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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
1 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.56 0.3010 0.3010 0.3130 -3.8339 -14.4886 -16.39 -36.09 -15.92 -6.81 -13.26 -69.90
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.25 0.5730 0.5730 0.5710 0.3503 -14.2216 -10.33 -33.68 -13.83 -0.69 -12.39 -42.70
3 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 28.57 0.3170 0.3170 0.3010 5.3156 -11.4525 -25.76 -40.64 -31.09 -58.56 -14.56 -68.30
4 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.10 0.5220 0.3400 0.5180 0.7722 -11.0733 -7.28 -23.35 -4.40 -1.88 -10.15 -65.96
5 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 0.7400 0.1540 0.7400 0.0000 -10.7358 -7.50 -27.45 -22.51 -64.55 -1.60 -84.62
6 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.5700 0.1370 0.5630 1.2433 -10.5181 -13.37 -10.52 22.32 -10.09 -7.01 -86.27
7 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 2.2390 2.2390 0.0000 -10.4758 -10.4758 -5.17 1.63 14.82 46.24 -7.29 123.90
8 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.6200 0.1450 0.6210 -0.1610 -10.2750 -13.41 -20.41 -3.13 -15.30 -8.69 -85.45
9 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.3103 0.0488 0.3137 -1.0838 -10.2661 -11.39 -33.07 -21.74 -40.70 -5.63 -95.12
10 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.88 0.4580 2.0890 0.4560 0.4386 -9.6647 -12.93 -20.76 2.92 -13.26 -4.98 -68.06
11 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 29.25 0.4630 2.2400 0.4720 -1.9068 -9.5703 -12.31 -26.04 -6.84 -29.74 -4.73 -78.89
12 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.40 0.4093 2.1794 0.3942 3.8305 -9.3064 -20.72 -32.10 -20.54 -49.66 -12.13 -58.02
13 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 5.43 0.5100 0.1210 0.5200 -1.9231 -9.0909 -11.46 -25.44 -6.59 -28.37 -4.49 -87.90
14 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.21 0.3810 0.3810 0.3834 -0.6260 -9.0909 -11.87 -25.12 -0.83 -14.32 -8.94 -61.90
15 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 89.08 0.6880 1.1690 0.6700 2.6866 -8.6321 -20.00 -29.07 -22.96 -62.69 -11.57 -91.55
16 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.32 0.6780 0.1010 0.6700 1.1940 -8.5020 -10.55 -19.29 -2.87 -10.32 -6.35 -89.89
17 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 0.8028 2.0063 0.8185 -1.9181 -8.3771 -9.47 -24.06 -10.96 -6.00 -7.58 -63.62
18 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.56 0.7230 0.1160 0.7190 0.5563 -8.3650 -7.54 -18.76 0.98 6.48 -9.28 -88.42
19 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.08 0.5063 0.0229 0.5093 -0.5890 -8.2125 -15.84 -45.21 -37.63 -65.31 -7.51 -97.71
20 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 18.04 0.2119 0.2119 0.2144 -1.1660 -7.7492 8.72 -5.57 48.70 97.48 12.00 -78.81
21 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 18.88 0.6000 2.2290 0.5820 3.0928 -7.5501 -16.90 -26.29 -16.67 -43.93 -9.64 -34.76
22 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.4030 1.2820 1.3960 0.5014 -7.2090 5.89 -6.34 2.71 45.09 -3.11 -41.08
23 200010 长城双动力混合 2009-01-15 2.02 1.6511 2.1561 1.6858 -2.0584 -6.8648 -2.50 -2.41 -0.14 2.76 -2.63 120.17
24 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 16.11 0.8130 0.8130 0.8240 -1.3350 -6.7661 -8.14 -17.55 -9.57 -17.71 -6.87 -18.70
25 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.23 0.6848 0.1487 0.6664 2.7611 -6.7411 -15.49 -24.73 -13.83 -40.08 -8.72 -85.13
26 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.10 1.2640 0.3853 1.2542 0.7814 -6.7228 6.44 -9.38 -1.38 18.86 -3.25 -61.46
27 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 1.43 1.0600 0.2140 1.0600 0.0000 -6.6079 -8.93 -11.37 10.42 12.29 -5.69 -78.60
28 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.2362 0.3433 1.2303 0.4796 -6.5114 -5.81 -14.84 0.88 4.84 -7.19 -65.67
29 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.68 1.1200 2.0690 1.1180 0.1789 -6.4327 -8.94 -11.74 8.11 -5.50 -5.56 -78.59
30 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 21.47 1.7110 1.7110 1.7020 0.5288 -6.0922 -3.61 -11.53 5.94 17.19 -3.66 71.10
31 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 1.0700 1.9080 1.0850 -1.3825 -6.0579 -7.36 -17.05 -6.47 -2.10 -5.48 -46.06
32 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 11.49 1.2490 1.2490 1.2540 -0.3987 -5.9488 -8.23 -9.56 0.64 27.19 -5.45 24.90
33 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.35 0.9070 0.2380 0.8880 2.1396 -5.9129 -12.79 -34.24 -17.05 -56.64 -7.26 -76.19
34 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.79 0.6491 2.2941 0.6466 0.3866 -5.7363 -8.40 -12.19 0.02 2.92 -6.85 105.01
35 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 31.05 0.7890 0.8600 0.7880 0.1269 -5.6220 -3.78 -14.70 -4.03 2.77 -4.71 -14.53
36 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.97 0.8750 0.8750 0.8930 -2.0157 -5.6095 -5.91 -12.32 -5.30 -9.79 -4.37 -12.50
37 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 51.11 0.9180 1.6697 0.9189 -0.0979 -5.4778 -7.22 -9.91 4.16 32.50 -5.66 80.91
38 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.23 0.7789 0.7789 0.7797 -0.1026 -5.4618 -6.82 -7.99 3.17 1.76 -4.76 -22.11
39 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.68 0.8340 1.3710 0.8350 -0.1198 -5.4422 -7.95 -10.90 -1.65 -5.23 -5.55 25.33
40 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.01 1.4416 1.5416 1.4442 -0.1800 -5.4254 -4.59 -15.34 -4.79 -6.24 -4.71 57.22
41 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.14 1.2923 0.3199 1.2822 0.7877 -5.3676 -7.49 -6.99 14.81 44.65 -4.54 -68.00
42 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 31.54 1.1690 1.1690 1.1660 0.2573 -5.3441 -5.11 -12.63 -1.52 17.25 -3.94 16.90
43 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.86 1.2020 2.1550 1.1980 0.3339 -5.2797 -3.38 -10.30 2.30 16.14 -2.91 173.02
44 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 4.62 3.2370 3.4470 3.3280 -2.7344 -5.2678 -2.47 -4.06 5.30 15.20 -2.38 270.58
45 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8848 0.8848 0.8857 -0.1016 -5.1865 -6.67 -8.06 2.35 -- -4.63 -5.31
46 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 0.93 0.8858 0.8858 0.8866 -0.0902 -5.1708 -6.63 -7.97 2.57 1.18 -4.62 -11.42
47 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.20 1.4260 2.1480 1.4080 1.2784 -5.1231 -4.30 -4.30 16.60 26.64 -1.59 -56.22
48 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 5.09 0.5820 1.4730 0.5840 -0.3425 -5.0571 -9.35 -23.82 -13.39 -39.63 -4.59 -80.90
49 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.17 1.9830 2.0230 1.9810 0.1010 -5.0287 -5.75 -14.23 -3.08 17.41 -4.48 104.27
50 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 9.31 0.9430 0.9430 0.9460 -0.3171 -4.9395 -4.36 -10.36 -- -- -4.17 -5.70
51 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 2.26 1.3130 1.3130 1.3100 0.2290 -4.9240 -5.68 -9.39 4.46 34.25 -4.30 31.30
52 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 24.20 0.7170 0.7170 0.7150 0.2797 -4.9072 -5.66 -14.03 -3.11 15.27 -4.40 -28.30
53 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.60 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -4.8804 -7.96 -11.57 -0.50 9.96 -5.78 -0.60
54 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.35 1.0770 0.7020 1.0790 -0.1854 -4.8587 -6.43 -15.73 -0.09 -5.77 -4.77 -29.77
55 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.67 0.5818 0.0285 0.5831 -0.2229 -4.8413 -9.39 -30.84 -24.79 -58.29 -4.61 -97.15
56 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.52 0.8730 0.5780 0.8730 0.0000 -4.7983 -3.11 -13.21 -9.85 -24.52 -0.57 -43.47
57 002980 华夏创新前沿股票 2016-09-07 3.03 0.9460 0.9460 0.9550 -0.9424 -4.7331 -5.96 -11.75 -1.77 0.85 -5.21 -5.40
58 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 0.09 1.1497 1.1497 1.1557 -0.5192 -4.7315 -4.75 -5.55 7.65 -- -4.20 14.97
59 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.22 1.0880 2.1060 1.0890 -0.0918 -4.7285 -3.55 -8.65 3.62 8.47 -1.89 -6.68
60 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.39 1.0774 1.0774 1.0829 -0.5079 -4.7223 -4.67 -5.39 3.30 9.27 -4.14 7.74
61 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 1.11 1.1430 1.1430 1.1420 0.0876 -4.6706 -5.93 -1.38 13.06 28.43 -5.77 14.30
62 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 1.23 1.1720 0.3820 1.1760 -0.3401 -4.6379 -5.48 -12.93 5.02 8.32 -4.25 -61.78
63 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.58 1.6260 0.4000 1.6220 0.2466 -4.6334 9.13 1.12 2.59 28.84 2.33 -59.96
64 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.37 1.0150 1.5300 1.0120 0.2964 -4.6053 -4.69 -6.62 3.47 -4.06 -3.88 56.58
65 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.07 0.7250 0.7250 0.7160 1.2570 -4.6053 -9.60 -13.59 -7.17 -22.21 -6.69 -27.50
66 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.20 0.8027 2.2018 0.8078 -0.6313 -4.5655 -5.53 -14.61 5.07 0.11 -3.80 -19.47
67 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 -- 0.8726 0.8726 0.8753 -0.3085 -4.5400 -10.93 -17.33 -15.05 -- -6.57 -12.74
68 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.01 1.0484 1.0484 1.0516 -0.3043 -4.5347 -10.92 -10.58 -5.12 -- -6.58 4.84
69 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 1.37 1.0049 1.0049 0.9982 0.6712 -4.5316 -5.67 -5.49 -2.19 -- -3.44 0.49
70 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 5.02 1.8280 6.2580 1.8540 -1.4024 -4.4932 -4.34 -2.71 4.46 6.90 -3.13 94.13
71 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 -- 1.8280 6.2580 1.8540 -1.4024 -4.4932 -4.34 -2.71 4.46 6.90 -3.13 7.21
72 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 45.81 0.8290 0.8290 0.8210 0.9744 -4.4931 -6.96 -10.67 -0.96 -0.12 -5.04 -17.10
73 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 1.99 0.9610 0.9610 0.9770 -1.6377 -4.4732 -1.54 -7.77 9.33 6.19 -1.54 -3.90
74 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 9.60 2.8290 2.8290 2.8300 -0.0353 -4.4580 -4.17 -8.33 7.85 43.24 -4.04 182.90
75 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.08 2.8360 2.8360 2.8370 -0.0352 -4.4474 -4.19 -8.34 7.87 43.45 -4.03 44.25
76 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 28.41 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 -4.4418 -3.16 -6.79 2.71 13.07 -3.05 -20.40
77 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.47 1.5200 1.5200 1.5340 -0.9126 -4.4025 -0.91 0.80 7.34 26.46 -0.72 52.00
78 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.11 1.1120 0.2930 1.1140 -0.1795 -4.3852 -4.47 -0.54 26.80 26.36 -0.71 -70.66
79 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.11 0.5690 0.5690 0.5630 1.0657 -4.3697 0.89 -10.81 -5.48 -14.95 1.07 -43.10
80 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 21.49 0.5700 0.5700 0.5690 0.1757 -4.3624 -6.40 -6.25 0.53 -6.56 -2.56 -43.00
81 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 -- 1.4710 1.4710 1.4545 1.1344 -4.3563 -6.65 40.66 44.48 -- -6.42 47.10
82 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.58 1.2055 2.2476 1.2027 0.2328 -4.3482 -0.88 -5.23 15.14 41.81 -0.02 -35.16
83 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 4.80 2.3410 2.3410 2.3450 -0.1706 -4.3318 -1.97 -3.46 6.75 20.86 -1.39 134.10
84 001726 汇添富新兴消费股票 2015-12-02 8.23 1.1070 1.1070 1.1120 -0.4496 -4.3215 -1.07 -3.32 5.13 22.05 1.19 10.70
85 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.79 1.0394 1.0394 1.0378 0.1542 -4.3174 -2.52 -10.33 0.63 15.30 -4.03 2.90
86 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.52 1.4887 1.7897 1.4913 -0.1743 -4.3067 -8.37 -10.41 -0.49 4.32 -5.99 81.87
87 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.53 0.9205 0.9525 0.9071 1.4772 -4.2940 -8.74 -11.01 -7.82 -7.62 -6.44 -5.04
88 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 1.87 1.2040 1.3170 1.2000 0.3333 -4.2925 3.53 -3.20 2.62 24.58 -1.71 21.55
89 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 0.70 1.0378 1.0378 1.0392 -0.1347 -4.2797 -6.31 -1.39 3.78 -- -4.75 3.78
90 001042 华夏领先股票 2015-05-15 36.17 0.6990 0.6990 0.7070 -1.1315 -4.2466 -2.51 -7.91 0.14 2.04 -2.10 -30.10
91 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.16 0.9520 0.9520 0.9460 0.6342 -4.2254 1.28 -1.45 -11.85 -14.62 -0.94 -4.80
92 519772 交银新生活力灵活配置混合 2016-11-11 11.46 1.4130 1.4130 1.4240 -0.7725 -4.2034 -1.74 8.28 35.87 48.58 -1.26 41.30
93 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.56 0.8785 0.8785 0.8698 1.0002 -4.1880 -10.25 -14.23 -9.98 -- -5.34 -12.16
94 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.19 1.8698 1.8698 1.8692 0.0321 -4.1767 -9.47 -9.78 0.44 3.21 -5.30 87.04
95 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 6.09 1.6980 1.6980 1.7370 -2.2453 -4.1761 -1.22 -2.69 6.99 16.54 -1.11 69.80
96 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.81 0.9660 0.9660 0.9600 0.6250 -4.1667 1.26 -1.43 -11.94 -14.36 -0.92 -3.40
97 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.12 0.9480 0.9480 0.9490 -0.1054 -4.1456 -9.71 -9.02 -11.65 -4.15 -8.41 -5.20
98 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.66 0.8130 0.5340 0.8130 0.0000 -4.1274 -5.36 -8.15 0.11 -3.93 -3.33 -46.58
99 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.80 1.6100 1.5310 1.6100 0.0000 -4.1096 1.39 -6.83 -4.17 1.83 -1.95 63.53
100 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 0.15 0.9820 1.0360 0.9950 -1.3065 -4.1016 -3.73 -6.65 -4.47 -2.58 -3.82 3.46
101 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 15.03 0.6852 1.7791 0.6908 -0.8107 -4.0739 4.02 5.04 34.86 46.66 2.93 43.47
102 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.9430 0.9430 0.9390 0.4260 -4.0692 -4.65 -10.53 -0.11 -5.79 -4.55 -5.70
103 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 16.07 1.4980 1.4980 1.5060 -0.5312 -4.0359 -7.59 -6.38 4.83 9.66 -6.02 49.80
104 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 4.95 0.7620 0.8260 0.7600 0.2632 -4.0302 -2.44 -8.69 -0.20 2.14 -3.64 -17.39
105 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.22 1.4050 0.3420 1.3900 1.0791 -4.0301 8.83 0.57 4.46 28.55 2.41 -65.84
106 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.08 0.7880 0.5210 0.7840 0.5102 -4.0195 -5.06 -3.34 8.44 -1.22 -2.48 -47.86
107 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 77.54 0.4790 0.4790 0.4760 0.6303 -4.0080 -2.04 -10.13 -2.44 -3.23 -1.44 -52.10
108 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 25.30 0.8730 0.8730 0.8700 0.3448 -3.9604 -5.11 -9.35 -0.46 0.81 -4.07 -12.70
109 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.35 1.0680 1.0680 1.0490 1.8112 -3.9568 -6.32 -2.29 8.10 -4.04 -5.15 6.80
110 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.36 0.9334 0.9334 0.9306 0.3009 -3.9514 4.15 -3.68 -- -- -0.58 -6.66
111 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 6.53 1.0470 1.0470 1.0610 -1.3195 -3.9450 -0.10 0.29 4.60 15.31 -0.48 4.70
112 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.85 0.6852 0.6852 0.6807 0.6611 -3.9260 -1.72 -1.52 11.25 5.92 0.28 -31.48
113 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 1.51 0.6811 0.6811 0.6766 0.6651 -3.9216 -1.73 -1.59 11.13 5.65 0.28 -31.89
114 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 2014-10-23 1.02 1.7778 2.8867 1.8074 -1.6377 -3.8975 11.02 22.77 82.28 154.19 9.30 274.92
115 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.35 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -3.8911 -7.23 -3.23 -0.70 -- -6.53 -1.20
116 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 8.98 2.2590 2.2590 2.2340 1.1191 -3.8723 -1.40 -5.16 14.03 18.83 -1.05 125.90
117 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.10 0.7710 0.7710 0.7630 1.0485 -3.8653 -8.43 -10.76 -5.75 -22.51 -4.46 -22.90
118 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.71 1.4690 1.4690 1.4700 -0.0680 -3.8613 -2.39 -1.87 11.54 47.05 -1.14 46.90
119 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1220 1.4120 1.1310 -0.7958 -3.8560 -2.18 0.69 7.71 7.25 -1.49 10.52
120 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 0.80 1.1220 1.4120 1.1310 -0.7958 -3.8560 -2.18 0.69 7.71 7.15 -1.49 43.57
121 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 0.9027 1.6641 0.9105 -0.8567 -3.8556 -4.23 -11.63 -3.92 -0.18 -3.40 22.57
122 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8696 0.8696 0.8684 0.1382 -3.8479 -5.73 -13.72 -- -- -3.35 -13.04
123 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.92 0.9500 0.9500 0.9430 0.7423 -3.8462 -8.57 -7.04 -5.00 -- -6.40 -5.00
124 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8685 0.8685 0.8673 0.1384 -3.8312 -5.75 -13.80 -- -- -3.34 -13.15
125 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 4.50 1.0800 1.0800 1.0770 0.2786 -3.8290 1.03 -6.57 5.99 -- -0.83 8.00
126 519005 海富通股票混合 2005-07-29 21.05 0.6790 2.6280 0.6740 0.7418 -3.8244 -0.59 -6.34 3.82 20.60 -0.73 201.69
127 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 25.57 0.7050 0.7050 0.7030 0.2845 -3.8199 -4.60 -11.32 0.57 2.92 -2.49 -29.50
128 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.88 1.1333 0.7957 1.1283 0.4431 -3.8191 3.56 -4.86 0.37 12.31 -1.74 -20.17
129 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 7.85 0.6310 0.6310 0.6320 -0.1582 -3.8110 -7.61 -10.75 -7.48 -14.50 -7.07 -36.90
130 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 1.10 1.0360 1.0360 1.0410 -0.4803 -3.8069 -5.13 1.47 11.76 5.93 -4.69 3.60
131 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.8100 0.8100 0.8010 1.1236 -3.8005 -8.37 -9.09 -2.76 -14.74 -4.48 -19.00
132 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.0430 1.6740 1.0520 -0.8555 -3.7823 -4.48 -10.74 -3.17 0.49 -3.35 23.32
133 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.34 0.8516 2.5716 0.8514 0.0235 -3.7631 -6.15 -3.95 2.85 11.02 -4.07 241.88
134 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.78 1.9340 1.9340 1.9490 -0.7696 -3.7332 1.04 5.86 23.18 44.01 0.94 93.40
135 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.08 1.0961 0.2824 1.0990 -0.2639 -3.7327 -3.13 -3.25 20.85 17.29 -0.04 -71.76
136 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9291 0.9291 0.9265 0.2806 -3.7202 4.37 -3.19 -- -- -0.61 -7.09
137 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.10 0.9278 0.9278 0.9251 0.2919 -3.7152 4.33 -3.28 -- -- -0.62 -7.22
138 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 -- 1.0031 1.0031 1.0015 0.1598 -3.7147 -1.59 -3.05 -2.04 -- -1.49 0.29
139 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.85 1.0070 1.0070 1.0053 0.1691 -3.7009 -1.54 -2.91 -1.74 -- -1.48 0.68
140 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.12 1.3509 0.4073 1.3418 0.6782 -3.6997 -3.99 -3.09 18.64 42.50 -2.32 -59.27
141 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.74 0.6520 0.7210 0.6580 -0.9119 -3.6928 -3.98 -10.58 -2.45 1.96 -3.29 -27.88
142 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.72 0.8610 1.1110 0.8680 -0.8065 -3.6913 -3.04 -1.82 2.01 -5.38 -4.33 8.93
143 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 65.35 0.6280 0.6280 0.6290 -0.1590 -3.6810 -8.99 -12.66 -6.55 -11.17 -3.83 -37.20
144 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.1194 0.7660 1.1164 0.2687 -3.6578 -3.14 -8.18 1.59 5.03 -4.00 -23.63
145 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.56 0.8700 0.5370 0.8680 0.2304 -3.6545 -3.12 -8.23 1.52 5.11 -3.97 -46.39
146 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 89.08 0.8470 1.1410 0.8380 1.0740 -3.6405 -9.02 -13.70 -9.70 -25.16 -4.94 -26.34
147 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.11 1.0789 1.0789 1.0740 0.4562 -3.6352 -4.26 -6.23 5.24 4.61 -1.76 7.89
148 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.95 1.2550 1.5100 1.2660 -0.8689 -3.6098 -3.46 -3.16 1.87 -5.65 -4.42 52.70
149 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 17.74 0.7760 0.7760 0.7920 -2.0202 -3.6025 -1.15 1.17 16.34 28.26 -0.13 -22.40
150 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8304 0.0394 0.8235 0.8379 -3.5876 -6.86 -22.86 -18.42 -59.96 -0.61 -96.06
151 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.32 1.2661 1.2661 1.2687 -0.2049 -3.5793 0.60 6.34 14.15 26.36 -0.97 26.61
152 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.60 0.8920 0.8920 0.8830 1.0193 -3.5676 -7.37 -11.16 -5.41 -18.01 -4.80 -10.80
153 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 19.42 0.7840 0.7840 0.7760 1.0309 -3.5670 -8.73 -14.04 -9.47 -30.19 -5.20 -21.60
154 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.71 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -3.5667 -3.95 -6.53 -5.56 -11.84 -5.56 -27.00
155 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 1.87 1.2170 3.2030 1.2240 -0.5719 -3.5658 -1.70 -3.34 3.22 12.69 -1.38 14.91
156 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.03 0.8960 0.8960 0.8900 0.6742 -3.5522 -7.91 -12.16 -5.19 -13.93 -5.19 -10.40
157 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 21.11 0.8420 0.5180 0.8380 0.4773 -3.5510 -4.32 -8.20 -0.01 -2.05 -2.55 -48.56
158 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 36.24 1.2850 1.2850 1.2680 1.3407 -3.5285 -0.62 -10.01 1.90 -3.17 -0.46 28.50
159 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.69 2.9820 2.9820 2.9920 -0.3342 -3.5264 -1.36 -3.46 12.83 44.20 -0.47 198.20
160 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 3.28 0.3584 0.3584 0.3521 1.7893 -3.5262 -11.18 -21.21 4.19 -19.68 7.98 -64.16
161 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.22 1.1123 1.1123 1.1094 0.2614 -3.5132 -3.82 0.49 11.45 28.00 -2.29 11.23
162 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 3.01 0.9340 0.9340 0.9320 0.2146 -3.5124 -3.01 -4.30 9.50 19.28 -3.01 -6.60
163 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9150 0.9150 0.9159 -0.0983 -3.5115 -1.41 -8.65 -- -- -3.30 -8.51
164 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 5.13 0.5780 0.5780 0.5690 1.5817 -3.5058 13.11 4.90 -19.39 24.30 8.85 -42.20
165 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.67 1.6550 2.4600 1.6640 -0.5409 -3.4985 -4.99 -5.97 -2.24 -2.36 -3.67 188.43
166 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9164 0.9164 0.9173 -0.0981 -3.4962 -1.37 -8.53 -- -- -3.26 -8.37
167 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 2.09 1.0862 1.0862 1.1085 -2.0117 -3.4918 -0.40 -1.00 10.76 -- -0.37 8.62
168 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.20 0.8648 0.8648 0.8655 -0.0809 -3.4714 -6.78 -5.49 4.55 8.22 -4.07 -13.52
169 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.63 1.0620 1.4590 1.0610 0.0943 -3.4545 -4.75 -6.06 5.15 4.93 -2.92 -2.19
170 160636 鹏华互联网分级 2015-06-16 1.43 1.0350 0.6580 1.0350 0.0000 -3.4515 -4.61 -5.73 6.00 8.07 -2.91 -34.37
171 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.39 1.2970 2.1970 1.2830 1.0912 -3.4252 -8.27 -13.65 -7.56 -26.72 -4.14 96.31
172 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.23 0.6048 0.6048 0.6046 0.0331 -3.4174 -4.85 -6.20 4.47 5.04 -2.97 -39.52
173 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.07 1.0112 1.0112 1.0069 0.4271 -3.4101 -4.01 -5.75 5.02 3.84 -1.65 1.12
174 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.6093 0.6093 0.6091 0.0328 -3.4084 -4.81 -6.15 4.60 5.31 -2.95 -39.07
175 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.33 1.0100 1.0100 1.0057 0.4276 -3.4047 -4.03 -5.78 4.92 3.66 -1.66 -11.90
176 150149 信诚中证800医药指数分级B 2013-08-16 0.45 0.8810 1.9110 0.8900 -1.0112 -3.3991 4.51 7.44 35.54 68.45 2.68 78.87
177 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.52 0.9051 0.9051 0.9038 0.1438 -3.3839 -6.59 -7.77 0.27 4.45 -4.68 -9.49
178 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8918 0.8918 0.8923 -0.0560 -3.3698 -0.92 -7.20 -- -- -2.24 -10.82
179 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8919 0.8919 0.8923 -0.0448 -3.3694 -0.93 -7.20 -- -- -2.26 -10.81
180 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 31.80 1.2110 2.1780 1.2070 0.3314 -3.3596 -2.93 0.57 9.48 15.56 -1.91 156.30
181 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.48 1.6730 1.6730 1.6790 -0.3574 -3.3507 -3.29 -7.67 -4.51 -5.59 -1.82 67.30
182 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.8985 0.8985 0.9022 -0.4101 -3.3455 -3.46 -10.63 -3.14 -10.14 -3.41 -10.29
183 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.54 1.8780 1.9930 1.9020 -1.2618 -3.3453 -0.48 -3.49 5.45 23.15 -0.58 109.70
184 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.84 0.8963 0.8963 0.9000 -0.4111 -3.3430 -3.44 -10.65 -3.22 -10.24 -3.40 -10.37
185 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.10 1.8530 2.2100 1.8550 -0.1078 -3.3385 -1.70 -4.58 7.24 36.80 -0.80 27.63
186 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2015-05-20 3.39 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 -3.3333 -2.63 -4.03 1.90 5.09 -2.19 7.30
187 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.52 1.1910 1.8010 1.1940 -0.2513 -3.3279 -4.26 -8.60 -0.83 -8.74 -3.09 93.35
188 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.95 1.2522 1.2522 1.2584 -0.4927 -3.3274 -1.25 -12.12 0.81 23.80 -0.82 25.22
189 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.49 0.8750 0.8750 0.8790 -0.4551 -3.3149 -3.63 -11.62 -4.68 -6.01 -3.63 -8.09
190 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.04 1.9850 1.9850 1.9900 -0.2513 -3.3122 -1.19 -1.44 9.01 11.02 -0.35 21.63
191 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 1.87 1.9580 2.0300 1.9630 -0.2547 -3.3086 -1.16 -1.31 9.20 11.31 -0.36 108.66
192 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 11.48 1.3740 1.6370 1.3680 0.4386 -3.3075 -4.09 -10.71 1.45 4.20 -1.84 63.59
193 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.45 0.8190 0.8190 0.8260 -0.8475 -3.3058 -2.85 -3.08 1.49 -3.99 -3.87 -18.10
194 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.08 0.6390 0.6390 0.6414 -0.3742 -3.2990 -2.81 -9.86 -4.23 -4.94 -2.75 -36.10
195 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.15 0.9680 1.3080 0.9710 -0.3090 -3.2967 -5.10 -9.02 3.86 19.80 -3.30 17.37
196 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 2.66 1.4470 3.7720 1.4500 -0.2069 -3.2754 -3.73 -5.98 -5.11 3.80 -4.05 44.28
197 003054 嘉实文体娱乐股票C 2016-09-07 0.30 1.0350 1.0350 1.0330 0.1936 -3.2710 -8.49 -5.99 4.02 6.37 -5.13 3.50
198 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 6.30 1.8440 2.1990 1.8450 -0.0542 -3.2529 -1.60 -4.51 7.14 36.65 -0.75 117.82
199 003053 嘉实文体娱乐股票A 2016-09-07 2.14 1.0420 1.0420 1.0400 0.1923 -3.2498 -8.44 -5.87 4.20 6.87 -5.01 4.20
200 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.41 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 -3.2468 -4.57 2.76 3.78 -- -3.16 4.30
201 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.88 0.6488 0.6488 0.6502 -0.2153 -3.2364 -10.40 -14.34 -4.49 -15.50 -7.22 -35.12
202 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 23.20 0.8390 3.0810 0.8440 -0.5924 -3.2295 -0.47 -0.24 8.40 6.34 -1.06 48.74
203 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.93 0.8007 0.8007 0.7934 0.9201 -3.2270 -6.90 -12.01 -4.41 -19.74 -3.90 -19.93
204 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.66 0.9900 1.1900 0.9960 -0.6024 -3.2258 0.81 -4.53 6.11 4.21 -0.40 18.31
205 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.11 0.9271 0.9271 0.9336 -0.6962 -3.2255 -5.95 -- -- -- -3.53 -7.29
206 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.51 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 -3.2132 -5.36 -6.79 5.74 20.61 -4.19 23.50
207 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 30.73 1.6305 1.8679 1.6396 -0.5550 -3.2114 -5.51 -9.05 0.43 -7.78 -2.99 86.87
208 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.54 1.3290 2.2090 1.3270 0.1507 -3.2047 -0.30 1.61 11.68 23.97 -0.60 175.13
209 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9968 0.1615 1.0009 -0.4096 -3.2045 0.93 -5.76 7.95 12.13 1.09 -83.83
210 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.02 0.9269 0.9269 0.9334 -0.6964 -3.1958 -5.94 -- -- -- -3.50 -7.31
211 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 5.43 0.7580 0.5100 0.7630 -0.6553 -3.1928 -3.93 -9.57 -0.95 -9.25 -1.43 -49.82
212 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.63 0.7991 0.7991 0.8033 -0.5228 -3.1863 -4.04 -8.27 1.04 -7.85 -1.52 -20.10
213 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.89 0.8820 0.8820 0.8850 -0.3390 -3.1833 -0.90 -1.01 9.43 16.98 0.23 -11.80
214 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.12 1.0960 1.0960 1.1020 -0.5445 -3.1802 -2.58 -4.36 7.24 -- -1.88 9.60
215 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 2.23 0.7310 1.4840 0.7300 0.1370 -3.1788 -4.19 -6.86 2.25 -1.75 -1.48 5.16
216 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.31 1.1880 1.1880 1.1800 0.6780 -3.1785 -1.16 -0.25 10.61 18.80 -2.94 18.80
217 003298 嘉实物流产业股票A 2016-12-29 1.05 1.1900 1.1900 1.1820 0.6768 -3.1733 -1.16 -0.34 10.39 19.00 -2.94 19.00
218 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 11.41 0.7330 1.5940 0.7370 -0.5427 -3.1704 -3.88 -9.07 -0.60 -8.85 -1.38 10.82
219 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.41 1.0390 1.0640 1.0390 0.0000 -3.1687 -3.08 -0.48 2.67 -4.06 -3.26 6.39
220 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.83 1.7884 0.8788 1.7986 -0.5671 -3.1570 -5.29 -8.54 1.50 -4.96 -2.85 -12.12
221 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 22.73 1.3840 1.3840 1.4110 -1.9135 -3.1491 -1.56 -4.75 9.93 40.65 -2.12 38.40
222 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.35 1.6940 1.6940 1.6950 -0.0590 -3.1447 -1.40 -1.80 5.22 24.28 -0.88 69.57
223 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 21.87 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -3.1351 -1.97 -2.93 5.04 16.21 -2.18 -10.40
224 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.66 1.7640 1.7640 1.7510 0.7424 -3.1301 -7.40 -11.09 -6.22 -23.40 -4.60 76.40
225 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 25.67 2.8480 2.8480 2.9030 -1.8946 -3.1293 -1.59 -4.94 9.79 39.81 -2.10 184.80
226 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.86 0.7790 0.7790 0.7790 0.0000 -3.1095 -3.95 -5.58 4.14 3.87 -2.75 -22.10
227 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 27.30 1.1951 1.1951 1.1791 1.3570 -3.0895 -1.08 3.22 9.11 -- -1.60 19.50
228 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.52 0.8941 0.8941 0.9015 -0.8209 -3.0891 4.04 4.20 28.57 40.78 2.73 -10.60
229 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 3.91 1.4180 1.5980 1.4200 -0.1408 -3.0759 -2.34 -9.04 -8.63 -16.34 -1.87 66.96
230 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.87 1.7020 1.7020 1.6970 0.2946 -3.0752 -2.24 -2.02 6.71 5.91 -3.24 70.20
231 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 6.93 1.9550 2.1150 1.9780 -1.1628 -3.0739 2.68 2.62 14.86 19.57 1.66 125.96
232 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.07 0.6640 1.6240 0.6570 1.0654 -3.0657 -6.87 -11.47 -5.82 -19.32 -3.91 -34.39
233 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.65 1.7312 1.7312 1.7341 -0.1672 -3.0575 -3.79 -9.20 -2.35 -6.60 -1.68 73.12
234 150054 泰达进取 2011-12-01 0.05 1.0685 2.7571 1.0744 -0.5491 -3.0487 2.42 -0.33 12.90 24.71 0.78 187.27
235 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.07 1.2140 1.7430 1.2050 0.7469 -3.0351 -2.43 -2.12 9.98 16.18 -0.87 61.97
236 150270 招商中证白酒指数分级B 2015-05-27 0.91 1.4400 2.3930 1.4740 -2.3066 -3.0303 12.50 24.46 86.64 184.11 12.50 181.27
237 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 20.62 2.5651 3.3851 2.5709 -0.2256 -3.0281 -1.63 -0.16 11.03 39.45 -1.68 271.64
238 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.15 0.9647 0.9647 0.9616 0.3224 -3.0257 -3.53 -- -- -- -3.21 -3.53
239 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.17 1.7640 1.7640 1.7731 -0.5132 -3.0236 -3.80 -8.07 1.07 -- -1.35 -3.34
240 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.19 1.1615 0.7684 1.1564 0.4410 -3.0225 -4.16 -3.56 8.88 23.36 -2.49 -23.16
241 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.40 1.7637 1.7637 1.7728 -0.5133 -3.0188 -3.79 -8.08 1.07 -6.93 -1.35 76.39
242 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.41 1.5760 1.5760 1.5780 -0.1267 -3.0154 -2.29 2.07 20.21 36.21 -2.05 57.60
243 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9350 0.9350 0.9380 -0.3198 -3.0083 -3.81 -5.56 0.65 -6.59 -1.89 -6.87
244 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.23 0.8934 0.8934 0.8929 0.0560 -3.0073 -4.05 -5.29 2.11 3.91 -3.36 -10.66
245 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 5.16 1.1960 1.1960 1.2130 -1.4015 -3.0008 4.82 9.62 22.04 14.12 3.19 10.13
246 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.74 1.4550 1.4550 1.4500 0.3448 -3.0000 -1.36 2.83 11.92 20.65 -2.35 45.50
247 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8999 0.8999 0.8994 0.0556 -2.9967 -4.02 -5.22 2.25 4.22 -3.35 -10.01
248 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 14.04 1.0072 2.6262 1.0124 -0.5136 -2.9859 -4.88 -6.77 0.84 3.02 -3.30 238.17
249 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 6.01 0.9750 1.2910 0.9800 -0.5102 -2.9851 -3.18 -5.18 2.74 8.77 -2.79 30.78
250 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.24 0.8427 0.8427 0.8473 -0.5429 -2.9818 -3.67 -8.41 1.09 -- -1.28 -7.54
251 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.22 1.0750 1.7950 1.0760 -0.0929 -2.9783 -2.01 -5.04 3.27 7.24 -1.10 45.36
252 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.31 1.0100 1.3740 1.0080 0.1984 -2.9779 -1.08 -8.27 2.54 -9.90 -0.88 39.61
253 001795 上投摩根文体休闲混合 2015-12-23 0.96 1.0760 1.0760 1.0770 -0.0929 -2.9757 -3.76 -5.94 10.47 29.02 -2.18 7.60
254 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 2.76 0.9765 0.9765 0.9816 -0.5196 -2.9710 -3.67 -6.72 3.51 -- -1.28 -2.35
255 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 22.76 1.6152 4.7365 1.6179 -0.1669 -2.9677 -1.54 8.56 23.34 34.82 -1.13 1019.76
256 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 3.27 0.8286 0.8286 0.8330 -0.5282 -2.9629 -3.63 -8.32 1.31 -4.77 -1.25 -17.14
257 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.03 1.0810 1.0810 1.0950 -1.2785 -2.9623 0.84 7.03 -- -- 1.31 8.10
258 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.38 0.9403 0.9403 0.9448 -0.4763 -2.9618 -4.00 -7.64 -5.97 -- -1.17 -5.97
259 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 0.93 1.0490 1.0490 1.0470 0.1910 -2.9602 -7.09 -6.51 -- 6.93 -5.07 4.90
260 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.42 1.6720 1.6720 1.6700 0.1198 -2.9600 -4.02 -11.11 -1.01 26.00 -3.13 67.20
261 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 20.90 1.5420 1.5420 1.5350 0.4560 -2.9578 1.11 3.28 15.25 35.14 -0.58 54.20
262 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.14 1.6100 1.6100 1.6050 0.3115 -2.9536 -2.31 -4.56 6.20 16.58 -2.48 61.00
263 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2014-07-18 0.02 2.3401 2.3401 2.3698 -1.2533 -2.9487 7.54 17.89 41.41 65.06 5.78 133.54
264 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 26.28 0.6600 0.7530 0.6520 1.2270 -2.9412 -7.24 -12.86 -7.61 -21.83 -3.75 -26.55
265 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 4.20 0.8733 0.8733 0.8774 -0.4673 -2.9343 -5.66 -13.16 -- -- -5.07 -12.67
266 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 44.77 1.1106 5.7284 1.1435 0.4613 -2.9341 0.70 -3.09 11.56 9.74 -0.04 44.03
267 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 25.99 0.5630 0.5630 0.5680 -0.8803 -2.9310 0.18 -- 11.49 13.97 -0.35 -43.70
268 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 1.14 0.7825 0.7825 0.7741 1.0851 -2.9277 -6.91 -10.98 -3.95 -15.88 -3.75 -21.77
269 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 3.88 1.5260 1.6650 1.5380 -0.7802 -2.9262 0.07 0.20 5.75 9.23 -0.84 70.61
270 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.42 0.9058 0.9058 0.8957 1.1276 -2.9257 -6.82 -11.84 -9.45 -- -3.83 -9.45
271 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.12 1.2960 1.2960 1.2810 1.1710 -2.9213 -6.83 -11.35 -5.61 -19.20 -3.71 29.60
272 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.28 0.8113 0.8113 0.8017 1.1975 -2.9197 -6.91 -10.81 -4.24 -17.23 -3.70 -18.87
273 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.15 1.2221 5.2741 1.2204 0.1393 -2.9155 -3.57 -10.48 -0.34 25.76 -2.78 499.06
274 001927 华夏消费升级混合A 2016-02-03 3.88 1.6370 1.6370 1.6520 -0.9080 -2.9063 4.00 8.34 23.18 42.47 2.89 63.70
275 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 98.21 0.8020 1.6210 0.7930 1.1349 -2.9056 -6.85 -11.13 -5.74 -20.65 -3.72 27.69
276 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.44 1.3370 1.3370 1.3510 -1.0363 -2.9049 -0.07 1.52 13.79 28.07 -0.52 33.70
277 260108 景顺长城新兴成长混合 2006-06-28 13.73 1.3490 2.8860 1.5460 -1.9622 -2.9043 5.99 17.13 33.19 67.66 4.96 249.53
278 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.37 0.9370 0.9370 0.9400 -0.3191 -2.9016 -3.70 -5.45 0.75 -6.39 -1.88 -6.30
279 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 0.01 0.8050 0.8050 0.8090 -0.4944 -2.8951 -3.59 -8.42 -2.19 -- -1.23 -9.96
280 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.71 1.6342 1.6342 1.6368 -0.1588 -2.8938 -3.60 -8.98 -2.91 -7.04 -1.60 63.42
281 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.83 0.8070 2.0670 0.8110 -0.4932 -2.8881 -3.58 -8.30 -1.94 -11.22 -1.22 93.50
282 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.19 2.0210 2.2210 2.0330 -0.5903 -2.8832 -0.83 -2.65 7.16 16.89 -0.39 117.80
283 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 1.75 1.3140 0.9340 1.3120 0.1524 -2.8825 5.48 1.09 2.41 18.06 1.47 -5.81
284 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.84 1.7210 1.7210 1.7280 -0.4051 -2.8781 -2.93 -4.55 6.23 17.39 -3.21 72.10
285 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.90 1.5190 1.5190 1.5190 0.0000 -2.8772 -2.25 -7.43 5.34 22.80 -1.87 51.90
286 001928 华夏消费升级混合C 2016-02-03 1.02 1.6210 1.6210 1.6360 -0.9169 -2.8760 3.98 8.21 22.90 41.82 2.86 62.10
287 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.76 1.0470 1.5070 1.0500 -0.2857 -2.8757 -0.57 1.16 15.18 5.01 -1.60 49.50
288 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.20 2.7110 7.7730 2.7130 -0.0737 -2.8749 -1.76 0.83 11.49 30.43 -0.34 328.69
289 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.47 1.9270 1.9270 1.9240 0.1559 -2.8730 -3.26 -8.63 1.21 30.91 -2.63 92.70
290 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 28.47 1.0150 1.0350 1.0050 0.9950 -2.8708 -8.14 -12.50 -7.31 -26.29 -4.61 3.33
291 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.90 0.8130 0.8130 0.8180 -0.6112 -2.8674 -3.10 -8.14 2.78 -1.93 -2.40 -18.70
292 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.56 0.9615 0.9615 0.9665 -0.5173 -2.8592 -3.61 -6.37 3.01 -- -1.35 -3.85
293 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.59 2.0730 2.2360 2.0720 0.0483 -2.8585 1.37 -2.22 -5.86 -7.29 0.39 116.85
294 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.73 0.8160 0.8160 0.8170 -0.1224 -2.8571 -7.80 -12.26 -14.29 -17.58 -4.67 -18.40
295 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 13.01 1.0133 1.0133 1.0121 0.1186 -2.8569 -0.73 0.24 9.33 3.13 -0.78 1.33
296 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2005-03-16 18.44 1.3850 4.1130 1.4510 -1.8427 -2.8470 6.13 16.84 33.48 67.36 5.27 877.93
297 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.52 0.9625 0.9625 0.9674 -0.5065 -2.8465 -3.60 -6.34 3.17 -- -1.33 -3.75
298 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 8.61 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 -2.8433 -2.25 1.13 11.76 35.64 -0.68 60.60
299 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.77 0.9570 0.6710 0.9470 1.0560 -2.8426 -6.27 -10.55 -4.58 -18.95 -3.43 -33.97
300 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.51 0.7932 0.7932 0.7843 1.1348 -2.8417 -6.76 -10.42 -4.06 -17.78 -3.60 -20.68
301 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.52 0.7558 0.3084 0.7572 -0.1849 -2.8410 -5.65 -20.82 -15.33 -28.34 -2.46 -69.16
302 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.0610 1.0610 1.0650 -0.3756 -2.8388 -3.81 -3.55 -3.02 9.72 -2.66 4.95
303 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 1.94 1.1650 1.1650 1.1620 0.2582 -2.8357 -3.64 -2.59 10.74 23.41 -2.43 16.50
304 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.88 0.9272 0.9272 0.9280 -0.0862 -2.8296 -3.63 -7.34 -- -- -3.75 -7.28
305 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 6.76 1.9645 2.2995 1.9684 -0.1981 -2.8293 -1.29 1.01 5.74 9.63 -1.23 162.08
306 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.30 0.7910 0.7910 0.7870 0.5083 -2.8256 6.17 2.33 4.77 23.79 2.06 -20.90
307 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.50 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 -2.8238 -7.25 -7.42 5.72 25.85 -4.41 -0.20
308 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 11.39 0.9640 0.9640 0.9710 -0.7209 -2.8226 -1.93 -1.83 1.26 14.22 -1.23 -3.60
309 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.98 1.4810 1.7580 1.4890 -0.5373 -2.8215 -1.40 -1.53 4.52 1.72 -0.87 73.94
310 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.46 1.5850 2.2650 1.5900 -0.3145 -2.8204 -1.25 -1.12 6.30 8.49 -0.94 126.89
311 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 0.8960 0.8960 0.8970 -0.1115 -2.8200 -7.82 -12.24 -14.18 -16.96 -4.68 -10.40
312 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 1.37 1.3608 1.8208 1.3608 0.0000 -2.8139 -1.42 -1.34 -0.12 -3.61 -2.33 81.47
313 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.18 1.0091 1.0091 1.0085 0.0595 -2.8123 0.80 -7.96 -- -- -0.33 0.91
314 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.11 1.0095 1.0095 1.0090 0.0496 -2.8112 0.86 -7.88 -- -- -0.32 0.95
315 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.18 0.6754 0.6754 0.6788 -0.5009 -2.8062 -3.39 -8.62 0.28 -8.10 -1.10 -32.46
316 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 2.04 0.9882 0.9882 0.0000 -2.8032 -2.8032 -- -- -- -- -1.44 -1.18
317 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 4.48 0.6695 0.6695 0.6729 -0.5053 -2.8020 -3.40 -8.69 0.15 -8.34 -1.11 -33.05
318 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.7156 1.4407 0.7080 1.0734 -2.7982 -6.73 -11.29 -5.55 -19.74 -3.65 12.96
319 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 18.79 1.4300 1.4300 1.4340 -0.2789 -2.7872 -1.04 -3.05 6.48 6.08 -2.46 43.00
320 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.10 0.9037 0.9037 0.9050 -0.1436 -2.7861 -3.68 -10.96 -1.60 9.30 -2.80 -9.63
321 005282 中金价值轮动混合A 2017-12-27 2.04 0.9886 0.9886 0.0000 -2.7830 -2.7830 -- -- -- -- -1.41 -1.14
322 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.0490 1.0490 1.0550 -0.5687 -2.7804 -8.06 -7.00 6.07 4.90 -6.17 4.27
323 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.68 1.2207 3.4157 1.2232 -0.2044 -2.7795 -3.77 -5.64 3.08 0.69 -3.15 696.37
324 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 19.37 1.0150 1.0150 1.0190 -0.3925 -2.7778 -0.68 5.84 24.69 31.31 -2.03 1.50
325 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 9.04 0.8420 0.8420 0.8440 -0.2370 -2.7714 -2.77 -0.35 16.62 29.34 -2.32 -15.80
326 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.75 0.8420 0.8420 0.8360 0.7177 -2.7714 6.18 1.45 4.47 22.74 1.81 -15.80
327 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 57.09 2.4570 2.4570 2.4870 -1.2063 -2.7701 6.18 14.92 31.60 69.45 5.41 145.70
328 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.22 0.8545 0.5496 0.8452 1.1003 -2.7651 -6.64 -11.11 -4.85 -19.28 -3.56 -45.04
329 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.49 1.0200 1.0200 1.0210 -0.0979 -2.7645 -2.95 -2.11 8.74 17.78 -2.02 2.00
330 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 4.55 1.0260 1.0260 1.0200 0.5882 -2.7488 0.20 -3.02 7.77 12.38 -0.87 2.60
331 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.91 0.9913 0.9913 0.9892 0.2123 -2.7470 -0.89 -- -- -- -1.21 -0.87
332 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.47 1.2440 0.7930 1.2350 0.7287 -2.7365 5.86 0.80 3.78 19.59 1.69 -20.70
333 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.50 1.0310 1.0310 1.0320 -0.0969 -2.7358 -2.83 -2.18 8.07 16.37 -1.90 3.10
334 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.67 1.0388 1.0388 1.0398 -0.0962 -2.7341 -3.67 -9.77 -0.86 -- -3.02 3.88
335 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 4.21 0.9930 0.9930 0.9910 0.2018 -2.7329 -0.74 -- -- -- -1.07 -0.70
336 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.4455 1.4455 1.4500 -0.3103 -2.7320 0.18 -4.91 3.56 1.87 0.23 44.55
337 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.32 1.0690 1.0690 1.0730 -0.3728 -2.7298 -3.78 -3.43 -2.82 10.09 -2.64 6.90
338 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.58 0.8220 0.8220 0.8200 0.2439 -2.7219 -2.84 -8.67 -2.72 -7.74 -1.44 -17.80
339 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8580 0.8580 0.8620 -0.4640 -2.7211 -4.03 -7.64 -7.14 -7.84 -2.61 -14.20
340 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.38 1.3600 1.8900 1.3810 -1.5206 -2.7182 3.11 0.37 9.15 16.84 3.03 85.12
341 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.69 1.2530 1.2530 1.2610 -0.6344 -2.7174 -0.95 -2.87 5.56 9.15 -0.63 25.30
342 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.41 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -2.7123 -4.07 -9.04 -8.74 -9.84 -2.71 -17.50
343 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 4.57 1.5100 2.1460 1.5280 -1.1780 -2.7062 0.80 -0.13 14.57 30.06 1.82 157.84
344 519961 长信利广混合A 2015-06-12 1.03 1.0800 1.0800 1.0860 -0.5525 -2.7027 -7.61 -5.76 8.00 7.25 -5.92 8.00
345 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.12 0.7928 0.7928 0.7844 1.0709 -2.7000 -6.41 -10.01 -4.23 -17.43 -3.41 -20.72
346 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.13 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -2.6975 -1.27 -3.81 6.88 10.99 -0.30 1.00
347 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.53 1.5006 1.3634 1.5012 -0.0400 -2.6974 -1.36 -3.82 5.95 12.45 -0.50 36.25
348 002803 东方红沪港深混合 2016-07-11 37.08 1.7350 1.7350 1.7430 -0.4590 -2.6921 3.40 10.51 28.04 65.08 1.11 73.50
349 159957 华夏创业板ETF 2017-12-08 2.48 0.9805 0.9805 0.9847 -0.4265 -2.6896 -2.11 -- -- -- -2.20 -2.07
350 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 117.00 0.3980 0.3980 0.3980 0.0000 -2.6895 -1.49 -5.46 0.51 -5.69 -1.97 -60.20
351 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 6.72 2.4679 2.4679 2.4961 -1.1298 -2.6815 7.07 14.89 41.82 67.29 5.65 147.01
352 001967 华宝转型升级混合 2015-12-15 0.83 1.1260 1.1260 1.1330 -0.6178 -2.6793 -0.18 -1.31 9.00 19.91 0.00 12.60
353 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 38.23 1.5640 1.5640 1.5820 -1.1378 -2.6758 1.43 13.50 24.72 54.39 1.49 56.40
354 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.13 0.7893 0.7893 0.7813 1.0239 -2.6757 -5.83 -8.86 -3.92 -- -2.75 -21.07
355 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 36.33 1.7840 2.9540 1.7950 -0.6128 -2.6732 -0.89 -2.51 6.06 16.53 -0.39 267.02
356 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.73 1.3840 2.8260 1.3880 -0.2882 -2.6723 -1.42 -5.40 3.05 0.57 -1.07 317.08
357 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.33 0.9480 1.0280 0.9480 0.0000 -2.6694 -7.33 -10.57 -9.02 -11.90 -3.36 1.93
358 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.06 1.0694 1.0694 1.0719 -0.2332 -2.6668 -0.24 -1.75 6.51 -- 1.21 6.94
359 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.87 2.7380 2.7380 2.7590 -0.7611 -2.6662 -0.83 6.00 24.74 36.97 -0.51 173.80
360 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.01 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -2.6641 -0.78 -6.23 6.79 -2.76 -1.54 2.30
361 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 9.67 1.3890 2.2490 1.4000 -0.7857 -2.6629 -1.42 4.75 11.57 6.52 0.43 138.98
362 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.94 3.6833 5.6033 3.7081 -0.6688 -2.6612 -5.35 -10.40 -3.97 21.48 -2.92 514.35
363 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 13.73 0.8780 0.8780 0.8810 -0.3405 -2.6608 -6.10 -11.22 -3.94 4.28 -4.15 -12.20
364 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.21 1.3540 0.4370 1.3480 0.4451 -2.6600 5.45 -1.02 -8.20 17.74 3.68 -56.27
365 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.03 2.5005 2.5005 2.5290 -1.1269 -2.6588 7.69 15.89 41.86 63.80 5.55 149.95
366 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.00 0.9563 0.9563 0.9584 -0.2191 -2.6568 -3.42 -7.28 -3.62 -- -3.38 -4.37
367 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.0320 1.0320 1.0380 -0.5780 -2.6415 -2.55 -8.51 -1.90 0.78 -2.46 3.20
368 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 22.86 3.6740 3.8640 3.6890 -0.4066 -2.6239 -3.75 -0.43 14.49 47.08 -2.70 318.65
369 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 1.0029 1.0029 1.0082 -0.5257 -2.6122 -1.54 -0.66 -- -- -1.01 0.28
370 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0032 1.0032 1.0085 -0.5255 -2.6114 -1.53 -0.64 -- -- -1.01 0.31
371 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.33 1.9420 0.5930 1.9450 -0.1542 -2.6078 -2.71 -3.96 7.59 13.17 -1.67 -40.67
372 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 3.90 1.0460 1.0460 1.0560 -0.9470 -2.6071 2.95 7.50 17.26 38.73 3.16 4.60
373 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.32 0.6918 0.7614 0.6929 -0.1588 -2.6045 -3.26 -7.46 1.61 -0.72 -2.47 -24.31
374 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 7.33 1.7970 1.7970 1.7940 0.1672 -2.6016 -5.32 -3.70 10.86 7.73 -3.54 79.70
375 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 1.62 0.9940 0.9940 0.9872 0.6888 -2.5777 -2.82 -2.10 10.05 21.10 -1.39 -0.60
376 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9159 0.9159 0.9175 -0.1744 -2.5742 -1.70 -8.63 -- -- -1.84 -8.41
377 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 146.46 0.8710 0.8710 0.8760 -0.5708 -2.5727 1.99 4.94 18.02 32.37 2.11 -12.90
378 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.72 1.0008 1.0008 0.9940 0.6841 -2.5701 -2.79 -2.04 10.18 21.41 -1.37 0.08
379 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.76 1.2327 1.2327 1.2332 -0.0405 -2.5688 -1.29 -3.70 5.35 11.12 -0.48 23.27
380 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.67 1.1010 1.1010 1.0980 0.2732 -2.5664 -1.70 -- 9.55 29.07 -0.90 10.10
381 002621 中欧消费主题股票A 2016-07-22 0.59 1.3320 1.3320 1.3430 -0.8191 -2.5604 4.06 11.09 27.59 40.80 3.50 33.20
382 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0260 0.1949 -2.5592 0.49 -0.48 -0.29 2.29 -1.81 2.80
383 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 0.09 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 -2.5568 0.49 -0.48 -0.29 2.39 -1.81 2.90
384 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.6578 0.4222 0.6594 -0.2426 -2.5481 -2.61 -9.33 -4.19 -10.43 -1.17 -58.29
385 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9151 0.9151 0.9168 -0.1854 -2.5453 -1.68 -8.68 -- -- -1.82 -8.49
386 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.21 3.6480 3.7680 3.6430 0.1373 -2.5381 -0.22 -2.07 9.75 22.62 0.05 282.31
387 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 1.1140 2.4450 1.1180 -0.3578 -2.5372 2.86 -0.89 12.07 24.33 4.60 1.39
388 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 33.33 0.7300 0.7300 0.7280 0.2747 -2.5367 0.69 -8.06 0.83 8.96 -1.08 -27.00
389 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.14 1.0400 1.1500 1.0410 -0.0961 -2.5305 -3.21 -8.13 1.19 -0.60 -2.42 15.02
390 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0420 1.0420 1.0450 -0.2871 -2.5257 -2.98 -9.47 -0.10 -7.05 -0.57 -7.05
391 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.09 1.7370 1.7370 1.7380 -0.0575 -2.5253 0.64 -1.53 6.24 3.33 -2.14 73.70
392 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.23 0.8147 0.8147 0.8165 -0.2205 -2.5245 -1.88 -8.14 -1.63 -8.44 -0.91 -18.53
393 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.71 0.9680 0.9680 0.9770 -0.9212 -2.5176 -1.83 1.47 4.42 11.39 -2.02 -3.20
394 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.97 1.5520 1.5520 1.5620 -0.6402 -2.5126 -1.65 1.44 16.60 24.86 -1.02 55.20
395 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.52 2.6050 2.6050 2.6260 -0.7997 -2.5075 -3.27 -0.38 11.04 20.32 -2.98 160.50
396 110025 易方达资源行业混合 2011-08-16 11.36 1.1680 1.1680 1.1610 0.6029 -2.5042 4.47 2.73 5.13 22.82 1.04 16.80
397 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 2.80 1.4213 1.4213 1.4160 0.3743 -2.5038 -2.62 -3.29 8.21 9.66 -0.75 44.15
398 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.23 1.0910 0.7640 1.0930 -0.1830 -2.5022 -2.85 -6.97 3.51 6.28 -2.24 -23.73
399 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 2.18 1.2910 1.2910 1.2940 -0.2318 -2.4924 -- 1.33 11.58 27.44 0.16 29.10
400 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2014-10-23 9.58 1.3902 2.0389 1.4049 -1.0463 -2.4900 6.94 13.91 41.56 66.78 5.87 136.80
401 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 19.35 1.5690 2.0970 1.5730 -0.2543 -2.4860 -0.88 -2.36 7.32 29.17 -0.13 123.77
402 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.55 1.6090 1.6090 1.6110 -0.1241 -2.4848 -2.07 -1.05 5.99 8.64 -1.47 60.90
403 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 -- 0.9902 0.9902 0.9908 -0.0606 -2.4818 -7.30 -11.63 -17.11 -0.13 -6.38 -0.98
404 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.42 1.0620 1.0620 1.0640 -0.1880 -2.4793 -1.30 0.28 10.17 21.37 -0.19 6.20
405 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 10.19 1.6444 1.6444 1.6616 -1.0351 -2.4789 6.70 14.09 39.26 62.86 5.34 64.44
406 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 -- 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 -2.4748 -1.30 0.47 10.49 21.60 -0.19 -5.42
407 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 4.32 2.1680 2.1680 2.1660 0.0923 -2.4741 0.32 3.93 17.25 48.90 0.18 116.80
408 002697 中欧消费主题股票C 2016-07-22 0.10 1.3420 1.3420 1.3520 -0.7396 -2.4709 4.27 11.55 28.05 40.82 3.71 34.20
409 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.35 1.6474 3.1644 1.6621 -0.8844 -2.4688 -4.68 -7.13 -4.12 1.46 -3.07 425.03
410 003634 嘉实农业产业股票 2016-12-07 2.64 1.1878 1.1878 1.2026 -1.2307 -2.4635 1.48 5.80 15.96 23.95 1.87 18.78
411 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.24 0.7800 0.7800 0.7810 -0.1280 -2.4512 -3.06 -7.34 2.15 0.74 -2.27 -22.00
412 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.24 0.7855 0.7855 0.7865 -0.1271 -2.4466 -3.04 -7.28 2.27 1.00 -2.25 -21.45
413 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.79 0.9990 2.0890 0.9990 0.0000 -2.4414 -3.64 1.54 8.48 11.76 -2.63 129.11
414 002984 广发环保指数C 2016-07-06 1.50 0.7456 0.7456 0.7466 -0.1339 -2.4339 -2.95 -7.21 3.03 2.04 -2.22 -0.77
415 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.91 0.6020 0.6020 0.6000 0.3333 -2.4311 -2.59 -3.22 7.69 9.06 -0.82 -39.80
416 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 2.08 0.9756 0.9756 0.9766 -0.1024 -2.4302 -2.87 -7.28 2.33 -- -2.19 -2.44
417 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.1178 1.1178 1.1198 -0.1786 -2.4267 -1.24 2.24 8.37 12.20 -2.05 11.78
418 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.1182 1.1182 1.1202 -0.1785 -2.4258 -1.25 2.20 8.48 12.27 -2.06 11.82
419 001064 广发环保指数A 2015-03-25 12.37 0.7490 0.7490 0.7500 -0.1333 -2.4231 -2.93 -7.13 3.18 2.36 -2.19 -25.10
420 270001 广发聚富混合 2003-12-03 17.50 1.0998 3.9158 1.1046 -0.4345 -2.4221 1.56 3.83 18.22 34.53 1.15 583.82
421 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.80 1.0480 1.0480 1.0500 -0.1905 -2.4209 -2.87 -9.26 0.29 -6.51 -0.47 4.80
422 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 2.98 1.1286 1.1286 1.1289 -0.0266 -2.4209 -1.92 6.53 17.04 12.86 -1.22 10.96
423 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.59 0.9366 0.9366 0.9399 -0.3511 -2.4172 -2.47 -5.15 -0.82 -- -1.80 -6.34
424 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.52 1.5810 1.5810 1.5790 0.1267 -2.4074 -3.71 -4.30 2.07 19.41 -2.65 58.10
425 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 0.02 1.8301 2.2451 1.8477 -0.9525 -2.4051 -1.16 1.51 9.77 15.74 -0.80 15.74
426 519979 长信内需成长混合 2011-10-20 21.58 1.5840 2.2790 1.6050 -1.3084 -2.4030 2.52 2.21 16.04 41.21 2.13 174.46
427 002824 招商盛达混合C 2016-08-30 0.13 1.1790 1.1790 1.1810 -0.1693 -2.4007 2.43 4.34 18.25 24.89 2.43 17.90
428 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2016-12-22 0.45 1.1523 1.1523 1.1555 -0.2769 -2.3971 -1.41 0.96 18.29 17.58 0.03 15.23
429 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2016-12-22 0.98 1.1515 1.1515 1.1547 -0.2771 -2.3904 -1.38 1.03 18.39 18.42 0.06 16.03
430 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.8516 2.7676 1.8694 -0.9522 -2.3881 -1.14 1.54 10.10 16.32 -0.77 37.26
431 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.36 0.9010 0.9010 0.9070 -0.6615 -2.3835 -2.07 -0.77 7.52 17.01 -0.77 -9.90
432 002823 招商盛达混合A 2016-08-30 0.30 1.1890 1.1890 1.1900 -0.0840 -2.3810 2.50 4.48 18.66 25.69 2.41 18.90
433 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 11.36 1.8337 2.7497 1.8513 -0.9507 -2.3797 -1.12 1.48 9.98 15.93 -0.75 182.97
434 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 2.04 1.3580 2.2940 1.3610 -0.2204 -2.3724 -4.10 -5.63 2.96 2.80 -3.35 159.82
435 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.29 1.0730 1.0730 1.0810 -0.7401 -2.3658 -0.37 -2.90 7.51 -- -0.74 7.30
436 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 5.33 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 -2.3638 -2.87 1.85 7.91 10.48 -0.73 48.70
437 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.32 0.9920 0.9920 0.0000 -2.3622 -2.3622 -0.90 -2.75 4.53 4.53 0.30 -0.80
438 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.82 2.0546 2.6846 2.0597 -0.2476 -2.3618 -2.01 -0.88 4.69 10.40 -1.26 226.18
439 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.96 1.2850 1.2850 1.2910 -0.4648 -2.3556 -1.46 4.22 14.73 32.07 -0.23 28.50
440 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 2.61 1.3300 1.3300 1.3440 -1.0417 -2.3495 2.78 0.99 5.72 10.93 2.15 33.00
441 160642 鹏华增瑞混合 2016-09-20 8.06 1.0435 1.0435 1.0503 -0.6474 -2.3489 2.91 2.03 6.23 5.05 0.57 4.35
442 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.54 2.1249 2.1249 2.1382 -0.6220 -2.3483 -0.19 2.29 16.37 -- 0.23 18.62
443 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 15.70 1.1462 2.0912 1.1485 -0.2003 -2.3430 -0.39 1.58 4.95 0.85 0.31 132.60
444 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 2.05 1.1142 1.5420 1.1127 0.1348 -2.3403 -0.21 -2.16 9.21 22.73 0.15 54.20
445 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.71 1.5450 1.9200 1.5470 -0.1293 -2.3388 -2.83 3.21 12.12 18.39 -3.32 105.54
446 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.28 1.3380 1.3380 1.3390 -0.0747 -2.3358 1.36 3.40 7.04 6.11 0.91 33.80
447 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.7580 1.4890 1.7630 -0.2836 -2.3333 -1.07 -5.74 1.33 2.27 -0.40 48.92
448 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 24.01 2.1306 4.8186 2.1438 -0.6157 -2.3333 -0.12 2.48 16.76 31.63 0.27 1050.41
449 000532 景顺长城优势企业混合 2014-03-19 1.67 1.8850 1.8850 1.9040 -0.9979 -2.3316 5.66 10.88 22.24 43.46 3.97 88.50
450 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 0.9983 0.9983 1.0032 -0.4884 -2.3190 1.28 0.37 4.73 1.35 -0.05 1.35
451 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.86 1.7270 1.8270 1.7440 -0.9748 -2.3190 -3.30 -2.98 10.00 13.17 -1.37 89.52
452 000960 招商医药健康产业股票 2015-01-30 6.54 1.0960 1.0960 1.1000 -0.3636 -2.3173 0.74 -3.78 7.66 15.13 0.83 9.60
453 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-05-27 3.86 1.0580 0.7080 1.0590 -0.0944 -2.3084 -2.22 0.20 13.46 14.67 -0.28 -29.15
454 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 1.33 1.0075 1.0955 1.0124 -0.4840 -2.2983 1.36 0.62 5.15 2.28 -0.01 9.46
455 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.4030 1.4030 1.4020 0.0713 -2.2981 -0.43 -2.77 6.13 12.51 -0.07 40.45
456 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.21 1.0734 1.5511 1.0756 -0.2045 -2.2938 -3.55 -9.81 -3.23 -7.85 -2.00 62.81
457 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.45 1.6220 1.6220 1.6440 -1.3382 -2.2892 2.53 2.21 11.10 27.82 1.31 62.20
458 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.32 0.9840 0.9840 0.9880 -0.4049 -2.2840 -2.96 8.97 20.44 18.84 -2.86 -1.60
459 001112 东方红中国优势混合 2015-04-07 34.18 1.6690 1.6690 1.6780 -0.5364 -2.2834 1.77 10.02 26.25 60.02 1.15 66.90
460 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 2.32 1.4580 1.4780 1.4570 0.0686 -2.2788 3.26 0.76 10.79 30.18 3.62 48.40
461 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 -- 1.5440 1.9190 1.5460 -0.1294 -2.2785 -2.83 -- -- -- -3.32 -2.22
462 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 5.45 0.9916 0.9916 0.9956 -0.4018 -2.2765 -1.51 -7.49 1.13 -- -0.25 -0.85
463 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 2.49 1.0560 1.0560 1.0650 -0.8451 -2.2765 5.74 5.45 -- -- 4.83 5.60
464 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 13.45 1.1610 2.9420 1.1660 -0.4288 -2.2727 -0.34 1.84 8.94 26.02 0.69 316.56
465 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 44.64 1.0581 4.9369 1.0604 -0.2169 -2.2721 -0.71 -2.38 7.27 29.34 0.09 1216.08
466 960020 南方优选价值混合H 2016-05-30 -- 1.1620 1.6170 1.1670 -0.4284 -2.2708 -0.26 1.84 8.92 25.97 0.69 17.98
467 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.5300 1.3726 4.5485 -0.4067 -2.2590 -1.23 -1.69 8.66 16.75 -0.80 37.33
468 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 3.63 0.7820 0.7820 0.7830 -0.1277 -2.2500 -5.10 -9.49 -3.81 -9.49 -4.87 -21.80
469 000884 民生加银优选股票 2014-12-19 2.11 1.3050 1.3050 1.3240 -1.4350 -2.2472 2.76 2.59 13.28 31.69 1.56 30.50
470 169105 东方红睿华沪港深混合 2016-08-04 63.66 1.4841 1.7061 1.4939 -0.6560 -2.2421 2.70 9.28 27.37 67.09 0.36 70.47
471 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.3710 1.6520 5.3490 0.4113 -2.2388 -4.63 -2.13 9.41 20.83 -3.64 65.17
472 000339 长城医疗保健混合 2014-02-28 1.17 1.5730 1.5730 1.5760 -0.1904 -2.2374 0.70 0.06 9.01 14.82 1.22 57.30
473 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0500 1.8380 1.0530 -0.2849 -2.2346 -1.32 -3.67 4.17 3.96 -0.38 90.08
474 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.53 0.9978 1.5178 0.9938 0.4025 -2.2340 -4.66 -4.64 3.73 7.94 -3.07 54.81
475 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.8320 0.2180 0.8240 0.9709 -2.2327 -5.35 -12.51 2.59 -14.58 4.65 -78.19
476 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.07 6.4999 1.0016 6.5209 -0.3220 -2.2307 0.10 -3.35 6.08 2.67 -0.04 0.16
477 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 17.47 0.7480 0.7480 0.7510 -0.3995 -2.2222 -0.13 -1.45 5.06 3.03 -1.06 -25.20
478 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9569 0.9569 0.9578 -0.0940 -2.2175 0.20 -5.97 -2.26 -- 1.46 -4.31
479 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.09 1.4160 1.9830 1.4160 0.0000 -2.2099 -1.32 -3.08 9.01 33.58 -2.88 106.61
480 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.53 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -2.2079 -1.67 -2.39 3.10 -- -2.30 6.30
481 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.50 0.8506 0.8506 0.8514 -0.0940 -2.2074 0.21 -5.95 -3.05 -12.05 1.48 -14.94
482 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 16.46 0.7570 0.7570 0.7590 -0.2635 -2.1964 -0.39 -3.81 4.41 7.07 -0.39 -24.30
483 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 10.91 0.9800 0.9800 0.9890 -0.9100 -2.1956 -0.51 2.51 12.77 17.93 -0.20 -2.00
484 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 0.87 1.0335 1.0335 1.0364 -0.2798 -2.1955 -0.04 0.84 3.03 -- 0.00 3.35
485 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 7.77 1.6050 1.6050 1.6080 -0.1866 -2.1938 -2.07 -4.29 3.88 12.95 -2.31 60.50
486 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8741 0.2547 0.8664 0.8887 -2.1931 -5.16 -12.14 2.29 -11.53 4.45 -74.53
487 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.26 0.9820 1.0670 0.9900 -0.8081 -2.1912 -0.52 -3.19 5.83 6.05 -0.62 6.61
488 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 22.77 1.1210 6.5150 1.1290 -0.7086 -2.1815 -0.80 -1.32 5.56 16.41 -0.53 76.88
489 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 10.57 1.6150 2.6430 1.6040 0.6858 -2.1805 -2.36 -1.04 2.22 6.81 -0.68 211.72
490 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.63 2.1180 2.9790 2.1150 0.1418 -2.1709 -2.17 -1.91 15.39 16.11 -2.49 205.45
491 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 7.74 2.7940 4.1090 2.7930 0.0358 -2.1643 -1.20 -0.07 8.39 23.74 -0.07 620.49
492 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 3.25 1.4480 1.4480 1.4500 -0.1379 -2.1622 -1.50 4.47 13.57 38.04 -0.48 44.80
493 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.79 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 -2.1611 -1.19 -2.54 9.81 17.87 -3.02 -0.40
494 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.80 1.4060 1.4060 1.4080 -0.1420 -2.1573 0.14 1.74 15.63 33.02 -0.35 40.60
495 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.3385 1.3385 1.3437 -0.3870 -2.1564 -1.16 -1.51 8.39 15.53 -0.79 33.90
496 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 1.51 1.0643 1.0643 1.0692 -0.4583 -2.1513 -1.25 -1.70 3.30 -- -0.41 6.43
497 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.9193 0.9193 0.9249 -0.6055 -2.1501 -3.82 -9.67 -5.20 14.17 -2.06 13.30
498 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 0.46 1.0930 1.0930 1.0960 -0.2737 -2.1486 -2.41 5.40 9.30 -- -2.32 9.30
499 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 22.94 0.9028 2.9960 0.9083 -0.6055 -2.1461 -3.86 -9.69 -5.24 13.93 -2.05 308.52
500 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.23 0.7760 0.7760 0.7760 0.0000 -2.1438 -3.72 -9.13 -0.13 -4.79 -3.24 -22.40
501 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.5520 1.5520 1.5460 0.3881 -2.1438 -2.39 -1.59 -- -- -1.40 3.40
502 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.91 0.7330 0.7330 0.7390 -0.8119 -2.1362 0.41 -3.17 3.53 -0.27 0.55 -26.70
503 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.06 0.7330 0.7330 0.7340 -0.1362 -2.1362 -3.93 -10.06 -3.43 -7.45 -1.74 -26.70
504 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.83 1.5150 1.8150 1.5200 -0.3289 -2.1318 0.13 7.37 22.18 38.86 0.80 87.77
505 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.58 1.1404 1.1404 1.1400 0.0351 -2.1284 -0.11 0.30 10.71 -- -1.43 14.04
506 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.11 3.9287 4.7347 3.9223 0.1632 -2.1226 -1.03 -9.71 2.43 -4.67 -0.49 403.98
507 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.92 1.1990 1.3490 1.1970 0.1671 -2.1224 0.97 2.07 10.14 25.53 0.42 35.57
508 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.79 0.7886 1.6023 0.7940 -0.6801 -2.1224 -2.20 -5.42 -5.59 -11.64 0.59 42.40
509 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 3.9525 3.9525 3.9460 0.1647 -2.1222 -1.02 -9.71 2.47 -4.64 -0.48 8.94
510 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.80 1.1765 0.8158 1.1719 0.3925 -2.1215 -2.16 -1.33 10.83 22.94 -1.25 -18.19
511 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 2017-07-07 2.35 1.0640 1.0640 1.0610 0.2828 -2.1159 1.24 -1.02 6.72 -- 0.85 6.40
512 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 0.32 1.6660 1.6660 1.6730 -0.4184 -2.1152 3.48 5.51 17.08 27.66 3.29 66.60
513 000978 景顺长城量化精选股票 2015-02-04 19.03 1.5290 1.5290 1.5370 -0.5205 -2.1127 2.76 1.87 8.29 17.25 2.00 52.90
514 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.6406 1.6406 1.6394 0.0732 -2.1122 -1.33 -1.92 0.43 -5.54 -1.95 -5.54
515 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.20 1.8326 2.1826 1.8312 0.0765 -2.0995 -1.27 -1.03 1.56 -4.03 -1.91 19.40
516 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.05 0.9517 0.9517 0.9520 -0.0315 -2.0986 -- -- -- -- -4.87 -4.83
517 003096 中欧医疗健康混合C 2016-09-29 0.62 1.2610 1.2610 1.2640 -0.2373 -2.0963 3.70 8.89 22.31 37.97 2.19 26.10
518 003095 中欧医疗健康混合A 2016-09-29 5.12 1.2660 1.2660 1.2690 -0.2364 -2.0882 3.60 8.58 22.32 38.36 2.10 26.60
519 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.05 0.9520 0.9520 0.9523 -0.0315 -2.0878 -- -- -- -- -4.84 -4.80
520 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 28.11 6.6026 1.8509 6.6197 -0.2583 -2.0865 0.22 -3.58 3.50 4.36 0.22 85.07
521 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.68 1.3449 1.3449 1.3596 -1.0812 -2.0823 5.23 9.21 29.38 37.56 4.65 34.49
522 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.26 0.8421 0.8421 0.8374 0.5613 -2.0814 7.33 4.71 9.42 24.53 3.50 -15.78
523 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.13 1.1393 1.9382 1.1376 0.1494 -2.0799 -0.51 -3.01 8.01 21.50 0.43 54.61
524 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 8.25 1.7421 1.7421 1.7470 -0.2805 -2.0797 0.20 -3.48 3.49 4.45 0.17 74.23
525 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.48 1.5540 1.5540 1.5480 0.3876 -2.0794 -2.33 -1.46 9.36 18.54 -1.33 55.40
526 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2017-09-28 0.71 1.0282 1.0282 1.0302 -0.1941 -2.0762 2.72 2.87 -- -- 1.04 2.82
527 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 3.00 0.7560 0.7560 0.7570 -0.1321 -2.0725 0.40 -12.80 -11.27 -16.28 0.40 -24.40
528 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.41 1.2577 1.2577 1.2689 -0.8827 -2.0712 0.66 1.57 10.61 8.02 -0.09 25.77
529 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 2.10 1.6692 1.9892 1.6679 0.0779 -2.0710 -1.22 -0.91 1.71 -3.89 -1.87 96.68
530 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.50 1.0410 0.9100 1.0470 -0.5731 -2.0696 -1.33 4.31 13.28 14.27 -0.38 1.76
531 001076 易方达改革红利混合 2015-04-23 22.00 1.0440 1.0440 1.0510 -0.6660 -2.0638 5.56 13.36 34.54 52.63 5.14 4.40
532 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.99 1.1390 3.5500 1.1430 -0.3500 -2.0636 0.44 0.90 9.70 19.23 0.44 550.71
533 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.43 1.1126 1.1126 1.1138 -0.1077 -2.0599 -0.13 -4.72 3.06 -- -0.06 11.26
534 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.13 1.1920 1.6850 1.1920 0.0000 -2.0542 -0.25 -0.64 6.61 2.14 -0.67 69.70
535 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 0.83 1.1063 1.1063 1.1075 -0.1084 -2.0540 -0.10 -4.62 3.26 -- -0.04 10.63
536 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.61 6.4386 1.8053 6.4550 -0.2541 -2.0537 0.27 -3.45 3.92 5.61 0.23 80.54
537 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.72 0.8174 0.8174 0.8131 0.5288 -2.0491 6.86 4.30 7.94 22.07 3.26 -18.24
538 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.41 1.1490 1.4290 1.1540 -0.4333 -2.0460 0.70 1.68 4.74 5.12 -1.71 47.10
539 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 2.84 3.0651 0.6709 3.0728 -0.2506 -2.0453 0.30 -3.33 3.94 4.68 0.27 -32.91
540 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 0.95 0.9540 0.9540 0.9548 -0.0838 -2.0433 -0.09 -2.51 5.93 1.47 0.48 -4.60
541 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 1.0046 1.0046 1.0039 0.0697 -2.0380 -0.60 -4.29 -1.04 1.09 0.51 0.46
542 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 4.57 0.9616 0.9616 0.9624 -0.0831 -2.0375 -0.06 -2.42 6.14 1.88 0.51 -3.84
543 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.81 1.6163 1.6163 1.6208 -0.2776 -2.0365 0.22 -3.72 2.76 2.71 0.26 61.63
544 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 11.92 2.3229 3.9779 2.3243 -0.0602 -2.0328 -2.47 -5.10 1.68 3.11 -1.04 265.93
545 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.34 1.4470 1.9720 1.4520 -0.3444 -2.0311 0.91 -4.55 5.31 9.87 0.98 -28.28
546 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 0.86 0.9190 0.9290 0.9230 -0.4334 -2.0256 -2.34 -4.47 6.24 -7.73 -1.08 -7.21
547 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 6.60 1.5980 4.2740 1.6160 -1.1139 -2.0233 9.30 19.43 34.29 83.09 9.00 327.37
548 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.55 1.5795 1.5795 1.5835 -0.2526 -2.0222 0.08 -3.95 2.37 2.58 0.12 57.95
549 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 19.34 2.3990 3.8290 2.4140 -0.6214 -2.0216 1.86 5.15 16.94 38.12 0.89 417.85
550 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.44 1.0670 1.0670 1.0730 -0.5592 -2.0202 -4.99 -2.65 7.78 5.12 -2.82 6.70
551 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 1.99 1.0243 1.0243 1.0306 -0.6113 -2.0184 -0.69 -2.59 2.43 4.08 0.53 2.43
552 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.12 4.1592 4.7792 4.1724 -0.3164 -2.0166 3.26 12.03 20.41 31.01 3.19 430.92
553 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.72 1.3268 0.6144 1.3302 -0.2556 -2.0161 0.36 -3.23 4.19 5.83 0.26 -38.52
554 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 2.11 1.4099 1.4099 0.0000 -2.0154 -2.0154 7.07 13.67 23.32 -- 5.11 40.99
555 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.33 1.3291 1.3291 1.3327 -0.2701 -2.0127 0.14 -3.35 3.41 4.28 0.11 32.91
556 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 1.69 1.1200 1.1200 1.1280 -0.7092 -2.0122 7.80 10.34 -- -- 7.49 12.00
557 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.9157 1.5944 0.9182 -0.2723 -2.0118 -2.30 -6.44 3.47 2.59 -1.58 34.79
558 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.28 1.4130 1.4130 1.4150 -0.1413 -2.0111 -2.75 -7.53 4.98 6.88 -2.21 41.30
559 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 5.57 1.0241 1.0241 1.0267 -0.2532 -2.0094 0.17 -3.25 3.74 4.56 0.16 2.41
560 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 2.61 1.0661 1.0661 1.0689 -0.2620 -2.0039 0.12 -3.42 3.22 3.93 0.11 6.61
561 001898 易方达大健康主题混合 2017-09-27 14.49 1.0790 1.0790 1.0910 -1.0999 -1.9982 4.35 7.68 -- -- 4.05 7.90
562 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.11 1.0447 1.0447 1.0440 0.0670 -1.9981 -3.19 0.50 3.83 -- -2.84 4.47
563 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 1.20 2.2580 2.3380 2.2770 -0.8344 -1.9965 1.07 3.96 12.34 26.43 2.08 143.02
564 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.09 1.0465 1.0465 1.0457 0.0765 -1.9948 -3.16 0.58 3.98 -- -2.82 4.65
565 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.69 1.5462 1.6462 1.5500 -0.2452 -1.9904 0.19 -3.48 3.21 -- 0.19 -1.32
566 002031 华夏策略混合 2008-10-23 2.49 3.5010 4.1010 3.5220 -0.5963 -1.9877 1.16 2.01 8.93 15.97 0.86 375.66
567 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.70 2.1210 0.6580 2.1110 0.4737 -1.9871 6.42 3.11 7.07 21.76 2.91 -34.21
568 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 26.98 1.5442 1.6442 1.5480 -0.2455 -1.9867 0.22 -3.38 3.42 4.29 0.20 68.50
569 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 2.38 1.2238 1.2238 1.2137 0.8322 -1.9862 4.63 -1.19 5.34 24.00 1.23 22.38
570 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.14 1.8270 1.8270 1.8480 -1.1364 -1.9850 2.24 1.95 10.53 33.75 2.81 82.70
571 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.43 1.0370 1.0370 1.0460 -0.8604 -1.9849 -2.72 -1.43 4.22 -- -0.77 3.70
572 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.44 1.0234 1.0234 1.0249 -0.1464 -1.9826 2.91 -0.58 1.29 -- 0.93 2.34
573 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 12.50 1.5474 2.8623 1.5464 0.0647 -1.9826 1.71 -0.96 4.55 2.71 0.53 60.71
574 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-05-13 2.06 1.3010 0.6587 1.3042 -0.2454 -1.9815 0.52 -2.98 4.78 7.32 0.34 -34.05
575 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.87 1.6725 1.6725 1.6766 -0.2445 -1.9809 0.44 -2.83 5.02 6.36 0.37 67.25
576 001044 嘉实新消费股票 2015-03-23 12.15 1.4370 1.4370 1.4490 -0.8282 -1.9782 3.38 6.29 20.25 52.22 2.79 43.70
577 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.11 1.0217 1.0217 1.0232 -0.1466 -1.9764 2.89 -0.64 1.17 -- 0.92 2.17
578 000805 中银新经济混合 2014-09-30 5.16 1.3920 1.3920 1.3980 -0.4292 -1.9718 -2.52 1.90 5.61 9.35 -0.78 39.20
579 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 1.71 1.2404 1.2404 1.2301 0.8373 -1.9679 4.74 -0.75 6.39 25.56 1.30 24.04
580 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 0.95 1.2470 1.2470 1.2440 0.2412 -1.9654 -0.72 -1.81 7.59 14.72 -0.48 24.70
581 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.28 1.3980 1.3980 1.4070 -0.6397 -1.9635 2.72 5.83 20.62 38.69 2.95 39.80
582 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 4.03 1.0093 2.9058 1.0147 -0.5322 -1.9621 -2.27 -4.40 9.49 6.93 -1.42 367.76
583 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 24.26 1.1925 3.0145 1.1945 -0.1674 -1.9568 1.16 2.06 13.25 26.50 2.00 343.26
584 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 8.33 2.3803 2.3803 2.3873 -0.2932 -1.9565 1.36 -3.02 4.70 7.99 1.14 138.03
585 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 1.55 1.1329 1.2279 1.1294 0.3099 -1.9559 4.91 11.52 26.23 -- 3.65 23.13
586 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.12 1.6494 1.6494 1.6577 -0.5007 -1.9557 1.61 -1.63 5.25 10.11 1.68 64.94
587 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 0.84 1.1310 1.2260 1.1275 0.3104 -1.9506 4.93 11.45 26.12 -- 3.65 22.94
588 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.12 1.1402 1.1402 1.1551 -1.2899 -1.9436 5.01 10.17 -- -- 5.87 14.02
589 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.34 1.4640 0.2470 1.4520 0.8264 -1.9424 7.73 4.05 -2.27 23.23 5.55 -75.31
590 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.18 1.1412 1.1412 1.1561 -1.2888 -1.9419 5.02 10.23 -- -- 5.87 14.12
591 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.10 1.7229 1.7229 1.7270 -0.2374 -1.9408 0.25 -3.42 3.44 4.64 0.22 72.31
592 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.46 1.0110 1.5460 1.0120 -0.0988 -1.9399 -2.79 -2.69 4.88 9.53 -2.41 58.13
593 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.48 1.2170 1.2170 1.2330 -1.2976 -1.9339 2.53 2.61 11.04 21.70 2.96 21.70
594 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.02 0.9140 1.4540 0.9240 -1.0823 -1.9313 1.67 -3.89 3.98 -1.08 0.00 44.87
595 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.31 1.4424 1.4424 1.4570 -1.0021 -1.9309 4.51 7.53 26.00 32.99 4.11 32.46
596 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.35 1.4453 1.4453 1.4599 -1.0001 -1.9271 4.53 7.59 26.13 33.23 4.13 44.53
597 257020 国联安精选混合 2005-12-28 40.82 0.9680 4.1030 0.9700 -0.2062 -1.9250 -2.52 1.92 9.25 28.44 -1.22 707.27
598 161122 易方达生物科技指数分级 2015-06-03 1.72 1.0623 0.7024 1.0637 -0.1316 -1.9204 -1.47 -1.18 11.07 10.72 0.09 -29.76
599 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.62 1.8400 2.7400 1.8320 0.4367 -1.9190 -3.72 -5.06 1.66 2.17 -1.92 146.35
600 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.44 1.0278 1.0278 1.0349 -0.6861 -1.9181 -1.33 -1.38 -0.53 3.45 -0.09 2.78
601 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.59 0.5793 0.0943 0.5780 0.2249 -1.9133 0.77 -15.34 -4.81 -23.67 3.35 -90.57
602 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.40 1.0790 1.0790 1.0820 -0.2773 -1.9091 0.84 2.96 7.36 -- 1.31 7.90
603 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.18 1.0280 1.1850 1.0390 -1.0587 -1.9084 3.63 -1.44 0.39 -1.42 4.37 18.88
604 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.25 1.1468 1.1468 1.1421 0.4115 -1.9075 0.53 3.25 13.19 -- -0.72 14.68
605 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.71 1.0800 1.0800 1.0850 -0.4608 -1.9074 1.50 1.22 10.32 14.29 1.22 8.00
606 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.72 1.2350 1.2350 1.2370 -0.1617 -1.9063 1.31 1.31 10.17 28.65 0.73 23.50
607 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 10.65 0.6690 0.6690 0.6710 -0.2981 -1.9062 0.30 -3.18 3.72 4.53 0.30 -33.10
608 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 3.90 0.8250 0.8250 0.8270 -0.2418 -1.9025 0.36 -2.71 4.70 4.83 0.36 -17.50
609 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 9.52 1.4970 1.4970 1.5080 -0.7294 -1.9004 2.75 0.94 10.07 19.38 0.47 49.70
610 003984 嘉实新能源新材料股票A 2017-03-16 4.10 1.1520 1.1520 1.1473 0.4097 -1.8990 0.55 3.24 13.45 -- -0.72 15.20
611 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.18 0.6459 0.6459 0.6474 -0.2317 -1.8985 0.53 -2.86 4.46 6.71 0.29 -35.41
612 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.39 1.3440 1.3440 1.3470 -0.2227 -1.8978 0.30 -2.75 4.75 8.04 0.30 34.40
613 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.2723 1.2723 1.2790 -0.5238 -1.8968 2.19 0.09 9.00 -- 1.61 8.48
614 163411 兴全精选混合 2011-08-03 5.05 1.6331 1.8957 1.6409 -0.4753 -1.8923 0.18 11.38 23.39 26.01 -0.40 89.57
615 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 0.87 1.2767 1.2767 1.2834 -0.5221 -1.8904 2.23 0.19 9.25 15.54 1.64 27.67
616 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.54 0.8518 0.8518 0.8540 -0.2576 -1.8890 0.14 -3.53 2.38 2.26 0.19 -14.82
617 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.68 0.9973 0.9973 1.0003 -0.2999 -1.8888 0.09 -0.79 -0.27 -- -1.03 -0.27
618 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.14 1.8200 1.8200 1.8210 -0.0549 -1.8868 -0.33 -3.04 6.43 14.75 -0.11 82.00
619 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.57 1.1960 1.1960 1.1930 0.2515 -1.8868 -0.33 -1.40 6.60 8.93 0.17 19.60
620 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 35.37 0.5127 1.9712 0.5146 -0.3692 -1.8756 -0.98 -3.26 4.48 12.09 -1.08 99.37
621 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.89 0.6700 0.6700 0.6670 0.4498 -1.8746 6.05 2.90 6.69 20.29 2.75 -33.00
622 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 42.31 1.3090 3.3540 1.3200 -0.8333 -1.8741 3.71 8.50 19.92 38.22 2.91 514.29
623 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 1.99 0.9960 1.8060 1.0020 -0.5988 -1.8719 -1.97 1.01 11.04 10.54 -0.80 105.12
624 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 0.44 1.1010 1.1010 1.1090 -0.7214 -1.8717 -1.61 4.86 12.00 9.99 -0.63 10.10
625 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 1.99 1.2590 3.1205 1.2629 -0.3088 -1.8706 1.22 4.12 11.31 21.27 1.52 319.79
626 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 3.99 0.5933 0.5933 0.5948 -0.2522 -1.8690 0.36 -3.09 3.94 5.34 0.27 -40.68
627 000996 中银新动力股票 2015-02-13 22.28 0.8410 0.8410 0.8440 -0.3554 -1.8670 -2.21 0.96 4.86 7.68 -0.47 -15.90
628 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.03 0.8526 0.8526 0.8567 -0.4786 -1.8646 1.48 -1.66 4.69 8.92 1.55 8.35
629 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 2.79 1.0421 2.2004 1.0456 -0.3347 -1.8646 1.59 0.27 8.51 16.05 0.56 140.01
630 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 14.43 0.6817 0.6817 0.6849 -0.4672 -1.8572 -0.48 2.23 9.72 21.21 0.61 -31.83
631 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.45 1.2683 1.4109 1.2710 -0.2124 -1.8572 0.24 -3.00 3.19 2.85 0.22 43.15
632 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9306 0.9306 0.9324 -0.1930 -1.8561 0.49 -4.05 -0.73 -4.12 0.38 -6.94
633 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.09 0.7940 1.2550 0.7950 -0.1258 -1.8541 -3.41 -9.53 -3.99 -17.15 -1.61 -17.76
634 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.10 1.2180 1.3680 1.2280 -0.8143 -1.8533 2.70 6.01 22.91 42.12 2.96 38.87
635 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.27 0.8532 0.8532 0.8572 -0.4666 -1.8521 1.51 -1.59 4.85 9.27 1.57 -14.68
636 510660 华夏医药ETF 2013-03-28 0.48 1.9087 1.9087 1.9192 -0.5471 -1.8512 1.92 3.65 16.75 28.45 0.91 90.89
637 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 0.26 5.2100 1.7170 5.2320 -0.4205 -1.8463 3.54 5.21 20.60 33.59 2.62 71.72
638 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.8610 1.8610 1.8650 -0.2145 -1.8460 1.47 -2.10 3.73 3.45 0.98 86.10
639 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 4.44 1.3300 1.3300 1.3410 -0.8203 -1.8450 1.45 -- 9.46 24.30 1.22 33.00
640 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.23 1.3956 3.7336 1.3908 0.3451 -1.8427 -3.67 -2.49 8.51 28.12 -1.76 486.57
641 001559 天弘医疗健康混合C 2015-06-30 1.33 0.8238 0.8238 0.8228 0.1215 -1.8351 3.75 -0.52 2.78 12.33 1.72 -17.62
642 217005 招商先锋混合 2004-06-01 18.57 1.0595 3.0150 1.0640 -0.4229 -1.8345 5.42 8.80 18.51 36.45 3.58 350.67
643 519935 长信创新驱动股票 2016-09-29 0.29 1.1800 1.1800 1.1870 -0.5897 -1.8303 0.68 0.17 10.80 23.30 0.08 18.00
644 001117 中欧精选定期开放混合A 2015-03-18 17.19 0.9660 0.9660 0.0000 -1.8293 -1.8293 1.68 5.00 16.25 30.01 0.94 -3.40
645 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.60 1.2350 1.3050 1.2390 -0.3228 -1.8283 0.57 3.61 11.46 30.01 0.82 31.31
646 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.54 1.4500 1.5000 1.4600 -0.6849 -1.8280 0.97 9.60 24.25 54.61 0.69 51.52
647 002597 兴业成长动力混合 2016-06-03 0.51 1.1280 1.1280 1.1300 -0.1770 -1.8277 1.71 6.21 12.46 17.75 0.98 12.80
648 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 3.78 1.1830 1.1830 1.1870 -0.3370 -1.8257 -1.25 -0.59 5.06 6.87 -0.42 18.30
649 001890 中欧精选定期开放混合E 2015-09-22 0.23 0.9690 0.9690 0.0000 -1.8237 -1.8237 1.57 4.98 16.19 29.89 0.94 15.49
650 001558 天弘医疗健康混合A 2015-06-30 0.17 0.8294 0.8294 0.8283 0.1328 -1.8229 3.78 -0.46 2.90 12.60 1.73 -17.06
651 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 9.92 1.7240 2.2240 1.7250 -0.0580 -1.8223 -8.05 -10.02 -4.33 -7.16 -1.65 116.11
652 512120 华安中证细分医药ETF 2013-12-04 0.49 1.6210 1.6210 1.6260 -0.3075 -1.8171 2.08 3.45 14.88 25.37 1.38 62.10
653 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 4.70 1.0290 1.0290 1.0320 -0.2907 -1.8130 -0.10 0.68 -- -- 0.10 2.90
654 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 0.81 0.9547 0.9547 0.9563 -0.1673 -1.8101 0.49 -3.13 -- -- 0.45 -4.53
655 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 1.56 0.9552 0.9552 0.9568 -0.1672 -1.8092 0.52 -3.08 -- -- 0.46 -4.48
656 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 13.56 0.6530 0.6530 0.6600 -1.0606 -1.8045 2.51 3.32 15.17 19.82 2.03 -34.70
657 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.65 1.6340 1.6340 1.6430 -0.5478 -1.8029 -0.37 4.34 9.08 18.84 -2.21 63.40
658 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 52.06 1.0383 1.0383 0.0000 -1.7970 -1.7970 2.98 -- -- -- 2.15 3.83
659 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 5.34 1.3130 3.8140 1.3130 0.0000 -1.7951 -0.08 0.31 4.79 7.53 0.31 635.02
660 001632 天弘中证食品饮料指数C 2015-07-29 1.20 1.5542 1.5542 1.5700 -1.0064 -1.7945 6.06 9.54 31.17 45.25 5.34 55.42
661 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.71 1.2758 2.5868 1.2858 -0.7777 -1.7932 4.73 11.07 23.55 36.46 5.99 243.55
662 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 9.41 1.7271 4.4731 1.7447 -1.0088 -1.7912 3.67 9.36 17.00 8.45 3.80 550.73
663 001631 天弘中证食品饮料指数A 2015-07-29 1.60 1.5634 1.5634 1.5792 -1.0005 -1.7903 6.09 9.61 31.33 45.62 5.36 56.34
664 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.68 1.1000 1.1000 1.1080 -0.7220 -1.7857 -1.52 -4.93 1.48 10.11 -0.36 10.00
665 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.40 2.0970 2.0970 2.0990 -0.0953 -1.7799 1.60 2.19 7.32 24.82 2.79 109.70
666 002011 华夏红利混合 2005-06-30 40.06 2.4310 4.9040 2.4440 -0.5319 -1.7778 0.33 -2.68 1.67 6.02 0.62 824.83
667 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.94 1.4370 1.4870 1.4460 -0.6224 -1.7772 0.98 9.36 23.77 53.57 0.70 50.19
668 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.97 0.9410 1.3860 0.9460 -0.5285 -1.7745 0.75 -2.99 -0.42 -6.65 0.86 40.94
669 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 0.91 1.2637 1.2637 1.2666 -0.2290 -1.7722 0.36 0.55 13.59 30.53 -0.45 26.37
670 005402 广发资源优选股票 2017-12-14 0.13 1.0812 1.0812 1.0802 0.0926 -1.7716 8.11 -- -- -- 5.20 8.12
671 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.30 2.1090 2.2090 2.1170 -0.3779 -1.7699 -1.08 3.13 9.90 17.62 -0.05 118.87
672 161725 招商中证白酒指数分级 2015-05-27 46.20 1.2220 1.7580 1.2390 -1.3721 -1.7685 7.19 13.65 44.76 83.96 7.10 91.00
673 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.04 1.3398 3.0306 1.3423 -0.1862 -1.7680 1.11 1.34 6.42 25.14 2.55 386.23
674 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 54.40 0.6670 3.0730 0.6620 0.7553 -1.7673 -0.30 -3.33 8.81 12.29 -0.30 5.24
675 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 30.81 0.5058 3.2822 0.5083 -0.4918 -1.7673 1.58 5.09 20.27 33.80 0.90 492.45
676 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.46 1.1680 1.1680 1.1650 0.2575 -1.7662 -0.34 -1.52 5.70 7.65 0.09 16.80
677 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.25 0.7922 0.3351 0.7928 -0.0757 -1.7609 -3.36 -13.18 -9.23 -23.86 -1.58 -67.37
678 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.70 0.9552 0.9552 0.9563 -0.1150 -1.7587 -0.79 -5.65 1.05 -4.71 -0.25 -4.48
679 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 5.94 0.8271 0.8271 0.8171 1.2238 -1.7579 -5.19 -11.08 -5.31 -- -1.42 -17.29
680 150262 华宝中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.00 0.7775 0.0294 0.7845 -0.8923 -1.7564 3.34 -10.49 13.19 -11.74 2.49 -97.06
681 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 9.04 1.0070 1.0070 1.0120 -0.4941 -1.7561 -1.37 -3.82 3.39 19.88 -0.79 0.70
682 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.29 1.3990 1.3990 1.4030 -0.2851 -1.7556 1.82 3.02 13.46 22.40 1.23 39.90
683 001733 泰达宏利量化股票 2016-08-30 1.03 1.1200 1.1200 1.1220 -0.1783 -1.7544 2.66 -- 10.24 18.90 1.54 12.00
684 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 0.63 1.1210 1.1210 1.1280 -0.6206 -1.7528 -1.41 -4.68 2.00 11.10 -0.27 12.10
685 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.6270 1.6270 1.6330 -0.3674 -1.7512 3.17 4.50 -- -- 2.33 15.80
686 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.84 1.0499 2.9744 1.0457 0.4016 -1.7500 1.70 7.40 4.93 8.96 -0.94 312.43
687 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.78 1.0110 3.0200 1.0150 -0.3941 -1.7493 -2.69 0.50 11.22 21.08 -1.84 357.57
688 519712 交银阿尔法核心混合 2012-08-03 2.07 1.9100 2.5700 1.9160 -0.3132 -1.7490 2.08 4.43 22.51 24.35 1.49 166.08
689 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.45 2.1360 2.1360 2.1380 -0.0935 -1.7479 1.67 2.40 7.72 25.80 2.89 113.60
690 217017 招商上证消费80ETF联接A 2010-12-08 0.80 1.6350 1.6350 1.6410 -0.3656 -1.7428 3.35 4.87 19.26 31.11 2.51 63.50
691 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 4.88 2.2570 2.2570 2.2650 -0.3532 -1.7414 1.44 -0.44 8.56 13.19 1.21 125.70
692 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 38.01 0.7910 0.7910 0.7930 -0.2522 -1.7391 -2.23 -4.70 4.08 6.89 -2.59 -20.90
693 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.9620 0.9620 0.9550 0.7330 -1.7365 -4.66 -8.38 -4.37 -8.99 -2.73 -3.80
694 002536 中银鑫利混合C 2016-03-24 0.10 1.1900 1.1900 1.1920 -0.1678 -1.7341 1.80 3.66 11.63 15.65 2.23 19.00
695 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.17 1.4190 1.4190 1.4230 -0.2811 -1.7313 1.87 3.13 13.70 22.75 1.28 41.90
696 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 2.01 2.8380 3.2440 2.8470 -0.3161 -1.7313 1.39 3.73 17.71 19.49 0.96 255.84
697 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 13.38 1.1930 4.1820 1.1980 -0.4174 -1.7298 -- 3.20 8.55 9.55 -0.17 876.82
698 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.1370 1.3740 1.1270 0.8873 -1.7286 0.71 -5.42 3.07 3.97 -0.87 36.99
699 002535 中银鑫利混合A 2016-03-24 0.53 1.1940 1.1940 1.1950 -0.0837 -1.7284 1.88 3.65 12.01 16.04 2.23 19.40
700 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 10.17 0.8540 0.8540 0.8560 -0.2336 -1.7261 0.83 0.59 4.40 8.51 0.83 -14.60
701 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 1.38 0.9688 0.9688 0.9686 0.0206 -1.7245 -0.21 -2.82 -- -- 0.67 -3.12
702 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 2.93 1.3056 1.3556 1.2988 0.5236 -1.7237 3.97 5.59 10.35 33.03 2.06 36.17
703 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 5.59 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -1.7208 0.10 -0.48 8.21 21.37 0.29 2.80
704 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 8.82 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 -1.7148 1.30 1.21 16.35 23.05 1.49 8.90
705 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2015-02-06 1.19 1.4350 1.4350 1.4420 -0.4854 -1.7123 1.85 5.75 21.20 33.99 1.06 43.50
706 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 10.28 0.5740 0.5740 0.5800 -1.0345 -1.7123 1.06 0.35 3.80 5.51 0.35 -42.60
707 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2014-05-06 1.37 2.5270 2.5270 2.5390 -0.4726 -1.7114 1.90 5.78 21.96 38.77 1.12 152.70
708 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.45 0.9190 0.9190 0.9250 -0.6486 -1.7112 -0.11 0.22 5.39 0.22 -0.33 -8.10
709 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.55 1.8380 1.9380 1.8500 -0.6486 -1.7112 1.10 2.45 7.61 11.66 0.55 100.97
710 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.40 1.6130 1.8730 1.6240 -0.6773 -1.7063 -0.19 -5.45 -2.66 -6.60 0.37 88.87
711 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.42 1.3300 1.3300 1.3310 -0.0751 -1.6999 1.14 -0.30 4.97 21.46 -0.75 33.00
712 002264 华夏乐享健康混合 2016-08-03 2.29 1.0990 1.0990 1.1070 -0.7227 -1.6995 1.38 -0.81 6.60 12.37 1.48 9.90
713 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 15.65 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 -1.6981 2.16 4.93 9.68 21.30 2.16 4.20
714 100060 富国高新技术产业混合 2012-06-27 1.72 1.9700 2.3900 1.9850 -0.7557 -1.6966 3.03 0.41 15.34 37.38 2.50 146.19
715 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.27 0.9860 1.8490 0.9880 -0.2024 -1.6949 -0.30 -5.19 3.35 1.53 -1.00 110.38
716 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 27.89 0.8130 4.2760 0.8150 -0.2454 -1.6929 2.15 9.12 19.05 33.61 1.19 442.97
717 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 33.37 0.6390 0.6390 0.6420 -0.4673 -1.6923 1.43 4.58 9.98 15.55 1.43 -36.10
718 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.56 1.9200 2.3200 1.9160 0.2088 -1.6897 1.16 2.40 9.53 23.87 0.31 138.46
719 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 39.04 2.0970 2.4060 2.1050 -0.3800 -1.6878 -3.14 -2.69 7.15 41.94 -3.05 144.43
720 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.28 1.9840 1.9840 1.9860 -0.1007 -1.6848 -1.24 3.06 11.21 16.09 -1.34 98.40
721 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.37 0.8291 0.8291 0.8331 -0.4801 -1.6839 1.52 5.20 8.55 16.69 1.74 -17.09
722 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 13.59 1.5010 2.7130 1.5100 -0.5960 -1.6827 -0.48 1.13 10.49 24.08 0.26 85.66
723 001857 易方达现代服务业混合 2017-11-22 27.46 1.0530 1.0530 1.0640 -1.0338 -1.6807 5.30 -- -- -- 4.15 5.30
724 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 5.59 1.9920 1.9920 1.9840 0.4032 -1.6782 -1.73 -1.87 6.41 9.87 0.86 99.20
725 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2008-07-16 2.34 2.5628 3.4158 2.5661 -0.1286 -1.6728 3.79 2.92 11.14 12.61 3.11 328.61
726 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 3.89 1.4710 1.5800 1.4610 0.6845 -1.6711 6.13 3.52 5.71 26.99 1.94 58.35
727 070001 嘉实成长收益混合A 2002-11-05 34.36 1.3535 4.5544 1.3437 0.7293 -1.6709 1.59 6.33 13.12 19.93 0.82 1090.79
728 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.4670 1.7140 1.4740 -0.4749 -1.6709 3.96 9.12 25.70 59.11 2.24 73.75
729 110011 易方达中小盘混合 2008-06-19 11.90 4.0018 4.3918 4.0512 -1.2194 -1.6684 4.47 11.12 23.26 50.34 3.93 357.12
730 960024 嘉实成长收益混合H 2016-07-29 0.01 1.1456 1.1485 1.1373 0.7298 -1.6652 1.60 6.35 13.17 19.91 0.83 14.85
731 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.98 1.7780 1.7780 1.7960 -1.0022 -1.6593 6.66 11.33 25.04 42.58 5.14 77.80
732 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.64 1.0130 1.0130 1.0160 -0.2953 -1.6505 2.01 0.30 0.80 -- 1.10 1.30
733 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 20.21 0.7160 0.7160 0.7200 -0.5556 -1.6484 -1.92 -5.17 1.99 8.16 -1.10 -28.40
734 003769 中银品质生活混合 2017-03-08 0.52 1.1876 1.1876 1.1882 -0.0505 -1.6480 5.20 6.70 18.24 -- 5.21 18.76
735 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -1.6457 -2.21 -3.51 -2.12 1.80 -1.65 1.60
736 000020 景顺长城品质投资混合 2013-03-19 2.70 2.2720 2.2720 2.2870 -0.6559 -1.6450 0.84 1.38 14.11 45.36 2.39 127.20
737 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.66 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -1.6425 2.00 0.39 1.19 -- 1.19 1.80
738 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.28 2.2760 2.4860 2.2830 -0.3066 -1.6422 -0.83 1.38 11.90 15.30 -1.09 145.30
739 110015 易方达行业领先混合 2009-03-26 4.27 2.3760 2.6920 2.3710 0.2109 -1.6321 2.33 7.09 21.91 48.23 2.71 188.17
740 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 9.64 0.8439 1.5260 0.8466 -0.3189 -1.6319 1.85 2.79 13.35 18.61 1.33 51.15
741 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 14.00 0.8935 0.8935 0.8936 -0.0112 -1.6294 2.13 5.71 8.88 25.58 1.73 -10.63
742 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.53 0.9660 0.9660 0.9640 0.2075 -1.6293 0.52 -1.93 -4.07 -- 1.05 -3.40
743 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.81 1.1490 1.2870 1.1490 0.0000 -1.6267 3.14 -0.35 2.68 16.06 1.50 33.72
744 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.47 0.7076 0.7076 0.7067 0.1274 -1.6266 4.04 4.32 4.00 15.70 1.75 -29.24
745 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.25 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 -1.6245 -0.37 0.46 10.77 0.46 -2.94 9.00
746 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -1.6237 -2.18 -1.62 -0.19 3.10 -1.62 3.00
747 002001 华夏回报混合A 2003-09-05 74.45 1.5160 4.4700 1.5270 -0.7204 -1.6223 3.48 7.96 18.90 37.88 2.78 1108.77
748 960002 华夏回报混合H 2015-12-29 -- 1.5160 4.4700 1.5270 -0.7204 -1.6223 3.48 7.96 18.90 37.88 2.78 33.50
749 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.36 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 -1.6216 4.90 6.85 12.00 12.35 3.61 9.20
750 400025 东方新兴成长混合 2014-09-03 1.18 1.6019 1.6019 1.6214 -1.2027 -1.6213 3.88 8.96 21.13 36.00 4.73 60.19
751 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 2.29 1.8820 1.8820 1.9110 -1.5175 -1.6205 0.59 3.12 12.83 49.25 1.78 88.20
752 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 2.90 0.6262 0.6262 0.6226 0.5782 -1.6182 0.11 2.74 33.89 57.57 4.35 -37.38
753 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.12 0.9977 1.5577 1.0024 -0.4689 -1.6172 0.08 -1.69 6.36 4.80 0.09 53.13
754 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.11 0.7930 0.8420 0.7900 0.3797 -1.6129 0.51 -3.53 -0.82 -3.41 0.51 -16.14
755 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.65 0.7755 0.7755 0.7790 -0.4493 -1.6113 0.43 -0.70 8.87 8.25 0.23 -22.45
756 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 0.48 1.3440 1.3440 1.3400 0.2985 -1.6105 5.91 11.54 22.29 -- 3.94 34.40
757 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.7282 0.7282 0.7273 0.1237 -1.6079 4.13 4.60 4.52 16.75 1.82 -27.18
758 001573 南方互联网+灵活配置混合 2017-11-27 4.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 -1.6064 -1.80 -- -- -- -1.41 -2.00
759 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.5152 1.5152 1.5215 -0.4141 -1.6040 2.62 7.38 21.69 51.50 3.02 51.50
760 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.10 0.9760 0.9760 0.9754 0.0615 -1.6030 -0.04 -4.26 5.43 4.93 0.03 -2.40
761 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.55 2.4681 3.0681 2.4669 0.0486 -1.6027 -0.63 0.71 13.99 19.02 -1.11 282.95
762 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 2.17 1.5171 1.5171 1.5235 -0.4201 -1.6020 2.62 7.41 21.75 51.69 3.02 51.69
763 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.54 0.7803 0.7803 0.7838 -0.4465 -1.6015 0.45 -0.64 9.01 8.53 0.24 -21.97
764 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.41 1.7830 1.7830 1.7860 -0.1680 -1.6004 -1.22 4.39 9.39 23.91 -0.11 78.30
765 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.62 1.5990 2.2120 1.5900 0.5660 -1.6000 0.25 5.75 14.05 20.68 0.25 147.61
766 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 14.66 2.8370 2.8370 2.8350 0.0705 -1.5956 -1.46 -4.70 8.32 29.84 0.35 183.70
767 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 0.9757 0.9757 0.9751 0.0615 -1.5935 -0.04 -4.26 5.47 4.91 0.03 -2.43
768 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9266 0.3691 0.9231 0.3792 -1.5930 -3.00 -11.25 -8.17 -21.86 -0.15 -63.09
769 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 31.77 0.4910 3.0370 0.5560 0.0000 -1.5929 -4.14 -2.97 7.75 29.60 -3.47 391.73
770 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 1.76 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 -1.5920 2.28 1.75 11.50 11.75 1.33 -1.10
771 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 7.02 1.7930 2.0930 1.8010 -0.4442 -1.5917 -0.94 0.67 8.01 11.02 -0.11 96.20
772 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.46 1.4220 1.4220 1.4180 0.2821 -1.5917 -3.40 -11.57 -4.31 -10.79 -2.60 42.20
773 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.08 0.9900 0.9900 0.9920 -0.2016 -1.5905 0.20 0.71 6.00 3.66 -0.30 -1.00
774 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.28 0.9910 0.9910 0.9940 -0.3018 -1.5889 0.20 0.71 5.99 3.66 -0.40 -0.90
775 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 13.33 1.6681 5.1544 1.6793 -0.6669 -1.5870 1.76 7.22 23.81 38.29 0.61 133.42
776 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2015-12-07 3.73 1.1180 1.1180 1.1210 -0.2676 -1.5845 1.54 -1.84 3.42 9.39 0.99 11.80
777 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 4.14 1.1579 1.1579 1.1600 -0.1810 -1.5810 3.24 4.58 -- -- 1.73 15.79
778 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0676 1.0676 1.0731 -0.5125 -1.5765 -0.48 2.69 -- -- 1.01 6.76
779 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.15 0.9997 0.6278 1.0017 -0.1997 -1.5753 0.65 -2.31 5.05 8.31 0.65 -37.19
780 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 3.07 2.1250 2.6390 2.1390 -0.6545 -1.5748 0.90 1.09 7.42 19.26 1.19 165.11
781 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 4.47 1.0446 1.0446 1.0494 -0.4574 -1.5735 1.00 1.49 -- -- 0.09 4.46
782 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 7.51 1.3860 1.3860 1.3910 -0.3595 -1.5695 1.32 0.39 10.54 12.99 1.04 38.60
783 165519 信诚中证800医药指数分级 2013-08-16 1.76 0.9430 1.5770 0.9470 -0.4224 -1.5658 2.28 4.00 15.28 26.60 1.40 61.54
784 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 7.43 1.1320 2.0590 1.1350 -0.2643 -1.5652 -- 1.62 12.97 18.30 0.09 119.98
785 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.84 2.8970 4.0620 2.8950 0.0691 -1.5630 -1.80 -5.20 7.03 28.05 0.24 262.50
786 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.44 2.4610 2.4610 2.4540 0.2852 -1.5600 1.69 7.00 15.98 16.08 -0.28 146.10
787 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 1.0100 1.0100 1.0160 -0.5906 -1.5595 0.30 -0.98 1.20 0.80 1.00 1.00
788 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.8721 0.8721 0.8745 -0.2744 -1.5577 -0.37 -4.11 1.71 -- 0.90 -12.79
789 110023 易方达医疗保健行业混合 2011-01-28 16.46 1.6450 1.6450 1.6560 -0.6643 -1.5560 2.30 4.98 20.60 31.49 1.23 64.50
790 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 1.0702 1.0702 1.0756 -0.5020 -1.5546 -0.44 2.83 -- -- 1.05 7.02
791 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 0.79 2.1570 2.1870 2.1800 -1.0550 -1.5518 3.40 3.40 12.23 25.63 3.55 121.15
792 000550 广发新动力混合 2014-03-19 4.16 2.2880 2.2880 2.2970 -0.3918 -1.5491 0.22 -4.63 5.24 11.77 1.02 128.80
793 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.14 0.5720 0.5720 0.5760 -0.6944 -1.5491 1.42 -4.03 13.27 19.17 2.14 -42.80
794 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.17 0.9154 0.9154 0.9196 -0.4567 -1.5487 0.55 -3.43 4.21 -4.81 0.32 -6.98
795 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 30.15 1.5270 2.1790 1.5320 -0.3264 -1.5474 -0.39 0.62 9.44 30.18 0.66 123.80
796 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.29 0.9803 0.9803 0.9785 0.1840 -1.5467 -1.54 -4.73 2.77 -- 0.28 -1.97
797 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 0.36 0.8729 0.8729 0.8753 -0.2742 -1.5452 -0.35 -4.09 1.77 -- 0.91 -12.71
798 168102 九泰锐富事件驱动混合 2016-02-04 6.26 1.0200 1.0260 1.0180 0.1965 -1.5444 -0.49 -2.64 4.82 1.70 0.79 2.62
799 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.49 0.9183 0.9183 0.9226 -0.4661 -1.5439 0.56 -3.40 4.32 -6.05 0.32 -8.17
800 002952 建信多因子量化股票 2016-08-09 0.99 1.1128 1.1128 1.1161 -0.2957 -1.5396 2.29 2.68 11.04 18.47 2.25 11.28
801 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.27 1.0778 1.0778 1.0810 -0.2960 -1.5348 2.62 -2.26 2.36 -- 2.48 7.78
802 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.03 1.0717 1.0717 1.0749 -0.2977 -1.5344 2.58 -2.36 1.95 -- 2.46 7.17
803 550009 信诚中小盘混合 2010-02-10 0.33 1.6070 1.7370 1.6100 -0.1863 -1.5319 3.08 3.54 11.91 13.41 2.23 82.14
804 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.17 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -1.5269 -1.47 -7.07 -0.89 -- -1.08 -0.04
805 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.19 1.6417 2.3617 1.6514 -0.5874 -1.5236 0.51 0.75 12.54 21.51 1.59 146.62
806 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9856 0.9856 0.9880 -0.2429 -1.5188 0.50 -2.48 -0.81 -1.50 0.64 -1.44
807 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 12.76 1.2980 2.0280 1.2940 0.3091 -1.5175 -2.55 -6.15 -1.67 -11.52 -2.41 117.19
808 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.18 1.1498 1.1498 1.1522 -0.2083 -1.5161 2.43 0.89 9.68 -- 2.02 14.98
809 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 1.17 1.0528 1.0528 1.0578 -0.4727 -1.5154 0.30 -0.37 4.63 -- -0.24 5.28
810 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.27 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 -1.5123 -0.86 -0.86 3.37 4.10 -0.38 4.20
811 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.42 1.6218 1.6218 1.6251 -0.2031 -1.5121 1.23 -0.64 5.88 7.50 0.80 62.23
812 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 0.68 0.9722 0.9722 0.9731 -0.0925 -1.5095 2.73 -1.32 6.19 16.43 1.47 -2.78
813 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.11 0.8490 0.8490 0.8530 -0.4689 -1.5081 -0.70 1.92 10.26 14.11 0.00 -15.10
814 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.69 1.1760 1.6800 1.1790 -0.2545 -1.5075 2.80 3.61 13.62 23.68 2.89 80.74
815 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.20 0.8431 0.8431 0.8398 0.3930 -1.5070 -1.15 -11.16 -6.13 -12.38 0.29 -15.01
816 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.15 1.1315 1.1315 1.1341 -0.2293 -1.5059 3.37 1.36 9.02 -- 1.65 13.15
817 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 4.10 1.1790 0.8220 1.1760 0.2551 -1.5038 3.24 0.02 -3.82 11.72 2.17 -17.47
818 040016 华安行业轮动混合 2010-05-11 4.74 1.3759 2.1119 1.3780 -0.1524 -1.5033 2.12 -0.34 5.12 8.58 0.65 111.44
819 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 72.55 0.9966 5.3379 0.9976 -0.1002 -1.5023 1.67 0.53 4.86 14.88 1.97 501.39
820 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 79.76 0.8530 0.8530 0.8540 -0.1171 -1.5012 0.95 1.43 5.31 9.64 1.43 -14.70
821 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 13.61 0.7230 0.7230 0.7240 -0.1381 -1.4986 -0.69 -3.08 3.14 -3.21 -0.28 -27.70
822 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 7.98 1.3820 2.3920 1.3870 -0.3605 -1.4968 3.37 10.21 19.55 39.17 0.00 179.06
823 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.56 0.7240 0.7240 0.7310 -0.9576 -1.4966 2.26 6.94 9.70 29.52 2.12 -27.60
824 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.37 0.8560 0.8560 0.8589 -0.3376 -1.4960 1.21 0.22 9.66 11.65 0.96 9.37
825 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.00 5.3930 7.2490 5.4260 -0.4247 -1.4958 0.13 3.35 17.20 21.55 -0.52 926.80
826 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 11.79 1.4401 1.7701 1.4430 -0.2010 -1.4912 0.13 1.00 11.30 24.48 0.38 83.49
827 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.14 1.0603 1.0603 1.0636 -0.3103 -1.4866 1.02 0.96 10.70 13.91 1.06 6.03
828 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.75 1.5290 2.2910 1.5270 0.1310 -1.4820 -2.49 -0.59 13.26 2.96 -2.11 118.43
829 169101 东方红睿丰混合(LOF) 2014-09-19 85.42 1.5300 2.4320 1.5370 -0.4554 -1.4810 2.96 8.74 20.85 55.91 1.53 203.69
830 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.38 0.8598 0.8598 0.8627 -0.3362 -1.4782 1.25 0.33 9.84 12.00 0.99 -14.02
831 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 19.00 1.0300 3.0160 1.0840 -0.3868 -1.4775 0.07 3.13 16.99 20.78 -0.48 393.90
832 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 27.63 0.8690 0.8690 0.8750 -0.6857 -1.4739 1.76 6.63 12.56 25.40 1.16 -16.25
833 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.91 0.8880 4.3470 0.8910 -0.3367 -1.4736 3.56 10.39 19.53 35.68 0.21 56.24
834 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 24.30 1.3000 1.7240 1.5360 -1.2158 -1.4724 5.96 14.52 25.09 53.42 5.37 85.05
835 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.51 2.1500 2.1500 2.1570 -0.3245 -1.4665 0.56 -1.42 8.86 19.84 0.37 115.00
836 150230 鹏华酒分级B 2015-04-29 2.36 1.8160 1.8160 1.8580 -2.2605 -1.4650 13.36 18.08 68.46 129.29 11.00 81.60
837 202025 南方380 2011-09-20 1.30 1.5344 1.5344 1.5374 -0.1951 -1.4642 1.11 -0.69 5.45 6.94 0.72 53.44
838 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.71 1.2800 1.2800 1.2760 0.3135 -1.4627 -1.23 -6.09 1.91 -6.64 -1.08 28.00
839 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.14 1.6013 1.6013 1.6083 -0.4352 -1.4585 2.17 2.58 12.81 17.76 1.52 60.05
840 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5481 0.5481 0.5507 -0.4721 -1.4563 -2.07 -8.14 -6.34 -14.67 -0.76 -45.19
841 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.04 1.1508 1.1508 1.1488 0.1741 -1.4557 2.80 3.57 11.33 18.71 1.41 15.08
842 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.10 0.9480 0.9480 0.9500 -0.2105 -1.4553 -0.94 -0.32 3.27 6.76 0.11 -5.20
843 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.9490 0.9490 0.9520 -0.3151 -1.4538 -0.32 0.85 9.71 30.54 0.74 -6.78
844 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 0.75 1.0180 1.0180 1.0200 -0.1961 -1.4521 -- -2.21 2.21 1.50 0.49 1.80
845 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 44.59 0.5430 0.5430 0.5480 -0.9124 -1.4519 -4.74 -18.83 -14.76 -24.06 -0.91 -45.70
846 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 2.55 1.4940 1.9940 1.5090 -0.9940 -1.4512 2.96 10.18 23.98 32.45 2.68 117.00
847 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.47 1.0890 1.0890 1.0940 -0.4570 -1.4480 -0.82 1.30 6.14 11.46 -0.91 8.90
848 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.25 0.5516 0.5516 0.5542 -0.4691 -1.4472 -2.06 -8.08 -6.22 -14.44 -0.76 -44.84
849 070022 嘉实领先成长混合 2011-05-31 9.22 2.1810 2.6260 2.1550 1.2065 -1.4460 2.88 8.29 16.76 25.27 2.06 168.41
850 159903 深成ETF 2009-12-04 3.79 1.2201 0.9003 1.2227 -0.2126 -1.4459 1.60 0.65 9.57 17.07 1.87 -9.96
851 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.59 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -1.4451 -0.58 0.79 1.69 -- -1.25 2.30
852 003622 创金合信优价成长股票A 2016-11-02 1.58 1.1530 1.1530 1.1510 0.1738 -1.4446 2.82 3.58 11.27 18.85 1.43 15.30
853 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.60 1.6104 1.6104 1.6174 -0.4328 -1.4443 2.27 2.84 13.27 18.47 1.60 60.83
854 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 25.44 1.1370 2.8470 1.1420 -0.4378 -1.4434 2.92 8.93 16.88 33.44 -0.08 385.03
855 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 8.08 1.0280 3.4180 1.0330 -0.4840 -1.4382 2.59 1.48 1.08 6.86 2.90 362.60
856 160916 大成优选混合(LOF) 2012-07-27 3.01 2.8130 2.2000 2.8280 -0.5304 -1.4366 1.88 2.70 13.56 30.23 0.72 173.83
857 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.46 2.5430 2.5430 2.5590 -0.6252 -1.4341 1.52 -0.74 7.66 19.28 1.80 154.30
858 001468 广发改革混合 2015-07-27 6.29 0.7570 0.7570 0.7660 -1.1749 -1.4323 0.13 -3.07 3.27 6.02 0.93 -24.30
859 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 6.67 1.1700 1.1700 1.1730 -0.2558 -1.4322 1.56 -2.90 7.04 11.32 0.95 17.00
860 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.79 2.0325 3.2925 2.0555 -1.1189 -1.4307 0.10 3.02 13.82 21.21 0.60 337.05
861 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.4490 1.4490 1.4580 -0.6173 -1.4286 1.54 3.35 12.06 25.89 0.28 44.32
862 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 30.90 1.5043 1.5043 1.5101 -0.3841 -1.4285 3.69 7.73 23.26 49.61 1.94 50.43
863 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.04 2.1946 2.1946 2.1790 0.7159 -1.4283 -2.60 3.56 16.78 27.70 -2.27 119.46
864 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 76.75 0.6852 3.3695 0.6852 0.0000 -1.4243 2.33 3.98 15.12 24.40 3.05 306.97
865 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.97 3.1708 3.2708 3.1750 -0.1323 -1.4239 0.71 2.99 16.66 29.79 -0.48 243.01
866 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 0.86 1.1080 1.1080 1.1140 -0.5386 -1.4235 -1.42 -5.22 5.02 27.36 -1.16 10.80
867 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 1.36 1.1080 1.1080 1.1090 -0.0902 -1.4235 1.47 6.64 10.25 -- 1.00 10.80
868 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 7.47 1.0390 2.5050 1.0520 -1.2357 -1.4231 0.58 3.90 14.43 31.90 0.29 162.37
869 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2014-07-03 2.44 2.2900 2.2900 2.3080 -0.7799 -1.4206 2.10 7.71 14.39 31.99 1.46 134.13
870 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.29 11.9370 0.7840 11.9600 -0.1923 -1.4204 1.67 0.77 9.79 16.42 1.89 -21.63
871 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.98 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -1.4178 0.39 -3.87 6.10 8.31 -0.67 4.30
872 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 29.16 1.5230 1.5230 1.5372 -0.9238 -1.4176 4.70 7.75 16.50 40.88 3.56 52.37
873 002910 易方达供给改革混合 2017-01-25 2.29 1.0855 1.0855 1.0858 -0.0276 -1.4168 4.34 6.47 3.33 -- 3.44 8.55
874 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 2015-06-19 7.44 0.9602 1.0166 0.9638 -0.3735 -1.4168 2.05 2.53 13.03 18.57 1.38 1.65
875 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.3270 1.3270 1.3320 -0.3754 -1.4116 1.45 0.99 7.71 9.22 1.30 32.70
876 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.23 1.3280 2.2380 1.3290 -0.0752 -1.4105 -1.70 -2.71 5.43 4.46 0.30 122.55
877 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.40 1.1230 1.1230 1.1270 -0.3549 -1.4047 0.18 6.75 7.98 4.66 -1.23 12.30
878 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 1.69 1.0530 1.0830 1.0540 -0.0949 -1.4045 -2.86 -3.04 2.23 4.36 -1.03 7.86
879 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2016-01-27 0.83 1.0560 1.1790 1.0610 -0.4713 -1.4006 0.57 0.28 3.53 16.30 0.67 17.75
880 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.4930 1.4940 0.4920 0.2033 -1.4000 9.07 -3.71 6.94 11.29 7.64 49.36
881 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.42 1.2643 3.1214 1.2713 -0.5506 -1.3960 -0.64 0.10 0.72 -1.19 -1.04 440.96
882 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 5.47 1.4150 1.8080 1.4270 -0.8409 -1.3937 2.31 7.12 19.31 42.03 2.17 99.70
883 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.09 1.4541 1.4541 1.4600 -0.4041 -1.3902 2.19 2.85 11.81 16.91 1.42 46.14
884 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.01 0.9243 0.9243 0.9262 -0.2051 -1.3870 1.87 0.47 8.79 -- 2.14 9.40
885 210003 金鹰行业优势混合 2009-07-01 1.61 1.1904 1.5804 1.1945 -0.3432 -1.3835 1.91 0.52 11.17 21.94 1.41 62.39
886 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -1.3825 0.96 -2.04 2.02 -- 1.36 0.58
887 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 4.31 0.9419 0.9419 0.9433 -0.1484 -1.3821 1.09 -0.29 1.12 -- 0.41 -5.82
888 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 3.24 0.6071 0.8074 0.6083 -0.1973 -1.3808 1.71 -0.06 7.92 13.52 2.06 -17.94
889 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 1.84 1.2860 1.8120 1.2890 -0.2327 -1.3804 0.70 -2.80 4.30 8.09 0.70 56.82
890 159958 工银创业板指数ETF 2017-12-25 2.52 0.9881 0.9881 0.9937 -0.5635 -1.3774 -- -- -- -- -1.28 -1.19
891 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 2017-11-09 0.27 1.0318 1.0318 1.0353 -0.3381 -1.3764 2.33 -- -- -- 1.63 3.18
892 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9320 0.9320 0.9340 -0.2141 -1.3757 2.19 1.30 10.43 -- 2.42 7.75
893 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.26 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 -1.3755 -1.92 -12.45 -12.88 -22.40 -0.55 -28.30
894 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 6.04 2.7028 4.7435 2.7111 0.0629 -1.3740 -3.74 -3.00 6.89 27.06 -3.01 884.12
895 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.34 0.9264 0.9264 0.9283 -0.2047 -1.3734 1.91 0.56 9.01 16.03 2.17 -7.34
896 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.12 0.9408 0.9408 0.9407 0.0106 -1.3733 0.83 -3.99 4.52 -- 1.41 -5.92
897 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.77 1.2230 1.2230 1.2210 0.1638 -1.3710 -4.38 -3.93 4.62 5.25 -1.61 22.30
898 001759 嘉实成长增强混合 2016-11-10 7.98 1.2230 1.2230 1.2060 1.4096 -1.3710 2.43 9.29 17.82 23.66 1.92 22.30
899 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.10 1.1454 1.1454 1.1464 -0.0872 -1.3692 2.33 -1.99 3.59 11.12 1.24 10.87
900 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.46 1.2970 1.2970 1.3050 -0.6130 -1.3688 1.57 3.51 12.29 26.17 0.31 29.70
901 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 2017-11-09 0.07 1.0311 1.0311 1.0346 -0.3383 -1.3679 2.31 -- -- -- 1.62 3.11
902 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.95 1.8761 2.3241 1.8857 -0.5091 -1.3669 2.32 1.04 5.11 19.14 2.86 135.05
903 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.08 0.9467 0.2705 0.9539 -0.7548 -1.3649 3.56 -7.42 16.60 -6.48 2.50 -72.94
904 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.24 1.1491 1.1491 1.1501 -0.0869 -1.3648 2.36 -1.97 3.73 11.48 1.26 14.91
905 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 31.93 1.0193 1.0193 1.0191 0.0196 -1.3644 -0.88 -1.52 -0.72 1.27 -1.05 1.93
906 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 1.37 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 -1.3636 0.28 4.73 10.83 15.67 1.40 8.50
907 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.56 0.9336 0.9336 0.9335 0.0107 -1.3629 0.86 -3.90 4.38 -- 1.43 -6.64
908 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.60 1.0857 1.0857 1.0851 0.0553 -1.3628 2.60 7.30 -- -- 0.78 8.56
909 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.65 1.0870 1.0870 1.0900 -0.2752 -1.3612 0.74 -0.18 8.81 21.18 0.65 8.70
910 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 0.62 0.9859 0.9859 0.9876 -0.1721 -1.3607 1.81 -0.06 -- -- 2.18 -1.42
911 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 6.07 2.6830 3.0630 2.6860 -0.1117 -1.3603 -0.67 -3.45 5.42 7.88 0.30 281.08
912 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.84 0.7980 0.7980 0.8020 -0.4988 -1.3597 2.44 4.04 11.45 28.50 2.44 -20.20
913 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.67 0.7845 1.8473 0.7867 -0.2796 -1.3580 0.18 -4.86 4.29 5.02 -0.53 76.49
914 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 44.36 1.8210 1.8210 1.8180 0.1650 -1.3543 5.69 9.96 19.10 53.67 4.30 82.10
915 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.38 1.6770 1.6770 1.6730 0.2391 -1.3529 1.45 3.71 10.69 26.76 0.48 67.70
916 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.49 1.1670 1.1670 1.1640 0.2577 -1.3525 1.74 8.86 20.43 29.09 -0.51 16.70
917 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 1.72 1.0436 1.0436 1.0452 -0.1531 -1.3517 0.82 -2.01 5.24 -- 0.97 4.36
918 005062 博时中证500指数增强 2017-09-26 1.58 1.0012 1.0012 1.0045 -0.3285 -1.3499 2.30 0.49 -- -- 1.20 0.12
919 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.34 0.9500 1.3500 0.9510 -0.1052 -1.3499 2.81 -2.16 1.50 -6.13 2.93 30.45
920 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.7320 0.7320 0.7310 0.1368 -1.3477 -6.63 -21.29 -7.22 -14.78 -2.14 -26.80
921 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.84 0.8070 0.9360 0.8090 -0.2472 -1.3447 -0.74 -5.06 0.88 -4.27 -0.49 -8.04
922 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 3.59 1.5420 1.5420 1.5420 0.0000 -1.3436 -3.81 -0.64 10.46 32.59 -2.90 54.20
923 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9966 0.9966 0.9980 -0.1403 -1.3365 -1.40 -3.07 -2.51 -- -0.85 -0.34
924 002252 融通成长30灵活配置混合 2015-12-11 2.09 1.0340 1.0340 1.0360 -0.1930 -1.3359 2.07 -1.90 8.84 10.35 1.27 3.40
925 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.60 1.0201 1.0201 1.0235 -0.3322 -1.3348 2.11 -- -- -- 0.94 2.01
926 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.17 1.7740 2.0630 1.7860 -0.6719 -1.3348 0.74 2.90 11.71 23.80 0.17 121.56
927 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 29.05 1.0211 1.0211 1.0245 -0.3319 -1.3335 2.16 -- -- -- 0.98 2.11
928 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 4.61 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 -1.3323 0.38 2.85 8.73 21.29 -0.08 33.30
929 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7938 0.7938 0.7952 -0.1761 -1.3300 -5.52 -11.15 -8.44 -19.06 -0.60 -20.62
930 519688 交银精选混合 2005-09-29 40.75 0.6534 3.4372 0.6570 -0.5479 -1.3289 1.14 5.19 19.24 29.74 0.72 582.45
931 000866 华宝制造股票 2014-12-10 4.20 1.2630 1.2630 1.2650 -0.1581 -1.3281 0.96 -2.09 2.60 -0.08 1.85 26.30
932 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.37 1.1950 1.7550 1.1990 -0.3336 -1.3212 0.59 3.64 18.20 22.69 -0.50 86.29
933 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 6.90 0.9710 0.9710 0.9720 -0.1029 -1.3211 -3.48 -2.02 8.37 1.68 -2.12 -2.90
934 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 9.81 0.7470 0.7470 0.7430 0.5384 -1.3210 -2.86 -8.00 0.67 -16.07 -1.32 -25.30
935 161611 融通内需驱动混合 2009-04-22 2.27 0.9740 1.0940 0.9760 -0.2049 -1.3171 2.10 -1.12 10.18 11.95 1.25 8.47
936 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 11.22 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 -1.3126 -2.59 -7.29 -0.72 -12.95 -1.55 -17.30
937 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.70 0.9780 0.9780 0.9750 0.3077 -1.3118 -1.91 -2.98 -- -- -1.21 -2.20
938 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 3.11 3.6870 4.2550 3.7040 -0.4590 -1.3116 3.16 6.50 13.14 25.67 2.85 331.29
939 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 7.78 1.4320 3.8020 1.4520 -1.3774 -1.3094 5.37 12.93 24.85 29.59 5.92 585.37
940 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.60 1.1320 1.1320 1.1390 -0.6146 -1.3078 3.00 5.70 16.10 14.92 2.82 13.20
941 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.50 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 -1.3066 -1.73 -8.92 -1.65 -8.63 -0.61 13.30
942 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.22 1.1330 1.1330 1.1390 -0.5268 -1.3066 3.09 5.69 16.09 14.91 2.91 13.30
943 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.05 1.0580 1.8770 1.0600 -0.1887 -1.3060 1.67 0.07 7.12 13.89 2.45 58.06
944 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 29.26 1.5235 3.9135 1.5270 -0.2292 -1.3022 3.67 7.51 28.20 58.98 2.71 560.37
945 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 13.04 1.2857 3.8117 1.2868 -0.0855 -1.3014 -2.91 -4.57 7.06 9.24 -1.59 592.97
946 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.28 1.0621 1.0621 1.0734 -1.0527 -1.3010 2.31 5.84 -- -- 2.61 6.21
947 519698 交银先锋混合 2009-04-10 7.94 1.1231 1.5271 1.1163 0.6092 -1.3006 -2.85 -8.00 0.34 -16.20 -0.78 50.16
948 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 5.65 1.3690 1.3690 1.3680 0.0731 -1.2978 -0.36 1.11 5.88 13.89 -0.36 36.90
949 519736 交银新成长混合 2014-05-09 9.84 2.0540 2.4540 2.0650 -0.5327 -1.2975 1.23 5.28 18.93 42.60 0.74 148.69
950 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.13 1.8270 1.8270 1.8260 0.0548 -1.2966 -0.38 1.05 5.79 13.62 -0.38 82.70
951 519778 交银经济新动力混合 2016-10-20 6.37 1.1734 1.1734 1.1762 -0.2381 -1.2954 -0.45 1.73 17.61 21.43 0.68 17.34
952 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.38 1.8310 1.8510 1.8400 -0.4891 -1.2938 5.41 11.17 22.97 32.97 5.90 86.59
953 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 8.17 1.1091 3.2347 1.1142 -0.4577 -1.2890 0.81 3.51 11.76 20.36 1.23 491.50
954 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 0.85 1.1952 2.0032 1.1945 0.0586 -1.2884 -0.04 3.54 14.96 28.33 1.14 47.78
955 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.52 1.8089 2.0943 1.8147 -0.3196 -1.2879 -0.63 -0.74 6.25 18.23 -0.45 111.86
956 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 21.56 1.1370 1.9820 1.1364 0.0528 -1.2849 -0.08 3.52 14.96 28.36 1.15 122.51
957 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 0.87 1.1758 1.1758 1.1703 0.4700 -1.2845 -0.88 4.92 12.95 21.18 -1.90 17.58
958 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.2300 1.2300 1.2330 -0.2433 -1.2841 1.74 1.49 6.22 19.53 1.65 23.00
959 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -1.2833 0.91 -1.77 1.73 1.52 0.91 0.00
960 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.48 1.6190 1.8760 1.6980 -0.9907 -1.2814 3.97 10.10 21.74 39.29 3.27 91.86
961 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.37 0.9582 0.9582 0.9580 0.0209 -1.2776 -0.94 -6.60 -2.14 -- -0.60 -4.18
962 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.33 1.0820 1.1920 1.0790 0.2780 -1.2774 -2.26 -3.61 -0.80 13.17 -1.46 18.94
963 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.52 1.2370 1.2370 1.2360 0.0809 -1.2769 -1.67 -8.71 -1.20 -7.82 -0.56 23.70
964 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.34 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 -1.2745 -1.27 -1.76 -2.71 2.23 -0.89 0.70
965 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 6.05 0.7907 0.8707 0.7927 -0.2523 -1.2736 0.05 -4.23 5.33 10.65 0.96 -15.70
966 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.03 1.0970 2.9040 1.0950 0.1826 -1.2734 1.49 2.93 8.65 22.60 0.74 206.57
967 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.44 0.7760 2.2720 0.7780 -0.2571 -1.2723 0.26 -1.15 -3.24 -0.13 0.26 118.74
968 320022 诺安研究精选股票 2012-12-10 6.52 1.0090 1.7530 1.0120 -0.2964 -1.2720 1.61 2.02 8.85 10.03 1.41 75.30
969 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.64 1.4691 1.4691 1.4717 -0.1767 -1.2702 2.35 2.21 10.98 20.48 2.48 46.94
970 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.69 0.9330 0.9430 0.9340 -0.1071 -1.2698 2.19 1.41 10.68 18.70 2.30 -5.52
971 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 1.0150 1.4750 1.0090 0.5946 -1.2646 2.63 2.53 -5.67 -10.26 3.05 47.53
972 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.80 0.8827 0.8827 0.8829 -0.0227 -1.2640 -0.37 -4.96 6.89 0.81 0.34 -11.73
973 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 6.30 0.8630 0.8630 0.8680 -0.5760 -1.2586 3.35 3.98 7.07 14.91 2.74 -13.70
974 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.66 2.9185 2.9185 2.9361 -0.5994 -1.2586 2.46 3.28 6.61 22.15 2.62 191.85
975 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.64 1.4920 1.4920 1.4890 0.2015 -1.2574 -2.80 -5.51 3.76 5.67 -1.65 49.20
976 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.67 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 -1.2557 -0.69 -4.63 -3.24 -10.27 -0.12 -13.50
977 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 9.06 1.4160 2.1040 1.4150 0.0707 -1.2552 -0.49 1.00 6.15 9.26 1.14 113.00
978 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.74 1.5434 1.5434 1.5505 -0.4579 -1.2540 4.91 14.31 30.70 57.20 4.08 54.34
979 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.37 1.1050 1.1050 1.1110 -0.5401 -1.2511 3.76 4.44 8.02 17.30 2.98 10.50
980 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 10.32 1.8970 1.8970 1.9200 -1.1979 -1.2493 0.16 4.81 16.38 23.66 0.80 89.70
981 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 15.92 1.1701 2.4611 1.1721 -0.1706 -1.2491 1.21 3.70 9.26 17.44 1.19 194.07
982 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 2.09 1.0438 1.0438 1.0459 -0.2008 -1.2488 2.85 3.65 -- -- 3.00 4.38
983 003598 华商润丰混合 2017-01-25 0.67 0.9490 0.9490 0.9510 -0.2103 -1.2487 -1.15 -5.57 -3.26 -- -0.73 -5.10
984 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.81 1.7410 1.7410 1.7520 -0.6279 -1.2479 0.12 3.75 19.57 32.19 -0.40 74.10
985 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 4.47 0.7920 0.8620 0.7870 0.6353 -1.2469 4.76 2.88 -6.05 11.84 3.26 -13.11
986 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.29 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 -1.2464 2.79 2.79 -4.63 -9.01 3.21 3.00
987 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.57 1.0340 1.0340 1.0380 -0.3854 -1.2416 0.88 4.23 13.50 19.40 -1.05 3.40
988 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.74 1.0350 1.9300 1.0430 -0.7670 -1.2405 1.01 -0.44 8.41 15.53 0.19 117.65
989 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 5.01 1.9140 3.6270 1.9200 -0.3125 -1.2384 0.79 7.11 20.38 40.01 0.79 588.74
990 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 0.57 1.0552 1.0552 1.0579 -0.2552 -1.2355 1.81 -0.36 4.50 -- 2.11 5.52
991 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.51 1.0400 1.0400 1.0440 -0.3831 -1.2346 1.96 1.07 3.59 -- 0.97 4.00
992 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.9769 0.9769 0.9847 -0.7921 -1.2334 -1.11 -2.69 -- -- -0.59 -2.31
993 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.84 0.8020 0.8020 0.8060 -0.4963 -1.2315 5.11 5.67 12.80 19.35 3.48 -19.80
994 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 1.01 1.4490 1.4490 1.4520 -0.2066 -1.2270 1.68 6.39 16.57 32.69 1.54 44.90
995 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2014-03-19 1.11 1.3710 1.3710 1.3800 -0.6522 -1.2248 8.90 10.65 20.69 31.70 8.21 37.10
996 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0520 1.2620 1.0520 0.0000 -1.2207 -2.95 -3.13 -3.13 -2.68 -2.77 28.46
997 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 10.83 1.2810 2.3260 1.2870 -0.4662 -1.2190 4.87 9.25 12.83 17.10 3.01 176.25
998 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.79 1.1390 1.6490 1.1430 -0.3500 -1.2142 1.70 -1.13 4.21 -1.02 1.15 69.71
999 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2017-11-09 0.15 1.0596 1.0596 1.0726 -1.2120 -1.2120 4.79 -- -- -- 3.91 5.96
1000 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.53 1.5000 1.5000 1.5025 -0.1664 -1.2118 2.60 2.01 10.25 19.10 2.65 50.03
1001 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.26 0.9799 0.9799 0.9877 -0.7897 -1.2098 -1.05 -2.50 -- -- -0.54 -2.01
1002 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9810 1.3310 0.9770 0.4094 -1.2085 -4.57 -10.25 -8.40 -6.66 -4.11 32.37
1003 310388 申万菱信消费增长混合 2009-06-12 1.01 1.4730 1.8640 1.4920 -1.2735 -1.2072 4.74 12.63 30.03 57.58 5.64 101.82
1004 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 4.86 1.1460 1.1460 1.1550 -0.7792 -1.2069 4.37 9.98 14.14 -- 4.09 14.60
1005 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9010 0.9010 0.9020 -0.1109 -1.2061 -0.99 -9.26 -9.90 -9.90 0.11 -9.90
1006 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.27 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 -1.2059 3.60 5.86 14.15 22.98 1.82 6.50
1007 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 10.60 0.8200 0.8200 0.8240 -0.4854 -1.2048 5.26 5.81 13.26 20.23 3.40 -18.00
1008 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 0.9840 0.9840 0.9740 1.0267 -1.2048 0.61 -5.93 3.25 6.03 -0.30 -1.60
1009 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 1.63 1.1480 1.1480 1.1520 -0.3472 -1.2048 2.59 5.61 12.66 -- 2.23 14.80
1010 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.42 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -1.2048 -0.47 -2.29 5.96 6.28 -0.47 6.60
1011 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 14.45 1.3468 1.3468 1.3501 -0.2444 -1.2031 0.64 2.49 15.64 37.78 1.13 34.68
1012 000756 建信潜力新蓝筹股票 2014-09-10 0.64 1.5610 1.5610 1.5690 -0.5099 -1.2025 4.14 4.91 10.87 21.38 3.31 56.10
1013 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2017-11-09 0.06 1.0606 1.0606 1.0736 -1.2109 -1.2017 4.94 -- -- -- 4.07 6.06
1014 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.14 2.2240 2.2240 2.2350 -0.4922 -1.1995 3.54 4.32 8.59 16.08 2.87 122.40
1015 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.02 0.8322 3.0712 0.8379 -0.6803 -1.1991 2.46 3.06 10.40 12.52 2.61 359.76
1016 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 6.60 1.3190 2.6740 1.3280 -0.6777 -1.1985 5.60 11.50 19.58 44.01 5.35 167.42
1017 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.83 1.0720 1.0720 1.0780 -0.5566 -1.1982 3.67 4.28 7.52 16.27 2.98 7.20
1018 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.55 1.7350 2.1670 1.7440 -0.5161 -1.1959 0.06 -1.64 -0.80 124.25 0.00 116.63
1019 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.52 1.0184 1.0184 1.0178 0.0590 -1.1934 0.13 -1.33 1.74 -- 0.34 1.84
1020 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 4.30 1.0134 1.0134 1.0142 -0.0789 -1.1895 2.78 1.05 5.09 6.07 2.24 1.34
1021 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 1.49 2.3270 2.3270 2.3370 -0.4279 -1.1890 2.15 2.60 12.74 31.99 1.53 132.70
1022 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.01 1.0840 1.0840 1.0900 -0.5505 -1.1851 -- -1.99 -2.52 12.45 0.00 8.40
1023 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.34 1.2520 1.2520 1.2530 -0.0798 -1.1839 0.48 1.29 11.09 22.75 0.56 25.20
1024 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 4.22 2.6571 2.7371 2.6621 -0.1878 -1.1826 1.81 3.28 13.83 21.58 1.07 186.17
1025 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 0.41 1.2570 1.2570 1.2600 -0.2381 -1.1792 1.13 2.11 7.44 -- 0.56 25.70
1026 519665 银河美丽混合C 2014-05-29 0.84 2.3470 2.3470 2.3490 -0.0851 -1.1789 6.39 17.53 30.24 59.55 5.58 134.70
1027 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.86 1.5090 1.5090 1.5132 -0.2776 -1.1788 2.44 6.86 17.71 31.91 1.86 50.90
1028 004237 中欧新蓝筹混合C 2017-01-12 0.04 1.4759 1.6973 1.4783 -0.1623 -1.1784 0.24 3.86 12.47 23.50 1.50 21.21
1029 570005 诺德成长优势混合 2009-09-22 3.74 1.9290 2.8490 1.9250 0.2078 -1.1783 3.32 1.63 11.70 28.00 2.93 205.28
1030 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 1.56 1.0065 1.0065 1.0082 -0.1686 -1.1782 2.73 0.19 -- -- 2.11 0.64
1031 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 10.94 1.2337 1.2790 1.2442 -0.8439 -1.1777 3.65 6.83 23.48 -- 4.38 27.81
1032 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.52 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -1.1765 -1.95 -3.17 4.56 0.40 1.20 0.80
1033 002072 长安鑫利优选混合C 2015-11-17 0.12 1.7147 1.7147 1.7251 -0.6029 -1.1757 8.88 10.55 26.40 55.46 5.79 58.04
1034 001281 长安鑫利优选混合A 2015-05-18 1.12 1.7187 1.7187 1.7291 -0.6015 -1.1673 8.90 10.58 26.47 55.82 5.81 71.87
1035 004995 广发品牌消费股票 2017-12-14 0.14 1.0509 1.0509 1.0641 -1.2405 -1.1662 5.09 -- -- -- 5.55 5.09
1036 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 28.63 1.4847 2.7861 1.4871 -0.1614 -1.1650 0.30 4.05 12.87 24.31 1.53 296.12
1037 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.15 1.4433 2.7912 1.4456 -0.1591 -1.1641 0.32 4.10 12.94 24.52 1.55 40.41
1038 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.39 1.0572 1.0572 1.0552 0.1895 -1.1593 3.10 2.11 -- -- 2.40 5.72
1039 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.58 1.0577 1.0577 1.0557 0.1894 -1.1588 3.11 2.13 -- -- 2.40 5.77
1040 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.53 1.1837 2.1857 1.1820 0.1438 -1.1586 3.70 7.49 17.27 33.29 2.97 169.57
1041 000946 华夏医疗健康混合C 2015-02-02 3.46 1.4510 1.4510 1.4610 -0.6845 -1.1580 1.19 -0.34 7.24 11.36 1.04 45.10
1042 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.67 0.8540 0.8540 0.8560 -0.2336 -1.1574 0.59 -1.50 12.52 14.32 0.71 -14.60
1043 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 24.91 0.8039 0.8039 0.8057 -0.2234 -1.1558 -1.26 -0.81 5.65 16.32 0.01 -19.61
1044 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.8300 2.8300 2.8460 -0.5622 -1.1526 6.83 7.97 18.02 31.57 4.20 29.46
1045 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 18.34 0.7760 0.7760 0.7820 -0.7673 -1.1465 1.97 0.91 9.30 17.75 1.70 -22.40
1046 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.36 2.2470 2.6080 2.2480 -0.0445 -1.1439 0.27 0.36 9.00 20.48 0.40 161.81
1047 519664 银河美丽混合A 2014-05-29 2.84 2.4230 2.4230 2.4250 -0.0825 -1.1424 6.46 17.74 30.83 61.00 5.62 142.30
1048 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 1.77 1.1083 1.1083 1.1050 0.2986 -1.1417 3.88 7.22 6.53 -- 3.88 10.83
1049 001736 圆信永丰优加生活股票 2015-10-28 6.78 1.5590 1.5590 1.5650 -0.3834 -1.1414 2.30 6.85 14.21 29.92 3.04 55.90
1050 000945 华夏医疗健康混合A 2015-02-02 16.53 1.4730 1.4730 1.4830 -0.6743 -1.1409 1.24 -0.20 7.52 11.93 1.10 47.30
1051 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.70 0.5996 2.8854 0.5996 0.0000 -1.1377 -2.37 -5.29 5.24 10.41 -1.19 252.73
1052 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.57 1.2170 1.6560 1.2220 -0.4092 -1.1373 1.84 2.10 7.70 10.04 1.16 64.66
1053 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.20 1.2267 1.4307 1.2368 -0.8166 -1.1364 1.65 4.38 9.43 33.93 1.33 33.93
1054 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 16.25 1.2730 1.6880 1.2750 -0.1569 -1.1363 -0.99 -0.38 3.50 3.66 -0.15 77.06
1055 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 6.92 1.7782 3.6885 1.7957 -0.9746 -1.1342 7.14 10.87 23.15 32.86 5.59 499.42
1056 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2016-09-27 1.00 1.1334 1.1334 1.1359 -0.2201 -1.1340 3.56 7.35 14.31 15.37 1.57 13.34
1057 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 20.60 1.3080 2.3250 1.3100 -0.1527 -1.1338 1.00 -4.04 -0.23 -12.16 1.24 136.73
1058 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.79 1.6590 1.3480 1.6550 0.2417 -1.1323 1.97 1.28 10.01 22.80 1.78 66.19
1059 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.10 3.1460 1.3250 3.1490 -0.0953 -1.1314 2.48 3.83 9.77 18.45 2.64 32.53
1060 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.64 0.8750 0.8750 0.8780 -0.3417 -1.1299 -0.79 -4.58 -1.57 -2.02 0.23 -12.50
1061 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.74 2.3729 2.7349 2.3770 -0.1725 -1.1292 1.87 3.76 14.19 21.94 1.07 179.78
1062 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.73 2.3700 6.4040 2.3780 -0.3364 -1.1264 -1.33 2.51 18.56 32.40 -0.08 138.47
1063 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 23.00 0.7900 0.7900 0.7890 0.1267 -1.1264 -1.99 0.89 14.49 27.21 -0.75 -21.00
1064 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 13.96 0.7050 0.7050 0.7050 0.0000 -1.1220 1.15 -0.14 10.16 11.55 2.17 -29.50
1065 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 2.13 1.2360 0.7770 1.2300 0.4878 -1.1200 4.66 3.03 0.03 15.60 3.34 -22.28
1066 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.87 1.4130 1.4130 1.4220 -0.6329 -1.1197 1.22 5.61 18.74 35.73 0.71 41.30
1067 001938 中欧时代先锋股票A 2015-11-03 20.05 1.2370 1.6530 1.2472 -0.8178 -1.1191 1.74 4.65 9.91 34.98 1.39 78.13
1068 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 1.76 2.8300 2.8300 2.8460 -0.5622 -1.1181 6.83 7.97 18.02 31.63 4.20 183.33
1069 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.54 0.8860 0.8860 0.8860 0.0000 -1.1161 1.49 1.49 10.47 17.35 1.14 -11.40
1070 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.83 1.1530 1.3130 1.1570 -0.3457 -1.1149 1.79 0.64 5.91 9.23 1.05 32.31
1071 378010 上投摩根成长先锋混合 2006-09-20 7.54 1.2701 2.1391 1.2780 -0.6182 -1.1134 1.54 3.70 13.29 29.35 0.73 108.59
1072 570001 诺德价值优势混合 2007-04-19 5.77 1.9370 1.9370 1.9606 -1.2037 -1.1129 4.18 7.19 21.65 48.55 4.20 93.70
1073 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.17 1.2470 1.2470 1.2480 -0.0801 -1.1102 2.80 3.74 9.00 16.43 2.47 24.70
1074 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.86 1.0157 1.0157 1.0196 -0.3825 -1.1099 3.76 -- -- -- 2.58 1.57
1075 003032 平安大华医疗健康混合 2017-11-24 2.59 1.0173 1.0173 1.0287 -1.1082 -1.1082 1.00 -- -- -- -0.24 1.72
1076 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 15.78 0.5370 0.5370 0.5460 -1.6484 -1.1050 1.13 -2.54 6.97 11.41 -0.37 -46.30
1077 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.23 1.0503 1.0503 1.0586 -0.7841 -1.1017 0.01 -0.20 6.12 -- 0.88 5.03
1078 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 1.21 1.2430 1.2430 1.2511 -0.6474 -1.0980 8.85 10.85 -- -- 6.00 24.30
1079 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.56 0.9013 0.9013 0.9070 -0.6284 -1.0973 2.53 3.08 6.37 20.13 2.56 -9.87
1080 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.08 1.0462 1.0462 1.0472 -0.0955 -1.0966 0.48 1.24 2.65 -- -0.11 4.62
1081 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.43 1.0481 1.0481 1.0491 -0.0953 -1.0946 0.50 1.30 2.79 -- -0.10 4.81
1082 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 1.0850 1.9300 1.0790 0.5561 -1.0939 1.78 -0.73 5.85 12.09 2.07 -57.97
1083 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 4.64 2.3502 6.9123 2.3685 -0.7726 -1.0900 0.39 -1.56 4.94 11.25 0.68 760.88
1084 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.92 0.5002 2.4383 0.5028 -0.5171 -1.0892 3.01 6.74 12.46 25.41 3.32 201.26
1085 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.14 1.2445 1.2445 1.2525 -0.6387 -1.0889 8.88 10.95 -- -- 6.02 24.45
1086 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.81 1.4550 1.4550 1.4640 -0.6148 -1.0877 1.25 5.59 19.16 36.88 0.69 45.50
1087 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 4.63 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 -1.0837 0.50 -0.50 -- -- -0.30 0.40
1088 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.12 1.5530 2.2660 1.5630 -0.6398 -1.0828 2.51 3.88 12.13 15.21 2.17 147.22
1089 005268 鹏华优势企业股票 2017-11-29 6.88 1.0050 1.0050 1.0055 -0.0497 -1.0827 0.45 -- -- -- 0.35 0.50
1090 002181 华安大安全混合 2017-08-23 3.65 1.0060 1.0060 1.0110 -0.4946 -1.0816 -- -0.79 -- -- 1.82 0.60
1091 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 59.79 0.6410 5.3330 0.6400 0.1563 -1.0802 -1.84 -5.74 4.60 22.29 0.00 909.62
1092 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.18 1.7400 2.2850 1.7470 -0.4007 -1.0802 -1.69 2.41 7.34 6.16 -1.81 147.62
1093 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 10.18 1.1910 1.1910 1.2000 -0.7500 -1.0797 2.94 9.17 24.19 42.46 4.02 19.10
1094 004357 南方智慧精选灵活配置混合 2017-03-27 5.29 1.2407 1.2407 1.2394 0.1049 -1.0764 3.74 13.59 23.85 -- 3.85 24.07
1095 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.21 1.4710 1.4710 1.4720 -0.0679 -1.0760 3.30 9.53 22.07 30.87 2.01 47.10
1096 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.54 0.9108 0.9108 0.9164 -0.6111 -1.0753 2.57 3.18 6.59 20.62 2.59 -8.92
1097 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 14.70 1.4831 3.3981 1.4907 -0.5098 -1.0746 3.04 6.80 12.47 25.46 3.33 450.17
1098 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 6.18 1.2700 1.6550 1.2720 -0.1572 -1.0724 -1.00 -0.46 3.28 3.21 -0.15 72.66
1099 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.12 1.6610 1.6610 1.6670 -0.3599 -1.0721 0.97 4.27 11.93 20.71 1.40 66.10
1100 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 13.58 1.0160 1.0660 1.0190 -0.2944 -1.0711 3.36 7.63 20.52 30.09 3.67 5.63
1101 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.72 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.0707 -- -6.10 0.33 -0.32 0.76 -7.60
1102 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.40 1.0180 1.0180 1.0160 0.1969 -1.0690 2.83 0.89 -- -- 1.90 1.80
1103 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.35 0.8340 0.8340 0.8360 -0.2392 -1.0676 3.86 7.06 17.30 31.75 1.96 -16.60
1104 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9290 0.9290 0.9280 0.1078 -1.0650 -1.17 -8.11 -6.45 -6.26 -0.32 -7.10
1105 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.13 1.3474 1.7143 1.3550 -0.5609 -1.0647 0.33 1.14 8.88 16.24 0.58 79.61
1106 001564 东方红京东大数据混合 2015-07-31 21.99 1.4910 1.4910 1.4970 -0.4008 -1.0617 2.47 3.04 13.64 26.04 1.29 49.10
1107 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.57 0.8116 0.8116 0.8073 0.5326 -1.0606 7.13 5.94 6.59 13.97 5.33 -18.84
1108 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.58 1.6891 2.3092 1.6946 -0.3246 -1.0602 -0.97 -2.39 3.88 17.34 -0.76 156.00
1109 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 18.55 1.3090 1.6100 1.3120 -0.2287 -1.0582 -1.06 -1.73 6.42 2.51 0.38 62.22
1110 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 10.03 2.5250 3.1050 2.5320 -0.2765 -1.0580 2.68 5.34 7.91 16.09 2.60 321.99
1111 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.23 1.0042 1.0042 1.0090 -0.4757 -1.0543 -0.12 0.27 -- -- -0.85 0.42
1112 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0350 1.0350 1.0320 0.2907 -1.0516 0.10 -0.96 0.19 1.27 -0.48 3.81
1113 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.81 0.9441 0.9441 0.9528 -0.9131 -1.0481 -0.68 -6.16 -3.03 -6.10 0.24 -5.59
1114 001955 中欧养老混合 2016-05-13 0.64 1.2320 1.2320 1.2390 -0.5650 -1.0442 0.74 2.07 13.13 17.11 0.49 23.20
1115 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.54 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -1.0417 -1.04 -1.04 0.97 2.15 -1.88 4.50
1116 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 1.60 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 -1.0417 -1.04 -4.90 -5.00 -- -0.42 -5.00
1117 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 10.20 1.0683 1.0683 1.0704 -0.1962 -1.0375 2.15 5.81 -- -- 2.99 6.83
1118 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.88 0.5056 2.4024 0.5097 -0.8044 -1.0374 1.30 0.84 6.49 10.63 1.06 204.37
1119 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 2.35 1.1929 1.4199 1.2001 -0.5999 -1.0370 6.91 10.63 24.08 50.72 4.86 45.31
1120 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.8610 0.1430 0.8730 -1.3746 -1.0345 -1.37 -7.72 -12.68 -20.65 -0.69 -75.70
1121 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.8432 0.1670 0.8548 -1.3570 -1.0329 -1.16 -7.74 -12.63 -22.04 -0.50 -83.30
1122 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 20.94 1.5330 2.0640 1.5350 -0.1303 -1.0329 2.96 -0.33 7.12 23.41 2.27 107.72
1123 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.24 1.1030 1.1030 1.1038 -0.0725 -1.0319 2.03 2.23 7.31 -- 1.74 10.30
1124 000480 东方红新动力混合 2014-01-28 17.57 2.5910 2.6790 2.6000 -0.3462 -1.0313 2.49 3.31 13.59 28.52 1.37 175.61
1125 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 1.36 1.2412 1.2412 1.2494 -0.6563 -1.0286 8.92 11.20 -- -- 6.15 24.11
1126 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.18 1.2514 1.2514 1.2654 -1.1064 -1.0282 1.35 8.45 24.28 -- 1.96 25.14
1127 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.34 1.2520 1.2520 1.2590 -0.5560 -1.0277 1.79 3.05 10.89 31.24 1.87 25.20
1128 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.23 0.9640 0.9840 0.9710 -0.7209 -1.0267 0.94 0.10 -1.83 -4.27 -0.10 -1.62
1129 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.8390 1.9190 1.8500 -0.5946 -1.0226 4.85 6.86 15.59 28.15 4.37 98.25
1130 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.47 1.7430 1.8630 1.7480 -0.2860 -1.0221 1.75 6.09 15.28 17.45 0.17 94.55
1131 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 36.21 2.1195 3.3085 2.1373 -0.8328 -1.0181 3.37 9.33 22.78 56.20 4.02 331.72
1132 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.88 2.7534 1.0811 2.7590 -0.2030 -1.0138 1.55 0.12 1.35 2.61 0.93 8.13
1133 002451 平安大华睿享文娱混合C 2016-03-29 0.32 1.1720 1.1720 1.1800 -0.6780 -1.0135 4.09 6.26 16.97 27.95 2.54 17.20
1134 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.46 1.0553 1.0553 1.0576 -0.2175 -1.0130 1.50 0.12 1.47 -- 0.88 -1.60
1135 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.45 1.1337 1.1337 1.1331 0.0530 -1.0128 0.01 -3.44 2.37 -1.93 0.35 -10.10
1136 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.22 2.2480 2.3480 2.2700 -0.9692 -1.0128 3.93 9.13 19.26 34.85 3.45 145.00
1137 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 5.63 1.0770 1.3370 1.0790 -0.1854 -1.0110 2.87 2.38 9.13 16.94 2.96 35.53
1138 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.2446 1.2446 1.2528 -0.6545 -1.0101 8.98 11.46 -- -- 6.19 24.45
1139 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.45 1.0502 1.0502 1.0525 -0.2185 -1.0086 1.53 0.21 1.28 2.34 0.89 5.02
1140 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.89 2.7314 1.0332 2.7369 -0.2010 -1.0075 1.54 0.12 1.33 2.60 0.93 3.33
1141 680001 浙商聚潮策略配置混合 2015-05-04 0.01 1.1800 1.1800 1.1900 -0.8403 -1.0067 -1.17 5.17 10.90 12.06 -1.75 18.00
1142 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.35 2.7933 1.2434 2.7990 -0.2036 -1.0065 1.59 0.20 1.94 3.37 0.96 24.64
1143 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 2.26 14.0680 18.2480 14.1950 -0.8947 -1.0063 4.93 10.84 19.00 44.23 3.69 2374.73
1144 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.54 1.3780 1.3780 1.3830 -0.3615 -1.0057 -0.22 4.24 8.68 13.98 -1.50 37.80
1145 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 24.54 2.7467 1.1464 2.7523 -0.2035 -1.0056 1.57 0.13 1.35 2.61 0.94 14.34
1146 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 9.65 1.1421 1.1421 1.1415 0.0526 -1.0055 0.07 -3.25 2.79 -1.20 0.39 14.21
1147 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.64 1.2820 2.4530 1.2850 -0.2335 -1.0039 0.79 6.31 12.96 20.03 0.47 194.85
1148 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 2.99 1.1542 1.1542 1.1638 -0.8249 -1.0035 4.50 8.85 -- -- 4.00 15.41
1149 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.22 2.7372 1.1151 2.7426 -0.1969 -1.0018 1.52 0.15 1.40 2.61 0.92 11.50
1150 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 18.59 2.7514 1.0390 2.7570 -0.2031 -1.0003 1.56 0.18 1.43 2.67 0.94 3.89
1151 002450 平安大华睿享文娱混合A 2016-03-29 0.05 1.1920 1.1920 1.2000 -0.6667 -0.9967 4.20 6.52 17.32 28.73 2.58 19.20
1152 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 3.71 1.0139 1.0139 1.0161 -0.2165 -0.9960 1.52 0.03 1.11 1.68 0.90 1.39
1153 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.27 0.9970 0.9970 0.9990 -0.2002 -0.9930 0.40 -1.09 -- -- 1.01 -0.30
1154 004945 长信中证500指数 2017-08-30 3.15 1.0083 1.0083 1.0112 -0.2868 -0.9918 3.31 2.71 -- -- 2.77 0.83
1155 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.54 0.9286 0.9286 0.9240 0.4978 -0.9916 6.32 5.01 5.43 11.53 4.71 -7.14
1156 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 3.35 1.1190 1.1190 1.1292 -0.9033 -0.9910 -0.03 0.43 10.67 -- 0.22 11.90
1157 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 26.41 1.0202 1.0202 1.0224 -0.2152 -0.9899 1.54 0.09 1.23 1.97 0.90 2.02
1158 001811 中欧明睿新常态混合 2016-03-03 17.55 1.2010 1.2710 1.2120 -0.9076 -0.9893 2.04 3.53 7.92 34.64 1.69 27.78
1159 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 5.34 0.8020 0.8020 0.8040 -0.2488 -0.9877 1.65 -0.99 5.39 15.90 2.04 -19.80
1160 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 7.57 3.2100 3.2100 3.2270 -0.5268 -0.9870 -4.21 -18.20 -14.03 -25.59 -0.50 221.00
1161 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.94 1.3060 2.3600 1.3060 0.0000 -0.9856 -2.39 -5.50 5.83 15.27 -1.51 191.44
1162 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 2016-12-02 3.01 1.0258 1.0258 1.0247 0.1073 -0.9846 -2.34 -2.26 -0.38 2.52 -2.34 2.58
1163 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 18.83 0.9070 0.9070 0.9090 -0.2200 -0.9825 0.33 5.34 11.98 17.18 -0.11 -9.30
1164 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 11.91 1.1090 3.3190 1.1090 0.0000 -0.9821 3.99 4.08 16.07 25.70 4.27 245.18
1165 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 1.67 1.2122 1.2122 1.2114 0.0660 -0.9802 1.69 1.94 6.55 16.22 1.98 21.22
1166 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.02 1.0128 1.0128 1.0143 -0.1479 -0.9777 0.29 2.34 5.73 2.25 0.29 1.28
1167 510070 民企ETF 2010-08-05 0.47 1.9270 1.6520 1.9140 0.6792 -0.9764 2.99 5.53 14.09 22.90 3.16 65.17
1168 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 0.95 1.1793 1.9793 1.1776 0.1444 -0.9741 -- 7.88 19.87 20.46 1.18 104.43
1169 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 1.11 1.0473 1.0473 1.0546 -0.6922 -0.9739 -0.37 2.99 4.54 -- 0.03 4.72
1170 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 2.67 1.0579 1.0579 1.0643 -0.6013 -0.9735 1.67 0.23 -- -- 1.72 5.79
1171 168104 九泰锐丰定增混合 2016-08-30 8.84 1.0073 1.0350 1.0076 -0.0298 -0.9733 0.49 -2.20 1.17 4.40 0.81 3.47
1172 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.24 0.9170 0.6250 0.9130 0.4381 -0.9719 -2.20 -5.24 2.69 -4.38 2.13 -37.53
1173 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.38 0.9273 0.9273 0.9226 0.5094 -0.9718 6.32 4.99 5.39 11.37 4.72 22.32
1174 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 3.52 1.0191 1.0191 1.0206 -0.1470 -0.9717 0.32 2.47 6.00 2.77 0.31 1.91
1175 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.19 1.0308 1.0308 1.0319 -0.1066 -0.9703 0.94 5.67 8.98 9.53 -0.16 3.05
1176 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.61 1.0210 1.0210 1.0180 0.2947 -0.9699 -0.29 -2.02 -1.54 -0.29 -0.97 2.10
1177 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.65 0.9397 0.6576 0.9358 0.4168 -0.9695 -2.23 -5.29 2.46 -3.00 2.17 -34.84
1178 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.33 1.4340 1.9150 1.4420 -0.5548 -0.9669 8.47 10.56 22.67 15.37 5.99 91.75
1179 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.86 3.1800 3.7020 3.1950 -0.4695 -0.9654 0.98 1.21 14.08 48.85 -0.69 282.41
1180 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 1.65 1.0280 1.0780 1.0260 0.1949 -0.9634 3.11 1.58 3.42 -0.96 0.59 7.68
1181 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 2.02 0.7200 0.7200 0.7230 -0.4149 -0.9629 5.11 9.09 15.94 34.58 4.35 -28.00
1182 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 3.89 0.9676 0.9676 0.9694 -0.1857 -0.9621 1.45 -0.01 1.08 1.94 0.85 -3.24
1183 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.84 0.9783 0.9783 0.9802 -0.1938 -0.9617 1.41 -0.05 1.03 1.80 0.86 -4.80
1184 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 10.96 1.2370 1.2370 1.2420 -0.4026 -0.9608 2.66 4.39 11.24 1.64 2.32 23.70
1185 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 0.72 1.0425 1.0425 1.0436 -0.1054 -0.9595 0.99 5.82 9.30 9.95 -0.13 4.22
1186 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 10.11 1.1360 3.8370 1.1410 -0.4382 -0.9590 2.71 3.37 10.51 16.00 2.16 490.57
1187 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.15 1.0023 1.0023 1.0045 -0.2190 -0.9585 1.90 -0.82 6.21 0.23 1.52 0.23
1188 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.22 1.1380 1.1380 1.1450 -0.6114 -0.9574 -1.04 -5.64 2.62 21.32 -0.44 13.80
1189 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 0.92 1.1380 1.1380 1.1370 0.0880 -0.9574 1.34 5.66 -- -- 0.98 13.80
1190 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.57 0.9742 0.9742 0.9761 -0.1947 -0.9557 1.47 0.07 1.26 2.30 0.87 -2.58
1191 399011 中海医疗保健主题股票 2012-03-07 0.88 1.6640 2.0740 1.6720 -0.4785 -0.9524 1.46 7.08 20.49 37.52 0.42 122.92
1192 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.40 1.6849 1.6849 1.6859 -0.0593 -0.9523 3.82 4.79 14.78 28.46 4.05 68.49
1193 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.98 1.6969 1.6969 1.6978 -0.0530 -0.9514 4.26 4.16 15.32 30.11 3.00 69.69
1194 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 4.90 1.2520 1.2520 1.2450 0.5622 -0.9494 -0.56 5.12 15.82 30.55 -0.48 25.20
1195 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.95 1.1480 1.8530 1.1510 -0.2606 -0.9491 5.61 7.38 17.47 16.34 4.36 110.59
1196 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 22.66 1.0139 4.0030 1.0174 -0.3440 -0.9488 1.28 3.69 5.12 7.99 1.03 739.15
1197 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.47 0.9831 0.9831 0.9849 -0.1828 -0.9471 1.44 0.04 1.19 2.16 0.87 -1.69
1198 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 14.63 1.9880 2.1580 1.9970 -0.4507 -0.9467 1.33 1.84 14.38 51.18 -0.40 95.49
1199 003840 易方达瑞通混合C 2016-12-07 0.06 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 -0.9459 0.28 2.50 7.00 14.25 0.26 14.15
1200 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 13.66 1.0697 2.6941 1.0640 0.5357 -0.9445 2.64 0.01 8.80 15.45 1.72 308.70
1201 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 13.68 1.1200 5.0550 1.1320 -1.0601 -0.9442 5.50 13.15 26.64 49.55 5.50 439.12
1202 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 1.16 1.0615 1.0615 1.0642 -0.2537 -0.9425 1.96 0.36 5.30 -- 1.96 6.14
1203 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.04 0.9460 0.9460 0.9510 -0.5258 -0.9424 -0.53 -5.68 -0.32 2.60 -1.46 -5.40
1204 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.44 1.0950 1.2732 1.1033 -0.7523 -0.9408 -1.06 -0.74 -0.91 -0.45 -0.32 17.35
1205 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2650 1.3120 1.2680 -0.2366 -0.9397 -0.63 -0.39 0.64 1.04 -0.39 32.42
1206 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0759 1.0759 1.0787 -0.2596 -0.9391 1.95 0.86 6.03 -- 1.95 7.58
1207 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.38 0.8440 0.8440 0.8480 -0.4717 -0.9390 1.20 -4.20 -4.42 -13.61 -1.06 -15.60
1208 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 2015-04-17 0.74 1.1660 1.1660 1.1680 -0.1712 -0.9346 -1.10 -1.52 1.83 7.86 -0.85 16.60
1209 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.31 1.5940 1.5940 1.6000 -0.3750 -0.9323 0.89 -4.49 0.25 -0.31 1.33 59.40
1210 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.52 1.5980 1.5980 1.5880 0.6297 -0.9299 2.83 5.13 13.09 21.15 2.96 59.80
1211 001444 易方达瑞选混合E 2015-12-02 0.74 1.0670 1.1470 1.0660 0.0938 -0.9285 0.09 1.14 4.37 10.72 0.09 14.60
1212 003839 易方达瑞通混合A 2016-12-07 5.96 1.1429 1.1429 1.1428 0.0087 -0.9275 0.31 2.56 6.99 14.37 0.28 14.29
1213 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.64 1.4859 3.5309 1.4812 0.3173 -0.9268 4.67 1.11 7.76 15.93 3.68 687.18
1214 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.16 0.9630 1.1630 0.9600 0.3125 -0.9259 2.12 -0.62 4.00 2.45 1.48 6.21
1215 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.06 1.1770 1.2970 1.1730 0.3410 -0.9259 -- 0.60 11.35 12.82 -0.42 30.42
1216 377150 上投摩根健康品质生活混合 2012-02-01 0.59 2.2490 2.2490 2.2540 -0.2218 -0.9251 1.76 2.09 11.89 22.49 1.22 125.11
1217 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.71 0.9640 1.0640 0.9730 -0.9250 -0.9250 0.63 -1.43 6.05 16.99 0.94 5.78
1218 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.29 1.5010 1.5010 1.5100 -0.5960 -0.9241 9.16 11.35 26.77 -- 6.15 50.10
1219 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 29.12 0.6440 0.6440 0.6470 -0.4637 -0.9231 0.94 4.38 13.78 6.80 2.22 -35.60
1220 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.35 1.2174 1.3574 1.2238 -0.5230 -0.9197 2.79 4.94 15.48 41.08 3.50 40.47
1221 001443 易方达瑞选混合I 2015-12-02 7.42 1.0790 1.1590 1.0790 0.0000 -0.9183 0.09 1.22 4.42 10.92 0.09 15.80
1222 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.05 1.2960 1.3460 1.2980 -0.1541 -0.9174 -0.54 -0.23 0.86 1.49 -0.31 36.03
1223 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 40.89 1.4049 3.6457 1.4104 -0.3900 -0.9168 3.08 12.56 27.15 36.45 1.97 264.62
1224 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.46 1.5675 4.5183 1.5736 -0.3876 -0.9166 3.08 12.57 33.43 49.39 1.98 351.82
1225 004292 鹏华沪深港互联网股票 2017-04-06 0.91 1.2575 1.2575 1.2544 0.2471 -0.9140 1.89 7.47 19.08 -- 0.34 25.75
1226 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.31 1.1611 2.5064 1.1656 -0.3861 -0.9131 3.08 12.56 16.11 16.11 1.98 150.65
1227 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 3.96 1.2400 1.6870 1.2490 -0.7206 -0.9130 2.86 9.79 23.52 42.14 2.71 74.12
1228 160632 鹏华酒分级 2015-04-29 2.36 1.4110 1.4720 1.4320 -1.4665 -0.9129 8.37 11.49 36.48 59.86 6.89 50.16
1229 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 0.18 1.1073 1.1073 1.1075 -0.0181 -0.9128 2.81 3.60 7.65 -- 1.91 10.73
1230 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 17.48 1.4673 1.4673 1.4673 0.0000 -0.9117 1.19 0.18 0.65 7.82 0.76 46.77
1231 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.92 1.4130 1.5630 1.4180 -0.3526 -0.9116 2.10 -0.07 9.96 22.55 1.80 60.71
1232 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 1.01 1.0880 1.0880 1.0810 0.6475 -0.9107 1.12 5.02 5.73 8.26 0.46 8.80
1233 001714 工银文体产业股票 2015-12-30 2.04 1.5240 1.5240 1.5330 -0.5871 -0.9103 3.89 7.93 23.00 37.17 3.25 52.40
1234 002152 华宝核心优势混合 2016-01-21 0.77 1.0890 1.0890 1.0990 -0.9099 -0.9099 0.46 -1.98 5.01 13.79 0.55 8.90
1235 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 5.47 0.9840 0.9840 0.9830 0.1017 -0.9063 1.34 0.82 1.55 10.44 0.82 -1.60
1236 200012 长城中小盘成长混合 2011-01-27 1.03 1.5380 1.5380 1.5450 -0.4531 -0.9021 3.50 8.31 19.97 36.11 3.22 53.80
1237 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2009-12-30 38.68 1.2199 1.5279 1.2262 -0.5138 -0.9017 2.82 5.08 15.86 41.80 3.50 60.77
1238 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.1000 1.1000 1.1040 -0.3623 -0.9009 1.76 6.18 10.44 18.28 1.38 10.00
1239 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.44 1.2225 1.5395 1.2289 -0.5208 -0.8998 2.84 5.18 15.98 42.07 3.53 48.59
1240 002906 南方中证500增强股票A 2016-11-23 2.87 1.1020 1.1020 1.1040 -0.1812 -0.8993 1.66 -0.36 8.79 16.49 1.29 10.20
1241 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.25 1.6540 1.6540 1.6690 -0.8987 -0.8987 3.89 9.17 18.65 28.52 4.68 65.40
1242 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.27 1.1050 1.0020 1.1080 -0.2708 -0.8969 2.31 2.79 11.62 16.44 1.75 10.28
1243 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.05 0.9950 1.1920 0.9950 0.0000 -0.8964 -0.80 -- -0.50 -3.40 -0.60 19.00
1244 000431 鹏华品牌传承混合 2014-01-28 0.89 1.5560 1.6380 1.5750 -1.2063 -0.8917 5.99 14.75 30.65 55.76 6.36 68.31
1245 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2230 1.2230 1.2260 -0.2447 -0.8914 -0.24 0.66 2.69 12.00 -0.24 22.30
1246 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.46 1.0010 1.2090 1.0010 0.0000 -0.8911 -0.79 0.10 -0.30 -3.00 -0.60 20.80
1247 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 3.33 1.3360 1.3360 1.3420 -0.4471 -0.8902 0.45 4.70 9.06 9.33 -0.07 33.60
1248 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 1.15 1.0050 1.0050 1.0070 -0.1986 -0.8876 1.31 -2.99 2.13 1.41 1.00 0.50
1249 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 3.66 0.4470 0.0800 0.4550 -1.7582 -0.8869 -0.22 -7.64 -11.66 -21.99 0.00 -92.00
1250 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.96 1.0080 1.0760 1.0120 -0.3953 -0.8850 -0.02 0.08 2.07 4.53 -0.02 7.41
1251 150019 银华锐进 2010-05-07 12.30 1.2340 1.2340 1.2380 -0.3231 -0.8835 8.15 10.38 29.35 68.12 8.15 23.40
1252 519655 银河服务混合 2015-04-22 22.25 1.0100 1.0100 1.0130 -0.2962 -0.8832 3.27 4.88 10.26 19.10 3.38 1.00
1253 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.63 1.4600 1.4600 1.4590 0.0685 -0.8826 2.38 1.81 8.47 15.78 1.96 46.00
1254 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0110 1.3530 1.0160 -0.4921 -0.8824 -0.11 0.18 2.27 5.04 -0.01 39.79
1255 320011 诺安中小盘精选混合 2010-04-28 3.02 3.0450 3.1050 3.0460 -0.0328 -0.8789 2.70 5.95 14.60 18.57 1.10 221.64
1256 001861 富安达健康人生混合 2015-11-25 0.67 1.1401 1.1401 1.1426 -0.2188 -0.8781 0.61 4.91 16.25 19.76 -0.40 14.01
1257 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.86 1.5830 2.0220 1.5920 -0.5653 -0.8766 -0.50 -6.05 0.19 2.79 -1.43 97.54
1258 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 38.34 1.3344 1.3344 1.3348 -0.0300 -0.8765 6.48 12.96 22.40 -- 5.11 33.44
1259 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.53 1.2565 3.9863 1.2611 -0.3648 -0.8757 3.63 7.14 16.12 31.59 3.31 160.25
1260 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 2017-12-01 0.12 1.0324 1.0324 1.0413 -0.8547 -0.8737 2.42 -- -- -- 2.06 3.23
1261 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2490 1.2490 1.2520 -0.2396 -0.8730 -0.24 0.81 2.88 12.42 -0.24 24.90
1262 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.48 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 -0.8729 3.13 3.86 7.58 16.67 1.59 2.20
1263 165315 建信网金融分级 2015-07-31 3.28 0.6833 0.7543 0.6801 0.4705 -0.8704 -2.84 -5.55 3.07 -2.06 2.21 -25.46
1264 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 9.83 1.1978 1.3178 1.2048 -0.5810 -0.8690 4.00 5.09 12.00 17.17 3.24 33.20
1265 001344 易方达沪深300医药ETF联接 2017-11-22 1.46 1.0391 1.0391 1.0396 -0.0481 -0.8682 3.35 -- -- -- 2.87 3.91
1266 570008 诺德周期策略混合 2012-03-21 0.55 1.8270 2.5620 1.8490 -1.1898 -0.8682 1.11 0.27 10.73 35.63 2.81 175.82
1267 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 1.84 1.0631 3.0081 1.0641 -0.0940 -0.8672 1.51 0.11 3.55 7.83 1.40 404.67
1268 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.95 0.6860 0.6860 0.6890 -0.4354 -0.8671 1.63 3.78 11.18 17.87 1.03 -31.40
1269 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.59 1.0290 1.0290 1.0330 -0.3872 -0.8671 1.18 0.59 3.31 -- 1.18 2.90
1270 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 4.22 1.3720 2.4680 1.3720 0.0000 -0.8671 -1.93 -5.17 3.94 10.89 -0.94 206.68
1271 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 2.08 0.9404 0.9404 0.9406 -0.0213 -0.8644 1.42 -0.83 4.01 0.80 1.16 -5.96
1272 165528 信诚鼎利混合(LOF) 2016-05-24 12.17 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 -0.8637 2.38 -2.82 2.99 4.24 2.08 3.30
1273 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 1.06 1.1480 1.1480 1.1550 -0.6061 -0.8636 4.55 9.54 23.84 36.18 6.30 14.80
1274 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.3790 1.3790 1.3850 -0.4332 -0.8627 3.84 6.16 13.87 29.85 4.39 37.90
1275 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.40 1.0350 1.1950 1.0350 0.0000 -0.8621 0.19 -1.99 5.90 17.49 0.39 19.14
1276 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 7.07 1.2427 1.2427 1.2441 -0.1125 -0.8616 3.71 -0.37 5.51 22.75 2.80 24.27
1277 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 12.17 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 -0.8606 1.59 -1.45 6.57 5.01 1.68 15.20
1278 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 6.19 3.3420 3.4920 3.3770 -1.0364 -0.8603 5.93 14.49 24.84 55.30 5.06 283.78
1279 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 3.40 1.2680 1.2680 1.2760 -0.6270 -0.8600 6.55 17.52 24.80 35.33 6.47 26.80
1280 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.25 3.3430 3.3430 3.3780 -1.0361 -0.8600 5.93 14.49 24.83 55.34 5.06 72.05
1281 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.51 1.3840 1.3840 1.3850 -0.0722 -0.8596 -0.79 -- -0.65 0.58 -0.43 38.40
1282 750001 安信灵活配置混合 2012-06-20 0.86 1.1560 1.7460 1.1570 -0.0864 -0.8576 3.21 1.14 6.25 17.96 3.49 86.15
1283 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 4.82 0.9510 0.9510 0.9512 -0.0210 -0.8549 1.49 -0.64 4.44 1.65 1.20 -4.90
1284 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9280 0.9280 0.9310 -0.3222 -0.8547 5.10 1.42 4.98 2.09 2.88 -7.20
1285 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 1.00 0.9330 1.1530 0.9330 0.0000 -0.8502 1.52 0.97 3.44 17.06 1.74 12.47
1286 673120 西部利得新富混合 2017-06-16 1.88 1.0510 1.0510 1.0530 -0.1899 -0.8491 1.35 2.74 4.89 -- 1.06 5.10
1287 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 2.22 0.7040 2.0430 0.7040 0.0000 -0.8451 1.88 -1.81 1.29 5.55 1.73 147.10
1288 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0000 1.2130 1.0000 0.0000 -0.8445 -0.35 -0.65 -0.16 0.54 -0.55 3.49
1289 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.07 0.9400 0.9400 0.9270 1.4024 -0.8439 -1.05 -0.74 2.96 -9.00 0.11 -6.00
1290 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.41 3.5748 5.3798 3.5860 -0.3123 -0.8432 4.92 8.84 15.03 31.31 4.35 520.19
1291 519756 交银国企改革灵活配置混合 2015-06-10 7.31 1.0600 1.0600 1.0620 -0.1883 -0.8419 2.22 -3.28 3.01 4.02 2.22 6.00
1292 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.12 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -0.8413 0.24 -1.90 7.42 11.04 1.35 -17.50
1293 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.04 0.9450 0.9450 0.9530 -0.8395 -0.8395 1.07 0.32 2.61 13.31 0.53 -5.50
1294 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 4.62 1.0710 1.0710 1.0770 -0.5571 -0.8333 3.08 6.46 -- -- 2.00 7.10
1295 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.18 3.6980 5.4410 3.6970 0.0270 -0.8313 4.15 5.06 16.34 25.61 4.24 588.04
1296 005044 国寿安保健康科学混合C 2017-11-01 1.09 1.0033 1.0033 1.0036 -0.0299 -0.8303 0.43 -- -- -- 0.03 0.33
1297 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.63 0.9825 0.9825 0.9848 -0.2335 -0.8277 6.74 2.59 8.62 23.46 3.76 -1.75
1298 005266 博时厚泽回报混合C 2017-11-22 2.91 0.9898 0.9898 0.9907 -0.0908 -0.8117 -0.70 -- -- -- -0.54 -1.02
1299 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.10 1.5890 4.9040 1.5930 -0.2511 -0.8115 4.13 5.23 10.12 14.40 3.59 57.61
1300 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2016-03-23 1.41 1.4670 1.4670 1.4740 -0.4749 -0.8114 3.38 8.91 17.36 38.53 3.53 46.70
1301 002351 易方达裕祥回报债券 2016-01-22 6.02 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 -0.8101 -0.45 0.64 2.89 7.93 -0.36 10.20
1302 005043 国寿安保健康科学混合A 2017-11-01 2.16 1.0042 1.0042 1.0045 -0.0299 -0.8100 0.49 -- -- -- 0.06 0.42
1303 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.28 1.1040 1.1040 1.1050 -0.0905 -0.8086 1.66 -0.45 8.66 16.09 1.28 10.40
1304 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 21.10 1.3501 1.4744 1.3666 -1.2074 -0.8082 0.44 2.79 22.36 50.05 1.86 50.05
1305 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.88 0.8717 2.4519 0.8736 -0.2175 -0.8079 2.56 5.89 5.69 6.45 1.54 92.66
1306 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3580 1.3580 1.3590 -0.0736 -0.8035 -0.88 -0.15 -0.88 0.22 -0.44 35.80
1307 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.06 1.0868 1.0868 1.0858 0.0921 -0.8032 2.34 1.26 6.13 -- 2.20 8.67
1308 003561 诺德成长精选混合A 2017-02-24 0.73 1.0878 1.0878 1.0868 0.0920 -0.8025 2.35 1.28 6.18 -- 2.21 8.77
1309 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.67 1.1140 1.1790 1.1130 0.0898 -0.8014 -1.15 -5.51 1.36 -2.62 0.54 18.66
1310 005265 博时厚泽回报混合A 2017-11-22 4.41 0.9911 0.9911 0.9920 -0.0907 -0.8007 -0.62 -- -- -- -0.49 -0.89
1311 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 2016-11-02 1.41 1.1447 1.1447 1.1335 0.9881 -0.7973 7.44 4.52 6.91 15.67 4.34 14.47
1312 519962 长信利盈混合C 2015-11-30 -- 1.1300 1.1300 1.1290 0.0886 -0.7902 -1.48 3.01 5.81 7.01 -0.88 11.99
1313 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 2017-12-01 1.99 1.0343 1.0343 1.0430 -0.8341 -0.7866 2.58 -- -- -- 2.17 3.42
1314 519225 海富通集利债券 2016-09-29 0.45 1.2367 1.2367 1.2362 0.0404 -0.7862 23.52 22.92 22.98 23.61 22.99 23.67
1315 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.38 1.2640 1.3990 1.2640 0.0000 -0.7849 -0.78 0.08 -0.86 -0.39 -0.47 42.26
1316 003567 华夏行业景气混合 2017-02-04 0.95 1.1409 1.1409 1.1369 0.3518 -0.7827 3.70 4.94 13.43 -- 2.41 14.09
1317 001620 嘉实新机遇混合发起式 2015-07-13 400.03 1.1410 1.1410 1.1400 0.0877 -0.7826 0.71 -0.18 5.06 17.03 0.71 14.10
1318 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.51 1.0150 1.0150 1.0180 -0.2947 -0.7820 0.79 2.42 10.69 8.56 0.89 1.50
1319 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 5.08 1.5102 1.5102 1.5175 -0.4811 -0.7818 6.47 13.80 31.81 59.25 5.16 51.02
1320 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 18.44 1.4601 2.3844 1.4664 -0.4296 -0.7815 0.18 0.35 5.32 -8.72 0.48 116.81
1321 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 8.76 1.1440 1.1440 1.1420 0.1751 -0.7806 -1.46 -2.39 0.35 1.60 -0.87 14.40
1322 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.05 1.3990 2.3930 1.4050 -0.4270 -0.7801 6.79 10.86 14.39 18.36 4.40 156.76
1323 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.22 1.0190 1.0190 1.0230 -0.3910 -0.7790 -0.78 -1.92 3.87 9.22 -0.39 1.90
1324 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.3281 1.3281 1.3300 -0.1429 -0.7770 5.50 2.70 9.65 -- 4.96 11.87
1325 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.95 0.8558 0.8558 0.8567 -0.1051 -0.7768 -0.90 -9.74 -6.10 -- 1.06 -14.42
1326 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 0.87 1.2780 1.2780 1.2860 -0.6221 -0.7764 6.68 17.57 24.08 36.54 6.59 27.80
1327 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 4.40 1.3218 1.5518 1.3237 -0.1435 -0.7732 5.47 2.53 9.36 16.56 4.94 56.42
1328 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.21 0.8227 0.8227 0.8231 -0.0486 -0.7719 -0.21 -10.87 -8.07 -6.05 0.07 -17.73
1329 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 0.76 1.0310 1.1010 1.0340 -0.2901 -0.7700 2.79 1.28 7.62 4.88 2.59 9.74
1330 002510 申万菱信中证500指数增强 2016-04-21 1.03 1.0980 1.0980 1.1032 -0.4714 -0.7682 4.07 3.04 9.56 8.33 2.70 9.80
1331 150113 工银深证100指数分级B 2012-10-25 0.05 1.9395 1.9395 1.9439 -0.2263 -0.7675 7.37 9.06 24.37 50.14 7.02 93.95
1332 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.01 1.0236 1.0236 1.0254 -0.1755 -0.7659 1.62 -- -- -- 1.62 2.36
1333 000979 景顺长城沪港深精选股票 2015-04-15 34.94 1.1690 1.1690 1.1600 0.7759 -0.7640 3.63 8.54 14.50 29.31 3.00 16.90
1334 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.25 0.9100 0.9100 0.9080 0.2203 -0.7634 -0.66 -2.05 -0.11 9.77 -0.44 -9.00
1335 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.40 1.0460 1.0660 1.0470 -0.0955 -0.7590 2.45 2.23 5.57 -- 1.85 6.63
1336 151001 银河稳健混合 2003-08-04 4.03 1.5514 4.6608 1.5534 -0.1288 -0.7549 2.40 5.71 12.83 18.36 2.54 939.77
1337 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 3.06 1.3100 2.5080 1.2995 0.8080 -0.7501 2.84 4.75 3.47 5.61 1.00 213.19
1338 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.39 0.9270 0.9270 0.9300 -0.3226 -0.7495 5.10 1.53 3.92 0.87 3.00 -7.30
1339 001309 东方红睿逸定期开放混合 2015-06-03 6.71 1.3250 1.3250 0.0000 -0.7491 -0.7491 2.16 5.33 10.88 21.34 0.91 32.50
1340 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.61 0.7950 0.7950 0.7960 -0.1256 -0.7491 1.66 3.79 18.48 13.57 2.19 -20.50
1341 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 19.07 1.1553 2.9108 1.1578 -0.2159 -0.7474 3.44 7.44 15.45 25.95 3.71 237.87
1342 501049 东方红睿玺三年定开混合 2017-11-15 19.79 1.0577 1.0577 0.0000 -0.7414 -0.7414 5.99 -- -- -- 2.37 5.77
1343 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 5.23 1.7440 2.6040 1.7420 0.1148 -0.7399 4.12 2.35 5.87 6.18 3.69 160.45
1344 519959 长信多利混合 2015-07-01 2.35 1.2090 1.2090 1.2200 -0.9016 -0.7389 6.43 8.43 22.62 33.59 5.31 20.90
1345 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 6.56 1.3440 1.3440 1.3350 0.6742 -0.7386 4.02 7.61 10.71 27.64 2.28 34.40
1346 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.18 1.7520 1.7520 1.7660 -0.7928 -0.7365 2.52 9.30 19.59 37.52 2.94 75.20
1347 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 2.51 0.9594 0.1183 0.9716 -1.2557 -0.7346 -0.34 -4.79 -7.46 -11.79 -0.09 -88.17
1348 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.55 1.2200 1.3560 1.2210 -0.0819 -0.7323 -0.70 -2.13 3.07 26.06 0.49 30.18
1349 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 15.36 0.9490 0.9490 0.9510 -0.2103 -0.7322 1.93 6.03 18.33 34.80 1.39 -5.10
1350 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 2.02 1.0850 1.0850 1.0920 -0.6410 -0.7319 3.23 6.69 -- -- 3.63 8.50
1351 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.12 1.4796 1.6396 1.4734 0.4208 -0.7313 1.77 1.91 3.61 3.96 1.26 68.87
1352 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.03 1.2290 1.3660 1.2300 -0.0813 -0.7270 -0.69 -2.05 3.36 25.71 0.49 36.64
1353 001390 中融新优势混合C 2015-10-20 0.05 1.0930 1.0930 1.0940 -0.0914 -0.7266 0.74 0.18 1.67 5.91 0.46 9.30
1354 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 6.81 1.0388 1.0388 1.0406 -0.1730 -0.7263 0.48 0.27 0.76 2.75 0.46 3.88
1355 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 2.0560 2.0560 2.0480 0.3906 -0.7243 3.37 2.95 14.54 26.21 3.01 105.60
1356 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.62 1.3730 2.3710 1.3790 -0.4351 -0.7231 6.85 11.08 14.80 19.08 4.41 152.25
1357 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.06 1.2400 1.2400 1.2390 0.0807 -0.7206 0.24 1.64 5.26 11.51 0.24 24.00
1358 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.64 1.5180 1.5180 1.5300 -0.7843 -0.7194 1.13 -0.85 5.12 13.11 1.20 51.80
1359 162412 华宝中证医疗指数分级 2015-05-21 2.61 0.8914 0.3533 0.8948 -0.3800 -0.7129 1.70 -3.98 6.95 -2.51 1.24 -64.67
1360 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.24 1.1160 1.1160 1.1210 -0.4460 -0.7117 7.72 4.40 4.20 5.68 5.88 11.60
1361 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.60 1.2560 1.2560 1.2550 0.0797 -0.7115 0.32 1.70 5.37 11.74 0.24 25.60
1362 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 1.99 0.9780 0.9780 0.9770 0.1024 -0.7107 0.82 -0.20 4.82 5.39 1.66 -2.20
1363 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.17 0.6710 0.6710 0.6694 0.2390 -0.7103 1.18 -0.31 1.96 8.30 0.57 -32.90
1364 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 35.51 0.7855 3.1115 0.7835 0.2553 -0.7079 4.08 8.45 18.21 34.78 3.79 340.95
1365 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 96.96 0.6750 0.6750 0.6749 0.0148 -0.7061 3.07 3.70 11.81 1.06 2.12 -32.50
1366 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.36 0.6755 0.6755 0.6738 0.2523 -0.7056 1.21 -0.24 2.09 8.57 0.60 -32.45
1367 000294 华安生态优先混合 2013-11-28 0.67 2.1140 2.1140 2.1280 -0.6579 -0.7046 1.54 5.96 18.43 39.35 1.73 111.40
1368 003509 华安睿安定开混合C 2017-03-15 0.32 1.0435 1.0435 0.0000 -0.7042 -0.7042 0.18 1.70 5.71 -- 0.35 4.35
1369 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.64 0.9374 0.9374 0.9336 0.4070 -0.6992 -0.04 -3.19 2.72 0.99 0.64 -6.26
1370 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.86 1.2238 1.2238 1.2208 0.2457 -0.6978 1.07 0.56 0.42 17.63 -0.15 22.38
1371 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.14 0.8975 0.8975 0.8884 1.0243 -0.6971 7.90 8.16 5.01 8.93 6.63 -9.42
1372 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.9990 2.2690 1.0050 -0.5970 -0.6958 6.39 -0.10 9.18 12.12 5.60 -21.30
1373 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.27 0.9990 0.9990 1.0040 -0.4980 -0.6958 1.63 3.10 6.73 18.93 1.83 -0.10
1374 003508 华安睿安定开混合A 2017-03-15 1.05 1.0420 1.0420 0.0000 -0.6957 -0.6957 0.23 1.86 5.35 -- 0.38 4.20
1375 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0140 -1.3807 -0.6951 -- -- -- -0.20 0.00 0.00
1376 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 2.64 1.4727 1.4727 1.4817 -0.6074 -0.6945 3.17 4.55 19.24 30.69 2.23 47.27
1377 000619 东方红产业升级混合 2014-06-06 16.68 3.4360 3.4360 3.4550 -0.5499 -0.6936 5.01 10.45 27.88 58.41 3.87 243.60
1378 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.81 1.2920 1.2920 1.2830 0.7015 -0.6918 -0.54 6.08 16.08 29.98 -0.23 29.20
1379 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.84 1.0090 2.4660 1.0040 0.4980 -0.6890 0.80 0.20 8.85 18.15 0.00 192.76
1380 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 1.50 1.0580 1.0580 1.0586 -0.0567 -0.6853 3.57 1.67 -- -- 3.53 5.79
1381 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.13 1.1042 1.1042 1.1099 -0.5136 -0.6836 1.73 1.55 8.31 -- 2.22 10.42
1382 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.16 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 -0.6816 -0.20 -0.49 2.00 -0.87 -0.68 2.00
1383 001342 易方达新享混合A 2015-05-29 1.93 1.6060 1.6610 1.6060 0.0000 -0.6803 2.10 5.66 9.18 16.93 1.77 66.50
1384 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.07 1.0220 1.0220 1.0320 -0.9690 -0.6803 3.76 -2.57 1.39 2.00 2.00 2.20
1385 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 2.07 1.0230 1.0230 1.0250 -0.1951 -0.6796 -0.68 1.69 -- -- -0.49 2.30
1386 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.6790 -0.49 -0.87 1.89 3.23 -0.29 2.40
1387 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 6.56 1.0130 1.0130 1.0092 0.3765 -0.6765 2.28 1.67 -- -- 1.65 1.29
1388 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.03 1.0178 1.0178 1.0196 -0.1765 -0.6734 2.68 1.44 -- -- 1.43 1.78
1389 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 1.78 1.0529 1.0529 1.0528 0.0095 -0.6698 2.60 2.81 10.41 17.96 2.05 5.29
1390 004278 东方红智逸沪港深定开混合 2017-04-14 14.83 1.1590 1.1590 0.0000 -0.6685 -0.6685 1.79 4.05 9.26 -- 0.60 15.90
1391 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.09 1.0583 1.0583 1.0582 0.0095 -0.6664 2.61 2.84 10.42 18.64 2.06 5.83
1392 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 8.89 1.4950 1.4950 1.5020 -0.4660 -0.6645 3.53 7.55 20.66 49.65 2.75 49.50
1393 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0520 1.6980 1.0480 0.3817 -0.6610 1.24 0.01 4.49 9.17 1.33 20.89
1394 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 19.23 1.0973 2.5195 1.0941 0.2925 -0.6609 1.24 1.11 16.37 44.70 1.40 177.82
1395 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.29 1.0863 2.3326 1.0903 -0.3669 -0.6584 1.72 5.95 19.82 25.48 1.81 208.11
1396 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 -0.6570 0.13 -4.30 1.61 -8.47 0.53 -24.40
1397 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.94 1.0630 1.3940 1.0650 -0.1878 -0.6542 -0.37 -3.11 -2.58 -1.06 -0.65 40.39
1398 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 23.38 1.3262 2.5462 1.3204 0.4393 -0.6517 3.50 2.02 11.04 8.24 2.63 170.12
1399 000854 鹏华养老产业股票 2014-12-02 2.61 1.8440 1.8440 1.8610 -0.9135 -0.6466 6.16 16.27 30.69 56.94 6.59 84.40
1400 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 5.89 1.5390 2.2190 1.5420 -0.1946 -0.6456 -1.54 -2.16 3.50 4.54 -0.26 126.75
1401 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 2016-09-29 0.44 1.2313 1.2313 1.2257 0.4569 -0.6455 6.52 6.43 9.69 21.78 3.69 23.13
1402 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.15 1.0175 1.0175 1.0193 -0.1766 -0.6445 2.80 1.47 -- -- 1.54 1.75
1403 005028 鹏华研究精选混合 2017-10-09 9.38 1.0035 1.0035 1.0048 -0.1294 -0.6436 -1.04 0.36 -- -- -1.37 0.35
1404 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.31 0.9270 1.3170 0.9320 -0.5365 -0.6431 -0.75 -4.14 -0.32 3.00 -0.11 28.46
1405 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 15.89 0.8039 0.4953 0.8032 0.0872 -0.6427 0.51 -5.50 -0.41 -7.53 1.34 -50.48
1406 050004 博时精选混合A 2004-06-22 20.94 1.9194 3.5659 1.9216 -0.1145 -0.6419 2.62 -0.13 5.05 10.99 1.70 461.57
1407 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 -0.6416 -0.46 -0.82 1.88 9.16 -0.28 8.40
1408 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.19 1.1014 2.1319 1.1011 0.0272 -0.6405 0.07 0.04 0.53 1.48 -0.72 168.90
1409 001484 天弘新价值混合 2015-06-19 0.60 1.1171 1.1171 1.1202 -0.2767 -0.6404 -1.05 -2.31 -- 4.19 -0.69 11.70
1410 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 0.81 1.0594 1.0594 1.0577 0.1607 -0.6378 4.34 1.45 6.58 -- 3.47 5.94
1411 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2016-03-09 4.70 1.5620 1.5620 1.5580 0.2567 -0.6361 3.03 1.23 12.62 31.81 3.93 56.20
1412 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.60 1.3128 2.3288 1.3186 -0.4399 -0.6358 3.88 8.29 21.56 31.70 1.89 170.38
1413 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.15 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 -0.6335 0.46 1.67 4.17 -- 0.18 9.80
1414 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.0979 1.1099 1.0990 -0.1001 -0.6335 -0.56 -0.52 0.93 2.32 -0.25 8.67
1415 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.14 1.4150 1.4390 1.4160 -0.0706 -0.6320 2.09 2.76 8.26 14.11 1.14 44.81
1416 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 13.52 1.1020 1.6480 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.50 -0.77 -0.63 74.25
1417 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.06 1.1020 1.2030 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.41 -0.68 -0.63 0.25
1418 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 2.78 1.2600 1.8260 1.2610 -0.0793 -0.6309 5.29 15.23 31.07 40.87 4.12 99.29
1419 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.48 1.1347 1.1467 1.1359 -0.1056 -0.6305 -0.52 -0.40 1.14 2.74 -0.23 14.74
1420 002142 博时外延增长主题混合 2016-02-03 1.62 1.2620 1.5100 1.2610 0.0793 -0.6299 2.02 6.77 24.82 37.31 1.53 50.90
1421 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.28 1.0418 1.0418 0.0000 -0.6295 -0.6295 0.71 1.91 3.18 4.33 0.13 4.18
1422 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 1.67 1.1080 1.1080 1.1110 -0.2700 -0.6278 0.18 -0.81 10.58 -- 1.74 10.80
1423 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 1.74 1.1080 1.1080 1.1140 -0.5386 -0.6278 8.10 12.03 24.92 22.43 5.73 10.80
1424 003150 中欧睿诚定期开放混合A 2016-12-01 6.45 1.0454 1.0454 0.0000 -0.6274 -0.6274 0.74 2.04 3.39 4.64 0.15 4.54
1425 000936 博时产业新动力混合 2015-01-26 2.74 1.5850 1.6110 1.5840 0.0631 -0.6270 1.60 6.52 23.35 35.98 1.28 61.68
1426 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.41 0.9520 0.9520 0.9560 -0.4184 -0.6263 0.95 -1.65 5.66 11.74 0.11 -4.80
1427 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0178 1.0178 1.0191 -0.1276 -0.6249 -0.92 0.57 3.08 -- -0.30 1.77
1428 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 0.39 1.0505 1.0505 1.0535 -0.2848 -0.6243 -1.10 -2.67 0.47 3.77 -0.68 5.05
1429 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 0.9899 0.9899 0.9886 0.1315 -0.6224 -1.13 -5.49 -5.72 -6.61 -1.43 -3.89
1430 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.55 1.0061 2.9740 1.0122 -0.6026 -0.6223 11.84 13.52 33.22 90.59 11.76 198.60
1431 002249 招商境远混合 2015-12-15 30.31 1.0553 1.0553 1.0573 -0.1892 -0.6215 1.10 1.57 2.76 4.18 1.27 5.53
1432 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 0.74 1.1200 1.2200 1.1210 -0.0892 -0.6211 4.09 5.63 12.55 19.97 2.85 21.89
1433 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.67 0.8000 0.8000 0.7990 0.1252 -0.6211 2.70 1.65 10.04 4.58 2.43 -20.00
1434 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.07 1.4430 1.4430 1.4530 -0.6882 -0.6198 9.57 11.86 21.26 34.11 8.91 44.30
1435 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.35 2.4090 2.4090 2.4210 -0.4957 -0.6188 4.24 4.42 15.48 23.79 3.93 140.90
1436 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 11.85 1.0144 1.0144 1.0177 -0.3243 -0.6172 3.93 5.35 11.72 18.52 3.08 1.44
1437 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.57 1.0147 1.0147 1.0180 -0.3242 -0.6170 3.93 5.35 11.71 18.53 3.08 1.47
1438 002604 华夏新起点混合 2016-06-30 1.44 1.1290 1.1290 1.1330 -0.3530 -0.6162 0.71 5.81 11.56 14.16 1.26 12.90
1439 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 26.33 1.5900 3.1730 1.5800 0.6329 -0.6160 1.66 2.04 7.49 6.08 1.14 307.63
1440 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 0.9857 1.0172 0.9863 -0.0608 -0.6150 0.25 -2.09 -0.06 -- 1.51 1.69
1441 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 1.12 0.9760 0.6762 0.9795 -0.3573 -0.6110 1.94 -2.94 8.88 -0.47 1.35 -32.80
1442 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 2.01 0.9932 0.9932 0.9927 0.0504 -0.6104 -0.78 -1.60 0.02 1.00 -0.80 -0.68
1443 001389 中融新优势混合A 2015-10-20 2.05 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 -0.6098 0.80 0.44 1.97 6.74 0.53 14.10
1444 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.69 0.4078 3.7748 0.4108 -0.7303 -0.6093 5.76 12.92 20.40 22.66 3.92 606.31
1445 005522 华泰保兴吉年福混合 2017-12-28 2.30 0.9958 0.9958 0.0000 -0.6088 -0.6088 -- -- -- -- -0.42 -0.42
1446 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 1.0296 1.0296 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.75 2.96
1447 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 1.0295 1.0295 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.74 2.95
1448 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 0.9998 0.9998 0.9993 0.0500 -0.6064 -0.35 -0.37 -- -- -0.31 -0.02
1449 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 2.00 0.9853 1.0168 0.9859 -0.0609 -0.6053 0.18 -2.17 -0.11 -- 1.46 1.65
1450 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.03 1.0024 1.0024 1.0010 0.1399 -0.6049 -1.09 -5.39 -4.99 -5.79 -1.40 0.24
1451 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.63 1.8111 1.8511 1.8169 -0.3192 -0.6037 -0.15 -0.70 0.42 4.69 -0.19 87.19
1452 000831 工银医疗保健股票 2014-11-18 25.14 1.4850 1.4850 1.4850 0.0000 -0.6024 1.37 0.54 9.92 20.34 1.37 48.50
1453 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9406 0.9406 0.9412 -0.0637 -0.6023 -1.41 -3.17 -1.71 -4.85 -0.04 -5.94
1454 001343 易方达新享混合C 2015-05-29 1.06 1.1560 1.2110 1.1550 0.0866 -0.6019 2.12 5.67 9.07 16.72 1.76 21.50
1455 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 13.83 2.6430 3.8830 2.6730 -1.1223 -0.6017 -0.45 2.80 19.81 32.29 0.88 333.04
1456 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.48 1.2393 1.2393 1.2414 -0.1692 -0.6015 1.53 4.64 12.40 30.99 1.47 23.93
1457 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9588 0.9588 0.9596 -0.0834 -0.6013 -1.30 -3.66 -4.30 -- -1.09 -4.12
1458 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.17 4.3560 1.2012 4.3408 0.3502 -0.6001 2.12 0.88 7.85 13.08 2.09 20.25
1459 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9626 0.9626 0.9629 -0.0312 -0.5989 -1.38 -4.04 -4.50 -- -1.35 -3.74
1460 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9650 0.9650 0.9653 -0.0311 -0.5974 -1.36 -3.99 -4.41 -- -1.34 -3.50
1461 005187 长安鑫兴混合C 2017-11-29 0.96 1.0335 1.0335 1.0374 -0.3759 -0.5963 3.37 -- -- -- 2.46 3.35
1462 005186 长安鑫兴混合A 2017-11-29 3.25 1.0337 1.0337 1.0376 -0.3759 -0.5962 3.38 -- -- -- 2.47 3.37
1463 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2016-09-29 6.41 1.0176 1.0176 1.0266 -0.8767 -0.5959 0.39 -3.37 -0.56 3.79 0.35 1.76
1464 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6686 1.8386 1.6715 -0.1735 -0.5957 -1.44 49.92 51.73 53.61 -1.45 55.14
1465 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 8.25 1.0021 1.0021 1.0016 0.0499 -0.5952 -0.30 -0.22 -- -- -0.28 0.21
1466 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 44.02 1.1579 3.1376 1.1632 -0.4556 -0.5947 3.46 10.15 21.00 42.57 3.20 397.25
1467 001638 前海开源优势蓝筹股票C 2015-07-06 0.08 1.3450 1.3450 1.3540 -0.6647 -0.5913 3.07 9.53 19.98 37.10 0.75 34.50
1468 270041 广发消费品精选混合 2012-06-12 2.11 2.8700 2.8700 2.9060 -1.2388 -0.5888 4.94 12.02 23.39 43.64 5.05 187.00
1469 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 2.50 0.9976 0.9976 1.0026 -0.4987 -0.5879 -0.24 -- -- -- -0.44 -0.24
1470 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 14.47 1.5260 2.2920 1.5260 0.0000 -0.5863 3.88 7.54 15.61 30.12 3.74 149.74
1471 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.32 1.1052 1.2752 1.1071 -0.1716 -0.5847 -1.41 -1.86 -0.55 1.01 -1.43 27.39
1472 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3610 1.3610 1.3600 0.0735 -0.5844 0.15 -0.44 2.87 11.19 0.00 36.10
1473 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.5837 -0.58 -- 0.49 2.61 -0.58 2.20
1474 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 1.75 1.0399 1.0399 1.0456 -0.5451 -0.5832 5.29 2.90 -- -- 5.00 3.99
1475 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.23 1.0250 1.0250 1.0340 -0.8704 -0.5820 3.85 -2.57 1.49 2.19 2.09 2.50
1476 400030 东方添益债券 2014-12-15 0.92 0.9913 1.1243 0.9939 -0.2616 -0.5817 -0.87 -5.16 -5.16 -4.81 -0.75 11.58
1477 003016 中金中证500指数A 2016-07-22 0.13 1.1287 1.1287 1.1334 -0.4147 -0.5813 4.43 2.88 10.87 13.39 3.12 12.87
1478 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 0.9624 0.9624 0.9631 -0.0727 -0.5785 -1.25 -3.54 -4.09 -- -1.06 -3.76
1479 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.56 1.1397 1.1397 1.1360 0.3257 -0.5758 1.99 0.81 7.38 12.06 1.97 13.97
1480 003751 万家瑞隆混合 2016-11-30 0.10 1.0882 1.0882 1.0908 -0.2384 -0.5756 4.49 4.77 6.42 8.27 1.99 8.82
1481 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 7.90 1.2130 1.5140 1.2150 -0.1646 -0.5738 -0.25 -6.11 -2.57 -1.08 0.25 51.25
1482 150103 银河银泰混合 2004-03-30 11.70 1.2140 4.3440 1.2192 -0.4265 -0.5733 4.18 7.22 15.62 24.25 3.62 645.40
1483 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 21.49 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.5731 -0.38 1.96 3.69 5.47 0.19 4.10
1484 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2017-03-20 9.27 1.2703 4.4513 1.2657 0.3634 -0.5714 4.24 8.05 14.57 -- 1.90 23.79
1485 001162 前海开源优势蓝筹股票A 2015-04-28 0.39 1.2240 1.2240 1.2320 -0.6494 -0.5686 3.12 9.48 20.00 37.37 0.82 22.40
1486 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.52 1.4030 1.4030 1.4130 -0.7077 -0.5670 1.96 -0.43 2.04 7.43 1.45 40.30
1487 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 1.73 1.2280 1.2490 1.2210 0.5733 -0.5668 -2.38 -1.76 8.19 19.11 -0.89 25.29
1488 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.12 1.4080 1.4080 1.4040 0.2849 -0.5650 1.44 5.63 20.96 31.59 0.21 40.80
1489 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.09 1.0600 1.0600 1.0620 -0.1883 -0.5629 2.51 8.05 15.97 38.02 3.01 6.00
1490 206007 鹏华消费优选混合 2010-12-28 2.15 2.4730 2.4730 2.5010 -1.1196 -0.5629 6.96 16.27 29.48 60.48 7.24 147.30
1491 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 2016-01-26 1.01 1.4150 1.4150 1.4190 -0.2819 -0.5622 0.78 2.91 11.07 25.11 1.58 41.50
1492 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.90 0.8168 0.8910 0.8149 0.2332 -0.5600 0.33 1.86 12.41 20.22 1.81 -10.90
1493 003578 中金中证500指数C 2016-11-28 0.01 1.1377 1.1377 1.1424 -0.4114 -0.5594 4.46 2.98 11.20 14.28 3.16 5.65
1494 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.48 1.1777 1.3647 1.1781 -0.0340 -0.5573 0.33 -0.44 2.32 6.00 -0.36 38.21
1495 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.68 1.4310 1.8170 1.4340 -0.2092 -0.5559 2.43 1.36 8.34 10.78 1.06 87.80
1496 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.62 0.8970 1.3570 0.8980 -0.1114 -0.5543 1.70 -1.97 4.30 8.60 1.47 34.26
1497 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.54 1.0780 1.0780 1.0880 -0.9191 -0.5535 2.37 0.84 8.78 6.73 3.06 7.80
1498 002221 嘉实价值增强混合 2016-12-13 1.02 1.0890 1.0890 1.0900 -0.0917 -0.5479 0.28 1.21 3.71 8.79 -0.09 8.90
1499 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.05 5.1020 6.5020 5.1040 -0.0392 -0.5458 2.80 1.13 5.94 16.35 1.90 1050.86
1500 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.33 1.6490 1.6490 1.6500 -0.0606 -0.5428 3.45 4.17 10.37 19.84 3.52 64.90
1501 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.62 1.0089 3.0828 1.0110 -0.2077 -0.5422 3.34 8.23 19.59 31.01 1.84 460.03
1502 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.52 1.1020 1.1220 1.0980 0.3643 -0.5415 1.38 -0.09 4.65 9.98 1.29 12.39
1503 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 16.26 1.1045 3.5255 1.1061 -0.1447 -0.5403 2.30 6.42 19.24 37.00 1.61 731.91
1504 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 1.38 1.0144 1.0144 1.0095 0.4854 -0.5393 -0.39 0.09 -- -- -0.54 1.44
1505 001722 工银银和利混合 2016-12-29 5.00 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 -0.5391 0.64 1.56 3.46 10.59 0.45 10.70
1506 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 10.20 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 -0.5376 0.54 0.63 1.83 4.82 0.45 11.00
1507 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.42 0.9081 0.9081 0.9086 -0.0550 -0.5367 3.89 0.99 -3.52 -- 2.34 -9.24
1508 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.81 2.0470 4.9820 2.0540 -0.3408 -0.5345 3.38 9.31 18.21 34.22 2.50 141.65
1509 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 2.17 1.3090 1.5390 1.3030 0.4605 -0.5319 2.59 2.91 16.05 24.55 1.87 64.58
1510 002071 长安产业精选混合C 2015-11-16 1.13 1.2948 1.3448 1.3034 -0.6598 -0.5301 10.26 12.33 21.03 35.35 9.77 30.91
1511 000083 汇添富消费行业混合 2013-05-03 11.94 3.5830 3.5830 3.6200 -1.0221 -0.5275 6.96 15.17 30.77 62.72 6.76 258.30
1512 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 2.01 0.9629 0.9629 0.9661 -0.3312 -0.5269 -0.43 -4.88 0.35 -- 1.24 -3.71
1513 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.60 1.5160 1.5460 1.5150 0.0660 -0.5249 -0.52 -1.94 -0.39 -0.33 0.13 55.99
1514 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.5544 1.5544 1.5571 -0.1734 -0.5248 8.81 12.33 33.45 71.98 7.97 55.44
1515 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 3.63 2.8644 3.1324 2.8733 -0.3097 -0.5244 0.90 -2.49 0.62 5.55 1.54 252.21
1516 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.40 1.0443 1.0443 1.0370 0.7040 -0.5239 5.90 3.88 -- -- 3.67 4.43
1517 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 5.54 0.9118 0.9118 0.9123 -0.0548 -0.5237 3.93 1.11 -3.27 -- 2.37 -8.87
1518 730002 方正富邦红利精选混合 2012-11-20 1.74 1.3350 1.6050 1.3430 -0.5957 -0.5216 6.37 10.42 16.09 31.92 5.28 69.22
1519 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 0.67 1.0884 1.0884 1.0950 -0.6027 -0.5210 3.14 2.33 5.67 -- 2.71 8.84
1520 004341 农银尖端科技混合 2017-03-29 1.78 1.1668 1.1668 1.1686 -0.1540 -0.5201 1.94 5.89 13.78 -- 1.66 16.68
1521 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.27 1.0735 1.0735 1.0800 -0.6019 -0.5190 3.12 2.28 5.00 -- 2.70 7.35
1522 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.50 1.0176 1.0176 1.0126 0.4938 -0.5181 -0.32 0.32 -- -- -0.50 1.76
1523 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 1.23 1.0416 1.0416 1.0342 0.7155 -0.5158 5.91 3.58 -- -- 3.66 4.16
1524 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 1.45 1.5440 1.5440 1.5360 0.5208 -0.5155 -2.40 -5.39 1.31 5.83 -0.77 54.40
1525 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.57 2.3160 2.3160 2.3370 -0.8986 -0.5155 -0.81 -5.89 -0.17 6.00 0.52 131.60
1526 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1620 1.1620 1.1640 -0.1718 -0.5137 -0.09 0.43 2.02 7.00 -0.34 16.20
1527 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.17 1.5530 1.5830 1.5510 0.1289 -0.5125 -0.45 -1.83 -0.19 0.13 0.19 59.78
1528 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 8.78 1.0487 1.0487 1.0545 -0.5500 -0.5123 2.24 0.68 3.71 -- 2.07 1.40
1529 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.15 1.0316 1.0316 1.0342 -0.2514 -0.5111 -0.06 -0.12 0.64 3.86 0.03 3.16
1530 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2015-11-18 5.99 1.3660 1.5100 1.3680 -0.1462 -0.5098 -0.15 0.22 1.94 7.18 -0.44 9.82
1531 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 1.07 0.9976 0.9976 0.9975 0.0100 -0.5086 -0.38 -- -- -- -0.58 -0.24
1532 000496 长安产业精选混合A 2014-05-07 0.07 1.2973 1.5373 1.3059 -0.6586 -0.5062 10.32 12.51 21.40 36.07 9.82 61.81
1533 960012 中银收益混合H 2016-02-02 -- 1.2783 1.4803 1.2858 -0.5833 -0.5057 2.99 5.03 16.07 19.27 3.29 22.71
1534 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.52 0.9850 0.9850 0.9910 -0.6054 -0.5051 -2.76 -9.30 -0.91 -8.03 -1.70 -1.50
1535 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.94 0.7880 0.8460 0.7900 -0.2532 -0.5051 0.77 -0.75 5.85 9.28 0.90 -15.42
1536 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.17 1.3830 1.5300 1.3850 -0.1444 -0.5036 -- 0.36 2.29 7.79 -0.36 53.72
1537 003094 大摩兴利18个月定开债券 2016-09-22 6.01 1.0301 1.0301 0.0000 -0.5023 -0.5023 -0.40 -1.17 1.24 2.73 -0.10 3.01
1538 163804 中银收益混合A 2006-10-11 9.34 1.2756 3.0776 1.2830 -0.5768 -0.4990 2.98 5.01 16.06 19.27 3.28 355.84
1539 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 0.47 1.0371 1.0371 1.0397 -0.2501 -0.4989 -0.02 -- 0.87 4.28 0.06 3.71
1540 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.61 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.4984 -0.33 -- -- -- -0.55 -0.17
1541 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.02 1.0184 1.0184 1.0200 -0.1569 -0.4983 -1.32 1.29 -- -- 0.28 1.84
1542 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.30 1.3980 1.3980 1.4060 -0.5690 -0.4982 7.29 8.54 25.95 18.58 5.43 39.80
1543 169102 东方红睿阳混合(LOF) 2015-01-19 5.30 1.3990 2.1250 1.4040 -0.3561 -0.4979 3.04 6.12 21.78 55.11 1.89 142.65
1544 000974 安信消费医药股票 2015-03-19 16.81 1.5990 1.5990 1.6050 -0.3738 -0.4978 3.56 5.61 18.09 41.63 2.50 59.90
1545 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 4.17 1.3193 2.0393 1.3178 0.1138 -0.4978 2.96 4.52 10.52 25.83 3.15 137.49
1546 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 0.9619 0.9619 0.9620 -0.0104 -0.4965 -1.06 -3.63 -4.14 -- -1.00 -3.81
1547 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.19 0.9660 1.8670 0.9665 -0.0517 -0.4944 -0.40 0.42 7.75 1.32 -0.85 84.11
1548 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.12 1.6100 2.5050 1.6160 -0.3713 -0.4944 3.67 5.57 18.04 28.70 4.75 179.53
1549 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 -0.4944 -1.10 -3.05 -3.66 -- -1.01 -3.39
1550 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 2.00 1.0080 1.0580 1.0110 -0.2967 -0.4936 -0.20 -0.30 1.28 5.55 0.00 5.86
1551 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.78 1.0080 1.1270 1.0110 -0.2967 -0.4936 0.80 1.99 6.61 13.47 1.10 12.90
1552 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.05 0.9084 0.9084 0.9087 -0.0330 -0.4929 -1.26 -3.68 -4.18 -5.29 -1.10 -9.17
1553 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.36 1.4230 1.4230 1.4240 -0.0702 -0.4895 2.82 4.17 9.55 15.69 2.60 42.30
1554 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 1.0185 1.0185 1.0201 -0.1568 -0.4885 -1.38 1.33 -- -- 0.21 1.85
1555 001717 工银前沿医疗股票 2016-02-03 1.34 1.4290 1.4290 1.4270 0.1402 -0.4875 2.51 4.08 17.71 30.62 1.78 42.90
1556 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.65 0.9191 0.9191 0.9194 -0.0326 -0.4872 -1.24 -3.58 -4.01 -4.70 -1.08 -8.10
1557 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.65 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 -0.4869 -1.06 -2.01 -1.54 0.49 -0.97 2.30
1558 004358 华泰柏瑞嘉利混合 2017-02-16 0.10 1.2065 1.2065 1.2079 -0.1159 -0.4866 2.55 3.23 6.22 -- 0.68 20.65
1559 169104 东方红睿满沪港深混合 2016-06-28 11.45 1.3880 1.6680 1.3940 -0.4304 -0.4857 5.27 9.93 28.15 59.13 2.95 68.51
1560 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0280 -0.2918 -0.4854 0.20 -1.54 -0.68 2.09 0.39 2.50
1561 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.4831 -0.96 -1.81 -1.25 0.88 -0.87 3.00
1562 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.75 1.6288 5.0163 1.6386 -0.5981 -0.4827 0.02 -4.71 3.93 3.27 1.32 626.25
1563 003045 东方红战略精选混合C 2016-08-30 0.87 1.0521 1.1021 1.0514 0.0666 -0.4824 0.87 1.61 5.71 11.47 0.64 10.32
1564 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.10 1.2390 1.2390 1.2400 -0.0806 -0.4819 -0.48 -2.36 -1.04 -3.35 -0.32 23.90
1565 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.32 1.6590 1.6590 1.6570 0.1207 -0.4799 2.98 -0.66 3.62 7.80 2.47 65.90
1566 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.03 0.9957 0.9957 0.9967 -0.1003 -0.4798 -- -- -- -- 0.00 -0.43
1567 002368 国联安鑫悦混合A 2016-02-03 0.01 1.1011 1.1261 1.1034 -0.2084 -0.4790 1.61 4.23 5.98 10.33 1.41 12.87
1568 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 35.09 1.0390 3.0490 1.0430 -0.3835 -0.4789 3.59 7.67 14.30 23.84 2.97 32.89
1569 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.4780 0.29 -0.76 -0.67 1.76 0.58 4.10
1570 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.27 0.9786 0.9786 0.9785 0.0102 -0.4780 0.18 -2.33 -3.39 -- -0.33 -2.15
1571 002369 国联安鑫悦混合C 2016-02-03 0.20 1.0835 1.1035 1.0857 -0.2026 -0.4776 1.58 3.02 4.58 8.57 1.38 10.52
1572 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9793 0.9793 0.9791 0.0204 -0.4776 0.15 -2.42 -3.57 -- -0.35 -2.08
1573 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.14 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.4771 0.39 -0.76 -0.76 1.46 0.58 4.30
1574 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.35 0.9481 0.9481 0.9489 -0.0843 -0.4724 1.54 -2.10 -0.09 -7.50 1.60 -5.19
1575 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 18.23 2.5280 3.5440 2.5430 -0.5899 -0.4724 4.16 11.23 23.89 58.53 4.51 366.51
1576 003044 东方红战略精选混合A 2016-08-30 9.89 1.0585 1.1085 1.0577 0.0756 -0.4701 0.92 1.72 5.93 11.93 0.67 10.97
1577 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.13 0.9959 0.9959 0.9969 -0.1003 -0.4697 -- -- -- -- 0.00 -0.41
1578 164811 工银深证100指数分级 2012-10-25 0.19 1.4835 1.6232 1.4856 -0.1414 -0.4696 4.86 6.21 15.82 30.39 4.57 67.85
1579 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 4.22 1.4930 1.7960 1.4930 0.0000 -0.4667 4.92 0.07 14.14 18.67 2.97 74.22
1580 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9409 0.9409 0.9462 -0.5601 -0.4655 1.25 -1.69 -5.43 -5.90 0.49 -5.91
1581 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.33 1.0482 1.0482 1.0477 0.0477 -0.4653 -0.03 0.05 4.87 -- 1.16 4.82
1582 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.2870 1.2870 1.2880 -0.0776 -0.4640 -0.46 -2.35 -0.85 -2.94 -0.39 28.70
1583 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9460 0.9460 0.9514 -0.5676 -0.4630 1.28 -1.57 -5.19 -5.42 0.52 -5.40
1584 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.52 1.2900 1.3150 1.2990 -0.6928 -0.4630 3.28 3.61 7.32 16.85 3.12 31.83
1585 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 0.82 1.2499 1.2499 1.2497 0.0160 -0.4619 0.49 -0.36 8.50 9.66 0.16 24.99
1586 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.21 0.9914 0.9914 0.9922 -0.0806 -0.4618 1.55 -2.11 -1.25 -- 1.60 -0.86
1587 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.51 1.0810 1.1020 1.0840 -0.2768 -0.4604 -0.10 -2.68 -3.03 0.92 0.46 10.22
1588 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.04 1.0596 1.0596 1.0604 -0.0754 -0.4603 -0.57 1.60 2.18 5.90 -0.32 5.95
1589 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 -- 1.0608 1.0608 1.0615 -0.0659 -0.4598 -0.56 1.69 2.17 6.00 -0.30 6.07
1590 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.2782 1.2782 1.2779 0.0235 -0.4595 0.47 -0.42 8.35 19.28 0.16 27.95
1591 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.09 0.9976 2.1176 0.9980 -0.0401 -0.4590 -0.26 0.79 8.57 2.85 -0.76 133.09
1592 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.50 0.9126 0.9126 0.9126 0.0000 -0.4581 -1.18 -3.84 -4.24 -5.07 -1.02 -8.74
1593 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.53 1.8815 1.8815 1.8848 -0.1751 -0.4550 5.07 7.10 18.17 40.15 5.01 88.22
1594 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0950 1.0950 1.0970 -0.1823 -0.4545 -- 9.39 14.30 14.06 0.55 9.50
1595 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.26 1.9800 2.0400 1.9990 -0.9505 -0.4525 -0.70 -5.85 -0.15 7.08 0.66 109.07
1596 001772 南方消费活力混合 2015-07-31 400.13 1.3250 1.3250 1.3260 -0.0754 -0.4508 2.16 3.52 8.70 18.30 1.92 32.50
1597 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.02 1.4704 1.4704 1.4794 -0.6084 -0.4469 0.12 0.87 7.04 9.20 0.95 47.04
1598 004138 上银鑫达灵活配置混合 2017-03-09 2.25 1.1597 1.1597 1.1632 -0.3009 -0.4464 5.63 6.17 15.48 -- 4.22 15.97
1599 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 -- 1.3380 1.5580 1.3400 -0.1493 -0.4464 4.94 6.53 15.61 -- 4.61 15.28
1600 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 11.16 0.9368 0.9368 0.9381 -0.1386 -0.4463 -0.72 -2.16 -0.59 -3.99 -0.28 -4.74
1601 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.32 0.9816 0.9816 0.9815 0.0102 -0.4462 -1.43 -2.42 -3.08 -2.00 -1.42 -1.84
1602 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.4462 -1.44 -2.49 -3.25 0.25 -1.43 0.40
1603 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 5.74 1.1180 1.3320 1.1200 -0.1786 -0.4452 4.51 5.96 15.39 31.47 4.41 41.74
1604 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.1223 1.1288 1.1238 -0.1335 -0.4435 14.29 11.83 12.68 -- -1.01 12.96
1605 675011 西部利得稳健双利债券A 2012-06-26 2.05 1.1280 1.1280 1.1300 -0.1770 -0.4413 0.80 1.17 3.01 4.64 0.62 12.80
1606 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.63 1.3560 1.3560 1.3530 0.2217 -0.4405 0.67 0.07 6.77 11.51 -0.07 35.60
1607 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 9.17 2.3059 2.8459 2.3165 -0.4576 -0.4404 4.61 4.41 10.82 9.82 3.65 187.48
1608 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.1994 1.2218 1.2011 -0.1415 -0.4399 14.35 19.46 20.79 -- -0.99 22.63
1609 003986 申万菱信中证500指数优选增强 2017-01-10 0.89 1.2249 1.2629 1.2272 -0.1874 -0.4389 5.35 4.37 12.44 27.07 3.63 26.69
1610 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.18 1.0230 1.0230 1.0256 -0.2535 -0.4380 2.22 -3.71 0.66 3.41 1.45 1.94
1611 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 2.75 1.0004 1.0004 1.0016 -0.1198 -0.4379 -- -- -- -- -0.21 0.04
1612 260111 景顺长城公司治理混合 2008-10-22 1.46 1.2210 1.9990 1.4020 -0.0818 -0.4369 4.54 8.51 15.30 35.61 3.77 121.46
1613 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.34 1.0254 1.0254 1.0281 -0.2626 -0.4369 2.23 -3.67 0.75 4.00 1.45 2.54
1614 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.37 1.0066 1.0066 1.0105 -0.3859 -0.4352 0.82 -- -- -- -0.01 0.66
1615 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 1.79 1.8310 2.0260 1.8310 0.0000 -0.4350 5.23 15.08 31.16 42.27 4.09 111.81
1616 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 0.9852 0.9852 0.9857 -0.0507 -0.4346 -1.11 -3.25 -2.89 -2.11 -0.97 -1.48
1617 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 20.16 1.0580 2.4430 1.0610 -0.2828 -0.4339 2.71 7.77 12.40 33.60 1.16 21.33
1618 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 3.10 1.6080 1.6080 1.6060 0.1245 -0.4334 -0.19 -1.95 -1.11 -0.56 -0.12 60.80
1619 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1520 1.2640 1.1550 -0.2597 -0.4322 -0.17 -- 0.61 4.16 -0.17 28.27
1620 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0199 1.0199 0.0000 -0.4296 -0.4296 0.36 0.74 1.94 -- 0.42 1.99
1621 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 2015-07-23 0.86 1.1600 1.1600 1.1610 -0.0861 -0.4292 1.22 1.49 4.13 8.72 0.78 14.17
1622 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.03 0.9310 0.9310 0.9330 -0.2144 -0.4278 -- -0.11 0.43 -3.62 0.43 -6.90
1623 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.30 1.8620 1.8620 1.8680 -0.3212 -0.4278 3.73 6.22 19.21 37.82 4.72 86.20
1624 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.39 1.0019 1.0019 1.0058 -0.3878 -0.4274 0.37 -- -- -- -0.20 0.19
1625 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 0.43 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.4270 1.39 1.66 4.29 9.18 0.87 16.60
1626 001427 招商丰泽混合A 2015-06-11 8.47 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.4270 -- 0.60 2.28 7.56 -0.26 16.60
1627 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 1.17 1.1670 1.2830 1.1690 -0.1711 -0.4266 -0.17 0.17 0.86 4.57 -0.09 30.41
1628 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 -- 1.6440 1.6440 1.6570 -0.7846 -0.4240 0.12 -3.52 3.27 12.30 1.17 16.51
1629 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 2.45 1.6460 1.7110 1.6480 -0.1214 -0.4235 1.23 2.88 6.19 9.30 1.48 74.76
1630 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.53 1.6480 1.6480 1.6460 0.1215 -0.4230 -0.12 -1.85 -0.90 -0.12 -0.12 64.80
1631 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9420 0.6360 0.9480 -0.6329 -0.4228 -0.42 -3.09 -5.05 -8.38 -0.21 -35.84
1632 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.62 1.6490 1.6490 1.6630 -0.8419 -0.4227 0.12 -3.51 3.00 12.18 1.17 64.90
1633 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 8.03 5.2487 5.0975 5.2564 -0.1465 -0.4212 4.53 7.00 17.55 35.71 4.15 413.53
1634 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.23 0.7110 0.7110 0.7120 -0.1404 -0.4202 2.75 -0.84 6.12 13.58 2.75 -28.90
1635 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.53 0.9480 0.9490 0.9480 0.0000 -0.4202 2.05 1.83 -1.15 -5.39 2.49 -5.07
1636 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9719 0.9719 0.9725 -0.0617 -0.4201 -0.90 -2.65 -3.05 -- -0.69 -2.81
1637 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 1.73 1.6600 1.6600 1.6630 -0.1804 -0.4199 2.72 8.43 15.12 40.68 0.55 66.00
1638 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.84 0.9520 0.9520 0.9550 -0.3141 -0.4184 -- 0.11 0.85 -2.76 0.42 -4.80
1639 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 4.37 1.4290 1.8130 1.4300 -0.0699 -0.4181 -1.04 -3.32 -3.45 -2.32 -0.90 92.02
1640 519190 万家双利债券 2013-03-06 1.12 1.1225 1.1899 1.1220 0.0446 -0.4170 -0.11 0.17 1.00 6.06 -0.24 19.70
1641 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 0.93 1.2010 1.2010 1.2030 -0.1663 -0.4146 0.50 0.50 0.67 2.91 0.42 20.10
1642 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 30.88 0.7220 2.5440 0.7200 0.2778 -0.4138 0.56 -2.56 0.28 -4.12 0.56 135.47
1643 004148 圆信永丰多策略混合 2017-03-29 16.92 1.2521 1.2521 1.2585 -0.5085 -0.4136 5.47 10.52 19.58 -- 5.22 25.21
1644 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 6.93 1.4480 1.6580 1.4610 -0.8898 -0.4127 4.62 12.68 19.23 47.05 4.55 70.14
1645 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.41 0.9229 0.6000 0.9286 -0.6138 -0.4101 -0.34 -2.96 -4.78 -8.86 -0.14 -40.42
1646 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.18 1.0253 1.0253 1.0270 -0.1655 -0.4080 0.21 -0.19 -- -- 0.32 2.53
1647 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 3.17 1.9540 1.9540 1.9680 -0.7114 -0.4077 2.09 3.28 5.68 11.85 2.79 95.40
1648 001536 南方君选混合 2016-02-03 2.72 1.2280 1.2720 1.2300 -0.1626 -0.4055 3.37 3.72 11.84 24.54 3.11 28.26
1649 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.44 1.0353 1.0483 1.0391 -0.3657 -0.4040 1.53 0.72 2.91 -- 1.50 4.83
1650 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9126 0.9926 0.9125 0.0110 -0.4038 0.11 -0.34 0.62 0.07 0.24 -1.48
1651 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 2.31 1.0611 1.0611 1.0613 -0.0188 -0.4036 0.04 -0.18 0.67 3.12 -0.10 6.11
1652 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.77 1.0371 1.0516 1.0409 -0.3651 -0.4033 1.55 0.80 3.11 -- 1.52 5.16
1653 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 10.31 1.3435 4.1635 1.3492 -0.4225 -0.4003 3.14 5.78 17.44 19.70 3.13 731.53
1654 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.90 0.9960 0.9960 0.0000 -0.4000 -0.4000 -- -- -- -- 0.00 -0.40
1655 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.42 0.9970 1.3830 0.9990 -0.2002 -0.3996 -0.50 -4.04 -1.87 -2.06 -0.60 41.44
1656 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.7480 1.7370 0.7470 0.1339 -0.3995 3.10 -0.36 3.93 6.95 2.55 76.42
1657 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9255 1.0055 0.9254 0.0108 -0.3982 0.14 -0.25 0.82 0.49 0.26 -0.11
1658 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.08 1.0010 1.3610 1.0060 -0.4970 -0.3980 3.20 5.93 12.35 9.40 2.67 28.84
1659 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.33 1.3016 1.5516 1.2944 0.5562 -0.3979 -0.15 -2.38 4.48 -5.52 0.16 58.93
1660 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 0.37 1.0771 1.0771 1.0773 -0.0186 -0.3976 0.09 0.01 1.04 3.77 -0.07 7.71
1661 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.56 1.5030 1.5030 1.5050 -0.1329 -0.3976 5.18 7.74 19.67 39.30 4.74 50.30
1662 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.41 1.0030 1.3970 1.0050 -0.1990 -0.3972 -0.50 -3.84 -1.47 -1.57 -0.59 43.34
1663 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.2570 1.2570 1.2660 -0.7109 -0.3962 3.71 3.71 11.93 22.63 2.11 -29.10
1664 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.35 2.0130 2.0130 2.0140 -0.0497 -0.3958 4.41 5.01 12.52 17.24 3.39 101.30
1665 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.31 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.3949 2.44 1.00 1.20 -1.66 1.92 0.90
1666 470008 汇添富策略回报混合 2009-12-22 7.63 1.7670 1.8970 1.7660 0.0566 -0.3946 2.38 5.30 16.56 24.35 2.08 95.37
1667 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0110 1.0620 1.0130 -0.1974 -0.3941 -0.10 -0.20 1.38 5.85 0.00 6.28
1668 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 0.97 1.3652 1.7482 1.3655 -0.0220 -0.3940 0.20 0.08 67.38 74.96 0.10 74.96
1669 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.55 1.0130 1.2150 1.0160 -0.2953 -0.3933 1.38 1.58 2.99 5.71 1.28 22.67
1670 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 3.69 1.0640 1.0640 1.0666 -0.2438 -0.3932 0.11 -1.01 -3.10 2.37 -0.05 6.40
1671 003320 建信瑞丰添利混合C 2016-11-01 0.12 1.0673 1.0673 1.0681 -0.0749 -0.3920 0.40 0.42 3.08 7.08 0.58 6.73
1672 003319 建信瑞丰添利混合A 2016-11-01 0.76 1.0713 1.0713 1.0721 -0.0746 -0.3905 0.42 0.48 3.22 7.41 0.59 7.13
1673 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8681 0.8681 0.8678 0.0346 -0.3901 2.50 -1.56 -0.17 -- 2.29 -3.56
1674 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2770 1.2770 1.2800 -0.2344 -0.3900 3.48 -- -- -- 2.57 5.98
1675 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.54 1.2780 1.2780 1.2870 -0.6993 -0.3897 3.73 3.82 12.11 23.12 2.16 27.80
1676 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 56.38 0.8704 0.8704 0.8702 0.0230 -0.3891 2.53 -1.48 0.02 1.61 2.29 -12.96
1677 040001 华安创新股票 2001-09-21 30.20 0.7680 3.8310 0.7720 -0.5181 -0.3891 2.26 0.39 3.09 8.94 2.95 339.71
1678 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 1.61 1.2810 1.2810 1.2840 -0.2336 -0.3888 3.64 0.39 6.66 8.01 2.73 28.10
1679 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0250 1.0380 1.0250 0.0000 -0.3887 -0.77 -2.75 -2.94 -2.94 -0.58 3.77
1680 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 1.62 0.9523 0.9523 0.9536 -0.1363 -0.3870 0.63 0.56 2.36 -0.79 0.61 -4.77
1681 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 0.9781 0.9781 0.9787 -0.0613 -0.3870 -0.69 -2.25 -2.56 -- -0.59 -2.19
1682 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 15.77 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.3868 0.39 0.29 1.28 2.39 0.29 3.00
1683 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.89 1.8100 1.9400 1.8090 0.0553 -0.3853 -0.39 -1.95 -0.98 -1.90 0.00 102.45
1684 000976 长城新兴产业混合 2015-02-17 0.85 1.3010 1.3010 1.3060 -0.3828 -0.3828 5.77 8.51 14.52 16.89 4.67 30.10
1685 420005 天弘周期策略混合 2009-12-17 1.01 1.5630 1.9340 1.5790 -1.0133 -0.3824 1.36 1.96 12.77 27.28 3.03 112.33
1686 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.01 1.1227 1.2607 1.1244 -0.1512 -0.3815 1.57 4.50 11.15 26.56 1.36 26.56
1687 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 13.83 1.2892 1.2892 1.2908 -0.1240 -0.3786 5.01 6.94 17.06 34.04 4.64 28.92
1688 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.20 1.3190 1.7890 1.3200 -0.0758 -0.3776 3.69 -0.98 4.02 1.38 3.86 88.62
1689 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.24 1.1902 1.1902 1.1982 -0.6677 -0.3767 6.08 12.06 16.46 16.46 4.80 19.02
1690 000688 景顺长城研究精选股票 2014-08-12 1.63 1.5870 1.6070 1.5900 -0.1887 -0.3766 5.17 7.52 15.33 34.15 4.41 61.79
1691 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.51 1.5890 1.6540 1.5910 -0.1257 -0.3762 1.27 2.78 6.00 8.84 1.47 68.77
1692 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 0.90 0.9571 0.9571 0.9585 -0.1461 -0.3747 0.67 0.66 2.57 -0.37 0.63 -4.29
1693 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 9.17 0.7990 0.7990 0.8010 -0.2497 -0.3741 2.70 5.13 14.80 27.03 2.04 -20.10
1694 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.08 1.3850 1.7680 1.3853 -0.0217 -0.3740 0.43 0.89 68.68 77.30 0.30 77.30
1695 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.96 1.8750 2.0050 1.8730 0.1068 -0.3719 -0.32 -1.88 -0.79 -1.47 0.05 109.61
1696 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 39.10 1.0235 1.9092 1.0216 0.1860 -0.3718 1.91 5.49 12.59 31.15 1.83 128.55
1697 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 60.99 1.3410 2.9390 1.3430 -0.1489 -0.3715 5.01 6.77 15.86 32.13 4.60 375.52
1698 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.06 1.2886 1.2886 1.2902 -0.1240 -0.3711 5.00 6.97 17.04 -- 4.64 26.56
1699 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 11.64 1.0850 1.2760 1.0840 0.0923 -0.3673 -- 0.37 9.96 18.64 -1.27 27.78
1700 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.47 1.0880 1.4780 1.0880 0.0000 -0.3663 -0.73 -3.12 -3.03 -4.14 -0.46 45.07
1701 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 1.04 1.0930 1.0930 1.0950 -0.1826 -0.3646 0.46 1.20 1.49 2.15 0.46 9.30
1702 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.87 1.2359 2.0115 1.2361 0.0648 -0.3624 -0.16 -1.06 0.35 3.44 -0.38 133.44
1703 000762 汇添富绝对收益定开混合 2017-03-15 2.93 1.1010 1.1010 1.1050 -0.3620 -0.3620 2.42 2.99 8.15 -- 1.38 10.10
1704 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 61.34 1.2404 2.0500 1.2397 0.0565 -0.3615 -0.14 -0.99 0.48 3.73 -0.37 140.00
1705 675013 西部利得稳健双利债券C 2012-06-26 0.03 1.1030 1.1030 1.1040 -0.0906 -0.3613 0.82 1.10 2.89 4.25 0.64 10.30
1706 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.44 1.1035 1.1035 1.1072 -0.3342 -0.3612 -0.07 0.40 0.58 10.06 0.56 10.35
1707 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 4.77 1.1040 2.0880 1.1060 -0.1808 -0.3610 4.84 5.54 14.52 29.73 4.55 11.14
1708 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 2.33 1.1070 1.2070 1.1090 -0.1803 -0.3600 0.36 0.82 3.36 11.03 0.27 21.86
1709 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 1.54 1.1070 1.2070 1.1090 -0.1803 -0.3600 0.36 0.45 2.98 10.59 0.27 21.80
1710 002792 景顺长城顺益回报混合A 2016-12-07 0.75 1.1099 1.1099 1.1137 -0.3412 -0.3591 -0.05 0.50 0.78 10.66 0.57 10.99
1711 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 0.06 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 -0.3591 -0.27 10.12 15.15 15.50 0.27 11.00
1712 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 0.56 1.1190 1.1190 1.1160 0.2688 -0.3562 3.32 -1.93 8.96 13.26 3.32 11.90
1713 002982 广发养老指数C 2016-07-06 0.09 1.0909 1.0909 1.0936 -0.2469 -0.3562 1.25 0.56 8.37 15.94 1.34 14.21
1714 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9543 0.9543 0.9579 -0.3758 -0.3550 -1.13 -3.90 -4.50 -4.55 1.09 -4.57
1715 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 4.56 1.4040 1.7650 1.4040 0.0000 -0.3549 -1.06 -3.37 -3.57 -2.64 -0.85 93.28
1716 000968 广发养老指数A 2015-02-13 3.64 1.0964 1.0964 1.0992 -0.2547 -0.3544 1.28 0.65 8.59 16.38 1.35 9.64
1717 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 0.62 1.1260 1.1260 1.1280 -0.1773 -0.3540 -0.35 -1.40 0.72 3.02 -0.18 12.60
1718 000972 新华万银策略灵活配置混合 2015-04-10 3.26 1.1290 1.1290 1.1320 -0.2650 -0.3530 4.73 4.25 10.47 13.81 4.93 12.90
1719 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 -- 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 -0.3516 -0.35 -0.05 2.09 4.85 -0.57 4.85
1720 160809 长盛同辉深证100(LOF) 2012-09-13 0.20 1.1510 1.8140 1.1530 -0.1735 -0.3463 4.26 3.41 11.75 22.19 3.97 54.16
1721 003504 景顺长城景颐丰利债券A 2017-01-18 1.70 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 -0.3433 -0.31 0.05 2.30 4.51 -0.55 4.51
1722 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.36 0.8730 1.1300 0.8770 -0.4561 -0.3425 0.92 -0.23 8.72 10.09 0.00 9.84
1723 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9675 0.9675 0.9708 -0.3399 -0.3399 0.30 -0.31 1.40 -2.14 -0.54 -3.25
1724 770001 德邦优化配置混合 2012-09-25 0.65 1.0590 1.8590 1.0669 -0.7405 -0.3388 6.34 10.53 16.50 21.03 5.54 85.61
1725 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 2.60 1.0004 1.0004 1.0008 -0.0400 -0.3387 0.45 -0.08 -- -- 0.45 0.04
1726 005018 国金民丰回报混合 2017-11-24 2.65 1.0022 1.0022 0.0000 -0.3381 -0.3381 0.27 -- -- -- 0.16 0.21
1727 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.57 1.1860 1.7060 1.1870 -0.0842 -0.3379 0.74 0.66 -0.62 1.63 0.74 82.69
1728 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.86 2.3660 2.3660 2.3700 -0.1688 -0.3370 4.51 5.72 12.45 28.66 3.64 136.60
1729 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 2.98 1.7750 1.7750 1.7730 0.1128 -0.3369 2.42 -2.04 1.78 6.86 1.84 77.50
1730 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.37 1.1880 1.1880 1.1900 -0.1681 -0.3356 -3.34 -19.51 -16.51 -25.28 -0.17 18.80
1731 003882 易方达瑞弘混合A 2017-01-11 8.00 1.1006 1.1006 1.1014 -0.0726 -0.3351 0.75 2.46 4.95 10.05 0.82 10.06
1732 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.11 1.0134 1.0134 1.0170 -0.3540 -0.3344 -0.02 -1.93 -2.18 1.16 -0.15 1.34
1733 003350 广发鑫盛18个月定开混合 2016-11-18 2.61 1.0743 1.0743 0.0000 -0.3340 -0.3340 0.80 2.51 7.19 8.02 1.10 7.43
1734 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.5020 1.5020 1.5030 -0.0665 -0.3318 5.18 7.75 -- -- 4.74 18.27
1735 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 2016-12-02 0.60 1.2120 1.2120 1.2020 0.8319 -0.3289 7.73 5.94 11.50 20.00 4.57 21.20
1736 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.54 0.9715 0.9715 0.9714 0.0103 -0.3283 -0.23 -1.21 -1.91 -2.93 -0.63 -2.85
1737 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 3.43 1.0358 1.0358 1.0376 -0.1735 -0.3272 0.18 -0.50 -2.81 2.00 0.13 3.58
1738 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.51 0.9150 0.9150 0.9140 0.1094 -0.3268 -0.54 -0.87 0.33 -2.66 -0.44 -8.50
1739 003883 易方达瑞弘混合C 2017-01-11 0.01 1.0999 1.0999 1.1006 -0.0636 -0.3262 0.77 2.45 4.98 9.98 0.85 9.99
1740 519967 长信利富债券 2015-05-06 7.13 0.9809 0.9809 0.9764 0.4609 -0.3252 0.35 -3.60 -0.22 0.63 0.71 -1.91
1741 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 1.11 1.0151 1.0591 1.0146 0.0493 -0.3240 0.16 0.79 1.56 3.35 -0.08 5.93
1742 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.19 1.0188 1.0188 1.0223 -0.3424 -0.3229 0.02 -1.82 -1.95 1.62 -0.13 1.88
1743 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.10 1.0218 1.0218 1.0253 -0.3414 -0.3219 0.03 -1.80 -1.93 1.69 -0.12 2.18
1744 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.88 0.9633 1.2568 0.9602 0.3228 -0.3208 1.82 -1.27 4.52 2.09 2.68 24.60
1745 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.82 1.2470 1.2470 1.2480 -0.0801 -0.3197 1.14 -2.58 4.35 -0.56 2.30 24.70
1746 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9709 0.9709 0.9707 0.0206 -0.3183 -0.23 -1.23 -1.96 -2.98 -0.63 -2.91
1747 001763 广发多策略混合 2015-12-09 19.92 0.9470 0.9470 0.9460 0.1057 -0.3158 1.39 -3.17 4.30 5.46 0.85 -5.30
1748 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 3.24 0.9804 0.9804 0.9811 -0.0713 -0.3152 0.71 -- -- -- 0.21 -1.96
1749 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 18.86 0.8944 1.2044 0.9013 -0.7656 -0.3121 3.61 6.69 24.97 39.16 2.76 31.33
1750 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.56 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 -0.3109 -0.72 -4.18 0.31 -2.73 -0.52 -3.80
1751 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.43 0.8980 3.4230 0.9016 -0.3993 -0.3108 3.22 6.49 14.00 32.82 2.90 218.13
1752 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9640 1.1130 0.9630 0.1038 -0.3102 0.10 -- 0.10 1.26 -0.10 10.87
1753 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.80 2.8930 3.1030 2.9160 -0.7888 -0.3101 4.37 8.72 28.86 46.18 3.25 245.51
1754 673073 西部利得新动力混合C 2016-11-17 2.50 1.0632 1.0632 1.0645 -0.1221 -0.3094 1.11 1.81 3.60 7.58 0.85 6.32
1755 370023 上投摩根中证消费指数 2012-09-25 0.15 1.6140 1.7940 1.6160 -0.1238 -0.3088 4.06 6.18 17.98 27.89 4.20 88.66
1756 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.2960 2.1880 1.3010 -0.3843 -0.3077 4.77 9.95 15.97 33.40 4.85 161.75
1757 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.3061 0.21 -3.17 -3.65 0.10 1.35 -2.20
1758 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 17.98 1.3060 2.2450 1.3110 -0.3814 -0.3053 4.81 10.31 16.52 34.91 4.89 173.10
1759 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 0.06 1.4696 1.4696 1.4720 -0.1630 -0.3053 41.68 41.08 -- -- 41.85 46.96
1760 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 143.16 0.9491 9.5560 0.9538 -0.4928 -0.3046 3.32 10.31 19.81 30.86 2.47 1402.32
1761 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.51 0.9834 0.5941 0.9894 -0.6064 -0.3041 0.07 -1.74 -2.46 -3.56 0.10 -40.59
1762 470098 汇添富逆向投资混合 2012-03-09 4.50 1.9750 2.5440 1.9900 -0.7538 -0.3029 2.60 6.30 14.29 16.66 0.61 176.23
1763 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.60 0.9915 0.9915 0.9919 -0.0403 -0.3017 -0.63 -2.12 -1.76 -- -0.56 -0.85
1764 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.11 1.0273 1.1473 1.0278 -0.0486 -0.3009 -0.04 0.86 2.45 11.06 0.17 14.95
1765 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 2015-06-16 0.37 1.1297 1.1297 1.1328 -0.2737 -0.3001 1.33 1.60 5.39 8.49 1.56 12.97
1766 150968 银河研究精选混合 2017-07-27 10.39 1.0972 3.7941 1.1055 -0.7508 -0.2999 4.95 5.91 -- -- 5.41 11.80
1767 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.48 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.2997 0.10 -0.99 0.50 0.50 -0.10 -0.20
1768 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 5.29 0.9990 1.3590 1.0030 -0.3988 -0.2994 3.20 5.94 12.37 9.42 2.67 28.60
1769 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.23 1.0326 1.5626 1.0331 -0.0484 -0.2993 -0.06 0.83 2.47 11.08 0.16 53.45
1770 673071 西部利得新动力混合A 2016-11-17 2.65 1.0694 1.2824 1.0707 -0.1214 -0.2983 1.13 1.87 3.70 7.80 0.87 29.72
1771 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.48 1.0030 1.7290 1.0060 -0.2982 -0.2982 3.30 0.64 5.71 8.39 2.87 53.16
1772 005304 嘉实医药健康股票C 2017-12-04 1.59 1.0057 1.0057 0.0000 -0.2974 -0.2974 0.68 -- -- -- 0.49 0.57
1773 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.49 -1.37 -2.14 -0.20 0.00 0.70
1774 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 0.08 1.0105 1.0248 1.0112 -0.0692 -0.2960 0.77 1.36 2.36 -- -0.42 2.50
1775 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.50 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.2938 -0.49 -1.26 -2.02 0.20 0.00 1.80
1776 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 1.0192 1.0292 1.0201 -0.0882 -0.2935 -0.43 -0.35 1.21 1.82 -0.55 2.92
1777 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 2015-11-19 16.25 1.1240 1.1240 1.1271 -0.2750 -0.2927 1.32 1.58 5.34 8.37 1.56 9.23
1778 002414 中银瑞利混合C 2016-02-04 18.31 1.0240 1.0990 1.0270 -0.2921 -0.2921 2.29 3.28 6.33 9.42 2.20 10.18
1779 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 0.89 1.0310 1.0310 1.0330 -0.1936 -0.2901 0.68 0.59 1.98 4.88 0.68 3.10
1780 002820 招商丰美混合C 2016-11-10 -- 1.0310 1.0910 1.0320 -0.0969 -0.2901 0.49 0.68 3.06 9.25 0.19 9.14
1781 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.24 0.9972 0.9972 0.9980 -0.0802 -0.2900 0.48 -- -- -- 0.40 -0.28
1782 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9286 0.9286 0.9285 0.0108 -0.2899 -0.56 -2.03 -2.13 -2.27 -0.46 -7.14
1783 002819 招商丰美混合A 2016-11-10 8.02 1.0330 1.0930 1.0340 -0.0967 -0.2896 0.49 0.78 3.15 9.45 0.19 9.34
1784 005303 嘉实医药健康股票A 2017-12-04 38.05 1.0067 1.0067 0.0000 -0.2872 -0.2872 0.75 -- -- -- 0.53 0.67
1785 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 6.46 1.0430 1.2240 1.0440 -0.0958 -0.2868 3.86 1.05 8.06 14.82 3.68 22.97
1786 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.03 1.0430 1.2240 1.0440 -0.0958 -0.2868 3.77 0.96 7.78 -- 3.58 16.45
1787 002306 银华合利债券 2016-03-18 0.99 1.0440 1.0440 1.0450 -0.0957 -0.2865 0.10 -0.29 1.66 3.57 0.29 4.40
1788 519611 银河旺利混合C 2016-05-13 0.01 1.0450 1.0790 1.0470 -0.1910 -0.2863 1.06 1.55 3.31 4.76 1.06 7.90
1789 519610 银河旺利混合A 2016-05-13 0.03 1.0460 1.0840 1.0480 -0.1908 -0.2860 1.26 1.84 3.75 5.52 1.06 8.48
1790 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.04 1.0470 1.0470 1.0480 -0.0954 -0.2857 0.96 0.67 3.77 -- 0.48 4.70
1791 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 0.31 1.0517 1.0517 0.0000 -0.2844 -0.2844 0.13 -0.05 1.64 4.88 0.29 5.17
1792 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.25 1.0530 1.0530 1.0540 -0.0949 -0.2841 0.48 -1.03 -0.66 -0.09 0.67 5.30
1793 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 0.81 1.0540 1.0540 1.0560 -0.1894 -0.2838 0.96 0.96 4.36 -- 0.57 5.40
1794 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 0.49 1.0560 1.0560 1.0550 0.0948 -0.2833 0.57 -0.47 -0.19 2.92 0.38 5.60
1795 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.10 1.0590 1.1170 1.0590 0.0000 -0.2825 -0.38 -2.04 -1.58 -0.19 -0.38 11.71
1796 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.04 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -0.2814 0.09 -4.06 -3.36 2.02 0.00 6.30
1797 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.18 1.0650 1.0650 1.0670 -0.1874 -0.2809 0.38 1.53 2.50 4.82 0.38 6.50
1798 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.2785 1.4477 1.2798 -0.1016 -0.2808 5.32 7.63 19.00 36.84 4.79 51.41
1799 002288 中银稳进保本混合 2016-01-29 18.94 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.2806 0.38 0.66 3.19 4.92 0.38 6.60
1800 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 17.75 1.0680 1.1680 1.0670 0.0937 -0.2801 -0.28 -1.93 14.84 -8.09 0.19 16.95
1801 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.50 0.9975 0.9975 0.9983 -0.0801 -0.2799 0.50 -- -- -- 0.41 -0.25
1802 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 3.34 1.0700 1.1340 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -1.83 -1.29 0.28 -0.37 13.45
1803 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 2014-12-12 3.76 1.0710 1.3910 0.0000 -0.2793 -0.2793 4.39 4.90 12.62 15.41 2.78 37.42
1804 050111 博时信用债券C 2009-06-10 2.02 2.1490 2.2460 2.1520 -0.1394 -0.2784 0.23 -3.29 -3.80 -0.19 1.37 132.76
1805 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.31 9.6830 10.3340 9.6870 -0.0413 -0.2781 1.34 4.74 13.55 8.60 1.59 1217.84
1806 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 2.43 1.0760 1.1260 1.0830 -0.6464 -0.2780 6.22 7.17 17.34 37.77 4.77 11.47
1807 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1837 1.1837 1.1843 -0.0507 -0.2780 5.45 5.28 8.90 -- 1.50 18.37
1808 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9334 0.9334 0.9333 0.0107 -0.2778 -0.52 -1.91 -1.89 -1.86 -0.44 -6.66
1809 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.49 1.1856 1.7856 1.1770 0.7307 -0.2776 -2.37 -1.56 13.65 15.68 -0.32 70.16
1810 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0790 1.0790 1.0820 -0.2773 -0.2773 0.37 0.75 1.70 4.76 0.37 7.90
1811 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.10 1.0790 1.0790 1.0800 -0.0926 -0.2773 0.28 1.51 4.86 6.94 0.47 7.90
1812 003189 汇添富保鑫保本混合 2016-09-29 7.06 1.0830 1.0830 1.0860 -0.2762 -0.2762 1.50 3.34 7.02 9.73 1.59 8.30
1813 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0840 1.0840 1.0860 -0.1842 -0.2760 -0.55 -2.43 -1.27 -1.63 -0.37 8.40
1814 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.0840 1.0840 1.0810 0.2775 -0.2760 0.09 -4.24 -3.47 2.07 -0.09 8.40
1815 002636 广发集裕债券A 2016-05-11 3.08 1.0840 1.0840 1.0850 -0.0922 -0.2760 0.28 1.40 4.84 7.11 0.46 8.40
1816 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.73 1.0900 1.0900 1.0980 -0.7286 -0.2745 3.61 7.92 8.67 -- 4.31 9.00
1817 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 6.06 2.1880 2.3030 2.1910 -0.1369 -0.2735 0.28 -3.19 -3.65 0.18 1.39 140.31
1818 003404 招商稳盛定开混合A 2016-11-10 3.56 1.0580 1.0580 0.0000 -0.2734 -0.2734 0.18 0.09 1.91 5.42 0.31 5.80
1819 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 3.49 1.0227 1.0427 1.0235 -0.0782 -0.2730 -0.38 -0.23 0.96 1.86 -0.53 4.29
1820 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 3.66 0.7320 0.4640 0.7360 -0.5435 -0.2725 0.14 -1.75 -2.52 -5.22 0.14 -53.61
1821 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0990 1.1130 1.0990 0.0000 -0.2722 0.09 1.28 5.12 8.72 0.18 11.33
1822 005110 汇安多策略混合C 2017-11-22 2.18 1.0271 1.0271 0.0000 -0.2719 -0.2719 2.32 -- -- -- 1.46 2.71
1823 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 22.41 2.4251 8.0594 2.4493 -0.9880 -0.2714 1.86 7.73 20.04 26.37 2.04 833.50
1824 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 1.72 1.1030 1.1030 1.1050 -0.1810 -0.2712 -0.45 -2.48 -1.08 -1.25 -0.36 10.30
1825 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.18 1.1070 1.1070 1.1150 -0.7175 -0.2703 2.41 2.22 8.96 9.39 0.82 10.70
1826 005136 华安幸福生活混合 2017-10-26 38.45 0.9979 0.9979 0.9983 -0.0401 -0.2698 0.01 -- -- -- 0.17 -0.21
1827 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.38 1.1190 1.1350 1.1190 0.0000 -0.2674 0.09 1.34 5.30 9.17 0.17 13.53
1828 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 0.10 1.1937 1.1937 1.1943 -0.0502 -0.2674 5.47 6.08 9.78 -- 1.51 19.37
1829 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.66 1.1210 1.1210 1.1220 -0.0891 -0.2669 3.13 0.36 2.28 5.16 2.84 12.10
1830 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 2.09 1.1290 1.6650 1.1290 0.0000 -0.2650 1.07 0.44 2.08 2.08 0.62 65.38
1831 519617 银河君信混合C 2016-09-07 0.07 1.0162 1.0647 1.0172 -0.0983 -0.2650 1.37 2.05 4.28 8.68 1.03 6.58
1832 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.58 1.1320 1.1320 0.0000 -0.2643 -0.2643 0.27 0.80 1.43 -1.05 0.18 13.20
1833 005109 汇安多策略混合A 2017-11-22 2.18 1.0279 1.0279 0.0000 -0.2620 -0.2620 2.37 -- -- -- 1.49 2.79
1834 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 2.40 1.1430 1.1430 1.1440 -0.0874 -0.2618 -0.09 -1.12 1.24 3.81 0.00 14.30
1835 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9644 0.9644 0.9679 -0.3616 -0.2586 0.65 0.37 8.76 6.76 1.03 -3.56
1836 519130 海富通新内需混合A 2014-11-27 0.52 1.5430 1.5430 1.5450 -0.1295 -0.2586 0.98 1.58 5.54 8.43 0.59 54.30
1837 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0417 1.0417 1.0424 -0.0672 -0.2585 0.53 1.33 2.58 4.61 0.55 4.17
1838 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 8.81 1.0046 2.1511 1.0076 -0.2977 -0.2581 5.88 10.20 23.79 57.74 5.73 126.48
1839 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 2.74 1.1670 1.1970 1.1680 -0.0856 -0.2564 0.26 1.48 3.73 7.96 0.34 19.95
1840 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.40 1.1670 1.1770 1.1660 0.0858 -0.2564 2.91 -2.59 -1.44 2.73 2.28 17.80
1841 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 5.66 1.0970 2.7240 1.0950 0.1826 -0.2561 8.21 12.90 16.14 35.61 6.83 349.98
1842 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1690 1.2290 1.1700 -0.0855 -0.2560 -0.26 -1.10 -2.58 -2.58 -0.51 22.63
1843 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 1.61 1.0530 1.0530 1.0529 0.0095 -0.2558 -0.64 -1.39 4.52 6.20 0.78 5.29
1844 001705 泓德战略转型股票 2015-11-10 5.63 1.1720 1.2720 1.1740 -0.1704 -0.2553 2.99 2.99 8.02 16.76 2.54 27.97
1845 002172 海富通新内需混合C 2015-12-17 -- 1.5650 1.5650 1.5660 -0.0639 -0.2549 1.03 1.62 5.53 8.53 0.64 12.83
1846 519616 银河君信混合A 2016-09-07 9.21 1.0175 1.0720 1.0185 -0.0982 -0.2549 1.43 2.19 4.55 9.23 1.06 7.33
1847 001433 易方达瑞景混合 2015-06-30 4.73 1.1800 1.1800 1.1770 0.2549 -0.2536 1.72 3.96 9.26 18.95 1.46 18.00
1848 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.49 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.2535 -- -2.36 -4.49 -4.49 0.13 -21.30
1849 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 3.52 1.1830 1.1830 0.0000 -0.2530 -0.2530 0.34 -0.17 1.20 3.95 0.51 18.30
1850 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.34 1.1970 1.7590 1.1980 -0.0835 -0.2520 0.81 0.82 -0.36 2.17 0.81 89.57
1851 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.02 1.1880 1.2480 1.1890 -0.0841 -0.2519 -0.17 -1.08 -2.46 -2.22 -0.50 24.56
1852 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 1.12 1.0005 1.0005 1.0009 -0.0400 -0.2493 -0.54 -1.62 -0.87 -- 0.01 0.05
1853 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 2.33 1.0012 1.0012 1.0034 -0.2193 -0.2491 0.09 -- -- -- -0.01 0.12
1854 003284 中邮医药健康灵活配置混合 2016-12-13 0.90 1.0869 1.0869 1.0971 -0.9297 -0.2478 3.91 1.42 10.17 8.53 4.03 8.69
1855 003167 前海开源鼎瑞债券A 2016-08-16 21.98 1.0474 1.0474 1.0481 -0.0668 -0.2476 0.57 1.43 2.79 5.00 0.58 4.74
1856 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.77 1.2160 1.4160 1.2170 -0.0822 -0.2461 0.75 -0.82 0.83 2.01 0.25 46.21
1857 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 13.85 1.2260 1.3630 1.2250 0.0816 -0.2441 7.36 7.74 13.09 35.26 5.06 36.61
1858 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 1.59 1.0286 1.0286 1.0313 -0.2618 -0.2425 2.00 -- -- -- 2.15 2.86
1859 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.50 1.0288 1.0288 1.0314 -0.2521 -0.2424 2.01 -- -- -- 2.15 2.88
1860 000215 广发趋势优选灵活配置混合 2013-09-11 1.02 1.6490 1.7090 1.6570 -0.4828 -0.2420 1.60 3.00 8.49 15.44 1.29 71.66
1861 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.11 1.2450 1.2450 1.2470 -0.1604 -0.2404 0.81 -0.72 9.79 19.71 1.38 24.50
1862 005328 前海开源价值策略股票 2017-12-22 3.10 0.9964 0.9964 0.0000 -0.2403 -0.2403 -- -- -- -- -0.40 -0.36
1863 004607 长信利尚一年定开混合 2017-11-17 2.00 0.9975 0.9975 0.0000 -0.2400 -0.2400 -0.35 -- -- -- -0.46 -0.25
1864 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.70 1.6650 1.6650 1.6720 -0.4187 -0.2397 5.18 7.49 14.91 19.78 4.26 66.50
1865 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 1.00 0.9995 1.0185 0.9997 -0.0200 -0.2395 -0.15 0.33 1.33 -- -0.15 1.83
1866 005061 农银永益定开混合 2017-11-02 2.80 1.0019 1.0019 0.0000 -0.2390 -0.2390 0.12 -- -- -- 0.04 0.19
1867 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.15 1.2570 1.4070 1.2560 0.0796 -0.2381 1.21 0.48 0.72 3.03 0.72 43.66
1868 163812 中银双利债券B 2010-11-24 4.69 1.2740 1.4700 1.2730 0.0786 -0.2349 -- -1.47 -0.07 1.10 0.31 46.70
1869 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 -0.2346 -0.54 -1.16 5.05 7.09 0.86 6.31
1870 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 2016-06-24 11.17 1.5015 1.5015 1.4854 1.0839 -0.2326 9.10 9.61 17.44 36.55 5.40 50.15
1871 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.29 1.2900 1.4400 1.2890 0.0776 -0.2320 1.26 0.55 0.94 3.45 0.70 47.21
1872 000173 汇添富美丽30混合 2013-06-25 10.32 2.5820 2.5820 2.5810 0.0387 -0.2318 4.87 10.15 28.08 45.46 4.07 158.20
1873 163811 中银双利债券A 2010-11-24 26.59 1.2950 1.5100 1.2940 0.0773 -0.2311 -- -1.45 0.13 1.47 0.31 50.69
1874 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.65 0.9939 0.9939 0.9968 -0.2909 -0.2309 3.21 4.43 3.11 -0.49 1.72 -0.61
1875 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 2.81 0.8650 0.8650 0.0000 -0.2307 -0.2307 -0.57 -3.03 -2.15 -4.53 -0.46 -13.50
1876 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 0.01 2.1970 2.1970 2.2040 -0.3176 -0.2271 6.08 11.13 -- -- 5.88 21.58
1877 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 2017-05-17 0.03 1.1438 1.1438 1.1426 0.1050 -0.2268 6.75 9.75 11.59 -- 5.23 14.38
1878 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 2.16 1.0574 1.0574 1.0553 0.1990 -0.2265 1.26 2.58 -- -- 1.24 5.74
1879 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 1.02 1.3240 1.6300 1.3240 0.0000 -0.2261 1.07 0.08 0.38 4.19 0.91 65.12
1880 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 1.81 1.3300 1.9140 1.3290 0.0752 -0.2251 0.15 -0.97 -0.08 1.29 0.00 103.87
1881 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 32.42 0.8890 0.8890 0.8910 -0.2245 -0.2245 -0.11 3.37 9.08 16.06 -0.34 -11.10
1882 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 1.07 2.6690 2.7140 2.6740 -0.1870 -0.2243 2.14 4.38 5.00 24.95 2.81 178.09
1883 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 1.0316 1.0316 1.0351 -0.3381 -0.2225 2.67 -- -- -- 1.70 3.15
1884 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9919 0.9919 0.9915 0.0403 -0.2213 -0.66 -1.65 -1.62 -- -0.60 -0.81
1885 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9938 0.9938 0.9934 0.0403 -0.2209 -0.64 -1.59 -1.51 -- -0.59 -0.62
1886 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 10.96 1.1294 3.4512 1.1307 -0.1150 -0.2209 0.72 0.81 4.55 12.11 0.52 480.70
1887 004413 建信民丰回报定期开放混合 2017-04-18 8.66 1.0416 1.0416 1.0420 -0.0384 -0.2203 0.47 0.59 2.77 -- 0.39 4.16
1888 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.51 1.1338 1.1638 1.1334 0.0353 -0.2200 -0.01 -0.73 -1.41 -1.62 -0.37 -4.41
1889 519624 银河君耀混合C 2016-11-18 2.03 1.0446 1.0896 1.0463 -0.1625 -0.2197 2.42 4.26 7.17 9.51 2.13 9.07
1890 519623 银河君耀混合A 2016-11-18 4.00 1.0451 1.0901 1.0468 -0.1624 -0.2196 2.44 4.29 7.22 9.62 2.14 9.12
1891 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3640 1.3740 1.3670 -0.2195 -0.2195 0.37 0.96 1.87 4.76 0.44 37.71
1892 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.86 1.3650 1.3650 1.3660 -0.0732 -0.2193 3.25 0.44 2.48 5.49 2.94 36.50
1893 005014 泰康景泰回报混合A 2017-12-13 4.72 1.0084 1.0084 0.0000 -0.2177 -0.2177 0.83 -- -- -- 0.68 0.84
1894 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 1.0084 1.0084 0.0000 -0.2177 -0.2177 0.83 -- -- -- 0.68 0.84
1895 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.05 1.0114 1.0114 1.0125 -0.1086 -0.2170 0.73 -1.95 0.12 1.24 0.41 1.14
1896 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0117 1.0117 1.0135 -0.1776 -0.2170 0.33 0.37 1.00 2.30 0.32 1.17
1897 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 0.07 1.1514 1.2714 1.1514 0.0000 -0.2167 3.28 8.29 14.87 -- -0.29 27.71
1898 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 2.05 1.0168 1.0168 1.0186 -0.1767 -0.2159 0.36 0.46 1.19 2.70 0.34 1.68
1899 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9726 0.9726 0.9722 0.0411 -0.2155 -0.27 -1.25 -1.72 -2.67 -0.43 -2.74
1900 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.07 1.3940 1.4040 1.3970 -0.2147 -0.2147 0.36 1.09 2.12 5.21 0.43 40.59
1901 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.12 1.1637 1.1937 1.1632 0.0430 -0.2144 0.03 -0.63 -1.24 -1.31 -0.35 -3.97
1902 673083 西部利得祥运混合C 2016-12-05 2.17 1.0723 1.0723 1.0735 -0.1118 -0.2140 1.45 2.43 4.29 8.00 1.14 7.23
1903 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9801 0.9801 0.9797 0.0408 -0.2138 -0.25 -1.20 -1.59 -2.21 -0.42 -1.99
1904 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 2.16 1.2676 1.2676 1.2732 -0.4398 -0.2125 5.42 7.51 16.95 -- 4.29 26.76
1905 004353 嘉实新添华定期混合 2017-03-17 11.30 1.0812 1.0812 1.0817 -0.0462 -0.2123 0.57 1.24 3.87 -- 0.49 8.12
1906 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 4.94 0.9949 1.2849 0.9913 0.3632 -0.2106 1.61 7.85 17.16 9.11 3.03 27.16
1907 005072 中银丰进定期开放债券 2017-11-27 10.10 0.9997 0.9997 0.0000 -0.2096 -0.2096 -0.23 -- -- -- -0.29 -0.03
1908 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 1.67 1.0031 1.0031 1.0059 -0.2784 -0.2089 3.30 4.66 3.55 0.39 1.78 0.31
1909 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 0.49 1.0046 1.0216 1.0048 -0.0199 -0.2086 0.06 0.25 1.03 -- -0.30 2.17
1910 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0046 1.0046 1.0045 0.0100 -0.2086 -0.04 -0.62 0.04 -- -0.09 0.46
1911 001379 景顺长城领先回报混合C 2015-06-01 0.06 1.4360 1.4360 1.4370 -0.0696 -0.2085 3.46 5.67 10.38 17.03 2.87 43.60
1912 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.07 0.9620 0.9620 0.9610 0.1041 -0.2075 -0.21 -2.24 -2.04 -3.02 -0.10 -3.80
1913 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9630 0.9630 0.9640 -0.1037 -0.2073 -0.62 -0.72 2.01 -0.52 -0.31 -3.70
1914 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0109 1.0209 1.0111 -0.0198 -0.2073 0.05 0.19 1.00 -- -0.32 2.09
1915 519673 银河康乐股票 2014-11-18 4.15 1.4460 1.4460 1.4420 0.2774 -0.2070 1.62 3.06 14.67 14.94 1.19 44.60
1916 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 2.05 1.0162 1.0162 1.0173 -0.1081 -0.2062 0.76 -1.84 0.33 1.65 0.42 1.62
1917 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 1.11 1.0648 1.0648 1.0626 0.2070 -0.2062 1.37 2.93 -- -- 1.32 6.48
1918 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 1.97 0.9690 0.9690 0.9700 -0.1031 -0.2060 -0.62 -0.62 2.32 -0.10 -0.31 -3.10
1919 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.09 1.4550 1.4550 1.4580 -0.2058 -0.2058 0.55 1.25 1.82 4.83 0.62 45.50
1920 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.55 1.0209 1.0209 0.0000 -0.2053 -0.2053 0.28 -0.55 1.32 -- 0.05 2.09
1921 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.41 -1.71 -1.71 -1.61 -0.31 -2.10
1922 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.05 0.9860 1.1260 0.9870 -0.1013 -0.2024 -0.20 -0.70 -0.70 0.51 -0.30 12.36
1923 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 11.46 1.4790 1.4790 1.4820 -0.2024 -0.2024 0.61 1.37 2.00 5.27 0.61 47.90
1924 510630 华夏消费ETF 2013-03-28 0.87 2.4782 2.4782 2.4942 -0.6415 -0.2014 5.85 10.39 37.62 53.37 4.82 147.82
1925 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.28 0.9953 0.9953 0.9965 -0.1204 -0.2005 0.06 -0.56 -0.59 -- -0.02 -0.47
1926 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.58 0.9990 1.1390 1.0000 -0.1000 -0.1998 -0.20 -0.70 -0.70 0.81 -0.30 13.73
1927 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 2017-12-13 3.17 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 -0.1998 -0.10 -- -- -- -0.20 -0.10
1928 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 1.70 1.0000 1.0800 0.9990 0.1001 -0.1996 0.30 -0.89 2.16 5.94 0.91 8.00
1929 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 1.0010 1.4410 1.0010 0.0000 -0.1994 1.42 0.81 -0.40 -0.68 0.81 42.03
1930 582003 东吴配置优化混合 2012-08-13 1.81 1.2043 1.4283 1.2052 -0.0747 -0.1989 1.80 4.60 11.25 25.33 1.72 43.51
1931 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 2017-05-17 0.27 1.1556 1.1556 1.1543 0.1126 -0.1986 6.84 10.13 12.49 -- 5.29 15.56
1932 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0058 1.0058 1.0056 0.0199 -0.1985 -0.01 -0.54 0.13 -- -0.07 0.58
1933 002262 中银宝利混合C 2016-02-04 0.25 1.0070 1.1150 1.0070 0.0000 -0.1982 0.60 1.18 4.59 9.65 0.80 11.95
1934 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 10.51 1.0090 1.0890 1.0080 0.0992 -0.1978 0.40 -0.79 2.34 6.32 0.90 8.92
1935 004900 财通资管鑫锐混合A 2017-12-06 2.58 1.0164 1.0164 0.0000 -0.1964 -0.1964 1.18 -- -- -- 1.13 1.64
1936 004901 财通资管鑫锐混合C 2017-12-06 0.91 1.0162 1.0162 0.0000 -0.1964 -0.1964 1.17 -- -- -- 1.12 1.62
1937 002214 中海沪港深价值优选混合 2016-04-28 5.29 1.5290 1.6490 1.5240 0.3281 -0.1958 5.09 9.97 20.28 46.99 4.44 65.51
1938 519647 银河鸿利混合I 2015-11-16 7.45 1.0200 1.0650 1.0220 -0.1957 -0.1957 1.19 1.39 2.29 4.10 0.99 6.60
1939 519648 银河润利混合I 2015-11-18 6.82 1.0224 1.0488 1.0226 -0.0196 -0.1952 0.29 0.13 1.25 2.87 0.47 4.73
1940 519644 银河智联混合 2015-12-17 2.80 1.0240 1.0240 1.0320 -0.7752 -0.1949 5.24 7.11 15.97 25.49 5.68 2.40
1941 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 1.0250 1.2500 1.0240 0.0977 -0.1947 0.29 -0.58 0.79 -0.68 0.39 25.60
1942 002413 中银瑞利混合A 2016-02-04 6.65 1.0250 1.1230 1.0270 -0.1947 -0.1947 2.30 3.38 6.43 9.48 2.19 12.77
1943 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 26.88 1.0270 1.9010 1.0280 -0.0973 -0.1944 0.49 -- 1.08 2.19 0.39 90.13
1944 673081 西部利得祥运混合A 2016-12-05 2.00 1.0784 1.0784 1.0795 -0.1019 -0.1944 1.50 2.56 4.56 8.55 1.17 7.84
1945 001205 建信稳健回报灵活配置混合 2015-04-17 8.12 1.0290 1.1540 1.0300 -0.0971 -0.1940 0.68 0.78 3.99 6.95 0.39 15.83
1946 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 2.20 1.4429 1.4429 1.4452 -0.1591 -0.1937 3.49 9.65 20.80 44.29 3.57 44.29
1947 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 2015-05-14 8.86 1.0310 1.1560 1.0320 -0.0969 -0.1936 0.68 0.88 4.08 7.35 0.49 16.05
1948 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.54 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 -0.1932 0.10 -0.19 1.77 3.09 0.29 3.30
1949 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 5.99 1.0330 1.0330 1.0340 -0.0967 -0.1932 0.19 0.29 1.47 3.09 0.29 3.30
1950 519612 银河旺利混合I 2016-05-13 8.53 1.0350 1.0690 1.0360 -0.0965 -0.1929 1.07 1.66 3.49 5.33 1.07 6.91
1951 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.23 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.1927 0.19 0.39 1.57 3.19 0.00 3.60
1952 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 51.47 2.0750 5.6080 2.0720 0.1448 -0.1924 1.37 7.74 17.23 33.18 0.24 1305.46
1953 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.47 1.0380 1.2050 0.0000 -0.1923 -0.1923 0.53 0.24 0.71 3.03 0.34 21.09
1954 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.14 1.0380 1.1920 0.0000 -0.1923 -0.1923 0.56 0.18 0.65 2.78 0.37 19.72
1955 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.09 1.4545 1.4545 1.4568 -0.1579 -0.1921 3.48 9.81 20.99 45.45 3.57 45.45
1956 070019 嘉实价值优势混合 2010-06-07 3.53 1.5670 1.9080 1.5770 -0.6341 -0.1911 7.62 8.82 21.76 34.87 5.03 101.07
1957 002411 华夏新机遇混合 2016-03-30 2.32 1.0450 1.1110 1.0500 -0.4762 -0.1910 2.45 3.11 9.50 10.81 1.26 11.26
1958 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0450 1.4950 1.0460 -0.0956 -0.1910 -0.38 -1.69 -1.60 -0.57 0.10 49.29
1959 519230 海富通富源债券 2017-03-17 0.05 1.0471 1.0471 1.0477 -0.0573 -0.1906 4.49 3.08 3.65 -- 0.16 4.71
1960 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 20.19 1.0480 1.0480 1.0490 -0.0953 -0.1905 0.19 0.58 1.55 3.35 0.10 4.80
1961 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0490 1.0490 1.0510 -0.1903 -0.1903 0.48 1.45 2.64 2.84 0.38 4.90
1962 002749 嘉实稳盛债券 2016-06-03 2.06 1.0510 1.0510 1.0520 -0.0951 -0.1899 1.45 2.84 5.00 8.69 1.45 5.10
1963 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 -0.1898 0.67 -0.47 -0.28 2.53 0.48 5.20
1964 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 2.26 1.0003 1.0003 0.0000 -0.1896 -0.1896 -- -- -- -- 0.04 0.03
1965 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 2.00 1.0540 1.1040 1.0560 -0.1894 -0.1894 4.36 3.08 9.62 -- 3.54 10.60
1966 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.08 1.8475 2.9335 1.8657 -0.9755 -0.1891 1.56 8.06 29.31 34.94 1.69 268.30
1967 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 0.21 1.0560 1.0560 1.0570 -0.0946 -0.1890 0.09 -0.09 0.76 2.92 0.09 5.60
1968 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 7.85 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 -0.1883 0.28 -0.47 1.24 2.02 0.38 6.00
1969 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 -0.1883 0.28 -0.47 1.24 1.92 0.38 6.00
1970 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2015-11-16 1.83 1.1674 1.1674 1.1683 -0.0770 -0.1881 2.06 2.91 5.67 10.02 1.73 14.69
1971 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.01 1.0617 1.0617 1.0642 -0.2349 -0.1880 0.62 -0.62 2.38 -- 0.72 6.17
1972 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.22 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 -0.1876 0.57 -0.84 -0.37 0.38 0.76 6.40
1973 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.16 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.1873 0.09 -1.02 2.50 6.18 -0.09 6.60
1974 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.1871 0.76 -- 1.62 6.38 0.66 6.70
1975 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 0.02 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 -0.1871 0.87 0.62 -- -- 0.90 1.38
1976 000121 华夏永福养老理财混合A 2013-08-13 2.76 1.6020 1.6020 1.5990 0.1876 -0.1869 0.69 -0.31 1.84 7.44 0.50 60.20
1977 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2015-04-27 0.58 1.1773 1.1773 1.1782 -0.0764 -0.1865 2.09 2.98 5.83 10.55 1.75 17.73
1978 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0710 1.0710 1.0700 0.0935 -0.1864 0.85 0.09 1.90 6.78 0.66 7.10
1979 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.45 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 -0.1864 0.09 -0.93 2.68 6.67 0.00 7.10
1980 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9117 0.9117 0.9114 0.0329 -0.1861 -0.26 -2.08 -2.68 -6.66 -0.28 -7.40
1981 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 2016-01-26 0.36 1.0740 1.0740 1.0760 -0.1859 -0.1859 0.47 1.70 2.68 5.19 0.47 7.40
1982 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.42 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 -0.1848 0.56 0.47 0.75 3.25 0.37 8.00
1983 519675 银河润利混合A 2014-08-06 4.36 1.0276 1.4630 1.0278 -0.0195 -0.1846 0.30 0.53 1.68 3.36 0.48 47.50
1984 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 14.66 1.0820 2.6970 1.0810 0.0925 -0.1845 -- -0.73 7.55 12.71 -0.82 262.87
1985 001854 景顺长城景颐增利债券A 2015-09-21 2.52 1.0830 1.0830 1.0850 -0.1843 -0.1843 0.46 0.93 1.50 4.84 0.46 8.30
1986 001920 景顺长城景颐宏利债券A 2015-11-30 4.88 1.0830 1.0830 1.0850 -0.1843 -0.1843 0.46 1.40 2.65 5.76 0.46 8.30
1987 004517 南方安康混合 2017-06-14 2.86 1.0306 1.0306 1.0318 -0.1163 -0.1840 0.76 1.53 2.90 -- 0.59 3.06
1988 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.55 1.5204 2.1404 1.5257 -0.3474 -0.1838 3.35 4.80 9.80 16.40 1.88 138.94
1989 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 0.02 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 -0.1836 0.72 3.10 -- -- 0.79 3.31
1990 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0880 1.0880 0.0000 -0.1835 -0.1835 0.18 -0.37 -0.18 0.37 -0.28 8.80
1991 160621