开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
数据日期:2024-03-27 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2013-03-05 | 0.11 | 134.9310 | 1.3620 | 134.7380 | 0.1432 | 0.1670 | 0.33 | 1.17 | 2.37 | 4.16 | 1.17 | 36.54 |
2 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 2017-08-04 | 0.05 | 126.9030 | 1.2690 | 126.6640 | 0.1887 | 0.0686 | 0.37 | 1.97 | 3.56 | 5.74 | 1.89 | 26.88 |
3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2023-05-19 | 0.03 | 113.8518 | 1.1385 | 113.1029 | 0.6621 | 0.0456 | 1.07 | 7.67 | 11.77 | -- | 7.77 | 13.84 |
4 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 2018-12-21 | 0.10 | 113.2563 | 1.1856 | 113.0537 | 0.1792 | 0.1042 | 0.36 | 1.79 | 3.30 | 5.33 | 1.75 | 19.11 |
5 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 2018-10-12 | 0.07 | 112.7498 | 1.2859 | 112.7158 | 0.0302 | 0.0459 | 0.61 | 2.69 | 3.58 | 6.01 | 2.57 | 30.38 |
6 | 159972 | 5年地债 | 2019-08-23 | 0.28 | 110.1342 | 1.1895 | 110.0922 | 0.0382 | 0.0702 | 0.39 | 1.87 | 2.75 | 4.82 | 1.67 | 19.12 |
7 | 159816 | 0-4地债 | 2020-07-30 | 0.13 | 109.7899 | 1.1113 | 109.7559 | 0.0310 | 0.0663 | 0.32 | 1.31 | 2.02 | 3.72 | 1.19 | 11.26 |
8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 2020-08-03 | 2.28 | 109.3598 | 1.0936 | 109.3534 | 0.0059 | 0.0437 | 0.16 | 0.68 | 1.28 | 2.43 | 0.61 | 9.36 |
9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2022-08-19 | 0.69 | 107.2943 | 1.0729 | 107.0600 | 0.2188 | 0.1331 | 0.68 | 2.49 | 4.12 | 6.92 | 2.42 | 7.29 |
10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 2022-09-15 | 0.02 | 105.6025 | 1.0560 | 105.4823 | 0.1140 | 0.1626 | 0.27 | 1.50 | 2.47 | 4.54 | 1.45 | 5.60 |
11 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 2019-11-07 | 0.06 | 104.6597 | 1.1611 | 104.6115 | 0.0461 | 0.1250 | 0.34 | 1.57 | 2.41 | 4.40 | 1.50 | 17.02 |
12 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 2022-08-08 | 0.60 | 104.3937 | 1.0439 | 104.2716 | 0.1171 | 0.2012 | 0.33 | 1.13 | 1.96 | 3.74 | 1.06 | 4.39 |
13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 2022-08-26 | 1.04 | 103.6234 | 1.0362 | 103.5258 | 0.0943 | 0.1319 | 0.28 | 0.96 | 1.61 | 2.94 | 0.87 | 3.60 |
14 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2022-09-01 | 0.43 | 103.4622 | 1.0346 | 103.3825 | 0.0771 | 0.1411 | 0.27 | 0.95 | 1.60 | 2.86 | 0.86 | 3.46 |
15 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 2023-12-13 | 0.20 | 102.0658 | 1.0207 | 101.9672 | 0.0967 | 0.0136 | 0.36 | 1.76 | -- | -- | 1.69 | 2.07 |
16 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2024-03-20 | 0.48 | 99.6247 | 0.9962 | 0.0000 | -0.1680 | -0.4151 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -0.42 |
17 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 2015-07-06 | 0.30 | 99.1750 | 1.4190 | 99.5330 | -0.3597 | -0.6292 | -0.38 | -0.45 | -0.71 | 0.20 | -1.06 | 48.94 |
18 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2003-07-09 | 1.59 | 14.0161 | 14.6871 | 14.1599 | -1.0155 | -3.3112 | -3.29 | -4.87 | -13.23 | -25.29 | -6.64 | 1809.88 |
19 | 000011 | 华夏大盘精选混合A/B | 2004-08-11 | 2.50 | 12.9160 | 20.0720 | 13.2040 | -2.1812 | -4.1982 | -0.66 | -1.32 | -13.27 | -19.16 | -3.55 | 2599.59 |
20 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 2021-06-15 | 0.01 | 12.6330 | 12.9830 | 12.9150 | -2.1835 | -4.2084 | -0.70 | -1.47 | -13.63 | -19.80 | -3.69 | -34.39 |
21 | 511380 | 博时可转债ETF | 2020-03-06 | 5.73 | 10.8348 | 1.0835 | 10.8908 | -0.5142 | -1.1892 | -0.50 | 0.38 | -3.67 | -4.15 | -1.12 | 8.32 |
22 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 2020-07-13 | 0.33 | 10.5023 | 1.0502 | 10.5260 | -0.2252 | -0.6095 | -0.10 | 2.39 | -1.01 | 0.06 | 1.31 | 5.02 |
23 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 2018-12-27 | 5.83 | 10.4808 | 1.1521 | 10.4800 | 0.0076 | 0.0850 | 0.30 | 1.29 | 1.65 | 3.09 | 1.17 | 15.85 |
24 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2014-11-13 | 2.89 | 10.1971 | 1.3904 | 10.1953 | 0.0177 | 0.0520 |