8518 -0.3682 0.6518 2.34 4.04 0.59 22.95 1.96 934.55
46 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 16.19 1.1573 3.4573 1.1625 -0.4473 -2.0234 -0.13 -5.52 1.92 19.23 -2.07 452.20
47 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.28 1.1178 2.4028 1.1189 -0.0983 -0.0715 -0.13 -0.70 -0.65 1.69 -0.88 216.07
48 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.71 1.3288 2.7708 1.3372 -0.6282 0.7583 0.14 -0.46 -6.55 1.56 -5.02 300.45
49 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 20.46 1.2328 2.4448 1.2324 0.0325 0.0406 -0.32 1.73 2.92 5.20 2.86 236.45
50 270001 广发聚富混合 2003-12-03 16.93 1.0069 3.8229 1.0170 -0.9931 -1.4100 0.44 -4.05 -6.30 14.43 -7.39 526.05
51 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 9.43 1.0220 1.7940 1.0230 -0.0978 -1.1605 -2.39 -1.92 -0.46 1.10 -0.65 112.01
52 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 57.39 0.5760 5.1310 0.5810 -0.8606 -0.5181 -1.37 -5.57 -11.66 -2.76 -10.14 807.24
53 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.08 3.4200 5.1630 3.4480 -0.8121 0.0878 2.15 -1.27 -4.77 12.87 -3.59 536.31
54 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 22.17 1.0221 1.0425 1.0226 -0.0489 0.1274 0.27 0.79 1.37 4.35 1.41 135.75
55 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 12.42 1.0190 2.6440 1.0260 -0.6823 -1.4507 -0.68 -2.75 -4.82 10.05 -5.69 245.07
56 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 7.64 1.0630 3.4530 1.0730 -0.9320 0.8539 3.71 4.73 5.46 7.81 6.41 378.35
57 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 71.25 1.3800 3.2500 1.3912 -0.8051 -1.7514 -1.25 -8.92 -5.01 23.87 -5.48 321.85
58 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.13 1.0226 2.5676 1.0233 -0.0684 1.8323 5.25 3.32 4.33 17.19 3.36 170.23
59 150103 银河银泰混合 2004-03-30 11.41 1.0865 4.2165 1.0923 -0.5310 -0.7037 0.92 -6.75 -6.22 10.73 -7.26 567.12
60 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.30 5.2080 5.7280 5.2310 -0.4397 -1.2327 -1.20 -11.71 -13.03 4.14 -12.34 535.41
61 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.45 0.9138 2.9877 0.9166 -0.3055 -1.4133 -0.86 -6.99 -6.32 12.34 -7.76 407.24
62 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 9.89 1.0320 3.7330 1.0340 -0.1934 -0.2899 0.29 -4.97 -5.93 10.85 -7.19 436.51
63 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.60 1.3116 3.3729 1.3105 0.0839 -0.5610 2.42 6.77 7.67 10.82 8.65 504.33
64 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 9.67 1.1790 3.1190 1.1840 -0.4223 0.8554 5.17 2.97 9.47 25.69 6.60 298.28
65 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 29.56 0.4895 4.4850 0.4925 -0.6091 -1.6080 0.41 -3.17 -4.28 4.03 -4.84 434.00
66 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 29.54 1.0531 3.6781 1.0565 -0.3218 -0.2463 0.50 -2.46 -0.02 11.21 -0.03 665.84
67 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 7.55 1.3320 3.7020 1.3520 -1.4793 -2.0588 3.82 -2.20 2.54 16.54 -1.48 537.51
68 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 3.89 1.6377 4.4977 1.6489 -0.6792 -1.4917 -0.44 -5.31 -6.11 13.95 -4.47 323.74
69 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 16.96 0.9274 3.1874 0.9309 -0.3760 -0.3974 0.62 -1.36 -0.41 12.55 -0.76 346.81
70 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 3.90 1.0288 3.3506 1.0356 -0.6566 -1.1245 -1.85 -5.29 -8.56 0.07 -8.44 428.98
71 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 3.87 1.0346 2.9311 1.0375 -0.2795 1.6906 3.35 5.25 -2.52 15.51 1.05 379.48
72 217005 招商先锋混合 2004-06-01 17.17 0.9877 2.9432 0.9928 -0.5137 -0.3229 2.63 -2.22 -1.79 16.43 -3.44 320.13
73 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 41.36 0.9146 3.4846 0.9219 -0.7918 -0.5545 1.75 -1.17 -0.67 15.71 -0.64 299.67
74 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 25.52 1.3450 4.7263 1.3447 0.0223 1.0291 2.10 1.71 -- 30.58 -1.80 1012.17
75 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 12.56 1.0390 4.7320 1.0480 -0.8588 -0.9533 3.28 -2.17 1.70 23.32 -2.13 400.13
76 050004 博时精选混合A 2004-06-22 19.86 1.8232 3.4697 1.8311 -0.4314 -0.4097 2.07 -2.07 -3.06 2.88 -3.40 433.43
77 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 1.90 5.2330 7.0890 5.2380 -0.0955 -0.9277 5.65 2.17 -2.64 17.42 -3.47 896.34
78 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.82 0.5754 2.3234 0.5805 -0.8786 -1.3036 -1.07 -6.94 -9.11 -1.05 -9.74 160.74
79 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.68 1.2124 3.0577 1.2178 -0.4434 -0.2879 -0.63 -3.01 4.45 21.48 0.99 398.67
80 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.36 3.3326 5.1376 3.3526 -0.5966 0.8595 3.43 -2.41 -1.75 17.18 -2.72 478.17
81 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 29.60 1.2627 4.1599 1.2678 -0.4023 -0.0475 2.15 3.08 4.26 24.21 2.76 801.88
82 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.72 13.5100 17.6900 13.6200 -0.8076 -0.9240 2.18 -1.91 2.08 21.44 -0.42 2276.57
83 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 19.77 1.1499 2.9649 1.1576 -0.6652 -1.0754 -0.81 -7.08 -7.47 14.44 -6.20 388.60
84 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 12.84 1.1410 4.1300 1.1490 -0.6963 -0.6098 -0.87 -3.71 -2.23 7.74 -4.52 834.24
85 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.01 1.1990 3.2427 1.2054 -0.5309 -1.3331 -0.44 -5.72 -8.68 -1.49 -7.33 317.90
86 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.18 0.6853 4.7687 0.6885 -0.4648 -0.1020 1.05 -2.60 -4.54 14.15 -4.64 533.86
87 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 10.52 1.2087 5.2607 1.2180 -0.7635 0.2904 5.25 -6.40 -10.43 9.43 -3.84 492.50
88 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.13 1.1152 2.1466 1.1140 0.1077 0.4866 0.79 0.89 1.46 3.16 0.52 172.26
89 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 31.70 0.4400 3.3020 0.4445 -1.0124 0.7326 -1.10 -11.66 -13.18 12.91 -12.80 404.73
90 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 7.98 1.0733 3.1989 1.0806 -0.6756 -0.0838 1.55 1.99 -0.28 11.33 -2.04 472.41
91 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.00 0.9534 2.9649 0.9588 -0.5632 -0.6254 -0.01 -1.66 -10.04 -1.74 -6.99 374.30
92 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 2.21 2.2116 3.0041 2.2229 -0.5083 -1.2017 -0.05 -6.11 -6.86 10.40 -5.91 333.31
93 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 13.97 1.0220 3.4430 1.0326 -1.0265 0.0294 1.56 -3.40 -3.38 12.82 -5.98 669.77
94 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 123.77 2.6580 3.6180 2.6760 -0.6726 -1.3363 -2.14 -9.99 -9.55 12.61 -7.03 295.96
95 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 9.96 1.3602 4.2232 1.3611 -0.0661 0.3764 6.57 8.30 11.41 23.17 8.00 770.81
96 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 72.13 1.6050 5.4980 1.6300 -1.5337 -3.2550 -1.59 -6.63 -2.89 16.28 -6.64 1208.98
97 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.7808 3.3058 0.7833 -0.3192 -0.9640 -0.23 -10.26 -10.26 7.39 -10.53 176.61
98 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 13.74 0.9977 3.0377 1.0040 -0.6275 -1.0611 1.04 -1.56 2.15 14.47 1.18 385.29
99 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 6.68 0.7908 2.5108 0.7948 -0.5033 0.1393 -0.39 2.08 -12.02 -2.44 -10.92 217.48
100 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 17.30 1.4657 3.8037 1.4748 -0.6170 0.3492 2.37 6.65 1.50 23.35 3.17 516.04
101 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 4.87 1.0674 2.6961 1.0774 -0.9282 1.1754 6.28 6.00 9.52 21.35 5.40 266.68
102 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.19 0.6164 2.2653 0.6190 -0.4200 0.0812 4.40 -5.52 -4.76 2.70 -4.29 147.29
103 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 24.44 1.3790 4.1070 1.3810 -0.1448 -1.0760 4.95 1.25 10.79 39.17 4.81 873.70
104 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 63.33 0.6438 4.5961 0.6447 -0.1396 1.5778 9.49 7.63 7.49 39.18 5.87 921.78
105 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 1.77 1.0197 2.9747 1.0208 -0.1078 -0.0392 0.28 -0.91 -1.55 5.02 -1.77 388.87
106 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 31.27 0.4730 3.2397 0.4769 -0.8178 -0.7137 0.77 -2.15 1.70 22.39 -2.60 471.94
107 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 6.69 1.1280 2.7210 1.1350 -0.6167 -1.1394 -1.48 -8.22 -7.81 13.60 -5.41 299.18
108 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 2.95 0.8945 2.7285 0.8970 -0.2787 0.5734 1.02 -0.70 1.57 10.12 1.10 286.45
109 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.22 0.7421 2.1421 0.7457 -0.4828 2.6986 -0.09 -5.87 -7.02 16.72 -6.22 166.04
110 002011 华夏红利混合 2005-06-30 38.07 2.2700 4.7430 2.2820 -0.5259 -0.5694 -1.00 -3.20 -7.08 -3.20 -6.04 763.58
111 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 12.97 1.2380 3.7640 1.2503 -0.9838 0.1861 0.94 0.74 -6.96 5.70 -5.24 567.26
112 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.86 0.6730 1.9860 0.6760 -0.4438 -0.8837 -0.59 -3.03 -3.72 0.45 -2.75 136.22
113 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.59 0.7913 2.6590 0.7975 -0.7774 -1.3342 0.87 0.28 2.75 6.52 5.21 253.20
114 519005 海富通股票混合 2005-07-29 25.98 0.7220 2.6710 0.7340 -1.6349 0.8380 -1.77 1.55 -1.10 25.35 5.56 220.80
115 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 3.43 1.4480 1.8090 1.4470 0.0691 0.0000 -0.96 1.90 2.26 0.63 2.26 99.33
116 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 8.56 3.1877 7.1173 3.2118 -0.7504 0.6028 5.61 5.66 10.63 37.14 7.56 1164.33
117 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 149.87 1.0758 2.9671 1.0830 -0.6648 -0.8753 -0.36 -5.72 -6.65 12.41 -4.82 311.36
118 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 154.32 0.2959 4.5235 0.2992 -1.1029 -2.4720 -1.79 -11.78 -6.07 14.51 -6.73 578.76
119 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 13.50 0.8013 3.4860 0.8054 -0.5091 -1.7894 -0.03 -2.92 4.32 18.69 0.38 497.62
120 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 15.04 1.2672 2.0428 1.2705 -0.2597 -0.1418 -0.28 2.42 2.54 6.39 2.15 139.35
121 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 55.40 1.2732 2.0828 1.2764 -0.2507 -0.1333 -0.26 2.50 2.69 6.70 2.27 146.34
122 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.87 1.3234 4.1500 1.3297 -0.4738 1.2470 5.48 -0.49 4.24 17.78 0.02 801.60
123 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 21.95 2.1421 7.1445 2.1630 -0.9663 -2.4989 -1.68 -8.31 -7.02 10.67 -9.87 724.56
124 519688 交银精选混合 2005-09-29 48.82 0.6544 3.4382 0.6605 -0.9235 -0.8485 0.31 0.55 1.72 26.84 0.88 583.50
125 420001 天弘精选混合 2005-10-08 17.34 0.7446 2.0749 0.7482 -0.4812 1.0038 3.76 1.79 -1.40 12.49 -1.05 132.91
126 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.76 3.6036 5.5236 3.6280 -0.6725 -0.4420 6.87 -2.15 -11.00 0.02 -5.02 501.06
127 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 148.04 0.9081 9.3922 0.9142 -0.6672 -0.4931 -0.65 -3.03 -0.20 22.85 -1.95 1337.42
128 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.98 0.5801 3.0332 0.5858 -0.9730 -1.9273 0.45 -6.34 -3.05 6.98 -3.25 287.96
129 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 30.26 2.1201 4.9081 2.1248 -0.2212 0.9235 4.06 6.46 5.59 27.40 4.63 1100.41
130 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 6.68 1.5369 3.4472 1.5385 -0.1040 2.5284 2.77 -7.03 -7.96 14.41 -8.74 418.08
131 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 7.20 1.3159 3.8259 1.3233 -0.5592 -1.2384 -1.38 -8.27 -10.93 -10.21 -8.34 517.68
132 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.25 4.8380 6.2380 4.8600 -0.4527 -0.9216 0.62 -1.97 -4.16 4.97 -3.38 991.31
133 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.38 0.7485 2.9127 0.7545 -0.7952 -0.5580 0.48 -7.32 -6.45 4.92 -7.71 313.52
134 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 25.75 1.3629 3.2464 1.3672 -0.3145 -0.0733 1.47 0.04 -5.30 8.13 -3.22 414.31
135 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 69.88 0.9254 5.0156 0.9352 -1.0479 -0.9844 0.11 -4.49 -7.09 2.15 -5.31 458.43
136 257020 国联安精选混合 2005-12-28 25.58 0.9390 4.1290 0.9500 -1.1579 -0.3185 -1.29 5.14 -1.06 24.96 0.53 721.57
137 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.17 1.4489 4.5263 1.4557 -0.4671 0.0069 0.42 -2.55 -11.18 -5.50 -9.87 546.03
138 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.51 0.4745 2.3417 0.4712 0.7003 3.8520 0.98 -3.46 -5.76 15.09 -5.16 185.65
139 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 38.31 0.5210 3.0670 0.5230 -0.3824 1.1650 3.37 4.62 1.02 26.60 2.43 421.78
140 163803 中银增长混合A 2006-03-17 47.38 0.3875 3.5448 0.3903 -0.7174 -0.8444 -1.80 -10.94 -6.66 12.05 -7.18 332.89
141 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 7.68 4.7130 4.5889 4.7559 -0.9020 -1.6404 -0.23 -4.76 -7.82 15.78 -6.48 361.12
142 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.44 2.0959 4.6384 2.1119 -0.7576 -0.8656 0.91 -8.08 -7.37 -3.02 -5.86 399.31
143 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 3.31 1.0840 1.6298 1.0838 0.0185 0.0369 -0.10 1.19 2.38 3.90 2.21 79.77
144 001003 华夏债券C 2006-04-03 2.82 1.0430 1.8330 1.0440 -0.0958 -0.0958 -0.29 0.97 1.66 3.24 1.46 118.83
145 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.96 0.9842 2.4242 0.9824 0.1832 0.5312 4.03 3.09 7.13 15.38 4.76 203.59
146 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.49 1.0330 2.6206 1.0392 -0.5966 -0.7494 -0.21 -5.13 -6.30 11.34 -4.79 198.28
147 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.53 1.1573 1.9108 1.1576 -0.0259 0.0692 -0.16 1.60 3.02 4.89 2.61 124.74
148 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 56.89 3.2653 3.4100 3.2866 -0.6481 -0.8231 -0.53 -6.93 -7.73 11.16 -5.56 254.93
149 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.38 1.0425 1.4528 1.0416 0.0864 0.2018 -0.05 2.42 3.43 5.71 3.23 52.51
150 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.47 0.7108 2.3558 0.7179 -0.9890 0.5659 -2.11 10.06 0.25 22.53 2.01 124.49
151 092002 大成债券C 2006-04-24 0.39 1.0619 2.0527 1.0619 0.0000 0.2928 0.18 4.47 5.26 8.09 5.11 165.47
152 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.85 1.0489 1.4226 1.0486 0.0286 0.3636 0.39 1.74 4.03 5.36 2.56 51.38
153 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 21.90 0.8601 2.9533 0.8658 -0.6584 -0.2667 3.69 -4.72 -11.48 -4.17 -6.68 289.19
154 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 12.99 0.9632 2.5946 0.9746 -1.1697 -2.7365 -3.15 -8.19 -6.31 1.17 -7.78 270.54
155 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 26.81 0.5368 2.7513 0.5391 -0.4266 0.0186 1.86 -0.04 -0.20 10.95 -0.52 188.66
156 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 6.67 1.3542 3.2571 1.3737 -1.4195 -0.4557 1.83 -5.56 -1.92 18.42 -2.06 225.75
157 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.09 1.1710 1.7890 1.1710 0.0000 0.0000 -0.26 0.95 2.36 4.81 2.09 104.13
158 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.12 1.8117 3.0717 1.8284 -0.9134 -0.6689 1.05 -5.95 -9.50 6.10 -10.33 289.57
159 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.19 1.1737 2.4937 1.1745 -0.0681 0.2049 0.60 2.42 4.04 5.69 4.34 184.48
160 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.18 0.7240 2.2200 0.7250 -0.1379 -0.4127 0.84 -4.49 -6.70 -1.23 -6.46 104.08
161 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.53 1.0120 2.4690 1.0210 -0.8815 -0.1972 2.53 1.71 1.10 17.54 0.30 193.63
162 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.38 3.5190 3.6390 3.5450 -0.7334 -0.7614 2.62 0.14 -5.73 13.48 -3.48 268.79
163 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 17.74 1.4928 4.0274 1.5016 -0.5860 -0.6191 1.04 -3.40 -0.05 14.52 -0.97 416.07
164 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 25.61 1.1014 2.9784 1.1101 -0.7837 1.1294 1.84 2.42 -1.28 14.97 -1.16 329.53
165 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 25.58 1.2157 3.5129 1.2233 -0.6213 -1.4351 0.55 -5.17 -4.08 19.79 -4.80 605.85
166 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 31.80 1.4360 3.8260 1.4573 -1.4616 -1.1496 1.97 -4.05 -2.25 29.47 -3.19 522.45
167 240008 华宝收益增长混合 2006-06-15 1.86 5.3052 5.3052 5.3209 -0.2951 -0.3175 2.15 -1.60 -8.19 -1.43 -4.85 430.65
168 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.46 1.0342 1.4545 1.0344 -0.0193 0.0193 0.17 0.78 1.06 2.78 1.14 53.91
169 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 15.71 3.5031 4.2421 3.5066 -0.0998 -0.0200 0.40 0.20 1.51 4.55 1.13 262.47
170 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 25.79 1.3570 2.8940 1.3590 -0.1472 -0.9489 5.36 2.11 11.78 40.52 5.59 251.60
171 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.04 1.3376 1.9576 1.3414 -0.2833 -0.6315 -0.66 0.33 -2.08 1.14 -2.27 123.71
172 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 34.19 0.4848 1.9213 0.4863 -0.3085 -0.5334 1.70 -3.33 -8.11 7.16 -6.46 88.53
173 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 2.40 1.0388 1.7724 1.0423 -0.3358 -0.1442 -0.57 -0.29 0.32 2.82 0.04 95.21
174 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 34.68 0.7560 4.1110 0.7660 -1.3055 -3.5714 -0.79 -6.90 -0.91 14.33 -5.91 404.90
175 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 4.57 1.0612 1.8683 1.0613 -0.0094 0.0566 -0.40 0.29 0.72 3.27 1.16 126.07
176 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 27.79 1.4750 3.0580 1.4830 -0.5394 0.4768 0.48 -5.27 -8.32 0.52 -6.17 278.15
177 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.09 0.4687 2.3714 0.4723 -0.7622 -0.6360 0.64 -4.44 -2.93 11.60 -3.18 182.29
178 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 74.24 0.6510 3.2806 0.6525 -0.2299 0.4010 0.45 -3.50 -2.92 14.17 -2.09 286.65
179 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.35 1.6680 2.4730 1.6800 -0.7143 0.8464 0.72 4.91 -3.25 0.36 -2.91 190.69
180 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 43.98 1.2610 3.3510 1.2750 -1.0980 -1.5613 1.69 0.43 7.37 23.99 2.70 513.03
181 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 11.96 1.0250 3.2350 1.0330 -0.7744 0.0977 2.30 -1.25 -5.08 13.05 -3.63 219.04
182 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 17.53 1.0690 2.7166 1.0745 -0.5119 -0.1588 2.69 -3.48 -2.97 10.77 -4.04 212.63
183 040005 华安宏利混合 2006-09-06 5.87 3.8219 4.4419 3.8737 -1.3372 -3.2969 -3.84 -4.54 -4.80 19.33 -5.18 387.86
184 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 10.14 1.8842 3.3342 1.8913 -0.3754 0.7163 3.76 2.03 1.95 11.16 1.42 329.06
185 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 29.77 0.7090 2.5310 0.7120 -0.4213 -0.2813 -- -1.53 -1.66 -0.14 -1.25 131.23
186 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 1.89 1.0831 3.0475 1.0873 -0.3863 1.0920 5.01 -0.71 -4.16 16.21 -3.95 297.17
187 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 9.70 1.6829 4.4289 1.6898 -0.4083 0.0000 3.86 2.27 2.22 10.62 1.15 534.08
188 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 7.40 1.2830 2.1520 1.2927 -0.7504 -0.6966 5.18 2.22 2.97 22.04 1.75 110.71
189 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 23.12 0.6130 2.0680 0.6190 -0.9693 -2.5437 -1.13 -6.41 -4.37 -4.67 -5.40 76.26
190 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 6.50 1.6896 3.5256 1.6938 -0.2480 0.1363 3.77 0.39 -0.22 14.12 0.19 445.55
191 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.63 1.1981 2.4181 1.2079 -0.8113 -0.5644 -0.08 -7.08 -8.09 1.88 -7.28 144.03
192 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 6.67 0.9530 2.5800 0.9530 0.0000 -0.2094 -- -7.74 -6.17 11.73 -7.19 290.92
193 163804 中银收益混合A 2006-10-11 9.70 1.3387 3.1407 1.3407 -0.1492 0.4653 6.50 7.37 11.22 22.64 8.39 378.38
194 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 18.99 0.9860 2.9720 0.9880 -0.2024 -1.1033 5.23 1.65 -4.02 15.49 -4.73 372.80
195 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.29 0.6090 1.7150 0.6150 -0.9756 -0.3273 -3.33 -8.56 -18.91 -11.99 -13.00 44.71
196 519692 交银成长混合A 2006-10-23 6.86 4.1699 4.9759 4.1739 -0.0958 3.2665 8.39 8.09 5.55 10.15 5.62 434.92
197 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 3.40 2.7971 3.0651 2.8016 -0.1606 0.7274 4.79 0.43 -2.43 2.56 -0.84 243.94
198 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 9.44 1.0332 2.6522 1.0420 -0.8445 -0.8731 4.81 9.09 -0.13 5.79 -0.81 246.90
199 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.25 1.3537 3.5352 1.3599 -0.4559 -0.3460 2.03 -1.06 0.54 23.78 -0.61 534.41
200 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.40 0.6066 2.8970 0.6092 -0.4268 -0.7364 1.76 4.39 0.94 4.65 -0.03 256.85
201 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 4.94 1.7780 2.3230 1.7790 -0.0562 0.6225 5.83 6.72 2.83 10.99 0.34 153.03
202 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 26.19 2.7658 3.7188 2.7835 -0.6359 -1.5940 4.93 -1.42 1.40 29.97 -2.55 466.67
203 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 48.45 1.0931 3.0728 1.1023 -0.8346 -0.0183 2.06 -1.85 -1.03 22.14 -2.58 369.43
204 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 5.37 2.8775 2.2479 2.8976 -0.6937 -0.7416 0.65 -7.23 -5.45 8.64 -4.15 139.25
205 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 14.15 1.2075 2.1525 1.2044 0.2574 2.3739 4.56 12.68 8.30 11.59 5.67 145.03
206 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.13 0.3872 1.2813 0.3911 -0.9972 -2.1728 -1.85 -8.96 -8.31 -3.35 -9.85 6.05
207 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.14 1.1841 1.8751 1.1927 -0.7211 -1.2427 -1.47 -8.34 -7.64 15.67 -5.47 100.56
208 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 34.94 1.7140 2.8840 1.7270 -0.7528 0.7643 1.84 -0.58 -5.51 5.48 -4.30 252.62
209 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 33.32 0.7248 2.9774 0.7317 -0.9430 -0.8482 -0.14 -5.92 -1.76 16.01 -4.23 306.88
210 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 18.11 0.8518 2.2806 0.8536 -0.2109 -0.9650 0.80 -1.17 1.49 26.62 3.44 136.57
211 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.29 1.2142 1.9342 1.2246 -0.8493 -0.1152 -0.03 -4.41 -4.63 13.11 -5.07 118.57
212 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 16.11 0.9830 2.4052 0.9972 -1.4240 -2.4511 -0.15 -7.26 -10.71 11.44 -9.17 148.88
213 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 7.96 1.2015 1.4515 1.2078 -0.5216 -0.0998 -1.43 -5.11 -6.74 -5.34 -7.54 46.70
214 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 32.54 1.1930 2.1600 1.2020 -0.7488 -1.6488 -2.13 1.62 -2.57 14.96 -3.37 152.49
215 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.14 0.7069 1.5206 0.7116 -0.6605 0.4262 -2.85 -6.25 -13.05 -19.58 -9.83 27.65
216 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.56 0.7625 1.8253 0.7671 -0.5997 0.4479 0.24 1.88 -7.17 9.73 -3.32 71.54
217 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.61 0.8176 2.3978 0.8228 -0.6320 -0.6320 2.79 -1.84 -2.99 2.62 -4.76 80.71
218 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.95 0.9280 1.8230 0.9310 -0.3222 1.8661 1.53 -7.75 -9.43 -3.74 -10.17 95.15
219 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.37 1.0420 2.8490 1.0540 -1.1385 -1.2322 0.97 -3.34 -3.76 7.08 -4.31 191.20
220 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 22.94 0.9403 1.8403 0.9448 -0.4763 0.5238 0.10 -4.90 -3.10 9.07 -4.22 83.47
221 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.67 1.2190 2.0310 1.2290 -0.8137 -0.8137 1.33 -2.25 -1.65 13.50 -2.32 140.53
222 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 25.89 1.0974 1.9424 1.0972 0.0182 1.4796 4.74 1.97 -1.87 17.76 -2.37 114.76
223 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.37 1.1869 3.9167 1.1918 -0.4111 0.3382 5.04 -0.97 -1.12 13.98 -2.42 145.84
224 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 15.54 1.3280 1.9268 1.3364 -0.6286 -0.2704 1.64 -1.66 -5.63 5.32 -4.02 103.04
225 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 11.10 1.4599 1.7899 1.4577 0.1509 1.4665 5.27 3.10 2.68 18.26 1.76 86.01
226 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 36.39 2.0139 3.2029 2.0394 -1.2504 -0.5285 1.21 -4.39 1.11 27.00 -1.16 310.21
227 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 17.88 0.7526 1.0626 0.7636 -1.4405 0.3868 -0.17 -11.16 -15.10 20.44 -13.53 10.50
228 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.64 1.0362 1.6172 1.0362 0.0000 0.0097 -0.18 1.26 2.14 3.16 1.75 79.20
229 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 4.73 0.9839 1.2739 0.9896 -0.5760 -0.4452 0.15 0.94 2.24 15.90 1.90 25.75
230 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 11.79 1.1650 2.0050 1.1730 -0.6820 -0.3422 1.13 -2.75 -3.48 13.99 -2.51 135.58
231 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 9.36 1.2005 1.3205 1.2055 -0.4148 -0.3155 2.84 3.30 4.44 15.20 3.47 33.50
232 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 33.76 1.7972 2.1112 1.8061 -0.4928 0.5202 -0.65 -4.61 -2.31 17.19 -3.08 115.77
233 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.20 0.9460 1.2660 0.9520 -0.6303 0.2119 1.07 -1.66 -1.77 12.22 -0.32 56.63
234 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.28 1.8375 2.4775 1.8513 -0.7454 -1.2415 0.86 -4.93 -3.90 11.06 -3.77 174.32
235 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 11.99 1.5535 2.8684 1.5544 -0.0579 0.1999 3.36 6.81 2.35 10.49 0.93 61.35
236 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 19.92 0.5330 2.4880 0.5350 -0.3738 -0.5597 0.57 -2.56 -5.66 5.34 -4.65 105.04
237 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 22.27 0.8820 3.1770 0.8820 0.0000 0.6849 1.15 8.49 6.52 17.29 4.01 56.37
238 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 45.14 0.9606 1.7123 0.9629 -0.2389 0.2923 5.47 -0.05 -6.61 18.85 -1.28 89.31
239 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 5.36 1.9223 1.9223 1.9494 -1.3902 -0.5175 5.55 2.29 4.74 29.81 3.41 92.23
240 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 27.34 1.4910 4.9810 1.5030 -0.7984 -0.9960 0.74 -5.99 -4.42 9.96 -6.11 117.56
241 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.45 0.7460 0.8750 0.7490 -0.4005 1.9126 2.75 -4.36 -10.12 -6.05 -8.01 -14.99
242 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 12.70 1.5595 4.8638 1.5692 -0.6181 -0.4087 0.55 -5.96 -4.65 23.26 -5.94 118.22
243 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 33.27 1.0200 3.0000 1.0260 -0.5848 0.2950 3.03 1.09 3.24 20.00 1.09 30.46
244 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.69 1.0674 1.7752 1.0696 -0.2057 -0.5219 -0.61 -0.25 -0.48 2.28 -0.49 99.92
245 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 12.07 1.0699 1.8272 1.0721 -0.2052 -0.5207 -0.58 -0.16 -0.29 2.69 -0.33 108.77
246 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 49.00 0.9279 1.8136 0.9351 -0.7700 -1.2032 0.61 -6.56 -9.85 11.43 -7.68 107.21
247 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 26.14 0.7947 2.2557 0.7972 -0.3136 0.1512 -0.91 -5.25 -13.32 -11.36 -9.04 99.70
248 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 14.45 1.1790 2.2240 1.1860 -0.5902 0.1699 1.46 -2.40 -3.75 10.95 -5.19 154.25
249 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.10 1.2285 1.6754 1.2325 -0.3245 -0.2841 -0.61 -1.75 -3.25 13.48 -2.63 73.88
250 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 21.23 1.0240 2.4090 1.0320 -0.7752 0.2938 2.91 -0.58 0.61 17.33 -2.09 17.43
251 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 22.56 1.0812 1.0812 1.0907 -0.8710 -1.6644 -1.47 -7.51 -8.78 5.96 -9.80 8.14
252 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 16.63 1.3828 1.3828 1.3953 -0.8959 -1.6571 1.31 -3.12 -6.30 1.33 -5.04 38.31
253 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 32.60 1.2050 1.6290 1.2140 -0.7414 -1.4718 0.92 -5.34 -0.67 25.69 -2.33 71.53
254 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 52.87 0.6720 3.0910 0.6750 -0.4444 0.5988 -1.18 5.33 -2.75 14.29 0.45 6.03
255 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.68 0.7806 0.8006 0.7897 -1.1523 -2.1314 -0.69 -10.63 -7.62 -6.39 -9.18 -20.73
256 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.24 0.8587 0.8997 0.8636 -0.5674 -1.3555 0.69 -7.21 -5.08 11.72 -5.95 -10.95
257 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 58.91 1.5230 3.0593 1.5357 -0.8270 -1.4112 -1.21 -9.52 -7.26 23.16 -6.99 59.24
258 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 15.82 0.8369 0.8369 0.8403 -0.4046 0.7342 -0.27 -2.07 -4.89 11.30 -4.71 -16.29
259 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 25.75 1.4221 1.4221 1.4292 -0.4968 -0.6150 3.16 -2.55 -1.52 18.44 -3.30 42.27
260 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 24.08 0.9780 1.1990 0.9879 -1.0021 -1.6690 -0.24 0.42 3.61 14.67 1.13 24.61
261 620001 金元顺安宝石动力混合 2007-08-15 0.92 1.1200 1.1800 1.1300 -0.8850 -0.7796 -2.05 -6.02 -6.35 10.89 -3.58 18.43
262 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 94.32 0.6308 0.6308 0.6346 -0.5988 -0.7552 -1.47 -5.91 -4.37 5.19 -4.57 -36.92
263 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 40.54 0.9868 1.4460 0.9947 -0.7942 -4.3335 -6.30 -15.41 -11.02 13.80 -12.37 47.49
264 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 0.61 1.4750 1.8590 1.4750 0.0000 0.0000 -0.94 2.01 2.36 0.89 2.29 98.20
265 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.06 1.6120 1.6120 1.6250 -0.8000 0.1242 1.96 -2.72 -9.23 -6.82 -5.40 61.20
266 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.38 1.4150 4.0547 1.4241 -0.6390 -1.1872 -0.55 -7.33 -8.56 1.04 -7.40 36.21
267 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 27.02 0.8380 0.8380 0.8440 -0.7109 -0.4751 1.21 -2.90 -0.95 14.48 -2.44 -19.23
268 020011 国泰沪深300指数A 2007-11-11 21.24 0.8221 1.1769 0.8277 -0.6766 -0.9040 -0.23 -5.54 -6.41 12.45 -4.72 -17.53
269 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 21.71 1.0600 6.2930 1.0640 -0.3759 0.3788 3.62 -0.75 -6.11 3.52 -5.95 67.25
270 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.12 1.0212 1.4162 1.0203 0.0882 0.1962 -0.07 2.35 3.29 5.39 3.11 42.86
271 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 13.30 1.5230 2.7350 1.5390 -1.0396 -0.8464 3.68 4.89 -0.06 13.73 1.73 88.38
272 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.14 0.8550 4.3140 0.8590 -0.4657 0.4700 2.89 -0.23 2.02 20.27 -3.51 50.44
273 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 43.69 1.2084 6.0047 1.2141 -0.4695 0.9608 5.33 10.25 7.49 24.47 8.77 56.72
274 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.74 0.5299 2.6744 0.5327 -0.5256 -0.1131 -0.88 -4.02 -6.63 5.33 -5.90 18.63
275 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.16 1.0221 1.7019 1.0229 -0.0782 -0.1855 -0.18 0.83 1.62 4.63 1.49 89.75
276 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.24 1.1870 1.5620 1.1880 -0.0842 -0.0842 -0.25 0.08 0.97 3.72 1.05 66.13
277 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 5.86 1.1160 1.6360 1.1200 -0.3571 -0.1789 0.36 0.90 0.18 4.23 0.44 78.26
278 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.40 1.0990 1.5990 1.1030 -0.3626 -0.1817 0.27 0.73 -- 3.91 0.27 72.80
279 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 30.92 1.2030 2.0230 1.2050 -0.1660 -0.2488 -0.17 -0.17 1.00 5.22 0.17 136.80
280 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 19.28 1.1960 1.9610 1.1980 -0.1669 -0.3333 -0.25 -0.25 0.84 4.85 0.08 126.75
281 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 10.75 0.8260 1.3960 0.8290 -0.3619 -0.2415 1.60 -3.95 -4.84 -- -2.02 39.72
282 270009 广发增强债券 2008-03-27 6.84 1.1470 1.6300 1.1460 0.0873 0.3500 0.44 1.87 2.96 4.27 2.69 72.97
283 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 2.61 0.9957 1.6017 0.9951 0.0603 0.2114 -0.17 2.09 3.20 4.35 3.14 77.38
284 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.79 0.9877 1.5547 0.9871 0.0608 0.2029 -0.21 1.98 2.97 3.89 2.96 69.72
285 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.95 1.0898 2.4008 1.0932 -0.3110 -0.5748 -0.98 -11.49 -9.63 9.80 -9.46 193.46
286 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.42 1.0220 1.6120 1.0220 0.0000 0.0000 -0.10 0.79 1.89 2.20 1.89 73.94
287 485007 工银添利债券B 2008-04-14 3.31 1.1523 1.6733 1.1528 -0.0434 0.2261 -0.72 2.11 3.78 2.39 4.35 78.85
288 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.19 1.1635 1.7205 1.1640 -0.0430 0.2326 -0.67 2.12 3.88 2.72 4.42 85.94
289 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 16.95 1.3702 2.2866 1.3783 -0.5877 1.1143 -1.47 -3.24 -4.84 -2.23 -5.71 103.46
290 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 11.22 1.4010 1.6640 1.4190 -1.2685 0.7914 -2.23 6.95 -2.07 8.30 0.09 66.80
291 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 1.22 1.0523 1.5156 1.0525 -0.0190 0.1142 0.19 1.02 1.96 3.42 1.71 63.31
292 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 2.84 1.0537 1.5587 1.0539 -0.0190 0.1235 0.22 1.12 2.16 3.84 1.87 70.15
293 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 5.85 0.7297 0.8097 0.7344 -0.6400 -0.1232 0.52 -2.68 -10.63 2.31 -6.83 -22.21
294 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.62 1.1002 1.6604 1.0997 0.0455 0.1730 -0.33 0.80 2.92 7.12 2.60 83.25
295 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.23 1.1012 1.6142 1.1007 0.0454 0.1728 -0.36 0.69 2.71 6.69 2.44 76.02
296 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 20.23 3.6980 3.8880 3.7770 -2.0916 -0.5914 4.76 1.82 -4.74 25.91 -2.07 321.39
297 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.19 2.0789 2.0789 2.0862 -0.3499 0.0915 1.53 -2.06 0.75 27.67 0.46 107.97
298 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 0.88 1.1296 1.7116 1.1307 -0.0973 1.0195 1.36 -1.03 -0.10 1.17 0.12 84.37
299 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 8.52 2.3130 2.8930 2.3220 -0.3876 0.4778 0.65 -2.07 -4.10 7.88 -6.01 286.56
300 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.48 1.6582 2.2783 1.6609 -0.1626 0.1691 4.05 1.05 -3.19 6.18 -2.58 151.32
301 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8544 0.9754 0.8547 -0.0351 -0.1403 -0.06 0.38 0.34 0.89 0.21 -3.99
302 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.54 1.0384 1.6614 1.0384 0.0000 0.0193 -0.11 1.40 2.39 3.62 1.95 65.28
303 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.59 1.2372 2.9280 1.2419 -0.3785 0.6099 3.19 -5.18 -8.25 6.50 -5.30 348.99
304 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 19.08 2.1310 3.5610 2.1420 -0.5135 0.2352 2.55 -7.79 -8.21 11.35 -10.38 360.00
305 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.60 1.5220 1.9620 1.5270 -0.3274 0.2635 -0.07 -7.03 -8.09 5.18 -6.57 112.05
306 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 10.80 1.1325 2.4535 1.1344 -0.1675 0.7652 5.24 2.10 1.61 13.56 0.59 192.33
307 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 28.41 1.1040 1.6370 1.1030 0.0907 0.5464 -0.45 0.63 2.31 7.23 2.22 79.86
308 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 16.29 1.8116 2.1236 1.8127 -0.0607 -0.0662 -0.07 0.68 1.12 4.49 0.89 137.94
309 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.48 1.7831 2.0651 1.7842 -0.0617 -0.0785 -0.11 0.58 0.92 4.07 0.72 128.44
310 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.60 2.7159 2.7159 2.7252 -0.3413 -0.9771 1.09 -3.12 -5.27 5.42 -4.50 171.59
311 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.20 1.0296 2.2759 1.0343 -0.4544 -0.6178 1.81 -1.46 -3.16 18.25 -3.51 192.03
312 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.66 2.4170 3.3160 2.4390 -0.9020 -1.3469 -0.37 -7.47 -5.03 11.49 -4.05 278.52
313 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.32 1.0030 1.7600 1.0040 -0.0996 -1.1823 -2.53 -2.15 -0.69 0.70 -0.89 58.44
314 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.72 1.3910 2.4870 1.3950 -0.2867 -0.5718 1.61 3.96 1.24 4.36 0.43 210.93
315 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 13.98 1.0210 1.4570 1.0220 -0.0978 0.1963 0.59 1.49 2.10 1.90 2.10 51.30
316 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 13.73 1.1270 2.9080 1.1390 -1.0536 0.9857 0.71 1.35 -3.01 10.09 -2.25 304.36
317 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 13.52 4.1250 4.5150 4.1392 -0.3431 0.5484 6.39 5.80 11.32 28.83 7.13 371.20
318 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 2.93 1.5590 2.2720 1.5660 -0.4470 -0.2559 3.04 4.56 3.38 14.30 2.57 148.18
319 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 5.45 1.4680 2.1740 1.4820 -0.9447 0.8935 6.22 5.05 3.43 23.98 3.91 163.14
320 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.50 1.2570 1.8670 1.2640 -0.5538 0.9639 -0.32 10.85 -0.16 2.53 2.28 104.06
321 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 4.05 1.6410 1.9140 1.6410 0.0000 0.2443 -0.30 2.18 3.27 3.14 3.21 107.34
322 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 1.27 1.4278 2.1178 1.4352 -0.5156 -1.1082 -2.05 -5.87 -5.59 0.25 -5.02 151.72
323 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.21 1.2090 1.6790 1.2170 -0.6574 -0.4938 0.50 -0.66 2.46 27.13 0.50 74.51
324 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.1797 2.1957 1.1836 -0.3295 -1.4535 -0.52 -6.83 -7.35 13.57 -8.44 142.97
325 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 22.69 2.3980 3.4140 2.4280 -1.2356 -0.6216 0.59 -4.50 0.41 28.28 -0.86 342.52
326 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 3.83 2.8970 3.1070 2.9130 -0.5493 0.9760 4.70 -3.75 -12.11 -8.58 -12.64 231.66
327 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 2.23 2.5912 3.5742 2.5966 -0.2080 1.2821 6.49 10.85 10.38 21.70 10.30 358.46
328 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.52 1.4844 2.1044 1.4880 -0.2419 -0.5227 0.67 -0.18 1.72 12.15 -0.53 133.28
329 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 27.75 1.4242 2.7256 1.4256 -0.0982 1.2153 3.26 0.18 -2.51 14.25 -2.61 279.98
330 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.37 1.3986 2.4586 1.4047 -0.4343 -0.1357 -1.02 7.37 5.81 9.59 7.02 194.96
331 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.49 1.3050 2.1850 1.3170 -0.9112 0.3846 -2.03 1.16 -0.76 13.97 -2.39 170.16
332 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 6.12 1.1140 1.8330 1.1150 -0.0897 -0.8897 0.81 -3.88 -- 17.79 -0.09 101.56
333 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.42 2.3413 2.9413 2.3594 -0.7671 -1.2984 2.22 -1.12 -5.81 9.07 -6.19 263.27
334 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.77 1.2020 1.4020 1.2040 -0.1661 -0.3317 -0.25 -0.33 -0.58 0.75 -0.91 44.52
335 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.24 1.5191 2.7199 1.5366 -1.1389 -2.0252 0.16 -7.19 -7.13 16.99 -10.27 224.97
336 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.21 1.1762 1.5812 1.1765 -0.0255 0.1874 1.05 2.10 3.54 5.11 3.36 67.42
337 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 0.9880 1.2080 0.9880 0.0000 0.0000 -1.40 -5.36 -9.27 3.46 -7.49 19.10
338 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.09 1.1390 1.6430 1.1390 0.0000 0.0879 0.62 -0.24 0.90 3.96 0.64 78.78
339 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.63 1.1330 1.6040 1.1330 0.0000 0.0883 0.62 -0.30 0.72 3.71 0.54 73.14
340 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 11.30 2.7498 4.4048 2.7380 0.4310 2.8309 4.97 19.72 14.76 21.64 17.15 333.18
341 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 11.10 1.3202 1.7302 1.3217 -0.1135 0.0152 -0.02 0.16 0.33 4.38 0.42 81.18
342 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.26 1.2532 1.6662 1.2546 -0.1116 0.0160 -0.05 0.06 0.13 4.14 0.27 74.11
343 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 3.58 1.0860 1.5820 1.0860 0.0000 0.0000 -0.09 0.93 2.55 3.63 2.45 67.83
344 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 17.39 1.0620 1.5290 1.0630 -0.0941 -0.0941 -0.19 0.76 2.31 3.11 2.21 60.61
345 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.50 1.7084 1.9938 1.7268 -1.0656 -0.6166 1.41 -1.93 -6.53 7.25 -5.98 100.09
346 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 3.91 1.0759 1.6539 1.0777 -0.1670 -0.2873 -0.82 -1.17 -1.04 2.51 -0.98 73.23
347 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 32.91 1.4630 5.8870 1.4740 -0.7463 0.0000 -0.68 -3.75 -4.33 7.81 -4.45 158.72
348 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.77 1.2350 2.4060 1.2410 -0.4835 -0.6436 2.07 -1.04 -0.84 13.61 -3.21 184.04
349 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.10 1.0732 1.6552 1.0743 -0.1024 1.0071 1.32 -1.13 -0.31 0.74 -0.05 70.18
350 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.20 2.2121 2.7121 2.2167 -0.2075 0.1812 0.83 2.74 3.87 14.92 2.28 218.17
351 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 6.01 1.5150 1.7550 1.5150 0.0000 0.0000 -0.13 1.81 3.20 5.87 2.92 87.19
352 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.82 1.2510 2.2040 1.2540 -0.2392 -0.7930 3.22 -1.57 -3.99 17.91 1.05 184.15
353 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.85 1.1860 1.9640 1.1890 -0.2523 -0.2523 1.37 -0.67 2.08 22.92 0.79 115.11
354 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.35 3.4410 4.0410 3.4600 -0.5491 -0.1451 3.24 0.29 -0.15 10.18 -0.86 367.51
355 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 3.30 1.0460 1.6530 1.0460 0.0000 0.0957 0.67 1.26 2.35 3.44 2.75 84.04
356 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 7.31 1.2453 1.6293 1.2457 -0.0321 -0.0562 0.01 0.34 1.49 4.73 1.65 73.00
357 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.08 1.1860 1.3920 1.1850 0.0844 0.0000 -0.08 1.02 1.96 4.50 1.63 41.56
358 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 2.42 1.1460 1.3920 1.1460 0.0000 0.0873 0.09 0.97 2.23 3.24 1.96 45.34
359 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.05 1.1190 1.3480 1.1190 0.0000 0.0894 0.09 0.90 2.01 2.85 1.82 39.67
360 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.29 1.7956 1.8356 1.7983 -0.1501 -0.1501 -0.40 -0.83 -1.04 0.48 -1.05 85.59
361 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.6596 2.3796 1.6658 -0.3722 -0.1384 3.40 3.58 3.20 16.11 2.70 149.31
362 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.43 1.1664 1.1784 1.1664 0.0000 0.3527 0.53 1.86 3.17 4.99 2.56 17.94
363 202211 南方中证100指数A 2008-11-12 2.12 1.0376 1.5105 1.0448 -0.6891 -1.2092 -1.48 -7.97 -9.45 -6.85 -9.06 59.41
364 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.12 2.7760 7.8730 2.8030 -0.9633 0.5797 1.65 8.86 1.09 20.91 2.45 340.68
365 163806 中银增利债券 2008-11-13 8.83 1.1130 1.5980 1.1130 0.0000 0.0899 -0.27 1.45 2.59 4.28 2.50 69.25
366 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 17.79 1.1170 2.7150 1.1230 -0.5343 -0.6228 0.72 -4.77 -2.98 12.38 -2.77 215.69
367 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 2.82 1.5520 2.4560 1.5620 -0.6402 -1.0835 3.19 -2.14 -0.11 9.36 -3.96 223.14
368 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 35.24 1.1030 2.8130 1.1090 -0.5410 0.3640 2.89 0.73 1.97 18.61 -3.07 370.53
369 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 5.30 2.0243 2.3593 2.0398 -0.7599 1.3468 5.19 6.99 1.53 13.54 1.77 170.06
370 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 2.28 1.1400 1.6480 1.1410 -0.0876 0.0000 -0.26 -0.70 -0.80 3.52 -0.63 76.10
371 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.13 0.7791 1.9841 0.7815 -0.3071 2.0566 0.46 -6.20 -5.62 11.84 -4.77 114.71
372 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 0.80 1.0532 1.2328 1.0530 0.0190 0.2093 -0.02 1.82 2.75 3.52 2.58 24.91
373 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.93 1.2030 2.4010 1.2075 -0.3727 -1.2477 -2.41 -11.54 -7.50 -1.72 -7.25 187.61
374 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.06 1.0310 1.4980 1.0310 0.0000 0.0971 0.10 0.19 0.68 1.54 0.96 58.27
375 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.09 1.0280 1.4680 1.0280 0.0000 0.0974 0.10 0.19 0.58 1.16 0.87 53.97
376 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.26 1.1450 1.3110 1.1440 0.0874 0.0000 -0.17 1.42 2.42 4.72 2.14 32.78
377 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.03 1.1225 1.5786 1.1229 -0.0356 -0.0623 -0.03 0.26 1.37 4.46 1.52 64.39
378 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 0.78 1.2733 1.6208 1.2731 0.0157 0.0471 -0.43 0.51 1.56 3.91 1.53 67.48
379 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.11 1.4207 1.5807 1.4268 -0.4275 0.2116 1.08 0.37 -1.44 3.93 -2.77 62.15
380 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 14.35 1.3670 1.9350 1.3710 -0.2918 0.5147 0.15 3.15 0.97 6.88 3.07 115.37
381 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.62 1.7546 2.0446 1.7664 -0.6680 -0.8869 -0.41 -5.61 -6.16 12.39 -4.76 114.70
382 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.16 1.6030 1.6130 1.6120 -0.5583 -0.6815 -0.43 0.75 1.52 2.62 1.33 61.85
383 200010 长城双动力混合 2009-01-15 0.93 1.4546 1.9596 1.4529 0.1170 0.9158 1.10 -7.81 -14.87 -12.72 -14.22 93.96
384 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.25 2.1330 2.1730 2.1370 -0.1872 0.5184 5.18 2.80 -4.78 16.56 2.75 119.72
385 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.35 3.2600 3.6660 3.2800 -0.6098 1.3052 5.43 14.79 21.82 34.05 15.97 308.75
386 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 26.97 2.6240 4.0520 2.6370 -0.4930 1.0397 7.15 4.75 8.38 29.78 7.89 472.84
387 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 0.66 1.1410 1.6660 1.1410 0.0000 -0.2622 -0.26 -9.01 -9.30 -7.84 -9.37 72.79
388 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.46 1.1100 1.6160 1.1100 0.0000 -0.2695 -0.27 -9.09 -9.54 -8.26 -9.61 65.80
389 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.19 1.1077 1.4877 1.1079 -0.0181 -0.1082 -0.24 0.49 0.60 1.85 0.62 48.92
390 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0572 1.4372 1.0574 -0.0189 -0.1134 -0.27 0.39 0.40 1.45 0.46 43.61
391 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.20 1.1411 1.7613 1.1478 -0.5837 0.5286 -1.28 5.57 3.53 10.71 3.60 86.19
392 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.56 1.0590 1.0860 1.0590 0.0000 0.0000 0.19 0.19 0.86 2.52 0.38 8.71
393 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 19.98 1.0520 1.6126 1.0590 -0.6610 -0.8483 -0.30 -5.76 -6.73 12.06 -4.93 66.93
394 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.72 0.8580 1.3030 0.8600 -0.2326 0.5862 -0.23 -6.64 -8.72 -13.51 -8.04 28.51
395 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.30 1.3900 1.6560 1.3920 -0.1437 -0.2154 -0.14 1.02 1.68 5.30 1.83 77.37
396 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.26 1.3530 1.6050 1.3550 -0.1476 -0.2212 -0.15 0.89 1.50 4.88 1.65 70.67
397 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.28 1.2200 1.4650 1.2180 0.1642 0.5771 -- -0.33 0.33 -6.51 0.33 53.06
398 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.21 1.1970 1.4250 1.1950 0.1674 0.5882 -- -0.42 0.17 -6.85 0.17 47.79
399 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 11.14 1.0237 2.1637 1.0350 -1.0918 0.1071 2.33 9.69 6.92 14.56 3.86 143.94
400 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 0.86 1.2150 1.4240 1.2150 0.0000 0.0000 -0.16 1.00 2.08 4.72 1.67 40.53
401 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 1.83 1.3300 1.6100 1.3360 -0.4491 0.4532 1.53 -2.56 -4.80 4.64 -3.62 66.16
402 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 24.23 1.0990 1.3180 1.0980 0.0911 -0.0909 -0.18 0.18 0.18 4.47 0.64 33.45
403 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.40 1.4007 1.5607 1.4101 -0.6666 -0.8775 -0.34 -5.67 -6.46 13.14 -4.68 59.76
404 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 21.85 2.3914 3.2114 2.4327 -1.6977 -1.1614 2.19 -4.88 -8.93 12.53 -8.34 246.48
405 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.64 1.3435 1.5235 1.3577 -1.0459 -2.2838 -1.83 -7.38 -9.19 5.60 -7.92 57.89
406 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 4.58 2.2920 2.6080 2.3180 -1.1217 -0.5208 1.96 -1.29 -1.29 28.05 -0.92 177.98
407 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.74 2.1170 2.1470 2.1220 -0.2356 0.0946 5.59 2.02 3.42 14.49 1.63 117.05
408 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.07 1.5610 1.6210 1.5710 -0.6365 -0.7629 -- -5.16 -5.96 14.70 -3.88 63.60
409 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.63 1.1181 2.1201 1.1190 -0.0804 0.9298 1.18 -3.78 -4.26 19.27 -2.73 154.63
410 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.54 1.1250 1.5850 1.1240 0.0890 0.1781 0.09 2.18 2.74 2.27 3.02 59.93
411 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0740 1.5240 1.0740 0.0000 0.1866 -- 1.99 2.48 1.80 2.87 53.43
412 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.52 1.4843 2.0990 1.4928 -0.5694 0.8287 3.11 -2.38 -3.54 16.91 -3.71 136.08
413 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.31 0.8470 1.3070 0.8520 -0.5869 0.5938 -0.35 -3.09 -4.08 2.05 -4.19 26.77
414 519698 交银先锋混合 2009-04-10 6.18 1.3424 1.7464 1.3397 0.2015 3.0396 -0.59 18.91 18.08 8.07 18.60 79.48
415 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.32 1.2130 1.7910 1.2110 0.1652 0.4971 2.02 2.95 3.62 4.35 3.53 94.68
416 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.56 1.2050 1.7370 1.2030 0.1663 0.5004 2.03 2.89 3.48 3.96 3.39 87.50
417 161611 融通内需驱动混合 2009-04-22 2.13 1.0790 1.1990 1.0950 -1.4612 -1.1905 3.15 8.88 13.46 17.41 12.16 20.16
418 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.14 1.0702 1.5479 1.0784 -0.7604 0.3187 -3.41 4.00 -6.80 3.36 -2.29 62.33
419 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 0.52 1.0877 1.4012 1.0876 0.0092 0.0736 0.04 0.51 2.15 3.90 1.82 46.29
420 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.12 1.0774 1.3594 1.0773 0.0093 0.0743 0.04 0.46 2.00 3.54 1.71 40.72
421 519670 银河行业混合 2009-04-24 8.75 1.4810 3.0060 1.4890 -0.5373 1.0922 4.22 -0.34 -1.20 11.10 -2.18 284.84
422 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.17 2.2060 2.2860 2.2270 -0.9430 -0.6754 1.99 -2.60 -1.16 16.97 -0.27 137.42
423 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.88 1.2600 1.4100 1.2800 -1.5625 -1.3312 -2.17 -7.22 -10.95 7.69 -9.22 43.31
424 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.56 1.0254 1.5454 1.0264 -0.0974 0.1172 1.83 8.62 -1.36 13.62 -0.39 59.09
425 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.01 1.3900 1.2740 1.3970 -0.5011 -0.3584 0.22 -3.20 -5.18 12.10 -3.87 30.18
426 519185 万家精选混合 2009-05-18 25.22 1.2131 2.3011 1.2224 -0.7608 -3.2616 -5.39 -8.93 -1.26 9.48 -2.98 144.39
427 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.85 2.4820 2.5270 2.4880 -0.2412 -0.3213 1.26 -2.17 -5.59 7.35 -4.39 158.61
428 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 0.74 1.3390 1.5040 1.3390 0.0000 0.0000 -0.07 -0.30 0.30 -2.48 0.00 51.38
429 530009 建信收益增强A 2009-06-02 1.97 1.5930 1.7080 1.5940 -0.0627 -0.1880 -- -1.42 -0.62 3.24 -0.62 77.33
430 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.79 1.5370 1.6520 1.5380 -0.0650 -0.1948 -- -1.47 -0.77 2.88 -0.77 71.21
431 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.08 1.8630 1.9230 1.8690 -0.3210 0.5940 1.75 -2.36 -8.14 3.85 -5.29 96.72
432 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 4.13 2.2610 2.3760 2.2690 -0.3526 0.2216 -0.31 2.31 2.82 6.00 4.77 148.33
433 050111 博时信用债券C 2009-06-10 1.78 2.2190 2.3160 2.2260 -0.3145 0.2711 -0.31 2.26 2.68 5.67 4.67 140.34
434 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 4.65 1.5980 1.6630 1.5980 0.0000 -0.0625 -0.37 -1.96 -0.87 5.34 -1.48 69.67
435 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.72 1.5400 1.6050 1.5410 -0.0649 -0.0649 -0.45 -2.04 -1.03 4.90 -1.66 63.57
436 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 1.11 1.3900 1.7810 1.3930 -0.2154 0.3610 3.96 -2.11 2.60 32.16 -0.31 90.45
437 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1264 1.1384 1.1264 0.0000 0.2938 0.44 1.71 2.90 4.50 2.34 11.49
438 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.00 2.0060 2.0060 2.0110 -0.2486 2.2947 6.31 3.30 2.19 20.19 -0.25 100.60
439 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.54 1.3560 1.6560 1.3560 0.0000 0.9680 -0.95 -7.06 -11.43 17.20 -9.78 68.07
440 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 2.34 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 -- 0.98 2.05 3.89 1.76 44.20
441 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.34 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 0.0719 -- 0.94 1.90 3.57 1.68 39.20
442 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.80 0.9060 1.4430 0.9140 -0.8753 2.2573 -3.92 13.25 0.55 5.47 2.60 36.14
443 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.31 1.4060 1.4060 1.4127 -0.4743 -0.5517 1.50 -5.18 -5.90 -3.78 -6.07 40.68
444 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 18.14 3.2413 3.3013 3.2544 -0.4025 -1.0653 0.09 -2.53 -2.07 15.60 -1.87 243.72
445 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.50 1.1681 1.1931 1.1702 -0.1795 0.6809 2.38 -4.33 -8.24 7.26 -6.63 19.37
446 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.72 1.5400 1.4640 1.5570 -1.0918 -0.9009 3.29 1.18 -4.76 2.05 -6.21 56.42
447 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.62 1.1766 1.5666 1.1721 0.3839 0.7018 2.74 4.30 -1.45 16.75 0.23 60.50
448 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 15.54 1.0260 1.1620 1.0310 -0.4850 -0.2915 0.79 -4.38 -5.57 6.32 -4.27 15.92
449 000051 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 86.26 1.2380 1.2380 1.2470 -0.7217 -0.8807 -0.40 -5.71 -6.64 12.55 -4.84 23.80
450 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 2.31 2.8020 2.8020 2.8150 -0.4618 -0.7790 -1.93 2.08 8.35 17.39 3.24 180.20
451 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.25 0.9120 0.9120 0.9200 -0.8696 -0.6536 -1.30 -6.56 -8.06 4.47 -7.03 -8.80
452 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 0.86 1.1938 1.9938 1.2011 -0.6078 -0.1338 -1.19 2.82 2.49 20.56 2.42 106.95
453 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.11 1.8160 1.9460 1.8200 -0.2198 -0.2746 -2.42 -1.94 -3.56 0.06 -3.10 103.02
454 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.65 1.7510 1.8810 1.7560 -0.2847 -0.3415 -2.51 -2.07 -3.79 -0.34 -3.26 95.85
455 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 19.92 1.3731 1.6611 1.3731 0.0000 0.0364 -0.16 1.25 2.36 4.99 2.23 71.81
456 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 24.27 2.0549 2.7309 2.0595 -0.2234 0.6515 5.72 3.65 3.56 21.51 2.46 187.13
457 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.14 1.0355 1.3385 1.0357 -0.0193 -0.0579 -0.21 1.47 2.20 3.23 2.09 38.08
458 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.02 1.0254 1.3024 1.0256 -0.0195 -0.0585 -0.29 1.32 1.96 2.79 1.90 33.53
459 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 3.31 1.0970 1.4130 1.1050 -0.7240 0.0912 5.48 13.56 9.62 17.52 9.37 47.15
460 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.29 1.5360 1.5360 1.5510 -0.9671 -0.6468 0.07 -- -1.16 20.85 -4.54 53.60
461 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.00 1.3590 1.3830 1.3680 -0.6579 -0.1470 0.07 -1.66 -1.09 7.43 -2.86 39.08
462 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 1.22 1.1312 1.5712 1.1314 -0.0177 0.0354 -0.16 0.99 1.95 3.44 1.98 66.56
463 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.07 1.1122 1.5322 1.1124 -0.0180 0.0360 -0.18 0.90 1.76 3.02 1.83 61.11
464 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 4.35 1.1840 1.6310 1.1960 -1.0033 -0.8375 2.33 -1.09 2.40 21.61 -1.93 66.26
465 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.45 1.2863 1.2863 1.2950 -0.6718 -0.8556 -0.35 -5.60 -6.40 12.81 -4.57 28.63
466 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.80 1.4261 1.4261 1.4380 -0.8275 -0.5093 2.04 -2.68 -2.68 11.94 -3.73 42.61
467 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.08 1.7718 1.1333 1.7841 -0.6894 -1.1603 -0.52 -9.07 -8.68 8.39 -6.27 13.35
468 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 16.44 1.3900 2.1560 1.3990 -0.6433 -0.9972 -1.35 -7.40 -3.67 12.01 -5.51 127.48
469 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.04 1.2720 1.4370 1.2720 0.0000 0.0000 -0.16 -0.39 0.08 -2.90 -0.16 44.32
470 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 2.10 1.0560 1.3990 1.0610 -0.4713 -0.7519 -- -6.55 -7.93 6.49 -5.71 39.72
471 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.50 1.3050 1.3150 1.3140 -0.6849 -1.1364 -1.36 -7.97 -6.72 17.25 -4.81 31.81
472 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.40 1.6010 1.6010 1.6230 -1.3555 -1.4163 0.63 -3.03 -2.85 13.06 -4.07 60.10
473 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.21 1.3840 1.3840 1.4020 -1.2839 -2.6723 0.29 -5.59 0.95 23.79 -4.02 38.40
474 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.27 0.7070 0.7070 0.7080 -0.1412 1.4347 4.59 7.77 -5.48 -15.63 -1.94 -29.30
475 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.20 1.1520 1.5270 1.1530 -0.0867 -0.1733 -0.26 -- 0.82 3.38 0.82 47.44
476 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.24 2.2347 2.2347 2.2458 -0.4943 1.4804 5.71 0.63 1.30 18.92 0.40 123.54
477 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.14 1.5480 1.5580 1.5560 -0.5141 -0.6418 -0.45 0.72 1.31 2.31 1.18 56.46
478 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 5.24 2.0300 2.9500 2.0430 -0.6363 -0.2457 3.20 4.16 7.98 23.71 8.32 221.27
479 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 10.62 1.0857 1.6596 1.0855 0.0184 0.0369 -0.07 1.26 2.54 4.23 2.34 61.55
480 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 35.60 1.4818 1.5818 1.4866 -0.3229 0.3862 0.85 1.81 -4.18 3.91 -3.85 61.70
481 510010 治理ETF 2009-09-25 3.78 1.1050 1.2300 1.1130 -0.7188 -0.8969 -1.07 -8.07 -9.80 10.17 -7.06 23.01
482 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 2.32 1.3542 1.3542 1.3626 -0.6165 -0.7839 -0.52 -6.59 -7.30 10.36 -5.25 35.42
483 240014 华宝中证100指数 2009-09-29 6.48 1.2906 1.2906 1.2997 -0.7002 -1.2170 -1.48 -8.59 -6.98 16.71 -5.05 29.10
484 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 3.36 1.2380 1.2380 1.2470 -0.7217 -0.8807 -1.04 -7.68 -9.30 9.65 -6.71 23.80
485 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 1.89 1.9969 1.9969 2.0090 -0.6023 0.7467 3.38 -2.39 -3.97 16.25 -4.16 99.73
486 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 0.9900 1.2290 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -7.22 -8.08 7.66 -5.53 22.87
487 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 0.9900 1.3630 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -2.65 -2.85 23.22 -2.17 36.33
488 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.74 0.9900 1.2990 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -4.99 -5.53 15.11 -3.88 29.92
489 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.97 2.5370 3.6320 2.5610 -0.9371 -0.8210 -2.27 -7.14 -14.49 -2.66 -12.21 217.45
490 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 11.40 1.5690 2.2740 1.5740 -0.3177 -0.5073 1.36 -2.30 -6.88 6.79 -5.54 137.97
491 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.69 1.2840 1.2840 1.2930 -0.6961 -1.0786 -1.23 -7.76 -7.36 19.66 -4.75 28.40
492 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 2.70 1.0370 1.9720 1.0410 -0.3842 0.7775 -0.58 3.70 2.77 7.17 3.60 131.33
493 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 3.66 1.4960 1.6760 1.4980 -0.1335 1.8380 4.91 13.59 0.13 -5.62 3.53 76.15
494 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.74 1.2380 1.2380 1.2460 -0.6421 -1.1182 -1.28 -8.02 -6.92 15.38 -4.92 23.80
495 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 4.10 1.1838 1.1838 1.1913 -0.6296 -0.7212 -0.22 -5.18 -5.57 14.23 -4.02 18.38
496 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.68 1.7380 1.7380 1.7530 -0.8557 0.3464 -2.47 10.00 -9.81 -7.11 -6.00 73.80
497 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 1.76 1.2560 2.1620 1.2640 -0.6329 -1.1802 1.70 -3.31 2.20 15.44 2.36 136.36
498 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.08 1.2744 1.2744 1.2783 -0.3051 0.3781 0.84 1.70 -4.40 3.36 -4.01 27.44
499 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 12.91 1.1597 1.1597 1.1697 -0.8549 -1.5535 -0.22 -4.85 -7.15 14.66 -5.87 15.97
500 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.65 1.2550 1.2550 1.2580 -0.2385 1.0467 5.02 3.98 0.16 9.51 -0.48 25.50
501 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.38 1.1220 1.6860 1.1210 0.0892 1.6304 2.84 -1.96 -0.06 12.35 -0.66 71.23
502 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.50 1.5830 1.5830 1.5920 -0.5653 0.1265 1.28 -1.55 -4.81 10.78 -4.98 58.30
503 159903 深成ETF 2009-12-04 3.76 1.1440 0.8441 1.1511 -0.6168 -0.5909 0.32 -0.70 -5.52 8.48 -4.48 -15.57
504 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.24 0.8714 0.8714 0.8765 -0.5819 -0.5592 0.32 -0.67 -4.89 7.94 -3.89 -12.85
505 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 14.81 0.7750 0.7750 0.7770 -0.2574 0.5188 -1.15 1.04 -12.03 -20.35 -11.23 -22.50
506 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.61 1.1652 1.1852 1.1725 -0.6226 -1.2208 2.60 0.39 -4.90 4.78 -4.76 18.67
507 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 19.43 1.8190 1.8190 1.8310 -0.6554 -0.8179 -0.11 -4.36 -1.41 22.24 -0.60 81.90
508 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 1.02 1.5020 1.8730 1.5180 -1.0540 1.2129 4.52 2.95 0.94 14.13 -0.99 104.04
509 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.68 1.6110 2.2240 1.6200 -0.5556 -0.1859 -0.31 1.77 0.44 26.75 1.00 149.47
510 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 7.18 1.8140 1.9440 1.8260 -0.6572 0.5543 5.65 4.92 6.52 23.07 4.79 100.56
511 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.13 1.5190 1.5190 1.5270 -0.5239 0.5295 -0.20 -7.72 -12.60 12.35 -10.75 51.90
512 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 2.17 1.5200 1.5200 1.5310 -0.7185 -1.5544 -2.56 -10.11 -6.81 18.10 -4.82 52.00
513 050013 超大ETF联接 2009-12-29 1.89 0.9744 0.9744 0.9791 -0.4800 -0.5207 -0.92 -7.86 -8.46 7.86 -6.31 -2.56
514 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 9.71 1.7155 1.7505 1.7157 -0.0117 -0.0350 -0.34 1.32 2.47 4.18 2.54 77.10
515 510020 超大ETF 2009-12-29 0.79 2.6485 0.9768 2.6624 -0.5221 -0.5594 -0.96 -7.86 -8.46 9.01 -6.28 -2.32
516 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 12.44 1.4725 1.4725 1.4826 -0.6812 -1.2739 -2.14 -9.89 -8.00 13.23 -5.28 47.25
517 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 44.80 1.2207 1.5287 1.2232 -0.2044 1.2189 3.48 1.24 2.84 26.28 3.56 60.88
518 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.77 1.2868 1.2868 1.2954 -0.6639 -0.9697 -1.00 -7.72 -6.11 20.18 -4.31 28.68
519 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.30 0.9010 1.2910 0.9000 0.1111 0.1111 2.04 -0.33 -4.66 1.24 -2.91 24.86
520 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 5.30 1.8290 2.1840 1.8380 -0.4897 -0.2182 1.61 -4.64 -5.33 20.76 -1.56 116.04
521 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.18 1.7520 1.7520 1.7620 -0.5675 -0.3413 1.21 -4.73 -3.31 13.91 -2.56 75.20
522 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.04 1.9700 1.9700 1.9770 -0.3541 -0.1014 4.51 3.47 5.46 16.16 5.24 97.00
523 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.27 1.2450 1.2450 1.2520 -0.5591 -0.0803 -0.48 -1.03 0.40 11.36 0.00 24.50
524 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.04 1.2860 1.2860 1.2900 -0.3101 0.4687 1.18 2.47 -4.32 5.15 -4.03 28.60
525 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.65 1.3750 1.3750 1.3850 -0.7220 -1.2213 -1.36 -8.21 -6.53 19.36 -4.84 37.50
526 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 13.89 2.5100 2.5100 2.5320 -0.8689 -0.6727 -1.41 -6.10 -13.21 -0.36 -11.21 151.00
527 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.76 1.2820 1.2820 1.2810 0.0781 0.8655 5.78 1.99 -- -1.69 -0.93 28.20
528 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.32 1.5660 1.6960 1.5840 -1.1364 0.7722 0.38 0.19 0.84 15.91 -0.38 77.49
529 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.29 1.4700 1.4900 1.4670 0.2045 1.4493 4.18 2.87 2.87 22.81 4.48 49.62
530 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 2.70 1.5526 1.5526 1.5635 -0.6972 -1.5223 -2.30 -9.76 -7.22 17.30 -5.23 55.26
531 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 1.15 1.0170 1.1970 1.0270 -0.9737 -1.7391 -1.26 -8.30 -7.38 15.64 -7.46 19.68
532 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 1.05 1.1660 1.1660 1.1730 -0.5968 -1.0187 -1.44 -8.76 -7.97 14.88 -5.66 16.60
533 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.72 2.0884 2.4504 2.1001 -0.5571 0.5779 1.36 -6.31 -10.95 1.27 -11.05 146.24
534 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 0.97 1.0540 1.5940 1.0480 0.5725 2.4295 9.56 18.56 18.03 18.69 15.32 67.06
535 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.63 3.9176 1.3474 3.9397 -0.5610 0.0817 2.44 -1.16 -4.10 10.03 -2.62 34.34
536 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 5.16 1.4050 1.4250 1.4110 -0.4252 -0.0711 1.66 -7.02 -9.35 -0.28 -9.82 43.29
537 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.59 1.3367 1.3367 1.3437 -0.5209 0.0674 2.20 -0.76 -3.56 9.35 -2.15 33.69
538 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 10.42 1.3110 2.0410 1.3050 0.4598 1.0794 5.13 9.16 -0.15 -0.53 -1.43 119.37
539 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.61 1.3523 1.7423 1.3604 -0.5954 0.6625 -1.45 6.01 0.21 5.26 0.75 76.22
540 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.71 0.9110 0.9110 0.9170 -0.6543 -0.9783 -1.94 -8.17 -11.98 10.69 -11.29 -8.90
541 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.45 1.1050 1.3870 1.1050 0.0000 0.0906 0.36 1.10 2.22 4.74 1.75 54.87
542 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.68 1.3780 1.1870 1.3930 -1.0768 -1.9915 -2.68 -13.33 -12.40 19.51 -9.28 26.52
543 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.25 1.2690 1.2670 1.2780 -0.7042 -1.2451 -1.63 -8.77 -7.78 13.91 -5.72 42.33
544 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.51 0.8480 0.9480 0.8570 -1.0502 -2.3041 -0.59 -6.09 -11.39 -4.40 -11.20 -6.95
545 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.30 1.1060 2.3875 1.1167 -0.9582 -0.8605 2.74 -1.46 -0.21 10.60 -2.86 138.75
546 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.45 1.4931 4.3039 1.5075 -0.9552 -0.8632 2.74 -1.46 -0.21 43.13 -2.86 330.38
547 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 44.66 1.3383 3.4728 1.3512 -0.9547 -0.8593 2.74 -1.46 -0.21 30.45 -2.86 247.33
548 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2010-04-23 1.37 1.4188 1.8588 1.4299 -0.7763 -1.1082 0.16 -6.99 -6.15 14.00 -4.41 102.31
549 240016 华宝上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.81 1.6820 1.7120 1.6920 -0.5910 -1.2331 -1.46 -10.01 -8.19 12.66 -5.61 72.83
550 510030 价值ETF 2010-04-23 0.32 4.8240 1.6510 4.8540 -0.6180 -1.2891 -1.57 -10.42 -8.17 13.83 -5.36 65.14
551 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 6.69 2.0240 3.0540 2.0200 0.1980 0.5464 4.12 2.17 3.30 16.66 0.59 220.02
552 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 14.77 3.3410 3.5910 3.3500 -0.2687 1.2118 5.56 0.72 1.12 23.60 2.11 301.24
553 150018 银华稳进 2010-05-07 11.42 1.0180 1.4430 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 53.81
554 150019 银华锐进 2010-05-07 11.42 0.9880 0.9880 1.0070 -1.8868 -3.2321 -1.20 -10.91 -16.55 23.19 -13.41 -1.20
555 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 5.90 1.0030 1.2170 1.0120 -0.8893 -1.5702 -0.40 -5.20 -7.93 12.51 -6.33 27.16
556 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 1.37 1.4835 2.2195 1.4779 0.3789 0.8841 7.01 14.42 10.54 20.93 8.52 127.97
557 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 0.87 1.6960 1.7460 1.7030 -0.4110 0.4739 5.28 1.98 4.11 25.54 3.48 77.05
558 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 2.31 2.3061 2.6781 2.3074 -0.0563 1.9496 5.66 5.63 6.12 11.81 6.43 170.48
559 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 6.50 1.6050 1.7650 1.6170 -0.7421 0.0000 0.19 -10.78 -15.12 -6.52 -16.54 85.51
560 510090 责任ETF 2010-05-28 0.65 1.5824 1.8878 1.5923 -0.6217 -0.7153 -0.91 -7.08 -8.65 16.32 -5.66 88.78
561 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.62 1.7475 1.7475 1.7579 -0.5916 -0.6877 -0.90 -6.78 -8.28 15.05 -5.48 74.75
562 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 2.78 1.2839 1.4527 1.2847 -0.0623 -0.0078 -- 0.75 1.91 4.03 1.35 46.53
563 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.11 1.3581 1.4300 1.3589 -0.0589 -0.0147 -0.03 0.66 1.72 3.64 1.21 43.95
564 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.17 2.1700 2.2420 2.1730 -0.1381 1.3545 2.31 11.86 13.49 23.09 10.43 131.25
565 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 5.34 1.5620 1.9030 1.5720 -0.6361 -0.4461 3.31 0.19 6.91 28.83 4.69 100.43
566 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.02 1.4359 1.5359 1.4384 -0.1738 0.1395 3.37 1.97 -8.02 -2.17 -5.08 56.59
567 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 2.04 1.2230 1.4530 1.2260 -0.2447 0.0818 1.41 1.49 -4.75 12.62 -4.82 53.76
568 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 0.91 0.9950 1.5950 0.9990 -0.4004 -0.6554 -0.94 -4.65 -6.61 7.31 -5.51 61.72
569 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.56 1.3540 1.3540 1.3660 -0.8785 -1.5273 -0.29 -4.58 -6.88 17.53 -5.64 35.40
570 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.15 1.0611 1.1691 1.0630 -0.1787 -0.0188 0.50 0.90 2.21 4.75 1.91 17.86
571 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 30.47 1.4700 2.0010 1.4740 -0.2714 -0.0680 1.31 0.07 -1.41 13.98 -1.93 99.18
572 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 1.12 1.3641 1.4091 1.3736 -0.6916 -0.9800 0.12 -5.28 -5.42 12.45 -4.13 42.00
573 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.46 1.0160 1.6030 1.0160 0.0000 0.0985 -0.20 1.59 3.01 5.42 2.60 76.62
574 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.40 1.1467 1.3967 1.1463 0.0349 0.0873 -0.34 1.46 2.50 4.49 2.22 40.73
575 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.33 1.2410 1.7710 1.2530 -0.9577 -0.4013 5.98 -5.98 -7.80 4.20 -5.98 68.92
576 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.25 1.3000 1.4850 1.3000 0.0000 0.0000 -0.08 1.25 2.44 3.34 2.04 55.21
577 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 1.56 1.0810 1.6610 1.0850 -0.3687 0.2783 1.69 0.46 0.59 15.14 -0.55 77.98
578 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.42 1.7810 1.7810 1.7760 0.2815 1.4815 8.33 12.65 13.15 24.20 11.24 78.10
579 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 4.04 1.1860 2.1130 1.1940 -0.6700 -0.9190 1.02 2.24 6.46 23.54 4.86 130.48
580 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 1.06 2.2880 2.2880 2.2920 -0.1745 2.5090 5.54 0.97 0.44 20.80 0.62 128.80
581 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.58 1.7730 2.6730 1.7950 -1.2256 -0.6723 -5.39 5.41 -7.37 6.49 -5.49 137.38
582 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.35 1.2020 1.2530 1.2030 -0.0831 0.3339 1.01 3.71 5.25 4.61 4.52 25.59
583 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.11 1.1920 1.2350 1.1930 -0.0838 0.3367 1.02 3.65 5.02 4.10 4.29 23.63
584 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.60 0.9060 1.1060 0.9130 -0.7667 0.1105 0.78 0.33 -7.17 -2.89 -8.85 8.27
585 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.33 1.7740 1.7740 1.7870 -0.7275 0.0000 -1.22 -9.03 -7.41 4.85 -8.89 77.40
586 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.41 1.2420 1.2920 1.2500 -0.6400 -0.9569 -0.72 -6.41 -7.59 9.62 -5.55 30.44
587 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.52 1.5220 1.5220 1.5280 -0.3927 0.3958 2.56 0.07 -2.62 14.52 -1.93 52.20
588 510070 民企ETF 2010-08-05 0.47 1.8330 1.5710 1.8410 -0.4345 0.4384 2.75 0.16 -2.60 15.87 -1.87 57.11
589 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.51 1.3760 1.4370 1.3770 -0.0726 -1.4327 -3.03 -6.33 -8.99 2.61 -8.75 45.25
590 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.94 1.3370 1.3910 1.3380 -0.0747 -1.4738 -3.05 -6.44 -9.17 2.22 -8.92 40.30
591 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 21.54 1.6770 2.2050 1.6870 -0.5928 1.0241 5.27 7.36 5.54 30.18 6.75 139.17
592 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 1.86 1.7090 1.7090 1.7080 0.0585 0.3523 -0.18 2.34 4.33 4.91 3.83 70.75
593 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 20.62 1.7650 1.7650 1.7640 0.0567 0.3411 -0.17 2.38 4.56 5.31 4.01 76.50
594 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 77.74 2.2980 2.2980 2.3180 -0.8628 -1.7109 1.95 -4.88 3.47 31.62 -1.42 129.80
595 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.23 1.5760 1.5960 1.5830 -0.4422 -1.0672 -0.63 -10.71 -7.57 8.61 -8.85 60.60
596 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 5.60 1.2471 1.2671 1.2533 -0.4947 -0.4152 0.17 -8.38 -9.97 2.85 -7.81 27.19
597 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 12.46 0.5692 1.4161 0.5722 -0.5243 -0.4373 0.18 -8.84 -10.53 2.95 -8.27 41.61
598 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 8.17 1.0850 1.4220 1.0870 -0.1840 0.1847 -0.18 0.28 0.69 9.28 1.60 46.79
599 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2010-09-01 2.41 1.0892 1.0892 1.0955 -0.5751 -0.3021 0.36 -3.78 -4.00 11.48 -3.21 8.93
600 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 5.30 1.3870 1.7210 1.3860 0.0722 0.3618 -0.36 3.43 5.24 8.44 5.24 77.15
601 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 1.05 1.3800 1.6860 1.3790 0.0725 0.3636 -0.36 3.45 5.18 8.15 5.18 72.11
602 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 3.25 1.2630 1.7140 1.2640 -0.0791 0.0792 -- 0.88 1.36 4.21 1.28 77.52
603 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2010-09-09 5.97 1.1004 1.5513 1.1002 0.0182 -0.0908 -0.72 1.39 2.55 6.01 2.46 60.43
604 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.77 1.8930 1.9930 1.8970 -0.2109 2.7130 7.50 11.42 5.87 22.29 8.11 107.73
605 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.14 1.0850 1.0850 1.1010 -1.4532 -2.1641 -0.28 -7.42 -9.58 15.06 -6.22 8.50
606 510110 周期ETF 2010-09-19 0.08 3.3930 1.3620 3.4130 -0.5860 -1.3663 -3.25 -11.55 -11.82 9.56 -8.37 36.23
607 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 19.27 1.5970 1.8980 1.5960 0.0627 2.2407 11.60 29.63 23.04 26.55 22.47 97.91
608 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.18 1.1930 1.1930 1.1990 -0.5004 -1.2417 -3.01 -10.70 -10.97 8.55 -8.09 19.30
609 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 0.20 1.1080 1.5790 1.1090 -0.0902 0.0000 0.36 0.36 2.18 4.71 1.26 69.06
610 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2010-09-30 4.13 0.8272 0.8272 0.8224 0.5837 -0.7320 0.49 -5.30 -4.60 6.23 -1.29 -17.26
611 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.34 1.0790 1.1040 1.0830 -0.3693 1.4098 -- 4.66 2.96 7.36 0.47 10.49
612 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 1.59 1.1260 1.6620 1.1290 -0.2657 -0.1773 0.36 0.45 0.81 3.11 0.36 64.94
613 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 17.86 1.0178 1.4185 1.0176 0.0197 0.0885 0.36 1.10 2.27 5.06 1.82 50.10
614 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 17.86 0.1160 0.1160 0.1228 -5.5375 -5.9205 -1.61 -19.05 -44.87 16.58 -38.69 -88.40
615 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.21 0.5669 0.7672 0.5702 -0.5787 -0.5613 0.16 -1.41 -5.96 5.75 -4.70 -23.38
616 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.12 1.2436 1.5311 1.2435 0.0080 0.0322 -0.46 0.44 1.42 3.63 1.43 44.47
617 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 9.67 1.7589 1.7589 1.7680 -0.5147 -0.8512 0.57 -6.28 -6.09 17.95 -4.35 75.91
618 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 2.66 1.3180 1.4980 1.3190 -0.0758 0.4573 1.00 0.76 -0.45 3.86 0.53 51.49
619 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.40 1.2890 1.4690 1.2900 -0.0775 0.4677 0.94 0.70 -0.69 3.37 0.39 48.31
620 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 5.11 1.6255 1.6255 1.6422 -1.0169 -2.3137 -2.98 -9.45 -7.05 25.13 -6.42 62.50
621 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 1.44 1.3300 1.9140 1.3310 -0.0751 0.2261 0.08 0.83 -0.15 1.29 0.00 103.87
622 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.24 1.3253 1.5035 1.3382 -0.9640 -2.1919 -2.86 -8.91 -6.66 23.62 -6.18 57.01
623 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 5.02 1.6010 1.6010 1.6090 -0.4972 1.1371 5.54 5.96 5.47 15.51 6.88 60.10
624 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.59 0.8780 0.8880 0.8830 -0.5663 -0.4535 0.34 -0.68 -4.46 9.61 -3.73 -11.09
625 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.52 1.5100 1.7670 1.5140 -0.2642 0.3989 2.65 -3.88 -0.13 20.34 -3.69 78.94
626 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.70 1.3620 1.3620 1.3680 -0.4386 0.0735 0.67 -2.99 -4.89 7.50 -3.61 36.20
627 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.30 3.5980 1.3790 3.6130 -0.4152 0.1113 0.78 -3.07 -5.29 8.08 -3.93 37.88
628 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 24.94 1.4500 2.3000 1.4590 -0.6169 -0.6849 0.42 -5.66 -4.16 -3.53 -4.98 123.39
629 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 28.76 1.3460 1.9980 1.3530 -0.5174 -0.3701 0.90 -5.94 -12.48 3.31 -11.27 97.27
630 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 5.93 1.8690 2.3870 1.8810 -0.6380 -1.0064 3.55 1.74 1.69 21.84 1.52 147.90
631 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.44 1.1250 1.5150 1.1250 0.0000 -0.0888 -0.35 2.65 3.02 3.69 2.93 50.00
632 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.67 1.3010 1.3060 1.3090 -0.6112 -0.8384 -0.69 -1.29 -4.76 -0.23 -0.54 30.51
633 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.13 1.2790 1.2830 1.2870 -0.6216 -0.8527 -0.70 -1.39 -4.98 -0.62 -0.70 28.22
634 163811 中银双利债券A 2010-11-24 26.33 1.1950 1.5170 1.1960 -0.0836 0.0838 -0.33 1.59 0.18 2.81 0.88 51.55
635 163812 中银双利债券B 2010-11-24 4.13 1.1830 1.4760 1.1840 -0.0845 0.0846 -0.42 1.45 0.02 2.51 0.81 47.42
636 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.65 1.8910 0.5870 1.8970 -0.3163 -1.2533 -0.84 -8.65 -6.29 14.75 -8.25 -41.34
637 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.75 0.6012 0.6012 0.6030 -0.2985 -1.1997 -0.82 -8.19 -5.97 13.65 -7.81 -39.88
638 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 0.72 1.0300 1.4880 1.0300 0.0000 0.0000 -0.48 1.68 3.00 3.62 2.59 55.10
639 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 3.50 1.0535 1.4629 1.0534 0.0095 0.1045 -- 1.80 2.65 5.22 2.34 54.66
640 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 2.14 1.0790 1.5720 1.0780 0.0928 0.0928 -0.46 1.60 2.66 4.15 2.18 72.25
641 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.22 1.1980 1.4680 1.2000 -0.1667 -0.0834 -0.25 -0.83 -1.07 3.28 -0.75 49.07
642 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.33 1.1610 1.4310 1.1620 -0.0861 -0.0861 -0.26 -0.94 -1.19 2.83 -0.85 45.12
643 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.68 0.8136 0.8136 0.8193 -0.6957 -1.2621 -0.34 -8.99 -14.48 -9.14 -10.58 -18.64
644 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.41 1.5140 1.5140 1.5210 -0.4602 0.0661 -0.98 8.61 -2.95 5.87 -0.20 51.40
645 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.61 1.6546 2.1026 1.6717 -1.0229 -1.0939 -0.25 -9.08 -10.99 -4.39 -9.28 107.30
646 100051 富国可转债 2010-12-08 2.82 1.4380 1.4380 1.4470 -0.6220 -2.1769 -- -7.58 -10.29 4.43 -8.64 43.80
647 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.79 1.6480 1.6480 1.6580 -0.6031 0.3654 5.71 3.32 5.91 22.99 3.32 64.80
648 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.26 5.2560 1.7320 5.2890 -0.6239 0.4203 6.05 3.57 6.33 24.88 3.53 73.24
649 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 4.75 1.0617 1.3787 1.0671 -0.5060 -0.5713 3.96 0.18 4.39 28.13 1.49 40.64
650 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.19 0.9530 0.9530 0.9580 -0.5219 0.1050 -1.35 -5.46 -2.26 17.65 -4.03 -4.70
651 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.53 1.2700 1.2700 1.2660 0.3160 -0.4702 3.34 0.16 -5.65 22.71 -1.40 27.00
652 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.92 1.4530 1.4530 1.4610 -0.5476 -0.6835 1.18 -3.46 -3.65 15.87 -2.55 45.30
653 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.57 1.1980 1.6370 1.2060 -0.6633 0.0000 -0.42 2.31 0.76 10.52 -0.42 62.09
654 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.28 1.6410 1.6410 1.6480 -0.4248 -0.1217 3.27 1.17 3.01 18.74 1.74 64.10
655 210005 金鹰主题优势混合 2010-12-20 1.97 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 1.0573 1.50 4.84 -0.78 16.21 1.41 14.70
656 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 2.04 1.7050 1.7050 1.7250 -1.1594 -0.9872 1.13 -6.42 -7.14 12.91 -7.79 70.50
657 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.85 1.0980 1.4810 1.0980 0.0000 0.0912 -0.18 1.20 1.94 4.04 1.76 52.78
658 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.41 1.0160 1.0160 1.0270 -1.0711 -0.8780 0.69 0.89 -5.05 9.13 -3.33 1.60
659 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.41 1.0060 1.0060 1.0180 -1.1788 -0.8867 0.80 1.00 -5.18 10.07 -3.36 0.60
660 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 2.57 1.4060 1.9060 1.4160 -0.7062 -1.8842 3.00 -3.50 1.15 20.48 -3.37 104.22
661 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 3.66 2.3370 2.3370 2.3710 -1.4340 -1.8892 2.37 -2.22 5.46 31.51 1.34 133.70
662 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 0.99 2.6912 2.6912 2.6949 -0.1373 2.5883 5.94 1.68 0.16 20.61 0.55 169.27
663 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 0.81 2.1250 2.1930 2.1320 -0.3283 0.4728 3.51 0.57 -0.14 6.78 0.14 126.94
664 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.70 0.8360 0.8360 0.8390 -0.3576 -0.7126 -1.88 -2.34 -6.70 1.95 -6.07 -16.40
665 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.04 0.9550 0.9550 0.9640 -0.9336 -0.1046 0.74 -7.10 -8.35 15.34 -7.19 -4.50
666 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.57 1.0920 1.0920 1.0971 -0.4649 0.4600 2.06 0.76 -2.98 10.52 -2.30 9.20
667 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.87 1.5660 1.5660 1.5710 -0.3183 -0.1912 1.16 1.23 2.15 9.05 1.89 56.60
668 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.18 4.1651 1.1490 4.1857 -0.4922 0.4946 2.17 0.83 -3.09 11.23 -2.38 14.98
669 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.56 1.4170 1.5280 1.4170 0.0000 0.0706 -0.14 1.43 2.83 4.81 2.53 57.45
670 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.20 1.4975 1.4975 1.5045 -0.4653 0.5101 5.76 1.94 1.66 20.86 0.50 49.75
671 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 17.91 1.9130 1.9130 1.9050 0.4199 3.0711 10.32 21.00 21.92 40.77 17.72 91.30
672 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.48 1.5320 2.2940 1.5390 -0.4548 0.8558 -2.67 8.42 -2.48 11.50 -1.92 118.86
673 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.24 1.6820 1.6820 1.6980 -0.9423 -1.6374 -1.64 -7.17 -5.08 13.42 -5.40 68.20
674 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.76 1.2040 1.2040 1.2080 -0.3311 -0.1658 0.50 -3.53 -5.79 2.91 -4.29 20.40
675 202023 南方优选成长混合A 2011-01-30 4.45 2.4920 2.4920 2.5170 -0.9932 -0.8751 2.47 -1.62 -0.28 17.99 -1.97 149.20
676 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.28 3.6170 1.2380 3.6320 -0.4130 -0.1932 0.56 -3.85 -6.15 3.43 -4.56 23.77
677 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 0.93 1.2100 1.2100 1.2180 -0.6568 0.2485 0.67 2.46 -5.69 9.21 -3.43 21.00
678 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.52 1.1600 1.4350 1.1600 0.0000 0.0863 0.17 1.40 2.38 3.85 2.11 48.87
679 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 8.48 1.0150 1.5510 1.0150 0.0000 0.0000 -0.59 1.60 2.73 3.89 2.73 67.45
680 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 4.86 1.7691 2.6851 1.7687 0.0226 0.4030 4.52 4.73 -3.07 10.80 -4.25 173.00
681 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.22 1.0140 1.4200 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.10 2.27 4.69 1.78 50.53
682 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.33 1.3360 1.9520 1.3410 -0.3729 0.6024 0.83 0.45 -7.22 6.12 -6.77 -33.78
683 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 2.24 1.2070 1.7810 1.2100 -0.2479 0.4160 0.67 0.67 -4.19 5.55 -4.04 49.43
684 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 3.50 1.3730 1.5190 1.3730 0.0000 0.0729 0.15 -0.65 -0.94 2.69 -0.72 57.62
685 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 9.38 1.2410 1.5710 1.2420 -0.0805 -1.3514 -2.21 -5.48 -4.26 6.91 -3.80 55.87
686 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 5.59 1.2030 1.5230 1.2030 0.0000 -1.3126 -2.20 -5.57 -4.46 6.52 -3.91 51.05
687 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.19 1.0190 1.4300 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 52.28
688 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.19 1.0950 0.5670 1.1050 -0.9050 -1.8817 -3.01 -13.44 -20.01 0.18 -14.98 -88.56
689 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 1.37 1.0570 1.2010 1.0620 -0.4708 -0.9372 -1.40 -6.95 -10.54 2.25 -7.63 -3.33
690 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.30 1.6371 1.6371 1.6472 -0.6132 -0.4560 0.88 -5.51 -5.10 9.07 -3.95 63.75
691 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.80 1.7510 1.7510 1.7580 -0.3982 0.0571 0.98 -0.28 0.81 7.69 0.86 75.10
692 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.20 1.2330 1.7930 1.2360 -0.2427 -0.3234 4.94 9.60 4.14 24.92 2.66 92.21
693 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.24 1.0079 1.3589 1.0078 0.0099 0.0894 0.41 1.21 2.43 5.00 1.94 41.96
694 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.06 0.9004 1.1939 0.9013 -0.0999 0.6034 2.11 -5.78 -5.44 -0.17 -4.03 16.47
695 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.56 0.9864 1.3259 0.9865 -0.0101 0.1828 0.71 -0.11 0.93 4.03 0.81 38.30
696 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.69 1.1410 1.3210 1.1430 -0.1750 0.0877 -0.18 -0.35 -0.09 3.63 -0.26 33.61
697 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.03 1.1280 1.2780 1.1300 -0.1770 0.0887 -0.18 -0.44 -0.27 3.20 -0.35 28.98
698 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 6.40 1.0210 1.2260 1.0210 0.0000 0.0980 -- 0.20 0.99 2.05 0.79 23.34
699 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.93 1.0170 1.1900 1.0170 0.0000 0.0984 -0.10 -- 0.79 1.56 0.49 19.44
700 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 0.84 1.0900 1.5890 1.0910 -0.0917 0.0918 -- 3.12 4.21 6.34 3.91 73.55
701 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 22.16 1.9050 1.9050 1.9000 0.2632 -0.1572 2.64 5.42 0.63 29.33 7.26 90.50
702 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 2.90 1.6079 1.6079 1.6185 -0.6549 -1.1679 -2.49 -9.79 -11.18 9.89 -6.66 60.79
703 510230 金融ETF 2011-03-31 6.05 5.8439 1.6597 5.8845 -0.6899 -1.2388 -2.62 -10.34 -12.40 9.57 -7.46 65.97
704 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.60 1.0474 1.0474 1.0466 0.0764 0.0956 1.64 -4.44 2.58 7.96 -0.97 4.74
705 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.44 1.1480 1.1480 1.1520 -0.3472 0.7902 -0.09 3.61 -4.09 11.35 -1.63 14.80
706 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.56 1.1790 1.1790 1.1840 -0.4223 0.8554 0.17 4.34 -3.83 13.37 -1.26 17.90
707 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 3.58 1.3410 1.5394 1.3403 0.0522 0.1643 0.07 1.59 2.60 4.36 2.44 58.06
708 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.12 1.3049 1.4953 1.3043 0.0460 0.1535 0.07 1.47 2.35 3.98 2.26 53.45
709 660008 农银汇理沪深300指数A 2011-04-12 6.25 1.2720 1.2720 1.2804 -0.6560 -0.8496 -0.24 -5.56 -6.44 12.78 -4.75 27.23
710 400013 东方成长收益灵活配置混合 2011-04-14 0.80 1.2150 1.4250 1.2140 0.0824 0.1649 0.33 -1.54 -1.70 4.20 0.08 42.97
711 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.19 1.3840 1.3840 1.3920 -0.5747 -1.0014 -0.22 -5.14 -5.40 3.90 -3.76 60.30
712 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 6.69 1.3360 2.3460 1.3430 -0.5212 0.5267 2.93 -- 2.06 20.80 -3.33 169.77
713 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 4.88 1.5110 1.8600 1.5140 -0.1982 -0.3298 3.85 -1.18 -0.59 16.05 -0.33 90.31
714 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 1.52 1.2190 1.7190 1.2230 -0.3271 -1.2156 -0.81 -1.61 -0.73 21.05 -1.38 76.86
715 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.62 1.8280 1.9860 1.8320 -0.2183 0.6608 5.79 -5.33 -13.08 -15.95 -11.48 91.22
716 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.09 3.0060 1.2660 3.0260 -0.6609 0.3673 2.49 -0.27 -2.62 10.03 -1.93 26.63
717 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 24.47 1.1730 1.3910 1.1720 0.0853 0.6003 -0.42 0.43 1.85 6.92 1.82 42.61
718 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.43 0.8943 0.8943 0.8984 -0.4564 -0.7546 -0.97 -2.54 -4.48 -3.43 -1.95 -10.55
719 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.16 1.1940 1.1940 1.2010 -0.5828 0.3361 2.23 -0.42 -2.29 8.94 -1.89 19.40
720 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.39 1.6480 1.6480 1.6500 -0.1212 0.9804 6.74 12.19 9.72 23.82 7.64 64.80
721 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0200 1.4240 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.29 2.49 5.00 2.00 50.97
722 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.9250 1.9250 1.9400 -0.7732 -1.3327 0.84 -6.33 -6.10 23.40 -4.37 92.50
723 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.21 1.5740 2.2540 1.5850 -0.6940 -0.3797 2.47 3.89 -1.87 8.40 -1.63 125.31
724 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.97 1.5630 1.7240 1.5720 -0.5725 -0.9506 0.71 -4.46 -4.00 17.72 -2.82 80.86
725 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.89 1.6130 1.9450 1.6240 -0.6773 0.8125 5.98 1.46 -4.07 5.27 -2.03 93.48
726 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.32 0.9700 1.4760 0.9730 -0.3083 -1.0204 -0.31 -6.28 -8.14 -3.39 -6.55 47.57
727 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 3.79 1.1488 1.1488 1.1481 0.0610 0.4899 5.11 0.67 4.17 15.08 2.08 75.54
728 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 4.08 1.0500 1.3810 1.0500 0.0000 0.0953 0.19 1.06 2.24 3.65 2.34 43.01
729 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.11 1.0430 1.3550 1.0430 0.0000 0.0000 0.19 0.87 2.15 3.06 2.25 39.85
730 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.26 1.1085 1.3012 1.1090 -0.0451 -0.2789 -0.57 -0.96 -0.79 -0.58 1.59 30.12
731 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 18.32 1.2320 2.2490 1.2350 -0.2429 0.0812 0.65 -0.96 -5.59 -7.74 -4.64 122.97
732 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 5.02 1.1880 1.4890 1.1940 -0.5025 0.9346 3.21 0.68 -1.66 -0.45 -1.82 48.13
733 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9510 1.5950 0.9510 0.0000 0.0000 -0.21 1.28 2.37 4.05 2.26 71.27
734 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.55 1.4949 1.7959 1.5200 -1.6513 2.1107 0.94 4.17 -9.16 0.87 -5.60 82.63
735 080007 长盛同鑫行业混合 2011-05-24 0.51 1.0470 1.0780 1.0530 -0.5698 -1.3195 1.16 -2.24 -2.60 12.70 -1.32 7.94
736 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 46.67 1.1580 1.2630 1.1580 0.0000 0.4337 -0.09 2.84 3.95 4.14 3.58 27.62
737 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.49 1.1280 1.2330 1.1280 0.0000 0.4452 -0.09 2.73 3.77 3.77 3.39 24.58
738 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 8.93 2.1550 2.6000 2.1590 -0.1853 0.6539 4.06 3.56 5.33 20.26 0.84 165.21
739 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.36 1.0440 1.6340 1.0430 0.0959 0.1919 -- 1.26 2.15 2.76 2.05 65.66
740 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 8.53 1.2610 2.1710 1.2630 -0.1584 0.3182 -0.86 -0.47 -7.62 -1.53 -4.76 111.32
741 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 0.8580 1.2470 0.8600 -0.2326 -2.9412 -5.09 -17.18 -14.54 -16.05 -12.89 24.71
742 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.59 0.9103 1.5131 0.9106 -0.0329 -0.0878 -0.19 0.94 1.64 2.65 1.62 56.25
743 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.65 1.4483 1.3158 1.4566 -0.5698 -0.3235 1.35 0.94 -5.72 6.80 -3.97 31.50
744 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.21 1.0489 1.2363 1.0487 0.0191 0.1910 -0.06 1.72 2.56 3.14 2.42 25.02
745 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.87 1.1908 1.1908 1.1973 -0.5429 -0.3181 1.24 0.77 -5.57 5.85 -3.87 19.08
746 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.55 1.0470 1.0670 1.0530 -0.5698 -0.1907 1.95 0.10 -4.82 5.86 -3.77 6.78
747 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.4019 1.4019 1.4110 -0.6449 -1.2051 -1.46 -7.21 -7.09 12.68 -6.44 40.19
748 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.34 1.4480 1.4480 1.4579 -0.6791 -1.2548 -1.43 -7.36 -6.95 14.93 -6.30 44.79
749 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3950 1.4700 1.3970 -0.1432 0.1436 -0.64 2.50 3.56 -0.71 3.56 60.84
750 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.57 1.2280 1.3280 1.2300 -0.1626 0.0815 -0.73 2.33 3.37 -0.73 3.37 49.74
751 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.07 1.2650 1.7350 1.2680 -0.2366 2.0985 3.35 -2.47 0.40 1.12 -0.39 80.90
752 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.73 2.7500 2.7500 2.7710 -0.7578 -0.8652 2.84 1.18 5.28 22.17 1.25 175.32
753 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 5.42 2.3920 2.6020 2.3870 0.2095 1.5280 4.41 9.62 7.75 14.94 3.95 157.80
754 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 7.66 2.2040 2.7440 2.2108 -0.3076 -0.1676 1.40 -1.82 1.33 12.51 -0.93 174.78
755 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.35 1.3070 1.4580 1.3100 -0.2290 -0.3051 -- -0.08 0.08 0.23 2.35 50.73
756 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.08 1.0406 1.4418 1.0416 -0.0960 0.2022 -- 0.50 2.02 4.34 1.79 49.23
757 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.17 1.0790 1.2590 1.0870 -0.7360 -1.2809 -1.28 -9.25 -9.02 5.68 -7.06 25.91
758 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 1.26 1.4590 1.5290 1.4650 -0.4096 -0.4096 0.90 -3.63 -0.21 15.34 1.11 54.56
759 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 1.25 1.4200 1.4900 1.4260 -0.4208 -0.4208 0.78 -3.73 -0.42 14.89 0.92 50.55
760 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 30.54 1.5800 2.4660 1.5860 -0.3783 -0.5038 0.06 -2.04 -1.63 8.31 -0.81 171.17
761 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 20.28 1.5670 2.4210 1.5740 -0.4447 -0.5711 -- -2.19 -1.90 7.80 -1.06 164.65
762 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.12 1.4488 1.5648 1.4558 -0.4808 1.0603 2.07 -1.76 -4.53 -1.31 -4.08 61.61
763 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.66 1.1240 1.1240 1.1260 -0.1776 -0.1776 0.81 0.27 -1.92 4.56 -0.62 12.40
764 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.00 1.0940 1.0940 1.0960 -0.1825 -0.1825 0.83 0.18 -2.06 4.19 -0.73 9.40
765 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 14.32 2.1160 2.9770 2.1170 -0.0472 0.5703 0.71 1.83 -0.84 17.57 -2.58 205.16
766 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.1390 1.5800 5.1920 -1.0208 0.0779 1.30 1.34 -9.57 10.71 -7.80 58.04
767 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.47 1.4730 1.4730 1.4880 -1.0081 0.0679 1.17 0.07 -8.28 8.15 -6.48 47.30
768 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 1.12 1.0320 1.7070 1.0400 -0.7692 0.1942 0.98 -0.29 -1.53 3.59 -1.24 70.66
769 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.35 1.8780 1.8780 1.8840 -0.3185 -0.2125 -0.32 -2.54 -0.21 8.43 0.48 87.80
770 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.30 1.8290 1.8290 1.8350 -0.3270 -0.2726 -0.33 -2.61 -0.38 8.03 0.33 82.90
771 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.21 1.4822 1.5532 1.4824 -0.0135 -0.0067 -0.40 1.11 1.89 3.71 2.14 57.29
772 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.13 1.4456 1.5166 1.4459 -0.0207 -0.0138 -0.41 1.05 1.75 3.39 2.03 53.48
773 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 11.02 3.0050 3.0050 3.0260 -0.6940 0.6026 7.02 1.52 -3.69 31.68 1.93 200.50
774 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.23 1.3400 1.8210 1.3520 -0.8876 -1.4706 0.90 -4.49 2.45 14.14 -0.96 79.18
775 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.11 0.7290 0.7290 0.7280 0.1374 -0.6812 0.55 -7.02 -4.21 15.90 -5.94 -27.10
776 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.36 1.9100 1.9100 1.9231 -0.6812 1.8504 3.10 3.62 -6.65 1.76 -3.26 91.06
777 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 2.63 1.0860 1.4260 1.0860 0.0000 0.0922 -- 1.02 2.16 5.13 1.78 46.53
778 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.10 1.0740 1.3840 1.0740 0.0000 0.0932 -0.09 0.94 1.99 4.68 1.61 41.54
779 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.33 1.5910 1.5910 1.6080 -1.0572 -0.6246 3.31 -4.79 -3.93 3.99 -6.90 59.26
780 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 1.54 1.7132 1.7132 1.7247 -0.6668 -1.2963 -1.56 -7.61 -6.43 17.40 -5.69 71.32
781 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 1.63 1.7207 1.7207 1.7329 -0.7040 -1.3699 -1.65 -8.12 -6.92 18.34 -6.15 72.07
782 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.29 2.5480 2.5480 2.5560 -0.3130 0.2755 1.15 -4.53 -1.58 15.35 -0.74 155.08
783 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.38 1.3350 1.3350 1.3490 -1.0378 -0.4474 2.38 -0.07 0.68 11.25 -0.74 33.50
784 163411 兴全精选混合 2011-08-03 5.13 1.6187 1.8790 1.6307 -0.7359 0.2539 1.82 -1.92 0.47 26.01 -1.28 87.90
785 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.14 1.6310 1.6310 1.6520 -1.2712 -0.5488 2.13 -7.59 -9.94 9.83 -8.22 63.10
786 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.44 1.7150 1.7150 1.7270 -0.6948 -0.7523 0.06 -6.28 -4.72 21.46 -3.49 71.50
787 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 4.96 1.4590 1.7230 1.4590 0.0000 0.1373 -0.27 1.53 2.82 4.96 2.46 79.77
788 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.43 1.7040 1.7040 1.7150 -0.6414 -0.6993 0.06 -5.96 -4.48 19.92 -3.29 70.40
789 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.27 1.5350 1.5350 1.5460 -0.7115 0.1305 -0.90 0.92 -6.00 2.61 -2.42 53.50
790 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 24.00 2.7330 2.7330 2.7690 -1.3001 -0.6182 2.74 -4.64 -2.57 12.52 -6.05 173.30
791 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.04 1.2830 1.3330 1.2850 -0.1556 0.2344 0.79 -0.23 -1.00 1.18 -1.31 34.66
792 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2510 1.2980 1.2530 -0.1596 0.1601 0.72 -0.32 -1.26 0.72 -1.50 30.96
793 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 3.19 1.8950 1.8950 1.9010 -0.3156 -0.7334 -1.04 -3.22 -4.39 -1.61 -4.10 89.50
794 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 1.58 1.9860 1.9860 1.9920 -0.3012 -0.7000 -1.00 -3.07 -4.15 -1.00 -3.87 98.60
795 110025 易方达资源行业混合 2011-08-16 10.95 1.0720 1.0720 1.0730 -0.0932 -3.3363 -2.10 -10.52 -5.13 20.45 -7.27 7.20
796 620007 金元顺安灵活配置混合A 2011-08-16 0.10 1.1230 1.2580 1.1190 0.3575 0.8985 2.84 -0.27 -2.94 1.17 -2.43 16.80
797 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.51 2.5760 2.5760 2.5860 -0.3867 0.9404 3.00 -5.29 -5.88 14.59 -6.16 157.60
798 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.24 0.9870 1.5220 0.9960 -0.9036 0.8172 1.65 2.49 -3.80 4.67 -4.73 54.38
799 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.47 1.2774 1.8774 1.2614 1.2684 2.9248 8.83 13.35 8.76 28.20 7.40 83.33
800 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 2.08 1.2049 1.5028 1.2182 -1.0918 -0.0581 1.45 -4.15 -2.00 3.51 -5.53 56.38
801 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.3057 1.3047 4.3337 -0.6461 -0.9341 2.04 -0.69 -7.79 8.18 -5.71 30.53
802 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 1.56 1.0010 1.2610 1.0080 -0.6944 -0.8911 -- -1.86 -5.74 7.39 -4.30 25.97
803 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.2769 1.2769 1.2849 -0.6226 -0.9080 1.89 -0.44 -7.24 7.92 -5.36 27.74
804 660010 农银策略精选混合 2011-09-06 10.46 1.1894 1.1894 1.1921 -0.2265 1.5366 4.67 0.20 3.89 34.03 4.75 18.97
805 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.95 3.5830 1.9521 3.6104 -0.7589 -1.6632 -2.57 -9.18 -6.83 22.91 -6.08 95.24
806 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 1.72 1.8618 1.8618 1.8752 -0.7146 -1.6274 -2.49 -8.70 -6.34 21.28 -5.74 86.18
807 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 7.90 1.1170 1.3820 1.1180 -0.0894 0.0000 -0.36 0.81 1.82 3.96 2.20 42.18
808 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 0.88 1.1080 1.3520 1.1080 0.0000 0.0000 -0.36 0.82 1.65 3.59 2.12 38.77
809 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.62 1.3611 1.3611 1.3708 -0.7076 -0.8161 0.19 -1.97 -6.32 9.48 -5.05 36.14
810 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.36 1.5818 1.5818 1.5873 -0.3465 1.0025 2.80 3.50 -0.93 8.61 -1.68 58.23
811 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 14.09 1.8746 1.8746 1.8815 -0.3667 0.4124 1.75 9.82 2.94 2.38 4.86 87.48
812 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 55.90 1.7369 1.9898 1.7437 -0.3900 0.4337 1.86 10.29 1.41 1.91 3.34 99.06
813 202025 南方380 2011-09-20 1.26 1.4956 1.4956 1.5006 -0.3332 0.9449 2.57 3.17 -1.13 7.74 -1.83 49.56
814 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.35 2.4330 2.4330 2.4550 -0.8961 0.9125 3.71 -1.58 -10.09 11.25 -9.39 143.30
815 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.27 1.1700 1.4500 1.1760 -0.5102 0.4292 3.27 6.75 2.99 7.93 0.09 49.79
816 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 7.36 2.2553 2.2553 2.2650 -0.4283 1.1890 0.27 9.76 -0.31 23.92 0.44 125.53
817 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.39 1.7910 1.7910 1.8080 -0.9403 -1.7553 -0.83 -7.39 -5.24 18.77 -5.39 79.10
818 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.57 1.0770 1.2705 1.0769 0.0093 0.1022 -0.39 1.89 3.06 5.39 2.67 28.79
819 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 1.87 1.1750 1.5130 1.1750 0.0000 0.0852 0.51 0.51 -0.34 -0.09 0.43 55.78
820 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.14 1.1400 1.4750 1.1400 0.0000 0.0878 0.44 0.35 -0.61 -0.44 0.26 51.23
821 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.02 1.0210 1.4330 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.29 2.68 5.50 2.10 52.11
822 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.08 1.1310 1.1310 1.1410 -0.8764 1.0724 -1.91 -16.10 -17.92 2.72 -17.69 13.10
823 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.69 1.1090 1.1920 1.1170 -0.7162 0.9099 -1.51 -13.36 -14.76 3.08 -14.63 19.18
824 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.50 1.3947 1.3947 1.4041 -0.6695 -0.7825 0.17 -1.91 -6.10 8.76 -4.56 39.50
825 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.42 1.6780 1.6780 1.6930 -0.8860 -1.6413 -0.77 -7.04 -5.20 17.02 -5.46 67.80
826 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.85 1.6710 1.6710 1.6840 -0.7720 -1.1243 -0.54 0.42 -6.70 9.72 -5.00 67.10
827 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 7.43 2.1930 2.1930 2.2030 -0.4539 0.3202 2.81 1.53 -1.39 12.17 -1.66 119.30
828 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 21.80 1.5400 2.2350 1.5560 -1.0283 0.0000 4.12 0.07 0.65 18.62 -0.71 166.84
829 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.11 1.9690 1.9690 1.9760 -0.3543 -0.3038 1.44 -5.97 -9.80 8.19 -8.08 96.90
830 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 1.08 2.1510 2.2010 2.1650 -0.6467 0.2797 1.46 3.86 2.62 12.97 3.02 125.62
831 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.39 1.5600 1.8200 1.5690 -0.5736 0.3215 -1.45 0.19 -5.17 -8.40 -2.92 82.67
832 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 4.81 0.9960 1.7970 1.0010 -0.4995 0.6061 3.11 4.08 5.96 11.28 6.52 84.42
833 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.35 0.9000 1.1570 0.9070 -0.7718 0.4464 4.65 3.81 4.41 10.97 3.09 13.24
834 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.63 2.4440 2.6540 2.4800 -1.4516 0.3696 -0.77 -11.19 -13.97 24.63 -12.78 191.88
835 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.28 1.5070 1.5070 1.5160 -0.5937 -0.4624 0.94 -3.71 -6.86 6.13 -5.40 50.70
836 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.91 1.2970 1.8640 1.3040 -0.5368 -0.8410 -1.67 -8.08 -12.01 15.70 -11.04 89.25
837 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.23 2.1220 2.2220 2.1280 -0.2820 0.4259 2.66 -3.24 1.10 18.35 -2.35 131.27
838 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.78 1.0900 1.6000 1.0940 -0.3656 0.6464 2.25 1.40 -3.20 2.37 -3.20 62.40
839 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 4.93 2.5040 2.5040 2.5130 -0.3581 -0.2788 0.89 12.29 6.51 21.08 5.48 150.40
840 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.30 1.3420 1.3420 1.3470 -0.3712 0.9023 2.60 2.05 -9.02 1.28 -7.13 34.20
841 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 1.70 1.1712 1.6947 1.1707 0.0427 0.1454 -0.14 1.23 2.22 4.20 1.99 81.33
842 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.60 1.5094 1.5094 1.5143 -0.3236 0.3390 0.76 1.44 -5.02 2.15 -4.32 50.94
843 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.38 1.1170 1.1270 1.1240 -0.6228 -0.5343 -0.71 -1.76 -3.04 1.27 -2.10 12.75
844 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.26 1.2810 1.4310 1.2830 -0.1559 0.0781 0.31 0.39 0.39 2.97 0.00 46.18
845 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.14 1.2470 1.3970 1.2490 -0.1601 0.1606 0.32 0.32 0.24 2.55 -0.08 42.52
846 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0194 1.3824 1.0193 0.0098 0.0884 0.39 1.21 2.45 5.00 1.94 45.04
847 150054 泰达进取 2011-12-01 0.04 0.9774 2.6660 0.9811 -0.3771 0.2976 2.06 0.43 -5.87 17.59 -7.81 162.78
848 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 3.80 0.9942 2.1525 0.9964 -0.2208 0.2117 1.37 0.75 -2.67 11.77 -4.07 128.97
849 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 5.79 1.6610 2.1320 1.6670 -0.3599 2.4044 1.90 -7.05 -6.21 2.71 -8.13 119.70
850 100058 富国产业债 2011-12-05 4.86 1.0340 1.3970 1.0340 0.0000 -0.0966 -0.29 1.17 2.06 4.41 1.66 45.69
851 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.51 0.9930 1.3030 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.60 -1.97 -2.17 -1.67 -2.07 29.60
852 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.02 0.9860 1.2560 0.9880 -0.2024 -0.2024 -0.70 -2.28 -2.47 -2.23 -2.28 24.85
853 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.01 1.0200 1.3870 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.29 2.49 5.00 2.00 45.81
854 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 0.9880 1.9170 0.9970 -0.9027 -0.1011 3.89 0.82 -8.77 6.81 -7.06 -61.73
855 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0010 1.6730 1.0060 -0.4970 0.0000 2.46 1.01 -4.48 5.93 -3.58 15.03
856 040026 华安信用四季红债券A 2011-12-08 3.71 1.0490 1.3930 1.0490 0.0000 0.0000 0.10 1.44 2.66 4.63 2.27 45.25
857 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 8.15 2.0570 2.1170 2.0650 -0.3874 0.2925 -1.44 -9.14 -10.29 10.29 -10.60 117.73
858 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.14 1.0190 1.3860 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 45.49
859 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.21 1.1970 0.2910 1.1970 0.0000 -1.8852 -0.50 -12.63 -10.54 19.82 -12.76 -70.89
860 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.57 1.1760 1.5410 1.1760 0.0000 0.0851 -0.25 1.55 2.53 3.43 2.35 68.29
861 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.42 1.1260 0.7260 1.1260 0.0000 -1.1414 -0.18 -8.08 -6.30 13.62 -7.96 -28.22
862 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.47 1.2660 1.4160 1.2730 -0.5499 -0.7837 -1.09 -4.16 -4.24 -0.24 -2.47 45.27
863 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.3463 1.3463 1.3554 -0.6714 -0.5025 2.30 -0.42 -6.44 7.19 -4.11 34.77
864 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.81 1.3100 2.3640 1.3150 -0.3802 -0.6823 1.08 3.23 -0.53 3.48 -1.21 192.33
865 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 11.91 1.1010 1.6470 1.1020 -0.0907 -0.1813 -1.17 0.27 0.09 0.03 -0.72 74.09
866 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 8.94 3.3510 3.9060 3.3810 -0.8873 0.0000 3.36 1.42 1.73 20.10 1.61 293.44
867 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 2011-12-20 9.38 1.2643 1.5142 1.2650 -0.0553 0.5968 0.64 3.26 3.46 7.33 3.12 59.51
868 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 8.13 3.1040 3.2540 3.1280 -0.7673 -1.4916 1.04 -5.83 -0.29 25.62 -2.42 256.45
869 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 20.92 1.0400 1.1090 1.0400 0.0000 0.0000 1.66 1.56 2.67 8.84 2.36 33.58
870 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.01 1.0300 1.0990 1.0300 0.0000 0.0000 1.58 1.38 2.49 8.37 2.08 30.49
871 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.6590 1.7390 1.6710 -0.7181 -1.1912 -0.42 -4.82 -6.27 12.32 -5.85 78.85
872 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.1150 1.8650 1.1230 -0.7124 1.5483 1.83 -6.62 -6.93 -0.80 -8.46 72.17
873 487016 工银灵活配置混合A 2011-12-27 1.81 1.1664 1.4077 1.1663 0.0086 0.6993 2.32 2.46 3.31 5.65 3.50 40.77
874 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.2120 1.3810 1.2200 -0.6557 -0.8183 -0.16 -6.63 -2.02 4.48 -2.49 41.93
875 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.26 1.4092 1.8692 1.4109 -0.1205 -0.3183 2.34 3.25 1.89 9.20 1.15 87.93
876 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0120 1.2460 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 0.80 1.50 3.00 1.20 27.33
877 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1990 1.8200 1.1990 0.0000 0.0835 -1.64 2.13 3.90 6.20 4.53 94.36
878 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.13 1.0680 1.4180 1.0680 0.0000 0.0937 -0.37 1.23 2.30 4.06 2.30 47.40
879 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.02 1.0190 1.3670 1.0190 0.0000 0.0982 0.49 1.49 2.87 5.80 2.29 43.06
880 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.03 1.0910 2.1070 1.1010 -0.9083 -0.4562 2.54 0.18 -5.70 9.87 -1.62 -6.43
881 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.16 1.0620 1.8010 1.0680 -0.5618 -0.1880 1.72 0.66 -2.51 8.18 -0.18 46.72
882 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.04 1.0194 1.3760 1.0193 0.0098 0.0884 0.39 1.21 2.45 5.00 1.94 44.10
883 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.06 1.3693 1.3693 1.3752 -0.4290 0.7060 1.44 3.20 -5.81 4.28 -5.05 36.93
884 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.19 1.2293 1.3719 1.2328 -0.2839 0.4987 1.09 2.53 -3.23 4.43 -2.86 38.75
885 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.92 1.0150 1.3440 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.10 2.28 4.49 1.78 40.05
886 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.92 0.7410 1.4780 0.7530 -1.5936 -1.9841 -1.59 -15.80 -19.06 9.06 -16.82 -25.93
887 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.44 0.8780 1.5400 0.8840 -0.6787 -0.7910 -0.45 -6.79 -6.64 12.88 -5.19 47.40
888 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.34 2.2050 2.2050 2.2210 -0.7204 0.3185 1.24 -5.32 -3.75 11.87 -4.87 120.50
889 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.52 2.3140 2.3140 2.3170 -0.1295 0.6963 5.61 5.37 7.43 16.87 4.14 131.62
890 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.13 0.9050 1.7150 0.9080 -0.3304 -0.4400 0.78 -7.84 -12.81 -0.11 -9.86 86.38
891 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.02 0.9530 1.1790 0.9530 0.0000 0.0000 -- -0.21 -0.42 -0.73 -0.52 20.19
892 161693 融通债券C 2012-02-20 0.21 1.2410 1.8180 1.2410 0.0000 0.6488 0.08 3.33 4.20 5.51 4.28 39.77
893 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.53 1.0564 1.2284 1.0553 0.1042 0.1802 0.28 0.78 2.38 4.49 2.15 24.08
894 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0481 1.2071 1.0471 0.0955 0.1720 0.26 0.71 2.24 4.18 2.03 21.70
895 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 0.75 1.2360 1.5560 1.2360 0.0000 3.6044 -0.96 11.80 14.88 22.23 11.21 62.09
896 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 3.02 2.0240 2.3130 2.0170 0.3471 2.6890 9.17 15.79 17.61 27.54 14.29 152.78
897 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.46 1.2250 1.4780 1.2260 -0.0816 0.4098 0.91 3.64 7.27 8.50 6.15 49.55
898 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.18 1.1930 1.4360 1.1930 0.0000 0.4209 0.93 3.56 7.09 8.06 5.95 44.61
899 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.27 1.0380 1.3700 1.0380 0.0000 0.3868 -0.38 1.95 1.65 3.13 1.95 41.79
900 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.50 1.7020 1.8220 1.7040 -0.1174 0.3538 1.86 -1.62 -1.68 15.78 -2.18 89.97
901 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 1.99 1.9160 2.4140 1.9090 0.3667 2.4599 9.24 21.27 27.74 47.19 21.34 169.37
902 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 1.85 1.7850 2.5630 1.7810 0.2246 1.5358 4.02 2.65 2.29 9.64 1.13 154.72
903 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.65 0.7670 0.7670 0.7670 0.0000 -1.1598 -0.13 -8.03 -5.54 16.04 -7.26 -23.30
904 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2360 1.2360 1.2470 -0.8821 -1.5924 -0.32 -5.79 -8.85 10.46 -6.43 23.60
905 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 4.21 2.0030 2.5720 2.0180 -0.7433 -0.2987 5.64 3.73 8.10 23.24 2.04 180.15
906 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.57 1.3290 2.1490 1.3330 -0.3001 0.6056 2.47 -2.06 -3.77 3.59 -5.41 117.51
907 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.12 1.0480 1.4710 1.0490 -0.0953 -0.1020 -0.28 1.98 3.29 4.92 3.95 51.83
908 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.23 1.0090 1.3810 1.0090 0.0000 0.0992 0.40 1.09 2.27 4.70 1.77 38.06
909 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.23 0.8290 3.2840 0.8430 -1.6607 -1.7773 2.47 -17.43 -15.15 24.14 -16.25 228.35
910 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 9.20 0.9190 2.3550 0.9260 -0.7559 -0.7559 1.32 -8.25 -6.32 16.28 -7.22 135.51
911 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.79 2.2270 2.7070 2.2360 -0.4025 1.0894 6.81 8.16 3.25 17.42 3.73 173.61
912 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 6.83 1.1370 1.5120 1.1370 0.0000 0.0880 -0.18 1.34 2.25 4.50 1.97 53.20
913 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.02 1.1170 1.4840 1.1170 0.0000 0.0000 -0.18 1.18 2.10 4.10 1.82 50.05
914 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.07 1.3820 1.3920 1.3840 -0.1445 0.0000 0.07 -0.43 -0.50 3.37 -0.43 39.38
915 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3510 1.3610 1.3520 -0.0740 0.0741 0.07 -0.52 -0.66 2.97 -0.52 36.40
916 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.54 1.7277 1.7277 1.7430 -0.8778 -1.6060 0.68 -3.88 -4.78 19.32 -3.58 72.83
917 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.90 3.0630 3.5850 3.0910 -0.9059 -1.7324 1.22 -0.94 -4.79 21.06 -4.34 268.34
918 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.32 1.7360 2.2360 1.7500 -0.8000 0.2309 4.14 2.90 4.20 14.89 3.09 139.38
919 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.71 1.3020 1.5420 1.3020 0.0000 0.0000 -0.15 2.12 3.58 6.29 3.17 63.00
920 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.53 1.8730 2.6080 1.9040 -1.6282 -0.3723 2.63 5.94 5.11 21.70 5.40 182.77
921 070030 嘉实中创400ETF联接A 2012-03-22 0.77 1.6180 1.6180 1.6249 -0.4246 0.4532 -0.12 4.98 -4.33 -4.57 -2.58 61.80
922 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.70 1.7170 1.7170 1.7248 -0.4522 0.4740 -0.11 5.31 -4.35 -3.86 -2.48 71.70
923 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0080 1.7960 1.0130 -0.4936 -0.2967 1.20 2.23 -5.53 2.13 -4.36 82.47
924 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 9.44 1.4650 2.4930 1.4740 -0.6106 0.0000 -0.54 -6.63 -13.26 -3.17 -9.90 182.77
925 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0190 1.3630 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 42.51
926 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 0.9740 1.8900 0.9810 -0.7136 -1.4170 1.14 -4.70 -17.46 -16.11 -13.96 -50.90
927 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 0.9920 1.6480 0.9960 -0.4016 -0.8000 0.81 -2.36 -10.28 -8.49 -8.08 17.29
928 519976 长信可转债C 2012-03-30 4.94 1.2460 2.1530 1.2554 -0.7488 -0.3678 -1.43 -1.78 -0.69 13.23 4.51 133.65
929 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.13 1.2717 2.2317 1.2814 -0.7570 -0.3682 -1.41 -1.68 -0.49 13.71 4.68 146.13
930 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 18.36 3.2020 4.2660 3.2260 -0.7440 -1.2338 3.06 -3.67 0.98 31.45 -1.81 348.52
931 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 6.91 0.8630 2.1230 0.8660 -0.3464 0.3488 1.77 10.22 3.60 -0.12 5.63 106.92
932 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.66 0.7197 0.7197 0.7218 -0.2909 -1.1129 -1.47 -9.56 -7.00 13.23 -9.08 -28.01
933 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.20 0.7378 0.7378 0.7401 -0.3108 -1.1522 -1.47 -9.86 -7.09 15.50 -9.32 -26.21
934 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 28.55 0.7750 1.1750 0.7750 0.0000 0.1292 -0.26 1.17 2.38 3.47 2.11 102.83
935 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.38 1.2720 1.2720 1.2840 -0.9346 0.0000 -1.62 -6.68 -13.11 0.55 -11.73 27.20
936 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.49 1.7788 1.8938 1.7843 -0.3082 0.8104 3.36 3.24 -4.06 3.84 -5.83 98.62
937 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 3.93 2.3569 2.4369 2.3706 -0.5779 0.5718 1.42 -5.77 -10.50 1.70 -10.35 153.84
938 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.66 1.0980 1.4880 1.0980 0.0000 0.0000 -0.36 1.57 2.43 3.20 2.33 70.86
939 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.11 1.1340 1.4840 1.1340 0.0000 0.0000 -0.35 1.52 2.25 2.90 2.16 63.31
940 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 10.07 1.5280 1.5580 1.5330 -0.3262 0.0000 -1.48 -0.46 -2.24 1.87 -1.42 57.20
941 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.03 1.4900 1.5200 1.4940 -0.2677 0.0000 -1.52 -0.53 -2.42 1.50 -1.59 53.31
942 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 2.05 2.4936 2.5336 2.5094 -0.6296 -1.0515 0.31 -5.17 -0.25 23.01 -0.89 158.52
943 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.85 2.1760 2.1760 2.1910 -0.6846 -0.1835 0.18 -4.10 -4.23 12.40 -4.69 117.60
944 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 3.51 1.1240 1.2900 1.1230 0.0890 0.0890 -0.18 1.26 2.74 4.27 2.18 30.86
945 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.75 1.1200 1.2630 1.1190 0.0894 0.0894 -0.27 1.17 2.56 3.90 2.10 27.80
946 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 56.87 3.8288 1.5197 3.8561 -0.7080 -0.9340 -0.38 -6.03 -7.09 12.87 -5.10 54.12
947 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.01 1.0180 1.3280 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 33.15
948 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.01 1.5580 1.5580 1.5760 -1.1421 -1.4548 -1.14 -9.68 -12.08 22.48 -9.58 55.80
949 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0197 1.3579 1.0196 0.0098 0.0883 0.40 1.22 2.47 5.00 1.97 41.65
950 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.2883 1.2883 1.3082 -1.5212 -2.7404 -0.81 -9.12 -12.56 30.43 -10.51 28.83
951 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 40.38 4.1744 1.5955 4.2041 -0.7065 -0.9303 -0.39 -6.09 -7.12 12.93 -5.19 59.57
952 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0030 1.3820 1.0030 0.0000 -0.0996 0.10 0.10 0.40 2.13 0.40 45.17
953 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.1540 1.3232 1.1639 -0.8506 -1.5106 -0.28 -4.82 -6.49 17.30 -5.42 36.67
954 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.54 1.9850 2.4990 2.0070 -1.0962 -0.8987 -0.15 -4.98 -4.06 6.47 -5.48 147.65
955 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9570 1.1060 0.9610 -0.4162 -0.1044 -- -- -1.03 0.84 -0.83 10.06
956 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.24 1.2880 1.4430 1.2970 -0.6939 -0.8468 -0.54 -5.71 -6.90 14.32 -5.42 48.26
957 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.13 1.1014 1.9003 1.1086 -0.6495 -0.6943 2.17 -0.46 -6.04 12.34 -2.91 49.46
958 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.31 1.5490 1.5490 1.5550 -0.3859 0.1293 1.37 -1.02 -4.62 4.10 -4.32 54.90
959 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0200 1.3780 1.0160 0.3937 0.3937 0.10 1.98 3.72 5.05 3.62 43.56
960 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 1.0180 1.3580 1.0150 0.2956 0.3945 0.10 1.89 3.53 4.76 3.43 40.92
961 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.4240 1.4240 1.4310 -0.4892 -0.2801 0.71 -2.33 -6.44 2.37 -4.62 42.40
962 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.34 1.4110 1.4110 1.4220 -0.7736 0.0000 1.88 -2.01 -1.47 17.88 -0.14 41.10
963 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 14.06 0.9750 1.0750 0.9800 -0.5102 -0.4086 1.88 -5.52 -9.89 -3.47 -8.54 6.77
964 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 4.19 1.6440 2.5040 1.6520 -0.4843 -0.4240 0.12 -1.97 -0.66 3.33 -2.26 145.52
965 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.5400 1.5400 1.5520 -0.7732 -1.1553 0.26 -1.22 -8.39 6.87 -6.72 54.00
966 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 13.63 0.9950 1.4500 0.9950 0.0000 0.4036 0.61 1.84 2.47 1.02 2.16 45.03
967 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 1.49 1.7008 1.7008 1.7123 -0.6716 -0.8916 -0.58 -5.38 -6.03 12.07 -4.42 70.08
968 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.22 2.3390 2.3390 2.3480 -0.3833 0.5589 1.92 -2.09 -2.26 0.69 -0.09 133.90
969 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.31 2.2880 2.2880 2.2980 -0.4352 0.4831 1.82 -2.18 -2.43 0.31 -0.26 128.80
970 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.51 1.6700 1.7700 1.6820 -0.7134 -0.2985 -0.18 -3.47 -9.97 5.90 -8.64 82.60
971 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.95 1.2480 2.1480 1.2590 -0.8737 -0.0801 -3.93 11.43 -12.48 -10.34 -7.76 88.90
972 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 12.69 0.9930 1.1500 0.9930 0.0000 0.2018 0.30 0.79 1.46 4.69 1.18 47.57
973 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 2.68 2.7980 2.7980 2.8130 -0.5332 -0.8153 4.79 0.94 4.56 23.91 2.42 179.80
974 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.53 1.4320 1.4320 1.4390 -0.4864 -0.1395 0.92 -3.31 -8.56 0.92 -5.91 43.20
975 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 8.05 3.6340 3.6340 3.6590 -0.6832 0.1654 -2.55 12.40 5.52 -11.80 12.65 263.40
976 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.34 1.0470 1.4590 1.0470 0.0000 0.0956 0.19 1.16 2.05 3.77 1.95 45.77
977 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 1.07 1.4010 2.3370 1.4050 -0.2847 -0.1426 1.82 3.93 -3.58 6.95 -0.28 168.05
978 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.24 1.0130 1.3560 1.0140 -0.0986 0.2970 0.40 1.10 1.00 1.10 1.10 35.61
979 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0420 1.4140 1.0420 0.0000 0.0961 -0.10 1.65 3.14 5.25 2.84 48.08
980 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.32 1.0755 1.3660 1.0752 0.0279 0.0000 -0.27 0.82 2.04 3.78 1.67 39.39
981 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 11.33 2.5880 3.8280 2.6200 -1.2214 -1.8209 4.02 2.86 -0.12 21.74 -1.22 324.03
982 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.66 1.1760 1.2410 1.1800 -0.3390 1.3793 -1.18 8.29 1.12 4.44 6.14 25.26
983 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 6.19 1.3500 1.7430 1.3600 -0.7353 -1.7467 3.85 -2.60 2.20 20.64 -2.53 90.52
984 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.03 1.1060 1.6960 1.1100 -0.3604 1.0969 6.86 -3.15 -4.24 11.60 -0.98 78.10
985 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 1.0110 1.2580 1.0110 0.0000 0.0990 0.20 1.30 2.64 2.64 2.22 27.97
986 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0197 1.3487 1.0196 0.0098 0.0883 0.40 1.22 2.47 4.97 1.97 40.37
987 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.6477 1.6477 1.6658 -1.0866 -1.4416 -0.73 -9.27 -10.88 22.60 -8.15 64.77
988 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 2.01 1.3337 1.4977 1.3427 -0.6703 -0.8623 -0.30 -5.53 -6.20 14.83 -4.55 53.40
989 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.43 1.0750 1.3740 1.0760 -0.0929 0.0000 -0.09 1.22 2.48 3.17 2.48 41.22
990 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.04 1.0680 1.3470 1.0690 -0.0935 0.0000 -0.09 1.14 2.30 2.79 2.30 37.76
991 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.55 1.1020 1.6060 1.1110 -0.8101 -0.5415 1.10 -2.65 -4.01 11.20 -3.59 69.37
992 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 23.90 1.5000 2.3530 1.5110 -0.7280 0.2004 3.81 -3.23 3.16 34.77 -0.66 193.71
993 675011 西部利得稳健双利债券A 2012-06-26 0.57 1.1060 1.1360 1.1060 0.0000 0.0000 -0.09 0.80 2.16 5.77 1.34 13.60
994 675013 西部利得稳健双利债券C 2012-06-26 0.93 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.09 0.55 1.84 5.13 1.00 10.70
995 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.19 1.9340 2.3540 1.9400 -0.3093 0.0000 1.10 3.04 0.42 19.53 0.62 141.69
996 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.48 1.0170 1.1550 1.0200 -0.2941 -0.6836 -0.20 -6.61 -9.36 7.73 -10.16 18.36
997 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 5.91 2.2805 2.2805 2.2907 -0.4453 -0.7313 -0.05 -5.87 -6.77 17.72 -5.00 128.05
998 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.66 0.7900 0.7900 0.7930 -0.3783 0.1267 2.86 1.80 0.89 8.97 1.15 -21.00
999 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.25 0.9605 1.2200 0.9619 -0.1455 0.1773 0.34 -0.52 0.81 1.64 0.43 23.25
1000 202108 南方润元A 2012-07-20 1.33 1.2110 1.2410 1.2110 0.0000 0.0000 -0.25 1.25 1.94 2.28 2.19 24.55
1001 202110 南方润元C 2012-07-20 0.88 1.1840 1.2140 1.1840 0.0000 0.0845 -0.25 1.11 1.72 1.98 2.07 21.79
1002 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 3.51 1.0070 1.3960 1.0070 0.0000 -0.1982 -- 1.72 -0.49 2.52 -0.30 45.21
1003 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.18 1.6860 1.7860 1.7010 -0.8818 1.9347 -4.31 -13.58 -20.06 -5.28 -20.09 74.97
1004 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.19 1.1271 1.1471 1.1303 -0.2831 0.1867 1.12 1.65 -1.68 3.19 1.86 14.92
1005 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.28 1.0999 1.1199 1.1030 -0.2811 0.1822 1.09 1.55 -1.88 2.78 1.71 12.15
1006 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 7.58 1.2950 1.6590 1.2860 0.6998 3.4345 13.30 36.03 22.29 27.59 27.09 79.00
1007 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0100 1.3600 1.0100 0.0000 -0.0989 -0.49 0.78 1.47 3.32 1.37 40.79
1008 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 3.66 2.8550 2.2320 2.8760 -0.7302 0.2810 5.31 3.78 5.08 20.67 2.22 177.92
1009 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.02 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.0806 0.49 0.81 1.22 4.63 0.89 24.20
1010 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.06 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.42 0.68 0.85 2.76 0.68 19.20
1011 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.07 1.2620 1.2620 1.2760 -1.0972 -1.4063 -0.63 -8.22 -3.66 16.21 -4.75 26.20
1012 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 2.23 1.5124 1.8824 1.5245 -0.7937 -1.3631 -1.72 -9.26 -5.51 19.13 -5.18 90.59
1013 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.05 1.0197 1.3391 1.0196 0.0098 0.0883 0.40 1.22 2.47 5.00 1.97 39.29
1014 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.05 0.6833 1.8868 0.6902 -0.9997 -2.0780 1.26 -7.61 -25.59 -24.41 -21.33 -69.03
1015 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.09 0.8515 1.6129 0.8549 -0.3977 -0.7923 0.75 -2.52 -10.95 -9.12 -8.88 15.62
1016 200016 长城保本混合 2012-08-02 7.97 1.0745 1.6553 1.0745 0.0000 0.0652 0.23 0.80 1.56 4.42 1.46 65.53
1017 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 2.87 2.2010 2.8610 2.2140 -0.5872 1.5221 6.02 15.18 22.62 40.37 16.95 206.62
1018 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 24.32 1.5907 1.5907 1.5832 0.4737 -0.2321 1.56 -1.05 -0.39 13.97 0.40 59.09
1019 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 11.52 1.1240 1.3680 1.1230 0.0890 0.2676 -0.35 1.90 3.59 5.84 2.93 40.47
1020 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 91.25 1.2543 1.2543 1.2465 0.6258 -0.7596 0.24 -4.41 -1.81 10.02 0.72 25.43
1021 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.57 1.9010 2.1990 1.9120 -0.5753 -0.3669 1.60 -0.73 0.58 11.96 0.48 136.62
1022 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.04 1.1630 1.1920 1.1630 0.0000 0.1723 -- 1.04 2.02 4.30 1.66 19.64
1023 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 1.51 1.1350 1.1630 1.1340 0.0882 0.1765 -- 0.98 1.70 3.75 1.43 16.65
1024 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 0.54 1.2354 1.4594 1.2523 -1.3495 0.3085 3.00 6.63 5.15 18.91 4.35 47.21
1025 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.14 2.1310 2.1310 2.1470 -0.7452 1.4279 1.67 -1.84 1.19 6.76 -1.43 113.10
1026 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 5.35 2.6720 3.0520 2.6900 -0.6691 0.6024 4.95 2.18 -0.34 8.31 -0.11 279.52
1027 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.3410 1.3410 1.3510 -0.7402 -1.5419 -0.96 -8.09 -6.35 4.11 -7.13 34.10
1028 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 15.66 1.0620 1.4150 1.0620 0.0000 0.0943 0.28 0.47 2.12 4.73 1.53 43.71
1029 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 5.13 1.5359 1.5359 1.5289 0.4578 -0.2274 1.43 -1.38 -0.76 12.89 0.01 53.59
1030 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 5.13 0.2407 0.2407 0.2397 0.4172 -0.4137 0.50 -1.88 2.34 21.63 2.43 52.34
1031 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 2012-08-21 14.76 1.1976 1.1976 1.1905 0.5964 -0.7048 0.23 -4.18 -1.02 9.86 1.39 19.77
1032 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 2012-08-21 14.76 0.1877 0.1877 0.1867 0.5356 -0.8976 -0.69 -4.67 2.12 18.42 3.82 18.80
1033 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 2012-08-21 14.76 0.1877 0.1877 0.1867 0.5356 -0.8976 -0.69 -4.67 2.12 18.42 3.82 18.80
1034 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 5.18 1.3570 1.4660 1.3610 -0.2939 -1.8800 -1.67 -9.11 -2.65 20.53 -5.96 46.08
1035 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.64 1.4430 1.4430 1.4490 -0.4141 -0.8247 -0.69 -7.68 -8.84 5.10 -6.05 44.30
1036 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.7570 1.7570 1.7610 -0.2271 0.5149 1.56 1.33 -4.72 4.83 -4.67 75.70
1037 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 3.64 1.8070 1.9460 1.7960 0.6125 3.1393 9.38 23.85 20.63 23.09 17.41 102.02
1038 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.26 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -0.0940 5.35 5.56 5.46 17.59 1.63 6.30
1039 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.43 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 -0.0594 -0.77 2.56 1.57 2.56 2.00 68.30
1040 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 1.63 1.6400 1.6400 1.6400 0.0000 -0.0609 -0.79 2.44 1.36 2.12 1.86 64.00
1041 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.46 1.8606 2.4906 1.8689 -0.4441 -0.6302 -2.43 -6.26 -10.18 0.35 -10.58 195.38
1042 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.76 1.2220 1.2220 1.2270 -0.4075 -0.8117 -0.73 -7.70 -9.08 3.91 -6.36 22.20
1043 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.51 1.0000 1.3280 1.0000 0.0000 0.1001 -0.10 1.32 1.73 3.04 1.94 35.55
1044 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.55 1.3150 1.8050 1.3180 -0.2276 2.2551 3.46 -5.40 -2.74 9.04 -1.79 75.57
1045 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.36 2.6890 2.6890 2.7120 -0.8481 1.2425 5.70 9.84 10.34 25.01 8.95 168.90
1046 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.74 1.1110 1.5450 1.1160 -0.4480 0.5430 -0.71 3.54 4.22 10.90 4.71 63.58
1047 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.21 1.1150 1.5640 1.1190 -0.3575 0.6318 -0.62 3.62 4.30 11.30 4.69 65.97
1048 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 9.58 1.0600 1.3710 1.0600 0.0000 0.0000 -0.47 2.12 2.91 3.47 3.01 42.24
1049 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0190 1.3350 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 38.45
1050 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.3730 1.1300 0.3790 -1.5831 0.2688 4.48 -6.98 -20.13 1.08 -18.56 13.01
1051 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.6960 1.6320 0.6990 -0.4292 0.1439 1.46 -1.14 -4.83 3.67 -4.58 64.15
1052 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0180 1.3250 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 34.55
1053 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 0.9340 2.2650 0.9470 -1.3728 -1.5806 -- -6.32 -15.55 4.01 -12.30 -14.99
1054 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.04 0.9760 1.7950 0.9820 -0.6110 -0.7121 0.21 -2.59 -7.08 4.07 -5.49 45.81
1055 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.59 1.2720 1.4320 1.2730 -0.0786 0.2364 0.71 0.95 1.35 8.72 1.27 45.19
1056 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.13 1.2480 1.4080 1.2490 -0.0801 0.2410 0.65 0.89 1.22 8.33 1.13 42.66
1057 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.48 1.3196 1.3196 1.3198 -0.0152 0.0758 -1.76 -0.77 1.35 3.34 1.35 31.96
1058 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.3014 1.3014 1.3016 -0.0154 0.0538 -1.80 -0.86 1.12 3.04 1.21 30.14
1059 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 2.63 1.0240 1.2770 1.0250 -0.0976 -0.1949 -- -0.39 -0.10 0.59 -0.10 27.70
1060 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 4.24 1.2120 1.5910 1.2130 -0.0824 -0.0824 1.42 0.92 3.41 9.99 2.71 66.52
1061 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.24 1.2000 1.5600 1.2000 0.0000 0.0000 1.44 0.84 3.27 9.69 2.65 62.70
1062 686868 浙商聚盈纯债债券A 2012-09-18 19.29 1.0290 1.2430 1.0290 0.0000 0.1947 0.10 1.66 3.14 4.76 2.84 25.23
1063 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0290 1.2190 1.0280 0.0973 0.1947 0.10 1.66 3.05 4.46 2.75 22.63
1064 163823 中银保本混合 2012-09-19 29.44 1.0740 1.6530 1.0730 0.0932 0.0932 0.94 1.42 2.78 5.71 2.38 65.32
1065 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.63 1.0468 1.3957 1.0467 0.0096 0.1243 0.56 1.68 3.41 7.00 2.70 46.83
1066 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.63 1.1086 2.2304 1.1235 -1.3262 -1.4140 4.60 -1.26 -12.72 20.82 -8.05 -40.38
1067 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 1.84 1.0777 1.4915 1.0851 -0.6820 -0.6728 2.60 0.15 -5.56 13.19 -3.13 49.15
1068 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 5.11 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0770 -0.08 1.25 2.52 5.01 2.20 30.00
1069 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.18 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0780 -0.08 1.18 2.39 4.56 2.07 28.30
1070 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.19 1.2898 1.2898 1.2895 0.0233 0.0698 0.05 0.86 1.58 2.86 1.39 28.96
1071 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.22 1.2561 1.2561 1.2559 0.0159 0.0558 0.08 0.83 1.43 2.51 1.29 25.60
1072 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 2.51 3.2920 3.8600 3.3040 -0.3632 -0.3632 1.64 -6.58 -7.29 9.55 -8.17 285.08
1073 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 0.75 1.0100 1.3120 1.0110 -0.0989 0.0000 -0.30 0.10 1.20 2.38 0.80 35.37
1074 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.48 1.5530 1.9280 1.5730 -1.2715 -0.7668 -0.89 5.15 -1.90 19.00 -2.82 106.60
1075 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.19 1.5950 1.7750 1.6020 -0.4370 0.1884 4.04 2.77 3.30 20.38 2.97 86.44
1076 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.51 1.1910 1.3560 1.1900 0.0840 -0.0839 -- 1.28 2.50 5.40 2.32 39.05
1077 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 0.41 1.1590 1.3240 1.1590 0.0000 -0.1723 -0.17 1.13 2.20 4.89 2.02 35.48
1078 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.64 0.9993 1.7993 1.0075 -0.8139 -1.2745 1.06 -3.67 1.08 12.23 -0.41 75.15
1079 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.53 1.0180 1.3010 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 34.19
1080 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.53 1.3400 0.3300 1.3440 -0.2976 -0.9608 1.98 -9.64 -12.07 18.58 -15.67 -67.00
1081 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 1.17 1.1790 0.8450 1.1810 -0.1693 -0.5063 1.29 -5.30 -6.47 11.65 -8.95 -15.49
1082 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 1.23 1.0666 1.3466 1.0661 0.0469 0.0188 -0.45 1.74 3.48 5.60 2.64 35.93
1083 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 1.60 1.0820 1.4240 1.0840 -0.1845 -0.0923 0.37 0.19 1.12 2.75 -0.18 45.17
1084 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 1.50 1.0890 1.3620 1.0880 0.0919 0.3687 -1.00 2.54 3.71 5.90 3.32 40.42
1085 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.29 1.0850 1.3410 1.0840 0.0923 0.3700 -1.00 2.36 3.52 5.52 3.13 37.71
1086 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 7.13 1.1020 2.6280 1.1050 -0.2715 0.4558 4.16 6.37 7.51 24.28 6.37 178.28
1087 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 0.93 1.2723 1.2723 1.2717 0.0472 0.2442 -0.21 1.97 2.95 4.53 2.66 27.23
1088 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.22 1.2539 1.2539 1.2533 0.0479 0.2398 -0.22 1.90 2.78 4.16 2.53 25.39
1089 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.25 1.1390 1.1750 1.1390 0.0000 0.0879 -0.70 1.61 2.52 3.73 2.34 17.55
1090 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 2.74 1.1620 1.2030 1.1620 0.0000 0.0861 -0.68 1.66 2.74 4.22 2.56 20.40
1091 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.95 3.0700 3.1700 3.0943 -0.7853 -1.2893 2.44 -0.84 -2.70 15.90 -3.64 232.10
1092 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 18.81 1.0199 1.3939 1.0198 0.0098 0.0294 -0.10 1.53 3.04 5.80 2.76 45.64
1093 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.19 1.0181 1.3701 1.0180 0.0098 0.0196 -0.13 1.44 2.83 5.37 2.60 42.47
1094 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.54 1.2640 1.2640 1.2630 0.0792 0.2379 0.08 2.43 3.78 5.60 3.44 26.40
1095 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.47 1.2370 1.2370 1.2360 0.0809 0.2431 -- 2.32 3.60 5.19 3.26 23.70
1096 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 1.99 1.2310 1.5110 1.2370 -0.4850 -0.6457 -0.24 -5.09 -1.68 18.25 -1.91 54.81
1097 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 0.85 1.2950 1.5650 1.3080 -0.9939 -0.5376 3.93 -0.61 5.20 21.14 2.13 64.15
1098 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 37.32 1.1230 1.3720 1.1230 0.0000 0.0891 -0.09 1.35 2.37 4.59 2.18 41.25
1099 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 1.33 1.1020 1.3510 1.1020 0.0000 0.0908 -0.09 1.19 2.23 4.19 2.04 38.89
1100 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 2.98 1.0470 1.2270 1.0470 0.0000 0.0000 0.10 1.06 1.75 3.15 1.36 24.51
1101 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.37 1.0360 1.2010 1.0360 0.0000 0.0000 -- 0.97 1.57 2.57 1.17 21.51
1102 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 13.11 1.3630 1.4330 1.3630 0.0000 0.0000 0.07 1.28 2.44 4.69 2.15 43.32
1103 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.20 1.3310 1.3990 1.3310 0.0000 0.0752 0.08 1.24 2.28 4.34 2.05 39.92
1104 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.49 2.8930 2.8930 2.9090 -0.5500 -0.5842 1.97 -5.21 -6.50 24.97 -3.44 189.30
1105 420009 天弘安康颐养混合 2012-11-28 5.95 1.5150 1.5150 1.5170 -0.1318 -0.1976 -0.20 0.40 1.75 3.77 1.41 51.50
1106 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.03 1.1817 1.3921 1.1824 -0.0592 0.2290 0.42 2.64 2.60 10.19 2.67 43.05
1107 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 3.87 1.1051 1.3058 1.1058 -0.0633 0.2176 0.37 2.48 2.27 9.32 2.39 32.72
1108 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 0.72 1.6130 1.6130 1.6130 0.0000 2.4127 5.98 9.58 13.59 15.21 12.80 61.30
1109 519669 银河领先债券 2012-11-29 7.49 1.2930 1.4340 1.2930 0.0000 0.1549 -0.08 1.33 2.95 5.64 2.29 46.46
1110 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 0.33 1.3559 1.3559 1.3549 0.0738 0.1625 -0.21 3.35 6.10 7.36 4.06 35.59
1111 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.55 1.3301 1.3301 1.3291 0.0752 0.1506 -0.24 3.19 5.90 6.84 3.91 33.01
1112 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 5.43 1.0200 1.7720 1.0240 -0.3906 0.7905 2.62 3.55 2.93 14.48 2.51 77.21
1113 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 6.64 1.1790 1.2320 1.1780 0.0849 0.1699 -0.08 1.73 2.70 4.43 2.52 23.51
1114 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 0.11 1.1710 1.2230 1.1700 0.0855 0.0855 -0.17 1.56 2.72 4.27 2.27 22.55
1115 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.26 1.0640 1.2490 1.0640 0.0000 0.0000 -0.47 1.61 3.24 6.07 2.75 26.96
1116 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 9.99 1.0650 1.2620 1.0650 0.0000 0.0000 -0.37 1.80 3.40 6.44 3.01 28.44
1117 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 6.72 1.6140 2.0140 1.6210 -0.4318 -0.6769 -0.55 -6.11 -6.33 4.13 -5.39 102.57
1118 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 8.99 1.1890 1.3450 1.1880 0.0842 0.0842 -0.08 1.61 2.74 4.59 2.48 35.84
1119 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 2.48 1.1860 1.3310 1.1860 0.0000 0.0844 -0.08 1.45 2.49 4.15 2.23 34.27
1120 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 51.70 1.0490 1.2720 1.0480 0.0954 0.2868 -0.19 2.04 3.33 4.84 3.03 28.23
1121 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 2.85 1.0470 1.2470 1.0460 0.0956 0.2874 -0.29 1.84 3.13 4.44 2.83 25.54
1122 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 8.53 1.5400 2.4000 1.5610 -1.3453 0.5879 5.84 13.74 11.68 20.69 11.35 164.97
1123 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 1.01 1.1753 1.6553 1.1764 -0.0935 0.0852 0.41 0.26 1.49 5.52 1.18 68.22
1124 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.06 1.4574 1.4574 1.4639 -0.4440 0.7954 0.21 -2.47 -2.71 4.86 -2.76 45.76
1125 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.60 1.0320 1.2040 1.0310 0.0970 0.0970 -0.29 2.18 3.20 3.93 2.89 21.29
1126 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.06 1.0230 1.1740 1.0230 0.0000 0.0978 -0.39 1.99 3.02 3.54 2.81 18.08
1127 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.26 1.2399 1.2399 1.2417 -0.1450 0.0807 0.42 -0.22 0.68 1.15 0.40 23.99
1128 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 29.95 1.0430 1.5940 1.0430 0.0000 0.0000 0.29 0.58 1.76 4.09 1.36 61.55
1129 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 15.41 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.0712 0.36 1.01 2.18 4.46 1.74 40.60
1130 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 1.40 1.3770 1.3770 1.3770 0.0000 0.0727 0.29 0.88 1.92 4.08 1.55 37.70
1131 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.06 0.9812 1.3482 0.9826 -0.1425 0.1327 -1.90 -4.02 -3.57 1.47 -4.05 36.92
1132 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2012-12-24 0.98 1.1470 1.1176 1.1582 -0.9670 3.7071 10.03 12.51 9.44 7.17 8.72 22.44
1133 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 42.97 4.1385 1.7267 4.1681 -0.7102 -0.9312 -0.38 -6.03 -7.09 13.06 -5.15 75.13
1134 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.04 1.0689 1.4360 1.0697 -0.0748 -0.0841 -0.07 1.24 2.07 4.02 1.94 47.81
1135 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 2.78 1.0655 1.4128 1.0663 -0.0750 -0.0844 -0.09 1.15 1.87 3.60 1.79 44.96
1136 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 4.94 1.0700 1.3600 1.0700 0.0000 0.0000 -0.09 1.04 2.29 4.29 2.10 39.07
1137 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 1.29 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0961 -- 0.68 1.56 3.68 1.36 33.65
1138 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.63 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.1944 -0.10 0.59 1.28 3.20 1.28 17.39
1139 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 0.75 1.0490 1.2841 1.0491 -0.0095 0.1241 -0.11 -0.21 0.99 2.74 1.67 28.40
1140 580009 东吴多策略灵活配置混合 2013-01-30 1.65 0.9989 1.7619 1.0033 -0.4386 -0.1100 1.27 0.40 0.70 14.32 -0.70 86.09
1141 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.32 1.3100 1.3100 1.3170 -0.5315 -0.8327 -0.76 -5.89 -4.38 8.09 -5.55 31.00
1142 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.08 1.0090 1.1200 1.0090 0.0000 0.1986 0.20 1.00 2.13 2.02 1.92 12.22
1143 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.06 1.0010 1.0970 1.0010 0.0000 0.2002 0.10 0.91 1.93 1.62 1.73 9.77
1144 380009 中银添利债券发起A 2013-02-04 11.23 1.5000 1.5000 1.5000 0.0000 0.2004 -0.40 1.15 2.88 6.31 2.46 50.00
1145 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 4.77 1.0587 1.2334 1.0585 0.0189 0.1040 0.14 1.50 2.86 4.67 2.38 24.67
1146 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.15 1.0553 1.2253 1.0552 0.0095 0.0854 0.09 1.36 2.62 4.53 2.19 23.76
1147 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 0.38 1.0722 1.1806 1.0716 0.0560 -0.1304 -0.77 0.99 1.87 2.83 1.61 17.83
1148 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.07 1.0784 1.1823 1.0778 0.0557 -0.1389 -0.76 0.94 1.75 2.59 1.51 17.99
1149 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 1.72 2.0170 2.0170 2.0330 -0.7870 -1.4174 -0.74 -5.35 -3.63 24.97 -2.98 101.70
1150 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 1.53 1.0340 1.2340 1.0350 -0.0966 -0.2893 -0.67 -0.48 0.39 1.87 0.68 23.62
1151 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 4.31 1.0214 1.3304 1.0212 0.0196 0.1078 0.44 1.35 2.71 5.50 2.17 37.96
1152 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.31 0.4168 2.4318 0.4252 -1.9755 -8.6566 -14.85 -34.01 -24.11 7.81 -25.37 25.67
1153 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.76 6.1731 1.7309 6.1939 -0.3358 0.4148 0.87 1.93 -4.34 4.56 -3.91 73.10
1154 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 8.64 0.7191 1.8811 0.7232 -0.5669 -2.6006 -4.53 -12.27 -6.94 5.65 -7.79 68.98
1155 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 0.73 1.1030 1.3590 1.1030 0.0000 0.3640 0.27 3.07 3.83 8.21 3.45 38.63
1156 270050 广发新经济混合 2013-02-06 2.27 2.2480 2.2480 2.2530 -0.2219 2.4146 3.45 2.51 -1.01 23.86 -2.52 124.80
1157 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 34.78 6.3226 1.7724 6.3439 -0.3358 0.4018 0.88 1.87 -4.40 4.01 -4.03 77.22
1158 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.41 1.5720 1.5720 1.5840 -0.7576 -1.3183 -1.75 -8.87 -8.34 15.25 -5.81 57.20
1159 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.5190 1.5790 1.5330 -0.9132 -1.2995 -0.98 -7.09 -8.88 -0.33 -9.53 59.43
1160 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.66 1.5700 1.5700 1.5770 -0.4439 -0.5700 2.28 -2.61 -0.44 14.93 -1.69 57.00
1161 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 2.26 1.0240 1.3800 1.0250 -0.0976 -0.0976 -0.49 -- 2.26 6.78 1.79 40.78
1162 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 0.66 1.0270 1.3460 1.0290 -0.1944 -0.0973 -0.58 -0.10 1.97 6.17 1.58 36.77
1163 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 6.93 1.6075 1.4093 1.6189 -0.7042 -0.9245 -0.37 -6.00 -6.91 13.72 -5.02 60.46
1164 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.93 1.1380 1.2770 1.1370 0.0880 0.1761 -0.09 1.79 3.08 5.57 2.80 33.20
1165 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 112.4780 1.1380 112.5040 -0.0231 0.0658 -0.11 1.79 2.78 2.85 2.29 13.82
1166 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.69 1.9060 1.9060 1.9210 -0.7808 0.4215 5.48 -6.39 -9.75 11.07 -3.69 90.60
1167 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.90 1.6263 1.6263 1.6379 -0.7082 -0.9139 -0.37 -5.88 -6.88 13.31 -4.94 62.63
1168 519190 万家双利债券 2013-03-06 1.02 1.1335 1.2009 1.1350 -0.1322 -0.0441 0.51 1.03 0.73 6.72 0.74 20.87
1169 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.05 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.21 1.17 1.70 0.84 1.38 -4.50
1170 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9700 0.9700 0.9710 -0.1030 0.0000 -0.21 1.46 2.32 2.00 1.89 -3.00
1171 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 1.34 1.0230 1.2350 1.0230 0.0000 0.1959 -0.10 1.94 3.19 5.47 2.86 25.42
1172 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.35 1.1485 1.1573 1.1494 -0.0783 0.0523 0.13 -1.42 -0.78 3.21 -0.81 15.81
1173 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 11.39 1.1980 1.2280 1.1980 0.0000 0.0835 -0.17 1.96 3.19 4.90 2.83 22.95
1174 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 3.75 1.1720 1.2020 1.1720 0.0000 0.0854 -0.17 1.82 2.90 4.36 2.63 20.31
1175 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 0.44 1.1807 1.3007 1.1823 -0.1353 -0.1775 -0.36 -0.17 0.77 2.10 0.48 30.15
1176 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 0.48 1.1760 1.3960 1.1760 0.0000 0.3413 0.43 0.26 1.55 3.61 0.86 41.18
1177 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.30 1.1630 1.3780 1.1640 -0.0859 0.2586 0.35 0.09 1.39 3.38 0.69 39.21
1178 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.39 1.9680 2.3280 1.9920 -1.2048 -0.7564 -0.40 -3.20 -6.46 6.78 -3.62 148.44
1179 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 1.12 1.1530 1.1530 1.1550 -0.1732 -0.3457 0.09 -1.11 -0.69 1.59 -0.94 15.30
1180 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 3.18 2.2960 2.2960 2.3140 -0.7779 0.5694 3.47 0.48 1.86 26.02 3.47 129.60
1181 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0120 1.3380 1.0150 -0.2956 -0.4916 -0.30 0.30 0.60 1.81 1.40 35.75
1182 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0100 1.3220 1.0120 -0.1976 -0.4926 -0.30 0.20 0.50 1.40 1.30 33.70
1183 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.78 1.3780 1.3780 1.3850 -0.5054 0.3642 3.38 -3.64 -5.23 0.36 -4.31 44.75
1184 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.40 0.7170 0.9270 0.7250 -1.1034 -0.2782 -1.51 -5.03 -7.84 -5.91 -6.52 -15.70
1185 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.26 0.7180 0.9280 0.7260 -1.1019 -0.2778 -1.51 -5.15 -7.95 -6.39 -6.63 -15.58
1186 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.89 1.6548 1.6548 1.6601 -0.3193 0.3883 0.83 1.89 -4.17 3.92 -3.75 65.50
1187 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.57 1.6809 1.6809 1.6942 -0.7850 -1.1526 0.88 -5.60 -4.40 13.68 -3.28 68.09
1188 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.27 2.1440 2.1440 2.1530 -0.4180 0.5157 1.42 -3.34 -9.69 1.66 -6.94 114.40
1189 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 12.19 1.0980 1.3620 1.0980 0.0000 -0.0910 -0.27 1.20 2.14 4.10 2.04 37.09
1190 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 6.57 1.0860 1.3500 1.0870 -0.0920 -0.0920 -0.28 1.02 1.97 3.69 1.97 35.83
1191 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.14 1.9093 1.9093 1.9146 -0.2768 1.4452 2.24 -2.57 -3.86 6.43 -3.54 90.91
1192 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8348 0.9448 0.8389 -0.4887 -0.9962 -1.46 -3.79 -3.03 1.61 0.01 -10.16
1193 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.74 0.8234 0.9334 0.8275 -0.4955 -0.9980 -1.48 -3.88 -3.22 1.20 -0.15 -11.35
1194 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.04 1.4660 2.3080 1.4770 -0.7448 0.4798 1.31 -7.16 -4.20 10.90 -5.37 137.90
1195 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0900 1.4380 1.0900 0.0000 0.0000 -0.18 1.40 2.35 4.61 2.35 43.80
1196 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0810 1.4090 1.0810 0.0000 0.0000 -0.18 1.31 2.17 4.24 2.17 40.88
1197 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.68 1.0237 1.3485 1.0235 0.0195 0.1174 0.49 1.47 3.00 6.03 2.37 40.24
1198 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.68 0.8185 2.7864 0.8331 -1.7525 -3.1476 -1.94 -12.71 -11.00 25.42 -9.08 142.92
1199 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 12.81 0.9211 2.0676 0.9283 -0.7756 -1.3600 -0.60 -5.36 -3.73 25.53 -3.06 107.66
1200 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 0.98 2.3946 2.3946 2.4101 -0.6431 -0.6720 4.47 1.64 6.82 39.93 1.29 139.46
1201 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.24 1.6959 1.6959 1.7072 -0.6619 -1.4069 -2.97 -11.20 -11.60 12.17 -7.52 69.59
1202 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.47 2.2348 2.2348 2.2259 0.3998 3.0859 13.48 23.12 20.94 36.77 18.15 123.50
1203 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.35 1.3040 1.4550 1.3050 -0.0766 -0.1531 -0.61 0.15 2.03 6.54 1.72 46.44
1204 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 0.88 1.2830 1.4230 1.2840 -0.0779 -0.1556 -0.62 0.08 1.83 6.21 1.58 43.11
1205 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.02 1.0200 1.2970 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.29 2.49 5.00 2.00 33.54
1206 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.02 1.4100 1.4100 1.4300 -1.3986 -2.4221 -2.49 -11.93 -14.08 14.45 -10.42 41.00
1207 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.07 1.2150 1.3540 1.2250 -0.8163 -1.3799 -1.30 -6.83 -7.80 9.97 -5.62 37.03
1208 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 4.82 1.4580 2.1380 1.4620 -0.2736 0.2751 0.48 1.89 -6.12 3.55 -5.51 114.82
1209 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 11.53 1.6713 1.6713 1.6768 -0.3280 0.3663 0.80 1.89 -4.33 3.90 -3.90 67.15
1210 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 2.31 1.6680 1.8630 1.6710 -0.1795 -0.4179 -2.85 -3.86 -1.36 22.56 -5.17 92.95
1211 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 4.72 1.7570 6.1830 1.7700 -0.7345 1.2097 2.57 3.78 -7.62 -3.51 -6.89 86.59
1212 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 23.21 1.0217 1.8915 1.0215 0.0196 0.0588 0.07 1.06 -0.13 1.76 -0.13 89.15
1213 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.91 0.6430 1.0430 0.6450 -0.3101 -0.1553 0.78 -3.02 -3.60 1.58 -1.53 -10.36
1214 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.55 0.6360 1.0260 0.6370 -0.1570 -0.1570 0.95 -3.05 -3.78 1.11 -1.70 -11.96
1215 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 14.98 1.0520 1.2520 1.0520 0.0000 0.1905 -0.19 1.73 2.91 4.91 2.61 27.25
1216 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.06 1.0520 1.2240 1.0520 0.0000 0.0951 -0.19 1.63 2.71 4.51 2.51 24.00
1217 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 25.36 1.0320 1.3760 1.0330 -0.0968 0.0970 0.39 0.39 1.38 2.48 0.78 38.70
1218 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.30 1.0166 1.1910 1.0168 -0.0197 -0.0492 -0.12 0.74 1.56 2.69 1.49 19.10
1219 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.23 1.1600 1.1960 1.1600 0.0000 0.0863 -0.17 1.31 2.47 3.66 2.11 20.11
1220 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 3.06 1.1400 1.1720 1.1400 0.0000 0.1757 -0.18 1.24 2.24 3.26 1.97 17.60
1221 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 7.55 0.9990 1.2130 0.9990 0.0000 0.1002 -0.20 1.42 1.73 1.01 2.36 26.23
1222 000028 华富保本混合 2013-04-24 4.41 1.0110 1.3690 1.0130 -0.1974 -0.2959 -0.59 -0.79 -0.30 2.27 -0.10 38.68
1223 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 7.38 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 -0.24 1.69 3.01 3.69 2.68 26.60
1224 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.82 1.2410 1.2410 1.2400 0.0806 0.0806 -0.24 1.72 2.99 3.50 2.73 24.10
1225 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 6.00 1.0360 1.4100 1.0360 0.0000 0.0966 -- 1.47 2.68 3.91 2.37 45.63
1226 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.14 1.1690 1.3140 1.1685 0.0428 0.1971 0.10 0.83 1.84 3.30 1.60 32.79
1227 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.03 1.1221 1.2671 1.1216 0.0446 0.1964 0.07 0.73 1.64 2.89 1.44 27.67
1228 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.26 1.4530 1.4530 1.4670 -0.9543 -1.7579 0.35 -8.15 -6.62 10.92 -8.04 45.30
1229 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9880 1.4540 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.20 0.61 1.44 4.77 0.51 47.28
1230 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.45 0.9970 1.2930 0.9970 0.0000 0.1004 -0.99 -5.59 -5.23 -3.48 -5.50 30.38
1231 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.17 1.3622 1.3723 1.3620 0.0147 0.1470 0.77 2.05 2.39 1.84 2.85 37.51
1232 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 11.48 1.0480 1.4790 1.0480 0.0000 0.0000 -0.19 0.10 0.38 4.07 0.29 47.91
1233 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 13.57 3.3310 3.3310 3.3390 -0.2396 -1.0692 1.90 -6.04 2.59 32.55 -0.74 233.10
1234 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.47 1.4320 1.5970 1.4320 0.0000 -0.4172 -0.21 -2.19 -0.28 5.68 -1.10 61.92
1235 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0202 1.3312 1.0201 0.0098 -0.0196 -0.42 1.26 2.49 4.77 2.25 36.82
1236 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 2.46 1.1180 1.1590 1.1180 0.0000 0.0895 0.18 1.18 2.57 4.78 2.01 15.99
1237 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.03 1.0990 1.1350 1.0990 0.0000 0.0911 0.18 1.10 2.33 4.27 1.85 13.55
1238 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.16 1.0000 1.2650 1.0010 -0.0999 0.1001 -- -0.10 0.50 1.30 -0.20 37.70
1239 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.11 1.0010 1.2030 1.0010 0.0000 0.0000 0.25 0.85 1.73 3.54 1.33 22.39
1240 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.05 0.9970 1.4080 1.0010 -0.3996 0.4028 0.05 -1.28 -1.17 -2.07 -2.47 37.41
1241 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 6.78 1.7270 1.7270 1.7350 -0.4611 -0.5184 1.47 0.47 -10.75 4.41 -7.30 72.70
1242 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.06 1.0598 1.0598 1.0601 -0.0283 0.1701 -0.63 1.50 1.92 -0.39 1.31 5.98
1243 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.02 1.0545 1.0545 1.0548 -0.0284 0.1615 -0.65 1.45 1.80 -0.39 1.22 5.45
1244 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 110.7370 1.1070 110.7340 0.0027 0.2335 -0.48 2.14 3.69 2.17 2.81 10.74
1245 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 0.66 1.0770 1.3230 1.0770 0.0000 0.0929 -- 1.70 3.26 5.34 2.96 35.12
1246 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.13 1.0740 1.3050 1.0740 0.0000 0.0932 -- 1.70 3.17 4.95 2.87 32.91
1247 000072 华安保本混合 2013-05-14 23.19 1.0590 1.8610 1.0590 0.0000 -0.0943 0.47 1.63 2.52 5.27 2.12 86.09
1248 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.2290 1.2390 1.2280 0.0814 0.2447 0.16 1.65 2.67 4.77 2.67 24.12
1249 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.2040 1.2140 1.2040 0.0000 0.1664 0.08 1.52 2.47 4.42 2.47 21.59
1250 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 1.64 1.6210 1.9410 1.6212 -0.0123 0.2474 -0.84 4.64 -4.11 -1.79 -4.70 91.00
1251 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 0.02 1.1850 1.1850 1.1910 -0.5038 -0.4202 -0.59 0.51 -- 1.11 0.77 18.50
1252 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.03 1.1570 1.1570 1.1630 -0.5159 -0.4303 -0.69 0.43 -0.26 0.61 0.52 15.70
1253 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 2.68 1.4550 1.4550 1.4590 -0.2742 0.4141 6.28 4.08 -0.55 26.96 6.05 45.50
1254 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.13 1.0586 1.3304 1.0581 0.0473 0.1608 -0.40 -0.87 0.11 1.38 0.74 33.01
1255 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 1.78 1.0600 1.3580 1.0600 0.0000 0.1890 0.47 1.05 2.02 5.16 1.92 40.68
1256 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.21 1.0520 1.3330 1.0520 0.0000 0.0951 0.48 0.86 1.84 4.68 1.74 37.60
1257 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.69 1.0210 1.2590 1.0210 0.0000 0.0980 -0.10 1.80 3.16 5.05 2.82 28.88
1258 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.2210 1.2210 1.2310 -0.8123 -1.4528 -1.05 -1.69 -6.58 9.21 -6.79 22.10
1259 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3430 1.3430 1.3420 0.0745 0.2239 -0.15 2.52 3.55 4.68 3.47 34.30
1260 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.3160 1.3160 1.3140 0.1522 0.2285 -0.15 2.41 3.38 4.28 3.38 31.60
1261 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 2.80 1.4270 1.7290 1.4310 -0.2795 -1.3140 -0.77 -0.63 -1.92 15.55 -1.59 66.52
1262 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 1.66 1.2886 1.2886 1.2884 0.0155 0.0854 0.23 1.53 2.74 6.05 2.49 28.86
1263 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 1.93 1.3084 1.3084 1.3083 0.0076 0.0841 0.25 1.60 2.89 6.37 2.60 30.84
1264 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.45 1.3087 1.3587 1.3092 -0.0382 -0.0229 -0.84 -0.04 -0.77 3.00 -0.64 37.37
1265 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 2.96 1.3580 1.9130 1.3660 -0.5857 -0.5857 1.65 -1.88 -1.81 17.68 -3.76 109.13
1266 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 5.34 1.5230 1.5230 1.5310 -0.5225 0.9947 4.75 -4.15 -10.88 -7.25 -11.30 52.30
1267 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 3.95 1.2350 1.5090 1.2360 -0.0809 -0.2423 0.24 0.08 1.05 8.05 0.73 52.63
1268 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 10.49 1.0350 1.2980 1.0360 -0.0965 0.0967 0.49 1.27 2.48 4.23 1.97 29.81
1269 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.33 1.1200 1.1200 1.1250 -0.4444 -0.8850 -0.88 -1.67 2.10 5.76 2.56 12.00
1270 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 0.89 1.1020 1.1020 1.1060 -0.3617 -0.8101 -0.81 -1.69 1.94 5.35 2.42 10.20
1271 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1440 1.2880 1.1430 0.0875 0.1751 -0.09 1.69 2.88 3.96 2.79 30.53
1272 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1300 1.2660 1.1290 0.0886 0.1773 -0.09 1.53 2.73 3.53 2.63 28.06
1273 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 1.76 1.1690 1.4690 1.1690 0.0000 0.0856 -- 2.90 4.10 5.98 3.82 48.12
1274 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.22 1.1460 1.4460 1.1460 0.0000 0.0873 -- 2.78 3.90 5.62 3.71 45.63
1275 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.46 1.2730 1.7170 1.2780 -0.3912 -0.1569 0.79 4.69 4.69 10.70 5.12 76.32
1276 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.30 1.2630 1.7000 1.2690 -0.4728 -0.2370 0.72 4.55 4.38 10.21 4.90 74.16
1277 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 11.20 1.5700 2.5140 1.5780 -0.5070 -1.3199 -2.73 -0.51 2.61 7.02 -1.38 198.28
1278 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.70 0.9370 1.3970 0.9420 -0.5308 -0.1066 -0.95 -7.32 -10.51 5.28 -11.94 33.79
1279 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.32 1.2910 1.3260 1.2960 -0.3858 -0.4626 -1.15 -9.91 -6.04 6.52 -6.38 33.51
1280 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.15 2.2480 2.6090 2.2610 -0.5750 0.0000 0.04 -0.31 0.45 10.05 0.45 161.92
1281 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.44 1.8620 1.8620 1.8750 -0.6933 -0.2678 1.97 -2.10 -6.67 9.14 -5.34 86.20
1282 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.56 1.1120 1.3860 1.1150 -0.2691 -0.1795 -0.63 0.45 2.11 4.51 2.02 42.04
1283 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.21 1.0840 1.3580 1.0870 -0.2760 -0.1842 -0.64 0.37 1.88 3.93 1.78 38.86
1284 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 0.55 1.1430 1.4630 1.1430 0.0000 0.0000 -0.35 1.24 3.07 6.23 2.79 47.89
1285 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.40 1.1270 1.4470 1.1270 0.0000 0.0000 -0.35 1.26 2.92 5.92 2.64 46.14
1286 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 8.08 2.3921 2.3921 2.3969 -0.2003 1.4590 4.65 0.53 3.18 29.58 4.09 139.21
1287 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 12.82 2.6650 2.6650 2.6870 -0.8188 0.5281 5.25 4.55 11.13 38.66 7.42 166.50
1288 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 8.67 1.0130 1.2660 1.0120 0.0988 0.0988 -0.20 1.59 2.91 4.77 2.60 29.55
1289 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.34 1.0140 1.2430 1.0140 0.0000 0.0000 -0.29 1.39 2.61 4.26 2.41 26.79
1290 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 6.47 1.8030 2.1030 1.8000 0.1667 3.4423 3.15 3.21 -0.93 13.68 0.45 97.29
1291 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 7.56 1.4090 1.4440 1.4130 -0.2831 -0.2125 -0.42 0.07 1.15 2.10 0.93 44.51
1292 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.52 1.3800 1.4150 1.3840 -0.2890 -0.1447 -0.43 -- 0.95 1.77 0.80 41.59
1293 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 10.45 0.9879 1.3364 0.9881 -0.0202 0.2029 -0.14 0.39 0.37 2.58 0.37 33.63
1294 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.44 1.0370 0.9060 1.0340 0.2901 -0.3842 3.39 1.37 -3.98 19.20 -0.77 1.37
1295 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.13 1.3680 1.3680 1.3780 -0.7257 0.7364 -2.84 -1.30 -10.30 -4.20 -5.26 36.80
1296 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.09 1.2429 1.2429 1.2466 -0.2968 -0.2728 0.60 -2.46 -3.15 1.89 -1.58 24.29
1297 519660 银河增利债券A 2013-07-17 0.78 1.6490 1.6490 1.6490 0.0000 0.1214 0.18 1.66 2.23 4.83 2.61 64.90
1298 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.04 1.6260 1.6260 1.6260 0.0000 0.1232 0.12 1.56 2.07 4.43 2.46 62.60
1299 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.88 1.0140 1.3430 1.0140 0.0000 -0.0985 -- -0.48 0.48 5.83 0.67 38.43
1300 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.84 2.6481 1.0017 2.6366 0.4362 0.8032 -1.32 -1.70 -3.00 -4.32 -2.15 0.18
1301 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 17.15 2.6676 1.0073 2.6561 0.4330 0.8011 -1.33 -1.71 -2.95 -4.20 -2.13 0.73
1302 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.1000 1.3190 1.1000 0.0000 0.1821 -0.36 1.20 2.52 3.40 2.33 28.52
1303 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0810 1.2970 1.0800 0.0926 0.1854 -0.37 1.12 2.37 3.06 2.27 26.56
1304 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 20.16 1.0090 1.2480 1.0090 0.0000 0.0992 -0.10 1.00 2.13 3.28 1.92 27.06
1305 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.12 1.1070 1.3170 1.1060 0.0904 0.2717 -0.36 0.64 1.75 3.46 1.47 32.68
1306 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.37 1.0870 1.2970 1.0870 0.0000 0.2768 -0.46 0.46 1.49 2.94 1.21 30.49
1307 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 3.57 1.1510 1.3520 1.1510 0.0000 0.1741 0.09 2.31 3.88 6.77 3.79 15.10
1308 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.41 1.2030 1.2130 1.2050 -0.1660 -0.1660 -0.58 -2.51 -1.72 1.18 -0.74 21.49
1309 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.20 1.1800 1.1900 1.1830 -0.2536 -0.2536 -0.67 -2.64 -1.91 0.77 -0.92 19.17
1310 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.58 1.0403 1.0403 1.0464 -0.5830 -0.3449 2.24 -3.03 -3.70 18.56 -2.44 75.77
1311 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.66 1.3750 1.6270 1.3760 -0.0727 1.7765 1.70 14.68 11.70 28.62 13.64 68.81
1312 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 0.47 1.1540 1.2700 1.1540 0.0000 0.2606 -- -1.37 -1.11 1.85 -1.20 28.96
1313 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.02 1.1380 1.2500 1.1380 0.0000 0.2643 -0.09 -1.56 -1.30 1.43 -1.39 26.71
1314 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.89 0.9920 1.2670 0.9930 -0.1007 -0.1007 -- 1.02 0.40 2.44 1.95 28.60
1315 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 0.58 1.0315 1.4317 1.0338 -0.2225 0.5949 -0.88 0.27 -1.56 1.83 -0.41 43.18
1316 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.16 1.0056 1.9066 1.0168 -1.1015 0.0497 2.17 9.26 6.12 12.82 3.21 91.66
1317 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.02 1.0140 1.2740 1.0140 0.0000 0.0987 0.40 1.20 2.51 5.02 2.02 30.55
1318 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.02 0.9300 1.2200 0.9440 -1.4831 -2.4134 -4.52 -13.41 -41.12 -32.28 -34.59 -54.18
1319 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.9720 1.2310 0.9790 -0.7150 -1.1190 -2.02 -6.36 -11.98 -7.07 -9.86 4.36
1320 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 35.02 1.3930 2.3420 1.4010 -0.5710 -0.9246 -0.14 -5.56 -5.88 12.23 -4.06 153.32
1321 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 3.49 1.0340 1.3550 1.0340 0.0000 0.0968 -0.48 1.77 3.19 5.45 2.98 40.20
1322 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.67 2.2380 2.2380 2.2250 0.5843 3.3241 13.20 36.71 23.10 31.49 26.08 123.80
1323 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.68 1.1050 1.6550 1.1020 0.2722 1.6559 5.04 -0.18 -4.58 1.56 -2.47 74.48
1324 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.13 1.0280 1.3280 1.0280 0.0000 -0.1942 -0.96 0.58 2.17 3.45 1.87 35.80
1325 519662 银河回报债券A 2013-08-09 2.93 1.6680 1.6680 1.6680 0.0000 0.0600 -0.12 1.40 2.52 3.93 2.58 66.80
1326 519663 银河回报债券C 2013-08-09 0.19 1.6400 1.6400 1.6400 0.0000 0.0610 -0.18 1.30 2.31 3.54 2.37 64.00
1327 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.40 1.3210 1.5630 1.3280 -0.5271 0.4563 0.99 -4.55 -7.30 -5.64 -5.91 56.34
1328 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 29.16 1.0500 1.3910 1.0490 0.0953 0.0953 -0.10 1.82 3.09 5.48 2.89 43.79
1329 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.14 1.0480 1.3700 1.0470 0.0955 0.0955 -0.10 1.73 2.90 5.10 2.70 41.11
1330 000121 华夏永福混合A 2013-08-13 2.50 1.6190 1.6190 1.6260 -0.4305 -0.4305 -- 1.06 1.25 7.79 1.57 61.90
1331 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.46 1.3920 1.3920 1.4000 -0.5714 -0.2151 0.36 1.02 -0.57 1.61 0.14 39.20
1332 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3640 1.3640 1.3720 -0.5831 -0.2195 0.37 0.89 -0.80 1.19 0.00 36.40
1333 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.45 1.5040 1.5040 1.5060 -0.1328 0.2667 -1.38 -- 0.80 5.03 0.13 50.40
1334 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.24 1.0210 1.2450 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 2.25 4.55 1.79 27.24
1335 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.0110 1.5960 1.0340 -2.2244 -2.7885 -4.98 -12.09 -15.87 -7.97 2.54 -94.13
1336 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.26 1.0180 1.1040 1.0250 -0.6829 -0.7797 -1.26 -3.23 -1.00 2.37 2.00 -11.52
1337 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.44 1.0210 1.2570 1.0200 0.0980 0.0980 0.39 1.19 2.40 4.70 1.90 28.65
1338 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.44 1.1310 2.1610 1.1200 0.9821 4.7222 23.88 43.71 36.59 73.73 31.82 129.63
1339 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.21 1.0760 1.7100 1.0700 0.5607 2.4762 11.50 19.82 17.91 32.01 15.70 84.32
1340 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0600 1.2700 1.0600 0.0000 -0.1883 -0.38 0.66 -2.12 -1.21 -2.03 29.44
1341 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.11 1.1286 1.6886 1.1220 0.5882 2.0896 9.56 20.36 13.20 19.05 13.22 73.22
1342 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 1.06 1.0150 1.2910 1.0150 0.0000 0.0986 -0.10 1.29 2.25 4.60 2.00 32.77
1343 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 4.02 2.2998 2.2998 2.3133 -0.5836 0.7315 3.17 -2.72 -1.81 15.97 -1.49 129.98
1344 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 1.17 1.1222 1.4562 1.1261 -0.3463 -0.0178 4.16 3.44 2.16 12.78 2.15 51.47
1345 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 25.62 0.9884 0.9884 0.9842 0.4267 0.7646 -1.37 -1.78 -3.07 -4.55 -2.25 -1.16
1346 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.54 0.9818 0.9818 0.9776 0.4296 0.7698 -1.38 -1.80 -3.16 -4.76 -2.30 -1.82
1347 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0280 1.3760 1.0270 0.0974 0.1949 0.39 1.18 2.29 1.98 1.88 42.42
1348 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 8.03 1.1830 1.2530 1.1830 0.0000 0.0846 -0.42 1.63 3.14 4.69 2.69 25.98
1349 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 2.70 1.1820 1.2520 1.1810 0.0847 0.1695 -0.42 1.63 5.07 6.39 4.60 25.96
1350 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 18.46 1.6110 1.6110 1.6130 -0.1240 0.1243 0.06 0.50 2.55 9.37 2.42 61.10
1351 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 8.10 2.2815 2.2815 2.3067 -1.0925 -2.0101 2.44 -3.65 3.93 38.47 -2.33 128.36
1352 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.70 1.8530 1.8530 1.8409 0.6573 2.5684 11.61 20.93 18.80 29.02 16.91 85.06
1353 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.16 0.7954 0.7954 0.7953 0.0126 -0.3758 1.80 -8.11 -5.70 2.98 -5.50 -19.72
1354 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.17 1.5448 1.5448 1.5555 -0.6879 -1.4984 -3.76 -11.27 -13.18 6.53 -8.87 56.34
1355 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.99 2.2940 2.8130 2.3070 -0.5635 -1.9658 -2.76 -10.32 -9.33 14.30 -6.02 192.52
1356 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.04 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 -- -0.70 -0.24 1.92 -0.55 27.20
1357 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.07 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0802 -- -0.79 -0.32 1.55 -0.64 24.80
1358 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 1.0140 1.1950 1.0140 0.0000 0.0000 -0.20 1.00 1.91 3.47 1.71 20.65
1359 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 1.0080 1.1770 1.0080 0.0000 0.0000 -0.20 0.90 1.72 3.07 1.51 18.60
1360 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 12.99 1.0214 1.2917 1.0212 0.0196 0.1078 0.44 1.35 2.71 5.50 2.17 32.93
1361 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 12.99 0.9476 2.0415 0.9388 0.9374 4.9507 27.08 56.89 47.19 73.43 42.35 98.42
1362 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 7.32 0.9845 1.6666 0.9800 0.4592 2.3814 11.71 22.16 20.13 29.72 18.21 76.34
1363 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.19 1.0210 1.2540 1.0200 0.0980 0.0980 0.39 1.19 2.39 4.70 1.90 28.39
1364 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.2010 1.2390 1.2020 -0.0832 -2.1987 -1.48 -12.65 -13.72 30.97 -17.06 -49.57
1365 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 1.64 1.1110 1.2600 1.1110 0.0000 -1.1566 -0.63 -6.80 -6.94 16.97 -9.31 12.16
1366 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.46 1.1409 1.2792 1.1400 0.0789 0.2548 -0.25 3.61 5.13 7.39 4.37 29.70
1367 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.03 1.1224 1.2607 1.1215 0.0803 0.2411 -0.28 3.49 4.93 6.96 4.20 27.68
1368 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 19.19 1.0430 1.5930 1.0430 0.0000 0.0000 -- 0.97 2.15 3.27 1.36 59.31
1369 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 1.98 3.1070 3.1070 3.1250 -0.5760 2.0026 2.64 9.90 15.03 45.94 12.90 210.70
1370 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 7.17 1.1960 1.2460 1.1990 -0.2502 -0.5819 -1.32 -1.24 -0.50 -0.04 -0.33 24.55
1371 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.17 1.1720 1.2220 1.1750 -0.2553 -0.5937 -1.35 -1.43 -0.68 -0.54 -0.51 22.14
1372 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 19.51 1.0941 1.3481 1.0936 0.0457 0.1740 -0.17 1.31 2.54 3.88 2.44 38.57
1373 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.0872 1.3272 1.0868 0.0368 0.1566 -0.26 1.22 2.35 3.50 2.25 36.03
1374 000190 中银新回报混合 2013-09-10 4.45 1.3640 1.6240 1.3650 -0.0733 -0.1464 0.89 -0.22 3.02 9.65 2.10 66.45
1375 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 4.90 1.1170 1.3140 1.1170 0.0000 0.0000 -- 1.81 3.21 4.63 2.93 33.60
1376 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.95 1.1180 1.3040 1.1180 0.0000 0.0000 -- 1.81 3.31 4.64 3.02 32.41
1377 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 11.77 1.0660 1.3020 1.0670 -0.0937 -0.0937 -0.47 1.52 1.81 3.19 1.52 33.14
1378 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0530 1.2840 1.0540 -0.0949 -0.0949 -0.57 1.45 1.54 2.73 1.35 30.95
1379 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 7.07 1.3300 1.5400 1.3390 -0.6721 0.3017 3.18 -4.52 -2.28 17.77 -3.97 56.27
1380 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 1.07 1.6790 1.7390 1.6870 -0.4742 -0.4152 0.48 2.25 4.29 12.46 3.13 74.78
1381 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.21 1.2780 2.0000 1.2720 0.4717 1.3481 0.08 -13.00 -14.74 10.22 -14.17 94.76
1382 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 5.86 1.1900 1.3060 1.1900 0.0000 0.1684 -0.25 0.42 1.71 3.81 1.28 30.80
1383 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 5.18 1.8690 2.3350 1.8800 -0.5851 -0.9014 0.86 -3.36 -1.99 8.16 -2.40 133.65
1384 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 37.72 1.0190 1.2650 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 2.39 5.00 1.90 29.57
1385 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.72 0.5550 2.2500 0.5590 -0.7156 1.2774 4.52 32.46 6.12 -4.15 14.20 -74.69
1386 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.6830 1.4260 1.6900 -0.4142 0.1786 -- 1.51 -6.08 -0.59 -4.65 42.57
1387 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 25.31 0.7870 1.6240 0.7890 -0.2535 0.5109 1.81 10.38 3.73 1.78 5.89 18.99
1388 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 2.94 1.0600 2.0130 1.0520 0.7605 3.1128 3.62 22.69 15.33 22.30 15.79 146.07
1389 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 1.48 1.7980 1.7980 1.8101 -0.6685 -1.4038 -3.43 -10.44 -11.56 11.24 -7.45 79.80
1390 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 0.45 1.0230 1.5320 1.0220 0.0978 0.1959 -0.20 1.39 2.30 3.86 2.10 47.30
1391 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.44 0.9990 1.3410 1.0010 -0.1998 -0.1000 0.40 -0.89 -0.62 2.77 -1.20 38.13
1392 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 7.46 1.0400 1.3000 1.0400 0.0000 0.0962 -0.10 1.94 3.24 5.16 2.84 33.59
1393 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.66 1.0933 1.2766 1.0929 0.0366 0.5888 -0.30 1.40 2.88 7.37 1.57 30.08
1394 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.99 2.0651 2.0651 2.0605 0.2232 3.0078 14.71 26.41 28.10 38.67 25.36 106.51
1395 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 6.86 1.0094 1.3166 1.0105 -0.1089 -0.3160 -0.45 1.05 1.56 4.08 1.19 34.90
1396 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.42 2.3710 2.3710 2.3730 -0.0843 1.1950 1.15 -3.03 -6.36 7.77 -5.08 137.10
1397 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 4.02 0.9891 0.9891 0.9893 -0.0202 -0.0303 -4.41 -2.65 -0.90 2.08 -1.11 39.96
1398 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.61 1.0040 1.2530 1.0030 0.0997 0.0997 -- 1.10 2.51 4.05 2.11 28.20
1399 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0020 1.2330 1.0020 0.0000 0.0000 -0.10 1.00 2.31 3.65 1.90 25.79
1400 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.70 0.9980 1.3810 1.0040 -0.5976 -0.4985 -1.09 -2.54 -0.30 2.89 1.11 40.91
1401 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 3.33 1.5670 2.1950 1.5670 0.0000 0.1918 0.32 1.42 2.15 7.71 0.26 136.67
1402 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 3.87 1.5141 1.8741 1.5241 -0.6561 -0.6887 0.43 -3.33 -4.03 17.55 -3.70 84.38
1403 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 1.65 1.4666 1.8266 1.4763 -0.6570 -0.6974 0.41 -3.44 -4.31 16.95 -3.91 79.53
1404 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 2.91 1.7990 1.7990 1.8060 -0.3876 0.3346 1.52 -0.77 -6.55 1.01 -5.37 79.90
1405 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 41.17 2.0120 2.3520 2.0230 -0.5437 -0.9843 -0.45 -6.72 -5.14 17.36 -4.83 136.60
1406 000184 工银添福债券A 2013-10-31 11.79 1.6350 1.6350 1.6390 -0.2441 -0.6683 -1.39 -2.27 -2.27 2.70 -1.86 63.50
1407 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.30 1.5990 1.5990 1.6040 -0.3117 -0.6832 -1.48 -2.38 -2.50 2.24 -2.02 59.90
1408 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.47 2.1960 2.1960 2.2092 -0.5975 -1.0944 -1.59 -9.10 -8.28 16.65 -5.81 119.60
1409 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 1.97 1.2402 1.2402 1.2516 -0.9108 -0.3455 -2.61 -8.10 -16.19 -8.71 -14.85 24.02
1410 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 1.63 1.0110 1.2600 1.0100 0.0990 0.2181 0.22 1.89 3.11 5.36 3.01 28.67
1411 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 0.77 1.0100 1.2420 1.0100 0.0000 0.1686 0.07 1.75 2.91 4.95 2.81 26.47
1412 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0240 1.2530 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.29 2.50 5.00 1.99 28.34
1413 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.8140 2.2340 0.8220 -0.9732 0.3699 0.25 -6.97 -14.41 7.67 -13.95 -35.87
1414 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 1.88 1.4614 1.4614 1.4706 -0.6256 -1.3234 -3.23 -9.98 -10.29 11.15 -6.55 78.11
1415 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.39 0.9190 1.6780 0.9230 -0.4334 0.2181 0.33 -2.55 -5.76 5.89 -5.74 40.33
1416 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.16 1.4020 1.5490 1.4040 -0.1425 -0.0713 0.86 1.96 2.19 6.43 1.01 55.83
1417 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.32 1.5550 1.5550 1.5591 -0.2630 1.0331 4.06 -2.86 -6.41 12.17 -3.97 55.50
1418 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.65 0.8380 1.5960 0.8390 -0.1192 -0.1192 -0.48 0.96 1.70 3.11 1.70 58.25
1419 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.65 1.4680 1.7450 1.4780 -0.6766 0.7550 0.62 0.89 0.14 1.24 -1.74 72.41
1420 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.68 1.1650 1.8130 1.1700 -0.4274 -1.6878 -2.02 -7.61 -9.13 -8.05 -8.56 77.63
1421 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 0.77 1.1180 1.2700 1.1180 0.0000 -0.0894 -0.80 1.18 2.85 4.49 3.04 28.86
1422 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.27 1.1030 1.2510 1.1020 0.0907 -0.0906 -0.81 1.10 2.70 4.06 2.89 26.70
1423 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.58 1.0359 1.2705 1.0357 0.0193 0.1934 -0.38 3.01 4.23 6.52 4.03 29.94
1424 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 11.86 1.4860 1.4860 1.4860 0.0000 0.1348 0.07 0.41 0.88 4.80 1.09 48.60
1425 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.08 1.4600 1.4600 1.4600 0.0000 0.1372 0.07 0.34 0.62 4.36 0.97 46.00
1426 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.22 1.0010 1.1680 1.0010 0.0000 0.1000 0.34 0.84 1.75 3.17 1.34 18.07
1427 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9710 1.2750 0.9740 -0.3080 -0.6141 -1.42 -1.32 -- 0.64 1.57 29.48
1428 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 5.93 1.0273 1.3231 1.0273 0.0000 0.0974 0.11 2.10 3.93 5.86 3.47 32.31
1429 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 2.94 1.0014 1.2411 1.0013 0.0100 0.0700 0.32 0.98 1.99 4.10 1.58 24.11
1430 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 2.99 1.0528 1.5008 1.0528 0.0000 0.1236 -0.12 3.36 6.53 7.98 6.00 50.08
1431 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.78 1.2640 1.3290 1.2630 0.0792 0.0000 -0.47 2.35 4.38 7.48 3.52 34.48
1432 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 0.55 0.9838 1.2478 0.9837 0.0102 0.0610 0.25 0.07 2.13 0.47 -1.94 25.10
1433 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.09 1.0101 1.1891 1.0100 0.0099 0.0594 0.25 0.74 1.82 3.44 1.19 20.60
1434 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 0.46 0.9785 1.2375 0.9783 0.0204 0.0716 0.26 -0.06 1.58 6.18 -2.57 23.37
1435 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 -- 1.03 1.99 3.34 1.73 17.60
1436 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1660 1.1660 1.1650 0.0858 0.0858 0.09 0.95 1.92 3.09 1.66 16.60
1437 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 4.51 1.5890 1.5890 1.5930 -0.2511 -0.1257 2.78 -9.97 -14.66 4.40 -7.94 58.90
1438 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 0.87 1.1120 1.2390 1.1140 -0.1795 -0.1795 -1.59 -1.94 -3.30 -0.63 -2.46 23.88
1439 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.02 1.0910 1.2170 1.0930 -0.1830 -0.1830 -1.62 -2.06 -3.45 -1.00 -2.59 21.61
1440 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.61 2.1580 2.1580 2.1590 -0.0463 0.6530 5.47 2.76 7.42 41.05 3.85 115.80
1441 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 14.19 2.4800 2.4800 2.5010 -0.8397 0.7311 1.27 9.01 3.55 35.89 8.63 148.00
1442 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 0.76 1.0390 1.2820 1.0390 0.0000 0.0963 -- 2.47 3.08 4.81 2.77 31.40
1443 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.38 2.6527 1.0807 2.6413 0.4316 0.8018 -1.32 -1.73 -3.02 -4.25 -2.19 8.06
1444 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 4.62 1.1080 1.3680 1.1070 0.0903 0.0903 1.84 2.59 4.43 9.57 3.55 38.50
1445 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.1130 1.3730 1.1130 0.0000 0.0000 1.74 2.49 4.12 9.12 3.34 38.91
1446 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.47 1.8590 1.8590 1.8520 0.3780 2.6505 12.53 20.64 18.56 31.47 16.26 85.90
1447 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.54 1.5460 1.5460 1.5700 -1.5287 -1.7165 -0.96 -6.02 -7.65 7.14 -5.15 54.60
1448 519162 新华增怡债券A 2013-12-04 24.62 1.1604 1.3874 1.1619 -0.1291 0.0000 -0.02 -1.67 -0.57 6.36 0.16 39.99
1449 519163 新华增怡债券C 2013-12-04 3.18 1.1938 1.4268 1.1955 -0.1422 -0.0168 -0.05 -1.77 -0.76 5.93 0.01 43.87
1450 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 55.54 1.0450 1.2750 1.0450 0.0000 0.1918 -0.19 1.85 2.94 4.65 2.74 29.51
1451 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 0.61 1.1910 1.1910 1.1900 0.0840 0.0840 0.08 -1.16 -0.50 1.88 -0.42 19.10
1452 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.47 1.1050 1.4370 1.1070 -0.1807 0.6375 1.28 1.19 0.73 4.37 0.00 47.59
1453 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.67 1.4200 1.4200 1.4220 -0.1406 0.4243 2.16 -4.70 -9.38 4.11 -6.39 42.00
1454 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.33 1.0180 1.4120 1.0220 -0.3914 -0.1961 -0.68 1.50 1.19 -0.29 0.89 45.49
1455 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.32 1.0110 1.3970 1.0150 -0.3941 -0.0988 -0.69 1.51 1.00 -0.79 0.80 43.42
1456 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.38 1.0920 2.1820 1.0980 -0.5464 2.1515 6.02 10.30 5.79 17.76 6.43 150.44
1457 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.10 1.4520 2.3470 1.4660 -0.9550 -1.6926 -1.76 -7.34 -5.41 10.67 -5.53 152.09
1458 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.32 2.7490 2.7490 2.7750 -0.9369 -1.7513 0.22 -6.62 -3.44 5.77 -5.60 174.90
1459 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.38 1.8020 1.8020 1.8180 -0.8801 0.8959 2.80 2.74 0.22 19.26 0.95 80.20
1460 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.91 1.2420 2.2400 1.2530 -0.8779 0.0000 0.08 -4.68 -3.72 9.62 -5.55 128.19
1461 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.17 1.2640 2.2580 1.2750 -0.8627 0.0000 -- -4.75 -3.95 8.97 -5.67 131.98
1462 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.78 1.6840 1.7840 1.6860 -0.1186 -0.1778 -0.35 1.75 2.70 7.00 2.31 78.69
1463 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 0.9860 1.2110 0.9910 -0.5045 -0.5045 -0.60 -3.14 -3.05 -2.67 -3.43 20.82
1464 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.40 1.3510 1.3510 1.3650 -1.0256 -2.2431 1.12 -9.15 -4.86 15.77 -5.66 35.10
1465 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.42 1.2210 1.2210 1.2350 -1.1336 -1.7699 2.69 -4.16 3.91 30.59 -1.13 22.10
1466 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 4.45 1.0210 1.2370 1.0200 0.0980 0.0980 0.39 1.19 2.39 4.70 1.90 25.92
1467 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.45 0.8690 2.0170 0.8800 -1.2500 -2.3596 -6.26 -19.61 -25.34 8.49 -16.12 86.70
1468 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.55 0.9450 1.6260 0.9500 -0.5263 -1.0471 -2.78 -9.57 -12.43 6.12 -7.26 64.02
1469 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9680 1.2300 0.9680 0.0000 0.0000 0.31 0.94 1.36 -4.44 1.36 23.70
1470 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9580 1.2120 0.9580 0.0000 0.0000 0.31 0.84 1.16 -4.77 1.27 21.63
1471 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.32 1.7870 1.6610 1.8010 -0.7773 -0.7222 3.12 -2.88 -3.46 20.26 -3.98 77.86
1472 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.27 1.2700 1.4050 1.2760 -0.4702 -0.1572 0.40 0.87 -0.55 1.28 0.00 42.94
1473 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.91 1.6109 1.6109 1.6158 -0.3033 0.4490 0.97 2.16 -3.67 6.45 -3.33 61.09
1474 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.83 1.3030 1.3030 1.3115 -0.6481 -0.4964 -0.18 -1.76 -1.73 1.96 -1.88 30.30
1475 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.1070 1.1910 1.1070 0.0000 0.0000 0.18 1.19 2.31 3.75 2.03 19.63
1476 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.39 1.1690 1.1690 1.1770 -0.6797 -0.8482 1.21 -8.10 -9.38 4.75 -7.52 16.90
1477 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.1380 1.4880 1.1430 -0.4374 -0.6981 0.80 -6.26 -2.23 14.37 -3.31 43.95
1478 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.20 1.0240 1.2440 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.29 2.50 5.00 1.99 26.82
1479 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.20 0.8560 1.8570 0.8680 -1.3825 -2.3945 -0.70 -12.21 -15.16 25.51 -11.57 76.75
1480 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.91 0.9400 1.5720 0.9460 -0.6342 -1.0526 -0.11 -5.34 -6.32 13.01 -4.67 59.57
1481 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.01 1.1450 1.2050 1.1440 0.0874 0.1750 -0.69 -2.55 -3.70 -5.92 -4.10 20.05
1482 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1260 1.1860 1.1250 0.0889 0.0889 -0.79 -2.68 -3.84 -6.17 -4.17 18.12
1483 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.18 1.6870 1.9020 1.6830 0.2377 1.1391 5.31 11.43 10.05 13.60 9.90 101.38
1484 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 10.38 1.0529 1.3345 1.0622 -0.8755 -4.0987 -6.57 -10.61 -1.49 8.70 -2.88 36.65
1485 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.93 1.1780 1.2070 1.1780 0.0000 0.0850 0.26 1.03 2.26 4.43 1.99 21.05
1486 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.2000 1.2350 1.2000 0.0000 0.0834 0.25 1.01 2.13 4.17 1.87 23.98
1487 000478 建信中证500指数增强A 2014-01-27 12.85 2.2953 2.2953 2.3015 -0.2694 0.2884 1.75 1.27 -1.95 7.04 -2.47 129.53
1488 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.18 1.0940 1.2880 1.0960 -0.1825 -0.2735 -0.45 0.18 1.20 3.21 0.92 29.93
1489 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.12 1.0810 1.2650 1.0820 -0.0924 -0.2768 -0.46 0.19 1.03 2.85 0.84 27.34
1490 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.85 1.4860 1.5680 1.5090 -1.5242 -1.5894 3.05 -1.65 6.22 32.44 1.57 60.74
1491 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.25 1.6020 1.6020 1.6070 -0.3111 -0.1869 6.02 3.09 7.73 13.06 7.88 60.20
1492 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 3.89 0.8940 1.3090 0.8950 -0.1117 -12.0944 -24.49 -29.50 -30.41 -26.02 -29.88 24.35
1493 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 8.20 1.5090 2.0090 1.5080 0.0663 0.3324 -1.44 -3.02 -20.07 -17.72 -13.92 89.16
1494 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 17.96 2.5820 2.6700 2.5970 -0.5776 -0.5010 3.32 3.24 3.86 20.82 1.02 174.65
1495 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 1.20 0.8890 1.2740 0.8890 0.0000 -12.0673 -24.47 -29.67 -30.64 -26.46 -30.11 20.86
1496 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.35 1.0040 1.2120 1.0110 -0.6924 -0.1988 0.30 0.60 -0.69 -0.30 -0.30 21.16
1497 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.04 0.9960 1.1930 1.0020 -0.5988 -0.1003 0.30 0.50 -0.90 -0.70 -0.50 19.12
1498 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.77 1.5409 1.5409 1.5460 -0.3299 0.3321 0.73 1.33 -5.16 2.17 -4.42 54.09
1499 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 33.28 2.0070 2.3160 2.0250 -0.8889 -0.8889 2.87 -0.69 -10.60 11.34 -7.21 133.93
1500 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.42 1.9910 1.9910 1.9980 -0.3504 0.5556 3.16 -5.05 -6.39 8.92 -4.09 99.10
1501 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.38 1.9500 1.9500 1.9570 -0.3577 0.5673 3.12 -5.25 -6.74 8.09 -4.41 95.00
1502 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 0.57 1.6320 1.6320 1.6430 -0.6695 -0.9709 0.31 -5.50 -4.62 5.84 -4.23 63.20
1503 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 5.16 1.4190 1.9120 1.4110 0.5670 2.0129 5.66 27.04 18.46 27.64 18.25 102.02
1504 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 15.83 2.5100 2.5100 2.5220 -0.4758 0.0797 3.72 -1.49 1.13 19.47 -0.87 151.00
1505 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.11 1.6463 1.6463 1.6474 -0.0668 1.3482 5.74 9.39 5.60 14.57 5.94 64.63
1506 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.33 1.2260 1.4130 1.2402 -1.1450 -0.3333 -1.39 4.49 3.62 10.15 3.73 43.88
1507 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.24 1.5050 1.5050 1.5120 -0.4630 0.5344 1.96 1.83 3.01 14.71 3.01 50.50
1508 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 1.28 0.8949 1.5549 0.8984 -0.3896 -0.7541 -0.78 -5.87 -2.89 12.65 -2.79 52.70
1509 000507 泰达宏利宏达混合A 2014-03-05 2.65 1.1710 1.3610 1.1740 -0.2555 -0.5098 -0.85 -3.14 -0.85 8.83 -0.43 38.25
1510 000508 泰达宏利宏达混合B 2014-03-05 0.38 1.1390 1.3290 1.1420 -0.2627 -0.6108 -0.96 -3.31 -1.04 8.27 -0.70 34.91
1511 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 1.29 1.0170 1.2140 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 1.09 2.18 4.49 1.69 23.25
1512 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 1.29 1.4310 1.4310 1.4190 0.8457 -0.3482 2.51 -3.18 -3.31 18.76 -1.78 43.10
1513 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.27 1.2240 1.3240 1.2180 0.4926 -0.1631 1.58 -1.45 -1.11 12.15 -0.40 34.58
1514 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.71 1.6810 1.6810 1.6900 -0.5325 1.3872 1.57 0.36 -6.30 3.64 -5.46 68.10
1515 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.67 1.0301 1.5112 1.0299 0.0194 -0.1841 -1.94 -0.89 1.49 3.11 1.29 61.21
1516 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.08 1.0254 1.1413 1.0254 0.0000 -0.2141 -1.99 -1.00 1.22 2.75 1.11 14.43
1517 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.9530 1.4680 0.9610 -0.8325 -1.1411 -1.85 -2.66 -11.68 -1.35 -9.75 47.02
1518 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.78 1.3430 1.5240 1.3410 0.1491 0.1491 1.21 0.83 -1.01 10.81 -0.21 54.21
1519 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.46 1.3150 1.4930 1.3130 0.1523 0.1523 1.15 0.69 -1.25 10.17 -0.37 50.94
1520 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.52 1.7650 1.7650 1.7810 -0.8984 -1.0650 0.80 -3.50 -6.32 21.14 -7.88 76.50
1521 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 1.91 1.3130 1.3130 1.3140 -0.0761 -0.3037 0.38 -1.65 -1.35 2.98 -1.43 31.30
1522 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 16.79 1.0088 1.2128 1.0086 0.0198 0.0893 0.37 1.09 2.20 4.49 1.74 23.19
1523 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 16.79 0.7130 2.2614 0.7248 -1.6280 -1.4785 -4.62 -8.39 -32.44 -24.52 -19.07 -68.54
1524 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.77 0.8609 1.6092 0.8667 -0.6692 -0.5660 -1.76 -3.09 -15.44 -9.66 -7.94 23.65
1525 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.63 1.5730 2.0120 1.5960 -1.4411 -0.5689 -2.12 -0.13 -1.50 -- -2.05 96.29
1526 000573 天弘通利混合 2014-03-14 7.01 1.2090 1.2780 1.2100 -0.0826 -0.2475 -0.33 -0.25 1.26 4.68 1.34 29.25
1527 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 2.83 1.6760 1.6760 1.6790 -0.1787 -0.1192 0.30 -1.00 -4.61 3.14 -3.84 67.60
1528 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.63 1.1160 1.3710 1.1290 -1.1515 -0.9760 1.45 -3.63 -10.86 -12.40 -15.00 35.79
1529 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.28 1.4830 1.4830 1.5110 -1.8531 0.1350 2.77 8.17 18.36 43.84 17.05 48.30
1530 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.60 1.9310 1.9310 1.9440 -0.6687 0.3117 5.29 4.60 11.94 29.60 6.51 93.10
1531 000550 广发新动力混合 2014-03-19 3.83 2.0120 2.0120 2.0330 -1.0330 -1.2273 0.75 -6.55 -14.27 -3.55 -11.17 101.20
1532 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 1.19 1.0120 1.2210 1.0110 0.0989 0.1980 0.10 -- 0.80 2.02 0.50 22.11
1533 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 0.85 1.2030 1.2030 1.2050 -0.1660 -0.1660 0.42 -2.98 -0.99 -0.08 -1.31 20.30
1534 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 2.02 1.0870 1.1620 1.0880 -0.0919 0.0921 -0.37 0.65 1.12 5.02 1.21 16.82
1535 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.35 2.1750 2.1750 2.1900 -0.6849 0.3229 2.89 -5.35 -5.23 2.84 -5.02 117.50
1536 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 1.87 1.7300 1.7300 1.7350 -0.2882 0.0578 0.29 -6.28 -7.59 5.81 -7.98 73.00
1537 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.25 1.5390 1.5390 1.5480 -0.5814 0.9843 0.79 1.12 -6.90 4.98 -5.76 53.90
1538 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.64 0.8150 1.1850 0.8170 -0.2448 -0.9721 -1.21 -5.34 -3.78 9.69 -2.98 16.36
1539 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.05 1.0860 1.4180 1.0870 -0.0920 0.0922 -- 3.04 4.02 6.05 3.72 49.07
1540 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.53 1.3890 1.3890 1.4040 -1.0684 2.5092 -3.34 -9.51 -19.10 -2.80 -14.47 38.90
1541 000572 中银多策略混合 2014-03-31 7.01 1.1600 1.4700 1.1600 0.0000 0.0000 0.61 -0.22 1.82 6.85 1.18 48.28
1542 000590 华安新活力混合 2014-04-01 0.83 1.4260 1.4260 1.4280 -0.1401 0.0702 0.07 -0.07 2.96 9.10 3.03 42.60
1543 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.15 1.7000 2.2320 1.7000 0.0000 0.1178 0.06 1.25 2.29 3.91 2.04 126.56
1544 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 6.23 1.7250 2.2650 1.7250 0.0000 0.1161 0.12 1.29 2.50 4.36 2.13 130.50
1545 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.71 2.3420 6.3740 2.3590 -0.7206 -0.2130 0.30 3.81 -1.43 22.49 -1.26 135.66
1546 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 17.69 1.0190 1.2070 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 1.70 22.59
1547 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 17.69 0.5690 2.2210 0.5870 -3.0664 -0.3503 -16.08 31.71 -19.63 -21.30 -14.31 -38.13
1548 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.07 1.5020 4.8170 1.5040 -0.1330 0.4682 -0.46 -1.12 -1.25 7.21 -2.09 48.98
1549 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 92.08 0.7940 1.6160 0.8030 -1.1208 -0.1258 -6.26 10.28 -6.89 -6.46 -4.68 26.41
1550 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 14.91 1.0237 1.2278 1.0235 0.0195 0.0978 0.40 1.22 2.45 5.00 1.94 24.89
1551 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 14.91 1.0067 1.0067 0.9953 1.1454 -1.5645 -0.18 -9.96 -8.01 13.15 -2.21 0.67
1552 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-04-09 9.91 1.0152 1.1173 1.0094 0.5746 -0.7334 0.12 -4.66 -2.93 8.74 -0.16 12.75
1553 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 8.04 1.2520 1.9400 1.2600 -0.6349 -1.9577 -0.16 -5.65 -13.18 -1.49 -10.57 88.33
1554 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.97 2.0530 4.9880 2.0700 -0.8213 0.2931 -0.92 2.80 6.87 28.07 2.80 142.36
1555 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.09 1.7810 1.7810 1.8010 -1.1105 0.3380 0.39 2.53 -3.89 10.07 -2.25 78.10
1556 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.65 2.1090 2.1090 2.1180 -0.4249 0.0000 -0.85 5.24 8.10 30.27 7.55 110.90
1557 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 2014-04-17 0.93 0.9009 0.9809 0.9010 -0.0111 0.1556 0.03 -2.50 -2.12 -1.11 -2.40 -2.77
1558 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 2014-04-17 0.11 0.8871 0.9671 0.8873 -0.0225 0.1355 -- -2.60 -2.31 -1.43 -2.56 -4.23
1559 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 20.20 2.9050 2.9050 2.9160 -0.3772 -0.7177 1.79 -1.22 1.36 24.73 -0.62 190.50
1560 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.55 1.0200 1.1600 1.0190 0.0981 0.1965 0.20 1.19 2.10 3.13 1.80 16.12
1561 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.03 1.0050 1.1450 1.0050 0.0000 0.1994 0.10 1.11 1.93 2.87 1.62 14.53
1562 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.15 1.2380 1.2380 1.2440 -0.4823 0.5686 -1.98 12.04 -6.35 -18.45 4.03 23.80
1563 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.18 1.3210 1.3210 1.3300 -0.6767 -1.1228 1.46 -3.37 1.77 16.39 -0.38 32.10
1564 000563 南方通利债券A 2014-04-25 3.46 1.0480 1.2630 1.0480 0.0000 0.0955 -0.29 1.26 2.34 2.85 2.04 28.66
1565 000564 南方通利债券C 2014-04-25 1.52 1.0430 1.2580 1.0430 0.0000 0.0960 -0.29 1.16 2.15 2.46 1.86 28.04
1566 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9760 1.4350 0.9770 -0.1024 -0.2045 -0.31 0.41 1.14 4.27 0.31 41.45
1567 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 1.8670 1.8670 1.8940 -1.4256 -2.3536 -2.71 -8.93 -5.42 7.67 -6.46 86.70
1568 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.07 1.4990 1.7490 1.5150 -1.0561 0.0668 -0.93 -5.96 -7.13 15.22 -6.08 87.21
1569 000367 国泰安康定期支付混合A 2014-04-30 0.54 1.4230 1.4230 1.4250 -0.1404 -0.2104 0.49 -0.42 2.01 8.79 1.14 42.30
1570 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 4.02 1.6200 1.6200 1.6250 -0.3077 0.9975 3.58 16.46 9.24 6.72 10.96 62.00
1571 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 3.11 1.1060 1.7170 1.1080 -0.1805 -0.3604 -2.64 -3.68 -0.97 22.90 -4.88 82.05
1572 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.11 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0735 -- 0.44 -4.29 -12.19 3.03 36.10
1573 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.75 1.0180 1.2050 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 22.37
1574 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 0.75 1.2040 2.1950 1.2180 -1.1494 -1.7143 -5.05 -12.94 -29.75 -3.37 -20.00 -55.86
1575 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.18 1.0180 1.2050 1.0170 0.0983 0.0983 0.39 1.19 2.29 4.50 1.80 22.35
1576 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.18 1.3880 2.1450 1.4130 -1.7693 0.5069 -1.84 6.93 -7.96 17.23 -4.21 -57.38
1577 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.38 1.1110 1.7190 1.1180 -0.6261 -0.8921 -2.63 -7.03 -17.89 -0.12 -11.32 52.12
1578 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.53 1.2030 1.7370 1.2150 -0.9877 0.3336 -0.91 4.43 -3.85 11.26 -1.77 60.50
1579 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.93 1.0560 1.7610 1.0630 -0.6585 -1.2161 0.38 -3.56 -2.76 10.29 -4.00 93.72
1580 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.61 2.5000 2.5000 2.5070 -0.2792 0.0000 2.75 0.20 4.65 27.62 0.04 150.00
1581 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.11 1.0180 1.1640 1.0180 0.0000 0.0983 0.30 0.99 1.93 3.86 1.50 17.70
1582 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8020 1.2330 0.8020 0.0000 0.0000 0.12 0.63 1.13 -0.25 0.88 14.77
1583 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.08 0.8240 1.1690 0.8240 0.0000 0.0000 0.12 0.73 1.10 0.38 0.98 16.86
1584 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.10 1.2117 1.4517 1.2156 -0.3208 -0.0248 2.56 -2.80 3.75 23.55 2.57 51.14
1585 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.44 1.0010 1.2420 1.0000 0.1000 0.1000 0.19 1.70 3.15 5.67 2.86 26.09
1586 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 -- 1.0010 1.1710 1.0000 0.1000 0.0878 0.29 0.78 1.59 3.11 1.29 18.40
1587 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.44 1.0010 1.2720 1.0000 0.1000 0.0771 0.08 1.67 3.13 5.64 2.83 28.80
1588 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.11 1.0210 1.2040 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 2.26 4.46 1.79 22.15
1589 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 0.9710 0.0050 0.9880 -1.7206 -2.2155 -3.29 -11.16 -18.64 -14.59 -0.92 -93.89
1590 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.11 1.0060 0.8450 1.0110 -0.4946 -0.5929 -0.69 -2.80 -2.20 0.40 1.00 -25.03
1591 519736 交银新成长混合 2014-05-09 11.73 2.0600 2.4600 2.0790 -0.9139 -0.7707 0.29 0.59 1.73 23.84 1.03 149.41
1592 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.25 1.6560 1.7980 1.6670 -0.6599 -0.4808 2.99 2.16 1.66 16.95 3.05 68.79
1593 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.41 1.8240 2.2240 1.8450 -1.1382 -1.2453 0.94 -3.18 -4.00 8.25 -4.70 126.54
1594 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 0.94 2.1130 2.1130 2.1300 -0.7981 -0.3772 1.05 -7.41 -6.09 11.45 -7.81 111.30
1595 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.14 1.0080 1.3480 1.0150 -0.6897 1.3065 4.02 6.11 -0.79 15.60 0.70 22.22
1596 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 51.03 1.1180 1.2310 1.1180 0.0000 0.1792 -0.35 2.09 2.53 2.00 3.08 23.08
1597 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 3.51 1.1110 1.2110 1.1110 0.0000 0.1803 -0.36 2.03 2.39 1.58 2.94 21.10
1598 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 0.95 1.0820 1.0820 1.0810 0.0925 0.0000 -- -1.64 -0.28 2.08 -0.55 8.20
1599 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 0.29 1.9490 1.9490 1.9670 -0.9151 -1.4163 0.98 -4.37 -2.74 11.69 -2.35 94.90
1600 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.48 1.4430 1.4430 1.4530 -0.6882 0.2780 1.41 -10.09 -7.68 8.01 -7.85 44.30
1601 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.44 1.2770 1.2770 1.2780 -0.0782 1.1085 -1.54 -4.34 -10.32 -1.01 -7.66 27.70
1602 000639 宝盈祥瑞混合 2014-05-21 0.77 1.2690 1.4890 1.2700 -0.0787 1.4388 2.17 -0.47 -0.94 2.67 -0.94 52.21
1603 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.30 1.1199 1.2899 1.1222 -0.2050 -0.2316 0.02 1.17 -0.13 3.24 -0.12 29.09
1604 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.67 1.2010 1.5100 1.2010 0.0000 0.1668 0.50 0.74 2.52 9.55 2.03 57.01
1605 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 0.42 1.2580 1.2880 1.2580 0.0000 0.0000 -- 0.16 1.78 9.96 0.32 29.11
1606 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 5.49 1.2850 1.2850 1.2980 -1.0015 0.0000 -6.20 9.27 -6.68 -5.38 -4.53 28.50
1607 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.31 1.7890 1.7890 1.7960 -0.3898 1.0164 6.74 9.55 4.62 19.27 4.68 78.90
1608 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 4.36 2.3170 2.3170 2.3260 -0.3869 1.1349 7.62 -0.30 3.85 36.21 1.00 131.70
1609 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.89 2.2350 2.2350 2.2440 -0.4011 1.1312 7.56 -0.67 3.33 34.88 0.54 123.50
1610 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.11 1.0720 1.2520 1.0720 0.0000 0.0000 -0.19 0.47 1.13 3.57 0.85 26.14
1611 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0640 1.2340 1.0640 0.0000 0.0000 -0.19 0.38 0.95 3.20 0.76 24.10
1612 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.03 1.0441 1.2051 1.0440 0.0096 0.0767 0.36 1.07 2.18 4.39 1.72 22.13
1613 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.03 0.6465 2.1590 0.6618 -2.3119 -1.9117 -3.36 1.78 -25.84 -16.20 -22.52 -35.14
1614 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.8453 1.5240 0.8529 -0.8911 -0.6931 -1.10 1.34 -10.72 -4.52 -9.15 24.43
1615 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 2.46 1.5050 3.8260 1.5160 -0.7256 0.4673 4.88 7.12 -1.51 9.38 -0.20 50.06
1616 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 3.52 2.1440 1.8590 2.1510 -0.3254 0.7992 3.38 4.28 10.40 20.04 8.01 121.20
1617 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.5341 1.5341 1.5431 -0.5832 -0.2730 1.13 -3.70 -6.19 1.89 -5.43 53.41
1618 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.37 1.1830 1.7330 1.1920 -0.7550 -0.5046 0.77 -0.92 -1.85 10.59 -0.17 75.50
1619 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 5.48 1.0150 1.6750 1.0216 -0.6460 -0.7917 -0.78 -5.98 -6.61 10.74 -5.30 71.29
1620 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 24.44 3.3930 3.3930 3.4260 -0.9632 -1.1075 2.32 -1.08 6.77 39.06 2.57 239.30
1621 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.08 1.5980 1.5980 1.6080 -0.6219 -0.0625 1.40 1.14 -0.68 11.44 -2.44 59.80
1622 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.75 1.6100 1.3080 1.6120 -0.1241 -0.0621 2.55 -1.89 -0.80 17.09 -1.23 61.28
1623 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.12 1.3510 1.3510 1.3530 -0.1478 -0.2952 -0.52 -2.53 -1.24 1.58 -1.10 35.10
1624 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.04 1.3290 1.3290 1.3310 -0.1503 -0.3001 -0.52 -2.64 -1.48 1.14 -1.26 32.90
1625 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 14.58 1.0819 1.2319 1.0817 0.0185 0.0462 0.19 1.13 2.09 3.04 1.85 23.70
1626 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 3.86 2.0750 2.2750 2.0930 -0.8600 0.5329 3.75 5.98 2.52 15.02 2.27 123.62
1627 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.07 1.2612 1.3142 1.2642 -0.2373 0.1111 1.64 -2.87 -3.82 4.84 -3.58 32.46
1628 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.04 2.3007 2.3007 2.3260 -1.0877 -1.9978 2.29 -4.08 4.72 36.95 -2.88 129.98
1629 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.14 1.8397 1.8397 1.8278 0.6511 2.5588 11.49 20.83 18.45 28.19 16.64 83.88
1630 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.05 1.2880 1.2880 1.2910 -0.2324 -0.3096 -- -0.16 -0.08 -0.16 2.22 23.14
1631 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.1900 1.4400 1.1980 -0.6678 -0.8333 -0.25 -5.78 -5.56 9.48 -3.88 50.09
1632 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.17 1.4150 1.4150 1.4190 -0.2819 -0.1411 1.22 1.22 1.95 8.68 1.73 41.36
1633 519167 新华精选低波动股票 2014-06-18 5.86 0.9627 1.2017 0.9632 -0.0519 -0.5270 0.12 -7.62 -9.44 -5.89 -9.09 20.17
1634 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.42 1.6360 1.6360 1.6460 -0.6075 -0.3047 0.25 -5.54 -6.57 19.07 -6.41 63.60
1635 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.33 1.7560 1.7560 1.7681 -0.6843 -1.4977 -3.77 -11.13 -13.01 7.49 -8.78 76.32
1636 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.42 1.3920 1.7780 1.3980 -0.4292 0.3605 -0.36 0.14 -1.40 10.96 -1.69 82.68
1637 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 1.53 1.1130 1.1130 1.1140 -0.0898 0.5420 0.72 0.72 -0.27 1.46 -0.09 11.30
1638 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.34 1.0710 1.0710 1.0720 -0.0933 0.5634 0.66 0.47 -0.65 0.66 -0.46 7.10
1639 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 5.46 1.2181 1.2181 1.2177 0.0328 0.1809 0.19 2.28 3.75 4.47 3.38 21.81
1640 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 1.83 1.4570 1.4570 1.4600 -0.2055 -0.3420 -- -0.48 -0.07 4.44 -0.14 45.70
1641 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 5.07 1.8120 1.8120 1.8258 -0.7558 -1.0431 -3.97 -8.80 -18.09 7.56 -11.66 81.20
1642 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 2.13 1.4700 1.4700 1.4720 -0.1359 -0.0680 0.68 -0.27 0.48 5.53 0.41 47.00
1643 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.65 2.2330 2.2330 2.2500 -0.7556 -0.4014 1.41 -1.93 0.68 19.09 -1.06 128.30
1644 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 2.56 1.3679 1.3679 1.3761 -0.5959 1.0191 0.25 2.02 -8.10 5.41 -4.48 38.73
1645 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 27.53 1.0240 1.0440 1.0310 -0.6790 -0.0976 -2.48 14.16 -8.41 -6.99 -3.76 4.25
1646 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.33 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 0.0751 -0.15 0.76 1.99 3.98 1.68 33.30
1647 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.01 1.3220 1.3220 1.3210 0.0757 0.0757 -0.15 0.69 1.93 3.69 1.77 32.20
1648 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 1.93 1.1760 1.1760 1.1800 -0.3390 -0.2545 -0.93 -9.68 -10.09 -6.74 -9.68 17.60
1649 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.42 1.0010 1.2310 1.0010 0.0000 0.1000 -0.10 0.91 1.93 2.88 1.83 14.77
1650 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 0.48 1.0131 1.1931 1.0129 0.0197 0.0889 0.37 1.11 2.24 4.54 1.78 20.78
1651 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 0.48 1.2341 2.1474 1.2571 -1.8296 -0.1376 -10.95 17.29 -42.86 -44.25 -38.13 -70.44
1652 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 11.03 1.1236 1.4776 1.1350 -1.0044 -0.0356 -6.18 9.40 -6.98 -6.43 -4.85 8.83
1653 000561 南方启元债券A 2014-07-25 0.08 1.0930 1.1250 1.0930 0.0000 0.0916 0.09 1.67 1.49 2.34 3.02 12.53
1654 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.03 1.0780 1.1100 1.0780 0.0000 0.0929 -- 1.60 1.41 2.08 2.86 11.01
1655 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 10.26 1.0436 1.2776 1.0435 0.0096 0.0479 0.15 0.93 1.42 3.02 1.42 27.76
1656 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 7.93 1.7280 1.7280 1.7410 -0.7467 0.1739 2.43 -4.90 -7.54 11.77 -8.18 72.80
1657 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.66 0.8860 0.8860 0.8870 -0.1127 -0.1127 -5.54 10.06 -7.32 -5.94 -5.44 -11.40
1658 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.45 1.0200 1.1960 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 21.22
1659 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6170 1.7100 0.6170 0.0000 -0.3231 -0.96 -3.44 -5.80 -11.86 -2.83 -83.78
1660 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.28 0.8990 1.3500 0.8990 0.0000 0.0000 0.11 0.11 0.47 0.69 0.78 23.64
1661 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 16.11 1.2652 1.2652 1.2653 -0.0079 0.1187 0.06 1.48 2.44 4.30 2.38 26.52
1662 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2554 1.2554 1.2555 -0.0080 0.1116 0.04 1.42 2.31 4.01 2.29 25.54
1663 519675 银河润利混合A 2014-08-06 4.07 1.0202 1.4556 1.0206 -0.0392 -0.0196 0.38 -0.72 -0.18 2.66 -0.24 46.44
1664 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 0.25 1.1260 1.3890 1.1290 -0.2657 -0.5300 1.35 0.81 1.17 7.24 1.26 41.97
1665 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.43 1.0480 1.2300 1.0480 0.0000 0.0955 0.19 0.87 1.75 3.25 1.55 24.24
1666 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 1.81 1.0473 1.1643 1.0473 0.0000 0.0860 -0.10 1.43 2.89 4.56 2.52 17.09
1667 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 1.20 1.0451 1.1463 1.0451 0.0000 0.0766 -0.13 1.34 2.69 4.14 2.37 15.11
1668 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 0.78 1.1720 1.1720 1.1760 -0.3401 -0.4248 0.86 -3.22 -2.66 0.17 -2.50 17.20
1669 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.56 1.5410 1.5610 1.5430 -0.1296 0.4563 1.12 -0.13 2.39 25.39 1.38 57.10
1670 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 14.76 1.6010 1.6010 1.6140 -0.8055 2.0395 2.83 13.14 -2.14 16.18 0.44 60.10
1671 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 9.71 1.7170 1.7170 1.7150 0.1166 1.4176 8.19 20.15 21.17 25.42 15.23 71.70
1672 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 14.04 2.6689 1.0480 2.6576 0.4252 0.8007 -1.33 -1.72 -3.01 -4.29 -2.16 4.81
1673 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.29 1.4810 1.4810 1.4760 0.3388 2.1379 8.66 14.63 14.45 14.36 11.69 48.10
1674 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.32 0.9720 1.0820 0.9760 -0.4098 -0.5118 -0.51 -6.18 -12.92 -2.69 -11.48 6.85
1675 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.55 1.5020 1.5020 1.5140 -0.7926 1.9688 0.94 3.87 1.62 9.96 0.13 50.20
1676 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 36.93 1.4350 1.4350 1.4350 0.0000 -0.2086 1.56 6.77 6.38 10.30 11.15 43.50
1677 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.09 1.1360 1.3060 1.1340 0.1764 0.2648 0.35 1.70 3.84 6.37 2.71 33.30
1678 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 2.15 1.1280 1.2960 1.1260 0.1776 0.2667 0.27 1.62 3.68 5.92 2.55 32.08
1679 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.20 0.99 2.11 3.78 1.80 0.79
1680 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.20 1.00 2.12 3.48 1.81 0.40
1681 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 5.81 1.0090 1.1450 1.0090 0.0000 0.0000 -0.30 1.51 2.96 4.56 2.65 14.80
1682 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.07 1.0040 1.1320 1.0050 -0.0995 0.0000 -0.40 1.31 2.76 4.26 2.55 13.38
1683 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.55 0.8960 1.0060 0.8950 0.1117 0.1117 0.22 1.24 2.17 4.07 2.05 -0.42
1684 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.12 1.0060 1.1500 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.50 3.22 1.20 16.01
1685 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8950 1.0990 0.8950 0.0000 0.0000 0.11 1.24 2.17 4.31 2.05 7.76
1686 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.55 1.0380 1.2990 1.0390 -0.0962 0.6790 1.27 1.07 0.39 3.66 -0.19 32.07
1687 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.81 1.0600 1.3910 1.0620 -0.1883 -0.1883 -1.21 0.09 -0.09 -0.33 -0.93 39.99
1688 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 2.26 1.0190 1.1830 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.15 4.50 1.70 19.68
1689 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.26 1.0670 2.0670 1.0790 -1.1121 1.9102 5.64 3.79 -15.18 7.24 -10.03 -79.60
1690 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.25 1.0430 1.4520 1.0490 -0.5720 0.9681 2.96 2.46 -7.50 5.75 -4.66 -3.94
1691 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.82 1.5520 1.5520 1.5530 -0.0644 2.7134 2.92 -6.28 -6.84 16.69 -8.22 55.20
1692 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.11 1.6234 1.6234 1.6266 -0.1967 0.0925 5.45 2.73 10.69 26.30 6.13 62.34
1693 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.60 1.6750 1.6750 1.6920 -1.0047 -0.5344 3.91 3.27 5.88 15.92 1.52 67.50
1694 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 6.41 0.9980 1.1500 1.0000 -0.2000 -0.2000 -0.60 -- 0.60 5.63 1.20 15.53
1695 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.51 1.6080 1.6080 1.6140 -0.3717 -0.2481 2.42 1.45 0.44 15.43 -3.77 60.80
1696 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.58 1.4970 1.4970 1.5090 -0.7952 1.6293 1.91 -1.45 1.98 10.72 -0.93 49.70
1697 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.47 1.0573 1.0573 1.0619 -0.4332 1.5951 1.25 -6.66 -22.05 -0.40 -16.25 5.73
1698 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.34 1.0210 1.2370 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.29 2.68 5.50 2.10 23.87
1699 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.34 0.9010 0.5880 0.9190 -1.9587 -1.6376 -3.01 0.78 -24.22 -16.96 -20.34 -41.24
1700 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.13 0.9610 1.0630 0.9700 -0.9278 -0.7231 -1.23 1.05 -11.93 -6.40 -9.83 6.28
1701 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.27 1.0180 1.1830 1.0180 0.0000 0.0983 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 19.84
1702 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.27 1.0840 2.3190 1.0960 -1.0949 -5.4926 -10.12 -22.41 -12.44 16.06 -14.31 12.88
1703 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 4.85 1.0510 1.7420 1.0570 -0.5676 -2.8651 -5.32 -12.56 -5.95 9.76 -7.25 61.62
1704 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.12 1.3350 1.4030 1.3350 0.0000 0.0750 0.30 0.45 1.13 4.37 0.83 40.47
1705 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 12.95 1.8910 2.0530 1.9090 -0.9429 -1.5104 1.23 -1.25 -5.64 19.99 -5.26 85.95
1706 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 17.49 1.3280 1.3280 1.3310 -0.2254 -0.8215 3.51 1.30 -10.03 -4.12 -9.41 32.80
1707 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 14.67 2.1700 2.4550 2.1830 -0.5955 -0.5500 0.14 -9.36 -10.55 20.22 -12.68 155.08
1708 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 3.76 2.2050 2.2050 2.2080 -0.1359 1.3327 4.70 4.60 3.96 30.01 1.89 120.50
1709 000753 华宝量化对冲混合A 2014-09-17 1.71 1.0518 1.2318 1.0521 -0.0285 -0.1424 -0.06 -0.76 0.86 2.30 0.38 23.96
1710 000754 华宝量化对冲混合C 2014-09-17 4.06 1.0475 1.2275 1.0478 -0.0286 -0.1525 -0.10 -0.87 0.65 1.89 0.22 23.42
1711 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.40 1.1250 1.2850 1.1260 -0.0888 0.8969 1.35 1.90 -0.77 8.08 -1.40 29.10
1712 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 5.27 1.4960 1.4960 1.4980 -0.1335 -0.2001 0.94 -2.48 0.47 3.67 -1.58 49.60
1713 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 91.70 1.5090 2.4110 1.5300 -1.3725 -0.7890 3.07 -1.18 4.43 28.48 0.13 199.52
1714 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.46 1.1870 1.1870 1.2020 -1.2479 -1.0833 2.68 -1.74 -1.58 11.56 -3.34 18.70
1715 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 10.19 1.3900 1.3900 1.3840 0.4335 3.0393 8.76 18.10 16.51 18.10 14.97 39.00
1716 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.69 1.4766 1.4766 1.4766 0.0000 0.3057 0.04 0.88 1.12 1.44 1.86 47.66
1717 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.05 1.4563 1.4563 1.4563 0.0000 0.3031 0.01 0.79 0.93 1.04 1.71 45.63
1718 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.45 1.2750 1.2750 1.2780 -0.2347 1.9185 0.08 11.55 0.55 8.23 2.49 27.50
1719 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.35 1.1650 1.1650 1.1670 -0.1714 1.9248 0.09 11.38 0.17 7.37 2.19 16.50
1720 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 8.92 1.0383 1.2784 1.0390 -0.0674 0.2704 0.36 0.69 1.29 3.31 0.70 29.09
1721 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.63 1.0020 1.0820 1.0040 -0.1992 -0.1992 0.70 9.03 -1.67 -3.09 2.14 7.74
1722 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 5.34 1.6730 1.6730 1.6730 0.0000 0.2397 -0.30 2.26 3.46 3.59 3.40 31.11
1723 000805 中银新经济混合 2014-09-30 4.65 1.1100 1.1100 1.1170 -0.6267 2.4931 -3.73 -12.87 -21.33 -10.12 -20.88 11.00
1724 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.83 0.7740 0.7740 0.7820 -1.0230 -0.5141 -4.21 13.82 -11.03 -12.24 -6.41 -22.60
1725 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.28 0.9160 0.9160 0.9270 -1.1866 0.1093 1.89 -7.75 -12.01 -4.78 -12.76 -8.40
1726 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.59 1.3390 1.3390 1.3490 -0.7413 -0.2978 -1.25 -6.62 -7.08 7.90 -6.49 33.90
1727 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.00 1.0214 1.2098 1.0212 0.0196 0.1078 0.44 1.35 2.70 5.50 2.17 22.82
1728 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.00 1.6278 2.7367 1.6618 -2.0460 -2.7192 7.06 -1.69 11.63 84.02 0.08 243.29
1729 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 11.93 1.3246 1.9733 1.3415 -1.2598 -1.6484 4.41 -0.54 7.86 41.90 0.87 125.63
1730 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.34 0.9984 1.3550 0.9981 0.0301 0.1203 -0.16 1.57 2.82 4.54 2.61 38.77
1731 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.12 1.0008 1.1400 1.0007 0.0100 0.0600 0.27 0.76 1.47 3.10 1.16 14.04
1732 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9983 1.3830 0.9981 0.0200 0.1103 -0.17 1.56 2.92 4.53 2.60 38.26
1733 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 3.87 1.2180 1.2980 1.2180 0.0000 0.0000 0.16 0.50 2.15 5.82 1.40 30.20
1734 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 0.57 1.1970 1.2770 1.1980 -0.0835 0.0000 0.08 0.34 1.93 5.19 1.26 28.05
1735 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 2.79 0.9570 1.3170 0.9650 -0.8290 -0.5198 3.13 -1.75 1.38 11.15 -1.85 23.17
1736 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 4.81 0.9540 1.3140 0.9630 -0.9346 -0.6250 3.02 -1.85 1.27 10.93 -1.95 22.81
1737 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.42 1.3542 1.3542 1.3367 1.3092 2.0882 7.51 14.66 9.23 18.35 7.58 35.42
1738 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.11 0.9110 1.1110 0.9150 -0.4372 -0.2191 1.00 -1.62 -3.70 2.82 -4.00 0.48
1739 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.16 1.5960 1.5960 1.6080 -0.7463 -0.0626 1.85 6.33 -1.84 9.54 -2.86 59.60
1740 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 0.71 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.09 1.06 1.77 3.80 1.96 14.70
1741 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.32 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -- 0.89 1.53 3.30 1.71 12.80
1742 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.32 0.8240 3.2700 0.8300 -0.7229 -0.8424 2.11 -2.14 -2.14 8.14 -1.44 -10.58
1743 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.57 1.3020 1.3020 1.3080 -0.4587 -1.3636 2.20 -4.33 -3.70 5.60 -4.05 30.20
1744 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 0.95 1.1150 1.1790 1.1150 0.0000 0.1797 -- 3.24 4.30 4.30 3.82 18.22
1745 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.13 1.1010 1.1590 1.1010 0.0000 0.1820 -- 3.09 3.97 3.67 3.57 16.14
1746 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.74 0.8530 0.8530 0.8550 -0.2339 0.9467 0.47 -1.16 -5.64 10.21 -3.07 -14.70
1747 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 11.12 1.0120 1.1750 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.23 4.43 1.73 18.71
1748 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 11.12 0.9740 0.1300 0.9880 -1.4170 -1.2170 -4.04 -7.15 -55.68 -47.50 -37.01 -96.11
1749 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 6.08 1.0220 1.1730 1.0210 0.0979 0.0979 0.39 1.19 2.23 4.57 1.79 18.71
1750 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 6.08 0.6920 1.1690 0.7150 -3.2168 -2.1216 -15.20 35.16 -15.92 -16.22 -11.05 -91.50
1751 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 74.62 0.8570 1.1450 0.8680 -1.2673 -0.8102 -6.54 12.62 -5.97 -4.94 -3.82 -25.47
1752 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 15.68 0.9930 0.6640 1.0000 -0.7000 -0.6006 -1.88 -3.12 -15.25 -10.00 -7.95 -44.93
1753 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.31 95.4420 1.1490 95.4260 0.0168 0.0881 -0.18 1.59 3.05 5.53 2.55 16.24
1754 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.20 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 1.8646 5.06 0.97 -3.17 8.92 -2.35 3.80
1755 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0570 1.0570 1.0580 -0.0945 0.0947 -0.47 0.48 0.86 4.45 1.05 5.70
1756 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 0.86 0.9140 1.1340 0.9250 -1.1892 0.0000 1.67 2.12 -0.65 10.92 -0.33 10.18
1757 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 25.06 1.7690 1.7690 1.7620 0.3973 1.9597 9.33 23.53 24.05 31.13 20.75 76.90
1758 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.19 1.0160 1.1070 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 1.19 2.50 3.95 2.19 10.95
1759 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.03 1.0140 1.0980 1.0130 0.0987 0.0987 -- 1.19 2.51 3.87 2.20 10.00
1760 519673 银河康乐股票 2014-11-18 3.71 1.4630 1.4630 1.4610 0.1369 2.0935 4.72 4.28 3.47 16.76 2.38 46.30
1761 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 23.15 1.1810 2.1200 1.1920 -0.9228 -1.3367 -1.75 -8.02 -5.51 14.21 -5.15 146.96
1762 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.1680 2.0600 1.1790 -0.9330 -1.2680 -1.85 -8.18 -5.94 12.85 -5.51 135.90
1763 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 3.11 1.6550 1.6550 1.6690 -0.8388 -1.6052 -2.59 -9.96 -7.23 19.93 -5.86 65.50
1764 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 0.86 1.3650 1.3650 1.3680 -0.2193 -0.2922 1.26 0.74 4.68 12.25 2.09 36.50
1765 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 2.02 1.1080 1.2090 1.1080 0.0000 0.0903 -0.08 1.86 3.34 5.41 2.99 20.91
1766 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.09 1.0950 1.1960 1.0950 0.0000 0.0914 -0.08 1.87 3.19 5.00 2.84 19.60
1767 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.49 1.3070 1.3070 1.3140 -0.5327 -0.4570 2.27 -1.28 -3.61 9.10 -6.58 30.70
1768 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.03 1.1180 1.1180 1.1190 -0.0894 0.0895 -- 0.18 0.99 3.23 0.00 11.80
1769 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.02 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0907 -- 0.09 0.82 2.79 -0.09 10.40
1770 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 61.62 1.1848 1.9748 1.1867 -0.1601 -0.2190 0.65 1.64 3.36 15.80 2.81 115.04
1771 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 3.85 1.1827 1.9727 1.1847 -0.1688 -0.2278 0.60 1.48 3.19 15.37 2.56 115.15
1772 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.14 1.0200 1.1710 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 18.24
1773 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.14 0.4360 1.4570 0.4480 -2.6786 -11.2016 -13.15 -30.46 -20.15 2.83 -23.24 -11.88
1774 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 2.33 0.7280 1.3140 0.7340 -0.8174 -3.5762 -4.08 -11.00 -5.58 3.83 -7.26 19.97
1775 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.49 1.5430 1.5430 1.5460 -0.1940 -0.3230 0.59 0.26 0.85 6.93 0.59 54.30
1776 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.22 1.6090 1.6090 1.6040 0.3117 2.2886 11.20 18.57 16.93 28.51 14.85 60.90
1777 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.15 1.5850 1.5850 1.5790 0.3800 2.3241 11.23 18.46 16.80 28.24 14.69 58.50
1778 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 0.85 1.0200 1.1710 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.09 2.29 4.50 1.80 18.31
1779 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.85 0.4540 2.0890 0.4620 -1.7316 3.8902 -3.81 18.54 -15.30 -3.81 -5.81 -68.34
1780 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.92 0.7370 1.4880 0.7410 -0.5398 1.2363 -0.94 5.89 -3.83 1.71 -0.67 6.02
1781 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 4.29 1.2553 1.2853 1.2546 0.0558 0.0080 -0.35 -2.72 4.72 12.79 3.25 29.13
1782 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 8.48 1.5852 1.5852 1.5778 0.4690 2.2710 10.78 21.02 16.49 25.65 15.56 58.52
1783 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.08 1.0330 1.2700 1.0320 0.0969 0.0969 -- 2.67 3.08 4.61 2.87 18.31
1784 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 3.00 1.7340 1.7340 1.7600 -1.4773 -1.8676 2.54 -2.14 4.65 31.46 0.23 73.40
1785 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 1.03 1.2080 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.08 1.34 2.55 5.87 2.81 20.80
1786 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.27 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.08 1.19 2.23 5.40 2.58 19.10
1787 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 2014-12-02 1.15 0.9326 0.9926 0.9321 0.0536 0.0215 -0.22 0.62 1.66 2.82 1.51 -1.45
1788 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 2014-12-02 0.07 0.9196 0.9796 0.9191 0.0544 0.0218 -0.26 0.51 1.46 2.41 1.34 -2.81
1789 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.17 1.1770 1.7650 1.1940 -1.4238 -1.9983 -1.01 1.29 -0.37 6.20 -2.88 84.44
1790 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 29.15 1.2830 1.2830 1.2820 0.0780 1.2628 5.60 6.65 -2.43 23.84 5.42 28.30
1791 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1690 1.2990 1.1710 -0.1708 -0.3410 -- -1.27 -0.85 4.14 -1.10 29.76
1792 000866 华宝制造股票 2014-12-10 3.78 1.2280 1.2280 1.2390 -0.8878 0.1631 2.76 -1.05 -1.44 0.74 -0.97 22.80
1793 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 9.41 1.3120 1.6250 1.3180 -0.4552 -0.6061 0.54 -4.30 -4.86 13.10 -6.42 64.40
1794 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.51 1.1365 1.1365 1.1366 -0.0088 0.0793 -0.33 2.11 3.13 5.13 2.85 13.65
1795 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 -- 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0717 -0.36 2.01 2.95 4.98 2.67 11.70
1796 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 12.73 0.6700 0.6700 0.6750 -0.7407 0.4498 -0.89 -3.74 -7.07 -8.09 -7.59 -33.00
1797 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.65 1.0220 1.1690 1.0210 0.0979 0.0979 0.39 1.19 2.30 4.50 1.79 18.13
1798 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.65 0.5200 1.4680 0.5250 -0.9524 1.3645 0.39 3.59 -15.03 -31.76 -14.75 -82.93
1799 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.06 0.7710 1.2450 0.7730 -0.2587 0.5215 0.39 1.98 -4.30 -11.16 -4.46 -20.15
1800 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.03 1.4810 1.4810 1.4860 -0.3365 -0.3365 -0.20 -0.67 -3.77 13.84 -5.55 48.10
1801 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 4.26 1.1830 1.1830 1.1880 -0.4209 1.4580 7.25 -0.67 7.84 17.95 2.07 8.93
1802 400030 东方添益债券 2014-12-15 1.27 1.0263 1.1593 1.0255 0.0780 0.0292 -0.30 2.53 1.63 -0.21 2.75 15.52
1803 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 49.09 1.0350 1.1870 1.0350 0.0000 0.1936 0.10 1.76 3.05 4.07 2.75 19.52
1804 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.01 1.0170 1.1380 1.0170 0.0000 0.0984 -- 1.60 2.83 0.59 2.62 14.05
1805 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.16 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.5092 1.75 -5.28 -2.85 8.22 -2.28 -1.30
1806 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.32 1.0540 1.0890 1.0540 0.0000 0.0000 -0.38 0.67 1.74 2.53 1.44 9.12
1807 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.05 1.6474 1.6474 1.6554 -0.4833 -0.7949 -0.23 -5.99 -5.98 12.65 -4.35 64.74
1808 000878 中海医药混合A 2014-12-17 4.25 1.7420 1.7420 1.7350 0.4035 3.1380 10.96 22.68 25.23 45.90 20.55 74.20
1809 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.88 1.6890 1.6890 1.6830 0.3565 3.1136 10.90 22.57 25.02 44.98 20.38 68.90
1810 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.06 1.1470 1.1470 1.1460 0.0873 0.1747 -0.09 0.97 2.23 4.46 1.87 14.70
1811 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.03 1.1290 1.1290 1.1280 0.0887 0.2664 -0.09 0.89 1.99 4.06 1.80 12.90
1812 000914 中加纯债债券 2014-12-17 6.45 1.0356 1.2745 1.0357 -0.0097 0.1354 -0.45 1.36 2.88 5.65 2.53 18.12
1813 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 4.73 1.2630 1.2630 1.2760 -1.0188 0.6375 2.43 16.84 19.04 26.68 12.47 26.30
1814 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 10.05 1.0190 1.1660 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 1.70 17.66
1815 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 10.05 0.7550 1.3620 0.7650 -1.3072 -1.8205 0.67 -14.40 -18.64 2.17 -17.21 -52.88
1816 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 77.48 0.8870 1.1970 0.8920 -0.5605 -0.7830 0.45 -6.14 -7.79 3.33 -7.31 -2.80
1817 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.20 2.7084 1.2082 2.6969 0.4264 0.8002 -1.33 -1.70 -2.94 -3.66 -2.11 20.85
1818 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 9.36 2.6622 1.1113 2.6509 0.4263 0.7989 -1.33 -1.73 -3.01 -4.32 -2.16 10.82
1819 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 1.98 1.4390 1.4390 1.4330 0.4187 1.5526 8.77 12.77 13.75 27.01 11.98 43.90
1820 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 3.46 0.7540 0.9640 0.7530 0.1328 2.5850 4.72 0.27 3.57 7.41 3.86 -6.48
1821 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.28 2.6193 1.3585 2.6076 0.4487 -0.2361 1.55 -1.24 -- 13.18 0.40 35.84
1822 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 5.13 2.5982 1.3489 2.5866 0.4485 -0.2419 1.58 -1.27 -0.42 13.11 0.42 34.90
1823 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 4.47 1.0240 1.0870 1.0240 0.0000 0.0978 -- 1.08 2.18 3.09 1.87 8.96
1824 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.03 1.0250 1.0730 1.0240 0.0977 0.1955 0.10 1.08 2.09 2.80 1.88 7.49
1825 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 0.95 1.2320 1.2320 1.2240 0.6536 1.3992 8.17 24.70 16.45 25.71 18.58 23.20
1826 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 4.61 1.2841 1.2841 1.2956 -0.8876 -1.2686 0.09 -6.40 -4.72 15.36 -5.61 28.41
1827 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 1.83 1.2770 3.2630 1.2920 -1.1610 0.5512 5.80 10.47 3.65 13.31 3.48 20.58
1828 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 1.73 0.7360 0.8860 0.7350 0.1361 1.7981 2.22 0.96 -4.42 7.13 -2.39 -21.10
1829 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.35 1.0913 1.0913 1.1013 -0.9080 0.6177 -1.47 8.00 -3.94 6.23 -0.63 9.13
1830 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 5.32 1.2360 1.4360 1.2430 -0.5632 -1.1200 0.65 -4.85 -2.75 6.46 -2.37 45.32
1831 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 2015-01-13 10.28 1.2714 1.2714 1.2659 0.4345 -0.2432 1.47 -1.26 -0.35 12.95 0.36 27.14
1832 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.03 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0840 0.08 1.10 2.85 4.29 1.79 19.10
1833 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.43 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.0866 0.09 0.96 2.57 3.58 1.58 15.60
1834 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.98 1.4600 1.4600 1.4670 -0.4772 0.0685 4.58 1.96 4.81 24.26 6.18 46.00
1835 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 22.30 1.2260 1.2260 1.2250 0.0816 0.1634 0.16 1.16 3.29 7.73 2.51 22.60
1836 169102 东方红睿阳混合(LOF) 2015-01-19 4.58 1.3880 2.1140 1.4020 -0.9986 -0.9986 3.66 -1.63 3.27 33.54 1.09 140.74
1837 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.18 1.0380 1.1700 1.0380 0.0000 0.0964 0.19 0.87 1.96 4.00 1.67 17.63
1838 000961 天弘沪深300指数A 2015-01-20 12.64 1.1207 1.1207 1.1278 -0.6295 -0.7703 -0.22 -5.52 -6.59 12.67 -4.92 12.07
1839 000962 天弘中证500指数A 2015-01-20 6.32 0.9841 0.9841 0.9873 -0.3241 0.3774 0.88 1.73 -4.17 4.21 -3.76 -1.59
1840 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 2.72 1.0580 1.1080 1.0690 -1.0290 -0.4704 6.01 -0.09 6.33 22.60 3.02 9.61
1841 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.60 0.8207 0.8207 0.8267 -0.7258 -0.9893 -3.78 -8.40 -16.97 7.27 -11.15 -17.93
1842 000708 华安安享混合 2015-01-23 9.95 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0876 0.09 1.06 2.79 4.67 2.61 14.20
1843 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.26 1.3080 1.3080 1.3120 -0.3049 0.3067 -1.21 -3.33 -6.24 17.52 -7.30 30.80
1844 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.43 1.1960 1.1960 1.2080 -0.9934 -1.1570 -0.08 -1.32 -4.09 -0.25 -1.89 19.60
1845 000936 博时产业新动力混合A 2015-01-26 4.76 1.5660 1.5920 1.5730 -0.4450 0.1919 1.03 2.42 1.10 27.08 0.06 59.74
1846 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.40 0.8400 0.8400 0.8440 -0.4739 0.4785 -2.10 5.79 -5.94 -10.73 -3.00 -16.00
1847 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 1.14 1.0603 1.2253 1.0646 -0.4039 1.2606 5.43 -0.76 -0.67 7.22 -1.74 23.51
1848 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.44 0.9860 1.1880 0.9880 -0.2024 -0.1013 0.51 -2.09 -0.54 1.46 -1.42 19.40
1849 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 11.27 1.1480 1.1480 1.1540 -0.5199 -0.1739 1.50 -4.65 -4.97 1.59 -1.37 14.80
1850 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 18.31 1.0650 1.0650 1.0760 -1.0223 -2.0239 -0.93 -9.05 -5.16 16.27 -5.92 6.50
1851 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.56 1.1103 1.1303 1.1103 0.0000 0.0992 0.21 1.21 2.24 2.90 1.96 13.10
1852 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.07 1.0956 1.1156 1.0955 0.0091 0.1005 0.15 1.16 2.11 2.49 1.82 11.62
1853 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.51 1.1120 1.1120 1.1220 -0.8913 0.3610 -1.24 -10.03 -13.26 4.32 -11.11 11.20
1854 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.02 1.0231 1.0231 1.0321 -0.8720 0.5603 -1.49 7.38 -2.63 5.56 -0.50 2.31
1855 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 16.44 1.0370 1.0370 1.0450 -0.7656 -1.1439 1.07 -6.74 -5.12 8.93 -7.58 3.70
1856 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 6.16 1.3540 1.3540 1.3520 0.1479 3.2012 10.53 27.14 24.45 33.93 24.56 35.40
1857 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 15.93 1.6850 1.6850 1.6840 0.0594 1.6898 10.71 20.44 17.10 22.90 15.65 68.50
1858 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.05 1.6570 1.6570 1.6560 0.0604 1.6564 10.69 20.25 16.77 22.20 15.39 65.70
1859 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 11.13 1.1360 1.1360 1.1480 -1.0453 -0.5254 -4.22 -7.27 -12.01 8.60 -11.94 13.60
1860 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.58 0.8790 0.8790 0.8840 -0.5656 -0.2270 0.69 -2.12 2.57 12.12 2.69 -12.10
1861 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 2.02 1.6140 1.6140 1.6280 -0.8600 0.3731 3.13 -0.37 0.94 20.63 -2.24 61.40
1862 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.32 0.8674 0.8674 0.8728 -0.6187 -1.3982 -0.30 -2.21 -5.97 -4.15 -7.05 -13.26
1863 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.18 1.0640 1.0640 1.0710 -0.6536 1.5267 1.92 -1.39 1.62 5.87 -0.84 6.40
1864 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.70 1.0290 1.0290 1.0370 -0.7715 1.4793 1.78 -1.63 1.18 5.00 -1.15 2.90
1865 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 1.34 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 0.3770 1.14 -3.88 -4.57 6.71 -3.27 6.50
1866 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 26.82 1.5010 1.5010 1.4950 0.4013 1.3504 2.39 1.97 0.94 15.82 0.13 50.10
1867 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 0.62 1.1443 1.2533 1.1464 -0.1832 0.3772 0.73 -1.61 5.43 12.74 3.81 26.89
1868 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.65 0.8540 1.2540 0.8570 -0.3501 0.3525 0.23 -5.64 -7.27 -8.86 -7.48 17.27
1869 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 1.96 1.1850 1.2070 1.1920 -0.5872 -0.5872 0.17 -1.90 -0.67 14.16 -1.74 21.09
1870 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.00 1.4210 1.4210 1.4250 -0.2807 0.0704 2.38 0.14 4.56 25.75 0.07 42.10
1871 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 3.53 1.0480 1.0480 1.0550 -0.6635 0.0000 -2.42 -0.38 -7.50 10.32 -6.93 4.80
1872 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 12.45 1.2503 1.2503 1.2459 0.3532 3.2282 12.38 29.42 25.02 32.18 22.42 25.03
1873 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 21.37 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -1.2179 0.69 -2.80 -0.95 10.61 -2.80 -27.00
1874 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.46 1.0370 1.0630 1.0380 -0.0963 -0.2885 -0.58 0.78 1.77 2.17 2.07 6.33
1875 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.06 1.0300 1.0560 1.0300 0.0000 -0.2904 -0.58 0.78 1.58 1.88 1.98 5.62
1876 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.35 1.3630 1.3630 1.3740 -0.8006 -1.0167 -1.45 -5.67 -5.48 12.37 -3.95 36.30
1877 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.82 1.3400 1.3400 1.3510 -0.8142 -1.1070 -1.54 -5.83 -5.70 11.76 -4.15 34.00
1878 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 2.86 0.8657 0.8657 0.8696 -0.4485 1.5841 3.32 3.88 -5.59 6.98 -3.97 -13.43
1879 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.27 0.9600 0.9600 0.9660 -0.6211 0.4184 1.05 2.78 0.21 11.37 0.95 -4.00
1880 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.52 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 -4.63 -12.08 -14.84 -6.57 -15.80 -40.30
1881 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 1.79 1.2000 1.2000 1.2030 -0.2494 -0.4149 -- -0.66 0.33 9.69 0.42 20.00
1882 000975 MSCI中国A股ETF联接A 2015-02-12 1.32 1.0660 1.0660 1.0730 -0.6524 -0.5597 -- -3.70 -5.58 11.04 -4.39 6.60
1883 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.61 1.0177 1.0177 1.0191 -0.1374 -0.2353 -0.40 -0.29 -3.34 0.89 -1.81 1.77
1884 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 9.36 1.6750 1.6750 1.6920 -1.0047 0.6611 1.76 9.76 2.20 24.26 3.59 67.50
1885 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 14.28 1.0330 1.0330 1.0420 -0.8637 -1.2428 -1.15 2.18 2.18 15.03 1.27 3.30
1886 512990 MSCI中国A股ETF 2015-02-12 4.53 1.1172 1.1172 1.1245 -0.6492 -0.5696 0.03 -4.04 -6.04 11.42 -4.86 11.72
1887 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 23.79 0.9500 0.9500 0.9580 -0.8351 -0.3148 4.17 12.96 2.48 6.98 4.40 -5.00
1888 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.88 1.1394 1.1394 1.1373 0.1846 1.3881 6.15 9.22 6.26 14.36 5.32 13.94
1889 000996 中银新动力股票 2015-02-13 20.70 0.6810 0.6810 0.6850 -0.5839 0.2946 -2.71 -10.75 -20.26 -8.10 -19.41 -31.90
1890 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 3.85 1.2364 1.4664 1.2473 -0.8739 -0.6908 0.50 -3.35 -2.10 9.85 -1.84 46.32
1891 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 0.95 0.7920 0.7920 0.7960 -0.5025 0.5076 5.32 1.41 0.76 16.47 -0.75 -20.80
1892 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 6.85 1.2770 1.2770 1.2850 -0.6226 -0.3900 0.08 6.15 3.91 33.16 2.41 27.70
1893 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 10.90 1.1610 1.1610 1.1650 -0.3433 0.5195 3.11 4.78 2.83 12.72 2.47 16.10
1894 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.20 0.8320 0.8320 0.8320 0.0000 0.1203 0.12 -19.46 -22.89 -22.02 -22.60 -16.80
1895 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.09 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 -- -19.63 -23.10 -22.37 -22.81 -18.10
1896 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.83 1.2332 1.2332 1.2391 -0.4762 -0.1053 1.92 0.75 1.00 9.33 -0.79 23.32
1897 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 1.93 1.2061 1.2061 1.2058 0.0249 0.0498 -0.49 -0.08 0.77 8.13 0.34 20.61
1898 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 8.24 0.9790 0.9790 0.9840 -0.5081 0.2047 4.59 1.35 -4.67 5.84 -3.55 -2.10
1899 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.04 1.0230 1.2690 1.0230 0.0000 0.0978 0.49 1.19 2.20 3.54 1.79 9.66
1900 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.50 1.0571 1.4228 1.0584 -0.1228 -0.1134 -0.21 -0.90 -1.09 0.93 0.59 5.71
1901 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 19.94 1.3310 1.3310 1.3490 -1.3343 -0.5975 3.02 -4.52 -2.20 12.99 -5.87 33.10
1902 001122 鹏华弘利混合A 2015-03-12 8.12 1.1333 1.1511 1.1335 -0.0176 0.1237 0.34 1.03 1.96 5.67 1.74 15.21
1903 001123 鹏华弘利混合C 2015-03-12 0.24 1.1210 1.1368 1.1213 -0.0268 0.1161 0.31 0.95 1.81 5.36 1.62 13.76
1904 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 24.22 0.7160 0.7160 0.7250 -1.2414 0.8451 -2.32 6.71 -3.24 7.19 -0.97 -28.40
1905 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4731 1.4731 1.4738 -0.0475 0.1019 0.25 0.53 2.27 6.30 2.14 47.31
1906 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 2015-03-16 4.88 1.1609 1.1609 1.1615 -0.0517 0.1035 0.25 0.52 2.25 6.04 2.14 16.09
1907 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 15.22 0.7330 0.7330 0.7410 -1.0796 0.2736 0.27 1.81 -5.17 5.17 -3.55 -26.70
1908 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.14 0.7819 0.7819 0.7928 -1.3749 -0.3568 4.45 -2.10 -2.76 7.73 -4.05 -21.81
1909 001051 华夏上证50ETF联接A 2015-03-17 8.19 0.8970 0.8970 0.9020 -0.5543 -1.2115 -1.97 -9.49 -8.75 12.55 -6.56 -10.30
1910 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 11.91 0.9000 0.9500 0.9060 -0.6623 -0.3322 -0.99 -7.69 -8.81 10.57 -8.16 -6.43
1911 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 0.38 1.0150 1.1800 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 1.30 2.50 5.01 2.01 17.97
1912 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 0.38 1.0350 0.1990 1.0440 -0.8621 -1.7094 1.07 -4.78 -47.83 -45.09 -42.72 -80.12
1913 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 1.89 1.0250 0.6780 1.0290 -0.3887 -0.7744 0.89 -1.73 -10.87 -8.03 -9.08 -32.20
1914 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 21.95 1.5820 1.5820 1.5850 -0.1893 -0.5031 3.26 1.87 3.53 24.86 1.41 58.20
1915 001054 工银新金融股票 2015-03-19 8.38 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -0.0937 -1.48 -3.96 -1.57 17.27 0.09 6.60
1916 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 0.61 1.0810 1.0990 1.0810 0.0000 0.2783 1.31 0.75 -0.10 3.89 0.08 9.90
1917 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 13.91 1.5100 1.5100 1.5190 -0.5925 0.0663 4.86 5.01 9.50 34.82 8.01 51.00
1918 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.71 0.8891 0.8891 0.8947 -0.6259 -1.3317 -2.99 -10.06 -11.82 9.54 -7.82 -11.09
1919 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 1.94 0.6697 0.6697 0.6699 -0.0299 1.5158 0.31 -8.02 -12.40 -6.40 -11.46 -33.03
1920 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 11.98 1.5310 1.5310 1.5470 -1.0343 -1.9030 2.40 -3.34 4.07 36.57 -1.92 53.10
1921 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 10.24 1.2480 1.2480 1.2530 -0.3990 0.0802 3.65 -1.42 1.30 20.23 -0.72 24.80
1922 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 3.61 1.2250 1.2250 1.2260 -0.0816 1.5755 1.32 -3.69 -6.77 10.96 -6.77 22.50
1923 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 10.83 1.0410 1.0410 1.0460 -0.4780 -0.8194 -0.23 -5.94 -6.56 9.98 -4.55 4.10
1924 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 15.47 1.0120 1.1630 1.0140 -0.1972 0.0000 -0.10 2.00 2.54 5.51 2.30 16.69
1925 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.09 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -- 1.00 2.48 4.11 2.39 11.50
1926 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 13.75 1.1480 1.1480 1.1570 -0.7779 -1.2048 -0.26 -10.31 -5.59 22.00 -7.42 14.80
1927 001064 广发中证环保ETF联接A 2015-03-25 13.82 0.6956 0.6956 0.7018 -0.8834 -0.6428 -1.00 1.55 -10.75 -4.62 -9.17 -30.44
1928 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1350 1.4550 1.1380 -0.2636 -0.3512 -0.26 1.07 2.34 12.60 1.89 49.82
1929 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1270 1.2840 1.1300 -0.2655 -0.3537 -0.35 0.90 2.08 12.14 1.71 30.39
1930 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 4.75 1.0880 1.0880 1.0930 -0.4575 -1.0009 -1.27 -1.81 -1.72 19.30 -2.16 8.80
1931 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.48 0.6650 0.6650 0.6680 -0.4491 -0.2998 -0.75 -1.34 -0.89 15.85 -2.06 -33.50
1932 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.10 1.0200 1.1660 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.29 2.49 5.00 2.00 17.63
1933 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.10 0.9420 0.9420 0.9580 -1.6701 -2.7864 -3.68 -17.15 -15.82 46.27 -11.63 -5.80
1934 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.13 1.0175 1.1481 1.0174 0.0098 0.0885 0.36 1.10 2.22 4.50 1.78 15.67
1935 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.13 1.2203 0.3680 1.2428 -1.8104 0.1888 2.13 0.22 -15.30 17.38 -11.76 -63.21
1936 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 0.97 1.0170 1.1600 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 1.09 2.18 4.49 1.69 16.90
1937 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 0.97 0.4430 0.2890 0.4470 -0.8949 -1.1161 3.50 0.68 -29.23 4.73 -23.75 -71.11
1938 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.80 1.1189 0.7775 1.1301 -0.9911 0.1432 1.32 0.62 -8.10 10.84 -6.08 -22.19
1939 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.44 0.9810 1.0540 0.9890 -0.8089 -1.3078 -1.60 -8.49 -7.18 20.72 -5.07 6.57
1940 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 4.57 0.7300 0.7910 0.7320 -0.2732 -0.2732 1.25 0.97 -9.90 4.24 -7.68 -20.86
1941 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 4.99 0.9300 0.9300 0.9380 -0.8529 -1.5873 1.42 -2.82 -5.78 2.76 -4.71 -7.00
1942 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.15 0.9070 0.9070 0.9080 -0.1101 0.6659 3.07 2.14 -3.20 -0.98 -1.09 -9.30
1943 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.32 1.2710 1.2710 1.2740 -0.2355 -0.2355 -0.47 -0.94 -2.23 23.04 -1.85 27.10
1944 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 5.05 1.2450 1.2450 1.2490 -0.3203 -0.2404 -0.72 -0.48 -0.32 22.42 -1.03 24.50
1945 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 0.36 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.9839 -1.05 4.83 3.58 5.61 4.15 12.90
1946 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 19.28 1.0260 1.1880 1.0260 0.0000 0.0976 0.49 1.48 2.99 6.00 2.29 20.24
1947 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 19.28 0.6060 0.0700 0.6180 -1.9417 -1.7828 -5.46 -9.42 -35.26 -26.99 -21.20 -92.97
1948 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.02 0.8160 0.5050 0.8220 -0.7299 -0.6090 -1.81 -2.86 -15.37 -9.17 -7.90 -50.20
1949 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 1.42 1.2180 1.2180 1.2190 -0.0820 0.3295 0.50 -0.49 -1.06 9.93 -0.57 21.80
1950 001142 泰达宏利创盈混合B 2015-03-30 0.04 1.1930 1.1930 1.1940 -0.0838 0.3364 0.51 -0.67 -1.32 9.85 -0.75 19.30
1951 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 2.27 1.0214 1.1788 1.0212 0.0196 0.1078 0.44 1.35 2.71 5.50 2.17 19.13
1952 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.27 1.0240 0.3121 1.0270 -0.2921 -1.6614 -5.93 -15.22 -17.30 18.14 -21.62 -68.78
1953 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 4.19 1.0220 1.1650 1.0210 0.0979 0.0979 0.39 1.29 2.49 5.00 2.00 17.47
1954 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.19 0.5700 0.5700 0.5710 -0.1751 -1.2132 4.01 -4.52 -22.24 16.33 -12.84 -43.00
1955 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 4.04 1.0190 1.2130 1.0190 0.0000 0.0982 0.49 1.60 3.25 6.47 2.57 22.96
1956 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 4.04 1.2190 0.2110 1.2390 -1.6142 -0.2455 -9.84 18.70 -50.35 -51.27 -43.25 -78.95
1957 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.03 1.0227 0.7226 1.0241 -0.1367 -0.7858 -2.85 -7.68 -8.46 10.89 -11.33 -27.96
1958 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 29.14 0.7960 0.8670 0.7960 0.0000 -0.3755 1.66 -0.87 -7.85 8.48 -3.86 -13.77
1959 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 14.45 1.1190 0.7530 1.1290 -0.8857 -0.0893 -5.41 10.25 -6.77 -5.23 -3.78 -26.57
1960 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 6.04 1.2865 2.5155 1.2892 -0.2094 0.5392 0.01 -9.06 -9.54 10.47 -8.73 28.65
1961 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 12.71 0.8700 0.8700 0.8780 -0.9112 0.3460 3.20 3.57 -8.03 0.58 -5.02 -13.00
1962 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 6.14 1.0910 1.0910 1.0970 -0.5469 -1.8885 0.28 -2.85 3.51 18.59 -0.09 9.10
1963 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.2015 1.2015 1.2015 0.0000 0.0750 0.16 1.53 2.12 7.08 2.35 20.15
1964 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 2015-03-31 2.75 1.1190 1.1190 1.1191 -0.0089 0.0715 0.15 1.52 2.11 6.84 2.34 11.90
1965 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 2015-03-31 6.47 1.0590 1.1190 1.0600 -0.0943 -0.0943 0.19 -0.84 -0.47 3.32 -0.47 12.28
1966 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.57 1.5001 1.8701 1.5120 -0.7870 -1.3417 -1.74 -9.37 -5.81 18.62 -5.40 24.78
1967 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 44.04 1.6530 1.6530 1.6720 -1.1364 -1.1364 2.73 -0.90 4.75 34.06 0.18 65.30
1968 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 4.23 1.1986 1.1986 1.1988 -0.0167 0.0919 -0.02 1.01 2.18 6.83 2.14 19.86
1969 001165 中欧琪和灵活配置混合C 2015-04-07 1.08 1.1505 1.1505 1.1507 -0.0174 0.0783 -0.05 0.86 1.90 6.26 1.91 15.05
1970 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 5.45 0.9254 0.9254 0.9283 -0.3124 -0.1941 1.25 -8.38 -11.36 -5.09 -12.03 -7.46
1971 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 32.75 0.7270 0.7270 0.7320 -0.6831 -0.2743 -2.55 -7.62 -8.32 4.75 -7.97 -27.30
1972 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.16 1.1544 1.1544 1.1543 0.0087 0.0173 0.17 0.22 4.42 14.18 1.65 15.44
1973 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.07 0.5812 0.5812 0.5833 -0.3600 -0.2403 -0.90 -1.47 -12.95 -11.08 -11.55 -41.88
1974 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 15.24 1.0370 1.0370 1.0400 -0.2885 0.0965 1.57 2.98 2.88 9.04 1.67 3.70
1975 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 30.02 0.7710 0.7710 0.7770 -0.7722 -1.2804 -0.13 -3.99 -2.90 12.55 -1.91 -22.90
1976 001189 广发聚宝混合 2015-04-09 1.73 1.1820 1.1820 1.1850 -0.2532 -0.2532 -- 1.11 3.23 11.40 2.07 18.20
1977 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 0.52 1.0434 1.0434 1.0445 -0.1053 -0.0287 0.11 0.90 2.68 3.15 2.64 4.34
1978 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 6.62 1.2173 1.2173 1.2300 -1.0325 -1.3773 -2.41 -15.24 -11.21 17.28 -15.24 21.73
1979 000972 新华万银策略灵活配置混合 2015-04-10 2.51 1.0840 1.0840 1.0870 -0.2760 -0.2760 0.09 -1.09 2.36 11.75 0.74 8.40
1980 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 20.45 0.6480 0.6480 0.6530 -0.7657 -1.0687 -2.26 -11.60 -6.09 11.34 -6.36 -35.20
1981 001194 景顺长城稳健回报混合A 2015-04-10 6.59 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.1776 0.09 0.89 1.90 3.68 1.71 12.80
1982 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.03 0.9920 1.1490 0.9890 0.3033 1.3279 1.22 3.12 -0.90 -3.41 0.71 14.71
1983 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 26.87 0.5970 0.5970 0.5990 -0.3339 0.3361 4.19 -5.24 -5.24 2.93 -5.24 -40.30
1984 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 1.41 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.3676 0.18 -0.91 -1.00 -0.82 -1.35 9.20
1985 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0720 1.0720 1.0710 0.0934 0.3745 0.09 -1.02 -1.20 -1.11 -1.47 7.20
1986 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 19.18 0.6680 0.6680 0.6750 -1.0370 -0.5952 1.21 -1.47 -9.49 -1.33 -7.73 -33.20
1987 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 2015-04-14 4.45 1.1263 1.1263 1.1264 -0.0089 -0.0710 -0.87 -0.08 -0.97 3.20 -0.51 12.63
1988 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 2015-04-14 11.57 1.1334 1.1334 1.1340 -0.0529 0.0706 -0.05 0.51 1.41 5.50 1.17 13.34
1989 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 2015-04-14 0.05 1.1170 1.1170 1.1176 -0.0537 0.0717 -0.06 0.47 1.31 5.23 1.09 11.70
1990 000979 景顺长城沪港深精选股票 2015-04-15 35.98 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 -1.0195 1.23 -7.77 -6.89 9.65 -5.90 6.80
1991 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.40 0.9910 0.9910 0.9940 -0.3018 0.0000 0.61 -0.30 1.33 6.33 0.81 -0.90
1992 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.33 0.7320 0.7320 0.7350 -0.4082 0.4115 1.81 -4.69 -4.31 10.24 -6.03 -26.80
1993 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.6611 0.6611 0.6632 -0.3166 -1.5488 0.17 -7.01 -5.37 11.13 -7.56 -33.89
1994 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.32 0.6404 0.6404 0.6425 -0.3268 -1.5678 0.08 -7.22 -5.84 10.09 -7.91 -35.96
1995 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 3.99 0.7971 0.7971 0.8014 -0.5366 -0.2128 1.12 -3.46 -5.84 1.71 -5.11 -20.29
1996 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 1.09 1.2670 1.2670 1.2702 -0.2519 -0.4479 0.39 -2.00 0.68 11.92 0.39 26.70
1997 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 2.88 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 -0.0910 0.73 1.20 -3.94 -0.63 -0.63 9.80
1998 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.82 1.19 -3.98 -0.81 -0.63 10.90
1999 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.15 0.9745 0.6129 0.9770 -0.2559 0.5572 1.76 2.82 -1.73 7.07 -1.89 -38.78
2000 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.01 1.0194 1.1624 1.0193 0.0098 0.0884 0.39 1.21 2.45 5.00 1.94 17.15
2001 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9295 0.1506 0.9346 -0.5457 1.0656 3.30 4.64 -5.89 9.84 -5.74 -84.92
2002 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 3.02 0.8768 0.8662 0.8824 -0.6346 -1.2279 -1.96 -9.48 -8.74 13.31 -6.44 -13.38
2003 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 1.18 1.0158 1.1500 1.0157 0.0098 0.0887 0.37 1.10 2.23 4.54 1.77 15.89
2004 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 1.18 0.7378 0.3473 0.7491 -1.5085 -2.9849 -4.98 -20.88 -21.83 9.84 -18.54 -65.27
2005 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 31.39 0.6230 0.6230 0.6240 -0.1603 1.6313 3.15 2.13 1.47 12.45 -1.11 -37.70
2006 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.49 1.0250 1.0460 1.0260 -0.0975 0.0000 -- 0.49 -5.44 -7.64 -4.75 4.51
2007 150219 前海开源健康分级A 2015-04-16 1.89 1.0240 1.1940 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.49 2.98 6.00 2.40 20.79
2008 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 1.89 1.0060 1.0060 1.0100 -0.3960 2.3398 16.03 23.13 4.79 9.59 3.07 0.60
2009 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.28 1.0150 1.1000 1.0170