开放式基金净值回报 | 封闭式基金净值回报 |
数据日期:2024-03-27 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
1 | 020079 | 金信民富债券C | 2023-11-28 | 2.01 | 1.3632 | 1.3632 | 1.3632 | 0.0000 | 0.0000 | 46.68 | 35.18 | -- | -- | 46.42 | 36.32 |
2 | 020078 | 金信民富债券A | 2023-11-28 | -- | 1.3437 | 1.3437 | 1.3437 | 0.0000 | 0.0074 | 44.39 | 34.37 | -- | -- | 34.37 | 34.37 |
3 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2024-01-22 | 1.69 | 1.8911 | 1.8911 | 1.8911 | 0.0000 | 36.8181 | 36.81 | -- | -- | -- | 0.00 | 89.11 |
4 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2024-01-22 | 0.31 | 1.5617 | 1.5617 | 1.5616 | 0.0064 | 36.7992 | 36.80 | -- | -- | -- | 0.00 | 56.17 |
5 | 018939 | 长城景气成长混合A | 2023-09-12 | 0.47 | 0.9256 | 0.9256 | 0.9628 | -3.8637 | -7.0963 | 15.82 | -3.07 | -7.40 | -- | -6.37 | -7.44 |
6 | 018940 | 长城景气成长混合C | 2023-09-12 | 0.14 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9596 | -3.8558 | -7.0990 | 15.77 | -3.20 | -7.69 | -- | -6.50 | -7.74 |
7 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 2017-12-29 | 29.57 | 1.1437 | 1.3769 | 1.1437 | 0.0000 | 0.0087 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 17.54 | 14.65 | 43.84 |
8 | 517520 | 黄金股ETF | 2023-10-24 | 1.11 | 1.1018 | 1.1018 | 1.0980 | 0.3461 | -0.1812 | 12.73 | 12.35 | -- | -- | 11.74 | 10.18 |
9 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2024-02-01 | 0.35 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1276 | 0.3193 | -0.1677 | 12.64 | -- | -- | -- | 0.00 | 13.12 |
10 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-01-11 | 2.26 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1843 | 0.3462 | -0.1932 | 12.63 | -- | -- | -- | 0.00 | 18.84 |
11 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2024-02-01 | 0.12 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1271 | 0.3105 | -0.1854 | 12.61 | -- | -- | -- | 0.00 | 13.06 |
12 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2012-02-22 | 5.24 | 1.8020 | 2.5580 | 1.8450 | -2.3306 | -1.7448 | 10.77 | 7.86 | 8.57 | 20.24 | 3.44 | 195.80 |
13 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2018-10-22 | 1.68 | 2.6841 | 2.6841 | 2.6847 | -0.0223 | -1.0215 | 10.75 | 14.51 | 6.96 | 4.68 | 12.19 | 168.41 |
14 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 2016-05-05 | 1.88 | 1.7980 | 2.5540 | 1.8410 | -2.3357 | -1.7486 | 10.73 | 7.82 | 8.47 | 20.14 | 3.44 | 127.28 |
15 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2018-10-22 | 1.21 | 2.6148 | 2.6148 | 2.6153 | -0.0191 | -1.0258 | 10.71 | 14.38 | 6.70 | 4.17 | 12.06 | 161.48 |
16 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2015-07-09 | 3.86 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4200 | 0.0704 | -0.3506 | 9.56 | 7.16 | -0.21 | -1.04 | 7.00 | 42.10 |
17 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 2015-12-02 | 11.12 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0000 | -0.3582 | 9.53 | 7.08 | -0.29 | -1.21 | 6.92 | 39.10 |
18 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 2015-06-15 | 0.01 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9947 | -0.0201 | -0.5599 | 9.48 | 5.61 | -3.83 | -6.93 | 4.91 | -0.55 |
19 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 2015-06-15 | 0.12 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9678 | -0.0207 | -0.5652 | 9.47 | 5.58 | -3.87 | -7.02 | 4.88 | -3.24 |
20 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2023-08-29 | 1.50 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1475 | 0.1743 | -0.6654 | 9.47 | 16.87 | 12.52 | -- | 15.25 | 14.95 |
21 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2023-08-29 | 0.39 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1450 | 0.1659 | -0.6755 | 9.44 | 16.76 | 12.30 | -- | 15.14 | 14.69 |
22 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 2018-01-29 | 0.24 | 0.7586 | 0.7586 | 0.7570 | 0.2114 | 0.3970 | 9.20 | 10.09 | 5.07 | -2.49 | 8.70 | -24.14 |
23 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2023-10-19 | -- | 0.7560 | 0.7560 | 0.7544 | 0.2121 | 0.3851 | 9.15 | 9.85 | -- | -- | 8.46 | 7.97 |
24 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 2017-03-15 | 0.82 | 0.6516 | 0.6516 | 0.6573 | -0.8672 | -1.0929 | 8.62 | 4.01 | -3.84 | -8.28 | 2.89 | -34.84 |