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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
1 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 28.57 0.3170 0.3170 0.3010 5.3156 -11.4525 -25.76 -40.64 -31.09 -58.56 -14.56 -68.30
2 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.40 0.4093 2.1794 0.3942 3.8305 -9.3064 -20.72 -32.10 -20.54 -49.66 -12.13 -58.02
3 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 89.08 0.6880 1.1690 0.6700 2.6866 -8.6321 -20.00 -29.07 -22.96 -62.69 -11.57 -91.55
4 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 18.88 0.6000 2.2290 0.5820 3.0928 -7.5501 -16.90 -26.29 -16.67 -43.93 -9.64 -34.76
5 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.56 0.3010 0.3010 0.3130 -3.8339 -14.4886 -16.39 -36.09 -15.92 -6.81 -13.26 -69.90
6 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.08 0.5063 0.0229 0.5093 -0.5890 -8.2125 -15.84 -45.21 -37.63 -65.31 -7.51 -97.71
7 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.23 0.6848 0.1487 0.6664 2.7611 -6.7411 -15.49 -24.73 -13.83 -40.08 -8.72 -85.13
8 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.6200 0.1450 0.6210 -0.1610 -10.2750 -13.41 -20.41 -3.13 -15.30 -8.69 -85.45
9 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.5700 0.1370 0.5630 1.2433 -10.5181 -13.37 -10.52 22.32 -10.09 -7.01 -86.27
10 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.88 0.4580 2.0890 0.4560 0.4386 -9.6647 -12.93 -20.76 2.92 -13.26 -4.98 -68.06
11 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.35 0.9070 0.2380 0.8880 2.1396 -5.9129 -12.79 -34.24 -17.05 -56.64 -7.26 -76.19
12 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 29.25 0.4630 2.2400 0.4720 -1.9068 -9.5703 -12.31 -26.04 -6.84 -29.74 -4.73 -78.89
13 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.21 0.3810 0.3810 0.3834 -0.6260 -9.0909 -11.87 -25.12 -0.83 -14.32 -8.94 -61.90
14 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 5.43 0.5100 0.1210 0.5200 -1.9231 -9.0909 -11.46 -25.44 -6.59 -28.37 -4.49 -87.90
15 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.3103 0.0488 0.3137 -1.0838 -10.2661 -11.39 -33.07 -21.74 -40.70 -5.63 -95.12
16 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 3.28 0.3584 0.3584 0.3521 1.7893 -3.5262 -11.18 -21.21 4.19 -19.68 7.98 -64.16
17 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 -- 0.8726 0.8726 0.8753 -0.3085 -4.5400 -10.93 -17.33 -15.05 -- -6.57 -12.74
18 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.01 1.0484 1.0484 1.0516 -0.3043 -4.5347 -10.92 -10.58 -5.12 -- -6.58 4.84
19 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.32 0.6780 0.1010 0.6700 1.1940 -8.5020 -10.55 -19.29 -2.87 -10.32 -6.35 -89.89
20 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.88 0.6488 0.6488 0.6502 -0.2153 -3.2364 -10.40 -14.34 -4.49 -15.50 -7.22 -35.12
21 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.25 0.5730 0.5730 0.5710 0.3503 -14.2216 -10.33 -33.68 -13.83 -0.69 -12.39 -42.70
22 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.56 0.8785 0.8785 0.8698 1.0002 -4.1880 -10.25 -14.23 -9.98 -- -5.34 -12.16
23 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.12 0.9480 0.9480 0.9490 -0.1054 -4.1456 -9.71 -9.02 -11.65 -4.15 -8.41 -5.20
24 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.07 0.7250 0.7250 0.7160 1.2570 -4.6053 -9.60 -13.59 -7.17 -22.21 -6.69 -27.50
25 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 0.8028 2.0063 0.8185 -1.9181 -8.3771 -9.47 -24.06 -10.96 -6.00 -7.58 -63.62
26 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.19 1.8698 1.8698 1.8692 0.0321 -4.1767 -9.47 -9.78 0.44 3.21 -5.30 87.04
27 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.67 0.5818 0.0285 0.5831 -0.2229 -4.8413 -9.39 -30.84 -24.79 -58.29 -4.61 -97.15
28 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 5.09 0.5820 1.4730 0.5840 -0.3425 -5.0571 -9.35 -23.82 -13.39 -39.63 -4.59 -80.90
29 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 89.08 0.8470 1.1410 0.8380 1.0740 -3.6405 -9.02 -13.70 -9.70 -25.16 -4.94 -26.34
30 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 65.35 0.6280 0.6280 0.6290 -0.1590 -3.6810 -8.99 -12.66 -6.55 -11.17 -3.83 -37.20
31 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.68 1.1200 2.0690 1.1180 0.1789 -6.4327 -8.94 -11.74 8.11 -5.50 -5.56 -78.59
32 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 1.43 1.0600 0.2140 1.0600 0.0000 -6.6079 -8.93 -11.37 10.42 12.29 -5.69 -78.60
33 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.53 0.9205 0.9525 0.9071 1.4772 -4.2940 -8.74 -11.01 -7.82 -7.62 -6.44 -5.04
34 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 19.42 0.7840 0.7840 0.7760 1.0309 -3.5670 -8.73 -14.04 -9.47 -30.19 -5.20 -21.60
35 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.92 0.9500 0.9500 0.9430 0.7423 -3.8462 -8.57 -7.04 -5.00 -- -6.40 -5.00
36 003054 嘉实文体娱乐股票C 2016-09-07 0.30 1.0350 1.0350 1.0330 0.1936 -3.2710 -8.49 -5.99 4.02 6.37 -5.13 3.50
37 003053 嘉实文体娱乐股票A 2016-09-07 2.14 1.0420 1.0420 1.0400 0.1923 -3.2498 -8.44 -5.87 4.20 6.87 -5.01 4.20
38 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.10 0.7710 0.7710 0.7630 1.0485 -3.8653 -8.43 -10.76 -5.75 -22.51 -4.46 -22.90
39 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.79 0.6491 2.2941 0.6466 0.3866 -5.7363 -8.40 -12.19 0.02 2.92 -6.85 105.01
40 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.8100 0.8100 0.8010 1.1236 -3.8005 -8.37 -9.09 -2.76 -14.74 -4.48 -19.00
41 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.52 1.4887 1.7897 1.4913 -0.1743 -4.3067 -8.37 -10.41 -0.49 4.32 -5.99 81.87
42 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.39 1.2970 2.1970 1.2830 1.0912 -3.4252 -8.27 -13.65 -7.56 -26.72 -4.14 96.31
43 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 11.49 1.2490 1.2490 1.2540 -0.3987 -5.9488 -8.23 -9.56 0.64 27.19 -5.45 24.90
44 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 16.11 0.8130 0.8130 0.8240 -1.3350 -6.7661 -8.14 -17.55 -9.57 -17.71 -6.87 -18.70
45 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 28.47 1.0150 1.0350 1.0050 0.9950 -2.8708 -8.14 -12.50 -7.31 -26.29 -4.61 3.33
46 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.0490 1.0490 1.0550 -0.5687 -2.7804 -8.06 -7.00 6.07 4.90 -6.17 4.27
47 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 9.92 1.7240 2.2240 1.7250 -0.0580 -1.8223 -8.05 -10.02 -4.33 -7.16 -1.65 116.11
48 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.60 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -4.8804 -7.96 -11.57 -0.50 9.96 -5.78 -0.60
49 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.68 0.8340 1.3710 0.8350 -0.1198 -5.4422 -7.95 -10.90 -1.65 -5.23 -5.55 25.33
50 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.03 0.8960 0.8960 0.8900 0.6742 -3.5522 -7.91 -12.16 -5.19 -13.93 -5.19 -10.40
51 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 0.8960 0.8960 0.8970 -0.1115 -2.8200 -7.82 -12.24 -14.18 -16.96 -4.68 -10.40
52 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.73 0.8160 0.8160 0.8170 -0.1224 -2.8571 -7.80 -12.26 -14.29 -17.58 -4.67 -18.40
53 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 7.85 0.6310 0.6310 0.6320 -0.1582 -3.8110 -7.61 -10.75 -7.48 -14.50 -7.07 -36.90
54 519961 长信利广混合A 2015-06-12 1.03 1.0800 1.0800 1.0860 -0.5525 -2.7027 -7.61 -5.76 8.00 7.25 -5.92 8.00
55 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 16.07 1.4980 1.4980 1.5060 -0.5312 -4.0359 -7.59 -6.38 4.83 9.66 -6.02 49.80
56 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.56 0.7230 0.1160 0.7190 0.5563 -8.3650 -7.54 -18.76 0.98 6.48 -9.28 -88.42
57 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 0.7400 0.1540 0.7400 0.0000 -10.7358 -7.50 -27.45 -22.51 -64.55 -1.60 -84.62
58 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.14 1.2923 0.3199 1.2822 0.7877 -5.3676 -7.49 -6.99 14.81 44.65 -4.54 -68.00
59 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.66 1.7640 1.7640 1.7510 0.7424 -3.1301 -7.40 -11.09 -6.22 -23.40 -4.60 76.40
60 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.60 0.8920 0.8920 0.8830 1.0193 -3.5676 -7.37 -11.16 -5.41 -18.01 -4.80 -10.80
61 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 1.0700 1.9080 1.0850 -1.3825 -6.0579 -7.36 -17.05 -6.47 -2.10 -5.48 -46.06
62 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.33 0.9480 1.0280 0.9480 0.0000 -2.6694 -7.33 -10.57 -9.02 -11.90 -3.36 1.93
63 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 -- 0.9902 0.9902 0.9908 -0.0606 -2.4818 -7.30 -11.63 -17.11 -0.13 -6.38 -0.98
64 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.10 0.5220 0.3400 0.5180 0.7722 -11.0733 -7.28 -23.35 -4.40 -1.88 -10.15 -65.96
65 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.50 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 -2.8238 -7.25 -7.42 5.72 25.85 -4.41 -0.20
66 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 26.28 0.6600 0.7530 0.6520 1.2270 -2.9412 -7.24 -12.86 -7.61 -21.83 -3.75 -26.55
67 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.35 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -3.8911 -7.23 -3.23 -0.70 -- -6.53 -1.20
68 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 51.11 0.9180 1.6697 0.9189 -0.0979 -5.4778 -7.22 -9.91 4.16 32.50 -5.66 80.91
69 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 0.93 1.0490 1.0490 1.0470 0.1910 -2.9602 -7.09 -6.51 -- 6.93 -5.07 4.90
70 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 45.81 0.8290 0.8290 0.8210 0.9744 -4.4931 -6.96 -10.67 -0.96 -0.12 -5.04 -17.10
71 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.28 0.8113 0.8113 0.8017 1.1975 -2.9197 -6.91 -10.81 -4.24 -17.23 -3.70 -18.87
72 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 1.14 0.7825 0.7825 0.7741 1.0851 -2.9277 -6.91 -10.98 -3.95 -15.88 -3.75 -21.77
73 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.93 0.8007 0.8007 0.7934 0.9201 -3.2270 -6.90 -12.01 -4.41 -19.74 -3.90 -19.93
74 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.07 0.6640 1.6240 0.6570 1.0654 -3.0657 -6.87 -11.47 -5.82 -19.32 -3.91 -34.39
75 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8304 0.0394 0.8235 0.8379 -3.5876 -6.86 -22.86 -18.42 -59.96 -0.61 -96.06
76 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 98.21 0.8020 1.6210 0.7930 1.1349 -2.9056 -6.85 -11.13 -5.74 -20.65 -3.72 27.69
77 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.12 1.2960 1.2960 1.2810 1.1710 -2.9213 -6.83 -11.35 -5.61 -19.20 -3.71 29.60
78 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.23 0.7789 0.7789 0.7797 -0.1026 -5.4618 -6.82 -7.99 3.17 1.76 -4.76 -22.11
79 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.42 0.9058 0.9058 0.8957 1.1276 -2.9257 -6.82 -11.84 -9.45 -- -3.83 -9.45
80 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.20 0.8648 0.8648 0.8655 -0.0809 -3.4714 -6.78 -5.49 4.55 8.22 -4.07 -13.52
81 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.51 0.7932 0.7932 0.7843 1.1348 -2.8417 -6.76 -10.42 -4.06 -17.78 -3.60 -20.68
82 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.7156 1.4407 0.7080 1.0734 -2.7982 -6.73 -11.29 -5.55 -19.74 -3.65 12.96
83 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8848 0.8848 0.8857 -0.1016 -5.1865 -6.67 -8.06 2.35 -- -4.63 -5.31
84 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 -- 1.4710 1.4710 1.4545 1.1344 -4.3563 -6.65 40.66 44.48 -- -6.42 47.10
85 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.22 0.8545 0.5496 0.8452 1.1003 -2.7651 -6.64 -11.11 -4.85 -19.28 -3.56 -45.04
86 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.7320 0.7320 0.7310 0.1368 -1.3477 -6.63 -21.29 -7.22 -14.78 -2.14 -26.80
87 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 0.93 0.8858 0.8858 0.8866 -0.0902 -5.1708 -6.63 -7.97 2.57 1.18 -4.62 -11.42
88 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.52 0.9051 0.9051 0.9038 0.1438 -3.3839 -6.59 -7.77 0.27 4.45 -4.68 -9.49
89 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.35 1.0770 0.7020 1.0790 -0.1854 -4.8587 -6.43 -15.73 -0.09 -5.77 -4.77 -29.77
90 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.12 0.7928 0.7928 0.7844 1.0709 -2.7000 -6.41 -10.01 -4.23 -17.43 -3.41 -20.72
91 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 21.49 0.5700 0.5700 0.5690 0.1757 -4.3624 -6.40 -6.25 0.53 -6.56 -2.56 -43.00
92 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.35 1.0680 1.0680 1.0490 1.8112 -3.9568 -6.32 -2.29 8.10 -4.04 -5.15 6.80
93 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 0.70 1.0378 1.0378 1.0392 -0.1347 -4.2797 -6.31 -1.39 3.78 -- -4.75 3.78
94 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.77 0.9570 0.6710 0.9470 1.0560 -2.8426 -6.27 -10.55 -4.58 -18.95 -3.43 -33.97
95 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.34 0.8516 2.5716 0.8514 0.0235 -3.7631 -6.15 -3.95 2.85 11.02 -4.07 241.88
96 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 13.73 0.8780 0.8780 0.8810 -0.3405 -2.6608 -6.10 -11.22 -3.94 4.28 -4.15 -12.20
97 002980 华夏创新前沿股票 2016-09-07 3.03 0.9460 0.9460 0.9550 -0.9424 -4.7331 -5.96 -11.75 -1.77 0.85 -5.21 -5.40
98 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.11 0.9271 0.9271 0.9336 -0.6962 -3.2255 -5.95 -- -- -- -3.53 -7.29
99 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.02 0.9269 0.9269 0.9334 -0.6964 -3.1958 -5.94 -- -- -- -3.50 -7.31
100 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 1.11 1.1430 1.1430 1.1420 0.0876 -4.6706 -5.93 -1.38 13.06 28.43 -5.77 14.30
101 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.97 0.8750 0.8750 0.8930 -2.0157 -5.6095 -5.91 -12.32 -5.30 -9.79 -4.37 -12.50
102 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.13 0.7893 0.7893 0.7813 1.0239 -2.6757 -5.83 -8.86 -3.92 -- -2.75 -21.07
103 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.2362 0.3433 1.2303 0.4796 -6.5114 -5.81 -14.84 0.88 4.84 -7.19 -65.67
104 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8685 0.8685 0.8673 0.1384 -3.8312 -5.75 -13.80 -- -- -3.34 -13.15
105 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.17 1.9830 2.0230 1.9810 0.1010 -5.0287 -5.75 -14.23 -3.08 17.41 -4.48 104.27
106 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8696 0.8696 0.8684 0.1382 -3.8479 -5.73 -13.72 -- -- -3.35 -13.04
107 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 2.26 1.3130 1.3130 1.3100 0.2290 -4.9240 -5.68 -9.39 4.46 34.25 -4.30 31.30
108 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 1.37 1.0049 1.0049 0.9982 0.6712 -4.5316 -5.67 -5.49 -2.19 -- -3.44 0.49
109 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 24.20 0.7170 0.7170 0.7150 0.2797 -4.9072 -5.66 -14.03 -3.11 15.27 -4.40 -28.30
110 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 4.20 0.8733 0.8733 0.8774 -0.4673 -2.9343 -5.66 -13.16 -- -- -5.07 -12.67
111 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.52 0.7558 0.3084 0.7572 -0.1849 -2.8410 -5.65 -20.82 -15.33 -28.34 -2.46 -69.16
112 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.20 0.8027 2.2018 0.8078 -0.6313 -4.5655 -5.53 -14.61 5.07 0.11 -3.80 -19.47
113 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7938 0.7938 0.7952 -0.1761 -1.3300 -5.52 -11.15 -8.44 -19.06 -0.60 -20.62
114 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 30.73 1.6305 1.8679 1.6396 -0.5550 -3.2114 -5.51 -9.05 0.43 -7.78 -2.99 86.87
115 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 1.23 1.1720 0.3820 1.1760 -0.3401 -4.6379 -5.48 -12.93 5.02 8.32 -4.25 -61.78
116 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.51 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 -3.2132 -5.36 -6.79 5.74 20.61 -4.19 23.50
117 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.66 0.8130 0.5340 0.8130 0.0000 -4.1274 -5.36 -8.15 0.11 -3.93 -3.33 -46.58
118 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.8320 0.2180 0.8240 0.9709 -2.2327 -5.35 -12.51 2.59 -14.58 4.65 -78.19
119 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.94 3.6833 5.6033 3.7081 -0.6688 -2.6612 -5.35 -10.40 -3.97 21.48 -2.92 514.35
120 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 7.33 1.7970 1.7970 1.7940 0.1672 -2.6016 -5.32 -3.70 10.86 7.73 -3.54 79.70
121 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.83 1.7884 0.8788 1.7986 -0.5671 -3.1570 -5.29 -8.54 1.50 -4.96 -2.85 -12.12
122 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 5.94 0.8271 0.8271 0.8171 1.2238 -1.7579 -5.19 -11.08 -5.31 -- -1.42 -17.29
123 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 2.2390 2.2390 0.0000 -10.4758 -10.4758 -5.17 1.63 14.82 46.24 -7.29 123.90
124 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8741 0.2547 0.8664 0.8887 -2.1931 -5.16 -12.14 2.29 -11.53 4.45 -74.53
125 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 1.10 1.0360 1.0360 1.0410 -0.4803 -3.8069 -5.13 1.47 11.76 5.93 -4.69 3.60
126 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 25.30 0.8730 0.8730 0.8700 0.3448 -3.9604 -5.11 -9.35 -0.46 0.81 -4.07 -12.70
127 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 31.54 1.1690 1.1690 1.1660 0.2573 -5.3441 -5.11 -12.63 -1.52 17.25 -3.94 16.90
128 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.15 0.9680 1.3080 0.9710 -0.3090 -3.2967 -5.10 -9.02 3.86 19.80 -3.30 17.37
129 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 3.63 0.7820 0.7820 0.7830 -0.1277 -2.2500 -5.10 -9.49 -3.81 -9.49 -4.87 -21.80
130 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.08 0.7880 0.5210 0.7840 0.5102 -4.0195 -5.06 -3.34 8.44 -1.22 -2.48 -47.86
131 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.44 1.0670 1.0670 1.0730 -0.5592 -2.0202 -4.99 -2.65 7.78 5.12 -2.82 6.70
132 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.67 1.6550 2.4600 1.6640 -0.5409 -3.4985 -4.99 -5.97 -2.24 -2.36 -3.67 188.43
133 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 14.04 1.0072 2.6262 1.0124 -0.5136 -2.9859 -4.88 -6.77 0.84 3.02 -3.30 238.17
134 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.23 0.6048 0.6048 0.6046 0.0331 -3.4174 -4.85 -6.20 4.47 5.04 -2.97 -39.52
135 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.6093 0.6093 0.6091 0.0328 -3.4084 -4.81 -6.15 4.60 5.31 -2.95 -39.07
136 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 0.09 1.1497 1.1497 1.1557 -0.5192 -4.7315 -4.75 -5.55 7.65 -- -4.20 14.97
137 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.63 1.0620 1.4590 1.0610 0.0943 -3.4545 -4.75 -6.06 5.15 4.93 -2.92 -2.19
138 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 44.59 0.5430 0.5430 0.5480 -0.9124 -1.4519 -4.74 -18.83 -14.76 -24.06 -0.91 -45.70
139 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.37 1.0150 1.5300 1.0120 0.2964 -4.6053 -4.69 -6.62 3.47 -4.06 -3.88 56.58
140 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.35 1.6474 3.1644 1.6621 -0.8844 -2.4688 -4.68 -7.13 -4.12 1.46 -3.07 425.03
141 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.39 1.0774 1.0774 1.0829 -0.5079 -4.7223 -4.67 -5.39 3.30 9.27 -4.14 7.74
142 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.9620 0.9620 0.9550 0.7330 -1.7365 -4.66 -8.38 -4.37 -8.99 -2.73 -3.80
143 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.53 0.9978 1.5178 0.9938 0.4025 -2.2340 -4.66 -4.64 3.73 7.94 -3.07 54.81
144 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.9430 0.9430 0.9390 0.4260 -4.0692 -4.65 -10.53 -0.11 -5.79 -4.55 -5.70
145 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.3710 1.6520 5.3490 0.4113 -2.2388 -4.63 -2.13 9.41 20.83 -3.64 65.17
146 160636 鹏华互联网分级 2015-06-16 1.43 1.0350 0.6580 1.0350 0.0000 -3.4515 -4.61 -5.73 6.00 8.07 -2.91 -34.37
147 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 25.57 0.7050 0.7050 0.7030 0.2845 -3.8199 -4.60 -11.32 0.57 2.92 -2.49 -29.50
148 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.01 1.4416 1.5416 1.4442 -0.1800 -5.4254 -4.59 -15.34 -4.79 -6.24 -4.71 57.22
149 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.41 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 -3.2468 -4.57 2.76 3.78 -- -3.16 4.30
150 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9810 1.3310 0.9770 0.4094 -1.2085 -4.57 -10.25 -8.40 -6.66 -4.11 32.37
151 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.0430 1.6740 1.0520 -0.8555 -3.7823 -4.48 -10.74 -3.17 0.49 -3.35 23.32
152 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.11 1.1120 0.2930 1.1140 -0.1795 -4.3852 -4.47 -0.54 26.80 26.36 -0.71 -70.66
153 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.77 1.2230 1.2230 1.2210 0.1638 -1.3710 -4.38 -3.93 4.62 5.25 -1.61 22.30
154 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 9.31 0.9430 0.9430 0.9460 -0.3171 -4.9395 -4.36 -10.36 -- -- -4.17 -5.70
155 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 5.02 1.8280 6.2580 1.8540 -1.4024 -4.4932 -4.34 -2.71 4.46 6.90 -3.13 94.13
156 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 -- 1.8280 6.2580 1.8540 -1.4024 -4.4932 -4.34 -2.71 4.46 6.90 -3.13 7.21
157 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 21.11 0.8420 0.5180 0.8380 0.4773 -3.5510 -4.32 -8.20 -0.01 -2.05 -2.55 -48.56
158 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.20 1.4260 2.1480 1.4080 1.2784 -5.1231 -4.30 -4.30 16.60 26.64 -1.59 -56.22
159 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.11 1.0789 1.0789 1.0740 0.4562 -3.6352 -4.26 -6.23 5.24 4.61 -1.76 7.89
160 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.52 1.1910 1.8010 1.1940 -0.2513 -3.3279 -4.26 -8.60 -0.83 -8.74 -3.09 93.35
161 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 0.9027 1.6641 0.9105 -0.8567 -3.8556 -4.23 -11.63 -3.92 -0.18 -3.40 22.57
162 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 7.57 3.2100 3.2100 3.2270 -0.5268 -0.9870 -4.21 -18.20 -14.03 -25.59 -0.50 221.00
163 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 2.23 0.7310 1.4840 0.7300 0.1370 -3.1788 -4.19 -6.86 2.25 -1.75 -1.48 5.16
164 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.08 2.8360 2.8360 2.8370 -0.0352 -4.4474 -4.19 -8.34 7.87 43.45 -4.03 44.25
165 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 9.60 2.8290 2.8290 2.8300 -0.0353 -4.4580 -4.17 -8.33 7.85 43.24 -4.04 182.90
166 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.19 1.1615 0.7684 1.1564 0.4410 -3.0225 -4.16 -3.56 8.88 23.36 -2.49 -23.16
167 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 31.77 0.4910 3.0370 0.5560 0.0000 -1.5929 -4.14 -2.97 7.75 29.60 -3.47 391.73
168 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 2.04 1.3580 2.2940 1.3610 -0.2204 -2.3724 -4.10 -5.63 2.96 2.80 -3.35 159.82
169 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 11.48 1.3740 1.6370 1.3680 0.4386 -3.3075 -4.09 -10.71 1.45 4.20 -1.84 63.59
170 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.41 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -2.7123 -4.07 -9.04 -8.74 -9.84 -2.71 -17.50
171 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.60 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.3023 -4.05 -12.58 -12.12 -16.54 0.45 32.70
172 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.23 0.8934 0.8934 0.8929 0.0560 -3.0073 -4.05 -5.29 2.11 3.91 -3.36 -10.66
173 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.63 0.7991 0.7991 0.8033 -0.5228 -3.1863 -4.04 -8.27 1.04 -7.85 -1.52 -20.10
174 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.33 1.0100 1.0100 1.0057 0.4276 -3.4047 -4.03 -5.78 4.92 3.66 -1.66 -11.90
175 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8580 0.8580 0.8620 -0.4640 -2.7211 -4.03 -7.64 -7.14 -7.84 -2.61 -14.20
176 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.42 1.6720 1.6720 1.6700 0.1198 -2.9600 -4.02 -11.11 -1.01 26.00 -3.13 67.20
177 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8999 0.8999 0.8994 0.0556 -2.9967 -4.02 -5.22 2.25 4.22 -3.35 -10.01
178 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.07 1.0112 1.0112 1.0069 0.4271 -3.4101 -4.01 -5.75 5.02 3.84 -1.65 1.12
179 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.38 0.9403 0.9403 0.9448 -0.4763 -2.9618 -4.00 -7.64 -5.97 -- -1.17 -5.97
180 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.12 1.3509 0.4073 1.3418 0.6782 -3.6997 -3.99 -3.09 18.64 42.50 -2.32 -59.27
181 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.74 0.6520 0.7210 0.6580 -0.9119 -3.6928 -3.98 -10.58 -2.45 1.96 -3.29 -27.88
182 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.86 0.7790 0.7790 0.7790 0.0000 -3.1095 -3.95 -5.58 4.14 3.87 -2.75 -22.10
183 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.71 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -3.5667 -3.95 -6.53 -5.56 -11.84 -5.56 -27.00
184 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.06 0.7330 0.7330 0.7340 -0.1362 -2.1362 -3.93 -10.06 -3.43 -7.45 -1.74 -26.70
185 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 5.43 0.7580 0.5100 0.7630 -0.6553 -3.1928 -3.93 -9.57 -0.95 -9.25 -1.43 -49.82
186 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 11.41 0.7330 1.5940 0.7370 -0.5427 -3.1704 -3.88 -9.07 -0.60 -8.85 -1.38 10.82
187 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 22.94 0.9028 2.9960 0.9083 -0.6055 -2.1461 -3.86 -9.69 -5.24 13.93 -2.05 308.52
188 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.22 1.1123 1.1123 1.1094 0.2614 -3.5132 -3.82 0.49 11.45 28.00 -2.29 11.23
189 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.9193 0.9193 0.9249 -0.6055 -2.1501 -3.82 -9.67 -5.20 14.17 -2.06 13.30
190 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 3.59 1.5420 1.5420 1.5420 0.0000 -1.3436 -3.81 -0.64 10.46 32.59 -2.90 54.20
191 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.0610 1.0610 1.0650 -0.3756 -2.8388 -3.81 -3.55 -3.02 9.72 -2.66 4.95
192 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9350 0.9350 0.9380 -0.3198 -3.0083 -3.81 -5.56 0.65 -6.59 -1.89 -6.87
193 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.17 1.7640 1.7640 1.7731 -0.5132 -3.0236 -3.80 -8.07 1.07 -- -1.35 -3.34
194 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.40 1.7637 1.7637 1.7728 -0.5133 -3.0188 -3.79 -8.08 1.07 -6.93 -1.35 76.39
195 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.65 1.7312 1.7312 1.7341 -0.1672 -3.0575 -3.79 -9.20 -2.35 -6.60 -1.68 73.12
196 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.32 1.0690 1.0690 1.0730 -0.3728 -2.7298 -3.78 -3.43 -2.82 10.09 -2.64 6.90
197 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 31.05 0.7890 0.8600 0.7880 0.1269 -5.6220 -3.78 -14.70 -4.03 2.77 -4.71 -14.53
198 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.68 1.2207 3.4157 1.2232 -0.2044 -2.7795 -3.77 -5.64 3.08 0.69 -3.15 696.37
199 001795 上投摩根文体休闲混合 2015-12-23 0.96 1.0760 1.0760 1.0770 -0.0929 -2.9757 -3.76 -5.94 10.47 29.02 -2.18 7.60
200 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 22.86 3.6740 3.8640 3.6890 -0.4066 -2.6239 -3.75 -0.43 14.49 47.08 -2.70 318.65
201 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 6.04 2.7028 4.7435 2.7111 0.0629 -1.3740 -3.74 -3.00 6.89 27.06 -3.01 884.12
202 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 0.15 0.9820 1.0360 0.9950 -1.3065 -4.1016 -3.73 -6.65 -4.47 -2.58 -3.82 3.46
203 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 2.66 1.4470 3.7720 1.4500 -0.2069 -3.2754 -3.73 -5.98 -5.11 3.80 -4.05 44.28
204 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.23 0.7760 0.7760 0.7760 0.0000 -2.1438 -3.72 -9.13 -0.13 -4.79 -3.24 -22.40
205 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.62 1.8400 2.7400 1.8320 0.4367 -1.9190 -3.72 -5.06 1.66 2.17 -1.92 146.35
206 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.52 1.5810 1.5810 1.5790 0.1267 -2.4074 -3.71 -4.30 2.07 19.41 -2.65 58.10
207 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.37 0.9370 0.9370 0.9400 -0.3191 -2.9016 -3.70 -5.45 0.75 -6.39 -1.88 -6.30
208 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.10 0.9037 0.9037 0.9050 -0.1436 -2.7861 -3.68 -10.96 -1.60 9.30 -2.80 -9.63
209 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.67 1.0388 1.0388 1.0398 -0.0962 -2.7341 -3.67 -9.77 -0.86 -- -3.02 3.88
210 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.24 0.8427 0.8427 0.8473 -0.5429 -2.9818 -3.67 -8.41 1.09 -- -1.28 -7.54
211 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 2.76 0.9765 0.9765 0.9816 -0.5196 -2.9710 -3.67 -6.72 3.51 -- -1.28 -2.35
212 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.23 1.3956 3.7336 1.3908 0.3451 -1.8427 -3.67 -2.49 8.51 28.12 -1.76 486.57
213 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.79 0.9990 2.0890 0.9990 0.0000 -2.4414 -3.64 1.54 8.48 11.76 -2.63 129.11
214 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 1.94 1.1650 1.1650 1.1620 0.2582 -2.8357 -3.64 -2.59 10.74 23.41 -2.43 16.50
215 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 3.27 0.8286 0.8286 0.8330 -0.5282 -2.9629 -3.63 -8.32 1.31 -4.77 -1.25 -17.14
216 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.88 0.9272 0.9272 0.9280 -0.0862 -2.8296 -3.63 -7.34 -- -- -3.75 -7.28
217 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.49 0.8750 0.8750 0.8790 -0.4551 -3.3149 -3.63 -11.62 -4.68 -6.01 -3.63 -8.09
218 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.56 0.9615 0.9615 0.9665 -0.5173 -2.8592 -3.61 -6.37 3.01 -- -1.35 -3.85
219 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 21.47 1.7110 1.7110 1.7020 0.5288 -6.0922 -3.61 -11.53 5.94 17.19 -3.66 71.10
220 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.52 0.9625 0.9625 0.9674 -0.5065 -2.8465 -3.60 -6.34 3.17 -- -1.33 -3.75
221 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.71 1.6342 1.6342 1.6368 -0.1588 -2.8938 -3.60 -8.98 -2.91 -7.04 -1.60 63.42
222 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 0.01 0.8050 0.8050 0.8090 -0.4944 -2.8951 -3.59 -8.42 -2.19 -- -1.23 -9.96
223 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.83 0.8070 2.0670 0.8110 -0.4932 -2.8881 -3.58 -8.30 -1.94 -11.22 -1.22 93.50
224 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.15 1.2221 5.2741 1.2204 0.1393 -2.9155 -3.57 -10.48 -0.34 25.76 -2.78 499.06
225 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.22 1.0880 2.1060 1.0890 -0.0918 -4.7285 -3.55 -8.65 3.62 8.47 -1.89 -6.68
226 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.21 1.0734 1.5511 1.0756 -0.2045 -2.2938 -3.55 -9.81 -3.23 -7.85 -2.00 62.81
227 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.15 0.9647 0.9647 0.9616 0.3224 -3.0257 -3.53 -- -- -- -3.21 -3.53
228 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 6.90 0.9710 0.9710 0.9720 -0.1029 -1.3211 -3.48 -2.02 8.37 1.68 -2.12 -2.90
229 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.95 1.2550 1.5100 1.2660 -0.8689 -3.6098 -3.46 -3.16 1.87 -5.65 -4.42 52.70
230 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.8985 0.8985 0.9022 -0.4101 -3.3455 -3.46 -10.63 -3.14 -10.14 -3.41 -10.29
231 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.84 0.8963 0.8963 0.9000 -0.4111 -3.3430 -3.44 -10.65 -3.22 -10.24 -3.40 -10.37
232 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.00 0.9563 0.9563 0.9584 -0.2191 -2.6568 -3.42 -7.28 -3.62 -- -3.38 -4.37
233 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.09 0.7940 1.2550 0.7950 -0.1258 -1.8541 -3.41 -9.53 -3.99 -17.15 -1.61 -17.76
234 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.46 1.4220 1.4220 1.4180 0.2821 -1.5917 -3.40 -11.57 -4.31 -10.79 -2.60 42.20
235 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 4.48 0.6695 0.6695 0.6729 -0.5053 -2.8020 -3.40 -8.69 0.15 -8.34 -1.11 -33.05
236 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.18 0.6754 0.6754 0.6788 -0.5009 -2.8062 -3.39 -8.62 0.28 -8.10 -1.10 -32.46
237 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.86 1.2020 2.1550 1.1980 0.3339 -5.2797 -3.38 -10.30 2.30 16.14 -2.91 173.02
238 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.25 0.7922 0.3351 0.7928 -0.0757 -1.7609 -3.36 -13.18 -9.23 -23.86 -1.58 -67.37
239 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.37 1.1880 1.1880 1.1900 -0.1681 -0.3356 -3.34 -19.51 -16.51 -25.28 -0.17 18.80
240 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.86 1.7270 1.8270 1.7440 -0.9748 -2.3190 -3.30 -2.98 10.00 13.17 -1.37 89.52
241 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.48 1.6730 1.6730 1.6790 -0.3574 -3.3507 -3.29 -7.67 -4.51 -5.59 -1.82 67.30
242 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.52 2.6050 2.6050 2.6260 -0.7997 -2.5075 -3.27 -0.38 11.04 20.32 -2.98 160.50
243 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.32 0.6918 0.7614 0.6929 -0.1588 -2.6045 -3.26 -7.46 1.61 -0.72 -2.47 -24.31
244 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.47 1.9270 1.9270 1.9240 0.1559 -2.8730 -3.26 -8.63 1.21 30.91 -2.63 92.70
245 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.14 1.0400 1.1500 1.0410 -0.0961 -2.5305 -3.21 -8.13 1.19 -0.60 -2.42 15.02
246 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.11 1.0447 1.0447 1.0440 0.0670 -1.9981 -3.19 0.50 3.83 -- -2.84 4.47
247 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 6.01 0.9750 1.2910 0.9800 -0.5102 -2.9851 -3.18 -5.18 2.74 8.77 -2.79 30.78
248 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 28.41 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 -4.4418 -3.16 -6.79 2.71 13.07 -3.05 -20.40
249 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.09 1.0465 1.0465 1.0457 0.0765 -1.9948 -3.16 0.58 3.98 -- -2.82 4.65
250 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 39.04 2.0970 2.4060 2.1050 -0.3800 -1.6878 -3.14 -2.69 7.15 41.94 -3.05 144.43
251 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.1194 0.7660 1.1164 0.2687 -3.6578 -3.14 -8.18 1.59 5.03 -4.00 -23.63
252 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.08 1.0961 0.2824 1.0990 -0.2639 -3.7327 -3.13 -3.25 20.85 17.29 -0.04 -71.76
253 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.56 0.8700 0.5370 0.8680 0.2304 -3.6545 -3.12 -8.23 1.52 5.11 -3.97 -46.39
254 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.52 0.8730 0.5780 0.8730 0.0000 -4.7983 -3.11 -13.21 -9.85 -24.52 -0.57 -43.47
255 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.90 0.8130 0.8130 0.8180 -0.6112 -2.8674 -3.10 -8.14 2.78 -1.93 -2.40 -18.70
256 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.41 1.0390 1.0640 1.0390 0.0000 -3.1687 -3.08 -0.48 2.67 -4.06 -3.26 6.39
257 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.24 0.7800 0.7800 0.7810 -0.1280 -2.4512 -3.06 -7.34 2.15 0.74 -2.27 -22.00
258 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.72 0.8610 1.1110 0.8680 -0.8065 -3.6913 -3.04 -1.82 2.01 -5.38 -4.33 8.93
259 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.24 0.7855 0.7855 0.7865 -0.1271 -2.4466 -3.04 -7.28 2.27 1.00 -2.25 -21.45
260 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 3.01 0.9340 0.9340 0.9320 0.2146 -3.5124 -3.01 -4.30 9.50 19.28 -3.01 -6.60
261 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9266 0.3691 0.9231 0.3792 -1.5930 -3.00 -11.25 -8.17 -21.86 -0.15 -63.09
262 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0420 1.0420 1.0450 -0.2871 -2.5257 -2.98 -9.47 -0.10 -7.05 -0.57 -7.05
263 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.32 0.9840 0.9840 0.9880 -0.4049 -2.2840 -2.96 8.97 20.44 18.84 -2.86 -1.60
264 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0520 1.2620 1.0520 0.0000 -1.2207 -2.95 -3.13 -3.13 -2.68 -2.77 28.46
265 002984 广发环保指数C 2016-07-06 1.50 0.7456 0.7456 0.7466 -0.1339 -2.4339 -2.95 -7.21 3.03 2.04 -2.22 -0.77
266 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.49 1.0200 1.0200 1.0210 -0.0979 -2.7645 -2.95 -2.11 8.74 17.78 -2.02 2.00
267 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.84 1.7210 1.7210 1.7280 -0.4051 -2.8781 -2.93 -4.55 6.23 17.39 -3.21 72.10
268 001064 广发环保指数A 2015-03-25 12.37 0.7490 0.7490 0.7500 -0.1333 -2.4231 -2.93 -7.13 3.18 2.36 -2.19 -25.10
269 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 31.80 1.2110 2.1780 1.2070 0.3314 -3.3596 -2.93 0.57 9.48 15.56 -1.91 156.30
270 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 13.04 1.2857 3.8117 1.2868 -0.0855 -1.3014 -2.91 -4.57 7.06 9.24 -1.59 592.97
271 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.80 1.0480 1.0480 1.0500 -0.1905 -2.4209 -2.87 -9.26 0.29 -6.51 -0.47 4.80
272 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 2.08 0.9756 0.9756 0.9766 -0.1024 -2.4302 -2.87 -7.28 2.33 -- -2.19 -2.44
273 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 5.33 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 -2.3638 -2.87 1.85 7.91 10.48 -0.73 48.70
274 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 1.69 1.0530 1.0830 1.0540 -0.0949 -1.4045 -2.86 -3.04 2.23 4.36 -1.03 7.86
275 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 9.81 0.7470 0.7470 0.7430 0.5384 -1.3210 -2.86 -8.00 0.67 -16.07 -1.32 -25.30
276 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.45 0.8190 0.8190 0.8260 -0.8475 -3.3058 -2.85 -3.08 1.49 -3.99 -3.87 -18.10
277 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.23 1.0910 0.7640 1.0930 -0.1830 -2.5022 -2.85 -6.97 3.51 6.28 -2.24 -23.73
278 519698 交银先锋混合 2009-04-10 7.94 1.1231 1.5271 1.1163 0.6092 -1.3006 -2.85 -8.00 0.34 -16.20 -0.78 50.16
279 165315 建信网金融分级 2015-07-31 3.28 0.6833 0.7543 0.6801 0.4705 -0.8704 -2.84 -5.55 3.07 -2.06 2.21 -25.46
280 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.58 0.8220 0.8220 0.8200 0.2439 -2.7219 -2.84 -8.67 -2.72 -7.74 -1.44 -17.80
281 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 -- 1.5440 1.9190 1.5460 -0.1294 -2.2785 -2.83 -- -- -- -3.32 -2.22
282 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.50 1.0310 1.0310 1.0320 -0.0969 -2.7358 -2.83 -2.18 8.07 16.37 -1.90 3.10
283 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.71 1.5450 1.9200 1.5470 -0.1293 -2.3388 -2.83 3.21 12.12 18.39 -3.32 105.54
284 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 1.62 0.9940 0.9940 0.9872 0.6888 -2.5777 -2.82 -2.10 10.05 21.10 -1.39 -0.60
285 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.08 0.6390 0.6390 0.6414 -0.3742 -3.2990 -2.81 -9.86 -4.23 -4.94 -2.75 -36.10
286 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.64 1.4920 1.4920 1.4890 0.2015 -1.2574 -2.80 -5.51 3.76 5.67 -1.65 49.20
287 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.72 1.0008 1.0008 0.9940 0.6841 -2.5701 -2.79 -2.04 10.18 21.41 -1.37 0.08
288 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.46 1.0110 1.5460 1.0120 -0.0988 -1.9399 -2.79 -2.69 4.88 9.53 -2.41 58.13
289 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 9.04 0.8420 0.8420 0.8440 -0.2370 -2.7714 -2.77 -0.35 16.62 29.34 -2.32 -15.80
290 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.52 0.9850 0.9850 0.9910 -0.6054 -0.5051 -2.76 -9.30 -0.91 -8.03 -1.70 -1.50
291 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.28 1.4130 1.4130 1.4150 -0.1413 -2.0111 -2.75 -7.53 4.98 6.88 -2.21 41.30
292 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.43 1.0370 1.0370 1.0460 -0.8604 -1.9849 -2.72 -1.43 4.22 -- -0.77 3.70
293 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.33 1.9420 0.5930 1.9450 -0.1542 -2.6078 -2.71 -3.96 7.59 13.17 -1.67 -40.67
294 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.78 1.0110 3.0200 1.0150 -0.3941 -1.7493 -2.69 0.50 11.22 21.08 -1.84 357.57
295 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2015-05-20 3.39 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 -3.3333 -2.63 -4.03 1.90 5.09 -2.19 7.30
296 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 2.80 1.4213 1.4213 1.4160 0.3743 -2.5038 -2.62 -3.29 8.21 9.66 -0.75 44.15
297 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.6578 0.4222 0.6594 -0.2426 -2.5481 -2.61 -9.33 -4.19 -10.43 -1.17 -58.29
298 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.04 2.1946 2.1946 2.1790 0.7159 -1.4283 -2.60 3.56 16.78 27.70 -2.27 119.46
299 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.91 0.6020 0.6020 0.6000 0.3333 -2.4311 -2.59 -3.22 7.69 9.06 -0.82 -39.80
300 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 11.22 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 -1.3126 -2.59 -7.29 -0.72 -12.95 -1.55 -17.30
301 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.12 1.0960 1.0960 1.1020 -0.5445 -3.1802 -2.58 -4.36 7.24 -- -1.88 9.60
302 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.0320 1.0320 1.0380 -0.5780 -2.6415 -2.55 -8.51 -1.90 0.78 -2.46 3.20
303 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 12.76 1.2980 2.0280 1.2940 0.3091 -1.5175 -2.55 -6.15 -1.67 -11.52 -2.41 117.19
304 000805 中银新经济混合 2014-09-30 5.16 1.3920 1.3920 1.3980 -0.4292 -1.9718 -2.52 1.90 5.61 9.35 -0.78 39.20
305 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.79 1.0394 1.0394 1.0378 0.1542 -4.3174 -2.52 -10.33 0.63 15.30 -4.03 2.90
306 257020 国联安精选混合 2005-12-28 40.82 0.9680 4.1030 0.9700 -0.2062 -1.9250 -2.52 1.92 9.25 28.44 -1.22 707.27
307 001042 华夏领先股票 2015-05-15 36.17 0.6990 0.6990 0.7070 -1.1315 -4.2466 -2.51 -7.91 0.14 2.04 -2.10 -30.10
308 200010 长城双动力混合 2009-01-15 2.02 1.6511 2.1561 1.6858 -2.0584 -6.8648 -2.50 -2.41 -0.14 2.76 -2.63 120.17
309 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.75 1.5290 2.2910 1.5270 0.1310 -1.4820 -2.49 -0.59 13.26 2.96 -2.11 118.43
310 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.59 0.9366 0.9366 0.9399 -0.3511 -2.4172 -2.47 -5.15 -0.82 -- -1.80 -6.34
311 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 4.62 3.2370 3.4470 3.3280 -2.7344 -5.2678 -2.47 -4.06 5.30 15.20 -2.38 270.58
312 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 11.92 2.3229 3.9779 2.3243 -0.0602 -2.0328 -2.47 -5.10 1.68 3.11 -1.04 265.93
313 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 4.95 0.7620 0.8260 0.7600 0.2632 -4.0302 -2.44 -8.69 -0.20 2.14 -3.64 -17.39
314 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.07 1.2140 1.7430 1.2050 0.7469 -3.0351 -2.43 -2.12 9.98 16.18 -0.87 61.97
315 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 0.46 1.0930 1.0930 1.0960 -0.2737 -2.1486 -2.41 5.40 9.30 -- -2.32 9.30
316 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 1.45 1.5440 1.5440 1.5360 0.5208 -0.5155 -2.40 -5.39 1.31 5.83 -0.77 54.40
317 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.71 1.4690 1.4690 1.4700 -0.0680 -3.8613 -2.39 -1.87 11.54 47.05 -1.14 46.90
318 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.5520 1.5520 1.5460 0.3881 -2.1438 -2.39 -1.59 -- -- -1.40 3.40
319 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.94 1.3060 2.3600 1.3060 0.0000 -0.9856 -2.39 -5.50 5.83 15.27 -1.51 191.44
320 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 1.73 1.2280 1.2490 1.2210 0.5733 -0.5668 -2.38 -1.76 8.19 19.11 -0.89 25.29
321 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.70 0.5996 2.8854 0.5996 0.0000 -1.1377 -2.37 -5.29 5.24 10.41 -1.19 252.73
322 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.49 1.1856 1.7856 1.1770 0.7307 -0.2776 -2.37 -1.56 13.65 15.68 -0.32 70.16
323 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 10.57 1.6150 2.6430 1.6040 0.6858 -2.1805 -2.36 -1.04 2.22 6.81 -0.68 211.72
324 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 2016-12-02 3.01 1.0258 1.0258 1.0247 0.1073 -0.9846 -2.34 -2.26 -0.38 2.52 -2.34 2.58
325 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 0.86 0.9190 0.9290 0.9230 -0.4334 -2.0256 -2.34 -4.47 6.24 -7.73 -1.08 -7.21
326 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 3.91 1.4180 1.5980 1.4200 -0.1408 -3.0759 -2.34 -9.04 -8.63 -16.34 -1.87 66.96
327 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.48 1.5540 1.5540 1.5480 0.3876 -2.0794 -2.33 -1.46 9.36 18.54 -1.33 55.40
328 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.60 0.9603 0.9603 0.0000 0.1147 0.1147 -2.31 -2.14 0.27 -2.70 -1.16 -3.97
329 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.14 1.6100 1.6100 1.6050 0.3115 -2.9536 -2.31 -4.56 6.20 16.58 -2.48 61.00
330 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.9157 1.5944 0.9182 -0.2723 -2.0118 -2.30 -6.44 3.47 2.59 -1.58 34.79
331 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.41 1.5760 1.5760 1.5780 -0.1267 -3.0154 -2.29 2.07 20.21 36.21 -2.05 57.60
332 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 4.03 1.0093 2.9058 1.0147 -0.5322 -1.9621 -2.27 -4.40 9.49 6.93 -1.42 367.76
333 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.33 1.0820 1.1920 1.0790 0.2780 -1.2774 -2.26 -3.61 -0.80 13.17 -1.46 18.94
334 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 8.61 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 -2.8433 -2.25 1.13 11.76 35.64 -0.68 60.60
335 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.90 1.5190 1.5190 1.5190 0.0000 -2.8772 -2.25 -7.43 5.34 22.80 -1.87 51.90
336 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 2.53 0.9666 0.9666 0.0000 0.1243 0.1243 -2.25 -1.94 0.61 -2.16 -1.13 -3.34
337 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.87 1.7020 1.7020 1.6970 0.2946 -3.0752 -2.24 -2.02 6.71 5.91 -3.24 70.20
338 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 38.01 0.7910 0.7910 0.7930 -0.2522 -1.7391 -2.23 -4.70 4.08 6.89 -2.59 -20.90
339 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.65 0.9397 0.6576 0.9358 0.4168 -0.9695 -2.23 -5.29 2.46 -3.00 2.17 -34.84
340 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-05-27 3.86 1.0580 0.7080 1.0590 -0.0944 -2.3084 -2.22 0.20 13.46 14.67 -0.28 -29.15
341 000996 中银新动力股票 2015-02-13 22.28 0.8410 0.8410 0.8440 -0.3554 -1.8670 -2.21 0.96 4.86 7.68 -0.47 -15.90
342 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -1.6457 -2.21 -3.51 -2.12 1.80 -1.65 1.60
343 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.24 0.9170 0.6250 0.9130 0.4381 -0.9719 -2.20 -5.24 2.69 -4.38 2.13 -37.53
344 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.79 0.7886 1.6023 0.7940 -0.6801 -2.1224 -2.20 -5.42 -5.59 -11.64 0.59 42.40
345 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -1.6237 -2.18 -1.62 -0.19 3.10 -1.62 3.00
346 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1220 1.4120 1.1310 -0.7958 -3.8560 -2.18 0.69 7.71 7.25 -1.49 10.52
347 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 0.80 1.1220 1.4120 1.1310 -0.7958 -3.8560 -2.18 0.69 7.71 7.15 -1.49 43.57
348 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.63 2.1180 2.9790 2.1150 0.1418 -2.1709 -2.17 -1.91 15.39 16.11 -2.49 205.45
349 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.80 1.1765 0.8158 1.1719 0.3925 -2.1215 -2.16 -1.33 10.83 22.94 -1.25 -18.19
350 159957 华夏创业板ETF 2017-12-08 2.48 0.9805 0.9805 0.9847 -0.4265 -2.6896 -2.11 -- -- -- -2.20 -2.07
351 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.55 1.6090 1.6090 1.6110 -0.1241 -2.4848 -2.07 -1.05 5.99 8.64 -1.47 60.90
352 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 7.77 1.6050 1.6050 1.6080 -0.1866 -2.1938 -2.07 -4.29 3.88 12.95 -2.31 60.50
353 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5481 0.5481 0.5507 -0.4721 -1.4563 -2.07 -8.14 -6.34 -14.67 -0.76 -45.19
354 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.36 0.9010 0.9010 0.9070 -0.6615 -2.3835 -2.07 -0.77 7.52 17.01 -0.77 -9.90
355 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.25 0.5516 0.5516 0.5542 -0.4691 -1.4472 -2.06 -8.08 -6.22 -14.44 -0.76 -44.84
356 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 77.54 0.4790 0.4790 0.4760 0.6303 -4.0080 -2.04 -10.13 -2.44 -3.23 -1.44 -52.10
357 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.22 1.0750 1.7950 1.0760 -0.0929 -2.9783 -2.01 -5.04 3.27 7.24 -1.10 45.36
358 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.82 2.0546 2.6846 2.0597 -0.2476 -2.3618 -2.01 -0.88 4.69 10.40 -1.26 226.18
359 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 23.00 0.7900 0.7900 0.7890 0.1267 -1.1264 -1.99 0.89 14.49 27.21 -0.75 -21.00
360 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 21.87 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -3.1351 -1.97 -2.93 5.04 16.21 -2.18 -10.40
361 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 1.99 0.9960 1.8060 1.0020 -0.5988 -1.8719 -1.97 1.01 11.04 10.54 -0.80 105.12
362 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 4.80 2.3410 2.3410 2.3450 -0.1706 -4.3318 -1.97 -3.46 6.75 20.86 -1.39 134.10
363 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.52 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -1.1765 -1.95 -3.17 4.56 0.40 1.20 0.80
364 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0054 1.0054 1.0050 0.0398 0.0796 -1.94 -1.64 -1.47 0.10 0.37 0.54
365 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 11.39 0.9640 0.9640 0.9710 -0.7209 -2.8226 -1.93 -1.83 1.26 14.22 -1.23 -3.60
366 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 4.22 1.3720 2.4680 1.3720 0.0000 -0.8671 -1.93 -5.17 3.94 10.89 -0.94 206.68
367 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 20.21 0.7160 0.7160 0.7200 -0.5556 -1.6484 -1.92 -5.17 1.99 8.16 -1.10 -28.40
368 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 2.98 1.1286 1.1286 1.1289 -0.0266 -2.4209 -1.92 6.53 17.04 12.86 -1.22 10.96
369 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.26 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 -1.3755 -1.92 -12.45 -12.88 -22.40 -0.55 -28.30
370 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.70 0.9780 0.9780 0.9750 0.3077 -1.3118 -1.91 -2.98 -- -- -1.21 -2.20
371 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.50 1.3009 2.3609 1.3020 -0.0845 0.6499 -1.89 -5.89 3.72 -0.55 -0.46 174.35
372 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.23 0.8147 0.8147 0.8165 -0.2205 -2.5245 -1.88 -8.14 -1.63 -8.44 -0.91 -18.53
373 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 59.79 0.6410 5.3330 0.6400 0.1563 -1.0802 -1.84 -5.74 4.60 22.29 0.00 909.62
374 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.71 0.9680 0.9680 0.9770 -0.9212 -2.5176 -1.83 1.47 4.42 11.39 -2.02 -3.20
375 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9589 0.9589 0.9589 0.0000 -0.0313 -1.82 -3.70 -3.76 -- -1.36 -4.11
376 001573 南方互联网+灵活配置混合 2017-11-27 4.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 -1.6064 -1.80 -- -- -- -1.41 -2.00
377 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.84 2.8970 4.0620 2.8950 0.0691 -1.5630 -1.80 -5.20 7.03 28.05 0.24 262.50
378 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.20 2.7110 7.7730 2.7130 -0.0737 -2.8749 -1.76 0.83 11.49 30.43 -0.34 328.69
379 519772 交银新生活力灵活配置混合 2016-11-11 11.46 1.4130 1.4130 1.4240 -0.7725 -4.2034 -1.74 8.28 35.87 48.58 -1.26 41.30
380 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.50 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 -1.3066 -1.73 -8.92 -1.65 -8.63 -0.61 13.30
381 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 1.51 0.6811 0.6811 0.6766 0.6651 -3.9216 -1.73 -1.59 11.13 5.65 0.28 -31.89
382 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 5.59 1.9920 1.9920 1.9840 0.4032 -1.6782 -1.73 -1.87 6.41 9.87 0.86 99.20
383 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.85 0.6852 0.6852 0.6807 0.6611 -3.9260 -1.72 -1.52 11.25 5.92 0.28 -31.48
384 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.67 1.1010 1.1010 1.0980 0.2732 -2.5664 -1.70 -- 9.55 29.07 -0.90 10.10
385 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9159 0.9159 0.9175 -0.1744 -2.5742 -1.70 -8.63 -- -- -1.84 -8.41
386 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 1.87 1.2170 3.2030 1.2240 -0.5719 -3.5658 -1.70 -3.34 3.22 12.69 -1.38 14.91
387 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.23 1.3280 2.2380 1.3290 -0.0752 -1.4105 -1.70 -2.71 5.43 4.46 0.30 122.55
388 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.10 1.8530 2.2100 1.8550 -0.1078 -3.3385 -1.70 -4.58 7.24 36.80 -0.80 27.63
389 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.18 1.7400 2.2850 1.7470 -0.4007 -1.0802 -1.69 2.41 7.34 6.16 -1.81 147.62
390 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9151 0.9151 0.9168 -0.1854 -2.5453 -1.68 -8.68 -- -- -1.82 -8.49
391 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.52 1.2370 1.2370 1.2360 0.0809 -1.2769 -1.67 -8.71 -1.20 -7.82 -0.56 23.70
392 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.53 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -2.2079 -1.67 -2.39 3.10 -- -2.30 6.30
393 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 2.04 1.1270 1.2540 1.1260 0.0888 0.3562 -1.66 -2.59 -2.00 0.18 -1.14 25.55
394 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.97 1.5520 1.5520 1.5620 -0.6402 -2.5126 -1.65 1.44 16.60 24.86 -1.02 55.20
395 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 20.62 2.5651 3.3851 2.5709 -0.2256 -3.0281 -1.63 -0.16 11.03 39.45 -1.68 271.64
396 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 0.44 1.1010 1.1010 1.1090 -0.7214 -1.8717 -1.61 4.86 12.00 9.99 -0.63 10.10
397 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.03 1.1080 1.2340 1.1070 0.0903 0.3623 -1.60 -2.64 -2.12 -0.09 -1.07 23.50
398 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 6.30 1.8440 2.1990 1.8450 -0.0542 -3.2529 -1.60 -4.51 7.14 36.65 -0.75 117.82
399 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 -- 1.0031 1.0031 1.0015 0.1598 -3.7147 -1.59 -3.05 -2.04 -- -1.49 0.29
400 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 25.67 2.8480 2.8480 2.9030 -1.8946 -3.1293 -1.59 -4.94 9.79 39.81 -2.10 184.80
401 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 22.73 1.3840 1.3840 1.4110 -1.9135 -3.1491 -1.56 -4.75 9.93 40.65 -2.12 38.40
402 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.85 1.0070 1.0070 1.0053 0.1691 -3.7009 -1.54 -2.91 -1.74 -- -1.48 0.68
403 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 1.0029 1.0029 1.0082 -0.5257 -2.6122 -1.54 -0.66 -- -- -1.01 0.28
404 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 22.76 1.6152 4.7365 1.6179 -0.1669 -2.9677 -1.54 8.56 23.34 34.82 -1.13 1019.76
405 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 1.99 0.9610 0.9610 0.9770 -1.6377 -4.4732 -1.54 -7.77 9.33 6.19 -1.54 -3.90
406 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.29 0.9803 0.9803 0.9785 0.1840 -1.5467 -1.54 -4.73 2.77 -- 0.28 -1.97
407 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 5.89 1.5390 2.2190 1.5420 -0.1946 -0.6456 -1.54 -2.16 3.50 4.54 -0.26 126.75
408 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0032 1.0032 1.0085 -0.5255 -2.6114 -1.53 -0.64 -- -- -1.01 0.31
409 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.68 1.1000 1.1000 1.1080 -0.7220 -1.7857 -1.52 -4.93 1.48 10.11 -0.36 10.00
410 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 5.45 0.9916 0.9916 0.9956 -0.4018 -2.2765 -1.51 -7.49 1.13 -- -0.25 -0.85
411 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 3.25 1.4480 1.4480 1.4500 -0.1379 -2.1622 -1.50 4.47 13.57 38.04 -0.48 44.80
412 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 117.00 0.3980 0.3980 0.3980 0.0000 -2.6895 -1.49 -5.46 0.51 -5.69 -1.97 -60.20
413 519962 长信利盈混合C 2015-11-30 -- 1.1300 1.1300 1.1290 0.0886 -0.7902 -1.48 3.01 5.81 7.01 -0.88 11.99
414 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.17 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -1.5269 -1.47 -7.07 -0.89 -- -1.08 -0.04
415 161122 易方达生物科技指数分级 2015-06-03 1.72 1.0623 0.7024 1.0637 -0.1316 -1.9204 -1.47 -1.18 11.07 10.72 0.09 -29.76
416 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.96 1.2850 1.2850 1.2910 -0.4648 -2.3556 -1.46 4.22 14.73 32.07 -0.23 28.50
417 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 14.66 2.8370 2.8370 2.8350 0.0705 -1.5956 -1.46 -4.70 8.32 29.84 0.35 183.70
418 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 8.76 1.1440 1.1440 1.1420 0.1751 -0.7806 -1.46 -2.39 0.35 1.60 -0.87 14.40
419 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6686 1.8386 1.6715 -0.1735 -0.5957 -1.44 49.92 51.73 53.61 -1.45 55.14
420 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.4462 -1.44 -2.49 -3.25 0.25 -1.43 0.40
421 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.32 0.9816 0.9816 0.9815 0.0102 -0.4462 -1.43 -2.42 -3.08 -2.00 -1.42 -1.84
422 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 0.86 1.1080 1.1080 1.1140 -0.5386 -1.4235 -1.42 -5.22 5.02 27.36 -1.16 10.80
423 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 9.67 1.3890 2.2490 1.4000 -0.7857 -2.6629 -1.42 4.75 11.57 6.52 0.43 138.98
424 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.73 1.3840 2.8260 1.3880 -0.2882 -2.6723 -1.42 -5.40 3.05 0.57 -1.07 317.08
425 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 1.37 1.3608 1.8208 1.3608 0.0000 -2.8139 -1.42 -1.34 -0.12 -3.61 -2.33 81.47
426 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9150 0.9150 0.9159 -0.0983 -3.5115 -1.41 -8.65 -- -- -3.30 -8.51
427 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9406 0.9406 0.9412 -0.0637 -0.6023 -1.41 -3.17 -1.71 -4.85 -0.04 -5.94
428 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.32 1.1052 1.2752 1.1071 -0.1716 -0.5847 -1.41 -1.86 -0.55 1.01 -1.43 27.39
429 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2016-12-22 0.45 1.1523 1.1523 1.1555 -0.2769 -2.3971 -1.41 0.96 18.29 17.58 0.03 15.23
430 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 0.63 1.1210 1.1210 1.1280 -0.6206 -1.7528 -1.41 -4.68 2.00 11.10 -0.27 12.10
431 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.98 1.4810 1.7580 1.4890 -0.5373 -2.8215 -1.40 -1.53 4.52 1.72 -0.87 73.94
432 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 8.98 2.2590 2.2590 2.2340 1.1191 -3.8723 -1.40 -5.16 14.03 18.83 -1.05 125.90
433 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9966 0.9966 0.9980 -0.1403 -1.3365 -1.40 -3.07 -2.51 -- -0.85 -0.34
434 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.35 1.6940 1.6940 1.6950 -0.0590 -3.1447 -1.40 -1.80 5.22 24.28 -0.88 69.57
435 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9626 0.9626 0.9629 -0.0312 -0.5989 -1.38 -4.04 -4.50 -- -1.35 -3.74
436 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 1.0185 1.0185 1.0201 -0.1568 -0.4885 -1.38 1.33 -- -- 0.21 1.85
437 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2016-12-22 0.98 1.1515 1.1515 1.1547 -0.2771 -2.3904 -1.38 1.03 18.39 18.42 0.06 16.03
438 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 9.04 1.0070 1.0070 1.0120 -0.4941 -1.7561 -1.37 -3.82 3.39 19.88 -0.79 0.70
439 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9164 0.9164 0.9173 -0.0981 -3.4962 -1.37 -8.53 -- -- -3.26 -8.37
440 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.8610 0.1430 0.8730 -1.3746 -1.0345 -1.37 -7.72 -12.68 -20.65 -0.69 -75.70
441 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.74 1.4550 1.4550 1.4500 0.3448 -3.0000 -1.36 2.83 11.92 20.65 -2.35 45.50
442 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9650 0.9650 0.9653 -0.0311 -0.5974 -1.36 -3.99 -4.41 -- -1.34 -3.50
443 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.53 1.5006 1.3634 1.5012 -0.0400 -2.6974 -1.36 -3.82 5.95 12.45 -0.50 36.25
444 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.69 2.9820 2.9820 2.9920 -0.3342 -3.5264 -1.36 -3.46 12.83 44.20 -0.47 198.20
445 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.50 1.0410 0.9100 1.0470 -0.5731 -2.0696 -1.33 4.31 13.28 14.27 -0.38 1.76
446 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.73 2.3700 6.4040 2.3780 -0.3364 -1.1264 -1.33 2.51 18.56 32.40 -0.08 138.47
447 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.38 1.4090 1.4090 1.4090 0.0000 0.0710 -1.33 3.53 1.88 20.32 0.21 40.90
448 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.44 1.0278 1.0278 1.0349 -0.6861 -1.9181 -1.33 -1.38 -0.53 3.45 -0.09 2.78
449 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.6406 1.6406 1.6394 0.0732 -2.1122 -1.33 -1.92 0.43 -5.54 -1.95 -5.54
450 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.02 1.0184 1.0184 1.0200 -0.1569 -0.4983 -1.32 1.29 -- -- 0.28 1.84
451 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0500 1.8380 1.0530 -0.2849 -2.2346 -1.32 -3.67 4.17 3.96 -0.38 90.08
452 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.09 1.4160 1.9830 1.4160 0.0000 -2.2099 -1.32 -3.08 9.01 33.58 -2.88 106.61
453 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.42 1.0620 1.0620 1.0640 -0.1880 -2.4793 -1.30 0.28 10.17 21.37 -0.19 6.20
454 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 -- 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 -2.4748 -1.30 0.47 10.49 21.60 -0.19 -5.42
455 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9588 0.9588 0.9596 -0.0834 -0.6013 -1.30 -3.66 -4.30 -- -1.09 -4.12
456 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.76 1.2327 1.2327 1.2332 -0.0405 -2.5688 -1.29 -3.70 5.35 11.12 -0.48 23.27
457 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 6.76 1.9645 2.2995 1.9684 -0.1981 -2.8293 -1.29 1.01 5.74 9.63 -1.23 162.08
458 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.13 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -2.6975 -1.27 -3.81 6.88 10.99 -0.30 1.00
459 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.34 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 -1.2745 -1.27 -1.76 -2.71 2.23 -0.89 0.70
460 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.20 1.8326 2.1826 1.8312 0.0765 -2.0995 -1.27 -1.03 1.56 -4.03 -1.91 19.40
461 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 24.91 0.8039 0.8039 0.8057 -0.2234 -1.1558 -1.26 -0.81 5.65 16.32 0.01 -19.61
462 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.53 1.0990 1.0990 1.1000 -0.0909 -0.0909 -1.26 -1.26 1.85 5.47 -0.18 9.90
463 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.05 0.9084 0.9084 0.9087 -0.0330 -0.4929 -1.26 -3.68 -4.18 -5.29 -1.10 -9.17
464 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.95 1.2522 1.2522 1.2584 -0.4927 -3.3274 -1.25 -12.12 0.81 23.80 -0.82 25.22
465 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 3.78 1.1830 1.1830 1.1870 -0.3370 -1.8257 -1.25 -0.59 5.06 6.87 -0.42 18.30
466 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.1182 1.1182 1.1202 -0.1785 -2.4258 -1.25 2.20 8.48 12.27 -2.06 11.82
467 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 0.9624 0.9624 0.9631 -0.0727 -0.5785 -1.25 -3.54 -4.09 -- -1.06 -3.76
468 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 1.51 1.0643 1.0643 1.0692 -0.4583 -2.1513 -1.25 -1.70 3.30 -- -0.41 6.43
469 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.46 1.5850 2.2650 1.5900 -0.3145 -2.8204 -1.25 -1.12 6.30 8.49 -0.94 126.89
470 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.1178 1.1178 1.1198 -0.1786 -2.4267 -1.24 2.24 8.37 12.20 -2.05 11.78
471 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.65 0.9191 0.9191 0.9194 -0.0326 -0.4872 -1.24 -3.58 -4.01 -4.70 -1.08 -8.10
472 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.28 1.9840 1.9840 1.9860 -0.1007 -1.6848 -1.24 3.06 11.21 16.09 -1.34 98.40
473 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.5300 1.3726 4.5485 -0.4067 -2.2590 -1.23 -1.69 8.66 16.75 -0.80 37.33
474 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.71 1.2800 1.2800 1.2760 0.3135 -1.4627 -1.23 -6.09 1.91 -6.64 -1.08 28.00
475 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 6.09 1.6980 1.6980 1.7370 -2.2453 -4.1761 -1.22 -2.69 6.99 16.54 -1.11 69.80
476 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.41 1.7830 1.7830 1.7860 -0.1680 -1.6004 -1.22 4.39 9.39 23.91 -0.11 78.30
477 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 2.10 1.6692 1.9892 1.6679 0.0779 -2.0710 -1.22 -0.91 1.71 -3.89 -1.87 96.68
478 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 7.74 2.7940 4.1090 2.7930 0.0358 -2.1643 -1.20 -0.07 8.39 23.74 -0.07 620.49
479 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.04 1.9850 1.9850 1.9900 -0.2513 -3.3122 -1.19 -1.44 9.01 11.02 -0.35 21.63
480 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.79 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 -2.1611 -1.19 -2.54 9.81 17.87 -3.02 -0.40
481 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.50 0.9126 0.9126 0.9126 0.0000 -0.4581 -1.18 -3.84 -4.24 -5.07 -1.02 -8.74
482 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9290 0.9290 0.9280 0.1078 -1.0650 -1.17 -8.11 -6.45 -6.26 -0.32 -7.10
483 680001 浙商聚潮策略配置混合 2015-05-04 0.01 1.1800 1.1800 1.1900 -0.8403 -1.0067 -1.17 5.17 10.90 12.06 -1.75 18.00
484 003298 嘉实物流产业股票A 2016-12-29 1.05 1.1900 1.1900 1.1820 0.6768 -3.1733 -1.16 -0.34 10.39 19.00 -2.94 19.00
485 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.31 1.1880 1.1880 1.1800 0.6780 -3.1785 -1.16 -0.25 10.61 18.80 -2.94 18.80
486 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 0.02 1.8301 2.2451 1.8477 -0.9525 -2.4051 -1.16 1.51 9.77 15.74 -0.80 15.74
487 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 1.87 1.9580 2.0300 1.9630 -0.2547 -3.3086 -1.16 -1.31 9.20 11.31 -0.36 108.66
488 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.8432 0.1670 0.8548 -1.3570 -1.0329 -1.16 -7.74 -12.63 -22.04 -0.50 -83.30
489 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.3385 1.3385 1.3437 -0.3870 -2.1564 -1.16 -1.51 8.39 15.53 -0.79 33.90
490 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 17.74 0.7760 0.7760 0.7920 -2.0202 -3.6025 -1.15 1.17 16.34 28.26 -0.13 -22.40
491 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.1056 -1.15 -3.17 -2.77 -2.97 0.53 -5.20
492 003598 华商润丰混合 2017-01-25 0.67 0.9490 0.9490 0.9510 -0.2103 -1.2487 -1.15 -5.57 -3.26 -- -0.73 -5.10
493 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.20 0.8431 0.8431 0.8398 0.3930 -1.5070 -1.15 -11.16 -6.13 -12.38 0.29 -15.01
494 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.67 1.1140 1.1790 1.1130 0.0898 -0.8014 -1.15 -5.51 1.36 -2.62 0.54 18.66
495 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.8516 2.7676 1.8694 -0.9522 -2.3881 -1.14 1.54 10.10 16.32 -0.77 37.26
496 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.93 1.0368 1.0968 1.0302 0.6407 0.1739 -1.13 -5.17 -1.57 3.61 0.73 9.56
497 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 0.9899 0.9899 0.9886 0.1315 -0.6224 -1.13 -5.49 -5.72 -6.61 -1.43 -3.89
498 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9543 0.9543 0.9579 -0.3758 -0.3550 -1.13 -3.90 -4.50 -4.55 1.09 -4.57
499 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 11.36 1.8337 2.7497 1.8513 -0.9507 -2.3797 -1.12 1.48 9.98 15.93 -0.75 182.97
500 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 0.9852 0.9852 0.9857 -0.0507 -0.4346 -1.11 -3.25 -2.89 -2.11 -0.97 -1.48
501 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.9769 0.9769 0.9847 -0.7921 -1.2334 -1.11 -2.69 -- -- -0.59 -2.31
502 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 0.39 1.0505 1.0505 1.0535 -0.2848 -0.6243 -1.10 -2.67 0.47 3.77 -0.68 5.05
503 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 -0.4944 -1.10 -3.05 -3.66 -- -1.01 -3.39
504 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 2015-04-17 0.74 1.1660 1.1660 1.1680 -0.1712 -0.9346 -1.10 -1.52 1.83 7.86 -0.85 16.60
505 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.03 1.0024 1.0024 1.0010 0.1399 -0.6049 -1.09 -5.39 -4.99 -5.79 -1.40 0.24
506 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.21 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 -0.0201 -1.09 -2.85 -2.73 -- -0.65 -0.58
507 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 27.30 1.1951 1.1951 1.1791 1.3570 -3.0895 -1.08 3.22 9.11 -- -1.60 19.50
508 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.31 1.0100 1.3740 1.0080 0.1984 -2.9779 -1.08 -8.27 2.54 -9.90 -0.88 39.61
509 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.30 2.1090 2.2090 2.1170 -0.3779 -1.7699 -1.08 3.13 9.90 17.62 -0.05 118.87
510 001726 汇添富新兴消费股票 2015-12-02 8.23 1.1070 1.1070 1.1120 -0.4496 -4.3215 -1.07 -3.32 5.13 22.05 1.19 10.70
511 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.7580 1.4890 1.7630 -0.2836 -2.3333 -1.07 -5.74 1.33 2.27 -0.40 48.92
512 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.65 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 -0.4869 -1.06 -2.01 -1.54 0.49 -0.97 2.30
513 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 0.9619 0.9619 0.9620 -0.0104 -0.4965 -1.06 -3.63 -4.14 -- -1.00 -3.81
514 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 4.56 1.4040 1.7650 1.4040 0.0000 -0.3549 -1.06 -3.37 -3.57 -2.64 -0.85 93.28
515 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.44 1.0950 1.2732 1.1033 -0.7523 -0.9408 -1.06 -0.74 -0.91 -0.45 -0.32 17.35
516 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.04 0.7623 0.7623 0.7658 -0.4570 -0.1179 -1.06 -1.98 3.24 3.90 0.78 -23.77
517 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 18.55 1.3090 1.6100 1.3120 -0.2287 -1.0582 -1.06 -1.73 6.42 2.51 0.38 62.22
518 001484 天弘新价值混合 2015-06-19 0.60 1.1171 1.1171 1.1202 -0.2767 -0.6404 -1.05 -2.31 -- 4.19 -0.69 11.70
519 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.07 0.9400 0.9400 0.9270 1.4024 -0.8439 -1.05 -0.74 2.96 -9.00 0.11 -6.00
520 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.26 0.9799 0.9799 0.9877 -0.7897 -1.2098 -1.05 -2.50 -- -- -0.54 -2.01
521 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 18.79 1.4300 1.4300 1.4340 -0.2789 -2.7872 -1.04 -3.05 6.48 6.08 -2.46 43.00
522 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.54 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -1.0417 -1.04 -1.04 0.97 2.15 -1.88 4.50
523 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.22 1.1380 1.1380 1.1450 -0.6114 -0.9574 -1.04 -5.64 2.62 21.32 -0.44 13.80
524 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 1.60 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 -1.0417 -1.04 -4.90 -5.00 -- -0.42 -5.00
525 005028 鹏华研究精选混合 2017-10-09 9.38 1.0035 1.0035 1.0048 -0.1294 -0.6436 -1.04 0.36 -- -- -1.37 0.35
526 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 4.37 1.4290 1.8130 1.4300 -0.0699 -0.4181 -1.04 -3.32 -3.45 -2.32 -0.90 92.02
527 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3390 1.4140 1.3390 0.0000 0.0747 -1.03 -4.22 -5.37 -7.46 -0.59 54.38
528 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.11 3.9287 4.7347 3.9223 0.1632 -2.1226 -1.03 -9.71 2.43 -4.67 -0.49 403.98
529 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 3.9525 3.9525 3.9460 0.1647 -2.1222 -1.02 -9.71 2.47 -4.64 -0.48 8.94
530 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.64 1.1810 1.2810 1.1800 0.0847 0.0847 -1.01 -4.22 -5.44 -7.52 -0.59 44.01
531 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 6.18 1.2700 1.6550 1.2720 -0.1572 -1.0724 -1.00 -0.46 3.28 3.21 -0.15 72.66
532 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 16.25 1.2730 1.6880 1.2750 -0.1569 -1.1363 -0.99 -0.38 3.50 3.66 -0.15 77.06
533 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9010 0.9010 0.9020 -0.1109 -1.2061 -0.99 -9.26 -9.90 -9.90 0.11 -9.90
534 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 35.37 0.5127 1.9712 0.5146 -0.3692 -1.8756 -0.98 -3.26 4.48 12.09 -1.08 99.37
535 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.58 1.6891 2.3092 1.6946 -0.3246 -1.0602 -0.97 -2.39 3.88 17.34 -0.76 156.00
536 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.4831 -0.96 -1.81 -1.25 0.88 -0.87 3.00
537 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 2017-07-28 0.02 0.9991 0.9970 0.9992 -0.0100 -0.0900 -0.96 -0.72 -- -- -0.23 -0.30
538 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.69 1.2530 1.2530 1.2610 -0.6344 -2.7174 -0.95 -2.87 5.56 9.15 -0.63 25.30
539 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 7.02 1.7930 2.0930 1.8010 -0.4442 -1.5917 -0.94 0.67 8.01 11.02 -0.11 96.20
540 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.10 0.9480 0.9480 0.9500 -0.2105 -1.4553 -0.94 -0.32 3.27 6.76 0.11 -5.20
541 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.37 0.9582 0.9582 0.9580 0.0209 -1.2776 -0.94 -6.60 -2.14 -- -0.60 -4.18
542 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8919 0.8919 0.8923 -0.0448 -3.3694 -0.93 -7.20 -- -- -2.26 -10.81
543 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8918 0.8918 0.8923 -0.0560 -3.3698 -0.92 -7.20 -- -- -2.24 -10.82
544 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0178 1.0178 1.0191 -0.1276 -0.6249 -0.92 0.57 3.08 -- -0.30 1.77
545 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.47 1.5200 1.5200 1.5340 -0.9126 -4.4025 -0.91 0.80 7.34 26.46 -0.72 52.00
546 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.89 0.8820 0.8820 0.8850 -0.3390 -3.1833 -0.90 -1.01 9.43 16.98 0.23 -11.80
547 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.32 0.9920 0.9920 0.0000 -2.3622 -2.3622 -0.90 -2.75 4.53 4.53 0.30 -0.80
548 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9719 0.9719 0.9725 -0.0617 -0.4201 -0.90 -2.65 -3.05 -- -0.69 -2.81
549 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.95 0.8558 0.8558 0.8567 -0.1051 -0.7768 -0.90 -9.74 -6.10 -- 1.06 -14.42
550 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 36.33 1.7840 2.9540 1.7950 -0.6128 -2.6732 -0.89 -2.51 6.06 16.53 -0.39 267.02
551 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.91 0.9913 0.9913 0.9892 0.2123 -2.7470 -0.89 -- -- -- -1.21 -0.87
552 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 0.87 1.1758 1.1758 1.1703 0.4700 -1.2845 -0.88 4.92 12.95 21.18 -1.90 17.58
553 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 31.93 1.0193 1.0193 1.0191 0.0196 -1.3644 -0.88 -1.52 -0.72 1.27 -1.05 1.93
554 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.58 1.2055 2.2476 1.2027 0.2328 -4.3482 -0.88 -5.23 15.14 41.81 -0.02 -35.16
555 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 19.35 1.5690 2.0970 1.5730 -0.2543 -2.4860 -0.88 -2.36 7.32 29.17 -0.13 123.77
556 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3580 1.3580 1.3590 -0.0736 -0.8035 -0.88 -0.15 -0.88 0.22 -0.44 35.80
557 400030 东方添益债券 2014-12-15 0.92 0.9913 1.1243 0.9939 -0.2616 -0.5817 -0.87 -5.16 -5.16 -4.81 -0.75 11.58
558 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.27 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 -1.5123 -0.86 -0.86 3.37 4.10 -0.38 4.20
559 002448 江信汇福债券 2016-05-05 0.99 0.9081 0.9346 0.0000 -0.0330 -0.0330 -0.84 -3.19 -3.79 -5.75 0.32 -6.80
560 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.19 2.0210 2.2210 2.0330 -0.5903 -2.8832 -0.83 -2.65 7.16 16.89 -0.39 117.80
561 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 0.01 1.0216 1.0346 1.0216 0.0000 0.0000 -0.83 1.69 2.80 -- 0.00 3.49
562 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.28 2.2760 2.4860 2.2830 -0.3066 -1.6422 -0.83 1.38 11.90 15.30 -1.09 145.30
563 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.87 2.7380 2.7380 2.7590 -0.7611 -2.6662 -0.83 6.00 24.74 36.97 -0.51 173.80
564 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.47 1.0890 1.0890 1.0940 -0.4570 -1.4480 -0.82 1.30 6.14 11.46 -0.91 8.90
565 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.57 2.3160 2.3160 2.3370 -0.8986 -0.5155 -0.81 -5.89 -0.17 6.00 0.52 131.60
566 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 22.77 1.1210 6.5150 1.1290 -0.7086 -2.1815 -0.80 -1.32 5.56 16.41 -0.53 76.88
567 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.05 0.9950 1.1920 0.9950 0.0000 -0.8964 -0.80 -- -0.50 -3.40 -0.60 19.00
568 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.64 0.8750 0.8750 0.8780 -0.3417 -1.1299 -0.79 -4.58 -1.57 -2.02 0.23 -12.50
569 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.70 0.9552 0.9552 0.9563 -0.1150 -1.7587 -0.79 -5.65 1.05 -4.71 -0.25 -4.48
570 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.51 1.3840 1.3840 1.3850 -0.0722 -0.8596 -0.79 -- -0.65 0.58 -0.43 38.40
571 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.46 1.0010 1.2090 1.0010 0.0000 -0.8911 -0.79 0.10 -0.30 -3.00 -0.60 20.80
572 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.01 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -2.6641 -0.78 -6.23 6.79 -2.76 -1.54 2.30
573 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.22 1.0190 1.0190 1.0230 -0.3910 -0.7790 -0.78 -1.92 3.87 9.22 -0.39 1.90
574 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 2.01 0.9932 0.9932 0.9927 0.0504 -0.6104 -0.78 -1.60 0.02 1.00 -0.80 -0.68
575 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.38 1.2640 1.3990 1.2640 0.0000 -0.7849 -0.78 0.08 -0.86 -0.39 -0.47 42.26
576 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0250 1.0380 1.0250 0.0000 -0.3887 -0.77 -2.75 -2.94 -2.94 -0.58 3.77
577 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 0.9994 1.0218 0.9994 0.0000 -0.0700 -0.77 -0.22 0.49 -- -0.23 2.18
578 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.31 0.9270 1.3170 0.9320 -0.5365 -0.6431 -0.75 -4.14 -0.32 3.00 -0.11 28.46
579 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 0.03 1.0006 1.0260 1.0005 0.0100 -0.0599 -0.74 -0.08 0.75 -- -0.21 2.61
580 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 4.21 0.9930 0.9930 0.9910 0.2018 -2.7329 -0.74 -- -- -- -1.07 -0.70
581 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.84 0.8070 0.9360 0.8090 -0.2472 -1.3447 -0.74 -5.06 0.88 -4.27 -0.49 -8.04
582 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 13.01 1.0133 1.0133 1.0121 0.1186 -2.8569 -0.73 0.24 9.33 3.13 -0.78 1.33
583 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.47 1.0880 1.4780 1.0880 0.0000 -0.3663 -0.73 -3.12 -3.03 -4.14 -0.46 45.07
584 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 11.16 0.9368 0.9368 0.9381 -0.1386 -0.4463 -0.72 -2.16 -0.59 -3.99 -0.28 -4.74
585 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 0.95 1.2470 1.2470 1.2440 0.2412 -1.9654 -0.72 -1.81 7.59 14.72 -0.48 24.70
586 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.56 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 -0.3109 -0.72 -4.18 0.31 -2.73 -0.52 -3.80
587 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 44.64 1.0581 4.9369 1.0604 -0.2169 -2.2721 -0.71 -2.38 7.27 29.34 0.09 1216.08
588 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.11 0.8490 0.8490 0.8530 -0.4689 -1.5081 -0.70 1.92 10.26 14.11 0.00 -15.10
589 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.55 1.2200 1.3560 1.2210 -0.0819 -0.7323 -0.70 -2.13 3.07 26.06 0.49 30.18
590 005266 博时厚泽回报混合C 2017-11-22 2.91 0.9898 0.9898 0.9907 -0.0908 -0.8117 -0.70 -- -- -- -0.54 -1.02
591 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.26 1.9800 2.0400 1.9990 -0.9505 -0.4525 -0.70 -5.85 -0.15 7.08 0.66 109.07
592 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.03 1.2290 1.3660 1.2300 -0.0813 -0.7270 -0.69 -2.05 3.36 25.71 0.49 36.64
593 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 13.61 0.7230 0.7230 0.7240 -0.1381 -1.4986 -0.69 -3.08 3.14 -3.21 -0.28 -27.70
594 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.67 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 -1.2557 -0.69 -4.63 -3.24 -10.27 -0.12 -13.50
595 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 1.99 1.0243 1.0243 1.0306 -0.6113 -2.0184 -0.69 -2.59 2.43 4.08 0.53 2.43
596 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 0.9781 0.9781 0.9787 -0.0613 -0.3870 -0.69 -2.25 -2.56 -- -0.59 -2.19
597 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 19.37 1.0150 1.0150 1.0190 -0.3925 -2.7778 -0.68 5.84 24.69 31.31 -2.03 1.50
598 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.81 0.9441 0.9441 0.9528 -0.9131 -1.0481 -0.68 -6.16 -3.03 -6.10 0.24 -5.59
599 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 2.07 1.0230 1.0230 1.0250 -0.1951 -0.6796 -0.68 1.69 -- -- -0.49 2.30
600 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 6.07 2.6830 3.0630 2.6860 -0.1117 -1.3603 -0.67 -3.45 5.42 7.88 0.30 281.08
601 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.25 0.9100 0.9100 0.9080 0.2203 -0.7634 -0.66 -2.05 -0.11 9.77 -0.44 -9.00
602 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9919 0.9919 0.9915 0.0403 -0.2213 -0.66 -1.65 -1.62 -- -0.60 -0.81
603 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 1.61 1.0530 1.0530 1.0529 0.0095 -0.2558 -0.64 -1.39 4.52 6.20 0.78 5.29
604 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9938 0.9938 0.9934 0.0403 -0.2209 -0.64 -1.59 -1.51 -- -0.59 -0.62
605 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.42 1.2643 3.1214 1.2713 -0.5506 -1.3960 -0.64 0.10 0.72 -1.19 -1.04 440.96
606 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.60 0.9915 0.9915 0.9919 -0.0403 -0.3017 -0.63 -2.12 -1.76 -- -0.56 -0.85
607 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.52 1.8089 2.0943 1.8147 -0.3196 -1.2879 -0.63 -0.74 6.25 18.23 -0.45 111.86
608 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2650 1.3120 1.2680 -0.2366 -0.9397 -0.63 -0.39 0.64 1.04 -0.39 32.42
609 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.55 2.4681 3.0681 2.4669 0.0486 -1.6027 -0.63 0.71 13.99 19.02 -1.11 282.95
610 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 36.24 1.2850 1.2850 1.2680 1.3407 -3.5285 -0.62 -10.01 1.90 -3.17 -0.46 28.50
611 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 1.97 0.9690 0.9690 0.9700 -0.1031 -0.2060 -0.62 -0.62 2.32 -0.10 -0.31 -3.10
612 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9630 0.9630 0.9640 -0.1037 -0.2073 -0.62 -0.72 2.01 -0.52 -0.31 -3.70
613 005265 博时厚泽回报混合A 2017-11-22 4.41 0.9911 0.9911 0.9920 -0.0907 -0.8007 -0.62 -- -- -- -0.49 -0.89
614 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 1.0046 1.0046 1.0039 0.0697 -2.0380 -0.60 -4.29 -1.04 1.09 0.51 0.46
615 519005 海富通股票混合 2005-07-29 21.05 0.6790 2.6280 0.6740 0.7418 -3.8244 -0.59 -6.34 3.82 20.60 -0.73 201.69
616 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.59 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -1.4451 -0.58 0.79 1.69 -- -1.25 2.30
617 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.5837 -0.58 -- 0.49 2.61 -0.58 2.20
618 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 2.81 0.8650 0.8650 0.0000 -0.2307 -0.2307 -0.57 -3.03 -2.15 -4.53 -0.46 -13.50
619 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.04 1.0596 1.0596 1.0604 -0.0754 -0.4603 -0.57 1.60 2.18 5.90 -0.32 5.95
620 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.76 1.0470 1.5070 1.0500 -0.2857 -2.8757 -0.57 1.16 15.18 5.01 -1.60 49.50
621 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 4.90 1.2520 1.2520 1.2450 0.5622 -0.9494 -0.56 5.12 15.82 30.55 -0.48 25.20
622 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9286 0.9286 0.9285 0.0108 -0.2899 -0.56 -2.03 -2.13 -2.27 -0.46 -7.14
623 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 -- 1.0608 1.0608 1.0615 -0.0659 -0.4598 -0.56 1.69 2.17 6.00 -0.30 6.07
624 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.0979 1.1099 1.0990 -0.1001 -0.6335 -0.56 -0.52 0.93 2.32 -0.25 8.67
625 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0840 1.0840 1.0860 -0.1842 -0.2760 -0.55 -2.43 -1.27 -1.63 -0.37 8.40
626 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.95 1.0440 1.0440 1.0435 0.0479 0.1151 -0.54 -0.43 1.09 3.57 0.72 4.40
627 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.81 1.2920 1.2920 1.2830 0.7015 -0.6918 -0.54 6.08 16.08 29.98 -0.23 29.20
628 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.51 0.9150 0.9150 0.9140 0.1094 -0.3268 -0.54 -0.87 0.33 -2.66 -0.44 -8.50
629 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 -0.2346 -0.54 -1.16 5.05 7.09 0.86 6.31
630 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 1.12 1.0005 1.0005 1.0009 -0.0400 -0.2493 -0.54 -1.62 -0.87 -- 0.01 0.05
631 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.05 1.2960 1.3460 1.2980 -0.1541 -0.9174 -0.54 -0.23 0.86 1.49 -0.31 36.03
632 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 14.77 0.9470 0.9470 0.9470 0.0000 0.1057 -0.53 -2.07 2.38 2.71 1.50 -5.30
633 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.04 0.9460 0.9460 0.9510 -0.5258 -0.9424 -0.53 -5.68 -0.32 2.60 -1.46 -5.40
634 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 10.00 1.0036 1.0036 1.0032 0.0399 0.0598 -0.52 -0.61 0.12 0.97 0.33 0.36
635 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9334 0.9334 0.9333 0.0107 -0.2778 -0.52 -1.91 -1.89 -1.86 -0.44 -6.66
636 003836 新沃鑫禧债券 2016-12-22 0.01 2.0528 2.0528 2.0527 0.0049 0.0244 -0.52 99.94 101.67 105.44 0.07 105.28
637 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.26 0.9820 1.0670 0.9900 -0.8081 -2.1912 -0.52 -3.19 5.83 6.05 -0.62 6.61
638 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.48 1.1347 1.1467 1.1359 -0.1056 -0.6305 -0.52 -0.40 1.14 2.74 -0.23 14.74
639 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.60 1.5160 1.5460 1.5150 0.0660 -0.5249 -0.52 -1.94 -0.39 -0.33 0.13 55.99
640 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 10.91 0.9800 0.9800 0.9890 -0.9100 -2.1956 -0.51 2.51 12.77 17.93 -0.20 -2.00
641 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 2.0992 2.0992 2.0974 0.0858 -0.0524 -0.51 106.57 108.30 -- -0.08 109.92
642 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.51 1.27 1.43 -- 0.11 1.44
643 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.13 1.1393 1.9382 1.1376 0.1494 -2.0799 -0.51 -3.01 8.01 21.50 0.43 54.61
644 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.41 1.0030 1.3970 1.0050 -0.1990 -0.3972 -0.50 -3.84 -1.47 -1.57 -0.59 43.34
645 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.42 0.9970 1.3830 0.9990 -0.2002 -0.3996 -0.50 -4.04 -1.87 -2.06 -0.60 41.44
646 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.86 1.5830 2.0220 1.5920 -0.5653 -0.8766 -0.50 -6.05 0.19 2.79 -1.43 97.54
647 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.50 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.2938 -0.49 -1.26 -2.02 0.20 0.00 1.80
648 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.49 -1.37 -2.14 -0.20 0.00 0.70
649 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 9.06 1.4160 2.1040 1.4150 0.0707 -1.2552 -0.49 1.00 6.15 9.26 1.14 113.00
650 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.6790 -0.49 -0.87 1.89 3.23 -0.29 2.40
651 168102 九泰锐富事件驱动混合 2016-02-04 6.26 1.0200 1.0260 1.0180 0.1965 -1.5444 -0.49 -2.64 4.82 1.70 0.79 2.62
652 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 14.43 0.6817 0.6817 0.6849 -0.4672 -1.8572 -0.48 2.23 9.72 21.21 0.61 -31.83
653 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 0.01 2.1022 2.1022 2.1004 0.0857 -0.0475 -0.48 106.42 108.30 -- -0.05 110.22
654 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0676 1.0676 1.0731 -0.5125 -1.5765 -0.48 2.69 -- -- 1.01 6.76
655 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 13.59 1.5010 2.7130 1.5100 -0.5960 -1.6827 -0.48 1.13 10.49 24.08 0.26 85.66
656 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.10 1.2390 1.2390 1.2400 -0.0806 -0.4819 -0.48 -2.36 -1.04 -3.35 -0.32 23.90
657 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.54 1.8780 1.9930 1.9020 -1.2618 -3.3453 -0.48 -3.49 5.45 23.15 -0.58 109.70
658 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 12.46 1.6640 2.3690 1.6650 -0.0601 -0.0601 -0.48 2.53 8.40 22.75 0.18 152.38
659 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.42 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -1.2048 -0.47 -2.29 5.96 6.28 -0.47 6.60
660 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 23.20 0.8390 3.0810 0.8440 -0.5924 -3.2295 -0.47 -0.24 8.40 6.34 -1.06 48.74
661 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 -0.6416 -0.46 -0.82 1.88 9.16 -0.28 8.40
662 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.2870 1.2870 1.2880 -0.0776 -0.4640 -0.46 -2.35 -0.85 -2.94 -0.39 28.70
663 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 1.72 1.1030 1.1030 1.1050 -0.1810 -0.2712 -0.45 -2.48 -1.08 -1.25 -0.36 10.30
664 002351 易方达裕祥回报债券 2016-01-22 6.02 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 -0.8101 -0.45 0.64 2.89 7.93 -0.36 10.20
665 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 13.83 2.6430 3.8830 2.6730 -1.1223 -0.6017 -0.45 2.80 19.81 32.29 0.88 333.04
666 519778 交银经济新动力混合 2016-10-20 6.37 1.1734 1.1734 1.1762 -0.2381 -1.2954 -0.45 1.73 17.61 21.43 0.68 17.34
667 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.17 1.5530 1.5830 1.5510 0.1289 -0.5125 -0.45 -1.83 -0.19 0.13 0.19 59.78
668 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 0.9658 0.9658 0.9659 -0.0104 -0.0931 -0.44 -1.33 -3.13 -3.89 0.06 -3.43
669 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.12 1.1440 1.1870 1.1410 0.2629 -0.0873 -0.44 -1.38 -1.55 0.44 0.09 18.65
670 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 1.0702 1.0702 1.0756 -0.5020 -1.5546 -0.44 2.83 -- -- 1.05 7.02
671 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 1.0192 1.0292 1.0201 -0.0882 -0.2935 -0.43 -0.35 1.21 1.82 -0.55 2.92
672 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 2.01 0.9629 0.9629 0.9661 -0.3312 -0.5269 -0.43 -4.88 0.35 -- 1.24 -3.71
673 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.20 0.9690 0.9690 0.9691 -0.0103 -0.1031 -0.43 -1.30 -3.08 -3.57 0.06 -3.11
674 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.71 1.1520 1.2030 1.1500 0.1739 0.0000 -0.43 -1.29 -1.29 0.88 0.17 20.37
675 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.4030 1.4030 1.4020 0.0713 -2.2981 -0.43 -2.77 6.13 12.51 -0.07 40.45
676 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9420 0.6360 0.9480 -0.6329 -0.4228 -0.42 -3.09 -5.05 -8.38 -0.21 -35.84
677 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.41 -1.71 -1.71 -1.61 -0.31 -2.10
678 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.87 1.4510 1.5050 1.4420 0.6241 0.9040 -0.41 -0.68 0.07 7.24 -1.16 52.26
679 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.19 0.9660 1.8670 0.9665 -0.0517 -0.4944 -0.40 0.42 7.75 1.32 -0.85 84.11
680 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.57 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 -0.40 -1.75 -0.98 -- 0.40 0.80
681 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.15 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 -0.40 -1.76 -0.98 -- 0.50 0.70
682 003094 大摩兴利18个月定开债券 2016-09-22 6.01 1.0301 1.0301 0.0000 -0.5023 -0.5023 -0.40 -1.17 1.24 2.73 -0.10 3.01
683 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 2.09 1.0862 1.0862 1.1085 -2.0117 -3.4918 -0.40 -1.00 10.76 -- -0.37 8.62
684 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 9.06 1.0300 1.0900 0.0000 0.0972 0.0972 -0.39 -1.44 -1.06 -1.15 0.39 9.08
685 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 16.46 0.7570 0.7570 0.7590 -0.2635 -2.1964 -0.39 -3.81 4.41 7.07 -0.39 -24.30
686 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 1.38 1.0144 1.0144 1.0095 0.4854 -0.5393 -0.39 0.09 -- -- -0.54 1.44
687 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 30.15 1.5270 2.1790 1.5320 -0.3264 -1.5474 -0.39 0.62 9.44 30.18 0.66 123.80
688 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 15.70 1.1462 2.0912 1.1485 -0.2003 -2.3430 -0.39 1.58 4.95 0.85 0.31 132.60
689 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.89 1.8100 1.9400 1.8090 0.0553 -0.3853 -0.39 -1.95 -0.98 -1.90 0.00 102.45
690 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.10 1.0590 1.1170 1.0590 0.0000 -0.2825 -0.38 -2.04 -1.58 -0.19 -0.38 11.71
691 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.13 1.8270 1.8270 1.8260 0.0548 -1.2966 -0.38 1.05 5.79 13.62 -0.38 82.70
692 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 3.49 1.0227 1.0427 1.0235 -0.0782 -0.2730 -0.38 -0.23 0.96 1.86 -0.53 4.29
693 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 21.49 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.5731 -0.38 1.96 3.69 5.47 0.19 4.10
694 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 1.07 0.9976 0.9976 0.9975 0.0100 -0.5086 -0.38 -- -- -- -0.58 -0.24
695 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0450 1.4950 1.0460 -0.0956 -0.1910 -0.38 -1.69 -1.60 -0.57 0.10 49.29
696 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.65 1.6340 1.6340 1.6430 -0.5478 -1.8029 -0.37 4.34 9.08 18.84 -2.21 63.40
697 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.25 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 -1.6245 -0.37 0.46 10.77 0.46 -2.94 9.00
698 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.29 1.0730 1.0730 1.0810 -0.7401 -2.3658 -0.37 -2.90 7.51 -- -0.74 7.30
699 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.8721 0.8721 0.8745 -0.2744 -1.5577 -0.37 -4.11 1.71 -- 0.90 -12.79
700 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 1.11 1.0473 1.0473 1.0546 -0.6922 -0.9739 -0.37 2.99 4.54 -- 0.03 4.72
701 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.49 1.0850 1.1470 1.0850 0.0000 0.0000 -0.37 -2.34 -1.99 -0.09 0.37 8.50
702 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.80 0.8827 0.8827 0.8829 -0.0227 -1.2640 -0.37 -4.96 6.89 0.81 0.34 -11.73
703 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.94 1.0630 1.3940 1.0650 -0.1878 -0.6542 -0.37 -3.11 -2.58 -1.06 -0.65 40.39
704 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 11.19 1.1220 1.1800 1.1220 0.0000 0.0000 -0.36 -2.35 -3.36 -4.33 0.18 17.86
705 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 5.65 1.3690 1.3690 1.3680 0.0731 -1.2978 -0.36 1.11 5.88 13.89 -0.36 36.90
706 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 13.52 1.1020 1.6480 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.50 -0.77 -0.63 74.25
707 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.55 1.0930 1.5530 1.0930 0.0000 -0.0914 -0.36 -1.53 -1.35 -0.18 0.09 55.38
708 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.06 1.1020 1.2030 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.41 -0.68 -0.63 0.25
709 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0370 1.0370 1.0362 0.0772 -0.1252 -0.35 -1.29 -2.22 -4.61 -0.46 3.70
710 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 0.62 1.1260 1.1260 1.1280 -0.1773 -0.3540 -0.35 -1.40 0.72 3.02 -0.18 12.60
711 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0000 1.2130 1.0000 0.0000 -0.8445 -0.35 -0.65 -0.16 0.54 -0.55 3.49
712 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 -- 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 -0.3516 -0.35 -0.05 2.09 4.85 -0.57 4.85
713 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 0.36 0.8729 0.8729 0.8753 -0.2742 -1.5452 -0.35 -4.09 1.77 -- 0.91 -12.71
714 004607 长信利尚一年定开混合 2017-11-17 2.00 0.9975 0.9975 0.0000 -0.2400 -0.2400 -0.35 -- -- -- -0.46 -0.25
715 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 0.9998 0.9998 0.9993 0.0500 -0.6064 -0.35 -0.37 -- -- -0.31 -0.02
716 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 0.35 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.34 -2.16 -1.83 -- 0.43 8.97
717 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.0098 -0.34 1.41 1.74 -- 0.14 1.75
718 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 2.51 0.9594 0.1183 0.9716 -1.2557 -0.7346 -0.34 -4.79 -7.46 -11.79 -0.09 -88.17
719 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.41 0.9229 0.6000 0.9286 -0.6138 -0.4101 -0.34 -2.96 -4.78 -8.86 -0.14 -40.42
720 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 13.45 1.1610 2.9420 1.1660 -0.4288 -2.2727 -0.34 1.84 8.94 26.02 0.69 316.56
721 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.46 1.1680 1.1680 1.1650 0.2575 -1.7662 -0.34 -1.52 5.70 7.65 0.09 16.80
722 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.08 1.0414 1.0414 1.0406 0.0769 -0.1247 -0.33 -1.22 -2.34 -4.62 -0.45 4.14
723 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.51 1.3142 1.3642 1.3146 -0.0304 -0.1747 -0.33 -1.54 0.77 3.79 -0.22 37.95
724 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.14 1.8200 1.8200 1.8210 -0.0549 -1.8868 -0.33 -3.04 6.43 14.75 -0.11 82.00
725 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.61 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.4984 -0.33 -- -- -- -0.55 -0.17
726 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.57 1.1960 1.1960 1.1930 0.2515 -1.8868 -0.33 -1.40 6.60 8.93 0.17 19.60
727 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.71 1.4920 1.5530 1.4820 0.6748 0.9472 -0.33 -0.53 0.34 7.73 -1.06 57.49
728 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.50 1.0176 1.0176 1.0126 0.4938 -0.5181 -0.32 0.32 -- -- -0.50 1.76
729 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.96 1.8750 2.0050 1.8730 0.1068 -0.3719 -0.32 -1.88 -0.79 -1.47 0.05 109.61
730 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.9490 0.9490 0.9520 -0.3151 -1.4538 -0.32 0.85 9.71 30.54 0.74 -6.78
731 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.01 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.31 -1.42 -3.10 -- 0.00 -3.10
732 003504 景顺长城景颐丰利债券A 2017-01-18 1.70 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 -0.3433 -0.31 0.05 2.30 4.51 -0.55 4.51
733 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 4.59 1.5870 1.8600 1.5870 0.0000 -0.1259 -0.31 -2.10 -2.16 -1.55 -0.19 100.52
734 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.27 0.9860 1.8490 0.9880 -0.2024 -1.6949 -0.30 -5.19 3.35 1.53 -1.00 110.38
735 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.02 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -1.60 -- 0.00 -1.60
736 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 8.25 1.0021 1.0021 1.0016 0.0499 -0.5952 -0.30 -0.22 -- -- -0.28 0.21
737 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 54.40 0.6670 3.0730 0.6620 0.7553 -1.7673 -0.30 -3.33 8.81 12.29 -0.30 5.24
738 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.54 1.3290 2.2090 1.3270 0.1507 -3.2047 -0.30 1.61 11.68 23.97 -0.60 175.13
739 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.61 1.0210 1.0210 1.0180 0.2947 -0.9699 -0.29 -2.02 -1.54 -0.29 -0.97 2.10
740 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 -0.1769 -0.29 -0.87 -0.64 1.17 -0.30 1.59
741 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 17.75 1.0680 1.1680 1.0670 0.0937 -0.2801 -0.28 -1.93 14.84 -8.09 0.19 16.95
742 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.56 0.7170 1.8230 0.7170 0.0000 0.7022 -0.28 -8.66 -5.91 -0.28 2.43 70.37
743 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7680 0.7680 0.7668 0.1565 1.7353 -0.27 -5.87 -3.71 -19.24 2.78 -23.20
744 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 0.06 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 -0.3591 -0.27 10.12 15.15 15.50 0.27 11.00
745 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9726 0.9726 0.9722 0.0411 -0.2155 -0.27 -1.25 -1.72 -2.67 -0.43 -2.74
746 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1690 1.2290 1.1700 -0.0855 -0.2560 -0.26 -1.10 -2.58 -2.58 -0.51 22.63
747 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 54.98 1.1360 1.1990 1.1360 0.0000 0.0881 -0.26 -2.24 -3.07 -4.00 0.26 19.72
748 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9117 0.9117 0.9114 0.0329 -0.1861 -0.26 -2.08 -2.68 -6.66 -0.28 -7.40
749 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.09 0.9976 2.1176 0.9980 -0.0401 -0.4590 -0.26 0.79 8.57 2.85 -0.76 133.09
750 960020 南方优选价值混合H 2016-05-30 -- 1.1620 1.6170 1.1670 -0.4284 -2.2708 -0.26 1.84 8.92 25.97 0.69 17.98
751 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.13 1.1920 1.6850 1.1920 0.0000 -2.0542 -0.25 -0.64 6.61 2.14 -0.67 69.70
752 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9801 0.9801 0.9797 0.0408 -0.2138 -0.25 -1.20 -1.59 -2.21 -0.42 -1.99
753 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 4.80 1.6160 1.6160 1.6160 0.0000 -0.1236 -0.25 -2.00 -1.94 -1.16 -0.12 26.65
754 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 7.90 1.2130 1.5140 1.2150 -0.1646 -0.5738 -0.25 -6.11 -2.57 -1.08 0.25 51.25
755 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2490 1.2490 1.2520 -0.2396 -0.8730 -0.24 0.81 2.88 12.42 -0.24 24.90
756 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2230 1.2230 1.2260 -0.2447 -0.8914 -0.24 0.66 2.69 12.00 -0.24 22.30
757 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 2.50 0.9976 0.9976 1.0026 -0.4987 -0.5879 -0.24 -- -- -- -0.44 -0.24
758 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.06 1.0694 1.0694 1.0719 -0.2332 -2.6668 -0.24 -1.75 6.51 -- 1.21 6.94
759 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.50 0.9269 1.1339 0.9265 0.0432 -0.1723 -0.24 -2.06 -2.65 -5.12 -0.28 -7.31
760 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9699 0.9699 0.9699 0.0000 -0.1441 -0.23 -1.55 -1.19 -1.03 -0.21 -3.01
761 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.54 0.9715 0.9715 0.9714 0.0103 -0.3283 -0.23 -1.21 -1.91 -2.93 -0.63 -2.85
762 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9709 0.9709 0.9707 0.0206 -0.3183 -0.23 -1.23 -1.96 -2.98 -0.63 -2.91
763 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 0.20 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.0100 -0.23 -0.36 -- -- 0.02 0.11
764 005072 中银丰进定期开放债券 2017-11-27 10.10 0.9997 0.9997 0.0000 -0.2096 -0.2096 -0.23 -- -- -- -0.29 -0.03
765 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.54 1.3780 1.3780 1.3830 -0.3615 -1.0057 -0.22 4.24 8.68 13.98 -1.50 37.80
766 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 3.66 0.4470 0.0800 0.4550 -1.7582 -0.8869 -0.22 -7.64 -11.66 -21.99 0.00 -92.00
767 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.21 3.6480 3.7680 3.6430 0.1373 -2.5381 -0.22 -2.07 9.75 22.62 0.05 282.31
768 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.21 0.8227 0.8227 0.8231 -0.0486 -0.7719 -0.21 -10.87 -8.07 -6.05 0.07 -17.73
769 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 1.38 0.9688 0.9688 0.9686 0.0206 -1.7245 -0.21 -2.82 -- -- 0.67 -3.12
770 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 -0.1063 -0.21 -0.63 -1.16 -2.89 -0.21 -6.00
771 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 2.05 1.1142 1.5420 1.1127 0.1348 -2.3403 -0.21 -2.16 9.21 22.73 0.15 54.20
772 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.07 0.9620 0.9620 0.9610 0.1041 -0.2075 -0.21 -2.24 -2.04 -3.02 -0.10 -3.80
773 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.58 0.9990 1.1390 1.0000 -0.1000 -0.1998 -0.20 -0.70 -0.70 0.81 -0.30 13.73
774 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.05 0.9860 1.1260 0.9870 -0.1013 -0.2024 -0.20 -0.70 -0.70 0.51 -0.30 12.36
775 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 0.09 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 -0.0388 -0.20 2.02 -- -- -0.09 2.97
776 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.16 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 -0.6816 -0.20 -0.49 2.00 -0.87 -0.68 2.00
777 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 2.00 1.0080 1.0580 1.0110 -0.2967 -0.4936 -0.20 -0.30 1.28 5.55 0.00 5.86
778 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 3.34 1.0700 1.1340 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -1.83 -1.29 0.28 -0.37 13.45
779 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016-03-29 1.44 1.0480 1.0610 0.0000 -0.0953 -0.0953 -0.19 -0.47 1.26 4.58 0.10 6.15
780 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.54 2.1249 2.1249 2.1382 -0.6220 -2.3483 -0.19 2.29 16.37 -- 0.23 18.62
781 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 2017-09-05 2.18 1.0049 1.0049 0.0000 -0.0199 -0.0199 -0.19 0.30 -- -- 0.34 0.49
782 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 3.10 1.6080 1.6080 1.6060 0.1245 -0.4334 -0.19 -1.95 -1.11 -0.56 -0.12 60.80
783 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.40 1.6130 1.8730 1.6240 -0.6773 -1.7063 -0.19 -5.45 -2.66 -6.60 0.37 88.87
784 001967 华宝转型升级混合 2015-12-15 0.83 1.1260 1.1260 1.1330 -0.6178 -2.6793 -0.18 -1.31 9.00 19.91 0.00 12.60
785 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0119 1.0119 1.0120 -0.0099 -0.1677 -0.18 -0.99 -0.72 0.72 -0.16 1.19
786 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0090 1.0090 1.0091 -0.0099 -0.1781 -0.18 -1.05 -0.62 -- -0.20 0.90
787 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 1.17 1.1670 1.2830 1.1690 -0.1711 -0.4266 -0.17 0.17 0.86 4.57 -0.09 30.41
788 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1520 1.2640 1.1550 -0.2597 -0.4322 -0.17 -- 0.61 4.16 -0.17 28.27
789 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.02 1.1880 1.2480 1.1890 -0.0841 -0.2519 -0.17 -1.08 -2.46 -2.22 -0.50 24.56
790 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.87 1.2359 2.0115 1.2361 0.0648 -0.3624 -0.16 -1.06 0.35 3.44 -0.38 133.44
791 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.88 1.0369 3.0484 1.0442 -0.6991 0.0386 -0.16 -4.10 2.84 2.83 1.15 415.84
792 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 12.89 1.2960 1.2960 1.2980 -0.1541 -0.1541 -0.15 6.14 15.20 20.45 0.47 29.60
793 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2015-11-18 5.99 1.3660 1.5100 1.3680 -0.1462 -0.5098 -0.15 0.22 1.94 7.18 -0.44 9.82
794 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 1.00 0.9995 1.0185 0.9997 -0.0200 -0.2395 -0.15 0.33 1.33 -- -0.15 1.83
795 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0052 1.2822 1.0049 0.0299 -0.1589 -0.15 -0.70 -0.27 -0.48 -0.11 30.90
796 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.63 1.8111 1.8511 1.8169 -0.3192 -0.6037 -0.15 -0.70 0.42 4.69 -0.19 87.19
797 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.33 1.3016 1.5516 1.2944 0.5562 -0.3979 -0.15 -2.38 4.48 -5.52 0.16 58.93
798 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 61.34 1.2404 2.0500 1.2397 0.0565 -0.3615 -0.14 -0.99 0.48 3.73 -0.37 140.00
799 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.43 1.1126 1.1126 1.1138 -0.1077 -2.0599 -0.13 -4.72 3.06 -- -0.06 11.26
800 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7940 1.2250 0.7940 0.0000 -0.1258 -0.13 -0.87 -1.49 -4.91 -0.13 13.63
801 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 17.47 0.7480 0.7480 0.7510 -0.3995 -2.2222 -0.13 -1.45 5.06 3.03 -1.06 -25.20
802 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.23 1.0042 1.0042 1.0090 -0.4757 -1.0543 -0.12 0.27 -- -- -0.85 0.42
803 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 24.01 2.1306 4.8186 2.1438 -0.6157 -2.3333 -0.12 2.48 16.76 31.63 0.27 1050.41
804 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.53 1.6480 1.6480 1.6460 0.1215 -0.4230 -0.12 -1.85 -0.90 -0.12 -0.12 64.80
805 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0133 1.3163 1.0131 0.0197 -0.1577 -0.12 -0.61 -0.08 -0.11 -0.10 35.12
806 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.08 0.8150 1.1560 0.8150 0.0000 -0.1225 -0.12 -0.61 -1.08 -3.11 -0.12 15.58
807 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0110 1.3530 1.0160 -0.4921 -0.8824 -0.11 0.18 2.27 5.04 -0.01 39.79
808 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 32.42 0.8890 0.8890 0.8910 -0.2245 -0.2245 -0.11 3.37 9.08 16.06 -0.34 -11.10
809 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.45 0.9190 0.9190 0.9250 -0.6486 -1.7112 -0.11 0.22 5.39 0.22 -0.33 -8.10
810 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.02 1.0060 1.0060 1.0061 -0.0099 -0.1092 -0.11 -0.83 -0.07 1.03 -0.11 0.60
811 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9510 0.9510 0.9500 0.1053 -0.1050 -0.11 -0.21 -0.42 -2.36 -0.11 -4.90
812 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.58 1.1404 1.1404 1.1400 0.0351 -2.1284 -0.11 0.30 10.71 -- -1.43 14.04
813 519190 万家双利债券 2013-03-06 1.12 1.1225 1.1899 1.1220 0.0446 -0.4170 -0.11 0.17 1.00 6.06 -0.24 19.70
814 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 6.53 1.0470 1.0470 1.0610 -1.3195 -3.9450 -0.10 0.29 4.60 15.31 -0.48 4.70
815 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.51 1.0810 1.1020 1.0840 -0.2768 -0.4604 -0.10 -2.68 -3.03 0.92 0.46 10.22
816 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0090 0.0000 -0.0990 -0.10 -0.20 0.20 0.90 -0.10 4.15
817 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0110 1.0620 1.0130 -0.1974 -0.3941 -0.10 -0.20 1.38 5.85 0.00 6.28
818 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 0.53 1.0246 1.0246 1.0253 -0.0683 -0.0683 -0.10 -0.54 0.18 1.58 -0.04 2.46
819 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 4.70 1.0290 1.0290 1.0320 -0.2907 -1.8130 -0.10 0.68 -- -- 0.10 2.90
820 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.1171 -0.10 -0.75 0.45 2.06 -0.09 2.40
821 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 0.83 1.1063 1.1063 1.1075 -0.1084 -2.0540 -0.10 -4.62 3.26 -- -0.04 10.63
822 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.11 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 -0.20 -- -- 0.00 0.90
823 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 2017-12-13 3.17 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 -0.1998 -0.10 -- -- -- -0.20 -0.10
824 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0070 1.3170 0.0000 0.0994 0.0994 -0.09 -0.19 0.37 1.99 0.00 34.21
825 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 44.02 1.1170 1.2220 1.1170 0.0000 -0.1787 -0.09 -0.62 -0.98 -1.50 -0.09 23.10
826 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 2.40 1.1430 1.1430 1.1440 -0.0874 -0.2618 -0.09 -1.12 1.24 3.81 0.00 14.30
827 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1620 1.1620 1.1640 -0.1718 -0.5137 -0.09 0.43 2.02 7.00 -0.34 16.20
828 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 0.95 0.9540 0.9540 0.9548 -0.0838 -2.0433 -0.09 -2.51 5.93 1.47 0.48 -4.60
829 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 1.53 1.0116 1.0116 1.0117 -0.0099 -0.1086 -0.08 -0.73 0.15 1.49 -0.09 1.16
830 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 5.34 1.3130 3.8140 1.3130 0.0000 -1.7951 -0.08 0.31 4.79 7.53 0.31 635.02
831 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.26 1.2221 1.2221 1.2223 -0.0164 -0.1552 -0.08 -0.59 -0.09 1.18 -0.07 22.21
832 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 21.56 1.1370 1.9820 1.1364 0.0528 -1.2849 -0.08 3.52 14.96 28.36 1.15 122.51
833 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.44 1.3370 1.3370 1.3510 -1.0363 -2.9049 -0.07 1.52 13.79 28.07 -0.52 33.70
834 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.44 1.1035 1.1035 1.1072 -0.3342 -0.3612 -0.07 0.40 0.58 10.06 0.56 10.35
835 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9969 0.9969 0.9968 0.0100 -0.1602 -0.07 -0.96 -0.64 -- -0.26 -0.31
836 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 -- 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000 -0.07 1.26 -2.69 -- 0.00 6.48
837 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.40 1.4470 1.4470 1.4470 0.0000 -0.1380 -0.07 2.92 6.63 10.12 0.42 44.70
838 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.23 1.0326 1.5626 1.0331 -0.0484 -0.2993 -0.06 0.83 2.47 11.08 0.16 53.45
839 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.15 1.0316 1.0316 1.0342 -0.2514 -0.5111 -0.06 -0.12 0.64 3.86 0.03 3.16
840 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 4.57 0.9616 0.9616 0.9624 -0.0831 -2.0375 -0.06 -2.42 6.14 1.88 0.51 -3.84
841 002792 景顺长城顺益回报混合A 2016-12-07 0.75 1.1099 1.1099 1.1137 -0.3412 -0.3591 -0.05 0.50 0.78 10.66 0.57 10.99
842 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 0.9915 0.9915 0.0000 -0.0101 -0.0101 -0.05 -2.26 -2.57 -- 0.08 -0.85
843 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0190 1.0190 1.0189 0.0098 -0.0980 -0.05 -0.83 -0.19 1.55 -0.06 1.90
844 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0000 -0.05 -0.26 0.08 1.24 0.26 1.75
845 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.11 1.0273 1.1473 1.0278 -0.0486 -0.3009 -0.04 0.86 2.45 11.06 0.17 14.95
846 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 0.85 1.1952 2.0032 1.1945 0.0586 -1.2884 -0.04 3.54 14.96 28.33 1.14 47.78
847 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9814 0.9814 0.9813 0.0102 0.0306 -0.04 -1.23 -0.81 -0.13 -0.01 -1.86
848 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.10 0.9760 0.9760 0.9754 0.0615 -1.6030 -0.04 -4.26 5.43 4.93 0.03 -2.40
849 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 0.9757 0.9757 0.9751 0.0615 -1.5935 -0.04 -4.26 5.47 4.91 0.03 -2.43
850 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0014 1.0243 1.0013 0.0100 -0.1396 -0.04 0.06 0.16 2.17 -0.06 2.43
851 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0046 1.0046 1.0045 0.0100 -0.2086 -0.04 -0.62 0.04 -- -0.09 0.46
852 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.1500 -0.04 -0.89 -0.52 -- -0.23 -0.17
853 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 0.50 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 -0.0100 -0.04 -0.16 -- -- -0.02 0.07
854 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 0.87 1.0335 1.0335 1.0364 -0.2798 -2.1955 -0.04 0.84 3.03 -- 0.00 3.35
855 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.46 1.2387 1.2387 1.2388 -0.0081 -0.1451 -0.04 -0.51 0.10 1.55 -0.05 23.87
856 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.64 0.9374 0.9374 0.9336 0.4070 -0.6992 -0.04 -3.19 2.72 0.99 0.64 -6.26
857 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 0.9723 0.9723 0.9721 0.0206 -0.0822 -0.03 -1.68 -0.78 -1.62 0.08 -2.77
858 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9958 0.9958 0.9959 -0.0100 0.0301 -0.03 -0.16 -0.19 0.80 0.08 -0.42
859 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 3.35 1.1190 1.1190 1.1292 -0.9033 -0.9910 -0.03 0.43 10.67 -- 0.22 11.90
860 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.33 1.0482 1.0482 1.0477 0.0477 -0.4653 -0.03 0.05 4.87 -- 1.16 4.82
861 005292 华富星玉衡混合C 2017-12-13 0.32 0.9995 0.9995 0.0000 0.0500 0.0500 -0.03 -- -- -- 0.26 -0.05
862 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.96 1.0080 1.0760 1.0120 -0.3953 -0.8850 -0.02 0.08 2.07 4.53 -0.02 7.41
863 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 0.47 1.0371 1.0371 1.0397 -0.2501 -0.4989 -0.02 -- 0.87 4.28 0.06 3.71
864 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 0.55 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 0.0297 -0.02 -0.11 0.86 2.17 0.09 0.96
865 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 9.20 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 -0.1275 -0.02 -0.52 0.01 1.68 -0.06 1.87
866 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 7.96 1.0032 1.0310 1.0030 0.0199 -0.1095 -0.02 -0.15 0.71 2.63 -0.10 3.09
867 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0020 1.0660 1.0010 0.0999 0.1800 -0.02 0.33 1.08 3.12 -0.22 6.69
868 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.11 1.0134 1.0134 1.0170 -0.3540 -0.3344 -0.02 -1.93 -2.18 1.16 -0.15 1.34
869 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0131 1.0256 1.0134 -0.0296 -0.0986 -0.01 -0.38 0.01 -0.03 -0.02 2.58
870 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0054 1.0274 1.0061 -0.0696 0.0000 -0.01 -0.07 0.53 2.28 0.02 2.74
871 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.78 1.0079 1.0329 1.0079 0.0000 -0.1387 -0.01 -0.48 0.37 2.79 -0.09 3.30
872 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0058 1.0058 1.0056 0.0199 -0.1985 -0.01 -0.54 0.13 -- -0.07 0.58
873 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0140 1.0140 1.0145 -0.0493 -0.0296 -0.01 -1.38 -0.61 -- 0.21 1.40
874 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.51 1.1338 1.1638 1.1334 0.0353 -0.2200 -0.01 -0.73 -1.41 -1.62 -0.37 -4.41
875 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 5.25 1.1530 1.2230 1.1530 0.0000 0.0000 -- -- 0.52 2.13 0.09 22.79
876 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.28 0.9190 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 -- -1.65 -1.73 -1.89 0.11 34.18
877 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0270 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 -- -0.09 0.55 2.33 0.00 36.49
878 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.17 1.3830 1.5300 1.3850 -0.1444 -0.5036 -- 0.36 2.29 7.79 -0.36 53.72
879 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 2017-12-28 2.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
880 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0900 1.1950 1.0900 0.0000 -0.0917 -- -0.73 -1.09 -1.80 -0.09 20.38
881 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.72 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.0707 -- -6.10 0.33 -0.32 0.76 -7.60
882 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.01 1.0840 1.0840 1.0900 -0.5505 -1.1851 -- -1.99 -2.52 12.45 0.00 8.40
883 001427 招商丰泽混合A 2015-06-11 8.47 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.4270 -- 0.60 2.28 7.56 -0.26 16.60
884 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.06 1.1770 1.2970 1.1730 0.3410 -0.9259 -- 0.60 11.35 12.82 -0.42 30.42
885 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.49 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.2535 -- -2.36 -4.49 -4.49 0.13 -21.30
886 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 -- 1.0910 1.0950 1.0910 0.0000 0.0000 -- 1.87 2.25 5.61 0.00 9.52
887 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.10 1.0800 1.0840 1.0800 0.0000 0.0000 -- 2.18 1.89 4.85 0.00 8.42
888 001639 嘉实新常态混合A 2016-03-30 0.31 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -- 0.37 2.58 5.08 0.00 7.50
889 001640 嘉实新常态混合C 2016-03-30 0.06 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- 0.75 2.79 5.11 0.00 7.00
890 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.06 0.9950 1.1430 0.9950 0.0000 0.0000 -- -1.39 -1.48 0.08 0.00 6.29
891 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.84 0.9520 0.9520 0.9550 -0.3141 -0.4184 -- 0.11 0.85 -2.76 0.42 -4.80
892 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.03 0.9310 0.9310 0.9330 -0.2144 -0.4278 -- -0.11 0.43 -3.62 0.43 -6.90
893 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.90 0.9960 0.9960 0.0000 -0.4000 -0.4000 -- -- -- -- 0.00 -0.40
894 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
895 001835 易方达瑞祥混合I 2018-01-19 1.70 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
896 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.60 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
897 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -- -1.04 -2.15 4.01 0.09 14.00
898 002181 华安大安全混合 2017-08-23 3.65 1.0060 1.0060 1.0110 -0.4946 -1.0816 -- -0.79 -- -- 1.82 0.60
899 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 2.18 1.2910 1.2910 1.2940 -0.2318 -2.4924 -- 1.33 11.58 27.44 0.16 29.10
900 002494 兴业聚盈灵活配置混合 2016-04-08 11.68 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 -0.0925 -- 0.56 2.37 4.85 0.09 8.00
901 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 -0.0792 -- -0.44 -0.03 0.44 0.03 0.88
902 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0140 -1.3807 -0.6951 -- -- -- -0.20 0.00 0.00
903 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 0.0409 -- -1.12 -0.61 -0.45 0.01 -2.05
904 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 13.65 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.5015 -- -- -- -- 0.20 0.20
905 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 1.69 3.44 -0.10 2.20
906 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
907 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 0.75 1.0180 1.0180 1.0200 -0.1961 -1.4521 -- -2.21 2.21 1.50 0.49 1.80
908 003485 金鹰鑫益混合C 2016-11-16 0.02 1.0438 1.0438 1.0370 0.6557 1.4284 -- 0.45 1.70 3.71 2.80 4.38
909 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0950 1.0950 1.0970 -0.1823 -0.4545 -- 9.39 14.30 14.06 0.55 9.50
910 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 0.9953 0.9953 0.9950 0.0302 0.0804 -- -0.99 -0.28 -0.31 -0.04 -0.47
911 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 2017-12-20 2.51 1.0159 1.0159 1.0148 0.1084 0.2368 -- -- -- -- 1.44 1.59
912 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 2017-12-20 0.36 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 0.2467 -- -- -- -- 1.45 1.60
913 004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-01-19 1.22 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
914 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-01-19 0.83 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
915 004637 华夏鼎兴债券A 2018-01-12 -- 1.0004 1.0004 1.0003 0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
916 004638 华夏鼎兴债券C 2018-01-12 2.13 1.0004 1.0004 1.0002 0.0200 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
917 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 2018-01-10 1.59 1.0005 1.0005 1.0011 -0.0599 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
918 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2018-01-10 0.59 1.0266 1.0266 1.0275 -0.0876 2.6497 -- -- -- -- 0.00 2.66
919 004685 金元顺安元启混合 2017-11-14 0.77 1.0186 1.0186 1.0185 0.0098 -0.0589 -- -- -- -- 0.01 1.86
920 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 2018-01-19 2.05 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
921 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 2018-01-19 -- 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
922 004750 广发鑫和混合A 2018-01-16 4.02 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
923 004751 广发鑫和混合C 2018-01-16 0.01 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
924 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.13 0.9959 0.9959 0.9969 -0.1003 -0.4697 -- -- -- -- 0.00 -0.41
925 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.03 0.9957 0.9957 0.9967 -0.1003 -0.4798 -- -- -- -- 0.00 -0.43
926 004756 国寿安保稳吉混合A 2017-12-26 4.00 1.0058 1.0058 0.0000 0.2392 0.2392 -- -- -- -- 0.37 0.58
927 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.2292 0.2292 -- -- -- -- 0.36 0.57
928 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 2017-12-26 20.10 1.0031 1.0031 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.22 0.31
929 004800 浦银安盛盛通定开债券 2017-12-28 25.10 1.0033 1.0033 0.0000 0.0998 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
930 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
931 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
932 004844 中银利享定期开放债券 2017-12-26 16.00 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 -- -- -- -- 0.27 0.60
933 004882 中银丰荣定期开放债券 2018-01-10 100.10 1.0007 1.0007 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.07
934 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
935 005001 交银持续成长主题混合 2018-01-12 20.89 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
936 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 2.06 1.0035 1.0035 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.26 0.35
937 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 0.54 1.0032 1.0032 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.23 0.32
938 005054 泰康瑞坤纯债债券 2017-12-27 2.01 1.0034 1.0034 0.0000 0.0898 0.0898 -- -- -- -- 0.26 0.34
939 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 0.11 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.05 0.05
940 005083 诺德量化蓝筹混合C 2017-12-29 1.95 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.05 0.05
941 005094 万家臻选混合 2017-12-20 3.95 1.0431 1.0431 0.0000 1.1148 1.1148 -- -- -- -- 4.16 4.31
942 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 2017-12-26 1.26 1.0244 1.0244 1.0168 0.7474 0.7474 -- -- -- -- 2.29 2.44
943 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.85 1.0240 1.0240 1.0165 0.7378 0.7378 -- -- -- -- 2.26 2.40
944 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-01-19 4.35 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
945 005127 平安大华合正债券 2018-01-19 5.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
946 005129 富国金利定期开放混合A 2017-12-20 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.11 0.18
947 005130 富国金利定期开放混合C 2017-12-20 0.13 1.0015 1.0015 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.15
948 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.98 1.0025 1.0025 0.0000 0.1999 0.1999 -- -- -- -- 0.21 0.25
949 005140 华夏睿磐泰荣混合A 2017-12-27 0.58 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.0199 -- -- -- -- 0.18 0.37
950 005141 华夏睿磐泰荣混合C 2017-12-27 6.83 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.17 0.35
951 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 2.26 1.0003 1.0003 0.0000 -0.1896 -0.1896 -- -- -- -- 0.04 0.03
952 005167 嘉实润泽量化定期混合 2018-01-19 13.31 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
953 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 2017-12-27 0.88 1.0016 1.0016 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- -0.01 0.16
954 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 2017-12-27 1.49 1.0014 1.0014 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- -0.03 0.14
955 005226 山证改革精选混合 2018-01-12 2.14 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
956 005246 国泰可转债债券 2017-12-28 2.10 1.0010 1.0010 1.0021 -0.1098 0.0600 -- -- -- -- 0.10 0.10
957 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 2.72 1.0027 1.0027 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.19 0.27
958 005252 中海添瑞定期开放混合 2018-01-19 2.61 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
959 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 2018-01-12 1.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0900 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.09
960 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 2018-01-12 0.89 1.0009 1.0009 0.0000 0.0800 0.0800 -- -- -- -- 0.00 0.08
961 005258 景顺长城量化平衡混合 2017-12-27 12.53 1.0321 1.0321 0.0000 -0.0194 -0.0194 -- -- -- -- 3.01 3.21
962 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 2017-12-20 2.27 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.19
963 005273 华商可转债债券A 2017-12-22 1.16 1.0363 1.0363 1.0255 1.0531 2.5430 -- -- -- -- 3.46 3.63
964 005282 中金价值轮动混合A 2017-12-27 2.04 0.9886 0.9886 0.0000 -2.7830 -2.7830 -- -- -- -- -1.41 -1.14
965 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 2.04 0.9882 0.9882 0.0000 -2.8032 -2.8032 -- -- -- -- -1.44 -1.18
966 005284 华商可转债债券C 2017-12-22 0.98 1.0418 1.0418 1.0310 1.0475 2.5394 -- -- -- -- 4.02 4.18
967 005290 诺德新盛混合 2017-12-20 2.31 1.0040 1.0040 1.0033 0.0698 0.1197 -- -- -- -- 0.26 0.40
968 005294 诺德新宜混合 2018-01-12 2.05 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.7500 -- -- -- -- 0.00 0.75
969 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.33 1.0029 1.0029 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.22 0.29
970 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 2.80 1.0026 1.0026 0.0000 0.0499 0.0499 -- -- -- -- 0.19 0.26
971 005315 泰达宏利交利债券A 2017-12-27 22.10 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
972 005316 泰达宏利交利债券C 2017-12-27 -- 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
973 005322 中银丰禧定期开放债券 2017-12-27 25.10 1.0032 1.0032 0.0000 0.0998 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
974 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 2017-12-26 7.70 1.0037 1.0037 1.0035 0.0199 0.0997 -- -- -- -- 0.28 0.36
975 005328 前海开源价值策略股票 2017-12-22 3.10 0.9964 0.9964 0.0000 -0.2403 -0.2403 -- -- -- -- -0.40 -0.36
976 005335 浙商全景消费混合 2017-12-29 3.64 1.0303 1.0303 0.0000 2.3748 2.3748 -- -- -- -- 3.03 3.02
977 005337 中加颐慧定开债券C 2017-11-17 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
978 005340 兴业6个月定开债券 2017-12-29 20.10 1.0017 1.0017 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.16 0.16
979 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.11 1.0087 1.0087 1.0125 -0.3753 -0.1089 -- -- -- -- 0.72 0.87
980 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 1.13 1.0087 1.0087 1.0124 -0.3655 -0.1089 -- -- -- -- 0.73 0.87
981 005352 鹏扬景泰成长混合A 2017-12-20 8.38 1.0371 1.0371 0.0000 1.2793 1.2793 -- -- -- -- 3.70 3.71
982 005353 鹏扬景泰成长混合C 2017-12-20 1.31 1.0368 1.0368 0.0000 1.2797 1.2797 -- -- -- -- 3.68 3.68
983 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 2.89 1.0023 1.0023 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.18 0.23
984 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 2018-01-04 2.04 1.0014 1.0014 1.0019 -0.0499 0.1200 -- -- -- -- 0.00 0.14
985 005379 添富价值创造定开混合 2018-01-19 25.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
986 005384 银河铭忆3个月定开债券 2017-12-20 100.10 1.0042 1.0042 1.0032 0.0997 0.0997 -- -- -- -- 0.26 0.42
987 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 2017-12-29 10.10 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.07 0.07
988 005393 南方卓利定开债券发起式A 2018-01-19 50.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
989 005394 南方卓利定开债券发起式C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
990 005398 鹏扬淳优债券 2018-01-19 11.50 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
991 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2018-01-16 15.62 1.0007 1.0007 0.0000 0.0600 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.07
992 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 1.0296 1.0296 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.75 2.96
993 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 1.0295 1.0295 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.74 2.95
994 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
995 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
996 005431 上银聚增富定开债券 2017-12-27 25.10 1.0032 1.0032 0.0000 0.0898 0.0898 -- -- -- -- 0.26 0.32
997 005450 华夏稳盛混合 2018-01-17 78.17 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.05
998 005453 前海开源医疗健康混合A 2018-01-19 3.49 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
999 005454 前海开源医疗健康混合C 2018-01-19 0.11 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1000 005474 泰康均衡优选混合A 2018-01-19 7.64 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1001 005475 泰康均衡优选混合C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1002 005479 安信永泰定开债券 2017-12-28 5.10 1.0043 1.0043 0.0000 0.3297 0.3297 -- -- -- -- 0.35 0.43
1003 005488 天弘尊享定期开放债券 2017-12-25 15.10 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.29 0.22
1004 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.05 0.9520 0.9520 0.9523 -0.0315 -2.0878 -- -- -- -- -4.84 -4.80
1005 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.05 0.9517 0.9517 0.9520 -0.0315 -2.0986 -- -- -- -- -4.87 -4.83
1006 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 50.23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1007 005522 华泰保兴吉年福混合 2017-12-28 2.30 0.9958 0.9958 0.0000 -0.6088 -0.6088 -- -- -- -- -0.42 -0.42
1008 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 2018-01-19 3.10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1009 005594 招商添润3个月定开债发起式A 2018-01-17 100.10 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1010 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 13.38 1.1930 4.1820 1.1980 -0.4174 -1.7298 -- 3.20 8.55 9.55 -0.17 876.82
1011 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 12.05 1.0310 1.3410 1.0310 0.0000 0.0000 -- -1.23 -1.13 0.73 0.10 38.22
1012 159958 工银创业板指数ETF 2017-12-25 2.52 0.9881 0.9881 0.9937 -0.5635 -1.3774 -- -- -- -- -1.28 -1.19
1013 163811 中银双利债券A 2010-11-24 26.59 1.2950 1.5100 1.2940 0.0773 -0.2311 -- -1.45 0.13 1.47 0.31 50.69
1014 163812 中银双利债券B 2010-11-24 4.69 1.2740 1.4700 1.2730 0.0786 -0.2349 -- -1.47 -0.07 1.10 0.31 46.70
1015 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 -- 1.0109 1.0109 1.0130 -0.2073 -0.1777 -- -- -- -- 0.00 -0.19
1016 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 0.95 1.1793 1.9793 1.1776 0.1444 -0.9741 -- 7.88 19.87 20.46 1.18 104.43
1017 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 2.95 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1018 510800 建信上证50ETF 2017-12-22 2.11 1.0419 1.0419 1.0383 0.3467 3.1993 -- -- -- -- 4.07 4.16
1019 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 109.9460 1.1120 109.8410 0.0956 -0.0055 -- -0.06 -0.23 -1.36 -0.01 11.26
1020 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 2.75 1.0004 1.0004 1.0016 -0.1198 -0.4379 -- -- -- -- -0.21 0.04
1021 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 14.66 1.0820 2.6970 1.0810 0.0925 -0.1845 -- -0.73 7.55 12.71 -0.82 262.87
1022 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 11.64 1.0850 1.2760 1.0840 0.0923 -0.3673 -- 0.37 9.96 18.64 -1.27 27.78
1023 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 0.50 1.0274 1.0274 0.0000 0.0097 0.0097 -- 0.34 0.79 2.17 0.28 2.74
1024 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1025 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 7.43 1.1320 2.0590 1.1350 -0.2643 -1.5652 -- 1.62 12.97 18.30 0.09 119.98
1026 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 2016-02-17 0.41 1.0840 1.1040 1.0830 0.0923 0.0000 -- 0.46 2.75 7.65 -0.09 10.55
1027 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 2016-12-27 1.00 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -- 0.37 2.66 7.35 -0.09 7.88
1028 003484 金鹰鑫益混合A 2016-11-16 0.37 1.0455 1.0455 1.0387 0.6547 1.4261 0.01 0.48 1.75 3.85 2.80 4.55
1029 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0064 1.0294 1.0071 -0.0695 0.0099 0.01 -- 0.67 2.56 0.03 2.94
1030 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.45 1.1337 1.1337 1.1331 0.0530 -1.0128 0.01 -3.44 2.37 -1.93 0.35 -10.10
1031 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.23 1.0503 1.0503 1.0586 -0.7841 -1.1017 0.01 -0.20 6.12 -- 0.88 5.03
1032 005136 华安幸福生活混合 2017-10-26 38.45 0.9979 0.9979 0.9983 -0.0401 -0.2698 0.01 -- -- -- 0.17 -0.21
1033 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.04 1.0426 1.2115 1.0426 0.0000 0.0096 0.02 2.58 3.63 4.58 0.04 21.84
1034 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9798 0.9798 0.9795 0.0306 -0.0714 0.02 -1.56 -0.53 -1.10 0.11 -2.02
1035 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9561 0.9561 0.9558 0.0314 0.1676 0.02 -1.59 -1.20 -1.24 0.06 -4.39
1036 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0117 1.0207 1.0118 -0.0099 -0.0987 0.02 -0.31 0.08 1.97 -0.02 2.07
1037 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 -- 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.02 1.93 -- -- 0.04 2.31
1038 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.01 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.02 5.40 3.22 -- 0.00 4.01
1039 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.75 1.6288 5.0163 1.6386 -0.5981 -0.4827 0.02 -4.71 3.93 3.27 1.32 626.25
1040 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 98.3720 0.9840 98.3790 -0.0071 -0.0437 0.02 -1.45 -- -- -0.08 -1.65
1041 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.19 1.0188 1.0188 1.0223 -0.3424 -0.3229 0.02 -1.82 -1.95 1.62 -0.13 1.88
1042 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.00 0.9955 1.0070 0.0000 -0.0803 -0.0803 0.03 -0.77 -0.39 -0.19 0.02 0.70
1043 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0168 1.0168 1.0165 0.0295 -0.0688 0.03 -0.26 0.12 -- 0.02 1.68
1044 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 7.04 0.9891 1.3101 0.9895 -0.0404 -0.0606 0.03 -0.39 28.69 30.58 0.10 30.88
1045 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.19 1.0174 1.0174 1.0182 -0.0786 -0.0589 0.03 0.26 1.00 -- 0.08 1.73
1046 005291 华富星玉衡混合A 2017-12-13 1.89 1.0001 1.0001 0.0000 0.0600 0.0600 0.03 -- -- -- 0.29 0.01
1047 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.12 1.1637 1.1937 1.1632 0.0430 -0.2144 0.03 -0.63 -1.24 -1.31 -0.35 -3.97
1048 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.10 1.0218 1.0218 1.0253 -0.3414 -0.3219 0.03 -1.80 -1.93 1.69 -0.12 2.18
1049 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 2.31 1.0611 1.0611 1.0613 -0.0188 -0.4036 0.04 -0.18 0.67 3.12 -0.10 6.11
1050 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 0.9988 0.9988 0.9990 -0.0200 0.0200 0.04 -1.01 -0.38 -0.59 0.14 -0.12
1051 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9834 0.9834 0.9822 0.1222 -0.0203 0.04 -0.25 -0.55 -1.66 0.02 -1.66
1052 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 -0.0981 0.04 -0.18 0.63 -- -0.03 1.81
1053 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0135 1.0135 1.0140 -0.0493 -0.0296 0.04 -1.38 -0.62 -- 0.05 1.35
1054 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 0.08 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 -0.0884 0.04 12.53 -- -- -0.10 13.05
1055 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 2016-02-03 8.02 1.0030 1.0740 1.0020 0.0998 0.1398 0.04 0.45 1.30 3.54 -0.16 7.55
1056 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0523 1.4323 1.0524 -0.0095 -0.0190 0.04 -0.45 -0.93 0.38 -0.01 42.94
1057 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1465 1.1465 1.1463 0.0174 0.0436 0.05 -0.17 0.39 1.56 0.09 14.65
1058 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0109 1.0209 1.0111 -0.0198 -0.2073 0.05 0.19 1.00 -- -0.32 2.09
1059 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 -0.0784 0.05 -0.20 0.49 -- 0.05 2.02
1060 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9874 0.9874 0.9862 0.1217 -0.0203 0.05 -0.21 -0.44 -1.53 0.03 -1.26
1061 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 -0.0889 0.05 -0.28 0.36 -- 0.04 1.17
1062 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 6.05 0.7907 0.8707 0.7927 -0.2523 -1.2736 0.05 -4.23 5.33 10.65 0.96 -15.70
1063 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.55 1.7350 2.1670 1.7440 -0.5161 -1.1959 0.06 -1.64 -0.80 124.25 0.00 116.63
1064 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.45 1.0069 1.0269 1.0068 0.0099 0.0596 0.06 -- 0.67 2.46 0.11 2.69
1065 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 0.49 1.0046 1.0216 1.0048 -0.0199 -0.2086 0.06 0.25 1.03 -- -0.30 2.17
1066 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.00 1.0149 1.0149 1.0148 0.0099 -0.0689 0.06 -0.58 -0.20 1.29 0.05 1.49
1067 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 -0.0782 0.06 -0.15 0.59 -- 0.05 2.22
1068 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0277 1.0277 1.0278 -0.0097 -0.0486 0.06 -0.59 -0.19 2.23 0.12 2.77
1069 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0340 1.0079 0.0099 -0.1387 0.06 -0.30 0.45 2.93 -0.01 3.41
1070 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 0.9992 1.0062 0.9994 -0.0200 0.0100 0.06 -0.83 -0.22 -0.20 0.04 0.62
1071 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.28 0.9953 0.9953 0.9965 -0.1204 -0.2005 0.06 -0.56 -0.59 -- -0.02 -0.47
1072 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0030 1.2520 1.0040 -0.0996 -0.0299 0.07 -0.23 0.23 1.36 0.17 27.57
1073 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 9.65 1.1421 1.1421 1.1415 0.0526 -1.0055 0.07 -3.25 2.79 -1.20 0.39 14.21
1074 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0006 1.0359 0.0000 0.0400 0.0400 0.07 0.44 0.79 1.88 0.06 3.64
1075 003371 招商招轩纯债债券A 2016-10-26 4.95 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 -0.0459 0.07 -0.54 -0.08 2.67 0.13 8.86
1076 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 0.10 1.0028 1.0342 1.0028 0.0000 0.0299 0.07 0.48 1.41 3.11 0.15 3.47
1077 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0146 1.0296 1.0141 0.0493 0.0789 0.07 -1.53 -0.06 3.09 0.24 2.96
1078 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 0.30 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 -0.0396 0.07 0.21 -- -- 0.04 0.84
1079 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 3.88 1.5260 1.6650 1.5380 -0.7802 -2.9262 0.07 0.20 5.75 9.23 -0.84 70.61
1080 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.51 0.9834 0.5941 0.9894 -0.6064 -0.3041 0.07 -1.74 -2.46 -3.56 0.10 -40.59
1081 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.08 1.0626 1.1665 1.0627 -0.0094 -0.0282 0.07 -1.76 -1.63 -1.51 0.02 16.26
1082 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.19 1.1014 2.1319 1.1011 0.0272 -0.6405 0.07 0.04 0.53 1.48 -0.72 168.90
1083 202211 南方中证100指数 2008-11-12 3.47 1.1418 1.6154 1.1418 0.0000 -0.0175 0.07 -1.60 -0.18 2.69 0.07 75.41
1084 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.20 1.1011 1.4811 1.1011 0.0000 -0.0182 0.07 -0.35 -0.73 0.70 0.02 48.03
1085 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 19.00 1.0300 3.0160 1.0840 -0.3868 -1.4775 0.07 3.13 16.99 20.78 -0.48 393.90
1086 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 26.99 1.4166 3.3001 1.4134 0.2264 0.5037 0.07 2.31 8.27 12.80 0.59 434.57
1087 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.12 0.9977 1.5577 1.0024 -0.4689 -1.6172 0.08 -1.69 6.36 4.80 0.09 53.13
1088 000219 博时裕益混合 2013-07-29 1.73 1.2230 1.4750 1.2230 0.0000 -0.0817 0.08 -3.70 5.80 17.26 1.07 50.15
1089 002109 博时裕丰3个月定开债 2015-11-25 27.37 1.0370 1.0370 1.0368 0.0193 0.0579 0.08 0.13 0.86 1.50 0.36 3.70
1090 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 0.0494 0.08 -0.09 0.55 1.86 0.10 1.33
1091 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.10 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.1675 0.08 0.08 -0.08 0.68 0.00 16.63
1092 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 102.8480 1.1220 0.0000 0.0253 0.0253 0.08 -0.05 0.70 1.57 0.05 12.55
1093 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0264 1.0264 1.0262 0.0195 -0.0487 0.08 -0.32 0.07 2.23 0.07 2.64
1094 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.55 1.5795 1.5795 1.5835 -0.2526 -2.0222 0.08 -3.95 2.37 2.58 0.12 57.95
1095 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.1690 1.1690 0.0000 0.0856 0.0856 0.09 -1.43 -1.10 -1.85 0.17 16.90
1096 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.11 1.0640 1.2440 1.0630 0.0941 0.0941 0.09 0.19 1.04 2.50 0.09 25.19
1097 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0570 1.2270 1.0570 0.0000 0.0947 0.09 0.09 0.76 2.22 0.09 23.28
1098 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.29 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 -0.0586 0.09 -0.84 -0.62 0.63 0.04 2.27
1099 001443 易方达瑞选混合I 2015-12-02 7.42 1.0790 1.1590 1.0790 0.0000 -0.9183 0.09 1.22 4.42 10.92 0.09 15.80
1100 001444 易方达瑞选混合E 2015-12-02 0.74 1.0670 1.1470 1.0660 0.0938 -0.9285 0.09 1.14 4.37 10.72 0.09 14.60
1101 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.0840 1.0840 1.0810 0.2775 -0.2760 0.09 -4.24 -3.47 2.07 -0.09 8.40
1102 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.04 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -0.2814 0.09 -4.06 -3.36 2.02 0.00 6.30
1103 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 0.37 1.0771 1.0771 1.0773 -0.0186 -0.3976 0.09 0.01 1.04 3.77 -0.07 7.71
1104 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.38 1.1190 1.1350 1.1190 0.0000 -0.2674 0.09 1.34 5.30 9.17 0.17 13.53
1105 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0990 1.1130 1.0990 0.0000 -0.2722 0.09 1.28 5.12 8.72 0.18 11.33
1106 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 0.21 1.0560 1.0560 1.0570 -0.0946 -0.1890 0.09 -0.09 0.76 2.92 0.09 5.60
1107 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 2016-05-05 0.99 1.0590 1.0760 1.0590 0.0000 0.0945 0.09 0.95 2.72 5.27 0.00 7.70
1108 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.45 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 -0.1864 0.09 -0.93 2.68 6.67 0.00 7.10
1109 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.16 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.1873 0.09 -1.02 2.50 6.18 -0.09 6.60
1110 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 2.33 1.0012 1.0012 1.0034 -0.2193 -0.2491 0.09 -- -- -- -0.01 0.12
1111 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0406 0.09 -0.70 0.01 0.20 0.11 -1.52
1112 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0013 1.0072 1.0015 -0.0200 -0.0699 0.09 -0.13 0.50 1.69 0.02 0.72
1113 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 -0.0989 0.09 -0.26 0.06 0.58 0.11 1.01
1114 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0223 1.0223 1.0225 -0.0196 0.0685 0.09 -0.24 0.28 1.76 0.21 2.23
1115 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.68 0.9973 0.9973 1.0003 -0.2999 -1.8888 0.09 -0.79 -0.27 -- -1.03 -0.27
1116 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 4.50 1.0555 1.1639 1.0557 -0.0189 -0.0284 0.09 -1.70 -1.52 -1.29 0.03 15.99
1117 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.14 1.1450 1.1740 1.1450 0.0000 -0.0873 0.09 0.97 1.78 1.15 0.09 17.79
1118 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 1.52 1.1200 1.1480 1.1200 0.0000 -0.0892 0.09 0.90 1.54 0.72 0.09 15.11
1119 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -- -- 0.30 -0.20
1120 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9560 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.62 -0.73 -0.93 0.10 15.11
1121 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.05 1.0070 1.0150 1.0070 0.0000 -0.0992 0.10 -0.20 -0.20 1.61 0.00 1.48
1122 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.48 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.2997 0.10 -0.99 0.50 0.50 -0.10 -0.20
1123 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 5.59 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -1.7208 0.10 -0.48 8.21 21.37 0.29 2.80
1124 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 11.38 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.0969 0.10 0.19 0.98 1.88 0.19 3.10
1125 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.10 0.30 1.50 -- 0.20 1.70
1126 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.03 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.10 0.30 1.40 -- 0.20 1.60
1127 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.92 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.20 1.10 0.10 2.41
1128 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0020 1.0180 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.59 -- 0.70 0.10 1.81
1129 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0350 1.0350 1.0320 0.2907 -1.0516 0.10 -0.96 0.19 1.27 -0.48 3.81
1130 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.93 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
1131 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 2.29 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
1132 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 35.99 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.10 0.29 0.89 2.41 0.10 2.00
1133 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 24.65 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.10 0.68 1.47 2.99 0.10 3.40
1134 002306 银华合利债券 2016-03-18 0.99 1.0440 1.0440 1.0450 -0.0957 -0.2865 0.10 -0.29 1.66 3.57 0.29 4.40
1135 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0120 1.0180 1.0110 0.0989 -0.0987 0.10 -0.30 0.10 1.10 0.00 1.81
1136 002478 中欧天添债券A 2016-04-01 0.28 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.39 0.89 2.09 0.10 4.72
1137 002479 中欧天添债券C 2016-04-01 0.37 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.69 1.60 0.10 3.90
1138 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.54 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 -0.1932 0.10 -0.19 1.77 3.09 0.29 3.30
1139 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 -- 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.10 3.25 4.70 -- 0.38 4.70
1140 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 4.80 0.9670 0.9670 0.9660 0.1035 0.1035 0.10 -0.51 -0.41 -1.02 0.31 -3.30
1141 002506 招商招盈18个月定开债券 2016-06-01 2.03 1.0440 1.0440 0.0000 0.0863 0.0863 0.10 -0.23 0.68 3.06 0.09 4.40
1142 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0030 1.0260 1.0040 -0.0996 -0.0996 0.10 -0.20 0.10 1.19 0.00 2.61
1143 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 -- 1.0110 1.0210 1.0090 0.1982 0.2976 0.10 0.10 0.70 0.50 0.70 2.11
1144 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.68 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.10 0.20 1.30 2.52 0.00 1.60
1145 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 13.59 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -- 0.60 1.40 0.20 1.10
1146 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 1.97 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.59 3.43 0.00 2.40
1147 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0508 0.10 -0.64 0.11 0.42 0.12 -1.52
1148 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9912 0.9912 0.9911 0.0101 0.0202 0.10 -0.60 -0.03 0.85 0.11 -0.88
1149 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 15.19 1.0010 1.4380 1.0010 0.0000 0.1000 0.10 -0.30 -0.10 0.40 0.10 48.34
1150 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.28 1.0020 1.3410 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.69 -0.40 -- 0.00 34.14
1151 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.06 1.0480 1.3800 1.0470 0.0955 0.0000 0.10 -0.66 0.10 2.04 0.10 43.86
1152 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.36 1.0330 1.3530 1.0330 0.0000 0.0000 0.10 -0.10 0.39 1.36 0.29 39.49
1153 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 12.58 1.0270 1.1380 1.0270 0.0000 -0.0973 0.10 0.64 1.72 2.82 0.00 45.86
1154 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9590 1.1850 0.9590 0.0000 0.0000 0.10 -- 0.31 -2.14 0.10 20.95
1155 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9640 1.1130 0.9630 0.1038 -0.3102 0.10 -- 0.10 1.26 -0.10 10.87
1156 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.55 1.0110 1.4000 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -0.97 -0.20 1.02 0.10 45.78
1157 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.79 2.0325 3.2925 2.0555 -1.1189 -1.4307 0.10 3.02 13.82 21.21 0.60 337.05
1158 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 14.30 0.9740 1.4200 0.9740 0.0000 -0.1026 0.10 -3.56 -3.18 -2.21 0.00 41.97
1159 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.07 6.4999 1.0016 6.5209 -0.3220 -2.2307 0.10 -3.35 6.08 2.67 -0.04 0.16
1160 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.60 1.0040 1.1760 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -0.20 0.10 0.10 18.00
1161 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.16 0.9970 1.1480 0.9970 0.0000 -0.1002 0.10 -0.50 -0.30 -0.30 0.20 15.08
1162 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9480 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -8.05 -7.24 -7.04 0.21 20.36
1163 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9126 0.9926 0.9125 0.0110 -0.4038 0.11 -0.34 0.62 0.07 0.24 -1.48
1164 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 3.69 1.0640 1.0640 1.0666 -0.2438 -0.3932 0.11 -1.01 -3.10 2.37 -0.05 6.40
1165 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9798 0.9798 0.9797 0.0102 0.0408 0.11 -0.69 -0.08 0.04 0.09 -2.02
1166 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0221 1.0221 1.0217 0.0391 -0.0391 0.11 -0.64 -0.02 -- 0.40 2.21
1167 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9923 0.9923 0.9922 0.0101 0.0202 0.11 -0.58 0.02 0.94 0.11 -0.77
1168 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 -0.0987 0.11 -0.20 0.17 0.78 0.12 1.22
1169 005321 中银证券汇宇债券 2017-11-17 150.10 1.0035 1.0035 0.0000 -0.0697 -0.0697 0.11 -- -- -- 0.01 0.35
1170 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9030 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -0.99 -0.77 0.54 0.11 29.07
1171 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 2.90 0.6262 0.6262 0.6226 0.5782 -1.6182 0.11 2.74 33.89 57.57 4.35 -37.38
1172 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 1.50 1.0201 1.0201 1.0200 0.0098 0.0196 0.11 0.10 0.07 1.80 0.11 2.01
1173 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2016-11-11 2.00 1.0305 1.0305 1.0303 0.0194 -0.0485 0.11 -0.23 0.24 2.58 0.09 3.05
1174 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.02 1.4704 1.4704 1.4794 -0.6084 -0.4469 0.12 0.87 7.04 9.20 0.95 47.04
1175 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.81 1.7410 1.7410 1.7520 -0.6279 -1.2479 0.12 3.75 19.57 32.19 -0.40 74.10
1176 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.23 1.2040 1.7920 1.2010 0.2498 -0.1658 0.12 -0.10 5.40 13.23 -0.66 88.67
1177 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 2.61 1.0661 1.0661 1.0689 -0.2620 -2.0039 0.12 -3.42 3.22 3.93 0.11 6.61
1178 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 2.00 1.0041 1.0321 1.0036 0.0498 0.0897 0.12 -1.40 0.08 3.42 0.26 3.21
1179 005061 农银永益定开混合 2017-11-02 2.80 1.0019 1.0019 0.0000 -0.2390 -0.2390 0.12 -- -- -- 0.04 0.19
1180 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 3.12 0.9823 0.9823 0.0000 -0.1626 -0.1626 0.12 -1.93 -1.23 -- 0.34 -1.78
1181 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.62 1.6490 1.6490 1.6630 -0.8419 -0.4227 0.12 -3.51 3.00 12.18 1.17 64.90
1182 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 -- 1.6440 1.6440 1.6570 -0.7846 -0.4240 0.12 -3.52 3.27 12.30 1.17 16.51
1183 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8534 0.9744 0.8534 0.0000 0.0234 0.12 0.15 0.22 0.55 0.09 -4.10
1184 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.20 1.0125 1.0125 1.0123 0.0198 -0.0592 0.13 -0.86 -0.75 0.30 0.10 1.25
1185 001468 广发改革混合 2015-07-27 6.29 0.7570 0.7570 0.7660 -1.1749 -1.4323 0.13 -3.07 3.27 6.02 0.93 -24.30
1186 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 -0.6570 0.13 -4.30 1.61 -8.47 0.53 -24.40
1187 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0212 1.0212 1.0211 0.0098 -0.0587 0.13 0.33 0.81 1.97 0.03 2.12
1188 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.98 0.9822 0.9822 0.9821 0.0102 0.0509 0.13 -0.64 0.02 0.24 0.11 -1.78
1189 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.83 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 -0.0099 0.13 -0.43 0.10 1.43 0.09 0.85
1190 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 0.31 1.0517 1.0517 0.0000 -0.2844 -0.2844 0.13 -0.05 1.64 4.88 0.29 5.17
1191 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.52 1.0184 1.0184 1.0178 0.0590 -1.1934 0.13 -1.33 1.74 -- 0.34 1.84
1192 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.83 1.5150 1.8150 1.5200 -0.3289 -2.1318 0.13 7.37 22.18 38.86 0.80 87.77
1193 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.00 5.3930 7.2490 5.4260 -0.4247 -1.4958 0.13 3.35 17.20 21.55 -0.52 926.80
1194 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0010 1.3170 0.0000 -0.0998 -0.0998 0.13 0.13 0.63 0.93 -0.07 29.62
1195 610001 信达澳银领先增长混合 2007-03-08 11.79 1.4401 1.7701 1.4430 -0.2010 -1.4912 0.13 1.00 11.30 24.48 0.38 83.49
1196 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9255 1.0055 0.9254 0.0108 -0.3982 0.14 -0.25 0.82 0.49 0.26 -0.11
1197 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.80 1.4060 1.4060 1.4080 -0.1420 -2.1573 0.14 1.74 15.63 33.02 -0.35 40.60
1198 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.54 0.8518 0.8518 0.8540 -0.2576 -1.8890 0.14 -3.53 2.38 2.26 0.19 -14.82
1199 002215 招商招益一年定开债券 2015-12-25 1.32 1.0597 1.0597 0.0000 -0.0377 -0.0377 0.14 -0.18 0.51 2.43 0.08 5.97
1200 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0473 1.0473 1.0480 -0.0668 -0.0286 0.14 -0.39 0.28 3.69 0.35 6.98
1201 003251 融通通尚灵活配置混合C 2016-10-19 -- 1.0672 1.0672 1.0673 -0.0094 0.0000 0.14 0.87 4.28 6.17 0.04 6.72
1202 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0255 1.0255 1.0254 0.0098 -0.0390 0.14 -0.27 0.20 2.04 0.10 2.55
1203 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 3.66 0.7320 0.4640 0.7360 -0.5435 -0.2725 0.14 -1.75 -2.52 -5.22 0.14 -53.61
1204 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.33 1.3291 1.3291 1.3327 -0.2701 -2.0127 0.14 -3.35 3.41 4.28 0.11 32.91
1205 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3610 1.3610 1.3600 0.0735 -0.5844 0.15 -0.44 2.87 11.19 0.00 36.10
1206 002533 中加心享混合C 2016-03-29 1.06 1.0503 1.2104 1.0500 0.0286 -0.0666 0.15 -0.44 0.06 16.22 0.17 21.09
1207 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 -0.0584 0.15 0.40 0.95 2.60 0.04 2.76
1208 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.01 1.0048 1.0048 1.0047 0.0100 -0.0199 0.15 -2.06 -1.35 0.16 0.14 0.46
1209 003313 中银睿享定开债券 2016-09-22 150.77 1.0048 1.0218 0.0000 -0.0497 -0.0497 0.15 0.16 0.89 2.63 0.08 2.18
1210 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0174 1.0334 1.0172 0.0197 -0.0098 0.15 -0.02 0.89 3.00 0.12 3.36
1211 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9793 0.9793 0.9791 0.0204 -0.4776 0.15 -2.42 -3.57 -- -0.35 -2.08
1212 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0023 1.0013 0.0000 0.0300 0.15 0.05 0.18 -- 0.20 0.23
1213 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 1.81 1.3300 1.9140 1.3290 0.0752 -0.2251 0.15 -0.97 -0.08 1.29 0.00 103.87
1214 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 10.32 1.8970 1.8970 1.9200 -1.1979 -1.2493 0.16 4.81 16.38 23.66 0.80 89.70
1215 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 1.11 1.0151 1.0591 1.0146 0.0493 -0.3240 0.16 0.79 1.56 3.35 -0.08 5.93
1216 002027 中加心享混合A 2015-12-02 19.61 1.0092 1.0592 1.0089 0.0297 -0.0693 0.16 -0.41 0.07 2.04 0.17 5.94
1217 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0253 1.0253 1.0249 0.0390 -0.0293 0.16 -0.51 0.19 -- 0.43 2.53
1218 003250 融通通尚灵活配置混合A 2016-10-19 0.50 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.0093 0.16 0.94 4.43 6.42 0.06 7.06
1219 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0169 1.0169 1.0165 0.0394 0.0787 0.16 -0.28 0.23 1.73 0.14 1.69
1220 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.57 1.0205 1.0205 1.0201 0.0392 0.0686 0.16 0.11 -0.16 1.39 0.03 2.05
1221 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 0.01 1.0253 1.0253 1.0254 -0.0098 0.0879 0.16 -0.14 0.45 2.03 0.22 2.53
1222 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 1.0006 1.0236 1.0008 -0.0200 -0.0699 0.16 -0.13 0.44 -- 0.12 2.37
1223 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 1.44 1.1890 1.1890 0.0000 0.0842 0.0842 0.17 -1.33 -0.92 -1.49 0.25 18.90
1224 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 5.57 1.0241 1.0241 1.0267 -0.2532 -2.0094 0.17 -3.25 3.74 4.56 0.16 2.41
1225 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 9.98 1.0358 1.0358 1.0351 0.0676 0.0483 0.17 -0.02 0.27 1.65 0.16 3.58
1226 002557 博时灵活配置混合C 2016-03-22 -- 1.0969 1.4395 1.0969 0.0000 -0.0182 0.17 4.61 6.76 8.33 0.02 11.94
1227 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 -0.0098 0.17 0.42 0.92 1.63 0.07 1.64
1228 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0181 1.0181 1.0180 0.0098 -0.0098 0.17 0.42 0.95 1.66 0.07 1.81
1229 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0168 1.0168 1.0167 0.0098 -0.0098 0.17 0.41 0.92 1.67 0.07 1.68
1230 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 -0.0101 0.17 -0.06 0.52 1.22 0.08 -0.69
1231 003671 兴业裕恒债券 2016-11-04 5.15 1.0300 1.0300 1.0301 -0.0097 -0.0097 0.17 -0.21 0.36 2.31 0.17 2.99
1232 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.03 1.0325 1.0325 1.0326 -0.0097 -0.1740 0.17 -0.30 0.77 3.07 0.17 3.25
1233 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.27 1.0187 1.0187 1.0194 -0.0687 -0.0294 0.17 -0.31 0.43 4.00 0.37 1.87
1234 519629 银河睿利混合A 2016-12-29 0.20 1.0970 1.1470 1.1490 -0.1820 0.2543 0.17 0.69 5.41 14.58 0.96 14.69
1235 519630 银河睿利混合C 2016-12-29 1.79 1.0960 1.1460 1.1480 -0.1821 0.2545 0.17 0.69 5.32 14.48 0.96 14.59
1236 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 25.99 0.5630 0.5630 0.5680 -0.8803 -2.9310 0.18 -- 11.49 13.97 -0.35 -43.70
1237 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 1.67 1.1080 1.1080 1.1110 -0.2700 -0.6278 0.18 -0.81 10.58 -- 1.74 10.80
1238 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.40 1.1230 1.1230 1.1270 -0.3549 -1.4047 0.18 6.75 7.98 4.66 -1.23 12.30
1239 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 2016-05-05 -- 1.1010 1.1060 1.1010 0.0000 0.1820 0.18 1.19 2.90 5.36 0.18 10.63
1240 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 3.43 1.0358 1.0358 1.0376 -0.1735 -0.3272 0.18 -0.50 -2.81 2.00 0.13 3.58
1241 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0026 1.0355 1.0026 0.0000 -0.0399 0.18 0.03 0.78 2.28 0.12 3.57
1242 003404 招商稳盛定开混合A 2016-11-10 3.56 1.0580 1.0580 0.0000 -0.2734 -0.2734 0.18 0.09 1.91 5.42 0.31 5.80
1243 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0204 1.0204 1.0200 0.0392 0.0686 0.18 0.27 -- 1.66 0.05 2.04
1244 003509 华安睿安定开混合C 2017-03-15 0.32 1.0435 1.0435 0.0000 -0.7042 -0.7042 0.18 1.70 5.71 -- 0.35 4.35
1245 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.27 0.9786 0.9786 0.9785 0.0102 -0.4780 0.18 -2.33 -3.39 -- -0.33 -2.15
1246 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0037 1.0157 1.0038 -0.0100 -0.0398 0.18 -0.18 0.34 0.87 0.15 1.58
1247 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 0.62 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.0099 0.18 -0.34 0.36 -- 0.12 0.68
1248 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 0.9990 1.0020 0.0000 -0.0600 -0.0600 0.18 -0.43 -0.06 -- 0.09 0.19
1249 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 3.61 1.0501 1.3974 1.0511 -0.0951 -0.1319 0.18 -0.08 0.84 2.27 0.32 42.86
1250 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.4455 1.4455 1.4500 -0.3103 -2.7320 0.18 -4.91 3.56 1.87 0.23 44.55
1251 163411 兴全精选混合 2011-08-03 5.05 1.6331 1.8957 1.6409 -0.4753 -1.8923 0.18 11.38 23.39 26.01 -0.40 89.57
1252 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 4.67 1.1140 1.3150 1.1140 0.0000 0.0898 0.18 0.09 0.63 2.30 0.45 11.40
1253 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1034 1.2050 1.1035 -0.0091 -0.0181 0.18 -0.37 -0.11 -- 0.06 0.97
1254 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.23 1.1410 1.5460 1.1410 0.0000 0.0000 0.18 -0.18 0.35 2.24 0.26 62.41
1255 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 18.44 1.4601 2.3844 1.4664 -0.4296 -0.7815 0.18 0.35 5.32 -8.72 0.48 116.81
1256 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.31 1.1140 1.1500 1.1140 0.0000 0.0000 0.18 -0.80 -0.62 -0.45 0.09 14.97
1257 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 6.09 1.1340 1.1750 1.1340 0.0000 0.0000 0.18 -0.70 -0.44 -0.09 0.09 17.50
1258 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 2014-12-05 1.00 1.1000 1.1000 0.0000 -0.1815 -0.1815 0.18 -0.27 -0.09 0.73 -0.27 10.00
1259 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0880 1.0880 0.0000 -0.1835 -0.1835 0.18 -0.37 -0.18 0.37 -0.28 8.80
1260 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 2.00 0.9853 1.0168 0.9859 -0.0609 -0.6053 0.18 -2.17 -0.11 -- 1.46 1.65
1261 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.15 1.1420 1.4770 1.1450 -0.2620 0.1754 0.18 -0.44 -1.64 -1.38 0.44 51.50
1262 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0043 1.0067 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 -0.62 -0.47 -- 0.42 0.67
1263 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.67 0.7845 1.8473 0.7867 -0.2796 -1.3580 0.18 -4.86 4.29 5.02 -0.53 76.49
1264 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.17 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.04 -0.38 0.00 22.33
1265 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.50 1.0490 1.2070 1.0490 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.13 -0.57 0.10 20.67
1266 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 0.14 1.1351 1.5527 1.1351 0.0000 -0.0088 0.19 4.77 6.95 9.14 0.03 62.04
1267 000561 南方启元债券A 2014-07-25 0.08 1.0660 1.0980 1.0650 0.0939 0.0000 0.19 -1.75 -1.75 -1.20 0.47 9.75
1268 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0530 1.0850 1.0520 0.0951 0.0000 0.19 -1.59 -1.68 -1.40 0.48 8.43
1269 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 11.51 1.0320 1.2630 1.0320 0.0000 -0.0968 0.19 0.29 1.08 2.38 0.29 26.34
1270 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 4.18 1.0670 1.1130 0.0000 0.0938 0.0938 0.19 -1.11 -0.10 -1.86 0.19 11.29
1271 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.03 1.0614 1.0614 1.0613 0.0094 0.2740 0.19 -0.10 0.27 -0.42 0.27 6.14
1272 001860 大摩增值18个月开放债券C 2016-03-02 1.24 1.0610 1.0610 0.0000 0.0943 0.0943 0.19 -- 0.76 1.82 0.28 6.10
1273 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 8.33 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.19 0.19 1.28 2.80 0.39 2.90
1274 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.40 1.0350 1.1950 1.0350 0.0000 -0.8621 0.19 -1.99 5.90 17.49 0.39 19.14
1275 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 9.20 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.0964 0.19 0.29 1.47 3.29 0.29 3.60
1276 002338 兴业保本混合 2016-02-03 6.30 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.0958 0.19 -0.38 0.19 1.46 0.10 4.30
1277 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 20.19 1.0480 1.0480 1.0490 -0.0953 -0.1905 0.19 0.58 1.55 3.35 0.10 4.80
1278 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 8.35 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 0.10 1.17 2.46 0.19 4.00
1279 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 19.15 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 0.39 1.76 2.97 0.29 4.00
1280 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 3.61 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.19 0.39 1.48 2.39 0.29 2.90
1281 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 0.03 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.19 0.48 0.86 2.63 0.10 4.88
1282 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.25 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 -0.48 -0.10 0.68 0.19 3.00
1283 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.12 1.0830 1.0830 1.0790 0.3707 -0.0923 0.19 5.66 9.06 -- 0.00 8.30
1284 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 5.99 1.0330 1.0330 1.0340 -0.0967 -0.1932 0.19 0.29 1.47 3.09 0.29 3.30
1285 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.03 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.19 4.17 4.80 -- 0.38 4.80
1286 002607 融通增裕债券 2016-04-28 1.00 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.19 0.39 1.47 2.18 0.19 3.30
1287 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-07-15 3.15 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.57 2.99 0.10 3.30
1288 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 7.80 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.19 0.59 1.38 2.69 0.10 2.90
1289 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 0.0000 0.19 0.39 1.28 2.69 0.19 3.00
1290 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.23 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.1927 0.19 0.39 1.57 3.19 0.00 3.60
1291 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.0302 0.19 -0.67 -0.29 0.64 0.17 -0.58
1292 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 0.35 1.0090 1.0090 1.0089 0.0099 -0.0099 0.19 -1.99 -1.19 0.53 0.17 0.88
1293 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0082 1.0082 1.0083 -0.0099 0.0397 0.19 -0.47 0.13 1.34 0.17 0.82
1294 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0008 1.0158 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.19 -0.25 0.09 -- 0.10 1.58
1295 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 8.03 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.19 -0.67 -- -- 0.10 1.36
1296 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.69 1.5462 1.6462 1.5500 -0.2452 -1.9904 0.19 -3.48 3.21 -- 0.19 -1.32
1297 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 0.93 1.0510 1.5500 1.0500 0.0952 0.0000 0.19 -0.57 0.29 2.54 0.19 67.34
1298 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.49 0.6261 1.0261 0.6262 -0.0160 -0.1435 0.19 0.05 0.50 1.66 0.13 2.97
1299 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.38 1.0400 1.0750 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 -0.76 -0.19 1.27 0.10 7.67
1300 240003 华宝宝康债券 2003-07-15 1.64 1.3716 2.0216 1.3716 0.0000 0.0146 0.19 0.29 0.77 2.05 0.09 140.10
1301 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 0.9890 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.59 -0.87 -0.77 0.20 28.09
1302 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 0.9940 1.1630 0.9940 0.0000 0.0000 0.20 0.30 0.30 1.33 0.10 16.95
1303 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 10.38 1.0050 1.1280 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.50 3.15 0.10 12.84
1304 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 4.55 1.0260 1.0260 1.0200 0.5882 -2.7488 0.20 -3.02 7.77 12.38 -0.87 2.60
1305 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.07 1.0130 1.0220 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 -0.39 -0.30 1.81 0.00 2.24
1306 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.08 0.9900 0.9900 0.9920 -0.2016 -1.5905 0.20 0.71 6.00 3.66 -0.30 -1.00
1307 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.28 0.9910 0.9910 0.9940 -0.3018 -1.5889 0.20 0.71 5.99 3.66 -0.40 -0.90
1308 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.20 -0.09 0.59 2.00 0.10 2.40
1309 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 15.35 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 0.40 1.00 2.02 0.10 3.75
1310 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -0.10 -0.10 0.50 0.20 0.50
1311 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0260 1.0680 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 0.39 1.28 2.91 0.29 6.90
1312 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 2.29 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.09 -0.40 -0.50 0.20 1.49
1313 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 0.14 0.9960 1.0030 0.0000 0.1005 0.1005 0.20 -1.09 -0.70 -1.19 0.30 0.30
1314 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 27.41 0.9800 0.9800 0.9790 0.1021 0.1021 0.20 -0.20 -- -0.31 0.31 -2.00
1315 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 3.64 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.0993 0.20 -0.59 -0.10 0.30 0.20 0.80
1316 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.11 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.39 0.99 2.00 0.20 1.90
1317 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0280 -0.2918 -0.4854 0.20 -1.54 -0.68 2.09 0.39 2.50
1318 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 -0.20 0.40 0.71 0.30 -0.60
1319 002816 招商招益两年债券C 2016-12-15 0.14 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -0.19 0.39 2.09 0.20 2.40
1320 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0120 1.0320 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 0.98 1.68 3.00 0.10 3.20
1321 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0010 1.0070 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.81 -1.28 0.69 0.20 0.69
1322 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0196 1.0196 1.0195 0.0098 -0.0098 0.20 0.50 1.08 1.94 0.09 1.96
1323 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0197 1.0197 1.0196 0.0098 -0.0098 0.20 0.49 1.07 1.95 0.09 1.97
1324 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.17 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.16 0.57 3.27 0.11 3.35
1325 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0124 1.0154 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.22 1.11 -- 0.36 1.53
1326 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0010 1.0330 1.0010 0.0000 0.1000 0.20 0.78 1.48 3.10 0.20 3.30
1327 003685 汇安丰融混合C 2016-12-22 0.49 1.0482 1.0482 1.0481 0.0095 0.2103 0.20 1.34 4.52 5.78 -0.08 4.82
1328 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0370 1.0370 1.0371 -0.0096 -0.1733 0.20 -0.19 0.98 3.50 0.19 3.70
1329 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 0.97 1.3652 1.7482 1.3655 -0.0220 -0.3940 0.20 0.08 67.38 74.96 0.10 74.96
1330 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0046 1.0216 1.0046 0.0000 0.0100 0.20 -0.08 0.35 2.06 0.18 2.16
1331 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 0.50 1.0098 1.0098 1.0082 0.1587 0.0595 0.20 0.55 -- -- 0.07 0.98
1332 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 5.26 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0099 0.20 -0.28 0.49 -- 0.14 0.83
1333 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9569 0.9569 0.9578 -0.0940 -2.2175 0.20 -5.97 -2.26 -- 1.46 -4.31
1334 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.30 1.0240 1.1890 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.20 0.69 0.99 0.00 20.10
1335 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0010 1.2350 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.48 3.00 0.10 25.95
1336 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 107.6740 1.0770 107.5830 0.0846 -0.0594 0.20 -0.33 -1.13 -2.60 -0.03 7.67
1337 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 4.12 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 -0.20 0.49 0.99 0.20 16.13
1338 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.52 0.9820 1.3100 0.9810 0.1019 0.1019 0.20 -2.19 -1.73 -0.04 0.10 33.11
1339 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 8.25 1.7421 1.7421 1.7470 -0.2805 -2.0797 0.20 -3.48 3.49 4.45 0.17 74.23
1340 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 0.54 1.0030 1.0360 1.0030 0.0000 0.0000 0.20 0.40 1.11 2.24 0.10 3.63
1341 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0155 1.0223 0.0000 0.0394 0.0394 0.20 -0.08 0.24 1.25 0.08 2.24
1342 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 15.64 0.9710 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -1.13 -0.82 0.19 0.31 45.17
1343 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9600 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -0.52 -0.52 -0.52 0.21 16.47
1344 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9570 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -7.98 -7.00 -6.62 0.21 22.29
1345 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.49 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -2.21 -2.41 -3.09 0.10 0.11
1346 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0000 1.0015 0.9999 0.0100 0.0801 0.21 -0.51 0.19 0.66 0.25 0.15
1347 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0106 1.0106 1.0107 -0.0099 0.0396 0.21 -0.42 0.22 1.51 0.18 1.06
1348 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0303 0.21 -0.16 0.56 0.70 0.24 -1.12
1349 003684 汇安丰融混合A 2016-12-22 0.20 1.0522 1.0522 1.0521 0.0095 0.2095 0.21 1.46 4.65 6.18 -0.07 5.22
1350 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.50 0.8506 0.8506 0.8514 -0.0940 -2.2074 0.21 -5.95 -3.05 -12.05 1.48 -14.94
1351 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9740 1.0200 0.9740 0.0000 0.0000 0.21 -0.81 -1.02 -0.61 0.10 -3.09
1352 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.29 1.0253 1.2127 1.0248 0.0488 0.0488 0.21 -1.00 -0.85 -0.88 0.12 22.20
1353 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.18 1.0253 1.0253 1.0270 -0.1655 -0.4080 0.21 -0.19 -- -- 0.32 2.53
1354 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.3061 0.21 -3.17 -3.65 0.10 1.35 -2.20
1355 000550 广发新动力混合 2014-03-19 4.16 2.2880 2.2880 2.2970 -0.3918 -1.5491 0.22 -4.63 5.24 11.77 1.02 128.80
1356 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.09 1.0702 1.0702 1.0700 0.0187 0.2811 0.22 -0.10 0.38 -0.11 0.29 7.02
1357 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0844 1.0844 1.0871 -0.2484 -0.0645 0.22 0.15 0.50 3.94 0.12 8.44
1358 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0061 1.0307 1.0059 0.0199 0.0199 0.22 0.14 0.95 2.66 0.17 3.08
1359 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.40 1.0249 1.0249 1.0251 -0.0195 0.0098 0.22 -0.13 0.45 2.40 0.19 2.49
1360 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0219 1.0219 1.0218 0.0098 0.0000 0.22 0.55 1.16 2.02 0.10 2.19
1361 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0069 1.0368 1.0068 0.0099 -0.0298 0.22 0.35 1.12 3.31 0.15 3.72
1362 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9964 0.9964 0.9961 0.0301 0.0301 0.22 -0.60 -0.69 0.30 0.18 -0.36
1363 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.22 -0.02 0.58 -- 0.17 2.06
1364 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0073 1.0073 1.0070 0.0298 0.0199 0.22 -0.04 0.48 -- 0.26 0.73
1365 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0005 1.0181 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.22 -0.66 0.26 -- 0.24 1.81
1366 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.01 1.0095 1.0160 1.0095 0.0000 -0.0099 0.22 0.63 1.42 -- 0.06 1.60
1367 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 0.9983 1.0163 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 -0.41 0.12 -- 0.23 1.62
1368 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 0.34 1.02 -- 0.30 1.83
1369 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9010 1.3090 0.0000 0.1111 0.1111 0.22 -0.88 -0.55 1.01 0.11 31.62
1370 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 26.98 1.5442 1.6442 1.5480 -0.2455 -1.9867 0.22 -3.38 3.42 4.29 0.20 68.50
1371 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 28.11 6.6026 1.8509 6.6197 -0.2583 -2.0865 0.22 -3.58 3.50 4.36 0.22 85.07
1372 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.81 1.6163 1.6163 1.6208 -0.2776 -2.0365 0.22 -3.72 2.76 2.71 0.26 61.63
1373 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.19 1.2309 1.5184 1.2304 0.0406 0.1383 0.22 0.17 0.93 2.17 0.40 42.99
1374 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8800 0.9900 0.8800 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -1.01 -10.01 0.23 -2.20
1375 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8790 1.0830 0.8790 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -0.79 -2.22 0.23 5.83
1376 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9884 0.9884 0.9883 0.0101 0.0000 0.23 -0.26 -0.25 0.28 0.22 -1.16
1377 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0181 1.0181 1.0180 0.0098 -0.0491 0.23 0.06 0.80 1.94 0.18 1.81
1378 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0271 1.0271 1.0270 0.0097 -0.0292 0.23 0.34 0.98 1.99 0.16 2.71
1379 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 -- 1.0372 1.0372 0.0000 0.0096 0.0096 0.23 0.27 0.77 3.62 0.13 3.72
1380 003508 华安睿安定开混合A 2017-03-15 1.05 1.0420 1.0420 0.0000 -0.6957 -0.6957 0.23 1.86 5.35 -- 0.38 4.20
1381 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0035 1.0155 1.0036 -0.0100 -0.0299 0.23 -0.14 0.34 0.85 0.15 1.56
1382 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0002 1.0122 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.23 -0.31 0.39 -- 0.18 1.20
1383 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.04 1.0521 1.4192 1.0531 -0.0950 -0.1223 0.23 0.03 1.06 2.70 0.34 45.49
1384 050111 博时信用债券C 2009-06-10 2.02 2.1490 2.2460 2.1520 -0.1394 -0.2784 0.23 -3.29 -3.80 -0.19 1.37 132.76
1385 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.30 1.3080 1.3380 0.0000 0.0765 0.0765 0.23 -0.76 -0.23 0.54 0.08 34.47
1386 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0131 1.0131 1.0130 0.0099 -0.0099 0.23 0.24 0.84 -- 0.36 1.31
1387 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 8.02 0.8270 1.0370 0.8272 -0.0242 0.0121 0.23 -0.37 -0.08 1.41 0.16 3.72
1388 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.30 1.2800 1.4700 1.2800 0.0000 0.0000 0.23 -0.08 0.23 0.79 0.31 50.52
1389 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.30 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.23 2.31 2.56 2.89 0.23 28.30
1390 519631 银河君欣债券 2017-03-02 1.16 1.1634 1.1634 1.1632 0.0172 0.0602 0.23 -0.42 14.46 -- 0.23 16.34
1391 519944 长信富安纯债一年定开债券C 2015-11-23 0.21 1.0031 1.0731 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.23 0.26 0.51 1.59 0.17 7.32
1392 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2770 1.2770 0.0000 0.0784 0.0784 0.24 -0.93 -0.70 0.31 0.31 27.70
1393 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 15.14 1.0644 1.2144 1.0644 0.0000 -0.0563 0.24 -1.27 -0.52 1.27 0.21 21.70
1394 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.06 1.2400 1.2400 1.2390 0.0807 -0.7206 0.24 1.64 5.26 11.51 0.24 24.00
1395 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0122 1.0500 1.0119 0.0296 0.0099 0.24 0.29 0.62 1.61 0.22 5.05
1396 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.12 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -0.8413 0.24 -1.90 7.42 11.04 1.35 -17.50
1397 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.96 1.0057 1.0460 1.0055 0.0199 0.0099 0.24 0.23 0.82 1.94 0.20 4.66
1398 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 7.59 1.0005 1.0335 1.0003 0.0200 0.0200 0.24 0.24 1.72 3.25 0.05 3.35
1399 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 0.0586 0.24 0.10 0.86 2.51 0.29 2.46
1400 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0030 1.0175 1.0029 0.0100 -0.0100 0.24 0.08 0.63 1.69 0.19 1.76
1401 004237 中欧新蓝筹混合C 2017-01-12 0.04 1.4759 1.6973 1.4783 -0.1623 -1.1784 0.24 3.86 12.47 23.50 1.50 21.21
1402 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 46.55 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0198 0.24 0.60 -- -- 0.12 0.78
1403 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 7.02 0.6328 1.0328 0.6330 -0.0316 -0.1263 0.24 0.16 0.96 2.58 0.16 2.55
1404 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.45 1.2683 1.4109 1.2710 -0.2124 -1.8572 0.24 -3.00 3.19 2.85 0.22 43.15
1405 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.0476 0.24 0.47 2.85 -- 0.14 5.07
1406 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0020 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 0.14 0.64 0.74 0.04 27.65
1407 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15 15.00 0.9978 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 -0.82 0.03 0.47 0.04 0.94
1408 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0043 1.0244 1.0043 0.0000 0.0100 0.24 0.05 0.82 -- 0.21 2.45
1409 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.22 1.0281 1.2077 1.0275 0.0584 0.0584 0.24 -0.92 -0.67 -0.54 0.14 21.93
1410 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 0.92 1.2591 1.6066 1.2587 0.0318 0.1428 0.24 0.23 1.06 2.49 0.40 65.61
1411 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.10 1.7229 1.7229 1.7270 -0.2374 -1.9408 0.25 -3.42 3.44 4.64 0.22 72.31
1412 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 4.74 0.9755 1.2755 0.0000 0.0410 0.0410 0.25 -2.21 -2.35 -3.90 0.16 29.77
1413 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9557 1.0974 0.0000 -0.0418 -0.0418 0.25 -1.64 -0.65 -1.47 0.29 9.74
1414 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 19.84 1.0153 1.0182 1.0151 0.0197 0.0591 0.25 0.34 1.37 -- 0.39 1.82
1415 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -1.27 -1.22 0.42 0.25 0.70
1416 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 2017-03-15 3.48 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -0.11 1.08 -- 0.07 2.26
1417 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0248 1.0248 1.0250 -0.0195 -0.0293 0.25 0.08 0.80 2.48 0.21 2.48
1418 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.26 1.0116 1.0182 1.0116 0.0000 -0.0099 0.25 0.82 1.63 -- 0.07 1.83
1419 004159 中欧天启债券A 2017-01-25 2.21 1.0228 1.0228 0.0000 0.0098 0.0098 0.25 0.46 1.26 -- 0.31 2.28
1420 004503 鹏华永泰定期开放债券 2017-05-25 2.06 1.0169 1.0169 0.0000 0.0590 0.0590 0.25 0.46 0.94 -- 0.28 1.69
1421 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.07 1.1860 1.1860 1.1870 -0.0842 -0.0842 0.25 -0.25 0.76 1.54 0.17 18.60
1422 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.62 1.5990 2.2120 1.5900 0.5660 -1.6000 0.25 5.75 14.05 20.68 0.25 147.61
1423 100051 富国可转债 2010-12-08 2.52 1.5770 1.5770 1.5790 -0.1267 0.0635 0.25 3.14 3.48 10.67 0.19 57.70
1424 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.12 1.3441 1.4160 1.3439 0.0149 -0.1412 0.25 0.01 1.04 2.21 0.16 42.47
1425 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 0.9857 1.0172 0.9863 -0.0608 -0.6150 0.25 -2.09 -0.06 -- 1.51 1.69
1426 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0047 1.0121 0.0000 0.0598 0.0598 0.25 -0.46 -0.17 -- 0.46 1.21
1427 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.86 1.0197 1.0304 0.0000 0.0491 0.0491 0.25 0.03 0.45 1.72 0.11 3.06
1428 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.90 1.1410 1.6910 1.1480 -0.6098 0.0000 0.26 0.26 3.63 8.63 0.71 80.17
1429 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.78 1.0050 1.2690 1.0050 0.0000 0.0597 0.26 -0.04 0.40 1.82 0.26 29.65
1430 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.26 -- 0.44 0.79 0.17 14.90
1431 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 5.01 1.0039 1.0230 1.0037 0.0199 0.0997 0.26 0.99 2.02 -- 0.27 2.31
1432 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0151 1.1163 1.0152 -0.0098 0.0099 0.26 -0.48 0.31 1.00 0.15 1.21
1433 002025 广发聚盛混合A 2015-11-23 2.74 1.1670 1.1970 1.1680 -0.0856 -0.2564 0.26 1.48 3.73 7.96 0.34 19.95
1434 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.08 1.0065 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.26 0.04 0.62 1.14 0.21 0.75
1435 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 10.44 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.0293 0.26 -0.07 0.18 2.25 0.23 2.28
1436 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9693 0.9693 0.9692 0.0103 -0.0928 0.26 -0.08 0.28 -0.68 0.18 -3.07
1437 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 3.30 1.0090 1.0090 0.0000 0.1191 0.1191 0.26 0.10 0.60 1.15 0.33 0.90
1438 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 0.9994 1.0257 0.9992 0.0200 0.0300 0.26 0.33 1.07 -- 0.25 2.59
1439 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 74.87 1.0064 1.0244 1.0060 0.0398 0.0398 0.26 0.18 0.64 -- 0.28 2.45
1440 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 0.9955 0.9955 0.0000 0.0804 0.0804 0.26 -0.98 -0.92 -- 0.33 -0.45
1441 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 5.00 1.0015 1.0220 0.0000 0.0100 0.0100 0.26 -0.56 0.49 -- 0.27 2.20
1442 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 0.11 1.1470 1.1990 1.1470 0.0000 0.0000 0.26 0.53 1.06 2.14 0.17 20.04
1443 210005 金鹰主题优势混合 2010-12-20 2.14 1.1390 1.1390 1.1460 -0.6108 0.4409 0.26 -0.18 5.66 17.54 0.71 13.90
1444 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.44 0.7760 2.2720 0.7780 -0.2571 -1.2723 0.26 -1.15 -3.24 -0.13 0.26 118.74
1445 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.1690 1.3750 1.1690 0.0000 0.0000 0.26 0.82 1.61 2.59 0.17 39.54
1446 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0052 1.0271 1.0052 0.0000 0.0000 0.26 0.12 0.98 -- 0.22 2.73
1447 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 2.01 1.1760 1.5140 1.1780 -0.1698 0.2558 0.26 -0.25 -1.34 -0.93 0.51 55.92
1448 000136 民生加银策略精选混合 2013-06-07 3.36 2.2470 2.6080 2.2480 -0.0445 -1.1439 0.27 0.36 9.00 20.48 0.40 161.81
1449 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 6.00 1.0960 1.2850 1.0960 0.0000 0.0913 0.27 0.18 0.55 1.84 0.27 30.16
1450 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.76 1.0960 1.2740 1.0960 0.0000 0.0000 0.27 0.18 0.46 1.66 0.27 28.87
1451 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0172 1.2064 1.0174 -0.0197 0.0098 0.27 -0.48 0.32 1.21 0.15 1.42
1452 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.58 1.1320 1.1320 0.0000 -0.2643 -0.2643 0.27 0.80 1.43 -1.05 0.18 13.20
1453 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 15.16 0.7520 0.7520 0.7540 -0.2653 -0.1328 0.27 -4.57 -2.46 4.30 1.35 -24.80
1454 002026 广发聚盛混合C 2015-11-23 0.91 1.0970 1.1270 1.0980 -0.0911 -0.1820 0.27 1.39 3.59 7.55 0.37 12.94
1455 002281 建信裕利灵活配置混合 2016-01-04 33.60 1.0368 1.0368 1.0363 0.0482 0.0772 0.27 0.47 1.05 2.96 0.17 3.68
1456 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0026 1.0446 1.0026 0.0000 0.0000 0.27 0.74 1.66 2.95 0.28 4.51
1457 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9944 0.9944 0.9943 0.0101 0.0101 0.27 -0.17 -0.08 0.64 0.24 -0.56
1458 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 3.08 1.1330 1.3570 1.1330 0.0000 0.1768 0.27 0.88 1.85 2.42 0.27 0.51
1459 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 1.05 1.0244 1.0244 1.0242 0.0195 0.0098 0.27 0.33 1.13 2.75 0.23 2.44
1460 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.03 1.0333 1.0333 1.0332 0.0097 -0.0194 0.27 0.46 1.19 2.41 0.18 3.33
1461 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0050 1.0370 1.0053 -0.0298 0.0398 0.27 0.20 0.78 3.33 0.21 3.73
1462 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.0583 0.27 0.19 1.06 2.92 0.30 2.95
1463 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9853 0.9853 0.9855 -0.0203 0.0102 0.27 0.33 0.55 0.88 0.26 -1.47
1464 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0339 1.0339 1.0338 0.0097 0.0097 0.27 0.08 0.82 -- 0.24 3.39
1465 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0269 1.0269 1.0267 0.0195 -0.0097 0.27 0.16 0.79 2.69 0.22 2.69
1466 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 0.49 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0492 0.27 0.49 0.75 -- 0.14 1.75
1467 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0015 1.0155 0.0000 0.0100 0.0100 0.27 -0.19 0.61 -- 0.20 1.53
1468 004438 鹏华永安定期开放债券 2017-03-16 3.00 1.0216 1.0216 0.0000 0.0196 0.0196 0.27 0.20 0.76 -- 0.37 2.16
1469 004665 国泰润享纯债债券 2017-12-13 2.20 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0399 0.27 -- -- -- 0.14 0.27
1470 004780 招商招利一年理财债券 2017-08-17 23.39 1.0148 1.0148 1.0147 0.0099 0.0690 0.27 0.94 -- -- 0.17 1.48
1471 004989 人保双利混合C 2017-12-04 1.48 1.0037 1.0037 1.0038 -0.0100 0.0199 0.27 -- -- -- 0.10 0.37
1472 005018 国金民丰回报混合 2017-11-24 2.65 1.0022 1.0022 0.0000 -0.3381 -0.3381 0.27 -- -- -- 0.16 0.21
1473 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.61 6.4386 1.8053 6.4550 -0.2541 -2.0537 0.27 -3.45 3.92 5.61 0.23 80.54
1474 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.95 1.1100 1.2490 1.1100 0.0000 0.0902 0.27 0.09 0.82 2.78 0.27 29.92
1475 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.16 1.1260 1.3490 1.1260 0.0000 0.1779 0.27 0.80 1.60 2.01 0.27 1.45
1476 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.24 1.2690 1.4378 1.2689 0.0079 -0.1416 0.27 0.11 1.23 2.55 0.17 44.83
1477 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 5.43 1.4760 1.7160 1.4760 0.0000 0.0678 0.27 -0.20 0.61 2.79 0.27 82.37
1478 270009 广发增强债券 2008-03-27 9.36 1.1200 1.6030 1.1200 0.0000 0.0000 0.27 0.18 0.63 1.63 0.27 68.90
1479 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.62 1.1230 1.2890 1.1230 0.0000 0.0000 0.27 0.36 0.99 2.88 0.18 30.22
1480 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.18 1.2423 1.2423 1.2421 0.0161 0.0483 0.27 0.31 0.74 0.44 0.18 24.22
1481 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.13 1.0011 1.0011 1.0017 -0.0599 -0.1397 0.27 -0.70 -0.41 -0.12 0.24 0.11
1482 519945 长信富安纯债一年定开债券A 2015-11-23 1.49 1.0095 1.0835 0.0000 -0.0198 -0.0198 0.27 0.46 0.81 2.09 0.20 8.41
1483 673040 西部利得行业主题优选混合A 2016-03-11 0.07 1.0950 1.0950 1.0960 -0.0912 -0.0912 0.27 -- 2.53 4.48 0.27 9.50
1484 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.13 1.0010 1.1920 1.0010 0.0000 0.1000 0.28 0.88 1.75 3.54 0.18 21.00
1485 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0610 1.2770 1.0610 0.0000 0.0000 0.28 0.09 0.57 0.91 0.38 24.22
1486 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.59 1.0910 1.1110 1.0910 0.0000 0.0000 0.28 -0.27 0.09 1.21 0.18 11.13
1487 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.12 1.0780 1.0980 1.0780 0.0000 0.0000 0.28 -0.37 -0.09 0.84 0.19 9.82
1488 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.84 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.28 -3.95 0.92 4.39 0.18 9.40
1489 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 7.85 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 -0.1883 0.28 -0.47 1.24 2.02 0.38 6.00
1490 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 -0.1883 0.28 -0.47 1.24 1.92 0.38 6.00
1491 001859 大摩增值18个月开放债券A 2016-03-02 3.97 1.0700 1.0700 0.0000 0.0935 0.0935 0.28 0.19 1.04 2.39 0.38 7.00
1492 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.96 1.0840 1.0840 1.0850 -0.0922 0.0923 0.28 4.33 11.29 11.98 0.46 8.40
1493 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.43 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.28 0.18 0.74 1.69 0.28 3.44
1494 002047 信诚新鑫混合B 2015-11-16 1.17 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.28 0.75 2.47 5.17 0.19 7.90
1495 002221 嘉实价值增强混合 2016-12-13 1.02 1.0890 1.0890 1.0900 -0.0917 -0.5479 0.28 1.21 3.71 8.79 -0.09 8.90
1496 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 1.37 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 -1.3636 0.28 4.73 10.83 15.67 1.40 8.50
1497 002636 广发集裕债券A 2016-05-11 3.08 1.0840 1.0840 1.0850 -0.0922 -0.2760 0.28 1.40 4.84 7.11 0.46 8.40
1498 002637 广发集裕债券C 2016-05-11 0.10 1.0790 1.0790 1.0800 -0.0926 -0.2773 0.28 1.51 4.86 6.94 0.47 7.90
1499 002719 融通增祥债券 2016-05-13 2.30 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.28 0.09 1.14 3.70 0.28 6.60
1500 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.0594 0.28 0.48 1.18 1.74 0.20 0.99
1501 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0114 1.0154 1.0114 0.0000 0.0099 0.28 0.01 0.60 2.10 0.25 1.55
1502 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 0.9951 0.9951 0.0000 0.1006 0.1006 0.28 0.60 1.13 1.81 0.26 -0.49
1503 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.28 1.0061 1.0261 1.0059 0.0199 0.0696 0.28 0.07 0.65 2.15 0.29 2.61
1504 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.00 1.0279 1.0279 1.0281 -0.0195 -0.0195 0.28 0.16 0.95 2.79 0.22 2.79
1505 003840 易方达瑞通混合C 2016-12-07 0.06 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 -0.9459 0.28 2.50 7.00 14.25 0.26 14.15
1506 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.0278 0.28 1.95 4.99 6.85 0.16 7.78
1507 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0286 1.0286 1.0284 0.0194 -0.0097 0.28 0.20 0.88 2.86 0.23 2.86
1508 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.55 1.0209 1.0209 0.0000 -0.2053 -0.2053 0.28 -0.55 1.32 -- 0.05 2.09
1509 004296 中欧天尚债券C 2017-03-08 0.86 1.0116 1.0116 0.0000 0.1287 0.1287 0.28 0.18 0.66 -- 0.30 1.16
1510 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0082 1.0082 0.0000 0.0496 0.0496 0.28 0.17 -- -- 0.16 0.80
1511 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 6.06 2.1880 2.3030 2.1910 -0.1369 -0.2735 0.28 -3.19 -3.65 0.18 1.39 140.31
1512 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 2.88 1.0580 1.5510 1.0580 0.0000 0.0000 0.28 -- 0.67 1.73 0.19 68.90
1513 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 29.17 1.0390 1.3640 1.0390 0.0000 0.0000 0.28 0.09 0.94 2.43 0.28 40.14
1514 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.10 1.1081 1.2097 1.1081 0.0000 0.0000 0.28 -0.15 0.22 -- 0.10 1.40
1515 200016 长城保本混合 2012-08-02 8.87 1.0620 1.6360 1.0620 0.0000 0.0000 0.28 0.38 1.14 3.11 0.28 63.60
1516 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 2.71 1.0016 1.3064 1.0017 -0.0100 -0.0100 0.28 0.34 0.89 2.13 0.12 33.35
1517 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 7.28 1.0220 1.2740 1.0220 0.0000 0.0000 0.29 0.39 0.97 4.68 0.29 30.28
1518 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 1.0250 1.2500 1.0240 0.0977 -0.1947 0.29 -0.58 0.79 -0.68 0.39 25.60
1519 000564 南方通利债券C 2014-04-25 2.15 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 -- -0.10 -- 0.20 25.95
1520 000723 建信稳定添利债券C 2014-09-01 0.58 1.0450 1.3060 1.0450 0.0000 0.0000 0.29 -0.38 0.66 3.87 0.48 32.96
1521 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 2014-09-26 0.05 1.0220 1.1490 0.0000 0.1961 0.1961 0.29 0.59 1.37 2.36 0.49 15.33
1522 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.4780 0.29 -0.76 -0.67 1.76 0.58 4.10
1523 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.06 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.29 0.57 0.67 2.73 0.09 5.50
1524 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 11.84 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.59 1.49 2.20 0.29 2.30
1525 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2015-08-14 -- 1.0944 1.0944 1.0954 -0.0913 -0.0457 0.29 0.69 4.00 5.68 0.18 9.44
1526 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 0.21 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.29 0.48 0.48 0.77 0.19 4.40
1527 002116 广发安享混合A 2016-02-22 2.91 1.0380 1.1140 1.0380 0.0000 -0.0962 0.29 1.71 4.54 8.61 0.39 11.54
1528 002117 广发安享混合C 2016-02-22 3.23 1.0400 1.1800 1.0400 0.0000 -0.0961 0.29 1.69 4.32 8.13 0.39 18.41
1529 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0954 0.29 -0.29 0.19 1.45 0.29 4.90
1530 002280 华富安享保本混合 2016-01-21 7.91 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.96 3.17 0.19 4.30
1531 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 1.19 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.29 0.29 0.79 1.89 0.29 2.60
1532 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 1.64 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.29 1.88 2.59 4.25 0.19 3.00
1533 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 11.32 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0000 0.29 0.49 1.28 2.69 0.19 2.90
1534 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.60 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 0.58 1.47 3.08 0.29 3.60
1535 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0017 1.0017 1.0013 0.0399 0.0100 0.29 -0.58 -0.68 0.23 0.23 0.17
1536 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 20.02 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.29 -0.29 0.79 3.02 0.39 2.40
1537 002815 招商招益两年债券A 2016-12-15 1.93 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.0974 0.29 -0.10 0.59 2.49 0.29 2.80
1538 002869 融通通裕债券 2016-11-02 2.01 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.29 0.19 0.88 3.42 0.29 2.90
1539 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 0.60 1.0200 1.0550 1.0170 0.2950 0.4926 0.29 1.29 1.50 4.61 0.29 5.56
1540 002988 平安大华鼎信定开债 2016-07-21 5.00 1.0380 1.0380 1.0379 0.0096 0.0386 0.29 0.35 1.04 2.97 0.28 3.80
1541 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.02 1.0128 1.0128 1.0143 -0.1479 -0.9777 0.29 2.34 5.73 2.25 0.29 1.28
1542 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2016-12-06 149.98 1.0010 1.0370 1.0010 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.67 3.39 0.10 3.70
1543 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0061 1.0162 1.0062 -0.0099 -0.0199 0.29 0.04 0.65 -- 0.25 1.62
1544 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 2016-12-09 0.25 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.0371 0.29 1.97 5.14 7.03 0.16 7.92
1545 004242 兴业增益三年定开债券 2017-01-20 2.00 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.49 1.08 -- 0.10 2.80
1546 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.33 1.3710 1.6370 1.3730 -0.1457 -0.1457 0.29 -- 1.48 3.79 0.44 74.95
1547 100058 富国产业债 2011-12-05 5.39 1.0250 1.3800 1.0250 0.0000 -0.0975 0.29 -- 0.69 1.89 0.00 43.32
1548 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 2.98 1.0330 1.2130 1.0330 0.0000 0.0000 0.29 0.29 0.88 1.67 0.00 22.85
1549 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.83 1.0020 1.1890 1.0020 0.0000 0.0999 0.29 1.07 2.15 4.50 0.20 20.45
1550 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0250 1.3890 1.0250 0.0000 0.0977 0.29 0.49 0.97 2.24 0.39 44.55
1551 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.14 1.0380 1.3450 1.0380 0.0000 0.0949 0.29 -- 0.84 2.05 0.29 37.78
1552 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.61 1.0788 5.3797 1.0797 -0.0834 -0.0371 0.29 -0.04 3.15 4.70 0.19 505.70
1553 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.52 1.0310 1.4370 1.0310 0.0000 0.0971 0.29 0.29 0.68 1.38 0.39 43.55
1554 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 2.73 1.0290 1.2210 1.0290 0.0000 0.0000 0.29 0.10 0.39 1.17 0.29 22.44
1555 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.12 0.9929 1.3879 0.9929 0.0000 0.0201 0.29 0.22 1.85 2.45 0.25 38.90
1556 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.89 1.0750 1.7828 1.0743 0.0652 0.3079 0.29 -0.52 -0.33 0.34 0.22 101.34
1557 519648 银河润利混合I 2015-11-18 6.82 1.0224 1.0488 1.0226 -0.0196 -0.1952 0.29 0.13 1.25 2.87 0.47 4.73
1558 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.66 1.0280 1.6030 1.0271 0.0876 0.1173 0.29 -- 0.43 1.37 0.36 76.75
1559 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 -0.10 0.49 1.29 0.39 2.00
1560 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 0.49 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.29 0.58 1.17 1.96 0.19 4.00
1561 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.22 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.0728 0.29 0.22 0.81 2.00 0.29 37.50
1562 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.42 1.0048 1.1772 1.0048 0.0000 -0.0199 0.30 0.50 0.78 1.39 0.31 17.72
1563 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.87 1.0020 1.2410 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.70 1.50 0.10 26.39
1564 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 3.64 1.0100 1.3290 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 -0.10 0.39 1.48 0.40 36.69
1565 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 0.9990 1.1800 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 0.30 0.50 1.73 0.20 18.86
1566 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 0.14 1.0090 1.1840 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.94 1.75 3.52 0.20 18.42
1567 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.27 1.0060 1.1550 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.50 2.92 0.10 16.63
1568 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 -- 1.0050 1.1600 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 0.79 1.50 2.86 0.20 17.14
1569 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0120 1.1400 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.70 3.53 0.20 14.86
1570 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.45 0.9870 1.2170 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 -0.20 -0.10 -0.40 0.41 13.17
1571 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.30 0.50 0.81 1.94 0.20 -0.79
1572 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0000 1.1170 1.0180 0.0000 0.0983 0.30 0.89 1.80 3.57 0.20 11.76
1573 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 4.51 1.0180 1.0710 1.0180 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.69 1.60 0.30 7.27
1574 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.04 1.0120 1.0570 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.10 0.40 1.10 0.30 5.81
1575 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 2.01 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.97 2.25 0.30 12.58
1576 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 7.77 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.39 -0.10 -0.10 0.20 0.90
1577 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.46 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -0.20 -0.50 0.20 0.00
1578 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 10.65 0.6690 0.6690 0.6710 -0.2981 -1.9062 0.30 -3.18 3.72 4.53 0.30 -33.10
1579 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0159 1.0624 1.0157 0.0197 -0.0492 0.30 0.18 0.74 1.62 0.28 6.35
1580 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 1.70 1.0000 1.0800 0.9990 0.1001 -0.1996 0.30 -0.89 2.16 5.94 0.91 8.00
1581 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.15 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.20 1.10 0.20 1.30
1582 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.04 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.10 0.20 1.00 0.20 0.90
1583 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.90 0.50 0.30 1.20
1584 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -0.59 -0.40 -0.20 0.30 0.40
1585 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9970 0.9970 0.9960 0.1004 0.1004 0.30 -0.70 -0.60 -0.50 0.30 -0.30
1586 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0070 1.0120 1.0070 0.0000 0.0000 0.30 0.30 1.00 2.65 0.30 1.20
1587 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.40 1.10 0.10 0.10 0.80
1588 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.59 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.60 0.20 0.20 0.00
1589 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0150 1.0430 1.0150 0.0000 0.0000 0.30 0.39 1.08 2.32 0.20 4.37
1590 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 7.06 1.0050 1.0230 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 -0.29 0.40 1.60 0.40 2.31
1591 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.00 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.30 0.50 0.80 1.81 0.40 1.30
1592 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.12 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 -0.0982 0.30 -0.39 0.59 2.62 0.39 1.70
1593 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.30 -0.30 0.50 -0.50 0.20 -0.20
1594 002898 富国两年期理财债券A 2016-12-01 100.03 1.0110 1.0380 0.0000 0.0990 0.0990 0.30 1.08 1.97 3.50 0.20 3.81
1595 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 1.0020 1.0500 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 0.10 1.10 3.44 0.30 5.11
1596 002994 招商招裕纯债债券A 2016-07-28 1.00 1.0257 1.0302 1.0256 0.0097 0.0195 0.30 0.07 0.71 3.48 0.26 3.03
1597 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9903 0.9903 0.9904 -0.0101 0.0404 0.30 -0.33 0.28 0.93 0.32 -0.97
1598 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.0404 0.30 -0.35 0.23 0.91 0.33 -1.02
1599 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0030 1.0117 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.03 0.37 1.13 0.30 1.17
1600 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0137 1.0137 0.0000 0.0099 0.0099 0.30 -1.12 -0.91 1.03 0.28 1.36
1601 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0600 0.30 -1.09 -1.04 -- 0.23 0.04
1602 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 1.17 1.0528 1.0528 1.0578 -0.4727 -1.5154 0.30 -0.37 4.63 -- -0.24 5.28
1603 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 1.67 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -- -- 0.30 0.50
1604 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.02 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.50 -- -- 0.30 0.30
1605 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.33 1.3360 1.5880 1.3380 -0.1495 -0.1495 0.30 -0.15 1.21 3.33 0.38 68.53
1606 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.01 1.0020 1.3120 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.15 4.50 0.20 31.06
1607 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.58 1.0020 1.2850 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 32.08
1608 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.20 1.0020 1.1890 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 20.43
1609 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.28 1.0020 1.1680 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 17.96
1610 150273 鹏华一带一路分级A 2015-05-18 8.17 1.0170 1.1270 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 0.20 13.21
1611 150277 鹏华高铁分级A 2015-05-27 3.66 1.0170 1.1260 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 0.20 13.07
1612 150279 鹏华新能源分级A 2015-05-29 0.56 1.0170 1.1260 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 0.20 13.04
1613 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0110 1.3590 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 -0.69 -0.79 -0.20 0.20 40.07
1614 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.39 1.3440 1.3440 1.3470 -0.2227 -1.8978 0.30 -2.75 4.75 8.04 0.30 34.40
1615 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 1.0100 1.0100 1.0160 -0.5906 -1.5595 0.30 -0.98 1.20 0.80 1.00 1.00
1616 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0020 1.3810 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 -- 0.40 1.92 0.30 45.02
1617 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.00 5.74 0.10 1.40
1618 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 1.63 1.0040 1.5130 1.0050 -0.0995 0.0000 0.30 -0.40 0.30 0.70 0.20 44.56
1619 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0130 1.3480 1.0130 0.0000 0.0988 0.30 -0.69 -0.30 0.40 0.20 39.15
1620 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 28.63 1.4847 2.7861 1.4871 -0.1614 -1.1650 0.30 4.05 12.87 24.31 1.53 296.12
1621 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9675 0.9675 0.9708 -0.3399 -0.3399 0.30 -0.31 1.40 -2.14 -0.54 -3.25
1622 502024 鹏华钢铁分级A 2015-08-13 3.09 1.0170 1.1150 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 0.20 11.87
1623 502027 鹏华新丝路分级A 2015-08-13 0.11 1.0170 1.1150 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 0.20 11.86
1624 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 2.84 3.0651 0.6709 3.0728 -0.2506 -2.0453 0.30 -3.33 3.94 4.68 0.27 -32.91
1625 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.11 1.0050 1.1510 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 1.02 1.93 3.86 0.20 16.20
1626 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 2016-07-11 3.29 1.0080 1.0380 1.0080 0.0000 -0.0991 0.30 0.20 0.98 2.27 0.30 3.81
1627 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 2016-07-11 0.01 1.0080 1.0330 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.79 1.98 0.30 3.31
1628 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.0394 0.30 0.45 0.93 -- 0.19 1.57
1629 519675 银河润利混合A 2014-08-06 4.36 1.0276 1.4630 1.0278 -0.0195 -0.1846 0.30 0.53 1.68 3.36 0.48 47.50
1630 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.01 0.80 0.30 0.20
1631 673043 西部利得行业主题优选混合C 2016-05-25 2.27 1.0080 1.0840 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.04 2.59 4.37 0.30 8.11
1632 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3020 1.3020 0.0000 0.0769 0.0769 0.31 -0.84 -0.46 0.77 0.31 30.20
1633 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.38 0.9770 1.3260 0.9770 0.0000 0.0000 0.31 -0.41 0.10 2.30 0.41 35.79
1634 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.38 0.9760 1.3520 0.9760 0.0000 0.0000 0.31 -0.51 0.10 0.21 0.31 35.18
1635 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9800 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -1.11 -0.61 0.20 0.20 3.30
1636 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0071 1.0253 1.0071 0.0000 0.0397 0.31 0.26 1.02 2.23 0.28 2.54
1637 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.51 1.0331 1.0331 1.0327 0.0387 -0.0194 0.31 0.25 1.27 1.74 0.36 3.31
1638 002826 中银永利半年定期开放债券 2016-06-21 14.13 0.9830 0.9830 0.0000 0.2039 0.2039 0.31 -1.99 -1.21 -1.40 0.61 -1.70
1639 002858 长信富平纯债一年定开债券A 2016-08-15 2.90 1.0086 1.0136 0.0000 0.0099 0.0099 0.31 0.16 0.86 1.60 0.24 1.36
1640 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 2.17 0.9780 0.9780 0.9770 0.1024 0.1024 0.31 -0.81 -0.71 1.66 0.31 -2.20
1641 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -0.59 -0.19 -- 0.36 -0.14
1642 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 0.26 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.31 -0.21 0.10 -0.21 0.31 -2.90
1643 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 2.69 1.0107 1.0307 1.0105 0.0198 0.0693 0.31 0.17 0.85 2.56 0.31 3.07
1644 003839 易方达瑞通混合A 2016-12-07 5.96 1.1429 1.1429 1.1428 0.0087 -0.9275 0.31 2.56 6.99 14.37 0.28 14.29
1645 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0055 1.0321 1.0054 0.0099 0.0199 0.31 0.49 1.18 2.80 0.25 3.24
1646 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0044 1.0372 1.0045 -0.0100 0.0398 0.31 0.25 1.22 -- 0.31 3.76
1647 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.04 1.0092 1.0092 1.0094 -0.0198 -0.0297 0.31 -0.40 0.68 -- 0.34 0.92
1648 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0110 1.0110 1.0111 -0.0099 0.0198 0.31 -0.69 -0.36 -- 0.31 1.10
1649 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 -- 1.0154 1.0154 1.0153 0.0098 0.0591 0.31 0.61 0.39 -- 0.16 1.54
1650 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 1.31 1.0049 1.0049 1.0046 0.0299 0.0199 0.31 0.41 0.24 -- 0.35 0.49
1651 004988 人保双利混合A 2017-12-04 1.07 1.0043 1.0043 1.0044 -0.0100 0.0299 0.31 -- -- -- 0.13 0.43
1652 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 9.63 0.9790 1.1930 0.9780 0.1022 0.2047 0.31 -2.00 -2.30 -0.91 0.31 23.70
1653 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.50 1.1514 1.6749 1.1515 -0.0087 0.0261 0.31 0.60 1.41 2.81 0.26 78.26
1654 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 4.77 1.3130 1.5110 1.3130 0.0000 0.0000 0.31 -- 0.46 1.16 0.31 54.76
1655 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 0.25 1.3060 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.31 2.43 2.75 3.08 0.23 30.60
1656 485007 工银添利债券B 2008-04-14 12.00 1.1141 1.6351 1.1112 0.2610 0.5143 0.31 -3.19 -4.10 -5.98 0.89 72.93
1657 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.23 1.2748 1.2748 1.2745 0.0235 0.0628 0.31 0.43 0.96 0.94 0.21 27.46
1658 519953 长信富海纯债一年定开债券C 2015-09-30 2.30 0.9994 1.0701 0.0000 0.0100 0.0100 0.31 -0.09 0.24 1.08 0.28 6.97
1659 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 4.32 2.1680 2.1680 2.1660 0.0923 -2.4741 0.32 3.93 17.25 48.90 0.18 116.80
1660 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.60 1.2560 1.2560 1.2550 0.0797 -0.7115 0.32 1.70 5.37 11.74 0.24 25.60
1661 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.32 0.43 0.54 0.86 0.21 -6.40
1662 001868 招商产业债券C 2015-09-28 3.28 1.2440 1.4840 1.2440 0.0000 0.0805 0.32 -0.40 0.48 2.47 0.32 8.46
1663 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.15 1.4433 2.7912 1.4456 -0.1591 -1.1641 0.32 4.10 12.94 24.52 1.55 40.41
1664 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 1.10 1.2560 1.7560 1.2510 0.3997 0.3997 0.32 -4.12 -2.76 11.19 2.70 75.13
1665 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 143.57 1.0013 1.0013 1.0011 0.0200 0.0600 0.32 0.18 0.79 1.77 0.29 0.13
1666 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 3.52 1.0191 1.0191 1.0206 -0.1470 -0.9717 0.32 2.47 6.00 2.77 0.31 1.91
1667 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.03 1.0362 1.0362 1.0306 0.5434 1.1716 0.32 0.12 1.29 3.07 2.61 3.62
1668 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0029 1.0029 1.0030 -0.0100 0.0698 0.32 -1.03 -0.91 -- 0.24 0.28
1669 004219 中海添顺定期开放混合 2017-04-27 2.18 1.0418 1.0418 0.0000 0.0384 0.0384 0.32 0.60 1.30 -- 0.29 4.18
1670 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0139 1.0139 1.0138 0.0099 0.0493 0.32 0.77 -- -- 0.21 1.39
1671 004673 华夏鼎盛债券C 2017-12-06 0.51 1.0050 1.0050 1.0036 0.1395 0.1495 0.32 -- -- -- 0.05 0.50
1672 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 2017-11-01 3.10 1.0069 1.0069 0.0000 0.0895 0.0895 0.32 -- -- -- 0.26 0.69
1673 005280 安信阿尔法定开混合 2017-12-06 0.10 1.0032 1.0032 0.0000 -0.1195 -0.1195 0.32 -- -- -- 0.18 0.32
1674 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 8.81 1.0480 1.2340 1.0480 0.0000 0.1338 0.32 0.23 0.71 2.96 0.32 25.10
1675 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9330 1.5720 0.9330 0.0000 0.1073 0.32 -0.11 0.32 2.30 0.32 68.03
1676 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.57 1.2650 1.5050 1.2660 -0.0790 0.0000 0.32 -0.32 0.72 3.10 0.24 58.37
1677 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 11.92 1.0760 1.8333 1.0754 0.0558 0.3076 0.32 -0.41 -0.14 0.75 0.23 109.96
1678 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.31 1.1299 2.4149 1.1289 0.0886 -0.1502 0.32 0.02 1.32 3.12 0.19 219.50
1679 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.38 1.0276 1.4229 1.0275 0.0097 0.0292 0.32 0.30 2.01 2.75 0.27 48.14
1680 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.48 1.1777 1.3647 1.1781 -0.0340 -0.5573 0.33 -0.44 2.32 6.00 -0.36 38.21
1681 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 18.83 0.9070 0.9070 0.9090 -0.2200 -0.9825 0.33 5.34 11.98 17.18 -0.11 -9.30
1682 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.19 1.1141 1.1141 1.1152 -0.0986 -0.0897 0.33 -0.72 1.88 4.42 0.10 11.41
1683 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5240 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.33 0.79 2.56 5.32 0.26 52.40
1684 002011 华夏红利混合 2005-06-30 40.06 2.4310 4.9040 2.4440 -0.5319 -1.7778 0.33 -2.68 1.67 6.02 0.62 824.83
1685 002137 诺安利鑫混合 2015-12-02 3.49 1.0203 1.0203 1.0199 0.0392 -0.1761 0.33 0.72 1.32 2.54 0.23 2.03
1686 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0110 1.0460 0.0000 0.0396 0.0396 0.33 -0.26 0.13 0.99 0.17 4.63
1687 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 -- 1.0264 1.0444 1.0265 -0.0097 0.0097 0.33 1.38 2.40 4.27 0.21 4.48
1688 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 2016-08-15 10.04 1.0008 1.0008 0.0000 0.1200 0.1200 0.33 0.71 1.35 2.23 0.29 0.08
1689 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0126 1.0414 1.0124 0.0198 0.0395 0.33 0.71 1.69 3.85 0.23 4.18
1690 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0050 1.0140 1.0049 0.0100 0.0498 0.33 0.46 0.93 2.66 0.38 1.40
1691 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0026 1.0316 1.0025 0.0100 0.0100 0.33 0.19 0.85 2.69 0.28 3.19
1692 003382 民生加银鑫享债券A 2016-10-31 18.61 1.0306 1.0386 1.0305 0.0097 0.0680 0.33 0.02 0.98 3.16 0.27 3.88
1693 003394 建信恒安一年定期开放债券 2016-11-08 155.44 1.0074 1.0374 1.0074 0.0000 0.0199 0.33 0.41 1.20 3.15 0.27 3.75
1694 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0117 1.0117 1.0135 -0.1776 -0.2170 0.33 0.37 1.00 2.30 0.32 1.17
1695 003653 招商招泰6个月定开债券C 2016-12-23 0.16 1.0346 1.0346 0.0000 0.0290 0.0290 0.33 0.56 1.31 3.27 0.31 3.46
1696 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 -- 1.0013 1.0013 1.0010 0.0300 0.0500 0.33 -0.62 -0.61 0.33 0.33 0.13
1697 004295 中欧天尚债券A 2017-03-08 1.39 1.0156 1.0156 0.0000 0.1380 0.1380 0.33 0.31 0.89 -- 0.33 1.56
1698 004672 华夏鼎盛债券A 2017-12-06 -- 1.0051 1.0051 1.0037 0.1395 0.1495 0.33 -- -- -- 0.06 0.51
1699 004804 益民信用增利纯债一年债券C 2017-10-16 0.44 0.9993 0.9993 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.07 -- -- 0.47 -0.07
1700 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 0.9988 0.9988 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.83 -- -- 0.27 -0.12
1701 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 2.95 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.0598 0.33 -- -- -- 0.17 0.35
1702 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2340 1.2340 1.2350 -0.0810 -0.0810 0.33 0.08 1.73 3.70 0.24 23.40
1703 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.90 0.8168 0.8910 0.8149 0.2332 -0.5600 0.33 1.86 12.41 20.22 1.81 -10.90
1704 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 2.82 1.1530 1.6610 1.1530 0.0000 -0.0867 0.33 -- 2.38 4.07 0.50 78.11
1705 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 1.50 1.0494 1.4993 1.0491 0.0286 -0.0476 0.33 -0.03 0.52 1.56 0.14 60.79
1706 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.13 1.3474 1.7143 1.3550 -0.5609 -1.0647 0.33 1.14 8.88 16.24 0.58 79.61
1707 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0185 1.0185 1.0184 0.0098 0.0589 0.33 0.54 1.12 -- 0.22 1.85
1708 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.57 1.2300 1.7360 1.2300 0.0000 0.0000 0.33 -0.81 -1.28 -3.15 0.16 83.72
1709 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.61 0.9903 0.9903 0.9897 0.0606 0.0202 0.33 0.50 -2.04 -- 0.26 -0.97
1710 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0391 1.0391 1.0390 0.0096 0.0963 0.33 0.16 0.71 -- 0.22 3.91
1711 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 14.21 1.1680 1.1980 1.1680 0.0000 0.0857 0.34 -0.17 0.34 1.04 0.26 19.87
1712 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 14.19 1.1800 1.2960 1.1800 0.0000 -0.1692 0.34 0.85 2.29 2.77 0.43 29.70
1713 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 4.36 1.0073 1.2243 1.0072 0.0099 0.0695 0.34 1.00 2.04 4.14 0.20 22.43
1714 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 0.34 -0.31 -- -- 0.17 0.05
1715 000894 中欧睿达定期开放混合 2014-12-01 3.52 1.1830 1.1830 0.0000 -0.2530 -0.2530 0.34 -0.17 1.20 3.95 0.51 18.30
1716 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 2015-04-14 4.53 1.1332 1.1332 1.1344 -0.1058 -0.0882 0.34 -0.69 1.93 4.63 0.10 13.32
1717 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0034 1.0071 0.0000 0.0199 0.0199 0.34 -0.22 0.26 1.47 0.22 0.71
1718 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.34 -0.51 -0.04 -- 0.38 0.03
1719 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 39.39 1.0024 1.0024 1.0022 0.0200 0.0899 0.34 0.07 0.54 1.42 0.30 0.24
1720 003179 山西证券裕利债券 2016-08-24 5.98 1.0102 1.0343 1.0100 0.0198 0.0396 0.34 0.43 1.33 3.02 0.25 3.45
1721 003226 信诚稳健债券A 2016-09-02 10.00 1.0050 1.0150 1.0048 0.0199 0.0597 0.34 0.47 0.93 2.72 0.38 1.50
1722 003502 金鹰鑫瑞混合A 2016-12-06 0.42 1.0444 1.0444 1.0388 0.5391 1.1721 0.34 0.14 1.35 3.88 2.62 4.44
1723 003681 建信睿享纯债债券 2016-11-08 56.00 1.0380 1.0380 1.0379 0.0096 0.0193 0.34 0.45 1.22 3.19 0.27 3.80
1724 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 -- 1.2166 1.2166 1.2163 0.0247 0.0082 0.34 20.80 21.37 -- 0.24 21.66
1725 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.71 1.0468 1.3668 1.0469 -0.0096 0.0382 0.34 0.35 0.89 2.05 0.28 1.90
1726 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0035 1.0209 1.0035 0.0000 -0.0100 0.34 0.92 1.85 -- 0.13 2.07
1727 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.75 1.1960 1.9610 1.1960 0.0000 -0.1669 0.34 1.16 1.73 6.07 0.08 126.75
1728 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.41 1.1780 1.4480 1.1790 -0.0848 -0.1695 0.34 -- 1.81 3.88 0.60 47.25
1729 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 9.48 1.1720 1.3200 1.1720 0.0000 0.0000 0.34 -- 0.68 1.97 0.34 33.00
1730 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 2.89 1.1700 1.3080 1.1700 0.0000 0.0000 0.34 -0.08 0.51 1.62 0.26 31.68
1731 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.44 1.1245 1.6815 1.1215 0.2675 0.5185 0.34 -3.09 -3.90 -5.59 0.92 79.71
1732 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000 0.34 0.74 1.38 -0.90 0.11 76.00
1733 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.63 1.0294 1.6454 1.0284 0.0972 0.1269 0.34 0.11 0.63 1.78 0.39 62.75
1734 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.14 1.4243 1.4953 1.4224 0.1336 0.1477 0.34 -0.29 0.15 1.25 0.53 51.22
1735 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 -- 1.0260 1.0260 1.0253 0.0683 0.0292 0.34 1.17 1.33 -- 0.27 2.60
1736 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9852 0.9852 0.9851 0.0102 0.1016 0.34 0.18 0.63 -- 0.21 -1.48
1737 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.06 1.1450 1.1750 1.1440 0.0874 0.0874 0.35 -0.26 0.18 0.62 0.26 17.54
1738 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.24 1.1390 1.1750 1.1390 0.0000 0.0000 0.35 0.26 1.06 2.34 0.26 17.94
1739 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.59 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0864 0.35 0.17 0.69 1.22 0.26 15.90
1740 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9112 0.9712 0.9117 -0.0548 -0.1534 0.35 0.42 0.69 1.13 0.42 -3.70
1741 001335 南方利众混合A 2015-05-21 2.81 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.35 -0.52 1.58 2.57 0.35 15.60
1742 001505 南方利众混合C 2015-06-18 1.44 1.1510 1.1510 1.1500 0.0870 0.0000 0.35 -0.52 1.59 2.31 0.44 14.76
1743 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 0.26 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0884 0.35 -1.14 -2.50 3.95 0.09 13.20
1744 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.1410 1.1410 1.1370 0.3518 0.3518 0.35 -3.71 -8.72 24.29 2.70 14.10
1745 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9953 0.9953 0.9951 0.0201 0.0603 0.35 -0.17 0.49 1.04 0.33 -0.47
1746 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0060 1.0340 1.0060 0.0000 0.0199 0.35 0.61 1.32 3.22 0.23 3.44
1747 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0067 1.0157 1.0065 0.0199 0.0397 0.35 0.32 0.62 2.07 0.29 1.57
1748 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 0.01 1.0240 1.0240 1.0204 0.3528 -0.0683 0.35 -0.69 0.92 4.95 0.61 2.40
1749 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.03 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 0.0389 0.35 0.34 0.56 2.54 0.30 3.00
1750 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 1.30 1.0281 1.0281 1.0280 0.0097 0.0195 0.35 0.65 1.30 2.63 0.28 2.81
1751 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9721 0.9721 0.9720 0.0103 0.0103 0.35 -1.69 -1.80 -1.95 0.19 -2.79
1752 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0163 1.0163 1.0162 0.0098 0.0098 0.35 -0.44 -0.08 1.50 0.19 1.63
1753 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0036 1.0177 1.0035 0.0100 0.0299 0.35 -0.03 0.42 1.34 0.27 1.78
1754 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 2017-09-26 2.34 1.0051 1.0051 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 0.35 -- -- 0.27 0.51
1755 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.50 1.0002 1.0002 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 -0.01 -- -- 0.29 0.23
1756 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 5.58 1.1530 1.2060 1.1530 0.0000 0.0868 0.35 0.35 1.05 2.31 0.26 20.79
1757 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 19.14 1.2356 2.4136 1.2351 0.0405 0.0000 0.35 -0.75 0.03 1.14 0.26 227.95
1758 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.39 1.0100 1.6898 1.0094 0.0594 0.1487 0.35 -0.25 0.04 1.57 0.28 87.50
1759 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.16 1.0480 1.2230 1.0480 0.0000 0.1625 0.35 0.16 0.64 2.70 0.26 23.89
1760 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.59 1.1520 1.5170 1.1520 0.0000 0.0000 0.35 0.26 0.61 1.86 0.26 64.85
1761 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.90 1.4410 1.4410 1.4450 -0.2768 -0.0693 0.35 -5.38 1.26 9.58 0.07 51.37
1762 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 2016-11-17 1.23 1.0164 1.0164 0.0000 0.0098 0.0098 0.35 -0.11 0.40 1.46 0.28 1.64
1763 519967 长信利富债券 2015-05-06 7.13 0.9809 0.9809 0.9764 0.4609 -0.3252 0.35 -3.60 -0.22 0.63 0.71 -1.91
1764 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 3.95 1.1210 1.1530 1.1210 0.0000 0.0000 0.36 0.18 0.81 2.00 0.27 15.64
1765 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 2.95 1.1260 1.2260 0.0000 0.0889 0.0889 0.36 0.63 1.44 2.46 0.36 23.20
1766 000435 建信稳定添利债券A 2013-12-10 0.50 1.1100 1.4420 1.1100 0.0000 -0.0900 0.36 -0.27 0.98 4.46 0.45 48.26
1767 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 0.70 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0887 0.36 0.09 0.80 2.73 0.36 12.90
1768 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.39 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0900 0.36 -- 0.54 2.21 0.27 11.20
1769 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 3.99 0.5933 0.5933 0.5948 -0.2522 -1.8690 0.36 -3.09 3.94 5.34 0.27 -40.68
1770 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 2.33 1.1070 1.2070 1.1090 -0.1803 -0.3600 0.36 0.82 3.36 11.03 0.27 21.86
1771 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 3.90 0.8250 0.8250 0.8270 -0.2418 -1.9025 0.36 -2.71 4.70 4.83 0.36 -17.50
1772 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 0.91 1.2637 1.2637 1.2666 -0.2290 -1.7722 0.36 0.55 13.59 30.53 -0.45 26.37
1773 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 1.54 1.1070 1.2070 1.1090 -0.1803 -0.3600 0.36 0.45 2.98 10.59 0.27 21.80
1774 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.0487 0.36 0.81 1.60 -- 0.32 2.68
1775 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.0389 0.36 0.83 1.55 -- 0.30 2.74
1776 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0032 1.0212 1.0029 0.0299 0.0399 0.36 0.31 0.94 1.91 0.40 2.13
1777 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.12 1.0338 1.0338 1.0337 0.0097 0.0484 0.36 0.41 0.68 2.87 0.31 3.38
1778 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0240 1.0310 1.0240 0.0000 0.0391 0.36 0.50 1.44 -- 0.30 3.12
1779 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 2.05 1.0168 1.0168 1.0186 -0.1767 -0.2159 0.36 0.46 1.19 2.70 0.34 1.68
1780 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0038 1.0263 1.0036 0.0199 0.0199 0.36 0.51 1.33 -- 0.28 2.64
1781 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0004 1.0409 1.0003 0.0100 0.0399 0.36 0.52 1.27 3.81 0.31 4.15
1782 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 3.04 1.0112 1.0112 1.0110 0.0198 -0.0593 0.36 -0.96 0.75 0.88 0.41 1.12
1783 003500 鑫元聚利债券 2016-10-27 19.99 1.0249 1.0329 1.0248 0.0098 0.0195 0.36 0.46 1.23 3.01 0.31 3.30
1784 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0067 1.0347 1.0067 0.0000 0.0397 0.36 0.95 1.26 2.40 0.32 3.48
1785 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.11 1.0059 1.0059 1.0057 0.0199 0.0497 0.36 -0.53 -0.41 0.73 0.34 0.59
1786 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 1.0029 1.0219 1.0029 0.0000 0.0599 0.36 0.05 0.71 2.05 0.22 2.20
1787 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0231 1.0231 0.0000 0.0783 0.0783 0.36 0.11 1.00 -- 0.35 2.31
1788 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0038 1.0268 1.0038 0.0000 0.0299 0.36 0.06 0.89 -- 0.26 2.69
1789 004134 农银金安定开债券 2017-03-07 11.96 1.0267 1.0267 0.0000 0.0390 0.0390 0.36 0.51 1.36 -- 0.28 2.67
1790 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0049 1.0294 1.0047 0.0199 0.0498 0.36 0.37 1.16 -- 0.35 2.96
1791 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0298 0.36 -0.51 -0.39 -- 0.25 0.81
1792 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 0.40 1.0162 1.0162 1.0164 -0.0197 -0.0295 0.36 -0.15 1.11 -- 0.36 1.62
1793 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0158 1.0158 1.0157 0.0098 0.0591 0.36 0.86 -- -- 0.23 1.58
1794 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0199 1.0199 0.0000 -0.4296 -0.4296 0.36 0.74 1.94 -- 0.42 1.99
1795 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0069 1.0069 1.0070 -0.0099 0.0199 0.36 -0.11 0.46 -- 0.31 0.68
1796 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0130 1.0130 0.0000 0.0395 0.0395 0.36 0.80 -- -- 0.18 1.30
1797 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 2.09 1.1030 1.2690 1.1030 0.0000 0.0000 0.36 0.55 1.10 2.51 0.27 28.42
1798 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.28 1.1000 1.2430 1.1000 0.0000 0.0000 0.36 0.46 0.92 1.95 0.27 25.52
1799 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.11 1.1150 1.4650 1.1140 0.0898 0.1797 0.36 -0.62 -0.09 1.36 0.45 60.57
1800 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 6.07 1.3940 1.4040 1.3970 -0.2147 -0.2147 0.36 1.09 2.12 5.21 0.43 40.59
1801 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 3.14 1.0505 1.5410 1.0501 0.0381 -0.0285 0.36 0.07 0.73 1.98 0.16 67.30
1802 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.72 1.3268 0.6144 1.3302 -0.2556 -2.0161 0.36 -3.23 4.19 5.83 0.26 -38.52
1803 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.15 1.6710 2.2030 1.6710 0.0000 0.0599 0.36 0.42 0.97 1.95 0.30 122.70
1804 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 11.14 1.0025 1.3253 1.0025 0.0000 0.0299 0.36 0.48 1.13 2.58 0.18 35.67
1805 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.24 1.4590 1.5300 1.4570 0.1373 0.1510 0.36 -0.21 0.31 1.61 0.54 54.83
1806 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 11.71 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0711 0.36 0.36 1.00 2.48 0.29 40.70
1807 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2013-07-30 13.58 1.0830 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.37 0.46 1.50 3.04 0.37 27.29
1808 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.36 1.0770 1.2870 1.0770 0.0000 0.0000 0.37 0.19 0.65 1.80 0.28 29.29
1809 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.0790 1.2980 1.0790 0.0000 0.0000 0.37 0.28 0.75 1.26 0.37 26.07
1810 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.0880 1.1720 1.0880 0.0000 0.0000 0.37 0.46 1.21 2.26 0.28 17.58
1811 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 -- 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.37 0.28 1.30 2.64 0.18 9.00
1812 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0760 1.2600 1.0760 0.0000 0.0930 0.37 0.65 1.51 2.57 0.37 26.75
1813 000606 天弘优选债券 2017-09-26 1.85 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0496 0.37 0.57 -- -- 0.30 0.82
1814 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.22 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.37 0.27 0.92 2.04 0.37 9.90
1815 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 1.03 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.37 0.56 0.66 0.09 0.28 7.20
1816 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0790 1.0790 1.0820 -0.2773 -0.2773 0.37 0.75 1.70 4.76 0.37 7.90
1817 001941 融通通源短融债券B 2015-11-16 1.03 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.37 0.55 1.39 2.62 0.27 5.37
1818 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2016-01-27 2.10 1.0153 1.0543 0.0000 0.0493 0.0493 0.37 -0.15 0.34 1.42 0.20 5.49
1819 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0051 1.0131 1.0050 0.0100 0.0398 0.37 0.30 1.01 0.81 0.36 1.31
1820 002640 中信建投稳溢保本混合 2016-05-19 7.00 1.0417 1.0417 1.0416 0.0096 -0.1725 0.37 1.00 2.03 3.65 0.10 4.17
1821 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 1.20 1.0049 1.0490 1.0046 0.0299 0.0597 0.37 0.76 1.76 3.61 0.27 5.00
1822 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 2016-07-13 10.01 1.0080 1.0080 0.0000 0.0695 0.0695 0.37 -0.03 0.94 1.89 0.37 0.80
1823 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.78 1.0800 1.1620 1.0790 0.0927 0.0000 0.37 0.19 -0.24 16.22 0.28 16.22
1824 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.20 1.0032 1.0280 1.0031 0.0100 0.0199 0.37 0.30 1.15 3.19 0.29 2.81
1825 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0206 1.0206 1.0205 0.0098 0.0196 0.37 -0.34 0.13 1.91 0.21 2.06
1826 003541 国联安睿智定开混合 2016-12-29 2.02 1.0311 1.0311 0.0000 0.1068 0.1068 0.37 0.48 1.32 2.99 0.31 3.11
1827 003652 招商招泰6个月定开债券A 2016-12-23 1.34 1.0383 1.0383 0.0000 0.0482 0.0482 0.37 0.66 1.49 3.62 0.33 3.83
1828 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0060 1.0360 1.0058 0.0199 0.0298 0.37 0.71 1.58 3.63 0.28 3.63
1829 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.39 1.0019 1.0019 1.0058 -0.3878 -0.4274 0.37 -- -- -- -0.20 0.19
1830 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.40 1.0143 1.0143 1.0138 0.0493 0.0000 0.37 0.47 0.98 -- 0.27 1.43
1831 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 0.76 1.0038 1.0232 1.0037 0.0100 0.0100 0.37 1.03 2.06 -- 0.15 2.30
1832 004803 益民信用增利纯债一年债券A 2017-10-16 1.60 1.0004 1.0004 0.0000 0.0600 0.0600 0.37 0.04 -- -- 0.49 0.04
1833 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.13 1.0039 1.0039 1.0038 0.0100 0.0897 0.37 -- -- -- 0.21 0.39
1834 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.92 1.0870 1.4650 1.0870 0.0000 0.0000 0.37 -- 0.28 1.58 0.28 50.55
1835 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.64 1.3480 1.3780 0.0000 0.0742 0.0742 0.37 -0.66 0.07 1.13 0.15 38.54
1836 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 1.46 1.0880 1.3750 1.0880 0.0000 0.0920 0.37 1.12 2.35 4.82 0.18 52.49
1837 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 15.57 1.0383 1.1974 1.0382 0.0096 0.0771 0.37 1.10 2.23 4.50 0.22 21.35
1838 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.20 1.0287 1.1897 1.0286 0.0097 0.0778 0.37 1.11 2.26 4.38 0.22 20.33
1839 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 2.40 1.0219 1.1775 1.0218 0.0098 0.0783 0.37 1.12 2.27 4.51 0.23 18.94
1840 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.12 1.0021 1.1327 1.0020 0.0100 0.0899 0.37 1.11 2.23 4.50 0.24 13.92
1841 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.14 1.0307 1.1297 1.0306 0.0097 0.0874 0.37 1.11 2.25 4.61 0.22 13.60
1842 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 2015-05-29 0.04 1.0228 1.1271 1.0227 0.0098 0.0881 0.37 1.12 2.27 4.38 0.23 13.27
1843 150255 易方达银行指数分级A 2015-06-03 1.03 1.0285 1.1260 1.0284 0.0097 0.0876 0.37 1.12 2.26 4.50 0.23 13.12
1844 150257 易方达生物科技指数分级A 2015-06-03 0.08 1.0285 1.1260 1.0284 0.0097 0.0876 0.37 1.12 2.26 4.50 0.23 13.15
1845 150259 易方达重组指数分级A 2015-06-03 0.59 1.0285 1.1260 1.0284 0.0097 0.0876 0.37 1.12 2.26 4.50 0.23 13.15
1846 150317 交银中证互联网金融指数分级A 2015-06-26 0.02 1.0020 1.1450 1.0020 0.0000 0.0999 0.37 1.34 2.71 5.48 0.18 15.13
1847 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2010-09-09 5.97 1.0770 1.5224 1.0766 0.0372 0.0650 0.37 0.47 1.22 2.57 0.28 57.02
1848 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.61 1.0780 1.4680 1.0770 0.0929 0.0928 0.37 -0.55 0.09 1.60 0.47 67.75
1849 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 12.20 1.0960 1.3400 1.0960 0.0000 0.0913 0.37 0.83 1.39 2.62 0.37 36.97
1850 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3640 1.3740 1.3670 -0.2195 -0.2195 0.37 0.96 1.87 4.76 0.44 37.71
1851 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.22 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.37 0.44 1.03 2.16 0.29 37.30
1852 502007 易方达国企改革分级A 2015-06-15 0.51 1.0270 1.1245 1.0269 0.0097 0.0877 0.37 1.11 2.26 4.50 0.22 13.01
1853 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.5946 1.0329 100.5666 0.0278 0.0833 0.37 0.45 1.43 -- 0.37 3.32
1854 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 1.11 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.37 0.89 1.80 3.74 0.22 35.90
1855 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0336 1.0466 1.0335 0.0097 0.0387 0.37 0.32 1.13 2.90 0.30 4.70
1856 519663 银河回报债券C 2013-08-09 0.22 1.6100 1.6100 1.6090 0.0621 0.0621 0.37 -0.06 0.69 1.58 0.50 61.00
1857 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.37 1.1252 1.3752 1.1253 -0.0089 0.0445 0.37 0.47 1.12 2.54 0.30 38.09
1858 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 11.88 1.0500 1.4820 1.0500 0.0000 0.1908 0.38 1.45 2.54 4.06 0.48 48.19
1859 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 2013-07-30 0.34 1.0690 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 0.47 1.42 2.69 0.38 25.39
1860 000138 民生加银岁岁增利债券C 2013-08-01 0.75 1.0570 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 -- 0.96 1.73 0.38 30.10
1861 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 0.58 1.0580 1.2250 0.0000 0.1894 0.1894 0.38 0.28 0.95 1.14 0.38 23.38
1862 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.14 1.0500 1.2040 0.0000 0.0953 0.0953 0.38 0.19 0.77 0.77 0.29 21.06
1863 000501 华富恒富18个月定开债C 2017-11-22 0.17 1.0062 1.1562 0.0000 0.0696 0.0696 0.38 -- -- -- 0.40 0.52
1864 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0021 1.0021 0.0000 0.0599 0.0599 0.38 -0.20 -- -- 0.19 0.21
1865 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.49 1.3200 1.4980 1.3180 0.1517 0.3040 0.38 4.26 10.86 10.59 0.01 51.51
1866 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.58 1.3150 1.3150 1.3140 0.0761 0.1523 0.38 0.15 1.00 2.33 0.31 31.50
1867 000813 鑫元合享分级债券 2014-10-15 7.07 0.9868 1.0965 0.0000 0.0304 0.0304 0.38 -0.03 0.98 1.30 0.26 9.35
1868 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 4.61 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 -1.3323 0.38 2.85 8.73 21.29 -0.08 33.30
1869 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.03 1.6409 1.6409 1.6412 -0.0183 0.0000 0.38 3.18 4.55 8.72 0.25 63.76
1870 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 2015-09-17 1.25 1.0510 1.0510 1.0550 -0.3791 -0.0951 0.38 -0.28 1.25 3.44 0.48 5.10
1871 001912 中欧强势多策略债券 2015-11-10 1.04 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 -0.57 0.10 0.58 0.29 4.70
1872 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 1.73 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0956 0.38 0.58 1.26 1.85 0.38 4.70
1873 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.18 1.0650 1.0650 1.0670 -0.1874 -0.2809 0.38 1.53 2.50 4.82 0.38 6.50
1874 002120 广发安悦回报混合 2016-11-07 7.00 1.0490 1.0800 1.0490 0.0000 -0.0952 0.38 2.39 5.18 8.56 0.48 8.02
1875 002288 中银稳进保本混合 2016-01-29 18.94 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.2806 0.38 0.66 3.19 4.92 0.38 6.60
1876 002378 建信安心保本五号混合 2016-02-04 31.00 1.0510 1.0510 1.0500 0.0952 0.0952 0.38 0.77 1.55 3.44 0.29 5.10
1877 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.66 1.0063 1.0455 1.0062 0.0099 0.0398 0.38 0.79 1.72 3.33 0.28 4.56
1878 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 3.92 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0948 0.38 1.83 4.97 7.21 0.28 5.60
1879 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0018 1.0018 0.0000 0.0100 0.0100 0.38 -0.33 -- -- 0.40 0.18
1880 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0203 1.0347 1.0203 0.0000 0.0392 0.38 0.59 1.64 -- 0.32 3.50
1881 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0096 1.0371 1.0094 0.0198 0.0595 0.38 0.47 1.38 3.29 0.30 3.73
1882 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 2.05 1.0417 1.0417 1.0433 -0.1534 -0.1246 0.38 0.83 2.20 -- 0.49 4.17
1883 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.51 0.9756 0.9756 0.9755 0.0103 0.0205 0.38 -1.61 -1.65 -1.64 0.21 -2.44
1884 003526 农银金穗3个月定期开放债券 2016-11-07 789.31 1.0277 1.0277 0.0000 0.0584 0.0584 0.38 0.43 1.10 2.68 0.37 2.77
1885 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0172 1.0172 1.0171 0.0098 0.0197 0.38 0.23 0.64 -- 0.33 1.72
1886 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0057 1.0132 1.0054 0.0298 0.0796 0.38 -0.50 -0.44 1.14 0.31 1.32
1887 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0048 1.0258 0.0000 0.0498 0.0498 0.38 0.78 1.60 2.45 0.34 2.59
1888 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 2017-02-09 5.94 1.0534 1.0534 0.0000 -0.0380 -0.0380 0.38 0.40 1.07 -- 0.42 5.34
1889 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.93 1.0043 1.0236 1.0042 0.0100 0.0498 0.38 0.54 1.26 2.12 0.31 2.37
1890 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0041 1.0215 1.0039 0.0199 0.0498 0.38 0.51 1.17 1.93 0.31 2.16
1891 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 10.52 1.2884 1.2884 1.2883 0.0078 0.0621 0.38 0.50 -- -- 0.21 28.84
1892 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 10.00 1.0008 1.0486 1.0485 0.0100 0.0482 0.38 1.08 2.27 -- 0.24 4.86
1893 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 6.19 1.0039 1.0289 1.0038 0.0100 0.0399 0.38 0.11 1.00 -- 0.28 2.90
1894 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0087 1.0317 1.0086 0.0099 0.0298 0.38 0.69 1.49 3.04 0.32 3.18
1895 004447 南方荣年混合C 2017-07-13 2.65 1.0096 1.0096 0.0000 -0.0792 -0.0792 0.38 0.29 0.95 -- 0.40 0.96
1896 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 1.87 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.0492 0.38 0.35 1.26 -- 0.37 1.58
1897 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 2.63 1.3460 1.4110 1.3440 0.1488 -0.0742 0.38 -1.85 2.20 -- 0.67 3.93
1898 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.22 1.0450 1.4040 1.0450 0.0000 0.0958 0.38 1.16 2.35 4.70 0.19 48.19
1899 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 4.62 1.0020 1.1990 1.0020 0.0000 0.0999 0.38 1.16 2.24 4.49 0.19 21.43
1900 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 1.10 1.0020 1.1440 1.0020 0.0000 0.0999 0.38 1.16 2.24 4.49 0.19 15.17
1901 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 2015-06-19 0.52 1.0263 1.1239 1.0261 0.0195 0.0878 0.38 1.12 2.26 4.55 0.23 12.88
1902 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0550 1.3110 1.0540 0.0949 0.0000 0.38 0.47 1.14 1.55 0.28 33.90
1903 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 0.50 1.0137 1.0137 1.0135 0.0197 0.0987 0.38 0.74 -- -- 0.23 1.36
1904 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0892 0.38 0.45 -- -- 0.24 0.99
1905 502004 易方达军工分级A 2015-07-08 1.23 1.0242 1.1192 1.0240 0.0195 0.0879 0.38 1.13 2.27 4.50 0.23 12.45
1906 502011 易方达证券公司分级A 2015-07-08 0.45 1.0242 1.1192 1.0240 0.0195 0.0880 0.38 1.13 2.27 4.50 0.23 12.45
1907 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 0.61 1.0004 1.1346 1.0002 0.0200 0.0836 0.38 1.11 2.25 4.51 0.23 14.13
1908 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 2016-11-17 32.72 1.0206 1.0206 0.0000 0.0196 0.0196 0.38 -0.01 0.58 1.83 0.29 2.06
1909 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.06 1.0400 1.2020 1.0400 0.0000 0.0000 0.38 0.48 1.16 2.24 0.38 21.43
1910 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.23 1.0700 1.4100 1.0700 0.0000 0.0000 0.38 0.85 1.81 4.29 0.28 44.37
1911 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.09 1.0600 1.3700 1.0600 0.0000 0.0944 0.38 0.76 1.63 3.92 0.28 39.69
1912 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.11 1.0170 1.3750 1.0170 0.0000 0.1970 0.39 0.20 1.27 2.68 0.49 39.50
1913 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0220 1.2410 0.0000 0.0979 0.0979 0.39 0.29 1.48 3.10 0.29 20.41
1914 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 2.11 1.0180 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.39 0.69 2.47 0.29 28.03
1915 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 25.52 1.0300 1.5730 1.0300 0.0000 -0.0970 0.39 0.19 1.28 2.79 0.10 57.33
1916 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 55.83 1.0290 1.2500 1.0290 0.0000 0.0000 0.39 0.20 0.68 1.18 0.29 26.43
1917 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 13.97 1.0360 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.19 1.25 2.62 0.29 17.72
1918 000563 南方通利债券A 2014-04-25 4.35 1.0300 1.2450 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 0.10 0.10 0.39 0.29 26.45
1919 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 2014-09-26 0.57 1.0300 1.1610 0.0000 0.1946 0.1946 0.39 0.68 1.56 2.65 0.49 16.62
1920 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.98 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -1.4178 0.39 -3.87 6.10 8.31 -0.67 4.30
1921 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.18 0.9229 0.9829 0.9233 -0.0433 -0.1407 0.39 0.53 0.86 1.53 0.46 -2.47
1922 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.14 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.4771 0.39 -0.76 -0.76 1.46 0.58 4.30
1923 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 2.14 1.2051 1.2051 1.2053 -0.0166 0.0000 0.39 3.20 4.61 8.65 0.26 20.51
1924 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2015-06-10 18.48 1.0230 1.0720 0.0000 0.0978 0.0978 0.39 0.99 1.79 3.22 0.20 7.39
1925 001546 博时裕盈3个月定开债券 2015-09-29 22.78 1.0036 1.0578 0.0000 0.0399 0.0399 0.39 0.21 0.89 2.06 0.28 5.88
1926 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 26.67 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 0.88 1.68 2.50 0.29 2.60
1927 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0210 1.0310 1.0210 0.0000 0.0000 0.39 0.39 0.79 0.49 0.39 3.11
1928 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.94 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.0975 0.39 0.10 0.49 1.78 0.29 2.70
1929 002377 建信目标收益一年期债券 2016-02-22 68.04 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.39 0.29 1.17 2.66 0.39 4.20
1930 002432 天弘乐享保本混合 2016-03-09 9.63 1.0093 1.0391 0.0000 0.0595 0.0595 0.39 0.42 0.81 3.05 0.34 3.92
1931 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 19.89 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 0.0000 0.39 0.49 1.88 3.32 0.39 2.70
1932 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 10.10 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.39 -0.19 0.58 0.88 0.29 3.20
1933 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 15.77 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.3868 0.39 0.29 1.28 2.39 0.29 3.00
1934 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 13.94 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 0.48 1.07 2.47 0.39 3.60
1935 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0300 1.0620 1.0300 0.0000 0.0000 0.39 0.19 0.39 0.35 0.29 6.17
1936 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 9.97 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.0978 0.39 -0.10 0.20 0.69 0.39 2.40
1937 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 37.32 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 0.69 1.59 2.91 0.39 2.40
1938 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 30.65 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 0.87 1.76 3.58 0.29 4.30
1939 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.39 3.52 3.52 3.11 0.10 2.90
1940 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 9.16 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.0978 0.39 0.69 1.09 2.40 0.39 2.30
1941 002738 泓德裕康债券A 2016-07-15 1.03 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 0.39 0.89 2.81 3.85 0.29 2.50
1942 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 -0.0979 0.39 0.79 2.72 3.45 0.29 2.00
1943 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.30 1.19 -- 0.39 1.80
1944 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 2016-08-01 0.50 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.49 2.19 3.53 0.29 2.70
1945 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 2016-08-01 0.15 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.0979 0.39 0.39 2.10 3.23 0.29 2.20
1946 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.39 -- 1.09 2.10 0.30 1.90
1947 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.39 0.39 1.29 3.44 0.49 2.30
1948 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 0.73 1.0220 1.0620 1.0190 0.2944 0.5906 0.39 1.39 1.70 5.12 0.29 6.27
1949 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 2.02 1.0019 1.0019 0.0000 0.0399 0.0399 0.39 0.76 1.45 1.81 0.25 0.19
1950 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.0973 0.39 0.10 0.79 3.63 0.29 2.70
1951 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.39 0.39 1.28 3.31 0.39 2.90
1952 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0273 1.0273 1.0271 0.0195 0.0779 0.39 0.18 0.89 -- 0.26 2.73
1953 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.39 0.78 1.57 -- 0.29 3.30
1954 003356 招商稳祥定开灵活混合C 2016-10-11 0.35 1.0386 1.0386 0.0000 -0.0770 -0.0770 0.39 -0.24 1.06 3.56 0.56 3.86
1955 003362 国联安睿利定开混合 2016-12-01 2.05 1.0487 1.0487 0.0000 0.0859 0.0859 0.39 0.53 2.14 4.88 0.52 4.87
1956 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0047 1.0312 1.0044 0.0299 0.0598 0.39 0.69 1.47 2.86 0.36 3.15
1957 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 70.18 1.0085 1.0295 1.0084 0.0099 0.0496 0.39 0.51 1.23 2.49 0.34 2.95
1958 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0312 1.0312 1.0310 0.0194 0.0582 0.39 0.59 1.26 2.86 0.28 3.12
1959 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 0.50 0.9980 1.0132 0.9981 -0.0100 0.0802 0.39 -0.21 0.50 1.51 0.27 1.32
1960 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 -- 1.0192 1.0372 1.0192 0.0000 0.0491 0.39 2.23 2.20 -- 0.21 3.75
1961 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0056 1.0356 1.0052 0.0398 0.0199 0.39 0.66 1.73 -- 0.33 3.57
1962 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0235 1.0235 1.0234 0.0098 0.0587 0.39 0.28 0.79 -- 0.40 2.35
1963 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 2017-05-24 4.10 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.20 1.19 -- 0.39 1.80
1964 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.34 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.0298 0.39 0.37 -- -- 0.24 0.82
1965 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.39 0.39 -- -- 0.29 0.88
1966 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 2.01 1.0040 1.0040 1.0042 -0.0199 0.0897 0.39 -- -- -- 0.21 0.40
1967 150018 银华稳进 2010-05-07 12.30 1.0020 1.4270 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.25 4.50 0.20 51.40
1968 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 6.60 1.0400 1.3590 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.17 2.36 4.70 0.19 35.91
1969 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0020 1.3090 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.25 4.50 0.20 32.44
1970 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.25 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.0971 0.39 0.10 0.98 1.68 0.29 32.24
1971 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2016-09-29 6.41 1.0176 1.0176 1.0266 -0.8767 -0.5959 0.39 -3.37 -0.56 3.79 0.35 1.76
1972 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 0.0199 0.39 -0.01 0.57 -- 0.26 0.68
1973 240001 华宝宝康消费品混合 2003-07-15 4.64 2.3502 6.9123 2.3685 -0.7726 -1.0900 0.39 -1.56 4.94 11.25 0.68 760.88
1974 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 51.88 1.0300 1.2440 1.0300 0.0000 0.0000 0.39 0.20 0.58 1.56 0.29 24.82
1975 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0142 1.0142 1.0141 0.0099 0.0888 0.39 0.70 -- -- 0.24 1.41
1976 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2015-07-31 0.03 1.0230 1.1290 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.49 5.00 0.20 13.44
1977 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.61 1.0350 1.2170 1.0350 0.0000 0.0000 0.39 0.49 1.27 1.97 0.29 22.70
1978 519766 交银荣鑫保本混合 2016-03-25 6.90 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 0.49 0.89 2.50 0.39 2.50
1979 519776 交银裕盈纯债债券A 2016-11-04 9.96 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 0.10 0.79 1.69 0.39 2.50
1980 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1422 1.1422 1.1420 0.0175 0.0438 0.40 -0.32 -0.36 -0.11 0.29 14.22
1981 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 21.17 0.9940 1.2330 0.9940 0.0000 0.1007 0.40 -0.10 0.10 -- 0.40 25.17
1982 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0050 1.2340 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.33 0.94 2.27 0.30 25.72
1983 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.22 1.0040 1.2210 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -- 0.60 1.20 0.20 24.06
1984 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.08 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0794 0.40 0.24 0.80 1.37 0.32 26.00
1985 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 0.58 1.0110 1.2860 0.0000 0.0990 0.0990 0.40 0.59 1.27 1.86 0.40 31.03
1986 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.00 1.0040 1.2670 0.0000 0.0997 0.0997 0.40 -- 0.30 0.90 0.30 25.12
1987 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 0.0797 0.40 -- 0.56 1.95 0.24 25.50
1988 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.11 1.0100 1.2190 1.0100 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.00 2.71 0.30 21.87
1989 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 1.97 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 -0.20 0.20 1.54 0.50 17.07
1990 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.1006 0.40 0.40 0.51 1.43 0.20 -1.19
1991 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.04 1.0040 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.50 1.10 2.51 0.30 12.64
1992 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.94 1.0040 1.1000 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -0.10 0.80 2.00 0.30 10.31
1993 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 3.76 1.0060 1.1130 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.08 4.31 9.11 0.30 11.51
1994 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.27 0.9970 0.9970 0.9990 -0.2002 -0.9930 0.40 -1.09 -- -- 1.01 -0.30
1995 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.66 1.0060 1.0430 1.0060 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.38 2.50 0.40 4.34
1996 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 10.51 1.0090 1.0890 1.0080 0.0992 -0.1978 0.40 -0.79 2.34 6.32 0.90 8.92
1997 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 -- 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.59 1.20 -0.97 0.00 1.70
1998 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.61 1.0050 1.0470 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 0.20 1.39 2.11 0.40 4.77
1999 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0040 1.0420 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 0.10 1.09 1.81 0.30 4.25
2000 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.10 0.70 0.30 0.30 0.90
2001 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.15 1.0070 1.0270 1.0070 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.59 -- 0.40 2.71
2002 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0060 1.0260 1.0060 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.39 -- 0.40 2.61
2003 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.2012 0.40 -0.20 -0.20 -0.10 0.30 -0.40
2004 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 1.62 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.40 -2.55 -- -- 0.30 -0.70
2005 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 5.16 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.10 0.59 0.40 0.40 1.60
2006 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 0.57 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.40 -- 0.40 -- 0.40 0.90
2007 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0050 1.0380 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.38 3.00 0.30 3.83
2008 002549 嘉实稳祥纯债债券A 2016-03-18 0.62 1.0537 1.0537 1.0536 0.0095 0.0285 0.40 0.85 1.67 3.31 0.31 5.37
2009 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0100 1.0150 1.0090