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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-24  点击列标题可以进行排序
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 17.86 0.1160 0.1160 0.1228 -5.5375 -5.9205 -1.61 -19.05 -44.87 16.58 -38.69 -88.40
2 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.30 0.5890 0.0880 0.6110 -3.6007 -1.5050 -3.76 3.70 -26.38 -9.52 -18.65 -91.22
3 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 6.08 0.6920 1.1690 0.7150 -3.2168 -2.1216 -15.20 35.16 -15.92 -16.22 -11.05 -91.50
4 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 17.69 0.5690 2.2210 0.5870 -3.0664 -0.3503 -16.08 31.71 -19.63 -21.30 -14.31 -38.13
5 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.57 1.0402 1.3102 1.0689 -2.6850 -1.9419 0.47 -7.39 -6.59 1.14 -7.47 30.32
6 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.14 0.4360 1.4570 0.4480 -2.6786 -11.2016 -13.15 -30.46 -20.15 2.83 -23.24 -11.88
7 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.10 0.6654 0.1445 0.6829 -2.5626 -0.0751 -14.35 30.09 -16.40 -15.79 -11.30 -85.55
8 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.12 1.1143 0.2759 1.1436 -2.5621 -0.2596 -2.63 -5.15 -22.36 6.60 -17.69 -72.41
9 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.56 0.4163 0.0678 0.4270 -2.5059 -1.4441 -1.02 -10.43 -31.19 -33.32 -25.73 -93.22
10 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.03 0.6465 2.1590 0.6618 -2.3119 -1.9117 -3.36 1.78 -25.84 -16.20 -22.52 -35.14
11 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.26 0.8630 0.2270 0.8830 -2.2650 -0.3464 -12.92 19.86 -17.93 -19.68 -11.76 -77.35
12 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.0110 1.5960 1.0340 -2.2244 -2.7885 -4.98 -12.09 -15.87 -7.97 2.54 -94.13
13 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 20.23 3.6980 3.8880 3.7770 -2.0916 -0.5914 4.76 1.82 -4.74 25.91 -2.07 321.39
14 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.00 1.6278 2.7367 1.6618 -2.0460 -2.7192 7.06 -1.69 11.63 84.02 0.08 243.29
15 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2015-08-27 2.12 1.1380 1.1380 0.0000 -1.9811 -1.2153 1.88 -5.56 -3.64 20.30 -7.18 13.80
16 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.31 0.4168 2.4318 0.4252 -1.9755 -8.6566 -14.85 -34.01 -24.11 7.81 -25.37 25.67
17 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.34 0.9010 0.5880 0.9190 -1.9587 -1.6376 -3.01 0.78 -24.22 -16.96 -20.34 -41.24
18 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.04 1.0030 0.3270 1.0230 -1.9550 -1.4735 -2.62 1.72 -20.71 -9.72 -18.06 -67.29
19 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 5.08 0.6530 0.6530 0.6660 -1.9520 0.0000 2.35 6.87 0.15 -2.54 -3.83 -34.70
20 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 19.28 0.6060 0.0700 0.6180 -1.9417 -1.7828 -5.46 -9.42 -35.26 -26.99 -21.20 -92.97
21 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.15 0.5080 0.5080 0.5180 -1.9305 -3.9698 -9.61 -26.80 -30.51 20.38 -22.09 -49.20
22 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 0.98 1.3260 2.2790 1.3520 -1.9231 -3.2823 14.51 4.49 17.03 88.23 3.59 159.00
23 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.44 0.9030 0.9030 0.9207 -1.9224 -1.4085 -7.23 15.18 -5.26 -- -2.70 -9.71
24 150019 银华锐进 2010-05-07 11.42 0.9880 0.9880 1.0070 -1.8868 -3.2321 -1.20 -10.91 -16.55 23.19 -13.41 -1.20
25 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.49 0.5210 0.1120 0.5310 -1.8832 -1.6981 -5.62 -10.79 -37.45 -26.52 -22.93 -88.82
26 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 2.09 0.5507 0.0249 0.5612 -1.8710 -0.0363 -1.24 17.15 -6.77 -43.46 0.60 -97.51
27 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.28 1.4830 1.4830 1.5110 -1.8531 0.1350 2.77 8.17 18.36 43.84 17.05 48.30
28 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 12.40 1.1260 1.1260 1.1470 -1.8309 0.4460 -3.10 24.28 10.50 33.10 13.51 12.60
29 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 0.48 1.2341 2.1474 1.2571 -1.8296 -0.1376 -10.95 17.29 -42.86 -44.25 -38.13 -70.44
30 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.13 1.2203 0.3680 1.2428 -1.8104 0.1888 2.13 0.22 -15.30 17.38 -11.76 -63.21
31 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.17 0.7600 0.7600 0.7740 -1.8088 -1.6818 -8.10 17.10 -3.92 -3.80 -2.19 -24.00
32 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.04 0.8996 0.8996 0.9160 -1.7904 0.7278 0.46 2.82 -9.55 7.97 -3.24 -10.04
33 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.53 1.0194 1.0194 1.0378 -1.7730 0.4830 0.27 2.30 -10.39 8.77 -4.83 1.94
34 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.18 1.3880 2.1450 1.4130 -1.7693 0.5069 -1.84 6.93 -7.96 17.23 -4.21 -57.38
35 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.33 0.6619 0.1292 0.6738 -1.7661 -1.6347 -5.36 -9.59 -35.11 -27.75 -21.43 -87.08
36 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.44 0.4450 0.1220 0.4530 -1.7660 1.1364 0.91 -12.40 -31.75 -15.88 -27.41 -87.77
37 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.68 0.8185 2.7864 0.8331 -1.7525 -3.1476 -1.94 -12.71 -11.00 25.42 -9.08 142.92
38 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.19 0.6760 0.2010 0.6880 -1.7442 -1.6012 -5.32 -9.50 -34.62 -27.62 -20.66 -79.90
39 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.44 0.5660 0.5660 0.5760 -1.7361 -1.9064 -5.35 -10.44 -35.90 -27.99 -22.04 -43.40
40 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.85 0.4540 2.0890 0.4620 -1.7316 3.8902 -3.81 18.54 -15.30 -3.81 -5.81 -68.34
41 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.04 1.0632 0.2484 1.0819 -1.7284 -1.2630 -2.52 0.81 -44.65 -37.48 -40.63 -75.16
42 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 0.9710 0.0050 0.9880 -1.7206 -2.2155 -3.29 -11.16 -18.64 -14.59 -0.92 -93.89
43 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.52 0.9946 1.0266 1.0120 -1.7194 -1.1823 -6.23 21.04 0.82 -1.62 1.09 2.61
44 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 21.85 2.3914 3.2114 2.4327 -1.6977 -1.1614 2.19 -4.88 -8.93 12.53 -8.34 246.48
45 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.10 0.9420 0.9420 0.9580 -1.6701 -2.7864 -3.68 -17.15 -15.82 46.27 -11.63 -5.80
46 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.23 0.8290 3.2840 0.8430 -1.6607 -1.7773 2.47 -17.43 -15.15 24.14 -16.25 228.35
47 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.5930 0.1390 0.6030 -1.6584 2.9514 -4.51 18.13 -20.08 -10.29 -12.67 -86.09
48 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.55 1.4949 1.7959 1.5200 -1.6513 2.1107 0.94 4.17 -9.16 0.87 -5.60 82.63
49 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.53 0.9755 1.0755 0.9918 -1.6435 -0.9041 1.37 -6.65 -5.95 -1.30 -6.78 7.07
50 519005 海富通股票混合 2005-07-29 25.98 0.7220 2.6710 0.7340 -1.6349 0.8380 -1.77 1.55 -1.10 25.35 5.56 220.80
51 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.53 1.8730 2.6080 1.9040 -1.6282 -0.3723 2.63 5.94 5.11 21.70 5.40 182.77
52 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 16.79 0.7130 2.2614 0.7248 -1.6280 -1.4785 -4.62 -8.39 -32.44 -24.52 -19.07 -68.54
53 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 4.04 1.2190 0.2110 1.2390 -1.6142 -0.2455 -9.84 18.70 -50.35 -51.27 -43.25 -78.95
54 150230 鹏华酒分级B 2015-04-29 0.14 1.7800 1.7800 1.8090 -1.6031 -2.2515 14.69 11.11 19.95 82.75 8.80 78.00
55 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.92 0.7410 1.4780 0.7530 -1.5936 -1.9841 -1.59 -15.80 -19.06 9.06 -16.82 -25.93
56 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.3730 1.1300 0.3790 -1.5831 0.2688 4.48 -6.98 -20.13 1.08 -18.56 13.01
57 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 10.29 1.2440 1.2440 1.2640 -1.5823 0.8104 3.75 1.55 -9.26 6.69 -5.83 24.40
58 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.00 1.0312 1.0312 1.0477 -1.5749 0.9694 -0.03 -5.40 -11.19 8.32 -9.42 3.12
59 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.05 0.6250 0.1000 0.6350 -1.5748 -2.0376 -0.64 -3.25 -26.99 7.20 -21.58 -89.99
60 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 4.16 0.6329 0.6329 0.6430 -1.5708 -3.4183 -6.35 -25.92 -22.15 15.77 -14.24 -36.71
61 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.88 1.2600 1.4100 1.2800 -1.5625 -1.3312 -2.17 -7.22 -10.95 7.69 -9.22 43.31
62 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.6310 0.1520 0.6410 -1.5601 3.1046 -10.75 38.99 -6.66 35.12 2.94 -84.81
63 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 8.23 0.8940 0.8940 0.9080 -1.5419 0.7892 -3.56 -1.65 -10.60 4.56 -8.96 -10.60
64 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 44.07 0.8310 0.8310 0.8440 -1.5403 -0.4790 -4.70 9.06 -5.78 1.59 -4.81 -16.90
65 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 72.13 1.6050 5.4980 1.6300 -1.5337 -3.2550 -1.59 -6.63 -2.89 16.28 -6.64 1208.98
66 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 -- 1.5410 1.5410 1.5650 -1.5335 -1.7219 -0.96 -6.09 -7.67 7.31 -5.17 9.21
67 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.54 1.5460 1.5460 1.5700 -1.5287 -1.7165 -0.96 -6.02 -7.65 7.14 -5.15 54.60
68 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.85 1.4860 1.5680 1.5090 -1.5242 -1.5894 3.05 -1.65 6.22 32.44 1.57 60.74
69 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.2883 1.2883 1.3082 -1.5212 -2.7404 -0.81 -9.12 -12.56 30.43 -10.51 28.83
70 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 15.99 0.7790 0.7790 0.7910 -1.5171 -3.1095 -5.69 -23.93 -20.75 12.41 -13.06 -22.10
71 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.26 1.0430 1.0430 1.0590 -1.5109 0.6757 -5.78 19.47 0.29 6.21 0.77 4.30
72 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 1.18 0.7378 0.3473 0.7491 -1.5085 -2.9849 -4.98 -20.88 -21.83 9.84 -18.54 -65.27
73 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 2.73 0.3950 0.1050 0.4010 -1.4963 1.5424 2.33 -10.23 -30.94 -17.19 -27.12 -89.45
74 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.02 0.9300 1.2200 0.9440 -1.4831 -2.4134 -4.52 -13.41 -41.12 -32.28 -34.59 -54.18
75 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.39 0.9104 0.1970 0.9241 -1.4825 -1.2474 -4.12 -6.85 -29.00 -17.07 -16.65 -80.30
76 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 7.55 1.3320 3.7020 1.3520 -1.4793 -2.0588 3.82 -2.20 2.54 16.54 -1.48 537.51
77 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 3.00 1.7340 1.7340 1.7600 -1.4773 -1.8676 2.54 -2.14 4.65 31.46 0.23 73.40
78 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.62 1.1400 1.2900 1.1570 -1.4693 -0.4367 1.15 -1.13 -4.88 13.92 -4.52 28.90
79 002252 融通成长30灵活配置混合 2015-12-11 1.43 1.1420 1.1420 1.1590 -1.4668 -1.2965 2.88 8.76 12.96 16.06 11.85 14.20
80 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 1.41 1.2100 1.2310 1.2280 -1.4658 -2.1036 -1.14 0.83 -0.08 12.87 -2.34 23.45
81 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 8.75 1.2120 1.2720 1.2300 -1.4634 -1.2225 2.80 7.08 10.61 12.47 9.85 27.32
82 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 31.80 1.4360 3.8260 1.4573 -1.4616 -1.1496 1.97 -4.05 -2.25 29.47 -3.19 522.45
83 161611 融通内需驱动混合 2009-04-22 2.13 1.0790 1.1990 1.0950 -1.4612 -1.1905 3.15 8.88 13.46 17.41 12.16 20.16
84 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 0.88 1.4170 1.4170 1.4380 -1.4604 -0.1409 -2.54 -1.05 0.71 21.63 -0.70 41.70
85 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 0.71 0.5400 0.0970 0.5480 -1.4599 -0.1848 -1.82 -17.93 -30.86 -4.59 -27.42 -90.30
86 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 0.71 0.6770 0.6770 0.6870 -1.4556 -3.2857 -6.23 -25.36 -21.91 13.40 -14.09 -32.30
87 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.14 1.0850 1.0850 1.1010 -1.4532 -2.1641 -0.28 -7.42 -9.58 15.06 -6.22 8.50
88 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.63 2.4440 2.6540 2.4800 -1.4516 0.3696 -0.77 -11.19 -13.97 24.63 -12.78 191.88
89 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 2016-09-13 9.04 0.9119 0.9119 0.9253 -1.4482 -2.5019 -3.43 -4.20 -3.75 3.51 -4.47 -8.81
90 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 4.60 0.9140 0.9140 0.9274 -1.4449 -2.3400 0.37 -6.52 -8.54 -- -8.29 -8.61
91 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.63 1.5730 2.0120 1.5960 -1.4411 -0.5689 -2.12 -0.13 -1.50 -- -2.05 96.29
92 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 17.88 0.7526 1.0626 0.7636 -1.4405 0.3868 -0.17 -11.16 -15.10 20.44 -13.53 10.50
93 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 3.66 2.3370 2.3370 2.3710 -1.4340 -1.8892 2.37 -2.22 5.46 31.51 1.34 133.70
94 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 1.8670 1.8670 1.8940 -1.4256 -2.3536 -2.71 -8.93 -5.42 7.67 -6.46 86.70
95 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 16.11 0.9830 2.4052 0.9972 -1.4240 -2.4511 -0.15 -7.26 -10.71 11.44 -9.17 148.88
96 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.17 1.1770 1.7650 1.1940 -1.4238 -1.9983 -1.01 1.29 -0.37 6.20 -2.88 84.44
97 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.37 0.8666 0.2864 0.8791 -1.4219 -2.0237 0.15 -12.98 -16.72 5.07 -15.21 -71.36
98 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.06 1.0411 1.0411 1.0561 -1.4203 1.0090 -0.66 13.10 -- -- 4.07 4.11
99 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 6.67 1.3542 3.2571 1.3737 -1.4195 -0.4557 1.83 -5.56 -1.92 18.42 -2.06 225.75
100 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 11.12 0.9740 0.1300 0.9880 -1.4170 -1.2170 -4.04 -7.15 -55.68 -47.50 -37.01 -96.11
101 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.06 1.0420 1.0420 1.0569 -1.4098 1.0375 -0.63 13.29 -- -- 4.16 4.20
102 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2018-03-26 0.19 0.9827 0.9827 0.9967 -1.4046 -0.2538 -1.94 -- -- -- 0.00 -1.73
103 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2018-03-26 2.61 0.9841 0.9841 0.9981 -1.4027 -0.2332 -1.85 -- -- -- 0.00 -1.59
104 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 16.59 0.7050 0.7050 0.7150 -1.3986 -0.5642 3.83 -6.13 -8.44 8.96 -9.27 -29.50
105 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.02 1.4100 1.4100 1.4300 -1.3986 -2.4221 -2.49 -11.93 -14.08 14.45 -10.42 41.00
106 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.4733 1.6953 1.4941 -1.3921 -1.2534 2.43 -0.93 4.70 40.14 -0.37 69.23
107 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 5.36 1.9223 1.9223 1.9494 -1.3902 -0.5175 5.55 2.29 4.74 29.81 3.41 92.23
108 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 0.9539 0.9539 0.9673 -1.3853 0.3577 0.13 0.13 -- -- 0.00 -4.61
109 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.20 0.8560 1.8570 0.8680 -1.3825 -2.3945 -0.70 -12.21 -15.16 25.51 -11.57 76.75
110 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 0.9513 0.9513 0.9646 -1.3788 0.3587 0.06 -0.07 -- -- 0.00 -4.87
111 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.14 0.7819 0.7819 0.7928 -1.3749 -0.3568 4.45 -2.10 -2.76 7.73 -4.05 -21.81
112 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 0.9340 2.2650 0.9470 -1.3728 -1.5806 -- -6.32 -15.55 4.01 -12.30 -14.99
113 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 91.70 1.5090 2.4110 1.5300 -1.3725 -0.7890 3.07 -1.18 4.43 28.48 0.13 199.52
114 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.32 0.9350 0.9350 0.9480 -1.3713 -1.5789 -7.33 13.47 -3.21 0.21 -1.06 -6.50
115 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.90 0.6510 0.6510 0.6600 -1.3636 1.8779 -4.69 14.21 9.97 11.66 11.28 -34.90
116 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.36 1.0577 0.7144 1.0723 -1.3616 -0.0945 -1.24 -2.27 -12.17 5.54 -9.34 -28.56
117 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.40 1.6010 1.6010 1.6230 -1.3555 -1.4163 0.63 -3.03 -2.85 13.06 -4.07 60.10
118 001170 泰达宏利复兴混合 2015-04-21 18.41 1.0190 1.0190 1.0330 -1.3553 -0.0980 2.93 -4.50 -1.36 28.18 -2.77 1.90
119 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.06 1.1660 1.2360 1.1820 -1.3536 0.0000 3.09 -0.26 -5.36 12.50 -4.82 23.97
120 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.46 1.0220 1.0220 1.0360 -1.3514 -1.6362 -0.68 -5.55 -9.80 4.71 -7.43 2.20
121 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 0.54 1.2354 1.4594 1.2523 -1.3495 0.3085 3.00 6.63 5.15 18.91 4.35 47.21
122 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 20.19 0.8050 0.4970 0.8160 -1.3480 -0.4944 -1.23 2.03 -10.52 -1.31 -6.83 -50.82
123 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 8.53 1.5400 2.4000 1.5610 -1.3453 0.5879 5.84 13.74 11.68 20.69 11.35 164.97
124 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.70 0.8820 0.8820 0.8940 -1.3423 -3.6066 -2.65 -6.27 -1.45 13.08 -6.07 27.46
125 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 0.95 0.9590 0.9590 0.9720 -1.3374 -0.6218 -2.04 1.48 0.63 1.37 -0.10 -4.10
126 040005 华安宏利混合 2006-09-06 5.87 3.8219 4.4419 3.8737 -1.3372 -3.2969 -3.84 -4.54 -4.80 19.33 -5.18 387.86
127 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.60 0.9538 0.9538 0.9667 -1.3344 0.0629 -1.13 -0.31 -8.75 8.42 -6.00 -4.62
128 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 19.94 1.3310 1.3310 1.3490 -1.3343 -0.5975 3.02 -4.52 -2.20 12.99 -5.87 33.10
129 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.83 0.9465 0.9465 0.9593 -1.3343 0.0529 -1.15 -0.38 -8.87 8.15 -6.10 -5.35
130 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-27 15.34 0.9868 0.9868 0.0000 -1.3299 -1.3003 -- -- -- -- 0.00 -1.26
131 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.47 0.9874 0.1469 1.0007 -1.3291 -1.8001 0.40 -11.89 -14.96 7.30 -14.09 -85.31
132 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.63 1.1086 2.2304 1.1235 -1.3262 -1.4140 4.60 -1.26 -12.72 20.82 -8.05 -40.38
133 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 0.54 1.0440 1.0440 1.0580 -1.3233 -1.6023 -0.57 -5.35 -9.45 5.56 -7.12 4.40
134 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2016-09-27 0.98 1.0590 1.0590 1.0732 -1.3231 -0.7684 1.64 -4.63 -2.24 12.17 -5.10 5.90
135 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7997 0.7997 0.8104 -1.3203 -2.8311 -5.09 -22.97 -18.18 19.48 -11.27 -20.03
136 501001 财通多策略精选混合(LOF) 2015-07-01 2.55 1.2010 1.2010 1.2170 -1.3147 0.5021 -1.23 4.34 10.39 19.38 8.10 20.10
137 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 0.53 1.0540 1.1540 1.0680 -1.3109 -1.0329 2.03 -2.23 -2.50 13.80 -3.21 14.71
138 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 10.05 0.7550 1.3620 0.7650 -1.3072 -1.8205 0.67 -14.40 -18.64 2.17 -17.21 -52.88
139 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 34.68 0.7560 4.1110 0.7660 -1.3055 -3.5714 -0.79 -6.90 -0.91 14.33 -5.91 404.90
140 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 24.00 2.7330 2.7330 2.7690 -1.3001 -0.6182 2.74 -4.64 -2.57 12.52 -6.05 173.30
141 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 30.24 1.0091 1.2291 1.0223 -1.2912 -2.1147 1.82 -3.29 14.28 -- 9.17 22.89
142 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.17 1.0832 0.2632 1.0973 -1.2850 -1.7149 -4.97 -13.20 -30.56 -1.35 -20.53 -73.67
143 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.21 1.3840 1.3840 1.4020 -1.2839 -2.6723 0.29 -5.59 0.95 23.79 -4.02 38.40
144 003211 广发集安债券A 2017-01-20 0.03 1.0020 1.0420 1.0150 -1.2808 -1.4749 -2.72 0.09 1.06 2.96 0.77 4.19
145 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.54 1.0020 1.0020 1.0150 -1.2808 0.3003 -3.93 9.39 -7.05 0.20 -5.20 0.20
146 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.48 1.5530 1.9280 1.5730 -1.2715 -0.7668 -0.89 5.15 -1.90 19.00 -2.82 106.60
147 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.14 1.6310 1.6310 1.6520 -1.2712 -0.5488 2.13 -7.59 -9.94 9.83 -8.22 63.10
148 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.95 1.0880 1.0880 1.1020 -1.2704 -0.9107 -- -2.16 -2.25 8.80 -4.98 8.80
149 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.00 0.8560 0.8560 0.8670 -1.2687 -3.4949 -2.51 -6.14 -1.15 13.68 -5.83 -14.40
150 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 11.22 1.4010 1.6640 1.4190 -1.2685 0.7914 -2.23 6.95 -2.07 8.30 0.09 66.80
151 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 74.62 0.8570 1.1450 0.8680 -1.2673 -0.8102 -6.54 12.62 -5.97 -4.94 -3.82 -25.47
152 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.5613 0.1111 0.5685 -1.2665 -1.7160 -5.36 -12.61 -38.25 -37.42 -33.76 -88.89
153 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.8919 0.8919 0.9033 -1.2620 0.3827 -0.61 -5.61 -10.98 -- -9.24 -10.81
154 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 11.93 1.3246 1.9733 1.3415 -1.2598 -1.6484 4.41 -0.54 7.86 41.90 0.87 125.63
155 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 32.15 1.7250 1.7250 1.7470 -1.2593 -1.2027 2.50 -1.15 5.12 40.82 0.52 72.50
156 003962 易方达瑞程混合C 2016-12-15 -- 1.1291 1.1291 1.1435 -1.2593 0.8035 3.07 3.26 3.72 10.91 3.82 12.91
157 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 0.8630 0.2370 0.8740 -1.2586 -2.4859 -3.25 -17.89 -17.97 20.28 -12.65 -76.33
158 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.25 0.5500 0.5500 0.5570 -1.2567 -2.3091 -0.90 -11.72 -8.18 -4.51 -10.13 -45.00
159 003961 易方达瑞程混合A 2016-12-15 0.58 1.1321 1.1321 1.1465 -1.2560 0.8014 3.13 3.35 3.85 11.11 3.92 13.21
160 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.22 0.8967 0.8967 0.9081 -1.2554 0.4031 -0.55 -5.47 -10.67 -- -8.98 -10.33
161 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 10.42 0.7100 0.7100 0.7190 -1.2517 -1.2517 -2.34 -2.07 -4.44 5.65 -2.87 -29.00
162 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 36.39 2.0139 3.2029 2.0394 -1.2504 -0.5285 1.21 -4.39 1.11 27.00 -1.16 310.21
163 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.45 0.8690 2.0170 0.8800 -1.2500 -2.3596 -6.26 -19.61 -25.34 8.49 -16.12 86.70
164 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8297 0.8297 0.8402 -1.2497 0.5331 1.77 -3.65 -12.28 -- -10.99 -17.03
165 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.46 1.1870 1.1870 1.2020 -1.2479 -1.0833 2.68 -1.74 -1.58 11.56 -3.34 18.70
166 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 24.22 0.7160 0.7160 0.7250 -1.2414 0.8451 -2.32 6.71 -3.24 7.19 -0.97 -28.40
167 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 1.51 1.1150 1.1150 1.1290 -1.2400 -1.9349 3.15 -0.27 9.53 -- 7.01 11.50
168 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9018 0.9018 0.9131 -1.2375 -2.5608 -4.58 -21.34 -17.22 20.72 -10.46 -9.82
169 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8307 0.8307 0.8411 -1.2365 0.5325 1.78 -3.65 -12.23 -- -10.97 -16.93
170 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 1.98 0.7190 0.7190 0.7280 -1.2363 -0.9642 1.70 -5.27 -12.21 -13.06 -15.61 -28.10
171 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 22.69 2.3980 3.4140 2.4280 -1.2356 -0.6216 0.59 -4.50 0.41 28.28 -0.86 342.52
172 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 23.92 1.3289 1.4532 1.3455 -1.2337 -1.9551 3.71 1.37 1.65 25.00 0.26 47.70
173 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.38 0.9610 0.9610 0.9730 -1.2333 -2.6342 -5.04 -20.58 -18.00 16.77 -10.69 -3.90
174 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 1.70 0.9462 0.9462 0.9580 -1.2317 -1.2523 2.84 -2.87 -- -- -5.57 -5.38
175 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.58 1.7730 2.6730 1.7950 -1.2256 -0.6723 -5.39 5.41 -7.37 6.49 -5.49 137.38
176 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.1215 0.3114 1.1354 -1.2242 -1.5451 -0.48 -2.09 -20.18 6.75 -15.80 -68.86
177 001076 易方达改革红利混合 2015-04-23 20.92 1.0510 1.0510 1.0640 -1.2218 -1.4071 3.85 1.64 9.94 45.17 5.84 5.10
178 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 11.33 2.5880 3.8280 2.6200 -1.2214 -1.8209 4.02 2.86 -0.12 21.74 -1.22 324.03
179 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 13.48 0.6647 0.6647 0.6729 -1.2186 1.0797 3.78 2.18 -1.15 12.11 -1.90 -33.53
180 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 0.01 1.5480 1.9230 1.5670 -1.2125 -0.7692 -0.90 4.95 -- -- -3.07 -1.96
181 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 2.44 1.0515 1.0515 1.0644 -1.2120 0.7860 -4.16 10.51 -2.99 9.27 1.04 5.15
182 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 3.38 1.0573 1.0823 1.0702 -1.2054 -1.2792 -1.78 -1.13 2.74 6.44 1.24 8.36
183 005609 富国军工主题混合 2018-03-29 2.54 0.9589 0.9589 0.9706 -1.2054 -0.5187 -3.11 -- -- -- 0.00 -4.11
184 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.39 1.9680 2.3280 1.9920 -1.2048 -0.7564 -0.40 -3.20 -6.46 6.78 -3.62 148.44
185 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 27.07 1.4280 1.4280 1.4454 -1.2038 -2.1918 0.41 -6.08 -1.08 27.92 -3.23 42.80
186 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.73 1.1530 1.1530 1.1670 -1.1997 -3.0278 -2.37 -4.95 1.41 -- -3.27 15.30
187 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 35.39 0.7430 0.7430 0.7520 -1.1968 -1.5894 -1.33 -0.93 -9.17 -1.98 -8.50 -25.70
188 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 2.91 0.9499 0.9499 0.9614 -1.1962 -1.7785 -1.31 -1.32 -3.30 -- -2.90 -5.01
189 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 3.48 1.0750 1.0750 1.0880 -1.1949 -0.7387 2.97 -2.63 -1.83 -- -2.36 7.50
190 001468 广发改革混合 2015-07-27 5.73 0.6630 0.6630 0.6710 -1.1923 -2.0679 -0.15 -6.49 -12.07 -8.55 -11.60 -33.70
191 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 0.86 0.9140 1.1340 0.9250 -1.1892 0.0000 1.67 2.12 -0.65 10.92 -0.33 10.18
192 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 2.75 1.3310 1.3310 1.3470 -1.1878 -0.9673 0.76 -0.30 0.30 15.74 -2.63 33.10
193 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.28 0.9160 0.9160 0.9270 -1.1866 0.1093 1.89 -7.75 -12.01 -4.78 -12.76 -8.40
194 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.5830 -0.1350 0.5900 -1.1864 -1.5203 -5.36 -12.20 -37.04 -36.14 -32.76 -83.55
195 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.41 1.0060 1.0060 1.0180 -1.1788 -0.8867 0.80 1.00 -5.18 10.07 -3.36 0.60
196 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.18 0.7570 1.0070 0.7660 -1.1749 -0.9162 2.16 -4.66 -10.94 -13.39 -15.89 -4.23
197 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 12.99 0.9632 2.5946 0.9746 -1.1697 -2.7365 -3.15 -8.19 -6.31 1.17 -7.78 270.54
198 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 1.95 0.5940 0.1410 0.6010 -1.1647 1.1925 4.58 29.13 4.21 -5.71 11.24 -85.91
199 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.24 1.1060 1.1060 1.1190 -1.1618 0.2720 -2.38 8.01 4.64 10.60 2.69 10.60
200 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 1.83 1.2770 3.2630 1.2920 -1.1610 0.5512 5.80 10.47 3.65 13.31 3.48 20.58
201 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 2.04 1.7050 1.7050 1.7250 -1.1594 -0.9872 1.13 -6.42 -7.14 12.91 -7.79 70.50
202 257020 国联安精选混合 2005-12-28 25.58 0.9390 4.1290 0.9500 -1.1579 -0.3185 -1.29 5.14 -1.06 24.96 0.53 721.57
203 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.68 0.7806 0.8006 0.7897 -1.1523 -2.1314 -0.69 -10.63 -7.62 -6.39 -9.18 -20.73
204 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.63 1.1160 1.3710 1.1290 -1.1515 -0.9760 1.45 -3.63 -10.86 -12.40 -15.00 35.79
205 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 0.75 1.2040 2.1950 1.2180 -1.1494 -1.7143 -5.05 -12.94 -29.75 -3.37 -20.00 -55.86
206 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.33 1.2260 1.4130 1.2402 -1.1450 -0.3333 -1.39 4.49 3.62 10.15 3.73 43.88
207 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.01 1.5580 1.5580 1.5760 -1.1421 -1.4548 -1.14 -9.68 -12.08 22.48 -9.58 55.80
208 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.24 1.5191 2.7199 1.5366 -1.1389 -2.0252 0.16 -7.19 -7.13 16.99 -10.27 224.97
209 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.37 1.0420 2.8490 1.0540 -1.1385 -1.2322 0.97 -3.34 -3.76 7.08 -4.31 191.20
210 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.41 1.8240 2.2240 1.8450 -1.1382 -1.2453 0.94 -3.18 -4.00 8.25 -4.70 126.54
211 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 44.04 1.6530 1.6530 1.6720 -1.1364 -1.1364 2.73 -0.90 4.75 34.06 0.18 65.30
212 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.32 1.5660 1.6960 1.5840 -1.1364 0.7722 0.38 0.19 0.84 15.91 -0.38 77.49
213 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.42 1.2210 1.2210 1.2350 -1.1336 -1.7699 2.69 -4.16 3.91 30.59 -1.13 22.10
214 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.4040 1.6510 1.4200 -1.1268 -1.9553 0.79 -5.39 -0.38 32.47 -2.15 66.29
215 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 0.6758 0.0833 0.6835 -1.1266 -1.5443 -4.62 -10.48 -33.50 -29.43 -29.63 -91.67
216 002326 银华聚利灵活配置混合C 2016-04-01 0.01 1.3210 1.3210 1.3360 -1.1228 -0.9745 0.76 -0.30 -0.08 15.27 -2.87 16.80
217 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 4.58 2.2920 2.6080 2.3180 -1.1217 -0.5208 1.96 -1.29 -1.29 28.05 -0.92 177.98
218 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.24 0.9080 0.9080 0.9183 -1.1216 0.9562 1.55 -5.44 -11.19 -- -10.31 -9.20
219 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.13 0.9083 0.9083 0.9186 -1.1213 0.9559 1.54 -5.43 -11.14 -- -10.31 -9.17
220 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 92.08 0.7940 1.6160 0.8030 -1.1208 -0.1258 -6.26 10.28 -6.89 -6.46 -4.68 26.41
221 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 0.53 1.0590 1.0590 1.0710 -1.1204 -1.3966 -0.19 -0.38 -0.75 -- -0.09 5.90
222 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 4.45 1.0610 1.0610 1.0730 -1.1184 -1.4856 -0.19 -0.38 -0.66 -- -0.09 6.10
223 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.26 1.0670 2.0670 1.0790 -1.1121 1.9102 5.64 3.79 -15.18 7.24 -10.03 -79.60
224 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.09 1.7810 1.7810 1.8010 -1.1105 0.3380 0.39 2.53 -3.89 10.07 -2.25 78.10
225 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 2.86 0.8910 0.8910 0.9010 -1.1099 0.6780 0.11 -4.09 -9.45 10.27 -7.48 -10.90
226 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.17 0.9810 0.9810 0.9920 -1.1089 -1.9980 0.62 -9.59 -9.67 2.62 -10.90 -1.90
227 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 0.01 1.0548 1.0548 1.0666 -1.1063 1.2284 4.44 9.25 1.76 -- 3.58 5.46
228 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.84 1.0569 1.0569 1.0687 -1.1041 1.2356 4.49 9.07 1.65 -- 3.40 5.67
229 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.40 0.7170 0.9270 0.7250 -1.1034 -0.2782 -1.51 -5.03 -7.84 -5.91 -6.52 -15.70
230 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 154.32 0.2959 4.5235 0.2992 -1.1029 -2.4720 -1.79 -11.78 -6.07 14.51 -6.73 578.76
231 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.26 0.7180 0.9280 0.7260 -1.1019 -0.2778 -1.51 -5.15 -7.95 -6.39 -6.63 -15.58
232 003634 嘉实农业产业股票 2016-12-07 1.80 1.0681 1.0681 1.0800 -1.1019 -1.6029 2.49 -2.89 -6.48 13.09 -8.40 6.81
233 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.16 1.0056 1.9066 1.0168 -1.1015 0.0497 2.17 9.26 6.12 12.82 3.21 91.66
234 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 43.98 1.2610 3.3510 1.2750 -1.0980 -1.5613 1.69 0.43 7.37 23.99 2.70 513.03
235 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.07 1.2620 1.2620 1.2760 -1.0972 -1.4063 -0.63 -8.22 -3.66 16.21 -4.75 26.20
236 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.54 1.9850 2.4990 2.0070 -1.0962 -0.8987 -0.15 -4.98 -4.06 6.47 -5.48 147.65
237 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 57.95 1.1730 1.7090 1.1860 -1.0961 -1.8410 7.91 2.99 10.11 46.95 2.80 83.34
238 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.43 1.2640 1.2640 1.2780 -1.0955 -2.4691 -5.81 -20.65 -29.97 16.82 -25.38 26.40
239 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.27 1.0840 2.3190 1.0960 -1.0949 -5.4926 -10.12 -22.41 -12.44 16.06 -14.31 12.88
240 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 8.10 2.2815 2.2815 2.3067 -1.0925 -2.0101 2.44 -3.65 3.93 38.47 -2.33 128.36
241 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.72 1.5400 1.4640 1.5570 -1.0918 -0.9009 3.29 1.18 -4.76 2.05 -6.21 56.42
242 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 11.14 1.0237 2.1637 1.0350 -1.0918 0.1071 2.33 9.69 6.92 14.56 3.86 143.94
243 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 2.08 1.2049 1.5028 1.2182 -1.0918 -0.0581 1.45 -4.15 -2.00 3.51 -5.53 56.38
244 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.48 0.9090 0.9090 0.9190 -1.0881 0.0000 1.68 -9.01 -9.46 -- -11.75 -9.10
245 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.04 2.3007 2.3007 2.3260 -1.0877 -1.9978 2.29 -4.08 4.72 36.95 -2.88 129.98
246 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.6477 1.6477 1.6658 -1.0866 -1.4416 -0.73 -9.27 -10.88 22.60 -8.15 64.77
247 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2017-11-09 0.09 1.0301 1.0301 1.0414 -1.0851 -1.3220 6.16 2.88 6.57 -- 1.08 3.01
248 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.02 0.7310 0.7310 0.7390 -1.0825 0.0000 -3.18 0.27 -10.09 -5.43 -8.85 -26.90
249 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.17 0.9140 0.9140 0.9240 -1.0823 -2.6624 -4.79 -21.68 -17.66 18.70 -11.09 -8.60
250 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 15.22 0.7330 0.7330 0.7410 -1.0796 0.2736 0.27 1.81 -5.17 5.17 -3.55 -26.70
251 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.68 1.3780 1.1870 1.3930 -1.0768 -1.9915 -2.68 -13.33 -12.40 19.51 -9.28 26.52
252 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2017-11-09 0.15 1.0297 1.0297 1.0409 -1.0760 -1.3225 6.20 2.96 6.51 -- 0.98 2.97
253 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 4.06 1.0120 1.0120 1.0230 -1.0753 -1.1719 0.60 -0.49 -3.89 17.54 -2.22 1.20
254 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 3.42 0.8204 0.8204 0.8293 -1.0732 -1.3468 0.43 -0.40 -12.42 -- -10.82 -17.96
255 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.43 0.8948 0.8948 0.9045 -1.0724 -0.0558 -6.40 8.50 -7.38 -- -5.00 -10.55
256 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.41 1.0160 1.0160 1.0270 -1.0711 -0.8780 0.69 0.89 -5.05 9.13 -3.33 1.60
257 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.33 1.2940 1.2940 1.3080 -1.0703 -2.0439 -0.31 -7.11 -2.78 20.71 -4.71 29.40
258 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.62 0.9441 0.9441 0.9543 -1.0688 -1.3480 -2.50 -8.16 -11.70 -- -12.36 -5.60
259 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.53 1.3890 1.3890 1.4040 -1.0684 2.5092 -3.34 -9.51 -19.10 -2.80 -14.47 38.90
260 005968 创金合信工业周期股票A 2018-05-17 0.05 0.9815 0.9815 0.9921 -1.0684 -1.8500 -- -- -- -- 0.00 -1.85
261 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 51.33 0.7410 3.2430 0.7490 -1.0681 -2.5000 -1.07 -6.20 -3.77 -3.52 -5.00 296.72
262 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 5.26 0.8154 0.8154 0.8242 -1.0677 0.0000 -6.20 10.37 -5.38 -2.72 -3.22 -18.46
263 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.04 1.1140 1.2640 1.1260 -1.0657 -2.0229 -0.80 -8.24 -4.05 19.02 -5.83 27.02
264 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.50 1.7084 1.9938 1.7268 -1.0656 -0.6166 1.41 -1.93 -6.53 7.25 -5.98 100.09
265 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8365 0.8365 0.8455 -1.0645 -0.1790 -1.31 -0.75 -12.45 -0.07 -10.16 -16.35
266 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 0.88 0.7722 0.7722 0.7805 -1.0634 -0.0388 -6.31 8.03 -7.21 -5.15 -5.02 -22.80
267 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.16 0.8298 0.8298 0.8387 -1.0612 -0.1804 -1.33 -0.81 -12.56 -0.35 -10.24 -17.02
268 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 21.43 0.7460 0.7460 0.7540 -1.0610 -1.9711 0.54 -4.60 -6.16 11.68 -6.28 -25.40
269 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 2.40 1.2150 1.2150 1.2280 -1.0586 2.1867 -0.74 8.29 0.25 17.50 1.76 21.50
270 005969 创金合信工业周期股票C 2018-05-17 0.05 0.9814 0.9814 0.9919 -1.0586 -1.8600 -- -- -- -- 0.00 -1.86
271 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.33 1.5910 1.5910 1.6080 -1.0572 -0.6246 3.31 -4.79 -3.93 3.99 -6.90 59.26
272 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 84.87 1.4980 4.4670 1.5140 -1.0568 -1.3825 1.70 0.40 6.87 23.07 2.56 1106.17
273 960002 华夏回报混合H 2015-12-29 84.87 1.4980 4.4670 1.5140 -1.0568 -1.3825 1.70 0.40 6.87 23.07 2.56 33.21
274 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.07 1.4990 1.7490 1.5150 -1.0561 0.0668 -0.93 -5.96 -7.13 15.22 -6.08 87.21
275 005233 广发睿毅领先混合 2017-12-14 1.58 1.0783 1.0783 1.0898 -1.0552 -0.1112 2.60 3.75 -- -- 7.42 7.83
276 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 0.27 0.9380 0.0430 0.9480 -1.0549 -1.8828 -4.19 -10.41 -50.95 -46.48 -46.24 -95.70
277 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 1.02 1.5020 1.8730 1.5180 -1.0540 1.2129 4.52 2.95 0.94 14.13 -0.99 104.04
278 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 13.73 1.1270 2.9080 1.1390 -1.0536 0.9857 0.71 1.35 -3.01 10.09 -2.25 304.36
279 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.13 0.5168 0.5168 0.5223 -1.0530 2.0537 -1.02 -1.47 -22.34 26.17 -13.88 -48.32
280 960020 南方优选价值混合H 2016-05-30 -- 1.1280 1.5830 1.1400 -1.0526 0.9848 0.71 1.26 -2.93 10.15 -2.25 14.53
281 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 0.86 1.1300 1.1300 1.1420 -1.0508 -1.9948 -0.53 -9.46 -4.07 16.14 -5.75 13.00
282 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.51 0.8480 0.9480 0.8570 -1.0502 -2.3041 -0.59 -6.09 -11.39 -4.40 -11.20 -6.95
283 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.64 0.9440 0.6630 0.9540 -1.0482 -0.1058 -6.16 9.01 -6.44 -4.87 -4.74 -34.87
284 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 69.88 0.9254 5.0156 0.9352 -1.0479 -0.9844 0.11 -4.49 -7.09 2.15 -5.31 458.43
285 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 36.69 0.5670 0.5670 0.5730 -1.0471 -0.7005 1.80 -4.06 -7.80 -7.80 -4.87 -43.30
286 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.64 1.3435 1.5235 1.3577 -1.0459 -2.2838 -1.83 -7.38 -9.19 5.60 -7.92 57.89
287 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 11.13 1.1360 1.1360 1.1480 -1.0453 -0.5254 -4.22 -7.27 -12.01 8.60 -11.94 13.60
288 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 0.99 0.8550 0.8550 0.8640 -1.0417 -0.2334 -3.93 -0.70 -8.65 -9.04 -8.95 -14.50
289 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 13.30 1.5230 2.7350 1.5390 -1.0396 -0.8464 3.68 4.89 -0.06 13.73 1.73 88.38
290 501038 银华明择多策略定期开放混合 2017-08-11 10.89 1.0665 1.0665 1.0777 -1.0393 -2.4245 -0.35 -7.03 -2.97 -- -5.74 6.64
291 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.38 1.3350 1.3350 1.3490 -1.0378 -0.4474 2.38 -0.07 0.68 11.25 -0.74 33.50
292 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 19.18 0.6680 0.6680 0.6750 -1.0370 -0.5952 1.21 -1.47 -9.49 -1.33 -7.73 -33.20
293 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.39 0.8600 0.8600 0.8690 -1.0357 -0.4630 2.26 1.18 -5.39 -3.80 -1.49 -14.00
294 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9563 0.9563 0.9663 -1.0349 -0.9221 1.62 1.67 -0.22 -- 0.56 -4.37
295 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 11.98 1.5310 1.5310 1.5470 -1.0343 -1.9030 2.40 -3.34 4.07 36.57 -1.92 53.10
296 000550 广发新动力混合 2014-03-19 3.83 2.0120 2.0120 2.0330 -1.0330 -1.2273 0.75 -6.55 -14.27 -3.55 -11.17 101.20
297 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 6.62 1.2173 1.2173 1.2300 -1.0325 -1.3773 -2.41 -15.24 -11.21 17.28 -15.24 21.73
298 165528 信诚鼎利混合(LOF) 2016-05-24 3.70 0.9590 0.9590 0.9690 -1.0320 -0.9298 2.90 -3.03 -5.61 0.10 -5.24 -4.10
299 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 13.48 1.4390 1.4390 1.4540 -1.0316 -2.1088 -0.21 -5.27 0.91 24.16 -1.10 43.90
300 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.82 0.7680 0.7680 0.7760 -1.0309 0.1304 -1.54 6.08 -4.48 -0.90 -4.12 -23.20
301 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.45 1.1540 3.2160 1.1660 -1.0292 0.6103 2.58 16.68 9.49 36.25 12.04 422.29
302 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 2.72 1.0580 1.1080 1.0690 -1.0290 -0.4704 6.01 -0.09 6.33 22.60 3.02 9.61
303 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.53 1.0580 1.0580 1.0690 -1.0290 -1.5814 0.19 -5.87 -5.03 1.83 -5.28 5.80
304 002291 诺安安鑫混合 2016-02-16 5.80 1.0006 1.0006 1.0110 -1.0287 -1.2631 -- -1.71 -1.61 0.46 -1.81 0.06
305 001967 华宝转型升级混合 2015-12-15 0.65 1.1550 1.1550 1.1670 -1.0283 0.5222 3.77 5.87 2.94 16.08 2.58 15.50
306 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 21.80 1.5400 2.2350 1.5560 -1.0283 0.0000 4.12 0.07 0.65 18.62 -0.71 166.84
307 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 6.31 1.0314 1.0314 1.0421 -1.0268 -1.2636 0.74 -1.18 -0.32 -- -0.57 3.14
308 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 13.97 1.0220 3.4430 1.0326 -1.0265 0.0294 1.56 -3.40 -3.38 12.82 -5.98 669.77
309 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.01 0.7910 0.7910 0.7992 -1.0260 0.0379 -6.00 9.16 -6.09 -3.45 -3.86 -20.90
310 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.40 1.3510 1.3510 1.3650 -1.0256 -2.2431 1.12 -9.15 -4.86 15.77 -5.66 35.10
311 150968 银河研究精选混合 2017-07-27 8.67 1.0432 3.7401 1.0540 -1.0247 -0.3058 1.74 -0.69 -0.50 -- 0.22 6.29
312 001763 广发多策略混合 2015-12-09 17.45 0.9660 0.9660 0.9760 -1.0246 0.3115 5.69 3.98 3.10 9.15 2.88 -3.40
313 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.83 0.7740 0.7740 0.7820 -1.0230 -0.5141 -4.21 13.82 -11.03 -12.24 -6.41 -22.60
314 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.61 1.6546 2.1026 1.6717 -1.0229 -1.0939 -0.25 -9.08 -10.99 -4.39 -9.28 107.30
315 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 18.31 1.0650 1.0650 1.0760 -1.0223 -2.0239 -0.93 -9.05 -5.16 16.27 -5.92 6.50
316 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.1390 1.5800 5.1920 -1.0208 0.0779 1.30 1.34 -9.57 10.71 -7.80 58.04
317 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 4.73 1.2630 1.2630 1.2760 -1.0188 0.6375 2.43 16.84 19.04 26.68 12.47 26.30
318 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 5.11 1.6255 1.6255 1.6422 -1.0169 -2.3137 -2.98 -9.45 -7.05 25.13 -6.42 62.50
319 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 1.77 1.4955 1.4955 1.5108 -1.0127 -1.4303 5.01 1.56 7.17 32.02 1.36 49.55
320 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 1.65 1.5056 1.5056 1.5210 -1.0125 -1.4273 5.03 1.63 7.31 32.34 1.46 50.56
321 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 31.70 0.4400 3.3020 0.4445 -1.0124 0.7326 -1.10 -11.66 -13.18 12.91 -12.80 404.73
322 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.4690 1.4690 1.4840 -1.0108 0.0000 1.10 -0.07 -8.53 -- -6.67 -2.13
323 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.54 0.8525 0.5483 0.8612 -1.0102 0.0235 -5.95 10.71 -5.97 -4.63 -3.78 -45.17
324 519644 银河智联混合 2015-12-17 2.00 0.9800 0.9800 0.9900 -1.0101 -0.2037 2.08 -0.10 0.41 16.25 1.14 -2.00
325 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.54 0.9810 0.9810 0.9910 -1.0091 -1.9980 0.72 -9.50 -9.59 2.72 -10.90 -1.90
326 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.47 1.4730 1.4730 1.4880 -1.0081 0.0679 1.17 0.07 -8.28 8.15 -6.48 47.30
327 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.60 1.6750 1.6750 1.6920 -1.0047 -0.5344 3.91 3.27 5.88 15.92 1.52 67.50
328 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 9.36 1.6750 1.6750 1.6920 -1.0047 0.6611 1.76 9.76 2.20 24.26 3.59 67.50
329 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 11.03 1.1236 1.4776 1.1350 -1.0044 -0.0356 -6.18 9.40 -6.98 -6.43 -4.85 8.83
330 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 15.27 0.6900 0.6900 0.6970 -1.0043 -1.4286 -1.29 -11.31 -12.10 -15.23 -11.76 -31.00
331 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 4.35 1.1840 1.6310 1.1960 -1.0033 -0.8375 2.33 -1.09 2.40 21.61 -1.93 66.26
332 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 24.08 0.9780 1.1990 0.9879 -1.0021 -1.6690 -0.24 0.42 3.61 14.67 1.13 24.61
333 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.0870 1.0870 1.0980 -1.0018 -1.5399 0.18 -5.72 -4.98 5.33 -5.23 7.20
334 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 5.49 1.2850 1.2850 1.2980 -1.0015 0.0000 -6.20 9.27 -6.68 -5.38 -4.53 28.50
335 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.05 0.6833 1.8868 0.6902 -0.9997 -2.0780 1.26 -7.61 -25.59 -24.41 -21.33 -69.03
336 169102 东方红睿阳混合(LOF) 2015-01-19 4.58 1.3880 2.1140 1.4020 -0.9986 -0.9986 3.66 -1.63 3.27 33.54 1.09 140.74
337 519212 万家宏观择时多策略混合 2017-03-30 2.74 1.1011 1.1011 1.1122 -0.9980 -4.1355 -5.40 -6.92 1.60 12.33 -1.12 10.11
338 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.13 0.3872 1.2813 0.3911 -0.9972 -2.1728 -1.85 -8.96 -8.31 -3.35 -9.85 6.05
339 005206 南方优选成长混合C 2017-12-01 0.17 2.4830 2.4830 2.5080 -0.9968 -0.8782 2.39 -1.82 -- -- -2.28 0.57
340 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.02 1.1950 1.1950 1.2070 -0.9942 -1.7270 -2.61 -14.76 -14.52 31.17 -10.42 19.50
341 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 0.85 1.2950 1.5650 1.3080 -0.9939 -0.5376 3.93 -0.61 5.20 21.14 2.13 64.15
342 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.43 1.1960 1.1960 1.2080 -0.9934 -1.1570 -0.08 -1.32 -4.09 -0.25 -1.89 19.60
343 202023 南方优选成长混合A 2011-01-30 4.45 2.4920 2.4920 2.5170 -0.9932 -0.8751 2.47 -1.62 -0.28 17.99 -1.97 149.20
344 270001 广发聚富混合 2003-12-03 16.93 1.0069 3.8229 1.0170 -0.9931 -1.4100 0.44 -4.05 -6.30 14.43 -7.39 526.05
345 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.80 1.1189 0.7775 1.1301 -0.9911 0.1432 1.32 0.62 -8.10 10.84 -6.08 -22.19
346 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.51 0.8194 0.8194 0.8276 -0.9908 0.9486 -3.18 11.41 -1.83 8.92 0.20 -18.06
347 160632 鹏华酒分级 2015-04-29 2.03 1.4010 1.4620 1.4150 -0.9894 -1.4075 9.03 7.27 12.89 42.98 6.14 49.09
348 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.47 0.7108 2.3558 0.7179 -0.9890 0.5659 -2.11 10.06 0.25 22.53 2.01 124.49
349 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.53 1.2030 1.7370 1.2150 -0.9877 0.3336 -0.91 4.43 -3.85 11.26 -1.77 60.50
350 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 21.90 1.4060 1.4060 1.4200 -0.9859 -2.8334 -1.68 -4.87 -8.28 19.56 -9.35 40.60
351 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 12.97 1.2380 3.7640 1.2503 -0.9838 0.1861 0.94 0.74 -6.96 5.70 -5.24 567.26
352 003017 广发中证军工ETF联接A 2016-09-26 1.29 0.7876 0.7876 0.7954 -0.9806 0.0127 -5.83 8.32 -6.20 -4.22 -4.04 -21.24
353 004148 圆信永丰多策略混合 2017-03-29 14.41 1.1315 1.1315 1.1427 -0.9801 -1.3686 -1.50 -8.14 -5.16 12.81 -4.92 13.15
354 005450 华夏稳盛混合 2018-01-17 76.40 1.0005 1.0005 1.0104 -0.9798 -1.4674 1.98 -0.03 -- -- 0.00 0.05
355 005693 广发中证军工ETF联接C 2018-02-13 0.01 0.7892 0.7892 0.7970 -0.9787 0.0127 -5.85 8.54 -- -- 0.00 10.41
356 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.06 0.9216 0.9216 0.9307 -0.9778 0.7764 2.01 0.55 -6.06 -- -4.33 -7.84
357 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.07 1.0140 0.7120 1.0240 -0.9766 -0.6856 -1.17 1.40 -10.58 -3.26 -9.14 -29.12
358 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.29 0.6090 1.7150 0.6150 -0.9756 -0.3273 -3.33 -8.56 -18.91 -11.99 -13.00 44.71
359 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 1.15 1.0170 1.1970 1.0270 -0.9737 -1.7391 -1.26 -8.30 -7.38 15.64 -7.46 19.68
360 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.8140 2.2340 0.8220 -0.9732 0.3699 0.25 -6.97 -14.41 7.67 -13.95 -35.87
361 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.98 0.5801 3.0332 0.5858 -0.9730 -1.9273 0.45 -6.34 -3.05 6.98 -3.25 287.96
362 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.30 1.0180 1.0180 0.0000 -0.9728 -1.8322 2.31 7.05 1.29 6.49 2.93 1.80
363 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 23.12 0.6130 2.0680 0.6190 -0.9693 -2.5437 -1.13 -6.41 -4.37 -4.67 -5.40 76.26
364 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.29 1.5360 1.5360 1.5510 -0.9671 -0.6468 0.07 -- -1.16 20.85 -4.54 53.60
365 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2012-12-24 0.98 1.1470 1.1176 1.1582 -0.9670 3.7071 10.03 12.51 9.44 7.17 8.72 22.44
366 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 21.95 2.1421 7.1445 2.1630 -0.9663 -2.4989 -1.68 -8.31 -7.02 10.67 -9.87 724.56
367 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2017-11-30 17.05 0.9751 0.9751 0.9846 -0.9649 -1.3855 -1.37 -6.85 -- -- -3.71 -2.49
368 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.24 1.3253 1.5035 1.3382 -0.9640 -2.1919 -2.86 -8.91 -6.66 23.62 -6.18 57.01
369 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.12 2.7760 7.8730 2.8030 -0.9633 0.5797 1.65 8.86 1.09 20.91 2.45 340.68
370 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 24.44 3.3930 3.3930 3.4260 -0.9632 -1.1075 2.32 -1.08 6.77 39.06 2.57 239.30
371 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.71 1.2340 1.2340 1.2460 -0.9631 -2.2961 1.15 -9.13 -4.93 15.76 -5.66 23.40
372 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.93 0.9270 0.9270 0.9360 -0.9615 -1.0672 -5.70 2.66 -9.21 -- -8.67 -7.30
373 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 0.07 1.0310 0.2080 1.0410 -0.9606 1.8775 5.64 5.42 -13.87 13.17 -8.27 -79.18
374 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2015-11-17 0.02 1.1549 1.2399 1.1661 -0.9605 3.7366 10.14 12.95 10.20 7.90 9.45 16.01
375 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 4.97 1.1360 1.1360 1.1470 -0.9590 -1.9845 -0.87 -8.61 -2.82 18.46 -4.62 13.60
376 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.30 1.1060 2.3875 1.1167 -0.9582 -0.8605 2.74 -1.46 -0.21 10.60 -2.86 138.75
377 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.33 1.2410 1.7710 1.2530 -0.9577 -0.4013 5.98 -5.98 -7.80 4.20 -5.98 68.92
378 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.24 0.8280 0.8280 0.8360 -0.9569 -0.2410 0.36 -3.61 -10.20 4.55 -8.81 -17.20
379 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.68 0.9330 0.9330 0.9420 -0.9554 0.9740 2.08 -1.06 -16.62 -1.27 -11.56 -6.70
380 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.45 1.4931 4.3039 1.5075 -0.9552 -0.8632 2.74 -1.46 -0.21 43.13 -2.86 330.38
381 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.10 1.4520 2.3470 1.4660 -0.9550 -1.6926 -1.76 -7.34 -5.41 10.67 -5.53 152.09
382 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 44.66 1.3383 3.4728 1.3512 -0.9547 -0.8593 2.74 -1.46 -0.21 30.45 -2.86 247.33
383 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.26 1.4530 1.4530 1.4670 -0.9543 -1.7579 0.35 -8.15 -6.62 10.92 -8.04 45.30
384 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.65 0.5200 1.4680 0.5250 -0.9524 1.3645 0.39 3.59 -15.03 -31.76 -14.75 -82.93
385 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 32.34 1.3570 1.3570 1.3700 -0.9489 -1.3808 1.12 -6.15 1.34 31.11 -0.15 35.70
386 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 9.46 0.5220 0.5220 0.5270 -0.9488 -0.7605 0.19 -3.15 -11.22 0.77 -8.74 -47.80
387 001811 中欧明睿新常态混合A 2016-03-03 18.97 1.2560 1.3260 1.2680 -0.9464 0.8835 2.95 9.50 4.06 31.52 6.35 33.63
388 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 5.45 1.4680 2.1740 1.4820 -0.9447 0.8935 6.22 5.05 3.43 23.98 3.91 163.14
389 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.17 2.2060 2.2860 2.2270 -0.9430 -0.6754 1.99 -2.60 -1.16 16.97 -0.27 137.42
390 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 33.32 0.7248 2.9774 0.7317 -0.9430 -0.8482 -0.14 -5.92 -1.76 16.01 -4.23 306.88
391 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 12.95 1.8910 2.0530 1.9090 -0.9429 -1.5104 1.23 -1.25 -5.64 19.99 -5.26 85.95
392 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.24 1.6820 1.6820 1.6980 -0.9423 -1.6374 -1.64 -7.17 -5.08 13.42 -5.40 68.20
393 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.10 0.9257 0.9257 0.9345 -0.9417 0.8827 -3.05 10.61 -2.25 7.38 -0.23 -0.93
394 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.61 0.9787 1.0387 0.9880 -0.9413 -1.3507 -0.64 -3.61 -7.58 -5.34 -4.92 3.42
395 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.85 1.2738 1.2738 1.2859 -0.9410 -0.8253 -2.73 -13.91 -12.47 19.70 -14.10 27.38
396 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.39 1.7910 1.7910 1.8080 -0.9403 -1.7553 -0.83 -7.39 -5.24 18.77 -5.39 79.10
397 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.11 0.9280 0.9280 0.9368 -0.9394 0.9025 -3.01 10.71 -2.06 7.82 -0.08 -7.20
398 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.97 2.5370 3.6320 2.5610 -0.9371 -0.8210 -2.27 -7.14 -14.49 -2.66 -12.21 217.45
399 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.32 2.7490 2.7490 2.7750 -0.9369 -1.7513 0.22 -6.62 -3.44 5.77 -5.60 174.90
400 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.31 1.0272 1.0272 1.0369 -0.9355 1.2718 -2.24 -2.94 -10.79 5.57 -8.60 2.72
401 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 4.81 0.9540 1.3140 0.9630 -0.9346 -0.6250 3.02 -1.85 1.27 10.93 -1.95 22.81
402 002824 招商盛达混合C 2016-08-30 0.52 1.0600 1.0600 1.0700 -0.9346 0.1890 1.05 -6.36 -7.99 13.49 -7.91 6.00
403 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.38 1.2720 1.2720 1.2840 -0.9346 0.0000 -1.62 -6.68 -13.11 0.55 -11.73 27.20
404 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 1.98 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9864 -1.84 -2.63 -8.53 -- -7.09 -5.64
405 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9967 -1.85 -2.64 -8.55 -- -7.16 -5.64
406 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.04 0.9550 0.9550 0.9640 -0.9336 -0.1046 0.74 -7.10 -8.35 15.34 -7.19 -4.50
407 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.1680 2.0600 1.1790 -0.9330 -1.2680 -1.85 -8.18 -5.94 12.85 -5.51 135.90
408 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 -- 1.0731 1.0731 1.0832 -0.9324 1.2645 -2.27 -4.95 -12.78 7.31 -10.58 7.31
409 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 7.64 1.0630 3.4530 1.0730 -0.9320 0.8539 3.71 4.73 5.46 7.81 6.41 378.35
410 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.78 1.2760 1.2760 1.2880 -0.9317 -1.5432 0.79 -6.38 -2.37 17.82 -4.13 27.60
411 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 17.52 1.2549 1.7209 1.2667 -0.9316 1.1119 3.00 10.28 4.76 32.14 7.06 88.10
412 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.71 0.8938 0.8938 0.9022 -0.9311 -0.4344 -1.24 -1.37 -7.36 -8.67 -5.10 -10.62
413 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 1.55 1.0670 1.0970 1.0770 -0.9285 0.8507 0.57 8.99 -- 3.49 0.28 9.30
414 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 4.87 1.0674 2.6961 1.0774 -0.9282 1.1754 6.28 6.00 9.52 21.35 5.40 266.68
415 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.13 0.9610 1.0630 0.9700 -0.9278 -0.7231 -1.23 1.05 -11.93 -6.40 -9.83 6.28
416 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 3.69 0.9088 0.9088 0.9173 -0.9266 -0.7102 -0.98 1.77 -10.34 -5.53 -8.88 -9.12
417 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.21 1.2404 1.4944 1.2520 -0.9265 1.1003 2.95 10.06 4.31 31.04 6.70 41.03
418 002823 招商盛达混合A 2016-08-30 0.25 1.0700 1.0700 1.0800 -0.9259 0.1873 1.13 -6.22 -7.84 14.07 -7.84 7.00
419 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 2.20 1.0720 1.0720 1.0820 -0.9242 0.3745 1.42 5.00 -3.42 19.64 2.68 7.20
420 519688 交银精选混合 2005-09-29 48.82 0.6544 3.4382 0.6605 -0.9235 -0.8485 0.31 0.55 1.72 26.84 0.88 583.50
421 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 23.15 1.1810 2.1200 1.1920 -0.9228 -1.3367 -1.75 -8.02 -5.51 14.21 -5.15 146.96
422 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 7.26 1.5070 1.5070 1.5210 -0.9204 -1.1803 0.60 -1.50 0.07 19.98 -0.40 50.70
423 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 0.85 1.1870 1.1870 1.1980 -0.9182 -1.0833 0.68 -3.81 -0.92 21.74 -1.82 18.70
424 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 0.29 1.9490 1.9490 1.9670 -0.9151 -1.4163 0.98 -4.37 -2.74 11.69 -2.35 94.90
425 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.38 1.1910 1.1910 1.2020 -0.9151 1.1895 -0.50 -9.84 -10.38 14.74 -10.11 19.10
426 519736 交银新成长混合 2014-05-09 11.73 2.0600 2.4600 2.0790 -0.9139 -0.7707 0.29 0.59 1.73 23.84 1.03 149.41
427 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.00 0.9760 0.9760 0.9850 -0.9137 0.3083 -1.51 4.61 2.09 8.44 3.06 -2.40
428 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.12 1.8117 3.0717 1.8284 -0.9134 -0.6689 1.05 -5.95 -9.50 6.10 -10.33 289.57
429 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 19.49 0.8680 0.8680 0.8760 -0.9132 0.6961 0.93 1.52 -6.47 7.83 -5.24 -13.20
430 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.5190 1.5790 1.5330 -0.9132 -1.2995 -0.98 -7.09 -8.88 -0.33 -9.53 59.43
431 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2018-04-23 -- 1.1076 1.1076 1.1178 -0.9125 5.2652 -0.36 -- -- -- 0.00 1.16
432 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 12.71 0.8700 0.8700 0.8780 -0.9112 0.3460 3.20 3.57 -8.03 0.58 -5.02 -13.00
433 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.49 1.3050 2.1850 1.3170 -0.9112 0.3846 -2.03 1.16 -0.76 13.97 -2.39 170.16
434 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 1.97 1.2402 1.2402 1.2516 -0.9108 -0.3455 -2.61 -8.10 -16.19 -8.71 -14.85 24.02
435 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 0.01 1.2000 1.4200 1.2110 -0.9083 -1.6393 -0.33 -5.14 -7.76 -- -6.18 3.39
436 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.03 1.0910 2.1070 1.1010 -0.9083 -0.4562 2.54 0.18 -5.70 9.87 -1.62 -6.43
437 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.35 1.0913 1.0913 1.1013 -0.9080 0.6177 -1.47 8.00 -3.94 6.23 -0.63 9.13
438 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.0920 1.0920 1.1020 -0.9074 0.3676 -1.35 -10.12 -13.47 3.90 -11.29 -38.41
439 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2017-07-07 0.35 1.0493 1.0493 1.0589 -0.9066 2.2012 -5.61 0.05 -6.65 -- -3.70 4.93
440 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.90 3.0630 3.5850 3.0910 -0.9059 -1.7324 1.22 -0.94 -4.79 21.06 -4.34 268.34
441 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 53.09 1.2040 2.8020 1.2150 -0.9054 -1.5536 -0.25 -5.12 -7.60 13.45 -6.08 326.94
442 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.4230 1.7030 1.4360 -0.9053 -0.0702 5.02 3.87 10.48 48.57 5.55 72.76
443 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 14.31 0.8760 0.8760 0.8840 -0.9050 0.1143 1.62 -3.63 -4.16 11.17 -6.41 -12.40
444 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.19 1.0950 0.5670 1.1050 -0.9050 -1.8817 -3.01 -13.44 -20.01 0.18 -14.98 -88.56
445 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 12.57 1.1507 1.1960 1.1612 -0.9042 -1.0491 3.29 -2.36 -0.46 18.11 -2.64 19.21
446 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.24 0.9870 1.5220 0.9960 -0.9036 0.8172 1.65 2.49 -3.80 4.67 -4.73 54.38
447 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 0.9880 1.9170 0.9970 -0.9027 -0.1011 3.89 0.82 -8.77 6.81 -7.06 -61.73
448 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.20 0.6590 1.6190 0.6650 -0.9023 0.1520 -6.13 9.29 -6.66 -5.45 -4.63 -34.88
449 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 7.68 4.7130 4.5889 4.7559 -0.9020 -1.6404 -0.23 -4.76 -7.82 15.78 -6.48 361.12
450 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.66 2.4170 3.3160 2.4390 -0.9020 -1.3469 -0.37 -7.47 -5.03 11.49 -4.05 278.52
451 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.72 1.0990 0.0800 1.1090 -0.9017 0.5490 0.55 -7.88 -21.61 -11.01 -18.41 -92.00
452 001857 易方达现代服务业混合 2017-11-22 21.31 0.9910 0.9910 1.0000 -0.9000 -0.9990 2.27 -3.32 -0.90 -- -1.98 -0.90
453 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.52 1.7650 1.7650 1.7810 -0.8984 -1.0650 0.80 -3.50 -6.32 21.14 -7.88 76.50
454 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.32 0.7838 0.7838 0.7909 -0.8977 0.0128 -4.62 10.33 -4.92 -2.60 -3.43 -21.62
455 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 2016-08-19 3.30 0.9940 0.9940 1.0030 -0.8973 -0.6000 -0.10 2.69 -0.70 3.33 -0.60 -0.60
456 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.38 0.7292 0.7292 0.7358 -0.8970 -0.6810 -1.00 1.21 -10.68 -5.18 -9.26 -27.08
457 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.35 2.4330 2.4330 2.4550 -0.8961 0.9125 3.71 -1.58 -10.09 11.25 -9.39 143.30
458 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 16.63 1.3828 1.3828 1.3953 -0.8959 -1.6571 1.31 -3.12 -6.30 1.33 -5.04 38.31
459 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 0.97 0.4430 0.2890 0.4470 -0.8949 -1.1161 3.50 0.68 -29.23 4.73 -23.75 -71.11
460 005282 中金价值轮动混合A 2017-12-27 2.03 0.9983 0.9983 1.0073 -0.8935 1.9922 3.76 8.40 -- -- -0.44 -0.17
461 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.51 1.1120 1.1120 1.1220 -0.8913 0.3610 -1.24 -10.03 -13.26 4.32 -11.11 11.20
462 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.8453 1.5240 0.8529 -0.8911 -0.6931 -1.10 1.34 -10.72 -4.52 -9.15 24.43
463 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.74 0.7235 0.7235 0.7300 -0.8904 -0.6863 -1.03 1.16 -10.78 -5.41 -9.35 -27.65
464 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 5.90 1.0030 1.2170 1.0120 -0.8893 -1.5702 -0.40 -5.20 -7.93 12.51 -6.33 27.16
465 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 33.28 2.0070 2.3160 2.0250 -0.8889 -0.8889 2.87 -0.69 -10.60 11.34 -7.21 133.93
466 002984 广发中证环保ETF联接C 2016-07-06 1.87 0.6916 0.6916 0.6978 -0.8885 -0.6465 -1.03 1.45 -10.91 -4.93 -9.30 -7.96
467 003308 中信建投睿利混合A 2016-12-07 0.19 1.0486 1.2309 1.0580 -0.8885 -0.6349 2.20 3.17 5.62 23.47 5.38 23.81
468 000866 华宝制造股票 2014-12-10 3.78 1.2280 1.2280 1.2390 -0.8878 0.1631 2.76 -1.05 -1.44 0.74 -0.97 22.80
469 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 4.61 1.2841 1.2841 1.2956 -0.8876 -1.2686 0.09 -6.40 -4.72 15.36 -5.61 28.41
470 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.23 1.3400 1.8210 1.3520 -0.8876 -1.4706 0.90 -4.49 2.45 14.14 -0.96 79.18
471 040025 华安科技动力混合 2011-12-20 8.94 3.3510 3.9060 3.3810 -0.8873 0.0000 3.36 1.42 1.73 20.10 1.61 293.44
472 004635 中信建投睿利混合C 2017-05-10 -- 1.0397 1.2220 1.0490 -0.8866 -0.6403 2.18 3.08 5.44 22.92 5.25 22.92
473 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.29 1.0396 0.7137 1.0489 -0.8866 -0.6024 -1.09 1.08 -10.71 -5.72 -9.20 -29.53
474 005110 汇安多策略混合C 2017-11-22 1.96 0.9839 0.9839 0.9927 -0.8865 -1.0360 0.56 -4.30 -1.62 -- -2.81 -1.61
475 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 0.49 1.2300 1.2300 1.2410 -0.8864 -1.7572 0.08 -5.02 1.49 28.66 0.49 23.00
476 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.42 1.6780 1.6780 1.6930 -0.8860 -1.6413 -0.77 -7.04 -5.20 17.02 -5.46 67.80
477 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 0.63 1.2310 1.2310 1.2420 -0.8857 -1.7558 0.08 -5.02 1.57 28.77 0.49 23.10
478 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 14.45 1.1190 0.7530 1.1290 -0.8857 -0.0893 -5.41 10.25 -6.77 -5.23 -3.78 -26.57
479 620001 金元顺安宝石动力混合 2007-08-15 0.92 1.1200 1.1800 1.1300 -0.8850 -0.7796 -2.05 -6.02 -6.35 10.89 -3.58 18.43
480 005109 汇安多策略混合A 2017-11-22 2.01 0.9867 0.9867 0.9955 -0.8840 -1.0232 0.61 -4.15 -1.34 -- -2.58 -1.33
481 001064 广发中证环保ETF联接A 2015-03-25 13.82 0.6956 0.6956 0.7018 -0.8834 -0.6428 -1.00 1.55 -10.75 -4.62 -9.17 -30.44
482 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2360 1.2360 1.2470 -0.8821 -1.5924 -0.32 -5.79 -8.85 10.46 -6.43 23.60
483 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.18 1.6860 1.7860 1.7010 -0.8818 1.9347 -4.31 -13.58 -20.06 -5.28 -20.09 74.97
484 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.53 1.0120 2.4690 1.0210 -0.8815 -0.1972 2.53 1.71 1.10 17.54 0.30 193.63
485 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 7.08 1.1260 1.1260 1.1360 -0.8803 0.2671 -0.18 5.63 1.99 26.94 4.94 12.60
486 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.38 1.8020 1.8020 1.8180 -0.8801 0.8959 2.80 2.74 0.22 19.26 0.95 80.20
487 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.03 0.9460 0.9460 0.9544 -0.8801 -1.5609 -0.90 -6.99 -6.27 -- -4.86 -5.40
488 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 -- 1.0597 1.0597 1.0691 -0.8792 -1.4141 1.92 -1.54 1.04 5.98 0.72 5.97
489 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 9.29 1.0150 1.2060 1.0240 -0.8789 -1.8375 -0.98 -3.70 -5.84 13.09 -7.64 19.53
490 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.82 0.5754 2.3234 0.5805 -0.8786 -1.3036 -1.07 -6.94 -9.11 -1.05 -9.74 160.74
491 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.56 1.3540 1.3540 1.3660 -0.8785 -1.5273 -0.29 -4.58 -6.88 17.53 -5.64 35.40
492 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.91 1.2420 2.2400 1.2530 -0.8779 0.0000 0.08 -4.68 -3.72 9.62 -5.55 128.19
493 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.54 1.7277 1.7277 1.7430 -0.8778 -1.6060 0.68 -3.88 -4.78 19.32 -3.58 72.83
494 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.18 0.9495 0.9495 0.9579 -0.8769 -1.5450 -0.87 -6.97 -6.13 -- -4.76 -5.05
495 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.08 1.1310 1.1310 1.1410 -0.8764 1.0724 -1.91 -16.10 -17.92 2.72 -17.69 13.10
496 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.2557 1.2557 1.2668 -0.8762 -0.6959 0.51 -3.15 -0.99 11.42 -0.76 5.77
497 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.18 1.3580 1.3580 1.3700 -0.8759 -0.3668 7.52 3.98 10.77 31.21 4.95 35.80
498 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.30 1.0301 1.0301 1.0392 -0.8757 -1.6893 -0.32 -7.82 -3.71 -- -4.35 3.01
499 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 10.38 1.0529 1.3345 1.0622 -0.8755 -4.0987 -6.57 -10.61 -1.49 8.70 -2.88 36.65
500 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.80 0.9060 1.4430 0.9140 -0.8753 2.2573 -3.92 13.25 0.55 5.47 2.60 36.14
501 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 1.22 1.0654 1.0654 1.0748 -0.8746 -1.4157 1.93 -1.48 1.11 6.45 0.79 6.54
502 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.14 1.9270 1.9270 1.9440 -0.8745 -1.4322 0.89 -4.51 -2.97 11.45 -2.58 16.51
503 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.47 1.0318 1.0318 1.0409 -0.8742 -1.6865 -0.32 -7.78 -3.62 -- -4.28 3.18
504 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 3.85 1.2364 1.4664 1.2473 -0.8739 -0.6908 0.50 -3.35 -2.10 9.85 -1.84 46.32
505 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.95 1.2480 2.1480 1.2590 -0.8737 -0.0801 -3.93 11.43 -12.48 -10.34 -7.76 88.90
506 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 0.67 1.0330 1.0330 1.0421 -0.8732 -1.6659 -2.67 -10.60 -9.20 -- -7.06 3.30
507 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.02 1.0231 1.0231 1.0321 -0.8720 0.5603 -1.49 7.38 -2.63 5.56 -0.50 2.31
508 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 22.56 1.0812 1.0812 1.0907 -0.8710 -1.6644 -1.47 -7.51 -8.78 5.96 -9.80 8.14
509 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 2.48 1.4115 2.0515 1.4239 -0.8708 -3.7767 -4.84 -6.80 2.56 16.91 0.20 111.60
510 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.62 0.5237 0.0257 0.5283 -0.8707 1.4726 0.17 2.63 -13.94 -42.61 -14.13 -97.43
511 005765 中欧明睿新常态混合C 2018-03-14 0.05 1.2540 1.2540 1.2650 -0.8696 0.8850 2.96 -- -- -- 0.00 2.87
512 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.25 0.9120 0.9120 0.9200 -0.8696 -0.6536 -1.30 -6.56 -8.06 4.47 -7.03 -8.80
513 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.1747 1.1747 1.1850 -0.8692 1.8820 -0.95 17.94 0.83 19.62 5.07 16.77
514 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 13.89 2.5100 2.5100 2.5320 -0.8689 -0.6727 -1.41 -6.10 -13.21 -0.36 -11.21 151.00
515 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.59 0.9164 0.9164 0.9244 -0.8654 0.7144 -0.72 -2.43 -- -- -8.06 -8.36
516 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.40 1.0209 1.0209 1.0298 -0.8642 0.5615 -1.50 7.30 -2.73 5.35 -0.60 -10.95
517 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 14.28 1.0330 1.0330 1.0420 -0.8637 -1.2428 -1.15 2.18 2.18 15.03 1.27 3.30
518 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 77.74 2.2980 2.2980 2.3180 -0.8628 -1.7109 1.95 -4.88 3.47 31.62 -1.42 129.80
519 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.17 1.2640 2.2580 1.2750 -0.8627 0.0000 -- -4.75 -3.95 8.97 -5.67 131.98
520 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 0.38 1.0350 0.1990 1.0440 -0.8621 -1.7094 1.07 -4.78 -47.83 -45.09 -42.72 -80.12
521 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.06 1.1617 1.1617 1.1718 -0.8619 -1.5592 -0.24 -4.83 -6.94 -- -5.67 14.09
522 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 1.47 1.0482 1.0482 1.0573 -0.8607 -0.7950 2.64 0.90 1.81 -- 0.79 4.82
523 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 57.39 0.5760 5.1310 0.5810 -0.8606 -0.5181 -1.37 -5.57 -11.66 -2.76 -10.14 807.24
524 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 3.86 2.0750 2.2750 2.0930 -0.8600 0.5329 3.75 5.98 2.52 15.02 2.27 123.62
525 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 2.02 1.6140 1.6140 1.6280 -0.8600 0.3731 3.13 -0.37 0.94 20.63 -2.24 61.40
526 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 12.56 1.0390 4.7320 1.0480 -0.8588 -0.9533 3.28 -2.17 1.70 23.32 -2.13 400.13
527 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.51 1.0410 1.0410 1.0500 -0.8571 -1.4205 -0.57 -1.88 -2.44 0.58 -1.79 4.10
528 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.68 1.7380 1.7380 1.7530 -0.8557 0.3464 -2.47 10.00 -9.81 -7.11 -6.00 73.80
529 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 12.91 1.1597 1.1597 1.1697 -0.8549 -1.5535 -0.22 -4.85 -7.15 14.66 -5.87 15.97
530 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.73 2.9020 4.2170 2.9270 -0.8541 0.5893 1.54 7.40 2.40 17.39 3.79 648.34
531 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.37 1.0450 1.0450 1.0540 -0.8539 0.4808 2.85 -2.97 -5.77 0.19 -8.09 4.50
532 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 4.99 0.9300 0.9300 0.9380 -0.8529 -1.5873 1.42 -2.82 -5.78 2.76 -4.71 -7.00
533 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 -- 1.0016 1.0016 1.0102 -0.8513 2.0583 3.84 8.72 -- -- -0.10 0.16
534 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-01-19 4.11 0.9904 0.9904 0.9989 -0.8509 -0.8609 2.36 -1.03 -- -- 0.00 -0.97
535 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.1540 1.3232 1.1639 -0.8506 -1.5106 -0.28 -4.82 -6.49 17.30 -5.42 36.67
536 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 26.49 0.7000 0.7000 0.7060 -0.8499 -0.5682 -2.64 -10.37 -16.37 -4.37 -14.74 -30.00
537 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 2.48 1.2133 1.2133 1.2237 -0.8499 -1.0762 -0.36 -6.74 -6.40 15.17 -5.54 21.33
538 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.29 1.2142 1.9342 1.2246 -0.8493 -0.1152 -0.03 -4.41 -4.63 13.11 -5.07 118.57
539 002780 前海联合泓鑫混合 2016-11-30 0.49 1.0520 1.0520 1.0610 -0.8483 -0.5671 0.67 4.26 1.64 0.67 3.04 5.20
540 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.36 2.6890 2.6890 2.7120 -0.8481 1.2425 5.70 9.84 10.34 25.01 8.95 168.90
541 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 9.44 1.0332 2.6522 1.0420 -0.8445 -0.8731 4.81 9.09 -0.13 5.79 -0.81 246.90
542 519961 长信利广混合A 2015-06-12 1.61 1.2276 1.2276 1.2380 -0.8401 1.9601 -0.68 19.53 3.33 24.13 6.93 22.76
543 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 14.19 2.4800 2.4800 2.5010 -0.8397 0.7311 1.27 9.01 3.55 35.89 8.63 148.00
544 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 1.03 1.0630 1.0630 1.0720 -0.8396 -0.7470 0.85 -3.36 -3.19 -- -3.10 6.30
545 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 0.29 0.8623 0.8623 0.8696 -0.8395 0.8066 -0.71 -12.63 -15.69 -- -15.37 -13.77
546 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 3.11 1.6550 1.6550 1.6690 -0.8388 -1.6052 -2.59 -9.96 -7.23 19.93 -5.86 65.50
547 001795 上投摩根文体休闲混合 2015-12-23 0.77 1.0670 1.0670 1.0760 -0.8364 1.2334 2.89 0.66 -7.54 19.35 -3.00 6.70
548 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.04 1.1750 1.1750 1.1849 -0.8355 -1.6325 -2.74 -9.06 -7.23 18.69 -6.03 17.50
549 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 23.79 0.9500 0.9500 0.9580 -0.8351 -0.3148 4.17 12.96 2.48 6.98 4.40 -5.00
550 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 48.45 1.0931 3.0728 1.1023 -0.8346 -0.0183 2.06 -1.85 -1.03 22.14 -2.58 369.43
551 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 2017-06-29 0.31 1.0224 1.0224 1.0310 -0.8341 -1.5503 -2.52 -10.10 -9.42 -- -7.01 2.24
552 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 8.38 0.8330 0.8330 0.8400 -0.8333 -0.5967 0.12 1.46 -0.72 17.99 -3.36 -16.70
553 005449 华夏行业龙头混合 2018-03-07 63.84 0.9882 0.9882 0.9965 -0.8329 -1.7499 1.19 -- -- -- 0.00 -1.18
554 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.9530 1.4680 0.9610 -0.8325 -1.1411 -1.85 -2.66 -11.68 -1.35 -9.75 47.02
555 002181 华安大安全混合 2017-08-23 2.97 0.9530 0.9530 0.9610 -0.8325 -0.9356 -5.92 -0.73 -5.46 -- -3.54 -4.70
556 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 0.32 1.1815 1.1815 1.1914 -0.8310 -1.6155 -2.69 -8.95 -7.00 19.33 -5.84 18.15
557 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 1.79 1.2310 1.2310 1.2413 -0.8298 -0.6296 2.02 -2.59 3.08 24.41 1.28 23.10
558 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 1.69 1.0760 1.1560 1.0850 -0.8295 -0.0928 4.36 2.84 4.60 -- 3.02 15.69
559 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 2.79 0.9570 1.3170 0.9650 -0.8290 -0.5198 3.13 -1.75 1.38 11.15 -1.85 23.17
560 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 2018-02-05 0.01 0.9217 0.9217 0.9294 -0.8285 -1.5488 -2.53 -10.17 -- -- 0.00 -9.60
561 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.80 1.4261 1.4261 1.4380 -0.8275 -0.5093 2.04 -2.68 -2.68 11.94 -3.73 42.61
562 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 58.91 1.5230 3.0593 1.5357 -0.8270 -1.4112 -1.21 -9.52 -7.26 23.16 -6.99 59.24
563 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.07 1.3220 1.3220 1.3330 -0.8252 0.6855 8.54 4.01 4.92 27.48 -0.97 32.20
564 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.25 0.9620 0.9620 0.9700 -0.8247 -0.9269 1.16 -7.14 -3.51 11.09 -4.28 -3.80
565 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2015-04-28 0.35 1.2030 1.2030 1.2130 -0.8244 0.6695 8.57 4.07 4.88 27.44 -0.91 20.30
566 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.45 1.2637 1.2637 1.2742 -0.8240 -0.9484 4.66 0.04 2.37 26.08 -1.67 26.37
567 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 0.80 1.2161 1.2161 1.2262 -0.8237 -1.3786 2.15 -1.08 -4.36 13.66 -4.20 21.61
568 519935 长信创新驱动股票 2016-09-29 0.80 1.2070 1.2070 1.2170 -0.8217 -1.7101 1.86 3.43 5.14 16.51 2.37 20.70
569 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.97 2.0530 4.9880 2.0700 -0.8213 0.2931 -0.92 2.80 6.87 28.07 2.80 142.36
570 005224 广发中证基建工程指数C 2018-02-01 0.89 0.9082 0.9082 0.9157 -0.8190 -1.8905 -3.13 -8.06 -- -- 0.00 -9.18
571 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 12.82 2.6650 2.6650 2.6870 -0.8188 0.5281 5.25 4.55 11.13 38.66 7.42 166.50
572 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.8480 0.8480 0.8550 -0.8187 -1.5099 -2.86 -3.20 -19.16 -7.63 -14.17 -15.20
573 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 1.78 0.9574 0.9574 0.9653 -0.8184 0.8851 -4.91 -5.34 -5.67 -4.07 -6.01 -4.26
574 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 31.27 0.4730 3.2397 0.4769 -0.8178 -0.7137 0.77 -2.15 1.70 22.39 -2.60 471.94
575 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 2.33 0.7280 1.3140 0.7340 -0.8174 -3.5762 -4.08 -11.00 -5.58 3.83 -7.26 19.97
576 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.07 1.2150 1.3540 1.2250 -0.8163 -1.3799 -1.30 -6.83 -7.80 9.97 -5.62 37.03
577 001425 博时新起点混合C 2015-06-24 4.89 1.1667 1.1667 1.1763 -0.8161 -1.3278 -1.34 -3.08 1.11 11.26 1.92 16.67
578 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 1.72 1.0348 1.0348 1.0433 -0.8147 -0.7767 0.77 -5.88 -2.73 1.48 -4.19 3.48
579 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.1812 1.1812 1.1909 -0.8145 -1.3282 -1.33 -3.06 1.16 11.38 1.96 18.12
580 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.82 1.3400 1.3400 1.3510 -0.8142 -1.1070 -1.54 -5.83 -5.70 11.76 -4.15 34.00
581 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.64 0.9993 1.7993 1.0075 -0.8139 -1.2745 1.06 -3.67 1.08 12.23 -0.41 75.15
582 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.67 1.2190 2.0310 1.2290 -0.8137 -0.8137 1.33 -2.25 -1.65 13.50 -2.32 140.53
583 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.62 0.9512 0.9512 0.9590 -0.8133 -1.1124 -1.07 0.71 0.36 4.26 2.13 -4.88
584 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.42 0.9760 0.9760 0.9840 -0.8130 -0.9137 4.38 -0.51 -- -- 0.00 -2.40
585 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.2210 1.2210 1.2310 -0.8123 -1.4528 -1.05 -1.69 -6.58 9.21 -6.79 22.10
586 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.08 3.4200 5.1630 3.4480 -0.8121 0.0878 2.15 -1.27 -4.77 12.87 -3.59 536.31
587 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.63 1.1981 2.4181 1.2079 -0.8113 -0.5644 -0.08 -7.08 -8.09 1.88 -7.28 144.03
588 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 0.53 1.3460 1.3460 1.3570 -0.8106 -0.3701 7.59 4.02 10.24 30.68 4.58 34.60
589 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.55 1.1020 1.6060 1.1110 -0.8101 -0.5415 1.10 -2.65 -4.01 11.20 -3.59 69.37
590 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.44 0.9810 1.0540 0.9890 -0.8089 -1.3078 -1.60 -8.49 -7.18 20.72 -5.07 6.57
591 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.72 13.5100 17.6900 13.6200 -0.8076 -0.9240 2.18 -1.91 2.08 21.44 -0.42 2276.57
592 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.3510 1.3510 1.3620 -0.8076 -1.4588 -0.30 -4.72 -7.02 -- -5.79 6.38
593 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.13 1.1060 3.5170 1.1150 -0.8072 -0.8072 0.91 -1.51 -1.86 8.77 -2.47 531.85
594 005223 广发中证基建工程指数A 2018-02-01 1.03 0.9093 0.9093 0.9167 -0.8072 -1.8882 -3.10 -7.97 -- -- 0.00 -9.07
595 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 1.93 1.3772 1.3972 1.3884 -0.8067 -1.7549 -1.27 -8.98 -5.11 -- -5.55 19.54
596 005287 海富通创业板增强C 2018-04-08 0.16 1.0208 1.0208 1.0291 -0.8065 -1.6381 1.94 -- -- -- 0.00 2.08
597 004693 前海联合泳隽混合 2018-01-29 5.00 0.9473 0.9473 0.9550 -0.8063 -0.8063 -1.59 -4.46 -- -- 0.00 -5.28
598 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 14.76 1.6010 1.6010 1.6140 -0.8055 2.0395 2.83 13.14 -2.14 16.18 0.44 60.10
599 005288 海富通创业板增强A 2018-04-08 0.24 1.0221 1.0221 1.0304 -0.8055 -1.6171 2.06 -- -- -- 0.00 2.21
600 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 71.25 1.3800 3.2500 1.3912 -0.8051 -1.7514 -1.25 -8.92 -5.01 23.87 -5.48 321.85
601 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9860 1.3360 0.9940 -0.8048 -1.3013 1.44 5.91 -5.46 -7.94 -3.62 33.04
602 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.73 1.2340 1.2340 1.2440 -0.8039 -0.3231 1.65 -0.56 -1.75 13.21 -2.37 23.40
603 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 0.03 1.0512 1.0512 1.0597 -0.8021 -0.7647 0.78 -5.91 -1.06 3.15 -2.53 5.12
604 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.35 1.3630 1.3630 1.3740 -0.8006 -1.0167 -1.45 -5.67 -5.48 12.37 -3.95 36.30
605 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.06 1.6120 1.6120 1.6250 -0.8000 0.1242 1.96 -2.72 -9.23 -6.82 -5.40 61.20
606 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.32 1.7360 2.2360 1.7500 -0.8000 0.2309 4.14 2.90 4.20 14.89 3.09 139.38
607 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 4.54 0.9930 1.8780 1.0010 -0.7992 -1.5857 -0.20 -4.89 -7.20 12.33 -5.97 -0.03
608 163417 兴全合宜混合A 2018-01-23 327.00 0.9683 0.9683 0.9761 -0.7991 -1.1535 -0.02 -2.64 -- -- 0.00 -3.17
609 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 27.34 1.4910 4.9810 1.5030 -0.7984 -0.9960 0.74 -5.99 -4.42 9.96 -6.11 117.56
610 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 0.94 2.1130 2.1130 2.1300 -0.7981 -0.3772 1.05 -7.41 -6.09 11.45 -7.81 111.30
611 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 72.79 0.4980 0.4980 0.5020 -0.7968 0.2012 4.40 5.06 -0.60 2.26 2.47 -50.20
612 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 0.8972 0.8972 0.9044 -0.7961 -1.6552 -1.49 -7.65 -- -- -10.37 -10.29
613 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.58 1.4970 1.4970 1.5090 -0.7952 1.6293 1.91 -1.45 1.98 10.72 -0.93 49.70
614 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.38 0.7485 2.9127 0.7545 -0.7952 -0.5580 0.48 -7.32 -6.45 4.92 -7.71 313.52
615 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 0.8986 0.8986 0.9058 -0.7949 -1.6526 -1.46 -7.57 -- -- -10.25 -10.15
616 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 40.54 0.9868 1.4460 0.9947 -0.7942 -4.3335 -6.30 -15.41 -11.02 13.80 -12.37 47.49
617 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 2.23 1.5124 1.8824 1.5245 -0.7937 -1.3631 -1.72 -9.26 -5.51 19.13 -5.18 90.59
618 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.26 1.0010 1.0010 1.0090 -0.7929 -0.6944 -2.34 -6.36 -8.42 13.49 -6.97 0.10
619 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.55 1.5020 1.5020 1.5140 -0.7926 1.9688 0.94 3.87 1.62 9.96 0.13 50.20
620 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 12.91 0.6260 0.6260 0.6310 -0.7924 -1.4173 5.56 -0.16 0.97 13.41 -2.19 -37.40
621 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 41.36 0.9146 3.4846 0.9219 -0.7918 -0.5545 1.75 -1.17 -0.67 15.71 -0.64 299.67
622 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 0.02 2.0100 2.0100 2.0260 -0.7897 -1.4223 -0.79 -5.46 -3.83 -- -3.13 11.23
623 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.45 1.1320 1.1320 1.1410 -0.7888 1.2522 0.09 5.20 -1.65 23.58 -3.50 13.20
624 004959 圆信永丰优悦生活混合 2018-01-29 23.73 0.9953 0.9953 1.0032 -0.7875 -1.0046 0.19 -1.68 -- -- 0.00 -0.47
625 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.57 1.5001 1.8701 1.5120 -0.7870 -1.3417 -1.74 -9.37 -5.81 18.62 -5.40 24.78
626 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 1.72 2.0170 2.0170 2.0330 -0.7870 -1.4174 -0.74 -5.35 -3.63 24.97 -2.98 101.70
627 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.95 3.0700 3.1700 3.0943 -0.7853 -1.2893 2.44 -0.84 -2.70 15.90 -3.64 232.10
628 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.57 1.6809 1.6809 1.6942 -0.7850 -1.1526 0.88 -5.60 -4.40 13.68 -3.28 68.09
629 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 25.61 1.1014 2.9784 1.1101 -0.7837 1.1294 1.84 2.42 -1.28 14.97 -1.16 329.53
630 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.22 0.8870 0.9070 0.8940 -0.7830 -1.3348 -0.67 -2.74 -9.30 -6.53 -8.08 -9.47
631 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 1.58 1.0015 1.0015 1.0094 -0.7826 -1.1352 -1.16 -6.85 -6.39 -- -4.73 0.15
632 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 1.72 1.3573 1.3573 1.3680 -0.7822 -1.2873 3.09 -2.34 -2.10 14.65 -5.78 35.73
633 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.69 1.9060 1.9060 1.9210 -0.7808 0.4215 5.48 -6.39 -9.75 11.07 -3.69 90.60
634 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 2017-02-09 0.06 1.4254 1.4254 1.4366 -0.7796 -1.1100 0.15 -7.04 -6.15 14.40 -4.43 18.10
635 005356 中金金序量化成长混合C 2018-02-08 -- 1.0193 1.0193 1.0273 -0.7787 0.8509 2.49 1.89 -- -- 0.00 1.93
636 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 14.40 1.3892 3.3042 1.4001 -0.7785 -0.6650 0.63 -4.50 -2.93 11.52 -3.22 415.34
637 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 3.18 2.2960 2.2960 2.3140 -0.7779 0.5694 3.47 0.48 1.86 26.02 3.47 129.60
638 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 13.75 1.1480 1.1480 1.1570 -0.7779 -1.2048 -0.26 -10.31 -5.59 22.00 -7.42 14.80
639 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.36 1.1480 1.1480 1.1570 -0.7779 -0.3472 1.06 -5.36 -4.65 11.89 -6.59 14.80
640 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 1.25 1.0210 1.0210 1.0290 -0.7775 -0.0978 2.41 -4.22 -1.73 -- -2.48 2.10
641 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.59 0.7913 2.6590 0.7975 -0.7774 -1.3342 0.87 0.28 2.75 6.52 5.21 253.20
642 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.32 1.7870 1.6610 1.8010 -0.7773 -0.7222 3.12 -2.88 -3.46 20.26 -3.98 77.86
643 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2010-04-23 1.37 1.4188 1.8588 1.4299 -0.7763 -1.1082 0.16 -6.99 -6.15 14.00 -4.41 102.31
644 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 12.81 0.9211 2.0676 0.9283 -0.7756 -1.3600 -0.60 -5.36 -3.73 25.53 -3.06 107.66
645 003659 山证策略精选混合 2016-12-29 0.69 0.9725 0.9725 0.9801 -0.7754 -1.0983 1.32 -5.90 -7.59 1.94 -7.06 -2.75
646 005359 东方阿尔法精选混合C 2018-02-08 5.13 0.9727 0.9727 0.9803 -0.7753 -1.0780 -0.95 -2.86 -- -- 0.00 -2.73
647 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 21.23 1.0240 2.4090 1.0320 -0.7752 0.2938 2.91 -0.58 0.61 17.33 -2.09 17.43
648 168102 九泰锐富事件驱动混合 2016-02-04 6.26 1.0240 1.0300 1.0320 -0.7752 -0.0976 1.89 1.29 -1.32 6.10 1.19 3.02
649 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 11.96 1.0250 3.2350 1.0330 -0.7744 0.0977 2.30 -1.25 -5.08 13.05 -3.63 219.04
650 005358 东方阿尔法精选混合A 2018-02-08 6.51 0.9741 0.9741 0.9817 -0.7742 -1.0664 -0.91 -2.74 -- -- 0.00 -2.59
651 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.06 1.0260 1.0260 1.0340 -0.7737 -0.5814 -0.58 -2.93 -2.75 -- -3.84 2.60
652 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.34 1.4110 1.4110 1.4220 -0.7736 0.0000 1.88 -2.01 -1.47 17.88 -0.14 41.10
653 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.9250 1.9250 1.9400 -0.7732 -1.3327 0.84 -6.33 -6.10 23.40 -4.37 92.50
654 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.5400 1.5400 1.5520 -0.7732 -1.1553 0.26 -1.22 -8.39 6.87 -6.72 54.00
655 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.1550 1.1550 1.1640 -0.7732 -0.4310 1.05 -2.78 -3.51 13.91 -2.53 16.67
656 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 30.02 0.7710 0.7710 0.7770 -0.7722 -1.2804 -0.13 -3.99 -2.90 12.55 -1.91 -22.90
657 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 2016-08-12 11.91 1.0924 4.3387 1.1009 -0.7721 -0.4556 3.06 -1.97 0.89 19.77 1.55 28.08
658 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.85 1.6710 1.6710 1.6840 -0.7720 -1.1243 -0.54 0.42 -6.70 9.72 -5.00 67.10
659 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.35 0.9000 1.1570 0.9070 -0.7718 0.4464 4.65 3.81 4.41 10.97 3.09 13.24
660 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.70 1.0290 1.0290 1.0370 -0.7715 1.4793 1.78 -1.63 1.18 5.00 -1.15 2.90
661 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.94 1.2993 1.2993 1.3094 -0.7713 -1.6055 -0.17 -6.73 -1.78 22.85 -2.25 29.93
662 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 49.00 0.9279 1.8136 0.9351 -0.7700 -1.2032 0.61 -6.56 -9.85 11.43 -7.68 107.21
663 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 1.12 1.0320 1.7070 1.0400 -0.7692 0.1942 0.98 -0.29 -1.53 3.59 -1.24 70.66
664 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 23.47 0.7356 0.7356 0.7413 -0.7689 0.6982 0.07 -6.08 -9.45 1.32 -8.48 -26.44
665 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 8.13 3.1040 3.2540 3.1280 -0.7673 -1.4916 1.04 -5.83 -0.29 25.62 -2.42 256.45
666 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.42 2.3413 2.9413 2.3594 -0.7671 -1.2984 2.22 -1.12 -5.81 9.07 -6.19 263.27
667 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.33 3.1050 3.1050 3.1290 -0.7670 -1.4911 1.04 -5.82 -0.29 25.66 -2.42 59.80
668 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.60 0.9060 1.1060 0.9130 -0.7667 0.1105 0.78 0.33 -7.17 -2.89 -8.85 8.27
669 003343 鹏华弘惠混合A 2016-09-27 1.00 1.0492 1.0492 1.0573 -0.7661 -0.1047 -1.56 -0.91 -2.33 7.17 -3.76 4.92
670 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 20.45 0.6480 0.6480 0.6530 -0.7657 -1.0687 -2.26 -11.60 -6.09 11.34 -6.36 -35.20
671 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 16.44 1.0370 1.0370 1.0450 -0.7656 -1.1439 1.07 -6.74 -5.12 8.93 -7.58 3.70
672 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.73 0.7790 0.7790 0.7850 -0.7643 0.3866 -0.64 -3.11 -16.51 -21.39 -14.86 -22.10
673 519193 万家消费成长股票 2017-02-23 1.84 1.2862 1.2862 1.2961 -0.7638 -1.4708 0.67 1.19 9.31 34.22 9.15 28.62
674 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 10.52 1.2087 5.2607 1.2180 -0.7635 0.2904 5.25 -6.40 -10.43 9.43 -3.84 492.50
675 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 14.68 1.3020 1.3020 1.3120 -0.7622 -2.7633 -4.69 -15.40 -9.58 23.76 -11.13 30.20
676 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.09 0.4687 2.3714 0.4723 -0.7622 -0.6360 0.64 -4.44 -2.93 11.60 -3.18 182.29
677 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 25.80 0.7820 3.7670 0.7880 -0.7614 -1.0127 -0.38 -5.33 -6.35 13.61 -5.78 377.42
678 003344 鹏华弘惠混合C 2016-09-27 0.01 1.0431 1.0431 1.0511 -0.7611 -0.0958 -1.56 -0.91 -2.58 6.79 -3.99 4.31
679 519185 万家精选混合 2009-05-18 25.22 1.2131 2.3011 1.2224 -0.7608 -3.2616 -5.39 -8.93 -1.26 9.48 -2.98 144.39
680 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.13 1.3570 1.3570 1.3674 -0.7606 -0.8838 4.25 -0.14 1.51 23.03 -2.06 24.62
681 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.14 1.0702 1.5479 1.0784 -0.7604 0.3187 -3.41 4.00 -6.80 3.36 -2.29 62.33
682 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 5.30 2.0243 2.3593 2.0398 -0.7599 1.3468 5.19 6.99 1.53 13.54 1.77 170.06
683 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.27 1.3586 1.3586 1.3690 -0.7597 -0.8755 4.26 -0.24 1.46 23.06 -2.12 35.86
684 002411 华夏新机遇混合 2016-03-30 2.39 1.0450 1.1110 1.0530 -0.7597 -1.6008 -0.10 -0.29 2.87 10.70 1.26 11.26
685 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.95 3.5830 1.9521 3.6104 -0.7589 -1.6632 -2.57 -9.18 -6.83 22.91 -6.08 95.24
686 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.73 2.7500 2.7500 2.7710 -0.7578 -0.8652 2.84 1.18 5.28 22.17 1.25 175.32
687 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.41 1.5720 1.5720 1.5840 -0.7576 -1.3183 -1.75 -8.87 -8.34 15.25 -5.81 57.20
688 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.44 2.0959 4.6384 2.1119 -0.7576 -0.8656 0.91 -8.08 -7.37 -3.02 -5.86 399.31
689 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.7510 2.7510 2.7720 -0.7576 -0.8649 2.88 1.21 5.28 22.21 1.29 25.85
690 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.13 1.2717 2.2317 1.2814 -0.7570 -0.3682 -1.41 -1.68 -0.49 13.71 4.68 146.13
691 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.37 1.1669 1.1669 1.1758 -0.7569 0.9516 3.34 -3.64 -2.24 -- -4.92 16.69
692 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 9.20 0.9190 2.3550 0.9260 -0.7559 -0.7559 1.32 -8.25 -6.32 16.28 -7.22 135.51
693 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 5.07 1.8120 1.8120 1.8258 -0.7558 -1.0431 -3.97 -8.80 -18.09 7.56 -11.66 81.20
694 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.65 2.2330 2.2330 2.2500 -0.7556 -0.4014 1.41 -1.93 0.68 19.09 -1.06 128.30
695 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 0.93 1.0246 1.0246 1.0324 -0.7555 -1.2814 -0.54 -7.65 -4.56 -- -4.05 2.46
696 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 2.48 1.3140 1.3140 1.3240 -0.7553 -1.4254 -2.38 -1.05 0.15 20.44 1.31 31.40
697 000609 华商新量化混合 2014-06-05 3.37 1.1830 1.7330 1.1920 -0.7550 -0.5046 0.77 -0.92 -1.85 10.59 -0.17 75.50
698 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 34.94 1.7140 2.8840 1.7270 -0.7528 0.7643 1.84 -0.58 -5.51 5.48 -4.30 252.62
699 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 0.99 1.0560 1.0560 1.0640 -0.7519 -1.3084 1.34 -2.94 3.73 19.86 0.76 5.60
700 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.40 1.0560 1.0960 1.0640 -0.7519 -0.0946 2.03 1.25 -6.13 1.54 -4.52 9.79
701 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.88 0.7920 0.7920 0.7980 -0.7519 0.5076 1.28 -0.75 -6.05 -7.04 -5.04 -20.80
702 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 7.40 1.2830 2.1520 1.2927 -0.7504 -0.6966 5.18 2.22 2.97 22.04 1.75 110.71
703 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 8.56 3.1877 7.1173 3.2118 -0.7504 0.6028 5.61 5.66 10.63 37.14 7.56 1164.33
704 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 32.54 1.1930 2.1600 1.2020 -0.7488 -1.6488 -2.13 1.62 -2.57 14.96 -3.37 152.49
705 519976 长信可转债C 2012-03-30 4.94 1.2460 2.1530 1.2554 -0.7488 -0.3678 -1.43 -1.78 -0.69 13.23 4.51 133.65
706 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 0.40 1.1940 1.1940 1.2030 -0.7481 -1.3223 -0.75 -3.32 -1.49 12.32 -1.49 19.40
707 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.04 1.1680 1.1680 1.1768 -0.7478 -1.2429 0.94 -4.86 -3.73 11.16 -3.61 16.01
708 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 7.93 1.7280 1.7280 1.7410 -0.7467 0.1739 2.43 -4.90 -7.54 11.77 -8.18 72.80
709 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.16 1.5960 1.5960 1.6080 -0.7463 -0.0626 1.85 6.33 -1.84 9.54 -2.86 59.60
710 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 32.91 1.4630 5.8870 1.4740 -0.7463 0.0000 -0.68 -3.75 -4.33 7.81 -4.45 158.72
711 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.28 1.8375 2.4775 1.8513 -0.7454 -1.2415 0.86 -4.93 -3.90 11.06 -3.77 174.32
712 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.14 2.1310 2.1310 2.1470 -0.7452 1.4279 1.67 -1.84 1.19 6.76 -1.43 113.10
713 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.04 1.4660 2.3080 1.4770 -0.7448 0.4798 1.31 -7.16 -4.20 10.90 -5.37 137.90
714 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 18.36 3.2020 4.2660 3.2260 -0.7440 -1.2338 3.06 -3.67 0.98 31.45 -1.81 348.52
715 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 4.21 2.0030 2.5720 2.0180 -0.7433 -0.2987 5.64 3.73 8.10 23.24 2.04 180.15
716 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 6.50 1.6050 1.7650 1.6170 -0.7421 0.0000 0.19 -10.78 -15.12 -6.52 -16.54 85.51
717 001573 南方互联网+灵活配置混合 2017-11-27 1.68 1.0710 1.0710 1.0790 -0.7414 1.0377 1.04 10.53 -- -- 7.75 7.10
718 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.38 0.8435 0.8435 0.8498 -0.7414 -1.1601 -0.60 -3.96 -11.77 -- -10.85 -15.66
719 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 2018-01-04 1.49 0.9104 0.9104 0.9172 -0.7414 -0.9250 0.77 -4.94 -- -- 0.00 -8.96
720 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 32.60 1.2050 1.6290 1.2140 -0.7414 -1.4718 0.92 -5.34 -0.67 25.69 -2.33 71.53
721 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.59 1.3390 1.3390 1.3490 -0.7413 -0.2978 -1.25 -6.62 -7.08 7.90 -6.49 33.90
722 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 12.73 0.6700 0.6700 0.6750 -0.7407 0.4498 -0.89 -3.74 -7.07 -8.09 -7.59 -33.00
723 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.3410 1.3410 1.3510 -0.7402 -1.5419 -0.96 -8.09 -6.35 4.11 -7.13 34.10
724 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.66 0.7654 0.7654 0.7711 -0.7392 -2.3226 -3.19 -10.80 -9.53 -10.78 -8.36 -23.46
725 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 12.57 0.8732 0.8732 0.8797 -0.7389 -0.6033 -1.90 -3.02 -16.30 -8.19 -8.42 -12.68
726 002030 信诚新选混合B 2015-11-16 0.52 1.0780 1.0780 1.0860 -0.7366 -1.3724 -0.92 -7.55 -5.11 2.86 -4.52 7.80
727 005136 华安幸福生活混合 2017-10-26 27.78 1.0241 1.0241 1.0317 -0.7366 -0.0098 3.44 -0.01 3.01 -- 2.80 2.41
728 512160 MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-03 13.10 1.0107 1.0107 1.0182 -0.7366 -0.9409 1.49 -- -- -- 0.00 1.07
729 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 42.16 1.4830 1.4830 1.4940 -0.7363 -0.7363 -- -3.07 -0.80 26.97 -3.76 48.30
730 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 4.53 0.8359 0.8359 0.8421 -0.7363 -0.5828 -1.88 -2.90 -16.07 -8.28 -8.25 -16.41
731 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.17 1.0790 1.2590 1.0870 -0.7360 -1.2809 -1.28 -9.25 -9.02 5.68 -7.06 25.91
732 163411 兴全精选混合 2011-08-03 5.13 1.6187 1.8790 1.6307 -0.7359 0.2539 1.82 -1.92 0.47 26.01 -1.28 87.90
733 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 6.19 1.3500 1.7430 1.3600 -0.7353 -1.7467 3.85 -2.60 2.20 20.64 -2.53 90.52
734 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.04 1.0671 1.0671 1.0750 -0.7349 0.1690 0.62 -3.93 -5.97 8.51 -5.97 6.71
735 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.7029 1.7029 1.7155 -0.7345 -1.2640 0.04 -3.71 -3.82 12.40 -1.84 70.29
736 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 4.72 1.7570 6.1830 1.7700 -0.7345 1.2097 2.57 3.78 -7.62 -3.51 -6.89 86.59
737 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 4.72 1.7570 6.1830 1.7700 -0.7345 1.2097 2.57 3.78 -7.62 -3.51 -6.89 3.05
738 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.62 1.0820 1.0820 1.0900 -0.7339 0.4643 3.84 -0.82 -4.67 12.71 -2.61 8.20
739 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.15 1.0963 1.2214 1.1044 -0.7334 -0.6615 0.44 -6.80 -7.07 17.36 -5.21 21.51
740 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.38 3.5190 3.6390 3.5450 -0.7334 -0.7614 2.62 0.14 -5.73 13.48 -3.48 268.79
741 005250 银华估值优势混合 2017-11-03 24.20 0.9747 0.9747 0.9819 -0.7333 -2.2661 1.68 -3.58 -1.02 -- -3.23 -2.53
742 003622 创金合信优价成长股票A 2016-11-02 1.84 1.0702 1.0702 1.0781 -0.7328 0.1779 0.67 -3.85 -5.84 8.62 -5.86 7.02
743 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 0.93 0.9897 0.9897 0.9970 -0.7322 -3.4533 -3.72 -8.25 -3.66 9.94 -5.87 -1.04
744 003855 汇安丰华混合C 2017-01-10 1.19 1.1262 1.1262 1.1345 -0.7316 -1.2625 -- -3.77 -3.89 12.23 -1.91 12.62
745 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.40 0.9510 1.1110 0.9580 -0.7307 0.0000 -1.65 -2.26 -10.20 7.85 -7.76 9.47
746 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 3.66 2.8550 2.2320 2.8760 -0.7302 0.2810 5.31 3.78 5.08 20.67 2.22 177.92
747 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.02 0.8160 0.5050 0.8220 -0.7299 -0.6090 -1.81 -2.86 -15.37 -9.17 -7.90 -50.20
748 005401 万家潜力价值混合C 2018-02-13 0.01 0.9659 0.9659 0.9730 -0.7297 -2.5230 -1.64 -3.38 -- -- 0.00 -3.41
749 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 0.68 0.9530 0.9530 0.9600 -0.7292 -0.5219 -0.63 -6.75 -4.80 -4.80 -4.80 -4.70
750 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.11 0.9530 0.9610 0.9600 -0.7292 -1.7526 -3.15 -7.57 -16.33 -16.33 -13.21 -4.22
751 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 1.00 1.0631 1.1581 1.0709 -0.7284 1.2476 5.34 -6.43 -0.61 24.01 -2.58 15.56
752 070032 嘉实优化红利混合 2012-06-26 23.90 1.5000 2.3530 1.5110 -0.7280 0.2004 3.81 -3.23 3.16 34.77 -0.66 193.71
753 003886 汇安丰利混合A 2016-12-19 1.24 1.1183 1.2434 1.1265 -0.7279 -0.6309 0.48 -6.75 -5.85 19.56 -6.25 23.85
754 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.33 1.7740 1.7740 1.7870 -0.7275 0.0000 -1.22 -9.03 -7.41 4.85 -8.89 77.40
755 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 14.54 0.5460 0.5460 0.5500 -0.7273 1.8657 5.81 5.81 1.11 8.55 1.30 -45.40
756 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.36 0.8463 0.8463 0.8525 -0.7273 -1.1447 -0.55 -3.85 -11.54 -- -10.66 -15.38
757 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 0.81 1.1196 1.1196 1.1278 -0.7271 -0.4092 0.07 -1.16 -8.35 16.25 -6.59 11.96
758 005400 万家潜力价值混合A 2018-02-13 6.99 0.9696 0.9696 0.9767 -0.7269 -2.5038 -1.56 -3.03 -- -- 0.00 -3.04
759 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.42 1.0930 1.0930 1.1010 -0.7266 -1.3538 -0.91 -7.53 -4.96 3.02 -4.37 9.30
760 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.0930 1.0930 1.1010 -0.7266 -0.9964 -0.73 -7.76 -11.21 1.11 -9.67 9.30
761 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 8.34 0.9017 0.9017 0.9083 -0.7266 -0.2985 0.48 -- -4.42 -2.15 -4.01 -8.31
762 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.84 0.9842 0.9927 0.9914 -0.7262 -1.1053 0.57 -2.81 -1.56 -- -1.79 -0.75
763 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 2.33 1.0940 1.0940 1.1020 -0.7260 -1.4414 -2.50 -13.11 -13.79 10.73 -13.86 9.40
764 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 1.47 1.0666 1.1616 1.0744 -0.7260 1.2531 5.36 -6.31 -0.42 24.35 -2.42 15.92
765 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.60 0.8207 0.8207 0.8267 -0.7258 -0.9893 -3.78 -8.40 -16.97 7.27 -11.15 -17.93
766 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.13 1.3680 1.3680 1.3780 -0.7257 0.7364 -2.84 -1.30 -10.30 -4.20 -5.26 36.80
767 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 2.46 1.5050 3.8260 1.5160 -0.7256 0.4673 4.88 7.12 -1.51 9.38 -0.20 50.06
768 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.07 3.0100 3.0100 3.0320 -0.7256 0.5680 6.89 1.42 -3.77 31.84 1.86 53.10
769 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 3.31 1.0970 1.4130 1.1050 -0.7240 0.0912 5.48 13.56 9.62 17.52 9.37 47.15
770 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.36 0.8237 0.8237 0.8297 -0.7232 -0.6273 -2.02 -3.53 -16.71 -- -9.04 -17.63
771 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.32 0.8240 3.2700 0.8300 -0.7229 -0.8424 2.11 -2.14 -2.14 8.14 -1.44 -10.58
772 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 0.95 0.9481 0.9481 0.9550 -0.7225 -1.7717 -2.39 -9.09 -6.34 -- -6.66 -5.19
773 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.65 1.3750 1.3750 1.3850 -0.7220 -1.2213 -1.36 -8.21 -6.53 19.36 -4.84 37.50
774 000051 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 86.26 1.2380 1.2380 1.2470 -0.7217 -0.8807 -0.40 -5.71 -6.64 12.55 -4.84 23.80
775 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-26 15.47 0.9904 0.9904 0.9976 -0.7217 -0.9204 -- -- -- -- 0.00 -0.96
776 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 3.36 1.2380 1.2380 1.2470 -0.7217 -0.8807 -1.04 -7.68 -9.30 9.65 -6.71 23.80
777 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.24 0.9630 0.9630 0.9700 -0.7216 0.2081 4.00 1.69 -1.33 4.79 -3.22 -3.70
778 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.14 0.9361 0.9361 0.9429 -0.7212 -0.3195 0.32 -3.77 -5.83 -- -5.75 -6.39
779 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.14 1.1841 1.8751 1.1927 -0.7211 -1.2427 -1.47 -8.34 -7.64 15.67 -5.47 100.56
780 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 1.71 1.0879 1.0879 1.0958 -0.7209 -1.3779 3.70 -2.25 2.79 -- -1.97 8.78
781 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 0.34 1.0879 1.2079 1.0958 -0.7209 -1.6098 0.60 -3.88 -1.68 19.01 -5.79 20.66
782 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 14.80 0.7301 0.4498 0.7354 -0.7207 -0.3549 -0.04 -2.50 -10.23 -10.02 -7.97 -55.02
783 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.71 2.3420 6.3740 2.3590 -0.7206 -0.2130 0.30 3.81 -1.43 22.49 -1.26 135.66
784 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.34 2.2050 2.2050 2.2210 -0.7204 0.3185 1.24 -5.32 -3.75 11.87 -4.87 120.50
785 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.40 0.9372 0.9372 0.9440 -0.7203 -0.3191 0.32 -3.75 -5.72 -- -5.66 -6.28
786 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 5.13 0.8272 0.8272 0.8332 -0.7201 -0.5530 -1.83 -3.04 -16.36 -8.20 -8.48 -17.28
787 510010 治理ETF 2009-09-25 3.78 1.1050 1.2300 1.1130 -0.7188 -0.8969 -1.07 -8.07 -9.80 10.17 -7.06 23.01
788 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 2.17 1.5200 1.5200 1.5310 -0.7185 -1.5544 -2.56 -10.11 -6.81 18.10 -4.82 52.00
789 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.6590 1.7390 1.6710 -0.7181 -1.1912 -0.42 -4.82 -6.27 12.32 -5.85 78.85
790 163803 中银增长混合A 2006-03-17 47.38 0.3875 3.5448 0.3903 -0.7174 -0.8444 -1.80 -10.94 -6.66 12.05 -7.18 332.89
791 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.47 0.9966 2.9233 1.0038 -0.7173 -0.9147 -0.68 -2.90 -5.73 8.82 -3.72 274.80
792 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.85 1.3850 1.3850 1.3950 -0.7168 0.0000 -1.84 2.59 3.20 9.06 4.45 38.50
793 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.3879 0.4499 0.3907 -0.7167 -0.8436 -1.80 -10.89 -6.54 12.14 -7.06 5.52
794 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.69 1.1090 1.1920 1.1170 -0.7162 0.9099 -1.51 -13.36 -14.76 3.08 -14.63 19.18
795 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 5.94 0.8320 0.8320 0.8380 -0.7160 1.5873 1.84 -1.42 1.46 4.79 -0.95 -16.80
796 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.72 0.5550 2.2500 0.5590 -0.7156 1.2774 4.52 32.46 6.12 -4.15 14.20 -74.69
797 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.20 1.0552 1.0552 1.0628 -0.7151 -1.2262 -1.51 -8.44 -6.50 16.19 -4.60 5.52
798 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.9720 1.2310 0.9790 -0.7150 -1.1190 -2.02 -6.36 -11.98 -7.07 -9.86 4.36
799 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 1.72 1.8618 1.8618 1.8752 -0.7146 -1.6274 -2.49 -8.70 -6.34 21.28 -5.74 86.18
800 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.35 1.6680 2.4730 1.6800 -0.7143 0.8464 0.72 4.91 -3.25 0.36 -2.91 190.69
801 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 0.9740 1.8900 0.9810 -0.7136 -1.4170 1.14 -4.70 -17.46 -16.11 -13.96 -50.90
802 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.51 1.6700 1.7700 1.6820 -0.7134 -0.2985 -0.18 -3.47 -9.97 5.90 -8.64 82.60
803 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.48 1.1421 1.1421 1.1503 -0.7129 0.2370 2.11 5.81 0.25 16.22 -1.28 14.21
804 003293 易方达科瑞灵活配置混合 2017-01-03 9.00 1.0032 4.5102 1.0104 -0.7126 -0.9185 1.33 -1.61 2.01 20.87 0.34 16.37
805 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.1150 1.8650 1.1230 -0.7124 1.5483 1.83 -6.62 -6.93 -0.80 -8.46 72.17
806 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 0.95 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -0.8130 0.21 -11.11 -9.80 9.42 -9.63 -2.40
807 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.52 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -1.5136 2.31 -8.27 -6.69 -- -6.60 -2.40
808 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -0.3675 2.69 -4.69 -9.40 -2.57 -7.41 -2.41
809 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 20.68 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 0.6186 0.83 3.28 4.05 3.61 3.39 -2.40
810 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 8.13 1.1160 1.1160 1.1240 -0.7117 0.2695 2.95 -4.29 -1.33 21.17 -2.53 11.60
811 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.27 1.5350 1.5350 1.5460 -0.7115 0.1305 -0.90 0.92 -6.00 2.61 -2.42 53.50
812 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.26 1.0472 1.0472 1.0547 -0.7111 -1.2355 -1.53 -8.50 -6.61 15.89 -4.70 4.72
813 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 27.02 0.8380 0.8380 0.8440 -0.7109 -0.4751 1.21 -2.90 -0.95 14.48 -2.44 -19.23
814 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 0.12 0.9639 0.9639 0.9708 -0.7108 -0.3721 2.64 -4.84 -9.80 -3.43 -7.75 -3.62
815 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 42.97 4.1385 1.7267 4.1681 -0.7102 -0.9312 -0.38 -6.03 -7.09 13.06 -5.15 75.13
816 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 2.22 0.9800 0.9800 0.9870 -0.7092 -0.5076 1.66 -5.68 -2.87 -- -6.67 -2.00
817 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 20.78 1.8210 1.8210 1.8340 -0.7088 -0.5462 0.44 -8.77 -8.35 26.20 -10.69 82.10
818 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.70 1.4020 1.4020 1.4120 -0.7082 0.2861 2.19 -2.77 -0.28 19.93 -1.06 40.20
819 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.90 1.6263 1.6263 1.6379 -0.7082 -0.9139 -0.37 -5.88 -6.88 13.31 -4.94 62.63
820 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 56.87 3.8288 1.5197 3.8561 -0.7080 -0.9340 -0.38 -6.03 -7.09 12.87 -5.10 54.12
821 510390 平安大华沪深300ETF 2017-12-25 11.67 3.8294 0.9164 3.8567 -0.7079 -0.9262 -0.30 -5.86 -- -- -8.44 -8.37
822 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.62 1.3611 1.3611 1.3708 -0.7076 -0.8161 0.19 -1.97 -6.32 9.48 -5.05 36.14
823 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 1.21 0.9545 0.9545 0.9613 -0.7074 -0.9444 -0.40 -5.73 -- -- 0.00 -4.57
824 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 40.38 4.1744 1.5955 4.2041 -0.7065 -0.9303 -0.39 -6.09 -7.12 12.93 -5.19 59.57
825 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 2.57 1.4060 1.9060 1.4160 -0.7062 -1.8842 3.00 -3.50 1.15 20.48 -3.37 104.22
826 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.61 0.9850 0.9850 0.9920 -0.7056 -1.5000 -0.30 -3.53 -3.71 3.03 -1.70 -1.50
827 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 6.93 1.6075 1.4093 1.6189 -0.7042 -0.9245 -0.37 -6.00 -6.91 13.72 -5.02 60.46
828 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.25 1.2690 1.2670 1.2780 -0.7042 -1.2451 -1.63 -8.77 -7.78 13.91 -5.72 42.33
829 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 2017-12-04 0.31 0.8743 0.8743 0.8805 -0.7041 -0.6025 -1.89 -2.68 -- -- -11.57 -12.57
830 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 1.63 1.7207 1.7207 1.7329 -0.7040 -1.3699 -1.65 -8.12 -6.92 18.34 -6.15 72.07
831 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 2017-12-04 0.52 0.8746 0.8746 0.8808 -0.7039 -0.6023 -1.86 -2.61 -- -- -11.56 -12.54
832 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 38.89 0.6772 0.6772 0.6820 -0.7038 0.0591 -0.09 6.48 -5.46 -5.11 -3.16 -32.28
833 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.06 0.9880 0.9880 0.9950 -0.7035 -1.4955 2.38 -8.18 -6.62 -- -6.53 -1.20
834 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.26 0.9459 0.9459 0.9526 -0.7033 -0.4001 -1.83 3.72 -5.77 -- -3.24 -5.41
835 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.29 0.8500 0.6010 0.8560 -0.7009 -0.5848 -1.96 -3.30 -16.16 -10.68 -8.31 -40.82
836 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 1.14 0.7227 0.7227 0.7278 -0.7007 0.7669 -2.46 11.03 3.18 15.89 5.77 -27.73
837 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.44 0.9920 0.9920 0.9990 -0.7007 0.1009 2.80 -1.39 -2.94 3.77 -0.40 -0.80
838 240014 华宝中证100指数 2009-09-29 6.48 1.2906 1.2906 1.2997 -0.7002 -1.2170 -1.48 -8.59 -6.98 16.71 -5.05 29.10
839 005355 中金金序量化成长混合A 2018-02-08 2.00 1.0214 1.0214 1.0286 -0.7000 0.9289 2.60 2.08 -- -- 0.00 2.14
840 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 15.68 0.9930 0.6640 1.0000 -0.7000 -0.6006 -1.88 -3.12 -15.25 -10.00 -7.95 -44.93
841 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 15.39 0.7100 0.7100 0.7150 -0.6993 0.4243 3.20 -4.18 -6.33 3.95 -6.95 -29.00
842 005691 南方中证100指数C 2018-03-09 -- 1.0368 1.5097 1.0441 -0.6992 -1.2195 -1.52 -- -- -- 0.00 -7.16
843 005481 银华瑞泰灵活配置混合 2018-02-08 49.62 1.0101 1.0101 1.0172 -0.6980 -1.8558 2.97 -0.89 -- -- 0.00 1.01
844 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.87 0.8541 0.8541 0.8601 -0.6976 -0.5820 -1.91 -2.94 -15.37 -8.17 -7.82 -14.59
845 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 45.61 0.9684 0.9684 0.9752 -0.6973 -1.3548 -0.54 -4.18 -- -- -4.72 -3.16
846 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 2.70 1.5526 1.5526 1.5635 -0.6972 -1.5223 -2.30 -9.76 -7.22 17.30 -5.23 55.26
847 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.09 0.9980 1.0180 1.0050 -0.6965 -0.7952 -0.30 -4.59 -5.40 1.89 -3.76 1.79
848 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 12.84 1.1410 4.1300 1.1490 -0.6963 -0.6098 -0.87 -3.71 -2.23 7.74 -4.52 834.24
849 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.69 1.2840 1.2840 1.2930 -0.6961 -1.0786 -1.23 -7.76 -7.36 19.66 -4.75 28.40
850 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.68 0.8136 0.8136 0.8193 -0.6957 -1.2621 -0.34 -8.99 -14.48 -9.14 -10.58 -18.64
851 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.3714 1.4164 1.3810 -0.6951 -0.9748 0.13 -5.20 -5.10 12.86 -4.03 20.46
852 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.71 0.8430 0.5413 0.8489 -0.6950 -0.5896 -1.92 -3.25 -16.27 -10.59 -8.61 -45.87
853 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.44 1.7150 1.7150 1.7270 -0.6948 -0.7523 0.06 -6.28 -4.72 21.46 -3.49 71.50
854 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 1.28 1.0010 1.0210 1.0080 -0.6944 -0.7929 -0.30 -4.58 -5.30 2.09 -3.75 2.09
855 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 1.56 1.0010 1.2610 1.0080 -0.6944 -0.8911 -- -1.86 -5.74 7.39 -4.30 25.97
856 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.76 0.8585 0.8585 0.8645 -0.6940 -0.5675 -1.86 -2.84 -15.20 -7.82 -7.68 -14.15
857 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.21 1.5740 2.2540 1.5850 -0.6940 -0.3797 2.47 3.89 -1.87 8.40 -1.63 125.31
858 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 11.02 3.0050 3.0050 3.0260 -0.6940 0.6026 7.02 1.52 -3.69 31.68 1.93 200.50
859 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 12.59 1.2019 1.2019 1.2103 -0.6940 -0.9314 -0.41 -5.95 -6.80 12.93 -5.01 20.19
860 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.24 1.2880 1.4430 1.2970 -0.6939 -0.8468 -0.54 -5.71 -6.90 14.32 -5.42 48.26
861 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.85 1.0020 1.0590 1.0090 -0.6938 -0.6938 -1.67 -7.73 -5.02 2.45 -4.75 5.61
862 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 5.37 2.8775 2.2479 2.8976 -0.6937 -0.7416 0.65 -7.23 -5.45 8.64 -4.15 139.25
863 004191 招商沪深300指数C 2017-02-10 0.36 1.1170 1.1170 1.1248 -0.6935 -1.2116 -0.01 -5.67 -6.21 16.37 -4.94 11.70
864 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.44 1.8620 1.8620 1.8750 -0.6933 -0.2678 1.97 -2.10 -6.67 9.14 -5.34 86.20
865 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 0.95 0.9885 0.9885 0.9954 -0.6932 -0.7630 1.61 -1.78 -4.31 -3.75 -4.41 -1.15
866 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 3.48 0.9750 0.6246 0.9818 -0.6926 -0.5406 -1.78 -2.78 -15.20 -6.93 -7.76 -37.54
867 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.35 1.0040 1.2120 1.0110 -0.6924 -0.1988 0.30 0.60 -0.69 -0.30 -0.30 21.16
868 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 2.49 0.7178 0.7178 0.7228 -0.6918 0.7721 -2.49 10.98 3.07 15.61 5.68 -28.22
869 004190 招商沪深300指数A 2017-02-10 0.33 1.1197 1.1197 1.1275 -0.6918 -1.2088 0.03 -5.60 -6.04 16.62 -4.81 11.97
870 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 1.12 1.3641 1.4091 1.3736 -0.6916 -0.9800 0.12 -5.28 -5.42 12.45 -4.13 42.00
871 510230 金融ETF 2011-03-31 6.05 5.8439 1.6597 5.8845 -0.6899 -1.2388 -2.62 -10.34 -12.40 9.57 -7.46 65.97
872 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.14 1.0080 1.3480 1.0150 -0.6897 1.3065 4.02 6.11 -0.79 15.60 0.70 22.22
873 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.46 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -0.1980 -1.08 -3.08 -7.44 1.31 -7.35 0.80
874 470021 汇添富优选回报混合A 2015-12-22 1.83 1.1520 1.1520 1.1600 -0.6897 -0.3460 2.31 -3.92 -1.71 15.90 -1.87 15.20
875 002560 诺安和鑫混合 2016-04-28 36.40 1.0226 1.0226 1.0297 -0.6895 -0.5833 -0.81 -0.23 0.35 2.46 0.25 2.26
876 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.08 1.7718 1.1333 1.7841 -0.6894 -1.1603 -0.52 -9.07 -8.68 8.39 -6.27 13.35
877 202211 南方中证100指数A 2008-11-12 2.12 1.0376 1.5105 1.0448 -0.6891 -1.2092 -1.48 -7.97 -9.45 -6.85 -9.06 59.41
878 005067 融通逆向策略灵活配置混合 2018-02-11 4.22 0.9803 1.0203 0.9871 -0.6889 -0.7593 1.74 1.20 -- -- 0.00 1.95
879 002563 泓德泓汇混合 2016-11-16 2.23 1.1540 1.1540 1.1620 -0.6885 0.6981 3.22 5.48 7.15 16.10 4.53 15.40
880 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.48 1.4430 1.4430 1.4530 -0.6882 0.2780 1.41 -10.09 -7.68 8.01 -7.85 44.30
881 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.41 0.8660 0.8660 0.8720 -0.6881 -1.2543 -2.04 -7.77 -13.83 -- -8.75 -13.40
882 001536 南方君选混合 2016-02-03 2.59 1.1550 1.2390 1.1630 -0.6879 -0.2591 2.58 1.07 0.73 12.57 0.48 24.99
883 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.17 1.5448 1.5448 1.5555 -0.6879 -1.4984 -3.76 -11.27 -13.18 6.53 -8.87 56.34
884 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.36 0.5780 0.5780 0.5820 -0.6873 0.8726 0.17 1.40 -8.11 4.71 -4.78 -42.20
885 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.08 1.3030 1.4230 1.3120 -0.6860 0.7734 5.68 13.60 11.65 22.69 10.24 44.39
886 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.45 1.1590 1.2460 1.1670 -0.6855 -1.2777 -0.77 -3.29 -1.37 12.56 -1.37 24.37
887 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.35 2.1750 2.1750 2.1900 -0.6849 0.3229 2.89 -5.35 -5.23 2.84 -5.02 117.50
888 002418 汇添富优选回报混合C 2016-02-03 0.02 1.1600 1.1600 1.1680 -0.6849 -0.3436 2.29 -3.97 -1.61 15.88 -1.78 15.77
889 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.50 1.3050 1.3150 1.3140 -0.6849 -1.1364 -1.36 -7.97 -6.72 17.25 -4.81 31.81
890 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.85 2.1760 2.1760 2.1910 -0.6846 -0.1835 0.18 -4.10 -4.23 12.40 -4.69 117.60
891 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.33 1.7560 1.7560 1.7681 -0.6843 -1.4977 -3.77 -11.13 -13.01 7.49 -8.78 76.32
892 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.48 0.9440 0.9440 0.9505 -0.6839 0.2975 1.25 -3.45 -5.55 -- -6.59 -5.60
893 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.15 1.0170 1.0570 1.0240 -0.6836 0.1236 -2.64 -5.86 -5.43 4.27 -4.75 5.63
894 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 8.05 3.6340 3.6340 3.6590 -0.6832 0.1654 -2.55 12.40 5.52 -11.80 12.65 263.40
895 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 32.75 0.7270 0.7270 0.7320 -0.6831 -0.2743 -2.55 -7.62 -8.32 4.75 -7.97 -27.30
896 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.26 1.0180 1.1040 1.0250 -0.6829 -0.7797 -1.26 -3.23 -1.00 2.37 2.00 -11.52
897 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 12.42 1.0190 2.6440 1.0260 -0.6823 -1.4507 -0.68 -2.75 -4.82 10.05 -5.69 245.07
898 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 1.84 1.0777 1.4915 1.0851 -0.6820 -0.6728 2.60 0.15 -5.56 13.19 -3.13 49.15
899 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 11.79 1.1650 2.0050 1.1730 -0.6820 -0.3422 1.13 -2.75 -3.48 13.99 -2.51 135.58
900 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 27.82 0.9467 0.9467 0.9532 -0.6819 0.3073 1.29 -3.31 -5.29 -- -6.38 -5.33
901 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 1.90 0.7290 0.7290 0.7340 -0.6812 0.4132 -3.32 3.55 -7.25 3.55 -2.28 -27.10
902 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 12.44 1.4725 1.4725 1.4826 -0.6812 -1.2739 -2.14 -9.89 -8.00 13.23 -5.28 47.25
903 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.36 1.9100 1.9100 1.9231 -0.6812 1.8504 3.10 3.62 -6.65 1.76 -3.26 91.06
904 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.1822 1.1839 1.1903 -0.6805 -1.1786 -0.74 -7.61 -6.02 13.37 -5.39 18.27
905 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 21.37 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -1.2179 0.69 -2.80 -0.95 10.61 -2.80 -27.00
906 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.39 1.1690 1.1690 1.1770 -0.6797 -0.8482 1.21 -8.10 -9.38 4.75 -7.52 16.90
907 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 3.89 1.6377 4.4977 1.6489 -0.6792 -1.4917 -0.44 -5.31 -6.11 13.95 -4.47 323.74
908 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.34 1.4480 1.4480 1.4579 -0.6791 -1.2548 -1.43 -7.36 -6.95 14.93 -6.30 44.79
909 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 27.53 1.0240 1.0440 1.0310 -0.6790 -0.0976 -2.48 14.16 -8.41 -6.99 -3.76 4.25
910 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.0240 1.0240 1.0310 -0.6790 0.2938 0.99 1.19 -4.57 7.34 -5.62 2.40
911 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.44 0.8780 1.5400 0.8840 -0.6787 -0.7910 -0.45 -6.79 -6.64 12.88 -5.19 47.40
912 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.32 1.3907 1.3925 1.4002 -0.6785 -1.1234 -0.63 -7.57 -6.04 15.12 -5.38 44.58
913 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.04 1.1419 1.1419 1.1497 -0.6784 -0.2446 2.15 -3.65 -3.59 9.08 -1.09 14.19
914 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.89 1.6130 1.9450 1.6240 -0.6773 0.8125 5.98 1.46 -4.07 5.27 -2.03 93.48
915 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 1.30 0.8802 0.8802 0.8862 -0.6770 -0.5761 -1.77 -3.18 -16.05 -12.39 -8.23 -11.98
916 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.18 1.3210 1.3210 1.3300 -0.6767 -1.1228 1.46 -3.37 1.77 16.39 -0.38 32.10
917 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.65 1.4680 1.7450 1.4780 -0.6766 0.7550 0.62 0.89 0.14 1.24 -1.74 72.41
918 020011 国泰沪深300指数A 2007-11-11 21.24 0.8221 1.1769 0.8277 -0.6766 -0.9040 -0.23 -5.54 -6.41 12.45 -4.72 -17.53
919 005867 国泰沪深300指数C 2018-04-16 -- 0.8222 0.8222 0.8278 -0.6765 -0.9039 -0.21 -- -- -- 0.00 0.48
920 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 1.18 1.0280 1.0940 1.0350 -0.6763 -1.0587 -0.29 -6.55 -6.03 9.37 -4.37 9.37
921 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 7.98 1.0733 3.1989 1.0806 -0.6756 -0.0838 1.55 1.99 -0.28 11.33 -2.04 472.41
922 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 2.44 1.0163 1.1613 1.0232 -0.6744 -1.0515 -0.69 -5.79 -4.01 15.36 -3.26 15.60
923 003804 华安新丰利混合C 2016-12-29 1.97 1.0606 1.0606 1.0678 -0.6743 -0.6650 -0.15 -4.98 -5.17 4.83 -4.02 6.06
924 004569 招商制造业混合C 2017-05-08 -- 1.1790 1.1790 1.1870 -0.6740 -0.2538 0.86 3.06 -- 17.20 -1.59 13.37
925 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0464 1.0464 1.0535 -0.6739 -0.9091 0.24 -5.29 -3.93 4.46 -2.91 4.64
926 002980 华夏创新前沿股票 2016-09-07 2.68 1.0320 1.0320 1.0390 -0.6737 2.4826 6.39 9.90 1.28 8.29 3.41 3.20
927 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 42.27 1.4015 3.3984 1.4110 -0.6733 -1.1148 -0.60 -7.48 -5.86 15.59 -5.23 349.79
928 003475 前海联合沪深300指数 2016-11-30 0.51 1.1223 1.1223 1.1299 -0.6726 -0.9007 -0.04 -5.66 -6.56 11.72 -5.23 12.23
929 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 123.77 2.6580 3.6180 2.6760 -0.6726 -1.3363 -2.14 -9.99 -9.55 12.61 -7.03 295.96
930 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.76 3.6036 5.5236 3.6280 -0.6725 -0.4420 6.87 -2.15 -11.00 0.02 -5.02 501.06
931 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 7.07 1.3300 1.5400 1.3390 -0.6721 0.3017 3.18 -4.52 -2.28 17.77 -3.97 56.27
932 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 1.64 1.0350 1.0350 1.0420 -0.6718 -0.4808 -- 1.37 1.77 3.50 1.27 3.50
933 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.45 1.2863 1.2863 1.2950 -0.6718 -0.8556 -0.35 -5.60 -6.40 12.81 -4.57 28.63
934 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 1.49 1.7008 1.7008 1.7123 -0.6716 -0.8916 -0.58 -5.38 -6.03 12.07 -4.42 70.08
935 519772 交银新生活力灵活配置混合 2016-11-11 23.72 1.6270 1.6270 1.6380 -0.6716 2.6498 3.30 10.83 15.47 62.86 13.70 62.70
936 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.3463 1.3463 1.3554 -0.6714 -0.5025 2.30 -0.42 -6.44 7.19 -4.11 34.77
937 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.01 3.0194 3.0194 3.0398 -0.6711 -0.6613 -0.14 -4.77 -4.83 198.30 -3.69 201.94
938 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 2.01 1.3337 1.4977 1.3427 -0.6703 -0.8623 -0.30 -5.53 -6.20 14.83 -4.55 53.40
939 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.1860 1.1860 1.1940 -0.6700 -1.3311 -1.33 -7.56 -5.42 4.77 -4.66 18.60
940 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 4.04 1.1860 2.1130 1.1940 -0.6700 -0.9190 1.02 2.24 6.46 23.54 4.86 130.48
941 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 0.57 1.6320 1.6320 1.6430 -0.6695 -0.9709 0.31 -5.50 -4.62 5.84 -4.23 63.20
942 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.50 1.3947 1.3947 1.4041 -0.6695 -0.7825 0.17 -1.91 -6.10 8.76 -4.56 39.50
943 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 2017-12-13 1.03 1.0390 1.0390 1.0460 -0.6692 -0.2879 -0.48 12.57 -- -- 3.80 3.90
944 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.77 0.8609 1.6092 0.8667 -0.6692 -0.5660 -1.76 -3.09 -15.44 -9.66 -7.94 23.65
945 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 5.35 2.6720 3.0520 2.6900 -0.6691 0.6024 4.95 2.18 -0.34 8.31 -0.11 279.52
946 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.60 1.9310 1.9310 1.9440 -0.6687 0.3117 5.29 4.60 11.94 29.60 6.51 93.10
947 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.06 1.4112 1.5712 1.4207 -0.6687 -0.8850 -0.37 -5.76 -6.64 13.69 -4.82 14.03
948 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.51 1.0400 1.0400 1.0470 -0.6686 -0.0961 -0.38 -1.70 -1.14 3.28 -0.57 4.00
949 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 1.32 1.0400 1.0400 1.0470 -0.6686 -0.9052 0.23 -5.34 -4.02 3.95 -2.99 4.00
950 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 1.48 1.7980 1.7980 1.8101 -0.6685 -1.4038 -3.43 -10.44 -11.56 11.24 -7.45 79.80
951 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 2018-02-13 0.31 0.9660 0.9660 0.9725 -0.6684 1.2048 3.26 -3.36 -- -- 0.00 -3.40
952 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.62 1.7546 2.0446 1.7664 -0.6680 -0.8869 -0.41 -5.61 -6.16 12.39 -4.76 114.70
953 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.1900 1.4400 1.1980 -0.6678 -0.8333 -0.25 -5.78 -5.56 9.48 -3.88 50.09
954 004357 南方智慧精选灵活配置混合 2017-03-27 5.75 1.1905 1.1905 1.1985 -0.6675 1.5612 3.30 -0.44 2.04 18.15 -0.35 19.05
955 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 148.04 0.9081 9.3922 0.9142 -0.6672 -0.4931 -0.65 -3.03 -0.20 22.85 -1.95 1337.42
956 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 1.54 1.7132 1.7132 1.7247 -0.6668 -1.2963 -1.56 -7.61 -6.43 17.40 -5.69 71.32
957 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 2.78 1.7433 1.7433 1.7550 -0.6667 -0.8869 -0.44 -5.67 -6.31 11.97 -4.87 20.39
958 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.40 1.4007 1.5607 1.4101 -0.6666 -0.8775 -0.34 -5.67 -6.46 13.14 -4.68 59.76
959 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.6410 1.6410 1.6520 -0.6659 -1.0253 0.24 -5.47 -4.15 6.49 -3.92 16.38
960 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-19 20.46 0.9854 0.9854 0.9920 -0.6653 -1.7841 -1.49 -- -- -- 0.00 -1.46
961 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 19.77 1.1499 2.9649 1.1576 -0.6652 -1.0754 -0.81 -7.08 -7.47 14.44 -6.20 388.60
962 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 149.87 1.0758 2.9671 1.0830 -0.6648 -0.8753 -0.36 -5.72 -6.65 12.41 -4.82 311.36
963 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.69 1.0164 1.1544 1.0232 -0.6646 -1.0514 -0.68 -5.77 -4.02 15.39 -3.22 14.94
964 005733 华夏上证50ETF联接C 2018-03-08 -- 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.2115 -2.07 -- -- -- 0.00 -8.09
965 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 9.77 0.7480 0.7480 0.7530 -0.6640 -1.1889 1.08 -4.59 -4.35 8.41 -5.67 -25.20
966 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.77 1.2868 1.2868 1.2954 -0.6639 -0.9697 -1.00 -7.72 -6.11 20.18 -4.31 28.68
967 005279 华泰紫金红利低波指数发起 2017-12-01 1.25 0.9727 0.9727 0.9792 -0.6638 -0.8764 1.21 -5.34 -- -- -3.31 -2.74
968 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 3.53 1.0480 1.0480 1.0550 -0.6635 0.0000 -2.42 -0.38 -7.50 10.32 -6.93 4.80
969 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.57 1.1980 1.6370 1.2060 -0.6633 0.0000 -0.42 2.31 0.76 10.52 -0.42 62.09
970 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.3490 1.6490 1.3580 -0.6627 -0.7358 0.30 -5.86 -4.66 -4.46 -5.33 -20.60
971 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 11.91 0.9000 0.9500 0.9060 -0.6623 -0.3322 -0.99 -7.69 -8.81 10.57 -8.16 -6.43
972 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.24 1.6959 1.6959 1.7072 -0.6619 -1.4069 -2.97 -11.20 -11.60 12.17 -7.52 69.59
973 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 0.66 1.0510 1.0510 1.0580 -0.6616 1.8411 2.94 7.24 -7.73 0.29 -4.89 5.10
974 002541 招商丰和混合C 2016-08-11 2.00 1.0520 1.1320 1.0590 -0.6610 -1.2207 0.19 0.38 2.00 12.54 1.25 13.32
975 005640 平安300ETF联接C 2018-04-04 1.93 0.9919 0.9919 0.9985 -0.6610 -0.9882 0.50 -- -- -- 0.00 -0.81
976 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 19.98 1.0520 1.6126 1.0590 -0.6610 -0.8483 -0.30 -5.76 -6.73 12.06 -4.93 66.93
977 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.09 3.0060 1.2660 3.0260 -0.6609 0.3673 2.49 -0.27 -2.62 10.03 -1.93 26.63
978 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 20.60 0.9020 0.9620 0.9080 -0.6608 -1.3129 -2.38 -11.48 -9.16 7.53 -5.25 -3.48
979 004359 创金合信量化核心混合A 2017-03-27 0.81 1.1127 1.1127 1.1201 -0.6607 -0.9701 0.09 -3.26 -1.70 14.10 -0.97 11.27
980 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.14 0.7069 1.5206 0.7116 -0.6605 0.4262 -2.85 -6.25 -13.05 -19.58 -9.83 27.65
981 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.36 1.0535 0.6949 1.0605 -0.6601 -0.8471 -2.44 -6.75 -17.60 1.31 -10.99 -30.51
982 519909 华安安顺灵活配置混合 2014-05-12 5.25 1.6560 1.7980 1.6670 -0.6599 -0.4808 2.99 2.16 1.66 16.95 3.05 68.79
983 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 0.41 1.0995 1.0995 1.1068 -0.6596 -0.9905 0.02 -3.47 -2.18 12.88 -1.35 9.95
984 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 2.20 0.9800 0.9800 0.9865 -0.6589 -1.4778 -0.66 -9.23 -3.63 -- -4.32 -2.00
985 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.93 1.0560 1.7610 1.0630 -0.6585 -1.2161 0.38 -3.56 -2.76 10.29 -4.00 93.72
986 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.80 2.8212 0.8721 2.8399 -0.6585 -1.2185 -1.89 -9.59 -8.82 16.11 -6.40 -12.80
987 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 21.90 0.8601 2.9533 0.8658 -0.6584 -0.2667 3.69 -4.72 -11.48 -4.17 -6.68 289.19
988 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.18 1.0565 1.0565 1.0635 -0.6582 -1.8852 -2.91 -8.39 -8.64 -0.61 -9.05 5.65
989 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.8303 0.8303 0.8358 -0.6581 0.1931 0.53 8.22 -2.95 -4.64 -1.24 -16.30
990 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 0.98 0.7550 0.7550 0.7600 -0.6579 -0.1323 -1.18 -4.07 -10.23 2.03 -7.25 -24.50
991 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.00 1.3590 1.3830 1.3680 -0.6579 -0.1470 0.07 -1.66 -1.09 7.43 -2.86 39.08
992 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.02 1.0121 0.0361 1.0188 -0.6576 1.0584 0.15 5.65 -36.32 -41.65 -30.24 -96.39
993 001179 德邦大健康灵活配置混合 2015-04-29 2.84 1.1787 1.1787 1.1865 -0.6574 -1.3145 0.74 -2.17 3.50 28.55 2.97 17.87
994 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.21 1.2090 1.6790 1.2170 -0.6574 -0.4938 0.50 -0.66 2.46 27.13 0.50 74.51
995 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 7.18 1.8140 1.9440 1.8260 -0.6572 0.5543 5.65 4.92 6.52 23.07 4.79 100.56
996 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 1.65 1.4666 1.8266 1.4763 -0.6570 -0.6974 0.41 -3.44 -4.31 16.95 -3.91 79.53
997 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 9.40 0.9677 0.9677 0.9741 -0.6570 -0.5140 1.68 -2.66 -3.30 -- -2.50 -3.23
998 003015 中金沪深300指数A 2016-07-22 0.13 1.1647 1.1647 1.1724 -0.6568 -1.2296 -0.26 -5.78 -4.39 15.89 -3.53 16.47
999 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 0.78 0.9832 0.9832 0.9897 -0.6568 1.4969 0.59 -1.30 -7.22 -- -6.83 -1.68
1000 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 0.93 1.2100 1.2100 1.2180 -0.6568 0.2485 0.67 2.46 -5.69 9.21 -3.43 21.00
1001 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.8774 0.8774 0.8832 -0.6567 -0.2615 3.69 -4.59 -11.29 -3.77 -6.52 8.13
1002 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 3.90 1.0288 3.3506 1.0356 -0.6566 -1.1245 -1.85 -5.29 -8.56 0.07 -8.44 428.98
1003 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 3.87 1.5141 1.8741 1.5241 -0.6561 -0.6887 0.43 -3.33 -4.03 17.55 -3.70 84.38
1004 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 3.81 0.7874 0.3213 0.7926 -0.6561 0.0508 -0.15 6.36 -0.81 -18.66 1.61 -67.87
1005 005152 农银汇理沪深300指数C 2018-03-21 -- 1.2720 1.2720 1.2804 -0.6560 -0.8496 -0.24 -- -- -- 0.00 -5.44
1006 660008 农银汇理沪深300指数A 2011-04-12 6.25 1.2720 1.2720 1.2804 -0.6560 -0.8496 -0.24 -5.56 -6.44 12.78 -4.75 27.23
1007 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.2120 1.3810 1.2200 -0.6557 -0.8183 -0.16 -6.63 -2.02 4.48 -2.49 41.93
1008 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 19.43 1.8190 1.8190 1.8310 -0.6554 -0.8179 -0.11 -4.36 -1.41 22.24 -0.60 81.90
1009 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 2.90 1.6079 1.6079 1.6185 -0.6549 -1.1679 -2.49 -9.79 -11.18 9.89 -6.66 60.79
1010 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.71 0.9110 0.9110 0.9170 -0.6543 -0.9783 -1.94 -8.17 -11.98 10.69 -11.29 -8.90
1011 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.18 1.0640 1.0640 1.0710 -0.6536 1.5267 1.92 -1.39 1.62 5.87 -0.84 6.40
1012 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 2.94 0.7600 0.7600 0.7650 -0.6536 1.6043 2.84 4.25 -2.44 -6.98 0.93 -24.00
1013 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.28 1.0494 1.0494 1.0563 -0.6532 -1.8886 -2.95 -7.47 -7.88 0.04 -8.21 4.94
1014 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.11 0.9584 0.9584 0.9647 -0.6531 -1.1653 -0.27 -9.29 -9.38 8.92 -8.64 -4.16
1015 000975 MSCI中国A股ETF联接A 2015-02-12 1.32 1.0660 1.0660 1.0730 -0.6524 -0.5597 -- -3.70 -5.58 11.04 -4.39 6.60
1016 002801 泓德泓信混合 2016-06-01 7.02 1.0660 1.0660 1.0730 -0.6524 0.8515 3.09 6.07 2.60 8.11 3.29 6.60
1017 001442 易方达瑞信混合E 2018-01-30 0.10 0.9140 0.9140 0.9200 -0.6522 -0.4357 0.77 -6.16 -- -- 0.00 -8.60
1018 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 1.38 0.9452 0.6753 0.9514 -0.6517 -0.8913 0.29 -5.83 -7.28 4.81 -6.70 -32.46
1019 001441 易方达瑞信混合I 2018-01-30 3.55 0.9150 0.9150 0.9210 -0.6515 -0.4353 0.88 -6.06 -- -- 0.00 -8.50
1020 005639 平安300ETF联接A 2018-04-04 4.36 0.9925 0.9925 0.9990 -0.6507 -0.9778 0.54 -- -- -- 0.00 -0.75
1021 003579 中金沪深300指数C 2016-11-28 0.01 1.1763 1.1763 1.1840 -0.6503 -1.2343 -0.25 -5.71 -4.18 16.52 -3.34 10.81
1022 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.13 1.1014 1.9003 1.1086 -0.6495 -0.6943 2.17 -0.46 -6.04 12.34 -2.91 49.46
1023 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 3.47 1.3770 1.3770 1.3860 -0.6494 0.5109 1.77 2.91 3.61 18.91 3.22 37.70
1024 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 0.35 0.9640 0.9640 0.9703 -0.6493 -1.1688 -0.27 -9.27 -9.13 9.46 -8.59 -3.60
1025 512990 MSCI中国A股ETF 2015-02-12 4.53 1.1172 1.1172 1.1245 -0.6492 -0.5696 0.03 -4.04 -6.04 11.42 -4.86 11.72
1026 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.19 0.7660 0.8310 0.7710 -0.6485 -1.2887 -3.16 -10.20 -11.39 9.08 -7.49 -16.89
1027 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.83 1.3030 1.3030 1.3115 -0.6481 -0.4964 -0.18 -1.76 -1.73 1.96 -1.88 30.30
1028 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 56.89 3.2653 3.4100 3.2866 -0.6481 -0.8231 -0.53 -6.93 -7.73 11.16 -5.56 254.93
1029 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.10 1.0735 1.0735 1.0805 -0.6478 -0.7856 -0.07 -5.14 -5.26 9.12 -3.80 7.35
1030 001898 易方达大健康主题混合 2017-09-27 8.72 1.0750 1.0750 1.0820 -0.6470 0.3735 4.17 2.09 6.33 -- 3.66 7.50
1031 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.1825 1.1825 1.1902 -0.6470 -0.8053 -0.03 -5.20 -4.27 14.68 -2.95 13.29
1032 080008 长盛战略新兴产业混合A 2011-10-26 1.08 2.1510 2.2010 2.1650 -0.6467 0.2797 1.46 3.86 2.62 12.97 3.02 125.62
1033 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.3057 1.3047 4.3337 -0.6461 -0.9341 2.04 -0.69 -7.79 8.18 -5.71 30.53
1034 502006 易方达国企改革分级 2015-06-15 2.38 1.0149 0.6172 1.0215 -0.6461 -0.8403 0.38 -5.68 -6.94 5.77 -6.63 -38.29
1035 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 5.48 1.0150 1.6750 1.0216 -0.6460 -0.7917 -0.78 -5.98 -6.61 10.74 -5.30 71.29
1036 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 0.88 1.2320 1.2320 1.2400 -0.6452 1.8182 2.75 10.30 -1.12 30.65 1.57 23.20
1037 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.4019 1.4019 1.4110 -0.6449 -1.2051 -1.46 -7.21 -7.09 12.68 -6.44 40.19
1038 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 0.93 1.3250 1.3250 1.3336 -0.6449 -0.4956 -0.20 -1.80 -1.78 1.77 -1.95 3.60
1039 003492 前海开源外向企业股票 2016-11-17 0.45 1.1729 1.1729 1.1805 -0.6438 0.7559 0.70 -3.43 -5.01 17.75 -4.78 17.29
1040 001683 华夏新经济混合 2015-07-13 120.10 1.0810 1.0810 1.0880 -0.6434 -0.3687 0.65 -0.55 -2.96 10.76 -1.64 8.10
1041 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 16.44 1.3900 2.1560 1.3990 -0.6433 -0.9972 -1.35 -7.40 -3.67 12.01 -5.51 127.48
1042 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 0.98 2.3946 2.3946 2.4101 -0.6431 -0.6720 4.47 1.64 6.82 39.93 1.29 139.46
1043 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.14 0.8654 0.8654 0.8710 -0.6429 1.2045 -0.78 6.24 -7.27 -- -3.81 -13.46
1044 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 6.13 0.7730 0.5110 0.7780 -0.6427 -0.5148 -1.78 -3.25 -15.80 -8.63 -8.19 -49.68
1045 005658 华夏沪深300ETF联接C 2018-02-02 0.06 1.2370 1.2370 1.2450 -0.6426 -0.8814 -0.32 -5.72 -- -- 0.00 -9.97
1046 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.51 1.1598 1.1598 1.1673 -0.6425 -1.4195 -3.71 -10.72 -12.09 7.48 -8.55 15.98
1047 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.74 1.2380 1.2380 1.2460 -0.6421 -1.1182 -1.28 -8.02 -6.92 15.38 -4.92 23.80
1048 002967 浙商大数据智选消费混合 2017-01-11 1.97 1.0840 1.0840 1.0910 -0.6416 -0.6416 4.13 1.03 2.17 12.80 0.37 8.40
1049 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.43 1.7040 1.7040 1.7150 -0.6414 -0.6993 0.06 -5.96 -4.48 19.92 -3.29 70.40
1050 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.8678 0.8678 0.8734 -0.6412 1.2012 -0.78 6.66 -6.94 -- -3.42 -13.22
1051 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.5033 1.5033 1.5130 -0.6411 -1.1117 -0.19 -0.05 3.81 28.65 2.21 50.31
1052 512780 广发中证京津冀ETF 2018-04-19 2.88 0.9774 0.9774 0.9837 -0.6404 -2.2795 -2.11 -- -- -- 0.00 -2.26
1053 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.50 0.7760 0.7760 0.7810 -0.6402 -0.8940 -- 0.91 -15.10 -21.22 -14.54 -18.49
1054 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 2.82 1.5520 2.4560 1.5620 -0.6402 -1.0835 3.19 -2.14 -0.11 9.36 -3.96 223.14
1055 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 1.61 1.5058 1.5058 1.5155 -0.6401 -1.1034 -0.17 -0.03 3.86 28.78 2.25 50.56
1056 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.41 1.2420 1.2920 1.2500 -0.6400 -0.9569 -0.72 -6.41 -7.59 9.62 -5.55 30.44
1057 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 5.85 0.7297 0.8097 0.7344 -0.6400 -0.1232 0.52 -2.68 -10.63 2.31 -6.83 -22.21
1058 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.0714 0.7352 1.0783 -0.6399 -0.7687 -0.05 -0.48 -10.64 5.84 -8.12 -26.90
1059 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.38 1.4150 4.0547 1.4241 -0.6390 -1.1872 -0.55 -7.33 -8.56 1.04 -7.40 36.21
1060 001376 泓德泓富混合C 2015-06-09 0.03 1.1511 1.2711 1.1585 -0.6388 0.6030 3.86 4.02 3.11 12.24 2.11 27.33
1061 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3695 1.3695 1.3783 -0.6385 -0.6313 1.47 -3.13 -0.69 -- -1.97 2.08
1062 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 12.11 0.9652 0.9652 0.9714 -0.6383 -0.2790 1.29 -1.20 -0.49 16.47 -1.92 -3.48
1063 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.33 0.9655 0.9655 0.9717 -0.6381 -0.2789 1.29 -1.20 -0.49 16.47 -1.92 -3.45
1064 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 5.93 1.8690 2.3870 1.8810 -0.6380 -1.0064 3.55 1.74 1.69 21.84 1.52 147.90
1065 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.20 1.1695 1.1695 1.1770 -0.6372 -0.7974 -0.06 -5.30 -5.56 13.26 -4.03 16.95
1066 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.32 1.0769 1.0769 1.0838 -0.6366 -0.9565 -0.15 -7.00 -6.56 4.50 -4.93 7.69
1067 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.07 1.5610 1.6210 1.5710 -0.6365 -0.7629 -- -5.16 -5.96 14.70 -3.88 63.60
1068 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.48 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 1.8478 -3.50 3.65 -5.92 -- -1.99 -6.30
1069 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 5.24 2.0300 2.9500 2.0430 -0.6363 -0.2457 3.20 4.16 7.98 23.71 8.32 221.27
1070 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 5.34 1.5620 1.9030 1.5720 -0.6361 -0.4461 3.31 0.19 6.91 28.83 4.69 100.43
1071 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.40 1.3748 1.3748 1.3836 -0.6360 -0.6217 1.51 -2.99 -0.39 18.69 -1.73 37.48
1072 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 26.19 2.7658 3.7188 2.7835 -0.6359 -1.5940 4.93 -1.42 1.40 29.97 -2.55 466.67
1073 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 8.04 1.2520 1.9400 1.2600 -0.6349 -1.9577 -0.16 -5.65 -13.18 -1.49 -10.57 88.33
1074 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 47.35 0.6260 0.6260 0.6300 -0.6349 0.4815 -2.19 13.20 6.46 -9.01 14.23 -37.40
1075 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 3.02 0.8768 0.8662 0.8824 -0.6346 -1.2279 -1.96 -9.48 -8.74 13.31 -6.44 -13.38
1076 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.91 0.9400 1.5720 0.9460 -0.6342 -1.0526 -0.11 -5.34 -6.32 13.01 -4.67 59.57
1077 002772 光大保德信产业新动力混合 2016-09-13 1.11 1.0980 1.0980 1.1050 -0.6335 -0.7233 5.48 1.76 3.58 15.09 3.00 9.80
1078 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 0.73 0.9420 0.9420 0.9480 -0.6329 -0.1060 1.07 -0.11 -5.52 1.40 -5.33 -5.80
1079 080005 长盛量化红利混合 2009-11-25 1.76 1.2560 2.1620 1.2640 -0.6329 -1.1802 1.70 -3.31 2.20 15.44 2.36 136.36
1080 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 0.89 1.4140 1.4140 1.4230 -0.6325 -0.7022 -0.56 -6.97 -12.50 -4.46 -9.13 41.40
1081 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3977 -1.75 -5.86 -17.00 -- -12.18 -19.86
1082 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3853 -1.75 -5.88 -16.99 -- -12.15 -19.86
1083 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.90 0.9899 0.9899 0.9962 -0.6324 -1.3258 -2.22 -11.38 -7.80 -- -4.31 -1.01
1084 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.61 0.8176 2.3978 0.8228 -0.6320 -0.6320 2.79 -1.84 -2.99 2.62 -4.76 80.71
1085 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 2018-02-07 0.12 0.9753 0.9753 0.9815 -0.6317 -0.6519 0.36 -4.55 -- -- 0.00 -2.47
1086 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 2018-02-07 0.56 0.9759 0.9759 0.9821 -0.6313 -0.6414 0.38 -4.49 -- -- 0.00 -2.41
1087 001357 泓德泓富混合A 2015-06-09 23.81 1.1649 1.2849 1.1723 -0.6312 0.6132 3.92 4.15 3.37 12.82 2.32 28.73
1088 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 71.96 0.7880 0.7880 0.7930 -0.6305 0.1271 -- -3.90 -6.75 1.16 -6.30 -21.20
1089 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.20 0.9460 1.2660 0.9520 -0.6303 0.2119 1.07 -1.66 -1.77 12.22 -0.32 56.63
1090 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 0.41 0.9934 0.9934 0.9997 -0.6302 -0.6898 0.22 -4.89 -5.61 -- -3.80 -0.66
1091 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 4.10 1.1838 1.1838 1.1913 -0.6296 -0.7212 -0.22 -5.18 -5.57 14.23 -4.02 18.38
1092 710002 富安达策略精选混合 2012-04-25 2.05 2.4936 2.5336 2.5094 -0.6296 -1.0515 0.31 -5.17 -0.25 23.01 -0.89 158.52
1093 000961 天弘沪深300指数A 2015-01-20 12.64 1.1207 1.1207 1.1278 -0.6295 -0.7703 -0.22 -5.52 -6.59 12.67 -4.92 12.07
1094 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 0.29 0.9476 0.9476 0.9536 -0.6292 -1.0443 0.31 -9.22 -9.37 -5.49 -10.52 -5.24
1095 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.28 1.8970 0.5790 1.9090 -0.6286 -0.7845 2.60 1.12 -6.00 8.03 -3.95 -42.05
1096 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 15.54 1.3280 1.9268 1.3364 -0.6286 -0.2704 1.64 -1.66 -5.63 5.32 -4.02 103.04
1097 005918 天弘沪深300指数C 2018-04-24 -- 0.9963 0.9963 1.0026 -0.6284 -0.7768 -0.37 -- -- -- 0.00 -0.37
1098 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.71 1.3288 2.7708 1.3372 -0.6282 0.7583 0.14 -0.46 -6.55 1.56 -5.02 300.45
1099 519996 长信银利精选混合 2005-01-17 13.74 0.9977 3.0377 1.0040 -0.6275 -1.0611 1.04 -1.56 2.15 14.47 1.18 385.29
1100 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.1090 1.1090 1.1160 -0.6272 -0.8937 -0.27 -6.73 -2.20 4.33 -2.63 1.93
1101 000805 中银新经济混合 2014-09-30 4.65 1.1100 1.1100 1.1170 -0.6267 2.4931 -3.73 -12.87 -21.33 -10.12 -20.88 11.00
1102 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.38 1.1110 1.7190 1.1180 -0.6261 -0.8921 -2.63 -7.03 -17.89 -0.12 -11.32 52.12
1103 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.71 0.8891 0.8891 0.8947 -0.6259 -1.3317 -2.99 -10.06 -11.82 9.54 -7.82 -11.09
1104 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 1.88 1.4614 1.4614 1.4706 -0.6256 -1.3234 -3.23 -9.98 -10.29 11.15 -6.55 78.11
1105 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.43 0.9540 0.9540 0.9600 -0.6250 0.0000 -- -4.02 -4.60 -4.70 -4.79 -4.60
1106 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.96 0.7950 0.8420 0.8000 -0.6250 -0.6250 -1.73 -3.28 -15.51 -9.81 -8.09 -15.77
1107 519180 万家180指数 2003-03-15 16.66 0.8907 3.2307 0.8963 -0.6248 -0.8240 -0.60 -6.67 -7.61 10.03 -5.49 256.50
1108 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.26 5.2560 1.7320 5.2890 -0.6239 0.4203 6.05 3.57 6.33 24.88 3.53 73.24
1109 005737 博时上证50ETF联接C 2018-03-21 -- 0.9251 0.9251 0.9309 -0.6231 -1.1540 -1.78 -- -- -- 0.00 -1.30
1110 001237 博时上证50ETF联接A 2015-05-27 1.82 0.9253 0.9253 0.9311 -0.6229 -1.1432 -1.77 -9.05 -9.05 13.98 -6.73 -7.47
1111 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.38 1.1170 1.1270 1.1240 -0.6228 -0.5343 -0.71 -1.76 -3.04 1.27 -2.10 12.75
1112 000991 工银战略转型股票 2015-02-16 6.85 1.2770 1.2770 1.2850 -0.6226 -0.3900 0.08 6.15 3.91 33.16 2.41 27.70
1113 003378 泰康策略优选混合 2016-11-28 7.41 1.1013 1.1423 1.1082 -0.6226 -0.4069 1.35 -1.54 -0.49 12.57 -1.25 14.10
1114 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.2769 1.2769 1.2849 -0.6226 -0.9080 1.89 -0.44 -7.24 7.92 -5.36 27.74
1115 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.61 1.1652 1.1852 1.1725 -0.6226 -1.2208 2.60 0.39 -4.90 4.78 -4.76 18.67
1116 100051 富国可转债 2010-12-08 2.82 1.4380 1.4380 1.4470 -0.6220 -2.1769 -- -7.58 -10.29 4.43 -8.64 43.80
1117 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.08 1.5980 1.5980 1.6080 -0.6219 -0.0625 1.40 1.14 -0.68 11.44 -2.44 59.80
1118 510090 责任ETF 2010-05-28 0.65 1.5824 1.8878 1.5923 -0.6217 -0.7153 -0.91 -7.08 -8.65 16.32 -5.66 88.78
1119 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.13 1.2790 1.2830 1.2870 -0.6216 -0.8527 -0.70 -1.39 -4.98 -0.62 -0.70 28.22
1120 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 25.58 1.2157 3.5129 1.2233 -0.6213 -1.4351 0.55 -5.17 -4.08 19.79 -4.80 605.85
1121 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.27 0.9600 0.9600 0.9660 -0.6211 0.4184 1.05 2.78 0.21 11.37 0.95 -4.00
1122 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.45 0.9610 0.9610 0.9670 -0.6205 -0.1040 -- -3.90 -4.28 -4.09 -4.47 -3.90
1123 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 0.60 0.9940 0.9940 1.0002 -0.6199 -0.6795 0.23 -4.86 -5.54 -- -3.74 -0.60
1124 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 1.60 0.9620 0.9620 0.9680 -0.6198 0.3128 4.00 1.69 -1.33 4.79 -3.12 -3.80
1125 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.12 1.0583 1.0583 1.0649 -0.6198 1.7400 2.12 8.28 0.95 -- -1.57 5.83
1126 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 1.51 1.0266 1.0266 1.0330 -0.6196 -1.2030 -1.96 -9.38 -8.99 13.47 -6.67 2.66
1127 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.32 0.8674 0.8674 0.8728 -0.6187 -1.3982 -0.30 -2.21 -5.97 -4.15 -7.05 -13.26
1128 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.41 1.1092 1.1092 1.1161 -0.6182 0.1264 0.74 -7.50 -10.94 8.17 -9.19 10.92
1129 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.10 1.0612 1.0612 1.0678 -0.6181 1.7547 2.15 8.35 1.11 -- -1.46 6.12
1130 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 12.70 1.5595 4.8638 1.5692 -0.6181 -0.4087 0.55 -5.96 -4.65 23.26 -5.94 118.22
1131 510030 价值ETF 2010-04-23 0.32 4.8240 1.6510 4.8540 -0.6180 -1.2891 -1.57 -10.42 -8.17 13.83 -5.36 65.14
1132 512800 华宝中证银行ETF 2017-07-18 3.84 0.9659 0.9659 0.9719 -0.6173 -1.3079 -2.29 -11.60 -8.39 -- -4.96 -3.85
1133 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 17.30 1.4657 3.8037 1.4748 -0.6170 0.3492 2.37 6.65 1.50 23.35 3.17 516.04
1134 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 24.94 1.4500 2.3000 1.4590 -0.6169 -0.6849 0.42 -5.66 -4.16 -3.53 -4.98 123.39
1135 159903 深成ETF 2009-12-04 3.76 1.1440 0.8441 1.1511 -0.6168 -0.5909 0.32 -0.70 -5.52 8.48 -4.48 -15.57
1136 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 6.69 1.1280 2.7210 1.1350 -0.6167 -1.1394 -1.48 -8.22 -7.81 13.60 -5.41 299.18
1137 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 2.32 1.3542 1.3542 1.3626 -0.6165 -0.7839 -0.52 -6.59 -7.30 10.36 -5.25 35.42
1138 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.60 0.8070 0.5300 0.8120 -0.6158 1.1278 -1.47 6.75 -7.20 -1.46 -4.04 -46.97
1139 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 0.14 0.9846 0.9846 0.9907 -0.6157 -1.0949 -0.17 -5.56 -5.97 -- -4.89 -1.54
1140 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.14 0.9045 0.9045 0.9101 -0.6153 -1.3954 -0.54 -2.47 -6.24 -5.49 -7.31 -9.55
1141 001548 天弘上证50指数A 2015-07-16 2.80 1.0349 1.0349 1.0413 -0.6146 -1.1840 -1.93 -9.32 -8.87 13.75 -6.58 3.49
1142 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.59 1.2960 1.3460 1.3040 -0.6135 0.6211 4.43 -6.02 -8.09 21.13 -10.00 35.43
1143 004138 上银鑫达灵活配置混合 2017-03-09 1.69 1.0695 1.0695 1.0761 -0.6133 -1.1553 0.73 -3.20 -2.57 7.93 -3.88 6.95
1144 005353 鹏扬景泰成长混合C 2017-12-20 0.85 0.9724 0.9724 0.9784 -0.6132 0.3198 1.08 -3.03 -- -- -2.76 -2.76
1145 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.30 1.6371 1.6371 1.6472 -0.6132 -0.4560 0.88 -5.51 -5.10 9.07 -3.95 63.75
1146 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.06 0.9892 0.9892 0.9953 -0.6129 -1.0800 -0.13 -5.45 -5.71 -- -4.68 -1.08
1147 005352 鹏扬景泰成长混合A 2017-12-20 8.21 0.9743 0.9743 0.9803 -0.6121 0.3295 1.12 -2.91 -- -- -2.58 -2.57
1148 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.55 1.0239 1.0239 1.0302 -0.6115 -0.5826 -1.08 -2.49 -0.18 5.31 1.41 2.39
1149 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.65 1.1380 1.1380 1.1450 -0.6114 0.0000 -1.81 2.62 3.17 8.90 4.40 13.80
1150 001453 鹏华弘鑫混合A 2015-06-18 0.25 1.0569 1.0569 1.0634 -0.6112 -1.1041 0.52 -3.92 -3.05 1.35 -3.21 5.69
1151 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.67 1.3010 1.3060 1.3090 -0.6112 -0.8384 -0.69 -1.29 -4.76 -0.23 -0.54 30.51
1152 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.47 1.0896 1.0896 1.0963 -0.6111 -1.8467 -4.43 -4.43 -2.52 8.39 -2.46 8.96
1153 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.04 0.9760 1.7950 0.9820 -0.6110 -0.7121 0.21 -2.59 -7.08 4.07 -5.49 45.81
1154 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.04 0.9604 0.9604 0.9663 -0.6106 -0.7851 0.40 -6.29 -4.35 -- -4.21 -3.96
1155 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 9.44 1.4650 2.4930 1.4740 -0.6106 0.0000 -0.54 -6.63 -13.26 -3.17 -9.90 182.77
1156 003447 英大睿鑫混合C 2016-11-23 -- 1.1721 1.2221 1.1793 -0.6105 -0.5093 0.36 -3.92 -2.93 16.19 -2.75 22.29
1157 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.02 0.9289 0.9289 0.9346 -0.6099 -0.6737 0.29 -4.59 -5.28 -- -3.74 -7.11
1158 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.35 3.2600 3.6660 3.2800 -0.6098 1.3052 5.43 14.79 21.82 34.05 15.97 308.75
1159 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 5.17 1.1420 1.1980 1.1490 -0.6092 -1.2965 -3.14 -12.22 -18.44 10.50 -15.28 19.91
1160 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 29.56 0.4895 4.4850 0.4925 -0.6091 -1.6080 0.41 -3.17 -4.28 4.03 -4.84 434.00
1161 004707 景顺长城睿成混合A 2017-11-10 1.20 0.9302 0.9302 0.9359 -0.6090 -0.6727 0.31 -4.53 -5.15 -- -3.65 -6.98
1162 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.48 0.9800 0.9800 0.9860 -0.6085 0.2045 1.45 -2.20 -5.86 -1.80 -7.98 -2.00
1163 001454 鹏华弘鑫混合C 2015-06-18 1.23 1.0456 1.0456 1.0520 -0.6084 -1.1066 0.51 -3.94 -3.10 1.24 -3.25 4.56
1164 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.41 0.7351 0.7351 0.7396 -0.6084 -0.8765 -2.75 -6.81 -17.89 2.64 -11.46 -26.49
1165 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 0.86 1.1938 1.9938 1.2011 -0.6078 -0.1338 -1.19 2.82 2.49 20.56 2.42 106.95
1166 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.42 1.6360 1.6360 1.6460 -0.6075 -0.3047 0.25 -5.54 -6.57 19.07 -6.41 63.60
1167 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.08 0.9820 0.9820 0.9880 -0.6073 -0.8081 2.29 0.51 -5.21 5.93 -3.06 -1.80
1168 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.16 0.9657 0.9657 0.9716 -0.6072 -0.7707 0.47 -6.09 -3.87 -- -3.81 -3.43
1169 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.6380 1.6380 1.6480 -0.6068 0.3676 5.68 3.21 5.47 -- 3.02 16.58
1170 002649 民生加银智造2025混合 2018-02-07 2.05 1.0185 1.0185 1.0247 -0.6051 -0.5857 1.89 1.74 -- -- 0.00 1.85
1171 510800 建信上证50ETF 2017-12-22 0.69 0.9037 0.9037 0.9092 -0.6049 -1.0295 -1.46 -8.75 -- -- -9.74 -9.66
1172 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.18 1.0685 1.0685 1.0750 -0.6047 -0.6139 0.15 -1.37 -5.83 7.46 -5.19 6.85
1173 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.19 0.9701 0.9701 0.9760 -0.6045 -1.2822 -2.20 -10.93 -7.34 -- -4.15 -2.99
1174 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.01 0.9870 0.9870 0.9930 -0.6042 0.4069 1.65 0.82 -0.80 -- 0.00 -1.30
1175 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.33 0.7406 0.7406 0.7451 -0.6039 -0.8833 -2.73 -6.75 -17.79 2.90 -11.37 -25.94
1176 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 1.25 1.1858 1.2358 1.1930 -0.6035 -0.4951 0.39 -4.05 -3.00 16.23 -2.85 23.66
1177 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.79 1.6480 1.6480 1.6580 -0.6031 0.3654 5.71 3.32 5.91 22.99 3.32 64.80
1178 519967 长信利富债券 2015-05-06 1.94 0.9899 0.9899 0.9959 -0.6025 -0.9109 -1.24 0.49 -0.40 3.29 1.63 -1.01
1179 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 0.9900 1.2290 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -7.22 -8.08 7.66 -5.53 22.87
1180 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 0.9900 1.3630 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -2.65 -2.85 23.22 -2.17 36.33
1181 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.28 11.2210 0.7370 11.2890 -0.6024 -0.5583 0.33 -0.53 -5.16 8.86 -4.22 -26.33
1182 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 4.80 0.9900 1.0520 0.9960 -0.6024 -1.2961 -2.37 -10.73 -8.60 9.85 -4.72 5.56
1183 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.74 0.9900 1.2990 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -4.99 -5.53 15.11 -3.88 29.92
1184 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.40 0.9737 0.9737 0.9796 -0.6023 -1.2675 -2.16 -10.84 -7.15 -- -3.99 -2.63
1185 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 1.89 1.9969 1.9969 2.0090 -0.6023 0.7467 3.38 -2.39 -3.97 16.25 -4.16 99.73
1186 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.58 0.9910 0.9910 0.9970 -0.6018 -0.1008 2.69 -5.17 -9.83 9.75 -8.24 -0.90
1187 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 1.95 0.8260 0.5470 0.8310 -0.6017 1.2255 -4.18 12.84 -1.27 14.13 2.23 -45.35
1188 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 20.31 1.4880 1.4880 1.4970 -0.6012 -0.4682 3.55 3.69 3.98 21.27 1.09 48.80
1189 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.15 0.9596 0.9596 0.9654 -0.6008 -0.5287 -0.39 0.38 -6.00 8.12 -7.06 -4.07
1190 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 4.86 0.8285 0.8999 0.8335 -0.5999 -1.2750 -2.27 -11.14 -8.29 8.87 -4.79 -9.71
1191 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.56 0.7625 1.8253 0.7671 -0.5997 0.4479 0.24 1.88 -7.17 9.73 -3.32 71.54
1192 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.45 0.8290 0.5130 0.8340 -0.5995 -0.7186 -- -0.60 -11.15 5.11 -8.50 -48.92
1193 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 0.58 1.1620 1.1620 1.1690 -0.5988 -1.2744 -1.36 -7.63 -5.61 4.59 -4.83 15.74
1194 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.04 0.9960 1.1930 1.0020 -0.5988 -0.1003 0.30 0.50 -0.90 -0.70 -0.50 19.12
1195 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 94.32 0.6308 0.6308 0.6346 -0.5988 -0.7552 -1.47 -5.91 -4.37 5.19 -4.57 -36.92
1196 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.19 1.1640 1.3000 1.1710 -0.5978 -0.7673 1.48 0.69 -5.26 -4.63 -4.12 24.20
1197 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.70 0.9980 1.3810 1.0040 -0.5976 -0.4985 -1.09 -2.54 -0.30 2.89 1.11 40.91
1198 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.47 2.1960 2.1960 2.2092 -0.5975 -1.0944 -1.59 -9.10 -8.28 16.65 -5.81 119.60
1199 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.35 1.1650 3.2610 1.1720 -0.5973 -0.6820 0.34 -3.32 -1.35 11.59 -1.60 421.01
1200 004341 农银尖端科技混合 2017-03-29 1.43 1.0491 1.0491 1.0554 -0.5969 0.1527 0.85 -7.16 -10.10 4.59 -8.59 4.91
1201 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 1.05 1.1660 1.1660 1.1730 -0.5968 -1.0187 -1.44 -8.76 -7.97 14.88 -5.66 16.60
1202 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.36 3.3326 5.1376 3.3526 -0.5966 0.8595 3.43 -2.41 -1.75 17.18 -2.72 478.17
1203 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.49 1.0330 2.6206 1.0392 -0.5966 -0.7494 -0.21 -5.13 -6.30 11.34 -4.79 198.28
1204 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 2.56 1.3679 1.3679 1.3761 -0.5959 1.0191 0.25 2.02 -8.10 5.41 -4.48 38.73
1205 003491 长盛盛平混合C 2016-10-25 1.45 1.0512 1.0512 1.0575 -0.5957 -0.2278 -0.17 -2.20 -1.17 2.57 -1.09 5.12
1206 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 14.67 2.1700 2.4550 2.1830 -0.5955 -0.5500 0.14 -9.36 -10.55 20.22 -12.68 155.08
1207 005242 中欧时代智慧混合C 2018-01-25 1.21 1.0018 1.0018 1.0078 -0.5954 -0.1694 2.59 1.84 -- -- 0.00 0.18
1208 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.61 1.3523 1.7423 1.3604 -0.5954 0.6625 -1.45 6.01 0.21 5.26 0.75 76.22
1209 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.02 1.1720 1.3090 1.1790 -0.5937 -0.7621 1.38 0.69 -5.23 -4.12 -4.17 30.31
1210 005241 中欧时代智慧混合A 2018-01-25 21.08 1.0046 1.0046 1.0106 -0.5937 -0.1491 2.67 2.06 -- -- 0.00 0.46
1211 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.28 1.5070 1.5070 1.5160 -0.5937 -0.4624 0.94 -3.71 -6.86 6.13 -5.40 50.70
1212 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 0.50 0.9719 0.9719 0.9777 -0.5932 -0.5424 -0.40 0.48 -5.79 8.69 -6.90 -2.84
1213 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 21.54 1.6770 2.2050 1.6870 -0.5928 1.0241 5.27 7.36 5.54 30.18 6.75 139.17
1214 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 13.91 1.5100 1.5100 1.5190 -0.5925 0.0663 4.86 5.01 9.50 34.82 8.01 51.00
1215 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.57 0.9061 0.9061 0.9115 -0.5924 -0.2202 1.87 -5.49 -1.50 18.52 -4.31 -9.39
1216 003490 长盛盛平混合A 2016-10-25 0.65 1.0415 1.0415 1.0477 -0.5918 -1.4664 -1.39 -3.37 -2.29 1.50 -2.24 4.15
1217 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.28 1.1760 1.1760 1.1830 -0.5917 1.5544 5.85 8.19 3.98 -- 5.28 17.60
1218 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.62 1.7475 1.7475 1.7579 -0.5916 -0.6877 -0.90 -6.78 -8.28 15.05 -5.48 74.75
1219 240016 华宝上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.81 1.6820 1.7120 1.6920 -0.5910 -1.2331 -1.46 -10.01 -8.19 12.66 -5.61 72.83
1220 002833 华夏新锦绣混合A 2016-08-24 1.84 1.0095 1.0095 1.0155 -0.5908 -0.6984 0.15 -4.53 -8.05 -0.71 -7.50 0.95
1221 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 2.46 1.0603 1.0603 1.0666 -0.5907 -1.2204 -2.15 -11.37 -8.20 10.91 -4.96 6.03
1222 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.0100 1.2190 1.0160 -0.5906 -1.1742 -1.46 -8.27 -7.98 -- -5.50 5.31
1223 001178 前海开源再融资股票 2015-05-18 8.51 1.1790 1.3990 1.1860 -0.5902 -0.2538 4.34 3.51 5.93 21.36 3.79 42.84
1224 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 14.45 1.1790 2.2240 1.1860 -0.5902 0.1699 1.46 -2.40 -3.75 10.95 -5.19 154.25
1225 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 2018-03-19 21.21 0.9944 0.9944 1.0003 -0.5898 -0.9660 1.35 -- -- -- 0.00 -0.56
1226 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 1.96 0.6750 0.6750 0.6790 -0.5891 0.7463 3.21 -2.17 -0.88 18.84 -2.17 -32.50
1227 001327 鹏华弘华混合A 2015-05-25 1.96 1.1138 1.1688 1.1204 -0.5891 -0.3668 0.57 -0.25 -1.99 9.17 -3.69 17.02
1228 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 1.08 1.0462 1.0462 1.0524 -0.5891 0.2203 0.99 -3.51 -1.71 -- -1.27 4.62
1229 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 8.71 1.1820 1.3020 1.1890 -0.5887 -0.2532 0.94 3.23 0.34 17.73 -1.25 32.41
1230 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 0.9965 0.9965 1.0024 -0.5886 -0.3699 0.57 -0.23 -1.96 9.42 -3.67 -0.35
1231 002249 招商境远混合 2015-12-15 3.22 1.0307 1.0307 1.0368 -0.5883 -0.3288 1.15 4.16 -1.18 1.35 -1.09 3.07
1232 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0648 1.0648 1.0711 -0.5882 -0.3836 1.01 1.99 1.15 14.41 1.21 6.48
1233 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.37 0.9641 0.9641 0.9698 -0.5877 -1.2395 -2.84 -9.85 -11.95 7.28 -8.12 -3.59
1234 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 16.95 1.3702 2.2866 1.3783 -0.5877 1.1143 -1.47 -3.24 -4.84 -2.23 -5.71 103.46
1235 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 1.96 1.1850 1.2070 1.1920 -0.5872 -0.5872 0.17 -1.90 -0.67 14.16 -1.74 21.09
1236 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 2.87 2.2010 2.8610 2.2140 -0.5872 1.5221 6.02 15.18 22.62 40.37 16.95 206.62
1237 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.31 0.8470 1.3070 0.8520 -0.5869 0.5938 -0.35 -3.09 -4.08 2.05 -4.19 26.77
1238 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 0.9325 0.9325 0.9380 -0.5864 1.1498 0.94 -0.92 -5.75 -4.65 -6.03 -6.75
1239 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 1.59 1.0685 1.0685 1.0748 -0.5862 -1.2203 -2.13 -11.32 -8.09 11.16 -4.87 6.85
1240 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 17.74 1.4928 4.0274 1.5016 -0.5860 -0.6191 1.04 -3.40 -0.05 14.52 -0.97 416.07
1241 510110 周期ETF 2010-09-19 0.08 3.3930 1.3620 3.4130 -0.5860 -1.3663 -3.25 -11.55 -11.82 9.56 -8.37 36.23
1242 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 2.96 1.3580 1.9130 1.3660 -0.5857 -0.5857 1.65 -1.88 -1.81 17.68 -3.76 109.13
1243 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 5.18 1.8690 2.3350 1.8800 -0.5851 -0.9014 0.86 -3.36 -1.99 8.16 -2.40 133.65
1244 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 33.27 1.0200 3.0000 1.0260 -0.5848 0.2950 3.03 1.09 3.24 20.00 1.09 30.46
1245 001673 红塔红土优质成长混合A 2015-08-06 1.67 1.0712 1.0712 1.0775 -0.5847 -0.3813 1.03 2.06 1.28 14.69 1.31 7.12
1246 003456 信达澳银新目标混合 2016-10-19 1.50 1.0210 1.2160 1.0270 -0.5842 0.1963 2.82 3.97 2.72 15.24 2.82 21.80
1247 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.8510 0.9230 0.8560 -0.5841 -1.2761 -2.30 -11.26 -8.49 8.20 -4.92 -7.46
1248 000996 中银新动力股票 2015-02-13 20.70 0.6810 0.6810 0.6850 -0.5839 0.2946 -2.71 -10.75 -20.26 -8.10 -19.41 -31.90
1249 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8683 0.8683 0.8734 -0.5839 -0.5612 0.29 -0.77 -5.07 7.52 -4.04 2.77
1250 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.20 1.1411 1.7613 1.1478 -0.5837 0.5286 -1.28 5.57 3.53 10.71 3.60 86.19
1251 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 4.02 2.2998 2.2998 2.3133 -0.5836 0.7315 3.17 -2.72 -1.81 15.97 -1.49 129.98
1252 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.5341 1.5341 1.5431 -0.5832 -0.2730 1.13 -3.70 -6.19 1.89 -5.43 53.41
1253 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.26 0.9036 0.9036 0.9089 -0.5831 -0.8885 -0.39 -7.64 -- -- -9.77 -9.64
1254 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3640 1.3640 1.3720 -0.5831 -0.2195 0.37 0.89 -0.80 1.19 0.00 36.40
1255 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.58 1.0403 1.0403 1.0464 -0.5830 -0.3449 2.24 -3.03 -3.70 18.56 -2.44 75.77
1256 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.16 1.1940 1.1940 1.2010 -0.5828 0.3361 2.23 -0.42 -2.29 8.94 -1.89 19.40
1257 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 17.35 0.8540 0.8540 0.8590 -0.5821 -1.0429 1.30 -2.06 -3.39 9.77 -5.95 -14.60
1258 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.24 0.8714 0.8714 0.8765 -0.5819 -0.5592 0.32 -0.67 -4.89 7.94 -3.89 -12.85
1259 519011 海富通精选混合 2003-08-22 33.60 0.4443 4.2925 0.4469 -0.5818 0.1804 1.16 -2.01 -2.03 11.40 -0.61 514.66
1260 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 2017-12-26 1.02 0.9061 0.9061 0.9114 -0.5815 -0.8752 -0.30 -7.47 -- -- -9.53 -9.39
1261 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.25 1.5390 1.5390 1.5480 -0.5814 0.9843 0.79 1.12 -6.90 4.98 -5.76 53.90
1262 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.07 1.1980 1.1980 1.2050 -0.5809 -0.4156 0.34 -9.65 1.18 15.30 -0.17 19.80
1263 001287 安信优势增长混合A 2015-05-20 0.33 1.5420 1.5420 1.5510 -0.5803 1.3807 5.46 1.27 3.01 40.13 1.19 54.20
1264 005593 上投摩根创新商业模式混合 2018-04-02 16.15 1.0113 1.0113 1.0172 -0.5800 0.3572 2.63 -- -- -- 0.00 1.13
1265 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.93 0.9604 0.9604 0.9660 -0.5797 -1.2442 -2.86 -9.94 -12.14 6.83 -8.28 14.39
1266 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 49.39 1.1322 5.0110 1.1388 -0.5796 1.1615 5.61 7.22 5.40 30.06 7.10 1308.25
1267 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 65.69 1.2020 1.2620 1.2090 -0.5790 -0.4143 -0.83 -2.75 -1.64 16.88 -3.22 26.34
1268 005001 交银持续成长主题混合 2018-01-12 19.02 1.0989 1.0989 1.1053 -0.5790 1.0483 4.33 9.07 -- -- 0.00 9.89
1269 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.21 0.5669 0.7672 0.5702 -0.5787 -0.5613 0.16 -1.41 -5.96 5.75 -4.70 -23.38
1270 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.20 1.3750 1.3750 1.3830 -0.5785 0.5117 3.93 -4.91 -3.24 21.79 -6.34 37.50
1271 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.46 0.9628 1.0309 0.9684 -0.5783 -1.1702 -2.00 -10.77 -7.73 11.42 -4.26 3.09
1272 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 27.34 1.2040 3.3010 1.2110 -0.5780 -1.0682 -0.74 -6.67 -7.26 10.28 -6.90 361.99
1273 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 3.93 2.3569 2.4369 2.3706 -0.5779 0.5718 1.42 -5.77 -10.50 1.70 -10.35 153.84
1274 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 17.96 2.5820 2.6700 2.5970 -0.5776 -0.5010 3.32 3.24 3.86 20.82 1.02 174.65
1275 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 4.73 0.9839 1.2739 0.9896 -0.5760 -0.4452 0.15 0.94 2.24 15.90 1.90 25.75
1276 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 1.98 3.1070 3.1070 3.1250 -0.5760 2.0026 2.64 9.90 15.03 45.94 12.90 210.70
1277 002036 安信优势增长混合C 2015-11-17 0.03 1.5365 1.5365 1.5454 -0.5759 1.3790 5.44 1.23 2.91 39.78 1.12 46.61
1278 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.57 1.9010 2.1990 1.9120 -0.5753 -0.3669 1.60 -0.73 0.58 11.96 0.48 136.62
1279 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2010-09-01 2.41 1.0892 1.0892 1.0955 -0.5751 -0.3021 0.36 -3.78 -4.00 11.48 -3.21 8.93
1280 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.15 2.2480 2.6090 2.2610 -0.5750 0.0000 0.04 -0.31 0.45 10.05 0.45 161.92
1281 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.19 1.3840 1.3840 1.3920 -0.5747 -1.0014 -0.22 -5.14 -5.40 3.90 -3.76 60.30
1282 005562 创金合信中证红利低波动指数C 2018-04-26 0.05 1.0053 1.0053 1.0111 -0.5736 -0.7601 -- -- -- -- 0.00 0.53
1283 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.39 1.5600 1.8200 1.5690 -0.5736 0.3215 -1.45 0.19 -5.17 -8.40 -2.92 82.67
1284 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2018-04-26 0.05 1.0055 1.0055 1.0113 -0.5735 -0.7502 -- -- -- -- 0.00 0.55
1285 510820 上证上海改革发展主题ETF 2017-12-01 47.58 0.9017 0.9017 0.9069 -0.5734 0.1333 2.89 -1.78 -- -- -4.96 -9.01
1286 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.12 1.3880 1.3880 1.3960 -0.5731 -1.3504 -2.73 -0.57 2.51 6.77 -1.49 38.80
1287 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.97 1.5630 1.7240 1.5720 -0.5725 -0.9506 0.71 -4.46 -4.00 17.72 -2.82 80.86
1288 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 0.9725 0.9725 0.9781 -0.5725 0.0411 0.89 -1.34 -2.32 -- -4.13 -2.76
1289 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 17.84 0.6950 0.6950 0.6990 -0.5722 2.2059 6.76 2.81 -- 12.10 0.72 -30.50
1290 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.25 1.0430 1.4520 1.0490 -0.5720 0.9681 2.96 2.46 -7.50 5.75 -4.66 -3.94
1291 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 1.86 0.9218 0.9780 0.9271 -0.5717 -1.2004 -2.08 -10.98 -7.77 10.43 -4.35 -2.20
1292 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.0440 1.0440 1.0500 -0.5714 -0.6660 -- -4.48 -4.40 2.96 -2.97 4.40
1293 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.46 1.3920 1.3920 1.4000 -0.5714 -0.2151 0.36 1.02 -0.57 1.61 0.14 39.20
1294 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 35.02 1.3930 2.3420 1.4010 -0.5710 -0.9246 -0.14 -5.56 -5.88 12.23 -4.06 153.32
1295 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 0.77 1.2539 1.2539 1.2611 -0.5709 -0.5552 -1.89 -5.24 -4.57 22.07 -3.52 25.39
1296 004206 华商元亨混合 2017-01-25 1.52 0.9753 0.9753 0.9809 -0.5709 -0.2455 -2.49 -4.96 -7.50 -1.79 -6.93 -2.47
1297 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 1.42 0.9928 0.9928 0.9985 -0.5709 -0.8984 0.81 -3.57 -1.68 -- -0.84 -0.72
1298 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.8710 0.8710 0.8760 -0.5708 -0.4571 0.35 -1.47 -5.12 -- -4.29 0.69
1299 005530 添富价值多因子股票 2018-03-23 3.61 1.0282 1.0282 1.0341 -0.5705 -0.4454 1.69 -- -- -- 0.00 2.82
1300 080007 长盛同鑫行业混合 2011-05-24 0.51 1.0470 1.0780 1.0530 -0.5698 -1.3195 1.16 -2.24 -2.60 12.70 -1.32 7.94
1301 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.65 1.4483 1.3158 1.4566 -0.5698 -0.3235 1.35 0.94 -5.72 6.80 -3.97 31.50
1302 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.55 1.0470 1.0670 1.0530 -0.5698 -0.1907 1.95 0.10 -4.82 5.86 -3.77 6.78
1303 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.16 1.0472 1.0472 1.0532 -0.5697 -0.5980 -0.02 -1.84 -5.42 4.68 -5.92 4.72
1304 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.52 1.4843 2.0990 1.4928 -0.5694 0.8287 3.11 -2.38 -3.54 16.91 -3.71 136.08
1305 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0480 1.0480 1.0540 -0.5693 -0.6635 -- -4.55 -3.94 3.46 -2.60 4.80
1306 005564 创金合信国证1000指数C 2018-02-07 0.05 0.9783 0.9783 0.9839 -0.5692 -0.4275 0.25 -4.00 -- -- 0.00 -2.17
1307 005563 创金合信国证1000指数A 2018-02-07 0.05 0.9788 0.9788 0.9844 -0.5689 -0.4171 0.27 -3.96 -- -- 0.00 -2.12
1308 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 4.85 1.0510 1.7420 1.0570 -0.5676 -2.8651 -5.32 -12.56 -5.95 9.76 -7.25 61.62
1309 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.18 1.7520 1.7520 1.7620 -0.5675 -0.3413 1.21 -4.73 -3.31 13.91 -2.56 75.20
1310 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.24 0.8587 0.8997 0.8636 -0.5674 -1.3555 0.69 -7.21 -5.08 11.72 -5.95 -10.95
1311 002450 平安大华睿享文娱混合A 2016-03-29 0.11 1.2270 1.2270 1.2340 -0.5673 1.2376 3.81 5.14 5.96 28.21 5.59 22.70
1312 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 8.64 0.7191 1.8811 0.7232 -0.5669 -2.6006 -4.53 -12.27 -6.94 5.65 -7.79 68.98
1313 002540 招商丰和混合A 2016-08-11 -- 1.0530 1.1330 1.0590 -0.5666 -1.2195 0.19 0.38 2.10 12.64 1.35 13.43
1314 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.35 1.2290 1.2290 1.2360 -0.5663 -0.4052 0.57 -2.77 -0.57 13.80 0.49 22.90
1315 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.59 0.8780 0.8880 0.8830 -0.5663 -0.4535 0.34 -0.68 -4.46 9.61 -3.73 -11.09
1316 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.30 0.7030 0.7030 0.7070 -0.5658 0.1425 0.86 0.43 -8.94 -6.52 -9.06 -29.70
1317 005295 诺德天富混合 2018-02-07 2.66 1.0019 1.0019 1.0076 -0.5657 -0.5163 -0.12 0.08 -- -- 0.00 0.19
1318 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.58 0.8790 0.8790 0.8840 -0.5656 -0.2270 0.69 -2.12 2.57 12.12 2.69 -12.10
1319 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.50 1.5830 1.5830 1.5920 -0.5653 0.1265 1.28 -1.55 -4.81 10.78 -4.98 58.30
1320 002110 中海中鑫混合 2015-11-23 0.74 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.2161 -1.22 -5.29 -6.55 2.23 -5.38 5.60
1321 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.99 2.2940 2.8130 2.3070 -0.5635 -1.9658 -2.76 -10.32 -9.33 14.30 -6.02 192.52
1322 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 5.32 1.2360 1.4360 1.2430 -0.5632 -1.1200 0.65 -4.85 -2.75 6.46 -2.37 45.32
1323 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.00 0.9534 2.9649 0.9588 -0.5632 -0.6254 -0.01 -1.66 -10.04 -1.74 -6.99 374.30
1324 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.16 1.0620 1.8010 1.0680 -0.5618 -0.1880 1.72 0.66 -2.51 8.18 -0.18 46.72
1325 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 0.87 0.9394 0.9394 0.9447 -0.5610 -0.3818 0.17 -4.93 -- -- -6.14 -6.06
1326 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 15.39 0.3722 3.7392 0.3743 -0.5610 -0.1609 1.42 -3.22 -2.66 16.19 -5.15 544.65
1327 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.63 3.9176 1.3474 3.9397 -0.5610 0.0817 2.44 -1.16 -4.10 10.03 -2.62 34.34
1328 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 77.48 0.8870 1.1970 0.8920 -0.5605 -0.7830 0.45 -6.14 -7.79 3.33 -7.31 -2.80
1329 001054 工银新金融股票 2015-03-19 8.38 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -0.0937 -1.48 -3.96 -1.57 17.27 0.09 6.60
1330 005735 MSCI中国A股ETF联接C 2018-03-08 -- 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -0.4669 -- -- -- -- 0.00 -5.50
1331 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 7.20 1.3159 3.8259 1.3233 -0.5592 -1.2384 -1.38 -8.27 -10.93 -10.21 -8.34 517.68
1332 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.27 1.2450 1.2450 1.2520 -0.5591 -0.0803 -0.48 -1.03 0.40 11.36 0.00 24.50
1333 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.16 1.6030 1.6130 1.6120 -0.5583 -0.6815 -0.43 0.75 1.52 2.62 1.33 61.85
1334 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.39 1.2480 1.2480 1.2550 -0.5578 -0.9524 -0.32 -5.45 -4.59 9.96 -7.14 24.80
1335 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0348 1.0701 1.0406 -0.5574 -0.5000 -1.06 -1.82 -2.40 8.91 -0.64 7.06
1336 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.72 2.0884 2.4504 2.1001 -0.5571 0.5779 1.36 -6.31 -10.95 1.27 -11.05 146.24
1337 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8038 0.8038 0.8083 -0.5567 0.1495 0.89 -2.10 -5.26 0.90 -5.29 -10.70
1338 002095 博时新收益混合A 2016-02-04 3.27 1.0375 1.0717 1.0433 -0.5559 -0.4987 -1.05 -1.80 -2.34 9.01 -0.60 7.22
1339 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.68 1.6110 2.2240 1.6200 -0.5556 -0.1859 -0.31 1.77 0.44 26.75 1.00 149.47
1340 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 51.90 0.8071 0.8071 0.8116 -0.5545 0.1613 0.94 -2.00 -5.07 1.31 -5.15 -19.29
1341 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.03 0.9506 0.9506 0.9559 -0.5545 1.2893 5.79 -0.89 -- -- -5.09 -4.94
1342 001051 华夏上证50ETF联接A 2015-03-17 8.19 0.8970 0.8970 0.9020 -0.5543 -1.2115 -1.97 -9.49 -8.75 12.55 -6.56 -10.30
1343 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 136.25 0.8970 0.8970 0.9020 -0.5543 0.6734 5.41 5.04 6.53 26.52 5.16 -10.30
1344 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.50 1.2570 1.8670 1.2640 -0.5538 0.9639 -0.32 10.85 -0.16 2.53 2.28 104.06
1345 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 0.09 0.9539 0.9539 0.9592 -0.5525 -0.9038 -0.52 -6.43 -- -- -4.84 -4.61
1346 002449 民生加银量化中国混合 2016-05-19 0.72 1.0810 1.0810 1.0870 -0.5520 -1.0979 -0.55 -2.70 -3.91 8.10 -4.08 8.10
1347 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.55 0.9558 0.9558 0.9611 -0.5515 -0.8917 -0.49 -6.34 -- -- -4.67 -4.42
1348 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.49 2.8930 2.8930 2.9090 -0.5500 -0.5842 1.97 -5.21 -6.50 24.97 -3.44 189.30
1349 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.47 1.2660 1.4160 1.2730 -0.5499 -0.7837 -1.09 -4.16 -4.24 -0.24 -2.47 45.27
1350 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 31.02 0.7240 0.7240 0.7280 -0.5495 -0.6859 -0.55 -2.82 -2.16 9.04 -2.95 -27.60
1351 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 3.83 2.8970 3.1070 2.9130 -0.5493 0.9760 4.70 -3.75 -12.11 -8.58 -12.64 231.66
1352 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.35 3.4410 4.0410 3.4600 -0.5491 -0.1451 3.24 0.29 -0.15 10.18 -0.86 367.51
1353 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.92 1.4530 1.4530 1.4610 -0.5476 -0.6835 1.18 -3.46 -3.65 15.87 -2.55 45.30
1354 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.30 0.8175 0.8175 0.8220 -0.5474 -0.3899 0.05 -8.25 -5.58 3.65 -5.32 -18.25
1355 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.13 0.8908 0.8908 0.8957 -0.5471 -0.4136 0.28 -3.63 -6.08 12.46 -4.28 -10.92
1356 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 6.14 1.0910 1.0910 1.0970 -0.5469 -1.8885 0.28 -2.85 3.51 18.59 -0.09 9.10
1357 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 0.78 1.0910 1.0910 1.0970 -0.5469 0.4604 4.30 -1.80 -6.19 12.82 -2.68 9.10
1358 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.19 0.8549 0.8549 0.8596 -0.5468 0.3639 2.03 9.98 3.09 -0.74 3.99 -14.51
1359 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.38 1.0920 2.1820 1.0980 -0.5464 2.1515 6.02 10.30 5.79 17.76 6.43 150.44
1360 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9295 0.1506 0.9346 -0.5457 1.0656 3.30 4.64 -5.89 9.84 -5.74 -84.92
1361 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.38 0.7300 0.7300 0.7340 -0.5450 -1.0840 1.11 -4.70 -4.58 7.67 -5.81 -27.00
1362 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 41.17 2.0120 2.3520 2.0230 -0.5437 -0.9843 -0.45 -6.72 -5.14 17.36 -4.83 136.60
1363 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.43 0.8973 0.8973 0.9022 -0.5431 -0.3996 0.31 -3.57 -5.96 12.75 -4.17 -10.27
1364 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.87 1.1908 1.1908 1.1973 -0.5429 -0.3181 1.24 0.77 -5.57 5.85 -3.87 19.08
1365 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 0.50 1.0821 1.0821 1.0880 -0.5423 1.4818 1.67 -3.59 -3.86 -- -2.81 8.21
1366 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.60 1.2840 1.3340 1.2910 -0.5422 0.6270 4.48 -6.00 -8.22 20.57 -10.02 34.20
1367 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 35.24 1.1030 2.8130 1.1090 -0.5410 0.3640 2.89 0.73 1.97 18.61 -3.07 370.53
1368 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.05 0.9204 0.9204 0.9254 -0.5403 -0.5296 0.19 -5.27 -9.10 -- -8.66 -7.96
1369 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.92 0.7370 1.4880 0.7410 -0.5398 1.2363 -0.94 5.89 -3.83 1.71 -0.67 6.02
1370 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 27.79 1.4750 3.0580 1.4830 -0.5394 0.4768 0.48 -5.27 -8.32 0.52 -6.17 278.15
1371 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 6.27 0.7390 0.5070 0.7430 -0.5384 0.4076 0.54 -3.40 -11.07 -2.80 -9.21 -49.42
1372 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.20 0.9614 1.0984 0.9666 -0.5380 -1.4252 -1.13 -7.54 -1.39 8.93 -0.91 9.56
1373 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.60 0.7956 0.7956 0.7999 -0.5376 -0.2007 1.09 -3.55 -6.00 1.36 -5.24 1.11
1374 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.70 1.1100 1.1750 1.1160 -0.5376 -0.8929 -1.16 -8.04 -7.30 17.12 -5.05 17.50
1375 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.35 0.8699 0.8699 0.8746 -0.5374 -0.3893 -0.69 -1.42 -11.57 -- -9.76 -13.01
1376 519670 银河行业混合 2009-04-24 8.75 1.4810 3.0060 1.4890 -0.5373 1.0922 4.22 -0.34 -1.20 11.10 -2.18 284.84
1377 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 9.88 0.9260 0.9260 0.9310 -0.5371 1.9824 2.55 -1.07 -6.18 4.51 -5.12 -7.40
1378 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.91 1.2970 1.8640 1.3040 -0.5368 -0.8410 -1.67 -8.08 -12.01 15.70 -11.04 89.25
1379 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 3.99 0.7971 0.7971 0.8014 -0.5366 -0.2128 1.12 -3.46 -5.84 1.71 -5.11 -20.29
1380 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.01 0.9639 1.1819 0.9691 -0.5366 -1.4216 -1.11 -7.49 -1.27 9.21 -0.80 17.89
1381 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 0.66 1.1868 1.1868 1.1932 -0.5364 -0.2689 1.68 0.23 -4.29 7.87 -5.52 18.68
1382 001910 泰康新机遇灵活配置混合 2015-12-08 22.16 1.1351 1.2586 1.1412 -0.5345 -0.4124 1.34 -1.01 0.78 12.47 0.03 26.05
1383 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 17.79 1.1170 2.7150 1.1230 -0.5343 -0.6228 0.72 -4.77 -2.98 12.38 -2.77 215.69
1384 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 2.68 2.7980 2.7980 2.8130 -0.5332 -0.8153 4.79 0.94 4.56 23.91 2.42 179.80
1385 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.49 1.3070 1.3070 1.3140 -0.5327 -0.4570 2.27 -1.28 -3.61 9.10 -6.58 30.70
1386 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.71 1.6810 1.6810 1.6900 -0.5325 1.3872 1.57 0.36 -6.30 3.64 -5.46 68.10
1387 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.32 1.3100 1.3100 1.3170 -0.5315 -0.8327 -0.76 -5.89 -4.38 8.09 -5.55 31.00
1388 004768 申万菱信价值优享混合 2017-07-12 1.34 1.0857 1.0857 1.0915 -0.5314 -0.6224 1.81 -5.19 -1.76 -- -1.05 8.57
1389 150103 银河银泰混合 2004-03-30 11.41 1.0865 4.2165 1.0923 -0.5310 -0.7037 0.92 -6.75 -6.22 10.73 -7.26 567.12
1390 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.01 1.1990 3.2427 1.2054 -0.5309 -1.3331 -0.44 -5.72 -8.68 -1.49 -7.33 317.90
1391 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.78 0.8056 0.8056 0.8099 -0.5309 -0.6168 0.66 1.91 -13.58 -18.90 -13.17 -19.44
1392 005259 建信龙头企业股票 2018-01-24 4.75 0.9744 0.9744 0.9796 -0.5308 -0.7436 -0.60 -0.33 -- -- 0.00 -2.56
1393 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.70 0.9370 1.3970 0.9420 -0.5308 -0.1066 -0.95 -7.32 -10.51 5.28 -11.94 33.79
1394 001726 汇添富新兴消费股票 2015-12-02 6.90 1.1250 1.1250 1.1310 -0.5305 0.0000 4.46 0.18 -2.77 20.06 2.83 12.50
1395 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.1814 1.1814 1.1877 -0.5304 -0.2701 1.65 0.15 -4.45 7.44 -5.65 0.73
1396 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8251 0.2405 0.8295 -0.5304 1.8516 -2.93 10.72 -13.31 1.59 -1.41 -75.96
1397 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.51 0.8072 0.8072 0.8115 -0.5299 -0.6278 0.62 1.87 -13.65 -18.82 -13.22 -19.41
1398 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.05 1.5040 1.5040 1.5120 -0.5291 0.4676 -0.20 5.32 -1.25 30.33 1.21 50.40
1399 004881 中银量化价值混合 2017-11-24 2.71 0.9048 0.9048 0.9096 -0.5277 -0.8764 0.69 -6.74 -9.54 -- -9.82 -9.54
1400 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.51 0.9430 0.9430 0.9480 -0.5274 0.2125 -0.42 4.78 -5.51 6.55 -4.55 -5.70
1401 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.93 0.9430 0.8500 0.9480 -0.5274 -1.0493 -1.26 -8.45 -7.96 17.11 -5.23 -15.05
1402 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.40 1.3210 1.5630 1.3280 -0.5271 0.4563 0.99 -4.55 -7.30 -5.64 -5.91 56.34
1403 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016-06-28 2.42 1.0191 1.0191 1.0245 -0.5271 -0.3228 0.59 -0.57 -2.79 2.58 -3.95 1.91
1404 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.55 0.9450 1.6260 0.9500 -0.5263 -1.0471 -2.78 -9.57 -12.43 6.12 -7.26 64.02
1405 002011 华夏红利混合 2005-06-30 38.07 2.2700 4.7430 2.2820 -0.5259 -0.5694 -1.00 -3.20 -7.08 -3.20 -6.04 763.58
1406 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.74 0.5299 2.6744 0.5327 -0.5256 -0.1131 -0.88 -4.02 -6.63 5.33 -5.90 18.63
1407 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.38 0.9470 0.9470 0.9520 -0.5252 2.6002 -0.21 -5.96 -6.88 16.34 -5.96 -5.30
1408 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 12.46 0.5692 1.4161 0.5722 -0.5243 -0.4373 0.18 -8.84 -10.53 2.95 -8.27 41.61
1409 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.13 1.5190 1.5190 1.5270 -0.5239 0.5295 -0.20 -7.72 -12.60 12.35 -10.75 51.90
1410 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.97 1.1400 1.1400 1.1460 -0.5236 -0.3497 0.35 -9.81 0.88 14.34 -0.44 14.00
1411 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.19 0.8930 0.8930 0.8977 -0.5236 0.2695 -1.70 -8.56 -15.30 -- -14.23 -10.70
1412 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 1.30 1.0467 1.0467 1.0522 -0.5227 -1.1801 -1.14 -7.20 -6.51 -- -6.67 4.67
1413 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 5.34 1.5230 1.5230 1.5310 -0.5225 0.9947 4.75 -4.15 -10.88 -7.25 -11.30 52.30
1414 510020 超大ETF 2009-12-29 0.79 2.6485 0.9768 2.6624 -0.5221 -0.5594 -0.96 -7.86 -8.46 9.01 -6.28 -2.32
1415 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.19 0.9530 0.9530 0.9580 -0.5219 0.1050 -1.35 -5.46 -2.26 17.65 -4.03 -4.70
1416 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 7.96 1.2015 1.4515 1.2078 -0.5216 -0.0998 -1.43 -5.11 -6.74 -5.34 -7.54 46.70
1417 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 6.69 1.3360 2.3460 1.3430 -0.5212 0.5267 2.93 -- 2.06 20.80 -3.33 169.77
1418 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.59 1.3367 1.3367 1.3437 -0.5209 0.0674 2.20 -0.76 -3.56 9.35 -2.15 33.69
1419 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.11 0.9938 0.9938 0.9990 -0.5205 0.4143 1.14 -6.23 -10.48 -0.60 -8.00 -0.62
1420 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 11.27 1.1480 1.1480 1.1540 -0.5199 -0.1739 1.50 -4.65 -4.97 1.59 -1.37 14.80
1421 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 1.06 1.1496 1.1496 1.1556 -0.5192 0.1307 1.34 -1.16 -3.98 9.07 -3.29 14.96
1422 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 1.00 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.2083 -0.83 -4.10 -- -- -4.39 -4.20
1423 005418 申万菱信量化驱动混合 2018-02-22 3.89 0.9966 0.9966 1.0018 -0.5191 -1.1506 -0.92 -0.36 -- -- 0.00 -0.34
1424 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 28.76 1.3460 1.9980 1.3530 -0.5174 -0.3701 0.90 -5.94 -12.48 3.31 -11.27 97.27
1425 005492 农银研究驱动混合 2018-01-24 13.03 1.0010 1.0010 1.0062 -0.5168 -0.3980 3.32 0.07 -- -- 0.00 0.10
1426 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2016-09-18 36.49 0.8662 0.8662 0.8707 -0.5168 -0.2074 -0.21 -0.74 -6.77 -5.41 -6.57 -13.38
1427 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7510 0.7510 0.7549 -0.5166 0.3340 1.87 -3.01 -12.32 -14.52 -5.96 -24.90
1428 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.03 1.1570 1.1570 1.1630 -0.5159 -0.4303 -0.69 0.43 -0.26 0.61 0.52 15.70
1429 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 1.27 1.4278 2.1178 1.4352 -0.5156 -1.1082 -2.05 -5.87 -5.59 0.25 -5.02 151.72
1430 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-08-19 0.42 1.0430 1.0430 1.0484 -0.5151 -0.4296 1.64 0.70 2.27 5.41 1.04 4.30
1431 005692 广发全指工业ETF联接C 2018-02-13 -- 0.9082 0.9082 0.9129 -0.5148 -0.3730 -0.79 -1.67 -- -- 0.00 0.67
1432 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 9.67 1.7589 1.7589 1.7680 -0.5147 -0.8512 0.57 -6.28 -6.09 17.95 -4.35 75.91
1433 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.5996 0.5996 0.6027 -0.5144 0.8918 2.81 2.50 -7.60 5.90 -4.49 -40.04
1434 004593 广发全指工业ETF联接A 2017-06-13 0.15 0.9090 0.9090 0.9137 -0.5144 -0.3726 -0.75 -1.57 -11.85 -- -10.04 -9.10
1435 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 3.24 0.9670 1.0270 0.9720 -0.5144 -1.2257 -2.13 -11.12 -8.10 10.48 -4.73 3.15
1436 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.14 1.5480 1.5580 1.5560 -0.5141 -0.6418 -0.45 0.72 1.31 2.31 1.18 56.46
1437 217005 招商先锋混合 2004-06-01 17.17 0.9877 2.9432 0.9928 -0.5137 -0.3229 2.63 -2.22 -1.79 16.43 -3.44 320.13
1438 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 19.08 2.1310 3.5610 2.1420 -0.5135 0.2352 2.55 -7.79 -8.21 11.35 -10.38 360.00
1439 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0078 1.0078 1.0130 -0.5133 -1.0506 -1.51 -6.26 -6.22 -0.02 -6.06 0.77
1440 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.3764 1.3764 1.3835 -0.5132 0.0654 2.19 -0.76 -3.24 -- -2.11 11.32
1441 003165 鹏华弘嘉混合A 2016-08-19 1.29 1.0471 1.0471 1.0525 -0.5131 -0.4279 1.65 0.76 2.38 5.62 1.12 4.71
1442 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.26 0.9518 0.9518 0.9567 -0.5122 0.5281 2.64 -2.78 -4.82 -- -3.88 -4.82
1443 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.45 0.9911 1.0296 0.9962 -0.5119 -0.5619 -1.14 -5.97 -2.17 -1.43 -4.62 2.93
1444 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 17.53 1.0690 2.7166 1.0745 -0.5119 -0.1588 2.69 -3.48 -2.97 10.77 -4.04 212.63
1445 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 0.70 1.1660 1.1660 1.1720 -0.5119 -0.9346 -0.68 -6.19 -6.65 12.77 -5.51 16.60
1446 519619 银河君荣混合A 2016-09-05 0.03 1.0495 1.0495 1.0549 -0.5119 -1.5663 -0.84 -5.29 -2.57 2.28 -2.65 4.95
1447 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.40 0.7990 0.7990 0.8031 -0.5105 0.5791 -3.32 14.82 -6.33 -4.25 -4.10 -20.10
1448 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 0.82 0.9750 0.3990 0.9800 -0.5102 -0.9146 -1.91 -4.79 -17.02 -13.55 -14.87 -60.56
1449 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 14.06 0.9750 1.0750 0.9800 -0.5102 -0.4086 1.88 -5.52 -9.89 -3.47 -8.54 6.77
1450 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.27 1.1700 1.4500 1.1760 -0.5102 0.4292 3.27 6.75 2.99 7.93 0.09 49.79
1451 005632 鹏华量化先锋混合 2018-02-23 0.33 0.9166 1.6197 0.9213 -0.5101 -0.4020 -0.70 -7.61 -- -- 0.00 -7.61
1452 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 13.50 0.8013 3.4860 0.8054 -0.5091 -1.7894 -0.03 -2.92 4.32 18.69 0.38 497.62
1453 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 9.67 0.7820 0.7820 0.7860 -0.5089 0.6435 -0.89 1.56 -8.32 -9.07 -6.90 -21.80
1454 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 12.18 0.7820 0.4990 0.7860 -0.5089 0.0000 -0.38 -6.35 -12.10 1.17 -10.53 -50.14
1455 005878 博时产业新动力混合C 2018-04-16 -- 1.5650 1.5650 1.5730 -0.5086 0.1280 -- -- -- -- 0.00 -1.01
1456 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.13 0.9782 1.0117 0.9832 -0.5085 -0.5692 -1.18 -6.09 -2.40 -2.29 -4.81 1.10
1457 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 2016-09-29 6.41 0.9785 0.9785 0.9835 -0.5084 -0.2752 0.74 -0.94 -4.38 -2.25 -3.51 -2.15
1458 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 2.21 2.2116 3.0041 2.2229 -0.5083 -1.2017 -0.05 -6.11 -6.86 10.40 -5.91 333.31
1459 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 8.24 0.9790 0.9790 0.9840 -0.5081 0.2047 4.59 1.35 -4.67 5.84 -3.55 -2.10
1460 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 11.20 1.5700 2.5140 1.5780 -0.5070 -1.3199 -2.73 -0.51 2.61 7.02 -1.38 198.28
1461 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.09 1.0414 1.0414 1.0467 -0.5064 -1.5783 -0.88 -5.40 -2.74 1.85 -2.84 4.14
1462 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 4.75 1.0617 1.3787 1.0671 -0.5060 -0.5713 3.96 0.18 4.39 28.13 1.49 40.64
1463 519651 银河转型混合 2015-05-12 18.35 0.5900 0.5900 0.5930 -0.5059 1.0274 4.24 -0.34 -1.17 11.74 -2.16 -41.00
1464 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.7870 0.2060 0.7910 -0.5057 2.2078 -2.72 12.43 -13.42 3.15 -1.01 -79.37
1465 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.78 1.3780 1.3780 1.3850 -0.5054 0.3642 3.38 -3.64 -5.23 0.36 -4.31 44.75
1466 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 0.9860 1.2110 0.9910 -0.5045 -0.5045 -0.60 -3.14 -3.05 -2.67 -3.43 20.82
1467 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 0.02 1.1850 1.1850 1.1910 -0.5038 -0.4202 -0.59 0.51 -- 1.11 0.77 18.50
1468 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 6.68 0.7908 2.5108 0.7948 -0.5033 0.1393 -0.39 2.08 -12.02 -2.44 -10.92 217.48
1469 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 2.97 0.9890 0.9890 0.9940 -0.5030 -0.3024 3.13 -1.88 -0.30 17.46 -2.47 -1.10
1470 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 0.51 1.0688 1.0688 1.0742 -0.5027 -0.3821 1.35 1.39 4.25 -- 2.64 6.88
1471 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 0.95 0.7920 0.7920 0.7960 -0.5025 0.5076 5.32 1.41 0.76 16.47 -0.75 -20.80
1472 519959 长信多利混合 2015-07-01 1.98 1.1880 1.1880 1.1940 -0.5025 -1.2469 7.22 2.50 7.32 25.32 3.48 18.80
1473 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 5.02 1.1880 1.4890 1.1940 -0.5025 0.9346 3.21 0.68 -1.66 -0.45 -1.82 48.13
1474 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.21 0.5947 0.5947 0.5977 -0.5019 0.8992 2.80 2.43 -7.71 5.63 -4.59 -40.53
1475 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 0.74 1.0116 1.0116 1.0167 -0.5016 -1.0370 -1.48 -6.14 -5.99 0.41 -5.86 1.15
1476 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 1.40 1.5880 1.6430 1.5960 -0.5013 -0.5636 0.13 -0.38 1.66 11.47 0.63 64.64
1477 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.73 0.7940 0.7940 0.7980 -0.5013 -0.6258 1.15 -3.05 -5.36 -9.67 -3.64 -20.60
1478 004480 华宝智慧产业混合 2017-05-04 0.60 1.1313 1.1313 1.1370 -0.5013 -0.9456 0.69 -1.59 -1.39 13.16 -1.27 13.13
1479 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.01 1.3900 1.2740 1.3970 -0.5011 -0.3584 0.22 -3.20 -5.18 12.10 -3.87 30.18
1480 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.18 1.1930 1.1930 1.1990 -0.5004 -1.2417 -3.01 -10.70 -10.97 8.55 -8.09 19.30
1481 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 0.98 0.9747 0.9747 0.9796 -0.5002 -1.5653 -0.83 -5.30 -2.53 -2.53 -2.67 -2.53
1482 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 4.81 0.9960 1.7970 1.0010 -0.4995 0.6061 3.11 4.08 5.96 11.28 6.52 84.42
1483 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 0.9565 0.9565 0.9613 -0.4993 -0.0314 0.65 -1.11 -- -- -4.54 -4.35
1484 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 1.89 1.0169 1.0272 1.0220 -0.4990 -0.4211 -0.76 -1.13 -0.17 5.53 1.05 2.72
1485 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.43 1.1970 1.1970 1.2030 -0.4988 -0.1668 0.67 -0.75 2.13 24.82 0.08 19.70
1486 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 0.9576 0.9576 0.9624 -0.4988 -0.0313 0.67 -1.04 -- -- -4.43 -4.24
1487 519949 长信利信混合 2016-11-10 5.95 0.9980 1.0580 1.0030 -0.4985 -1.3834 -1.09 -2.44 -0.30 5.63 -0.99 5.74
1488 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.36 0.7990 0.7990 0.8030 -0.4981 0.2509 1.27 -6.77 -11.22 -7.20 -11.22 -20.10
1489 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.7990 0.7990 0.8030 -0.4981 0.2509 1.14 -6.88 -11.42 -6.00 -11.42 -20.10
1490 002624 广发优企精选混合 2016-08-04 4.87 1.4000 1.4000 1.4070 -0.4975 0.0715 4.87 6.38 9.72 41.27 6.63 40.00
1491 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0006 1.0006 1.0056 -0.4972 -1.0483 -1.60 -6.49 -6.56 -0.55 -6.30 0.06
1492 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 5.02 1.6010 1.6010 1.6090 -0.4972 1.1371 5.54 5.96 5.47 15.51 6.88 60.10
1493 001433 易方达瑞景混合 2015-06-30 4.66 1.2010 1.2010 1.2070 -0.4971 -0.1663 1.09 2.30 3.00 16.38 3.27 20.10
1494 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0010 1.6730 1.0060 -0.4970 0.0000 2.46 1.01 -4.48 5.93 -3.58 15.03
1495 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 25.75 1.4221 1.4221 1.4292 -0.4968 -0.6150 3.16 -2.55 -1.52 18.44 -3.30 42.27
1496 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.2420 1.2620 1.2482 -0.4967 -0.4169 0.14 -8.47 -10.15 2.43 -7.95 0.80
1497 003284 中邮医药健康灵活配置混合 2016-12-13 0.62 1.1431 1.1431 1.1488 -0.4962 0.6427 1.11 4.50 8.84 15.57 9.41 14.31
1498 002451 平安大华睿享文娱混合C 2016-03-29 0.28 1.2040 1.2040 1.2100 -0.4959 1.2616 3.79 4.97 5.61 27.41 5.34 20.40
1499 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.74 0.8234 0.9334 0.8275 -0.4955 -0.9980 -1.48 -3.88 -3.22 1.20 -0.15 -11.35
1500 001703 银华沪港深增长股票 2016-08-10 2.51 1.4060 1.4760 1.4130 -0.4954 -1.5406 3.92 -1.40 1.52 29.23 -0.85 49.82
1501 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 19.17 0.8040 0.8040 0.8080 -0.4951 0.0000 0.88 -4.85 -4.96 17.72 -7.16 -19.60
1502 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 101.35 0.9250 0.9550 0.9296 -0.4948 0.2167 2.71 -3.20 -8.51 0.20 -4.49 -4.74
1503 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 5.60 1.2471 1.2671 1.2533 -0.4947 -0.4152 0.17 -8.38 -9.97 2.85 -7.81 27.19
1504 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.11 1.0060 0.8450 1.0110 -0.4946 -0.5929 -0.69 -2.80 -2.20 0.40 1.00 -25.03
1505 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 49.37 0.8654 0.8654 0.8697 -0.4944 -1.2664 -1.63 -9.88 -- -- 0.00 -13.46
1506 233006 大摩领先优势混合 2009-09-22 2.24 2.2347 2.2347 2.2458 -0.4943 1.4804 5.71 0.63 1.30 18.92 0.40 123.54
1507 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0080 1.7960 1.0130 -0.4936 -0.2967 1.20 2.23 -5.53 2.13 -4.36 82.47
1508 004335 华宝新飞跃混合 2017-02-27 2.03 1.0888 1.0888 1.0942 -0.4935 -0.6207 -0.14 -4.48 -3.17 7.48 -3.11 8.87
1509 519069 汇添富价值精选混合A 2009-01-23 26.97 2.6240 4.0520 2.6370 -0.4930 1.0397 7.15 4.75 8.38 29.78 7.89 472.84
1510 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 33.76 1.7972 2.1112 1.8061 -0.4928 0.5202 -0.65 -4.61 -2.31 17.19 -3.08 115.77
1511 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.18 4.1651 1.1490 4.1857 -0.4922 0.4946 2.17 0.83 -3.09 11.23 -2.38 14.98
1512 005188 海富通量化前锋股票C 2018-02-08 1.13 1.0110 1.0110 1.0160 -0.4921 -0.9309 1.22 1.08 -- -- 0.00 1.10
1513 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.06 1.0749 1.0749 1.0802 -0.4907 -0.3707 1.39 1.51 4.63 -- 2.94 7.49
1514 519649 银河犇利混合A 2017-03-10 0.80 1.0140 1.0380 1.0190 -0.4907 -0.7828 -0.69 -1.65 0.21 4.25 -0.69 3.83
1515 005189 海富通量化前锋股票A 2018-02-08 2.19 1.0146 1.0146 1.0196 -0.4904 -0.9276 1.29 1.43 -- -- 0.00 1.46
1516 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 0.79 1.0150 1.0390 1.0200 -0.4902 -0.8789 -0.78 -1.55 0.21 4.35 -0.59 3.93
1517 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0156 1.0234 1.0206 -0.4899 -0.4216 -0.76 -1.15 -0.23 5.41 1.01 2.34
1518 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 0.9954 0.9954 1.0003 -0.4899 0.5251 1.05 -0.32 -2.77 0.69 -0.41 -0.46
1519 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.07 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -0.7813 -1.17 -4.15 -3.88 -0.10 -0.97 1.60
1520 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 5.30 1.8290 2.1840 1.8380 -0.4897 -0.2182 1.61 -4.64 -5.33 20.76 -1.56 116.04
1521 003655 信达澳银新财富混合 2016-11-10 1.50 1.0170 1.2140 1.0220 -0.4892 0.2959 2.31 4.31 2.62 14.60 2.83 21.48
1522 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.4240 1.4240 1.4310 -0.4892 -0.2801 0.71 -2.33 -6.44 2.37 -4.62 42.40
1523 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 2.77 0.9364 0.9364 0.9410 -0.4888 -1.0043 -0.17 -4.76 -6.40 -- -6.42 -6.37
1524 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8348 0.9448 0.8389 -0.4887 -0.9962 -1.46 -3.79 -3.03 1.61 0.01 -10.16
1525 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 0.0000 -1.36 8.75 -5.03 -4.86 -2.77 -9.10
1526 005004 交银品质升级混合 2018-02-08 23.28 1.0002 1.0002 1.0051 -0.4875 -1.1465 1.79 -0.13 -- -- 0.00 0.02
1527 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.09 1.8390 2.1960 1.8480 -0.4870 -0.1629 1.60 -4.62 -5.35 20.95 -1.55 26.66
1528 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.50 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 -0.0978 -0.78 -0.20 0.59 -- -0.87 2.20
1529 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 2.29 1.0230 1.1030 1.0280 -0.4864 -0.1951 -- 1.59 2.71 10.03 3.23 10.48
1530 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.53 1.4320 1.4320 1.4390 -0.4864 -0.1395 0.92 -3.31 -8.56 0.92 -5.91 43.20
1531 004113 华泰柏瑞泰利混合A 2017-01-13 0.74 1.0041 1.0041 1.0090 -0.4856 -1.0349 -1.57 -6.40 -6.41 -0.25 -6.18 0.41
1532 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.70 1.0260 1.0260 1.0310 -0.4850 0.0000 -1.35 8.80 -4.74 -4.29 -2.56 2.60
1533 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 1.99 1.2310 1.5110 1.2370 -0.4850 -0.6457 -0.24 -5.09 -1.68 18.25 -1.91 54.81
1534 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 15.54 1.0260 1.1620 1.0310 -0.4850 -0.2915 0.79 -4.38 -5.57 6.32 -4.27 15.92
1535 673090 西部利得个股精选股票 2017-01-23 1.03 1.0464 1.1684 1.0515 -0.4850 0.0669 3.65 -0.71 -0.38 16.07 0.93 17.05
1536 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 4.19 1.6440 2.5040 1.6520 -0.4843 -0.4240 0.12 -1.97 -0.66 3.33 -2.26 145.52
1537 160636 鹏华互联网分级 2015-06-16 1.24 1.0280 0.6540 1.0330 -0.4840 0.9823 2.90 3.21 -6.55 8.33 -3.56 -34.81
1538 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 26.28 0.9257 3.2307 0.9302 -0.4838 -0.0540 2.32 -2.00 -0.31 12.59 0.13 386.13
1539 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.77 1.2350 2.4060 1.2410 -0.4835 -0.6436 2.07 -1.04 -0.84 13.61 -3.21 184.04
1540 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.05 1.6474 1.6474 1.6554 -0.4833 -0.7949 -0.23 -5.99 -5.98 12.65 -4.35 64.74
1541 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.22 0.7421 2.1421 0.7457 -0.4828 2.6986 -0.09 -5.87 -7.02 16.72 -6.22 166.04
1542 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0105 1.0105 1.0154 -0.4826 -0.9993 -1.51 -6.07 -5.88 0.36 -5.80 1.05
1543 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.15 1.2380 1.2380 1.2440 -0.4823 0.5686 -1.98 12.04 -6.35 -18.45 4.03 23.80
1544 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.8260 0.8260 0.8300 -0.4819 0.7317 0.24 -6.77 -18.62 -13.87 -16.48 -17.40
1545 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 8.55 1.0330 1.1130 1.0380 -0.4817 -0.1932 -- 1.77 2.89 10.38 3.30 11.51
1546 420001 天弘精选混合 2005-10-08 17.34 0.7446 2.0749 0.7482 -0.4812 1.0038 3.76 1.79 -1.40 12.49 -1.05 132.91
1547 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 0.74 1.0141 1.0141 1.0190 -0.4809 -0.9861 -1.48 -5.98 -5.72 0.64 -5.67 1.41
1548 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0350 1.0350 1.0400 -0.4808 -1.0516 -0.29 -2.82 -1.71 8.38 -0.48 3.50
1549 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.12 1.4488 1.5648 1.4558 -0.4808 1.0603 2.07 -1.76 -4.53 -1.31 -4.08 61.61
1550 050013 超大ETF联接 2009-12-29 1.89 0.9744 0.9744 0.9791 -0.4800 -0.5207 -0.92 -7.86 -8.46 7.86 -6.31 -2.56
1551 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0370 1.0370 1.0420 -0.4798 -0.0963 -0.77 -0.10 1.77 1.67 -0.29 4.01
1552 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 1.60 0.9969 0.9969 1.0017 -0.4792 1.1670 5.56 -1.94 -7.73 -0.71 -8.56 -0.31
1553 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0390 1.0390 1.0440 -0.4789 -1.1418 -0.38 -2.90 -1.70 8.46 -0.48 3.90
1554 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016-05-19 2.23 1.2480 1.2480 1.2540 -0.4785 0.3215 1.22 -0.32 -0.87 16.96 -2.58 24.80
1555 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 10.83 1.0410 1.0410 1.0460 -0.4780 -0.8194 -0.23 -5.94 -6.56 9.98 -4.55 4.10
1556 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 0.64 1.1035 1.1035 1.1088 -0.4780 0.8684 2.62 2.26 7.22 10.34 5.40 10.34
1557 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2015-01-16 0.98 1.4600 1.4600 1.4670 -0.4772 0.0685 4.58 1.96 4.81 24.26 6.18 46.00
1558 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 22.94 0.9403 1.8403 0.9448 -0.4763 0.5238 0.10 -4.90 -3.10 9.07 -4.22 83.47
1559 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.83 1.2332 1.2332 1.2391 -0.4762 -0.1053 1.92 0.75 1.00 9.33 -0.79 23.32
1560 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.8360 0.8360 0.8400 -0.4762 -0.3576 0.97 -5.96 -12.37 3.47 -11.25 -17.88
1561 000527 南方新优享灵活配置混合 2014-02-26 15.83 2.5100 2.5100 2.5220 -0.4758 0.0797 3.72 -1.49 1.13 19.47 -0.87 151.00
1562 001607 英大策略优选混合A 2015-12-02 0.88 1.2136 1.2136 1.2194 -0.4756 0.5885 1.22 3.29 1.78 14.26 1.97 21.36
1563 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0468 1.0468 1.0518 -0.4754 0.5861 1.19 3.19 1.59 13.82 1.81 4.68
1564 005494 鑫元价值精选混合C 2018-01-23 0.03 1.0059 1.0059 1.0107 -0.4749 0.2991 2.05 0.43 -- -- 0.00 0.59
1565 001667 南方转型混合 2016-08-17 5.15 0.8390 0.8390 0.8430 -0.4745 -0.3563 1.82 -5.20 -6.47 -3.67 -3.12 -16.10
1566 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.31 1.4060 1.4060 1.4127 -0.4743 -0.5517 1.50 -5.18 -5.90 -3.78 -6.07 40.68
1567 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 1.07 1.6790 1.7390 1.6870 -0.4742 -0.4152 0.48 2.25 4.29 12.46 3.13 74.78
1568 005493 鑫元价值精选混合A 2018-01-23 0.43 1.0077 1.0077 1.0125 -0.4741 0.3086 2.09 0.57 -- -- 0.00 0.77
1569 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.15 1.1966 1.1966 1.2023 -0.4741 -0.4078 2.00 -1.25 2.92 23.11 1.85 19.66
1570 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.40 0.8400 0.8400 0.8440 -0.4739 0.4785 -2.10 5.79 -5.94 -10.73 -3.00 -16.00
1571 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 5.87 1.3234 4.1500 1.3297 -0.4738 1.2470 5.48 -0.49 4.24 17.78 0.02 801.60
1572 005251 银华多元动力灵活配置混合 2017-12-14 2.28 0.9876 0.9876 0.9923 -0.4736 0.2640 1.07 0.12 -- -- -1.74 -1.24
1573 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 3.86 0.9251 0.9251 0.9295 -0.4734 0.7405 -0.23 -1.47 -- -- -7.83 -7.49
1574 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.30 1.2630 1.7000 1.2690 -0.4728 -0.2370 0.72 4.55 4.38 10.21 4.90 74.16
1575 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.54 0.9076 0.9076 0.9119 -0.4715 0.3982 0.98 2.07 -9.37 5.85 -4.41 -9.24
1576 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 2.10 1.0560 1.3990 1.0610 -0.4713 -0.7519 -- -6.55 -7.93 6.49 -5.71 39.72
1577 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 1.37 1.0570 1.2010 1.0620 -0.4708 -0.9372 -1.40 -6.95 -10.54 2.25 -7.63 -3.33
1578 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 0.80 0.9103 0.9418 0.9146 -0.4702 -0.8388 -0.90 -6.39 -9.39 -6.18 -6.26 -6.09
1579 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.27 1.2700 1.4050 1.2760 -0.4702 -0.1572 0.40 0.87 -0.55 1.28 0.00 42.94
1580 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.69 1.1860 1.1860 1.1916 -0.4700 -0.4115 1.96 -1.37 2.64 22.23 1.60 18.60
1581 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 43.69 1.2084 6.0047 1.2141 -0.4695 0.9608 5.33 10.25 7.49 24.47 8.77 56.72
1582 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 8.81 0.9331 0.9331 0.9375 -0.4693 0.2040 2.56 -3.06 -8.25 -0.05 -4.31 -6.69
1583 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 1.18 1.0402 1.0402 1.0451 -0.4689 -0.9145 0.34 -3.84 -6.67 4.18 -2.50 4.02
1584 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 0.86 0.9131 0.9446 0.9174 -0.4687 -0.8362 -0.91 -6.14 -9.09 -5.87 -5.96 -5.80
1585 168201 中融一带一路分级 2015-05-14 0.60 1.0620 0.4640 1.0670 -0.4686 0.3781 0.57 -3.63 -11.41 -3.80 -9.62 -53.93
1586 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.13 1.0640 1.0640 1.0690 -0.4677 -0.2812 -0.84 -6.26 -9.06 3.70 -7.64 6.40
1587 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.17 1.4489 4.5263 1.4557 -0.4671 0.0069 0.42 -2.55 -11.18 -5.50 -9.87 546.03
1588 004769 申万菱信价值优先混合 2017-12-14 2.37 1.0020 1.0020 1.0067 -0.4669 -1.0859 1.84 0.41 -- -- -0.11 0.20
1589 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.14 0.8550 4.3140 0.8590 -0.4657 0.4700 2.89 -0.23 2.02 20.27 -3.51 50.44
1590 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.20 1.4975 1.4975 1.5045 -0.4653 0.5101 5.76 1.94 1.66 20.86 0.50 49.75
1591 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 11.55 0.6420 0.6420 0.6450 -0.4651 0.3125 0.78 1.74 -4.18 4.22 -3.75 -35.80
1592 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.57 1.0920 1.0920 1.0971 -0.4649 0.4600 2.06 0.76 -2.98 10.52 -2.30 9.20
1593 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.18 0.6853 4.7687 0.6885 -0.4648 -0.1020 1.05 -2.60 -4.54 14.15 -4.64 533.86
1594 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.43 0.9214 0.9214 0.9257 -0.4645 0.7325 -0.34 -1.66 -- -- -8.17 -7.86
1595 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 2.12 1.0295 1.0295 1.0343 -0.4641 -0.2712 -1.00 2.11 2.64 4.34 2.48 2.95
1596 002593 富国美丽中国混合 2016-05-19 4.21 1.2890 1.3890 1.2950 -0.4633 -0.2322 2.30 0.31 1.82 24.62 1.18 40.82
1597 000526 国泰浓益灵活配置混合A 2014-03-04 0.24 1.5050 1.5050 1.5120 -0.4630 0.5344 1.96 1.83 3.01 14.71 3.01 50.50
1598 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0325 1.0725 1.0373 -0.4627 -0.3955 0.35 -0.67 1.22 6.41 0.59 7.35
1599 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8610 0.8610 0.8650 -0.4624 0.3497 1.65 10.10 3.61 -- 5.64 -3.69
1600 004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-02-10 2.11 1.0337 1.0737 1.0385 -0.4622 -0.3951 0.36 -0.65 1.25 6.51 0.62 7.47
1601 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 0.48 1.0770 1.0770 1.0820 -0.4621 0.4664 -2.18 -4.10 -1.55 4.56 -2.71 7.70
1602 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 2.31 2.8020 2.8020 2.8150 -0.4618 -0.7790 -1.93 2.08 8.35 17.39 3.24 180.20
1603 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 6.78 1.7270 1.7270 1.7350 -0.4611 -0.5184 1.47 0.47 -10.75 4.41 -7.30 72.70
1604 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 0.76 1.0147 1.0147 1.0194 -0.4611 -0.2850 -1.06 1.92 2.24 3.51 2.15 1.47
1605 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.32 0.8641 0.8641 0.8681 -0.4608 0.6875 1.92 3.78 -1.77 -10.47 -2.61 -13.64
1606 519642 银河智造混合 2016-03-11 0.77 1.2970 1.2970 1.3030 -0.4605 -0.1540 2.45 -2.26 -- 26.66 -1.22 29.70
1607 004788 富荣福泰混合A 2018-02-12 -- 0.9945 0.9945 0.9991 -0.4604 -0.8178 -1.54 -0.64 -- -- 0.00 -0.56
1608 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.41 1.5140 1.5140 1.5210 -0.4602 0.0661 -0.98 8.61 -2.95 5.87 -0.20 51.40
1609 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.57 1.3020 1.3020 1.3080 -0.4587 -1.3636 2.20 -4.33 -3.70 5.60 -4.05 30.20
1610 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.38 1.0860 1.0860 1.0910 -0.4583 0.8357 2.16 2.65 2.45 21.48 2.07 8.60
1611 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 0.03 1.0860 1.0860 1.0910 -0.4583 0.7421 2.07 2.45 2.55 21.48 1.88 -3.47
1612 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 4.65 0.8691 0.8691 0.8731 -0.4581 0.6952 1.96 3.90 -1.54 -10.00 -2.43 -13.14
1613 003170 长盛盛辉混合C 2016-08-16 0.01 1.0870 1.0870 1.0920 -0.4579 -0.9477 -1.27 -5.18 -0.60 7.02 -0.42 8.70
1614 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 4.75 1.0880 1.0880 1.0930 -0.4575 -1.0009 -1.27 -1.81 -1.72 19.30 -2.16 8.80
1615 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.41 1.0008 1.0008 1.0054 -0.4575 -0.7635 -0.59 -5.07 -4.72 -1.40 -5.85 0.07
1616 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 0.39 1.0026 1.0026 1.0072 -0.4567 -0.7523 -0.58 -5.03 -4.61 -1.31 -5.77 0.25
1617 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0900 1.1040 1.0950 -0.4566 -0.9991 -0.18 0.46 -0.19 8.04 -0.64 10.42
1618 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.43 0.8943 0.8943 0.8984 -0.4564 -0.7546 -0.97 -2.54 -4.48 -3.43 -1.95 -10.55
1619 100026 富国天合稳健优选混合 2006-11-15 18.25 1.3537 3.5352 1.3599 -0.4559 -0.3460 2.03 -1.06 0.54 23.78 -0.61 534.41
1620 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 9.41 1.3120 1.6250 1.3180 -0.4552 -0.6061 0.54 -4.30 -4.86 13.10 -6.42 64.40
1621 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.48 1.5320 2.2940 1.5390 -0.4548 0.8558 -2.67 8.42 -2.48 11.50 -1.92 118.86
1622 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.20 1.0296 2.2759 1.0343 -0.4544 -0.6178 1.81 -1.46 -3.16 18.25 -3.51 192.03
1623 001622 新华鑫锐混合 2016-10-26 1.56 1.2060 1.2060 1.2115 -0.4540 -0.1490 2.46 3.46 4.04 17.60 4.35 20.60
1624 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 7.43 2.1930 2.1930 2.2030 -0.4539 0.3202 2.81 1.53 -1.39 12.17 -1.66 119.30
1625 003169 长盛盛辉混合A 2016-08-16 0.90 1.0748 1.0748 1.0797 -0.4538 -0.9401 -1.26 -6.16 -1.93 5.68 -1.75 7.48
1626 001444 易方达瑞选混合E 2015-12-02 0.56 1.0990 1.1790 1.1040 -0.4529 0.0911 0.64 2.04 2.81 11.46 3.10 18.03
1627 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.42 0.7913 0.5210 0.7949 -0.4529 -0.5530 -1.70 -4.10 -16.83 -15.10 -14.38 -48.91
1628 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.25 4.8380 6.2380 4.8600 -0.4527 -0.9216 0.62 -1.97 -4.16 4.97 -3.38 991.31
1629 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.70 1.7170 1.7170 1.7248 -0.4522 0.4740 -0.11 5.31 -4.35 -3.86 -2.48 71.70
1630 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2015-11-16 0.22 2.8690 2.8690 2.8820 -0.4511 0.5608 1.99 1.81 2.98 14.58 2.91 125.73
1631 004789 富荣福泰混合C 2018-02-12 2.01 0.9941 0.9941 0.9986 -0.4506 -0.8082 -1.54 -0.67 -- -- 0.00 -0.60
1632 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.48 0.6650 0.6650 0.6680 -0.4491 -0.2998 -0.75 -1.34 -0.89 15.85 -2.06 -33.50
1633 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 1.83 1.3300 1.6100 1.3360 -0.4491 0.4532 1.53 -2.56 -4.80 4.64 -3.62 66.16
1634 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.16 1.0208 1.0308 1.0254 -0.4486 -0.7004 -0.45 -2.03 -1.07 2.83 1.21 3.07
1635 003567 华夏行业景气混合 2017-02-04 0.80 1.1097 1.1097 1.1147 -0.4486 -0.1170 2.87 -0.95 1.36 14.28 -0.39 10.97
1636 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 2.86 0.8657 0.8657 0.8696 -0.4485 1.5841 3.32 3.88 -5.59 6.98 -3.97 -13.43
1637 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.74 1.1110 1.5450 1.1160 -0.4480 0.5430 -0.71 3.54 4.22 10.90 4.71 63.58
1638 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.32 0.9782 0.9782 0.9826 -0.4478 0.5448 0.58 7.58 1.15 9.54 0.29 -2.18
1639 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.38 1.1120 1.1280 1.1170 -0.4476 -0.9795 -0.18 0.54 0.08 8.59 -0.45 12.82
1640 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.03 0.9342 0.9342 0.9384 -0.4476 -0.1176 -0.47 -2.50 -- -- -6.94 -6.58
1641 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 0.16 0.9792 0.9792 0.9836 -0.4473 0.5649 0.61 7.63 1.23 9.59 0.36 -2.08
1642 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 16.19 1.1573 3.4573 1.1625 -0.4473 -2.0234 -0.13 -5.52 1.92 19.23 -2.07 452.20
1643 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 2.93 1.5590 2.2720 1.5660 -0.4470 -0.2559 3.04 4.56 3.38 14.30 2.57 148.18
1644 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.17 1.1170 1.1170 1.1220 -0.4456 0.9033 5.08 -- -6.45 8.76 -2.27 11.70
1645 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 5.91 2.2805 2.2805 2.2907 -0.4453 -0.7313 -0.05 -5.87 -6.77 17.72 -5.00 128.05
1646 000936 博时产业新动力混合A 2015-01-26 4.76 1.5660 1.5920 1.5730 -0.4450 0.1919 1.03 2.42 1.10 27.08 0.06 59.74
1647 001665 平安大华鑫安混合C 2015-12-11 0.03 1.1190 1.1190 1.1240 -0.4448 -0.5333 0.63 -1.32 -1.32 13.37 -0.97 11.90
1648 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.12 0.9847 0.9847 0.9891 -0.4448 -0.7459 -1.98 -3.19 -7.83 -0.53 -9.17 -1.53
1649 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.08 1.0075 1.0075 1.0120 -0.4447 -0.5037 -0.53 -3.02 -4.77 -1.92 -4.17 0.75
1650 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 20.28 1.5670 2.4210 1.5740 -0.4447 -0.5711 -- -2.19 -1.90 7.80 -1.06 164.65
1651 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 1.23 1.2764 1.2764 1.2821 -0.4446 -0.5222 2.87 2.10 4.07 19.74 4.72 27.64
1652 005175 国寿安保消费新蓝海混合 2018-02-11 4.02 1.0079 1.0079 1.0124 -0.4445 -0.0298 2.69 0.66 -- -- 0.00 0.79
1653 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.31 0.8510 0.5141 0.8548 -0.4445 -0.5609 -1.63 -3.71 -15.55 -11.87 -13.38 -48.59
1654 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.33 1.1200 1.1200 1.1250 -0.4444 -0.8850 -0.88 -1.67 2.10 5.76 2.56 12.00
1655 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 0.95 0.8960 0.8960 0.9000 -0.4444 2.8703 -0.44 -1.21 -6.47 10.62 -4.68 -10.40
1656 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 0.53 1.1200 1.1200 1.1250 -0.4444 0.6289 1.63 3.32 0.45 -- -0.62 12.00
1657 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 52.87 0.6720 3.0910 0.6750 -0.4444 0.5988 -1.18 5.33 -2.75 14.29 0.45 6.03
1658 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.37 1.0313 1.0413 1.0359 -0.4441 -0.7029 -0.47 -1.13 -0.23 4.10 2.10 4.13
1659 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.46 1.8606 2.4906 1.8689 -0.4441 -0.6302 -2.43 -6.26 -10.18 0.35 -10.58 195.38
1660 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.06 1.4574 1.4574 1.4639 -0.4440 0.7954 0.21 -2.47 -2.71 4.86 -2.76 45.76
1661 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.66 1.5700 1.5700 1.5770 -0.4439 -0.5700 2.28 -2.61 -0.44 14.93 -1.69 57.00
1662 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.86 0.6730 1.9860 0.6760 -0.4438 -0.8837 -0.59 -3.03 -3.72 0.45 -2.75 136.22
1663 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.68 1.2124 3.0577 1.2178 -0.4434 -0.2879 -0.63 -3.01 4.45 21.48 0.99 398.67
1664 002604 华夏新起点混合 2016-06-30 1.33 1.1240 1.1240 1.1290 -0.4429 0.3571 3.21 3.02 -0.62 13.42 0.81 12.40
1665 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.23 1.5760 1.5960 1.5830 -0.4422 -1.0672 -0.63 -10.71 -7.57 8.61 -8.85 60.60
1666 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 0.99 0.9684 0.9684 0.9727 -0.4421 -0.3191 1.04 -3.13 -4.39 -- -4.44 -3.16
1667 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 1.81 1.1270 1.1270 1.1320 -0.4417 -0.2655 4.55 -0.70 3.30 -- 2.73 12.70
1668 001664 平安大华鑫安混合A 2015-12-11 2.14 1.1290 1.1290 1.1340 -0.4409 -0.5286 0.71 -1.22 -1.14 13.70 -0.79 12.90
1669 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 31.67 0.6780 0.6780 0.6810 -0.4405 -0.2941 2.73 -2.59 -10.67 2.88 -8.13 -32.20
1670 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.30 5.2080 5.7280 5.2310 -0.4397 -1.2327 -1.20 -11.71 -13.03 4.14 -12.34 535.41
1671 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 13.42 0.9060 0.9060 0.9100 -0.4396 0.1105 -0.98 4.86 -5.03 0.44 -2.89 -9.40
1672 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 4.73 1.5870 1.5870 1.5940 -0.4391 0.8259 5.24 3.66 4.75 26.15 5.59 58.70
1673 002351 易方达裕祥回报债券 2016-01-22 7.44 1.1340 1.1340 1.1390 -0.4390 0.3540 0.62 2.44 2.72 10.42 2.53 13.40
1674 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.70 1.3620 1.3620 1.3680 -0.4386 0.0735 0.67 -2.99 -4.89 7.50 -3.61 36.20
1675 580009 东吴多策略灵活配置混合 2013-01-30 1.65 0.9989 1.7619 1.0033 -0.4386 -0.1100 1.27 0.40 0.70 14.32 -0.70 86.09
1676 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 19.89 0.4550 0.4550 0.4570 -0.4376 0.0000 -0.44 -4.21 -3.19 4.36 -2.36 -54.50
1677 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.1380 1.4880 1.1430 -0.4374 -0.6981 0.80 -6.26 -2.23 14.37 -3.31 43.95
1678 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.11 0.9110 1.1110 0.9150 -0.4372 -0.2191 1.00 -1.62 -3.70 2.82 -4.00 0.48
1679 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.19 1.5950 1.7750 1.6020 -0.4370 0.1884 4.04 2.77 3.30 20.38 2.97 86.44
1680 003862 招商兴福混合C 2016-12-06 -- 1.0731 1.0731 1.0778 -0.4361 0.5906 1.57 -4.86 0.39 6.07 -0.42 7.31
1681 001343 易方达新享混合C 2015-05-29 0.95 1.1420 1.1970 1.1470 -0.4359 -0.6092 0.09 -0.44 1.60 11.24 0.53 20.03
1682 003861 招商兴福混合A 2016-12-06 1.97 1.0736 1.0736 1.0783 -0.4359 0.5903 1.57 -4.86 0.40 6.11 -0.42 7.36
1683 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 1.48 1.1440 1.1440 1.1490 -0.4352 1.1494 5.54 6.62 3.25 -- 5.05 14.40
1684 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.31 2.2880 2.2880 2.2980 -0.4352 0.4831 1.82 -2.18 -2.43 0.31 -0.26 128.80
1685 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 1.09 0.9159 0.9159 0.9199 -0.4348 -0.5537 0.95 -6.50 -7.29 -- -7.08 -8.42
1686 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.32 1.0081 1.0081 1.0125 -0.4346 1.1945 1.49 -1.10 -4.35 -- -2.71 0.81
1687 510070 民企ETF 2010-08-05 0.47 1.8330 1.5710 1.8410 -0.4345 0.4384 2.75 0.16 -2.60 15.87 -1.87 57.11
1688 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.01 0.9627 0.9627 0.9669 -0.4344 -0.6911 -2.29 -4.60 -2.13 -3.44 -2.23 -3.73
1689 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.37 1.3986 2.4586 1.4047 -0.4343 -0.1357 -1.02 7.37 5.81 9.59 7.02 194.96
1690 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.11 0.9401 0.9401 0.9442 -0.4342 -0.1063 -0.41 -2.38 -- -- -6.62 -5.99
1691 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 0.21 0.9877 0.9877 0.9920 -0.4335 -0.1617 1.21 0.65 -- -- -1.42 -1.23
1692 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.39 0.9190 1.6780 0.9230 -0.4334 0.2181 0.33 -2.55 -5.76 5.89 -5.74 40.33
1693 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.47 1.0573 1.0573 1.0619 -0.4332 1.5951 1.25 -6.66 -22.05 -0.40 -16.25 5.73
1694 005262 鑫元欣享混合A 2017-12-14 0.50 0.9894 0.9894 0.9937 -0.4327 -0.1514 1.25 0.75 -- -- -1.26 -1.06
1695 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 6.72 1.6140 2.0140 1.6210 -0.4318 -0.6769 -0.55 -6.11 -6.33 4.13 -5.39 102.57
1696 050004 博时精选混合A 2004-06-22 19.86 1.8232 3.4697 1.8311 -0.4314 -0.4097 2.07 -2.07 -3.06 2.88 -3.40 433.43
1697 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.0390 1.0390 1.0435 -0.4312 -1.3764 -2.59 -10.57 -9.77 2.75 -8.76 3.89
1698 005225 广发量化多因子混合 2018-03-21 2.37 1.0166 1.0166 1.0210 -0.4310 -0.1669 2.01 -- -- -- 0.00 1.66
1699 000121 华夏永福混合A 2013-08-13 2.50 1.6190 1.6190 1.6260 -0.4305 -0.4305 -- 1.06 1.25 7.79 1.57 61.90
1700 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.11 1.0184 1.0184 1.0228 -0.4302 -1.3847 -2.61 -10.70 -10.19 0.83 -9.11 1.83
1701 040001 华安创新股票 2001-09-21 29.29 0.6950 3.5170 0.6980 -0.4298 -0.8559 -2.52 -5.44 -10.78 -0.57 -6.84 297.92
1702 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.42 1.3920 1.7780 1.3980 -0.4292 0.3605 -0.36 0.14 -1.40 10.96 -1.69 82.68
1703 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.6960 1.6320 0.6990 -0.4292 0.1439 1.46 -1.14 -4.83 3.67 -4.58 64.15
1704 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.06 1.3693 1.3693 1.3752 -0.4290 0.7060 1.44 3.20 -5.81 4.28 -5.05 36.93
1705 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 3.49 0.9300 0.9300 0.9340 -0.4283 1.7505 3.45 -5.39 -7.09 -- -7.65 -7.00
1706 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 7.36 2.2553 2.2553 2.2650 -0.4283 1.1890 0.27 9.76 -0.31 23.92 0.44 125.53
1707 004805 长信消费精选量化股票 2018-03-07 2.30 1.0011 1.0011 1.0054 -0.4277 -0.3682 -0.22 -- -- -- 0.00 0.11
1708 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.11 1.4207 1.5807 1.4268 -0.4275 0.2116 1.08 0.37 -1.44 3.93 -2.77 62.15
1709 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.68 1.1650 1.8130 1.1700 -0.4274 -1.6878 -2.02 -7.61 -9.13 -8.05 -8.56 77.63
1710 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0257 1.0257 1.0301 -0.4271 0.6872 0.79 -1.41 -2.94 0.45 -2.37 1.80
1711 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.40 0.6066 2.8970 0.6092 -0.4268 -0.7364 1.76 4.39 0.94 4.65 -0.03 256.85
1712 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 26.81 0.5368 2.7513 0.5391 -0.4266 0.0186 1.86 -0.04 -0.20 10.95 -0.52 188.66
1713 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 1.80 0.9124 0.9124 0.9163 -0.4256 0.2637 1.69 2.52 -1.66 4.11 -1.85 -8.76
1714 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.02 0.9602 0.9602 0.9643 -0.4252 -0.6621 -0.46 -6.99 -6.21 3.88 -8.39 -3.98
1715 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 5.16 1.4050 1.4250 1.4110 -0.4252 -0.0711 1.66 -7.02 -9.35 -0.28 -9.82 43.29
1716 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.65 2.1090 2.1090 2.1180 -0.4249 0.0000 -0.85 5.24 8.10 30.27 7.55 110.90
1717 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.20 1.1720 1.1720 1.1770 -0.4248 -0.6780 -0.09 -3.30 -1.60 10.57 -1.18 17.20
1718 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.28 1.6410 1.6410 1.6480 -0.4248 -0.1217 3.27 1.17 3.01 18.74 1.74 64.10
1719 070030 嘉实中创400ETF联接A 2012-03-22 0.77 1.6180 1.6180 1.6249 -0.4246 0.4532 -0.12 4.98 -4.33 -4.57 -2.58 61.80
1720 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 2.47 1.0321 1.0321 1.0365 -0.4245 0.3500 2.02 3.21 1.57 16.16 0.04 3.21
1721 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.13 1.8770 1.8770 1.8850 -0.4244 0.3743 1.13 2.12 2.07 13.96 2.34 87.70
1722 004592 安信量化多因子混合A 2017-07-03 0.87 0.9868 0.9868 0.9910 -0.4238 -0.7842 -0.97 -5.44 -5.86 -- -5.14 -1.32
1723 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 0.9400 1.0870 0.9440 -0.4237 -0.8439 -0.42 -6.93 -8.63 -2.14 -9.27 7.45
1724 005697 安信量化多因子混合C 2018-02-28 -- 0.9875 0.9875 0.9917 -0.4235 -1.0422 -1.04 -- -- -- 0.00 -5.20
1725 005727 嘉实中创400ETF联接C 2018-03-06 0.01 0.9882 0.9882 0.9924 -0.4232 0.4472 -0.14 -- -- -- 0.00 -0.41
1726 001610 平安大华鑫享混合C 2015-07-28 1.76 1.1770 1.1770 1.1820 -0.4230 -0.5912 -0.08 -3.29 -1.59 10.52 -1.18 17.70
1727 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 0.94 0.7070 0.4010 0.7100 -0.4225 0.4261 0.86 -2.35 -9.82 -2.70 -8.42 -51.65
1728 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 9.67 1.1790 3.1190 1.1840 -0.4223 0.8554 5.17 2.97 9.47 25.69 6.60 298.28
1729 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.56 1.1790 1.1790 1.1840 -0.4223 0.8554 0.17 4.34 -3.83 13.37 -1.26 17.90
1730 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.83 1.0377 1.0377 1.0421 -0.4222 0.3481 2.02 3.22 1.63 16.20 0.08 3.77
1731 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 0.75 0.9200 0.9200 0.9239 -0.4221 -0.6157 -0.57 -4.94 -- -- -8.41 -8.00
1732 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.83 1.1800 1.4890 1.1850 -0.4219 0.3965 1.38 2.81 1.30 29.25 -0.17 48.38
1733 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.52 1.4160 1.4160 1.4220 -0.4219 1.7241 1.00 16.45 10.02 23.99 9.85 41.60
1734 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 1.47 0.9440 0.9440 0.9480 -0.4219 -1.4614 -2.07 -5.32 -5.13 1.83 -5.88 -5.60
1735 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.15 1.1573 3.0973 1.1622 -0.4216 -0.1897 3.02 -5.60 -0.25 28.06 -1.29 498.55
1736 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 29.77 0.7090 2.5310 0.7120 -0.4213 -0.2813 -- -1.53 -1.66 -0.14 -1.25 131.23
1737 005636 博时量化多策略股票C 2018-04-03 7.65 0.9932 0.9932 0.9974 -0.4211 -0.1809 -0.16 -- -- -- 0.00 -0.68
1738 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 4.26 1.1830 1.1830 1.1880 -0.4209 1.4580 7.25 -0.67 7.84 17.95 2.07 8.93
1739 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 1.25 1.4200 1.4900 1.4260 -0.4208 -0.4208 0.78 -3.73 -0.42 14.89 0.92 50.55
1740 005635 博时量化多策略股票A 2018-04-03 1.46 0.9944 0.9944 0.9986 -0.4206 -0.1606 -0.08 -- -- -- 0.00 -0.56
1741 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.19 0.6164 2.2653 0.6190 -0.4200 0.0812 4.40 -5.52 -4.76 2.70 -4.29 147.29
1742 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 4.15 0.9252 0.9252 0.9291 -0.4198 0.2818 1.76 2.71 -1.28 4.96 -1.54 -7.48
1743 005487 平安大华量化精选混合C 2018-02-01 1.17 0.9492 0.9492 0.9532 -0.4196 -0.7528 0.05 -3.96 -- -- 0.00 -5.08
1744 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.44 1.1870 1.1870 1.1920 -0.4195 1.0213 6.46 7.23 1.80 13.81 2.24 18.70
1745 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8312 0.0394 0.8347 -0.4193 1.5888 2.10 16.14 -2.84 -37.95 -0.51 -96.06
1746 003984 嘉实新能源新材料股票A 2017-03-16 3.33 1.0938 1.0938 1.0984 -0.4188 -1.1210 0.94 1.07 -4.45 16.09 -5.73 9.38
1747 005486 平安大华量化精选混合A 2018-02-01 1.22 0.9516 0.9516 0.9556 -0.4186 -0.7302 0.12 -3.76 -- -- 0.00 -4.84
1748 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 0.72 0.9280 0.9280 0.9319 -0.4185 -0.6849 -0.63 -7.39 -7.81 0.54 -9.30 -7.20
1749 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 2017-07-07 2.52 1.1900 1.1900 1.1950 -0.4184 0.5068 6.82 8.78 7.99 -- 12.80 19.00
1750 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.27 2.1440 2.1440 2.1530 -0.4180 0.5157 1.42 -3.34 -9.69 1.66 -6.94 114.40
1751 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 -- 0.9770 0.9770 0.9811 -0.4179 -0.6205 -1.04 -2.58 -- -- -2.39 -2.30
1752 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 1.38 1.0014 1.0014 1.0056 -0.4177 -0.3582 0.83 -0.30 -2.52 1.70 -1.94 0.14
1753 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9570 1.1060 0.9610 -0.4162 -0.1044 -- -- -1.03 0.84 -0.83 10.06
1754 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.30 3.5980 1.3790 3.6130 -0.4152 0.1113 0.78 -3.07 -5.29 8.08 -3.93 37.88
1755 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 9.36 1.2005 1.3205 1.2055 -0.4148 -0.3155 2.84 3.30 4.44 15.20 3.47 33.50
1756 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.6830 1.4260 1.6900 -0.4142 0.1786 -- 1.51 -6.08 -0.59 -4.65 42.57
1757 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.64 1.4430 1.4430 1.4490 -0.4141 -0.8247 -0.69 -7.68 -8.84 5.10 -6.05 44.30
1758 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 0.79 0.9644 0.9644 0.9684 -0.4131 0.0415 1.41 -1.84 -- -- 0.00 -4.78
1759 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.28 3.6170 1.2380 3.6320 -0.4130 -0.1932 0.56 -3.85 -6.15 3.43 -4.56 23.77
1760 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 11.19 0.9660 0.9660 0.9700 -0.4124 -0.6173 0.63 -1.83 -- -- -3.40 -3.40
1761 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0142 1.0142 1.0184 -0.4124 -0.3243 -0.16 -2.57 -1.73 -- -0.40 1.41
1762 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.19 1.0884 1.0884 1.0929 -0.4117 -1.1265 0.91 1.05 -4.48 15.65 -5.77 8.84
1763 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.09 1.0650 1.0650 1.0694 -0.4114 0.4907 3.10 4.39 -2.75 6.39 0.80 6.50
1764 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 0.01 1.0418 1.0718 1.0461 -0.4111 -0.1342 2.07 -1.76 -1.67 -- -1.76 -1.23
1765 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.37 1.1869 3.9167 1.1918 -0.4111 0.3382 5.04 -0.97 -1.12 13.98 -2.42 145.84
1766 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2010-05-12 0.87 1.6960 1.7460 1.7030 -0.4110 0.4739 5.28 1.98 4.11 25.54 3.48 77.05
1767 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.32 0.9720 1.0820 0.9760 -0.4098 -0.5118 -0.51 -6.18 -12.92 -2.69 -11.48 6.85
1768 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 2017-01-18 13.16 1.0451 1.0751 1.0494 -0.4098 -0.1242 2.10 -1.67 -1.46 7.84 -1.59 7.44
1769 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 -- 0.9967 0.9967 1.0008 -0.4097 -0.3599 0.81 -0.37 -2.74 1.36 -2.07 -0.33
1770 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.66 1.4590 1.4590 1.4650 -0.4096 0.1373 3.77 6.19 -0.48 23.85 -2.08 45.90
1771 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 1.26 1.4590 1.5290 1.4650 -0.4096 -0.4096 0.90 -3.63 -0.21 15.34 1.11 54.56
1772 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 0.08 0.9977 0.9977 1.0018 -0.4093 -0.5978 -0.97 -2.23 -- -- -0.32 -0.23
1773 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0469 1.0469 1.0512 -0.4091 -0.2572 0.71 -2.39 -1.29 -- -0.87 4.69
1774 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0484 1.0484 1.0527 -0.4085 -0.2664 0.68 -2.20 -1.15 -- -0.73 4.84
1775 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2190 1.2190 1.2240 -0.4085 0.1643 2.44 -0.41 -0.57 -- -2.09 1.16
1776 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 9.70 1.6829 4.4289 1.6898 -0.4083 0.0000 3.86 2.27 2.22 10.62 1.15 534.08
1777 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.33 0.7320 0.7320 0.7350 -0.4082 0.4115 1.81 -4.69 -4.31 10.24 -6.03 -26.80
1778 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 0.81 0.9519 0.9519 0.9558 -0.4080 -0.3768 3.28 -3.14 -4.40 -- -5.50 -4.81
1779 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.76 1.2220 1.2220 1.2270 -0.4075 -0.8117 -0.73 -7.70 -9.08 3.91 -6.36 22.20
1780 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 0.91 1.0039 1.0039 1.0080 -0.4067 1.0570 6.72 6.26 -- -- 0.26 0.39
1781 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 1.41 1.2270 1.2270 1.2320 -0.4058 0.1633 2.51 -0.08 -- 8.01 -1.60 22.70
1782 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 15.82 0.8369 0.8369 0.8403 -0.4046 0.7342 -0.27 -2.07 -4.89 11.30 -4.71 -16.29
1783 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 2016-03-11 0.06 1.3300 1.3300 1.3354 -0.4044 0.0903 1.96 -1.03 -3.95 11.57 -0.66 32.99
1784 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 1.14 1.0603 1.2253 1.0646 -0.4039 1.2606 5.43 -0.76 -0.67 7.22 -1.74 23.51
1785 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.79 2.2270 2.7070 2.2360 -0.4025 1.0894 6.81 8.16 3.25 17.42 3.73 173.61
1786 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 18.14 3.2413 3.3013 3.2544 -0.4025 -1.0653 0.09 -2.53 -2.07 15.60 -1.87 243.72
1787 162717 广发再融资主题混合(LOF) 2016-12-19 1.75 0.9900 0.9900 0.9940 -0.4024 -1.3944 -1.10 -2.46 -2.08 -0.40 -2.27 -1.00
1788 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 29.60 1.2627 4.1599 1.2678 -0.4023 -0.0475 2.15 3.08 4.26 24.21 2.76 801.88
1789 005526 工银新生代消费混合 2018-02-13 17.76 0.9911 0.9911 0.9951 -0.4020 -0.2918 1.04 -0.94 -- -- 0.00 -0.89
1790 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.01 0.9920 0.9920 0.9960 -0.4016 -0.8991 -1.29 -4.52 -7.20 -6.06 -2.94 -0.80
1791 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 0.9920 1.6480 0.9960 -0.4016 -0.8000 0.81 -2.36 -10.28 -8.49 -8.08 17.29
1792 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 0.52 0.8930 0.8930 0.8966 -0.4015 -2.1048 -4.04 -10.55 -7.56 -- -7.93 -10.70
1793 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.89 2.2350 2.2350 2.2440 -0.4011 1.1312 7.56 -0.67 3.33 34.88 0.54 123.50
1794 002220 南方瑞利混合 2015-12-23 1.96 1.0931 1.0931 1.0975 -0.4009 -0.1917 1.10 -1.31 0.56 4.01 0.03 9.31
1795 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 3.75 0.9941 0.9941 0.9981 -0.4008 0.5157 1.29 1.76 -3.77 5.35 -3.82 -0.59
1796 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 2016-03-11 0.88 1.3423 1.3423 1.3477 -0.4007 0.0969 2.01 -0.94 -3.82 11.90 -0.50 34.22
1797 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.45 0.7460 0.8750 0.7490 -0.4005 1.9126 2.75 -4.36 -10.12 -6.05 -8.01 -14.99
1798 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 0.91 0.9950 1.5950 0.9990 -0.4004 -0.6554 -0.94 -4.65 -6.61 7.31 -5.51 61.72
1799 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 2.09 1.3208 1.3208 1.3261 -0.3997 -1.0785 0.07 -2.56 -2.04 15.45 -1.87 32.08
1800 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.05 0.9970 1.4080 1.0010 -0.3996 0.4028 0.05 -1.28 -1.17 -2.07 -2.47 37.41
1801 001053 南方创新经济混合 2015-03-24 10.24 1.2480 1.2480 1.2530 -0.3990 0.0802 3.65 -1.42 1.30 20.23 -0.72 24.80
1802 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 5.96 1.2490 2.9120 1.2540 -0.3987 -0.1599 -0.08 -3.55 -3.18 10.60 -1.98 351.12
1803 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.80 1.7510 1.7510 1.7580 -0.3982 0.0571 0.98 -0.28 0.81 7.69 0.86 75.10
1804 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 13.19 1.2268 1.2268 1.2317 -0.3978 -0.1059 -0.24 -2.20 -9.27 16.39 -7.88 22.68
1805 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.09 0.8515 1.6129 0.8549 -0.3977 -0.7923 0.75 -2.52 -10.95 -9.12 -8.88 15.62
1806 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 0.63 1.0040 1.0040 1.0080 -0.3968 0.1996 2.03 -1.18 -3.74 1.83 -2.81 0.40
1807 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.01 1.5080 1.5080 1.5140 -0.3963 -0.1324 1.28 -0.13 4.87 24.83 2.17 50.80
1808 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 1.89 1.0060 1.0060 1.0100 -0.3960 2.3398 16.03 23.13 4.79 9.59 3.07 0.60
1809 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9055 0.9055 0.9091 -0.3960 0.2325 -0.02 -2.62 -7.63 -6.81 -7.54 -9.45
1810 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 1.00 0.8568 0.8568 0.8602 -0.3953 0.5044 1.85 10.57 3.47 3.27 5.60 -14.33
1811 001426 南方大数据300指数C 2015-06-24 0.71 1.0599 1.0599 1.0641 -0.3947 -0.5349 0.19 -6.01 -8.56 4.22 -7.03 5.99
1812 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.32 1.3633 1.7463 1.3687 -0.3945 -1.3817 -0.60 0.02 -0.97 77.75 -1.27 74.52
1813 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 1.0100 1.0100 1.0140 -0.3945 0.1984 -0.30 2.33 2.85 5.98 4.77 1.10
1814 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.32 1.0110 1.3970 1.0150 -0.3941 -0.0988 -0.69 1.51 1.00 -0.79 0.80 43.42
1815 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 2.52 1.0120 1.0120 1.0160 -0.3937 -0.3937 -0.59 -0.69 -0.10 -- -0.49 1.20
1816 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 0.15 1.3420 1.7250 1.3473 -0.3934 -1.3815 -0.62 -0.04 -1.40 75.89 -1.60 71.98
1817 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.52 1.5220 1.5220 1.5280 -0.3927 0.3958 2.56 0.07 -2.62 14.52 -1.93 52.20
1818 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.58 1.0150 1.0150 1.0190 -0.3925 0.4951 -- 3.26 1.91 10.81 0.89 1.50
1819 003840 易方达瑞通混合C 2016-12-07 0.04 1.1676 1.1676 1.1722 -0.3924 0.0857 0.68 1.59 2.16 14.61 2.56 16.76
1820 005445 华宝价值发现混合 2018-01-24 11.67 0.9402 0.9402 0.9439 -0.3920 -1.2499 -0.51 -4.43 -- -- 0.00 -5.98
1821 003839 易方达瑞通混合A 2016-12-07 5.96 1.1692 1.1692 1.1738 -0.3919 0.0942 0.70 1.64 2.21 14.66 2.59 16.92
1822 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.33 1.0180 1.4120 1.0220 -0.3914 -0.1961 -0.68 1.50 1.19 -0.29 0.89 45.49
1823 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 0.51 0.9929 0.9929 0.9968 -0.3913 0.9352 2.30 -0.35 -1.98 -- -3.93 -0.71
1824 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.46 1.2730 1.7170 1.2780 -0.3912 -0.1569 0.79 4.69 4.69 10.70 5.12 76.32
1825 001420 南方大数据300指数A 2015-06-24 5.32 1.0700 1.0700 1.0742 -0.3910 -0.5299 0.22 -5.92 -8.37 4.63 -6.88 7.00
1826 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 2.00 1.0190 1.1530 1.0230 -0.3910 -0.4883 0.49 0.49 0.01 10.14 -0.20 15.21
1827 001203 东方红稳健精选混合A 2015-04-17 5.17 1.2750 1.2750 1.2800 -0.3906 0.0785 0.71 2.82 4.68 14.86 4.59 27.50
1828 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 5.43 1.0200 1.7720 1.0240 -0.3906 0.7905 2.62 3.55 2.93 14.48 2.51 77.21
1829 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 55.90 1.7369 1.9898 1.7437 -0.3900 0.4337 1.86 10.29 1.41 1.91 3.34 99.06
1830 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.31 1.7890 1.7890 1.7960 -0.3898 1.0164 6.74 9.55 4.62 19.27 4.68 78.90
1831 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 1.28 0.8949 1.5549 0.8984 -0.3896 -0.7541 -0.78 -5.87 -2.89 12.65 -2.79 52.70
1832 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.0230 1.1570 1.0270 -0.3895 -0.4864 0.49 0.59 0.12 10.44 -0.10 15.63
1833 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 2016-06-03 4.24 1.0240 1.0240 1.0280 -0.3891 0.0000 1.69 -1.16 0.20 4.38 -0.97 2.40
1834 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 1.89 1.0250 0.6780 1.0290 -0.3887 -0.7744 0.89 -1.73 -10.87 -8.03 -9.08 -32.20
1835 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.20 0.9744 0.9744 0.9782 -0.3885 -0.8547 -1.33 -3.28 -2.64 -- -2.76 -2.56
1836 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 7.02 0.7700 0.7700 0.7730 -0.3881 1.9868 4.90 0.92 -3.39 18.10 -1.03 -23.00
1837 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 2.91 1.7990 1.7990 1.8060 -0.3876 0.3346 1.52 -0.77 -6.55 1.01 -5.37 79.90
1838 005374 中加紫金混合C 2018-04-04 1.04 1.0024 1.0024 1.0063 -0.3876 0.2701 0.23 -- -- -- 0.00 0.24
1839 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 8.52 2.3130 2.8930 2.3220 -0.3876 0.4778 0.65 -2.07 -4.10 7.88 -6.01 286.56
1840 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 8.15 2.0570 2.1170 2.0650 -0.3874 0.2925 -1.44 -9.14 -10.29 10.29 -10.60 117.73
1841 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 4.36 2.3170 2.3170 2.3260 -0.3869 1.1349 7.62 -0.30 3.85 36.21 1.00 131.70
1842 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.51 2.5760 2.5760 2.5860 -0.3867 0.9404 3.00 -5.29 -5.88 14.59 -6.16 157.60
1843 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.53 0.7730 0.7730 0.7760 -0.3866 -0.1292 4.46 0.78 -7.43 -2.64 -7.20 -22.70
1844 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.29 1.0310 1.0310 1.0350 -0.3865 -0.7700 -1.06 -4.00 -3.73 0.39 -0.87 3.10
1845 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 1.89 1.0831 3.0475 1.0873 -0.3863 1.0920 5.01 -0.71 -4.16 16.21 -3.95 297.17
1846 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.31 1.5490 1.5490 1.5550 -0.3859 0.1293 1.37 -1.02 -4.62 4.10 -4.32 54.90
1847 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.32 1.2910 1.3260 1.2960 -0.3858 -0.4626 -1.15 -9.91 -6.04 6.52 -6.38 33.51
1848 001204 东方红稳健精选混合C 2015-04-17 0.03 1.2960 1.2960 1.3010 -0.3843 0.0772 0.62 2.69 4.43 14.29 4.43 29.60
1849 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 2.70 1.0370 1.9720 1.0410 -0.3842 0.7775 -0.58 3.70 2.77 7.17 3.60 131.33
1850 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 9.25 0.7780 0.7780 0.7810 -0.3841 -0.7653 0.78 -6.15 -7.49 0.39 -8.15 -22.20
1851 005146 兴银丰润混合 2017-11-24 2.50 0.9863 0.9863 0.9901 -0.3838 -0.0810 -0.28 -2.65 -1.39 -- -1.65 -1.39
1852 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0390 1.0390 1.0430 -0.3835 -0.5742 -0.95 -1.70 -1.24 3.90 -1.70 3.90
1853 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.05 0.9355 0.9355 0.9391 -0.3833 -1.2665 -2.36 -9.31 -9.30 1.59 -8.57 -6.45
1854 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.22 2.3390 2.3390 2.3480 -0.3833 0.5589 1.92 -2.09 -2.26 0.69 -0.09 133.90
1855 005587 安信比较优势混合 2018-03-21 28.85 0.9886 0.9886 0.9924 -0.3829 -1.5927 -1.75 -- -- -- 0.00 -1.14
1856 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0410 1.0410 1.0450 -0.3828 -0.5731 -0.95 -1.70 -1.14 4.10 -1.70 4.10
1857 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 0.66 1.0932 1.0932 1.0974 -0.3827 0.5057 3.63 9.25 8.52 -- 7.19 9.32
1858 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 38.31 0.5210 3.0670 0.5230 -0.3824 1.1650 3.37 4.62 1.02 26.60 2.43 421.78
1859 003738 新华华瑞灵活配置混合 2017-01-11 1.61 1.1725 1.1725 1.1770 -0.3823 0.1709 2.81 1.80 2.42 12.36 2.71 17.25
1860 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 0.29 1.1222 0.2809 1.1265 -0.3817 2.0089 -3.18 7.86 -33.18 -8.50 -15.37 -71.91
1861 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 2.34 1.9068 0.9370 1.9141 -0.3814 0.4425 1.85 10.28 1.80 3.33 3.59 -6.30
1862 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 0.24 1.0450 1.0450 1.0490 -0.3813 -0.0956 -0.95 6.20 -4.13 12.85 -2.34 4.50
1863 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.59 0.7840 0.7840 0.7870 -0.3812 1.8314 -4.40 5.86 -10.86 -11.55 -6.56 -21.60
1864 003069 光大保德信创业板股票 2018-02-13 7.87 0.9932 0.9932 0.9970 -0.3811 0.8632 1.04 -0.67 -- -- 0.00 -0.68
1865 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 1.88 1.0997 1.0997 1.1039 -0.3805 0.5210 3.71 9.48 8.96 -- 7.53 9.97
1866 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.36 0.9952 0.9952 0.9990 -0.3804 0.4238 1.76 9.66 2.25 -- 4.60 -0.48
1867 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 1.38 1.0480 1.0480 1.0520 -0.3802 -1.5962 -2.87 -13.24 -7.17 -0.10 -7.42 4.80
1868 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.81 1.3100 2.3640 1.3150 -0.3802 -0.6823 1.08 3.23 -0.53 3.48 -1.21 192.33
1869 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.60 0.9192 2.8663 0.9227 -0.3793 -0.9376 -0.70 -8.37 -5.22 2.43 -7.60 284.73
1870 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.27 0.9723 0.9723 0.9760 -0.3791 -0.8464 -1.35 -3.37 -2.84 -- -2.92 -2.77
1871 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.59 1.2372 2.9280 1.2419 -0.3785 0.6099 3.19 -5.18 -8.25 6.50 -5.30 348.99
1872 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.66 0.7900 0.7900 0.7930 -0.3783 0.1267 2.86 1.80 0.89 8.97 1.15 -21.00
1873 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 30.54 1.5800 2.4660 1.5860 -0.3783 -0.5038 0.06 -2.04 -1.63 8.31 -0.81 171.17
1874 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 8.05 0.7910 0.7910 0.7940 -0.3778 -0.7528 1.67 -2.71 -1.13 4.35 -2.35 -20.90
1875 005373 中加紫金混合A 2018-04-04 1.02 1.0028 1.0028 1.0066 -0.3775 0.2800 0.26 -- -- -- 0.00 0.28
1876 000577 安信价值精选股票 2014-04-21 20.20 2.9050 2.9050 2.9160 -0.3772 -0.7177 1.79 -1.22 1.36 24.73 -0.62 190.50
1877 150054 泰达进取 2011-12-01 0.04 0.9774 2.6660 0.9811 -0.3771 0.2976 2.06 0.43 -5.87 17.59 -7.81 162.78
1878 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 10.19 1.0580 1.0580 1.0620 -0.3766 0.0000 -0.75 -4.17 -3.82 -1.21 -4.25 5.80
1879 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 -- 0.9789 0.9789 0.9826 -0.3766 -0.5385 0.78 0.48 -2.72 -- -2.99 -2.11
1880 002910 易方达供给改革混合 2017-01-25 1.70 1.0583 1.0583 1.0623 -0.3765 1.0310 2.18 -1.26 2.35 18.26 0.85 5.83
1881 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 16.96 0.9274 3.1874 0.9309 -0.3760 -0.3974 0.62 -1.36 -0.41 12.55 -0.76 346.81
1882 002746 汇添富多策略定开混合 2016-06-03 17.04 1.3250 1.3250 1.3300 -0.3759 -0.7491 0.30 -6.69 -2.36 25.00 -1.34 32.50
1883 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.08 0.9276 0.9276 0.9311 -0.3759 -2.0175 -3.94 -10.33 -7.26 -- -8.24 -7.24
1884 005104 富荣福康混合A 2018-02-12 0.45 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.65 -- -- 0.00 -4.60
1885 005105 富荣福康混合C 2018-02-12 1.59 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.64 -- -- 0.00 -4.60
1886 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 21.71 1.0600 6.2930 1.0640 -0.3759 0.3788 3.62 -0.75 -6.11 3.52 -5.95 67.25
1887 530003 建信优选成长混合A 2006-09-08 10.14 1.8842 3.3342 1.8913 -0.3754 0.7163 3.76 2.03 1.95 11.16 1.42 329.06
1888 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 1.88 1.0363 1.0363 1.0402 -0.3749 -0.5470 0.79 0.50 -2.25 -- -2.54 3.63
1889 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.17 0.9303 0.9303 0.9338 -0.3748 -2.0118 -3.90 -10.25 -7.07 -- -8.10 -6.97
1890 960028 建信优选成长混合H 2016-06-22 0.01 1.8910 1.8910 1.8981 -0.3741 0.7244 3.76 2.09 2.04 11.26 1.48 11.74
1891 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.43 1.0660 1.0660 1.0700 -0.3738 0.4713 7.89 8.78 8.22 19.24 5.96 6.60
1892 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 19.92 0.5330 2.4880 0.5350 -0.3738 -0.5597 0.57 -2.56 -5.66 5.34 -4.65 105.04
1893 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.84 0.8000 0.8000 0.8030 -0.3736 0.3764 -1.48 -1.48 -8.68 -15.25 -6.21 -20.00
1894 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 0.9872 1.0722 0.9909 -0.3734 -0.7739 -0.35 -5.05 -3.53 6.48 -2.73 6.95
1895 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.33 1.3360 1.9520 1.3410 -0.3729 0.6024 0.83 0.45 -7.22 6.12 -6.77 -33.78
1896 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.93 1.2030 2.4010 1.2075 -0.3727 -1.2477 -2.41 -11.54 -7.50 -1.72 -7.25 187.61
1897 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0700 1.0700 1.0740 -0.3724 -0.7421 -1.20 1.61 2.29 3.08 1.61 6.47
1898 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 0.54 0.9898 0.9898 0.9935 -0.3724 -0.0202 -0.18 -4.80 1.35 -- -0.06 -1.02
1899 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.6596 2.3796 1.6658 -0.3722 -0.1384 3.40 3.58 3.20 16.11 2.70 149.31
1900 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.51 1.6080 1.6080 1.6140 -0.3717 -0.2481 2.42 1.45 0.44 15.43 -3.77 60.80
1901 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.30 1.3420 1.3420 1.3470 -0.3712 0.9023 2.60 2.05 -9.02 1.28 -7.13 34.20
1902 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 0.48 1.0740 1.0740 1.0780 -0.3711 1.3208 3.27 1.13 -1.92 8.59 -3.07 7.40
1903 004390 平安大华转型创新混合A 2017-04-14 0.77 0.9940 1.0840 0.9977 -0.3709 -0.7489 -0.28 -4.83 -3.09 7.61 -2.37 8.16
1904 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.36 1.0750 1.0750 1.0790 -0.3707 0.1864 2.28 0.66 4.27 8.37 3.46 7.50
1905 002098 国富新价值混合C 2015-12-02 0.01 1.1034 1.2057 1.1075 -0.3702 0.0544 2.62 2.67 3.59 16.01 2.67 20.88
1906 159958 工银创业板指数ETF 2017-12-25 0.65 1.0503 1.0503 1.0542 -0.3699 0.4495 1.81 10.05 -- -- 4.94 5.03
1907 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 1.75 0.8080 0.5410 0.8110 -0.3699 0.4975 1.89 9.93 2.97 0.60 5.07 -46.51
1908 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.02 1.0237 1.0237 1.0275 -0.3698 0.3726 2.38 3.26 4.01 9.03 2.49 3.93
1909 002097 国富新价值混合A 2015-12-02 1.44 1.1048 1.2158 1.1089 -0.3697 0.0543 2.64 2.69 3.68 15.79 2.73 21.92
1910 002103 招商康泰混合 2016-02-04 0.41 1.0790 1.0790 1.0830 -0.3693 -0.8272 -0.64 3.65 7.26 10.89 6.62 7.90
1911 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.34 1.0790 1.1040 1.0830 -0.3693 1.4098 -- 4.66 2.96 7.36 0.47 10.49
1912 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.0810 1.0810 1.0850 -0.3687 -0.8257 -1.19 -4.17 -6.65 -4.93 -2.44 8.10
1913 580007 东吴安享量化混合 2010-06-29 1.56 1.0810 1.6610 1.0850 -0.3687 0.2783 1.69 0.46 0.59 15.14 -0.55 77.98
1914 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.91 0.9461 0.9461 0.9496 -0.3686 -0.4000 -0.08 -1.47 -- -- -5.43 -5.39
1915 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 6.77 2.8413 4.8820 2.8518 -0.3682 0.6518 2.34 4.04 0.59 22.95 1.96 934.55
1916 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.25 0.8120 0.5060 0.8150 -0.3681 -0.4902 -1.69 -4.02 -16.37 -14.80 -13.98 -44.70
1917 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.48 1.0830 1.0830 1.0870 -0.3680 -0.0923 0.93 -1.01 0.65 6.70 0.56 8.30
1918 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 4.26 1.6280 1.6280 1.6340 -0.3672 -0.3672 3.30 0.25 6.20 27.89 2.33 62.80
1919 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.21 1.0860 1.0860 1.0900 -0.3670 1.4953 2.94 -5.97 -10.40 5.13 -11.42 8.60
1920 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.85 1.8741 1.8741 1.8810 -0.3668 0.4233 1.75 9.78 2.89 -- 4.81 2.70
1921 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 14.09 1.8746 1.8746 1.8815 -0.3667 0.4124 1.75 9.82 2.94 2.38 4.86 87.48
1922 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 1.09 1.0328 1.1208 1.0366 -0.3666 0.3888 2.44 3.15 4.14 9.57 2.50 12.21
1923 159956 建信创业板ETF 2018-02-06 3.58 1.0331 1.0331 1.0369 -0.3665 0.4277 1.62 3.19 -- -- 0.00 3.30
1924 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 1.02 1.0348 1.0348 1.0386 -0.3659 -0.5956 -0.83 0.67 2.23 -- 0.40 3.47
1925 005459 银河嘉谊混合A 2018-02-06 1.03 0.9808 0.9808 0.9844 -0.3657 0.2555 0.47 -2.06 -- -- 0.00 -1.92
1926 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 0.84 1.0900 1.0900 1.0940 -0.3656 -0.1832 1.02 -1.00 2.25 14.62 0.09 9.00
1927 005460 银河嘉谊混合C 2018-02-06 1.36 0.9812 0.9812 0.9848 -0.3656 0.2554 0.47 -2.07 -- -- 0.00 -1.88
1928 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.78 1.0900 1.6000 1.0940 -0.3656 0.6464 2.25 1.40 -3.20 2.37 -3.20 62.40
1929 002871 华夏智胜价值成长股票A 2016-08-09 0.11 0.9299 0.9299 0.9333 -0.3643 -0.0108 -0.99 -4.10 -14.70 -20.55 -12.08 -7.01
1930 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 2.51 3.2920 3.8600 3.3040 -0.3632 -0.3632 1.64 -6.58 -7.29 9.55 -8.17 285.08
1931 001254 泰达宏利新起点混合A 2015-05-14 0.79 1.0980 1.0980 1.1020 -0.3630 -0.6335 -0.36 -5.59 -5.10 1.29 -4.60 9.80
1932 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.0980 1.0980 1.1020 -0.3630 -0.6335 -0.36 -5.59 -5.10 1.29 -4.60 6.71
1933 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2016-12-27 1.68 1.1807 1.1807 1.1850 -0.3629 -0.3629 0.41 -1.89 -0.23 12.02 -0.08 18.07
1934 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.40 1.0990 1.5990 1.1030 -0.3626 -0.1817 0.27 0.73 -- 3.91 0.27 72.80
1935 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 10.75 0.8260 1.3960 0.8290 -0.3619 -0.2415 1.60 -3.95 -4.84 -- -2.02 39.72
1936 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 0.89 1.1020 1.1020 1.1060 -0.3617 -0.8101 -0.81 -1.69 1.94 5.35 2.42 10.20
1937 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 4.26 0.8820 0.8820 0.8852 -0.3615 0.4213 1.71 9.85 3.31 3.31 5.11 -11.80
1938 005040 鹏扬景兴混合C 2017-09-27 1.58 1.0489 1.0489 1.0527 -0.3610 0.1910 0.38 -0.79 1.03 -- 0.40 4.89
1939 002942 广发安瑞回报混合C 2016-07-26 -- 1.1050 1.1050 1.1090 -0.3607 -0.1807 1.10 -1.43 -0.63 7.49 -0.27 10.50
1940 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 1.03 1.1060 1.6960 1.1100 -0.3604 1.0969 6.86 -3.15 -4.24 11.60 -0.98 78.10
1941 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.06 1.1344 1.1344 1.1385 -0.3601 -0.2111 1.79 2.71 6.94 13.16 6.68 13.43
1942 165527 信诚新旺混合(LOF)C 2015-12-07 0.72 1.1070 1.1070 1.1110 -0.3600 -0.6284 0.09 -3.15 0.73 7.16 0.00 10.70
1943 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.07 0.5812 0.5812 0.5833 -0.3600 -0.2403 -0.90 -1.47 -12.95 -11.08 -11.55 -41.88
1944 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 5.79 1.6610 2.1320 1.6670 -0.3599 2.4044 1.90 -7.05 -6.21 2.71 -8.13 119.70
1945 005039 鹏扬景兴混合A 2017-09-27 3.69 1.0527 1.0527 1.0565 -0.3597 0.1999 0.42 -0.66 1.30 -- 0.60 5.27
1946 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 5.57 1.6650 1.6650 1.6710 -0.3591 0.9091 3.03 5.71 3.67 29.98 4.85 66.50
1947 004565 新华华丰灵活配置混合 2017-11-06 1.86 1.0267 1.0267 1.0304 -0.3591 0.1170 2.66 1.60 2.56 -- 2.55 2.67
1948 003663 鹏华兴泰定期开放混合 2016-11-30 4.10 1.0291 1.0291 1.0328 -0.3582 -0.3486 0.47 0.58 -0.48 3.00 -1.63 2.91
1949 001443 易方达瑞选混合I 2015-12-02 6.01 1.1130 1.1930 1.1170 -0.3581 0.0899 0.63 2.11 3.06 11.74 3.25 19.45
1950 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 4.93 2.5040 2.5040 2.5130 -0.3581 -0.2788 0.89 12.29 6.51 21.08 5.48 150.40
1951 002367 国联安安稳灵活配置混合 2016-03-11 3.93 1.0023 1.0023 1.0059 -0.3579 -1.3872 -0.37 -1.58 -0.78 0.83 -0.96 0.23
1952 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.38 1.9500 1.9500 1.9570 -0.3577 0.5673 3.12 -5.25 -6.74 8.09 -4.41 95.00
1953 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.70 0.8360 0.8360 0.8390 -0.3576 -0.7126 -1.88 -2.34 -6.70 1.95 -6.07 -16.40
1954 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.21 1.1150 1.5640 1.1190 -0.3575 0.6318 -0.62 3.62 4.30 11.30 4.69 65.97
1955 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.13 1.0318 1.0318 1.0355 -0.3573 -0.9028 -2.24 -5.69 -1.97 -- -2.05 3.18
1956 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 5.86 1.1160 1.6360 1.1200 -0.3571 -0.1789 0.36 0.90 0.18 4.23 0.44 78.26
1957 003434 博时鑫泽混合A 2016-10-17 4.00 1.1180 1.1180 1.1220 -0.3565 -1.1494 -0.71 -3.87 0.81 12.82 -1.41 11.80
1958 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1180 1.1180 1.1220 -0.3565 -1.2367 -0.71 -3.87 0.72 12.36 -1.41 11.80
1959 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.44 0.8959 0.8959 0.8991 -0.3559 0.4147 1.68 9.75 3.11 3.00 4.96 -1.70
1960 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9267 0.9267 0.9300 -0.3548 -0.7816 -1.36 -4.78 -5.07 -8.16 -5.70 -7.34
1961 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 1.24 1.0395 1.0395 1.0432 -0.3547 -0.8962 -2.20 -5.58 -1.50 -- -1.68 3.95
1962 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.11 1.9690 1.9690 1.9760 -0.3543 -0.3038 1.44 -5.97 -9.80 8.19 -8.08 96.90
1963 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 4.21 1.0409 1.0409 1.0446 -0.3542 0.4051 1.86 10.12 3.54 5.19 5.23 4.09
1964 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.04 1.9700 1.9700 1.9770 -0.3541 -0.1014 4.51 3.47 5.46 16.16 5.24 97.00
1965 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 5.64 1.4080 1.4080 1.4130 -0.3539 0.4280 1.15 2.18 2.18 14.29 2.47 40.80
1966 005128 华夏永康添福混合 2018-02-01 12.79 1.0165 1.0165 1.0201 -0.3529 -0.5479 -0.50 1.50 -- -- 0.00 1.65
1967 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 4.13 2.2610 2.3760 2.2690 -0.3526 0.2216 -0.31 2.31 2.82 6.00 4.77 148.33
1968 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.80 1.2723 0.5891 1.2768 -0.3524 0.3470 0.71 1.88 -4.35 4.91 -3.86 -41.05
1969 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0192 1.0192 1.0228 -0.3520 -0.4590 0.13 -4.17 -3.30 -- -2.70 1.92
1970 003561 诺德成长精选混合A 2017-02-24 2.85 1.1345 1.1345 1.1385 -0.3513 -0.2023 1.79 2.61 6.87 13.14 6.60 13.44
1971 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 0.02 1.1656 1.5456 1.1697 -0.3505 -0.0172 4.16 3.52 2.38 17.02 2.37 28.80
1972 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 1.06 1.0236 1.0236 1.0272 -0.3505 -0.4474 0.18 -4.02 -3.06 -- -2.38 2.36
1973 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.42 1.9910 1.9910 1.9980 -0.3504 0.5556 3.16 -5.05 -6.39 8.92 -4.09 99.10
1974 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.65 0.8540 1.2540 0.8570 -0.3501 0.3525 0.23 -5.64 -7.27 -8.86 -7.48 17.27
1975 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.11 0.5696 0.5696 0.5716 -0.3499 0.3170 0.65 1.73 -4.24 4.46 -3.73 -43.05
1976 350005 天治中国制造2025混合 2008-05-08 0.19 2.0789 2.0789 2.0862 -0.3499 0.0915 1.53 -2.06 0.75 27.67 0.46 107.97
1977 159957 华夏创业板ETF 2017-12-08 0.73 1.0554 1.0554 1.0591 -0.3494 0.5334 2.09 10.71 -- -- 5.27 5.41
1978 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.53 0.7715 0.8416 0.7742 -0.3487 0.7443 -0.05 0.38 -7.22 11.10 -3.84 -15.84
1979 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 29.02 0.8580 0.8580 0.8610 -0.3484 -0.6944 1.42 -1.04 -2.39 11.72 -3.81 -14.20
1980 005391 工银创业板ETF联接C 2018-03-21 3.42 1.0030 1.0030 1.0065 -0.3477 0.4004 1.30 -- -- -- 0.00 0.30
1981 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.41 1.1470 1.1470 1.1510 -0.3475 0.0000 3.24 8.00 7.10 14.70 7.70 14.70
1982 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.46 0.8610 0.8610 0.8640 -0.3472 2.2565 1.65 -6.72 -6.62 0.82 -8.50 -13.90
1983 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.59 0.9758 1.0578 0.9792 -0.3472 -0.5503 -1.15 -3.78 -2.59 3.65 -2.46 5.64
1984 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.44 1.1480 1.1480 1.1520 -0.3472 0.7902 -0.09 3.61 -4.09 11.35 -1.63 14.80
1985 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.36 1.5818 1.5818 1.5873 -0.3465 1.0025 2.80 3.50 -0.93 8.61 -1.68 58.23
1986 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 6.91 0.8630 2.1230 0.8660 -0.3464 0.3488 1.77 10.22 3.60 -0.12 5.63 106.92
1987 005390 工银创业板ETF联接A 2018-03-21 1.92 1.0071 1.0071 1.0106 -0.3463 0.4188 1.35 -- -- -- 0.00 0.71
1988 166020 中欧成长优选混合A 2013-08-21 1.17 1.1222 1.4562 1.1261 -0.3463 -0.0178 4.16 3.44 2.16 12.78 2.15 51.47
1989 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2018-01-10 0.09 0.9501 0.9501 0.9534 -0.3461 -0.2101 1.44 -3.30 -- -- 0.00 -4.99
1990 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 2.78 1.1236 1.1236 1.1275 -0.3459 -0.1067 4.96 5.27 -0.15 18.15 -1.65 10.47
1991 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 2018-02-02 0.80 0.9800 0.9800 0.9834 -0.3457 -0.7092 -1.46 -2.77 -- -- 0.00 -2.01
1992 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9227 0.9227 0.9259 -0.3456 -0.4316 -0.40 -0.31 -3.79 -2.55 -1.94 -7.73
1993 005405 中金金序量化蓝筹混合A 2018-02-06 1.11 0.9815 0.9815 0.9849 -0.3452 -0.3756 0.95 -3.62 -- -- 0.00 -1.85
1994 165526 信诚新旺混合(LOF)A 2015-06-19 0.01 1.1560 1.1560 1.1600 -0.3448 -0.6019 0.17 -3.10 0.78 7.24 0.09 15.60
1995 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 1.55 1.0440 1.0440 1.0476 -0.3436 0.4039 1.24 1.16 -0.86 -- 0.83 4.39
1996 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.22 0.9286 0.9286 0.9318 -0.3434 -0.7694 -1.32 -4.55 -4.75 -7.66 -5.42 -7.15
1997 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 10.90 1.1610 1.1610 1.1650 -0.3433 0.5195 3.11 4.78 2.83 12.72 2.47 16.10
1998 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 13.52 4.1250 4.5150 4.1392 -0.3431 0.5484 6.39 5.80 11.32 28.83 7.13 371.20
1999 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.73 1.9468 3.7468 1.9535 -0.3430 -0.2460 0.22 -3.03 -2.88 8.40 -1.54 502.41
2000 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 6.42 0.8730 0.8730 0.8760 -0.3425 -0.4561 -0.11 -5.31 -6.93 -2.57 -5.93 -12.70
2001 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.01 1.1640 1.1640 1.1680 -0.3425 -0.4277 0.78 -3.32 -2.92 -0.34 -2.76 1.84
2002 004096 鹏华兴康定期开放混合 2017-02-22 1.34 1.0216 1.0663 1.0251 -0.3414 0.2355 0.21 -1.14 -0.55 6.32 -0.50 6.67