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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-11-16  点击列标题可以进行排序
1 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.00 0.6539 0.0295 0.6529 0.1532 -19.6090 -31.02 -31.33 -36.83 -74.92 -63.85 -97.05
2 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.68 0.6691 0.0328 0.6739 -0.7123 -15.2072 -23.37 -26.04 -30.78 -72.96 -58.97 -96.72
3 150336 融通军工分级B 2015-07-01 1.51 0.3190 0.3190 0.3260 -2.1472 -7.8035 -21.04 -12.60 -9.63 -49.45 -42.21 -68.10
4 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 65.17 0.3810 0.1530 0.4050 -5.9259 -11.6009 -20.29 -10.56 5.54 -45.26 -23.80 -91.60
5 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.07 1.2204 0.3720 1.2496 -2.3367 -9.7137 -19.00 -14.93 29.77 -9.75 11.71 -62.79
6 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.9161 0.0434 0.9200 -0.4239 -9.1801 -17.80 -21.85 -38.42 -70.46 -59.93 -95.66
7 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 30.15 0.4810 0.4810 0.4890 -1.6360 -6.7829 -17.78 -14.56 -8.21 -42.26 -35.44 -51.90
8 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.27 0.5530 1.6030 0.5630 -1.7762 -7.0588 -17.71 -18.91 16.91 -39.89 -19.51 -92.30
9 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 3.76 0.5260 0.5260 0.5560 -5.3957 -7.0671 -15.84 -19.82 45.71 -26.74 11.68 -47.40
10 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.64 0.6750 1.4800 0.6790 -0.5891 -10.4775 -15.31 -16.46 -16.77 -49.40 -35.71 -77.85
11 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.22 1.3610 1.2730 1.3830 -1.5907 -9.7480 -15.20 -9.45 38.88 15.63 40.89 -42.85
12 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.18 0.9120 0.1900 0.8990 1.4461 -6.4615 -14.77 -14.77 -32.77 -68.14 -61.47 -81.04
13 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.61 0.8412 0.3363 0.8406 0.0714 -8.6050 -14.68 -14.46 -17.37 -34.68 -26.36 -66.37
14 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.14 0.5830 0.1760 0.5900 -1.1864 -5.8158 -14.52 -16.95 11.26 -33.07 -9.47 -91.69
15 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.53 0.5557 2.2180 0.5627 -1.2440 -5.0410 -14.38 -8.98 -8.27 -38.12 -31.61 -43.01
16 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.13 0.7700 0.7700 0.7800 -1.2821 -12.2007 -14.25 4.19 39.24 -1.53 20.31 -23.00
17 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 7.82 0.9000 1.1750 0.9130 -1.4239 -3.1216 -13.96 -13.29 -4.76 -57.47 -47.83 -88.95
18 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.57 0.8060 0.1730 0.8380 -3.8186 -7.4627 -13.43 -4.95 8.63 -28.80 -10.64 -82.70
19 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.22 1.3070 0.4220 1.3490 -3.1134 -5.6318 -12.98 -10.23 33.78 -14.69 9.46 -57.78
20 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.51 0.8580 0.8580 0.8880 -3.3784 -7.2432 -12.98 -5.61 5.02 -32.07 -13.86 -14.20
21 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.21 1.0070 0.2990 1.0420 -3.3589 -6.9316 -12.59 -6.15 3.71 -30.79 -14.08 -70.05
22 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 11.23 0.9110 0.1060 0.9410 -3.1881 -6.8507 -12.57 -5.69 5.32 -30.51 -12.82 -89.43
23 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 0.9914 0.1935 1.0263 -3.4006 -7.0330 -12.56 -6.01 4.24 -29.98 -12.93 -80.65
24 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 15.70 1.0227 2.2940 1.0577 -3.3091 -6.6880 -12.34 -6.18 4.04 -29.12 -12.21 -54.87
25 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.60 1.5130 0.3730 1.5490 -2.3241 -7.5748 -12.24 -7.63 29.87 1.89 18.48 -62.74
26 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.21 0.7380 1.8310 0.7410 -0.4049 -2.1220 -11.93 -16.80 -1.47 -35.84 -28.28 -80.60
27 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.4356 0.0685 0.4395 -0.8874 -5.1394 -11.93 -4.43 -5.98 -40.13 -29.33 -93.15
28 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.07 0.4180 1.4080 0.4300 -2.7907 -8.1319 -11.81 -8.93 9.14 -29.87 -17.06 -16.81
29 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.33 0.8573 0.1862 0.8654 -0.9360 -3.9117 -11.35 -6.03 -4.26 -30.01 -24.77 -81.39
30 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 20.31 0.7670 2.2730 0.7750 -1.0323 -4.6020 -11.33 -6.92 -6.69 -35.22 -28.72 -16.60
31 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.69 1.1341 0.7781 1.1486 -1.2624 -5.4286 -11.04 -8.11 15.70 -3.03 8.40 -21.95
32 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 9.04 3.5810 3.5810 3.6010 -0.5554 -5.4646 -11.01 -9.04 -16.04 -31.63 -20.17 258.10
33 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 54.38 0.6100 0.6100 0.6150 -0.8130 -6.0092 -10.69 -8.41 -13.96 -27.98 -18.01 -39.00
34 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.01 0.8500 0.3499 0.8523 -0.2699 -6.5421 -10.49 -11.54 -13.70 -32.55 -23.31 -65.79
35 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.24 1.3140 0.3200 1.3360 -1.6467 -7.2034 -10.37 -7.07 26.83 5.88 21.67 -68.05
36 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.46 1.2473 0.2699 1.2844 -2.8885 -5.8784 -10.05 -2.23 9.82 -19.39 -3.17 -73.01
37 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.37 1.3660 0.2300 1.4120 -3.2578 -4.5423 -9.95 -6.95 33.01 -11.98 14.31 -76.96
38 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.90 0.4390 0.4390 0.4300 2.0930 -8.1590 -9.86 5.02 11.14 -12.20 14.03 -56.10
39 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 4.48 0.9122 0.9122 0.9224 -1.1058 -5.5400 -9.61 -8.78 -- -- 0.00 -8.78
40 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 7.67 1.3510 1.3510 1.3690 -1.3148 -6.9559 -9.33 -7.66 -14.06 -29.53 -18.47 35.10
41 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9655 0.3846 0.9674 -0.1964 -4.5383 -9.16 -11.25 -11.21 -29.61 -21.09 -61.54
42 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 2.48 1.2020 1.3010 1.2130 -0.9068 -5.7255 -9.08 -5.13 20.20 10.80 22.15 18.95
43 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9051 0.9051 0.9147 -1.0495 -5.2549 -9.04 -- -- -- 0.00 -9.49
44 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9058 0.9058 0.9154 -1.0487 -5.2411 -9.01 -- -- -- 0.00 -9.42
45 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.11 0.8110 0.8110 0.8330 -2.6411 -5.2570 -8.67 -6.24 -6.13 -24.21 -16.56 -18.90
46 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.40 1.2160 1.4610 1.2160 0.0000 -0.0822 -7.95 -7.39 -6.89 -9.46 -7.10 52.56
47 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.24 1.1960 1.4240 1.1960 0.0000 -0.0835 -7.86 -7.43 -7.00 -9.80 -7.36 47.66
48 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 4.94 1.1740 0.8040 1.1950 -1.7573 -3.2152 -7.56 -5.55 17.64 -6.95 6.92 -19.47
49 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 1.21 1.2760 0.8940 1.2940 -1.3910 -4.6338 -7.54 -4.28 16.96 3.09 12.06 -10.07
50 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.57 4.1023 4.9083 4.1383 -0.8699 -3.4162 -7.48 0.26 3.27 -9.79 -5.30 426.25
51 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.1268 4.1268 4.1630 -0.8696 -3.4170 -7.48 0.29 3.29 -9.76 -5.28 13.75
52 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.51 0.9670 0.6280 0.9600 0.7292 -3.1062 -7.38 -7.02 -8.72 -25.37 -20.56 -38.19
53 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 1.58 0.4471 0.4471 0.4511 -0.8867 -9.3287 -7.24 5.35 30.62 -29.69 -14.04 -55.29
54 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.00 0.9330 0.9330 0.9360 -0.3205 -2.8125 -6.89 0.97 -8.17 -16.92 -10.46 -6.70
55 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.33 0.8772 0.8772 0.8827 -0.6231 -3.2322 -6.88 -5.86 -2.13 -15.27 -11.93 -12.28
56 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 79.86 0.9620 1.1780 0.9680 -0.6198 -1.4344 -6.87 -6.15 -1.13 -19.29 -14.37 -17.48
57 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.58 1.2060 0.7600 1.2190 -1.0664 -4.8145 -6.87 -4.36 17.20 5.75 15.06 -24.34
58 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 2.23 0.7990 0.7990 0.8080 -1.1139 -4.9941 -6.77 -3.73 18.72 7.68 16.81 -20.10
59 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.24 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 -1.7500 -6.76 -5.98 -9.76 -27.82 -18.38 -21.40
60 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 3.70 1.2057 1.2057 1.2235 -1.4548 -4.5595 -6.72 -2.34 24.06 14.58 24.88 20.57
61 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 32.75 0.6020 2.2540 0.5940 1.3468 -3.3708 -6.67 -1.15 -2.90 -37.55 -20.37 -72.55
62 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.62 0.6586 0.1072 0.6651 -0.9773 -4.2315 -6.63 2.17 -4.40 -29.65 -20.68 -89.28
63 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 2.74 0.6570 0.1560 0.6470 1.5456 -3.9474 -6.54 -1.05 -2.09 -35.46 -19.09 -84.41
64 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 3.01 1.2193 1.2193 1.2371 -1.4388 -4.4960 -6.48 -1.78 25.17 15.86 26.22 21.93
65 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 3.90 0.8590 1.2730 0.8610 -0.2323 -4.3430 -6.43 -6.63 -6.22 -26.33 -16.36 -13.44
66 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 28.82 0.9080 0.9540 0.9130 -0.5476 -5.5151 -6.39 2.48 15.37 2.33 10.60 -4.53
67 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.56 1.0266 1.7524 1.0440 -1.6667 -3.4061 -6.38 -2.65 3.13 -15.25 -4.76 43.86
68 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.22 1.0290 0.7000 1.0460 -1.6252 -3.4709 -6.37 -2.46 3.21 -15.86 -5.34 -30.36
69 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.46 0.9741 0.9741 0.9910 -1.7053 -3.5640 -6.36 -1.56 -- -- 0.00 -2.59
70 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.49 0.9957 0.9957 0.9999 -0.4200 -1.4744 -6.33 -5.02 -- -- 0.00 -0.44
71 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 1.57 0.4890 0.0870 0.5010 -2.3952 -11.8919 -6.32 -0.41 -4.49 -26.24 -20.23 -91.25
72 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.59 1.0210 0.6371 1.0384 -1.6757 -3.4972 -6.32 -2.37 3.44 -15.11 -4.62 -36.28
73 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 35.27 0.7110 0.7210 0.7230 -1.6598 -3.3967 -6.20 -2.34 3.04 -15.76 -5.33 -35.83
74 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.92 1.6680 1.5860 1.6760 -0.4773 -2.3419 -6.19 -4.36 6.65 -4.41 1.46 69.42
75 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 3.44 1.0270 1.0270 1.0452 -1.7413 -3.5318 -6.17 -1.14 6.02 -9.74 -0.29 2.70
76 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 3.12 0.9799 0.9799 0.9971 -1.7250 -3.5152 -6.17 -1.27 5.51 -- 0.00 -2.01
77 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 5.48 0.9040 0.5910 0.9200 -1.7391 -3.4188 -6.14 -1.65 4.92 -13.17 -2.99 -41.15
78 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.56 0.7490 0.7490 0.7570 -1.0568 -4.7074 -6.14 -2.85 17.21 12.80 19.46 -25.10
79 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.65 0.9530 0.9840 0.9680 -1.5496 -3.3469 -6.11 -1.95 3.59 -15.65 -4.70 -1.65
80 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.25 0.8838 0.8838 0.8890 -0.5849 -2.0177 -6.09 -2.62 0.64 -11.65 -7.65 -11.62
81 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.37 1.0322 1.0322 1.0496 -1.6578 -3.4244 -6.09 -2.37 3.14 -- 0.00 3.22
82 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 2016-08-30 1.61 0.9730 0.9730 0.9900 -1.7172 -3.4722 -6.09 -1.08 6.08 -11.00 0.31 -2.70
83 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.6330 0.6330 0.6390 -0.9390 -1.5552 -6.08 0.64 16.79 -23.46 -12.45 -36.70
84 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.60 0.8771 0.8771 0.8816 -0.5104 -1.4051 -6.04 -2.36 0.17 -- 0.00 -12.29
85 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 11.12 0.9830 0.5830 0.9980 -1.5030 -3.2480 -6.02 -1.99 4.02 -14.50 -4.00 -41.92
86 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 9.00 0.7690 0.8300 0.7730 -0.5175 -2.1628 -5.99 -4.11 -0.65 -15.68 -11.95 -18.27
87 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 0.77 0.9936 0.9936 1.0102 -1.6432 -3.3369 -5.86 -1.32 4.89 -- 0.00 -0.64
88 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.46 0.9967 0.9967 1.0132 -1.6285 -3.3269 -5.83 -1.22 5.09 -- 0.00 -0.33
89 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9096 0.1801 0.9275 -1.9299 -9.1127 -5.83 -3.07 -6.92 -24.49 -20.03 -81.99
90 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.52 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -2.2541 -5.82 0.53 -6.56 -9.06 -2.45 0.21
91 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9270 0.2090 0.9450 -1.9048 -8.7598 -5.79 -3.03 -6.27 -23.45 -18.76 -73.84
92 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2015-06-30 0.40 0.8109 0.8109 0.8130 -0.2583 -2.4423 -5.76 -2.51 15.73 1.36 7.89 -18.91
93 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2015-06-30 0.16 0.8160 0.8160 0.8181 -0.2567 -2.4390 -5.75 -2.46 15.86 1.59 8.11 -18.40
94 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 1.71 0.7880 0.8300 0.8030 -1.8680 -2.4752 -5.74 -6.97 13.87 -7.64 6.92 -16.71
95 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.29 0.9097 0.9097 0.9123 -0.2850 -1.7496 -5.68 -4.38 -0.93 -- 0.00 -9.03
96 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 1.50 1.2140 0.7430 1.2370 -1.8593 -2.5682 -5.67 -3.42 18.09 -4.60 10.36 -25.67
97 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.11 1.4330 1.4330 1.4340 -0.0697 -3.3715 -5.66 -4.85 -7.96 -11.16 -8.90 43.30
98 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 1.78 1.1318 0.7251 1.1503 -1.6083 -3.2898 -5.65 -0.75 6.20 -9.92 -0.03 -27.49
99 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 5.02 0.7096 0.7096 0.7193 -1.3485 -0.6997 -5.61 3.26 33.46 26.44 30.35 -29.04
100 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.45 0.9988 0.9988 1.0034 -0.4584 -1.8957 -5.61 -2.95 -- -- 0.00 -0.15
101 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.61 0.7300 1.6900 0.7330 -0.4093 -1.7497 -5.56 -2.80 -1.08 -14.52 -11.19 -27.87
102 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.97 0.6850 0.7260 0.6880 -0.4360 -1.8625 -5.52 -2.28 -0.44 -15.70 -11.84 -28.18
103 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.43 1.4230 1.4230 1.4300 -0.4895 -1.7943 -5.51 -2.73 -1.04 -14.38 -11.17 42.30
104 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 6.37 1.3810 1.4900 1.3980 -1.2160 -2.5406 -5.48 -1.74 19.99 8.75 19.31 48.66
105 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 1.0226 2.2261 1.0101 1.2375 -3.6283 -5.40 4.18 7.91 -9.22 7.62 -53.66
106 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.64 0.9412 0.9412 0.9421 -0.0955 -1.8049 -5.40 -0.72 18.32 12.17 16.49 -5.88
107 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.85 0.7530 1.8590 0.7620 -1.1811 -2.2078 -5.40 2.87 7.57 1.62 4.87 78.92
108 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 19.87 0.7849 1.5100 0.7883 -0.4313 -1.7893 -5.39 -2.69 -1.63 -15.52 -11.83 23.90
109 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.43 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 -2.0534 -5.36 -12.48 -5.26 -25.99 -17.33 -4.60
110 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 1.06 0.7610 0.7610 0.7700 -1.1688 -0.7823 -5.35 2.70 30.76 23.34 27.26 -23.90
111 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.34 0.9368 0.6025 0.9408 -0.4252 -1.7823 -5.35 -2.27 -0.84 -14.44 -11.28 -39.75
112 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.08 0.9400 0.9400 0.9420 -0.2123 -2.0833 -5.34 -12.40 -5.24 -26.33 -17.62 -6.00
113 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.2050 1.3950 1.2090 -0.3309 -4.5166 -5.34 -1.15 4.69 -1.96 3.52 39.52
114 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.34 0.7864 0.7864 0.7973 -1.3671 -3.3194 -5.33 -2.24 21.55 8.98 16.95 -21.35
115 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 1.08 0.9701 0.9701 0.9748 -0.4822 -2.0793 -5.29 1.23 -5.75 -- -2.98 -2.99
116 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.9728 0.9728 0.9774 -0.4706 -2.0737 -5.24 1.33 -5.54 -- -2.87 -2.88
117 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.81 0.9800 0.9800 0.9830 -0.3052 -1.9019 -5.22 -2.49 -1.51 -14.49 -12.73 -2.00
118 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 1.28 0.9108 0.9108 0.9122 -0.1535 -3.3224 -5.19 -5.39 -4.47 -- 0.00 -8.92
119 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.83 0.7669 0.7669 0.7770 -1.2999 -3.2059 -5.13 -2.63 19.21 7.82 15.44 -23.29
120 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 3.23 1.3598 1.3598 1.3524 0.5472 -8.5480 -5.01 0.63 22.96 12.15 30.98 35.98
121 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.27 0.8493 0.8493 0.8532 -0.4571 -1.5076 -4.99 -2.88 -- -- 0.00 -15.07
122 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.17 0.9130 0.9130 0.9138 -0.0875 -2.1960 -4.95 -1.12 -0.84 -15.50 -10.53 -7.96
123 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 99.71 0.9040 1.6710 0.9080 -0.4405 -1.9523 -4.94 -2.48 -1.74 -17.04 -12.99 40.27
124 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 7.46 1.0400 1.0400 1.0377 0.2216 0.0577 -4.88 -3.53 -0.48 0.48 1.56 4.00
125 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.56 1.0310 1.0310 1.0288 0.2138 0.0388 -4.87 -3.55 -0.67 0.10 1.28 3.10
126 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.63 1.1340 1.2720 1.1380 -0.3515 -2.0725 -4.87 -2.58 16.91 7.28 12.58 31.98
127 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.74 2.0190 0.6260 2.0390 -0.9809 -2.5109 -4.81 -2.42 19.82 10.09 16.91 -37.37
128 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.20 0.8920 0.8920 0.8961 -0.4575 -1.7837 -4.74 -1.57 0.33 -11.24 -8.84 -10.80
129 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 7.54 0.7860 0.7860 0.7930 -0.8827 -1.3802 -4.73 -4.03 -12.08 -33.45 -27.02 -21.40
130 165528 信诚鼎利定增混合 2016-05-24 12.17 1.0360 1.0360 1.0440 -0.7663 -2.4482 -4.69 -0.29 4.54 2.07 2.57 3.60
131 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 1.33 0.8617 0.8617 0.8658 -0.4736 -1.8788 -4.59 -1.10 0.15 -10.91 -7.01 -13.86
132 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 2.08 0.6397 0.6397 0.6456 -0.9139 -2.3657 -4.54 -2.37 18.46 9.35 15.68 -36.03
133 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.15 1.0481 1.0481 1.0551 -0.6634 -3.0166 -4.52 4.78 -- -- 0.00 4.81
134 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.70 1.0140 1.2140 1.0170 -0.2950 -2.4062 -4.52 -0.20 3.58 -10.74 1.00 21.17
135 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.10 1.0479 1.0479 1.0549 -0.6636 -3.0171 -4.48 4.78 -- -- 0.00 4.79
136 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 21.26 0.8740 0.8740 0.8840 -1.1312 -0.1143 -4.48 3.55 29.29 24.15 27.78 -12.60
137 519698 交银先锋混合 2009-04-10 9.99 1.1929 1.5969 1.2015 -0.7158 -2.5886 -4.47 -1.75 -8.17 -23.74 -16.39 59.49
138 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 11.86 0.7940 0.7940 0.7990 -0.6258 -2.4570 -4.45 -1.85 -8.21 -23.80 -15.62 -20.60
139 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 1.0145 0.1251 1.0326 -1.7529 -8.3642 -4.43 0.10 -2.55 -14.38 -10.59 -87.49
140 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 1.2540 1.9420 1.2420 0.9662 -4.2748 -4.42 2.70 4.41 -5.86 6.09 -36.79
141 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.75 0.8701 0.8701 0.8738 -0.4234 -1.8057 -4.42 -1.33 0.50 -12.96 -9.69 -12.99
142 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 17.65 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -2.8202 -4.28 1.72 -2.13 -11.65 -7.18 -17.30
143 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.07 0.8662 0.8662 0.8697 -0.4024 -1.7357 -4.26 -1.43 -0.06 -13.09 -9.67 -13.38
144 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 2.44 1.1520 1.1600 1.1610 -0.7752 -3.0303 -4.24 -3.11 -2.78 -3.60 -3.52 15.78
145 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.32 1.5230 1.7030 1.5330 -0.6523 -3.6686 -4.21 -3.24 -7.30 -26.18 -17.45 79.33
146 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.59 0.8888 0.8888 0.8905 -0.1909 -1.4088 -4.10 -2.79 -0.78 -- -11.10 -11.12
147 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.85 1.3330 1.3330 1.3340 -0.0750 -3.2656 -4.10 0.60 -2.42 -14.17 -8.82 33.30
148 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 1.0003 1.0003 1.0021 -0.1796 -1.3900 -4.08 -2.27 -- -- 0.00 0.03
149 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 1.06 0.8652 0.8652 0.8753 -1.1539 -0.4716 -4.08 4.54 32.07 33.07 33.91 -13.48
150 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 13.73 1.4840 2.3840 1.4970 -0.8684 -0.4695 -4.01 -1.72 -1.00 -20.34 -13.92 124.62
151 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.32 1.0451 1.0451 1.0461 -0.0956 0.0287 -4.00 -6.50 17.08 -- 0.00 4.51
152 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.69 0.8579 0.9679 0.8606 -0.3137 -1.4927 -4.00 -3.39 4.58 -5.20 0.94 -7.63
153 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.74 1.4489 3.4939 1.4534 -0.3096 -3.8234 -4.00 1.19 10.36 6.92 11.62 667.58
154 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.25 1.0110 1.0110 1.0140 -0.2959 -0.0988 -3.99 1.10 1.81 -8.67 -4.35 1.10
155 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2510 1.2510 1.2490 0.1601 -1.0285 -3.99 -0.48 -- -- 0.00 3.82
156 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.05 0.8680 0.9780 0.8707 -0.3101 -1.4868 -3.96 -3.29 4.79 -4.82 1.31 -6.59
157 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 0.02 0.9596 0.9596 0.9605 -0.0937 -0.6728 -3.92 -5.15 -3.82 -- -3.86 -4.04
158 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 1.38 1.0483 1.0483 1.0492 -0.0858 0.0477 -3.92 -6.28 17.35 -- 0.00 4.83
159 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8600 0.8600 0.8630 -0.3476 -0.6928 -3.91 -3.15 -1.26 -16.02 -13.57 -14.00
160 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8870 0.8870 0.8900 -0.3371 -0.7830 -3.90 -2.10 1.72 -10.58 -6.53 -11.30
161 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8680 0.8680 0.8740 -0.6865 -0.3444 -3.88 -3.98 -4.41 -14.73 -9.30 -13.20
162 519756 交银国企改革灵活配置混合 2015-06-10 8.40 1.0680 1.0680 1.0690 -0.0935 -1.4760 -3.87 -0.47 7.44 2.50 3.29 6.80
163 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.31 0.9760 0.9760 0.9720 0.4115 1.0352 -3.84 2.20 0.72 -5.70 0.41 -2.40
164 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.9915 0.2890 0.9977 -0.6214 -4.0267 -3.84 2.95 14.98 -20.28 -8.80 -71.11
165 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 2.29 1.2520 1.2520 1.2490 0.2402 -0.9494 -3.84 -0.24 6.28 -4.94 -1.34 25.20
166 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.29 1.1570 1.1570 1.1600 -0.2586 -1.4061 -3.83 0.39 13.46 5.29 9.64 11.99
167 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.9070 0.9070 0.9140 -0.7659 -0.3297 -3.82 -4.12 -4.43 -14.60 -9.21 -9.30
168 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 12.63 1.5660 1.7780 1.5720 -0.3817 -3.2736 -3.81 5.10 11.46 -1.74 6.15 79.99
169 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.35 1.1608 1.1608 1.1637 -0.2492 -1.3931 -3.80 0.49 13.69 5.70 10.03 16.08
170 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.20 0.9890 0.9890 0.9990 -1.0010 -0.4028 -3.79 4.77 31.34 31.17 32.93 -1.10
171 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.18 1.4000 1.4000 1.4040 -0.2849 -5.7873 -3.78 3.86 3.63 -13.31 -2.10 40.00
172 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 1.0690 1.4190 1.0700 -0.0935 -2.4635 -3.78 -0.65 -- 3.59 2.20 44.24
173 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.8853 0.8853 0.8852 0.0113 0.1018 -3.75 -- -- -- 0.00 -11.50
174 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 84.16 0.5150 0.5150 0.5140 0.1946 -4.4527 -3.74 1.58 1.18 -10.59 -0.19 -48.50
175 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.92 0.7750 0.7750 0.7760 -0.1289 -2.6382 -3.73 -0.51 -4.91 -16.93 -11.12 -22.50
176 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.8770 0.8770 0.8800 -0.3409 -2.7716 -3.73 -1.79 -1.90 -13.68 -10.24 -12.30
177 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 15.84 1.3700 2.1000 1.3640 0.4399 -0.3636 -3.72 -1.65 -0.07 -13.02 -11.38 129.24
178 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 3.96 1.6400 2.0790 1.6340 0.3672 0.9852 -3.70 3.02 1.86 -7.48 0.55 104.65
179 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 27.33 0.7810 0.7810 0.7840 -0.3827 -3.3416 -3.70 4.97 11.57 -1.76 5.97 -21.90
180 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 1.04 0.9773 0.9773 0.9800 -0.2755 -1.4421 -3.68 2.05 17.14 9.88 14.25 -2.27
181 167001 平安大华鼎泰混合 2016-07-21 13.19 0.8819 0.8819 0.8773 0.5243 -0.7652 -3.66 -2.12 -2.98 -12.24 -11.78 -11.81
182 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 5.25 1.1340 1.1340 1.1380 -0.3515 -6.7434 -3.57 9.67 -- -- 0.00 13.40
183 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9679 0.9679 0.9788 -1.1136 -0.3603 -3.55 5.42 33.04 35.85 38.37 -3.21
184 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.15 1.1398 1.1398 1.1409 -0.0964 -4.5314 -3.55 6.52 21.27 6.97 20.22 12.84
185 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.18 0.8960 1.1190 0.8990 -0.3337 -1.3216 -3.55 -3.34 4.67 -8.01 -1.43 -9.11
186 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 44.03 0.6290 0.6290 0.6300 -0.1587 -1.7188 -3.53 1.29 -0.32 -15.68 -8.71 -37.10
187 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.7431 0.4558 0.7450 -0.2550 -1.4979 -3.53 -0.43 -- -13.57 -8.19 -54.72
188 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 2016-11-10 0.37 1.1221 1.1221 1.1204 0.1517 -1.7684 -3.52 -0.15 3.61 12.21 14.27 12.21
189 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.39 0.9100 0.9100 0.9048 0.5747 0.1761 -3.51 -1.69 -5.11 -- 0.00 -9.05
190 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 18.03 0.9090 0.9090 0.9170 -0.8724 0.1101 -3.50 -2.47 -4.42 -24.38 -17.66 -9.10
191 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.49 1.6490 1.7490 1.6568 -0.4708 -1.6110 -3.49 5.55 6.79 -2.72 4.78 79.83
192 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 7.06 0.9129 0.9129 0.9078 0.5618 0.1756 -3.48 -1.56 -4.85 -- 0.00 -8.76
193 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.25 1.1724 1.1924 1.1767 -0.3654 -1.1634 -3.48 -1.59 7.68 -5.48 3.46 19.54
194 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.8066 -3.45 -3.04 -1.91 -9.41 -4.64 -7.60
195 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.1989 1.2189 1.2034 -0.3739 -1.1624 -3.45 -1.50 7.89 -5.10 3.83 22.24
196 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7320 1.3280 0.7380 -0.8130 -2.4000 -3.43 -1.88 4.27 -7.90 -2.79 20.71
197 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9730 0.9730 0.9770 -0.4094 -0.7143 -3.38 -3.38 -2.41 -2.70 -2.80 -2.70
198 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 15.51 0.9760 1.4230 0.9760 0.0000 0.0000 -3.37 -3.08 -1.01 -5.43 -2.01 42.26
199 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.1320 1.1320 1.1400 -0.7018 -1.9913 -3.33 1.43 0.89 -- 0.00 0.98
200 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.13 0.9763 0.9763 0.9787 -0.2452 -1.1742 -3.32 -4.02 -3.14 -- 0.00 -2.38
201 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.35 0.9749 0.9749 0.9774 -0.2558 -1.1759 -3.31 -3.94 -2.95 -- 0.00 -2.52
202 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 0.12 0.9726 0.9726 0.9742 -0.1642 -1.0982 -3.30 -3.31 -- -- 0.00 -2.74
203 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.39 0.8063 0.8063 0.8079 -0.1980 -1.5867 -3.29 -6.76 -5.50 -28.53 -21.28 -19.37
204 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 23.25 0.8321 2.2462 0.8303 0.2168 -1.0818 -3.27 3.09 17.31 13.75 19.59 131.10
205 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.02 0.9718 0.9718 0.9733 -0.1541 -1.1092 -3.26 -3.33 -- -- 0.00 -2.82
206 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.22 1.3930 1.3930 1.3890 0.2880 -0.7835 -3.26 1.38 2.80 8.74 9.17 39.30
207 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.31 1.5510 3.8680 1.5500 0.0645 -0.3213 -3.24 -1.15 10.63 -1.08 9.15 54.65
208 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.93 1.1370 1.1370 1.1450 -0.6987 -1.8982 -3.23 1.61 1.25 -11.17 -4.21 13.70
209 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 35.31 0.7850 0.7850 0.7830 0.2554 -5.0786 -3.21 5.09 15.27 4.67 13.77 -21.50
210 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.51 0.9610 0.9610 0.9627 -0.1766 -0.8154 -3.20 -3.34 2.87 -7.90 -1.58 -3.88
211 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 16.65 1.5740 2.5180 1.5700 0.2548 -0.6940 -3.20 1.48 3.01 9.08 9.38 199.04
212 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 1.00 1.0390 1.0390 1.0400 -0.0962 -0.6692 -3.17 -0.76 10.53 -- 3.80 3.90
213 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.5240 1.5880 0.5220 0.3831 -2.0561 -3.14 4.59 25.96 -5.42 9.62 58.75
214 001394 博时新趋势混合A 2015-05-29 0.06 1.1079 1.1079 1.1091 -0.1082 -0.5744 -3.13 0.74 9.34 4.46 4.55 10.79
215 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9910 0.9910 0.9930 -0.2014 -0.9990 -3.13 -0.90 -0.30 -1.10 -1.00 -0.90
216 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.30 0.8070 1.0170 0.8080 -0.1238 -1.1029 -3.12 -1.10 4.67 -8.09 -0.98 -5.12
217 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.69 1.6220 1.3180 1.6380 -0.9768 -1.5777 -3.11 3.91 15.28 10.34 16.52 62.48
218 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.06 1.0837 1.0837 1.0828 0.0831 -0.4410 -3.10 0.20 -- -- 0.00 8.37
219 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0220 1.0220 1.0221 -0.0098 -0.5353 -3.10 1.95 3.25 -- 0.00 2.20
220 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 8.48 0.6890 0.6890 0.6900 -0.1449 -2.8209 -3.09 -2.27 -1.57 -15.04 -8.26 -31.10
221 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.07 1.3280 1.9760 1.3300 -0.1504 -0.9694 -3.07 -1.19 4.08 -3.42 3.27 102.49
222 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.11 0.8773 0.8773 0.8793 -0.2275 -1.3716 -3.07 0.93 1.77 -14.51 -7.25 -12.27
223 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.70 0.6800 0.6800 0.6817 -0.2494 -1.0765 -3.04 -1.12 14.59 3.55 8.56 -32.00
224 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 1.0247 1.0247 1.0319 -0.6977 -1.0334 -3.04 -2.08 -3.15 -4.77 -3.51 -0.51
225 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.33 1.0893 1.0893 1.0884 0.0827 -0.4478 -3.04 0.22 -- -- 0.00 8.93
226 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.32 0.8050 1.0150 0.8060 -0.1241 -1.1057 -3.01 -0.98 4.95 -7.68 -0.62 -5.35
227 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.06 1.0370 1.0370 1.0443 -0.6990 -1.0213 -2.99 -2.05 -2.45 -3.89 -2.72 3.70
228 001042 华夏领先股票 2015-05-15 39.10 0.7510 0.7510 0.7450 0.8054 -1.4436 -2.97 3.44 4.16 -3.96 6.22 -24.90
229 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.41 0.6984 0.6984 0.7002 -0.2571 -1.0625 -2.96 -0.88 15.11 4.46 9.38 -30.16
230 161903 万家行业优选混合(LOF) 2005-07-15 1.94 0.8618 2.6563 0.8691 -0.8399 -2.3124 -2.96 -0.79 2.05 1.67 6.00 253.00
231 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.03 0.9580 0.2510 0.9650 -0.7254 -3.1345 -2.94 4.36 17.11 -22.62 -11.21 -74.89
232 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9050 0.8790 0.9070 -0.2205 -1.0929 -2.90 -3.00 3.78 -5.69 1.00 -21.97
233 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 4.14 2.6430 2.6430 2.6340 0.3417 -0.3769 -2.90 3.00 6.62 18.57 17.26 164.30
234 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.69 1.0810 1.0810 1.0830 -0.1847 -0.5520 -2.88 2.85 4.14 -8.31 -3.48 8.10
235 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.09 0.7420 0.7920 0.7370 0.6784 -2.3684 -2.88 2.49 4.95 -0.35 7.29 -20.84
236 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.34 0.9500 1.3700 0.9510 -0.1052 -0.5236 -2.86 -3.75 1.28 -8.26 -5.94 26.24
237 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 -- 1.0063 1.0063 1.0035 0.2790 -0.1290 -2.85 -5.07 0.63 -- 0.00 0.63
238 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.38 0.9623 0.9623 0.9596 0.2814 -0.1245 -2.84 -0.38 1.72 -8.79 -6.75 -3.77
239 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 18.73 0.9600 1.3600 0.9580 0.2088 -0.7239 -2.83 -0.72 -1.44 -16.74 -10.78 31.82
240 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -4.1667 -2.82 5.61 -- -- 0.00 3.50
241 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 0.56 0.9893 1.3103 0.9894 -0.0101 -0.2923 -2.82 -2.28 29.57 -- 30.70 30.91
242 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.85 0.7472 0.7472 0.7466 0.0804 -1.4508 -2.82 0.28 2.17 -19.47 -8.98 -25.28
243 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.48 1.0470 1.0470 1.0550 -0.7583 0.2874 -2.79 5.33 28.94 24.49 27.37 4.70
244 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.36 1.5400 1.5400 1.5450 -0.3236 -1.2821 -2.78 1.32 4.83 -8.55 -2.84 54.00
245 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 25.32 1.9120 1.9120 1.9180 -0.3128 -6.9133 -2.75 12.74 24.40 9.13 23.91 91.20
246 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.1700 1.7300 1.1630 0.6019 -2.7431 -2.74 2.18 3.72 -2.13 5.50 35.84
247 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 4.79 1.0078 1.0078 1.0104 -0.2573 -1.2445 -2.72 2.20 4.87 -- 0.64 0.78
248 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.04 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -2.71 -2.28 11.30 -- 0.00 11.30
249 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.54 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.7525 -2.71 -0.22 -4.17 -24.18 -17.48 -10.30
250 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.00 0.7920 0.7920 0.7950 -0.3774 -1.2469 -2.70 -2.82 -6.71 -23.92 -12.97 -20.80
251 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.56 1.1637 1.1637 1.1637 0.0000 -1.0796 -2.66 0.71 4.65 -- 0.00 -7.72
252 519193 万家消费成长股票 2017-02-23 3.89 1.1503 1.1503 1.1541 -0.3293 -1.6585 -2.64 4.44 16.92 -- 0.00 15.03
253 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 75.32 0.7080 0.7080 0.7040 0.5682 0.7112 -2.61 3.81 -0.56 -8.65 -6.96 -29.20
254 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9710 0.6650 0.9800 -0.9184 -4.3350 -2.61 -0.82 -1.84 -10.57 -7.92 -33.87
255 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 12.95 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 -1.0648 -2.60 0.91 5.09 -10.77 -6.19 17.07
256 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.18 0.7013 0.7013 0.7025 -0.1708 -1.7925 -2.60 1.14 3.35 -1.38 2.02 -29.87
257 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.78 1.2030 1.3030 1.2000 0.2500 -0.8244 -2.59 -3.76 -2.75 -8.31 -6.16 46.69
258 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.47 1.6960 1.9560 1.6860 0.5931 -0.2939 -2.58 -2.53 -6.19 -8.62 -3.42 98.59
259 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.09 1.3630 1.4380 1.3600 0.2206 -0.8727 -2.57 -3.74 -2.92 -8.34 -6.19 57.15
260 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.45 0.9787 0.6171 0.9876 -0.9012 -4.3958 -2.57 -0.75 -1.99 -10.88 -8.41 -38.60
261 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.02 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.3786 -2.57 -1.77 -- -- 0.00 0.00
262 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 1.0332 1.7696 1.0269 0.6135 -1.7871 -2.56 2.66 5.10 -2.35 5.96 36.66
263 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.88 1.2300 1.2300 1.2410 -0.8864 -2.7668 -2.54 2.67 9.33 -20.29 -8.75 23.00
264 110025 易方达资源行业混合 2011-08-16 10.23 1.1130 1.1130 1.1250 -1.0667 -4.1344 -2.54 0.18 22.04 3.25 16.06 11.30
265 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.06 0.9747 0.9747 0.9741 0.0616 -0.8948 -2.53 2.60 8.60 -- 0.00 -2.53
266 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 17.25 0.8396 0.5173 0.8428 -0.3797 -1.6516 -2.50 1.54 -0.32 -11.78 -7.01 -48.28
267 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.53 1.0190 1.4050 1.0180 0.0982 0.3941 -2.49 -0.78 -0.39 -4.41 -0.87 44.56
268 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.54 0.9666 0.9666 0.9660 0.0621 -0.8920 -2.49 2.63 7.27 -- 0.00 -3.34
269 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.76 1.0240 1.4180 1.0230 0.0978 0.3922 -2.48 -0.58 -- -3.93 -0.48 46.35
270 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.20 0.8640 0.8640 0.8560 0.9346 -1.9296 -2.48 3.35 4.47 -6.09 -0.23 -13.60
271 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.61 1.3400 1.3400 1.3530 -0.9608 -2.8281 -2.47 2.84 9.66 -19.66 -8.09 34.00
272 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.03 1.1540 1.1540 1.1520 0.1736 -1.0292 -2.45 4.06 7.95 15.40 14.03 15.40
273 000478 建信中证500指数增强 2014-01-27 5.67 2.4452 2.4452 2.4431 0.0860 -0.9800 -2.43 2.74 9.96 2.17 7.24 144.52
274 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 0.96 0.8500 0.5530 0.8450 0.5917 -1.5064 -2.41 0.24 0.47 -15.69 -6.39 -45.28
275 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 1.07 1.7779 1.7779 1.7769 0.0563 -1.0959 -2.40 0.65 1.05 -13.37 -5.80 77.79
276 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 23.06 1.3540 2.3710 1.3500 0.2963 -0.6603 -2.38 1.12 -3.73 -18.79 -14.51 145.05
277 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 15.85 1.1150 1.6610 1.1150 0.0000 -1.0648 -2.37 -1.17 1.30 -2.20 -0.02 76.30
278 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.07 1.1150 1.2160 1.1150 0.0000 -1.0648 -2.37 -1.17 1.31 -2.20 -0.02 1.43
279 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.02 0.8811 0.8811 0.8837 -0.2942 -1.0445 -2.36 -0.09 7.22 -- 0.00 -2.11
280 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.72 1.0760 1.4070 1.0760 0.0000 -1.1029 -2.36 -1.30 1.17 -2.54 -0.29 42.10
281 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 63.03 0.8829 0.8829 0.8855 -0.2936 -1.0313 -2.33 0.01 7.42 -6.40 -0.95 -11.71
282 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.35 0.8420 0.8420 0.8470 -0.5903 0.9592 -2.32 -0.59 -0.12 -8.78 -7.88 -15.80
283 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 -- 1.0969 1.0969 1.0977 -0.0729 -0.5350 -2.32 -6.35 -6.26 9.59 10.82 9.69
284 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9875 0.9875 0.9858 0.1724 -0.7438 -2.31 -2.24 -- -- 0.00 -1.25
285 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.32 0.9710 1.4160 0.9640 0.7261 -1.0194 -2.31 0.31 -3.77 -20.08 -9.25 45.44
286 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.95 1.8919 1.8919 1.8908 0.0582 -1.1443 -2.28 1.12 1.86 -13.30 -5.31 89.19
287 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.34 0.5904 0.5904 0.5910 -0.1015 -2.5903 -2.27 -3.28 -4.05 -20.10 -12.55 -40.96
288 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.22 0.8837 0.8837 0.8939 -1.1411 -2.6762 -2.27 1.32 10.68 3.67 7.64 16.57
289 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 32.10 0.7320 2.5540 0.7300 0.2740 -0.6784 -2.27 0.14 1.10 -7.69 -4.81 138.73
290 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 1.0079 1.0079 1.0095 -0.1585 -1.1669 -2.27 -1.80 -0.12 -- 0.00 0.79
291 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.18 0.8230 1.6300 0.8190 0.4884 -1.2005 -2.26 0.37 0.49 -15.69 -6.26 20.42
292 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8210 0.8700 0.8240 -0.3641 -0.6053 -2.26 0.84 7.11 -8.17 -2.99 -13.18
293 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.58 0.8849 0.8849 0.8950 -1.1285 -2.6727 -2.25 1.36 10.78 3.76 7.77 -11.51
294 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.19 0.5939 0.5939 0.5945 -0.1009 -2.5914 -2.24 -3.21 -3.92 -19.89 -12.34 -40.61
295 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9801 0.9801 0.9786 0.1533 -0.7494 -2.24 -2.63 -2.21 -- 0.00 -1.99
296 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 11.76 0.9935 0.9935 0.9931 0.0403 -2.2819 -2.24 -0.65 -- -- 0.00 -0.65
297 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9822 0.9822 0.9807 0.1530 -0.7377 -2.23 -2.58 -2.02 -- 0.00 -1.78
298 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.72 1.5940 1.5940 1.6140 -1.2392 -1.1779 -2.21 6.48 -0.75 -14.39 -6.18 59.40
299 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 3.40 0.7241 0.7241 0.7202 0.5415 -1.3756 -2.21 0.63 1.06 -15.82 -6.69 -27.59
300 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.23 0.7301 0.7301 0.7262 0.5370 -1.3778 -2.20 0.69 1.19 -15.61 -6.48 -26.99
301 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.62 1.0650 1.0650 1.0660 -0.0938 -0.5602 -2.20 2.11 3.70 1.53 2.50 6.50
302 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9694 0.9694 0.9704 -0.1030 -1.1825 -2.20 0.08 2.53 -3.01 -1.87 -3.06
303 485007 工银添利债券B 2008-04-14 20.31 1.1251 1.6461 1.1236 0.1335 -0.7848 -2.19 -2.79 -0.25 -10.10 -5.89 74.63
304 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 8.91 1.1280 1.1280 1.1290 -0.0886 -0.9658 -2.17 -0.09 4.93 5.92 5.42 12.80
305 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 1.60 0.9900 0.9900 0.9880 0.2024 -1.3944 -2.17 1.54 0.81 -1.10 -0.40 -1.00
306 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 12.28 1.2620 1.5630 1.2660 -0.3160 -1.4832 -2.17 0.80 3.80 -4.86 -1.03 57.36
307 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.76 1.1347 1.6917 1.1332 0.1324 -0.7782 -2.16 -2.69 -0.04 -9.76 -5.56 81.34
308 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.28 1.9950 1.9950 2.0100 -0.7463 0.3521 -2.16 -0.84 -- -17.77 -12.08 99.50
309 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 0.9762 0.9762 0.9753 0.0923 -0.8028 -2.15 -2.61 -- -- 0.00 -2.38
310 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.51 1.0175 1.0175 1.0220 -0.4403 -1.9655 -2.15 2.41 -- -- 0.00 1.75
311 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 3.52 2.1880 2.3540 2.1630 1.1558 1.6256 -2.15 -0.09 -3.78 -8.72 -9.36 128.88
312 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.22 1.2730 1.4380 1.2730 0.0000 -0.3912 -2.15 -1.77 -2.90 -10.10 -3.85 44.43
313 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 2.57 1.6380 1.6380 1.6390 -0.0610 -1.0272 -2.15 -1.56 0.37 -3.25 -1.21 63.65
314 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.11 1.0647 1.0647 1.0691 -0.4116 -1.8529 -2.14 2.86 -- -- 0.00 6.47
315 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 40.96 1.6880 1.6880 1.6890 -0.0592 -1.0551 -2.14 -1.46 0.60 -2.82 -0.82 68.80
316 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.79 1.3347 1.5847 1.3378 -0.2317 -2.0404 -2.13 2.79 1.37 -17.57 -8.90 62.97
317 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.21 0.7370 0.9470 0.7290 1.0974 -0.9409 -2.12 3.37 -0.14 -12.68 -7.30 -8.59
318 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.50 0.9289 0.9289 0.9274 0.1617 -0.7479 -2.12 -2.44 -0.41 -6.50 -4.09 -7.11
319 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.09 1.3370 1.5020 1.3370 0.0000 -0.3726 -2.12 -1.62 -2.62 -9.42 -3.47 51.15
320 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9496 0.9496 0.9491 0.0527 0.0211 -2.11 -5.04 -5.27 -- -5.08 -5.04
321 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 26.20 1.1710 1.1910 1.1770 -0.5098 0.6879 -2.09 -0.43 -1.10 -20.12 -13.90 19.21
322 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 2.71 0.9820 0.9820 0.9850 -0.3046 -1.8981 -2.09 3.70 -3.91 -10.07 -4.20 -1.80
323 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 0.61 0.8801 0.9240 0.8849 -0.5424 -0.2267 -2.09 2.10 13.23 12.99 13.80 -7.07
324 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 1.56 1.0340 1.0340 1.0320 0.1938 -0.1930 -2.08 1.87 7.26 -- 3.30 3.40
325 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.42 1.1810 1.1910 1.1810 0.0000 -0.2534 -2.07 -1.67 5.64 -6.42 3.05 19.21
326 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9539 0.9539 0.9534 0.0524 0.0315 -2.07 -4.92 -5.02 -- -4.67 -4.61
327 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.47 0.8540 0.8540 0.8570 -0.3501 -2.0642 -2.06 3.02 5.43 -4.69 0.23 -14.60
328 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.26 0.8080 0.8080 0.8000 1.0000 -3.4648 -2.06 1.25 9.04 -6.37 -1.82 -19.20
329 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.45 0.7691 0.7691 0.7785 -1.2075 -2.5963 -2.05 1.87 12.06 6.01 9.68 -23.09
330 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.9060 0.9500 0.9100 -0.4396 -0.2203 -2.05 1.91 12.83 12.28 13.25 -4.46
331 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.59 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 -0.8380 -2.02 -1.30 3.20 -3.27 -1.75 6.50
332 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 11.60 1.8980 2.3980 1.8820 0.8502 0.6897 -2.01 4.80 -0.37 -6.13 -5.48 137.92
333 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.64 1.0336 0.6079 1.0426 -0.8632 -4.2431 -2.01 0.72 0.06 -5.42 -3.37 -39.22
334 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 7.06 1.1764 1.1764 1.1765 -0.0085 -0.0764 -2.00 -1.33 0.81 -0.39 0.72 17.64
335 001763 广发多策略混合 2015-12-09 24.22 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.2035 -2.00 5.26 6.75 1.34 8.16 -1.90
336 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 9.93 1.4970 4.0070 1.5042 -0.4787 -1.5261 -2.00 0.20 -2.00 -12.22 -6.67 602.68
337 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.63 0.7900 0.7900 0.7920 -0.2525 -1.0025 -1.99 -3.66 -4.47 -4.82 -4.82 -21.00
338 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 3.68 1.0320 1.0320 1.0270 0.4869 -1.6206 -1.99 2.38 3.72 -1.81 4.14 3.20
339 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 3.29 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.6718 -1.99 0.29 5.40 -- 0.00 3.50
340 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9755 0.9755 0.9740 0.1540 -0.6316 -1.99 -2.59 -0.17 -- 0.00 -2.45
341 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.48 0.9298 1.1368 0.9284 0.1508 -0.3323 -1.99 -2.31 -1.64 -8.02 -6.87 -7.02
342 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9148 0.9148 0.9134 0.1533 -0.3269 -1.99 -2.31 -1.67 -- 0.00 -7.09
343 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.02 0.9249 0.9249 0.9231 0.1950 -0.6552 -1.97 -2.35 -0.22 -7.07 -4.48 -7.52
344 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.14 0.6950 0.4530 0.6930 0.2886 -4.2700 -1.97 15.83 46.01 1.31 18.80 -54.68
345 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.33 1.1813 1.6590 1.1690 1.0522 -3.3780 -1.97 1.39 8.40 -6.78 -2.23 79.18
346 519195 万家品质混合 2015-08-06 5.59 1.5807 1.5807 1.5780 0.1711 -1.0145 -1.97 5.80 24.50 24.83 31.91 58.07
347 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.08 1.0520 1.0520 1.0550 -0.2844 -0.8483 -1.96 -1.41 3.04 -3.93 -2.05 5.20
348 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 0.9782 0.9782 0.9767 0.1536 -0.6298 -1.96 -2.49 0.03 -- 0.00 -2.18
349 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 1.23 0.7490 0.4740 0.7550 -0.7947 -4.2199 -1.96 0.52 -0.13 -7.77 -5.28 -52.53
350 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 16.73 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 -0.8290 -1.95 2.57 4.13 -2.74 2.57 -4.30
351 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 7.67 1.0550 1.6620 1.0560 -0.0947 -0.3777 -1.95 -1.87 4.03 -1.48 1.47 85.62
352 165315 建信网金融分级 2015-07-31 1.66 0.7524 0.7934 0.7543 -0.2519 -2.8911 -1.94 2.58 9.86 -7.98 -1.34 -21.25
353 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 32.13 0.6029 4.5499 0.6018 0.1828 -0.2152 -1.94 0.62 8.69 4.82 8.10 466.73
354 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 6.99 1.0695 1.0695 1.0665 0.2813 -1.3740 -1.93 1.10 6.96 -- 0.00 6.94
355 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.69 0.9353 0.9353 0.9334 0.2036 -0.6163 -1.92 -2.27 0.02 -6.08 -3.74 -6.48
356 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.51 0.9668 0.9668 0.9659 0.0932 -0.2991 -1.90 -2.24 -1.47 -- 0.00 -3.32
357 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9664 0.9664 0.9654 0.1036 -0.2992 -1.90 -2.27 -1.50 -- 0.00 -3.36
358 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 6.21 0.8343 1.6480 0.8303 0.4818 0.0960 -1.90 -4.76 -10.12 -15.47 -11.29 50.65
359 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 29.16 0.9380 0.9980 0.9430 -0.5302 0.0000 -1.89 2.18 13.00 12.61 13.54 0.37
360 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.06 1.0146 1.0146 1.0156 -0.0985 -1.1882 -1.87 4.64 8.97 -- 2.62 1.46
361 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 1.0143 1.0143 1.0154 -0.1083 -1.1981 -1.87 4.64 8.99 -- 2.60 1.43
362 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 6.28 1.4270 1.7880 1.4250 0.1404 -0.6959 -1.86 -1.99 -0.77 -2.26 -0.90 96.44
363 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.10 1.0660 1.0660 1.0690 -0.2806 -1.4787 -1.84 -1.39 0.85 0.28 1.62 6.60
364 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 9.96 1.0710 1.1350 1.0710 0.0000 -0.1864 -1.83 -1.38 0.19 -0.39 0.19 13.55
365 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 25.03 1.0220 1.0220 1.0190 0.2944 -0.7767 -1.83 -0.29 6.68 12.80 15.22 2.20
366 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 19.07 1.0754 2.6944 1.0783 -0.2689 -1.7361 -1.83 5.28 6.71 0.33 2.93 261.07
367 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0003 1.0003 0.9979 0.2405 -0.5172 -1.82 -1.65 0.15 -- -0.43 0.03
368 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2016-09-29 6.41 1.0355 1.0355 1.0358 -0.0290 -2.8247 -1.82 2.16 2.74 3.57 5.85 3.55
369 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 4.61 1.1734 1.4841 1.1746 -0.1022 -0.9789 -1.82 7.72 26.55 24.91 31.13 47.73
370 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 49.04 0.9250 0.9250 0.9270 -0.2158 -1.0695 -1.80 3.93 9.73 2.55 8.31 -7.50
371 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 0.01 1.1540 1.1540 1.1580 -0.3454 -1.4518 -1.79 -0.94 1.41 7.55 8.97 15.40
372 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1660 1.7870 1.1630 0.2580 -1.0187 -1.77 -3.24 2.82 -4.89 0.52 89.01
373 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 1.0752 0.1742 1.0716 0.3359 -1.3035 -1.77 7.12 17.95 0.39 12.94 -82.56
374 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.16 1.0620 1.1200 1.0610 0.0943 -0.1880 -1.76 -1.48 0.09 -0.77 -0.09 12.03
375 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 5.32 1.4530 1.8370 1.4500 0.2069 -0.6156 -1.76 -1.89 -0.55 -1.96 -0.55 95.24
376 161626 融通通福债券(LOF)A 2016-12-13 1.18 1.0050 1.6000 1.0050 0.0000 0.0000 -1.76 -1.57 0.60 -- 0.90 0.70
377 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.58 1.3390 1.8090 1.3230 1.2094 0.0747 -1.76 2.06 4.20 -7.53 -2.05 91.48
378 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9057 0.9057 0.9079 -0.2423 -1.2753 -1.74 2.21 2.99 -- 0.00 -9.43
379 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 2.92 1.0150 1.0530 1.0200 -0.4902 -0.1967 -1.74 2.84 14.56 15.89 16.27 5.89
380 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 2015-09-01 0.57 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 -1.1334 -1.73 4.61 17.76 10.63 11.61 13.40
381 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.36 1.5340 1.9880 1.5300 0.2614 -0.9044 -1.73 4.57 16.12 4.07 12.05 -23.97
382 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.17 1.0600 1.0600 1.0615 -0.1413 -0.6374 -1.72 -2.16 5.44 -- 5.80 6.00
383 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 1.72 0.9064 0.9064 0.9086 -0.2421 -1.2744 -1.72 2.23 3.05 -- 0.00 -9.36
384 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.13 1.1430 1.1860 1.1390 0.3512 -0.6950 -1.72 -2.22 -0.17 -1.72 -0.09 18.55
385 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 1.09 0.9429 1.0004 0.9479 -0.5275 -0.1694 -1.72 2.67 13.97 15.82 15.73 0.04
386 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.97 1.1490 1.2000 1.1450 0.3493 -0.7772 -1.71 -2.13 -- -1.37 0.17 20.06
387 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.18 1.2700 1.2700 1.2670 0.2368 0.0788 -1.70 1.76 3.08 -6.75 -2.23 27.00
388 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 98.1830 0.9820 97.9980 0.1888 -0.3330 -1.70 -1.89 -- -- 0.00 -1.84
389 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.80 1.0500 1.0500 1.0530 -0.2849 -1.1299 -1.69 -0.10 5.21 -6.25 -2.05 5.00
390 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.25 1.0580 1.0580 1.0595 -0.1416 -0.6200 -1.69 -2.27 5.04 -- 5.58 5.80
391 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.67 1.0211 0.6926 1.0241 -0.2929 -1.9399 -1.69 2.12 8.33 -8.69 -2.27 -31.18
392 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 2.29 0.9935 0.9935 0.9993 -0.5804 -0.1708 -1.68 2.75 -- -- 0.00 -1.10
393 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.08 1.0030 1.1400 1.0030 0.0000 0.0998 -1.67 -1.67 0.60 -- 0.80 0.50
394 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.25 0.9550 0.9550 0.9540 0.1048 -0.9336 -1.65 1.49 -6.65 -23.05 -14.27 -4.50
395 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.53 1.1712 1.1712 1.1730 -0.1535 0.4460 -1.65 3.17 17.07 -- 0.00 17.12
396 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.66 1.0286 1.0286 1.0337 -0.4934 -1.4373 -1.65 1.08 2.41 -- 0.00 2.86
397 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 2.08 1.0810 1.1110 1.0810 0.0000 -0.9166 -1.64 3.15 2.17 -4.42 3.44 10.73
398 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 0.80 1.0899 1.0899 1.0955 -0.5112 -0.1466 -1.63 2.88 15.20 14.03 15.08 8.99
399 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.36 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 -1.2158 -1.61 2.20 3.83 -2.79 1.25 -2.50
400 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 0.39 1.0970 1.0970 1.1026 -0.5079 -0.1366 -1.61 2.95 15.34 14.31 15.33 9.70
401 003592 华泰柏瑞享利混合C 2016-12-29 0.03 1.0861 1.0861 1.0887 -0.2388 -0.5494 -1.59 0.45 4.59 -- 8.61 8.61
402 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.69 1.4350 1.6000 1.4380 -0.2086 -0.9662 -1.58 1.20 5.90 7.79 8.55 62.26
403 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.16 0.9146 0.9146 0.9097 0.5386 -0.7811 -1.58 1.60 3.19 -- 0.00 0.35
404 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8740 0.8740 0.8700 0.4598 -1.0193 -1.58 0.11 -- -- 0.00 -2.24
405 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.37 2.4410 2.4410 2.4430 -0.0819 -0.4486 -1.57 -0.57 5.31 -4.83 2.09 144.10
406 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2016-11-08 1.40 1.0442 1.0442 1.0386 0.5392 -2.4932 -1.56 5.00 4.07 4.43 4.05 4.42
407 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 1.0528 1.0528 1.0473 0.5252 -2.5546 -1.55 1.67 4.60 5.30 5.64 5.28
408 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 2.97 0.8986 0.8986 0.8938 0.5370 -0.7730 -1.54 1.70 3.25 -10.99 -2.32 -10.14
409 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.20 0.9658 0.9658 0.9648 0.1036 -0.1757 -1.54 -2.59 -2.35 -- -3.84 -3.43
410 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.4900 2.4900 2.4920 -0.0803 -0.4796 -1.54 -0.48 5.51 -4.49 2.38 149.00
411 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.01 1.0940 1.0940 1.0950 -0.0913 -0.6358 -1.53 -2.15 3.89 -10.98 -1.97 9.40
412 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8690 1.5830 1.8640 0.2682 -0.9014 -1.53 3.20 6.62 -2.96 3.72 58.33
413 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.25 1.0079 1.0533 1.0133 -0.5329 -0.1288 -1.53 3.19 15.18 17.74 18.33 5.32
414 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0340 1.0340 1.0310 0.2910 2.4777 -1.52 -0.48 1.87 3.71 3.82 3.40
415 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.27 0.9689 0.9689 0.9678 0.1137 -0.1649 -1.52 -2.55 -2.10 -- -3.53 -3.12
416 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 1.53 0.9910 1.3190 0.9910 0.0000 -0.6018 -1.52 -1.13 2.12 -2.20 1.18 34.33
417 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.42 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 -0.6267 -1.51 -2.03 4.13 -10.63 -1.68 11.00
418 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 0.02 0.9811 0.9811 0.9802 0.0918 -0.8188 -1.51 -2.04 -- -- 0.00 -1.89
419 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.36 2.7394 1.0756 2.7500 -0.3855 -0.5121 -1.51 -0.32 -1.10 0.12 3.63 7.58
420 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.49 1.0097 1.0097 1.0134 -0.3651 -0.5026 -1.50 -0.40 -1.40 -0.50 3.04 0.97
421 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 11.89 2.7325 1.1405 2.7430 -0.3828 -0.5097 -1.50 -0.32 -1.16 0.10 3.67 13.75
422 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 2.05 1.1130 1.1130 1.1120 0.0899 -0.8021 -1.50 -0.36 0.54 -0.54 -0.36 11.30
423 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.72 2.7182 1.0282 2.7286 -0.3811 -0.5051 -1.49 -0.29 -1.15 0.18 3.72 2.83
424 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 20.92 1.0156 1.0156 1.0193 -0.3630 -0.4899 -1.48 -0.34 -1.26 -0.23 3.30 1.56
425 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.49 1.7290 2.2290 1.7200 0.5233 -0.5178 -1.48 4.41 10.34 -2.24 1.59 138.42
426 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 18.01 2.7367 1.0334 2.7472 -0.3822 -0.5017 -1.48 -0.26 -1.08 0.20 3.73 3.34
427 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.15 2.7779 1.2370 2.7886 -0.3837 -0.5086 -1.47 -0.24 -0.54 0.92 4.42 23.95
428 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.03 1.0103 1.0103 1.0086 0.1685 -0.6295 -1.47 -1.02 -0.27 -- 0.85 1.01
429 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.15 2.7235 1.1095 2.7339 -0.3804 -0.4969 -1.47 -0.25 -1.05 0.14 3.68 10.94
430 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.68 0.8760 2.1360 0.8710 0.5741 -0.9050 -1.46 0.34 -0.68 -18.59 -9.50 110.04
431 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.85 0.9751 0.9751 0.9786 -0.3577 -0.4898 -1.45 -0.34 -1.14 -0.37 2.85 -5.11
432 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 -0.8152 -1.44 -0.36 0.46 -0.91 -0.64 9.50
433 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 -0.8256 -1.44 -3.71 -1.23 -10.69 -7.42 -3.90
434 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 14.70 1.1710 1.1710 1.1670 0.3428 -0.7627 -1.43 3.63 9.44 -3.22 2.63 17.10
435 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.72 1.0350 1.0350 1.0380 -0.2890 0.0000 -1.43 -2.63 0.78 0.78 1.27 3.50
436 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 1.07 1.0142 1.0142 1.0125 0.1679 -0.6173 -1.43 -0.91 -0.05 -- 1.21 1.40
437 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.03 0.9912 0.9912 0.9963 -0.5119 -0.0706 -1.43 3.20 -- -- 0.00 -0.88
438 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.52 1.1279 1.1579 1.1264 0.1332 -0.2741 -1.43 -1.76 -0.38 -4.26 -3.61 -4.91
439 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.50 1.1050 1.4950 1.1030 0.1813 -0.5401 -1.43 -1.34 0.82 -6.28 -3.16 47.33
440 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.03 0.9792 0.9792 0.9828 -0.3663 -0.4878 -1.42 -0.29 -1.00 -0.02 3.17 -2.08
441 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0380 1.0380 1.0410 -0.2882 0.0000 -1.42 -2.17 1.27 1.27 1.67 4.11
442 003591 华泰柏瑞享利混合A 2016-12-29 2.00 1.0906 1.0906 1.0933 -0.2470 -0.5381 -1.42 0.66 4.88 -- 9.06 9.06
443 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4630 1.7630 1.4570 0.4118 -0.2046 -1.42 0.62 -0.41 -- 0.00 -13.89
444 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.78 0.9690 0.9690 0.9680 0.1033 -0.6154 -1.42 -1.12 -0.31 -3.96 -2.81 -3.10
445 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 2.48 0.9642 0.9642 0.9675 -0.3411 -0.4851 -1.41 -0.29 -1.27 -0.42 3.01 -3.58
446 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9715 0.9715 0.9697 0.1856 -0.2567 -1.41 -1.93 -1.02 -- -2.88 -2.85
447 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.13 1.1569 1.1869 1.1553 0.1385 -0.2672 -1.40 -1.67 -0.24 -3.96 -3.36 -4.53
448 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.66 0.9870 1.2010 0.9870 0.0000 -0.4036 -1.40 -1.50 -0.10 -2.07 0.10 24.71
449 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.14 0.9928 0.9928 0.9979 -0.5111 -0.0604 -1.39 3.30 -- -- 0.00 -0.72
450 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.75 0.4266 1.3525 0.4239 0.6369 -0.1171 -1.39 0.16 3.72 -9.56 -0.19 16.84
451 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.60 0.9702 0.9702 0.9736 -0.3492 -0.4719 -1.38 -0.21 -1.08 -0.06 3.34 -2.98
452 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9788 0.9788 0.9769 0.1945 -0.2446 -1.38 -1.84 -0.85 -- -2.34 -2.12
453 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 6.72 1.6000 1.8730 1.5980 0.1252 -0.4975 -1.36 -1.42 0.50 -3.03 -0.81 102.16
454 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0200 1.0200 1.0160 0.3937 -1.9231 -1.35 0.29 2.72 2.10 2.72 2.00
455 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.03 1.0511 1.1011 1.0471 0.3820 0.4876 -1.34 2.69 13.14 5.04 5.96 10.39
456 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0390 1.0520 1.0390 0.0000 -0.5742 -1.33 -1.61 0.48 -1.70 -1.98 5.19
457 168104 九泰锐丰定增混合 2016-08-30 8.84 1.0570 1.0570 1.0540 0.2846 -1.8661 -1.33 -0.33 5.54 5.70 6.10 5.70
458 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.96 1.6280 1.6280 1.6260 0.1230 -0.4890 -1.33 -1.27 0.68 -2.57 -0.43 27.59
459 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 19.04 1.0636 1.2136 1.0636 0.0000 -0.2532 -1.32 -0.82 1.30 0.42 1.39 21.61
460 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 15.05 1.1190 1.1190 1.1200 -0.0893 -0.5333 -1.32 0.54 4.00 4.87 5.47 11.90
461 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 0.9871 0.9871 0.9862 0.0913 -0.4538 -1.32 -1.65 0.50 -- 0.00 -1.29
462 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9849 0.9849 0.9840 0.0915 -0.4246 -1.32 -1.74 0.35 -- 0.00 -1.51
463 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.23 1.1210 1.3640 1.1210 0.0000 -0.5324 -1.32 -1.23 1.36 1.26 2.09 35.89
464 168102 九泰锐富事件驱动混合 2016-02-04 6.26 1.0550 1.0550 1.0500 0.4762 -1.7691 -1.31 1.44 5.39 1.05 3.03 5.50
465 400030 东方添益债券 2014-12-15 2.67 1.0314 1.1644 1.0324 -0.0969 -0.7410 -1.31 -1.44 0.31 -1.86 -1.06 16.09
466 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 10.71 1.1350 1.1930 1.1350 0.0000 -0.6130 -1.30 -1.82 -0.09 -5.90 -3.30 19.23
467 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9901 0.9901 0.9869 0.3242 0.0202 -1.30 -1.72 -0.55 -- -0.99 -0.99
468 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.85 1.0780 1.1080 1.0738 0.3911 0.5034 -1.29 2.90 13.59 5.70 6.63 10.99
469 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.55 1.1490 1.4020 1.1490 0.0000 -0.5195 -1.29 -1.12 1.59 1.68 2.41 40.27
470 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.74 1.0087 1.0087 1.0141 -0.5325 -0.0198 -1.29 4.04 -- -- 0.00 0.87
471 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9361 0.9361 0.9354 0.0748 -0.4361 -1.27 -1.43 0.56 -5.72 -2.02 -6.39
472 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9764 0.9764 0.9754 0.1025 -0.5297 -1.26 -1.35 0.56 -2.40 -1.27 -2.36
473 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.67 1.0697 1.0697 1.0700 -0.0280 -0.8159 -1.26 0.06 6.91 -- 0.00 6.97
474 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 2.50 0.7060 2.0460 0.7030 0.4267 1.2912 -1.26 1.73 5.69 4.44 5.69 147.80
475 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 40.93 1.5650 2.4150 1.5590 0.3849 -0.1913 -1.26 0.90 0.13 -15.40 -11.53 141.10
476 002906 南方中证500增强股票A 2016-11-23 2.62 1.1100 1.1100 1.1060 0.3617 0.0902 -1.25 6.32 16.84 -- 13.15 11.00
477 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.83 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 -0.5372 -1.24 0.54 3.83 4.52 5.11 11.10
478 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.89 0.8770 0.8770 0.8760 0.1142 -0.2275 -1.24 -1.24 -6.90 -11.14 -9.68 -12.30
479 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 0.69 1.2637 1.2637 1.2648 -0.0870 0.5810 -1.23 4.84 22.63 26.24 26.12 26.37
480 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.51 0.9794 0.9794 0.9783 0.1124 -0.5281 -1.23 -1.27 0.70 -2.11 -1.02 -2.06
481 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9401 0.9401 0.9395 0.0639 -0.4342 -1.23 -1.33 0.77 -5.36 -1.67 -5.99
482 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0177 1.0177 1.0160 0.1673 -0.2157 -1.23 -1.44 -0.52 -- 1.75 1.77
483 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 5.61 1.0440 1.0840 1.0480 -0.3817 0.1919 -1.23 3.16 14.10 13.62 14.47 8.92
484 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.72 1.3730 2.4270 1.3720 0.0729 -1.3649 -1.22 6.60 5.29 12.63 13.94 206.39
485 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 7.81 1.7060 2.5660 1.7000 0.3529 -0.5248 -1.22 2.68 4.88 -7.10 -2.92 154.78
486 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.01 1.0505 1.0505 1.0542 -0.3510 -0.4737 -1.21 -0.09 -0.66 -- 0.00 -2.05
487 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 60.03 1.1480 1.2110 1.1470 0.0872 -0.6061 -1.20 -1.71 0.09 -5.56 -2.98 20.98
488 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 1.00 0.9946 0.9946 0.9930 0.1611 -0.2107 -1.20 -1.32 -0.27 -- -0.56 -0.54
489 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.75 0.9070 0.9070 0.9100 -0.3297 -1.1983 -1.20 1.80 9.94 2.25 6.21 -9.30
490 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.18 0.9990 1.0070 0.9980 0.1002 -0.1998 -1.19 -1.28 0.60 -1.19 0.71 0.67
491 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 25.87 0.8300 0.8300 0.8290 0.1206 -5.1429 -1.19 8.50 20.29 17.07 26.72 -17.00
492 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9845 0.9845 0.9846 -0.0102 -0.3139 -1.19 -1.29 0.39 -- 0.00 -1.55
493 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.69 0.8694 0.8694 0.8649 0.5203 -0.7761 -1.19 1.90 2.66 -13.07 -5.10 -13.07
494 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.46 1.0448 1.0448 1.0485 -0.3529 -0.4668 -1.18 -0.30 -1.16 -- 3.32 4.48
495 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9741 0.9741 0.9735 0.0616 -0.4497 -1.18 -0.75 0.11 -2.99 -1.18 -2.59
496 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.29 1.0030 0.6630 1.0060 -0.2982 -1.4735 -1.18 2.77 9.14 -9.95 -3.52 -33.68
497 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9310 0.9320 0.9350 -0.4278 -0.7463 -1.17 -3.62 -2.00 -6.77 -6.99 -6.77
498 002103 招商康泰养老混合 2016-02-04 0.50 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 -0.0983 -1.17 0.40 2.83 0.99 2.94 1.60
499 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.10 1.0692 1.1731 1.0692 0.0000 -0.4747 -1.17 -1.03 1.91 -3.82 -0.64 16.98
500 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.69 1.1820 1.2470 1.1880 -0.5051 -1.5000 -1.17 2.16 3.23 -5.89 0.42 25.90
501 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 2.86 1.0079 1.0079 1.0105 -0.2573 -1.6203 -1.16 2.38 3.41 -- 0.00 0.79
502 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.47 1.1130 1.1130 1.1080 0.4513 0.1800 -1.15 6.30 16.79 -- 12.88 11.30
503 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 4.81 1.0616 1.1700 1.0617 -0.0094 -0.4688 -1.15 -0.96 2.02 -3.69 -0.43 16.66
504 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.52 1.0814 1.4471 1.0825 -0.1016 -0.3042 -1.15 -0.64 2.21 -1.22 1.10 8.14
505 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.55 1.3030 1.9130 1.3020 0.0768 -0.3060 -1.14 2.52 1.96 -11.66 -5.10 111.53
506 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 26.89 0.9691 1.1841 0.9621 0.7276 0.5499 -1.14 3.15 9.81 12.49 17.10 22.73
507 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0125 1.0125 1.0126 -0.0099 -0.2954 -1.12 -1.09 3.04 -- 0.00 1.25
508 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.80 1.0021 1.0021 1.0006 0.1499 -0.3381 -1.11 -0.97 0.60 -- 0.00 0.21
509 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 2.06 1.3350 1.8370 1.3330 0.1500 -0.5957 -1.11 3.49 11.44 4.35 9.49 62.80
510 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9850 0.9850 0.9840 0.1016 -0.4044 -1.10 -1.10 1.03 -3.34 -1.50 -1.50
511 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 16.60 0.9950 0.9950 0.9920 0.3024 0.1006 -1.09 3.86 9.34 -2.45 4.74 -0.50
512 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.55 1.0735 1.0735 1.0736 -0.0093 -0.4913 -1.09 0.44 3.47 0.23 2.49 7.35
513 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.12 1.0070 1.0160 1.0070 0.0000 -0.1982 -1.08 -1.18 0.80 -0.79 1.21 1.63
514 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.03 0.9140 0.9140 0.9180 -0.4357 -1.2959 -1.08 2.12 -0.44 -8.51 -1.83 -8.60
515 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.23 1.9171 1.9171 1.9070 0.5296 -0.7558 -1.08 1.82 2.38 -13.68 -4.37 91.73
516 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 19.10 1.0960 1.4400 1.0960 0.0000 -0.3636 -1.08 -1.17 1.95 -1.44 0.55 47.67
517 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9602 0.9770 0.9588 0.1460 -0.0936 -1.08 -0.56 0.29 -3.84 -3.13 -2.36
518 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.45 0.9130 0.9130 0.9060 0.7726 0.5507 -1.08 -1.30 4.22 -8.97 -1.30 -8.70
519 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.06 2.0350 2.0350 2.0140 1.0427 0.5932 -1.07 2.99 10.48 0.99 7.16 24.69
520 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 0.9971 0.9971 0.9969 0.0201 -0.4294 -1.07 -0.97 0.18 -0.29 0.13 -0.29
521 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9678 0.9678 0.9665 0.1345 -0.2782 -1.07 -0.21 1.12 -3.26 -2.43 -3.22
522 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.32 2.3030 2.3430 2.3010 0.0869 -5.1873 -1.07 8.79 21.53 19.64 29.16 137.23
523 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.86 0.9290 0.9290 0.9170 1.3086 0.3240 -1.06 1.64 -3.73 -15.70 -6.91 -7.10
524 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.08 1.9177 1.9177 1.9077 0.5242 -0.7556 -1.06 1.84 -- -- 0.00 5.09
525 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.9360 0.9360 0.9290 0.7535 0.5371 -1.06 -1.16 4.70 -8.15 -0.53 -6.40
526 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 23.86 1.4300 1.4300 1.4180 0.8463 -0.4871 -1.04 13.31 16.35 30.36 35.80 43.00
527 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0011 1.0011 1.0008 0.0300 -0.4277 -1.04 -0.86 0.39 0.11 0.48 0.11
528 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 2.28 2.0060 2.0780 1.9850 1.0579 0.6018 -1.04 3.03 10.65 1.26 7.45 113.77
529 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 25.76 2.9500 2.9500 2.9260 0.8202 -0.4723 -1.04 13.42 16.37 29.96 35.07 195.00
530 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.30 0.9640 0.9640 0.9620 0.2079 -0.2070 -1.03 -0.82 5.70 -2.72 0.63 -3.60
531 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9616 0.9616 0.9624 -0.0831 -0.5173 -1.03 -0.72 1.53 -4.09 -0.65 -3.84
532 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.94 1.2640 3.3023 1.2671 -0.2447 -1.4502 -1.03 0.60 3.67 -1.80 4.51 471.53
533 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.5426 1.5426 1.5350 0.4951 -0.7910 -1.03 4.81 11.53 -5.19 3.21 54.26
534 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.62 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 -0.6334 -1.03 -0.08 3.46 -5.21 -2.26 25.50
535 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.19 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.3096 -1.02 -0.82 5.80 -2.72 0.73 -3.40
536 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 -- 1.0838 1.0838 1.0849 -0.1014 -0.3036 -1.02 -0.43 2.44 -- 0.00 8.38
537 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 16.53 0.7457 2.3907 0.7442 0.2016 -1.9332 -1.02 11.35 20.49 -0.33 10.46 135.52
538 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9730 1.0190 0.9720 0.1029 -0.3074 -1.02 -1.12 -0.10 -2.70 -0.82 -3.19
539 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.32 1.1257 1.3207 1.1259 -0.0178 -0.2127 -1.02 -0.15 0.96 0.55 1.41 32.14
540 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.01 0.9680 0.9780 0.9710 -0.3090 -1.2245 -1.02 2.54 -1.83 -14.94 -6.65 -2.26
541 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 10.68 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 -0.4049 -1.01 -1.11 -0.10 -1.89 0.10 -1.60
542 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.23 1.1278 1.6278 1.1280 -0.0177 -0.2124 -1.01 -0.13 0.97 0.93 1.51 63.81
543 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9338 0.9338 0.9347 -0.0963 0.1931 -1.01 2.22 2.22 -- -4.74 -5.11
544 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.08 6.7722 1.0435 6.7546 0.2606 -0.6951 -1.01 5.58 13.03 -1.23 2.99 4.36
545 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0722 1.0722 1.0723 -0.0093 -0.4642 -1.00 0.71 3.96 0.52 2.86 6.41
546 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.97 1.0089 1.0089 1.0100 -0.1089 -0.8062 -1.00 1.77 1.55 -- 0.80 0.89
547 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.69 1.1910 1.6280 1.1920 -0.0839 -0.4181 -1.00 0.25 2.85 0.79 1.95 77.23
548 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.50 0.9365 0.9365 0.9373 -0.0854 0.2140 -1.00 2.27 2.37 -- -5.99 -6.35
549 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.35 1.6830 1.6830 1.6810 0.1190 -0.7080 -1.00 2.31 9.43 2.68 7.06 68.30
550 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.58 1.6559 1.6559 1.6510 0.2968 -0.8027 -1.00 3.22 8.28 -2.06 3.81 65.59
551 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.1441 -0.99 -1.56 -1.84 -5.72 -4.96 3.94
552 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.0990 1.0990 1.1000 -0.0909 -1.5233 -0.99 -2.40 2.71 8.60 12.49 8.70
553 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 0.20 1.1940 1.1940 1.1950 -0.0837 -0.3339 -0.99 -0.75 1.88 -- 0.00 10.45
554 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.57 1.1010 1.1630 1.1010 0.0000 -0.2717 -0.99 -0.81 2.04 -0.54 1.29 10.10
555 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3030 1.3030 1.3020 0.0768 -0.6102 -0.99 -- 3.66 -4.82 -1.88 30.30
556 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0433 1.0433 1.0432 0.0096 -0.1436 -0.98 -1.75 -1.97 -5.77 -5.01 4.33
557 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.62 1.1110 1.1230 1.1140 -0.2693 -0.5372 -0.98 -1.16 -0.71 2.40 3.16 12.35
558 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.01 1.1170 1.1170 1.1180 -0.0894 -0.3568 -0.98 0.36 8.55 6.79 8.76 11.70
559 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.18 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.98 -0.49 0.99 -- 0.00 1.50
560 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 1.54 0.9933 0.9933 0.9917 0.1613 -0.5805 -0.98 -0.89 -- -- 0.00 -0.67
561 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.85 0.9998 0.9998 0.9950 0.4824 -0.3091 -0.98 2.00 2.61 -- 0.00 -0.02
562 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0080 1.3560 1.0070 0.0993 -0.3953 -0.98 -1.08 0.10 -2.33 -0.49 39.65
563 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 6.40 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 -1.7297 -0.98 1.56 1.68 -10.88 -3.71 -9.10
564 001720 工银新增利混合 2016-12-29 3.51 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.4883 -0.97 0.30 1.49 -- 1.90 1.90
565 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.91 1.0160 1.0160 1.0170 -0.0983 -0.3922 -0.97 -0.49 0.99 -- 0.00 1.60
566 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.64 0.9160 1.3760 0.9170 -0.1091 -0.8658 -0.97 1.55 9.31 4.09 9.57 37.10
567 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 4.72 1.0154 1.0154 1.0162 -0.0787 -0.4119 -0.96 0.03 1.49 -- 1.38 1.54
568 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.43 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 -0.94 -1.04 -- -0.66 -0.28 22.33
569 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0530 1.5030 1.0520 0.0951 -0.2841 -0.94 -1.03 -0.19 -3.14 0.19 50.43
570 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.01 0.9872 0.9872 0.9876 -0.0405 -0.5941 -0.93 -0.96 1.18 -2.39 1.95 -1.28
571 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 3.89 0.9938 0.9938 0.9908 0.3028 -0.7292 -0.93 -0.61 -- -- 0.00 -0.62
572 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 27.59 6.9072 1.9363 6.8851 0.3210 -0.7928 -0.93 3.75 9.60 -0.75 5.37 93.61
573 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 1.24 1.2890 1.2890 1.2940 -0.3864 0.3113 -0.92 6.27 9.61 11.22 10.93 28.90
574 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 3.47 0.9939 0.9939 0.9909 0.3028 -0.7291 -0.92 -0.60 -- -- 0.00 -0.61
575 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 5.82 1.7978 1.7978 1.7924 0.3013 -0.7891 -0.91 3.69 9.16 0.36 5.75 79.80
576 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 10.58 1.2577 1.2577 1.2542 0.2791 -0.5456 -0.91 3.25 15.79 18.92 22.57 25.77
577 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 -0.4910 -0.91 0.19 1.32 -- 1.27 1.34
578 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.40 1.6149 1.7149 1.6100 0.3043 -0.7681 -0.91 3.53 9.06 -- 0.00 3.06
579 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8840 0.9940 0.8850 -0.1130 -0.5624 -0.90 -0.56 2.43 -11.76 -9.42 -1.75
580 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8830 1.0870 0.8840 -0.1131 -0.5631 -0.90 -0.45 2.79 -11.08 -1.34 6.31
581 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.52 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 -1.5125 -0.90 -2.29 2.88 9.06 12.84 10.70
582 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.13 1.1400 1.1400 1.1397 0.0263 0.0088 -0.90 0.88 8.47 10.25 11.98 14.00
583 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.50 0.9783 0.9783 0.9788 -0.0511 -0.5894 -0.90 -0.87 1.42 -3.35 0.94 -2.17
584 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 2.12 0.9950 0.9950 0.9980 -0.3006 -0.5000 -0.90 -0.50 -- -- 0.00 -0.50
585 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 2.22 0.9965 0.9965 0.9957 0.0803 -1.2682 -0.90 -- -- -- 0.00 -0.35
586 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.55 1.1000 1.5600 1.0980 0.1821 -0.2720 -0.90 -0.90 0.09 -2.63 0.73 56.38
587 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 33.19 1.3420 1.3420 1.3400 0.1493 -5.6922 -0.89 10.36 25.42 19.93 28.54 34.20
588 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 2.05 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 -0.7944 -0.89 0.10 -- -- 0.00 -0.10
589 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 21.29 1.0000 1.4580 1.0000 0.0000 0.0000 -0.89 -0.89 0.70 -2.44 -0.79 50.58
590 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 1.87 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.5906 -0.88 0.50 0.90 -- 0.00 1.00
591 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.91 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 -0.5900 -0.88 0.60 1.00 -- 0.00 1.10
592 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 -0.4899 -0.88 0.29 1.49 -- 1.49 1.57
593 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.16 0.7911 0.7911 0.7894 0.2154 -1.0507 -0.88 4.46 9.89 -7.53 2.81 -20.89
594 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9940 1.2980 0.9940 0.0000 -0.4711 -0.87 -0.27 2.92 -0.07 2.39 32.54
595 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 -0.0794 -0.87 -1.18 0.48 -4.33 -2.48 25.80
596 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0191 1.1781 1.0190 0.0098 -0.3910 -0.87 -0.09 2.11 0.72 1.79 18.82
597 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.23 1.1572 1.1572 1.1568 0.0346 0.0259 -0.87 0.99 8.86 10.53 12.13 15.72
598 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 0.10 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.23 1.20 -- 0.00 1.90
599 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 -- 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.12 1.26 -- 0.00 1.90
600 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 27.26 1.6118 1.7118 1.6069 0.3049 -0.7573 -0.87 3.64 9.24 -0.48 5.26 75.88
601 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.03 1.1530 1.3320 1.1540 -0.0867 -0.3457 -0.86 -0.94 -0.17 -3.68 -2.86 37.19
602 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.09 1.0490 1.2070 1.0480 0.0954 0.0000 -0.85 -1.04 -0.10 -0.94 -0.57 20.67
603 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 2.45 1.0480 1.1010 1.0480 0.0000 -0.3802 -0.85 1.16 4.07 2.99 3.66 10.30
604 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0367 1.1957 1.0366 0.0096 -0.3844 -0.84 -0.03 2.34 1.16 2.12 20.71
605 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 -0.2766 -0.84 -0.54 0.32 -- 0.00 0.96
606 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 1.45 1.0091 1.0091 1.0070 0.2085 -0.3456 -0.84 0.17 -- -- 0.00 0.91
607 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.60 1.0750 1.0750 1.0760 -0.0929 -1.2856 -0.83 1.99 5.50 -- 7.29 7.50
608 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.32 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 -1.2903 -0.83 1.90 5.31 -- 6.89 7.10
609 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.62 1.0272 1.2146 1.0272 0.0000 -0.3299 -0.83 -0.80 1.03 -3.33 -0.89 22.43
610 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.83 1.2090 1.2090 1.2080 0.0828 -0.2475 -0.82 -0.58 0.75 -0.66 0.67 20.90
611 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.37 0.9730 1.3210 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.82 -0.51 1.88 1.48 1.99 35.23
612 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9730 1.3480 0.9720 0.1029 -0.3074 -0.82 -0.41 1.99 -2.50 0.00 34.76
613 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0890 1.1940 1.0880 0.0919 -0.1833 -0.82 -1.00 -- -4.14 -2.51 20.27
614 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 15.97 1.0108 1.0108 1.0087 0.2082 -0.3352 -0.82 0.26 -- -- 0.00 1.08
615 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.99 6.7334 1.8880 6.7118 0.3218 -0.7503 -0.82 4.09 10.06 1.11 6.77 88.81
616 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9840 1.4240 0.9840 0.0000 -0.4049 -0.81 -1.60 -0.61 -10.64 -0.77 39.62
617 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.2593 -0.81 -0.82 0.58 -1.61 -0.20 0.00
618 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.82 1.2210 1.4210 1.2200 0.0820 0.0000 -0.81 0.58 1.67 0.08 2.26 46.81
619 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.42 0.8560 0.1460 0.8630 -0.8111 2.5150 -0.81 1.18 53.96 30.69 37.84 -85.40
620 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.22 0.9960 0.9960 0.9940 0.2012 -1.2884 -0.80 4.18 3.75 -2.06 -0.50 -0.40
621 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0011 1.0011 1.0012 -0.0100 -0.4079 -0.80 -0.27 2.11 -4.15 -0.23 0.11
622 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9950 0.9950 0.9930 0.2014 -1.2897 -0.80 4.19 3.65 -2.16 -0.60 -0.90
623 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 -0.2993 -0.80 -0.33 -- -- 0.00 -0.07
624 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0059 1.0059 1.0060 -0.0099 -0.2479 -0.80 -0.76 0.77 -- 0.00 0.58
625 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 15.52 0.9950 1.5310 0.9950 0.0000 -0.4004 -0.80 -0.70 1.84 -1.87 0.20 64.15
626 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 9.49 1.8217 1.8217 1.8158 0.3249 -0.7464 -0.80 3.84 9.38 -0.43 5.56 82.19
627 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 2.93 3.2011 0.7007 3.1910 0.3165 -0.7503 -0.80 4.00 9.89 -0.27 5.63 -29.93
628 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.69 1.2360 1.7420 1.2370 -0.0808 -0.4831 -0.80 -0.72 1.48 -7.21 -2.60 84.62
629 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.49 1.3272 1.3772 1.3298 -0.1955 -0.4426 -0.79 -0.04 4.17 1.21 3.35 39.32
630 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.67 1.0010 1.1490 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.79 -0.79 0.79 -0.29 0.88 6.93
631 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 0.45 1.1360 1.1360 1.1350 0.0881 -0.6124 -0.79 1.88 0.71 6.47 6.27 13.60
632 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.79 -1.08 -- -0.88 -0.40 0.80
633 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 3.67 1.1134 1.1134 1.1099 0.3153 -0.7134 -0.79 3.55 8.70 -0.59 5.15 11.34
634 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0111 1.0111 1.0116 -0.0494 -0.3842 -0.79 -0.76 0.96 1.16 1.07 1.11
635 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.47 1.0060 1.5960 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.79 -0.59 0.70 -3.08 -0.49 71.22
636 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.12 1.0713 1.0482 1.0723 -0.0933 -1.2536 -0.79 0.62 0.50 -5.75 -3.06 14.36
637 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.53 1.0294 1.2090 1.0293 0.0097 -0.3196 -0.79 -0.71 1.21 -2.99 -0.58 22.09
638 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2015-12-07 4.41 1.1520 1.1520 1.1500 0.1739 -0.9458 -0.78 3.32 14.29 2.04 7.06 15.20
639 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.94 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 -0.5877 -0.78 0.79 1.40 -- 0.00 1.50
640 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.78 -1.07 -0.10 -0.39 0.10 -0.10
641 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 1.0002 1.0002 0.9997 0.0500 -0.2891 -0.78 -0.28 -- -- 0.00 0.02
642 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0198 1.0198 1.0200 -0.0196 -0.4004 -0.78 -0.17 1.90 -- 0.00 1.98
643 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 1.14 1.0712 1.1562 1.0721 -0.0839 -1.2446 -0.78 0.61 0.49 -11.03 -8.49 1.59
644 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.24 1.0260 1.2510 1.0280 -0.1946 -0.1946 -0.77 0.88 1.08 -3.21 -2.38 25.72
645 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0204 1.0204 1.0206 -0.0196 -0.4002 -0.77 -0.16 1.91 -- 0.00 2.04
646 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.71 1.3873 1.3873 1.3830 0.3109 -0.7015 -0.77 3.65 8.88 -0.24 5.43 38.73
647 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.46 1.6690 1.6690 1.6720 -0.1794 -0.4770 -0.77 -0.48 1.52 0.12 0.66 66.90
648 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.03 1.1640 1.3720 1.1640 0.0000 -0.2571 -0.77 -0.77 0.09 -3.24 -2.51 42.44
649 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0500 1.0500 1.0490 0.0953 -0.5682 -0.76 -0.38 2.44 1.74 2.84 5.00
650 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 1.17 1.0654 1.0654 1.0678 -0.2248 -0.8654 -0.76 1.28 7.17 -- 0.00 6.54
651 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 9.95 1.0154 1.0154 1.0143 0.1084 -0.2554 -0.76 -0.74 0.48 -- 1.47 1.54
652 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.64 0.7840 1.7590 0.7830 0.1277 -0.6337 -0.76 2.35 9.34 1.41 6.06 78.87
653 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 1.07 1.0208 1.0208 1.0214 -0.0587 -0.3417 -0.76 -0.24 0.84 0.77 1.37 2.08
654 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.03 1.1920 1.2520 1.1920 0.0000 -0.1675 -0.75 -1.73 -2.21 -3.33 -1.81 24.98
655 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.70 0.8901 0.8901 0.8877 0.2704 -0.6917 -0.75 3.19 7.67 -2.00 3.43 -10.99
656 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 1.10 1.0540 1.0540 1.0530 0.0950 -0.5660 -0.75 -0.38 2.63 2.13 3.23 5.40
657 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9866 0.9866 0.9872 -0.0608 -0.4741 -0.75 -0.42 2.61 -2.83 0.55 -1.34
658 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 11.49 1.0540 1.3470 1.0540 0.0000 -0.4721 -0.75 -0.66 1.12 1.12 2.15 39.01
659 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 1.14 1.3250 1.3250 1.3260 -0.0754 0.0000 -0.75 0.68 3.76 1.15 3.19 32.50
660 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.67 0.7890 2.2850 0.7870 0.2541 -1.1278 -0.75 -1.99 4.37 -6.85 -1.74 122.40
661 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.17 1.0024 1.0024 1.0015 0.0899 -0.1594 -0.75 -0.32 0.27 -2.36 -0.33 0.24
662 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 2.21 1.1980 1.3540 1.2010 -0.2498 -2.2839 -0.75 5.92 8.91 10.21 13.27 38.51
663 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 1.54 1.2937 1.2937 1.2935 0.0155 -0.3620 -0.74 -0.04 1.40 0.70 1.50 29.37
664 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 1.38 0.6720 1.0620 0.6720 0.0000 0.0000 -0.74 -1.03 5.83 -4.27 0.00 -6.98
665 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9849 0.9849 0.9850 -0.0102 -0.2027 -0.74 -0.75 0.51 -2.11 -0.02 -1.51
666 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 -- 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 -0.74 0.67 3.77 3.29 3.29 5.47
667 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.89 1.6942 1.6942 1.6893 0.2901 -0.7324 -0.74 3.56 8.53 -2.09 3.94 69.42
668 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 5.29 0.6780 1.0780 0.6780 0.0000 0.0000 -0.73 -1.02 6.10 -3.83 0.30 -5.48
669 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0144 1.0144 1.0134 0.0987 -0.2557 -0.73 -0.58 1.01 -- 1.10 1.44
670 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 107.1540 1.0720 107.1390 0.0140 -0.0093 -0.73 -1.32 -1.12 -4.21 -3.62 7.15
671 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.93 1.6300 1.6300 1.6320 -0.1225 -0.4276 -0.73 -0.55 1.31 -0.31 0.31 63.00
672 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 8.99 1.2330 1.2330 1.2320 0.0812 -0.1619 -0.72 -0.48 0.98 -0.24 0.98 23.30
673 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9840 0.9840 0.9845 -0.0508 -0.4552 -0.72 -0.32 2.10 -3.12 0.19 -1.60
674 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.04 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 -0.7156 -0.72 4.32 11.67 10.67 11.90 11.00
675 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0202 1.0202 1.0198 0.0392 -0.3029 -0.72 -0.29 1.46 -- 1.84 2.02
676 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1200 1.1690 1.1200 0.0000 -0.2671 -0.71 -0.71 0.27 -4.60 -2.44 16.76
677 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.79 1.1160 1.2210 1.1150 0.0897 -0.1789 -0.71 -0.89 0.27 -3.79 -2.19 22.99
678 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 10.91 0.6970 0.6970 0.6950 0.2878 -0.7123 -0.71 3.87 9.42 -0.14 5.45 -30.30
679 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.45 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.4061 -0.71 -0.20 1.24 -2.87 0.20 -1.90
680 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 0.03 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 -0.7111 -0.71 5.08 12.49 11.37 12.60 11.70
681 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 0.60 1.0007 1.0007 0.9997 0.1000 -0.2591 -0.71 -0.28 1.47 -0.09 0.88 0.07
682 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0007 1.0007 0.9997 0.1000 -0.2591 -0.71 -0.28 1.47 -0.09 0.88 0.07
683 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0120 1.0120 1.0109 0.1088 -0.2366 -0.71 -0.51 0.52 -- 0.00 1.20
684 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0009 1.0009 1.0001 0.0800 -0.1098 -0.71 -0.81 -0.14 -- 0.00 0.09
685 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.35 1.1150 1.1510 1.1160 -0.0896 -0.4464 -0.71 -0.62 1.64 -2.54 -0.09 15.08
686 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.10 1.0594 0.6484 1.0576 0.1702 -0.6285 -0.71 4.14 9.79 2.67 8.52 -35.06
687 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 2.87 1.2670 1.7920 1.2680 -0.0789 -0.4713 -0.71 -0.63 1.60 -6.77 -2.16 91.88
688 000165 国投瑞银策略精选混合 2013-09-27 8.33 1.5570 2.1850 1.5600 -0.1923 -0.4476 -0.70 3.46 5.66 5.66 7.59 135.16
689 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.37 1.1350 1.1840 1.1340 0.0882 -0.2636 -0.70 -0.53 0.53 -4.22 -2.16 18.29
690 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 0.77 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 -0.0882 -0.70 0.53 2.44 3.00 4.14 13.30
691 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.4985 -0.70 -- -- -- 0.00 -0.20
692 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9902 0.9902 0.9903 -0.0101 -0.2016 -0.70 -0.66 0.68 -1.78 0.27 -0.98
693 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 6.51 1.1350 1.1760 1.1350 0.0000 -0.4386 -0.70 -0.53 1.89 -2.07 0.27 17.60
694 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0062 1.0062 0.0000 -0.3664 -0.5141 -0.70 -0.61 1.75 -- 0.00 0.62
695 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 1.20 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 -0.1742 -0.69 0.61 2.60 3.43 4.47 14.60
696 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.83 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.69 1.00 1.20 0.30 1.00 0.80
697 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.4951 -0.69 -0.50 1.31 -2.80 0.20 0.50
698 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.52 1.0193 1.0193 1.0180 0.1277 -0.4104 -0.69 4.13 10.84 -- 0.00 1.93
699 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 1.07 1.0721 1.0721 1.0702 0.1775 -0.6211 -0.69 4.57 10.93 -- 0.00 7.21
700 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.14 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.4931 -0.69 -0.79 0.50 -- 0.90 0.90
701 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 2016-12-02 0.68 1.1560 1.1560 1.1550 0.0866 -1.9508 -0.69 9.37 11.58 -- 15.37 15.60
702 400003 东方精选混合 2006-01-11 17.24 1.7065 5.2279 1.7021 0.2585 -0.4608 -0.69 5.41 7.53 -7.14 1.76 660.89
703 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1740 1.2340 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.68 -1.76 -2.33 -3.69 -2.09 23.15
704 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.78 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 -0.68 -0.48 0.59 -0.19 0.59 2.80
705 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0025 1.0025 1.0016 0.0899 -0.0997 -0.68 -0.75 0.01 -- 0.00 0.25
706 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.10 1.3230 1.3230 1.3220 0.0756 -0.0755 -0.68 -1.42 2.00 -2.07 0.00 26.48
707 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.06 1.4563 1.4563 1.4545 0.1238 -0.2261 -0.68 -1.11 0.94 -3.13 -1.55 45.63
708 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.19 1.1179 1.5640 1.1202 -0.2053 -0.3743 -0.68 -0.27 2.71 0.45 2.05 62.25
709 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.67 -0.48 0.97 0.48 1.16 4.50
710 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.34 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 -0.2893 -0.67 0.19 3.19 0.88 2.17 3.40
711 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.90 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 -0.1927 -0.67 -0.38 1.27 1.77 2.07 3.70
712 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 11.85 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.2874 -0.67 -0.29 1.26 -- 0.00 1.26
713 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.40 1.3390 1.4900 1.3390 0.0000 -0.1491 -0.67 -1.47 2.14 -1.83 0.22 54.42
714 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.40 1.0400 1.0750 1.0400 0.0000 -0.2876 -0.67 -0.38 1.17 0.72 1.46 7.67
715 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 1.0195 1.0195 1.0190 0.0491 -0.4880 -0.67 0.90 3.05 -- 1.93 1.95
716 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 0.9991 0.9991 0.9998 -0.0700 -0.4087 -0.66 -0.07 2.22 -- 0.27 -0.09
717 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0012 1.0082 1.0010 0.0200 -0.3087 -0.66 -0.21 1.94 -- 0.11 0.82
718 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 -- 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.66 -0.38 6.22 -7.68 0.38 113.94
719 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.09 1.0490 1.5480 1.0490 0.0000 -0.2852 -0.66 -0.10 2.54 -1.10 2.54 67.02
720 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.08 1.0470 1.3790 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.66 -0.19 2.35 -1.47 2.15 43.72
721 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.81 1.2146 1.8146 1.2042 0.8636 1.0146 -0.66 11.37 16.62 4.22 13.00 74.32
722 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.59 1.0510 1.3500 1.0520 -0.0951 -0.2846 -0.66 -0.19 0.86 -1.84 0.47 38.07
723 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 10.15 1.2426 1.6116 1.2452 -0.2088 -0.3688 -0.66 -0.20 2.85 0.71 2.31 70.54
724 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.64 1.4000 2.4600 1.4031 -0.2209 -1.5610 -0.66 3.87 4.07 -5.28 0.66 195.25
725 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.13 1.0750 1.0950 1.0740 0.0931 -0.2783 -0.65 -0.56 0.56 0.48 0.66 9.52
726 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0137 1.1147 1.0133 0.0395 -0.2558 -0.65 -0.01 0.77 -- 0.97 1.07
727 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0158 1.2047 1.0155 0.0295 -0.2651 -0.65 0.02 0.87 -- 1.18 1.28
728 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9794 0.9794 0.9779 0.1534 0.1636 -0.65 -0.84 -0.27 -- -2.06 -2.06
729 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0770 1.4670 1.0770 0.0000 -0.3700 -0.65 -0.19 1.22 0.28 1.60 67.60
730 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.71 1.4736 1.4736 1.4718 0.1223 -0.2167 -0.65 -1.00 1.14 -2.77 -1.25 47.36
731 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0105 1.0105 0.0000 -0.3550 -0.4924 -0.65 -0.46 2.07 -- 0.00 1.05
732 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.63 1.0870 1.1070 1.0870 0.0000 -0.2752 -0.64 -0.46 0.74 0.84 1.02 10.73
733 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.00 1.0940 1.2460 1.0940 0.0000 -0.3643 -0.64 -0.45 1.86 -3.78 0.18 26.09
734 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.43 1.0810 1.2290 1.0820 -0.0924 -0.4604 -0.64 -0.55 1.60 -4.17 -0.18 24.17
735 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 6.05 1.0694 1.0694 1.0660 0.3189 -0.6964 -0.64 4.02 9.52 -0.28 5.72 6.94
736 001502 招商丰裕混合C 2015-11-17 0.11 1.0890 1.0890 1.0920 -0.2747 -0.3660 -0.64 1.78 4.21 1.78 3.13 8.90
737 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9948 0.9948 0.9950 -0.0201 -0.3706 -0.64 -0.35 1.89 -0.86 0.79 -0.52
738 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9831 0.9831 0.9816 0.1528 0.1630 -0.64 -0.79 -0.13 -- -1.92 -1.69
739 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9687 0.9687 0.9699 -0.1237 -0.1546 -0.64 0.60 -0.71 -- -3.14 -3.13
740 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.93 0.9652 1.5322 0.9652 0.0000 -0.2893 -0.64 -0.32 1.49 -3.32 -0.08 65.86
741 002702 东方红汇阳债券C 2016-05-26 2.34 1.0365 1.0665 1.0356 0.0869 -0.4418 -0.63 0.72 5.45 3.34 5.14 6.70
742 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9957 0.9957 0.9951 0.0603 -0.1905 -0.63 -0.72 0.42 -0.44 0.20 -0.43
743 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0275 1.0275 1.0272 0.0292 -0.3395 -0.63 -0.35 2.18 2.49 2.42 2.75
744 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 0.0000 -0.63 -1.05 -0.74 -4.57 -3.29 -6.00
745 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.0000 -0.63 -0.73 -0.42 -4.34 -2.97 -5.20
746 050111 博时信用债券C 2009-06-10 3.64 2.1980 2.2950 2.1950 0.1367 -0.1817 -0.63 0.05 4.62 -1.12 2.76 138.06
747 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.11 0.8374 0.8374 0.8483 -1.2849 -2.2186 -0.63 0.23 9.46 -1.04 4.22 -15.48
748 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 8.54 0.9600 0.9600 0.9560 0.4184 -0.3115 -0.62 3.11 2.56 -10.11 -5.51 -4.00
749 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 6.23 2.2360 2.3510 2.2330 0.1343 -0.1786 -0.62 0.13 4.78 -0.75 3.09 145.58
750 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.29 1.0992 1.0992 1.0966 0.2371 -1.1066 -0.62 5.65 11.58 -- 0.00 9.92
751 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.12 1.1150 1.4650 1.1140 0.0898 -0.2683 -0.62 -0.18 1.18 0.09 1.46 60.57
752 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 1.1170 1.1170 1.1250 -0.7111 1.8232 -0.62 2.76 48.54 32.19 41.21 11.70
753 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7960 1.2270 0.7940 0.2519 -0.1255 -0.62 -1.12 -1.36 -17.60 -7.66 13.92
754 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.95 1.1420 1.1720 1.1420 0.0000 -0.2620 -0.61 -0.26 1.60 -1.97 0.62 17.23
755 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 8.45 1.2923 1.5223 1.2810 0.8821 -0.5081 -0.61 5.00 12.27 2.78 8.05 52.93
756 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.12 1.0669 1.0669 1.0675 -0.0562 0.1596 -0.61 -0.59 1.30 -0.72 1.01 6.69
757 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9809 0.9809 0.9814 -0.0509 -0.3758 -0.61 -0.22 1.88 -2.39 0.29 -1.91
758 003371 招商招轩纯债债券A 2016-10-26 5.00 1.0880 1.0880 1.0876 0.0368 -0.3298 -0.61 -0.30 2.33 2.93 2.85 8.80
759 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 2012-08-21 10.70 0.1782 0.1782 0.1765 0.9632 -1.8182 -0.61 6.32 12.01 22.14 22.31 12.78
760 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 2012-08-21 10.70 0.1782 0.1782 0.1765 0.9632 -1.8182 -0.61 6.32 12.01 22.14 22.31 12.78
761 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.36 1.1446 2.4646 1.1426 0.1750 0.2101 -0.61 0.11 2.95 -1.01 1.44 177.43
762 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.3996 -0.60 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
763 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 15.49 0.9910 0.9910 0.9950 -0.4020 -2.0751 -0.60 8.78 10.36 4.32 10.85 -0.90
764 001335 南方利众混合A 2015-05-21 3.59 1.1590 1.1590 1.1600 -0.0862 -0.3439 -0.60 0.52 2.39 1.85 2.39 15.90
765 001505 南方利众混合C 2015-06-18 2.05 1.1540 1.1540 1.1550 -0.0866 -0.3454 -0.60 0.52 2.31 1.58 2.12 15.05
766 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.4036 -0.60 1.43 2.68 -0.99 1.32 -0.50
767 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.60 -0.50 1.22 -3.10 0.00 -0.10
768 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 0.9910 0.9970 0.9910 0.0000 0.0000 -0.60 -1.69 -1.10 -- 0.00 -0.31
769 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9858 0.9858 0.9862 -0.0406 -0.3739 -0.60 -0.16 1.99 -2.26 0.39 -1.42
770 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.01 1.0148 1.0148 1.0142 0.0592 -0.2457 -0.60 -0.28 2.08 1.38 1.45 1.48
771 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.79 1.0067 1.0317 1.0056 0.1094 -0.1884 -0.60 -0.12 1.27 -- 2.92 3.18
772 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.3976 -0.60 0.20 -- -- 0.00 0.20
773 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 3.52 1.8180 1.8180 1.8100 0.4420 -0.1647 -0.60 1.91 8.86 3.35 7.57 81.80
774 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.36 0.9708 1.5768 0.9708 0.0000 -0.2773 -0.60 -0.21 1.72 -2.90 0.30 72.95
775 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9990 0.9990 0.9970 0.2006 -0.1998 -0.60 0.10 4.83 -0.70 3.10 0.00
776 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.24 1.0110 1.1600 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.59 -0.30 2.02 -0.59 1.40 16.79
777 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 10.06 1.0040 1.0200 1.0040 0.0000 -0.2964 -0.59 -0.10 2.02 -- 1.50 2.01
778 002701 东方红汇阳债券A 2016-05-26 4.04 1.0431 1.0731 1.0421 0.0960 -0.4296 -0.59 0.82 5.68 3.78 5.54 7.37
779 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9830 0.9830 0.9834 -0.0407 -0.3649 -0.59 -0.17 1.99 -2.19 0.47 -1.70
780 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9854 0.9854 0.9858 -0.0406 -0.3640 -0.59 -0.11 2.09 -2.07 0.56 -1.46
781 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0224 1.0224 1.0215 0.0881 -0.1757 -0.59 -0.20 2.00 -- 0.00 2.24
782 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.17 1.0074 1.0074 1.0049 0.2488 0.1890 -0.59 1.18 4.99 -- 0.00 0.74
783 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 7.65 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -0.59 0.30 -- -- 0.00 0.30
784 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9994 0.9994 0.9985 0.0901 -1.2451 -0.59 -- -- -- 0.00 -0.06
785 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.27 1.0130 1.7700 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.59 -0.30 1.60 0.62 1.29 60.02
786 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.89 1.0100 1.2530 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.59 -0.30 1.89 -0.49 1.38 27.73
787 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0100 1.2410 1.0100 0.0000 -0.0989 -0.59 -0.30 1.69 -0.88 1.09 15.00
788 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.33 1.6930 1.6930 1.6940 -0.0590 -1.7411 -0.59 3.42 9.79 1.62 1.74 69.30
789 519967 长信利富债券 2015-05-06 8.38 1.0187 1.0187 1.0174 0.1278 -0.4301 -0.59 1.08 5.30 -0.78 3.38 1.87
790 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1396 1.1396 1.1395 0.0088 -0.3236 -0.58 -0.59 0.92 -2.06 -0.31 13.96
791 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0280 1.3450 1.0280 0.0000 0.0000 -0.58 -0.48 2.29 0.51 2.09 36.66
792 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0220 1.3300 1.0230 -0.0978 0.0000 -0.58 -0.58 2.00 0.10 1.69 34.75
793 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 -- 1.0434 1.0534 1.0425 0.0863 -0.4294 -0.58 -- -- -- 0.00 0.79
794 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.05 1.3431 1.4657 1.3384 0.3512 -0.5111 -0.58 3.67 8.56 -2.16 3.57 49.26
795 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 31.77 1.5480 2.0790 1.5440 0.2591 -0.4502 -0.58 4.33 16.90 19.61 23.12 109.75
796 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.30 1.2300 1.2400 1.2290 0.0814 0.1629 -0.57 -0.32 4.41 -3.23 0.16 24.22
797 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.2868 -0.57 -0.29 1.46 2.15 2.46 4.30
798 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.20 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.2882 -0.57 0.29 3.39 1.17 2.37 3.80
799 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 16.55 1.0410 1.8020 1.0410 0.0000 -0.3828 -0.57 -0.29 1.76 0.98 1.66 113.60
800 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 5.14 0.8670 0.9140 0.8660 0.1155 -1.7007 -0.57 6.51 16.22 3.50 9.42 -8.58
801 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0540 1.4630 1.0540 0.0000 -0.0948 -0.57 -0.47 0.76 -0.59 1.22 53.22
802 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.06 1.0470 1.3260 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.57 -0.29 0.77 -2.21 0.18 35.05
803 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.99 1.0320 1.5980 1.0325 -0.0484 -0.3765 -0.57 -0.25 1.29 -0.23 1.13 75.90
804 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.53 1.9070 2.0370 1.9090 -0.1048 -0.0524 -0.57 -0.31 3.75 -3.25 0.16 113.19
805 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.34 1.1524 1.1524 1.1523 0.0087 -0.3114 -0.56 -0.52 1.09 -1.85 -0.14 15.24
806 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0013 1.0013 1.0017 -0.0399 -0.3483 -0.56 -0.01 2.22 -1.99 0.80 0.13
807 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0246 1.0246 1.0237 0.0879 -0.1754 -0.56 -0.11 2.16 -- 0.00 2.46
808 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0260 1.0260 1.0256 0.0390 -0.1265 -0.56 0.45 2.14 -- 2.42 2.60
809 004019 招商兴华灵活混合C 2016-12-16 -- 1.1087 1.1087 1.1097 -0.0901 -0.2340 -0.56 2.81 8.11 -- 10.87 10.87
810 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 2016-11-02 2.46 1.1059 1.1059 1.1060 -0.0090 -1.6890 -0.56 6.56 5.79 9.99 12.02 10.59
811 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.74 1.0590 1.4920 1.0590 0.0000 -0.0943 -0.56 -0.28 1.05 -0.12 1.60 57.35
812 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.27 1.0588 1.0588 1.0594 -0.0566 0.2462 -0.55 -0.59 1.19 -1.04 0.75 5.88
813 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.76 1.0077 1.0077 1.0052 0.2487 0.1989 -0.55 1.32 5.31 -- 0.00 0.77
814 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 0.60 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0198 -0.55 -0.35 0.43 -- 0.00 1.03
815 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 3.71 1.4410 2.5370 1.4330 0.5583 -0.0693 -0.55 6.29 4.77 7.93 9.93 222.11
816 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.49 0.8986 1.4985 0.8990 -0.0445 -0.2221 -0.55 -0.64 1.25 -2.10 0.89 54.24
817 001501 招商丰裕混合A 2015-11-17 0.11 1.1110 1.1110 1.1130 -0.1797 -0.2693 -0.54 2.11 6.01 3.73 5.11 11.10
818 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 0.9960 1.0640 0.9970 -0.1003 -0.1003 -0.54 -0.24 1.26 0.35 1.16 6.49
819 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0078 1.0078 1.0071 0.0695 -0.1486 -0.54 -0.26 1.15 -1.20 0.10 0.77
820 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.55 1.0259 1.0259 1.0227 0.3129 -0.1168 -0.54 1.08 2.38 2.59 2.93 2.59
821 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9929 0.9929 0.9930 -0.0101 -0.2612 -0.54 -0.05 1.96 -0.81 1.08 -0.71
822 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 -0.2614 -0.54 -0.07 1.94 -0.88 1.02 -0.80
823 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0170 1.0170 1.0175 -0.0491 -0.1080 -0.54 -0.36 0.44 1.58 1.19 1.70
824 004018 招商兴华灵活混合A 2016-12-16 0.05 1.1036 1.1036 1.1045 -0.0815 -0.2260 -0.54 2.27 7.61 -- 10.21 10.36
825 163812 中银双利债券B 2010-11-24 8.71 1.2910 1.4870 1.2900 0.0775 -0.2318 -0.54 0.51 2.73 -0.50 2.24 48.65
826 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.78 1.3875 0.6425 1.3828 0.3399 -0.6587 -0.54 4.48 10.53 0.83 6.80 -35.71
827 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 1.34 1.8430 1.9730 1.8450 -0.1084 -0.0542 -0.54 -0.38 3.60 -3.61 -0.16 106.14
828 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0079 1.0079 1.0080 -0.0099 -0.2968 -0.53 -0.06 1.95 0.40 1.41 0.79
829 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.2974 1.2974 1.2859 0.8943 -0.4985 -0.53 5.18 12.54 -- 0.00 9.28
830 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.79 0.9470 1.4840 0.9440 0.3178 -1.0449 -0.53 1.83 7.13 -2.87 4.41 42.31
831 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.64 1.0337 1.6397 1.0341 -0.0387 -0.3663 -0.53 -0.15 1.51 0.18 1.49 61.86
832 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9134 0.9934 0.9148 -0.1530 -0.3709 -0.52 0.54 1.26 -2.62 0.26 -1.39
833 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0099 1.0099 1.0100 -0.0099 -0.2962 -0.52 -0.02 2.04 0.56 1.56 0.99
834 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 22.78 1.1650 1.1950 1.1650 0.0000 -0.1714 -0.51 -0.09 2.01 -1.44 1.04 19.56
835 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.18 1.0167 1.0167 1.0171 -0.0393 -0.3040 -0.51 -0.57 0.57 1.35 1.25 1.67
836 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.15 0.6191 0.6191 0.6171 0.3241 -0.6260 -0.51 4.23 9.89 0.67 6.26 -38.10
837 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.02 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.1021 -0.51 -1.21 -- -- 0.00 -2.20
838 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9690 0.9820 0.9690 0.0000 -0.4111 -0.51 -- 1.47 -4.25 -1.42 -1.86
839 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 34.86 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.3058 -0.51 -0.41 1.88 -3.74 -0.10 -2.20
840 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.34 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 -0.3093 -0.51 -0.51 1.47 -4.45 -0.72 -3.30
841 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 11.43 1.0300 1.0300 1.0269 0.3019 -0.1261 -0.51 1.19 2.57 3.00 3.29 3.00
842 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.62 1.0010 1.1410 1.0000 0.1000 -0.1994 -0.50 -0.50 1.21 -5.39 1.52 13.96
843 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.09 0.9880 1.1280 0.9870 0.1013 -0.2020 -0.50 -0.60 1.02 -5.82 1.23 12.59
844 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.76 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -0.3984 -0.50 -0.40 2.56 -3.47 -0.10 0.00
845 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 7.60 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
846 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
847 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 0.9964 0.9964 0.9931 0.3323 0.6566 -0.50 1.74 4.96 -1.26 0.19 -0.36
848 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9662 0.9662 0.9659 0.0311 0.0518 -0.50 -0.02 1.94 -- -1.84 -3.38
849 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0142 1.0142 1.0144 -0.0197 -0.1772 -0.50 0.11 1.86 1.37 1.85 1.42
850 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 29.25 1.2389 2.4169 1.2392 -0.0242 -0.3298 -0.50 -0.04 2.66 -0.68 1.42 228.83
851 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0010 1.3470 1.0020 -0.0998 -0.3980 -0.50 -0.50 1.79 -0.98 1.48 39.24
852 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 0.9990 1.3290 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.50 -0.60 1.60 -1.28 1.19 36.94
853 519951 长信利泰混合 2016-03-23 0.90 0.9950 1.0140 0.9950 0.0000 -0.3006 -0.50 -0.40 0.51 -2.97 -0.99 1.40
854 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 34.65 1.0230 1.3670 1.0230 0.0000 -0.2924 -0.49 -0.10 1.59 0.59 1.49 37.49
855 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 5.07 1.0120 1.3260 1.0120 0.0000 -0.2956 -0.49 -- 2.39 -0.84 1.18 36.28
856 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9256 1.0056 0.9271 -0.1618 -0.3767 -0.49 0.62 1.38 -2.26 0.50 -0.10
857 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.97 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.1978 -0.49 -0.88 0.20 -2.23 -1.27 0.90
858 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0060 1.0190 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.49 -0.10 2.24 -1.73 0.90 1.91
859 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.2964 -0.49 -0.10 2.96 -2.42 1.20 0.90
860 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 1.89 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 -0.4869 -0.49 -0.10 1.59 2.00 2.51 2.20
861 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9887 0.9887 0.9889 -0.0202 -0.2824 -0.49 0.08 1.98 -1.72 0.89 -1.13
862 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9884 0.9884 0.9886 -0.0202 -0.2724 -0.49 0.06 2.01 -1.72 0.88 -1.16
863 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.04 1.0093 1.0093 1.0090 0.0297 -0.3357 -0.49 0.23 2.12 0.85 1.57 0.93
864 003618 招商招旺纯债债券A 2016-11-02 5.00 1.0160 1.0160 1.0162 -0.0197 -0.1769 -0.49 0.15 1.94 1.54 1.99 1.60
865 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0381 1.0381 1.0377 0.0385 -0.3934 -0.49 0.38 3.51 -- 4.17 3.81
866 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.83 1.1739 1.1739 1.1699 0.3419 -0.2888 -0.49 3.74 -- -- 0.00 17.39
867 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.80 1.0180 1.3280 1.0180 0.0000 -0.1961 -0.49 0.10 0.81 -0.70 0.42 32.86
868 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.87 1.0140 1.2840 1.0140 0.0000 -0.1969 -0.49 -0.10 0.55 -1.46 -0.31 28.40
869 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.11 1.0250 1.3100 1.0250 0.0000 -0.2918 -0.49 -0.10 1.75 -0.48 1.26 33.43
870 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0150 1.3500 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.49 -0.29 2.22 -1.91 0.99 39.43
871 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 2.92 1.8135 1.8535 1.8155 -0.1102 -0.1652 -0.49 0.01 1.66 1.57 4.95 87.44
872 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.03 109.5100 1.1080 109.3640 0.1335 0.0457 -0.49 -0.66 0.09 -3.01 -2.01 10.82
873 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.09 1.0250 1.6150 1.0240 0.0977 -0.0975 -0.49 -0.10 0.99 2.26 1.77 62.65
874 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.66 1.2510 1.2610 1.2490 0.1601 0.2404 -0.48 -0.16 4.60 -2.80 0.48 26.34
875 001868 招商产业债券C 2015-09-28 3.96 1.2430 1.4830 1.2430 0.0000 -0.2408 -0.48 0.08 2.81 1.55 2.47 8.37
876 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.90 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 -1.6432 -0.48 6.89 5.14 -1.76 6.35 -16.20
877 003016 中金中证500指数A 2016-07-22 0.12 1.1105 1.1105 1.1080 0.2256 -0.2425 -0.48 4.94 13.20 3.44 8.35 11.05
878 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0194 1.0194 1.0189 0.0491 -0.1371 -0.48 -0.37 1.22 1.93 1.61 1.93
879 164302 新华惠鑫债券(LOF) 2014-01-24 0.95 1.0209 1.0209 1.0212 -0.0294 -0.5455 -0.48 -0.01 1.46 2.50 2.79 87.82
880 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.83 1.0280 1.4060 1.0280 0.0000 -0.2910 -0.48 0.09 2.92 1.14 1.81 46.64
881 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 -0.48 -0.24 0.16 -2.58 -0.40 24.70
882 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8240 1.1570 0.8230 0.1215 -0.2421 -0.48 -0.96 -0.83 -14.98 -5.27 15.73
883 519225 海富通集利债券 2016-09-29 1.71 1.0047 1.0047 1.0049 -0.0199 -0.2581 -0.48 -0.21 2.37 0.36 0.61 0.47
884 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 2.03 1.0310 1.2310 1.0320 -0.0969 -0.1936 -0.48 0.10 1.68 -1.00 1.89 23.26
885 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0640 1.0960 1.0640 0.0000 -0.1876 -0.47 -0.84 0.76 -2.83 -0.09 9.57
886 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.53 1.0270 1.0270 1.0274 -0.0389 -0.3009 -0.47 -0.47 0.78 1.74 1.60 2.70
887 001485 华安添颐养老混合 2015-06-16 9.47 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.2806 -0.47 -- 2.90 1.14 2.70 6.60
888 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2016-04-12 15.01 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 -0.3795 -0.47 -- 2.94 1.16 2.54 5.00
889 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 10.20 1.0187 1.0187 1.0179 0.0786 -0.1666 -0.47 -0.18 1.04 1.80 1.83 1.87
890 003578 中金中证500指数C 2016-11-28 0.01 1.1184 1.1184 1.1159 0.2240 -0.2408 -0.47 5.01 13.67 -- 9.15 3.85
891 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 0.02 1.0063 1.0323 1.0052 0.1094 -0.0397 -0.47 -0.01 1.27 -- 2.99 3.24
892 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0017 1.0137 1.0020 -0.0299 -0.3085 -0.47 -0.16 1.53 -- 1.18 1.37
893 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.48 1.0680 1.3970 1.0670 0.0937 -0.2801 -0.47 -0.56 1.91 0.31 1.91 44.50
894 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.93 0.9714 0.9714 0.9701 0.1340 -0.0412 -0.47 0.56 5.13 -0.30 3.25 -2.86
895 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.43 0.6728 0.6728 0.6708 0.2982 -0.6497 -0.46 4.46 9.99 2.25 7.73 -32.72
896 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 3.99 0.8580 0.8580 0.8560 0.2336 -0.6944 -0.46 4.51 10.57 -0.35 5.54 -14.20
897 002819 招商丰美混合A 2016-11-10 8.02 1.0820 1.0820 1.0830 -0.0923 -0.6428 -0.46 1.60 5.46 8.20 8.63 8.20
898 003146 融通通优债券 2016-08-09 0.12 0.9947 1.0282 0.9946 0.0101 -0.2107 -0.46 -0.64 -0.33 2.46 2.54 2.83
899 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 3.87 1.0142 1.0142 1.0138 0.0395 -0.3243 -0.46 0.35 2.35 1.31 1.98 1.42
900 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 18.11 1.0017 1.0017 0.9984 0.3305 0.6633 -0.46 1.87 5.23 -0.75 0.63 0.17
901 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 1.02 1.1664 1.1664 1.1624 0.3441 -0.2821 -0.46 3.84 -- -- 0.00 16.64
902 163811 中银双利债券A 2010-11-24 30.05 1.3120 1.5270 1.3110 0.0763 -0.2281 -0.46 0.64 2.94 -0.09 2.60 52.67
903 519631 银河君欣债券 2017-03-02 0.01 1.1636 1.1636 1.1639 -0.0258 -0.0515 -0.46 14.11 15.41 -- 0.00 16.36
904 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1030 1.2390 1.1040 -0.0906 -0.2712 -0.45 -0.27 1.15 -0.70 1.20 25.00
905 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 8.01 1.0397 1.0397 1.0393 0.0385 -0.3833 -0.45 0.48 3.62 -- 4.44 3.97
906 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 11.46 1.3230 1.6570 1.3220 0.0756 -0.8246 -0.45 -0.15 3.44 2.52 4.03 68.98
907 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 4.17 1.3180 1.6240 1.3160 0.1520 -0.8277 -0.45 -0.15 3.29 2.40 3.92 64.38
908 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 4.21 1.7810 2.5590 1.7720 0.5079 0.3946 -0.45 1.48 7.42 -1.95 1.54 154.15
909 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-05-13 2.16 1.3582 0.6872 1.3539 0.3176 -0.6728 -0.45 4.78 10.68 2.68 8.42 -31.15
910 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 17.60 1.1080 2.7230 1.1040 0.3623 1.0949 -0.45 6.44 15.66 10.47 13.29 271.59
911 002027 中加心享混合A 2015-12-02 22.49 1.0590 1.0590 1.0588 0.0189 -0.2731 -0.44 0.18 1.96 1.00 2.39 5.90
912 002245 泰康稳健增利债券A 2016-02-03 1.66 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 -0.2692 -0.44 0.11 1.68 1.51 2.01 3.74
913 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.01 1.2107 1.2107 1.2105 0.0165 -0.2800 -0.44 0.18 1.98 16.78 16.65 21.08
914 003671 兴业裕恒债券 2016-11-04 5.15 1.0282 1.0282 1.0276 0.0584 -0.1554 -0.44 -0.02 1.81 2.78 2.40 2.81
915 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 0.27 1.6632 1.6632 1.6652 -0.1201 -0.5323 -0.44 0.17 -2.30 -- 0.00 -4.24
916 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.1690 -0.44 0.04 -- -- 0.00 0.39
917 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.91 1.7433 1.7433 1.7376 0.3280 -0.6610 -0.44 4.82 11.31 0.60 6.96 74.33
918 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.31 1.2235 1.2235 1.2228 0.0572 -0.2283 -0.44 -0.09 1.61 0.23 1.72 22.35
919 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.27 1.1390 1.5440 1.1390 0.0000 -0.0877 -0.44 -0.18 1.79 0.44 2.43 62.13
920 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.83 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 -0.2473 -0.43 0.01 2.16 0.41 1.74 0.85
921 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0201 1.0201 1.0199 0.0196 -0.1077 -0.43 -0.05 0.76 -- 1.65 2.01
922 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 0.42 1.3830 1.3830 1.3760 0.5087 -0.9312 -0.43 7.21 12.99 1.47 9.85 38.30
923 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0278 -0.42 -0.23 0.60 3.47 3.92 7.80
924 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 41.98 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 -0.3048 -0.42 -0.03 1.92 1.14 2.16 1.40
925 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0172 1.0172 1.0175 -0.0295 -0.2158 -0.42 -0.17 0.72 -- 1.71 1.72
926 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0181 1.0181 1.0183 -0.0196 -0.2254 -0.42 0.16 1.28 -- 0.00 1.81
927 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 7.98 1.0020 1.3040 1.0020 0.0000 0.0000 -0.42 -0.12 1.57 0.77 1.56 34.30
928 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.34 1.1790 1.5740 1.1790 0.0000 -0.2538 -0.42 -0.08 1.99 -0.95 1.45 65.68
929 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.99 0.7280 0.7280 0.7260 0.2755 0.4138 -0.41 4.00 19.34 2.82 10.64 -27.20
930 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.1090 1.2790 1.1087 0.0271 -0.1351 -0.41 0.15 2.40 1.43 2.18 3.11
931 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.41 0.10 1.67 -3.85 -1.02 -1.27
932 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 -0.3064 -0.41 -- 0.31 -4.13 -0.51 -2.40
933 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9933 0.9933 0.9935 -0.0201 -0.2911 -0.41 0.10 2.09 -1.74 1.08 -0.67
934 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.52 1.2393 1.2393 1.2386 0.0565 -0.2254 -0.41 -- 1.79 0.57 2.02 23.93
935 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9830 1.0790 0.9830 0.0000 0.0000 -0.41 -1.40 -0.20 -2.77 -0.10 7.80
936 519230 海富通富源债券 2017-03-17 0.50 1.0112 1.0112 1.0099 0.1287 -0.1875 -0.41 -0.08 0.76 -- 0.00 1.12
937 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.15 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 -0.6145 -0.41 1.43 4.21 6.43 7.01 6.75
938 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.71 0.9850 1.2150 0.9850 0.0000 -0.1014 -0.40 -0.10 1.23 -3.50 -0.30 12.94
939 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.03 0.9930 0.9930 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.40 -0.90 -- -- 0.00 -0.70
940 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.07 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.0993 -0.40 -0.40 0.70 -0.30 0.70 0.60
941 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.40 -0.40 0.50 -0.59 0.30 0.30
942 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.3960 -0.40 -0.10 1.41 0.60 2.03 0.60
943 003751 万家瑞隆混合 2016-11-30 0.10 1.0502 1.0502 1.0505 -0.0286 -0.9152 -0.40 2.47 3.63 -- 4.73 5.02
944 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0186 1.0186 1.0183 0.0295 -0.1568 -0.40 -0.14 1.54 -- 1.85 1.86
945 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9880 1.2350 0.9880 0.0000 -0.3027 -0.40 -- 0.30 -4.63 -1.72 25.06
946 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.10 1.0564 1.4364 1.0562 0.0189 -0.1984 -0.40 -0.43 1.29 -1.71 0.24 43.50
947 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.63 1.0050 1.1770 1.0050 0.0000 -0.0994 -0.40 -0.20 1.31 -3.09 -0.10 18.11
948 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.17 0.9980 1.1490 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.40 -0.30 1.11 -3.48 -0.40 15.19
949 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.19 1.3422 1.3523 1.3424 -0.0149 -0.1711 -0.39 -0.58 0.34 -3.24 -0.42 35.49
950 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.19 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.2964 -0.39 -0.30 2.75 -2.98 0.30 0.90
951 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.67 1.0340 1.8240 1.0330 0.0968 0.1938 -0.39 -0.19 2.25 -2.08 0.78 116.94
952 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.95 1.0100 1.0250 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.39 0.10 2.43 -1.33 1.30 2.52
953 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.39 -- 1.09 1.79 1.59 2.30
954 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0110 1.0170 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.39 -0.10 1.61 -2.21 0.80 1.71
955 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 27.02 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 -0.39 0.36 1.74 -0.95 1.33 1.13
956 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0250 1.0570 1.0250 0.0000 -0.1947 -0.39 -- 1.47 -3.16 -0.14 5.66
957 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 20.97 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 -0.1949 -0.39 0.59 2.30 1.99 3.33 2.40
958 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.21 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.1961 -0.39 0.49 2.00 1.60 2.93 1.80
959 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0079 1.0079 1.0075 0.0397 -0.2474 -0.39 0.06 1.64 0.77 0.89 0.79
960 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0033 1.0133 1.0031 0.0199 -0.1890 -0.39 -0.05 1.56 -- 0.74 1.33
961 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0027 1.0127 1.0025 0.0200 -0.1891 -0.39 -0.07 1.50 -- 0.67 1.27
962 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0050 1.0050 1.0055 -0.0497 -0.3569 -0.39 -0.08 -- -- 0.00 0.50
963 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 6.14 1.0100 2.4670 1.0070 0.2979 -0.5906 -0.39 2.43 14.51 11.48 15.56 193.05
964 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.39 1.2710 1.4560 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.39 -0.55 0.87 -1.47 0.55 51.75
965 217022 招商产业债券A 2012-03-21 6.51 1.2640 1.5040 1.2630 0.0792 -0.2368 -0.39 0.24 3.18 2.43 3.18 58.24
966 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 10.55 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 -0.39 -0.08 0.55 -2.31 -0.16 27.00
967 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.14 1.5500 1.5600 1.5510 -0.0645 -0.2574 -0.39 0.26 1.97 -0.39 2.58 56.66
968 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 7.61 1.0100 1.3860 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.39 -- 1.41 -- 1.00 41.97
969 519776 交银裕盈纯债债券A 2016-11-04 9.97 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 -0.1955 -0.39 0.20 1.90 2.10 1.49 2.10
970 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.1963 -0.39 0.10 1.60 1.70 1.19 1.70
971 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.1011 1.1131 1.1026 -0.1360 -0.4070 -0.39 -0.26 1.77 1.03 2.62 8.98
972 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.16 1.4228 1.4938 1.4225 0.0211 -0.2314 -0.39 -0.10 1.69 -0.87 1.47 51.06
973 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.42 1.0430 1.2740 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -0.10 1.73 -0.61 1.24 29.07
974 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 7.09 1.0380 1.8680 1.0380 0.0000 0.0964 -0.38 -0.19 2.34 -1.79 1.07 124.95
975 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.07 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 -0.19 0.58 2.75 1.95 4.60
976 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 1.03 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.0943 -0.38 -0.38 0.19 -1.76 -1.03 6.10
977 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.14 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 -0.3759 -0.38 0.66 1.34 -1.03 0.19 6.00
978 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.2161 -0.38 7.43 12.70 -2.94 7.21 5.60
979 002338 兴业保本混合 2016-02-03 8.72 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -- 2.36 -0.38 1.56 4.30
980 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 0.19 0.87 2.75 2.05 4.08
981 002766 新华双利债券C 2016-07-13 0.22 1.0610 1.0610 1.0620 -0.0942 -0.2820 -0.38 0.47 3.51 5.05 5.68 6.10
982 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0208 1.0208 1.0211 -0.0294 -0.2053 -0.38 -0.07 0.93 -- 2.06 2.08
983 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.09 1.0335 1.0335 1.0339 -0.0387 -0.2509 -0.38 0.58 2.39 -- 3.31 3.35
984 151002 银河收益债券 2003-08-04 3.88 1.3797 2.9697 1.3809 -0.0869 -0.4833 -0.38 0.52 1.54 0.91 2.52 346.64
985 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.51 1.0600 1.2170 1.0560 0.3788 -0.7491 -0.38 0.95 1.53 -0.43 0.18 22.58
986 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 1.50 1.1224 1.2924 1.1221 0.0267 -0.1246 -0.38 0.29 2.78 1.97 2.68 29.37
987 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 14.01 1.0943 2.7007 1.0933 0.0915 -1.3166 -0.38 4.33 9.06 6.54 11.17 311.06
988 000561 南方启元债券A 2014-07-25 3.97 1.0790 1.1110 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.37 -0.74 1.03 -2.44 0.28 11.09
989 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.57 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 -0.3724 -0.37 0.75 1.52 -0.56 0.56 7.00
990 002765 新华双利债券A 2016-07-13 0.51 1.0670 1.0670 1.0680 -0.0936 -0.2804 -0.37 0.66 3.69 5.54 6.06 6.70
991 002820 招商丰美混合C 2016-11-10 -- 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 -0.5520 -0.37 1.60 5.36 8.10 8.53 8.10
992 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 0.9994 0.9994 0.9988 0.0601 -0.1399 -0.37 -- -- -- 0.00 -0.06
993 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0201 1.0201 1.0175 0.2555 -0.2054 -0.37 0.46 2.20 -- 1.95 2.01
994 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.20 1.6020 1.6120 1.6030 -0.0624 -0.2491 -0.37 0.31 2.17 -- 2.89 61.75
995 519619 银河君荣混合A 2016-09-05 2.98 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 -0.6109 -0.37 1.56 4.47 6.98 7.48 7.38
996 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1150 1.2590 1.1150 0.0000 -0.1791 -0.36 -0.09 1.41 -0.24 1.57 27.22
997 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.45 1.1070 1.4070 1.1070 0.0000 -0.1803 -0.36 0.18 1.93 -0.99 1.56 40.68
998 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.21 0.9786 1.8796 0.9809 -0.2345 -1.6581 -0.36 5.47 5.54 -5.55 -1.04 86.51
999 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9845 0.9845 0.9841 0.0406 -0.4349 -0.36 0.32 1.36 -2.65 -0.36 -1.55
1000 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 -0.2078 -0.36 -0.13 1.89 0.81 0.84 0.83
1001 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0245 1.0245 1.0242 0.0293 -0.1559 -0.36 -0.08 1.42 -- 2.31 2.45
1002 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 0.05 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 0.0501 -0.36 -0.16 -- -- 0.00 -0.07
1003 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 1.99 1.4010 1.4010 1.3960 0.3582 -0.5678 -0.36 4.71 10.75 4.09 9.20 40.10
1004 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.95 1.1060 1.2450 1.1060 0.0000 -0.1805 -0.36 0.27 2.60 1.84 2.60 29.45
1005 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.24 1.1046 1.4846 1.1044 0.0181 -0.1898 -0.36 -0.33 1.50 -1.41 0.50 48.50
1006 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 31.09 1.3465 1.6345 1.3462 0.0223 -0.2888 -0.36 0.05 2.83 0.62 2.15 68.49
1007 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.26 1.4567 1.5277 1.4563 0.0275 -0.2260 -0.36 -0.02 1.85 -0.51 1.80 54.58
1008 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1280 1.4280 1.1280 0.0000 -0.0886 -0.35 0.36 2.17 -0.54 1.90 42.92
1009 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.06 1.0307 1.0642 1.0282 0.2431 -0.1647 -0.35 -0.33 1.47 -0.15 1.34 6.52
1010 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.1290 1.1290 1.1270 0.1775 -1.4834 -0.35 2.73 7.01 1.44 6.71 12.90
1011 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 2.85 1.0406 1.0406 1.0373 0.3181 -0.8575 -0.35 3.91 5.49 2.88 3.98 4.06
1012 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 17.42 1.0677 1.3493 1.0613 0.6030 0.4327 -0.35 2.53 6.64 8.73 10.84 38.57
1013 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.26 1.1371 1.1491 1.1386 -0.1317 -0.4029 -0.35 -0.16 1.97 1.43 2.98 14.98
1014 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 36.34 1.0329 1.0329 1.0314 0.1454 -1.1484 -0.34 0.31 1.92 2.46 2.93 3.29
1015 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 44.20 0.9986 0.9986 0.9985 0.0100 -0.2198 -0.34 0.08 1.62 0.04 1.14 -0.14
1016 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.77 1.0232 1.0232 1.0236 -0.0391 -0.1659 -0.34 0.70 2.04 -- 0.00 2.31
1017 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0373 1.0373 1.0376 -0.0289 -0.2404 -0.34 0.69 2.60 -- 3.68 3.73
1018 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.2390 -0.34 0.01 -- -- 0.00 0.64
1019 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.19 1.1570 1.1570 1.1550 0.1732 -0.7719 -0.34 -0.60 8.43 -4.06 1.40 15.70
1020 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 2015-04-17 0.88 1.1790 1.1790 1.1780 0.0849 0.2551 -0.34 1.46 7.38 9.98 9.27 17.90
1021 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 5.48 1.4740 1.7140 1.4730 0.0679 -0.2031 -0.34 0.14 3.00 1.59 3.00 82.12
1022 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 3.56 1.1740 1.3050 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.34 0.08 1.97 -0.75 1.54 31.34
1023 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0083 1.2853 1.0077 0.0595 -0.1090 -0.34 -0.28 1.17 -1.05 -0.16 31.30
1024 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.38 1.0338 1.3138 1.0338 0.0000 -0.1449 -0.34 0.21 2.10 -2.07 1.30 31.75
1025 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.1850 1.2350 1.1850 0.0000 -0.1685 -0.33 -0.33 0.56 0.40 0.81 23.49
1026 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 10.98 0.9954 1.4190 0.9950 0.0402 -0.4600 -0.33 -0.11 1.93 -6.08 -0.53 41.90
1027 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9912 0.9912 0.9908 0.0404 -0.4319 -0.33 0.45 1.64 -2.13 0.10 -0.88
1028 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.06 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 -0.1462 -0.33 -0.17 1.10 -- 2.16 2.46
1029 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.00 1.0122 1.0122 1.0117 0.0494 -0.2267 -0.33 0.18 1.87 1.20 1.26 1.22
1030 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0200 1.0200 1.0194 0.0589 -0.1175 -0.33 -0.13 0.96 -- 0.00 2.00
1031 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 12.91 0.8276 1.0376 0.8278 -0.0242 -0.2291 -0.33 -0.11 2.40 -0.39 1.71 3.79
1032 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 0.9977 1.0267 0.9975 0.0200 -0.1501 -0.32 0.14 1.68 2.34 2.38 2.69
1033 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.14 1.0406 1.0406 1.0390 0.1540 -2.0243 -0.32 3.32 -- -- 0.00 4.06
1034 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.35 1.0259 1.0259 1.0204 0.5390 -0.3497 -0.32 2.33 -- -- 0.00 2.59
1035 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 4.36 1.0668 1.6081 1.0666 0.0188 -0.1684 -0.32 -0.46 1.70 -2.35 0.32 76.17
1036 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.15 1.3406 1.4125 1.3391 0.1120 -0.0820 -0.32 0.28 2.06 1.15 1.78 42.10
1037 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.08 1.1069 1.2519 1.1068 0.0090 -0.1443 -0.32 0.05 1.53 1.56 2.01 25.95
1038 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9790 1.1070 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.31 -- 1.56 -5.77 -2.59 10.55
1039 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0130 1.0255 1.0129 0.0099 -0.1577 -0.31 -0.18 1.40 -1.67 0.08 2.57
1040 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.4069 -0.31 0.10 1.56 -2.88 0.31 -2.10
1041 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.35 1.0279 1.0279 1.0278 0.0097 -0.1360 -0.31 -0.11 1.23 -- 2.47 2.79
1042 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 2.54 0.9530 0.9530 0.9508 0.2314 -0.4180 -0.31 3.29 5.85 -7.82 -3.57 -4.70
1043 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 5.29 1.0071 1.0071 1.0058 0.1293 -0.3167 -0.31 2.85 6.74 -- 1.84 0.71
1044 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.2804 1.2804 1.2804 0.0000 -0.5592 -0.31 5.90 13.87 -- 0.00 9.17
1045 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.2489 -0.31 0.03 -- -- 0.00 0.71
1046 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 1.19 1.0071 1.0071 1.0067 0.0397 -0.1784 -0.31 0.21 -- -- 0.00 0.71
1047 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 29.66 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 -0.1008 -0.30 0.10 1.33 -3.19 0.00 24.79
1048 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9820 1.1180 0.9820 0.0000 -0.1017 -0.30 -- 1.66 -5.55 -2.39 11.72
1049 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.07 1.0080 1.0530 1.0090 -0.0991 -0.1980 -0.30 -0.10 0.70 -0.10 1.00 5.39
1050 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.94 1.0020 1.0980 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.30 0.40 2.41 0.32 2.00 10.09
1051 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.46 1.0120 1.0520 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.30 0.10 2.74 -0.49 1.91 5.20
1052 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.19 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.30 -0.30 0.70 -0.10 0.80 1.00
1053 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.2006 -0.30 -0.40 0.51 -1.58 -0.20 -0.50
1054 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.11 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 -0.1012 -0.30 -0.40 0.41 -1.89 -0.50 -1.30
1055 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0020 1.0250 1.0010 0.0999 -0.0997 -0.30 -0.10 1.49 0.11 1.19 2.51
1056 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 -0.3012 -0.30 0.10 2.16 -1.29 0.91 -0.70
1057 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.08 1.0244 1.0274 1.0240 0.0391 -0.0780 -0.30 0.04 1.16 1.74 1.94 2.75
1058 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.30 0.90 3.16 0.20 1.50 1.20
1059 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 0.9993 1.0183 0.9991 0.0200 -0.1484 -0.30 0.21 2.15 -- 1.88 1.83
1060 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 0.9981 1.0211 0.9978 0.0301 -0.1301 -0.30 -- 1.47 -- 0.00 2.12
1061 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.46 1.0419 1.0419 1.0403 0.1538 -2.0218 -0.30 3.37 -- -- 0.00 4.19
1062 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 16.30 1.0010 1.4380 1.0020 -0.0998 -0.1994 -0.30 -0.20 -- -0.60 0.30 48.34
1063 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.80 1.0388 1.6898 1.0385 0.0289 -0.1154 -0.30 -0.13 3.20 -0.34 1.84 87.50
1064 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 11.60 1.0696 1.6361 1.0695 0.0093 -0.1680 -0.30 -0.38 1.85 -2.06 0.57 58.06
1065 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0157 1.3187 1.0151 0.0591 -0.1082 -0.30 -0.19 1.36 -0.68 0.18 35.44
1066 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.10 0.9890 1.1000 0.9890 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -- -2.37 0.30 9.99
1067 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.60 1.0450 1.2910 1.0440 0.0958 -0.1910 -0.29 0.09 1.92 -0.14 1.62 31.10
1068 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.19 1.3760 1.5230 1.3740 0.1456 -0.3621 -0.29 1.25 4.68 6.80 7.32 52.94
1069 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0226 1.1203 1.0226 0.0000 -0.1855 -0.29 0.11 1.65 -0.94 1.35 12.25
1070 000564 南方通利债券C 2014-04-25 3.31 1.0240 1.2390 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.29 0.69 -1.43 0.19 25.71
1071 000590 华安新活力混合 2014-04-01 1.09 1.3760 1.3760 1.3770 -0.0726 -0.2899 -0.29 0.73 5.36 6.42 6.58 37.60
1072 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 1.0416 1.0416 1.0414 0.0192 -0.0480 -0.29 0.54 2.09 -- 4.08 4.15
1073 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2015-11-18 6.03 1.3610 1.5050 1.3590 0.1472 -0.3660 -0.29 1.11 4.43 6.19 6.86 9.41
1074 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.20 1.39 2.20 1.89 2.20
1075 002756 招商招兴纯债债券A 2016-05-18 8.20 1.0280 1.0510 1.0280 0.0000 -0.1942 -0.29 0.19 1.98 1.45 2.24 5.10
1076 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0220 1.0450 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.10 1.69 0.95 1.74 4.49
1077 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.1965 -0.29 0.49 2.83 -0.49 1.80 1.60
1078 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.29 -- 1.81 1.30 2.63 1.50
1079 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.37 1.0289 1.0289 0.0000 -0.1650 -0.1746 -0.29 0.11 2.86 -- 2.89 2.89
1080 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0144 1.0304 1.0139 0.0493 -0.1477 -0.29 0.31 1.60 -- 2.86 3.06
1081 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0181 1.0181 1.0179 0.0196 -0.1471 -0.29 0.11 1.12 -- 0.00 1.80
1082 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0023 1.0124 1.0021 0.0200 -0.1196 -0.29 -0.03 1.10 -- 0.00 1.24
1083 003673 中加丰裕纯债债券 2016-11-28 14.92 1.0020 1.0355 1.0020 0.0000 -0.2091 -0.29 0.42 1.95 -- 2.50 3.54
1084 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0162 1.0162 1.0157 0.0492 -0.0787 -0.29 -0.27 0.81 -- 0.00 1.62
1085 003986 申万菱信中证500指数优选增强 2017-01-10 2.18 1.1973 1.2353 1.1949 0.2009 0.4362 -0.29 5.56 22.63 -- 0.00 23.83
1086 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0303 1.0303 1.0299 0.0388 -0.1260 -0.29 0.28 2.50 -- 0.00 3.03
1087 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 6.88 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 -0.1683 -0.29 0.28 -- -- 0.00 0.82
1088 100058 富国产业债 2011-12-05 5.91 1.0230 1.3780 1.0230 0.0000 -0.1951 -0.29 0.20 2.40 0.03 2.08 43.04
1089 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.17 1.0490 1.2190 1.0490 0.0000 -0.1903 -0.29 0.19 2.84 1.83 2.44 23.33
1090 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 32.43 1.8066 2.0696 1.7969 0.5398 -0.3200 -0.29 2.76 3.79 -13.63 -3.97 107.05
1091 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.89 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.29 0.10 2.19 -0.39 1.38 31.72
1092 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.70 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 -0.29 -- 1.90 -0.88 0.99 16.02
1093 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 6.41 1.0180 1.1420 1.0170 0.0983 -0.2938 -0.29 0.56 4.79 1.69 4.36 14.61
1094 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 1.25 1.0170 1.4980 1.0170 0.0000 -0.1963 -0.29 0.20 1.80 6.52 8.05 59.16
1095 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.11 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 -0.1967 -0.29 0.10 1.70 2.36 1.95 13.27
1096 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 4.19 1.3745 2.0145 1.3739 0.0437 -0.0654 -0.29 0.05 1.62 0.59 1.63 138.86
1097 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 13.65 1.0300 1.3610 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.29 0.19 1.68 0.40 1.08 40.28
1098 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.12 1.0240 1.3360 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.10 1.19 -0.19 0.59 37.30
1099 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 7.47 1.0300 1.2170 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.29 -0.10 1.46 -0.59 1.07 21.96
1100 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.25 1.8100 1.8100 1.8090 0.0553 -1.0929 -0.28 3.78 2.67 -7.70 -0.98 81.00
1101 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0840 1.2940 1.0840 0.0000 -0.1842 -0.28 -- 0.84 -0.55 0.37 32.37
1102 001566 南方利达灵活配置混合A 2015-07-08 1.62 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 -0.0919 -0.28 0.83 2.55 3.52 3.33 8.70
1103 001567 南方利达灵活配置混合C 2015-07-08 -- 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 -0.0919 -0.28 0.83 2.64 3.52 3.33 8.70
1104 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 7.86 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.28 0.66 2.11 2.11 2.02 6.30
1105 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.28 0.66 2.02 2.11 1.92 6.30
1106 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 1.14 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 -0.5499 -0.28 6.03 14.13 6.47 9.46 28.40
1107 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0014 1.0154 1.0010 0.0400 -0.1097 -0.28 0.09 1.15 -- 0.00 1.55
1108 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0018 1.0148 1.0013 0.0499 -0.1097 -0.28 0.07 1.11 -- 0.00 1.49
1109 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 2.77 0.7845 1.0445 0.7846 -0.0127 -0.2162 -0.28 -- 2.60 0.04 2.04 3.67
1110 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.60 1.2649 1.4337 1.2634 0.1187 -0.0790 -0.28 0.36 2.25 1.16 2.07 44.36
1111 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0263 1.0263 1.0258 0.0487 -0.0973 -0.28 -0.07 1.28 2.63 2.38 2.63
1112 650001 英大纯债债券A 2013-04-24 2.07 1.1508 1.2958 1.1507 0.0087 -0.1302 -0.28 0.17 1.73 1.99 2.38 30.72
1113 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.97 1.0940 1.3680 1.0950 -0.0913 -0.3643 -0.27 -0.09 2.43 -0.89 2.15 39.74
1114 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.77 1.1160 1.1160 1.1200 -0.3571 -1.5004 -0.27 8.77 4.69 -11.15 -2.62 11.60
1115 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.49 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 -2.0499 -0.27 2.23 5.17 -1.52 3.48 9.90
1116 001390 中融新优势混合C 2015-10-20 0.05 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 -0.0917 -0.27 0.37 4.41 5.52 5.83 8.90
1117 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0033 1.0033 1.0034 -0.0100 -0.1791 -0.27 0.33 -- -- 0.00 0.33
1118 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 157.77 0.9972 0.9972 0.9967 0.0502 -0.1502 -0.27 0.26 1.87 0.11 1.43 -0.28
1119 003383 民生加银鑫享债券C 2016-10-31 -- 1.0235 1.0315 1.0234 0.0098 -0.2242 -0.27 0.29 1.91 3.06 2.76 3.17
1120 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 0.05 1.0058 1.0058 1.0052 0.0597 0.0896 -0.27 0.48 -- -- 0.00 0.58
1121 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.10 1.0102 1.0102 1.0096 0.0594 -0.1186 -0.27 0.69 -- -- 0.00 1.02
1122 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.00 1.0017 1.0017 1.0014 0.0300 -0.0698 -0.27 0.12 -- -- 0.00 0.17
1123 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.98 1.0920 1.4620 1.0920 0.0000 -0.1828 -0.27 -0.18 1.96 -2.15 1.39 50.14
1124 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 5.39 1.1100 1.3120 1.1110 -0.0900 -0.3591 -0.27 0.18 2.97 0.63 2.12 11.00
1125 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.14 1.0830 1.6650 1.0824 0.0554 -0.1567 -0.27 0.20 1.74 -1.61 0.88 71.73
1126 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 17.76 1.1220 1.3680 1.1220 0.0000 -0.1779 -0.27 -- 1.08 -1.06 0.81 42.30
1127 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0970 1.3260 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.27 -0.09 0.83 -1.53 0.37 36.92
1128 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0010 1.0211 1.0008 0.0200 -0.1496 -0.27 0.25 1.81 -- 0.00 2.12
1129 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 -0.1742 -0.26 -- 1.33 -0.95 0.53 14.60
1130 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 3.78 1.0277 1.1361 1.0277 0.0000 -0.1845 -0.26 0.21 1.85 -0.45 1.45 13.94
1131 001389 中融新优势混合A 2015-10-20 2.36 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 -0.0880 -0.26 0.44 4.42 6.27 6.57 13.50
1132 001427 招商丰泽混合A 2015-06-11 8.47 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 -0.5155 -0.26 1.14 4.42 5.85 7.02 15.80
1133 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1560 1.1560 1.1550 0.0866 -0.5164 -0.26 1.05 4.24 5.38 6.54 15.60
1134 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1490 1.1490 1.1480 0.0871 -0.6055 -0.26 2.59 0.79 7.08 6.88 14.90
1135 002796 景顺长城景盈双利债券A 2016-07-19 9.92 1.0276 1.0326 1.0272 0.0389 -0.0681 -0.26 0.14 1.36 2.15 2.30 3.27
1136 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0088 1.0128 1.0087 0.0099 -0.1682 -0.26 0.15 1.98 0.97 2.02 1.28
1137 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 0.64 1.0317 1.0317 0.0000 -0.1548 -0.1645 -0.26 0.18 3.03 -- 3.16 3.17
1138 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0229 1.0229 1.0228 0.0098 -0.1562 -0.26 0.28 1.42 -- 0.00 2.29
1139 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1655 1.1655 1.1653 0.0172 -0.0772 -0.26 -0.03 0.74 15.68 1.00 16.55
1140 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0164 1.0164 1.0169 -0.0492 -0.1964 -0.26 -0.06 1.69 1.62 1.76 1.64
1141 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 11.82 1.0208 1.0208 1.0207 0.0098 -0.1663 -0.26 -0.21 1.79 2.02 2.19 2.08
1142 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0099 1.0099 1.0094 0.0495 -0.0198 -0.26 0.01 1.72 -- 0.42 0.99
1143 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0182 1.0182 1.0184 -0.0196 -0.1177 -0.26 0.10 1.23 -- 0.00 1.82
1144 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.11 1.1570 1.7650 1.1580 -0.0864 -0.1726 -0.26 0.17 2.84 -2.69 0.87 99.94
1145 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.9300 1.9300 1.9240 0.3119 -0.7202 -0.26 3.60 10.98 -0.16 5.58 93.00
1146 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 3.06 1.5470 1.5770 1.5490 -0.1291 0.0000 -0.26 0.13 3.83 -2.09 1.31 59.18
1147 750002 安信目标收益债券A 2012-09-25 0.44 1.1660 1.3310 1.1650 0.0858 -0.1712 -0.26 0.17 3.19 0.69 2.82 36.13
1148 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 1.48 1.1380 1.3030 1.1380 0.0000 -0.1754 -0.26 0.09 2.89 0.26 2.43 33.03
1149 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 2016-02-29 -- 1.5940 1.5940 1.5774 1.0524 -1.5502 -0.26 7.45 15.41 30.77 30.26 59.40
1150 000812 富国收益增强债券C 2014-10-28 1.00 1.1990 1.2590 1.1950 0.3347 0.3347 -0.25 0.50 3.18 2.23 3.72 26.15
1151 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 0.11 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 -0.1244 -0.25 -- 2.42 44.17 48.84 46.67
1152 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0055 1.0055 1.0051 0.0398 -0.1291 -0.25 0.12 1.70 0.40 1.62 0.55
1153 003382 民生加银鑫享债券A 2016-10-31 18.66 1.0275 1.0355 1.0274 0.0097 -0.2137 -0.25 0.37 2.08 3.47 3.16 3.57
1154 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0061 1.0061 1.0059 0.0199 0.0199 -0.25 0.03 1.18 0.61 0.94 0.61
1155 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 -- 1.1009 1.1009 1.0974 0.3189 -0.2175 -0.25 -- -- -- 0.00 1.52
1156 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.79 1.1870 1.1870 1.1840 0.2534 -0.6695 -0.25 -0.42 8.60 -3.65 1.80 18.70
1157 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.15 1.1890 1.8470 1.1900 -0.0840 -0.1679 -0.25 0.25 3.03 -2.38 1.19 112.29
1158 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 10.84 1.1770 1.3170 1.1770 0.0000 -0.1696 -0.25 0.25 2.14 -0.41 1.88 32.67
1159 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.54 95.8840 1.1240 95.8790 0.0052 -0.1427 -0.25 0.36 2.64 0.29 2.26 13.15
1160 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1452 1.1452 1.1450 0.0175 -0.0611 -0.24 0.06 1.32 0.46 1.61 14.52
1161 002994 招商招裕纯债债券A 2016-07-28 1.00 1.0226 1.0271 1.0226 0.0000 -0.1660 -0.24 0.20 2.08 2.34 3.39 2.72
1162 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.40 1.0236 1.0236 1.0235 0.0098 -0.1463 -0.24 0.19 2.90 -- 2.28 2.36
1163 003226 信诚稳健债券A 2016-09-02 10.00 1.0082 1.0082 1.0074 0.0794 -0.1486 -0.24 0.17 2.27 0.55 2.04 0.82
1164 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0194 1.0194 1.0190 0.0393 -0.0882 -0.24 0.19 1.33 -- 0.00 1.94
1165 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0116 1.0116 1.0111 0.0495 -0.0099 -0.24 0.06 1.82 -- 0.61 1.16
1166 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 -0.1950 -0.24 0.34 2.42 -- 0.00 2.38
1167 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0170 1.0170 1.0165 0.0492 -0.0688 -0.24 0.25 1.33 -- 0.00 1.69
1168 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.79 0.6245 1.0245 0.6244 0.0160 -0.1120 -0.24 0.05 1.60 0.25 1.66 2.71
1169 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2016-11-11 2.00 1.0298 1.0298 1.0293 0.0486 -0.0873 -0.24 0.03 1.46 2.98 2.68 2.98
1170 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0014 1.0233 1.0012 0.0200 -0.1396 -0.24 0.34 1.98 -- 0.00 2.34
1171 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0080 1.0080 1.0078 0.0198 -0.1486 -0.23 0.28 1.61 -0.98 0.40 0.80
1172 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0073 1.0073 1.0065 0.0795 -0.1388 -0.23 0.17 2.26 0.49 1.98 0.73
1173 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 5.71 0.9625 0.9625 0.9602 0.2395 -0.3933 -0.23 3.52 6.31 -7.00 -2.84 -3.75
1174 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.16 1.0650 1.0650 1.0665 -0.1406 -0.1313 -0.23 2.34 5.83 -- 0.00 6.49
1175 003666 天弘金明混合 2017-03-09 9.56 1.0375 1.0375 1.0374 0.0096 -0.0289 -0.23 0.55 2.30 -- 0.00 3.75
1176 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0354 1.0354 1.0348 0.0580 -0.1254 -0.23 0.57 2.18 -- 3.14 3.53
1177 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0112 0.0494 -0.1086 -0.23 0.15 1.59 -- 0.00 1.17
1178 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0018 1.0018 0.9988 0.3004 0.3506 -0.23 0.18 -- -- 0.00 0.18
1179 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 8.27 1.3100 1.5080 1.3090 0.0764 -0.2285 -0.23 0.08 2.02 -0.91 1.08 54.41
1180 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.70 1.2780 1.4680 1.2770 0.0783 -0.1563 -0.23 -- 1.83 -1.31 0.71 50.29
1181 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.02 1.1374 1.7194 1.1367 0.0616 -0.1492 -0.23 0.32 1.96 -1.13 1.29 85.64
1182 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 18.47 1.4930 1.4930 1.4888 0.2821 0.7694 -0.23 3.73 7.06 2.88 9.66 49.34
1183 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 -0.1549 -0.23 0.31 2.06 0.62 1.98 28.90
1184 001533 华泰柏瑞爱利混合 2016-09-20 5.00 1.0952 1.0952 1.0956 -0.0365 0.0274 -0.22 1.05 6.00 9.30 9.41 9.52
1185 002486 上银慧添利债券 2016-03-16 79.24 1.0040 1.0500 1.0030 0.0997 -0.0995 -0.22 0.57 3.21 0.92 2.69 5.05
1186 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0116 1.0116 1.0114 0.0198 -0.0494 -0.22 0.13 1.46 0.56 1.87 1.16
1187 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0211 1.0211 1.0206 0.0490 -0.0783 -0.22 0.24 1.44 -- 0.00 2.11
1188 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0101 1.0101 1.0099 0.0198 0.0198 -0.22 0.13 1.38 1.01 1.28 1.01
1189 003561 诺德成长精选混合A 2017-02-24 1.00 1.0658 1.0658 1.0673 -0.1405 -0.1312 -0.22 2.37 5.88 -- 0.00 6.57
1190 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0241 1.0241 1.0239 0.0195 -0.1852 -0.22 0.48 2.34 -- 0.00 2.41
1191 003837 东方臻享纯债债券A 2016-11-28 2.49 1.0428 1.0428 1.0422 0.0576 -0.1245 -0.22 0.26 1.89 -- 3.84 4.27
1192 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 5.50 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 -0.1946 -0.22 0.40 2.55 -- 0.00 2.56
1193 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0227 1.0227 1.0224 0.0293 -0.0977 -0.22 0.14 1.31 -- 0.00 2.27
1194 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 11.72 0.6306 1.0306 0.6306 0.0000 -0.1109 -0.22 0.39 2.04 -- 0.00 2.19
1195 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.17 1.0582 1.3402 1.0577 0.0473 -0.1133 -0.22 0.04 1.59 -0.87 1.97 38.21
1196 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.95 1.0081 2.1281 1.0103 -0.2178 -1.6200 -0.22 5.89 6.37 -4.11 0.29 135.55
1197 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.24 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 -0.0730 -0.22 0.22 2.09 -1.37 1.26 36.90
1198 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.98 1.4200 1.7940 1.4230 -0.2108 -0.3509 -0.21 4.95 7.17 9.46 10.42 88.98
1199 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.94 0.9460 0.9460 0.9480 -0.2110 -1.5609 -0.21 -0.63 2.27 -12.81 -5.96 -5.40
1200 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.48 1.0246 1.0246 1.0175 0.6978 -0.1267 -0.21 -0.17 2.02 -0.91 0.65 2.46
1201 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2081 1.2081 1.2078 0.0248 -0.0662 -0.21 0.07 0.96 5.11 1.35 20.81
1202 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 -0.0391 -0.21 0.14 1.32 -- 1.93 2.25
1203 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 74.87 1.0028 1.0208 1.0026 0.0199 -0.1494 -0.21 0.10 1.16 -- 0.00 2.08
1204 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0036 1.0036 1.0039 -0.0299 -0.2782 -0.21 0.36 -- -- 0.00 0.36
1205 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.24 1.0730 1.5860 1.0732 -0.0186 -0.2046 -0.21 0.03 2.96 -2.42 2.05 71.51
1206 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 2.02 0.9320 1.5710 0.9320 0.0000 -0.1072 -0.21 -- 1.97 1.08 2.31 67.85
1207 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 6.85 1.4230 1.6870 1.4230 0.0000 -0.2104 -0.21 0.35 2.23 -0.84 1.86 75.34
1208 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 3.06 0.9530 0.5850 0.9570 -0.4180 1.1677 -0.21 1.28 20.79 15.44 17.36 -41.17
1209 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0165 1.0165 1.0170 -0.0492 0.2564 -0.21 0.69 1.23 -- 1.65 1.65
1210 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 2017-01-18 7.35 1.1018 1.1018 1.0983 0.3187 -0.2083 -0.21 3.72 9.77 -- 0.00 10.18
1211 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.11 1.0941 1.5141 1.0940 0.0091 -0.1096 -0.21 -0.17 1.38 -1.22 0.58 58.49
1212 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.04 1.0020 1.2190 1.0020 0.0000 -0.2985 -0.20 0.10 1.71 -0.87 1.20 23.81
1213 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 8.48 1.0140 1.0670 1.0140 0.0000 -0.0985 -0.20 0.10 1.10 0.50 1.50 6.85
1214 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.10 1.0230 1.0490 1.0240 -0.0977 -0.5831 -0.20 -0.87 1.19 -5.10 -1.45 4.90
1215 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.91 0.9820 0.9820 0.9840 -0.2033 -0.6073 -0.20 2.40 4.80 7.56 9.97 -1.80
1216 001235 中银国有企业债 2015-09-29 55.33 1.0000 1.0480 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.20 0.10 1.91 -0.39 1.50 4.80
1217 001862 东方红收益增强债券A 2015-11-02 9.76 1.0180 1.0980 1.0150 0.2956 0.1969 -0.20 1.32 8.34 4.56 7.58 9.89
1218 001863 东方红收益增强债券C 2015-11-02 2.31 1.0100 1.0900 1.0060 0.3976 0.2979 -0.20 1.23 8.19 4.19 7.32 9.08
1219 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0080 0.0992 -0.0990 -0.20 -- 0.90 0.90 2.13 4.15
1220 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.68 1.0210 1.0610 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.29 3.03 -- 2.41 6.12
1221 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0000 1.0380 1.0000 0.0000 -0.1996 -0.20 0.59 2.11 -0.25 1.50 3.84
1222 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 39.44 0.9950 0.9950 0.9940 0.1006 -0.1004 -0.20 0.10 1.53 -0.99 0.71 -0.50
1223 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.18 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.1955 -0.20 0.10 1.59 2.00 2.10 2.10
1224 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0025 1.0330 1.0022 0.0299 -0.1096 -0.20 0.26 1.68 1.45 2.23 3.32
1225 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 4.97 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.99 3.34 0.49 1.69 2.10
1226 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0020 1.0250 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.20 0.30 2.20 2.51 2.30 2.51
1227 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0035 1.0140 1.0031 0.0399 -0.0996 -0.20 0.13 1.71 0.78 1.32 1.40
1228 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.01 1.0266 1.0266 1.0264 0.0195 -0.1847 -0.20 0.55 2.49 -- 0.00 2.66
1229 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0241 1.0241 1.0237 0.0391 -0.0976 -0.20 0.20 1.40 -- 0.00 2.41
1230 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 2.00 1.0025 1.0025 1.0024 0.0100 0.0999 -0.20 -- -- -- 0.00 0.22
1231 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 4.05 1.0028 1.0028 0.9998 0.3001 0.3502 -0.20 0.28 -- -- 0.00 0.28
1232 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.32 1.0070 1.3480 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.20 -0.10 -- -0.89 0.60 34.81
1233 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 4.31 1.0060 1.5150 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.20 0.30 2.13 -0.10 1.21 44.85
1234 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.05 1.0130 1.2180 1.0130 0.0000 -0.1970 -0.20 0.28 1.15 -0.29 1.35 22.38
1235 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0120 1.1850 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.20 0.19 1.06 -0.67 0.96 18.85
1236 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9887 1.3837 0.9886 0.0101 -0.0606 -0.20 1.63 2.09 0.66 1.84 38.32
1237 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 2.94 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 -0.1374 -0.20 -0.22 1.05 1.67 1.57 1.73
1238 519766 交银荣鑫保本混合 2016-03-25 7.53 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.20 0.20 1.39 0.39 1.80 1.90
1239 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 0.08 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 -0.0999 -0.20 0.10 1.94 -0.10 1.73 0.00
1240 519783 交银裕隆纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 -0.1460 -0.20 0.31 2.45 -- 2.33 2.59
1241 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.55 1.0700 1.3440 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -0.19 2.29 -1.28 1.71 37.07
1242 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.0750 1.2940 1.0750 0.0000 -0.1857 -0.19 0.28 1.05 -0.79 1.13 25.60
1243 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 -0.1887 -0.19 0.19 0.87 -1.14 0.79 23.87
1244 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 33.10 1.0250 1.5660 1.0260 -0.0975 -0.1947 -0.19 0.49 1.69 2.19 2.40 56.56
1245 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 6.89 1.0250 1.2690 1.0250 0.0000 -0.1947 -0.19 0.29 2.85 5.82 5.61 29.65
1246 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 -0.0952 -0.19 -- 1.55 -2.51 -0.76 31.01
1247 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0380 1.2690 1.0380 0.0000 -0.0962 -0.19 -0.10 1.37 -2.90 -1.14 29.08
1248 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 56.86 1.0300 1.2460 1.0310 -0.0970 -0.1938 -0.19 0.19 1.76 -0.82 1.17 25.94
1249 000326 南方顺达保本混合 2015-10-28 19.87 1.0460 1.0550 1.0460 0.0000 -0.2860 -0.19 0.48 2.14 2.14 2.44 5.51
1250 000563 南方通利债券A 2014-04-25 8.41 1.0270 1.2420 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.19 -0.19 0.88 -0.95 0.68 26.09
1251 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.74 1.0290 1.0550 1.0290 0.0000 -0.4836 -0.19 -0.68 1.38 -4.72 -1.15 5.51
1252 001413 中融鑫起点混合A 2015-06-12 0.96 1.1139 1.1139 1.1141 -0.0180 -0.1882 -0.19 1.36 4.79 5.88 6.09 11.39
1253 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.61 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.19 0.19 1.03 0.09 1.51 2.96
1254 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 5.01 1.0420 1.0420 1.0400 0.1923 2.4582 -0.19 0.77 3.27 4.41 4.51 4.20
1255 002088 国富新机遇混合C 2015-11-19 -- 1.0360 1.0680 1.0360 0.0000 -0.2887 -0.19 0.97 2.37 1.89 3.19 6.89
1256 002377 建信目标收益一年期债券 2016-02-22 68.01 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 -0.1925 -0.19 0.39 2.47 1.47 2.37 3.70
1257 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.01 1.0132 1.0132 1.0129 0.0296 -0.1478 -0.19 0.37 1.83 -0.67 0.72 1.32
1258 002719 融通增祥债券 2016-05-13 2.30 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.19 0.57 2.61 2.80 3.91 6.30
1259 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.29 1.0750 1.0750 1.0740 0.0931 -0.0929 -0.19 0.09 0.47 1.22 1.51 7.50
1260 002869 融通通裕债券 2016-11-02 2.01 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.19 0.29 2.50 2.40 3.02 2.50
1261 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 10.00 1.0083 1.0083 1.0084 -0.0099 -0.1881 -0.19 0.41 1.90 0.49 1.45 0.83
1262 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 6.77 1.3615 1.7445 1.3615 0.0000 -0.0807 -0.19 1.80 76.21 -- 0.00 74.48
1263 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.10 1.0117 1.0117 1.0101 0.1584 -0.1086 -0.19 -0.17 0.61 -- 0.00 1.16
1264 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 0.05 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.19 -0.29 -- -- 0.00 -0.03
1265 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.36 1.0530 1.3880 1.0520 0.0951 0.0000 -0.19 2.09 4.98 1.55 3.67 42.49
1266 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 12.35 1.0500 1.2290 1.0500 0.0000 -0.1901 -0.19 0.38 3.04 2.18 2.73 24.58
1267 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0082 1.0082 1.0086 -0.0397 -0.2474 -0.19 0.38 2.11 0.63 1.53 0.82
1268 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0670 1.4080 1.0680 -0.0936 -0.1871 -0.19 -- 2.40 0.09 1.72 40.77
1269 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 5.16 1.0480 1.3380 1.0480 0.0000 -0.0953 -0.19 0.38 2.04 0.87 2.44 36.21
1270 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 3.25 1.0550 1.5480 1.0550 0.0000 -0.2836 -0.19 0.38 1.74 0.96 1.93 68.42
1271 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.86 1.0667 1.3802 1.0662 0.0469 -0.1124 -0.19 0.14 1.80 -0.47 2.34 43.46
1272 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.52 1.0102 1.3432 1.0104 -0.0198 -0.2469 -0.19 0.36 2.68 1.91 2.99 38.76
1273 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 25.47 1.0540 1.3610 1.0540 0.0000 -0.1894 -0.19 0.37 2.61 1.20 2.42 39.74
1274 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0520 1.3420 1.0520 0.0000 -0.2844 -0.19 0.27 2.43 0.83 2.14 37.39
1275 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 59.35 1.0310 1.2400 1.0310 0.0000 -0.0969 -0.19 -- 1.76 -0.18 1.46 24.34
1276 502023 鹏华钢铁分级 2015-08-13 3.48 1.0630 1.1120 1.0670 -0.3749 0.9497 -0.19 1.76 21.49 16.91 20.01 11.65
1277 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.33 1.1483 2.4133 1.1485 -0.0174 -0.1652 -0.19 0.88 2.31 1.75 3.30 219.06
1278 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.43 1.6090 1.6090 1.6090 0.0000 -0.0621 -0.19 0.37 1.58 0.75 1.90 60.90
1279 519774 交银裕兴纯债债券A 2016-09-07 0.16 1.0330 1.0410 1.0340 -0.0967 -0.0967 -0.19 3.09 5.28 3.61 5.39 4.13
1280 519949 长信利信混合 2016-11-10 6.00 1.0680 1.0680 1.0660 0.1876 0.1876 -0.19 1.71 5.85 6.80 8.10 6.80
1281 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.52 1.5840 1.6140 1.5850 -0.0631 0.0632 -0.19 0.25 4.07 -1.68 1.73 62.96
1282 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.29 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.18 0.35 1.43 0.89 1.89 17.42
1283 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 5.19 1.1170 1.1490 1.1170 0.0000 -0.0894 -0.18 0.27 1.27 0.54 1.64 15.23
1284 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 -0.2650 -0.18 0.36 1.71 -1.14 1.90 20.31
1285 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0692 1.2075 1.0658 0.3190 0.3002 -0.18 1.06 1.95 -0.03 2.10 21.63
1286 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.28 1.0920 1.2810 1.0920 0.0000 -0.1828 -0.18 0.18 1.47 -1.42 1.65 29.68
1287 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.88 1.0910 1.2690 1.0910 0.0000 -0.1830 -0.18 0.09 1.29 -1.70 1.38 28.29
1288 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2296 1.2296 1.2296 0.0000 -0.1786 -0.18 0.29 1.87 1.37 2.13 22.96
1289 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.46 1.1020 1.1020 1.1030 -0.0907 -0.1812 -0.18 1.29 2.04 2.04 2.51 10.20
1290 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.48 1.0940 1.0940 1.0930 0.0915 -0.0913 -0.18 0.28 1.30 0.55 1.86 9.40
1291 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 2.00 1.0840 1.0840 1.0800 0.3704 0.0000 -0.18 4.23 14.83 -- 0.00 8.40
1292 001993 博时裕泰纯债债券 2015-11-19 9.95 1.0256 1.0768 1.0255 0.0098 -0.1363 -0.18 0.46 3.05 0.25 2.33 7.84
1293 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 0.9983 1.0163 0.9979 0.0401 -0.1400 -0.18 0.22 2.20 -- 1.37 1.63
1294 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0109 1.0109 1.0108 0.0099 -0.0791 -0.18 0.25 1.48 0.82 1.71 1.09
1295 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 -0.0491 -0.18 0.38 1.28 -- 0.00 1.71
1296 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 3.17 1.0247 1.0247 1.0245 0.0195 -0.0195 -0.18 0.21 1.45 -- 2.13 2.47
1297 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0090 1.0090 1.0087 0.0297 -0.1583 -0.18 0.10 0.87 -- 0.00 0.90
1298 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0017 1.0242 1.0017 0.0000 -0.1893 -0.18 0.38 1.70 -- 0.00 2.43
1299 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.30 1.0698 1.6300 1.0700 -0.0187 -0.1959 -0.18 0.13 3.16 -2.00 2.42 78.19
1300 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.00 1.1250 1.6610 1.1230 0.1781 -0.0888 -0.18 1.35 1.81 -1.14 1.99 64.80
1301 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.55 1.1762 1.8797 1.1762 0.0000 -0.1104 -0.18 0.30 1.99 -1.07 1.20 118.68
1302 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.18 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 -0.0895 -0.18 -- 1.55 -0.98 1.55 68.30
1303 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 1.58 1.1105 1.5505 1.1105 0.0000 -0.1079 -0.18 -0.08 1.58 -0.82 0.94 63.51
1304 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0283 1.0413 1.0284 -0.0097 -0.1166 -0.18 0.39 1.91 2.33 2.61 4.16
1305 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.39 1.0227 1.4180 1.0226 0.0098 -0.0586 -0.18 1.71 2.24 0.95 2.11 47.43
1306 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.58 1.6330 1.6330 1.6330 0.0000 -0.0612 -0.18 0.43 1.74 1.05 2.19 63.30
1307 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 16.13 1.1510 1.2210 1.1510 0.0000 -0.1735 -0.17 0.44 1.95 -0.78 2.22 22.57
1308 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.59 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 -0.1729 -0.17 0.17 1.58 -0.60 0.87 15.50
1309 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.81 0.6040 0.6040 0.6010 0.4992 0.6667 -0.17 -0.98 4.32 -10.52 0.67 -39.60
1310 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 4.76 1.0861 1.0861 1.0864 -0.0276 -0.1746 -0.17 1.32 4.63 5.34 5.65 8.61
1311 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.96 1.0016 1.0419 1.0011 0.0499 -0.0599 -0.17 0.27 1.05 1.31 1.71 4.23
1312 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0155 1.0155 1.0152 0.0296 -0.1180 -0.17 0.28 1.95 0.45 1.87 1.55
1313 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 -0.2513 -0.17 0.16 2.15 -0.93 1.50 -0.75
1314 003415 泰达宏利创金混合C 2016-09-29 4.97 1.0541 1.0541 1.0549 -0.0758 -0.1516 -0.17 1.19 3.71 5.11 5.40 5.41
1315 070005 嘉实债券 2003-07-09 13.33 1.1820 2.1870 1.1810 0.0847 -0.0845 -0.17 0.17 2.25 0.33 2.25 159.44
1316 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 2.06 1.0647 3.0097 1.0635 0.1128 -0.1032 -0.17 2.22 7.50 4.69 5.78 405.43
1317 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.52 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 -0.1669 -0.17 0.17 1.70 0.59 1.70 19.60
1318 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0357 1.0357 1.0359 -0.0193 -0.1446 -0.17 0.32 2.74 -- 0.00 3.57
1319 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.63 1.2210 1.6580 1.2200 0.0820 -0.9732 -0.16 1.41 4.63 -0.73 3.47 68.37
1320 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.2070 1.2570 1.2070 0.0000 0.0000 -0.16 -0.08 0.96 0.88 1.37 25.70
1321 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.44 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 -0.1591 -0.16 0.24 1.95 -0.87 1.37 25.50
1322 000319 泰达宏利淘利债券A 2014-08-06 18.26 1.2377 1.2377 1.2377 0.0000 -0.1694 -0.16 0.38 2.04 1.70 2.37 23.77
1323 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.31 1.2160 1.2160 1.2150 0.0823 -0.1642 -0.16 0.33 0.83 -1.78 0.25 21.60
1324 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 8.31 1.2120 1.2120 1.2100 0.1653 -0.4926 -0.16 3.32 3.86 -11.21 -6.84 21.20
1325 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.47 1.0601 1.1142 1.0600 0.0094 -0.3291 -0.16 2.31 5.48 5.39 6.94 11.78
1326 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.73 1.2330 1.2330 1.2320 0.0812 -0.1619 -0.16 0.24 0.65 -2.22 -0.08 3.44
1327 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 16.14 1.0119 1.3649 1.0120 -0.0099 -0.2366 -0.16 0.47 2.90 2.37 3.36 41.55
1328 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1049 1.2065 1.1050 -0.0091 -0.3068 -0.16 -0.10 1.68 -- 0.00 1.11
1329 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.25 1.1562 1.9277 1.1562 0.0000 -0.1037 -0.16 0.37 2.15 -0.70 1.52 129.41
1330 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 2016-07-22 49.42 1.0309 1.0459 1.0311 -0.0194 -0.1163 -0.16 0.48 2.09 2.68 2.91 4.63
1331 519782 交银裕隆纯债债券A 2016-11-28 5.24 1.0316 1.0316 1.0315 0.0097 -0.1355 -0.16 0.41 2.66 -- 2.87 3.16
1332 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.61 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 -0.1637 -0.16 0.33 2.01 0.99 2.09 22.00
1333 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9819 0.9819 0.9821 -0.0204 -0.1424 -0.16 0.28 1.96 -- 0.00 -1.81
1334 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 10.46 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 -0.0762 -0.15 0.46 2.26 1.24 2.02 31.10
1335 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 -0.0768 -0.15 0.39 2.04 0.85 1.72 30.10
1336 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0121 1.0586 1.0119 0.0198 -0.0790 -0.15 0.12 1.23 0.44 1.40 5.95
1337 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0045 1.0045 1.0046 -0.0100 -0.1690 -0.15 0.45 -- -- 0.00 0.45
1338 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 0.9986 1.0206 0.9982 0.0401 -0.1400 -0.15 0.32 2.41 -- 1.75 2.06
1339 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0105 1.0175 1.0102 0.0297 -0.0396 -0.15 0.37 1.33 -- 0.00 1.76
1340 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 29.90 1.0046 1.0376 1.0046 0.0000 -0.1590 -0.15 0.55 2.83 -- 0.00 3.80
1341 003414 泰达宏利创金混合A 2016-09-29 1.00 1.0574 1.0574 1.0582 -0.0756 -0.1511 -0.15 1.26 3.85 5.39 5.66 5.74
1342 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9809 0.9809 0.9806 0.0306 -0.0509 -0.15 0.37 1.76 -1.93 0.64 -1.91
1343 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0035 1.0235 1.0037 -0.0199 -0.2746 -0.15 0.38 2.01 -- 2.17 2.35
1344 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0117 1.0117 1.0114 0.0297 -0.1480 -0.15 0.20 1.07 -- 0.00 1.17
1345 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 20.48 1.0289 1.0307 1.0292 -0.0291 -0.1456 -0.15 0.54 2.22 -- 2.77 3.06
1346 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 -0.15 -- -- -- 0.00 0.14
1347 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 1.51 1.1018 1.1018 1.1048 -0.2715 0.2639 -0.15 5.86 -- -- 0.00 10.18
1348 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 2.16 6.0261 6.0261 5.9701 0.9380 0.6077 -0.15 3.93 8.08 0.70 5.20 502.76
1349 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 3.30 1.0616 1.4984 1.0612 0.0377 -0.1599 -0.15 0.17 1.78 0.29 1.50 60.65
1350 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.72 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 -0.0766 -0.15 0.38 2.19 1.01 2.27 30.50
1351 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 28.91 0.5510 2.7857 0.5476 0.6209 0.4558 -0.15 2.88 9.11 -9.69 -3.67 196.30
1352 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0846 1.2229 1.0810 0.3330 0.3237 -0.14 1.17 2.17 0.39 2.48 23.30
1353 001840 招商丰享混合C 2015-11-17 0.27 1.0300 1.2850 1.0300 0.0000 0.0000 -0.14 3.07 26.13 24.06 25.64 28.52
1354 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0691 1.1234 1.0691 0.0000 -0.3356 -0.14 2.38 5.64 5.77 7.22 12.71
1355 002652 东方红汇利债券C 2016-06-13 1.47 1.0286 1.0586 1.0286 0.0000 -0.4645 -0.14 1.51 5.46 3.00 5.08 5.92
1356 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.41 0.8858 0.8858 0.8824 0.3853 0.3739 -0.14 2.20 7.15 -12.15 -9.89 -11.42
1357 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 2.15 1.2801 1.2801 1.2802 -0.0078 -0.0547 -0.14 -- -- -- 0.00 28.01
1358 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 7.44 1.4000 1.4000 1.4000 0.0000 -0.0714 -0.14 0.36 2.41 -0.85 1.67 40.00
1359 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0032 1.0278 1.0029 0.0299 -0.1195 -0.13 0.40 2.10 1.99 2.62 2.78
1360 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.06 1.0023 1.0113 1.0025 -0.0200 -0.0997 -0.13 0.51 2.04 0.67 2.09 1.12
1361 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.89 1.0020 1.0231 1.0016 0.0399 -0.0698 -0.13 0.36 1.95 1.54 2.34 2.32
1362 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.06 1.0177 1.0177 1.0179 -0.0196 -0.0098 -0.13 -0.47 1.21 -- 1.25 1.77
1363 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 -0.0592 -0.13 0.06 1.34 -- 0.00 1.33
1364 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0123 1.0123 1.0113 0.0989 0.0494 -0.13 0.02 1.61 -- 0.00 1.22
1365 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0035 1.0035 1.0034 0.0100 -0.1294 -0.13 -- -- -- 0.00 0.35
1366 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 32.15 0.7590 1.1590 0.7580 0.1319 -0.1316 -0.13 0.26 1.34 2.43 2.29 98.64
1367 001271 英大灵活配置混合发起式B 2015-05-07 1.19 1.0606 1.1106 1.0606 0.0000 -0.1224 -0.12 1.31 4.26 5.51 6.21 11.37
1368 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0216 1.0216 1.0218 -0.0196 -0.1954 -0.12 0.41 2.06 -0.04 2.06 2.16
1369 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 10.01 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 -0.0596 -0.12 0.30 1.35 0.26 1.19 0.59
1370 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0068 1.0328 1.0067 0.0099 -0.0298 -0.12 0.40 1.84 2.95 3.05 3.28
1371 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 0.9986 1.0277 0.9986 0.0000 -0.1100 -0.12 0.35 1.66 2.52 2.68 2.78
1372 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0000 1.0347 0.9998 0.0200 -0.1099 -0.12 0.42 2.10 3.51 3.40 3.51
1373 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0160 1.0160 1.0163 -0.0295 -0.0098 -0.12 -0.50 1.27 -- 1.37 1.60
1374 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 3.75 1.0074 1.0274 1.0077 -0.0298 -0.2735 -0.12 0.48 2.21 -- 2.53 2.74
1375 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 2.76 1.0175 1.0175 1.0162 0.1279 -0.7511 -0.12 1.62 -- -- 0.00 1.75
1376 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 1.0167 1.0167 1.0127 0.3950 3.0613 -0.12 1.66 -- -- 0.00 1.67
1377 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 20.49 1.0187 1.0187 1.0191 -0.0393 -0.2253 -0.12 0.58 2.53 1.44 2.25 1.87
1378 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 37.89 0.8250 1.5830 0.8250 0.0000 -0.1211 -0.12 0.81 1.61 2.42 2.32 55.80
1379 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.74 1.2858 3.1429 1.2750 0.8471 1.0611 -0.12 4.00 2.48 -5.24 -2.59 450.15
1380 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9637 0.9637 0.9633 0.0415 -0.1554 -0.11 0.27 2.08 0.76 1.95 -3.63
1381 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 0.64 0.9753 0.9753 0.9755 -0.0205 -0.1536 -0.11 -0.26 0.99 -2.47 0.44 -2.47
1382 003329 万家鑫安纯债债券A 2016-09-18 151.69 0.9987 1.0302 0.9987 0.0000 -0.1000 -0.11 0.41 1.76 2.74 2.88 3.04
1383 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0143 1.0143 1.0133 0.0987 0.0592 -0.11 0.08 1.76 -- 0.00 1.42
1384 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 1.0150 1.0150 1.0110 0.3956 3.0666 -0.11 1.48 -- -- 0.00 1.50
1385 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 2017-04-26 0.16 1.0812 1.0812 1.0709 0.9618 -1.9587 -0.11 5.51 7.98 -- 0.00 8.12
1386 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 -0.0989 -0.11 0.25 0.99 -- 0.00 0.99
1387 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.69 1.3117 3.5067 1.3153 -0.2737 -2.1485 -0.11 4.24 2.77 -7.18 0.40 755.73
1388 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.33 1.8840 1.8840 1.8800 0.2128 -0.0531 -0.11 1.56 10.56 -3.33 4.20 88.40
1389 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 8.20 1.6758 1.7108 1.6760 -0.0119 -0.0298 -0.11 0.52 1.84 1.95 2.44 73.00
1390 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 7.36 1.0630 1.5393 1.0626 0.0376 -0.1597 -0.11 0.27 1.98 0.69 1.86 67.03
1391 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 8.95 1.0040 1.2050 1.0040 0.0000 -0.0995 -0.10 0.21 2.41 1.22 2.70 21.78
1392 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0030 1.2300 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.10 0.31 2.15 0.35 2.04 25.19
1393 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 5.92 1.0000 1.2390 1.0000 0.0000 -0.2991 -0.10 0.20 1.90 -0.48 1.60 26.14
1394 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0220 1.2370 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.10 0.79 2.50 1.69 3.01 19.94
1395 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.63 0.9950 1.1760 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 -0.10 1.53 -1.39 1.74 18.39
1396 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.25 1.0050 1.2130 1.0050 0.0000 0.0000 -0.10 0.30 1.41 1.41 2.40 21.26
1397 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 1.81 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 0.10 1.74 -1.29 1.84 -1.29
1398 001743 诺安优选回报混合 2016-09-22 10.10 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 -0.0977 -0.10 0.79 2.30 1.99 2.61 2.30
1399 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.62 1.0350 1.0800 1.0350 0.0000 -0.1929 -0.10 0.49 2.37 0.63 2.36 8.10
1400 001819 兴全稳益债券 2015-09-10 68.39 1.0490 1.1260 1.0490 0.0000 -0.0952 -0.10 0.67 2.64 3.14 2.84 13.06
1401 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0160 1.0260 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 0.20 2.01 -1.84 -0.29 2.61
1402 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.60 1.0010 1.0430 1.0000 0.1000 -0.0998 -0.10 0.79 2.52 0.05 1.91 4.35
1403 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 1.0390 1.0390 1.0410 -0.1921 -1.5166 -0.10 -0.48 2.57 -12.10 -5.29 3.90
1404 002087 国富新机遇混合A 2015-11-19 4.92 1.0370 1.0750 1.0360 0.0965 -0.2885 -0.10 1.07 2.57 2.06 3.18 7.68
1405 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 10.40 1.0080 1.0330 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.10 0.40 2.23 0.40 1.61 3.34
1406 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 10.76 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 -0.0965 -0.10 0.68 2.27 1.77 2.99 3.50
1407 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 10.30 1.0370 1.0370 1.0360 0.0965 -0.1925 -0.10 0.29 0.78 1.37 1.77 3.70
1408 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0000 -0.10 0.40 2.03 -1.27 -0.10 0.70
1409 002501 银华远景债券 2016-04-01 6.96 1.0450 1.0450 1.0440 0.0958 -0.1910 -0.10 1.36 3.67 1.55 3.26 4.50
1410 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 -0.1978 -0.10 0.20 0.70 0.10 0.60 1.91
1411 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0020 1.0070 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.10 0.30 1.21 0.20 2.14 0.70
1412 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0130 1.0640 1.0130 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 3.99 7.67 6.49 6.49
1413 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 4.06 1.0110 1.0610 1.0110 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 3.89 7.47 6.28 6.18
1414 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.98 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.10 0.50 3.05 -0.59 2.12 1.30
1415 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.0968 -0.10 0.58 2.18 0.98 2.18 3.20
1416 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0050 1.0100 1.0040 0.0996 0.0000 -0.10 0.20 1.00 0.67 1.93 0.97
1417 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.82 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.10 0.20 1.84 -2.92 -0.20 -0.30
1418 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.64 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.0992 -0.10 0.40 2.23 -2.33 0.40 0.70
1419 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0190 1.0380 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.10 0.39 1.92 0.73 1.92 3.85
1420 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 15.41 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.0989 -0.10 0.30 2.02 0.60 1.30 1.00
1421 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.10 0.59 1.99 2.50 2.09 2.50
1422 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.91 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 -0.4883 -0.10 1.80 -- -- 0.00 1.90
1423 003327 万家鑫璟纯债债券A 2016-09-18 4.95 1.0068 1.0358 1.0067 0.0099 -0.0298 -0.10 0.45 2.00 3.22 3.31 3.58
1424 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0160 1.0160 1.0158 0.0197 -0.0590 -0.10 0.16 1.54 -- 0.00 1.60
1425 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 218.96 0.9986 1.0138 0.9989 -0.0300 -0.0900 -0.10 0.28 1.69 1.39 1.56 1.39
1426 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0499 -0.10 -- 0.05 -- 0.00 0.08
1427 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 1.06 1.0163 1.0163 1.0156 0.0689 -0.1081 -0.10 0.96 -- -- 0.00 1.63
1428 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0330 1.0580 1.0330 0.0000 -0.1932 -0.10 0.57 3.33 -- 0.00 2.63
1429 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9984 0.9984 0.9919 0.6553 0.4528 -0.10 -- -- -- 0.00 -0.16
1430 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0210 1.1860 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.10 0.29 1.09 -0.28 0.79 19.75
1431 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.40 1.9310 1.9310 1.9260 0.2596 -0.0518 -0.10 1.69 10.79 -3.01 4.55 93.10
1432 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9580 1.1840 0.9580 0.0000 -0.1043 -0.10 0.31 -0.31 -5.89 -3.04 20.82
1433 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.36 1.1078 1.2094 1.1079 -0.0090 -0.2970 -0.10 0.04 1.93 -- 0.00 1.37
1434 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.82 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.10 -- 1.78 -1.25 1.38 42.99
1435 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.19 1.0910 1.3010 1.0910 0.0000 -0.0916 -0.09 0.46 1.96 0.74 2.06 30.77
1436 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.41 1.0740 1.2840 1.0740 0.0000 -0.0930 -0.09 0.28 1.80 0.28 1.61 28.93
1437 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0690 1.3230 1.0690 0.0000 -0.1867 -0.09 0.09 1.60 0.28 1.02 35.39
1438 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0760 0.0929 -0.0928 -0.09 -- 1.41 0.01 0.75 33.28
1439 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1560 1.2830 1.1560 0.0000 -0.0864 -0.09 0.52 3.49 -0.09 2.76 28.78
1440 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1360 1.2620 1.1360 0.0000 -0.0880 -0.09 0.35 3.27 -0.53 2.34 26.62
1441 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.0820 1.1660 1.0820 0.0000 -0.1845 -0.09 0.46 1.41 1.12 1.88 16.93
1442 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 0.01 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 -0.0920 -0.09 1.21 2.07 1.78 2.36 8.60
1443 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.02 1.0610 1.2410 1.0620 -0.0942 -0.0942 -0.09 0.57 2.51 -0.93 2.81 24.84
1444 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0550 1.2250 1.0560 -0.0947 -0.0947 -0.09 0.48 2.33 -1.22 2.53 23.05
1445 001139 华安新动力灵活配置混合 2015-03-24 11.58 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 -0.1832 -0.09 0.55 1.77 2.64 2.93 9.00
1446 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 14.22 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 -0.1815 -0.09 0.55 2.80 3.77 4.56 10.00
1447 002149 嘉实新优选混合 2016-04-08 7.01 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.09 1.22 3.95 4.75 5.47 8.00
1448 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 6.79 1.0550 1.0550 1.0560 -0.0947 -0.1892 -0.09 0.09 2.13 3.33 3.13 5.50
1449 002651 东方红汇利债券A 2016-06-13 3.52 1.0353 1.0653 1.0352 0.0097 -0.4519 -0.09 1.65 5.72 3.48 5.52 6.60
1450 003056 嘉实稳泽纯债债券 2016-09-13 8.00 1.0171 1.0201 1.0169 0.0197 -0.0884 -0.09 0.36 1.65 1.83 2.39 2.01
1451 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.45 1.0055 1.0255 1.0052 0.0298 -0.0596 -0.09 0.28 1.72 -- 2.49 2.55
1452 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 -0.1172 -0.09 0.49 2.48 2.24 2.59 2.26
1453 003571 招商招琪纯债A 2016-12-07 75.52 1.0144 1.0227 1.0143 0.0099 -0.1083 -0.09 0.42 1.63 -- 2.25 2.28
1454 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 2.73 1.0960 1.2620 1.0960 0.0000 0.0000 -0.09 0.46 1.67 -0.27 2.33 27.60
1455 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.02 1.0940 1.2370 1.0940 0.0000 -0.0913 -0.09 0.37 1.48 -0.82 1.77 24.83
1456 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 4.74 1.0730 1.4150 1.0730 0.0000 -0.0931 -0.09 -0.19 1.80 -1.20 1.51 43.96
1457 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 20.27 1.0870 1.3310 1.0870 0.0000 -0.0919 -0.09 0.46 2.55 0.14 1.87 35.85
1458 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0610 1.3830 1.0610 0.0000 -0.1881 -0.09 -- 2.31 -0.19 1.43 38.28
1459 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.84 1.1140 1.4890 1.1140 0.0000 -0.0897 -0.09 0.54 2.39 -1.22 2.01 50.10
1460 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.27 1.0970 1.4640 1.0970 0.0000 -0.0911 -0.09 0.46 2.14 -1.60 1.67 47.36
1461 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.38 1.1340 1.4090 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.09 0.09 1.52 0.27 1.25 45.53
1462 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 50.16 1.0980 1.3470 1.0990 -0.0910 -0.1818 -0.09 0.46 2.17 -- 1.81 38.10
1463 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.50 1.1121 1.3451 1.1123 -0.0180 -0.1437 -0.09 0.34 1.78 -0.38 1.24 36.73
1464 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 3.27 1.2270 1.6710 1.2260 0.0816 -0.9685 -0.08 1.57 4.69 -0.46 3.72 69.95
1465 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.26 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 -0.1563 -0.08 0.39 2.24 -0.39 1.75 27.80
1466 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.42 1.2470 1.2470 1.2390 0.6457 -0.7955 -0.08 9.39 16.00 8.15 16.65 24.70
1467 000810 富国收益增强债券A 2014-10-28 2.52 1.2170 1.2770 1.2130 0.3298 0.3298 -0.08 0.75 3.57 2.88 4.28 27.98
1468 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 3.32 1.0473 1.0793 1.0496 -0.2191 1.6994 -0.08 3.11 3.59 5.20 5.41 8.04
1469 001270 英大灵活配置混合发起式A 2015-05-07 5.04 1.0730 1.1230 1.0730 0.0000 -0.1210 -0.08 1.44 4.52 6.05 6.67 12.63
1470 001471 融通新能源灵活配置混合 2015-06-29 8.11 1.2130 1.2130 1.2100 0.2479 2.4493 -0.08 5.85 4.12 10.07 10.68 21.30
1471 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0084 1.0462 1.0083 0.0099 -0.1090 -0.08 0.22 1.50 -0.12 1.28 4.66
1472 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.53 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 -1.0050 -0.08 6.78 14.42 16.00 17.85 18.20
1473 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0077 1.0332 1.0076 0.0099 -0.1090 -0.08 0.16 1.75 2.34 3.60 3.34
1474 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.08 -0.84 -- -- 0.00 -0.69
1475 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0042 1.0042 1.0031 0.1097 -0.0498 -0.08 -- -- -- 0.00 0.42
1476 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 1.03 1.7715 2.0535 1.7715 0.0000 0.0678 -0.08 0.07 2.89 1.36 2.77 126.95
1477 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.68 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 -0.0680 -0.08 0.27 1.84 -- 0.00 2.89
1478 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 3.82 2.4370 2.4370 2.4310 0.2468 -1.5751 -0.08 3.35 16.83 22.59 23.33 143.70
1479 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0038 1.0883 1.0037 0.0100 -0.0796 -0.07 0.61 2.40 1.93 2.62 9.03
1480 001841 招商丰享混合A 2015-11-17 0.16 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.07 3.26 16.36 14.71 16.03 21.02
1481 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 0.9993 0.9993 0.9992 0.0100 -0.0800 -0.07 -0.07 -0.07 -- 0.00 -0.07
1482 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0006 1.0230 1.0104 -0.0200 -0.1090 -0.07 0.31 1.61 -- 0.00 2.31
1483 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0081 1.0181 1.0081 0.0000 -0.0793 -0.07 0.25 1.70 -- 0.00 1.82
1484 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 2.16 1.0017 1.0017 1.0018 -0.0100 -0.0200 -0.07 -- -- -- 0.00 0.17
1485 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 2017-04-26 0.44 1.0835 1.0835 1.0731 0.9692 -1.9457 -0.07 5.62 8.19 -- 0.00 8.35
1486 257040 国联安红利混合 2008-10-22 1.00 1.3400 2.2930 1.3400 0.0000 -5.1663 -0.07 13.08 20.94 11.95 21.38 204.36
1487 519626 银河君盛混合C 2016-12-09 2.07 1.0674 1.0674 1.0607 0.6317 0.3667 -0.07 2.47 5.71 -- 6.70 6.73
1488 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 8.55 1.0709 1.0709 1.0733 -0.2236 -0.4370 -0.06 -2.08 0.30 4.82 3.57 7.09
1489 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0650 1.0650 1.0625 0.2353 -0.0282 -0.06 1.09 3.20 0.95 1.62 6.50
1490 003091 中欧强利债券 2016-08-03 16.88 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 -0.1090 -0.06 0.61 2.31 0.37 1.94 0.79
1491 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.79 1.0176 1.0176 1.0178 -0.0197 -0.1374 -0.06 0.44 0.91 -- 1.62 1.76
1492 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0130 -0.0099 -0.1282 -0.06 0.43 0.84 -- 1.15 1.29
1493 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 0.10 0.9952 0.9952 0.9953 -0.0100 -0.0603 -0.06 -- 1.23 -0.23 1.60 -0.48
1494 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9935 0.9935 0.9936 -0.0101 -0.0604 -0.06 -0.07 1.13 -0.38 1.46 -0.65
1495 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0003 1.0203 1.0001 0.0200 -0.0799 -0.06 0.39 1.99 1.60 2.37 2.03
1496 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.07 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 -0.0966 -0.06 0.60 3.05 -- 3.17 3.45
1497 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 2016-11-11 20.00 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 -0.0966 -0.06 0.44 2.05 3.45 3.08 3.47
1498 003674 融通通玺债券 2016-12-22 9.97 0.9996 1.0236 0.9992 0.0400 -0.0600 -0.06 0.37 1.85 -- 2.25 2.36
1499 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0000 1.0229 0.9999 0.0100 -0.0200 -0.06 -0.07 1.04 -- 2.21 2.29
1500 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0259 1.0259 1.0264 -0.0487 -0.1557 -0.06 0.18 1.12 -- 2.38 2.59
1501 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.29 1.0114 1.0114 1.0113 0.0099 -0.1678 -0.06 0.56 -- -- 0.00 1.14
1502 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.62 1.9748 0.9704 1.9639 0.5550 -0.2677 -0.06 3.27 4.84 -10.34 -1.10 -2.96
1503 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 7.41 1.7960 2.1080 1.7960 0.0000 0.0724 -0.06 0.18 3.10 1.76 3.14 135.89
1504 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.19 1.6630 2.1950 1.6630 0.0000 -0.1201 -0.06 0.30 1.65 1.09 1.65 121.63
1505 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 8.07 1.6850 2.2250 1.6850 0.0000 -0.0593 -0.06 0.42 2.00 1.63 2.18 125.16
1506 519625 银河君盛混合A 2016-12-09 0.08 1.0695 1.0695 1.0628 0.6304 0.3660 -0.06 2.49 5.78 -- 6.86 6.94
1507 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.86 0.9851 0.9851 0.9850 0.0102 -0.1723 -0.06 -0.21 1.08 -3.51 -0.99 -1.49
1508 003179 山西证券裕利债券 2016-08-24 5.98 1.0053 1.0294 1.0051 0.0199 -0.0596 -0.05 0.55 2.00 2.28 2.74 2.95
1509 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0184 1.0254 1.0183 0.0098 -0.0687 -0.05 0.47 1.68 -- 0.00 2.55
1510 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0042 1.0317 1.0040 0.0199 -0.0498 -0.05 0.53 1.95 2.65 2.98 3.18
1511 003277 信诚稳瑞债券A 2016-09-09 20.04 1.0021 1.0221 1.0018 0.0299 -0.0798 -0.05 0.43 2.11 1.77 2.53 2.21
1512 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0269 1.0269 1.0268 0.0097 -0.1070 -0.05 0.60 2.69 2.65 2.96 2.69
1513 003500 鑫元聚利债券 2016-10-27 19.99 1.0193 1.0273 1.0191 0.0196 -0.0784 -0.05 0.44 1.89 2.66 2.65 2.74
1514 003502 金鹰鑫瑞混合A 2016-12-06 0.74 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 -0.0958 -0.05 0.64 3.60 -- 3.96 4.25
1515 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.38 1.0288 1.0288 1.0289 -0.0097 -0.1165 -0.05 0.68 2.58 2.88 2.54 2.88
1516 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 -0.1100 -0.05 0.65 2.70 -0.09 -0.41 -0.09
1517 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0082 1.0202 1.0082 0.0000 -0.0694 -0.05 0.31 1.83 -- 0.00 2.03
1518 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.52 1.0426 1.3626 1.0426 0.0000 -0.0671 -0.05 0.37 1.97 -- 0.00 1.49
1519 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 1.31 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1498 -0.05 -0.29 -- -- 0.00 0.01
1520 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.0627 1.0276 100.0469 0.0158 -0.1092 -0.05 0.61 2.85 -- 0.00 2.77
1521 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8518 0.9728 0.8516 0.0235 -0.0587 -0.05 -0.19 0.46 -0.40 -0.01 -4.28
1522 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.38 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.0769 -0.04 0.43 1.56 -0.73 1.11 3.94
1523 001250 天弘新活力混合 2015-04-29 8.72 1.1103 1.1103 1.1092 0.0992 0.0360 -0.04 0.53 2.83 3.33 5.72 11.03
1524 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 1.22 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.0098 -0.04 0.05 1.98 1.68 2.81 1.67
1525 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0059 1.0326 1.0056 0.0298 -0.0596 -0.04 0.44 1.70 -- 3.06 3.29
1526 003313 中银睿享债券 2016-09-22 152.78 1.0196 1.0196 1.0193 0.0294 -0.0588 -0.04 0.45 1.76 1.82 2.55 1.96
1527 003427 建信恒远一年定期开放债券 2016-11-17 248.00 1.0024 1.0324 1.0023 0.0100 -0.0396 -0.04 0.48 1.95 -- 2.83 3.24
1528 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.70 0.9996 1.0244 0.9996 0.0000 -0.2096 -0.04 0.55 2.10 2.40 3.05 2.44
1529 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.23 1.0311 1.0311 1.0336 -0.2419 0.0582 -0.04 1.97 -- -- 0.00 3.11
1530 003526 农银金穗纯债债券 2016-11-07 300.53 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 -0.0684 -0.04 0.35 1.53 2.24 2.32 2.25
1531 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 90.17 1.0029 1.0239 1.0026 0.0299 -0.0697 -0.04 0.43 1.86 -- 2.08 2.38
1532 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0274 1.0274 1.0279 -0.0486 -0.1458 -0.04 0.24 1.26 -- 2.49 2.74
1533 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0052 1.0340 1.0051 0.0099 -0.1093 -0.04 0.63 2.72 -- 0.00 3.43
1534 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 0.84 1.0751 1.0751 1.0719 0.2985 0.2798 -0.04 3.68 7.51 -- 0.00 7.51
1535 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.81 1.0099 1.0099 1.0088 0.1090 0.0297 -0.04 0.41 -- -- 0.00 0.99
1536 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 0.99 1.0093 1.0093 1.0092 0.0099 -0.0099 -0.04 0.24 -- -- 0.00 0.93
1537 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0106 1.0106 1.0105 0.0099 -0.1383 -0.04 1.02 -- -- 0.00 1.06
1538 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 2.08 1.0063 1.0063 1.0062 0.0099 -0.1389 -0.04 0.60 -- -- 0.00 0.63
1539 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0132 1.3072 1.0133 -0.0099 -0.1872 -0.04 0.28 2.27 1.74 2.37 33.62
1540 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 2017-04-27 0.70 1.0734 1.0734 1.0717 0.1586 -1.1511 -0.04 3.41 7.20 -- 0.00 7.34
1541 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 8.79 1.0595 1.8653 1.0599 -0.0377 -0.0472 -0.04 0.11 2.93 -1.31 1.40 125.43
1542 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 5.19 1.0003 1.0003 0.9996 0.0700 -0.0300 -0.04 0.24 2.43 -1.24 0.93 0.03
1543 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.43 1.2846 1.5156 1.2844 0.0156 -0.1710 -0.04 0.40 2.26 -0.49 2.30 42.67
1544 003394 建信恒安一年定期开放债券 2016-11-08 248.00 1.0028 1.0328 1.0027 0.0100 -0.0598 -0.03 0.48 2.07 3.23 2.89 3.28
1545 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0035 1.0220 1.0032 0.0299 -0.0697 -0.03 0.50 1.59 2.00 2.48 2.20
1546 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2429 1.3029 1.2427 0.0161 -0.0804 -0.03 0.45 1.76 24.83 2.38 30.31
1547 003681 建信睿享纯债债券 2016-11-08 56.00 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 -0.0967 -0.03 0.48 2.07 3.23 2.93 3.29
1548 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0001 1.0217 0.9999 0.0200 -0.0699 -0.03 0.44 1.93 -- 0.00 2.19
1549 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.10 1.0173 1.1043 1.0127 0.4542 0.0000 -0.02 2.78 9.95 10.55 10.87 10.45
1550 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0243 1.0343 1.0258 -0.1462 -0.4761 -0.02 1.72 2.94 -0.07 3.05 3.44
1551 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.58 1.0576 1.0576 1.0551 0.2369 -0.0189 -0.02 0.33 1.91 -0.13 0.44 5.76
1552 002091 华泰柏瑞新利混合C 2015-11-19 0.03 1.1136 1.1136 1.1128 0.0719 -0.0180 -0.02 1.85 5.86 5.12 6.02 9.88
1553 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0153 1.0216 1.0152 0.0098 -0.0787 -0.02 0.51 1.76 1.00 2.49 2.17
1554 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 5.82 0.9654 0.9654 0.9620 0.3534 -0.2274 -0.02 1.61 2.75 -- 0.00 -3.47
1555 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.08 0.9696 1.2631 0.9694 0.0206 -2.1199 -0.02 4.37 7.34 -8.25 0.74 25.42
1556 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 6.98 1.0268 1.0468 1.0283 -0.1459 -0.4653 -0.01 1.34 2.68 0.08 2.99 4.70
1557 002188 鹏华丰华债券 2015-12-02 0.50 1.0076 1.0363 1.0076 0.0000 -0.0496 -0.01 0.22 1.07 1.00 2.96 3.68
1558 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9847 0.9847 0.9854 -0.0710 -0.1825 -0.01 0.60 1.24 -1.93 -0.17 -1.53
1559 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0141 1.0285 1.0139 0.0197 -0.0493 -0.01 0.58 1.88 -- 0.00 2.87
1560 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.2504 1.3124 1.2501 0.0240 -0.0719 -0.01 0.50 1.87 5.82 2.55 31.26
1561 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9978 0.9978 0.9973 0.0501 -0.0501 -0.01 -0.32 1.36 -0.16 1.04 -0.22
1562 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 2.16 1.0341 1.0341 1.0342 -0.0097 -0.1159 -0.01 0.48 2.49 -- 3.10 3.41
1563 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 2.00 1.0009 1.0263 1.0118 0.0000 -0.0790 -0.01 0.44 1.84 -- 0.00 2.64
1564 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 4.04 1.2172 1.2172 1.2170 0.0164 -0.0082 -0.01 -0.12 5.87 -- 21.27 21.72
1565 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 8.23 1.0016 1.0016 1.0018 -0.0200 -0.0399 -0.01 -- -- -- 0.00 0.16
1566 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.85 1.1198 1.3698 1.1197 0.0089 -0.0625 -0.01 0.48 2.14 -0.45 2.27 37.42
1567 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.02 1.1700 1.1700 1.1690 0.0855 0.2571 -- -- 3.08 -1.52 0.86 17.00
1568 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.43 1.0660 1.3300 1.0660 0.0000 0.0000 -- 0.47 1.78 0.32 1.70 33.33
1569 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 31.32 1.0280 1.9030 1.0280 0.0000 -0.2910 -- 0.98 2.29 1.38 2.29 90.31
1570 000072 华安保本混合 2013-05-14 34.31 1.0320 1.8130 1.0320 0.0000 -0.2899 -- 0.58 2.28 1.38 2.48 81.35
1571 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.23 1.0000 1.2630 1.0000 0.0000 0.0000 -- 0.10 0.90 -2.52 0.50 37.29
1572 000139 富国国有企业债债券A 2013-09-25 4.22 1.0040 1.2290 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.70 1.60 2.42 25.18
1573 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.10 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.51 1.20 2.02 23.07
1574 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.08 1.0210 1.2810 1.0210 0.0000 0.0000 -- 1.19 2.92 0.10 1.90 27.75
1575 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.02 1.0010 1.2610 1.0010 0.0000 0.0000 -- 1.21 2.46 -0.60 1.21 25.52
1576 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 16.91 1.3970 1.4320 1.3970 0.0000 0.0000 -- 0.07 1.23 1.40 1.75 43.28
1577 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.21 1.3700 1.4050 1.3700 0.0000 -0.0729 -- -- 1.11 1.05 1.48 40.57
1578 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 3.52 1.0100 1.2720 1.0110 -0.0989 0.1984 -- 0.49 2.71 2.49 2.92 30.23
1579 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.19 1.0150 1.2280 1.0150 0.0000 0.0000 -- 0.88 2.29 1.38 2.91 24.67
1580 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9910 1.1600 0.9910 0.0000 -0.1008 -- -0.20 1.33 -1.69 1.43 16.60
1581 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.45 1.0800 1.2740 1.0800 0.0000 0.0000 -- 0.84 1.89 1.31 2.76 28.26
1582 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0690 1.2530 1.0690 0.0000 0.0000 -- 0.75 1.71 0.75 2.10 25.92
1583 000708 华安安享混合 2015-01-23 10.11 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.1794 -- 1.09 1.83 2.68 2.49 11.30
1584 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -- -0.10 1.43 -1.78 1.43 -1.59
1585 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.38 1.0020 1.0830 1.0020 0.0000 -0.0997 -- 0.20 1.42 -2.91 0.30 8.36
1586 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.05 0.9970 1.0740 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.20 1.32 -3.20 0.10 7.41
1587 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.15 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- -- 1.42 -- 0.56 7.00
1588 001247 华泰柏瑞新利混合A 2015-04-28 5.04 1.1178 1.1178 1.1169 0.0806 -0.0089 -- 1.90 6.31 5.92 6.77 11.78
1589 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.72 0.6190 0.6190 0.6210 -0.3221 -2.2117 -- 1.81 2.15 -12.82 -3.28 -38.10
1590 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.00 1.0185 1.1865 1.0139 0.4537 0.0098 -- 2.85 10.09 10.66 11.09 18.69
1591 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2015-06-11 8.57 1.0920 1.0920 1.0880 0.3676 0.0000 -- 1.02 6.64 5.00 6.23 9.20
1592 001483 天弘喜利混合 2016-11-18 2.00 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 -0.0478 -- 0.59 1.97 -- 4.60 4.58
1593 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 -0.0889 -- 0.51 2.23 -1.45 1.21 1.11
1594 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.22 1.0700 1.0700 1.0660 0.3752 -0.3724 -- 1.52 11.23 6.05 11.46 7.00
1595 001706 诺安积极回报混合 2016-09-22 10.05 1.0250 1.0250 1.0240 0.0977 -0.0975 -- 0.89 2.30 2.19 2.81 2.50
1596 001733 泰达宏利量化股票 2016-08-30 2.02 1.1400 1.1400 1.1380 0.1757 -0.5236 -- 6.84 15.74 8.67 17.77 14.00
1597 001755 嘉实新思路混合 2016-04-12 6.94 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0925 -- 1.31 4.04 4.95 5.66 8.20
1598 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3700 1.3700 1.3710 -0.0729 -0.7965 -- 3.08 8.99 9.42 10.75 37.00
1599 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.66 1.0290 1.0360 1.0290 0.0000 -0.0971 -- 0.49 1.88 0.41 1.99 3.62
1600 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1601 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 3.61 1.2410 1.2410 1.2370 0.3234 0.3234 -- 4.81 17.52 10.12 12.51 24.10
1602 001941 融通通源短融债券B 2015-11-16 1.12 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 -0.0915 -- 0.55 1.68 1.49 2.25 4.80
1603 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9962 1.0449 0.9964 -0.0201 -0.0602 -- 0.18 2.27 -3.42 0.14 4.33
1604 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 1.96 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.0960 -- 0.39 1.56 0.19 1.66 4.10
1605 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0050 1.0170 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.70 -- -- 0.00 1.70
1606 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.60 -- -- 0.00 1.50
1607 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 -0.0962 -- 0.10 -0.10 -3.44 -0.10 3.90
1608 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 32.41 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -- 0.40 1.81 0.50 1.91 1.50
1609 002167 南方顺康保本混合 2015-11-26 20.42 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 -0.0947 -- 0.67 1.93 2.43 2.73 5.50
1610 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.19 1.0520 1.0520 1.0470 0.4776 1.9380 -- -5.57 -- -11.00 -8.20 5.20
1611 002208 博时境源保本混合A 2015-12-18 6.88 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0962 -- 0.78 2.37 1.86 3.08 3.80
1612 002211 嘉实新财富混合 2016-03-14 6.93 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0918 -- 1.30 4.01 5.01 5.83 9.00
1613 002212 嘉实新起航混合 2016-03-14 6.94 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0919 -- 1.30 4.11 5.01 5.93 8.90
1614 002213 中海顺鑫保本混合 2015-12-30 8.58 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -- 1.08 2.18 2.59 3.00 3.00
1615 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.03 1.0010 1.0180 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.50 1.52 -0.99 1.21 1.78
1616 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0220 1.0640 1.0220 0.0000 -0.0978 -- 0.49 2.51 1.49 2.71 6.49
1617 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.52 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 -0.1965 -- 0.59 1.70 0.30 1.50 1.60
1618 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.50 2.02 -0.49 0.10 1.00
1619 002452 民生加银和鑫债券 2016-03-23 2.01 1.0560 1.0860 1.0560 0.0000 -0.0946 -- 0.48 2.03 4.01 3.32 8.69
1620 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 1.96 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 -- 0.59 1.50 1.10 1.70 1.50
1621 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.34 1.0430 2.8430 1.0420 0.0960 -0.0958 -- 0.48 0.97 1.39 1.07 187.64
1622 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0010 1.0340 1.0010 0.0000 -0.0998 -- 0.68 1.68 2.80 2.80 3.41
1623 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.59 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0000 -- 0.59 1.79 1.39 2.51 2.20
1624 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 1.68 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -- 0.29 1.19 0.99 1.59 2.30
1625 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- 0.59 1.99 -- 2.20 2.40
1626 002551 嘉实稳泰债券 2016-04-18 7.93 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.2890 -- 0.68 3.17 1.76 4.00 4.10
1627 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0010 1.0370 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.60 2.12 1.47 2.22 3.71
1628 002607 融通增裕债券 2016-04-28 1.49 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.49 2.49 1.38 1.88 2.90
1629 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.35 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 0.0000 -- 0.40 1.51 0.70 1.61 1.00
1630 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0050 1.0250 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.20 1.78 0.48 1.88 2.49
1631 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- -- 1.49 1.19 2.51 2.20
1632 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.46 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.0984 -- 0.40 1.30 1.20 1.70 1.50
1633 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 10.15 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.0983 -- 0.30 1.91 0.99 1.80 1.60
1634 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.30 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.72 0.50 1.41 0.80
1635 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.09 1.0010 1.0290 1.0000 0.1000 0.0000 -- 0.70 2.61 2.61 3.44 2.92
1636 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0040 1.0300 1.0040 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.77 -0.11 1.66 2.99
1637 002717 红塔红土盛隆保本混合A 2016-06-03 2.00 1.0570 1.0570 1.0550 0.1896 0.0000 -- 0.57 3.63 4.45 5.07 5.70
1638 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.61 1.0300 1.0300 1.0290 0.0972 0.0000 -- 0.78 2.18 3.00 2.59 3.00
1639 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.78 1.98 -- 0.00 2.90
1640 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0060 1.0510 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 0.60 2.60 2.81 3.32 5.17
1641 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 1.14 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.40 1.20 1.10 1.61 1.00
1642 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.1982 -- 1.10 3.27 -1.56 0.30 1.10
1643 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -0.89 -0.40 0.10 0.00
1644 002791 融通通景灵活配置混合 2016-08-19 0.06 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.0962 -- -- 3.69 4.21 4.31 4.00
1645 002860 前海开源沪港深新机遇混合 2016-08-30 14.01 1.1430 1.1430 1.1330 0.8826 -1.9726 -- 5.06 8.14 17.11 15.81 14.30
1646 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.25 0.9280 0.9280 0.9260 0.2160 -0.6424 -- 1.98 6.18 -0.85 7.91 -7.20
1647 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 1.10 1.0080 1.0480 1.0080 0.0000 -0.1980 -- 0.21 3.17 2.89 3.47 4.82
1648 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 0.70 1.0070 1.0420 1.0070 0.0000 -0.1982 -- 0.11 2.87 2.43 3.08 4.21
1649 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 1.0000 1.0480 1.0000 0.0000 -0.0999 -- 0.60 2.72 2.74 3.54 4.90
1650 002980 华夏创新前沿股票 2016-09-07 5.30 1.0750 1.0750 1.0700 0.4673 -1.2856 -- 6.75 9.36 6.54 9.58 7.50
1651 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -0.1005 -- 0.61 1.84 -1.68 2.16 -0.60
1652 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -- -0.92 0.31 -2.71 0.52 -2.90
1653 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -- -1.02 0.10 -3.01 0.21 -3.30
1654 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- 0.59 2.40 2.20 3.02 2.40
1655 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1656 003442 招商招惠纯债A 2016-12-07 61.93 1.0157 1.0239 1.0156 0.0098 -0.0689 -- 0.53 1.74 -- 2.37 2.40
1657 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0100 1.0130 1.0098 0.0198 -0.0495 -- 0.62 -- -- 0.00 1.29
1658 003749 创金合信鑫收益混合A 2016-12-19 3.53 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0962 -- 2.17 5.06 -- 3.80 3.80
1659 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 0.60 0.9893 0.9893 0.9896 -0.0303 -0.1816 -- 0.47 1.00 -- -1.39 -1.07
1660 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 -0.0595 -- 0.21 2.84 -- 0.00 0.76
1661 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.01 1.0199 1.0699 1.0202 -0.0294 -0.0294 -- 0.22 3.14 -- 0.00 2.41
1662 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.50 -- -- 0.00 1.50
1663 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -- 0.15 -- -- 0.00 0.24
1664 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.90 1.0094 1.0094 1.0093 0.0099 0.0000 -- 0.22 -- -- 0.00 0.94
1665 004685 金元顺安元启混合 2017-11-14 2.00 1.0025 1.0025 1.0001 0.2400 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.25
1666 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.19 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.3399 -- -- -- -- 0.00 0.36
1667 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.22 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.3200 -- -- -- -- 0.00 0.33
1668 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 16.41 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1669 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.49 1.0950 1.3390 1.0960 -0.0912 -0.0912 -- -0.09 2.18 -1.79 0.69 37.15
1670 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 7.79 1.1410 1.1930 1.1410 0.0000 0.0000 -- 0.35 1.60 0.94 1.78 19.41
1671 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 11.05 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.48 0.40 1.48 22.49
1672 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 10.55 1.2200 1.4700 1.2180 0.1642 -0.5705 -- 0.74 3.39 4.54 5.17 53.92
1673 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 1.0280 2.2750 1.0200 0.7843 -1.2488 -- 3.52 27.07 -6.03 4.68 -19.01
1674 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 2.36 1.0579 1.0579 1.0521 0.5513 -0.2546 -- 3.81 5.73 -- 0.00 5.79
1675 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 2017-11-16 2.57 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1676 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.46 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 -0.0839 -- -0.08 0.17 -0.17 0.59 16.53
1677 161014 富国汇利回报分级债券 2010-09-09 5.63 1.0720 1.5160 1.0710 0.0934 0.0000 -- 0.47 3.08 0.09 2.39 56.29
1678 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0290 1.3840 1.0290 0.0000 -0.0971 -- 0.39 2.24 0.50 2.23 43.85
1679 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.92 1.2240 1.7980 1.2240 0.0000 -0.0816 -- 0.33 1.75 -1.19 1.32 107.65
1680 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.58 1.0350 1.3550 1.0350 0.0000 0.1936 -- 0.58 1.55 1.26 1.55 39.76
1681 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0600 1.3060 1.0600 0.0000 0.0000 -- 0.47 2.12 -0.62 1.26 33.27
1682 161693 融通债券C 2012-02-20 0.37 1.2050 1.7720 1.2050 0.0000 -0.0829 -- 0.25 1.60 -1.45 1.00 34.59
1683 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.92 1.0070 1.5760 1.0070 0.0000 -0.0992 -- 0.50 2.64 0.72 2.42 71.97
1684 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.66 1.3830 1.4940 1.3830 0.0000 -0.1444 -- 0.29 2.37 0.73 2.44 53.67
1685 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 1.28 1.0530 1.3490 1.0530 0.0000 -0.0949 -- 0.19 2.03 1.54 2.93 37.71
1686 200016 长城保本混合 2012-08-02 10.70 1.0580 1.6300 1.0580 0.0000 -0.0944 -- 0.57 2.42 1.54 2.72 62.98
1687 202108 南方润元A 2012-07-20 5.64 1.1920 1.2220 1.1920 0.0000 -0.1675 -- -0.33 0.68 -4.49 -0.75 22.59
1688 202110 南方润元C 2012-07-20 0.77 1.1670 1.1970 1.1670 0.0000 -0.2564 -- -0.43 0.52 -4.89 -1.10 20.04
1689 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.25 1.0400 1.5120 1.0350 0.4831 1.9608 -- -6.22 -0.86 -11.94 -9.17 51.16
1690 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 4.58 1.2690 1.2690 1.2700 -0.0787 -0.1574 -- 0.63 2.50 1.52 3.34 26.90
1691 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.86 1.1190 1.2850 1.1190 0.0000 0.0000 -- 0.45 2.34 -0.10 2.86 29.76
1692 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.38 1.2150 1.5200 1.2150 0.0000 0.0824 -- 0.25 2.62 -1.30 1.08 46.61
1693 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 2012-08-09 55.33 1.2474 1.2474 1.2347 1.0286 -1.9879 -- 5.92 8.94 20.61 18.88 24.74
1694 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.52 1.2480 1.5530 1.2470 0.0802 0.1605 -- 0.32 2.89 -0.87 1.46 64.93
1695 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1696 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1697 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.05 1.0140 1.0490 1.0130 0.0987 0.0987 -- 0.64 1.37 1.17 2.15 4.91
1698 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 15.38 1.0400 1.2220 1.0400 0.0000 -0.0961 -- 0.48 2.05 1.17 2.34 23.66
1699 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.07 1.0420 1.1960 1.0420 0.0000 -0.0959 -- 0.39 1.86 0.77 1.96 20.73
1700 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.24 1.0220 1.1550 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.29 0.89 1.39 1.09 15.86
1701 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.02 1.0150 1.1360 1.0150 0.0000 0.0000 -- -- 0.40 0.79 0.59 13.83
1702 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 11.98 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.50 2.03 -1.28 0.80 0.50
1703 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.40 1.84 -1.68 0.40 -0.30
1704 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.35 1.0800 1.3290 1.0800 0.0000 -0.0925 -- 0.47 2.02 -0.27 1.57 36.11
1705 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.01 1.3192 1.6032 1.3189 0.0227 -0.1589 -- 0.48 2.41 -0.17 2.60 65.17
1706 686868 浙商聚盈纯债债券A 2012-09-18 19.29 1.0260 1.2110 1.0260 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.57 1.19 2.36 21.41
1707 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.53 1.0416 1.0801 1.0391 0.2406 -0.1629 0.01 0.17 2.11 0.81 2.20 8.17
1708 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 1.05 1.0209 1.0209 1.0211 -0.0196 -0.1174 0.01 0.63 2.19 1.28 2.60 2.09
1709 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9861 0.9861 0.9867 -0.0608 -0.1822 0.01 0.63 1.30 -1.81 -0.07 -1.39
1710 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.01 1.0439 1.0439 1.0422 0.1631 0.4813 0.01 -0.13 6.59 -- 4.01 4.39
1711 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0031 1.0211 1.0028 0.0299 -0.0299 0.01 0.55 1.77 -- 0.00 2.11
1712 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 0.56 1.0113 1.0113 1.0108 0.0495 -0.0395 0.01 0.54 2.65 1.18 2.38 1.13
1713 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.35 1.0331 1.0331 1.0356 -0.2414 0.0581 0.01 2.06 -- -- 0.00 3.31
1714 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0061 1.0270 1.0059 0.0199 -0.0795 0.01 0.44 1.67 -- 2.45 2.72
1715 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0031 1.0281 1.0030 0.0100 -0.0996 0.01 0.65 1.69 -- 0.00 2.83
1716 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.01 0.11 0.79 -- 0.00 1.31
1717 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 0.9992 1.0371 0.9992 0.0000 -0.0898 0.02 0.56 2.04 1.48 2.34 3.73
1718 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0056 1.0276 1.0054 0.0199 0.0298 0.02 0.49 1.45 -- 2.73 2.79
1719 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0234 1.0234 1.0238 -0.0391 -0.0586 0.02 0.38 1.09 2.11 1.78 2.34
1720 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 1.37 1.0217 1.0217 1.0212 0.0490 0.0000 0.02 0.47 1.79 1.86 2.11 2.17
1721 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 2016-11-16 248.00 1.0048 1.0348 1.0047 0.0100 -0.0199 0.02 0.54 2.10 3.48 3.06 3.48
1722 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.52 1.0365 1.0365 1.0325 0.3874 -0.3844 0.02 1.69 3.12 -- 0.00 3.65
1723 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 2.34 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.02 -- -- -- 0.00 0.48
1724 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 21.79 1.3199 3.3636 1.3139 0.4567 0.7173 0.02 0.69 5.73 -11.03 -6.50 360.04
1725 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9939 1.3011 0.9941 -0.0201 -0.0503 0.03 0.26 2.45 -3.08 0.44 32.82
1726 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.68 1.0304 1.0304 1.0306 -0.0194 -0.2034 0.03 0.76 1.92 0.62 1.69 3.04
1727 002510 申万菱信中证500指数增强 2016-04-21 1.82 1.0857 1.0857 1.0834 0.2123 -0.0828 0.03 4.46 7.24 -1.98 2.85 8.57
1728 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.0295 0.03 0.43 0.81 -- 1.74 1.81
1729 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 1.16 1.0525 1.0525 1.0524 0.0095 -0.0380 0.03 1.27 3.38 5.24 5.30 5.25
1730 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0026 1.0286 1.0025 0.0100 -0.0897 0.03 0.63 1.69 -- 0.00 2.88
1731 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 2.00 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.0100 0.03 -- -- -- 0.00 -0.35
1732 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 2012-08-21 10.70 1.1810 1.1810 1.1698 0.9574 -1.8859 0.03 5.54 7.90 17.99 16.88 18.11
1733 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.32 1.1011 2.1316 1.1012 -0.0091 0.0545 0.03 0.22 0.92 -0.88 0.84 168.82
1734 519185 万家精选混合 2009-05-18 31.35 1.2200 2.3080 1.2112 0.7266 0.6518 0.03 2.06 6.55 5.67 9.21 145.78
1735 519674 银河创新成长混合 2010-12-29 1.06 2.7209 2.7209 2.7065 0.5321 -1.4345 0.03 7.86 18.16 23.15 28.19 172.24
1736 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 5.36 1.1618 1.1618 1.1595 0.1984 0.1293 0.04 1.43 3.33 4.93 5.23 16.18
1737 001647 天弘聚利混合 2016-12-16 0.28 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.04 0.07 2.02 -- 5.94 6.01
1738 002466 博时裕新纯债债券 2016-03-30 39.44 1.0395 1.0432 1.0395 0.0000 -0.0577 0.04 0.62 2.15 1.80 2.77 4.33
1739 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 -0.0588 0.04 0.58 1.96 1.91 2.75 1.92
1740 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 19.84 1.0120 1.0149 1.0117 0.0297 -0.0296 0.04 0.75 -- -- 0.00 1.49
1741 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 4.95 1.0128 1.0128 1.0126 0.0198 -0.0395 0.04 0.34 1.95 1.30 1.65 1.28
1742 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 0.9995 0.9995 0.9989 0.0601 -0.1598 0.04 0.16 1.76 -- -0.13 -0.05
1743 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 2.01 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.0088 0.04 11.70 -- -- 0.00 13.24
1744 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0125 1.0284 1.0124 0.0099 -0.0494 0.04 0.74 2.14 -- 0.00 2.86
1745 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 3.10 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.0099 0.04 0.56 -- -- 0.00 0.58
1746 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0230 1.0230 1.0231 -0.0098 -0.0586 0.05 0.54 1.25 2.23 1.99 2.30
1747 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0007 1.0247 1.0003 0.0400 -0.0400 0.05 0.57 2.10 2.43 2.26 2.48
1748 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 0.01 1.0027 1.0169 1.0025 0.0200 -0.0897 0.05 0.54 1.95 -- 1.56 1.69
1749 003833 金鹰添富纯债债券 2016-11-28 2.00 1.0222 1.0272 1.0223 -0.0098 -0.0489 0.05 0.43 1.51 -- 2.39 2.73
1750 003888 汇安嘉源纯债债券 2016-12-22 9.94 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 -0.0675 0.05 0.70 2.17 -- 3.56 3.68
1751 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.85 1.0392 1.0392 1.0352 0.3864 -0.3834 0.05 1.81 3.34 -- 0.00 3.92
1752 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0290 1.0290 1.0287 0.0292 -0.0389 0.05 0.53 2.00 -- 0.00 2.90
1753 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.23 1.1026 1.2821 1.1029 -0.0272 -0.0997 0.05 -0.32 -0.67 -0.58 0.05 18.17
1754 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.67 1.9800 2.8800 1.9940 -0.7021 -0.7519 0.05 6.05 12.95 6.05 7.49 165.09
1755 000184 工银添福债券A 2013-10-31 15.50 1.6850 1.6850 1.6820 0.1784 0.2380 0.06 1.57 5.12 -0.77 2.87 68.50
1756 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.40 1.6520 1.6520 1.6490 0.1819 0.2427 0.06 1.47 4.89 -1.20 2.54 65.20
1757 003062 银华通利灵活配置混合A 2016-08-05 2.50 1.0334 1.0334 1.0333 0.0097 -0.0580 0.06 0.65 2.11 3.24 4.06 3.34
1758 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0240 1.0240 1.0239 0.0098 0.0391 0.06 0.51 1.31 -- 2.32 2.40
1759 003448 招商招华纯债A 2016-12-21 5.00 1.0285 1.0285 1.0284 0.0097 -0.0583 0.06 0.58 1.83 -- 2.76 2.85
1760 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.1592 0.06 0.25 1.96 -- 0.21 0.32
1761 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.93 1.0028 1.0187 1.0027 0.0100 -0.0897 0.06 0.58 2.05 -- 1.74 1.88
1762 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0248 1.0248 1.0247 0.0098 -0.0390 0.06 0.60 1.87 -- 0.00 2.48
1763 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.48 1.0339 1.4442 1.0337 0.0193 -0.0290 0.06 0.65 1.66 0.45 1.26 52.37
1764 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.53 1.5870 1.5870 1.5910 -0.2514 -0.9981 0.06 2.79 10.21 5.94 9.75 58.70
1765 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.46 1.0005 1.1721 1.0004 0.0100 0.0100 0.07 0.26 1.06 -0.05 0.86 17.21
1766 000128 大成景安短融债券A 2013-05-24 0.72 1.2540 1.2540 1.2539 0.0080 -0.0159 0.07 1.15 3.27 4.08 4.67 25.40
1767 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 15.34 0.9983 1.2761 0.9981 0.0200 -0.1099 0.07 0.44 2.04 -0.96 1.54 27.61
1768 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.45 1.0288 1.0288 1.0291 -0.0292 -0.0389 0.07 0.49 1.30 2.49 2.13 2.88
1769 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0120 1.0261 1.0119 0.0099 -0.0296 0.07 0.61 1.85 -- 0.00 2.63
1770 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0165 1.0216 1.0164 0.0098 -0.0393 0.07 0.60 1.87 -- 2.17 2.17
1771 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0284 1.0284 1.0281 0.0292 -0.0389 0.07 0.56 1.92 -- 0.00 2.84
1772 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 -0.0394 0.07 0.55 1.42 -- 0.00 1.49
1773 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 -0.0976 0.07 0.76 1.80 -- 0.00 2.34
1774 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.88 1.3116 2.0252 1.3074 0.3212 -0.0076 0.07 1.26 4.71 3.24 5.26 135.92
1775 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 3.11 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.07 0.50 1.95 0.86 2.24 41.50
1776 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.10 1.3680 1.3680 1.3670 0.0732 0.0000 0.07 0.44 1.79 0.51 1.94 36.80
1777 420009 天弘安康养老混合 2012-11-28 7.27 1.4920 1.4920 1.4910 0.0671 -0.0670 0.07 0.81 2.26 3.04 4.26 49.20
1778 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0209 1.0209 0.0000 0.0392 0.0882 0.07 0.30 1.23 2.09 1.83 2.09
1779 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0304 1.0304 1.0302 0.0194 -0.0291 0.07 0.54 1.73 -- 2.87 3.04
1780 675041 西部利得合享债券A 2016-08-25 32.87 1.0057 1.0293 1.0053 0.0398 -0.0099 0.07 0.69 1.66 2.59 2.79 2.94
1781 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 -- 0.9860 0.9860 0.9862 -0.0203 0.0000 0.07 -2.49 -1.98 -- 0.00 -1.40
1782 000774 天弘瑞利分级债券 2015-01-20 3.30 1.2090 1.2180 1.2090 0.0000 -0.0826 0.08 0.67 2.72 3.07 4.22 22.19
1783 000776 天弘瑞利分级债券B 2015-01-20 3.00 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.08 0.66 2.42 1.65 3.10 22.90
1784 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.02 1.0324 1.4364 1.0320 0.0388 -0.0678 0.08 0.56 2.50 -0.13 2.34 7.99
1785 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 17.64 1.0629 1.0629 1.0623 0.0565 -0.0188 0.08 0.75 2.30 2.89 3.50 6.29
1786 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 -- 1.3140 1.8140 1.3000 1.0769 1.4672 0.08 -2.23 14.94 66.11 16.55 83.21
1787 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0129 1.0129 1.0128 0.0099 0.0296 0.08 0.49 0.83 -- 1.31 1.29
1788 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0146 1.0146 1.0145 0.0099 0.0296 0.08 0.50 0.86 -- 1.41 1.46
1789 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.0296 0.08 0.48 0.86 -- 1.35 1.33
1790 003255 前海开源鼎裕债券C 2016-09-23 0.01 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 -0.0094 0.08 3.46 6.67 5.22 6.12 6.64
1791 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0177 1.0177 1.0174 0.0295 -0.0393 0.08 0.37 1.62 1.61 2.04 1.77
1792 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 31.93 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.0198 0.08 0.51 2.66 0.88 1.47 0.88
1793 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0256 1.0256 1.0255 0.0098 -0.0487 0.08 0.58 1.98 -- 0.00 2.56
1794 003739 新华鑫弘灵活配置混合 2016-11-30 2.00 1.0254 1.0254 1.0250 0.0390 -0.1752 0.08 1.34 3.64 -- 2.82 2.54
1795 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 2.08 1.4187 1.4187 1.4187 0.0000 0.0141 0.08 -- -- -- 0.00 41.86
1796 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 5.00 1.0425 1.0625 1.0420 0.0480 -0.1437 0.08 1.56 4.56 -- 0.00 6.28
1797 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0418 1.0618 1.0413 0.0480 -0.1438 0.08 1.53 4.52 -- 0.00 6.21
1798 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.24 1.2430 1.2430 1.2380 0.4039 0.4039 0.08 4.72 17.71 -- 0.00 17.71
1799 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0073 1.0073 1.0072 0.0099 0.0199 0.08 0.71 -- -- 0.00 0.72
1800 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.97 1.0368 1.4362 1.0364 0.0386 -0.0675 0.08 0.55 2.48 -0.17 2.30 50.75
1801 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 -0.0397 0.08 0.49 -- -- 0.00 0.77
1802 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.25 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 -0.0796 0.08 0.56 2.37 1.13 3.04 25.50
1803 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0121 1.0121 1.0123 -0.0198 0.0198 0.08 0.46 0.99 -- 0.00 1.21
1804 519628 银河君润混合C 2016-12-27 -- 1.0695 1.0695 1.0692 0.0281 -0.1214 0.08 1.74 4.99 -- 6.95 6.95
1805 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 17.56 1.0760 1.3400 1.0760 0.0000 0.0000 0.09 0.56 1.93 0.71 2.01 34.35
1806 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.45 1.1510 1.3660 1.1510 0.0000 0.0000 0.09 0.35 2.31 -0.44 1.50 37.77
1807 000129 大成景安短融债券B 2013-05-24 0.36 1.2714 1.2714 1.2713 0.0079 -0.0079 0.09 1.23 3.43 4.44 4.93 27.14
1808 000801 中金纯债债券A 2014-11-04 0.84 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 -0.0885 0.09 0.53 2.17 1.71 2.92 12.90
1809 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.64 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.0898 0.09 0.45 1.92 1.27 2.58 11.30
1810 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.31 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.59 0.46 0.93 8.40
1811 001194 景顺长城稳健回报混合A 2015-04-10 6.60 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 -0.0900 0.09 0.73 2.02 2.59 3.74 11.00
1812 001407 景顺长城稳健回报混合C 2015-06-08 0.05 1.0950 1.0950 1.0940 0.0914 -0.0912 0.09 0.74 1.96 1.96 3.60 7.46
1813 001418 泰达宏利创益混合A 2015-06-16 2.52 1.1250 1.1250 1.1240 0.0890 -0.5305 0.09 1.90 5.63 6.94 7.55 12.50
1814 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0680 1.0680 1.0660 0.1876 0.2817 0.09 1.33 4.20 -- 6.80 6.80
1815 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0730 1.0730 1.0690 0.3742 0.0000 0.09 1.13 6.77 4.89 6.24 6.77
1816 001961 博时裕荣纯债债券 2015-11-06 5.60 1.0385 1.0727 1.0384 0.0096 -0.0289 0.09 0.59 1.96 1.35 2.84 7.38
1817 002086 大成景安短融债券E 2016-01-12 1.94 1.2586 1.2586 1.2585 0.0079 -0.0079 0.09 1.21 3.38 4.29 4.85 6.42
1818 002139 泓德裕泰债券C 2015-12-17 1.57 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 -0.0935 0.09 0.56 2.20 3.29 3.39 6.80
1819 002152 华宝核心优势混合 2016-01-21 1.00 1.1070 1.1070 1.1100 -0.2703 -2.2948 0.09 3.26 7.89 5.63 12.16 10.70
1820 003404 招商稳盛定开混合A 2016-11-10 5.54 1.0579 1.0579 1.0577 0.0189 -0.0189 0.09 1.41 3.65 5.78 5.77 5.79
1821 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 -0.0782 0.09 0.73 1.82 -- 0.00 2.22
1822 003569 招商招丰纯债A 2016-12-07 14.96 1.0041 1.0301 1.0041 0.0000 -0.0498 0.09 0.73 2.01 -- 2.94 3.03
1823 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 1.67 1.0158 1.0158 1.0144 0.1380 0.0492 0.09 0.42 1.44 -- 1.54 1.58
1824 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 2016-12-22 4.00 1.0629 1.0629 1.0627 0.0188 0.0094 0.09 1.88 4.89 -- 6.26 6.29
1825 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.84 1.0167 1.0167 1.0155 0.1182 0.0590 0.09 0.68 -- -- 0.00 1.67
1826 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 2.30 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 -0.0988 0.09 0.82 -- -- 0.00 1.14
1827 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.0393 0.09 0.64 1.60 -- 0.00 1.70
1828 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.16 1.1020 1.3670 1.1030 -0.0907 -0.0907 0.09 -- 2.38 -1.43 1.04 40.27
1829 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 5.71 1.1490 1.2020 1.1490 0.0000 0.0000 0.09 0.44 1.77 1.41 2.22 20.37
1830 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 69.18 1.3186 2.0632 1.3144 0.3195 0.0000 0.09 1.33 4.86 3.56 5.53 142.44
1831 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 19.29 1.0465 1.0465 1.0233 2.2672 -3.8497 0.09 12.77 16.80 38.35 38.43 4.65
1832 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.84 1.1500 1.5150 1.1500 0.0000 0.1742 0.09 0.26 1.23 1.95 1.95 64.57
1833 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0640 1.3250 1.0640 0.0000 0.0000 0.09 0.47 2.31 -0.27 1.61 35.66
1834 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0465 1.0465 1.0466 -0.0096 -0.0287 0.09 1.78 4.87 -- 0.00 4.65
1835 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 3.02 1.0061 1.0061 1.0060 0.0099 0.0298 0.09 0.47 -- -- 0.00 0.60
1836 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2016-12-19 94.30 1.0333 1.0333 1.0331 0.0194 -0.0290 0.09 0.61 1.88 -- 3.14 3.33
1837 519627 银河君润混合A 2016-12-27 5.99 1.0577 1.0577 1.0574 0.0284 -0.1228 0.09 1.76 3.93 -- 5.77 5.77
1838 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.51 1.0620 1.4020 1.0620 0.0000 0.0000 0.09 0.66 2.81 4.13 5.57 43.29
1839 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.50 1.0060 1.0060 1.0068 -0.0795 -0.2479 0.09 0.84 1.31 -- 1.91 0.60
1840 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.54 1.0181 1.0181 1.0186 -0.0491 -0.1177 0.09 0.78 1.40 -- 0.00 1.80
1841 000028 华富保本混合 2013-04-24 5.64 1.0150 1.3730 1.0150 0.0000 -0.2947 0.10 0.98 2.48 1.67 2.58 39.23
1842 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 2013-11-05 0.26 1.0300 1.2290 1.0300 0.0000 0.0000 0.10 0.59 2.28 2.98 3.18 24.80
1843 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 2013-11-05 1.40 1.0280 1.2140 1.0280 0.0000 0.0000 0.10 0.59 2.09 2.68 2.99 23.02
1844 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 27.76 0.9690 0.9690 0.9640 0.5187 -2.7108 0.10 6.95 5.33 -3.68 6.25 -3.10
1845 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 6.02 0.9980 0.9980 0.9950 0.3015 0.9100 0.10 3.96 7.66 4.94 11.38 -0.20
1846 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 15.58 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.2907 0.10 0.59 1.78 0.39 1.78 2.90
1847 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 15.31 1.0300 1.0300 1.0290 0.0972 0.0972 0.10 0.68 1.78 0.68 1.78 3.00
1848 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 33.74 1.0370 1.0370 1.0350 0.1932 -0.0963 0.10 0.39 1.37 2.47 2.67 3.70
1849 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.24 1.0100 1.1560 1.0100 0.0000 0.1984 0.10 0.49 2.65 2.28 2.70 16.36
1850 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 2.16 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -0.0972 0.10 0.49 1.78 0.19 1.98 2.80
1851 002271 招商安弘保本混合 2015-12-29 18.80 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.0000 0.10 1.25 2.74 2.44 3.25 4.90
1852 002274 中邮纯债聚利债券A 2016-02-03 0.49 1.0520 1.0690 1.0520 0.0000 0.0000 0.10 0.67 6.26 3.85 6.16 6.97
1853 002281 建信安心保本三号混合 2016-01-04 35.41 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.47 2.28 2.58 3.30
1854 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.0977 0.10 0.59 2.30 1.09 1.99 2.30
1855 002389 招商安德保本混合A 2016-02-18 12.36 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.10 1.07 2.86 2.56 3.17 4.20
1856 002438 创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26 13.80 1.0080 1.0520 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.69 2.51 1.92 3.12 5.28
1857 002453 九泰久稳保本混合A 2016-04-22 7.23 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0000 0.10 0.78 1.98 1.88 2.39 2.80
1858 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 13.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.10 0.78 1.98 1.98 3.10 3.10
1859 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 17.12 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.47 1.57 2.08 3.20
1860 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0070 1.0200 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.70 1.91 2.31 2.73 2.01
1861 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 3.38 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.0000 0.10 0.49 2.10 -- 0.00 2.10
1862 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 11.16 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.10 0.49 1.80 1.39 2.21 1.90
1863 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 12.67 1.0250 1.0250 1.0240 0.0977 0.0000 0.10 0.69 1.79 1.99 2.50 2.50
1864 002742 泓德裕祥债券A 2017-01-13 2.03 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.10 0.88 2.28 -- 0.00 3.30
1865 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.40 1.00 -1.37 1.41 0.80
1866 002776 招商安荣保本混合A 2016-07-15 14.34 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0000 0.10 0.59 1.69 2.00 2.40 2.20
1867 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0040 1.0140 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.11 0.45 1.52 1.45
1868 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9930 1.0030 0.9930 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.02 -0.70 0.40 0.28
1869 002888 民生加银鑫瑞债券C 2016-06-17 0.01 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.10 0.88 3.12 0.98 2.60 2.60
1870 003254 前海开源鼎裕债券A 2016-09-23 10.57 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 -0.0096 0.10 0.47 3.69 2.47 3.29 3.91
1871 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0293 1.0293 1.0292 0.0097 -0.0388 0.10 0.66 1.87 -- 0.00 2.93
1872 003583 建信稳定鑫利债券A 2017-01-06 3.00 1.0286 1.0286 1.0285 0.0097 -0.0389 0.10 0.66 2.13 -- 0.00 2.86
1873 003626 平安大华鑫利定期开放混合 2016-12-07 2.00 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.0194 0.10 0.70 2.05 -- 2.70 2.94
1874 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0134 1.0291 1.0132 0.0197 -0.0197 0.10 0.71 2.06 -- 0.00 2.93
1875 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 0.59 1.0148 1.0678 1.0149 -0.0099 0.0000 0.10 0.51 5.93 -- 0.00 6.87
1876 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0046 1.0288 1.0044 0.0199 -0.0199 0.10 0.76 2.46 -- 0.00 2.90
1877 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 -0.0397 0.10 -- -- -- 0.00 0.68
1878 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.00 1.0060 1.0180 1.0060 0.0000 0.0000 0.10 0.70 -- -- 0.00 1.80
1879 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.10 0.49 -- -- 0.00 0.49
1880 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.52 1.0408 1.3811 1.0436 0.0096 0.0000 0.10 0.53 1.35 2.35 2.40 45.50
1881 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.10 0.40 0.70 -- 0.90 1.00
1882 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.82 1.0460 1.2400 1.0450 0.0957 0.0000 0.10 0.80 2.45 0.03 1.83 25.08
1883 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 7.20 1.9600 2.3150 1.9400 1.0309 -3.2099 0.10 10.14 25.55 29.41 38.05 131.52
1884 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 5.00 1.0249 1.0249 0.0000 0.0390 0.0977 0.10 0.41 1.44 2.49 2.17 2.49
1885 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0141 1.0141 1.0143 -0.0197 0.0197 0.10 0.54 1.17 -- 0.00 1.41
1886 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.47 1.0160 1.0630 1.0140 0.1972 0.0985 0.10 0.79 1.73 1.83 2.71 6.31
1887 519647 银河鸿利混合I 2015-11-16 8.54 1.0130 1.0530 1.0110 0.1978 0.0988 0.10 0.79 1.69 1.79 2.68 5.35
1888 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.96 1.0310 1.2130 1.0300 0.0971 0.0000 0.10 0.68 1.58 0.45 2.08 22.22
1889 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 10.49 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.10 0.61 1.95 0.61 1.84 -0.50
1890 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.09 1.0530 1.3630 1.0530 0.0000 0.0000 0.10 0.57 2.63 3.01 4.46 38.77
1891 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 0.88 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.07 1.77 1.47 3.50
1892 675043 西部利得合享债券C 2016-08-25 0.06 1.1532 1.1532 1.1527 0.0434 0.0087 0.10 0.73 13.64 14.94 15.17 15.32
1893 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.07 1.0199 1.0199 1.0204 -0.0490 -0.1175 0.10 0.82 1.53 -- 0.00 1.98
1894 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0260 1.1880 1.0250 0.0976 0.0000 0.10 0.39 1.47 0.89 2.07 19.00
1895 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.06 1.9710 2.3280 1.9500 1.0769 -3.1925 0.10 10.13 25.78 29.70 38.25 35.75
1896 000501 华富恒富分级债券A 2014-03-19 0.65 1.0000 1.1500 1.0010 -0.0999 -0.0999 0.11 0.57 1.37 2.73 2.42 13.96
1897 000754 华宝兴业量化对冲混合C 2014-09-17 3.81 1.0381 1.2181 1.0369 0.1157 0.1350 0.11 -0.01 1.04 3.92 2.64 22.31
1898 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.11 0.22 0.11 -3.22 0.11 -6.80
1899 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.0296 0.11 0.55 0.97 -- 1.57 1.55
1900 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.11 0.55 0.98 -- 1.59 1.57
1901 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0263 1.0263 1.0261 0.0195 0.0195 0.11 0.58 1.22 2.61 1.74 2.63
1902 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 -0.0195 0.11 0.51 1.33 -- 2.54 2.58
1903 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 3.07 1.0189 1.0189 1.0176 0.1278 0.0491 0.11 0.49 1.61 -- 1.85 1.89
1904 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0194 1.0289 1.0193 0.0098 -0.0294 0.11 0.75 2.01 -- 0.00 2.91
1905 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.46 1.8324 3.2994 1.8333 -0.0491 0.3175 0.11 2.65 4.66 4.43 6.43 467.56
1906 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0285 1.1875 1.0285 0.0000 0.0389 0.11 0.65 1.93 -2.35 0.15 19.42
1907 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0061 1.0061 1.0062 -0.0099 -0.0993 0.12 0.59 1.73 0.54 1.69 0.61
1908 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 -0.0195 0.12 0.75 2.16 2.64 2.80 2.73
1909 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0319 1.0319 1.0318 0.0097 -0.0291 0.12 0.69 1.94 3.10 2.43 3.19
1910 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.46 1.0383 1.0383 1.0331 0.5033 -0.2498 0.12 3.70 -- -- 0.00 3.83
1911 003812 中金金利债券C 2016-12-13 -- 1.0454 1.0454 1.0451 0.0287 -0.0574 0.12 0.83 2.33 -- 4.40 4.54
1912 004038 中银富享定期开放债券 2017-03-20 2.01 1.0190 1.0190 1.0188 0.0196 -0.0196 0.12 0.73 1.48 -- 0.00 1.90
1913 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.33 0.9888 1.3375 0.9880 0.0810 0.0303 0.12 0.82 2.42 -1.46 1.30 33.75
1914 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.15 1.2398 1.2398 1.2400 -0.0161 -0.1289 0.12 0.39 1.06 -0.87 0.50 23.97
1915 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 -- 1.0269 1.0269 1.0276 -0.0681 -0.2235 0.12 0.94 2.57 -- 3.57 2.69
1916 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 10.69 1.0020 1.2770 1.0030 -0.0997 0.0358 0.13 0.43 3.47 2.34 3.06 29.89
1917 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0393 0.13 0.58 1.03 -- 1.69 1.75
1918 003369 招商招庆纯债债券A 2016-10-18 10.01 1.0341 1.0341 1.0340 0.0097 -0.0290 0.13 0.74 2.04 3.30 2.61 3.41
1919 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0068 1.0254 1.0068 0.0000 -0.0298 0.13 0.71 1.89 -- 0.00 2.56
1920 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0064 1.0299 1.0061 0.0298 0.0000 0.13 0.71 1.75 -- 0.00 3.01
1921 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0286 1.0366 1.0270 0.1558 -0.0194 0.13 1.31 3.62 -- 0.00 3.67
1922 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.30 1.0113 1.0226 1.0110 0.0297 0.0396 0.13 0.33 1.84 -- 0.00 2.27
1923 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0149 1.0149 1.0103 0.4553 1.3481 0.13 -- -- -- 0.00 1.49
1924 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 3.21 1.5200 1.5200 1.5180 0.1318 -0.7185 0.13 4.32 7.12 7.72 10.63 59.66
1925 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0351 1.2071 1.0352 -0.0097 0.0387 0.13 0.73 2.18 -2.01 0.50 21.58
1926 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 2012-06-25 0.21 1.5580 1.5580 1.5610 -0.1922 -0.9536 0.13 2.10 9.18 4.77 8.12 55.80
1927 000606 天弘优选债券 2017-09-26 2.76 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 -0.0398 0.14 -- -- -- 0.00 0.37
1928 000753 华宝兴业量化对冲混合A 2014-09-17 2.92 1.0402 1.2202 1.0389 0.1251 0.1444 0.14 0.09 1.25 3.47 3.01 22.59
1929 001911 博时裕恒纯债债券 2015-10-23 24.76 1.0376 1.0626 1.0374 0.0193 -0.0289 0.14 0.71 1.96 2.14 2.82 6.35
1930 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.73 1.0372 1.0372 1.0373 -0.0096 -0.5370 0.14 2.70 5.19 5.19 5.41 3.72
1931 002294 博时新机遇混合C 2016-01-14 -- 1.0503 1.0503 1.0469 0.3248 0.0667 0.14 0.77 2.93 2.86 4.03 7.28
1932 002549 嘉实稳祥纯债债券A 2016-03-18 0.94 1.0463 1.0463 1.0457 0.0574 0.0191 0.14 0.67 2.15 2.48 2.76 4.63
1933 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 9.98 1.0327 1.0327 1.0325 0.0194 -0.0194 0.14 0.76 2.08 -- 0.00 3.27
1934 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.60 1.0393 1.0393 1.0340 0.5126 -0.2400 0.14 3.77 -- -- 0.00 3.93
1935 003811 中金金利债券A 2016-12-13 7.96 1.0379 1.0379 1.0376 0.0289 -0.0482 0.14 0.92 2.49 -- 3.64 3.79
1936 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0027 1.0269 1.0026 0.0100 -0.0199 0.14 0.83 1.95 -- 0.00 2.72
1937 003547 鹏华丰禄债券 2016-10-27 5.00 1.0326 1.0326 1.0325 0.0097 -0.0290 0.15 0.87 2.24 3.22 3.35 3.26
1938 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 2.56 1.0520 1.0520 1.0503 0.1619 -0.2938 0.15 3.98 7.64 -- 0.00 5.20
1939 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 0.03 1.0354 1.0354 1.0347 0.0677 -0.0290 0.15 1.82 -- -- 0.00 3.52
1940 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 4.83 1.3450 1.9290 1.3440 0.0744 0.0744 0.15 0.75 2.50 1.22 2.73 106.17
1941 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 3.78 0.9996 0.9996 1.0003 -0.0700 -0.2793 0.15 0.64 2.96 0.18 2.44 41.45
1942 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.29 1.1213 1.1213 1.1215 -0.0178 -0.2580 0.16 2.01 4.54 5.08 4.94 12.13
1943 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2450 1.2450 1.2420 0.2415 -0.4000 0.16 2.38 7.61 12.57 12.57 24.50
1944 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2200 1.2200 1.2170 0.2465 -0.4082 0.16 2.26 7.49 12.24 12.24 22.00
1945 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.66 1.0389 1.0389 1.0387 0.0193 0.0096 0.16 0.76 1.95 2.35 2.76 3.89
1946 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 3.23 1.2230 1.3330 1.2230 0.0000 0.0000 0.16 0.82 3.00 1.13 1.90 33.39
1947 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 4.53 1.0394 1.0394 1.0415 -0.2016 -0.4406 0.16 -1.92 -0.13 3.94 2.94 3.94
1948 003057 建信瑞盛添利混合A 2016-09-13 0.01 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.0566 0.16 2.41 4.22 5.96 6.01 6.15
1949 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0069 1.0357 1.0067 0.0199 -0.0298 0.16 0.81 2.29 3.07 3.53 3.59
1950 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 1.28 1.0203 1.0203 1.0200 0.0294 -0.2347 0.16 0.24 1.26 -- 1.80 2.03
1951 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.03 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.16 20.61 23.91 -- 22.30 22.30
1952 003847 华安鼎丰债券 2016-11-30 2.29 1.0393 1.0393 1.0392 0.0096 0.0000 0.16 0.72 2.81 -- 3.66 3.93
1953 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 -0.0485 0.16 0.85 2.08 -- 0.00 3.00
1954 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 5.00 1.0290 1.0400 1.0274 0.1557 -0.0097 0.16 1.44 3.87 -- 0.00 4.02
1955 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 1.20 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.0298 0.16 0.55 -- -- 0.00 0.58
1956 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 2.43 1.0040 1.0040 1.0037 0.0299 -0.0299 0.16 -- -- -- 0.00 0.40
1957 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.50 1.3732 1.9932 1.3733 -0.0073 -0.3122 0.16 1.65 1.84 -0.35 0.75 129.66
1958 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 16.51 1.1416 2.0866 1.1347 0.6081 -0.9973 0.16 2.49 3.73 -5.36 -1.48 131.66
1959 675051 西部利得合赢债券A 2016-09-09 0.01 1.0339 1.0339 1.0338 0.0097 0.0193 0.16 0.81 1.94 3.22 3.31 3.39
1960 675053 西部利得合赢债券C 2016-09-09 9.94 1.0056 1.0319 1.0054 0.0199 0.0199 0.16 0.78 1.85 3.11 3.20 3.22
1961 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.71 1.1630 1.3830 1.1630 0.0000 0.0861 0.17 0.43 2.47 -0.16 1.75 39.62
1962 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.1760 1.1860 1.1760 0.0000 -0.0850 0.17 0.51 1.99 -1.34 1.03 18.77
1963 000473 广发集鑫债券A 2014-01-27 1.94 1.1520 1.1810 1.1520 0.0000 0.0000 0.17 0.79 2.22 2.31 2.67 18.38
1964 000474 广发集鑫债券C 2014-01-27 0.03 1.1750 1.2100 1.1750 0.0000 0.0000 0.17 0.77 2.09 2.00 2.44 21.39
1965 000875 建信稳定得利债券A 2014-12-02 0.65 1.1800 1.1800 1.1780 0.1698 0.1698 0.17 0.85 3.51 2.52 3.96 18.00
1966 000876 建信稳定得利债券C 2014-12-02 0.38 1.1660 1.1660 1.1640 0.1718 0.0858 0.17 0.69 3.28 2.10 3.55 16.60
1967 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.42 1.1510 1.6410 1.1510 0.0000 0.0000 0.17 1.50 4.50 1.45 3.95 79.04
1968 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.74 1.1620 1.1620 1.1570 0.4322 -2.4349 0.17 11.52 -- -- 0.00 16.20
1969 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 4.30 1.0778 1.0778 1.0771 0.0650 0.0000 0.17 0.92 2.55 3.54 4.03 7.78
1970 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.0668 1.0668 1.0669 -0.0094 -0.5315 0.17 2.78 5.42 5.52 5.73 6.68
1971 002988 平安大华鼎信定开债 2016-07-21 5.00 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.0676 0.17 0.82 2.15 2.78 3.10 3.62
1972 003058 建信瑞盛添利混合C 2016-09-13 0.03 1.0565 1.0565 1.0564 0.0095 0.0663 0.17 2.35 4.05 5.55 5.76 5.65
1973 003424 江信洪福纯债债券 2016-12-07 5.06 1.0093 1.0381 1.0092 0.0099 -0.0099 0.17 0.85 2.09 -- 3.53 3.83
1974 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0084 1.0262 1.0083 0.0099 0.0198 0.17 0.61 1.30 -- 2.35 2.63
1975 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0261 1.0261 1.0260 0.0097 -0.0097 0.17 0.70 1.63 -- 2.56 2.61
1976 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 2.50 1.0071 1.0071 1.0069 0.0199 -0.0099 0.17 -- -- -- 0.00 0.71
1977 004459 鑫元瑞利债券 2017-03-13 2.00 1.0250 1.0250 1.0248 0.0195 0.0488 0.17 0.71 1.90 -- 0.00 2.50
1978 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.27 1.0211 1.0211 1.0178 0.3242 0.0686 0.17 0.85 3.09 3.17 4.31 2.11
1979 502018 长信中证一带一路指数分级B 2015-08-17 0.02 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 -2.9561 0.17 3.89 7.99 2.68 7.18 14.90
1980 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.20 1.2713 1.2713 1.2714 -0.0079 -0.1100 0.17 0.51 1.30 -0.34 0.98 27.11
1981 519198 万家颐和保本混合 2016-06-23 6.42 1.0155 1.0155 1.0146 0.0887 -0.0689 0.17 0.57 3.18 0.66 2.39 1.55
1982 519672 银河蓝筹精选混合 2010-07-16 1.47 2.3100 2.3100 2.2970 0.5660 -1.4925 0.17 7.29 18.58 29.70 33.84 131.00
1983 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 2.49 1.1930 1.1930 1.1880 0.4209 0.0839 0.17 0.51 1.88 1.53 2.14 19.30
1984 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1680 1.1680 1.1630 0.4299 0.0857 0.17 0.43 1.65 1.13 1.74 16.80
1985 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.98 1.1360 1.6060 1.1350 0.0881 0.0000 0.18 1.43 4.37 1.20 3.63 73.87
1986 001119 国投瑞银新回报混合 2015-03-20 0.90 1.0920 1.1000 1.0890 0.2755 0.0917 0.18 2.06 4.10 4.30 4.60 10.01
1987 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 2015-04-14 4.71 1.1403 1.1403 1.1406 -0.0263 -0.2537 0.18 2.04 4.60 5.28 5.13 14.03
1988 001531 招商安益保本混合 2015-07-14 9.28 1.0960 1.0960 1.0950 0.0913 0.0000 0.18 1.20 2.81 1.67 3.59 9.60
1989 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.25 0.6751 0.6751 0.6783 -0.4718 -1.0553 0.18 0.30 4.38 1.95 8.05 -32.49
1990 002447 博时裕安纯债债券 2016-03-04 8.04 1.0197 1.0388 1.0195 0.0196 -0.0098 0.18 0.83 2.21 1.49 2.89 3.91
1991 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.1912 1.1982 1.1912 0.0000 0.0420 0.18 1.28 18.10 -- 19.84 19.95
1992 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0175 1.0259 1.0175 0.0000 -0.0098 0.18 0.80 1.97 -- 0.00 2.60
1993 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0143 1.0143 1.0142 0.0099 0.0592 0.18 0.88 -- -- 0.00 1.43
1994 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.93 1.0043 1.0043 0.9988 0.5507 0.1496 0.18 0.36 -- -- 0.00 0.43
1995 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 51.55 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0399 0.18 -- -- -- 0.00 0.36
1996 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 0.75 1.1600 1.6000 1.1600 0.0000 -0.3436 0.18 1.76 3.32 2.65 3.72 72.51
1997 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 25.57 1.0910 1.1320 1.0900 0.0917 0.0000 0.18 0.83 2.35 -0.09 2.06 13.19
1998 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.04 1.1350 1.2850 1.1340 0.0882 -0.1759 0.18 0.35 3.75 -0.45 2.74 29.78
1999 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.15 1.0550 1.0550 1.0530 0.1899 -0.0947 0.19 0.29 2.23 1.34 2.73 5.50
2000 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.1810 1.1810 1.1787 0.1951 0.1696 0.19 1.73 3.82 5.73 5.94 18.10
2001 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 2015-09-17 1.48 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.0000 0.19 0.87 1.94 3.86 3.25 4.90
2002 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 7.98 1.0420 1.0420 1.0400 0.1923 -0.0959 0.19 1.26 2.56 4.20 3.99 4.20
2003 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 12.16 1.0100 1.0540 1.0100 0.0000 0.0000 0.19 0.96 1.93 2.43 2.93 5.40
2004 001948 建信稳定丰利债券A 2015-12-08 1.51 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.0962 0.19 1.17 3.48 2.16 3.79 4.10
2005 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.54 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0969 0.19 1.18 3.30 1.77 3.40 3.30
2006 002138 泓德裕泰债券A 2015-12-17 27.98 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.19 0.74 2.36 3.64 3.64 8.30
2007 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 9.00 1.0430 1.0430 1.0420 0.0960 -0.1914 0.19 0.68 2.36 2.05 2.86 4.30
2008 002378 建信安心保本五号混合 2016-02-04 32.25 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.19 0.77 1.85 2.96 2.96 4.50
2009 002415 融通通盈保本混合 2016-03-15 6.85 1.0410 1.0410 1.0390 0.1925 0.1925 0.19 0.87 2.56 2.66 3.48 4.10
2010 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.99 1.0184 1.0184 1.0183 0.0098 0.0590 0.19 1.00 1.84 2.35 2.35 1.84
2011 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-07-15 3.57 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.19 0.78 1.98 2.29 2.70 2.80
2012 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9696 0.9696 0.9696 0.0000 0.0309 0.19 0.36 1.40 -2.84 -0.31 -3.04
2013 003187 嘉实安益混合 2016-08-25 11.98 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.19 1.74 4.25 5.08 5.61 5.40
2014 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.02 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.0970 0.19 0.78 1.88 -- 0.00 3.00
2015 003417 中加丰泽纯债债券 2016-12-16 9.96 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 1.07 2.77 -- 3.79 4.00
2016 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0861 1.0861 1.0865 -0.0368 -0.1838 0.19 1.89 4.43 -- 8.57 8.61
2017 003642 长盛盛丰混合C 2016-11-18 2.97 1.0597 1.0597 1.0600 -0.0283 -0.1790 0.19 1.35 3.71 -- 5.95 5.97
2018 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0177 1.0307 1.0176 0.0098 0.0000 0.19 0.83 2.07 -- 0.00 3.09