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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-24  点击列标题可以进行排序
1 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 3.89 0.8940 1.3090 0.8950 -0.1117 -12.0944 -24.49 -29.50 -30.41 -26.02 -29.88 24.35
2 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 1.20 0.8890 1.2740 0.8890 0.0000 -12.0673 -24.47 -29.67 -30.64 -26.46 -30.11 20.86
3 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 17.69 0.5690 2.2210 0.5870 -3.0664 -0.3503 -16.08 31.71 -19.63 -21.30 -14.31 -38.13
4 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 6.08 0.6920 1.1690 0.7150 -3.2168 -2.1216 -15.20 35.16 -15.92 -16.22 -11.05 -91.50
5 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.31 0.4168 2.4318 0.4252 -1.9755 -8.6566 -14.85 -34.01 -24.11 7.81 -25.37 25.67
6 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.30 0.5580 0.0950 0.5590 -0.1789 -5.1020 -14.81 -37.09 -32.20 2.01 -27.25 -90.48
7 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.10 0.6654 0.1445 0.6829 -2.5626 -0.0751 -14.35 30.09 -16.40 -15.79 -11.30 -85.55
8 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.14 0.4360 1.4570 0.4480 -2.6786 -11.2016 -13.15 -30.46 -20.15 2.83 -23.24 -11.88
9 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.26 0.8630 0.2270 0.8830 -2.2650 -0.3464 -12.92 19.86 -17.93 -19.68 -11.76 -77.35
10 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 14.54 0.9060 0.9060 0.9060 0.0000 -11.2635 -12.63 -13.14 -13.30 -9.22 -12.80 -9.40
11 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 0.48 1.2341 2.1474 1.2571 -1.8296 -0.1376 -10.95 17.29 -42.86 -44.25 -38.13 -70.44
12 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.6310 0.1520 0.6410 -1.5601 3.1046 -10.75 38.99 -6.66 35.12 2.94 -84.81
13 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 -3.4360 -10.54 -29.50 -24.40 9.40 -20.80 -18.50
14 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.27 1.0840 2.3190 1.0960 -1.0949 -5.4926 -10.12 -22.41 -12.44 16.06 -14.31 12.88
15 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 4.04 1.2190 0.2110 1.2390 -1.6142 -0.2455 -9.84 18.70 -50.35 -51.27 -43.25 -78.95
16 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.15 0.5080 0.5080 0.5180 -1.9305 -3.9698 -9.61 -26.80 -30.51 20.38 -22.09 -49.20
17 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.17 0.7600 0.7600 0.7740 -1.8088 -1.6818 -8.10 17.10 -3.92 -3.80 -2.19 -24.00
18 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.32 0.9350 0.9350 0.9480 -1.3713 -1.5789 -7.33 13.47 -3.21 0.21 -1.06 -6.50
19 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.44 0.9030 0.9030 0.9207 -1.9224 -1.4085 -7.23 15.18 -5.26 -- -2.70 -9.71
20 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 10.38 1.0529 1.3345 1.0622 -0.8755 -4.0987 -6.57 -10.61 -1.49 8.70 -2.88 36.65
21 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 74.62 0.8570 1.1450 0.8680 -1.2673 -0.8102 -6.54 12.62 -5.97 -4.94 -3.82 -25.47
22 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.43 0.8948 0.8948 0.9045 -1.0724 -0.0558 -6.40 8.50 -7.38 -- -5.00 -10.55
23 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 4.16 0.6329 0.6329 0.6430 -1.5708 -3.4183 -6.35 -25.92 -22.15 15.77 -14.24 -36.71
24 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 0.88 0.7722 0.7722 0.7805 -1.0634 -0.0388 -6.31 8.03 -7.21 -5.15 -5.02 -22.80
25 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 40.54 0.9868 1.4460 0.9947 -0.7942 -4.3335 -6.30 -15.41 -11.02 13.80 -12.37 47.49
26 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.45 0.8690 2.0170 0.8800 -1.2500 -2.3596 -6.26 -19.61 -25.34 8.49 -16.12 86.70
27 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 92.08 0.7940 1.6160 0.8030 -1.1208 -0.1258 -6.26 10.28 -6.89 -6.46 -4.68 26.41
28 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.52 0.9946 1.0266 1.0120 -1.7194 -1.1823 -6.23 21.04 0.82 -1.62 1.09 2.61
29 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 0.71 0.6770 0.6770 0.6870 -1.4556 -3.2857 -6.23 -25.36 -21.91 13.40 -14.09 -32.30
30 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 5.49 1.2850 1.2850 1.2980 -1.0015 0.0000 -6.20 9.27 -6.68 -5.38 -4.53 28.50
31 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 5.26 0.8154 0.8154 0.8242 -1.0677 0.0000 -6.20 10.37 -5.38 -2.72 -3.22 -18.46
32 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 11.03 1.1236 1.4776 1.1350 -1.0044 -0.0356 -6.18 9.40 -6.98 -6.43 -4.85 8.83
33 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.64 0.9440 0.6630 0.9540 -1.0482 -0.1058 -6.16 9.01 -6.44 -4.87 -4.74 -34.87
34 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 0.03 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 -3.2437 -6.14 -0.49 -2.78 15.16 -2.16 22.30
35 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.20 0.6590 1.6190 0.6650 -0.9023 0.1520 -6.13 9.29 -6.66 -5.45 -4.63 -34.88
36 003215 信诚至鑫混合A 2016-10-12 0.04 1.0721 1.0721 1.0723 -0.0187 -3.7439 -6.10 0.04 2.51 8.86 2.64 7.21
37 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.01 0.7910 0.7910 0.7992 -1.0260 0.0379 -6.00 9.16 -6.09 -3.45 -3.86 -20.90
38 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.54 0.8525 0.5483 0.8612 -1.0102 0.0235 -5.95 10.71 -5.97 -4.63 -3.78 -45.17
39 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.27 1.0240 0.3121 1.0270 -0.2921 -1.6614 -5.93 -15.22 -17.30 18.14 -21.62 -68.78
40 002181 华安大安全混合 2017-08-23 2.97 0.9530 0.9530 0.9610 -0.8325 -0.9356 -5.92 -0.73 -5.46 -- -3.54 -4.70
41 005693 广发中证军工ETF联接C 2018-02-13 0.01 0.7892 0.7892 0.7970 -0.9787 0.0127 -5.85 8.54 -- -- 0.00 10.41
42 003017 广发中证军工ETF联接A 2016-09-26 1.29 0.7876 0.7876 0.7954 -0.9806 0.0127 -5.83 8.32 -6.20 -4.22 -4.04 -21.24
43 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.43 1.2640 1.2640 1.2780 -1.0955 -2.4691 -5.81 -20.65 -29.97 16.82 -25.38 26.40
44 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.26 1.0430 1.0430 1.0590 -1.5109 0.6757 -5.78 19.47 0.29 6.21 0.77 4.30
45 003216 信诚至鑫混合C 2016-10-12 0.46 1.0810 1.0810 1.0813 -0.0277 -3.6628 -5.78 0.95 3.48 9.85 3.62 8.10
46 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.93 0.9270 0.9270 0.9360 -0.9615 -1.0672 -5.70 2.66 -9.21 -- -8.67 -7.30
47 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 15.99 0.7790 0.7790 0.7910 -1.5171 -3.1095 -5.69 -23.93 -20.75 12.41 -13.06 -22.10
48 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.00 1.0345 1.0886 1.0344 0.0097 -0.7483 -5.64 -4.73 -2.60 3.04 -2.22 9.08
49 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.49 0.5210 0.1120 0.5310 -1.8832 -1.6981 -5.62 -10.79 -37.45 -26.52 -22.93 -88.82
50 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2017-07-07 0.35 1.0493 1.0493 1.0589 -0.9066 2.2012 -5.61 0.05 -6.65 -- -3.70 4.93
51 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0452 1.0995 1.0452 0.0000 -0.7407 -5.60 -4.64 -2.44 3.38 -2.08 10.19
52 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.66 0.8860 0.8860 0.8870 -0.1127 -0.1127 -5.54 10.06 -7.32 -5.94 -5.44 -11.40
53 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 2.42 0.7910 0.5060 0.7920 -0.1263 -1.7391 -5.50 -16.65 -12.94 3.79 -10.62 -49.64
54 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 19.28 0.6060 0.0700 0.6180 -1.9417 -1.7828 -5.46 -9.42 -35.26 -26.99 -21.20 -92.97
55 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 14.45 1.1190 0.7530 1.1290 -0.8857 -0.0893 -5.41 10.25 -6.77 -5.23 -3.78 -26.57
56 519212 万家宏观择时多策略混合 2017-03-30 2.74 1.1011 1.1011 1.1122 -0.9980 -4.1355 -5.40 -6.92 1.60 12.33 -1.12 10.11
57 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.58 1.7730 2.6730 1.7950 -1.2256 -0.6723 -5.39 5.41 -7.37 6.49 -5.49 137.38
58 519185 万家精选混合 2009-05-18 25.22 1.2131 2.3011 1.2224 -0.7608 -3.2616 -5.39 -8.93 -1.26 9.48 -2.98 144.39
59 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.33 0.6619 0.1292 0.6738 -1.7661 -1.6347 -5.36 -9.59 -35.11 -27.75 -21.43 -87.08
60 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.5613 0.1111 0.5685 -1.2665 -1.7160 -5.36 -12.61 -38.25 -37.42 -33.76 -88.89
61 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.5830 -0.1350 0.5900 -1.1864 -1.5203 -5.36 -12.20 -37.04 -36.14 -32.76 -83.55
62 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.44 0.5660 0.5660 0.5760 -1.7361 -1.9064 -5.35 -10.44 -35.90 -27.99 -22.04 -43.40
63 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.19 0.6760 0.2010 0.6880 -1.7442 -1.6012 -5.32 -9.50 -34.62 -27.62 -20.66 -79.90
64 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 4.85 1.0510 1.7420 1.0570 -0.5676 -2.8651 -5.32 -12.56 -5.95 9.76 -7.25 61.62
65 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.11 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -1.0040 -5.28 -15.29 -23.15 -13.05 -20.68 -1.40
66 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.37 0.8730 0.8730 0.8750 -0.2286 -2.8921 -5.11 -17.02 -13.99 -14.83 -12.53 -12.70
67 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7997 0.7997 0.8104 -1.3203 -2.8311 -5.09 -22.97 -18.18 19.48 -11.27 -20.03
68 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 0.8580 1.2470 0.8600 -0.2326 -2.9412 -5.09 -17.18 -14.54 -16.05 -12.89 24.71
69 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 0.75 1.2040 2.1950 1.2180 -1.1494 -1.7143 -5.05 -12.94 -29.75 -3.37 -20.00 -55.86
70 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.38 0.9610 0.9610 0.9730 -1.2333 -2.6342 -5.04 -20.58 -18.00 16.77 -10.69 -3.90
71 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.0110 1.5960 1.0340 -2.2244 -2.7885 -4.98 -12.09 -15.87 -7.97 2.54 -94.13
72 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 1.18 0.7378 0.3473 0.7491 -1.5085 -2.9849 -4.98 -20.88 -21.83 9.84 -18.54 -65.27
73 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.17 1.0832 0.2632 1.0973 -1.2850 -1.7149 -4.97 -13.20 -30.56 -1.35 -20.53 -73.67
74 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 1.78 0.9574 0.9574 0.9653 -0.8184 0.8851 -4.91 -5.34 -5.67 -4.07 -6.01 -4.26
75 001518 万家瑞兴混合 2015-07-23 2.48 1.4115 2.0515 1.4239 -0.8708 -3.7767 -4.84 -6.80 2.56 16.91 0.20 111.60
76 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.17 0.9140 0.9140 0.9240 -1.0823 -2.6624 -4.79 -21.68 -17.66 18.70 -11.09 -8.60
77 502023 鹏华钢铁分级 2015-08-13 2.76 0.9240 0.9730 0.9240 0.0000 -1.4925 -4.74 -15.15 -11.49 5.96 -9.59 -2.95
78 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 44.07 0.8310 0.8310 0.8440 -1.5403 -0.4790 -4.70 9.06 -5.78 1.59 -4.81 -16.90
79 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.90 0.6510 0.6510 0.6600 -1.3636 1.8779 -4.69 14.21 9.97 11.66 11.28 -34.90
80 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 14.68 1.3020 1.3020 1.3120 -0.7622 -2.7633 -4.69 -15.40 -9.58 23.76 -11.13 30.20
81 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.52 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 -4.63 -12.08 -14.84 -6.57 -15.80 -40.30
82 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 16.79 0.7130 2.2614 0.7248 -1.6280 -1.4785 -4.62 -8.39 -32.44 -24.52 -19.07 -68.54
83 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 0.6758 0.0833 0.6835 -1.1266 -1.5443 -4.62 -10.48 -33.50 -29.43 -29.63 -91.67
84 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.32 0.7838 0.7838 0.7909 -0.8977 0.0128 -4.62 10.33 -4.92 -2.60 -3.43 -21.62
85 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9018 0.9018 0.9131 -1.2375 -2.5608 -4.58 -21.34 -17.22 20.72 -10.46 -9.82
86 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 8.64 0.7191 1.8811 0.7232 -0.5669 -2.6006 -4.53 -12.27 -6.94 5.65 -7.79 68.98
87 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.02 0.9300 1.2200 0.9440 -1.4831 -2.4134 -4.52 -13.41 -41.12 -32.28 -34.59 -54.18
88 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.5930 0.1390 0.6030 -1.6584 2.9514 -4.51 18.13 -20.08 -10.29 -12.67 -86.09
89 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.47 1.0896 1.0896 1.0963 -0.6111 -1.8467 -4.43 -4.43 -2.52 8.39 -2.46 8.96
90 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 4.02 0.9891 0.9891 0.9893 -0.0202 -0.0303 -4.41 -2.65 -0.90 2.08 -1.11 39.96
91 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.59 0.7840 0.7840 0.7870 -0.3812 1.8314 -4.40 5.86 -10.86 -11.55 -6.56 -21.60
92 003698 华夏新锦祥混合A 2017-01-10 0.05 1.0396 1.0396 1.0406 -0.0961 0.1252 -4.32 -5.47 -4.97 3.56 -4.81 3.96
93 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.18 1.6860 1.7860 1.7010 -0.8818 1.9347 -4.31 -13.58 -20.06 -5.28 -20.09 74.97
94 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 11.13 1.1360 1.1360 1.1480 -1.0453 -0.5254 -4.22 -7.27 -12.01 8.60 -11.94 13.60
95 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.83 0.7740 0.7740 0.7820 -1.0230 -0.5141 -4.21 13.82 -11.03 -12.24 -6.41 -22.60
96 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 0.27 0.9380 0.0430 0.9480 -1.0549 -1.8828 -4.19 -10.41 -50.95 -46.48 -46.24 -95.70
97 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 1.95 0.8260 0.5470 0.8310 -0.6017 1.2255 -4.18 12.84 -1.27 14.13 2.23 -45.35
98 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 2.44 1.0515 1.0515 1.0644 -1.2120 0.7860 -4.16 10.51 -2.99 9.27 1.04 5.15
99 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.39 0.9104 0.1970 0.9241 -1.4825 -1.2474 -4.12 -6.85 -29.00 -17.07 -16.65 -80.30
100 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 2.33 0.7280 1.3140 0.7340 -0.8174 -3.5762 -4.08 -11.00 -5.58 3.83 -7.26 19.97
101 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8250 0.8250 0.8260 -0.1211 0.0000 -4.07 15.22 -- -0.48 2.23 -17.50
102 004044 金鹰转型动力混合 2017-11-16 5.14 0.9165 0.9165 0.9186 -0.2286 -1.5892 -4.06 -12.81 -8.49 -- -8.03 -8.35
103 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 11.12 0.9740 0.1300 0.9880 -1.4170 -1.2170 -4.04 -7.15 -55.68 -47.50 -37.01 -96.11
104 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 0.52 0.8930 0.8930 0.8966 -0.4015 -2.1048 -4.04 -10.55 -7.56 -- -7.93 -10.70
105 001042 华夏领先股票 2015-05-15 34.14 0.6210 0.6210 0.6230 -0.3210 -1.1147 -4.02 -5.77 -13.99 -10.78 -13.03 -37.90
106 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8660 0.8660 0.8670 -0.1153 0.0000 -3.99 15.31 1.41 4.34 2.12 -13.40
107 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 5.07 1.8120 1.8120 1.8258 -0.7558 -1.0431 -3.97 -8.80 -18.09 7.56 -11.66 81.20
108 002433 天弘金利混合 2016-12-21 3.00 0.9974 1.0442 0.9977 -0.0301 -1.0025 -3.94 -2.25 -1.30 1.53 -1.38 4.32
109 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.08 0.9276 0.9276 0.9311 -0.3759 -2.0175 -3.94 -10.33 -7.26 -- -8.24 -7.24
110 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 0.99 0.8550 0.8550 0.8640 -1.0417 -0.2334 -3.93 -0.70 -8.65 -9.04 -8.95 -14.50
111 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.54 1.0020 1.0020 1.0150 -1.2808 0.3003 -3.93 9.39 -7.05 0.20 -5.20 0.20
112 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.95 1.2480 2.1480 1.2590 -0.8737 -0.0801 -3.93 11.43 -12.48 -10.34 -7.76 88.90
113 005284 华商可转债债券C 2017-12-22 1.79 0.9478 0.9478 0.9501 -0.2421 -2.3993 -3.92 -8.81 -- -- -5.36 -5.22
114 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.80 0.9060 1.4430 0.9140 -0.8753 2.2573 -3.92 13.25 0.55 5.47 2.60 36.14
115 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.17 0.9303 0.9303 0.9338 -0.3748 -2.0118 -3.90 -10.25 -7.07 -- -8.10 -6.97
116 005273 华商可转债债券A 2017-12-22 0.85 0.9441 0.9441 0.9464 -0.2430 -2.3883 -3.88 -8.71 -- -- -5.74 -5.59
117 040005 华安宏利混合 2006-09-06 5.87 3.8219 4.4419 3.8737 -1.3372 -3.2969 -3.84 -4.54 -4.80 19.33 -5.18 387.86
118 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.85 0.4540 2.0890 0.4620 -1.7316 3.8902 -3.81 18.54 -15.30 -3.81 -5.81 -68.34
119 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.60 0.8207 0.8207 0.8267 -0.7258 -0.9893 -3.78 -8.40 -16.97 7.27 -11.15 -17.93
120 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.33 1.7560 1.7560 1.7681 -0.6843 -1.4977 -3.77 -11.13 -13.01 7.49 -8.78 76.32
121 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.30 0.5890 0.0880 0.6110 -3.6007 -1.5050 -3.76 3.70 -26.38 -9.52 -18.65 -91.22
122 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.17 1.5448 1.5448 1.5555 -0.6879 -1.4984 -3.76 -11.27 -13.18 6.53 -8.87 56.34
123 000805 中银新经济混合 2014-09-30 4.65 1.1100 1.1100 1.1170 -0.6267 2.4931 -3.73 -12.87 -21.33 -10.12 -20.88 11.00
124 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 0.93 0.9897 0.9897 0.9970 -0.7322 -3.4533 -3.72 -8.25 -3.66 9.94 -5.87 -1.04
125 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.51 1.1598 1.1598 1.1673 -0.6425 -1.4195 -3.71 -10.72 -12.09 7.48 -8.55 15.98
126 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.10 0.9420 0.9420 0.9580 -1.6701 -2.7864 -3.68 -17.15 -15.82 46.27 -11.63 -5.80
127 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 8.23 0.8940 0.8940 0.9080 -1.5419 0.7892 -3.56 -1.65 -10.60 4.56 -8.96 -10.60
128 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.48 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 1.8478 -3.50 3.65 -5.92 -- -1.99 -6.30
129 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 0.80 0.9660 0.9660 0.9680 -0.2066 1.4706 -3.50 -2.03 -11.05 8.30 -11.13 -3.40
130 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 -1.6566 -3.45 -3.61 -2.70 -0.26 -3.04 -2.05
131 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 1.48 1.7980 1.7980 1.8101 -0.6685 -1.4038 -3.43 -10.44 -11.56 11.24 -7.45 79.80
132 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 2016-09-13 9.04 0.9119 0.9119 0.9253 -1.4482 -2.5019 -3.43 -4.20 -3.75 3.51 -4.47 -8.81
133 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.14 1.0702 1.5479 1.0784 -0.7604 0.3187 -3.41 4.00 -6.80 3.36 -2.29 62.33
134 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.03 0.6465 2.1590 0.6618 -2.3119 -1.9117 -3.36 1.78 -25.84 -16.20 -22.52 -35.14
135 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.53 1.3890 1.3890 1.4040 -1.0684 2.5092 -3.34 -9.51 -19.10 -2.80 -14.47 38.90
136 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.29 0.6090 1.7150 0.6150 -0.9756 -0.3273 -3.33 -8.56 -18.91 -11.99 -13.00 44.71
137 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 1.90 0.7290 0.7290 0.7340 -0.6812 0.4132 -3.32 3.55 -7.25 3.55 -2.28 -27.10
138 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.40 0.7990 0.7990 0.8031 -0.5105 0.5791 -3.32 14.82 -6.33 -4.25 -4.10 -20.10
139 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 0.9710 0.0050 0.9880 -1.7206 -2.2155 -3.29 -11.16 -18.64 -14.59 -0.92 -93.89
140 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 0.8630 0.2370 0.8740 -1.2586 -2.4859 -3.25 -17.89 -17.97 20.28 -12.65 -76.33
141 510110 周期ETF 2010-09-19 0.08 3.3930 1.3620 3.4130 -0.5860 -1.3663 -3.25 -11.55 -11.82 9.56 -8.37 36.23
142 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 1.88 1.4614 1.4614 1.4706 -0.6256 -1.3234 -3.23 -9.98 -10.29 11.15 -6.55 78.11
143 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.66 0.7654 0.7654 0.7711 -0.7392 -2.3226 -3.19 -10.80 -9.53 -10.78 -8.36 -23.46
144 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.02 0.7310 0.7310 0.7390 -1.0825 0.0000 -3.18 0.27 -10.09 -5.43 -8.85 -26.90
145 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.05 1.0321 1.0321 1.0333 -0.1161 -1.2345 -3.18 -3.79 -2.25 3.91 -2.69 3.21
146 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 0.29 1.1222 0.2809 1.1265 -0.3817 2.0089 -3.18 7.86 -33.18 -8.50 -15.37 -71.91
147 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.51 0.8194 0.8194 0.8276 -0.9908 0.9486 -3.18 11.41 -1.83 8.92 0.20 -18.06
148 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.19 0.7660 0.8310 0.7710 -0.6485 -1.2887 -3.16 -10.20 -11.39 9.08 -7.49 -16.89
149 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9850 0.9850 0.9840 0.1016 2.1784 -3.15 7.30 2.18 4.56 3.36 -1.89
150 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0363 1.0363 1.0374 -0.1060 -1.2295 -3.15 -3.73 -2.11 4.21 -2.58 3.63
151 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.11 0.9530 0.9610 0.9600 -0.7292 -1.7526 -3.15 -7.57 -16.33 -16.33 -13.21 -4.22
152 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 12.99 0.9632 2.5946 0.9746 -1.1697 -2.7365 -3.15 -8.19 -6.31 1.17 -7.78 270.54
153 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 5.17 1.1420 1.1980 1.1490 -0.6092 -1.2965 -3.14 -12.22 -18.44 10.50 -15.28 19.91
154 005224 广发中证基建工程指数C 2018-02-01 0.89 0.9082 0.9082 0.9157 -0.8190 -1.8905 -3.13 -8.06 -- -- 0.00 -9.18
155 005609 富国军工主题混合 2018-03-29 2.54 0.9589 0.9589 0.9706 -1.2054 -0.5187 -3.11 -- -- -- 0.00 -4.11
156 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 12.40 1.1260 1.1260 1.1470 -1.8309 0.4460 -3.10 24.28 10.50 33.10 13.51 12.60
157 005223 广发中证基建工程指数A 2018-02-01 1.03 0.9093 0.9093 0.9167 -0.8072 -1.8882 -3.10 -7.97 -- -- 0.00 -9.07
158 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.10 0.9257 0.9257 0.9345 -0.9417 0.8827 -3.05 10.61 -2.25 7.38 -0.23 -0.93
159 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.94 1.3370 1.3910 1.3380 -0.0747 -1.4738 -3.05 -6.44 -9.17 2.22 -8.92 40.30
160 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.32 0.9880 0.9880 0.9870 0.1013 2.2774 -3.04 7.39 2.38 4.88 3.46 -1.20
161 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.51 1.3760 1.4370 1.3770 -0.0726 -1.4327 -3.03 -6.33 -8.99 2.61 -8.75 45.25
162 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.11 0.9280 0.9280 0.9368 -0.9394 0.9025 -3.01 10.71 -2.06 7.82 -0.08 -7.20
163 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.19 1.0950 0.5670 1.1050 -0.9050 -1.8817 -3.01 -13.44 -20.01 0.18 -14.98 -88.56
164 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.34 0.9010 0.5880 0.9190 -1.9587 -1.6376 -3.01 0.78 -24.22 -16.96 -20.34 -41.24
165 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.18 1.1930 1.1930 1.1990 -0.5004 -1.2417 -3.01 -10.70 -10.97 8.55 -8.09 19.30
166 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.71 0.8891 0.8891 0.8947 -0.6259 -1.3317 -2.99 -10.06 -11.82 9.54 -7.82 -11.09
167 004602 前海开源润和债券A 2017-08-14 0.20 0.9766 0.9766 0.9763 0.0307 0.0922 -2.98 -4.08 -3.19 -- -3.56 -2.34
168 004603 前海开源润和债券C 2017-08-14 0.29 0.9685 0.9685 0.9683 0.0207 0.0827 -2.98 -4.66 -3.88 -- -4.22 -3.15
169 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 5.11 1.6255 1.6255 1.6422 -1.0169 -2.3137 -2.98 -9.45 -7.05 25.13 -6.42 62.50
170 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.24 1.6959 1.6959 1.7072 -0.6619 -1.4069 -2.97 -11.20 -11.60 12.17 -7.52 69.59
171 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.28 1.0494 1.0494 1.0563 -0.6532 -1.8886 -2.95 -7.47 -7.88 0.04 -8.21 4.94
172 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8251 0.2405 0.8295 -0.5304 1.8516 -2.93 10.72 -13.31 1.59 -1.41 -75.96
173 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.18 1.0565 1.0565 1.0635 -0.6582 -1.8852 -2.91 -8.39 -8.64 -0.61 -9.05 5.65
174 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.0660 1.0660 1.0680 -0.1873 -0.5597 -2.91 -4.14 -8.50 14.26 -4.05 6.60
175 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 1.10 1.1720 1.6720 1.1740 -0.1704 -0.5093 -2.90 -4.17 -8.58 2.20 -4.17 63.41
176 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 1.38 1.0480 1.0480 1.0520 -0.3802 -1.5962 -2.87 -13.24 -7.17 -0.10 -7.42 4.80
177 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.93 0.9604 0.9604 0.9660 -0.5797 -1.2442 -2.86 -9.94 -12.14 6.83 -8.28 14.39
178 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.24 1.3253 1.5035 1.3382 -0.9640 -2.1919 -2.86 -8.91 -6.66 23.62 -6.18 57.01
179 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.8480 0.8480 0.8550 -0.8187 -1.5099 -2.86 -3.20 -19.16 -7.63 -14.17 -15.20
180 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 2.31 1.6680 1.8630 1.6710 -0.1795 -0.4179 -2.85 -3.86 -1.36 22.56 -5.17 92.95
181 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.22 0.9550 0.9550 0.9560 -0.1046 -0.5208 -2.85 0.74 -0.10 0.32 -2.05 -4.50
182 004917 中银证券祥瑞混合A 2018-02-01 0.67 0.9733 0.9733 0.9766 -0.3379 -1.8356 -2.85 -2.84 -- -- 0.00 -2.67
183 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.03 1.0227 0.7226 1.0241 -0.1367 -0.7858 -2.85 -7.68 -8.46 10.89 -11.33 -27.96
184 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.14 0.7069 1.5206 0.7116 -0.6605 0.4262 -2.85 -6.25 -13.05 -19.58 -9.83 27.65
185 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.13 1.3680 1.3680 1.3780 -0.7257 0.7364 -2.84 -1.30 -10.30 -4.20 -5.26 36.80
186 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.37 0.9641 0.9641 0.9698 -0.5877 -1.2395 -2.84 -9.85 -11.95 7.28 -8.12 -3.59
187 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 0.9570 1.0110 0.9580 -0.1044 -0.7261 -2.84 -7.89 -5.85 -0.58 -6.91 0.81
188 004918 中银证券祥瑞混合C 2018-02-01 3.29 0.9722 0.9722 0.9755 -0.3383 -1.8277 -2.84 -2.95 -- -- 0.00 -2.78
189 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 0.89 0.9410 0.9410 0.9420 -0.1062 -0.5285 -2.79 0.75 -0.21 0.43 -2.08 -5.90
190 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.55 0.9450 1.6260 0.9500 -0.5263 -1.0471 -2.78 -9.57 -12.43 6.12 -7.26 64.02
191 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.99 2.2940 2.8130 2.3070 -0.5635 -1.9658 -2.76 -10.32 -9.33 14.30 -6.02 192.52
192 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 1.00 0.9510 1.0050 0.9520 -0.1050 -0.6270 -2.76 -7.85 -6.05 -1.18 -6.86 0.21
193 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.41 0.7351 0.7351 0.7396 -0.6084 -0.8765 -2.75 -6.81 -17.89 2.64 -11.46 -26.49
194 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.04 1.1750 1.1750 1.1849 -0.8355 -1.6325 -2.74 -9.06 -7.23 18.69 -6.03 17.50
195 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.33 0.7406 0.7406 0.7451 -0.6039 -0.8833 -2.73 -6.75 -17.79 2.90 -11.37 -25.94
196 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.85 1.2738 1.2738 1.2859 -0.9410 -0.8253 -2.73 -13.91 -12.47 19.70 -14.10 27.38
197 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 11.20 1.5700 2.5140 1.5780 -0.5070 -1.3199 -2.73 -0.51 2.61 7.02 -1.38 198.28
198 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.12 1.3880 1.3880 1.3960 -0.5731 -1.3504 -2.73 -0.57 2.51 6.77 -1.49 38.80
199 003211 广发集安债券A 2017-01-20 0.03 1.0020 1.0420 1.0150 -1.2808 -1.4749 -2.72 0.09 1.06 2.96 0.77 4.19
200 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.7870 0.2060 0.7910 -0.5057 2.2078 -2.72 12.43 -13.42 3.15 -1.01 -79.37
201 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 1.8670 1.8670 1.8940 -1.4256 -2.3536 -2.71 -8.93 -5.42 7.67 -6.46 86.70
202 000996 中银新动力股票 2015-02-13 20.70 0.6810 0.6810 0.6850 -0.5839 0.2946 -2.71 -10.75 -20.26 -8.10 -19.41 -31.90
203 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 0.83 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 -1.1765 -2.70 -11.19 -8.61 2.65 -6.93 0.80
204 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 0.32 1.1815 1.1815 1.1914 -0.8310 -1.6155 -2.69 -8.95 -7.00 19.33 -5.84 18.15
205 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9472 0.9472 0.9470 0.0211 -0.8583 -2.69 -6.09 -3.48 -- -5.37 -5.28
206 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.26 0.9505 0.9505 0.9503 0.0210 -0.8657 -2.69 -6.01 -3.33 -- -5.25 -4.95
207 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.68 1.3780 1.1870 1.3930 -1.0768 -1.9915 -2.68 -13.33 -12.40 19.51 -9.28 26.52
208 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 0.67 1.0330 1.0330 1.0421 -0.8732 -1.6659 -2.67 -10.60 -9.20 -- -7.06 3.30
209 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.48 1.5320 2.2940 1.5390 -0.4548 0.8558 -2.67 8.42 -2.48 11.50 -1.92 118.86
210 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.70 0.8820 0.8820 0.8940 -1.3423 -3.6066 -2.65 -6.27 -1.45 13.08 -6.07 27.46
211 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.02 0.9318 0.9318 0.9310 0.0859 1.0848 -2.65 0.79 -- -- -7.50 -6.82
212 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 3.11 1.1060 1.7170 1.1080 -0.1805 -0.3604 -2.64 -3.68 -0.97 22.90 -4.88 82.05
213 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 26.49 0.7000 0.7000 0.7060 -0.8499 -0.5682 -2.64 -10.37 -16.37 -4.37 -14.74 -30.00
214 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.15 1.0170 1.0570 1.0240 -0.6836 0.1236 -2.64 -5.86 -5.43 4.27 -4.75 5.63
215 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.12 1.1143 0.2759 1.1436 -2.5621 -0.2596 -2.63 -5.15 -22.36 6.60 -17.69 -72.41
216 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.38 1.1110 1.7190 1.1180 -0.6261 -0.8921 -2.63 -7.03 -17.89 -0.12 -11.32 52.12
217 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.04 1.0030 0.3270 1.0230 -1.9550 -1.4735 -2.62 1.72 -20.71 -9.72 -18.06 -67.29
218 510230 金融ETF 2011-03-31 6.05 5.8439 1.6597 5.8845 -0.6899 -1.2388 -2.62 -10.34 -12.40 9.57 -7.46 65.97
219 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 1.97 1.2402 1.2402 1.2516 -0.9108 -0.3455 -2.61 -8.10 -16.19 -8.71 -14.85 24.02
220 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.11 1.0184 1.0184 1.0228 -0.4302 -1.3847 -2.61 -10.70 -10.19 0.83 -9.11 1.83
221 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.02 1.1950 1.1950 1.2070 -0.9942 -1.7270 -2.61 -14.76 -14.52 31.17 -10.42 19.50
222 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 3.11 1.6550 1.6550 1.6690 -0.8388 -1.6052 -2.59 -9.96 -7.23 19.93 -5.86 65.50
223 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.0390 1.0390 1.0435 -0.4312 -1.3764 -2.59 -10.57 -9.77 2.75 -8.76 3.89
224 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.95 3.5830 1.9521 3.6104 -0.7589 -1.6632 -2.57 -9.18 -6.83 22.91 -6.08 95.24
225 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 2.17 1.5200 1.5200 1.5310 -0.7185 -1.5544 -2.56 -10.11 -6.81 18.10 -4.82 52.00
226 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 32.75 0.7270 0.7270 0.7320 -0.6831 -0.2743 -2.55 -7.62 -8.32 4.75 -7.97 -27.30
227 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 8.05 3.6340 3.6340 3.6590 -0.6832 0.1654 -2.55 12.40 5.52 -11.80 12.65 263.40
228 002340 富国价值优势混合 2016-04-08 0.88 1.4170 1.4170 1.4380 -1.4604 -0.1409 -2.54 -1.05 0.71 21.63 -0.70 41.70
229 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 1.33 1.0251 1.0251 1.0283 -0.3112 1.4649 -2.54 10.79 4.53 6.68 7.78 2.51
230 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 2018-02-05 0.01 0.9217 0.9217 0.9294 -0.8285 -1.5488 -2.53 -10.17 -- -- 0.00 -9.60
231 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.32 1.0030 1.7600 1.0040 -0.0996 -1.1823 -2.53 -2.15 -0.69 0.70 -0.89 58.44
232 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 2017-06-29 0.31 1.0224 1.0224 1.0310 -0.8341 -1.5503 -2.52 -10.10 -9.42 -- -7.01 2.24
233 040001 华安创新股票 2001-09-21 29.29 0.6950 3.5170 0.6980 -0.4298 -0.8559 -2.52 -5.44 -10.78 -0.57 -6.84 297.92
234 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.04 1.0632 0.2484 1.0819 -1.7284 -1.2630 -2.52 0.81 -44.65 -37.48 -40.63 -75.16
235 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.00 0.8560 0.8560 0.8670 -1.2687 -3.4949 -2.51 -6.14 -1.15 13.68 -5.83 -14.40
236 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.65 1.7510 1.8810 1.7560 -0.2847 -0.3415 -2.51 -2.07 -3.79 -0.34 -3.26 95.85
237 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 2.33 1.0940 1.0940 1.1020 -0.7260 -1.4414 -2.50 -13.11 -13.79 10.73 -13.86 9.40
238 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.62 0.9441 0.9441 0.9543 -1.0688 -1.3480 -2.50 -8.16 -11.70 -- -12.36 -5.60
239 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 2.49 0.7178 0.7178 0.7228 -0.6918 0.7721 -2.49 10.98 3.07 15.61 5.68 -28.22
240 004206 华商元亨混合 2017-01-25 1.52 0.9753 0.9753 0.9809 -0.5709 -0.2455 -2.49 -4.96 -7.50 -1.79 -6.93 -2.47
241 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 2.90 1.6079 1.6079 1.6185 -0.6549 -1.1679 -2.49 -9.79 -11.18 9.89 -6.66 60.79
242 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.02 1.4100 1.4100 1.4300 -1.3986 -2.4221 -2.49 -11.93 -14.08 14.45 -10.42 41.00
243 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 1.72 1.8618 1.8618 1.8752 -0.7146 -1.6274 -2.49 -8.70 -6.34 21.28 -5.74 86.18
244 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 27.53 1.0240 1.0440 1.0310 -0.6790 -0.0976 -2.48 14.16 -8.41 -6.99 -3.76 4.25
245 001583 安信新常态股票 2015-08-07 5.16 1.2970 1.2970 1.3000 -0.2308 -1.5186 -2.48 -6.96 -3.85 23.64 -3.85 29.70
246 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.68 1.7380 1.7380 1.7530 -0.8557 0.3464 -2.47 10.00 -9.81 -7.11 -6.00 73.80
247 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 1.14 0.7227 0.7227 0.7278 -0.7007 0.7669 -2.46 11.03 3.18 15.89 5.77 -27.73
248 005357 富国国企改革灵活配置混合 2018-02-01 21.63 0.9396 0.9396 0.9409 -0.1382 -0.3711 -2.44 -4.99 -- -- 0.00 -6.04
249 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.36 1.0535 0.6949 1.0605 -0.6601 -0.8471 -2.44 -6.75 -17.60 1.31 -10.99 -30.51
250 003951 博时鑫润混合C 2016-12-07 1.66 1.0176 1.0690 1.0203 -0.2646 -0.3232 -2.43 -8.49 -5.11 5.39 -4.50 6.77
251 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.46 1.8606 2.4906 1.8689 -0.4441 -0.6302 -2.43 -6.26 -10.18 0.35 -10.58 195.38
252 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 3.53 1.0480 1.0480 1.0550 -0.6635 0.0000 -2.42 -0.38 -7.50 10.32 -6.93 4.80
253 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 0.01 1.0177 1.0670 1.0204 -0.2646 -0.3232 -2.42 -8.46 -5.06 4.65 -4.46 6.58
254 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.11 1.8160 1.9460 1.8200 -0.2198 -0.2746 -2.42 -1.94 -3.56 0.06 -3.10 103.02
255 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 6.62 1.2173 1.2173 1.2300 -1.0325 -1.3773 -2.41 -15.24 -11.21 17.28 -15.24 21.73
256 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.93 1.2030 2.4010 1.2075 -0.3727 -1.2477 -2.41 -11.54 -7.50 -1.72 -7.25 187.61
257 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 0.95 0.9481 0.9481 0.9550 -0.7225 -1.7717 -2.39 -9.09 -6.34 -- -6.66 -5.19
258 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 9.43 1.0220 1.7940 1.0230 -0.0978 -1.1605 -2.39 -1.92 -0.46 1.10 -0.65 112.01
259 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2015-06-29 2.48 1.3140 1.3140 1.3240 -0.7553 -1.4254 -2.38 -1.05 0.15 20.44 1.31 31.40
260 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.24 1.1060 1.1060 1.1190 -1.1618 0.2720 -2.38 8.01 4.64 10.60 2.69 10.60
261 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 20.60 0.9020 0.9620 0.9080 -0.6608 -1.3129 -2.38 -11.48 -9.16 7.53 -5.25 -3.48
262 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.73 1.1530 1.1530 1.1670 -1.1997 -3.0278 -2.37 -4.95 1.41 -- -3.27 15.30
263 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 4.80 0.9900 1.0520 0.9960 -0.6024 -1.2961 -2.37 -10.73 -8.60 9.85 -4.72 5.56
264 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.05 0.9355 0.9355 0.9391 -0.3833 -1.2665 -2.36 -9.31 -9.30 1.59 -8.57 -6.45
265 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 1.90 0.9281 0.9281 0.9291 -0.1076 0.1295 -2.35 -3.63 -- -- -7.24 -7.19
266 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 10.42 0.7100 0.7100 0.7190 -1.2517 -1.2517 -2.34 -2.07 -4.44 5.65 -2.87 -29.00
267 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.26 1.0010 1.0010 1.0090 -0.7929 -0.6944 -2.34 -6.36 -8.42 13.49 -6.97 0.10
268 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 24.22 0.7160 0.7160 0.7250 -1.2414 0.8451 -2.32 6.71 -3.24 7.19 -0.97 -28.40
269 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.8510 0.9230 0.8560 -0.5841 -1.2761 -2.30 -11.26 -8.49 8.20 -4.92 -7.46
270 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 2.70 1.5526 1.5526 1.5635 -0.6972 -1.5223 -2.30 -9.76 -7.22 17.30 -5.23 55.26
271 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 5.50 0.2990 0.2990 0.2970 0.6734 -8.2822 -2.29 -46.42 -42.72 -13.08 -43.69 -70.10
272 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.01 0.9627 0.9627 0.9669 -0.4344 -0.6911 -2.29 -4.60 -2.13 -3.44 -2.23 -3.73
273 512800 华宝中证银行ETF 2017-07-18 3.84 0.9659 0.9659 0.9719 -0.6173 -1.3079 -2.29 -11.60 -8.39 -- -4.96 -3.85
274 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 0.9731 0.9831 0.9764 -0.3380 -0.1949 -2.27 -4.02 -4.34 -1.91 -5.04 -1.73
275 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 -- 1.0731 1.0731 1.0832 -0.9324 1.2645 -2.27 -4.95 -12.78 7.31 -10.58 7.31
276 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.97 2.5370 3.6320 2.5610 -0.9371 -0.8210 -2.27 -7.14 -14.49 -2.66 -12.21 217.45
277 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 4.86 0.8285 0.8999 0.8335 -0.5999 -1.2750 -2.27 -11.14 -8.29 8.87 -4.79 -9.71
278 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 20.45 0.6480 0.6480 0.6530 -0.7657 -1.0687 -2.26 -11.60 -6.09 11.34 -6.36 -35.20
279 004927 中航军民融合精选混合C 2018-02-09 2.21 0.9896 0.9896 0.9929 -0.3324 -0.5227 -2.26 -1.11 -- -- 0.00 -1.05
280 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.31 1.0272 1.0272 1.0369 -0.9355 1.2718 -2.24 -2.94 -10.79 5.57 -8.60 2.72
281 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.13 1.0318 1.0318 1.0355 -0.3573 -0.9028 -2.24 -5.69 -1.97 -- -2.05 3.18
282 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 11.22 1.4010 1.6640 1.4190 -1.2685 0.7914 -2.23 6.95 -2.07 8.30 0.09 66.80
283 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.90 0.9899 0.9899 0.9962 -0.6324 -1.3258 -2.22 -11.38 -7.80 -- -4.31 -1.01
284 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 1.49 0.9789 0.9989 0.9822 -0.3360 -0.1734 -2.21 -3.85 -4.00 -1.82 -4.79 -0.18
285 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 9.38 1.2410 1.5710 1.2420 -0.0805 -1.3514 -2.21 -5.48 -4.26 6.91 -3.80 55.87
286 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.19 0.9701 0.9701 0.9760 -0.6045 -1.2822 -2.20 -10.93 -7.34 -- -4.15 -2.99
287 004926 中航军民融合精选混合A 2018-02-09 0.63 0.9936 0.9936 0.9969 -0.3310 -0.5107 -2.20 -0.72 -- -- 0.00 -0.65
288 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 1.24 1.0395 1.0395 1.0432 -0.3547 -0.8962 -2.20 -5.58 -1.50 -- -1.68 3.95
289 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 5.59 1.2030 1.5230 1.2030 0.0000 -1.3126 -2.20 -5.57 -4.46 6.52 -3.91 51.05
290 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 47.35 0.6260 0.6260 0.6300 -0.6349 0.4815 -2.19 13.20 6.46 -9.01 14.23 -37.40
291 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 0.48 1.0770 1.0770 1.0820 -0.4621 0.4664 -2.18 -4.10 -1.55 4.56 -2.71 7.70
292 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 8.29 1.0380 1.2280 1.0400 -0.1923 -0.1923 -2.17 -4.68 -8.30 0.10 -3.80 22.91
293 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.88 1.2600 1.4100 1.2800 -1.5625 -1.3312 -2.17 -7.22 -10.95 7.69 -9.22 43.31
294 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.40 0.9737 0.9737 0.9796 -0.6023 -1.2675 -2.16 -10.84 -7.15 -- -3.99 -2.63
295 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 2.46 1.0603 1.0603 1.0666 -0.5907 -1.2204 -2.15 -11.37 -8.20 10.91 -4.96 6.03
296 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 12.44 1.4725 1.4725 1.4826 -0.6812 -1.2739 -2.14 -9.89 -8.00 13.23 -5.28 47.25
297 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 123.77 2.6580 3.6180 2.6760 -0.6726 -1.3363 -2.14 -9.99 -9.55 12.61 -7.03 295.96
298 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 1.59 1.0685 1.0685 1.0748 -0.5862 -1.2203 -2.13 -11.32 -8.09 11.16 -4.87 6.85
299 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 32.54 1.1930 2.1600 1.2020 -0.7488 -1.6488 -2.13 1.62 -2.57 14.96 -3.37 152.49
300 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.73 1.7460 3.4590 1.7510 -0.2856 -0.1144 -2.13 -5.26 -6.63 20.08 -8.06 528.28
301 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 3.24 0.9670 1.0270 0.9720 -0.5144 -1.2257 -2.13 -11.12 -8.10 10.48 -4.73 3.15
302 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.63 1.5730 2.0120 1.5960 -1.4411 -0.5689 -2.12 -0.13 -1.50 -- -2.05 96.29
303 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.47 0.7108 2.3558 0.7179 -0.9890 0.5659 -2.11 10.06 0.25 22.53 2.01 124.49
304 512780 广发中证京津冀ETF 2018-04-19 2.88 0.9774 0.9774 0.9837 -0.6404 -2.2795 -2.11 -- -- -- 0.00 -2.26
305 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.40 0.8400 0.8400 0.8440 -0.4739 0.4785 -2.10 5.79 -5.94 -10.73 -3.00 -16.00
306 110025 易方达资源行业混合 2011-08-16 10.95 1.0720 1.0720 1.0730 -0.0932 -3.3363 -2.10 -10.52 -5.13 20.45 -7.27 7.20
307 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 1.86 0.9218 0.9780 0.9271 -0.5717 -1.2004 -2.08 -10.98 -7.77 10.43 -4.35 -2.20
308 005733 华夏上证50ETF联接C 2018-03-08 -- 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.2115 -2.07 -- -- -- 0.00 -8.09
309 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 1.47 0.9440 0.9440 0.9480 -0.4219 -1.4614 -2.07 -5.32 -5.13 1.83 -5.88 -5.60
310 005104 富荣福康混合A 2018-02-12 0.45 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.65 -- -- 0.00 -4.60
311 005105 富荣福康混合C 2018-02-12 1.59 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.64 -- -- 0.00 -4.60
312 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 1.27 1.4278 2.1178 1.4352 -0.5156 -1.1082 -2.05 -5.87 -5.59 0.25 -5.02 151.72
313 620001 金元顺安宝石动力混合 2007-08-15 0.92 1.1200 1.1800 1.1300 -0.8850 -0.7796 -2.05 -6.02 -6.35 10.89 -3.58 18.43
314 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 0.95 0.9590 0.9590 0.9720 -1.3374 -0.6218 -2.04 1.48 0.63 1.37 -0.10 -4.10
315 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.41 0.8660 0.8660 0.8720 -0.6881 -1.2543 -2.04 -7.77 -13.83 -- -8.75 -13.40
316 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.49 1.3050 2.1850 1.3170 -0.9112 0.3846 -2.03 1.16 -0.76 13.97 -2.39 170.16
317 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.68 1.1650 1.8130 1.1700 -0.4274 -1.6878 -2.02 -7.61 -9.13 -8.05 -8.56 77.63
318 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.9720 1.2310 0.9790 -0.7150 -1.1190 -2.02 -6.36 -11.98 -7.07 -9.86 4.36
319 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.36 0.8237 0.8237 0.8297 -0.7232 -0.6273 -2.02 -3.53 -16.71 -- -9.04 -17.63
320 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.46 0.9628 1.0309 0.9684 -0.5783 -1.1702 -2.00 -10.77 -7.73 11.42 -4.26 3.09
321 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.08 1.0254 1.1413 1.0254 0.0000 -0.2141 -1.99 -1.00 1.22 2.75 1.11 14.43
322 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.15 1.2380 1.2380 1.2440 -0.4823 0.5686 -1.98 12.04 -6.35 -18.45 4.03 23.80
323 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.12 0.9847 0.9847 0.9891 -0.4448 -0.7459 -1.98 -3.19 -7.83 -0.53 -9.17 -1.53
324 001051 华夏上证50ETF联接A 2015-03-17 8.19 0.8970 0.8970 0.9020 -0.5543 -1.2115 -1.97 -9.49 -8.75 12.55 -6.56 -10.30
325 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 1.51 1.0266 1.0266 1.0330 -0.6196 -1.2030 -1.96 -9.38 -8.99 13.47 -6.67 2.66
326 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.29 0.8500 0.6010 0.8560 -0.7009 -0.5848 -1.96 -3.30 -16.16 -10.68 -8.31 -40.82
327 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 3.02 0.8768 0.8662 0.8824 -0.6346 -1.2279 -1.96 -9.48 -8.74 13.31 -6.44 -13.38
328 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2018-03-26 0.19 0.9827 0.9827 0.9967 -1.4046 -0.2538 -1.94 -- -- -- 0.00 -1.73
329 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.68 0.8185 2.7864 0.8331 -1.7525 -3.1476 -1.94 -12.71 -11.00 25.42 -9.08 142.92
330 164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-03-10 0.67 1.0301 1.5112 1.0299 0.0194 -0.1841 -1.94 -0.89 1.49 3.11 1.29 61.21
331 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.71 0.9110 0.9110 0.9170 -0.6543 -0.9783 -1.94 -8.17 -11.98 10.69 -11.29 -8.90
332 001548 天弘上证50指数A 2015-07-16 2.80 1.0349 1.0349 1.0413 -0.6146 -1.1840 -1.93 -9.32 -8.87 13.75 -6.58 3.49
333 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 2.31 2.8020 2.8020 2.8150 -0.4618 -0.7790 -1.93 2.08 8.35 17.39 3.24 180.20
334 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.0823 1.0823 1.0840 -0.1568 -0.8610 -1.92 -2.99 -0.03 10.46 -0.40 4.99
335 004211 金鹰周期优选混合 2018-01-29 3.32 0.9700 0.9700 0.9719 -0.1955 -0.8585 -1.92 -4.47 -- -- 0.00 -3.00
336 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.71 0.8430 0.5413 0.8489 -0.6950 -0.5896 -1.92 -3.25 -16.27 -10.59 -8.61 -45.87
337 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.87 0.8541 0.8541 0.8601 -0.6976 -0.5820 -1.91 -2.94 -15.37 -8.17 -7.82 -14.59
338 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.08 1.1310 1.1310 1.1410 -0.8764 1.0724 -1.91 -16.10 -17.92 2.72 -17.69 13.10
339 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 0.82 0.9750 0.3990 0.9800 -0.5102 -0.9146 -1.91 -4.79 -17.02 -13.55 -14.87 -60.56
340 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.06 0.9812 1.3482 0.9826 -0.1425 0.1327 -1.90 -4.02 -3.57 1.47 -4.05 36.92
341 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 12.57 0.8732 0.8732 0.8797 -0.7389 -0.6033 -1.90 -3.02 -16.30 -8.19 -8.42 -12.68
342 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 0.77 1.2539 1.2539 1.2611 -0.5709 -0.5552 -1.89 -5.24 -4.57 22.07 -3.52 25.39
343 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 2017-12-04 0.31 0.8743 0.8743 0.8805 -0.7041 -0.6025 -1.89 -2.68 -- -- -11.57 -12.57
344 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.80 2.8212 0.8721 2.8399 -0.6585 -1.2185 -1.89 -9.59 -8.82 16.11 -6.40 -12.80
345 001495 东方新价值混合A 2015-07-03 3.03 1.2008 1.2008 1.2027 -0.1580 -0.8423 -1.88 -2.95 0.25 10.94 -0.35 20.08
346 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 15.68 0.9930 0.6640 1.0000 -0.7000 -0.6006 -1.88 -3.12 -15.25 -10.00 -7.95 -44.93
347 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 4.53 0.8359 0.8359 0.8421 -0.7363 -0.5828 -1.88 -2.90 -16.07 -8.28 -8.25 -16.41
348 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.70 0.8360 0.8360 0.8390 -0.3576 -0.7126 -1.88 -2.34 -6.70 1.95 -6.07 -16.40
349 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.14 1.0020 1.0020 0.9990 0.3003 3.0864 -1.86 0.10 -0.99 1.31 1.11 0.20
350 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.76 0.8585 0.8585 0.8645 -0.6940 -0.5675 -1.86 -2.84 -15.20 -7.82 -7.68 -14.15
351 501040 汇添富睿丰混合C 2017-09-29 1.05 1.0120 1.0120 1.0137 -0.1677 -0.6089 -1.86 -4.21 -1.08 -- -1.08 1.20
352 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 2017-12-04 0.52 0.8746 0.8746 0.8808 -0.7039 -0.6023 -1.86 -2.61 -- -- -11.56 -12.54
353 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.9530 1.4680 0.9610 -0.8325 -1.1411 -1.85 -2.66 -11.68 -1.35 -9.75 47.02
354 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.1680 2.0600 1.1790 -0.9330 -1.2680 -1.85 -8.18 -5.94 12.85 -5.51 135.90
355 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9967 -1.85 -2.64 -8.55 -- -7.16 -5.64
356 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2018-03-26 2.61 0.9841 0.9841 0.9981 -1.4027 -0.2332 -1.85 -- -- -- 0.00 -1.59
357 005502 华泰紫金智能量化股票发起 2018-02-01 3.43 0.9735 0.9735 0.9765 -0.3072 -0.4703 -1.85 -2.81 -- -- 0.00 -2.65
358 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 3.90 1.0288 3.3506 1.0356 -0.6566 -1.1245 -1.85 -5.29 -8.56 0.07 -8.44 428.98
359 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.13 0.3872 1.2813 0.3911 -0.9972 -2.1728 -1.85 -8.96 -8.31 -3.35 -9.85 6.05
360 001437 易方达瑞享混合I 2015-06-26 0.85 1.3850 1.3850 1.3950 -0.7168 0.0000 -1.84 2.59 3.20 9.06 4.45 38.50
361 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 1.98 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9864 -1.84 -2.63 -8.53 -- -7.09 -5.64
362 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.18 1.3880 2.1450 1.4130 -1.7693 0.5069 -1.84 6.93 -7.96 17.23 -4.21 -57.38
363 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.26 0.9459 0.9459 0.9526 -0.7033 -0.4001 -1.83 3.72 -5.77 -- -3.24 -5.41
364 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.64 1.3435 1.5235 1.3577 -1.0459 -2.2838 -1.83 -7.38 -9.19 5.60 -7.92 57.89
365 501039 汇添富睿丰混合A 2017-09-29 2.28 1.0146 1.0146 1.0163 -0.1673 -0.5976 -1.83 -4.12 -0.88 -- -0.93 1.46
366 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 5.13 0.8272 0.8272 0.8332 -0.7201 -0.5530 -1.83 -3.04 -16.36 -8.20 -8.48 -17.28
367 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.46 1.0951 1.0951 1.0978 -0.2459 -1.7407 -1.82 -10.32 -6.97 9.62 -6.00 9.51
368 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 0.71 0.5400 0.0970 0.5480 -1.4599 -0.1848 -1.82 -17.93 -30.86 -4.59 -27.42 -90.30
369 001438 易方达瑞享混合E 2015-06-26 0.65 1.1380 1.1380 1.1450 -0.6114 0.0000 -1.81 2.62 3.17 8.90 4.40 13.80
370 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.02 0.8160 0.5050 0.8220 -0.7299 -0.6090 -1.81 -2.86 -15.37 -9.17 -7.90 -50.20
371 163803 中银增长混合A 2006-03-17 47.38 0.3875 3.5448 0.3903 -0.7174 -0.8444 -1.80 -10.94 -6.66 12.05 -7.18 332.89
372 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.3014 1.3014 1.3016 -0.0154 0.0538 -1.80 -0.86 1.12 3.04 1.21 30.14
373 519225 海富通集利债券 2016-09-29 0.01 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 -0.3174 -1.80 -4.28 16.05 18.47 15.56 16.20
374 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.3879 0.4499 0.3907 -0.7167 -0.8436 -1.80 -10.89 -6.54 12.14 -7.06 5.52
375 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 154.32 0.2959 4.5235 0.2992 -1.1029 -2.4720 -1.79 -11.78 -6.07 14.51 -6.73 578.76
376 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 3.38 1.0573 1.0823 1.0702 -1.2054 -1.2792 -1.78 -1.13 2.74 6.44 1.24 8.36
377 005737 博时上证50ETF联接C 2018-03-21 -- 0.9251 0.9251 0.9309 -0.6231 -1.1540 -1.78 -- -- -- 0.00 -1.30
378 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 6.13 0.7730 0.5110 0.7780 -0.6427 -0.5148 -1.78 -3.25 -15.80 -8.63 -8.19 -49.68
379 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 3.48 0.9750 0.6246 0.9818 -0.6926 -0.5406 -1.78 -2.78 -15.20 -6.93 -7.76 -37.54
380 001237 博时上证50ETF联接A 2015-05-27 1.82 0.9253 0.9253 0.9311 -0.6229 -1.1432 -1.77 -9.05 -9.05 13.98 -6.73 -7.47
381 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 1.30 0.8802 0.8802 0.8862 -0.6770 -0.5761 -1.77 -3.18 -16.05 -12.39 -8.23 -11.98
382 519005 海富通股票混合 2005-07-29 25.98 0.7220 2.6710 0.7340 -1.6349 0.8380 -1.77 1.55 -1.10 25.35 5.56 220.80
383 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.10 1.4520 2.3470 1.4660 -0.9550 -1.6926 -1.76 -7.34 -5.41 10.67 -5.53 152.09
384 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.77 0.8609 1.6092 0.8667 -0.6692 -0.5660 -1.76 -3.09 -15.44 -9.66 -7.94 23.65
385 450018 国富恒久信用债券A 2012-09-11 0.48 1.3196 1.3196 1.3198 -0.0152 0.0758 -1.76 -0.77 1.35 3.34 1.35 31.96
386 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 23.15 1.1810 2.1200 1.1920 -0.9228 -1.3367 -1.75 -8.02 -5.51 14.21 -5.15 146.96
387 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3977 -1.75 -5.86 -17.00 -- -12.18 -19.86
388 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3853 -1.75 -5.88 -16.99 -- -12.15 -19.86
389 005587 安信比较优势混合 2018-03-21 28.85 0.9886 0.9886 0.9924 -0.3829 -1.5927 -1.75 -- -- -- 0.00 -1.14
390 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.41 1.5720 1.5720 1.5840 -0.7576 -1.3183 -1.75 -8.87 -8.34 15.25 -5.81 57.20
391 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.57 1.5001 1.8701 1.5120 -0.7870 -1.3417 -1.74 -9.37 -5.81 18.62 -5.40 24.78
392 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.96 0.7950 0.8420 0.8000 -0.6250 -0.6250 -1.73 -3.28 -15.51 -9.81 -8.09 -15.77
393 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 2.23 1.5124 1.8824 1.5245 -0.7937 -1.3631 -1.72 -9.26 -5.51 19.13 -5.18 90.59
394 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.19 0.8930 0.8930 0.8977 -0.5236 0.2695 -1.70 -8.56 -15.30 -- -14.23 -10.70
395 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.42 0.7913 0.5210 0.7949 -0.4529 -0.5530 -1.70 -4.10 -16.83 -15.10 -14.38 -48.91
396 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.25 0.8120 0.5060 0.8150 -0.3681 -0.4902 -1.69 -4.02 -16.37 -14.80 -13.98 -44.70
397 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 21.90 1.4060 1.4060 1.4200 -0.9859 -2.8334 -1.68 -4.87 -8.28 19.56 -9.35 40.60
398 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 21.95 2.1421 7.1445 2.1630 -0.9663 -2.4989 -1.68 -8.31 -7.02 10.67 -9.87 724.56
399 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.85 1.0020 1.0590 1.0090 -0.6938 -0.6938 -1.67 -7.73 -5.02 2.45 -4.75 5.61
400 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 5.18 1.3570 1.4660 1.3610 -0.2939 -1.8800 -1.67 -9.11 -2.65 20.53 -5.96 46.08
401 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.91 1.2970 1.8640 1.3040 -0.5368 -0.8410 -1.67 -8.08 -12.01 15.70 -11.04 89.25
402 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.03 1.0545 1.0545 1.0544 0.0095 0.0000 -1.66 -0.21 1.72 7.38 2.80 5.45
403 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.40 0.9510 1.1110 0.9580 -0.7307 0.0000 -1.65 -2.26 -10.20 7.85 -7.76 9.47
404 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 0.65 1.1770 1.1770 1.1800 -0.2542 -1.7857 -1.65 -10.55 -7.21 14.28 -6.19 17.70
405 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 2018-03-08 4.72 0.9744 0.9744 0.9771 -0.2763 -1.4364 -1.65 -- -- -- 0.00 -2.56
406 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 1.63 1.7207 1.7207 1.7329 -0.7040 -1.3699 -1.65 -8.12 -6.92 18.34 -6.15 72.07
407 005401 万家潜力价值混合C 2018-02-13 0.01 0.9659 0.9659 0.9730 -0.7297 -2.5230 -1.64 -3.38 -- -- 0.00 -3.41
408 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1990 1.8200 1.1990 0.0000 0.0835 -1.64 2.13 3.90 6.20 4.53 94.36
409 167004 平安大华鼎沣纯债债券 2018-03-24 0.02 1.0031 1.0031 1.0038 -0.0697 -0.4664 -1.64 -- -- -- 0.00 -0.75
410 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.24 1.6820 1.6820 1.6980 -0.9423 -1.6374 -1.64 -7.17 -5.08 13.42 -5.40 68.20
411 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.04 1.0575 1.0575 1.0593 -0.1699 -0.3205 -1.63 0.24 -4.13 -1.35 -0.52 5.75
412 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 49.37 0.8654 0.8654 0.8697 -0.4944 -1.2664 -1.63 -9.88 -- -- 0.00 -13.46
413 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.31 0.8510 0.5141 0.8548 -0.4445 -0.5609 -1.63 -3.71 -15.55 -11.87 -13.38 -48.59
414 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.25 1.2690 1.2670 1.2780 -0.7042 -1.2451 -1.63 -8.77 -7.78 13.91 -5.72 42.33
415 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.02 1.0910 1.2170 1.0930 -0.1830 -0.1830 -1.62 -2.06 -3.45 -1.00 -2.59 21.61
416 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.38 1.2720 1.2720 1.2840 -0.9346 0.0000 -1.62 -6.68 -13.11 0.55 -11.73 27.20
417 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 17.86 0.1160 0.1160 0.1228 -5.5375 -5.9205 -1.61 -19.05 -44.87 16.58 -38.69 -88.40
418 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0006 1.0006 1.0056 -0.4972 -1.0483 -1.60 -6.49 -6.56 -0.55 -6.30 0.06
419 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.44 0.9810 1.0540 0.9890 -0.8089 -1.3078 -1.60 -8.49 -7.18 20.72 -5.07 6.57
420 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 0.87 1.1120 1.2390 1.1140 -0.1795 -0.1795 -1.59 -1.94 -3.30 -0.63 -2.46 23.88
421 004693 前海联合泳隽混合 2018-01-29 5.00 0.9473 0.9473 0.9550 -0.8063 -0.8063 -1.59 -4.46 -- -- 0.00 -5.28
422 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.92 0.7410 1.4780 0.7530 -1.5936 -1.9841 -1.59 -15.80 -19.06 9.06 -16.82 -25.93
423 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 72.13 1.6050 5.4980 1.6300 -1.5337 -3.2550 -1.59 -6.63 -2.89 16.28 -6.64 1208.98
424 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.47 2.1960 2.1960 2.2092 -0.5975 -1.0944 -1.59 -9.10 -8.28 16.65 -5.81 119.60
425 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.3992 -1.58 -0.30 -0.80 2.25 -0.99 -0.20
426 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 0.9970 1.0320 0.9970 0.0000 -0.2002 -1.58 -0.41 0.56 2.16 0.17 3.18
427 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.01 1.0798 1.0798 1.0817 -0.1756 -0.3139 -1.57 0.26 -3.93 -1.21 -0.48 7.98
428 004113 华泰柏瑞泰利混合A 2017-01-13 0.74 1.0041 1.0041 1.0090 -0.4856 -1.0349 -1.57 -6.40 -6.41 -0.25 -6.18 0.41
429 510030 价值ETF 2010-04-23 0.32 4.8240 1.6510 4.8540 -0.6180 -1.2891 -1.57 -10.42 -8.17 13.83 -5.36 65.14
430 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 0.01 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.2956 -1.56 0.10 -0.30 2.85 -0.49 1.20
431 003343 鹏华弘惠混合A 2016-09-27 1.00 1.0492 1.0492 1.0573 -0.7661 -0.1047 -1.56 -0.91 -2.33 7.17 -3.76 4.92
432 003344 鹏华弘惠混合C 2016-09-27 0.01 1.0431 1.0431 1.0511 -0.7611 -0.0958 -1.56 -0.91 -2.58 6.79 -3.99 4.31
433 005400 万家潜力价值混合A 2018-02-13 6.99 0.9696 0.9696 0.9767 -0.7269 -2.5038 -1.56 -3.03 -- -- 0.00 -3.04
434 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 1.54 1.7132 1.7132 1.7247 -0.6668 -1.2963 -1.56 -7.61 -6.43 17.40 -5.69 71.32
435 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0115 1.0345 1.0121 -0.0593 -0.3546 -1.55 -2.26 -0.43 3.32 -0.53 3.46
436 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.82 1.3400 1.3400 1.3510 -0.8142 -1.1070 -1.54 -5.83 -5.70 11.76 -4.15 34.00
437 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.82 0.7680 0.7680 0.7760 -1.0309 0.1304 -1.54 6.08 -4.48 -0.90 -4.12 -23.20
438 004788 富荣福泰混合A 2018-02-12 -- 0.9945 0.9945 0.9991 -0.4604 -0.8178 -1.54 -0.64 -- -- 0.00 -0.56
439 004789 富荣福泰混合C 2018-02-12 2.01 0.9941 0.9941 0.9986 -0.4506 -0.8082 -1.54 -0.67 -- -- 0.00 -0.60
440 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.44 1.2770 1.2770 1.2780 -0.0782 1.1085 -1.54 -4.34 -10.32 -1.01 -7.66 27.70
441 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.26 1.0472 1.0472 1.0547 -0.7111 -1.2355 -1.53 -8.50 -6.61 15.89 -4.70 4.72
442 003248 泰达宏利启智混合C 2016-08-30 -- 1.1085 1.1085 1.1117 -0.2878 -0.6809 -1.52 -3.77 -2.34 9.28 -1.59 10.85
443 005691 南方中证100指数C 2018-03-09 -- 1.0368 1.5097 1.0441 -0.6992 -1.2195 -1.52 -- -- -- 0.00 -7.16
444 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.03 1.4900 1.5200 1.4940 -0.2677 0.0000 -1.52 -0.53 -2.42 1.50 -1.59 53.31
445 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.40 0.7170 0.9270 0.7250 -1.1034 -0.2782 -1.51 -5.03 -7.84 -5.91 -6.52 -15.70
446 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.26 0.7180 0.9280 0.7260 -1.1019 -0.2778 -1.51 -5.15 -7.95 -6.39 -6.63 -15.58
447 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.20 1.0552 1.0552 1.0628 -0.7151 -1.2262 -1.51 -8.44 -6.50 16.19 -4.60 5.52
448 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.00 0.9760 0.9760 0.9850 -0.9137 0.3083 -1.51 4.61 2.09 8.44 3.06 -2.40
449 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0105 1.0105 1.0154 -0.4826 -0.9993 -1.51 -6.07 -5.88 0.36 -5.80 1.05
450 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0078 1.0078 1.0130 -0.5133 -1.0506 -1.51 -6.26 -6.22 -0.02 -6.06 0.77
451 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.69 1.1090 1.1920 1.1170 -0.7162 0.9099 -1.51 -13.36 -14.76 3.08 -14.63 19.18
452 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.40 1.0209 1.0209 1.0298 -0.8642 0.5615 -1.50 7.30 -2.73 5.35 -0.60 -10.95
453 003247 泰达宏利启智混合A 2016-08-30 3.99 1.1132 1.1132 1.1164 -0.2866 -0.6781 -1.50 -3.72 -2.22 9.58 -1.50 11.32
454 004148 圆信永丰多策略混合 2017-03-29 14.41 1.1315 1.1315 1.1427 -0.9801 -1.3686 -1.50 -8.14 -5.16 12.81 -4.92 13.15
455 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.02 1.0231 1.0231 1.0321 -0.8720 0.5603 -1.49 7.38 -2.63 5.56 -0.50 2.31
456 002099 国富新活力混合A 2016-08-26 0.01 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.0090 -1.49 2.61 4.67 10.73 5.75 11.62
457 002849 金信智能中国2025混合 2016-07-01 0.96 1.0600 1.0600 1.0630 -0.2822 0.1890 -1.49 -0.66 2.02 23.69 3.92 6.21
458 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 0.30 1.0152 1.0412 1.0157 -0.0492 -0.3436 -1.49 -2.10 -0.11 3.90 -0.28 4.14
459 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 0.8972 0.8972 0.9044 -0.7961 -1.6552 -1.49 -7.65 -- -- -10.37 -10.29
460 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-19 20.46 0.9854 0.9854 0.9920 -0.6653 -1.7841 -1.49 -- -- -- 0.00 -1.46
461 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.30 1.5990 1.5990 1.6040 -0.3117 -0.6832 -1.48 -2.38 -2.50 2.24 -2.02 59.90
462 001054 工银新金融股票 2015-03-19 8.38 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -0.0937 -1.48 -3.96 -1.57 17.27 0.09 6.60
463 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 0.74 1.0141 1.0141 1.0190 -0.4809 -0.9861 -1.48 -5.98 -5.72 0.64 -5.67 1.41
464 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 0.74 1.0116 1.0116 1.0167 -0.5016 -1.0370 -1.48 -6.14 -5.99 0.41 -5.86 1.15
465 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.2010 1.2390 1.2020 -0.0832 -2.1987 -1.48 -12.65 -13.72 30.97 -17.06 -49.57
466 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.84 0.8000 0.8000 0.8030 -0.3736 0.3764 -1.48 -1.48 -8.68 -15.25 -6.21 -20.00
467 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 6.69 1.1280 2.7210 1.1350 -0.6167 -1.1394 -1.48 -8.22 -7.81 13.60 -5.41 299.18
468 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.74 0.8234 0.9334 0.8275 -0.4955 -0.9980 -1.48 -3.88 -3.22 1.20 -0.15 -11.35
469 202211 南方中证100指数A 2008-11-12 2.12 1.0376 1.5105 1.0448 -0.6891 -1.2092 -1.48 -7.97 -9.45 -6.85 -9.06 59.41
470 240014 华宝中证100指数 2009-09-29 6.48 1.2906 1.2906 1.2997 -0.7002 -1.2170 -1.48 -8.59 -6.98 16.71 -5.05 29.10
471 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 10.07 1.5280 1.5580 1.5330 -0.3262 0.0000 -1.48 -0.46 -2.24 1.87 -1.42 57.20
472 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 0.01 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 -0.0545 -1.47 -2.74 -2.46 -- -2.83 9.96
473 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.66 0.7197 0.7197 0.7218 -0.2909 -1.1129 -1.47 -9.56 -7.00 13.23 -9.08 -28.01
474 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.35 1.0913 1.0913 1.1013 -0.9080 0.6177 -1.47 8.00 -3.94 6.23 -0.63 9.13
475 165315 建信网金融分级 2015-07-31 0.41 1.0698 0.7459 1.0719 -0.1959 1.0962 -1.47 4.73 -4.91 5.31 0.95 -26.38
476 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.60 0.8070 0.5300 0.8120 -0.6158 1.1278 -1.47 6.75 -7.20 -1.46 -4.04 -46.97
477 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 16.95 1.3702 2.2866 1.3783 -0.5877 1.1143 -1.47 -3.24 -4.84 -2.23 -5.71 103.46
478 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 22.56 1.0812 1.0812 1.0907 -0.8710 -1.6644 -1.47 -7.51 -8.78 5.96 -9.80 8.14
479 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.20 0.7378 0.7378 0.7401 -0.3108 -1.1522 -1.47 -9.86 -7.09 15.50 -9.32 -26.21
480 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.14 1.1841 1.8751 1.1927 -0.7211 -1.2427 -1.47 -8.34 -7.64 15.67 -5.47 100.56
481 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 94.32 0.6308 0.6308 0.6346 -0.5988 -0.7552 -1.47 -5.91 -4.37 5.19 -4.57 -36.92
482 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.0100 1.2190 1.0160 -0.5906 -1.1742 -1.46 -8.27 -7.98 -- -5.50 5.31
483 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 0.8986 0.8986 0.9058 -0.7949 -1.6526 -1.46 -7.57 -- -- -10.25 -10.15
484 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 2018-02-02 0.80 0.9800 0.9800 0.9834 -0.3457 -0.7092 -1.46 -2.77 -- -- 0.00 -2.01
485 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.4019 1.4019 1.4110 -0.6449 -1.2051 -1.46 -7.21 -7.09 12.68 -6.44 40.19
486 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8348 0.9448 0.8389 -0.4887 -0.9962 -1.46 -3.79 -3.03 1.61 0.01 -10.16
487 240016 华宝上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.81 1.6820 1.7120 1.6920 -0.5910 -1.2331 -1.46 -10.01 -8.19 12.66 -5.61 72.83
488 510800 建信上证50ETF 2017-12-22 0.69 0.9037 0.9037 0.9092 -0.6049 -1.0295 -1.46 -8.75 -- -- -9.74 -9.66
489 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.35 1.3630 1.3630 1.3740 -0.8006 -1.0167 -1.45 -5.67 -5.48 12.37 -3.95 36.30
490 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.39 1.5600 1.8200 1.5690 -0.5736 0.3215 -1.45 0.19 -5.17 -8.40 -2.92 82.67
491 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.61 1.3523 1.7423 1.3604 -0.5954 0.6625 -1.45 6.01 0.21 5.26 0.75 76.22
492 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 8.20 1.5090 2.0090 1.5080 0.0663 0.3324 -1.44 -3.02 -20.07 -17.72 -13.92 89.16
493 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0150 1.0360 1.0149 0.0099 -0.2849 -1.44 -3.01 -0.66 3.50 -0.80 3.61
494 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 2018-02-02 1.20 0.9806 0.9806 0.9839 -0.3354 -0.6987 -1.44 -2.73 -- -- 0.00 -1.95
495 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 8.15 2.0570 2.1170 2.0650 -0.3874 0.2925 -1.44 -9.14 -10.29 10.29 -10.60 117.73
496 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 1.05 1.1660 1.1660 1.1730 -0.5968 -1.0187 -1.44 -8.76 -7.97 14.88 -5.66 16.60
497 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.34 1.4480 1.4480 1.4579 -0.6791 -1.2548 -1.43 -7.36 -6.95 14.93 -6.30 44.79
498 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 7.96 1.2015 1.4515 1.2078 -0.5216 -0.0998 -1.43 -5.11 -6.74 -5.34 -7.54 46.70
499 519976 长信可转债C 2012-03-30 4.94 1.2460 2.1530 1.2554 -0.7488 -0.3678 -1.43 -1.78 -0.69 13.23 4.51 133.65
500 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9710 1.2750 0.9740 -0.3080 -0.6141 -1.42 -1.32 -- 0.64 1.57 29.48
501 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0086 1.0316 1.0085 0.0099 -0.2867 -1.41 -2.92 -1.35 2.94 -1.15 3.16
502 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 0.30 1.0173 1.0403 1.0172 0.0098 -0.2843 -1.41 -2.94 -0.50 3.87 -0.67 4.04
503 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 13.89 2.5100 2.5100 2.5320 -0.8689 -0.6727 -1.41 -6.10 -13.21 -0.36 -11.21 151.00
504 519977 长信可转债A 2012-03-30 2.13 1.2717 2.2317 1.2814 -0.7570 -0.3682 -1.41 -1.68 -0.49 13.71 4.68 146.13
505 002492 工银月月薪定期支付债券C 2016-02-26 0.13 1.0560 1.0560 1.0580 -0.1890 0.1898 -1.40 -0.19 0.57 4.76 -0.09 5.60
506 004774 添富添福吉祥混合 2017-07-24 3.82 1.0546 1.0546 1.0575 -0.2742 -0.6781 -1.40 -3.76 0.67 -- -0.18 5.46
507 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 1.37 1.0570 1.2010 1.0620 -0.4708 -0.9372 -1.40 -6.95 -10.54 2.25 -7.63 -3.33
508 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 0.9880 1.2080 0.9880 0.0000 0.0000 -1.40 -5.36 -9.27 3.46 -7.49 19.10
509 000184 工银添福债券A 2013-10-31 11.79 1.6350 1.6350 1.6390 -0.2441 -0.6683 -1.39 -2.27 -2.27 2.70 -1.86 63.50
510 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.33 1.2260 1.4130 1.2402 -1.1450 -0.3333 -1.39 4.49 3.62 10.15 3.73 43.88
511 003490 长盛盛平混合A 2016-10-25 0.65 1.0415 1.0415 1.0477 -0.5918 -1.4664 -1.39 -3.37 -2.29 1.50 -2.24 4.15
512 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0113 1.0113 1.0109 0.0396 0.0693 -1.39 0.26 1.62 3.19 1.98 1.13
513 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.54 1.0204 1.0204 1.0160 0.4331 0.7703 -1.39 -1.90 -3.26 -4.31 -2.46 -4.86
514 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.54 0.9818 0.9818 0.9776 0.4296 0.7698 -1.38 -1.80 -3.16 -4.76 -2.30 -1.82
515 000236 工银月月薪定期支付债券A 2013-08-14 3.45 1.5040 1.5040 1.5060 -0.1328 0.2667 -1.38 -- 0.80 5.03 0.13 50.40
516 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.40 1.0936 1.0936 1.0973 -0.3372 -1.0585 -1.38 -3.40 -2.41 8.10 -2.73 9.36
517 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 7.20 1.3159 3.8259 1.3233 -0.5592 -1.2384 -1.38 -8.27 -10.93 -10.21 -8.34 517.68
518 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 25.62 0.9884 0.9884 0.9842 0.4267 0.7646 -1.37 -1.78 -3.07 -4.55 -2.25 -1.16
519 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.44 1.0168 1.0168 1.0125 0.4247 0.7730 -1.37 -1.82 -3.08 -4.38 -2.32 1.68
520 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 0.30 1.0121 1.0361 1.0120 0.0099 -0.2759 -1.37 -2.79 -1.15 3.33 -0.97 3.62
521 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 57.39 0.5760 5.1310 0.5810 -0.8606 -0.5181 -1.37 -5.57 -11.66 -2.76 -10.14 807.24
522 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2017-11-30 17.05 0.9751 0.9751 0.9846 -0.9649 -1.3855 -1.37 -6.85 -- -- -3.71 -2.49
523 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 0.58 1.1620 1.1620 1.1690 -0.5988 -1.2744 -1.36 -7.63 -5.61 4.59 -4.83 15.74
524 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 0.0000 -1.36 8.75 -5.03 -4.86 -2.77 -9.10
525 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9267 0.9267 0.9300 -0.3548 -0.7816 -1.36 -4.78 -5.07 -8.16 -5.70 -7.34
526 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0173 1.0173 1.0168 0.0492 0.0787 -1.36 0.36 1.83 3.62 2.14 1.73
527 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.50 1.3050 1.3150 1.3140 -0.6849 -1.1364 -1.36 -7.97 -6.72 17.25 -4.81 31.81
528 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.65 1.3750 1.3750 1.3850 -0.7220 -1.2213 -1.36 -8.21 -6.53 19.36 -4.84 37.50
529 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.17 1.1720 1.2220 1.1750 -0.2553 -0.5937 -1.35 -1.43 -0.68 -0.54 -0.51 22.14
530 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.0920 1.0920 1.1020 -0.9074 0.3676 -1.35 -10.12 -13.47 3.90 -11.29 -38.41
531 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.70 1.0260 1.0260 1.0310 -0.4850 0.0000 -1.35 8.80 -4.74 -4.29 -2.56 2.60
532 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 0.64 0.9530 0.9530 0.9550 -0.2094 -0.4180 -1.35 -8.80 -7.30 -4.70 -6.29 -4.70
533 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.27 0.9723 0.9723 0.9760 -0.3791 -0.8464 -1.35 -3.37 -2.84 -- -2.92 -2.77
534 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.19 0.9530 0.9530 0.9580 -0.5219 0.1050 -1.35 -5.46 -2.26 17.65 -4.03 -4.70
535 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 16.44 1.3900 2.1560 1.3990 -0.6433 -0.9972 -1.35 -7.40 -3.67 12.01 -5.51 127.48
536 001425 博时新起点混合C 2015-06-24 4.89 1.1667 1.1667 1.1763 -0.8161 -1.3278 -1.34 -3.08 1.11 11.26 1.92 16.67
537 001464 光大保德信鼎鑫混合A 2015-06-11 7.66 1.0270 1.0930 1.0290 -0.1944 -0.8687 -1.34 -1.34 0.18 6.95 -0.39 9.30
538 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 2.26 1.0742 1.0742 1.0715 0.2520 -2.3099 -1.34 -13.31 -11.50 12.42 -11.14 7.42
539 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.20 2.7084 1.2082 2.6969 0.4264 0.8002 -1.33 -1.70 -2.94 -3.66 -2.11 20.85
540 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 9.36 2.6622 1.1113 2.6509 0.4263 0.7989 -1.33 -1.73 -3.01 -4.32 -2.16 10.82
541 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 35.39 0.7430 0.7430 0.7520 -1.1968 -1.5894 -1.33 -0.93 -9.17 -1.98 -8.50 -25.70
542 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.1860 1.1860 1.1940 -0.6700 -1.3311 -1.33 -7.56 -5.42 4.77 -4.66 18.60
543 001424 博时新起点混合A 2015-06-24 0.01 1.1812 1.1812 1.1909 -0.8145 -1.3282 -1.33 -3.06 1.16 11.38 1.96 18.12
544 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.16 0.8298 0.8298 0.8387 -1.0612 -0.1804 -1.33 -0.81 -12.56 -0.35 -10.24 -17.02
545 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.20 0.9744 0.9744 0.9782 -0.3885 -0.8547 -1.33 -3.28 -2.64 -- -2.76 -2.56
546 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 14.04 2.6689 1.0480 2.6576 0.4252 0.8007 -1.33 -1.72 -3.01 -4.29 -2.16 4.81
547 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 17.15 2.6676 1.0073 2.6561 0.4330 0.8011 -1.33 -1.71 -2.95 -4.20 -2.13 0.73
548 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 7.17 1.1960 1.2460 1.1990 -0.2502 -0.5819 -1.32 -1.24 -0.50 -0.04 -0.33 24.55
549 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.22 0.9286 0.9286 0.9318 -0.3434 -0.7694 -1.32 -4.55 -4.75 -7.66 -5.42 -7.15
550 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.38 2.6527 1.0807 2.6413 0.4316 0.8018 -1.32 -1.73 -3.02 -4.25 -2.19 8.06
551 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.84 2.6481 1.0017 2.6366 0.4362 0.8032 -1.32 -1.70 -3.00 -4.32 -2.15 0.18
552 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8365 0.8365 0.8455 -1.0645 -0.1790 -1.31 -0.75 -12.45 -0.07 -10.16 -16.35
553 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 2.91 0.9499 0.9499 0.9614 -1.1962 -1.7785 -1.31 -1.32 -3.30 -- -2.90 -5.01
554 002933 圆信永丰强化收益债券C 2016-07-27 0.62 1.0517 1.0517 1.0535 -0.1709 -0.3883 -1.30 -0.84 1.61 6.40 0.76 5.17
555 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 1.28 1.0926 1.0926 1.0899 0.2477 -2.2981 -1.30 -13.13 -11.03 14.07 -10.77 9.26
556 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.07 1.2150 1.3540 1.2250 -0.8163 -1.3799 -1.30 -6.83 -7.80 9.97 -5.62 37.03
557 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.25 0.9120 0.9120 0.9200 -0.8696 -0.6536 -1.30 -6.56 -8.06 4.47 -7.03 -8.80
558 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 15.27 0.6900 0.6900 0.6970 -1.0043 -1.4286 -1.29 -11.31 -12.10 -15.23 -11.76 -31.00
559 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.01 0.9920 0.9920 0.9960 -0.4016 -0.8991 -1.29 -4.52 -7.20 -6.06 -2.94 -0.80
560 257020 国联安精选混合 2005-12-28 25.58 0.9390 4.1290 0.9500 -1.1579 -0.3185 -1.29 5.14 -1.06 24.96 0.53 721.57
561 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.47 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.2973 -1.28 -4.01 -3.64 -0.79 -3.73 0.60
562 002932 圆信永丰强化收益债券A 2016-07-27 2.70 1.0594 1.0594 1.0613 -0.1790 -0.3855 -1.28 -0.76 1.82 6.84 0.91 5.94
563 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.74 1.2380 1.2380 1.2460 -0.6421 -1.1182 -1.28 -8.02 -6.92 15.38 -4.92 23.80
564 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.20 1.1411 1.7613 1.1478 -0.5837 0.5286 -1.28 5.57 3.53 10.71 3.60 86.19
565 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.17 1.0790 1.2590 1.0870 -0.7360 -1.2809 -1.28 -9.25 -9.02 5.68 -7.06 25.91
566 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 4.75 1.0880 1.0880 1.0930 -0.4575 -1.0009 -1.27 -1.81 -1.72 19.30 -2.16 8.80
567 001823 光大保德信鼎鑫混合C 2015-11-11 -- 1.0090 1.0740 1.0110 -0.1978 -0.8841 -1.27 -1.27 0.19 7.08 -0.39 6.87
568 003170 长盛盛辉混合C 2016-08-16 0.01 1.0870 1.0870 1.0920 -0.4579 -0.9477 -1.27 -5.18 -0.60 7.02 -0.42 8.70
569 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 1.93 1.3772 1.3972 1.3884 -0.8067 -1.7549 -1.27 -8.98 -5.11 -- -5.55 19.54
570 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 42.09 0.9404 0.9404 0.9365 0.4164 0.7607 -1.26 -1.55 -2.85 -4.28 -1.98 -5.96
571 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 1.33 0.9487 0.9487 0.9449 0.4022 0.7433 -1.26 -1.69 -3.10 -4.40 -2.20 -7.68
572 003169 长盛盛辉混合A 2016-08-16 0.90 1.0748 1.0748 1.0797 -0.4538 -0.9401 -1.26 -6.16 -1.93 5.68 -1.75 7.48
573 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.26 1.0180 1.1040 1.0250 -0.6829 -0.7797 -1.26 -3.23 -1.00 2.37 2.00 -11.52
574 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.93 0.9430 0.8500 0.9480 -0.5274 -1.0493 -1.26 -8.45 -7.96 17.11 -5.23 -15.05
575 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 1.15 1.0170 1.1970 1.0270 -0.9737 -1.7391 -1.26 -8.30 -7.38 15.64 -7.46 19.68
576 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.59 1.3390 1.3390 1.3490 -0.7413 -0.2978 -1.25 -6.62 -7.08 7.90 -6.49 33.90
577 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 1.17 0.9764 1.0094 0.9793 -0.2961 0.5976 -1.25 -0.60 -2.08 0.06 -2.36 0.86
578 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 6.11 0.8783 0.8783 0.8804 -0.2385 -1.7452 -1.25 -11.27 -12.48 -- -11.85 -12.17
579 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 71.25 1.3800 3.2500 1.3912 -0.8051 -1.7514 -1.25 -8.92 -5.01 23.87 -5.48 321.85
580 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.14 0.9541 0.9541 0.9503 0.3999 0.7497 -1.24 -1.62 -2.97 -4.13 -2.10 -4.59
581 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.51 1.1120 1.1120 1.1220 -0.8913 0.3610 -1.24 -10.03 -13.26 4.32 -11.11 11.20
582 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.66 0.9479 0.9479 0.9440 0.4131 0.7654 -1.24 -1.47 -2.69 -3.94 -1.85 -5.21
583 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.71 0.8938 0.8938 0.9022 -0.9311 -0.4344 -1.24 -1.37 -7.36 -8.67 -5.10 -10.62
584 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 2.09 0.5507 0.0249 0.5612 -1.8710 -0.0363 -1.24 17.15 -6.77 -43.46 0.60 -97.51
585 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.36 1.0577 0.7144 1.0723 -1.3616 -0.0945 -1.24 -2.27 -12.17 5.54 -9.34 -28.56
586 519967 长信利富债券 2015-05-06 1.94 0.9899 0.9899 0.9959 -0.6025 -0.9109 -1.24 0.49 -0.40 3.29 1.63 -1.01
587 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.12 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.1918 -1.23 -1.42 -0.10 0.87 0.39 4.10
588 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 20.19 0.8050 0.4970 0.8160 -1.3480 -0.4944 -1.23 2.03 -10.52 -1.31 -6.83 -50.82
589 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.13 0.9610 1.0630 0.9700 -0.9278 -0.7231 -1.23 1.05 -11.93 -6.40 -9.83 6.28
590 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.69 1.2840 1.2840 1.2930 -0.6961 -1.0786 -1.23 -7.76 -7.36 19.66 -4.75 28.40
591 501001 财通多策略精选混合(LOF) 2015-07-01 2.55 1.2010 1.2010 1.2170 -1.3147 0.5021 -1.23 4.34 10.39 19.38 8.10 20.10
592 002110 中海中鑫混合 2015-11-23 0.74 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.2161 -1.22 -5.29 -6.55 2.23 -5.38 5.60
593 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.33 1.7740 1.7740 1.7870 -0.7275 0.0000 -1.22 -9.03 -7.41 4.85 -8.89 77.40
594 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.64 0.8150 1.1850 0.8170 -0.2448 -0.9721 -1.21 -5.34 -3.78 9.69 -2.98 16.36
595 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.26 1.3080 1.3080 1.3120 -0.3049 0.3067 -1.21 -3.33 -6.24 17.52 -7.30 30.80
596 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 58.91 1.5230 3.0593 1.5357 -0.8270 -1.4112 -1.21 -9.52 -7.26 23.16 -6.99 59.24
597 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.81 1.0600 1.3910 1.0620 -0.1883 -0.1883 -1.21 0.09 -0.09 -0.33 -0.93 39.99
598 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0700 1.0700 1.0740 -0.3724 -0.7421 -1.20 1.61 2.29 3.08 1.61 6.47
599 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.30 5.2080 5.7280 5.2310 -0.4397 -1.2327 -1.20 -11.71 -13.03 4.14 -12.34 535.41
600 150019 银华锐进 2010-05-07 11.42 0.9880 0.9880 1.0070 -1.8868 -3.2321 -1.20 -10.91 -16.55 23.19 -13.41 -1.20
601 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0322 1.0722 1.0325 -0.0291 0.1358 -1.20 -0.92 1.98 8.11 0.31 7.32
602 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.0810 1.0810 1.0850 -0.3687 -0.8257 -1.19 -4.17 -6.65 -4.93 -2.44 8.10
603 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 0.86 1.1938 1.9938 1.2011 -0.6078 -0.1338 -1.19 2.82 2.49 20.56 2.42 106.95
604 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.13 0.9782 1.0117 0.9832 -0.5085 -0.5692 -1.18 -6.09 -2.40 -2.29 -4.81 1.10
605 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 0.98 0.7550 0.7550 0.7600 -0.6579 -0.1323 -1.18 -4.07 -10.23 2.03 -7.25 -24.50
606 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 52.87 0.6720 3.0910 0.6750 -0.4444 0.5988 -1.18 5.33 -2.75 14.29 0.45 6.03
607 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.66 1.1760 1.2410 1.1800 -0.3390 1.3793 -1.18 8.29 1.12 4.44 6.14 25.26
608 519229 海富通欣享混合A 2017-03-10 0.60 1.0284 1.0684 1.0287 -0.0292 0.1363 -1.18 -0.91 1.59 7.69 0.05 6.92
609 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.07 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -0.7813 -1.17 -4.15 -3.88 -0.10 -0.97 1.60
610 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 0.9710 1.0549 0.9743 -0.3387 -0.5429 -1.17 -3.81 -2.68 3.45 -2.52 5.33
611 003118 光大保德信吉鑫混合C 2016-08-19 1.61 1.0110 1.0590 1.0130 -0.1974 -0.2959 -1.17 -3.28 -1.48 5.60 -1.76 5.81
612 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.07 1.0140 0.7120 1.0240 -0.9766 -0.6856 -1.17 1.40 -10.58 -3.26 -9.14 -29.12
613 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 11.91 1.1010 1.6470 1.1020 -0.0907 -0.1813 -1.17 0.27 0.09 0.03 -0.72 74.09
614 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.04 1.1010 1.2020 1.1020 -0.0907 -0.1813 -1.17 0.27 0.09 0.03 -0.72 0.16
615 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 1.58 1.0015 1.0015 1.0094 -0.7826 -1.1352 -1.16 -6.85 -6.39 -- -4.73 0.15
616 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.70 1.1100 1.1750 1.1160 -0.5376 -0.8929 -1.16 -8.04 -7.30 17.12 -5.05 17.50
617 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 14.81 0.7750 0.7750 0.7770 -0.2574 0.5188 -1.15 1.04 -12.03 -20.35 -11.23 -22.50
618 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.32 1.2910 1.3260 1.2960 -0.3858 -0.4626 -1.15 -9.91 -6.04 6.52 -6.38 33.51
619 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 14.28 1.0330 1.0330 1.0420 -0.8637 -1.2428 -1.15 2.18 2.18 15.03 1.27 3.30
620 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.40 0.8183 0.8183 0.8201 -0.2195 -0.9562 -1.15 -5.26 -7.77 2.63 -6.88 -18.17
621 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.83 0.9465 0.9465 0.9593 -1.3343 0.0529 -1.15 -0.38 -8.87 8.15 -6.10 -5.35
622 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.59 0.9758 1.0578 0.9792 -0.3472 -0.5503 -1.15 -3.78 -2.59 3.65 -2.46 5.64
623 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.25 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.1918 -1.14 -1.33 -- 1.17 0.58 4.10
624 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 11.54 0.9570 0.9570 0.9590 -0.2086 -0.4162 -1.14 -5.43 -3.33 7.77 -3.33 -4.30
625 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.45 0.9911 1.0296 0.9962 -0.5119 -0.5619 -1.14 -5.97 -2.17 -1.43 -4.62 2.93
626 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 1.30 1.0467 1.0467 1.0522 -0.5227 -1.1801 -1.14 -7.20 -6.51 -- -6.67 4.67
627 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.01 1.5580 1.5580 1.5760 -1.1421 -1.4548 -1.14 -9.68 -12.08 22.48 -9.58 55.80
628 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 1.41 1.2100 1.2310 1.2280 -1.4658 -2.1036 -1.14 0.83 -0.08 12.87 -2.34 23.45
629 001284 红塔红土盛金新动力混合C 2015-06-19 0.20 0.9614 1.0984 0.9666 -0.5380 -1.4252 -1.13 -7.54 -1.39 8.93 -0.91 9.56
630 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.18 0.8278 0.8278 0.8297 -0.2290 -0.9572 -1.13 -5.19 -7.60 3.02 -6.76 -17.22
631 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.60 0.9538 0.9538 0.9667 -1.3344 0.0629 -1.13 -0.31 -8.75 8.42 -6.00 -4.62
632 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 0.55 0.9590 0.9590 0.9620 -0.3119 0.0000 -1.13 -3.23 -4.86 5.85 -5.33 -4.10
633 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 23.12 0.6130 2.0680 0.6190 -0.9693 -2.5437 -1.13 -6.41 -4.37 -4.67 -5.40 76.26
634 001283 红塔红土盛金新动力混合A 2015-06-19 1.01 0.9639 1.1819 0.9691 -0.5366 -1.4216 -1.11 -7.49 -1.27 9.21 -0.80 17.89
635 001636 万家瑞益混合C 2015-12-07 5.61 1.2042 1.2042 1.2066 -0.1989 -0.7909 -1.11 -1.21 3.13 7.45 2.55 20.42
636 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.28 0.8920 0.8920 0.8940 -0.2237 -0.8889 -1.11 -6.30 -10.80 -10.08 -9.90 -10.80
637 002420 汇添富盈鑫保本混合 2016-03-11 22.80 1.0690 1.0690 1.0710 -0.1867 -0.4655 -1.11 -1.47 -0.47 6.47 -0.37 6.90
638 002719 融通增祥债券 2016-05-13 2.30 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 -0.0929 -1.10 0.37 1.32 3.76 1.13 7.50
639 005226 山证改革精选混合 2018-01-12 2.14 0.9760 0.9760 0.9764 -0.0410 -0.5097 -1.10 -2.36 -- -- 0.00 -2.41
640 162717 广发再融资主题混合(LOF) 2016-12-19 1.75 0.9900 0.9900 0.9940 -0.4024 -1.3944 -1.10 -2.46 -2.08 -0.40 -2.27 -1.00
641 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.8453 1.5240 0.8529 -0.8911 -0.6931 -1.10 1.34 -10.72 -4.52 -9.15 24.43
642 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 31.70 0.4400 3.3020 0.4445 -1.0124 0.7326 -1.10 -11.66 -13.18 12.91 -12.80 404.73
643 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.70 0.9980 1.3810 1.0040 -0.5976 -0.4985 -1.09 -2.54 -0.30 2.89 1.11 40.91
644 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.29 1.0396 0.7137 1.0489 -0.8866 -0.6024 -1.09 1.08 -10.71 -5.72 -9.20 -29.53
645 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.47 1.2660 1.4160 1.2730 -0.5499 -0.7837 -1.09 -4.16 -4.24 -0.24 -2.47 45.27
646 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.60 0.9246 0.6478 0.9267 -0.2266 0.8728 -1.09 5.32 -5.05 3.60 0.53 -35.89
647 519949 长信利信混合 2016-11-10 5.95 0.9980 1.0580 1.0030 -0.4985 -1.3834 -1.09 -2.44 -0.30 5.63 -0.99 5.74
648 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.46 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -0.1980 -1.08 -3.08 -7.44 1.31 -7.35 0.80
649 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 0.66 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.1986 -1.08 -0.40 -1.47 -0.10 -1.18 0.50
650 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.55 1.0239 1.0239 1.0302 -0.6115 -0.5826 -1.08 -2.49 -0.18 5.31 1.41 2.39
651 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 51.33 0.7410 3.2430 0.7490 -1.0681 -2.5000 -1.07 -6.20 -3.77 -3.52 -5.00 296.72
652 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2015-04-16 0.83 1.0759 1.2659 1.0773 -0.1300 -0.1485 -1.07 -0.16 1.65 3.97 1.36 7.47
653 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.82 0.5754 2.3234 0.5805 -0.8786 -1.3036 -1.07 -6.94 -9.11 -1.05 -9.74 160.74
654 510010 治理ETF 2009-09-25 3.78 1.1050 1.2300 1.1130 -0.7188 -0.8969 -1.07 -8.07 -9.80 10.17 -7.06 23.01
655 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.62 0.9512 0.9512 0.9590 -0.8133 -1.1124 -1.07 0.71 0.36 4.26 2.13 -4.88
656 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.29 1.0310 1.0310 1.0350 -0.3865 -0.7700 -1.06 -4.00 -3.73 0.39 -0.87 3.10
657 001418 泰达宏利创益混合A 2015-06-16 2.04 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 -0.6195 -1.06 -1.75 -0.80 5.45 -0.71 12.30
658 001635 万家瑞益混合A 2015-12-07 0.01 1.2291 1.2291 1.2315 -0.1949 -0.7750 -1.06 -1.09 3.54 8.41 2.88 22.91
659 002096 博时新收益混合C 2016-02-04 -- 1.0348 1.0701 1.0406 -0.5574 -0.5000 -1.06 -1.82 -2.40 8.91 -0.64 7.06
660 002273 泰达宏利创益混合B 2016-01-25 -- 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 -0.6195 -1.06 -1.75 -0.80 5.74 -0.71 10.75
661 003117 光大保德信吉鑫混合A 2016-08-19 0.04 1.0230 1.0720 1.0240 -0.0977 -0.1951 -1.06 -3.15 -1.28 5.84 -1.64 7.11
662 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 0.76 1.0147 1.0147 1.0194 -0.4611 -0.2850 -1.06 1.92 2.24 3.51 2.15 1.47
663 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.2210 1.2210 1.2310 -0.8123 -1.4528 -1.05 -1.69 -6.58 9.21 -6.79 22.10
664 001159 大成景秀灵活配置混合A 2015-03-27 0.36 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.9839 -1.05 4.83 3.58 5.61 4.15 12.90
665 002095 博时新收益混合A 2016-02-04 3.27 1.0375 1.0717 1.0433 -0.5559 -0.4987 -1.05 -1.80 -2.34 9.01 -0.60 7.22
666 002370 大成景秀灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.9839 -1.05 4.83 3.58 5.61 4.15 8.25
667 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0726 1.2626 1.0740 -0.1304 -0.1489 -1.05 -0.09 1.78 3.37 1.45 1.86
668 004271 汇添富民丰回报混合C 2017-09-27 0.14 1.0434 1.0434 1.0463 -0.2772 -0.7137 -1.05 -3.21 1.84 -- 1.49 4.34
669 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.05 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -0.6667 -1.04 -1.04 -0.29 0.29 -1.04 4.30
670 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 -- 0.9770 0.9770 0.9811 -0.4179 -0.6205 -1.04 -2.58 -- -- -2.39 -2.30
671 005697 安信量化多因子混合C 2018-02-28 -- 0.9875 0.9875 0.9917 -0.4235 -1.0422 -1.04 -- -- -- 0.00 -5.20
672 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 3.19 1.8950 1.8950 1.9010 -0.3156 -0.7334 -1.04 -3.22 -4.39 -1.61 -4.10 89.50
673 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 3.36 1.2380 1.2380 1.2470 -0.7217 -0.8807 -1.04 -7.68 -9.30 9.65 -6.71 23.80
674 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.74 0.7235 0.7235 0.7300 -0.8904 -0.6863 -1.03 1.16 -10.78 -5.41 -9.35 -27.65
675 002984 广发中证环保ETF联接C 2016-07-06 1.87 0.6916 0.6916 0.6978 -0.8885 -0.6465 -1.03 1.45 -10.91 -4.93 -9.30 -7.96
676 003971 华泰柏瑞兴利混合C 2016-12-29 0.01 1.0133 1.1383 1.0154 -0.2068 -1.2571 -1.03 -6.57 -1.39 9.37 -2.02 13.73
677 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.56 0.4163 0.0678 0.4270 -2.5059 -1.4441 -1.02 -10.43 -31.19 -33.32 -25.73 -93.22
678 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.13 0.5168 0.5168 0.5223 -1.0530 2.0537 -1.02 -1.47 -22.34 26.17 -13.88 -48.32
679 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.37 1.3986 2.4586 1.4047 -0.4343 -0.1357 -1.02 7.37 5.81 9.59 7.02 194.96
680 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.17 1.1770 1.7650 1.1940 -1.4238 -1.9983 -1.01 1.29 -0.37 6.20 -2.88 84.44
681 004270 汇添富民丰回报混合A 2017-09-27 0.80 1.0493 1.0493 1.0521 -0.2661 -0.6909 -1.01 -3.07 2.35 -- 1.91 4.93
682 001064 广发中证环保ETF联接A 2015-03-25 13.82 0.6956 0.6956 0.7018 -0.8834 -0.6428 -1.00 1.55 -10.75 -4.62 -9.17 -30.44
683 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.38 0.7292 0.7292 0.7358 -0.8970 -0.6810 -1.00 1.21 -10.68 -5.18 -9.26 -27.08
684 002011 华夏红利混合 2005-06-30 38.07 2.2700 4.7430 2.2820 -0.5259 -0.5694 -1.00 -3.20 -7.08 -3.20 -6.04 763.58
685 003970 华泰柏瑞兴利混合A 2016-12-29 2.00 1.0051 1.1301 1.0072 -0.2085 -1.2575 -1.00 -6.79 -1.89 8.95 -2.54 12.85
686 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 2.12 1.0295 1.0295 1.0343 -0.4641 -0.2712 -1.00 2.11 2.64 4.34 2.48 2.95
687 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 1.50 1.0890 1.3620 1.0880 0.0919 0.3687 -1.00 2.54 3.71 5.90 3.32 40.42
688 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.29 1.0850 1.3410 1.0840 0.0923 0.3700 -1.00 2.36 3.52 5.52 3.13 37.71
689 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.77 1.2868 1.2868 1.2954 -0.6639 -0.9697 -1.00 -7.72 -6.11 20.18 -4.31 28.68
690 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 1.58 1.9860 1.9860 1.9920 -0.3012 -0.7000 -1.00 -3.07 -4.15 -1.00 -3.87 98.60
691 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 11.91 0.9000 0.9500 0.9060 -0.6623 -0.3322 -0.99 -7.69 -8.81 10.57 -8.16 -6.43
692 002871 华夏智胜价值成长股票A 2016-08-09 0.11 0.9299 0.9299 0.9333 -0.3643 -0.0108 -0.99 -4.10 -14.70 -20.55 -12.08 -7.01
693 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.15 0.9040 0.6160 0.9060 -0.2208 1.0056 -0.99 5.85 -4.87 4.41 0.68 -38.42
694 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.45 0.9970 1.2930 0.9970 0.0000 0.1004 -0.99 -5.59 -5.23 -3.48 -5.50 30.38
695 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 13.42 0.9060 0.9060 0.9100 -0.4396 0.1105 -0.98 4.86 -5.03 0.44 -2.89 -9.40
696 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.41 1.5140 1.5140 1.5210 -0.4602 0.0661 -0.98 8.61 -2.95 5.87 -0.20 51.40
697 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.95 1.0898 2.4008 1.0932 -0.3110 -0.5748 -0.98 -11.49 -9.63 9.80 -9.46 193.46
698 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.5190 1.5790 1.5330 -0.9132 -1.2995 -0.98 -7.09 -8.88 -0.33 -9.53 59.43
699 511290 广发上证10年期国债ETF 2018-03-26 0.02 100.6327 1.0063 100.6703 -0.0374 0.3075 -0.98 -- -- -- 0.00 0.63
700 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 3.69 0.9088 0.9088 0.9173 -0.9266 -0.7102 -0.98 1.77 -10.34 -5.53 -8.88 -9.12
701 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 9.29 1.0150 1.2060 1.0240 -0.8789 -1.8375 -0.98 -3.70 -5.84 13.09 -7.64 19.53
702 004592 安信量化多因子混合A 2017-07-03 0.87 0.9868 0.9868 0.9910 -0.4238 -0.7842 -0.97 -5.44 -5.86 -- -5.14 -1.32
703 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 0.08 0.9977 0.9977 1.0018 -0.4093 -0.5978 -0.97 -2.23 -- -- -0.32 -0.23
704 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.43 0.8943 0.8943 0.8984 -0.4564 -0.7546 -0.97 -2.54 -4.48 -3.43 -1.95 -10.55
705 000508 泰达宏利宏达混合B 2014-03-05 0.38 1.1390 1.3290 1.1420 -0.2627 -0.6108 -0.96 -3.31 -1.04 8.27 -0.70 34.91
706 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.2360 1.5560 1.2360 0.0000 3.6044 -0.96 11.80 14.88 22.23 11.21 24.78
707 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 3.43 1.4480 1.8090 1.4470 0.0691 0.0000 -0.96 1.90 2.26 0.63 2.26 99.33
708 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6170 1.7100 0.6170 0.0000 -0.3231 -0.96 -3.44 -5.80 -11.86 -2.83 -83.78
709 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.13 1.0280 1.3280 1.0280 0.0000 -0.1942 -0.96 0.58 2.17 3.45 1.87 35.80
710 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 0.75 1.2360 1.5560 1.2360 0.0000 3.6044 -0.96 11.80 14.88 22.23 11.21 62.09
711 510020 超大ETF 2009-12-29 0.79 2.6485 0.9768 2.6624 -0.5221 -0.5594 -0.96 -7.86 -8.46 9.01 -6.28 -2.32
712 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.54 1.5460 1.5460 1.5700 -1.5287 -1.7165 -0.96 -6.02 -7.65 7.14 -5.15 54.60
713 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 -- 1.5410 1.5410 1.5650 -1.5335 -1.7219 -0.96 -6.09 -7.67 7.31 -5.17 9.21
714 519962 长信利盈混合C 2015-11-30 -- 1.1400 1.1400 1.1430 -0.2625 -0.4367 -0.96 0.44 -0.52 9.72 0.00 12.98
715 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.3410 1.3410 1.3510 -0.7402 -1.5419 -0.96 -8.09 -6.35 4.11 -7.13 34.10
716 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0410 1.0410 1.0450 -0.3828 -0.5731 -0.95 -1.70 -1.14 4.10 -1.70 4.10
717 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0390 1.0390 1.0430 -0.3835 -0.5742 -0.95 -1.70 -1.24 3.90 -1.70 3.90
718 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 0.38 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.2377 -0.95 -1.92 -2.58 2.16 -1.92 0.73
719 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 0.24 1.0450 1.0450 1.0490 -0.3813 -0.0956 -0.95 6.20 -4.13 12.85 -2.34 4.50
720 005359 东方阿尔法精选混合C 2018-02-08 5.13 0.9727 0.9727 0.9803 -0.7753 -1.0780 -0.95 -2.86 -- -- 0.00 -2.73
721 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.54 1.3560 1.6560 1.3560 0.0000 0.9680 -0.95 -7.06 -11.43 17.20 -9.78 68.07
722 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.70 0.9370 1.3970 0.9420 -0.5308 -0.1066 -0.95 -7.32 -10.51 5.28 -11.94 33.79
723 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.1747 1.1747 1.1850 -0.8692 1.8820 -0.95 17.94 0.83 19.62 5.07 16.77
724 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 0.61 1.4750 1.8590 1.4750 0.0000 0.0000 -0.94 2.01 2.36 0.89 2.29 98.20
725 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 0.91 0.9950 1.5950 0.9990 -0.4004 -0.6554 -0.94 -4.65 -6.61 7.31 -5.51 61.72
726 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.92 0.7370 1.4880 0.7410 -0.5398 1.2363 -0.94 5.89 -3.83 1.71 -0.67 6.02
727 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.07 1.4990 1.7490 1.5150 -1.0561 0.0668 -0.93 -5.96 -7.13 15.22 -6.08 87.21
728 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 1.93 1.1760 1.1760 1.1800 -0.3390 -0.2545 -0.93 -9.68 -10.09 -6.74 -9.68 17.60
729 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 18.31 1.0650 1.0650 1.0760 -1.0223 -2.0239 -0.93 -9.05 -5.16 16.27 -5.92 6.50
730 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0165 1.0165 1.0163 0.0197 -0.2258 -0.93 -1.98 -2.54 2.47 -1.98 1.65
731 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.2429 1.0424 100.3392 -0.0960 -0.3313 -0.93 0.33 1.68 4.29 1.33 4.30
732 002030 信诚新选混合B 2015-11-16 0.52 1.0780 1.0780 1.0860 -0.7366 -1.3724 -0.92 -7.55 -5.11 2.86 -4.52 7.80
733 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 0.18 0.9909 0.9909 0.9930 -0.2115 -0.5620 -0.92 -1.02 -- -- -1.09 -0.91
734 005418 申万菱信量化驱动混合 2018-02-22 3.89 0.9966 0.9966 1.0018 -0.5191 -1.1506 -0.92 -0.36 -- -- 0.00 -0.34
735 050013 超大ETF联接 2009-12-29 1.89 0.9744 0.9744 0.9791 -0.4800 -0.5207 -0.92 -7.86 -8.46 7.86 -6.31 -2.56
736 160918 大成中小盘混合(LOF) 2014-04-10 1.97 2.0530 4.9880 2.0700 -0.8213 0.2931 -0.92 2.80 6.87 28.07 2.80 142.36
737 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.42 1.0930 1.0930 1.1010 -0.7266 -1.3538 -0.91 -7.53 -4.96 3.02 -4.37 9.30
738 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 2016-05-16 0.01 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.91 0.65 1.21 5.34 1.50 7.01
739 005358 东方阿尔法精选混合A 2018-02-08 6.51 0.9741 0.9741 0.9817 -0.7742 -1.0664 -0.91 -2.74 -- -- 0.00 -2.59
740 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.53 1.2030 1.7370 1.2150 -0.9877 0.3336 -0.91 4.43 -3.85 11.26 -1.77 60.50
741 510090 责任ETF 2010-05-28 0.65 1.5824 1.8878 1.5923 -0.6217 -0.7153 -0.91 -7.08 -8.65 16.32 -5.66 88.78
742 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 0.86 0.9131 0.9446 0.9174 -0.4687 -0.8362 -0.91 -6.14 -9.09 -5.87 -5.96 -5.80
743 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 26.14 0.7947 2.2557 0.7972 -0.3136 0.1512 -0.91 -5.25 -13.32 -11.36 -9.04 99.70
744 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.25 0.5500 0.5500 0.5570 -1.2567 -2.3091 -0.90 -11.72 -8.18 -4.51 -10.13 -45.00
745 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.5890 1.5890 1.5892 -0.0126 0.2271 -0.90 4.43 -4.54 -3.45 -5.03 -8.51
746 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.03 0.9460 0.9460 0.9544 -0.8801 -1.5609 -0.90 -6.99 -6.27 -- -4.86 -5.40
747 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 0.01 1.5480 1.9230 1.5670 -1.2125 -0.7692 -0.90 4.95 -- -- -3.07 -1.96
748 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.27 1.5350 1.5350 1.5460 -0.7115 0.1305 -0.90 0.92 -6.00 2.61 -2.42 53.50
749 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.07 0.5812 0.5812 0.5833 -0.3600 -0.2403 -0.90 -1.47 -12.95 -11.08 -11.55 -41.88
750 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 0.80 0.9103 0.9418 0.9146 -0.4702 -0.8388 -0.90 -6.39 -9.39 -6.18 -6.26 -6.09
751 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.62 1.7475 1.7475 1.7579 -0.5916 -0.6877 -0.90 -6.78 -8.28 15.05 -5.48 74.75
752 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 12.73 0.6700 0.6700 0.6750 -0.7407 0.4498 -0.89 -3.74 -7.07 -8.09 -7.59 -33.00
753 001270 英大灵活配置混合发起式A 2015-05-07 0.10 1.0625 1.1125 1.0638 -0.1222 -0.3657 -0.89 -4.45 -1.43 3.39 -1.57 11.53
754 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 2016-02-03 8.78 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.89 0.54 1.27 5.58 1.45 11.70
755 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.0479 1.0619 1.0497 -0.1715 -0.4843 -0.89 -10.28 -4.93 5.72 -4.75 6.21
756 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.12 0.8539 0.8539 0.8544 -0.0585 -0.9741 -0.89 -7.27 -6.35 -- -8.54 -14.61
757 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 9.67 0.7820 0.7820 0.7860 -0.5089 0.6435 -0.89 1.56 -8.32 -9.07 -6.90 -21.80
758 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.48 1.5530 1.9280 1.5730 -1.2715 -0.7668 -0.89 5.15 -1.90 19.00 -2.82 106.60
759 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.33 1.1200 1.1200 1.1250 -0.4444 -0.8850 -0.88 -1.67 2.10 5.76 2.56 12.00
760 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 0.58 1.0315 1.4317 1.0338 -0.2225 0.5949 -0.88 0.27 -1.56 1.83 -0.41 43.18
761 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.19 1.1068 1.1068 1.1069 -0.0090 -0.0722 -0.88 -0.12 -1.03 3.07 -0.56 10.68
762 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 2015-07-08 8.02 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 -0.88 0.57 1.23 5.65 1.48 23.40
763 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.05 0.9970 0.9970 0.9992 -0.2202 -0.5585 -0.88 -0.85 -- -- -0.48 -0.30
764 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.74 0.5299 2.6744 0.5327 -0.5256 -0.1131 -0.88 -4.02 -6.63 5.33 -5.90 18.63
765 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.09 1.0414 1.0414 1.0467 -0.5064 -1.5783 -0.88 -5.40 -2.74 1.85 -2.84 4.14
766 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 2015-04-14 4.45 1.1263 1.1263 1.1264 -0.0089 -0.0710 -0.87 -0.08 -0.97 3.20 -0.51 12.63
767 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 4.97 1.1360 1.1360 1.1470 -0.9590 -1.9845 -0.87 -8.61 -2.82 18.46 -4.62 13.60
768 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.21 0.8563 0.8563 0.8568 -0.0584 -0.9714 -0.87 -7.18 -6.17 -- -8.40 -14.37
769 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.18 0.9495 0.9495 0.9579 -0.8769 -1.5450 -0.87 -6.97 -6.13 -- -4.76 -5.05
770 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 12.84 1.1410 4.1300 1.1490 -0.6963 -0.6098 -0.87 -3.71 -2.23 7.74 -4.52 834.24
771 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2015-08-14 -- 1.0943 1.0943 1.0944 -0.0091 -0.0365 -0.86 1.00 -0.01 5.55 0.17 9.43
772 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.40 0.9332 0.9332 0.9358 -0.2778 0.7884 -0.86 -4.28 -4.65 -3.50 -4.49 -6.68
773 003914 泰达宏利启迪混合A 2017-03-01 0.20 1.0510 1.0660 1.0528 -0.1710 -0.4735 -0.86 -10.22 -4.78 6.07 -4.64 6.63
774 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.45 0.9138 2.9877 0.9166 -0.3055 -1.4133 -0.86 -6.99 -6.32 12.34 -7.76 407.24
775 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 8.75 1.1530 1.1530 1.1550 -0.1732 -0.3457 -0.86 0.52 -0.52 3.97 -0.09 15.30
776 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 8.53 1.2610 2.1710 1.2630 -0.1584 0.3182 -0.86 -0.47 -7.62 -1.53 -4.76 111.32
777 000507 泰达宏利宏达混合A 2014-03-05 2.65 1.1710 1.3610 1.1740 -0.2555 -0.5098 -0.85 -3.14 -0.85 8.83 -0.43 38.25
778 000584 新华鑫益灵活配置混合 2014-04-16 1.65 2.1090 2.1090 2.1180 -0.4249 0.0000 -0.85 5.24 8.10 30.27 7.55 110.90
779 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 2016-10-27 5.32 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 -1.1045 -0.85 -7.18 -5.06 12.79 -3.16 16.40
780 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.07 0.8587 0.8587 0.8593 -0.0698 -1.0144 -0.85 -7.35 -6.64 -- -8.53 -14.13
781 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.45 1.3087 1.3587 1.3092 -0.0382 -0.0229 -0.84 -0.04 -0.77 3.00 -0.64 37.37
782 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.13 1.0640 1.0640 1.0690 -0.4677 -0.2812 -0.84 -6.26 -9.06 3.70 -7.64 6.40
783 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 1.64 1.6210 1.9410 1.6212 -0.0123 0.2474 -0.84 4.64 -4.11 -1.79 -4.70 91.00
784 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.52 1.0686 5.3353 1.0687 -0.0094 -0.0281 -0.84 0.13 -1.25 3.50 -0.76 499.98
785 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.65 1.8910 0.5870 1.8970 -0.3163 -1.2533 -0.84 -8.65 -6.29 14.75 -8.25 -41.34
786 519619 银河君荣混合A 2016-09-05 0.03 1.0495 1.0495 1.0549 -0.5119 -1.5663 -0.84 -5.29 -2.57 2.28 -2.65 4.95
787 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 65.69 1.2020 1.2620 1.2090 -0.5790 -0.4143 -0.83 -2.75 -1.64 16.88 -3.22 26.34
788 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 1.00 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.2083 -0.83 -4.10 -- -- -4.39 -4.20
789 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.21 1.7834 2.1334 1.7836 -0.0112 0.2473 -0.83 4.87 -3.94 -1.71 -4.54 16.19
790 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 1.02 1.0348 1.0348 1.0386 -0.3659 -0.5956 -0.83 0.67 2.23 -- 0.40 3.47
791 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.0492 1.0632 1.0506 -0.1333 -0.4082 -0.83 -10.37 -4.81 5.86 -4.57 6.34
792 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.39 1.7910 1.7910 1.8080 -0.9403 -1.7553 -0.83 -7.39 -5.24 18.77 -5.39 79.10
793 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 0.98 0.9747 0.9747 0.9796 -0.5002 -1.5653 -0.83 -5.30 -2.53 -2.53 -2.67 -2.53
794 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 -0.2370 -0.82 1.08 0.84 -5.92 1.69 -15.80
795 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.0841 1.0841 1.0850 -0.0829 -0.2943 -0.82 -4.99 -4.69 2.38 -3.87 8.40
796 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 3.91 1.0759 1.6539 1.0777 -0.1670 -0.2873 -0.82 -1.17 -1.04 2.51 -0.98 73.23
797 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.75 0.6012 0.6012 0.6030 -0.2985 -1.1997 -0.82 -8.19 -5.97 13.65 -7.81 -39.88
798 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 0.89 1.1020 1.1020 1.1060 -0.3617 -0.8101 -0.81 -1.69 1.94 5.35 2.42 10.20
799 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.27 1.1030 1.2510 1.1020 0.0907 -0.0906 -0.81 1.10 2.70 4.06 2.89 26.70
800 001271 英大灵活配置混合发起式B 2015-05-07 1.19 1.0499 1.0999 1.0512 -0.1237 -0.3795 -0.81 -4.46 -1.45 3.10 -1.64 10.25
801 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 0.9840 1.0140 0.9866 -0.2635 -0.3847 -0.81 -1.95 -2.44 -0.26 -2.30 1.35
802 002560 诺安和鑫混合 2016-04-28 36.40 1.0226 1.0226 1.0297 -0.6895 -0.5833 -0.81 -0.23 0.35 2.46 0.25 2.26
803 003918 泰达宏利启明混合A 2017-03-01 0.20 1.0513 1.0673 1.0526 -0.1235 -0.4074 -0.81 -10.31 -4.67 6.21 -4.47 6.76
804 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 1.52 1.2190 1.7190 1.2230 -0.3271 -1.2156 -0.81 -1.61 -0.73 21.05 -1.38 76.86
805 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.2883 1.2883 1.3082 -1.5212 -2.7404 -0.81 -9.12 -12.56 30.43 -10.51 28.83
806 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 19.77 1.1499 2.9649 1.1576 -0.6652 -1.0754 -0.81 -7.08 -7.47 14.44 -6.20 388.60
807 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 0.77 1.1180 1.2700 1.1180 0.0000 -0.0894 -0.80 1.18 2.85 4.49 3.04 28.86
808 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.04 1.1140 1.2640 1.1260 -1.0657 -2.0229 -0.80 -8.24 -4.05 19.02 -5.83 27.02
809 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 2016-07-01 -- 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.0811 -0.80 0.57 1.31 5.56 1.48 7.03
810 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 0.19 1.0232 1.0232 1.0229 0.0293 0.2842 -0.80 0.94 1.63 -- 1.21 2.32
811 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1260 1.1860 1.1250 0.0889 0.0889 -0.79 -2.68 -3.84 -6.17 -4.17 18.12
812 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.8800 0.8800 0.8800 0.0000 -0.1135 -0.79 1.15 0.80 -5.98 1.73 -12.00
813 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.79 0.50 0.60 1.52 0.70 0.10
814 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 1.04 0.9444 0.9444 0.9470 -0.2746 0.8005 -0.79 -4.08 -4.26 -2.69 -4.18 -5.56
815 003415 泰达宏利创金混合C 2016-09-29 2.78 1.0168 1.0618 1.0176 -0.0786 -0.4309 -0.79 -2.55 0.07 4.29 -0.53 6.18
816 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 0.02 2.0100 2.0100 2.0260 -0.7897 -1.4223 -0.79 -5.46 -3.83 -- -3.13 11.23
817 005692 广发全指工业ETF联接C 2018-02-13 -- 0.9082 0.9082 0.9129 -0.5148 -0.3730 -0.79 -1.67 -- -- 0.00 0.67
818 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 34.68 0.7560 4.1110 0.7660 -1.3055 -3.5714 -0.79 -6.90 -0.91 14.33 -5.91 404.90
819 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 1.63 1.6400 1.6400 1.6400 0.0000 -0.0609 -0.79 2.44 1.36 2.12 1.86 64.00
820 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 1.28 0.8949 1.5549 0.8984 -0.3896 -0.7541 -0.78 -5.87 -2.89 12.65 -2.79 52.70
821 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 5.48 1.0150 1.6750 1.0216 -0.6460 -0.7917 -0.78 -5.98 -6.61 10.74 -5.30 71.29
822 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.50 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 -0.0978 -0.78 -0.20 0.59 -- -0.87 2.20
823 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 0.77 1.0306 1.0306 1.0315 -0.0873 -0.0388 -0.78 0.75 2.51 -- 2.01 3.06
824 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.14 0.8654 0.8654 0.8710 -0.6429 1.2045 -0.78 6.24 -7.27 -- -3.81 -13.46
825 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.8678 0.8678 0.8734 -0.6412 1.2012 -0.78 6.66 -6.94 -- -3.42 -13.22
826 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 0.79 1.0150 1.0390 1.0200 -0.4902 -0.8789 -0.78 -1.55 0.21 4.35 -0.59 3.93
827 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.45 1.1590 1.2460 1.1670 -0.6855 -1.2777 -0.77 -3.29 -1.37 12.56 -1.37 24.37
828 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0370 1.0370 1.0420 -0.4798 -0.0963 -0.77 -0.10 1.77 1.67 -0.29 4.01
829 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 0.38 1.0722 1.1806 1.0716 0.0560 -0.1304 -0.77 0.99 1.87 2.83 1.61 17.83
830 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.43 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 -0.0594 -0.77 2.56 1.57 2.56 2.00 68.30
831 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.63 2.4440 2.6540 2.4800 -1.4516 0.3696 -0.77 -11.19 -13.97 24.63 -12.78 191.88
832 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 2.80 1.4270 1.7290 1.4310 -0.2795 -1.3140 -0.77 -0.63 -1.92 15.55 -1.59 66.52
833 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.42 1.6780 1.6780 1.6930 -0.8860 -1.6413 -0.77 -7.04 -5.20 17.02 -5.46 67.80
834 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 1.89 1.0169 1.0272 1.0220 -0.4990 -0.4211 -0.76 -1.13 -0.17 5.53 1.05 2.72
835 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0156 1.0234 1.0206 -0.4899 -0.4216 -0.76 -1.15 -0.23 5.41 1.01 2.34
836 003414 泰达宏利创金混合A 2016-09-29 -- 1.0188 1.0668 1.0196 -0.0785 -0.4203 -0.76 -2.47 0.22 4.59 -0.40 6.69
837 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 1.23 1.0262 1.0262 1.0259 0.0292 0.2932 -0.76 1.03 1.83 -- 1.36 2.62
838 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.44 1.0504 1.0504 1.0529 -0.2374 -0.2090 -0.76 -4.25 -3.08 5.01 -1.91 5.04
839 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.07 1.0784 1.1823 1.0778 0.0557 -0.1389 -0.76 0.94 1.75 2.59 1.51 17.99
840 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.32 1.3100 1.3100 1.3170 -0.5315 -0.8327 -0.76 -5.89 -4.38 8.09 -5.55 31.00
841 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 0.40 1.1940 1.1940 1.2030 -0.7481 -1.3223 -0.75 -3.32 -1.49 12.32 -1.49 19.40
842 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.48 0.6650 0.6650 0.6680 -0.4491 -0.2998 -0.75 -1.34 -0.89 15.85 -2.06 -33.50
843 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 10.19 1.0580 1.0580 1.0620 -0.3766 0.0000 -0.75 -4.17 -3.82 -1.21 -4.25 5.80
844 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0560 1.0560 1.0570 -0.0946 -0.3774 -0.75 -0.56 -0.85 3.02 -0.38 5.60
845 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0600 1.0600 1.0610 -0.0943 -0.3759 -0.75 -0.56 -0.75 3.41 -0.38 6.00
846 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0630 1.0630 1.0620 0.0942 0.3777 -0.75 2.71 4.11 6.30 3.71 6.30
847 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 0.02 0.8461 0.8461 0.8462 -0.0118 0.1539 -0.75 1.38 -17.84 -16.65 -9.41 -15.39
848 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.03 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 0.1577 -0.75 1.34 -11.17 -4.40 -9.46 1.60
849 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 12.83 1.0345 1.0345 1.0354 -0.0869 -0.0290 -0.75 0.86 2.71 -- 2.17 3.45
850 004593 广发全指工业ETF联接A 2017-06-13 0.15 0.9090 0.9090 0.9137 -0.5144 -0.3726 -0.75 -1.57 -11.85 -- -10.04 -9.10
851 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 2.40 1.2150 1.2150 1.2280 -1.0586 2.1867 -0.74 8.29 0.25 17.50 1.76 21.50
852 002959 汇添富盈稳保本混合 2016-08-03 20.20 1.0680 1.0680 1.0700 -0.1869 -0.3731 -0.74 -0.84 0.56 7.34 0.75 6.80
853 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 27.34 1.2040 3.3010 1.2110 -0.5780 -1.0682 -0.74 -6.67 -7.26 10.28 -6.90 361.99
854 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 1.72 2.0170 2.0170 2.0330 -0.7870 -1.4174 -0.74 -5.35 -3.63 24.97 -2.98 101.70
855 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.1822 1.1839 1.1903 -0.6805 -1.1786 -0.74 -7.61 -6.02 13.37 -5.39 18.27
856 001488 万家瑞丰混合A 2015-06-19 0.57 1.1212 1.1212 1.1222 -0.0891 -0.2136 -0.73 -4.85 -4.49 3.04 -3.69 12.11
857 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.0930 1.0930 1.1010 -0.7266 -0.9964 -0.73 -7.76 -11.21 1.11 -9.67 9.30
858 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.6477 1.6477 1.6658 -1.0866 -1.4416 -0.73 -9.27 -10.88 22.60 -8.15 64.77
859 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.57 1.2280 1.3280 1.2300 -0.1626 0.0815 -0.73 2.33 3.37 -0.73 3.37 49.74
860 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0228 1.0228 1.0227 0.0098 -0.2536 -0.73 -0.46 0.72 1.19 0.00 2.28
861 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.76 1.2220 1.2220 1.2270 -0.4075 -0.8117 -0.73 -7.70 -9.08 3.91 -6.36 22.20
862 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 5.05 1.2450 1.2450 1.2490 -0.3203 -0.2404 -0.72 -0.48 -0.32 22.42 -1.03 24.50
863 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2015-10-27 0.73 1.1010 1.1010 1.1030 -0.1813 -0.2717 -0.72 -0.72 1.47 8.37 1.01 10.10
864 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2015-12-03 2.48 1.1030 1.1030 1.1050 -0.1810 -0.2712 -0.72 -0.81 1.29 7.93 0.91 10.30
865 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.59 0.9164 0.9164 0.9244 -0.8654 0.7144 -0.72 -2.43 -- -- -8.06 -8.36
866 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.41 1.2420 1.2920 1.2500 -0.6400 -0.9569 -0.72 -6.41 -7.59 9.62 -5.55 30.44
867 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2010-09-09 5.97 1.1004 1.5513 1.1002 0.0182 -0.0908 -0.72 1.39 2.55 6.01 2.46 60.43
868 485007 工银添利债券B 2008-04-14 3.31 1.1523 1.6733 1.1528 -0.0434 0.2261 -0.72 2.11 3.78 2.39 4.35 78.85
869 002289 华商改革创新股票 2018-03-02 6.22 0.9883 0.9883 0.9888 -0.0506 -0.0910 -0.71 -- -- -- 0.00 -1.17
870 003434 博时鑫泽混合A 2016-10-17 4.00 1.1180 1.1180 1.1220 -0.3565 -1.1494 -0.71 -3.87 0.81 12.82 -1.41 11.80
871 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1180 1.1180 1.1220 -0.3565 -1.2367 -0.71 -3.87 0.72 12.36 -1.41 11.80
872 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 0.29 0.8623 0.8623 0.8696 -0.8395 0.8066 -0.71 -12.63 -15.69 -- -15.37 -13.77
873 040036 华安安心收益债券A 2012-09-07 0.74 1.1110 1.5450 1.1160 -0.4480 0.5430 -0.71 3.54 4.22 10.90 4.71 63.58
874 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.38 1.1170 1.1270 1.1240 -0.6228 -0.5343 -0.71 -1.76 -3.04 1.27 -2.10 12.75
875 005632 鹏华量化先锋混合 2018-02-23 0.33 0.9166 1.6197 0.9213 -0.5101 -0.4020 -0.70 -7.61 -- -- 0.00 -7.61
876 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.13 1.2790 1.2830 1.2870 -0.6216 -0.8527 -0.70 -1.39 -4.98 -0.62 -0.70 28.22
877 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.02 0.9860 1.2560 0.9880 -0.2024 -0.2024 -0.70 -2.28 -2.47 -2.23 -2.28 24.85
878 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.20 0.8560 1.8570 0.8680 -1.3825 -2.3945 -0.70 -12.21 -15.16 25.51 -11.57 76.75
879 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.60 0.9192 2.8663 0.9227 -0.3793 -0.9376 -0.70 -8.37 -5.22 2.43 -7.60 284.73
880 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.25 1.1390 1.1750 1.1390 0.0000 0.0879 -0.70 1.61 2.52 3.73 2.34 17.55
881 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.01 1.1450 1.2050 1.1440 0.0874 0.1750 -0.69 -2.55 -3.70 -5.92 -4.10 20.05
882 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.32 1.0110 1.3970 1.0150 -0.3941 -0.0988 -0.69 1.51 1.00 -0.79 0.80 43.42
883 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 0.49 1.0080 1.0430 1.0090 -0.0991 -0.0991 -0.69 -0.79 0.30 2.56 0.00 4.31
884 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 2.44 1.0163 1.1613 1.0232 -0.6744 -1.0515 -0.69 -5.79 -4.01 15.36 -3.26 15.60
885 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 0.50 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.69 0.50 0.70 1.82 0.80 0.90
886 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.67 1.3010 1.3060 1.3090 -0.6112 -0.8384 -0.69 -1.29 -4.76 -0.23 -0.54 30.51
887 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 2012-08-21 14.76 0.1877 0.1877 0.1867 0.5356 -0.8976 -0.69 -4.67 2.12 18.42 3.82 18.80
888 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 2012-08-21 14.76 0.1877 0.1877 0.1867 0.5356 -0.8976 -0.69 -4.67 2.12 18.42 3.82 18.80
889 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.35 0.8699 0.8699 0.8746 -0.5374 -0.3893 -0.69 -1.42 -11.57 -- -9.76 -13.01
890 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.11 1.0060 0.8450 1.0110 -0.4946 -0.5929 -0.69 -2.80 -2.20 0.40 1.00 -25.03
891 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.64 1.4430 1.4430 1.4490 -0.4141 -0.8247 -0.69 -7.68 -8.84 5.10 -6.05 44.30
892 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.03 5.9885 0.9228 6.0084 -0.3312 0.0184 -0.69 -2.03 -8.25 3.43 -7.91 -7.72
893 519649 银河犇利混合A 2017-03-10 0.80 1.0140 1.0380 1.0190 -0.4907 -0.7828 -0.69 -1.65 0.21 4.25 -0.69 3.83
894 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.68 0.7806 0.8006 0.7897 -1.1523 -2.1314 -0.69 -10.63 -7.62 -6.39 -9.18 -20.73
895 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.03 1.1570 1.1570 1.1630 -0.5159 -0.4303 -0.69 0.43 -0.26 0.61 0.52 15.70
896 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.33 1.0180 1.4120 1.0220 -0.3914 -0.1961 -0.68 1.50 1.19 -0.29 0.89 45.49
897 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.30 0.8770 0.8770 0.8790 -0.2275 -0.5669 -0.68 -4.67 -14.02 -11.68 -12.48 -12.30
898 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.69 1.0164 1.1544 1.0232 -0.6646 -1.0514 -0.68 -5.77 -4.02 15.39 -3.22 14.94
899 005193 北信瑞丰鼎利债券C 2018-01-25 0.34 1.0014 1.0014 1.0027 -0.1296 -0.5660 -0.68 0.05 -- -- 0.00 0.14
900 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 32.91 1.4630 5.8870 1.4740 -0.7463 0.0000 -0.68 -3.75 -4.33 7.81 -4.45 158.72
901 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2016-09-29 32.72 1.0023 1.0267 1.0032 -0.0897 -0.4173 -0.68 -1.90 -2.50 4.30 -1.23 2.61
902 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.47 0.9966 2.9233 1.0038 -0.7173 -0.9147 -0.68 -2.90 -5.73 8.82 -3.72 274.80
903 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 2.74 1.1620 1.2030 1.1620 0.0000 0.0861 -0.68 1.66 2.74 4.22 2.56 20.40
904 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 0.70 1.1660 1.1660 1.1720 -0.5119 -0.9346 -0.68 -6.19 -6.65 12.77 -5.51 16.60
905 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 12.42 1.0190 2.6440 1.0260 -0.6823 -1.4507 -0.68 -2.75 -4.82 10.05 -5.69 245.07
906 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.46 1.0220 1.0220 1.0360 -1.3514 -1.6362 -0.68 -5.55 -9.80 4.71 -7.43 2.20
907 519961 长信利广混合A 2015-06-12 1.61 1.2276 1.2276 1.2380 -0.8401 1.9601 -0.68 19.53 3.33 24.13 6.93 22.76
908 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.20 1.1800 1.1900 1.1830 -0.2536 -0.2536 -0.67 -2.64 -1.91 0.77 -0.92 19.17
909 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.22 0.8870 0.9070 0.8940 -0.7830 -1.3348 -0.67 -2.74 -9.30 -6.53 -8.08 -9.47
910 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.19 1.1635 1.7205 1.1640 -0.0430 0.2326 -0.67 2.12 3.88 2.72 4.42 85.94
911 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 1.53 1.0340 1.2340 1.0350 -0.0966 -0.2893 -0.67 -0.48 0.39 1.87 0.68 23.62
912 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 2017-03-01 5.00 1.0252 1.0752 1.0277 -0.2433 -0.3499 -0.66 -1.45 -0.97 7.25 -0.53 7.45
913 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 2.20 0.9800 0.9800 0.9865 -0.6589 -1.4778 -0.66 -9.23 -3.63 -- -4.32 -2.00
914 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.06 1.0411 1.0411 1.0561 -1.4203 1.0090 -0.66 13.10 -- -- 4.07 4.11
915 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.04 1.3376 1.9576 1.3414 -0.2833 -0.6315 -0.66 0.33 -2.08 1.14 -2.27 123.71
916 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.02 1.0545 1.0545 1.0548 -0.0284 0.1615 -0.65 1.45 1.80 -0.39 1.22 5.45
917 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.11 0.9994 0.9994 1.0020 -0.2595 -0.2097 -0.65 0.41 -2.16 -- -0.58 -0.06
918 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 33.76 1.7972 2.1112 1.8061 -0.4928 0.5202 -0.65 -4.61 -2.31 17.19 -3.08 115.77
919 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 148.04 0.9081 9.3922 0.9142 -0.6672 -0.4931 -0.65 -3.03 -0.20 22.85 -1.95 1337.42
920 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.21 1.0840 1.3580 1.0870 -0.2760 -0.1842 -0.64 0.37 1.88 3.93 1.78 38.86
921 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.61 0.9787 1.0387 0.9880 -0.9413 -1.3507 -0.64 -3.61 -7.58 -5.34 -4.92 3.42
922 002005 工银新得利混合 2017-03-23 3.20 1.0870 1.0870 1.0890 -0.1837 -0.4579 -0.64 -0.82 -0.28 7.20 -0.82 8.70
923 002103 招商康泰混合 2016-02-04 0.41 1.0790 1.0790 1.0830 -0.3693 -0.8272 -0.64 3.65 7.26 10.89 6.62 7.90
924 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.73 0.7790 0.7790 0.7850 -0.7643 0.3866 -0.64 -3.11 -16.51 -21.39 -14.86 -22.10
925 004564 北信瑞丰鼎利债券A 2018-01-25 0.69 1.0036 1.0036 1.0048 -0.1194 -0.5549 -0.64 0.24 -- -- 0.00 0.36
926 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.05 0.6250 0.1000 0.6350 -1.5748 -2.0376 -0.64 -3.25 -26.99 7.20 -21.58 -89.99
927 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3950 1.4700 1.3970 -0.1432 0.1436 -0.64 2.50 3.56 -0.71 3.56 60.84
928 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.06 1.0598 1.0598 1.0601 -0.0283 0.1701 -0.63 1.50 1.92 -0.39 1.31 5.98
929 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.56 1.1120 1.3860 1.1150 -0.2691 -0.1795 -0.63 0.45 2.11 4.51 2.02 42.04
930 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.30 1.1080 1.1080 1.1100 -0.1802 -0.9830 -0.63 -3.15 -2.98 8.52 -3.90 10.80
931 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 0.68 0.9530 0.9530 0.9600 -0.7292 -0.5219 -0.63 -6.75 -4.80 -4.80 -4.80 -4.70
932 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.32 1.3907 1.3925 1.4002 -0.6785 -1.1234 -0.63 -7.57 -6.04 15.12 -5.38 44.58
933 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 0.72 0.9280 0.9280 0.9319 -0.4185 -0.6849 -0.63 -7.39 -7.81 0.54 -9.30 -7.20
934 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.06 1.0420 1.0420 1.0569 -1.4098 1.0375 -0.63 13.29 -- -- 4.16 4.20
935 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.23 1.5760 1.5960 1.5830 -0.4422 -1.0672 -0.63 -10.71 -7.57 8.61 -8.85 60.60
936 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 1.64 1.1110 1.2600 1.1110 0.0000 -1.1566 -0.63 -6.80 -6.94 16.97 -9.31 12.16
937 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 0.68 1.2124 3.0577 1.2178 -0.4434 -0.2879 -0.63 -3.01 4.45 21.48 0.99 398.67
938 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.07 1.2620 1.2620 1.2760 -1.0972 -1.4063 -0.63 -8.22 -3.66 16.21 -4.75 26.20
939 000046 工银产业债债券B 2013-03-29 0.88 1.2830 1.4230 1.2840 -0.0779 -0.1556 -0.62 0.08 1.83 6.21 1.58 43.11
940 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.02 1.0197 1.0697 1.0221 -0.2348 -0.2153 -0.62 -8.34 -5.47 10.24 -3.96 7.09
941 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.2068 -0.62 1.25 0.52 3.86 0.31 -3.10
942 002809 鹏华兴华定期开放混合 2016-06-13 1.56 1.0098 1.0648 1.0121 -0.2273 -0.1681 -0.62 -1.56 -0.61 4.32 -0.77 6.47
943 003710 国投瑞银和顺债券 2016-11-23 1.05 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 -0.1792 -0.62 -0.36 0.81 7.12 0.54 11.40
944 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 0.15 1.3420 1.7250 1.3473 -0.3934 -1.3815 -0.62 -0.04 -1.40 75.89 -1.60 71.98
945 040037 华安安心收益债券B 2012-09-07 0.21 1.1150 1.5640 1.1190 -0.3575 0.6318 -0.62 3.62 4.30 11.30 4.69 65.97
946 000045 工银产业债债券A 2013-03-29 3.35 1.3040 1.4550 1.3050 -0.0766 -0.1531 -0.61 0.15 2.03 6.54 1.72 46.44
947 002211 嘉实新财富混合 2016-03-14 6.93 1.0630 1.1130 1.1150 -0.1597 -0.2491 -0.61 -0.07 1.85 5.92 1.66 11.32
948 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9583 0.9583 0.9595 -0.1251 -0.1042 -0.61 -0.63 0.77 -3.79 0.85 -4.17
949 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.17 1.0032 1.0032 1.0058 -0.2585 -0.1990 -0.61 0.49 -1.99 -- -0.44 0.32
950 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.8919 0.8919 0.9033 -1.2620 0.3827 -0.61 -5.61 -10.98 -- -9.24 -10.81
951 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.22 0.9820 0.3170 0.9800 0.2041 -3.0602 -0.61 -23.93 -24.58 5.36 -24.81 -68.28
952 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.10 1.2285 1.6754 1.2325 -0.3245 -0.2841 -0.61 -1.75 -3.25 13.48 -2.63 73.88
953 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.69 1.0674 1.7752 1.0696 -0.2057 -0.5219 -0.61 -0.25 -0.48 2.28 -0.49 99.92
954 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 0.9860 1.2110 0.9910 -0.5045 -0.5045 -0.60 -3.14 -3.05 -2.67 -3.43 20.82
955 002212 嘉实新起航混合 2016-03-14 6.93 1.0640 1.1140 1.1160 -0.1595 -0.2489 -0.60 -0.07 2.03 6.22 1.76 11.42
956 003282 信诚至裕混合A 2016-09-29 2.62 1.0648 1.0648 1.0662 -0.1313 -0.1032 -0.60 -0.62 0.80 6.76 0.88 6.48
957 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.32 1.3633 1.7463 1.3687 -0.3945 -1.3817 -0.60 0.02 -0.97 77.75 -1.27 74.52
958 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.38 0.8435 0.8435 0.8498 -0.7414 -1.1601 -0.60 -3.96 -11.77 -- -10.85 -15.66
959 005259 建信龙头企业股票 2018-01-24 4.75 0.9744 0.9744 0.9796 -0.5308 -0.7436 -0.60 -0.33 -- -- 0.00 -2.56
960 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 42.27 1.4015 3.3984 1.4110 -0.6733 -1.1148 -0.60 -7.48 -5.86 15.59 -5.23 349.79
961 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.51 0.9930 1.3030 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.60 -1.97 -2.17 -1.67 -2.07 29.60
962 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 2014-09-04 6.41 0.9980 1.1500 1.0000 -0.2000 -0.2000 -0.60 -- 0.60 5.63 1.20 15.53
963 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 12.81 0.9211 2.0676 0.9283 -0.7756 -1.3600 -0.60 -5.36 -3.73 25.53 -3.06 107.66
964 519180 万家180指数 2003-03-15 16.66 0.8907 3.2307 0.8963 -0.6248 -0.8240 -0.60 -6.67 -7.61 10.03 -5.49 256.50
965 000028 华富保本混合 2013-04-24 4.41 1.0110 1.3690 1.0130 -0.1974 -0.2959 -0.59 -0.79 -0.30 2.27 -0.10 38.68
966 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0140 1.0140 1.0170 -0.2950 -0.3929 -0.59 -0.59 -- -- -0.39 1.40
967 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 2.52 1.0120 1.0120 1.0160 -0.3937 -0.3937 -0.59 -0.69 -0.10 -- -0.49 1.20
968 003853 金鹰信息产业股票A 2017-03-10 0.01 1.0229 1.0409 1.0232 -0.0293 -0.1951 -0.59 -0.68 0.86 3.59 0.57 4.13
969 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.41 1.0008 1.0008 1.0054 -0.4575 -0.7635 -0.59 -5.07 -4.72 -1.40 -5.85 0.07
970 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 8.48 1.0150 1.5510 1.0150 0.0000 0.0000 -0.59 1.60 2.73 3.89 2.73 67.45
971 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.86 0.6730 1.9860 0.6760 -0.4438 -0.8837 -0.59 -3.03 -3.72 0.45 -2.75 136.22
972 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.51 0.8480 0.9480 0.8570 -1.0502 -2.3041 -0.59 -6.09 -11.39 -4.40 -11.20 -6.95
973 519698 交银先锋混合 2009-04-10 6.18 1.3424 1.7464 1.3397 0.2015 3.0396 -0.59 18.91 18.08 8.07 18.60 79.48
974 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 0.02 1.1850 1.1850 1.1910 -0.5038 -0.4202 -0.59 0.51 -- 1.11 0.77 18.50
975 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.41 1.2030 1.2130 1.2050 -0.1660 -0.1660 -0.58 -2.51 -1.72 1.18 -0.74 21.49
976 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.46 1.0370 1.0630 1.0380 -0.0963 -0.2885 -0.58 0.78 1.77 2.17 2.07 6.33
977 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.06 1.0300 1.0560 1.0300 0.0000 -0.2904 -0.58 0.78 1.58 1.88 1.98 5.62
978 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.27 1.0488 1.0788 1.0511 -0.2188 -0.1998 -0.58 -8.23 -5.25 10.98 -3.78 7.98
979 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.24 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.0000 -0.58 2.07 2.57 2.98 3.19 3.60
980 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.03 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.58 2.07 2.58 2.99 3.29 3.50
981 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 -0.58 1.57 2.79 5.62 2.48 3.30
982 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 0.39 1.0026 1.0026 1.0072 -0.4567 -0.7523 -0.58 -5.03 -4.61 -1.31 -5.77 0.25
983 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.06 1.0260 1.0260 1.0340 -0.7737 -0.5814 -0.58 -2.93 -2.75 -- -3.84 2.60
984 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 2.70 1.0370 1.9720 1.0410 -0.3842 0.7775 -0.58 3.70 2.77 7.17 3.60 131.33
985 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 1.49 1.7008 1.7008 1.7123 -0.6716 -0.8916 -0.58 -5.38 -6.03 12.07 -4.42 70.08
986 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 12.07 1.0699 1.8272 1.0721 -0.2052 -0.5207 -0.58 -0.16 -0.29 2.69 -0.33 108.77
987 550019 信诚优质纯债债券B 2013-02-07 0.66 1.0270 1.3460 1.0290 -0.1944 -0.0973 -0.58 -0.10 1.97 6.17 1.58 36.77
988 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0530 1.2840 1.0540 -0.0949 -0.0949 -0.57 1.45 1.54 2.73 1.35 30.95
989 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 0.75 0.9200 0.9200 0.9239 -0.4221 -0.6157 -0.57 -4.94 -- -- -8.41 -8.00
990 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.51 1.0410 1.0410 1.0500 -0.8571 -1.4205 -0.57 -1.88 -2.44 0.58 -1.79 4.10
991 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.16 1.1112 1.6112 1.1117 -0.0450 -0.2782 -0.57 -0.95 -0.74 -0.52 1.61 61.40
992 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 -0.1912 -0.57 1.66 3.16 4.40 2.96 4.40
993 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.1918 -0.57 1.56 3.07 4.10 2.87 4.10
994 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.26 1.1085 1.3012 1.1090 -0.0451 -0.2789 -0.57 -0.96 -0.79 -0.58 1.59 30.12
995 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 2.40 1.0388 1.7724 1.0423 -0.3358 -0.1442 -0.57 -0.29 0.32 2.82 0.04 95.21
996 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 0.54 1.0440 1.0440 1.0580 -1.3233 -1.6023 -0.57 -5.35 -9.45 5.56 -7.12 4.40
997 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 0.89 1.4140 1.4140 1.4230 -0.6325 -0.7022 -0.56 -6.97 -12.50 -4.46 -9.13 41.40
998 002149 嘉实新优选混合 2016-04-08 7.00 1.0550 1.1050 1.1070 -0.1987 -0.2887 -0.56 -0.11 2.01 6.03 1.64 10.48
999 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.0515 1.0665 1.0519 -0.0380 -0.1519 -0.56 -9.78 -4.08 6.20 -3.99 6.68
1000 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 31.02 0.7240 0.7240 0.7280 -0.5495 -0.6859 -0.55 -2.82 -2.16 9.04 -2.95 -27.60
1001 001370 中银新趋势混合 2015-05-29 2.28 1.0940 1.0940 1.0960 -0.1825 -0.3643 -0.55 -1.53 0.18 5.29 1.11 9.40
1002 002449 民生加银量化中国混合 2016-05-19 0.72 1.0810 1.0810 1.0870 -0.5520 -1.0979 -0.55 -2.70 -3.91 8.10 -4.08 8.10
1003 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 0.19 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 -0.0915 -0.55 2.82 4.30 10.75 3.70 9.20
1004 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0513 1.0753 1.0533 -0.1899 -0.2751 -0.55 0.81 3.28 7.46 3.27 7.62
1005 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.22 0.8967 0.8967 0.9081 -1.2554 0.4031 -0.55 -5.47 -10.67 -- -8.98 -10.33
1006 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.36 0.8463 0.8463 0.8525 -0.7273 -1.1447 -0.55 -3.85 -11.54 -- -10.66 -15.38
1007 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 6.72 1.6140 2.0140 1.6210 -0.4318 -0.6769 -0.55 -6.11 -6.33 4.13 -5.39 102.57
1008 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.38 1.4150 4.0547 1.4241 -0.6390 -1.1872 -0.55 -7.33 -8.56 1.04 -7.40 36.21
1009 001722 工银银和利混合 2016-12-29 5.00 1.1020 1.1020 1.1040 -0.1812 -0.3617 -0.54 -0.36 0.55 7.20 0.00 10.20
1010 001755 嘉实新思路混合 2016-04-12 6.94 1.0570 1.1070 1.1080 -0.0945 -0.1846 -0.54 -0.09 2.02 6.13 1.74 10.70
1011 003916 泰达宏利启泽混合A 2017-03-01 0.20 1.0526 1.0686 1.0530 -0.0380 -0.1423 -0.54 -9.81 -4.02 6.34 -3.98 6.89
1012 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.14 0.9045 0.9045 0.9101 -0.6153 -1.3954 -0.54 -2.47 -6.24 -5.49 -7.31 -9.55
1013 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 0.93 1.0246 1.0246 1.0324 -0.7555 -1.2814 -0.54 -7.65 -4.56 -- -4.05 2.46
1014 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 45.61 0.9684 0.9684 0.9752 -0.6973 -1.3548 -0.54 -4.18 -- -- -4.72 -3.16
1015 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 9.44 1.4650 2.4930 1.4740 -0.6106 0.0000 -0.54 -6.63 -13.26 -3.17 -9.90 182.77
1016 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.24 1.2880 1.4430 1.2970 -0.6939 -0.8468 -0.54 -5.71 -6.90 14.32 -5.42 48.26
1017 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.85 1.6710 1.6710 1.6840 -0.7720 -1.1243 -0.54 0.42 -6.70 9.72 -5.00 67.10
1018 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.08 1.0075 1.0075 1.0120 -0.4447 -0.5037 -0.53 -3.02 -4.77 -1.92 -4.17 0.75
1019 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 0.86 1.1300 1.1300 1.1420 -1.0508 -1.9948 -0.53 -9.46 -4.07 16.14 -5.75 13.00
1020 004115 嘉实新添程混合 2017-02-28 0.60 1.0415 1.0895 1.0417 -0.0192 -0.1151 -0.53 -0.75 0.45 6.77 0.63 9.09
1021 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 56.89 3.2653 3.4100 3.2866 -0.6481 -0.8231 -0.53 -6.93 -7.73 11.16 -5.56 254.93
1022 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.12 1.3510 1.3510 1.3530 -0.1478 -0.2952 -0.52 -2.53 -1.24 1.58 -1.10 35.10
1023 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.04 1.3290 1.3290 1.3310 -0.1503 -0.3001 -0.52 -2.64 -1.48 1.14 -1.26 32.90
1024 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 10.43 1.0480 1.0480 1.0479 0.0095 0.0286 -0.52 1.96 2.99 4.73 2.69 4.80
1025 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 1.91 1.0302 1.0552 1.0321 -0.1841 -0.2711 -0.52 -1.46 1.05 5.33 1.00 5.56
1026 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 0.09 0.9539 0.9539 0.9592 -0.5525 -0.9038 -0.52 -6.43 -- -- -4.84 -4.61
1027 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 2.32 1.3542 1.3542 1.3626 -0.6165 -0.7839 -0.52 -6.59 -7.30 10.36 -5.25 35.42
1028 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.1797 2.1957 1.1836 -0.3295 -1.4535 -0.52 -6.83 -7.35 13.57 -8.44 142.97
1029 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.08 1.7718 1.1333 1.7841 -0.6894 -1.1603 -0.52 -9.07 -8.68 8.39 -6.27 13.35
1030 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.32 0.9720 1.0820 0.9760 -0.4098 -0.5118 -0.51 -6.18 -12.92 -2.69 -11.48 6.85
1031 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 5.84 1.1670 1.3670 1.1660 0.0858 0.0858 -0.51 1.66 2.98 5.99 2.64 37.37
1032 003031 安信新目标混合C 2016-08-09 6.66 1.0335 1.0505 1.0334 0.0097 0.1842 -0.51 0.96 0.87 4.22 0.70 5.08
1033 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.31 0.9552 0.9552 0.9561 -0.0941 -0.4585 -0.51 -3.80 -4.75 -- -4.72 -4.48
1034 005445 华宝价值发现混合 2018-01-24 11.67 0.9402 0.9402 0.9439 -0.3920 -1.2499 -0.51 -4.43 -- -- 0.00 -5.98
1035 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9810 1.0270 0.9810 0.0000 0.1020 -0.51 0.20 1.13 0.72 0.82 -2.40
1036 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.38 1.1910 1.1910 1.2020 -0.9151 1.1895 -0.50 -9.84 -10.38 14.74 -10.11 19.10
1037 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 1.26 0.9373 0.9373 0.9376 -0.0320 -0.0213 -0.50 -1.24 -0.34 1.91 -0.97 -6.27
1038 005128 华夏永康添福混合 2018-02-01 12.79 1.0165 1.0165 1.0201 -0.3529 -0.5479 -0.50 1.50 -- -- 0.00 1.65
1039 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.21 1.1970 0.2910 1.1970 0.0000 -1.8852 -0.50 -12.63 -10.54 19.82 -12.76 -70.89
1040 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 1.93 1.2061 1.2061 1.2058 0.0249 0.0498 -0.49 -0.08 0.77 8.13 0.34 20.61
1041 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.03 1.6417 1.6417 1.6412 0.0305 0.0549 -0.49 -0.11 0.71 8.01 0.30 63.84
1042 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 2.72 1.0160 1.1710 1.0160 0.0000 0.0000 -0.49 1.99 2.71 3.00 2.81 9.28
1043 003030 安信新目标混合A 2016-08-09 0.04 1.0505 1.0675 1.0504 0.0095 0.1907 -0.49 1.01 0.97 4.43 0.78 6.78
1044 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 0.01 1.0144 1.0322 1.0146 -0.0197 -0.0591 -0.49 1.38 2.44 -- 2.07 3.23
1045 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.55 0.9558 0.9558 0.9611 -0.5515 -0.8917 -0.49 -6.34 -- -- -4.67 -4.42
1046 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0100 1.3600 1.0100 0.0000 -0.0989 -0.49 0.78 1.47 3.32 1.37 40.79
1047 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.03 1.0120 1.0510 1.0130 -0.0987 -0.2956 -0.49 -1.17 0.40 1.57 0.10 5.12
1048 519647 银河鸿利混合I 2015-11-16 5.49 1.0120 1.0570 1.0140 -0.1972 -0.3937 -0.49 -1.08 0.59 2.09 0.20 5.77
1049 550018 信诚优质纯债债券A 2013-02-07 2.26 1.0240 1.3800 1.0250 -0.0976 -0.0976 -0.49 -- 2.26 6.78 1.79 40.78
1050 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 3.49 1.0340 1.3550 1.0340 0.0000 0.0968 -0.48 1.77 3.19 5.45 2.98 40.20
1051 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 5.72 1.0280 1.0280 1.0310 -0.2910 0.6856 -0.48 -4.37 -7.39 -1.72 -6.63 2.80
1052 001756 嘉实策略优选混合 2016-11-18 6.45 1.0450 1.1050 1.0460 -0.0956 -0.2863 -0.48 -0.29 0.88 7.76 0.67 10.56
1053 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 -0.1918 -0.48 1.66 3.07 4.10 2.87 4.10
1054 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 2017-05-24 4.10 1.0450 1.0450 1.0440 0.0958 -0.1910 -0.48 1.75 3.26 4.50 3.06 4.50
1055 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 2017-12-13 1.03 1.0390 1.0390 1.0460 -0.6692 -0.2879 -0.48 12.57 -- -- 3.80 3.90
1056 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.1215 0.3114 1.1354 -1.2242 -1.5451 -0.48 -2.09 -20.18 6.75 -15.80 -68.86
1057 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 110.7370 1.1070 110.7340 0.0027 0.2335 -0.48 2.14 3.69 2.17 2.81 10.74
1058 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 0.72 1.0300 1.4880 1.0300 0.0000 0.0000 -0.48 1.68 3.00 3.62 2.59 55.10
1059 164703 汇添富纯债债券(LOF) 2013-11-06 0.65 0.8380 1.5960 0.8390 -0.1192 -0.1192 -0.48 0.96 1.70 3.11 1.70 58.25
1060 690003 民生加银精选混合 2010-02-03 1.27 1.2450 1.2450 1.2520 -0.5591 -0.0803 -0.48 -1.03 0.40 11.36 0.00 24.50
1061 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 11.77 1.0660 1.3020 1.0670 -0.0937 -0.0937 -0.47 1.52 1.81 3.19 1.52 33.14
1062 000345 鹏华丰融定期开放债券 2013-11-19 0.78 1.2640 1.3290 1.2630 0.0792 0.0000 -0.47 2.35 4.38 7.48 3.52 34.48
1063 000859 融通通瑞债券C 2014-11-14 0.01 1.0570 1.0570 1.0580 -0.0945 0.0947 -0.47 0.48 0.86 4.45 1.05 5.70
1064 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.32 1.2710 1.2710 1.2740 -0.2355 -0.2355 -0.47 -0.94 -2.23 23.04 -1.85 27.10
1065 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.04 1.0097 1.0584 1.0108 -0.1088 -0.3159 -0.47 0.97 1.37 3.70 1.06 5.74
1066 002232 华夏新趋势混合C 2015-12-10 0.10 1.0680 1.0850 1.0700 -0.1869 -0.3731 -0.47 -2.38 -0.84 5.33 -0.74 8.59
1067 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.60 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.47 1.44 2.82 4.86 2.42 5.80
1068 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.37 1.0313 1.0413 1.0359 -0.4441 -0.7029 -0.47 -1.13 -0.23 4.10 2.10 4.13
1069 003592 华泰柏瑞享利混合C 2016-12-29 -- 1.0986 1.0986 1.0991 -0.0455 -0.2542 -0.47 -2.08 0.27 5.34 0.57 9.86
1070 003611 南方荣安定期开放混合C 2016-11-23 0.06 1.0535 1.0535 1.0551 -0.1516 -0.2934 -0.47 -0.80 -0.51 3.48 -0.62 5.35
1071 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.03 0.9342 0.9342 0.9384 -0.4476 -0.1176 -0.47 -2.50 -- -- -6.94 -6.58
1072 005852 中银添利债券发起C 2018-04-12 -- 1.4970 1.4970 1.4970 0.0000 0.1338 -0.47 -- -- -- 0.00 0.07
1073 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 9.58 1.0600 1.3710 1.0600 0.0000 0.0000 -0.47 2.12 2.91 3.47 3.01 42.24
1074 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.26 1.0640 1.2490 1.0640 0.0000 0.0000 -0.47 1.61 3.24 6.07 2.75 26.96
1075 673020 西部利得成长精选混合 2015-06-02 2.72 1.0660 1.0660 1.0680 -0.1873 -0.4669 -0.47 -1.30 -- 10.58 -0.28 6.60
1076 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.37 1.0870 1.2970 1.0870 0.0000 0.2768 -0.46 0.46 1.49 2.94 1.21 30.49
1077 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.12 1.0810 1.2650 1.0820 -0.0924 -0.2768 -0.46 0.19 1.03 2.85 0.84 27.34
1078 002231 华夏新趋势混合A 2015-12-10 1.90 1.0740 1.0910 1.0760 -0.1859 -0.3711 -0.46 -2.36 -0.83 5.60 -0.65 9.20
1079 002362 国富恒瑞债券C 2016-02-04 0.51 1.0880 1.1210 1.0880 0.0000 -0.1835 -0.46 -1.27 0.76 5.20 0.55 12.14
1080 002494 兴业聚盈灵活配置混合 2016-04-08 8.91 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0922 -0.46 0.65 0.46 4.62 0.65 8.60
1081 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2016-04-12 10.27 1.0730 1.0730 1.0750 -0.1860 0.0000 -0.46 1.90 2.68 5.40 2.58 7.30
1082 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.02 0.9602 0.9602 0.9643 -0.4252 -0.6621 -0.46 -6.99 -6.21 3.88 -8.39 -3.98
1083 002677 国投瑞银和安债券A 2016-04-22 0.10 1.0880 1.0880 1.0892 -0.1102 0.4710 -0.46 2.64 3.62 5.94 3.42 8.80
1084 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.07 1.5020 4.8170 1.5040 -0.1330 0.4682 -0.46 -1.12 -1.25 7.21 -2.09 48.98
1085 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 2.14 1.0790 1.5720 1.0780 0.0928 0.0928 -0.46 1.60 2.66 4.15 2.18 72.25
1086 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.12 1.2436 1.5311 1.2435 0.0080 0.0322 -0.46 0.44 1.42 3.63 1.43 44.47
1087 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 6.86 1.0094 1.3166 1.0105 -0.1089 -0.3160 -0.45 1.05 1.56 4.08 1.19 34.90
1088 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 41.17 2.0120 2.3520 2.0230 -0.5437 -0.9843 -0.45 -6.72 -5.14 17.36 -4.83 136.60
1089 000426 大成信用增利一年债券A 2014-01-28 0.18 1.0940 1.2880 1.0960 -0.1825 -0.2735 -0.45 0.18 1.20 3.21 0.92 29.93
1090 000914 中加纯债债券 2014-12-17 6.45 1.0356 1.2745 1.0357 -0.0097 0.1354 -0.45 1.36 2.88 5.65 2.53 18.12
1091 002678 国投瑞银和安债券C 2016-04-22 -- 1.0811 1.0811 1.0823 -0.1109 0.4646 -0.45 2.57 3.36 5.47 3.26 8.11
1092 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 0.71 0.9434 0.9434 0.9437 -0.0318 -0.0106 -0.45 -1.13 -0.14 2.34 -0.81 -5.66
1093 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.16 1.0208 1.0308 1.0254 -0.4486 -0.7004 -0.45 -2.03 -1.07 2.83 1.21 3.07
1094 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.42 0.9652 0.9652 0.9661 -0.0932 -0.4435 -0.45 -3.65 -4.41 -- -4.45 -3.48
1095 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.72 1.5400 1.6050 1.5410 -0.0649 -0.0649 -0.45 -2.04 -1.03 4.90 -1.66 63.57
1096 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 28.41 1.1040 1.6370 1.1030 0.0907 0.5464 -0.45 0.63 2.31 7.23 2.22 79.86
1097 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 2017-01-25 0.12 1.0169 1.0169 1.0184 -0.1473 0.0590 -0.45 -2.75 -0.17 1.01 -1.84 1.69
1098 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.44 0.8780 1.5400 0.8840 -0.6787 -0.7910 -0.45 -6.79 -6.64 12.88 -5.19 47.40
1099 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 1.23 1.0666 1.3466 1.0661 0.0469 0.0188 -0.45 1.74 3.48 5.60 2.64 35.93
1100 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.14 1.5480 1.5580 1.5560 -0.5141 -0.6418 -0.45 0.72 1.31 2.31 1.18 56.46
1101 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 9.18 0.8770 0.8770 0.8740 0.3432 2.6932 -0.45 17.09 16.16 5.79 15.85 -12.30
1102 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 19.89 0.4550 0.4550 0.4570 -0.4376 0.0000 -0.44 -4.21 -3.19 4.36 -2.36 -54.50
1103 001253 建信回报灵活配置混合 2015-05-13 6.86 1.1360 1.1360 1.1380 -0.1757 -0.3509 -0.44 -1.81 -0.53 4.70 -1.13 13.60
1104 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 0.95 0.8960 0.8960 0.9000 -0.4444 2.8703 -0.44 -1.21 -6.47 10.62 -4.68 -10.40
1105 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 1.0074 1.0074 1.0068 0.0596 0.0596 -0.44 2.04 2.86 4.48 2.86 0.74
1106 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 2.78 1.7433 1.7433 1.7550 -0.6667 -0.8869 -0.44 -5.67 -6.31 11.97 -4.87 20.39
1107 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.86 1.0058 1.0238 1.0054 0.0398 0.1294 -0.44 2.30 3.43 4.82 3.14 2.37
1108 003591 华泰柏瑞享利混合A 2016-12-29 2.00 1.1038 1.1038 1.1042 -0.0362 -0.2440 -0.44 -2.09 0.32 5.68 0.58 10.38
1109 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.34 0.6379 1.0379 0.6380 -0.0157 0.0314 -0.44 1.51 2.31 3.94 2.02 4.91
1110 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 3.89 1.6377 4.4977 1.6489 -0.6792 -1.4917 -0.44 -5.31 -6.11 13.95 -4.47 323.74
1111 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.01 1.1990 3.2427 1.2054 -0.5309 -1.3331 -0.44 -5.72 -8.68 -1.49 -7.33 317.90
1112 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.52 1.3800 1.4150 1.3840 -0.2890 -0.1447 -0.43 -- 0.95 1.77 0.80 41.59
1113 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 8.85 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 1.3072 -0.43 -2.31 -5.20 10.19 -3.33 -7.00
1114 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 1.50 0.9360 1.0270 0.9390 -0.3195 -0.8475 -0.43 -6.96 -8.79 -2.33 -9.30 1.97
1115 003610 南方荣安定期开放混合A 2016-11-23 1.46 1.0600 1.0600 1.0615 -0.1413 -0.2822 -0.43 -0.69 -0.30 3.91 -0.46 6.00
1116 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 1.0451 1.0451 1.0458 -0.0669 0.1725 -0.43 4.18 4.50 -- 4.56 4.51
1117 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.16 1.6030 1.6130 1.6120 -0.5583 -0.6815 -0.43 0.75 1.52 2.62 1.33 61.85
1118 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 0.78 1.2733 1.6208 1.2731 0.0157 0.0471 -0.43 0.51 1.56 3.91 1.53 67.48
1119 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 8.03 1.1830 1.2530 1.1830 0.0000 0.0846 -0.42 1.63 3.14 4.69 2.69 25.98
1120 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 2.70 1.1820 1.2520 1.1810 0.0847 0.1695 -0.42 1.63 5.07 6.39 4.60 25.96
1121 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 7.56 1.4090 1.4440 1.4130 -0.2831 -0.2125 -0.42 0.07 1.15 2.10 0.93 44.51
1122 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.51 0.9430 0.9430 0.9480 -0.5274 0.2125 -0.42 4.78 -5.51 6.55 -4.55 -5.70
1123 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 0.9400 1.0870 0.9440 -0.4237 -0.8439 -0.42 -6.93 -8.63 -2.14 -9.27 7.45
1124 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.37 1.0187 1.0187 1.0197 -0.0981 -0.1372 -0.42 0.93 1.94 -- 2.03 1.87
1125 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 0.51 1.0316 1.0316 1.0332 -0.1549 -0.1162 -0.42 1.95 2.57 -- 2.49 3.16
1126 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0303 1.0303 1.0318 -0.1454 -0.1163 -0.42 1.95 2.51 -- 2.47 3.03
1127 161911 万家强化收益定期开放债券 2013-05-07 3.12 1.0202 1.3312 1.0201 0.0098 -0.0196 -0.42 1.26 2.49 4.77 2.25 36.82
1128 163812 中银双利债券B 2010-11-24 4.13 1.1830 1.4760 1.1840 -0.0845 0.0846 -0.42 1.45 0.02 2.51 0.81 47.42
1129 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 24.47 1.1730 1.3910 1.1720 0.0853 0.6003 -0.42 0.43 1.85 6.92 1.82 42.61
1130 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.57 1.1980 1.6370 1.2060 -0.6633 0.0000 -0.42 2.31 0.76 10.52 -0.42 62.09
1131 519198 万家颐和保本混合 2016-06-23 6.17 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 -0.0292 -0.42 0.75 1.53 4.52 1.48 2.81
1132 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.6590 1.7390 1.6710 -0.7181 -1.1912 -0.42 -4.82 -6.27 12.32 -5.85 78.85
1133 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.75 0.9810 0.9810 0.9830 -0.2035 -0.3049 -0.41 -2.77 -2.68 -- -1.60 -1.90
1134 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 1.77 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.3077 -0.41 1.56 0.93 4.49 0.62 -2.20
1135 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 0.01 1.0099 1.0099 1.0093 0.0594 0.0198 -0.41 1.85 2.82 4.43 2.66 0.99
1136 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 0.70 1.0289 1.0289 1.0295 -0.0583 0.1850 -0.41 2.39 2.79 -- 2.83 2.89
1137 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.11 0.9401 0.9401 0.9442 -0.4342 -0.1063 -0.41 -2.38 -- -- -6.62 -5.99
1138 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 0.9993 0.9993 1.0021 -0.2794 -0.1499 -0.41 -0.77 -- -- -0.23 -0.07
1139 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.62 1.7546 2.0446 1.7664 -0.6680 -0.8869 -0.41 -5.61 -6.16 12.39 -4.76 114.70
1140 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.11 0.9666 0.9666 0.9666 0.0000 0.0103 -0.41 -8.11 -10.63 -0.89 -9.92 -3.34
1141 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 12.59 1.2019 1.2019 1.2103 -0.6940 -0.9314 -0.41 -5.95 -6.80 12.93 -5.01 20.19
1142 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.13 1.4456 1.5166 1.4459 -0.0207 -0.0138 -0.41 1.05 1.75 3.39 2.03 53.48
1143 000051 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 86.26 1.2380 1.2380 1.2470 -0.7217 -0.8807 -0.40 -5.71 -6.64 12.55 -4.84 23.80
1144 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.13 1.0586 1.3304 1.0581 0.0473 0.1608 -0.40 -0.87 0.11 1.38 0.74 33.01
1145 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.07 1.0040 1.1320 1.0050 -0.0995 0.0000 -0.40 1.31 2.76 4.26 2.55 13.38
1146 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.61 1.0177 1.0177 1.0191 -0.1374 -0.2353 -0.40 -0.29 -3.34 0.89 -1.81 1.77
1147 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 0.50 0.9719 0.9719 0.9777 -0.5932 -0.5424 -0.40 0.48 -5.79 8.69 -6.90 -2.84
1148 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 0.69 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.40 -2.82 -2.44 0.91 -2.25 0.10
1149 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.1594 -0.40 -0.90 0.07 1.26 0.70 0.52
1150 003436 博时鑫丰混合A 2016-12-21 5.98 1.0000 1.0640 1.0000 0.0000 -0.2991 -0.40 0.43 1.31 4.09 1.03 6.38
1151 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0261 1.0261 1.0257 0.0390 0.0195 -0.40 0.15 1.15 2.48 0.89 2.61
1152 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 2017-11-14 30.10 1.0358 1.0358 1.0354 0.0386 0.1450 -0.40 2.24 3.48 -- 3.17 3.58
1153 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 2016-02-03 2.01 1.0000 1.0790 1.0010 -0.0999 0.0000 -0.40 1.20 0.24 3.74 0.34 8.08
1154 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 0.9980 1.0700 0.9990 -0.1001 0.0000 -0.40 1.10 0.08 3.31 0.18 7.11
1155 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 5.90 1.0030 1.2170 1.0120 -0.8893 -1.5702 -0.40 -5.20 -7.93 12.51 -6.33 27.16
1156 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 5.05 0.6456 1.0456 0.6457 -0.0155 0.0465 -0.40 1.61 2.52 4.61 2.18 4.62
1157 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9227 0.9227 0.9259 -0.3456 -0.4316 -0.40 -0.31 -3.79 -2.55 -1.94 -7.73
1158 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 4.57 1.0612 1.8683 1.0613 -0.0094 0.0566 -0.40 0.29 0.72 3.27 1.16 126.07
1159 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.29 1.7956 1.8356 1.7983 -0.1501 -0.1501 -0.40 -0.83 -1.04 0.48 -1.05 85.59
1160 380009 中银添利债券发起A 2013-02-04 11.23 1.5000 1.5000 1.5000 0.0000 0.2004 -0.40 1.15 2.88 6.31 2.46 50.00
1161 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 1.21 0.9545 0.9545 0.9613 -0.7074 -0.9444 -0.40 -5.73 -- -- 0.00 -4.57
1162 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.39 1.9680 2.3280 1.9920 -1.2048 -0.7564 -0.40 -3.20 -6.46 6.78 -3.62 148.44
1163 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.21 1.4822 1.5532 1.4824 -0.0135 -0.0067 -0.40 1.11 1.89 3.71 2.14 57.29
1164 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.15 0.9596 0.9596 0.9654 -0.6008 -0.5287 -0.39 0.38 -6.00 8.12 -7.06 -4.07
1165 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0120 1.0120 1.0150 -0.2956 -0.3937 -0.39 -0.49 0.10 -- -0.30 1.20
1166 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 2.51 1.0100 1.0100 1.0130 -0.2962 -0.3945 -0.39 -0.59 -- -- -0.39 1.00
1167 002091 华泰柏瑞新利混合C 2015-11-19 -- 1.0441 1.1241 1.0456 -0.1435 -0.4861 -0.39 -1.85 1.09 7.19 0.30 11.04
1168 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 1.10 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.3937 -0.39 0.89 2.31 3.66 1.80 2.00
1169 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.3937 -0.39 0.89 2.31 3.66 1.80 2.00
1170 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.15 1.0233 1.0363 1.0280 -0.1659 -0.4274 -0.39 0.74 1.92 2.32 2.22 3.65
1171 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.24 1.0160 1.0160 1.0190 -0.2944 1.6000 -0.39 -6.96 -2.78 -5.05 -3.61 1.60
1172 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 1.0161 1.0161 1.0159 0.0197 0.1676 -0.39 2.05 3.21 4.63 2.94 1.61
1173 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.26 0.9036 0.9036 0.9089 -0.5831 -0.8885 -0.39 -7.64 -- -- -9.77 -9.64
1174 005293 诺德新旺混合 2018-02-07 2.07 1.0463 1.0463 1.0469 -0.0573 -0.4282 -0.39 1.26 -- -- 0.00 4.63
1175 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 40.38 4.1744 1.5955 4.2041 -0.7065 -0.9303 -0.39 -6.09 -7.12 12.93 -5.19 59.57
1176 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 2.58 0.8371 1.0471 0.8368 0.0359 0.0239 -0.39 0.76 1.42 3.96 1.38 4.98
1177 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.57 1.0770 1.2705 1.0769 0.0093 0.1022 -0.39 1.89 3.06 5.39 2.67 28.79
1178 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 1.85 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 -0.39 -2.87 -2.12 2.01 -2.87 1.40
1179 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.39 1.0150 1.0680 1.0160 -0.0984 -0.2947 -0.39 -0.98 0.69 2.23 0.30 6.83
1180 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.06 1.0230 1.1740 1.0230 0.0000 0.0978 -0.39 1.99 3.02 3.54 2.81 18.08
1181 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 6.68 0.7908 2.5108 0.7948 -0.5033 0.1393 -0.39 2.08 -12.02 -2.44 -10.92 217.48
1182 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0600 1.2700 1.0600 0.0000 -0.1883 -0.38 0.66 -2.12 -1.21 -2.03 29.44
1183 000186 华泰柏瑞季季红债券 2013-11-13 1.58 1.0359 1.2705 1.0357 0.0193 0.1934 -0.38 3.01 4.23 6.52 4.03 29.94
1184 001447 天弘惠利混合 2015-06-10 5.02 1.1715 1.1715 1.1737 -0.1874 -0.2979 -0.38 -0.63 1.40 6.02 1.46 17.15
1185 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 8.11 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 -0.1270 -0.38 1.03 2.15 -- 2.19 2.20
1186 002415 融通通盈保本混合 2016-03-15 5.56 1.0570 1.0570 1.0580 -0.0945 -0.1889 -0.38 -0.19 1.44 3.93 1.05 5.70
1187 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0390 1.0390 1.0440 -0.4789 -1.1418 -0.38 -2.90 -1.70 8.46 -0.48 3.90
1188 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.51 1.0400 1.0400 1.0470 -0.6686 -0.0961 -0.38 -1.70 -1.14 3.28 -0.57 4.00
1189 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 0.0951 -0.38 1.45 2.73 4.57 2.33 5.20
1190 002934 泰康恒泰回报混合A 2016-07-13 0.01 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 -0.0736 -0.38 0.98 1.30 7.12 1.57 8.68
1191 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 1.0107 1.0107 1.0102 0.0495 0.0297 -0.38 1.91 2.93 4.64 2.76 1.07
1192 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 0.9965 1.0345 0.9962 0.0301 0.0803 -0.38 1.95 3.12 4.60 2.77 3.44
1193 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 0.34 1.0429 1.0429 1.0447 -0.1723 -0.4866 -0.38 -4.67 -2.95 4.75 -2.67 4.29
1194 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 8.03 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.38 0.76 1.93 2.92 1.54 2.82
1195 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.54 1.0650 1.3850 1.0646 0.0376 0.0752 -0.38 1.33 2.26 4.00 2.02 3.67
1196 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0294 1.0294 1.0288 0.0583 0.2044 -0.38 1.70 2.91 -- 2.55 2.93
1197 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 2018-03-19 2.01 0.9988 0.9988 1.0004 -0.1599 -0.3194 -0.38 -- -- -- 0.00 -0.12
1198 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 25.80 0.7820 3.7670 0.7880 -0.7614 -1.0127 -0.38 -5.33 -6.35 13.61 -5.78 377.42
1199 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.27 1.0380 1.3700 1.0380 0.0000 0.3868 -0.38 1.95 1.65 3.13 1.95 41.79
1200 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.32 1.0540 1.0890 1.0540 0.0000 0.0000 -0.38 0.67 1.74 2.53 1.44 9.12
1201 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 12.18 0.7820 0.4990 0.7860 -0.5089 0.0000 -0.38 -6.35 -12.10 1.17 -10.53 -50.14
1202 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 56.87 3.8288 1.5197 3.8561 -0.7080 -0.9340 -0.38 -6.03 -7.09 12.87 -5.10 54.12
1203 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 42.97 4.1385 1.7267 4.1681 -0.7102 -0.9312 -0.38 -6.03 -7.09 13.06 -5.15 75.13
1204 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0810 1.2970 1.0800 0.0926 0.1854 -0.37 1.12 2.37 3.06 2.27 26.56
1205 000466 融通通瑞债券A 2014-03-21 2.02 1.0870 1.1620 1.0880 -0.0919 0.0921 -0.37 0.65 1.12 5.02 1.21 16.82
1206 001247 华泰柏瑞新利混合A 2015-04-28 4.73 1.0444 1.1244 1.0461 -0.1625 -0.4859 -0.37 -1.70 0.70 7.12 0.59 12.54
1207 002007 工银新得润混合 2016-12-07 7.24 1.0790 1.0790 1.0800 -0.0926 -0.1850 -0.37 -0.83 0.84 5.68 0.84 7.90
1208 002367 国联安安稳灵活配置混合 2016-03-11 3.93 1.0023 1.0023 1.0059 -0.3579 -1.3872 -0.37 -1.58 -0.78 0.83 -0.96 0.23
1209 002419 汇添富盈安保本混合 2016-04-19 30.24 1.0650 1.0860 1.0660 -0.0938 -0.2809 -0.37 -0.56 0.57 7.23 0.76 8.62
1210 003189 汇添富保鑫保本混合 2016-09-29 7.01 1.0760 1.0760 1.0780 -0.1855 -0.2780 -0.37 -0.74 1.70 8.69 0.94 7.60
1211 003728 融通通宸债券 2016-12-21 5.00 1.0196 1.0506 1.0197 -0.0098 0.0392 -0.37 0.73 1.91 3.90 1.57 5.11
1212 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 1.97 1.0183 1.0413 1.0181 0.0196 0.0098 -0.37 1.99 2.84 4.16 2.94 4.17
1213 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0297 1.0297 1.0293 0.0389 0.0291 -0.37 0.18 1.28 2.79 0.99 2.97
1214 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.06 1.4112 1.5712 1.4207 -0.6687 -0.8850 -0.37 -5.76 -6.64 13.69 -4.82 14.03
1215 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.02 1.0163 1.0748 1.0163 0.0000 0.0689 -0.37 0.40 0.93 3.68 1.32 2.91
1216 005014 泰康景泰回报混合A 2017-12-13 4.28 0.9997 0.9997 1.0025 -0.2793 -0.1398 -0.37 -0.73 -- -- -0.19 -0.03
1217 005918 天弘沪深300指数C 2018-04-24 -- 0.9963 0.9963 1.0026 -0.6284 -0.7768 -0.37 -- -- -- 0.00 -0.37
1218 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 4.65 1.5980 1.6630 1.5980 0.0000 -0.0625 -0.37 -1.96 -0.87 5.34 -1.48 69.67
1219 128013 国投瑞银纯债债券B 2012-12-11 9.99 1.0650 1.2620 1.0650 0.0000 0.0000 -0.37 1.80 3.40 6.44 3.01 28.44
1220 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 6.93 1.6075 1.4093 1.6189 -0.7042 -0.9245 -0.37 -6.00 -6.91 13.72 -5.02 60.46
1221 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.13 1.0680 1.4180 1.0680 0.0000 0.0937 -0.37 1.23 2.30 4.06 2.30 47.40
1222 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.90 1.6263 1.6263 1.6379 -0.7082 -0.9139 -0.37 -5.88 -6.88 13.31 -4.94 62.63
1223 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.66 2.4170 3.3160 2.4390 -0.9020 -1.3469 -0.37 -7.47 -5.03 11.49 -4.05 278.52
1224 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 0.44 1.1807 1.3007 1.1823 -0.1353 -0.1775 -0.36 -0.17 0.77 2.10 0.48 30.15
1225 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.12 1.1070 1.3170 1.1060 0.0904 0.2717 -0.36 0.64 1.75 3.46 1.47 32.68
1226 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.1000 1.3190 1.1000 0.0000 0.1821 -0.36 1.20 2.52 3.40 2.33 28.52
1227 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 3.51 1.1110 1.2110 1.1110 0.0000 0.1803 -0.36 2.03 2.39 1.58 2.94 21.10
1228 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 -- 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0717 -0.36 2.01 2.95 4.98 2.67 11.70
1229 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.42 1.3920 1.7780 1.3980 -0.4292 0.3605 -0.36 0.14 -1.40 10.96 -1.69 82.68
1230 001254 泰达宏利新起点混合A 2015-05-14 0.79 1.0980 1.0980 1.1020 -0.3630 -0.6335 -0.36 -5.59 -5.10 1.29 -4.60 9.80
1231 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0308 1.0308 1.0301 0.0680 0.2724 -0.36 2.61 3.53 5.00 3.35 3.08
1232 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.0980 1.0980 1.1020 -0.3630 -0.6335 -0.36 -5.59 -5.10 1.29 -4.60 6.71
1233 002361 国富恒瑞债券A 2016-02-04 12.57 1.0960 1.1320 1.0950 0.0913 -0.1821 -0.36 -0.99 1.02 5.63 0.64 13.24
1234 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.30 1.0208 2.8708 1.0726 -0.1760 -0.4267 -0.36 0.83 2.95 3.65 2.36 195.28
1235 002935 泰康恒泰回报混合C 2016-07-13 0.08 1.1402 1.1402 1.1404 -0.0175 -0.0876 -0.36 6.46 6.66 12.68 6.97 14.02
1236 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 2.48 1.2133 1.2133 1.2237 -0.8499 -1.0762 -0.36 -6.74 -6.40 15.17 -5.54 21.33
1237 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 -- 1.2554 1.2554 1.2547 0.0558 0.0080 -0.36 2.07 3.86 -- 3.44 25.54
1238 004150 博时鑫惠混合C 2017-01-10 -- 1.0936 1.0936 1.0956 -0.1825 -0.5999 -0.36 -0.27 1.10 6.74 0.86 9.36
1239 005443 国金量化多策略混合 2018-02-01 4.25 0.9469 0.9469 0.9489 -0.2108 -1.0037 -0.36 -5.53 -- -- 0.00 -5.31
1240 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2018-04-23 -- 1.1076 1.1076 1.1178 -0.9125 5.2652 -0.36 -- -- -- 0.00 1.16
1241 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.23 1.1012 1.6142 1.1007 0.0454 0.1728 -0.36 0.69 2.71 6.69 2.44 76.02
1242 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 7.90 1.1170 1.3820 1.1180 -0.0894 0.0000 -0.36 0.81 1.82 3.96 2.20 42.18
1243 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 0.88 1.1080 1.3520 1.1080 0.0000 0.0000 -0.36 0.82 1.65 3.59 2.12 38.77
1244 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 5.30 1.3870 1.7210 1.3860 0.0722 0.3618 -0.36 3.43 5.24 8.44 5.24 77.15
1245 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 1.05 1.3800 1.6860 1.3790 0.0725 0.3636 -0.36 3.45 5.18 8.15 5.18 72.11
1246 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 149.87 1.0758 2.9671 1.0830 -0.6648 -0.8753 -0.36 -5.72 -6.65 12.41 -4.82 311.36
1247 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.66 1.0980 1.4880 1.0980 0.0000 0.0000 -0.36 1.57 2.43 3.20 2.33 70.86
1248 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 -- 0.8231 1.0831 0.8228 0.0365 0.0365 -0.36 0.85 5.19 8.03 5.13 8.77
1249 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 0.25 1.4422 1.4422 1.4456 -0.2352 0.0139 -0.36 -1.56 38.87 -- 39.21 44.22
1250 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 0.55 1.1430 1.4630 1.1430 0.0000 0.0000 -0.35 1.24 3.07 6.23 2.79 47.89
1251 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.40 1.1270 1.4470 1.1270 0.0000 0.0000 -0.35 1.26 2.92 5.92 2.64 46.14
1252 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 51.03 1.1180 1.2310 1.1180 0.0000 0.1792 -0.35 2.09 2.53 2.00 3.08 23.08
1253 000436 易方达裕惠定开混合发起式 2013-12-17 19.78 1.6840 1.7840 1.6860 -0.1186 -0.1778 -0.35 1.75 2.70 7.00 2.31 78.69
1254 000844 南方绝对收益混合 2014-12-01 4.29 1.2553 1.2853 1.2546 0.0558 0.0080 -0.35 -2.72 4.72 12.79 3.25 29.13
1255 001116 广发聚安混合C 2015-03-25 2.43 1.1270 1.2840 1.1300 -0.2655 -0.3537 -0.35 0.90 2.08 12.14 1.71 30.39
1256 002222 嘉实新趋势混合 2016-04-08 3.17 1.1470 1.1470 1.1490 -0.1741 -0.1741 -0.35 0.53 2.59 9.66 1.33 14.70
1257 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 0.01 1.0093 1.0093 1.0086 0.0694 0.0595 -0.35 2.06 2.78 4.94 2.83 0.93
1258 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.03 1.0106 1.0356 1.0101 0.0495 0.0099 -0.35 0.96 2.58 4.54 2.33 3.59
1259 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 1.0086 1.0086 1.0080 0.0595 0.0893 -0.35 1.92 2.97 4.57 2.80 0.86
1260 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 0.9977 1.0377 0.9973 0.0401 0.1003 -0.35 2.02 3.23 4.80 2.86 3.76
1261 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0434 1.0434 1.0442 -0.0766 0.1247 -0.35 1.00 1.23 4.45 0.71 4.34
1262 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9754 0.9754 0.9755 -0.0103 -0.0615 -0.35 1.39 1.99 2.99 2.08 -2.46
1263 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 1.0162 1.0162 1.0160 0.0197 0.1380 -0.35 1.77 2.69 4.19 2.52 1.62
1264 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.0541 1.0691 1.0547 -0.0569 -0.1705 -0.35 -9.71 -4.12 6.46 -4.25 6.94
1265 004149 博时鑫惠混合A 2017-01-10 5.00 1.0952 1.0952 1.0972 -0.1823 -0.5900 -0.35 -0.25 1.16 6.87 0.90 9.52
1266 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 0.9872 1.0722 0.9909 -0.3734 -0.7739 -0.35 -5.05 -3.53 6.48 -2.73 6.95
1267 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.45 1.2863 1.2863 1.2950 -0.6718 -0.8556 -0.35 -5.60 -6.40 12.81 -4.57 28.63
1268 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.11 1.1340 1.4840 1.1340 0.0000 0.0000 -0.35 1.52 2.25 2.90 2.16 63.31
1269 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 11.52 1.1240 1.3680 1.1230 0.0890 0.2676 -0.35 1.90 3.59 5.84 2.93 40.47
1270 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.31 0.8470 1.3070 0.8520 -0.5869 0.5938 -0.35 -3.09 -4.08 2.05 -4.19 26.77
1271 501038 银华明择多策略定期开放混合 2017-08-11 10.89 1.0665 1.0665 1.0777 -1.0393 -2.4245 -0.35 -7.03 -2.97 -- -5.74 6.64
1272 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.44 1.1250 1.5150 1.1250 0.0000 -0.0888 -0.35 2.65 3.02 3.69 2.93 50.00
1273 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.16 1.0027 1.0027 1.0050 -0.2289 0.0200 -0.35 -1.78 -2.09 -- -1.89 0.27
1274 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0391 1.1427 1.0385 0.0578 0.1060 -0.34 1.68 2.92 3.29 2.52 3.60
1275 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0230 1.0420 1.0227 0.0293 0.0783 -0.34 1.02 2.27 4.20 1.93 4.24
1276 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 0.51 1.0335 1.0335 1.0329 0.0581 0.0097 -0.34 1.65 3.15 -- 2.87 3.35
1277 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.06 0.9659 0.9659 0.9683 -0.2479 -0.3096 -0.34 -4.21 -2.52 3.14 -2.95 -3.41
1278 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.43 0.9214 0.9214 0.9257 -0.4645 0.7325 -0.34 -1.66 -- -- -8.17 -7.86
1279 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.40 1.4007 1.5607 1.4101 -0.6666 -0.8775 -0.34 -5.67 -6.46 13.14 -4.68 59.76
1280 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 9.71 1.7155 1.7505 1.7157 -0.0117 -0.0350 -0.34 1.32 2.47 4.18 2.54 77.10
1281 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.68 0.8136 0.8136 0.8193 -0.6957 -1.2621 -0.34 -8.99 -14.48 -9.14 -10.58 -18.64
1282 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.40 1.1467 1.3967 1.1463 0.0349 0.0873 -0.34 1.46 2.50 4.49 2.22 40.73
1283 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.51 1.1365 1.1365 1.1366 -0.0088 0.0793 -0.33 2.11 3.13 5.13 2.85 13.65
1284 000573 天弘通利混合 2014-03-14 7.01 1.2090 1.2780 1.2100 -0.0826 -0.2475 -0.33 -0.25 1.26 4.68 1.34 29.25
1285 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0416 1.2353 1.0410 0.0576 0.1057 -0.33 1.72 2.95 3.44 2.55 3.85
1286 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0183 1.0198 1.0179 0.0393 -0.0295 -0.33 1.22 2.24 4.02 2.09 1.98
1287 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 4.97 1.0166 1.0216 1.0165 0.0098 0.0985 -0.33 0.40 1.65 2.79 1.28 2.17
1288 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0155 1.0245 1.0152 0.0296 0.1084 -0.33 0.38 1.46 2.69 1.17 2.46
1289 004003 泰达宏利启惠混合A 2017-03-01 0.20 1.0573 1.0733 1.0579 -0.0567 -0.1700 -0.33 -9.66 -3.96 6.81 -4.14 7.37
1290 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 0.01 1.2000 1.4200 1.2110 -0.9083 -1.6393 -0.33 -5.14 -7.76 -- -6.18 3.39
1291 005324 前海开源泽鑫混合C 2018-01-24 0.03 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.0201 -0.33 -0.72 -- -- 0.00 -0.52
1292 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.62 1.1002 1.6604 1.0997 0.0455 0.1730 -0.33 0.80 2.92 7.12 2.60 83.25
1293 163811 中银双利债券A 2010-11-24 26.33 1.1950 1.5170 1.1960 -0.0836 0.0838 -0.33 1.59 0.18 2.81 0.88 51.55
1294 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.30 1.8290 1.8290 1.8350 -0.3270 -0.2726 -0.33 -2.61 -0.38 8.03 0.33 82.90
1295 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 1.0291 1.0291 1.0281 0.0973 0.0875 -0.33 5.66 7.05 8.30 5.79 2.91
1296 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 4.06 1.0042 1.0042 1.0049 -0.0697 -0.0995 -0.33 -1.58 0.50 2.87 0.57 0.42
1297 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 2.70 1.2530 1.2530 1.2550 -0.1594 -0.5556 -0.32 -6.77 -4.20 18.43 -5.51 25.30
1298 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.39 1.2480 1.2480 1.2550 -0.5578 -0.9524 -0.32 -5.45 -4.59 9.96 -7.14 24.80
1299 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 1.0159 1.0159 1.0157 0.0197 0.1775 -0.32 2.10 3.23 4.69 2.98 1.59
1300 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.47 1.0318 1.0318 1.0409 -0.8742 -1.6865 -0.32 -7.78 -3.62 -- -4.28 3.18
1301 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.30 1.0301 1.0301 1.0392 -0.8757 -1.6893 -0.32 -7.82 -3.71 -- -4.35 3.01
1302 005323 前海开源泽鑫混合A 2018-01-24 -- 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.0302 -0.32 -0.70 -- -- 0.00 -0.49
1303 005658 华夏沪深300ETF联接C 2018-02-02 0.06 1.2370 1.2370 1.2450 -0.6426 -0.8814 -0.32 -5.72 -- -- 0.00 -9.97
1304 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 20.46 1.2328 2.4448 1.2324 0.0325 0.0406 -0.32 1.73 2.92 5.20 2.86 236.45
1305 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.35 1.8780 1.8780 1.8840 -0.3185 -0.2125 -0.32 -2.54 -0.21 8.43 0.48 87.80
1306 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2360 1.2360 1.2470 -0.8821 -1.5924 -0.32 -5.79 -8.85 10.46 -6.43 23.60
1307 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.50 1.2570 1.8670 1.2640 -0.5538 0.9639 -0.32 10.85 -0.16 2.53 2.28 104.06
1308 511310 富国中证10年期国债ETF 2018-03-19 0.02 101.0959 1.0110 101.1442 -0.0478 0.3559 -0.32 -- -- -- 0.00 1.07
1309 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.33 1.2940 1.2940 1.3080 -1.0703 -2.0439 -0.31 -7.11 -2.78 20.71 -4.71 29.40
1310 003167 前海开源鼎瑞债券A 2016-08-16 21.98 1.0506 1.0506 1.0513 -0.0666 0.1430 -0.31 1.11 1.45 4.86 0.88 5.06
1311 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 1.0150 1.0150 1.0148 0.0197 0.1480 -0.31 1.81 2.67 4.15 2.51 1.50
1312 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0157 1.0157 1.0151 0.0591 0.8039 -0.31 4.12 4.20 1.23 3.84 1.57
1313 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.68 1.6110 2.2240 1.6200 -0.5556 -0.1859 -0.31 1.77 0.44 26.75 1.00 149.47
1314 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 4.13 2.2610 2.3760 2.2690 -0.3526 0.2216 -0.31 2.31 2.82 6.00 4.77 148.33
1315 050111 博时信用债券C 2009-06-10 1.78 2.2190 2.3160 2.2260 -0.3145 0.2711 -0.31 2.26 2.68 5.67 4.67 140.34
1316 151002 银河收益债券 2003-08-04 2.83 1.3806 2.9806 1.3811 -0.0362 -0.1302 -0.31 -0.43 0.95 2.40 1.17 350.12
1317 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9760 1.4350 0.9770 -0.1024 -0.2045 -0.31 0.41 1.14 4.27 0.31 41.45
1318 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.32 0.9700 1.4760 0.9730 -0.3083 -1.0204 -0.31 -6.28 -8.14 -3.39 -6.55 47.57
1319 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0120 1.3380 1.0150 -0.2956 -0.4916 -0.30 0.30 0.60 1.81 1.40 35.75
1320 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0100 1.3220 1.0120 -0.1976 -0.4926 -0.30 0.20 0.50 1.40 1.30 33.70
1321 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 7.71 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 -0.30 1.21 2.04 1.52 2.04 0.10
1322 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.66 1.0933 1.2766 1.0929 0.0366 0.5888 -0.30 1.40 2.88 7.37 1.57 30.08
1323 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 5.81 1.0090 1.1450 1.0090 0.0000 0.0000 -0.30 1.51 2.96 4.56 2.65 14.80
1324 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.32 0.8674 0.8674 0.8728 -0.6187 -1.3982 -0.30 -2.21 -5.97 -4.15 -7.05 -13.26
1325 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.61 0.9850 0.9850 0.9920 -0.7056 -1.5000 -0.30 -3.53 -3.71 3.03 -1.70 -1.50
1326 001235 中银国有企业债 2015-09-29 28.13 1.0120 1.0710 1.0120 0.0000 0.0989 -0.30 1.30 2.51 4.26 2.31 7.22
1327 001748 易方达瑞祺混合E 2018-01-29 0.01 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 -0.2979 -0.30 0.80 -- -- 0.00 0.40
1328 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0030 1.0710 1.0040 -0.0996 0.0000 -0.30 -- 1.01 1.97 0.70 7.24
1329 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0201 1.0881 1.0353 -0.0196 0.2321 -0.30 0.55 2.05 5.45 1.90 8.84
1330 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 0.06 1.0010 1.0460 1.0010 0.0000 -0.0998 -0.30 0.20 1.40 2.90 1.10 4.65
1331 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 1.28 1.0010 1.0210 1.0080 -0.6944 -0.7929 -0.30 -4.58 -5.30 2.09 -3.75 2.09
1332 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.09 0.9980 1.0180 1.0050 -0.6965 -0.7952 -0.30 -4.59 -5.40 1.89 -3.76 1.79
1333 002869 融通通裕定期开放债券 2016-11-02 14.63 1.0466 1.0536 1.0465 0.0096 0.0191 -0.30 1.80 3.00 5.37 2.70 5.37
1334 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0010 1.0620 1.0020 -0.0998 -0.3980 -0.30 0.48 1.46 4.04 1.17 6.22
1335 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 1.0237 1.0237 1.0236 0.0098 -0.0391 -0.30 2.06 2.82 4.73 2.81 2.37
1336 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.37 0.9687 0.9687 0.9711 -0.2471 -0.2985 -0.30 -4.09 -2.28 3.72 -2.76 -3.13
1337 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 2.11 1.0057 1.0457 1.0064 -0.0696 0.1095 -0.30 -0.37 -1.01 3.96 -1.24 4.56
1338 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0045 1.0445 1.0052 -0.0696 0.1096 -0.30 -0.38 -1.05 3.86 -1.27 4.44
1339 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.3510 1.3510 1.3620 -0.8076 -1.4588 -0.30 -4.72 -7.02 -- -5.79 6.38
1340 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.05 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.30 -0.79 -1.19 -- -0.99 -0.10
1341 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 2017-12-26 1.02 0.9061 0.9061 0.9114 -0.5815 -0.8752 -0.30 -7.47 -- -- -9.53 -9.39
1342 005638 农银量化智慧混合 2018-03-26 7.46 0.9978 0.9978 1.0010 -0.3197 -0.5680 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.22
1343 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 0.75 1.0100 1.3120 1.0110 -0.0989 0.0000 -0.30 0.10 1.20 2.38 0.80 35.37
1344 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 2.01 1.3337 1.4977 1.3427 -0.6703 -0.8623 -0.30 -5.53 -6.20 14.83 -4.55 53.40
1345 400030 东方添益债券 2014-12-15 1.27 1.0263 1.1593 1.0255 0.0780 0.0292 -0.30 2.53 1.63 -0.21 2.75 15.52
1346 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 19.98 1.0520 1.6126 1.0590 -0.6610 -0.8483 -0.30 -5.76 -6.73 12.06 -4.93 66.93
1347 510390 平安大华沪深300ETF 2017-12-25 11.67 3.8294 0.9164 3.8567 -0.7079 -0.9262 -0.30 -5.86 -- -- -8.44 -8.37
1348 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 0.79 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 -0.1994 -0.30 3.41 4.05 3.84 3.95 0.10
1349 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 4.05 1.6410 1.9140 1.6410 0.0000 0.2443 -0.30 2.18 3.27 3.14 3.21 107.34
1350 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 5.34 1.6730 1.6730 1.6730 0.0000 0.2397 -0.30 2.26 3.46 3.59 3.40 31.11
1351 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 1.0100 1.0100 1.0140 -0.3945 0.1984 -0.30 2.33 2.85 5.98 4.77 1.10
1352 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.34 1.0140 1.2430 1.0140 0.0000 0.0000 -0.29 1.39 2.61 4.26 2.41 26.79
1353 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.02 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 -0.29 0.78 0.10 -0.29 0.98 2.80
1354 000563 南方通利债券A 2014-04-25 3.46 1.0480 1.2630 1.0480 0.0000 0.0955 -0.29 1.26 2.34 2.85 2.04 28.66
1355 000564 南方通利债券C 2014-04-25 1.52 1.0430 1.2580 1.0430 0.0000 0.0960 -0.29 1.16 2.15 2.46 1.86 28.04
1356 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 7.43 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0962 -0.29 2.36 3.48 5.91 3.28 4.00
1357 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.32 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 -0.29 2.29 3.21 5.54 3.11 2.90
1358 001003 华夏债券C 2006-04-03 2.82 1.0430 1.8330 1.0440 -0.0958 -0.0958 -0.29 0.97 1.66 3.24 1.46 118.83
1359 001289 银华汇利灵活配置混合A 2015-05-14 4.80 1.3580 1.3580 1.3570 0.0737 0.2214 -0.29 0.97 2.41 6.93 2.11 35.80
1360 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.93 1.0040 1.1250 1.0040 0.0000 0.0997 -0.29 1.90 3.12 5.29 2.81 13.07
1361 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 -- 1.0250 1.0840 1.0270 -0.1947 -0.3887 -0.29 -0.39 1.86 6.67 1.28 8.48
1362 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 1.18 1.0280 1.0940 1.0350 -0.6763 -1.0587 -0.29 -6.55 -6.03 9.37 -4.37 9.37
1363 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.94 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.29 1.36 2.45 3.36 2.15 4.60
1364 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.40 1.0180 1.0380 1.0190 -0.0981 -0.1961 -0.29 -2.68 -0.29 3.05 -0.88 3.77
1365 002322 银华汇利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.2219 -0.29 0.82 2.19 6.61 2.03 7.37
1366 002501 银华远景债券 2016-04-01 5.01 1.0340 1.0340 1.0350 -0.0966 -0.0966 -0.29 -0.39 -0.48 2.68 -0.29 3.40
1367 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0350 1.0350 1.0400 -0.4808 -1.0516 -0.29 -2.82 -1.71 8.38 -0.48 3.50
1368 002700 华夏新起航混合C 2016-09-02 0.03 1.1220 1.1220 1.1222 -0.0178 -0.0356 -0.29 -1.21 1.98 10.43 2.49 12.20
1369 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.2938 -0.29 2.40 3.64 5.24 3.33 2.40
1370 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.0000 -0.29 1.36 2.67 5.37 2.36 4.00
1371 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.02 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.4864 -0.29 0.78 2.08 3.82 1.97 3.30
1372 003332 南方荣发定期开放混合发起 2016-11-08 5.10 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 -0.2852 -0.29 -0.66 0.38 4.48 0.29 4.90
1373 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0050 1.0540 1.0040 0.0996 0.0996 -0.29 1.89 3.12 5.17 2.81 5.49
1374 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.02 1.0522 1.0522 1.0521 0.0095 0.1809 -0.29 1.49 2.23 4.18 2.09 5.22
1375 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 0.50 0.9969 0.9969 0.9977 -0.0802 -0.2701 -0.29 -0.35 -0.47 -- -0.40 -0.31
1376 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 1.97 1.0171 1.0401 1.0168 0.0295 0.0787 -0.29 1.92 2.78 4.08 2.71 4.05
1377 004793 富荣富乾债券C 2018-02-07 2.02 1.0436 1.0436 1.0433 0.0288 -0.1817 -0.29 4.22 -- -- 0.00 4.34
1378 005078 富国宝利增强债券 2018-02-08 0.74 1.0102 1.0102 1.0107 -0.0495 -0.1088 -0.29 0.93 -- -- 0.00 1.02
1379 100058 富国产业债 2011-12-05 4.86 1.0340 1.3970 1.0340 0.0000 -0.0966 -0.29 1.17 2.06 4.41 1.66 45.69
1380 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.56 1.3540 1.3540 1.3660 -0.8785 -1.5273 -0.29 -4.58 -6.88 17.53 -5.64 35.40
1381 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.02 1.0254 1.3024 1.0256 -0.0195 -0.0585 -0.29 1.32 1.96 2.79 1.90 33.53
1382 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 2.85 1.0470 1.2470 1.0460 0.0956 0.2874 -0.29 1.84 3.13 4.44 2.83 25.54
1383 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.01 101.2710 1.0130 101.3260 -0.0543 0.4623 -0.29 2.25 3.23 -- 2.87 1.25
1384 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.60 1.0320 1.2040 1.0310 0.0970 0.0970 -0.29 2.18 3.20 3.93 2.89 21.29
1385 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 6.57 1.0860 1.3500 1.0870 -0.0920 -0.0920 -0.28 1.02 1.97 3.69 1.97 35.83
1386 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.03 1.1224 1.2607 1.1215 0.0803 0.2411 -0.28 3.49 4.93 6.96 4.20 27.68
1387 001086 华富恒利债券A 2015-08-31 3.50 1.0650 1.0650 1.0670 -0.1874 -0.0938 -0.28 -0.19 -0.28 3.60 -0.19 6.50
1388 001087 华富恒利债券C 2015-08-31 -- 1.0510 1.0510 1.0530 -0.1899 -0.0951 -0.28 -0.28 -0.47 3.24 -0.38 5.10
1389 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 2015-11-17 6.85 1.0357 1.1037 1.0509 -0.0193 0.2382 -0.28 0.63 2.20 5.75 2.02 10.41
1390 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 -- 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 -0.0918 -0.28 4.02 3.13 -- 4.31 8.80
1391 002699 华夏新起航混合A 2016-09-02 -- 1.1247 1.1247 1.1249 -0.0178 -0.0267 -0.28 -1.18 2.10 10.62 2.56 12.47
1392 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.64 1.1223 1.1223 1.1221 0.0178 0.1070 -0.28 -0.35 3.15 10.45 2.51 12.23
1393 003433 信诚至瑞混合C 2016-10-21 0.36 1.0707 1.0707 1.0740 -0.3073 -0.6034 -0.28 -3.03 -0.78 6.77 -0.93 7.07
1394 004045 金鹰添润定期开放债券 2017-02-16 2.10 0.9981 1.0611 0.9981 0.0000 0.0401 -0.28 1.79 2.95 5.47 2.72 6.25
1395 004390 平安大华转型创新混合A 2017-04-14 0.77 0.9940 1.0840 0.9977 -0.3709 -0.7489 -0.28 -4.83 -3.09 7.61 -2.37 8.16
1396 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.02 0.9847 0.9847 0.9865 -0.1825 -0.3037 -0.28 -1.50 -- -- -1.75 -1.53
1397 005146 兴银丰润混合 2017-11-24 2.50 0.9863 0.9863 0.9901 -0.3838 -0.0810 -0.28 -2.65 -1.39 -- -1.65 -1.39
1398 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 15.04 1.2672 2.0428 1.2705 -0.2597 -0.1418 -0.28 2.42 2.54 6.39 2.15 139.35
1399 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.1540 1.3232 1.1639 -0.8506 -1.5106 -0.28 -4.82 -6.49 17.30 -5.42 36.67
1400 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.12 1.0480 1.4710 1.0490 -0.0953 -0.1020 -0.28 1.98 3.29 4.92 3.95 51.83
1401 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.14 1.0850 1.0850 1.1010 -1.4532 -2.1641 -0.28 -7.42 -9.58 15.06 -6.22 8.50
1402 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 12.19 1.0980 1.3620 1.0980 0.0000 -0.0910 -0.27 1.20 2.14 4.10 2.04 37.09
1403 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 0.22 1.1180 1.1180 1.1200 -0.1786 -0.2676 -0.27 -2.27 -2.70 2.85 -3.29 11.80
1404 001757 嘉实主题增强混合 2016-11-23 7.85 1.0960 1.0960 1.0980 -0.1821 -0.2730 -0.27 0.46 1.39 6.93 0.74 9.60
1405 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.1090 1.1090 1.1160 -0.6272 -0.8937 -0.27 -6.73 -2.20 4.33 -2.63 1.93
1406 003109 光大保德信安和债券A 2017-01-05 5.20 1.1271 1.1271 1.1269 0.0177 0.1066 -0.27 -0.27 3.30 10.77 2.63 12.71
1407 003432 信诚至瑞混合A 2016-10-21 0.83 1.0726 1.0726 1.0759 -0.3067 -0.6024 -0.27 -3.01 -0.73 6.88 -0.89 7.26
1408 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 0.35 0.9640 0.9640 0.9703 -0.6493 -1.1688 -0.27 -9.27 -9.13 9.46 -8.59 -3.60
1409 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.11 0.9584 0.9584 0.9647 -0.6531 -1.1653 -0.27 -9.29 -9.38 8.92 -8.64 -4.16
1410 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.75 1.1200 1.2630 1.1190 0.0894 0.0894 -0.27 1.17 2.56 3.90 2.10 27.80
1411 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 15.82 0.8369 0.8369 0.8403 -0.4046 0.7342 -0.27 -2.07 -4.89 11.30 -4.71 -16.29
1412 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 4.96 1.4590 1.7230 1.4590 0.0000 0.1373 -0.27 1.53 2.82 4.96 2.46 79.77
1413 163806 中银增利债券 2008-11-13 8.83 1.1130 1.5980 1.1130 0.0000 0.0899 -0.27 1.45 2.59 4.28 2.50 69.25
1414 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0572 1.4372 1.0574 -0.0189 -0.1134 -0.27 0.39 0.40 1.45 0.46 43.61
1415 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.46 1.1100 1.6160 1.1100 0.0000 -0.2695 -0.27 -9.09 -9.54 -8.26 -9.61 65.80
1416 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.32 1.0755 1.3660 1.0752 0.0279 0.0000 -0.27 0.82 2.04 3.78 1.67 39.39
1417 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.0872 1.3272 1.0868 0.0368 0.1566 -0.26 1.22 2.35 3.50 2.25 36.03
1418 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 2014-12-02 0.07 0.9196 0.9796 0.9191 0.0544 0.0218 -0.26 0.51 1.46 2.41 1.34 -2.81
1419 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 13.75 1.1480 1.1480 1.1570 -0.7779 -1.2048 -0.26 -10.31 -5.59 22.00 -7.42 14.80
1420 001115 广发聚安混合A 2015-03-25 -- 1.1350 1.4550 1.1380 -0.2636 -0.3512 -0.26 1.07 2.34 12.60 1.89 49.82
1421 001819 兴全稳益定期开放债券 2015-09-10 97.56 1.0560 1.1591 1.0557 0.0284 0.1422 -0.26 2.23 3.55 5.88 3.13 16.74
1422 002574 招商瑞庆混合 2016-08-24 1.48 1.1540 1.1540 1.1550 -0.0866 -0.3454 -0.26 4.06 9.07 17.64 8.87 15.40
1423 002943 广发多因子混合 2016-12-30 0.02 1.1057 1.1057 1.1058 -0.0090 -0.0633 -0.26 -0.73 -1.22 12.77 0.85 10.57
1424 003015 中金沪深300指数A 2016-07-22 0.13 1.1647 1.1647 1.1724 -0.6568 -1.2296 -0.26 -5.78 -4.39 15.89 -3.53 16.47
1425 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 1.0065 1.0065 1.0059 0.0596 0.0795 -0.26 1.97 2.98 4.47 2.82 0.65
1426 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 0.30 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 -0.0394 -0.26 0.49 0.52 -- 0.58 1.38
1427 004792 富荣富乾债券A 2018-02-07 -- 1.0539 1.0539 1.0536 0.0285 -0.1705 -0.26 5.23 -- -- 0.00 5.37
1428 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.03 0.9132 0.9132 0.9141 -0.0985 0.3406 -0.26 -1.00 -5.76 -- -4.92 -8.68
1429 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 55.40 1.2732 2.0828 1.2764 -0.2507 -0.1333 -0.26 2.50 2.69 6.70 2.27 146.34
1430 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.51 1.1670 1.1970 1.1663 0.0600 0.3785 -0.26 2.21 3.47 3.32 2.55 -1.61
1431 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.09 1.1710 1.7890 1.1710 0.0000 0.0000 -0.26 0.95 2.36 4.81 2.09 104.13
1432 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9758 0.9758 0.9768 -0.1024 0.3600 -0.26 -0.22 -2.45 -2.85 -2.92 -2.42
1433 165517 信诚双盈债券(LOF) 2012-04-13 28.55 0.7750 1.1750 0.7750 0.0000 0.1292 -0.26 1.17 2.38 3.47 2.11 102.83
1434 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 2.28 1.1400 1.6480 1.1410 -0.0876 0.0000 -0.26 -0.70 -0.80 3.52 -0.63 76.10
1435 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.33 1.1610 1.4310 1.1620 -0.0861 -0.0861 -0.26 -0.94 -1.19 2.83 -0.85 45.12
1436 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.20 1.1520 1.5270 1.1530 -0.0867 -0.1733 -0.26 -- 0.82 3.38 0.82 47.44
1437 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 0.66 1.1410 1.6660 1.1410 0.0000 -0.2622 -0.26 -9.01 -9.30 -7.84 -9.37 72.79
1438 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.46 1.1409 1.2792 1.1400 0.0789 0.2548 -0.25 3.61 5.13 7.39 4.37 29.70
1439 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 5.86 1.1900 1.3060 1.1900 0.0000 0.1684 -0.25 0.42 1.71 3.81 1.28 30.80
1440 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.1900 1.4400 1.1980 -0.6678 -0.8333 -0.25 -5.78 -5.56 9.48 -3.88 50.09
1441 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 32.44 1.0042 1.0744 1.0038 0.0398 0.0897 -0.25 1.61 2.93 4.22 2.65 7.60
1442 003579 中金沪深300指数C 2016-11-28 0.01 1.1763 1.1763 1.1840 -0.6503 -1.2343 -0.25 -5.71 -4.18 16.52 -3.34 10.81
1443 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0583 1.0583 1.0582 0.0095 0.1893 -0.25 1.58 2.45 4.62 2.25 5.83
1444 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 0.20 1.0522 1.0522 1.0520 0.0190 0.0571 -0.25 2.76 4.05 4.76 3.75 5.22
1445 004720 华夏睿磐泰茂混合A 2017-12-06 2.98 0.9861 0.9861 0.9879 -0.1822 -0.2932 -0.25 -1.42 -- -- -1.64 -1.39
1446 004764 中科沃土沃嘉混合C 2017-12-06 0.57 0.9357 0.9357 0.9384 -0.2877 0.0428 -0.25 -3.18 -- -- -6.57 -6.43
1447 070005 嘉实债券 2003-07-09 13.13 1.2110 2.2180 1.2100 0.0826 0.0826 -0.25 1.76 2.99 4.95 2.82 166.30
1448 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.77 1.2020 1.4020 1.2040 -0.1661 -0.3317 -0.25 -0.33 -0.58 0.75 -0.91 44.52
1449 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 19.28 1.1960 1.9610 1.1980 -0.1669 -0.3333 -0.25 -0.25 0.84 4.85 0.08 126.75
1450 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.57 1.1760 1.5410 1.1760 0.0000 0.0851 -0.25 1.55 2.53 3.43 2.35 68.29
1451 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 53.09 1.2040 2.8020 1.2150 -0.9054 -1.5536 -0.25 -5.12 -7.60 13.45 -6.08 326.94
1452 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 2.22 1.1980 1.4680 1.2000 -0.1667 -0.0834 -0.25 -0.83 -1.07 3.28 -0.75 49.07
1453 202108 南方润元A 2012-07-20 1.33 1.2110 1.2410 1.2110 0.0000 0.0000 -0.25 1.25 1.94 2.28 2.19 24.55
1454 202110 南方润元C 2012-07-20 0.88 1.1840 1.2140 1.1840 0.0000 0.0845 -0.25 1.11 1.72 1.98 2.07 21.79
1455 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.61 1.6546 2.1026 1.6717 -1.0229 -1.0939 -0.25 -9.08 -10.99 -4.39 -9.28 107.30
1456 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.24 1.1870 1.5620 1.1880 -0.0842 -0.0842 -0.25 0.08 0.97 3.72 1.05 66.13
1457 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0559 1.0689 1.0555 0.0379 0.0569 -0.25 1.61 2.86 4.65 2.46 6.95
1458 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 7.38 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 -0.24 1.69 3.01 3.69 2.68 26.60
1459 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.82 1.2410 1.2410 1.2400 0.0806 0.0806 -0.24 1.72 2.99 3.50 2.73 24.10
1460 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 13.19 1.2268 1.2268 1.2317 -0.3978 -0.1059 -0.24 -2.20 -9.27 16.39 -7.88 22.68
1461 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.02 1.0300 1.2400 1.0304 -0.0388 0.1946 -0.24 0.67 1.91 23.91 1.61 24.54
1462 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0325 1.0400 1.0321 0.0388 0.1649 -0.24 2.08 3.09 3.82 2.98 4.02
1463 003642 长盛盛丰混合C 2016-11-18 1.98 1.0097 1.0577 1.0120 -0.2273 -0.9127 -0.24 -2.66 -0.77 3.37 -0.62 5.78
1464 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 1.0120 1.0120 1.0125 -0.0494 0.4566 -0.24 2.26 3.52 2.77 2.82 1.20
1465 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 1.0036 1.0036 1.0041 -0.0498 0.4605 -0.24 2.22 3.43 2.49 2.74 0.36
1466 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.94 1.0451 1.0526 1.0449 0.0191 0.0574 -0.24 2.79 4.10 4.83 3.79 5.29
1467 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.29 1.0239 1.0239 1.0242 -0.0293 -0.0293 -0.24 1.17 1.49 -- 1.80 2.39
1468 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.11 1.0505 1.0505 1.0498 0.0667 0.2386 -0.24 2.71 4.09 -- 3.79 5.05
1469 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.06 1.1617 1.1617 1.1718 -0.8619 -1.5592 -0.24 -4.83 -6.94 -- -5.67 14.09
1470 005152 农银汇理沪深300指数C 2018-03-21 -- 1.2720 1.2720 1.2804 -0.6560 -0.8496 -0.24 -- -- -- 0.00 -5.44
1471 005165 富荣福锦混合C 2018-03-16 2.02 0.9998 0.9998 1.0002 -0.0400 -0.3389 -0.24 -- -- -- 0.00 -0.02
1472 005174 富荣富安债券C 2018-04-03 2.01 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -0.1299 -0.24 -- -- -- 0.00 -0.04
1473 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.19 1.1077 1.4877 1.1079 -0.0181 -0.1082 -0.24 0.49 0.60 1.85 0.62 48.92
1474 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 1.99 1.2310 1.5110 1.2370 -0.4850 -0.6457 -0.24 -5.09 -1.68 18.25 -1.91 54.81
1475 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.55 1.3301 1.3301 1.3291 0.0752 0.1506 -0.24 3.19 5.90 6.84 3.91 33.01
1476 519694 交银蓝筹混合 2007-08-08 24.08 0.9780 1.1990 0.9879 -1.0021 -1.6690 -0.24 0.42 3.61 14.67 1.13 24.61
1477 660008 农银汇理沪深300指数A 2011-04-12 6.25 1.2720 1.2720 1.2804 -0.6560 -0.8496 -0.24 -5.56 -6.44 12.78 -4.75 27.23
1478 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.05 1.6474 1.6474 1.6554 -0.4833 -0.7949 -0.23 -5.99 -5.98 12.65 -4.35 64.74
1479 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 10.83 1.0410 1.0410 1.0460 -0.4780 -0.8194 -0.23 -5.94 -6.56 9.98 -4.55 4.10
1480 003235 信诚至利混合C 2016-09-02 0.12 1.0487 1.0487 1.0511 -0.2283 -0.1903 -0.23 -0.06 0.30 5.12 0.17 4.87
1481 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.03 1.0345 1.0345 1.0348 -0.0290 -0.0097 -0.23 2.16 2.98 4.61 2.72 3.45
1482 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0400 1.0400 1.0398 0.0192 0.0289 -0.23 1.83 2.74 4.06 2.41 4.00
1483 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0312 1.0312 1.0320 -0.0775 0.0582 -0.23 -0.01 -0.08 2.59 -0.24 3.12
1484 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0154 1.0864 1.0177 -0.2260 -0.9173 -0.23 -2.62 -0.57 4.31 -0.44 8.66
1485 003739 新华鑫弘灵活配置混合 2016-11-30 1.50 1.0462 1.0462 1.0456 0.0574 0.2587 -0.23 0.47 2.16 6.18 2.22 4.62
1486 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0136 1.0136 1.0130 0.0592 0.8557 -0.23 4.18 4.20 1.04 3.87 1.36
1487 004763 中科沃土沃嘉混合A 2017-12-06 0.29 0.9369 0.9369 0.9396 -0.2874 0.0427 -0.23 -3.13 -- -- -6.47 -6.31
1488 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.01 1.0140 1.0140 1.0148 -0.0788 -0.0394 -0.23 -1.32 -1.58 -- -1.00 1.40
1489 005137 长信量化价值精选混合 2018-04-19 2.21 0.9977 0.9977 1.0010 -0.3297 -0.6176 -0.23 -- -- -- 0.00 -0.23
1490 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 3.86 0.9251 0.9251 0.9295 -0.4734 0.7405 -0.23 -1.47 -- -- -7.83 -7.49
1491 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.12 0.9115 0.9115 0.9123 -0.0877 0.3523 -0.23 -1.04 -5.94 -- -5.15 -8.85
1492 020011 国泰沪深300指数A 2007-11-11 21.24 0.8221 1.1769 0.8277 -0.6766 -0.9040 -0.23 -5.54 -6.41 12.45 -4.72 -17.53
1493 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 7.68 4.7130 4.5889 4.7559 -0.9020 -1.6404 -0.23 -4.76 -7.82 15.78 -6.48 361.12
1494 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.12 1.1992 1.2292 1.1985 0.0584 0.3851 -0.23 2.29 3.65 3.65 2.69 -1.04
1495 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.72 0.8580 1.3030 0.8600 -0.2326 0.5862 -0.23 -6.64 -8.72 -13.51 -8.04 28.51
1496 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.7808 3.3058 0.7833 -0.3192 -0.9640 -0.23 -10.26 -10.26 7.39 -10.53 176.61
1497 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 2016-07-22 49.42 1.0605 1.0755 1.0601 0.0377 0.0566 -0.23 1.69 3.04 5.02 2.60 7.63
1498 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 2014-12-02 1.15 0.9326 0.9926 0.9321 0.0536 0.0215 -0.22 0.62 1.66 2.82 1.51 -1.45
1499 000961 天弘沪深300指数A 2015-01-20 12.64 1.1207 1.1207 1.1278 -0.6295 -0.7703 -0.22 -5.52 -6.59 12.67 -4.92 12.07
1500 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 1.0061 1.0061 1.0057 0.0398 0.0696 -0.22 1.23 2.33 2.75 2.02 0.61
1501 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 0.68 1.0468 1.0468 1.0474 -0.0573 -0.0668 -0.22 1.71 3.50 4.26 3.30 4.68
1502 003234 信诚至利混合A 2016-09-02 0.40 1.0542 1.0542 1.0566 -0.2271 -0.1894 -0.22 -0.04 0.36 5.61 0.23 5.42
1503 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 2016-10-26 -- 1.1902 1.1902 1.1897 0.0420 0.1768 -0.22 1.28 2.27 2.92 2.10 19.02
1504 003495 鹏华弘尚混合A 2016-10-25 7.76 1.0140 1.0340 1.0148 -0.0788 0.0691 -0.22 0.03 -- 2.76 -0.17 3.42
1505 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 7.96 1.0317 1.0595 1.0312 0.0485 0.2040 -0.22 2.05 2.66 5.02 2.74 6.02
1506 004334 博时广利3个月定开债发起式 2017-02-16 7.10 1.0016 1.0570 1.0016 0.0000 0.0100 -0.22 1.41 2.89 5.30 2.47 5.83
1507 004805 长信消费精选量化股票 2018-03-07 2.30 1.0011 1.0011 1.0054 -0.4277 -0.3682 -0.22 -- -- -- 0.00 0.11
1508 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0194 -0.22 1.77 3.03 -- 2.82 3.09
1509 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.19 1.3840 1.3840 1.3920 -0.5747 -1.0014 -0.22 -5.14 -5.40 3.90 -3.76 60.30
1510 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 12.91 1.1597 1.1597 1.1697 -0.8549 -1.5535 -0.22 -4.85 -7.15 14.66 -5.87 15.97
1511 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.22 1.2539 1.2539 1.2533 0.0479 0.2398 -0.22 1.90 2.78 4.16 2.53 25.39
1512 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 4.10 1.1838 1.1838 1.1913 -0.6296 -0.7212 -0.22 -5.18 -5.57 14.23 -4.02 18.38
1513 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.47 1.4320 1.5970 1.4320 0.0000 -0.4172 -0.21 -2.19 -0.28 5.68 -1.10 61.92
1514 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.38 0.9470 0.9470 0.9520 -0.5252 2.6002 -0.21 -5.96 -6.88 16.34 -5.96 -5.30
1515 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 13.48 1.4390 1.4390 1.4540 -1.0316 -2.1088 -0.21 -5.27 0.91 24.16 -1.10 43.90
1516 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 6.48 1.4300 1.4300 1.4290 0.0700 0.0700 -0.21 1.56 -2.72 13.13 1.71 43.00
1517 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 18.39 1.4030 1.6350 1.4030 0.0000 0.0713 -0.21 1.27 2.23 4.85 1.97 49.66
1518 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.77 0.9370 1.0560 0.9390 -0.2130 -0.4251 -0.21 -4.87 -5.36 4.02 -6.02 4.95
1519 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.99 1.0382 1.0382 1.0389 -0.0674 -0.0770 -0.21 1.07 2.17 3.01 1.99 3.82
1520 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.84 1.0358 1.0358 1.0355 0.0290 0.1257 -0.21 1.98 3.11 4.93 2.80 3.58
1521 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 2016-10-26 0.42 1.2357 1.2357 1.2351 0.0486 0.1784 -0.21 1.34 2.44 3.31 2.23 23.57
1522 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 -- 0.9883 0.9883 0.9888 -0.0506 0.1622 -0.21 -0.78 -1.68 -1.58 -1.23 -1.17
1523 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 0.24 1.0311 1.0311 1.0314 -0.0291 -0.0194 -0.21 1.12 1.58 -- 1.83 3.11
1524 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 2018-03-30 5.00 1.0120 1.0120 1.0102 0.1782 0.9275 -0.21 -- -- -- 0.00 1.19
1525 005277 海富通融丰定开债券 2018-02-11 5.10 1.0160 1.0160 1.0159 0.0098 0.2071 -0.21 1.49 -- -- 0.00 1.60
1526 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 2018-01-30 55.10 1.0144 1.0144 1.0143 0.0099 0.1382 -0.21 1.22 -- -- 0.00 1.44
1527 005867 国泰沪深300指数C 2018-04-16 -- 0.8222 0.8222 0.8278 -0.6765 -0.9039 -0.21 -- -- -- 0.00 0.48
1528 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.05 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.21 1.17 1.70 0.84 1.38 -4.50
1529 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9700 0.9700 0.9710 -0.1030 0.0000 -0.21 1.46 2.32 2.00 1.89 -3.00
1530 161015 富国天盈债券(LOF) 2011-05-23 1.89 0.9510 1.5950 0.9510 0.0000 0.0000 -0.21 1.28 2.37 4.05 2.26 71.27
1531 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 0.93 1.2723 1.2723 1.2717 0.0472 0.2442 -0.21 1.97 2.95 4.53 2.66 27.23
1532 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.50 1.0571 1.4228 1.0584 -0.1228 -0.1134 -0.21 -0.90 -1.09 0.93 0.59 5.71
1533 240003 华宝宝康债券 2003-07-15 1.57 1.3993 2.0493 1.3990 0.0214 0.0644 -0.21 1.38 2.68 4.09 2.11 144.95
1534 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.14 1.0355 1.3385 1.0357 -0.0193 -0.0579 -0.21 1.47 2.20 3.23 2.09 38.08
1535 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 0.33 1.3559 1.3559 1.3549 0.0738 0.1625 -0.21 3.35 6.10 7.36 4.06 35.59
1536 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2016-09-18 36.49 0.8662 0.8662 0.8707 -0.5168 -0.2074 -0.21 -0.74 -6.77 -5.41 -6.57 -13.38
1537 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.49 1.0330 2.6206 1.0392 -0.5966 -0.7494 -0.21 -5.13 -6.30 11.34 -4.79 198.28
1538 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.79 0.9877 1.5547 0.9871 0.0608 0.2029 -0.21 1.98 2.97 3.89 2.96 69.72
1539 000189 易方达保本一号混合 2016-01-13 34.90 1.0210 1.0810 1.0220 -0.0978 -0.2930 -0.20 -0.39 -0.18 5.16 -0.20 8.10
1540 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 8.67 1.0130 1.2660 1.0120 0.0988 0.0988 -0.20 1.59 2.91 4.77 2.60 29.55
1541 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 1.0140 1.1950 1.0140 0.0000 0.0000 -0.20 1.00 1.91 3.47 1.71 20.65
1542 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 1.0080 1.1770 1.0080 0.0000 0.0000 -0.20 0.90 1.72 3.07 1.51 18.60
1543 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.1972 -0.20 0.79 -- -0.59 0.89 1.60
1544 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.20 0.99 2.11 3.78 1.80 0.79
1545 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.20 1.00 2.12 3.48 1.81 0.40
1546 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.03 1.4810 1.4810 1.4860 -0.3365 -0.3365 -0.20 -0.67 -3.77 13.84 -5.55 48.10
1547 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.05 1.5040 1.5040 1.5120 -0.5291 0.4676 -0.20 5.32 -1.25 30.33 1.21 50.40
1548 001533 华泰柏瑞爱利混合 2016-09-20 5.00 1.1099 1.1099 1.1115 -0.1440 -0.4127 -0.20 -1.37 1.08 7.27 0.64 10.99
1549 001747 易方达瑞祺混合I 2018-01-29 5.10 1.0050 1.0050 1.0080 -0.2976 -0.1986 -0.20 0.90 -- -- 0.00 0.50
1550 001835 易方达瑞祥混合I 2018-01-19 1.70 1.0090 1.0090 1.0120 -0.2964 -0.1978 -0.20 1.10 -- -- 0.00 0.90
1551 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.40 1.0080 1.0080 1.0110 -0.2967 -0.1980 -0.20 1.00 -- -- 0.00 0.80
1552 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 14.81 1.0140 1.0470 1.0140 0.0000 0.0000 -0.20 1.60 2.71 4.80 2.41 4.77
1553 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.60 1.0150 1.0680 1.0150 0.0000 0.0986 -0.20 1.49 2.82 4.98 2.51 6.97
1554 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0130 1.0620 1.0130 0.0000 0.0988 -0.20 1.40 2.62 4.57 2.31 6.34
1555 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 1.95 1.0080 1.0080 1.0100 -0.1980 -0.2967 -0.20 -2.14 -0.79 -- -1.66 0.80
1556 002430 中银丰利混合A 2016-08-11 5.44 0.9950 1.0950 0.9960 -0.1004 -0.3006 -0.20 -0.69 1.78 7.75 1.67 9.69
1557 002431 中银丰利混合C 2016-08-11 1.29 0.9930 1.0930 0.9950 -0.2010 -0.3012 -0.20 -0.79 1.78 7.54 1.67 9.48
1558 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.50 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 0.0000 -0.20 -0.58 -0.87 2.61 -0.68 2.30
1559 002962 中欧双利债券C 2016-11-23 -- 1.0570 1.0570 1.0576 -0.0567 -0.0473 -0.20 -0.46 1.53 5.08 1.34 5.70
1560 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 0.97 1.0417 1.0417 1.0420 -0.0288 0.0000 -0.20 2.27 3.18 5.05 2.88 4.17
1561 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 19.59 1.0344 1.0394 1.0348 -0.0387 0.2034 -0.20 0.78 1.79 3.38 1.45 3.95
1562 003411 鹏华弘康混合A 2016-09-29 4.58 1.0246 1.0246 1.0251 -0.0488 0.1662 -0.20 -0.75 -1.59 1.87 -1.16 2.46
1563 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9880 1.4540 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.20 0.61 1.44 4.77 0.51 47.28
1564 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 0.93 1.3250 1.3250 1.3336 -0.6449 -0.4956 -0.20 -1.80 -1.78 1.77 -1.95 3.60
1565 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 7.55 0.9990 1.2130 0.9990 0.0000 0.1002 -0.20 1.42 1.73 1.01 2.36 26.23
1566 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 4.54 0.9930 1.8780 1.0010 -0.7992 -1.5857 -0.20 -4.89 -7.20 12.33 -5.97 -0.03
1567 161713 招商信用添利债券(LOF) 2010-06-25 4.46 1.0160 1.6030 1.0160 0.0000 0.0985 -0.20 1.59 3.01 5.42 2.60 76.62
1568 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.48 1.0170 1.1550 1.0200 -0.2941 -0.6836 -0.20 -6.61 -9.36 7.73 -10.16 18.36
1569 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 0.45 1.0230 1.5320 1.0220 0.0978 0.1959 -0.20 1.39 2.30 3.86 2.10 47.30
1570 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.13 1.5190 1.5190 1.5270 -0.5239 0.5295 -0.20 -7.72 -12.60 12.35 -10.75 51.90
1571 420009 天弘安康颐养混合 2012-11-28 5.95 1.5150 1.5150 1.5170 -0.1318 -0.1976 -0.20 0.40 1.75 3.77 1.41 51.50
1572 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.2947 -0.20 -7.18 -8.27 3.24 -6.67 2.00
1573 000066 诺安鸿鑫保本混合 2013-05-03 11.48 1.0480 1.4790 1.0480 0.0000 0.0000 -0.19 0.10 0.38 4.07 0.29 47.91
1574 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 55.54 1.0450 1.2750 1.0450 0.0000 0.1918 -0.19 1.85 2.94 4.65 2.74 29.51
1575 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.11 1.0720 1.2520 1.0720 0.0000 0.0000 -0.19 0.47 1.13 3.57 0.85 26.14
1576 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0640 1.2340 1.0640 0.0000 0.0000 -0.19 0.38 0.95 3.20 0.76 24.10
1577 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 5.11 1.0500 1.8800 1.0500 0.0000 -0.0951 -0.19 1.06 1.94 3.52 1.65 127.55
1578 001710 安信新趋势混合A 2016-12-09 6.05 1.0290 1.0890 1.0300 -0.0971 -0.2907 -0.19 -0.29 2.16 7.07 1.58 9.00
1579 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 4.45 1.0610 1.0610 1.0730 -1.1184 -1.4856 -0.19 -0.38 -0.66 -- -0.09 6.10
1580 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 0.53 1.0590 1.0590 1.0710 -1.1204 -1.3966 -0.19 -0.38 -0.75 -- -0.09 5.90
1581 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 2016-11-16 14.97 1.0290 1.0490 1.0290 0.0000 0.0973 -0.19 1.98 2.90 4.02 2.59 4.95
1582 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 6.41 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.0965 -0.19 -- 0.19 2.07 0.19 3.50
1583 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0760 1.0760 1.0750 0.0930 0.6548 -0.19 3.36 3.76 4.57 3.56 7.60
1584 002446 广发稳鑫保本混合 2016-03-21 10.56 1.0650 1.0650 1.0660 -0.0938 -0.1874 -0.19 -0.84 0.38 3.80 0.19 6.50
1585 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 1.0134 1.0134 1.0130 0.0395 0.0790 -0.19 1.31 2.51 3.10 2.16 1.34
1586 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.50 1.0670 1.0670 1.0650 0.1878 0.6604 -0.19 3.39 3.59 4.20 3.39 6.81
1587 002756 招商招兴纯债债券A 2016-05-18 8.20 1.0520 1.0750 1.0520 0.0000 -0.0950 -0.19 1.35 2.73 4.37 2.43 7.55
1588 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.26 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.4840 -0.19 0.97 2.06 4.01 1.96 3.80
1589 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0195 1.0195 1.0193 0.0196 0.1572 -0.19 1.75 2.80 2.72 2.50 1.95
1590 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.00 1.0472 1.0472 1.0467 0.0478 0.2393 -0.19 2.42 3.60 5.10 3.23 4.72
1591 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 1.94 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 -0.19 1.58 2.19 1.99 2.29 2.60
1592 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0387 1.0387 1.0383 0.0385 0.0674 -0.19 1.58 2.71 4.33 2.52 3.87
1593 003821 华夏新锦鸿混合C 2016-12-06 0.02 1.1141 1.1141 1.1155 -0.1255 0.0898 -0.19 -2.11 1.48 10.13 2.01 11.41
1594 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.5033 1.5033 1.5130 -0.6411 -1.1117 -0.19 -0.05 3.81 28.65 2.21 50.31
1595 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.0482 -0.19 0.90 2.10 -- 1.79 3.84
1596 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.59 0.9103 1.5131 0.9106 -0.0329 -0.0878 -0.19 0.94 1.64 2.65 1.62 56.25
1597 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 51.70 1.0490 1.2720 1.0480 0.0954 0.2868 -0.19 2.04 3.33 4.84 3.03 28.23
1598 501055 财通福佑定开混合发起 2018-04-08 0.72 0.9985 0.9985 0.9991 -0.0601 -0.1899 -0.19 -- -- -- 0.00 -0.15
1599 519723 交银双轮动债券A 2013-04-18 14.98 1.0520 1.2520 1.0520 0.0000 0.1905 -0.19 1.73 2.91 4.91 2.61 27.25
1600 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.06 1.0520 1.2240 1.0520 0.0000 0.0951 -0.19 1.63 2.71 4.51 2.51 24.00
1601 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.1955 -0.19 1.69 2.91 4.59 2.60 2.50
1602 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 17.39 1.0620 1.5290 1.0630 -0.0941 -0.0941 -0.19 0.76 2.31 3.11 2.21 60.61
1603 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 3.06 1.1400 1.1720 1.1400 0.0000 0.1757 -0.18 1.24 2.24 3.26 1.97 17.60
1604 001072 华安智能装备主题股票 2015-04-24 7.08 1.1260 1.1260 1.1360 -0.8803 0.2671 -0.18 5.63 1.99 26.94 4.94 12.60
1605 001485 华安添颐混合 2015-06-16 9.47 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0913 -0.18 1.39 3.01 5.89 2.91 9.60
1606 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 2015-07-23 0.80 1.1130 1.1130 1.1150 -0.1794 -0.2688 -0.18 -2.20 -2.79 2.68 -3.30 9.55
1607 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.38 1.1120 1.1280 1.1170 -0.4476 -0.9795 -0.18 0.54 0.08 8.59 -0.45 12.82
1608 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0900 1.1040 1.0950 -0.4566 -0.9991 -0.18 0.46 -0.19 8.04 -0.64 10.42
1609 002138 泓德裕泰债券A 2015-12-17 23.99 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.2693 -0.18 1.18 3.14 5.48 2.48 11.70
1610 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.14 1.0880 1.0880 1.0870 0.0920 0.0000 -0.18 3.92 4.02 -- 4.21 8.80
1611 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.03 0.9923 1.0113 0.9918 0.0504 0.0706 -0.18 -0.09 -0.58 -- -0.87 1.09
1612 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 1.64 1.0522 1.0522 1.0506 0.1523 0.2286 -0.18 1.72 3.10 4.81 2.63 5.22
1613 003547 鹏华丰禄债券 2016-10-27 5.00 1.0281 1.0611 1.0278 0.0292 0.1559 -0.18 1.57 2.88 5.05 2.49 6.17
1614 003618 招商招旺纯债债券A 2016-11-02 5.00 1.0417 1.0417 1.0413 0.0384 0.0576 -0.18 1.64 2.81 4.53 2.60 4.17
1615 003820 华夏新锦鸿混合A 2016-12-06 -- 1.1161 1.1161 1.1175 -0.1253 0.0897 -0.18 -2.09 1.57 10.28 2.08 11.61
1616 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 0.9979 1.0549 0.9977 0.0200 0.0501 -0.18 1.50 2.58 4.83 2.27 5.48
1617 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 0.54 0.9898 0.9898 0.9935 -0.3724 -0.0202 -0.18 -4.80 1.35 -- -0.06 -1.02
1618 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 4.98 1.0544 1.0544 1.0560 -0.1515 -0.0663 -0.18 0.15 2.19 -- 2.18 5.44
1619 005506 前海开源丰鑫混合C 2018-03-21 2.06 0.9994 0.9994 0.9996 -0.0200 -0.0800 -0.18 -- -- -- 0.00 -0.06
1620 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.85 1.0980 1.4810 1.0980 0.0000 0.0912 -0.18 1.20 1.94 4.04 1.76 52.78
1621 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 8.17 1.0850 1.4220 1.0870 -0.1840 0.1847 -0.18 0.28 0.69 9.28 1.60 46.79
1622 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 3.51 1.1240 1.2900 1.1230 0.0890 0.0890 -0.18 1.26 2.74 4.27 2.18 30.86
1623 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.16 1.0221 1.7019 1.0229 -0.0782 -0.1855 -0.18 0.83 1.62 4.63 1.49 89.75
1624 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 14.91 1.0067 1.0067 0.9953 1.1454 -1.5645 -0.18 -9.96 -8.01 13.15 -2.21 0.67
1625 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.83 1.3030 1.3030 1.3115 -0.6481 -0.4964 -0.18 -1.76 -1.73 1.96 -1.88 30.30
1626 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.42 1.1260 0.7260 1.1260 0.0000 -1.1414 -0.18 -8.08 -6.30 13.62 -7.96 -28.22
1627 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0900 1.4380 1.0900 0.0000 0.0000 -0.18 1.40 2.35 4.61 2.35 43.80
1628 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0810 1.4090 1.0810 0.0000 0.0000 -0.18 1.31 2.17 4.24 2.17 40.88
1629 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 6.83 1.1370 1.5120 1.1370 0.0000 0.0880 -0.18 1.34 2.25 4.50 1.97 53.20
1630 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.02 1.1170 1.4840 1.1170 0.0000 0.0000 -0.18 1.18 2.10 4.10 1.82 50.05
1631 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.69 1.1410 1.3210 1.1430 -0.1750 0.0877 -0.18 -0.35 -0.09 3.63 -0.26 33.61
1632 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.03 1.1280 1.2780 1.1300 -0.1770 0.0887 -0.18 -0.44 -0.27 3.20 -0.35 28.98
1633 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 1.86 1.7090 1.7090 1.7080 0.0585 0.3523 -0.18 2.34 4.33 4.91 3.83 70.75
1634 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2014-11-13 0.31 95.4420 1.1490 95.4260 0.0168 0.0881 -0.18 1.59 3.05 5.53 2.55 16.24
1635 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.07 1.1122 1.5322 1.1124 -0.0180 0.0360 -0.18 0.90 1.76 3.02 1.83 61.11
1636 519663 银河回报债券C 2013-08-09 0.19 1.6400 1.6400 1.6400 0.0000 0.0610 -0.18 1.30 2.31 3.54 2.37 64.00
1637 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.64 1.0362 1.6172 1.0362 0.0000 0.0097 -0.18 1.26 2.14 3.16 1.75 79.20
1638 620003 金元顺安丰利债券 2009-03-23 24.23 1.0990 1.3180 1.0980 0.0911 -0.0909 -0.18 0.18 0.18 4.47 0.64 33.45
1639 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.51 1.6700 1.7700 1.6820 -0.7134 -0.2985 -0.18 -3.47 -9.97 5.90 -8.64 82.60
1640 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 11.39 1.1980 1.2280 1.1980 0.0000 0.0835 -0.17 1.96 3.19 4.90 2.83 22.95
1641 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 3.75 1.1720 1.2020 1.1720 0.0000 0.0854 -0.17 1.82 2.90 4.36 2.63 20.31
1642 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.23 1.1600 1.1960 1.1600 0.0000 0.0863 -0.17 1.31 2.47 3.66 2.11 20.11
1643 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 19.51 1.0941 1.3481 1.0936 0.0457 0.1740 -0.17 1.31 2.54 3.88 2.44 38.57
1644 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9983 1.3830 0.9981 0.0200 0.1103 -0.17 1.56 2.92 4.53 2.60 38.26
1645 001338 安信稳健增值混合C 2015-05-25 2.30 1.2319 1.2319 1.2330 -0.0892 -0.6212 -0.17 0.12 2.67 7.69 1.93 23.19
1646 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.94 1.2993 1.2993 1.3094 -0.7713 -1.6055 -0.17 -6.73 -1.78 22.85 -2.25 29.93
1647 002961 中欧双利债券A 2016-11-23 9.99 1.0632 1.0632 1.0638 -0.0564 -0.0376 -0.17 -0.37 1.73 5.49 1.50 6.32
1648 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.20 1.0453 1.0453 1.0450 0.0287 0.0096 -0.17 1.45 2.38 5.47 2.18 4.53
1649 003491 长盛盛平混合C 2016-10-25 1.45 1.0512 1.0512 1.0575 -0.5957 -0.2278 -0.17 -2.20 -1.17 2.57 -1.09 5.12
1650 003837 东方臻享纯债债券A 2016-11-28 2.49 1.0752 1.0752 1.0749 0.0279 0.0651 -0.17 1.84 3.43 4.95 3.02 7.51
1651 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0671 1.0671 1.0668 0.0281 0.0656 -0.17 1.82 3.38 5.22 2.98 6.70
1652 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 1.61 1.5058 1.5058 1.5155 -0.6401 -1.1034 -0.17 -0.03 3.86 28.78 2.25 50.56
1653 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0497 1.0497 1.0493 0.0381 0.1240 -0.17 2.05 3.23 4.28 2.97 4.97
1654 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 -- 1.0629 1.0629 1.0642 -0.1222 -0.1034 -0.17 -0.76 -0.78 1.48 0.87 6.29
1655 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 0.14 0.9846 0.9846 0.9907 -0.6157 -1.0949 -0.17 -5.56 -5.97 -- -4.89 -1.54
1656 004989 人保双利混合C 2017-12-04 0.23 1.0173 1.0173 1.0186 -0.1276 -0.0884 -0.17 0.98 -- -- 1.46 1.73
1657 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 2.77 0.9364 0.9364 0.9410 -0.4888 -1.0043 -0.17 -4.76 -6.40 -- -6.42 -6.37
1658 005173 富荣富安债券A 2018-04-03 -- 1.0004 1.0004 1.0013 -0.0899 -0.1098 -0.17 -- -- -- 0.00 0.04
1659 005461 南方希元可转债债券 2018-03-14 3.74 1.0039 1.0039 1.0043 -0.0398 -0.3573 -0.17 -- -- -- 0.00 0.39
1660 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 0.11 1.1710 1.2230 1.1700 0.0855 0.0855 -0.17 1.56 2.72 4.27 2.27 22.55
1661 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 30.92 1.2030 2.0230 1.2050 -0.1660 -0.2488 -0.17 -0.17 1.00 5.22 0.17 136.80
1662 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 1.66 1.2060 1.8740 1.2060 0.0000 0.0000 -0.17 1.09 2.55 5.12 2.29 117.15
1663 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 17.88 0.7526 1.0626 0.7636 -1.4405 0.3868 -0.17 -11.16 -15.10 20.44 -13.53 10.50
1664 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.26 1.1450 1.3110 1.1440 0.0874 0.0000 -0.17 1.42 2.42 4.72 2.14 32.78
1665 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 20.62 1.7650 1.7650 1.7640 0.0567 0.3411 -0.17 2.38 4.56 5.31 4.01 76.50
1666 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 2.61 0.9957 1.6017 0.9951 0.0603 0.2114 -0.17 2.09 3.20 4.35 3.14 77.38
1667 750003 安信目标收益债券C 2012-09-25 0.41 1.1590 1.3240 1.1590 0.0000 -0.1723 -0.17 1.13 2.20 4.89 2.02 35.48
1668 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 8.04 1.2520 1.9400 1.2600 -0.6349 -1.9577 -0.16 -5.65 -13.18 -1.49 -10.57 88.33
1669 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.34 0.9984 1.3550 0.9981 0.0301 0.1203 -0.16 1.57 2.82 4.54 2.61 38.77
1670 001868 招商产业债券C 2015-09-28 2.86 1.2780 1.5180 1.2780 0.0000 0.0783 -0.16 2.00 3.31 5.71 3.06 11.42
1671 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 1.53 1.0867 1.0867 1.0868 -0.0092 0.6483 -0.16 2.31 2.34 4.69 2.31 8.67
1672 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0275 1.0275 1.0269 0.0584 0.2341 -0.16 1.99 3.00 3.27 2.81 2.75
1673 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 7.19 1.0213 1.3423 1.0208 0.0490 0.1078 -0.16 2.45 3.67 33.74 3.36 35.14
1674 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0302 1.0302 1.0297 0.0486 0.3898 -0.16 2.55 3.25 2.67 3.05 3.02
1675 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.60 1.0295 1.0295 1.0284 0.1070 0.4292 -0.16 2.97 3.31 3.29 3.25 2.95
1676 004116 嘉实新添瑞混合 2016-12-21 5.00 1.1571 1.1571 1.1580 -0.0777 0.0259 -0.16 -0.09 0.60 10.43 0.88 15.71
1677 004767 中银智享债券 2018-02-01 10.68 1.0200 1.0200 1.0191 0.0883 0.3048 -0.16 1.84 -- -- 0.00 2.00
1678 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 2018-03-27 0.22 1.0050 1.0050 1.0056 -0.0597 -0.4063 -0.16 -- -- -- 0.00 0.50
1679 005636 博时量化多策略股票C 2018-04-03 7.65 0.9932 0.9932 0.9974 -0.4211 -0.1809 -0.16 -- -- -- 0.00 -0.68
1680 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.53 1.1573 1.9108 1.1576 -0.0259 0.0692 -0.16 1.60 3.02 4.89 2.61 124.74
1681 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.04 1.2720 1.4370 1.2720 0.0000 0.0000 -0.16 -0.39 0.08 -2.90 -0.16 44.32
1682 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 19.92 1.3731 1.6611 1.3731 0.0000 0.0364 -0.16 1.25 2.36 4.99 2.23 71.81
1683 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.2120 1.3810 1.2200 -0.6557 -0.8183 -0.16 -6.63 -2.02 4.48 -2.49 41.93
1684 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0142 1.0142 1.0184 -0.4124 -0.3243 -0.16 -2.57 -1.73 -- -0.40 1.41
1685 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 0.86 1.2150 1.4240 1.2150 0.0000 0.0000 -0.16 1.00 2.08 4.72 1.67 40.53
1686 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 1.22 1.1312 1.5712 1.1314 -0.0177 0.0354 -0.16 0.99 1.95 3.44 1.98 66.56
1687 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3430 1.3430 1.3420 0.0745 0.2239 -0.15 2.52 3.55 4.68 3.47 34.30
1688 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.3160 1.3160 1.3140 0.1522 0.2285 -0.15 2.41 3.38 4.28 3.38 31.60
1689 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.33 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 0.0751 -0.15 0.76 1.99 3.98 1.68 33.30
1690 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.01 1.3220 1.3220 1.3210 0.0757 0.0757 -0.15 0.69 1.93 3.69 1.77 32.20
1691 001250 天弘新活力混合 2015-04-29 3.16 1.1178 1.1178 1.1190 -0.1072 -0.1429 -0.15 -0.43 0.88 3.23 0.77 11.78
1692 001468 广发改革混合 2015-07-27 5.73 0.6630 0.6630 0.6710 -1.1923 -2.0679 -0.15 -6.49 -12.07 -8.55 -11.60 -33.70
1693 002549 嘉实稳祥纯债债券A 2016-03-18 0.89 1.0794 1.0794 1.0777 0.1577 0.2321 -0.15 1.74 3.26 5.35 2.76 7.94
1694 003122 鹏华兴盛定期开放混合 2016-08-25 0.80 1.0459 1.0459 1.0484 -0.2385 -0.0287 -0.15 -2.45 -4.04 5.60 -4.30 4.59
1695 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0337 1.0337 1.0333 0.0387 0.0968 -0.15 1.25 2.71 3.42 2.37 3.37
1696 003804 华安新丰利混合C 2016-12-29 1.97 1.0606 1.0606 1.0678 -0.6743 -0.6650 -0.15 -4.98 -5.17 4.83 -4.02 6.06
1697 003859 招商招旭纯债A 2016-12-15 -- 1.0215 1.0215 1.0210 0.0490 0.1078 -0.15 -- -- -- 0.00 2.15
1698 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.55 1.0011 1.0011 1.0014 -0.0300 0.4112 -0.15 2.30 3.64 2.23 2.39 0.11
1699 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.32 1.0769 1.0769 1.0838 -0.6366 -0.9565 -0.15 -7.00 -6.56 4.50 -4.93 7.69
1700 005289 融通通昊定期开放债券 2018-04-17 10.10 0.9987 0.9987 0.9985 0.0200 -0.0700 -0.15 -- -- -- 0.00 -0.13
1701 005505 前海开源丰鑫混合A 2018-03-21 -- 0.9997 0.9997 0.9998 -0.0100 -0.0600 -0.15 -- -- -- 0.00 -0.03
1702 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 0.26 1.3530 1.6050 1.3550 -0.1476 -0.2212 -0.15 0.89 1.50 4.88 1.65 70.67
1703 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 3.81 0.7874 0.3213 0.7926 -0.6561 0.0508 -0.15 6.36 -0.81 -18.66 1.61 -67.87
1704 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.54 1.9850 2.4990 2.0070 -1.0962 -0.8987 -0.15 -4.98 -4.06 6.47 -5.48 147.65
1705 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 4.39 0.6620 0.7320 0.6600 0.3030 -1.9259 -0.15 -15.56 -12.69 0.45 -13.69 -27.37
1706 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.71 1.3020 1.5420 1.3020 0.0000 0.0000 -0.15 2.12 3.58 6.29 3.17 63.00
1707 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 16.11 0.9830 2.4052 0.9972 -1.4240 -2.4511 -0.15 -7.26 -10.71 11.44 -9.17 148.88
1708 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 35.02 1.3930 2.3420 1.4010 -0.5710 -0.9246 -0.14 -5.56 -5.88 12.23 -4.06 153.32
1709 001723 华商新动力混合 2015-09-17 0.95 0.7340 0.7340 0.7320 0.2732 0.8242 -0.14 1.80 -2.00 -10.16 0.14 -26.60
1710 002440 中加瑞盈债券 2016-03-23 0.95 1.0359 1.0359 1.0360 -0.0097 0.0097 -0.14 0.31 0.82 2.41 0.63 3.59
1711 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.06 0.9967 0.9967 0.9985 -0.1803 0.0000 -0.14 -0.47 -0.07 4.78 -0.13 -0.33
1712 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9892 0.9892 0.9891 0.0101 0.0101 -0.14 1.25 2.24 1.81 1.95 -1.08
1713 003484 金鹰鑫益混合A 2016-11-16 0.20 1.0736 1.0736 1.0741 -0.0466 -0.1302 -0.14 0.76 2.80 6.99 5.57 7.36
1714 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 1.0145 1.0145 1.0128 0.1679 0.6948 -0.14 3.96 4.24 -- 3.94 1.45
1715 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.01 3.0194 3.0194 3.0398 -0.6711 -0.6613 -0.14 -4.77 -4.83 198.30 -3.69 201.94
1716 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 -- 1.0348 1.0348 1.0346 0.0193 0.0774 -0.14 0.49 2.58 3.21 2.19 3.48
1717 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0238 1.0468 1.0237 0.0098 0.0489 -0.14 1.42 2.59 4.85 2.26 4.73
1718 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 0.01 1.0004 1.0004 1.0007 -0.0300 0.4115 -0.14 2.30 3.63 2.17 2.38 0.04
1719 004335 华宝新飞跃混合 2017-02-27 2.03 1.0888 1.0888 1.0942 -0.4935 -0.6207 -0.14 -4.48 -3.17 7.48 -3.11 8.87
1720 004988 人保双利混合A 2017-12-04 0.99 1.0196 1.0196 1.0210 -0.1371 -0.0882 -0.14 1.09 -- -- 1.66 1.96
1721 005590 添富鑫永定开债券A 2018-01-25 20.10 1.0152 1.0152 1.0145 0.0690 0.1183 -0.14 1.29 -- -- 0.00 1.52
1722 005727 嘉实中创400ETF联接C 2018-03-06 0.01 0.9882 0.9882 0.9924 -0.4232 0.4472 -0.14 -- -- -- 0.00 -0.41
1723 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 0.30 1.3900 1.6560 1.3920 -0.1437 -0.2154 -0.14 1.02 1.68 5.30 1.83 77.37
1724 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 1.70 1.1712 1.6947 1.1707 0.0427 0.1454 -0.14 1.23 2.22 4.20 1.99 81.33
1725 164902 交银信用添利债券(LOF) 2011-01-27 1.56 1.4170 1.5280 1.4170 0.0000 0.0706 -0.14 1.43 2.83 4.81 2.53 57.45
1726 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 1.46 1.1386 1.9601 1.1389 -0.0263 0.0703 -0.14 1.68 3.18 5.22 2.73 136.14
1727 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 10.45 0.9879 1.3364 0.9881 -0.0202 0.2029 -0.14 0.39 0.37 2.58 0.37 33.63
1728 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 33.32 0.7248 2.9774 0.7317 -0.9430 -0.8482 -0.14 -5.92 -1.76 16.01 -4.23 306.88
1729 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 1.20 1.0451 1.1463 1.0451 0.0000 0.0766 -0.13 1.34 2.69 4.14 2.37 15.11
1730 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 30.02 0.7710 0.7710 0.7770 -0.7722 -1.2804 -0.13 -3.99 -2.90 12.55 -1.91 -22.90
1731 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0419 1.0419 1.0415 0.0384 0.2502 -0.13 2.45 3.60 4.60 3.30 4.18
1732 002965 中海合嘉增强收益债券A 2016-08-24 0.82 1.0002 1.0002 1.0020 -0.1796 0.0000 -0.13 -0.42 0.02 4.99 -0.06 0.02
1733 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9938 0.9938 0.9940 -0.0201 0.1411 -0.13 2.02 3.03 5.40 2.71 -0.62
1734 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0386 1.0386 1.0382 0.0385 0.0964 -0.13 1.35 2.91 3.83 2.53 3.86
1735 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0249 1.0423 1.0247 0.0195 0.1368 -0.13 1.49 2.67 4.46 2.39 4.28
1736 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0342 1.0342 1.0339 0.0290 0.1162 -0.13 2.04 3.08 3.55 2.83 3.41
1737 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0063 1.0063 1.0062 0.0099 0.5898 -0.13 3.86 4.12 2.64 3.81 0.63
1738 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.06 0.9892 0.9892 0.9953 -0.6129 -1.0800 -0.13 -5.45 -5.71 -- -4.68 -1.08
1739 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.03 0.9818 0.9818 0.9817 0.0102 0.0408 -0.13 -3.82 -- -- -1.89 -1.82
1740 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 0.04 0.9682 0.9682 0.9682 0.0000 0.0310 -0.13 -4.16 -- -- -3.25 -3.18
1741 166903 民生加银平稳增利C 2012-11-15 0.19 1.0181 1.3701 1.0180 0.0098 0.0196 -0.13 1.44 2.83 5.37 2.60 42.47
1742 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 6.01 1.5150 1.7550 1.5150 0.0000 0.0000 -0.13 1.81 3.20 5.87 2.92 87.19
1743 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 16.19 1.1573 3.4573 1.1625 -0.4473 -2.0234 -0.13 -5.52 1.92 19.23 -2.07 452.20
1744 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.28 1.1178 2.4028 1.1189 -0.0983 -0.0715 -0.13 -0.70 -0.65 1.69 -0.88 216.07
1745 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.65 0.7670 0.7670 0.7670 0.0000 -1.1598 -0.13 -8.03 -5.54 16.04 -7.26 -23.30
1746 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.30 1.0166 1.1910 1.0168 -0.0197 -0.0492 -0.12 0.74 1.56 2.69 1.49 19.10
1747 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 2.99 1.0528 1.5008 1.0528 0.0000 0.1236 -0.12 3.36 6.53 7.98 6.00 50.08
1748 001316 安信稳健增值混合A 2015-05-25 0.70 1.2145 1.2145 1.2156 -0.0905 -0.6056 -0.12 0.26 2.93 8.61 2.14 21.45
1749 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.44 0.7812 0.7812 0.7799 0.1667 0.0640 -0.12 -0.53 -1.11 -5.54 -0.61 -21.88
1750 002111 华宝新起点混合 2016-12-19 6.58 1.0191 1.0645 1.0210 -0.1861 -0.2349 -0.12 -0.74 0.50 4.87 0.43 6.46
1751 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 0.15 1.0805 1.0805 1.0806 -0.0093 -0.0647 -0.12 0.98 2.32 4.60 2.42 8.05
1752 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 0.9990 1.0670 0.9990 0.0000 0.0000 -0.12 1.58 1.99 4.56 1.99 6.88
1753 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.17 1.0109 1.0109 1.0118 -0.0889 0.0396 -0.12 -0.68 -2.04 0.17 -0.88 1.08
1754 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9650 0.9650 0.9646 0.0415 0.3536 -0.12 2.89 3.72 3.66 3.44 -3.50
1755 003685 汇安丰融混合C 2016-12-22 0.30 1.0646 1.0646 1.0650 -0.0376 0.0282 -0.12 1.15 2.22 8.37 1.49 6.46
1756 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 5.50 1.0247 1.0497 1.0246 0.0098 0.0488 -0.12 1.48 2.71 5.08 2.36 5.03
1757 004048 华夏新锦汇混合A 2017-03-08 4.29 1.0846 1.0846 1.0859 -0.1197 0.0000 -0.12 -0.77 0.60 8.63 0.55 8.46
1758 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0029 1.0509 1.0029 0.0000 0.0898 -0.12 1.04 3.09 4.82 1.72 5.19
1759 004696 东兴量化优享混合 2018-02-09 2.26 1.0009 1.0009 1.0026 -0.1696 -0.1596 -0.12 -0.01 -- -- 0.00 0.08
1760 005295 诺德天富混合 2018-02-07 2.66 1.0019 1.0019 1.0076 -0.5657 -0.5163 -0.12 0.08 -- -- 0.00 0.19
1761 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 2018-03-27 6.11 1.0059 1.0059 1.0065 -0.0596 -0.3961 -0.12 -- -- -- 0.00 0.59
1762 070030 嘉实中创400ETF联接A 2012-03-22 0.77 1.6180 1.6180 1.6249 -0.4246 0.4532 -0.12 4.98 -4.33 -4.57 -2.58 61.80
1763 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 0.10 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.1738 -0.12 1.97 2.65 -- 2.53 3.73
1764 519662 银河回报债券A 2013-08-09 2.93 1.6680 1.6680 1.6680 0.0000 0.0600 -0.12 1.40 2.52 3.93 2.58 66.80
1765 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.11 0.9350 0.9350 0.9370 -0.2134 -0.9534 -0.11 -1.58 -0.64 3.31 0.32 -6.50
1766 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.17 0.9320 0.9320 0.9340 -0.2141 -0.8511 -0.11 -1.69 -0.64 3.21 0.32 -6.80
1767 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 6.42 0.8730 0.8730 0.8760 -0.3425 -0.4561 -0.11 -5.31 -6.93 -2.57 -5.93 -12.70
1768 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9440 0.9440 0.9450 -0.1058 -0.1058 -0.11 0.53 1.29 1.61 1.07 -5.60
1769 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.15 0.8750 0.8750 0.8770 -0.2281 -0.3417 -0.11 -14.47 -17.69 -16.27 -17.14 -12.50
1770 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 0.26 1.1054 1.1054 1.1055 -0.0090 0.6648 -0.11 2.47 2.65 5.28 2.55 10.54
1771 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.97 1.0320 1.0723 1.0316 0.0388 0.2234 -0.11 1.93 3.22 4.42 2.82 7.39
1772 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9938 0.9938 0.9937 0.0101 0.0201 -0.11 1.33 2.40 2.11 2.07 -0.62
1773 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0310 1.0310 1.0330 -0.1936 -0.3287 -0.11 -2.49 -2.25 2.03 -2.08 3.10
1774 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 0.32 1.0200 1.0200 1.0202 -0.0196 -0.3322 -0.11 -0.89 0.41 1.16 0.17 2.00
1775 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0115 1.0115 1.0098 0.1684 0.6969 -0.11 4.05 4.44 -- 4.11 1.15
1776 003673 中加丰裕纯债债券 2016-11-28 14.92 1.0127 1.0612 1.0127 0.0000 0.0692 -0.11 1.62 2.89 4.48 2.52 6.21
1777 003684 汇安丰融混合A 2016-12-22 4.69 1.0690 1.0690 1.0694 -0.0374 0.0281 -0.11 1.17 2.35 8.56 1.53 6.90
1778 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 0.27 1.0399 1.0399 1.0396 0.0289 0.0866 -0.11 0.59 2.74 3.60 2.31 3.99
1779 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0268 1.0409 1.0264 0.0390 0.0975 -0.11 1.65 3.01 4.22 2.59 4.13
1780 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 0.39 1.0161 1.0161 1.0167 -0.0590 -0.1964 -0.11 -1.18 -0.89 -- -0.65 1.60
1781 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 2.05 1.0402 1.0402 1.0432 -0.2876 -0.3449 -0.11 -0.63 0.38 3.55 0.46 4.02
1782 004353 嘉实新添华定期混合 2017-03-17 4.69 1.0870 1.0870 1.0880 -0.0919 0.0829 -0.11 0.32 1.28 7.05 1.03 8.70
1783 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 1.0113 1.0113 1.0112 0.0099 0.5968 -0.11 3.96 4.33 3.07 3.97 1.13
1784 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 19.43 1.8190 1.8190 1.8310 -0.6554 -0.8179 -0.11 -4.36 -1.41 22.24 -0.60 81.90
1785 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.70 1.7170 1.7170 1.7248 -0.4522 0.4740 -0.11 5.31 -4.35 -3.86 -2.48 71.70
1786 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.91 0.9400 1.5720 0.9460 -0.6342 -1.0526 -0.11 -5.34 -6.32 13.01 -4.67 59.57
1787 165530 信诚惠泽债券(LOF) 2016-09-09 15.00 1.0071 1.0511 1.0068 0.0298 0.1491 -0.11 1.44 4.50 7.21 2.35 5.17
1788 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 0.75 1.0490 1.2841 1.0491 -0.0095 0.1241 -0.11 -0.21 0.99 2.74 1.67 28.40
1789 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.48 1.7831 2.0651 1.7842 -0.0617 -0.0785 -0.11 0.58 0.92 4.07 0.72 128.44
1790 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 112.4780 1.1380 112.5040 -0.0231 0.0658 -0.11 1.79 2.78 2.85 2.29 13.82
1791 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.54 1.0384 1.6614 1.0384 0.0000 0.0193 -0.11 1.40 2.39 3.62 1.95 65.28
1792 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 1.34 1.0230 1.2350 1.0230 0.0000 0.1959 -0.10 1.94 3.19 5.47 2.86 25.42
1793 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 20.16 1.0090 1.2480 1.0090 0.0000 0.0992 -0.10 1.00 2.13 3.28 1.92 27.06
1794 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.69 1.0210 1.2590 1.0210 0.0000 0.0980 -0.10 1.80 3.16 5.05 2.82 28.88
1795 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0020 1.2330 1.0020 0.0000 0.0000 -0.10 1.00 2.31 3.65 1.90 25.79
1796 000177 嘉实丰益信用定期债券A 2013-08-21 1.06 1.0150 1.2910 1.0150 0.0000 0.0986 -0.10 1.29 2.25 4.60 2.00 32.77
1797 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 -0.10 1.69 2.82 -- 2.71 2.20
1798 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 7.46 1.0400 1.3000 1.0400 0.0000 0.0962 -0.10 1.94 3.24 5.16 2.84 33.59
1799 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 1.81 1.0473 1.1643 1.0473 0.0000 0.0860 -0.10 1.43 2.89 4.56 2.52 17.09
1800 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.42 1.0010 1.2310 1.0010 0.0000 0.1000 -0.10 0.91 1.93 2.88 1.83 14.77
1801 000754 华宝量化对冲混合C 2014-09-17 4.06 1.0475 1.2275 1.0478 -0.0286 -0.1525 -0.10 -0.87 0.65 1.89 0.22 23.42
1802 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.19 1.0160 1.1070 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 1.19 2.50 3.95 2.19 10.95
1803 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 15.47 1.0120 1.1630 1.0140 -0.1972 0.0000 -0.10 2.00 2.54 5.51 2.30 16.69
1804 001205 建信稳健回报灵活配置混合 2015-04-17 8.12 1.0290 1.1540 1.0300 -0.0971 -0.3872 -0.10 -0.39 1.17 5.80 0.39 15.83
1805 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.05 1.0100 1.0190 1.0100 0.0000 1.5075 -0.10 -0.20 0.50 1.00 -0.30 1.94
1806 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.03 1.0030 1.0110 1.0030 0.0000 1.5182 -0.10 -0.30 0.60 0.91 -0.40 1.07
1807 001285 易方达新鑫混合I 2015-05-14 4.35 1.0250 1.1650 1.0280 -0.2918 -0.0975 -0.10 1.38 0.20 4.60 0.49 16.63
1808 001524 华泰柏瑞精选回报混合 2016-03-29 5.01 1.0745 1.0745 1.0765 -0.1858 -0.3339 -0.10 -2.66 -2.03 4.98 -1.93 7.45
1809 001660 富安达行业轮动混合 2018-04-04 4.06 1.0000 1.0000 1.0020 -0.1996 -0.1996 -0.10 -- -- -- 0.00 0.00
1810 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.66 1.0290 1.0660 1.0290 0.0000 0.0973 -0.10 1.58 3.09 4.93 2.69 6.73
1811 001872 嘉实丰益信用定期债券C 2015-09-22 0.05 1.0140 1.1730 1.0140 0.0000 0.0987 -0.10 1.20 2.09 4.28 1.80 18.32
1812 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0340 1.0660 1.0340 0.0000 0.0968 -0.10 1.67 2.68 3.40 2.38 6.73
1813 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.1178 1.1178 1.1185 -0.0626 -0.0447 -0.10 0.46 1.45 4.43 1.38 11.78
1814 002338 兴业保本混合 2016-02-03 4.96 1.0310 1.0610 1.0310 0.0000 0.0971 -0.10 1.17 2.05 4.05 1.85 6.13
1815 002411 华夏新机遇混合 2016-03-30 2.39 1.0450 1.1110 1.0530 -0.7597 -1.6008 -0.10 -0.29 2.87 10.70 1.26 11.26
1816 002486 上银慧添利债券 2016-03-16 79.24 1.0180 1.0790 1.0180 0.0000 0.0000 -0.10 1.81 3.23 6.22 2.72 8.13
1817 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0520 1.0840 1.0510 0.0951 0.0951 -0.10 1.54 2.83 3.94 2.43 8.44
1818 002617 中银益利混合C 2016-04-25 0.03 1.0240 1.0770 1.0780 -0.0976 -0.1901 -0.10 0.18 1.69 6.21 1.79 7.69
1819 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.12 1.0160 1.0160 1.0180 -0.1965 -0.1965 -0.10 -0.68 0.20 1.80 -0.29 1.60
1820 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.01 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -0.0989 -0.10 -0.79 -- 1.51 -0.39 1.00
1821 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0460 1.0690 1.0460 0.0000 0.0957 -0.10 1.45 2.75 4.08 2.45 6.94
1822 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.66 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.1910 -0.10 1.45 2.84 4.59 2.44 4.90
1823 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 0.76 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.0977 -0.10 -- 0.59 2.61 -0.39 2.30
1824 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0955 -0.10 1.55 2.54 4.70 2.24 4.80
1825 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2016-10-17 0.49 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.1940 -0.10 -8.70 -9.26 1.98 -8.13 2.90
1826 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016-10-17 0.15 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.2941 -0.10 -8.63 -9.28 0.89 -8.13 1.70
1827 003493 申万菱信安鑫优选混合A 2016-11-07 3.00 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.1927 -0.10 -1.61 -1.89 2.57 -1.89 3.60
1828 003512 申万菱信安鑫优选混合C 2016-11-07 -- 1.0340 1.0340 1.0350 -0.0966 -0.2893 -0.10 -1.71 -1.99 2.38 -1.99 3.40
1829 003602 申万菱信安鑫精选混合C 2016-11-18 -- 1.0140 1.0740 1.0140 0.0000 0.0000 -0.10 -0.59 0.60 5.41 0.30 7.42
1830 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.93 1.0260 1.0453 1.0258 0.0195 0.1464 -0.10 1.55 2.78 4.67 2.48 4.59
1831 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 0.04 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 -0.3629 -0.10 -0.99 0.77 0.54 0.38 0.53
1832 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0460 1.1000 1.0460 0.0000 0.2876 -0.10 2.04 4.13 7.60 3.13 6.87
1833 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 1.00 1.0372 1.0372 1.0371 0.0096 0.1835 -0.10 1.69 2.82 -- 2.45 3.72
1834 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.26 1.0420 0.1760 1.0380 0.3854 -3.2498 -0.10 -26.57 -23.61 3.99 -24.87 -82.43
1835 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 2016-08-19 3.30 0.9940 0.9940 1.0030 -0.8973 -0.6000 -0.10 2.69 -0.70 3.33 -0.60 -0.60
1836 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0420 1.4140 1.0420 0.0000 0.0961 -0.10 1.65 3.14 5.25 2.84 48.08
1837 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 5.39 1.0010 0.7030 1.0000 0.1000 -1.4764 -0.10 -12.96 -12.84 4.67 -13.26 -29.93
1838 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.63 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.1944 -0.10 0.59 1.28 3.20 1.28 17.39
1839 166902 民生加银平稳增利A 2012-11-15 18.81 1.0199 1.3939 1.0198 0.0098 0.0294 -0.10 1.53 3.04 5.80 2.76 45.64
1840 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 29.16 1.0500 1.3910 1.0490 0.0953 0.0953 -0.10 1.82 3.09 5.48 2.89 43.79
1841 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.14 1.0480 1.3700 1.0470 0.0955 0.0955 -0.10 1.73 2.90 5.10 2.70 41.11
1842 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 3.31 1.0840 1.6298 1.0838 0.0185 0.0369 -0.10 1.19 2.38 3.90 2.21 79.77
1843 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.51 1.0000 1.3280 1.0000 0.0000 0.1001 -0.10 1.32 1.73 3.04 1.94 35.55
1844 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.93 1.0170 1.1900 1.0170 0.0000 0.0984 -0.10 -- 0.79 1.56 0.49 19.44
1845 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.42 1.0220 1.6120 1.0220 0.0000 0.0000 -0.10 0.79 1.89 2.20 1.89 73.94
1846 519195 万家品质混合 2015-08-06 23.13 1.3491 1.6691 1.3517 -0.1924 -0.7285 -0.10 3.32 6.14 39.89 7.38 69.25
1847 519196 万家新兴蓝筹混合 2016-01-26 9.49 1.2786 1.5893 1.2814 -0.2185 -0.7837 -0.10 4.29 8.15 43.90 9.58 60.98
1848 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 11.95 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.1934 -0.10 1.87 3.19 5.07 2.88 3.60
1849 519776 交银裕盈纯债债券A 2016-11-04 9.97 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0952 -0.10 1.94 3.34 4.79 2.94 5.10
1850 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 -0.10 1.37 2.42 4.42 2.09 0.36
1851 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1440 1.2880 1.1430 0.0875 0.1751 -0.09 1.69 2.88 3.96 2.79 30.53
1852 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1300 1.2660 1.1290 0.0886 0.1773 -0.09 1.53 2.73 3.53 2.63 28.06
1853 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.02 1.1380 1.2500 1.1380 0.0000 0.2643 -0.09 -1.56 -1.30 1.43 -1.39 26.71
1854 000898 华富恒稳纯债债券A 2014-12-17 0.06 1.1470 1.1470 1.1460 0.0873 0.1747 -0.09 0.97 2.23 4.46 1.87 14.70
1855 000899 华富恒稳纯债债券C 2014-12-17 0.03 1.1290 1.1290 1.1280 0.0887 0.2664 -0.09 0.89 1.99 4.06 1.80 12.90
1856 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 46.67 1.1580 1.2630 1.1580 0.0000 0.4337 -0.09 2.84 3.95 4.14 3.58 27.62
1857 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.49 1.1280 1.2330 1.1280 0.0000 0.4452 -0.09 2.73 3.77 3.77 3.39 24.58
1858 001264 银华恒利灵活配置混合A 2015-05-06 4.84 1.0610 1.1210 1.0620 -0.0942 -0.2820 -0.09 0.28 1.05 6.85 0.66 12.48
1859 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.84 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 -0.1832 -0.09 -0.37 -5.05 2.35 -0.18 9.00
1860 001352 民生加银新战略混合 2015-06-26 1.59 1.1640 1.1640 1.1670 -0.2571 -0.5128 -0.09 0.34 1.39 10.12 1.31 16.40
1861 001423 景顺长城安享回报混合C 2015-06-15 1.85 1.0860 1.1230 1.0860 0.0000 0.0000 -0.09 0.63 2.18 5.25 1.81 12.30
1862 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 3.15 1.1640 1.1640 1.1660 -0.1715 -1.0204 -0.09 -1.19 -2.43 6.20 -2.02 16.40
1863 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.20 1.1720 1.1720 1.1770 -0.4248 -0.6780 -0.09 -3.30 -1.60 10.57 -1.18 17.20
1864 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 1.62 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0935 -0.09 1.71 2.88 4.39 2.59 7.00
1865 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 2016-01-26 0.28 1.0650 1.0650 1.0660 -0.0938 0.0000 -0.09 -0.37 -0.37 4.00 -0.37 6.50
1866 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 2016-01-26 0.12 1.0550 1.0550 1.0560 -0.0947 0.0000 -0.09 -0.47 -0.66 3.53 -0.57 5.50
1867 002139 泓德裕泰债券C 2015-12-17 2.58 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.3646 -0.09 1.19 2.99 5.26 2.42 10.10
1868 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.1867 -0.09 1.71 2.88 3.47 2.58 7.30
1869 002246 泰康稳健增利债券C 2016-02-03 0.01 1.1790 1.1790 1.1788 0.0170 0.2040 -0.09 6.71 10.40 16.01 8.10 17.90
1870 002327 银华恒利灵活配置混合C 2016-04-01 1.91 1.0590 1.1090 1.0600 -0.0943 -0.2825 -0.09 0.28 0.95 6.54 0.57 8.48
1871 002328 银华泰利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.1730 1.1730 1.1740 -0.0852 -0.1702 -0.09 -0.34 1.65 9.22 0.95 10.04
1872 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 0.89 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.1901 -0.09 1.64 2.63 3.03 2.43 5.29
1873 002456 招商安元保本混合A 2016-03-01 11.74 1.0620 1.0620 1.0630 -0.0941 0.0000 -0.09 -0.19 1.24 5.15 1.05 6.20
1874 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 10.10 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0946 -0.09 1.83 3.02 4.86 2.82 5.80
1875 002616 中银益利混合A 2016-04-25 7.05 1.0240 1.0770 1.0770 0.0000 -0.0928 -0.09 0.19 1.80 6.21 1.80 7.70
1876 002866 新华丰盈回报债券 2016-06-16 1.25 1.1020 1.1020 1.1040 -0.1812 -0.1812 -0.09 -0.81 0.36 5.96 0.46 10.20
1877 003105 光大保德信永鑫混合A 2016-08-19 11.99 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 -0.1847 -0.09 -- 1.79 7.78 1.22 8.10
1878 003106 光大保德信永鑫混合C 2016-08-19 -- 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.09 -- 1.79 7.68 1.22 7.90
1879 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 0.26 1.0539 1.0539 1.0529 0.0950 0.4192 -0.09 0.93 1.07 4.63 1.67 5.39
1880 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0378 1.0408 1.0374 0.0386 0.2802 -0.09 1.92 2.94 -- 2.87 4.08
1881 003555 华泰柏瑞睿利混合A 2016-11-23 1.99 1.0351 1.0351 1.0370 -0.1832 -0.3178 -0.09 -2.45 -2.17 2.21 -2.03 3.51
1882 003749 创金合信鑫收益混合A 2016-12-19 1.03 1.0710 1.0710 1.0700 0.0935 0.0000 -0.09 0.66 2.78 8.95 3.38 7.10
1883 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0529 1.0529 1.0526 0.0285 0.1712 -0.09 1.96 3.02 4.13 2.77 5.29
1884 004154 信诚新悦混合B 2016-12-29 1.90 1.0900 1.0900 1.0930 -0.2745 -0.6381 -0.09 -2.07 -0.09 6.97 0.37 9.00
1885 005083 诺德量化蓝筹混合C 2017-12-29 0.84 1.0001 1.0001 1.0033 -0.3189 -0.4578 -0.09 -0.20 -- -- -0.02 -0.02
1886 020034 国泰民安增利债券C 2012-12-26 2.78 1.0655 1.4128 1.0663 -0.0750 -0.0844 -0.09 1.15 1.87 3.60 1.79 44.96
1887 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 38.89 0.6772 0.6772 0.6820 -0.7038 0.0591 -0.09 6.48 -5.46 -5.11 -3.16 -32.28
1888 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.93 1.1380 1.2770 1.1370 0.0880 0.1761 -0.09 1.79 3.08 5.57 2.80 33.20
1889 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 2013-01-07 4.94 1.0700 1.3600 1.0700 0.0000 0.0000 -0.09 1.04 2.29 4.29 2.10 39.07
1890 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9394 0.9394 0.9386 0.0852 0.5674 -0.09 2.47 3.04 1.39 2.75 -4.59
1891 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.12 1.1400 1.3630 1.1400 0.0000 0.0000 -0.09 0.80 1.69 3.52 1.51 2.71
1892 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.44 1.1480 1.1480 1.1520 -0.3472 0.7902 -0.09 3.61 -4.09 11.35 -1.63 14.80
1893 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.43 1.0750 1.3740 1.0760 -0.0929 0.0000 -0.09 1.22 2.48 3.17 2.48 41.22
1894 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.04 1.0680 1.3470 1.0690 -0.0935 0.0000 -0.09 1.14 2.30 2.79 2.30 37.76
1895 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.22 0.7421 2.1421 0.7457 -0.4828 2.6986 -0.09 -5.87 -7.02 16.72 -6.22 166.04
1896 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 0.14 1.0545 1.0545 1.0525 0.1900 0.8801 -0.09 3.87 4.83 -- 4.65 5.44
1897 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 3.58 1.0860 1.5820 1.0860 0.0000 0.0000 -0.09 0.93 2.55 3.63 2.45 67.83
1898 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.10 1.0740 1.3840 1.0740 0.0000 0.0932 -0.09 0.94 1.99 4.68 1.61 41.54
1899 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 37.32 1.1230 1.3720 1.1230 0.0000 0.0891 -0.09 1.35 2.37 4.59 2.18 41.25
1900 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 1.33 1.1020 1.3510 1.1020 0.0000 0.0908 -0.09 1.19 2.23 4.19 2.04 38.89
1901 675011 西部利得稳健双利债券A 2012-06-26 0.57 1.1060 1.1360 1.1060 0.0000 0.0000 -0.09 0.80 2.16 5.77 1.34 13.60
1902 675013 西部利得稳健双利债券C 2012-06-26 0.93 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.09 0.55 1.84 5.13 1.00 10.70
1903 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0585 1.0585 1.0584 0.0094 0.0567 -0.09 1.39 2.41 5.20 2.09 5.85
1904 000419 大摩优质信价纯债债券A 2014-11-25 2.02 1.1080 1.2090 1.1080 0.0000 0.0903 -0.08 1.86 3.34 5.41 2.99 20.91
1905 000420 大摩优质信价纯债债券C 2014-11-25 0.09 1.0950 1.1960 1.0950 0.0000 0.0914 -0.08 1.87 3.19 5.00 2.84 19.60
1906 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.43 1.1960 1.1960 1.2080 -0.9934 -1.1570 -0.08 -1.32 -4.09 -0.25 -1.89 19.60
1907 001231 银华泰利灵活配置混合A 2015-04-24 4.82 1.1780 1.1780 1.1790 -0.0848 -0.1695 -0.08 -0.25 1.81 9.48 1.12 17.80
1908 001610 平安大华鑫享混合C 2015-07-28 1.76 1.1770 1.1770 1.1820 -0.4230 -0.5912 -0.08 -3.29 -1.59 10.52 -1.18 17.70
1909 001776 中欧兴利债券 2015-09-25 48.32 1.0202 1.1182 1.0200 0.0196 0.0883 -0.08 1.94 3.22 5.49 2.83 12.29
1910 002245 泰康稳健增利债券A 2016-02-03 1.40 1.0643 1.0643 1.0641 0.0188 0.2071 -0.08 1.53 2.86 4.23 2.70 6.43
1911 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 25.94 1.0260 1.0260 1.0255 0.0488 0.0878 -0.08 1.28 -0.12 1.36 -0.40 2.60
1912 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.07 1.0174 1.0174 1.0183 -0.0884 0.0492 -0.08 -0.59 -1.85 0.59 -0.72 1.73
1913 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0167 1.0613 1.0158 0.0886 0.2861 -0.08 2.85 3.96 5.66 3.96 6.13
1914 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.40 0.9581 0.9581 0.9563 0.1882 0.7890 -0.08 3.88 4.23 2.69 3.92 -4.19
1915 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.38 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.1045 -0.08 1.30 2.65 5.18 2.22 5.40
1916 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.01 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 -0.08 0.56 2.85 28.48 3.19 26.30
1917 004171 信诚永益混合A 2017-01-25 30.00 1.0033 1.0563 1.0032 0.0100 0.1098 -0.08 1.14 3.31 5.26 1.88 5.75
1918 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 2018-03-28 0.11 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.08 -- -- -- 0.00 0.06
1919 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.30 1.0157 1.0157 1.0164 -0.0689 -0.0197 -0.08 0.35 1.37 -- 0.98 1.57
1920 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 2.79 1.0219 1.0219 1.0211 0.0783 -0.0978 -0.08 0.85 2.09 -- 2.08 2.19
1921 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.91 0.9461 0.9461 0.9496 -0.3686 -0.4000 -0.08 -1.47 -- -- -5.43 -5.39
1922 005635 博时量化多策略股票A 2018-04-03 1.46 0.9944 0.9944 0.9986 -0.4206 -0.1606 -0.08 -- -- -- 0.00 -0.56
1923 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 6.64 1.1790 1.2320 1.1780 0.0849 0.1699 -0.08 1.73 2.70 4.43 2.52 23.51
1924 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 5.96 1.2490 2.9120 1.2540 -0.3987 -0.1599 -0.08 -3.55 -3.18 10.60 -1.98 351.12
1925 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.25 1.3000 1.4850 1.3000 0.0000 0.0000 -0.08 1.25 2.44 3.34 2.04 55.21
1926 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 2017-04-27 0.57 1.0772 1.0772 1.0763 0.0836 -0.6823 -0.08 -3.88 -1.59 7.54 -0.81 7.72
1927 270044 广发双债添利债券A 2012-09-20 5.11 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0770 -0.08 1.25 2.52 5.01 2.20 30.00
1928 270045 广发双债添利债券C 2012-09-20 0.18 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0780 -0.08 1.18 2.39 4.56 2.07 28.30
1929 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 8.99 1.1890 1.3450 1.1880 0.0842 0.0842 -0.08 1.61 2.74 4.59 2.48 35.84
1930 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 2.48 1.1860 1.3310 1.1860 0.0000 0.0844 -0.08 1.45 2.49 4.15 2.23 34.27
1931 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 2018-04-10 0.41 1.0000 1.0000 0.9996 0.0400 -0.1099 -0.08 -- -- -- 0.00 0.00
1932 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.08 1.1860 1.3920 1.1850 0.0844 0.0000 -0.08 1.02 1.96 4.50 1.63 41.56
1933 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0147 1.0493 1.0145 0.0197 0.1283 -0.08 1.87 2.99 4.58 2.71 5.01
1934 519669 银河领先债券 2012-11-29 7.49 1.2930 1.4340 1.2930 0.0000 0.1549 -0.08 1.33 2.95 5.64 2.29 46.46
1935 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.63 1.1981 2.4181 1.2079 -0.8113 -0.5644 -0.08 -7.08 -8.09 1.88 -7.28 144.03
1936 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.10 1.0735 1.0735 1.0805 -0.6478 -0.7856 -0.07 -5.14 -5.26 9.12 -3.80 7.35
1937 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9716 0.9716 0.9712 0.0412 0.3615 -0.07 3.02 3.97 4.15 3.64 -2.84
1938 003687 国泰丰益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.1106 1.1106 1.1114 -0.0720 0.1082 -0.07 -0.23 0.73 6.98 0.82 11.06
1939 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 -- 1.0100 1.0610 1.0094 0.0594 0.4775 -0.07 1.86 3.08 4.08 2.69 6.20
1940 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 -- 1.0023 1.0023 1.0056 -0.3282 -0.4568 -0.07 -- -- -- 0.20 0.20
1941 020033 国泰民安增利债券A 2012-12-26 0.04 1.0689 1.4360 1.0697 -0.0748 -0.0841 -0.07 1.24 2.07 4.02 1.94 47.81
1942 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.60 1.5220 1.9620 1.5270 -0.3274 0.2635 -0.07 -7.03 -8.09 5.18 -6.57 112.05
1943 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.25 0.9552 1.1622 0.9544 0.0838 0.5685 -0.07 2.49 3.08 1.46 2.76 -4.48
1944 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 10.62 1.0857 1.6596 1.0855 0.0184 0.0369 -0.07 1.26 2.54 4.23 2.34 61.55
1945 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 0.74 1.3390 1.5040 1.3390 0.0000 0.0000 -0.07 -0.30 0.30 -2.48 0.00 51.38
1946 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 16.29 1.8116 2.1236 1.8127 -0.0607 -0.0662 -0.07 0.68 1.12 4.49 0.89 137.94
1947 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.12 1.0212 1.4162 1.0203 0.0882 0.1962 -0.07 2.35 3.29 5.39 3.11 42.86
1948 000753 华宝量化对冲混合A 2014-09-17 1.71 1.0518 1.2318 1.0521 -0.0285 -0.1424 -0.06 -0.76 0.86 2.30 0.38 23.96
1949 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 2015-04-14 0.05 1.1170 1.1170 1.1176 -0.0537 0.0717 -0.06 0.47 1.31 5.23 1.09 11.70
1950 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.20 1.1695 1.1695 1.1770 -0.6372 -0.7974 -0.06 -5.30 -5.56 13.26 -4.03 16.95
1951 002280 华富安享债券 2016-01-21 1.31 1.0396 1.0396 1.0406 -0.0961 0.2894 -0.06 -0.27 0.25 2.63 -0.13 3.96
1952 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 38.00 1.0267 1.0267 1.0263 0.0390 0.1365 -0.06 1.93 3.06 4.24 2.73 2.67
1953 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.47 0.9716 0.9716 0.9700 0.1649 0.7570 -0.06 4.35 4.80 3.79 4.57 -2.85
1954 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0303 1.0523 1.0299 0.0388 0.1166 -0.06 1.66 3.03 4.80 2.68 5.29
1955 003686 国泰丰益灵活配置混合A 2016-12-09 3.92 1.1118 1.1118 1.1126 -0.0719 0.1081 -0.06 -0.21 0.77 7.07 0.85 11.18
1956 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.78 1.0111 1.0611 1.0105 0.0594 0.4770 -0.06 1.96 3.14 4.15 2.73 6.21
1957 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.3682 -0.06 2.98 3.00 2.50 3.07 0.87
1958 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.07 1.0116 1.0116 1.0124 -0.0790 0.1287 -0.06 0.45 0.56 -- 0.92 1.16
1959 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 0.30 1.0310 1.0310 1.0306 0.0388 0.1360 -0.06 1.80 2.75 -- 2.53 3.10
1960 005678 安信尊享添益债券 2018-03-14 6.90 1.0049 1.0049 1.0046 0.0299 0.0697 -0.06 -- -- -- 0.00 0.49
1961 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.21 1.0489 1.2363 1.0487 0.0191 0.1910 -0.06 1.72 2.56 3.14 2.42 25.02
1962 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8544 0.9754 0.8547 -0.0351 -0.1403 -0.06 0.38 0.34 0.89 0.21 -3.99
1963 001165 中欧琪和灵活配置混合C 2015-04-07 1.08 1.1505 1.1505 1.1507 -0.0174 0.0783 -0.05 0.86 1.90 6.26 1.91 15.05
1964 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 2015-04-14 11.57 1.1334 1.1334 1.1340 -0.0529 0.0706 -0.05 0.51 1.41 5.50 1.17 13.34
1965 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0165 1.0324 1.0163 0.0197 0.1774 -0.05 1.80 2.86 4.37 2.55 3.27
1966 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0470 1.0470 1.0467 0.0287 0.2489 -0.05 2.10 3.02 3.88 2.74 4.69
1967 003371 招商招轩纯债债券A 2016-10-26 4.96 1.1210 1.1210 1.1207 0.0268 0.1161 -0.05 2.05 3.41 5.21 3.11 12.10
1968 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 0.15 1.0578 1.0578 1.0575 0.0284 0.1230 -0.05 2.01 3.33 5.12 3.05 5.78
1969 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 19.84 1.0421 1.0450 1.0417 0.0384 0.2887 -0.05 2.02 3.16 -- 3.04 4.51
1970 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 2018-03-28 3.81 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.0100 -0.05 -- -- -- 0.00 0.12
1971 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 3.72 1.0334 1.0334 1.0330 0.0387 0.1357 -0.05 1.85 2.88 -- 2.63 3.34
1972 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0204 1.0344 1.0201 0.0294 0.1374 -0.05 1.86 3.22 -- 2.91 3.46
1973 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 21.42 1.0248 1.0248 1.0241 0.0684 -0.0975 -0.05 0.96 2.30 -- 2.24 2.48
1974 005042 人保精选混合C 2018-02-01 0.44 1.0051 1.0051 1.0075 -0.2382 -0.1093 -0.05 0.46 -- -- 0.00 0.51
1975 005312 万家家乐债券C 2018-02-07 1.99 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 -0.0100 -0.05 0.04 -- -- 0.00 0.12
1976 005314 万家家裕债券C 2018-01-30 0.02 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 -0.0100 -0.05 -0.31 -- -- 0.00 -0.21
1977 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 5.91 2.2805 2.2805 2.2907 -0.4453 -0.7313 -0.05 -5.87 -6.77 17.72 -5.00 128.05
1978 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.53 0.7715 0.8416 0.7742 -0.3487 0.7443 -0.05 0.38 -7.22 11.10 -3.84 -15.84
1979 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.26 1.2532 1.6662 1.2546 -0.1116 0.0160 -0.05 0.06 0.13 4.14 0.27 74.11
1980 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.0714 0.7352 1.0783 -0.6399 -0.7687 -0.05 -0.48 -10.64 5.84 -8.12 -26.90
1981 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 2.21 2.2116 3.0041 2.2229 -0.5083 -1.2017 -0.05 -6.11 -6.86 10.40 -5.91 333.31
1982 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 2018-04-10 1.65 1.0004 1.0004 1.0000 0.0400 -0.1098 -0.05 -- -- -- 0.00 0.04
1983 519163 新华增怡债券C 2013-12-04 3.18 1.1938 1.4268 1.1955 -0.1422 -0.0168 -0.05 -1.77 -0.76 5.93 0.01 43.87
1984 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0154 1.0533 1.0152 0.0197 0.1282 -0.05 1.96 3.16 4.93 2.85 5.42
1985 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.38 1.0425 1.4528 1.0416 0.0864 0.2018 -0.05 2.42 3.43 5.71 3.23 52.51
1986 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0113 1.0650 1.0111 0.0198 0.0990 -0.04 1.45 2.95 4.85 2.33 6.65
1987 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 1.0159 1.0159 1.0156 0.0295 0.1084 -0.04 1.52 2.62 4.32 2.41 1.59
1988 003475 前海联合沪深300指数 2016-11-30 0.51 1.1223 1.1223 1.1299 -0.6726 -0.9007 -0.04 -5.66 -6.56 11.72 -5.23 12.23
1989 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 0.50 1.0246 1.0436 1.0245 0.0098 -0.0195 -0.04 1.55 2.77 4.68 2.39 4.41
1990 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0113 1.0483 1.0107 0.0594 0.2379 -0.04 1.75 2.86 4.87 2.60 4.90
1991 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0299 1.0369 1.0295 0.0389 0.1361 -0.04 2.42 3.30 4.69 3.11 3.71
1992 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0055 1.0555 1.0045 0.0996 0.2879 -0.04 2.39 3.27 5.00 3.03 5.59
1993 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.51 1.0269 1.0269 1.0268 0.0097 -0.0389 -0.04 0.75 1.60 2.05 1.74 2.68
1994 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.05 1.2784 1.2784 1.2810 -0.2030 0.5269 -0.04 -9.15 -9.46 10.10 -8.83 6.43
1995 004760 国寿安保稳瑞混合A 2018-02-07 4.00 0.9952 0.9952 0.9971 -0.1906 -0.2506 -0.04 -0.85 -- -- 0.00 -0.48
1996 004761 国寿安保稳瑞混合C 2018-02-07 -- 0.9949 0.9949 0.9967 -0.1806 -0.2507 -0.04 -0.88 -- -- 0.00 -0.51
1997 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 14.80 0.7301 0.4498 0.7354 -0.7207 -0.3549 -0.04 -2.50 -10.23 -10.02 -7.97 -55.02
1998 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.00 1.0312 1.0312 1.0477 -1.5749 0.9694 -0.03 -5.40 -11.19 8.32 -9.42 3.12
1999 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.1825 1.1825 1.1902 -0.6470 -0.8053 -0.03 -5.20 -4.27 14.68 -2.95 13.29
2000 002533 中加心享混合C 2016-03-29 0.87 1.0248 1.2259 1.0253 -0.0488 0.0684 -0.03 1.38 1.86 3.54 1.72 22.96
2001 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0335 1.0375 1.0334 0.0097 0.1162 -0.03 1.59 2.67 4.33 2.44 3.76
2002 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 1.0114 1.0114 1.0113 0.0099 0.0297 -0.03 1.32 2.13 3.96 1.92 1.14
2003 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 2.22 1.0193 1.0633 1.0191 0.0196 0.0196 -0.03 1.70 2.95 5.45 2.51 6.40
2004 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 0.04 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.1074 -0.03 1.34 2.87 5.52 2.39 2.57
2005 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 0.52 1.0306 1.0306 1.0310 -0.0388 -0.0097 -0.03 0.62 1.41 2.90 1.27 3.06
2006 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 -0.0099 -0.03 -0.05 0.73 -- 0.06 1.39
2007 004517 南方安康混合 2017-06-14 1.99 1.0340 1.0340 1.0357 -0.1641 -0.2893 -0.03 -0.09 1.23 -- 0.92 3.40
2008 005164 富荣福锦混合A 2018-03-16 -- 1.0044 1.0044 1.0048 -0.0398 -0.2483 -0.03 -- -- -- 0.00 0.44
2009 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.29 1.2142 1.9342 1.2246 -0.8493 -0.1152 -0.03 -4.41 -4.63 13.11 -5.07 118.57
2010 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.11 1.3581 1.4300 1.3589<