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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-11-16  点击列标题可以进行排序
1 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.00 0.6539 0.0295 0.6529 0.1532 -19.6090 -31.02 -31.33 -36.83 -74.92 -63.85 -97.05
2 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.68 0.6691 0.0328 0.6739 -0.7123 -15.2072 -23.37 -26.04 -30.78 -72.96 -58.97 -96.72
3 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.10 0.8840 0.0335 0.8663 2.0432 4.3437 3.54 18.12 9.34 -28.23 -15.55 -96.65
4 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.9161 0.0434 0.9200 -0.4239 -9.1801 -17.80 -21.85 -38.42 -70.46 -59.93 -95.66
5 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.4356 0.0685 0.4395 -0.8874 -5.1394 -11.93 -4.43 -5.98 -40.13 -29.33 -93.15
6 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 1.57 0.4890 0.0870 0.5010 -2.3952 -11.8919 -6.32 -0.41 -4.49 -26.24 -20.23 -91.25
7 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.84 1.4360 0.1050 1.4370 -0.0696 -2.3793 1.34 5.67 9.70 5.43 7.65 -89.54
8 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 11.23 0.9110 0.1060 0.9410 -3.1881 -6.8507 -12.57 -5.69 5.32 -30.51 -12.82 -89.43
9 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.62 0.6586 0.1072 0.6651 -0.9773 -4.2315 -6.63 2.17 -4.40 -29.65 -20.68 -89.28
10 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 1.0145 0.1251 1.0326 -1.7529 -8.3642 -4.43 0.10 -2.55 -14.38 -10.59 -87.49
11 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.37 0.9150 0.1360 0.9070 0.8820 -2.6596 5.29 12.13 28.15 -11.25 5.66 -86.36
12 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 1.24 0.7740 0.1390 0.7760 -0.2577 -3.6115 3.75 15.70 29.22 23.84 31.63 -86.10
13 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.42 0.8560 0.1460 0.8630 -0.8111 2.5150 -0.81 1.18 53.96 30.69 37.84 -85.40
14 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.06 0.9290 0.1490 0.9250 0.4324 -4.5221 1.64 19.26 43.81 14.27 24.70 -85.12
15 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 65.17 0.3810 0.1530 0.4050 -5.9259 -11.6009 -20.29 -10.56 5.54 -45.26 -23.80 -91.60
16 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 2.74 0.6570 0.1560 0.6470 1.5456 -3.9474 -6.54 -1.05 -2.09 -35.46 -19.09 -84.41
17 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 4.56 0.5990 0.1600 0.5990 0.0000 -3.0744 3.81 10.52 13.88 4.72 9.31 -84.01
18 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.57 0.8060 0.1730 0.8380 -3.8186 -7.4627 -13.43 -4.95 8.63 -28.80 -10.64 -82.70
19 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 1.0752 0.1742 1.0716 0.3359 -1.3035 -1.77 7.12 17.95 0.39 12.94 -82.56
20 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.14 0.5830 0.1760 0.5900 -1.1864 -5.8158 -14.52 -16.95 11.26 -33.07 -9.47 -91.69
21 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 10.70 0.1782 0.1782 0.1765 0.9632 -1.8182 -0.61 6.32 12.01 22.14 22.31 12.78
22 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 2012-08-21 10.70 0.1782 0.1782 0.1765 0.9632 -1.8182 -0.61 6.32 12.01 22.14 22.31 12.78
23 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.63 1.2001 0.1785 1.1896 0.8826 1.4283 8.50 13.28 25.90 35.41 40.15 -82.15
24 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9096 0.1801 0.9275 -1.9299 -9.1127 -5.83 -3.07 -6.92 -24.49 -20.03 -81.99
25 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.08 0.7510 0.1810 0.7350 2.1769 1.4865 7.44 28.38 41.17 -22.01 -1.05 -81.92
26 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.54 0.6750 0.1860 0.6750 0.0000 -3.1564 2.58 9.76 16.78 12.31 14.21 -81.44
27 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.33 0.8573 0.1862 0.8654 -0.9360 -3.9117 -11.35 -6.03 -4.26 -30.01 -24.77 -81.39
28 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.18 0.9120 0.1900 0.8990 1.4461 -6.4615 -14.77 -14.77 -32.77 -68.14 -61.47 -81.04
29 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 0.9914 0.1935 1.0263 -3.4006 -7.0330 -12.56 -6.01 4.24 -29.98 -12.93 -80.65
30 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.8510 0.2000 0.8470 0.4723 -1.0465 4.42 13.62 17.54 -16.16 2.65 -80.04
31 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9270 0.2090 0.9450 -1.9048 -8.7598 -5.79 -3.03 -6.27 -23.45 -18.76 -73.84
32 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 6.82 0.2287 0.2287 0.2275 0.5275 -0.4787 1.02 6.47 16.15 30.84 32.89 44.75
33 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.37 1.3660 0.2300 1.4120 -3.2578 -4.5423 -9.95 -6.95 33.01 -11.98 14.31 -76.96
34 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 20.25 0.2503 0.2503 0.2427 3.1314 -2.3029 6.97 45.44 107.55 1.29 64.89 -74.97
35 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.03 0.9580 0.2510 0.9650 -0.7254 -3.1345 -2.94 4.36 17.11 -22.62 -11.21 -74.89
36 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 0.07 1.3240 0.2670 1.3040 1.5337 0.2271 9.69 22.82 35.93 10.70 28.29 -73.27
37 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.46 1.2473 0.2699 1.2844 -2.8885 -5.8784 -10.05 -2.23 9.82 -19.39 -3.17 -73.01
38 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 1.0120 0.2770 0.9920 2.0161 2.8304 9.19 20.15 43.87 47.89 52.49 -72.24
39 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.9915 0.2890 0.9977 -0.6214 -4.0267 -3.84 2.95 14.98 -20.28 -8.80 -71.11
40 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.21 1.0070 0.2990 1.0420 -3.3589 -6.9316 -12.59 -6.15 3.71 -30.79 -14.08 -70.05
41 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.10 1.0516 0.3005 1.0305 2.0476 4.5744 4.49 19.34 11.81 -23.69 -11.23 -69.95
42 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.09 1.2306 0.3170 1.1899 3.4205 3.2296 10.07 25.91 22.39 1.42 12.79 -68.30
43 150336 融通军工分级B 2015-07-01 1.51 0.3190 0.3190 0.3260 -2.1472 -7.8035 -21.04 -12.60 -9.63 -49.45 -42.21 -68.10
44 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.24 1.3140 0.3200 1.3360 -1.6467 -7.2034 -10.37 -7.07 26.83 5.88 21.67 -68.05
45 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.12 1.2570 0.3320 1.2050 4.3154 4.6628 14.69 33.72 32.18 11.04 23.96 -66.83
46 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.61 0.8412 0.3363 0.8406 0.0714 -8.6050 -14.68 -14.46 -17.37 -34.68 -26.36 -66.37
47 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.01 0.8500 0.3499 0.8523 -0.2699 -6.5421 -10.49 -11.54 -13.70 -32.55 -23.31 -65.79
48 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.50 1.0787 0.3565 1.0688 0.9263 1.4770 8.84 13.37 26.18 36.73 40.84 -64.35
49 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-05-21 2.66 0.9673 0.3717 0.9584 0.9286 1.9928 1.83 8.37 5.63 -13.01 -5.59 -62.83
50 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.07 1.2204 0.3720 1.2496 -2.3367 -9.7137 -19.00 -14.93 29.77 -9.75 11.71 -62.79
51 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.60 1.5130 0.3730 1.5490 -2.3241 -7.5748 -12.24 -7.63 29.87 1.89 18.48 -62.74
52 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.19 1.5461 0.3757 1.5282 1.1713 1.6369 5.36 15.41 39.50 15.98 34.48 -62.41
53 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9655 0.3846 0.9674 -0.1964 -4.5383 -9.16 -11.25 -11.21 -29.61 -21.09 -61.54
54 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.19 1.5878 0.3931 1.5721 0.9987 -0.2951 13.72 32.44 42.39 42.70 65.05 -60.69
55 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.5000 0.4165 1.4950 0.3344 -3.9385 1.21 15.09 32.43 10.12 19.22 -58.34
56 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.22 1.3070 0.4220 1.3490 -3.1134 -5.6318 -12.98 -10.23 33.78 -14.69 9.46 -57.78
57 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 125.63 0.4260 0.4260 0.4230 0.7092 -2.2936 0.71 5.45 3.65 -18.70 -7.59 -57.40
58 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 0.73 1.8378 0.4316 1.8105 1.5079 2.4415 8.22 17.30 38.61 44.66 47.12 -56.84
59 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.90 0.4390 0.4390 0.4300 2.0930 -8.1590 -9.86 5.02 11.14 -12.20 14.03 -56.10
60 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 1.58 0.4471 0.4471 0.4511 -0.8867 -9.3287 -7.24 5.35 30.62 -29.69 -14.04 -55.29
61 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.14 0.6950 0.4530 0.6930 0.2886 -4.2700 -1.97 15.83 46.01 1.31 18.80 -54.68
62 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.05 1.3880 0.4530 1.3800 0.5797 -0.0720 1.69 15.86 17.43 12.12 19.24 -54.74
63 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.7431 0.4558 0.7450 -0.2550 -1.4979 -3.53 -0.43 -- -13.57 -8.19 -54.72
64 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.13 1.5675 0.4727 1.5364 2.0242 0.3778 9.64 23.20 44.07 27.84 54.43 -52.74
65 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 1.23 0.7490 0.4740 0.7550 -0.7947 -4.2199 -1.96 0.52 -0.13 -7.77 -5.28 -52.53
66 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 22.47 0.4760 0.4760 0.4750 0.2105 -0.6263 3.25 5.54 6.97 0.42 1.93 -52.40
67 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 30.15 0.4810 0.4810 0.4890 -1.6360 -6.7829 -17.78 -14.56 -8.21 -42.26 -35.44 -51.90
68 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.4610 0.4880 0.4529 1.7885 4.4878 9.76 16.53 22.44 2.74 12.59 16.21
69 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 1.21 0.8200 0.4910 0.8200 0.0000 -1.0856 1.61 4.33 6.22 4.72 5.81 -45.52
70 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 84.16 0.5150 0.5150 0.5140 0.1946 -4.4527 -3.74 1.58 1.18 -10.59 -0.19 -48.50
71 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 17.25 0.8396 0.5173 0.8428 -0.3797 -1.6516 -2.50 1.54 -0.32 -11.78 -7.01 -48.28
72 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 3.76 0.5260 0.5260 0.5560 -5.3957 -7.0671 -15.84 -19.82 45.71 -26.74 11.68 -47.40
73 168201 中融一带一路分级 2015-05-14 0.96 1.2440 0.5270 1.2440 0.0000 -1.2698 1.06 3.84 6.69 5.56 6.51 -47.28
74 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.23 0.5293 0.5293 0.5251 0.7998 -0.2262 1.50 23.01 18.23 -11.00 4.48 -47.07
75 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 0.96 0.8500 0.5530 0.8450 0.5917 -1.5064 -2.41 0.24 0.47 -15.69 -6.39 -45.28
76 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 13.42 0.9110 0.5650 0.9120 -0.1096 -1.5135 1.79 6.92 12.33 12.06 14.45 -43.53
77 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 17.39 0.5730 0.5730 0.5660 1.2367 0.1748 3.80 7.30 10.19 -1.38 8.94 -42.70
78 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 9.85 0.8420 0.5730 0.8420 0.0000 -1.2896 1.20 4.33 7.44 7.44 7.71 -42.37
79 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.21 1.3860 0.5760 1.3820 0.2894 -0.7874 2.29 9.05 25.54 19.69 29.78 -85.52
80 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.29 0.8970 0.5770 0.8890 0.8999 0.6734 3.22 11.01 15.59 -8.43 1.82 -42.26
81 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 27.36 0.5830 0.5830 0.5730 1.7452 -0.3419 6.58 13.65 10.42 6.19 12.12 -41.70
82 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 11.12 0.9830 0.5830 0.9980 -1.5030 -3.2480 -6.02 -1.99 4.02 -14.50 -4.00 -41.92
83 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 22.19 0.9790 0.5850 0.9750 0.4103 -1.2109 2.62 5.95 12.92 -3.47 4.71 -41.65
84 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 3.06 0.9530 0.5850 0.9570 -0.4180 1.1677 -0.21 1.28 20.79 15.44 17.36 -41.17
85 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.34 0.5904 0.5904 0.5910 -0.1015 -2.5903 -2.27 -3.28 -4.05 -20.10 -12.55 -40.96
86 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 5.48 0.9040 0.5910 0.9200 -1.7391 -3.4188 -6.14 -1.65 4.92 -13.17 -2.99 -41.15
87 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.19 0.5939 0.5939 0.5945 -0.1009 -2.5914 -2.24 -3.21 -3.92 -19.89 -12.34 -40.61
88 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.51 0.9690 0.5950 0.9670 0.2068 -2.2200 0.94 8.97 18.33 8.97 12.81 -40.29
89 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.34 0.9368 0.6025 0.9408 -0.4252 -1.7823 -5.35 -2.27 -0.84 -14.44 -11.28 -39.75
90 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.81 0.6040 0.6040 0.6010 0.4992 0.6667 -0.17 -0.98 4.32 -10.52 0.67 -39.60
91 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.71 0.9470 0.6060 0.9450 0.2116 -0.4206 2.16 6.40 8.60 -5.85 3.38 -39.41
92 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.64 1.0336 0.6079 1.0426 -0.8632 -4.2431 -2.01 0.72 0.06 -5.42 -3.37 -39.22
93 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 54.38 0.6100 0.6100 0.6150 -0.8130 -6.0092 -10.69 -8.41 -13.96 -27.98 -18.01 -39.00
94 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 10.97 0.6110 0.6110 0.6040 1.1589 2.0033 7.57 11.29 15.50 2.17 10.89 -38.90
95 519651 银河转型混合 2015-05-12 21.56 0.6170 0.6170 0.6110 0.9820 -0.9631 3.87 12.18 13.63 2.49 11.57 -38.30
96 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.45 0.9787 0.6171 0.9876 -0.9012 -4.3958 -2.57 -0.75 -1.99 -10.88 -8.41 -38.60
97 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.72 0.6190 0.6190 0.6210 -0.3221 -2.2117 -- 1.81 2.15 -12.82 -3.28 -38.10
98 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.15 0.6191 0.6191 0.6171 0.3241 -0.6260 -0.51 4.23 9.89 0.67 6.26 -38.10
99 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.20 0.6250 0.6250 0.6090 2.6273 0.9693 7.76 16.17 22.31 -1.73 19.27 -37.50
100 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.74 2.0190 0.6260 2.0390 -0.9809 -2.5109 -4.81 -2.42 19.82 10.09 16.91 -37.37
101 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.51 0.9670 0.6280 0.9600 0.7292 -3.1062 -7.38 -7.02 -8.72 -25.37 -20.56 -38.19
102 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 44.03 0.6290 0.6290 0.6300 -0.1587 -1.7188 -3.53 1.29 -0.32 -15.68 -8.71 -37.10
103 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 36.15 0.6330 0.6330 0.6250 1.2800 0.6359 3.43 8.21 11.64 -3.06 7.29 -36.70
104 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.6330 0.6330 0.6390 -0.9390 -1.5552 -6.08 0.64 16.79 -23.46 -12.45 -36.70
105 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.38 2.0790 0.6350 2.0600 0.9223 -0.3833 2.36 9.19 16.54 6.23 15.95 -36.49
106 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.59 1.0210 0.6371 1.0384 -1.6757 -3.4972 -6.32 -2.37 3.44 -15.11 -4.62 -36.28
107 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 2.08 0.6397 0.6397 0.6456 -0.9139 -2.3657 -4.54 -2.37 18.46 9.35 15.68 -36.03
108 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.78 1.3875 0.6425 1.3828 0.3399 -0.6587 -0.54 4.48 10.53 0.83 6.80 -35.71
109 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.10 1.0594 0.6484 1.0576 0.1702 -0.6285 -0.71 4.14 9.79 2.67 8.52 -35.06
110 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 14.48 0.6540 0.6540 0.6390 2.3474 0.7704 3.97 11.99 16.79 10.66 16.37 -34.60
111 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 31.60 0.6550 0.6550 0.6510 0.6144 0.1529 6.33 11.97 7.73 -4.10 3.15 -34.50
112 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 7.42 0.6610 0.6610 0.6550 0.9160 -0.3017 4.26 10.91 16.58 5.25 14.36 -33.90
113 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.29 1.0030 0.6630 1.0060 -0.2982 -1.4735 -1.18 2.77 9.14 -9.95 -3.52 -33.68
114 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9710 0.6650 0.9800 -0.9184 -4.3350 -2.61 -0.82 -1.84 -10.57 -7.92 -33.87
115 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 99.58 0.6703 0.6703 0.6709 -0.0894 0.4345 2.06 9.87 5.38 -16.22 -7.11 -32.97
116 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.43 0.6728 0.6728 0.6708 0.2982 -0.6497 -0.46 4.46 9.99 2.25 7.73 -32.72
117 502006 易方达国企改革分级 2015-06-15 3.13 1.1096 0.6748 1.1043 0.4799 0.8086 4.61 7.35 13.78 19.11 20.65 -32.53
118 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.25 0.6751 0.6751 0.6783 -0.4718 -1.0553 0.18 0.30 4.38 1.95 8.05 -32.49
119 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.20 0.6760 0.6760 0.6640 1.8072 3.5222 6.62 22.69 60.57 27.55 51.57 -32.40
120 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.37 0.6793 0.6793 0.6824 -0.4543 -1.0344 0.21 0.37 4.51 2.21 8.29 -32.07
121 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.70 0.6800 0.6800 0.6817 -0.2494 -1.0765 -3.04 -1.12 14.59 3.55 8.56 -32.00
122 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.11 0.6822 0.6822 0.6763 0.8724 0.1321 5.26 11.20 17.42 3.18 12.48 -31.78
123 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.25 0.6869 0.6869 0.6810 0.8664 0.1312 5.29 11.26 17.56 3.43 12.74 -31.31
124 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-05-13 2.16 1.3582 0.6872 1.3539 0.3176 -0.6728 -0.45 4.78 10.68 2.68 8.42 -31.15
125 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 8.48 0.6890 0.6890 0.6900 -0.1449 -2.8209 -3.09 -2.27 -1.57 -15.04 -8.26 -31.10
126 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.67 1.0211 0.6926 1.0241 -0.2929 -1.9399 -1.69 2.12 8.33 -8.69 -2.27 -31.18
127 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 10.91 0.6970 0.6970 0.6950 0.2878 -0.7123 -0.71 3.87 9.42 -0.14 5.45 -30.30
128 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.41 0.6984 0.6984 0.7002 -0.2571 -1.0625 -2.96 -0.88 15.11 4.46 9.38 -30.16
129 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.22 1.0290 0.7000 1.0460 -1.6252 -3.4709 -6.37 -2.46 3.21 -15.86 -5.34 -30.36
130 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 2.93 3.2011 0.7007 3.1910 0.3165 -0.7503 -0.80 4.00 9.89 -0.27 5.63 -29.93
131 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.18 0.7013 0.7013 0.7025 -0.1708 -1.7925 -2.60 1.14 3.35 -1.38 2.02 -29.87
132 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 0.97 1.0511 0.7070 1.0405 1.0187 2.2869 2.43 9.60 7.07 -11.31 -3.88 -29.66
133 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 75.32 0.7080 0.7080 0.7040 0.5682 0.7112 -2.61 3.81 -0.56 -8.65 -6.96 -29.20
134 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 6.43 0.7090 0.7090 0.6980 1.5759 2.4566 4.42 10.09 20.99 12.54 20.17 -29.10
135 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 5.02 0.7096 0.7096 0.7193 -1.3485 -0.6997 -5.61 3.26 33.46 26.44 30.35 -29.04
136 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 23.77 0.7150 0.7150 0.7030 1.7070 4.3796 8.50 16.07 21.60 5.46 12.95 -28.50
137 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.19 0.7159 0.7159 0.6974 2.6527 1.0730 14.38 35.97 64.95 35.28 61.28 -28.41
138 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 2.20 0.7170 0.7170 0.7050 1.7021 1.7021 8.47 14.90 23.20 28.96 33.52 -28.30
139 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 35.27 0.7110 0.7210 0.7230 -1.6598 -3.3967 -6.20 -2.34 3.04 -15.76 -5.33 -35.83
140 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 15.09 0.7219 0.7219 0.7135 1.1773 0.8945 9.15 12.36 18.46 18.02 25.35 -27.81
141 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 3.40 0.7241 0.7241 0.7202 0.5415 -1.3756 -2.21 0.63 1.06 -15.82 -6.69 -27.59
142 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 1.78 1.1318 0.7251 1.1503 -1.6083 -3.2898 -5.65 -0.75 6.20 -9.92 -0.03 -27.49
143 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.97 0.6850 0.7260 0.6880 -0.4360 -1.8625 -5.52 -2.28 -0.44 -15.70 -11.84 -28.18
144 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.99 0.7280 0.7280 0.7260 0.2755 0.4138 -0.41 4.00 19.34 2.82 10.64 -27.20
145 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.23 0.7301 0.7301 0.7262 0.5370 -1.3778 -2.20 0.69 1.19 -15.61 -6.48 -26.99
146 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 10.67 0.7340 0.7340 0.7250 1.2414 -0.1361 3.09 9.55 13.80 2.95 12.92 -26.60
147 160636 鹏华互联网分级 2015-06-16 1.38 1.1630 0.7360 1.1530 0.8673 0.1723 5.46 12.24 18.76 7.95 16.31 -26.25
148 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.71 0.7400 0.7400 0.7300 1.3699 1.7882 9.31 12.46 15.44 12.98 22.72 -26.00
149 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 2.11 1.0633 0.7413 1.0583 0.4725 0.7867 4.51 7.04 13.26 18.84 20.15 -25.87
150 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 1.50 1.2140 0.7430 1.2370 -1.8593 -2.5682 -5.67 -3.42 18.09 -4.60 10.36 -25.67
151 161122 易方达生物科技指数分级 2015-06-03 1.84 1.1256 0.7443 1.1052 1.8458 1.7814 5.45 13.32 12.43 3.09 8.77 -25.57
152 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 1.29 0.7448 0.7448 0.7366 1.1132 -0.2678 4.55 11.87 15.10 -4.94 7.24 -25.52
153 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.85 0.7472 0.7472 0.7466 0.0804 -1.4508 -2.82 0.28 2.17 -19.47 -8.98 -25.28
154 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 1.17 0.7490 0.7490 0.7407 1.1206 -0.2530 4.57 11.94 15.27 -4.68 7.49 -25.10
155 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.56 0.7490 0.7490 0.7570 -1.0568 -4.7074 -6.14 -2.85 17.21 12.80 19.46 -25.10
156 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 37.01 0.7500 0.7500 0.7410 1.2146 2.4590 5.04 9.65 7.91 -3.60 2.74 -25.00
157 001042 华夏领先股票 2015-05-15 39.10 0.7510 0.7510 0.7450 0.8054 -1.4436 -2.97 3.44 4.16 -3.96 6.22 -24.90
158 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 12.84 0.7510 0.7510 0.7410 1.3495 1.4865 0.67 8.53 9.16 3.16 6.98 -24.90
159 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-05-27 3.53 1.1490 0.7510 1.1230 2.3152 2.4978 7.69 16.65 16.65 8.10 13.99 -24.63
160 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 22.91 0.7590 0.7590 0.7530 0.7968 1.0652 5.56 8.90 13.45 4.83 15.17 -24.10
161 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.58 1.2060 0.7600 1.2190 -1.0664 -4.8145 -6.87 -4.36 17.20 5.75 15.06 -24.34
162 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 1.06 0.7610 0.7610 0.7700 -1.1688 -0.7823 -5.35 2.70 30.76 23.34 27.26 -23.90
163 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 14.85 0.7650 0.7650 0.7640 0.1309 -1.1628 1.46 5.81 2.82 -18.27 -6.25 -23.50
164 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.83 0.7669 0.7669 0.7770 -1.2999 -3.2059 -5.13 -2.63 19.21 7.82 15.44 -23.29
165 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 9.78 0.7690 0.7690 0.7660 0.3916 -0.7742 1.59 3.36 5.78 -8.78 -1.54 -23.10
166 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.45 0.7691 0.7691 0.7785 -1.2075 -2.5963 -2.05 1.87 12.06 6.01 9.68 -23.09
167 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.13 0.7700 0.7700 0.7800 -1.2821 -12.2007 -14.25 4.19 39.24 -1.53 20.31 -23.00
168 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 21.52 0.7730 0.7730 0.7730 0.0000 -1.7789 1.58 5.75 10.27 7.51 12.52 -22.70
169 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.92 0.7750 0.7750 0.7760 -0.1289 -2.6382 -3.73 -0.51 -4.91 -16.93 -11.12 -22.50
170 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 18.94 0.7760 0.7760 0.7680 1.0417 0.5181 3.05 7.63 5.29 -3.36 2.92 -22.40
171 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.69 1.1341 0.7781 1.1486 -1.2624 -5.4286 -11.04 -8.11 15.70 -3.03 8.40 -21.95
172 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 27.33 0.7810 0.7810 0.7840 -0.3827 -3.3416 -3.70 4.97 11.57 -1.76 5.97 -21.90
173 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 11.14 0.7820 0.7820 0.7720 1.2953 1.1643 4.27 10.61 12.68 12.36 19.57 -21.80
174 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 35.31 0.7850 0.7850 0.7830 0.2554 -5.0786 -3.21 5.09 15.27 4.67 13.77 -21.50
175 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 6.27 0.7850 0.7850 0.7810 0.5122 0.8997 2.21 4.95 10.88 1.29 9.48 -21.50
176 001468 广发改革混合 2015-07-27 8.36 0.7850 0.7850 0.7740 1.4212 1.2903 1.16 3.70 5.09 -7.21 4.53 -21.50
177 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 7.54 0.7860 0.7860 0.7930 -0.8827 -1.3802 -4.73 -4.03 -12.08 -33.45 -27.02 -21.40
178 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.24 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 -1.7500 -6.76 -5.98 -9.76 -27.82 -18.38 -21.40
179 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.34 0.7864 0.7864 0.7973 -1.3671 -3.3194 -5.33 -2.24 21.55 8.98 16.95 -21.35
180 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.13 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.7566 0.25 2.61 -0.51 -23.07 -14.64 -21.30
181 001557 天弘中证全指房地产指数C 2015-06-30 0.29 0.7884 0.7884 0.7791 1.1937 1.1418 1.61 4.62 6.53 -4.26 1.64 -21.16
182 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 19.53 0.7900 0.7900 0.7810 1.1524 0.0000 2.33 7.92 13.67 3.00 14.16 -21.00
183 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.63 0.7900 0.7900 0.7920 -0.2525 -1.0025 -1.99 -3.66 -4.47 -4.82 -4.82 -21.00
184 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.16 0.7911 0.7911 0.7894 0.2154 -1.0507 -0.88 4.46 9.89 -7.53 2.81 -20.89
185 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.00 0.7920 0.7920 0.7950 -0.3774 -1.2469 -2.70 -2.82 -6.71 -23.92 -12.97 -20.80
186 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.09 0.7420 0.7920 0.7370 0.6784 -2.3684 -2.88 2.49 4.95 -0.35 7.29 -20.84
187 165315 建信网金融分级 2015-07-31 1.66 0.7524 0.7934 0.7543 -0.2519 -2.8911 -1.94 2.58 9.86 -7.98 -1.34 -21.25
188 001556 天弘中证全指房地产指数A 2015-06-30 0.16 0.7937 0.7937 0.7844 1.1856 1.1469 1.63 4.67 6.65 -4.03 1.85 -20.63
189 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 11.86 0.7940 0.7940 0.7990 -0.6258 -2.4570 -4.45 -1.85 -8.21 -23.80 -15.62 -20.60
190 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.06 0.7970 0.7970 0.7890 1.0139 1.7880 3.78 15.67 17.55 0.76 6.84 -20.30
191 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 2.23 0.7990 0.7990 0.8080 -1.1139 -4.9941 -6.77 -3.73 18.72 7.68 16.81 -20.10
192 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 12.01 0.8010 0.8010 0.7980 0.3759 0.7547 2.30 5.12 11.25 2.04 10.18 -19.90
193 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 17.93 0.8020 0.8020 0.8000 0.2500 -0.9877 0.75 6.51 10.93 -0.99 7.22 -19.80
194 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.31 12.2190 0.8020 12.1400 0.6507 -0.1063 2.44 9.07 15.86 6.11 14.39 -19.78
195 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.55 0.8030 0.8030 0.8000 0.3750 -0.3722 2.42 6.92 5.38 -14.03 -3.95 -19.70
196 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 16.91 0.8040 0.8040 0.7970 0.8783 1.0050 0.37 4.42 8.50 -2.07 6.35 -19.60
197 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 4.94 1.1740 0.8040 1.1950 -1.7573 -3.2152 -7.56 -5.55 17.64 -6.95 6.92 -19.47
198 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.39 0.8063 0.8063 0.8079 -0.1980 -1.5867 -3.29 -6.76 -5.50 -28.53 -21.28 -19.37
199 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 9.42 0.8080 0.8080 0.7990 1.1264 0.4975 4.66 10.53 18.82 19.88 24.69 -19.20
200 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.26 0.8080 0.8080 0.8000 1.0000 -3.4648 -2.06 1.25 9.04 -6.37 -1.82 -19.20
201 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 24.46 0.8090 0.8090 0.8040 0.6219 0.1238 3.06 11.28 17.93 20.21 25.82 -19.10
202 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.45 0.8091 0.8091 0.7988 1.2894 0.8979 5.34 10.99 11.42 0.95 7.92 -19.09
203 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2015-06-30 0.40 0.8109 0.8109 0.8130 -0.2583 -2.4423 -5.76 -2.51 15.73 1.36 7.89 -18.91
204 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.11 0.8110 0.8110 0.8330 -2.6411 -5.2570 -8.67 -6.24 -6.13 -24.21 -16.56 -18.90
205 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.48 0.8137 0.8137 0.8034 1.2821 0.8927 5.36 11.05 11.54 1.19 8.16 -18.63
206 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 33.41 0.8140 0.8140 0.8040 1.2438 0.7426 7.25 13.85 17.12 12.59 17.80 -18.60
207 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2015-06-30 0.16 0.8160 0.8160 0.8181 -0.2567 -2.4390 -5.75 -2.46 15.86 1.59 8.11 -18.40
208 002984 广发环保指数C 2016-07-06 0.63 0.8173 0.8173 0.8151 0.2699 0.0367 0.91 8.63 8.76 2.87 7.70 8.77
209 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.08 0.8200 0.8200 0.8050 1.8634 1.3597 4.59 11.11 16.81 -0.36 2.37 -18.00
210 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 18.83 0.8200 0.8200 0.8110 1.1097 1.8634 8.90 16.31 24.24 17.31 29.95 -18.00
211 001064 广发环保指数A 2015-03-25 10.36 0.8205 0.8205 0.8183 0.2688 0.0366 0.92 8.70 8.92 3.19 7.99 -17.95
212 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.41 0.6449 0.8227 0.6410 0.6084 -0.3862 1.59 7.47 13.40 4.13 11.95 -15.97
213 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 37.55 0.8270 0.8270 0.8170 1.2240 1.4724 7.68 13.29 17.81 5.89 12.21 -17.30
214 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 17.65 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -2.8202 -4.28 1.72 -2.13 -11.65 -7.18 -17.30
215 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.49 0.8280 0.8280 0.8200 0.9756 0.3636 5.34 14.84 17.61 22.30 25.64 -17.20
216 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 25.87 0.8300 0.8300 0.8290 0.1206 -5.1429 -1.19 8.50 20.29 17.07 26.72 -17.00
217 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 9.00 0.7690 0.8300 0.7730 -0.5175 -2.1628 -5.99 -4.11 -0.65 -15.68 -11.95 -18.27
218 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 1.71 0.7880 0.8300 0.8030 -1.8680 -2.4752 -5.74 -6.97 13.87 -7.64 6.92 -16.71
219 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.33 0.7886 0.8308 0.7864 0.2798 0.0000 0.81 7.72 7.45 -0.49 4.70 -16.90
220 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 10.17 0.8310 0.8310 0.8250 0.7273 0.8495 2.21 5.46 5.32 -12.53 -7.25 -16.90
221 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.24 1.1950 0.8330 1.1910 0.3359 0.0000 1.13 9.01 10.40 8.72 12.12 -16.46
222 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 5.79 0.8340 0.8340 0.8240 1.2136 -0.5959 3.22 9.02 14.72 5.30 15.83 -16.60
223 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.11 0.8374 0.8374 0.8483 -1.2849 -2.2186 -0.63 0.23 9.46 -1.04 4.22 -15.48
224 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.90 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 -1.6432 -0.48 6.89 5.14 -1.76 6.35 -16.20
225 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.59 0.8380 0.8380 0.8410 -0.3567 -0.5931 0.36 -4.45 -2.44 -15.35 -14.14 -16.20
226 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.55 1.2970 0.8386 1.2880 0.6988 1.0046 3.30 9.22 21.73 11.26 20.44 -16.14
227 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.35 0.8420 0.8420 0.8470 -0.5903 0.9592 -2.32 -0.59 -0.12 -8.78 -7.88 -15.80
228 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.84 0.8440 0.8440 0.8350 1.0778 0.4762 2.80 7.38 8.07 1.69 2.55 -15.60
229 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.34 1.2739 0.8474 1.2713 0.2045 -2.3158 0.89 9.01 18.35 8.27 12.83 -15.07
230 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 2010-09-30 9.44 0.8483 0.8483 0.8403 0.9520 -1.8739 0.20 6.02 8.98 18.46 18.21 -15.14
231 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 6.72 0.8490 0.8490 0.8390 1.1919 1.0714 4.04 5.47 5.47 10.40 11.56 -15.10
232 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.27 0.8493 0.8493 0.8532 -0.4571 -1.5076 -4.99 -2.88 -- -- 0.00 -15.07
233 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.69 0.8518 0.8518 0.8411 1.2721 0.6023 7.13 7.84 13.88 13.00 17.07 -14.82
234 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 40.38 0.8530 0.8530 0.8500 0.3529 0.3529 2.16 8.94 8.94 6.09 9.78 -14.70
235 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.47 0.8540 0.8540 0.8570 -0.3501 -2.0642 -2.06 3.02 5.43 -4.69 0.23 -14.60
236 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.38 1.3100 0.8540 1.3040 0.4601 -0.2285 1.00 13.72 12.93 -4.10 6.24 -14.57
237 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.19 0.8551 0.8551 0.8529 0.2579 0.0000 0.78 7.72 8.34 0.39 5.88 -14.49
238 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 3.99 0.8580 0.8580 0.8560 0.2336 -0.6944 -0.46 4.51 10.57 -0.35 5.54 -14.20
239 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.28 0.8580 0.8580 0.8520 0.7042 0.5862 2.02 11.57 13.79 4.89 10.57 -14.20
240 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.51 0.8580 0.8580 0.8880 -3.3784 -7.2432 -12.98 -5.61 5.02 -32.07 -13.86 -14.20
241 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 26.51 0.8591 0.8591 0.8486 1.2373 1.0349 6.26 10.57 15.55 7.55 15.32 -14.09
242 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8600 0.8600 0.8630 -0.3476 -0.6928 -3.91 -3.15 -1.26 -16.02 -13.57 -14.00
243 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.21 0.8608 0.8608 0.8586 0.2562 0.0116 0.80 7.79 8.48 0.64 6.11 -13.92
244 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 1.33 0.8617 0.8617 0.8658 -0.4736 -1.8788 -4.59 -1.10 0.15 -10.91 -7.01 -13.86
245 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 19.54 0.8620 0.8620 0.8580 0.4662 0.3492 0.23 3.86 11.80 3.23 6.95 -13.80
246 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.16 1.3053 0.8636 1.2974 0.6089 -0.1453 8.09 18.11 23.42 24.91 34.03 -13.64
247 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.20 0.8640 0.8640 0.8560 0.9346 -1.9296 -2.48 3.35 4.47 -6.09 -0.23 -13.60
248 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 1.06 0.8652 0.8652 0.8753 -1.1539 -0.4716 -4.08 4.54 32.07 33.07 33.91 -13.48
249 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.07 0.8662 0.8662 0.8697 -0.4024 -1.7357 -4.26 -1.43 -0.06 -13.09 -9.67 -13.38
250 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8680 0.8680 0.8740 -0.6865 -0.3444 -3.88 -3.98 -4.41 -14.73 -9.30 -13.20
251 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.67 0.8680 0.8680 0.8610 0.8130 -1.8100 1.64 7.56 1.28 -9.01 -0.69 -13.20
252 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.91 0.8330 0.8690 0.8250 0.9697 0.3614 2.97 6.25 8.89 2.23 9.17 -13.11
253 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 28.79 0.8690 0.8690 0.8540 1.7564 2.9621 7.82 12.56 15.87 21.54 25.94 -16.25
254 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.69 0.8694 0.8694 0.8649 0.5203 -0.7761 -1.19 1.90 2.66 -13.07 -5.10 -13.07
255 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8210 0.8700 0.8240 -0.3641 -0.6053 -2.26 0.84 7.11 -8.17 -2.99 -13.18
256 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.75 0.8701 0.8701 0.8738 -0.4234 -1.8057 -4.42 -1.33 0.50 -12.96 -9.69 -12.99
257 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 29.88 0.8710 0.8710 0.8710 0.0000 -4.0749 2.23 10.96 15.06 13.41 20.64 -12.90
258 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.10 0.8737 0.8737 0.8735 0.0229 -0.9186 0.83 6.61 9.35 4.50 8.55 11.03
259 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.51 0.8739 0.8739 0.8737 0.0229 -0.9184 0.85 6.70 9.54 4.78 8.86 -12.61
260 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8740 0.8740 0.8700 0.4598 -1.0193 -1.58 0.11 -- -- 0.00 -2.24
261 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 21.26 0.8740 0.8740 0.8840 -1.1312 -0.1143 -4.48 3.55 29.29 24.15 27.78 -12.60
262 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.49 0.8750 0.8750 0.8700 0.5747 1.2731 0.69 8.97 15.13 21.70 19.37 -12.50
263 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.23 0.8554 0.8754 0.8498 0.6590 0.9798 0.93 -0.87 2.00 -8.76 -0.05 -13.13
264 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.89 0.8770 0.8770 0.8760 0.1142 -0.2275 -1.24 -1.24 -6.90 -11.14 -9.68 -12.30
265 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.8770 0.8770 0.8800 -0.3409 -2.7716 -3.73 -1.79 -1.90 -13.68 -10.24 -12.30
266 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.60 0.8771 0.8771 0.8816 -0.5104 -1.4051 -6.04 -2.36 0.17 -- 0.00 -12.29
267 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.33 0.8772 0.8772 0.8827 -0.6231 -3.2322 -6.88 -5.86 -2.13 -15.27 -11.93 -12.28
268 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.11 0.8773 0.8773 0.8793 -0.2275 -1.3716 -3.07 0.93 1.77 -14.51 -7.25 -12.27
269 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 21.58 0.8790 0.8790 0.8580 2.4476 3.6557 12.40 20.41 22.59 5.52 16.73 -12.10
270 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9050 0.8790 0.9070 -0.2205 -1.0929 -2.90 -3.00 3.78 -5.69 1.00 -21.97
271 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.53 0.8800 0.8800 0.8750 0.5714 1.3825 2.09 2.80 11.25 1.15 5.26 -12.00
272 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.28 0.8809 0.8809 0.8690 1.3694 0.6053 4.86 10.00 10.83 5.31 10.42 12.55
273 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 89.59 0.8810 0.8810 0.8740 0.8009 0.8009 3.77 7.70 10.40 0.80 6.27 -11.90
274 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.02 0.8811 0.8811 0.8837 -0.2942 -1.0445 -2.36 -0.09 7.22 -- 0.00 -2.11
275 167001 平安大华鼎泰混合 2016-07-21 13.19 0.8819 0.8819 0.8773 0.5243 -0.7652 -3.66 -2.12 -2.98 -12.24 -11.78 -11.81
276 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 11.95 0.8820 0.8820 0.8700 1.3793 1.9653 3.64 6.65 11.93 4.26 7.82 -11.80
277 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 63.03 0.8829 0.8829 0.8855 -0.2936 -1.0313 -2.33 0.01 7.42 -6.40 -0.95 -11.71
278 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.22 0.8837 0.8837 0.8939 -1.1411 -2.6762 -2.27 1.32 10.68 3.67 7.64 16.57
279 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.25 0.8838 0.8838 0.8890 -0.5849 -2.0177 -6.09 -2.62 0.64 -11.65 -7.65 -11.62
280 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.34 0.8840 0.8840 0.8760 0.9132 0.3405 6.00 12.04 18.34 6.12 13.19 -11.60
281 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.74 0.8842 0.8842 0.8722 1.3758 0.6145 4.89 10.10 10.98 5.63 10.70 -11.58
282 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.58 0.8849 0.8849 0.8950 -1.1285 -2.6727 -2.25 1.36 10.78 3.76 7.77 -11.51
283 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.74 1.3033 0.8850 1.2877 1.2115 0.2616 5.74 13.33 23.86 17.62 29.36 -11.04
284 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.8853 0.8853 0.8852 0.0113 0.1018 -3.75 -- -- -- 0.00 -11.50
285 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.41 0.8858 0.8858 0.8824 0.3853 0.3739 -0.14 2.20 7.15 -12.15 -9.89 -11.42
286 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.60 0.6860 0.8860 0.6840 0.2924 0.4392 3.00 9.41 8.37 -16.03 -8.29 -20.47
287 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8870 0.8870 0.8900 -0.3371 -0.7830 -3.90 -2.10 1.72 -10.58 -6.53 -11.30
288 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.59 0.8888 0.8888 0.8905 -0.1909 -1.4088 -4.10 -2.79 -0.78 -- -11.10 -11.12
289 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.21 0.8890 0.8890 0.8980 -1.0022 -2.9476 1.14 2.18 4.47 -5.32 -0.11 -11.10
290 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.70 0.8893 0.8893 0.8894 -0.0112 -0.4701 2.44 9.33 12.24 0.84 9.90 -11.07
291 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.78 0.8900 0.8900 0.8800 1.1364 0.1125 4.22 12.66 14.25 5.20 14.84 -11.00
292 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.70 0.8901 0.8901 0.8877 0.2704 -0.6917 -0.75 3.19 7.67 -2.00 3.43 -10.99
293 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.69 0.8901 0.8901 0.8827 0.8383 1.3666 3.97 10.17 23.83 10.02 20.28 -10.99
294 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 154.50 0.8910 0.8910 0.8770 1.5964 1.8286 9.19 17.39 22.90 25.32 33.18 -10.90
295 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.20 0.8920 0.8920 0.8961 -0.4575 -1.7837 -4.74 -1.57 0.33 -11.24 -8.84 -10.80
296 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 1.21 1.2760 0.8940 1.2940 -1.3910 -4.6338 -7.54 -4.28 16.96 3.09 12.06 -10.07
297 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.50 0.8957 0.8957 0.8882 0.8444 1.3809 4.01 10.25 24.01 10.32 20.57 -10.43
298 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.54 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.7525 -2.71 -0.22 -4.17 -24.18 -17.48 -10.30
299 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 2.97 0.8986 0.8986 0.8938 0.5370 -0.7730 -1.54 1.70 3.25 -10.99 -2.32 -10.14
300 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 35.92 0.8990 0.8990 0.8920 0.7848 0.2230 4.41 7.54 16.45 9.23 15.70 -10.10
301 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 9.81 0.8990 0.8990 0.8850 1.5819 1.2387 7.79 15.40 24.17 24.34 33.58 -10.10
302 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.9040 0.9040 0.8990 0.5562 1.1186 0.56 8.78 14.72 21.02 18.79 30.64
303 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.99 1.0060 0.9040 0.9960 1.0040 1.6291 5.79 12.66 26.17 29.50 31.50 -9.59
304 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9051 0.9051 0.9147 -1.0495 -5.2549 -9.04 -- -- -- 0.00 -9.49
305 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9057 0.9057 0.9079 -0.2423 -1.2753 -1.74 2.21 2.99 -- 0.00 -9.43
306 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9058 0.9058 0.9154 -1.0487 -5.2411 -9.01 -- -- -- 0.00 -9.42
307 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 1.72 0.9064 0.9064 0.9086 -0.2421 -1.2744 -1.72 2.23 3.05 -- 0.00 -9.36
308 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.9070 0.9070 0.9140 -0.7659 -0.3297 -3.82 -4.12 -4.43 -14.60 -9.21 -9.30
309 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.75 0.9070 0.9070 0.9100 -0.3297 -1.1983 -1.20 1.80 9.94 2.25 6.21 -9.30
310 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.70 0.8620 0.9080 0.8560 0.7009 1.4118 2.74 8.70 19.39 12.70 18.90 -9.16
311 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 18.03 0.9090 0.9090 0.9170 -0.8724 0.1101 -3.50 -2.47 -4.42 -24.38 -17.66 -9.10
312 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 6.40 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 -1.7297 -0.98 1.56 1.68 -10.88 -3.71 -9.10
313 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.29 0.9097 0.9097 0.9123 -0.2850 -1.7496 -5.68 -4.38 -0.93 -- 0.00 -9.03
314 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.39 0.9100 0.9100 0.9048 0.5747 0.1761 -3.51 -1.69 -5.11 -- 0.00 -9.05
315 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 1.28 0.9108 0.9108 0.9122 -0.1535 -3.3224 -5.19 -5.39 -4.47 -- 0.00 -8.92
316 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.60 0.9110 0.9110 0.8950 1.7877 1.5608 6.30 11.51 10.42 3.64 10.69 -8.90
317 000996 中银新动力股票 2015-02-13 23.93 0.9120 0.9120 0.8930 2.1277 4.1096 10.55 14.29 20.79 3.99 13.57 -8.80
318 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 4.48 0.9122 0.9122 0.9224 -1.1058 -5.5400 -9.61 -8.78 -- -- 0.00 -8.78
319 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 7.06 0.9129 0.9129 0.9078 0.5618 0.1756 -3.48 -1.56 -4.85 -- 0.00 -8.76
320 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.17 0.9130 0.9130 0.9138 -0.0875 -2.1960 -4.95 -1.12 -0.84 -15.50 -10.53 -7.96
321 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.45 0.9130 0.9130 0.9060 0.7726 0.5507 -1.08 -1.30 4.22 -8.97 -1.30 -8.70
322 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.03 0.9140 0.9140 0.9180 -0.4357 -1.2959 -1.08 2.12 -0.44 -8.51 -1.83 -8.60
323 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 5.14 0.8670 0.9140 0.8660 0.1155 -1.7007 -0.57 6.51 16.22 3.50 9.42 -8.58
324 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.16 0.9146 0.9146 0.9097 0.5386 -0.7811 -1.58 1.60 3.19 -- 0.00 0.35
325 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9148 0.9148 0.9134 0.1533 -0.3269 -1.99 -2.31 -1.67 -- 0.00 -7.09
326 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.97 0.9167 0.9167 0.9018 1.6523 0.7252 5.37 6.85 13.28 6.49 17.45 -8.33
327 001667 南方转型混合 2016-08-17 8.14 0.9190 0.9190 0.9110 0.8782 1.2115 2.57 2.45 3.84 -10.60 -2.55 -8.10
328 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 17.06 0.9228 0.9228 0.9064 1.8094 0.3371 9.86 14.46 20.13 17.15 28.40 -7.70
329 159903 深成ETF 2009-12-04 3.97 1.2508 0.9229 1.2425 0.6680 -0.1118 2.44 9.01 15.89 7.11 15.27 -7.69
330 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.61 1.0570 0.9240 1.0510 0.5709 1.0516 7.09 16.67 13.05 -0.47 10.68 3.32
331 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.8066 -3.45 -3.04 -1.91 -9.41 -4.64 -7.60
332 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 0.61 0.8801 0.9240 0.8849 -0.5424 -0.2267 -2.09 2.10 13.23 12.99 13.80 -7.07
333 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.02 0.9249 0.9249 0.9231 0.1950 -0.6552 -1.97 -2.35 -0.22 -7.07 -4.48 -7.52
334 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 20.37 0.9250 0.9250 0.9110 1.5368 2.4363 8.06 10.65 17.09 11.31 16.65 -7.50
335 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 49.04 0.9250 0.9250 0.9270 -0.2158 -1.0695 -1.80 3.93 9.73 2.55 8.31 -7.50
336 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.99 0.9256 0.9256 0.9106 1.6473 0.7182 5.39 6.96 13.50 6.91 17.85 -7.44
337 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.58 0.9280 0.9280 0.9270 0.1079 -0.2151 0.87 2.09 2.88 -5.98 -3.03 -7.20
338 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.25 0.9280 0.9280 0.9260 0.2160 -0.6424 -- 1.98 6.18 -0.85 7.91 -7.20
339 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.50 0.9289 0.9289 0.9274 0.1617 -0.7479 -2.12 -2.44 -0.41 -6.50 -4.09 -7.11
340 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.86 0.9290 0.9290 0.9170 1.3086 0.3240 -1.06 1.64 -3.73 -15.70 -6.91 -7.10
341 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 1.54 1.4322 0.9313 1.4185 0.9658 1.5817 5.27 10.94 22.95 27.13 28.00 -6.86
342 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.11 0.22 0.11 -3.22 0.11 -6.80
343 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9310 0.9320 0.9350 -0.4278 -0.7463 -1.17 -3.62 -2.00 -6.77 -6.99 -6.77
344 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.00 0.9330 0.9330 0.9360 -0.3205 -2.8125 -6.89 0.97 -8.17 -16.92 -10.46 -6.70
345 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.72 0.8843 0.9330 0.8750 1.0629 0.4886 5.65 12.98 21.22 15.75 22.11 -6.70
346 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9338 0.9338 0.9347 -0.0963 0.1931 -1.01 2.22 2.22 -- -4.74 -5.11
347 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.59 0.9340 0.9340 0.9050 3.2044 1.8872 14.33 28.26 29.09 19.13 34.37 -6.61
348 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.69 0.9353 0.9353 0.9334 0.2036 -0.6163 -1.92 -2.27 0.02 -6.08 -3.74 -6.48
349 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 -0.2132 0.65 0.86 0.65 -3.41 -3.60 -6.40
350 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.9360 0.9360 0.9290 0.7535 0.5371 -1.06 -1.16 4.70 -8.15 -0.53 -6.40
351 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9361 0.9361 0.9354 0.0748 -0.4361 -1.27 -1.43 0.56 -5.72 -2.02 -6.39
352 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.50 0.9365 0.9365 0.9373 -0.0854 0.2140 -1.00 2.27 2.37 -- -5.99 -6.35
353 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.46 3.0303 0.9368 2.9994 1.0302 1.7733 6.14 12.69 26.10 29.79 31.11 -6.33
354 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.94 0.9376 0.9376 0.9283 1.0018 -0.0640 1.11 6.41 7.14 -6.84 0.94 -6.24
355 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.08 0.9400 0.9400 0.9420 -0.2123 -2.0833 -5.34 -12.40 -5.24 -26.33 -17.62 -6.00
356 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 0.0000 -0.63 -1.05 -0.74 -4.57 -3.29 -6.00
357 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9401 0.9401 0.9395 0.0639 -0.4342 -1.23 -1.33 0.77 -5.36 -1.67 -5.99
358 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.64 0.9412 0.9412 0.9421 -0.0955 -1.8049 -5.40 -0.72 18.32 12.17 16.49 -5.88
359 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.9437 0.9437 0.9377 0.6399 -0.2537 1.87 7.97 14.30 -- 0.00 11.69
360 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 6.34 0.8640 0.9440 0.8588 0.6055 -0.5525 3.44 9.81 14.56 5.80 10.49 -7.89
361 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.51 0.9451 0.9451 0.9391 0.6389 -0.2428 1.90 8.07 14.52 6.20 13.89 -5.47
362 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.94 0.9460 0.9460 0.9480 -0.2110 -1.5609 -0.21 -0.63 2.27 -12.81 -5.96 -5.40
363 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.21 0.7370 0.9470 0.7290 1.0974 -0.9409 -2.12 3.37 -0.14 -12.68 -7.30 -8.59
364 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9470 0.9470 0.9410 0.6376 -0.1055 2.27 8.98 -- -- 0.00 9.48
365 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.0000 -0.63 -0.73 -0.42 -4.34 -2.97 -5.20
366 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9496 0.9496 0.9491 0.0527 0.0211 -2.11 -5.04 -5.27 -- -5.08 -5.04
367 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.9060 0.9500 0.9100 -0.4396 -0.2203 -2.05 1.91 12.83 12.28 13.25 -4.46
368 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 16.50 0.9510 0.9510 0.9360 1.6026 1.1702 6.97 15.41 18.88 22.87 30.45 -4.90
369 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9519 0.9519 0.9503 0.1684 0.1789 1.21 3.72 -4.34 -4.94 -2.72 -4.81
370 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.73 0.9520 0.9520 0.9420 1.0616 0.8475 4.04 7.57 4.50 -5.84 -0.31 -4.80
371 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 2.54 0.9530 0.9530 0.9508 0.2314 -0.4180 -0.31 3.29 5.85 -7.82 -3.57 -4.70
372 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.77 0.9122 0.9532 0.9022 1.1084 2.1958 5.98 11.52 17.87 11.31 17.78 -5.40
373 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9539 0.9539 0.9534 0.0524 0.0315 -2.07 -4.92 -5.02 -- -4.67 -4.61
374 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.43 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 -2.0534 -5.36 -12.48 -5.26 -25.99 -17.33 -4.60
375 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 28.82 0.9080 0.9540 0.9130 -0.5476 -5.5151 -6.39 2.48 15.37 2.33 10.60 -4.53
376 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.52 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -2.2541 -5.82 0.53 -6.56 -9.06 -2.45 0.21
377 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.86 0.9547 0.9547 0.9409 1.4667 0.1259 3.93 4.38 5.94 -3.67 1.99 -4.53
378 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.25 0.9550 0.9550 0.9540 0.1048 -0.9336 -1.65 1.49 -6.65 -23.05 -14.27 -4.50
379 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.42 0.9550 0.9550 0.9340 2.2484 2.2484 4.71 8.15 7.42 -6.28 0.95 -4.50
380 001417 汇添富医疗服务混合 2015-06-18 149.20 0.9560 0.9560 0.9460 1.0571 0.9504 5.87 13.14 17.01 9.51 16.02 -4.40
381 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.86 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 -0.2088 0.74 1.06 1.06 -2.55 -2.85 -4.40
382 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 16.73 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 -0.8290 -1.95 2.57 4.13 -2.74 2.57 -4.30
383 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.12 0.9570 0.9570 0.9360 2.2436 2.1345 5.98 9.37 9.00 -5.25 2.24 -4.30
384 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.30 0.9573 0.9573 0.9496 0.8109 -0.5299 4.63 9.73 14.70 5.55 15.20 -4.27
385 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 2.06 0.9574 0.9574 0.9545 0.3038 0.3459 1.43 2.97 2.62 -4.23 -1.30 -4.26
386 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.76 0.9480 0.9580 0.9410 0.7439 -0.1054 2.38 9.09 15.61 8.22 16.18 -4.00
387 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.06 0.9584 0.9584 0.9523 0.6406 0.4296 3.68 10.05 19.77 15.87 20.96 -4.16
388 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 2.70 0.9587 0.9587 0.9475 1.1821 1.2462 1.72 -- -- -- 0.00 -4.13
389 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 0.02 0.9596 0.9596 0.9605 -0.0937 -0.6728 -3.92 -5.15 -3.82 -- -3.86 -4.04
390 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 2.09 0.8100 0.9600 0.8060 0.4963 -0.1233 1.12 5.19 13.76 5.61 16.05 -13.16
391 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 8.54 0.9600 0.9600 0.9560 0.4184 -0.3115 -0.62 3.11 2.56 -10.11 -5.51 -4.00
392 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.93 0.9610 0.9610 0.9550 0.6283 -0.5176 8.34 16.06 21.49 20.43 24.48 -3.90
393 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 9.73 0.9610 0.9610 0.9410 2.1254 1.2645 3.00 6.54 8.59 10.08 17.63 -3.90
394 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.51 0.9610 0.9610 0.9627 -0.1766 -0.8154 -3.20 -3.34 2.87 -7.90 -1.58 -3.88
395 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 -0.8256 -1.44 -3.71 -1.23 -10.69 -7.42 -3.90
396 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 1.18 0.9615 0.9615 0.9587 0.2921 0.3549 1.47 3.08 2.83 -3.83 -0.95 -3.85
397 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9616 0.9616 0.9624 -0.0831 -0.5173 -1.03 -0.72 1.53 -4.09 -0.65 -3.84
398 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9618 0.9618 0.9496 1.2848 1.1144 5.02 8.18 10.03 -3.92 3.75 -3.82
399 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 23.73 0.9620 0.9620 0.9550 0.7330 0.0000 4.68 10.19 15.63 13.44 20.55 -3.80
400 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.38 0.9623 0.9623 0.9596 0.2814 -0.1245 -2.84 -0.38 1.72 -8.79 -6.75 -3.77
401 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 5.71 0.9625 0.9625 0.9602 0.2395 -0.3933 -0.23 3.52 6.31 -7.00 -2.84 -3.75
402 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9637 0.9637 0.9633 0.0415 -0.1554 -0.11 0.27 2.08 0.76 1.95 -3.63
403 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.30 0.9640 0.9640 0.9620 0.2079 -0.2070 -1.03 -0.82 5.70 -2.72 0.63 -3.60
404 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 16.68 0.9640 0.9640 0.9510 1.3670 1.7951 8.07 19.90 26.01 13.81 18.43 -3.60
405 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.88 0.9640 0.9640 0.9579 0.6368 0.4271 3.69 10.10 19.92 16.13 21.21 -3.60
406 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 2.48 0.9642 0.9642 0.9675 -0.3411 -0.4851 -1.41 -0.29 -1.27 -0.42 3.01 -3.58
407 001051 华夏上证50ETF联接 2015-03-17 11.82 0.9650 0.9650 0.9550 1.0471 1.5789 5.35 10.54 22.31 25.65 26.64 -3.50
408 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 5.82 0.9654 0.9654 0.9620 0.3534 -0.2274 -0.02 1.61 2.75 -- 0.00 -3.47
409 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.20 0.9658 0.9658 0.9648 0.1036 -0.1757 -1.54 -2.59 -2.35 -- -3.84 -3.43
410 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.19 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.3096 -1.02 -0.82 5.80 -2.72 0.73 -3.40
411 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.9660 0.9660 0.9540 1.2579 1.6842 8.05 19.70 25.62 13.51 17.95 31.25
412 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9662 0.9662 0.9659 0.0311 0.0518 -0.50 -0.02 1.94 -- -1.84 -3.38
413 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9664 0.9664 0.9654 0.1036 -0.2992 -1.90 -2.27 -1.50 -- 0.00 -3.36
414 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.54 0.9666 0.9666 0.9660 0.0621 -0.8920 -2.49 2.63 7.27 -- 0.00 -3.34
415 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.51 0.9668 0.9668 0.9659 0.0932 -0.2991 -1.90 -2.24 -1.47 -- 0.00 -3.32
416 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.34 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 -0.3093 -0.51 -0.51 1.47 -4.45 -0.72 -3.30
417 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -- -1.02 0.10 -3.01 0.21 -3.30
418 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9678 0.9678 0.9665 0.1345 -0.2782 -1.07 -0.21 1.12 -3.26 -2.43 -3.22
419 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9679 0.9679 0.9788 -1.1136 -0.3603 -3.55 5.42 33.04 35.85 38.37 -3.21
420 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.69 0.8579 0.9679 0.8606 -0.3137 -1.4927 -4.00 -3.39 4.58 -5.20 0.94 -7.63
421 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9687 0.9687 0.9699 -0.1237 -0.1546 -0.64 0.60 -0.71 -- -3.14 -3.13
422 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.27 0.9689 0.9689 0.9678 0.1137 -0.1649 -1.52 -2.55 -2.10 -- -3.53 -3.12
423 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.10 0.9689 0.9689 0.9732 -0.4418 -4.3156 0.35 -- -- -- 0.00 -3.11
424 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 27.76 0.9690 0.9690 0.9640 0.5187 -2.7108 0.10 6.95 5.33 -3.68 6.25 -3.10
425 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.78 0.9690 0.9690 0.9680 0.1033 -0.6154 -1.42 -1.12 -0.31 -3.96 -2.81 -3.10
426 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.10 0.9691 0.9691 0.9734 -0.4418 -4.3148 0.36 -- -- -- 0.00 -3.09
427 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9694 0.9694 0.9704 -0.1030 -1.1825 -2.20 0.08 2.53 -3.01 -1.87 -3.06
428 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9095 0.9695 0.9093 0.0220 -0.0879 0.22 0.54 0.94 -0.27 1.06 -3.88
429 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9696 0.9696 0.9696 0.0000 0.0309 0.19 0.36 1.40 -2.84 -0.31 -3.04
430 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 1.08 0.9701 0.9701 0.9748 -0.4822 -2.0793 -5.29 1.23 -5.75 -- -2.98 -2.99
431 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.60 0.9702 0.9702 0.9736 -0.3492 -0.4719 -1.38 -0.21 -1.08 -0.06 3.34 -2.98
432 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.62 1.9748 0.9704 1.9639 0.5550 -0.2677 -0.06 3.27 4.84 -10.34 -1.10 -2.96
433 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -- -0.92 0.31 -2.71 0.52 -2.90
434 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.93 0.9714 0.9714 0.9701 0.1340 -0.0412 -0.47 0.56 5.13 -0.30 3.25 -2.86
435 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.61 0.9715 0.9715 0.9617 1.0190 0.8512 4.77 8.26 10.26 -3.53 4.13 -2.85
436 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9715 0.9715 0.9697 0.1856 -0.2567 -1.41 -1.93 -1.02 -- -2.88 -2.85
437 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.02 0.9718 0.9718 0.9733 -0.1541 -1.1092 -3.26 -3.33 -- -- 0.00 -2.82
438 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 0.12 0.9726 0.9726 0.9742 -0.1642 -1.0982 -3.30 -3.31 -- -- 0.00 -2.74
439 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.9728 0.9728 0.9774 -0.4706 -2.0737 -5.24 1.33 -5.54 -- -2.87 -2.88
440 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8518 0.9728 0.8516 0.0235 -0.0587 -0.05 -0.19 0.46 -0.40 -0.01 -4.28
441 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9730 0.9730 0.9770 -0.4094 -0.7143 -3.38 -3.38 -2.41 -2.70 -2.80 -2.70
442 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 2016-08-30 1.61 0.9730 0.9730 0.9900 -1.7172 -3.4722 -6.09 -1.08 6.08 -11.00 0.31 -2.70
443 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9741 0.9741 0.9735 0.0616 -0.4497 -1.18 -0.75 0.11 -2.99 -1.18 -2.59
444 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.46 0.9741 0.9741 0.9910 -1.7053 -3.5640 -6.36 -1.56 -- -- 0.00 -2.59
445 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.06 0.9747 0.9747 0.9741 0.0616 -0.8948 -2.53 2.60 8.60 -- 0.00 -2.53
446 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.35 0.9749 0.9749 0.9774 -0.2558 -1.1759 -3.31 -3.94 -2.95 -- 0.00 -2.52
447 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.36 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 -1.2158 -1.61 2.20 3.83 -2.79 1.25 -2.50
448 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.85 0.9751 0.9751 0.9786 -0.3577 -0.4898 -1.45 -0.34 -1.14 -0.37 2.85 -5.11
449 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 0.64 0.9753 0.9753 0.9755 -0.0205 -0.1536 -0.11 -0.26 0.99 -2.47 0.44 -2.47
450 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9755 0.9755 0.9740 0.1540 -0.6316 -1.99 -2.59 -0.17 -- 0.00 -2.45
451 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 -0.3064 -0.41 -- 0.31 -4.13 -0.51 -2.40
452 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.31 0.9760 0.9760 0.9720 0.4115 1.0352 -3.84 2.20 0.72 -5.70 0.41 -2.40
453 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9760 0.9760 0.9770 -0.1024 -0.4082 0.93 3.28 3.17 -3.84 -0.71 -2.40
454 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 0.9762 0.9762 0.9753 0.0923 -0.8028 -2.15 -2.61 -- -- 0.00 -2.38
455 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.13 0.9763 0.9763 0.9787 -0.2452 -1.1742 -3.32 -4.02 -3.14 -- 0.00 -2.38
456 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9764 0.9764 0.9754 0.1025 -0.5297 -1.26 -1.35 0.56 -2.40 -1.27 -2.36
457 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9602 0.9770 0.9588 0.1460 -0.0936 -1.08 -0.56 0.29 -3.84 -3.13 -2.36
458 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 1.04 0.9773 0.9773 0.9800 -0.2755 -1.4421 -3.68 2.05 17.14 9.88 14.25 -2.27
459 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 2.02 0.9775 0.9775 0.9712 0.6487 1.2953 2.67 8.64 20.68 18.82 23.73 -2.25
460 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.02 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.1021 -0.51 -1.21 -- -- 0.00 -2.20
461 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 34.86 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.3058 -0.51 -0.41 1.88 -3.74 -0.10 -2.20
462 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.05 0.8680 0.9780 0.8707 -0.3101 -1.4868 -3.96 -3.29 4.79 -4.82 1.31 -6.59
463 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.01 0.9680 0.9780 0.9710 -0.3090 -1.2245 -1.02 2.54 -1.83 -14.94 -6.65 -2.26
464 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 0.9782 0.9782 0.9767 0.1536 -0.6298 -1.96 -2.49 0.03 -- 0.00 -2.18
465 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 15.79 0.9783 0.9783 0.9631 1.5782 2.5794 7.11 14.19 28.20 19.64 28.22 -2.17
466 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.50 0.9783 0.9783 0.9788 -0.0511 -0.5894 -0.90 -0.87 1.42 -3.35 0.94 -2.17
467 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9788 0.9788 0.9769 0.1945 -0.2446 -1.38 -1.84 -0.85 -- -2.34 -2.12
468 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 12.05 0.9790 0.9790 0.9730 0.6167 -0.2039 0.31 7.11 11.00 3.27 10.12 -2.10
469 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.4069 -0.31 0.10 1.56 -2.88 0.31 -2.10
470 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.03 0.9792 0.9792 0.9828 -0.3663 -0.4878 -1.42 -0.29 -1.00 -0.02 3.17 -2.08
471 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.51 0.9794 0.9794 0.9783 0.1124 -0.5281 -1.23 -1.27 0.70 -2.11 -1.02 -2.06
472 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9794 0.9794 0.9779 0.1534 0.1636 -0.65 -0.84 -0.27 -- -2.06 -2.06
473 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 3.12 0.9799 0.9799 0.9971 -1.7250 -3.5152 -6.17 -1.27 5.51 -- 0.00 -2.01
474 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.81 0.9800 0.9800 0.9830 -0.3052 -1.9019 -5.22 -2.49 -1.51 -14.49 -12.73 -2.00
475 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9801 0.9801 0.9786 0.1533 -0.7494 -2.24 -2.63 -2.21 -- 0.00 -1.99
476 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.18 0.9204 0.9804 0.9203 0.0109 -0.0868 0.25 0.63 1.14 0.26 1.37 -2.74
477 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9809 0.9809 0.9814 -0.0509 -0.3758 -0.61 -0.22 1.88 -2.39 0.29 -1.91
478 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9809 0.9809 0.9806 0.0306 -0.0509 -0.15 0.37 1.76 -1.93 0.64 -1.91
479 001763 广发多策略混合 2015-12-09 24.22 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.2035 -2.00 5.26 6.75 1.34 8.16 -1.90
480 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.38 0.9810 0.9810 0.9770 0.4094 -0.1018 2.94 4.14 4.58 -0.41 7.21 -1.90
481 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.45 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.4061 -0.71 -0.20 1.24 -2.87 0.20 -1.90
482 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 2.14 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 -0.4061 0.93 3.37 3.37 -3.44 -0.30 -1.90
483 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 0.02 0.9811 0.9811 0.9802 0.0918 -0.8188 -1.51 -2.04 -- -- 0.00 -1.89
484 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9819 0.9819 0.9821 -0.0204 -0.1424 -0.16 0.28 1.96 -- 0.00 -1.81
485 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.91 0.9820 0.9820 0.9840 -0.2033 -0.6073 -0.20 2.40 4.80 7.56 9.97 -1.80
486 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 2.71 0.9820 0.9820 0.9850 -0.3046 -1.8981 -2.09 3.70 -3.91 -10.07 -4.20 -1.80
487 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9690 0.9820 0.9690 0.0000 -0.4111 -0.51 -- 1.47 -4.25 -1.42 -1.86
488 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 98.1830 0.9820 97.9980 0.1888 -0.3330 -1.70 -1.89 -- -- 0.00 -1.84
489 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9822 0.9822 0.9807 0.1530 -0.7377 -2.23 -2.58 -2.02 -- 0.00 -1.78
490 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9748 0.9828 0.9748 0.0000 0.0411 0.21 1.35 -3.35 -- -1.84 -1.74
491 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.77 0.9830 0.9830 0.9820 0.1018 0.7172 0.61 2.61 5.47 -2.19 1.97 -1.70
492 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9830 0.9830 0.9834 -0.0407 -0.3649 -0.59 -0.17 1.99 -2.19 0.47 -1.70
493 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9831 0.9831 0.9816 0.1528 0.1630 -0.64 -0.79 -0.13 -- -1.92 -1.69
494 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 -- 0.9833 0.9833 0.9833 0.0000 0.3060 0.23 -2.48 -3.00 -- -1.74 -1.67
495 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 10.68 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 -0.4049 -1.01 -1.11 -0.10 -1.89 0.10 -1.60
496 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.65 0.9840 0.9840 0.9860 -0.2028 -1.3039 1.76 9.09 11.82 0.10 8.61 -1.60
497 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9840 0.9840 0.9845 -0.0508 -0.4552 -0.72 -0.32 2.10 -3.12 0.19 -1.60
498 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.65 0.9530 0.9840 0.9680 -1.5496 -3.3469 -6.11 -1.95 3.59 -15.65 -4.70 -1.65
499 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9845 0.9845 0.9841 0.0406 -0.4349 -0.36 0.32 1.36 -2.65 -0.36 -1.55
500 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9845 0.9845 0.9846 -0.0102 -0.3139 -1.19 -1.29 0.39 -- 0.00 -1.55
501 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9846 0.9846 0.9755 0.9329 0.8915 1.68 8.00 7.27 -3.16 1.75 -1.54
502 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9847 0.9847 0.9854 -0.0710 -0.1825 -0.01 0.60 1.24 -1.93 -0.17 -1.53
503 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9849 0.9849 0.9850 -0.0102 -0.2027 -0.74 -0.75 0.51 -2.11 -0.02 -1.51
504 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9849 0.9849 0.9840 0.0915 -0.4246 -1.32 -1.74 0.35 -- 0.00 -1.51
505 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9850 0.9850 0.9840 0.1016 -0.4044 -1.10 -1.10 1.03 -3.34 -1.50 -1.50
506 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.86 0.9851 0.9851 0.9850 0.0102 -0.1723 -0.06 -0.21 1.08 -3.51 -0.99 -1.49
507 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9854 0.9854 0.9858 -0.0406 -0.3640 -0.59 -0.11 2.09 -2.07 0.56 -1.46
508 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9858 0.9858 0.9862 -0.0406 -0.3739 -0.60 -0.16 1.99 -2.26 0.39 -1.42
509 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 13.38 0.8570 0.9860 0.8550 0.2339 -1.3809 1.18 5.41 4.77 -8.73 -3.38 -2.34
510 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 -- 0.9860 0.9860 0.9862 -0.0203 0.0000 0.07 -2.49 -1.98 -- 0.00 -1.40
511 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9861 0.9861 0.9867 -0.0608 -0.1822 0.01 0.63 1.30 -1.81 -0.07 -1.39
512 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.11 0.9866 0.9866 0.9823 0.4377 -0.1821 3.31 8.74 14.71 6.03 11.69 -1.34
513 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9866 0.9866 0.9872 -0.0608 -0.4741 -0.75 -0.42 2.61 -2.83 0.55 -1.34
514 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.11 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 -0.1012 -0.30 -0.40 0.41 -1.89 -0.50 -1.30
515 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 0.9871 0.9871 0.9862 0.0913 -0.4538 -1.32 -1.65 0.50 -- 0.00 -1.29
516 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.01 0.9872 0.9872 0.9876 -0.0405 -0.5941 -0.93 -0.96 1.18 -2.39 1.95 -1.28
517 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9875 0.9875 0.9858 0.1724 -0.7438 -2.31 -2.24 -- -- 0.00 -1.25
518 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.41 0.10 1.67 -3.85 -1.02 -1.27
519 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 2.17 0.9880 0.9880 0.9850 0.3046 0.1013 0.20 0.61 3.24 -1.30 3.24 -1.20
520 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9884 0.9884 0.9886 -0.0202 -0.2724 -0.49 0.06 2.01 -1.72 0.88 -1.16
521 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9887 0.9887 0.9889 -0.0202 -0.2824 -0.49 0.08 1.98 -1.72 0.89 -1.13
522 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.20 0.9890 0.9890 0.9990 -1.0010 -0.4028 -3.79 4.77 31.34 31.17 32.93 -1.10
523 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.01 0.9892 0.9892 0.9890 0.0202 0.0809 0.23 -2.54 -- -- 0.00 -1.08
524 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 0.60 0.9893 0.9893 0.9896 -0.0303 -0.1816 -- 0.47 1.00 -- -1.39 -1.07
525 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.49 0.9900 0.9900 0.9750 1.5385 1.6427 10.37 15.93 21.77 20.15 27.91 -1.00
526 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 1.60 0.9900 0.9900 0.9880 0.2024 -1.3944 -2.17 1.54 0.81 -1.10 -0.40 -1.00
527 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9901 0.9901 0.9869 0.3242 0.0202 -1.30 -1.72 -0.55 -- -0.99 -0.99
528 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9902 0.9902 0.9903 -0.0101 -0.2016 -0.70 -0.66 0.68 -1.78 0.27 -0.98
529 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -- -0.10 1.43 -1.78 1.43 -1.59
530 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 15.49 0.9910 0.9910 0.9950 -0.4020 -2.0751 -0.60 8.78 10.36 4.32 10.85 -0.90
531 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 2.82 0.9910 0.9910 0.9670 2.4819 2.4819 9.75 20.85 15.23 4.43 14.04 -0.90
532 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9910 0.9910 0.9930 -0.2014 -0.9990 -3.13 -0.90 -0.30 -1.10 -1.00 -0.90
533 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9912 0.9912 0.9908 0.0404 -0.4319 -0.33 0.45 1.64 -2.13 0.10 -0.88
534 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.03 0.9912 0.9912 0.9963 -0.5119 -0.0706 -1.43 3.20 -- -- 0.00 -0.88
535 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 -- 0.9913 0.9913 0.9912 0.0101 0.0606 0.26 -1.11 -- -- 0.00 -0.88
536 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 -0.2614 -0.54 -0.07 1.94 -0.88 1.02 -0.80
537 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 0.16 0.9830 0.9920 0.9690 1.4448 0.4086 1.03 6.27 10.08 -4.93 -2.09 -3.82
538 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 -0.2513 -0.17 0.16 2.15 -0.93 1.50 -0.75
539 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.14 0.9928 0.9928 0.9979 -0.5111 -0.0604 -1.39 3.30 -- -- 0.00 -0.72
540 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9929 0.9929 0.9930 -0.0101 -0.2612 -0.54 -0.05 1.96 -0.81 1.08 -0.71
541 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.03 0.9930 0.9930 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.40 -0.90 -- -- 0.00 -0.70
542 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 -0.3012 -0.30 0.10 2.16 -1.29 0.91 -0.70
543 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.28 0.9930 0.9930 0.9880 0.5061 0.3030 3.44 6.66 11.70 8.64 15.60 -0.70
544 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.08 -0.84 -- -- 0.00 -0.69
545 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.9933 0.9933 0.9889 0.4449 -0.1709 3.33 8.80 14.90 6.34 11.97 -0.67
546 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9933 0.9933 0.9935 -0.0201 -0.2911 -0.41 0.10 2.09 -1.74 1.08 -0.67
547 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 1.54 0.9933 0.9933 0.9917 0.1613 -0.5805 -0.98 -0.89 -- -- 0.00 -0.67
548 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9134 0.9934 0.9148 -0.1530 -0.3709 -0.52 0.54 1.26 -2.62 0.26 -1.39
549 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9935 0.9935 0.9936 -0.0101 -0.0604 -0.06 -0.07 1.13 -0.38 1.46 -0.65
550 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 11.76 0.9935 0.9935 0.9931 0.0403 -2.2819 -2.24 -0.65 -- -- 0.00 -0.65
551 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 2.29 0.9935 0.9935 0.9993 -0.5804 -0.1708 -1.68 2.75 -- -- 0.00 -1.10
552 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 0.77 0.9936 0.9936 1.0102 -1.6432 -3.3369 -5.86 -1.32 4.89 -- 0.00 -0.64
553 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 3.89 0.9938 0.9938 0.9908 0.3028 -0.7292 -0.93 -0.61 -- -- 0.00 -0.62
554 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 3.47 0.9939 0.9939 0.9909 0.3028 -0.7291 -0.92 -0.60 -- -- 0.00 -0.61
555 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8840 0.9940 0.8850 -0.1130 -0.5624 -0.90 -0.56 2.43 -11.76 -9.42 -1.75
556 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -0.1005 -- 0.61 1.84 -1.68 2.16 -0.60
557 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.84 0.9941 0.9941 0.9881 0.6072 0.4953 4.02 4.85 1.78 -- -0.59 -0.59
558 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9941 0.9941 0.9830 1.1292 1.1086 1.29 -- -- -- 0.00 -0.59
559 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.14 0.9944 0.9944 0.9916 0.2824 0.6172 1.96 2.57 2.09 -0.86 -0.46 -0.56
560 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 1.00 0.9946 0.9946 0.9930 0.1611 -0.2107 -1.20 -1.32 -0.27 -- -0.56 -0.54
561 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9948 0.9948 0.9950 -0.0201 -0.3706 -0.64 -0.35 1.89 -0.86 0.79 -0.52
562 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 1.81 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 0.10 1.74 -1.29 1.84 -1.29
563 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 16.60 0.9950 0.9950 0.9920 0.3024 0.1006 -1.09 3.86 9.34 -2.45 4.74 -0.50
564 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.4036 -0.60 1.43 2.68 -0.99 1.32 -0.50
565 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.2006 -0.30 -0.40 0.51 -1.58 -0.20 -0.50
566 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9950 0.9950 0.9930 0.2014 -1.2897 -0.80 4.19 3.65 -2.16 -0.60 -0.90
567 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 39.44 0.9950 0.9950 0.9940 0.1006 -0.1004 -0.20 0.10 1.53 -0.99 0.71 -0.50
568 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9950 0.9950 0.9839 1.1282 1.1282 1.32 -- -- -- 0.00 -0.50
569 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 2.12 0.9950 0.9950 0.9980 -0.3006 -0.5000 -0.90 -0.50 -- -- 0.00 -0.50
570 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 10.49 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.10 0.61 1.95 0.61 1.84 -0.50
571 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 0.10 0.9952 0.9952 0.9953 -0.0100 -0.0603 -0.06 -- 1.23 -0.23 1.60 -0.48
572 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9957 0.9957 0.9951 0.0603 -0.1905 -0.63 -0.72 0.42 -0.44 0.20 -0.43
573 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.49 0.9957 0.9957 0.9999 -0.4200 -1.4744 -6.33 -5.02 -- -- 0.00 -0.44
574 004540 信诚惠选债券C 2017-07-12 0.51 0.9959 0.9959 0.9958 0.0100 0.0703 0.22 -0.73 -- -- 0.00 -0.41
575 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.22 0.9960 0.9960 0.9940 0.2012 -1.2884 -0.80 4.18 3.75 -2.06 -0.50 -0.40
576 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 0.9964 0.9964 0.9931 0.3323 0.6566 -0.50 1.74 4.96 -1.26 0.19 -0.36
577 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 2.00 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.0100 0.03 -- -- -- 0.00 -0.35
578 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 2.22 0.9965 0.9965 0.9957 0.0803 -1.2682 -0.90 -- -- -- 0.00 -0.35
579 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.46 0.9967 0.9967 1.0132 -1.6285 -3.3269 -5.83 -1.22 5.09 -- 0.00 -0.33
580 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 13.69 0.9968 0.9968 0.9838 1.3214 1.2905 1.98 7.24 17.13 9.80 13.89 -0.32
581 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9968 0.9968 0.9967 0.0100 0.0602 0.23 -0.63 -- -- 0.00 -0.32
582 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.3996 -0.60 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
583 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.82 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.10 0.20 1.84 -2.92 -0.20 -0.30
584 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 0.9910 0.9970 0.9910 0.0000 0.0000 -0.60 -1.69 -1.10 -- 0.00 -0.31
585 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.40 1.84 -1.68 0.40 -0.30
586 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.78 0.9971 0.9971 0.9841 1.3210 1.2901 1.98 7.24 17.14 9.80 13.89 -0.29
587 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 0.9971 0.9971 0.9969 0.0201 -0.4294 -1.07 -0.97 0.18 -0.29 0.13 -0.29
588 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 157.77 0.9972 0.9972 0.9967 0.0502 -0.1502 -0.27 0.26 1.87 0.11 1.43 -0.28
589 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 0.89 0.9977 0.9977 0.9884 0.9409 1.6298 5.64 11.79 24.18 27.34 28.45 -0.23
590 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 1.00 0.9977 0.9977 0.9876 1.0227 0.7676 2.67 7.31 6.71 -5.93 -0.75 -0.23
591 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9978 0.9978 0.9973 0.0501 -0.0501 -0.01 -0.32 1.36 -0.16 1.04 -0.22
592 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 6.02 0.9980 0.9980 0.9950 0.3015 0.9100 0.10 3.96 7.66 4.94 11.38 -0.20
593 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.4985 -0.70 -- -- -- 0.00 -0.20
594 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 29.16 0.9380 0.9980 0.9430 -0.5302 0.0000 -1.89 2.18 13.00 12.61 13.54 0.37
595 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9984 0.9984 0.9919 0.6553 0.4528 -0.10 -- -- -- 0.00 -0.16
596 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 44.20 0.9986 0.9986 0.9985 0.0100 -0.2198 -0.34 0.08 1.62 0.04 1.14 -0.14
597 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.45 0.9988 0.9988 1.0034 -0.4584 -1.8957 -5.61 -2.95 -- -- 0.00 -0.15
598 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.60 -0.50 1.22 -3.10 0.00 -0.10
599 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 2.05 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 -0.7944 -0.89 0.10 -- -- 0.00 -0.10
600 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9990 0.9990 0.9970 0.2006 -0.1998 -0.60 0.10 4.83 -0.70 3.10 0.00
601 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 -0.1100 -0.05 0.65 2.70 -0.09 -0.41 -0.09
602 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 0.9991 0.9991 0.9998 -0.0700 -0.4087 -0.66 -0.07 2.22 -- 0.27 -0.09
603 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 0.9993 0.9993 0.9992 0.0100 -0.0800 -0.07 -0.07 -0.07 -- 0.00 -0.07
604 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 -0.2993 -0.80 -0.33 -- -- 0.00 -0.07
605 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 0.05 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 0.0501 -0.36 -0.16 -- -- 0.00 -0.07
606 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9994 0.9994 0.9985 0.0901 -1.2451 -0.59 -- -- -- 0.00 -0.06
607 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 0.9994 0.9994 0.9988 0.0601 -0.1399 -0.37 -- -- -- 0.00 -0.06
608 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 0.9995 0.9995 0.9989 0.0601 -0.1598 0.04 0.16 1.76 -- -0.13 -0.05
609 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 3.78 0.9996 0.9996 1.0003 -0.0700 -0.2793 0.15 0.64 2.96 0.18 2.44 41.45
610 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 0.05 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.19 -0.29 -- -- 0.00 -0.03
611 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.85 0.9998 0.9998 0.9950 0.4824 -0.3091 -0.98 2.00 2.61 -- 0.00 -0.02
612 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.76 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -0.3984 -0.50 -0.40 2.56 -3.47 -0.10 0.00
613 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
614 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.2593 -0.81 -0.82 0.58 -1.61 -0.20 0.00
615 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -0.89 -0.40 0.10 0.00
616 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
617 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 16.41 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
618 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 2017-11-16 2.57 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
619 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.02 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.3786 -2.57 -1.77 -- -- 0.00 0.00
620 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
621 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
622 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 0.08 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 -0.0999 -0.20 0.10 1.94 -0.10 1.73 0.00
623 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 1.31 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1498 -0.05 -0.29 -- -- 0.00 0.01
624 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 1.0002 1.0002 0.9997 0.0500 -0.2891 -0.78 -0.28 -- -- 0.00 0.02
625 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0003 1.0003 0.9979 0.2405 -0.5172 -1.82 -1.65 0.15 -- -0.43 0.03
626 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 1.0003 1.0003 1.0021 -0.1796 -1.3900 -4.08 -2.27 -- -- 0.00 0.03
627 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 5.19 1.0003 1.0003 0.9996 0.0700 -0.0300 -0.04 0.24 2.43 -1.24 0.93 0.03
628 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 1.09 0.9429 1.0004 0.9479 -0.5275 -0.1694 -1.72 2.67 13.97 15.82 15.73 0.04
629 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 0.60 1.0007 1.0007 0.9997 0.1000 -0.2591 -0.71 -0.28 1.47 -0.09 0.88 0.07
630 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0007 1.0007 0.9997 0.1000 -0.2591 -0.71 -0.28 1.47 -0.09 0.88 0.07
631 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0499 -0.10 -- 0.05 -- 0.00 0.08
632 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0009 1.0009 1.0001 0.0800 -0.1098 -0.71 -0.81 -0.14 -- 0.00 0.09
633 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 2.52 1.0010 1.0010 0.9960 0.5020 -0.1994 0.40 4.49 9.76 -1.96 4.16 0.10
634 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0011 1.0011 1.0012 -0.0100 -0.4079 -0.80 -0.27 2.11 -4.15 -0.23 0.11
635 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0011 1.0011 1.0008 0.0300 -0.4277 -1.04 -0.86 0.39 0.11 0.48 0.11
636 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0013 1.0013 1.0017 -0.0399 -0.3483 -0.56 -0.01 2.22 -1.99 0.80 0.13
637 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 -0.15 -- -- -- 0.00 0.14
638 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 8.23 1.0016 1.0016 1.0018 -0.0200 -0.0399 -0.01 -- -- -- 0.00 0.16
639 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 18.11 1.0017 1.0017 0.9984 0.3305 0.6633 -0.46 1.87 5.23 -0.75 0.63 0.17
640 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 2.16 1.0017 1.0017 1.0018 -0.0100 -0.0200 -0.07 -- -- -- 0.00 0.17
641 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.00 1.0017 1.0017 1.0014 0.0300 -0.0698 -0.27 0.12 -- -- 0.00 0.17
642 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.28 1.0018 1.0018 0.9956 0.6227 0.5218 4.09 5.08 2.21 -- 0.18 0.18
643 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0018 1.0018 0.9988 0.3004 0.3506 -0.23 0.18 -- -- 0.00 0.18
644 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.22 1.0020 1.0020 0.9910 1.1100 -0.8902 5.25 6.48 18.30 11.71 19.29 0.20
645 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 7.60 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
646 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
647 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.3976 -0.60 0.20 -- -- 0.00 0.20
648 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.80 1.0021 1.0021 1.0006 0.1499 -0.3381 -1.11 -0.97 0.60 -- 0.00 0.21
649 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -- 0.15 -- -- 0.00 0.24
650 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.17 1.0024 1.0024 1.0015 0.0899 -0.1594 -0.75 -0.32 0.27 -2.36 -0.33 0.24
651 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0025 1.0025 1.0016 0.0899 -0.0997 -0.68 -0.75 0.01 -- 0.00 0.25
652 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 2.00 1.0025 1.0025 1.0024 0.0100 0.0999 -0.20 -- -- -- 0.00 0.22
653 004685 金元顺安元启混合 2017-11-14 2.00 1.0025 1.0025 1.0001 0.2400 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.25
654 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 4.05 1.0028 1.0028 0.9998 0.3001 0.3502 -0.20 0.28 -- -- 0.00 0.28
655 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.40 -0.40 0.50 -0.59 0.30 0.30
656 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9930 1.0030 0.9930 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.02 -0.70 0.40 0.28
657 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 7.65 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -0.59 0.30 -- -- 0.00 0.30
658 519655 银河服务混合 2015-04-22 25.33 1.0030 1.0030 0.9910 1.2109 0.4004 5.47 9.98 15.95 9.38 15.95 0.30
659 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.23 1.0031 1.0031 1.0022 0.0898 -0.3576 0.40 2.04 5.42 0.37 3.38 0.31
660 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.1592 0.06 0.25 1.96 -- 0.21 0.32
661 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0033 1.0033 1.0034 -0.0100 -0.1791 -0.27 0.33 -- -- 0.00 0.33
662 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.22 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.3200 -- -- -- -- 0.00 0.33
663 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0035 1.0035 1.0034 0.0100 -0.1294 -0.13 -- -- -- 0.00 0.35
664 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 0.02 1.0036 1.0036 1.0018 0.1797 0.1497 0.74 -1.23 0.15 0.17 0.78 0.36
665 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0036 1.0036 1.0039 -0.0299 -0.2782 -0.21 0.36 -- -- 0.00 0.36
666 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 51.55 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0399 0.18 -- -- -- 0.00 0.36
667 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.19 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.3399 -- -- -- -- 0.00 0.36
668 000606 天弘优选债券 2017-09-26 2.76 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 -0.0398 0.14 -- -- -- 0.00 0.37
669 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.66 1.0037 1.0037 1.0002 0.3499 0.2097 0.24 0.38 -- -- 0.00 0.37
670 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.1690 -0.44 0.04 -- -- 0.00 0.39
671 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 2.43 1.0040 1.0040 1.0037 0.0299 -0.0299 0.16 -- -- -- 0.00 0.40
672 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 22.96 1.0040 1.0040 0.9970 0.7021 -0.0995 0.70 0.10 6.02 -1.86 0.80 0.40
673 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 1.80 1.0040 1.0040 0.9900 1.4141 1.0060 4.15 9.61 10.33 0.40 7.49 0.40
674 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 1.95 1.0040 1.0040 0.9840 2.0325 2.8689 5.02 8.42 21.99 5.13 20.10 0.40
675 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0042 1.0042 1.0031 0.1097 -0.0498 -0.08 -- -- -- 0.00 0.42
676 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.93 1.0043 1.0043 0.9988 0.5507 0.1496 0.18 0.36 -- -- 0.00 0.43
677 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0045 1.0045 1.0046 -0.0100 -0.1690 -0.15 0.45 -- -- 0.00 0.45
678 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 4.39 1.0046 1.0046 1.0036 0.0996 0.3998 0.45 -- -- -- 0.00 0.45
679 519225 海富通集利债券 2016-09-29 1.71 1.0047 1.0047 1.0049 -0.0199 -0.2581 -0.48 -0.21 2.37 0.36 0.61 0.47
680 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 2.34 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.02 -- -- -- 0.00 0.48
681 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 5.20 1.0049 1.0049 0.9947 1.0254 0.7621 2.70 7.42 6.92 -5.56 -0.41 0.49
682 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.4951 -0.69 -0.50 1.31 -2.80 0.20 0.50
683 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 0.70 2.76 0.40 1.21 0.50
684 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0050 1.0050 1.0055 -0.0497 -0.3569 -0.39 -0.08 -- -- 0.00 0.50
685 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 11.98 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.50 2.03 -1.28 0.80 0.50
686 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0055 1.0055 1.0051 0.0398 -0.1291 -0.25 0.12 1.70 0.40 1.62 0.55
687 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9256 1.0056 0.9271 -0.1618 -0.3767 -0.49 0.62 1.38 -2.26 0.50 -0.10
688 002965 中海合嘉增强收益债券A 2016-08-24 2.22 1.0057 1.0057 1.0047 0.0995 -0.3468 0.43 2.10 5.54 0.63 3.62 0.57
689 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 0.05 1.0058 1.0058 1.0052 0.0597 0.0896 -0.27 0.48 -- -- 0.00 0.58
690 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 1.20 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.0298 0.16 0.55 -- -- 0.00 0.58
691 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 10.01 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 -0.0596 -0.12 0.30 1.35 0.26 1.19 0.59
692 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0059 1.0059 1.0060 -0.0099 -0.2479 -0.80 -0.76 0.77 -- 0.00 0.58
693 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 3.10 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.0099 0.04 0.56 -- -- 0.00 0.58
694 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.07 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.0993 -0.40 -0.40 0.70 -0.30 0.70 0.60
695 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.3960 -0.40 -0.10 1.41 0.60 2.03 0.60
696 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0060 1.0060 1.0014 0.4594 0.2991 0.29 0.04 0.84 -- 0.00 0.60
697 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.50 1.0060 1.0060 1.0068 -0.0795 -0.2479 0.09 0.84 1.31 -- 1.91 0.60
698 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 1.0060 1.0060 0.9990 0.7007 -0.8867 7.94 14.32 21.64 22.09 29.31 -1.18
699 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0061 1.0061 1.0062 -0.0099 -0.0993 0.12 0.59 1.73 0.54 1.69 0.61
700 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0061 1.0061 1.0059 0.0199 0.0199 -0.25 0.03 1.18 0.61 0.94 0.61
701 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 3.02 1.0061 1.0061 1.0060 0.0099 0.0298 0.09 0.47 -- -- 0.00 0.60
702 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.03 1.0062 1.0062 1.0065 -0.0298 -0.6713 2.07 8.52 11.24 -- 0.00 7.68
703 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0062 1.0062 0.0000 -0.3664 -0.5141 -0.70 -0.61 1.75 -- 0.00 0.62
704 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 -- 1.0063 1.0063 1.0035 0.2790 -0.1290 -2.85 -5.07 0.63 -- 0.00 0.63
705 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 2.08 1.0063 1.0063 1.0062 0.0099 -0.1389 -0.04 0.60 -- -- 0.00 0.63
706 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.2390 -0.34 0.01 -- -- 0.00 0.64
707 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 3.10 1.0064 1.0064 1.0059 0.0497 0.0497 0.19 -- -- -- 0.00 0.64
708 004645 民生加银鑫丰债券C 2017-08-23 1.02 1.0064 1.0064 1.0060 0.0398 0.2790 0.36 -- -- -- 0.00 0.64
709 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 2.88 1.0065 1.0065 1.0059 0.0596 -0.0099 0.24 -- -- -- 0.00 0.65
710 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 15.02 1.0065 1.0065 1.0064 0.0099 0.0398 0.35 -- -- -- 0.00 0.64
711 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.35 1.0066 1.0066 1.0069 -0.0298 -0.6710 2.10 8.62 11.34 0.41 9.02 0.66
712 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0066 1.0066 1.0017 0.4892 0.4892 0.49 -1.27 -- -- 0.00 0.66
713 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 -0.0397 0.10 -- -- -- 0.00 0.68
714 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.18 0.9990 1.0070 0.9980 0.1002 -0.1998 -1.19 -1.28 0.60 -1.19 0.71 0.67
715 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0000 -0.10 0.40 2.03 -1.27 -0.10 0.70
716 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0020 1.0070 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.10 0.30 1.21 0.20 2.14 0.70
717 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.64 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.0992 -0.10 0.40 2.23 -2.33 0.40 0.70
718 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 1.0070 1.0070 1.0009 0.6095 0.6195 1.00 0.41 1.66 -- 0.00 0.70
719 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 3.12 1.0070 1.0070 1.0056 0.1392 0.2090 0.57 -- -- -- 0.00 0.70
720 519644 银河智联混合 2015-12-17 3.38 1.0070 1.0070 0.9920 1.5121 1.3078 5.78 12.64 14.95 7.13 17.92 0.70
721 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 2.29 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.0992 0.20 -- -- -- 0.00 0.70
722 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 5.29 1.0071 1.0071 1.0058 0.1293 -0.3167 -0.31 2.85 6.74 -- 1.84 0.71
723 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.2489 -0.31 0.03 -- -- 0.00 0.71
724 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 2.50 1.0071 1.0071 1.0069 0.0199 -0.0099 0.17 -- -- -- 0.00 0.71
725 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 1.19 1.0071 1.0071 1.0067 0.0397 -0.1784 -0.31 0.21 -- -- 0.00 0.71
726 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 15.02 1.0071 1.0071 1.0070 0.0099 0.0397 0.38 -- -- -- 0.00 0.70
727 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0073 1.0073 1.0065 0.0795 -0.1388 -0.23 0.17 2.26 0.49 1.98 0.73
728 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 5.65 1.0073 1.0073 1.0067 0.0596 0.0596 0.23 -- -- -- 0.00 0.73
729 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0073 1.0073 1.0072 0.0099 0.0199 0.08 0.71 -- -- 0.00 0.72
730 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.17 1.0074 1.0074 1.0049 0.2488 0.1890 -0.59 1.18 4.99 -- 0.00 0.74
731 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 -0.0595 -- 0.21 2.84 -- 0.00 0.76
732 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.76 1.0077 1.0077 1.0052 0.2487 0.1989 -0.55 1.32 5.31 -- 0.00 0.77
733 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 30.97 1.0077 1.0077 1.0075 0.0199 0.0795 0.34 -- -- -- 0.00 0.73
734 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 -0.0397 0.08 0.49 -- -- 0.00 0.77
735 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0078 1.0078 1.0071 0.0695 -0.1486 -0.54 -0.26 1.15 -1.20 0.10 0.77
736 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 4.79 1.0078 1.0078 1.0104 -0.2573 -1.2445 -2.72 2.20 4.87 -- 0.64 0.78
737 003091 中欧强利债券 2016-08-03 16.88 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 -0.1090 -0.06 0.61 2.31 0.37 1.94 0.79
738 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0079 1.0079 1.0080 -0.0099 -0.2968 -0.53 -0.06 1.95 0.40 1.41 0.79
739 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 2.86 1.0079 1.0079 1.0105 -0.2573 -1.6203 -1.16 2.38 3.41 -- 0.00 0.79
740 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0079 1.0079 1.0075 0.0397 -0.2474 -0.39 0.06 1.64 0.77 0.89 0.79
741 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 0.0397 0.26 0.75 -- -- 0.00 0.79
742 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 1.0079 1.0079 1.0095 -0.1585 -1.1669 -2.27 -1.80 -0.12 -- 0.00 0.79
743 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.83 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.69 1.00 1.20 0.30 1.00 0.80
744 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0080 1.0080 1.0078 0.0198 -0.1486 -0.23 0.28 1.61 -0.98 0.40 0.80
745 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.30 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.72 0.50 1.41 0.80
746 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.79 -1.08 -- -0.88 -0.40 0.80
747 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.40 1.00 -1.37 1.41 0.80
748 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0081 1.0081 1.0075 0.0596 0.0198 0.33 -- -- -- 0.00 0.81
749 003226 信诚稳健债券A 2016-09-02 10.00 1.0082 1.0082 1.0074 0.0794 -0.1486 -0.24 0.17 2.27 0.55 2.04 0.82
750 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 2.65 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0298 0.19 0.81 -- -- 0.00 0.81
751 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0012 1.0082 1.0010 0.0200 -0.3087 -0.66 -0.21 1.94 -- 0.11 0.82
752 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 6.88 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 -0.1683 -0.29 0.28 -- -- 0.00 0.82
753 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0198 0.19 -- -- -- 0.00 0.82
754 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0695 0.31 -- -- -- 0.00 0.78
755 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0082 1.0082 1.0086 -0.0397 -0.2474 -0.19 0.38 2.11 0.63 1.53 0.82
756 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 10.00 1.0083 1.0083 1.0084 -0.0099 -0.1881 -0.19 0.41 1.90 0.49 1.45 0.83
757 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 -0.2078 -0.36 -0.13 1.89 0.81 0.84 0.83
758 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0084 1.0084 1.0083 0.0099 0.0397 0.20 0.82 -- -- 0.00 0.84
759 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.83 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 -0.2473 -0.43 0.01 2.16 0.41 1.74 0.85
760 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 2.31 1.0087 1.0087 1.0086 0.0099 0.0595 0.27 0.86 -- -- 0.00 0.86
761 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.74 1.0087 1.0087 1.0141 -0.5325 -0.0198 -1.29 4.04 -- -- 0.00 0.87
762 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 31.93 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.0198 0.08 0.51 2.66 0.88 1.47 0.88
763 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.97 1.0089 1.0089 1.0100 -0.1089 -0.8062 -1.00 1.77 1.55 -- 0.80 0.89
764 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.19 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.2964 -0.39 -0.30 2.75 -2.98 0.30 0.90
765 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.97 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.1978 -0.49 -0.88 0.20 -2.23 -1.27 0.90
766 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 13.74 1.0090 1.0090 1.0050 0.3980 0.3980 3.38 5.99 11.74 11.25 17.05 0.90
767 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.2964 -0.49 -0.10 2.96 -2.42 1.20 0.90
768 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.14 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.4931 -0.69 -0.79 0.50 -- 0.90 0.90
769 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0090 1.0090 1.0087 0.0297 -0.1583 -0.18 0.10 0.87 -- 0.00 0.90
770 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0090 1.0090 1.0089 0.0099 0.0397 0.29 0.85 -- -- 0.00 0.90
771 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 1.45 1.0091 1.0091 1.0070 0.2085 -0.3456 -0.84 0.17 -- -- 0.00 0.91
772 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 2.16 1.0092 1.0092 1.0091 0.0099 0.0397 0.22 0.90 -- -- 0.00 0.92
773 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.04 1.0093 1.0093 1.0090 0.0297 -0.3357 -0.49 0.23 2.12 0.85 1.57 0.93
774 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 0.99 1.0093 1.0093 1.0092 0.0099 -0.0099 -0.04 0.24 -- -- 0.00 0.93
775 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.90 1.0094 1.0094 1.0093 0.0099 0.0000 -- 0.22 -- -- 0.00 0.94
776 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.0793 0.44 0.84 0.57 -- 0.00 0.96
777 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 -0.2766 -0.84 -0.54 0.32 -- 0.00 0.96
778 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.49 1.0097 1.0097 1.0134 -0.3651 -0.5026 -1.50 -0.40 -1.40 -0.50 3.04 0.97
779 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.52 1.0023 1.0098 1.0023 0.0000 0.0699 0.44 0.85 0.59 -- 0.00 0.98
780 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0099 1.0099 1.0100 -0.0099 -0.2962 -0.52 -0.02 2.04 0.56 1.56 0.99
781 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0099 1.0099 1.0094 0.0495 -0.0198 -0.26 0.01 1.72 -- 0.42 0.99
782 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.81 1.0099 1.0099 1.0088 0.1090 0.0297 -0.04 0.41 -- -- 0.00 0.99
783 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 -0.0989 -0.11 0.25 0.99 -- 0.00 0.99
784 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 1.87 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.5906 -0.88 0.50 0.90 -- 0.00 1.00
785 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.19 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.30 -0.30 0.70 -0.10 0.80 1.00
786 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.50 2.02 -0.49 0.10 1.00
787 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0050 1.0100 1.0040 0.0996 0.0000 -0.10 0.20 1.00 0.67 1.93 0.97
788 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.35 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 0.0000 -- 0.40 1.51 0.70 1.61 1.00
789 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 15.41 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.0989 -0.10 0.30 2.02 0.60 1.30 1.00
790 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 1.14 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.40 1.20 1.10 1.61 1.00
791 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.10 0.40 0.70 -- 0.90 1.00
792 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0101 1.0101 1.0099 0.0198 0.0198 -0.22 0.13 1.38 1.01 1.28 1.01
793 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0102 1.0102 1.0103 -0.0099 0.0396 0.26 0.46 1.79 0.65 1.84 1.02
794 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.10 1.0102 1.0102 1.0096 0.0594 -0.1186 -0.27 0.69 -- -- 0.00 1.02
795 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.03 1.0103 1.0103 1.0086 0.1685 -0.6295 -1.47 -1.02 -0.27 -- 0.85 1.01
796 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 0.60 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0198 -0.55 -0.35 0.43 -- 0.00 1.03
797 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 2.45 1.0104 1.0104 1.0103 0.0099 0.0099 0.40 0.80 -- -- 0.00 1.03
798 004067 中融鑫回报混合A 2016-12-22 -- 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.0198 0.28 -1.77 -1.50 -- 0.98 1.05
799 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 3.28 1.0105 1.0105 1.0029 0.7578 0.7980 0.91 -- -- -- 0.00 1.05
800 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0105 1.0105 0.0000 -0.3550 -0.4924 -0.65 -0.46 2.07 -- 0.00 1.05
801 004562 民生加银鑫顺债券A 2017-07-21 1.00 1.0106 1.0106 1.0105 0.0099 0.0693 0.30 0.83 -- -- 0.00 1.05
802 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0106 1.0106 1.0105 0.0099 -0.1383 -0.04 1.02 -- -- 0.00 1.06
803 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 15.97 1.0108 1.0108 1.0087 0.2082 -0.3352 -0.82 0.26 -- -- 0.00 1.08
804 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0109 1.0109 1.0108 0.0099 -0.0791 -0.18 0.25 1.48 0.82 1.71 1.09
805 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.0990 0.75 0.76 -- -- 0.00 1.09
806 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.54 1.0024 1.0109 1.0006 0.1799 0.1899 0.20 0.64 -- -- 0.00 1.09
807 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.91 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 -0.5900 -0.88 0.60 1.00 -- 0.00 1.10
808 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.25 1.0110 1.0110 1.0140 -0.2959 -0.0988 -3.99 1.10 1.81 -8.67 -4.35 1.10
809 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.1982 -- 1.10 3.27 -1.56 0.30 1.10
810 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 -0.0889 -- 0.51 2.23 -1.45 1.21 1.11
811 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0111 1.0111 1.0116 -0.0494 -0.3842 -0.79 -0.76 0.96 1.16 1.07 1.11
812 519230 海富通富源债券 2017-03-17 0.50 1.0112 1.0112 1.0099 0.1287 -0.1875 -0.41 -0.08 0.76 -- 0.00 1.12
813 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 27.02 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 -0.39 0.36 1.74 -0.95 1.33 1.13
814 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.06 1.0023 1.0113 1.0025 -0.0200 -0.0997 -0.13 0.51 2.04 0.67 2.09 1.12
815 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 0.56 1.0113 1.0113 1.0108 0.0495 -0.0395 0.01 0.54 2.65 1.18 2.38 1.13
816 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 2.30 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 -0.0988 0.09 0.82 -- -- 0.00 1.14
817 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.29 1.0114 1.0114 1.0113 0.0099 -0.1678 -0.06 0.56 -- -- 0.00 1.14
818 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0116 1.0116 1.0115 0.0099 0.0593 0.25 -- -- -- 0.00 1.15
819 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0116 1.0116 1.0114 0.0198 -0.0494 -0.22 0.13 1.46 0.56 1.87 1.16
820 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0116 1.0116 1.0111 0.0495 -0.0099 -0.24 0.06 1.82 -- 0.61 1.16
821 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0117 1.0117 1.0114 0.0297 -0.1480 -0.15 0.20 1.07 -- 0.00 1.17
822 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 1.0117 1.0117 1.0088 0.2875 -0.4820 1.01 1.58 1.82 -- 0.00 1.17
823 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.10 1.0117 1.0117 1.0101 0.1584 -0.1086 -0.19 -0.17 0.61 -- 0.00 1.16
824 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0112 0.0494 -0.1086 -0.23 0.15 1.59 -- 0.00 1.17
825 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 15.99 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0099 0.22 1.07 -- -- 0.00 1.17
826 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.01 1.0069 1.0119 1.0068 0.0099 0.0596 0.23 0.93 -- -- 0.00 1.19
827 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.79 1.0120 1.0120 1.0090 0.2973 0.1980 0.30 1.00 -- -- 0.00 1.20
828 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.30 0.90 3.16 0.20 1.50 1.20
829 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0120 1.0120 1.0109 0.1088 -0.2366 -0.71 -0.51 0.52 -- 0.00 1.20
830 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0120 1.0120 1.0119 0.0099 0.0593 0.33 1.03 -- -- 0.00 1.20
831 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 2.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 1.20 -- -- 0.00 1.20
832 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0121 1.0121 1.0123 -0.0198 0.0198 0.08 0.46 0.99 -- 0.00 1.21
833 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.00 1.0122 1.0122 1.0117 0.0494 -0.2267 -0.33 0.18 1.87 1.20 1.26 1.22
834 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0123 1.0123 1.0113 0.0989 0.0494 -0.13 0.02 1.61 -- 0.00 1.22
835 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 15.00 1.0073 1.0123 1.0072 0.0099 0.0596 0.24 0.96 -- -- 0.00 1.23
836 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0023 1.0124 1.0021 0.0200 -0.1196 -0.29 -0.03 1.10 -- 0.00 1.24
837 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0125 1.0125 1.0126 -0.0099 -0.2954 -1.12 -1.09 3.04 -- 0.00 1.25
838 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0027 1.0127 1.0025 0.0200 -0.1891 -0.39 -0.07 1.50 -- 0.67 1.27
839 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0062 1.0127 1.0061 0.0099 0.0597 0.30 1.04 -- -- 0.00 1.27
840 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0088 1.0128 1.0087 0.0099 -0.1682 -0.26 0.15 1.98 0.97 2.02 1.28
841 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 4.95 1.0128 1.0128 1.0126 0.0198 -0.0395 0.04 0.34 1.95 1.30 1.65 1.28
842 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0129 1.0129 1.0128 0.0099 0.0296 0.08 0.49 0.83 -- 1.31 1.29
843 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0130 -0.0099 -0.1282 -0.06 0.43 0.84 -- 1.15 1.29
844 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.98 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.10 0.50 3.05 -0.59 2.12 1.30
845 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.0000 0.20 0.50 1.10 -0.98 1.60 1.30
846 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.78 -1.07 -0.10 -0.39 0.10 -0.10
847 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0100 1.0130 1.0098 0.0198 -0.0495 -- 0.62 -- -- 0.00 1.29
848 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.48 1.0130 1.0130 1.0125 0.0494 0.1087 0.54 0.58 1.17 -- 0.00 1.29
849 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.26 1.1180 1.0130 1.0990 1.7288 0.6301 6.58 11.47 10.80 9.50 14.67 11.58
850 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.01 0.11 0.79 -- 0.00 1.31
851 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0131 1.0131 1.0099 0.3169 0.3566 1.08 -- -- -- 0.00 1.31
852 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.01 1.0132 1.0132 1.0129 0.0296 -0.1478 -0.19 0.37 1.83 -0.67 0.72 1.32
853 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.16 1.0132 1.0132 1.0128 0.0395 0.0988 0.50 0.47 0.95 -- 0.00 1.31
854 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0132 1.0132 1.0145 -0.1281 0.2474 0.47 1.12 1.29 -- 0.00 1.32
855 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.0296 0.08 0.48 0.86 -- 1.35 1.33
856 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 -0.0592 -0.13 0.06 1.34 -- 0.00 1.33
857 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0033 1.0133 1.0031 0.0199 -0.1890 -0.39 -0.05 1.56 -- 0.74 1.33
858 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 -0.4910 -0.91 0.19 1.32 -- 1.27 1.34
859 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 4.51 1.0135 1.0135 1.0106 0.2870 -0.2362 0.52 1.70 3.05 1.49 3.20 1.35
860 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 2.04 1.0135 1.0135 1.0102 0.3267 0.3664 1.09 -- -- -- 0.00 1.35
861 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.74 1.0136 1.0136 1.0131 0.0494 0.0296 0.26 1.26 -- -- 0.00 1.36
862 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 102.18 1.0063 1.0137 1.0062 0.0099 0.0398 0.28 0.96 -- -- 0.00 1.37
863 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0017 1.0137 1.0020 -0.0299 -0.3085 -0.47 -0.16 1.53 -- 1.18 1.37
864 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 218.96 0.9986 1.0138 0.9989 -0.0300 -0.0900 -0.10 0.28 1.69 1.39 1.56 1.39
865 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 3.31 1.0140 1.0140 1.0100 0.3960 1.4000 3.15 8.10 16.82 21.44 21.44 1.40
866 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0140 1.0140 1.0120 0.1976 0.0987 0.20 -- -- -- 0.00 1.40
867 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.40 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0000 0.20 1.10 -- -- 0.00 1.40
868 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0040 1.0140 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.11 0.45 1.52 1.45
869 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.06 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.30 1.81 -- 1.20 1.40
870 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 41.98 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 -0.3048 -0.42 -0.03 1.92 1.14 2.16 1.40
871 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0035 1.0140 1.0031 0.0399 -0.0996 -0.20 0.13 1.71 0.78 1.32 1.40
872 519951 长信利泰混合 2016-03-23 0.90 0.9950 1.0140 0.9950 0.0000 -0.3006 -0.50 -0.40 0.51 -2.97 -0.99 1.40
873 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0141 1.0141 1.0143 -0.0197 0.0197 0.10 0.54 1.17 -- 0.00 1.41
874 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 1.07 1.0142 1.0142 1.0125 0.1679 -0.6173 -1.43 -0.91 -0.05 -- 1.21 1.40
875 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 3.87 1.0142 1.0142 1.0138 0.0395 -0.3243 -0.46 0.35 2.35 1.31 1.98 1.42
876 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0142 1.0142 1.0144 -0.0197 -0.1772 -0.50 0.11 1.86 1.37 1.85 1.42
877 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 1.0143 1.0143 1.0154 -0.1083 -1.1981 -1.87 4.64 8.99 -- 2.60 1.43
878 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0143 1.0143 1.0133 0.0987 0.0592 -0.11 0.08 1.76 -- 0.00 1.42
879 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0143 1.0143 1.0142 0.0099 0.0592 0.18 0.88 -- -- 0.00 1.43
880 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0144 1.0144 1.0134 0.0987 -0.2557 -0.73 -0.58 1.01 -- 1.10 1.44
881 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0146 1.0146 1.0145 0.0099 0.0296 0.08 0.50 0.86 -- 1.41 1.46
882 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.06 1.0146 1.0146 1.0156 -0.0985 -1.1882 -1.87 4.64 8.97 -- 2.62 1.46
883 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 2.98 1.0146 1.0146 1.0080 0.6548 -0.3144 2.13 -- -- -- 0.00 1.45
884 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.01 1.0148 1.0148 1.0142 0.0592 -0.2457 -0.60 -0.28 2.08 1.38 1.45 1.48
885 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0018 1.0148 1.0013 0.0499 -0.1097 -0.28 0.07 1.11 -- 0.00 1.49
886 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 19.84 1.0120 1.0149 1.0117 0.0297 -0.0296 0.04 0.75 -- -- 0.00 1.49
887 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 -0.0394 0.07 0.55 1.42 -- 0.00 1.49
888 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0149 1.0149 1.0103 0.4553 1.3481 0.13 -- -- -- 0.00 1.49
889 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.32 0.8050 1.0150 0.8060 -0.1241 -1.1057 -3.01 -0.98 4.95 -7.68 -0.62 -5.35
890 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.50
891 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.60 -- -- 0.00 1.50
892 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.94 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 -0.5877 -0.78 0.79 1.40 -- 0.00 1.50
893 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.9950 0.40 -- -- -- 0.00 1.50
894 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 35.87 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.20 0.59 1.91 0.40 2.11 1.50
895 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 32.41 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -- 0.40 1.81 0.50 1.91 1.50
896 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 1.96 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 -- 0.59 1.50 1.10 1.70 1.50
897 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.18 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.98 -0.49 0.99 -- 0.00 1.50
898 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.46 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.0984 -- 0.40 1.30 1.20 1.70 1.50
899 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.05 1.0150 1.0150 1.0160 -0.0984 -0.1967 0.40 1.10 2.01 0.10 1.50 1.50
900 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.29 -- 1.81 1.30 2.63 1.50
901 002931 南方荣毅定期开放混合 2016-08-03 0.99 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.0000 0.69 2.22 5.18 0.69 5.62 1.50
902 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.50 -- -- 0.00 1.50
903 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 15.49 1.0150 1.0150 1.0120 0.2964 0.4553 1.18 -- -- -- 0.00 1.50
904 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 1.0150 1.0150 1.0110 0.3956 3.0666 -0.11 1.48 -- -- 0.00 1.50
905 003101 诺德天禧债券 2016-08-15 1.98 1.0154 1.0154 1.0128 0.2567 -0.0394 0.46 1.65 3.16 0.88 3.17 1.54
906 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 4.72 1.0154 1.0154 1.0162 -0.0787 -0.4119 -0.96 0.03 1.49 -- 1.38 1.54
907 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0014 1.0154 1.0010 0.0400 -0.1097 -0.28 0.09 1.15 -- 0.00 1.55
908 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 9.95 1.0154 1.0154 1.0143 0.1084 -0.2554 -0.76 -0.74 0.48 -- 1.47 1.54
909 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0155 1.0155 1.0152 0.0296 -0.1180 -0.17 0.28 1.95 0.45 1.87 1.55
910 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.0296 0.11 0.55 0.97 -- 1.57 1.55
911 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.62 1.0155 1.0155 1.0119 0.3558 0.9544 0.32 -0.73 1.20 -11.40 -9.64 1.55
912 519198 万家颐和保本混合 2016-06-23 6.42 1.0155 1.0155 1.0146 0.0887 -0.0689 0.17 0.57 3.18 0.66 2.39 1.55
913 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 20.92 1.0156 1.0156 1.0193 -0.3630 -0.4899 -1.48 -0.34 -1.26 -0.23 3.30 1.56
914 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 5.00 1.0156 1.0156 1.0155 0.0098 0.0591 0.89 -- -- -- 0.00 1.55
915 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.11 0.55 0.98 -- 1.59 1.57
916 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 -0.4899 -0.88 0.29 1.49 -- 1.49 1.57
917 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 21.10 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0493 0.29 1.21 -- -- 0.00 1.57
918 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.0591 0.89 -- -- -- 0.00 1.56
919 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 1.67 1.0158 1.0158 1.0144 0.1380 0.0492 0.09 0.42 1.44 -- 1.54 1.58
920 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 1.0158 1.0158 1.0080 0.7738 0.5245 1.73 5.79 5.35 -- 0.00 3.13
921 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.12 1.0070 1.0160 1.0070 0.0000 -0.1982 -1.08 -1.18 0.80 -0.79 1.21 1.63
922 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.40 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 0.0985 0.40 1.40 -- -- 0.00 1.60
923 002103 招商康泰养老混合 2016-02-04 0.50 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 -0.0983 -1.17 0.40 2.83 0.99 2.94 1.60
924 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.79 1.60 -- -- 0.00 1.60
925 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.52 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 -0.1965 -- 0.59 1.70 0.30 1.50 1.60
926 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.91 1.0160 1.0160 1.0170 -0.0983 -0.3922 -0.97 -0.49 0.99 -- 0.00 1.60
927 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 10.15 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.0983 -- 0.30 1.91 0.99 1.80 1.60
928 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.1965 -0.29 0.49 2.83 -0.49 1.80 1.60
929 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0160 1.0160 1.0163 -0.0295 -0.0098 -0.12 -0.50 1.27 -- 1.37 1.60
930 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0160 1.0160 1.0158 0.0197 -0.0590 -0.10 0.16 1.54 -- 0.00 1.60
931 003598 华商润丰混合 2017-01-25 1.20 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -2.1195 0.69 2.32 2.94 -- 0.00 1.60
932 003618 招商招旺纯债债券A 2016-11-02 5.00 1.0160 1.0160 1.0162 -0.0197 -0.1769 -0.49 0.15 1.94 1.54 1.99 1.60
933 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0162 1.0162 1.0157 0.0492 -0.0787 -0.29 -0.27 0.81 -- 0.00 1.62
934 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 0.9983 1.0163 0.9979 0.0401 -0.1400 -0.18 0.22 2.20 -- 1.37 1.63
935 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 1.06 1.0163 1.0163 1.0156 0.0689 -0.1081 -0.10 0.96 -- -- 0.00 1.63
936 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0164 1.0164 1.0169 -0.0492 -0.1964 -0.26 -0.06 1.69 1.62 1.76 1.64
937 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0165 1.0165 1.0170 -0.0492 0.2564 -0.21 0.69 1.23 -- 1.65 1.65
938 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.18 1.0167 1.0167 1.0171 -0.0393 -0.3040 -0.51 -0.57 0.57 1.35 1.25 1.67
939 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 1.22 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.0098 -0.04 0.05 1.98 1.68 2.81 1.67
940 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.84 1.0167 1.0167 1.0155 0.1182 0.0590 0.09 0.68 -- -- 0.00 1.67
941 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 1.0167 1.0167 1.0127 0.3950 3.0613 -0.12 1.66 -- -- 0.00 1.67
942 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0169 1.0169 1.0168 0.0098 0.0000 0.20 0.89 -- -- 0.00 1.67
943 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 0.01 1.0027 1.0169 1.0025 0.0200 -0.0897 0.05 0.54 1.95 -- 1.56 1.69
944 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.30 0.8070 1.0170 0.8080 -0.1238 -1.1029 -3.12 -1.10 4.67 -8.09 -0.98 -5.12
945 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0170 1.0170 1.0150 0.1970 0.1970 0.39 1.40 -- -- 0.00 1.70
946 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0050 1.0170 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.70 -- -- 0.00 1.70
947 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0110 1.0170 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.39 -0.10 1.61 -2.21 0.80 1.71
948 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 38.48 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.0000 0.39 0.99 2.21 -- 1.29 1.70
949 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 -- 1.0170 1.0170 1.0150 0.1970 0.0984 0.59 1.09 3.67 1.70 2.73 1.70
950 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0170 1.0170 1.0175 -0.0491 -0.1080 -0.54 -0.36 0.44 1.58 1.19 1.70
951 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.0393 0.09 0.64 1.60 -- 0.00 1.70
952 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0170 1.0170 1.0165 0.0492 -0.0688 -0.24 0.25 1.33 -- 0.00 1.69
953 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.1963 -0.39 0.10 1.60 1.70 1.19 1.70
954 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 -0.0491 -0.18 0.38 1.28 -- 0.00 1.71
955 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.16 1.0171 1.0171 1.0125 0.4543 1.3654 0.22 -- -- -- 0.00 1.71
956 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0172 1.0172 1.0175 -0.0295 -0.2158 -0.42 -0.17 0.72 -- 1.71 1.72
957 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 2.42 1.0172 1.0172 1.0061 1.1033 0.6730 1.42 -- -- -- 0.00 1.72
958 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 2.94 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 -0.1374 -0.20 -0.22 1.05 1.67 1.57 1.73
959 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 0.01 0.9994 1.0174 0.9995 -0.0100 0.0701 0.25 -0.06 1.30 -- 0.00 1.74
960 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 1.01 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.0492 0.19 0.65 1.59 -- 0.00 1.74
961 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0393 0.13 0.58 1.03 -- 1.69 1.75
962 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0105 1.0175 1.0102 0.0297 -0.0396 -0.15 0.37 1.33 -- 0.00 1.76
963 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 2.76 1.0175 1.0175 1.0162 0.1279 -0.7511 -0.12 1.62 -- -- 0.00 1.75
964 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.51 1.0175 1.0175 1.0220 -0.4403 -1.9655 -2.15 2.41 -- -- 0.00 1.75
965 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.79 1.0176 1.0176 1.0178 -0.0197 -0.1374 -0.06 0.44 0.91 -- 1.62 1.76
966 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0177 1.0177 1.0174 0.0295 -0.0393 0.08 0.37 1.62 1.61 2.04 1.77
967 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.06 1.0177 1.0177 1.0179 -0.0196 -0.0098 -0.13 -0.47 1.21 -- 1.25 1.77
968 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0177 1.0177 1.0160 0.1673 -0.2157 -1.23 -1.44 -0.52 -- 1.75 1.77
969 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 9.17 1.0178 1.0178 1.0157 0.2068 -0.0589 0.86 1.72 -- -- 0.00 1.78
970 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 2.03 1.0178 1.0178 1.0166 0.1180 0.0787 1.75 -- -- -- 0.00 1.78
971 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.63 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.9921 1.60 0.79 0.99 -4.41 -2.68 1.80
972 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.03 1.0010 1.0180 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.50 1.52 -0.99 1.21 1.78
973 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.21 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.1961 -0.39 0.49 2.00 1.60 2.93 1.80
974 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.00 1.0060 1.0180 1.0060 0.0000 0.0000 0.10 0.70 -- -- 0.00 1.80
975 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.0295 0.03 0.43 0.81 -- 1.74 1.81
976 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0181 1.0181 1.0179 0.0196 -0.1471 -0.29 0.11 1.12 -- 0.00 1.80
977 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0081 1.0181 1.0081 0.0000 -0.0793 -0.07 0.25 1.70 -- 0.00 1.82
978 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0181 1.0181 1.0183 -0.0196 -0.2254 -0.42 0.16 1.28 -- 0.00 1.81
979 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.54 1.0181 1.0181 1.0186 -0.0491 -0.1177 0.09 0.78 1.40 -- 0.00 1.80
980 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0182 1.0182 1.0184 -0.0196 -0.1177 -0.26 0.10 1.23 -- 0.00 1.82
981 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 0.9993 1.0183 0.9991 0.0200 -0.1484 -0.30 0.21 2.15 -- 1.88 1.83
982 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.99 1.0184 1.0184 1.0183 0.0098 0.0590 0.19 1.00 1.84 2.35 2.35 1.84
983 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 1.0184 1.0184 1.0073 1.1020 0.6921 1.52 -- -- -- 0.00 1.84
984 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0186 1.0186 1.0183 0.0295 -0.1568 -0.40 -0.14 1.54 -- 1.85 1.86
985 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 0.59 1.0064 1.0186 1.0064 0.0000 0.0398 0.24 0.90 -- -- 0.00 1.87
986 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 10.20 1.0187 1.0187 1.0179 0.0786 -0.1666 -0.47 -0.18 1.04 1.80 1.83 1.87
987 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.93 1.0028 1.0187 1.0027 0.0100 -0.0897 0.06 0.58 2.05 -- 1.74 1.88
988 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 20.49 1.0187 1.0187 1.0191 -0.0393 -0.2253 -0.12 0.58 2.53 1.44 2.25 1.87
989 519967 长信利富债券 2015-05-06 8.38 1.0187 1.0187 1.0174 0.1278 -0.4301 -0.59 1.08 5.30 -0.78 3.38 1.87
990 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.62 1.0189 1.0189 1.0159 0.2953 -0.4689 1.14 1.81 2.21 -- 0.00 1.89
991 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 3.07 1.0189 1.0189 1.0176 0.1278 0.0491 0.11 0.49 1.61 -- 1.85 1.89
992 001076 易方达改革红利混合 2015-04-23 21.84 1.0190 1.0190 0.9970 2.2066 3.4518 14.11 26.27 38.08 41.72 46.62 1.90
993 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 14.70 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.20 0.79 1.90 -0.29 1.80 1.90
994 001720 工银新增利混合 2016-12-29 3.51 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.4883 -0.97 0.30 1.49 -- 1.90 1.90
995 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0060 1.0190 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.49 -0.10 2.24 -1.73 0.90 1.91
996 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 37.93 1.0190 1.0190 1.0170 0.1967 0.0982 0.30 0.69 2.31 0.49 2.21 1.90
997 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 -0.1978 -0.10 0.20 0.70 0.10 0.60 1.91
998 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 11.16 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.10 0.49 1.80 1.39 2.21 1.90
999 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.27 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 -0.1959 0.39 1.19 2.10 0.49 1.80 1.90
1000 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.77 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 0.49 2.10 -- 1.49 1.90
1001 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.91 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 -0.4883 -0.10 1.80 -- -- 0.00 1.90
1002 004038 中银富享定期开放债券 2017-03-20 2.01 1.0190 1.0190 1.0188 0.0196 -0.0196 0.12 0.73 1.48 -- 0.00 1.90
1003 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 0.10 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.23 1.20 -- 0.00 1.90
1004 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 -- 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.12 1.26 -- 0.00 1.90
1005 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9730 1.0190 0.9720 0.1029 -0.3074 -1.02 -1.12 -0.10 -2.70 -0.82 -3.19
1006 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.70 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 -0.29 -- 1.90 -0.88 0.99 16.02
1007 519766 交银荣鑫保本混合 2016-03-25 7.53 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.20 0.20 1.39 0.39 1.80 1.90
1008 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 4.27 1.0191 1.0191 1.0173 0.1769 0.3842 0.81 -- -- -- 0.00 1.90
1009 005089 嘉实新添辉定期混合C 2017-09-28 0.37 1.0191 1.0191 1.0164 0.2656 0.5724 1.39 -- -- -- 0.00 1.91
1010 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 -0.0588 0.04 0.58 1.96 1.91 2.75 1.92
1011 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.52 1.0193 1.0193 1.0180 0.1277 -0.4104 -0.69 4.13 10.84 -- 0.00 1.93
1012 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0194 1.0194 1.0189 0.0491 -0.1371 -0.48 -0.37 1.22 1.93 1.61 1.93
1013 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0194 1.0194 1.0190 0.0393 -0.0882 -0.24 0.19 1.33 -- 0.00 1.94
1014 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 1.0195 1.0195 1.0190 0.0491 -0.4880 -0.67 0.90 3.05 -- 1.93 1.95
1015 003313 中银睿享债券 2016-09-22 152.78 1.0196 1.0196 1.0193 0.0294 -0.0588 -0.04 0.45 1.76 1.82 2.55 1.96
1016 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0198 1.0198 1.0200 -0.0196 -0.4004 -0.78 -0.17 1.90 -- 0.00 1.98
1017 005088 嘉实新添辉定期混合A 2017-09-28 8.52 1.0199 1.0199 1.0172 0.2654 0.5819 1.44 -- -- -- 0.00 1.99
1018 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.07 1.0199 1.0199 1.0204 -0.0490 -0.1175 0.10 0.82 1.53 -- 0.00 1.98
1019 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 22.75 1.0200 1.0200 1.0020 1.7964 2.7190 7.03 19.86 28.46 24.69 28.30 2.00
1020 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 39.63 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0981 0.39 0.89 2.20 1.09 2.62 2.00
1021 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0070 1.0200 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.70 1.91 2.31 2.73 2.01
1022 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 10.06 1.0040 1.0200 1.0040 0.0000 -0.2964 -0.59 -0.10 2.02 -- 1.50 2.01
1023 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.35 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0000 0.20 0.89 2.00 0.89 2.00 2.00
1024 002849 金信智能中国2025混合 2016-07-01 1.61 1.0200 1.0200 1.0210 -0.0979 0.1965 3.66 8.40 17.92 0.29 7.48 2.20
1025 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0981 0.59 1.19 3.13 0.99 3.55 2.00
1026 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0200 1.0200 1.0194 0.0589 -0.1175 -0.33 -0.13 0.96 -- 0.00 2.00
1027 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0200 1.0200 1.0160 0.3937 -1.9231 -1.35 0.29 2.72 2.10 2.72 2.00
1028 003056 嘉实稳泽纯债债券 2016-09-13 8.00 1.0171 1.0201 1.0169 0.0197 -0.0884 -0.09 0.36 1.65 1.83 2.39 2.01
1029 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0201 1.0201 1.0199 0.0196 -0.1077 -0.43 -0.05 0.76 -- 1.65 2.01
1030 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0201 1.0201 1.0175 0.2555 -0.2054 -0.37 0.46 2.20 -- 1.95 2.01
1031 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0202 1.0202 1.0198 0.0392 -0.3029 -0.72 -0.29 1.46 -- 1.84 2.02
1032 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0082 1.0202 1.0082 0.0000 -0.0694 -0.05 0.31 1.83 -- 0.00 2.03
1033 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 2.26 1.0202 1.0202 1.0170 0.3147 0.7306 1.77 -- -- -- 0.00 2.02
1034 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0003 1.0203 1.0001 0.0200 -0.0799 -0.06 0.39 1.99 1.60 2.37 2.03
1035 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 1.28 1.0203 1.0203 1.0200 0.0294 -0.2347 0.16 0.24 1.26 -- 1.80 2.03
1036 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0204 1.0204 1.0203 0.0098 0.0294 0.20 0.77 1.54 -- 0.00 2.04
1037 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0204 1.0204 1.0206 -0.0196 -0.4002 -0.77 -0.16 1.91 -- 0.00 2.04
1038 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 0.9986 1.0206 0.9982 0.0401 -0.1400 -0.15 0.32 2.41 -- 1.75 2.06
1039 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0096 1.0206 1.0095 0.0099 0.0297 0.28 0.88 1.85 -- 0.00 2.07
1040 005062 博时中证500指数增强 2017-09-26 3.83 1.0206 1.0206 1.0108 0.9695 0.1865 1.86 -- -- -- 0.00 2.06
1041 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 11.82 1.0208 1.0208 1.0207 0.0098 -0.1663 -0.26 -0.21 1.79 2.02 2.19 2.08
1042 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0208 1.0208 1.0211 -0.0294 -0.2053 -0.38 -0.07 0.93 -- 2.06 2.08
1043 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 4.24 1.0208 1.0208 1.0115 0.9194 0.7302 0.28 3.04 11.50 -- 0.00 2.07
1044 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 74.87 1.0028 1.0208 1.0026 0.0199 -0.1494 -0.21 0.10 1.16 -- 0.00 2.08
1045 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 1.07 1.0208 1.0208 1.0214 -0.0587 -0.3417 -0.76 -0.24 0.84 0.77 1.37 2.08
1046 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 1.05 1.0209 1.0209 1.0211 -0.0196 -0.1174 0.01 0.63 2.19 1.28 2.60 2.09
1047 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 0.95 1.0209 1.0209 1.0212 -0.0294 -0.5455 -0.48 -0.01 1.46 2.50 2.79 87.82
1048 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0209 1.0209 0.0000 0.0392 0.0882 0.07 0.30 1.23 2.09 1.83 2.09
1049 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
1050 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
1051 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 3.38 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.0000 0.10 0.49 2.10 -- 0.00 2.10
1052 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 0.58 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 3.8657 1.90 2.20 2.92 0.29 2.00 2.10
1053 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0210 1.0210 1.0260 -0.4873 -1.0659 1.59 2.10 -- -- 0.00 2.10
1054 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.18 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.1955 -0.20 0.10 1.59 2.00 2.10 2.10
1055 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 3.03 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 0.99 2.92 0.99 3.44 2.10
1056 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 4.97 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.99 3.34 0.49 1.69 2.10
1057 519776 交银裕盈纯债债券A 2016-11-04 9.97 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 -0.1955 -0.39 0.20 1.90 2.10 1.49 2.10
1058 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0211 1.0211 1.0206 0.0490 -0.0783 -0.22 0.24 1.44 -- 0.00 2.11
1059 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0031 1.0211 1.0028 0.0299 -0.0299 0.01 0.55 1.77 -- 0.00 2.11
1060 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 0.9981 1.0211 0.9978 0.0301 -0.1301 -0.30 -- 1.47 -- 0.00 2.12
1061 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.27 1.0211 1.0211 1.0178 0.3242 0.0686 0.17 0.85 3.09 3.17 4.31 2.11
1062 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0010 1.0211 1.0008 0.0200 -0.1496 -0.27 0.25 1.81 -- 0.00 2.12
1063 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0212 1.0212 1.0210 0.0196 0.0490 0.24 0.76 1.48 -- 0.00 2.12
1064 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.60 1.0162 1.0212 1.0148 0.1380 0.1478 0.29 0.83 1.62 -- 0.00 2.12
1065 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 1.5816 1.74 -- -- -- 0.00 2.12
1066 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.02 1.0213 1.0213 1.0215 -0.0196 0.0882 0.72 0.83 1.38 -- 0.00 2.13
1067 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0216 1.0216 1.0218 -0.0196 -0.1954 -0.12 0.41 2.06 -0.04 2.06 2.16
1068 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0153 1.0216 1.0152 0.0098 -0.0787 -0.02 0.51 1.76 1.00 2.49 2.17
1069 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0165 1.0216 1.0164 0.0098 -0.0393 0.07 0.60 1.87 -- 2.17 2.17
1070 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2017-03-01 3.50 1.0216 1.0216 1.0186 0.2945 0.4227 0.46 0.72 3.34 -- 0.00 2.16
1071 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 1.37 1.0217 1.0217 1.0212 0.0490 0.0000 0.02 0.47 1.79 1.86 2.11 2.17
1072 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0001 1.0217 0.9999 0.0200 -0.0699 -0.03 0.44 1.93 -- 0.00 2.19
1073 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.35 1.0220 1.0220 1.0140 0.7890 0.7890 2.30 6.68 10.73 10.01 10.97 2.20
1074 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 25.03 1.0220 1.0220 1.0190 0.2944 -0.7767 -1.83 -0.29 6.68 12.80 15.22 2.20
1075 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 29.80 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 1.09 2.00 1.29 2.20 2.20
1076 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.20 1.39 2.20 1.89 2.20
1077 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.59 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0000 -- 0.59 1.79 1.39 2.51 2.20
1078 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- -- 1.49 1.19 2.51 2.20
1079 002738 泓德裕康债券A 2016-07-15 1.03 1.0220 1.0220 1.0200 0.1961 0.0979 0.59 1.29 3.86 2.10 3.13 2.20
1080 002776 招商安荣保本混合A 2016-07-15 14.34 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0000 0.10 0.59 1.69 2.00 2.40 2.20
1081 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 1.89 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 -0.4869 -0.49 -0.10 1.59 2.00 2.51 2.20
1082 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0035 1.0220 1.0032 0.0299 -0.0697 -0.03 0.50 1.59 2.00 2.48 2.20
1083 160519 博时睿利定增混合 2016-05-31 6.71 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 -0.3899 0.99 2.71 7.58 0.69 2.92 2.20
1084 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0220 1.0220 1.0221 -0.0098 -0.5353 -3.10 1.95 3.25 -- 0.00 2.20
1085 003277 信诚稳瑞债券A 2016-09-09 20.04 1.0021 1.0221 1.0018 0.0299 -0.0798 -0.05 0.43 2.11 1.77 2.53 2.21
1086 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 -0.0782 0.09 0.73 1.82 -- 0.00 2.22
1087 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0224 1.0224 1.0215 0.0881 -0.1757 -0.59 -0.20 2.00 -- 0.00 2.24
1088 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0225 1.0225 1.0187 0.3730 0.3632 1.56 2.30 2.96 2.61 3.71 2.25
1089 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 -0.0391 -0.21 0.14 1.32 -- 1.93 2.25
1090 003526 农银金穗纯债债券 2016-11-07 300.53 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 -0.0684 -0.04 0.35 1.53 2.24 2.32 2.25
1091 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 -0.1172 -0.09 0.49 2.48 2.24 2.59 2.26
1092 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.30 1.0113 1.0226 1.0110 0.0297 0.0396 0.13 0.33 1.84 -- 0.00 2.27
1093 003571 招商招琪纯债A 2016-12-07 75.52 1.0144 1.0227 1.0143 0.0099 -0.1083 -0.09 0.42 1.63 -- 2.25 2.28
1094 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0227 1.0227 1.0224 0.0293 -0.0977 -0.22 0.14 1.31 -- 0.00 2.27
1095 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0229 1.0229 1.0228 0.0098 -0.1562 -0.26 0.28 1.42 -- 0.00 2.29
1096 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0000 1.0229 0.9999 0.0100 -0.0200 -0.06 -0.07 1.04 -- 2.21 2.29
1097 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0229 1.0229 1.0228 0.0098 0.0196 0.24 0.88 1.69 -- 0.00 2.29
1098 001743 诺安优选回报混合 2016-09-22 10.10 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 -0.0977 -0.10 0.79 2.30 1.99 2.61 2.30
1099 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.39 -- 1.09 1.79 1.59 2.30
1100 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.0977 0.10 0.59 2.30 1.09 1.99 2.30
1101 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 1.68 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -- 0.29 1.19 0.99 1.59 2.30
1102 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 1.81 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.9872 1.29 1.79 2.81 1.49 3.75 2.30
1103 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0230 1.0230 1.0231 -0.0098 -0.0586 0.05 0.54 1.25 2.23 1.99 2.30
1104 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0006 1.0230 1.0104 -0.0200 -0.1090 -0.07 0.31 1.61 -- 0.00 2.31
1105 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0120 1.0230 1.0119 0.0099 0.0395 0.33 0.99 2.07 -- 0.00 2.31
1106 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.89 1.0020 1.0231 1.0016 0.0399 -0.0698 -0.13 0.36 1.95 1.54 2.34 2.32
1107 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.77 1.0232 1.0232 1.0236 -0.0391 -0.1659 -0.34 0.70 2.04 -- 0.00 2.31
1108 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 2.99 1.0232 1.0232 1.0201 0.3039 -0.0586 1.95 -- -- -- 0.00 2.31
1109 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.20 1.0233 1.0233 1.0211 0.2155 -0.0098 0.63 1.37 -- -- 0.00 2.31
1110 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 -- 1.0233 1.0233 1.0211 0.2155 -0.0098 0.63 1.37 -- -- 0.00 2.31
1111 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0014 1.0233 1.0012 0.0200 -0.1396 -0.24 0.34 1.98 -- 0.00 2.34
1112 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0234 1.0234 1.0238 -0.0391 -0.0586 0.02 0.38 1.09 2.11 1.78 2.34
1113 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 -0.0976 0.07 0.76 1.80 -- 0.00 2.34
1114 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0035 1.0235 1.0037 -0.0199 -0.2746 -0.15 0.38 2.01 -- 2.17 2.35
1115 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.40 1.0236 1.0236 1.0235 0.0098 -0.1463 -0.24 0.19 2.90 -- 2.28 2.36
1116 003674 融通通玺债券 2016-12-22 9.97 0.9996 1.0236 0.9992 0.0400 -0.0600 -0.06 0.37 1.85 -- 2.25 2.36
1117 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 -0.1950 -0.24 0.34 2.42 -- 0.00 2.38
1118 003442 招商招惠纯债A 2016-12-07 61.93 1.0157 1.0239 1.0156 0.0098 -0.0689 -- 0.53 1.74 -- 2.37 2.40
1119 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 90.17 1.0029 1.0239 1.0026 0.0299 -0.0697 -0.04 0.43 1.86 -- 2.08 2.38
1120 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- 0.59 1.99 -- 2.20 2.40
1121 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 20.97 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 -0.1949 -0.39 0.59 2.30 1.99 3.33 2.40
1122 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0240 1.0240 1.0239 0.0098 0.0391 0.06 0.51 1.31 -- 2.32 2.40
1123 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- 0.59 2.40 2.20 3.02 2.40
1124 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0241 1.0241 1.0239 0.0195 -0.1852 -0.22 0.48 2.34 -- 0.00 2.41
1125 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0241 1.0241 1.0237 0.0391 -0.0976 -0.20 0.20 1.40 -- 0.00 2.41
1126 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0017 1.0242 1.0017 0.0000 -0.1893 -0.18 0.38 1.70 -- 0.00 2.43
1127 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.70 0.9996 1.0244 0.9996 0.0000 -0.2096 -0.04 0.55 2.10 2.40 3.05 2.44
1128 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0245 1.0245 1.0242 0.0293 -0.1559 -0.36 -0.08 1.42 -- 2.31 2.45
1129 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.79 0.6245 1.0245 0.6244 0.0160 -0.1120 -0.24 0.05 1.60 0.25 1.66 2.71
1130 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.48 1.0246 1.0246 1.0175 0.6978 -0.1267 -0.21 -0.17 2.02 -0.91 0.65 2.46
1131 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.06 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 -0.1462 -0.33 -0.17 1.10 -- 2.16 2.46
1132 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0246 1.0246 1.0237 0.0879 -0.1754 -0.56 -0.11 2.16 -- 0.00 2.46
1133 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 1.0247 1.0247 1.0319 -0.6977 -1.0334 -3.04 -2.08 -3.15 -4.77 -3.51 -0.51
1134 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0052 1.0247 1.0051 0.0099 0.0099 0.23 0.82 1.86 2.47 2.81 2.49
1135 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 3.17 1.0247 1.0247 1.0245 0.0195 -0.0195 -0.18 0.21 1.45 -- 2.13 2.47
1136 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0007 1.0247 1.0003 0.0400 -0.0400 0.05 0.57 2.10 2.43 2.26 2.48
1137 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0248 1.0248 1.0247 0.0098 -0.0390 0.06 0.60 1.87 -- 0.00 2.48
1138 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 5.00 1.0249 1.0249 0.0000 0.0390 0.0977 0.10 0.41 1.44 2.49 2.17 2.49
1139 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 3.94 1.0250 1.0250 1.0190 0.5888 -1.7258 3.33 12.27 22.17 15.43 25.15 2.50
1140 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 10.61 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.0977 6.99 16.08 17.82 18.22 22.75 2.50
1141 001706 诺安积极回报混合 2016-09-22 10.05 1.0250 1.0250 1.0240 0.0977 -0.0975 -- 0.89 2.30 2.19 2.81 2.50
1142 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 2.15 1.0250 1.0250 1.0150 0.9852 0.4902 7.11 13.13 15.04 7.89 14.91 2.50
1143 001898 易方达大健康主题混合 2017-09-27 16.83 1.0250 1.0250 1.0190 0.5888 0.6876 2.30 -- -- -- 0.00 2.50
1144 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.95 1.0100 1.0250 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.39 0.10 2.43 -1.33 1.30 2.52
1145 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0020 1.0250 1.0010 0.0999 -0.0997 -0.30 -0.10 1.49 0.11 1.19 2.51
1146 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0050 1.0250 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.20 1.78 0.48 1.88 2.49
1147 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 12.67 1.0250 1.0250 1.0240 0.0977 0.0000 0.10 0.69 1.79 1.99 2.50 2.50
1148 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 11.33 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.20 0.69 1.89 2.09 2.50 2.50
1149 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.10 0.59 1.99 2.50 2.09 2.50
1150 002869 融通通裕债券 2016-11-02 2.01 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.19 0.29 2.50 2.40 3.02 2.50
1151 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0020 1.0250 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.20 0.30 2.20 2.51 2.30 2.51
1152 004459 鑫元瑞利债券 2017-03-13 2.00 1.0250 1.0250 1.0248 0.0195 0.0488 0.17 0.71 1.90 -- 0.00 2.50
1153 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 1.0251 1.0251 1.0205 0.4508 0.4311 1.96 -- -- -- 0.00 2.51
1154 004517 南方安康混合 2017-06-14 3.77 1.0252 1.0252 1.0228 0.2347 0.4606 1.09 2.06 -- -- 0.00 2.52
1155 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0253 1.0253 1.0239 0.1367 0.3425 0.88 2.25 -- -- 0.00 2.53
1156 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0184 1.0254 1.0183 0.0098 -0.0687 -0.05 0.47 1.68 -- 0.00 2.55
1157 003739 新华鑫弘灵活配置混合 2016-11-30 2.00 1.0254 1.0254 1.0250 0.0390 -0.1752 0.08 1.34 3.64 -- 2.82 2.54
1158 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0068 1.0254 1.0068 0.0000 -0.0298 0.13 0.71 1.89 -- 0.00 2.56
1159 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0130 1.0255 1.0129 0.0099 -0.1577 -0.31 -0.18 1.40 -1.67 0.08 2.57
1160 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.45 1.0055 1.0255 1.0052 0.0298 -0.0596 -0.09 0.28 1.72 -- 2.49 2.55
1161 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 20.00 1.0055 1.0255 1.0054 0.0099 0.0099 0.25 0.98 2.36 -- 0.00 2.55
1162 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0256 1.0256 1.0255 0.0098 -0.0487 0.08 0.58 1.98 -- 0.00 2.56
1163 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 5.50 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 -0.1946 -0.22 0.40 2.55 -- 0.00 2.56
1164 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0067 1.0257 1.0066 0.0099 0.0298 0.24 0.99 2.07 -- 0.00 2.58
1165 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 -0.0195 0.11 0.51 1.33 -- 2.54 2.58
1166 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.55 1.0259 1.0259 1.0227 0.3129 -0.1168 -0.54 1.08 2.38 2.59 2.93 2.59
1167 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0259 1.0259 1.0264 -0.0487 -0.1557 -0.06 0.18 1.12 -- 2.38 2.59
1168 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0175 1.0259 1.0175 0.0000 -0.0098 0.18 0.80 1.97 -- 0.00 2.60
1169 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.35 1.0259 1.0259 1.0204 0.5390 -0.3497 -0.32 2.33 -- -- 0.00 2.59
1170 519783 交银裕隆纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 -0.1460 -0.20 0.31 2.45 -- 2.33 2.59
1171 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.62 1.0260 1.0260 1.0130 1.2833 1.3834 4.37 8.34 9.73 2.60 4.48 2.60
1172 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0160 1.0260 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 0.20 2.01 -1.84 -0.29 2.61
1173 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 24.00 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.59 1.58 2.29 2.50 3.32 2.60
1174 002888 民生加银鑫瑞债券C 2016-06-17 0.01 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.10 0.88 3.12 0.98 2.60 2.60
1175 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.68 -- 0.00 2.60
1176 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0260 1.0260 1.0256 0.0390 -0.1265 -0.56 0.45 2.14 -- 2.42 2.60
1177 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 -0.5814 0.88 3.01 2.91 2.50 2.40 2.60
1178 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0120 1.0261 1.0119 0.0099 -0.0296 0.07 0.61 1.85 -- 0.00 2.63
1179 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0261 1.0261 1.0260 0.0097 -0.0097 0.17 0.70 1.63 -- 2.56 2.61
1180 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0084 1.0262 1.0083 0.0099 0.0198 0.17 0.61 1.30 -- 2.35 2.63
1181 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0263 1.0263 1.0261 0.0195 0.0195 0.11 0.58 1.22 2.61 1.74 2.63
1182 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 2.00 1.0009 1.0263 1.0118 0.0000 -0.0790 -0.01 0.44 1.84 -- 0.00 2.64
1183 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0263 1.0263 1.0258 0.0487 -0.0973 -0.28 -0.07 1.28 2.63 2.38 2.63
1184 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0092 1.0265 1.0091 0.0099 0.0000 0.20 0.80 1.89 -- 0.00 2.67
1185 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0082 1.0265 1.0080 0.0198 0.0198 0.24 0.83 1.95 -- 0.00 2.67
1186 003527 鹏华丰腾债券 2016-10-27 19.99 1.0063 1.0266 1.0062 0.0099 0.0298 0.25 0.86 1.96 2.69 2.99 2.68
1187 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.01 1.0266 1.0266 1.0264 0.0195 -0.1847 -0.20 0.55 2.49 -- 0.00 2.66
1188 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 -- 1.0266 1.0266 1.0246 0.1952 0.4698 1.35 4.48 10.76 21.40 24.97 26.52
1189 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 0.9977 1.0267 0.9975 0.0200 -0.1501 -0.32 0.14 1.68 2.34 2.38 2.69
1190 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0269 1.0269 1.0268 0.0097 -0.1070 -0.05 0.60 2.69 2.65 2.96 2.69
1191 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0027 1.0269 1.0026 0.0100 -0.0199 0.14 0.83 1.95 -- 0.00 2.72
1192 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 -- 1.0269 1.0269 1.0276 -0.0681 -0.2235 0.12 0.94 2.57 -- 3.57 2.69
1193 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.53 1.0270 1.0270 1.0274 -0.0389 -0.3009 -0.47 -0.47 0.78 1.74 1.60 2.70
1194 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.44 1.0270 1.0270 0.9970 3.0090 4.4761 10.55 17.78 20.54 13.11 18.59 2.70
1195 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.61 1.0270 1.0270 1.0190 0.7851 -1.0597 3.53 8.45 10.79 5.77 10.91 2.70
1196 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.38 1.0270 1.0270 1.0140 1.2821 1.3820 4.37 8.33 9.61 2.60 4.48 2.70
1197 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.40 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 0.6863 0.20 3.32 16.18 7.99 11.51 2.70
1198 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 1.37 1.0270 1.0270 1.0231 0.3812 0.3812 1.60 2.40 3.17 3.02 4.07 2.70
1199 003438 招商招怡纯债债券A 2016-11-08 19.98 1.0062 1.0270 1.0062 0.0000 0.0099 0.24 0.86 1.98 2.70 3.01 2.72
1200 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0061 1.0270 1.0059 0.0199 -0.0795 0.01 0.44 1.67 -- 2.45 2.72
1201 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.02 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.0975 0.69 2.09 -- -- 0.00 2.70
1202 161727 招商增荣混合 2016-06-03 12.11 1.0270 1.0270 1.0250 0.1951 0.0975 0.79 1.48 3.42 2.09 3.11 2.70
1203 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.89 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.29 0.10 2.19 -0.39 1.38 31.72
1204 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 3.44 1.0270 1.0270 1.0452 -1.7413 -3.5318 -6.17 -1.14 6.02 -9.74 -0.29 2.70
1205 002994 招商招裕纯债债券A 2016-07-28 1.00 1.0226 1.0271 1.0226 0.0000 -0.1660 -0.24 0.20 2.08 2.34 3.39 2.72
1206 003833 金鹰添富纯债债券 2016-11-28 2.00 1.0222 1.0272 1.0223 -0.0098 -0.0489 0.05 0.43 1.51 -- 2.39 2.73
1207 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.03 1.0084 1.0272 1.0083 0.0099 0.0099 0.24 0.85 1.99 -- 0.00 2.74
1208 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 -0.0195 0.12 0.75 2.16 2.64 2.80 2.73
1209 003500 鑫元聚利债券 2016-10-27 19.99 1.0193 1.0273 1.0191 0.0196 -0.0784 -0.05 0.44 1.89 2.66 2.65 2.74
1210 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.08 1.0244 1.0274 1.0240 0.0391 -0.0780 -0.30 0.04 1.16 1.74 1.94 2.75
1211 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 3.75 1.0074 1.0274 1.0077 -0.0298 -0.2735 -0.12 0.48 2.21 -- 2.53 2.74
1212 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0274 1.0274 1.0279 -0.0486 -0.1458 -0.04 0.24 1.26 -- 2.49 2.74
1213 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0274 1.0274 1.0245 0.2831 0.2146 1.57 3.80 -- -- 0.00 2.73
1214 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0275 1.0275 1.0272 0.0292 -0.3395 -0.63 -0.35 2.18 2.49 2.42 2.75
1215 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0093 1.0275 1.0093 0.0000 0.0000 0.22 0.83 1.95 -- 0.00 2.77
1216 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0056 1.0276 1.0054 0.0199 0.0298 0.02 0.49 1.45 -- 2.73 2.79
1217 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.0627 1.0276 100.0469 0.0158 -0.1092 -0.05 0.61 2.85 -- 0.00 2.77
1218 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.08 1.0080 1.0276 1.0079 0.0099 0.0198 0.22 0.84 2.00 2.84 2.91 2.78
1219 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 0.9986 1.0277 0.9986 0.0000 -0.1100 -0.12 0.35 1.66 2.52 2.68 2.78
1220 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0032 1.0278 1.0029 0.0299 -0.1195 -0.13 0.40 2.10 1.99 2.62 2.78
1221 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.35 1.0279 1.0279 1.0278 0.0097 -0.1360 -0.31 -0.11 1.23 -- 2.47 2.79
1222 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 1.93 1.0279 1.0279 1.0231 0.4692 0.2438 2.16 -- -- -- 0.00 2.79
1223 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 2.16 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -0.0972 0.10 0.49 1.78 0.19 1.98 2.80
1224 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 4.22 1.0280 1.0280 1.0250 0.2927 0.4888 0.69 0.98 1.78 1.38 2.09 2.80
1225 002453 九泰久稳保本混合A 2016-04-22 7.23 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0000 0.10 0.78 1.98 1.88 2.39 2.80
1226 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-07-15 3.57 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.19 0.78 1.98 2.29 2.70 2.80
1227 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.20 1.0280 1.0280 1.0271 0.0876 0.3808 1.25 1.84 -- -- 0.00 2.79
1228 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0031 1.0281 1.0030 0.0100 -0.0996 0.01 0.65 1.69 -- 0.00 2.83
1229 003146 融通通优债券 2016-08-09 0.12 0.9947 1.0282 0.9946 0.0101 -0.2107 -0.46 -0.64 -0.33 2.46 2.54 2.83
1230 003671 兴业裕恒债券 2016-11-04 5.15 1.0282 1.0282 1.0276 0.0584 -0.1554 -0.44 -0.02 1.81 2.78 2.40 2.81
1231 167003 平安大华鼎弘混合 2017-04-26 2.03 1.0282 1.0282 1.0271 0.1071 0.2047 0.78 1.15 2.82 -- 0.00 2.82
1232 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.72 2.7182 1.0282 2.7286 -0.3811 -0.5051 -1.49 -0.29 -1.15 0.18 3.72 2.83
1233 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 3.42 1.0283 1.0283 1.0247 0.3513 0.3122 1.55 2.84 -- -- 0.00 2.82
1234 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0060 1.0284 1.0059 0.0099 0.0099 0.21 0.80 1.98 2.80 3.07 2.86
1235 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0125 1.0284 1.0124 0.0099 -0.0494 0.04 0.74 2.14 -- 0.00 2.86
1236 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0284 1.0284 1.0281 0.0292 -0.0389 0.07 0.56 1.92 -- 0.00 2.84
1237 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0141 1.0285 1.0139 0.0197 -0.0493 -0.01 0.58 1.88 -- 0.00 2.87
1238 003448 招商招华纯债A 2016-12-21 5.00 1.0285 1.0285 1.0284 0.0097 -0.0583 0.06 0.58 1.83 -- 2.76 2.85
1239 003583 建信稳定鑫利债券A 2017-01-06 3.00 1.0286 1.0286 1.0285 0.0097 -0.0389 0.10 0.66 2.13 -- 0.00 2.86
1240 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0026 1.0286 1.0025 0.0100 -0.0897 0.03 0.63 1.69 -- 0.00 2.88
1241 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.66 1.0286 1.0286 1.0337 -0.4934 -1.4373 -1.65 1.08 2.41 -- 0.00 2.86
1242 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.45 1.0288 1.0288 1.0291 -0.0292 -0.0389 0.07 0.49 1.30 2.49 2.13 2.88
1243 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.38 1.0288 1.0288 1.0289 -0.0097 -0.1165 -0.05 0.68 2.58 2.88 2.54 2.88
1244 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0046 1.0288 1.0044 0.0199 -0.0199 0.10 0.76 2.46 -- 0.00 2.90
1245 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.37 1.0289 1.0289 0.0000 -0.1650 -0.1746 -0.29 0.11 2.86 -- 2.89 2.89
1246 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0194 1.0289 1.0193 0.0098 -0.0294 0.11 0.75 2.01 -- 0.00 2.91
1247 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.68 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 -0.0680 -0.08 0.27 1.84 -- 0.00 2.89
1248 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0290 1.0290 1.0260 0.2924 0.0000 0.98 0.59 0.88 -1.63 1.98 2.90
1249 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 15.58 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.2907 0.10 0.59 1.78 0.39 1.78 2.90
1250 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 4.12 1.0290 1.0290 1.0230 0.5865 0.6849 2.69 3.73 4.15 -1.15 2.18 2.90
1251 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 4.47 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.1947 0.29 1.18 2.08 1.58 2.29 2.90
1252 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.78 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 -0.68 -0.48 0.59 -0.19 0.59 2.80
1253 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.30 1.0290 1.0290 1.0230 0.5865 0.5865 2.49 2.90 -- -- 0.00 2.90
1254 002537 平安大华安盈保本混合 2016-04-22 13.89 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.2924 0.49 0.78 1.98 1.38 2.59 2.90
1255 002607 融通增裕债券 2016-04-28 1.49 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.49 2.49 1.38 1.88 2.90
1256 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.09 1.0010 1.0290 1.0000 0.1000 0.0000 -- 0.70 2.61 2.61 3.44 2.92
1257 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.78 1.98 -- 0.00 2.90
1258 002920 中欧强泽债券 2017-02-24 2.53 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0000 0.29 0.98 2.29 -- 0.00 2.90
1259 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0290 1.0290 1.0287 0.0292 -0.0389 0.05 0.53 2.00 -- 0.00 2.90
1260 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 0.91 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0973 0.78 2.29 -- -- 0.00 2.90
1261 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 4.05 1.0290 1.0290 1.0210 0.7835 0.5865 3.00 -- -- -- 0.00 2.90
1262 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0134 1.0291 1.0132 0.0197 -0.0197 0.10 0.71 2.06 -- 0.00 2.93
1263 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0293 1.0293 1.0292 0.0097 -0.0388 0.10 0.66 1.87 -- 0.00 2.93
1264 675041 西部利得合享债券A 2016-08-25 32.87 1.0057 1.0293 1.0053 0.0398 -0.0099 0.07 0.69 1.66 2.59 2.79 2.94
1265 003179 山西证券裕利债券 2016-08-24 5.98 1.0053 1.0294 1.0051 0.0199 -0.0596 -0.05 0.55 2.00 2.28 2.74 2.95
1266 003626 平安大华鑫利定期开放混合 2016-12-07 2.00 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.0194 0.10 0.70 2.05 -- 2.70 2.94
1267 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 9.84 1.0070 1.0294 1.0069 0.0099 0.0696 0.34 1.09 -- -- 0.00 2.95
1268 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0095 1.0295 1.0093 0.0198 0.0099 0.23 0.91 2.22 -- 0.00 2.97
1269 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 2.53 1.0295 1.0295 1.0210 0.8325 2.3055 2.64 2.95 -- -- 0.00 2.95
1270 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 19.88 1.0097 1.0298 1.0096 0.0099 0.0297 0.21 0.71 1.50 -- 2.69 2.99
1271 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2016-11-11 2.00 1.0298 1.0298 1.0293 0.0486 -0.0873 -0.24 0.03 1.46 2.98 2.68 2.98
1272 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0064 1.0299 1.0061 0.0298 0.0000 0.13 0.71 1.75 -- 0.00 3.01
1273 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.23 1.0299 1.0299 1.0250 0.4780 0.2629 2.22 -- -- -- 0.00 2.99
1274 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 15.31 1.0300 1.0300 1.0290 0.0972 0.0972 0.10 0.68 1.78 0.68 1.78 3.00
1275 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 0.6843 2.39 -- -- -- 0.00 3.00
1276 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 2.34 1.0300 1.0300 1.0280 0.1946 -0.2904 0.49 2.49 2.28 -- 0.00 3.00
1277 002213 中海顺鑫保本混合 2015-12-30 8.58 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -- 1.08 2.18 2.59 3.00 3.00
1278 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0040 1.0300 1.0040 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.77 -0.11 1.66 2.99
1279 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.61 1.0300 1.0300 1.0290 0.0972 0.0000 -- 0.78 2.18 3.00 2.59 3.00
1280 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 11.43 1.0300 1.0300 1.0269 0.3019 -0.1261 -0.51 1.19 2.57 3.00 3.29 3.00
1281 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.02 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.0970 0.19 0.78 1.88 -- 0.00 3.00
1282 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 -0.0485 0.16 0.85 2.08 -- 0.00 3.00
1283 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.10 0.49 -- -- 0.00 0.49
1284 003569 招商招丰纯债A 2016-12-07 14.96 1.0041 1.0301 1.0041 0.0000 -0.0498 0.09 0.73 2.01 -- 2.94 3.03
1285 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0302 1.0302 1.0299 0.0291 0.2043 2.64 -- -- -- 0.00 3.02
1286 003329 万家鑫安纯债债券A 2016-09-18 151.69 0.9987 1.0302 0.9987 0.0000 -0.1000 -0.11 0.41 1.76 2.74 2.88 3.04
1287 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0303 1.0303 1.0299 0.0388 -0.1260 -0.29 0.28 2.50 -- 0.00 3.03
1288 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 2017-06-15 4.96 1.0303 1.0303 1.0260 0.4191 0.3311 0.75 1.98 -- -- 0.00 3.03
1289 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.68 1.0304 1.0304 1.0306 -0.0194 -0.2034 0.03 0.76 1.92 0.62 1.69 3.04
1290 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0144 1.0304 1.0139 0.0493 -0.1477 -0.29 0.31 1.60 -- 2.86 3.06
1291 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0304 1.0304 1.0302 0.0194 -0.0291 0.07 0.54 1.73 -- 2.87 3.04
1292 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 11.72 0.6306 1.0306 0.6306 0.0000 -0.1109 -0.22 0.39 2.04 -- 0.00 2.19
1293 519622 银河君怡债券 2016-12-27 46.97 1.0156 1.0306 1.0155 0.0098 0.0197 0.25 0.87 2.02 -- 3.06 3.08
1294 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 20.48 1.0289 1.0307 1.0292 -0.0291 -0.1456 -0.15 0.54 2.22 -- 2.77 3.06
1295 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0177 1.0307 1.0176 0.0098 0.0000 0.19 0.83 2.07 -- 0.00 3.09
1296 003728 融通通宸债券 2016-12-21 5.00 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0194 0.23 0.82 1.98 -- 3.00 3.09
1297 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 1.20 1.0310 1.0310 1.0260 0.4873 1.1776 1.68 2.08 3.72 4.04 6.07 3.10
1298 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.56 1.0310 1.0310 1.0288 0.2138 0.0388 -4.87 -3.55 -0.67 0.10 1.28 3.10
1299 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 13.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.10 0.78 1.98 1.98 3.10 3.10
1300 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.23 1.0311 1.0311 1.0336 -0.2419 0.0582 -0.04 1.97 -- -- 0.00 3.11
1301 003741 鹏华丰盈债券 2016-11-22 19.82 1.0124 1.0311 1.0123 0.0099 0.0198 0.24 0.87 2.02 -- 2.72 3.12
1302 003163 金鹰添益纯债债券 2016-08-19 9.92 1.0007 1.0312 1.0005 0.0200 0.0100 0.21 0.70 1.75 2.85 3.03 3.15
1303 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 -0.0485 0.20 0.63 2.16 -- 0.00 3.12
1304 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 11.23 1.0020 1.0313 1.0020 0.0000 0.0300 0.22 0.82 1.88 3.12 2.87 3.17
1305 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0314 1.0314 1.0288 0.2527 -0.0291 1.09 3.13 -- -- 0.00 3.14
1306 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0314 1.0314 1.0229 0.8310 2.3214 2.71 3.14 -- -- 0.00 3.14
1307 519787 交银裕利纯债债券C 2016-11-23 -- 1.0314 1.0314 1.0313 0.0097 0.0194 0.22 0.80 1.91 -- 2.86 3.14
1308 003383 民生加银鑫享债券C 2016-10-31 -- 1.0235 1.0315 1.0234 0.0098 -0.2242 -0.27 0.29 1.91 3.06 2.76 3.17
1309 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 0.71 1.0316 1.0316 1.0304 0.1165 0.1943 0.36 0.61 1.30 2.36 2.36 3.16
1310 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0096 1.0316 1.0094 0.0198 0.0297 0.28 1.00 2.20 -- 0.00 3.18
1311 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.47 1.0316 1.0316 1.0257 0.5752 -0.2128 3.01 -- -- -- 0.00 3.16
1312 519782 交银裕隆纯债债券A 2016-11-28 5.24 1.0316 1.0316 1.0315 0.0097 -0.1355 -0.16 0.41 2.66 -- 2.87 3.16
1313 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 0.64 1.0317 1.0317 0.0000 -0.1548 -0.1645 -0.26 0.18 3.03 -- 3.16 3.17
1314 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0042 1.0317 1.0040 0.0199 -0.0498 -0.05 0.53 1.95 2.65 2.98 3.18
1315 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.79 1.0067 1.0317 1.0056 0.1094 -0.1884 -0.60 -0.12 1.27 -- 2.92 3.18
1316 004089 汇添富鑫瑞债券A 2016-12-26 7.03 1.0317 1.0317 1.0316 0.0097 0.0097 0.23 0.84 1.96 -- 3.11 3.17
1317 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0317 1.0317 1.0291 0.2526 -0.0291 1.10 3.16 -- -- 0.00 3.17
1318 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 1.0318 1.0318 1.0220 0.9589 2.0271 5.14 6.98 12.97 10.83 12.88 3.18
1319 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0319 1.0319 1.0318 0.0097 -0.0291 0.12 0.69 1.94 3.10 2.43 3.19
1320 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0169 1.0319 1.0168 0.0098 0.0197 0.21 0.91 2.23 -- 0.00 3.21
1321 675053 西部利得合赢债券C 2016-09-09 9.94 1.0056 1.0319 1.0054 0.0199 0.0199 0.16 0.78 1.85 3.11 3.20 3.22
1322 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 1.29 1.0320 1.0320 1.0330 -0.0968 -0.4822 0.58 1.88 3.72 3.10 4.88 3.20
1323 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 11.98 1.0320 1.0320 1.0310 0.0970 0.0970 0.58 1.28 2.18 2.18 2.99 3.20
1324 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.49 1.0320 1.0320 1.0180 1.3752 0.8798 3.72 9.90 8.63 1.88 6.83 3.20
1325 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 3.68 1.0320 1.0320 1.0270 0.4869 -1.6206 -1.99 2.38 3.72 -1.81 4.14 3.20
1326 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 25.57 1.0320 1.0320 1.0310 0.0970 0.1942 0.58 1.18 2.48 1.18 2.79 3.20
1327 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 18.13 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.39 1.28 2.38 1.67 2.48 3.20
1328 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 17.12 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.47 1.57 2.08 3.20
1329 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.0968 -0.10 0.58 2.18 0.98 2.18 3.20
1330 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0090 1.0320 1.0088 0.0198 0.0297 0.26 0.92 2.16 -- 0.00 3.22
1331 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-08-19 0.77 1.0322 1.0322 1.0263 0.5749 0.8697 2.38 3.04 4.41 3.16 4.32 3.22
1332 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.37 1.0322 1.0322 1.0496 -1.6578 -3.4244 -6.09 -2.37 3.14 -- 0.00 3.22
1333 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 0.02 1.0063 1.0323 1.0052 0.1094 -0.0397 -0.47 -0.01 1.27 -- 2.99 3.24
1334 003427 建信恒远一年定期开放债券 2016-11-17 248.00 1.0024 1.0324 1.0023 0.0100 -0.0396 -0.04 0.48 1.95 -- 2.83 3.24
1335 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 11.50 1.0324 1.0324 1.0303 0.2038 0.5944 1.95 -- -- -- 0.00 3.24
1336 004108 信诚稳泰债券A 2017-02-16 31.98 1.0165 1.0325 1.0164 0.0098 0.0295 0.23 0.92 2.25 -- 0.00 3.27
1337 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 9.40 1.0325 1.0325 1.0315 0.0969 0.3206 0.65 1.57 -- -- 0.00 3.25
1338 002796 景顺长城景盈双利债券A 2016-07-19 9.92 1.0276 1.0326 1.0272 0.0389 -0.0681 -0.26 0.14 1.36 2.15 2.30 3.27
1339 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0059 1.0326 1.0056 0.0298 -0.0596 -0.04 0.44 1.70 -- 3.06 3.29
1340 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0326 1.0326 1.0303 0.2232 -0.1740 0.93 1.00 1.64 0.94 3.31 3.26
1341 003547 鹏华丰禄债券 2016-10-27 5.00 1.0326 1.0326 1.0325 0.0097 -0.0290 0.15 0.87 2.24 3.22 3.35 3.26
1342 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 9.98 1.0327 1.0327 1.0325 0.0194 -0.0194 0.14 0.76 2.08 -- 0.00 3.27
1343 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0068 1.0328 1.0067 0.0099 -0.0298 -0.12 0.40 1.84 2.95 3.05 3.28
1344 003394 建信恒安一年定期开放债券 2016-11-08 248.00 1.0028 1.0328 1.0027 0.0100 -0.0598 -0.03 0.48 2.07 3.23 2.89 3.28
1345 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 36.34 1.0329 1.0329 1.0314 0.1454 -1.1484 -0.34 0.31 1.92 2.46 2.93 3.29
1346 003681 建信睿享纯债债券 2016-11-08 56.00 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 -0.0967 -0.03 0.48 2.07 3.23 2.93 3.29
1347 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 5.56 1.0329 1.0329 1.0311 0.1746 0.3010 1.29 1.69 2.90 -- 0.00 3.29
1348 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.54 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0969 0.19 1.18 3.30 1.77 3.40 3.30
1349 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 10.40 1.0080 1.0330 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.10 0.40 2.23 0.40 1.61 3.34
1350 002281 建信安心保本三号混合 2016-01-04 35.41 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.47 2.28 2.58 3.30
1351 002474 中邮睿信增强债券 2016-08-25 2.04 1.0330 1.0330 1.0310 0.1940 0.1940 0.68 2.18 3.92 3.20 4.77 3.30
1352 002542 长城久鼎保本混合 2016-07-21 29.69 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.49 1.18 2.89 3.09 3.61 3.30
1353 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 18.97 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 -0.0967 0.58 1.18 2.58 2.28 3.61 3.30
1354 002742 泓德裕祥债券A 2017-01-13 2.03 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.10 0.88 2.28 -- 0.00 3.30
1355 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 1.65 1.0330 1.0330 1.0280 0.4864 0.2913 1.97 2.28 3.82 3.40 4.98 3.30
1356 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0025 1.0330 1.0022 0.0299 -0.1096 -0.20 0.26 1.68 1.45 2.23 3.32
1357 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.35 1.0331 1.0331 1.0356 -0.2414 0.0581 0.01 2.06 -- -- 0.00 3.31
1358 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0191 1.0331 1.0190 0.0098 0.0098 0.23 0.90 2.22 -- 0.00 3.33
1359 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 32.09 1.0327 1.0331 1.0308 0.1843 0.0097 0.62 1.65 3.38 1.79 3.36 133.57
1360 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0077 1.0332 1.0076 0.0099 -0.1090 -0.08 0.16 1.75 2.34 3.60 3.34
1361 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2016-12-19 94.30 1.0333 1.0333 1.0331 0.0194 -0.0290 0.09 0.61 1.88 -- 3.14 3.33
1362 003062 银华通利灵活配置混合A 2016-08-05 2.50 1.0334 1.0334 1.0333 0.0097 -0.0580 0.06 0.65 2.11 3.24 4.06 3.34
1363 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 18.01 2.7367 1.0334 2.7472 -0.3822 -0.5017 -1.48 -0.26 -1.08 0.20 3.73 3.34
1364 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.09 1.0335 1.0335 1.0339 -0.0387 -0.2509 -0.38 0.58 2.39 -- 3.31 3.35
1365 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 2015-06-19 8.40 0.9762 1.0336 0.9616 1.5183 0.9410 6.61 12.52 13.52 11.11 16.50 3.35
1366 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0337 1.0337 1.0335 0.0194 -1.7769 0.65 3.32 10.52 6.69 8.40 3.37
1367 675051 西部利得合赢债券A 2016-09-09 0.01 1.0339 1.0339 1.0338 0.0097 0.0193 0.16 0.81 1.94 3.22 3.31 3.39
1368 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0340 1.0340 1.0310 0.2910 2.4777 -1.52 -0.48 1.87 3.71 3.82 3.40
1369 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 1.56 1.0340 1.0340 1.0320 0.1938 -0.1930 -2.08 1.87 7.26 -- 3.30 3.40
1370 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.34 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 -0.2893 -0.67 0.19 3.19 0.88 2.17 3.40
1371 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0010 1.0340 1.0010 0.0000 -0.0998 -- 0.68 1.68 2.80 2.80 3.41
1372 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.24 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.39 0.98 2.17 2.99 3.19 3.40
1373 002807 融通通安债券 2016-07-21 14.31 1.0060 1.0340 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 0.90 2.31 2.69 3.30 3.41
1374 003236 信诚惠盈债券A 2016-09-02 1.09 1.0340 1.0340 1.0316 0.2326 -0.1641 0.94 1.04 1.71 1.07 3.42 3.40
1375 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0052 1.0340 1.0051 0.0099 -0.1093 -0.04 0.63 2.72 -- 0.00 3.43
1376 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.91 1.0340 1.0340 1.0305 0.3396 -0.1834 0.73 2.32 3.37 -- 0.00 3.40
1377 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 4.39 1.0010 1.0340 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.70 2.56 -0.75 3.09 3.42
1378 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0341 1.0341 1.0340 0.0097 -0.0387 0.23 0.71 2.32 -- 0.00 3.40
1379 003369 招商招庆纯债债券A 2016-10-18 10.01 1.0341 1.0341 1.0340 0.0097 -0.0290 0.13 0.74 2.04 3.30 2.61 3.41
1380 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 2.16 1.0341 1.0341 1.0342 -0.0097 -0.1159 -0.01 0.48 2.49 -- 3.10 3.41
1381 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0243 1.0343 1.0258 -0.1462 -0.4761 -0.02 1.72 2.94 -0.07 3.05 3.44
1382 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 0.38 1.0343 1.0343 1.0311 0.3103 0.3103 1.86 2.57 -- -- 0.00 3.43
1383 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0073 1.0344 1.0072 0.0099 0.0199 0.26 0.85 1.92 3.16 3.06 3.48
1384 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.07 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 -0.0966 -0.06 0.60 3.05 -- 3.17 3.45
1385 004281 华宝新回报混合 2017-03-23 3.02 1.0345 1.0345 1.0324 0.2034 0.2228 1.09 1.78 3.12 -- 0.00 3.45
1386 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 2.55 1.0347 1.0347 1.0333 0.1355 -0.0869 1.28 1.96 4.18 2.39 3.82 3.47
1387 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0000 1.0347 0.9998 0.0200 -0.1099 -0.12 0.42 2.10 3.51 3.40 3.51
1388 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 2016-11-11 20.00 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 -0.0966 -0.06 0.44 2.05 3.45 3.08 3.47
1389 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 1.82 1.0348 1.0348 1.0135 2.1016 1.6703 5.42 11.80 9.49 -- 0.00 3.48
1390 002882 中加丰润纯债债券C 2016-06-17 2.30 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 -0.0290 0.29 0.92 2.70 2.40 3.69 3.48
1391 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 2016-11-16 248.00 1.0048 1.0348 1.0047 0.0100 -0.0199 0.02 0.54 2.10 3.48 3.06 3.48
1392 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.72 1.0350 1.0350 1.0380 -0.2890 0.0000 -1.43 -2.63 0.78 0.78 1.27 3.50
1393 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.22 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -0.5764 1.67 2.37 -- -- 0.00 3.50
1394 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 1.27 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.0967 0.29 0.88 1.77 -0.10 1.97 3.50
1395 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -4.1667 -2.82 5.61 -- -- 0.00 3.50
1396 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 1.0350 1.0350 1.0260 0.8772 1.2720 1.37 -- -- -- 0.00 3.50
1397 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 10.76 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 -0.0965 -0.10 0.68 2.27 1.77 2.99 3.50
1398 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 6.98 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.0967 0.68 1.37 2.27 2.37 3.29 3.50
1399 002749 嘉实稳盛债券 2016-06-03 2.06 1.0350 1.0350 1.0320 0.2907 0.2907 1.87 3.29 5.83 3.71 6.59 3.50
1400 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 3.29 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.6718 -1.99 0.29 5.40 -- 0.00 3.50
1401 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 3.09 1.0350 1.0350 1.0300 0.4854 -0.4808 1.37 3.50 -- -- 0.00 3.50
1402 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 0.88 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.07 1.77 1.47 3.50
1403 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 1.33 1.0351 1.0351 1.0328 0.2227 0.3198 1.25 3.11 -- -- 0.00 3.51
1404 003165 鹏华弘嘉混合A 2016-08-19 2.87 1.0352 1.0352 1.0292 0.5830 0.8770 2.40 3.10 4.52 3.41 4.50 3.52
1405 003781 鹏华兴裕定期开放混合 2016-11-25 10.00 1.0353 1.0353 1.0323 0.2906 0.3295 0.52 1.05 3.71 -- 4.14 3.53
1406 519786 交银裕利纯债债券A 2016-11-23 33.92 1.0183 1.0353 1.0182 0.0098 0.0295 0.26 0.90 2.10 -- 3.22 3.54
1407 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0354 1.0354 1.0348 0.0580 -0.1254 -0.23 0.57 2.18 -- 3.14 3.53
1408 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 0.03 1.0354 1.0354 1.0347 0.0677 -0.0290 0.15 1.82 -- -- 0.00 3.52
1409 003382 民生加银鑫享债券A 2016-10-31 18.66 1.0275 1.0355 1.0274 0.0097 -0.2137 -0.25 0.37 2.08 3.47 3.16 3.57
1410 003673 中加丰裕纯债债券 2016-11-28 14.92 1.0020 1.0355 1.0020 0.0000 -0.2091 -0.29 0.42 1.95 -- 2.50 3.54
1411 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2016-09-29 6.41 1.0355 1.0355 1.0358 -0.0290 -2.8247 -1.82 2.16 2.74 3.57 5.85 3.55
1412 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0069 1.0357 1.0067 0.0199 -0.0298 0.16 0.81 2.29 3.07 3.53 3.59
1413 003949 兴全稳泰债券 2016-12-16 47.99 1.0127 1.0357 1.0126 0.0099 0.0198 0.25 0.87 2.06 -- 3.42 3.59
1414 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0357 1.0357 1.0359 -0.0193 -0.1446 -0.17 0.32 2.74 -- 0.00 3.57
1415 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0280 1.0358 1.0238 0.4102 0.1754 0.59 2.24 6.80 -- 0.00 3.59
1416 003327 万家鑫璟纯债债券A 2016-09-18 4.95 1.0068 1.0358 1.0067 0.0099 -0.0298 -0.10 0.45 2.00 3.22 3.31 3.58
1417 003220 浙商惠利纯债债券 2016-09-27 2.20 1.0359 1.0359 1.0358 0.0097 0.0290 0.23 0.88 2.00 3.28 3.21 3.59
1418 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.66 1.0290 1.0360 1.0290 0.0000 -0.0971 -- 0.49 1.88 0.41 1.99 3.62
1419 002304 平安大华安心保本混合 2016-01-15 8.31 1.0360 1.0360 1.0340 0.1934 0.2904 0.58 0.97 2.27 1.67 2.68 3.60
1420 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.90 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 -0.1927 -0.67 -0.38 1.27 1.77 2.07 3.70
1421 002887 民生加银鑫瑞债券A 2016-06-17 0.05 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 1.47 3.70 1.77 3.39 3.60
1422 002922 融通增丰债券 2016-07-19 2.00 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 -0.0964 0.29 0.19 2.07 2.88 3.08 3.60
1423 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 1.29 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 1.1719 0.97 2.88 -- -- 0.00 3.60
1424 165528 信诚鼎利定增混合 2016-05-24 12.17 1.0360 1.0360 1.0440 -0.7663 -2.4482 -4.69 -0.29 4.54 2.07 2.57 3.60
1425 002640 中信建投稳溢保本混合 2016-05-19 7.65 1.0361 1.0361 1.0346 0.1450 0.0676 0.49 1.18 2.38 2.89 3.30 3.61
1426 002988 平安大华鼎信定开债 2016-07-21 5.00 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.0676 0.17 0.82 2.15 2.78 3.10 3.62
1427 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0076 1.0363 1.0076 0.0000 -0.0496 -0.01 0.22 1.07 1.00 2.96 3.68
1428 003615 信诚景瑞债券C 2016-12-07 -- 1.0364 1.0364 1.0362 0.0193 0.0386 0.24 0.90 2.16 -- 3.36 3.64
1429 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.52 1.0365 1.0365 1.0325 0.3874 -0.3844 0.02 1.69 3.12 -- 0.00 3.65
1430 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.83 1.0366 1.0366 1.0309 0.5529 1.0233 3.12 6.49 11.91 5.59 13.08 3.66
1431 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0286 1.0366 1.0270 0.1558 -0.0194 0.13 1.31 3.62 -- 0.00 3.67
1432 005040 鹏扬景兴混合C 2017-09-27 2.86 1.0367 1.0367 1.0284 0.8071 0.9838 3.05 -- -- -- 0.00 3.67
1433 003888 汇安嘉源纯债债券 2016-12-22 9.94 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 -0.0675 0.05 0.70 2.17 -- 3.56 3.68
1434 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.06 1.0370 1.0370 1.0443 -0.6990 -1.0213 -2.99 -2.05 -2.45 -3.89 -2.72 3.70
1435 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 33.74 1.0370 1.0370 1.0350 0.1932 -0.0963 0.10 0.39 1.37 2.47 2.67 3.70
1436 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 10.30 1.0370 1.0370 1.0360 0.0965 -0.1925 -0.10 0.29 0.78 1.37 1.77 3.70
1437 002377 建信目标收益一年期债券 2016-02-22 68.01 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 -0.1925 -0.19 0.39 2.47 1.47 2.37 3.70
1438 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.80 1.0370 1.0370 1.0360 0.0965 0.0000 0.39 2.07 3.91 1.27 3.18 3.70
1439 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0010 1.0370 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.60 2.12 1.47 2.22 3.71
1440 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 37.10 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.88 1.97 3.08 3.08 3.70
1441 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 6.2500 4.22 4.43 4.96 2.17 3.80 3.70
1442 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 0.9992 1.0371 0.9992 0.0000 -0.0898 0.02 0.56 2.04 1.48 2.34 3.73
1443 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.73 1.0372 1.0372 1.0373 -0.0096 -0.5370 0.14 2.70 5.19 5.19 5.41 3.72
1444 003614 信诚景瑞债券A 2016-12-07 3.50 1.0373 1.0373 1.0371 0.0193 0.0289 0.25 0.91 2.20 -- 3.45 3.73
1445 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0373 1.0373 1.0376 -0.0289 -0.2404 -0.34 0.69 2.60 -- 3.68 3.73
1446 002245 泰康稳健增利债券A 2016-02-03 1.66 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 -0.2692 -0.44 0.11 1.68 1.51 2.01 3.74
1447 003613 南方卓元债券C 2016-11-11 -- 1.0375 1.0375 1.0361 0.1351 0.0482 0.67 1.57 4.20 3.75 4.06 3.75
1448 003666 天弘金明混合 2017-03-09 9.56 1.0375 1.0375 1.0374 0.0096 -0.0289 -0.23 0.55 2.30 -- 0.00 3.75
1449 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 29.90 1.0046 1.0376 1.0046 0.0000 -0.1590 -0.15 0.55 2.83 -- 0.00 3.80
1450 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 12.91 0.8276 1.0376 0.8278 -0.0242 -0.2291 -0.33 -0.11 2.40 -0.39 1.71 3.79
1451 005039 鹏扬景兴混合A 2017-09-27 2.74 1.0377 1.0377 1.0293 0.8161 1.0025 3.14 -- -- -- 0.00 3.77
1452 003811 中金金利债券A 2016-12-13 7.96 1.0379 1.0379 1.0376 0.0289 -0.0482 0.14 0.92 2.49 -- 3.64 3.79
1453 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0000 1.0380 1.0000 0.0000 -0.1996 -0.20 0.59 2.11 -0.25 1.50 3.84
1454 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0380 1.0380 1.0410 -0.2882 0.0000 -1.42 -2.17 1.27 1.27 1.67 4.11
1455 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 6.88 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0962 -- 0.78 2.37 1.86 3.08 3.80
1456 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.20 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.2882 -0.57 0.29 3.39 1.17 2.37 3.80
1457 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0190 1.0380 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.10 0.39 1.92 0.73 1.92 3.85
1458 003749 创金合信鑫收益混合A 2016-12-19 3.53 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0962 -- 2.17 5.06 -- 3.80 3.80
1459 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0286 1.0381 1.0267 0.1851 1.0413 1.78 2.04 2.23 3.04 2.82 3.84
1460 003424 江信洪福纯债债券 2016-12-07 5.06 1.0093 1.0381 1.0092 0.0099 -0.0099 0.17 0.85 2.09 -- 3.53 3.83
1461 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0381 1.0381 1.0377 0.0385 -0.3934 -0.49 0.38 3.51 -- 4.17 3.81
1462 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.46 1.0383 1.0383 1.0331 0.5033 -0.2498 0.12 3.70 -- -- 0.00 3.83
1463 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 0.07 1.0264 1.0384 1.0262 0.0195 0.0292 0.83 1.39 2.60 -- 3.82 3.87
1464 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.82 1.0384 1.0384 1.0377 0.0675 -0.0193 0.19 1.98 -- -- 0.00 3.82
1465 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0386 1.0386 1.0335 0.4935 0.7078 1.31 3.91 -- -- 0.00 3.86
1466 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.43 1.0386 1.0386 1.0333 0.5129 0.1833 1.48 -- -- -- 0.00 3.86
1467 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0197 1.0388 1.0195 0.0196 -0.0098 0.18 0.83 2.21 1.49 2.89 3.91
1468 003663 鹏华兴泰定期开放混合 2016-11-30 11.75 1.0388 1.0388 1.0363 0.2412 0.3575 0.91 1.46 4.18 -- 4.22 3.88
1469 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.66 1.0389 1.0389 1.0387 0.0193 0.0096 0.16 0.76 1.95 2.35 2.76 3.89
1470 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0390 1.0390 1.0360 0.2896 -0.0962 0.97 0.58 0.97 -0.86 2.67 3.90
1471 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 -0.0962 -- 0.10 -0.10 -3.44 -0.10 3.90
1472 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 1.0390 1.0390 1.0410 -0.1921 -1.5166 -0.10 -0.48 2.57 -12.10 -5.29 3.90
1473 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0287 1.0390 1.0246 0.4002 0.1655 0.58 2.26 6.85 -1.72 2.78 3.91
1474 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.25 1.0190 1.0390 1.0090 0.9911 -0.8755 4.51 3.14 3.14 -8.03 -0.68 4.00
1475 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 22.11 1.0390 1.0390 1.0380 0.0963 0.0963 0.29 1.27 2.36 2.16 2.77 3.90
1476 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.03 1.0390 1.0390 1.0330 0.5808 0.7759 2.77 3.28 -- -- 0.00 3.90
1477 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0170 1.0390 1.0170 0.0000 0.0000 0.20 0.79 2.41 2.21 3.12 3.95
1478 002867 新华恒稳添利债券 2016-08-09 15.69 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.96 3.18 3.28 3.90
1479 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 1.00 1.0390 1.0390 1.0400 -0.0962 -0.6692 -3.17 -0.76 10.53 -- 3.80 3.90
1480 003254 前海开源鼎裕债券A 2016-09-23 10.57 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 -0.0096 0.10 0.47 3.69 2.47 3.29 3.91
1481 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.48 1.0391 1.0391 1.0311 0.7759 0.5710 1.57 1.97 -- -- 0.00 3.91
1482 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.85 1.0392 1.0392 1.0352 0.3864 -0.3834 0.05 1.81 3.34 -- 0.00 3.92
1483 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.60 1.0393 1.0393 1.0340 0.5126 -0.2400 0.14 3.77 -- -- 0.00 3.93
1484 003847 华安鼎丰债券 2016-11-30 2.29 1.0393 1.0393 1.0392 0.0096 0.0000 0.16 0.72 2.81 -- 3.66 3.93
1485 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.1441 -0.99 -1.56 -1.84 -5.72 -4.96 3.94
1486 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.38 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.0769 -0.04 0.43 1.56 -0.73 1.11 3.94
1487 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 4.53 1.0394 1.0394 1.0415 -0.2016 -0.4406 0.16 -1.92 -0.13 3.94 2.94 3.94
1488 003218 前海开源祥和债券A 2016-11-28 1.99 1.0394 1.0394 1.0392 0.0192 0.0289 0.45 1.57 2.90 -- 3.82 3.94
1489 002933 圆信永丰强化收益债券C 2016-07-27 1.52 1.0395 1.0395 1.0344 0.4930 0.7267 1.70 3.11 4.97 3.39 5.70 3.95
1490 003411 鹏华弘康混合A 2016-09-29 4.58 1.0395 1.0395 1.0376 0.1831 0.1542 0.77 2.02 3.58 3.72 4.30 3.95
1491 004413 建信民丰回报定期开放混合 2017-04-18 8.66 1.0396 1.0396 1.0388 0.0770 -0.0385 0.24 1.77 4.50 -- 0.00 3.96
1492 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 8.01 1.0397 1.0397 1.0393 0.0385 -0.3833 -0.45 0.48 3.62 -- 4.44 3.97
1493 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.48 1.0398 1.0398 1.0314 0.8144 0.6875 1.98 2.87 3.60 -- 0.00 3.98
1494 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 10.31 1.0400 1.0400 1.0380 0.1927 0.1927 0.87 1.56 2.36 2.67 3.59 4.00
1495 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0400 1.0400 1.0350 0.4831 1.1673 1.66 2.16 4.00 4.63 6.67 4.00
1496 002280 华富安享保本混合 2016-01-21 8.43 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.58 1.46 2.56 1.46 3.28 4.00
1497 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 7.46 1.0400 1.0400 1.0377 0.2216 0.0577 -4.88 -3.53 -0.48 0.48 1.56 4.00
1498 002791 融通通景灵活配置混合 2016-08-19 0.06 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.0962 -- -- 3.69 4.21 4.31 4.00
1499 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 0.01 1.0400 1.0400 1.0389 0.1059 0.1541 0.80 2.05 5.67 3.55 7.13 4.00
1500 003417 中加丰泽纯债债券 2016-12-16 9.96 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 1.07 2.77 -- 3.79 4.00
1501 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 5.00 1.0290 1.0400 1.0274 0.1557 -0.0097 0.16 1.44 3.87 -- 0.00 4.02
1502 003813 泰康金泰3月定开混合 2017-01-22 2.30 1.0401 1.0401 1.0345 0.5413 1.1279 1.40 2.06 3.47 -- 0.00 4.01
1503 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0292 1.0402 1.0278 0.1362 0.0000 0.34 1.61 3.97 -- 0.00 4.04
1504 004094 招商丰诚灵活混合A 2017-01-10 6.40 1.0403 1.0403 1.0377 0.2506 0.3957 1.36 2.47 3.37 -- 0.00 4.03
1505 002864 广发安泽回报纯债债券A 2016-06-17 9.92 1.0404 1.0404 1.0403 0.0096 0.0096 0.24 0.91 2.20 3.42 3.42 4.04
1506 002865 广发安泽回报纯债债券C 2016-06-17 4.95 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.21 0.81 2.02 3.11 3.19 4.04
1507 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0304 1.0404 1.0292 0.1166 0.0000 0.37 1.72 3.96 -- 0.00 4.05
1508 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.36 1.0405 1.0405 1.0396 0.0866 -0.3639 0.23 1.76 2.98 4.02 3.74 4.04
1509 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 2.85 1.0406 1.0406 1.0373 0.3181 -0.8575 -0.35 3.91 5.49 2.88 3.98 4.06
1510 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.14 1.0406 1.0406 1.0390 0.1540 -2.0243 -0.32 3.32 -- -- 0.00 4.06
1511 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.18 1.0406 1.0406 1.0330 0.7357 0.2215 0.41 0.93 2.67 3.55 3.96 4.06
1512 002648 东方合家保本混合 2016-06-16 5.21 1.0407 1.0407 1.0378 0.2794 0.2022 0.92 2.07 4.16 2.82 5.04 4.07
1513 002986 泰康丰盈债券 2016-08-24 2.80 1.0407 1.0407 1.0361 0.4440 0.4634 1.61 2.69 4.18 3.61 4.86 4.07
1514 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 18.27 1.0408 1.0408 1.0444 -0.3447 0.0769 1.98 5.23 10.41 3.40 8.10 4.08
1515 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0409 1.0409 1.0363 0.4439 0.1058 1.33 2.36 3.80 3.98 4.36 4.09
1516 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 21.52 1.0410 1.0410 1.0300 1.0680 0.6770 5.90 7.76 15.15 9.81 17.23 4.10
1517 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0080 0.0992 -0.0990 -0.20 -- 0.90 0.90 2.13 4.15
1518 001948 建信稳定丰利债券A 2015-12-08 1.51 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.0962 0.19 1.17 3.48 2.16 3.79 4.10
1519 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 1.96 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.0960 -- 0.39 1.56 0.19 1.66 4.10
1520 002415 融通通盈保本混合 2016-03-15 6.85 1.0410 1.0410 1.0390 0.1925 0.1925 0.19 0.87 2.56 2.66 3.48 4.10
1521 002551 嘉实稳泰债券 2016-04-18 7.93 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.2890 -- 0.68 3.17 1.76 4.00 4.10
1522 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 11.85 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.2874 -0.67 -0.29 1.26 -- 0.00 1.26
1523 519774 交银裕兴纯债债券A 2016-09-07 0.16 1.0330 1.0410 1.0340 -0.0967 -0.0967 -0.19 3.09 5.28 3.61 5.39 4.13
1524 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0283 1.0413 1.0284 -0.0097 -0.1166 -0.18 0.39 1.91 2.33 2.61 4.16
1525 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.50 1.0414 1.0414 1.0330 0.8132 0.6962 2.02 3.00 3.81 -- 0.00 4.14
1526 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 1.0416 1.0416 1.0414 0.0192 -0.0480 -0.29 0.54 2.09 -- 4.08 4.15
1527 003612 南方卓元债券A 2016-11-11 5.00 1.0416 1.0416 1.0402 0.1346 0.0576 0.71 1.67 4.41 4.16 4.42 4.16
1528 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.96 1.0016 1.0419 1.0011 0.0499 -0.0599 -0.17 0.27 1.05 1.31 1.71 4.23
1529 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.46 1.0419 1.0419 1.0403 0.1538 -2.0218 -0.30 3.37 -- -- 0.00 4.19
1530 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 7.98 1.0420 1.0420 1.0400 0.1923 -0.0959 0.19 1.26 2.56 4.20 3.99 4.20
1531 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 5.01 1.0420 1.0420 1.0400 0.1923 2.4582 -0.19 0.77 3.27 4.41 4.51 4.20
1532 002389 招商安德保本混合A 2016-02-18 12.36 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.10 1.07 2.86 2.56 3.17 4.20
1533 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 0.70 1.0070 1.0420 1.0070 0.0000 -0.1982 -- 0.11 2.87 2.43 3.08 4.21
1534 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 10.00 1.0422 1.0422 1.0418 0.0384 0.1538 0.64 1.43 2.94 -- 0.00 4.22
1535 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 1.78 1.0423 1.0423 1.0386 0.3562 -0.5059 0.64 5.95 13.32 6.16 12.40 4.23
1536 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 4.03 1.0424 1.0424 1.0413 0.1056 0.1441 0.81 2.10 5.77 3.75 7.31 4.24
1537 003502 金鹰鑫瑞混合A 2016-12-06 0.74 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 -0.0958 -0.05 0.64 3.60 -- 3.96 4.25
1538 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0315 1.0425 1.0297 0.1748 0.1262 0.54 1.86 4.11 -- 0.00 4.27
1539 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0315 1.0425 1.0298 0.1651 0.0873 0.58 1.86 4.19 -- 0.00 4.27
1540 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 5.00 1.0316 1.0426 1.0303 0.1262 0.0000 0.34 1.67 4.13 -- 0.00 4.28
1541 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 5.00 1.0317 1.0427 1.0305 0.1164 0.0000 0.37 1.78 4.14 -- 0.00 4.28
1542 003837 东方臻享纯债债券A 2016-11-28 2.49 1.0428 1.0428 1.0422 0.0576 -0.1245 -0.22 0.26 1.89 -- 3.84 4.27
1543 003780 鹏华兴悦定期开放混合 2016-12-13 7.03 1.0429 1.0429 1.0397 0.3078 0.4817 1.05 1.32 3.86 -- 4.28 4.29
1544 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.60 1.0010 1.0430 1.0000 0.1000 -0.0998 -0.10 0.79 2.52 0.05 1.91 4.35
1545 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0430 1.0430 1.0330 0.9681 1.2621 4.09 -- -- -- 0.00 4.30
1546 002338 兴业保本混合 2016-02-03 8.72 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -- 2.36 -0.38 1.56 4.30
1547 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.2868 -0.57 -0.29 1.46 2.15 2.46 4.30
1548 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 9.00 1.0430 1.0430 1.0420 0.0960 -0.1914 0.19 0.68 2.36 2.05 2.86 4.30
1549 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2016-08-05 1.30 1.0330 1.0430 1.0320 0.0969 -0.5775 0.88 2.87 4.62 3.68 5.36 4.31
1550 003031 安信新目标混合C 2016-08-09 7.67 1.0260 1.0430 1.0242 0.1757 -0.0292 0.70 1.83 3.53 3.08 4.74 4.32
1551 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.03 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 0.0000 0.68 2.46 3.99 -- 0.00 4.30
1552 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 1.80 1.0430 1.0430 1.0390 0.3850 0.6757 2.05 4.51 -- -- 0.00 4.30
1553 160522 博时睿益定增混合 2016-08-19 6.84 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -0.6667 1.46 3.78 5.89 3.88 3.99 4.30
1554 003235 信诚至利混合C 2016-09-02 1.79 1.0431 1.0431 1.0425 0.0576 -0.0671 0.77 2.63 4.59 4.17 5.49 4.31
1555 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.44 1.0395 1.0432 1.0395 0.0000 -0.0577 0.04 0.62 2.15 1.80 2.77 4.33
1556 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0433 1.0433 1.0432 0.0096 -0.1436 -0.98 -1.75 -1.97 -5.77 -5.01 4.33
1557 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 1.54 1.0433 1.0433 1.0398 0.3366 0.2787 0.84 2.38 3.95 -- 0.00 4.33
1558 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0213 1.0433 1.0207 0.0588 -0.0978 0.27 1.52 4.08 -- 0.00 4.36
1559 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0434 1.0434 1.0370 0.6172 0.5881 1.64 2.44 3.81 4.29 4.54 4.34
1560 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 2.91 1.0434 1.0434 1.0383 0.4912 0.7240 1.42 4.39 -- -- 0.00 4.34
1561 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.08 6.7722 1.0435 6.7546 0.2606 -0.6951 -1.01 5.58 13.03 -1.23 2.99 4.36
1562 002962 中欧双利债券C 2016-11-23 -- 1.0436 1.0436 1.0420 0.1536 0.0000 0.38 0.99 3.73 -- 4.05 4.36
1563 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 59.12 1.0025 1.0438 1.0025 0.0000 0.0499 0.27 0.93 1.95 3.36 3.28 4.46
1564 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.01 1.0439 1.0439 1.0422 0.1631 0.4813 0.01 -0.13 6.59 -- 4.01 4.39
1565 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 2.64 1.0440 1.0440 1.0280 1.5564 1.7544 7.63 15.23 14.60 1.95 9.09 4.40
1566 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0440 1.0440 1.0500 -0.5714 -1.1364 1.06 1.95 2.55 4.19 4.09 4.40
1567 002249 招商境远保本混合 2015-12-15 32.46 1.0440 1.0440 1.0430 0.0959 0.0959 0.38 1.26 2.55 2.55 3.26 4.40
1568 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 5.37 1.0440 1.0440 1.0420 0.1919 0.3846 1.06 3.06 4.50 -- 0.00 4.40
1569 519649 银河犇利混合A 2017-03-10 5.00 1.0360 1.0440 1.0330 0.2904 0.0966 0.58 2.68 4.95 -- 0.00 4.43
1570 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2016-11-08 1.40 1.0442 1.0442 1.0386 0.5392 -2.4932 -1.56 5.00 4.07 4.43 4.05 4.42
1571 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 6.00 1.0222 1.0442 1.0215 0.0685 -0.0880 0.29 1.57 4.16 -- 0.00 4.45
1572 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0225 1.0445 1.0217 0.0783 -0.0684 0.34 1.64 4.20 -- 0.00 4.48
1573 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 2.77 0.7845 1.0445 0.7846 -0.0127 -0.2162 -0.28 -- 2.60 0.04 2.04 3.67
1574 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.00 1.0447 1.0447 1.0365 0.7911 0.8690 3.46 -- -- -- 0.00 4.47
1575 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.46 1.0448 1.0448 1.0485 -0.3529 -0.4668 -1.18 -0.30 -1.16 -- 3.32 4.48
1576 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 5.00 1.0328 1.0448 1.0310 0.1746 0.1066 0.54 1.91 4.28 -- 0.00 4.50
1577 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9962 1.0449 0.9964 -0.0201 -0.0602 -- 0.18 2.27 -3.42 0.14 4.33
1578 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 4.89 1.0450 1.0450 1.0290 1.5549 1.0638 8.29 15.21 20.95 32.28 35.71 4.50
1579 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 5.00 1.0450 1.0450 1.0500 -0.4762 -1.1353 1.06 1.95 2.65 4.29 4.19 4.50
1580 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.67 -0.48 0.97 0.48 1.16 4.50
1581 002378 建信安心保本五号混合 2016-02-04 32.25 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.19 0.77 1.85 2.96 2.96 4.50
1582 002501 银华远景债券 2016-04-01 6.96 1.0450 1.0450 1.0440 0.0958 -0.1910 -0.10 1.36 3.67 1.55 3.26 4.50
1583 002566 创金合信鑫安保本混合C 2016-05-11 1.97 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -0.1910 0.38 1.16 2.85 0.10 1.95 4.50
1584 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0220 1.0450 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.10 1.69 0.95 1.74 4.49
1585 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0450 1.0450 1.0420 0.2879 0.0958 0.77 1.46 -- -- 0.97 4.50
1586 002932 圆信永丰强化收益债券A 2016-07-27 4.17 1.0450 1.0450 1.0398 0.5001 0.7423 1.74 3.23 5.19 3.83 6.09 4.50
1587 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.24 1.0450 1.0450 1.0441 0.0862 -0.3623 0.27 1.88 3.21 4.47 4.14 4.49
1588 003332 南方荣发定期开放混合发起 2016-11-08 5.10 1.0450 1.0450 1.0430 0.1918 0.1918 0.29 1.26 4.40 4.50 4.50 4.50
1589 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0240 1.0450 1.0232 0.0782 -0.0488 0.31 1.58 4.30 -- 0.00 4.53
1590 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 -- 1.0370 1.0450 1.0330 0.3872 0.1932 0.68 2.77 5.05 -- 0.00 4.53
1591 003495 鹏华弘尚混合A 2016-10-25 10.02 1.0251 1.0451 1.0188 0.6184 0.5986 1.65 2.49 3.91 4.49 4.71 4.55
1592 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.32 1.0451 1.0451 1.0461 -0.0956 0.0287 -4.00 -6.50 17.08 -- 0.00 4.51
1593 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 6.00 1.0232 1.0452 1.0224 0.0782 -0.0586 0.36 1.68 4.26 -- 0.00 4.55
1594 050013 超大ETF联接 2009-12-29 2.58 1.0453 1.0453 1.0461 -0.0765 -0.8630 3.91 7.52 16.73 22.53 19.79 4.53
1595 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0453 1.0453 1.0442 0.1053 0.2782 3.19 4.84 6.33 -- 0.00 4.52
1596 003812 中金金利债券C 2016-12-13 -- 1.0454 1.0454 1.0451 0.0287 -0.0574 0.12 0.83 2.33 -- 4.40 4.54
1597 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.53 1.0454 1.0454 1.0377 0.7420 0.2301 0.46 1.05 2.92 4.03 4.38 4.54
1598 003485 金鹰鑫益混合C 2016-11-16 0.04 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.1820 1.00 1.52 4.00 4.56 4.07 4.56
1599 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 6.00 1.0246 1.0456 1.0238 0.0781 -0.0488 0.32 1.61 4.33 -- 0.00 4.59
1600 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 5.00 1.0346 1.0456 1.0329 0.1646 0.0967 0.58 1.95 4.41 -- 0.00 4.58
1601 160642 鹏华增瑞混合 2016-09-20 8.06 1.0457 1.0457 1.0456 0.0096 0.1149 1.62 4.41 6.53 3.94 3.86 4.57
1602 001483 天弘喜利混合 2016-11-18 2.00 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 -0.0478 -- 0.59 1.97 -- 4.60 4.58
1603 003167 前海开源鼎瑞债券A 2016-08-16 21.98 1.0459 1.0459 1.0412 0.4514 0.1149 1.38 2.47 4.00 4.37 4.72 4.59
1604 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 2016-07-22 49.42 1.0309 1.0459 1.0311 -0.0194 -0.1163 -0.16 0.48 2.09 2.68 2.91 4.63
1605 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.07 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 -0.19 0.58 2.75 1.95 4.60
1606 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.40 1.0460 1.0460 1.0450 0.0957 0.0957 0.29 0.38 2.75 1.85 4.60 4.60
1607 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 20.75 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0957 0.58 1.06 2.25 2.95 3.26 4.60
1608 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 0.19 0.87 2.75 2.05 4.08
1609 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.10 1.0460 1.0460 1.0373 0.8387 0.4224 1.02 2.56 4.49 -- 0.00 4.60
1610 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.62 1.0460 1.0460 1.0430 0.2876 0.0000 0.67 2.55 4.18 -- 0.00 4.60
1611 673120 西部利得新富混合 2017-06-16 1.88 1.0460 1.0460 1.0390 0.6737 1.0628 2.65 4.08 -- -- 0.00 4.60
1612 003923 长盛盛康混合C 2017-02-13 4.50 1.0461 1.0461 1.0462 -0.0096 -0.0860 0.27 1.32 3.60 -- 0.00 4.61
1613 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0461 1.0461 1.0428 0.3165 0.6252 2.27 4.46 -- -- 0.00 4.61
1614 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0084 1.0462 1.0083 0.0099 -0.1090 -0.08 0.22 1.50 -0.12 1.28 4.66
1615 002549 嘉实稳祥纯债债券A 2016-03-18 0.94 1.0463 1.0463 1.0457 0.0574 0.0191 0.14 0.67 2.15 2.48 2.76 4.63
1616 003225 鹏华兴润定期开放混合C 2016-09-01 1.53 1.0465 1.0465 1.0432 0.3163 0.3067 1.50 3.49 5.58 4.49 5.92 4.65
1617 003295 南方安裕养老混合 2016-11-15 21.01 1.0465 1.0465 1.0454 0.1052 0.0861 0.47 1.58 3.32 4.65 4.68 4.65
1618 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.80 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.0191 0.36 1.06 3.35 -- 4.61 4.64
1619 004100 鹏华安益增强混合 2017-02-22 1.39 1.0465 1.0465 1.0454 0.1052 -0.2573 1.00 1.92 4.06 -- 0.00 4.65
1620 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 19.29 1.0465 1.0465 1.0233 2.2672 -3.8497 0.09 12.77 16.80 38.35 38.43 4.65
1621 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0465 1.0465 1.0466 -0.0096 -0.0287 0.09 1.78 4.87 -- 0.00 4.65
1622 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 0.03 1.0467 1.0467 1.0433 0.3259 0.6152 2.32 4.55 -- -- 0.00 4.67
1623 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 6.98 1.0268 1.0468 1.0283 -0.1459 -0.4653 -0.01 1.34 2.68 0.08 2.99 4.70
1624 510020 超大ETF 2009-12-29 1.06 2.8381 1.0468 2.8404 -0.0810 -0.8974 4.15 8.07 17.91 23.93 21.23 4.67
1625 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 -- 1.0469 1.0469 1.0466 0.0287 0.1626 0.51 3.73 4.63 4.58 6.24 4.69
1626 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 23.52 1.0470 1.0470 1.0430 0.3835 1.0618 2.75 4.08 4.80 3.46 5.76 4.70
1627 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0470 1.0470 1.0450 0.1914 -0.1907 1.06 3.15 5.23 4.39 5.54 4.70
1628 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 -- 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0287 0.39 0.96 3.32 -- 4.65 4.69
1629 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.48 1.0470 1.0470 1.0550 -0.7583 0.2874 -2.79 5.33 28.94 24.49 27.37 4.70
1630 003484 金鹰鑫益混合A 2016-11-16 0.84 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.1818 1.01 1.55 4.05 4.71 4.21 4.71
1631 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 4.46 1.0471 1.0471 1.0409 0.5956 0.5763 4.40 4.71 -- -- 0.00 4.71
1632 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0472 1.0472 1.0412 0.5763 0.4027 1.84 3.98 5.63 -- 0.00 4.72
1633 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.35 1.0473 1.0473 1.0436 0.3545 -0.5130 0.62 5.93 13.28 6.75 13.00 4.73
1634 519229 海富通欣享混合A 2017-03-10 5.00 1.0473 1.0473 1.0413 0.5762 0.4026 1.85 4.01 5.62 -- 0.00 4.73
1635 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.59 1.0475 1.0475 1.0387 0.8472 0.4218 1.05 2.63 4.62 -- 0.00 4.75
1636 002961 中欧双利债券A 2016-11-23 9.99 1.0476 1.0476 1.0460 0.1530 0.0095 0.42 1.09 3.93 -- 4.45 4.76
1637 003216 信诚至鑫混合C 2016-10-12 0.43 1.0476 1.0476 1.0453 0.2200 0.2776 0.83 2.62 5.89 4.26 5.10 4.76
1638 003234 信诚至利混合A 2016-09-02 1.41 1.0478 1.0478 1.0472 0.0573 -0.0668 0.77 2.65 4.99 4.62 5.92 4.78
1639 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 1.93 1.0478 1.0478 1.0445 0.3159 0.6049 2.29 4.57 -- -- 0.00 4.78
1640 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.10 1.0479 1.0479 1.0549 -0.6636 -3.0171 -4.48 4.78 -- -- 0.00 4.79
1641 001235 中银国有企业债 2015-09-29 55.33 1.0000 1.0480 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.20 0.10 1.91 -0.39 1.50 4.80
1642 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 28.68 1.0480 1.0480 1.0180 2.9470 4.4865 10.55 18.02 20.88 13.91 19.36 4.80
1643 002306 银华合利债券 2016-03-18 0.99 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 0.0000 0.38 1.95 4.38 2.04 3.97 4.80
1644 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0480 1.0480 1.0420 0.5758 0.3831 1.85 3.05 4.28 4.80 5.12 4.80
1645 002789 长盛同享保本混合A 2016-06-28 36.86 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 0.0955 0.48 1.65 3.56 4.17 4.70 4.80
1646 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 1.10 1.0080 1.0480 1.0080 0.0000 -0.1980 -- 0.21 3.17 2.89 3.47 4.82
1647 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 1.0000 1.0480 1.0000 0.0000 -0.0999 -- 0.60 2.72 2.74 3.54 4.90
1648 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 -- 1.0480 1.0480 1.0440 0.3831 0.6724 2.04 4.49 -- -- 0.00 4.80
1649 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 1.0395 1.0480 1.0362 0.3185 0.4542 1.12 2.73 4.79 -- 0.00 4.82
1650 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.15 1.0481 1.0481 1.0551 -0.6634 -3.0166 -4.52 4.78 -- -- 0.00 4.81
1651 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 5.00 1.0396 1.0481 1.0363 0.3184 0.4639 1.09 2.72 4.78 -- 0.00 4.83
1652 003943 国泰泽益灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0482 1.0482 1.0449 0.3158 0.5757 1.89 2.83 3.91 -- 4.80 4.82
1653 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.12 1.0713 1.0482 1.0723 -0.0933 -1.2536 -0.79 0.62 0.50 -5.75 -3.06 14.36
1654 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.28 1.0482 1.0482 1.0406 0.7303 0.2199 0.46 1.05 2.94 4.16 4.44 4.82
1655 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 1.38 1.0483 1.0483 1.0492 -0.0858 0.0477 -3.92 -6.28 17.35 -- 0.00 4.83
1656 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 12.76 1.0483 1.0483 1.0388 0.9145 1.4026 3.83 -- -- -- 0.00 4.83
1657 003219 前海开源祥和债券C 2016-11-28 -- 1.0484 1.0484 1.0482 0.0191 0.0191 0.42 1.48 2.72 -- 3.54 4.84
1658 002911 鹏华兴实定期开放混合 2016-09-27 7.91 1.0486 1.0486 1.0472 0.1337 -0.0191 0.68 2.05 5.11 4.50 5.70 4.86
1659 003215 信诚至鑫混合A 2016-10-12 4.19 1.0488 1.0488 1.0465 0.2198 0.2773 0.84 2.64 5.95 4.36 5.18 4.88
1660 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.10 1.0230 1.0490 1.0240 -0.0977 -0.5831 -0.20 -0.87 1.19 -5.10 -1.45 4.90
1661 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 2015-09-17 1.48 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.0000 0.19 0.87 1.94 3.86 3.25 4.90
1662 002271 招商安弘保本混合 2015-12-29 18.80 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.0000 0.10 1.25 2.74 2.44 3.25 4.90
1663 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.05 1.0140 1.0490 1.0130 0.0987 0.0987 -- 0.64 1.37 1.17 2.15 4.91
1664 003685 汇安丰融混合C 2016-12-22 1.35 1.0491 1.0491 1.0449 0.4020 0.5367 1.85 3.61 5.77 -- 4.73 4.91
1665 004712 中金丰鸿混合A 2017-07-07 1.83 1.0492 1.0492 1.0458 0.3251 0.6234 2.37 4.72 -- -- 0.00 4.92
1666 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.20 1.0494 1.0494 1.0435 0.5654 0.3826 1.98 2.94 4.52 4.96 5.90 4.94
1667 003161 南方安泰养老混合 2016-09-22 14.82 1.0494 1.0494 1.0480 0.1336 0.0572 0.46 1.62 3.57 4.62 4.85 4.94
1668 003135 金元顺安沣楹债券 2016-09-22 6.20 1.0496 1.0496 1.0485 0.1049 -0.1332 0.69 3.12 5.10 4.90 7.46 4.96
1669 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 2.05 1.0496 1.0496 1.0459 0.3538 0.4498 1.75 2.88 4.27 -- 0.00 4.96
1670 519648 银河润利混合I 2015-11-18 6.82 1.0233 1.0497 1.0216 0.1664 0.1174 0.33 1.19 2.97 1.98 3.01 4.82
1671 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.62 1.0498 1.0498 1.0423 0.7196 -4.7368 2.26 9.71 20.88 3.56 15.95 4.98
1672 003143 鹏华弘达混合C 2016-08-10 7.26 1.0499 1.0499 1.0455 0.4209 0.8646 2.02 3.08 6.17 5.10 6.17 4.99
1673 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.80 1.0500 1.0500 1.0530 -0.2849 -1.1299 -1.69 -0.10 5.21 -6.25 -2.05 5.00
1674 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0500 1.0500 1.0470 0.2865 0.3824 1.16 2.94 5.00 -- 0.00 5.00
1675 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.38 1.0500 1.0500 1.0440 0.5747 0.6711 1.16 1.94 3.55 0.38 2.04 5.00
1676 002456 招商安元保本混合A 2016-03-01 14.46 1.0500 1.0500 1.0470 0.2865 0.4785 1.16 2.24 3.86 3.45 3.75 5.00
1677 002486 上银慧添利债券 2016-03-16 79.24 1.0040 1.0500 1.0030 0.0997 -0.0995 -0.22 0.57 3.21 0.92 2.69 5.05
1678 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2016-04-12 15.01 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 -0.3795 -0.47 -- 2.94 1.16 2.54 5.00
1679 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0500 1.0500 1.0490 0.0953 -0.5682 -0.76 -0.38 2.44 1.74 2.84 5.00
1680 003222 新华丰利债券C 2016-10-26 0.95 1.0502 1.0502 1.0424 0.7483 -0.2185 0.45 2.19 4.48 4.83 4.88 5.02
1681 003751 万家瑞隆混合 2016-11-30 0.10 1.0502 1.0502 1.0505 -0.0286 -0.9152 -0.40 2.47 3.63 -- 4.73 5.02
1682 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0503 1.0503 1.0469 0.3248 0.0667 0.14 0.77 2.93 2.86 4.03 7.28
1683 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0244 1.0504 1.0237 0.0684 -0.0975 0.27 1.48 4.25 -- 0.00 5.08
1684 003368 鹏华兴合定期开放混合C 2016-09-27 1.77 1.0505 1.0505 1.0445 0.5744 0.8254 2.47 4.19 5.96 4.85 6.33 5.05
1685 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.01 1.0505 1.0505 1.0542 -0.3510 -0.4737 -1.21 -0.09 -0.66 -- 0.00 -2.05
1686 004455 中欧康裕混合C 2017-03-15 -- 1.0505 1.0505 1.0495 0.0953 0.1239 0.66 2.07 4.78 -- 0.00 5.05
1687 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 -- 1.0506 1.0506 1.0288 2.1190 1.7333 5.67 13.15 11.02 -- 0.00 5.06
1688 004442 中欧康裕混合A 2017-03-15 7.50 1.0506 1.0506 1.0496 0.0953 0.1239 0.66 2.08 4.79 -- 0.00 5.06
1689 003177 德邦景颐债券C 2016-08-26 -- 1.0508 1.0508 1.0491 0.1620 0.2002 1.08 1.49 3.95 4.89 5.04 5.08
1690 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 5.00 1.0249 1.0509 1.0242 0.0683 -0.0877 0.28 1.51 4.28 -- 0.00 5.13
1691 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0510 1.0510 1.0480 0.2863 0.3820 1.16 2.94 5.10 -- 0.00 5.10
1692 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2016-08-05 2.04 1.0380 1.0510 1.0370 0.0964 -0.5747 0.87 2.95 5.01 4.39 5.86 5.12
1693 002049 融通新机遇灵活配置混合 2015-11-17 10.59 1.0200 1.0510 1.0180 0.1965 0.0981 0.69 2.49 4.34 4.03 5.07 5.17
1694 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0510 1.0510 1.0430 0.7670 0.7670 1.84 5.42 10.05 5.21 8.57 5.10
1695 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0060 1.0510 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 0.60 2.60 2.81 3.32 5.17
1696 002756 招商招兴纯债债券A 2016-05-18 8.20 1.0280 1.0510 1.0280 0.0000 -0.1942 -0.29 0.19 1.98 1.45 2.24 5.10
1697 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0510 1.0510 1.0490 0.1907 -0.0951 0.29 1.55 3.24 -- 5.10 5.10
1698 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 2016-12-02 4.01 1.0510 1.0510 1.0499 0.1048 0.2767 0.20 1.26 3.29 -- 5.38 5.10
1699 004145 上投摩根安丰回报混合C 2017-01-18 -- 1.0510 1.0510 1.0499 0.1048 0.2002 0.80 2.60 4.58 -- 0.00 5.10
1700 004147 上投摩根安泽回报混合C 2017-01-18 -- 1.0510 1.0510 1.0498 0.1143 0.2098 0.80 2.59 4.56 -- 0.00 5.10
1701 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 2.09 1.0510 1.0510 1.0430 0.7670 0.5645 4.67 -- -- -- 0.00 5.10
1702 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0252 1.0512 1.0244 0.0781 -0.0877 0.33 1.54 4.31 -- 0.00 5.16
1703 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.56 1.0516 1.0516 1.0517 -0.0095 -1.3323 0.23 5.65 -- -- 0.00 5.16
1704 004305 长盛盛禧混合A 2017-03-02 5.00 1.0257 1.0517 1.0249 0.0781 -0.0877 0.34 1.55 4.35 -- 0.00 5.21
1705 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 2.16 1.0517 1.0517 1.0441 0.7279 0.6797 4.48 -- -- -- 0.00 5.17
1706 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 2.97 1.0517 1.0517 1.0442 0.7183 0.6700 4.48 -- -- -- 0.00 5.17
1707 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 -- 1.0517 1.0517 1.0514 0.0285 0.1714 0.68 4.13 5.01 5.02 6.67 5.17
1708 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0520 1.0520 1.0500 0.1905 0.0951 0.67 1.64 4.16 2.63 4.68 5.20
1709 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.08 1.0520 1.0520 1.0550 -0.2844 -0.8483 -1.96 -1.41 3.04 -3.93 -2.05 5.20
1710 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.80 1.0520 1.0520 1.0230 2.8348 1.4465 5.94 13.24 24.79 20.37 34.35 5.20
1711 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.46 1.0120 1.0520 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.30 0.10 2.74 -0.49 1.91 5.20
1712 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.19 1.0520 1.0520 1.0470 0.4776 1.9380 -- -5.57 -- -11.00 -8.20 5.20
1713 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0520 1.0520 1.0490 0.2860 0.5736 2.04 4.06 -- -- 0.00 5.20
1714 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.36 1.0520 1.0520 1.0490 0.2860 0.2860 2.33 3.85 3.54 -3.31 0.29 5.20
1715 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0390 1.0520 1.0390 0.0000 -0.5742 -1.33 -1.61 0.48 -1.70 -1.98 5.19
1716 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0080 1.0520 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.69 2.51 1.92 3.12 5.28
1717 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 3.92 1.0520 1.0520 1.0500 0.1905 0.1905 1.84 4.06 6.37 4.99 6.69 5.20
1718 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.50 1.0520 1.0520 1.0460 0.5736 -0.3788 2.43 4.16 -- -- 0.00 5.20
1719 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 2.56 1.0520 1.0520 1.0503 0.1619 -0.2938 0.15 3.98 7.64 -- 0.00 5.20
1720 003659 山证策略精选混合 2016-12-29 1.89 1.0521 1.0521 1.0482 0.3721 1.5835 1.43 2.47 6.96 -- 5.23 5.21
1721 003684 汇安丰融混合A 2016-12-22 3.95 1.0521 1.0521 1.0478 0.4104 0.5447 1.87 3.66 5.82 -- 5.02 5.21
1722 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0252 1.0522 1.0244 0.0781 -0.0974 0.34 1.67 4.33 -- 0.00 5.26
1723 003380 信诚至选混合C 2016-11-08 -- 1.0524 1.0524 1.0510 0.1332 0.2381 0.89 2.39 4.46 5.25 6.09 5.24
1724 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0264 1.0524 1.0257 0.0682 -0.1168 0.29 1.58 4.37 -- 0.00 5.28
1725 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 1.16 1.0525 1.0525 1.0524 0.0095 -0.0380 0.03 1.27 3.38 5.24 5.30 5.25
1726 519617 银河君信混合C 2016-09-07 0.12 1.0251 1.0526 1.0225 0.2543 0.2053 1.04 2.50 4.72 5.05 7.62 5.31
1727 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.41 1.0527 1.0527 1.0446 0.7754 0.5828 4.75 -- -- -- 0.00 5.27
1728 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 1.0528 1.0528 1.0473 0.5252 -2.5546 -1.55 1.67 4.60 5.30 5.64 5.28
1729 004248 华宝新动力混合 2017-01-20 6.00 1.0529 1.0529 1.0512 0.1617 0.2475 1.26 2.04 4.51 -- 0.00 5.29
1730 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.07 1.0080 1.0530 1.0090 -0.0991 -0.1980 -0.30 -0.10 0.70 -0.10 1.00 5.39
1731 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 -0.0949 0.29 0.38 2.43 1.74 3.03 5.30
1732 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.99 1.0530 1.0530 1.0410 1.1527 1.0557 4.36 6.04 6.15 11.66 12.62 5.30
1733 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 0.10 1.0530 1.0530 1.0500 0.2857 0.5731 1.15 2.13 4.57 5.19 5.62 5.30
1734 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 -- 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 0.0951 0.48 1.64 4.36 1.06 4.15 5.30
1735 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 1.07 1.0530 1.0530 1.0400 1.2500 1.2500 4.67 8.78 20.48 11.55 17.26 5.30
1736 003436 博时鑫丰混合A 2016-12-21 5.98 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 -0.0949 0.38 1.64 3.34 -- 5.19 5.30
1737 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 1.92 1.0530 1.0530 1.0466 0.6115 1.4451 3.95 4.76 -- -- 0.00 5.29
1738 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 2.92 1.0150 1.0530 1.0200 -0.4902 -0.1967 -1.74 2.84 14.56 15.89 16.27 5.89
1739 519647 银河鸿利混合I 2015-11-16 8.54 1.0130 1.0530 1.0110 0.1978 0.0988 0.10 0.79 1.69 1.79 2.68 5.35
1740 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.46 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.0285 0.63 1.86 4.42 4.68 4.58 5.31
1741 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0262 1.0532 1.0257 0.0487 -0.0974 0.27 1.52 3.81 -- 0.00 5.36
1742 004351 汇丰晋信珠三角混合 2017-06-02 6.39 1.0532 1.0532 1.0405 1.2206 1.5524 3.95 5.72 -- -- 0.00 5.32
1743 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 5.00 1.0263 1.0533 1.0256 0.0683 -0.1071 0.31 1.62 4.44 -- 0.00 5.37
1744 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.25 1.0079 1.0533 1.0133 -0.5329 -0.1288 -1.53 3.19 15.18 17.74 18.33 5.32
1745 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 -- 1.0533 1.0533 1.0480 0.5057 0.1712 1.49 -- -- -- 0.00 5.33
1746 003176 德邦景颐债券A 2016-08-26 2.00 1.0534 1.0534 1.0516 0.1712 0.2188 1.10 1.55 4.06 5.10 5.22 5.34
1747 003379 信诚至选混合A 2016-11-08 6.01 1.0534 1.0534 1.0520 0.1331 0.2284 0.90 2.41 4.50 5.35 6.17 5.34
1748 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 -- 1.0434 1.0534 1.0425 0.0863 -0.4294 -0.58 -- -- -- 0.00 0.79
1749 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0536 1.0536 1.0504 0.3046 0.5631 1.87 2.97 4.07 -- 5.34 5.36
1750 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 5.00 1.0267 1.0537 1.0259 0.0780 -0.0876 0.36 1.72 4.44 -- 0.00 5.41
1751 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 2.18 1.0093 1.0538 1.0092 0.0099 0.0198 0.24 0.87 2.16 -- 4.94 5.44
1752 004146 上投摩根安泽回报混合A 2017-01-18 5.50 1.0538 1.0538 1.0527 0.1045 0.2092 0.84 2.68 4.73 -- 0.00 5.38
1753 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 -- 1.0538 1.0538 1.0537 0.0095 0.0760 0.19 -3.37 -- -- 0.00 5.38
1754 004144 上投摩根安丰回报混合A 2017-01-18 5.50 1.0539 1.0539 1.0528 0.1045 0.2092 0.85 2.70 4.76 -- 0.00 5.39
1755 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0269 1.0539 1.0262 0.0682 -0.0681 0.34 1.67 4.47 -- 0.00 5.42
1756 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 12.16 1.0100 1.0540 1.0100 0.0000 0.0000 0.19 0.96 1.93 2.43 2.93 5.40
1757 002565 创金合信鑫安保本混合A 2016-05-11 6.12 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 -0.1894 0.38 1.25 3.13 0.57 2.33 5.40
1758 002574 招商瑞庆混合 2016-08-24 2.58 1.0540 1.0540 1.0500 0.3810 0.2854 1.25 4.77 6.90 5.40 6.04 5.40
1759 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 1.10 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 -0.5660 -0.75 -0.38 2.63 2.13 3.23 5.40
1760 003187 嘉实安益混合 2016-08-25 11.98 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.19 1.74 4.25 5.08 5.61 5.40
1761 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0270 1.0540 1.0263 0.0682 -0.0681 0.36 1.69 3.98 -- 0.00 5.45
1762 003141 鹏华弘腾混合C 2016-09-29 3.97 1.0240 1.0541 1.0166 0.7279 0.8668 2.05 2.88 4.87 5.23 5.63 5.47
1763 003224 鹏华兴润定期开放混合A 2016-09-01 1.63 1.0541 1.0541 1.0508 0.3140 0.3140 1.55 3.66 5.91 5.13 6.49 5.41
1764 003415 泰达宏利创金混合C 2016-09-29 4.97 1.0541 1.0541 1.0549 -0.0758 -0.1516 -0.17 1.19 3.71 5.11 5.40 5.41
1765 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 0.79 1.0542 1.0542 1.0482 0.5724 0.3904 2.02 3.05 4.74 5.39 6.27 5.42
1766 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.55 1.0542 1.0542 1.0511 0.2949 0.0095 0.65 0.26 5.02 -- 0.00 5.42
1767 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 5.00 1.0274 1.0544 1.0267 0.0682 -0.0681 0.35 1.67 4.50 -- 0.00 5.47
1768 003504 景顺长城景颐丰利债券A 2017-01-18 1.75 1.0545 1.0545 1.0529 0.1520 0.3712 1.03 2.65 4.25 -- 0.00 5.45
1769 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0548 1.0548 1.0531 0.1614 0.1995 0.75 1.70 4.42 -- 5.16 5.48
1770 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0448 1.0548 1.0440 0.0766 -0.1624 0.35 1.94 5.04 -- 0.00 5.50
1771 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 5.00 1.0268 1.0548 1.0262 0.0585 -0.0876 0.29 1.58 3.92 -- 0.00 5.52
1772 003221 新华丰利债券A 2016-10-26 1.65 1.0549 1.0549 1.0471 0.7449 -0.2176 0.49 2.30 4.70 5.28 5.28 5.49
1773 000326 南方顺达保本混合 2015-10-28 19.87 1.0460 1.0550 1.0460 0.0000 -0.2860 -0.19 0.48 2.14 2.14 2.44 5.51
1774 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.15 1.0550 1.0550 1.0530 0.1899 -0.0947 0.19 0.29 2.23 1.34 2.73 5.50
1775 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.74 1.0290 1.0550 1.0290 0.0000 -0.4836 -0.19 -0.68 1.38 -4.72 -1.15 5.51
1776 002167 南方顺康保本混合 2015-11-26 20.42 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 -0.0947 -- 0.67 1.93 2.43 2.73 5.50
1777 002399 华安安禧保本混合C 2016-04-13 1.55 1.0550 1.0550 1.0510 0.3806 0.6679 1.05 2.03 4.35 4.77 5.61 5.50
1778 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 6.79 1.0550 1.0550 1.0560 -0.0947 -0.1892 -0.09 0.09 2.13 3.33 3.13 5.50
1779 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0550 1.0550 1.0470 0.7641 0.7641 1.83 5.39 10.13 5.50 8.88 5.50
1780 168102 九泰锐富事件驱动混合 2016-02-04 6.26 1.0550 1.0550 1.0500 0.4762 -1.7691 -1.31 1.44 5.39 1.05 3.03 5.50
1781 519612 银河旺利混合I 2016-05-13 8.53 1.0350 1.0550 1.0320 0.2907 0.1936 0.29 1.70 2.79 2.59 4.01 5.46
1782 002784 东方红价值精选混合C 2016-09-23 1.34 1.0353 1.0553 1.0349 0.0387 0.0290 0.98 2.70 8.54 5.82 9.16 5.56
1783 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.05 1.0555 1.0555 1.0533 0.2089 0.1898 0.59 2.70 6.01 -- 0.00 5.55
1784 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 5.00 1.0275 1.0555 1.0269 0.0584 -0.0681 0.37 1.74 4.08 -- 0.00 5.60
1785 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 5.00 1.0455 1.0555 1.0447 0.0766 -0.1623 0.36 1.97 5.09 -- 0.00 5.57
1786 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 7.12 1.0557 1.0557 1.0407 1.4413 0.2469 3.63 5.57 -- -- 0.00 5.57
1787 003693 大成景尚灵活配置混合C 2016-11-11 -- 1.0558 1.0558 1.0550 0.0758 0.1993 0.31 1.37 3.14 5.57 5.31 5.57
1788 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0560 1.0560 1.0440 1.1494 1.9305 4.76 -- -- -- 0.00 5.60
1789 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.2161 -0.38 7.43 12.70 -2.94 7.21 5.60
1790 002295 广发稳安保本混合 2016-02-04 22.73 1.0560 1.0560 1.0540 0.1898 0.3802 0.57 1.83 3.13 3.73 4.45 5.60
1791 003186 鹏华兴安定期开放混合 2016-09-27 7.87 1.0563 1.0563 1.0536 0.2563 0.2658 2.09 3.52 7.06 5.31 6.77 5.63
1792 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2016-12-01 0.09 1.0563 1.0563 1.0561 0.0189 0.0284 0.45 1.48 3.66 -- 5.39 5.63
1793 002111 华宝新起点混合 2016-12-19 7.58 1.0565 1.0565 1.0551 0.1327 0.2372 1.05 1.88 4.43 -- 5.51 5.63
1794 003058 建信瑞盛添利混合C 2016-09-13 0.03 1.0565 1.0565 1.0564 0.0095 0.0663 0.17 2.35 4.05 5.55 5.76 5.65
1795 002433 天弘金利混合 2016-12-21 8.39 1.0569 1.0569 1.0562 0.0663 0.1991 0.42 1.40 3.15 -- 5.59 5.69
1796 673073 西部利得新动力混合C 2016-11-17 2.75 1.0569 1.0569 1.0532 0.3513 0.2276 1.49 2.67 3.67 -- 6.10 5.69
1797 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 1.16 1.0570 1.0570 1.0520 0.4753 1.2452 0.57 0.48 8.63 5.17 7.31 5.70
1798 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.73 1.0570 1.0570 1.0380 1.8304 0.2846 5.17 5.70 -- -- 0.00 5.70
1799 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0570 1.0570 1.0530 0.3799 0.6667 2.42 3.73 5.38 1.73 3.83 5.70
1800 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.90 1.0370 1.0570 1.0530 0.3872 0.4826 2.33 3.63 4.97 -- 0.00 5.71
1801 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0250 1.0570 1.0250 0.0000 -0.1947 -0.39 -- 1.47 -3.16 -0.14 5.66
1802 002616 中银益利混合A 2016-04-25 7.05 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.2846 0.96 2.03 4.65 3.93 5.70 5.70
1803 002617 中银益利混合C 2016-04-25 0.02 1.0570 1.0570 1.0580 -0.0945 0.1896 0.86 2.03 4.55 4.04 5.59 5.70
1804 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 2.07 1.0570 1.0570 1.0500 0.6667 0.4753 1.93 3.53 4.97 5.70 5.91 5.70
1805 002717 红塔红土盛隆保本混合A 2016-06-03 2.00 1.0570 1.0570 1.0550 0.1896 0.0000 -- 0.57 3.63 4.45 5.07 5.70
1806 002772 光大保德信产业新动力混合 2016-09-13 3.07 1.0570 1.0570 1.0470 0.9551 0.0000 0.67 3.02 9.08 5.81 7.31 5.70
1807 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 2.32 1.0570 1.0570 1.0360 2.0270 0.3799 2.42 14.52 8.52 -2.94 6.55 5.70
1808 168104 九泰锐丰定增混合 2016-08-30 8.84 1.0570 1.0570 1.0540 0.2846 -1.8661 -1.33 -0.33 5.54 5.70 6.10 5.70
1809 003692 大成景尚灵活配置混合A 2016-11-11 8.00 1.0572 1.0572 1.0564 0.0757 0.1990 0.32 1.41 3.20 5.71 5.42 5.71
1810 003282 信诚至裕混合A 2016-09-29 2.77 1.0573 1.0573 1.0555 0.1705 0.1800 1.22 3.57 6.10 5.50 7.94 5.73
1811 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 2016-12-01 6.00 1.0573 1.0573 1.0572 0.0095 0.0189 0.45 1.50 3.71 -- 5.48 5.73
1812 004362 上投摩根安通回报混合C 2017-04-26 0.01 1.0573 1.0573 1.0562 0.1041 -0.4707 0.82 3.32 5.53 -- 0.00 5.73
1813 003414 泰达宏利创金混合A 2016-09-29 1.00 1.0574 1.0574 1.0582 -0.0756 -0.1511 -0.15 1.26 3.85 5.39 5.66 5.74
1814 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.58 1.0576 1.0576 1.0551 0.2369 -0.0189 -0.02 0.33 1.91 -0.13 0.44 5.76
1815 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 14.10 1.0577 1.0577 1.0382 1.8783 1.2735 5.93 10.35 6.43 -7.14 -0.01 5.77
1816 519627 银河君润混合A 2016-12-27 5.99 1.0577 1.0577 1.0574 0.0284 -0.1228 0.09 1.76 3.93 -- 5.77 5.77
1817 003367 鹏华兴合定期开放混合A 2016-09-27 4.38 1.0578 1.0578 1.0517 0.5800 0.8485 2.52 4.36 6.30 5.50 6.89 5.78
1818 003404 招商稳盛定开混合A 2016-11-10 5.54 1.0579 1.0579 1.0577 0.0189 -0.0189 0.09 1.41 3.65 5.78 5.77 5.79
1819 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 2.36 1.0579 1.0579 1.0521 0.5513 -0.2546 -- 3.81 5.73 -- 0.00 5.79
1820 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.21 1.0580 1.0580 1.0350 2.2222 1.0506 4.34 0.09 6.44 -- 0.00 5.80
1821 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.01 1.0580 1.0580 1.0510 0.6660 1.0506 3.22 6.44 -- -- 0.00 5.80
1822 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.25 1.0580 1.0580 1.0595 -0.1416 -0.6200 -1.69 -2.27 5.04 -- 5.58 5.80
1823 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0330 1.0580 1.0330 0.0000 -0.1932 -0.10 0.57 3.33 -- 0.00 2.63
1824 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 -- 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.66 -0.38 6.22 -7.68 0.38 113.94
1825 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.46 1.0580 1.0580 1.0490 0.8580 0.1894 4.24 9.41 12.31 -2.94 2.12 5.80
1826 003555 华泰柏瑞睿利混合A 2016-11-23 1.99 1.0581 1.0581 1.0564 0.1609 0.1989 0.75 1.75 4.51 -- 5.60 5.81
1827 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.19 1.0582 1.0582 1.0569 0.1230 2.6482 7.43 8.07 12.74 6.98 9.73 5.79
1828 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0582 1.0582 1.0560 0.2083 0.1988 0.63 2.77 6.17 -- 0.00 5.82
1829 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016-06-28 2.42 1.0583 1.0583 1.0488 0.9058 1.4475 2.96 4.28 6.50 4.20 6.91 5.83
1830 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 -0.0661 0.50 1.81 4.53 -- 0.00 5.85
1831 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0121 1.0586 1.0119 0.0198 -0.0790 -0.15 0.12 1.23 0.44 1.40 5.95
1832 002652 东方红汇利债券C 2016-06-13 1.47 1.0286 1.0586 1.0286 0.0000 -0.4645 -0.14 1.51 5.46 3.00 5.08 5.92
1833 003030 安信新目标混合A 2016-08-09 0.05 1.0417 1.0587 1.0400 0.1635 -0.0288 0.71 1.88 3.64 4.63 5.89 5.89
1834 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 0.01 1.0587 1.0587 1.0571 0.1514 0.3602 1.00 2.56 4.05 -- 0.00 5.87
1835 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.27 1.0588 1.0588 1.0594 -0.0566 0.2462 -0.55 -0.59 1.19 -1.04 0.75 5.88
1836 519616 银河君信混合A 2016-09-07 9.23 1.0264 1.0589 1.0238 0.2540 0.2148 1.08 2.63 4.98 5.58 8.10 5.96
1837 002027 中加心享混合A 2015-12-02 22.49 1.0590 1.0590 1.0588 0.0189 -0.2731 -0.44 0.18 1.96 1.00 2.39 5.90
1838 003035 广发安祥回报混合A 2016-08-19 6.09 1.0590 1.0590 1.0570 0.1892 0.0000 0.76 2.62 5.48 5.69 7.08 5.90
1839 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.06 1.0590 1.0590 1.0520 0.6654 0.5698 2.82 5.37 5.90 -- 0.00 5.90
1840 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.33 1.0590 1.0590 1.0343 2.3881 3.3978 5.53 -- -- -- 0.00 5.90
1841 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.38 1.0591 1.0591 1.0531 0.5697 -0.1979 7.14 12.12 19.74 4.17 16.85 5.91
1842 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0505 1.0592 1.0446 0.5648 0.2577 1.04 3.27 6.20 -- 0.00 5.95
1843 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 1.0594 1.0594 1.0567 0.2555 0.4551 5.32 7.78 -- -- 0.00 5.94
1844 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 0.81 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.0945 0.27 5.92 -- -- 0.00 5.95
1845 004774 添富添福吉祥混合 2017-07-24 15.61 1.0596 1.0596 1.0528 0.6459 0.8759 3.29 6.11 -- -- 0.00 5.96
1846 003642 长盛盛丰混合C 2016-11-18 2.97 1.0597 1.0597 1.0600 -0.0283 -0.1790 0.19 1.35 3.71 -- 5.95 5.97
1847 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0506 1.0597 1.0446 0.5744 0.2672 1.03 3.29 6.21 -- 0.00 6.00
1848 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.01 1.0597 1.0597 1.0571 0.2460 0.4550 5.33 7.80 -- -- 0.00 5.97
1849 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.14 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 -0.3759 -0.38 0.66 1.34 -1.03 0.19 6.00
1850 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.07 1.0600 1.0600 1.0500 0.9524 -0.2822 2.51 2.32 -- -- 0.00 6.00
1851 002622 广发稳裕保本混合 2016-06-27 38.87 1.0490 1.0600 1.0470 0.1910 0.4759 1.44 2.72 3.82 5.37 5.16 6.00
1852 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0600 1.0600 1.0580 0.1890 0.0000 0.38 1.05 4.23 4.85 5.47 6.00
1853 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 1.17 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 -0.0943 0.38 1.83 6.11 5.79 6.75 6.00
1854 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.17 1.0600 1.0600 1.0615 -0.1413 -0.6374 -1.72 -2.16 5.44 -- 5.80 6.00
1855 003582 中金量化多策略混合 2016-11-10 2.00 1.0600 1.0600 1.0550 0.4739 0.1890 2.71 7.29 11.81 5.89 6.53 6.00
1856 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 5.00 1.0510 1.0600 1.0450 0.5742 0.2671 1.05 3.31 6.26 -- 0.00 6.03
1857 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.18 1.0600 1.0600 1.0430 1.6299 2.4155 8.72 16.10 26.64 20.05 36.77 6.00
1858 001647 天弘聚利混合 2016-12-16 0.28 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.04 0.07 2.02 -- 5.94 6.01
1859 004176 博时鑫泰混合C 2016-12-29 1.49 1.0602 1.0602 1.0529 0.6933 1.3672 3.63 5.60 5.56 -- 6.02 6.02
1860 002783 东方红价值精选混合A 2016-09-23 9.56 1.0404 1.0604 1.0400 0.0385 0.0385 1.01 2.81 8.77 6.28 9.56 6.07
1861 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 5.00 1.0509 1.0604 1.0450 0.5646 0.2576 1.04 3.32 6.26 -- 0.00 6.07
1862 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 2.00 1.0604 1.0604 1.0521 0.7889 -0.0942 2.39 5.64 -- -- 0.00 6.04
1863 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 2.87 1.0605 1.0605 1.0547 0.5499 0.4737 0.60 6.93 -- -- 0.00 6.04
1864 003491 长盛盛平混合C 2016-10-25 2.21 1.0606 1.0606 1.0572 0.3216 0.2647 0.48 1.25 3.46 5.85 5.84 6.06
1865 004207 交银启通灵活配置混合A 2017-02-24 5.00 1.0439 1.0609 1.0400 0.3750 0.2497 0.42 1.89 5.36 -- 0.00 6.11
1866 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 -- 1.0610 1.0610 1.0580 0.2836 0.0943 0.47 1.53 3.82 2.02 3.92 6.10
1867 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 1.03 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.0943 -0.38 -0.38 0.19 -1.76 -1.03 6.10
1868 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.68 1.0210 1.0610 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.29 3.03 -- 2.41 6.12
1869 002446 广发稳鑫保本混合 2016-03-21 16.19 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.4735 1.24 2.12 3.41 4.64 5.05 6.10
1870 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 4.06 1.0110 1.0610 1.0110 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 3.89 7.47 6.28 6.18
1871 002766 新华双利债券C 2016-07-13 0.22 1.0610 1.0610 1.0620 -0.0942 -0.2820 -0.38 0.47 3.51 5.05 5.68 6.10
1872 519221 海富通欣益混合C 2016-09-07 1.50 1.0610 1.0610 1.0560 0.4735 0.6641 2.31 4.53 5.99 5.57 6.21 6.10
1873 004208 交银启通灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.0443 1.0613 1.0404 0.3749 0.2496 0.42 1.90 5.38 -- 0.00 6.15
1874 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.13 1.0614 1.0614 1.0595 0.1793 -0.8223 2.54 3.94 -- -- 0.00 6.14
1875 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 13.10 1.0614 1.0614 1.0516 0.9319 0.8456 2.06 5.16 -- -- 0.00 2.63
1876 003057 建信瑞盛添利混合A 2016-09-13 0.01 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.0566 0.16 2.41 4.22 5.96 6.01 6.15
1877 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0418 1.0618 1.0413 0.0480 -0.1438 0.08 1.53 4.52 -- 0.00 6.21
1878 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 1.38 0.6720 1.0620 0.6720 0.0000 0.0000 -0.74 -1.03 5.83 -4.27 0.00 -6.98
1879 002296 长城久安保本混合 2016-01-12 19.54 1.0620 1.0620 1.0600 0.1887 0.1887 0.57 1.53 3.61 3.41 4.12 6.20
1880 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.79 1.0620 1.0620 1.0520 0.9506 0.9506 3.41 7.27 14.56 0.57 9.26 6.20
1881 003036 广发安祥回报混合C 2016-08-19 -- 1.0620 1.0620 1.0610 0.0943 0.0000 0.76 2.51 5.25 6.09 6.52 6.20
1882 004206 华商元亨混合 2017-01-25 2.10 1.0622 1.0622 1.0627 -0.0471 -0.2348 0.48 3.92 6.69 -- 0.00 6.22
1883 004361 上投摩根安通回报混合A 2017-04-26 2.16 1.0622 1.0622 1.0611 0.1037 -0.4592 0.90 3.61 6.00 -- 0.00 6.22
1884 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 3.09 1.0624 1.0624 1.0541 0.7874 1.7430 4.70 6.14 -- -- 0.00 6.24
1885 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 5.00 1.0425 1.0625 1.0420 0.0480 -0.1437 0.08 1.56 4.56 -- 0.00 6.28
1886 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 12.55 1.0625 1.0625 1.0472 1.4610 1.8013 6.11 -- -- -- 0.00 6.24
1887 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.76 1.0376 1.0626 1.0374 0.0193 -0.0289 0.14 0.71 1.96 2.14 2.82 6.35
1888 501302 南方恒生联接 2017-07-21 0.18 1.0628 1.0628 1.0592 0.3399 -0.5148 1.32 5.63 -- -- 0.00 6.28
1889 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0629 1.0629 1.0569 0.5677 0.0659 2.89 7.84 13.65 6.47 8.00 6.29
1890 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 17.64 1.0629 1.0629 1.0623 0.0565 -0.0188 0.08 0.75 2.30 2.89 3.50 6.29
1891 003490 长盛盛平混合A 2016-10-25 1.45 1.0629 1.0629 1.0595 0.3209 0.2641 0.50 1.31 3.58 6.07 6.02 6.29
1892 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 2016-12-22 4.00 1.0629 1.0629 1.0627 0.0188 0.0094 0.09 1.88 4.89 -- 6.26 6.29
1893 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 7.86 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.28 0.66 2.11 2.11 2.02 6.30
1894 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.28 0.66 2.02 2.11 1.92 6.30
1895 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 0.80 1.0630 1.0630 1.0540 0.8539 0.7583 3.71 4.52 6.94 6.30 6.41 6.30
1896 002398 华安安禧保本混合A 2016-04-13 26.33 1.0630 1.0630 1.0590 0.3777 0.6629 1.05 2.11 4.52 5.25 5.98 6.30
1897 002643 鹏华兴利混合 2016-05-11 12.12 1.0630 1.0630 1.0610 0.1885 0.1885 0.95 1.92 3.61 3.61 4.94 6.30
1898 002719 融通增祥债券 2016-05-13 2.30 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.19 0.57 2.61 2.80 3.91 6.30
1899 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.28 1.0630 1.0630 1.0520 1.0456 0.2830 4.73 12.96 13.93 12.49 17.20 6.30
1900 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.92 1.0630 1.0630 1.0580 0.4726 -2.2978 3.61 13.21 26.25 16.17 24.77 6.30
1901 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.47 1.0160 1.0630 1.0140 0.1972 0.0985 0.10 0.79 1.73 1.83 2.71 6.31
1902 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 2016-12-22 -- 1.0631 1.0631 1.0630 0.0094 0.0000 0.22 1.97 4.98 -- 6.29 6.31
1903 003346 安信新成长混合C 2016-09-29 1.01 1.0634 1.0634 1.0626 0.0753 0.1035 0.75 2.12 4.68 6.02 6.66 6.34
1904 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0636 1.0636 1.0614 0.2073 0.2923 1.93 5.49 -- -- 0.00 6.36
1905 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0636 1.0636 1.0614 0.2073 0.2923 1.93 5.49 -- -- 0.00 6.36
1906 673083 西部利得祥运混合C 2016-12-05 2.86 1.0638 1.0638 1.0593 0.4248 0.4248 1.94 3.10 4.17 -- 7.35 6.38
1907 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 0.9960 1.0640 0.9970 -0.1003 -0.1003 -0.54 -0.24 1.26 0.35 1.16 6.49
1908 002252 融通成长30灵活配置混合 2015-12-11 3.03 1.0640 1.0640 1.0610 0.2828 2.6037 0.28 6.72 5.14 2.11 10.26 6.40
1909 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0220 1.0640 1.0220 0.0000 -0.0978 -- 0.49 2.51 1.49 2.71 6.49
1910 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0130 1.0640 1.0130 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 3.99 7.67 6.49 6.49
1911 002959 汇添富盈稳保本混合 2016-08-03 24.45 1.0640 1.0640 1.0590 0.4721 0.5671 2.21 4.21 6.93 6.19 7.69 6.40
1912 003106 光大保德信永鑫混合C 2016-08-19 -- 1.0640 1.0640 1.0610 0.2828 0.2828 1.62 3.70 6.29 6.61 7.15 6.40
1913 003189 汇添富保鑫保本混合 2016-09-29 10.80 1.0640 1.0640 1.0600 0.3774 0.6623 2.50 5.14 7.04 6.19 8.24 6.40
1914 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 11.69 1.0640 1.0640 1.0470 1.6237 1.0446 4.31 -- -- -- 0.00 6.40
1915 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.06 1.0307 1.0642 1.0282 0.2431 -0.1647 -0.35 -0.33 1.47 -0.15 1.34 6.52
1916 003862 招商兴福混合C 2016-12-06 -- 1.0642 1.0642 1.0625 0.1600 0.2166 1.14 2.90 5.38 -- 6.14 6.42
1917 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.52 1.0643 1.0643 1.0513 1.2366 1.6426 4.27 -- -- -- 0.00 6.43
1918 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0444 1.0644 1.0434 0.0958 -0.0191 0.37 1.77 4.87 -- 0.00 6.48
1919 004987 诺德新享混合 2017-08-09 2.05 1.0644 1.0644 1.0576 0.6430 1.1306 3.08 6.43 -- -- 0.00 6.44
1920 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 1.00 1.0645 1.0645 1.0580 0.6144 1.2075 2.41 7.67 18.78 16.31 21.03 26.79
1921 003251 融通通尚灵活配置混合C 2016-10-19 -- 1.0645 1.0645 1.0644 0.0094 0.1034 0.42 3.22 5.73 6.32 6.06 6.45
1922 160722 嘉实惠泽定增混合 2016-09-29 32.72 1.0645 1.0645 1.0650 -0.0469 0.2543 2.86 4.07 7.06 6.32 6.72 6.45
1923 003861 招商兴福混合A 2016-12-06 3.97 1.0646 1.0646 1.0629 0.1599 0.2165 1.14 2.89 5.41 -- 6.19 6.46
1924 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 6.97 1.0397 1.0647 1.0269 1.2465 2.6560 4.61 3.55 4.57 3.65 5.50 6.56
1925 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.11 1.0647 1.0647 1.0691 -0.4116 -1.8529 -2.14 2.86 -- -- 0.00 6.47
1926 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.59 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 -0.8380 -2.02 -1.30 3.20 -3.27 -1.75 6.50
1927 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 0.50 1.0650 1.0650 1.0630 0.1881 0.3770 1.14 2.40 4.93 -- 6.71 6.50
1928 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0650 1.0650 1.0625 0.2353 -0.0282 -0.06 1.09 3.20 0.95 1.62 6.50
1929 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.62 1.0650 1.0650 1.0660 -0.0938 -0.5602 -2.20 2.11 3.70 1.53 2.50 6.50
1930 002410 华夏新活力混合C 2016-02-23 4.92 1.0650 1.0650 1.0620 0.2825 0.5666 2.90 4.93 -- 4.31 6.18 6.50
1931 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.16 1.0650 1.0650 1.0665 -0.1406 -0.1313 -0.23 2.34 5.83 -- 0.00 6.49
1932 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 2.16 1.0650 1.0650 1.0580 0.6616 0.5666 2.90 5.65 6.50 -- 0.00 6.50
1933 002115 国富新收益混合C 2016-08-31 4.04 1.0652 1.0652 1.0602 0.4716 0.2258 0.32 0.90 4.53 5.67 5.99 6.52
1934 004225 国寿安保稳诚混合A 2017-01-20 5.00 1.0452 1.0652 1.0442 0.0958 -0.0191 0.37 1.80 4.92 -- 0.00 6.56
1935 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0653 1.0653 1.0647 0.0564 -0.0094 0.32 1.37 3.29 2.66 4.43 6.53
1936 002651 东方红汇利债券A 2016-06-13 3.52 1.0353 1.0653 1.0352 0.0097 -0.4519 -0.09 1.65 5.72 3.48 5.52 6.60
1937 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 1.17 1.0654 1.0654 1.0678 -0.2248 -0.8654 -0.76 1.28 7.17 -- 0.00 6.54
1938 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.65 1.0658 1.0658 1.0659 -0.0094 -0.3739 1.44 4.31 12.50 6.20 9.68 6.58
1939 003345 安信新成长混合A 2016-09-29 4.10 1.0658 1.0658 1.0649 0.0845 0.1127 0.78 2.18 4.79 6.16 6.90 6.58
1940 003561 诺德成长精选混合A 2017-02-24 1.00 1.0658 1.0658 1.0673 -0.1405 -0.1312 -0.22 2.37 5.88 -- 0.00 6.57
1941 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 122.98 1.0358 1.0658 1.0396 -0.3655 0.0773 2.07 5.52 11.07 4.03 8.85 6.67
1942 001485 华安添颐养老混合 2015-06-16 9.47 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.2806 -0.47 -- 2.90 1.14 2.70 6.60
1943 001710 安信新趋势混合A 2016-12-09 5.98 1.0660 1.0660 1.0650 0.0939 0.2822 1.14 2.40 4.92 -- 6.81 6.60
1944 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.10 1.0660 1.0660 1.0690 -0.2806 -1.4787 -1.84 -1.39 0.85 0.28 1.62 6.60
1945 003105 光大保德信永鑫混合A 2016-08-19 11.99 1.0660 1.0660 1.0630 0.2822 0.2822 1.72 3.80 6.49 6.81 7.24 6.60
1946 004157 信诚至诚混合A 2017-03-10 1.48 1.0660 1.0660 1.0580 0.7561 1.6206 3.70 5.44 7.24 -- 0.00 6.60
1947 519611 银河旺利混合C 2016-05-13 0.01 1.0460 1.0660 1.0430 0.2876 0.1916 0.29 1.63 2.66 2.37 3.66 6.56
1948 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.46 1.0662 1.0662 1.0597 0.6134 1.2055 2.44 7.77 19.01 16.66 21.38 6.62
1949 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.22 1.0663 1.0663 1.0588 0.7083 -0.0375 3.06 4.87 3.24 -- 6.05 6.26
1950 003255 前海开源鼎裕债券C 2016-09-23 0.01 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 -0.0094 0.08 3.46 6.67 5.22 6.12 6.64
1951 002702 东方红汇阳债券C 2016-05-26 2.34 1.0365 1.0665 1.0356 0.0869 -0.4418 -0.63 0.72 5.45 3.34 5.14 6.70
1952 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 5.95 1.0666 1.0666 1.0534 1.2531 1.7069 4.46 -- -- -- 0.00 6.66
1953 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.0668 1.0668 1.0669 -0.0094 -0.5315 0.17 2.78 5.42 5.52 5.73 6.68
1954 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.0668 1.0668 1.0651 0.1596 0.1220 1.13 2.83 5.68 -- 0.00 6.68
1955 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.12 1.0669 1.0669 1.0675 -0.0562 0.1596 -0.61 -0.59 1.30 -0.72 1.01 6.69
1956 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 8.48 1.0140 1.0670 1.0140 0.0000 -0.0985 -0.20 0.10 1.10 0.50 1.50 6.85
1957 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 0.98 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 0.47 1.23 2.79 1.04 2.40 6.70
1958 002582 招商丰凯混合C 2016-08-24 2.04 1.0670 1.0670 1.0640 0.2820 0.4708 1.23 2.99 5.54 6.38 7.67 6.70
1959 002765 新华双利债券A 2016-07-13 0.51 1.0670 1.0670 1.0680 -0.0936 -0.2804 -0.37 0.66 3.69 5.54 6.06 6.70
1960 003735 万家瑞盈混合C 2016-11-11 0.47 1.0670 1.0670 1.0641 0.2725 0.3763 1.14 2.32 4.80 6.69 6.57 6.69
1961 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0070 1.0670 1.0060 0.0994 0.5474 0.35 1.35 2.93 1.92 3.13 6.82
1962 519222 海富通欣益混合A 2016-09-07 1.99 1.0670 1.0670 1.0620 0.4708 0.5655 2.30 4.61 6.38 6.06 6.81 6.70
1963 003250 融通通尚灵活配置混合A 2016-10-19 3.00 1.0674 1.0674 1.0673 0.0094 0.1032 0.44 3.30 5.88 6.59 6.28 6.74
1964 519626 银河君盛混合C 2016-12-09 2.07 1.0674 1.0674 1.0607 0.6317 0.3667 -0.07 2.47 5.71 -- 6.70 6.73
1965 003801 华安新安平混合A 2017-01-10 9.00 1.0675 1.0675 1.0658 0.1595 0.1219 1.21 2.90 5.73 -- 0.00 6.75
1966 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 50.00 1.0545 1.0675 1.0551 -0.0569 -0.3402 5.00 5.77 -- -- 0.00 6.82
1967 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.15 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 -0.6145 -0.41 1.43 4.21 6.43 7.01 6.75
1968 519624 银河君耀混合C 2016-11-18 2.03 1.0675 1.0675 1.0631 0.4139 0.6791 2.38 4.40 6.24 -- 7.22 6.74
1969 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 -- 1.0676 1.0676 1.0625 0.4800 0.3855 1.51 2.94 4.67 6.65 6.71 6.76
1970 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0476 1.0676 1.0450 0.2488 0.2680 1.10 2.91 5.83 -- 0.00 6.81
1971 519623 银河君耀混合A 2016-11-18 4.00 1.0677 1.0677 1.0633 0.4138 0.6789 2.38 4.42 6.29 -- 7.32 6.76
1972 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 0.59 1.0148 1.0678 1.0149 -0.0099 0.0000 0.10 0.51 5.93 -- 0.00 6.87
1973 001673 红塔红土优质成长混合A 2015-08-06 2.13 1.0679 1.0679 1.0618 0.5745 0.0656 2.92 7.91 13.80 6.83 8.33 6.79
1974 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0680 1.0680 1.0660 0.1876 0.2817 0.09 1.33 4.20 -- 6.80 6.80
1975 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0360 1.0680 1.0360 0.0000 -0.2887 -0.19 0.97 2.37 1.89 3.19 6.89
1976 002139 泓德裕泰债券C 2015-12-17 1.57 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 -0.0935 0.09 0.56 2.20 3.29 3.39 6.80
1977 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.49 1.0680 1.0680 1.0690 -0.0935 -0.2801 1.81 3.79 5.33 -- 6.69 6.80
1978 519610 银河旺利混合A 2016-05-13 0.43 1.0460 1.0680 1.0440 0.1916 0.0957 0.29 1.68 2.81 2.72 4.02 6.82
1979 519756 交银国企改革灵活配置混合 2015-06-10 8.40 1.0680 1.0680 1.0690 -0.0935 -1.4760 -3.87 -0.47 7.44 2.50 3.29 6.80
1980 519949 长信利信混合 2016-11-10 6.00 1.0680 1.0680 1.0660 0.1876 0.1876 -0.19 1.71 5.85 6.80 8.10 6.80
1981 003851 中银锦利混合C 2016-12-22 1.20 1.0202 1.0682 1.0210 -0.0784 0.0392 0.71 1.91 4.53 -- 6.77 6.88
1982 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 3.26 1.0683 1.0683 1.0508 1.6654 0.9545 3.78 9.63 13.25 -- 0.00 6.83
1983 004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-02-10 5.00 1.0483 1.0683 1.0457 0.2486 0.2678 1.10 2.94 5.88 -- 0.00 6.88
1984 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 0.09 1.0685 1.0685 1.0653 0.3004 0.0187 0.68 0.44 5.83 -- 0.00 6.85
1985 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.37 1.0685 1.0685 1.0609 0.7164 -0.0281 3.07 4.92 3.36 -- 6.64 6.85
1986 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 5.00 1.0688 1.0688 1.0637 0.4795 0.3851 1.52 2.97 4.71 6.76 6.81 6.88
1987 673081 西部利得祥运混合A 2016-12-05 2.00 1.0689 1.0689 1.0643 0.4322 0.4322 1.98 3.25 4.44 -- 7.82 6.89
1988 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 2.10 1.0690 1.0690 1.0650 0.3756 0.5644 1.91 3.89 5.11 6.58 6.47 6.90
1989 002274 中邮纯债聚利债券A 2016-02-03 0.49 1.0520 1.0690 1.0520 0.0000 0.0000 0.10 0.67 6.26 3.85 6.16 6.97
1990 002407 前海开源恒远保本混合 2016-03-28 8.49 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.38 1.14 2.20 2.99 3.38 6.90
1991 002822 招商丰乐混合C 2016-08-25 -- 1.0690 1.0690 1.0640 0.4699 0.7540 2.00 4.19 7.01 6.47 7.76 6.90
1992 003806 华安新恒利灵活配置混合C 2016-12-09 0.10 1.0690 1.0690 1.0701 -0.1028 -0.1121 0.71 2.75 5.43 -- 6.69 6.90
1993 003734 万家瑞盈混合A 2016-11-11 1.00 1.0692 1.0692 1.0663 0.2720 0.3661 1.14 2.36 4.91 6.91 6.76 6.91
1994 003850 中银锦利混合A 2016-12-22 4.17 1.0212 1.0692 1.0219 -0.0685 0.0490 0.73 1.95 4.59 -- 6.88 6.98
1995 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 1.0692 1.0692 1.0610 0.7729 1.8577 5.10 -- -- -- 0.00 6.91
1996 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 1.12 1.0693 1.0693 1.0679 0.1311 2.6692 7.50 8.26 13.08 7.38 10.07 6.90
1997 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 6.05 1.0694 1.0694 1.0660 0.3189 -0.6964 -0.64 4.02 9.52 -0.28 5.72 6.94
1998 003805 华安新恒利灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0695 1.0695 1.0693 0.0187 0.0094 0.84 2.91 5.43 -- 6.73 6.95
1999 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 6.99 1.0695 1.0695 1.0665 0.2813 -1.3740 -1.93 1.10 6.96 -- 0.00 6.94
2000 519625 银河君盛混合A 2016-12-09 0.08 1.0695 1.0695 1.0628 0.6304 0.3660 -0.06 2.49 5.78 -- 6.86 6.94
2001 519628 银河君润混合C 2016-12-27 -- 1.0695 1.0695 1.0692 0.0281 -0.1214 0.08 1.74 4.99 -- 6.95 6.95
2002 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.67 1.0697 1.0697 1.0700 -0.0280 -0.8159 -1.26 0.06 6.91 -- 0.00 6.97
2003 003849 中银广利混合C 2016-12-14 1.90 1.0319 1.0699 1.0311 0.0776 0.2623 1.01 2.50 4.66 -- 6.88 7.05
2004 003913 泰达宏利启富混合C 2017-03-15 -- 1.0699 1.0699 1.0665 0.3188 0.1123 1.21 4.08 6.40 -- 0.00 6.99
2005 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.01 1.0199 1.0699 1.0202 -0.0294 -0.0294 -- 0.22 3.14 -- 0.00 2.41
2006 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.15 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- -- 1.42 -- 0.56 7.00
2007 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.22 1.0700 1.0700 1.0660 0.3752 -0.3724 -- 1.52 11.23 6.05 11.46 7.00
2008 001640 嘉实新常态混合C 2016-03-30 0.06 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.1873 0.94 2.49 4.80 4.49 5.32 7.00
2009 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.57 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 -0.3724 -0.37 0.75 1.52 -0.56 0.56 7.00
2010 002007 工银新得润混合 2016-12-07 9.45 1.0700 1.0700 1.0680 0.1873 0.3752 0.66 1.71 5.11 -- 7.00 7.00
2011 003604 景顺长城泰安回报混合C 2016-12-09 -- 1.0340 1.0700 1.0322 0.1744 -0.1449 0.70 2.08 3.95 -- 7.18 7.07
2012 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 0.74 1.0700 1.0700 1.0669 0.2906 0.0374 0.89 8.03 6.90 -- 0.00 7.00
2013 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 2017-05-17 0.05 1.0706 1.0706 1.0628 0.7339 -0.3630 2.40 5.79 -- -- 0.00 7.06
2014 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 66.99 1.0647 1.0707 1.0639 0.0752 0.4908 6.01 6.76 -- -- 0.00 7.11
2015 001073