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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-09-22  点击列标题可以进行排序
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.26 1.0190 1.0190 1.0280 -0.8755 -3.7771 -8.20 1.49 -12.38 -17.95 -11.70 1.90
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 7.89 1.0040 1.0040 1.0130 -0.8885 -3.7392 -8.14 1.52 -12.62 -18.37 -12.01 0.40
3 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.71 0.8330 0.1420 0.8540 -2.4590 -5.3409 -6.72 45.63 19.17 47.17 34.14 -85.79
4 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.19 0.6760 0.2690 0.6890 -1.8868 -2.8736 -5.19 10.46 9.56 -17.66 4.97 -90.37
5 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.28 0.6660 1.6090 0.6830 -2.4890 -3.1977 -4.72 13.85 1.83 -22.47 -3.06 -90.73
6 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.26 0.8520 1.9450 0.8580 -0.6993 -3.9459 -4.05 -2.07 -14.71 -21.44 -17.20 -77.60
7 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0559 1.0559 1.0566 -0.0663 -3.9567 -3.69 4.43 5.77 -- 6.17 5.59
8 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 1.98 1.0565 1.0565 1.0572 -0.0662 -3.9633 -3.69 4.55 5.88 -- 6.26 5.65
9 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 1.0910 1.0910 1.1130 -1.9766 -4.1301 -3.62 40.59 23.56 48.03 37.93 9.10
10 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9370 0.9380 0.9370 0.0000 0.2139 -3.50 -1.37 -6.86 -- -6.39 -6.17
11 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.37 0.8730 0.8730 0.8830 -1.1325 -3.1077 -3.32 -5.31 -11.19 -20.78 -10.09 -12.70
12 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 7.16 0.9380 0.5760 0.9480 -1.0549 -2.3933 -2.80 17.25 9.45 20.55 15.52 -42.10
13 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.57 0.9644 0.3187 0.9655 -0.1139 -0.6081 -2.61 7.08 9.42 41.30 25.92 -68.13
14 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.1022 -2.59 0.93 -9.54 -5.33 -5.88 -2.30
15 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.79 1.4500 1.5890 1.4580 -0.5487 -1.0239 -2.49 -2.75 -4.29 -4.10 -0.68 62.11
16 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.50 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.1319 -2.44 -2.20 -1.42 -- 0.00 -1.30
17 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 2.49 1.0951 1.0951 1.1049 -0.8870 -1.1286 -2.33 19.71 13.76 -- 0.00 9.51
18 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.55 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.5976 -2.25 -3.11 -4.31 -- -0.20 -0.20
19 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.06 1.0953 1.0953 1.1051 -0.8868 -1.1284 -2.23 19.84 13.82 -- 0.00 9.53
20 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.16 1.0980 1.5960 1.1070 -0.8130 -0.7233 -2.23 4.97 -4.02 -5.91 -4.10 59.59
21 000278 融通通泽灵活配置混合 2014-09-02 0.21 1.0350 1.1150 1.0390 -0.3850 -0.2890 -2.17 3.81 2.78 1.87 3.09 23.32
22 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.04 1.0400 1.0400 1.0420 -0.1919 -4.9360 -2.16 5.26 -- -- 0.00 4.00
23 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 16.35 0.8620 1.3930 0.8640 -0.2315 -0.6912 -2.16 6.55 7.75 31.40 22.10 -46.20
24 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.43 1.1790 1.1890 1.1890 -0.8410 -1.5038 -2.08 1.73 3.51 -4.84 2.88 19.01
25 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.29 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -0.9346 -2.05 2.58 -0.21 -3.64 -0.42 -4.60
26 519976 长信可转债C 2012-03-30 1.22 1.2685 2.1755 1.2755 -0.5488 -1.4375 -2.05 8.65 7.74 4.08 7.28 137.87
27 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 0.09 1.1432 1.1432 1.1440 -0.0699 -0.5048 -2.04 -2.06 10.69 14.40 15.50 14.32
28 000711 嘉实医疗保健股票 2014-08-13 11.22 1.3610 1.3610 1.3600 0.0735 0.4428 -2.02 -3.13 0.15 3.66 4.69 36.10
29 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.15 1.2909 2.2509 1.2981 -0.5547 -1.4354 -2.01 8.75 7.97 4.51 7.59 149.85
30 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9823 0.9823 0.9835 -0.1220 0.0204 -1.98 -1.34 -2.39 -- -1.81 -1.77
31 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.21 0.9570 0.9570 0.9620 -0.5198 -0.8290 -1.95 2.68 -0.10 -3.33 -0.21 -4.30
32 002348 华夏鼎新债券A 2016-03-22 0.06 0.9550 0.9640 0.9560 -0.1046 -1.1387 -1.95 -2.65 -3.34 -5.82 -4.21 -3.65
33 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9861 0.9861 0.9873 -0.1215 0.0406 -1.93 -1.20 -2.14 -- -1.45 -1.39
34 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 29.75 1.0025 3.9612 1.0075 -0.4963 -0.9485 -1.92 1.04 -0.82 -0.08 0.41 705.49
35 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.84 0.6740 1.0640 0.6780 -0.5900 -0.7364 -1.89 1.66 0.90 -2.18 0.30 -6.70
36 502023 鹏华钢铁分级 2015-08-13 1.72 1.0470 1.0960 1.0580 -1.0397 -2.1495 -1.89 17.81 11.89 22.69 18.21 9.97
37 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.97 0.6800 1.0800 0.6830 -0.4392 -0.5848 -1.88 1.80 1.19 -1.73 0.59 -5.20
38 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 4.05 0.9390 0.9390 0.9400 -0.1064 -1.0537 -1.88 1.84 -8.84 -11.08 -6.66 -6.10
39 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 6.32 0.6810 0.6810 0.6890 -1.1611 -2.5751 -1.87 60.24 28.49 33.53 44.59 -31.90
40 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.9606 -1.81 2.08 -8.36 -10.35 -6.02 3.10
41 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.2080 1.2080 1.2050 0.2490 -0.3300 -1.79 28.78 30.74 -- 31.88 20.80
42 003012 中融盈润债券C 2017-03-29 0.02 0.9895 0.9895 0.9903 -0.0808 -0.5328 -1.74 -1.83 -- -- 0.00 -1.05
43 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.65 0.8580 0.8580 0.8740 -1.8307 -3.1603 -1.72 8.06 -12.27 -12.98 -12.09 -14.20
44 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.3190 1.3190 1.3230 -0.3023 -0.8271 -1.71 -0.68 -0.08 -2.01 -0.30 26.10
45 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 1.21 1.3350 1.4860 1.3390 -0.2987 -0.8172 -1.69 -0.67 0.08 -1.69 -0.07 53.96
46 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.01 1.1100 1.1100 1.1190 -0.8043 -0.6267 -1.68 5.71 -3.14 -4.97 -3.14 11.00
47 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.77 1.0809 0.1608 1.0812 -0.0277 -0.4421 -1.66 7.60 10.30 39.09 26.23 -83.92
48 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 3.18 1.3360 1.8360 1.3370 -0.0748 -0.5952 -1.62 15.92 17.68 -- 18.50 86.28
49 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 0.30 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.0406 -1.61 -- -- -- 0.00 -1.33
50 003011 中融盈润债券A 2017-03-29 1.00 1.0005 1.0005 1.0013 -0.0799 -0.5269 -1.59 -0.74 -- -- 0.00 0.05
51 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.08 1.1080 1.1080 1.1130 -0.4492 -0.9830 -1.51 0.36 2.03 -8.13 -0.72 10.80
52 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.44 1.1240 1.1240 1.1290 -0.4429 -0.9692 -1.49 0.45 2.27 -7.79 -0.44 12.40
53 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 0.90 1.0713 1.0713 1.0718 -0.0467 -0.3442 -1.49 6.87 -- -- 0.00 7.13
54 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.50 0.9974 0.9974 0.9978 -0.0401 -0.3298 -1.46 -0.53 -- -- 0.00 -0.26
55 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.39 0.9309 0.9309 0.9405 -1.0207 -2.0621 -1.43 5.02 -2.63 -6.93 -6.54 -6.91
56 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 15.42 0.6105 1.5189 0.6117 -0.1962 -0.1145 -1.41 5.64 8.51 29.23 14.80 51.89
57 003617 招商招熹纯债C 2017-06-16 2.39 0.9864 0.9864 0.9866 -0.0203 -0.5043 -1.36 -1.36 -- -- 0.00 -1.36
58 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 4.53 1.0506 1.0506 1.0499 0.0667 -0.5490 -1.33 0.62 1.56 4.42 4.05 5.06
59 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.3302 1.3502 1.3326 -0.1801 -0.1126 -1.31 5.23 7.92 -- 0.00 7.96
60 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 2.05 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 -0.0100 -1.29 -- -- -- 0.00 0.17
61 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.37 1.3990 1.4030 1.4030 -0.2851 -1.1307 -1.27 4.25 8.03 1.23 6.88 40.25
62 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 7.06 1.3320 1.3520 1.3345 -0.1873 -0.1050 -1.27 5.32 8.06 27.77 14.07 35.84
63 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 7.61 1.0853 1.0853 1.0847 0.0553 -0.5225 -1.26 1.27 2.04 6.44 4.96 8.53
64 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.75 1.4190 1.4240 1.4230 -0.2811 -1.1838 -1.25 4.34 8.24 1.50 7.18 42.34
65 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.45 1.3510 1.5010 1.3570 -0.4422 -0.7348 -1.24 1.27 3.29 -2.38 2.97 55.03
66 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.23 1.0066 1.0066 1.0085 -0.1884 -1.2072 -1.24 -4.65 -5.76 -- 0.11 0.31
67 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.41 1.0084 1.0084 1.0103 -0.1881 -1.1954 -1.21 -4.60 -5.66 -- 0.64 0.84
68 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.27 1.1520 1.1520 1.1580 -0.5181 -0.9458 -1.20 1.32 3.13 -2.04 0.96 15.20
69 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 6.84 1.0730 1.6800 1.0790 -0.5561 -1.0148 -1.20 0.82 4.68 0.75 3.20 88.79
70 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 0.1005 -1.19 -0.60 -0.90 -0.40 -0.60 -0.40
71 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.17 0.6738 0.6738 0.6779 -0.6048 -1.7068 -1.16 3.87 3.58 8.96 7.84 -32.62
72 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.44 0.6777 0.6777 0.6818 -0.6013 -1.7114 -1.15 3.93 3.72 9.24 8.03 -32.23
73 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 1.93 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.2066 -1.13 -0.41 -0.21 -3.40 0.10 -3.40
74 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 2.67 1.0550 1.0550 1.0570 -0.1892 -0.4717 -1.12 2.63 2.43 3.43 3.23 5.50
75 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.44 1.0752 1.0752 1.0806 -0.4997 -0.9489 -1.09 2.01 6.84 -- 7.29 7.52
76 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.97 1.1810 1.1810 1.1870 -0.5055 -0.9228 -1.09 1.46 3.42 -1.67 1.29 18.10
77 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1890 1.8100 1.1910 -0.1679 -0.4188 -1.08 3.03 1.71 -2.14 2.50 92.74
78 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.19 0.9344 0.0422 0.9356 -0.1283 -1.7971 -1.07 -9.18 -42.76 -64.98 -48.34 -95.78
79 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 2.56 1.0024 0.6988 1.0029 -0.0499 -0.2488 -1.07 3.96 5.70 19.39 13.27 -30.12
80 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.40 1.0497 1.0497 1.0507 -0.0952 -0.3607 -1.06 2.95 -- -- 0.00 4.97
81 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 1.0003 1.0003 0.9990 0.1301 0.1602 -1.03 -- -- -- 0.00 -1.03
82 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 12.12 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 -0.2058 -1.02 -0.21 -- -3.00 0.41 -3.00
83 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 3.28 0.8494 0.8494 0.8513 -0.2232 -0.5153 -1.01 3.13 4.50 0.18 8.83 -15.06
84 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 9.18 0.9770 1.1780 0.9850 -0.8122 -2.3000 -1.01 5.85 -48.44 -55.09 -43.36 -88.00
85 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.01 0.9968 1.1657 0.9971 -0.0301 -0.2402 -1.00 -0.36 -0.03 -0.96 0.06 16.49
86 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.93 0.9970 0.9970 1.0000 -0.3000 -0.6972 -0.99 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
87 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 4.65 0.8572 0.8572 0.8591 -0.2212 -0.5107 -0.98 3.24 4.72 0.59 9.14 -14.28
88 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 1.22 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.6903 -0.98 0.70 -- -- 0.00 0.70
89 004540 信诚惠选债券C 2017-07-12 2.04 0.9929 0.9929 0.9929 0.0000 0.0504 -0.98 -- -- -- 0.00 -0.71
90 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.77 0.8160 0.8160 0.8150 0.1227 -0.1224 -0.97 -0.97 -1.33 -2.51 -1.69 -18.40
91 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.61 1.3320 2.1520 1.3330 -0.0750 -0.6711 -0.97 2.62 -4.65 -4.17 2.07 118.00
92 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9280 0.9020 0.9320 -0.4292 -0.6424 -0.96 3.00 3.69 -1.30 3.57 -19.98
93 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 2.18 1.0440 1.0440 1.0470 -0.2865 -0.5714 -0.95 3.98 6.75 -- 5.99 4.40
94 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.05 1.1295 0.0535 1.1386 -0.7992 -2.9389 -0.95 -23.68 -47.34 -62.43 -50.59 -94.64
95 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.06 1.0776 1.0776 1.0831 -0.5078 -0.9559 -0.94 2.46 7.22 -- 7.56 7.76
96 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.54 1.3270 1.3270 1.3330 -0.4501 -0.0753 -0.90 4.16 5.40 13.23 17.33 32.70
97 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.23 0.9960 1.3790 0.9980 -0.2004 -0.4000 -0.90 -- -0.97 -2.45 -0.33 40.62
98 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.89 2.7452 2.7452 2.7510 -0.2108 -0.5254 -0.89 3.24 5.48 3.55 11.26 174.52
99 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.88 -1.84 0.70 -1.36 0.40 1.30
100 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.3895 -0.87 -1.73 0.89 -0.49 1.09 2.30
101 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9939 0.9939 0.9938 0.0101 0.0604 -0.87 -- -- -- 0.00 -0.61
102 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.76 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -0.9581 -0.84 -2.13 -16.04 -10.40 -9.52 -17.30
103 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 101.64 0.9480 1.2220 0.9490 -0.1054 -0.3155 -0.84 3.49 4.64 15.17 11.01 1.45
104 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.53 0.9908 0.9908 0.9942 -0.3420 -0.8307 -0.84 1.99 3.56 -2.19 1.47 -0.90
105 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 20.86 0.7240 0.7240 0.7240 0.0000 -0.1379 -0.82 -0.96 -7.06 -6.94 -3.98 -27.60
106 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 0.9800 1.4000 0.9820 -0.2037 -1.0101 -0.81 0.31 -2.78 -3.20 -2.97 30.23
107 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9900 1.4300 0.9900 0.0000 -0.3021 -0.80 0.30 -1.57 -9.93 -0.16 40.47
108 003616 招商招熹纯债A 2017-06-16 0.07 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -0.5045 -0.80 0.58 -- -- 0.00 0.58
109 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 2.08 0.9940 1.1050 1.0010 -0.6993 -0.7984 -0.80 -- 0.10 -1.50 0.81 10.55
110 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9880 1.0840 0.9950 -0.7035 -0.9027 -0.80 -0.10 -0.20 -1.90 0.41 8.35
111 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.11 1.0240 1.0500 1.0250 -0.0976 -0.0976 -0.78 -0.29 -0.29 -4.57 -1.35 5.00
112 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.68 2.0973 2.4693 2.0949 0.1146 -0.2758 -0.78 -2.17 -4.43 -1.25 1.16 145.99
113 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 5.41 1.0130 1.9470 1.0150 -0.1970 -0.6863 -0.78 0.80 -4.26 -3.99 -2.43 125.75
114 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.20 1.1490 1.4840 1.1500 -0.0870 0.0000 -0.78 -0.52 -1.37 -3.36 -1.12 52.43
115 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.87 1.0290 1.0550 1.0300 -0.0971 -0.0971 -0.77 -0.19 -0.10 -4.28 -1.15 5.51
116 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 4.93 1.1810 1.5190 1.1820 -0.0846 0.0000 -0.76 -0.34 -1.17 -2.96 -0.84 56.58
117 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 0.98 1.0570 1.0570 1.0590 -0.1889 -0.4708 -0.75 3.02 2.72 3.73 3.53 6.02
118 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.83 0.9250 1.1370 0.9300 -0.5376 -0.6445 -0.75 3.58 2.10 -2.81 1.76 -6.16
119 000452 南方医药保健灵活配置混合 2014-01-23 4.06 1.5020 1.7170 1.5030 -0.0665 -0.1330 -0.73 -0.66 0.13 6.00 7.29 79.30
120 003573 中信建投稳裕债券 2016-11-07 3.50 1.0064 1.0064 1.0085 -0.2082 -0.8668 -0.73 0.23 1.61 -- 2.46 0.64
121 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 -0.0101 -0.73 -- -- -- 0.00 -0.54
122 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.27 0.9820 1.0020 0.9860 -0.4057 -0.7078 -0.71 1.45 -5.67 -6.48 -4.29 0.22
123 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.07 1.0118 1.0118 1.0205 -0.8525 -0.9011 -0.70 -0.71 -1.96 -5.26 -3.18 1.18
124 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0230 1.3310 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.68 1.19 1.69 0.48 1.79 34.88
125 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.68 0.8891 0.9991 0.8945 -0.6037 -0.8476 -0.68 4.32 4.32 0.46 4.61 -4.27
126 502006 易方达国企改革分级 2015-06-15 2.97 1.0466 0.6365 1.0467 -0.0096 -0.1907 -0.68 4.37 6.26 19.63 13.80 -36.36
127 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 0.18 1.0008 1.0008 1.0038 -0.2989 -0.3882 -0.67 -1.27 -0.60 -- 0.01 0.08
128 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.91 1.0510 1.0510 1.0590 -0.7554 -1.4995 -0.66 4.06 -3.49 0.19 -1.96 5.10
129 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 0.71 1.0670 1.0670 1.0785 -1.0663 -2.0292 -0.65 13.78 -- -- 0.00 6.69
130 100051 富国可转债 2010-12-08 2.58 1.5210 1.5210 1.5240 -0.1969 -0.9121 -0.65 5.99 7.57 -0.33 6.51 52.10
131 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8990 1.0090 0.9045 -0.6081 -0.8383 -0.65 4.43 4.53 0.78 4.93 -3.25
132 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 1.0098 1.0098 1.0107 -0.0890 -0.2470 -0.64 -0.22 -- -- 0.00 0.97
133 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 0.45 1.0662 1.0662 1.0777 -1.0671 -2.0307 -0.64 13.75 -- -- 0.00 6.61
134 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 0.9936 0.9936 0.9989 -0.5306 -0.8581 -0.64 -- -- -- 0.00 -0.64
135 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.11 1.4040 1.4790 1.4040 0.0000 -0.0712 -0.64 -0.28 -1.75 -5.52 -3.37 61.88
136 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.86 1.2390 1.3390 1.2390 0.0000 -0.0806 -0.64 -0.40 -1.67 -5.56 -3.35 51.08
137 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.32 0.8190 1.0290 0.8230 -0.4860 -0.7273 -0.61 2.50 1.99 -5.65 0.49 -3.71
138 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.71 1.0885 1.0885 1.0875 0.0920 -0.4481 -0.60 -0.78 -0.49 0.79 -0.05 8.85
139 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.54 1.0080 1.0080 1.0088 -0.0793 -0.2375 -0.60 -0.10 -- -- 0.00 0.79
140 160518 博时睿远定增混合 2016-04-15 22.96 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 0.1003 -0.60 5.16 -1.67 -1.29 0.20 -0.20
141 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 -- 1.0939 1.0939 1.0928 0.1007 -0.4459 -0.59 -0.19 0.03 -- 0.00 0.14
142 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 1.75 1.0290 1.3460 1.0300 -0.0971 -0.1940 -0.58 1.48 2.08 0.99 2.18 36.80
143 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 1.54 1.0250 1.0250 1.0170 0.7866 1.1846 -0.58 0.89 5.89 -0.87 4.27 2.50
144 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9944 0.9944 0.9996 -0.5202 -0.8475 -0.58 -- -- -- 0.00 -0.56
145 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.60 1.2350 1.6900 1.2350 0.0000 -0.0809 -0.56 -0.49 0.15 -0.80 0.39 80.33
146 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.51 1.5920 3.9060 1.6120 -1.2407 -2.2113 -0.56 12.19 7.79 8.23 12.03 58.74
147 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 12.97 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.3617 -0.54 -6.49 -16.73 -14.62 -13.95 11.00
148 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.36 1.4939 1.4939 1.5051 -0.7441 -1.1317 -0.53 1.32 -4.47 0.71 2.74 49.47
149 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.38 2.4530 2.4530 2.4610 -0.3251 -0.4868 -0.53 1.53 2.98 -1.53 2.59 145.30
150 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 4.20 1.1470 1.1510 1.1480 -0.0871 -0.1741 -0.52 13.84 14.75 -- 0.00 15.10
151 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9961 0.9961 0.9955 0.0603 0.0502 -0.51 0.13 0.83 -- 0.87 -0.39
152 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 5.98 1.0332 2.9489 1.0352 -0.1932 -0.8636 -0.51 5.85 5.26 9.01 7.48 305.87
153 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1870 1.2470 1.1880 -0.0842 -0.1682 -0.50 -1.25 -0.92 -2.95 -1.00 24.52
154 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0020 1.0080 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.50 -0.89 0.59 -- 0.00 0.79
155 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0147 1.0147 1.0148 -0.0099 -0.6365 -0.50 0.10 0.55 -- 1.24 1.47
156 519937 长信先锐债券 2016-06-02 1.26 0.9830 0.9830 0.9827 0.0305 0.0204 -0.50 0.65 -1.59 -2.65 -1.21 -1.70
157 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.34 0.8160 1.0260 0.8200 -0.4878 -0.7299 -0.49 2.64 2.26 -5.23 0.74 -4.06
158 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 1.81 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.49 1.61 -1.36 -2.50 -0.98 1.20
159 004535 添富年年益定开混合C 2017-05-15 0.29 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0398 -0.0398 -0.49 0.38 -- -- 0.00 0.58
160 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.94 0.8090 2.3050 0.8170 -0.9792 -1.2210 -0.49 6.59 1.00 -3.35 0.75 128.04
161 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.23 0.9747 0.9747 0.9811 -0.6523 -1.1861 -0.48 4.37 -4.78 -0.02 1.07 -2.56
162 003272 国联安鑫瑞混合C 2016-09-09 -- 0.9981 0.9981 0.9984 -0.0300 -0.0801 -0.48 -0.18 0.14 -0.12 0.71 -0.20
163 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 3.07 1.2480 3.2340 1.2600 -0.9524 -0.7160 -0.48 8.43 7.40 7.77 12.74 17.84
164 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 23.87 1.0013 1.0263 1.0021 -0.0798 -0.3979 -0.47 0.22 0.81 0.22 1.60 2.62
165 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 2017-05-08 3.07 1.0391 1.0391 1.0461 -0.6692 0.5030 -0.47 4.73 -- -- 0.00 3.91
166 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.40 1.2590 1.7410 1.2580 0.0795 0.0000 -0.47 -0.32 0.46 -0.32 0.78 86.85
167 004534 添富年年益定开混合A 2017-05-15 2.95 1.0072 1.0072 0.0000 -0.0298 -0.0298 -0.46 0.48 -- -- 0.00 0.72
168 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.97 0.6540 2.1090 0.6560 -0.3049 -0.1527 -0.46 -1.06 -3.82 -3.40 -3.96 88.05
169 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 2.34 0.8620 0.9040 0.8660 -0.4619 -0.9195 -0.46 18.57 11.66 15.09 16.96 -8.89
170 003271 国联安鑫瑞混合A 2016-09-09 3.03 1.0037 1.0037 1.0041 -0.0398 -0.0796 -0.45 -0.01 0.44 0.43 1.11 0.36
171 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.50 1.0166 1.0166 1.0167 -0.0098 -0.5770 -0.45 0.09 0.49 -- 1.14 1.66
172 050013 超大ETF联接 2009-12-29 2.71 0.9881 0.9881 0.9886 -0.0506 0.2537 -0.44 4.62 10.06 25.74 13.24 -1.19
173 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 1.0262 1.0262 1.0251 0.1073 0.2051 -0.44 1.48 2.40 -- 0.00 2.62
174 510020 超大ETF 2009-12-29 1.11 2.6737 0.9861 2.6752 -0.0561 0.2663 -0.44 5.00 10.79 27.33 14.21 -1.39
175 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.5020 2.5020 2.5090 -0.2790 -0.4377 -0.44 1.67 3.18 -1.15 2.88 150.20
176 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 2.46 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.43 -0.21 -- -- 0.00 -0.21
177 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 0.9972 0.9972 0.9985 -0.1302 -0.3498 -0.42 0.61 -- -- 0.00 -0.28
178 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.25 1.2060 1.2660 1.2060 0.0000 -0.0829 -0.41 -1.15 -0.58 -2.43 -0.66 26.44
179 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 15.19 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 -0.4132 -0.41 3.43 4.22 7.35 11.83 -3.60
180 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.74 1.4600 1.5140 1.4610 -0.0684 -0.3413 -0.41 7.04 7.99 6.26 8.31 53.21
181 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9930 1.1740 0.9940 -0.1006 -0.2010 -0.40 0.71 1.12 -1.29 1.53 18.15
182 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.40 0.61 0.82 -6.79 1.13 -1.89
183 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 2.57 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 -0.1013 -0.40 -- -- -- 0.00 -1.40
184 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.71 1.4980 1.5590 1.4990 -0.0667 -0.3327 -0.40 7.15 8.24 6.70 8.63 58.13
185 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 1.54 0.9840 0.9840 0.9905 -0.6562 -1.1353 -0.39 4.54 -4.66 0.35 1.29 -1.63
186 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.3887 -0.39 -2.66 -1.44 -- -0.97 2.50
187 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.52 0.9015 1.5021 0.9024 -0.0997 -0.2655 -0.39 0.74 1.13 -1.26 1.21 54.74
188 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 57.41 0.7840 3.2860 0.7860 -0.2545 -0.1274 -0.38 -0.76 -3.21 -2.00 -2.97 319.74
189 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.54 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.38 4.12 2.12 -6.60 0.76 114.74
190 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.33 1.0690 1.3430 1.0700 -0.0935 -0.0935 -0.37 0.75 1.71 -0.85 1.62 36.94
191 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 2.48 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 -0.0925 -0.37 0.93 2.76 3.35 1.98 8.00
192 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.51 0.8640 0.8840 0.8824 -2.0852 -2.1961 -0.37 0.68 -- -4.74 0.96 -12.26
193 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.39 1.0611 1.0611 1.0614 -0.0283 -0.3194 -0.36 0.81 -0.27 0.34 0.97 6.11
194 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.1100 1.1100 1.1140 -0.3591 -0.4484 -0.36 3.45 3.54 12.35 13.61 9.79
195 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.46 0.9574 1.2167 0.9587 -0.1356 -0.3642 -0.36 0.95 -2.51 -3.20 -1.40 22.85
196 004067 中融鑫回报混合A 2016-12-22 -- 1.0253 1.0253 1.0279 -0.2529 -0.2723 -0.35 -0.28 1.58 -- 2.46 2.53
197 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.42 1.0415 1.0415 1.0450 -0.3349 -0.5063 -0.34 2.41 4.03 -- 3.77 4.15
198 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.24 0.9833 0.9833 0.9829 0.0407 -0.0914 -0.34 -1.61 -2.46 -- -2.10 -1.68
199 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.37 1.2050 1.7062 1.2067 -0.1409 -0.7822 -0.34 0.87 -3.33 1.41 0.52 77.33
200 000879 中海医药混合C 2014-12-17 0.67 1.2050 1.2050 1.2060 -0.0829 0.3331 -0.33 -0.08 5.33 7.97 13.47 20.50
201 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.18 1.0695 1.0695 1.0698 -0.0280 -0.3169 -0.33 0.91 -0.07 0.75 1.26 6.95
202 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.32 0.9862 0.9862 0.9858 0.0406 -0.0912 -0.33 -1.59 -2.18 -- -1.81 -1.39
203 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.64 1.0688 0.4258 1.0733 -0.4193 -1.5385 -0.33 -1.96 -11.30 -20.75 -12.65 -57.42
204 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.53 1.1031 1.2827 1.1031 0.0000 -0.0725 -0.33 -0.35 -1.68 0.01 0.10 18.22
205 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.76 1.2520 1.2620 1.2570 -0.3978 -0.2390 -0.32 -0.40 1.87 -2.03 0.56 26.44
206 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.38 1.2320 1.2420 1.2360 -0.3236 -0.2429 -0.32 -0.48 1.65 -2.45 0.33 24.42
207 000639 宝盈祥瑞养老混合 2014-05-21 1.72 1.2530 1.4730 1.2520 0.0799 0.0000 -0.32 0.80 1.05 0.74 1.70 50.29
208 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.16 1.2540 1.4040 1.2560 -0.1592 -0.2387 -0.32 2.45 3.04 1.21 2.96 43.32
209 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 1.01 1.0231 1.0231 1.0227 0.0391 -0.0488 -0.31 0.28 0.42 -- 1.52 2.31
210 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.33 1.2850 1.4350 1.2870 -0.1554 -0.2329 -0.31 2.64 3.30 1.66 3.30 46.63
211 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.90 1.6190 1.9080 1.6190 0.0000 -0.0617 -0.31 0.31 3.12 6.30 12.04 102.20
212 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.37 1.2960 1.4610 1.2960 0.0000 0.0772 -0.31 -1.22 -0.99 -9.12 -2.11 47.04
213 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.07 1.4678 1.4678 1.4700 -0.1497 -0.1972 -0.31 0.74 0.87 -2.23 -0.78 46.78
214 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9900 1.1590 0.9910 -0.1009 -0.2016 -0.30 0.71 1.02 -1.60 1.33 16.48
215 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.50 1.3230 1.5220 1.3240 -0.0755 -0.3014 -0.30 1.37 2.93 3.25 4.20 56.33
216 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 2.00 0.9910 0.9910 0.9920 -0.1008 -0.2014 -0.30 0.71 1.02 -7.04 1.43 -1.69
217 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 4.44 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.30
218 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.42 1.0050 1.3450 1.0060 -0.0994 -0.1986 -0.30 -0.30 -0.10 -0.89 0.40 34.54
219 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 84.37 0.9970 1.1910 1.0010 -0.3996 -1.0913 -0.30 3.42 -14.29 -16.79 -11.25 -14.48
220 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 2.33 1.6730 1.6730 1.6740 -0.0597 -0.1194 -0.30 1.15 0.66 0.60 0.90 67.30
221 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.44 1.6350 1.6350 1.6360 -0.0611 -0.1222 -0.30 1.05 0.43 0.18 0.62 63.50
222 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 113.4951 1.1350 113.4817 0.0118 0.0301 -0.30 -0.49 -1.79 -3.30 -2.84 13.50
223 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.65 1.3453 1.3554 1.3462 -0.0669 -0.1855 -0.29 -0.01 0.10 -3.14 -0.19 35.80
224 002922 融通增丰债券 2016-07-19 2.00 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.1944 -0.29 0.88 1.98 2.69 2.59 3.10
225 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 19.06 1.0340 1.5010 1.0340 0.0000 -0.0966 -0.29 -0.39 1.08 2.02 1.27 56.37
226 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.17 1.0850 1.2950 1.0860 -0.0921 -0.0921 -0.28 0.18 0.56 -- 0.46 32.49
227 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 0.20 1.0680 1.0720 1.0680 0.0000 0.0000 -0.28 0.85 2.50 2.79 3.39 7.21
228 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 1.07 0.9773 0.3907 0.9778 -0.0511 -0.8119 -0.28 -3.96 -12.55 -24.38 -14.45 -60.93
229 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.72 1.4844 1.4844 1.4865 -0.1413 -0.1816 -0.28 0.85 1.03 -1.86 -0.53 48.44
230 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 2.24 1.0540 1.5500 1.0540 0.0000 -0.0948 -0.28 -0.28 1.35 2.65 1.54 62.89
231 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 1.14 1.0930 1.3670 1.0940 -0.0914 -0.0914 -0.27 0.92 1.96 -0.39 2.05 39.62
232 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.74 1.1170 1.1170 1.1210 -0.3568 -0.4456 -0.27 3.52 3.71 12.71 13.86 11.70
233 003620 招商睿乾混合 2017-07-21 2.00 1.2262 1.2262 1.2263 -0.0082 -0.0733 -0.27 -- -- -- 0.00 22.60
234 002448 江信汇福债券 2016-05-05 2.42 0.9376 0.9641 0.0000 -0.2022 -0.2022 -0.26 0.48 -0.36 -6.35 -2.99 -3.77
235 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.15 1.1630 1.2060 1.1630 0.0000 -0.3428 -0.26 0.69 1.48 0.69 1.66 20.62
236 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 0.42 1.5490 1.5490 1.5490 0.0000 -0.1933 -0.26 6.02 6.17 7.35 7.27 54.90
237 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 5.00 2.2353 4.7778 2.2339 0.0627 -0.4675 -0.25 -0.08 -4.34 -5.30 -3.44 432.51
238 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 1.14 1.5940 1.5940 1.5940 0.0000 -0.1879 -0.25 6.13 6.41 7.78 7.56 59.40
239 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2710 1.2710 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.24 -0.39 -0.70 -2.16 -1.47 27.10
240 000878 中海医药混合A 2014-12-17 3.61 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.4049 -0.24 0.24 5.89 9.06 14.29 24.00
241 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.06 1.2430 1.9380 1.2450 -0.1606 -0.1606 -0.24 1.47 3.24 1.63 4.27 122.54
242 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 5.67 1.0688 1.6101 1.0691 -0.0281 0.0187 -0.24 0.53 0.67 -1.72 0.51 76.50
243 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.42 1.2750 1.4600 1.2750 0.0000 0.0000 -0.23 0.63 0.95 -1.16 0.87 52.23
244 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 0.72 1.7410 1.7410 1.7450 -0.2292 -0.3434 -0.23 2.05 5.13 2.11 3.69 74.10
245 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 5.39 1.8200 1.8200 1.8130 0.3861 0.2203 -0.22 -2.10 -4.76 0.83 0.72 82.00
246 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 13.39 1.0711 1.6376 1.0715 -0.0373 0.0187 -0.22 0.60 0.82 -1.43 0.71 58.28
247 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.13 1.3600 1.5250 1.3610 -0.0735 0.0736 -0.22 -1.09 -0.73 -8.42 -1.81 53.76
248 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2014-07-18 0.44 1.3297 1.3297 1.3332 -0.2625 -0.3672 -0.22 -0.87 -1.48 1.26 3.98 33.64
249 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 3.14 1.8430 1.9730 1.8470 -0.2166 -0.5933 -0.22 2.16 -0.05 -2.44 -0.16 106.14
250 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 2.00 0.9983 1.0163 0.9986 -0.0300 -0.2996 -0.21 0.58 1.61 -- 0.00 1.62
251 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9510 1.2130 0.9510 0.0000 0.1053 -0.21 0.42 -0.31 -11.45 -2.76 20.03
252 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 5.73 0.9530 1.2210 0.9530 0.0000 0.0000 -0.21 0.32 -4.41 -6.66 -4.60 21.38
253 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.77 1.8760 2.7760 1.8860 -0.5302 -1.4706 -0.21 9.39 -4.24 7.63 1.85 151.17
254 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.25 0.9970 1.2600 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.20 0.50 -0.30 -2.34 0.20 36.88
255 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 1.00 1.0060 1.1860 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.20 1.10 1.41 1.80 2.63 19.22
256 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.04 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.20 -- -- -- 0.00 0.00
257 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 5.04 1.0170 1.0170 1.0090 0.7929 1.2948 -0.20 1.60 5.28 -2.77 2.52 1.70
258 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.10 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.20 -1.19 0.00 -0.30
259 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.13 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.20 0.10 -- -1.49 -0.30 -1.10
260 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 0.1982 -0.20 2.02 2.43 -1.75 1.40 1.10
261 002761 博时安源18个月债券A 2016-06-16 6.47 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 -0.20 0.30 0.50 -1.08 0.40 0.30
262 002762 博时安源18个月债券C 2016-06-16 0.22 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 -0.20 0.20 0.30 -1.48 0.10 -0.20
263 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 2.30 0.9989 0.9989 0.9990 -0.0100 -0.0800 -0.20 -- -- -- 0.00 -0.11
264 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.28 1.0080 0.9140 1.0100 -0.1980 -0.3953 -0.20 -1.47 -1.95 -0.30 3.38 0.60
265 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.18 1.0140 1.1350 1.0140 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.30 0.88 0.50 13.71
266 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.52 1.0440 1.0440 1.0460 -0.1912 -0.1912 -0.19 1.66 2.05 2.86 4.40 4.40
267 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.84 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 -0.5792 -0.19 -0.68 -4.28 1.58 -0.29 3.00
268 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0194 1.0194 1.0199 -0.0490 -0.3324 -0.19 -0.35 1.25 2.20 1.99 1.94
269 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.32 1.0066 1.0066 1.0067 -0.0099 -0.0199 -0.19 0.12 0.16 -- 0.00 0.65
270 004492 信诚至信混合 2017-06-27 2.00 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.19 -- -- -- 0.00 7.60
271 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.42 1.0720 1.4010 1.0720 0.0000 -0.0932 -0.19 1.52 1.61 1.25 2.29 45.04
272 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0600 1.3810 1.0590 0.0944 0.0944 -0.19 1.05 1.83 0.86 1.34 38.15
273 512010 易方达沪深300医药ETF 2013-09-23 0.42 1.4871 1.4871 1.4855 0.1077 -0.2013 -0.19 -2.07 3.80 14.88 12.73 48.71
274 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 2.30 1.1080 1.4280 1.1090 -0.0902 -0.1802 -0.18 1.74 2.21 -0.91 1.54 43.36
275 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.36 1.0940 1.4140 1.0950 -0.0913 -0.2735 -0.18 1.67 1.96 -1.33 1.13 41.86
276 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.08 1.1280 1.1770 1.1280 0.0000 0.0000 -0.18 0.53 -0.44 -4.33 -1.74 17.59
277 003462 新华鑫盛灵活配置混合 2016-12-22 1.42 0.9948 0.9948 0.9956 -0.0804 -0.1606 -0.18 4.02 -0.76 -- -0.54 -0.52
278 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 2.18 1.0920 1.4620 1.0930 -0.0915 -0.1828 -0.18 0.65 1.58 -2.15 1.39 50.14
279 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.62 1.0990 1.3640 1.1000 -0.0909 -0.1817 -0.18 1.07 0.82 -1.48 0.76 39.89
280 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.94 1.0930 1.3370 1.0940 -0.0914 -0.1826 -0.18 1.06 0.69 -1.87 0.50 36.90
281 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 1.0117 1.0117 1.0149 -0.3153 -0.6579 -0.18 1.17 -- -- 0.00 1.17
282 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.41 1.1480 1.5170 1.1480 0.0000 -0.0870 -0.18 2.12 0.87 -0.97 0.61 56.41
283 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.91 1.1290 1.4890 1.1290 0.0000 -0.1768 -0.18 2.08 0.62 -1.33 0.36 53.08
284 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.54 1.1180 1.5080 1.1190 -0.0894 0.0000 -0.18 0.72 -1.24 -4.57 -2.02 49.07
285 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.10 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0857 -0.17 1.21 1.57 -1.27 0.69 16.80
286 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0593 1.0593 1.0583 0.0945 -0.0660 -0.17 -0.81 -2.31 -4.48 -3.55 5.93
287 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 1.59 1.1880 1.1880 1.1860 0.1686 0.2532 -0.17 1.37 1.89 2.24 1.97 18.80
288 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.1950 1.2550 1.1990 -0.3336 -0.0836 -0.17 0.67 3.02 2.30 3.37 25.73
289 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.08 1.1850 1.1850 1.1860 -0.0843 -0.1685 -0.17 0.17 -0.50 -1.50 -0.42 3.67
290 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 2.11 0.9744 0.9744 0.9741 0.0308 0.0103 -0.17 -0.01 0.56 -- 0.35 -2.56
291 003236 信诚惠盈债券A 2016-09-02 3.07 1.0206 1.0206 1.0211 -0.0490 -0.3126 -0.17 -0.31 1.32 2.31 2.08 2.06
292 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.98 1.1690 1.2200 1.1690 0.0000 -0.2560 -0.17 0.78 1.65 1.04 1.92 22.15
293 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0088 1.0088 0.0000 0.0694 0.0694 -0.17 0.70 0.65 -- 0.00 0.88
294 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.63 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0099 -0.16 0.25 0.35 -- 0.00 0.57
295 090015 大成内需增长混合A 2011-06-14 2.08 2.5770 2.5770 2.5970 -0.7701 -1.1128 -0.16 9.24 11.56 10.27 15.61 158.00
296 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 34.48 1.2570 1.9970 1.2590 -0.1589 -0.0795 -0.16 1.62 3.54 2.04 4.66 131.87
297 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.20 1.0356 1.1436 1.0355 0.0097 0.0483 -0.16 1.43 1.53 -0.52 1.33 15.03
298 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.41 1.9070 2.0370 1.9100 -0.1571 -0.5735 -0.16 2.25 0.16 -2.00 0.16 113.19
299 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.26 1.3590 2.0070 1.3660 -0.5124 -1.5930 -0.15 3.50 2.57 4.14 5.68 107.21
300 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 4.73 1.9760 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000 -0.15 1.07 2.07 -0.50 1.86 97.60
301 960018 大成内需增长混合H 2016-02-19 0.01 2.5780 2.5780 2.5970 -0.7316 -1.1124 -0.15 9.28 11.55 10.27 15.61 17.93
302 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 -- 1.0105 1.0105 1.0106 -0.0099 -0.0791 -0.14 0.51 1.36 -- 1.24 1.05
303 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.23 1.0205 1.0205 1.0206 -0.0098 0.0294 -0.13 0.55 0.85 4.05 1.63 2.05
304 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9960 0.9960 0.9968 -0.0803 -0.1103 -0.13 0.93 -0.19 -- 0.00 -0.40
305 040001 华安创新股票 2001-09-21 32.20 0.7500 3.7540 0.7500 0.0000 -0.5305 -0.13 5.49 2.88 -- 5.04 329.41
306 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.68 1.0947 1.5147 1.0950 -0.0274 -0.0730 -0.13 0.88 0.67 -1.01 0.63 58.58
307 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.57 0.8580 0.8580 0.8600 -0.2326 -0.5794 -0.12 3.00 4.38 -1.04 2.63 -14.20
308 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 0.01 1.1072 1.2772 1.1091 -0.1713 -0.7707 -0.12 1.82 1.24 1.69 2.01 2.94
309 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0185 1.0185 1.0182 0.0295 0.0491 -0.11 0.61 1.67 -- 0.00 1.85
310 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 8.41 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 -0.10 0.92 1.44 -1.00 1.75 17.07
311 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.77 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 -0.10 1.20 1.10 -2.69 0.50 1.10
312 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 1.10 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.1998 -0.10 1.11 0.91 -3.09 0.20 0.30
313 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.15 1.0180 1.0270 1.0180 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 2.11 -0.29 2.31 2.75
314 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.85 0.9940 1.0240 0.0000 0.1007 0.1007 -0.10 -- -0.40 -2.45 -0.70 2.37
315 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 14.74 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 0.70 0.60 -2.42 0.60 0.90
316 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 0.50 -2.72 0.40 0.30
317 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.46 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -0.10 0.59 1.20 -- 1.50 1.50
318 004711 交银丰泽收益债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.10 0.10 -- -- 0.00 0.40
319 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 17.37 1.0020 1.4390 1.0010 0.0999 0.2000 -0.10 -0.20 -0.40 0.20 0.40 48.49
320 160128 南方金利A 2012-05-17 2.41 1.0130 1.3510 1.0130 0.0000 0.1978 -0.10 1.09 1.59 -0.01 1.89 39.79
321 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 1.0090 1.3330 1.0090 0.0000 0.0992 -0.10 0.99 1.40 -0.31 1.60 37.49
322 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.97 1.0010 1.2150 1.0010 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 1.42 0.08 1.52 26.48
323 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.07 1.0510 1.3300 1.0510 0.0000 -0.0951 -0.10 0.67 0.38 -1.30 0.57 35.57
324 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 3.31 1.1194 1.2894 1.1213 -0.1694 -0.7712 -0.10 2.10 1.57 2.16 2.40 29.03
325 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 3.69 2.0620 2.0620 2.0620 0.0000 0.0000 -0.10 1.18 2.33 -- 2.23 106.20
326 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 2.33 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.1021 -0.10 0.41 -0.91 -2.39 -1.71 -2.00
327 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 0.14 1.0120 1.1340 1.0120 0.0000 0.0000 -0.10 -- 0.20 -0.20 0.10 13.52
328 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 2.11 1.1455 2.4655 1.1463 -0.0698 -0.1743 -0.10 1.50 2.20 -0.84 1.52 177.65
329 000247 方正富邦互利定期开放债券 2013-09-11 0.11 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.09 1.09 1.00 2.11 1.73 11.50
330 000553 中加纯债一年债券C 2014-03-24 0.68 1.0840 1.3173 0.0000 0.0000 0.0000 -0.09 2.17 2.28 1.28 2.74 33.67
331 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 1.23 1.0680 1.0760 1.0680 0.0000 -0.0935 -0.09 0.85 1.14 2.01 2.30 7.59
332 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.75 0.6977 0.6977 0.7061 -1.1896 -2.1047 -0.09 14.98 11.74 10.34 11.38 -30.23
333 001160 东方永润债券A 2015-05-04 1.83 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.0388 -0.09 0.65 1.06 4.46 1.93 3.03
334 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 2.53 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 -0.1784 -0.09 0.63 -1.32 2.75 0.18 11.90
335 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 -0.1813 -0.09 0.64 -1.52 2.23 -0.09 10.10
336 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.1300 1.1300 1.1310 -0.0884 0.0886 -0.09 0.89 4.34 7.52 7.01 13.00
337 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 2.09 1.1060 1.1060 1.1070 -0.0903 0.0905 -0.09 0.73 4.05 7.17 6.76 10.60
338 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 1.43 1.0050 1.0450 1.0050 0.0000 0.1956 -0.09 1.66 2.25 2.98 3.16 4.50
339 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 3.73 1.0050 1.0400 1.0040 0.0996 0.1960 -0.09 1.57 2.06 2.56 2.87 4.00
340 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 0.10 1.0187 1.0187 0.0000 0.0295 0.0295 -0.09 1.17 1.70 -- 0.00 1.87
341 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0660 1.4060 1.0650 0.0939 0.0939 -0.09 1.14 2.01 1.23 1.62 40.64
342 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 1.14 1.0970 1.5360 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.09 -0.28 0.72 -0.55 0.45 62.63
343 202110 南方润元C 2012-07-20 1.00 1.1710 1.2010 1.1700 0.0855 0.1711 -0.09 -0.26 -0.17 -4.49 -0.76 20.45
344 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 1.98 1.0870 1.3110 1.0870 0.0000 0.0921 -0.09 1.77 3.22 -0.41 1.91 32.61
345 519122 浦银安盛6个月定期债券C 2013-05-16 0.11 1.0650 1.1860 0.0000 -0.0938 -0.0938 -0.09 1.91 2.60 1.48 2.50 19.05
346 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.04 1.1105 1.5505 1.1108 -0.0270 -0.0630 -0.09 1.00 0.87 -0.62 0.94 63.51
347 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1720 1.3800 1.1720 0.0000 -0.1704 -0.09 -0.17 -1.84 -2.90 -1.84 43.42
348 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.07 1.1620 1.3410 1.1630 -0.0860 -0.2575 -0.09 -0.34 -2.02 -3.33 -2.11 38.26
349 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 1.03 1.0880 1.3560 1.0880 0.0000 -0.0918 -0.09 2.06 3.82 0.93 3.42 37.53
350 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 2.66 1.0600 1.3250 1.0610 -0.0943 -0.1883 -0.09 1.83 3.52 0.19 3.01 34.00
351 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.75 1.1890 1.1890 1.1900 -0.0840 -0.0840 -0.08 0.34 -0.25 -1.25 0.00 18.90
352 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 1.86 1.2110 1.2710 1.2140 -0.2471 0.0000 -0.08 0.83 3.33 2.87 3.77 27.35
353 002962 中欧双利债券C 2016-11-23 -- 1.0358 1.0358 1.0351 0.0676 -0.0290 -0.08 1.64 2.66 -- 3.27 3.58
354 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0037 1.0037 1.0047 -0.0995 -0.3969 -0.08 0.07 -- -- 0.00 0.37
355 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 108.4490 1.0840 108.3410 0.0997 -0.0553 -0.08 -0.46 -1.61 -3.04 -2.46 8.45
356 202108 南方润元A 2012-07-20 6.60 1.1950 1.2250 1.1950 0.0000 0.1676 -0.08 -0.17 0.08 -4.17 -0.50 22.90
357 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.11 1.0595 1.4395 1.0597 -0.0189 -0.1320 -0.08 1.06 1.16 -1.66 0.53 43.92
358 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2014-06-13 0.17 1.4560 1.4560 1.4588 -0.1919 -0.2808 -0.08 -0.63 -1.44 1.07 4.17 45.53
359 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 3.80 1.2800 1.8050 1.2830 -0.2338 -0.6982 -0.08 1.11 -1.08 -4.69 -1.16 93.84
360 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 2.47 1.2500 1.7560 1.2530 -0.2394 -0.7149 -0.08 1.05 -1.26 -5.09 -1.50 86.71
361 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.16 1.3690 1.4040 1.3690 0.0000 0.0000 -0.07 0.51 1.33 1.93 1.41 40.46
362 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.07 1.0336 1.0671 1.0335 0.0097 0.0290 -0.07 1.61 0.22 0.88 1.62 6.82
363 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 0.06 1.0219 1.5519 1.0225 -0.0587 0.2551 -0.07 4.61 9.39 10.63 10.39 51.86
364 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.25 1.0214 1.0214 0.0000 0.0392 0.0392 -0.07 1.23 1.93 -- 0.00 2.14
365 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 0.04 1.0136 1.0136 0.0000 0.0395 0.0395 -0.07 0.65 1.01 -- 0.00 1.36
366 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.66 1.7692 2.0512 1.7697 -0.0283 -0.1636 -0.07 1.51 2.54 1.89 2.64 126.66
367 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 2.59 1.0163 1.1363 1.0169 -0.0590 0.2565 -0.06 4.52 9.35 10.51 10.30 13.72
368 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.12 1.6050 1.6050 1.6060 -0.0623 -0.1866 -0.06 1.01 2.23 44.20 48.75 46.58
369 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.21 1.0048 1.0048 1.0049 -0.0100 -0.0199 -0.06 0.25 -- -- 0.00 0.48
370 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0231 1.0231 1.0239 -0.0781 -0.0976 -0.06 1.14 2.44 -- 0.00 2.31
371 004029 嘉实稳康纯债债券 2017-06-13 2.00 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 -0.0100 -0.06 0.39 -- -- 0.00 0.44
372 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.12 1.5480 1.5580 1.5520 -0.2577 -0.0646 -0.06 -- 2.04 0.32 2.45 56.46
373 002961 中欧双利债券A 2016-11-23 9.99 1.0391 1.0391 1.0384 0.0674 -0.0289 -0.05 1.73 2.78 -- 3.60 3.91
374 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.59 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 -0.05 4.09 7.64 -- 21.35 21.80
375 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.37 1.1001 2.1305 1.1006 -0.0454 -0.1362 -0.05 1.00 0.39 -0.33 0.75 168.58
376 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.26 1.1072 1.4872 1.1074 -0.0181 -0.1263 -0.05 1.16 1.36 -1.35 0.74 48.85
377 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 3.73 1.8144 1.8544 1.8141 0.0165 0.0662 -0.05 0.85 3.28 2.18 5.00 87.53
378 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.25 1.0323 1.0323 1.0340 -0.1644 -0.2416 -0.05 1.01 2.17 3.09 3.13 3.23
379 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2013-08-23 0.55 1.4589 1.4589 1.4616 -0.1847 -0.2734 -0.04 -0.59 -1.23 1.23 4.40 45.70
380 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.44 1.1058 1.7868 1.1057 0.0090 -0.1264 -0.04 1.45 1.30 -1.17 0.56 102.06
381 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.39 1.2353 1.2353 1.2351 0.0162 0.0162 -0.04 0.70 0.06 -1.18 0.14 23.52
382 519955 长信富民纯债一年定开债券C 2015-09-02 14.29 1.0003 1.0813 0.9990 0.1301 0.1602 -0.04 1.58 1.22 -0.17 1.28 8.12
383 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -0.03 0.20 -- -- 0.00 0.22
384 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 3.64 1.0163 1.0163 0.0000 0.0591 0.0591 -0.03 0.75 1.22 -- 0.00 1.63
385 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2017-03-01 4.00 1.0147 1.0147 1.0146 0.0099 0.0197 -0.03 0.56 1.40 -- 0.00 1.47
386 166010 中欧鼎利债券 2011-06-16 1.42 1.0137 1.4149 1.0134 0.0296 -0.0296 -0.03 0.97 0.94 0.86 1.81 45.37
387 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1054 1.2070 1.1046 0.0724 0.0996 -0.03 1.15 -- -- 0.00 1.15
388 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 7.32 1.7926 2.1046 1.7931 -0.0279 -0.1560 -0.03 1.62 2.75 2.31 2.94 135.45
389 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 1.10 1.0058 1.0058 1.0059 -0.0099 -0.0099 -0.02 0.34 -- -- 0.00 0.58
390 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0170 1.0170 1.0169 0.0098 0.0295 -0.02 0.97 1.36 1.70 1.82 1.70
391 092002 大成债券C 2006-04-24 0.71 1.0426 2.0052 1.0435 -0.0862 0.0672 -0.02 1.26 2.30 -0.26 1.96 153.60
392 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.83 1.0476 1.6016 1.0484 -0.0763 -0.1335 -0.02 0.89 1.45 0.65 1.49 76.52
393 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.32 1.2464 1.2464 1.2476 -0.0962 -0.3757 -0.02 0.69 -0.29 -2.09 0.35 24.64
394 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.58 1.0266 1.0266 1.0262 0.0390 -0.1556 -0.01 1.50 0.57 0.25 0.84 2.66
395 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 13.35 1.0226 1.0226 1.0218 0.0783 0.0881 -0.01 1.35 1.87 -- 2.37 2.26
396 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9887 0.9887 0.9884 0.0304 -0.0101 -0.01 0.51 0.74 -- -0.03 -1.13
397 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 0.25 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 -0.01 0.35 0.64 0.91 2.41 0.91
398 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.61 1.0400 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.87 1.56 2.24 2.05 39.51
399 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 23.41 1.3950 1.4300 1.3950 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.45 2.27 1.60 43.07
400 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 2.95 1.0040 1.2180 1.0040 0.0000 0.0000 -- 1.10 1.00 -0.78 1.10 23.69
401 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.66 0.9360 1.3610 0.0000 0.1070 0.1070 -- 0.57 0.22 -1.83 -0.55 36.13
402 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 15.13 1.1420 1.1910 1.1420 0.0000 0.0000 -- 0.62 -0.26 -4.03 -1.55 19.02
403 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.64 1.0060 1.1460 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 1.31 1.21 -4.91 2.03 14.53
404 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.52 0.73 -2.21 -0.10 15.83
405 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 33.90 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 0.61 1.22 -0.60 1.22 -0.50
406 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.27 1.64 1.80 2.19 27.78
407 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1520 1.2790 1.1520 0.0000 -0.1733 -- 1.32 2.49 0.10 2.40 28.33
408 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1330 1.2590 1.1330 0.0000 -0.1762 -- 1.16 2.26 -0.32 2.07 26.29
409 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.66 1.0250 1.4110 1.0260 -0.0975 -0.1947 -- -0.29 -0.39 -3.41 -0.29 45.41
410 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 16.53 1.1510 1.2090 1.1500 0.0870 0.0870 -- -0.26 -0.52 -4.50 -1.94 20.91
411 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.43 2.7860 2.7860 2.8020 -0.5710 -0.2149 -- 4.19 5.69 9.86 8.70 178.60
412 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.14 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0869 -- 0.79 1.41 1.32 2.04 15.20
413 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0026 1.0026 0.0000 0.1598 0.1598 -- -- -- -- 0.00 0.26
414 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0023 1.0023 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.00 0.23
415 000552 中加纯债一年债券A 2014-03-24 5.02 1.0860 1.3332 0.0000 0.0922 0.0922 -- 2.26 2.54 1.65 3.00 35.44
416 000563 南方通利债券A 2014-04-25 13.23 1.0290 1.2440 1.0280 0.0973 0.1947 -- 0.10 0.88 -0.57 0.88 26.33
417 000564 南方通利债券C 2014-04-25 4.71 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.1953 -- -0.10 0.59 -1.06 0.39 25.95
418 000573 天弘通利混合 2014-03-14 10.22 1.1830 1.2520 1.1840 -0.0845 0.0000 -- 1.20 3.05 4.41 4.88 26.47
419 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 3.11 1.0750 1.0750 1.0740 0.0931 0.0931 -- 1.32 0.94 1.51 0.47 7.50
420 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.0796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.08
421 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.00 0.9860 1.2160 0.9860 0.0000 0.1015 -- 0.20 0.31 -3.86 -0.20 13.05
422 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.44 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 -- 1.40 2.39 1.58 2.93 15.90
423 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.81 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 0.0000 -- 0.37 1.40 0.56 0.84 8.30
424 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.19 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.0935 -- 0.28 1.23 -- 0.56 7.00
425 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 9.06 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.96 0.39 -0.48 0.48 10.46
426 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.40 0.7156 0.7156 0.7242 -1.1875 -2.0933 -- 15.25 12.23 11.29 12.08 -28.44
427 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.12 1.0700 1.0700 1.0740 -0.3724 -0.6500 -- 2.98 2.10 -1.20 -0.37 7.00
428 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.14 1.0110 1.0190 1.0100 0.0990 0.0990 -- 1.00 1.92 -0.69 1.92 1.88
429 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 29.55 0.5200 0.5200 0.5200 0.0000 0.1927 -- -1.89 -3.52 -1.14 0.00 -48.00
430 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 10.68 0.7440 0.7440 0.7460 -0.2681 -0.4016 -- 5.08 -4.37 -7.58 -4.74 -25.60
431 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 6.22 0.6960 0.6960 0.6970 -0.1435 -0.7133 -- 0.43 -7.32 -12.67 -7.32 -30.40
432 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 1.37 1.0460 1.0460 1.0570 -1.0407 -2.0599 -- 4.18 3.46 -- 0.00 4.60
433 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
434 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.03 1.1150 1.1150 1.1160 -0.0896 -0.0896 -- 0.45 12.97 12.51 14.83 11.50
435 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -- -0.21 0.11 -1.06 -0.11 -7.00
436 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 4.81 1.0150 1.1560 1.0150 0.0000 0.0986 -- 0.59 1.29 0.99 1.58 7.68
437 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.20
438 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
439 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
440 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -- -0.19 0.10 -1.05 -0.19 3.80
441 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.29 -- 1.80 2.00
442 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
443 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.6999 -- -- -- -- 0.00 0.71
444 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.1002 -- -- -- -- 0.00 -0.30
445 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 2.08 1.0110 1.0110 1.0090 0.1982 0.0000 -- 1.20 3.06 2.64 4.01 1.10
446 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
447 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0540 1.0670 1.0550 -0.0948 0.0000 -- 0.48 0.38 -0.57 -0.57 6.71
448 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -- 0.50 0.70 -0.20 0.70 0.70
449 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 0.10 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -- -- 5.06 3.85 5.37 6.51
450 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.49 1.0680 1.0680 1.0690 -0.0935 -0.1869 -- 2.10 4.60 5.85 6.69 6.80
451 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016-03-29 1.44 1.0420 1.0550 0.0000 -0.0959 -0.0959 -- 3.07 2.96 3.47 4.39 5.54
452 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.63 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 -0.5302 -- 0.54 -2.80 -3.79 2.51 -6.20
453 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.32 1.0200 1.0200 1.0280 -0.7782 -1.4493 -- 1.90 -- -- 0.00 2.00
454 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
455 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 36.27 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.1019 -- 1.13 1.34 -3.82 0.31 -1.80
456 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.88 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.1030 -- 0.93 0.93 -4.42 -0.21 -2.80
457 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 15.00 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.07 -0.58 0.49 3.50
458 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 1.79 1.79 2.51 2.20
459 002725 中欧强瑞多策略债券 2016-05-27 2.81 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.0976 -- 1.38 1.79 -0.58 1.99 2.60
460 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -1.67 -0.70 -0.10 0.10 0.00
461 002791 融通通景灵活配置混合 2016-08-19 1.10 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0962 -- 2.06 3.48 4.00 4.31 4.00
462 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 1.16 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -- 1.10 0.89 -- 1.10 1.50
463 002826 中银永利半年定期开放债券 2016-06-21 18.14 1.0010 1.0010 0.0000 -0.1994 -0.1994 -- 1.83 1.62 -0.50 0.70 0.10
464 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.08 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0990 -- 1.00 0.70 -- 0.90 1.10
465 002854 华富元鑫灵活配置混合C 2016-08-26 1.46 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0907 -- 1.10 5.96 10.30 9.42 10.30
466 003071 中融睿祥定期开放债券A 2017-08-24 2.44 1.0027 1.0027 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.27
467 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0025 1.0025 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.25
468 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
469 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 1.21 0.9710 0.9710 0.0000 -0.1029 -0.1029 -- 0.62 0.31 -- -0.41 -2.90
470 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
471 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0196 1.0196 0.0000 0.0883 0.0883 -- 0.73 1.20 -- 1.80 1.95
472 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 5.65 1.0022 1.0022 1.0021 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.22
473 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 3.10 1.0020 1.0020 1.0019 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.20
474 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
475 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.14
476 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 2.16 1.0023 1.0023 1.0022 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.23
477 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 10.87 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -- 0.40 -- -- 0.00 0.30
478 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 2.08 1.4133 1.4133 1.4133 0.0000 3.4930 -- -- -- -- 0.00 41.32
479 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 2.34 1.0030 1.0030 1.0029 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
480 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3404 1.3404 1.3395 0.0672 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.09
481 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9990 0.9990 0.0000 -0.0900 -0.0900 -- -- -- -- 0.00 -0.10
482 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9988 0.9988 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.12
483 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
484 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0026 1.0026 1.0025 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.26
485 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.41 1.0006 1.0006 1.0002 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.06
486 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 2.09 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.04
487 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 2.00 1.0026 1.0026 0.0000 0.0799 0.0799 -- -- -- -- 0.00 0.23
488 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 1.0024 1.0024 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.21
489 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 2.04 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
490 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
491 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 2.99 1.0011 1.0011 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.10
492 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 5.64 1.0072 1.0072 0.0000 0.1292 0.1292 -- -- -- -- 0.00 0.72
493 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.03
494 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9994 0.9994 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.06
495 004644 民生加银鑫丰债券A 2017-08-23 1.00 1.0028 1.0028 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.28
496 004645 民生加银鑫丰债券C 2017-08-23 1.02 1.0024 1.0024 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.24
497 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 2.00 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.27
498 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 0.9943 0.9943 0.9932 0.1108 0.1309 -- -- -- -- 0.00 -0.58
499 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 2.01 0.9987 0.9987 0.9976 0.1103 0.5740 -- -- -- -- 0.00 -0.14
500 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 2017-09-05 2.18 1.0006 1.0006 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.06
501 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 15.49 0.9997 0.9997 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
502 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0029 1.0029 1.0028 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
503 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.69 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
504 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1100 -0.1100 -- -- -- -- 0.00 -0.11
505 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 0.9989 0.9989 0.0000 -0.1200 -0.1200 -- -- -- -- 0.00 -0.12
506 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 2.16 1.0058 1.0058 1.0049 0.0896 0.2992 -- -- -- -- 0.00 0.58
507 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
508 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 2.42 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
509 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 2.43 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
510 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 3.28 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
511 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 2.23 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.10
512 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0022 1.0022 1.0018 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.22
513 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 2.88 1.0018 1.0018 1.0015 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.18
514 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.00 1.0006 1.0006 0.9997 0.0900 0.1802 -- -- -- -- 0.00 0.06
515 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 2017-09-01 5.95 1.0016 1.0016 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.16
516 004859 泰康年年红纯债一年债券 2017-08-30 9.51 1.0005 1.0005 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.05
517 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 8.73 1.0127 1.0127 0.0000 0.7963 0.7963 -- -- -- -- 0.00 1.26
518 004883 中银证券瑞丰混合A 2017-09-06 2.22 1.0031 1.0031 0.0000 0.1998 0.1998 -- -- -- -- 0.00 0.31
519 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.03 1.0029 1.0029 0.0000 0.1898 0.1898 -- -- -- -- 0.00 0.29
520 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 5.66 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
521 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 1.87 1.0002 1.0002 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.02
522 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 4.05 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
523 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.00
524 004906 农银金鸿定开债券 2017-09-06 2.11 1.0010 1.0010 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.10
525 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
526 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 11.50 1.0037 1.0037 1.0028 0.0897 0.3098 -- -- -- -- 0.00 0.37
527 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0023 1.0023 0.0000 0.0999 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.23
528 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 9.47 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
529 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 1.0014 1.0014 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.14
530 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 2017-09-15 5.74 1.0009 1.0009 0.0000 0.0700 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.07
531 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0008 1.0008 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.06
532 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.23 1.0025 1.0025 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.25
533 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9981 0.9981 1.0037 -0.5579 -0.2100 -- -- -- -- 0.00 -0.19
534 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 5.95 1.0057 1.0057 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.57
535 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.52 1.0056 1.0056 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.56
536 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 1.93 1.0022 1.0022 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.22
537 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 2.26 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
538 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 31.76 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
539 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 7.80 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
540 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 12.76 1.0021 1.0021 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.21
541 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.86 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0899 -0.0899 -- -- -- -- 0.00 0.06
542 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 2.08 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1099 -0.1099 -- -- -- -- 0.00 0.01
543 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 4.27 1.0015 1.0015 0.0000 0.1400 0.1400 -- -- -- -- 0.00 0.14
544 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 4.92 0.9951 0.9951 0.0000 -0.4601 -0.4601 -- -- -- -- 0.00 -0.49
545 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
546 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.34 1.0001 1.0001 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.00
547 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.16 1.0120 1.0120 0.0000 -0.7746 -0.7746 -- -- -- -- 0.00 1.20
548 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0118 1.0118 0.0000 -0.7845 -0.7845 -- -- -- -- 0.00 1.18
549 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 -- 1.0514 1.0514 1.0513 0.0095 0.1143 -- -- -- -- 0.00 0.60
550 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 15.02 1.0004 1.0004 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
551 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 15.02 1.0003 1.0003 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.02
552 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 30.10 1.0010 1.0010 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.10
553 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
554 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.05
555 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
556 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
557 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
558 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
559 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 1.14 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
560 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.46 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
561 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.13 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
562 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.22 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
563 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 2.00 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.10
564 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0013 1.0013 1.0012 0.0100 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.09
565 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.10 0.9749 0.9749 0.9769 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.51
566 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.10 0.9748 0.9748 0.9768 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.52
567 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
568 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 -- 1.0984 1.0984 1.0993 -0.0819 0.3655 -- -- -- -- 0.00 1.29
569 020029 国泰创利债券 2012-09-25 0.04 1.0290 1.0590 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.59 0.68 -0.19 1.18 5.95
570 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9490 0.9490 0.9480 0.1055 -0.1053 -- -- -1.45 -4.04 -2.37 -5.10
571 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9120 1.2970 0.0000 0.1098 0.1098 -- 1.22 1.33 -0.91 1.44 30.36
572 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.39 1.3160 1.3460 1.3160 0.0000 0.0760 -- 1.62 1.46 -0.68 1.78 35.30
573 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.38 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
574 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.48 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0840 -- 0.17 0.42 -0.25 0.59 16.53
575 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.06 0.9320 1.5710 0.9320 0.0000 0.0000 -- 0.98 1.97 1.86 2.31 67.85
576 161626 融通通福债券(LOF)A 2016-12-13 1.20 1.0220 1.6270 1.0220 0.0000 0.0000 -- 1.39 2.51 -- 2.61 2.40
577 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.08 1.0200 1.1590 1.0200 0.0000 0.0000 -- 1.39 2.51 -- 2.51 2.20
578 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 0.0000 -- 0.50 -0.69 -- 0.60 0.70
579 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.96 1.1080 1.4520 1.1090 -0.0902 -0.2700 -- 1.37 2.31 0.01 1.65 49.29
580 163825 中银互利分级债券 2013-09-24 13.81 1.0240 1.4220 1.0240 0.0000 0.0000 -- 1.09 2.09 -1.98 1.79 40.54
581 164105 华富强化回报债券(LOF) 2010-09-08 2.44 1.2480 1.6990 1.2490 -0.0801 -0.2398 -- 1.63 3.06 4.22 2.89 75.41
582 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 18.35 1.0020 1.5380 1.0020 0.0000 0.0999 -- 1.01 1.42 -0.90 0.91 65.30
583 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 2.98 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
584 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 3.01 1.2060 1.2140 1.2160 -0.8224 -1.3900 -- 1.69 -6.00 11.56 1.00 21.21
585 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.65 0.8690 1.4390 0.8850 -1.8079 -1.6968 -- 1.28 -0.91 -9.57 -0.80 46.99
586 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.16 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 0.0000 -- 0.98 1.48 -1.53 1.38 42.99
587 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 25.49 1.0350 1.3880 1.0340 0.0967 0.0000 -- 0.98 1.17 -0.39 1.07 40.06
588 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.79 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 0.0000 -- 0.81 1.36 -1.15 1.55 68.30
589 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.13 1.0260 1.3380 1.0250 0.0976 0.0976 -- 1.08 0.88 0.20 0.78 37.57
590 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.72 1.0550 1.3540 1.0550 0.0000 0.0000 -- 0.76 0.67 -0.83 0.85 38.60
591 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 2.16 1.0015 1.0015 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.15
592 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 2.97 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.14
593 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 2.22 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
594 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 2.70 0.9914 0.9914 0.0000 -1.5589 -1.6858 -- -- -- -- 0.00 -0.86
595 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.48 1.1832 1.1832 1.1894 -0.5213 -0.3621 -- 0.96 -5.87 -5.53 -2.01 18.32
596 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.21 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.0857 -- 2.91 4.01 14.20 9.48 16.60
597 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8010 1.2320 0.8020 -0.1247 -0.1247 -- -1.84 -4.19 -18.35 -7.08 14.63
598 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.20 1.6000 1.6100 1.6030 -0.1871 0.0000 -- 0.13 2.24 0.76 2.76 61.55
599 519121 浦银安盛6个月定期债券A 2013-05-16 0.57 1.0680 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 -- 2.10 2.89 1.77 2.79 20.46
600 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 2014-12-05 1.02 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.29 1.76 -1.34 1.47 10.10
601 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.11 1.58 -1.71 1.21 9.00
602 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.13 1.2658 1.2658 1.2656 0.0158 0.0237 -- 0.80 0.35 -0.67 0.54 26.56
603 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.34 1.0391 1.0391 1.0408 -0.1633 -0.2304 -- 1.14 2.43 3.76 3.54 3.91
604 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -0.02 0.00 0.00
605 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
606 519951 长信利泰混合 2016-03-23 1.06 0.9990 1.0180 0.9990 0.0000 0.1002 -- 1.22 -1.38 -1.45 -0.60 1.80
607 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.35 1.1030 1.4200 1.1040 -0.0906 -0.2712 -- 1.38 1.10 -0.41 0.93 43.85
608 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.46 1.0049 1.0049 1.0063 -0.1391 0.7015 -- -- -- -- 0.00 0.49
609 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 -- 1.0192 1.0192 1.0206 -0.1372 0.7015 -- -- -- -- 0.00 1.92
610 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 2.29 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 -- -- -- -- 0.00 0.40
611 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.11 1.1450 1.2290 1.1460 -0.0873 -0.2613 -- 1.51 1.33 -0.05 1.16 2.63
612 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 5.56 1.0155 1.0155 1.0153 0.0197 0.0788 0.01 0.67 -- -- 0.00 1.55
613 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.40 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
614 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 0.58 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
615 090002 大成债券A/B 2003-06-12 2.07 1.0279 2.0573 1.0288 -0.0875 0.0779 0.01 1.35 2.45 0.05 2.18 165.41
616 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.42 1.1073 1.2089 1.1064 0.0813 0.1175 0.01 1.25 -- -- 0.00 1.33
617 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 15.11 1.1100 1.8360 1.1098 0.0180 -0.1170 0.01 1.56 1.52 -0.89 0.86 110.45
618 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 0.30 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0198 0.01 0.35 0.67 1.00 2.44 1.00
619 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 2.92 1.0364 1.0364 1.0380 -0.1541 -0.2118 0.01 1.14 2.42 3.56 3.48 3.64
620 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.73 1.0496 1.6426 1.0504 -0.0762 -0.1237 0.01 0.99 1.66 1.04 1.77 62.31
621 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.08 1.0648 1.0648 1.0657 -0.0845 -0.1407 0.02 0.08 0.74 -1.04 -0.11 6.48
622 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9913 0.9913 0.9909 0.0404 0.0000 0.02 0.58 0.90 -- 0.18 -0.87
623 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9334 1.4211 0.9335 -0.0107 0.0751 0.03 0.93 0.15 -5.82 -0.38 42.11
624 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9673 0.9841 0.9705 -0.3297 -0.6777 0.03 -0.06 -5.31 -1.64 -2.41 -1.64
625 001447 天弘惠利混合 2015-06-10 8.54 1.1365 1.1365 1.1369 -0.0352 0.0528 0.04 1.54 4.30 5.50 6.89 13.65
626 001675 江信同福混合A 2015-08-28 2.97 1.0405 1.0790 1.0405 0.0000 0.0962 0.04 1.80 0.58 1.53 2.09 8.06
627 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1305 0.04 0.52 1.43 -0.46 1.61 -0.50
628 004503 鹏华永泰定期开放债券 2017-05-25 2.06 1.0104 1.0104 0.0000 0.0495 0.0495 0.04 1.03 -- -- 0.00 1.04
629 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.04 110.2020 1.1150 110.0930 0.0990 -0.0617 0.04 0.35 -0.84 -2.39 -1.39 11.52
630 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9952 1.0439 0.9951 0.0100 0.2014 0.05 1.03 1.01 -3.38 0.04 4.22
631 003177 德邦景颐债券C 2016-08-26 -- 1.0353 1.0353 1.0361 -0.0772 0.0580 0.05 1.55 2.97 3.53 3.49 3.53
632 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.05 0.08 0.13 -- 0.00 0.13
633 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 5.74 0.9999 0.9999 0.9998 0.0100 0.0300 0.05 1.19 1.35 -1.16 0.89 -0.01
634 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.21 0.8523 0.9733 0.8522 0.0117 0.0000 0.05 0.16 0.16 0.24 0.05 -4.22
635 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0557 1.0557 1.0547 0.0948 0.1613 0.06 -0.61 -2.17 -4.44 -3.47 5.57
636 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0561 1.0561 1.0557 0.0379 -0.1229 0.06 1.83 0.58 0.68 0.77 5.61
637 002432 天弘乐享保本混合 2016-03-09 9.63 1.0335 1.0335 0.0000 0.0290 0.0290 0.06 1.35 2.28 0.93 3.14 3.35
638 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0392 0.06 0.65 1.48 -- 1.96 1.97
639 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.0197 0.06 0.73 1.25 -- 0.00 1.29
640 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0183 1.0183 1.0180 0.0295 0.1081 0.06 0.76 1.23 -- 1.79 1.83
641 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0243 1.0243 0.0000 0.0977 0.0977 0.06 0.90 1.52 -- 2.24 2.42
642 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 2.36 1.0043 1.0043 1.0048 -0.0498 -0.0895 0.06 0.21 -- -- 0.00 0.42
643 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 3.99 1.0032 1.0032 1.0033 -0.0100 -0.0498 0.06 -- -- -- 0.00 0.32
644 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 0.9985 0.9985 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 -- -- -- 0.00 0.06
645 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.70 0.5427 1.6366 0.5445 -0.3306 -0.7135 0.06 -5.65 -6.17 -7.31 2.49 13.64
646 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 3.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0898 -0.0898 0.06 1.69 0.12 -- 0.00 0.12
647 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0123 1.0123 0.0000 0.1385 0.1385 0.06 1.77 1.47 -- 0.00 1.23
648 519953 长信富海纯债一年定开债券C 2015-09-30 30.31 0.9985 1.0692 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 1.67 1.34 -0.62 1.46 6.87
649 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.16 0.9051 0.9651 0.9053 -0.0221 -0.0442 0.07 0.12 0.12 -0.43 0.57 -4.34
650 001647 天弘聚利混合 2016-12-16 5.76 1.0582 1.0582 1.0583 -0.0094 0.0000 0.07 0.55 3.53 -- 5.75 5.82
651 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 0.01 1.0530 1.0530 1.0539 -0.0854 -0.1517 0.07 -0.57 0.10 -1.86 -0.85 2.23
652 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0207 0.07 -0.19 0.13 -3.34 -0.58 -3.30
653 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 1.83 1.0160 1.0160 1.0167 -0.0688 -0.0688 0.07 1.49 1.93 -- 2.74 1.60
654 003146 融通通优债券 2016-08-09 0.56 1.0230 1.0345 1.0229 0.0098 -0.0293 0.07 0.15 2.21 3.33 3.19 3.48
655 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.1301 0.07 1.21 0.39 -- -0.04 0.04
656 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.85 1.3530 1.3830 1.3530 0.0000 0.0740 0.07 1.73 1.73 -0.22 2.04 39.06
657 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.90 1.0402 1.6912 1.0401 0.0096 0.0962 0.07 1.85 2.18 0.16 1.98 87.75
658 690004 民生加银稳健成长混合 2010-06-29 0.50 1.4920 1.4920 1.4890 0.2015 -0.3340 0.07 0.13 8.51 14.51 14.07 49.20
659 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.05 1.1472 1.1472 1.1471 0.0087 0.0436 0.08 0.39 0.88 -1.77 0.35 14.72
660 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3110 1.3110 0.0000 0.1528 0.1528 0.08 1.47 2.10 0.54 1.94 31.10
661 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2880 1.2880 0.0000 0.1555 0.1555 0.08 1.42 1.90 0.08 1.58 28.80
662 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.08 0.49 1.22 1.47 1.22 24.00
663 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9924 1.2996 0.9923 0.0101 0.2121 0.08 1.12 1.19 -3.03 0.29 32.62
664 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 3.24 1.0383 1.2183 1.0365 0.1737 0.1157 0.08 0.63 1.65 4.53 2.66 22.34
665 001033 华夏安康优选债券C 2012-09-11 1.32 1.1940 1.3540 1.1920 0.1678 -0.0837 0.08 1.62 4.10 2.75 4.28 36.49
666 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0063 1.0350 1.0062 0.0099 0.0497 0.08 0.68 0.90 1.00 2.83 3.54
667 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 1.09 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0812 0.08 0.08 -0.08 -1.52 -0.08 3.44
668 003176 德邦景颐债券A 2016-08-26 2.00 1.0375 1.0375 1.0382 -0.0674 0.0675 0.08 1.62 3.07 3.74 3.64 3.75
669 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1668 1.1668 1.1669 -0.0086 0.0086 0.08 0.77 1.15 -- 1.11 16.68
670 003943 国泰泽益灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0213 1.0213 1.0208 0.0490 0.1864 0.08 0.85 1.70 -- 2.11 2.13
671 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.0494 0.08 0.87 1.24 -- 0.00 1.26
672 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0087 1.0200 1.0086 0.0099 0.0298 0.08 1.23 1.93 -- 0.00 2.01
673 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.0848 0.08 1.03 1.03 -2.16 1.37 18.00
674 161693 融通债券C 2012-02-20 0.44 1.2030 1.7700 1.2030 0.0000 0.0000 0.08 1.01 0.92 -1.54 0.84 34.37
675 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.86 0.6246 1.0246 0.6244 0.0320 -0.0640 0.08 1.14 1.23 0.76 1.68 2.72
676 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 13.04 0.8285 1.0385 0.8284 0.0121 0.0483 0.08 1.51 1.62 0.08 1.82 3.91
677 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 5.15 1.2780 1.4680 1.2780 0.0000 0.0783 0.08 0.79 1.03 -1.16 0.71 50.29
678 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.25 1.2930 1.5210 1.2940 -0.0773 0.0000 0.08 0.23 0.62 -2.27 0.15 59.64
679 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.1950 1.3640 1.1960 -0.0836 -0.0836 0.08 1.36 5.10 7.37 6.60 39.94
680 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 4.13 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.08 6.57 12.95 19.68 15.84 26.50
681 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 6.77 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 -0.0841 0.08 0.85 1.45 2.15 1.71 18.80
682 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.39 1.0620 1.2340 1.0610 0.0943 0.0000 0.09 0.47 0.47 0.57 0.76 23.61
683 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.06 1.0600 1.2180 1.0590 0.0944 0.0000 0.09 0.47 0.28 0.19 0.47 21.94
684 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 1.29 1.1000 1.2690 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.64 1.19 -1.53 1.38 28.29
685 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 5.29 1.0229 1.0229 1.0203 0.2548 -1.0926 0.09 -0.29 -0.94 -3.87 4.39 2.29
686 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0770 0.0000 0.0000 0.09 0.47 0.84 0.75 0.75 33.28
687 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.23 1.0770 1.3170 0.0000 0.0929 0.0929 0.09 2.57 2.38 1.32 2.57 34.21
688 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.08 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.09 0.70 1.06 -1.04 0.61 14.70
689 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.53 1.1640 1.2270 1.1630 0.0860 0.1721 0.09 -0.09 -0.26 -4.09 -1.63 22.67
690 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 2.26 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0861 0.09 0.87 1.66 1.75 2.38 16.20
691 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.09 1.0740 1.1060 1.0750 -0.0930 0.0000 0.09 0.94 1.03 -1.92 0.85 10.60
692 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.71 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.09 1.56 2.54 2.00 3.26 17.20
693 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.41 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.09 -0.18 -1.24 0.09 0.09 11.30
694 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.08 1.0990 1.2040 1.0980 0.0911 0.0000 0.09 0.09 -0.45 -3.43 -1.61 21.37
695 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.69 1.0830 1.0830 1.0860 -0.2762 -0.6422 0.09 3.04 2.27 -0.46 -0.09 8.30
696 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.03 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.09 1.35 9.41 8.36 9.83 12.80
697 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.29 1.0550 1.0590 1.0550 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.54 2.23 2.33 5.91
698 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.60 1.0571 1.0571 1.0567 0.0379 -0.1228 0.09 1.93 0.15 0.48 0.39 5.71
699 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 -0.0912 0.09 1.39 5.18 -1.17 6.41 0.74
700 002514 招商丰益混合A 2016-08-24 0.05 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.09 0.62 3.68 12.80 13.60 12.80
701 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 1.10 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 -0.0945 0.09 1.05 3.32 3.83 3.53 5.70
702 002860 前海开源沪港深新机遇混合 2016-08-30 19.61 1.0980 1.0980 1.1060 -0.7233 0.7339 0.09 4.37 3.10 11.70 11.25 9.80
703 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0071 1.0071 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.09 0.93 1.07 -- 1.04 0.71
704 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 0.0489 0.09 0.76 1.69 -- 2.25 2.27
705 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 2.00 1.0145 1.0145 1.0148 -0.0296 0.0099 0.09 0.56 1.44 -- 0.00 1.44
706 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0012 1.0012 1.0008 0.0400 -0.0599 0.09 0.61 0.09 -- 0.00 0.12
707 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 -0.0100 0.09 -- -- -- 0.00 0.23
708 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 2.16 1.1450 1.1980 1.1450 0.0000 0.0000 0.09 0.79 1.60 1.31 1.87 19.95
709 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 25.53 1.1380 1.1900 1.1380 0.0000 0.0000 0.09 0.71 1.43 0.84 1.52 19.10
710 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.54 1.1478 1.1778 1.1464 0.1221 -0.1392 0.09 0.14 -0.62 -3.09 -1.91 -3.23
711 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 11.23 1.0690 1.5130 1.0690 0.0000 0.0000 0.09 1.81 1.91 0.38 2.10 55.85
712 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.1000 1.3290 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.82 0.64 -1.43 0.64 37.30
713 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.35 1.1330 1.2830 1.1340 -0.0882 -0.0882 0.09 2.16 3.24 -0.23 2.56 29.55
714 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.47 1.1220 1.1580 1.1220 0.0000 0.1786 0.09 0.99 1.08 -1.75 0.54 15.80
715 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 7.46 1.1410 1.1820 1.1410 0.0000 0.1756 0.09 1.06 1.33 -1.30 0.80 18.22
716 519225 海富通集利债券 2016-09-29 2.10 1.0077 1.0077 1.0085 -0.0793 -0.0298 0.09 1.46 0.87 -- 0.91 0.77
717 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 2.71 1.0214 1.3002 0.0000 0.0882 0.0882 0.09 2.53 1.70 -- 1.88 32.54
718 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 19.67 1.1460 1.6750 1.1460 0.0000 -0.1742 0.09 1.51 1.33 0.03 1.25 78.55
719 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.68 1.0357 1.2231 1.0355 0.0193 0.0000 0.09 0.71 1.04 -2.62 -0.07 23.44
720 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 4.05 1.1100 1.5700 1.1100 0.0000 0.0000 0.09 0.54 1.09 -2.05 1.65 57.80
721 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0640 1.5140 1.0640 0.0000 0.0000 0.09 0.57 0.95 -2.50 1.24 52.00
722 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.09 0.78 1.31 1.75 1.39 16.40
723 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.54 1.1595 1.1595 1.1593 0.0173 0.0518 0.10 0.46 1.03 -1.58 0.48 15.95
724 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 17.85 1.0280 1.4510 1.0280 0.0000 0.0974 0.10 1.08 1.48 1.78 1.98 45.09
725 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 78.51 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 0.1010 0.10 0.30 0.41 -3.56 0.00 24.79
726 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 41.66 1.0250 1.3690 1.0250 0.0000 0.0977 0.10 0.89 1.59 1.08 1.69 37.76
727 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 1.10 1.0020 1.2940 0.0000 0.0999 0.0999 0.10 0.76 1.17 -1.56 1.59 29.40
728 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.10 1.0120 1.2720 1.0120 0.0000 -0.0987 0.10 1.00 0.50 -0.20 1.00 26.62
729 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.14 0.9920 1.2520 0.9920 0.0000 -0.1007 0.10 0.51 -- -0.90 0.30 24.39
730 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.36 1.0080 1.2380 1.0070 0.0993 0.0993 0.10 1.30 1.30 -0.29 1.50 26.02
731 000195 工银保本3号混合A 2013-06-26 33.12 1.0110 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.40 1.81 0.80 1.81 37.54
732 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 4.30 1.0040 1.3400 0.0000 0.0997 0.0997 0.10 1.31 1.52 0.20 1.41 33.96
733 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9780 1.0445 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.66 -4.03 -0.20 4.33
734 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9730 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.72 1.46 -4.34 -0.41 3.55
735 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0150 1.3340 1.0150 0.0000 -0.2947 0.10 1.59 2.30 1.89 3.53 37.23
736 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 0.0954 0.10 0.48 0.87 -2.24 -0.76 31.01
737 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0390 1.2700 1.0390 0.0000 0.0963 0.10 0.48 0.68 -2.53 -1.05 29.21
738 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.11 0.9940 1.1340 0.9930 0.1007 0.0000 0.10 1.33 1.12 -5.24 1.84 13.27
739 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 1.01 0.9650 1.1720 0.0000 0.1037 0.1037 0.10 0.63 0.94 -1.91 0.21 17.07
740 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.77 1.0160 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.36 1.91 2.18 2.47 29.64
741 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.09 1.0170 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.89 1.29 -0.07 1.19 25.00
742 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 3.69 1.0280 1.4220 1.0300 -0.1942 -0.1942 0.10 -0.19 -0.19 -3.03 -0.09 46.92
743 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 2.10 1.0020 1.3020 1.0020 0.0000 -0.0997 0.10 1.52 2.77 0.57 2.87 33.17
744 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9830 1.1190 0.9830 0.0000 0.1018 0.10 0.92 -0.20 -5.67 -2.29 11.84
745 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9800 1.1080 0.9800 0.0000 0.1021 0.10 0.93 -0.31 -5.98 -2.49 10.67
746 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 14.73 1.0150 1.1640 1.0150 0.0000 0.0986 0.10 1.20 1.70 -0.10 1.81 17.25
747 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.25 1.0000 1.0810 1.0000 0.0000 0.1001 0.10 0.70 -- -2.73 0.10 8.14
748 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.06 0.9950 1.0720 0.9950 0.0000 0.1006 0.10 0.71 -0.20 -3.12 -0.10 7.19
749 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.05 1.0100 1.0550 1.0100 0.0000 0.0991 0.10 0.70 0.90 0.40 1.20 5.60
750 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.07 0.9154 0.9754 0.9156 -0.0218 -0.0437 0.10 0.26 0.37 -0.07 0.81 -3.26
751 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 0.9990 1.2390 0.9990 0.0000 0.0000 0.10 0.71 1.22 -0.40 1.01 7.09
752 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0119 1.0584 1.0118 0.0099 0.0297 0.10 0.85 1.21 0.62 1.38 5.93
753 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0090 1.0680 1.0090 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.41 0.88 1.61 6.96
754 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.47 1.0130 1.0530 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.60 2.43 -0.30 2.01 5.30
755 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 0.01 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.10 1.71 -0.10 -3.35 -0.98 0.90
756 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0150 1.0250 1.0150 0.0000 -0.0984 0.10 0.89 0.99 -1.74 -0.39 2.51
757 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.0185 0.10 0.59 2.88 4.48 4.24 8.13
758 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 2.00 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.0978 0.10 0.59 1.49 -- 2.10 2.30
759 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 15.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
760 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
761 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 0.01 1.0190 1.0190 1.0170 0.1967 0.0000 0.10 1.39 3.35 3.24 4.51 1.90
762 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.27 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0987 0.10 0.70 1.10 0.30 1.20 1.40
763 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.16 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.10 0.80 1.20 0.20 1.20 1.10
764 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 23.77 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.10 0.88 1.67 2.27 2.27 3.60
765 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 0.2060 0.10 0.83 1.25 -4.42 -1.02 -1.27
766 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9700 0.9830 0.9700 0.0000 0.1032 0.10 0.73 1.04 -4.72 -1.32 -1.76
767 002415 融通通盈保本混合 2016-03-15 7.57 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.1936 0.10 0.98 2.27 1.77 2.88 3.50
768 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 41.32 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.60 0.50 -1.46 0.20 1.30
769 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 5.52 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.50 0.30 -1.85 -0.10 0.70
770 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 14.94 1.0310 1.0310 0.0000 0.0971 0.0971 0.10 1.58 1.48 0.10 1.08 3.10
771 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 14.70 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.0984 0.10 1.60 1.40 -2.02 0.79 1.70
772 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.10 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.80
773 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 2.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
774 002515 招商丰益混合C 2016-08-24 1.99 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.10 0.58 3.58 4.20 5.15 4.20
775 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0040 1.0270 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.50 0.40 1.40 2.71
776 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0010 1.0060 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 0.81 1.32 -0.10 2.04 0.60
777 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 2.05 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.10 0.59 0.99 1.09 1.39 2.10
778 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 14.85 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.0977 0.10 1.28 1.69 -0.77 1.28 2.50
779 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0040 1.0090 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.21 0.67 1.83 0.87
780 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 4.31 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.0981 0.10 1.19 -- -- 0.00 1.80
781 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.10 -2.93 -- -2.17 -0.50 -0.60
782 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0030 1.0230 1.0030 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.48 0.19 1.68 2.29
783 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.10 0.81 0.81 -2.35 -0.40 -0.40
784 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 0.0000 0.10 1.05 3.13 3.43 3.23 5.40
785 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 16.81 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.10 1.10 1.20 0.90 1.10 0.80
786 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9830 0.9830 0.0000 0.1018 0.1018 0.10 0.92 1.03 -1.70 0.20 -1.70
787 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.10 0.82 0.82 -2.10 -0.10 -2.10
788 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.0990 0.10 0.90 1.10 -1.08 1.20 0.90
789 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 0.10 0.70 1.00 -1.37 1.11 0.50
790 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 0.49 0.69 0.20 1.19 0.99
791 002846 泓德泓华混合 2016-12-01 5.18 1.0460 1.0460 0.0000 0.0957 0.0957 0.10 1.26 3.16 -- 4.91 4.60
792 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.92 0.70 2.13 0.70
793 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0078 1.0078 0.0000 0.1292 0.1292 0.10 1.57 1.97 -0.20 1.86 0.78
794 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016-06-28 10.01 1.0203 1.0203 1.0224 -0.2054 -0.0979 0.10 1.41 2.59 0.97 3.07 2.03
795 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 2.36 1.0020 1.0020 1.0040 -0.1992 -0.3976 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
796 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0200 1.0200 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.10 1.09 2.93 1.90 3.24 2.00
797 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 3.06 1.0260 1.0260 1.0270 -0.0974 -0.0974 0.10 1.28 2.29 2.60 2.91 2.60
798 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 12.36 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.83 0.72 -- 0.00 -2.30
799 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 2.00 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 -0.0902 0.10 0.59 1.53 -0.30 1.75 -0.34
800 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0025 1.0025 1.0020 0.0499 0.0000 0.10 0.39 0.95 -- 0.89 0.25
801 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.03 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 -0.0423 0.10 0.52 0.06 -- -2.32 -5.43
802 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.0296 0.10 0.83 1.46 -- 0.00 1.51
803 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.0995 0.10 1.00 1.00 -- 1.21 0.60
804 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 0.10 0.91 0.80 -- 1.01 0.30
805 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 5.01 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0396 0.10 0.83 1.24 -- 1.36 1.00
806 003911 万家家盛债券C 2017-03-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 -0.0299 0.10 0.29 0.33 -- 0.00 0.36
807 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.0493 0.10 0.94 1.39 -- 0.00 1.42
808 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 5.38 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 -0.1982 0.10 -- -- -- 0.00 0.70
809 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 14.08 1.0450 1.8060 1.0450 0.0000 0.0000 0.10 1.55 1.85 1.86 2.05 114.42
810 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.31 1.0170 1.7740 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 1.50 1.59 1.40 1.69 60.65
811 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.0170 1.2870 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 0.45 -0.09 -1.24 -0.02 28.78
812 100058 富国产业债 2011-12-05 5.98 1.0230 1.3780 1.0230 0.0000 0.0978 0.10 1.59 1.79 0.50 2.08 43.04
813 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.38 1.0480 1.2170 1.0480 0.0000 0.0955 0.10 1.35 2.04 2.11 2.24 23.10
814 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 19.12 1.0490 1.2260 1.0490 0.0000 0.0954 0.10 1.45 2.24 2.46 2.44 24.22
815 150156 中银互利分级债券B 2013-09-24 13.36 1.0250 1.4290 1.0250 0.0000 0.0977 0.10 1.18 1.69 -4.12 0.20 42.92
816 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0200 1.2450 1.0200 0.0000 0.0981 0.10 1.09 1.49 -0.31 1.49 15.46
817 161727 招商增荣混合 2016-06-03 12.11 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.1976 0.10 1.91 1.40 1.00 1.81 1.40
818 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0180 1.3530 1.0190 -0.0981 0.0983 0.10 1.39 1.39 -1.17 1.29 39.84
819 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 1.73 1.0520 1.3480 1.0520 0.0000 0.0951 0.10 1.25 2.43 2.33 2.83 37.58
820 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2015-04-16 0.63 1.0537 1.2437 1.0536 0.0095 0.0190 0.10 0.92 1.28 -1.71 1.43 5.25
821 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 2.64 0.9660 1.1150 0.9660 0.0000 -0.1034 0.10 1.26 1.58 0.63 1.26 11.10
822 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.50 1.0130 1.6030 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.00 1.10 -2.60 0.20 72.41
823 400030 东方添益债券 2014-12-15 3.45 1.0475 1.1805 1.0471 0.0382 0.0860 0.10 1.18 1.38 -0.42 0.48 17.90
824 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0050 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.41 1.00 -0.77 0.70 27.10
825 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.30 1.0210 1.1540 1.0200 0.0980 0.0980 0.10 0.59 0.79 1.57 0.99 15.75
826 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0156 1.0224 0.0000 0.0788 0.0788 0.10 1.99 1.50 -0.02 1.80 2.25
827 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 23.40 1.0010 1.2278 1.0010 0.0000 0.0000 0.11 1.12 1.63 0.15 1.84 24.94
828 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 21.01 1.0284 1.0284 1.0258 0.2535 -1.0869 0.11 -0.22 -0.79 -3.63 4.60 2.84
829 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 16.46 0.9820 1.4650 0.0000 0.1019 0.1019 0.11 1.13 1.02 1.96 1.43 46.53
830 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 0.8910 1.3430 0.8910 0.0000 0.1124 0.11 1.25 1.90 -0.85 1.48 41.62
831 001667 南方转型混合 2016-08-17 9.22 0.9040 0.9040 0.9210 -1.8458 -1.9523 0.11 0.44 -3.93 -9.05 -4.14 -9.60
832 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0489 1.2389 1.0488 0.0095 0.0286 0.11 0.15 0.58 -2.25 0.80 -0.39
833 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 0.0595 0.11 0.50 1.14 -0.27 0.62 0.82
834 002992 招商招元纯债债券A 2016-08-31 36.97 1.1338 1.1338 1.1337 0.0088 0.0265 0.11 16.71 17.14 13.32 16.44 13.38
835 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.79 0.9981 0.9981 0.0000 0.1003 0.1003 0.11 1.25 1.28 -- 1.17 -0.19
836 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 31.93 1.0056 1.0056 0.0000 0.1294 0.1294 0.11 1.40 1.57 -- 1.15 0.56
837 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 1.0086 1.0086 1.0081 0.0496 0.0397 0.11 0.76 1.25 -- 1.29 0.86
838 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0019 1.0169 0.0000 0.0100 0.0100 0.11 0.80 1.69 -- 0.00 1.69
839 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0036 1.0036 1.0033 0.0299 0.1397 0.11 1.33 0.60 -- 0.25 0.36
840 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 9.95 1.0232 1.0232 1.0228 0.0391 0.0000 0.11 0.64 1.55 -- 2.25 2.32
841 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 7.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.11 -- -- -- 0.00 0.13
842 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9080 1.3180 0.0000 0.1103 0.1103 0.11 1.34 1.57 -0.56 1.69 32.64
843 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 2.77 0.7848 1.0448 0.7847 0.0127 0.0510 0.11 1.59 1.82 0.50 2.08 3.71
844 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 6.62 1.7790 2.5570 1.7780 0.0562 1.2521 0.11 3.97 -1.82 0.34 1.43 153.86
845 168104 九泰锐丰定增混合 2016-08-30 8.84 1.0645 1.0645 1.0695 -0.4675 -0.6255 0.11 6.39 4.81 6.48 6.86 6.45
846 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7440 1.7440 0.0000 0.1148 0.1148 0.11 2.11 -0.46 -5.32 -1.30 74.40
847 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0193 1.0193 0.0000 0.0393 0.0393 0.11 0.84 1.23 -- 1.67 1.93
848 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 2.08 1.0373 1.2169 1.0371 0.0193 0.0000 0.11 0.80 1.21 -2.29 0.18 23.02
849 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8690 1.3550 0.8690 0.0000 0.1152 0.12 1.40 2.60 -11.83 -1.14 35.56
850 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 3.35 1.0398 1.2198 1.0379 0.1831 0.1252 0.12 0.74 1.86 3.82 2.97 22.55
851 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.7330 1.7330 0.0000 0.1155 0.1155 0.12 2.00 -0.63 -5.61 -1.53 -2.42
852 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0153 1.0278 1.0152 0.0098 0.0296 0.12 0.83 1.45 -1.44 0.31 2.80
853 002642 博时安润18个月定开债券C 2016-05-20 3.56 0.9996 0.9996 0.0000 0.0100 0.0100 0.12 0.57 0.96 -1.73 0.76 -0.05
854 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 1.0040 1.0040 0.0000 0.2296 0.2296 0.12 0.40 -- -- 0.00 0.40
855 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0066 1.0321 1.0065 0.0099 0.0596 0.12 0.78 1.47 2.14 3.49 3.22
856 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.0403 0.12 1.13 1.57 -0.91 1.43 -0.82
857 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2086 1.2086 1.2087 -0.0083 0.0166 0.12 0.88 1.34 -- 1.39 20.86
858 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.40 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 -0.0314 0.12 0.59 0.23 -- -1.64 -4.44
859 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.0394 0.12 0.91 1.34 -- 1.74 1.48
860 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.0396 0.12 0.96 1.37 -- 1.09 1.08
861 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9995 0.9995 0.9987 0.0801 -0.0600 0.12 -0.05 -- -- 0.00 -0.05
862 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.03 0.9960 1.0035 0.9956 0.0402 0.0904 0.12 -0.39 0.33 -- 0.00 0.35
863 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 9.37 1.0028 1.0028 1.0035 -0.0698 0.1098 0.12 -- -- -- 0.00 0.27
864 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.13 1.1767 1.2067 1.1753 0.1191 -0.1358 0.12 0.23 -0.49 -2.78 -1.70 -2.90
865 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 6.88 1.0422 1.2757 1.0419 0.0288 -0.0767 0.12 1.28 1.68 2.38 2.18 27.57
866 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 12.86 1.0356 1.7692 1.0362 -0.0579 -0.0097 0.12 1.61 2.77 1.48 2.39 94.61
867 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8290 1.1640 0.8290 0.0000 0.0000 0.12 -1.31 -2.62 -14.81 -4.69 16.43
868 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.20 1.6610 2.1930 1.6610 0.0000 0.0602 0.12 0.91 1.28 1.34 1.53 121.36
869 519209 万家年年恒祥定开债券C 2016-09-18 -- 0.9872 0.9872 0.9871 0.0101 0.0405 0.12 0.79 1.38 -1.30 1.83 -1.30
870 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0157 1.0157 0.0000 0.1578 0.1578 0.12 1.94 1.79 -- 0.00 1.57
871 519944 长信富安纯债一年定开债券C 2015-11-23 4.43 0.9988 1.0688 0.0000 0.0902 0.0902 0.12 2.07 1.42 0.32 1.58 6.86
872 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 7.43 1.6230 1.8960 1.6230 0.0000 0.0000 0.12 0.87 1.12 -1.52 0.62 105.07
873 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9809 0.9809 0.9810 -0.0102 0.0204 0.12 0.73 -0.53 -- 0.00 -1.91
874 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.88 1.0570 1.0570 1.0540 0.2846 -1.0114 0.13 -0.22 -0.53 -3.26 4.53 5.70
875 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.55 1.0223 1.0223 0.0000 -0.4092 -0.4092 0.13 1.77 1.54 -- 2.57 2.23
876 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 3.97 1.0004 1.0004 0.0000 0.1101 0.1101 0.13 1.32 1.41 -- 1.35 0.04
877 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0106 1.0106 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.13 1.04 1.28 -- 1.33 1.06
878 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9894 0.9894 0.9886 0.0809 -0.1111 0.13 0.03 -0.99 -- -1.09 -1.06
879 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0033 1.0033 1.0029 0.0399 0.0798 0.13 -0.40 0.31 -- 0.00 0.33
880 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 2.53 1.0015 1.0015 1.0017 -0.0200 -0.0200 0.13 -- -- -- 0.00 0.15
881 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.13 0.7580 1.1580 0.7580 0.0000 0.0000 0.13 0.80 1.75 3.11 2.16 98.39
882 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 3.90 1.0189 1.0189 1.0187 0.0196 0.0786 0.13 0.52 1.25 -- 1.73 1.89
883 519211 万家恒景18个月定开债券C 2016-12-13 0.25 1.0171 1.0171 0.0000 0.0590 0.0590 0.13 1.16 1.31 -- 1.57 1.71
884 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0277 1.0277 1.0276 0.0097 0.0000 0.13 0.67 1.97 -- 2.52 2.77
885 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.86 1.0184 1.0291 0.0000 0.0786 0.0786 0.13 2.10 1.71 0.44 2.15 2.93
886 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.61 1.1101 1.3431 1.1100 0.0090 0.0360 0.13 1.22 0.52 0.24 1.06 36.48
887 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.02 1.5450 1.5750 1.5480 -0.1938 -0.3868 0.13 2.45 0.91 -1.15 1.18 58.97
888 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 6.25 1.0244 1.4219 1.0244 0.0000 0.0391 0.14 0.83 1.63 1.93 2.13 42.20
889 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 17.32 0.9564 1.2726 0.9565 -0.0105 0.0732 0.14 0.93 1.14 -0.34 1.26 27.26
890 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 10.41 0.9978 1.2978 0.0000 -0.0601 -0.0601 0.14 0.70 -0.13 -3.94 -1.63 32.74
891 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0012 1.0313 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.45 1.01 2.16 1.51 3.17
892 002910 易方达供给改革混合 2017-01-25 2.58 1.0667 1.0667 1.0836 -1.5596 -2.5489 0.14 16.19 8.02 -- 0.00 6.67
893 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.08 1.0280 1.0280 1.0279 0.0097 0.0584 0.14 0.66 1.97 -- 2.50 2.80
894 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9493 0.9493 0.9488 0.0527 -0.0526 0.14 0.77 0.83 -- -0.64 -5.07
895 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0120 1.0120 1.0115 0.0494 0.0494 0.14 0.87 1.46 -- 1.58 1.20
896 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.0684 0.14 0.61 1.44 -- 2.23 2.44
897 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9888 0.9888 0.9878 0.1012 -0.0505 0.14 0.22 -0.88 -- -1.12 -1.12
898 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.01 1.0016 1.0131 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.94 1.15 -- 0.59 1.31
899 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 0.32 1.3421 1.3421 1.3419 0.0149 0.0596 0.14 32.53 33.65 -- 34.00 34.21
900 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 2.01 1.0134 1.0134 1.0133 0.0099 0.0790 0.14 0.80 1.03 -- 1.30 1.34
901 003910 万家家盛债券A 2017-03-09 0.29 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.0199 0.14 0.51 0.69 -- 0.00 0.73
902 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0108 1.0108 1.0101 0.0693 -0.4040 0.14 0.41 1.10 -- 0.00 1.08
903 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.50 1.0060 1.0060 1.0053 0.0696 -0.3960 0.14 0.07 0.62 -- 0.00 0.60
904 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 2.07 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.0098 0.14 2.07 -- -- 0.00 2.07
905 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 8.30 1.4570 1.8180 1.4560 0.0687 0.0687 0.14 0.69 1.25 -0.14 1.18 100.57
906 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.0496 0.14 0.69 -- -- 0.00 0.89
907 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.23 1.0596 1.3416 1.0594 0.0189 0.0094 0.14 1.07 1.73 -0.66 2.10 38.40
908 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.11 2.9300 1.2340 2.9330 -0.1023 -0.1023 0.14 3.35 4.79 16.41 11.03 23.43
909 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 11.14 1.0247 1.3175 0.0000 0.0977 0.0977 0.14 2.64 1.92 0.43 2.19 34.64
910 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 5.15 1.0112 1.0432 1.0126 -0.1383 -0.9016 0.15 0.04 0.50 1.98 1.78 4.32
911 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9934 0.9934 0.9935 -0.0101 0.0806 0.15 0.61 1.27 -1.90 0.84 -0.66
912 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 0.03 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 0.1110 0.15 1.78 1.71 -1.95 1.15 -0.75
913 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.0392 0.15 0.65 1.17 1.99 1.56 2.12
914 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.0399 0.15 0.71 0.29 -- 0.00 0.32
915 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0008 1.0008 1.0000 0.0800 -0.0499 0.15 0.08 -- -- 0.00 0.08
916 003833 金鹰添富纯债债券 2016-11-28 2.00 1.0194 1.0244 1.0194 0.0000 0.0687 0.15 0.77 1.39 -- 2.11 2.44
917 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0138 1.0138 1.0132 0.0592 -0.0197 0.15 0.61 1.26 -- 0.00 1.38
918 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 9.26 1.3260 1.6600 1.3260 0.0000 0.0755 0.15 1.61 3.02 4.54 4.27 69.36
919 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 4.24 1.3210 1.6270 1.3210 0.0000 0.0000 0.15 1.54 3.03 4.36 4.16 64.75
920 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 19.41 1.3100 1.5080 1.3100 0.0000 0.1529 0.15 0.92 1.24 -0.76 1.08 54.41
921 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.52 1.3150 1.5600 1.3150 0.0000 0.0000 0.15 0.38 0.84 -1.87 0.46 64.98
922 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.11 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.15 0.89 1.49 0.22 1.64 36.40
923 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.2940 1.3440 1.2950 -0.0772 -0.0772 0.15 1.49 0.94 0.39 1.25 35.82
924 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 4.45 1.0614 1.4982 1.0613 0.0094 0.0657 0.15 1.13 0.78 0.81 1.48 60.62
925 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 5.00 1.0227 1.0227 0.0000 0.0391 0.0391 0.15 0.95 1.43 -- 1.95 2.27
926 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.55 1.2827 1.5137 1.2826 0.0078 0.0390 0.15 1.46 1.78 -0.14 2.14 42.46
927 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.51 0.9996 1.1711 0.9996 0.0000 0.0100 0.16 0.66 0.77 -0.24 0.77 17.11
928 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.2600 1.2600 1.2590 0.0794 0.0794 0.16 0.64 1.45 1.94 1.61 26.00
929 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.87 1.52 1.93 2.01 27.00
930 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.81 1.38 1.54 1.71 25.20
931 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.80 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.1647 0.16 0.25 0.16 -0.98 0.25 21.60
932 001031 华夏安康优选债券A 2012-09-11 1.52 1.2150 1.3750 1.2130 0.1649 -0.0822 0.16 1.76 4.29 3.14 4.56 38.68
933 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 4.09 0.6150 0.6150 0.6280 -2.0701 -2.3810 0.16 2.16 2.84 -6.82 2.50 -38.50
934 002904 博时安仁一年定开债券A 2016-06-24 5.01 1.0153 1.0153 0.0000 0.1381 0.1381 0.16 1.73 2.29 0.41 2.30 1.53
935 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0265 1.0265 1.0264 0.0097 0.0975 0.16 1.14 2.26 -- 0.00 2.64
936 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.40 0.9873 0.9873 0.9845 0.2844 -0.9829 0.16 -0.15 -0.56 -3.57 4.13 -3.92
937 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0048 1.0048 0.0000 0.2394 0.2394 0.16 0.48 -- -- 0.00 0.48
938 003101 诺德天禧债券 2016-08-15 4.98 1.0004 1.0004 1.0018 -0.1397 0.2104 0.16 1.21 1.51 -0.09 1.65 0.04
939 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 0.01 1.0214 1.0214 1.0215 -0.0098 -0.1857 0.16 1.37 3.85 2.20 5.21 2.14
940 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.51 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0582 0.16 0.72 2.14 -- 2.77 3.09
941 003254 前海开源鼎裕债券A 2016-09-23 22.36 1.0362 1.0362 1.0361 0.0097 0.0483 0.16 2.43 2.84 -- 3.00 3.62
942 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0088 1.0216 1.0083 0.0496 0.1290 0.16 1.22 1.98 -- 0.00 2.17
943 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.0781 0.16 0.69 1.58 -- 2.30 2.55
944 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9922 0.9922 0.9912 0.1009 -0.0403 0.16 0.28 -0.96 -- -1.01 -0.78
945 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0060 1.0060 1.0048 0.1194 0.0099 0.16 0.08 -- -- 0.00 0.60
946 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.75 1.0164 1.0164 1.0214 -0.4895 0.2268 0.16 1.49 -- -- 0.00 1.64
947 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.05 1.2220 1.7960 1.2210 0.0819 0.0819 0.16 1.16 1.16 -1.20 1.16 107.31
948 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.04 1.2660 1.3130 1.2660 0.0000 0.0000 0.16 1.44 0.80 -- 1.04 32.53
949 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.63 1.2460 1.5510 1.2460 0.0000 0.0000 0.16 1.71 1.38 -0.24 1.30 64.67
950 519945 长信富安纯债一年定开债券A 2015-11-23 19.95 1.0030 1.0770 0.0000 0.0998 0.0998 0.16 2.19 1.64 0.79 1.87 7.71
951 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.66 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0821 0.16 0.99 1.75 0.91 2.01 21.90
952 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 4.54 1.1470 1.1770 1.1470 0.0000 0.0000 0.17 0.97 1.33 -1.46 1.06 17.75
953 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.77 1.1600 1.3800 1.1610 -0.0861 0.0863 0.17 1.49 1.84 -0.17 1.49 39.26
954 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.51 1.1490 1.3640 1.1500 -0.0870 0.0000 0.17 1.41 1.68 -0.44 1.32 37.53
955 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 0.47 1.2030 1.2030 0.0000 0.0832 0.0832 0.17 0.59 0.50 -2.12 0.00 20.30
956 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.17 1.1850 1.1850 0.0000 0.1691 0.1691 0.17 0.51 0.42 -2.47 -0.17 18.50
957 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.95 1.2010 1.2660 1.2000 0.0833 0.1668 0.17 1.35 2.30 1.69 3.09 27.77
958 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0867 0.17 0.79 1.23 -0.60 0.87 15.50
959 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 0.75 0.9756 0.9756 0.9732 0.2466 -1.0447 0.17 -0.19 -0.61 -3.78 4.23 -2.44
960 002641 博时安润18个月定开债券A 2016-05-20 13.96 1.0050 1.0050 0.0000 0.0199 0.0199 0.17 0.68 1.17 -1.33 1.05 0.49
961 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 11.43 1.0259 1.0259 0.0000 -0.3981 -0.3981 0.17 1.89 1.76 -- 2.88 2.59
962 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.17 0.41 0.97 -- 1.50 1.57
963 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0396 0.17 0.38 0.75 -- 1.02 1.00
964 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0396 0.17 0.41 0.80 -- 1.12 1.17
965 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0396 0.17 0.39 0.81 -- 1.07 1.05
966 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.37 1.0298 1.0298 0.0000 0.0972 0.0972 0.17 2.14 2.75 -- 2.98 2.98
967 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 4.05 1.0235 1.0235 1.0237 -0.0195 -0.1853 0.17 1.41 3.95 2.41 5.36 2.35
968 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 7.03 0.9514 0.9514 0.9515 -0.0105 -0.0315 0.17 0.49 0.25 -- -1.77 -4.86
969 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.03 1.2140 1.2140 1.2139 0.0082 0.0412 0.17 0.74 -- -- 0.00 21.40
970 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 -0.0791 0.17 0.83 1.16 -- 0.50 1.07
971 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 506.16 1.0017 1.0127 1.0016 0.0100 0.0799 0.17 1.00 1.72 -- 1.45 1.27
972 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 0.9978 0.9978 0.9989 -0.1101 -0.0100 0.17 0.51 0.12 -- 0.00 -0.22
973 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 4.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0887 0.17 0.87 1.19 -- 1.56 1.60
974 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 99.87 1.0034 1.0214 1.0032 0.0199 0.0898 0.17 0.76 1.84 -- 0.00 2.14
975 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 1.01 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0596 0.17 0.78 -- -- 0.00 0.78
976 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0004 1.0004 0.9996 0.0800 -0.0799 0.17 0.64 -- -- 0.00 0.04
977 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 3.26 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.0397 0.17 0.61 -- -- 0.00 0.77
978 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 4.46 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.0399 0.17 -- -- -- 0.00 0.17
979 070005 嘉实债券 2003-07-09 10.72 1.1820 2.1870 1.1820 0.0000 0.0000 0.17 1.29 2.07 0.51 2.25 159.44
980 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 2.12 1.1490 1.5140 1.1490 0.0000 0.0000 0.17 0.70 1.59 2.13 1.86 64.42
981 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.77 1.1820 1.5770 1.1820 0.0000 0.0000 0.17 1.37 1.72 -0.13 1.71 66.10
982 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.79 1.0674 1.3809 1.0672 0.0187 0.0187 0.17 1.17 1.93 -0.22 2.41 43.56
983 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.35 1.2140 1.5190 1.2140 0.0000 0.0000 0.17 1.59 1.25 -0.65 1.00 46.49
984 519210 万家恒景18个月定开债券A 2016-12-13 1.84 1.0202 1.0202 0.0000 0.0687 0.0687 0.17 1.27 1.52 -- 1.86 2.02
985 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2016-11-11 2.00 1.0307 1.0307 1.0305 0.0194 0.0097 0.17 0.76 2.16 -- 2.77 3.07
986 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 6.46 1.0060 1.0117 0.0000 0.1593 0.1593 0.17 1.60 1.04 -0.58 1.06 1.17
987 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.70 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0837 0.17 0.93 1.53 0.50 1.70 19.60
988 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.04 1.3165 1.6005 1.3164 0.0076 0.0456 0.17 1.52 1.93 0.18 2.39 64.84
989 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0348 1.0348 1.0350 -0.0193 0.0193 0.17 0.86 3.85 -- 0.00 3.48
990 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.87 1.1410 1.1498 1.1405 0.0438 -0.1313 0.18 1.41 -0.30 -7.42 -1.38 15.05
991 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1070 1.2427 1.1370 0.0000 0.0000 0.18 0.89 1.39 -0.42 1.57 25.45
992 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.67 1.1020 1.2800 1.1020 0.0000 0.0908 0.18 0.73 1.28 -1.26 1.56 29.56
993 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 9.36 0.9910 0.9910 0.9881 0.2935 -0.9792 0.18 -0.09 -0.41 -3.30 4.41 -0.90
994 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 1.85 1.0960 1.3360 0.0000 0.0913 0.0913 0.18 2.72 2.62 1.86 2.91 36.36
995 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 15.26 1.0940 1.1140 1.0940 0.0000 0.0000 0.18 0.74 1.30 1.49 1.67 11.44
996 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.41 1.1010 1.2530 1.1000 0.0909 0.2732 0.18 1.29 1.47 -3.34 0.82 26.90
997 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.59 1.0890 1.2370 1.0880 0.0919 0.2762 0.18 1.21 1.30 -3.71 0.55 25.09
998 000561 南方启元债券A 2014-07-25 27.65 1.0890 1.1210 1.0890 0.0000 0.0919 0.18 1.11 1.30 -1.45 1.21 12.12
999 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.88 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.18 1.19 1.83 1.28 2.30 11.00
1000 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.04 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.18 0.09 -0.87 0.79 0.62 14.30
1001 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.81 1.1250 1.2300 1.1240 0.0890 0.0000 0.18 0.18 -0.35 -3.18 -1.40 23.98
1002 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.58 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0916 0.18 0.83 1.20 0.74 1.77 9.30
1003 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 23.52 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0884 0.18 1.16 2.17 1.43 2.82 13.20
1004 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.84 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.18 0.84 1.78 2.84 2.55 8.60
1005 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 1.33 1.1330 1.1330 1.1340 -0.0882 -0.2641 0.18 1.61 2.63 3.75 4.14 13.30
1006 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 2.19 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 -0.8826 0.18 5.55 2.09 4.27 4.08 12.30
1007 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.0902 0.18 0.70 1.45 -1.55 1.09 -0.17
1008 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0077 1.0077 1.0072 0.0496 0.0795 0.18 0.89 1.74 0.54 1.59 0.77
1009 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0288 1.0288 1.0287 0.0097 0.0973 0.18 1.21 2.43 -- 0.00 2.87
1010 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.47 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.0488 0.18 0.76 1.37 2.40 1.85 2.59
1011 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 0.63 1.0321 1.0321 0.0000 0.0970 0.0970 0.18 2.23 2.91 -- 3.20 3.21
1012 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.25 1.0049 1.0049 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 0.95 1.48 -- 1.73 0.49
1013 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9527 0.9527 0.9523 0.0420 -0.0420 0.18 0.88 1.03 -- -0.36 -4.73
1014 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 1.64 1.0212 1.0212 1.0216 -0.0392 0.0196 0.18 0.88 1.59 -- 1.89 2.12
1015 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.0391 0.18 0.74 1.51 -- 2.22 2.26
1016 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.91 0.9964 0.9964 0.9955 0.0904 -0.1103 0.18 0.11 -0.90 -- -0.59 -0.36
1017 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 6.66 1.0482 1.0482 1.0485 -0.0286 -0.3138 0.18 1.90 4.03 -- 0.00 4.82
1018 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.01 1.0476 1.0476 1.0478 -0.0191 -0.3140 0.18 1.88 3.97 -- 0.00 4.76
1019 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0078 1.0078 1.0066 0.1192 0.0099 0.18 0.13 -- -- 0.00 0.78
1020 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0072 1.0172 1.0071 0.0099 0.0596 0.18 0.97 1.63 -- 0.00 1.73
1021 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.90 1.0134 1.0134 1.0132 0.0197 -0.0099 0.18 0.95 -- -- 0.00 1.34
1022 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.96 1.0406 1.3606 1.0404 0.0192 0.0769 0.18 1.15 1.79 -- 0.00 1.29
1023 004296 中欧天尚债券C 2017-03-08 0.86 1.0089 1.0089 0.0000 0.1091 0.1091 0.18 1.60 0.98 -- 0.00 0.89
1024 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 37.83 0.5430 0.5430 0.5510 -1.4519 -3.0357 0.18 9.70 -31.78 -34.81 -27.11 -45.70
1025 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 22.14 1.0850 1.3290 1.0850 0.0000 0.0923 0.18 1.02 1.78 -0.22 1.69 35.60
1026 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0118 1.3058 1.0117 0.0099 0.0589 0.18 1.23 1.99 1.93 2.22 33.44
1027 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.72 1.1110 1.1730 1.1120 -0.0899 -0.0899 0.18 1.28 2.87 0.36 2.21 11.10
1028 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.51 1.1440 1.5490 1.1430 0.0875 0.0000 0.18 1.33 2.14 0.96 2.88 62.84
1029 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.47 1.1340 1.4090 1.1330 0.0883 0.0883 0.18 0.89 1.34 0.18 1.25 45.53
1030 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 33.18 1.3487 1.6367 1.3491 -0.0296 0.0000 0.18 1.68 2.01 1.25 2.32 68.76
1031 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 51.21 1.1240 1.3700 1.1240 0.0000 0.0890 0.18 0.90 0.90 -1.06 0.99 42.55
1032 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 3.02 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.0299 0.18 -- -- -- 0.00 0.38
1033 510010 治理ETF 2009-09-25 4.68 1.1310 1.2590 1.1310 0.0000 0.0000 0.18 7.00 13.78 20.96 16.96 25.90
1034 519208 万家年年恒祥定开债券A 2016-09-18 6.70 0.9914 0.9914 0.9913 0.0101 0.0707 0.18 0.92 1.61 -0.88 2.14 -0.88
1035 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.99 0.9697 1.5367 0.9696 0.0103 0.1032 0.18 0.84 0.94 -2.96 0.38 66.63
1036 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.88 1.6510 1.6510 1.6500 0.0606 0.0606 0.18 1.04 1.35 -1.02 0.98 29.39
1037 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.23 1.4276 1.4986 1.4274 0.0140 0.0771 0.18 1.25 1.46 0.10 1.81 51.57
1038 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.59 1.0273 1.0273 1.0272 0.0097 0.0000 0.18 0.74 2.49 -- 0.00 2.73
1039 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.84 1.0490 1.2920 1.0490 0.0000 0.0954 0.19 1.24 1.53 0.32 1.72 31.23
1040 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.30 1.0470 1.2760 1.0470 0.0000 0.0956 0.19 1.15 1.34 0.03 1.43 29.32
1041 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.56 1.0730 1.2830 1.0730 0.0000 0.0933 0.19 0.75 1.42 0.65 1.51 28.81
1042 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.50 1.0500 1.2000 1.0500 0.0000 0.0000 0.19 1.06 0.86 -0.65 0.57 20.60
1043 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 2013-08-21 4.23 1.0500 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.74 2.14 0.29 2.14 27.14
1044 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.12 1.0420 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.66 1.96 -- 1.96 25.99
1045 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.56 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 0.54 0.79 -0.75 0.79 23.87
1046 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0810 1.3230 1.0810 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.12 1.03 35.40
1047 000272 中邮定期开放债券C 2013-11-05 1.20 1.0420 1.2770 0.0000 0.0961 0.0961 0.19 1.17 1.76 0.14 1.56 29.89
1048 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 4.74 1.0340 1.2680 1.0340 0.0000 0.0968 0.19 0.87 3.86 5.71 5.51 29.52
1049 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 57.00 1.0370 1.2470 1.0370 0.0000 0.0965 0.19 1.07 1.27 -0.52 1.27 26.06
1050 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.15 1.0820 1.1020 1.0820 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.04 1.31 10.23
1051 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.0962 0.19 1.57 3.18 0.19 3.28 3.80
1052 001485 华安添颐养老混合 2015-06-16 9.47 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 -0.0935 0.19 2.10 3.09 1.62 2.89 6.80
1053 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 2.00 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 0.19 0.19 -0.28 -1.11 -0.47 6.70
1054 001801 汇添富达欣混合A 2015-12-02 6.44 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.1907 0.19 0.96 2.34 0.38 2.34 5.10
1055 001858 建信安心保本二号混合 2015-10-29 35.75 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.67 2.58 2.48 3.50
1056 001912 中欧强势多策略债券 2015-11-10 7.23 1.0520 1.0520 0.0000 0.0951 0.0951 0.19 1.45 1.74 -0.28 1.54 5.20
1057 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.94 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.19 0.75 1.12 0.28 1.51 2.96
1058 001994 华安年年红债券C 2015-12-15 1.63 1.0460 1.1110 0.0000 0.0957 0.0957 0.19 1.15 1.84 2.42 2.23 4.17
1059 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 30.95 1.0079 1.0457 1.0078 0.0099 0.0894 0.19 0.73 1.19 0.07 1.23 4.61
1060 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 -- 1.0700 1.0700 1.0710 -0.0934 -0.0934 0.19 6.68 6.79 -- 7.65 7.00
1061 002139 泓德裕泰债券C 2015-12-17 -- 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 0.0941 0.19 1.04 2.21 3.00 3.00 6.40
1062 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 10.00 1.0290 1.0290 1.0300 -0.0971 -0.0971 0.19 0.59 1.48 -- 2.59 2.90
1063 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0290 -0.0972 -0.0972 0.19 0.59 1.38 -- 2.49 2.80
1064 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.58 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.1923 0.19 0.87 2.16 -- 2.06 4.20
1065 002281 建信安心保本三号混合 2016-01-04 41.67 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 0.78 1.68 2.49 2.38 3.10
1066 002338 兴业保本混合 2016-02-03 10.30 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.19 1.26 1.85 0.29 1.75 4.50
1067 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 1.11 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.19 1.07 2.06 2.36 2.66 4.30
1068 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.35 1.0410 2.8410 1.0410 0.0000 0.0000 0.19 0.10 0.58 181.46 0.87 187.09
1069 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 19.77 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.28 1.58 1.78 2.90
1070 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2016-04-12 15.01 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0951 0.19 1.74 2.43 2.24 2.73 5.20
1071 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9630 0.9630 0.9628 0.0208 0.0831 0.19 1.24 1.07 1.26 1.87 -3.70
1072 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9893 0.9893 0.9892 0.0101 0.1214 0.19 1.18 1.20 -2.28 0.73 -1.07
1073 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 0.9882 0.9882 0.0000 0.1013 0.1013 0.19 1.21 1.07 -1.31 2.60 -1.18
1074 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-08-19 2.06 1.0042 1.0042 1.0030 0.1196 0.1296 0.19 0.39 0.87 0.37 1.49 0.42
1075 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0240 1.0240 1.0236 0.0391 0.0000 0.19 0.64 1.56 -- 2.07 2.39
1076 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 1.10 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
1077 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
1078 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.50 1.0151 1.0151 1.0150 0.0099 0.0394 0.19 0.80 -- -- 0.00 1.51
1079 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.0391 0.19 0.86 1.18 -- 1.77 2.28
1080 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 62.70 1.0160 1.0160 1.0159 0.0098 0.0788 0.19 1.09 2.06 -- 2.36 1.60
1081 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 -0.0790 0.19 0.88 1.26 -- 0.66 1.21
1082 003526 农银金穗纯债债券 2016-11-07 300.53 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.0686 0.19 0.88 1.66 -- 2.15 2.08
1083 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0090 1.0090 1.0082 0.0793 0.0000 0.19 0.33 -- -- 0.00 0.90
1084 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0695 0.19 0.83 -- -- 0.00 0.83
1085 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0069 1.0189 1.0069 0.0000 0.0596 0.19 1.03 1.74 -- 0.00 1.90
1086 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9889 0.9889 0.9879 0.1012 -0.1414 0.19 0.08 -1.58 -- 0.00 -1.11
1087 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 1.0186 1.0186 0.0000 0.0688 0.0688 0.19 0.91 1.75 -- 0.00 1.86
1088 004158 信诚至诚混合B 2017-03-10 0.01 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 -0.2770 0.19 1.60 1.60 -- 0.00 8.00
1089 004281 华宝新回报混合 2017-03-23 3.02 1.0180 1.0180 1.0172 0.0786 0.0688 0.19 1.05 -- -- 0.00 1.80
1090 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 1.98 1.0073 1.0073 1.0060 0.1292 -0.2080 0.19 0.31 -- -- 0.00 0.73
1091 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0974 0.19 -- -- -- 0.00 0.29
1092 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 8.78 1.0530 1.3620 1.0530 0.0000 0.0951 0.19 1.05 1.63 1.82 2.30 41.08
1093 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 11.28 1.0710 1.3540 1.0710 0.0000 0.0935 0.19 0.84 1.69 2.44 2.83 39.93
1094 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 21.40 1.2420 2.4200 1.2420 0.0000 0.0645 0.19 1.64 2.00 0.16 1.67 229.65
1095 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 5.27 1.0760 1.4180 1.0760 0.0000 0.0000 0.19 1.22 2.09 -1.19 1.80 44.37
1096 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0580 1.3040 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 1.24 1.26 -0.67 1.07 33.02
1097 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 2.90 1.0450 1.5900 1.0450 0.0000 -0.2863 0.19 2.85 3.67 1.85 3.67 58.98
1098 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.08 1.0690 1.1050 1.0690 0.0000 0.0000 0.19 0.94 1.23 -1.30 1.04 10.45
1099 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 66.31 1.0420 1.3130 1.0430 -0.0959 0.0000 0.19 1.17 1.66 -0.01 1.56 33.83
1100 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 102.6240 1.1190 0.0000 0.2609 0.2609 0.19 1.84 1.98 -0.01 2.00 12.31
1101 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0450 1.1850 1.0450 0.0000 0.0958 0.19 0.29 0.87 -0.57 0.97 18.86
1102 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 11.51 1.0310 1.3620 1.0310 0.0000 0.0971 0.19 1.38 1.28 0.69 1.18 40.42
1103 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 4.31 1.0390 1.2200 1.0390 0.0000 0.0963 0.19 0.97 1.36 -0.21 1.36 22.32
1104 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 12.52 1.0622 1.5385 1.0620 0.0188 0.0844 0.19 1.24 0.98 1.22 1.78 66.90
1105 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 2.45 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.0398 0.19 -- -- -- 0.00 0.46
1106 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0096 1.0096 1.0095 0.0099 0.0495 0.19 0.50 -- -- 0.00 0.96
1107 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.57 1.0600 1.0870 1.0600 0.0000 0.0000 0.19 1.44 -1.67 -4.16 -2.21 8.81
1108 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.42 1.0780 1.3270 1.0780 0.0000 0.0000 0.19 1.12 1.38 -0.45 1.38 35.86
1109 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 1.23 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.19 0.58 0.88 1.67 1.18 3.20
1110 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.53 1.5810 1.6110 1.5840 -0.1894 -0.3153 0.19 2.53 1.15 -0.69 1.54 62.66
1111 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.84 1.0310 1.2860 1.0310 0.0000 0.0971 0.19 0.78 1.18 0.88 1.68 28.57
1112 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.22 1.0605 1.3328 1.0599 0.0566 0.0849 0.20 0.93 1.81 1.45 1.72 33.25
1113 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.25 1.0060 1.2270 1.0050 0.0995 0.0995 0.20 1.00 2.01 1.90 2.22 24.93
1114 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.11 1.0050 1.2090 1.0050 0.0000 0.0996 0.20 0.80 1.71 1.40 1.82 22.83
1115 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.67 1.0090 1.2738 1.0100 -0.0990 -0.1978 0.20 2.00 2.51 2.42 2.72 29.46
1116 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 4.87 1.0220 1.3280 1.0220 0.0000 0.0979 0.20 0.98 1.78 -0.74 1.38 36.55
1117 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0120 1.2270 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 1.20 1.30 -1.40 1.79 22.71
1118 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 5.79 1.0210 1.2880 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.18 1.87 1.78 2.56 27.78
1119 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 34.18 1.0220 1.5610 1.0220 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.59 2.23 2.10 56.10
1120 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2285 1.2285 1.2285 0.0000 0.0407 0.20 1.19 1.78 1.70 2.03 22.85
1121 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0260 1.2250 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 1.08 2.18 2.98 2.78 24.31
1122 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0240 1.2100 1.0240 0.0000 0.0000 0.20 0.99 1.99 2.59 2.59 22.54
1123 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.34 1.0100 1.1450 1.0100 0.0000 0.0991 0.20 0.70 1.40 2.88 2.00 15.47
1124 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0240 1.1830 1.0230 0.0978 0.1957 0.20 1.49 1.79 1.79 2.28 19.39
1125 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0010 1.1290 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 3.53 2.51 13.61
1126 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 0.21 1.0110 1.1170 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.52 3.07 2.33 11.72
1127 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.15 1.0130 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.60 2.10 2.00 11.86
1128 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 13.04 1.0150 1.0680 1.0150 0.0000 0.0986 0.20 0.89 1.20 0.90 1.60 6.96
1129 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 17.55 2.7676 1.1551 2.7590 0.3117 -1.0511 0.20 -0.14 -0.40 -3.42 5.00 15.21
1130 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.72 1.0364 1.0364 1.0354 0.0966 0.3486 0.20 0.45 2.62 3.33 2.92 3.64
1131 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 2015-07-21 1.34 1.0160 1.0510 0.0000 0.1972 0.1972 0.20 2.09 1.89 0.01 1.69 5.16
1132 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.24 1.0130 1.0450 0.0000 0.1978 0.1978 0.20 2.00 1.70 -0.29 1.49 4.50
1133 001235 中银国有企业债 2015-09-29 50.48 1.0140 1.0490 1.0140 0.0000 0.0000 0.20 1.20 1.60 -- 1.60 4.90
1134 001246 兴银长乐定开债券 2015-06-09 50.01 1.0120 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 2.09 2.29 1.41 2.70 11.96
1135 001250 天弘新活力混合 2015-04-29 9.93 1.1065 1.1065 1.1061 0.0362 0.1086 0.20 1.16 3.44 3.36 5.36 10.65
1136 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.0290 1.4330 1.0291 -0.0097 0.0583 0.20 1.15 2.00 -0.25 2.00 7.64
1137 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 14.74 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.20 0.69 0.99 0.99 1.90 2.10
1138 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 3.39 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.20 1.28 1.18 0.49 1.69 2.50
1139 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.73 1.0210 1.0610 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.69 2.61 0.19 2.41 6.12
1140 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 4.58 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 0.0983 0.20 1.80 0.10 -2.77 -0.68 1.80
1141 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0090 1.2170 0.0000 0.0992 0.0992 0.20 1.00 1.10 -2.11 1.55 3.85
1142 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9900 1.0440 0.0000 0.1011 0.1011 0.20 1.02 1.43 -1.89 0.71 4.35
1143 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 38.41 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.40 0.20 1.71 1.10
1144 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.20 0.49 1.18 -- 1.79 2.50
1145 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 33.80 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.20 0.80 1.50 0.40 1.71 1.30
1146 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 2.33 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.50
1147 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 13.61 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.1953 0.20 0.69 1.08 1.28 2.19 2.60
1148 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 1.00 0.70 -1.08 -0.30 0.50
1149 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 -- -- 0.00 1.70
1150 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 40.42 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.20 1.00 1.50 0.30 1.71 1.40
1151 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 33.90 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.29 0.39 1.89 2.30
1152 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 2.48 1.0130 1.0590 1.0120 0.0988 -0.1970 0.20 1.50 2.11 1.39 3.13 5.66
1153 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 7.99 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.1959 0.20 0.69 1.19 0.99 2.10 2.30
1154 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 -- 0.40 0.01 0.60 1.91
1155 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 41.13 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.50 0.50 1.91 1.30
1156 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 4.09 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.1004 0.20 1.12 0.30 -2.54 -0.20 -0.30
1157 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.20 -2.72 0.30 -1.67 0.00 0.10
1158 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.79 0.9812 0.9812 0.9788 0.2452 -1.0388 0.20 -0.10 -0.42 -3.43 4.52 -1.88
1159 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 11.66 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 1.09 1.91 1.60
1160 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.42 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.31 0.50 1.41 0.80
1161 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.85 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.30 1.00 1.50 1.30
1162 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.62 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.31 0.70 1.31 0.70
1163 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0030 1.0290 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 1.10 1.66 -0.02 1.56 2.88
1164 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 44.90 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.20 1.01 1.22 -1.09 0.81 -0.40
1165 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.59 0.79 -0.29 0.69 1.90
1166 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.20 1.52 1.42 -0.10 0.70 0.00
1167 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0230 1.0460 1.0230 0.0000 0.0978 0.20 0.89 1.59 1.44 1.84 4.59
1168 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 18.25 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.20 0.98 1.79 2.50 2.40 2.60
1169 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0123 1.0123 1.0118 0.0494 0.0198 0.20 0.89 0.93 -0.61 0.55 1.22
1170 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 1.46 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.20 0.70 1.41 0.80
1171 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 1.02 1.33 -0.90 1.02 -0.60
1172 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0020 1.0120 1.0020 0.0000 0.0999 0.20 0.70 1.11 0.35 1.31 1.24
1173 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9910 1.0010 0.9910 0.0000 0.1010 0.20 0.61 1.02 -0.80 0.20 0.08
1174 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 2.22 1.30 2.63 1.50
1175 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.20 1.32 0.60 -1.58 -0.70 -0.20
1176 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.19 1.0211 1.0211 1.0210 0.0098 0.0490 0.20 0.52 1.46 -- 2.03 2.11
1177 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0395 0.20 0.46 0.91 -- 1.24 1.22
1178 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0493 0.20 0.49 0.95 -- 1.34 1.40
1179 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0124 1.0124 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.46 0.93 -- 1.26 1.24
1180 003165 鹏华弘嘉混合A 2016-08-19 4.58 1.0068 1.0068 1.0056 0.1193 0.1392 0.20 0.44 0.97 0.61 1.64 0.68
1181 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 11.69 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.0999 0.20 -- -- -- 0.00 0.20
1182 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 2.10 1.0117 1.0117 1.0107 0.0989 0.0989 0.20 -- -- -- 0.00 1.17
1183 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0225 1.0225 1.0221 0.0391 0.0391 0.20 0.58 1.18 -- 1.89 2.25
1184 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0044 1.0145 1.0044 0.0000 0.0299 0.20 0.89 1.40 -- 0.00 1.45
1185 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0225 1.0225 1.0222 0.0293 0.0098 0.20 0.78 1.61 -- 0.00 2.25
1186 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 0.01 1.0338 1.0338 1.0330 0.0774 -0.0870 0.20 -0.29 0.43 -- 3.36 3.38
1187 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0046 1.0224 1.0045 0.0100 0.0498 0.20 0.66 1.49 -- 1.97 2.24
1188 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 2.00 1.0096 1.0241 1.0090 0.0595 0.1389 0.20 1.34 2.19 -- 0.00 2.42
1189 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 2017-02-09 9.17 1.0450 1.0450 0.0000 -0.1147 -0.1147 0.20 1.07 3.97 -- 0.00 4.50
1190 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.61 0.9892 0.9892 0.9882 0.1012 -0.1413 0.20 0.11 -1.57 -- 0.00 -1.08
1191 004123 兴银长盈定开债 2017-03-15 20.00 1.0070 1.0190 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.99 1.90 -- 0.00 1.90
1192 004157 信诚至诚混合A 2017-03-10 4.00 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.1959 0.20 1.90 1.90 -- 0.00 1.90
1193 004242 兴业增益三年定开债券 2017-01-20 2.00 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.0979 0.20 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
1194 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0022 1.0022 1.0024 -0.0200 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.22
1195 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.47 1.4820 1.8660 1.4810 0.0675 0.0675 0.20 0.75 1.44 0.14 1.44 99.14
1196 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 20.58 1.0110 1.3070 1.0110 0.0000 0.0990 0.20 0.99 1.68 1.27 1.88 34.73
1197 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 23.69 1.0270 1.2070 1.0270 0.0000 0.0975 0.20 0.79 1.28 0.30 1.18 22.14
1198 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0200 1.1850 1.0200 0.0000 0.0981 0.20 0.69 1.09 -0.29 0.69 19.64
1199 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 0.9920 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.43 0.81 -0.59 1.43 32.41
1200 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.94 2.7574 1.1233 2.7490 0.3056 -1.0301 0.20 -0.10 -0.36 -3.37 4.97 12.33
1201 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.03 2.7747 1.0895 2.7661 0.3109 -1.0520 0.20 -0.12 -0.31 -3.32 4.97 8.96
1202 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.86 1.0220 1.2570 1.0220 0.0000 0.0979 0.20 1.18 1.68 0.09 1.78 28.24
1203 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0200 1.3680 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.09 -1.64 0.69 41.31
1204 160519 博时睿利定增混合 2016-05-31 6.71 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 0.2002 0.20 5.70 -1.77 -0.50 0.81 0.10
1205 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9850 1.0310 0.9840 0.1016 0.0000 0.20 0.61 0.92 -2.00 0.41 -2.00
1206 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 44.15 1.0090 1.4670 1.0090 0.0000 0.0000 0.20 0.70 0.90 -1.81 0.10 51.94
1207 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0030 1.3790 1.0030 0.0000 -0.0996 0.20 1.31 1.51 0.74 1.72 44.73
1208 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.23 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.59 -0.87 1.19 16.25
1209 163826 中银互利分级债券A 2013-09-24 0.45 1.0150 1.1670 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.56 3.17 2.26 16.68
1210 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.80 1.0170 1.4980 1.0170 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.60 7.51 8.05 59.16
1211 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.17 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 1.40 2.77 1.95 13.27
1212 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9368 0.9368 0.9355 0.1390 -0.0747 0.20 -0.17 -2.38 -- 0.00 -4.85
1213 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.34 1.0334 1.4328 1.0335 -0.0097 0.0581 0.20 1.14 1.98 -0.29 1.96 50.26
1214 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.0498 0.20 0.52 -- -- 0.00 0.52
1215 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0220 1.0220 1.0280 -0.5837 -0.3899 0.20 4.82 1.29 2.30 2.92 2.20
1216 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 0.87 1.0020 1.6570 1.0010 0.0999 0.2000 0.20 0.43 0.01 1.07 0.65 65.70
1217 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 36.68 1.0170 1.5660 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 1.29 -0.29 2.01 57.52
1218 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 2.13 1.0090 1.3330 1.0100 -0.0990 0.0000 0.20 1.61 3.06 0.09 2.54 36.13
1219 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 8.06 1.3766 2.0166 1.3763 0.0218 0.0654 0.20 0.90 1.86 1.21 1.78 139.23
1220 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 17.59 1.0090 1.4710 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 1.31 1.61 -2.23 1.31 47.07
1221 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.18 1.3475 1.7375 1.3504 -0.2148 -0.6195 0.20 0.87 -4.88 -3.92 -2.78 75.60
1222 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 1.0140 1.0140 1.0180 -0.3929 -0.7828 0.20 2.53 1.10 -- 1.30 1.40
1223 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 100.4240 1.0040 100.3540 0.0698 -0.0577 0.20 -- -- -- 0.00 0.40
1224 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 1.13 2.7530 1.0414 2.7447 0.3024 -1.0424 0.20 -0.15 -0.41 -3.33 5.04 4.15
1225 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 20.01 2.7710 1.0464 2.7627 0.3004 -1.0392 0.20 -0.11 -0.37 -3.33 5.03 4.63
1226 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0090 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.51 1.31 -0.28 1.00 29.19
1227 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 2016-11-17 1.23 1.0165 1.0165 0.0000 0.0492 0.0492 0.20 1.41 1.43 -- 1.77 1.65
1228 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.70 1.0090 1.1810 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 0.90 1.10 -2.98 0.30 18.58
1229 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.20 1.0030 1.1540 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 0.91 1.01 -3.28 0.10 15.77
1230 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 8.38 1.0120 1.3880 1.0120 0.0000 0.0989 0.20 0.90 1.40 0.60 1.20 42.26
1231 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 5.11 1.0270 1.2090 1.0270 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.28 0.61 1.68 21.75
1232 519766 交银荣鑫保本混合 2016-03-25 8.09 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.20 0.89 1.60 0.49 1.80 1.90
1233 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.1000 0.20 1.01 1.52 -- 1.83 0.10
1234 673120 西部利得新富混合 2017-06-16 2.08 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.80 -- -- 0.00 0.80
1235 686868 浙商聚盈信用债债券A 2012-09-18 19.29 1.0240 1.2090 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.98 1.57 1.09 2.16 21.18
1236 686869 浙商聚盈信用债债券C 2012-09-18 0.01 1.0240 1.1860 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.88 1.47 0.79 1.87 18.77
1237 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.37 1.4440 1.7090 1.4560 -0.8242 -0.6878 0.21 1.76 -1.43 1.83 6.41 70.90
1238 000386 景顺长城景颐双利债券C 2013-11-13 0.10 1.4260 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.21 0.64 2.30 1.28 2.96 42.60
1239 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9857 0.9857 0.9856 0.0101 0.1117 0.21 1.17 1.31 -1.81 0.78 -1.43
1240 003199 长盛盛琪一年债券A 2016-09-27 21.80 1.0079 1.0079 0.0000 0.0496 0.0496 0.21 1.04 1.64 -- 1.95 0.79
1241 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 2016-11-04 10.00 1.0110 1.0110 0.0000 0.0396 0.0396 0.21 1.43 1.39 -- 0.87 1.10
1242 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0271 1.0271 1.0267 0.0390 0.0585 0.21 0.89 1.89 -- 2.57 2.71
1243 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0102 1.0102 1.0094 0.0793 0.0000 0.21 0.38 -- -- 0.00 1.02
1244 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0216 1.0216 1.0214 0.0196 0.0588 0.21 0.89 1.73 -- 2.15 2.16
1245 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 0.0683 0.21 1.21 2.32 -- 0.00 2.59
1246 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 0.60 1.0120 1.0650 1.0119 0.0099 0.0593 0.21 5.17 6.35 -- 0.00 6.57
1247 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 4.20 1.0163 1.0163 1.0158 0.0492 -0.0197 0.21 0.72 1.49 -- 0.00 1.63
1248 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9560 0.9560 0.9540 0.2096 0.1047 0.21 0.21 -1.34 -3.92 -2.15 -4.40
1249 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.25 1.1111 1.5881 1.1107 0.0360 0.0180 0.21 0.56 2.43 -2.54 2.25 71.85
1250 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 3.34 0.9522 1.1592 0.9509 0.1367 -0.0735 0.21 -0.15 -2.33 -6.56 -4.63 -4.78
1251 165532 信诚鼎泰策略混合 2017-07-28 2.22 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.21 -- -- -- 0.00 0.31
1252 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9570 1.1830 0.9570 0.0000 0.0000 0.21 0.31 -1.54 -5.71 -3.14 20.70
1253 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 1.21 1.1752 1.8787 1.1747 0.0426 0.0766 0.21 1.05 1.21 -1.23 1.11 118.50
1254 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 4.56 1.4110 1.4110 1.4100 0.0709 0.0709 0.21 1.00 1.73 0.64 1.95 41.10
1255 519198 万家颐和保本混合 2016-06-23 8.50 1.0121 1.0121 1.0120 0.0099 0.0890 0.21 1.61 1.92 0.63 2.05 1.21
1256 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 1.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.0495 0.21 0.59 -- -- 0.00 1.11
1257 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 4.27 1.0074 1.0170 0.0000 0.1690 0.1690 0.21 1.77 1.30 -0.11 1.41 1.71
1258 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.34 1.4609 1.5319 1.4607 0.0137 0.0822 0.21 1.34 1.64 0.46 2.09 55.03
1259 001545 博时裕嘉纯债债券 2015-12-02 2.00 1.0050 1.0361 1.0049 0.0100 0.0597 0.22 0.86 1.54 1.82 1.94 3.66
1260 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0114 1.0464 0.0000 0.0990 0.0990 0.22 2.14 1.39 0.16 1.44 4.68
1261 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.44 0.9742 0.9742 0.9740 0.0205 0.1130 0.22 1.10 -1.99 -2.68 -2.48 -2.58
1262 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 1.0001 1.0001 0.9999 0.0200 0.1101 0.22 1.11 1.73 -0.11 1.33 0.01
1263 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.03 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.0489 0.22 0.74 1.52 -- 2.13 2.29
1264 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 2016-08-15 10.04 0.9925 0.9925 0.0000 0.1110 0.1110 0.22 1.31 1.29 -0.91 2.89 -0.75
1265 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0039 1.0144 1.0037 0.0199 0.0498 0.22 0.82 1.51 -- 1.36 1.44
1266 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0216 1.0216 1.0212 0.0392 0.0294 0.22 0.84 1.34 -- 1.81 2.16
1267 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.96 1.0093 1.0093 1.0085 0.0793 -0.0891 0.22 -0.23 0.62 -- 0.91 0.93
1268 003674 融通通玺债券 2016-12-22 9.97 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0489 0.22 1.03 1.78 -- 2.10 2.21
1269 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0054 1.0174 1.0052 0.0199 0.1195 0.22 0.98 1.49 -- 1.55 1.74
1270 004024 华泰保兴尊诚定开债券 2017-02-23 2.36 1.0255 1.0255 0.0000 0.0488 0.0488 0.22 1.67 2.45 -- 0.00 2.55
1271 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.0781 0.22 1.10 2.24 -- 0.00 2.51
1272 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0033 1.0163 1.0033 0.0000 0.0499 0.22 0.96 1.61 -- 0.00 1.64
1273 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 1.0051 1.0231 1.0050 0.0100 0.0100 0.22 0.93 2.09 -- 0.00 2.32
1274 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 1.0027 1.0027 1.0018 0.0898 -0.0598 0.22 0.76 0.22 -- 0.00 0.27
1275 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 1.20 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.31
1276 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0022 1.0022 0.0000 0.1299 0.1299 0.22 -- -- -- 0.00 0.22
1277 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0070 1.0070 1.0062 0.0795 0.1890 0.22 -- -- -- 0.00 0.70
1278 004885 长信先优债券 2017-08-01 2.00 1.0030 1.0030 1.0037 -0.0697 -0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.30
1279 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 8.27 1.3380 1.9220 1.3390 -0.0747 0.0000 0.22 1.38 2.02 0.98 2.20 105.09
1280 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 1.17 1.0400 1.2340 1.0400 0.0000 0.0000 0.22 0.99 1.68 -0.54 1.25 24.36
1281 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.93 1.3820 1.4930 1.3810 0.0724 0.0724 0.22 1.39 1.99 1.17 2.37 53.56
1282 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0249 1.1839 1.0247 0.0195 0.0683 0.22 0.98 0.28 -2.87 -0.20 19.00
1283 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 9.32 1.0661 1.8639 1.0658 0.0281 0.0000 0.22 1.27 2.04 -1.16 1.26 125.13
1284 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.08 1.0122 1.2892 1.0116 0.0593 0.0198 0.22 0.90 0.93 -0.96 0.23 31.81
1285 485007 工银添利债券B 2008-04-14 15.11 1.1557 1.6767 1.1546 0.0953 -0.0087 0.22 0.17 0.01 -8.41 -3.33 79.38
1286 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0275 1.0275 1.0274 0.0097 0.0584 0.22 0.90 1.89 -- 2.58 2.75
1287 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 3.32 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.22 0.88 1.13 1.73 1.94 2.65
1288 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.78 0.9747 1.5807 0.9746 0.0103 0.1130 0.22 0.95 1.15 -2.54 0.70 73.64
1289 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.26 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 0.0731 0.22 1.18 1.26 -1.01 1.26 36.90
1290 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 1.12 1.0276 1.2109 1.0277 -0.0097 0.0292 0.23 0.68 1.43 -0.51 1.53 22.26
1291 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.43 1.0236 1.1213 1.0235 0.0098 0.1076 0.23 1.35 1.15 -0.94 1.45 12.36
1292 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 16.78 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0765 0.23 1.39 1.87 1.87 1.87 30.90
1293 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8910 1.0010 0.8910 0.0000 0.1124 0.23 1.48 1.14 -10.98 -8.70 -0.97
1294 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.67 1.3090 1.3090 1.3120 -0.2287 1.1592 0.23 5.56 2.51 4.47 6.42 30.90
1295 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.19 2.8123 1.2513 2.8036 0.3103 -1.0485 0.23 0.39 0.21 -2.59 5.71 25.49
1296 001546 博时裕盈纯债债券 2015-09-29 19.69 1.0024 1.0526 1.0021 0.0299 0.0799 0.23 1.22 1.73 -0.07 1.66 5.33
1297 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 4.60 0.8880 0.8880 0.0000 0.1127 0.1127 0.23 -1.44 -2.63 -7.31 -2.95 -11.20
1298 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0149 1.0149 1.0148 0.0099 0.0592 0.23 1.15 1.75 0.67 1.81 1.49
1299 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 2.02 0.9925 0.9925 0.0000 0.0807 0.0807 0.23 1.44 1.54 -0.85 1.24 -0.75
1300 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0096 1.0136 1.0095 0.0099 0.0793 0.23 1.03 1.50 1.13 2.10 1.36
1301 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.41 1.0237 1.0237 1.0233 0.0391 0.1272 0.23 1.77 1.94 -- 2.29 2.37
1302 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0202 1.0202 1.0201 0.0098 0.0687 0.23 0.40 1.14 -- 1.71 2.02
1303 003056 嘉实稳泽纯债债券 2016-09-13 8.00 1.0160 1.0190 1.0158 0.0197 0.0689 0.23 1.07 1.87 1.90 2.28 1.90
1304 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 10.02 1.0051 1.0051 1.0053 -0.0199 0.0797 0.23 0.52 1.10 0.42 1.11 0.51
1305 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0106 1.0106 1.0107 -0.0099 0.0792 0.23 0.60 1.61 0.98 1.68 1.06
1306 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9875 0.9875 0.9873 0.0203 0.1217 0.23 1.22 1.41 -1.66 0.93 -1.25
1307 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 147.20 1.0001 1.0001 1.0000 0.0100 0.0700 0.23 0.76 1.38 -0.01 1.30 0.01
1308 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0039 1.0189 1.0038 0.0100 0.0492 0.23 1.12 1.86 1.88 2.23 1.89
1309 003627 兴银长富一年定期开放债券 2016-12-16 2.08 1.0174 1.0174 0.0000 0.0688 0.0688 0.23 1.19 1.38 -- 1.64 1.72
1310 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0015 1.0244 1.0008 0.0699 -0.0193 0.23 0.73 1.52 -- 2.36 2.44
1311 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.74 1.0033 1.0033 1.0043 -0.0996 0.0000 0.23 0.67 0.42 -- 0.00 0.33
1312 003789 工银丰益一年定开债券 2016-12-07 175.01 1.0028 1.0193 0.0000 0.0399 0.0399 0.23 1.13 1.57 -- 1.04 1.94
1313 003813 泰康金泰3月定开混合 2017-01-22 2.63 1.0226 1.0226 0.0000 -0.0391 -0.0391 0.23 1.38 1.95 -- 0.00 2.26
1314 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0255 1.0255 1.0254 0.0098 0.0683 0.23 1.05 1.73 -- 2.37 2.55
1315 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0050 1.0050 1.0047 0.0299 0.0896 0.23 0.76 0.50 -- 0.00 0.50
1316 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0028 1.0168 1.0028 0.0000 0.0499 0.23 0.98 1.66 -- 0.00 1.69
1317 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0144 1.0144 1.0140 0.0394 0.0592 0.23 0.71 1.38 -- 0.00 1.43
1318 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.23 0.82 -- -- 0.00 1.22
1319 004248 华宝新动力混合 2017-01-20 6.00 1.0349 1.0349 1.0346 0.0290 0.1161 0.23 1.88 3.31 -- 0.00 3.49
1320 004295 中欧天尚债券A 2017-03-08 1.39 1.0114 1.0114 0.0000 0.1188 0.1188 0.23 1.73 1.22 -- 0.00 1.14
1321 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 1.0019 1.0049 0.0000 0.0300 0.0300 0.23 -- -- -- 0.00 0.48
1322 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0024 1.0024 0.0000 0.0100 0.0100 0.23 -- -- -- 0.00 0.24
1323 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.12 1.0819 1.1858 1.0817 0.0185 0.1110 0.23 0.96 1.41 -2.77 0.54 18.37
1324 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0208 1.3418 1.0206 0.0196 0.0981 0.23 1.42 2.40 2.54 2.85 38.57
1325 167003 平安大华鼎弘混合 2017-04-26 2.03 1.0180 1.0180 1.0177 0.0295 0.0885 0.23 1.35 -- -- 0.00 1.80
1326 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 1.0153 1.0153 1.0163 -0.0984 -0.2064 0.23 1.97 0.80 -- 1.53 1.53
1327 168501 北信瑞丰产业升级混合 2017-06-23 2.19 1.0050 1.0050 0.0000 0.0398 0.0398 0.23 -- -- -- 0.00 0.50
1328 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.37 1.1547 1.9262 1.1542 0.0433 0.0780 0.23 1.13 1.40 -0.86 1.39 129.11
1329 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.72 1.3030 1.3030 1.3020 0.0768 0.0768 0.23 1.40 1.88 1.72 2.12 30.30
1330 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2880 1.2880 1.2870 0.0777 0.0777 0.23 1.34 1.74 1.34 1.90 28.80
1331 519123 浦银安盛季季添利债券A 2013-06-14 6.79 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.23 2.28 2.77 1.88 2.93 30.00
1332 519124 浦银安盛季季添利债券C 2013-06-14 0.07 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.23 2.23 2.56 1.51 2.64 28.10
1333 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 2016-11-17 32.72 1.0195 1.0195 0.0000 0.0491 0.0491 0.23 1.49 1.60 -- 2.03 1.95
1334 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 1.36 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 0.0494 0.23 0.77 -- -- 0.00 1.33
1335 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 3.12 1.1169 1.3669 1.1166 0.0269 0.0986 0.23 1.27 1.99 -0.50 2.00 37.07
1336 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 9.11 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0806 0.24 0.81 1.39 0.65 1.64 24.10
1337 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 1.17 1.2540 1.2540 0.0000 0.0798 0.0798 0.24 1.05 1.79 -3.09 2.12 25.40
1338 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.13 1.2400 1.2400 0.0000 0.0807 0.0807 0.24 1.06 1.64 -3.35 1.89 24.00
1339 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.48 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 0.1596 0.24 1.21 1.37 -0.79 1.37 25.50
1340 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 8.78 0.8280 0.8280 0.8290 -0.1206 -0.2410 0.24 -2.70 -22.76 -27.56 -23.12 -17.20
1341 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.24 1.15 1.66 -1.61 0.95 0.85
1342 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0110 1.0845 1.0108 0.0198 0.0891 0.24 1.19 1.86 2.23 2.23 8.62
1343 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9828 0.9828 0.9826 0.0204 0.0102 0.24 0.53 0.02 -2.16 -0.54 -1.72
1344 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.90 1.0038 1.0048 0.0000 0.0997 0.0997 0.24 1.70 1.31 -0.53 1.38 0.48
1345 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 2016-07-13 10.01 1.0060 1.0060 0.0000 0.1493 0.1493 0.24 1.82 2.13 0.29 2.28 0.60
1346 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0695 0.24 0.87 2.00 0.74 2.08 0.82
1347 003277 信诚稳瑞债券A 2016-09-09 20.04 1.0053 1.0203 1.0052 0.0099 0.0492 0.24 1.15 1.95 2.02 2.35 2.03
1348 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0067 1.0067 1.0065 0.0199 0.0000 0.24 0.87 1.51 -- 1.74 0.67
1349 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0227 1.0227 1.0228 -0.0098 0.1077 0.24 0.51 1.05 -- 1.39 2.27
1350 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 41.78 1.0053 1.0254 1.0052 0.0099 0.0597 0.24 0.76 1.69 -- 2.24 2.55
1351 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0160 1.0160 0.0000 0.0689 0.0689 0.24 1.13 1.64 -- 1.88 1.60
1352 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0141 1.0079 0.0099 0.0993 0.24 1.02 0.59 -- 1.28 1.41
1353 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0043 1.0252 1.0042 0.0100 0.0598 0.24 0.88 1.64 -- 2.27 2.53
1354 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0060 1.0160 1.0059 0.0099 0.0298 0.24 0.86 1.33 -- 1.01 1.60
1355 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0055 1.0155 1.0054 0.0099 0.0298 0.24 0.82 1.26 -- 0.95 1.55
1356 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0268 1.0268 1.0262 0.0585 0.1854 0.24 1.03 1.87 -- 2.66 2.68
1357 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0244 1.0244 1.0242 0.0195 0.0391 0.24 0.96 2.05 -- 0.00 2.44
1358 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0234 1.0234 1.0231 0.0293 0.0489 0.24 0.92 1.96 -- 0.00 2.34
1359 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0199 1.0199 1.0197 0.0196 0.0981 0.24 0.86 1.99 -- 0.00 1.99
1360 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0598 0.24 -- -- -- 0.00 0.32
1361 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0100 1.0100 0.0000 0.1388 0.1388 0.24 0.72 -- -- 0.00 1.00
1362 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 9.17 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.0798 0.24 -- -- -- 0.00 0.34
1363 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 2.76 1.0031 1.0031 1.0038 -0.0697 0.1098 0.24 -- -- -- 0.00 0.31
1364 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.37 1.1212 1.6314 1.1208 0.0357 0.0268 0.24 0.66 2.65 -2.12 2.55 78.43
1365 165531 信诚策略混合 2017-06-16 2.68 1.0074 1.0074 0.0000 0.0397 0.0397 0.24 0.71 -- -- 0.00 0.73
1366 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.28 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.24 1.13 2.21 0.64 2.71 25.10
1367 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0190 1.3220 1.0185 0.0491 0.0196 0.24 0.99 1.10 -0.59 0.50 35.88
1368 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 18.27 1.6820 2.2220 1.6820 0.0000 0.1190 0.24 1.08 1.63 1.88 2.00 124.76
1369 519160 新华安享惠金定期债券A 2013-11-13 3.49 1.2330 1.4910 0.0000 0.0812 0.0812 0.24 1.73 2.75 4.23 3.35 54.10
1370 519669 银河领先债券 2012-11-29 16.84 1.2500 1.3910 1.2500 0.0000 0.0801 0.24 1.21 3.14 2.84 3.39 41.59
1371 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.02 1.2180 1.2180 1.2170 0.0822 0.0822 0.25 0.74 1.25 0.33 1.42 21.80
1372 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1930 1.2030 1.1940 -0.0838 0.0000 0.25 0.85 1.45 -1.65 0.93 20.48
1373 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 23.79 1.2361 1.2361 1.2361 0.0000 0.0486 0.25 1.24 1.99 1.99 2.24 23.61
1374 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0818 0.25 1.16 1.75 2.26 2.68 22.40
1375 001324 华宝新价值混合 2015-06-01 8.59 1.0984 1.0984 1.0983 0.0091 0.0820 0.25 1.44 3.40 4.56 4.41 9.84
1376 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2016-01-27 2.10 1.0143 1.0533 0.0000 0.0987 0.0987 0.25 2.24 1.59 0.57 1.75 5.38
1377 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.0981 0.25 1.22 1.93 -0.26 1.93 2.03
1378 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0695 0.25 0.86 1.47 -0.92 0.36 0.76
1379 002648 东方合家保本混合 2016-06-16 5.95 1.0232 1.0232 1.0231 0.0098 0.0880 0.25 1.40 2.30 1.60 3.27 2.32
1380 002882 中加丰润纯债债券C 2016-06-17 2.30 1.0286 1.0286 1.0281 0.0486 0.1071 0.25 1.22 2.25 2.23 3.07 2.86
1381 002994 招商招裕纯债债券A 2016-07-28 1.00 1.0231 1.0276 1.0230 0.0098 0.0783 0.25 1.08 1.60 2.49 3.44 2.77
1382 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.0492 0.25 0.74 -- -- 0.00 1.65
1383 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 1.07 1.0264 1.0264 1.0263 0.0097 0.0585 0.25 0.84 1.73 -- 2.42 2.62
1384 003310 兴业启元一年定开债券C 2016-10-27 2.21 1.0095 1.0095 0.0000 0.0595 0.0595 0.25 1.06 0.82 -- 1.00 0.95
1385 003362 国联安睿利定开混合 2016-12-01 2.05 1.0367 1.0367 0.0000 -0.2790 -0.2790 0.25 2.40 3.04 -- 4.09 3.67
1386 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0174 1.0174 1.0173 0.0098 0.1082 0.25 0.85 1.70 -- 0.00 1.74
1387 003541 国联安睿智定开混合 2016-12-29 2.02 1.0238 1.0238 0.0000 0.0391 0.0391 0.25 1.23 1.74 -- 2.36 2.38
1388 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.1227 0.25 0.91 0.70 -- 0.49 -2.05
1389 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0017 1.0198 1.0016 0.0100 0.0699 0.25 1.10 1.92 -- 0.00 1.99
1390 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 -- 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 -0.0829 0.25 1.35 11.47 -- 0.00 11.47
1391 004459 鑫元瑞利债券 2017-03-13 2.00 1.0207 1.0207 1.0205 0.0196 0.1668 0.25 1.02 2.06 -- 0.00 2.07
1392 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 1.40 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0297 0.25 0.81 -- -- 0.00 1.00
1393 004517 南方安康混合 2017-06-14 4.40 1.0073 1.0073 1.0069 0.0397 0.0994 0.25 0.73 -- -- 0.00 0.73
1394 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 -- 1.0680 1.0680 1.0676 0.0375 0.0094 0.25 1.38 -- -- 0.00 2.21
1395 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.84 1.0032 1.0032 0.0000 0.0898 0.0898 0.25 -- -- -- 0.00 0.32
1396 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.75 1.0434 1.3782 1.0433 0.0096 0.0479 0.25 0.69 1.52 2.25 2.12 45.10
1397 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.24 1.1900 1.8480 1.1900 0.0000 0.0000 0.25 1.45 2.23 -1.41 1.28 112.47
1398 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0228 1.3628 1.0226 0.0196 0.1077 0.25 1.52 2.60 2.94 3.15 41.27
1399 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 4.33 1.1850 1.3070 1.1850 0.0000 0.1691 0.25 1.19 1.88 -0.67 1.71 31.57
1400 485107 工银添利债券A 2008-04-14 19.98 1.1649 1.7219 1.1639 0.0859 -0.0086 0.25 0.28 0.22 -8.09 -3.05 86.17
1401 519161 新华安享惠金定期债券C 2013-11-13 0.26 1.2140 1.4720 0.0000 0.0824 0.0824 0.25 1.59 2.62 3.85 3.14 51.84
1402 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2016-12-19 94.30 1.0299 1.0299 1.0298 0.0097 0.0680 0.25 0.97 2.06 -- 2.81 2.99
1403 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.49 1.6080 1.6080 1.6070 0.0622 0.0622 0.25 1.13 1.64 0.81 1.84 60.80
1404 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 23.94 1.1690 1.1990 1.1690 0.0000 0.0856 0.26 1.21 1.65 -1.02 1.39 19.97
1405 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1720 1.1820 1.1730 -0.0853 0.0000 0.26 0.77 1.21 -2.01 0.69 18.36
1406 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.86 1.1180 1.2619 1.1480 0.0000 0.0872 0.26 0.97 1.66 0.03 1.84 27.56
1407 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 4.77 1.0281 1.1365 1.0280 0.0097 0.1071 0.26 1.49 1.39 -0.32 1.49 13.98
1408 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 8.93 1.1370 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.26 2.16 2.34 2.06 2.62 29.13
1409 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 13.66 0.7690 0.7690 0.7730 -0.5175 -0.5175 0.26 7.70 5.92 0.26 5.78 -23.10
1410 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0352 1.0694 1.0351 0.0097 0.0870 0.26 1.08 1.81 1.13 2.52 7.04
1411 002215 招商招益一年定开债券 2015-12-25 1.32 1.0598 1.0598 0.0000 0.0755 0.0755 0.26 1.57 2.05 2.99 2.64 5.98
1412 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.09 1.0263 1.0293 1.0259 0.0390 0.0487 0.26 0.80 1.67 2.49 2.13 2.94
1413 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0027 1.0332 1.0026 0.0100 0.0599 0.26 0.94 1.88 1.51 2.25 3.34
1414 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0020 1.0020 1.0018 0.0200 0.0799 0.26 0.90 0.96 -- 1.27 0.20
1415 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0167 1.0167 1.0166 0.0098 0.0394 0.26 1.16 2.34 1.94 2.50 1.67
1416 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.84 1.0107 1.0107 1.0104 0.0297 0.1090 0.26 1.22 1.59 0.77 1.96 1.07
1417 003226 信诚稳健债券A 2016-09-02 10.00 1.0093 1.0093 1.0090 0.0297 0.0793 0.26 0.88 2.05 0.84 2.16 0.93
1418 003313 中银睿享债券 2016-09-22 152.78 1.0178 1.0178 1.0177 0.0098 0.0590 0.26 0.98 1.85 1.78 2.37 1.78
1419 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.2476 1.3096 1.2475 0.0080 0.0802 0.26 1.07 1.95 -- 2.32 30.96
1420 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2406 1.3006 1.2405 0.0081 0.0887 0.26 1.03 1.86 -- 2.19 30.07
1421 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 10.20 1.0226 1.0226 1.0223 0.0293 0.0391 0.26 0.89 1.66 -- 2.22 2.26
1422 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0219 1.0219 1.0214 0.0490 0.2059 0.26 0.80 1.65 -- 2.38 2.19
1423 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0191 1.0191 1.0187 0.0393 0.0196 0.26 0.75 1.82 -- 0.00 1.91
1424 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0102 1.0102 1.0100 0.0198 0.0991 0.26 0.75 0.99 -- 0.00 1.02
1425 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.92 1.0084 1.0157 1.0082 0.0198 0.0993 0.26 1.07 0.69 -- 1.44 1.57
1426 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 2.58 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.0100 0.26 -- -- -- 0.00 0.41
1427 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 1.50 1.0127 1.0127 1.0126 0.0099 0.0593 0.26 1.07 -- -- 0.00 1.27
1428 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0138 1.0138 1.0137 0.0099 0.0790 0.26 0.91 -- -- 0.00 1.38
1429 004438 鹏华永安定期开放债券 2017-03-16 3.00 1.0191 1.0191 0.0000 0.0982 0.0982 0.26 1.52 1.88 -- 0.00 1.91
1430 004562 民生加银鑫顺债券A 2017-07-21 2.40 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.0597 0.26 -- -- -- 0.00 0.54
1431 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 4.05 1.0028 1.0028 0.0000 0.0199 0.0199 0.26 -- -- -- 0.00 0.28
1432 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.33 1.0738 1.1822 1.0736 0.0186 0.1212 0.26 1.00 1.51 -2.67 0.71 18.00
1433 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.14 1.2278 1.2278 1.2274 0.0326 0.0815 0.26 1.10 1.41 0.66 2.08 22.78
1434 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.70 1.1430 1.3230 1.1440 -0.0874 -0.0874 0.26 2.24 4.03 0.78 3.53 33.84
1435 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.1420 1.1420 1.1440 -0.1748 -1.2111 0.26 6.04 -6.24 20.59 6.53 14.20
1436 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.50 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 0.1380 0.26 0.52 1.48 -- 0.00 1.60
1437 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.45 1.1660 1.3310 1.1660 0.0000 0.0858 0.26 1.75 2.64 1.13 2.82 36.13
1438 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.85 1.1390 1.3040 1.1390 0.0000 0.0879 0.26 1.61 2.43 0.71 2.52 33.15
1439 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 6.87 1.1170 1.1490 1.1170 0.0000 0.0896 0.27 0.90 1.55 0.63 1.64 15.23
1440 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.17 1.0010 1.1800 1.0010 0.0000 0.0000 0.27 0.87 1.72 3.53 2.50 19.59
1441 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1280 1.4280 1.1280 0.0000 0.0887 0.27 1.35 1.90 -0.54 1.90 42.92
1442 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.60 1.1080 1.4080 1.1080 0.0000 0.0903 0.27 1.28 1.65 -0.98 1.65 40.80
1443 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 1.81 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 0.1775 0.27 0.71 1.44 -1.05 1.90 20.31
1444 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 2.72 1.1090 1.1090 0.0000 0.0903 0.0903 0.27 0.91 1.00 -2.03 1.19 10.90
1445 000416 大摩添利18个月开放债券C 2014-09-02 14.14 1.1160 1.2160 0.0000 0.0897 0.0897 0.27 1.27 1.64 2.10 1.92 22.11
1446 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.24 1.1060 1.1060 1.1070 -0.0903 0.0000 0.27 1.00 1.10 2.31 1.84 10.60
1447 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 1.56 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0889 0.27 1.35 2.18 1.72 2.64 12.60
1448 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 6.81 0.7540 0.7540 0.7580 -0.5277 -0.5277 0.27 7.41 5.45 -0.53 5.16 -24.60
1449 001348 大摩新机遇混合 2015-06-24 0.37 1.1260 1.1260 1.1270 -0.0887 -0.2657 0.27 3.59 3.78 5.63 9.96 12.60
1450 002507 兴业定开债券C 2016-03-23 -- 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.27 2.08 2.17 1.53 2.26 3.57
1451 002881 中加丰润纯债债券A 2016-06-17 -- 1.8104 1.8104 1.8096 0.0442 0.1051 0.27 1.27 2.35 79.82 3.21 81.04
1452 002948 华安聚利18个月定开债A 2016-08-09 15.03 0.9969 0.9969 0.0000 0.0803 0.0803 0.27 1.55 1.75 -0.45 1.54 -0.31
1453 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.0492 0.27 0.80 -- -- 0.00 1.59
1454 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.0591 0.27 1.02 1.83 -- 1.39 1.64
1455 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0112 1.0112 1.0111 0.0099 0.1089 0.27 1.17 1.86 1.02 1.74 1.12
1456 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.89 1.0161 1.0222 1.0160 0.0098 0.0591 0.27 1.13 1.95 1.79 2.25 2.23
1457 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9885 0.9885 0.9883 0.0202 0.0506 0.27 1.16 1.46 -- 1.13 -1.15
1458 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0331 1.0331 1.0326 0.0484 0.0581 0.27 1.12 2.48 -- 2.98 3.31
1459 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 11.98 1.0182 1.0182 0.0000 0.0885 0.0885 0.27 1.29 -- -- 0.00 1.82
1460 003500 鑫元聚利债券 2016-10-27 19.99 1.0177 1.0257 1.0175 0.0197 0.0590 0.27 1.07 1.89 -- 2.49 2.58
1461 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0237 1.0237 1.0234 0.0293 0.0489 0.27 0.90 1.69 -- 2.05 2.37
1462 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 0.0979 0.27 1.14 1.93 -- 0.00 2.25
1463 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 2016-11-11 20.00 1.0330 1.0330 1.0327 0.0291 0.0872 0.27 1.21 2.21 -- 2.91 3.30
1464 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 2.16 1.0316 1.0316 1.0312 0.0388 0.1067 0.27 1.47 2.13 -- 2.85 3.16
1465 003691 农银金泰定开债券 2016-12-27 4.52 1.0259 1.0259 0.0000 0.0585 0.0585 0.27 1.09 1.80 -- 2.54 2.59
1466 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.50 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.0890 0.27 1.46 -- -- 0.00 1.23
1467 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0587 0.27 0.86 1.71 -- 2.16 2.21
1468 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0134 1.0134 0.0000 0.1087 0.1087 0.27 1.55 1.03 -- 0.00 1.34
1469 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0037 1.0037 1.0036 0.0100 0.0598 0.27 -- -- -- 0.00 0.37
1470 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0222 1.0222 1.0221 0.0098 0.0391 0.27 1.07 2.15 -- 0.00 2.22
1471 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 1.30 1.0104 1.0104 1.0102 0.0198 0.0396 0.27 0.86 -- -- 0.00 1.04
1472 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0027 1.0027 0.0000 0.0499 0.0499 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
1473 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0027 1.0027 0.0000 0.1398 0.1398 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
1474 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.13 1.1200 1.4700 1.1200 0.0000 0.0000 0.27 0.99 1.63 0.81 1.91 61.29
1475 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 0.48 1.1270 1.1270 1.1290 -0.1771 0.0888 0.27 1.35 2.18 0.54 1.81 44.42
1476 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 7.28 1.0180 1.1420 1.0180 0.0000 -0.3968 0.27 2.53 3.96 3.26 4.36 14.61
1477 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.22 1.1240 1.3370 1.1240 0.0000 0.0890 0.27 0.85 1.01 -2.63 1.01 0.38
1478 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 7.59 1.1110 1.3120 1.1110 0.0000 0.0901 0.27 1.74 2.40 1.55 2.21 11.10
1479 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.41 1.0831 1.6651 1.0829 0.0185 0.0000 0.27 1.06 1.02 -1.60 0.89 71.75
1480 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 4.76 1.4760 1.7160 1.4750 0.0678 0.1357 0.27 1.86 2.64 2.07 3.14 82.37
1481 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.25 2.9031 3.1711 2.9191 -0.5481 -1.5498 0.27 4.47 0.51 -3.71 1.89 256.97
1482 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 4.19 1.0311 1.2031 1.0308 0.0291 0.0776 0.27 0.99 0.50 -2.56 0.11 21.11
1483 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 5.90 1.1110 1.4860 1.1110 0.0000 0.0901 0.27 1.18 1.83 -1.56 1.74 49.70
1484 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.69 1.0950 1.4620 1.0940 0.0914 0.1830 0.27 1.11 1.67 -1.85 1.48 47.10
1485 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.64 1.1300 1.1590 1.1300 0.0000 0.0000 0.27 0.89 -- -2.67 -0.18 16.25
1486 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 2.79 1.1070 1.1350 1.1070 0.0000 0.0904 0.27 0.73 -0.18 -3.15 -0.45 13.77
1487 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 2.31 1.0035 1.0035 1.0034 0.0100 0.0598 0.27 -- -- -- 0.00 0.34
1488 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 50.86 1.0960 1.3450 1.0960 0.0000 0.0000 0.27 1.19 1.63 -0.02 1.63 37.85
1489 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 11.59 1.0730 1.3370 1.0730 0.0000 0.0933 0.28 1.04 1.65 1.11 1.73 33.97
1490 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 2.75 1.0640 1.3280 1.0640 0.0000 0.0941 0.28 1.04 1.51 0.74 1.51 33.08
1491 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.25 1.0890 1.2990 1.0890 0.0000 0.0919 0.28 0.83 1.59 1.10 1.87 30.53
1492 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 1.11 1.0590 1.2200 1.0580 0.0945 0.0945 0.28 1.24 1.05 -0.17 0.95 22.79
1493 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 1.29 1.0750 1.2940 1.0740 0.0931 0.1864 0.28 0.64 0.97 -0.40 1.13 25.60
1494 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 115.02 1.0710 1.3770 0.0000 0.0935 0.0935 0.28 1.32 1.70 -0.78 1.79 40.45
1495 000385 景顺长城景颐双利债券A 2013-11-13 13.75 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.0691 0.28 0.77 2.55 1.76 3.28 44.80
1496 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 2.02 1.0640 1.1390 1.0650 -0.0939 -0.0939 0.28 1.62 3.40 1.43 3.60 14.35
1497 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 60.28 1.0290 1.1640 1.0590 0.0000 0.0945 0.28 1.53 1.92 1.15 2.22 16.92
1498 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 17.24 1.0750 1.1210 1.0750 0.0000 0.1864 0.28 2.03 0.92 -2.67 -0.33 12.13
1499 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.15 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.28 1.93 2.52 2.52 2.82 5.60
1500 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 1.33 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.0000 0.28 1.15 1.44 0.48 1.44 5.70
1501 001407 景顺长城稳健回报混合C 2015-06-08 0.05 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0917 0.28 1.02 2.15 1.87 3.22 7.07
1502 001860 大摩增值18个月开放债券C 2016-03-02 6.80 1.0590 1.0590 1.0580 0.0945 0.0945 0.28 1.15 1.53 1.53 2.02 5.90
1503 001908 国投瑞银境煊保本混合C 2015-10-28 19.18 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0945 0.28 1.34 2.02 3.52 3.12 5.90
1504 002111 华宝新起点混合 2016-12-19 7.58 1.0410 1.0410 1.0408 0.0192 0.1058 0.28 1.99 3.71 -- 3.96 4.08
1505 002138 泓德裕泰债券A 2015-12-17 27.02 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0929 0.28 1.13 2.28 4.15 3.16 7.80
1506 002308 安信安盈保本混合 2016-03-09 13.50 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0941 0.28 1.53 1.53 2.70 3.10 6.40
1507 002407 前海开源恒远保本混合 2016-03-28 9.10 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0943 0.28 0.86 1.73 3.31 2.61 6.10
1508 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.02 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.28 0.92 1.63 -0.57 0.62 1.22
1509 002858 长信富平纯债一年定开债券A 2016-08-15 16.75 1.0045 1.0095 0.0000 0.1096 0.1096 0.28 1.84 1.55 -0.10 1.70 0.95
1510 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9951 0.9951 0.9949 0.0201 0.0905 0.28 1.06 1.58 -1.21 1.26 -0.49
1511 003062 银华通利灵活配置混合A 2016-08-05 2.50 1.0304 1.0304 1.0303 0.0097 0.0388 0.28 1.24 3.38 3.28 3.76 3.04
1512 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9901 0.9901 0.9899 0.0202 0.1011 0.28 1.21 1.43 -1.41 0.82 -0.99
1513 003141 鹏华弘腾混合C 2016-09-29 4.17 1.0136 1.0295 1.0131 0.0494 0.1284 0.28 1.19 2.68 -- 3.11 2.96
1514 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9710 0.9710 0.9708 0.0206 0.1134 0.28 1.08 1.10 -2.89 0.32 -2.90
1515 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0220 1.0220 1.0218 0.0196 0.0392 0.28 1.05 2.07 -- 0.00 2.20
1516 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0207 1.0207 1.0204 0.0294 0.0490 0.28 1.00 1.97 -- 0.00 2.07
1517 003371 招商招轩纯债债券A 2016-10-26 5.41 1.0936 1.0936 1.0931 0.0457 0.0641 0.28 1.07 2.82 -- 3.37 9.36
1518 003448 招商招华纯债A 2016-12-21 5.00 1.0257 1.0257 1.0256 0.0097 0.0683 0.28 0.98 2.02 -- 2.48 2.57
1519 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0785 0.28 0.86 1.88 -- 0.00 1.96
1520 003495 鹏华弘尚混合A 2016-10-25 10.02 1.0137 1.0237 1.0132 0.0493 0.2076 0.28 0.84 1.75 -- 2.53 2.37
1521 003571 招商招琪纯债A 2016-12-07 75.52 1.0131 1.0214 1.0130 0.0099 0.0790 0.28 0.99 1.89 -- 2.12 2.15
1522 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 96.97 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 0.0685 0.28 0.95 1.80 -- 1.94 2.24
1523 003681 建信睿享纯债债券 2016-11-08 56.00 1.0309 1.0309 1.0307 0.0194 0.0874 0.28 1.10 1.95 -- 2.73 3.09
1524 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.10 1.0166 1.0166 0.0000 0.0788 0.0788 0.28 1.21 1.59 -- 0.00 1.66
1525 003909 万家家泰债券C 2017-03-03 0.01 1.0005 1.0005 1.0003 0.0200 0.0300 0.28 0.11 0.01 -- 0.00 0.05
1526 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
1527 003981 中银证券瑞益混合C 2017-01-25 0.22 1.0491 1.0491 0.0000 -0.1047 -0.1047 0.28 2.51 4.07 -- 0.00 4.91
1528 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 2.50 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.0499 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1529 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.31
1530 004681 万家安弘债券A 2017-08-18 2.32 1.0028 1.0028 0.0000 0.0499 0.0499 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1531 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 2.08 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
1532 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0037 1.0037 0.0000 0.0798 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.37
1533 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0030 1.0030 0.0000 0.0299 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1534 150020 富国汇利回报分级A 2010-09-09 3.58 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.28 0.85 1.80 3.67 2.68 31.00
1535 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0820 1.4720 1.0820 0.0000 0.0000 0.28 1.03 1.79 1.12 2.08 68.37
1536 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0620 1.3230 1.0610 0.0943 0.1887 0.28 1.43 1.42 -0.27 1.42 35.41
1537 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 7.11 1.4220 1.6860 1.4220 0.0000 0.0704 0.28 1.28 1.72 -1.11 1.79 75.21
1538 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 46.30 1.0850 1.1260 1.0850 0.0000 0.0000 0.28 1.02 1.59 -0.74 1.50 12.57
1539 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0760 1.3600 1.0750 0.0930 0.1862 0.28 1.48 2.14 2.11 2.33 39.62
1540 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0740 1.3420 1.0730 0.0932 0.1866 0.28 1.40 1.96 1.75 2.15 37.40
1541 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.16 1.3407 1.4126 1.3405 0.0149 -0.0224 0.28 1.40 1.58 1.68 1.79 42.11
1542 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 5.43 1.6734 1.7084 1.6735 -0.0060 0.0359 0.28 1.09 1.84 2.17 2.29 72.75
1543 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 2.21 1.0640 1.4970 1.0640 0.0000 -0.0939 0.28 0.95 1.43 0.71 2.08 58.09
1544 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0610 1.4700 1.0600 0.0943 0.0000 0.28 0.95 1.34 0.43 1.89 54.23
1545 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 3.10 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.39
1546 502016 长信中证一带一路指数分级 2015-08-17 0.32 1.0880 1.1190 1.0890 -0.0918 -0.6393 0.28 3.62 -2.42 12.18 4.92 12.01
1547 519230 海富通富源债券 2017-03-17 2.27 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0197 0.28 0.80 1.52 -- 0.00 1.52
1548 519933 长信利发债券 2016-06-28 3.45 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.0099 0.28 0.63 -0.15 -1.04 0.16 0.73
1549 675013 西部利得稳健双利债券C 2012-06-26 0.03 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.28 1.31 1.22 0.19 2.08 7.90
1550 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 9.94 1.0220 1.2047 1.0220 0.0000 0.0000 0.29 1.59 2.38 1.38 2.69 21.76
1551 000072 华安保本混合 2013-05-14 39.40 1.0300 1.8100 1.0300 0.0000 -0.0970 0.29 1.58 1.88 1.98 2.28 80.99
1552 000107 富国稳健增强债券A 2013-05-21 2.21 1.0320 1.3300 1.0330 -0.0968 0.0000 0.29 1.67 2.17 1.31 2.46 36.97
1553 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0070 1.2688 1.0070 0.0000 -0.0992 0.29 1.69 2.30 2.39 2.62 29.84
1554 000227 华安年年红债券A 2013-11-14 2.85 1.0520 1.2960 0.0000 0.0951 0.0951 0.29 1.25 2.12 3.00 2.71 30.19
1555 000271 中邮定期开放债券A 2013-11-05 26.31 1.0550 1.2900 0.0000 0.0949 0.0949 0.29 1.25 1.64 0.32 1.64 31.29
1556 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0410 1.2000 1.0400 0.0962 0.1925 0.29 1.56 1.96 2.16 2.55 21.21
1557 000622 华富恒财分级债券 2014-05-07 1.34 1.0440 1.2030 1.0440 0.0000 0.0959 0.29 1.36 1.95 1.85 2.35 21.54
1558 000624 华富恒财分级债券B 2014-05-07 1.33 1.0440 1.2340 1.0440 0.0000 0.0959 0.29 1.36 1.95 1.75 2.35 24.18
1559 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 17.34 1.0260 1.2560 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 0.98 0.69 1.68 25.60
1560 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.94 1.0410 1.8710 1.0410 0.0000 -0.0960 0.29 1.46 1.65 -0.96 1.36 125.60
1561 001003 华夏债券C 2006-04-03 4.41 1.0370 1.8270 1.0370 0.0000 -0.0963 0.29 1.46 1.55 -1.34 1.08 117.57
1562 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 18.47 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.29 1.28 0.88 0.98 1.58 2.70
1563 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.90 1.0440 1.1010 1.0470 -0.2865 -0.8547 0.29 3.57 2.55 6.10 5.88 10.04
1564 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 19.40 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 1.18 0.79 1.38 2.60
1565 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 19.47 1.0340 1.0790 1.0340 0.0000 0.0968 0.29 1.37 2.07 0.73 2.26 8.00
1566 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.67 1.0270 1.0340 1.0260 0.0975 0.0975 0.29 1.08 1.69 0.31 1.79 3.42
1567 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 29.57 1.3960 1.3960 1.4080 -0.8523 2.0468 0.29 8.47 11.24 21.18 25.20 39.60
1568 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 2015-11-03 6.84 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 0.0965 0.29 1.87 2.07 1.37 2.47 3.70
1569 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.49 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.0973 0.29 1.78 1.78 0.98 2.08 2.90
1570 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0070 1.1534 1.0070 0.0000 -0.0992 0.29 1.69 2.15 11.42 2.40 16.02
1571 001914 中信建投稳利保本2号 2015-11-11 12.52 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 0.0955 0.29 0.96 1.85 2.04 2.34 4.80
1572 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 2.84 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.29 0.97 0.87 0.39 1.46 3.90
1573 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 5.01 1.0390 1.0390 1.0380 0.0963 0.0963 0.29 1.96 3.59 3.90 4.21 3.90
1574 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 2016-01-26 0.74 1.0470 1.0470 1.0460 0.0956 0.1914 0.29 1.16 2.25 0.67 2.75 4.70
1575 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.32 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.1927 0.29 0.97 2.06 0.29 2.46 4.00
1576 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.99 1.69 -- 1.99 2.30
1577 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0951 0.29 0.96 1.64 1.35 1.84 5.20
1578 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 13.55 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.48 0.58 1.57 1.77 3.70
1579 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 4.71 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.59 1.09 1.09 1.39 2.10
1580 002304 平安大华安心保本混合 2016-01-15 9.45 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.29 0.98 1.58 1.48 1.98 2.90
1581 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 5.36 1.0330 1.0330 1.0270 0.5842 1.0763 0.29 2.48 -- -- 0.00 3.30
1582 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0200 1.0620 1.0190 0.0981 0.1965 0.29 1.39 2.20 1.49 2.51 6.28
1583 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.0954 0.29 1.16 2.34 2.84 3.05 4.90
1584 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0981 0.29 1.39 1.69 1.09 1.69 2.00
1585 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 9.67 1.0400 1.0400 1.0410 -0.0961 -0.0961 0.29 1.56 1.36 2.26 2.56 4.00
1586 002377 建信目标收益一年期债券 2016-02-22 68.01 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 1.27 2.27 1.57 2.27 3.60
1587 002378 建信安心保本五号混合 2016-02-04 33.53 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.76 2.77 2.46 4.00
1588 002398 华安安禧保本混合A 2016-04-13 27.91 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 -0.0954 0.29 2.25 3.77 3.66 4.39 4.70
1589 002399 华安安禧保本混合C 2016-04-13 1.67 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.29 2.16 3.48 3.17 4.10 4.00
1590 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 2.42 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 0.88 1.27 0.58 1.27 3.50
1591 002452 民生加银和鑫债券 2016-03-23 2.01 1.0540 1.0840 1.0540 0.0000 0.0950 0.29 0.96 2.63 4.01 3.12 8.48
1592 002453 九泰久稳保本混合A 2016-04-22 7.77 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 0.0000 0.29 1.29 1.29 1.69 1.99 2.40
1593 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.25 1.0420 1.0420 1.0430 -0.0959 -0.0959 0.29 2.36 2.06 2.36 2.76 4.20
1594 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.24 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.0962 0.29 2.27 1.86 2.06 2.57 3.80
1595 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.14 1.0236 1.0336 0.0000 0.0587 0.0587 0.29 1.36 1.66 0.73 1.89 3.39
1596 002537 平安大华安盈保本混合 2016-04-22 14.64 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.29 0.99 1.59 1.19 2.09 2.40
1597 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0270 1.0590 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.68 0.63 -2.79 0.06 5.86
1598 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.09 1.79 -- 1.90 2.10
1599 002551 嘉实稳泰债券 2016-04-18 28.78 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 0.78 2.57 1.37 3.50 3.60
1600 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 0.29 1.08 1.98 0.98 1.98 3.00
1601 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 46.39 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.78 2.69 2.49 3.10
1602 002617 中银益利混合C 2016-04-25 0.03 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0962 0.29 1.66 3.59 2.26 3.90 4.00
1603 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0180 1.0370 1.0180 0.0000 0.0983 0.29 1.02 1.52 0.53 1.82 3.75
1604 002640 中信建投稳溢保本混合 2016-05-19 8.31 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0975 0.29 0.98 1.78 2.09 2.39 2.70
1605 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 12.89 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.49 1.49 2.20 2.10 2.10
1606 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.10 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0202 0.29 0.66 0.30 -1.63 -0.14 -1.12
1607 002756 招商招兴纯债债券A 2016-05-18 8.20 1.0290 1.0520 1.0280 0.0973 0.0973 0.29 1.18 2.08 1.94 2.33 5.20
1608 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.21 1.0914 1.0914 1.0890 0.2204 0.2848 0.29 1.25 7.17 -- 8.95 9.14
1609 002815 招商招益两年债券A 2016-12-15 1.93 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.0976 0.29 1.89 1.79 -- 2.40 2.60
1610 002816 招商招益两年债券C 2016-12-15 0.14 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.0978 0.29 1.89 1.69 -- 2.30 2.40
1611 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.18 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 2.20 2.20
1612 002867 新华恒稳添利债券 2016-08-09 15.51 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.29 0.98 1.97 3.09 2.68 3.30
1613 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0047 1.0047 1.0045 0.0199 0.1096 0.29 1.20 1.50 -1.34 1.14 0.47
1614 002869 融通通裕债券 2016-11-02 2.01 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.29 1.18 2.60 -- 3.02 2.50
1615 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0036 1.0256 1.0035 0.0100 0.0498 0.29 0.82 1.86 -- 2.53 2.58
1616 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.94 0.9565 0.9565 0.9587 -0.2295 -0.6853 0.29 -1.04 -4.07 -- -4.35 -4.35
1617 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0130 1.0130 1.0129 0.0099 0.1087 0.29 1.22 1.95 1.19 1.87 1.30
1618 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
1619 003255 前海开源鼎裕债券C 2016-09-23 9.43 1.0339 1.0339 1.0338 0.0097 0.1744 0.29 2.49 2.81 -- 2.89 3.39
1620 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0131 1.0194 1.0130 0.0099 0.0889 0.29 1.07 1.89 1.95 2.26 1.95
1621 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0042 1.0282 1.0041 0.0100 0.0698 0.29 1.02 1.94 2.76 2.53 2.84
1622 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.02 1.0197 1.0197 1.0194 0.0294 0.0491 0.29 0.95 1.86 -- 1.94 1.97
1623 003309 兴业启元一年定开债券A 2016-10-27 32.13 1.0131 1.0131 0.0000 0.0691 0.0691 0.29 1.17 1.03 -- 1.29 1.31
1624 003394 建信恒安一年定期开放债券 2016-11-08 248.00 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0777 0.29 1.10 1.91 -- 2.70 3.09
1625 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0030 1.0030 1.0023 0.0698 0.1198 0.29 0.59 1.21 -- 1.73 0.30
1626 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.1929 0.29 1.27 2.87 -- 3.90 3.90
1627 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0109 1.0189 1.0107 0.0198 0.0693 0.29 1.01 1.89 -- 0.00 1.89
1628 003442 招商招惠纯债A 2016-12-07 61.93 1.0134 1.0216 1.0133 0.0099 0.0889 0.29 1.04 1.91 -- 2.14 2.17
1629 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0053 1.0335 1.0052 0.0099 0.0697 0.29 1.05 2.30 -- 3.28 3.38
1630 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9686 0.9686 0.9684 0.0207 -0.1031 0.29 1.06 0.46 -- -1.59 -3.14
1631 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 4.97 1.0254 1.0254 1.0251 0.0293 0.0585 0.29 0.95 1.79 -- 2.20 2.54
1632 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2016-12-06 150.04 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.79 -- 2.40 2.60
1633 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.79 1.59 -- 2.20 2.30
1634 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 28.83 1.0030 1.0265 1.0029 0.0100 0.0599 0.29 1.02 1.97 -- 2.38 2.68
1635 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0123 1.0123 1.0121 0.0198 0.1088 0.29 0.85 1.20 -- 0.00 1.23
1636 003728 融通通宸债券 2016-12-21 5.00 1.0258 1.0258 1.0256 0.0195 0.0683 0.29 1.03 2.04 -- 2.49 2.58
1637 003908 万家家泰债券A 2017-03-03 0.10 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0100 0.29 0.18 0.37 -- 0.00 0.43
1638 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0133 1.0184 1.0132 0.0099 0.0889 0.29 1.06 1.69 -- 1.85 1.85
1639 004134 农银金安定开债券 2017-03-07 11.96 1.0190 1.0190 0.0000 0.0687 0.0687 0.29 1.01 1.83 -- 0.00 1.90
1640 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0070 1.0235 1.0069 0.0099 0.0696 0.29 1.00 2.22 -- 0.00 2.36
1641 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0128 1.0128 1.0125 0.0296 0.0593 0.29 0.94 1.66 -- 0.00 1.28
1642 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 0.20 1.0231 1.0231 1.0233 -0.0195 0.0783 0.29 0.99 1.79 -- 0.00 2.31
1643 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 6.00 1.0230 1.0430 1.0220 0.0978 0.2941 0.29 1.08 4.32 -- 0.00 4.32
1644 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 11.76 1.0030 1.0030 1.0024 0.0599 0.0698 0.29 -- -- -- 0.00 0.30
1645 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0066 1.0066 0.0000 0.1194 0.1194 0.29 -- -- -- 0.00 0.66
1646 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.0210 1.3310 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.72 0.27 -0.33 0.72 33.25
1647 150018 银华稳进 2010-05-07 16.87 1.0320 1.4120 1.0320 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.18 4.40 3.20 49.22
1648 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.05 1.0220 1.2260 1.0210 0.0979 0.0979 0.29 0.79 1.59 3.00 2.20 24.84
1649 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0320 1.2940 1.0320 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.18 4.39 3.20 30.53
1650 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.44 1.0360 1.1730 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.50 3.19 18.54
1651 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 21.52 1.0340 1.1770 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.44 3.19 19.04
1652 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 0.69 1.0360 1.1380 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.48 3.19 14.59
1653 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 16.35 1.0340 1.1360 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.50 3.19 14.25
1654 150229 鹏华酒分级A 2015-04-29 0.34 1.0360 1.1140 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.40 3.19 11.79
1655 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 0.53 1.0340 1.1130 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.50 3.19 11.76
1656 150243 鹏华创业板分级A 2015-06-09 3.03 1.0360 1.1070 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.48 3.19 11.01
1657 150275 安信一带一路分级A 2015-05-14 6.48 1.0340 1.1100 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.51 3.19 11.38
1658 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0390 1.3820 1.0380 0.0963 0.1929 0.29 1.16 1.45 0.77 2.03 43.58
1659 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 9.62 1.0330 1.3530 1.0330 0.0000 0.0969 0.29 0.97 1.06 1.67 1.36 39.49
1660 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 20.53 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.29 1.38 1.88 -0.29 1.58 31.98
1661 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.78 0.8240 1.5820 1.0240 0.0000 0.0000 0.29 1.09 1.89 0.78 2.20 55.61
1662 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.40 1.0480 1.2180 1.0480 0.0000 0.0955 0.29 0.38 1.06 -0.19 1.35 22.39
1663 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 54.58 1.0410 1.2420 1.0410 0.0000 0.0962 0.29 1.07 1.56 0.10 1.66 24.58
1664 502017 长信中证一带一路指数分级A 2015-08-17 0.02 1.0340 1.0950 1.0340 0.0000 0.0000 0.29 1.08 2.17 4.40 3.19 9.78
1665 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15 15.00 1.0155 1.0155 0.0000 0.0394 0.0394 0.29 1.98 2.27 0.33 1.63 1.55
1666 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.56 1.0200 1.0590 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 1.03 1.33 1.52 2.31 5.89
1667 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.17 1.0290 1.6190 1.0280 0.0973 0.0973 0.29 1.08 1.58 3.38 2.17 63.28
1668 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 16.23 1.0440 1.2200 1.0430 0.0959 0.0959 0.29 1.06 1.85 0.87 2.15 23.42
1669 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.07 1.0410 1.1950 1.0400 0.0962 0.0962 0.29 0.97 1.66 0.48 1.86 20.62
1670 519776 交银裕盈纯债债券A 2016-11-04 9.97 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.29 0.99 1.79 -- 1.59 2.20
1671 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.08 1.0500 1.3600 1.0500 0.0000 0.0953 0.29 1.45 2.84 3.36 4.17 38.38
1672 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 7.69 1.3990 1.3990 1.3990 0.0000 0.0715 0.29 1.30 1.52 -0.50 1.60 39.90
1673 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.17 1.0070 1.2630 1.0070 0.0000 0.0994 0.30 1.00 1.61 0.20 1.51 26.30
1674 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 13.03 0.9970 1.1880 0.0000 0.1004 0.1004 0.30 1.22 1.63 -1.18 1.84 18.75
1675 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 1.0030 1.0030 1.0020 0.0998 0.1998 0.30 -- -- -- 0.00 0.30
1676 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 2.32 1.0150 1.1700 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.89 1.75 3.53 2.55 17.08
1677 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.13 1.0080 1.1660 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.80 1.90 3.94 2.91 17.86
1678 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 3.05 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 0.82 1.70 1.70 2.30 21.14
1679 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.98 1.0379 1.0379 1.0376 0.0289 0.1061 0.30 0.92 0.18 -0.68 0.96 3.79
1680 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.21 1.0150 1.1470 0.0000 0.0986 0.0986 0.30 0.79 1.54 2.87 2.15 13.66
1681 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.53 1.0090 1.2460 0.0000 0.0992 0.0992 0.30 1.41 0.95 1.24 1.63 25.86
1682 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.07 1.3430 1.3430 1.3450 -0.1487 -0.0744 0.30 1.28 -0.89 -3.45 -2.26 34.30
1683 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 0.01 1.0100 1.1500 1.0100 0.0000 0.0991 0.30 0.80 1.45 2.65 1.95 15.98
1684 000749 国金鑫安保本 2014-08-27 0.83 1.0180 1.1020 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.69 1.39 2.33 1.90 10.15
1685 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0060 1.1050 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.83 1.74 3.22 2.50 10.45
1686 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 11.48 1.0170 1.2570 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 0.89 1.60 1.81 2.01 26.44
1687 001034 华富旺财保本混合 2015-03-16 3.04 1.0140 1.0260 0.0000 0.0987 0.0987 0.30 1.19 1.90 2.40 2.51 2.56
1688 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 18.25 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.00 0.90 -0.29 1.30 1.40
1689 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9960 0.9960 1.0000 -0.4000 -0.7968 0.30 2.47 -- -0.50 1.43 -0.40
1690 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 2.34 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.50 -- -- 0.00 1.50
1691 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0100 1.0420 1.0100 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.10 1.20 2.23 4.26
1692 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.76 1.0335 1.0585 1.0335 0.0000 0.0872 0.30 0.98 1.86 1.88 2.41 5.93
1693 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.98 1.0120 1.0270 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.40 1.81 -1.04 1.50 2.72
1694 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0090 1.0220 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 1.41 1.61 -1.44 1.20 2.21
1695 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0020 1.0140 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.40
1696 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
1697 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 19.96 1.0016 1.0419 1.0017 -0.0100 0.0798 0.30 0.75 1.27 1.57 1.71 4.23
1698 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.54 0.9990 1.0160 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 1.01 0.91 -1.19 1.01 1.58
1699 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 -- -- 0.00 1.70
1700 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0140 1.0200 1.0130 0.0987 0.0000 0.30 0.80 1.81 -1.45 1.10 2.01
1701 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
1702 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.93 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 0.30 1.00 1.10 0.30 1.30 1.40
1703 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.30 1.1369 1.6369 1.1379 -0.0879 -0.1318 0.30 1.51 2.33 2.76 2.33 65.13
1704 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0140 1.0480 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.41 1.91 2.71 4.87
1705 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 0.30 1.00 0.80 -0.88 -0.10 0.80
1706 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 2.14 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 1.10 0.90 1.00 1.50 1.30
1707 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.83 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 1.49 1.09 2.21 1.90
1708 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 0.0999 0.30 0.70 0.70 -1.57 0.00 0.20
1709 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0030 1.0160 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.00 1.91 1.91 2.32 1.60
1710 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0030 1.0340 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.10 1.81 1.37 1.91 3.40
1711 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 2.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.80 1.72 0.20 2.23 0.80
1712 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.93 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 1.31 0.60 -1.95 0.30 0.60
1713 002604 华夏新起点混合 2016-06-30 8.73 1.0160 1.0160 1.0130 0.2962 0.3953 0.30 0.89 2.52 0.79 2.73 1.60
1714 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.51 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 1.02 0.82 -1.79 0.82 -1.30
1715 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 10.98 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.99 1.60 1.30 1.70 1.50
1716 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.09 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.30 1.00 0.20 -- 0.80 0.80
1717 002738 泓德裕康债券A 2016-07-15 1.03 1.0120 1.0120 1.0130 -0.0987 -0.0987 0.30 1.91 2.43 0.90 2.12 1.20
1718 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 0.01 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 -0.0991 0.30 1.82 2.23 0.60 1.82 0.80
1719 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.53 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.00 0.70 1.40 1.40
1720 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0040 1.0490 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 1.49 2.60 2.90 3.11 4.96
1721 002776 招商安荣保本混合A 2016-07-15 15.83 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 0.89 1.70 1.70 2.10 1.90
1722 002796 景顺长城景盈双利债券A 2016-07-19 10.10 1.0289 1.0339 1.0285 0.0389 0.0583 0.30 0.90 1.88 2.89 2.43 3.40
1723 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 2016-08-01 1.00 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 2.93 2.93 2.00 3.24 1.90
1724 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 2016-08-01 1.12 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.30 2.94 2.83 1.80 3.04 1.60
1725 002807 融通通安债券 2016-07-21 13.96 1.0010 1.0290 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.31 2.48 2.79 2.89
1726 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 2.27 1.0090 1.0090 1.0070 0.1986 0.2982 0.30 0.10 1.61 0.70 2.54 0.90
1727 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0114 1.0293 1.0113 0.0099 0.0693 0.30 1.02 1.86 2.85 2.54 2.96
1728 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 6.03 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 1.40 1.70 1.30 2.84 1.50
1729 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0120 1.0120 1.0110 0.0989 0.0989 0.30 1.40 1.61 1.00 2.74 1.20
1730 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.14 1.0104 1.0104 0.0000 0.0693 0.0693 0.30 1.51 1.65 0.73 2.00 1.03
1731 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.0687 0.30 1.13 2.04 -- 1.70 2.01
1732 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0100 1.0170 1.0097 0.0297 0.0594 0.30 0.88 -- -- 0.00 1.71
1733 003140 鹏华弘腾混合A 2016-09-29 0.01 1.1188 1.1188 1.1183 0.0447 0.1343 0.30 1.24 11.30 -- 12.00 11.88
1734 003163 金鹰添益纯债债券 2016-08-19 19.92 1.0067 1.0272 1.0066 0.0099 0.0497 0.30 0.91 1.90 2.61 2.62 2.75
1735 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0166 1.0236 1.0165 0.0098 0.0689 0.30 1.05 2.06 -- 0.00 2.37
1736 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 211.17 0.9979 0.9979 0.9977 0.0200 0.0802 0.30 0.95 1.59 -0.22 1.51 -0.21
1737 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 -0.0198 0.30 1.11 1.22 -- 1.14 1.04
1738 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0036 1.0275 1.0034 0.0199 0.0798 0.30 1.05 2.04 2.72 2.65 2.75
1739 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 2016-11-16 248.00 1.0324 1.0324 1.0323 0.0097 0.0678 0.30 1.08 1.96 -- 2.82 3.24
1740 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 0.0780 0.30 1.00 2.07 -- 0.00 2.59
1741 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0090 1.0250 1.0080 0.0992 0.0992 0.30 1.29 2.00 -- 2.30 2.51
1742 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0109 1.0199 1.0108 0.0099 0.0693 0.30 0.97 1.93 -- 2.32 2.00
1743 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0081 1.0221 1.0079 0.0198 0.0695 0.30 1.01 1.86 -- 1.99 2.22
1744 003583 建信稳定鑫利债券A 2017-01-06 3.00 1.0250 1.0250 1.0249 0.0098 0.0977 0.30 1.21 2.10 -- 0.00 2.50
1745 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.1297 0.30 1.37 1.25 -- 0.72 0.36
1746 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0082 1.0082 1.0079 0.0298 -0.1980 0.30 0.61 -- -- 0.00 0.82
1747 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 10.00 1.0315 1.0315 1.0308 0.0679 0.0776 0.30 1.18 2.85 -- 0.00 3.15
1748 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.99 1.0251 1.0251 1.0234 0.1661 0.2347 0.30 1.36 2.41 -- 0.00 2.51
1749 004038 中银富享债券 2017-03-20 2.01 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0591 0.30 0.83 1.50 -- 0.00 1.52
1750 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0138 1.0138 0.0000 0.1086 0.1086 0.30 0.92 -- -- 0.00 1.36
1751 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
1752 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.0698 0.30 -- -- -- 0.00 0.38
1753 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 2.43 1.2430 1.2430 1.2425 0.0402 0.0886 0.30 1.20 1.60 0.99 2.32 24.30
1754 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 5.60 1.0150 1.5730 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 1.22 1.81 0.81 2.12 71.46
1755 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.75 1.1417 1.6652 1.1416 0.0088 0.0701 0.30 1.14 1.64 1.23 2.07 76.76
1756 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 5.86 1.0060 1.5150 1.0060 0.0000 0.2991 0.30 1.41 1.31 0.50 1.21 44.85
1757 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9900 1.2370 0.9900 0.0000 0.1011 0.30 1.12 -0.90 -3.19 -1.53 25.32
1758 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 15.83 0.9930 1.2160 0.0000 0.1008 0.1008 0.30 1.43 0.51 0.63 1.12 20.28
1759 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 22.17 3.4473 4.1663 3.4464 0.0261 0.1540 0.30 1.25 2.44 2.92 3.33 254.66
1760 202212 南方平衡混合 2011-06-21 4.00 1.5013 1.6174 1.5009 0.0267 0.0733 0.30 0.96 2.90 7.08 5.65 67.47
1761 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.35 1.1349 1.3311 1.1359 -0.0880 -0.1320 0.30 1.51 2.61 2.43 2.24 33.22
1762 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28 3.15 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 0.0997 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
1763 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0275 1.0405 1.0274 0.0097 -0.0195 0.30 1.18 2.16 2.36 2.53 4.08
1764 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.07 1.0180 1.0460 1.0170 0.0983 0.0983 0.30 0.92 1.12 1.02 1.90 4.65
1765 519647 银河鸿利混合I 2015-11-16 10.50 1.0170 1.0490 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 1.39 1.58 2.28 4.93
1766 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 0.02 1.9920 2.0030 1.9920 0.0000 0.1005 0.30 0.76 99.00 -- 0.00 99.39
1767 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.44 1.0140 1.1460 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.20 1.20 1.39 1.50 14.91
1768 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 11.87 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.1009 0.30 0.92 1.54 0.40 1.54 -0.80
1769 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 4.39 0.9970 1.0300 0.0000 0.1004 0.1004 0.30 1.73 2.15 -0.47 2.68 3.01
1770 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 10.99 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.01 1.72 -1.67 0.60 0.30
1771 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 0.01 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.30 0.91 1.53 -2.06 0.30 -0.40
1772 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 0.89 1.60 -- 1.39 1.90
1773 519783 交银裕隆纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0256 1.0256 1.0254 0.0195 0.1171 0.30 1.16 1.88 -- 2.30 2.56
1774 519787 交银裕利纯债债券C 2016-11-23 -- 1.0267 1.0267 1.0266 0.0097 0.0682 0.30 1.01 1.92 -- 2.39 2.67
1775 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.06 1.1100 1.2550 1.1095 0.0451 0.0451 0.30 1.30 1.91 2.29 2.29 26.30
1776 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.80 1.2770 1.2770 1.2760 0.0784 0.1569 0.31 1.35 1.59 -0.31 1.67 27.70
1777 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-11-28 0.19 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.31 -- 1.83 6.58 8.11 28.00
1778 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.02 1.3000 1.3000 1.2990 0.0770 0.0770 0.31 1.40 1.72 1.56 1.64 30.00
1779 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9800 1.3570 0.9800 0.0000 0.0000 0.31 1.45 1.14 -1.65 0.72 35.73
1780 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0173 1.1187 1.0169 0.0393 0.1181 0.31 0.92 1.02 -- 1.32 1.43
1781 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 0.70 1.0193 1.2089 1.0189 0.0393 0.1179 0.31 0.92 1.22 -- 1.52 1.63
1782 002109 博时裕丰纯债债券 2015-11-25 7.96 1.0332 1.0332 1.0330 0.0194 0.0969 0.31 1.28 1.96 -0.29 1.28 3.32
1783 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.66 1.0347 1.0347 1.0346 0.0097 0.0677 0.31 1.04 2.04 2.04 2.34 3.47
1784 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.44 1.0365 1.0402 1.0364 0.0096 0.0676 0.31 1.16 1.97 1.76 2.47 4.03
1785 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 0.0000 0.31 0.82 0.62 -2.29 0.51 -1.90
1786 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2016-08-26 0.01 1.9580 1.9580 1.9580 0.0000 0.1535 0.31 79.14 87.91 95.80 94.05 95.80
1787 002865 广发安泽回报纯债债券C 2016-06-17 4.95 1.0355 1.0355 1.0354 0.0097 0.0967 0.31 1.05 2.06 3.03 2.71 3.55
1788 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9895 0.9895 0.9892 0.0303 0.1113 0.31 1.26 1.54 -1.50 0.98 -1.05
1789 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9957 0.9957 0.9953 0.0402 0.0704 0.31 1.01 1.73 -0.45 1.40 -0.43
1790 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0283 1.0283 1.0282 0.0097 0.0779 0.31 1.02 1.73 -- 2.07 2.83
1791 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0018 1.0203 1.0018 0.0000 0.0990 0.31 1.17 1.83 -- 2.31 2.03
1792 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 0.70 1.0067 1.0067 1.0061 0.0596 0.1193 0.31 0.68 1.41 -- 2.02 0.67
1793 003438 招商招怡纯债债券A 2016-11-08 19.98 1.0117 1.0220 1.0116 0.0099 0.0692 0.31 1.05 2.07 -- 2.50 2.21
1794 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 3.32 1.0092 1.0092 1.0086 0.0595 0.0595 0.31 1.30 2.09 -- 2.17 0.92
1795 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0104 1.0104 1.0103 0.0099 0.0693 0.31 0.95 -- -- 0.00 1.04
1796 003527 鹏华丰腾债券 2016-10-27 19.99 1.0116 1.0215 1.0115 0.0099 0.0692 0.31 1.03 2.03 -- 2.47 2.16
1797 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0115 1.0238 1.0114 0.0099 0.0693 0.31 1.03 2.10 -- 2.60 2.39
1798 003633 招商稳乾定开混合C 2016-12-29 0.06 1.0689 1.0689 0.0000 0.0094 0.0094 0.31 3.44 5.50 -- 6.87 6.89
1799 003671 兴业裕恒债券 2016-11-04 5.15 1.0312 1.0312 1.0309 0.0291 0.0776 0.31 1.07 2.49 -- 2.70 3.11
1800 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 0.1179 0.31 1.12 1.91 -- 1.97 1.92
1801 003743 广发汇平一年定期债券A 2017-01-06 2.04 1.0195 1.0195 0.0000 0.0884 0.0884 0.31 1.32 1.80 -- 0.00 1.95
1802 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 2.65 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0697 0.31 -- -- -- 0.00 0.42
1803 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0236 1.0236 1.0235 0.0098 0.1272 0.31 1.40 2.27 -- 0.00 2.36
1804 003980 中银证券瑞益混合A 2017-01-25 6.14 1.0526 1.0526 0.0000 -0.0949 -0.0949 0.31 2.65 4.33 -- 0.00 5.26
1805 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0091 1.0232 1.0090 0.0099 0.0793 0.31 1.05 2.01 -- 0.00 2.33
1806 004089 汇添富鑫瑞债券A 2016-12-26 6.98 1.0267 1.0267 1.0265 0.0195 0.0682 0.31 1.01 2.03 -- 2.61 2.67
1807 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0077 1.0257 1.0076 0.0099 0.0695 0.31 0.99 2.01 -- 0.00 2.58
1808 004159 中欧天启债券A 2017-01-25 2.21 1.0164 1.0164 0.0000 0.1182 0.1182 0.31 1.68 1.27 -- 0.00 1.64
1809 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 1.90 1.0245 1.0245 1.0246 -0.0098 0.0781 0.31 1.05 1.89 -- 0.00 2.45
1810 004283 中欧达安混合 2017-03-03 6.80 1.0397 1.0397 0.0000 -0.0577 -0.0577 0.31 2.54 3.99 -- 0.00 3.97
1811 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 1.00 1.0131 1.0131 1.0130 0.0099 0.0593 0.31 1.05 -- -- 0.00 1.31
1812 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 -- 1.3758 1.3758 1.3756 0.0145 0.0655 0.31 37.25 -- -- 0.00 37.58
1813 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9730 1.4390 0.9730 0.0000 0.0000 0.31 1.57 2.42 -3.28 2.96 45.04
1814 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9640 1.4230 0.9640 0.0000 0.0000 0.31 1.47 2.12 -3.70 2.66 39.71
1815 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.53 1.0921 1.4578 1.0934 -0.1189 -0.2193 0.31 2.55 1.40 0.97 2.10 9.21
1816 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 1.87 1.0245 1.0245 1.0246 -0.0098 0.1858 0.31 1.20 2.08 3.74 3.15 88.48
1817 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.29 1.1368 1.7188 1.1366 0.0176 0.0088 0.31 1.17 1.26 -1.13 1.24 85.54
1818 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.39 1.0347 1.3147 1.0344 0.0290 0.0677 0.31 1.56 1.20 -1.78 1.39 31.87
1819 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 38.29 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0786 0.31 0.55 1.11 -2.08 0.16 27.40
1820 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.08 1.0032 1.0228 1.0031 0.0100 0.0798 0.31 1.03 1.99 2.29 2.42 2.29
1821 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.82 1.6320 1.6320 1.6310 0.0613 0.0613 0.31 1.24 1.87 1.24 2.13 63.20
1822 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.25 1.0007 1.0007 1.0006 0.0100 0.1201 0.31 0.57 1.10 -- 1.38 0.07
1823 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-11-28 0.08 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.32 -0.08 1.61 6.22 7.86 26.30
1824 001483 天弘喜利混合 2016-11-18 2.01 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.0767 0.32 1.09 2.95 -- 4.34 4.32
1825 001868 招商产业债券C 2015-09-28 4.98 1.2460 1.4860 1.2460 0.0000 0.0803 0.32 1.71 2.47 2.21 2.72 8.63
1826 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0069 1.0350 1.0067 0.0199 0.0795 0.32 1.25 1.98 1.41 2.13 3.52
1827 002441 德邦新添利债券C 2016-02-17 1.33 1.1752 1.5552 1.1752 0.0000 0.0766 0.32 1.40 3.47 4.71 4.60 55.96
1828 002792 景顺长城顺益回报混合A 2016-12-07 1.01 1.0963 1.0963 1.0939 0.2194 0.2927 0.32 1.35 7.52 -- 9.42 9.63
1829 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 20.00 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0596 0.32 1.11 1.49 0.58 1.40 0.78
1830 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0147 1.0314 1.0144 0.0296 0.0592 0.32 1.03 2.16 -- 2.94 3.16
1831 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9965 0.9965 0.9961 0.0402 0.0803 0.32 1.01 1.75 -0.37 1.45 -0.35
1832 003329 万家鑫安纯债债券A 2016-09-18 151.69 1.0038 1.0296 1.0036 0.0199 0.0798 0.32 1.10 2.15 2.94 2.81 2.98
1833 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 0.76 1.0195 1.0195 1.0194 0.0098 0.0589 0.32 0.87 1.53 1.95 1.89 1.95
1834 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 1.0152 1.0152 0.0000 0.0394 0.0394 0.32 1.22 -- -- 0.00 1.52
1835 003427 建信恒远一年定期开放债券 2016-11-17 248.00 1.0308 1.0308 1.0306 0.0194 0.0680 0.32 1.07 1.91 -- 2.67 3.08
1836 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0048 1.0221 1.0046 0.0199 0.0797 0.32 1.05 2.00 -- 0.00 2.22
1837 003653 招商招泰6个月定开债券C 2016-12-23 0.03 1.0265 1.0265 0.0000 0.0878 0.0878 0.32 1.32 2.01 -- 2.59 2.65
1838 003661 中加纯债两年债券C 2016-11-11 -- 1.0298 1.0298 0.0000 0.0972 0.0972 0.32 2.06 2.66 -- 2.35 2.98
1839 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0226 1.0226 1.0223 0.0293 0.1273 0.32 1.08 2.07 -- 2.09 2.26
1840 003741 鹏华丰盈债券 2016-11-22 19.82 1.0074 1.0261 1.0072 0.0199 0.0795 0.32 1.06 2.11 -- 2.21 2.61
1841 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 2.07 1.0143 1.0486 1.0141 0.0197 0.0789 0.32 1.14 2.07 -- 4.40 4.90
1842 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 2.16 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0698 0.32 -- -- -- 0.00 0.40
1843 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0033 1.0219 1.0032 0.0100 0.0798 0.32 1.07 2.04 -- 0.00 2.20
1844 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0034 1.0217 1.0033 0.0100 0.0698 0.32 1.04 1.97 -- 0.00 2.18
1845 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0123 1.0262 1.0121 0.0198 0.0692 0.32 0.97 2.05 -- 0.00 2.63
1846 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 2017-03-23 30.00 1.0215 1.0215 0.0000 0.1176 0.1176 0.32 1.34 -- -- 0.00 2.15
1847 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 -- 1.0628 1.0628 1.0597 0.2925 -0.9783 0.32 0.04 -- -- 0.00 -0.90
1848 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0047 1.0157 0.0000 0.0697 0.0697 0.32 1.03 -- -- 0.00 1.57
1849 004602 前海开源润和定开债券A 2017-08-14 2.00 1.0035 1.0035 0.0000 0.0499 0.0499 0.32 -- -- -- 0.00 0.35
1850 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2013-08-29 13.43 0.7911 1.4458 0.7919 -0.1010 -0.1767 0.32 -1.16 -0.50 0.86 3.47 37.20
1851 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.68 1.2644 1.4332 1.2642 0.0158 -0.0158 0.32 1.50 1.74 1.77 2.03 44.30
1852 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 3.83 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0791 0.32 1.28 2.43 1.12 3.01 26.50
1853 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0799 0.32 0.48 0.89 -2.26 0.08 25.30
1854 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2700 1.3610 1.2700 0.0000 0.2368 0.32 1.11 1.93 -0.16 1.68 37.97
1855 519137 海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28 10.00 1.0034 1.0034 0.0000 0.0998 0.0998 0.32 -- -- -- 0.00 0.34
1856 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 6.58 1.1970 1.1970 1.1968 0.0167 0.1004 0.33 1.70 2.13 1.79 2.48 19.70
1857 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.30 1.2050 1.2130 1.2040 0.0831 0.0831 0.33 1.52 2.21 3.70 3.88 21.79
1858 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9695 1.1132 0.0000 0.1343 0.1343 0.33 3.36 0.78 -1.83 1.20 11.32
1859 000828 泰达转型机遇股票 2014-11-18 1.17 0.9250 1.1450 0.9310 -0.6445 -1.4909 0.33 6.94 5.96 7.56 13.08 11.50
1860 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0240 1.0752 1.0237 0.0293 0.1271 0.33 1.79 2.14 0.38 2.17 7.67
1861 002499 德邦纯债9个月定开债券A 2016-03-28 2.17 1.0295 1.0395 0.0000 0.0680 0.0680 0.33 1.47 1.87 1.12 2.17 3.98
1862 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 0.70 1.2170 1.3270 1.2170 0.0000 0.1646 0.33 1.64 1.95 32.47 1.40 32.74
1863 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 206.67 1.0043 1.0383 1.0042 0.0100 0.0697 0.33 1.03 2.00 3.17 2.71 3.89
1864 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0091 1.0186 1.0088 0.0297 0.1290 0.33 0.53 0.52 1.39 0.87 1.87
1865 002988 平安大华鼎信定开债 2016-07-21 5.00 1.0320 1.0320 1.0315 0.0485 0.0485 0.33 1.23 1.97 2.88 2.69 3.20
1866 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 0.99 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.0492 0.33 1.13 1.84 1.54 2.25 1.74
1867 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 10.24 0.9782 0.9782 0.0000 0.0205 0.0716 0.33 1.10 -0.56 -2.18 -0.43 -2.18
1868 003179 山西证券裕利债券 2016-08-24 5.98 1.0033 1.0274 1.0272 0.0199 0.0979 0.33 1.15 2.07 2.46 2.54 2.74
1869 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0692 0.33 1.08 -- -- 0.00 1.15
1870 003369 招商招庆纯债债券A 2016-10-18 10.01 1.0302 1.0302 1.0301 0.0097 0.0874 0.33 1.08 1.84 -- 2.22 3.02
1871 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 9.98 1.0286 1.0286 1.0285 0.0097 0.0778 0.33 1.10 2.26 -- 0.00 2.86
1872 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.70 1.0224 1.0224 1.0214 0.0979 0.0881 0.33 1.28 2.37 -- 2.85 2.24
1873 003615 信诚景瑞债券C 2016-12-07 -- 1.0310 1.0310 1.0309 0.0097 0.0777 0.33 1.13 2.05 -- 2.82 3.10
1874 003626 平安大华鑫利定期开放混合 2016-12-07 2.00 1.0261 1.0261 1.0254 0.0683 0.0683 0.33 1.35 1.95 -- 2.37 2.61
1875 003836 新沃鑫禧债券 2016-12-22 9.98 1.0242 1.0242 1.0241 0.0098 0.0977 0.33 1.15 2.22 -- 2.32 2.42
1876 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 1.07 1.0080 1.0080 1.0077 0.0298 -0.2079 0.33 0.60 -- -- 0.00 0.80
1877 003949 兴全稳泰债券 2016-12-16 47.96 1.0076 1.0306 1.0075 0.0099 0.0695 0.33 1.07 2.14 -- 2.89 3.07
1878 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 5.50 1.0250 1.0250 1.0249 0.0098 0.1368 0.33 1.46 2.40 -- 0.00 2.50
1879 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.02 1.0036 1.0224 1.0034 0.0199 0.0798 0.33 1.07 2.02 -- 0.00 2.25
1880 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0177 1.0177 1.0176 0.0098 0.0787 0.33 0.85 1.49 -- 0.00 1.77
1881 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 4.72 1.0081 1.0081 1.0079 0.0198 0.0298 0.33 -- -- -- 0.00 0.81
1882 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 2.21 1.0141 1.0141 0.0000 0.1284 0.1284 0.33 1.11 -- -- 0.00 1.41
1883 004255 民生加银汇鑫定开债券C 2017-04-25 0.03 1.0185 1.0185 0.0000 0.1081 0.1081 0.33 1.33 -- -- 0.00 1.84
1884 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0154 1.0247 1.0153 0.0098 0.0986 0.33 1.30 2.24 -- 0.00 2.48
1885 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0118 1.0118 0.0000 0.0395 0.0395 0.33 1.05 -- -- 0.00 1.18
1886 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0056 1.0056 0.0000 -0.4159 -0.4159 0.33 -- -- -- 0.00 0.56
1887 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.47 1.0093 1.0093 1.0091 0.0198 0.0198 0.33 0.91 -- -- 0.00 0.93
1888 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.87 1.0061 1.0061 1.0059 0.0199 0.1693 0.33 -- -- -- 0.00 0.61
1889 004754 广发汇祥一年定期债券A 2017-06-27 9.31 1.0075 1.0075 0.0000 0.1192 0.1192 0.33 -- -- -- 0.00 0.75
1890 004780 招商招利一年理财债券 2017-08-17 23.39 1.0034 1.0034 0.0000 0.0698 0.0698 0.33 -- -- -- 0.00 0.34
1891 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.82 1.2170 1.4170 1.2190 -0.1641 -0.4906 0.33 1.08 1.00 3.75 1.93 46.33
1892 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0047 1.0229 1.0046 0.0100 0.0697 0.33 1.07 2.03 -- 0.00 2.30
1893 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 2016-07-22 49.42 1.0296 1.0446 1.0294 0.0194 -0.0097 0.33 1.27 2.34 2.71 2.78 4.50
1894 519782 交银裕隆纯债债券A 2016-11-28 5.24 1.0307 1.0307 1.0305 0.0194 0.1166 0.33 1.27 2.08 -- 2.78 3.07
1895 675053 西部利得合赢债券C 2016-09-09 9.95 1.0147 1.0277 1.0147 0.0000 0.0690 0.33 1.01 1.98 2.77 2.77 2.79
1896 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 0.05 1.0212 1.0212 1.0210 0.0196 0.1275 0.33 1.53 2.93 -- 3.00 2.12
1897 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 5.60 1.0046 1.2086 1.0045 0.0100 0.0797 0.34 1.04 2.10 4.11 3.01 20.86
1898 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.04 1.1700 1.2050 1.1700 0.0000 0.0855 0.34 1.04 1.83 2.09 2.01 20.88
1899 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 19.38 1.0765 1.2265 1.0758 0.0651 0.0558 0.34 1.56 2.13 1.98 2.62 23.09
1900 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8900 1.0940 0.8900 0.0000 0.1125 0.34 1.71 1.37 -11.18 -0.56 7.16
1901 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.93 0.7873 0.7873 0.7869 0.0508 -1.3779 0.34 4.58 1.69 5.02 8.21 -21.27
1902 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 38.61 0.5950 0.5950 0.5980 -0.5017 -0.9983 0.34 3.66 0.34 -5.56 0.85 -40.50
1903 001508 富国新动力灵活配置混合A 2015-08-04 4.67 1.1910 1.1910 1.1890 0.1682 0.2525 0.34 0.76 3.30 6.53 6.15 19.10
1904 001510 富国新动力灵活配置混合C 2015-08-04 0.06 1.1830 1.1830 1.1810 0.1693 0.2542 0.34 0.68 3.05 6.19 5.91 18.30
1905 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0129 1.0129 0.0000 0.0790 0.0790 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.28
1906 002532 中欧强盈债券 2016-03-25 9.69 1.0299 1.0299 0.0000 0.1069 0.1069 0.34 1.78 1.77 -0.68 1.87 2.99
1907 002864 广发安泽回报纯债债券A 2016-06-17 9.92 1.0349 1.0349 1.0348 0.0097 0.0967 0.34 1.14 2.13 2.98 2.87 3.49
1908 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0233 1.0233 1.0231 0.0195 0.0978 0.34 1.02 2.03 -- 0.00 2.33
1909 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0117 1.0261 1.0116 0.0099 0.0790 0.34 1.16 2.27 -- 0.00 2.63
1910 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0024 1.0299 1.0023 0.0100 0.0791 0.34 1.14 2.15 2.90 2.80 2.99
1911 003220 浙商惠利纯债债券 2016-09-27 2.20 1.0308 1.0308 1.0307 0.0097 0.0971 0.34 1.04 2.02 -- 2.70 3.08
1912 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.01 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0000 0.34 1.22 1.43 -- 1.44 1.40
1913 003569 招商招丰纯债A 2016-12-07 14.96 1.0094 1.0264 1.0093 0.0099 0.0793 0.34 1.07 2.02 -- 2.56 2.66
1914 003614 信诚景瑞债券A 2016-12-07 3.50 1.0318 1.0318 1.0317 0.0097 0.0873 0.34 1.16 2.10 -- 2.90 3.18
1915 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 2.00 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0794 0.34 -- -- -- 0.00 0.82
1916 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0131 1.0261 1.0129 0.0197 0.0889 0.34 1.16 2.16 -- 0.00 2.63
1917 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0132 1.0216 1.0130 0.0197 0.0790 0.34 1.10 2.02 -- 0.00 2.17
1918 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0076 1.0176 0.0000 0.0894 0.0894 0.34 1.15 1.90 -- 0.00 1.77
1919 004219 中海添顺定期开放混合 2017-04-27 2.18 1.0351 1.0351 0.0000 0.1161 0.1161 0.34 1.26 -- -- 0.00 3.51
1920 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0135 1.0265 1.0134 0.0099 0.0790 0.34 1.15 2.15 -- 0.00 2.67
1921 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 1.03 1.0143 1.0143 1.0137 0.0592 0.2372 0.34 0.79 -- -- 0.00 1.43
1922 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0157 1.0157 0.0000 0.1183 0.1183 0.34 1.02 -- -- 0.00 1.55
1923 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0055 1.0225 1.0054 0.0099 0.0896 0.34 1.04 2.12 -- 0.00 2.27
1924 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0107 1.0107 0.0000 0.0693 0.0693 0.34 0.99 -- -- 0.00 1.07
1925 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 1.76 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.34 0.84 -- -- 0.00 0.85
1926 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0058 1.0058 1.0054 0.0398 0.2792 0.34 0.72 -- -- 0.00 0.58
1927 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 8.06 1.1870 1.3180 1.1870 0.0000 0.1688 0.34 1.28 2.06 -0.24 1.97 32.78
1928 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 8.01 1.4840 1.4840 1.4830 0.0674 0.1350 0.34 1.02 1.85 3.06 3.70 48.40
1929 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.61 95.8590 1.1240 95.8370 0.0230 0.1117 0.34 1.43 2.11 0.43 2.23 13.12
1930 519622 银河君怡债券 2016-12-27 46.97 1.0106 1.0256 1.0104 0.0198 0.0990 0.34 1.05 2.04 -- 2.55 2.57
1931 519786 交银裕利纯债债券A 2016-11-23 33.83 1.0131 1.0301 1.0129 0.0197 0.0889 0.34 1.10 2.10 -- 2.70 3.01
1932 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1051 1.1171 1.1060 -0.0814 -0.0904 0.34 1.72 2.31 1.35 2.99 9.38
1933 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.09 1.1533 1.2983 1.1527 0.0521 0.0607 0.34 1.39 2.12 2.72 2.60 31.01
1934 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.38 1.0138 1.0138 1.0133 0.0493 0.1185 0.34 0.57 1.33 -- 0.00 1.37
1935 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.32 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 0.0883 0.35 0.98 1.70 0.98 1.89 17.42
1936 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 13.83 1.1500 1.2200 1.1500 0.0000 0.1742 0.35 0.79 1.59 -0.69 2.13 22.47
1937 000415 大摩添利18个月开放债券A 2014-09-02 30.22 1.1310 1.2310 0.0000 0.0885 0.0885 0.35 1.44 1.98 2.63 2.26 23.68
1938 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1470 1.1760 1.1470 0.0000 0.0873 0.35 1.15 2.05 2.41 2.23 17.87
1939 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 1.36 1.1470 1.1470 1.1480 -0.0871 -0.1741 0.35 1.77 2.96 4.37 4.56 14.70
1940 001367 德邦新添利债券A 2015-06-19 2.93 1.0501 1.1691 1.0500 0.0095 0.0858 0.35 1.52 3.69 4.36 4.82 17.86
1941 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0151 1.0342 1.0150 0.0099 0.0986 0.35 1.19 2.16 0.95 2.42 3.44
1942 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1483 1.1483 1.1474 0.0784 0.0436 0.35 1.04 1.34 14.72 1.89 14.83
1943 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0025 1.0271 1.0024 0.0100 0.0599 0.35 1.15 1.90 2.26 2.55 2.71
1944 002986 泰康丰盈债券 2016-08-24 5.02 1.0182 1.0182 1.0178 0.0393 0.0295 0.35 1.48 1.67 1.75 2.59 1.82
1945 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9822 0.9822 0.9822 0.0000 0.0611 0.35 0.92 -1.65 -1.87 -0.43 -1.78
1946 003424 江信洪福纯债债券 2016-12-07 6.96 1.0049 1.0337 1.0048 0.0100 0.0896 0.35 1.16 2.26 -- 3.08 3.38
1947 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0142 1.0242 1.0140 0.0197 0.0888 0.35 1.19 2.19 -- 0.00 2.43
1948 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 2.50 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.0692 0.35 1.06 -- -- 0.00 1.16
1949 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0010 1.0200 1.0010 0.0000 0.0792 0.35 1.06 1.95 -- 0.00 2.00
1950 003660 中加纯债两年债券A 2016-11-11 10.00 1.0328 1.0328 0.0000 0.0969 0.0969 0.35 2.15 2.84 -- 2.59 3.28
1951 003662 鹏华永盛定期开放债券 2016-12-29 3.51 1.0231 1.0231 0.0000 0.0587 0.0587 0.35 1.72 1.72 -- 2.28 2.31
1952 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 4.22 1.0259 1.0259 1.0256 0.0293 0.1367 0.35 1.17 2.26 -- 2.39 2.59
1953 003692 大成景尚灵活配置混合A 2016-11-11 8.00 1.0485 1.0485 1.0486 -0.0095 -0.0477 0.35 1.39 3.23 -- 4.56 4.84
1954 003693 大成景尚灵活配置混合C 2016-11-11 -- 1.0474 1.0474 1.0475 -0.0095 -0.0382 0.35 1.36 3.17 -- 4.47 4.73
1955 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0139 1.0279 1.0138 0.0099 0.0790 0.35 1.20 2.29 -- 0.00 2.81
1956 003888 汇安嘉源纯债债券 2016-12-22 9.94 1.0335 1.0335 1.0333 0.0194 0.0872 0.35 1.23 2.36 -- 3.23 3.35
1957 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 1.26 1.0273 1.0273 1.0256 0.1658 0.2342 0.35 1.49 2.62 -- 0.00 2.73
1958 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0099 1.0256 1.0097 0.0198 0.0892 0.35 1.14 2.22 -- 0.00 2.58
1959 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0156 1.0251 1.0155 0.0098 0.0788 0.35 1.15 2.22 -- 0.00 2.53
1960 004444 南方荣知定期开放混合C 2017-06-15 2.48 1.0117 1.0117 0.0000 0.0198 0.0198 0.35 1.16 -- -- 0.00 1.17
1961 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.15 1.1590 1.7670 1.1580 0.0864 0.0864 0.35 1.49 2.20 -1.70 1.05 100.29
1962 675041 西部利得合享债券A 2016-08-25 32.87 1.0027 1.0263 1.0027 0.0000 0.0889 0.35 1.14 1.87 2.50 2.49 2.63
1963 675051 西部利得合赢债券A 2016-09-09 -- 1.0295 1.0295 1.0294 0.0097 0.0680 0.35 1.07 2.06 2.93 2.87 2.95
1964 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.13 1.0154 1.0154 1.0149 0.0493 0.1183 0.35 0.64 1.49 -- 0.00 1.53
1965 000265 易方达恒久1年定期债券A 2014-09-10 26.62 1.1230 1.1230 0.0000 0.1784 0.1784 0.36 1.08 1.26 -1.58 1.54 12.30
1966 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 0.70 1.8041 1.8041 1.8128 -0.4799 -1.0259 0.36 11.74 19.87 25.20 24.59 80.41
1967 000590 华安新活力混合 2014-04-01 1.22 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.0728 0.36 3.77 6.01 6.59 6.51 37.50
1968 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.07 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0898 0.36 1.00 1.55 1.27 2.01 11.40
1969 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.23 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0910 0.36 0.92 1.38 0.92 1.76 10.00
1970 000914 中加纯债债券 2014-12-17 6.68 1.0353 1.2325 1.0352 0.0097 0.0580 0.36 1.56 2.52 4.78 3.11 14.24
1971 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.65 1.1280 1.1400 1.1270 0.0887 -0.0886 0.36 0.71 3.68 7.40 4.73 14.07
1972 001183 南方利淘混合A 2015-04-17 6.03 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0898 0.36 1.46 3.24 5.09 4.50 11.50
1973 001194 景顺长城稳健回报混合A 2015-04-10 6.60 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0905 0.36 1.10 2.41 2.41 3.36 10.60
1974 001334 南方利鑫混合A 2015-05-20 10.26 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0903 0.36 1.56 2.97 4.53 4.14 10.80
1975 001503 南方利鑫混合C 2015-06-18 -- 1.1080 1.1080 1.1070 0.0903 0.0903 0.36 1.56 2.97 4.53 4.14 10.03
1976 001504 南方利淘混合C 2015-06-18 0.18 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0898 0.36 1.36 3.05 5.19 4.21 10.62
1977 002245 泰康稳健增利债券A 2016-02-03 1.69 1.0402 1.0402 1.0403 -0.0096 0.0192 0.36 1.47 1.63 1.88 2.28 4.02
1978 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 29.25 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 0.36 1.13 1.23 -1.05 1.33 1.13
1979 002549 嘉实稳祥纯债债券A 2016-03-18 1.40 1.0425 1.0425 1.0423 0.0192 0.0672 0.36 1.03 1.88 2.51 2.39 4.25
1980 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 8.92 1.1300 1.3440 1.1300 0.0000 0.0886 0.36 1.02 1.17 -2.31 1.25 -0.64
1981 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.0712 0.36 0.95 -1.60 -1.76 -0.34 -1.66
1982 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.70 0.9627 0.9627 0.9648 -0.2177 -0.6604 0.36 -0.84 -3.64 -- -3.73 -3.73
1983 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0027 1.0315 1.0025 0.0200 0.0898 0.36 1.25 2.37 3.12 3.10 3.16
1984 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0238 1.0238 1.0237 0.0098 0.0586 0.36 1.12 2.02 2.43 2.45 2.38
1985 003295 南方安裕养老混合 2016-11-15 24.75 1.0355 1.0355 1.0352 0.0290 0.1838 0.36 1.33 2.67 -- 3.58 3.55
1986 003368 鹏华兴合定期开放混合C 2016-09-27 2.71 1.0144 1.0144 0.0000 0.1481 0.1481 0.36 1.54 2.09 -- 2.67 1.44
1987 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0168 1.0168 1.0166 0.0197 0.1083 0.36 1.44 1.82 -- 2.11 1.68
1988 003632 招商稳乾定开混合A 2016-12-29 2.86 1.0728 1.0728 0.0000 0.0186 0.0186 0.36 3.57 5.77 -- 7.26 7.28
1989 003652 招商招泰6个月定开债券A 2016-12-23 0.87 1.0290 1.0290 0.0000 0.1070 0.1070 0.36 1.40 2.17 -- 2.83 2.90
1990 003780 鹏华兴悦定期开放混合 2016-12-13 7.03 1.0315 1.0315 1.0320 -0.0485 0.0194 0.36 1.46 2.75 -- 3.14 3.15
1991 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 0.04 1.0105 1.0365 1.0104 0.0099 0.1090 0.36 1.17 2.52 -- 3.42 3.67
1992 003837 东方臻享纯债债券A 2016-11-28 2.49 1.0439 1.0439 1.0437 0.0192 0.0671 0.36 1.23 2.10 -- 3.95 4.38
1993 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0253 1.0253 1.0249 0.0390 0.1367 0.36 1.84 2.42 -- 0.00 2.53
1994 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0090 1.0226 0.0000 0.1588 0.1588 0.36 1.64 2.06 -- 0.00 2.27
1995 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0313 1.0313 1.0312 0.0097 0.0873 0.36 1.24 3.09 -- 0.00 3.13
1996 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0179 1.0317 1.0177 0.0197 0.1180 0.36 1.55 2.84 -- 0.00 3.19
1997 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0085 1.0255 1.0083 0.0198 0.0993 0.36 1.02 2.01 -- 0.00 2.56
1998 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-02-16 20.00 1.0087 1.0237 0.0000 0.0794 0.0794 0.36 1.20 2.08 -- 0.00 2.38
1999 004122 兴银长益定开债 2017-03-15 30.00 1.0086 1.0206 1.0084 0.0198 0.0794 0.36 1.15 2.06 -- 0.00 2.06
2000 004254 民生加银汇鑫定开债券A 2017-04-25 2.15 1.0198 1.0198 0.0000 0.1276 0.1276 0.36 1.41 -- -- 0.00 1.97
2001 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0184 1.0184 1.0181 0.0295 0.0196 0.36 1.05 -- -- 0.00 1.83
2002 004351 汇丰晋信珠三角混合 2017-06-02 7.99 1.0103 1.0103 1.0118 -0.1483 -0.3551 0.36 0.67 -- -- 0.00 1.03
2003 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0208 1.0208 1.0206 0.0196 0.1570 0.36 1.09 1.96 -- 0.00 2.08
2004 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0249 1.0249 1.0245 0.0390 0.1466 0.36 1.84 2.40 -- 0.00 2.49
2005 004464 万家玖盛债券A 2017-06-07 3.00 1.0113 1.0113 0.0000 0.0693 0.0693 0.36 1.04 -- -- 0.00 1.13
2006 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 0.36 -- -- -- 0.00 0.60
2007 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0064 1.0174 0.0000 0.0696 0.0696 0.36 1.14 -- -- 0.00 1.74
2008 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 20.00 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.0785 0.36 1.39 -- -- 0.00 1.99
2009 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 9.41 1.0210 1.0210 1.0212 -0.0196 0.0588 0.36 1.07 -- -- 0.00 2.10
2010 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 16.14 1.0092 1.0092 1.0090 0.0198 0.1290 0.36 0.91 -- -- 0.00 0.92
2011 040040 华安纯债债券A 2013-02-05 4.80 1.0594 1.1976 1.0594 0.0000 0.0850 0.36 0.99 1.47 1.76 2.15 20.52
2012 040041 华安纯债债券C 2013-02-05 0.14 1.0590 1.1925 1.0590 0.0000 0.0851 0.36 1.05 1.53 1.63 2.11 19.97
2013 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 3.99 1.1010 1.3960 1.1010 0.0000 -0.0907 0.36 4.16 6.38 4.36 6.61 43.44
2014 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 1.03 1.1070 1.2460 1.1070 0.0000 0.0904 0.36 1.56 1.93 2.03 2.69 29.57
2015 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 13.80 0.6304 1.0304 0.6303 0.0159 -0.0317 0.36 1.49 1.68 -- 0.00 2.16
2016 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.89 1.1180 1.2840 1.1180 0.0000 0.0000 0.36 1.56 2.16 -0.03 2.77 29.64
2017 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0090 1.0223 1.0089 0.0099 0.0595 0.36 1.22 2.24 -- 0.00 2.24
2018 673073 西部利得新动力混合C 2016-11-17 4.58 1.0336 1.0336 1.0338 -0.0193 0.1065 0.36 1.07 2.52 -- 3.76 3.36
2019 675011 西部利得稳健双利债券A 2012-06-26 3.86 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.1817 0.36 1.47 1.47 0.64 2.51 10.30
2020 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.04 1.0810 1.1650 1.0810 0.0000 0.1854 0.37 0.93 1.50 1.12 1.79 16.82
2021 000692 汇添富双利债券C 2014-06-18 0.06 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 -0.1457 0.37 2.85 3.63 0.96 3.08 36.96
2022 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 14.90 1.0900 1.1540 1.0890 0.0918 0.0918 0.37 1.11 2.06 1.47 1.96 15.57
2023 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.18 1.0810 1.1390 1.0800 0.0926 0.0926 0.37 1.03 1.79 1.09 1.69 14.03
2024 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 2014-08-27 2.30 1.0880 1.2580 1.0880 0.0000 0.0920 0.37 1.49 2.06 1.97 3.03 27.66
2025 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 2014-08-27 3.21 1.0830 1.2510 1.0830 0.0000 0.0000 0.37 1.31 1.79 1.69 2.75 26.81
2026 001370 中银新趋势混合 2015-05-29 3.47 1.0730 1.0730 1.0720 0.0933 0.1867 0.37 2.39 4.28 3.27 6.03 7.30
2027