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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-09-22  点击列标题可以进行排序
1 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.71 0.8330 0.1420 0.8540 -2.4590 -5.3409 -6.72 45.63 19.17 47.17 34.14 -85.79
2 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.04 1.0400 1.0400 1.0420 -0.1919 -4.9360 -2.16 5.26 -- -- 0.00 4.00
3 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 1.0910 1.0910 1.1130 -1.9766 -4.1301 -3.62 40.59 23.56 48.03 37.93 9.10
4 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 1.98 1.0565 1.0565 1.0572 -0.0662 -3.9633 -3.69 4.55 5.88 -- 6.26 5.65
5 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0559 1.0559 1.0566 -0.0663 -3.9567 -3.69 4.43 5.77 -- 6.17 5.59
6 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.26 0.8520 1.9450 0.8580 -0.6993 -3.9459 -4.05 -2.07 -14.71 -21.44 -17.20 -77.60
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.26 1.0190 1.0190 1.0280 -0.8755 -3.7771 -8.20 1.49 -12.38 -17.95 -11.70 1.90
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 7.89 1.0040 1.0040 1.0130 -0.8885 -3.7392 -8.14 1.52 -12.62 -18.37 -12.01 0.40
9 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 1.63 0.5290 0.0950 0.5410 -2.2181 -3.4672 2.52 12.08 -17.98 8.62 -13.70 -90.54
10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.39 0.5771 2.5921 0.5837 -1.1307 -3.3333 21.44 25.46 18.16 -6.72 20.81 74.00
11 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 3.74 0.4660 0.4660 0.4780 -2.5105 -3.3195 10.95 17.09 6.15 -2.71 21.04 -53.40
12 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.28 0.6660 1.6090 0.6830 -2.4890 -3.1977 -4.72 13.85 1.83 -22.47 -3.06 -90.73
13 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.65 0.8580 0.8580 0.8740 -1.8307 -3.1603 -1.72 8.06 -12.27 -12.98 -12.09 -14.20
14 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.37 0.8730 0.8730 0.8830 -1.1325 -3.1077 -3.32 -5.31 -11.19 -20.78 -10.09 -12.70
15 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.34 1.6640 1.3370 1.7000 -2.1176 -3.0868 6.67 63.46 45.20 70.14 72.26 -30.12
16 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 37.83 0.5430 0.5430 0.5510 -1.4519 -3.0357 0.18 9.70 -31.78 -34.81 -27.11 -45.70
17 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.63 1.9810 1.9810 1.9960 -0.7515 -3.0348 4.15 22.89 19.48 19.27 22.13 98.10
18 519005 海富通股票混合 2005-07-29 19.74 0.7250 2.6740 0.7390 -1.8945 -2.9451 8.21 16.56 20.63 15.63 26.53 222.13
19 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.05 1.1295 0.0535 1.1386 -0.7992 -2.9389 -0.95 -23.68 -47.34 -62.43 -50.59 -94.64
20 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.01 0.9360 0.9360 0.9420 -0.6369 -2.9046 2.18 11.56 6.73 6.12 11.96 -6.40
21 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.69 0.8040 1.4900 0.8100 -0.7407 -2.8986 1.64 -0.86 -20.40 -39.04 -23.43 -73.61
22 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.19 0.6760 0.2690 0.6890 -1.8868 -2.8736 -5.19 10.46 9.56 -17.66 4.97 -90.37
23 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.80 0.8904 0.0437 0.8977 -0.8132 -2.8690 0.47 -7.33 -38.74 -64.14 -45.39 -95.63
24 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 18.20 1.9250 1.9250 1.9550 -1.5345 -2.7778 11.79 26.56 20.16 11.85 24.76 92.50
25 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 36.41 0.8070 0.8070 0.8200 -1.5854 -2.7711 6.32 17.47 13.34 8.32 16.96 -19.30
26 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.05 0.5380 1.6300 0.5480 -1.8248 -2.7125 4.67 29.64 2.09 8.91 12.55 62.99
27 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 4.00 1.9000 2.2550 1.9290 -1.5034 -2.6753 5.86 19.19 26.30 27.45 33.83 124.43
28 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.74 1.0190 1.0190 1.0430 -2.3011 -2.6743 7.04 18.08 15.27 14.49 19.60 1.90
29 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.86 1.4570 2.0240 1.4920 -2.3458 -2.6720 6.74 20.51 22.33 18.94 26.81 112.59
30 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 4.14 1.0230 1.0230 1.0540 -2.9412 -2.6641 0.39 4.07 -10.81 -16.56 -9.71 -5.80
31 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 -- 1.9110 2.2680 1.9400 -1.4948 -2.6603 5.88 19.43 26.53 27.75 34.04 31.62
32 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 6.32 0.6810 0.6810 0.6890 -1.1611 -2.5751 -1.87 60.24 28.49 33.53 44.59 -31.90
33 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 10.87 1.3082 5.3602 1.3150 -0.5171 -2.5694 4.88 12.27 19.49 23.70 31.32 541.27
34 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 1.39 2.0240 2.0240 2.0330 -0.4427 -2.5518 4.33 11.82 20.55 28.84 35.02 102.40
35 002910 易方达供给改革混合 2017-01-25 2.58 1.0667 1.0667 1.0836 -1.5596 -2.5489 0.14 16.19 8.02 -- 0.00 6.67
36 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 6.38 1.8000 1.8000 1.8080 -0.4425 -2.5447 4.77 12.43 20.32 19.44 32.94 80.00
37 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9782 0.1937 0.9933 -1.5202 -2.5309 0.79 5.97 -15.73 -0.54 -14.00 -80.63
38 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 2.14 1.0179 1.0179 1.0222 -0.4207 -2.5093 6.47 14.94 12.52 2.65 12.43 1.79
39 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 3.82 1.5687 0.4781 1.5995 -1.9256 -2.4804 5.51 64.43 30.25 36.83 43.59 -52.17
40 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9930 0.2750 1.0070 -1.3903 -2.4558 0.61 5.53 -15.42 0.40 -12.97 -71.98
41 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.07 1.0459 2.2494 1.0642 -1.7196 -2.4256 6.11 8.10 3.14 -4.96 10.07 -52.60
42 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.30 0.6050 1.6260 0.6070 -0.3295 -2.4194 19.33 21.73 18.16 20.76 40.05 22.28
43 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.71 1.7780 1.7780 1.8510 -3.9438 -2.4149 1.66 3.98 -0.56 -8.35 -0.73 77.80
44 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 7.16 0.9380 0.5760 0.9480 -1.0549 -2.3933 -2.80 17.25 9.45 20.55 15.52 -42.10
45 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 4.09 0.6150 0.6150 0.6280 -2.0701 -2.3810 0.16 2.16 2.84 -6.82 2.50 -38.50
46 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 25.55 0.8250 0.8250 0.8300 -0.6024 -2.3669 7.14 19.39 19.91 17.52 25.95 -17.50
47 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.68 1.4440 1.4440 1.4590 -1.0281 -2.3665 6.02 9.31 0.70 -7.91 0.98 44.40
48 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 6.98 0.6640 0.6640 0.6710 -1.0432 -2.3529 1.53 12.73 8.85 8.32 12.54 -33.60
49 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 9.61 1.3294 1.6963 1.3421 -0.9463 -2.3290 1.42 12.89 10.53 9.80 12.55 77.21
50 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 0.51 1.4064 1.4064 1.4150 -0.6078 -2.3130 3.81 26.47 27.63 15.88 35.47 40.64
51 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 9.18 0.9770 1.1780 0.9850 -0.8122 -2.3000 -1.01 5.85 -48.44 -55.09 -43.36 -88.00
52 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.93 1.4080 1.4080 1.4290 -1.4696 -2.2901 3.53 7.98 -2.29 11.48 8.47 40.80
53 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 2.11 0.7290 0.1310 0.7320 -0.4098 -2.2788 0.97 16.08 7.68 62.36 23.98 -86.91
54 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.74 1.1580 1.1580 1.1750 -1.4468 -2.2785 3.49 7.92 -2.36 11.24 8.33 15.80
55 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.59 1.6070 0.5190 1.6210 -0.8637 -2.2506 6.21 52.03 28.35 35.16 34.59 -48.09
56 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 1.02 1.1527 1.1527 1.1572 -0.3889 -2.2224 7.91 16.42 14.63 -- 0.00 15.27
57 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.51 1.5920 3.9060 1.6120 -1.2407 -2.2113 -0.56 12.19 7.79 8.23 12.03 58.74
58 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 14.96 1.1510 4.1400 1.1620 -0.9466 -2.2090 2.40 3.97 0.17 -0.09 1.86 842.43
59 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.51 0.8640 0.8840 0.8824 -2.0852 -2.1961 -0.37 0.68 -- -4.74 0.96 -12.26
60 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 33.75 1.2960 1.2960 1.3010 -0.3843 -2.1887 6.67 17.60 17.93 18.46 24.14 29.60
61 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.05 1.0681 0.1317 1.0831 -1.3849 -2.1886 1.86 8.04 -11.50 13.40 -5.87 -86.83
62 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.20 2.2870 2.3270 2.3000 -0.5652 -2.1814 7.42 19.93 22.04 20.50 28.27 135.58
63 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.74 1.5246 3.5696 1.5430 -1.1925 -2.1563 4.86 14.25 10.25 16.57 17.45 707.69
64 502023 鹏华钢铁分级 2015-08-13 1.72 1.0470 1.0960 1.0580 -1.0397 -2.1495 -1.89 17.81 11.89 22.69 18.21 9.97
65 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.75 0.6977 0.6977 0.7061 -1.1896 -2.1047 -0.09 14.98 11.74 10.34 11.38 -30.23
66 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.28 0.9800 0.9800 0.9900 -1.0101 -2.0979 2.83 6.87 4.59 2.30 8.05 -2.00
67 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.40 0.7156 0.7156 0.7242 -1.1875 -2.0933 -- 15.25 12.23 11.29 12.08 -28.44
68 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.59 1.1720 1.6110 1.1860 -1.1804 -2.0886 2.09 7.62 -0.17 4.74 4.55 58.57
69 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 13.29 1.5950 1.8070 1.6080 -0.8085 -2.0872 5.91 14.83 6.69 4.44 8.11 83.32
70 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.41 1.5130 0.3680 1.5330 -1.3046 -2.0712 3.70 41.40 28.88 41.67 40.09 -63.21
71 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.39 0.9309 0.9309 0.9405 -1.0207 -2.0621 -1.43 5.02 -2.63 -6.93 -6.54 -6.91
72 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 6.48 0.5700 0.1520 0.5720 -0.3497 -2.0619 0.88 8.57 -12.84 30.14 4.01 -84.78
73 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 1.37 1.0460 1.0460 1.0570 -1.0407 -2.0599 -- 4.18 3.46 -- 0.00 4.60
74 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.86 1.7690 0.4360 1.8050 -1.9945 -2.0487 2.55 44.88 27.82 42.55 38.53 -56.44
75 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 0.45 1.0662 1.0662 1.0777 -1.0671 -2.0307 -0.64 13.75 -- -- 0.00 6.61
76 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 0.71 1.0670 1.0670 1.0785 -1.0663 -2.0292 -0.65 13.78 -- -- 0.00 6.69
77 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9709 0.9709 0.9805 -0.9791 -2.0085 5.50 7.40 1.26 -2.91 0.33 -2.91
78 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 1.16 0.9940 0.9940 1.0000 -0.6000 -1.9724 3.33 6.88 5.74 9.71 12.95 -0.60
79 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.53 1.2480 1.2730 1.2540 -0.4785 -1.9639 3.65 10.44 5.67 1.88 8.24 27.53
80 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.2490 1.4390 1.2630 -1.1085 -1.9623 1.96 10.04 0.97 6.02 7.30 44.61
81 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 25.01 1.1906 1.7232 1.1981 -0.6260 -1.9598 6.64 17.43 21.78 23.69 33.90 92.24
82 001667 南方转型混合 2016-08-17 9.22 0.9040 0.9040 0.9210 -1.8458 -1.9523 0.11 0.44 -3.93 -9.05 -4.14 -9.60
83 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.60 0.7560 0.7560 0.7630 -0.9174 -1.9455 3.56 8.78 8.46 10.37 14.72 -24.40
84 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 7.32 0.8858 1.6995 0.8910 -0.5836 -1.9373 0.73 -0.28 -4.09 -6.87 -5.82 59.95
85 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.58 1.5350 2.1480 1.5550 -1.2862 -1.9169 2.54 13.79 8.87 12.36 8.94 137.70
86 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.24 1.2040 1.2240 1.2129 -0.7338 -1.8985 0.51 4.94 5.32 -0.69 6.25 22.76
87 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.03 1.0890 1.9310 1.0990 -0.9099 -1.8919 1.30 9.23 4.61 5.12 9.67 -57.81
88 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.2305 1.2505 1.2396 -0.7341 -1.8897 0.54 5.05 5.54 -0.28 6.56 25.46
89 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 0.54 1.3500 1.3920 1.3680 -1.3158 -1.8895 4.17 32.22 25.12 37.17 37.20 33.59
90 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 28.83 0.7960 0.7960 0.8020 -0.7481 -1.8496 5.99 14.86 6.28 4.05 8.01 -20.40
91 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 1.43 1.3840 1.3840 1.3920 -0.5747 -1.8440 6.13 17.79 21.94 25.02 34.63 38.40
92 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.77 1.0750 1.2750 1.0850 -0.9217 -1.8265 5.08 9.58 -- -1.38 7.07 28.46
93 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.7010 0.7010 0.7210 -2.7739 -1.8207 9.87 32.77 -9.78 -4.88 -3.04 -29.90
94 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.45 0.8150 0.8150 0.8260 -1.3317 -1.8072 2.00 15.77 -0.97 -2.16 -0.97 -18.50
95 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 17.51 0.8386 0.8386 0.8478 -1.0852 -1.8033 2.83 6.58 6.99 4.83 16.68 -16.12
96 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.19 0.9344 0.0422 0.9356 -0.1283 -1.7971 -1.07 -9.18 -42.76 -64.98 -48.34 -95.78
97 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.31 1.2590 2.3630 1.2690 -0.7880 -1.7941 16.68 20.48 21.06 12.71 30.20 31.10
98 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.75 1.6020 0.2700 1.6160 -0.8663 -1.7781 4.77 43.04 25.65 30.03 34.06 -72.98
99 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.93 1.0530 1.0530 1.0560 -0.2841 -1.7724 3.03 6.80 11.08 11.08 18.31 5.30
100 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 0.08 1.3115 1.3115 1.3321 -1.5464 -1.7677 4.75 33.01 29.90 -- 35.84 31.15
101 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 88.55 0.5050 0.1660 0.5070 -0.3945 -1.7510 18.27 24.69 12.72 -6.65 1.00 -88.87
102 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 35.32 0.4720 3.3816 0.4734 -0.2957 -1.7485 4.84 15.69 15.94 13.16 19.28 441.44
103 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.95 0.9280 0.9280 0.9351 -0.7593 -1.7470 1.54 1.14 -3.26 -1.52 -0.87 -7.20
104 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9010 0.9010 0.9080 -0.7709 -1.7448 2.39 3.56 -3.74 -9.45 -3.74 -9.90
105 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 0.08 1.3211 1.3211 1.3417 -1.5354 -1.7404 4.92 33.59 30.69 -- 36.76 32.11
106 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.50 1.1876 1.6653 1.2035 -1.3211 -1.7294 1.79 14.67 -1.70 -3.13 -1.71 80.13
107 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.49 0.9100 0.9100 0.9180 -0.8715 -1.7279 2.36 3.29 -3.81 -9.27 -3.81 -9.00
108 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.93 1.0840 1.0840 1.0880 -0.3676 -1.7226 1.59 7.43 -- -- 0.00 8.40
109 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 12.69 0.4971 2.3858 0.5016 -0.8971 -1.7200 3.52 13.36 3.58 5.16 7.00 199.26
110 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.44 0.6777 0.6777 0.6818 -0.6013 -1.7114 -1.15 3.93 3.72 9.24 8.03 -32.23
111 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.17 0.6738 0.6738 0.6779 -0.6048 -1.7068 -1.16 3.87 3.58 8.96 7.84 -32.62
112 519195 万家品质混合 2015-08-06 1.64 1.6533 1.6533 1.6609 -0.4576 -1.7063 9.55 27.30 27.57 39.14 37.97 65.33
113 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 4.48 1.0260 1.0260 1.0380 -1.1561 -1.7053 2.60 -- -- -- 0.00 2.60
114 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.65 0.8690 1.4390 0.8850 -1.8079 -1.6968 -- 1.28 -0.91 -9.57 -0.80 46.99
115 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7054 0.1148 0.7103 -0.6898 -1.6864 7.01 5.96 -17.76 -20.60 -15.04 -88.52
116 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 2.70 0.9914 0.9914 0.0000 -1.5589 -1.6858 -- -- -- -- 0.00 -0.86
117 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.04 1.2880 1.9480 1.3030 -1.1512 -1.6794 5.14 6.01 2.96 -0.77 8.97 -35.07
118 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 3.48 1.8230 1.7330 1.8400 -0.9239 -1.6721 3.29 15.02 10.82 5.93 10.89 85.16
119 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.56 0.6470 0.1780 0.6470 0.0000 -1.6717 1.41 10.03 -9.00 40.96 9.48 -82.21
120 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.45 1.2380 1.2380 1.2410 -0.2417 -1.6680 5.00 14.74 14.52 15.81 18.81 23.80
121 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.82 2.1610 0.6700 2.1800 -0.8716 -1.6386 2.32 25.64 19.86 28.17 25.13 -32.97
122 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 5.15 2.4140 2.4140 2.4260 -0.4946 -1.6300 12.91 28.40 17.58 10.94 21.80 141.40
123 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.58 0.9660 0.9660 0.9750 -0.9231 -1.6293 2.88 4.55 -3.40 -2.62 0.00 -3.40
124 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.61 1.1530 1.1530 1.1570 -0.3457 -1.6212 4.82 10.97 14.27 13.93 19.48 15.30
125 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.50 1.7820 2.0420 1.7940 -0.6689 -1.6013 2.41 3.36 -1.05 2.89 1.48 108.66
126 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 5.81 2.9580 2.9580 2.9760 -0.6048 -1.5968 8.55 23.20 30.89 33.54 42.69 195.80
127 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.26 1.3590 2.0070 1.3660 -0.5124 -1.5930 -0.15 3.50 2.57 4.14 5.68 107.21
128 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 20.22 0.7890 1.0990 0.7913 -0.2907 -1.5841 5.96 17.90 16.08 12.71 19.35 15.85
129 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 3.60 1.8100 2.2100 1.8250 -0.8219 -1.5769 2.96 3.96 6.66 12.18 13.27 124.80
130 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 1.0670 0.2220 1.0730 -0.5592 -1.5683 1.52 -1.02 -53.50 -59.52 -54.92 -77.82
131 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 0.9798 0.9798 0.9847 -0.4976 -1.5672 1.51 2.34 -5.19 -- 0.00 -0.53
132 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 7.70 1.0050 1.0050 1.0080 -0.2976 -1.5671 3.72 10.20 11.05 7.60 13.18 0.50
133 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.04 2.9670 2.9670 2.9840 -0.5697 -1.5594 8.68 23.47 31.23 33.77 43.06 50.92
134 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.29 0.7208 0.7208 0.7266 -0.7982 -1.5570 3.27 7.41 -0.59 8.03 4.86 -27.92
135 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 20.55 1.7120 2.0940 1.7190 -0.4072 -1.5526 2.27 5.61 15.21 10.11 15.75 112.96
136 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.25 2.9031 3.1711 2.9191 -0.5481 -1.5498 0.27 4.47 0.51 -3.71 1.89 256.97
137 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.64 1.0688 0.4258 1.0733 -0.4193 -1.5385 -0.33 -1.96 -11.30 -20.75 -12.65 -57.42
138 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.07 1.0329 1.0329 1.0346 -0.1643 -1.5348 0.63 3.29 -- -- 0.00 3.29
139 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.08 1.0336 1.0336 1.0353 -0.1642 -1.5338 0.64 3.36 -- -- 0.00 3.36
140 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.83 0.9970 0.9970 1.0097 -1.2578 -1.5309 3.35 25.05 14.13 27.95 23.39 -0.30
141 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 2.24 0.6821 0.6821 0.6877 -0.8143 -1.5302 2.17 24.02 18.63 26.08 23.35 -31.79
142 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.07 0.9010 0.9010 0.9050 -0.4420 -1.5301 2.27 5.63 15.22 10.15 15.81 -11.49
143 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 3.17 0.9863 1.0743 0.9912 -0.4944 -1.5276 1.58 2.55 -4.70 -1.52 -2.64 7.15
144 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.43 2.9670 2.9670 2.9900 -0.7692 -1.5267 7.27 21.80 28.89 30.82 37.55 196.70
145 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.62 1.3550 1.8450 1.3650 -0.7326 -1.5262 3.20 9.36 -0.66 5.04 3.36 80.91
146 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.66 0.9521 0.9521 0.9613 -0.9570 -1.5205 1.07 4.49 -4.63 -- 0.00 -4.79
147 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 18.09 1.5010 2.4010 1.5110 -0.6618 -1.5092 1.28 3.80 -15.72 -17.68 -12.94 127.19
148 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.34 0.9790 1.3690 0.9820 -0.3055 -1.5091 2.09 8.30 3.27 -3.45 0.10 35.67
149 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.43 1.1790 1.1890 1.1890 -0.8410 -1.5038 -2.08 1.73 3.51 -4.84 2.88 19.01
150 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.91 1.0510 1.0510 1.0590 -0.7554 -1.4995 -0.66 4.06 -3.49 0.19 -1.96 5.10
151 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.77 2.5000 2.7100 2.5070 -0.2792 -1.4972 6.47 19.33 17.65 13.28 22.61 198.57
152 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.55 2.0430 2.0430 2.0570 -0.6806 -1.4947 6.85 10.67 0.64 2.77 8.84 104.30
153 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.48 0.8580 0.8580 0.8640 -0.6944 -1.4925 2.02 6.58 -3.27 -2.05 -0.92 -14.20
154 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.4925 7.43 -- -- -- 0.00 5.60
155 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 1.17 0.9250 1.1450 0.9310 -0.6445 -1.4909 0.33 6.94 5.96 7.56 13.08 11.50
156 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.63 0.9930 0.9930 1.0030 -0.9970 -1.4881 3.87 0.71 -1.68 -2.55 1.53 4.31
157 200010 长城双动力混合 2009-01-15 6.41 1.6859 2.1909 1.6981 -0.7184 -1.4843 3.03 -0.65 -2.83 -3.23 -2.08 124.81
158 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.48 0.6122 0.6122 0.6159 -0.6007 -1.4805 0.94 -1.43 -9.14 -15.58 -9.32 -38.78
159 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 16.88 1.4660 1.7680 1.4830 -1.1463 -1.4785 4.79 14.35 8.96 6.41 9.29 71.07
160 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.15 0.6156 0.6156 0.6193 -0.5974 -1.4725 0.97 -1.36 -9.03 -15.37 -9.14 -38.44
161 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.77 1.8760 2.7760 1.8860 -0.5302 -1.4706 -0.21 9.39 -4.24 7.63 1.85 151.17
162 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 17.24 1.2100 1.2100 1.2310 -1.7059 -1.4658 1.00 3.15 -0.41 -9.09 0.17 21.00
163 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 2.06 1.3041 0.8906 1.3194 -1.1596 -1.4658 3.43 31.75 17.69 22.42 24.65 -10.26
164 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 18.01 0.7263 2.3713 0.7339 -1.0356 -1.4652 8.10 19.85 6.28 -0.44 7.58 129.39
165 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.32 1.0200 1.0200 1.0280 -0.7782 -1.4493 -- 1.90 -- -- 0.00 2.00
166 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 10.71 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 -1.4465 3.55 7.92 8.49 11.09 16.14 2.20
167 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 1.04 1.3640 1.5140 1.3750 -0.8000 -1.4451 6.23 12.73 9.29 11.99 15.79 55.14
168 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2015-06-30 0.09 0.8768 0.8768 0.8859 -1.0272 -1.4388 3.31 23.11 13.90 19.18 16.66 -12.32
169 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.22 1.2685 2.1755 1.2755 -0.5488 -1.4375 -2.05 8.65 7.74 4.08 7.28 137.87
170 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.15 1.2909 2.2509 1.2981 -0.5547 -1.4354 -2.01 8.75 7.97 4.51 7.59 149.85
171 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2015-06-30 0.15 0.8821 0.8821 0.8912 -1.0211 -1.4303 3.34 23.20 14.04 19.46 16.87 -11.79
172 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 1.05 1.1100 1.1100 1.1140 -0.3591 -1.4210 4.62 11.11 15.99 16.11 23.33 11.00
173 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.37 1.3220 0.8260 1.3340 -0.8996 -1.4169 2.64 25.79 19.21 27.68 26.13 -17.06
174 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.29 0.9760 0.9760 0.0000 -1.4141 -1.4141 0.51 1.99 1.88 7.02 2.41 -2.40
175 001042 华夏领先股票 2015-05-15 41.96 0.7720 0.7720 0.7790 -0.8986 -1.4049 4.61 8.58 0.13 1.45 9.19 -22.80
176 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.08 0.5059 0.0796 0.5132 -1.4224 -1.4032 9.43 17.79 -22.36 -22.07 -17.93 -92.04
177 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.20 0.6340 2.2580 0.6400 -0.9375 -1.3997 6.02 4.79 -14.44 -33.96 -16.14 -71.09
178 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 8.45 1.7630 2.0630 1.7730 -0.5640 -1.3982 2.62 7.89 5.07 0.06 3.83 92.92
179 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.94 0.9210 0.9210 0.9280 -0.7543 -1.3919 0.66 1.77 -18.93 -22.02 -16.58 -7.90
180 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 3.01 1.2060 1.2140 1.2160 -0.8224 -1.3900 -- 1.69 -6.00 11.56 1.00 21.21
181 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.55 1.0371 1.0371 1.0422 -0.4893 -1.3789 1.35 3.69 -- -- 0.00 3.70
182 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.93 0.7873 0.7873 0.7869 0.0508 -1.3779 0.34 4.58 1.69 5.02 8.21 -21.27
183 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 6.14 0.9320 0.9320 0.9480 -1.6878 -1.3757 23.28 57.97 29.26 21.35 45.63 -6.80
184 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.57 1.2144 2.0714 1.2274 -1.0591 -1.3725 6.50 11.94 12.43 24.03 21.33 146.54
185 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 29.49 1.1630 1.1830 1.1720 -0.7679 -1.3571 0.61 2.65 -16.45 -18.39 -14.49 18.40
186 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 10.00 1.1640 2.8370 1.1720 -0.6826 -1.3559 2.83 3.19 6.11 10.75 12.47 189.62
187 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.00 0.8750 0.8750 0.8830 -0.9060 -1.3529 3.18 26.81 21.02 30.21 27.92 -12.50
188 000601 华宝兴业创新混合 2014-05-14 1.27 1.0230 1.3630 1.0220 0.0978 -1.3500 3.75 12.67 17.18 17.18 20.35 24.04
189 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 7.48 3.9125 5.8325 3.9105 0.0511 -1.3490 1.95 4.22 11.80 20.15 25.00 552.58
190 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 17.51 1.6120 2.1400 1.6200 -0.4938 -1.3464 6.90 17.92 18.82 29.63 29.61 129.90
191 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 3.93 1.3210 0.9010 1.3280 -0.5271 -1.3443 3.85 27.02 16.70 21.18 20.31 -9.39
192 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 1.36 0.9550 1.4920 0.9580 -0.3132 -1.3430 2.47 9.14 5.06 3.02 5.29 43.51
193 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 58.12 0.6660 3.0690 0.6710 -0.7452 -1.3333 5.21 9.18 1.22 -0.60 5.05 5.09
194 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 5.90 0.8238 1.8866 0.8294 -0.6752 -1.3295 5.98 17.22 3.77 -6.67 5.83 85.33
195 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 12.40 1.4160 2.1040 1.4160 0.0000 -1.3240 1.29 7.84 2.76 -2.75 1.43 113.00
196 680001 浙商聚潮策略配置混合 2015-05-04 2.85 1.1230 1.1230 1.1300 -0.6195 -1.3181 4.95 5.74 5.94 6.55 6.65 12.30
197 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 1.52 0.9689 0.9689 0.9738 -0.5032 -1.3139 0.72 1.72 -3.11 -- 0.00 -3.11
198 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.20 0.9565 0.3905 0.9601 -0.3750 -1.3002 0.46 -2.87 -11.74 -23.82 -13.70 -61.50
199 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.61 2.0091 2.0091 2.0124 -0.1640 -1.2921 0.65 3.38 0.52 -7.67 2.83 100.97
200 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 4.43 0.9200 1.2980 0.9230 -0.3250 -1.2876 0.88 0.22 -9.09 -20.36 -10.42 -7.29
201 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 6.73 0.9990 0.9990 1.0060 -0.6958 -1.2846 1.83 6.16 6.50 6.62 11.50 -0.10
202 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 3.28 1.5400 1.7880 1.5450 -0.3236 -1.2821 7.09 10.08 0.46 5.15 6.13 83.85
203 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 17.22 1.1418 2.0868 1.1460 -0.3665 -1.2796 1.87 4.27 -3.21 -3.21 -1.46 131.70
204 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.29 0.5098 0.5098 0.5121 -0.4491 -1.2781 16.29 20.52 -5.78 -10.70 0.63 -49.02
205 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.22 0.5410 0.5410 0.5430 -0.3683 -1.2774 0.37 -1.46 -1.64 -11.46 3.24 -45.90
206 150054 泰达进取 2011-12-01 0.06 1.0738 2.7624 1.0871 -1.2234 -1.2688 3.92 18.51 8.15 9.93 18.56 188.69
207 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.98 1.4010 0.1020 1.4040 -0.2137 -1.2685 0.57 6.22 -6.66 20.88 5.02 -89.80
208 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 0.74 1.4010 0.9760 1.4190 -1.2685 -1.2685 1.74 24.98 17.04 25.63 23.03 -1.26
209 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 19.39 1.5000 1.5000 1.5100 -0.6623 -1.2638 1.95 5.78 5.92 4.04 10.17 50.04
210 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.53 1.5700 1.5700 1.5780 -0.5070 -1.2579 3.36 4.74 9.33 18.67 18.05 57.00
211 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.52 1.7380 1.7380 1.7430 -0.2869 -1.2500 4.83 12.35 2.54 -5.08 2.36 73.80
212 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0559 1.0559 1.0660 -0.9475 -1.2347 4.77 7.30 5.47 -- 0.00 5.59
213 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.52 0.8824 0.8824 0.8859 -0.3951 -1.2313 1.29 4.92 1.24 -0.52 6.19 -11.76
214 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.94 0.8090 2.3050 0.8170 -0.9792 -1.2210 -0.49 6.59 1.00 -3.35 0.75 128.04
215 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 33.36 0.6151 4.5779 0.6183 -0.5175 -1.2205 1.96 9.53 5.65 11.71 10.29 478.20
216 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 15.59 0.9740 0.9740 0.9860 -1.2170 -1.2170 4.62 12.21 3.18 4.28 9.56 -2.60
217 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.23 1.0066 1.8876 1.0115 -0.4844 -1.2169 5.19 9.44 -1.84 -2.91 -0.25 88.00
218 519193 万家消费成长股票 2017-02-23 8.12 1.2130 1.2130 1.2167 -0.3041 -1.2135 9.65 21.65 21.53 -- 0.00 21.30
219 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.1420 1.1420 1.1440 -0.1748 -1.2111 0.26 6.04 -6.24 20.59 6.53 14.20
220 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 8.33 0.5636 2.7483 0.5652 -0.2831 -1.2095 6.74 10.27 0.71 6.26 6.86 26.17
221 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.23 1.0066 1.0066 1.0085 -0.1884 -1.2072 -1.24 -4.65 -5.76 -- 0.11 0.31
222 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.79 0.8230 0.8230 0.8270 -0.4837 -1.2005 3.00 8.29 5.65 2.11 5.38 -17.70
223 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.71 1.0700 1.0700 1.0770 -0.6500 -1.2004 2.00 5.73 0.19 4.90 2.98 7.00
224 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.41 1.0084 1.0084 1.0103 -0.1881 -1.1954 -1.21 -4.60 -5.66 -- 0.64 0.84
225 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.64 0.7440 0.4850 0.7480 -0.5348 -1.1952 22.77 48.50 13.94 9.41 27.18 -51.49
226 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.04 1.3240 2.2770 1.3370 -0.9723 -1.1940 10.15 18.00 11.82 16.04 19.93 200.73
227 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.69 1.0820 1.0820 1.0910 -0.8249 -1.1872 5.97 14.13 11.66 7.23 18.12 8.20
228 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 1.0411 1.7775 1.0502 -0.8665 -1.1864 3.19 4.57 2.81 -0.06 6.77 37.71
229 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.23 0.9747 0.9747 0.9811 -0.6523 -1.1861 -0.48 4.37 -4.78 -0.02 1.07 -2.56
230 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.31 1.0000 0.6940 1.0070 -0.6951 -1.1858 0.50 3.23 -7.06 2.72 -5.17 -31.89
231 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.55 1.0089 0.6352 1.0163 -0.7281 -1.1851 0.63 3.54 -7.13 2.31 -5.58 -36.70
232 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 15.57 1.0340 2.1340 1.0390 -0.4812 -1.1850 5.33 9.87 -1.09 -1.43 0.86 136.88
233 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.75 1.4190 1.4240 1.4230 -0.2811 -1.1838 -1.25 4.34 8.24 1.50 7.18 42.34
234 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.81 2.0040 2.0040 2.0160 -0.5952 -1.1834 1.26 3.83 -13.58 -16.19 -11.68 100.40
235 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 3.04 0.4857 0.4857 0.4943 -1.7398 -1.1801 12.59 32.96 2.21 -17.27 -6.61 -51.43
236 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 31.69 0.8380 0.8380 0.8460 -0.9456 -1.1792 6.21 10.41 11.88 11.73 16.07 -16.20
237 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 2.08 1.5345 1.5345 1.5405 -0.3895 -1.1785 10.83 28.51 31.13 38.99 36.21 53.45
238 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.10 0.5040 1.4940 0.5160 -2.3256 -1.1765 6.78 22.93 0.20 1.41 0.00 0.31
239 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 1.74 1.0114 1.0114 1.0203 -0.8723 -1.1726 3.66 20.94 11.40 21.91 18.24 1.14
240 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 37.66 0.5230 1.9896 0.5267 -0.7025 -1.1716 4.06 10.45 5.70 0.93 9.37 103.38
241 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.08 0.9310 0.1490 0.9410 -1.0627 -1.1677 16.67 39.37 10.44 17.40 24.97 -85.09
242 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 1.98 0.8733 0.8733 0.8778 -0.5126 -1.1657 0.90 4.27 -- -- 0.00 -12.67
243 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 2.13 1.1030 1.1030 1.1090 -0.5410 -1.1649 2.41 8.56 5.35 13.48 13.36 10.30
244 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 1.86 0.7660 0.4840 0.7720 -0.7772 -1.1613 1.09 4.58 -5.57 5.84 -3.13 -51.46
245 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 35.33 1.2860 4.9690 1.2909 -0.3796 -1.1530 6.92 18.35 18.99 29.77 29.90 1256.01
246 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 5.29 0.8083 1.9429 0.8115 -0.3943 -1.1496 7.06 8.82 7.76 1.08 9.40 83.67
247 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.81 1.7230 1.7230 1.7370 -0.8060 -1.1474 2.56 17.77 6.49 6.23 7.75 72.30
248 519185 万家精选混合 2009-05-18 16.86 1.2622 2.3502 1.2668 -0.3631 -1.1435 4.28 7.60 6.16 13.15 12.99 154.28
249 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 2.01 1.2120 1.3500 1.2220 -0.8183 -1.1419 2.19 22.30 14.66 25.56 20.32 41.06
250 002348 华夏鼎新债券A 2016-03-22 0.06 0.9550 0.9640 0.9560 -0.1046 -1.1387 -1.95 -2.65 -3.34 -5.82 -4.21 -3.65
251 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.79 1.2004 1.2004 1.2099 -0.7852 -1.1366 2.38 17.64 8.17 15.88 13.75 16.19
252 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 1.54 0.9840 0.9840 0.9905 -0.6562 -1.1353 -0.39 4.54 -4.66 0.35 1.29 -1.63
253 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.36 1.4939 1.4939 1.5051 -0.7441 -1.1317 -0.53 1.32 -4.47 0.71 2.74 49.47
254 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.45 1.4860 4.8010 1.4930 -0.4689 -1.1311 0.88 2.70 0.41 3.05 5.09 47.39
255 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.37 1.3990 1.4030 1.4030 -0.2851 -1.1307 -1.27 4.25 8.03 1.23 6.88 40.25
256 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 2.49 1.0951 1.0951 1.1049 -0.8870 -1.1286 -2.33 19.71 13.76 -- 0.00 9.51
257 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.06 1.0953 1.0953 1.1051 -0.8868 -1.1284 -2.23 19.84 13.82 -- 0.00 9.53
258 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.95 0.9640 0.2070 0.9660 -0.2070 -1.1282 12.88 19.75 13.95 3.43 6.87 -79.31
259 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.28 1.2037 1.2037 1.2132 -0.7831 -1.1253 2.42 17.78 8.41 16.21 14.09 20.37
260 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 2.44 1.2360 1.7360 1.2500 -1.1200 -1.1200 5.28 16.17 11.15 6.09 10.46 79.33
261 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 31.75 0.9730 0.9730 0.9740 -0.1027 -1.1179 7.16 7.99 2.21 -1.42 6.69 -2.70
262 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 16.07 1.0620 1.0620 1.0700 -0.7477 -1.1173 7.27 14.94 7.82 8.48 14.19 6.20
263 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 3.63 2.4860 2.4860 2.5050 -0.7585 -1.1138 2.43 16.11 4.06 2.56 4.23 148.60
264 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 2.08 2.5770 2.5770 2.5970 -0.7701 -1.1128 -0.16 9.24 11.56 10.27 15.61 158.00
265 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.5780 2.5780 2.5970 -0.7316 -1.1124 -0.15 9.28 11.55 10.27 15.61 17.93
266 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.10 1.0680 1.6960 1.0740 -0.5587 -1.1111 0.95 5.95 3.79 5.14 7.21 20.43
267 001490 汇添富国企创新股票 2015-07-10 13.36 1.0700 1.0700 1.0820 -1.1091 -1.1091 4.59 9.97 10.20 9.52 9.63 7.00
268 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.76 1.1630 1.1630 1.1710 -0.6832 -1.1054 3.01 17.59 6.21 6.80 6.50 16.30
269 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 1.92 0.8100 0.8100 0.8180 -0.9780 -1.0989 2.66 23.85 18.77 34.33 29.19 -19.00
270 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.04 0.9930 0.2600 1.0050 -1.1940 -1.0956 7.00 16.96 -1.88 -15.20 -7.97 -73.97
271 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 89.84 0.5420 0.5420 0.5440 -0.3676 -1.0949 6.48 9.27 2.26 -5.41 5.04 -45.80
272 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 5.29 1.0229 1.0229 1.0203 0.2548 -1.0926 0.09 -0.29 -0.94 -3.87 4.39 2.29
273 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 84.37 0.9970 1.1910 1.0010 -0.3996 -1.0913 -0.30 3.42 -14.29 -16.79 -11.25 -14.48
274 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 1.11 1.1810 1.1810 1.1900 -0.7563 -1.0888 3.05 17.86 6.68 7.56 7.07 18.10
275 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 21.01 1.0284 1.0284 1.0258 0.2535 -1.0869 0.11 -0.22 -0.79 -3.63 4.60 2.84
276 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.1870 1.7380 1.1960 -0.7525 -1.0833 3.40 4.31 2.77 1.29 7.03 37.82
277 002595 博时工业4.0主题股票 2016-06-08 0.41 1.0980 1.0980 1.1000 -0.1818 -1.0811 7.54 10.35 2.62 3.98 4.47 9.80
278 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.22 1.0980 1.0980 1.1000 -0.1818 -1.0811 5.58 3.00 10.57 -- 10.02 9.80
279 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.5473 1.5473 1.5600 -0.8141 -1.0804 3.96 12.49 -0.60 -0.69 3.53 54.73
280 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.28 1.1960 0.3560 1.1980 -0.1669 -1.0753 11.15 15.00 9.02 -2.84 2.05 -64.43
281 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 3.34 2.1280 2.1880 2.1440 -0.7463 -1.0693 2.85 16.73 5.24 2.26 5.29 124.70
282 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.46 1.0563 0.6212 1.0637 -0.6957 -1.0677 1.16 4.63 -4.99 8.80 -1.24 -37.88
283 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 15.27 0.8340 0.8340 0.8390 -0.5959 -1.0676 0.97 5.70 -- -0.95 1.96 -16.60
284 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.39 1.1745 0.2293 1.1780 -0.2971 -1.0614 11.00 15.09 10.30 -1.72 3.15 -77.07
285 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 4.57 1.0359 1.0359 1.0387 -0.2696 -1.0602 4.59 4.62 1.92 -- 0.00 1.85
286 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 25.84 1.1715 2.9335 1.1728 -0.1108 -1.0557 2.98 8.34 7.69 8.05 13.73 314.98
287 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.18 0.7510 0.8010 0.7570 -0.7926 -1.0540 3.44 5.63 3.59 2.86 8.60 -19.88
288 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 4.05 0.9390 0.9390 0.9400 -0.1064 -1.0537 -1.88 1.84 -8.84 -11.08 -6.66 -6.10
289 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.03 2.7747 1.0895 2.7661 0.3109 -1.0520 0.20 -0.12 -0.31 -3.32 4.97 8.96
290 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 17.55 2.7676 1.1551 2.7590 0.3117 -1.0511 0.20 -0.14 -0.40 -3.42 5.00 15.21
291 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.19 2.8123 1.2513 2.8036 0.3103 -1.0485 0.23 0.39 0.21 -2.59 5.71 25.49
292 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.30 1.2300 1.2300 1.2280 0.1629 -1.0459 2.59 9.04 -5.31 -19.08 -8.75 23.00
293 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 0.75 0.9756 0.9756 0.9732 0.2466 -1.0447 0.17 -0.19 -0.61 -3.78 4.23 -2.44
294 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 2.48 1.3270 0.8120 1.3340 -0.5247 -1.0440 3.03 23.10 15.69 19.35 20.64 -18.75
295 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 1.13 2.7530 1.0414 2.7447 0.3024 -1.0424 0.20 -0.15 -0.41 -3.33 5.04 4.15
296 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 20.01 2.7710 1.0464 2.7627 0.3004 -1.0392 0.20 -0.11 -0.37 -3.33 5.03 4.63
297 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.79 0.9812 0.9812 0.9788 0.2452 -1.0388 0.20 -0.10 -0.42 -3.43 4.52 -1.88
298 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 -- 1.0480 1.0480 1.0520 -0.3802 -1.0387 3.05 13.42 14.54 11.25 17.75 -6.84
299 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.65 1.0490 1.0490 1.0530 -0.3799 -1.0377 3.05 13.41 14.64 11.60 17.87 4.90
300 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 0.01 1.7180 1.7180 1.7310 -0.7510 -1.0369 2.81 18.08 6.64 6.18 7.85 21.76
301 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.65 1.3390 1.3390 1.3370 0.1496 -1.0347 2.68 9.22 -4.97 -18.40 -8.16 33.90
302 257020 国联安精选混合 2005-12-28 19.23 1.1510 4.0250 1.1570 -0.5186 -1.0318 2.13 10.25 14.64 19.15 22.84 674.56
303 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 10.43 1.0560 2.9960 1.0650 -0.8451 -1.0309 3.23 8.98 4.45 -2.40 4.14 256.73
304 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.94 2.7574 1.1233 2.7490 0.3056 -1.0301 0.20 -0.10 -0.36 -3.37 4.97 12.33
305 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.70 1.8041 1.8041 1.8128 -0.4799 -1.0259 0.36 11.74 19.87 25.20 24.59 80.41
306 001795 上投摩根文体休闲混合 2015-12-23 1.68 1.0630 1.0630 1.0640 -0.0940 -1.0242 4.01 13.69 15.67 15.67 22.32 6.30
307 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 3.17 1.0630 1.0630 1.0700 -0.6542 -1.0242 1.63 8.91 5.77 -- 0.00 6.30
308 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.79 1.4500 1.5890 1.4580 -0.5487 -1.0239 -2.49 -2.75 -4.29 -4.10 -0.68 62.11
309 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 10.62 1.1650 1.1650 1.1740 -0.7666 -1.0195 1.39 10.64 2.10 20.23 8.88 16.50
310 000550 广发新动力混合 2014-03-19 5.25 2.3360 2.3360 2.3350 0.0428 -1.0169 2.23 8.25 6.33 5.42 9.41 133.60
311 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 6.84 1.0730 1.6800 1.0790 -0.5561 -1.0148 -1.20 0.82 4.68 0.75 3.20 88.79
312 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 2.43 0.9760 0.9760 0.9790 -0.3064 -1.0142 3.83 4.05 -4.78 -7.75 -1.61 -2.40
313 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 1.47 1.0644 1.0644 1.0681 -0.3464 -1.0137 1.94 5.07 6.38 -- 0.00 6.44
314 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 0.98 1.8460 1.8460 1.8549 -0.4798 -1.0135 0.40 11.85 20.10 25.75 24.98 84.60
315 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.20 0.7626 0.7626 0.7631 -0.0655 -1.0125 2.92 4.35 -4.46 -17.81 -7.10 -23.74
316 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.88 1.0570 1.0570 1.0540 0.2846 -1.0114 0.13 -0.22 -0.53 -3.26 4.53 5.70
317 001811 中欧明睿新常态混合 2016-03-03 2.64 1.1760 1.2460 1.1870 -0.9267 -1.0101 1.99 17.37 22.66 29.66 36.00 25.12
318 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 13.68 1.0780 0.1250 1.0820 -0.3697 -1.0101 11.25 16.04 10.45 -2.00 3.16 -87.50
319 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 0.9800 1.4000 0.9820 -0.2037 -1.0101 -0.81 0.31 -2.78 -3.20 -2.97 30.23
320 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.66 5.0140 6.4140 5.0310 -0.3379 -1.0069 2.31 4.68 7.14 11.30 12.22 1031.01
321 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 10.05 1.4820 1.4820 1.4860 -0.2692 -1.0020 2.70 -4.82 -12.57 -22.08 -10.56 48.20
322 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 19.12 0.7910 0.7910 0.7950 -0.5031 -1.0013 4.49 10.17 2.99 -- 5.75 -20.90
323 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 38.61 0.5950 0.5950 0.5980 -0.5017 -0.9983 0.34 3.66 0.34 -5.56 0.85 -40.50
324 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 17.37 0.7950 0.8560 0.7990 -0.5006 -0.9963 0.38 4.19 -12.15 -12.36 -8.97 -15.50
325 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 2.14 1.8649 2.3096 1.8732 -0.4431 -0.9928 2.98 6.32 7.17 14.62 13.62 156.31
326 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 -0.9870 2.04 2.21 4.25 3.67 5.84 8.11
327 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.68 1.2070 1.2070 1.2100 -0.2479 -0.9844 1.68 10.63 4.96 8.94 9.93 20.70
328 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.47 1.1070 1.1070 1.1060 0.0904 -0.9839 1.37 11.03 9.71 6.54 17.39 10.70
329 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.33 0.7752 0.7752 0.7755 -0.0387 -0.9835 0.57 4.53 -0.53 -7.18 0.74 -22.48
330 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.08 1.1080 1.1080 1.1130 -0.4492 -0.9830 -1.51 0.36 2.03 -8.13 -0.72 10.80
331 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.40 0.9873 0.9873 0.9845 0.2844 -0.9829 0.16 -0.15 -0.56 -3.57 4.13 -3.92
332 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.06 1.5021 0.4171 1.5158 -0.9038 -0.9822 13.21 30.13 9.09 11.24 19.38 -58.29
333 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 38.72 1.5160 5.8770 1.5190 -0.1975 -0.9798 2.57 4.48 5.28 9.14 12.21 157.85
334 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.04 1.8091 2.2571 1.8117 -0.1435 -0.9797 1.89 1.76 4.50 4.40 10.98 126.66
335 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 9.36 0.9910 0.9910 0.9881 0.2935 -0.9792 0.18 -0.09 -0.41 -3.30 4.41 -0.90
336 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 -- 1.0628 1.0628 1.0597 0.2925 -0.9783 0.32 0.04 -- -- 0.00 -0.90
337 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.72 1.1210 1.4010 1.1260 -0.4441 -0.9717 1.17 1.45 -5.16 -13.44 -1.23 43.51
338 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.44 1.1240 1.1240 1.1290 -0.4429 -0.9692 -1.49 0.45 2.27 -7.79 -0.44 12.40
339 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 7.45 1.5361 3.4464 1.5397 -0.2338 -0.9671 3.55 8.62 10.23 5.28 10.83 417.81
340 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 25.57 0.6170 0.6170 0.6180 -0.1618 -0.9631 1.31 1.65 -3.74 -11.98 -3.59 -38.30
341 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 2.15 1.1938 3.0553 1.1973 -0.2923 -0.9623 1.20 10.95 6.72 14.32 14.44 298.05
342 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.9606 -1.81 2.08 -8.36 -10.35 -6.02 3.10
343 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.76 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -0.9581 -0.84 -2.13 -16.04 -10.40 -9.52 -17.30
344 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.06 1.0776 1.0776 1.0831 -0.5078 -0.9559 -0.94 2.46 7.22 -- 7.56 7.76
345 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.82 1.3510 1.8210 1.3590 -0.5887 -0.9531 3.52 6.71 -4.86 -1.96 -1.17 93.19
346 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 134.26 0.4160 0.4160 0.4190 -0.7160 -0.9524 3.74 2.21 -6.73 -19.85 -9.76 -58.40
347 001556 天弘中证全指房地产指数A 2015-06-30 0.13 0.8217 0.8217 0.8258 -0.4965 -0.9523 6.45 7.59 4.16 -0.47 5.44 -17.83
348 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.43 1.1450 1.1450 1.1490 -0.3481 -0.9516 8.94 14.50 -- -- 0.00 14.50
349 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 1.04 1.1460 1.7870 1.1510 -0.4344 -0.9507 8.73 10.94 11.80 9.02 16.49 72.89
350 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.44 1.0752 1.0752 1.0806 -0.4997 -0.9489 -1.09 2.01 6.84 -- 7.29 7.52
351 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 29.75 1.0025 3.9612 1.0075 -0.4963 -0.9485 -1.92 1.04 -0.82 -0.08 0.41 705.49
352 001557 天弘中证全指房地产指数C 2015-06-30 0.13 0.8165 0.8165 0.8205 -0.4875 -0.9463 6.44 7.53 4.03 -0.72 5.26 -18.35
353 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.27 1.1520 1.1520 1.1580 -0.5181 -0.9458 -1.20 1.32 3.13 -2.04 0.96 15.20
354 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.38 1.8860 1.8860 1.8960 -0.5274 -0.9454 5.66 12.46 7.40 9.46 12.73 88.60
355 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.5740 1.5740 1.5720 0.1272 -0.9440 1.29 6.35 -5.86 -9.54 -4.84 57.40
356 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.29 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -0.9346 -2.05 2.58 -0.21 -3.64 -0.42 -4.60
357 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 20.51 1.5930 2.5370 1.5990 -0.3752 -0.9328 2.18 4.53 3.51 17.56 10.70 202.65
358 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 1.0398 0.3030 1.0521 -1.1691 -0.9243 6.95 16.37 -1.27 -11.65 -4.36 -69.70
359 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.55 1.1800 1.1800 1.1830 -0.2536 -0.9236 1.46 9.56 4.24 7.76 8.76 18.00
360 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.97 1.1810 1.1810 1.1870 -0.5055 -0.9228 -1.09 1.46 3.42 -1.67 1.29 18.10
361 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 2.34 0.8620 0.9040 0.8660 -0.4619 -0.9195 -0.46 18.57 11.66 15.09 16.96 -8.89
362 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 23.92 1.0800 1.0800 1.0850 -0.4608 -0.9174 3.45 9.20 10.66 10.43 17.52 8.00
363 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.38 1.4110 1.4110 1.4160 -0.3531 -0.9129 2.17 4.44 3.37 17.29 10.58 41.10
364 100051 富国可转债 2010-12-08 2.58 1.5210 1.5210 1.5240 -0.1969 -0.9121 -0.65 5.99 7.57 -0.33 6.51 52.10
365 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 17.86 0.8710 0.8710 0.8780 -0.7973 -0.9101 5.70 16.76 5.45 8.06 7.00 -12.90
366 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.71 0.9820 0.9820 0.9890 -0.7078 -0.9082 3.70 8.03 0.93 2.29 6.05 -1.80
367 002556 博时丝路主题股票C 2016-03-22 0.02 0.8740 0.8740 0.8800 -0.6818 -0.9070 5.68 16.53 5.30 7.90 6.72 18.75
368 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 2.41 1.0308 1.0308 1.0332 -0.2323 -0.9037 2.70 -- -- -- 0.00 3.08
369 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9880 1.0840 0.9950 -0.7035 -0.9027 -0.80 -0.10 -0.20 -1.90 0.41 8.35
370 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 5.15 1.0112 1.0432 1.0126 -0.1383 -0.9016 0.15 0.04 0.50 1.98 1.78 4.32
371 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.07 1.0118 1.0118 1.0205 -0.8525 -0.9011 -0.70 -0.71 -1.96 -5.26 -3.18 1.18
372 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.51 1.1010 1.1210 1.1070 -0.5420 -0.9001 1.38 6.69 4.26 5.97 8.05 12.28
373 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 14.49 1.1017 2.6811 1.1150 -1.1928 -0.8995 3.02 5.72 7.00 6.74 9.20 303.75
374 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.28 1.4330 2.1480 1.4450 -0.8304 -0.8990 4.22 12.57 10.91 6.07 19.72 -56.00
375 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 25.86 0.7720 0.7720 0.7750 -0.3871 -0.8986 6.78 11.88 13.36 19.50 20.06 -22.80
376 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.64 0.6630 0.8630 0.6660 -0.4504 -0.8969 5.41 8.33 -10.41 -15.86 -11.36 -23.13
377 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 16.54 0.8850 0.5490 0.8860 -0.1129 -0.8959 0.68 6.88 4.61 22.25 11.18 -45.14
378 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 6.41 0.7820 0.7820 0.7880 -0.7614 -0.8872 2.76 6.11 4.83 -1.01 8.61 -21.80
379 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 2.19 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 -0.8826 0.18 5.55 2.09 4.27 4.08 12.30
380 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.62 0.7870 1.7650 0.7920 -0.6313 -0.8816 1.81 9.46 2.34 6.32 6.46 79.56
381 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 1.12 2.3690 2.3690 2.3720 -0.1265 -0.8787 0.47 10.29 11.01 29.60 19.89 136.90
382 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.36 1.6940 1.6940 1.7040 -0.5869 -0.8777 1.86 10.00 3.48 8.04 7.76 69.40
383 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.34 0.8482 0.8482 0.8548 -0.7721 -0.8765 3.46 27.49 20.64 28.83 26.15 -15.17
384 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.71 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 -0.8738 11.95 16.29 9.90 -2.11 2.51 2.10
385 003573 中信建投稳裕债券 2016-11-07 3.50 1.0064 1.0064 1.0085 -0.2082 -0.8668 -0.73 0.23 1.61 -- 2.46 0.64
386 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.14 1.4670 1.6270 1.4753 -0.5626 -0.8650 1.26 5.22 -0.67 -4.09 -1.60 67.43
387 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 5.98 1.0332 2.9489 1.0352 -0.1932 -0.8636 -0.51 5.85 5.26 9.01 7.48 305.87
388 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 38.01 1.1510 1.6610 1.1560 -0.4325 -0.8613 2.22 4.07 -4.58 -4.86 -2.92 71.49
389 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 0.9936 0.9936 0.9989 -0.5306 -0.8581 -0.64 -- -- -- 0.00 -0.64
390 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 1.18 1.0054 1.0054 1.0151 -0.9556 -0.8579 4.12 1.24 -1.17 -- 0.55 0.54
391 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 3.03 0.6940 0.1650 0.6980 -0.5731 -0.8571 6.28 4.99 -13.25 -31.49 -14.53 -83.53
392 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.48 1.0076 1.0076 1.0174 -0.9632 -0.8560 4.16 1.33 -0.92 -- 0.61 0.60
393 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.90 1.0440 1.1010 1.0470 -0.2865 -0.8547 0.29 3.57 2.55 6.10 5.88 10.04
394 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 10.04 1.5110 1.5110 1.5180 -0.4611 -0.8530 1.61 12.43 5.81 12.85 12.76 51.10
395 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.09 1.1640 1.1640 1.1750 -0.9362 -0.8518 1.93 14.91 15.48 -- 16.40 16.40
396 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.97 1.6881 1.7881 1.6976 -0.5596 -0.8516 7.29 11.04 1.67 -0.94 7.27 84.10
397 003298 嘉实物流产业股票A 2016-12-29 1.91 1.1670 1.1670 1.1780 -0.9338 -0.8496 1.92 14.75 15.54 -- 16.70 16.70
398 519644 银河智联混合 2015-12-17 3.80 0.9340 0.9340 0.9340 0.0000 -0.8493 3.78 7.11 6.02 4.36 9.37 -6.60
399 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.68 0.8891 0.9991 0.8945 -0.6037 -0.8476 -0.68 4.32 4.32 0.46 4.61 -4.27
400 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9944 0.9944 0.9996 -0.5202 -0.8475 -0.58 -- -- -- 0.00 -0.56
401 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 0.98 0.8200 1.3830 0.8210 -0.1218 -0.8464 6.63 7.89 7.61 10.06 14.37 31.23
402 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8830 1.5950 1.8930 -0.5283 -0.8425 3.12 8.03 0.53 1.02 4.50 59.51
403 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.77 0.8244 0.8244 0.8305 -0.7345 -0.8420 2.79 24.95 19.32 26.17 24.10 -17.54
404 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.15 1.4140 1.4340 1.4200 -0.4225 -0.8415 4.90 12.13 11.87 20.14 24.91 43.92
405 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.02 1.0851 0.1758 1.0974 -1.1208 -0.8407 6.29 19.57 3.64 9.39 13.98 -82.40
406 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8990 1.0090 0.9045 -0.6081 -0.8383 -0.65 4.43 4.53 0.78 4.93 -3.25
407 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.50 1.0650 1.3780 1.0690 -0.3742 -0.8380 0.95 2.90 2.21 1.17 2.71 41.16
408 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.80 1.4240 1.4240 1.4280 -0.2801 -0.8357 1.86 7.39 -1.04 2.37 2.52 42.40
409 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.53 0.9908 0.9908 0.9942 -0.3420 -0.8307 -0.84 1.99 3.56 -2.19 1.47 -0.90
410 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 22.99 1.2061 2.3133 1.2075 -0.1159 -0.8305 10.27 14.88 9.43 -1.18 3.53 -46.77
411 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.21 0.9570 0.9570 0.9620 -0.5198 -0.8290 -1.95 2.68 -0.10 -3.33 -0.21 -4.30
412 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 11.63 0.8380 0.8380 0.8430 -0.5931 -0.8284 4.75 9.26 10.55 16.88 14.32 -16.20
413 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.3190 1.3190 1.3230 -0.3023 -0.8271 -1.71 -0.68 -0.08 -2.01 -0.30 26.10
414 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.49 1.0800 1.0800 1.0840 -0.3690 -0.8264 1.98 5.99 6.82 -- 7.78 8.00
415 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.89 1.0840 1.0840 1.0880 -0.3676 -0.8234 2.07 6.07 7.11 -- 8.18 8.40
416 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.46 1.2070 1.2070 1.2130 -0.4946 -0.8217 2.03 6.44 4.23 4.59 3.52 20.70
417 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.89 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.8214 4.43 15.00 14.46 10.65 23.37 -3.40
418 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 37.95 1.4755 3.0118 1.4745 0.0678 -0.8201 1.77 13.65 28.37 30.26 39.03 54.28
419 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 12.64 1.0910 3.7920 1.0950 -0.3653 -0.8182 1.68 12.59 7.09 8.63 8.73 467.18
420 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 1.21 1.3350 1.4860 1.3390 -0.2987 -0.8172 -1.69 -0.67 0.08 -1.69 -0.07 53.96
421 001256 泓德优选成长混合 2015-05-21 27.92 1.0990 1.1990 1.1050 -0.5430 -0.8123 2.04 5.17 4.17 10.42 8.60 20.47
422 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 1.07 0.9773 0.3907 0.9778 -0.0511 -0.8119 -0.28 -3.96 -12.55 -24.38 -14.45 -60.93
423 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 1.33 0.9780 0.9780 0.9800 -0.2041 -0.8114 0.82 11.64 2.19 1.45 8.91 -2.20
424 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.10 1.9600 1.9600 1.9820 -1.1100 -0.8097 3.98 8.29 10.55 13.36 15.77 96.00
425 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 4.03 0.9810 0.9810 0.9870 -0.6079 -0.8089 5.60 17.06 14.34 10.60 19.78 -1.90
426 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.51 1.3136 2.5116 1.3143 -0.0533 -0.8080 0.48 5.82 2.71 7.56 4.79 214.05
427 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 11.46 2.4600 3.0400 2.4750 -0.6061 -0.8065 3.02 11.77 10.26 12.84 12.23 311.13
428 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 2.98 1.1090 1.1090 1.1140 -0.4488 -0.8050 2.69 10.02 11.79 11.01 11.79 10.90
429 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 3.38 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -0.8048 4.23 -1.20 -11.57 -4.36 -3.80 -1.40
430 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.67 0.8670 0.8670 0.8720 -0.5734 -0.8009 4.71 9.06 10.31 16.22 13.93 25.29
431 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 2.08 0.9940 1.1050 1.0010 -0.6993 -0.7984 -0.80 -- 0.10 -1.50 0.81 10.55
432 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9960 0.9960 1.0000 -0.4000 -0.7968 0.30 2.47 -- -0.50 1.43 -0.40
433 519212 万家宏观择时多策略混合 2017-03-30 4.81 1.1094 1.1094 1.1105 -0.0991 -0.7959 4.78 10.05 -- -- 0.00 10.94
434 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 35.24 1.2690 1.5940 1.2701 -0.0866 -0.7896 5.42 23.52 23.90 25.39 24.65 68.01
435 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8800 0.8800 0.8830 -0.3398 -0.7892 1.50 -- -- -- 0.00 -1.57
436 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.77 0.8810 2.1410 0.8840 -0.3394 -0.7883 1.50 0.23 -8.80 -17.20 -8.99 111.24
437 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.69 1.7680 1.8680 1.7650 0.1700 -0.7856 2.43 9.34 5.30 -1.23 7.09 93.31
438 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0118 1.0118 0.0000 -0.7845 -0.7845 -- -- -- -- 0.00 1.18
439 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 3.52 1.0130 1.0130 1.0190 -0.5888 -0.7835 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.30
440 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 1.0140 1.0140 1.0180 -0.3929 -0.7828 0.20 2.53 1.10 -- 1.30 1.40
441 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.37 1.2050 1.7062 1.2067 -0.1409 -0.7822 -0.34 0.87 -3.33 1.41 0.52 77.33
442 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 15.65 0.8900 0.9400 0.8930 -0.3359 -0.7804 1.71 4.34 7.49 9.20 11.53 -7.47
443 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.60 1.2790 1.2790 1.2820 -0.2340 -0.7758 1.91 2.65 -3.54 -2.14 -1.54 27.90
444 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.87 1.2540 1.9740 1.2558 -0.1433 -0.7754 2.71 10.35 11.24 13.85 17.66 125.74
445 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 13.92 0.7171 2.9604 0.7154 0.2376 -0.7749 3.85 9.99 16.12 16.11 16.61 302.55
446 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.36 0.8196 4.7594 0.8255 -0.7147 -0.7748 2.18 11.12 10.10 13.98 14.47 534.75
447 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.16 1.0120 1.0120 0.0000 -0.7746 -0.7746 -- -- -- -- 0.00 1.20
448 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 0.74 2.3090 2.3090 2.3190 -0.4312 -0.7735 7.20 16.56 24.01 36.95 33.78 130.90
449 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 5.74 1.2860 1.2860 1.2950 -0.6950 -0.7716 0.94 1.82 -6.95 -6.13 -5.79 28.60
450 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 3.31 1.1194 1.2894 1.1213 -0.1694 -0.7712 -0.10 2.10 1.57 2.16 2.40 29.03
451 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 0.01 1.1072 1.2772 1.1091 -0.1713 -0.7707 -0.12 1.82 1.24 1.69 2.01 2.94
452 002980 华夏创新前沿股票 2016-09-07 8.15 1.0360 1.0360 1.0380 -0.1927 -0.7663 3.29 5.82 3.29 3.60 5.61 3.60
453 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.41 1.5570 1.9920 1.5700 -0.8280 -0.7648 4.57 17.95 4.92 11.21 13.73 -22.83
454 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.72 1.0410 0.6740 1.0440 -0.2874 -0.7626 0.97 -- -14.14 -16.92 -14.48 -33.46
455 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 10.45 1.5365 4.0465 1.5416 -0.3308 -0.7621 1.58 2.80 -5.45 -5.00 -4.20 621.22
456 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 3.96 1.3030 1.3030 1.3120 -0.6860 -0.7616 5.51 15.62 10.33 15.21 12.33 30.30
457 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 28.69 6.9236 1.9409 6.9665 -0.6158 -0.7597 3.07 9.87 1.77 3.57 5.62 94.07
458 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.62 1.6351 1.6351 1.6443 -0.5595 -0.7587 2.45 8.25 0.91 6.07 6.24 63.56
459 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 32.68 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 -0.7583 1.45 4.80 6.73 24.20 18.04 4.70
460 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 1.43 1.4400 2.8820 1.4450 -0.3460 -0.7581 4.35 8.52 0.55 2.10 2.03 333.96
461 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 -- 0.9874 0.9874 0.9845 0.2946 -0.7538 1.41 4.44 11.02 17.65 20.19 21.69
462 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.59 1.4540 1.4540 1.4600 -0.4110 -0.7509 0.55 5.06 3.34 -0.89 2.90 45.40
463 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 25.23 0.9702 3.0634 0.9674 0.2894 -0.7468 1.41 4.23 10.84 17.46 20.01 339.01
464 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 2.79 0.8020 0.4730 0.8030 -0.1245 -0.7426 0.50 3.62 -3.72 12.17 3.48 -46.72
465 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.80 1.0587 2.1970 1.0666 -0.7407 -0.7407 2.52 11.09 5.86 8.04 12.20 139.27
466 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.84 0.6740 1.0640 0.6780 -0.5900 -0.7364 -1.89 1.66 0.90 -2.18 0.30 -6.70
467 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.92 0.7561 2.1561 0.7552 0.1192 -0.7352 4.69 15.36 15.07 14.11 25.83 171.06
468 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.45 1.3510 1.5010 1.3570 -0.4422 -0.7348 -1.24 1.27 3.29 -2.38 2.97 55.03
469 003751 万家瑞隆混合 2016-11-30 0.60 1.0552 1.0552 1.0586 -0.3212 -0.7338 2.20 3.60 4.16 -- 5.23 5.52
470 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.34 0.8160 1.0260 0.8200 -0.4878 -0.7299 -0.49 2.64 2.26 -5.23 0.74 -4.06
471 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.01 1.6191 1.7191 1.6287 -0.5894 -0.7296 2.92 9.33 1.91 -- 0.00 3.33
472 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.59 1.6628 1.6628 1.6724 -0.5740 -0.7284 2.79 8.95 0.97 1.80 4.24 66.28
473 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.68 1.3640 1.9400 1.3690 -0.3652 -0.7278 1.87 2.48 2.02 4.52 8.08 124.94
474 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.32 0.8190 1.0290 0.8230 -0.4860 -0.7273 -0.61 2.50 1.99 -5.65 0.49 -3.71
475 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 2.99 3.2039 0.7013 3.2232 -0.5988 -0.7251 3.16 9.96 2.19 3.83 5.73 -29.87
476 202025 南方380 2011-09-20 1.50 1.5480 1.5480 1.5563 -0.5333 -0.7247 2.33 7.78 0.87 5.67 5.88 54.80
477 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 18.85 1.0971 1.3787 1.0988 -0.1547 -0.7239 4.07 6.75 6.89 16.98 13.89 42.39
478 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.16 1.0980 1.5960 1.1070 -0.8130 -0.7233 -2.23 4.97 -4.02 -5.91 -4.10 59.59
479 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.24 0.9650 0.9650 0.9690 -0.4128 -0.7202 2.66 9.78 8.67 9.91 14.88 -3.50
480 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 2.72 1.0206 1.0206 1.0217 -0.1077 -0.7198 0.75 1.24 -- -- 0.00 2.06
481 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 29.08 1.6150 1.7150 1.6245 -0.5848 -0.7192 2.96 9.42 1.85 3.65 5.47 76.23
482 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.62 6.7375 1.8891 6.7785 -0.6049 -0.7191 3.21 10.07 2.33 5.60 6.84 88.93
483 164809 工银中证500指数 2012-01-31 0.52 1.3428 1.4654 1.3504 -0.5628 -0.7172 2.84 8.76 0.33 1.05 3.54 49.22
484 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 3.07 1.2480 3.2340 1.2600 -0.9524 -0.7160 -0.48 8.43 7.40 7.77 12.74 17.84
485 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 2.47 1.2500 1.7560 1.2530 -0.2394 -0.7149 -0.08 1.05 -1.26 -5.09 -1.50 86.71
486 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.63 0.9740 1.4190 0.9790 -0.5107 -0.7136 0.72 -3.08 -6.26 -18.01 -8.97 45.89
487 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.70 0.5427 1.6366 0.5445 -0.3306 -0.7135 0.06 -5.65 -6.17 -7.31 2.49 13.64
488 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 6.22 0.6960 0.6960 0.6970 -0.1435 -0.7133 -- 0.43 -7.32 -12.67 -7.32 -30.40
489 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 9.95 1.8235 1.8235 1.8343 -0.5888 -0.7133 3.03 9.63 1.79 3.78 5.67 82.37
490 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.97 1.6969 1.6969 1.7068 -0.5800 -0.7080 2.88 8.87 0.77 1.67 4.11 69.69
491 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.27 0.9820 1.0020 0.9860 -0.4057 -0.7078 -0.71 1.45 -5.67 -6.48 -4.29 0.22
492 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 35.42 0.9850 1.3850 0.9890 -0.4044 -0.7056 1.55 2.18 -9.80 -8.63 -8.46 35.25
493 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.19 0.8500 1.2200 0.8530 -0.3517 -0.7009 2.29 9.25 13.03 7.19 11.55 21.36
494 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.42 1.2760 0.8320 1.2810 -0.3903 -0.7004 9.53 12.92 -0.78 -3.48 3.49 -16.79
495 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8520 0.9010 0.8620 -1.1601 -0.6993 4.02 11.87 -2.91 0.55 0.67 -9.90
496 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 3.04 1.4210 1.4470 1.4210 0.0000 -0.6988 6.68 12.54 10.65 22.84 18.91 44.95
497 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 3.80 1.2800 1.8050 1.2830 -0.2338 -0.6982 -0.08 1.11 -1.08 -4.69 -1.16 93.84
498 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.93 0.9970 0.9970 1.0000 -0.3000 -0.6972 -0.99 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
499 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 7.38 2.1370 2.1370 2.1490 -0.5584 -0.6970 5.37 12.65 9.03 1.96 13.25 113.70
500 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 5.67 1.3688 2.1048 1.3730 -0.3059 -0.6965 1.63 7.47 -0.28 7.93 6.51 110.35
501 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 14.74 0.9699 0.9699 0.9720 -0.2160 -0.6962 1.16 4.34 -10.18 -11.56 -8.31 -3.01
502 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.57 1.4320 1.4320 1.4350 -0.2091 -0.6935 3.02 11.61 8.90 10.58 12.40 43.20
503 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 16.35 0.8620 1.3930 0.8640 -0.2315 -0.6912 -2.16 6.55 7.75 31.40 22.10 -46.20
504 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 1.22 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.6903 -0.98 0.70 -- -- 0.00 0.70
505 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.86 1.3836 0.6407 1.3917 -0.5820 -0.6891 3.22 10.05 2.53 4.44 6.50 -35.89
506 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4440 1.7090 1.4560 -0.8242 -0.6878 0.21 1.76 -1.43 1.83 6.41 70.90
507 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 5.41 1.0130 1.9470 1.0150 -0.1970 -0.6863 -0.78 0.80 -4.26 -3.99 -2.43 125.75
508 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.94 0.9565 0.9565 0.9587 -0.2295 -0.6853 0.29 -1.04 -4.07 -- -4.35 -4.35
509 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.03 1.0160 2.2730 1.0240 -0.7813 -0.6843 1.20 24.21 -0.29 -1.36 3.46 -19.96
510 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 1.0170 1.0170 1.0200 -0.2941 -0.6836 1.29 2.62 1.29 1.70 1.60 1.70
511 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.66 1.0322 1.0322 1.0334 -0.1161 -0.6832 0.37 3.92 -8.55 -2.48 -8.15 3.22
512 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 17.89 0.6294 2.9037 0.6287 0.1113 -0.6786 2.79 5.02 1.45 5.94 5.25 259.13
513 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.17 1.8014 1.8014 1.8118 -0.5740 -0.6782 3.03 9.33 1.73 4.69 5.96 80.16
514 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9673 0.9841 0.9705 -0.3297 -0.6777 0.03 -0.06 -5.31 -1.64 -2.41 -1.64
515 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.73 1.4235 0.3080 1.4262 -0.1893 -0.6768 11.12 16.62 14.04 9.14 10.50 -69.20
516 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 2.44 1.0310 1.0310 1.0280 0.2918 -0.6744 2.89 -- -- -- 0.00 3.10
517 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.61 1.3320 2.1520 1.3330 -0.0750 -0.6711 -0.97 2.62 -4.65 -4.17 2.07 118.00
518 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 4.18 2.6660 2.6660 2.6750 -0.3364 -0.6706 2.89 7.72 8.59 30.37 18.28 166.60
519 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 6.87 1.0687 1.0687 1.0747 -0.5583 -0.6692 3.07 9.46 2.08 3.17 5.66 6.87
520 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 4.01 1.1154 1.1154 1.1216 -0.5528 -0.6679 2.88 9.15 1.63 3.40 5.34 11.54
521 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.96 1.3890 1.3890 1.3967 -0.5513 -0.6651 2.91 9.25 1.80 3.77 5.56 38.90
522 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.70 0.9627 0.9627 0.9648 -0.2177 -0.6604 0.36 -0.84 -3.64 -- -3.73 -3.73
523 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 17.18 1.1741 2.3271 1.1782 -0.3480 -0.6600 7.18 22.39 19.00 28.07 25.64 142.79
524 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.27 0.6175 0.6175 0.6209 -0.5476 -0.6596 3.04 9.49 2.32 4.08 5.99 -38.26
525 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 2.00 1.0550 1.0550 1.0620 -0.6591 -0.6591 3.43 5.29 -- -- 0.00 5.50
526 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 24.50 0.9060 0.9060 0.9110 -0.5488 -0.6579 5.59 11.71 9.55 16.45 13.96 -9.40
527 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 1.0117 1.0117 1.0149 -0.3153 -0.6579 -0.18 1.17 -- -- 0.00 1.17
528 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.85 0.8920 0.8920 0.8968 -0.5352 -0.6571 2.62 8.07 0.70 1.48 3.65 -10.80
529 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.77 0.9110 0.9110 0.9150 -0.4372 -0.6543 1.56 7.68 6.30 7.94 6.67 -8.90
530 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.29 1.5220 1.5220 1.5310 -0.5879 -0.6527 8.71 11.18 5.47 8.48 11.18 52.20
531 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 1.0531 1.0531 1.0615 -0.7913 -0.6509 1.09 5.13 3.56 -- 5.67 5.31
532 168201 中融一带一路分级 2015-05-14 1.10 1.2220 0.5180 1.2230 -0.0818 -0.6504 0.58 4.09 -2.86 13.72 4.62 -48.21
533 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.12 1.0700 1.0700 1.0740 -0.3724 -0.6500 -- 2.98 2.10 -1.20 -0.37 7.00
534 001468 广发改革混合 2015-07-27 9.56 0.7650 0.7650 0.7650 0.0000 -0.6494 1.19 3.24 -4.49 -6.82 1.86 -23.50
535 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 18.76 0.8596 0.5296 0.8620 -0.2784 -0.6472 3.00 3.06 -6.68 -7.09 -4.80 -47.04
536 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 1.19 1.6890 1.7890 1.6920 -0.1773 -0.6471 2.43 5.30 2.92 12.75 9.04 85.35
537 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.42 1.6900 1.6900 1.6950 -0.2950 -0.6467 2.36 7.57 6.29 10.10 12.67 69.00
538 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.83 0.9250 1.1370 0.9300 -0.5376 -0.6445 -0.75 3.58 2.10 -2.81 1.76 -6.16
539 003769 中银品质生活混合 2017-03-08 1.73 1.0510 1.0510 1.0479 0.2958 -0.6428 0.96 3.93 5.05 -- 0.00 5.10
540 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9280 0.9020 0.9320 -0.4292 -0.6424 -0.96 3.00 3.69 -1.30 3.57 -19.98
541 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.69 1.0830 1.0830 1.0860 -0.2762 -0.6422 0.09 3.04 2.27 -0.46 -0.09 8.30
542 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 7.91 1.5480 2.2280 1.5510 -0.1934 -0.6418 0.72 7.43 0.47 5.57 4.25 128.08
543 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 5.64 0.9300 0.9300 0.9350 -0.5348 -0.6410 1.09 -3.23 -7.37 -12.59 -6.81 -7.00
544 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 21.01 0.6362 2.2997 0.6370 -0.1256 -0.6403 2.73 4.79 -5.83 -4.33 -1.53 155.23
545 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 45.55 1.8650 5.3980 1.8670 -0.1071 -0.6393 2.08 7.87 12.83 19.13 18.89 1163.22
546 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.32 1.0880 1.1190 1.0890 -0.0918 -0.6393 0.28 3.62 -2.42 12.18 4.92 12.01
547 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 1.74 1.0910 1.0910 1.0920 -0.0916 -0.6375 1.21 8.88 5.31 8.88 8.56 9.10
548 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0147 1.0147 1.0148 -0.0099 -0.6365 -0.50 0.10 0.55 -- 1.24 1.47
549 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 2.26 1.1020 3.1980 1.1060 -0.3617 -0.6312 1.47 2.13 3.15 5.32 8.46 392.84
550 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 3.47 1.0263 1.0263 1.0300 -0.3592 -0.6294 2.29 2.44 -- -- 0.00 2.63
551 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.01 1.1100 1.1100 1.1190 -0.8043 -0.6267 -1.68 5.71 -3.14 -4.97 -3.14 11.00
552 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 2.35 1.9050 2.3250 1.9110 -0.3140 -0.6260 7.99 12.79 15.11 12.78 22.19 138.07
553 168104 九泰锐丰定增混合 2016-08-30 8.84 1.0645 1.0645 1.0695 -0.4675 -0.6255 0.11 6.39 4.81 6.48 6.86 6.45
554 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 6.10 1.1130 1.1130 1.1170 -0.3581 -0.6250 6.81 11.30 -6.31 -8.92 -2.88 11.30
555 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-05-13 2.40 1.3529 0.6845 1.3605 -0.5586 -0.6244 3.40 10.35 2.98 7.01 8.00 -31.42
556 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.93 1.7360 1.7360 1.7457 -0.5557 -0.6240 3.45 10.55 3.03 3.95 6.52 73.60
557 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 4.35 0.9610 1.0610 0.9620 -0.1040 -0.6205 1.48 5.72 4.23 10.46 12.79 5.45
558 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.18 1.3475 1.7375 1.3504 -0.2148 -0.6195 0.20 0.87 -4.88 -3.92 -2.78 75.60
559 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.9330 1.9330 1.9460 -0.6680 -0.6170 2.71 10.77 1.47 4.20 5.74 93.30
560 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.42 0.9670 1.1670 0.9700 -0.3093 -0.6166 1.68 5.45 -2.42 -8.60 -3.30 6.65
561 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 32.45 0.8060 3.8450 0.8080 -0.2475 -0.6165 1.00 12.29 13.50 19.41 19.41 392.07
562 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.77 1.2900 1.2900 1.2990 -0.6928 -0.6163 3.95 9.41 2.38 7.23 7.77 29.00
563 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.52 1.2980 1.2980 1.3010 -0.2306 -0.6126 5.79 10.09 12.09 18.43 17.68 29.80
564 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 9.58 1.7870 2.5920 1.7860 0.0560 -0.6118 2.76 3.90 -1.22 -1.16 2.00 211.43
565 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.57 0.9644 0.3187 0.9655 -0.1139 -0.6081 -2.61 7.08 9.42 41.30 25.92 -68.13
566 162212 泰达宏利红利先锋混合 2009-12-03 1.54 1.1480 1.6600 1.1550 -0.6061 -0.6061 4.55 5.98 6.54 13.67 12.68 67.49
567 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 29.13 0.9850 1.0310 0.9930 -0.8056 -0.6055 10.06 21.91 13.61 12.36 19.98 3.57
568 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 2.95 0.9860 0.9860 0.9900 -0.4040 -0.6048 2.07 7.64 -1.20 -1.30 2.60 -1.40
569 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.24 1.9760 2.0480 1.9870 -0.5536 -0.6036 1.70 8.93 -2.18 3.67 5.84 110.58
570 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 10.89 0.8250 0.5620 0.8250 0.0000 -0.6024 0.77 4.37 -2.37 15.93 5.54 -43.53
571 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.55 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.5976 -2.25 -3.11 -4.31 -- -0.20 -0.20
572 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 3.18 1.3360 1.8360 1.3370 -0.0748 -0.5952 -1.62 15.92 17.68 -- 18.50 86.28
573 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 2.91 1.0355 1.0355 1.0399 -0.4231 -0.5952 3.29 3.51 -- -- 0.00 3.55
574 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.13 2.0060 2.0060 2.0170 -0.5454 -0.5946 1.72 8.90 -2.29 3.62 5.63 22.92
575 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 4.14 1.8410 2.4710 1.8390 0.1088 -0.5940 2.45 4.42 1.83 7.91 6.60 212.36
576 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 3.14 1.8430 1.9730 1.8470 -0.2166 -0.5933 -0.22 2.16 -0.05 -2.44 -0.16 106.14
577 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.70 0.6706 0.6706 0.6742 -0.5340 -0.5929 3.20 9.74 2.73 6.34 7.38 -32.94
578 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.8341 1.8341 1.8406 -0.3531 -0.5908 0.76 2.63 -6.88 -9.79 -5.20 83.44
579 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0644 1.0644 1.0698 -0.5048 -0.5884 2.05 -- -- -- 0.00 6.43
580 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.25 0.8480 0.8480 0.8510 -0.3525 -0.5862 0.59 -0.82 -13.03 -20.00 -11.94 -15.20
581 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.01 1.3580 1.3580 1.3550 0.2214 -0.5857 3.03 6.34 9.52 20.60 16.57 35.80
582 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.97 0.6800 1.0800 0.6830 -0.4392 -0.5848 -1.88 1.80 1.19 -1.73 0.59 -5.20
583 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.36 1.8700 1.8700 1.8770 -0.3729 -0.5848 0.59 5.59 6.37 -1.16 3.43 87.00
584 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 2.02 1.0556 1.0556 1.0609 -0.4996 -0.5839 1.89 -- -- -- 0.00 5.55
585 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.79 2.0520 2.2520 2.0510 0.0488 -0.5814 3.48 10.14 9.79 7.66 12.56 121.14
586 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 4.03 0.8550 0.8550 0.8600 -0.5814 -0.5814 3.26 9.90 2.76 2.64 5.17 -14.50
587 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.57 0.8580 0.8580 0.8600 -0.2326 -0.5794 -0.12 3.00 4.38 -1.04 2.63 -14.20
588 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.84 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 -0.5792 -0.19 -0.68 -4.28 1.58 -0.29 3.00
589 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.52 1.7049 1.7049 1.7071 -0.1289 -0.5773 0.65 2.18 4.78 11.72 13.56 70.51
590 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.50 1.0166 1.0166 1.0167 -0.0098 -0.5770 -0.45 0.09 0.49 -- 1.14 1.66
591 003578 中金中证500指数C 2016-11-28 -- 1.1031 1.1031 1.1099 -0.6127 -0.5768 2.60 12.48 3.74 -- 7.66 2.43
592 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.86 1.2447 2.3647 1.2455 -0.0642 -0.5751 4.31 6.17 9.33 14.93 14.52 192.17
593 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.41 1.9070 2.0370 1.9100 -0.1571 -0.5735 -0.16 2.25 0.16 -2.00 0.16 113.19
594 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 12.47 1.9768 2.3118 1.9782 -0.0708 -0.5734 2.26 6.77 0.35 8.71 7.58 163.72
595 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 4.86 1.2668 1.2668 1.2724 -0.4401 -0.5730 2.86 13.74 14.22 24.76 23.46 26.68
596 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.23 1.5630 1.5630 1.5680 -0.3189 -0.5725 1.36 6.91 4.90 10.15 8.47 56.30
597 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.01 0.9034 0.9034 0.9088 -0.5942 -0.5723 1.12 10.26 0.41 -- 0.00 0.37
598 003016 中金中证500指数A 2016-07-22 0.10 1.0954 1.0954 1.1021 -0.6079 -0.5718 2.55 12.08 3.07 5.34 6.88 9.54
599 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 2.18 1.0440 1.0440 1.0470 -0.2865 -0.5714 -0.95 3.98 6.75 -- 5.99 4.40
600 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.40 0.8707 0.8707 0.8723 -0.1834 -0.5710 1.15 2.08 -11.27 -18.96 -15.00 -12.93
601 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.42 1.9160 1.9160 1.9220 -0.3122 -0.5708 0.63 5.74 6.62 -0.78 3.74 91.60
602 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.39 1.3940 1.3940 1.4020 -0.5706 -0.5706 3.26 10.20 3.26 8.15 8.65 39.40
603 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.34 1.5700 1.5700 1.5670 0.1914 -0.5700 0.90 3.02 9.18 7.17 9.33 57.00
604 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 11.26 0.6980 0.6980 0.7020 -0.5698 -0.5698 3.10 9.58 2.20 3.71 5.60 -30.20
605 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 1.97 12.0560 16.1360 12.0220 0.2828 -0.5691 1.25 2.86 9.32 17.77 19.01 2004.65
606 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.85 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 -0.5671 2.63 1.15 -1.03 -2.41 -2.41 5.20
607 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 20.61 0.7060 0.7060 0.7030 0.4267 -0.5634 1.44 6.81 9.12 1.58 11.89 -29.40
608 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 1.29 1.1858 1.1858 1.1897 -0.3278 -0.5618 9.66 22.15 16.87 11.07 25.07 17.39
609 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 67.86 0.9047 0.9047 0.9101 -0.5933 -0.5606 1.15 10.38 0.56 -3.39 1.49 -9.53
610 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.60 1.0650 1.0650 1.0640 0.0940 -0.5602 1.43 10.82 7.36 5.45 10.94 6.50
611 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.64 1.0670 1.0920 1.0720 -0.4664 -0.5592 2.79 2.50 -4.30 -8.96 -4.56 9.26
612 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 5.80 2.7649 4.7956 2.7653 -0.0145 -0.5575 5.48 13.08 19.13 22.19 26.25 903.02
613 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.55 1.2500 1.2500 1.2550 -0.3984 -0.5569 2.97 5.31 9.84 13.33 15.53 25.00
614 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 1.46 1.0760 1.0760 1.0830 -0.6464 -0.5545 2.18 14.35 2.97 -- 7.49 7.60
615 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.50 1.0800 1.4300 1.0770 0.2786 -0.5525 1.89 4.05 -1.10 2.47 5.47 36.61
616 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 18.92 0.5400 0.5400 0.5420 -0.3690 -0.5525 0.93 3.25 0.37 -7.22 2.66 -46.00
617 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 4.53 1.0506 1.0506 1.0499 0.0667 -0.5490 -1.33 0.62 1.56 4.42 4.05 5.06
618 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 20.17 1.0870 2.7020 1.0920 -0.4579 -0.5489 3.43 11.72 6.57 10.81 11.15 264.55
619 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.85 0.8722 0.8722 0.8754 -0.3655 -0.5473 2.82 3.39 -4.48 -- -4.79 -12.79
620 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 1.29 1.0940 1.0940 1.1010 -0.6358 -0.5455 4.59 3.99 2.53 6.63 9.62 9.40
621 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 1.79 0.9160 1.3760 0.9200 -0.4348 -0.5429 1.44 7.26 7.51 3.74 9.57 37.10
622 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 14.37 0.7350 0.7350 0.7340 0.1362 -0.5413 6.21 7.77 2.65 0.82 4.70 -26.50
623 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 2.71 1.4730 1.4730 1.4720 0.0679 -0.5402 6.74 32.70 41.23 42.32 40.69 47.30
624 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.19 1.6570 1.6570 1.6680 -0.6595 -0.5402 4.87 11.36 10.10 13.34 18.02 65.70
625 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.66 0.9210 0.9210 0.9220 -0.1085 -0.5400 1.10 1.66 -2.85 -6.02 -3.76 -7.90
626 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.35 1.2708 0.8454 1.2776 -0.5322 -0.5400 7.62 16.60 6.41 8.93 12.56 -15.28
627 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 8.01 1.8480 2.0080 1.8580 -0.5382 -0.5382 3.88 5.42 4.64 3.01 8.96 113.59
628 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.21 1.0804 1.0804 1.0846 -0.3872 -0.5340 3.35 8.03 -- -- 0.00 8.04
629 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 2.93 1.4910 1.6000 1.4960 -0.3342 -0.5337 4.34 26.68 22.62 33.20 28.82 60.50
630 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2015-09-30 0.61 1.1190 1.1190 1.1250 -0.5333 -0.5333 1.18 7.29 0.45 1.82 4.29 11.90
631 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.22 1.1190 0.7590 1.1200 -0.0893 -0.5333 5.87 8.22 5.97 0.89 2.94 -24.27
632 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.22 1.1200 1.4700 1.1200 0.0000 -0.5329 4.77 4.58 4.67 51.12 7.07 51.12
633 003012 中融盈润债券C 2017-03-29 0.02 0.9895 0.9895 0.9903 -0.0808 -0.5328 -1.74 -1.83 -- -- 0.00 -1.05
634 040001 华安创新股票 2001-09-21 32.20 0.7500 3.7540 0.7500 0.0000 -0.5305 -0.13 5.49 2.88 -- 5.04 329.41
635 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.63 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 -0.5302 -- 0.54 -2.80 -3.79 2.51 -6.20
636 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 6.81 0.7540 0.7540 0.7580 -0.5277 -0.5277 0.27 7.41 5.45 -0.53 5.16 -24.60
637 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 39.04 0.5660 3.0470 0.5660 0.0000 -0.5272 5.99 14.57 20.68 25.50 28.64 400.58
638 003011 中融盈润债券A 2017-03-29 1.00 1.0005 1.0005 1.0013 -0.0799 -0.5269 -1.59 -0.74 -- -- 0.00 0.05
639 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.89 2.7452 2.7452 2.7510 -0.2108 -0.5254 -0.89 3.24 5.48 3.55 11.26 174.52
640 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 2.08 1.8950 4.7000 1.8970 -0.1054 -0.5249 1.99 5.34 2.43 3.16 11.08 110.09
641 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.38 0.9510 0.9510 0.9540 -0.3145 -0.5230 1.17 -2.06 -15.24 -20.42 -14.63 -4.90
642 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 7.61 1.0853 1.0853 1.0847 0.0553 -0.5225 -1.26 1.27 2.04 6.44 4.96 8.53
643 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.54 1.3360 1.3360 1.3420 -0.4471 -0.5212 1.44 7.66 2.69 3.73 5.03 33.60
644 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.62 1.1084 0.6917 1.1101 -0.1531 -0.5206 5.77 8.19 6.61 1.59 3.54 -30.83
645 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.78 1.3380 2.3920 1.3360 0.1497 -0.5204 3.16 5.52 3.96 12.82 11.04 198.58
646 001394 博时新趋势混合A 2015-05-29 0.05 1.1483 1.1483 1.1561 -0.6747 -0.5198 4.34 11.28 6.12 11.00 8.36 14.83
647 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.65 0.9381 0.9381 0.9419 -0.4034 -0.5196 2.08 7.06 -8.10 -- -6.17 -6.19
648 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.25 0.9193 0.9193 0.9232 -0.4224 -0.5194 3.69 13.79 7.45 17.18 11.97 21.26
649 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 0.17 0.9580 0.9670 0.9650 -0.7254 -0.5192 2.79 7.28 -3.13 -5.62 -4.58 -6.26
650 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 1.0552 1.0552 1.0596 -0.4153 -0.5185 2.51 -- -- -- 0.00 5.52
651 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.34 1.7270 1.7270 1.7390 -0.6901 -0.5184 3.72 13.02 4.60 6.41 3.79 72.70
652 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 13.66 0.7690 0.7690 0.7730 -0.5175 -0.5175 0.26 7.70 5.92 0.26 5.78 -23.10
653 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.35 1.3460 1.8430 1.3540 -0.5908 -0.5174 3.22 12.26 4.10 9.16 10.40 64.14
654 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 27.15 0.7700 0.7550 0.7710 -0.1297 -0.5168 5.62 7.84 5.48 0.61 2.53 -30.51
655 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1750 1.3050 1.1780 -0.2547 -0.5164 0.48 2.94 4.17 12.92 4.09 30.42
656 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.70 1.3510 1.3510 1.3500 0.0741 -0.5155 7.31 13.91 14.10 22.48 20.09 35.10
657 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 3.28 0.8494 0.8494 0.8513 -0.2232 -0.5153 -1.01 3.13 4.50 0.18 8.83 -15.06
658 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 7.56 1.3713 2.0113 1.3738 -0.1820 -0.5151 4.63 6.86 5.66 14.37 14.05 105.58
659 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.41 0.9670 0.5940 0.9720 -0.5144 -0.5144 7.57 16.28 6.07 10.32 12.58 -40.41
660 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 3.14 2.5424 3.3954 2.5576 -0.5943 -0.5126 4.52 8.42 4.51 4.69 5.19 325.20
661 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 4.65 0.8572 0.8572 0.8591 -0.2212 -0.5107 -0.98 3.24 4.72 0.59 9.14 -14.28
662 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.69 0.9203 0.9203 0.9242 -0.4220 -0.5081 3.70 13.83 7.55 17.24 12.08 -7.97
663 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.42 1.0415 1.0415 1.0450 -0.3349 -0.5063 -0.34 2.41 4.03 -- 3.77 4.15
664 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 8.71 1.5720 1.7020 1.5790 -0.4433 -0.5063 2.34 5.36 0.77 0.45 5.93 73.81
665 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 0.09 1.1432 1.1432 1.1440 -0.0699 -0.5048 -2.04 -2.06 10.69 14.40 15.50 14.32
666 003616 招商招熹纯债A 2017-06-16 0.07 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -0.5045 -0.80 0.58 -- -- 0.00 0.58
667 003617 招商招熹纯债C 2017-06-16 2.39 0.9864 0.9864 0.9866 -0.0203 -0.5043 -1.36 -1.36 -- -- 0.00 -1.36
668 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 2.84 1.1910 1.2560 1.1910 0.0000 -0.5013 2.32 3.66 0.17 -2.30 1.19 26.86
669 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 4.39 0.7950 0.7950 0.7990 -0.5006 -0.5006 2.45 1.40 -9.66 -12.15 -8.83 -20.50
670 167001 平安大华鼎泰混合 2016-07-21 13.19 0.9153 0.9153 0.9151 0.0219 -0.5001 0.67 3.07 -8.86 -8.51 -8.44 -8.47
671 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.56 1.5920 1.5920 1.5970 -0.3131 -0.5000 1.66 7.86 5.99 11.80 10.10 59.20
672 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 2.54 1.1950 1.2160 1.1950 0.0000 -0.4996 1.36 7.56 9.63 17.91 16.25 21.92
673 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.43 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 -0.4995 1.94 4.40 -0.99 -2.06 -3.86 -0.40
674 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 1.16 0.5990 2.1140 0.5990 0.0000 -0.4983 6.39 13.66 -4.62 -16.46 -1.48 -58.23
675 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 10.86 1.8020 2.3710 1.8100 -0.4420 -0.4970 2.39 6.29 -1.35 3.39 2.82 152.04
676 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 5.46 1.0020 0.6370 1.0030 -0.0997 -0.4965 6.03 9.27 7.51 3.89 4.92 -36.35
677 050004 博时精选混合A 2004-06-22 22.11 1.8841 3.5306 1.8824 0.0903 -0.4964 0.96 1.42 2.74 7.77 8.45 451.24
678 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 34.13 1.7971 2.0587 1.8032 -0.3383 -0.4928 2.81 3.77 -3.75 -13.54 -4.47 105.96
679 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 1.10 0.9517 0.9517 0.9544 -0.2829 -0.4914 2.48 2.90 -6.44 -7.96 -5.32 -4.83
680 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.67 1.5600 2.8749 1.5692 -0.5863 -0.4912 1.98 6.90 -3.48 1.25 1.25 62.02
681 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.49 0.8918 0.8918 0.8946 -0.3130 -0.4910 2.34 9.56 -7.91 -- -9.28 -10.82
682 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.82 1.2170 1.4170 1.2190 -0.1641 -0.4906 0.33 1.08 1.00 3.75 1.93 46.33
683 002597 兴业成长动力混合 2016-06-03 0.53 1.0160 1.0160 1.0180 -0.1965 -0.4897 1.40 2.11 3.46 1.30 4.63 1.60
684 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.36 1.0160 0.6720 1.0220 -0.5871 -0.4897 3.57 8.43 0.40 -5.64 -2.27 -32.82
685 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.05 0.8130 0.8130 0.8170 -0.4896 -0.4896 0.87 -1.93 -12.01 -17.55 -10.66 -18.70
686 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 3.46 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -0.4888 0.69 1.39 -5.65 -3.23 -2.96 1.80
687 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 5.52 0.9580 0.9580 0.9607 -0.2810 -0.4882 2.50 3.00 -6.25 -7.60 -5.05 -4.20
688 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 15.80 0.6120 0.6120 0.6140 -0.3257 -0.4878 3.03 7.56 3.90 5.52 8.90 -38.80
689 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.38 2.4530 2.4530 2.4610 -0.3251 -0.4868 -0.53 1.53 2.98 -1.53 2.59 145.30
690 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 1.82 1.2330 1.7410 1.2390 -0.4843 -0.4843 2.58 7.50 7.12 5.54 12.22 61.55
691 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.48 2.4830 2.4830 2.4940 -0.4411 -0.4810 4.64 6.34 6.57 7.77 12.91 148.30
692 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.70 0.8320 0.8320 0.8350 -0.3593 -0.4785 1.09 -0.12 -2.12 -3.03 1.09 -16.80
693 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.18 0.8320 3.0660 0.8390 -0.8343 -0.4785 0.73 9.04 -- -3.70 -0.36 47.50
694 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.34 0.8350 1.6370 0.8380 -0.3580 -0.4768 2.45 2.58 -4.68 -13.95 -4.90 22.17
695 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 0.35 1.0709 1.0709 1.0722 -0.1212 -0.4740 6.10 8.93 7.05 -- 0.00 7.09
696 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9240 1.0040 0.9252 -0.1297 -0.4739 0.42 0.98 -0.32 -1.07 0.33 -0.27
697 168102 九泰锐富事件驱动混合 2016-02-04 6.26 1.0500 1.0500 1.0550 -0.4739 -0.4739 0.77 6.82 -0.47 1.94 2.54 5.00
698 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.65 0.7984 0.7984 0.8020 -0.4489 -0.4737 3.78 14.78 8.17 20.59 13.86 -20.16
699 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 2.67 1.0550 1.0550 1.0570 -0.1892 -0.4717 -1.12 2.63 2.43 3.43 3.23 5.50
700 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 0.98 1.0570 1.0570 1.0590 -0.1889 -0.4708 -0.75 3.02 2.72 3.73 3.53 6.02
701 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 4.17 0.8470 0.8470 0.8490 -0.2356 -0.4700 2.92 5.22 7.62 3.93 9.71 -15.30
702 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4840 1.7840 1.4900 -0.4027 -0.4695 1.50 3.06 -11.46 -- 0.00 -12.66
703 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.14 0.9123 0.9923 0.9135 -0.1314 -0.4691 0.40 1.03 -0.51 -1.48 0.14 -1.51
704 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 8.28 1.0620 0.6280 1.0640 -0.1880 -0.4686 5.67 8.37 6.63 1.84 3.71 -37.25
705 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 5.00 2.2353 4.7778 2.2339 0.0627 -0.4675 -0.25 -0.08 -4.34 -5.30 -3.44 432.51
706 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.18 4.3029 1.1867 4.3174 -0.3358 -0.4673 2.68 10.25 6.45 10.25 11.07 18.78
707 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.66 0.7458 0.7458 0.7483 -0.3341 -0.4671 1.11 -0.11 -3.31 -2.31 7.29 -25.43
708 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.07 1.0660 1.0660 1.0670 -0.0937 -0.4669 3.90 6.71 -- -- 0.00 6.60
709 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 2013-05-07 0.43 1.4940 1.4940 1.5000 -0.4000 -0.4664 1.70 6.26 5.36 8.42 9.13 49.40
710 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 2.57 1.0245 1.0245 1.0277 -0.3114 -0.4663 2.70 -- -- -- 0.00 2.45
711 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 5.68 1.2810 1.2810 1.2870 -0.4662 -0.4662 3.47 7.47 8.74 10.53 15.61 28.10
712 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 8.32 1.0720 1.0720 1.0740 -0.1862 -0.4643 0.56 2.78 1.23 3.57 6.67 7.20
713 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.38 1.0735 1.0735 1.0748 -0.1210 -0.4636 6.14 9.03 7.30 -- 0.00 7.35
714 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 2.58 0.7346 0.7346 0.7369 -0.3121 -0.4607 2.67 2.94 -4.49 -14.44 -5.34 -26.54
715 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 4.92 0.9951 0.9951 0.0000 -0.4601 -0.4601 -- -- -- -- 0.00 -0.49
716 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.83 1.5200 1.5200 1.5290 -0.5886 -0.4584 3.05 6.97 6.15 6.15 8.88 52.00
717 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2015-12-15 0.96 1.0870 1.0870 1.0890 -0.1837 -0.4579 0.46 5.13 6.36 9.14 7.62 8.70
718 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.03 1.9574 0.9619 1.9638 -0.3259 -0.4577 2.94 4.25 -2.53 -10.37 -1.97 -3.81
719 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.60 0.7404 0.7404 0.7427 -0.3097 -0.4571 2.69 3.00 -4.38 -14.20 -5.16 -25.96
720 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 2.78 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.4570 0.83 1.68 1.02 2.16 2.16 8.90
721 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.4570 0.83 1.68 1.02 2.16 2.16 4.41
722 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.39 1.3080 1.3430 1.3070 0.0765 -0.4566 3.89 3.65 2.83 6.34 6.60 35.27
723 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 7.13 1.9230 1.9230 1.9291 -0.3162 -0.4555 2.69 3.22 -3.81 -12.84 -4.08 92.32
724 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.72 1.1146 2.9599 1.1181 -0.3130 -0.4555 3.43 7.62 13.93 12.64 21.03 358.44
725 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.13 0.8810 0.8810 0.8850 -0.4520 -0.4520 0.57 3.77 -11.99 -13.54 -11.46 -11.90
726 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.1100 1.1100 1.1140 -0.3591 -0.4484 -0.36 3.45 3.54 12.35 13.61 9.79
727 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 5.39 0.8880 0.9360 0.8900 -0.2247 -0.4484 8.69 16.69 6.86 6.87 12.07 -6.36
728 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.71 1.0885 1.0885 1.0875 0.0920 -0.4481 -0.60 -0.78 -0.49 0.79 -0.05 8.85
729 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 2.66 1.1116 1.1116 1.1131 -0.1348 -0.4478 6.66 10.11 9.14 8.84 7.92 11.16
730 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 -- 1.1130 1.1130 1.1180 -0.4472 -0.4472 3.06 10.64 12.31 11.41 12.20 11.30
731 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 0.35 0.6920 0.6920 0.6962 -0.6033 -0.4460 2.72 7.65 -1.03 -9.52 -0.36 -30.80
732 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.99 1.1160 1.6520 1.1180 -0.1789 -0.4460 0.54 1.55 0.54 -1.85 1.18 63.48
733 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 -- 1.0939 1.0939 1.0928 0.1007 -0.4459 -0.59 -0.19 0.03 -- 0.00 0.14
734 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.74 1.1170 1.1170 1.1210 -0.3568 -0.4456 -0.27 3.52 3.71 12.71 13.86 11.70
735 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.01 1.9230 1.9230 1.9289 -0.3059 -0.4452 2.68 3.20 -- -- 0.00 5.38
736 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.46 0.6956 0.6956 0.6998 -0.6002 -0.4437 2.73 7.73 -0.90 -9.29 -0.17 -30.44
737 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.32 1.1220 1.1220 1.1240 -0.1779 -0.4437 1.63 5.75 4.18 5.85 6.05 12.20
738 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.77 1.0809 0.1608 1.0812 -0.0277 -0.4421 -1.66 7.60 10.30 39.09 26.23 -83.92
739 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.55 5.9243 5.9243 5.9213 0.0507 -0.4420 1.66 8.03 -1.16 4.64 3.42 492.57
740 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 44.77 1.5850 2.4350 1.5910 -0.3771 -0.4397 1.60 3.39 -10.94 -6.97 -10.40 144.19
741 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 2.59 1.0439 1.0439 1.0484 -0.4292 -0.4387 1.48 9.18 3.60 4.39 7.43 4.39
742 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2015-12-15 0.01 1.1360 1.1360 1.1380 -0.1757 -0.4382 0.53 5.28 6.87 13.49 11.59 13.60
743 400001 东方龙混合 2004-11-25 6.97 1.0907 3.1022 1.0922 -0.1373 -0.4382 4.27 7.05 2.15 -0.91 1.64 442.60
744 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.5020 2.5020 2.5090 -0.2790 -0.4377 -0.44 1.67 3.18 -1.15 2.88 150.20
745 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.75 0.9130 1.2730 0.9160 -0.3275 -0.4362 1.11 1.67 -7.96 -2.87 -1.72 17.53
746 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.22 0.9130 1.4530 0.9140 -0.1094 -0.4362 0.55 1.11 -7.68 -8.70 -6.07 44.72
747 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.52 0.9371 2.2386 0.9389 -0.1917 -0.4356 11.69 16.22 0.82 0.79 7.21 -5.98
748 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.71 0.9150 1.2750 0.9180 -0.3268 -0.4353 1.10 1.67 -7.95 -2.97 -1.72 17.77
749 004569 招商制造业混合C 2017-05-08 -- 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 -0.4333 3.89 9.64 -- -- 0.00 10.48
750 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.57 1.1266 1.1266 1.1301 -0.3097 -0.4331 2.54 9.67 6.16 8.85 10.13 12.66
751 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 6.40 1.0601 1.0601 1.0615 -0.1319 -0.4320 6.53 9.59 6.01 -- 0.00 6.01
752 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.25 0.9250 0.9250 0.9260 -0.1080 -0.4306 1.98 2.21 -3.14 -- -0.64 -7.50
753 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.16 1.0265 1.0265 1.0295 -0.2914 -0.4268 3.02 3.04 -- -- 0.00 2.65
754 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.04 1.0273 1.0273 1.0303 -0.2912 -0.4265 3.07 3.19 -- -- 0.00 2.73
755 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 2016-08-30 1.71 1.0514 1.0514 1.0528 -0.1330 -0.4262 6.60 9.90 9.33 6.23 8.39 5.14
756 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.69 4.0167 1.3815 4.0219 -0.1293 -0.4239 1.81 8.52 8.30 16.35 14.84 37.74
757 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.01 1.1778 1.1778 1.1836 -0.4900 -0.4227 3.65 12.71 -- -- 0.00 17.78
758 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1890 1.8100 1.1910 -0.1679 -0.4188 -1.08 3.03 1.71 -2.14 2.50 92.74
759 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 6.17 1.2613 3.2996 1.2610 0.0238 -0.4184 1.07 2.39 0.15 -2.14 4.28 470.31
760 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 1.00 1.1696 1.1696 1.1753 -0.4850 -0.4172 3.69 13.32 -- -- 0.00 16.96
761 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0056 1.0056 0.0000 -0.4159 -0.4159 0.33 -- -- -- 0.00 0.56
762 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 6.17 1.0316 1.0316 1.0308 0.0776 -0.4151 3.72 13.45 2.41 -- 0.00 3.15
763 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9610 0.9610 0.9600 0.1042 -0.4145 1.59 2.02 -2.04 -4.09 -2.24 -3.90
764 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 15.19 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 -0.4132 -0.41 3.43 4.22 7.35 11.83 -3.60
765 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 2.52 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.4124 1.68 2.11 -1.83 -3.59 -1.83 -3.40
766 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.76 1.0411 0.7055 1.0471 -0.5730 -0.4113 3.60 8.34 0.70 -3.75 -0.35 -29.83
767 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 24.62 1.1149 1.8407 1.1155 -0.0538 -0.4109 5.50 8.13 6.02 1.44 3.43 56.23
768 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.03 0.9216 0.9216 0.9244 -0.3029 -0.4106 2.91 4.19 -1.89 -- 0.00 1.12
769 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.55 1.0223 1.0223 0.0000 -0.4092 -0.4092 0.13 1.77 1.54 -- 2.57 2.23
770 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.61 0.9740 0.9740 0.9780 -0.4090 -0.4090 4.62 0.21 -11.29 -8.29 -6.53 -2.60
771 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 1.65 0.9049 0.9049 0.9077 -0.3085 -0.4072 2.95 4.28 -2.14 -9.73 -1.63 -9.51
772 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 11.13 1.4700 1.4700 1.4690 0.0681 -0.4065 6.75 15.75 17.51 22.19 26.18 47.00
773 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.18 1.2270 1.2270 1.2260 0.0816 -0.4058 1.07 6.42 8.68 9.85 13.40 22.70
774 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 27.69 1.1069 1.1069 1.1060 0.0814 -0.4049 1.92 5.05 2.13 1.70 4.50 10.71
775 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0108 1.0108 1.0101 0.0693 -0.4040 0.14 0.41 1.10 -- 0.00 1.08
776 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 3.90 1.2330 1.2330 1.2410 -0.6446 -0.4039 2.92 16.76 6.57 20.06 11.79 23.30
777 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.29 0.9384 0.9384 0.9410 -0.2763 -0.4033 2.41 4.95 -1.30 -- -1.94 -6.16
778 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.02 1.2360 1.2360 1.2440 -0.6431 -0.4029 2.91 16.93 -- -- 0.00 17.05
779 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 10.68 0.7440 0.7440 0.7460 -0.2681 -0.4016 -- 5.08 -4.37 -7.58 -4.74 -25.60
780 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.65 1.3691 1.3691 1.3708 -0.1240 -0.4001 1.71 8.00 7.75 15.23 13.85 36.93
781 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.23 0.9960 1.3790 0.9980 -0.2004 -0.4000 -0.90 -- -0.97 -2.45 -0.33 40.62
782 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 5.06 1.0714 1.0714 1.0755 -0.3812 -0.3997 1.94 6.97 -- -- 0.00 7.13
783 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.54 1.4960 1.4960 1.5040 -0.5319 -0.3995 3.24 8.64 8.25 9.84 12.74 49.60
784 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 21.14 1.1229 1.1229 1.1270 -0.3638 -0.3991 2.56 12.68 16.28 27.97 24.24 12.29
785 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 1.00 0.7741 0.4739 0.7777 -0.4629 -0.3989 3.21 6.19 -7.08 -5.35 -4.36 -52.83
786 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 11.43 1.0259 1.0259 0.0000 -0.3981 -0.3981 0.17 1.89 1.76 -- 2.88 2.59
787 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 23.87 1.0013 1.0263 1.0021 -0.0798 -0.3979 -0.47 0.22 0.81 0.22 1.60 2.62
788 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 2.36 1.0020 1.0020 1.0040 -0.1992 -0.3976 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
789 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 10.87 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -- 0.40 -- -- 0.00 0.30
790 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0037 1.0037 1.0047 -0.0995 -0.3969 -0.08 0.07 -- -- 0.00 0.37
791 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.4053 1.4053 1.4071 -0.1279 -0.3969 1.71 7.97 -- -- 0.00 13.66
792 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 7.28 1.0180 1.1420 1.0180 0.0000 -0.3968 0.27 2.53 3.96 3.26 4.36 14.61
793 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.50 1.0060 1.0060 1.0053 0.0696 -0.3960 0.14 0.07 0.62 -- 0.00 0.60
794 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.55 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.3956 1.61 3.39 -3.54 -2.04 -0.40 0.70
795 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.28 1.0080 0.9140 1.0100 -0.1980 -0.3953 -0.20 -1.47 -1.95 -0.30 3.38 0.60
796 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.74 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.3949 0.40 0.90 -- -- 0.00 0.90
797 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.29 1.0100 1.0650 1.0110 -0.0989 -0.3945 2.12 2.75 -0.88 -1.03 1.38 6.43
798 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.88 -1.84 0.70 -1.36 0.40 1.30
799 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 2.04 1.0150 1.0150 1.0170 -0.1967 -0.3925 0.99 1.50 -- -- 0.00 1.50
800 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.3925 0.79 2.94 2.94 2.32 6.95 1.50
801 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 25.47 1.2690 1.5700 1.2740 -0.3925 -0.3925 0.95 -0.47 -6.42 -9.79 -5.86 57.26
802 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 4.37 2.2601 2.2601 2.2650 -0.2163 -0.3922 1.09 11.12 16.67 27.14 22.25 126.01
803 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.09 0.7650 0.7650 0.7700 -0.6494 -0.3906 2.96 10.23 -2.17 -5.32 -4.49 -23.50
804 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.23 1.5310 1.5310 1.5370 -0.3904 -0.3904 1.53 5.88 4.58 7.36 7.89 53.10
805 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0220 1.0220 1.0280 -0.5837 -0.3899 0.20 4.82 1.29 2.30 2.92 2.20
806 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.3895 -0.87 -1.73 0.89 -0.49 1.09 2.30
807 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 29.16 0.7680 3.9980 0.7690 -0.1300 -0.3891 2.67 5.21 7.41 15.66 15.32 383.12
808 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.3887 -0.39 -2.66 -1.44 -- -0.97 2.50
809 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 0.18 1.0008 1.0008 1.0038 -0.2989 -0.3882 -0.67 -1.27 -0.60 -- 0.01 0.08
810 510070 民企ETF 2010-08-05 0.49 1.7960 1.5390 1.8050 -0.4986 -0.3882 3.46 9.31 8.98 10.93 13.89 53.94
811 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 3.53 1.0530 1.0530 1.0542 -0.1138 -0.3879 6.18 -- -- -- 0.00 5.30
812 002801 泓德泓信混合 2016-06-01 8.48 1.0280 1.0280 0.0000 -0.3876 -0.3876 1.28 3.84 0.78 1.98 2.39 2.80
813 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7710 1.3670 0.7770 -0.7722 -0.3876 2.39 7.38 1.72 3.70 2.39 27.14
814 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 6.88 1.5430 1.5430 1.5470 -0.2586 -0.3873 3.14 11.33 14.89 21.69 25.55 54.30
815 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.02 1.5450 1.5750 1.5480 -0.1938 -0.3868 0.13 2.45 0.91 -1.15 1.18 58.97
816 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 24.31 1.5460 3.1090 1.5470 -0.0646 -0.3866 1.71 2.66 -2.83 -8.41 -2.89 291.37
817 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.69 1.0310 1.0640 1.0320 -0.0969 -0.3865 5.85 8.18 6.07 1.14 3.10 6.40
818 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.69 1.0320 1.0320 1.0420 -0.9597 -0.3861 3.72 8.52 3.61 4.77 9.90 3.20
819 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.03 1.2415 1.3855 1.2501 -0.6879 -0.3851 2.62 13.59 18.94 -- 0.00 29.27
820 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.10 1.0606 0.6491 1.0666 -0.5625 -0.3851 3.34 9.86 3.07 7.25 8.64 -34.99
821 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.66 0.7770 0.7770 0.7790 -0.2567 -0.3846 0.52 2.10 -14.43 -23.22 -15.73 -22.30
822 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 15.63 1.5590 2.2640 1.5580 0.0642 -0.3834 0.91 4.07 10.18 20.13 16.83 136.45
823 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.89 1.8230 1.8230 1.8220 0.0549 -0.3825 2.36 4.65 0.22 2.30 5.31 82.30
824 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.22 1.0450 1.0450 1.0460 -0.0956 -0.3813 0.77 3.88 1.95 1.16 1.55 4.50
825 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.70 1.0450 1.0450 1.0470 -0.1910 -0.3813 7.62 11.41 15.34 11.41 23.09 4.50
826 150968 银河研究精选混合 2017-07-27 30.57 1.0201 3.7170 1.0240 -0.3809 -0.3809 2.01 -- -- -- 0.00 3.94
827 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.44 1.5740 1.5740 1.5820 -0.5057 -0.3797 2.34 8.33 -4.08 -2.42 -0.69 57.40
828 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 18.64 0.7870 0.7870 0.7860 0.1272 -0.3797 1.81 6.06 2.61 -1.63 4.10 -21.30
829 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.33 0.8398 0.8398 0.8411 -0.1546 -0.3796 5.13 7.61 1.06 0.61 3.99 -16.02
830 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 1.10 0.7880 0.8220 0.7890 -0.1267 -0.3793 0.38 0.25 0.90 -1.41 3.28 -17.81
831 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.30 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 -0.3777 6.14 12.00 3.23 0.29 7.11 5.50
832 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 2.25 0.7920 0.9420 0.7910 0.1264 -0.3774 2.99 12.18 6.45 3.53 13.47 -15.09
833 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.29 1.0560 1.0560 1.0542 0.1707 -0.3774 3.26 5.16 5.60 -- 0.00 5.60
834 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.21 0.8451 0.8451 0.8464 -0.1536 -0.3772 5.16 7.68 1.20 0.88 4.18 -15.49
835 002808 泓德优势领航混合 2016-12-21 8.32 1.0570 1.0570 1.0600 -0.2830 -0.3770 2.03 4.04 1.93 -- 5.59 5.70
836 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.32 1.2464 1.2464 1.2476 -0.0962 -0.3757 -0.02 0.69 -0.29 -2.09 0.35 24.64
837 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 5.22 1.2475 1.6035 1.2561 -0.6847 -0.3753 2.66 13.78 19.41 34.18 31.47 71.37
838 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 17.14 1.3340 2.1940 1.3360 -0.1497 -0.3734 1.52 2.38 -3.89 -7.81 -2.70 129.52
839 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 0.99 1.0690 1.0890 1.0690 0.0000 -0.3728 0.75 4.70 6.90 4.28 7.22 8.98
840 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.23 1.3380 0.5750 1.3420 -0.2981 -0.3723 3.56 11.97 18.93 27.19 25.28 -86.02
841 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.05 1.3400 0.4370 1.3420 -0.1490 -0.3717 10.38 15.22 4.69 13.18 15.12 -56.30
842 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 12.08 0.8050 0.8050 0.8080 -0.3713 -0.3713 2.16 5.37 -9.24 -11.15 -10.16 -19.50
843 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 1.65 1.0469 1.0469 1.0500 -0.2952 -0.3711 3.31 4.30 -- -- 0.00 4.69
844 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 8.13 1.0770 1.0970 1.0770 0.0000 -0.3700 0.84 4.77 7.06 4.66 7.49 9.79
845 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 50.52 1.1904 5.8465 1.1933 -0.2430 -0.3683 8.66 14.98 7.34 -2.81 8.51 49.25
846 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.44 1.3297 1.3297 1.3332 -0.2625 -0.3672 -0.22 -0.87 -1.48 1.26 3.98 33.64
847 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.81 1.0880 1.2450 1.0940 -0.5484 -0.3663 2.16 4.31 -1.09 4.31 2.83 25.82
848 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.10 1.1160 1.1160 1.1169 -0.0806 -0.3660 5.49 7.15 -- -- 0.00 11.60
849 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.46 0.9574 1.2167 0.9587 -0.1356 -0.3642 -0.36 0.95 -2.51 -3.20 -1.40 22.85
850 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 8.00 2.7410 4.0460 2.7440 -0.1093 -0.3635 1.67 8.38 10.66 13.45 16.99 604.31
851 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 6.09 0.9355 1.2255 0.9428 -0.7743 -0.3621 5.14 9.27 -2.72 -9.16 -2.19 19.57
852 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.48 1.1832 1.1832 1.1894 -0.5213 -0.3621 -- 0.96 -5.87 -5.53 -2.01 18.32
853 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.40 1.0497 1.0497 1.0507 -0.0952 -0.3607 -1.06 2.95 -- -- 0.00 4.97
854 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 0.80 1.0497 1.0497 1.0514 -0.1617 -0.3607 5.31 7.36 2.22 -- 0.00 4.97
855 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 1.04 1.2165 0.7793 1.2178 -0.1068 -0.3604 6.39 9.64 8.86 7.27 7.45 -22.07
856 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 1.00 0.9956 0.9956 0.9966 -0.1003 -0.3603 0.83 1.94 0.11 -- -0.76 -0.44
857 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.37 0.7746 0.8168 0.7757 -0.1418 -0.3602 5.16 6.94 -0.23 -0.30 2.84 -18.38
858 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 2.64 1.3830 1.3830 1.3910 -0.5751 -0.3602 4.54 4.61 -6.24 -9.13 -5.40 38.30
859 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 25.06 1.1070 6.4640 1.1090 -0.1803 -0.3600 2.98 4.73 4.63 8.96 11.71 74.67
860 004358 华泰柏瑞国企改革混合 2017-02-16 2.00 1.1648 1.1648 1.1684 -0.3081 -0.3593 1.62 10.26 16.36 -- 0.00 16.48
861 004351 汇丰晋信珠三角混合 2017-06-02 7.99 1.0103 1.0103 1.0118 -0.1483 -0.3551 0.36 0.67 -- -- 0.00 1.03
862 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.67 1.4090 1.4090 1.4110 -0.1417 -0.3536 3.22 6.99 3.30 -1.88 6.82 40.90
863 001967 华宝转型升级混合 2015-12-15 1.95 1.1360 1.1360 1.1350 0.0881 -0.3509 4.41 10.94 11.37 10.83 15.33 13.60
864 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 0.9972 0.9972 0.9985 -0.1302 -0.3498 -0.42 0.61 -- -- 0.00 -0.28
865 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 20.77 0.8550 0.8550 0.8590 -0.4657 -0.3497 1.66 10.18 2.15 7.68 6.08 -14.50
866 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 1.0298 1.0298 1.0310 -0.1164 -0.3484 1.26 4.29 1.93 -- 2.96 2.98
867 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 5.33 1.1470 1.2670 1.1460 0.0873 -0.3475 4.08 9.66 7.70 12.61 14.81 28.49
868 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.45 0.8640 0.1290 0.8740 -1.1442 -0.3460 4.85 22.21 -3.25 -12.20 -0.23 -87.12
869 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 1.00 0.8650 0.5620 0.8670 -0.2307 -0.3456 2.61 2.61 -4.63 -13.70 -4.74 -44.32
870 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 0.90 1.0713 1.0713 1.0718 -0.0467 -0.3442 -1.49 6.87 -- -- 0.00 7.13
871 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.32 1.1580 1.2490 1.1600 -0.1724 -0.3442 5.27 7.42 0.78 0.46 3.71 24.88
872 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.72 1.7410 1.7410 1.7450 -0.2292 -0.3434 -0.23 2.05 5.13 2.11 3.69 74.10
873 002982 广发养老指数C 2016-07-06 0.36 1.0449 1.0449 1.0458 -0.0861 -0.3433 1.03 1.53 3.40 6.62 8.66 9.39
874 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.15 1.1630 1.2060 1.1630 0.0000 -0.3428 -0.26 0.69 1.48 0.69 1.66 20.62
875 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 27.77 1.4570 2.4060 1.4610 -0.2738 -0.3420 1.37 11.20 14.71 25.94 22.52 164.96
876 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.29 1.0489 1.0489 1.0498 -0.0857 -0.3420 1.08 1.64 3.63 6.95 8.95 4.89
877 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.74 1.4600 1.5140 1.4610 -0.0684 -0.3413 -0.41 7.04 7.99 6.26 8.31 53.21
878 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 8.04 1.2864 3.1435 1.2932 -0.5258 -0.3409 2.58 2.57 -4.21 -1.85 -2.55 450.41
879 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 23.65 1.1740 1.3620 1.1760 -0.1701 -0.3396 0.95 3.16 1.82 1.82 2.98 39.07
880 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 39.07 1.7680 2.9380 1.7720 -0.2257 -0.3382 3.57 4.93 5.11 7.41 11.97 263.73
881 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 9.98 1.1200 3.8498 1.1178 0.1968 -0.3381 2.88 4.15 8.14 11.34 15.17 131.98
882 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1233 1.1233 1.1264 -0.2752 -0.3371 1.89 9.15 12.30 -- 0.00 12.33
883 690009 民生加银红利回报混合 2012-08-09 0.75 1.7840 2.0820 1.7830 0.0561 -0.3352 2.65 2.53 3.84 1.13 7.86 122.06
884 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 51.84 0.8930 0.8930 0.8930 0.0000 -0.3348 1.02 5.68 0.68 -0.78 4.57 -10.70
885 001426 南方大数据300指数C 2015-06-24 0.98 1.1323 1.1323 1.1350 -0.2379 -0.3345 1.80 5.47 9.40 16.60 16.73 13.23
886 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.50 1.4920 1.4920 1.4890 0.2015 -0.3340 0.07 0.13 8.51 14.51 14.07 49.20
887 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0156 1.0256 1.0166 -0.0984 -0.3337 0.75 1.36 1.05 -0.24 2.17 2.56
888 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.71 1.4980 1.5590 1.4990 -0.0667 -0.3327 -0.40 7.15 8.24 6.70 8.63 58.13
889 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0194 1.0194 1.0199 -0.0490 -0.3324 -0.19 -0.35 1.25 2.20 1.99 1.94
890 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 1.41 1.1106 1.1106 1.1135 -0.2604 -0.3320 3.66 9.17 9.48 10.85 13.11 11.06
891 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 6.98 1.0225 1.0425 1.0236 -0.1075 -0.3314 0.80 1.54 1.34 0.44 2.56 4.26
892 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.2080 1.2080 1.2050 0.2490 -0.3300 -1.79 28.78 30.74 -- 31.88 20.80
893 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.50 0.9974 0.9974 0.9978 -0.0401 -0.3298 -1.46 -0.53 -- -- 0.00 -0.26
894 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.35 2.7210 7.6290 2.7260 -0.1834 -0.3297 2.72 10.30 11.84 15.69 20.13 312.71
895 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 3.13 1.5120 1.5120 1.5140 -0.1321 -0.3296 3.63 8.08 11.67 15.07 19.62 51.20
896 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 4.15 1.8170 1.8170 1.8250 -0.4384 -0.3291 1.34 8.09 1.62 7.39 7.51 81.70
897 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.9090 0.9090 0.9120 -0.3289 -0.3289 1.68 5.21 -9.01 -7.90 -4.21 -9.10
898 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 2.00 1.1242 1.1242 1.1272 -0.2661 -0.3280 1.90 9.21 12.38 -- 0.00 12.42
899 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 1.80 1.5270 1.5270 1.5280 -0.0654 -0.3264 5.53 13.03 18.28 28.32 28.32 52.70
900 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 3.83 1.0122 1.0122 1.0112 0.0989 -0.3250 0.70 2.43 -0.63 1.23 1.14 1.22
901 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.71 1.5340 1.5340 1.5350 -0.0651 -0.3249 1.79 7.80 11.32 20.31 14.05 53.40
902 001420 南方大数据300指数A 2015-06-24 8.15 1.1400 1.1400 1.1427 -0.2363 -0.3235 1.83 5.58 9.58 16.98 17.01 14.00
903 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 -- 1.7402 2.1552 1.7398 0.0230 -0.3208 0.86 4.73 4.23 -- 0.00 10.05
904 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 35.88 1.7408 1.9538 1.7419 -0.0631 -0.3207 1.42 3.26 9.19 12.19 15.84 98.73
905 519655 银河服务混合 2015-04-22 27.50 0.9330 0.9330 0.9350 -0.2139 -0.3205 1.30 4.01 4.48 4.60 7.86 -6.70
906 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.39 1.0611 1.0611 1.0614 -0.0283 -0.3194 -0.36 0.81 -0.27 0.34 0.97 6.11
907 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 5.59 2.4724 2.4724 2.4859 -0.5431 -0.3185 3.09 11.43 2.61 9.45 8.43 147.24
908 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.18 1.0695 1.0695 1.0698 -0.0280 -0.3169 -0.33 0.91 -0.07 0.75 1.26 6.95
909 001583 安信新常态股票 2015-08-07 0.41 1.2600 1.2600 1.2620 -0.1585 -0.3165 1.86 10.72 21.86 23.89 33.76 26.00
910 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.44 3.4750 5.1480 3.4780 -0.0863 -0.3155 3.79 8.23 8.50 8.37 12.84 534.27
911 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 101.64 0.9480 1.2220 0.9490 -0.1054 -0.3155 -0.84 3.49 4.64 15.17 11.01 1.45
912 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.53 1.5810 1.6110 1.5840 -0.1894 -0.3153 0.19 2.53 1.15 -0.69 1.54 62.66
913 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.51 1.2670 1.6380 1.2720 -0.3931 -0.3147 1.77 0.56 -10.59 -6.59 -10.81 63.56
914 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.46 1.0144 1.0144 0.0000 -0.3145 -0.3145 0.60 1.20 0.95 -- 1.59 1.44
915 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.01 1.0476 1.0476 1.0478 -0.0191 -0.3140 0.18 1.88 3.97 -- 0.00 4.76
916 003150 中欧睿诚定期开放混合A 2016-12-01 10.56 1.0163 1.0163 0.0000 -0.3139 -0.3139 0.61 1.28 1.07 -- 1.75 1.63
917 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 6.66 1.0482 1.0482 1.0485 -0.0286 -0.3138 0.18 1.90 4.03 -- 0.00 4.82
918 003236 信诚惠盈债券A 2016-09-02 3.07 1.0206 1.0206 1.0211 -0.0490 -0.3126 -0.17 -0.31 1.32 2.31 2.08 2.06
919 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.08 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.3122 0.74 5.86 0.10 -1.34 1.81 -4.20
920 002984 广发环保指数C 2016-07-06 0.75 0.7991 0.7991 0.8004 -0.1624 -0.3119 5.52 7.90 1.58 2.94 5.30 6.35
921 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.02 1.1233 1.1233 1.1305 -0.6369 -0.3106 3.16 12.63 -- -- 0.00 12.33
922 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.13 0.9640 0.9740 0.9670 -0.3102 -0.3102 1.15 1.15 -9.14 -12.07 -7.04 -2.67
923 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.91 0.9650 0.9650 0.9680 -0.3099 -0.3099 1.26 3.65 -3.21 -0.41 -1.73 -3.50
924 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.42 0.9660 0.9660 0.9690 -0.3096 -0.3096 1.26 3.54 -3.21 -0.41 -1.73 -3.40
925 001763 广发多策略混合 2015-12-09 29.28 0.9710 0.9710 0.9770 -0.6141 -0.3080 3.41 5.20 3.52 2.00 7.06 -2.90
926 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.29 0.9064 0.9064 0.9103 -0.4284 -0.3080 3.71 7.19 -6.60 -- -4.18 -9.36
927 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 1.18 1.6230 2.2310 1.6210 0.1234 -0.3071 6.01 15.35 28.00 21.39 23.42 -40.50
928 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.85 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 -0.3067 1.88 4.17 -0.61 2.09 1.25 -2.50
929 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.23 1.4640 0.3558 1.4621 0.1300 -0.3064 6.61 16.93 30.27 24.84 27.34 -64.41
930 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.7594 2.6754 1.7589 0.0284 -0.3060 0.95 4.56 4.44 8.15 8.69 30.42
931 040011 华安核心优选混合 2008-10-22 1.71 2.1207 2.6207 2.1176 0.1464 -0.3056 2.19 5.79 10.01 22.07 16.37 205.02
932 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.83 1.3050 1.3050 1.3060 -0.0766 -0.3056 1.64 7.23 10.50 18.74 12.99 30.50
933 519011 海富通精选混合 2003-08-22 60.27 0.4569 4.3010 0.4564 0.1096 -0.3055 5.35 9.33 7.18 10.85 8.79 518.17
934 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 51.18 0.6550 0.6550 0.6570 -0.3044 -0.3044 5.47 5.31 -4.66 -9.28 -4.93 -34.50
935 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.58 1.3140 1.9240 1.3180 -0.3035 -0.3035 2.50 5.29 -5.19 -9.44 -4.30 113.31
936 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9203 0.9203 0.9253 -0.5404 -0.3033 0.95 0.72 -6.86 -- -6.12 -6.48
937 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 12.57 1.7432 2.6592 1.7427 0.0287 -0.3031 0.96 4.49 4.23 7.39 8.33 169.00
938 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9900 1.4300 0.9900 0.0000 -0.3021 -0.80 0.30 -1.57 -9.93 -0.16 40.47
939 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.50 1.3230 1.5220 1.3240 -0.0755 -0.3014 -0.30 1.37 2.93 3.25 4.20 56.33
940 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.39 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 2.58 6.42 -5.24 -6.05 -3.68 -0.60
941 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 1.18 1.1281 1.1281 1.1353 -0.6342 -0.3005 3.14 13.06 -- -- 0.00 12.81
942 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 2.00 0.9983 1.0163 0.9986 -0.0300 -0.2996 -0.21 0.58 1.61 -- 0.00 1.62
943 165315 建信网金融分级 2015-07-31 0.25 0.7672 0.8082 0.7714 -0.5445 -0.2989 4.03 9.69 2.73 -2.85 0.60 -19.70
944 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.64 0.9687 1.5287 0.9727 -0.4112 -0.2985 0.78 0.38 -4.84 -6.43 -2.05 48.68
945 001064 广发环保指数A 2015-03-25 10.33 0.8020 0.8020 0.8033 -0.1618 -0.2984 5.55 8.00 1.75 3.26 5.55 -19.80
946 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 1.00 1.0060 1.1860 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.20 1.10 1.41 1.80 2.63 19.22
947 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.73 1.0140 1.0140 1.0170 -0.2950 -0.2950 3.47 4.97 9.27 0.70 10.58 1.40
948 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0150 1.3340 1.0150 0.0000 -0.2947 0.10 1.59 2.30 1.89 3.53 37.23
949 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 1.23 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.2938 0.69 1.60 -4.86 -0.20 -2.68 1.80
950 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.75 0.6790 0.6790 0.6840 -0.7310 -0.2937 3.82 1.65 6.76 3.03 12.60 -32.10
951 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 2.58 1.0220 1.0220 1.0200 0.1961 -0.2927 1.69 -- -- -- 0.00 2.20
952 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0230 1.3310 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.68 1.19 1.69 0.48 1.79 34.88
953 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 0.29 0.8541 0.8541 0.8542 -0.0117 -0.2919 3.99 10.76 18.31 13.59 15.42 -14.59
954 004457 光大保德信智选18个月混合 2017-05-16 2.33 1.0249 1.1049 0.0000 -0.2919 -0.2919 0.94 10.07 -- -- 0.00 10.61
955 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.54 0.9228 0.9228 0.9278 -0.5389 -0.2917 0.98 0.81 -6.68 -- -7.37 -7.72
956 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.53 1.1292 1.1292 1.1320 -0.2474 -0.2914 1.44 10.85 -- -- 0.00 12.92
957 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.73 1.0270 1.0270 1.0300 -0.2913 -0.2913 3.32 4.69 8.68 0.49 9.84 2.70
958 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.51 1.0280 1.7290 1.0320 -0.3876 -0.2910 0.78 11.38 1.08 1.69 3.52 53.07
959 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.44 1.7180 1.7180 1.7300 -0.6936 -0.2902 4.00 8.05 13.55 15.61 22.36 71.98
960 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 0.21 1.0350 1.1150 1.0390 -0.3850 -0.2890 -2.17 3.81 2.78 1.87 3.09 23.32
961 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.15 1.3470 1.5970 1.3540 -0.5170 -0.2887 3.74 3.72 -8.77 -17.21 -8.06 64.47
962 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2016-01-27 1.35 1.0380 1.1610 1.0390 -0.0962 -0.2882 2.57 6.24 5.27 -1.70 5.70 15.74
963 002772 光大保德信产业新动力混合 2016-09-13 5.37 1.0440 1.0440 1.0460 -0.1912 -0.2865 1.36 8.19 3.47 4.40 5.99 4.40
964 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 2.90 1.0450 1.5900 1.0450 0.0000 -0.2863 0.19 2.85 3.67 1.85 3.67 58.98
965 519167 新华鑫安保本一号混合 2014-06-18 15.00 1.0450 1.3040 0.0000 -0.2863 -0.2863 0.38 1.55 2.45 4.29 3.47 30.44
966 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 0.47 1.3940 1.4640 1.3950 -0.0717 -0.2861 1.01 4.89 7.48 3.26 7.48 47.68
967 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.70 2.1060 2.1060 2.1090 -0.1422 -0.2841 3.44 2.88 1.10 1.74 6.26 110.80
968 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 3.33 1.7640 1.7640 1.7650 -0.0567 -0.2826 5.50 6.97 4.07 13.95 16.44 76.40
969 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 11.21 0.7070 0.7070 0.7130 -0.8415 -0.2821 3.82 11.34 3.67 1.14 8.77 -29.30
970 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.02 1.0630 1.0630 1.0640 -0.0940 -0.2814 1.72 3.10 3.71 3.30 5.35 6.30
971 002563 泓德泓汇混合 2016-11-16 3.21 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 -0.2812 2.31 4.31 4.52 -- 7.04 6.40
972 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.12 1.1354 1.1354 1.1382 -0.2460 -0.2810 1.58 11.22 -- -- 0.00 13.54
973 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.17 1.4560 1.4560 1.4588 -0.1919 -0.2808 -0.08 -0.63 -1.44 1.07 4.17 45.53
974 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.78 0.8531 0.8531 0.8558 -0.3155 -0.2805 3.87 9.36 0.95 -1.09 5.43 -14.69
975 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0328 1.0419 1.0340 -0.1161 -0.2800 1.12 3.37 4.13 -- 0.00 4.20
976 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0328 1.0415 1.0340 -0.1161 -0.2800 1.11 3.38 4.09 -- 0.00 4.16
977 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 6.00 1.0330 1.0420 1.0342 -0.1160 -0.2799 1.12 3.40 4.14 -- 0.00 4.21
978 002636 广发集裕债券A 2016-05-11 2.61 1.0700 1.0700 1.0710 -0.0934 -0.2796 1.81 3.28 3.98 3.88 5.73 7.00
979 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.25 1.0710 1.5200 1.0720 -0.0933 -0.2793 0.94 5.67 5.47 3.67 5.78 59.42
980 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.82 1.0720 1.5060 1.0740 -0.1862 -0.2791 0.94 5.77 5.67 3.87 5.87 57.84
981 003362 国联安睿利定开混合 2016-12-01 2.05 1.0367 1.0367 0.0000 -0.2790 -0.2790 0.25 2.40 3.04 -- 4.09 3.67
982 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 0.65 0.8591 0.8591 0.8591 0.0000 -0.2786 4.02 10.84 18.48 13.88 15.64 -14.09
983 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.21 6.7996 1.0478 6.8308 -0.4568 -0.2786 4.99 12.86 1.01 2.93 3.40 4.78
984 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.59 2.5070 2.5070 2.5190 -0.4764 -0.2784 4.28 8.25 10.44 18.65 22.11 150.70
985 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.34 0.9695 0.9695 0.9724 -0.2982 -0.2777 3.67 8.81 0.77 -1.29 5.00 -3.05
986 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.9697 0.9697 0.9726 -0.2982 -0.2777 3.63 8.69 0.78 -- 0.00 3.78
987 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 -0.2775 1.60 5.69 6.73 5.38 6.73 7.26
988 004158 信诚至诚混合B 2017-03-10 0.01 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 -0.2770 0.19 1.60 1.60 -- 0.00 8.00
989 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 10.04 1.0810 1.4450 1.0860 -0.4604 -0.2768 3.94 4.55 -12.04 -10.07 -8.54 49.42
990 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.46 1.4460 1.7230 1.4470 -0.0691 -0.2759 3.14 0.35 -7.37 -19.58 -9.91 69.83
991 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.68 2.0973 2.4693 2.0949 0.1146 -0.2758 -0.78 -2.17 -4.43 -1.25 1.16 145.99
992 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 12.44 1.0900 3.2400 1.0900 0.0000 -0.2745 4.31 9.53 9.86 10.08 14.43 221.91
993 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 19.16 1.4570 2.1870 1.4560 0.0687 -0.2738 3.63 7.45 -6.48 5.66 -5.76 143.80
994 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.36 1.0940 1.4140 1.0950 -0.0913 -0.2735 -0.18 1.67 1.96 -1.33 1.13 41.86
995 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.55 1.4589 1.4589 1.4616 -0.1847 -0.2734 -0.04 -0.59 -1.23 1.23 4.40 45.70
996 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2015-06-11 8.64 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 -0.2725 1.48 5.68 6.81 5.68 6.81 9.80
997 004067 中融鑫回报混合A 2016-12-22 -- 1.0253 1.0253 1.0279 -0.2529 -0.2723 -0.35 -0.28 1.58 -- 2.46 2.53
998 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.25 1.1020 1.7850 1.1070 -0.4517 -0.2715 3.67 9.33 9.98 7.62 13.73 47.59
999 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.35 1.1030 1.4200 1.1040 -0.0906 -0.2712 -- 1.38 1.10 -0.41 0.93 43.85
1000 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 6.00 1.0330 1.0425 1.0342 -0.1160 -0.2703 1.13 3.40 4.19 -- 0.00 4.26
1001 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.96 1.1080 1.4520 1.1090 -0.0902 -0.2700 -- 1.37 2.31 0.01 1.65 49.29
1002 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 31.02 1.4810 4.9570 1.4840 -0.2022 -0.2694 2.78 5.04 9.87 14.45 18.01 116.10
1003 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.2688 0.63 2.77 10.20 -- 0.00 11.30
1004 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 7.09 0.9661 0.9661 0.9714 -0.5456 -0.2684 1.36 3.07 -3.41 -- 0.00 -3.40
1005 001733 泰达宏利量化股票 2016-08-30 2.34 1.1170 1.1170 1.1240 -0.6228 -0.2679 3.62 11.70 7.20 11.70 15.39 11.70
1006 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 10.85 1.1200 1.2200 1.1210 -0.0892 -0.2671 2.47 4.17 3.20 7.28 7.18 22.29
1007 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.37 1.1260 1.1260 1.1270 -0.0887 -0.2657 0.27 3.59 3.78 5.63 9.96 12.60
1008 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.52 0.9015 1.5021 0.9024 -0.0997 -0.2655 -0.39 0.74 1.13 -1.26 1.21 54.74
1009 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 20.56 0.7520 0.7520 0.7540 -0.2653 -0.2653 2.17 6.36 6.21 -- 8.67 -24.80
1010 150336 融通军工分级B 2015-07-01 1.10 0.3760 0.3760 0.3780 -0.5291 -0.2653 8.05 12.57 -35.06 -39.84 -31.88 -62.40
1011 210005 金鹰主题优势混合 2010-12-20 3.13 1.1290 1.1290 1.1390 -0.8780 -0.2650 3.67 9.19 3.77 -0.09 13.58 12.90
1012 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 1.33 1.1330 1.1330 1.1340 -0.0882 -0.2641 0.18 1.61 2.63 3.75 4.14 13.30
1013 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.75 1.9388 1.9388 1.9452 -0.3290 -0.2624 3.26 6.00 -4.34 -8.61 -2.96 93.88
1014 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.11 1.1450 1.2290 1.1460 -0.0873 -0.2613 -- 1.51 1.33 -0.05 1.16 2.63
1015 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.66 1.7568 1.7568 1.7623 -0.3121 -0.2612 2.90 13.88 18.15 32.09 26.86 75.68
1016 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 5.82 1.0309 1.0309 1.0355 -0.4442 -0.2612 3.86 9.50 -3.19 -- 2.95 3.09
1017 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.6862 2.1562 1.6857 0.0297 -0.2603 6.93 9.10 8.48 17.24 18.55 142.43
1018 233011 大摩主题优选混合 2012-03-13 1.97 2.3140 2.5460 2.3150 -0.0432 -0.2586 0.48 4.28 7.43 8.95 12.93 156.15
1019 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.07 1.1620 1.3410 1.1630 -0.0860 -0.2575 -0.09 -0.34 -2.02 -3.33 -2.11 38.26
1020 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1660 1.4260 1.1780 -1.0187 -0.2566 1.30 4.95 -0.43 1.45 0.34 -1.56
1021 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 2.65 1.1660 1.4260 1.1780 -1.0187 -0.2566 3.92 7.66 4.92 9.66 8.37 45.33
1022 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 18.37 0.9736 3.3946 0.9748 -0.1231 -0.2561 1.73 3.75 7.39 15.55 17.33 633.32
1023 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.98 1.1690 1.2200 1.1690 0.0000 -0.2560 -0.17 0.78 1.65 1.04 1.92 22.15
1024 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 2.50 0.9361 0.9361 0.9368 -0.0747 -0.2557 0.75 1.04 -3.43 -- -3.49 -6.39
1025 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 13.15 2.4582 4.1132 2.4705 -0.4979 -0.2556 3.34 6.42 2.62 -8.24 1.89 287.25
1026 000001 华夏成长混合 2001-12-18 44.41 1.1790 3.5100 1.1820 -0.2538 -0.2538 2.34 4.61 5.46 7.17 13.58 528.35
1027 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 6.51 1.3061 1.3061 1.3091 -0.2292 -0.2520 0.95 1.04 -2.30 -0.46 2.09 30.61
1028 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.81 1.8269 1.8269 1.8326 -0.3110 -0.2512 3.08 5.36 -4.49 -8.62 -3.20 82.69
1029 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 2.56 1.0024 0.6988 1.0029 -0.0499 -0.2488 -1.07 3.96 5.70 19.39 13.27 -30.12
1030 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 2016-11-25 0.01 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 -0.2472 0.44 1.62 3.76 -- 4.67 4.90
1031 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 2016-11-25 7.98 1.0494 1.0494 1.0504 -0.0952 -0.2471 0.44 1.64 3.80 -- 4.74 4.94
1032 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 1.0098 1.0098 1.0107 -0.0890 -0.2470 -0.64 -0.22 -- -- 0.00 0.97
1033 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2016-12-27 2.17 1.1763 1.1763 1.1786 -0.1951 -0.2459 1.63 7.41 11.50 -- 17.54 17.63
1034 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 2.11 1.2180 1.6550 1.2200 -0.1639 -0.2457 0.83 2.96 3.84 -0.34 3.22 67.95
1035 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 4.04 1.2180 2.0740 1.2160 0.1645 -0.2457 4.64 14.15 -18.01 -38.94 -16.13 -76.72
1036 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.86 0.8130 0.8130 0.8160 -0.3676 -0.2454 2.52 4.23 1.25 -0.37 4.90 -18.70
1037 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.48 0.8133 0.8133 0.8151 -0.2208 -0.2453 0.89 0.94 -2.28 -0.62 1.83 -18.67
1038 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 1.51 1.2230 1.6670 1.2250 -0.1633 -0.2447 0.82 2.95 3.91 0.01 3.38 69.39
1039 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 21.40 1.1417 2.4027 1.1428 -0.0963 -0.2446 2.62 5.05 4.47 5.60 9.07 179.68
1040 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 1.36 0.9396 0.9396 0.9403 -0.0744 -0.2442 0.79 1.15 -3.21 -- -3.20 -6.04
1041 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.38 1.2320 1.2420 1.2360 -0.3236 -0.2429 -0.32 -0.48 1.65 -2.45 0.33 24.42
1042 000594 大摩进取优选股票 2014-05-29 0.34 1.6490 1.6490 1.6510 -0.1211 -0.2420 0.55 4.83 3.06 5.50 10.30 64.90
1043 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.25 1.0323 1.0323 1.0340 -0.1644 -0.2416 -0.05 1.01 2.17 3.09 3.13 3.23
1044 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 8.78 0.8280 0.8280 0.8290 -0.1206 -0.2410 0.24 -2.70 -22.76 -27.56 -23.12 -17.20
1045 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 24.96 1.0781 3.6341 1.0806 -0.2314 -0.2406 0.79 2.74 3.12 3.22 3.52 636.91
1046 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.01 0.9968 1.1657 0.9971 -0.0301 -0.2402 -1.00 -0.36 -0.03 -0.96 0.06 16.49
1047 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 1.84 1.2460 1.4760 1.2510 -0.3997 -0.2402 4.01 10.56 6.04 11.25 14.31 56.66
1048 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 2.44 1.2480 1.6990 1.2490 -0.0801 -0.2398 -- 1.63 3.06 4.22 2.89 75.41
1049 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.76 1.2520 1.2620 1.2570 -0.3978 -0.2390 -0.32 -0.40 1.87 -2.03 0.56 26.44
1050 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.16 1.2540 1.4040 1.2560 -0.1592 -0.2387 -0.32 2.45 3.04 1.21 2.96 43.32
1051 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 2.71 0.8816 2.6914 0.8826 -0.1133 -0.2376 0.41 5.81 1.93 9.49 8.44 261.11
1052 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.77 1.2600 1.2600 1.2580 0.1590 -0.2375 0.48 -0.79 0.56 2.86 4.22 26.00
1053 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.54 1.0080 1.0080 1.0088 -0.0793 -0.2375 -0.60 -0.10 -- -- 0.00 0.79
1054 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 17.45 0.8410 0.8410 0.8420 -0.1188 -0.2372 1.94 2.94 6.59 11.39 15.36 -15.90
1055 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2710 1.2710 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.24 -0.39 -0.70 -2.16 -1.47 27.10
1056 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 1.09 1.2780 1.2780 1.2800 -0.1563 -0.2342 1.11 6.06 5.71 11.52 9.42 27.80
1057 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.11 0.8108 0.8108 0.8125 -0.2092 -0.2338 0.88 0.90 -2.41 -0.89 1.63 3.59
1058 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.29 1.2810 3.4260 1.2790 0.1564 -0.2336 4.23 14.48 23.77 63.41 47.13 242.59
1059 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.39 3.8530 1.3190 3.8600 -0.1813 -0.2330 1.23 6.67 6.44 12.69 10.56 31.85
1060 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.33 1.2850 1.4350 1.2870 -0.1554 -0.2329 -0.31 2.64 3.30 1.66 3.30 46.63
1061 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 3.37 0.9468 0.9468 0.9492 -0.2528 -0.2318 1.83 6.57 -4.85 -- -4.20 -5.32
1062 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.30 2.1570 2.5180 2.1570 0.0000 -0.2313 3.34 2.54 3.59 0.73 7.72 151.32
1063 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.53 1.7290 2.2290 1.7320 -0.1732 -0.2308 2.19 8.88 0.58 1.34 1.59 138.42
1064 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.76 1.2980 1.2980 1.2990 -0.0770 -0.2306 2.61 13.16 7.36 -0.69 9.35 29.80
1065 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.34 1.0391 1.0391 1.0408 -0.1633 -0.2304 -- 1.14 2.43 3.76 3.54 3.91
1066 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.3100 1.3100 1.3120 -0.1524 -0.2285 0.61 -0.38 4.22 12.25 13.32 30.48
1067 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.43 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 -0.2257 1.84 9.41 14.31 23.69 20.55 32.60
1068 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.90 0.7983 3.0070 0.8032 -0.6101 -0.2250 2.64 8.63 4.07 -3.54 3.59 341.03
1069 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 3.17 0.8940 0.8940 0.8950 -0.1117 -0.2232 0.68 -0.11 -6.78 -10.69 -6.39 -10.60
1070 470059 汇添富可转债债券C 2011-06-17 0.53 1.3610 1.4310 1.3620 -0.0734 -0.2199 1.04 4.77 7.33 2.87 7.17 44.30
1071 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.53 1.0921 1.4578 1.0934 -0.1189 -0.2193 0.31 2.55 1.40 0.97 2.10 9.21
1072 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 -0.2180 2.01 6.11 6.77 14.23 10.99 37.30
1073 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 1.92 1.9711 3.7511 1.9753 -0.2126 -0.2177 1.48 6.02 5.88 4.50 6.63 503.85
1074 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.60 1.0547 1.0547 1.0550 -0.0284 -0.2176 1.35 5.47 -- -- 0.00 5.47
1075 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 7.11 1.8540 6.2850 1.8560 -0.1078 -0.2153 3.92 -0.22 -4.04 6.06 4.63 96.89
1076 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 7.11 1.8540 6.2850 1.8560 -0.1078 -0.2153 3.92 -0.22 -4.04 6.06 4.63 8.74
1077 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.43 2.7860 2.7860 2.8020 -0.5710 -0.2149 -- 4.19 5.69 9.86 8.70 178.60
1078 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.50 0.9360 0.9360 0.9410 -0.5313 -0.2132 0.65 5.64 -0.32 -2.09 1.19 -6.40
1079 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 2.92 1.0364 1.0364 1.0380 -0.1541 -0.2118 0.01 1.14 2.42 3.56 3.48 3.64
1080 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.77 0.6175 2.2343 0.6200 -0.4032 -0.2101 4.82 7.60 -28.41 -30.23 -24.01 -36.67
1081 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9981 0.9981 1.0037 -0.5579 -0.2100 -- -- -- -- 0.00 -0.19
1082 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 10.00 0.4282 1.3554 0.4300 -0.4186 -0.2097 0.75 3.48 -1.27 -8.54 0.19 17.28
1083 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 6.48 0.9550 0.9550 0.9574 -0.2507 -0.2090 1.91 6.79 -4.45 -- -3.59 -4.50
1084 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 1.98 1.0073 1.0073 1.0060 0.1292 -0.2080 0.19 0.31 -- -- 0.00 0.73
1085 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 1.07 1.0080 1.0080 1.0077 0.0298 -0.2079 0.33 0.60 -- -- 0.00 0.80
1086 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.53 1.4440 1.4440 1.4410 0.2082 -0.2073 0.63 4.11 8.65 8.65 13.79 44.40
1087 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 1.93 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.2066 -1.13 -0.41 -0.21 -3.40 0.10 -3.40
1088 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 1.0153 1.0153 1.0163 -0.0984 -0.2064 0.23 1.97 0.80 -- 1.53 1.53
1089 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 12.12 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 -0.2058 -1.02 -0.21 -- -3.00 0.41 -3.00
1090 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.83 1.3665 1.9865 1.3664 0.0073 -0.2045 1.18 3.27 -0.10 0.08 0.26 128.54
1091 002397 中邮增力债券 2016-03-22 1.09 0.9790 0.9790 0.9800 -0.1020 -0.2039 0.41 0.20 -0.20 -4.11 -0.20 -2.10
1092 002448 江信汇福债券 2016-05-05 2.42 0.9376 0.9641 0.0000 -0.2022 -0.2022 -0.26 0.48 -0.36 -6.35 -2.99 -3.77
1093 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.40 0.61 0.82 -6.79 1.13 -1.89
1094 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9900 1.1590 0.9910 -0.1009 -0.2016 -0.30 0.71 1.02 -1.60 1.33 16.48
1095 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 2.00 0.9910 0.9910 0.9920 -0.1008 -0.2014 -0.30 0.71 1.02 -7.04 1.43 -1.69
1096 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.42 1.4871 1.4871 1.4855 0.1077 -0.2013 -0.19 -2.07 3.80 14.88 12.73 48.71
1097 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9930 1.1740 0.9940 -0.1006 -0.2010 -0.40 0.71 1.12 -1.29 1.53 18.15
1098 002826 中银永利半年定期开放债券 2016-06-21 18.14 1.0010 1.0010 0.0000 -0.1994 -0.1994 -- 1.83 1.62 -0.50 0.70 0.10
1099 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.42 1.0050 1.3450 1.0060 -0.0994 -0.1986 -0.30 -0.30 -0.10 -0.89 0.40 34.54
1100 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 5.38 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 -0.1982 0.10 -- -- -- 0.00 0.70
1101 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0082 1.0082 1.0079 0.0298 -0.1980 0.30 0.61 -- -- 0.00 0.82
1102 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.67 1.0090 1.2738 1.0100 -0.0990 -0.1978 0.20 2.00 2.51 2.42 2.72 29.46
1103 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.91 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 -0.1974 1.81 7.78 -0.79 1.10 4.01 1.10
1104 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.33 1.0110 2.4680 1.0120 -0.0988 -0.1974 2.02 15.15 12.58 14.50 15.68 193.34
1105 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.07 1.4678 1.4678 1.4700 -0.1497 -0.1972 -0.31 0.74 0.87 -2.23 -0.78 46.78
1106 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.49 1.0130 1.0130 1.0160 -0.2953 -0.1970 1.10 12.31 5.41 12.56 9.99 1.30
1107 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 2.48 1.0130 1.0590 1.0120 0.0988 -0.1970 0.20 1.50 2.11 1.39 3.13 5.66
1108 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.12 1.0160 3.4060 1.0220 -0.5871 -0.1965 1.30 0.30 -0.39 -1.17 3.89 357.20
1109 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.95 1.5280 1.5280 1.5360 -0.5208 -0.1959 3.45 4.23 0.73 10.72 8.14 52.80
1110 004157 信诚至诚混合A 2017-03-10 4.00 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.1959 0.20 1.90 1.90 -- 0.00 1.90
1111 470009 汇添富民营活力混合A 2010-05-05 19.05 3.0650 3.3150 3.0720 -0.2279 -0.1954 3.48 8.50 10.21 8.42 12.60 268.10
1112 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.70 1.5330 1.5330 1.5280 0.3272 -0.1953 2.89 5.51 10.29 15.26 22.35 53.30
1113 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.90 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 -0.1949 0.49 1.39 -- -- 0.00 2.40
1114 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.17 1.4343 2.9861 1.4307 0.2516 -0.1948 2.86 6.79 11.18 20.66 21.39 371.70
1115 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.66 1.0250 1.4110 1.0260 -0.0975 -0.1947 -- -0.29 -0.39 -3.41 -0.29 45.41
1116 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 3.69 1.0280 1.4220 1.0300 -0.1942 -0.1942 0.10 -0.19 -0.19 -3.03 -0.09 46.92
1117 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 1.75 1.0290 1.3460 1.0300 -0.0971 -0.1940 -0.58 1.48 2.08 0.99 2.18 36.80
1118 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.46 1.0320 1.2570 1.0330 -0.0968 -0.1934 1.28 1.67 -1.43 -2.09 -1.81 26.46
1119 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.42 1.5490 1.5490 1.5490 0.0000 -0.1933 -0.26 6.02 6.17 7.35 7.27 54.90
1120 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 2.60 1.0330 1.0330 1.0350 -0.1932 -0.1932 1.47 3.20 -- -- 0.00 3.30
1121 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 1.81 1.0330 1.1030 1.0360 -0.2896 -0.1932 3.40 10.48 -4.79 -0.68 -2.46 9.95
1122 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.46 2.0660 2.1460 2.0660 0.0000 -0.1932 1.87 5.35 10.78 12.77 14.97 122.36
1123 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.07 1.6053 1.6053 1.6071 -0.1120 -0.1927 2.84 3.74 5.38 6.44 6.16 60.21
1124 501003 长信中证上海改革发展指数(LOF) 2017-04-14 1.90 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.1923 1.86 2.67 -- -- 0.00 3.80
1125 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 0.53 1.0929 1.0929 1.0942 -0.1188 -0.1918 0.37 2.63 1.48 -- 0.00 9.29
1126 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 3.98 1.0440 1.0440 1.0470 -0.2865 -0.1912 3.26 4.30 -- -- 0.00 4.40
1127 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.52 1.0440 1.0440 1.0460 -0.1912 -0.1912 -0.19 1.66 2.05 2.86 4.40 4.40
1128 502006 易方达国企改革分级 2015-06-15 2.97 1.0466 0.6365 1.0467 -0.0096 -0.1907 -0.68 4.37 6.26 19.63 13.80 -36.36
1129 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.44 0.6308 0.6308 0.6306 0.0317 -0.1899 2.65 7.48 3.00 -3.67 4.01 -36.92
1130 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 1.61 1.0550 1.0550 1.0570 -0.1892 -0.1892 0.86 4.15 3.33 -- 6.24 5.50
1131 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 2.66 1.0600 1.3250 1.0610 -0.0943 -0.1883 -0.09 1.83 3.52 0.19 3.01 34.00
1132 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 1.14 1.5940 1.5940 1.5940 0.0000 -0.1879 -0.25 6.13 6.41 7.78 7.56 59.40
1133 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.69 1.0640 1.5790 1.0650 -0.0939 -0.1876 3.10 6.93 -6.67 -2.83 -2.21 64.14
1134 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.49 1.0680 1.0680 1.0690 -0.0935 -0.1869 -- 2.10 4.60 5.85 6.69 6.80
1135 001615 中欧睿尚定期开放混合 2015-09-02 6.07 1.0700 1.0700 0.0000 -0.1866 -0.1866 0.38 2.59 1.90 1.71 2.98 7.00
1136 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.12 1.6050 1.6050 1.6060 -0.0623 -0.1866 -0.06 1.01 2.23 44.20 48.75 46.58
1137 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 2.56 1.1785 1.1785 1.1798 -0.1102 -0.1863 2.85 3.77 5.43 6.36 6.05 17.85
1138 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 18.52 1.6100 2.6380 1.6030 0.4367 -0.1860 1.26 3.87 0.63 -9.49 -1.17 210.76
1139 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.02 1.0748 1.0748 1.0752 -0.0372 -0.1857 1.38 4.42 6.10 -- 0.00 7.48
1140 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 0.01 1.0214 1.0214 1.0215 -0.0098 -0.1857 0.16 1.37 3.85 2.20 5.21 2.14
1141 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.65 1.3453 1.3554 1.3462 -0.0669 -0.1855 -0.29 -0.01 0.10 -3.14 -0.19 35.80
1142 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 4.05 1.0235 1.0235 1.0237 -0.0195 -0.1853 0.17 1.41 3.95 2.41 5.36 2.35
1143 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.10 1.0860 1.0860 1.0870 -0.0920 -0.1838 0.37 1.50 4.02 2.84 3.53 8.60
1144 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 2.18 1.0920 1.4620 1.0930 -0.0915 -0.1828 -0.18 0.65 1.58 -2.15 1.39 50.14
1145 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.94 1.0930 1.3370 1.0940 -0.0914 -0.1826 -0.18 1.06 0.69 -1.87 0.50 36.90
1146 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 6.93 2.1890 2.5990 2.1970 -0.3641 -0.1824 2.77 6.26 -1.08 0.96 -1.40 158.77
1147 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 1.14 1.0970 1.5360 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.09 -0.28 0.72 -0.55 0.45 62.63
1148 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 -- 1.0429 1.0429 1.0433 -0.0383 -0.1819 1.63 4.21 3.54 -- 0.00 4.29
1149 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.62 1.0990 1.3640 1.1000 -0.0909 -0.1817 -0.18 1.07 0.82 -1.48 0.76 39.89
1150 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.72 1.4844 1.4844 1.4865 -0.1413 -0.1816 -0.28 0.85 1.03 -1.86 -0.53 48.44
1151 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0450 1.0450 1.0454 -0.0383 -0.1815 1.64 4.28 3.70 -- 0.00 4.50
1152 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 -0.1813 -0.09 0.64 -1.52 2.23 -0.09 10.10
1153 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.47 1.1020 1.1020 1.1000 0.1818 -0.1812 2.70 9.87 10.31 10.75 11.54 10.20
1154 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 2.30 1.1080 1.4280 1.1090 -0.0902 -0.1802 -0.18 1.74 2.21 -0.91 1.54 43.36
1155 002906 南方中证500增强股票A 2016-11-23 1.93 1.1080 1.1080 1.1130 -0.4492 -0.1802 5.02 15.78 8.73 -- 12.95 10.80
1156 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.21 1.1110 1.1110 1.1160 -0.4480 -0.1797 5.01 15.73 8.50 -- 12.68 11.10
1157 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 3.00 1.1120 1.1120 1.1110 0.0900 -0.1795 0.72 2.77 10.10 -- 0.00 11.20
1158 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 2.53 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 -0.1784 -0.09 0.63 -1.32 2.75 0.18 11.90
1159 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 1.97 1.6880 1.6880 1.6830 0.2971 -0.1774 1.81 6.90 16.57 27.40 30.75 68.80
1160 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 11.79 0.5640 0.5640 0.5620 0.3559 -0.1770 2.55 6.82 2.36 -6.78 2.36 -43.60
1161 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 -- 1.1280 1.1280 1.1260 0.1776 -0.1770 2.73 9.83 -- -- 0.00 12.80
1162 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.91 1.1290 1.4890 1.1290 0.0000 -0.1768 -0.18 2.08 0.62 -1.33 0.36 53.08
1163 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 13.43 0.7911 1.4458 0.7919 -0.1010 -0.1767 0.32 -1.16 -0.50 0.86 3.47 37.20
1164 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.89 1.0173 1.0173 1.0228 -0.5377 -0.1766 3.01 9.90 2.49 -- 0.00 1.73
1165 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1330 1.2590 1.1330 0.0000 -0.1762 -- 1.16 2.26 -0.32 2.07 26.29
1166 003109 光大保德信安和债券A 2017-01-05 0.50 1.0772 1.0772 1.0776 -0.0371 -0.1761 1.40 4.49 6.24 -- 0.00 7.72
1167 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 29.77 1.3615 3.2450 1.3630 -0.1101 -0.1760 0.71 5.01 2.08 1.29 3.72 413.78
1168 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 2.11 1.1455 2.4655 1.1463 -0.0698 -0.1743 -0.10 1.50 2.20 -0.84 1.52 177.65
1169 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2015-12-07 5.17 1.1460 1.1460 1.1500 -0.3478 -0.1742 1.87 11.91 4.18 6.70 6.51 14.60
1170 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 19.67 1.1460 1.6750 1.1460 0.0000 -0.1742 0.09 1.51 1.33 0.03 1.25 78.55
1171 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 1.36 1.1470 1.1470 1.1480 -0.0871 -0.1741 0.35 1.77 2.96 4.37 4.56 14.70
1172 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 4.20 1.1470 1.1510 1.1480 -0.0871 -0.1741 -0.52 13.84 14.75 -- 0.00 15.10
1173 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.65 1.7240 2.2690 1.7300 -0.3468 -0.1737 1.71 7.55 2.07 1.17 0.35 145.34
1174 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1520 1.2790 1.1520 0.0000 -0.1733 -- 1.32 2.49 0.10 2.40 28.33
1175 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.30 0.6350 0.6350 0.6347 0.0473 -0.1729 2.68 7.55 3.15 -3.41 4.22 -36.50
1176 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 12.73 1.5627 4.3087 1.5674 -0.2999 -0.1725 0.49 0.54 -6.90 -10.95 -6.77 488.79
1177 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 2.76 1.7410 1.7410 1.7360 0.2880 -0.1720 1.75 3.57 4.38 3.69 8.74 74.10
1178 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.63 1.1720 1.1720 1.1730 -0.0853 -0.1704 0.69 -0.26 4.36 12.69 13.68 17.20
1179 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1720 1.3800 1.1720 0.0000 -0.1704 -0.09 -0.17 -1.84 -2.90 -1.84 43.42
1180 217005 招商先锋混合 2004-06-01 21.45 0.9383 2.8883 0.9362 0.2243 -0.1702 3.02 5.82 10.66 9.67 16.08 297.00
1181 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.01 1.1769 1.1769 1.1768 0.0085 -0.1697 1.61 7.80 8.41 14.66 15.61 16.90
1182 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 2015-04-17 1.04 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 -0.1692 1.11 5.45 8.96 10.59 9.36 18.00
1183 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 7.28 1.1810 1.1810 0.0000 -0.1691 -0.1691 0.51 2.96 2.70 4.51 4.14 18.10
1184 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.08 1.1850 1.1850 1.1860 -0.0843 -0.1685 -0.17 0.17 -0.50 -1.50 -0.42 3.67
1185 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1870 1.2470 1.1880 -0.0842 -0.1682 -0.50 -1.25 -0.92 -2.95 -1.00 24.52
1186 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 1.66 1.1870 1.2400 1.1890 -0.1682 -0.1682 2.15 7.03 11.14 16.41 14.77 6.27
1187 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 14.82 1.1890 1.1890 1.2060 -1.4096 -0.1679 14.33 18.78 -- -- 0.00 18.90
1188 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.21 1.1900 0.8150 1.1910 -0.0840 -0.1678 5.78 8.58 3.57 9.22 9.58 -18.36
1189 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.28 1.8549 2.4949 1.8547 0.0108 -0.1668 1.61 7.90 8.56 14.83 15.78 176.91
1190 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.53 1.2020 1.2020 1.2130 -0.9068 -0.1661 3.62 11.30 11.71 16.47 21.66 20.20
1191 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 4.29 1.2070 1.2370 1.2060 0.0829 -0.1654 1.86 4.14 5.97 7.72 7.16 23.88
1192 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.21 1.0265 1.0265 1.0276 -0.1070 -0.1653 0.49 2.13 -- -- 0.00 2.65
1193 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.34 1.2120 1.2420 1.2140 -0.1647 -0.1647 1.08 9.29 14.66 15.10 15.10 24.68
1194 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 5.29 0.9756 1.6543 0.9764 -0.0819 -0.1637 5.52 7.86 1.77 2.92 5.27 43.61
1195 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.66 1.7692 2.0512 1.7697 -0.0283 -0.1636 -0.07 1.51 2.54 1.89 2.64 126.66
1196 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.36 1.8381 1.1757 1.8388 -0.0381 -0.1629 0.99 8.63 13.19 23.50 17.02 17.59
1197 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.52 0.9263 0.2011 0.9292 -0.3121 -0.1617 4.32 7.78 -23.51 -22.80 -18.72 -79.89
1198 003462 新华鑫盛灵活配置混合 2016-12-22 1.42 0.9948 0.9948 0.9956 -0.0804 -0.1606 -0.18 4.02 -0.76 -- -0.54 -0.52
1199 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.06 1.2430 1.9380 1.2450 -0.1606 -0.1606 -0.24 1.47 3.24 1.63 4.27 122.54
1200 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.24 0.6330 0.6330 0.6340 -0.1577 -0.1577 9.14 27.11 44.85 28.92 41.93 -36.70
1201 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 1.20 1.0822 1.0822 1.0823 -0.0092 -0.1568 1.21 6.68 -- -- 0.00 8.22
1202 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 23.65 1.0240 2.6153 1.0221 0.1859 -0.1560 1.15 2.61 5.10 4.35 5.76 199.47
1203 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 7.32 1.7926 2.1046 1.7931 -0.0279 -0.1560 -0.03 1.62 2.75 2.31 2.94 135.45
1204 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.58 1.0266 1.0266 1.0262 0.0390 -0.1556 -0.01 1.50 0.57 0.25 0.84 2.66
1205 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.66 1.0276 1.0276 1.0286 -0.0972 -0.1555 0.52 2.20 -- -- 0.00 2.76
1206 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.34 2.5900 2.5900 2.5980 -0.3079 -0.1542 2.98 6.19 6.98 9.98 12.41 159.00
1207 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 16.00 0.6494 0.6494 0.6494 0.0000 -0.1538 2.85 5.78 5.05 8.16 12.76 -35.06
1208 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.97 0.6540 2.1090 0.6560 -0.3049 -0.1527 -0.46 -1.06 -3.82 -3.40 -3.96 88.05
1209 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.08 1.3090 1.3090 1.3060 0.2297 -0.1526 6.77 20.20 11.78 19.00 15.33 30.90
1210 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 0.01 1.0530 1.0530 1.0539 -0.0854 -0.1517 0.07 -0.57 0.10 -1.86 -0.85 2.23
1211 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 12.60 1.3280 1.8270 1.3270 0.0754 -0.1504 3.75 9.39 16.59 14.22 14.71 78.68
1212 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.75 0.7434 0.7434 0.7461 -0.3619 -0.1478 1.53 1.43 -3.69 -5.99 -0.84 -25.66
1213 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 2015-06-19 9.04 0.8787 0.9303 0.8799 -0.1364 -0.1477 0.69 0.61 -0.14 1.56 4.87 -6.98
1214 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.83 1.3540 1.3780 1.3550 -0.0738 -0.1475 1.88 3.60 2.65 9.46 7.80 38.56
1215 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.10 1.1563 1.1563 1.1553 0.0866 -0.1468 1.54 5.52 12.59 12.81 13.59 15.63
1216 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.06 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 -0.1457 0.37 2.85 3.63 0.96 3.08 36.96
1217 180010 银华优质增长混合 2006-06-09 18.72 1.5169 3.9555 1.5177 -0.0527 -0.1448 2.92 4.92 3.57 6.55 8.25 392.47
1218 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.34 1.1728 1.1728 1.1719 0.0768 -0.1447 1.56 5.63 12.55 12.99 13.64 17.28
1219 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.68 1.2522 0.8096 1.2512 0.0799 -0.1435 3.94 9.85 17.08 15.57 16.28 -19.04
1220 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 0.27 1.6741 1.6741 1.6759 -0.1074 -0.1432 0.54 0.83 -10.33 -- 0.00 -3.61
1221 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.59 0.6980 1.7280 0.6980 0.0000 -0.1431 0.87 0.87 3.56 19.93 25.54 41.71
1222 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.50 1.0483 2.9203 1.0474 0.0859 -0.1429 1.03 5.21 2.50 -1.06 3.73 274.57
1223 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 40.26 0.7040 0.7040 0.7030 0.1422 -0.1418 2.77 4.45 -7.61 -4.86 -3.56 -29.60
1224 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9889 0.9889 0.9879 0.1012 -0.1414 0.19 0.08 -1.58 -- 0.00 -1.11
1225 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.61 0.9892 0.9892 0.9882 0.1012 -0.1413 0.20 0.11 -1.57 -- 0.00 -1.08
1226 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.08 1.0648 1.0648 1.0657 -0.0845 -0.1407 0.02 0.08 0.74 -1.04 -0.11 6.48
1227 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.41 2.1430 2.1430 2.1410 0.0934 -0.1398 5.15 11.09 19.59 24.23 31.31 114.30
1228 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 0.98 2.7197 2.7197 2.7246 -0.1798 -0.1395 7.72 16.51 22.03 29.28 28.14 172.12
1229 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.54 1.1478 1.1778 1.1464 0.1221 -0.1392 0.09 0.14 -0.62 -3.09 -1.91 -3.23
1230 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 11.74 0.7200 0.7200 0.7210 -0.1387 -0.1387 2.13 1.41 5.88 8.11 10.09 -28.00
1231 000695 大成景益平稳收益混合 2014-06-26 2.28 1.4430 1.4430 1.4440 -0.0693 -0.1384 0.70 2.34 2.34 1.33 3.59 44.30
1232 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 6.18 1.4430 1.4430 1.4450 -0.1384 -0.1384 3.89 2.56 -0.21 3.59 4.57 44.30
1233 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 20.86 0.7240 0.7240 0.7240 0.0000 -0.1379 -0.82 -0.96 -7.06 -6.94 -3.98 -27.60
1234 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.90 0.7270 0.7270 0.7300 -0.4110 -0.1374 2.83 17.45 7.70 2.68 10.49 -27.30
1235 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0221 1.0221 1.0224 -0.0293 -0.1368 0.70 1.85 1.24 -- 2.15 2.21
1236 003378 泰康策略优选混合 2016-11-28 8.47 1.0955 1.0955 1.0952 0.0274 -0.1367 2.00 4.76 6.31 -- 9.05 9.55
1237 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 35.87 0.7330 0.7330 0.7330 0.0000 -0.1362 1.66 3.97 1.95 2.95 6.08 -26.70
1238 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.37 1.1001 2.1305 1.1006 -0.0454 -0.1362 -0.05 1.00 0.39 -0.33 0.75 168.58
1239 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.13 1.1767 1.2067 1.1753 0.1191 -0.1358 0.12 0.23 -0.49 -2.78 -1.70 -2.90
1240 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 33.30 0.7420 2.5640 0.7440 -0.2688 -0.1346 0.54 2.91 -2.75 -5.84 -3.51 141.99
1241 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.54 0.7440 0.9540 0.7470 -0.4016 -0.1342 2.90 3.91 -9.49 -8.15 -6.42 -7.72
1242 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 4.14 1.4890 1.4890 1.4870 0.1345 -0.1341 1.02 1.50 -3.12 -1.46 2.34 48.90
1243 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0454 1.0454 1.0460 -0.0574 -0.1337 0.42 2.42 3.86 -- 4.23 4.54
1244 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.42 0.7474 0.7474 0.7502 -0.3732 -0.1336 1.55 1.49 -3.56 -5.75 -0.65 -25.26
1245 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 23.26 0.7480 0.7480 0.7480 0.0000 -0.1335 1.63 7.47 4.62 5.50 8.88 -25.20
1246 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.83 1.0476 1.6016 1.0484 -0.0763 -0.1335 -0.02 0.89 1.45 0.65 1.49 76.52
1247 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 4.06 1.5020 1.7170 1.5030 -0.0665 -0.1330 -0.73 -0.66 0.13 6.00 7.29 79.30
1248 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.50 0.7560 1.7160 0.7580 -0.2639 -0.1321 2.02 3.99 -10.85 -10.64 -8.03 -25.30
1249 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.35 1.1349 1.3311 1.1359 -0.0880 -0.1320 0.30 1.51 2.61 2.43 2.24 33.22
1250 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.11 1.0595 1.4395 1.0597 -0.0189 -0.1320 -0.08 1.06 1.16 -1.66 0.53 43.92
1251 470018 汇添富双利债券A 2011-01-26 0.60 1.5140 1.5140 1.5140 0.0000 -0.1319 0.40 2.92 3.84 1.41 3.34 51.40
1252 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.30 1.1369 1.6369 1.1379 -0.0879 -0.1318 0.30 1.51 2.33 2.76 2.33 65.13
1253 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.87 1.1410 1.1498 1.1405 0.0438 -0.1313 0.18 1.41 -0.30 -7.42 -1.38 15.05
1254 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.16 1.5270 1.5270 1.5210 0.3945 -0.1308 3.60 7.16 12.78 12.69 16.30 52.70
1255 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 9.98 0.7650 0.7650 0.7670 -0.2608 -0.1305 4.37 10.23 13.67 16.26 18.06 -23.50
1256 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1305 0.04 0.52 1.43 -0.46 1.61 -0.50
1257 002688 红塔红土长益债券A 2016-10-26 1.42 1.0042 0.9984 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.55 2.50 1.85 -- 1.74 -0.16
1258 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.04 1.0040 0.9946 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.52 2.40 1.64 -- 1.43 -0.54
1259 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 4.05 1.0922 1.2062 1.0936 -0.1280 -0.1280 0.86 4.04 6.62 7.92 7.32 21.37
1260 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 57.41 0.7840 3.2860 0.7860 -0.2545 -0.1274 -0.38 -0.76 -3.21 -2.00 -2.97 319.74
1261 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.05 1.0200 1.0200 1.0232 -0.3127 -0.1273 3.90 9.95 0.67 -- 3.17 2.00
1262 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.07 1.0197 1.0197 1.0229 -0.3128 -0.1273 3.89 9.99 0.68 -- 3.15 1.97
1263 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.44 1.1058 1.7868 1.1057 0.0090 -0.1264 -0.04 1.45 1.30 -1.17 0.56 102.06
1264 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.26 1.1072 1.4872 1.1074 -0.0181 -0.1263 -0.05 1.16 1.36 -1.35 0.74 48.85
1265 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.88 1.1950 1.1950 1.1986 -0.3004 -0.1254 2.80 8.34 -4.32 -- 0.00 -5.23
1266 159921 诺安中小板等权重ETF 2012-12-10 0.07 1.6020 1.6020 1.6120 -0.6203 -0.1247 3.56 7.81 2.96 -0.37 5.53 60.20
1267 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8010 1.2320 0.8020 -0.1247 -0.1247 -- -1.84 -4.19 -18.35 -7.08 14.63
1268 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 7.13 1.6848 2.0048 1.6866 -0.1067 -0.1245 0.62 1.10 -9.87 -7.19 -6.56 98.52
1269 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.27 1.8520 2.2020 1.8539 -0.1025 -0.1240 0.62 1.11 -9.88 -6.89 -6.56 20.66
1270 003555 华泰柏瑞睿利混合A 2016-11-23 1.99 1.0484 1.0484 1.0490 -0.0572 -0.1238 0.44 2.47 4.21 -- 4.63 4.84
1271 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.73 1.0496 1.6426 1.0504 -0.0762 -0.1237 0.01 0.99 1.66 1.04 1.77 62.31
1272 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2016-09-29 6.41 1.0509 1.0509 1.0535 -0.2468 -0.1236 2.18 3.99 3.50 -- 7.42 5.09
1273 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0561 1.0561 1.0557 0.0379 -0.1229 0.06 1.83 0.58 0.68 0.77 5.61
1274 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.60 1.0571 1.0571 1.0567 0.0379 -0.1228 0.09 1.93 0.15 0.48 0.39 5.71
1275 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9764 0.9764 0.9758 0.0615 -0.1228 0.41 1.83 -1.82 -2.36 -1.56 -2.36
1276 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.77 0.8160 0.8160 0.8150 0.1227 -0.1224 -0.97 -0.97 -1.33 -2.51 -1.69 -18.40
1277 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.97 0.8170 1.5220 0.8170 0.0000 -0.1223 2.51 5.42 -0.37 -4.14 1.49 14.16
1278 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.44 1.6350 1.6350 1.6360 -0.0611 -0.1222 -0.30 1.05 0.43 0.18 0.62 63.50
1279 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.96 1.6510 1.8310 1.6620 -0.6619 -0.1210 4.49 4.49 -9.93 -20.05 -10.51 94.40
1280 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 12.50 1.6600 2.4750 1.6620 -0.1203 -0.1203 0.55 3.43 9.07 9.21 11.48 172.72
1281 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 0.9989 0.9989 0.0000 -0.1200 -0.1200 -- -- -- -- 0.00 -0.12
1282 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 1.0003 1.0003 1.0020 -0.1697 -0.1198 1.75 4.52 -0.84 -- 0.58 0.03
1283 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 2.33 1.6730 1.6730 1.6740 -0.0597 -0.1194 -0.30 1.15 0.66 0.60 0.90 67.30
1284 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 18.11 1.0048 1.0048 1.0066 -0.1788 -0.1193 1.79 4.66 -0.59 -- 0.94 0.48
1285 519631 银河君欣债券 2017-03-02 2.00 1.1747 1.1747 1.1748 -0.0085 -0.1190 15.14 16.00 17.21 -- 0.00 17.47
1286 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 20.58 3.3760 3.5660 3.3700 0.1780 -0.1183 4.55 9.01 19.93 19.34 26.30 284.70
1287 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.28 1.0191 1.0191 1.0210 -0.1861 -0.1176 1.79 6.64 1.47 -- 0.00 1.91
1288 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 15.11 1.1100 1.8360 1.1098 0.0180 -0.1170 0.01 1.56 1.52 -0.89 0.86 110.45
1289 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 2017-02-09 9.17 1.0450 1.0450 0.0000 -0.1147 -0.1147 0.20 1.07 3.97 -- 0.00 4.50
1290 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 15.42 0.6105 1.5189 0.6117 -0.1962 -0.1145 -1.41 5.64 8.51 29.23 14.80 51.89
1291 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 78.75 0.9667 5.2026 0.9657 0.1036 -0.1137 1.13 2.77 3.45 1.57 7.29 483.35
1292 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.73 0.8810 0.8810 0.8830 -0.2265 -0.1134 2.20 5.01 -3.50 -4.13 -1.01 -11.90
1293 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 0.86 0.9755 0.9755 0.9780 -0.2556 -0.1126 1.52 3.95 5.91 4.93 6.72 -2.45
1294 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.3302 1.3502 1.3326 -0.1801 -0.1126 -1.31 5.23 7.92 -- 0.00 7.96
1295 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.54 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -0.1115 3.70 4.67 -5.68 -11.72 -7.82 -10.40
1296 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 83.12 0.6287 3.2227 0.6285 0.0318 -0.1112 3.63 5.75 6.94 2.96 10.78 273.41
1297 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9894 0.9894 0.9886 0.0809 -0.1111 0.13 0.03 -0.99 -- -1.09 -1.06
1298 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.91 0.9964 0.9964 0.9955 0.0904 -0.1103 0.18 0.11 -0.90 -- -0.59 -0.36
1299 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9960 0.9960 0.9968 -0.0803 -0.1103 -0.13 0.93 -0.19 -- 0.00 -0.40
1300 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1100 -0.1100 -- -- -- -- 0.00 -0.11
1301 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 2.08 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1099 -0.1099 -- -- -- -- 0.00 0.01
1302 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0019 1.0019 1.0023 -0.0399 -0.1097 0.61 -- -- -- 0.00 0.18
1303 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 3.47 1.0064 1.0064 0.0000 -0.1092 -0.1092 0.56 -- -- -- 0.00 0.64
1304 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 3.89 1.0061 1.0061 0.0000 -0.1092 -0.1092 0.53 -- -- -- 0.00 0.61
1305 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 14.63 1.2008 1.2008 1.2044 -0.2989 -0.1081 2.88 8.57 -3.94 -2.14 -3.78 20.08
1306 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.96 1.0186 1.0186 1.0206 -0.1960 -0.1079 1.84 6.82 1.75 -- 0.00 1.86
1307 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 2.47 0.9330 0.9330 0.9340 -0.1071 -0.1071 1.86 2.19 -2.91 -- -0.11 -6.70
1308 001327 鹏华弘华混合A 2015-05-25 1.99 1.1254 1.1454 1.1282 -0.2482 -0.1065 1.52 3.75 5.77 4.95 6.66 14.59
1309 540002 汇丰晋信龙腾混合 2006-09-27 9.60 1.6893 3.5253 1.6902 -0.0532 -0.1064 1.84 9.84 8.31 21.27 17.73 445.45
1310 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.41 1.8850 1.8850 1.8870 -0.1060 -0.1060 6.14 13.35 4.09 11.94 10.11 88.50
1311 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 5.95 0.9460 1.2660 0.9440 0.2119 -0.1056 5.58 9.36 7.62 11.29 9.49 56.63
1312 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9490 0.9490 0.9480 0.1055 -0.1053 -- -- -1.45 -4.04 -2.37 -5.10
1313 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 24.75 0.9500 0.5680 0.9550 -0.5236 -0.1052 2.37 9.70 -0.31 -3.83 1.60 -43.38
1314 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.06 1.3320 1.3520 1.3345 -0.1873 -0.1050 -1.27 5.32 8.06 27.77 14.07 35.84
1315 003981 中银证券瑞益混合C 2017-01-25 0.22 1.0491 1.0491 0.0000 -0.1047 -0.1047 0.28 2.51 4.07 -- 0.00 4.91
1316 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 2.64 0.9660 1.1150 0.9660 0.0000 -0.1034 0.10 1.26 1.58 0.63 1.26 11.10
1317 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9686 0.9686 0.9684 0.0207 -0.1031 0.29 1.06 0.46 -- -1.59 -3.14
1318 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 1.21 0.9710 0.9710 0.0000 -0.1029 -0.1029 -- 0.62 0.31 -- -0.41 -2.90
1319 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 8.57 0.9720 1.6890 0.9760 -0.4098 -0.1028 1.78 5.31 -1.22 2.86 3.29 68.88
1320 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 28.90 0.7814 0.7814 0.7791 0.2952 -0.1023 1.89 3.50 3.09 -0.19 4.89 -21.86
1321 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.11 2.9300 1.2340 2.9330 -0.1023 -0.1023 0.14 3.35 4.79 16.41 11.03 23.43
1322 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.1022 -2.59 0.93 -9.54 -5.33 -5.88 -2.30
1323 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 2.57 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 -0.1013 -0.40 -- -- -- 0.00 -1.40
1324 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.14 0.9920 1.2520 0.9920 0.0000 -0.1007 0.10 0.51 -- -0.90 0.30 24.39
1325 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 10.49 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -0.1005 3.43 4.30 -2.26 2.79 1.43 -0.60
1326 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 33.90 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 0.61 1.22 -0.60 1.22 -0.50
1327 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.25 0.9970 1.2600 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.20 0.50 -0.30 -2.34 0.20 36.88
1328 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 4.44 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.30
1329 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.1002 -- -- -- -- 0.00 -0.30
1330 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.20 1.32 0.60 -1.58 -0.70 -0.20
1331 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
1332 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 -- 0.9987 0.9987 0.9998 -0.1100 -0.1000 0.41 1.19 0.87 -1.00 3.14 -0.13
1333 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 1.80 0.9990 0.9990 1.0000 -0.1000 -0.1000 0.91 1.63 0.91 -0.10 0.71 -0.10
1334 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9988 0.9988 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.12
1335 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.69 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
1336 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 5.15 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 -0.0998 0.70 1.32 -1.67 -2.53 -0.60 0.10
1337 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 2.10 1.0020 1.3020 1.0020 0.0000 -0.0997 0.10 1.52 2.77 0.57 2.87 33.17
1338 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0020 1.0080 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.50 -0.89 0.59 -- 0.00 0.79
1339 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0030 1.3790 1.0030 0.0000 -0.0996 0.20 1.31 1.51 0.74 1.72 44.73
1340 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 0.10 0.70 1.00 -1.37 1.11 0.50
1341 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.64 1.0060 1.1460 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 1.31 1.21 -4.91 2.03 14.53
1342 003598 华商润丰混合 2017-01-25 1.58 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.0993 1.41 1.93 1.00 -- 0.00 0.60
1343 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0070 1.2688 1.0070 0.0000 -0.0992 0.29 1.69 2.30 2.39 2.62 29.84
1344 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0070 1.1534 1.0070 0.0000 -0.0992 0.29 1.69 2.15 11.42 2.40 16.02
1345 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 20.75 1.0070 2.9430 1.0120 -0.4941 -0.0992 3.28 9.93 4.46 4.24 8.75 360.60
1346 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 0.01 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 -0.0991 0.30 1.82 2.23 0.60 1.82 0.80
1347 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.0990 0.10 0.90 1.10 -1.08 1.20 0.90
1348 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.10 1.0120 1.2720 1.0120 0.0000 -0.0987 0.10 1.00 0.50 -0.20 1.00 26.62
1349 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 1.47 1.0120 1.0120 1.0110 0.0989 -0.0987 0.40 2.33 2.95 -0.30 2.02 1.20
1350 002738 泓德裕康债券A 2016-07-15 1.03 1.0120 1.0120 1.0130 -0.0987 -0.0987 0.30 1.91 2.43 0.90 2.12 1.20
1351 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 1.0120 1.2090 1.0170 -0.4916 -0.0987 1.40 0.90 -2.60 -6.39 -2.97 21.04
1352 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.93 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 0.30 1.00 1.10 0.30 1.30 1.40
1353 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0150 1.0250 1.0150 0.0000 -0.0984 0.10 0.89 0.99 -1.74 -0.39 2.51
1354 519190 万家双利债券 2013-03-06 0.39 1.1179 1.1853 1.1183 -0.0358 -0.0983 0.72 3.45 4.02 2.82 4.31 19.21
1355 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.19 1.0170 1.2250 1.0220 -0.4892 -0.0982 1.40 0.99 -2.40 -5.91 -2.59 22.73
1356 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 4.31 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.0981 0.10 1.19 -- -- 0.00 1.80
1357 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 2.53 1.0195 1.0195 0.0000 -0.0980 -0.0980 0.42 1.67 -- -- 0.00 1.95
1358 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016-06-28 10.01 1.0203 1.0203 1.0224 -0.2054 -0.0979 0.10 1.41 2.59 0.97 3.07 2.03
1359 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0200 1.0200 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.10 1.09 2.93 1.90 3.24 2.00
1360 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.51 1.0220 1.0420 1.0210 0.0979 -0.0978 1.29 3.00 3.92 -- 5.07 4.23
1361 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 1.67 1.0230 1.0230 1.0210 0.1959 -0.0977 2.40 1.99 -- -- 0.00 2.30
1362 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.11 1.0240 1.0500 1.0250 -0.0976 -0.0976 -0.78 -0.29 -0.29 -4.57 -1.35 5.00
1363 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 4.02 1.0240 1.0440 1.0230 0.0978 -0.0976 1.29 2.99 4.02 -- 5.28 4.43
1364 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0231 1.0231 1.0239 -0.0781 -0.0976 -0.06 1.14 2.44 -- 0.00 2.31
1365 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 6.94 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.0975 0.89 2.30 2.19 -- 0.00 2.50
1366 002103 招商康泰养老混合 2016-02-04 0.64 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 -0.0974 1.08 3.43 3.01 3.32 3.95 2.60
1367 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 3.06 1.0260 1.0260 1.0270 -0.0974 -0.0974 0.10 1.28 2.29 2.60 2.91 2.60
1368 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0290 -0.0972 -0.0972 0.19 0.59 1.38 -- 2.49 2.80
1369 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.87 1.0290 1.0550 1.0300 -0.0971 -0.0971 -0.77 -0.19 -0.10 -4.28 -1.15 5.51
1370 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 10.00 1.0290 1.0290 1.0300 -0.0971 -0.0971 0.19 0.59 1.48 -- 2.59 2.90
1371 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.72 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.68 1.58 1.58 -- 2.80 2.90
1372 080007 长盛同鑫行业混合 2011-05-24 2.11 1.0290 1.0600 1.0300 -0.0971 -0.0971 2.59 6.52 10.53 11.36 15.62 6.09
1373 000072 华安保本混合 2013-05-14 39.40 1.0300 1.8100 1.0300 0.0000 -0.0970 0.29 1.58 1.88 1.98 2.28 80.99
1374 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.15 1.0300 1.0300 1.0330 -0.2904 -0.0970 1.18 7.74 1.68 3.00 2.90 3.00
1375 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.95 1.0310 1.3690 1.0320 -0.0969 -0.0969 0.49 1.78 1.58 1.58 2.18 38.69
1376 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.53 1.0320 1.0320 1.0360 -0.3861 -0.0968 1.18 7.84 1.67 2.89 2.89 3.20
1377 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 19.06 1.0340 1.5010 1.0340 0.0000 -0.0966 -0.29 -0.39 1.08 2.02 1.27 56.37
1378 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 4.21 1.5500 2.0810 2.0640 -0.1932 -0.0964 3.36 14.83 13.62 24.25 23.28 110.02
1379 001003 华夏债券C 2006-04-03 4.41 1.0370 1.8270 1.0370 0.0000 -0.0963 0.29 1.46 1.55 -1.34 1.08 117.57
1380 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.0962 0.19 1.57 3.18 0.19 3.28 3.80
1381 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.24 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.0962 0.29 2.27 1.86 2.06 2.57 3.80
1382 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 9.67 1.0400 1.0400 1.0410 -0.0961 -0.0961 0.29 1.56 1.36 2.26 2.56 4.00
1383 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.94 1.0410 1.8710 1.0410 0.0000 -0.0960 0.29 1.46 1.65 -0.96 1.36 125.60
1384 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016-03-29 1.44 1.0420 1.0550 0.0000 -0.0959 -0.0959 -- 3.07 2.96 3.47 4.39 5.54
1385 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.25 1.0420 1.0420 1.0430 -0.0959 -0.0959 0.29 2.36 2.06 2.36 2.76 4.20
1386 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 4.62 1.0430 1.9060 1.0470 -0.3820 -0.0958 3.37 7.64 2.96 6.98 6.57 122.54
1387 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 6.70 1.0430 1.0430 1.0440 -0.0958 -0.0958 0.97 2.76 3.47 -- 4.61 4.30
1388 000406 汇添富双利增强债券A 2013-12-03 1.80 1.0440 1.3040 1.0450 -0.0957 -0.0957 0.38 2.11 2.27 1.71 2.19 30.50
1389 002398 华安安禧保本混合A 2016-04-13 27.91 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 -0.0954 0.29 2.25 3.77 3.66 4.39 4.70
1390 002565 创金合信鑫安保本混合A 2016-05-11 6.52 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 -0.0954 0.38 1.65 2.15 1.45 1.65 4.70
1391 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.07 1.0510 1.3300 1.0510 0.0000 -0.0951 -0.10 0.67 0.38 -1.30 0.57 35.57
1392 000407 汇添富双利增强债券C 2013-12-03 0.02 1.0520 1.3120 1.0530 -0.0950 -0.0950 0.38 2.10 2.18 1.39 2.02 31.30
1393 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 0.01 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 -0.0950 0.38 2.24 2.33 1.74 3.04 5.20
1394 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.08 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 0.38 0.96 1.64 4.67 2.63 5.30
1395 002296 长城久安保本混合 2016-01-12 21.19 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 0.67 1.64 2.43 2.83 3.24 5.30
1396 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 2.97 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 -0.0949 0.77 1.15 1.84 4.67 2.73 4.78
1397 003980 中银证券瑞益混合A 2017-01-25 6.14 1.0526 1.0526 0.0000 -0.0949 -0.0949 0.31 2.65 4.33 -- 0.00 5.26
1398 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 2.24 1.0540 1.5500 1.0540 0.0000 -0.0948 -0.28 -0.28 1.35 2.65 1.54 62.89
1399 002232 华夏新趋势混合C 2015-12-10 2.06 1.0570 1.0740 1.0560 0.0947 -0.0945 0.67 3.12 5.38 4.34 5.70 7.48
1400 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 1.10 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 -0.0945 0.09 1.05 3.32 3.83 3.53 5.70
1401 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 5.60 1.1673 1.1673 1.1672 0.0086 -0.0941 1.60 3.10 4.66 8.70 5.72 16.73
1402 001086 华富恒利债券A 2015-08-31 3.55 1.0630 1.0630 1.0640 -0.0940 -0.0940 0.38 2.31 2.80 2.31 3.51 6.30
1403 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 2.02 1.0640 1.1390 1.0650 -0.0939 -0.0939 0.28 1.62 3.40 1.43 3.60 14.35
1404 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 2.21 1.0640 1.4970 1.0640 0.0000 -0.0939 0.28 0.95 1.43 0.71 2.08 58.09
1405 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.11 1.0650 1.1860 0.0000 -0.0938 -0.0938 -0.09 1.91 2.60 1.48 2.50 19.05
1406 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0670 1.2510 1.0670 0.0000 -0.0936 0.47 1.14 1.62 0.57 1.91 25.69
1407 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 2.00 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 0.19 0.19 -0.28 -1.11 -0.47 6.70
1408 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.33 1.0690 1.3430 1.0700 -0.0935 -0.0935 -0.37 0.75 1.71 -0.85 1.62 36.94
1409 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 1.23 1.0680 1.0760 1.0680 0.0000 -0.0935 -0.09 0.85 1.14 2.01 2.30 7.59
1410 001485 华安添颐养老混合 2015-06-16 9.47 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 -0.0935 0.19 2.10 3.09 1.62 2.89 6.80
1411 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 -- 1.0700 1.0700 1.0710 -0.0934 -0.0934 0.19 6.68 6.79 -- 7.65 7.00
1412 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.42 1.0720 1.4010 1.0720 0.0000 -0.0932 -0.19 1.52 1.61 1.25 2.29 45.04
1413 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0740 1.0780 1.0730 0.0932 -0.0930 0.66 3.87 4.37 4.98 5.29 7.82
1414 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 2.48 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 -0.0925 -0.37 0.93 2.76 3.35 1.98 8.00
1415 001502 招商丰裕混合C 2015-11-17 0.12 1.0830 1.0830 1.0860 -0.2762 -0.0923 1.03 2.75 2.56 2.07 2.56 8.30
1416 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.17 1.0850 1.2950 1.0860 -0.0921 -0.0921 -0.28 0.18 0.56 -- 0.46 32.49
1417 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 1.06 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 -0.0920 0.37 0.56 2.84 9.92 5.54 8.60
1418 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.03 1.0880 1.3560 1.0880 0.0000 -0.0918 -0.09 2.06 3.82 0.93 3.42 37.53
1419 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 0.9815 0.9815 0.9804 0.1122 -0.0916 0.47 -0.15 -2.62 -8.78 0.84 -1.85
1420 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 1.14 1.0930 1.3670 1.0940 -0.0914 -0.0914 -0.27 0.92 1.96 -0.39 2.05 39.62
1421 001390 中融新优势混合C 2015-10-20 0.09 1.0930 1.0930 1.0950 -0.1826 -0.0914 0.55 4.49 5.20 5.91 6.22 9.30
1422 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.24 0.9833 0.9833 0.9829 0.0407 -0.0914 -0.34 -1.61 -2.46 -- -2.10 -1.68
1423 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.39 1.0940 1.0980 1.0930 0.0915 -0.0913 0.64 3.99 4.59 5.50 5.70 9.82
1424 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 2.27 1.0960 1.0960 1.1000 -0.3636 -0.0912 2.72 4.48 4.88 6.00 6.30 9.60
1425 001683 华夏新经济混合 2015-07-13 400.11 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 -0.0912 2.14 7.14 9.71 12.30 13.22 9.60
1426 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 -0.0912 0.09 1.39 5.18 -1.17 6.41 0.74
1427 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.32 0.9862 0.9862 0.9858 0.0406 -0.0912 -0.33 -1.59 -2.18 -- -1.81 -1.39
1428 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 2.50 0.9892 0.9892 0.9903 -0.1111 -0.0909 0.44 1.33 1.09 -1.98 2.06 -1.08
1429 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 3.99 1.1010 1.3960 1.1010 0.0000 -0.0907 0.36 4.16 6.38 4.36 6.61 43.44
1430 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.1030 1.1030 1.1060 -0.2712 -0.0906 1.47 6.67 5.55 12.09 9.42 10.19
1431 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.56 1.1050 1.6650 1.1110 -0.5401 -0.0904 3.37 9.41 4.74 5.94 9.41 72.26
1432 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1051 1.1171 1.1060 -0.0814 -0.0904 0.34 1.72 2.31 1.35 2.99 9.38
1433 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 2.00 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 -0.0902 0.10 0.59 1.53 -0.30 1.75 -0.34
1434 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9990 0.9990 0.0000 -0.0900 -0.0900 -- -- -- -- 0.00 -0.10
1435 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.86 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0899 -0.0899 -- -- -- -- 0.00 0.06
1436 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.72 1.1110 1.1730 1.1120 -0.0899 -0.0899 0.18 1.28 2.87 0.36 2.21 11.10
1437 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 3.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0898 -0.0898 0.06 1.69 0.12 -- 0.00 0.12
1438 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.03 1.1150 1.1150 1.1160 -0.0896 -0.0896 -- 0.45 12.97 12.51 14.83 11.50
1439 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 2.36 1.0043 1.0043 1.0048 -0.0498 -0.0895 0.06 0.21 -- -- 0.00 0.42
1440 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 12.78 1.1170 1.4750 1.1160 0.0896 -0.0894 2.67 7.82 2.69 -4.02 4.06 1.66
1441 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.22 1.1200 1.1200 1.1220 -0.1783 -0.0892 0.90 3.42 4.38 6.77 5.96 12.00
1442 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.96 1.0093 1.0093 1.0085 0.0793 -0.0891 0.22 -0.23 0.62 -- 0.91 0.93
1443 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2015-05-20 4.38 1.1270 1.1270 1.1310 -0.3537 -0.0887 3.21 8.68 4.26 -4.09 2.64 12.70
1444 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.29 2.2520 2.4190 2.2700 -0.7930 -0.0887 2.97 0.49 -6.21 -0.18 -6.71 135.57
1445 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 25.34 1.1270 1.6030 1.1280 -0.0887 -0.0887 1.08 3.02 2.27 2.50 3.30 74.72
1446 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.50 1.1280 1.6780 1.1340 -0.5291 -0.0886 0.80 3.20 2.92 6.93 7.39 78.11
1447 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.65 1.1280 1.1400 1.1270 0.0887 -0.0886 0.36 0.71 3.68 7.40 4.73 14.07
1448 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.35 1.1330 1.2830 1.1340 -0.0882 -0.0882 0.09 2.16 3.24 -0.23 2.56 29.55
1449 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 2.00 1.0203 1.0203 1.0202 0.0098 -0.0881 1.03 -- -- -- 0.00 2.03
1450 001295 大成景源灵活配置混合A 2015-05-15 5.52 1.1360 1.1360 1.1370 -0.0880 -0.0880 0.53 1.43 2.81 3.37 3.46 13.60
1451 001620 嘉实新机遇混合发起式 2015-07-13 400.10 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 -0.0880 1.70 6.07 8.81 13.26 14.98 13.60
1452 002373 大成景源灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1360 1.1360 1.1370 -0.0880 -0.0880 0.53 1.43 2.81 3.37 3.46 5.77
1453 001389 中融新优势混合A 2015-10-20 2.36 1.1390 1.1390 1.1400 -0.0877 -0.0877 0.62 4.69 5.46 6.75 6.95 13.90
1454 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 0.08 1.1400 0.2300 1.1380 0.1757 -0.0876 5.36 15.97 5.56 -2.15 10.47 -76.98
1455 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.70 1.1430 1.3230 1.1440 -0.0874 -0.0874 0.26 2.24 4.03 0.78 3.53 33.84
1456 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 3.00 1.1450 1.1670 1.1440 0.0874 -0.0873 1.87 6.12 9.05 13.14 13.48 17.01
1457 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 0.01 1.0338 1.0338 1.0330 0.0774 -0.0870 0.20 -0.29 0.43 -- 3.36 3.38
1458 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.41 1.1480 1.5170 1.1480 0.0000 -0.0870 -0.18 2.12 0.87 -0.97 0.61 56.41
1459 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 4.91 1.1530 2.3380 1.1520 0.0868 -0.0867 2.49 8.16 13.26 35.06 26.17 133.77
1460 001375 金元顺安保本混合C 2015-06-02 4.94 1.1560 1.1560 1.1580 -0.1727 -0.0864 2.12 3.58 8.65 7.94 10.73 10.83
1461 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 2.00 1.0421 1.0421 1.0456 -0.3347 -0.0863 1.54 3.05 -- -- 0.00 4.21
1462 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.21 1.0427 1.0427 1.0414 0.1248 -0.0862 0.69 2.40 4.32 -- 0.00 4.26
1463 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.21 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.0857 -- 2.91 4.01 14.20 9.48 16.60
1464 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.11 0.9385 0.9385 0.9378 0.0746 -0.0852 3.52 8.36 1.31 3.19 6.25 -6.15
1465 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.47 1.1730 1.1730 1.1720 0.0853 -0.0852 1.73 5.01 14.66 -- 0.00 17.30
1466 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.02 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 -0.0850 0.69 2.00 5.00 10.33 10.95 17.50
1467 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.19 0.9445 0.9445 0.9438 0.0742 -0.0846 3.53 8.43 1.47 3.48 6.47 -5.55
1468 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.05 1.1830 2.1350 1.1920 -0.7550 -0.0845 5.44 12.35 4.51 0.94 10.05 1.47
1469 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 -- 1.1841 1.1841 1.1840 0.0084 -0.0844 1.68 3.34 5.13 9.42 6.22 18.41
1470 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 6.77 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 -0.0841 0.08 0.85 1.45 2.15 1.71 18.80
1471 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.75 1.1890 1.1890 1.1900 -0.0840 -0.0840 -0.08 0.34 -0.25 -1.25 0.00 18.90
1472 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 2.70 1.1888 1.2188 1.1883 0.0421 -0.0840 1.21 5.88 6.14 5.58 4.83 22.29
1473 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 1.36 1.0699 1.0699 1.0724 -0.2331 -0.0840 3.73 9.41 7.18 -- 0.00 6.99
1474 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.55 1.1890 1.1890 1.1880 0.0842 -0.0840 3.75 2.94 4.67 2.50 9.38 18.90
1475 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.32 1.1940 1.3540 1.1920 0.1678 -0.0837 0.08 1.62 4.10 2.75 4.28 36.49
1476 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.1950 1.2550 1.1990 -0.3336 -0.0836 -0.17 0.67 3.02 2.30 3.37 25.73
1477 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.1950 1.3640 1.1960 -0.0836 -0.0836 0.08 1.36 5.10 7.37 6.60 39.94
1478 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.84 1.2010 1.6380 1.2030 -0.1663 -0.0832 0.75 2.30 1.01 5.68 2.80 78.71
1479 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.25 1.2060 1.2660 1.2060 0.0000 -0.0829 -0.41 -1.15 -0.58 -2.43 -0.66 26.44
1480 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 -- 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 -0.0829 0.25 1.35 11.47 -- 0.00 11.47
1481 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.52 1.2150 1.3750 1.2130 0.1649 -0.0822 0.16 1.76 4.29 3.14 4.56 38.68
1482 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2150 1.2150 1.2160 -0.0822 -0.0822 1.59 3.67 9.95 11.88 11.78 21.50
1483 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.60 1.2350 1.6900 1.2350 0.0000 -0.0809 -0.56 -0.49 0.15 -0.80 0.39 80.33
1484 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2390 1.2390 1.2400 -0.0806 -0.0806 1.64 3.68 10.04 12.23 12.03 23.90
1485 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.86 1.2390 1.3390 1.2390 0.0000 -0.0806 -0.64 -0.40 -1.67 -5.56 -3.35 51.08
1486 003272 国联安鑫瑞混合C 2016-09-09 -- 0.9981 0.9981 0.9984 -0.0300 -0.0801 -0.48 -0.18 0.14 -0.12 0.71 -0.20
1487 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 2.30 0.9989 0.9989 0.9990 -0.0100 -0.0800 -0.20 -- -- -- 0.00 -0.11
1488 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0004 1.0004 0.9996 0.0800 -0.0799 0.17 0.64 -- -- 0.00 0.04
1489 001484 天弘新价值混合 2015-06-19 1.16 1.1279 1.1279 1.1261 0.1598 -0.0797 1.87 2.78 2.11 5.15 4.38 12.78
1490 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 11.68 1.1289 1.1289 1.1338 -0.4322 -0.0797 2.79 13.25 -- -- 0.00 12.88
1491 003271 国联安鑫瑞混合A 2016-09-09 3.03 1.0037 1.0037 1.0041 -0.0398 -0.0796 -0.45 -0.01 0.44 0.43 1.11 0.36
1492 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 34.48 1.2570 1.9970 1.2590 -0.1589 -0.0795 -0.16 1.62 3.54 2.04 4.66 131.87
1493 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 -- 1.0105 1.0105 1.0106 -0.0099 -0.0791 -0.14 0.51 1.36 -- 1.24 1.05
1494 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 -0.0791 0.17 0.83 1.16 -- 0.50 1.07
1495 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 -0.0790 0.19 0.88 1.26 -- 0.66 1.21
1496 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.27 1.1405 1.1525 1.1415 -0.0876 -0.0789 0.37 1.81 2.52 1.75 3.29 15.32
1497 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 1.77 1.0187 1.0187 1.0234 -0.4593 -0.0785 2.88 9.66 4.55 8.41 9.86 1.87
1498 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.10 1.0237 1.0237 1.0285 -0.4667 -0.0781 2.87 9.64 5.12 9.02 10.46 2.37
1499 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.42 1.2860 1.4210 1.2910 -0.3873 -0.0777 1.02 1.42 1.74 2.63 1.18 44.74
1500 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.2940 1.3440 1.2950 -0.0772 -0.0772 0.15 1.49 0.94 0.39 1.25 35.82
1501 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 6.88 1.0422 1.2757 1.0419 0.0288 -0.0767 0.12 1.28 1.68 2.38 2.18 27.57
1502 003561 诺德成长精选混合A 2017-02-24 1.19 1.0434 1.0434 1.0421 0.1247 -0.0766 0.70 2.43 4.38 -- 0.00 4.33
1503 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.54 1.3270 1.3270 1.3330 -0.4501 -0.0753 -0.90 4.16 5.40 13.23 17.33 32.70
1504 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9368 0.9368 0.9355 0.1390 -0.0747 0.20 -0.17 -2.38 -- 0.00 -4.85
1505 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.07 1.3430 1.3430 1.3450 -0.1487 -0.0744 0.30 1.28 -0.89 -3.45 -2.26 34.30
1506 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.80 1.3490 1.3490 1.3480 0.0742 -0.0741 4.41 7.23 8.09 9.85 10.57 34.90
1507 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.79 1.0864 1.1464 1.0883 -0.1746 -0.0736 2.03 3.23 3.21 5.02 8.12 14.80
1508 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 3.34 0.9522 1.1592 0.9509 0.1367 -0.0735 0.21 -0.15 -2.33 -6.56 -4.63 -4.78
1509 003620 招商睿乾混合 2017-07-21 2.00 1.2262 1.2262 1.2263 -0.0082 -0.0733 -0.27 -- -- -- 0.00 22.60
1510 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.22 1.0925 1.0925 1.0932 -0.0640 -0.0732 1.86 2.38 4.63 -- 0.00 9.25
1511 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.44 1.3690 1.3690 1.3730 -0.2913 -0.0730 5.47 10.40 7.20 6.79 8.74 36.90
1512 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.68 1.0947 1.5147 1.0950 -0.0274 -0.0730 -0.13 0.88 0.67 -1.01 0.63 58.58
1513 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 2.28 1.3730 1.5190 1.3720 0.0729 -0.0728 1.03 1.78 2.54 2.16 3.94 57.62
1514 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.53 1.1031 1.2827 1.1031 0.0000 -0.0725 -0.33 -0.35 -1.68 0.01 0.10 18.22
1515 450011 国富研究精选混合 2012-05-22 0.42 1.3780 1.3780 1.3830 -0.3615 -0.0725 3.61 8.42 14.17 4.31 9.54 37.80
1516 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.06 1.3840 1.3840 1.3900 -0.4317 -0.0722 1.02 1.91 1.24 2.22 1.62 38.40
1517 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.33 1.3940 1.3940 1.3980 -0.2861 -0.0717 2.65 2.73 28.24 30.40 30.04 33.78
1518 002943 广发多因子混合 2016-12-30 2.04 1.1149 1.1149 1.1172 -0.2059 -0.0717 1.06 10.07 3.48 -- 11.49 11.49
1519 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 22.09 1.3938 2.3123 1.3950 -0.0860 -0.0717 2.58 -3.43 -16.85 -24.08 -19.40 106.96
1520 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.06 1.4020 1.4020 1.4060 -0.2845 -0.0713 2.71 2.94 27.57 29.94 29.46 40.20
1521 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.11 1.4040 1.4790 1.4040 0.0000 -0.0712 -0.64 -0.28 -1.75 -5.52 -3.37 61.88
1522 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.74 1.4090 1.4090 1.4150 -0.4240 -0.0709 1.08 2.03 1.51 2.70 1.95 40.90
1523 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.46 1.4150 1.8250 1.4170 -0.1411 -0.0706 1.29 0.64 6.95 5.52 13.29 89.57
1524 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 5.80 1.4170 1.4170 1.4170 0.0000 -0.0705 1.50 6.46 9.93 15.02 16.63 41.70
1525 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 7.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.11 -- -- -- 0.00 0.13
1526 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.93 1.2968 3.4918 1.2968 0.0000 -0.0694 3.64 4.32 -1.76 -4.90 -0.74 746.01
1527 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 1.83 1.0160 1.0160 1.0167 -0.0688 -0.0688 0.07 1.49 1.93 -- 2.74 1.60
1528 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.92 1.4670 1.4670 1.4700 -0.2041 -0.0681 1.80 2.66 3.46 -2.85 4.79 46.70
1529 163812 中银双利债券B 2010-11-24 1.85 1.4920 1.4920 1.4920 0.0000 -0.0670 0.74 2.33 2.05 0.40 2.61 49.20
1530 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 0.53 1.3510 1.3960 1.3527 -0.1257 -0.0666 1.41 5.90 10.45 15.65 14.95 40.64
1531 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0593 1.0593 1.0583 0.0945 -0.0660 -0.17 -0.81 -2.31 -4.48 -3.55 5.93
1532 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.15 1.5160 1.5160 1.5170 -0.0659 -0.0659 0.60 -2.57 -4.29 -6.25 -3.62 51.60
1533 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0686 1.0686 1.0694 -0.0748 -0.0655 0.95 4.37 6.68 -- 0.00 6.86
1534 163811 中银双利债券A 2010-11-24 31.58 1.5310 1.5310 1.5310 0.0000 -0.0653 0.79 2.41 2.27 0.79 2.89 53.10
1535 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.57 1.5480 1.7980 1.5440 0.2591 -0.0646 5.23 13.91 6.91 6.54 9.63 93.33
1536 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.12 1.5480 1.5580 1.5520 -0.2577 -0.0646 -0.06 -- 2.04 0.32 2.45 56.46
1537 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.86 0.6246 1.0246 0.6244 0.0320 -0.0640 0.08 1.14 1.23 0.76 1.68 2.72
1538 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.49 1.5660 1.5860 1.5660 0.0000 -0.0638 3.98 4.82 5.81 10.91 11.06 59.59
1539 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 8.29 1.5670 1.5870 1.5690 -0.1275 -0.0638 1.89 7.70 -3.51 0.90 -1.45 59.82
1540 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 4.14 1.5840 2.2640 1.5890 -0.3147 -0.0631 0.70 7.54 2.26 0.06 3.26 126.75
1541 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.04 1.1105 1.5505 1.1108 -0.0270 -0.0630 -0.09 1.00 0.87 -0.62 0.94 63.51
1542 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.90 1.6190 1.9080 1.6190 0.0000 -0.0617 -0.31 0.31 3.12 6.30 12.04 102.20
1543 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.04 110.2020 1.1150 110.0930 0.0990 -0.0617 0.04 0.35 -0.84 -2.39 -1.39 11.52
1544 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 4.20 1.2990 1.2990 1.2987 0.0231 -0.0615 0.43 1.27 1.83 1.64 1.91 29.90
1545 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.88 1.6420 2.0820 1.6470 -0.3036 -0.0609 1.61 8.10 7.53 14.19 11.47 128.77
1546 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 12.95 1.6410 2.4360 1.6420 -0.0609 -0.0609 0.55 3.40 8.89 8.82 11.18 167.16
1547 512990 MSCI中国A股ETF 2015-02-12 3.78 1.1496 1.1496 1.1519 -0.1997 -0.0609 2.90 9.03 10.62 17.74 16.47 14.96
1548 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 10.41 0.9978 1.2978 0.0000 -0.0601 -0.0601 0.14 0.70 -0.13 -3.94 -1.63 32.74
1549 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9995 0.9995 0.9987 0.0801 -0.0600 0.12 -0.05 -- -- 0.00 -0.05
1550 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0012 1.0012 1.0008 0.0400 -0.0599 0.09 0.61 0.09 -- 0.00 0.12
1551 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 1.0027 1.0027 1.0018 0.0898 -0.0598 0.22 0.76 0.22 -- 0.00 0.27
1552 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.21 5.0290 6.8750 5.0530 -0.4750 -0.0596 3.31 9.95 4.73 5.10 9.30 855.73
1553 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 2.43 1.0233 1.0233 1.0254 -0.2048 -0.0586 0.38 2.29 -- -- 0.00 2.33
1554 004283 中欧达安混合 2017-03-03 6.80 1.0397 1.0397 0.0000 -0.0577 -0.0577 0.31 2.54 3.99 -- 0.00 3.97
1555 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 100.4240 1.0040 100.3540 0.0698 -0.0577 0.20 -- -- -- 0.00 0.40
1556 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.64 1.0405 1.0405 1.0411 -0.0576 -0.0576 3.47 9.49 16.04 17.65 18.31 23.93
1557 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 1.16 1.0498 1.0498 0.0000 -0.0571 -0.0571 0.79 2.55 4.20 -- 5.03 4.98
1558 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 2.89 1.0658 1.0658 1.0642 0.1503 -0.0563 2.49 3.52 2.49 5.44 4.61 6.58
1559 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 108.4490 1.0840 108.3410 0.0997 -0.0553 -0.08 -0.46 -1.61 -3.04 -2.46 8.45
1560 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.45 1.1090 1.1090 1.1119 -0.2608 -0.0541 3.31 6.99 -- -- 0.00 10.90
1561 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9493 0.9493 0.9488 0.0527 -0.0526 0.14 0.77 0.83 -- -0.64 -5.07
1562 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.35 1.1445 2.4095 1.1449 -0.0349 -0.0524 0.49 1.50 2.08 1.95 2.96 218.01
1563 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.3534 1.3984 1.3551 -0.1255 -0.0517 1.40 5.89 10.46 15.77 15.03 18.88
1564 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9724 0.9724 0.9758 -0.3484 -0.0514 0.98 2.98 -4.27 -- -2.77 -2.76
1565 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 2.02 0.9834 0.9834 0.9927 -0.9368 -0.0508 4.32 5.71 -0.68 -- 0.00 -1.66
1566 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9888 0.9888 0.9878 0.1012 -0.0505 0.14 0.22 -0.88 -- -1.12 -1.12
1567 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.33 0.9935 0.9935 0.9934 0.0101 -0.0503 0.90 2.81 2.94 -0.77 2.39 -0.65
1568 002965 中海合嘉增强收益债券A 2016-08-24 3.12 0.9957 0.9957 0.9957 0.0000 -0.0502 0.91 2.86 3.09 -0.53 2.59 -0.43
1569 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.05
1570 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0008 1.0008 1.0000 0.0800 -0.0499 0.15 0.08 -- -- 0.00 0.08
1571 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 3.99 1.0032 1.0032 1.0033 -0.0100 -0.0498 0.06 -- -- -- 0.00 0.32
1572 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 1.01 1.0231 1.0231 1.0227 0.0391 -0.0488 -0.31 0.28 0.42 -- 1.52 2.31
1573 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.86 1.0246 1.0246 1.0267 -0.2045 -0.0488 0.41 2.41 -- -- 0.00 2.46
1574 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.39 1.0416 1.0416 1.0422 -0.0576 -0.0480 3.51 9.61 16.25 17.97 18.58 4.16
1575 003058 建信瑞盛添利混合C 2016-09-13 10.01 1.0421 1.0421 1.0422 -0.0096 -0.0480 0.93 2.07 3.06 4.11 4.31 4.21
1576 003057 建信瑞盛添利混合A 2016-09-13 0.02 1.0469 1.0469 1.0470 -0.0096 -0.0477 0.96 2.16 3.25 4.56 4.55 4.69
1577 003692 大成景尚灵活配置混合A 2016-11-11 8.00 1.0485 1.0485 1.0486 -0.0095 -0.0477 0.35 1.39 3.23 -- 4.56 4.84
1578 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 4.45 1.0703 1.0703 1.0711 -0.0747 -0.0467 0.97 4.43 6.81 -- 0.00 7.03
1579 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.42 2.2200 2.2200 2.2190 0.0451 -0.0450 3.93 8.45 6.42 7.82 11.78 122.00
1580 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.16 0.9051 0.9651 0.9053 -0.0221 -0.0442 0.07 0.12 0.12 -0.43 0.57 -4.34
1581 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.07 0.9154 0.9754 0.9156 -0.0218 -0.0437 0.10 0.26 0.37 -0.07 0.81 -3.26
1582 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.03 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 -0.0423 0.10 0.52 0.06 -- -2.32 -5.43
1583 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9527 0.9527 0.9523 0.0420 -0.0420 0.18 0.88 1.03 -- -0.36 -4.73
1584 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.55 0.9582 0.9582 0.9664 -0.8485 -0.0417 3.56 -0.22 -- -- 0.00 -4.24
1585 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9922 0.9922 0.9912 0.1009 -0.0403 0.16 0.28 -0.96 -- -1.01 -0.78
1586 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.99 2.4890 2.4890 2.4800 0.3629 -0.0402 1.51 7.47 4.06 2.81 8.03 148.90
1587 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1588 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9994 0.9994 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.06
1589 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
1590 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
1591 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.0399 0.15 0.71 0.29 -- 0.00 0.32
1592 004535 添富年年益定开混合C 2017-05-15 0.29 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0398 -0.0398 -0.49 0.38 -- -- 0.00 0.58
1593 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 1.0179 1.0179 1.0170 0.0885 -0.0393 0.96 1.16 1.71 -- 0.00 1.79
1594 003813 泰康金泰3月定开混合 2017-01-22 2.63 1.0226 1.0226 0.0000 -0.0391 -0.0391 0.23 1.38 1.95 -- 0.00 2.26
1595 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 3.25 1.0281 1.0281 1.0321 -0.3876 -0.0389 0.65 -- -- -- 0.00 2.81
1596 003693 大成景尚灵活配置混合C 2016-11-11 -- 1.0474 1.0474 1.0475 -0.0095 -0.0382 0.35 1.36 3.17 -- 4.47 4.73
1597 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.35 0.7872 1.9922 0.7851 0.2675 -0.0381 4.38 9.71 12.63 5.38 19.25 116.95
1598 003404 招商稳盛定开混合A 2016-11-10 5.54 1.0544 1.0544 0.0000 -0.0379 -0.0379 0.84 2.70 4.48 -- 5.42 5.44
1599 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0676 1.0676 1.0684 -0.0749 -0.0375 0.96 4.30 6.56 -- 0.00 6.76
1600 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0698 1.0698 1.0705 -0.0654 -0.0374 0.98 4.32 6.60 -- 0.00 6.97
1601 004113 华泰柏瑞泰利混合A 2017-01-13 4.45 1.0690 1.0690 1.0699 -0.0841 -0.0374 0.97 4.36 6.69 -- 0.00 6.90
1602 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.28 1.0776 1.0776 1.0783 -0.0649 -0.0371 0.47 2.63 4.22 4.93 5.85 7.76
1603 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.20 1.6839 1.6839 1.6850 -0.0653 -0.0356 3.52 9.67 15.68 13.16 15.76 70.42
1604 003986 申万菱信中证500指数优选增强 2017-01-10 3.32 1.1897 1.2277 1.1984 -0.7260 -0.0336 3.46 20.13 14.64 -- 0.00 23.05
1605 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 13.80 0.6304 1.0304 0.6303 0.0159 -0.0317 0.36 1.49 1.68 -- 0.00 2.16
1606 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 7.03 0.9514 0.9514 0.9515 -0.0105 -0.0315 0.17 0.49 0.25 -- -1.77 -4.86
1607 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.89 0.9518 0.9518 0.9524 -0.0630 -0.0315 3.94 10.51 17.77 20.31 20.48 -4.82
1608 002193 东方利群混合C 2016-04-20 4.01 1.2751 1.2751 1.2743 0.0628 -0.0314 2.15 4.33 3.88 4.43 4.52 5.73
1609 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.40 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 -0.0314 0.12 0.59 0.23 -- -1.64 -4.44
1610 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 8.25 0.9606 0.9606 0.9687 -0.8362 -0.0312 3.60 -0.08 -- -- 0.00 -4.00
1611 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.53 0.9679 0.6225 0.9693 -0.1444 -0.0310 2.23 4.14 -11.66 -10.32 -8.33 -37.75
1612 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1613 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1614 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 22.77 1.3332 3.3769 1.3360 -0.2096 -0.0300 1.65 6.00 -5.64 -3.94 -5.55 364.68
1615 003911 万家家盛债券C 2017-03-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 -0.0299 0.10 0.29 0.33 -- 0.00 0.36
1616 004885 长信先优债券 2017-08-01 2.00 1.0030 1.0030 1.0037 -0.0697 -0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.30
1617 004534 添富年年益定开混合A 2017-05-15 2.95 1.0072 1.0072 0.0000 -0.0298 -0.0298 -0.46 0.48 -- -- 0.00 0.72
1618 519225 海富通集利债券 2016-09-29 2.10 1.0077 1.0077 1.0085 -0.0793 -0.0298 0.09 1.46 0.87 -- 0.91 0.77
1619 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.42 1.0137 1.4149 1.0134 0.0296 -0.0296 -0.03 0.97 0.94 0.86 1.81 45.37
1620 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0213 1.0213 1.0209 0.0392 -0.0294 0.39 1.04 1.64 -- 1.66 2.13
1621 003146 融通通优债券 2016-08-09 0.56 1.0230 1.0345 1.0229 0.0098 -0.0293 0.07 0.15 2.21 3.33 3.19 3.48
1622 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 5.21 1.0223 1.0223 0.0000 -0.0293 -0.0293 0.37 0.99 1.90 -- 0.00 2.23
1623 002962 中欧双利债券C 2016-11-23 -- 1.0358 1.0358 1.0351 0.0676 -0.0290 -0.08 1.64 2.66 -- 3.27 3.58
1624 002961 中欧双利债券A 2016-11-23 9.99 1.0391 1.0391 1.0384 0.0674 -0.0289 -0.05 1.73 2.78 -- 3.60 3.91
1625 003856 国都聚鑫定期开放混合 2016-12-21 3.97 1.0569 1.0569 0.0000 -0.0284 -0.0284 0.44 2.81 3.91 -- 5.59 5.69
1626 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 4.45 1.0704 1.0704 1.0711 -0.0654 -0.0280 1.02 4.41 6.77 -- 0.00 7.03
1627 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 7.47 1.0873 1.0873 1.0880 -0.0643 -0.0276 0.51 2.77 4.55 5.46 6.18 8.73
1628 004480 华宝智慧产业混合 2017-05-04 2.00 1.0862 1.0862 1.0843 0.1752 -0.0276 1.65 4.99 -- -- 0.00 8.62
1629 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.27 1.9052 1.9052 1.9062 -0.0525 -0.0262 3.62 9.97 16.09 14.15 16.20 91.30
1630 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 2.17 1.1925 1.1925 1.1941 -0.1340 -0.0252 2.04 8.17 5.59 16.30 11.71 19.25
1631 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.8124 1.5375 0.8136 -0.1475 -0.0246 2.02 3.55 -11.63 -11.64 -8.74 28.24
1632 400022 东方利群混合A 2013-07-17 1.51 1.2923 1.2923 1.2915 0.0619 -0.0232 2.17 4.43 4.06 4.79 4.78 29.23
1633 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.10 0.8642 0.8642 0.8670 -0.3230 -0.0231 1.72 9.81 3.86 10.24 7.55 -12.78
1634 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.16 1.3407 1.4126 1.3405 0.0149 -0.0224 0.28 1.40 1.58 1.68 1.79 42.11
1635 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 3.80 2.3001 3.0926 2.3023 -0.0956 -0.0217 1.98 8.88 11.91 24.32 19.10 350.65
1636 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.72 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0200 -0.0200 0.68 -- -- -- 0.00 0.06
1637 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 2.53 1.0015 1.0015 1.0017 -0.0200 -0.0200 0.13 -- -- -- 0.00 0.15
1638 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
1639 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.21 1.0048 1.0048 1.0049 -0.0100 -0.0199 -0.06 0.25 -- -- 0.00 0.48
1640 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0071 1.0071 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.09 0.93 1.07 -- 1.04 0.71
1641 003910 万家家盛债券A 2017-03-09 0.29 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.0199 0.14 0.51 0.69 -- 0.00 0.73
1642 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.32 1.0066 1.0066 1.0067 -0.0099 -0.0199 -0.19 0.12 0.16 -- 0.00 0.65
1643 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 -0.0198 0.30 1.11 1.22 -- 1.14 1.04
1644 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 4.20 1.0163 1.0163 1.0158 0.0492 -0.0197 0.21 0.72 1.49 -- 0.00 1.63
1645 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0138 1.0138 1.0132 0.0592 -0.0197 0.15 0.61 1.26 -- 0.00 1.38
1646 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0219 1.0219 1.0222 -0.0293 -0.0196 0.47 1.21 1.79 2.44 2.46 2.19
1647 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 3.00 1.0202 1.0202 1.0193 0.0883 -0.0196 1.01 1.27 1.93 -- 0.00 2.02
1648 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0183 1.0183 1.0189 -0.0589 -0.0196 0.79 0.96 1.08 -- 1.76 1.83
1649 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 5.66 1.0247 1.0247 1.0257 -0.0975 -0.0195 0.86 2.01 1.49 -- 2.31 2.47
1650 003508 华安睿安定开混合A 2017-03-15 1.29 1.0229 1.0229 0.0000 -0.0781 -0.0195 1.49 3.50 2.30 -- 0.00 2.29
1651 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0275 1.0405 1.0274 0.0097 -0.0195 0.30 1.18 2.16 2.36 2.53 4.08
1652 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0015 1.0244 1.0008 0.0699 -0.0193 0.23 0.73 1.52 -- 2.36 2.44
1653 002115 国富新收益混合C 2016-08-31 3.91 1.0675 1.0675 1.0671 0.0375 -0.0187 1.19 3.98 5.38 6.86 6.22 6.75
1654 003842 中邮景泰灵活配置混合A 2016-12-29 5.00 1.0675 1.0675 1.0678 -0.0281 -0.0187 0.45 2.84 5.22 -- 6.73 6.75
1655 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 -- 1.0784 1.1634 1.0785 -0.0093 -0.0185 1.38 -0.27 -4.35 -8.61 -7.88 2.27
1656 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.94 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 -0.0178 0.64 2.69 3.42 5.99 4.61 12.42
1657 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 8.04 1.1638 2.0328 1.1646 -0.0687 -0.0172 2.87 6.30 9.92 7.48 15.14 91.13
1658 002029 安信动态策略混合C 2015-11-17 0.10 1.2220 1.2220 1.2212 0.0655 -0.0164 1.79 5.88 11.08 14.42 13.46 17.84
1659 001185 安信动态策略混合A 2015-04-15 3.47 1.2277 1.2277 1.2269 0.0652 -0.0163 1.81 6.05 11.32 14.74 13.68 22.77
1660 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 14.98 0.6263 3.0321 0.6265 -0.0319 -0.0160 1.75 4.49 2.79 -1.23 3.29 289.84
1661 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.68 1.2644 1.4332 1.2642 0.0158 -0.0158 0.32 1.50 1.74 1.77 2.03 44.30
1662 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9887 0.9887 0.9884 0.0304 -0.0101 -0.01 0.51 0.74 -- -0.03 -1.13
1663 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 -0.0101 -0.73 -- -- -- 0.00 -0.54
1664 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0005 1.0005 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.68 -- -- -- 0.00 0.05
1665 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 0.9978 0.9978 0.9989 -0.1101 -0.0100 0.17 0.51 0.12 -- 0.00 -0.22
1666 004029 嘉实稳康纯债债券 2017-06-13 2.00 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 -0.0100 -0.06 0.39 -- -- 0.00 0.44
1667 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 2.05 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 -0.0100 -1.29 -- -- -- 0.00 0.17
1668 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 -0.0100 0.09 -- -- -- 0.00 0.23
1669 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 1.10 1.0058 1.0058 1.0059 -0.0099 -0.0099 -0.02 0.34 -- -- 0.00 0.58
1670 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0106 1.0106 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.13 1.04 1.28 -- 1.33 1.06
1671 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.63 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0099 -0.16 0.25 0.35 -- 0.00 0.57
1672 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.90 1.0134 1.0134 1.0132 0.0197 -0.0099 0.18 0.95 -- -- 0.00 1.34
1673 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0200 1.0200 1.0206 -0.0588 -0.0098 0.82 1.02 1.15 -- 1.92 2.00
1674 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0247 1.0247 1.0252 -0.0488 -0.0098 0.49 1.91 2.14 -- 0.00 2.47
1675 003167 前海开源鼎瑞债券A 2016-08-16 21.98 1.0261 1.0261 1.0264 -0.0292 -0.0097 0.50 1.29 1.98 2.83 2.73 2.61
1676 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.01 1.0268 1.0268 1.0274 -0.0584 -0.0097 0.51 1.99 2.30 -- 0.00 2.68
1677 160642 鹏华增瑞混合 2016-09-20 8.06 1.0324 1.0324 1.0336 -0.1161 -0.0097 2.24 4.30 0.05 3.29 2.54 3.24
1678 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 12.86 1.0356 1.7692 1.0362 -0.0579 -0.0097 0.12 1.61 2.77 1.48 2.39 94.61
1679 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 2016-07-22 49.42 1.0296 1.0446 1.0294 0.0194 -0.0097 0.33 1.27 2.34 2.71 2.78 4.50
1680 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.79 1.0396 1.0396 1.0377 0.1831 -0.0096 2.87 -- -- -- 0.00 3.96
1681 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.31 1.1447 1.1447 1.1502 -0.4782 -0.0087 3.71 7.86 1.81 -2.84 5.12 14.47
1682 485007 工银添利债券B 2008-04-14 15.11 1.1557 1.6767 1.1546 0.0953 -0.0087 0.22 0.17 0.01 -8.41 -3.33 79.38
1683 485107 工银添利债券A 2008-04-14 19.98 1.1649 1.7219 1.1639 0.0859 -0.0086 0.25 0.28 0.22 -8.09 -3.05 86.17
1684 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 -- 1.3378 1.3378 1.3378 0.0000 -0.0075 0.70 2.85 21.54 25.67 23.87 33.78
1685 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 9.94 1.0220 1.2047 1.0220 0.0000 0.0000 0.29 1.59 2.38 1.38 2.69 21.76
1686 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 4.54 1.1470 1.1770 1.1470 0.0000 0.0000 0.17 0.97 1.33 -1.46 1.06 17.75
1687 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 34.76 1.0260 1.8990 1.0260 0.0000 0.0000 0.69 1.48 1.99 1.58 2.09 89.94
1688 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.51 1.1490 1.3640 1.1500 -0.0870 0.0000 0.17 1.41 1.68 -0.44 1.32 37.53
1689 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.39 1.0620 1.2340 1.0610 0.0943 0.0000 0.09 0.47 0.47 0.57 0.76 23.61
1690 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.06 1.0600 1.2180 1.0590 0.0944 0.0000 0.09 0.47 0.28 0.19 0.47 21.94
1691 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.61 1.0400 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.87 1.56 2.24 2.05 39.51
1692 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.17 1.0010 1.1800 1.0010 0.0000 0.0000 0.27 0.87 1.72 3.53 2.50 19.59
1693 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1930 1.2030 1.1940 -0.0838 0.0000 0.25 0.85 1.45 -1.65 0.93 20.48
1694 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1720 1.1820 1.1730 -0.0853 0.0000 0.26 0.77 1.21 -2.01 0.69 18.36
1695 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 2.21 1.0320 1.3300 1.0330 -0.0968 0.0000 0.29 1.67 2.17 1.31 2.46 36.97
1696 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1070 1.2427 1.1370 0.0000 0.0000 0.18 0.89 1.39 -0.42 1.57 25.45
1697 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 1.0010 1.2278 1.0010 0.0000 0.0000 0.11 1.12 1.63 0.15 1.84 24.94
1698 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 23.41 1.3950 1.4300 1.3950 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.45 2.27 1.60 43.07
1699 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.16 1.3690 1.4040 1.3690 0.0000 0.0000 -0.07 0.51 1.33 1.93 1.41 40.46
1700 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.19 1.0250 1.2270 1.0240 0.0977 0.0000 0.79 1.59 2.60 1.08 2.81 24.54
1701 000189 易方达保本一号混合 2016-01-13 39.47 1.0600 1.0600 1.0610 -0.0943 0.0000 0.76 2.22 3.41 3.41 4.54 6.00
1702 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 2.95 1.0040 1.2180 1.0040 0.0000 0.0000 -- 1.10 1.00 -0.78 1.10 23.69
1703 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 33.12 1.0110 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.40 1.81 0.80 1.81 37.54
1704 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0210 1.2880 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.18 1.87 1.78 2.56 27.78
1705 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.50 1.0500 1.2000 1.0500 0.0000 0.0000 0.19 1.06 0.86 -0.65 0.57 20.60
1706 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.08 0.49 1.22 1.47 1.22 24.00
1707 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 4.23 1.0500 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.74 2.14 0.29 2.14 27.14
1708 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.12 1.0420 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.66 1.96 -- 1.96 25.99
1709 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9780 1.0445 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.66 -4.03 -0.20 4.33
1710 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9730 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.72 1.46 -4.34 -0.41 3.55
1711 000247 方正富邦互利定期开放债券 2013-09-11 0.11 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.09 1.09 1.00 2.11 1.73 11.50
1712 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0810 1.3230 1.0810 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.12 1.03 35.40
1713 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0770 0.0000 0.0000 0.09 0.47 0.84 0.75 0.75 33.28
1714 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 34.18 1.0220 1.5610 1.0220 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.59 2.23 2.10 56.10
1715 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 15.13 1.1420 1.1910 1.1420 0.0000 0.0000 -- 0.62 -0.26 -4.03 -1.55 19.02
1716 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.08 1.1280 1.1770 1.1280 0.0000 0.0000 -0.18 0.53 -0.44 -4.33 -1.74 17.59
1717 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.11 0.9940 1.1340 0.9930 0.1007 0.0000 0.10 1.33 1.12 -5.24 1.84 13.27
1718 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.52 0.73 -2.21 -0.10 15.83
1719 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.25 1.2750 1.2750 1.2730 0.1571 0.0000 0.79 0.95 0.87 0.55 1.27 27.50
1720 000326 南方顺达保本混合 2015-10-28 21.96 1.0460 1.0550 1.0470 -0.0955 0.0000 0.38 1.45 1.84 3.04 2.44 5.51
1721 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 15.26 1.0940 1.1140 1.0940 0.0000 0.0000 0.18 0.74 1.30 1.49 1.67 11.44
1722 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.15 1.0820 1.1020 1.0820 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.04 1.31 10.23
1723 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0260 1.2250 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 1.08 2.18 2.98 2.78 24.31
1724 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0240 1.2100 1.0240 0.0000 0.0000 0.20 0.99 1.99 2.59 2.59 22.54
1725 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.77 1.0160 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.36 1.91 2.18 2.47 29.64
1726 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.27 1.64 1.80 2.19 27.78
1727 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.09 1.0170 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.89 1.29 -0.07 1.19 25.00
1728 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.19 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.31 -- 1.83 6.58 8.11 28.00
1729 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.08 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.32 -0.08 1.61 6.22 7.86 26.30
1730 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.10 1.4260 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.21 0.64 2.30 1.28 2.96 42.60
1731 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.08 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.09 0.70 1.06 -1.04 0.61 14.70
1732 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.87 1.52 1.93 2.01 27.00
1733 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.81 1.38 1.54 1.71 25.20
1734 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0780 1.2720 1.0780 0.0000 0.0000 0.56 1.32 1.79 1.32 2.57 28.03
1735 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.05 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 0.82 1.70 1.70 2.30 21.14
1736 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 8.41 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 -0.10 0.92 1.44 -1.00 1.75 17.07
1737 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 8.93 1.1370 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.26 2.16 2.34 2.06 2.62 29.13
1738 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.0840 1.3173 0.0000 0.0000 0.0000 -0.09 2.17 2.28 1.28 2.74 33.67
1739 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.09 1.0740 1.1060 1.0750 -0.0930 0.0000 0.09 0.94 1.03 -1.92 0.85 10.60
1740 000573 天弘通利混合 2014-03-14 10.22 1.1830 1.2520 1.1840 -0.0845 0.0000 -- 1.20 3.05 4.41 4.88 26.47
1741 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.03 1.4740 1.4740 1.4760 -0.1355 0.0000 2.08 4.02 -10.72 -10.50 -7.99 47.40
1742 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.20 1.3620 1.3620 1.3630 -0.0734 0.0000 0.44 1.49 -0.66 -3.06 -1.94 36.20
1743 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.00 1.0590 1.2390 1.0590 0.0000 0.0000 0.38 1.44 2.42 -0.19 2.62 24.61
1744 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.0796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.08
1745 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 1.72 1.2530 1.4730 1.2520 0.0799 0.0000 -0.32 0.80 1.05 0.74 1.70 50.29
1746 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0010 1.1290 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 3.53 2.51 13.61
1747 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.24 1.1060 1.1060 1.1070 -0.0903 0.0000 0.27 1.00 1.10 2.31 1.84 10.60
1748 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.21 1.0830 1.2510 1.0830 0.0000 0.0000 0.37 1.31 1.79 1.69 2.75 26.81
1749 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.74 1.5320 1.5320 1.5300 0.1307 0.0000 1.79 4.36 -0.26 -0.78 0.66 53.20
1750 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.21 1.0110 1.1170 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.52 3.07 2.33 11.72
1751 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9800 1.3570 0.9800 0.0000 0.0000 0.31 1.45 1.14 -1.65 0.72 35.73
1752 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0060 1.1050 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.83 1.74 3.22 2.50 10.45
1753 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.88 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.18 1.19 1.83 1.28 2.30 11.00
1754 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.48 1.0170 1.2570 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.60 1.81 2.01 26.44
1755 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 1.86 1.2110 1.2710 1.2140 -0.2471 0.0000 -0.08 0.83 3.33 2.87 3.77 27.35
1756 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.15 1.0130 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.60 2.10 2.00 11.86
1757 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.71 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.09 1.56 2.54 2.00 3.26 17.20
1758 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.44 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 -- 1.40 2.39 1.58 2.93 15.90
1759 000900 新华阿鑫一号保本混合 2014-12-02 7.01 1.0790 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.65 1.89 3.15 5.37 4.55 32.75
1760 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.04 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.18 0.09 -0.87 0.79 0.62 14.30
1761 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.41 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.09 -0.18 -1.24 0.09 0.09 11.30
1762 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.81 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 0.0000 -- 0.37 1.40 0.56 0.84 8.30
1763 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.15 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.28 1.93 2.52 2.52 2.82 5.60
1764 000975 MSCI中国A股ETF联接 2015-02-12 1.13 1.0920 1.0920 1.0940 -0.1828 0.0000 2.73 8.44 9.97 16.67 15.43 9.20
1765 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 25.43 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 0.0000 2.64 8.59 13.16 18.13 19.07 4.90
1766 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.59 1.1430 1.6330 1.1430 0.0000 0.0000 0.88 2.77 3.04 1.09 3.22 77.79
1767 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 5.16 1.1290 1.5990 1.1290 0.0000 0.0000 0.89 2.81 2.90 0.84 2.99 72.80
1768 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 9.06 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.96 0.39 -0.48 0.48 10.46
1769 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.81 1.1250 1.2300 1.1240 0.0890 0.0000 0.18 0.18 -0.35 -3.18 -1.40 23.98
1770 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.08 1.0990 1.2040 1.0980 0.0911 0.0000 0.09 0.09 -0.45 -3.43 -1.61 21.37
1771 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 25.86 0.8850 0.8850 0.8810 0.4540 0.0000 1.72 4.98 4.24 6.63 10.90 -11.50
1772 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 14.62 1.1740 1.1740 1.1810 -0.5927 0.0000 3.07 9.72 -0.42 2.62 2.89 17.40
1773 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 1.81 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.49 1.61 -1.36 -2.50 -0.98 1.20
1774 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 40.67 0.7560 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 3.14 4.13 2.86 0.67 2.58 -24.40
1775 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 0.9990 1.2390 0.9990 0.0000 0.0000 0.10 0.71 1.22 -0.40 1.01 7.09
1776 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 34.49 0.5980 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 2.05 2.40 -8.84 -9.26 -5.83 -40.20
1777 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.84 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.18 0.84 1.78 2.84 2.55 8.60
1778 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 15.95 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 4.21 4.86 8.45 15.89 19.29 1.40
1779 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 43.43 0.8170 0.8170 0.8190 -0.2442 0.0000 3.55 5.28 2.90 4.48 5.15 -18.30
1780 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.15 1.0180 1.0270 1.0180 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 2.11 -0.29 2.31 2.75
1781 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 2015-05-05 5.22 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.41 2.53 4.38 4.02 5.10 21.60
1782 001235 中银国有企业债 2015-09-29 50.48 1.0140 1.0490 1.0140 0.0000 0.0000 0.20 1.20 1.60 -- 1.60 4.90
1783 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 18.80 0.8520 0.8520 0.8570 -0.5834 0.0000 3.65 4.80 -5.33 -6.27 -4.38 -14.80
1784 001246 兴银长乐定开债券 2015-06-09 50.01 1.0120 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 2.09 2.29 1.41 2.70 11.96
1785 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 18.47 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.29 1.28 0.88 0.98 1.58 2.70
1786 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.03 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.09 1.35 9.41 8.36 9.83 12.80
1787 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.80 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 4.06 6.72 8.37 7.23 8.57 12.70
1788 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 -- 0.9160 0.9160 0.9170 -0.1091 0.0000 1.44 1.78 -4.18 -7.66 -4.28 -8.40
1789 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 1.33 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.0000 0.28 1.15 1.44 0.48 1.44 5.70
1790 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 8.11 0.6140 0.6140 0.6130 0.1631 0.0000 1.99 7.16 4.24 0.16 6.23 -38.60
1791 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.04 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.20 -- -- -- 0.00 0.00
1792 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
1793 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 7.11 1.7770 2.2090 1.7780 -0.0562 0.0000 0.62 2.24 124.56 123.43 127.79 121.87
1794 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -- -0.21 0.11 -1.06 -0.11 -7.00
1795 001417 汇添富医疗服务混合 2015-06-18 162.54 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 1.06 2.39 4.52 -0.70 3.88 -14.40
1796 001501 招商丰裕混合A 2015-11-17 4.44 1.1040 1.1040 1.1070 -0.2710 0.0000 1.19 4.45 4.25 3.95 4.45 10.40
1797 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 4.29 1.1450 1.2150 1.1490 -0.3481 0.0000 1.96 4.57 9.18 18.89 17.74 21.74
1798 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 1.0414 1.0414 1.0413 0.0096 0.0000 0.40 1.29 2.40 -- 4.06 4.13
1799 001566 南方利达灵活配置混合A 2015-07-08 2.98 1.0860 1.0860 1.0870 -0.0920 0.0000 0.65 1.59 2.36 4.42 3.23 8.60
1800 001567 南方利达灵活配置混合C 2015-07-08 1.00 1.0860 1.0860 1.0870 -0.0920 0.0000 0.65 1.97 2.45 4.52 3.23 8.60
1801 001571 嘉合磐石混合A 2015-07-03 -- 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.81 1.08 0.63 0.09 1.73 12.00
1802 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 0.20 1.0680 1.0720 1.0680 0.0000 0.0000 -0.28 0.85 2.50 2.79 3.39 7.21
1803 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.29 1.0550 1.0590 1.0550 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.54 2.23 2.33 5.91
1804 001647 天弘聚利混合 2016-12-16 5.76 1.0582 1.0582 1.0583 -0.0094 0.0000 0.07 0.55 3.53 -- 5.75 5.82
1805 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 2.34 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.50 -- -- 0.00 1.50
1806 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 2.34 1.0810 1.1110 1.0790 0.1854 0.0000 2.95 1.69 -3.57 -1.10 3.44 10.73
1807 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.28 1.0280 1.0280 1.0340 -0.5803 0.0000 3.63 7.31 5.98 0.29 8.10 2.80
1808 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.10 1.3240 1.3240 1.3290 -0.3762 0.0000 5.41 6.17 7.03 10.98 14.53 32.40
1809 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.38 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 3.05 3.39 7.01 12.75 13.96 28.20
1810 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 0.68 1.1360 1.1360 1.1380 -0.1757 0.0000 3.84 13.49 8.29 15.68 11.81 13.60
1811 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
1812 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 19.01 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 0.0000 0.39 1.49 0.99 0.30 0.49 1.90
1813 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.91 1.1070 1.1070 1.1090 -0.1803 0.0000 4.43 8.11 -2.21 -2.47 -1.16 10.70
1814 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1815 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 2.00 1.0770 1.0770 1.0810 -0.3700 0.0000 2.57 12.54 6.42 -- 0.00 7.70
1816 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.98 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 1.99 24.85 24.85 24.49 25.22 28.10
1817 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 5.98 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 2.03 14.98 15.09 15.09 15.53 20.50
1818 001858 建信安心保本二号混合 2015-10-29 35.75 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.67 2.58 2.48 3.50
1819 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0090 1.0680 1.0090 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.41 0.88 1.61 6.96
1820 001891 中欧成长优选混合E 2015-09-22 1.59 1.1208 1.4308 1.1210 -0.0178 0.0000 0.80 2.87 6.34 10.64 10.97 16.62
1821 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 1.94 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.0000 0.39 2.31 1.50 1.39 3.46 1.80
1822 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0100 1.0420 1.0100 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.10 1.20 2.23 4.26
1823 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 3.39 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.20 1.28 1.18 0.49 1.69 2.50
1824 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.73 1.0210 1.0610 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.69 2.61 0.19 2.41 6.12
1825 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.47 1.0130 1.0530 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.60 2.43 -0.30 2.01 5.30
1826 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 2.84 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 0.97 0.87 0.39 1.46 3.90
1827 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 3.22 1.3580 1.3580 1.3600 -0.1471 0.0000 2.11 11.86 16.47 34.19 27.03 35.80
1828 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0020 1.0140 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.40
1829 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
1830 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 3.12 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.0000 1.39 1.90 -- -- 0.00 2.10
1831 002037 华安新希望灵活配置混合A 2016-11-18 4.00 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.77 2.43 4.36 -- 5.09 5.30
1832 002038 华安新希望灵活配置混合C 2016-11-18 -- 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.77 2.43 4.26 -- 4.99 5.20
1833 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -- -0.19 0.10 -1.05 -0.19 3.80
1834 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 -0.15 1.41 3.74
1835 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.29 -- 1.80 2.00
1836 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.99 1.69 -- 1.99 2.30
1837 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 38.41 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.40 0.20 1.71 1.10
1838 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.51 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.44 13.60 -- -- 0.00 14.40
1839 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 2.33 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.50
1840 002213 中海顺鑫保本混合 2015-12-30 9.28 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.88 1.48 2.09 2.50 2.70 2.70
1841 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 0.01 1.0190 1.0190 1.0170 0.1967 0.0000 0.10 1.39 3.35 3.24 4.51 1.90
1842 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 2.08 1.0110 1.0110 1.0090 0.1982 0.0000 -- 1.20 3.06 2.64 4.01 1.10
1843 002231 华夏新趋势混合A 2015-12-10 0.03 1.0610 1.0780 1.0600 0.0943 0.0000 0.66 3.21 5.68 4.74 5.99 7.88
1844 002238 华安乐惠保本混合A 2015-12-30 23.06 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 1.26 1.86 2.26 2.36 4.10
1845 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1846 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 1.00 0.70 -1.08 -0.30 0.50
1847 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.93 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 1.30 4.13 -1.58 -1.38 -1.27 -6.80
1848 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0540 1.0670 1.0550 -0.0948 0.0000 -- 0.48 0.38 -0.57 -0.57 6.71
1849 002280 华富安享保本混合 2016-01-21 8.93 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.49 1.28 1.68 1.18 2.38 3.10
1850 002281 建信安心保本三号混合 2016-01-04 41.67 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 0.78 1.68 2.49 2.38 3.10
1851 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -- 0.50 0.70 -0.20 0.70 0.70
1852 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 33.90 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.29 0.39 1.89 2.30
1853 002295 广发稳安保本混合 2016-02-04 24.30 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.39 1.07 2.36 2.56 3.17 4.30
1854 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 0.10 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -- -- 5.06 3.85 5.37 6.51
1855 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0140 1.0200 1.0130 0.0987 0.0000 0.30 0.80 1.81 -1.45 1.10 2.01
1856 002338 兴业保本混合 2016-02-03 10.30 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.19 1.26 1.85 0.29 1.75 4.50
1857 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 10.15 1.1280 1.1280 1.1290 -0.0886 0.0000 0.98 3.58 4.64 7.12 6.31 12.80
1858 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 28.91 1.0330 1.0330 1.0340 -0.0967 0.0000 0.49 1.37 1.77 1.77 2.18 3.30
1859 002378 建信安心保本五号混合 2016-02-04 33.53 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.76 2.77 2.46 4.00
1860 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.10 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.20 -1.19 0.00 -0.30
1861 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.13 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.20 0.10 -- -1.49 -0.30 -1.10
1862 002399 华安安禧保本混合C 2016-04-13 1.67 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.29 2.16 3.48 3.17 4.10 4.00
1863 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
1864 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0140 1.0480 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.41 1.91 2.71 4.87
1865 002449 民生加银量化中国混合 2016-05-19 1.62 1.1010 1.1010 1.1030 -0.1813 0.0000 2.99 8.37 4.96 6.48 6.69 10.10
1866 002451 平安大华睿享文娱混合C 2016-03-29 0.35 1.0520 1.0520 1.0550 -0.2844 0.0000 3.44 7.79 7.79 8.45 13.36 5.20
1867 002453 九泰久稳保本混合A 2016-04-22 7.77 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 0.0000 0.29 1.29 1.29 1.69 1.99 2.40
1868 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 2.14 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 1.10 0.90 1.00 1.50 1.30
1869 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1870 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 41.32 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.60 0.50 -1.46 0.20 1.30
1871 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 5.52 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.50 0.30 -1.85 -0.10 0.70
1872 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 14.74 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 0.70 0.60 -2.42 0.60 0.90
1873 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 0.50 -2.72 0.40 0.30
1874 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.10 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.80
1875 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 2.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
1876 002507 兴业定开债券C 2016-03-23 -- 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.27 2.08 2.17 1.53 2.26 3.57
1877 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 20.32 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 0.0000 0.49 1.08 0.99 1.28 1.79 2.50
1878 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.05 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.09 0.62 3.68 12.80 13.60 12.80
1879 002515 招商丰益混合C 2016-08-24 1.99 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.10 0.58 3.58 4.20 5.15 4.20
1880 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0040 1.0270 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.50 0.40 1.40 2.71
1881 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 1.11 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.19 1.07 2.06 2.36 2.66 4.30
1882 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.35 1.0410 2.8410 1.0410 0.0000 0.0000 0.19 0.10 0.58 181.46 0.87 187.09
1883 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0010 1.0060 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 0.81 1.32 -0.10 2.04 0.60
1884 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.83 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 1.49 1.09 2.21 1.90
1885 002542 长城久鼎保本混合 2016-07-21 34.24 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.59 1.58 2.50 2.50 3.01 2.70
1886 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 19.77 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.28 1.58 1.78 2.90
1887 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 2.05 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.10 0.59 0.99 1.09 1.39 2.10
1888 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 41.13 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.50 0.50 1.91 1.30
1889 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.70 1.2040 1.2040 1.2060 -0.1658 0.0000 2.56 5.15 6.36 11.58 11.28 20.40
1890 002566 创金合信鑫安保本混合C 2016-05-11 2.15 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.39 1.56 1.96 0.87 1.37 3.90
1891 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0040 1.0090 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.21 0.67 1.83 0.87
1892 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 46.39 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.78 2.69 2.49 3.10
1893 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
1894 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 15.00 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.07 -0.58 0.49 3.50
1895 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 11.66 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 1.09 1.91 1.60
1896 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0030 1.0230 1.0030 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.48 0.19 1.68 2.29
1897 002643 鹏华兴利混合 2016-05-11 12.12 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.38 1.45 2.54 2.84 3.55 4.90
1898 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 19.76 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.39 0.99 2.09 2.09 2.81 2.50
1899 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 1.79 1.79 2.51 2.20
1900 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.85 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.30 1.00 1.50 1.30
1901 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.10 0.81 0.81 -2.35 -0.40 -0.40
1902 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.51 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 1.02 0.82 -1.79 0.82 -1.30
1903 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 0.0000 0.31 0.82 0.62 -2.29 0.51 -1.90
1904 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 0.0000 0.10 1.05 3.13 3.43 3.23 5.40
1905 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.62 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.31 0.70 1.31 0.70
1906 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 16.81 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.10 1.10 1.20 0.90 1.10 0.80
1907 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.59 0.79 -0.29 0.69 1.90
1908 002718 红塔红土盛隆保本混合C 2016-06-03 0.01 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.48 3.02 4.24 4.55 5.07 5.60
1909 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.40 1.10 0.40 0.30 1.10 1.20
1910 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.09 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.30 1.00 0.20 -- 0.80 0.80
1911 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 2016-05-05 6.54 1.0390 1.0560 1.0390 0.0000 0.0000 0.39 1.37 2.47 3.79 3.80 5.66
1912 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.40 -- -- 0.00 1.20
1913 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.10
1914 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.53 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.00 0.70 1.40 1.40
1915 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0040 1.0490 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 1.49 2.60 2.90 3.11 4.96
1916 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -1.67 -0.70 -0.10 0.10 0.00
1917 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 2016-08-01 1.00 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 2.93 2.93 2.00 3.24 1.90
1918 002807 融通通安债券 2016-07-21 13.96 1.0010 1.0290 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.31 2.48 2.79 2.89
1919 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 0.49 0.69 0.20 1.19 0.99
1920 002820 招商丰美混合C 2016-11-10 -- 1.0780 1.0780 1.0790 -0.0927 0.0000 1.22 2.86 6.73 -- 8.23 7.80
1921 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9600 0.9600 0.9610 -0.1041 0.0000 0.84 1.80 -0.83 -3.71 -0.93 -4.00
1922 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 2.22 1.30 2.63 1.50
1923 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.92 0.70 2.13 0.70
1924 002867 新华恒稳添利债券 2016-08-09 15.51 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.29 0.98 1.97 3.09 2.68 3.30
1925 002931 南方荣毅定期开放混合 2016-08-03 5.94 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.50 2.04 2.99 -0.10 3.95 -0.10
1926 003004 招商睿祥定开混合 2016-08-30 9.81 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0000 0.61 2.66 2.08 1.61 2.36 1.64
1927 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 6.25 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.41 1.55 1.97 -1.50 2.93 -1.50
1928 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 1.63 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 1.11 1.83 1.21 0.40 1.11 0.40
1929 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1930 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 12.36 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.83 0.72 -- 0.00 -2.30
1931 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0025 1.0025 1.0020 0.0499 0.0000 0.10 0.39 0.95 -- 0.89 0.25
1932 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0067 1.0067 1.0065 0.0199 0.0000 0.24 0.87 1.51 -- 1.74 0.67
1933 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0240 1.0240 1.0236 0.0391 0.0000 0.19 0.64 1.56 -- 2.07 2.39
1934 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.01 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0000 0.34 1.22 1.43 -- 1.44 1.40
1935 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9913 0.9913 0.9909 0.0404 0.0000 0.02 0.58 0.90 -- 0.18 -0.87
1936 003493 申万菱信安鑫优选混合A 2016-11-07 3.00 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.0000 0.77 1.96 2.76 -- 3.89 4.10
1937 003512 申万菱信安鑫优选混合C 2016-11-07 -- 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.0000 0.68 1.96 2.67 -- 3.69 4.00
1938 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2016-12-06 150.04 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.79 -- 2.40 2.60
1939 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.79 1.59 -- 2.20 2.30
1940 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1941 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 2.00 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 0.0000 2.51 8.61 2.61 -- 5.91 2.20
1942 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0150 1.0150 1.0200 -0.4902 0.0000 2.42 8.44 2.22 -- 5.29 1.50
1943 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 1.36 -- -- -- 0.00 0.89
1944 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.74 1.0033 1.0033 1.0043 -0.0996 0.0000 0.23 0.67 0.42 -- 0.00 0.33
1945 003843 中邮景泰灵活配置混合C 2016-12-29 -- 1.0646 1.0646 1.0649 -0.0282 0.0000 0.43 2.74 5.01 -- 6.44 6.46
1946 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0102 1.0102 1.0094 0.0793 0.0000 0.21 0.38 -- -- 0.00 1.02
1947 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0090 1.0090 1.0082 0.0793 0.0000 0.19 0.33 -- -- 0.00 0.90
1948 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.59 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 -0.05 4.09 7.64 -- 21.35 21.80
1949 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.05 0.08 0.13 -- 0.00 0.13
1950 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 9.95 1.0232 1.0232 1.0228 0.0391 0.0000 0.11 0.64 1.55 -- 2.25 2.32
1951 004123 兴银长盈定开债 2017-03-15 20.00 1.0070 1.0190 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.99 1.90 -- 0.00 1.90
1952 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0181 1.0181 1.0174 0.0688 0.0000 0.37 0.68 1.70 -- 0.00 1.81
1953 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3404 1.3404 1.3395 0.0672 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.09
1954 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 2.46 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.43 -0.21 -- -- 0.00 -0.21
1955 004492 信诚至信混合 2017-06-27 2.00 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.19 -- -- -- 0.00 7.60
1956 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
1957 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 2.04 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
1958 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1959 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 2.12 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
1960 004711 交银丰泽收益债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.10 0.10 -- -- 0.00 0.40
1961 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 3.28 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
1962 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0022 1.0022 1.0024 -0.0200 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.22
1963 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 4.05 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1964 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1965 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 2.26 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1966 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 31.76 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
1967 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 7.80 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1968 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1969 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 1.14 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1970 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.46 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1971 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1972 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 14.08 1.0450 1.8060 1.0450 0.0000 0.0000 0.10 1.55 1.85 1.86 2.05 114.42
1973 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.31 1.0170 1.7740 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 1.50 1.59 1.40 1.69 60.65
1974 020029 国泰创利债券 2012-09-25 0.04 1.0290 1.0590 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.59 0.68 -0.19 1.18 5.95
1975 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.40 1.2590 1.7410 1.2580 0.0795 0.0000 -0.47 -0.32 0.46 -0.32 0.78 86.85
1976 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.51 1.1710 1.4240 1.1710 0.0000 0.0000 0.60 2.27 2.54 4.74 4.37 42.96
1977 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.25 1.1430 1.3860 1.1430 0.0000 0.0000 0.53 2.14 2.33 4.29 4.10 38.55
1978 070005 嘉实债券 2003-07-09 10.72 1.1820 2.1870 1.1820 0.0000 0.0000 0.17 1.29 2.07 0.51 2.25 159.44
1979 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 2.16 1.1450 1.1980 1.1450 0.0000 0.0000 0.09 0.79 1.60 1.31 1.87 19.95
1980 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 25.53 1.1380 1.1900 1.1380 0.0000 0.0000 0.09 0.71 1.43 0.84 1.52 19.10
1981 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.0170 1.2870 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 0.45 -0.09 -1.24 -0.02 28.78
1982 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 4.24 1.3210 1.6270 1.3210 0.0000 0.0000 0.15 1.54 3.03 4.36 4.16 64.75
1983 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.38 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
1984 150018 银华稳进 2010-05-07 16.87 1.0320 1.4120 1.0320 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.18 4.40 3.20 49.22
1985 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 3.58 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.28 0.85 1.80 3.67 2.68 31.00
1986 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.54 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.38 4.12 2.12 -6.60 0.76 114.74
1987 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0320 1.2940 1.0320 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.18 4.39 3.20 30.53
1988 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.10 1.0380 1.2400 1.0380 0.0000 0.0000 0.39 1.17 2.47 4.91 3.59 26.26
1989 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 0.9920 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.43 0.81 -0.59 1.43 32.41
1990 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.44 1.0360 1.1730 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.50 3.19 18.54
1991 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 21.52 1.0340 1.1770 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.44 3.19 19.04
1992 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 21.52 0.8340 2.2910 0.8360 -0.2392 0.0000 4.12 5.97 -25.80 -28.66 -22.49 -9.31
1993 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.69 1.0360 1.1380 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.48 3.19 14.59
1994 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 16.35 1.0340 1.1360 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.50 3.19 14.25
1995 150229 鹏华酒分级A 2015-04-29 0.34 1.0360 1.1140 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.40 3.19 11.79
1996 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.53 1.0340 1.1130 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.50 3.19 11.76
1997 150243 鹏华创业板分级A 2015-06-09 3.03 1.0360 1.1070 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07