行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-03-27  点击列标题可以进行排序
1 020079 金信民富债券C 2023-11-28 2.01 1.3632 1.3632 1.3632 0.0000 0.0000 46.68 35.18 -- -- 46.42 36.32
2 020078 金信民富债券A 2023-11-28 -- 1.3437 1.3437 1.3437 0.0000 0.0074 44.39 34.37 -- -- 34.37 34.37
3 020533 湘财鑫睿债券C 2024-01-22 1.69 1.8911 1.8911 1.8911 0.0000 36.8181 36.81 -- -- -- 0.00 89.11
4 020532 湘财鑫睿债券A 2024-01-22 0.31 1.5617 1.5617 1.5616 0.0064 36.7992 36.80 -- -- -- 0.00 56.17
5 018939 长城景气成长混合A 2023-09-12 0.47 0.9256 0.9256 0.9628 -3.8637 -7.0963 15.82 -3.07 -7.40 -- -6.37 -7.44
6 018940 长城景气成长混合C 2023-09-12 0.14 0.9226 0.9226 0.9596 -3.8558 -7.0990 15.77 -3.20 -7.69 -- -6.50 -7.74
7 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 2017-12-29 29.57 1.1437 1.3769 1.1437 0.0000 0.0087 13.46 14.83 15.69 17.54 14.65 43.84
8 517520 黄金股ETF 2023-10-24 1.11 1.1018 1.1018 1.0980 0.3461 -0.1812 12.73 12.35 -- -- 11.74 10.18
9 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2024-02-01 0.35 1.1312 1.1312 1.1276 0.3193 -0.1677 12.64 -- -- -- 0.00 13.12
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2024-01-11 2.26 1.1884 1.1884 1.1843 0.3462 -0.1932 12.63 -- -- -- 0.00 18.84
11 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2024-02-01 0.12 1.1306 1.1306 1.1271 0.3105 -0.1854 12.61 -- -- -- 0.00 13.06
12 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 5.24 1.8020 2.5580 1.8450 -2.3306 -1.7448 10.77 7.86 8.57 20.24 3.44 195.80
13 005660 嘉实资源精选股票A 2018-10-22 1.68 2.6841 2.6841 2.6847 -0.0223 -1.0215 10.75 14.51 6.96 4.68 12.19 168.41
14 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 1.88 1.7980 2.5540 1.8410 -2.3357 -1.7486 10.73 7.82 8.47 20.14 3.44 127.28
15 005661 嘉实资源精选股票C 2018-10-22 1.21 2.6148 2.6148 2.6153 -0.0191 -1.0258 10.71 14.38 6.70 4.17 12.06 161.48
16 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.86 1.4210 1.4210 1.4200 0.0704 -0.3506 9.56 7.16 -0.21 -1.04 7.00 42.10
17 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 11.12 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 -0.3582 9.53 7.08 -0.29 -1.21 6.92 39.10
18 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.01 0.9945 0.9945 0.9947 -0.0201 -0.5599 9.48 5.61 -3.83 -6.93 4.91 -0.55
19 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.12 0.9676 0.9676 0.9678 -0.0207 -0.5652 9.47 5.58 -3.87 -7.02 4.88 -3.24
20 018504 景顺长城周期优选混合A 2023-08-29 1.50 1.1495 1.1495 1.1475 0.1743 -0.6654 9.47 16.87 12.52 -- 15.25 14.95
21 018505 景顺长城周期优选混合C 2023-08-29 0.39 1.1469 1.1469 1.1450 0.1659 -0.6755 9.44 16.76 12.30 -- 15.14 14.69
22 004211 金鹰周期优选混合A 2018-01-29 0.24 0.7586 0.7586 0.7570 0.2114 0.3970 9.20 10.09 5.07 -2.49 8.70 -24.14
23 019748 金鹰周期优选混合C 2023-10-19 -- 0.7560 0.7560 0.7544 0.2121 0.3851 9.15 9.85 -- -- 8.46 7.97
24 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.82 0.6516 0.6516 0.6573 -0.8672 -1.0929 8.62 4.01 -3.84 -8.28 2.89 -34.84