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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-11-16  点击列标题可以进行排序
1 040001 华安创新股票 2001-09-21 31.21 0.7980 3.9600 0.7880 1.2690 1.5267 5.28 6.40 11.76 5.84 11.76 356.89
2 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 15.36 1.5016 3.3966 1.4809 1.3978 1.9762 7.01 11.69 17.04 18.86 23.03 449.71
3 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.04 1.2660 3.5970 1.2470 1.5237 1.1182 5.06 9.71 13.75 13.18 21.97 574.72
4 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 48.94 1.1049 4.9837 1.1006 0.3907 -2.6005 0.45 9.18 21.89 25.32 31.65 1274.29
5 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.70 1.0843 5.4035 1.0842 0.0092 0.1293 0.78 3.20 4.75 4.30 4.98 508.79
6 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 3.23 1.9450 3.6580 1.9000 2.3684 2.2608 11.21 20.51 31.69 34.23 40.03 599.89
7 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 7.90 2.9410 4.2460 2.9290 0.4097 -0.1358 4.89 9.33 16.85 20.73 25.52 655.70
8 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 28.20 0.9301 3.2351 0.9208 1.0100 -0.1289 2.68 7.80 13.12 5.06 16.88 388.44
9 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 4.71 1.2030 3.7910 1.1940 0.7538 0.5853 3.08 7.22 12.22 12.43 16.80 739.28
10 202101 南方宝元债券 2002-09-20 8.28 2.0416 3.4216 2.0349 0.3293 0.4823 1.45 3.86 7.84 8.49 10.14 456.76
11 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.81 1.0800 3.1140 1.0720 0.7463 1.5992 7.25 18.42 22.31 12.62 24.86 388.80
12 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 55.34 0.7880 3.2900 0.7850 0.3822 -0.5051 1.03 0.13 0.25 -3.79 -2.48 321.88
13 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 7.09 1.0380 1.8680 1.0380 0.0000 0.0964 -0.38 -0.19 2.34 -1.79 1.07 124.95
14 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 36.07 1.3771 4.5773 1.3639 0.9678 0.5623 8.42 14.01 16.07 11.87 18.50 1102.82
15 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 31.04 0.8510 3.9930 0.8410 1.1891 1.9162 4.93 7.86 21.29 20.97 26.08 419.54
16 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 24.33 1.0476 4.0063 1.0460 0.1530 -0.6543 2.70 3.61 7.35 3.21 4.93 741.72
17 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.74 1.2858 3.1429 1.2750 0.8471 1.0611 -0.12 4.00 2.48 -5.24 -2.59 450.15
18 519180 万家180指数 2003-03-15 18.14 0.9567 3.2967 0.9514 0.5571 0.5888 3.67 8.16 18.49 19.05 21.64 282.92
19 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.46 1.8324 3.2994 1.8333 -0.0491 0.3175 0.11 2.65 4.66 4.43 6.43 467.56
20 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.69 1.3117 3.5067 1.3153 -0.2737 -2.1485 -0.11 4.24 2.77 -7.18 0.40 755.73
21 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.74 1.4489 3.4939 1.4534 -0.3096 -3.8234 -4.00 1.19 10.36 6.92 11.62 667.58
22 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.11 1.1830 3.1230 1.1639 1.6410 3.0129 8.30 15.19 29.73 32.43 37.21 511.85
23 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 15.59 0.4137 3.7657 0.4056 1.9970 3.1414 11.63 18.85 19.64 13.20 15.75 589.29
24 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.54 1.1306 3.0026 1.1133 1.5539 2.7538 4.89 10.15 16.74 4.50 11.87 303.98
25 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.25 1.1562 1.9277 1.1562 0.0000 -0.1037 -0.16 0.37 2.15 -0.70 1.52 129.41
26 090002 大成债券A/B 2003-06-12 1.99 1.0342 2.0636 1.0331 0.1065 0.0774 0.41 0.66 3.89 0.40 2.81 167.04
27 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 4.48 1.0185 2.9265 1.0192 -0.0687 1.5251 2.17 -0.77 5.76 5.72 5.95 300.09
28 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.50 9.8230 10.4640 9.7600 0.6455 0.6558 6.53 11.85 13.06 -0.46 6.18 1235.52
29 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 30.52 1.3160 3.5070 1.3010 1.1530 1.5432 6.30 12.38 17.61 18.77 23.22 401.18
30 070005 嘉实债券 2003-07-09 13.33 1.1820 2.1870 1.1810 0.0847 -0.0845 -0.17 0.17 2.25 0.33 2.25 159.44
31 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.15 1.1890 1.8470 1.1900 -0.0840 -0.1679 -0.25 0.25 3.03 -2.38 1.19 112.29
32 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.02 1.3700 3.8710 1.3620 0.5874 0.2195 4.10 8.39 9.08 5.30 7.03 666.93
33 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 5.24 2.4143 7.0220 2.4166 -0.0952 -1.8338 0.85 3.81 7.12 2.48 9.71 776.89
34 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 1.86 2.0440 3.8240 2.0339 0.4966 -0.1758 3.04 6.12 11.96 5.23 10.57 526.18
35 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 4.19 1.3745 2.0145 1.3739 0.0437 -0.0654 -0.29 0.05 1.62 0.59 1.63 138.86
36 151001 银河稳健混合 2003-08-04 5.01 1.5456 4.6528 1.5251 1.3442 0.5334 6.59 12.69 18.29 11.94 16.08 935.88
37 151002 银河收益债券 2003-08-04 3.88 1.3797 2.9697 1.3809 -0.0869 -0.4833 -0.38 0.52 1.54 0.91 2.52 346.64
38 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 2.20 1.1900 3.2860 1.1780 1.0187 1.1905 5.22 10.80 11.01 13.53 17.12 432.20
39 519011 海富通精选混合 2003-08-22 40.52 0.4815 4.3821 0.4791 0.5009 -0.4548 1.97 11.36 14.75 14.25 14.65 551.45
40 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 39.67 1.4957 3.4877 1.4786 1.1565 1.2387 5.35 11.83 22.69 25.34 28.08 378.51
41 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 68.75 1.5120 4.4360 1.4950 1.1371 1.6129 7.46 14.03 19.52 30.59 35.44 1081.40
42 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.92 1.2240 1.7980 1.2240 0.0000 -0.0816 -- 0.33 1.75 -1.19 1.32 107.65
43 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 71.00 1.3270 2.9250 1.3150 0.9125 0.0754 5.57 13.90 23.66 20.15 28.11 370.56
44 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 6.39 1.3360 2.9890 1.3240 0.9063 1.2121 5.28 8.44 15.17 8.95 13.73 378.86
45 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 6.04 2.9337 4.9644 2.9205 0.4520 1.4910 4.80 12.06 23.53 28.41 33.96 964.25
46 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 16.77 1.1690 3.4590 1.1508 1.5815 2.3732 9.43 14.22 18.19 31.32 34.00 453.40
47 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.33 1.1483 2.4133 1.1485 -0.0174 -0.1652 -0.19 0.88 2.31 1.75 3.30 219.06
48 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.75 1.4890 2.9310 1.4860 0.2019 -0.9973 0.40 8.92 10.45 4.97 5.50 348.73
49 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 29.25 1.2389 2.4169 1.2392 -0.0242 -0.3298 -0.50 -0.04 2.66 -0.68 1.42 228.83
50 270001 广发聚富混合 2003-12-03 18.32 1.1290 3.9450 1.1134 1.4011 1.7209 8.51 15.52 25.98 30.82 36.52 601.97
51 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 16.55 1.0410 1.8020 1.0410 0.0000 -0.3828 -0.57 -0.29 1.76 0.98 1.66 113.60
52 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 70.70 0.6970 5.5070 0.6870 1.4556 0.2878 2.95 11.26 13.89 26.82 31.57 997.82
53 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.31 3.6910 5.4040 3.6640 0.7369 0.4627 3.68 11.78 16.68 14.53 21.20 581.27
54 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 32.09 1.0327 1.0331 1.0308 0.1843 0.0097 0.62 1.65 3.38 1.79 3.36 133.57
55 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 17.60 1.1080 2.7230 1.1040 0.3623 1.0949 -0.45 6.44 15.66 10.47 13.29 271.59
56 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 8.64 1.0350 3.4250 1.0250 0.9756 -0.0965 0.58 3.60 3.60 -0.29 5.83 365.75
57 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 76.00 1.4776 3.3276 1.4462 2.1712 3.4734 10.08 17.88 32.56 39.88 41.21 346.02
58 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.22 0.9984 2.5434 0.9854 1.3193 1.2987 3.84 10.28 11.83 9.45 14.55 163.83
59 150103 银河银泰混合 2004-03-30 12.05 1.1855 4.3155 1.1682 1.4809 0.2113 5.44 12.16 18.78 9.79 18.79 627.90
60 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.58 6.0800 6.5900 5.9520 2.1505 3.2784 9.18 16.25 17.17 -4.76 5.14 640.60
61 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.80 1.0082 3.0821 0.9935 1.4796 0.3084 9.18 18.74 21.12 27.06 31.34 459.64
62 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 11.23 1.1300 3.8310 1.1150 1.3453 0.5338 2.17 7.11 18.08 8.66 12.62 487.45
63 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.94 1.2640 3.3023 1.2671 -0.2447 -1.4502 -1.03 0.60 3.67 -1.80 4.51 471.53
64 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 10.09 1.1170 3.0570 1.1060 0.9946 1.6379 3.91 11.14 16.84 -2.45 10.16 277.34
65 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 32.13 0.6029 4.5499 0.6018 0.1828 -0.2152 -1.94 0.62 8.69 4.82 8.10 466.73
66 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 24.23 1.1418 3.6978 1.1297 1.0711 0.9817 4.18 7.29 12.70 7.27 9.63 680.45
67 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.08 1.4100 3.7800 1.3850 1.8051 2.8446 13.62 21.45 19.49 6.58 17.70 574.84
68 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 4.24 1.7467 4.6067 1.7341 0.7266 0.7905 4.96 11.04 21.37 24.15 26.93 351.95
69 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 18.22 0.9401 3.2001 0.9349 0.5562 -0.1593 2.68 7.75 13.68 8.93 16.70 352.93
70 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 14.87 1.1412 3.4630 1.1387 0.2195 0.4312 2.15 6.49 8.55 10.15 12.19 486.77
71 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 4.62 1.0934 2.9899 1.0863 0.6536 1.0536 2.85 13.67 17.28 2.10 9.21 406.73
72 217005 招商先锋混合 2004-06-01 20.40 1.0518 3.0018 1.0282 2.2953 3.6563 8.87 16.67 20.45 20.88 30.13 345.03
73 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 45.07 0.9283 3.4983 0.9240 0.4654 0.6287 2.74 9.31 17.39 21.38 25.55 305.65
74 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 22.82 1.6292 4.7505 1.5959 2.0866 4.6909 10.16 21.75 29.87 29.96 33.40 1029.47
75 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 14.73 1.2020 4.9250 1.1760 2.2109 3.3534 13.08 21.54 27.20 38.16 43.61 425.88
76 050004 博时精选混合A 2004-06-22 22.36 1.9343 3.5808 1.9285 0.3008 -0.5297 0.90 4.57 7.93 6.78 11.34 465.93
77 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.09 5.6460 7.4920 5.6100 0.6417 1.7664 9.31 17.11 22.42 16.82 22.71 972.99
78 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.38 0.6500 2.4872 0.6439 0.9474 1.4199 3.29 7.30 9.08 -1.81 5.08 194.54
79 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.70 1.1844 3.0297 1.1769 0.6373 1.6827 3.28 9.86 16.23 22.34 28.61 387.15
80 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.47 3.5696 5.3746 3.5077 1.7647 1.7821 8.55 14.49 22.43 24.07 29.91 519.29
81 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 25.51 1.3083 4.1157 1.2846 1.8449 1.9958 5.82 14.44 18.89 16.63 19.91 772.52
82 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.02 13.6330 17.7130 13.5050 0.9478 1.2552 8.53 15.31 21.77 26.99 34.58 2279.95
83 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 22.61 1.2466 3.0516 1.2356 0.8903 1.2673 5.62 12.12 23.28 28.24 29.69 425.57
84 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 14.24 1.1940 4.1830 1.1770 1.4444 1.8771 2.31 6.99 8.84 -1.65 5.66 877.64
85 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 21.79 1.3199 3.3636 1.3139 0.4567 0.7173 0.02 0.69 5.73 -11.03 -6.50 360.04
86 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 30.93 0.8831 4.9195 0.8802 0.3295 -1.3296 5.26 10.25 20.89 16.61 23.34 583.93
87 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.06 1.3861 5.4381 1.3778 0.6024 -3.9897 1.86 10.52 21.79 28.74 39.14 579.46
88 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.32 1.1011 2.1316 1.1012 -0.0091 0.0545 0.03 0.22 0.92 -0.88 0.84 168.82
89 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 33.63 0.5201 3.5013 0.5100 1.9804 -0.2302 7.33 16.54 31.87 20.76 31.44 496.62
90 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 9.11 1.1487 3.2513 1.1274 1.8893 0.8605 4.57 10.41 15.15 9.44 18.11 500.17
91 400001 东方龙混合 2004-11-25 5.49 1.1046 3.1161 1.1015 0.2814 -0.2078 0.71 5.92 10.20 -4.41 2.94 449.52
92 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 3.22 2.3748 3.1673 2.3605 0.6058 0.2702 2.67 6.83 17.67 20.52 22.97 365.29
93 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 16.72 1.0983 3.5193 1.0806 1.6380 1.0954 6.62 14.65 19.39 26.42 32.36 727.24
94 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 133.00 2.9350 3.8820 2.9050 1.0327 1.6274 5.54 11.05 23.37 26.89 28.17 329.28
95 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 10.71 1.3299 4.1499 1.3186 0.8570 0.8111 5.56 12.00 14.72 7.30 12.09 723.11
96 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 46.13 2.0020 5.5350 1.9850 0.8564 1.0601 4.11 9.88 18.81 27.37 27.62 1256.02
97 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.41 0.8948 3.4198 0.8811 1.5549 1.3134 7.12 14.10 20.48 21.16 32.43 217.00
98 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 8.62 1.0122 3.0522 1.0041 0.8067 0.2079 1.27 7.45 13.72 20.59 23.11 392.35
99 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.65 0.9301 2.6501 0.9295 0.0646 0.0000 3.70 8.78 11.56 4.98 10.52 273.40
100 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.68 1.5173 3.8553 1.5045 0.8508 0.4768 7.10 14.79 24.43 32.54 37.44 537.72
101 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 5.62 1.0348 2.6363 1.0262 0.8380 0.4855 5.80 14.47 14.46 4.05 10.33 255.48
102 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 20.19 0.6722 2.3621 0.6713 0.1341 0.3433 4.79 9.14 6.70 -2.10 4.04 169.67
103 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 16.44 1.3440 4.0320 1.3120 2.4390 2.5954 12.66 22.96 32.28 48.18 54.48 822.82
104 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 37.17 0.6995 4.5621 0.6859 1.9828 2.1914 7.14 22.03 32.08 32.53 39.04 892.33
105 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 2.06 1.0647 3.0097 1.0635 0.1128 -0.1032 -0.17 2.22 7.50 4.69 5.78 405.43
106 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 30.78 0.5225 3.2743 0.5160 1.2597 0.0472 6.57 13.25 25.31 24.15 30.53 489.10
107 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 7.01 1.2850 2.7990 1.2720 1.0220 1.1015 4.90 11.06 22.03 22.26 25.61 327.99
108 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 3.35 0.8959 2.7309 0.8932 0.3023 -0.0446 1.56 5.80 8.75 9.08 10.26 287.05
109 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.57 0.8250 2.2250 0.8024 2.8166 1.5635 6.11 13.76 25.36 23.82 37.29 195.76
110 002011 华夏红利混合 2005-06-30 42.69 2.5180 4.9910 2.5100 0.3187 -0.4350 1.21 4.83 5.40 1.25 6.65 857.93
111 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 13.49 1.4608 3.9428 1.4547 0.4193 0.8144 3.38 12.59 16.98 9.75 15.40 661.09
112 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 2.50 0.7060 2.0460 0.7030 0.4267 1.2912 -1.26 1.73 5.69 4.44 5.69 147.80
113 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.94 0.8618 2.6563 0.8691 -0.8399 -2.3124 -2.96 -0.79 2.05 1.67 6.00 253.00
114 519005 海富通股票混合 2005-07-29 19.52 0.7380 2.6870 0.7380 0.0000 -6.8182 0.82 11.99 23.21 19.03 28.80 227.91
115 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 6.28 1.4270 1.7880 1.4250 0.1404 -0.6959 -1.86 -1.99 -0.77 -2.26 -0.90 96.44
116 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 6.61 3.1444 6.9604 3.0795 2.1075 2.0810 10.62 22.91 29.53 30.04 35.61 1103.00
117 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 155.67 1.1755 3.0435 1.1670 0.7284 0.6594 4.58 10.32 20.33 20.50 24.60 340.78
118 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 142.21 0.3424 4.5947 0.3384 1.1820 2.4843 6.63 13.30 21.33 16.98 23.70 626.89
119 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 14.95 0.7831 3.4567 0.7771 0.7721 0.9149 4.92 12.16 13.03 4.41 6.69 484.04
120 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.88 1.3116 2.0252 1.3074 0.3212 -0.0076 0.07 1.26 4.71 3.24 5.26 135.92
121 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 69.18 1.3186 2.0632 1.3144 0.3195 0.0000 0.09 1.33 4.86 3.56 5.53 142.44
122 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.76 1.4546 4.1276 1.4362 1.2812 1.0981 6.33 11.90 12.62 14.04 17.13 791.75
123 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 23.47 2.4043 7.9921 2.3762 1.1826 1.3489 8.20 16.56 23.13 15.15 21.43 825.49
124 519688 交银精选混合 2005-09-29 40.51 0.6979 3.4437 0.6949 0.4317 1.0571 6.35 16.10 25.39 19.14 22.83 589.41
125 420001 天弘精选混合 2005-10-08 18.49 0.7794 2.1530 0.7714 1.0371 0.9585 6.26 12.87 16.36 15.98 22.91 143.80
126 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 6.10 4.2204 6.1404 4.1996 0.4953 0.7279 3.38 8.69 15.06 30.91 34.84 603.93
127 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 141.00 0.9263 9.4649 0.9137 1.3790 1.8920 8.72 15.97 23.64 20.70 25.30 1366.23
128 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 14.53 0.6614 3.0959 0.6519 1.4573 1.9106 5.54 8.32 12.54 2.04 9.08 311.68
129 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 20.28 2.1915 4.8795 2.1585 1.5288 2.0917 5.85 17.44 22.64 27.04 31.78 1083.29
130 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 7.14 1.7454 3.6557 1.7010 2.6102 2.5319 8.94 19.18 27.60 16.99 25.93 488.36
131 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 9.93 1.4970 4.0070 1.5042 -0.4787 -1.5261 -2.00 0.20 -2.00 -12.22 -6.67 602.68
132 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.46 5.1760 6.5760 5.1330 0.8377 0.3490 2.25 6.41 10.22 12.55 15.85 1067.55
133 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.50 0.8478 3.1008 0.8359 1.4236 1.5329 5.11 8.87 15.93 2.32 10.02 368.38
134 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 28.50 1.4800 3.3635 1.4565 1.6135 2.6922 7.21 10.26 14.35 8.17 12.74 458.50
135 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 75.92 1.0497 5.5783 1.0365 1.2735 1.8928 6.20 8.57 13.91 9.78 16.50 533.43
136 257020 国联安精选混合 2005-12-28 23.90 1.2510 4.1780 1.2420 0.7246 2.3732 5.93 12.50 24.73 27.65 33.51 741.86
137 400003 东方精选混合 2006-01-11 17.24 1.7065 5.2279 1.7021 0.2585 -0.4608 -0.69 5.41 7.53 -7.14 1.76 660.89
138 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 12.23 0.5172 2.4250 0.5141 0.6030 0.3298 1.77 8.56 19.01 1.79 11.32 211.36
139 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 34.74 0.6070 3.0880 0.6030 0.6633 2.0168 5.75 13.88 26.99 30.54 37.95 436.84
140 163803 中银增长混合A 2006-03-17 48.00 0.4612 3.6433 0.4531 1.7877 4.4857 9.76 16.49 22.53 2.83 12.69 377.45
141 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 7.54 5.2125 5.0631 5.1616 0.9861 0.2944 6.17 15.54 26.77 23.37 32.05 409.99
142 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.49 2.3300 4.8725 2.3089 0.9139 1.2295 2.09 4.53 4.06 -3.34 0.65 455.08
143 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 4.36 1.0668 1.6081 1.0666 0.0188 -0.1684 -0.32 -0.46 1.70 -2.35 0.32 76.17
144 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.67 1.0340 1.8240 1.0330 0.0968 0.1938 -0.39 -0.19 2.25 -2.08 0.78 116.94
145 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.22 0.9478 2.3878 0.9345 1.4232 1.5101 4.74 6.35 7.31 -1.83 7.77 192.37
146 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 18.25 1.1855 2.6918 1.1777 0.6623 0.4576 4.12 9.33 18.68 17.67 21.69 219.46
147 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.55 1.1762 1.8797 1.1762 0.0000 -0.1104 -0.18 0.30 1.99 -1.07 1.20 118.68
148 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 57.46 3.5098 3.6378 3.6197 0.6048 0.6660 3.98 8.90 19.81 20.75 23.41 281.51
149 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.39 1.0227 1.4180 1.0226 0.0098 -0.0586 -0.18 1.71 2.24 0.95 2.11 47.43
150 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 16.53 0.7457 2.3907 0.7442 0.2016 -1.9332 -1.02 11.35 20.49 -0.33 10.46 135.52
151 092002 大成债券C 2006-04-24 0.58 1.0486 2.0112 1.0475 0.1050 0.0763 0.39 0.59 3.73 0.10 2.55 155.06
152 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.52 1.0408 1.3811 1.0436 0.0096 0.0000 0.10 0.53 1.35 2.35 2.40 45.50
153 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 25.65 1.0085 3.1017 1.0066 0.1888 0.4682 1.34 4.46 10.53 21.20 24.75 356.35
154 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 14.01 1.0943 2.7007 1.0933 0.0915 -1.3166 -0.38 4.33 9.06 6.54 11.17 311.06
155 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 28.91 0.5510 2.7857 0.5476 0.6209 0.4558 -0.15 2.88 9.11 -9.69 -3.67 196.30
156 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 7.31 1.4355 3.4526 1.4106 1.7652 3.1324 7.69 15.35 22.59 21.55 28.12 245.31
157 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.11 1.1570 1.7650 1.1580 -0.0864 -0.1726 -0.26 0.17 2.84 -2.69 0.87 99.94
158 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 20.67 2.0868 3.3468 2.0539 1.6018 1.8945 6.51 11.43 18.39 10.52 17.71 348.72
159 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.36 1.1446 2.4646 1.1426 0.1750 0.2101 -0.61 0.11 2.95 -1.01 1.44 177.43
160 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.67 0.7890 2.2850 0.7870 0.2541 -1.1278 -0.75 -1.99 4.37 -6.85 -1.74 122.40
161 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.14 1.0100 2.4670 1.0070 0.2979 -0.5906 -0.39 2.43 14.51 11.48 15.56 193.05
162 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.30 3.8430 3.9630 3.8120 0.8132 -0.5435 2.86 10.94 21.27 14.61 23.49 302.75
163 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 18.13 1.6369 4.0755 1.6224 0.8937 1.1244 5.78 10.95 15.88 13.06 16.81 431.42
164 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 24.94 1.2872 3.0492 1.2692 1.4182 0.4134 5.95 12.37 19.30 16.88 24.96 355.97
165 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 34.09 1.2629 3.5601 1.2543 0.6856 -0.4964 2.00 13.90 23.36 28.93 34.03 633.45
166 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 23.20 1.7219 3.9049 1.6925 1.7371 2.4514 10.05 24.84 36.14 52.83 58.77 557.53
167 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.16 6.0261 6.0261 5.9701 0.9380 0.6077 -0.15 3.93 8.08 0.70 5.20 502.76
168 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.48 1.0339 1.4442 1.0337 0.0193 -0.0290 0.06 0.65 1.66 0.45 1.26 52.37
169 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 21.54 3.4822 4.2012 3.4785 0.1064 0.1006 0.46 1.44 3.32 3.67 4.38 258.25
170 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 11.19 1.4300 2.7970 1.3970 2.3622 2.5825 12.78 22.64 32.28 49.43 54.76 229.77
171 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.50 1.3732 1.9932 1.3733 -0.0073 -0.3122 0.16 1.65 1.84 -0.35 0.75 129.66
172 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 36.76 0.5414 2.0225 0.5366 0.8945 -1.7958 1.61 7.68 15.88 3.64 13.22 110.54
173 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 12.54 1.0448 1.7784 1.0438 0.0958 0.5099 0.51 0.99 3.46 0.99 3.30 96.34
174 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 30.79 0.8320 4.1840 0.8240 0.9709 1.2165 5.85 11.53 15.88 23.26 24.92 423.38
175 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 8.79 1.0595 1.8653 1.0599 -0.0377 -0.0472 -0.04 0.11 2.93 -1.31 1.40 125.43
176 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 22.89 1.6320 3.2050 1.6210 0.6786 1.4925 4.21 8.34 8.91 -3.33 3.16 315.76
177 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 40.32 0.5139 2.4377 0.5068 1.4009 1.9845 7.02 11.74 17.17 18.88 23.09 201.18
178 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 79.68 0.6925 3.3884 0.6863 0.9034 -1.0856 6.23 14.90 20.00 14.39 22.03 311.30
179 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 9.17 1.8110 2.6160 1.8060 0.2769 0.1106 1.57 3.72 3.90 -2.58 3.37 215.61
180 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 40.02 1.3080 3.3230 1.2930 1.1601 1.7107 7.92 14.84 20.21 30.46 35.33 499.65
181 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 12.14 1.1520 3.3120 1.1440 0.6993 0.4359 2.95 11.76 16.80 15.65 22.02 243.27
182 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 22.27 1.1545 2.9090 1.1350 1.7181 1.2719 8.30 13.34 17.66 12.91 19.24 237.64
183 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.05 4.2377 4.8577 4.1472 2.1822 3.3711 17.78 23.42 30.43 18.29 29.30 440.94
184 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 11.13 1.9478 3.3978 1.9402 0.3917 -0.6377 2.15 7.22 11.77 6.15 14.47 343.55
185 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 32.10 0.7320 2.5540 0.7300 0.2740 -0.6784 -2.27 0.14 1.10 -7.69 -4.81 138.73
186 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.05 1.3002 3.1617 1.2866 1.0571 0.3550 6.81 10.69 22.64 20.18 24.64 333.53
187 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 12.26 1.7063 4.4523 1.6731 1.9843 2.2900 8.57 9.06 8.69 -4.90 1.80 542.89
188 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 7.76 1.2868 2.1558 1.2717 1.1874 0.8069 6.47 14.27 19.41 18.77 27.31 111.33
189 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.11 0.6560 2.1110 0.6540 0.3058 -0.4552 0.92 -0.15 -0.46 -5.07 -3.67 88.63
190 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 9.32 1.7335 3.5695 1.7166 0.9845 1.6179 1.76 6.28 15.38 18.25 20.81 459.72
191 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 24.31 1.3361 2.5561 1.3319 0.3153 -0.6543 2.58 11.63 10.64 -2.73 5.45 172.14
192 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.88 1.1230 2.6740 1.1060 1.5371 1.4453 7.98 12.19 19.60 25.47 27.47 330.81
193 163804 中银收益混合A 2006-10-11 9.93 1.3711 3.0721 1.3574 1.0093 0.6460 5.34 10.98 15.04 5.99 11.75 354.05
194 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 19.70 1.1300 3.0660 1.1230 0.6233 1.8018 9.28 16.98 22.29 16.02 22.03 416.86
195 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.85 0.7530 1.8590 0.7620 -1.1811 -2.2078 -5.40 2.87 7.57 1.62 4.87 78.92
196 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.57 4.1023 4.9083 4.1383 -0.8699 -3.4162 -7.48 0.26 3.27 -9.79 -5.30 426.25
197 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.00 2.9900 3.2580 2.9588 1.0545 -0.1136 2.12 3.32 7.01 -3.44 4.94 267.66
198 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 19.07 1.0754 2.6944 1.0783 -0.2689 -1.7361 -1.83 5.28 6.71 0.33 2.93 261.07
199 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 17.37 1.4752 3.5367 1.4458 2.0335 2.8516 4.74 16.73 21.85 21.57 25.18 537.66
200 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 17.37 0.6548 2.9459 0.6503 0.6920 0.1070 0.24 7.89 5.53 6.51 9.50 273.62
201 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.41 1.7720 2.3170 1.7650 0.3966 -0.6726 3.08 4.73 10.20 -1.06 3.14 152.17
202 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 24.26 2.8962 3.8492 2.8543 1.4680 1.9681 9.08 18.17 35.15 53.92 56.22 493.38
203 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 44.52 1.1961 3.1188 1.1794 1.4160 2.5375 9.46 18.17 24.35 30.10 37.93 389.63
204 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 4.60 3.1238 2.3379 3.1249 -0.0352 0.0801 2.03 6.17 14.08 19.18 21.19 151.19
205 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 16.51 1.1416 2.0866 1.1347 0.6081 -0.9973 0.16 2.49 3.73 -5.36 -1.48 131.66
206 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.75 0.4266 1.3525 0.4239 0.6369 -0.1171 -1.39 0.16 3.72 -9.56 -0.19 16.84
207 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.39 1.2678 1.9588 1.2557 0.9636 1.2782 5.84 12.89 25.03 29.59 32.16 114.74
208 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 37.71 1.8910 3.0610 1.8720 1.0150 -0.8390 3.96 10.26 13.44 12.90 19.76 289.03
209 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 36.77 0.7677 3.0722 0.7582 1.2530 1.2396 5.99 11.05 19.55 18.44 24.84 330.96
210 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 23.25 0.8321 2.2462 0.8303 0.2168 -1.0818 -3.27 3.09 17.31 13.75 19.59 131.10
211 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.64 1.3125 2.0325 1.2988 1.0548 0.5901 2.86 8.16 18.74 14.46 23.15 136.27
212 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 16.35 1.2515 2.5934 1.2327 1.5251 1.3442 8.40 19.43 29.42 45.22 51.94 195.48
213 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.79 1.3347 1.5847 1.3378 -0.2317 -2.0404 -2.13 2.79 1.37 -17.57 -8.90 62.97
214 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 33.43 1.3700 2.2360 1.3590 0.8094 0.6613 5.30 8.82 19.13 5.96 14.84 167.95
215 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 6.21 0.8343 1.6480 0.8303 0.4818 0.0960 -1.90 -4.76 -10.12 -15.47 -11.29 50.65
216 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.83 0.8435 1.9063 0.8385 0.5963 -3.4234 1.59 9.63 15.12 -1.90 8.36 89.77
217 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.22 0.8618 2.4420 0.8551 0.7835 0.0464 4.98 7.43 6.83 2.62 4.13 90.47
218 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 16.39 1.1550 1.9750 1.1410 1.2270 0.9615 4.43 10.53 9.48 13.79 16.90 126.66
219 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.34 1.2580 2.9310 1.2430 1.2068 0.3990 3.45 11.43 13.13 16.85 21.55 213.01
220 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 25.81 1.0064 1.9064 1.0024 0.3990 -0.6711 3.69 10.04 11.91 -13.04 -4.09 96.36
221 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.78 1.4850 2.0610 1.4610 1.6427 0.9517 5.69 12.50 11.32 12.93 17.67 144.90
222 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 21.86 1.3361 2.0281 1.3030 2.5403 3.4774 9.55 15.75 24.09 26.13 29.84 130.61
223 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.77 1.2595 3.9893 1.2384 1.7038 1.2623 8.24 15.05 18.59 25.34 29.52 160.87
224 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 16.66 1.5024 2.0524 1.4848 1.1853 0.7173 3.63 7.55 12.64 10.41 16.18 122.02
225 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 10.87 1.4889 1.8189 1.4653 1.6106 1.2513 5.27 12.57 19.60 21.61 25.87 89.71
226 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 37.93 2.0714 3.2604 2.0344 1.8187 1.4646 9.30 22.13 27.55 41.37 47.58 321.92
227 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 19.42 0.9031 1.2131 0.8929 1.1423 0.4449 8.53 20.78 38.32 24.77 36.61 32.60
228 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.99 1.0320 1.5980 1.0325 -0.0484 -0.3765 -0.57 -0.25 1.29 -0.23 1.13 75.90
229 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 5.22 0.9965 1.2865 0.9923 0.4233 -0.5985 5.68 14.76 13.01 -3.37 4.19 27.36
230 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 12.44 1.2230 2.0630 1.2120 0.9076 0.6584 2.17 10.28 18.62 14.19 20.85 147.31
231 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 10.35 1.1917 1.3117 1.1790 1.0772 1.8634 4.08 9.50 11.38 5.09 12.49 32.52
232 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 34.65 1.9880 2.2010 1.9562 1.6256 2.6065 10.73 16.25 22.11 27.42 32.30 126.95
233 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.71 0.9940 1.3140 0.9900 0.4040 -0.4008 1.74 11.19 14.65 14.38 15.05 64.58
234 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.04 1.9698 2.6098 1.9562 0.6952 0.7210 3.22 8.97 16.90 18.92 22.95 194.07
235 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.14 1.5683 2.8832 1.5603 0.5127 -1.0162 0.23 3.74 7.35 -2.43 1.78 62.88
236 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 21.28 0.5860 2.5750 0.5730 2.2688 1.3841 6.55 9.12 13.79 9.12 16.73 125.43
237 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 24.29 0.8600 3.1280 0.8520 0.9390 0.4673 0.47 3.99 12.13 -2.71 2.99 52.47
238 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 24.82 1.2888 1.8214 1.2823 0.5069 -3.3883 4.07 15.81 26.55 34.38 44.94 108.09
239 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 5.78 1.9101 1.9101 1.8847 1.3477 1.4500 8.76 18.65 28.40 40.42 45.74 91.01
240 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 29.98 1.5810 5.1910 1.5650 1.0224 1.2812 4.22 10.79 15.15 18.78 25.98 130.69
241 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 13.38 0.8570 0.9860 0.8550 0.2339 -1.3809 1.18 5.41 4.77 -8.73 -3.38 -2.34
242 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 14.90 1.6960 5.2291 1.6549 2.4835 4.2345 8.96 20.78 29.77 26.08 35.77 137.32
243 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 37.38 1.0200 3.0000 1.0070 1.2910 1.5936 5.05 12.21 17.51 5.37 15.25 30.46
244 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.26 1.1094 1.7904 1.1074 0.1806 0.3437 0.25 0.19 3.58 -1.46 0.89 102.72
245 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 13.31 1.1143 1.8403 1.1122 0.1888 0.3603 0.29 0.30 3.80 -1.18 1.25 111.27
246 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 37.92 1.2999 1.9293 1.2881 0.9161 1.6738 7.45 14.38 24.01 30.99 33.53 132.23
247 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 29.98 0.9453 2.4063 0.9457 -0.0423 -2.2542 1.32 6.32 3.96 -1.45 1.61 137.55
248 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 11.26 1.4800 2.2890 1.4550 1.7182 1.8582 6.17 10.78 15.44 10.45 12.80 169.81
249 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.46 1.4273 1.7942 1.4045 1.6234 2.4108 4.94 10.22 22.19 13.82 20.84 90.26
250 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 21.22 1.1870 2.4270 1.1750 1.0213 1.7138 7.13 10.42 17.06 26.22 28.07 19.64
251 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 25.48 1.1917 1.1917 1.1790 1.0772 1.3264 5.90 10.70 14.51 8.69 12.51 19.19
252 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 18.47 1.4930 1.4930 1.4888 0.2821 0.7694 -0.23 3.73 7.06 2.88 9.66 49.34
253 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 28.54 1.4420 1.6460 1.4150 1.9081 3.6664 10.92 20.67 26.60 40.68 45.22 75.86
254 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 56.23 0.7300 3.3090 0.7230 0.9682 -1.0840 5.34 14.78 19.09 7.51 15.14 15.19
255 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.23 0.8554 0.8754 0.8498 0.6590 0.9798 0.93 -0.87 2.00 -8.76 -0.05 -13.13
256 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.77 0.9122 0.9532 0.9022 1.1084 2.1958 5.98 11.52 17.87 11.31 17.78 -5.40
257 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 47.25 1.6717 3.2080 1.6362 2.1697 5.0657 11.42 18.46 35.54 50.86 57.51 74.79
258 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 17.06 0.9228 0.9228 0.9064 1.8094 0.3371 9.86 14.46 20.13 17.15 28.40 -7.70
259 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 28.69 1.5169 1.5169 1.4908 1.7507 2.3895 9.40 15.90 25.50 35.51 40.04 51.76
260 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 26.89 0.9691 1.1841 0.9621 0.7276 0.5499 -1.14 3.15 9.81 12.49 17.10 22.73
261 620001 金元顺安宝石动力混合 2007-08-15 1.02 1.1761 1.2361 1.1608 1.3181 2.9950 6.89 10.71 17.75 14.81 18.98 24.37
262 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 99.58 0.6703 0.6703 0.6709 -0.0894 0.4345 2.06 9.87 5.38 -16.22 -7.11 -32.97
263 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 36.22 1.2460 1.5710 1.2250 1.7143 1.4575 0.76 4.21 25.52 18.70 22.40 64.96
264 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 5.32 1.4530 1.8370 1.4500 0.2069 -0.6156 -1.76 -1.89 -0.55 -1.96 -0.55 95.24
265 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.25 1.8100 1.8100 1.8090 0.0553 -1.0929 -0.28 3.78 2.67 -7.70 -0.98 81.00
266 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 10.55 1.6070 4.6049 1.5940 0.8156 1.0565 4.75 11.35 12.28 11.71 15.35 54.70
267 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 28.79 0.8690 0.8690 0.8540 1.7564 2.9621 7.82 12.56 15.87 21.54 25.94 -16.25
268 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 23.39 0.8792 1.2586 0.8732 0.6871 0.5145 4.31 9.90 20.09 20.87 24.78 -11.80
269 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 23.95 1.1850 6.7490 1.1710 1.1956 0.1691 4.87 10.03 12.75 13.94 19.58 86.98
270 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9887 1.3837 0.9886 0.0101 -0.0606 -0.20 1.63 2.09 0.66 1.84 38.32
271 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 15.37 1.7210 2.8090 1.6940 1.5939 1.1163 7.83 16.05 15.50 16.92 25.07 96.72
272 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 21.00 1.0210 4.3130 1.0110 0.9891 2.7163 7.70 12.20 18.58 23.60 26.54 51.32
273 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 48.12 1.2139 5.9129 1.2050 0.7386 -2.7480 2.44 11.30 16.69 -2.01 10.66 52.20
274 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.21 0.5758 2.7751 0.5683 1.3197 -0.5527 0.88 9.55 9.95 5.19 9.18 28.90
275 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.80 1.0388 1.6898 1.0385 0.0289 -0.1154 -0.30 -0.13 3.20 -0.34 1.84 87.50
276 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.52 1.2480 1.5530 1.2470 0.0802 0.1605 -- 0.32 2.89 -0.87 1.46 64.93
277 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.42 1.1510 1.6410 1.1510 0.0000 0.0000 0.17 1.50 4.50 1.45 3.95 79.04
278 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.98 1.1360 1.6060 1.1350 0.0881 0.0000 0.18 1.43 4.37 1.20 3.63 73.87
279 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 38.60 1.2780 2.0180 1.2740 0.3140 0.1567 1.03 1.75 4.58 3.43 6.41 135.74
280 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 11.72 1.2640 1.9590 1.2600 0.3175 0.2379 1.04 1.69 4.38 3.03 6.04 126.30
281 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.01 0.8830 1.4530 0.8740 1.0297 0.9143 1.03 2.08 5.62 -9.34 0.80 49.36
282 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.18 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 -0.0895 -0.18 -- 1.55 -0.98 1.55 68.30
283 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.36 0.9708 1.5768 0.9708 0.0000 -0.2773 -0.60 -0.21 1.72 -2.90 0.30 72.95
284 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.93 0.9652 1.5322 0.9652 0.0000 -0.2893 -0.64 -0.32 1.49 -3.32 -0.08 65.86
285 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.71 1.4569 2.5769 1.4319 1.7459 4.2057 13.10 21.34 26.36 32.82 34.04 241.98
286 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.47 1.0060 1.5960 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.79 -0.59 0.70 -3.08 -0.49 71.22
287 485007 工银添利债券B 2008-04-14 20.31 1.1251 1.6461 1.1236 0.1335 -0.7848 -2.19 -2.79 -0.25 -10.10 -5.89 74.63
288 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.76 1.1347 1.6917 1.1332 0.1324 -0.7782 -2.16 -2.69 -0.04 -9.76 -5.56 81.34
289 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 20.08 1.5063 2.4347 1.4908 1.0397 0.9043 4.08 11.96 2.30 -20.52 -12.89 123.67
290 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 12.63 1.5660 1.7780 1.5720 -0.3817 -3.2736 -3.81 5.10 11.46 -1.74 6.15 79.99
291 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 3.30 1.0616 1.4984 1.0612 0.0377 -0.1599 -0.15 0.17 1.78 0.29 1.50 60.65
292 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 7.36 1.0630 1.5393 1.0626 0.0376 -0.1597 -0.11 0.27 1.98 0.69 1.86 67.03
293 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 6.34 0.8640 0.9440 0.8588 0.6055 -0.5525 3.44 9.81 14.56 5.80 10.49 -7.89
294 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.30 1.0698 1.6300 1.0700 -0.0187 -0.1959 -0.18 0.13 3.16 -2.00 2.42 78.19
295 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.24 1.0730 1.5860 1.0732 -0.0186 -0.2046 -0.21 0.03 2.96 -2.42 2.05 71.51
296 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 22.21 4.0990 4.2890 4.0210 1.9398 3.8510 12.95 26.83 38.06 46.39 53.35 367.08
297 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.18 2.0898 2.0898 2.0776 0.5872 0.2158 7.36 19.81 27.19 28.08 40.04 109.06
298 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.02 1.1374 1.7194 1.1367 0.0616 -0.1492 -0.23 0.32 1.96 -1.13 1.29 85.64
299 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 10.31 2.4700 3.0500 2.4700 0.0000 -0.5236 0.65 5.47 11.16 10.86 12.68 312.80
300 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.62 1.9661 2.4108 1.9389 1.4029 -0.2537 3.03 8.24 11.44 18.04 19.79 170.22
301 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8518 0.9728 0.8516 0.0235 -0.0587 -0.05 -0.19 0.46 -0.40 -0.01 -4.28
302 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.64 1.0337 1.6397 1.0341 -0.0387 -0.3663 -0.53 -0.15 1.51 0.18 1.49 61.86
303 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.46 1.5225 3.0743 1.5052 1.1493 1.5745 5.13 9.40 17.43 23.81 28.86 400.70
304 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 19.87 2.4390 3.8270 2.4120 1.1194 0.8268 7.35 15.32 23.49 19.91 28.91 417.50
305 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.81 1.6700 2.1100 1.6630 0.4209 0.1800 0.97 4.44 15.49 10.96 13.37 132.67
306 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 20.91 1.1817 2.4577 1.1684 1.1383 1.6166 2.87 8.64 12.09 9.10 14.35 193.23
307 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 25.03 1.1270 1.6030 1.1250 0.1778 -0.0887 0.36 1.44 3.49 1.95 3.30 74.72
308 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 7.41 1.7960 2.1080 1.7960 0.0000 0.0724 -0.06 0.18 3.10 1.76 3.14 135.89
309 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 1.03 1.7715 2.0535 1.7715 0.0000 0.0678 -0.08 0.07 2.89 1.36 2.77 126.95
310 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.82 2.9608 2.9608 2.9136 1.6200 0.6869 5.37 6.87 13.23 10.04 20.00 196.08
311 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.30 1.1008 2.3471 1.0862 1.3441 0.8983 8.25 18.54 23.39 9.26 20.15 212.23
312 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.43 2.5970 3.4960 2.5660 1.2081 1.0113 5.18 10.65 19.51 25.25 31.81 306.71
313 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.27 1.0130 1.7700 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.59 -0.30 1.60 0.62 1.29 60.02
314 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.71 1.4410 2.5370 1.4330 0.5583 -0.0693 -0.55 6.29 4.77 7.93 9.93 222.11
315 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 16.30 1.0010 1.4380 1.0020 -0.0998 -0.1994 -0.30 -0.20 -- -0.60 0.30 48.34
316 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 15.23 1.2100 2.9910 1.1970 1.0860 0.9174 6.05 13.28 15.38 20.43 27.39 334.14
317 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 13.05 3.8758 4.2658 3.8255 1.3149 1.8286 9.95 17.45 20.81 45.23 47.79 342.73
318 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.45 1.5680 2.2810 1.5490 1.2266 1.8843 4.46 10.50 11.28 3.84 11.60 149.61
319 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 4.88 1.5380 2.1740 1.5270 0.7204 0.1954 2.95 14.69 21.58 17.49 31.34 162.63
320 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.55 1.3030 1.9130 1.3020 0.0768 -0.3060 -1.14 2.52 1.96 -11.66 -5.10 111.53
321 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 6.72 1.6000 1.8730 1.5980 0.1252 -0.4975 -1.36 -1.42 0.50 -3.03 -0.81 102.16
322 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 2.77 1.5228 2.2128 1.5193 0.2304 0.0789 1.55 4.15 6.34 7.35 7.38 168.47
323 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.78 1.2080 1.6780 1.1910 1.4274 2.1997 7.57 17.74 25.31 7.95 24.41 74.37
324 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.57 1.8963 2.3663 1.8643 1.7165 0.8885 10.42 21.09 24.13 26.44 33.33 172.64
325 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 9.07 2.6680 3.4780 2.6150 2.0268 2.6154 11.35 21.83 29.96 43.67 49.05 355.41
326 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 5.10 3.5420 3.7520 3.5120 0.8542 0.2831 5.48 10.31 8.58 11.88 20.68 305.50
327 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 2.81 2.5898 3.4428 2.5643 0.9944 0.6647 1.54 7.99 11.61 1.71 7.15 333.12
328 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.56 1.4913 2.1113 1.4762 1.0229 2.0600 3.57 6.64 11.73 10.88 14.71 134.36
329 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 32.18 1.5207 2.8221 1.4894 2.1015 3.0354 8.41 13.39 20.23 21.20 24.49 305.73
330 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.64 1.4000 2.4600 1.4031 -0.2209 -1.5610 -0.66 3.87 4.07 -5.28 0.66 195.25
331 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.55 1.3760 2.2560 1.3540 1.6248 1.2509 6.01 13.53 18.93 23.41 25.78 184.86
332 481008 工银大盘蓝筹混合 2008-08-04 3.33 1.2870 1.8170 1.2810 0.4684 0.3118 3.87 9.44 16.47 24.11 26.42 98.77
333 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.90 2.5932 3.1932 2.5623 1.2059 2.0503 6.62 13.75 17.63 14.27 19.84 302.36
334 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.82 1.2210 1.4210 1.2200 0.0820 0.0000 -0.81 0.58 1.67 0.08 2.26 46.81
335 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.35 1.8591 2.9451 1.8379 1.1535 2.0362 10.89 22.14 32.61 26.74 32.16 270.61
336 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.27 1.1390 1.5440 1.1390 0.0000 -0.0877 -0.44 -0.18 1.79 0.44 2.43 62.13
337 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.19 1.0910 1.3110 1.0690 2.0580 2.6341 5.61 11.33 14.72 11.10 15.69 31.52
338 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.18 1.1700 1.6370 1.1700 0.0000 -0.2558 0.31 1.96 3.57 3.02 4.08 77.95
339 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.75 1.1600 1.6000 1.1600 0.0000 -0.3436 0.18 1.76 3.32 2.65 3.72 72.51
340 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 12.65 2.5362 4.1912 2.5412 -0.1968 -1.7091 2.72 7.18 10.25 -6.44 5.12 299.53
341 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 11.85 1.3312 1.7362 1.3302 0.0752 -0.2323 0.25 1.56 4.34 2.39 4.04 82.00
342 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.13 1.2684 1.6744 1.2676 0.0631 -0.2438 0.36 1.60 4.31 2.26 3.86 75.25
343 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 3.81 1.0650 1.5610 1.0630 0.1881 -0.0938 0.85 0.66 1.53 1.15 2.60 64.59
344 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 18.12 1.0450 1.5120 1.0420 0.2879 0.0000 0.87 0.67 1.46 0.51 2.35 58.04
345 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.54 1.9020 2.1700 1.8906 0.6030 -0.2413 4.24 7.61 15.88 9.54 17.83 120.68
346 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 4.64 1.0880 1.6660 1.0861 0.1749 0.1657 0.46 1.71 3.77 4.80 4.97 75.18
347 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 38.05 1.6160 5.9800 1.5980 1.1264 1.9558 4.80 10.01 13.40 13.56 19.62 174.86
348 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.65 1.5690 2.4660 1.5450 1.5534 2.2816 7.98 10.73 17.35 14.78 18.77 197.84
349 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.14 1.0830 1.6650 1.0824 0.0554 -0.1567 -0.27 0.20 1.74 -1.61 0.88 71.73
350 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.44 2.1484 2.6484 2.1358 0.5899 0.5288 1.55 4.15 11.49 18.00 17.89 209.01
351 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 5.48 1.4740 1.7140 1.4730 0.0679 -0.2031 -0.34 0.14 3.00 1.59 3.00 82.12
352 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.00 1.3400 2.2930 1.3400 0.0000 -5.1663 -0.07 13.08 20.94 11.95 21.38 204.36
353 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.48 1.3610 1.9590 1.3500 0.8148 1.4158 5.34 11.19 21.95 26.02 32.26 115.16
354 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.61 3.5530 4.1530 3.5170 1.0236 1.0523 4.13 8.79 11.94 13.26 15.92 382.72
355 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 7.67 1.0550 1.6620 1.0560 -0.0947 -0.3777 -1.95 -1.87 4.03 -1.48 1.47 85.62
356 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 10.15 1.2426 1.6116 1.2452 -0.2088 -0.3688 -0.66 -0.20 2.85 0.71 2.31 70.54
357 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2780 1.3690 1.2780 0.0000 0.0783 0.47 0.95 2.49 0.55 2.32 38.84
358 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 17.76 1.1220 1.3680 1.1220 0.0000 -0.1779 -0.27 -- 1.08 -1.06 0.81 42.30
359 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0970 1.3260 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.27 -0.09 0.83 -1.53 0.37 36.92
360 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 2.92 1.8135 1.8535 1.8155 -0.1102 -0.1652 -0.49 0.01 1.66 1.57 4.95 87.44
361 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.6995 2.4195 1.6769 1.3477 0.8007 5.06 11.93 15.99 14.88 20.93 155.30
362 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.26 1.1371 1.1491 1.1386 -0.1317 -0.4029 -0.35 -0.16 1.97 1.43 2.98 14.98
363 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.69 1.1910 1.6280 1.1920 -0.0839 -0.4181 -1.00 0.25 2.85 0.79 1.95 77.23
364 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 9.98 3.0060 8.0110 2.9850 0.7035 0.2334 7.24 13.86 22.64 26.41 32.72 355.94
365 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.34 1.1790 1.5740 1.1790 0.0000 -0.2538 -0.42 -0.08 1.99 -0.95 1.45 65.68
366 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 11.61 1.3400 2.7540 1.3360 0.2994 0.2994 2.76 7.20 16.32 22.97 24.40 227.60
367 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 3.28 1.6690 2.5540 1.6480 1.2743 1.3973 5.77 10.68 14.87 7.19 15.50 243.66
368 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 20.98 1.1990 2.8130 1.1890 0.8410 2.3038 6.67 10.71 17.09 23.24 25.83 372.06
369 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 8.18 2.0612 2.3962 2.0525 0.4239 -0.9705 4.46 5.28 11.49 6.43 12.17 174.98
370 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 2.84 1.2050 1.6630 1.2040 0.0831 0.0000 0.33 2.03 4.69 2.20 4.23 78.41
371 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.27 0.8515 2.0565 0.8361 1.8419 0.8408 6.57 11.92 19.34 16.58 29.00 134.67
372 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.53 1.0294 1.2090 1.0293 0.0097 -0.3196 -0.79 -0.71 1.21 -2.99 -0.58 22.09
373 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 3.48 1.2878 2.4858 1.2860 0.1400 1.6176 0.90 0.11 4.04 1.86 2.74 207.88
374 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.74 1.0590 1.4920 1.0590 0.0000 -0.0943 -0.56 -0.28 1.05 -0.12 1.60 57.35
375 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0540 1.4630 1.0540 0.0000 -0.0948 -0.57 -0.47 0.76 -0.59 1.22 53.22
376 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.86 1.1190 1.2850 1.1190 0.0000 0.0000 -- 0.45 2.34 -0.10 2.86 29.76
377 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.19 1.1179 1.5640 1.1202 -0.2053 -0.3743 -0.68 -0.27 2.71 0.45 2.05 62.25
378 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.01 1.3192 1.6032 1.3189 0.0227 -0.1589 -- 0.48 2.41 -0.17 2.60 65.17
379 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.13 1.4821 1.6421 1.4786 0.2367 -0.6968 1.13 3.16 6.83 -7.70 -0.58 69.16
380 519989 长信利丰债券C 2008-12-29 19.68 1.4560 1.9490 1.4480 0.5525 -0.1372 0.55 2.03 6.98 1.46 5.05 117.17
381 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.90 1.8717 2.1617 1.8589 0.6886 0.6507 4.41 9.92 19.80 20.65 24.46 129.03
382 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.20 1.6020 1.6120 1.6030 -0.0624 -0.2491 -0.37 0.31 2.17 -- 2.89 61.75
383 200010 长城双动力混合 2009-01-15 3.20 1.8093 2.3143 1.7747 1.9496 -0.3689 6.26 10.93 4.77 -1.44 5.08 141.26
384 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.32 2.3030 2.3430 2.3010 0.0869 -5.1873 -1.07 8.79 21.53 19.64 29.16 137.23
385 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.25 2.7860 3.1920 2.7890 -0.1076 -0.2506 1.49 9.04 11.80 6.93 9.83 249.32
386 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 19.80 2.4750 3.9030 2.4370 1.5593 1.8938 6.59 15.63 21.69 27.30 30.58 440.31
387 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 2.87 1.2670 1.7920 1.2680 -0.0789 -0.4713 -0.71 -0.63 1.60 -6.77 -2.16 91.88
388 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.69 1.2360 1.7420 1.2370 -0.0808 -0.4831 -0.80 -0.72 1.48 -7.21 -2.60 84.62
389 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.24 1.1046 1.4846 1.1044 0.0181 -0.1898 -0.36 -0.33 1.50 -1.41 0.50 48.50
390 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.10 1.0564 1.4364 1.0562 0.0189 -0.1984 -0.40 -0.43 1.29 -1.71 0.24 43.50
391 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.09 1.2560 1.7572 1.2463 0.7783 1.6428 1.71 4.36 5.40 2.93 4.77 84.84
392 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.56 1.0690 1.0960 1.0670 0.1874 0.3756 0.56 1.04 2.69 -3.43 -1.38 9.74
393 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 15.75 1.1943 1.6916 1.1858 0.7168 0.5726 4.40 10.08 20.05 20.26 24.40 79.13
394 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.32 0.9710 1.4160 0.9640 0.7261 -1.0194 -2.31 0.31 -3.77 -20.08 -9.25 45.44
395 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.47 1.3800 1.6460 1.3790 0.0725 -0.0724 0.73 1.62 4.31 4.47 4.55 76.10
396 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.33 1.3460 1.5980 1.3450 0.0743 -0.0742 0.75 1.51 4.02 4.02 4.10 69.79
397 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.40 1.2160 1.4610 1.2160 0.0000 -0.0822 -7.95 -7.39 -6.89 -9.46 -7.10 52.56
398 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.24 1.1960 1.4240 1.1960 0.0000 -0.0835 -7.86 -7.43 -7.00 -9.80 -7.36 47.66
399 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.03 1.1640 1.3720 1.1640 0.0000 -0.2571 -0.77 -0.77 0.09 -3.24 -2.51 42.44
400 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.03 1.1530 1.3320 1.1540 -0.0867 -0.3457 -0.86 -0.94 -0.17 -3.68 -2.86 37.19
401 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.95 1.0081 2.1281 1.0103 -0.2178 -1.6200 -0.22 5.89 6.37 -4.11 0.29 135.55
402 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 1.62 1.3080 1.3990 1.3080 0.0000 0.0765 0.46 1.08 2.67 0.85 2.59 37.67
403 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.20 1.4610 1.7410 1.4540 0.4814 0.2745 3.84 9.27 11.53 -1.88 3.40 82.52
404 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 23.21 1.1080 1.3270 1.1070 0.0903 -0.1802 0.91 3.26 5.32 4.95 6.95 34.55
405 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.28 1.4973 1.6573 1.4865 0.7265 0.6994 4.70 10.64 20.86 22.13 25.99 70.78
406 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 12.17 2.7769 3.5969 2.7230 1.9794 2.8025 9.98 21.25 29.26 37.79 45.30 302.33
407 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.73 1.4738 1.6538 1.4638 0.6832 0.3131 0.96 9.57 12.74 10.64 16.24 73.20
408 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 3.52 2.5040 2.7300 2.4670 1.4998 1.6646 11.39 20.97 32.21 42.60 48.25 192.72
409 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.84 2.1550 2.1850 2.1330 1.0314 0.7009 4.16 10.29 15.24 20.59 21.41 120.95
410 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.23 1.6590 1.7190 1.6450 0.8511 0.8511 5.07 11.42 21.81 24.08 27.32 73.87
411 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.55 1.3295 2.1865 1.3166 0.9798 0.2715 7.89 16.76 24.46 31.55 32.83 169.90
412 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.55 1.1000 1.5600 1.0980 0.1821 -0.2720 -0.90 -0.90 0.09 -2.63 0.73 56.38
413 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0530 1.5030 1.0520 0.0951 -0.2841 -0.94 -1.03 -0.19 -3.14 0.19 50.43
414 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.35 1.7547 2.2347 1.7288 1.4981 2.2970 8.66 17.00 24.96 27.41 33.43 157.04
415 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.64 0.9160 1.3760 0.9170 -0.1091 -0.8658 -0.97 1.55 9.31 4.09 9.57 37.10
416 519698 交银先锋混合 2009-04-10 9.99 1.1929 1.5969 1.2015 -0.7158 -2.5886 -4.47 -1.75 -8.17 -23.74 -16.39 59.49
417 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.36 1.2220 1.7540 1.2200 0.1639 0.0819 0.73 0.65 1.20 0.89 1.84 88.82
418 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.59 1.2080 1.7030 1.2060 0.1658 0.1658 0.66 0.58 1.06 0.50 1.46 82.26
419 161611 融通内需驱动混合 2009-04-22 2.46 1.0010 1.1210 0.9970 0.4012 2.6667 0.91 7.75 5.81 4.38 11.59 11.47
420 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.33 1.1813 1.6590 1.1690 1.0522 -3.3780 -1.97 1.39 8.40 -6.78 -2.23 79.18
421 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.86 1.0667 1.3802 1.0662 0.0469 -0.1124 -0.19 0.14 1.80 -0.47 2.34 43.46
422 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.17 1.0582 1.3402 1.0577 0.0473 -0.1133 -0.22 0.04 1.59 -0.87 1.97 38.21
423 519670 银河行业混合 2009-04-24 10.30 1.5520 3.0770 1.5350 1.1075 -0.8940 3.95 12.38 13.45 2.11 11.17 303.29
424 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.24 2.3120 2.3920 2.2830 1.2703 0.7407 6.89 14.51 23.90 24.77 28.66 148.83
425 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.99 1.4470 1.5970 1.4370 0.6959 -2.0311 3.43 14.39 20.78 18.70 22.84 64.58
426 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 9.10 1.0846 1.6046 1.0830 0.1477 -0.9045 2.16 8.30 14.60 4.29 8.07 68.27
427 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.10 1.4790 1.3520 1.4700 0.6122 0.5438 3.50 9.64 18.04 13.94 19.08 38.52
428 519185 万家精选混合 2009-05-18 31.35 1.2200 2.3080 1.2112 0.7266 0.6518 0.03 2.06 6.55 5.67 9.21 145.78
429 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 1.25 2.7250 2.7700 2.6680 2.1364 1.2259 6.99 10.10 16.50 22.42 26.33 183.93
430 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.09 1.3370 1.5020 1.3370 0.0000 -0.3726 -2.12 -1.62 -2.62 -9.42 -3.47 51.15
431 530009 建信收益增强A 2009-06-02 3.29 1.6250 1.7400 1.6210 0.2468 0.3706 0.93 2.33 5.04 3.31 5.59 80.89
432 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.91 1.5710 1.6860 1.5660 0.3193 0.3834 0.90 2.21 4.80 2.88 5.22 74.99
433 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.73 2.1850 2.2450 2.1500 1.6279 0.2294 1.82 7.16 18.49 -0.23 8.11 130.72
434 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 6.23 2.2360 2.3510 2.2330 0.1343 -0.1786 -0.62 0.13 4.78 -0.75 3.09 145.58
435 050111 博时信用债券C 2009-06-10 3.64 2.1980 2.2950 2.1950 0.1367 -0.1817 -0.63 0.05 4.62 -1.12 2.76 138.06
436 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 0.96 1.6400 1.7050 1.6280 0.7371 1.1097 3.27 5.53 7.97 5.81 8.75 74.13
437 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.47 1.5830 1.6480 1.5720 0.6997 1.0211 3.13 5.39 7.69 5.25 8.35 68.14
438 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 0.98 1.5740 1.8380 1.5390 2.2742 2.6745 13.40 23.64 35.46 48.28 55.25 98.62
439 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1011 1.1131 1.1026 -0.1360 -0.4070 -0.39 -0.26 1.77 1.03 2.62 8.98
440 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.57 2.0430 2.0430 2.0170 1.2890 1.4399 7.64 13.50 21.25 13.50 18.02 104.30
441 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.49 1.6000 1.9000 1.5660 2.1711 3.6941 14.94 27.09 38.65 33.11 41.72 98.31
442 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 3.11 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.07 0.50 1.95 0.86 2.24 41.50
443 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.10 1.3680 1.3680 1.3670 0.0732 0.0000 0.07 0.44 1.79 0.51 1.94 36.80
444 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.79 0.9470 1.4840 0.9440 0.3178 -1.0449 -0.53 1.83 7.13 -2.87 4.41 42.31
445 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.34 1.5048 1.5048 1.5023 0.1664 0.5479 0.84 0.97 1.50 -1.37 3.49 50.56
446 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 23.42 3.3052 3.3652 3.2853 0.6057 1.3772 2.34 7.12 17.43 29.30 28.16 250.50
447 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.55 1.3290 1.3540 1.3030 1.9954 1.3730 5.64 9.38 18.03 12.15 15.26 35.81
448 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.92 1.6680 1.5860 1.6760 -0.4773 -2.3419 -6.19 -4.36 6.65 -4.41 1.46 69.42
449 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.95 1.2476 1.6376 1.2394 0.6616 0.5886 4.19 12.42 21.59 17.44 26.45 70.19
450 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 12.70 1.1110 1.2290 1.1110 0.0000 -0.7149 0.54 4.03 12.51 11.73 14.12 23.53
451 000051 华夏沪深300ETF联接 2009-07-10 87.39 1.3270 1.3270 1.3170 0.7593 0.6829 4.65 10.40 20.53 20.97 25.07 32.70
452 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 4.14 2.6430 2.6430 2.6340 0.3417 -0.3769 -2.90 3.00 6.62 18.57 17.26 164.30
453 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.28 0.9930 0.9930 0.9880 0.5061 0.3030 3.44 6.66 11.70 8.64 15.60 -0.70
454 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 1.34 1.1970 1.9970 1.1909 0.5122 -0.6227 6.91 18.56 16.68 6.94 15.24 107.50
455 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.53 1.9070 2.0370 1.9090 -0.1048 -0.0524 -0.57 -0.31 3.75 -3.25 0.16 113.19
456 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 1.34 1.8430 1.9730 1.8450 -0.1084 -0.0542 -0.54 -0.38 3.60 -3.61 -0.16 106.14
457 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 31.09 1.3465 1.6345 1.3462 0.0223 -0.2888 -0.36 0.05 2.83 0.62 2.15 68.49
458 166005 中欧价值发现混合A 2009-07-24 30.63 2.0189 2.6949 1.9920 1.3504 0.9349 4.60 10.44 19.10 25.55 26.96 182.10
459 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0157 1.3187 1.0151 0.0591 -0.1082 -0.30 -0.19 1.36 -0.68 0.18 35.44
460 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0083 1.2853 1.0077 0.0595 -0.1090 -0.34 -0.28 1.17 -1.05 -0.16 31.30
461 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 2.21 1.1980 1.3540 1.2010 -0.2498 -2.2839 -0.75 5.92 8.91 10.21 13.27 38.51
462 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.22 1.6720 1.6720 1.6440 1.7032 2.0134 9.64 18.67 28.52 33.02 40.74 67.20
463 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.66 1.4010 1.4250 1.3930 0.5743 0.5022 1.60 6.30 8.94 9.62 11.54 43.37
464 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 1.58 1.1105 1.5505 1.1105 0.0000 -0.1079 -0.18 -0.08 1.58 -0.82 0.94 63.51
465 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.11 1.0941 1.5141 1.0940 0.0091 -0.1096 -0.21 -0.17 1.38 -1.22 0.58 58.49
466 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 4.00 1.4310 1.6800 1.4080 1.6335 3.2468 12.06 19.45 26.30 36.29 39.34 73.90
467 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 31.70 1.3741 1.3741 1.3643 0.7183 0.6667 4.63 10.40 20.40 20.98 25.01 37.41
468 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.96 1.5211 1.5211 1.4968 1.6235 1.8958 8.90 16.76 18.10 16.03 29.46 52.11
469 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.28 1.8732 1.1982 1.8747 -0.0800 -0.6155 1.61 4.77 15.10 18.96 19.26 19.83
470 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 14.06 1.4790 2.2450 1.4580 1.4403 1.2320 4.01 9.72 17.38 16.76 24.21 142.05
471 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.22 1.2730 1.4380 1.2730 0.0000 -0.3912 -2.15 -1.77 -2.90 -10.10 -3.85 44.43
472 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 17.16 1.1550 1.4980 1.1470 0.6975 0.7853 4.34 9.90 14.90 17.10 18.19 52.82
473 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.65 1.3820 1.3920 1.3750 0.5091 0.8759 5.90 13.65 25.41 33.91 35.23 39.58
474 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.54 1.6980 1.6980 1.6800 1.0714 0.3546 3.73 12.60 16.06 23.31 27.67 69.80
475 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.72 1.4180 1.4180 1.4070 0.7818 0.7818 5.90 12.63 22.66 5.98 19.46 41.80
476 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.24 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 -1.7500 -6.76 -5.98 -9.76 -27.82 -18.38 -21.40
477 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.38 1.2150 1.5200 1.2150 0.0000 0.0824 -- 0.25 2.62 -1.30 1.08 46.61
478 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.26 2.2566 2.2566 2.2305 1.1701 1.7128 7.15 14.43 17.64 14.39 20.37 125.73
479 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.14 1.5500 1.5600 1.5510 -0.0645 -0.2574 -0.39 0.26 1.97 -0.39 2.58 56.66
480 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 3.79 1.9180 2.8380 1.9070 0.5768 0.1567 2.46 7.63 16.95 20.99 22.48 203.54
481 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 11.60 1.0696 1.6361 1.0695 0.0093 -0.1680 -0.30 -0.38 1.85 -2.06 0.57 58.06
482 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 27.26 1.6118 1.7118 1.6069 0.3049 -0.7573 -0.87 3.64 9.24 -0.48 5.26 75.88
483 510010 治理ETF 2009-09-25 4.38 1.2010 1.3370 1.1920 0.7550 1.1794 4.71 8.79 20.34 22.93 24.20 33.70
484 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 3.10 1.4505 1.4505 1.4426 0.5476 0.6732 3.81 8.42 18.51 19.33 21.83 45.05
485 240014 华宝兴业中证100指数 2009-09-29 5.75 1.3775 1.3775 1.3642 0.9749 1.2868 6.35 13.72 25.86 32.91 35.12 37.79
486 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 3.93 1.3390 1.3390 1.3300 0.6767 1.1329 4.45 8.25 19.13 21.51 22.62 33.90
487 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 2.00 2.1885 2.1885 2.1558 1.5168 2.3237 8.79 17.14 24.98 26.91 32.87 118.90
488 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.27 1.0770 1.3370 1.0640 1.2218 1.2218 7.92 10.44 16.60 23.27 27.08 33.67
489 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.27 1.0190 1.4030 1.0160 0.2953 0.2953 2.10 12.24 26.71 28.58 29.60 40.32
490 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.43 1.0480 1.3750 1.0400 0.7692 0.7692 5.01 11.41 21.52 25.95 28.41 37.53
491 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 14.16 3.1930 4.4150 3.1340 1.8826 0.9166 5.17 15.89 17.93 33.51 39.56 299.54
492 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 15.44 1.7090 2.4140 1.6940 0.8855 0.8260 6.68 10.69 16.66 27.98 28.07 159.20
493 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.63 1.3660 1.3660 1.3520 1.0355 1.4105 6.72 14.69 28.63 34.85 37.98 36.60
494 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 4.41 1.0390 1.9730 1.0330 0.5808 1.2671 0.58 2.26 2.88 -3.40 0.07 131.54
495 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.32 1.5230 1.7030 1.5330 -0.6523 -3.6686 -4.21 -3.24 -7.30 -26.18 -17.45 79.33
496 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.81 1.3200 1.3200 1.3070 0.9946 1.3825 6.37 13.30 24.18 27.78 30.69 32.00
497 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 4.25 1.2528 1.2528 1.2439 0.7155 0.5377 4.63 10.62 20.80 21.80 25.99 25.28
498 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.28 1.9950 1.9950 2.0100 -0.7463 0.3521 -2.16 -0.84 -- -17.77 -12.08 99.50
499 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 2.05 1.2350 2.1410 1.2290 0.4882 0.4882 3.26 7.86 10.96 6.48 14.88 132.41
500 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.71 1.3873 1.3873 1.3830 0.3109 -0.7015 -0.77 3.65 8.88 -0.24 5.43 38.73
501 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 14.52 1.2722 1.2722 1.2603 0.9442 0.0472 5.45 14.36 24.59 21.78 29.78 27.22
502 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.73 1.3420 1.3420 1.3350 0.5243 -0.3712 2.76 7.88 12.96 6.59 12.11 34.20
503 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.50 1.1970 1.7290 1.1850 1.0127 1.8723 5.65 11.04 15.19 15.35 19.57 77.72
504 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.54 1.7530 1.7530 1.7450 0.4585 0.4009 3.61 12.81 17.18 7.55 17.10 75.30
505 159903 深成ETF 2009-12-04 3.97 1.2508 0.9229 1.2425 0.6680 -0.1118 2.44 9.01 15.89 7.11 15.27 -7.69
506 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.51 0.9451 0.9451 0.9391 0.6389 -0.2428 1.90 8.07 14.52 6.20 13.89 -5.47
507 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.00 0.9330 0.9330 0.9360 -0.3205 -2.8125 -6.89 0.97 -8.17 -16.92 -10.46 -6.70
508 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.71 1.2757 1.2957 1.2767 -0.0783 -0.4914 0.20 6.26 10.75 8.51 13.69 29.93
509 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 12.36 1.8550 1.8550 1.8380 0.9249 1.0349 4.51 11.14 24.25 26.36 28.82 85.50
510 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 0.72 1.6300 2.0010 1.6060 1.4944 1.0539 8.67 14.95 20.74 21.64 31.45 121.43
511 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.61 1.6660 2.2790 1.6650 0.0601 2.5231 6.79 13.57 25.08 16.18 18.24 157.99
512 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 8.02 1.8060 1.9360 1.7830 1.2900 1.9187 8.86 18.35 21.45 14.81 21.70 99.68
513 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.11 1.8160 1.8160 1.7540 3.5348 4.0688 14.86 24.21 33.33 30.46 38.31 81.60
514 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 1.72 1.5900 1.5900 1.5770 0.8244 1.5326 5.72 12.13 24.90 32.61 34.18 59.00
515 050013 超大ETF联接 2009-12-29 2.58 1.0453 1.0453 1.0461 -0.0765 -0.8630 3.91 7.52 16.73 22.53 19.79 4.53
516 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 8.20 1.6758 1.7108 1.6760 -0.0119 -0.0298 -0.11 0.52 1.84 1.95 2.44 73.00
517 510020 超大ETF 2009-12-29 1.06 2.8381 1.0468 2.8404 -0.0810 -0.8974 4.15 8.07 17.91 23.93 21.23 4.67
518 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 13.31 1.5483 1.5483 1.5420 0.4086 0.7877 3.82 8.93 20.01 29.26 27.60 54.83
519 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 33.27 1.2336 1.5416 1.2090 2.0347 1.6480 7.76 17.49 26.41 36.20 41.73 62.58
520 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.76 1.3558 1.3558 1.3431 0.9456 1.3834 6.65 15.07 28.01 31.82 35.01 35.58
521 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.33 0.9890 1.3790 0.9860 0.3043 -1.1000 0.71 1.33 5.89 -3.51 1.12 37.05
522 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 7.20 1.9600 2.3150 1.9400 1.0309 -3.2099 0.10 10.14 25.55 29.41 38.05 131.52
523 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.07 1.8200 1.8200 1.8150 0.2755 0.4970 3.23 8.14 18.41 25.43 27.81 82.00
524 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.25 1.9040 1.9040 1.8870 0.9009 0.4219 2.26 7.27 8.12 -5.51 0.63 90.40
525 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.44 1.2700 1.2700 1.2640 0.4747 0.3160 3.08 8.73 11.21 8.45 16.84 27.00
526 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 1.99 1.4010 1.4010 1.3960 0.3582 -0.5678 -0.36 4.71 10.75 4.09 9.20 40.10
527 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.51 1.4510 1.4510 1.4360 1.0446 1.3268 6.22 14.16 26.95 32.51 34.60 45.10
528 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 12.35 3.1120 3.1120 3.0550 1.8658 0.9406 5.06 16.55 18.91 35.19 40.88 211.20
529 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.85 1.3330 1.3330 1.3340 -0.0750 -3.2656 -4.10 0.60 -2.42 -14.17 -8.82 33.30
530 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.34 1.6420 1.7720 1.6240 1.1084 -1.7355 5.59 13.09 17.79 5.46 12.54 86.11
531 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.34 1.4850 1.5050 1.4730 0.8147 -2.0449 3.05 9.92 20.05 22.52 31.18 51.15
532 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 1.81 1.6324 1.6324 1.6178 0.9025 1.7262 6.08 12.29 24.68 34.20 35.81 63.24
533 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 3.97 1.1090 1.2890 1.1020 0.6352 0.6352 6.43 13.39 26.58 21.40 28.83 30.51
534 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 1.36 1.2420 1.2420 1.2300 0.9756 1.6367 5.79 11.39 23.95 24.32 27.91 24.20
535 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.80 2.8040 2.8340 2.7500 1.9636 2.1308 7.35 12.83 15.51 12.79 17.78 188.60
536 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.08 0.9490 1.4890 0.9440 0.5297 -0.1053 0.64 4.75 3.60 -9.01 -2.37 50.42
537 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.67 4.1272 1.4195 4.1312 -0.0968 -0.7932 1.72 6.07 14.76 14.37 17.99 41.53
538 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 6.97 1.5920 1.6120 1.5820 0.6321 0.0000 0.70 4.26 10.48 -4.10 0.13 62.37
539 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.63 1.3997 1.3997 1.4013 -0.1142 -1.0673 1.29 5.34 13.43 12.98 16.39 39.99
540 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 15.84 1.3700 2.1000 1.3640 0.4399 -0.3636 -3.72 -1.65 -0.07 -13.02 -11.38 129.24
541 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 9.97 1.3931 1.7831 1.3820 0.8032 1.4713 0.83 4.09 3.52 -2.63 0.51 81.54
542 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.92 1.0630 1.0630 1.0580 0.4726 -2.2978 3.61 13.21 26.25 16.17 24.77 6.30
543 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.53 1.0790 1.3680 1.0790 0.0000 0.0928 0.37 1.12 2.37 4.86 4.15 51.23
544 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.79 1.5470 1.3080 1.5320 0.9791 1.2435 8.33 18.54 36.06 40.13 46.22 42.04
545 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.28 1.3600 1.3320 1.3510 0.6662 0.8902 5.67 12.40 23.19 26.63 29.65 52.54
546 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 4.01 0.9870 1.0870 0.9760 1.1270 1.4388 1.44 4.44 7.99 10.28 15.85 8.30
547 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.32 1.1431 2.4676 1.1183 2.2177 3.5604 12.64 14.31 14.31 14.31 14.31 146.76
548 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.48 1.5432 4.4483 1.5098 2.2122 3.5635 12.64 26.80 45.08 22.35 36.47 344.82
549 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 28.78 1.3832 3.5894 1.3532 2.2170 3.5639 12.65 22.39 33.23 19.57 28.25 258.99
550 162213 泰达宏利财富大盘指数A 2010-04-23 1.43 1.4877 1.9277 1.4808 0.4660 0.4795 3.40 9.25 19.26 24.88 27.62 112.14
551 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 1.31 1.7760 1.8060 1.7660 0.5663 1.2543 3.86 8.42 20.33 26.23 26.23 82.49
552 510030 价值ETF 2010-04-23 0.48 5.0860 1.7410 5.0540 0.6332 1.3551 4.09 8.95 21.50 27.76 27.89 74.11
553 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.17 3.0000 3.0600 2.9800 0.6711 0.4352 6.35 12.91 14.72 15.34 17.23 216.89
554 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 17.42 3.4390 3.6890 3.3770 1.8359 2.1991 7.81 16.38 26.71 19.37 26.34 313.01
555 150018 银华稳进 2010-05-07 12.77 1.0390 1.4190 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.16 4.50 3.90 50.23
556 150019 银华锐进 2010-05-07 12.77 1.2350 1.2350 1.2150 1.6461 0.5700 10.37 28.11 50.43 36.16 59.77 23.50
557 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 1.84 1.1370 1.3280 1.1270 0.8873 0.3530 5.57 14.16 23.72 19.79 28.22 41.22
558 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 7.02 1.3832 2.1192 1.3788 0.3191 -1.3831 0.21 3.90 8.75 4.01 7.63 112.56
559 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 0.96 1.6590 1.7090 1.6370 1.3439 2.5974 5.20 16.83 19.70 14.57 17.41 73.19
560 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 2.78 2.2244 2.5964 2.2004 1.0907 1.1873 2.57 6.53 5.81 3.17 7.29 160.90
561 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 7.42 2.0150 2.1750 1.9870 1.4092 1.4092 6.33 13.08 15.41 9.45 18.81 132.89
562 510090 责任ETF 2010-05-28 0.72 1.7042 2.0331 1.6820 1.3199 2.4343 6.92 13.49 26.22 28.80 30.59 103.31
563 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.68 1.8764 1.8764 1.8534 1.2410 2.2784 6.47 12.60 24.41 26.63 28.27 87.64
564 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.60 1.2649 1.4337 1.2634 0.1187 -0.0790 -0.28 0.36 2.25 1.16 2.07 44.36
565 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.15 1.3406 1.4125 1.3391 0.1120 -0.0820 -0.32 0.28 2.06 1.15 1.78 42.10
566 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.28 2.0060 2.0780 1.9850 1.0579 0.6018 -1.04 3.03 10.65 1.26 7.45 113.77
567 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 5.15 1.5030 1.8440 1.4830 1.3486 1.7603 5.70 13.61 20.84 17.95 24.79 92.86
568 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.49 1.6490 1.7490 1.6568 -0.4708 -1.6110 -3.49 5.55 6.79 -2.72 4.78 79.83
569 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.79 1.3210 1.5510 1.3090 0.9167 0.3037 2.88 10.92 17.42 13.88 21.19 66.09
570 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 1.21 1.1420 1.6920 1.1390 0.2634 0.1754 1.78 5.64 15.35 11.88 13.97 76.88
571 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.52 1.4820 1.4820 1.4680 0.9537 0.2706 6.31 16.78 27.43 28.42 35.47 48.20
572 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.18 1.0383 1.1463 1.0381 0.0193 0.1737 0.21 0.12 2.19 -0.07 1.59 15.33
573 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 31.77 1.5480 2.0790 1.5440 0.2591 -0.4502 -0.58 4.33 16.90 19.61 23.12 109.75
574 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.71 1.4445 1.4895 1.4339 0.7392 1.0281 5.05 10.07 18.96 19.01 22.90 50.37
575 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.92 1.0070 1.5760 1.0070 0.0000 -0.0992 -- 0.50 2.64 0.72 2.42 71.97
576 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.85 1.1198 1.3698 1.1197 0.0089 -0.0625 -0.01 0.48 2.14 -0.45 2.27 37.42
577 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.33 1.3760 1.9060 1.3730 0.2185 -0.9359 0.88 6.75 13.34 6.42 13.63 87.30
578 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.39 1.2710 1.4560 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.39 -0.55 0.87 -1.47 0.55 51.75
579 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 2.03 1.2470 1.6670 1.2370 0.8084 0.6457 4.00 9.00 15.68 19.90 21.07 78.64
580 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.47 1.6260 1.6260 1.6110 0.9311 0.0000 4.10 9.42 14.03 22.62 24.31 62.60
581 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 7.75 1.1340 2.0610 1.1320 0.1767 -0.8741 1.34 5.59 14.55 11.17 14.09 120.37
582 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 1.47 2.3100 2.3100 2.2970 0.5660 -1.4925 0.17 7.29 18.58 29.70 33.84 131.00
583 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.67 1.9800 2.8800 1.9940 -0.7021 -0.7519 0.05 6.05 12.95 6.05 7.49 165.09
584 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.97 1.1490 1.2000 1.1450 0.3493 -0.7772 -1.71 -2.13 -- -1.37 0.17 20.06
585 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.13 1.1430 1.1860 1.1390 0.3512 -0.6950 -1.72 -2.22 -0.17 -1.72 -0.09 18.55
586 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.70 1.0140 1.2140 1.0170 -0.2950 -2.4062 -4.52 -0.20 3.58 -10.74 1.00 21.17
587 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.39 2.0350 2.0350 2.0140 1.0427 -1.6908 6.10 12.68 18.73 13.75 18.45 103.50
588 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.47 1.3470 1.3970 1.3380 0.6726 0.5224 3.77 9.25 18.68 17.85 22.01 41.47
589 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.53 1.5930 1.5930 1.5840 0.5682 -0.6238 4.66 11.17 18.79 13.87 20.05 59.30
590 510070 民企ETF 2010-08-05 0.48 1.9200 1.6460 1.9080 0.6289 -0.6211 4.98 11.95 20.15 15.25 21.75 64.57
591 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.72 1.5160 1.5770 1.5180 -0.1318 -0.3287 0.40 1.40 12.97 4.84 9.93 60.03
592 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.89 1.4770 1.5310 1.4790 -0.1352 -0.3374 0.41 1.30 12.75 4.46 9.57 54.99
593 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 27.90 1.6390 2.1670 1.6320 0.4289 -2.6144 0.55 9.49 22.35 25.72 31.78 133.75
594 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 2.57 1.6380 1.6380 1.6390 -0.0610 -1.0272 -2.15 -1.56 0.37 -3.25 -1.21 63.65
595 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 40.96 1.6880 1.6880 1.6890 -0.0592 -1.0551 -2.14 -1.46 0.60 -2.82 -0.82 68.80
596 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 30.07 2.3150 2.3150 2.2760 1.7135 2.7063 11.35 21.14 33.35 65.36 63.84 131.50
597 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.42 1.7990 1.8190 1.7690 1.6959 3.1537 11.95 18.36 22.38 26.96 27.59 83.33
598 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.13 1.3749 1.3949 1.3761 -0.0872 -0.4705 2.72 4.56 12.92 20.15 17.74 40.22
599 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 16.00 0.6312 1.5704 0.6318 -0.0950 -0.4887 2.87 4.83 13.67 21.24 18.69 57.04
600 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 2.64 1.1260 1.4210 1.1250 0.0889 0.2671 1.08 2.55 8.69 6.72 9.03 46.69
601 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2010-09-01 2.59 1.1489 1.1489 1.1382 0.9401 0.8338 4.57 9.73 16.77 17.20 20.23 14.90
602 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 11.46 1.3230 1.6570 1.3220 0.0756 -0.8246 -0.45 -0.15 3.44 2.52 4.03 68.98
603 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 4.17 1.3180 1.6240 1.3160 0.1520 -0.8277 -0.45 -0.15 3.29 2.40 3.92 64.38
604 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 2.92 1.2540 1.7050 1.2540 0.0000 0.4003 0.24 0.32 3.29 3.21 3.38 76.25
605 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 -- 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.28 0.84 1.79 3.75 3.26 31.73
606 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 -- 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.66 -0.38 6.22 -7.68 0.38 113.94
607 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 5.63 1.0720 1.5160 1.0710 0.0934 0.0000 -- 0.47 3.08 0.09 2.39 56.29
608 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.90 1.9200 2.0200 1.8950 1.3193 1.5873 8.17 19.11 20.30 21.21 23.95 110.70
609 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.18 1.2240 1.2240 1.2150 0.7407 1.4925 8.90 16.57 27.23 35.85 41.50 22.40
610 510110 周期ETF 2010-09-19 0.11 3.7200 1.4930 3.6910 0.7857 1.5838 3.62 8.49 21.29 19.31 23.10 49.36
611 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 22.64 1.3700 1.6710 1.3560 1.0324 0.2195 3.55 9.95 7.20 -4.16 1.63 69.78
612 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.23 1.2980 1.2980 1.2890 0.6982 1.4855 3.26 7.63 19.19 16.83 20.41 29.80
613 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 0.47 1.1100 1.5570 1.1090 0.0902 0.0000 1.27 1.83 2.47 -1.00 2.38 65.75
614 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 2010-09-30 9.44 0.8483 0.8483 0.8403 0.9520 -1.8739 0.20 6.02 8.98 18.46 18.21 -15.14
615 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.54 1.0730 1.0980 1.0710 0.1867 -0.0931 0.66 3.57 1.51 -10.58 -4.03 9.87
616 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.00 1.1250 1.6610 1.1230 0.1781 -0.0888 -0.18 1.35 1.81 -1.14 1.99 64.80
617 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 20.25 1.0395 1.3952 1.0393 0.0192 0.0867 0.38 1.11 2.23 4.55 4.00 46.64
618 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 20.25 0.2503 0.2503 0.2427 3.1314 -2.3029 6.97 45.44 107.55 1.29 64.89 -74.97
619 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.41 0.6449 0.8227 0.6410 0.6084 -0.3862 1.59 7.47 13.40 4.13 11.95 -15.97
620 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.43 1.2846 1.5156 1.2844 0.0156 -0.1710 -0.04 0.40 2.26 -0.49 2.30 42.67
621 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 5.80 1.8652 1.8652 1.8468 0.9963 1.6569 6.53 13.59 25.55 32.97 33.72 86.54
622 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 3.71 1.3430 1.5230 1.3370 0.4488 0.2987 1.67 3.39 5.66 -2.54 5.50 54.37
623 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.79 1.3160 1.4960 1.3100 0.4580 0.3049 1.62 3.22 5.45 -2.88 5.11 51.41
624 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 2.45 1.7483 1.7483 1.7272 1.2216 2.5576 10.65 21.56 34.25 42.25 50.16 74.78
625 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 4.83 1.3450 1.9290 1.3440 0.0744 0.0744 0.15 0.75 2.50 1.22 2.73 106.17
626 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 2.27 1.4200 1.5982 1.4040 1.1396 2.4309 9.96 20.20 32.14 40.77 46.60 68.23
627 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 5.72 1.5490 1.5490 1.5360 0.8464 2.1094 6.39 11.44 10.80 8.25 12.25 54.90
628 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.76 0.9480 0.9580 0.9410 0.7439 -0.1054 2.38 9.09 15.61 8.22 16.18 -4.00
629 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.48 1.6620 1.8560 1.6280 2.0885 2.8465 10.87 18.80 24.87 26.15 33.28 89.67
630 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.77 1.4490 1.4490 1.4410 0.5552 -0.1378 3.28 7.89 14.18 16.11 18.29 44.90
631 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.32 3.8460 1.4740 3.8230 0.6016 -0.0779 3.58 8.52 15.29 17.51 19.85 47.38
632 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 40.93 1.5650 2.4150 1.5590 0.3849 -0.1913 -1.26 0.90 0.13 -15.40 -11.53 141.10
633 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 21.21 1.9120 2.2940 1.8990 0.6846 -0.8299 7.96 14.42 21.71 22.17 29.28 137.84
634 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 13.59 1.8680 2.3860 1.8610 0.3761 -0.7966 1.58 12.87 19.74 19.35 26.22 147.76
635 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.50 1.1050 1.4950 1.1030 0.1813 -0.5401 -1.43 -1.34 0.82 -6.28 -3.16 47.33
636 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.77 1.4250 1.4300 1.4220 0.2110 1.5681 0.56 -1.04 7.95 0.21 7.63 42.94
637 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.22 1.4040 1.4080 1.4010 0.2141 1.5919 0.50 -1.13 7.75 -0.07 7.26 40.75
638 163811 中银双利债券A 2010-11-24 30.05 1.3120 1.5270 1.3110 0.0763 -0.2281 -0.46 0.64 2.94 -0.09 2.60 52.67
639 163812 中银双利债券B 2010-11-24 8.71 1.2910 1.4870 1.2900 0.0775 -0.2318 -0.54 0.51 2.73 -0.50 2.24 48.65
640 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.74 2.0190 0.6260 2.0390 -0.9809 -2.5109 -4.81 -2.42 19.82 10.09 16.91 -37.37
641 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 2.08 0.6397 0.6397 0.6456 -0.9139 -2.3657 -4.54 -2.37 18.46 9.35 15.68 -36.03
642 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 21.29 1.0000 1.4580 1.0000 0.0000 0.0000 -0.89 -0.89 0.70 -2.44 -0.79 50.58
643 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.97 1.0368 1.4362 1.0364 0.0386 -0.0675 0.08 0.55 2.48 -0.17 2.30 50.75
644 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 3.25 1.0550 1.5480 1.0550 0.0000 -0.2836 -0.19 0.38 1.74 0.96 1.93 68.42
645 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.49 1.2160 1.4860 1.2150 0.0823 -0.0822 0.41 1.93 4.56 2.70 4.38 51.31
646 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.42 1.1800 1.4500 1.1800 0.0000 -0.0847 0.34 1.81 4.33 2.25 3.96 47.50
647 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.86 0.9547 0.9547 0.9409 1.4667 0.1259 3.93 4.38 5.94 -3.67 1.99 -4.53
648 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.82 1.6440 1.6440 1.6260 1.1070 0.5505 5.86 12.22 11.61 6.55 12.99 64.40
649 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 5.25 1.9718 2.4198 1.9301 2.1605 2.0178 6.55 10.66 11.62 16.30 20.97 147.04
650 100051 富国可转债 2010-12-08 2.52 1.6440 1.6440 1.6080 2.2388 5.9961 8.44 6.06 16.35 6.75 15.13 64.40
651 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.79 1.6340 1.6340 1.6100 1.4907 1.2392 7.29 16.46 22.95 29.89 31.77 63.40
652 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.26 5.2020 1.7140 5.1200 1.6016 1.3048 7.70 17.56 24.63 32.37 34.35 71.46
653 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 2.42 1.2128 1.3748 1.1931 1.6512 3.2258 8.77 16.12 27.34 43.01 46.36 39.75
654 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 1.95 1.0040 1.0040 0.9840 2.0325 2.8689 5.02 8.42 21.99 5.13 20.10 0.40
655 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.77 1.3170 1.3170 1.3060 0.8423 1.7774 8.40 19.62 16.76 26.39 30.78 31.70
656 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.95 1.4940 1.4940 1.4870 0.4707 0.4032 3.68 9.45 19.23 23.78 26.40 49.40
657 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.58 1.2250 1.6640 1.2100 1.2397 0.7401 2.17 7.08 7.93 5.15 9.28 65.75
658 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.34 1.6520 1.6520 1.6320 1.2255 0.9163 6.24 12.53 19.11 21.74 24.77 65.20
659 210005 金鹰主题优势混合 2010-12-20 2.33 1.2140 1.2140 1.2050 0.7469 -1.7799 6.30 11.27 18.67 6.30 22.13 21.40
660 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 2.17 1.9150 1.9150 1.8970 0.9489 1.3764 7.16 13.99 22.60 40.09 48.33 91.50
661 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.98 1.0920 1.4620 1.0920 0.0000 -0.1828 -0.27 -0.18 1.96 -2.15 1.39 50.14
662 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.64 1.1160 1.1160 1.1090 0.6312 0.8130 5.48 11.60 18.47 10.60 19.36 11.60
663 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.63 1.1060 1.1060 1.0990 0.6369 0.7286 5.64 12.17 19.57 11.38 20.61 10.60
664 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 2.45 1.4360 1.9360 1.4240 0.8427 1.1268 7.89 18.19 20.88 16.75 20.17 108.58
665 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 1.93 2.4180 2.4180 2.3630 2.3276 3.8660 15.92 23.62 33.15 49.72 57.22 141.80
666 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 1.06 2.7209 2.7209 2.7065 0.5321 -1.4345 0.03 7.86 18.16 23.15 28.19 172.24
667 530012 建信积极配置混合 2011-01-18 0.94 2.2140 2.2820 2.2070 0.3172 -0.5391 0.91 5.28 8.42 2.93 10.15 136.44
668 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.75 0.9070 0.9070 0.9100 -0.3297 -1.1983 -1.20 1.80 9.94 2.25 6.21 -9.30
669 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.18 1.0600 1.0600 1.0430 1.6299 2.4155 8.72 16.10 26.64 20.05 36.77 6.00
670 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.57 1.1528 1.1528 1.1522 0.0521 -0.6892 1.10 6.29 14.35 7.44 12.69 15.28
671 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.55 1.5560 1.5560 1.5520 0.2577 -0.1284 1.50 3.60 7.98 3.05 6.21 55.60
672 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.17 4.4077 1.2153 4.4049 0.0636 -0.7185 1.15 6.64 15.21 8.32 13.78 21.68
673 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.66 1.3830 1.4940 1.3830 0.0000 -0.1444 -- 0.29 2.37 0.73 2.44 53.67
674 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 0.99 1.5370 1.5370 1.5090 1.8555 1.5863 9.39 16.09 21.69 32.96 31.93 53.70
675 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 12.25 1.6500 1.6500 1.6210 1.7890 0.5484 7.63 16.12 20.17 22.86 29.41 65.00
676 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.80 1.5900 2.3520 1.5940 -0.2509 -1.8519 2.98 11.58 8.83 -4.10 0.70 127.14
677 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.06 1.8670 1.8670 1.8320 1.9105 2.5261 8.61 17.87 23.81 34.51 36.68 86.70
678 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.79 1.2910 1.2910 1.2920 -0.0774 -0.6923 0.47 3.28 9.31 8.31 10.53 29.10
679 202023 南方优选成长混合 2011-01-30 3.26 2.5760 2.5760 2.5300 1.8182 3.0812 7.69 13.98 20.66 28.41 32.44 157.60
680 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.29 3.8960 1.3330 3.8970 -0.0257 -0.6629 0.54 3.56 10.31 9.22 11.79 33.32
681 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 1.00 1.3310 1.3310 1.3190 0.9098 0.3771 3.82 10.27 17.79 16.14 20.67 33.10
682 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.38 1.1340 1.4090 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.09 0.09 1.52 0.27 1.25 45.53
683 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 15.52 0.9950 1.5310 0.9950 0.0000 -0.4004 -0.80 -0.70 1.84 -1.87 0.20 64.15
684 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 16.76 1.9052 2.8212 1.8774 1.4808 1.8497 6.16 11.76 17.30 15.16 18.40 194.00
685 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.24 1.0370 1.3960 1.0370 0.0000 0.0965 0.39 1.17 2.37 4.70 4.20 47.05
686 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.36 1.5340 1.9880 1.5300 0.2614 -0.9044 -1.73 4.57 16.12 4.07 12.05 -23.97
687 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 2.06 1.3350 1.8370 1.3330 0.1500 -0.5957 -1.11 3.49 11.44 4.35 9.49 62.80
688 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 2.27 1.4010 1.5470 1.3950 0.4301 0.2146 1.60 2.94 4.55 3.78 6.06 60.84
689 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 1.65 1.6310 1.6310 1.6320 -0.0613 -0.1225 1.37 2.26 11.10 9.10 10.05 63.10
690 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.67 1.5840 1.5840 1.5850 -0.0631 -0.1261 1.34 2.19 10.92 8.64 9.70 58.40
691 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.21 1.0440 1.4050 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 48.58
692 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.21 1.3860 0.5760 1.3820 0.2894 -0.7874 2.29 9.05 25.54 19.69 29.78 -85.52
693 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 1.53 1.2150 1.2500 1.2130 0.1649 -0.4098 1.50 5.56 14.51 12.99 17.47 8.77
694 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.60 1.7331 1.7331 1.7282 0.2835 0.4637 3.03 7.49 15.13 18.10 20.66 73.35
695 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.62 1.7620 1.7620 1.7540 0.4561 1.3809 1.15 1.32 7.24 2.26 4.94 76.20
696 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.34 1.2530 1.8130 1.2440 0.7235 2.2023 10.20 18.54 23.08 19.10 24.06 95.33
697 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.31 1.0321 1.3331 1.0319 0.0194 0.0970 0.42 1.24 2.51 5.01 4.38 38.44
698 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.08 0.9696 1.2631 0.9694 0.0206 -2.1199 -0.02 4.37 7.34 -8.25 0.74 25.42
699 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.63 1.0196 1.3191 1.0194 0.0196 -0.3324 0.33 1.82 3.40 2.32 3.71 37.37
700 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.69 1.1460 1.3260 1.1450 0.0873 -0.1742 0.26 0.61 3.90 0.57 3.80 34.19
701 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.04 1.1350 1.2850 1.1340 0.0882 -0.1759 0.18 0.35 3.75 -0.45 2.74 29.78
702 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.05 1.0130 1.2180 1.0130 0.0000 -0.1970 -0.20 0.28 1.15 -0.29 1.35 22.38
703 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0120 1.1850 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.20 0.19 1.06 -0.67 0.96 18.85
704 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.09 1.0490 1.5480 1.0490 0.0000 -0.2852 -0.66 -0.10 2.54 -1.10 2.54 67.02
705 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 25.32 1.9120 1.9120 1.9180 -0.3128 -6.9133 -2.75 12.74 24.40 9.13 23.91 91.20
706 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 3.61 1.7516 1.7516 1.7402 0.6551 1.2486 2.80 8.19 21.05 19.51 22.95 75.16
707 510230 金融ETF 2011-03-31 6.23 6.4429 1.8298 6.3988 0.6892 1.3162 2.96 8.68 22.24 20.60 24.36 82.98
708 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.62 1.0155 1.0155 1.0119 0.3558 0.9544 0.32 -0.73 1.20 -11.40 -9.64 1.55
709 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.50 1.2350 1.2350 1.2290 0.4882 -0.6436 2.83 7.20 17.06 9.39 13.82 23.50
710 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.61 1.2690 1.2690 1.2620 0.5547 -0.6265 3.17 8.09 19.04 10.64 15.57 26.90
711 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 8.27 1.3100 1.5080 1.3090 0.0764 -0.2285 -0.23 0.08 2.02 -0.91 1.08 54.41
712 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.70 1.2780 1.4680 1.2770 0.0783 -0.1563 -0.23 -- 1.83 -1.31 0.71 50.29
713 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 6.78 1.3602 1.3602 1.3504 0.7257 0.6884 4.51 10.35 20.48 20.70 24.92 36.06
714 400013 东方成长收益平衡混合 2011-04-14 2.16 1.2290 1.4400 1.2290 0.0000 -0.3244 1.32 3.98 5.40 2.50 6.13 44.62
715 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.25 1.4830 1.4830 1.4700 0.8844 1.5753 4.07 6.77 9.77 9.85 12.43 71.77
716 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 9.39 1.3410 2.3510 1.3280 0.9789 2.9954 7.71 12.41 19.73 29.19 33.97 170.78
717 481013 工银消费服务混合 2011-04-21 6.84 1.5330 1.8820 1.5190 0.9217 0.3929 4.57 12.31 18.24 25.80 28.14 93.08
718 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 2.50 1.2770 1.7770 1.2700 0.5512 0.4721 0.55 10.18 21.62 7.13 14.12 85.27
719 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 3.52 2.1880 2.3540 2.1630 1.1558 1.6256 -2.15 -0.09 -3.78 -8.72 -9.36 128.88
720 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.10 3.1670 1.3340 3.1430 0.7636 0.0316 5.32 9.62 15.25 19.15 20.01 33.42
721 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 23.70 1.1750 1.3630 1.1720 0.2560 0.0000 0.34 1.38 3.62 1.38 3.07 39.19
722 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.51 0.9610 0.9610 0.9627 -0.1766 -0.8154 -3.20 -3.34 2.87 -7.90 -1.58 -3.88
723 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.19 1.2510 1.2510 1.2430 0.6436 0.0000 4.77 8.59 13.52 16.70 17.46 25.10
724 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.48 1.5690 1.5690 1.5530 1.0303 1.8831 5.66 10.11 18.95 16.48 23.64 56.90
725 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0440 1.3980 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.01 4.41 47.16
726 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 2.0770 2.0770 2.0560 1.0214 1.5152 6.08 15.13 32.55 31.79 39.58 107.70
727 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.71 1.6930 2.3730 1.6780 0.8939 0.5344 5.55 8.11 14.16 4.57 10.37 142.35
728 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.87 1.6640 1.8050 1.6510 0.7874 1.1550 4.59 11.30 23.44 23.96 28.68 90.22
729 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.28 2.0920 2.0920 2.0930 -0.0478 1.2585 0.53 10.11 9.99 4.76 11.45 109.20
730 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.85 1.0840 1.6490 1.0770 0.6500 2.3607 3.04 3.44 7.97 5.45 7.54 64.91
731 320015 诺安行业轮动混合 2011-05-13 5.79 1.1154 1.1154 1.1082 0.6497 -0.2593 5.84 11.17 11.83 9.55 12.00 70.44
732 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 13.65 1.0300 1.3610 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.29 0.19 1.68 0.40 1.08 40.28
733 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.12 1.0240 1.3360 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.10 1.19 -0.19 0.59 37.30
734 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.32 1.1257 1.3207 1.1259 -0.0178 -0.2127 -1.02 -0.15 0.96 0.55 1.41 32.14
735 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 23.06 1.3540 2.3710 1.3500 0.2963 -0.6603 -2.38 1.12 -3.73 -18.79 -14.51 145.05
736 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 12.28 1.2620 1.5630 1.2660 -0.3160 -1.4832 -2.17 0.80 3.80 -4.86 -1.03 57.36
737 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.02 0.9320 1.5710 0.9320 0.0000 -0.1072 -0.21 -- 1.97 1.08 2.31 67.85
738 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 5.07 1.7564 2.0574 1.7385 1.0296 -1.5802 5.99 14.70 15.86 4.11 13.68 114.58
739 080007 长盛同鑫行业混合 2011-05-24 2.12 1.0860 1.1170 1.0810 0.4625 0.1845 4.02 9.15 16.15 15.78 22.02 11.96
740 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.79 1.1160 1.2210 1.1150 0.0897 -0.1789 -0.71 -0.89 0.27 -3.79 -2.19 22.99
741 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0890 1.1940 1.0880 0.0919 -0.1833 -0.82 -1.00 -- -4.14 -2.51 20.27
742 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 12.08 2.2080 2.6530 2.1790 1.3309 0.9141 11.01 18.20 20.66 14.70 23.28 171.74
743 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.09 1.0250 1.6150 1.0240 0.0977 -0.0975 -0.49 -0.10 0.99 2.26 1.77 62.65
744 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.40 1.4530 2.3630 1.4310 1.5374 1.7507 6.37 11.94 11.29 -0.94 7.11 143.50
745 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.25 1.0400 1.5120 1.0350 0.4831 1.9608 -- -6.22 -0.86 -11.94 -9.17 51.16
746 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.49 0.8986 1.4985 0.8990 -0.0445 -0.2221 -0.55 -0.64 1.25 -2.10 0.89 54.24
747 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.68 1.5904 1.4450 1.5816 0.5564 -0.6497 1.13 7.65 14.06 4.98 12.71 44.40
748 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.62 1.0272 1.2146 1.0272 0.0000 -0.3299 -0.83 -0.80 1.03 -3.33 -0.89 22.43
749 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.86 1.3037 1.3037 1.2970 0.5166 -0.6478 1.06 7.06 12.86 4.07 11.39 30.37
750 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.52 1.1290 1.1490 1.1250 0.3556 -0.4409 1.71 4.83 11.89 4.93 10.79 15.14
751 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.36 1.5244 1.5244 1.5123 0.8001 0.8268 4.53 11.76 20.76 23.00 27.93 52.45
752 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.39 1.5728 1.5728 1.5594 0.8593 0.9046 4.91 12.77 22.87 25.76 31.10 57.27
753 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.09 1.3630 1.4380 1.3600 0.2206 -0.8727 -2.57 -3.74 -2.92 -8.34 -6.19 57.15
754 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.78 1.2030 1.3030 1.2000 0.2500 -0.8244 -2.59 -3.76 -2.75 -8.31 -6.16 46.69
755 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.58 1.3390 1.8090 1.3230 1.2094 0.0747 -1.76 2.06 4.20 -7.53 -2.05 91.48
756 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.93 2.7190 2.7190 2.7150 0.1473 -0.1102 2.22 5.76 15.70 13.53 21.98 172.22
757 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.76 2.2940 2.5040 2.2840 0.4378 -0.7356 2.50 9.34 7.20 6.55 11.52 147.24
758 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 13.79 2.2338 2.7738 2.2231 0.4813 0.6307 0.26 5.08 10.22 1.26 3.94 178.49
759 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.40 1.3390 1.4900 1.3390 0.0000 -0.1491 -0.67 -1.47 2.14 -1.83 0.22 54.42
760 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.38 1.0251 1.4263 1.0227 0.2347 0.1759 0.84 1.09 2.79 1.21 2.95 47.00
761 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.19 1.1680 1.3630 1.1680 0.0000 -0.1709 1.13 4.85 14.51 14.85 16.92 36.29
762 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.46 1.4900 1.5600 1.4710 1.2916 2.6878 5.37 8.13 17.51 7.81 14.88 57.85
763 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.51 1.4540 1.5240 1.4350 1.3240 2.7562 5.44 8.10 17.35 7.39 14.49 54.16
764 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 24.08 1.7160 2.5310 1.7090 0.4096 0.9412 1.96 4.19 11.50 11.28 15.25 181.92
765 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 17.23 1.6950 2.4900 1.6880 0.4147 0.9529 1.92 4.12 11.29 10.86 14.84 175.95
766 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.74 1.5251 1.6413 1.5215 0.2366 0.1445 1.09 1.95 3.75 7.25 7.33 70.12
767 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.79 1.1870 1.1870 1.1840 0.2534 -0.6695 -0.25 -0.42 8.60 -3.65 1.80 18.70
768 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.19 1.1570 1.1570 1.1550 0.1732 -0.7719 -0.34 -0.60 8.43 -4.06 1.40 15.70
769 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.18 2.5380 3.0880 2.5430 -0.1966 -1.4752 2.26 15.42 18.27 15.16 17.99 219.46
770 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.9760 1.8380 5.8990 1.3053 1.0996 7.27 14.53 25.97 16.60 29.43 83.78
771 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.47 1.6870 1.6870 1.6660 1.2605 0.3569 5.44 12.09 21.28 12.32 24.14 68.70
772 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 0.62 1.0720 1.7730 1.0600 1.1321 1.4191 5.51 7.20 7.60 7.08 7.68 77.27
773 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.40 1.9310 1.9310 1.9260 0.2596 -0.0518 -0.10 1.69 10.79 -3.01 4.55 93.10
774 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.33 1.8840 1.8840 1.8800 0.2128 -0.0531 -0.11 1.56 10.56 -3.33 4.20 88.40
775 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.26 1.4567 1.5277 1.4563 0.0275 -0.2260 -0.36 -0.02 1.85 -0.51 1.80 54.58
776 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.16 1.4228 1.4938 1.4225 0.0211 -0.2314 -0.39 -0.10 1.69 -0.87 1.47 51.06
777 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 8.14 3.1790 3.1790 3.1560 0.7288 -4.3334 3.18 17.48 34.70 42.36 53.35 217.90
778 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.25 1.3480 1.8290 1.3290 1.4296 1.5060 5.64 10.22 10.40 -2.74 2.35 80.25
779 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.56 0.7490 0.7490 0.7570 -1.0568 -4.7074 -6.14 -2.85 17.21 12.80 19.46 -25.10
780 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.32 2.1451 2.1451 2.1334 0.5484 -1.2521 3.00 6.76 10.92 -1.94 9.79 114.58
781 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.51 1.0620 1.4020 1.0620 0.0000 0.0000 0.09 0.66 2.81 4.13 5.57 43.29
782 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.09 1.0530 1.3630 1.0530 0.0000 0.0000 0.10 0.57 2.63 3.01 4.46 38.77
783 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.40 1.7710 1.7710 1.7460 1.4318 0.7968 2.85 6.82 15.07 16.67 26.14 77.28
784 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 0.95 1.8405 1.8405 1.8233 0.9433 1.1486 5.65 13.81 24.53 29.67 34.91 84.05
785 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 0.90 1.8589 1.8589 1.8405 0.9997 1.2142 5.99 14.78 26.14 31.54 37.20 85.89
786 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2011-08-01 0.10 2.6570 2.6570 2.6520 0.1885 0.9498 4.94 10.48 20.06 17.77 23.01 165.99
787 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.42 1.3830 1.3830 1.3760 0.5087 -0.9312 -0.43 7.21 12.99 1.47 9.85 38.30
788 163411 兴全精选混合 2011-08-03 3.06 1.6539 1.9198 1.6096 2.7522 3.6473 15.26 24.65 28.60 26.22 27.82 91.98
789 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.15 1.8830 1.8830 1.8640 1.0193 1.0193 7.29 14.47 23.80 24.37 33.55 88.30
790 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 0.47 1.7810 1.7810 1.7570 1.3660 2.2388 7.48 15.20 27.49 26.94 30.38 78.10
791 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 6.85 1.4230 1.6870 1.4230 0.0000 -0.2104 -0.21 0.35 2.23 -0.84 1.86 75.34
792 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.46 1.7650 1.7650 1.7430 1.2622 2.0821 7.03 14.24 25.53 24.82 27.99 76.50
793 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.33 1.6930 1.6930 1.6940 -0.0590 -1.7411 -0.59 3.42 9.79 1.62 1.74 69.30
794 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 25.76 2.9500 2.9500 2.9260 0.8202 -0.4723 -1.04 13.42 16.37 29.96 35.07 195.00
795 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.3090 1.3590 1.3070 0.1530 0.0765 0.69 1.55 2.83 0.77 2.43 37.39
796 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2790 1.3260 1.2770 0.1566 0.0782 0.63 1.43 2.65 0.39 2.08 33.89
797 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 4.39 1.9990 1.9990 1.9870 0.6039 0.9596 0.86 1.22 3.20 -0.15 3.04 99.90
798 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 2.97 2.0890 2.0890 2.0760 0.6262 0.9667 0.92 1.36 3.52 0.48 3.57 108.90
799 110025 易方达资源行业混合 2011-08-16 10.23 1.1130 1.1130 1.1250 -1.0667 -4.1344 -2.54 0.18 22.04 3.25 16.06 11.30
800 620007 金元顺安灵活配置混合A 2011-08-16 0.14 1.1740 1.3140 1.1730 0.0853 0.0000 1.12 4.36 5.86 8.80 12.45 22.10
801 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.60 2.8960 2.8960 2.8240 2.5496 2.6223 13.08 20.77 26.57 37.19 41.06 189.60
802 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.48 1.0520 1.5870 1.0530 -0.0950 -0.8483 0.19 6.59 9.58 7.57 11.09 64.54
803 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.81 1.2146 1.8146 1.2042 0.8636 1.0146 -0.66 11.37 16.62 4.22 13.00 74.32
804 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 6.04 1.2605 1.5584 1.2514 0.7272 0.9450 3.22 4.35 7.46 3.32 5.22 63.60
805 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.7695 1.4452 4.7248 0.9461 -0.0482 2.95 10.64 17.85 8.89 17.90 44.59
806 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 7.63 1.0930 1.3530 1.0850 0.7373 0.0000 3.31 8.65 15.20 6.88 15.10 37.55
807 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.4037 1.4037 1.3915 0.8768 -0.0356 2.74 9.93 16.80 7.96 16.45 40.42
808 660010 农银策略精选混合 2011-09-06 1.94 1.1966 1.1966 1.1828 1.1667 1.9164 9.27 24.27 32.25 35.39 41.33 19.69
809 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.40 3.8394 2.0918 3.7956 1.1540 1.4507 8.12 18.66 30.84 40.48 46.10 109.21
810 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 0.81 1.9839 1.9839 1.9628 1.0750 1.3642 7.54 17.31 28.42 37.21 42.30 98.39
811 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.16 1.1020 1.3670 1.1030 -0.0907 -0.0907 0.09 -- 2.38 -1.43 1.04 40.27
812 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.49 1.0950 1.3390 1.0960 -0.0912 -0.0912 -- -0.09 2.18 -1.79 0.69 37.15
813 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.64 1.4952 1.4952 1.4831 0.8159 0.0602 3.45 10.51 18.15 10.07 18.69 49.55
814 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.48 1.6689 1.6689 1.6623 0.3970 -0.3463 0.63 5.76 10.71 3.72 8.43 66.94
815 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.23 1.9171 1.9171 1.9070 0.5296 -0.7558 -1.08 1.82 2.38 -13.68 -4.37 91.73
816 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 32.43 1.8066 2.0696 1.7969 0.5398 -0.3200 -0.29 2.76 3.79 -13.63 -3.97 107.05
817 202025 南方380 2011-09-20 1.36 1.5777 1.5777 1.5719 0.3690 -0.3222 0.59 5.42 10.00 3.44 7.91 57.77
818 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.75 2.8280 2.8280 2.7790 1.7632 2.4638 9.61 16.00 25.80 15.62 22.74 182.80
819 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.53 1.1880 1.4680 1.1840 0.3378 -0.5025 4.12 8.30 6.64 -5.26 4.67 52.09
820 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 7.72 2.4403 2.4403 2.3843 2.3487 2.8187 15.08 23.83 32.04 34.02 40.65 144.03
821 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.34 1.9280 1.9280 1.9040 1.2605 1.2073 7.89 16.85 26.51 29.14 34.92 92.80
822 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.82 1.0460 1.2400 1.0450 0.0957 0.0000 0.10 0.80 2.45 0.03 1.83 25.08
823 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 2.40 1.1830 1.5210 1.1810 0.1693 -0.2530 0.34 -0.75 0.34 -2.63 -0.67 56.84
824 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.18 1.1510 1.4860 1.1490 0.1741 -0.2600 0.35 -0.78 0.17 -2.95 -0.95 52.69
825 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.03 1.0480 1.4050 1.0480 0.0000 0.0955 0.48 1.35 2.75 5.50 4.80 48.00
826 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.11 1.4060 1.4060 1.3720 2.4781 1.8841 10.53 18.45 25.65 20.38 29.59 40.60
827 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.52 1.3340 1.4060 1.3070 2.0658 1.5994 8.81 15.40 21.38 17.80 24.89 42.16
828 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.55 1.5261 1.5261 1.5145 0.7659 0.0524 3.25 9.91 17.01 9.39 17.39 52.64
829 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.37 1.8040 1.8040 1.7830 1.1778 1.1778 7.44 15.79 24.59 27.22 32.16 80.40
830 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.50 1.8730 1.8730 1.8720 0.0534 -0.8470 6.30 12.70 16.99 2.57 10.31 87.30
831 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 3.97 2.3250 2.3250 2.3100 0.6494 0.6494 0.82 7.54 14.42 9.10 13.86 132.50
832 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 25.59 1.7050 2.2550 1.6950 0.5900 -0.9872 2.53 13.06 16.40 29.40 37.11 169.96
833 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.95 2.2600 2.2600 2.2380 0.9830 -2.4180 3.67 11.55 19.51 7.06 19.77 126.00
834 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 2.16 2.0950 2.1450 2.0880 0.3352 0.5761 2.85 6.24 9.92 12.39 12.63 119.75
835 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.47 1.6960 1.9560 1.6860 0.5931 -0.2939 -2.58 -2.53 -6.19 -8.62 -3.42 98.59
836 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.41 0.9600 1.7610 0.9460 1.4799 2.2364 9.34 17.36 3.00 -4.98 -1.94 77.76
837 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.39 0.8970 1.1540 0.8960 0.1116 -0.6645 3.46 7.94 8.20 0.22 6.41 12.86
838 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.64 2.8890 3.0990 2.8540 1.2263 0.7322 9.39 22.47 40.58 28.34 41.69 245.03
839 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.31 1.6510 1.6510 1.6390 0.7322 0.1213 3.90 9.12 14.57 8.40 16.51 65.10
840 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.49 1.5160 2.0830 1.5080 0.5305 -2.3196 3.34 12.71 30.24 17.34 31.94 121.20
841 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.21 2.2050 2.3050 2.1680 1.7066 2.4152 8.84 14.61 20.95 29.40 30.94 140.31
842 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.81 1.1760 1.6860 1.1680 0.6849 0.0000 0.77 5.66 7.02 -5.94 -0.81 75.22
843 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 3.82 2.4370 2.4370 2.4310 0.2468 -1.5751 -0.08 3.35 16.83 22.59 23.33 143.70
844 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.28 1.5590 1.5590 1.5680 -0.5740 -4.5315 2.23 10.65 13.13 9.48 13.88 55.90
845 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.74 1.1469 1.6704 1.1469 0.0000 0.1135 0.23 0.75 2.01 1.33 2.53 77.57
846 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.58 1.6559 1.6559 1.6510 0.2968 -0.8027 -1.00 3.22 8.28 -2.06 3.81 65.59
847 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.42 1.1810 1.1910 1.1810 0.0000 -0.2534 -2.07 -1.67 5.64 -6.42 3.05 19.21
848 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.32 1.2990 1.4490 1.2950 0.3089 1.0895 1.17 1.01 4.42 2.69 4.42 48.23
849 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.17 1.2670 1.4170 1.2630 0.3167 1.1173 1.12 0.96 4.11 2.18 4.02 44.81
850 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0437 1.3567 1.0436 0.0096 0.0959 0.41 1.24 2.49 5.00 4.37 41.43
851 150054 泰达进取 2011-12-01 0.05 1.1109 2.7995 1.1086 0.2075 -1.1215 0.82 8.63 25.20 9.29 22.66 198.67
852 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.70 1.0840 2.2223 1.0826 0.1293 -0.6598 0.66 5.66 15.36 7.72 14.88 144.98
853 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 3.80 2.2240 2.3140 2.1770 2.1589 1.5525 3.30 6.36 9.50 10.76 17.98 141.97
854 100058 富国产业债 2011-12-05 5.91 1.0230 1.3780 1.0230 0.0000 -0.1951 -0.29 0.20 2.40 0.03 2.08 43.04
855 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.80 1.0180 1.3280 1.0180 0.0000 -0.1961 -0.49 0.10 0.81 -0.70 0.42 32.86
856 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.87 1.0140 1.2840 1.0140 0.0000 -0.1969 -0.49 -0.10 0.55 -1.46 -0.31 28.40
857 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0440 1.3610 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.00 4.40 42.13
858 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 1.1360 1.9380 1.1290 0.6200 -0.6124 2.99 6.87 18.21 4.51 14.40 -55.99
859 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.10 1.0990 1.7110 1.0950 0.3653 -0.3626 1.95 4.67 11.69 4.75 10.32 23.92
860 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 5.82 1.0470 1.3650 1.0470 0.0000 0.0000 0.19 0.48 1.92 1.73 2.59 41.48
861 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 11.14 2.3710 2.4310 2.3530 0.7650 0.9366 7.38 17.55 24.66 16.91 19.81 150.97
862 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.16 1.0440 1.3610 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 41.96
863 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.24 1.3140 0.3200 1.3360 -1.6467 -7.2034 -10.37 -7.07 26.83 5.88 21.67 -68.05
864 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.84 1.1500 1.5150 1.1500 0.0000 0.1742 0.09 0.26 1.23 1.95 1.95 64.57
865 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.58 1.2060 0.7600 1.2190 -1.0664 -4.8145 -6.87 -4.36 17.20 5.75 15.06 -24.34
866 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.43 1.3710 1.5210 1.3650 0.4396 0.4396 0.59 0.73 6.86 -3.04 4.50 57.32
867 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.4790 1.4790 1.4690 0.6807 -0.5380 2.14 8.27 15.55 3.72 14.47 48.06
868 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.72 1.3730 2.4270 1.3720 0.0729 -1.3649 -1.22 6.60 5.29 12.63 13.94 206.39
869 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 15.85 1.1150 1.6610 1.1150 0.0000 -1.0648 -2.37 -1.17 1.30 -2.20 -0.02 76.30
870 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 11.24 3.3780 3.9330 3.3530 0.7456 1.1377 4.16 10.35 18.25 17.44 20.88 296.61
871 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 10.55 1.2200 1.4700 1.2180 0.1642 -0.5705 -- 0.74 3.39 4.54 5.17 53.92
872 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 5.55 3.1700 3.3200 3.1110 1.8965 3.9685 10.88 20.72 26.19 42.54 47.17 264.03
873 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 2011-12-20 20.94 1.0480 1.0870 1.0470 0.0955 -0.0953 0.87 2.64 6.54 3.25 5.59 30.75
874 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 2011-12-20 0.01 1.0410 1.0800 1.0400 0.0962 -0.0960 0.87 2.56 6.37 2.87 5.21 28.08
875 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.40 1.8220 1.9020 1.8020 1.1099 0.5519 5.44 12.33 20.11 15.54 24.28 96.42
876 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.2280 1.9780 1.2180 0.8210 -0.0814 1.24 5.95 6.78 -8.22 4.87 89.62
877 487016 工银保本混合A 2011-12-27 3.12 1.1320 1.3660 1.1310 0.0884 0.1770 0.27 0.98 2.54 1.07 3.57 36.62
878 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3030 1.3030 1.3020 0.0768 -0.6102 -0.99 -- 3.66 -4.82 -1.88 30.30
879 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.62 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 -0.6334 -1.03 -0.08 3.46 -5.21 -2.26 25.50
880 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.2440 1.4130 1.2420 0.1610 -0.0803 1.80 4.36 7.61 10.97 10.97 45.68
881 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.24 1.4066 1.8666 1.3994 0.5145 0.9328 2.12 3.04 5.99 -10.76 -3.06 87.58
882 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0260 1.2300 1.0260 0.0000 0.0976 0.20 0.79 1.48 3.00 2.60 25.33
883 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1660 1.7870 1.1630 0.2580 -1.0187 -1.77 -3.24 2.82 -4.89 0.52 89.01
884 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.48 1.0680 1.3970 1.0670 0.0937 -0.2801 -0.47 -0.56 1.91 0.31 1.91 44.50
885 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.02 1.0470 1.3370 1.0470 0.0000 0.0956 0.48 1.45 2.95 5.87 5.06 38.94
886 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.03 1.2260 2.1480 1.2150 0.9054 -1.2087 1.49 10.05 17.88 0.16 14.05 5.15
887 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.17 1.1540 1.8420 1.1480 0.5226 -0.7739 1.05 6.75 11.93 2.34 10.59 56.04
888 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.06 1.0437 1.3503 1.0436 0.0096 0.0959 0.41 1.24 2.49 5.00 4.37 40.52
889 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.5426 1.5426 1.5350 0.4951 -0.7910 -1.03 4.81 11.53 -5.19 3.21 54.26
890 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.05 1.3431 1.4657 1.3384 0.3512 -0.5111 -0.58 3.67 8.56 -2.16 3.57 49.26
891 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.72 1.0410 1.3200 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.48 3.89 36.80
892 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.72 1.8630 1.4990 1.8410 1.1950 1.3051 7.56 17.17 34.71 38.41 45.55 -8.45
893 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.28 1.4520 1.5600 1.4410 0.7634 0.8333 4.84 10.84 20.90 24.03 27.26 57.88
894 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.37 2.4080 2.4080 2.3780 1.2616 2.2071 5.20 12.10 18.91 17.35 21.25 140.80
895 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.63 2.3210 2.3210 2.2880 1.4423 1.1329 6.57 13.00 12.40 7.21 17.10 132.32
896 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.20 1.0630 1.8730 1.0570 0.5676 -0.1878 7.81 16.56 12.61 7.92 12.96 118.92
897 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9580 1.1840 0.9580 0.0000 -0.1043 -0.10 0.31 -0.31 -5.89 -3.04 20.82
898 161693 融通债券C 2012-02-20 0.37 1.2050 1.7720 1.2050 0.0000 -0.0829 -- 0.25 1.60 -1.45 1.00 34.59
899 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0351 1.2071 1.0352 -0.0097 0.0387 0.13 0.73 2.18 -2.01 0.50 21.58
900 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0285 1.1875 1.0285 0.0000 0.0389 0.11 0.65 1.93 -2.35 0.15 19.42
901 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 1.73 1.1690 1.4290 1.1700 -0.0855 -2.7454 1.04 4.92 8.62 8.47 8.65 45.70
902 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.54 1.8030 2.0920 1.7680 1.9796 1.6347 6.75 11.99 13.54 18.07 24.78 125.18
903 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.55 1.1490 1.4020 1.1490 0.0000 -0.5195 -1.29 -1.12 1.59 1.68 2.41 40.27
904 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.23 1.1210 1.3640 1.1210 0.0000 -0.5324 -1.32 -1.23 1.36 1.26 2.09 35.89
905 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.58 1.0350 1.3550 1.0350 0.0000 0.1936 -- 0.58 1.55 1.26 1.55 39.76
906 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.53 1.7130 1.8330 1.6990 0.8240 1.1216 6.07 13.07 12.99 2.09 9.81 91.20
907 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.42 1.6720 2.0820 1.6380 2.0757 1.9512 11.02 20.55 21.87 22.94 33.87 124.00
908 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 4.21 1.7810 2.5590 1.7720 0.5079 0.3946 -0.45 1.48 7.42 -1.95 1.54 154.15
909 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 2.23 0.7990 0.7990 0.8080 -1.1139 -4.9941 -6.77 -3.73 18.72 7.68 16.81 -20.10
910 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.3830 1.3830 1.3680 1.0965 0.4357 6.63 14.30 22.50 17.50 27.35 38.30
911 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 7.07 1.9420 2.5110 1.9270 0.7784 0.9880 4.30 11.42 16.20 7.50 10.81 171.62
912 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.59 1.4300 2.2500 1.4290 0.0700 -2.1218 3.92 7.76 8.66 0.56 9.58 134.04
913 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 19.10 1.0960 1.4400 1.0960 0.0000 -0.3636 -1.08 -1.17 1.95 -1.44 0.55 47.67
914 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.23 1.0320 1.3490 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.18 2.38 4.70 4.09 34.86
915 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.23 1.5200 4.0650 1.4780 2.8417 3.7543 14.80 24.39 53.23 73.31 74.58 306.51
916 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 5.42 1.2760 2.5870 1.2550 1.6733 2.2436 8.50 13.83 27.60 39.31 39.63 158.70
917 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.87 2.4960 2.7280 2.4760 0.8078 0.8485 5.18 9.23 17.13 16.58 21.82 176.30
918 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.84 1.1140 1.4890 1.1140 0.0000 -0.0897 -0.09 0.54 2.39 -1.22 2.01 50.10
919 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.27 1.0970 1.4640 1.0970 0.0000 -0.0911 -0.09 0.46 2.14 -1.60 1.67 47.36
920 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.08 1.4050 1.4150 1.3990 0.4289 0.3571 2.18 3.31 5.09 4.07 6.36 41.70
921 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3760 1.3860 1.3700 0.4380 0.3647 2.15 3.23 4.88 3.69 6.01 38.92
922 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.62 1.8541 1.8541 1.8342 1.0849 0.6788 5.59 14.68 26.29 26.82 35.34 85.47
923 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 14.84 3.4170 3.9390 3.3770 1.1845 2.8597 10.15 21.34 31.70 54.43 55.33 310.91
924 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.49 1.7290 2.2290 1.7200 0.5233 -0.5178 -1.48 4.41 10.34 -2.24 1.59 138.42
925 217022 招商产业债券A 2012-03-21 6.51 1.2640 1.5040 1.2630 0.0792 -0.2368 -0.39 0.24 3.18 2.43 3.18 58.24
926 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.53 1.8910 2.6260 1.8740 0.9071 -0.3688 6.24 13.10 18.86 27.68 33.26 185.49
927 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 1.07 1.7779 1.7779 1.7769 0.0563 -1.0959 -2.40 0.65 1.05 -13.37 -5.80 77.79
928 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.95 1.8919 1.8919 1.8908 0.0582 -1.1443 -2.28 1.12 1.86 -13.30 -5.31 89.19
929 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.15 1.1040 1.8920 1.0980 0.5464 -0.6301 0.36 5.14 8.98 -1.69 4.84 99.85
930 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 13.38 1.7760 2.8040 1.7610 0.8518 -0.0563 7.57 10.86 15.25 -5.13 9.02 242.80
931 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0440 1.3380 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 39.05
932 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 1.2540 1.9420 1.2420 0.9662 -4.2748 -4.42 2.70 4.41 -5.86 6.09 -36.79
933 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.1700 1.7300 1.1630 0.6019 -2.7431 -2.74 2.18 3.72 -2.13 5.50 35.84
934 519976 长信可转债C 2012-03-30 2.01 1.2890 2.1960 1.2855 0.2723 -0.6168 0.50 0.17 14.88 2.50 9.02 141.72
935 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.33 1.3127 2.2727 1.3092 0.2673 -0.6133 0.54 0.28 15.13 2.93 9.41 154.06
936 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 16.61 3.2760 4.3400 3.2070 2.1515 3.4091 12.65 22.15 32.90 19.61 28.07 358.89
937 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.68 0.8760 2.1360 0.8710 0.5741 -0.9050 -1.46 0.34 -0.68 -18.59 -9.50 110.04
938 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.83 0.7669 0.7669 0.7770 -1.2999 -3.2059 -5.13 -2.63 19.21 7.82 15.44 -23.29
939 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.34 0.7864 0.7864 0.7973 -1.3671 -3.3194 -5.33 -2.24 21.55 8.98 16.95 -21.35
940 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.15 0.7590 1.1590 0.7580 0.1319 -0.1316 -0.13 0.26 1.34 2.43 2.29 98.64
941 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.42 1.5130 1.5130 1.5100 0.1987 0.8667 6.47 10.92 17.01 5.14 12.57 51.30
942 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.88 2.0200 2.1350 1.9970 1.1517 -0.5906 4.23 8.95 14.00 21.54 27.69 125.56
943 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 4.67 2.7558 2.8358 2.7016 2.0062 2.1423 7.47 13.09 15.65 13.14 17.87 196.80
944 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0770 1.4670 1.0770 0.0000 -0.3700 -0.65 -0.19 1.22 0.28 1.60 67.60
945 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.12 1.1150 1.4650 1.1140 0.0898 -0.2683 -0.62 -0.18 1.18 0.09 1.46 60.57
946 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.52 1.5840 1.6140 1.5850 -0.0631 0.0632 -0.19 0.25 4.07 -1.68 1.73 62.96
947 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 3.06 1.5470 1.5770 1.5490 -0.1291 0.0000 -0.26 0.13 3.83 -2.09 1.31 59.18
948 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 0.95 2.5003 2.5403 2.4857 0.5874 1.0426 4.07 10.21 21.93 20.57 26.75 159.21
949 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.89 2.2980 2.2980 2.2880 0.4371 -0.0435 1.32 7.94 16.30 12.65 19.50 129.80
950 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 2.73 1.0960 1.2620 1.0960 0.0000 0.0000 -0.09 0.46 1.67 -0.27 2.33 27.60
951 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.02 1.0940 1.2370 1.0940 0.0000 -0.0913 -0.09 0.37 1.48 -0.82 1.77 24.83
952 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 45.54 4.1664 1.6279 4.1346 0.7691 0.7107 4.84 10.85 21.40 21.37 25.83 65.95
953 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0390 1.3040 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 30.05
954 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.02 1.7410 1.7410 1.7290 0.6940 0.6940 6.68 17.64 37.41 33.21 44.00 74.10
955 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0438 1.3320 1.0437 0.0096 0.0863 0.40 1.22 2.47 4.99 4.38 38.09
956 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.5204 1.5204 1.4963 1.6106 0.2175 9.78 27.94 51.13 42.13 62.30 52.04
957 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 43.65 4.4959 1.7184 4.4618 0.7643 0.7011 4.84 10.90 21.49 21.53 25.96 71.86
958 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0070 1.3860 1.0050 0.1990 0.4990 0.60 0.80 2.22 0.90 2.43 45.75
959 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.76 1.2821 1.4263 1.2700 0.9528 0.1641 5.76 15.53 26.65 24.42 32.36 48.83
960 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 3.67 2.1480 2.6620 2.1370 0.5147 0.0000 2.24 7.58 13.26 8.98 16.31 167.98
961 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.55 0.9730 1.1220 0.9690 0.4128 0.3093 0.62 0.72 2.64 1.35 1.99 11.90
962 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 1.93 1.3900 1.5220 1.3840 0.4335 0.4335 4.20 10.85 21.72 20.89 25.83 57.44
963 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.24 1.1999 1.9988 1.1910 0.7473 -0.4150 1.64 9.69 19.97 13.83 22.49 62.83
964 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.35 1.6830 1.6830 1.6810 0.1190 -0.7080 -1.00 2.31 9.43 2.68 7.06 68.30
965 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0010 1.3470 1.0020 -0.0998 -0.3980 -0.50 -0.50 1.79 -0.98 1.48 39.24
966 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 0.9990 1.3290 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.50 -0.60 1.60 -1.28 1.19 36.94
967 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.5460 1.5460 1.5470 -0.0646 -0.8974 0.52 3.48 9.65 3.97 8.95 54.60
968 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.38 1.4390 1.4390 1.4290 0.6998 0.6294 1.70 10.10 20.12 2.57 14.39 43.90
969 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 24.24 1.1230 1.2230 1.1160 0.6272 0.0891 3.98 20.24 -1.49 -29.86 -16.94 22.97
970 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 7.81 1.7060 2.5660 1.7000 0.3529 -0.5248 -1.22 2.68 4.88 -7.10 -2.92 154.78
971 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.7160 1.7160 1.7140 0.1167 -1.7745 1.84 9.30 16.34 16.58 22.22 71.60
972 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 15.51 0.9760 1.4230 0.9760 0.0000 0.0000 -3.37 -3.08 -1.01 -5.43 -2.01 42.26
973 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 0.83 1.8109 1.8109 1.7980 0.7175 0.6783 4.51 10.08 19.21 18.84 22.81 81.09
974 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.4900 2.4900 2.4920 -0.0803 -0.4796 -1.54 -0.48 5.51 -4.49 2.38 149.00
975 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.37 2.4410 2.4410 2.4430 -0.0819 -0.4486 -1.57 -0.57 5.31 -4.83 2.09 144.10
976 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.62 1.9220 2.0220 1.9010 1.1047 2.5067 7.55 10.59 19.68 9.02 16.41 110.15
977 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 13.73 1.4840 2.3840 1.4970 -0.8684 -0.4695 -4.01 -1.72 -1.00 -20.34 -13.92 124.62
978 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.46 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.44 1.07 2.99 0.71 2.53 45.44
979 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 1.69 2.8030 2.8030 2.7420 2.2247 2.0015 10.62 20.30 22.40 36.47 38.97 180.30
980 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.53 1.5870 1.5870 1.5910 -0.2514 -0.9981 0.06 2.79 10.21 5.94 9.75 58.70
981 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 9.04 3.5810 3.5810 3.6010 -0.5554 -5.4646 -11.01 -9.04 -16.04 -31.63 -20.17 258.10
982 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.82 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.10 -- 1.78 -1.25 1.38 42.99
983 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 2.08 1.5170 2.4530 1.5180 -0.0659 -0.2630 4.26 11.46 12.54 6.86 12.45 190.25
984 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.32 1.0070 1.3480 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.20 -0.10 -- -0.89 0.60 34.81
985 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0290 1.3840 1.0290 0.0000 -0.0971 -- 0.39 2.24 0.50 2.23 43.85
986 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.50 1.1121 1.3451 1.1123 -0.0180 -0.1437 -0.09 0.34 1.78 -0.38 1.24 36.73
987 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 14.19 2.7600 4.0000 2.7390 0.7667 1.1730 8.28 17.19 27.69 30.13 34.55 352.21
988 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.69 1.1820 1.2470 1.1880 -0.5051 -1.5000 -1.17 2.16 3.23 -5.89 0.42 25.90
989 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 7.45 1.3680 1.7610 1.3530 1.1086 0.9594 5.88 14.00 19.89 29.32 37.79 93.06
990 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.00 1.2090 1.7990 1.1940 1.2563 2.3709 4.04 8.43 16.70 13.66 19.35 94.68
991 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9880 1.2350 0.9880 0.0000 -0.3027 -0.40 -- 0.30 -4.63 -1.72 25.06
992 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.05 1.0438 1.3228 1.0437 0.0096 0.0863 0.40 1.22 2.43 4.98 4.38 36.85
993 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.05 1.8478 1.8478 1.8265 1.1662 1.0113 7.43 17.68 37.59 34.29 44.13 84.78
994 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 2.00 1.4458 1.5848 1.4351 0.7456 0.6754 4.78 11.16 22.42 22.08 26.69 63.41
995 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.21 1.5580 1.5580 1.5610 -0.1922 -0.9536 0.13 2.10 9.18 4.77 8.12 55.80
996 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.59 1.0510 1.3500 1.0520 -0.0951 -0.2846 -0.66 -0.19 0.86 -1.84 0.47 38.07
997 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.06 1.0470 1.3260 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.57 -0.29 0.77 -2.21 0.18 35.05
998 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.91 1.1830 1.6870 1.1800 0.2542 -0.3370 5.25 12.35 19.01 24.23 24.05 81.82
999 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 8.23 1.5390 2.3920 1.5130 1.7184 2.6684 12.58 22.24 37.04 45.88 58.01 201.35
1000 675011 西部利得稳健双利债券A 2012-06-26 2.96 1.1320 1.1320 1.1270 0.4437 0.5329 1.71 3.00 5.11 2.44 5.20 13.20
1001 675013 西部利得稳健双利债券C 2012-06-26 0.03 1.1070 1.1070 1.1020 0.4537 0.5450 1.75 2.88 4.83 2.03 4.73 10.70
1002 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.15 2.0350 2.4550 1.9910 2.2099 0.8924 2.67 15.17 20.34 21.28 30.53 154.31
1003 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.63 1.1340 1.2720 1.1380 -0.3515 -2.0725 -4.87 -2.58 16.91 7.28 12.58 31.98
1004 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 4.74 2.4765 2.4765 2.4565 0.8142 1.3879 6.75 12.59 27.81 32.35 33.96 147.65
1005 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.55 0.8030 0.8030 0.8000 0.3750 -0.3722 2.42 6.92 5.38 -14.03 -3.95 -19.70
1006 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.43 0.9679 1.2280 0.9620 0.6133 0.6342 1.05 0.60 2.09 -2.03 -0.32 24.20
1007 202108 南方润元A 2012-07-20 5.64 1.1920 1.2220 1.1920 0.0000 -0.1675 -- -0.33 0.68 -4.49 -0.75 22.59
1008 202110 南方润元C 2012-07-20 0.77 1.1670 1.1970 1.1670 0.0000 -0.2564 -- -0.43 0.52 -4.89 -1.10 20.04
1009 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.83 1.0280 1.4060 1.0280 0.0000 -0.2910 -0.48 0.09 2.92 1.14 1.81 46.64
1010 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.48 2.2610 2.3610 2.2130 2.1690 4.6759 11.76 16.43 26.24 16.07 23.96 134.64
1011 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.1989 1.2189 1.2034 -0.3739 -1.1624 -3.45 -1.50 7.89 -5.10 3.83 22.24
1012 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.25 1.1724 1.1924 1.1767 -0.3654 -1.1634 -3.48 -1.59 7.68 -5.48 3.46 19.54
1013 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.78 1.1210 1.4850 1.1160 0.4480 0.9910 1.91 8.00 6.26 -10.39 -5.16 54.95
1014 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0150 1.3500 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.49 -0.29 2.22 -1.91 0.99 39.43
1015 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 2.82 2.8190 2.2040 2.7900 1.0394 0.2133 4.80 10.98 18.79 22.41 27.85 174.41
1016 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 -0.2419 0.32 1.73 3.95 0.81 4.30 23.70
1017 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.07 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.2510 0.34 1.10 2.49 -1.08 2.41 19.20
1018 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.13 1.3490 1.3490 1.3440 0.3720 1.1244 5.72 10.48 23.76 16.80 25.84 34.90
1019 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 1.76 1.5955 1.9655 1.5798 0.9938 1.4110 8.29 15.70 27.07 43.28 42.49 101.06
1020 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.06 1.0438 1.3132 1.0437 0.0096 0.0863 0.40 1.22 2.47 4.99 4.38 35.79
1021 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 1.0226 2.2261 1.0101 1.2375 -3.6283 -5.40 4.18 7.91 -9.22 7.62 -53.66
1022 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 1.0332 1.7696 1.0269 0.6135 -1.7871 -2.56 2.66 5.10 -2.35 5.96 36.66
1023 200016 长城保本混合 2012-08-02 10.70 1.0580 1.6300 1.0580 0.0000 -0.0944 -- 0.57 2.42 1.54 2.72 62.98
1024 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 4.58 1.8640 2.5240 1.8640 0.0000 -0.1607 1.86 12.22 15.99 9.13 12.42 159.67
1025 159920 恒生ETF(QDII) 2012-08-09 10.88 1.5624 1.5624 1.5536 0.5664 -0.5664 1.75 5.98 12.50 27.88 28.44 56.26
1026 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 20.27 1.0870 1.3310 1.0870 0.0000 -0.0919 -0.09 0.46 2.55 0.14 1.87 35.85
1027 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 55.33 1.2474 1.2474 1.2347 1.0286 -1.9879 -- 5.92 8.94 20.61 18.88 24.74
1028 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.67 1.9290 2.2270 1.9030 1.3663 2.2258 3.93 8.86 11.25 9.60 16.63 140.11
1029 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.15 1.1420 1.1710 1.1420 0.0000 0.0000 0.79 1.33 2.33 -2.56 0.88 17.48
1030 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 1.52 1.1180 1.1460 1.1180 0.0000 0.0000 0.81 1.27 2.10 -2.95 0.54 14.90
1031 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.82 1.4160 1.4160 1.4090 0.4968 0.2833 3.58 8.42 13.83 18.79 21.03 41.60
1032 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.15 2.1840 2.1840 2.1560 1.2987 1.0176 4.30 6.23 7.59 9.47 11.83 118.40
1033 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 7.41 2.8230 3.2030 2.8060 0.6058 -0.6685 2.10 7.13 10.71 1.77 6.69 300.97
1034 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.67 1.4670 1.4670 1.4490 1.2422 0.6173 2.02 8.83 12.33 0.07 11.22 46.70
1035 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 21.82 1.0420 1.3950 1.0390 0.2887 0.1923 0.39 0.77 2.66 -0.19 1.76 41.00
1036 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 2012-08-21 6.82 1.5159 1.5159 1.5077 0.5439 -0.5315 1.70 5.68 11.94 26.43 26.98 51.59
1037 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 6.82 0.2287 0.2287 0.2275 0.5275 -0.4787 1.02 6.47 16.15 30.84 32.89 44.75
1038 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 2012-08-21 10.70 1.1810 1.1810 1.1698 0.9574 -1.8859 0.03 5.54 7.90 17.99 16.88 18.11
1039 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 10.70 0.1782 0.1782 0.1765 0.9632 -1.8182 -0.61 6.32 12.01 22.14 22.31 12.78
1040 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 2012-08-21 10.70 0.1782 0.1782 0.1765 0.9632 -1.8182 -0.61 6.32 12.01 22.14 22.31 12.78
1041 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 6.37 1.3810 1.4900 1.3980 -1.2160 -2.5406 -5.48 -1.74 19.99 8.75 19.31 48.66
1042 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.61 1.5580 1.5580 1.5610 -0.1922 -0.3199 1.63 4.77 13.31 13.64 15.84 55.80
1043 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.9300 1.9300 1.9240 0.3119 -0.7202 -0.26 3.60 10.98 -0.16 5.58 93.00
1044 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.18 1.5550 1.6940 1.5320 1.5013 1.1053 2.98 5.35 5.07 -0.06 6.51 73.85
1045 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.28 1.0630 1.0630 1.0520 1.0456 0.2830 4.73 12.96 13.93 12.49 17.20 6.30
1046 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.46 1.6690 1.6690 1.6720 -0.1794 -0.4770 -0.77 -0.48 1.52 0.12 0.66 66.90
1047 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.93 1.6300 1.6300 1.6320 -0.1225 -0.4276 -0.73 -0.55 1.31 -0.31 0.31 63.00
1048 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 2.14 2.1034 2.7334 2.0866 0.8051 1.1736 2.04 7.96 12.12 10.76 12.99 233.92
1049 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.72 1.3240 1.3240 1.3260 -0.1508 -0.3012 1.53 4.42 12.39 12.49 14.63 32.40
1050 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 1.53 0.9910 1.3190 0.9910 0.0000 -0.6018 -1.52 -1.13 2.12 -2.20 1.18 34.33
1051 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.63 1.4030 1.8930 1.3720 2.2595 1.0079 3.85 7.18 11.08 3.16 7.02 87.32
1052 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.42 2.4990 2.4990 2.4860 0.5229 2.4600 8.46 17.82 13.80 11.76 16.07 149.90
1053 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.78 1.0780 1.5120 1.0770 0.0929 0.0000 0.28 2.37 6.67 3.76 6.47 58.72
1054 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.33 1.0820 1.5310 1.0810 0.0925 0.0000 0.65 2.85 7.07 3.95 6.86 61.05
1055 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 11.49 1.0540 1.3470 1.0540 0.0000 -0.4721 -0.75 -0.66 1.12 1.12 2.15 39.01
1056 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0440 1.3100 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 35.10
1057 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.5240 1.5880 0.5220 0.3831 -2.0561 -3.14 4.59 25.96 -5.42 9.62 58.75
1058 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.64 0.7840 1.7590 0.7830 0.1277 -0.6337 -0.76 2.35 9.34 1.41 6.06 78.87
1059 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0390 1.3010 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.16 4.50 3.90 31.41
1060 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 1.1710 2.5020 1.1550 1.3853 -0.5942 2.99 13.25 25.51 3.72 21.85 6.58
1061 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.04 1.1050 1.9020 1.0970 0.7293 -0.2708 1.75 7.18 13.33 4.25 12.67 61.60
1062 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.05 1.2610 1.4210 1.2590 0.1589 0.0794 2.60 4.04 7.96 5.97 8.52 43.93
1063 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.10 1.2390 1.3990 1.2380 0.0808 0.0808 2.57 3.94 7.74 5.63 8.21 41.63
1064 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.72 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 -0.0766 -0.15 0.38 2.19 1.01 2.27 30.50
1065 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 -0.1549 -0.23 0.31 2.06 0.62 1.98 28.90
1066 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.53 1.0350 1.2910 1.0320 0.2907 0.3880 0.39 0.58 1.67 0.68 2.07 29.07
1067 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.21 1.1500 1.8130 1.1420 0.7005 -0.3466 2.77 8.80 18.31 10.26 18.68 54.02
1068 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.37 1.2000 1.5690 1.1950 0.4184 0.5025 2.48 4.62 7.89 3.26 5.17 63.49
1069 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.28 1.1800 1.5400 1.1740 0.5111 0.5968 2.52 4.61 7.76 2.95 4.89 59.99
1070 686868 浙商聚盈纯债债券A 2012-09-18 19.29 1.0260 1.2110 1.0260 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.57 1.19 2.36 21.41
1071 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0260 1.1880 1.0250 0.0976 0.0000 0.10 0.39 1.47 0.89 2.07 19.00
1072 163823 中银保本混合 2012-09-19 39.05 1.0520 1.6190 1.0500 0.1905 0.1905 1.15 2.04 3.54 2.33 4.06 61.93
1073 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.64 1.0108 1.3597 1.0106 0.0198 0.1288 0.58 1.72 3.47 7.00 6.11 41.78
1074 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.64 1.3372 2.2710 1.3196 1.3337 -0.8380 4.44 18.58 39.36 23.59 43.43 -28.08
1075 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 1.31 1.1740 1.6248 1.1651 0.7639 -0.4241 2.74 10.55 20.81 15.73 24.11 62.48
1076 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 4.58 1.2690 1.2690 1.2700 -0.0787 -0.1574 -- 0.63 2.50 1.52 3.34 26.90
1077 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.25 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 -0.0796 0.08 0.56 2.37 1.13 3.04 25.50
1078 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.20 1.2713 1.2713 1.2714 -0.0079 -0.1100 0.17 0.51 1.30 -0.34 0.98 27.11
1079 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.15 1.2398 1.2398 1.2400 -0.0161 -0.1289 0.12 0.39 1.06 -0.87 0.50 23.97
1080 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 4.66 3.6620 4.2300 3.5970 1.8071 0.3838 6.02 12.61 19.72 11.18 22.92 328.36
1081 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 7.98 1.0020 1.3040 1.0020 0.0000 0.0000 -0.42 -0.12 1.57 0.77 1.56 34.30
1082 202027 南方高端装备混合 2012-09-25 2.91 1.6420 2.0170 1.6320 0.6127 0.6127 9.39 16.45 22.81 19.42 26.21 118.44
1083 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.5970 1.7770 1.5730 1.5257 1.2682 6.97 12.86 21.08 21.17 25.35 86.67
1084 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.44 1.1660 1.3310 1.1650 0.0858 -0.1712 -0.26 0.17 3.19 0.69 2.82 36.13
1085 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.48 1.1380 1.3030 1.1380 0.0000 -0.1754 -0.26 0.09 2.89 0.26 2.43 33.03
1086 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.69 1.0095 1.8095 0.9958 1.3758 1.8668 6.64 11.92 13.57 15.46 15.74 76.94
1087 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.60 1.0390 1.2780 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 31.06
1088 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.60 1.5130 0.3730 1.5490 -2.3241 -7.5748 -12.24 -7.63 29.87 1.89 18.48 -62.74
1089 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 1.21 1.2760 0.8940 1.2940 -1.3910 -4.6338 -7.54 -4.28 16.96 3.09 12.06 -10.07
1090 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.38 1.0338 1.3138 1.0338 0.0000 -0.1449 -0.34 0.21 2.10 -2.07 1.30 31.75
1091 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.06 1.0188 1.2982 1.0186 0.0196 0.0983 0.42 1.24 2.48 4.94 4.32 33.52
1092 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.06 1.9238 1.9238 1.8967 1.4288 -0.0260 7.92 21.74 37.72 26.63 43.44 92.38
1093 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.19 1.4713 1.6110 1.4577 0.9330 0.0204 5.20 13.77 22.91 18.17 26.76 66.47
1094 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 4.74 1.0730 1.4150 1.0730 0.0000 -0.0931 -0.09 -0.19 1.80 -1.20 1.51 43.96
1095 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0640 1.3250 1.0640 0.0000 0.0000 0.09 0.47 2.31 -0.27 1.61 35.66
1096 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0600 1.3060 1.0600 0.0000 0.0000 -- 0.47 2.12 -0.62 1.26 33.27
1097 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 8.97 1.0590 2.5440 1.0530 0.5698 1.5340 6.43 12.90 18.25 28.41 31.09 167.42
1098 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.52 1.2393 1.2393 1.2386 0.0565 -0.2254 -0.41 -- 1.79 0.57 2.02 23.93
1099 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.31 1.2235 1.2235 1.2228 0.0572 -0.2283 -0.44 -0.09 1.61 0.23 1.72 22.35
1100 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.35 1.1150 1.1510 1.1160 -0.0896 -0.4464 -0.71 -0.62 1.64 -2.54 -0.09 15.08
1101 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 6.51 1.1350 1.1760 1.1350 0.0000 -0.4386 -0.70 -0.53 1.89 -2.07 0.27 17.60
1102 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.98 3.2929 3.3929 3.2556 1.1457 1.8780 7.78 14.98 20.63 22.82 28.73 256.21
1103 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0119 1.3649 1.0120 -0.0099 -0.2366 -0.16 0.47 2.90 2.37 3.36 41.55
1104 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0102 1.3432 1.0104 -0.0198 -0.2469 -0.19 0.36 2.68 1.91 2.99 38.76
1105 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.61 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 -0.1637 -0.16 0.33 2.01 0.99 2.09 22.00
1106 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.52 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 -0.1669 -0.17 0.17 1.70 0.59 1.70 19.60
1107 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 2.01 1.2700 1.5500 1.2540 1.2759 2.0900 6.81 11.31 20.61 20.27 25.25 59.71
1108 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.73 1.2830 1.5530 1.2670 1.2628 1.5032 7.36 11.95 19.57 25.97 27.16 62.63
1109 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 50.16 1.0980 1.3470 1.0990 -0.0910 -0.1818 -0.09 0.46 2.17 -- 1.81 38.10
1110 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.35 1.0800 1.3290 1.0800 0.0000 -0.0925 -- 0.47 2.02 -0.27 1.57 36.11
1111 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 11.05 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.48 0.40 1.48 22.49
1112 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0210 1.1860 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.10 0.29 1.09 -0.28 0.79 19.75
1113 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 7.44 1.4000 1.4000 1.4000 0.0000 -0.0714 -0.14 0.36 2.41 -0.85 1.67 40.00
1114 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.24 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 -0.0730 -0.22 0.22 2.09 -1.37 1.26 36.90
1115 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.75 3.1630 3.1630 3.1250 1.2160 -2.6470 2.93 15.06 32.62 37.46 46.64 216.30
1116 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 7.27 1.4920 1.4920 1.4910 0.0671 -0.0670 0.07 0.81 2.26 3.04 4.26 49.20
1117 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.1608 1.3712 1.1587 0.1812 0.4587 2.17 4.75 7.90 6.83 7.62 40.52
1118 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 3.87 1.0893 1.2900 1.0873 0.1839 0.4519 2.11 4.55 7.40 5.88 6.74 30.82
1119 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 2.34 1.4350 1.4350 1.4320 0.2095 -0.0696 0.35 2.35 2.50 0.49 3.54 43.50
1120 519669 银河领先债券 2012-11-29 15.20 1.2590 1.4000 1.2580 0.0795 0.0000 0.48 0.96 3.45 3.18 4.14 42.61
1121 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 10.55 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 -0.39 -0.08 0.55 -2.31 -0.16 27.00
1122 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 -0.48 -0.24 0.16 -2.58 -0.40 24.70
1123 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 7.80 1.0250 1.7810 1.0200 0.4902 0.2935 3.02 8.24 11.53 4.38 8.93 78.08
1124 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 5.71 1.1490 1.2020 1.1490 0.0000 0.0000 0.09 0.44 1.77 1.41 2.22 20.37
1125 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 7.79 1.1410 1.1930 1.1410 0.0000 0.0000 -- 0.35 1.60 0.94 1.78 19.41
1126 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.17 1.0490 1.2190 1.0490 0.0000 -0.1903 -0.29 0.19 2.84 1.83 2.44 23.33
1127 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 12.35 1.0500 1.2290 1.0500 0.0000 -0.1901 -0.19 0.38 3.04 2.18 2.73 24.58
1128 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 9.02 1.7330 2.1330 1.7250 0.4638 0.0577 1.11 4.21 9.85 4.47 7.84 117.51
1129 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 10.84 1.1770 1.3170 1.1770 0.0000 -0.1696 -0.25 0.25 2.14 -0.41 1.88 32.67
1130 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 3.56 1.1740 1.3050 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.34 0.08 1.97 -0.75 1.54 31.34
1131 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 59.35 1.0310 1.2400 1.0310 0.0000 -0.0969 -0.19 -- 1.76 -0.18 1.46 24.34
1132 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 7.47 1.0300 1.2170 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.29 -0.10 1.46 -0.59 1.07 21.96
1133 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 11.40 1.4340 2.2940 1.4260 0.5610 1.7743 7.42 9.05 8.97 -1.85 4.60 146.73
1134 750005 安信平稳增长混合发起A 2012-12-18 2.68 1.1614 1.6414 1.1592 0.1898 0.2590 0.97 2.12 4.30 6.08 6.42 66.23
1135 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.07 1.5308 1.5308 1.5156 1.0029 1.2233 3.52 4.65 8.55 -1.35 1.73 53.10
1136 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.63 1.0050 1.1770 1.0050 0.0000 -0.0994 -0.40 -0.20 1.31 -3.09 -0.10 18.11
1137 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.17 0.9980 1.1490 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.40 -0.30 1.11 -3.48 -0.40 15.19
1138 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.30 1.2510 1.2510 1.2452 0.4658 0.3208 0.36 0.26 1.70 -1.96 0.72 25.10
1139 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 32.98 1.0290 1.5790 1.0280 0.0973 0.0973 0.68 1.48 2.69 0.68 3.21 59.38
1140 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 12.00 1.3760 1.3760 1.3750 0.0727 0.0727 0.29 0.95 2.38 3.77 3.69 37.60
1141 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.52 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.22 0.82 2.12 3.37 3.29 35.00
1142 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.36 1.0530 1.3880 1.0520 0.0951 0.0000 -0.19 2.09 4.98 1.55 3.67 42.49
1143 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.12 1.0713 1.0482 1.0723 -0.0933 -1.2536 -0.79 0.62 0.50 -5.75 -3.06 14.36
1144 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 42.88 4.4554 1.8565 4.4215 0.7667 0.7098 4.84 10.92 21.60 21.99 26.30 88.54
1145 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.07 1.0854 1.4208 1.0848 0.0553 -0.1196 0.30 1.14 2.66 1.98 3.00 45.71
1146 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 4.70 1.0800 1.3999 1.0794 0.0556 -0.1202 0.27 1.04 2.45 1.57 2.64 43.20
1147 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.46 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 -0.0839 -- -0.08 0.17 -0.17 0.59 16.53
1148 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.16 1.0480 1.3380 1.0480 0.0000 -0.0953 -0.19 0.38 2.04 0.87 2.44 36.21
1149 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.89 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.29 0.10 2.19 -0.39 1.38 31.72
1150 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.70 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 -0.29 -- 1.90 -0.88 0.99 16.02
1151 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 2.10 1.0437 1.2776 1.0441 -0.0383 0.0863 0.38 0.26 2.12 1.43 2.32 27.75
1152 580009 东吴内需增长混合 2013-01-30 2.15 1.1890 1.7690 1.1790 0.8482 0.5072 4.30 9.08 14.77 20.34 24.89 87.18
1153 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.48 1.4300 1.4300 1.4070 1.6347 2.3622 4.99 8.66 15.04 9.08 12.42 43.00
1154 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.10 0.9890 1.1000 0.9890 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -- -2.37 0.30 9.99
1155 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9830 1.0790 0.9830 0.0000 0.0000 -0.41 -1.40 -0.20 -2.77 -0.10 7.80
1156 380009 中银添利债券发起 2013-02-04 11.14 1.4630 1.4630 1.4620 0.0684 -0.0683 0.69 1.67 3.76 3.25 4.50 46.30
1157 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 52.28 1.0517 1.2029 1.0516 0.0095 0.0285 0.21 0.91 1.79 2.76 2.67 21.13
1158 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.14 1.0509 1.1974 1.0508 0.0095 0.0190 0.19 0.87 1.91 2.69 2.59 20.53
1159 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 4.81 1.0616 1.1700 1.0617 -0.0094 -0.4688 -1.15 -0.96 2.02 -3.69 -0.43 16.66
1160 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.10 1.0692 1.1731 1.0692 0.0000 -0.4747 -1.17 -1.03 1.91 -3.82 -0.64 16.98
1161 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 0.52 2.1200 2.1200 2.0800 1.9231 2.7132 8.94 17.65 31.68 44.51 45.70 112.00
1162 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 2.03 1.0310 1.2310 1.0320 -0.0969 -0.1936 -0.48 0.10 1.68 -1.00 1.89 23.26
1163 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 4.53 1.0478 1.3020 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 34.17
1164 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.53 0.5250 2.5400 0.5062 3.7139 3.4483 5.70 17.21 28.49 -12.99 9.90 58.29
1165 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.99 6.7334 1.8880 6.7118 0.3218 -0.7503 -0.82 4.09 10.06 1.11 6.77 88.81
1166 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 7.19 0.7864 1.9210 0.7769 1.2228 1.1968 2.14 6.14 10.09 -1.24 6.43 78.69
1167 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 0.90 1.0900 1.3220 1.0890 0.0918 0.5535 0.87 0.87 4.80 0.29 2.98 34.01
1168 270050 广发新经济混合 2013-02-06 1.96 2.4400 2.4400 2.4120 1.1609 0.6186 12.86 21.27 32.68 39.11 43.45 144.00
1169 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 27.59 6.9072 1.9363 6.8851 0.3210 -0.7928 -0.93 3.75 9.60 -0.75 5.37 93.61
1170 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.16 1.6940 1.6940 1.6780 0.9535 1.2552 6.34 13.16 25.48 29.41 32.86 69.40
1171 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.33 1.7160 1.7760 1.7000 0.9412 1.3585 2.75 7.32 10.42 2.45 7.52 80.11
1172 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.76 1.6260 1.6260 1.6080 1.1194 1.0566 5.17 10.31 15.48 13.47 16.48 62.60
1173 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 0.74 1.0970 1.3650 1.0940 0.2742 0.4579 0.46 0.73 5.18 1.48 4.28 38.67
1174 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 2.63 1.0680 1.3330 1.0660 0.1876 0.3759 0.38 0.66 4.81 0.85 3.79 35.01
1175 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 6.91 1.7269 1.5140 1.7137 0.7703 0.7409 4.98 11.26 22.07 23.42 27.54 72.38
1176 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.95 1.1060 1.2450 1.1060 0.0000 -0.1805 -0.36 0.27 2.60 1.84 2.60 29.45
1177 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.03 109.5100 1.1080 109.3640 0.1335 0.0457 -0.49 -0.66 0.09 -3.01 -2.01 10.82
1178 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.47 2.1700 2.1700 2.1550 0.6961 -3.2114 3.28 11.40 22.95 35.20 44.76 117.00
1179 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 23.94 1.7467 1.7467 1.7335 0.7615 0.7034 4.89 10.99 21.58 22.08 26.36 74.67
1180 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.44 1.1263 1.1937 1.1251 0.1067 -0.3891 0.44 1.77 5.54 2.64 5.09 20.10
1181 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 0.0000 -0.63 -1.05 -0.74 -4.57 -3.29 -6.00
1182 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.0000 -0.63 -0.73 -0.42 -4.34 -2.97 -5.20
1183 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 8.95 1.0040 1.2050 1.0040 0.0000 -0.0995 -0.10 0.21 2.41 1.22 2.70 21.78
1184 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.64 1.1545 1.1633 1.1534 0.0954 0.1388 0.84 1.94 2.74 -6.40 -0.22 16.41
1185 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 22.78 1.1650 1.1950 1.1650 0.0000 -0.1714 -0.51 -0.09 2.01 -1.44 1.04 19.56
1186 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.95 1.1420 1.1720 1.1420 0.0000 -0.2620 -0.61 -0.26 1.60 -1.97 0.62 17.23
1187 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.43 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 -0.94 -1.04 -- -0.66 -0.28 22.33
1188 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.09 1.0490 1.2070 1.0480 0.0954 0.0000 -0.85 -1.04 -0.10 -0.94 -0.57 20.67
1189 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 1.54 1.2937 1.2937 1.2935 0.0155 -0.3620 -0.74 -0.04 1.40 0.70 1.50 29.37
1190 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.71 1.1630 1.3830 1.1630 0.0000 0.0861 0.17 0.43 2.47 -0.16 1.75 39.62
1191 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.45 1.1510 1.3660 1.1510 0.0000 0.0000 0.09 0.35 2.31 -0.44 1.50 37.77
1192 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 4.19 2.2180 2.5780 2.1850 1.5103 2.2591 5.27 13.63 18.55 17.17 22.04 180.00
1193 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.02 1.1700 1.1700 1.1690 0.0855 0.2571 -- -- 3.08 -1.52 0.86 17.00
1194 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 1.97 2.3660 2.3660 2.3310 1.5015 1.9388 6.72 15.36 26.66 36.45 44.98 136.60
1195 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0280 1.3450 1.0280 0.0000 0.0000 -0.58 -0.48 2.29 0.51 2.09 36.66
1196 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0220 1.3300 1.0230 -0.0978 0.0000 -0.58 -0.58 2.00 0.10 1.69 34.75
1197 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 3.21 1.5200 1.5200 1.5180 0.1318 -0.7185 0.13 4.32 7.12 7.72 10.63 59.66
1198 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.32 0.8050 1.0150 0.8060 -0.1241 -1.1057 -3.01 -0.98 4.95 -7.68 -0.62 -5.35
1199 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.30 0.8070 1.0170 0.8080 -0.1238 -1.1029 -3.12 -1.10 4.67 -8.09 -0.98 -5.12
1200 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 5.82 1.7978 1.7978 1.7924 0.3013 -0.7891 -0.91 3.69 9.16 0.36 5.75 79.80
1201 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.57 1.7694 1.7694 1.7645 0.2777 0.3118 4.49 8.95 19.44 20.78 22.96 76.94
1202 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 3.09 2.5530 2.5530 2.5160 1.4706 0.1962 1.75 6.64 17.65 -0.43 7.04 155.30
1203 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 17.56 1.0760 1.3400 1.0760 0.0000 0.0000 0.09 0.56 1.93 0.71 2.01 34.35
1204 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.43 1.0660 1.3300 1.0660 0.0000 0.0000 -- 0.47 1.78 0.32 1.70 33.33
1205 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.35 2.1032 2.1032 2.0722 1.4960 2.0080 7.24 9.97 15.34 6.27 16.01 110.30
1206 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.05 0.8680 0.9780 0.8707 -0.3101 -1.4868 -3.96 -3.29 4.79 -4.82 1.31 -6.59
1207 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.69 0.8579 0.9679 0.8606 -0.3137 -1.4927 -4.00 -3.39 4.58 -5.20 0.94 -7.63
1208 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.24 1.7490 2.4320 1.7100 2.2807 1.9231 7.96 13.79 15.29 18.39 23.94 156.09
1209 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0670 1.4080 1.0680 -0.0936 -0.1871 -0.19 -- 2.40 0.09 1.72 40.77
1210 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0610 1.3830 1.0610 0.0000 -0.1881 -0.09 -- 2.31 -0.19 1.43 38.28
1211 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.33 1.0526 1.3174 1.0524 0.0190 0.1046 0.49 1.46 2.95 6.00 5.26 35.99
1212 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.33 2.8688 2.8688 2.7966 2.5817 3.4585 11.67 24.93 49.00 74.10 83.47 186.88
1213 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 1.97 1.9607 2.0932 1.9245 1.8810 2.5363 8.43 17.63 33.03 48.59 52.94 119.10
1214 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 1.08 2.4198 2.4198 2.3697 2.1142 2.3951 10.42 24.22 40.87 49.44 50.05 141.98
1215 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.27 1.8482 1.8482 1.8303 0.9780 1.8516 3.92 9.86 24.00 23.15 26.80 84.82
1216 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.41 1.9428 1.9428 1.9091 1.7652 0.4291 8.13 15.90 18.68 25.28 29.41 94.30
1217 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.00 1.2840 1.4350 1.2820 0.1560 0.0779 0.31 1.58 4.99 3.08 5.59 44.20
1218 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 1.11 1.2660 1.4060 1.2630 0.2375 0.0791 0.32 1.44 4.80 2.63 5.24 41.22
1219 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.03 1.0440 1.2710 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.00 4.40 30.17
1220 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.03 1.6520 1.6520 1.6240 1.7241 2.0383 8.68 18.08 34.86 23.84 37.44 65.20
1221 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.14 1.3480 1.4620 1.3340 1.0495 1.2772 5.31 10.95 20.14 15.92 22.40 49.18
1222 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 6.79 1.5810 2.2610 1.5740 0.4447 -0.8156 0.32 2.80 9.11 3.18 6.47 132.94
1223 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 9.49 1.8217 1.8217 1.8158 0.3249 -0.7464 -0.80 3.84 9.38 -0.43 5.56 82.19
1224 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.57 1.7180 1.9130 1.6800 2.2619 2.0190 8.53 18.48 22.54 26.42 27.73 98.73
1225 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 6.79 1.9650 6.4020 1.9530 0.6144 0.9764 4.41 9.72 4.74 6.04 10.89 108.67
1226 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 31.32 1.0280 1.9030 1.0280 0.0000 -0.2910 -- 0.98 2.29 1.38 2.29 90.31
1227 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 5.29 0.6780 1.0780 0.6780 0.0000 0.0000 -0.73 -1.02 6.10 -3.83 0.30 -5.48
1228 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 1.38 0.6720 1.0620 0.6720 0.0000 0.0000 -0.74 -1.03 5.83 -4.27 0.00 -6.98
1229 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 15.38 1.0400 1.2220 1.0400 0.0000 -0.0961 -- 0.48 2.05 1.17 2.34 23.66
1230 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.07 1.0420 1.1960 1.0420 0.0000 -0.0959 -- 0.39 1.86 0.77 1.96 20.73
1231 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 34.65 1.0230 1.3670 1.0230 0.0000 -0.2924 -0.49 -0.10 1.59 0.59 1.49 37.49
1232 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.46 1.0005 1.1721 1.0004 0.0100 0.0100 0.07 0.26 1.06 -0.05 0.86 17.21
1233 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.29 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.18 0.35 1.43 0.89 1.89 17.42
1234 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 5.19 1.1170 1.1490 1.1170 0.0000 -0.0894 -0.18 0.27 1.27 0.54 1.64 15.23
1235 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.66 0.9870 1.2010 0.9870 0.0000 -0.4036 -1.40 -1.50 -0.10 -2.07 0.10 24.71
1236 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.64 1.0150 1.3730 1.0150 0.0000 -0.2947 0.10 0.98 2.48 1.67 2.58 39.23
1237 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 8.99 1.2330 1.2330 1.2320 0.0812 -0.1619 -0.72 -0.48 0.98 -0.24 0.98 23.30
1238 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.83 1.2090 1.2090 1.2080 0.0828 -0.2475 -0.82 -0.58 0.75 -0.66 0.67 20.90
1239 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 7.61 1.0100 1.3860 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.39 -- 1.41 -- 1.00 41.97
1240 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.07 1.1508 1.2958 1.1507 0.0087 -0.1302 -0.28 0.17 1.73 1.99 2.38 30.72
1241 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.08 1.1069 1.2519 1.1068 0.0090 -0.1443 -0.32 0.05 1.53 1.56 2.01 25.95
1242 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.20 1.6380 1.6380 1.6140 1.4870 2.0561 10.15 16.17 23.53 18.87 27.17 63.80
1243 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9790 1.4450 0.9780 0.1022 0.2047 0.51 0.72 3.60 -4.58 3.60 45.93
1244 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 1.28 1.0530 1.3490 1.0530 0.0000 -0.0949 -- 0.19 2.03 1.54 2.93 37.71
1245 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.34 1.1524 1.1524 1.1523 0.0087 -0.3114 -0.56 -0.52 1.09 -1.85 -0.14 15.24
1246 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1396 1.1396 1.1395 0.0088 -0.3236 -0.58 -0.59 0.92 -2.06 -0.31 13.96
1247 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.19 1.3422 1.3523 1.3424 -0.0149 -0.1711 -0.39 -0.58 0.34 -3.24 -0.42 35.49
1248 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 12.30 1.0460 1.4760 1.0430 0.2876 0.5769 1.26 1.95 3.77 2.95 3.77 47.63
1249 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 10.08 3.3790 3.3790 3.3100 2.0846 2.7052 11.33 23.10 32.98 46.28 50.92 237.90
1250 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.69 1.4350 1.6000 1.4380 -0.2086 -0.9662 -1.58 1.20 5.90 7.79 8.55 62.26
1251 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.29 1.5140 1.5140 1.5130 0.0661 -0.7213 1.00 4.05 10.83 5.21 10.59 51.40
1252 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0132 1.3072 1.0133 -0.0099 -0.1872 -0.04 0.28 2.27 1.74 2.37 33.62
1253 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 25.57 1.0910 1.1320 1.0900 0.0917 0.0000 0.18 0.83 2.35 -0.09 2.06 13.19
1254 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.05 1.0740 1.1100 1.0740 0.0000 0.0000 0.19 0.75 1.90 -0.65 1.51 10.97
1255 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.23 1.0000 1.2630 1.0000 0.0000 0.0000 -- 0.10 0.90 -2.52 0.50 37.29
1256 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.15 1.0070 1.1860 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 0.97 1.78 3.53 3.12 20.31
1257 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9840 1.4240 0.9840 0.0000 -0.4049 -0.81 -1.60 -0.61 -10.64 -0.77 39.62
1258 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 7.96 2.0180 2.0180 1.9940 1.2036 0.9000 6.94 18.22 17.67 0.50 12.42 101.80
1259 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0433 1.0433 1.0432 0.0096 -0.1436 -0.98 -1.75 -1.97 -5.77 -5.01 4.33
1260 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.1441 -0.99 -1.56 -1.84 -5.72 -4.96 3.94
1261 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 107.1540 1.0720 107.1390 0.0140 -0.0093 -0.73 -1.32 -1.12 -4.21 -3.62 7.15
1262 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.60 1.0450 1.2910 1.0440 0.0958 -0.1910 -0.29 0.09 1.92 -0.14 1.62 31.10
1263 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.42 1.0430 1.2740 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -0.10 1.73 -0.61 1.24 29.07
1264 000072 华安保本混合 2013-05-14 34.31 1.0320 1.8130 1.0320 0.0000 -0.2899 -- 0.58 2.28 1.38 2.48 81.35
1265 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.1980 1.2080 1.1980 0.0000 -0.0834 0.25 0.67 2.22 -0.99 1.35 20.98
1266 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.1760 1.1860 1.1760 0.0000 -0.0850 0.17 0.51 1.99 -1.34 1.03 18.77
1267 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 5.23 1.6886 2.0086 1.6906 -0.1183 -0.4422 0.39 1.14 -1.07 -7.37 -6.34 98.96
1268 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 2.49 1.1930 1.1930 1.1880 0.4209 0.0839 0.17 0.51 1.88 1.53 2.14 19.30
1269 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1680 1.1680 1.1630 0.4299 0.0857 0.17 0.43 1.65 1.13 1.74 16.80
1270 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 1.86 1.5060 1.5060 1.4950 0.7358 -3.0264 4.51 15.85 27.52 36.78 46.50 50.60
1271 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.17 1.0633 1.3363 1.0634 -0.0094 0.0376 0.26 0.49 1.87 1.50 1.99 33.60
1272 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 2.08 1.0420 1.3400 1.0400 0.1923 0.1923 0.58 1.36 3.17 1.72 3.46 38.29
1273 000109 富国稳健增强债券C 2013-05-21 0.32 1.0370 1.3180 1.0340 0.2901 0.1932 0.58 1.37 2.98 1.33 3.17 35.64
1274 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0030 1.2300 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.10 0.31 2.15 0.35 2.04 25.19
1275 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.09 1.3270 1.3270 1.3250 0.1509 -0.7479 1.45 9.13 12.74 0.99 6.67 32.70
1276 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 8.64 1.5140 1.8170 1.5050 0.5980 0.6649 0.53 9.55 19.64 7.02 12.87 76.67
1277 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.72 1.2540 1.2540 1.2539 0.0080 -0.0159 0.07 1.15 3.27 4.08 4.67 25.40
1278 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.36 1.2714 1.2714 1.2713 0.0079 -0.0079 0.09 1.23 3.43 4.44 4.93 27.14
1279 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.49 1.3272 1.3772 1.3298 -0.1955 -0.4426 -0.79 -0.04 4.17 1.21 3.35 39.32
1280 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 4.06 1.4200 1.9750 1.4060 0.9957 1.1396 4.33 11.20 21.16 22.31 26.33 118.67
1281 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 6.97 1.8380 1.8380 1.8220 0.8782 0.3275 5.94 10.86 8.56 12.07 20.84 83.80
1282 519050 海富通养老收益混合A 2013-05-29 2.40 1.3570 1.5100 1.3500 0.5185 0.9673 3.27 6.68 7.96 9.96 10.41 52.62
1283 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.00 1.0140 1.2720 1.0120 0.1976 0.1976 0.50 1.00 2.11 0.70 2.22 27.18
1284 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.42 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 -0.6267 -1.51 -2.03 4.13 -10.63 -1.68 11.00
1285 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.01 1.0940 1.0940 1.0950 -0.0913 -0.6358 -1.53 -2.15 3.89 -10.98 -1.97 9.40
1286 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1150 1.2590 1.1150 0.0000 -0.1791 -0.36 -0.09 1.41 -0.24 1.57 27.22
1287 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1030 1.2390 1.1040 -0.0906 -0.2712 -0.45 -0.27 1.15 -0.70 1.20 25.00
1288 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1280 1.4280 1.1280 0.0000 -0.0886 -0.35 0.36 2.17 -0.54 1.90 42.92
1289 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.45 1.1070 1.4070 1.1070 0.0000 -0.1803 -0.36 0.18 1.93 -0.99 1.56 40.68
1290 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 3.27 1.2270 1.6710 1.2260 0.0816 -0.9685 -0.08 1.57 4.69 -0.46 3.72 69.95
1291 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.63 1.2210 1.6580 1.2200 0.0820 -0.9732 -0.16 1.41 4.63 -0.73 3.47 68.37
1292 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 16.65 1.5740 2.5180 1.5700 0.2548 -0.6940 -3.20 1.48 3.01 9.08 9.38 199.04
1293 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.29 1.0820 1.5420 1.0780 0.3711 0.2780 3.34 11.43 14.01 -2.40 1.50 54.50
1294 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.36 1.4440 1.4790 1.4220 1.5471 1.2623 8.41 14.42 17.30 13.61 17.69 49.34
1295 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.97 2.2970 2.6580 2.2880 0.3934 0.2619 2.87 7.87 10.23 6.37 14.72 167.63
1296 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.39 2.0670 2.0670 2.0420 1.2243 1.6724 5.73 11.01 19.55 19.14 25.35 106.70
1297 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.97 1.0940 1.3680 1.0950 -0.0913 -0.3643 -0.27 -0.09 2.43 -0.89 2.15 39.74
1298 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.55 1.0700 1.3440 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -0.19 2.29 -1.28 1.71 37.07
1299 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 1.45 1.1160 1.4360 1.1150 0.0897 -0.2681 0.36 0.63 3.52 -0.42 2.27 44.40
1300 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.30 1.1020 1.4220 1.1010 0.0908 -0.2715 0.36 0.64 3.28 -0.76 1.87 42.89
1301 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.08 1.0210 1.2810 1.0210 0.0000 0.0000 -- 1.19 2.92 0.10 1.90 27.75
1302 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.02 1.0010 1.2610 1.0010 0.0000 0.0000 -- 1.21 2.46 -0.60 1.21 25.52
1303 000127 农银行业领先混合 2013-06-25 6.65 2.4292 2.4292 2.3994 1.2420 1.6742 9.10 23.43 28.62 26.36 32.55 142.92
1304 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 10.91 2.5210 2.5210 2.4670 2.1889 2.1061 9.18 23.40 29.68 27.58 35.68 152.10
1305 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 5.92 1.0000 1.2390 1.0000 0.0000 -0.2991 -0.10 0.20 1.90 -0.48 1.60 26.14
1306 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.04 1.0020 1.2190 1.0020 0.0000 -0.2985 -0.20 0.10 1.71 -0.87 1.20 23.81
1307 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 7.68 1.8740 2.1740 1.8570 0.9155 0.1068 5.16 10.50 16.61 3.25 10.37 105.06
1308 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 16.91 1.3970 1.4320 1.3970 0.0000 0.0000 -- 0.07 1.23 1.40 1.75 43.28
1309 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.21 1.3700 1.4050 1.3700 0.0000 -0.0729 -- -- 1.11 1.05 1.48 40.57
1310 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0220 1.2370 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.10 0.79 2.50 1.69 3.01 19.94
1311 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.33 0.9888 1.3375 0.9880 0.0810 0.0303 0.12 0.82 2.42 -1.46 1.30 33.75
1312 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.61 1.0570 0.9240 1.0510 0.5709 1.0516 7.09 16.67 13.05 -0.47 10.68 3.32
1313 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.0612 2.51 4.21 9.81 -7.31 -1.15 63.50
1314 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.83 1.2980 1.2980 1.2973 0.0540 -0.2613 0.30 3.24 5.70 4.48 5.24 29.80
1315 519660 银河增利债券A 2013-07-17 1.53 1.6190 1.6190 1.6210 -0.1234 -0.0617 0.25 1.06 2.99 1.38 2.79 61.90
1316 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.07 1.6000 1.6000 1.6020 -0.1248 -0.0625 0.25 1.01 2.83 1.01 2.50 60.00
1317 000125 上投摩根天颐年丰混合A 2013-07-18 4.89 1.0320 1.3340 1.0310 0.0970 0.2915 1.08 2.37 5.03 4.71 5.87 37.24
1318 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.72 2.7182 1.0282 2.7286 -0.3811 -0.5051 -1.49 -0.29 -1.15 0.18 3.72 2.83
1319 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 18.01 2.7367 1.0334 2.7472 -0.3822 -0.5017 -1.48 -0.26 -1.08 0.20 3.73 3.34
1320 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.0750 1.2940 1.0750 0.0000 -0.1857 -0.19 0.28 1.05 -0.79 1.13 25.60
1321 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 -0.1887 -0.19 0.19 0.87 -1.14 0.79 23.87
1322 159927 鹏华沪深300ETF 2013-07-19 0.08 4.0813 1.8061 4.0503 0.7654 0.7181 4.81 10.40 20.22 18.86 23.61 80.60
1323 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 29.66 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 -0.1008 -0.30 0.10 1.33 -3.19 0.00 24.79
1324 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.19 1.0910 1.3010 1.0910 0.0000 -0.0916 -0.09 0.46 1.96 0.74 2.06 30.77
1325 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.41 1.0740 1.2840 1.0740 0.0000 -0.0930 -0.09 0.28 1.80 0.28 1.61 28.93
1326 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 5.39 1.1100 1.3120 1.1110 -0.0900 -0.3591 -0.27 0.18 2.97 0.63 2.12 11.00
1327 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.66 1.2510 1.2610 1.2490 0.1601 0.2404 -0.48 -0.16 4.60 -2.80 0.48 26.34
1328 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.30 1.2300 1.2400 1.2290 0.0814 0.1629 -0.57 -0.32 4.41 -3.23 0.16 24.22
1329 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.97 1.0866 1.0866 1.0778 0.8165 0.6857 4.94 12.36 23.74 24.13 29.12 83.59
1330 000219 博时裕益混合 2013-07-29 2.04 1.2820 1.5340 1.2790 0.2346 -1.0039 0.23 4.74 16.86 10.04 14.77 57.40
1331 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 2.04 1.1840 1.3000 1.1800 0.3390 0.3390 1.81 2.78 4.41 3.86 6.19 32.31
1332 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1700 1.2820 1.1650 0.4292 0.3431 1.83 2.72 4.19 3.45 5.79 30.28
1333 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.69 1.0020 1.2770 1.0030 -0.0997 0.0358 0.13 0.43 3.47 2.34 3.06 29.89
1334 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 1.45 1.0663 1.4800 1.0586 0.7274 0.6703 3.48 4.33 5.26 5.99 6.31 48.01
1335 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.21 0.9786 1.8796 0.9809 -0.2345 -1.6581 -0.36 5.47 5.54 -5.55 -1.04 86.51
1336 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.07 1.0460 1.2480 1.0460 0.0000 0.0957 0.38 1.26 2.45 5.01 4.39 27.24
1337 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.07 0.4180 1.4080 0.4300 -2.7907 -8.1319 -11.81 -8.93 9.14 -29.87 -17.06 -16.81
1338 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7320 1.3280 0.7380 -0.8130 -2.4000 -3.43 -1.88 4.27 -7.90 -2.79 20.71
1339 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 46.53 1.4850 2.4340 1.4770 0.5416 0.2701 1.23 4.88 18.18 22.76 24.88 170.05
1340 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 5.07 1.0120 1.3260 1.0120 0.0000 -0.2956 -0.49 -- 2.39 -0.84 1.18 36.28
1341 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.51 1.9320 1.9320 1.9110 1.0989 1.1518 9.46 10.59 10.27 -3.83 7.87 93.20
1342 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.41 1.2270 1.7770 1.2110 1.3212 0.4092 7.63 9.65 11.95 15.34 16.81 93.75
1343 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.11 1.0250 1.3100 1.0250 0.0000 -0.2918 -0.49 -0.10 1.75 -0.48 1.26 33.43
1344 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.58 1.6330 1.6330 1.6330 0.0000 -0.0612 -0.18 0.43 1.74 1.05 2.19 63.30
1345 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.43 1.6090 1.6090 1.6090 0.0000 -0.0621 -0.19 0.37 1.58 0.75 1.90 60.90
1346 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.25 1.4440 1.7090 1.4200 1.6901 3.0692 0.91 0.56 0.63 1.48 6.41 70.90
1347 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0540 1.3610 1.0540 0.0000 -0.1894 -0.19 0.37 2.61 1.20 2.42 39.74
1348 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0520 1.3420 1.0520 0.0000 -0.2844 -0.19 0.27 2.43 0.83 2.14 37.39
1349 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.72 1.6120 1.6120 1.6120 0.0000 0.1865 0.31 2.03 6.61 6.61 8.26 61.20
1350 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.59 1.3990 1.3990 1.3970 0.1432 0.0715 1.08 -0.07 1.97 0.58 1.23 39.90
1351 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3730 1.3730 1.3720 0.0729 0.0000 1.03 -0.22 1.70 0.15 0.81 37.30
1352 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.95 1.4960 1.4960 1.4940 0.1339 0.0669 0.47 1.63 4.47 1.22 4.25 49.60
1353 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.63 1.0430 1.2220 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.25 4.51 3.88 24.32
1354 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.27 0.5530 1.6030 0.5630 -1.7762 -7.0588 -17.71 -18.91 16.91 -39.89 -19.51 -92.30
1355 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.18 0.8960 1.1190 0.8990 -0.3337 -1.3216 -3.55 -3.34 4.67 -8.01 -1.43 -9.11
1356 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.52 1.0430 1.2320 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.71 4.09 25.52
1357 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.52 0.9050 1.9350 0.8730 3.6655 0.7795 17.08 33.28 36.71 49.59 62.77 83.74
1358 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.24 0.9740 1.5840 0.9580 1.6701 0.4124 7.51 13.92 15.81 21.85 25.03 62.67
1359 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0840 1.2940 1.0840 0.0000 -0.1842 -0.28 -- 0.84 -0.55 0.37 32.37
1360 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.15 1.0477 1.6077 1.0350 1.2271 0.7695 4.90 9.44 9.02 -0.24 5.94 60.81
1361 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0100 1.2720 1.0110 -0.0989 0.1984 -- 0.49 2.71 2.49 2.92 30.23
1362 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 1.79 2.4366 2.4366 2.4075 1.2087 2.0993 7.33 13.88 21.08 23.35 28.28 143.66
1363 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 0.61 1.1744 1.4384 1.1701 0.3675 0.3418 2.35 5.86 11.09 15.36 16.16 48.95
1364 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 20.92 1.0156 1.0156 1.0193 -0.3630 -0.4899 -1.48 -0.34 -1.26 -0.23 3.30 1.56
1365 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.49 1.0097 1.0097 1.0134 -0.3651 -0.5026 -1.50 -0.40 -1.40 -0.50 3.04 0.97
1366 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0080 1.3560 1.0070 0.0993 -0.3953 -0.98 -1.08 0.10 -2.33 -0.49 39.65
1367 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 16.13 1.1510 1.2210 1.1510 0.0000 -0.1735 -0.17 0.44 1.95 -0.78 2.22 22.57
1368 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 -0.2650 -0.18 0.36 1.71 -1.14 1.90 20.31
1369 000171 易方达裕丰回报债券 2013-08-23 17.48 1.5810 1.5810 1.5740 0.4447 0.5086 2.07 4.56 7.33 6.54 9.11 58.10
1370 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 4.72 2.3435 2.3435 2.2796 2.8031 4.0677 13.21 25.70 43.18 58.28 60.03 134.56
1371 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.55 1.6328 1.6328 1.6039 1.8019 0.6721 7.01 12.72 12.93 11.95 16.85 63.07
1372 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.11 0.8374 0.8374 0.8483 -1.2849 -2.2186 -0.63 0.23 9.46 -1.04 4.22 -15.48
1373 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.19 1.7236 1.7236 1.7106 0.7600 1.3465 2.56 7.95 19.22 12.28 18.48 74.44
1374 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 10.78 2.4680 2.9870 2.4440 0.9820 2.3642 3.31 10.23 22.85 22.35 27.59 214.71
1375 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.26 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 -0.1563 -0.08 0.39 2.24 -0.39 1.75 27.80
1376 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.44 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 -0.1591 -0.16 0.24 1.95 -0.87 1.37 25.50
1377 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.63 0.9950 1.1760 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 -0.10 1.53 -1.39 1.74 18.39
1378 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9910 1.1600 0.9910 0.0000 -0.1008 -- -0.20 1.33 -1.69 1.43 16.60
1379 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 19.73 1.0478 1.2633 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 29.28
1380 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.73 0.7292 1.8231 0.6976 4.5298 2.4589 19.01 36.12 32.29 20.69 37.71 52.69
1381 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 7.09 0.8885 1.5432 0.8726 1.8221 1.0578 7.32 13.21 13.10 11.43 16.21 54.09
1382 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.22 1.0430 1.2290 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.71 4.09 25.27
1383 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.22 1.3610 1.2730 1.3830 -1.5907 -9.7480 -15.20 -9.45 38.88 15.63 40.89 -42.85
1384 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 2.48 1.2020 1.3010 1.2130 -0.9068 -5.7255 -9.08 -5.13 20.20 10.80 22.15 18.95
1385 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0846 1.2229 1.0810 0.3330 0.3237 -0.14 1.17 2.17 0.39 2.48 23.30
1386 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0692 1.2075 1.0658 0.3190 0.3002 -0.18 1.06 1.95 -0.03 2.10 21.63
1387 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 33.10 1.0250 1.5660 1.0260 -0.0975 -0.1947 -0.19 0.49 1.69 2.19 2.40 56.56
1388 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.51 2.7840 2.7840 2.7740 0.3605 -0.7487 7.57 20.73 27.88 31.38 34.04 178.40
1389 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.2070 1.2570 1.2070 0.0000 0.0000 -0.16 -0.08 0.96 0.88 1.37 25.70
1390 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.1850 1.2350 1.1850 0.0000 -0.1685 -0.33 -0.33 0.56 0.40 0.81 23.49
1391 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0690 1.3230 1.0690 0.0000 -0.1867 -0.09 0.09 1.60 0.28 1.02 35.39
1392 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0760 0.0929 -0.0928 -0.09 -- 1.41 0.01 0.75 33.28
1393 000190 中银新回报混合 2013-09-10 7.78 1.3290 1.5890 1.3250 0.3019 0.6056 3.10 4.48 7.09 10.19 11.59 62.18
1394 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.28 1.0920 1.2810 1.0920 0.0000 -0.1828 -0.18 0.18 1.47 -1.42 1.65 29.68
1395 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.88 1.0910 1.2690 1.0910 0.0000 -0.1830 -0.18 0.09 1.29 -1.70 1.38 28.29
1396 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 -0.0952 -0.19 -- 1.55 -2.51 -0.76 31.01
1397 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0380 1.2690 1.0380 0.0000 -0.0962 -0.19 -0.10 1.37 -2.90 -1.14 29.08
1398 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 5.35 1.4460 1.6560 1.4110 2.4805 2.1186 14.76 19.74 26.42 36.80 41.23 69.91
1399 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 0.98 1.6220 1.6820 1.6170 0.3092 -0.1232 1.88 5.87 8.64 13.17 13.32 68.85
1400 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.26 1.5600 2.2820 1.5260 2.2280 1.0363 7.96 20.49 29.42 32.30 32.37 137.74
1401 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.40 1.2930 1.2930 1.2920 0.0774 -0.1544 0.39 2.05 2.70 1.57 2.70 29.30
1402 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 9.25 1.9870 2.4530 1.9730 0.7096 0.4550 1.64 7.23 12.32 6.52 9.90 148.40
1403 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.47 1.3490 1.5480 1.3350 1.0487 0.8221 1.89 1.66 5.19 3.33 6.24 59.40
1404 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 32.75 1.0440 1.2400 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 26.43
1405 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 32.75 0.6020 2.2540 0.5940 1.3468 -3.3708 -6.67 -1.15 -2.90 -37.55 -20.37 -72.55
1406 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8690 1.5830 1.8640 0.2682 -0.9014 -1.53 3.20 6.62 -2.96 3.72 58.33
1407 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.18 0.8230 1.6300 0.8190 0.4884 -1.2005 -2.26 0.37 0.49 -15.69 -6.26 20.42
1408 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.37 1.1350 1.1840 1.1340 0.0882 -0.2636 -0.70 -0.53 0.53 -4.22 -2.16 18.29
1409 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1200 1.1690 1.1200 0.0000 -0.2671 -0.71 -0.71 0.27 -4.60 -2.44 16.76
1410 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.66 1.0590 1.9220 1.0660 -0.6567 -2.9331 1.05 3.93 8.17 2.66 8.21 125.95
1411 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 2.30 1.9626 1.9626 1.9475 0.7754 1.5733 3.37 9.74 22.11 18.77 24.15 96.26
1412 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 4.31 1.0060 1.5150 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.20 0.30 2.13 -0.10 1.21 44.85
1413 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.48 1.0310 1.3600 1.0290 0.1944 0.2918 1.27 2.57 4.31 4.32 6.19 40.76
1414 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 6.89 1.0250 1.2690 1.0250 0.0000 -0.1947 -0.19 0.29 2.85 5.82 5.61 29.65
1415 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.02 1.0527 1.2360 1.0518 0.0856 0.6502 2.57 2.67 3.46 1.74 4.01 25.25
1416 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.21 1.6882 1.6882 1.6605 1.6682 0.3805 7.70 13.76 14.25 27.96 27.97 68.82
1417 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9939 1.3011 0.9941 -0.0201 -0.0503 0.03 0.26 2.45 -3.08 0.44 32.82
1418 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.44 2.6520 2.6520 2.6270 0.9517 1.4925 3.15 11.80 16.78 14.06 20.60 165.20
1419 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 3.78 0.9996 0.9996 1.0003 -0.0700 -0.2793 0.15 0.64 2.96 0.18 2.44 41.45
1420 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.22 1.0040 1.2290 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.70 1.60 2.42 25.18
1421 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.10 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.51 1.20 2.02 23.07
1422 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.01 1.0100 1.3930 1.0090 0.0991 0.0991 0.80 0.70 3.06 -2.30 1.07 42.60
1423 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 8.33 1.5570 2.1850 1.5600 -0.1923 -0.4476 -0.70 3.46 5.66 5.66 7.59 135.16
1424 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 1.47 1.9633 1.9633 1.9360 1.4101 1.8943 5.77 8.14 24.17 29.68 32.92 96.33
1425 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 2.68 1.9175 1.9175 1.8908 1.4121 1.8863 5.73 8.02 23.90 29.04 32.42 91.75
1426 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 1.0070 1.3570 1.0070 0.0000 -0.0992 1.38 1.72 3.94 0.41 3.11 43.89
1427 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 2.32 1.0030 1.1770 1.0020 0.0998 0.0998 0.34 0.94 1.85 3.62 3.11 17.71
1428 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 1.0070 1.3770 1.0070 0.0000 -0.1982 1.34 1.69 4.21 -9.28 0.42 37.69
1429 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 3.80 1.9680 1.9680 1.9410 1.3910 1.6529 3.63 9.45 9.45 3.52 8.91 96.80
1430 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 29.15 2.1550 2.4950 2.1280 1.2688 1.9877 6.58 12.18 25.02 34.15 36.17 153.42
1431 000184 工银添福债券A 2013-10-31 15.50 1.6850 1.6850 1.6820 0.1784 0.2380 0.06 1.57 5.12 -0.77 2.87 68.50
1432 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.40 1.6520 1.6520 1.6490 0.1819 0.2427 0.06 1.47 4.89 -1.20 2.54 65.20
1433 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.67 2.3451 2.3451 2.3210 1.0383 1.7706 6.12 12.54 26.10 27.43 30.45 134.51
1434 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.18 1.5411 1.5411 1.5178 1.5351 1.1088 4.80 9.70 10.36 0.11 9.18 54.11
1435 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0300 1.2290 1.0300 0.0000 0.0000 0.10 0.59 2.28 2.98 3.18 24.80
1436 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0280 1.2140 1.0280 0.0000 0.0000 0.10 0.59 2.09 2.68 2.99 23.02
1437 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0480 1.2270 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.02 4.38 25.10
1438 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 1.0280 2.2750 1.0200 0.7843 -1.2488 -- 3.52 27.07 -6.03 4.68 -19.01
1439 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 3.03 1.5754 1.5754 1.5641 0.7225 1.5012 3.18 9.08 20.42 17.16 22.18 92.00
1440 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.49 1.0380 1.7350 1.0340 0.3868 -0.5747 0.19 2.37 13.32 -0.77 4.53 54.56
1441 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.19 1.3760 1.5230 1.3740 0.1456 -0.3621 -0.29 1.25 4.68 6.80 7.32 52.94
1442 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.30 1.7000 1.7000 1.6806 1.1544 0.8483 6.92 14.64 22.60 27.85 29.59 70.00
1443 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 37.89 0.8250 1.5830 0.8250 0.0000 -0.1211 -0.12 0.81 1.61 2.42 2.32 55.80
1444 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.94 1.1325 1.5501 1.1324 0.0088 0.0265 4.66 6.46 7.88 8.73 9.13 61.67
1445 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 4.45 1.5450 1.8220 1.5390 0.3899 -2.5851 3.48 5.53 5.25 -14.07 -3.74 81.46
1446 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.07 1.3280 1.9760 1.3300 -0.1504 -0.9694 -3.07 -1.19 4.08 -3.42 3.27 102.49
1447 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.00 1.0940 1.2460 1.0940 0.0000 -0.3643 -0.64 -0.45 1.86 -3.78 0.18 26.09
1448 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.43 1.0810 1.2290 1.0820 -0.0924 -0.4604 -0.64 -0.55 1.60 -4.17 -0.18 24.17
1449 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.19 1.0150 1.2280 1.0150 0.0000 0.0000 -- 0.88 2.29 1.38 2.91 24.67
1450 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 12.55 1.4900 1.4900 1.4840 0.4043 0.3367 2.19 3.19 5.08 4.41 6.28 49.00
1451 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.09 1.4670 1.4670 1.4610 0.4107 0.3420 2.16 3.09 4.86 3.97 5.92 46.70
1452 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.27 1.0000 1.1490 1.0000 0.0000 0.0038 0.20 0.70 1.40 2.82 2.41 15.93
1453 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9940 1.2980 0.9940 0.0000 -0.4711 -0.87 -0.27 2.92 -0.07 2.39 32.54
1454 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 15.34 0.9983 1.2761 0.9981 0.0200 -0.1099 0.07 0.44 2.04 -0.96 1.54 27.61
1455 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 4.36 1.0003 1.2158 1.0002 0.0100 0.0698 0.34 1.01 2.07 4.11 3.62 21.58
1456 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 10.98 0.9954 1.4190 0.9950 0.0402 -0.4600 -0.33 -0.11 1.93 -6.08 -0.53 41.90
1457 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.03 1.0302 1.1991 1.0300 0.0194 0.2043 1.66 2.11 3.85 2.18 3.41 20.39
1458 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.2110 1.2760 1.2100 0.0826 -0.0825 0.41 1.09 2.98 2.02 3.95 28.84
1459 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9600 1.2160 0.9590 0.1043 0.8403 1.37 2.02 -2.83 -6.29 -2.93 21.11
1460 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0120 1.1700 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.60 3.83 3.32 18.33
1461 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9600 1.2120 0.9580 0.2088 0.9464 1.37 2.13 3.00 -11.76 -0.62 20.19
1462 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.59 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 -0.1729 -0.17 0.17 1.58 -0.60 0.87 15.50
1463 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 -0.1742 -0.26 -- 1.33 -0.95 0.53 14.60
1464 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.98 1.9200 1.9200 1.9080 0.6289 -3.5176 2.51 11.11 22.53 30.52 41.80 92.00
1465 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1560 1.2830 1.1560 0.0000 -0.0864 -0.09 0.52 3.49 -0.09 2.76 28.78
1466 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1360 1.2620 1.1360 0.0000 -0.0880 -0.09 0.35 3.27 -0.53 2.34 26.62
1467 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.94 2.0850 2.0850 2.0550 1.4599 1.3120 4.51 10.96 30.97 18.67 28.55 108.50
1468 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 12.76 2.4860 2.4860 2.4530 1.3453 -3.0043 3.76 17.76 30.64 12.54 25.43 148.60
1469 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.89 1.0100 1.2530 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.59 -0.30 1.89 -0.49 1.38 27.73
1470 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.15 2.7235 1.1095 2.7339 -0.3804 -0.4969 -1.47 -0.25 -1.05 0.14 3.68 10.94
1471 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 7.13 1.0720 1.3320 1.0680 0.3745 0.0934 1.90 3.08 5.93 3.40 4.93 34.00
1472 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.01 1.0800 1.3400 1.0760 0.3717 0.0927 1.89 3.05 5.80 3.13 4.74 34.79
1473 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.43 1.6380 1.6380 1.6080 1.8657 0.5525 7.62 14.07 15.51 19.04 23.53 63.80
1474 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.70 1.8000 1.8000 1.7690 1.7524 0.7839 3.33 8.70 21.21 5.88 12.57 80.00
1475 519162 新华信用增益债券A 2013-12-04 31.82 1.1600 1.3870 1.1600 0.0000 0.0863 0.43 2.11 5.94 7.23 7.40 39.94
1476 519163 新华信用增益债券C 2013-12-04 2.18 1.1960 1.4290 1.1950 0.0837 0.1675 0.50 2.05 5.75 7.08 7.24 44.13
1477 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 56.86 1.0300 1.2460 1.0310 -0.0970 -0.1938 -0.19 0.19 1.76 -0.82 1.17 25.94
1478 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 1.04 1.2040 1.2040 1.2030 0.0831 0.2498 0.84 1.18 2.99 3.70 3.35 20.40
1479 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.59 1.1180 1.4500 1.1160 0.1792 -0.0894 0.81 1.18 4.74 2.03 4.64 49.33
1480 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.60 1.6330 1.6330 1.6190 0.8647 0.6161 6.45 13.40 20.87 19.37 22.05 63.30
1481 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.76 1.0240 1.4180 1.0230 0.0978 0.3922 -2.48 -0.58 -- -3.93 -0.48 46.35
1482 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.53 1.0190 1.4050 1.0180 0.0982 0.3941 -2.49 -0.78 -0.39 -4.41 -0.87 44.56
1483 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 3.33 1.1650 2.1550 1.1560 0.7785 2.1034 8.17 14.78 13.27 13.31 16.20 143.85
1484 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 1.80 1.6200 2.5150 1.5900 1.8868 2.3373 8.29 17.73 21.44 27.09 25.68 181.26
1485 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.40 2.9140 2.9140 2.8940 0.6911 1.3565 2.90 4.90 11.09 10.25 13.69 191.40
1486 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.39 1.8970 1.8970 1.8850 0.6366 -0.3676 11.26 14.62 21.29 21.21 26.47 89.70
1487 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 8.03 1.3180 2.3160 1.3020 1.2289 1.8547 6.63 10.76 15.21 10.47 13.72 142.15
1488 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.26 1.3450 2.3390 1.3280 1.2801 1.8168 6.58 10.61 14.76 12.87 13.12 146.85
1489 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.82 1.7500 1.7500 1.7470 0.1717 0.2291 0.75 1.86 4.67 3.00 5.36 75.00
1490 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.24 1.0260 1.2510 1.0280 -0.1946 -0.1946 -0.77 0.88 1.08 -3.21 -2.38 25.72
1491 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.45 1.5050 1.5050 1.4630 2.8708 4.0083 14.89 22.56 28.30 29.30 41.45 50.50
1492 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.42 1.2050 1.2050 1.1790 2.2053 4.5100 10.05 16.20 27.38 21.35 36.78 20.50
1493 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 5.71 1.0430 1.2120 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.71 4.09 22.86
1494 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 5.71 1.0970 2.2450 1.0870 0.9200 2.1415 2.81 12.05 38.16 22.57 34.11 135.69
1495 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.64 1.0700 1.7270 1.0650 0.4695 1.1342 1.61 6.47 17.97 13.23 17.58 81.54
1496 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.47 1.9710 1.8320 1.9260 2.3364 2.2833 12.12 20.40 28.66 22.50 31.84 96.17
1497 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.36 1.2760 1.4110 1.2760 0.0000 0.0000 1.11 -0.23 1.92 0.39 0.39 43.61
1498 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.91 1.7433 1.7433 1.7376 0.3280 -0.6610 -0.44 4.82 11.31 0.60 6.96 74.33
1499 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 -0.0794 -0.87 -1.18 0.48 -4.33 -2.48 25.80
1500 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 1.14 1.3250 1.3250 1.3260 -0.0754 0.0000 -0.75 0.68 3.76 1.15 3.19 32.50
1501 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.0820 1.1660 1.0820 0.0000 -0.1845 -0.09 0.46 1.41 1.12 1.88 16.93
1502 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.43 1.3380 1.3380 1.3210 1.2869 1.9817 2.61 9.14 14.95 8.34 15.54 33.80
1503 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.2280 1.5780 1.2090 1.5715 1.2366 8.77 15.63 20.63 14.77 19.92 55.34
1504 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.25 1.0480 1.2180 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.00 4.38 23.61
1505 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.25 1.0140 2.0150 1.0000 1.4000 1.0967 9.50 22.32 47.60 40.06 54.10 109.37
1506 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.92 1.0310 1.6810 1.0240 0.6836 0.5854 4.67 10.62 20.58 19.63 24.07 70.66
1507 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.03 1.1920 1.2520 1.1920 0.0000 -0.1675 -0.75 -1.73 -2.21 -3.33 -1.81 24.98
1508 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1740 1.2340 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.68 -1.76 -2.33 -3.69 -2.09 23.15
1509 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 3.76 1.5720 1.7870 1.5530 1.2234 -0.0636 1.35 4.45 5.01 9.39 12.29 87.65
1510 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 0.95 1.0209 1.0209 1.0212 -0.0294 -0.5455 -0.48 -0.01 1.46 2.50 2.79 87.82
1511 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 17.42 1.0677 1.3493 1.0613 0.6030 0.4327 -0.35 2.53 6.64 8.73 10.84 38.57
1512 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1520 1.1810 1.1520 0.0000 0.0000 0.17 0.79 2.22 2.31 2.67 18.38
1513 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.1750 1.2100 1.1750 0.0000 0.0000 0.17 0.77 2.09 2.00 2.44 21.39
1514 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 5.67 2.4452 2.4452 2.4431 0.0860 -0.9800 -2.43 2.74 9.96 2.17 7.24 144.52
1515 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0367 1.1957 1.0366 0.0096 -0.3844 -0.84 -0.03 2.34 1.16 2.12 20.71
1516 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0191 1.1781 1.0190 0.0098 -0.3910 -0.87 -0.09 2.11 0.72 1.79 18.82
1517 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0800 1.2740 1.0800 0.0000 0.0000 -- 0.84 1.89 1.31 2.76 28.26
1518 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0690 1.2530 1.0690 0.0000 0.0000 -- 0.75 1.71 0.75 2.10 25.92
1519 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.67 1.5320 1.6140 1.4990 2.2015 3.7940 15.71 24.35 33.68 43.18 49.76 65.71
1520 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.36 1.5400 1.5400 1.5450 -0.3236 -1.2821 -2.78 1.32 4.83 -8.55 -2.84 54.00
1521 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 26.18 1.3360 1.7210 1.3320 0.3003 0.6782 2.45 5.95 7.40 3.16 5.96 81.54
1522 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 11.60 1.8980 2.3980 1.8820 0.8502 0.6897 -2.01 4.80 -0.37 -6.13 -5.48 137.92
1523 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 16.93 2.5650 2.6530 2.5530 0.4700 -0.1946 3.64 10.89 19.58 26.98 27.04 172.84
1524 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 14.92 1.3240 1.6890 1.3200 0.3030 0.6844 2.40 5.92 7.21 2.71 5.51 77.20
1525 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.25 1.0100 1.2180 1.0090 0.0991 0.0000 1.00 0.20 -0.10 -7.59 -3.26 21.89
1526 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.06 1.0050 1.2020 1.0040 0.0996 0.0996 1.00 0.20 -0.20 -8.07 -3.64 20.20
1527 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.89 1.6942 1.6942 1.6893 0.2901 -0.7324 -0.74 3.56 8.53 -2.09 3.94 69.42
1528 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 27.77 2.3260 2.6350 2.3160 0.4318 3.2401 8.64 15.95 26.16 49.95 51.46 171.12
1529 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.53 2.1720 2.1720 2.1470 1.1644 1.3060 4.93 9.70 17.53 22.92 27.84 117.20
1530 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.46 2.1350 2.1350 2.1110 1.1369 1.2328 4.81 9.43 17.05 21.93 26.93 113.50
1531 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 2.04 1.7220 1.7220 1.7150 0.4082 0.3497 3.36 7.36 11.60 15.65 16.82 72.20
1532 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.10 1.3920 1.7630 1.3910 0.0719 -0.2151 5.78 11.72 9.52 -2.63 -2.01 79.70
1533 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 5.29 2.5800 2.5800 2.5400 1.5748 2.5845 9.37 16.06 20.62 31.97 33.75 158.00
1534 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.30 1.6290 1.6290 1.6140 0.9294 0.3697 4.16 10.74 9.40 13.84 15.29 62.90
1535 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 2.06 1.1855 1.3725 1.1824 0.2622 0.1859 0.84 2.82 6.51 4.83 6.52 39.13
1536 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.27 1.4710 1.4710 1.4650 0.4096 0.7534 2.15 7.06 11.69 12.89 14.39 47.10
1537 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.33 0.9203 1.5803 0.9198 0.0544 0.0652 1.46 6.39 15.37 18.61 18.08 57.04
1538 000507 泰达宏利养老混合A 2014-03-05 2.53 1.1650 1.3550 1.1630 0.1720 0.4310 1.30 4.02 8.57 11.19 10.95 37.54
1539 000508 泰达宏利养老混合B 2014-03-05 2.22 1.1370 1.3270 1.1340 0.2645 0.5305 1.34 3.93 8.29 10.84 10.39 34.67
1540 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 1.97 1.0390 1.1910 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.26 4.49 3.99 20.51
1541 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 1.97 1.4310 1.4310 1.4190 0.8457 -1.0373 2.58 9.24 19.45 46.47 48.14 43.10
1542 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2014-03-06 1.01 1.2350 1.3120 1.2290 0.4882 -0.5636 1.65 5.65 11.56 25.30 25.67 33.39
1543 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.97 1.8720 1.8720 1.8540 0.9709 0.3215 3.94 12.50 12.91 18.41 23.56 87.20
1544 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 1.25 1.0170 1.4980 1.0170 0.0000 -0.1963 -0.29 0.20 1.80 6.52 8.05 59.16
1545 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.11 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 -0.1967 -0.29 0.10 1.70 2.36 1.95 13.27
1546 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.55 1.1170 1.6320 1.1170 0.0000 -2.1034 1.73 8.34 9.72 -1.33 2.67 72.32
1547 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.31 1.3820 1.5320 1.3670 1.0973 1.1713 5.02 11.09 9.94 10.51 10.56 55.10
1548 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.52 1.3540 1.5040 1.3400 1.0448 1.1958 4.96 10.98 9.64 9.78 9.90 52.17
1549 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 5.28 1.9930 1.9930 1.9550 1.9437 1.9959 11.28 20.06 33.49 39.37 46.33 99.30
1550 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 3.87 1.3400 1.3400 1.3370 0.2244 0.2244 0.90 2.76 4.93 -- 3.72 34.00
1551 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 15.70 1.0305 1.1896 1.0303 0.0194 0.0874 0.38 1.12 2.25 4.50 3.94 20.44
1552 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 15.70 1.0227 2.2940 1.0577 -3.3091 -6.6880 -12.34 -6.18 4.04 -29.12 -12.21 -54.87
1553 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.56 1.0266 1.7524 1.0440 -1.6667 -3.4061 -6.38 -2.65 3.13 -15.25 -4.76 43.86
1554 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 3.96 1.6400 2.0790 1.6340 0.3672 0.9852 -3.70 3.02 1.86 -7.48 0.55 104.65
1555 000573 天弘通利混合 2014-03-14 8.48 1.1940 1.2630 1.1930 0.0838 0.1678 0.42 1.19 3.65 4.55 5.85 27.65
1556 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 3.52 1.8180 1.8180 1.8100 0.4420 -0.1647 -0.60 1.91 8.86 3.35 7.57 81.80
1557 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 5.88 1.3360 1.5910 1.3250 0.8302 -1.9090 2.06 8.35 0.98 -14.57 -6.28 62.56
1558 000500 华富恒富分级债券 2014-03-19 2.19 1.0010 1.2000 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.81 2.78 3.38 22.22
1559 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.65 1.0000 1.1500 1.0010 -0.0999 -0.0999 0.11 0.57 1.37 2.73 2.42 13.96
1560 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.55 1.0010 1.2510 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 0.90 2.22 1.45 2.13 26.49
1561 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.21 1.2900 1.2900 1.2860 0.3110 1.0972 5.22 10.45 25.12 19.33 22.27 29.00
1562 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.77 1.8090 1.8090 1.7780 1.7435 2.2612 8.19 15.08 20.92 28.48 34.40 80.90
1563 000550 广发新动力混合 2014-03-19 4.84 2.4930 2.4930 2.4680 1.0130 1.0539 4.97 9.44 14.94 11.00 16.77 149.30
1564 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.25 1.0050 1.2130 1.0050 0.0000 0.0000 -0.10 0.30 1.41 1.41 2.40 21.26
1565 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.31 1.2160 1.2160 1.2150 0.0823 -0.1642 -0.16 0.33 0.83 -1.78 0.25 21.60
1566 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 2.02 1.0790 1.1540 1.0770 0.1857 0.0928 0.75 1.79 4.35 3.06 5.06 15.96
1567 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.41 2.4120 2.4120 2.4040 0.3328 1.2594 3.65 9.69 9.84 12.66 15.35 141.20
1568 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.45 1.9590 1.9590 1.9230 1.8721 3.4865 9.81 13.50 18.01 15.10 22.36 95.90
1569 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.79 1.6960 1.6960 1.6970 -0.0589 0.0000 3.54 10.27 13.37 5.08 10.20 69.60
1570 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.69 0.8710 1.2410 0.8630 0.9270 1.2791 1.75 5.19 17.07 7.53 14.30 24.36
1571 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.08 1.0470 1.3790 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.66 -0.19 2.35 -1.47 2.15 43.72
1572 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.33 1.8340 1.8340 1.8100 1.3260 1.3260 10.95 15.13 23.25 19.48 27.72 83.40
1573 000572 中银多策略混合 2014-03-31 6.47 1.3200 1.4500 1.3180 0.1517 0.3040 1.46 2.92 5.34 8.88 10.18 45.85
1574 000590 华安新活力混合 2014-04-01 1.09 1.3760 1.3760 1.3770 -0.0726 -0.2899 -0.29 0.73 5.36 6.42 6.58 37.60
1575 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.19 1.6630 2.1950 1.6630 0.0000 -0.1201 -0.06 0.30 1.65 1.09 1.65 121.63
1576 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 8.07 1.6850 2.2250 1.6850 0.0000 -0.0593 -0.06 0.42 2.00 1.63 2.18 125.16
1577 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.74 2.4880 6.5290 2.4550 1.3442 2.5556 8.55 18.76 26.62 26.42 33.19 150.35
1578 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 20.31 1.0410 1.1840 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.44 3.89 19.84
1579 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 20.31 0.7670 2.2730 0.7750 -1.0323 -4.6020 -11.33 -6.92 -6.69 -35.22 -28.72 -16.60
1580 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.28 1.5580 4.8730 1.5500 0.5161 0.5161 3.18 7.23 10.26 4.28 10.18 54.53
1581 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 99.71 0.9040 1.6710 0.9080 -0.4405 -1.9523 -4.94 -2.48 -1.74 -17.04 -12.99 40.27
1582 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 19.29 1.0480 1.2021 1.0479 0.0095 0.0860 0.41 1.24 2.48 5.00 4.36 21.77
1583 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 19.29 1.0465 1.0465 1.0233 2.2672 -3.8497 0.09 12.77 16.80 38.35 38.43 4.65
1584 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-04-09 1.94 1.0473 1.1244 1.0356 1.1298 -1.9106 0.25 6.69 9.17 19.21 19.00 13.50
1585 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 10.72 1.5060 2.1940 1.4840 1.4825 0.4000 5.61 7.57 15.67 -0.46 7.88 126.53
1586 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.86 2.1080 4.9130 2.0780 1.4437 1.4437 6.04 12.49 17.44 15.07 23.56 133.70
1587 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.25 1.9180 1.9180 1.9150 0.1567 -1.2867 0.95 8.06 14.51 7.39 14.64 91.80
1588 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.15 1.9740 1.9740 1.9790 -0.2527 -1.5952 3.13 11.34 17.64 14.17 15.30 97.40
1589 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9256 1.0056 0.9271 -0.1618 -0.3767 -0.49 0.62 1.38 -2.26 0.50 -0.10
1590 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9134 0.9934 0.9148 -0.1530 -0.3709 -0.52 0.54 1.26 -2.62 0.26 -1.39
1591 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 12.83 2.9540 2.9540 2.9180 1.2337 1.4075 6.22 13.70 24.54 37.72 40.07 195.40
1592 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.62 1.0010 1.1410 1.0000 0.1000 -0.1994 -0.50 -0.50 1.21 -5.39 1.52 13.96
1593 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.09 0.9880 1.1280 0.9870 0.1013 -0.2020 -0.50 -0.60 1.02 -5.82 1.23 12.59
1594 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 7.67 1.3510 1.3510 1.3690 -1.3148 -6.9559 -9.33 -7.66 -14.06 -29.53 -18.47 35.10
1595 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.20 1.3470 1.3470 1.3290 1.3544 1.1261 6.40 12.25 14.54 2.43 9.42 34.70
1596 000563 南方通利债券A 2014-04-25 8.41 1.0270 1.2420 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.19 -0.19 0.88 -0.95 0.68 26.09
1597 000564 南方通利债券C 2014-04-25 3.31 1.0240 1.2390 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.29 0.69 -1.43 0.19 25.71
1598 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9690 1.4280 0.9690 0.0000 0.2068 0.52 0.62 3.30 -5.00 3.19 40.44
1599 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 2.0460 2.0460 2.0330 0.6394 -0.6314 1.99 8.03 14.81 14.88 20.85 104.60
1600 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.35 1.6070 1.8570 1.5870 1.2602 0.7524 4.08 10.75 19.30 5.52 13.81 100.70
1601 000367 国泰安康养老定期支付混合A 2014-04-30 0.55 1.4080 1.4080 1.4010 0.4996 0.4280 2.03 4.30 7.65 8.47 9.66 40.80
1602 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.72 1.5940 1.5940 1.6140 -1.2392 -1.1779 -2.21 6.48 -0.75 -14.39 -6.18 59.40
1603 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.76 1.2380 1.7450 1.2080 2.4834 2.0610 8.79 18.40 22.73 24.30 26.30 87.16
1604 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.11 1.4330 1.4330 1.4340 -0.0697 -3.3715 -5.66 -4.85 -7.96 -11.16 -8.90 43.30
1605 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.94 1.0390 1.1820 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 19.52
1606 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 0.94 1.7010 2.2380 1.6830 1.0695 1.5522 4.74 13.70 35.75 12.13 29.35 -37.64
1607 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.22 1.0390 1.1820 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 19.50
1608 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.22 1.6570 2.1650 1.6370 1.2217 -0.9564 8.58 20.77 32.88 18.61 38.43 -49.12
1609 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.20 1.3700 1.8510 1.3610 0.6613 0.9580 3.01 8.56 20.70 9.26 18.33 84.33
1610 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 1.96 1.3480 1.8040 1.3380 0.7474 -0.5900 5.23 12.33 19.08 12.92 22.69 76.62
1611 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.57 1.1360 1.8410 1.1280 0.7092 -0.5254 8.34 16.71 16.81 4.63 7.93 108.39
1612 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.10 2.5070 2.5070 2.4710 1.4569 0.1998 7.18 14.63 27.39 30.10 35.51 150.70
1613 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.14 1.0170 1.1450 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.89 3.82 3.32 15.36
1614 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7960 1.2270 0.7940 0.2519 -0.1255 -0.62 -1.12 -1.36 -17.60 -7.66 13.92
1615 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8240 1.1570 0.8230 0.1215 -0.2421 -0.48 -0.96 -0.83 -14.98 -5.27 15.73
1616 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.2013 1.4413 1.1981 0.2671 0.9411 5.21 9.78 22.09 23.02 25.39 49.84
1617 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0490 1.2080 1.0490 0.0000 0.0000 0.29 0.77 2.34 1.84 2.84 22.13
1618 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0150 1.1550 1.0140 0.0986 0.0986 0.30 0.79 1.55 2.76 2.46 16.56
1619 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0500 1.2400 1.0500 0.0000 0.0953 0.38 0.86 2.34 1.94 2.94 24.90
1620 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.33 1.0430 1.1800 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.15 4.50 3.88 19.34
1621 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.14 0.5830 0.1760 0.5900 -1.1864 -5.8158 -14.52 -16.95 11.26 -33.07 -9.47 -91.69
1622 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9050 0.8790 0.9070 -0.2205 -1.0929 -2.90 -3.00 3.78 -5.69 1.00 -21.97
1623 519736 交银新成长混合 2014-05-09 9.14 2.0760 2.4760 2.0720 0.1930 0.6301 6.13 13.58 22.91 30.98 36.01 151.35
1624 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.44 1.6660 1.8090 1.6570 0.5431 0.6039 2.71 7.97 14.74 14.50 16.50 69.81
1625 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 2.11 1.9800 2.3800 1.9580 1.1236 0.2532 3.94 13.08 15.38 19.61 23.90 145.91
1626 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.54 2.3970 2.3970 2.3640 1.3959 1.8700 6.20 11.59 23.30 26.09 32.65 139.70
1627 000601 华宝兴业创新混合 2014-05-14 1.41 1.0850 1.4250 1.0810 0.3700 -1.6319 2.84 9.60 20.29 21.23 27.65 31.56
1628 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 60.03 1.1480 1.2110 1.1470 0.0872 -0.6061 -1.20 -1.71 0.09 -5.56 -2.98 20.98
1629 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 10.71 1.1350 1.1930 1.1350 0.0000 -0.6130 -1.30 -1.82 -0.09 -5.90 -3.30 19.23
1630 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 3.03 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.1842 0.74 1.21 2.45 2.93 1.68 8.80
1631 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 1.29 2.0170 2.0170 2.0060 0.5484 0.6487 5.33 11.31 15.72 17.88 19.07 101.70
1632 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.54 1.6390 1.6390 1.6080 1.9279 4.3285 9.05 14.22 21.05 8.18 15.99 63.90
1633 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.73 1.5350 1.5350 1.5130 1.4541 2.4016 8.63 10.04 15.76 5.35 10.51 53.50
1634 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 0.94 1.2860 1.5060 1.2850 0.0778 -0.0777 1.82 2.63 4.13 2.65 4.38 54.25
1635 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 1.50 1.1224 1.2924 1.1221 0.0267 -0.1246 -0.38 0.29 2.78 1.97 2.68 29.37
1636 519738 交银周期回报灵活配置混合A 2014-05-22 2.87 1.2420 1.4810 1.2380 0.3231 0.4042 1.47 3.93 7.21 10.01 10.29 53.40
1637 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 3.85 1.2490 1.2790 1.2460 0.2408 0.5636 2.13 5.31 8.80 10.41 10.89 28.19
1638 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.43 1.4230 1.4230 1.4300 -0.4895 -1.7943 -5.51 -2.73 -1.04 -14.38 -11.17 42.30
1639 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.32 1.7820 1.7820 1.7660 0.9060 0.6780 5.44 9.33 15.41 12.86 19.20 78.20
1640 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.24 2.3160 2.3160 2.2610 2.4326 4.5126 13.75 24.78 35.44 38.43 51.17 131.60
1641 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.71 2.2460 2.2460 2.1930 2.4168 4.4651 13.66 24.50 34.81 37.12 49.93 124.60
1642 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.02 1.0610 1.2410 1.0620 -0.0942 -0.0942 -0.09 0.57 2.51 -0.93 2.81 24.84
1643 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0550 1.2250 1.0560 -0.0947 -0.0947 -0.09 0.48 2.33 -1.22 2.53 23.05
1644 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.36 1.0208 1.1818 1.0207 0.0098 0.0784 0.37 1.12 2.15 4.37 3.81 19.41
1645 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.36 0.9712 2.2479 0.9657 0.5695 0.0000 1.61 17.39 16.67 0.35 11.11 -2.56
1646 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.40 0.9960 1.6747 0.9932 0.2819 0.0402 0.97 8.45 8.91 2.71 7.48 46.61
1647 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.31 1.5510 3.8680 1.5500 0.0645 -0.3213 -3.24 -1.15 10.63 -1.08 9.15 54.65
1648 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 4.22 2.0010 1.7350 1.9830 0.9077 0.3511 0.25 3.46 8.05 -0.30 2.83 106.44
1649 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.6911 1.6911 1.6907 0.0237 -0.9663 0.93 7.16 10.26 5.31 9.63 69.11
1650 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.35 1.5500 1.8000 1.5390 0.7148 0.0000 5.01 10.95 12.66 4.92 10.28 83.18
1651 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 7.66 1.0925 1.7525 1.0849 0.7005 0.8431 4.13 9.99 19.03 19.78 23.15 84.37
1652 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 11.59 3.2470 3.2470 3.2120 1.0897 1.0897 6.22 19.07 33.13 48.26 49.70 224.70
1653 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.22 1.6760 1.6760 1.6470 1.7608 0.8424 4.82 10.70 16.31 10.99 18.78 67.60
1654 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.69 1.6220 1.3180 1.6380 -0.9768 -1.5777 -3.11 3.91 15.28 10.34 16.52 62.48
1655 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.17 1.3690 1.3690 1.3670 0.1463 0.2196 0.44 1.03 2.32 -4.40 -1.44 36.90
1656 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.06 1.3500 1.3500 1.3480 0.1484 0.2227 0.45 0.97 2.12 -4.80 -1.75 35.00
1657 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 19.04 1.0636 1.2136 1.0636 0.0000 -0.2532 -1.32 -0.82 1.30 0.42 1.39 21.61
1658 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.45 2.1150 2.3150 2.1110 0.1895 -1.1682 2.03 6.60 14.57 8.68 16.02 127.93
1659 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 3.10 1.2985 1.3515 1.2903 0.6355 1.4374 3.17 4.84 8.12 7.58 8.48 36.38
1660 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 2.3442 2.3442 2.2818 2.7347 3.8819 12.69 24.40 40.25 52.14 54.25 134.33
1661 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.14 1.6257 1.6257 1.5972 1.7844 0.6065 6.86 12.41 12.51 11.53 16.31 62.49
1662 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.10 1.3230 1.3230 1.3220 0.0756 -0.0755 -0.68 -1.42 2.00 -2.07 0.00 26.48
1663 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.09 1.2620 1.5120 1.2550 0.5578 0.0000 3.19 7.50 13.69 12.68 16.85 59.17
1664 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.05 1.4080 1.4080 1.4040 0.2849 -0.1418 1.44 3.53 7.73 2.62 5.86 40.66
1665 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 5.13 1.7990 1.7990 1.7630 2.0420 3.0946 6.64 18.90 26.16 21.72 31.51 79.90
1666 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.27 1.9552 1.9552 1.9408 0.7420 1.3477 2.68 8.36 20.00 13.31 19.25 96.32
1667 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.94 1.5730 1.8210 1.5530 1.2878 -0.5060 0.64 9.85 9.69 4.23 8.41 87.79
1668 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 1.73 1.1190 1.1190 1.1150 0.3587 0.2688 0.45 0.81 2.10 3.32 3.52 11.90
1669 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.46 1.0810 1.0810 1.0780 0.2783 0.2783 0.28 0.56 1.69 2.46 2.85 8.10
1670 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 7.06 1.1764 1.1764 1.1765 -0.0085 -0.0764 -2.00 -1.33 0.81 -0.39 0.72 17.64
1671 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.4660 1.4660 1.4630 0.2051 0.1366 0.41 2.30 4.05 2.73 5.24 46.60
1672 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 9.24 2.1888 2.1888 2.1529 1.6675 2.7172 7.55 15.15 30.29 20.92 30.21 118.88
1673 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2014-06-26 3.13 1.4710 1.4710 1.4680 0.2044 0.4096 1.73 3.66 5.15 6.13 6.59 47.10
1674 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.48 2.2790 2.2790 2.2400 1.7411 3.0289 8.52 14.06 18.39 27.46 32.12 133.01
1675 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.01 2.1820 2.1820 2.1181 3.0169 4.7025 14.20 22.80 40.02 53.32 54.45 117.76
1676 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 3.00 1.5686 1.5686 1.5536 0.9655 -0.3114 4.47 11.52 17.54 5.60 15.25 59.09
1677 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.09 1.4734 1.4734 1.4489 1.6909 0.6902 6.64 11.28 11.45 10.92 15.22 48.08
1678 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 26.20 1.1710 1.1910 1.1770 -0.5098 0.6879 -2.09 -0.43 -1.10 -20.12 -13.90 19.21
1679 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 10.46 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 -0.0762 -0.15 0.46 2.26 1.24 2.02 31.10
1680 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 -0.0768 -0.15 0.39 2.04 0.85 1.72 30.10
1681 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.58 1.3750 1.3750 1.3550 1.4760 2.6119 6.01 9.21 8.78 10.18 13.73 37.50
1682 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.71 0.9850 1.2150 0.9850 0.0000 -0.1014 -0.40 -0.10 1.23 -3.50 -0.30 12.94
1683 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 2.53 1.0141 1.1697 1.0139 0.0197 0.0888 0.39 1.14 2.27 4.51 3.95 18.03
1684 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.53 0.5557 2.2180 0.5627 -1.2440 -5.0410 -14.38 -8.98 -8.27 -38.12 -31.61 -43.01
1685 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 19.87 0.7849 1.5100 0.7883 -0.4313 -1.7893 -5.39 -2.69 -1.63 -15.52 -11.83 23.90
1686 000561 南方启元债券A 2014-07-25 3.97 1.0790 1.1110 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.37 -0.74 1.03 -2.44 0.28 11.09
1687 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0640 1.0960 1.0640 0.0000 -0.1876 -0.47 -0.84 0.76 -2.83 -0.09 9.57
1688 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 13.93 1.0320 1.2630 1.0320 0.0000 0.1942 0.29 0.88 1.88 0.68 2.28 26.34
1689 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 11.11 1.9530 1.9530 1.9220 1.6129 2.1978 8.80 14.48 22.91 12.89 19.89 95.30
1690 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.81 0.9800 0.9800 0.9830 -0.3052 -1.9019 -5.22 -2.49 -1.51 -14.49 -12.73 -2.00
1691 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.48 1.0410 1.1720 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.51 3.89 18.39
1692 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.21 0.7380 1.8310 0.7410 -0.4049 -2.1220 -11.93 -16.80 -1.47 -35.84 -28.28 -80.60
1693 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.34 0.9500 1.3700 0.9510 -0.1052 -0.5236 -2.86 -3.75 1.28 -8.26 -5.94 26.24
1694 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 18.26 1.2377 1.2377 1.2377 0.0000 -0.1694 -0.16 0.38 2.04 1.70 2.37 23.77
1695 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2296 1.2296 1.2296 0.0000 -0.1786 -0.18 0.29 1.87 1.37 2.13 22.96
1696 519675 银河润利混合A 2014-08-06 9.82 1.0245 1.4599 1.0228 0.1662 0.1271 0.35 1.23 3.03 2.08 3.10 47.05
1697 519971 长信改革红利混合 2014-08-06 2.65 1.1200 1.3830 1.1170 0.2686 0.0000 0.72 3.04 6.46 7.90 8.74 41.21
1698 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.96 1.0310 1.2130 1.0300 0.0971 0.0000 0.10 0.68 1.58 0.45 2.08 22.22
1699 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 3.78 1.0277 1.1361 1.0277 0.0000 -0.1845 -0.26 0.21 1.85 -0.45 1.45 13.94
1700 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0226 1.1203 1.0226 0.0000 -0.1855 -0.29 0.11 1.65 -0.94 1.35 12.25
1701 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.29 1.2050 1.2050 1.2000 0.4167 0.5004 1.18 1.43 2.64 -0.74 1.35 20.50
1702 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.70 1.5490 1.5690 1.5350 0.9121 1.5072 3.96 10.25 23.52 19.80 26.55 57.91
1703 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 17.20 1.6950 1.6950 1.6950 0.0000 -0.6448 5.74 16.18 18.37 5.08 15.07 69.50
1704 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 9.92 1.5090 1.5090 1.4880 1.4113 -0.7890 3.93 9.67 8.87 11.12 16.08 50.90
1705 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.36 2.7394 1.0756 2.7500 -0.3855 -0.5121 -1.51 -0.32 -1.10 0.12 3.63 7.58
1706 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.31 1.3330 1.3330 1.3090 1.8335 0.2256 4.22 7.85 1.52 -9.20 -2.84 33.30
1707 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.27 1.2410 1.2410 1.2420 -0.0805 -0.0805 0.32 2.56 10.12 8.67 14.70 24.10
1708 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.98 1.5430 1.5430 1.5270 1.0478 -0.5158 1.98 6.34 9.59 1.92 10.21 54.30
1709 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.18 1.4000 1.4000 1.4040 -0.2849 -5.7873 -3.78 3.86 3.63 -13.31 -2.10 40.00
1710 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.09 1.0940 1.2640 1.0940 0.0000 0.0000 0.28 0.92 2.43 1.58 3.60 28.37
1711 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.16 1.0890 1.2570 1.0890 0.0000 0.0000 0.28 0.93 2.25 1.21 3.32 27.52
1712 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 1.81 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 0.10 1.74 -1.29 1.84 -1.29
1713 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -- -0.10 1.43 -1.78 1.43 -1.59
1714 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9820 1.1180 0.9820 0.0000 -0.1017 -0.30 -- 1.66 -5.55 -2.39 11.72
1715 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9790 1.1070 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.31 -- 1.56 -5.77 -2.59 10.55
1716 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8840 0.9940 0.8850 -0.1130 -0.5624 -0.90 -0.56 2.43 -11.76 -9.42 -1.75
1717 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0060 1.1340 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.70 3.53 3.02 14.18
1718 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8830 1.0870 0.8840 -0.1131 -0.5631 -0.90 -0.45 2.79 -11.08 -1.34 6.31
1719 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.61 1.0540 1.3150 1.0520 0.1901 -0.0948 0.76 1.06 4.37 1.51 4.08 34.11
1720 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.72 1.0760 1.4070 1.0760 0.0000 -1.1029 -2.36 -1.30 1.17 -2.54 -0.29 42.10
1721 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 0.20 1.0480 1.1280 1.0480 0.0000 0.2871 0.58 -0.47 5.97 3.25 4.38 24.87
1722 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 3.10 1.0230 1.1600 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.30 4.54 3.93 17.04
1723 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 3.10 1.3950 2.0820 1.3730 1.6023 0.2155 9.07 20.05 31.11 -31.07 -3.94 -73.33
1724 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 5.77 1.2090 1.5090 1.1980 0.9182 0.1657 5.22 11.22 17.15 2.93 12.63 10.03
1725 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.87 1.7450 1.7450 1.6990 2.7075 2.5264 9.40 21.43 27.47 30.91 38.05 74.50
1726 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.21 1.5513 1.5513 1.5280 1.5249 0.6423 7.83 14.48 19.07 25.20 30.78 55.13
1727 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.68 1.6120 1.6120 1.6040 0.4988 1.4475 4.34 7.97 9.66 3.53 5.91 61.20
1728 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 6.41 1.0180 1.1420 1.0170 0.0983 -0.2938 -0.29 0.56 4.79 1.69 4.36 14.61
1729 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.74 1.6280 1.6280 1.6210 0.4318 -0.3672 3.10 5.92 15.30 9.56 16.20 62.80
1730 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.76 1.5340 1.5340 1.5130 1.3880 1.2541 5.21 8.26 11.00 13.46 16.92 53.40
1731 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 3.23 1.3598 1.3598 1.3524 0.5472 -8.5480 -5.01 0.63 22.96 12.15 30.98 35.98
1732 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.38 1.0480 1.2040 1.0480 0.0000 0.0955 0.48 1.35 2.75 5.50 4.80 20.52
1733 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.38 1.3100 0.8540 1.3040 0.4601 -0.2285 1.00 13.72 12.93 -4.10 6.24 -14.57
1734 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.16 1.1790 1.2710 1.1760 0.2551 -0.0847 0.77 7.87 8.17 0.07 5.59 27.14
1735 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.29 1.0390 1.1600 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 17.04
1736 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.29 1.1930 2.3460 1.1610 2.7562 3.2900 5.58 15.83 23.88 8.36 23.37 24.23
1737 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.44 1.1160 1.7690 1.1000 1.4545 1.7320 3.05 8.45 12.73 6.66 13.44 68.37
1738 000714 诺安稳健回报混合A 2014-09-15 0.15 1.3590 1.3920 1.3570 0.1474 0.2212 0.67 1.95 3.42 3.50 3.88 39.31
1739 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.24 1.0110 1.1600 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.59 -0.30 2.02 -0.59 1.40 16.79
1740 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 10.86 2.1150 2.2960 2.0940 1.0029 2.5703 9.64 20.31 30.31 53.37 55.86 107.97
1741 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 20.83 1.5130 1.5130 1.5080 0.3316 0.5316 1.54 9.24 7.30 1.48 7.69 51.30
1742 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 10.65 2.5290 2.8140 2.4770 2.0993 2.3887 7.89 18.29 39.03 53.46 56.21 197.28
1743 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 2.37 2.2700 2.2700 2.2370 1.4752 0.6652 11.00 19.22 32.75 42.86 54.11 127.00
1744 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 2.92 1.0402 1.2202 1.0389 0.1251 0.1444 0.14 0.09 1.25 3.47 3.01 22.59
1745 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 3.81 1.0381 1.2181 1.0369 0.1157 0.1350 0.11 -0.01 1.04 3.92 2.64 22.31
1746 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.83 1.2650 1.3250 1.2620 0.2377 0.0000 0.48 4.37 10.19 6.21 8.68 33.36
1747 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 10.33 1.4950 1.4950 1.4900 0.3356 -0.2668 0.47 1.91 3.39 -2.22 1.70 49.50
1748 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 90.92 1.4710 2.3730 1.4560 1.0302 1.0997 6.13 14.80 25.06 52.64 51.05 191.98
1749 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.42 1.2470 1.2470 1.2390 0.6457 -0.7955 -0.08 9.39 16.00 8.15 16.65 24.70
1750 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 12.03 1.2400 1.2400 1.2200 1.6393 0.8130 7.17 11.71 1.56 -6.77 -3.88 24.00
1751 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.71 1.4736 1.4736 1.4718 0.1223 -0.2167 -0.65 -1.00 1.14 -2.77 -1.25 47.36
1752 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.06 1.4563 1.4563 1.4545 0.1238 -0.2261 -0.68 -1.11 0.94 -3.13 -1.55 45.63
1753 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.61 1.3400 1.3400 1.3530 -0.9608 -2.8281 -2.47 2.84 9.66 -19.66 -8.09 34.00
1754 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.88 1.2300 1.2300 1.2410 -0.8864 -2.7668 -2.54 2.67 9.33 -20.29 -8.75 23.00
1755 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.10 1.0270 1.2671 1.0255 0.1463 0.0975 0.58 1.28 2.19 2.70 3.01 27.69
1756 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.37 1.1060 1.1860 1.1050 0.0905 -0.2705 3.36 5.84 1.65 -4.41 0.45 18.92
1757 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.96 1.6280 1.6280 1.6260 0.1230 -0.4890 -1.33 -1.27 0.68 -2.57 -0.43 27.59
1758 000805 中银新经济混合 2014-09-30 5.77 1.5090 1.5090 1.4770 2.1666 4.2847 11.45 16.08 21.20 5.23 14.84 50.90
1759 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 18.03 0.9090 0.9090 0.9170 -0.8724 0.1101 -3.50 -2.47 -4.42 -24.38 -17.66 -9.10
1760 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 10.76 1.0950 1.0950 1.0900 0.4587 -0.4545 0.55 8.31 9.06 -0.27 5.80 9.50
1761 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.68 1.4730 1.4730 1.4670 0.4090 0.8904 1.59 7.91 16.53 10.42 15.62 47.30
1762 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.11 1.0478 1.1814 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 19.44
1763 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.11 1.6568 2.7657 1.5890 4.2668 5.5219 23.03 45.12 88.36 129.09 137.33 249.40
1764 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 3.31 1.3523 1.9736 1.3183 2.5791 3.3552 13.17 24.32 42.38 57.64 59.29 125.65
1765 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.37 0.9730 1.3210 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.82 -0.51 1.88 1.48 1.99 35.23
1766 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.15 1.0000 1.1230 1.0000 0.0000 0.0051 0.20 0.80 1.61 3.25 2.84 12.28
1767 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9730 1.3480 0.9720 0.1029 -0.3074 -0.82 -0.41 1.99 -2.50 0.00 34.76
1768 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 2.52 1.2170 1.2770 1.2130 0.3298 0.3298 -0.08 0.75 3.57 2.88 4.28 27.98
1769 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.1990 1.2590 1.1950 0.3347 0.3347 -0.25 0.50 3.18 2.23 3.72 26.15
1770 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.43 0.9860 1.3460 0.9740 1.2320 1.1282 4.34 9.80 9.56 -0.40 5.91 26.91
1771 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 5.93 0.9830 1.3430 0.9720 1.1317 1.0277 4.24 9.71 9.47 -0.51 5.81 26.54
1772 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.44 1.2967 1.2967 1.2726 1.8938 0.8477 5.91 10.82 10.92 1.85 7.39 29.67
1773 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.24 0.9780 1.1780 0.9740 0.4107 -1.7085 0.31 4.04 7.95 -10.60 -2.20 7.87
1774 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.86 1.6960 1.6960 1.6940 0.1181 0.2364 0.65 6.67 12.39 13.60 19.44 69.60
1775 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 0.84 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 -0.0885 0.09 0.53 2.17 1.71 2.92 12.90
1776 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.64 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.0898 0.09 0.45 1.92 1.27 2.58 11.30
1777 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.53 0.8500 3.3020 0.8470 0.3542 -0.2347 4.04 7.73 10.10 8.42 9.11 -7.76
1778 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.75 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.1441 2.36 7.59 11.47 13.01 13.93 39.00
1779 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 9.96 1.0710 1.1350 1.0710 0.0000 -0.1864 -1.83 -1.38 0.19 -0.39 0.19 13.55
1780 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.16 1.0620 1.1200 1.0610 0.0943 -0.1880 -1.76 -1.48 0.09 -0.77 -0.09 12.03
1781 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.93 0.9610 0.9610 0.9550 0.6283 -0.5176 8.34 16.06 21.49 20.43 24.48 -3.90
1782 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 65.17 1.0410 1.1520 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 16.02
1783 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 65.17 0.3810 0.1530 0.4050 -5.9259 -11.6009 -20.29 -10.56 5.54 -45.26 -23.80 -91.60
1784 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 7.82 1.0240 1.1500 1.0230 0.0978 0.0978 0.39 1.19 2.30 4.63 4.00 16.02
1785 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 7.82 0.9000 1.1750 0.9130 -1.4239 -3.1216 -13.96 -13.29 -4.76 -57.47 -47.83 -88.95
1786 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 79.86 0.9620 1.1780 0.9680 -0.6198 -1.4344 -6.87 -6.15 -1.13 -19.29 -14.37 -17.48
1787 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 35.27 0.7110 0.7210 0.7230 -1.6598 -3.3967 -6.20 -2.34 3.04 -15.76 -5.33 -35.83
1788 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.54 95.8840 1.1240 95.8790 0.0052 -0.1427 -0.25 0.36 2.64 0.29 2.26 13.15
1789 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.81 1.1270 1.1270 1.0980 2.6412 0.1778 6.72 12.70 17.40 11.92 20.79 12.70
1790 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0520 1.0520 1.0500 0.1905 0.0951 0.67 1.64 4.16 2.63 4.68 5.20
1791 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 1.10 0.9470 1.1670 0.9380 0.9595 0.2116 1.07 3.27 11.15 5.22 15.77 14.15
1792 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 26.37 1.5120 1.5120 1.4910 1.4085 0.7328 4.06 10.20 11.67 12.84 18.77 51.20
1793 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.38 1.0020 1.0830 1.0020 0.0000 -0.0997 -- 0.20 1.42 -2.91 0.30 8.36
1794 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.05 0.9970 1.0740 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.20 1.32 -3.20 0.10 7.41
1795 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.43 1.4650 1.4650 1.4480 1.1740 -0.6780 4.34 13.30 13.83 3.39 12.69 46.50
1796 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 19.31 1.3550 2.2140 1.3290 1.9564 3.9908 8.92 13.96 22.60 27.71 31.24 166.87
1797 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.55 1.3470 2.1590 1.3220 1.8911 3.9352 8.80 13.57 21.70 26.29 29.94 156.12
1798 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 0.97 1.7500 1.7500 1.7320 1.0393 1.7442 7.16 14.83 28.49 34.20 35.34 75.00
1799 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 3.48 1.2980 1.2980 1.2930 0.3867 0.4644 2.20 6.39 6.13 6.57 5.96 29.80
1800 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 1.26 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.1712 0.43 0.78 2.09 2.18 3.08 17.00
1801 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.16 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.1729 0.35 0.61 1.85 1.76 2.66 15.90
1802 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.58 1.3810 1.3810 1.3720 0.6560 0.5095 3.76 6.07 13.29 6.15 12.28 38.10
1803 000841 富国新回报灵活配置混合A 2014-11-26 1.11 1.1120 1.1120 1.1080 0.3610 0.4517 0.72 2.21 2.21 2.11 3.25 11.20
1804 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.03 1.1000 1.1000 1.0970 0.2735 0.3650 0.64 2.04 1.95 1.57 2.71 10.00
1805 000849 汇丰晋信双核策略混合A 2014-11-26 55.90 1.3483 1.9383 1.3441 0.3125 0.7322 1.07 3.76 11.20 18.59 18.22 108.33
1806 000850 汇丰晋信双核策略混合C 2014-11-26 4.43 1.3482 1.9382 1.3441 0.3050 0.7172 1.03 3.63 10.97 18.17 17.83 108.79
1807 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.18 1.0410 1.1470 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 15.48
1808 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.18 0.5250 1.5460 0.5070 3.5503 3.5503 4.58 9.83 21.25 6.71 21.53 6.11
1809 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.77 0.7830 1.3460 0.7740 1.1628 1.1628 1.69 3.85 7.85 5.23 9.21 25.31
1810 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.65 1.5530 1.5530 1.5450 0.5178 0.8442 3.19 6.37 7.62 7.18 8.53 55.30
1811 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.18 1.4330 1.4330 1.4080 1.7756 0.4909 7.02 13.01 14.18 17.75 21.03 43.30
1812 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.09 1.4140 1.4140 1.3890 1.7999 0.4975 7.04 12.94 14.03 17.44 20.75 41.40
1813 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 0.97 1.0410 1.1470 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 15.54
1814 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.97 0.6250 2.1180 0.6190 0.9693 -0.9509 1.79 10.82 20.42 -17.76 2.80 -56.42
1815 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.99 0.8330 1.5320 0.8300 0.3614 -0.3589 0.85 4.52 8.32 -4.97 3.48 16.39
1816 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 2.35 1.1886 1.2186 1.1854 0.2700 1.0972 1.05 1.68 6.60 5.37 4.81 22.27
1817 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 7.11 1.4276 1.4276 1.4072 1.4497 0.6628 5.24 10.78 11.77 6.20 11.58 42.76
1818 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0100 1.2410 1.0100 0.0000 -0.0989 -0.59 -0.30 1.69 -0.88 1.09 15.00
1819 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 1.64 1.8070 1.8070 1.7670 2.2637 3.7909 15.98 24.19 33.95 48.97 55.91 80.70
1820 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.65 1.1800 1.1800 1.1780 0.1698 0.1698 0.17 0.85 3.51 2.52 3.96 18.00
1821 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.38 1.1660 1.1660 1.1640 0.1718 0.0858 0.17 0.69 3.28 2.10 3.55 16.60
1822 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.18 0.9204 0.9804 0.9203 0.0109 -0.0868 0.25 0.63 1.14 0.26 1.37 -2.74
1823 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9095 0.9695 0.9093 0.0220 -0.0879 0.22 0.54 0.94 -0.27 1.06 -3.88
1824 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.98 1.4200 1.7940 1.4230 -0.2108 -0.3509 -0.21 4.95 7.17 9.46 10.42 88.98
1825 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 33.19 1.3420 1.3420 1.3400 0.1493 -5.6922 -0.89 10.36 25.42 19.93 28.54 34.20
1826 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.34 1.1930 1.3230 1.1910 0.1679 0.1679 0.51 1.86 5.68 5.51 5.68 32.42
1827 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 4.86 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 -0.6074 0.69 3.56 2.83 -9.66 -4.10 30.90
1828 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 17.81 1.4630 1.7760 1.4460 1.1757 0.6190 7.65 14.93 23.56 9.44 18.42 83.32
1829 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.46 1.1020 1.1020 1.1030 -0.0907 -0.1812 -0.18 1.29 2.04 2.04 2.51 10.20
1830 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 0.01 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 -0.0920 -0.09 1.21 2.07 1.78 2.36 8.60
1831 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 14.85 0.7650 0.7650 0.7640 0.1309 -1.1628 1.46 5.81 2.82 -18.27 -6.25 -23.50
1832 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.64 1.0430 1.1450 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.15 4.47 3.88 15.36
1833 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.64 0.6750 1.4800 0.6790 -0.5891 -10.4775 -15.31 -16.46 -16.77 -49.40 -35.71 -77.85
1834 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 3.90 0.8590 1.2730 0.8610 -0.2323 -4.3430 -6.43 -6.63 -6.22 -26.33 -16.36 -13.44
1835 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 9.04 1.6040 1.6040 1.5750 1.8413 1.5190 5.53 18.20 20.42 14.82 23.20 60.40
1836 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 3.97 1.1510 1.1510 1.1280 2.0390 1.3204 7.67 12.62 10.57 -9.87 1.59 5.99
1837 400030 东方添益债券 2014-12-15 2.67 1.0314 1.1644 1.0324 -0.0969 -0.7410 -1.31 -1.44 0.31 -1.86 -1.06 16.09
1838 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.24 1.0220 1.1550 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.29 0.89 1.39 1.09 15.86
1839 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.02 1.0150 1.1360 1.0150 0.0000 0.0000 -- -- 0.40 0.79 0.59 13.83
1840 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.35 1.0220 1.0220 1.0140 0.7890 0.7890 2.30 6.68 10.73 10.01 10.97 2.20
1841 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.40 1.0400 1.0750 1.0400 0.0000 -0.2876 -0.67 -0.38 1.17 0.72 1.46 7.67
1842 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 7.93 1.7720 1.7720 1.7636 0.4763 0.2886 0.50 5.19 19.70 27.04 27.96 77.20
1843 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.46 1.4780 1.4780 1.4500 1.9310 1.1636 10.63 19.48 22.15 28.63 36.22 47.80
1844 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.63 1.4370 1.4370 1.4090 1.9872 1.2685 10.71 19.35 21.68 27.62 35.31 43.70
1845 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.07 1.1230 1.1230 1.1220 0.0891 0.3575 0.63 1.26 2.28 1.81 2.84 12.30
1846 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.26 1.1080 1.1080 1.1070 0.0903 0.3623 0.54 1.09 2.03 1.47 2.50 10.80
1847 000914 中加纯债债券 2014-12-17 7.14 1.0406 1.2388 1.0405 0.0096 -0.0672 0.21 0.88 2.74 4.57 3.64 14.83
1848 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.77 1.1160 1.1160 1.1200 -0.3571 -1.5004 -0.27 8.77 4.69 -11.15 -2.62 11.60
1849 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 14.93 1.0410 1.1430 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.50 3.89 15.02
1850 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 14.93 0.9650 1.4230 0.9550 1.0471 1.5789 9.04 14.07 25.65 28.84 36.69 -39.77
1851 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 90.13 1.0030 1.2580 0.9980 0.5010 0.8040 4.37 6.93 12.32 15.04 17.45 7.34
1852 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.15 2.7779 1.2370 2.7886 -0.3837 -0.5086 -1.47 -0.24 -0.54 0.92 4.42 23.95
1853 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 11.89 2.7325 1.1405 2.7430 -0.3828 -0.5097 -1.50 -0.32 -1.16 0.10 3.67 13.75
1854 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.26 1.3060 1.3060 1.2960 0.7716 -0.1529 4.40 10.58 15.88 21.15 26.92 30.60
1855 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.21 0.7370 0.9470 0.7290 1.0974 -0.9409 -2.12 3.37 -0.14 -12.68 -7.30 -8.59
1856 513600 南方恒生ETF(QDII) 2014-12-23 0.23 2.5643 1.3300 2.5509 0.5253 -0.6316 1.55 5.46 11.32 26.25 26.61 32.98
1857 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2014-12-23 6.84 2.5552 1.3266 2.5409 0.5628 -0.5643 1.66 5.75 11.77 26.92 27.15 32.67
1858 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.60 0.6860 0.8860 0.6840 0.2924 0.4392 3.00 9.41 8.37 -16.03 -8.29 -20.47
1859 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 8.48 1.0140 1.0670 1.0140 0.0000 -0.0985 -0.20 0.10 1.10 0.50 1.50 6.85
1860 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.07 1.0080 1.0530 1.0090 -0.0991 -0.1980 -0.30 -0.10 0.70 -0.10 1.00 5.39
1861 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.09 1.1120 1.1120 1.1060 0.5425 1.1829 2.39 9.56 9.23 -6.40 -1.33 11.20
1862 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 5.11 1.3598 1.3598 1.3490 0.8006 0.9203 4.49 9.34 21.61 25.55 29.47 35.98
1863 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 2.92 1.3090 3.2950 1.3070 0.1530 -0.5319 3.07 6.68 12.17 14.22 18.25 23.60
1864 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 2.09 0.8100 0.9600 0.8060 0.4963 -0.1233 1.12 5.19 13.76 5.61 16.05 -13.16
1865 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 2.99 1.2050 1.2050 1.1997 0.4418 -0.5365 2.92 9.27 12.82 -0.38 10.66 20.50
1866 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 13.46 1.2850 1.4850 1.2820 0.2340 -0.1554 0.23 2.72 9.27 12.82 16.61 51.08
1867 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 2015-01-13 13.78 1.2500 1.2500 1.2431 0.5551 -0.5569 1.63 5.57 11.58 26.36 26.58 25.00
1868 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.04 1.1540 1.1540 1.1510 0.2606 0.5226 0.79 1.05 0.96 1.05 1.58 15.40
1869 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.47 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 0.5372 0.72 0.90 0.54 0.36 0.99 12.30
1870 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.91 1.4080 1.4080 1.4010 0.4996 -0.4947 3.00 13.64 19.83 19.42 26.05 40.80
1871 000973 新华增盈回报债券 2015-01-16 18.70 1.1890 1.1890 1.1860 0.2530 0.0842 0.59 1.89 4.57 5.59 6.64 18.90
1872 169102 东方红睿阳混合 2015-01-19 5.30 1.7130 2.0960 1.6990 0.8240 0.1169 6.00 17.81 32.59 56.38 54.42 138.85
1873 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.33 1.0180 1.1500 1.0170 0.0983 0.0000 0.20 1.29 2.00 1.50 1.90 15.36
1874 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.30 1.2090 1.2180 1.2090 0.0000 -0.0826 0.08 0.67 2.72 3.07 4.22 22.19
1875 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0120 1.1110 1.0110 0.0989 0.0989 0.30 0.90 1.84 3.42 3.12 11.11
1876 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.08 0.66 2.42 1.65 3.10 22.90
1877 000961 天弘沪深300指数 2015-01-20 7.30 1.2002 1.2002 1.1913 0.7471 0.6626 4.65 10.57 20.55 19.97 24.14 20.02
1878 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 6.05 1.0694 1.0694 1.0660 0.3189 -0.6964 -0.64 4.02 9.52 -0.28 5.72 6.94
1879 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 2.56 1.0680 1.1180 1.0470 2.0057 3.0888 8.10 15.71 23.90 27.14 35.02 10.64
1880 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 15.79 0.9783 0.9783 0.9631 1.5782 2.5794 7.11 14.19 28.20 19.64 28.22 -2.17
1881 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.11 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.1794 -- 1.09 1.83 2.68 2.49 11.30
1882 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 6.68 1.4660 1.4660 1.4380 1.9471 0.4110 8.43 18.90 29.16 25.95 34.87 46.60
1883 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.18 1.2700 1.2700 1.2670 0.2368 0.0788 -1.70 1.76 3.08 -6.75 -2.23 27.00
1884 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.95 1.5920 1.6180 1.5690 1.4659 2.7760 7.93 20.79 27.27 32.35 33.22 62.39
1885 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.86 0.9290 0.9290 0.9170 1.3086 0.3240 -1.06 1.64 -3.73 -15.70 -6.91 -7.10
1886 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 4.08 1.0843 1.2493 1.0701 1.3270 0.5844 2.97 5.53 10.25 11.58 11.68 26.30
1887 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.81 1.0170 1.2060 1.0150 0.1970 0.2959 0.99 1.69 2.91 3.33 4.68 21.60
1888 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 15.52 1.2290 1.2290 1.2170 0.9860 0.7377 3.02 2.85 7.34 -8.22 1.74 22.90
1889 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 22.79 1.1270 1.1270 1.1170 0.8953 3.0165 5.03 11.25 20.66 20.02 27.92 12.70
1890 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.63 1.0870 1.1070 1.0870 0.0000 -0.2752 -0.64 -0.46 0.74 0.84 1.02 10.73
1891 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.13 1.0750 1.0950 1.0740 0.0931 -0.2783 -0.65 -0.56 0.56 0.48 0.66 9.52
1892 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.59 1.2890 1.2890 1.2740 1.1774 2.2205 4.97 12.77 19.57 10.64 21.15 28.90
1893 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.20 1.1110 1.1110 1.1065 0.4067 -0.9186 1.88 7.66 10.49 -2.06 8.32 11.10
1894 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 20.50 1.1270 1.1270 1.1150 1.0762 0.9857 2.36 8.05 15.83 13.72 22.63 12.70
1895 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 7.30 1.1530 1.1530 1.1370 1.4072 -0.2595 2.76 8.77 9.60 7.26 14.73 15.30
1896 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 17.58 1.5010 1.5010 1.4880 0.8737 -0.0666 3.59 7.44 8.69 7.37 10.53 50.10
1897 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.75 1.4800 1.4800 1.4680 0.8174 -0.0675 3.50 7.32 8.42 6.86 10.04 48.00
1898 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 14.67 1.3420 1.3420 1.3280 1.0542 1.5897 8.31 18.87 25.42 19.29 22.33 34.20
1899 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.53 0.8800 0.8800 0.8750 0.5714 1.3825 2.09 2.80 11.25 1.15 5.26 -12.00
1900 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.37 1.6330 1.6330 1.6190 0.8647 1.6812 7.72 11.70 19.72 34.18 34.85 63.30
1901 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.38 0.9623 0.9623 0.9596 0.2814 -0.1245 -2.84 -0.38 1.72 -8.79 -6.75 -3.77
1902 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.52 1.0840 1.0840 1.0710 1.2138 1.1194 4.43 6.27 6.59 12.56 13.51 8.40
1903 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.99 1.0530 1.0530 1.0410 1.1527 1.0557 4.36 6.04 6.15 11.66 12.62 5.30
1904 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 1.70 1.1500 1.1500 1.1480 0.1742 -0.6050 2.68 7.58 11.22 15.46 18.19 15.00
1905 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 13.04 1.5570 1.5570 1.5510 0.3868 0.1286 1.63 5.63 16.11 10.50 16.19 55.70
1906 001029 国投瑞银新动力混合 2015-02-04 2.07 1.0900 1.1900 1.0790 1.0195 1.3953 2.44 3.61 6.24 7.28 7.18 19.92
1907 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 18.73 0.9600 1.3600 0.9580 0.2088 -0.7239 -2.83 -0.72 -1.44 -16.74 -10.78 31.82
1908 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 2.58 1.2210 1.2430 1.2120 0.7426 0.7426 2.95 9.02 14.76 18.89 21.01 24.77
1909 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.20 1.4280 1.4280 1.4080 1.4205 0.2809 7.13 15.53 25.04 26.48 31.13 42.80
1910 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.36 1.1840 1.1840 1.1670 1.4567 1.4567 7.05 14.40 18.52 1.46 3.14 18.40
1911 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.91 1.1300 1.1300 1.1290 0.0886 0.0886 0.62 1.25 1.25 -1.40 -1.48 13.00
1912 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 14.10 1.0577 1.0577 1.0382 1.8783 1.2735 5.93 10.35 6.43 -7.14 -0.01 5.77
1913 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 22.91 0.7590 0.7590 0.7530 0.7968 1.0652 5.56 8.90 13.45 4.83 15.17 -24.10
1914 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.74 1.0290 1.0550 1.0290 0.0000 -0.4836 -0.19 -0.68 1.38 -4.72 -1.15 5.51
1915 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.10 1.0230 1.0490 1.0240 -0.0977 -0.5831 -0.20 -0.87 1.19 -5.10 -1.45 4.90
1916 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.38 1.4470 1.4470 1.4380 0.6259 0.4861 3.80 9.62 19.00 20.08 23.68 44.70
1917 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.80 1.4270 1.4270 1.4180 0.6347 0.4930 3.78 9.43 18.72 19.51 23.12 42.70
1918 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.30 0.9573 0.9573 0.9496 0.8109 -0.5299 4.63 9.73 14.70 5.55 15.20 -4.27
1919 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.65 0.9840 0.9840 0.9860 -0.2028 -1.3039 1.76 9.09 11.82 0.10 8.61 -1.60
1920 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.71 0.7400 0.7400 0.7300 1.3699 1.7882 9.31 12.46 15.44 12.98 22.72 -26.00
1921 519969 长信新利灵活配置混合 2015-02-11 2.36 1.1960 1.1960 1.1940 0.1675 0.0837 1.18 4.00 9.12 11.05 11.67 19.60
1922 000975 MSCI中国A股ETF联接 2015-02-12 1.22 1.1420 1.1420 1.1360 0.5282 0.2634 2.98 8.76 17.49 16.89 20.72 14.20
1923 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.46 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.0285 0.63 1.86 4.42 4.68 4.58 5.31
1924 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 8.18 1.7110 1.7110 1.7000 0.6471 0.3519 7.68 14.76 24.35 33.36 39.22 71.10
1925 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 21.52 1.0410 1.0410 1.0300 1.0680 0.6770 5.90 7.76 15.15 9.81 17.23 4.10
1926 512990 MSCI中国A股ETF 2015-02-12 3.58 1.2044 1.2044 1.1971 0.6098 0.2914 3.06 9.21 18.58 17.97 22.03 20.44
1927 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 27.76 0.9690 0.9690 0.9640 0.5187 -2.7108 0.10 6.95 5.33 -3.68 6.25 -3.10
1928 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.55 1.1213 1.1213 1.1105 0.9725 0.2952 4.06 8.26 11.76 11.27 16.47 12.13
1929 000996 中银新动力股票 2015-02-13 23.93 0.9120 0.9120 0.8930 2.1277 4.1096 10.55 14.29 20.79 3.99 13.57 -8.80
1930 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 8.45 1.2923 1.5223 1.2810 0.8821 -0.5081 -0.61 5.00 12.27 2.78 8.05 52.93
1931 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.08 0.8200 0.8200 0.8050 1.8634 1.3597 4.59 11.11 16.81 -0.36 2.37 -18.00
1932 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 8.15 1.2350 1.2350 1.2270 0.6520 3.7815 7.86 16.51 27.85 19.32 25.13 23.50
1933 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 14.70 1.1710 1.1710 1.1670 0.3428 -0.7627 -1.43 3.63 9.44 -3.22 2.63 17.10
1934 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.31 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.59 0.46 0.93 8.40
1935 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.15 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- -- 1.42 -- 0.56 7.00
1936 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.41 1.2480 1.2480 1.2400 0.6452 0.8078 3.91 5.67 8.33 6.39 7.03 24.80
1937 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 2.39 1.1943 1.1943 1.1888 0.4627 0.9296 2.28 4.85 7.01 6.74 7.47 19.43
1938 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 10.00 1.0910 1.0910 1.0730 1.6775 0.0000 4.20 9.98 14.96 20.42 23.98 9.10
1939 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 1.0050 1.2460 1.0030 0.1994 0.0996 0.40 0.80 1.72 0.10 1.62 7.73
1940 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.52 1.0814 1.4471 1.0825 -0.1016 -0.3042 -1.15 -0.64 2.21 -1.22 1.10 8.14
1941 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 23.86 1.4300 1.4300 1.4180 0.8463 -0.4871 -1.04 13.31 16.35 30.36 35.80 43.00
1942 001122 鹏华弘利混合A 2015-03-12 10.56 1.1151 1.1329 1.1134 0.1527 0.1077 0.81 1.84 4.00 3.68 4.79 13.36
1943 001123 鹏华弘利混合C 2015-03-12 0.29 1.1047 1.1205 1.1030 0.1541 0.0997 0.78 1.75 3.84 3.37 4.52 12.11
1944 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 27.33 0.7810 0.7810 0.7840 -0.3827 -3.3416 -3.70 4.97 11.57 -1.76 5.97 -21.90
1945 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2015-03-16 0.02 1.4361 1.4361 1.4350 0.0767 -0.0696 0.48 1.48 3.84 3.54 4.90 43.61
1946 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 2015-03-16 7.54 1.1319 1.1319 1.1310 0.0796 -0.0706 0.45 1.36 3.59 2.99 4.42 13.19
1947 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 17.93 0.8020 0.8020 0.8000 0.2500 -0.9877 0.75 6.51 10.93 -0.99 7.22 -19.80
1948 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.69 0.8518 0.8518 0.8411 1.2721 0.6023 7.13 7.84 13.88 13.00 17.07 -14.82
1949 001051 华夏上证50ETF联接 2015-03-17 11.82 0.9650 0.9650 0.9550 1.0471 1.5789 5.35 10.54 22.31 25.65 26.64 -3.50
1950 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 14.68 1.0280 1.0780 1.0030 2.4925 2.4925 10.42 17.75 24.61 20.66 28.82 6.88
1951 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 2.90 1.0440 1.1500 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.10 4.50 14.99
1952 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.90 0.4390 0.4390 0.4300 2.0930 -8.1590 -9.86 5.02 11.14 -12.20 14.03 -56.10
1953 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.09 0.7420 0.7920 0.7370 0.6784 -2.3684 -2.88 2.49 4.95 -0.35 7.29 -20.84
1954 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 11.07 1.5860 1.5860 1.5640 1.4066 1.7319 6.95 14.35 23.33 39.74 41.61 58.60
1955 001054 工银新金融股票 2015-03-19 12.26 1.0930 1.0930 1.0860 0.6446 1.0166 2.34 9.30 17.65 5.10 14.93 9.30
1956 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 0.90 1.0920 1.1000 1.0890 0.2755 0.0917 0.18 2.06 4.10 4.30 4.60 10.01
1957 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 13.51 1.4350 1.4350 1.4200 1.0563 1.7731 7.89 16.57 28.01 44.95 48.55 43.50
1958 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 2.02 0.9775 0.9775 0.9712 0.6487 1.2953 2.67 8.64 20.68 18.82 23.73 -2.25
1959 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.16 0.7911 0.7911 0.7894 0.2154 -1.0507 -0.88 4.46 9.89 -7.53 2.81 -20.89
1960 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 7.36 1.5631 1.5631 1.5234 2.6060 3.7984 12.28 24.02 40.33 54.17 55.86 56.31
1961 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 10.69 1.2820 1.2820 1.2620 1.5848 2.6421 9.85 16.97 21.06 29.23 32.16 28.20
1962 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 4.96 1.3850 1.3850 1.3720 0.9475 1.6141 3.82 12.05 21.70 17.57 25.00 38.50
1963 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 14.89 1.1302 1.1302 1.1255 0.4176 -0.0972 0.20 4.67 17.94 23.08 25.05 13.02
1964 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 23.50 1.1440 1.1440 1.1410 0.2629 0.1751 0.70 1.24 3.44 1.96 3.91 14.40
1965 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.58 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 -0.1832 -0.09 0.55 1.77 2.64 2.93 9.00
1966 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 16.19 1.2040 1.2040 1.1830 1.7751 2.2940 4.79 10.36 24.38 23.11 27.00 20.40
1967 001064 广发环保指数A 2015-03-25 10.36 0.8205 0.8205 0.8183 0.2688 0.0366 0.92 8.70 8.92 3.19 7.99 -17.95
1968 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1170 1.4370 1.1110 0.5401 0.9033 2.95 6.99 10.70 11.37 12.71 47.44
1969 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1110 1.2680 1.1050 0.5430 0.8167 2.87 6.83 10.44 10.88 12.22 28.54
1970 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 6.15 1.1290 1.1290 1.1190 0.8937 1.5288 3.48 11.45 22.05 21.14 27.28 12.90
1971 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 6.43 0.7090 0.7090 0.6980 1.5759 2.4566 4.42 10.09 20.99 12.54 20.17 -29.10
1972 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.12 1.0440 1.1400 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.00 4.40 14.66
1973 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.12 1.0860 1.0860 1.0640 2.0677 3.5272 15.04 34.57 69.95 82.83 88.54 8.60
1974 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.13 1.0391 1.1248 1.0390 0.0096 0.0867 0.37 1.11 2.23 4.50 3.95 13.05
1975 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.13 1.5675 0.4727 1.5364 2.0242 0.3778 9.64 23.20 44.07 27.84 54.43 -52.74
1976 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 1.14 1.0390 1.1360 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.26 4.66 3.97 14.29
1977 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.14 0.6950 0.4530 0.6930 0.2886 -4.2700 -1.97 15.83 46.01 1.31 18.80 -54.68
1978 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.74 1.3033 0.8850 1.2877 1.2115 0.2616 5.74 13.33 23.86 17.62 29.36 -11.04
1979 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.82 1.0650 1.1130 1.0540 1.0436 1.8164 7.36 15.89 28.47 34.14 35.13 13.00
1980 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 5.14 0.8670 0.9140 0.8660 0.1155 -1.7007 -0.57 6.51 16.22 3.50 9.42 -8.58
1981 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 6.02 0.9980 0.9980 0.9950 0.3015 0.9100 0.10 3.96 7.66 4.94 11.38 -0.20
1982 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.36 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 -1.2158 -1.61 2.20 3.83 -2.79 1.25 -2.50
1983 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.85 1.3700 1.3700 1.3460 1.7831 2.3916 12.02 20.70 28.16 30.23 35.91 37.00
1984 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 6.56 1.3140 1.3140 1.2940 1.5456 1.7816 10.89 18.59 26.22 25.98 32.86 31.40
1985 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 2.58 1.1170 1.1170 1.1130 0.3594 -0.7111 1.82 3.81 4.20 4.20 4.78 11.70
1986 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 11.23 1.0550 1.1570 1.0550 0.0000 0.0949 0.48 1.44 2.93 6.00 5.18 16.64
1987 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 11.23 0.9110 0.1060 0.9410 -3.1881 -6.8507 -12.57 -5.69 5.32 -30.51 -12.82 -89.43
1988 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 11.12 0.9830 0.5830 0.9980 -1.5030 -3.2480 -6.02 -1.99 4.02 -14.50 -4.00 -41.92
1989 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.48 1.0940 1.0940 1.0930 0.0915 -0.0913 -0.18 0.28 1.30 0.55 1.86 9.40
1990 001141 泰达宏利创盈混合A 2015-03-30 2.54 1.2180 1.2180 1.2120 0.4951 0.4122 1.75 5.45 10.03 12.47 12.57 21.80
1991 001142 泰达宏利创盈混合B 2015-03-30 0.32 1.1960 1.1960 1.1910 0.4198 0.7582 2.05 5.65 10.23 11.88 11.98 19.60
1992 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 2.07 1.0478 1.1504 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 15.86
1993 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.07 1.2204 0.3720 1.2496 -2.3367 -9.7137 -19.00 -14.93 29.77 -9.75 11.71 -62.79
1994 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 4.13 1.0460 1.1390 1.0460 0.0000 0.0957 0.38 1.26 2.45 5.00 4.39 14.51
1995 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.13 0.7700 0.7700 0.7800 -1.2821 -12.2007 -14.25 4.19 39.24 -1.53 20.31 -23.00
1996 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 30.15 1.0570 1.1790 1.0570 0.0000 0.0947 0.57 1.54 3.22 6.50 5.70 18.97
1997 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 30.15 0.4810 0.4810 0.4890 -1.6360 -6.7829 -17.78 -14.56 -8.21 -42.26 -35.44 -51.90
1998 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.69 1.1341 0.7781 1.1486 -1.2624 -5.4286 -11.04 -8.11 15.70 -3.03 8.40 -21.95
1999 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 28.82 0.9080 0.9540 0.9130 -0.5476 -5.5151 -6.39 2.48 15.37 2.33 10.60 -4.53
2000 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 9.00 0.7690 0.8300 0.7730 -0.5175 -2.1628 -5.99 -4.11 -0.65 -15.68 -11.95 -18.27
2001 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 11.42 1.4441 2.6731 1.4017 3.0249 4.5010 10.57 18.03 21.09 13.80 19.35 44.41
2002 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 15.49 0.9910 0.9910 0.9950 -0.4020 -2.0751 -0.60 8.78 10.36 4.32 10.85 -0.90
2003 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 9.65 1.0780 1.0780 1.0670 1.0309 1.1257 5.89 13.35 14.32 6.63 10.00 7.80
2004 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 2015-03-31 0.02 1.1774 1.1774 1.1744 0.2554 0.2043 1.18 2.65 5.14 3.83 5.41 17.74
2005 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 2015-03-31 3.77 1.0967 1.0967 1.0939 0.2560 0.2102 1.16 2.54 4.91 3.36 5.05 9.67
2006 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 2015-03-31 6.62 1.0740 1.1340 1.0690 0.4677 0.3738 1.80 3.37 4.78 4.27 6.44 13.87
2007 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.02 1.5876 1.9576 1.5721 0.9859 1.3923 8.24 15.41 26.88 42.69 42.03 32.06
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