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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-11-16  点击列标题可以进行排序
1 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 65.17 0.3810 0.1530 0.4050 -5.9259 -11.6009 -20.29 -10.56 5.54 -45.26 -23.80 -91.60
2 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 3.76 0.5260 0.5260 0.5560 -5.3957 -7.0671 -15.84 -19.82 45.71 -26.74 11.68 -47.40
3 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.57 0.8060 0.1730 0.8380 -3.8186 -7.4627 -13.43 -4.95 8.63 -28.80 -10.64 -82.70
4 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 0.9914 0.1935 1.0263 -3.4006 -7.0330 -12.56 -6.01 4.24 -29.98 -12.93 -80.65
5 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.51 0.8580 0.8580 0.8880 -3.3784 -7.2432 -12.98 -5.61 5.02 -32.07 -13.86 -14.20
6 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.21 1.0070 0.2990 1.0420 -3.3589 -6.9316 -12.59 -6.15 3.71 -30.79 -14.08 -70.05
7 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 15.70 1.0227 2.2940 1.0577 -3.3091 -6.6880 -12.34 -6.18 4.04 -29.12 -12.21 -54.87
8 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.37 1.3660 0.2300 1.4120 -3.2578 -4.5423 -9.95 -6.95 33.01 -11.98 14.31 -76.96
9 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 11.23 0.9110 0.1060 0.9410 -3.1881 -6.8507 -12.57 -5.69 5.32 -30.51 -12.82 -89.43
10 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.22 1.3070 0.4220 1.3490 -3.1134 -5.6318 -12.98 -10.23 33.78 -14.69 9.46 -57.78
11 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.46 1.2473 0.2699 1.2844 -2.8885 -5.8784 -10.05 -2.23 9.82 -19.39 -3.17 -73.01
12 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.07 0.4180 1.4080 0.4300 -2.7907 -8.1319 -11.81 -8.93 9.14 -29.87 -17.06 -16.81
13 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.11 0.8110 0.8110 0.8330 -2.6411 -5.2570 -8.67 -6.24 -6.13 -24.21 -16.56 -18.90
14 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 1.57 0.4890 0.0870 0.5010 -2.3952 -11.8919 -6.32 -0.41 -4.49 -26.24 -20.23 -91.25
15 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.07 1.2204 0.3720 1.2496 -2.3367 -9.7137 -19.00 -14.93 29.77 -9.75 11.71 -62.79
16 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.60 1.5130 0.3730 1.5490 -2.3241 -7.5748 -12.24 -7.63 29.87 1.89 18.48 -62.74
17 150336 融通军工分级B 2015-07-01 1.51 0.3190 0.3190 0.3260 -2.1472 -7.8035 -21.04 -12.60 -9.63 -49.45 -42.21 -68.10
18 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9096 0.1801 0.9275 -1.9299 -9.1127 -5.83 -3.07 -6.92 -24.49 -20.03 -81.99
19 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9270 0.2090 0.9450 -1.9048 -8.7598 -5.79 -3.03 -6.27 -23.45 -18.76 -73.84
20 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 1.71 0.7880 0.8300 0.8030 -1.8680 -2.4752 -5.74 -6.97 13.87 -7.64 6.92 -16.71
21 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 1.50 1.2140 0.7430 1.2370 -1.8593 -2.5682 -5.67 -3.42 18.09 -4.60 10.36 -25.67
22 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.27 0.5530 1.6030 0.5630 -1.7762 -7.0588 -17.71 -18.91 16.91 -39.89 -19.51 -92.30
23 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 4.94 1.1740 0.8040 1.1950 -1.7573 -3.2152 -7.56 -5.55 17.64 -6.95 6.92 -19.47
24 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 1.0145 0.1251 1.0326 -1.7529 -8.3642 -4.43 0.10 -2.55 -14.38 -10.59 -87.49
25 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 3.44 1.0270 1.0270 1.0452 -1.7413 -3.5318 -6.17 -1.14 6.02 -9.74 -0.29 2.70
26 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 5.48 0.9040 0.5910 0.9200 -1.7391 -3.4188 -6.14 -1.65 4.92 -13.17 -2.99 -41.15
27 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 3.12 0.9799 0.9799 0.9971 -1.7250 -3.5152 -6.17 -1.27 5.51 -- 0.00 -2.01
28 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 2016-08-30 1.61 0.9730 0.9730 0.9900 -1.7172 -3.4722 -6.09 -1.08 6.08 -11.00 0.31 -2.70
29 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.46 0.9741 0.9741 0.9910 -1.7053 -3.5640 -6.36 -1.56 -- -- 0.00 -2.59
30 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.59 1.0210 0.6371 1.0384 -1.6757 -3.4972 -6.32 -2.37 3.44 -15.11 -4.62 -36.28
31 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.56 1.0266 1.7524 1.0440 -1.6667 -3.4061 -6.38 -2.65 3.13 -15.25 -4.76 43.86
32 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 35.27 0.7110 0.7210 0.7230 -1.6598 -3.3967 -6.20 -2.34 3.04 -15.76 -5.33 -35.83
33 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.37 1.0322 1.0322 1.0496 -1.6578 -3.4244 -6.09 -2.37 3.14 -- 0.00 3.22
34 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.24 1.3140 0.3200 1.3360 -1.6467 -7.2034 -10.37 -7.07 26.83 5.88 21.67 -68.05
35 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 0.77 0.9936 0.9936 1.0102 -1.6432 -3.3369 -5.86 -1.32 4.89 -- 0.00 -0.64
36 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 30.15 0.4810 0.4810 0.4890 -1.6360 -6.7829 -17.78 -14.56 -8.21 -42.26 -35.44 -51.90
37 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.46 0.9967 0.9967 1.0132 -1.6285 -3.3269 -5.83 -1.22 5.09 -- 0.00 -0.33
38 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.22 1.0290 0.7000 1.0460 -1.6252 -3.4709 -6.37 -2.46 3.21 -15.86 -5.34 -30.36
39 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 1.78 1.1318 0.7251 1.1503 -1.6083 -3.2898 -5.65 -0.75 6.20 -9.92 -0.03 -27.49
40 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.22 1.3610 1.2730 1.3830 -1.5907 -9.7480 -15.20 -9.45 38.88 15.63 40.89 -42.85
41 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.65 0.9530 0.9840 0.9680 -1.5496 -3.3469 -6.11 -1.95 3.59 -15.65 -4.70 -1.65
42 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 11.12 0.9830 0.5830 0.9980 -1.5030 -3.2480 -6.02 -1.99 4.02 -14.50 -4.00 -41.92
43 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 3.70 1.2057 1.2057 1.2235 -1.4548 -4.5595 -6.72 -2.34 24.06 14.58 24.88 20.57
44 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 3.01 1.2193 1.2193 1.2371 -1.4388 -4.4960 -6.48 -1.78 25.17 15.86 26.22 21.93
45 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 7.82 0.9000 1.1750 0.9130 -1.4239 -3.1216 -13.96 -13.29 -4.76 -57.47 -47.83 -88.95
46 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 1.21 1.2760 0.8940 1.2940 -1.3910 -4.6338 -7.54 -4.28 16.96 3.09 12.06 -10.07
47 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 9.37 1.0730 1.0730 1.0880 -1.3787 -1.5596 6.45 13.07 18.43 -8.84 3.97 7.30
48 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.34 0.7864 0.7864 0.7973 -1.3671 -3.3194 -5.33 -2.24 21.55 8.98 16.95 -21.35
49 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 5.02 0.7096 0.7096 0.7193 -1.3485 -0.6997 -5.61 3.26 33.46 26.44 30.35 -29.04
50 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 7.67 1.3510 1.3510 1.3690 -1.3148 -6.9559 -9.33 -7.66 -14.06 -29.53 -18.47 35.10
51 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.83 0.7669 0.7669 0.7770 -1.2999 -3.2059 -5.13 -2.63 19.21 7.82 15.44 -23.29
52 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.11 0.8374 0.8374 0.8483 -1.2849 -2.2186 -0.63 0.23 9.46 -1.04 4.22 -15.48
53 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.13 0.7700 0.7700 0.7800 -1.2821 -12.2007 -14.25 4.19 39.24 -1.53 20.31 -23.00
54 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.69 1.1341 0.7781 1.1486 -1.2624 -5.4286 -11.04 -8.11 15.70 -3.03 8.40 -21.95
55 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.53 0.5557 2.2180 0.5627 -1.2440 -5.0410 -14.38 -8.98 -8.27 -38.12 -31.61 -43.01
56 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.72 1.5940 1.5940 1.6140 -1.2392 -1.1779 -2.21 6.48 -0.75 -14.39 -6.18 59.40
57 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 6.37 1.3810 1.4900 1.3980 -1.2160 -2.5406 -5.48 -1.74 19.99 8.75 19.31 48.66
58 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.45 0.7691 0.7691 0.7785 -1.2075 -2.5963 -2.05 1.87 12.06 6.01 9.68 -23.09
59 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.14 0.5830 0.1760 0.5900 -1.1864 -5.8158 -14.52 -16.95 11.26 -33.07 -9.47 -91.69
60 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.85 0.7530 1.8590 0.7620 -1.1811 -2.2078 -5.40 2.87 7.57 1.62 4.87 78.92
61 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 1.06 0.7610 0.7610 0.7700 -1.1688 -0.7823 -5.35 2.70 30.76 23.34 27.26 -23.90
62 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 1.06 0.8652 0.8652 0.8753 -1.1539 -0.4716 -4.08 4.54 32.07 33.07 33.91 -13.48
63 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.22 0.8837 0.8837 0.8939 -1.1411 -2.6762 -2.27 1.32 10.68 3.67 7.64 16.57
64 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 21.26 0.8740 0.8740 0.8840 -1.1312 -0.1143 -4.48 3.55 29.29 24.15 27.78 -12.60
65 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.58 0.8849 0.8849 0.8950 -1.1285 -2.6727 -2.25 1.36 10.78 3.76 7.77 -11.51
66 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 2.23 0.7990 0.7990 0.8080 -1.1139 -4.9941 -6.77 -3.73 18.72 7.68 16.81 -20.10
67 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9679 0.9679 0.9788 -1.1136 -0.3603 -3.55 5.42 33.04 35.85 38.37 -3.21
68 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 4.48 0.9122 0.9122 0.9224 -1.1058 -5.5400 -9.61 -8.78 -- -- 0.00 -8.78
69 110025 易方达资源行业混合 2011-08-16 10.23 1.1130 1.1130 1.1250 -1.0667 -4.1344 -2.54 0.18 22.04 3.25 16.06 11.30
70 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.58 1.2060 0.7600 1.2190 -1.0664 -4.8145 -6.87 -4.36 17.20 5.75 15.06 -24.34
71 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.56 0.7490 0.7490 0.7570 -1.0568 -4.7074 -6.14 -2.85 17.21 12.80 19.46 -25.10
72 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9051 0.9051 0.9147 -1.0495 -5.2549 -9.04 -- -- -- 0.00 -9.49
73 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9058 0.9058 0.9154 -1.0487 -5.2411 -9.01 -- -- -- 0.00 -9.42
74 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.1340 1.1340 1.1460 -1.0471 -1.0471 0.27 0.98 3.85 6.68 7.39 13.40
75 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 20.31 0.7670 2.2730 0.7750 -1.0323 -4.6020 -11.33 -6.92 -6.69 -35.22 -28.72 -16.60
76 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.21 0.8890 0.8890 0.8980 -1.0022 -2.9476 1.14 2.18 4.47 -5.32 -0.11 -11.10
77 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.20 0.9890 0.9890 0.9990 -1.0010 -0.4028 -3.79 4.77 31.34 31.17 32.93 -1.10
78 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.74 2.0190 0.6260 2.0390 -0.9809 -2.5109 -4.81 -2.42 19.82 10.09 16.91 -37.37
79 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.62 0.6586 0.1072 0.6651 -0.9773 -4.2315 -6.63 2.17 -4.40 -29.65 -20.68 -89.28
80 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.69 1.6220 1.3180 1.6380 -0.9768 -1.5777 -3.11 3.91 15.28 10.34 16.52 62.48
81 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.61 1.3400 1.3400 1.3530 -0.9608 -2.8281 -2.47 2.84 9.66 -19.66 -8.09 34.00
82 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.6330 0.6330 0.6390 -0.9390 -1.5552 -6.08 0.64 16.79 -23.46 -12.45 -36.70
83 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.33 0.8573 0.1862 0.8654 -0.9360 -3.9117 -11.35 -6.03 -4.26 -30.01 -24.77 -81.39
84 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9710 0.6650 0.9800 -0.9184 -4.3350 -2.61 -0.82 -1.84 -10.57 -7.92 -33.87
85 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 2.08 0.6397 0.6397 0.6456 -0.9139 -2.3657 -4.54 -2.37 18.46 9.35 15.68 -36.03
86 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 2.48 1.2020 1.3010 1.2130 -0.9068 -5.7255 -9.08 -5.13 20.20 10.80 22.15 18.95
87 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.45 0.9787 0.6171 0.9876 -0.9012 -4.3958 -2.57 -0.75 -1.99 -10.88 -8.41 -38.60
88 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.4356 0.0685 0.4395 -0.8874 -5.1394 -11.93 -4.43 -5.98 -40.13 -29.33 -93.15
89 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 1.58 0.4471 0.4471 0.4511 -0.8867 -9.3287 -7.24 5.35 30.62 -29.69 -14.04 -55.29
90 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.88 1.2300 1.2300 1.2410 -0.8864 -2.7668 -2.54 2.67 9.33 -20.29 -8.75 23.00
91 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 7.54 0.7860 0.7860 0.7930 -0.8827 -1.3802 -4.73 -4.03 -12.08 -33.45 -27.02 -21.40
92 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 18.03 0.9090 0.9090 0.9170 -0.8724 0.1101 -3.50 -2.47 -4.42 -24.38 -17.66 -9.10
93 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.57 4.1023 4.9083 4.1383 -0.8699 -3.4162 -7.48 0.26 3.27 -9.79 -5.30 426.25
94 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.1268 4.1268 4.1630 -0.8696 -3.4170 -7.48 0.29 3.29 -9.76 -5.28 13.75
95 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 13.73 1.4840 2.3840 1.4970 -0.8684 -0.4695 -4.01 -1.72 -1.00 -20.34 -13.92 124.62
96 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.64 1.0336 0.6079 1.0426 -0.8632 -4.2431 -2.01 0.72 0.06 -5.42 -3.37 -39.22
97 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.94 0.8618 2.6563 0.8691 -0.8399 -2.3124 -2.96 -0.79 2.05 1.67 6.00 253.00
98 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 54.38 0.6100 0.6100 0.6150 -0.8130 -6.0092 -10.69 -8.41 -13.96 -27.98 -18.01 -39.00
99 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7320 1.3280 0.7380 -0.8130 -2.4000 -3.43 -1.88 4.27 -7.90 -2.79 20.71
100 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.42 0.8560 0.1460 0.8630 -0.8111 2.5150 -0.81 1.18 53.96 30.69 37.84 -85.40
101 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.38 1.1120 1.1120 1.1210 -0.8029 -0.8029 0.45 1.09 3.83 6.62 7.34 11.20
102 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 1.23 0.7490 0.4740 0.7550 -0.7947 -4.2199 -1.96 0.52 -0.13 -7.77 -5.28 -52.53
103 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 2.44 1.1520 1.1600 1.1610 -0.7752 -3.0303 -4.24 -3.11 -2.78 -3.60 -3.52 15.78
104 165528 信诚鼎利定增混合 2016-05-24 12.17 1.0360 1.0360 1.0440 -0.7663 -2.4482 -4.69 -0.29 4.54 2.07 2.57 3.60
105 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.9070 0.9070 0.9140 -0.7659 -0.3297 -3.82 -4.12 -4.43 -14.60 -9.21 -9.30
106 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.48 1.0470 1.0470 1.0550 -0.7583 0.2874 -2.79 5.33 28.94 24.49 27.37 4.70
107 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.8066 -3.45 -3.04 -1.91 -9.41 -4.64 -7.60
108 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.28 1.9950 1.9950 2.0100 -0.7463 0.3521 -2.16 -0.84 -- -17.77 -12.08 99.50
109 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.03 0.9580 0.2510 0.9650 -0.7254 -3.1345 -2.94 4.36 17.11 -22.62 -11.21 -74.89
110 519698 交银先锋混合 2009-04-10 9.99 1.1929 1.5969 1.2015 -0.7158 -2.5886 -4.47 -1.75 -8.17 -23.74 -16.39 59.49
111 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.68 0.6691 0.0328 0.6739 -0.7123 -15.2072 -23.37 -26.04 -30.78 -72.96 -58.97 -96.72
112 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 1.1170 1.1170 1.1250 -0.7111 1.8232 -0.62 2.76 48.54 32.19 41.21 11.70
113 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.67 1.9800 2.8800 1.9940 -0.7021 -0.7519 0.05 6.05 12.95 6.05 7.49 165.09
114 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.1320 1.1320 1.1400 -0.7018 -1.9913 -3.33 1.43 0.89 -- 0.00 0.98
115 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.06 1.0370 1.0370 1.0443 -0.6990 -1.0213 -2.99 -2.05 -2.45 -3.89 -2.72 3.70
116 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.93 1.1370 1.1370 1.1450 -0.6987 -1.8982 -3.23 1.61 1.25 -11.17 -4.21 13.70
117 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 1.0247 1.0247 1.0319 -0.6977 -1.0334 -3.04 -2.08 -3.15 -4.77 -3.51 -0.51
118 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8680 0.8680 0.8740 -0.6865 -0.3444 -3.88 -3.98 -4.41 -14.73 -9.30 -13.20
119 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.54 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.7525 -2.71 -0.22 -4.17 -24.18 -17.48 -10.30
120 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.10 1.0479 1.0479 1.0549 -0.6636 -3.0171 -4.48 4.78 -- -- 0.00 4.79
121 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.15 1.0481 1.0481 1.0551 -0.6634 -3.0166 -4.52 4.78 -- -- 0.00 4.81
122 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.66 1.0590 1.9220 1.0660 -0.6567 -2.9331 1.05 3.93 8.17 2.66 8.21 125.95
123 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.32 1.5230 1.7030 1.5330 -0.6523 -3.6686 -4.21 -3.24 -7.30 -26.18 -17.45 79.33
124 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 11.86 0.7940 0.7940 0.7990 -0.6258 -2.4570 -4.45 -1.85 -8.21 -23.80 -15.62 -20.60
125 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.33 0.8772 0.8772 0.8827 -0.6231 -3.2322 -6.88 -5.86 -2.13 -15.27 -11.93 -12.28
126 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.9915 0.2890 0.9977 -0.6214 -4.0267 -3.84 2.95 14.98 -20.28 -8.80 -71.11
127 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 79.86 0.9620 1.1780 0.9680 -0.6198 -1.4344 -6.87 -6.15 -1.13 -19.29 -14.37 -17.48
128 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.35 0.8420 0.8420 0.8470 -0.5903 0.9592 -2.32 -0.59 -0.12 -8.78 -7.88 -15.80
129 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.64 0.6750 1.4800 0.6790 -0.5891 -10.4775 -15.31 -16.46 -16.77 -49.40 -35.71 -77.85
130 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.25 0.8838 0.8838 0.8890 -0.5849 -2.0177 -6.09 -2.62 0.64 -11.65 -7.65 -11.62
131 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 2.29 0.9935 0.9935 0.9993 -0.5804 -0.1708 -1.68 2.75 -- -- 0.00 -1.10
132 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.28 1.5590 1.5590 1.5680 -0.5740 -4.5315 2.23 10.65 13.13 9.48 13.88 55.90
133 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0440 1.0440 1.0500 -0.5714 -1.1364 1.06 1.95 2.55 4.19 4.09 4.40
134 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.2161 -0.38 7.43 12.70 -2.94 7.21 5.60
135 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 9.04 3.5810 3.5810 3.6010 -0.5554 -5.4646 -11.01 -9.04 -16.04 -31.63 -20.17 258.10
136 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 28.82 0.9080 0.9540 0.9130 -0.5476 -5.5151 -6.39 2.48 15.37 2.33 10.60 -4.53
137 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 0.61 0.8801 0.9240 0.8849 -0.5424 -0.2267 -2.09 2.10 13.23 12.99 13.80 -7.07
138 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.25 1.0079 1.0533 1.0133 -0.5329 -0.1288 -1.53 3.19 15.18 17.74 18.33 5.32
139 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.74 1.0087 1.0087 1.0141 -0.5325 -0.0198 -1.29 4.04 -- -- 0.00 0.87
140 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 29.16 0.9380 0.9980 0.9430 -0.5302 0.0000 -1.89 2.18 13.00 12.61 13.54 0.37
141 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 1.09 0.9429 1.0004 0.9479 -0.5275 -0.1694 -1.72 2.67 13.97 15.82 15.73 0.04
142 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.52 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -2.2541 -5.82 0.53 -6.56 -9.06 -2.45 0.21
143 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 9.00 0.7690 0.8300 0.7730 -0.5175 -2.1628 -5.99 -4.11 -0.65 -15.68 -11.95 -18.27
144 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.03 0.9912 0.9912 0.9963 -0.5119 -0.0706 -1.43 3.20 -- -- 0.00 -0.88
145 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 0.80 1.0899 1.0899 1.0955 -0.5112 -0.1466 -1.63 2.88 15.20 14.03 15.08 8.99
146 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.14 0.9928 0.9928 0.9979 -0.5111 -0.0604 -1.39 3.30 -- -- 0.00 -0.72
147 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.60 0.8771 0.8771 0.8816 -0.5104 -1.4051 -6.04 -2.36 0.17 -- 0.00 -12.29
148 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 26.20 1.1710 1.1910 1.1770 -0.5098 0.6879 -2.09 -0.43 -1.10 -20.12 -13.90 19.21
149 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 0.39 1.0970 1.0970 1.1026 -0.5079 -0.1366 -1.61 2.95 15.34 14.31 15.33 9.70
150 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.69 1.1820 1.2470 1.1880 -0.5051 -1.5000 -1.17 2.16 3.23 -5.89 0.42 25.90
151 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.66 1.0286 1.0286 1.0337 -0.4934 -1.4373 -1.65 1.08 2.41 -- 0.00 2.86
152 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 2.92 1.0150 1.0530 1.0200 -0.4902 -0.1967 -1.74 2.84 14.56 15.89 16.27 5.89
153 003598 华商润丰混合 2017-01-25 1.20 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -2.1195 0.69 2.32 2.94 -- 0.00 1.60
154 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.43 1.4230 1.4230 1.4300 -0.4895 -1.7943 -5.51 -2.73 -1.04 -14.38 -11.17 42.30
155 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.91 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 -0.4883 -0.10 1.80 -- -- 0.00 1.90
156 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0210 1.0210 1.0260 -0.4873 -1.0659 1.59 2.10 -- -- 0.00 2.10
157 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 1.08 0.9701 0.9701 0.9748 -0.4822 -2.0793 -5.29 1.23 -5.75 -- -2.98 -2.99
158 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 9.93 1.4970 4.0070 1.5042 -0.4787 -1.5261 -2.00 0.20 -2.00 -12.22 -6.67 602.68
159 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.92 1.6680 1.5860 1.6760 -0.4773 -2.3419 -6.19 -4.36 6.65 -4.41 1.46 69.42
160 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 5.00 1.0450 1.0450 1.0500 -0.4762 -1.1353 1.06 1.95 2.65 4.29 4.19 4.50
161 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 1.33 0.8617 0.8617 0.8658 -0.4736 -1.8788 -4.59 -1.10 0.15 -10.91 -7.01 -13.86
162 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.25 0.6751 0.6751 0.6783 -0.4718 -1.0553 0.18 0.30 4.38 1.95 8.05 -32.49
163 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.49 1.6490 1.7490 1.6568 -0.4708 -1.6110 -3.49 5.55 6.79 -2.72 4.78 79.83
164 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.9728 0.9728 0.9774 -0.4706 -2.0737 -5.24 1.33 -5.54 -- -2.87 -2.88
165 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.52 1.0780 1.0780 1.0830 -0.4617 -0.9191 1.13 5.38 6.10 -2.36 0.00 7.80
166 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.45 0.9988 0.9988 1.0034 -0.4584 -1.8957 -5.61 -2.95 -- -- 0.00 -0.15
167 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.20 0.8920 0.8920 0.8961 -0.4575 -1.7837 -4.74 -1.57 0.33 -11.24 -8.84 -10.80
168 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.27 0.8493 0.8493 0.8532 -0.4571 -1.5076 -4.99 -2.88 -- -- 0.00 -15.07
169 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.37 0.6793 0.6793 0.6824 -0.4543 -1.0344 0.21 0.37 4.51 2.21 8.29 -32.07
170 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.10 0.9691 0.9691 0.9734 -0.4418 -4.3148 0.36 -- -- -- 0.00 -3.09
171 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.10 0.9689 0.9689 0.9732 -0.4418 -4.3156 0.35 -- -- -- 0.00 -3.11
172 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 99.71 0.9040 1.6710 0.9080 -0.4405 -1.9523 -4.94 -2.48 -1.74 -17.04 -12.99 40.27
173 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.51 1.0175 1.0175 1.0220 -0.4403 -1.9655 -2.15 2.41 -- -- 0.00 1.75
174 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.9060 0.9500 0.9100 -0.4396 -0.2203 -2.05 1.91 12.83 12.28 13.25 -4.46
175 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.97 0.6850 0.7260 0.6880 -0.4360 -1.8625 -5.52 -2.28 -0.44 -15.70 -11.84 -28.18
176 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.03 0.9140 0.9140 0.9180 -0.4357 -1.2959 -1.08 2.12 -0.44 -8.51 -1.83 -8.60
177 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 19.87 0.7849 1.5100 0.7883 -0.4313 -1.7893 -5.39 -2.69 -1.63 -15.52 -11.83 23.90
178 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9310 0.9320 0.9350 -0.4278 -0.7463 -1.17 -3.62 -2.00 -6.77 -6.99 -6.77
179 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.34 0.9368 0.6025 0.9408 -0.4252 -1.7823 -5.35 -2.27 -0.84 -14.44 -11.28 -39.75
180 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.9161 0.0434 0.9200 -0.4239 -9.1801 -17.80 -21.85 -38.42 -70.46 -59.93 -95.66
181 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.75 0.8701 0.8701 0.8738 -0.4234 -1.8057 -4.42 -1.33 0.50 -12.96 -9.69 -12.99
182 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.49 0.9957 0.9957 0.9999 -0.4200 -1.4744 -6.33 -5.02 -- -- 0.00 -0.44
183 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 3.06 0.9530 0.5850 0.9570 -0.4180 1.1677 -0.21 1.28 20.79 15.44 17.36 -41.17
184 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.11 1.0647 1.0647 1.0691 -0.4116 -1.8529 -2.14 2.86 -- -- 0.00 6.47
185 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9730 0.9730 0.9770 -0.4094 -0.7143 -3.38 -3.38 -2.41 -2.70 -2.80 -2.70
186 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.61 0.7300 1.6900 0.7330 -0.4093 -1.7497 -5.56 -2.80 -1.08 -14.52 -11.19 -27.87
187 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.21 0.7380 1.8310 0.7410 -0.4049 -2.1220 -11.93 -16.80 -1.47 -35.84 -28.28 -80.60
188 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.07 0.8662 0.8662 0.8697 -0.4024 -1.7357 -4.26 -1.43 -0.06 -13.09 -9.67 -13.38
189 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 15.49 0.9910 0.9910 0.9950 -0.4020 -2.0751 -0.60 8.78 10.36 4.32 10.85 -0.90
190 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 1.24 1.2890 1.2890 1.2940 -0.3864 0.3113 -0.92 6.27 9.61 11.22 10.93 28.90
191 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.36 2.7394 1.0756 2.7500 -0.3855 -0.5121 -1.51 -0.32 -1.10 0.12 3.63 7.58
192 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.15 2.7779 1.2370 2.7886 -0.3837 -0.5086 -1.47 -0.24 -0.54 0.92 4.42 23.95
193 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 11.89 2.7325 1.1405 2.7430 -0.3828 -0.5097 -1.50 -0.32 -1.16 0.10 3.67 13.75
194 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 27.33 0.7810 0.7810 0.7840 -0.3827 -3.3416 -3.70 4.97 11.57 -1.76 5.97 -21.90
195 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 18.01 2.7367 1.0334 2.7472 -0.3822 -0.5017 -1.48 -0.26 -1.08 0.20 3.73 3.34
196 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 5.61 1.0440 1.0840 1.0480 -0.3817 0.1919 -1.23 3.16 14.10 13.62 14.47 8.92
197 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 12.63 1.5660 1.7780 1.5720 -0.3817 -3.2736 -3.81 5.10 11.46 -1.74 6.15 79.99
198 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.72 2.7182 1.0282 2.7286 -0.3811 -0.5051 -1.49 -0.29 -1.15 0.18 3.72 2.83
199 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.15 2.7235 1.1095 2.7339 -0.3804 -0.4969 -1.47 -0.25 -1.05 0.14 3.68 10.94
200 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 17.25 0.8396 0.5173 0.8428 -0.3797 -1.6516 -2.50 1.54 -0.32 -11.78 -7.01 -48.28
201 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.00 0.7920 0.7920 0.7950 -0.3774 -1.2469 -2.70 -2.82 -6.71 -23.92 -12.97 -20.80
202 502023 鹏华钢铁分级 2015-08-13 3.48 1.0630 1.1120 1.0670 -0.3749 0.9497 -0.19 1.76 21.49 16.91 20.01 11.65
203 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.1989 1.2189 1.2034 -0.3739 -1.1624 -3.45 -1.50 7.89 -5.10 3.83 22.24
204 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0062 1.0062 0.0000 -0.3664 -0.5141 -0.70 -0.61 1.75 -- 0.00 0.62
205 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.03 0.9792 0.9792 0.9828 -0.3663 -0.4878 -1.42 -0.29 -1.00 -0.02 3.17 -2.08
206 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 122.98 1.0358 1.0658 1.0396 -0.3655 0.0773 2.07 5.52 11.07 4.03 8.85 6.67
207 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.25 1.1724 1.1924 1.1767 -0.3654 -1.1634 -3.48 -1.59 7.68 -5.48 3.46 19.54
208 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.49 1.0097 1.0097 1.0134 -0.3651 -0.5026 -1.50 -0.40 -1.40 -0.50 3.04 0.97
209 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8210 0.8700 0.8240 -0.3641 -0.6053 -2.26 0.84 7.11 -8.17 -2.99 -13.18
210 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 20.92 1.0156 1.0156 1.0193 -0.3630 -0.4899 -1.48 -0.34 -1.26 -0.23 3.30 1.56
211 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.85 0.9751 0.9751 0.9786 -0.3577 -0.4898 -1.45 -0.34 -1.14 -0.37 2.85 -5.11
212 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.77 1.1160 1.1160 1.1200 -0.3571 -1.5004 -0.27 8.77 4.69 -11.15 -2.62 11.60
213 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.59 0.8380 0.8380 0.8410 -0.3567 -0.5931 0.36 -4.45 -2.44 -15.35 -14.14 -16.20
214 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0105 1.0105 0.0000 -0.3550 -0.4924 -0.65 -0.46 2.07 -- 0.00 1.05
215 002854 华富元鑫灵活配置混合C 2016-08-26 0.51 1.1290 1.1290 1.1330 -0.3530 -0.2650 2.17 2.82 6.71 11.67 12.00 12.90
216 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.46 1.0448 1.0448 1.0485 -0.3529 -0.4668 -1.18 -0.30 -1.16 -- 3.32 4.48
217 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 5.25 1.1340 1.1340 1.1380 -0.3515 -6.7434 -3.57 9.67 -- -- 0.00 13.40
218 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.63 1.1340 1.2720 1.1380 -0.3515 -2.0725 -4.87 -2.58 16.91 7.28 12.58 31.98
219 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.01 1.0505 1.0505 1.0542 -0.3510 -0.4737 -1.21 -0.09 -0.66 -- 0.00 -2.05
220 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.47 0.8540 0.8540 0.8570 -0.3501 -2.0642 -2.06 3.02 5.43 -4.69 0.23 -14.60
221 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.60 0.9702 0.9702 0.9736 -0.3492 -0.4719 -1.38 -0.21 -1.08 -0.06 3.34 -2.98
222 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8600 0.8600 0.8630 -0.3476 -0.6928 -3.91 -3.15 -1.26 -16.02 -13.57 -14.00
223 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.01 1.1540 1.1540 1.1580 -0.3454 -1.4518 -1.79 -0.94 1.41 7.55 8.97 15.40
224 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 18.27 1.0408 1.0408 1.0444 -0.3447 0.0769 1.98 5.23 10.41 3.40 8.10 4.08
225 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 2.48 0.9642 0.9642 0.9675 -0.3411 -0.4851 -1.41 -0.29 -1.27 -0.42 3.01 -3.58
226 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.8770 0.8770 0.8800 -0.3409 -2.7716 -3.73 -1.79 -1.90 -13.68 -10.24 -12.30
227 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8870 0.8870 0.8900 -0.3371 -0.7830 -3.90 -2.10 1.72 -10.58 -6.53 -11.30
228 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.18 0.8960 1.1190 0.8990 -0.3337 -1.3216 -3.55 -3.34 4.67 -8.01 -1.43 -9.11
229 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.2050 1.3950 1.2090 -0.3309 -4.5166 -5.34 -1.15 4.69 -1.96 3.52 39.52
230 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.75 0.9070 0.9070 0.9100 -0.3297 -1.1983 -1.20 1.80 9.94 2.25 6.21 -9.30
231 519193 万家消费成长股票 2017-02-23 3.89 1.1503 1.1503 1.1541 -0.3293 -1.6585 -2.64 4.44 16.92 -- 0.00 15.03
232 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.36 1.5400 1.5400 1.5450 -0.3236 -1.2821 -2.78 1.32 4.83 -8.55 -2.84 54.00
233 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.72 0.6190 0.6190 0.6210 -0.3221 -2.2117 -- 1.81 2.15 -12.82 -3.28 -38.10
234 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.00 0.9330 0.9330 0.9360 -0.3205 -2.8125 -6.89 0.97 -8.17 -16.92 -10.46 -6.70
235 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 12.28 1.2620 1.5630 1.2660 -0.3160 -1.4832 -2.17 0.80 3.80 -4.86 -1.03 57.36
236 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.69 0.8579 0.9679 0.8606 -0.3137 -1.4927 -4.00 -3.39 4.58 -5.20 0.94 -7.63
237 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 25.32 1.9120 1.9120 1.9180 -0.3128 -6.9133 -2.75 12.74 24.40 9.13 23.91 91.20
238 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.05 0.8680 0.9780 0.8707 -0.3101 -1.4868 -3.96 -3.29 4.79 -4.82 1.31 -6.59
239 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.74 1.4489 3.4939 1.4534 -0.3096 -3.8234 -4.00 1.19 10.36 6.92 11.62 667.58
240 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.01 0.9680 0.9780 0.9710 -0.3090 -1.2245 -1.02 2.54 -1.83 -14.94 -6.65 -2.26
241 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.81 0.9800 0.9800 0.9830 -0.3052 -1.9019 -5.22 -2.49 -1.51 -14.49 -12.73 -2.00
242 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 2.71 0.9820 0.9820 0.9850 -0.3046 -1.8981 -2.09 3.70 -3.91 -10.07 -4.20 -1.80
243 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 2.12 0.9950 0.9950 0.9980 -0.3006 -0.5000 -0.90 -0.50 -- -- 0.00 -0.50
244 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.29 1.0030 0.6630 1.0060 -0.2982 -1.4735 -1.18 2.77 9.14 -9.95 -3.52 -33.68
245 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.09 2.0200 2.0200 2.0260 -0.2962 -0.1976 2.90 3.96 90.57 99.60 100.20 102.00
246 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.25 1.0110 1.0110 1.0140 -0.2959 -0.0988 -3.99 1.10 1.81 -8.67 -4.35 1.10
247 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.70 1.0140 1.2140 1.0170 -0.2950 -2.4062 -4.52 -0.20 3.58 -10.74 1.00 21.17
248 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.02 0.8811 0.8811 0.8837 -0.2942 -1.0445 -2.36 -0.09 7.22 -- 0.00 -2.11
249 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 63.03 0.8829 0.8829 0.8855 -0.2936 -1.0313 -2.33 0.01 7.42 -6.40 -0.95 -11.71
250 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.67 1.0211 0.6926 1.0241 -0.2929 -1.9399 -1.69 2.12 8.33 -8.69 -2.27 -31.18
251 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.72 1.0350 1.0350 1.0380 -0.2890 0.0000 -1.43 -2.63 0.78 0.78 1.27 3.50
252 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0380 1.0380 1.0410 -0.2882 0.0000 -1.42 -2.17 1.27 1.27 1.67 4.11
253 160522 博时睿益定增混合 2016-08-19 6.84 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -0.6667 1.46 3.78 5.89 3.88 3.99 4.30
254 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.29 0.9097 0.9097 0.9123 -0.2850 -1.7496 -5.68 -4.38 -0.93 -- 0.00 -9.03
255 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.18 1.4000 1.4000 1.4040 -0.2849 -5.7873 -3.78 3.86 3.63 -13.31 -2.10 40.00
256 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.80 1.0500 1.0500 1.0530 -0.2849 -1.1299 -1.69 -0.10 5.21 -6.25 -2.05 5.00
257 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.08 1.0520 1.0520 1.0550 -0.2844 -0.8483 -1.96 -1.41 3.04 -3.93 -2.05 5.20
258 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.59 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 -0.8380 -2.02 -1.30 3.20 -3.27 -1.75 6.50
259 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.10 1.0660 1.0660 1.0690 -0.2806 -1.4787 -1.84 -1.39 0.85 0.28 1.62 6.60
260 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 1.04 0.9773 0.9773 0.9800 -0.2755 -1.4421 -3.68 2.05 17.14 9.88 14.25 -2.27
261 001502 招商丰裕混合C 2015-11-17 0.11 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.3660 -0.64 1.78 4.21 1.78 3.13 8.90
262 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 1.43 1.0930 1.0930 1.0960 -0.2737 1.2037 3.90 11.42 16.52 4.49 11.08 9.30
263 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.69 1.3117 3.5067 1.3153 -0.2737 -2.1485 -0.11 4.24 2.77 -7.18 0.40 755.73
264 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 1.51 1.1018 1.1018 1.1048 -0.2715 0.2639 -0.15 5.86 -- -- 0.00 10.18
265 002152 华宝核心优势混合 2016-01-21 1.00 1.1070 1.1070 1.1100 -0.2703 -2.2948 0.09 3.26 7.89 5.63 12.16 10.70
266 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.01 0.8500 0.3499 0.8523 -0.2699 -6.5421 -10.49 -11.54 -13.70 -32.55 -23.31 -65.79
267 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.62 1.1110 1.1230 1.1140 -0.2693 -0.5372 -0.98 -1.16 -0.71 2.40 3.16 12.35
268 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 19.07 1.0754 2.6944 1.0783 -0.2689 -1.7361 -1.83 5.28 6.71 0.33 2.93 261.07
269 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.29 1.1570 1.1570 1.1600 -0.2586 -1.4061 -3.83 0.39 13.46 5.29 9.64 11.99
270 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2015-06-30 0.40 0.8109 0.8109 0.8130 -0.2583 -2.4423 -5.76 -2.51 15.73 1.36 7.89 -18.91
271 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 1.24 0.7740 0.1390 0.7760 -0.2577 -3.6115 3.75 15.70 29.22 23.84 31.63 -86.10
272 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 2.86 1.0079 1.0079 1.0105 -0.2573 -1.6203 -1.16 2.38 3.41 -- 0.00 0.79
273 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 4.79 1.0078 1.0078 1.0104 -0.2573 -1.2445 -2.72 2.20 4.87 -- 0.64 0.78
274 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.41 0.6984 0.6984 0.7002 -0.2571 -1.0625 -2.96 -0.88 15.11 4.46 9.38 -30.16
275 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2015-06-30 0.16 0.8160 0.8160 0.8181 -0.2567 -2.4390 -5.75 -2.46 15.86 1.59 8.11 -18.40
276 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.35 0.9749 0.9749 0.9774 -0.2558 -1.1759 -3.31 -3.94 -2.95 -- 0.00 -2.52
277 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.7431 0.4558 0.7450 -0.2550 -1.4979 -3.53 -0.43 -- -13.57 -8.19 -54.72
278 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.15 1.9740 1.9740 1.9790 -0.2527 -1.5952 3.13 11.34 17.64 14.17 15.30 97.40
279 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.63 0.7900 0.7900 0.7920 -0.2525 -1.0025 -1.99 -3.66 -4.47 -4.82 -4.82 -21.00
280 165315 建信网金融分级 2015-07-31 1.66 0.7524 0.7934 0.7543 -0.2519 -2.8911 -1.94 2.58 9.86 -7.98 -1.34 -21.25
281 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.53 1.5870 1.5870 1.5910 -0.2514 -0.9981 0.06 2.79 10.21 5.94 9.75 58.70
282 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.80 1.5900 2.3520 1.5940 -0.2509 -1.8519 2.98 11.58 8.83 -4.10 0.70 127.14
283 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 2.21 1.1980 1.3540 1.2010 -0.2498 -2.2839 -0.75 5.92 8.91 10.21 13.27 38.51
284 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.70 0.6800 0.6800 0.6817 -0.2494 -1.0765 -3.04 -1.12 14.59 3.55 8.56 -32.00
285 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.35 1.1608 1.1608 1.1637 -0.2492 -1.3931 -3.80 0.49 13.69 5.70 10.03 16.08
286 003591 华泰柏瑞享利混合A 2016-12-29 2.00 1.0906 1.0906 1.0933 -0.2470 -0.5381 -1.42 0.66 4.88 -- 9.06 9.06
287 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.13 0.9763 0.9763 0.9787 -0.2452 -1.1742 -3.32 -4.02 -3.14 -- 0.00 -2.38
288 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.94 1.2640 3.3023 1.2671 -0.2447 -1.4502 -1.03 0.60 3.67 -1.80 4.51 471.53
289 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9057 0.9057 0.9079 -0.2423 -1.2753 -1.74 2.21 2.99 -- 0.00 -9.43
290 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 1.72 0.9064 0.9064 0.9086 -0.2421 -1.2744 -1.72 2.23 3.05 -- 0.00 -9.36
291 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.23 1.0311 1.0311 1.0336 -0.2419 0.0582 -0.04 1.97 -- -- 0.00 3.11
292 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.35 1.0331 1.0331 1.0356 -0.2414 0.0581 0.01 2.06 -- -- 0.00 3.31
293 003592 华泰柏瑞享利混合C 2016-12-29 0.03 1.0861 1.0861 1.0887 -0.2388 -0.5494 -1.59 0.45 4.59 -- 8.61 8.61
294 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.21 0.9786 1.8796 0.9809 -0.2345 -1.6581 -0.36 5.47 5.54 -5.55 -1.04 86.51
295 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 3.90 0.8590 1.2730 0.8610 -0.2323 -4.3430 -6.43 -6.63 -6.22 -26.33 -16.36 -13.44
296 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.79 1.3347 1.5847 1.3378 -0.2317 -2.0404 -2.13 2.79 1.37 -17.57 -8.90 62.97
297 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.11 0.8773 0.8773 0.8793 -0.2275 -1.3716 -3.07 0.93 1.77 -14.51 -7.25 -12.27
298 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 1.17 1.0654 1.0654 1.0678 -0.2248 -0.8654 -0.76 1.28 7.17 -- 0.00 6.54
299 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 8.55 1.0709 1.0709 1.0733 -0.2236 -0.4370 -0.06 -2.08 0.30 4.82 3.57 7.09
300 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.64 1.4000 2.4600 1.4031 -0.2209 -1.5610 -0.66 3.87 4.07 -5.28 0.66 195.25
301 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9050 0.8790 0.9070 -0.2205 -1.0929 -2.90 -3.00 3.78 -5.69 1.00 -21.97
302 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 3.32 1.0473 1.0793 1.0496 -0.2191 1.6994 -0.08 3.11 3.59 5.20 5.41 8.04
303 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.95 1.0081 2.1281 1.0103 -0.2178 -1.6200 -0.22 5.89 6.37 -4.11 0.29 135.55
304 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 49.04 0.9250 0.9250 0.9270 -0.2158 -1.0695 -1.80 3.93 9.73 2.55 8.31 -7.50
305 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.08 0.9400 0.9400 0.9420 -0.2123 -2.0833 -5.34 -12.40 -5.24 -26.33 -17.62 -6.00
306 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.94 0.9460 0.9460 0.9480 -0.2110 -1.5609 -0.21 -0.63 2.27 -12.81 -5.96 -5.40
307 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.98 1.4200 1.7940 1.4230 -0.2108 -0.3509 -0.21 4.95 7.17 9.46 10.42 88.98
308 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.43 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 -2.0534 -5.36 -12.48 -5.26 -25.99 -17.33 -4.60
309 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 10.15 1.2426 1.6116 1.2452 -0.2088 -0.3688 -0.66 -0.20 2.85 0.71 2.31 70.54
310 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.69 1.4350 1.6000 1.4380 -0.2086 -0.9662 -1.58 1.20 5.90 7.79 8.55 62.26
311 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.19 1.1179 1.5640 1.1202 -0.2053 -0.3743 -0.68 -0.27 2.71 0.45 2.05 62.25
312 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.91 0.9820 0.9820 0.9840 -0.2033 -0.6073 -0.20 2.40 4.80 7.56 9.97 -1.80
313 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.65 0.9840 0.9840 0.9860 -0.2028 -1.3039 1.76 9.09 11.82 0.10 8.61 -1.60
314 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 4.53 1.0394 1.0394 1.0415 -0.2016 -0.4406 0.16 -1.92 -0.13 3.94 2.94 3.94
315 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9910 0.9910 0.9930 -0.2014 -0.9990 -3.13 -0.90 -0.30 -1.10 -1.00 -0.90
316 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.39 0.8063 0.8063 0.8079 -0.1980 -1.5867 -3.29 -6.76 -5.50 -28.53 -21.28 -19.37
317 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.97 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.1978 -0.49 -0.88 0.20 -2.23 -1.27 0.90
318 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 12.65 2.5362 4.1912 2.5412 -0.1968 -1.7091 2.72 7.18 10.25 -6.44 5.12 299.53
319 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.18 2.5380 3.0880 2.5430 -0.1966 -1.4752 2.26 15.42 18.27 15.16 17.99 219.46
320 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9655 0.3846 0.9674 -0.1964 -4.5383 -9.16 -11.25 -11.21 -29.61 -21.09 -61.54
321 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.49 1.3272 1.3772 1.3298 -0.1955 -0.4426 -0.79 -0.04 4.17 1.21 3.35 39.32
322 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.24 1.0260 1.2510 1.0280 -0.1946 -0.1946 -0.77 0.88 1.08 -3.21 -2.38 25.72
323 002056 中银新财富混合C 2015-11-19 1.53 1.0290 1.0970 1.0310 -0.1940 -0.3872 0.29 1.36 3.24 5.69 5.49 9.92
324 002054 中银新财富混合A 2015-11-19 3.28 1.0340 1.1020 1.0360 -0.1930 -0.3854 0.49 1.55 3.33 5.98 5.67 10.43
325 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 8.33 1.5570 2.1850 1.5600 -0.1923 -0.4476 -0.70 3.46 5.66 5.66 7.59 135.16
326 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.21 1.5580 1.5580 1.5610 -0.1922 -0.9536 0.13 2.10 9.18 4.77 8.12 55.80
327 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.61 1.5580 1.5580 1.5610 -0.1922 -0.3199 1.63 4.77 13.31 13.64 15.84 55.80
328 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 1.0390 1.0390 1.0410 -0.1921 -1.5166 -0.10 -0.48 2.57 -12.10 -5.29 3.90
329 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.59 0.8888 0.8888 0.8905 -0.1909 -1.4088 -4.10 -2.79 -0.78 -- -11.10 -11.12
330 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.69 1.0810 1.0810 1.0830 -0.1847 -0.5520 -2.88 2.85 4.14 -8.31 -3.48 8.10
331 001370 中银新趋势混合 2015-05-29 3.01 1.0860 1.0860 1.0880 -0.1838 -0.0920 0.37 1.69 4.83 3.82 7.31 8.60
332 001670 长城新策略混合A 2015-11-27 0.31 1.0960 1.0960 1.0980 -0.1821 -0.3636 0.74 2.24 8.41 12.07 12.18 9.60
333 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.50 1.0990 1.0990 1.1010 -0.1817 -0.9017 5.47 9.35 9.90 -- 0.00 9.90
334 001501 招商丰裕混合A 2015-11-17 0.11 1.1110 1.1110 1.1130 -0.1797 -0.2693 -0.54 2.11 6.01 3.73 5.11 11.10
335 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 1.0003 1.0003 1.0021 -0.1796 -1.3900 -4.08 -2.27 -- -- 0.00 0.03
336 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.46 1.6690 1.6690 1.6720 -0.1794 -0.4770 -0.77 -0.48 1.52 0.12 0.66 66.90
337 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.51 0.9610 0.9610 0.9627 -0.1766 -0.8154 -3.20 -3.34 2.87 -7.90 -1.58 -3.88
338 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 -- 1.1061 1.1061 1.1080 -0.1715 -0.9581 3.86 6.49 5.91 -- 0.00 10.61
339 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.18 0.7013 0.7013 0.7025 -0.1708 -1.7925 -2.60 1.14 3.35 -1.38 2.02 -29.87
340 001671 长城新策略混合C 2015-11-27 0.22 1.2010 1.2010 1.2030 -0.1663 -0.3320 0.84 5.07 11.10 14.49 14.71 20.10
341 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.37 1.0289 1.0289 0.0000 -0.1650 -0.1746 -0.29 0.11 2.86 -- 2.89 2.89
342 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 0.12 0.9726 0.9726 0.9742 -0.1642 -1.0982 -3.30 -3.31 -- -- 0.00 -2.74
343 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.01 1.2285 1.2285 1.2305 -0.1625 -0.9594 3.85 10.08 12.34 -- 0.00 22.85
344 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9256 1.0056 0.9271 -0.1618 -0.3767 -0.49 0.62 1.38 -2.26 0.50 -0.10
345 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 44.03 0.6290 0.6290 0.6300 -0.1587 -1.7188 -3.53 1.29 -0.32 -15.68 -8.71 -37.10
346 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 1.0079 1.0079 1.0095 -0.1585 -1.1669 -2.27 -1.80 -0.12 -- 0.00 0.79
347 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 0.64 1.0317 1.0317 0.0000 -0.1548 -0.1645 -0.26 0.18 3.03 -- 3.16 3.17
348 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.02 0.9718 0.9718 0.9733 -0.1541 -1.1092 -3.26 -3.33 -- -- 0.00 -2.82
349 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.53 1.1712 1.1712 1.1730 -0.1535 0.4460 -1.65 3.17 17.07 -- 0.00 17.12
350 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 1.28 0.9108 0.9108 0.9122 -0.1535 -3.3224 -5.19 -5.39 -4.47 -- 0.00 -8.92
351 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9134 0.9934 0.9148 -0.1530 -0.3709 -0.52 0.54 1.26 -2.62 0.26 -1.39
352 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.72 1.3240 1.3240 1.3260 -0.1508 -0.3012 1.53 4.42 12.39 12.49 14.63 32.40
353 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.07 1.3280 1.9760 1.3300 -0.1504 -0.9694 -3.07 -1.19 4.08 -3.42 3.27 102.49
354 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.45 1.3430 1.3430 1.3450 -0.1487 -2.3273 0.67 8.39 13.24 14.49 21.76 34.30
355 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0243 1.0343 1.0258 -0.1462 -0.4761 -0.02 1.72 2.94 -0.07 3.05 3.44
356 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 6.98 1.0268 1.0468 1.0283 -0.1459 -0.4653 -0.01 1.34 2.68 0.08 2.99 4.70
357 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 8.48 0.6890 0.6890 0.6900 -0.1449 -2.8209 -3.09 -2.27 -1.57 -15.04 -8.26 -31.10
358 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.25 1.0580 1.0580 1.0595 -0.1416 -0.6200 -1.69 -2.27 5.04 -- 5.58 5.80
359 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.30 1.4130 1.4130 1.4150 -0.1413 -0.7027 1.58 4.20 4.05 31.56 31.81 35.60
360 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.17 1.0600 1.0600 1.0615 -0.1413 -0.6374 -1.72 -2.16 5.44 -- 5.80 6.00
361 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.16 1.0650 1.0650 1.0665 -0.1406 -0.1313 -0.23 2.34 5.83 -- 0.00 6.49
362 003561 诺德成长精选混合A 2017-02-24 1.00 1.0658 1.0658 1.0673 -0.1405 -0.1312 -0.22 2.37 5.88 -- 0.00 6.57
363 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.04 1.4230 1.4230 1.4250 -0.1404 -0.6978 1.64 4.40 4.71 31.27 31.39 42.30
364 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1011 1.1131 1.1026 -0.1360 -0.4070 -0.39 -0.26 1.77 1.03 2.62 8.98
365 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.89 1.4770 1.5310 1.4790 -0.1352 -0.3374 0.41 1.30 12.75 4.46 9.57 54.99
366 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.72 1.5160 1.5770 1.5180 -0.1318 -0.3287 0.40 1.40 12.97 4.84 9.93 60.03
367 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.26 1.1371 1.1491 1.1386 -0.1317 -0.4029 -0.35 -0.16 1.97 1.43 2.98 14.98
368 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 3.06 1.5470 1.5770 1.5490 -0.1291 0.0000 -0.26 0.13 3.83 -2.09 1.31 59.18
369 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.92 0.7750 0.7750 0.7760 -0.1289 -2.6382 -3.73 -0.51 -4.91 -16.93 -11.12 -22.50
370 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0132 1.0132 1.0145 -0.1281 0.2474 0.47 1.12 1.29 -- 0.00 1.32
371 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.13 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.7566 0.25 2.61 -0.51 -23.07 -14.64 -21.30
372 519661 银河增利债券C 2013-07-17 0.07 1.6000 1.6000 1.6020 -0.1248 -0.0625 0.25 1.01 2.83 1.01 2.50 60.00
373 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.32 0.8050 1.0150 0.8060 -0.1241 -1.1057 -3.01 -0.98 4.95 -7.68 -0.62 -5.35
374 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.30 0.8070 1.0170 0.8080 -0.1238 -1.1029 -3.12 -1.10 4.67 -8.09 -0.98 -5.12
375 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.48 1.6130 1.6130 1.6150 -0.1238 0.2486 4.94 14.80 33.97 42.62 51.17 61.30
376 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9687 0.9687 0.9699 -0.1237 -0.1546 -0.64 0.60 -0.71 -- -3.14 -3.13
377 519660 银河增利债券A 2013-07-17 1.53 1.6190 1.6190 1.6210 -0.1234 -0.0617 0.25 1.06 2.99 1.38 2.79 61.90
378 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.93 1.6300 1.6300 1.6320 -0.1225 -0.4276 -0.73 -0.55 1.31 -0.31 0.31 63.00
379 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 17.65 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -2.8202 -4.28 1.72 -2.13 -11.65 -7.18 -17.30
380 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 0.27 1.6632 1.6632 1.6652 -0.1201 -0.5323 -0.44 0.17 -2.30 -- 0.00 -4.24
381 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.26 1.8547 2.2047 1.8569 -0.1185 -0.5203 0.31 1.06 -1.16 -7.36 -6.42 20.84
382 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 5.23 1.6886 2.0086 1.6906 -0.1183 -0.4422 0.39 1.14 -1.07 -7.37 -6.34 98.96
383 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.63 1.3997 1.3997 1.4013 -0.1142 -1.0673 1.29 5.34 13.43 12.98 16.39 39.99
384 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8830 1.0870 0.8840 -0.1131 -0.5631 -0.90 -0.45 2.79 -11.08 -1.34 6.31
385 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8840 0.9940 0.8850 -0.1130 -0.5624 -0.90 -0.56 2.43 -11.76 -9.42 -1.75
386 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.4363 1.4363 1.4379 -0.1113 -1.0676 1.28 5.30 -- -- 0.00 16.17
387 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 2.92 1.8135 1.8535 1.8155 -0.1102 -0.1652 -0.49 0.01 1.66 1.57 4.95 87.44
388 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 2016-09-29 1.36 1.1806 1.1806 1.1819 -0.1100 -1.8539 0.55 7.23 10.49 20.14 19.28 18.06
389 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 13.42 0.9110 0.5650 0.9120 -0.1096 -1.5135 1.79 6.92 12.33 12.06 14.45 -43.53
390 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.64 0.9160 1.3760 0.9170 -0.1091 -0.8658 -0.97 1.55 9.31 4.09 9.57 37.10
391 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.97 1.0089 1.0089 1.0100 -0.1089 -0.8062 -1.00 1.77 1.55 -- 0.80 0.89
392 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 1.34 1.8430 1.9730 1.8450 -0.1084 -0.0542 -0.54 -0.38 3.60 -3.61 -0.16 106.14
393 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 1.0143 1.0143 1.0154 -0.1083 -1.1981 -1.87 4.64 8.99 -- 2.60 1.43
394 001394 博时新趋势混合A 2015-05-29 0.06 1.1079 1.1079 1.1091 -0.1082 -0.5744 -3.13 0.74 9.34 4.46 4.55 10.79
395 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.25 2.7860 3.1920 2.7890 -0.1076 -0.2506 1.49 9.04 11.80 6.93 9.83 249.32
396 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.34 0.9500 1.3700 0.9510 -0.1052 -0.5236 -2.86 -3.75 1.28 -8.26 -5.94 26.24
397 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.53 1.9070 2.0370 1.9090 -0.1048 -0.0524 -0.57 -0.31 3.75 -3.25 0.16 113.19
398 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9694 0.9694 0.9704 -0.1030 -1.1825 -2.20 0.08 2.53 -3.01 -1.87 -3.06
399 003806 华安新恒利灵活配置混合C 2016-12-09 0.10 1.0690 1.0690 1.0701 -0.1028 -0.1121 0.71 2.75 5.43 -- 6.69 6.90
400 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9760 0.9760 0.9770 -0.1024 -0.4082 0.93 3.28 3.17 -3.84 -0.71 -2.40
401 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 4.61 1.1734 1.4841 1.1746 -0.1022 -0.9789 -1.82 7.72 26.55 24.91 31.13 47.73
402 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 2.14 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 -0.4061 0.93 3.37 3.37 -3.44 -0.30 -1.90
403 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.52 1.0814 1.4471 1.0825 -0.1016 -0.3042 -1.15 -0.64 2.21 -1.22 1.10 8.14
404 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.34 0.5904 0.5904 0.5910 -0.1015 -2.5903 -2.27 -3.28 -4.05 -20.10 -12.55 -40.96
405 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 -- 1.0838 1.0838 1.0849 -0.1014 -0.3036 -1.02 -0.43 2.44 -- 0.00 8.38
406 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.19 0.5939 0.5939 0.5945 -0.1009 -2.5914 -2.24 -3.21 -3.92 -19.89 -12.34 -40.61
407 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.03 0.9930 0.9930 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.40 -0.90 -- -- 0.00 -0.70
408 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 0.9960 1.0640 0.9970 -0.1003 -0.1003 -0.54 -0.24 1.26 0.35 1.16 6.49
409 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.4985 -0.70 -- -- -- 0.00 -0.20
410 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.65 1.0000 1.1500 1.0010 -0.0999 -0.0999 0.11 0.57 1.37 2.73 2.42 13.96
411 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 0.08 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 -0.0999 -0.20 0.10 1.94 -0.10 1.73 0.00
412 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 16.30 1.0010 1.4380 1.0020 -0.0998 -0.1994 -0.30 -0.20 -- -0.60 0.30 48.34
413 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0010 1.3470 1.0020 -0.0998 -0.3980 -0.50 -0.50 1.79 -0.98 1.48 39.24
414 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.69 1.0020 1.2770 1.0030 -0.0997 0.0358 0.13 0.43 3.47 2.34 3.06 29.89
415 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.4951 -0.69 -0.50 1.31 -2.80 0.20 0.50
416 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.07 1.0080 1.0530 1.0090 -0.0991 -0.1980 -0.30 -0.10 0.70 -0.10 1.00 5.39
417 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.2964 -0.49 -0.10 2.96 -2.42 1.20 0.90
418 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0100 1.2720 1.0110 -0.0989 0.1984 -- 0.49 2.71 2.49 2.92 30.23
419 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.1982 -- 1.10 3.27 -1.56 0.30 1.10
420 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.06 1.0146 1.0146 1.0156 -0.0985 -1.1882 -1.87 4.64 8.97 -- 2.62 1.46
421 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.05 1.0150 1.0150 1.0160 -0.0984 -0.1967 0.40 1.10 2.01 0.10 1.50 1.50
422 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.91 1.0160 1.0160 1.0170 -0.0983 -0.3922 -0.97 -0.49 0.99 -- 0.00 1.60
423 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.21 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.1961 -0.39 0.49 2.00 1.60 2.93 1.80
424 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.27 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 -0.1959 0.39 1.19 2.10 0.49 1.80 1.90
425 002849 金信智能中国2025混合 2016-07-01 1.61 1.0200 1.0200 1.0210 -0.0979 0.1965 3.66 8.40 17.92 0.29 7.48 2.20
426 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0220 1.3300 1.0230 -0.0978 0.0000 -0.58 -0.58 2.00 0.10 1.69 34.75
427 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.10 1.0230 1.0490 1.0240 -0.0977 -0.5831 -0.20 -0.87 1.19 -5.10 -1.45 4.90
428 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.39 -- 1.09 1.79 1.59 2.30
429 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 20.97 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 -0.1949 -0.39 0.59 2.30 1.99 3.33 2.40
430 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 33.10 1.0250 1.5660 1.0260 -0.0975 -0.1947 -0.19 0.49 1.69 2.19 2.40 56.56
431 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.40 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 0.6863 0.20 3.32 16.18 7.99 11.51 2.70
432 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 56.86 1.0300 1.2460 1.0310 -0.0970 -0.1938 -0.19 0.19 1.76 -0.82 1.17 25.94
433 400030 东方添益债券 2014-12-15 2.67 1.0314 1.1644 1.0324 -0.0969 -0.7410 -1.31 -1.44 0.31 -1.86 -1.06 16.09
434 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 2.03 1.0310 1.2310 1.0320 -0.0969 -0.1936 -0.48 0.10 1.68 -1.00 1.89 23.26
435 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 1.29 1.0320 1.0320 1.0330 -0.0968 -0.4822 0.58 1.88 3.72 3.10 4.88 3.20
436 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.67 4.1272 1.4195 4.1312 -0.0968 -0.7932 1.72 6.07 14.76 14.37 17.99 41.53
437 519774 交银裕兴纯债债券A 2016-09-07 0.16 1.0330 1.0410 1.0340 -0.0967 -0.0967 -0.19 3.09 5.28 3.61 5.39 4.13
438 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 3.29 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.6718 -1.99 0.29 5.40 -- 0.00 3.50
439 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 1.29 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 1.1719 0.97 2.88 -- -- 0.00 3.60
440 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.15 1.1398 1.1398 1.1409 -0.0964 -4.5314 -3.55 6.52 21.27 6.97 20.22 12.84
441 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9338 0.9338 0.9347 -0.0963 0.1931 -1.01 2.22 2.22 -- -4.74 -5.11
442 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 1.00 1.0390 1.0390 1.0400 -0.0962 -0.6692 -3.17 -0.76 10.53 -- 3.80 3.90
443 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.32 1.0451 1.0451 1.0461 -0.0956 0.0287 -4.00 -6.50 17.08 -- 0.00 4.51
444 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.64 0.9412 0.9412 0.9421 -0.0955 -1.8049 -5.40 -0.72 18.32 12.17 16.49 -5.88
445 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 5.24 2.4143 7.0220 2.4166 -0.0952 -1.8338 0.85 3.81 7.12 2.48 9.71 776.89
446 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.59 1.0510 1.3500 1.0520 -0.0951 -0.2846 -0.66 -0.19 0.86 -1.84 0.47 38.07
447 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 16.00 0.6312 1.5704 0.6318 -0.0950 -0.4887 2.87 4.83 13.67 21.24 18.69 57.04
448 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.48 1.0520 1.5870 1.0530 -0.0950 -0.8483 0.19 6.59 9.58 7.57 11.09 64.54
449 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0550 1.2250 1.0560 -0.0947 -0.0947 -0.09 0.48 2.33 -1.22 2.53 23.05
450 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 6.79 1.0550 1.0550 1.0560 -0.0947 -0.1892 -0.09 0.09 2.13 3.33 3.13 5.50
451 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 7.67 1.0550 1.6620 1.0560 -0.0947 -0.3777 -1.95 -1.87 4.03 -1.48 1.47 85.62
452 002617 中银益利混合C 2016-04-25 0.02 1.0570 1.0570 1.0580 -0.0945 0.1896 0.86 2.03 4.55 4.04 5.59 5.70
453 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.02 1.0610 1.2410 1.0620 -0.0942 -0.0942 -0.09 0.57 2.51 -0.93 2.81 24.84
454 002766 新华双利债券C 2016-07-13 0.22 1.0610 1.0610 1.0620 -0.0942 -0.2820 -0.38 0.47 3.51 5.05 5.68 6.10
455 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.62 1.0650 1.0650 1.0660 -0.0938 -0.5602 -2.20 2.11 3.70 1.53 2.50 6.50
456 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 0.02 0.9596 0.9596 0.9605 -0.0937 -0.6728 -3.92 -5.15 -3.82 -- -3.86 -4.04
457 002765 新华双利债券A 2016-07-13 0.51 1.0670 1.0670 1.0680 -0.0936 -0.2804 -0.37 0.66 3.69 5.54 6.06 6.70
458 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0670 1.4080 1.0680 -0.0936 -0.1871 -0.19 -- 2.40 0.09 1.72 40.77
459 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 1.0690 1.4190 1.0700 -0.0935 -2.4635 -3.78 -0.65 -- 3.59 2.20 44.24
460 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.49 1.0680 1.0680 1.0690 -0.0935 -0.2801 1.81 3.79 5.33 -- 6.69 6.80
461 519756 交银国企改革灵活配置混合 2015-06-10 8.40 1.0680 1.0680 1.0690 -0.0935 -1.4760 -3.87 -0.47 7.44 2.50 3.29 6.80
462 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.12 1.0713 1.0482 1.0723 -0.0933 -1.2536 -0.79 0.62 0.50 -5.75 -3.06 14.36
463 002618 中银裕利混合A 2016-04-26 6.98 1.0730 1.0730 1.0740 -0.0931 -0.0931 0.37 1.32 2.98 4.58 4.79 7.30
464 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.60 1.0750 1.0750 1.0760 -0.0929 -1.2856 -0.83 1.99 5.50 -- 7.29 7.50
465 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.43 1.0810 1.2290 1.0820 -0.0924 -0.4604 -0.64 -0.55 1.60 -4.17 -0.18 24.17
466 002819 招商丰美混合A 2016-11-10 8.02 1.0820 1.0820 1.0830 -0.0923 -0.6428 -0.46 1.60 5.46 8.20 8.63 8.20
467 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.01 1.0940 1.0940 1.0950 -0.0913 -0.6358 -1.53 -2.15 3.89 -10.98 -1.97 9.40
468 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.97 1.0940 1.3680 1.0950 -0.0913 -0.3643 -0.27 -0.09 2.43 -0.89 2.15 39.74
469 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.49 1.0950 1.3390 1.0960 -0.0912 -0.0912 -- -0.09 2.18 -1.79 0.69 37.15
470 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 50.16 1.0980 1.3470 1.0990 -0.0910 -0.1818 -0.09 0.46 2.17 -- 1.81 38.10
471 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.0990 1.0990 1.1000 -0.0909 -1.5233 -0.99 -2.40 2.71 8.60 12.49 8.70
472 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.46 1.1020 1.1020 1.1030 -0.0907 -0.1812 -0.18 1.29 2.04 2.04 2.51 10.20
473 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.16 1.1020 1.3670 1.1030 -0.0907 -0.0907 0.09 -- 2.38 -1.43 1.04 40.27
474 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1030 1.2390 1.1040 -0.0906 -0.2712 -0.45 -0.27 1.15 -0.70 1.20 25.00
475 004019 招商兴华灵活混合C 2016-12-16 -- 1.1087 1.1087 1.1097 -0.0901 -0.2340 -0.56 2.81 8.11 -- 10.87 10.87
476 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.42 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 -0.6267 -1.51 -2.03 4.13 -10.63 -1.68 11.00
477 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 5.39 1.1100 1.3120 1.1110 -0.0900 -0.3591 -0.27 0.18 2.97 0.63 2.12 11.00
478 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.02 1.1150 1.1150 1.1160 -0.0896 0.2698 0.36 0.09 -- 11.50 14.83 11.50
479 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.35 1.1150 1.1510 1.1160 -0.0896 -0.4464 -0.71 -0.62 1.64 -2.54 -0.09 15.08
480 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.01 1.1170 1.1170 1.1180 -0.0894 -0.3568 -0.98 0.36 8.55 6.79 8.76 11.70
481 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 99.58 0.6703 0.6703 0.6709 -0.0894 0.4345 2.06 9.87 5.38 -16.22 -7.11 -32.97
482 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 15.05 1.1190 1.1190 1.1200 -0.0893 -0.5333 -1.32 0.54 4.00 4.87 5.47 11.90
483 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 8.91 1.1280 1.1280 1.1290 -0.0886 -0.9658 -2.17 -0.09 4.93 5.92 5.42 12.80
484 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.17 0.9130 0.9130 0.9138 -0.0875 -2.1960 -4.95 -1.12 -0.84 -15.50 -10.53 -7.96
485 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.06 1.3721 1.3921 1.3733 -0.0874 -0.4787 2.68 4.45 12.70 -- 0.00 11.36
486 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.13 1.3749 1.3949 1.3761 -0.0872 -0.4705 2.72 4.56 12.92 20.15 17.74 40.22
487 001620 嘉实新机遇混合发起式 2015-07-13 400.10 1.1470 1.1470 1.1480 -0.0871 -0.5204 0.61 3.71 10.71 12.78 16.09 14.70
488 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 11.09 1.1490 1.1490 1.1500 -0.0870 -1.1188 6.39 16.53 24.49 14.33 23.55 14.90
489 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 0.69 1.2637 1.2637 1.2648 -0.0870 0.5810 -1.23 4.84 22.63 26.24 26.12 26.37
490 151002 银河收益债券 2003-08-04 3.88 1.3797 2.9697 1.3809 -0.0869 -0.4833 -0.38 0.52 1.54 0.91 2.52 346.64
491 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.03 1.1530 1.3320 1.1540 -0.0867 -0.3457 -0.86 -0.94 -0.17 -3.68 -2.86 37.19
492 001505 南方利众混合C 2015-06-18 2.05 1.1540 1.1540 1.1550 -0.0866 -0.3454 -0.60 0.52 2.31 1.58 2.12 15.05
493 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.11 1.1570 1.7650 1.1580 -0.0864 -0.1726 -0.26 0.17 2.84 -2.69 0.87 99.94
494 001335 南方利众混合A 2015-05-21 3.59 1.1590 1.1590 1.1600 -0.0862 -0.3439 -0.60 0.52 2.39 1.85 2.39 15.90
495 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 1.38 1.0483 1.0483 1.0492 -0.0858 0.0477 -3.92 -6.28 17.35 -- 0.00 4.83
496 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1690 1.4290 1.1700 -0.0855 -2.7454 1.04 2.27 3.09 0.43 0.60 -1.30
497 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 1.73 1.1690 1.4290 1.1700 -0.0855 -2.7454 1.04 4.92 8.62 8.47 8.65 45.70
498 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.50 0.9365 0.9365 0.9373 -0.0854 0.2140 -1.00 2.27 2.37 -- -5.99 -6.35
499 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.15 1.1890 1.8470 1.1900 -0.0840 -0.1679 -0.25 0.25 3.03 -2.38 1.19 112.29
500 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.69 1.1910 1.6280 1.1920 -0.0839 -0.4181 -1.00 0.25 2.85 0.79 1.95 77.23
501 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 1.14 1.0712 1.1562 1.0721 -0.0839 -1.2446 -0.78 0.61 0.49 -11.03 -8.49 1.59
502 680001 浙商聚潮策略配置混合 2015-05-04 0.10 1.1910 1.1910 1.1920 -0.0839 -0.2513 6.15 11.41 11.83 11.83 13.11 19.10
503 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 0.20 1.1940 1.1940 1.1950 -0.0837 -0.3339 -0.99 -0.75 1.88 -- 0.00 10.45
504 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9616 0.9616 0.9624 -0.0831 -0.5173 -1.03 -0.72 1.53 -4.09 -0.65 -3.84
505 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.37 2.4410 2.4410 2.4430 -0.0819 -0.4486 -1.57 -0.57 5.31 -4.83 2.09 144.10
506 004018 招商兴华灵活混合A 2016-12-16 0.05 1.1036 1.1036 1.1045 -0.0815 -0.2260 -0.54 2.27 7.61 -- 10.21 10.36
507 510020 超大ETF 2009-12-29 1.06 2.8381 1.0468 2.8404 -0.0810 -0.8974 4.15 8.07 17.91 23.93 21.23 4.67
508 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.69 1.2360 1.7420 1.2370 -0.0808 -0.4831 -0.80 -0.72 1.48 -7.21 -2.60 84.62
509 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.27 1.2410 1.2410 1.2420 -0.0805 -0.0805 0.32 2.56 10.12 8.67 14.70 24.10
510 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.4900 2.4900 2.4920 -0.0803 -0.4796 -1.54 -0.48 5.51 -4.49 2.38 149.00
511 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.28 1.8732 1.1982 1.8747 -0.0800 -0.6155 1.61 4.77 15.10 18.96 19.26 19.83
512 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.50 1.0060 1.0060 1.0068 -0.0795 -0.2479 0.09 0.84 1.31 -- 1.91 0.60
513 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 2.87 1.2670 1.7920 1.2680 -0.0789 -0.4713 -0.71 -0.63 1.60 -6.77 -2.16 91.88
514 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 4.72 1.0154 1.0154 1.0162 -0.0787 -0.4119 -0.96 0.03 1.49 -- 1.38 1.54
515 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 4.58 1.2690 1.2690 1.2700 -0.0787 -0.1574 -- 0.63 2.50 1.52 3.34 26.90
516 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.39 1.2710 1.4560 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.39 -0.55 0.87 -1.47 0.55 51.75
517 003851 中银锦利混合C 2016-12-22 1.20 1.0202 1.0682 1.0210 -0.0784 0.0392 0.71 1.91 4.53 -- 6.77 6.88
518 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.71 1.2757 1.2957 1.2767 -0.0783 -0.4914 0.20 6.26 10.75 8.51 13.69 29.93
519 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.79 1.2910 1.2910 1.2920 -0.0774 -0.6923 0.47 3.28 9.31 8.31 10.53 29.10
520 050013 超大ETF联接 2009-12-29 2.58 1.0453 1.0453 1.0461 -0.0765 -0.8630 3.91 7.52 16.73 22.53 19.79 4.53
521 003415 泰达宏利创金混合C 2016-09-29 4.97 1.0541 1.0541 1.0549 -0.0758 -0.1516 -0.17 1.19 3.71 5.11 5.40 5.41
522 003414 泰达宏利创金混合A 2016-09-29 1.00 1.0574 1.0574 1.0582 -0.0756 -0.1511 -0.15 1.26 3.85 5.39 5.66 5.74
523 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 1.14 1.3250 1.3250 1.3260 -0.0754 0.0000 -0.75 0.68 3.76 1.15 3.19 32.50
524 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.85 1.3330 1.3330 1.3340 -0.0750 -3.2656 -4.10 0.60 -2.42 -14.17 -8.82 33.30
525 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3700 1.3700 1.3710 -0.0729 -0.7965 -- 3.08 8.99 9.42 10.75 37.00
526 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 -- 1.0969 1.0969 1.0977 -0.0729 -0.5350 -2.32 -6.35 -6.26 9.59 10.82 9.69
527 000590 华安新活力混合 2014-04-01 1.09 1.3760 1.3760 1.3770 -0.0726 -0.2899 -0.29 0.73 5.36 6.42 6.58 37.60
528 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9847 0.9847 0.9854 -0.0710 -0.1825 -0.01 0.60 1.24 -1.93 -0.17 -1.53
529 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 0.9991 0.9991 0.9998 -0.0700 -0.4087 -0.66 -0.07 2.22 -- 0.27 -0.09
530 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 3.78 0.9996 0.9996 1.0003 -0.0700 -0.2793 0.15 0.64 2.96 0.18 2.44 41.45
531 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.11 1.4330 1.4330 1.4340 -0.0697 -3.3715 -5.66 -4.85 -7.96 -11.16 -8.90 43.30
532 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.84 1.4360 0.1050 1.4370 -0.0696 -2.3793 1.34 5.67 9.70 5.43 7.65 -89.54
533 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 4.48 1.0185 2.9265 1.0192 -0.0687 1.5251 2.17 -0.77 5.76 5.72 5.95 300.09
534 003850 中银锦利混合A 2016-12-22 4.17 1.0212 1.0692 1.0219 -0.0685 0.0490 0.73 1.95 4.59 -- 6.88 6.98
535 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 -- 1.0269 1.0269 1.0276 -0.0681 -0.2235 0.12 0.94 2.57 -- 3.57 2.69
536 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 2.08 1.5170 2.4530 1.5180 -0.0659 -0.2630 4.26 11.46 12.54 6.86 12.45 190.25
537 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.5460 1.5460 1.5470 -0.0646 -0.8974 0.52 3.48 9.65 3.97 8.95 54.60
538 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.14 1.5500 1.5600 1.5510 -0.0645 -0.2574 -0.39 0.26 1.97 -0.39 2.58 56.66
539 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.67 1.5840 1.5840 1.5850 -0.0631 -0.1261 1.34 2.19 10.92 8.64 9.70 58.40
540 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.52 1.5840 1.6140 1.5850 -0.0631 0.0632 -0.19 0.25 4.07 -1.68 1.73 62.96
541 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.20 1.6020 1.6120 1.6030 -0.0624 -0.2491 -0.37 0.31 2.17 -- 2.89 61.75
542 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 1.65 1.6310 1.6310 1.6320 -0.0613 -0.1225 1.37 2.26 11.10 9.10 10.05 63.10
543 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 2.57 1.6380 1.6380 1.6390 -0.0610 -1.0272 -2.15 -1.56 0.37 -3.25 -1.21 63.65
544 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9866 0.9866 0.9872 -0.0608 -0.4741 -0.75 -0.42 2.61 -2.83 0.55 -1.34
545 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9861 0.9861 0.9867 -0.0608 -0.1822 0.01 0.63 1.30 -1.81 -0.07 -1.39
546 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 0.50 1.1673 1.1673 1.1680 -0.0599 -0.3585 15.77 16.09 -- -- 0.00 16.73
547 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 40.96 1.6880 1.6880 1.6890 -0.0592 -1.0551 -2.14 -1.46 0.60 -2.82 -0.82 68.80
548 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.33 1.6930 1.6930 1.6940 -0.0590 -1.7411 -0.59 3.42 9.79 1.62 1.74 69.30
549 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.79 1.6960 1.6960 1.6970 -0.0589 0.0000 3.54 10.27 13.37 5.08 10.20 69.60
550 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 1.07 1.0208 1.0208 1.0214 -0.0587 -0.3417 -0.76 -0.24 0.84 0.77 1.37 2.08
551 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 50.00 1.0545 1.0675 1.0551 -0.0569 -0.3402 5.00 5.77 -- -- 0.00 6.82
552 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.27 1.0588 1.0588 1.0594 -0.0566 0.2462 -0.55 -0.59 1.19 -1.04 0.75 5.88
553 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.12 1.0669 1.0669 1.0675 -0.0562 0.1596 -0.61 -0.59 1.30 -0.72 1.01 6.69
554 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.50 0.9783 0.9783 0.9788 -0.0511 -0.5894 -0.90 -0.87 1.42 -3.35 0.94 -2.17
555 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9809 0.9809 0.9814 -0.0509 -0.3758 -0.61 -0.22 1.88 -2.39 0.29 -1.91
556 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9840 0.9840 0.9845 -0.0508 -0.4552 -0.72 -0.32 2.10 -3.12 0.19 -1.60
557 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0050 1.0050 1.0055 -0.0497 -0.3569 -0.39 -0.08 -- -- 0.00 0.50
558 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0111 1.0111 1.0116 -0.0494 -0.3842 -0.79 -0.76 0.96 1.16 1.07 1.11
559 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0164 1.0164 1.0169 -0.0492 -0.1964 -0.26 -0.06 1.69 1.62 1.76 1.64
560 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0165 1.0165 1.0170 -0.0492 0.2564 -0.21 0.69 1.23 -- 1.65 1.65
561 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0170 1.0170 1.0175 -0.0491 -0.1080 -0.54 -0.36 0.44 1.58 1.19 1.70
562 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.46 1.8324 3.2994 1.8333 -0.0491 0.3175 0.11 2.65 4.66 4.43 6.43 467.56
563 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.54 1.0181 1.0181 1.0186 -0.0491 -0.1177 0.09 0.78 1.40 -- 0.00 1.80
564 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.07 1.0199 1.0199 1.0204 -0.0490 -0.1175 0.10 0.82 1.53 -- 0.00 1.98
565 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0259 1.0259 1.0264 -0.0487 -0.1557 -0.06 0.18 1.12 -- 2.38 2.59
566 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0274 1.0274 1.0279 -0.0486 -0.1458 -0.04 0.24 1.26 -- 2.49 2.74
567 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.99 1.0320 1.5980 1.0325 -0.0484 -0.3765 -0.57 -0.25 1.29 -0.23 1.13 75.90
568 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.28 2.0920 2.0920 2.0930 -0.0478 1.2585 0.53 10.11 9.99 4.76 11.45 109.20
569 003836 新沃鑫禧债券 2016-12-22 9.98 2.0972 2.0972 2.0982 -0.0477 -0.3374 104.27 105.47 108.14 -- 109.51 109.72
570 004206 华商元亨混合 2017-01-25 2.10 1.0622 1.0622 1.0627 -0.0471 -0.2348 0.48 3.92 6.69 -- 0.00 6.22
571 160722 嘉实惠泽定增混合 2016-09-29 32.72 1.0645 1.0645 1.0650 -0.0469 0.2543 2.86 4.07 7.06 6.32 6.72 6.45
572 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 2.1553 2.1553 2.1563 -0.0464 113.5017 112.20 113.61 114.50 -- 0.00 115.53
573 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.49 0.8986 1.4985 0.8990 -0.0445 -0.2221 -0.55 -0.64 1.25 -2.10 0.89 54.24
574 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 29.98 0.9453 2.4063 0.9457 -0.0423 -2.2542 1.32 6.32 3.96 -1.45 1.61 137.55
575 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 0.55 2.1569 2.1569 2.1578 -0.0417 113.1535 111.81 113.41 114.51 -- 0.00 115.69
576 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9830 0.9830 0.9834 -0.0407 -0.3649 -0.59 -0.17 1.99 -2.19 0.47 -1.70
577 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9854 0.9854 0.9858 -0.0406 -0.3640 -0.59 -0.11 2.09 -2.07 0.56 -1.46
578 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9858 0.9858 0.9862 -0.0406 -0.3739 -0.60 -0.16 1.99 -2.26 0.39 -1.42
579 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.01 0.9872 0.9872 0.9876 -0.0405 -0.5941 -0.93 -0.96 1.18 -2.39 1.95 -1.28
580 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0013 1.0013 1.0017 -0.0399 -0.3483 -0.56 -0.01 2.22 -1.99 0.80 0.13
581 004266 招商沪港深科技创新混合 2017-04-26 1.90 1.0077 1.0967 1.0081 -0.0397 -0.0793 0.60 2.35 8.33 -- 0.00 9.72
582 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0082 1.0082 1.0086 -0.0397 -0.2474 -0.19 0.38 2.11 0.63 1.53 0.82
583 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.18 1.0167 1.0167 1.0171 -0.0393 -0.3040 -0.51 -0.57 0.57 1.35 1.25 1.67
584 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 20.49 1.0187 1.0187 1.0191 -0.0393 -0.2253 -0.12 0.58 2.53 1.44 2.25 1.87
585 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0234 1.0234 1.0238 -0.0391 -0.0586 0.02 0.38 1.09 2.11 1.78 2.34
586 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.77 1.0232 1.0232 1.0236 -0.0391 -0.1659 -0.34 0.70 2.04 -- 0.00 2.31
587 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.53 1.0270 1.0270 1.0274 -0.0389 -0.3009 -0.47 -0.47 0.78 1.74 1.60 2.70
588 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.09 1.0335 1.0335 1.0339 -0.0387 -0.2509 -0.38 0.58 2.39 -- 3.31 3.35
589 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.64 1.0337 1.6397 1.0341 -0.0387 -0.3663 -0.53 -0.15 1.51 0.18 1.49 61.86
590 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 2.10 1.0437 1.2776 1.0441 -0.0383 0.0863 0.38 0.26 2.12 1.43 2.32 27.75
591 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 8.79 1.0595 1.8653 1.0599 -0.0377 -0.0472 -0.04 0.11 2.93 -1.31 1.40 125.43
592 003595 长盛盛崇混合C 2016-11-10 0.79 1.0875 1.0875 1.0879 -0.0368 -0.3117 0.26 2.08 6.35 8.75 8.51 8.75
593 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0861 1.0861 1.0865 -0.0368 -0.1838 0.19 1.89 4.43 -- 8.57 8.61
594 003594 长盛盛崇混合A 2016-11-10 0.49 1.0890 1.0890 1.0894 -0.0367 -0.3112 0.27 2.11 6.41 8.90 8.65 8.90
595 001533 华泰柏瑞爱利混合 2016-09-20 5.00 1.0952 1.0952 1.0956 -0.0365 0.0274 -0.22 1.05 6.00 9.30 9.41 9.52
596 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 4.60 3.1238 2.3379 3.1249 -0.0352 0.0801 2.03 6.17 14.08 19.18 21.19 151.19
597 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 0.60 0.9893 0.9893 0.9896 -0.0303 -0.1816 -- 0.47 1.00 -- -1.39 -1.07
598 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 218.96 0.9986 1.0138 0.9989 -0.0300 -0.0900 -0.10 0.28 1.69 1.39 1.56 1.39
599 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0017 1.0137 1.0020 -0.0299 -0.3085 -0.47 -0.16 1.53 -- 1.18 1.37
600 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0036 1.0036 1.0039 -0.0299 -0.2782 -0.21 0.36 -- -- 0.00 0.36
601 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.35 1.0066 1.0066 1.0069 -0.0298 -0.6710 2.10 8.62 11.34 0.41 9.02 0.66
602 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 3.75 1.0074 1.0274 1.0077 -0.0298 -0.2735 -0.12 0.48 2.21 -- 2.53 2.74
603 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.03 1.0062 1.0062 1.0065 -0.0298 -0.6713 2.07 8.52 11.24 -- 0.00 7.68
604 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0160 1.0160 1.0163 -0.0295 -0.0098 -0.12 -0.50 1.27 -- 1.37 1.60
605 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0172 1.0172 1.0175 -0.0295 -0.2158 -0.42 -0.17 0.72 -- 1.71 1.72
606 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0208 1.0208 1.0211 -0.0294 -0.2053 -0.38 -0.07 0.93 -- 2.06 2.08
607 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.01 1.0199 1.0699 1.0202 -0.0294 -0.0294 -- 0.22 3.14 -- 0.00 2.41
608 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 0.95 1.0209 1.0209 1.0212 -0.0294 -0.5455 -0.48 -0.01 1.46 2.50 2.79 87.82
609 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.45 1.0288 1.0288 1.0291 -0.0292 -0.0389 0.07 0.49 1.30 2.49 2.13 2.88
610 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 20.48 1.0289 1.0307 1.0292 -0.0291 -0.1456 -0.15 0.54 2.22 -- 2.77 3.06
611 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2016-09-29 6.41 1.0355 1.0355 1.0358 -0.0290 -2.8247 -1.82 2.16 2.74 3.57 5.85 3.55
612 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0373 1.0373 1.0376 -0.0289 -0.2404 -0.34 0.69 2.60 -- 3.68 3.73
613 003751 万家瑞隆混合 2016-11-30 0.10 1.0502 1.0502 1.0505 -0.0286 -0.9152 -0.40 2.47 3.63 -- 4.73 5.02
614 003642 长盛盛丰混合C 2016-11-18 2.97 1.0597 1.0597 1.0600 -0.0283 -0.1790 0.19 1.35 3.71 -- 5.95 5.97
615 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.67 1.0697 1.0697 1.0700 -0.0280 -0.8159 -1.26 0.06 6.91 -- 0.00 6.97
616 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 4.76 1.0861 1.0861 1.0864 -0.0276 -0.1746 -0.17 1.32 4.63 5.34 5.65 8.61
617 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.23 1.1026 1.2821 1.1029 -0.0272 -0.0997 0.05 -0.32 -0.67 -0.58 0.05 18.17
618 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 2015-04-14 4.71 1.1403 1.1403 1.1406 -0.0263 -0.2537 0.18 2.04 4.60 5.28 5.13 14.03
619 519631 银河君欣债券 2017-03-02 0.01 1.1636 1.1636 1.1639 -0.0258 -0.0515 -0.46 14.11 15.41 -- 0.00 16.36
620 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.29 3.8960 1.3330 3.8970 -0.0257 -0.6629 0.54 3.56 10.31 9.22 11.79 33.32
621 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 29.25 1.2389 2.4169 1.2392 -0.0242 -0.3298 -0.50 -0.04 2.66 -0.68 1.42 228.83
622 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 12.91 0.8276 1.0376 0.8278 -0.0242 -0.2291 -0.33 -0.11 2.40 -0.39 1.71 3.79
623 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 0.64 0.9753 0.9753 0.9755 -0.0205 -0.1536 -0.11 -0.26 0.99 -2.47 0.44 -2.47
624 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9819 0.9819 0.9821 -0.0204 -0.1424 -0.16 0.28 1.96 -- 0.00 -1.81
625 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 -- 0.9860 0.9860 0.9862 -0.0203 0.0000 0.07 -2.49 -1.98 -- 0.00 -1.40
626 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9887 0.9887 0.9889 -0.0202 -0.2824 -0.49 0.08 1.98 -1.72 0.89 -1.13
627 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9884 0.9884 0.9886 -0.0202 -0.2724 -0.49 0.06 2.01 -1.72 0.88 -1.16
628 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9939 1.3011 0.9941 -0.0201 -0.0503 0.03 0.26 2.45 -3.08 0.44 32.82
629 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9962 1.0449 0.9964 -0.0201 -0.0602 -- 0.18 2.27 -3.42 0.14 4.33
630 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9933 0.9933 0.9935 -0.0201 -0.2911 -0.41 0.10 2.09 -1.74 1.08 -0.67
631 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9948 0.9948 0.9950 -0.0201 -0.3706 -0.64 -0.35 1.89 -0.86 0.79 -0.52
632 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.2593 -0.81 -0.82 0.58 -1.61 -0.20 0.00
633 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.06 1.0023 1.0113 1.0025 -0.0200 -0.0997 -0.13 0.51 2.04 0.67 2.09 1.12
634 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0006 1.0230 1.0104 -0.0200 -0.1090 -0.07 0.31 1.61 -- 0.00 2.31
635 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 8.23 1.0016 1.0016 1.0018 -0.0200 -0.0399 -0.01 -- -- -- 0.00 0.16
636 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.02 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.3786 -2.57 -1.77 -- -- 0.00 0.00
637 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0035 1.0235 1.0037 -0.0199 -0.2746 -0.15 0.38 2.01 -- 2.17 2.35
638 519225 海富通集利债券 2016-09-29 1.71 1.0047 1.0047 1.0049 -0.0199 -0.2581 -0.48 -0.21 2.37 0.36 0.61 0.47
639 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0102 1.3432 1.0104 -0.0198 -0.2469 -0.19 0.36 2.68 1.91 2.99 38.76
640 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0121 1.0121 1.0123 -0.0198 0.0198 0.08 0.46 0.99 -- 0.00 1.21
641 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.79 1.0176 1.0176 1.0178 -0.0197 -0.1374 -0.06 0.44 0.91 -- 1.62 1.76
642 003618 招商招旺纯债债券A 2016-11-02 5.00 1.0160 1.0160 1.0162 -0.0197 -0.1769 -0.49 0.15 1.94 1.54 1.99 1.60
643 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0142 1.0142 1.0144 -0.0197 -0.1772 -0.50 0.11 1.86 1.37 1.85 1.42
644 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0141 1.0141 1.0143 -0.0197 0.0197 0.10 0.54 1.17 -- 0.00 1.41
645 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0216 1.0216 1.0218 -0.0196 -0.1954 -0.12 0.41 2.06 -0.04 2.06 2.16
646 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 1.05 1.0209 1.0209 1.0211 -0.0196 -0.1174 0.01 0.63 2.19 1.28 2.60 2.09
647 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.06 1.0177 1.0177 1.0179 -0.0196 -0.0098 -0.13 -0.47 1.21 -- 1.25 1.77
648 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0204 1.0204 1.0206 -0.0196 -0.4002 -0.77 -0.16 1.91 -- 0.00 2.04
649 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0182 1.0182 1.0184 -0.0196 -0.1177 -0.26 0.10 1.23 -- 0.00 1.82
650 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 0.10 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.23 1.20 -- 0.00 1.90
651 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 -- 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.12 1.26 -- 0.00 1.90
652 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0181 1.0181 1.0183 -0.0196 -0.2254 -0.42 0.16 1.28 -- 0.00 1.81
653 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0198 1.0198 1.0200 -0.0196 -0.4004 -0.78 -0.17 1.90 -- 0.00 1.98
654 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.02 1.0213 1.0213 1.0215 -0.0196 0.0882 0.72 0.83 1.38 -- 0.00 2.13
655 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.68 1.0304 1.0304 1.0306 -0.0194 -0.2034 0.03 0.76 1.92 0.62 1.69 3.04
656 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 2016-07-22 49.42 1.0309 1.0459 1.0311 -0.0194 -0.1163 -0.16 0.48 2.09 2.68 2.91 4.63
657 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0357 1.0357 1.0359 -0.0193 -0.1446 -0.17 0.32 2.74 -- 0.00 3.57
658 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.30 1.0698 1.6300 1.0700 -0.0187 -0.1959 -0.18 0.13 3.16 -2.00 2.42 78.19
659 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.24 1.0730 1.5860 1.0732 -0.0186 -0.2046 -0.21 0.03 2.96 -2.42 2.05 71.51
660 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 2.31 1.0885 1.0885 1.0887 -0.0184 -0.3114 2.02 5.16 9.08 -- 9.60 8.84
661 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.85 1.0962 1.1562 1.0964 -0.0182 -0.6705 0.38 2.94 4.94 5.49 9.09 15.84
662 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 1.0971 1.0971 1.0973 -0.0182 -0.2999 2.07 5.32 9.56 -- 10.35 9.70
663 001413 中融鑫起点混合A 2015-06-12 0.96 1.1139 1.1139 1.1141 -0.0180 -0.1882 -0.19 1.36 4.79 5.88 6.09 11.39
664 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.50 1.1121 1.3451 1.1123 -0.0180 -0.1437 -0.09 0.34 1.78 -0.38 1.24 36.73
665 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.29 1.1213 1.1213 1.1215 -0.0178 -0.2580 0.16 2.01 4.54 5.08 4.94 12.13
666 002943 广发多因子混合 2016-12-30 1.00 1.1228 1.1228 1.1230 -0.0178 0.2410 0.34 1.75 10.27 -- 12.28 12.28
667 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.32 1.1257 1.3207 1.1259 -0.0178 -0.2127 -1.02 -0.15 0.96 0.55 1.41 32.14
668 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.23 1.1278 1.6278 1.1280 -0.0177 -0.2124 -1.01 -0.13 0.97 0.93 1.51 63.81
669 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.33 1.1483 2.4133 1.1485 -0.0174 -0.1652 -0.19 0.88 2.31 1.75 3.30 219.06
670 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.15 1.2398 1.2398 1.2400 -0.0161 -0.1289 0.12 0.39 1.06 -0.87 0.50 23.97
671 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.19 1.3422 1.3523 1.3424 -0.0149 -0.1711 -0.39 -0.58 0.34 -3.24 -0.42 35.49
672 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 2.77 0.7845 1.0445 0.7846 -0.0127 -0.2162 -0.28 -- 2.60 0.04 2.04 3.67
673 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 8.20 1.6758 1.7108 1.6760 -0.0119 -0.0298 -0.11 0.52 1.84 1.95 2.44 73.00
674 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.70 0.8893 0.8893 0.8894 -0.0112 -0.4701 2.44 9.33 12.24 0.84 9.90 -11.07
675 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9849 0.9849 0.9850 -0.0102 -0.2027 -0.74 -0.75 0.51 -2.11 -0.02 -1.51
676 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9845 0.9845 0.9846 -0.0102 -0.3139 -1.19 -1.29 0.39 -- 0.00 -1.55
677 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9902 0.9902 0.9903 -0.0101 -0.2016 -0.70 -0.66 0.68 -1.78 0.27 -0.98
678 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9935 0.9935 0.9936 -0.0101 -0.0604 -0.06 -0.07 1.13 -0.38 1.46 -0.65
679 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9929 0.9929 0.9930 -0.0101 -0.2612 -0.54 -0.05 1.96 -0.81 1.08 -0.71
680 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 0.56 0.9893 1.3103 0.9894 -0.0101 -0.2923 -2.82 -2.28 29.57 -- 30.70 30.91
681 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0011 1.0011 1.0012 -0.0100 -0.4079 -0.80 -0.27 2.11 -4.15 -0.23 0.11
682 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0045 1.0045 1.0046 -0.0100 -0.1690 -0.15 0.45 -- -- 0.00 0.45
683 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0033 1.0033 1.0034 -0.0100 -0.1791 -0.27 0.33 -- -- 0.00 0.33
684 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 0.10 0.9952 0.9952 0.9953 -0.0100 -0.0603 -0.06 -- 1.23 -0.23 1.60 -0.48
685 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 0.01 0.9994 1.0174 0.9995 -0.0100 0.0701 0.25 -0.06 1.30 -- 0.00 1.74
686 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 2.16 1.0017 1.0017 1.0018 -0.0100 -0.0200 -0.07 -- -- -- 0.00 0.17
687 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0102 1.0102 1.0103 -0.0099 0.0396 0.26 0.46 1.79 0.65 1.84 1.02
688 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0061 1.0061 1.0062 -0.0099 -0.0993 0.12 0.59 1.73 0.54 1.69 0.61
689 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 10.00 1.0083 1.0083 1.0084 -0.0099 -0.1881 -0.19 0.41 1.90 0.49 1.45 0.83
690 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0130 -0.0099 -0.1282 -0.06 0.43 0.84 -- 1.15 1.29
691 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0099 1.0099 1.0100 -0.0099 -0.2962 -0.52 -0.02 2.04 0.56 1.56 0.99
692 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0079 1.0079 1.0080 -0.0099 -0.2968 -0.53 -0.06 1.95 0.40 1.41 0.79
693 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0125 1.0125 1.0126 -0.0099 -0.2954 -1.12 -1.09 3.04 -- 0.00 1.25
694 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0059 1.0059 1.0060 -0.0099 -0.2479 -0.80 -0.76 0.77 -- 0.00 0.58
695 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 0.59 1.0148 1.0678 1.0149 -0.0099 0.0000 0.10 0.51 5.93 -- 0.00 6.87
696 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 -0.2766 -0.84 -0.54 0.32 -- 0.00 0.96
697 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0132 1.3072 1.0133 -0.0099 -0.1872 -0.04 0.28 2.27 1.74 2.37 33.62
698 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0119 1.3649 1.0120 -0.0099 -0.2366 -0.16 0.47 2.90 2.37 3.36 41.55
699 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0230 1.0230 1.0231 -0.0098 -0.0586 0.05 0.54 1.25 2.23 1.99 2.30
700 003833 金鹰添富纯债债券 2016-11-28 2.00 1.0222 1.0272 1.0223 -0.0098 -0.0489 0.05 0.43 1.51 -- 2.39 2.73
701 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0220 1.0220 1.0221 -0.0098 -0.5353 -3.10 1.95 3.25 -- 0.00 2.20
702 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 2.16 1.0341 1.0341 1.0342 -0.0097 -0.1159 -0.01 0.48 2.49 -- 3.10 3.41
703 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.38 1.0288 1.0288 1.0289 -0.0097 -0.1165 -0.05 0.68 2.58 2.88 2.54 2.88
704 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0351 1.2071 1.0352 -0.0097 0.0387 0.13 0.73 2.18 -2.01 0.50 21.58
705 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0283 1.0413 1.0284 -0.0097 -0.1166 -0.18 0.39 1.91 2.33 2.61 4.16
706 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.73 1.0372 1.0372 1.0373 -0.0096 -0.5370 0.14 2.70 5.19 5.19 5.41 3.72
707 003923 长盛盛康混合C 2017-02-13 4.50 1.0461 1.0461 1.0462 -0.0096 -0.0860 0.27 1.32 3.60 -- 0.00 4.61
708 003966 中银润利混合A 2016-12-14 0.20 1.0390 1.0760 1.0391 -0.0096 -0.2113 1.32 3.01 5.44 -- 7.52 7.72
709 003967 中银润利混合C 2016-12-14 7.80 1.0380 1.0750 1.0381 -0.0096 -0.2211 1.31 2.99 5.39 -- 7.43 7.62
710 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0465 1.0465 1.0466 -0.0096 -0.0287 0.09 1.78 4.87 -- 0.00 4.65
711 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 0.03 1.0538 1.2438 1.0539 -0.0095 -0.0759 0.20 0.61 1.45 -1.88 1.27 0.08
712 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.56 1.0516 1.0516 1.0517 -0.0095 -1.3323 0.23 5.65 -- -- 0.00 5.16
713 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.17 1.0633 1.3363 1.0634 -0.0094 0.0376 0.26 0.49 1.87 1.50 1.99 33.60
714 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.0668 1.0668 1.0669 -0.0094 -0.5315 0.17 2.78 5.42 5.52 5.73 6.68
715 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.65 1.0658 1.0658 1.0659 -0.0094 -0.3739 1.44 4.31 12.50 6.20 9.68 6.58
716 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 4.81 1.0616 1.1700 1.0617 -0.0094 -0.4688 -1.15 -0.96 2.02 -3.69 -0.43 16.66
717 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2015-04-16 0.96 1.0584 1.2484 1.0585 -0.0094 -0.0755 0.20 0.56 2.17 -1.27 1.89 5.72
718 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.55 1.0735 1.0735 1.0736 -0.0093 -0.4913 -1.09 0.44 3.47 0.23 2.49 7.35
719 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0722 1.0722 1.0723 -0.0093 -0.4642 -1.00 0.71 3.96 0.52 2.86 6.41
720 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.32 1.1011 2.1316 1.1012 -0.0091 0.0545 0.03 0.22 0.92 -0.88 0.84 168.82
721 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1049 1.2065 1.1050 -0.0091 -0.3068 -0.16 -0.10 1.68 -- 0.00 1.11
722 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 2016-11-02 2.46 1.1059 1.1059 1.1060 -0.0090 -1.6890 -0.56 6.56 5.79 9.99 12.02 10.59
723 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.36 1.1078 1.2094 1.1079 -0.0090 -0.2970 -0.10 0.04 1.93 -- 0.00 1.37
724 001165 中欧琪和灵活配置混合C 2015-04-07 1.08 1.1282 1.1282 1.1283 -0.0089 -0.1858 0.40 1.43 4.40 2.47 4.95 12.82
725 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 7.06 1.1764 1.1764 1.1765 -0.0085 -0.0764 -2.00 -1.33 0.81 -0.39 0.72 17.64
726 001164 中欧琪和灵活配置混合A 2015-04-07 4.23 1.1720 1.1720 1.1721 -0.0085 -0.1789 0.44 1.56 5.34 4.09 6.26 17.20
727 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.20 1.2713 1.2713 1.2714 -0.0079 -0.1100 0.17 0.51 1.30 -0.34 0.98 27.11
728 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 2.15 1.2801 1.2801 1.2802 -0.0078 -0.0547 -0.14 -- -- -- 0.00 28.01
729 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.50 1.3732 1.9932 1.3733 -0.0073 -0.3122 0.16 1.65 1.84 -0.35 0.75 129.66
730 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 8.95 1.0040 1.2050 1.0040 0.0000 -0.0995 -0.10 0.21 2.41 1.22 2.70 21.78
731 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 22.78 1.1650 1.1950 1.1650 0.0000 -0.1714 -0.51 -0.09 2.01 -1.44 1.04 19.56
732 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.95 1.1420 1.1720 1.1420 0.0000 -0.2620 -0.61 -0.26 1.60 -1.97 0.62 17.23
733 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 17.56 1.0760 1.3400 1.0760 0.0000 0.0000 0.09 0.56 1.93 0.71 2.01 34.35
734 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.43 1.0660 1.3300 1.0660 0.0000 0.0000 -- 0.47 1.78 0.32 1.70 33.33
735 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0280 1.3450 1.0280 0.0000 0.0000 -0.58 -0.48 2.29 0.51 2.09 36.66
736 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.64 1.0150 1.3730 1.0150 0.0000 -0.2947 0.10 0.98 2.48 1.67 2.58 39.23
737 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 31.32 1.0280 1.9030 1.0280 0.0000 -0.2910 -- 0.98 2.29 1.38 2.29 90.31
738 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.71 1.1630 1.3830 1.1630 0.0000 0.0861 0.17 0.43 2.47 -0.16 1.75 39.62
739 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.45 1.1510 1.3660 1.1510 0.0000 0.0000 0.09 0.35 2.31 -0.44 1.50 37.77
740 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.43 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 -0.94 -1.04 -- -0.66 -0.28 22.33
741 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 5.29 0.6780 1.0780 0.6780 0.0000 0.0000 -0.73 -1.02 6.10 -3.83 0.30 -5.48
742 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 1.38 0.6720 1.0620 0.6720 0.0000 0.0000 -0.74 -1.03 5.83 -4.27 0.00 -6.98
743 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.42 1.0430 1.2740 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -0.10 1.73 -0.61 1.24 29.07
744 000072 华安保本混合 2013-05-14 34.31 1.0320 1.8130 1.0320 0.0000 -0.2899 -- 0.58 2.28 1.38 2.48 81.35
745 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.29 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.18 0.35 1.43 0.89 1.89 17.42
746 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 5.19 1.1170 1.1490 1.1170 0.0000 -0.0894 -0.18 0.27 1.27 0.54 1.64 15.23
747 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 29.66 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 -0.1008 -0.30 0.10 1.33 -3.19 0.00 24.79
748 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.23 1.0000 1.2630 1.0000 0.0000 0.0000 -- 0.10 0.90 -2.52 0.50 37.29
749 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.15 1.0070 1.1860 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 0.97 1.78 3.53 3.12 20.31
750 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9840 1.4240 0.9840 0.0000 -0.4049 -0.81 -1.60 -0.61 -10.64 -0.77 39.62
751 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0840 1.2940 1.0840 0.0000 -0.1842 -0.28 -- 0.84 -0.55 0.37 32.37
752 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.1980 1.2080 1.1980 0.0000 -0.0834 0.25 0.67 2.22 -0.99 1.35 20.98
753 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.1760 1.1860 1.1760 0.0000 -0.0850 0.17 0.51 1.99 -1.34 1.03 18.77
754 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1150 1.2590 1.1150 0.0000 -0.1791 -0.36 -0.09 1.41 -0.24 1.57 27.22
755 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0030 1.2300 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.10 0.31 2.15 0.35 2.04 25.19
756 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.72 1.6120 1.6120 1.6120 0.0000 0.1865 0.31 2.03 6.61 6.61 8.26 61.20
757 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.55 1.0700 1.3440 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -0.19 2.29 -1.28 1.71 37.07
758 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 34.65 1.0230 1.3670 1.0230 0.0000 -0.2924 -0.49 -0.10 1.59 0.59 1.49 37.49
759 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1280 1.4280 1.1280 0.0000 -0.0886 -0.35 0.36 2.17 -0.54 1.90 42.92
760 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.45 1.1070 1.4070 1.1070 0.0000 -0.1803 -0.36 0.18 1.93 -0.99 1.56 40.68
761 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.22 1.0040 1.2290 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.70 1.60 2.42 25.18
762 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.10 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.51 1.20 2.02 23.07
763 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 16.13 1.1510 1.2210 1.1510 0.0000 -0.1735 -0.17 0.44 1.95 -0.78 2.22 22.57
764 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 -0.2650 -0.18 0.36 1.71 -1.14 1.90 20.31
765 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.19 1.0910 1.3010 1.0910 0.0000 -0.0916 -0.09 0.46 1.96 0.74 2.06 30.77
766 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.41 1.0740 1.2840 1.0740 0.0000 -0.0930 -0.09 0.28 1.80 0.28 1.61 28.93
767 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.08 1.0210 1.2810 1.0210 0.0000 0.0000 -- 1.19 2.92 0.10 1.90 27.75
768 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.02 1.0010 1.2610 1.0010 0.0000 0.0000 -- 1.21 2.46 -0.60 1.21 25.52
769 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 16.91 1.3970 1.4320 1.3970 0.0000 0.0000 -- 0.07 1.23 1.40 1.75 43.28
770 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.21 1.3700 1.4050 1.3700 0.0000 -0.0729 -- -- 1.11 1.05 1.48 40.57
771 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.19 1.0150 1.2280 1.0150 0.0000 0.0000 -- 0.88 2.29 1.38 2.91 24.67
772 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 5.92 1.0000 1.2390 1.0000 0.0000 -0.2991 -0.10 0.20 1.90 -0.48 1.60 26.14
773 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.04 1.0020 1.2190 1.0020 0.0000 -0.2985 -0.20 0.10 1.71 -0.87 1.20 23.81
774 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 5.07 1.0120 1.3260 1.0120 0.0000 -0.2956 -0.49 -- 2.39 -0.84 1.18 36.28
775 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0220 1.2370 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.10 0.79 2.50 1.69 3.01 19.94
776 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.28 1.0920 1.2810 1.0920 0.0000 -0.1828 -0.18 0.18 1.47 -1.42 1.65 29.68
777 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.88 1.0910 1.2690 1.0910 0.0000 -0.1830 -0.18 0.09 1.29 -1.70 1.38 28.29
778 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.0612 2.51 4.21 9.81 -7.31 -1.15 63.50
779 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.2070 1.2570 1.2070 0.0000 0.0000 -0.16 -0.08 0.96 0.88 1.37 25.70
780 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.1850 1.2350 1.1850 0.0000 -0.1685 -0.33 -0.33 0.56 0.40 0.81 23.49
781 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.0750 1.2940 1.0750 0.0000 -0.1857 -0.19 0.28 1.05 -0.79 1.13 25.60
782 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 -0.1887 -0.19 0.19 0.87 -1.14 0.79 23.87
783 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.26 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 -0.1563 -0.08 0.39 2.24 -0.39 1.75 27.80
784 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.44 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 -0.1591 -0.16 0.24 1.95 -0.87 1.37 25.50
785 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0690 1.3230 1.0690 0.0000 -0.1867 -0.09 0.09 1.60 0.28 1.02 35.39
786 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.63 0.9950 1.1760 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 -0.10 1.53 -1.39 1.74 18.39
787 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9910 1.1600 0.9910 0.0000 -0.1008 -- -0.20 1.33 -1.69 1.43 16.60
788 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.3996 -0.60 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
789 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 0.20 1.0480 1.1280 1.0480 0.0000 0.2871 0.58 -0.47 5.97 3.25 4.38 24.87
790 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1200 1.1690 1.1200 0.0000 -0.2671 -0.71 -0.71 0.27 -4.60 -2.44 16.76
791 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 6.89 1.0250 1.2690 1.0250 0.0000 -0.1947 -0.19 0.29 2.85 5.82 5.61 29.65
792 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.03 1.1920 1.2520 1.1920 0.0000 -0.1675 -0.75 -1.73 -2.21 -3.33 -1.81 24.98
793 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1740 1.2340 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.68 -1.76 -2.33 -3.69 -2.09 23.15
794 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 1.0070 1.3570 1.0070 0.0000 -0.0992 1.38 1.72 3.94 0.41 3.11 43.89
795 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 1.0070 1.3770 1.0070 0.0000 -0.1982 1.34 1.69 4.21 -9.28 0.42 37.69
796 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 -0.0952 -0.19 -- 1.55 -2.51 -0.76 31.01
797 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0380 1.2690 1.0380 0.0000 -0.0962 -0.19 -0.10 1.37 -2.90 -1.14 29.08
798 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0120 1.1700 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.60 3.83 3.32 18.33
799 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 18.26 1.2377 1.2377 1.2377 0.0000 -0.1694 -0.16 0.38 2.04 1.70 2.37 23.77
800 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2296 1.2296 1.2296 0.0000 -0.1786 -0.18 0.29 1.87 1.37 2.13 22.96
801 000326 南方顺达保本混合 2015-10-28 19.87 1.0460 1.0550 1.0460 0.0000 -0.2860 -0.19 0.48 2.14 2.14 2.44 5.51
802 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 10.68 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 -0.4049 -1.01 -1.11 -0.10 -1.89 0.10 -1.60
803 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.63 1.0870 1.1070 1.0870 0.0000 -0.2752 -0.64 -0.46 0.74 0.84 1.02 10.73
804 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0300 1.2290 1.0300 0.0000 0.0000 0.10 0.59 2.28 2.98 3.18 24.80
805 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0280 1.2140 1.0280 0.0000 0.0000 0.10 0.59 2.09 2.68 2.99 23.02
806 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.00 1.0940 1.2460 1.0940 0.0000 -0.3643 -0.64 -0.45 1.86 -3.78 0.18 26.09
807 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1560 1.2830 1.1560 0.0000 -0.0864 -0.09 0.52 3.49 -0.09 2.76 28.78
808 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1360 1.2620 1.1360 0.0000 -0.0880 -0.09 0.35 3.27 -0.53 2.34 26.62
809 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.27 1.0000 1.1490 1.0000 0.0000 0.0038 0.20 0.70 1.40 2.82 2.41 15.93
810 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9940 1.2980 0.9940 0.0000 -0.4711 -0.87 -0.27 2.92 -0.07 2.39 32.54
811 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.0820 1.1660 1.0820 0.0000 -0.1845 -0.09 0.46 1.41 1.12 1.88 16.93
812 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.59 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 -0.1729 -0.17 0.17 1.58 -0.60 0.87 15.50
813 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 -0.1742 -0.26 -- 1.33 -0.95 0.53 14.60
814 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 10.71 1.1350 1.1930 1.1350 0.0000 -0.6130 -1.30 -1.82 -0.09 -5.90 -3.30 19.23
815 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 -0.0794 -0.87 -1.18 0.48 -4.33 -2.48 25.80
816 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 1.26 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.1712 0.43 0.78 2.09 2.18 3.08 17.00
817 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.16 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.1729 0.35 0.61 1.85 1.76 2.66 15.90
818 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 0.01 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 -0.0920 -0.09 1.21 2.07 1.78 2.36 8.60
819 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0800 1.2740 1.0800 0.0000 0.0000 -- 0.84 1.89 1.31 2.76 28.26
820 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0690 1.2530 1.0690 0.0000 0.0000 -- 0.75 1.71 0.75 2.10 25.92
821 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9820 1.1180 0.9820 0.0000 -0.1017 -0.30 -- 1.66 -5.55 -2.39 11.72
822 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9790 1.1070 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.31 -- 1.56 -5.77 -2.59 10.55
823 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.25 1.0050 1.2130 1.0050 0.0000 0.0000 -0.10 0.30 1.41 1.41 2.40 21.26
824 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1520 1.1810 1.1520 0.0000 0.0000 0.17 0.79 2.22 2.31 2.67 18.38
825 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.1750 1.2100 1.1750 0.0000 0.0000 0.17 0.77 2.09 2.00 2.44 21.39
826 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 3.78 1.0277 1.1361 1.0277 0.0000 -0.1845 -0.26 0.21 1.85 -0.45 1.45 13.94
827 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0226 1.1203 1.0226 0.0000 -0.1855 -0.29 0.11 1.65 -0.94 1.35 12.25
828 000500 华富恒富分级债券 2014-03-19 2.19 1.0010 1.2000 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.81 2.78 3.38 22.22
829 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.55 1.0010 1.2510 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 0.90 2.22 1.45 2.13 26.49
830 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.55 1.1170 1.6320 1.1170 0.0000 -2.1034 1.73 8.34 9.72 -1.33 2.67 72.32
831 000561 南方启元债券A 2014-07-25 3.97 1.0790 1.1110 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.37 -0.74 1.03 -2.44 0.28 11.09
832 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0640 1.0960 1.0640 0.0000 -0.1876 -0.47 -0.84 0.76 -2.83 -0.09 9.57
833 000563 南方通利债券A 2014-04-25 8.41 1.0270 1.2420 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.19 -0.19 0.88 -0.95 0.68 26.09
834 000564 南方通利债券C 2014-04-25 3.31 1.0240 1.2390 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.29 0.69 -1.43 0.19 25.71
835 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 3.03 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.1842 0.74 1.21 2.45 2.93 1.68 8.80
836 000606 天弘优选债券 2017-09-26 2.76 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 -0.0398 0.14 -- -- -- 0.00 0.37
837 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0490 1.2080 1.0490 0.0000 0.0000 0.29 0.77 2.34 1.84 2.84 22.13
838 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0500 1.2400 1.0500 0.0000 0.0953 0.38 0.86 2.34 1.94 2.94 24.90
839 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 13.93 1.0320 1.2630 1.0320 0.0000 0.1942 0.29 0.88 1.88 0.68 2.28 26.34
840 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 19.04 1.0636 1.2136 1.0636 0.0000 -0.2532 -1.32 -0.82 1.30 0.42 1.39 21.61
841 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 10.46 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 -0.0762 -0.15 0.46 2.26 1.24 2.02 31.10
842 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 -0.0768 -0.15 0.39 2.04 0.85 1.72 30.10
843 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0060 1.1340 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.70 3.53 3.02 14.18
844 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 17.20 1.6950 1.6950 1.6950 0.0000 -0.6448 5.74 16.18 18.37 5.08 15.07 69.50
845 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.11 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.1794 -- 1.09 1.83 2.68 2.49 11.30
846 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.71 0.9850 1.2150 0.9850 0.0000 -0.1014 -0.40 -0.10 1.23 -3.50 -0.30 12.94
847 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 9.96 1.0710 1.1350 1.0710 0.0000 -0.1864 -1.83 -1.38 0.19 -0.39 0.19 13.55
848 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.09 1.0940 1.2640 1.0940 0.0000 0.0000 0.28 0.92 2.43 1.58 3.60 28.37
849 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.16 1.0890 1.2570 1.0890 0.0000 0.0000 0.28 0.93 2.25 1.21 3.32 27.52
850 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.24 1.0110 1.1600 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.59 -0.30 2.02 -0.59 1.40 16.79
851 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 1.81 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 0.10 1.74 -1.29 1.84 -1.29
852 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -- -0.10 1.43 -1.78 1.43 -1.59
853 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.37 0.9730 1.3210 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.82 -0.51 1.88 1.48 1.99 35.23
854 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.15 1.0000 1.1230 1.0000 0.0000 0.0051 0.20 0.80 1.61 3.25 2.84 12.28
855 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.75 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.1441 2.36 7.59 11.47 13.01 13.93 39.00
856 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.30 1.2090 1.2180 1.2090 0.0000 -0.0826 0.08 0.67 2.72 3.07 4.22 22.19
857 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.08 0.66 2.42 1.65 3.10 22.90
858 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 0.84 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 -0.0885 0.09 0.53 2.17 1.71 2.92 12.90
859 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.64 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.0898 0.09 0.45 1.92 1.27 2.58 11.30
860 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.38 1.0020 1.0830 1.0020 0.0000 -0.0997 -- 0.20 1.42 -2.91 0.30 8.36
861 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.05 0.9970 1.0740 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.20 1.32 -3.20 0.10 7.41
862 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 4.86 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 -0.6074 0.69 3.56 2.83 -9.66 -4.10 30.90
863 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 8.48 1.0140 1.0670 1.0140 0.0000 -0.0985 -0.20 0.10 1.10 0.50 1.50 6.85
864 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.31 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.59 0.46 0.93 8.40
865 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.15 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- -- 1.42 -- 0.56 7.00
866 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.19 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.2964 -0.39 -0.30 2.75 -2.98 0.30 0.90
867 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.76 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -0.3984 -0.50 -0.40 2.56 -3.47 -0.10 0.00
868 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.74 1.0290 1.0550 1.0290 0.0000 -0.4836 -0.19 -0.68 1.38 -4.72 -1.15 5.51
869 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 7.09 1.0380 1.8680 1.0380 0.0000 0.0964 -0.38 -0.19 2.34 -1.79 1.07 124.95
870 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.42 1.1510 1.6410 1.1510 0.0000 0.0000 0.17 1.50 4.50 1.45 3.95 79.04
871 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.46 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.0285 0.63 1.86 4.42 4.68 4.58 5.31
872 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.36 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 -1.2158 -1.61 2.20 3.83 -2.79 1.25 -2.50
873 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 21.52 0.7730 0.7730 0.7730 0.0000 -1.7789 1.58 5.75 10.27 7.51 12.52 -22.70
874 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.58 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 -0.1832 -0.09 0.55 1.77 2.64 2.93 9.00
875 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 2.45 1.0480 1.1010 1.0480 0.0000 -0.3802 -0.85 1.16 4.07 2.99 3.66 10.30
876 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 -0.8152 -1.44 -0.36 0.46 -0.91 -0.64 9.50
877 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 16.73 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 -0.8290 -1.95 2.57 4.13 -2.74 2.57 -4.30
878 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.12 1.0070 1.0160 1.0070 0.0000 -0.1982 -1.08 -1.18 0.80 -0.79 1.21 1.63
879 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.49 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 -2.0499 -0.27 2.23 5.17 -1.52 3.48 9.90
880 001235 中银国有企业债 2015-09-29 55.33 1.0000 1.0480 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.20 0.10 1.91 -0.39 1.50 4.80
881 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 1.20 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 -0.1742 -0.69 0.61 2.60 3.43 4.47 14.60
882 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.83 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.69 1.00 1.20 0.30 1.00 0.80
883 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.07 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 -0.19 0.58 2.75 1.95 4.60
884 001270 英大灵活配置混合发起式A 2015-05-07 5.04 1.0730 1.1230 1.0730 0.0000 -0.1210 -0.08 1.44 4.52 6.05 6.67 12.63
885 001271 英大灵活配置混合发起式B 2015-05-07 1.19 1.0606 1.1106 1.0606 0.0000 -0.1224 -0.12 1.31 4.26 5.51 6.21 11.37
886 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 1.60 1.6620 1.6620 1.6620 0.0000 -1.4819 2.21 7.23 10.21 10.51 11.39 66.20
887 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 14.22 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 -0.1815 -0.09 0.55 2.80 3.77 4.56 10.00
888 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 15.58 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.2907 0.10 0.59 1.78 0.39 1.78 2.90
889 001285 易方达新鑫混合I 2015-05-14 5.90 1.0270 1.1670 1.0270 0.0000 -0.1944 0.45 1.84 4.71 11.19 10.87 16.86
890 001286 易方达新鑫混合E 2015-05-14 0.07 1.0280 1.1580 1.0280 0.0000 -0.1942 0.46 1.86 4.65 11.07 10.75 15.96
891 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.94 1.0020 1.0980 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.30 0.40 2.41 0.32 2.00 10.09
892 001311 华安新回报灵活配置混合 2015-05-19 6.66 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 -0.0892 0.54 2.10 4.48 4.67 5.66 12.00
893 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.52 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 -1.5125 -0.90 -2.29 2.88 9.06 12.84 10.70
894 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 0.98 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 0.47 1.23 2.79 1.04 2.40 6.70
895 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 14.70 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.20 0.79 1.90 -0.29 1.80 1.90
896 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.02 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.1021 -0.51 -1.21 -- -- 0.00 -2.20
897 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.53 1.7820 2.2140 1.7820 0.0000 0.3378 0.62 1.02 2.20 122.05 128.43 122.49
898 001389 中融新优势混合A 2015-10-20 2.36 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 -0.0880 -0.26 0.44 4.42 6.27 6.57 13.50
899 001390 中融新优势混合C 2015-10-20 0.05 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 -0.0917 -0.27 0.37 4.41 5.52 5.83 8.90
900 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.11 0.22 0.11 -3.22 0.11 -6.80
901 001419 泰达宏利新思路混合A 2015-06-16 3.21 1.1000 1.1400 1.1000 0.0000 0.0000 0.64 3.29 6.49 8.16 8.27 14.33
902 001427 招商丰泽混合A 2015-06-11 8.47 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 -0.5155 -0.26 1.14 4.42 5.85 7.02 15.80
903 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 29.88 0.8710 0.8710 0.8710 0.0000 -4.0749 2.23 10.96 15.06 13.41 20.64 -12.90
904 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2016-01-27 1.08 1.0780 1.2010 1.0780 0.0000 -0.0927 2.28 7.26 11.71 -0.37 9.78 20.20
905 001483 天弘喜利混合 2016-11-18 2.00 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 -0.0478 -- 0.59 1.97 -- 4.60 4.58
906 001485 华安添颐养老混合 2015-06-16 9.47 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.2806 -0.47 -- 2.90 1.14 2.70 6.60
907 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5160 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.33 2.64 5.06 3.55 5.13 51.60
908 001566 南方利达灵活配置混合A 2015-07-08 1.62 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 -0.0919 -0.28 0.83 2.55 3.52 3.33 8.70
909 001567 南方利达灵活配置混合C 2015-07-08 -- 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 -0.0919 -0.28 0.83 2.64 3.52 3.33 8.70
910 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.4036 -0.60 1.43 2.68 -0.99 1.32 -0.50
911 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 7.86 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.28 0.66 2.11 2.11 2.02 6.30
912 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 0.23 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.36 1.35 0.90 1.35 2.27 12.60
913 001572 嘉合磐石混合C 2015-07-03 0.82 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.36 1.27 2.10 2.48 3.43 11.60
914 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 -0.0889 -- 0.51 2.23 -1.45 1.21 1.11
915 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.28 0.66 2.02 2.11 1.92 6.30
916 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 0.01 1.0890 1.0930 1.0890 0.0000 0.0000 1.78 1.68 4.01 4.51 5.42 9.32
917 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.19 1.0790 1.0830 1.0790 0.0000 0.0000 2.18 2.37 3.55 4.25 4.65 8.32
918 001647 天弘聚利混合 2016-12-16 0.28 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.04 0.07 2.02 -- 5.94 6.01
919 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.67 1.0010 1.1490 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.79 -0.79 0.79 -0.29 0.88 6.93
920 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 2.08 1.0810 1.1110 1.0810 0.0000 -0.9166 -1.64 3.15 2.17 -4.42 3.44 10.73
921 001720 工银新增利混合 2016-12-29 3.51 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.4883 -0.97 0.30 1.49 -- 1.90 1.90
922 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.62 1.0350 1.0800 1.0350 0.0000 -0.1929 -0.10 0.49 2.37 0.63 2.36 8.10
923 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 0.57 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 -1.1334 -1.73 4.61 17.76 10.63 11.61 13.40
924 001755 嘉实新思路混合 2016-04-12 6.94 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0925 -- 1.31 4.04 4.95 5.66 8.20
925 001763 广发多策略混合 2015-12-09 24.22 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.2035 -2.00 5.26 6.75 1.34 8.16 -1.90
926 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.86 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 -0.2088 0.74 1.06 1.06 -2.55 -2.85 -4.40
927 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 -0.2132 0.65 0.86 0.65 -3.41 -3.60 -6.40
928 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.66 1.0290 1.0360 1.0290 0.0000 -0.0971 -- 0.49 1.88 0.41 1.99 3.62
929 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 16.10 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 1.2138 6.17 6.90 8.40 5.86 6.90 8.40
930 001819 兴全稳益债券 2015-09-10 68.39 1.0490 1.1260 1.0490 0.0000 -0.0952 -0.10 0.67 2.64 3.14 2.84 13.06
931 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
932 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.27 1.0300 1.2850 1.0300 0.0000 0.0000 -0.14 3.07 26.13 24.06 25.64 28.52
933 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 0.16 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.07 3.26 16.36 14.71 16.03 21.02
934 001868 招商产业债券C 2015-09-28 3.96 1.2430 1.4830 1.2430 0.0000 -0.2408 -0.48 0.08 2.81 1.55 2.47 8.37
935 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0100 1.1560 1.0100 0.0000 0.1984 0.10 0.49 2.65 2.28 2.70 16.36
936 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.90 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 -1.6432 -0.48 6.89 5.14 -1.76 6.35 -16.20
937 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 29.80 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 1.09 2.00 1.29 2.20 2.20
938 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 12.16 1.0100 1.0540 1.0100 0.0000 0.0000 0.19 0.96 1.93 2.43 2.93 5.40
939 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.95 1.0100 1.0250 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.39 0.10 2.43 -1.33 1.30 2.52
940 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0060 1.0190 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.49 -0.10 2.24 -1.73 0.90 1.91
941 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 2.16 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -0.0972 0.10 0.49 1.78 0.19 1.98 2.80
942 001941 融通通源短融债券B 2015-11-16 1.12 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 -0.0915 -- 0.55 1.68 1.49 2.25 4.80
943 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.68 1.0210 1.0610 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.29 3.03 -- 2.41 6.12
944 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.46 1.0120 1.0520 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.30 0.10 2.74 -0.49 1.91 5.20
945 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0160 1.0260 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 0.20 2.01 -1.84 -0.29 2.61
946 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 1.96 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.0960 -- 0.39 1.56 0.19 1.66 4.10
947 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.61 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.19 0.19 1.03 0.09 1.51 2.96
948 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0050 1.0170 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.70 -- -- 0.00 1.70
949 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.60 -- -- 0.00 1.50
950 002037 华安新希望灵活配置混合A 2016-11-18 0.10 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 -0.0931 0.75 2.88 5.30 -- 7.09 7.30
951 002038 华安新希望灵活配置混合C 2016-11-18 -- 3.7460 3.7460 3.7460 0.0000 249.7666 252.40 259.50 267.62 -- 273.85 274.60
952 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 -0.0962 -- 0.10 -0.10 -3.44 -0.10 3.90
953 002047 信诚新鑫混合B 2015-11-16 3.98 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.37 2.68 4.99 3.47 4.99 7.40
954 002057 中银新机遇混合A 2015-11-19 6.85 1.0370 1.1280 1.0370 0.0000 0.0965 0.97 2.35 4.43 8.82 8.61 13.18
955 002058 中银新机遇混合C 2015-11-19 0.44 1.0340 1.1250 1.0340 0.0000 0.0968 0.98 2.35 4.45 8.74 8.53 12.87
956 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0000 1.0380 1.0000 0.0000 -0.1996 -0.20 0.59 2.11 -0.25 1.50 3.84
957 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0278 -0.42 -0.23 0.60 3.47 3.92 7.80
958 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0360 1.0680 1.0360 0.0000 -0.2887 -0.19 0.97 2.37 1.89 3.19 6.89
959 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0691 1.1234 1.0691 0.0000 -0.3356 -0.14 2.38 5.64 5.77 7.22 12.71
960 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.20 1.39 2.20 1.89 2.20
961 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 35.87 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.20 0.59 1.91 0.40 2.11 1.50
962 002138 泓德裕泰债券A 2015-12-17 27.98 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.19 0.74 2.36 3.64 3.64 8.30
963 002139 泓德裕泰债券C 2015-12-17 1.57 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 -0.0935 0.09 0.56 2.20 3.29 3.39 6.80
964 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 32.41 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -- 0.40 1.81 0.50 1.91 1.50
965 002149 嘉实新优选混合 2016-04-08 7.01 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.09 1.22 3.95 4.75 5.47 8.00
966 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.04 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -2.71 -2.28 11.30 -- 0.00 11.30
967 002167 南方顺康保本混合 2015-11-26 20.42 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 -0.0947 -- 0.67 1.93 2.43 2.73 5.50
968 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 10.40 1.0080 1.0330 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.10 0.40 2.23 0.40 1.61 3.34
969 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.67 -0.48 0.97 0.48 1.16 4.50
970 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0076 1.0363 1.0076 0.0000 -0.0496 -0.01 0.22 1.07 1.00 2.96 3.68
971 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 6.88 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0962 -- 0.78 2.37 1.86 3.08 3.80
972 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 10.76 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 -0.0965 -0.10 0.68 2.27 1.77 2.99 3.50
973 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 12.95 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 -1.0648 -2.60 0.91 5.09 -10.77 -6.19 17.07
974 002211 嘉实新财富混合 2016-03-14 6.93 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0918 -- 1.30 4.01 5.01 5.83 9.00
975 002212 嘉实新起航混合 2016-03-14 6.94 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0919 -- 1.30 4.11 5.01 5.93 8.90
976 002213 中海顺鑫保本混合 2015-12-30 8.58 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -- 1.08 2.18 2.59 3.00 3.00
977 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 7.60 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
978 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
979 002222 嘉实新趋势混合 2016-04-08 2.81 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0895 0.45 2.19 7.40 8.33 8.86 11.80
980 002245 泰康稳健增利债券A 2016-02-03 1.66 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 -0.2692 -0.44 0.11 1.68 1.51 2.01 3.74
981 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.22 1.0380 1.1130 1.0380 0.0000 -0.0962 1.27 3.87 7.08 10.17 10.17 11.71
982 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 1.14 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 -0.5499 -0.28 6.03 14.13 6.47 9.46 28.40
983 002274 中邮纯债聚利债券A 2016-02-03 0.49 1.0520 1.0690 1.0520 0.0000 0.0000 0.10 0.67 6.26 3.85 6.16 6.97
984 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.03 1.0010 1.0180 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.50 1.52 -0.99 1.21 1.78
985 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
986 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
987 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0390 1.0520 1.0390 0.0000 -0.5742 -1.33 -1.61 0.48 -1.70 -1.98 5.19
988 002280 华富安享保本混合 2016-01-21 8.43 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.58 1.46 2.56 1.46 3.28 4.00
989 002281 建信安心保本三号混合 2016-01-04 35.41 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.47 2.28 2.58 3.30
990 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.19 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.30 -0.30 0.70 -0.10 0.80 1.00
991 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.07 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.0993 -0.40 -0.40 0.70 -0.30 0.70 0.60
992 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.40 -0.40 0.50 -0.59 0.30 0.30
993 002288 中银稳进保本混合 2016-01-29 21.70 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 1.32 3.28 5.62 3.98 5.83 7.10
994 002314 泰达宏利新思路混合B 2016-01-25 0.28 1.0950 1.1350 1.0950 0.0000 -0.0912 0.55 3.11 6.31 7.78 7.99 11.04
995 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 0.05 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 -0.3475 6.11 6.30 11.79 9.87 11.90 13.12
996 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0110 1.0170 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.39 -0.10 1.61 -2.21 0.80 1.71
997 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0220 1.0640 1.0220 0.0000 -0.0978 -- 0.49 2.51 1.49 2.71 6.49
998 002338 兴业保本混合 2016-02-03 8.72 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -- 2.36 -0.38 1.56 4.30
999 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.2868 -0.57 -0.29 1.46 2.15 2.46 4.30
1000 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.0977 0.10 0.59 2.30 1.09 1.99 2.30
1001 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 20.75 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0957 0.58 1.06 2.25 2.95 3.26 4.60
1002 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 0.9992 1.0371 0.9992 0.0000 -0.0898 0.02 0.56 2.04 1.48 2.34 3.73
1003 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.83 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 -0.5372 -1.24 0.54 3.83 4.52 5.11 11.10
1004 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 0.19 0.87 2.75 2.05 4.08
1005 002377 建信目标收益一年期债券 2016-02-22 68.01 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 -0.1925 -0.19 0.39 2.47 1.47 2.37 3.70
1006 002378 建信安心保本五号混合 2016-02-04 32.25 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.19 0.77 1.85 2.96 2.96 4.50
1007 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.2006 -0.30 -0.40 0.51 -1.58 -0.20 -0.50
1008 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.11 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 -0.1012 -0.30 -0.40 0.41 -1.89 -0.50 -1.30
1009 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.79 1.60 -- -- 0.00 1.60
1010 002389 招商安德保本混合A 2016-02-18 12.36 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.10 1.07 2.86 2.56 3.17 4.20
1011 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.41 0.10 1.67 -3.85 -1.02 -1.27
1012 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9690 0.9820 0.9690 0.0000 -0.4111 -0.51 -- 1.47 -4.25 -1.42 -1.86
1013 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 -0.3064 -0.41 -- 0.31 -4.13 -0.51 -2.40
1014 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.78 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 -0.68 -0.48 0.59 -0.19 0.59 2.80
1015 002407 前海开源恒远保本混合 2016-03-28 8.49 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.38 1.14 2.20 2.99 3.38 6.90
1016 002430 中银丰利混合A 2016-08-11 5.71 1.0330 1.0720 1.0330 0.0000 0.0969 0.68 2.34 5.46 6.50 8.11 7.25
1017 002431 中银丰利混合C 2016-08-11 1.81 1.0320 1.0710 1.0320 0.0000 0.0970 0.68 2.34 5.47 6.51 8.02 7.15
1018 002434 中银宏利混合A 2016-08-01 6.49 1.0360 1.1020 1.0360 0.0000 -0.0964 1.27 3.37 6.35 9.65 9.65 10.52
1019 002435 中银宏利混合C 2016-08-01 1.29 1.0350 1.1010 1.0350 0.0000 -0.0965 1.27 3.48 6.36 9.55 9.65 10.42
1020 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0080 1.0520 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.69 2.51 1.92 3.12 5.28
1021 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.50 2.02 -0.49 0.10 1.00
1022 002452 民生加银和鑫债券 2016-03-23 2.01 1.0560 1.0860 1.0560 0.0000 -0.0946 -- 0.48 2.03 4.01 3.32 8.69
1023 002461 中银珍利混合A 2016-03-10 7.10 1.0240 1.0950 1.0240 0.0000 0.0978 0.69 2.17 4.29 7.28 7.28 9.75
1024 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.44 1.0395 1.0432 1.0395 0.0000 -0.0577 0.04 0.62 2.15 1.80 2.77 4.33
1025 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.20 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.2882 -0.57 0.29 3.39 1.17 2.37 3.80
1026 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.34 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 -0.2893 -0.67 0.19 3.19 0.88 2.17 3.40
1027 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.60 -0.50 1.22 -3.10 0.00 -0.10
1028 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 34.86 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.3058 -0.51 -0.41 1.88 -3.74 -0.10 -2.20
1029 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.34 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 -0.3093 -0.51 -0.51 1.47 -4.45 -0.72 -3.30
1030 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 18.13 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.39 1.28 2.38 1.67 2.48 3.20
1031 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 -0.1978 -0.10 0.20 0.70 0.10 0.60 1.91
1032 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0010 1.0340 1.0010 0.0000 -0.0998 -- 0.68 1.68 2.80 2.80 3.41
1033 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0020 1.0070 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.10 0.30 1.21 0.20 2.14 0.70
1034 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 13.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.10 0.78 1.98 1.98 3.10 3.10
1035 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.11 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 -0.1244 -0.25 -- 2.42 44.17 48.84 46.67
1036 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0130 1.0640 1.0130 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 3.99 7.67 6.49 6.49
1037 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 4.06 1.0110 1.0610 1.0110 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 3.89 7.47 6.28 6.18
1038 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 17.12 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.47 1.57 2.08 3.20
1039 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 1.68 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -- 0.29 1.19 0.99 1.59 2.30
1040 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0250 1.0570 1.0250 0.0000 -0.1947 -0.39 -- 1.47 -3.16 -0.14 5.66
1041 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- 0.59 1.99 -- 2.20 2.40
1042 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.98 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.10 0.50 3.05 -0.59 2.12 1.30
1043 002557 博时灵活配置混合C 2016-03-22 -- 1.0946 1.4372 1.0946 0.0000 0.0274 4.52 6.29 7.11 7.91 8.31 11.71
1044 002565 创金合信鑫安保本混合A 2016-05-11 6.12 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 -0.1894 0.38 1.25 3.13 0.57 2.33 5.40
1045 002566 创金合信鑫安保本混合C 2016-05-11 1.97 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -0.1910 0.38 1.16 2.85 0.10 1.95 4.50
1046 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.0968 -0.10 0.58 2.18 0.98 2.18 3.20
1047 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0070 1.0200 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.70 1.91 2.31 2.73 2.01
1048 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0010 1.0370 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.60 2.12 1.47 2.22 3.71
1049 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 37.10 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.88 1.97 3.08 3.08 3.70
1050 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.18 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.98 -0.49 0.99 -- 0.00 1.50
1051 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.82 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.10 0.20 1.84 -2.92 -0.20 -0.30
1052 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.64 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.0992 -0.10 0.40 2.23 -2.33 0.40 0.70
1053 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 16.52 1.1370 1.3510 1.1370 0.0000 0.0880 0.35 0.98 1.88 -1.78 1.88 -0.02
1054 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2016-04-12 15.01 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 -0.3795 -0.47 -- 2.94 1.16 2.54 5.00
1055 002607 融通增裕债券 2016-04-28 1.49 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.49 2.49 1.38 1.88 2.90
1056 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 0.58 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 3.8657 1.90 2.20 2.92 0.29 2.00 2.10
1057 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 6.2500 4.22 4.43 4.96 2.17 3.80 3.70
1058 002616 中银益利混合A 2016-04-25 7.05 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.2846 0.96 2.03 4.65 3.93 5.70 5.70
1059 002619 中银裕利混合C 2016-04-26 0.03 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 -0.0930 0.37 1.32 2.87 4.68 4.88 7.40
1060 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0050 1.0250 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.20 1.78 0.48 1.88 2.49
1061 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0190 1.0380 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.10 0.39 1.92 0.73 1.92 3.85
1062 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- -- 1.49 1.19 2.51 2.20
1063 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 10.06 1.0040 1.0200 1.0040 0.0000 -0.2964 -0.59 -0.10 2.02 -- 1.50 2.01
1064 002652 东方红汇利债券C 2016-06-13 1.47 1.0286 1.0586 1.0286 0.0000 -0.4645 -0.14 1.51 5.46 3.00 5.08 5.92
1065 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.46 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.0984 -- 0.40 1.30 1.20 1.70 1.50
1066 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.45 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.4061 -0.71 -0.20 1.24 -2.87 0.20 -1.90
1067 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.4069 -0.31 0.10 1.56 -2.88 0.31 -2.10
1068 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 10.15 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.0983 -- 0.30 1.91 0.99 1.80 1.60
1069 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.30 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.72 0.50 1.41 0.80
1070 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-07-15 3.57 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.19 0.78 1.98 2.29 2.70 2.80
1071 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 11.33 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.20 0.69 1.89 2.09 2.50 2.50
1072 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0040 1.0300 1.0040 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.77 -0.11 1.66 2.99
1073 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.53 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 -1.0050 -0.08 6.78 14.42 16.00 17.85 18.20
1074 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.79 -1.08 -- -0.88 -0.40 0.80
1075 002719 融通增祥债券 2016-05-13 2.30 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.19 0.57 2.61 2.80 3.91 6.30
1076 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 2016-05-05 3.49 1.0570 1.0740 1.0570 0.0000 -0.0945 0.86 2.22 3.63 5.49 5.59 7.49
1077 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 2016-05-05 0.96 1.0960 1.1010 1.0960 0.0000 -0.0912 0.92 2.24 3.49 5.18 5.38 10.13
1078 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 3.23 1.2230 1.3330 1.2230 0.0000 0.0000 0.16 0.82 3.00 1.13 1.90 33.39
1079 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 0.70 2.76 0.40 1.21 0.50
1080 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.10 0.59 1.99 2.50 2.09 2.50
1081 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.78 1.98 -- 0.00 2.90
1082 002754 博时裕创纯债债券 2016-05-13 13.91 1.0170 1.0390 1.0170 0.0000 0.0000 0.20 0.79 2.41 2.21 3.12 3.95
1083 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0060 1.0510 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 0.60 2.60 2.81 3.32 5.17
1084 002756 招商招兴纯债债券A 2016-05-18 8.20 1.0280 1.0510 1.0280 0.0000 -0.1942 -0.29 0.19 1.98 1.45 2.24 5.10
1085 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0220 1.0450 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.10 1.69 0.95 1.74 4.49
1086 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.40 1.00 -1.37 1.41 0.80
1087 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.24 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.39 0.98 2.17 2.99 3.19 3.40
1088 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 1.14 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.40 1.20 1.10 1.61 1.00
1089 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -0.89 -0.40 0.10 0.00
1090 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 -0.3012 -0.30 0.10 2.16 -1.29 0.91 -0.70
1091 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.77 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 0.49 2.10 -- 1.49 1.90
1092 002807 融通通安债券 2016-07-21 14.31 1.0060 1.0340 1.0060 0.0000 0.0000 0.20 0.90 2.31 2.69 3.30 3.41
1093 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.1965 -0.29 0.49 2.83 -0.49 1.80 1.60
1094 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.78 -1.07 -0.10 -0.39 0.10 -0.10
1095 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0040 1.0140 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.11 0.45 1.52 1.45
1096 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9930 1.0030 0.9930 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.02 -0.70 0.40 0.28
1097 002820 招商丰美混合C 2016-11-10 -- 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 -0.5520 -0.37 1.60 5.36 8.10 8.53 8.10
1098 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.18 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.1955 -0.20 0.10 1.59 2.00 2.10 2.10
1099 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.06 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.30 1.81 -- 1.20 1.40
1100 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 59.12 1.0025 1.0438 1.0025 0.0000 0.0499 0.27 0.93 1.95 3.36 3.28 4.46
1101 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.32 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 -1.2903 -0.83 1.90 5.31 -- 6.89 7.10
1102 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.29 -- 1.81 1.30 2.63 1.50
1103 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.3960 -0.40 -0.10 1.41 0.60 2.03 0.60
1104 002865 广发安泽回报纯债债券C 2016-06-17 4.95 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.21 0.81 2.02 3.11 3.19 4.04
1105 002867 新华恒稳添利债券 2016-08-09 15.69 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.96 3.18 3.28 3.90
1106 002869 融通通裕债券 2016-11-02 2.01 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.19 0.29 2.50 2.40 3.02 2.50
1107 002882 中加丰润纯债债券C 2016-06-17 2.30 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 -0.0290 0.29 0.92 2.70 2.40 3.69 3.48
1108 002887 民生加银鑫瑞债券A 2016-06-17 0.05 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 1.47 3.70 1.77 3.39 3.60
1109 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 1.10 1.0080 1.0480 1.0080 0.0000 -0.1980 -- 0.21 3.17 2.89 3.47 4.82
1110 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 0.70 1.0070 1.0420 1.0070 0.0000 -0.1982 -- 0.11 2.87 2.43 3.08 4.21
1111 002922 融通增丰债券 2016-07-19 2.00 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 -0.0964 0.29 0.19 2.07 2.88 3.08 3.60
1112 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 -0.0485 0.20 0.63 2.16 -- 0.00 3.12
1113 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 1.0000 1.0480 1.0000 0.0000 -0.0999 -- 0.60 2.72 2.74 3.54 4.90
1114 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 3.03 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 0.99 2.92 0.99 3.44 2.10
1115 002988 平安大华鼎信定开债 2016-07-21 5.00 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.0676 0.17 0.82 2.15 2.78 3.10 3.62
1116 002992 招商招元纯债债券A 2016-08-31 0.01 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.0264 0.20 0.42 18.63 13.87 16.79 13.72
1117 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9696 0.9696 0.9696 0.0000 0.0309 0.19 0.36 1.40 -2.84 -0.31 -3.04
1118 002994 招商招裕纯债债券A 2016-07-28 1.00 1.0226 1.0271 1.0226 0.0000 -0.1660 -0.24 0.20 2.08 2.34 3.39 2.72
1119 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 1.22 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.0098 -0.04 0.05 1.98 1.68 2.81 1.67
1120 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.04 1.1090 1.1570 1.1090 0.0000 -0.0901 0.95 -0.10 14.77 -- 0.00 15.69
1121 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 0.9910 0.9970 0.9910 0.0000 0.0000 -0.60 -1.69 -1.10 -- 0.00 -0.31
1122 003057 建信瑞盛添利混合A 2016-09-13 0.01 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.0566 0.16 2.41 4.22 5.96 6.01 6.15
1123 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -0.1005 -- 0.61 1.84 -1.68 2.16 -0.60
1124 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.0295 0.03 0.43 0.81 -- 1.74 1.81
1125 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.0296 0.11 0.55 0.97 -- 1.57 1.55
1126 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.0296 0.08 0.48 0.86 -- 1.35 1.33
1127 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -- -0.92 0.31 -2.71 0.52 -2.90
1128 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -- -1.02 0.10 -3.01 0.21 -3.30
1129 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- 0.59 2.40 2.20 3.02 2.40
1130 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1131 003187 嘉实安益混合 2016-08-25 11.98 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.19 1.74 4.25 5.08 5.61 5.40
1132 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 4.97 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.99 3.34 0.49 1.69 2.10
1133 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.30 0.90 3.16 0.20 1.50 1.20
1134 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 -0.0195 0.12 0.75 2.16 2.64 2.80 2.73
1135 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.02 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.0970 0.19 0.78 1.88 -- 0.00 3.00
1136 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.68 -- 0.00 2.60
1137 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.04 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 -0.7156 -0.72 4.32 11.67 10.67 11.90 11.00
1138 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 0.03 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 -0.7111 -0.71 5.08 12.49 11.37 12.60 11.70
1139 003254 前海开源鼎裕债券A 2016-09-23 10.57 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 -0.0096 0.10 0.47 3.69 2.47 3.29 3.91
1140 003255 前海开源鼎裕债券C 2016-09-23 0.01 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 -0.0094 0.08 3.46 6.67 5.22 6.12 6.64
1141 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 -0.2614 -0.54 -0.07 1.94 -0.88 1.02 -0.80
1142 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 -0.1172 -0.09 0.49 2.48 2.24 2.59 2.26
1143 003329 万家鑫安纯债债券A 2016-09-18 151.69 0.9987 1.0302 0.9987 0.0000 -0.1000 -0.11 0.41 1.76 2.74 2.88 3.04
1144 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 0.9986 1.0277 0.9986 0.0000 -0.1100 -0.12 0.35 1.66 2.52 2.68 2.78
1145 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 29.90 1.0046 1.0376 1.0046 0.0000 -0.1590 -0.15 0.55 2.83 -- 0.00 3.80
1146 003417 中加丰泽纯债债券 2016-12-16 9.96 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 1.07 2.77 -- 3.79 4.00
1147 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.70 0.9996 1.0244 0.9996 0.0000 -0.2096 -0.04 0.55 2.10 2.40 3.05 2.44
1148 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0020 1.0250 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.20 0.30 2.20 2.51 2.30 2.51
1149 003438 招商招怡纯债债券A 2016-11-08 19.98 1.0062 1.0270 1.0062 0.0000 0.0099 0.24 0.86 1.98 2.70 3.01 2.72
1150 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 -0.0782 0.09 0.73 1.82 -- 0.00 2.22
1151 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.14 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.4931 -0.69 -0.79 0.50 -- 0.90 0.90
1152 003484 金鹰鑫益混合A 2016-11-16 0.84 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.1818 1.01 1.55 4.05 4.71 4.21 4.71
1153 003485 金鹰鑫益混合C 2016-11-16 0.04 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.1820 1.00 1.52 4.00 4.56 4.07 4.56
1154 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 31.93 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.0198 0.08 0.51 2.66 0.88 1.47 0.88
1155 003502 金鹰鑫瑞混合A 2016-12-06 0.74 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 -0.0958 -0.05 0.64 3.60 -- 3.96 4.25
1156 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.07 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 -0.0966 -0.06 0.60 3.05 -- 3.17 3.45
1157 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 11.23 1.0020 1.0313 1.0020 0.0000 0.0300 0.22 0.82 1.88 3.12 2.87 3.17
1158 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.2804 1.2804 1.2804 0.0000 -0.5592 -0.31 5.90 13.87 -- 0.00 9.17
1159 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 -0.4899 -0.88 0.29 1.49 -- 1.49 1.57
1160 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 -0.4910 -0.91 0.19 1.32 -- 1.27 1.34
1161 003569 招商招丰纯债A 2016-12-07 14.96 1.0041 1.0301 1.0041 0.0000 -0.0498 0.09 0.73 2.01 -- 2.94 3.03
1162 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 2016-11-11 20.00 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 -0.0966 -0.06 0.44 2.05 3.45 3.08 3.47
1163 003626 平安大华鑫利定期开放混合 2016-12-07 2.00 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.0194 0.10 0.70 2.05 -- 2.70 2.94
1164 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 -0.2078 -0.36 -0.13 1.89 0.81 0.84 0.83
1165 003673 中加丰裕纯债债券 2016-11-28 14.92 1.0020 1.0355 1.0020 0.0000 -0.2091 -0.29 0.42 1.95 -- 2.50 3.54
1166 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 -0.0195 0.11 0.51 1.33 -- 2.54 2.58
1167 003681 建信睿享纯债债券 2016-11-08 56.00 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 -0.0967 -0.03 0.48 2.07 3.23 2.93 3.29
1168 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.08 -0.84 -- -- 0.00 -0.69
1169 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 -0.1100 -0.05 0.65 2.70 -0.09 -0.41 -0.09
1170 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 2.00 1.0009 1.0263 1.0118 0.0000 -0.0790 -0.01 0.44 1.84 -- 0.00 2.64
1171 003749 创金合信鑫收益混合A 2016-12-19 3.53 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0962 -- 2.17 5.06 -- 3.80 3.80
1172 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.03 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.16 20.61 23.91 -- 22.30 22.30
1173 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9748 0.9828 0.9748 0.0000 0.0411 0.21 1.35 -3.35 -- -1.84 -1.74
1174 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.1912 1.1982 1.1912 0.0000 0.0420 0.18 1.28 18.10 -- 19.84 19.95
1175 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.56 1.1637 1.1637 1.1637 0.0000 -1.0796 -2.66 0.71 4.65 -- 0.00 -7.72
1176 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0175 1.0259 1.0175 0.0000 -0.0098 0.18 0.80 1.97 -- 0.00 2.60
1177 003888 汇安嘉源纯债债券 2016-12-22 9.94 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 -0.0675 0.05 0.70 2.17 -- 3.56 3.68
1178 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 -- 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0287 0.39 0.96 3.32 -- 4.65 4.69
1179 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.80 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.0191 0.36 1.06 3.35 -- 4.61 4.64
1180 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 -0.0661 0.50 1.81 4.53 -- 0.00 5.85
1181 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 2.01 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.0088 0.04 11.70 -- -- 0.00 13.24
1182 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.2489 -0.31 0.03 -- -- 0.00 0.71
1183 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.2390 -0.34 0.01 -- -- 0.00 0.64
1184 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 5.50 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 -0.1946 -0.22 0.40 2.55 -- 0.00 2.56
1185 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 -0.1950 -0.24 0.34 2.42 -- 0.00 2.38
1186 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0082 1.0202 1.0082 0.0000 -0.0694 -0.05 0.31 1.83 -- 0.00 2.03
1187 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0081 1.0181 1.0081 0.0000 -0.0793 -0.07 0.25 1.70 -- 0.00 1.82
1188 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 6.77 1.3615 1.7445 1.3615 0.0000 -0.0807 -0.19 1.80 76.21 -- 0.00 74.48
1189 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0068 1.0254 1.0068 0.0000 -0.0298 0.13 0.71 1.89 -- 0.00 2.56
1190 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.52 1.0023 1.0098 1.0023 0.0000 0.0699 0.44 0.85 0.59 -- 0.00 0.98
1191 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.0793 0.44 0.84 0.57 -- 0.00 0.96
1192 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0499 -0.10 -- 0.05 -- 0.00 0.08
1193 004067 中融鑫回报混合A 2016-12-22 -- 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.0198 0.28 -1.77 -1.50 -- 0.98 1.05
1194 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 -- 0.9833 0.9833 0.9833 0.0000 0.3060 0.23 -2.48 -3.00 -- -1.74 -1.67
1195 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 1.5816 1.74 -- -- -- 0.00 2.12
1196 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 11.85 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.2874 -0.67 -0.29 1.26 -- 0.00 1.26
1197 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 2.08 1.4187 1.4187 1.4187 0.0000 0.0141 0.08 -- -- -- 0.00 41.86
1198 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0017 1.0242 1.0017 0.0000 -0.1893 -0.18 0.38 1.70 -- 0.00 2.43
1199 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 2.30 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 -0.0988 0.09 0.82 -- -- 0.00 1.14
1200 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.0393 0.09 0.64 1.60 -- 0.00 1.70
1201 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 -0.0394 0.07 0.55 1.42 -- 0.00 1.49
1202 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.52 1.0426 1.3626 1.0426 0.0000 -0.0671 -0.05 0.37 1.97 -- 0.00 1.49
1203 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 -0.0976 0.07 0.76 1.80 -- 0.00 2.34
1204 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 2.34 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.02 -- -- -- 0.00 0.48
1205 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.01 0.11 0.79 -- 0.00 1.31
1206 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 -0.15 -- -- -- 0.00 0.14
1207 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 1.31 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1498 -0.05 -0.29 -- -- 0.00 0.01
1208 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 0.05 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.19 -0.29 -- -- 0.00 -0.03
1209 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.0990 0.75 0.76 -- -- 0.00 1.09
1210 004492 信诚至信混合 2017-06-27 -- 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.47 -0.37 -- -- 0.00 7.40
1211 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 2.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 1.20 -- -- 0.00 1.20
1212 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 0.59 1.0064 1.0186 1.0064 0.0000 0.0398 0.24 0.90 -- -- 0.00 1.87
1213 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0330 1.0580 1.0330 0.0000 -0.1932 -0.10 0.57 3.33 -- 0.00 2.63
1214 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.00 1.0060 1.0180 1.0060 0.0000 0.0000 0.10 0.70 -- -- 0.00 1.80
1215 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.50 -- -- 0.00 1.50
1216 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 0.81 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.0945 0.27 5.92 -- -- 0.00 5.95
1217 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 1.20 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.0298 0.16 0.55 -- -- 0.00 0.58
1218 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -- 0.15 -- -- 0.00 0.24
1219 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 2.00 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.0100 0.03 -- -- -- 0.00 -0.35
1220 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 7.65 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -0.59 0.30 -- -- 0.00 0.30
1221 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.3976 -0.60 0.20 -- -- 0.00 0.20
1222 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.10 0.49 -- -- 0.00 0.49
1223 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.19 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.3399 -- -- -- -- 0.00 0.36
1224 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.22 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.3200 -- -- -- -- 0.00 0.33
1225 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.0591 0.89 -- -- -- 0.00 1.56
1226 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 16.41 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1227 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 16.55 1.0410 1.8020 1.0410 0.0000 -0.3828 -0.57 -0.29 1.76 0.98 1.66 113.60
1228 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.27 1.0130 1.7700 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.59 -0.30 1.60 0.62 1.29 60.02
1229 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 -0.2419 0.32 1.73 3.95 0.81 4.30 23.70
1230 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.07 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.2510 0.34 1.10 2.49 -1.08 2.41 19.20
1231 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.98 1.0920 1.4620 1.0920 0.0000 -0.1828 -0.27 -0.18 1.96 -2.15 1.39 50.14
1232 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 5.82 1.0470 1.3650 1.0470 0.0000 0.0000 0.19 0.48 1.92 1.73 2.59 41.48
1233 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.55 1.1490 1.4020 1.1490 0.0000 -0.5195 -1.29 -1.12 1.59 1.68 2.41 40.27
1234 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 11.49 1.0540 1.3470 1.0540 0.0000 -0.4721 -0.75 -0.66 1.12 1.12 2.15 39.01
1235 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.23 1.1210 1.3640 1.1210 0.0000 -0.5324 -1.32 -1.23 1.36 1.26 2.09 35.89
1236 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 3.18 1.1700 1.6370 1.1700 0.0000 -0.2558 0.31 1.96 3.57 3.02 4.08 77.95
1237 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.75 1.1600 1.6000 1.1600 0.0000 -0.3436 0.18 1.76 3.32 2.65 3.72 72.51
1238 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 7.98 1.0020 1.3040 1.0020 0.0000 0.0000 -0.42 -0.12 1.57 0.77 1.56 34.30
1239 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 5.71 1.1490 1.2020 1.1490 0.0000 0.0000 0.09 0.44 1.77 1.41 2.22 20.37
1240 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 7.79 1.1410 1.1930 1.1410 0.0000 0.0000 -- 0.35 1.60 0.94 1.78 19.41
1241 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.80 1.0180 1.3280 1.0180 0.0000 -0.1961 -0.49 0.10 0.81 -0.70 0.42 32.86
1242 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.87 1.0140 1.2840 1.0140 0.0000 -0.1969 -0.49 -0.10 0.55 -1.46 -0.31 28.40
1243 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.42 1.1810 1.1910 1.1810 0.0000 -0.2534 -2.07 -1.67 5.64 -6.42 3.05 19.21
1244 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.32 1.0070 1.3480 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.20 -0.10 -- -0.89 0.60 34.81
1245 100058 富国产业债 2011-12-05 5.91 1.0230 1.3780 1.0230 0.0000 -0.1951 -0.29 0.20 2.40 0.03 2.08 43.04
1246 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 11.05 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.48 0.40 1.48 22.49
1247 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0210 1.1860 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.10 0.29 1.09 -0.28 0.79 19.75
1248 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 2.73 1.0960 1.2620 1.0960 0.0000 0.0000 -0.09 0.46 1.67 -0.27 2.33 27.60
1249 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.02 1.0940 1.2370 1.0940 0.0000 -0.0913 -0.09 0.37 1.48 -0.82 1.77 24.83
1250 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.17 1.0490 1.2190 1.0490 0.0000 -0.1903 -0.29 0.19 2.84 1.83 2.44 23.33
1251 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 12.35 1.0500 1.2290 1.0500 0.0000 -0.1901 -0.19 0.38 3.04 2.18 2.73 24.58
1252 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 0.53 1.0790 1.3680 1.0790 0.0000 0.0928 0.37 1.12 2.37 4.86 4.15 51.23
1253 150018 银华稳进 2010-05-07 12.77 1.0390 1.4190 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.16 4.50 3.90 50.23
1254 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 -- 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.28 0.84 1.79 3.75 3.26 31.73
1255 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 -- 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.66 -0.38 6.22 -7.68 0.38 113.94
1256 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.24 1.0370 1.3960 1.0370 0.0000 0.0965 0.39 1.17 2.37 4.70 4.20 47.05
1257 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.21 1.0440 1.4050 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 48.58
1258 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0440 1.3980 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.01 4.41 47.16
1259 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.03 1.0480 1.4050 1.0480 0.0000 0.0955 0.48 1.35 2.75 5.50 4.80 48.00
1260 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 0.23 1.0320 1.3490 1.0320 0.0000 0.0970 0.39 1.18 2.38 4.70 4.09 34.86
1261 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.72 1.0410 1.3200 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.48 3.89 36.80
1262 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.02 1.0470 1.3370 1.0470 0.0000 0.0956 0.48 1.45 2.95 5.87 5.06 38.94
1263 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.16 1.0440 1.3610 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 41.96
1264 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.02 1.0440 1.3610 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.00 4.40 42.13
1265 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0260 1.2300 1.0260 0.0000 0.0976 0.20 0.79 1.48 3.00 2.60 25.33
1266 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0440 1.3380 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 39.05
1267 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.02 1.0390 1.3040 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 30.05
1268 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0390 1.3010 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.16 4.50 3.90 31.41
1269 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0440 1.3100 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 35.10
1270 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.60 1.0390 1.2780 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 31.06
1271 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.03 1.0440 1.2710 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.00 4.40 30.17
1272 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.12 1.0440 1.1400 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.00 4.40 14.66
1273 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0480 1.2270 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.02 4.38 25.10
1274 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.63 1.0430 1.2220 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.25 4.51 3.88 24.32
1275 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.07 1.0460 1.2480 1.0460 0.0000 0.0957 0.38 1.26 2.45 5.01 4.39 27.24
1276 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.52 1.0430 1.2320 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.71 4.09 25.52
1277 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.22 1.0430 1.2290 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.71 4.09 25.27
1278 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 32.75 1.0440 1.2400 1.0440 0.0000 0.0959 0.48 1.26 2.55 5.00 4.40 26.43
1279 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 5.71 1.0430 1.2120 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.71 4.09 22.86
1280 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.33 1.0430 1.1800 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.15 4.50 3.88 19.34
1281 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.25 1.0480 1.2180 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.00 4.38 23.61
1282 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 1.97 1.0390 1.1910 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.26 4.49 3.99 20.51
1283 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 0.97 1.0410 1.1470 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 15.54
1284 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.94 1.0390 1.1820 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 19.52
1285 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.22 1.0390 1.1820 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 19.50
1286 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 20.31 1.0410 1.1840 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.44 3.89 19.84
1287 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.48 1.0410 1.1720 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.51 3.89 18.39
1288 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.38 1.0480 1.2040 1.0480 0.0000 0.0955 0.48 1.35 2.75 5.50 4.80 20.52
1289 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.29 1.0390 1.1600 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.50 3.90 17.04
1290 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 3.10 1.0230 1.1600 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.09 2.30 4.54 3.93 17.04
1291 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 65.17 1.0410 1.1520 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 16.02
1292 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.64 1.0430 1.1450 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.15 4.47 3.88 15.36
1293 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.18 1.0410 1.1470 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 15.48
1294 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 14.93 1.0410 1.1430 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.50 3.89 15.02
1295 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 4.13 1.0460 1.1390 1.0460 0.0000 0.0957 0.38 1.26 2.45 5.00 4.39 14.51
1296 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 2.90 1.0440 1.1500 1.0440 0.0000 0.0959 0.38 1.26 2.45 5.10 4.50 14.99
1297 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 1.14 1.0390 1.1360 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.26 4.66 3.97 14.29
1298 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 30.15 1.0570 1.1790 1.0570 0.0000 0.0947 0.57 1.54 3.22 6.50 5.70 18.97
1299 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 11.23 1.0550 1.1570 1.0550 0.0000 0.0949 0.48 1.44 2.93 6.00 5.18 16.64
1300 150227 鹏华银行分级A 2015-04-17 21.26 1.0020 1.1220 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.26 4.50 3.88 12.66
1301 150229 鹏华酒分级A 2015-04-29 0.22 1.0430 1.1210 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.15 4.50 3.88 12.55
1302 150235 鹏华证券分级A 2015-05-06 1.57 1.0020 1.1190 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.26 4.50 3.88 12.41
1303 150237 鹏华环保分级A 2015-06-16 0.05 1.0020 1.1140 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.26 4.50 3.88 11.77
1304 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.48 1.0410 1.1200 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.50 3.89 12.52
1305 150243 鹏华创业板分级A 2015-06-09 2.74 1.0430 1.1130 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.15 4.47 3.88 11.76
1306 150245 鹏华互联网分级A 2015-06-16 0.07 1.0020 1.1130 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.26 4.50 3.88 11.73
1307 150249 招商中证银行指数分级A 2015-05-20 0.20 1.0410 1.1160 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 12.08
1308 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2015-05-20 0.22 1.0410 1.1160 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 12.10
1309 150269 招商中证白酒指数分级A 2015-05-27 0.68 1.0060 1.1150 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.10 2.19 4.45 3.93 12.01
1310 150271 招商国证生物医药指数分级A 2015-05-27 0.12 1.0410 1.1150 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 11.99
1311 150273 鹏华一带一路分级A 2015-05-18 0.54 1.0090 1.1190 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 12.32
1312 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.54 0.6750 0.1860 0.6750 0.0000 -3.1564 2.58 9.76 16.78 12.31 14.21 -81.44
1313 150275 安信一带一路分级A 2015-05-14 4.56 1.0410 1.1170 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.51 3.89 12.13
1314 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 4.56 0.5990 0.1600 0.5990 0.0000 -3.0744 3.81 10.52 13.88 4.72 9.31 -84.01
1315 150277 鹏华高铁分级A 2015-05-27 1.57 1.0090 1.1180 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 12.18
1316 150279 鹏华新能源分级A 2015-05-29 0.06 1.0090 1.1180 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 12.15
1317 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 0.20 1.0480 1.1320 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 4.99 4.38 13.60
1318 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.20 1.0410 1.1150 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.43 3.89 11.53
1319 150309 信诚中证信息安全指数分级A 2015-06-26 0.08 1.0430 1.1110 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.52 3.99 11.58
1320 150311 信诚中证智能家居指数分级A 2015-06-26 0.08 1.0430 1.1110 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.16 2.25 4.53 3.99 11.58
1321 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.37 1.0430 1.1120 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.25 4.50 3.88 11.61
1322 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.37 1.0620 1.1590 1.0620 0.0000 0.0943 0.47 1.53 3.21 6.50 5.67 16.76
1323 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.40 1.0410 1.1070 1.0410 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.16 4.41 3.89 10.85
1324 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 0.9990 1.3290 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.50 -0.60 1.60 -1.28 1.19 36.94
1325 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.89 1.0100 1.2530 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.59 -0.30 1.89 -0.49 1.38 27.73
1326 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9690 1.4280 0.9690 0.0000 0.2068 0.52 0.62 3.30 -5.00 3.19 40.44
1327 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0100 1.2410 1.0100 0.0000 -0.0989 -0.59 -0.30 1.69 -0.88 1.09 15.00
1328 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 -- 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 -0.74 0.67 3.77 3.29 3.29 5.47
1329 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 21.29 1.0000 1.4580 1.0000 0.0000 0.0000 -0.89 -0.89 0.70 -2.44 -0.79 50.58
1330 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.84 1.1500 1.5150 1.1500 0.0000 0.1742 0.09 0.26 1.23 1.95 1.95 64.57
1331 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 4.74 1.0730 1.4150 1.0730 0.0000 -0.0931 -0.09 -0.19 1.80 -1.20 1.51 43.96
1332 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.66 0.9870 1.2010 0.9870 0.0000 -0.4036 -1.40 -1.50 -0.10 -2.07 0.10 24.71
1333 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 9.85 0.8420 0.5730 0.8420 0.0000 -1.2896 1.20 4.33 7.44 7.44 7.71 -42.37
1334 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 2017-11-16 2.57 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1335 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.10 1.0692 1.1731 1.0692 0.0000 -0.4747 -1.17 -1.03 1.91 -3.82 -0.64 16.98
1336 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.46 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 -0.0839 -- -0.08 0.17 -0.17 0.59 16.53
1337 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.02 0.9320 1.5710 0.9320 0.0000 -0.1072 -0.21 -- 1.97 1.08 2.31 67.85
1338 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0290 1.3840 1.0290 0.0000 -0.0971 -- 0.39 2.24 0.50 2.23 43.85
1339 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.09 1.0490 1.5480 1.0490 0.0000 -0.2852 -0.66 -0.10 2.54 -1.10 2.54 67.02
1340 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.08 1.0470 1.3790 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.66 -0.19 2.35 -1.47 2.15 43.72
1341 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0770 1.4670 1.0770 0.0000 -0.3700 -0.65 -0.19 1.22 0.28 1.60 67.60
1342 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.92 1.2240 1.7980 1.2240 0.0000 -0.0816 -- 0.33 1.75 -1.19 1.32 107.65
1343 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.58 1.0350 1.3550 1.0350 0.0000 0.1936 -- 0.58 1.55 1.26 1.55 39.76
1344 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0640 1.3250 1.0640 0.0000 0.0000 0.09 0.47 2.31 -0.27 1.61 35.66
1345 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0600 1.3060 1.0600 0.0000 0.0000 -- 0.47 2.12 -0.62 1.26 33.27
1346 161626 融通通福债券(LOF)A 2016-12-13 1.18 1.0050 1.6000 1.0050 0.0000 0.0000 -1.76 -1.57 0.60 -- 0.90 0.70
1347 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.08 1.0030 1.1400 1.0030 0.0000 0.0998 -1.67 -1.67 0.60 -- 0.80 0.50
1348 161693 融通债券C 2012-02-20 0.37 1.2050 1.7720 1.2050 0.0000 -0.0829 -- 0.25 1.60 -1.45 1.00 34.59
1349 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.92 1.0070 1.5760 1.0070 0.0000 -0.0992 -- 0.50 2.64 0.72 2.42 71.97
1350 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.95 1.1060 1.2450 1.1060 0.0000 -0.1805 -0.36 0.27 2.60 1.84 2.60 29.45
1351 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 20.27 1.0870 1.3310 1.0870 0.0000 -0.0919 -0.09 0.46 2.55 0.14 1.87 35.85
1352 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.89 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.29 0.10 2.19 -0.39 1.38 31.72
1353 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 -0.0989 -0.11 0.25 0.99 -- 0.00 0.99
1354 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.57 1.1010 1.1630 1.1010 0.0000 -0.2717 -0.99 -0.81 2.04 -0.54 1.29 10.10
1355 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.46 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.44 1.07 2.99 0.71 2.53 45.44
1356 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 6.85 1.4230 1.6870 1.4230 0.0000 -0.2104 -0.21 0.35 2.23 -0.84 1.86 75.34
1357 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.05 1.0740 1.1100 1.0740 0.0000 0.0000 0.19 0.75 1.90 -0.65 1.51 10.97
1358 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.10 0.40 0.70 -- 0.90 1.00
1359 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 11.72 0.6306 1.0306 0.6306 0.0000 -0.1109 -0.22 0.39 2.04 -- 0.00 2.19
1360 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0610 1.3830 1.0610 0.0000 -0.1881 -0.09 -- 2.31 -0.19 1.43 38.28
1361 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.34 1.1790 1.5740 1.1790 0.0000 -0.2538 -0.42 -0.08 1.99 -0.95 1.45 65.68
1362 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 19.10 1.0960 1.4400 1.0960 0.0000 -0.3636 -1.08 -1.17 1.95 -1.44 0.55 47.67
1363 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.11 1.0250 1.3100 1.0250 0.0000 -0.2918 -0.49 -0.10 1.75 -0.48 1.26 33.43
1364 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.16 1.0480 1.3380 1.0480 0.0000 -0.0953 -0.19 0.38 2.04 0.87 2.44 36.21
1365 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 2.92 1.2540 1.7050 1.2540 0.0000 0.4003 0.24 0.32 3.29 3.21 3.38 76.25
1366 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 3.25 1.0550 1.5480 1.0550 0.0000 -0.2836 -0.19 0.38 1.74 0.96 1.93 68.42
1367 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.74 1.1469 1.6704 1.1469 0.0000 0.1135 0.23 0.75 2.01 1.33 2.53 77.57
1368 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 4.31 1.0060 1.5150 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.20 0.30 2.13 -0.10 1.21 44.85
1369 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 1.25 1.0170 1.4980 1.0170 0.0000 -0.1963 -0.29 0.20 1.80 6.52 8.05 59.16
1370 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.11 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 -0.1967 -0.29 0.10 1.70 2.36 1.95 13.27
1371 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0150 1.3500 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.49 -0.29 2.22 -1.91 0.99 39.43
1372 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 37.89 0.8250 1.5830 0.8250 0.0000 -0.1211 -0.12 0.81 1.61 2.42 2.32 55.80
1373 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 15.52 0.9950 1.5310 0.9950 0.0000 -0.4004 -0.80 -0.70 1.84 -1.87 0.20 64.15
1374 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9880 1.2350 0.9880 0.0000 -0.3027 -0.40 -- 0.30 -4.63 -1.72 25.06
1375 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.66 1.3830 1.4940 1.3830 0.0000 -0.1444 -- 0.29 2.37 0.73 2.44 53.67
1376 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.40 1.3390 1.4900 1.3390 0.0000 -0.1491 -0.67 -1.47 2.14 -1.83 0.22 54.42
1377 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9580 1.1840 0.9580 0.0000 -0.1043 -0.10 0.31 -0.31 -5.89 -3.04 20.82
1378 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 1.28 1.0530 1.3490 1.0530 0.0000 -0.0949 -- 0.19 2.03 1.54 2.93 37.71
1379 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.40 1.0400 1.0750 1.0400 0.0000 -0.2876 -0.67 -0.38 1.17 0.72 1.46 7.67
1380 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0540 1.3610 1.0540 0.0000 -0.1894 -0.19 0.37 2.61 1.20 2.42 39.74
1381 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0520 1.3420 1.0520 0.0000 -0.2844 -0.19 0.27 2.43 0.83 2.14 37.39
1382 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 -0.0397 0.08 0.49 -- -- 0.00 0.77
1383 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 1.21 0.8200 0.4910 0.8200 0.0000 -1.0856 1.61 4.33 6.22 4.72 5.81 -45.52
1384 168201 中融一带一路分级 2015-05-14 0.96 1.2440 0.5270 1.2440 0.0000 -1.2698 1.06 3.84 6.69 5.56 6.51 -47.28
1385 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.42 1.1800 1.4500 1.1800 0.0000 -0.0847 0.34 1.81 4.33 2.25 3.96 47.50
1386 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.27 1.1390 1.5440 1.1390 0.0000 -0.0877 -0.44 -0.18 1.79 0.44 2.43 62.13
1387 200016 长城保本混合 2012-08-02 10.70 1.0580 1.6300 1.0580 0.0000 -0.0944 -- 0.57 2.42 1.54 2.72 62.98
1388 202108 南方润元A 2012-07-20 5.64 1.1920 1.2220 1.1920 0.0000 -0.1675 -- -0.33 0.68 -4.49 -0.75 22.59
1389 202110 南方润元C 2012-07-20 0.77 1.1670 1.1970 1.1670 0.0000 -0.2564 -- -0.43 0.52 -4.89 -1.10 20.04
1390 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.82 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.10 -- 1.78 -1.25 1.38 42.99
1391 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 1.53 0.9910 1.3190 0.9910 0.0000 -0.6018 -1.52 -1.13 2.12 -2.20 1.18 34.33
1392 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.25 1.1562 1.9277 1.1562 0.0000 -0.1037 -0.16 0.37 2.15 -0.70 1.52 129.41
1393 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.83 1.0280 1.4060 1.0280 0.0000 -0.2910 -0.48 0.09 2.92 1.14 1.81 46.64
1394 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.55 1.1762 1.8797 1.1762 0.0000 -0.1104 -0.18 0.30 1.99 -1.07 1.20 118.68
1395 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.40 1.2160 1.4610 1.2160 0.0000 -0.0822 -7.95 -7.39 -6.89 -9.46 -7.10 52.56
1396 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.24 1.1960 1.4240 1.1960 0.0000 -0.0835 -7.86 -7.43 -7.00 -9.80 -7.36 47.66
1397 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0285 1.1875 1.0285 0.0000 0.0389 0.11 0.65 1.93 -2.35 0.15 19.42
1398 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.00 1.3400 2.2930 1.3400 0.0000 -5.1663 -0.07 13.08 20.94 11.95 21.38 204.36
1399 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.05 1.0130 1.2180 1.0130 0.0000 -0.1970 -0.20 0.28 1.15 -0.29 1.35 22.38
1400 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0120 1.1850 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.20 0.19 1.06 -0.67 0.96 18.85
1401 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.18 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 -0.0895 -0.18 -- 1.55 -0.98 1.55 68.30
1402 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.84 1.1140 1.4890 1.1140 0.0000 -0.0897 -0.09 0.54 2.39 -1.22 2.01 50.10
1403 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.27 1.0970 1.4640 1.0970 0.0000 -0.0911 -0.09 0.46 2.14 -1.60 1.67 47.36
1404 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.25 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 -0.0796 0.08 0.56 2.37 1.13 3.04 25.50
1405 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 10.84 1.1770 1.3170 1.1770 0.0000 -0.1696 -0.25 0.25 2.14 -0.41 1.88 32.67
1406 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 3.56 1.1740 1.3050 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.34 0.08 1.97 -0.75 1.54 31.34
1407 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.38 1.1340 1.4090 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.09 0.09 1.52 0.27 1.25 45.53
1408 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.74 1.0590 1.4920 1.0590 0.0000 -0.0943 -0.56 -0.28 1.05 -0.12 1.60 57.35
1409 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0540 1.4630 1.0540 0.0000 -0.0948 -0.57 -0.47 0.76 -0.59 1.22 53.22
1410 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 10.31 2.4700 3.0500 2.4700 0.0000 -0.5236 0.65 5.47 11.16 10.86 12.68 312.80
1411 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.09 1.3370 1.5020 1.3370 0.0000 -0.3726 -2.12 -1.62 -2.62 -9.42 -3.47 51.15
1412 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.22 1.2730 1.4380 1.2730 0.0000 -0.3912 -2.15 -1.77 -2.90 -10.10 -3.85 44.43
1413 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 15.51 0.9760 1.4230 0.9760 0.0000 0.0000 -3.37 -3.08 -1.01 -5.43 -2.01 42.26
1414 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 17.76 1.1220 1.3680 1.1220 0.0000 -0.1779 -0.27 -- 1.08 -1.06 0.81 42.30
1415 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0970 1.3260 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.27 -0.09 0.83 -1.53 0.37 36.92
1416 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 13.65 1.0300 1.3610 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.29 0.19 1.68 0.40 1.08 40.28
1417 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.12 1.0240 1.3360 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.10 1.19 -0.19 0.59 37.30
1418 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.06 1.0470 1.3260 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.57 -0.29 0.77 -2.21 0.18 35.05
1419 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.10 0.9890 1.1000 0.9890 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -- -2.37 0.30 9.99
1420 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9830 1.0790 0.9830 0.0000 0.0000 -0.41 -1.40 -0.20 -2.77 -0.10 7.80
1421 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 3.11 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.07 0.50 1.95 0.86 2.24 41.50
1422 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 59.35 1.0310 1.2400 1.0310 0.0000 -0.0969 -0.19 -- 1.76 -0.18 1.46 24.34
1423 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 7.47 1.0300 1.2170 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.29 -0.10 1.46 -0.59 1.07 21.96
1424 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.47 1.0060 1.5960 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.79 -0.59 0.70 -3.08 -0.49 71.22
1425 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.86 1.1190 1.2850 1.1190 0.0000 0.0000 -- 0.45 2.34 -0.10 2.86 29.76
1426 400013 东方成长收益平衡混合 2011-04-14 2.16 1.2290 1.4400 1.2290 0.0000 -0.3244 1.32 3.98 5.40 2.50 6.13 44.62
1427 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.38 1.0338 1.3138 1.0338 0.0000 -0.1449 -0.34 0.21 2.10 -2.07 1.30 31.75
1428 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 7.41 1.7960 2.1080 1.7960 0.0000 0.0724 -0.06 0.18 3.10 1.76 3.14 135.89
1429 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 1.03 1.7715 2.0535 1.7715 0.0000 0.0678 -0.08 0.07 2.89 1.36 2.77 126.95
1430 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.15 1.1420 1.1710 1.1420 0.0000 0.0000 0.79 1.33 2.33 -2.56 0.88 17.48
1431 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 1.52 1.1180 1.1460 1.1180 0.0000 0.0000 0.81 1.27 2.10 -2.95 0.54 14.90
1432 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.72 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 -0.0766 -0.15 0.38 2.19 1.01 2.27 30.50
1433 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 -0.1549 -0.23 0.31 2.06 0.62 1.98 28.90
1434 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 10.55 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 -0.39 -0.08 0.55 -2.31 -0.16 27.00
1435 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 -0.48 -0.24 0.16 -2.58 -0.40 24.70
1436 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 12.70 1.1110 1.2290 1.1110 0.0000 -0.7149 0.54 4.03 12.51 11.73 14.12 23.53
1437 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.38 1.2150 1.5200 1.2150 0.0000 0.0824 -- 0.25 2.62 -1.30 1.08 46.61
1438 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 6.51 1.1350 1.1760 1.1350 0.0000 -0.4386 -0.70 -0.53 1.89 -2.07 0.27 17.60
1439 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 -0.8256 -1.44 -3.71 -1.23 -10.69 -7.42 -3.90
1440 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 3.10 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.0099 0.04 0.56 -- -- 0.00 0.58
1441 502014 长盛中证申万一带一路分级A 2015-05-29 1.24 1.0480 1.1350 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.05 4.38 14.09
1442 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.20 1.0950 1.1260 1.0950 0.0000 -1.5288 0.27 2.53 5.19 3.60 5.59 12.73
1443 502017 长信中证一带一路指数分级A 2015-08-17 0.02 1.0410 1.1020 1.0410 0.0000 0.0962 0.39 1.07 2.26 4.50 3.89 10.53
1444 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 -2.9561 0.17 3.89 7.99 2.68 7.18 14.90
1445 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0010 1.1280 1.0010 0.0000 0.1191 0.41 1.28 2.47 5.03 4.42 13.39
1446 502024 鹏华钢铁分级A 2015-08-13 0.01 1.0090 1.1070 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 10.99
1447 502027 鹏华新丝路分级A 2015-08-13 0.02 1.0090 1.1070 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.17 4.50 3.88 10.98
1448 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2015-07-31 0.03 1.0150 1.1210 1.0150 0.0000 0.0986 0.50 1.30 2.57 5.00 4.38 12.55
1449 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.04 1.0480 1.1200 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.05 4.38 12.30
1450 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 0.51 1.0480 1.1200 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.26 2.44 5.05 4.38 12.30
1451 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.19 1.1680 1.3630 1.1680 0.0000 -0.1709 1.13 4.85 14.51 14.85 16.92 36.29
1452 519005 海富通股票混合 2005-07-29 19.52 0.7380 2.6870 0.7380 0.0000 -6.8182 0.82 11.99 23.21 19.03 28.80 227.91
1453 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2780 1.3690 1.2780 0.0000 0.0783 0.47 0.95 2.49 0.55 2.32 38.84
1454 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 1.62 1.3080 1.3990 1.3080 0.0000 0.0765 0.46 1.08 2.67 0.85 2.59 37.67
1455 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.14 1.0170 1.1450 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.89 3.82 3.32 15.36
1456 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.19 1.6630 2.1950 1.6630 0.0000 -0.1201 -0.06 0.30 1.65 1.09 1.65 121.63
1457 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 8.07 1.6850 2.2250 1.6850 0.0000 -0.0593 -0.06 0.42 2.00 1.63 2.18 125.16
1458 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 0.52 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.22 0.82 2.12 3.37 3.29 35.00
1459 519162 新华信用增益债券A 2013-12-04 31.82 1.1600 1.3870 1.1600 0.0000 0.0863 0.43 2.11 5.94 7.23 7.40 39.94
1460 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 1.58 1.1105 1.5505 1.1105 0.0000 -0.1079 -0.18 -0.08 1.58 -0.82 0.94 63.51
1461 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 2.94 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 -0.1374 -0.20 -0.22 1.05 1.67 1.57 1.73
1462 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0093 1.0275 1.0093 0.0000 0.0000 0.22 0.83 1.95 -- 0.00 2.77
1463 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1464 519619 银河君荣混合A 2016-09-05 2.98 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 -0.6109 -0.37 1.56 4.47 6.98 7.48 7.38
1465 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.15 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 -0.6145 -0.41 1.43 4.21 6.43 7.01 6.75
1466 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1467 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 1.01 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.0492 0.19 0.65 1.59 -- 0.00 1.74
1468 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.58 1.6330 1.6330 1.6330 0.0000 -0.0612 -0.18 0.43 1.74 1.05 2.19 63.30
1469 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.43 1.6090 1.6090 1.6090 0.0000 -0.0621 -0.19 0.37 1.58 0.75 1.90 60.90
1470 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.36 0.9708 1.5768 0.9708 0.0000 -0.2773 -0.60 -0.21 1.72 -2.90 0.30 72.95
1471 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.93 0.9652 1.5322 0.9652 0.0000 -0.2893 -0.64 -0.32 1.49 -3.32 -0.08 65.86
1472 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 4.58 1.8640 2.5240 1.8640 0.0000 -0.1607 1.86 12.22 15.99 9.13 12.42 159.67
1473 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.63 1.0050 1.1770 1.0050 0.0000 -0.0994 -0.40 -0.20 1.31 -3.09 -0.10 18.11
1474 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.17 0.9980 1.1490 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.40 -0.30 1.11 -3.48 -0.40 15.19
1475 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 15.38 1.0400 1.2220 1.0400 0.0000 -0.0961 -- 0.48 2.05 1.17 2.34 23.66
1476 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.07 1.0420 1.1960 1.0420 0.0000 -0.0959 -- 0.39 1.86 0.77 1.96 20.73
1477 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 7.61 1.0100 1.3860 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.39 -- 1.41 -- 1.00 41.97
1478 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.36 1.2760 1.4110 1.2760 0.0000 0.0000 1.11 -0.23 1.92 0.39 0.39 43.61
1479 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.24 1.0220 1.1550 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.29 0.89 1.39 1.09 15.86
1480 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.02 1.0150 1.1360 1.0150 0.0000 0.0000 -- -- 0.40 0.79 0.59 13.83
1481 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 10.49 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.10 0.61 1.95 0.61 1.84 -0.50
1482 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 4.39 1.0010 1.0340 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.70 2.56 -0.75 3.09 3.42
1483 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 11.98 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.50 2.03 -1.28 0.80 0.50
1484 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.40 1.84 -1.68 0.40 -0.30
1485 519766 交银荣鑫保本混合 2016-03-25 7.53 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.20 0.20 1.39 0.39 1.80 1.90
1486 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.1963 -0.39 0.10 1.60 1.70 1.19 1.70
1487 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 6.40 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 -1.7297 -0.98 1.56 1.68 -10.88 -3.71 -9.10
1488 519951 长信利泰混合 2016-03-23 0.90 0.9950 1.0140 0.9950 0.0000 -0.3006 -0.50 -0.40 0.51 -2.97 -0.99 1.40
1489 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 15.85 1.1150 1.6610 1.1150 0.0000 -1.0648 -2.37 -1.17 1.30 -2.20 -0.02 76.30
1490 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.61 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 -0.1637 -0.16 0.33 2.01 0.99 2.09 22.00
1491 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.72 1.0760 1.4070 1.0760 0.0000 -1.1029 -2.36 -1.30 1.17 -2.54 -0.29 42.10
1492 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.52 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 -0.1669 -0.17 0.17 1.70 0.59 1.70 19.60
1493 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.62 1.0272 1.2146 1.0272 0.0000 -0.3299 -0.83 -0.80 1.03 -3.33 -0.89 22.43
1494 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.03 1.1640 1.3720 1.1640 0.0000 -0.2571 -0.77 -0.77 0.09 -3.24 -2.51 42.44
1495 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.51 1.0620 1.4020 1.0620 0.0000 0.0000 0.09 0.66 2.81 4.13 5.57 43.29
1496 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.09 1.0530 1.3630 1.0530 0.0000 0.0000 0.10 0.57 2.63 3.01 4.46 38.77
1497 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.35 1.0800 1.3290 1.0800 0.0000 -0.0925 -- 0.47 2.02 -0.27 1.57 36.11
1498 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.24 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 -1.7500 -6.76 -5.98 -9.76 -27.82 -18.38 -21.40
1499 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 0.88 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.07 1.77 1.47 3.50
1500 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 2.29 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.0992 0.20 -- -- -- 0.00 0.70
1501 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.68 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 -0.0680 -0.08 0.27 1.84 -- 0.00 2.89
1502 686868 浙商聚盈纯债债券A 2012-09-18 19.29 1.0260 1.2110 1.0260 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.57 1.19 2.36 21.41
1503 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 7.44 1.4000 1.4000 1.4000 0.0000 -0.0714 -0.14 0.36 2.41 -0.85 1.67 40.00
1504 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.24 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 -0.0730 -0.22 0.22 2.09 -1.37 1.26 36.90
1505 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.48 1.1380 1.3030 1.1380 0.0000 -0.1754 -0.26 0.09 2.89 0.26 2.43 33.03
1506 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.07 1.1150 1.2160 1.1150 0.0000 -1.0648 -2.37 -1.17 1.31 -2.20 -0.02 1.43
1507 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.54 95.8840 1.1240 95.8790 0.0052 -0.1427 -0.25 0.36 2.64 0.29 2.26 13.15
1508 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.09 1.3763 1.7593 1.3762 0.0073 0.0073 0.28 2.56 77.23 -- 0.00 76.18
1509 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 0.01 1.3705 1.3827 1.3704 0.0073 0.0365 0.24 0.86 -- -- 0.00 38.28
1510 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.36 1.2714 1.2714 1.2713 0.0079 -0.0079 0.09 1.23 3.43 4.44 4.93 27.14
1511 002086 大成景安短融债券E 2016-01-12 1.94 1.2586 1.2586 1.2585 0.0079 -0.0079 0.09 1.21 3.38 4.29 4.85 6.42
1512 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.72 1.2540 1.2540 1.2539 0.0080 -0.0159 0.07 1.15 3.27 4.08 4.67 25.40
1513 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.34 1.1524 1.1524 1.1523 0.0087 -0.3114 -0.56 -0.52 1.09 -1.85 -0.14 15.24
1514 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.07 1.1508 1.2958 1.1507 0.0087 -0.1302 -0.28 0.17 1.73 1.99 2.38 30.72
1515 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1396 1.1396 1.1395 0.0088 -0.3236 -0.58 -0.59 0.92 -2.06 -0.31 13.96
1516 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 4.94 1.1325 1.5501 1.1324 0.0088 0.0265 4.66 6.46 7.88 8.73 9.13 61.67
1517 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.85 1.1198 1.3698 1.1197 0.0089 -0.0625 -0.01 0.48 2.14 -0.45 2.27 37.42
1518 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.08 1.1069 1.2519 1.1068 0.0090 -0.1443 -0.32 0.05 1.53 1.56 2.01 25.95
1519 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2015-08-14 -- 1.0962 1.0962 1.0961 0.0091 0.1736 1.16 3.75 5.46 4.88 5.59 9.62
1520 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.11 1.0941 1.5141 1.0940 0.0091 -0.1096 -0.21 -0.17 1.38 -1.22 0.58 58.49
1521 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.70 1.0843 5.4035 1.0842 0.0092 0.1293 0.78 3.20 4.75 4.30 4.98 508.79
1522 002246 泰康稳健增利债券C 2016-02-03 -- 1.0709 1.0709 1.0708 0.0093 0.4879 0.29 1.28 5.43 5.09 5.72 7.09
1523 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 11.60 1.0696 1.6361 1.0695 0.0093 -0.1680 -0.30 -0.38 1.85 -2.06 0.57 58.06
1524 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.47 1.0601 1.1142 1.0600 0.0094 -0.3291 -0.16 2.31 5.48 5.39 6.94 11.78
1525 003250 融通通尚灵活配置混合A 2016-10-19 3.00 1.0674 1.0674 1.0673 0.0094 0.1032 0.44 3.30 5.88 6.59 6.28 6.74
1526 003251 融通通尚灵活配置混合C 2016-10-19 -- 1.0645 1.0645 1.0644 0.0094 0.1034 0.42 3.22 5.73 6.32 6.06 6.45
1527 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 2016-12-22 -- 1.0631 1.0631 1.0630 0.0094 0.0000 0.22 1.97 4.98 -- 6.29 6.31
1528 003058 建信瑞盛添利混合C 2016-09-13 0.03 1.0565 1.0565 1.0564 0.0095 0.0663 0.17 2.35 4.05 5.55 5.76 5.65
1529 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 1.16 1.0525 1.0525 1.0524 0.0095 -0.0380 0.03 1.27 3.38 5.24 5.30 5.25
1530 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 2016-12-01 6.00 1.0573 1.0573 1.0572 0.0095 0.0189 0.45 1.50 3.71 -- 5.48 5.73
1531 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 -- 1.0538 1.0538 1.0537 0.0095 0.0760 0.19 -3.37 -- -- 0.00 5.38
1532 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 52.28 1.0517 1.2029 1.0516 0.0095 0.0285 0.21 0.91 1.79 2.76 2.67 21.13
1533 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.14 1.0509 1.1974 1.0508 0.0095 0.0190 0.19 0.87 1.91 2.69 2.59 20.53
1534 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 19.29 1.0480 1.2021 1.0479 0.0095 0.0860 0.41 1.24 2.48 5.00 4.36 21.77
1535 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.19 1.0479 1.1334 1.0478 0.0095 0.0860 0.40 1.22 2.46 4.99 4.36 13.35
1536 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 2015-05-21 1.10 1.0506 1.1403 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 14.75
1537 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 2015-06-04 0.07 1.0506 1.1379 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 14.43
1538 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.17 1.0479 1.1309 1.0478 0.0095 0.0860 0.40 1.22 2.46 4.99 4.36 13.09
1539 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-06-10 0.04 1.0527 1.1454 1.0526 0.0095 0.0951 0.44 1.33 2.70 5.52 4.80 15.14
1540 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-06-03 0.50 1.0479 1.1342 1.0478 0.0095 0.0860 0.40 1.22 2.46 5.02 4.36 13.88
1541 150297 南方中证互联网指数分级A 2015-07-01 0.19 1.0527 1.1382 1.0526 0.0095 0.0951 0.44 1.33 2.70 5.51 4.80 14.27
1542 150299 华安中证银行指数分级A 2015-06-09 5.02 1.0506 1.1383 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 14.46
1543 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.32 1.0506 1.1449 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 14.50
1544 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.03 1.0506 1.1337 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 13.99
1545 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.10 1.0506 1.1298 1.0505 0.0095 0.0953 0.44 1.33 2.71 5.50 4.81 13.56
1546 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0433 1.0433 1.0432 0.0096 -0.1436 -0.98 -1.75 -1.97 -5.77 -5.01 4.33
1547 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.1441 -0.99 -1.56 -1.84 -5.72 -4.96 3.94
1548 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.38 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.0769 -0.04 0.43 1.56 -0.73 1.11 3.94
1549 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0367 1.1957 1.0366 0.0096 -0.3844 -0.84 -0.03 2.34 1.16 2.12 20.71
1550 000914 中加纯债债券 2014-12-17 7.14 1.0406 1.2388 1.0405 0.0096 -0.0672 0.21 0.88 2.74 4.57 3.64 14.83
1551 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0385 1.0727 1.0384 0.0096 -0.0289 0.09 0.59 1.96 1.35 2.84 7.38
1552 002864 广发安泽回报纯债债券A 2016-06-17 9.92 1.0404 1.0404 1.0403 0.0096 0.0096 0.24 0.91 2.20 3.42 3.42 4.04
1553 003666 天弘金明混合 2017-03-09 9.56 1.0375 1.0375 1.0374 0.0096 -0.0289 -0.23 0.55 2.30 -- 0.00 3.75
1554 003847 华安鼎丰债券 2016-11-30 2.29 1.0393 1.0393 1.0392 0.0096 0.0000 0.16 0.72 2.81 -- 3.66 3.93
1555 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.52 1.0408 1.3811 1.0436 0.0096 0.0000 0.10 0.53 1.35 2.35 2.40 45.50
1556 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0437 1.3567 1.0436 0.0096 0.0959 0.41 1.24 2.49 5.00 4.37 41.43
1557 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.06 1.0437 1.3503 1.0436 0.0096 0.0959 0.41 1.24 2.49 5.00 4.37 40.52
1558 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0438 1.3320 1.0437 0.0096 0.0863 0.40 1.22 2.47 4.99 4.38 38.09
1559 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.06 1.0438 1.3132 1.0437 0.0096 0.0863 0.40 1.22 2.47 4.99 4.38 35.79
1560 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.05 1.0438 1.3228 1.0437 0.0096 0.0863 0.40 1.22 2.43 4.98 4.38 36.85
1561 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.13 1.0391 1.1248 1.0390 0.0096 0.0867 0.37 1.11 2.23 4.50 3.95 13.05
1562 160642 鹏华增瑞混合 2016-09-20 8.06 1.0457 1.0457 1.0456 0.0096 0.1149 1.62 4.41 6.53 3.94 3.86 4.57
1563 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.01 1.0437 1.1367 1.0436 0.0096 0.0959 0.41 1.24 2.49 4.97 4.37 14.23
1564 002651 东方红汇利债券A 2016-06-13 3.52 1.0353 1.0653 1.0352 0.0097 -0.4519 -0.09 1.65 5.72 3.48 5.52 6.60
1565 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0341 1.0341 1.0340 0.0097 -0.0387 0.23 0.71 2.32 -- 0.00 3.40
1566 003062 银华通利灵活配置混合A 2016-08-05 2.50 1.0334 1.0334 1.0333 0.0097 -0.0580 0.06 0.65 2.11 3.24 4.06 3.34
1567 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.35 1.0279 1.0279 1.0278 0.0097 -0.1360 -0.31 -0.11 1.23 -- 2.47 2.79
1568 003220 浙商惠利纯债债券 2016-09-27 2.20 1.0359 1.0359 1.0358 0.0097 0.0290 0.23 0.88 2.00 3.28 3.21 3.59
1569 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0269 1.0269 1.0268 0.0097 -0.1070 -0.05 0.60 2.69 2.65 2.96 2.69
1570 003369 招商招庆纯债债券A 2016-10-18 10.01 1.0341 1.0341 1.0340 0.0097 -0.0290 0.13 0.74 2.04 3.30 2.61 3.41
1571 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0319 1.0319 1.0318 0.0097 -0.0291 0.12 0.69 1.94 3.10 2.43 3.19
1572 003382 民生加银鑫享债券A 2016-10-31 18.66 1.0275 1.0355 1.0274 0.0097 -0.2137 -0.25 0.37 2.08 3.47 3.16 3.57
1573 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0293 1.0293 1.0292 0.0097 -0.0388 0.10 0.66 1.87 -- 0.00 2.93
1574 003448 招商招华纯债A 2016-12-21 5.00 1.0285 1.0285 1.0284 0.0097 -0.0583 0.06 0.58 1.83 -- 2.76 2.85
1575 003547 鹏华丰禄债券 2016-10-27 5.00 1.0326 1.0326 1.0325 0.0097 -0.0290 0.15 0.87 2.24 3.22 3.35 3.26
1576 003583 建信稳定鑫利债券A 2017-01-06 3.00 1.0286 1.0286 1.0285 0.0097 -0.0389 0.10 0.66 2.13 -- 0.00 2.86
1577 003728 融通通宸债券 2016-12-21 5.00 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0194 0.23 0.82 1.98 -- 3.00 3.09
1578 004089 汇添富鑫瑞债券A 2016-12-26 7.03 1.0317 1.0317 1.0316 0.0097 0.0097 0.23 0.84 1.96 -- 3.11 3.17
1579 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0261 1.0261 1.0260 0.0097 -0.0097 0.17 0.70 1.63 -- 2.56 2.61
1580 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 -0.0485 0.16 0.85 2.08 -- 0.00 3.00
1581 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 0.73 1.0266 1.1266 1.0265 0.0097 0.0780 0.37 1.11 2.26 4.50 3.93 13.26
1582 519782 交银裕隆纯债债券A 2016-11-28 5.24 1.0316 1.0316 1.0315 0.0097 -0.1355 -0.16 0.41 2.66 -- 2.87 3.16
1583 519783 交银裕隆纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 -0.1460 -0.20 0.31 2.45 -- 2.33 2.59
1584 519787 交银裕利纯债债券C 2016-11-23 -- 1.0314 1.0314 1.0313 0.0097 0.0194 0.22 0.80 1.91 -- 2.86 3.14
1585 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.53 1.0294 1.2090 1.0293 0.0097 -0.3196 -0.79 -0.71 1.21 -2.99 -0.58 22.09
1586 675051 西部利得合赢债券A 2016-09-09 0.01 1.0339 1.0339 1.0338 0.0097 0.0193 0.16 0.81 1.94 3.22 3.31 3.39
1587 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0191 1.1781 1.0190 0.0098 -0.3910 -0.87 -0.09 2.11 0.72 1.79 18.82
1588 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0256 1.0768 1.0255 0.0098 -0.1363 -0.18 0.46 3.05 0.25 2.33 7.84
1589 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.99 1.0184 1.0184 1.0183 0.0098 0.0590 0.19 1.00 1.84 2.35 2.35 1.84
1590 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.40 1.0236 1.0236 1.0235 0.0098 -0.1463 -0.24 0.19 2.90 -- 2.28 2.36
1591 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0204 1.0204 1.0203 0.0098 0.0294 0.20 0.77 1.54 -- 0.00 2.04
1592 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 -0.0588 0.04 0.58 1.96 1.91 2.75 1.92
1593 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0240 1.0240 1.0239 0.0098 0.0391 0.06 0.51 1.31 -- 2.32 2.40
1594 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0393 0.13 0.58 1.03 -- 1.69 1.75
1595 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.11 0.55 0.98 -- 1.59 1.57
1596 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.06 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 -0.1462 -0.33 -0.17 1.10 -- 2.16 2.46
1597 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0229 1.0229 1.0228 0.0098 -0.1562 -0.26 0.28 1.42 -- 0.00 2.29
1598 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0169 1.0169 1.0168 0.0098 0.0000 0.20 0.89 -- -- 0.00 1.67
1599 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0184 1.0254 1.0183 0.0098 -0.0687 -0.05 0.47 1.68 -- 0.00 2.55
1600 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0153 1.0216 1.0152 0.0098 -0.0787 -0.02 0.51 1.76 1.00 2.49 2.17
1601 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 11.82 1.0208 1.0208 1.0207 0.0098 -0.1663 -0.26 -0.21 1.79 2.02 2.19 2.08
1602 003383 民生加银鑫享债券C 2016-10-31 -- 1.0235 1.0315 1.0234 0.0098 -0.2242 -0.27 0.29 1.91 3.06 2.76 3.17
1603 003442 招商招惠纯债A 2016-12-07 61.93 1.0157 1.0239 1.0156 0.0098 -0.0689 -- 0.53 1.74 -- 2.37 2.40
1604 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 -0.0391 -0.21 0.14 1.32 -- 1.93 2.25
1605 003526 农银金穗纯债债券 2016-11-07 300.53 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 -0.0684 -0.04 0.35 1.53 2.24 2.32 2.25
1606 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0256 1.0256 1.0255 0.0098 -0.0487 0.08 0.58 1.98 -- 0.00 2.56
1607 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0191 1.0331 1.0190 0.0098 0.0098 0.23 0.90 2.22 -- 0.00 3.33
1608 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0177 1.0307 1.0176 0.0098 0.0000 0.19 0.83 2.07 -- 0.00 3.09
1609 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0165 1.0216 1.0164 0.0098 -0.0393 0.07 0.60 1.87 -- 2.17 2.17
1610 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0229 1.0229 1.0228 0.0098 0.0196 0.24 0.88 1.69 -- 0.00 2.29
1611 004108 信诚稳泰债券A 2017-02-16 31.98 1.0165 1.0325 1.0164 0.0098 0.0295 0.23 0.92 2.25 -- 0.00 3.27
1612 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0169 1.0319 1.0168 0.0098 0.0197 0.21 0.91 2.23 -- 0.00 3.21
1613 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0194 1.0289 1.0193 0.0098 -0.0294 0.11 0.75 2.01 -- 0.00 2.91
1614 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0248 1.0248 1.0247 0.0098 -0.0390 0.06 0.60 1.87 -- 0.00 2.48
1615 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 21.10 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0493 0.29 1.21 -- -- 0.00 1.57
1616 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 5.00 1.0156 1.0156 1.0155 0.0098 0.0591 0.89 -- -- -- 0.00 1.55
1617 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.36 1.0208 1.1818 1.0207 0.0098 0.0784 0.37 1.12 2.15 4.37 3.81 19.41
1618 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.19 1.0228 1.1218 1.0227 0.0098 0.0881 0.37 1.12 2.27 4.61 4.05 12.73
1619 150255 易方达银行指数分级A 2015-06-03 1.06 1.0206 1.1181 1.0205 0.0098 0.0883 0.37 1.13 2.27 4.50 3.94 12.25
1620 150257 易方达生物科技指数分级A 2015-06-03 0.09 1.0206 1.1181 1.0205 0.0098 0.0883 0.37 1.13 2.27 4.50 3.94 12.28
1621 150259 易方达重组指数分级A 2015-06-03 0.62 1.0206 1.1181 1.0205 0.0098 0.0883 0.37 1.13 2.27 4.50 3.94 12.28
1622 502004 易方达军工分级A 2015-07-08 1.33 1.0163 1.1113 1.0162 0.0098 0.0886 0.38 1.13 2.26 4.50 3.94 11.58
1623 502007 易方达国企改革分级A 2015-06-15 0.63 1.0191 1.1166 1.0190 0.0098 0.0884 0.37 1.12 2.26 4.50 3.93 12.14
1624 502011 易方达证券公司分级A 2015-07-08 0.46 1.0163 1.1113 1.0162 0.0098 0.0886 0.38 1.13 2.26 4.50 3.94 11.58
1625 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.39 1.0227 1.4180 1.0226 0.0098 -0.0586 -0.18 1.71 2.24 0.95 2.11 47.43
1626 519622 银河君怡债券 2016-12-27 46.97 1.0156 1.0306 1.0155 0.0098 0.0197 0.25 0.87 2.02 -- 3.06 3.08
1627 519786 交银裕利纯债债券A 2016-11-23 33.92 1.0183 1.0353 1.0182 0.0098 0.0295 0.26 0.90 2.10 -- 3.22 3.54
1628 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0084 1.0462 1.0083 0.0099 -0.1090 -0.08 0.22 1.50 -0.12 1.28 4.66
1629 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0130 1.0255 1.0129 0.0099 -0.1577 -0.31 -0.18 1.40 -1.67 0.08 2.57
1630 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0116 1.0116 1.0115 0.0099 0.0593 0.25 -- -- -- 0.00 1.15
1631 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0073 1.0344 1.0072 0.0099 0.0199 0.26 0.85 1.92 3.16 3.06 3.48
1632 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0088 1.0128 1.0087 0.0099 -0.1682 -0.26 0.15 1.98 0.97 2.02 1.28
1633 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 10.01 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 -0.0596 -0.12 0.30 1.35 0.26 1.19 0.59
1634 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0109 1.0109 1.0108 0.0099 -0.0791 -0.18 0.25 1.48 0.82 1.71 1.09
1635 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0129 1.0129 1.0128 0.0099 0.0296 0.08 0.49 0.83 -- 1.31 1.29
1636 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0146 1.0146 1.0145 0.0099 0.0296 0.08 0.50 0.86 -- 1.41 1.46
1637 003091 中欧强利债券 2016-08-03 16.88 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 -0.1090 -0.06 0.61 2.31 0.37 1.94 0.79
1638 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0077 1.0332 1.0076 0.0099 -0.1090 -0.08 0.16 1.75 2.34 3.60 3.34
1639 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.83 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 -0.2473 -0.43 0.01 2.16 0.41 1.74 0.85
1640 003327 万家鑫璟纯债债券A 2016-09-18 4.95 1.0068 1.0358 1.0067 0.0099 -0.0298 -0.10 0.45 2.00 3.22 3.31 3.58
1641 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0068 1.0328 1.0067 0.0099 -0.0298 -0.12 0.40 1.84 2.95 3.05 3.28
1642 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 41.98 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 -0.3048 -0.42 -0.03 1.92 1.14 2.16 1.40
1643 003424 江信洪福纯债债券 2016-12-07 5.06 1.0093 1.0381 1.0092 0.0099 -0.0099 0.17 0.85 2.09 -- 3.53 3.83
1644 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0052 1.0247 1.0051 0.0099 0.0099 0.23 0.82 1.86 2.47 2.81 2.49
1645 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0092 1.0265 1.0091 0.0099 0.0000 0.20 0.80 1.89 -- 0.00 2.67
1646 003527 鹏华丰腾债券 2016-10-27 19.99 1.0063 1.0266 1.0062 0.0099 0.0298 0.25 0.86 1.96 2.69 2.99 2.68
1647 003571 招商招琪纯债A 2016-12-07 75.52 1.0144 1.0227 1.0143 0.0099 -0.1083 -0.09 0.42 1.63 -- 2.25 2.28
1648 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0060 1.0284 1.0059 0.0099 0.0099 0.21 0.80 1.98 2.80 3.07 2.86
1649 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0067 1.0257 1.0066 0.0099 0.0298 0.24 0.99 2.07 -- 0.00 2.58
1650 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 102.18 1.0063 1.0137 1.0062 0.0099 0.0398 0.28 0.96 -- -- 0.00 1.37
1651 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 19.88 1.0097 1.0298 1.0096 0.0099 0.0297 0.21 0.71 1.50 -- 2.69 2.99
1652 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0084 1.0262 1.0083 0.0099 0.0198 0.17 0.61 1.30 -- 2.35 2.63
1653 003741 鹏华丰盈债券 2016-11-22 19.82 1.0124 1.0311 1.0123 0.0099 0.0198 0.24 0.87 2.02 -- 2.72 3.12
1654 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 2.18 1.0093 1.0538 1.0092 0.0099 0.0198 0.24 0.87 2.16 -- 4.94 5.44
1655 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 2.65 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0298 0.19 0.81 -- -- 0.00 0.81
1656 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 2.16 1.0092 1.0092 1.0091 0.0099 0.0397 0.22 0.90 -- -- 0.00 0.92
1657 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0084 1.0084 1.0083 0.0099 0.0397 0.20 0.82 -- -- 0.00 0.84
1658 003949 兴全稳泰债券 2016-12-16 47.99 1.0127 1.0357 1.0126 0.0099 0.0198 0.25 0.87 2.06 -- 3.42 3.59
1659 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 -0.0595 -- 0.21 2.84 -- 0.00 0.76
1660 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0120 1.0261 1.0119 0.0099 -0.0296 0.07 0.61 1.85 -- 0.00 2.63
1661 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0052 1.0340 1.0051 0.0099 -0.1093 -0.04 0.63 2.72 -- 0.00 3.43
1662 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.03 1.0084 1.0272 1.0083 0.0099 0.0099 0.24 0.85 1.99 -- 0.00 2.74
1663 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 15.00 1.0073 1.0123 1.0072 0.0099 0.0596 0.24 0.96 -- -- 0.00 1.23
1664 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.01 1.0069 1.0119 1.0068 0.0099 0.0596 0.23 0.93 -- -- 0.00 1.19
1665 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0125 1.0284 1.0124 0.0099 -0.0494 0.04 0.74 2.14 -- 0.00 2.86
1666 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0090 1.0090 1.0089 0.0099 0.0397 0.29 0.85 -- -- 0.00 0.90
1667 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 0.0397 0.26 0.75 -- -- 0.00 0.79
1668 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 9.84 1.0070 1.0294 1.0069 0.0099 0.0696 0.34 1.09 -- -- 0.00 2.95
1669 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0062 1.0127 1.0061 0.0099 0.0597 0.30 1.04 -- -- 0.00 1.27
1670 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 0.60 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0198 -0.55 -0.35 0.43 -- 0.00 1.03
1671 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0120 1.0120 1.0119 0.0099 0.0593 0.33 1.03 -- -- 0.00 1.20
1672 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0120 1.0230 1.0119 0.0099 0.0395 0.33 0.99 2.07 -- 0.00 2.31
1673 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0096 1.0206 1.0095 0.0099 0.0297 0.28 0.88 1.85 -- 0.00 2.07
1674 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 0.99 1.0093 1.0093 1.0092 0.0099 -0.0099 -0.04 0.24 -- -- 0.00 0.93
1675 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 20.00 1.0055 1.0255 1.0054 0.0099 0.0099 0.25 0.98 2.36 -- 0.00 2.55
1676 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.29 1.0114 1.0114 1.0113 0.0099 -0.1678 -0.06 0.56 -- -- 0.00 1.14
1677 004562 民生加银鑫顺债券A 2017-07-21 1.00 1.0106 1.0106 1.0105 0.0099 0.0693 0.30 0.83 -- -- 0.00 1.05
1678 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.90 1.0094 1.0094 1.0093 0.0099 0.0000 -- 0.22 -- -- 0.00 0.94
1679 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0073 1.0073 1.0072 0.0099 0.0199 0.08 0.71 -- -- 0.00 0.72
1680 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0143 1.0143 1.0142 0.0099 0.0592 0.18 0.88 -- -- 0.00 1.43
1681 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0106 1.0106 1.0105 0.0099 -0.1383 -0.04 1.02 -- -- 0.00 1.06
1682 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 2.08 1.0063 1.0063 1.0062 0.0099 -0.1389 -0.04 0.60 -- -- 0.00 0.63
1683 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 15.99 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0099 0.22 1.07 -- -- 0.00 1.17
1684 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 15.02 1.0071 1.0071 1.0070 0.0099 0.0397 0.38 -- -- -- 0.00 0.70
1685 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 15.02 1.0065 1.0065 1.0064 0.0099 0.0398 0.35 -- -- -- 0.00 0.64
1686 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0695 0.31 -- -- -- 0.00 0.78
1687 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 2015-05-29 0.04 1.0149 1.1192 1.0148 0.0099 0.0789 0.38 1.13 2.14 4.37 3.81 12.40
1688 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 2.45 1.0104 1.0104 1.0103 0.0099 0.0099 0.40 0.80 -- -- 0.00 1.03
1689 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 3.02 1.0061 1.0061 1.0060 0.0099 0.0298 0.09 0.47 -- -- 0.00 0.60
1690 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 2.31 1.0087 1.0087 1.0086 0.0099 0.0595 0.27 0.86 -- -- 0.00 0.86
1691 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.08 1.0080 1.0276 1.0079 0.0099 0.0198 0.22 0.84 2.00 2.84 2.91 2.78
1692 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.46 1.0005 1.1721 1.0004 0.0100 0.0100 0.07 0.26 1.06 -0.05 0.86 17.21
1693 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 4.36 1.0003 1.2158 1.0002 0.0100 0.0698 0.34 1.01 2.07 4.11 3.62 21.58
1694 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0038 1.0883 1.0037 0.0100 -0.0796 -0.07 0.61 2.40 1.93 2.62 9.03
1695 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 44.20 0.9986 0.9986 0.9985 0.0100 -0.2198 -0.34 0.08 1.62 0.04 1.14 -0.14
1696 003394 建信恒安一年定期开放债券 2016-11-08 248.00 1.0028 1.0328 1.0027 0.0100 -0.0598 -0.03 0.48 2.07 3.23 2.89 3.28
1697 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 2016-11-16 248.00 1.0048 1.0348 1.0047 0.0100 -0.0199 0.02 0.54 2.10 3.48 3.06 3.48
1698 003427 建信恒远一年定期开放债券 2016-11-17 248.00 1.0024 1.0324 1.0023 0.0100 -0.0396 -0.04 0.48 1.95 -- 2.83 3.24
1699 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 0.9993 0.9993 0.9992 0.0100 -0.0800 -0.07 -0.07 -0.07 -- 0.00 -0.07
1700 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0000 1.0229 0.9999 0.0100 -0.0200 -0.06 -0.07 1.04 -- 2.21 2.29
1701 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.93 1.0028 1.0187 1.0027 0.0100 -0.0897 0.06 0.58 2.05 -- 1.74 1.88
1702 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0026 1.0286 1.0025 0.0100 -0.0897 0.03 0.63 1.69 -- 0.00 2.88
1703 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0031 1.0281 1.0030 0.0100 -0.0996 0.01 0.65 1.69 -- 0.00 2.83
1704 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0027 1.0269 1.0026 0.0100 -0.0199 0.14 0.83 1.95 -- 0.00 2.72
1705 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9968 0.9968 0.9967 0.0100 0.0602 0.23 -0.63 -- -- 0.00 -0.32
1706 004540 信诚惠选债券C 2017-07-12 0.51 0.9959 0.9959 0.9958 0.0100 0.0703 0.22 -0.73 -- -- 0.00 -0.41
1707 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 2.00 1.0025 1.0025 1.0024 0.0100 0.0999 -0.20 -- -- -- 0.00 0.22
1708 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.1690 -0.44 0.04 -- -- 0.00 0.39
1709 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0035 1.0035 1.0034 0.0100 -0.1294 -0.13 -- -- -- 0.00 0.35
1710 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 51.55 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0399 0.18 -- -- -- 0.00 0.36
1711 003146 融通通优债券 2016-08-09 0.12 0.9947 1.0282 0.9946 0.0101 -0.2107 -0.46 -0.64 -0.33 2.46 2.54 2.83
1712 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 -0.2513 -0.17 0.16 2.15 -0.93 1.50 -0.75
1713 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 -- 0.9913 0.9913 0.9912 0.0101 0.0606 0.26 -1.11 -- -- 0.00 -0.88
1714 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9887 1.3837 0.9886 0.0101 -0.0606 -0.20 1.63 2.09 0.66 1.84 38.32
1715 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.86 0.9851 0.9851 0.9850 0.0102 -0.1723 -0.06 -0.21 1.08 -3.51 -0.99 -1.49
1716 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.18 0.9204 0.9804 0.9203 0.0109 -0.0868 0.25 0.63 1.14 0.26 1.37 -2.74
1717 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8220 1.8220 1.8218 0.0110 -0.0165 0.31 0.98 2.80 2.68 3.87 82.20
1718 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.8853 0.8853 0.8852 0.0113 0.1018 -3.75 -- -- -- 0.00 -11.50
1719 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 107.1540 1.0720 107.1390 0.0140 -0.0093 -0.73 -1.32 -1.12 -4.21 -3.62 7.15
1720 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 1.54 1.2937 1.2937 1.2935 0.0155 -0.3620 -0.74 -0.04 1.40 0.70 1.50 29.37
1721 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.43 1.2846 1.5156 1.2844 0.0156 -0.1710 -0.04 0.40 2.26 -0.49 2.30 42.67
1722 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.0627 1.0276 100.0469 0.0158 -0.1092 -0.05 0.61 2.85 -- 0.00 2.77
1723 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.79 0.6245 1.0245 0.6244 0.0160 -0.1120 -0.24 0.05 1.60 0.25 1.66 2.71
1724 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2429 1.3029 1.2427 0.0161 -0.0804 -0.03 0.45 1.76 24.83 2.38 30.31
1725 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 4.04 1.2172 1.2172 1.2170 0.0164 -0.0082 -0.01 -0.12 5.87 -- 21.27 21.72
1726 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.2107 1.2107 1.2105 0.0165 -0.2800 -0.44 0.18 1.98 16.78 16.65 21.08
1727 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 0.88 1.1960 1.1960 1.1958 0.0167 -1.7740 0.68 3.42 10.73 7.12 8.78 19.60
1728 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1655 1.1655 1.1653 0.0172 -0.0772 -0.26 -0.03 0.74 15.68 1.00 16.55
1729 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1452 1.1452 1.1450 0.0175 -0.0611 -0.24 0.06 1.32 0.46 1.61 14.52
1730 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.24 1.1046 1.4846 1.1044 0.0181 -0.1898 -0.36 -0.33 1.50 -1.41 0.50 48.50
1731 003805 华安新恒利灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0695 1.0695 1.0693 0.0187 0.0094 0.84 2.91 5.43 -- 6.73 6.95
1732 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 2016-12-22 4.00 1.0629 1.0629 1.0627 0.0188 0.0094 0.09 1.88 4.89 -- 6.26 6.29
1733 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 4.36 1.0668 1.6081 1.0666 0.0188 -0.1684 -0.32 -0.46 1.70 -2.35 0.32 76.17
1734 002027 中加心享混合A 2015-12-02 22.49 1.0590 1.0590 1.0588 0.0189 -0.2731 -0.44 0.18 1.96 1.00 2.39 5.90
1735 003404 招商稳盛定开混合A 2016-11-10 5.54 1.0579 1.0579 1.0577 0.0189 -0.0189 0.09 1.41 3.65 5.78 5.77 5.79
1736 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2016-12-01 0.09 1.0563 1.0563 1.0561 0.0189 0.0284 0.45 1.48 3.66 -- 5.39 5.63
1737 150331 建信网金融分级A 2015-07-31 1.58 1.0577 1.1396 1.0575 0.0189 0.1136 0.48 1.45 2.94 6.00 5.23 14.57
1738 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.10 1.0564 1.4364 1.0562 0.0189 -0.1984 -0.40 -0.43 1.29 -1.71 0.24 43.50
1739 150123 建信央视财经50指数分级A 2013-03-28 0.33 1.0526 1.3174 1.0524 0.0190 0.1046 0.49 1.46 2.95 6.00 5.26 35.99
1740 003219 前海开源祥和债券C 2016-11-28 -- 1.0484 1.0484 1.0482 0.0191 0.0191 0.42 1.48 2.72 -- 3.54 4.84
1741 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 4.53 1.0478 1.3020 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 34.17
1742 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 19.73 1.0478 1.2633 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 29.28
1743 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 2.07 1.0478 1.1504 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 15.86
1744 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.11 1.0478 1.1814 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 19.44
1745 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.23 1.0478 1.1322 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.82 13.80
1746 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.12 1.0478 1.1300 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 13.57
1747 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.05 1.0478 1.1323 1.0476 0.0191 0.1051 0.45 1.34 2.73 5.50 4.83 13.82
1748 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 1.0416 1.0416 1.0414 0.0192 -0.0480 -0.29 0.54 2.09 -- 4.08 4.15
1749 003218 前海开源祥和债券A 2016-11-28 1.99 1.0394 1.0394 1.0392 0.0192 0.0289 0.45 1.57 2.90 -- 3.82 3.94
1750 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 20.25 1.0395 1.3952 1.0393 0.0192 0.0867 0.38 1.11 2.23 4.55 4.00 46.64
1751 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.76 1.0376 1.0626 1.0374 0.0193 -0.0289 0.14 0.71 1.96 2.14 2.82 6.35
1752 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.66 1.0389 1.0389 1.0387 0.0193 0.0096 0.16 0.76 1.95 2.35 2.76 3.89
1753 003614 信诚景瑞债券A 2016-12-07 3.50 1.0373 1.0373 1.0371 0.0193 0.0289 0.25 0.91 2.20 -- 3.45 3.73
1754 003615 信诚景瑞债券C 2016-12-07 -- 1.0364 1.0364 1.0362 0.0193 0.0386 0.24 0.90 2.16 -- 3.36 3.64
1755 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.18 1.0383 1.1463 1.0381 0.0193 0.1737 0.21 0.12 2.19 -0.07 1.59 15.33
1756 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.48 1.0339 1.4442 1.0337 0.0193 -0.0290 0.06 0.65 1.66 0.45 1.26 52.37
1757 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.03 1.0302 1.1991 1.0300 0.0194 0.2043 1.66 2.11 3.85 2.18 3.41 20.39
1758 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0337 1.0337 1.0335 0.0194 -1.7769 0.65 3.32 10.52 6.69 8.40 3.37
1759 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 9.98 1.0327 1.0327 1.0325 0.0194 -0.0194 0.14 0.76 2.08 -- 0.00 3.27
1760 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.31 1.0321 1.3331 1.0319 0.0194 0.0970 0.42 1.24 2.51 5.01 4.38 38.44
1761 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 15.70 1.0305 1.1896 1.0303 0.0194 0.0874 0.38 1.12 2.25 4.50 3.94 20.44
1762 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 0.68 1.0309 1.1418 1.0307 0.0194 0.1068 0.46 1.37 2.76 5.56 4.87 14.94
1763 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2016-12-19 94.30 1.0333 1.0333 1.0331 0.0194 -0.0290 0.09 0.61 1.88 -- 3.14 3.33
1764 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0304 1.0304 1.0302 0.0194 -0.0291 0.07 0.54 1.73 -- 2.87 3.04
1765 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 0.07 1.0264 1.0384 1.0262 0.0195 0.0292 0.83 1.39 2.60 -- 3.82 3.87
1766 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 3.17 1.0247 1.0247 1.0245 0.0195 -0.0195 -0.18 0.21 1.45 -- 2.13 2.47
1767 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0263 1.0263 1.0261 0.0195 0.0195 0.11 0.58 1.22 2.61 1.74 2.63
1768 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.01 1.0266 1.0266 1.0264 0.0195 -0.1847 -0.20 0.55 2.49 -- 0.00 2.66
1769 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0241 1.0241 1.0239 0.0195 -0.1852 -0.22 0.48 2.34 -- 0.00 2.41
1770 004459 鑫元瑞利债券 2017-03-13 2.00 1.0250 1.0250 1.0248 0.0195 0.0488 0.17 0.71 1.90 -- 0.00 2.50
1771 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 1.00 1.0285 1.1445 1.0283 0.0195 0.1071 0.46 1.37 2.77 5.61 4.88 14.45
1772 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0197 1.0388 1.0195 0.0196 -0.0098 0.18 0.83 2.21 1.49 2.89 3.91
1773 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0212 1.0212 1.0210 0.0196 0.0490 0.24 0.76 1.48 -- 0.00 2.12
1774 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0181 1.0181 1.0179 0.0196 -0.1471 -0.29 0.11 1.12 -- 0.00 1.80
1775 003500 鑫元聚利债券 2016-10-27 19.99 1.0193 1.0273 1.0191 0.0196 -0.0784 -0.05 0.44 1.89 2.66 2.65 2.74
1776 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0201 1.0201 1.0199 0.0196 -0.1077 -0.43 -0.05 0.76 -- 1.65 2.01
1777 004038 中银富享定期开放债券 2017-03-20 2.01 1.0190 1.0190 1.0188 0.0196 -0.0196 0.12 0.73 1.48 -- 0.00 1.90
1778 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.06 1.0188 1.2982 1.0186 0.0196 0.0983 0.42 1.24 2.48 4.94 4.32 33.52
1779 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 2015-06-19 0.59 1.0184 1.1160 1.0182 0.0196 0.0885 0.38 1.13 2.31 4.55 3.98 12.01
1780 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 0.63 1.0196 1.3191 1.0194 0.0196 -0.3324 0.33 1.82 3.40 2.32 3.71 37.37
1781 003056 嘉实稳泽纯债债券 2016-09-13 8.00 1.0171 1.0201 1.0169 0.0197 -0.0884 -0.09 0.36 1.65 1.83 2.39 2.01
1782 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0141 1.0285 1.0139 0.0197 -0.0493 -0.01 0.58 1.88 -- 0.00 2.87
1783 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0160 1.0160 1.0158 0.0197 -0.0590 -0.10 0.16 1.54 -- 0.00 1.60
1784 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 -0.0592 -0.13 0.06 1.34 -- 0.00 1.33
1785 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0134 1.0291 1.0132 0.0197 -0.0197 0.10 0.71 2.06 -- 0.00 2.93
1786 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 2.53 1.0141 1.1697 1.0139 0.0197 0.0888 0.39 1.14 2.27 4.51 3.95 18.03
1787 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0121 1.0586 1.0119 0.0198 -0.0790 -0.15 0.12 1.23 0.44 1.40 5.95
1788 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 27.02 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 -0.39 0.36 1.74 -0.95 1.33 1.13
1789 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0116 1.0116 1.0114 0.0198 -0.0494 -0.22 0.13 1.46 0.56 1.87 1.16
1790 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0080 1.0080 1.0078 0.0198 -0.1486 -0.23 0.28 1.61 -0.98 0.40 0.80
1791 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0101 1.0101 1.0099 0.0198 0.0198 -0.22 0.13 1.38 1.01 1.28 1.01
1792 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0095 1.0295 1.0093 0.0198 0.0099 0.23 0.91 2.22 -- 0.00 2.97
1793 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0100 1.0130 1.0098 0.0198 -0.0495 -- 0.62 -- -- 0.00 1.29
1794 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 4.95 1.0128 1.0128 1.0126 0.0198 -0.0395 0.04 0.34 1.95 1.30 1.65 1.28
1795 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0082 1.0265 1.0080 0.0198 0.0198 0.24 0.83 1.95 -- 0.00 2.67
1796 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0090 1.0320 1.0088 0.0198 0.0297 0.26 0.92 2.16 -- 0.00 3.22
1797 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0096 1.0316 1.0094 0.0198 0.0297 0.28 1.00 2.20 -- 0.00 3.18
1798 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0198 0.19 -- -- -- 0.00 0.82
1799 150106 易方达中小板指数分级稳健 2012-09-20 0.64 1.0108 1.3597 1.0106 0.0198 0.1288 0.58 1.72 3.47 7.00 6.11 41.78
1800 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0056 1.0276 1.0054 0.0199 0.0298 0.02 0.49 1.45 -- 2.73 2.79
1801 003179 山西证券裕利债券 2016-08-24 5.98 1.0053 1.0294 1.0051 0.0199 -0.0596 -0.05 0.55 2.00 2.28 2.74 2.95
1802 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0069 1.0357 1.0067 0.0199 -0.0298 0.16 0.81 2.29 3.07 3.53 3.59
1803 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0042 1.0317 1.0040 0.0199 -0.0498 -0.05 0.53 1.95 2.65 2.98 3.18
1804 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0061 1.0061 1.0059 0.0199 0.0199 -0.25 0.03 1.18 0.61 0.94 0.61
1805 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0061 1.0270 1.0059 0.0199 -0.0795 0.01 0.44 1.67 -- 2.45 2.72
1806 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 74.87 1.0028 1.0208 1.0026 0.0199 -0.1494 -0.21 0.10 1.16 -- 0.00 2.08
1807 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0033 1.0133 1.0031 0.0199 -0.1890 -0.39 -0.05 1.56 -- 0.74 1.33
1808 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 2.50 1.0071 1.0071 1.0069 0.0199 -0.0099 0.17 -- -- -- 0.00 0.71
1809 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0046 1.0288 1.0044 0.0199 -0.0199 0.10 0.76 2.46 -- 0.00 2.90
1810 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 -0.0397 0.10 -- -- -- 0.00 0.68
1811 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 30.97 1.0077 1.0077 1.0075 0.0199 0.0795 0.34 -- -- -- 0.00 0.73
1812 675053 西部利得合赢债券C 2016-09-09 9.94 1.0056 1.0319 1.0054 0.0199 0.0199 0.16 0.78 1.85 3.11 3.20 3.22
1813 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 15.34 0.9983 1.2761 0.9981 0.0200 -0.1099 0.07 0.44 2.04 -0.96 1.54 27.61
1814 003163 金鹰添益纯债债券 2016-08-19 9.92 1.0007 1.0312 1.0005 0.0200 0.0100 0.21 0.70 1.75 2.85 3.03 3.15
1815 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0003 1.0203 1.0001 0.0200 -0.0799 -0.06 0.39 1.99 1.60 2.37 2.03
1816 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 0.9977 1.0267 0.9975 0.0200 -0.1501 -0.32 0.14 1.68 2.34 2.38 2.69
1817 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0000 1.0347 0.9998 0.0200 -0.1099 -0.12 0.42 2.10 3.51 3.40 3.51
1818 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0023 1.0124 1.0021 0.0200 -0.1196 -0.29 -0.03 1.10 -- 0.00 1.24
1819 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 0.9993 1.0183 0.9991 0.0200 -0.1484 -0.30 0.21 2.15 -- 1.88 1.83
1820 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 0.01 1.0027 1.0169 1.0025 0.0200 -0.0897 0.05 0.54 1.95 -- 1.56 1.69
1821 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0012 1.0082 1.0010 0.0200 -0.3087 -0.66 -0.21 1.94 -- 0.11 0.82
1822 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0001 1.0217 0.9999 0.0200 -0.0699 -0.03 0.44 1.93 -- 0.00 2.19
1823 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0027 1.0127 1.0025 0.0200 -0.1891 -0.39 -0.07 1.50 -- 0.67 1.27
1824 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0014 1.0233 1.0012 0.0200 -0.1396 -0.24 0.34 1.98 -- 0.00 2.34
1825 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0010 1.0211 1.0008 0.0200 -0.1496 -0.27 0.25 1.81 -- 0.00 2.12
1826 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 0.9971 0.9971 0.9969 0.0201 -0.4294 -1.07 -0.97 0.18 -0.29 0.13 -0.29
1827 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.01 0.9892 0.9892 0.9890 0.0202 0.0809 0.23 -2.54 -- -- 0.00 -1.08
1828 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.08 0.9696 1.2631 0.9694 0.0206 -2.1199 -0.02 4.37 7.34 -8.25 0.74 25.42
1829 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.16 1.4228 1.4938 1.4225 0.0211 -0.2314 -0.39 -0.10 1.69 -0.87 1.47 51.06
1830 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9095 0.9695 0.9093 0.0220 -0.0879 0.22 0.54 0.94 -0.27 1.06 -3.88
1831 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 31.09 1.3465 1.6345 1.3462 0.0223 -0.2888 -0.36 0.05 2.83 0.62 2.15 68.49
1832 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.01 1.3192 1.6032 1.3189 0.0227 -0.1589 -- 0.48 2.41 -0.17 2.60 65.17
1833 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.51 0.8739 0.8739 0.8737 0.0229 -0.9184 0.85 6.70 9.54 4.78 8.86 -12.61
1834 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.10 0.8737 0.8737 0.8735 0.0229 -0.9186 0.83 6.61 9.35 4.50 8.55 11.03
1835 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8518 0.9728 0.8516 0.0235 -0.0587 -0.05 -0.19 0.46 -0.40 -0.01 -4.28
1836 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.6911 1.6911 1.6907 0.0237 -0.9663 0.93 7.16 10.26 5.31 9.63 69.11
1837 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.2504 1.3124 1.2501 0.0240 -0.0719 -0.01 0.50 1.87 5.82 2.55 31.26
1838 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2081 1.2081 1.2078 0.0248 -0.0662 -0.21 0.07 0.96 5.11 1.35 20.81
1839 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.13 1.1400 1.1400 1.1397 0.0263 0.0088 -0.90 0.88 8.47 10.25 11.98 14.00
1840 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 2.23 1.1258 1.1258 1.1255 0.0267 0.1512 12.10 -- -- -- 0.00 12.56
1841 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 1.50 1.1224 1.2924 1.1221 0.0267 -0.1246 -0.38 0.29 2.78 1.97 2.68 29.37
1842 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.1090 1.2790 1.1087 0.0271 -0.1351 -0.41 0.15 2.40 1.43 2.18 3.11
1843 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.26 1.4567 1.5277 1.4563 0.0275 -0.2260 -0.36 -0.02 1.85 -0.51 1.80 54.58
1844 002497 东方盛世灵活配置混合 2016-04-15 3.50 1.0884 1.0884 1.0881 0.0276 0.0460 0.53 2.52 5.32 4.63 6.54 8.84
1845 519628 银河君润混合C 2016-12-27 -- 1.0695 1.0695 1.0692 0.0281 -0.1214 0.08 1.74 4.99 -- 6.95 6.95
1846 519627 银河君润混合A 2016-12-27 5.99 1.0577 1.0577 1.0574 0.0284 -0.1228 0.09 1.76 3.93 -- 5.77 5.77
1847 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 -- 1.0517 1.0517 1.0514 0.0285 0.1714 0.68 4.13 5.01 5.02 6.67 5.17
1848 003812 中金金利债券C 2016-12-13 -- 1.0454 1.0454 1.0451 0.0287 -0.0574 0.12 0.83 2.33 -- 4.40 4.54
1849 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 -- 1.0469 1.0469 1.0466 0.0287 0.1626 0.51 3.73 4.63 4.58 6.24 4.69
1850 003811 中金金利债券A 2016-12-13 7.96 1.0379 1.0379 1.0376 0.0289 -0.0482 0.14 0.92 2.49 -- 3.64 3.79
1851 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.80 1.0388 1.6898 1.0385 0.0289 -0.1154 -0.30 -0.13 3.20 -0.34 1.84 87.50
1852 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0302 1.0302 1.0299 0.0291 0.2043 2.64 -- -- -- 0.00 3.02
1853 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0275 1.0275 1.0272 0.0292 -0.3395 -0.63 -0.35 2.18 2.49 2.42 2.75
1854 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0284 1.0284 1.0281 0.0292 -0.0389 0.07 0.56 1.92 -- 0.00 2.84
1855 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0290 1.0290 1.0287 0.0292 -0.0389 0.05 0.53 2.00 -- 0.00 2.90
1856 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0245 1.0245 1.0242 0.0293 -0.1559 -0.36 -0.08 1.42 -- 2.31 2.45
1857 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0227 1.0227 1.0224 0.0293 -0.0977 -0.22 0.14 1.31 -- 0.00 2.27
1858 003313 中银睿享债券 2016-09-22 152.78 1.0196 1.0196 1.0193 0.0294 -0.0588 -0.04 0.45 1.76 1.82 2.55 1.96
1859 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 1.28 1.0203 1.0203 1.0200 0.0294 -0.2347 0.16 0.24 1.26 -- 1.80 2.03
1860 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0158 1.2047 1.0155 0.0295 -0.2651 -0.65 0.02 0.87 -- 1.18 1.28
1861 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 -0.0491 -0.18 0.38 1.28 -- 0.00 1.71
1862 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0177 1.0177 1.0174 0.0295 -0.0393 0.08 0.37 1.62 1.61 2.04 1.77
1863 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0186 1.0186 1.0183 0.0295 -0.1568 -0.40 -0.14 1.54 -- 1.85 1.86
1864 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.01 1.0132 1.0132 1.0129 0.0296 -0.1478 -0.19 0.37 1.83 -0.67 0.72 1.32
1865 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0155 1.0155 1.0152 0.0296 -0.1180 -0.17 0.28 1.95 0.45 1.87 1.55
1866 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0105 1.0175 1.0102 0.0297 -0.0396 -0.15 0.37 1.33 -- 0.00 1.76
1867 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.04 1.0093 1.0093 1.0090 0.0297 -0.3357 -0.49 0.23 2.12 0.85 1.57 0.93
1868 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 19.84 1.0120 1.0149 1.0117 0.0297 -0.0296 0.04 0.75 -- -- 0.00 1.49
1869 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0117 1.0117 1.0114 0.0297 -0.1480 -0.15 0.20 1.07 -- 0.00 1.17
1870 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0090 1.0090 1.0087 0.0297 -0.1583 -0.18 0.10 0.87 -- 0.00 0.90
1871 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.30 1.0113 1.0226 1.0110 0.0297 0.0396 0.13 0.33 1.84 -- 0.00 2.27
1872 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.45 1.0055 1.0255 1.0052 0.0298 -0.0596 -0.09 0.28 1.72 -- 2.49 2.55
1873 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0059 1.0326 1.0056 0.0298 -0.0596 -0.04 0.44 1.70 -- 3.06 3.29
1874 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0064 1.0299 1.0061 0.0298 0.0000 0.13 0.71 1.75 -- 0.00 3.01
1875 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0025 1.0330 1.0022 0.0299 -0.1096 -0.20 0.26 1.68 1.45 2.23 3.32
1876 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0032 1.0278 1.0029 0.0299 -0.1195 -0.13 0.40 2.10 1.99 2.62 2.78
1877 003277 信诚稳瑞债券A 2016-09-09 20.04 1.0021 1.0221 1.0018 0.0299 -0.0798 -0.05 0.43 2.11 1.77 2.53 2.21
1878 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0035 1.0220 1.0032 0.0299 -0.0697 -0.03 0.50 1.59 2.00 2.48 2.20
1879 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0031 1.0211 1.0028 0.0299 -0.0299 0.01 0.55 1.77 -- 0.00 2.11
1880 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 90.17 1.0029 1.0239 1.0026 0.0299 -0.0697 -0.04 0.43 1.86 -- 2.08 2.38
1881 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 2.43 1.0040 1.0040 1.0037 0.0299 -0.0299 0.16 -- -- -- 0.00 0.40
1882 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0011 1.0011 1.0008 0.0300 -0.4277 -1.04 -0.86 0.39 0.11 0.48 0.11
1883 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.00 1.0017 1.0017 1.0014 0.0300 -0.0698 -0.27 0.12 -- -- 0.00 0.17
1884 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 0.9981 1.0211 0.9978 0.0301 -0.1301 -0.30 -- 1.47 -- 0.00 2.12
1885 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9809 0.9809 0.9806 0.0306 -0.0509 -0.15 0.37 1.76 -1.93 0.64 -1.91
1886 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9662 0.9662 0.9659 0.0311 0.0518 -0.50 -0.02 1.94 -- -1.84 -3.38
1887 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.23 1.1572 1.1572 1.1568 0.0346 0.0259 -0.87 0.99 8.86 10.53 12.13 15.72
1888 003371 招商招轩纯债债券A 2016-10-26 5.00 1.0880 1.0880 1.0876 0.0368 -0.3298 -0.61 -0.30 2.33 2.93 2.85 8.80
1889 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 7.36 1.0630 1.5393 1.0626 0.0376 -0.1597 -0.11 0.27 1.98 0.69 1.86 67.03
1890 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 3.30 1.0616 1.4984 1.0612 0.0377 -0.1599 -0.15 0.17 1.78 0.29 1.50 60.65
1891 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 10.00 1.0422 1.0422 1.0418 0.0384 0.1538 0.64 1.43 2.94 -- 0.00 4.22
1892 002783 东方红价值精选混合A 2016-09-23 9.56 1.0404 1.0604 1.0400 0.0385 0.0385 1.01 2.81 8.77 6.28 9.56 6.07
1893 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 8.01 1.0397 1.0397 1.0393 0.0385 -0.3833 -0.45 0.48 3.62 -- 4.44 3.97
1894 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0381 1.0381 1.0377 0.0385 -0.3934 -0.49 0.38 3.51 -- 4.17 3.81
1895 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.97 1.0368 1.4362 1.0364 0.0386 -0.0675 0.08 0.55 2.48 -0.17 2.30 50.75
1896 002784 东方红价值精选混合C 2016-09-23 1.34 1.0353 1.0553 1.0349 0.0387 0.0290 0.98 2.70 8.54 5.82 9.16 5.56
1897 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.02 1.0324 1.4364 1.0320 0.0388 -0.0678 0.08 0.56 2.50 -0.13 2.34 7.99
1898 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0303 1.0303 1.0299 0.0388 -0.1260 -0.29 0.28 2.50 -- 0.00 3.03
1899 002796 景顺长城景盈双利债券A 2016-07-19 9.92 1.0276 1.0326 1.0272 0.0389 -0.0681 -0.26 0.14 1.36 2.15 2.30 3.27
1900 003739 新华鑫弘灵活配置混合 2016-11-30 2.00 1.0254 1.0254 1.0250 0.0390 -0.1752 0.08 1.34 3.64 -- 2.82 2.54
1901 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0260 1.0260 1.0256 0.0390 -0.1265 -0.56 0.45 2.14 -- 2.42 2.60
1902 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 5.00 1.0249 1.0249 0.0000 0.0390 0.0977 0.10 0.41 1.44 2.49 2.17 2.49
1903 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.08 1.0244 1.0274 1.0240 0.0391 -0.0780 -0.30 0.04 1.16 1.74 1.94 2.75
1904 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0241 1.0241 1.0237 0.0391 -0.0976 -0.20 0.20 1.40 -- 0.00 2.41
1905 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0202 1.0202 1.0198 0.0392 -0.3029 -0.72 -0.29 1.46 -- 1.84 2.02
1906 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0209 1.0209 0.0000 0.0392 0.0882 0.07 0.30 1.23 2.09 1.83 2.09
1907 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0194 1.0194 1.0190 0.0393 -0.0882 -0.24 0.19 1.33 -- 0.00 1.94
1908 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0137 1.1147 1.0133 0.0395 -0.2558 -0.65 -0.01 0.77 -- 0.97 1.07
1909 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 3.87 1.0142 1.0142 1.0138 0.0395 -0.3243 -0.46 0.35 2.35 1.31 1.98 1.42
1910 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.16 1.0132 1.0132 1.0128 0.0395 0.0988 0.50 0.47 0.95 -- 0.00 1.31
1911 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0079 1.0079 1.0075 0.0397 -0.2474 -0.39 0.06 1.64 0.77 0.89 0.79
1912 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 6.88 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 -0.1683 -0.29 0.28 -- -- 0.00 0.82
1913 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 1.19 1.0071 1.0071 1.0067 0.0397 -0.1784 -0.31 0.21 -- -- 0.00 0.71
1914 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0055 1.0055 1.0051 0.0398 -0.1291 -0.25 0.12 1.70 0.40 1.62 0.55
1915 004645 民生加银鑫丰债券C 2017-08-23 1.02 1.0064 1.0064 1.0060 0.0398 0.2790 0.36 -- -- -- 0.00 0.64
1916 675041 西部利得合享债券A 2016-08-25 32.87 1.0057 1.0293 1.0053 0.0398 -0.0099 0.07 0.69 1.66 2.59 2.79 2.94
1917 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.89 1.0020 1.0231 1.0016 0.0399 -0.0698 -0.13 0.36 1.95 1.54 2.34 2.32
1918 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0035 1.0140 1.0031 0.0399 -0.0996 -0.20 0.13 1.71 0.78 1.32 1.40
1919 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0007 1.0247 1.0003 0.0400 -0.0400 0.05 0.57 2.10 2.43 2.26 2.48
1920 003674 融通通玺债券 2016-12-22 9.97 0.9996 1.0236 0.9992 0.0400 -0.0600 -0.06 0.37 1.85 -- 2.25 2.36
1921 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0014 1.0154 1.0010 0.0400 -0.1097 -0.28 0.09 1.15 -- 0.00 1.55
1922 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 0.9986 1.0206 0.9982 0.0401 -0.1400 -0.15 0.32 2.41 -- 1.75 2.06
1923 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 0.9983 1.0163 0.9979 0.0401 -0.1400 -0.18 0.22 2.20 -- 1.37 1.63
1924 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 10.98 0.9954 1.4190 0.9950 0.0402 -0.4600 -0.33 -0.11 1.93 -6.08 -0.53 41.90
1925 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 11.76 0.9935 0.9935 0.9931 0.0403 -2.2819 -2.24 -0.65 -- -- 0.00 -0.65
1926 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9912 0.9912 0.9908 0.0404 -0.4319 -0.33 0.45 1.64 -2.13 0.10 -0.88
1927 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9845 0.9845 0.9841 0.0406 -0.4349 -0.36 0.32 1.36 -2.65 -0.36 -1.55
1928 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9637 0.9637 0.9633 0.0415 -0.1554 -0.11 0.27 2.08 0.76 1.95 -3.63
1929 675043 西部利得合享债券C 2016-08-25 0.06 1.1532 1.1532 1.1527 0.0434 0.0087 0.10 0.73 13.64 14.94 15.17 15.32
1930 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 4.19 1.3745 2.0145 1.3739 0.0437 -0.0654 -0.29 0.05 1.62 0.59 1.63 138.86
1931 002664 万家瑞和混合A 2016-04-26 3.51 1.1043 1.1223 1.1038 0.0453 0.1088 4.54 6.86 9.08 9.60 10.11 12.41
1932 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.86 1.0667 1.3802 1.0662 0.0469 -0.1124 -0.19 0.14 1.80 -0.47 2.34 43.46
1933 002665 万家瑞和混合C 2016-04-26 0.99 1.0644 1.0814 1.0639 0.0470 0.1035 0.98 3.18 5.26 5.66 6.19 8.25
1934 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.17 1.0582 1.3402 1.0577 0.0473 -0.1133 -0.22 0.04 1.59 -0.87 1.97 38.21
1935 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 5.00 1.0425 1.0625 1.0420 0.0480 -0.1437 0.08 1.56 4.56 -- 0.00 6.28
1936 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0418 1.0618 1.0413 0.0480 -0.1438 0.08 1.53 4.52 -- 0.00 6.21
1937 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2016-11-11 2.00 1.0298 1.0298 1.0293 0.0486 -0.0873 -0.24 0.03 1.46 2.98 2.68 2.98
1938 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0262 1.0532 1.0257 0.0487 -0.0974 0.27 1.52 3.81 -- 0.00 5.36
1939 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0263 1.0263 1.0258 0.0487 -0.0973 -0.28 -0.07 1.28 2.63 2.38 2.63
1940 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0211 1.0211 1.0206 0.0490 -0.0783 -0.22 0.24 1.44 -- 0.00 2.11
1941 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 1.37 1.0217 1.0217 1.0212 0.0490 0.0000 0.02 0.47 1.79 1.86 2.11 2.17
1942 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0194 1.0194 1.0189 0.0491 -0.1371 -0.48 -0.37 1.22 1.93 1.61 1.93
1943 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 1.0195 1.0195 1.0190 0.0491 -0.4880 -0.67 0.90 3.05 -- 1.93 1.95
1944 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0162 1.0162 1.0157 0.0492 -0.0787 -0.29 -0.27 0.81 -- 0.00 1.62
1945 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0170 1.0170 1.0165 0.0492 -0.0688 -0.24 0.25 1.33 -- 0.00 1.69
1946 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 1.95 1.2187 1.2187 1.2181 0.0493 -0.5873 0.94 5.37 12.35 11.08 14.16 21.87
1947 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0144 1.0304 1.0139 0.0493 -0.1477 -0.29 0.31 1.60 -- 2.86 3.06
1948 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.00 1.0122 1.0122 1.0117 0.0494 -0.2267 -0.33 0.18 1.87 1.20 1.26 1.22
1949 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.48 1.0130 1.0130 1.0125 0.0494 0.1087 0.54 0.58 1.17 -- 0.00 1.29
1950 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0112 0.0494 -0.1086 -0.23 0.15 1.59 -- 0.00 1.17
1951 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.74 1.0136 1.0136 1.0131 0.0494 0.0296 0.26 1.26 -- -- 0.00 1.36
1952 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 0.56 1.0113 1.0113 1.0108 0.0495 -0.0395 0.01 0.54 2.65 1.18 2.38 1.13
1953 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0116 1.0116 1.0111 0.0495 -0.0099 -0.24 0.06 1.82 -- 0.61 1.16
1954 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0099 1.0099 1.0094 0.0495 -0.0198 -0.26 0.01 1.72 -- 0.42 0.99
1955 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 3.10 1.0064 1.0064 1.0059 0.0497 0.0497 0.19 -- -- -- 0.00 0.64
1956 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.96 1.0016 1.0419 1.0011 0.0499 -0.0599 -0.17 0.27 1.05 1.31 1.71 4.23
1957 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.1592 0.06 0.25 1.96 -- 0.21 0.32
1958 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0018 1.0148 1.0013 0.0499 -0.1097 -0.28 0.07 1.11 -- 0.00 1.49
1959 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 1.0002 1.0002 0.9997 0.0500 -0.2891 -0.78 -0.28 -- -- 0.00 0.02
1960 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 2.64 2.0010 2.0120 2.0000 0.0500 0.0500 0.20 0.81 100.49 -- 0.00 100.29
1961 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9978 0.9978 0.9973 0.0501 -0.0501 -0.01 -0.32 1.36 -0.16 1.04 -0.22
1962 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 -0.2993 -0.80 -0.33 -- -- 0.00 -0.07
1963 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 0.05 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 0.0501 -0.36 -0.16 -- -- 0.00 -0.07
1964 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 157.77 0.9972 0.9972 0.9967 0.0502 -0.1502 -0.27 0.26 1.87 0.11 1.43 -0.28
1965 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.57 1.1528 1.1528 1.1522 0.0521 -0.6892 1.10 6.29 14.35 7.44 12.69 15.28
1966 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9539 0.9539 0.9534 0.0524 0.0315 -2.07 -4.92 -5.02 -- -4.67 -4.61
1967 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9496 0.9496 0.9491 0.0527 0.0211 -2.11 -5.04 -5.27 -- -5.08 -5.04
1968 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.50 1.8730 1.8730 1.8720 0.0534 -0.8470 6.30 12.70 16.99 2.57 10.31 87.30
1969 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.83 1.2980 1.2980 1.2973 0.0540 -0.2613 0.30 3.24 5.70 4.48 5.24 29.80
1970 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 2.33 0.9203 1.5803 0.9198 0.0544 0.0652 1.46 6.39 15.37 18.61 18.08 57.04
1971 002193 东方利群混合C 2016-04-20 2.14 1.2802 1.2802 1.2795 0.0547 -0.2649 0.28 3.17 5.52 4.14 4.93 6.15
1972 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.25 1.8100 1.8100 1.8090 0.0553 -1.0929 -0.28 3.78 2.67 -7.70 -0.98 81.00
1973 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.07 1.0854 1.4208 1.0848 0.0553 -0.1196 0.30 1.14 2.66 1.98 3.00 45.71
1974 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.14 1.0830 1.6650 1.0824 0.0554 -0.1567 -0.27 0.20 1.74 -1.61 0.88 71.73
1975 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 2015-11-17 6.85 1.0789 1.0789 1.0783 0.0556 -0.0093 0.34 1.44 3.43 3.20 4.97 7.89
1976 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 4.70 1.0800 1.3999 1.0794 0.0556 -0.1202 0.27 1.04 2.45 1.57 2.64 43.20
1977 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 1.07 1.7779 1.7779 1.7769 0.0563 -1.0959 -2.40 0.65 1.05 -13.37 -5.80 77.79
1978 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0653 1.0653 1.0647 0.0564 -0.0094 0.32 1.37 3.29 2.66 4.43 6.53
1979 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 17.64 1.0629 1.0629 1.0623 0.0565 -0.0188 0.08 0.75 2.30 2.89 3.50 6.29
1980 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.52 1.2393 1.2393 1.2386 0.0565 -0.2254 -0.41 -- 1.79 0.57 2.02 23.93
1981 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.31 1.2235 1.2235 1.2228 0.0572 -0.2283 -0.44 -0.09 1.61 0.23 1.72 22.35
1982 003234 信诚至利混合A 2016-09-02 1.41 1.0478 1.0478 1.0472 0.0573 -0.0668 0.77 2.65 4.99 4.62 5.92 4.78
1983 002549 嘉实稳祥纯债债券A 2016-03-18 0.94 1.0463 1.0463 1.0457 0.0574 0.0191 0.14 0.67 2.15 2.48 2.76 4.63
1984 003235 信诚至利混合C 2016-09-02 1.79 1.0431 1.0431 1.0425 0.0576 -0.0671 0.77 2.63 4.59 4.17 5.49 4.31
1985 003837 东方臻享纯债债券A 2016-11-28 2.49 1.0428 1.0428 1.0422 0.0576 -0.1245 -0.22 0.26 1.89 -- 3.84 4.27
1986 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0354 1.0354 1.0348 0.0580 -0.1254 -0.23 0.57 2.18 -- 3.14 3.53
1987 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.95 1.8919 1.8919 1.8908 0.0582 -1.1443 -2.28 1.12 1.86 -13.30 -5.31 89.19
1988 003671 兴业裕恒债券 2016-11-04 5.15 1.0282 1.0282 1.0276 0.0584 -0.1554 -0.44 -0.02 1.81 2.78 2.40 2.81
1989 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 5.00 1.0275 1.0555 1.0269 0.0584 -0.0681 0.37 1.74 4.08 -- 0.00 5.60
1990 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 5.00 1.0268 1.0548 1.0262 0.0585 -0.0876 0.29 1.58 3.92 -- 0.00 5.52
1991 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0213 1.0433 1.0207 0.0588 -0.0978 0.27 1.52 4.08 -- 0.00 4.36
1992 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0200 1.0200 1.0194 0.0589 -0.1175 -0.33 -0.13 0.96 -- 0.00 2.00
1993 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0157 1.3187 1.0151 0.0591 -0.1082 -0.30 -0.19 1.36 -0.68 0.18 35.44
1994 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.01 1.0148 1.0148 1.0142 0.0592 -0.2457 -0.60 -0.28 2.08 1.38 1.45 1.48
1995 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.10 1.0102 1.0102 1.0096 0.0594 -0.1186 -0.27 0.69 -- -- 0.00 1.02
1996 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0083 1.2853 1.0077 0.0595 -0.1090 -0.34 -0.28 1.17 -1.05 -0.16 31.30
1997 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 5.65 1.0073 1.0073 1.0067 0.0596 0.0596 0.23 -- -- -- 0.00 0.73
1998 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0081 1.0081 1.0075 0.0596 0.0198 0.33 -- -- -- 0.00 0.81
1999 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 2.88 1.0065 1.0065 1.0059 0.0596 -0.0099 0.24 -- -- -- 0.00 0.65
2000 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 0.05 1.0058 1.0058 1.0052 0.0597 0.0896 -0.27 0.48 -- -- 0.00 0.58
2001 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 0.9995 0.9995 0.9989 0.0601 -0.1598 0.04 0.16 1.76 -- -0.13 -0.05
2002 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 0.9994 0.9994 0.9988 0.0601 -0.1399 -0.37 -- -- -- 0.00 -0.06
2003 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.61 1.6660 2.2790 1.6650 0.0601 2.5231 6.79 13.57 25.08 16.18 18.24 157.99
2004 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9957 0.9957 0.9951 0.0603 -0.1905 -0.63 -0.72 0.42 -0.44 0.20 -0.43
2005 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9741 0.9741 0.9735 0.0616 -0.4497 -1.18 -0.75 0.11 -2.99 -1.18 -2.59
2006 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.06 0.9747 0.9747 0.9741 0.0616 -0.8948 -2.53 2.60 8.60 -- 0.00 -2.53
2007 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.02 1.1374 1.7194 1.1367 0.0616 -0.1492 -0.23 0.32 1.96 -1.13 1.29 85.64
2008 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.54 0.9666 0.9666 0.9660 0.0621 -0.8920 -2.49 2.63 7.27 -- 0.00 -3.34
2009 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.13 1.2684