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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-03-27  点击列标题可以进行排序
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.11 134.9310 1.3620 134.7380 0.1432 0.1670 0.33 1.17 2.37 4.16 1.17 36.54
2 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.05 126.9030 1.2690 126.6640 0.1887 0.0686 0.37 1.97 3.56 5.74 1.89 26.88
3 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 2023-05-19 0.03 113.8518 1.1385 113.1029 0.6621 0.0456 1.07 7.67 11.77 -- 7.77 13.84
4 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 2018-12-21 0.10 113.2563 1.1856 113.0537 0.1792 0.1042 0.36 1.79 3.30 5.33 1.75 19.11
5 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 2018-10-12 0.07 112.7498 1.2859 112.7158 0.0302 0.0459 0.61 2.69 3.58 6.01 2.57 30.38
6 159972 5年地债 2019-08-23 0.28 110.1342 1.1895 110.0922 0.0382 0.0702 0.39 1.87 2.75 4.82 1.67 19.12
7 159816 0-4地债 2020-07-30 0.13 109.7899 1.1113 109.7559 0.0310 0.0663 0.32 1.31 2.02 3.72 1.19 11.26
8 511360 海富通中证短融ETF 2020-08-03 2.28 109.3598 1.0936 109.3534 0.0059 0.0437 0.16 0.68 1.28 2.43 0.61 9.36
9 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 2022-08-19 0.69 107.2943 1.0729 107.0600 0.2188 0.1331 0.68 2.49 4.12 6.92 2.42 7.29
10 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 2022-09-15 0.02 105.6025 1.0560 105.4823 0.1140 0.1626 0.27 1.50 2.47 4.54 1.45 5.60
11 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 2019-11-07 0.06 104.6597 1.1611 104.6115 0.0461 0.1250 0.34 1.57 2.41 4.40 1.50 17.02
12 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 2022-08-08 0.60 104.3937 1.0439 104.2716 0.1171 0.2012 0.33 1.13 1.96 3.74 1.06 4.39
13 159650 博时中债0-3年国开行ETF 2022-08-26 1.04 103.6234 1.0362 103.5258 0.0943 0.1319 0.28 0.96 1.61 2.94 0.87 3.60
14 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 2022-09-01 0.43 103.4622 1.0346 103.3825 0.0771 0.1411 0.27 0.95 1.60 2.86 0.86 3.46
15 511100 华夏上证基准做市国债ETF 2023-12-13 0.20 102.0658 1.0207 101.9672 0.0967 0.0136 0.36 1.76 -- -- 1.69 2.07
16 511130 博时上证30年期国债ETF 2024-03-20 0.48 99.6247 0.9962 0.0000 -0.1680 -0.4151 -- -- -- -- 0.00 -0.42
17 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 99.1750 1.4190 99.5330 -0.3597 -0.6292 -0.38 -0.45 -0.71 0.20 -1.06 48.94
18 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 1.59 14.0161 14.6871 14.1599 -1.0155 -3.3112 -3.29 -4.87 -13.23 -25.29 -6.64 1809.88
19 000011 华夏大盘精选混合A/B 2004-08-11 2.50 12.9160 20.0720 13.2040 -2.1812 -4.1982 -0.66 -1.32 -13.27 -19.16 -3.55 2599.59
20 012628 华夏大盘精选混合C 2021-06-15 0.01 12.6330 12.9830 12.9150 -2.1835 -4.2084 -0.70 -1.47 -13.63 -19.80 -3.69 -34.39
21 511380 博时可转债ETF 2020-03-06 5.73 10.8348 1.0835 10.8908 -0.5142 -1.1892 -0.50 0.38 -3.67 -4.15 -1.12 8.32
22 511180 海富通上证投资级可转债ETF 2020-07-13 0.33 10.5023 1.0502 10.5260 -0.2252 -0.6095 -0.10 2.39 -1.01 0.06 1.31 5.02
23 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 2018-12-27 5.83 10.4808 1.1521 10.4800 0.0076 0.0850 0.30 1.29 1.65 3.09 1.17 15.85
24 511220 海富通上证城投债ETF 2014-11-13 2.89 10.1971 1.3904 10.1953 0.0177 0.0520