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开放式基金
数据日期:2018-01-22  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 968013 施罗德亚洲高息股债M 122.4492 122.4492 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
2 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
3 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.0780 1.1140 2013-03-05 542,362.88 226.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.7010 1.0770 2013-05-10 64,189.37 19.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
5 184801 鹏华前海万科REITS 102.8480 1.1220 2015-07-06 299,959.16 2,999.59 尤柏年、刘方正 鹏华基金管理有限公司
6 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.6206 1.0332 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
7 511260 上证10年期国债ETF 98.3850 0.9840 2017-08-04 21,864.75 59.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
8 511220 海富通上证可质押城投债ETF 94.8990 1.1290 2014-11-13 668,781.35 3,555.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
9 968010 摩根太平洋证券人民币 17.2500 17.2500 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
10 968011 摩根太平洋证券美元 16.4900 16.4900 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
11 000011 华夏大盘精选混合 14.3730 18.5530 2004-08-11 192,796.61 22,573.11 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
12 159943 大成深证成份ETF 12.1600 0.7980 2015-06-05 238,458.81 2,873.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
13 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.7100 11.7100 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
14 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.9800 10.9800 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
15 968009 建银国际国策主导股票 10.8500 10.8500 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
16 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7300 11.5200 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
17 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1300 10.9485 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
18 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1200 11.6083 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
19 070002 嘉实增长混合 9.8660 10.5170 2003-07-09 94,533.52 23,067.79 季文华 嘉实基金管理有限公司
20 510230 金融ETF 6.9080 1.9619 2011-03-31 56,604.45 61,876.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
21 510500 南方中证500ETF 6.6830 1.8734 2013-02-06 114,755.32 281,066.72 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
22 510580 易方达中证500ETF 6.5739 1.0130 2015-08-27 29,525.90 663.20 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
23 159922 嘉实中证500ETF 6.5166 1.8272 2013-02-06 310,872.94 16,063.19 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
24 070006 嘉实服务增值行业混合 6.2250 6.7450 2004-04-01 903,344.49 34,207.88 李帅 嘉实基金管理有限公司
25 240008 华宝收益增长混合 5.7097 5.7097 2006-06-15 233,980.99 19,640.03 闫旭、毛文博 华宝基金管理有限公司
26 510030 价值ETF 5.5700 1.9070 2010-04-23 210,918.29 4,452.87 丰晨成 华宝基金管理有限公司
27 159909 招商深证TMT50ETF 5.4610 1.6790 2011-06-27 34,719.55 1,377.14 苏燕青 招商基金管理有限公司
28 260104 景顺长城内需增长混合 5.4520 7.3080 2004-06-25 252,091.32 19,957.09 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
29 159901 易方达深证100ETF 5.3699 5.2126 2006-03-24 515,773.68 80,336.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
30 510150 招商上证消费80ETF 5.3390 1.7600 2010-12-08 68,553.03 2,633.16 苏燕青 招商基金管理有限公司
31 288002 华夏收入混合 5.1540 6.5540 2005-11-17 54,357.90 60,515.09 郑煜 华夏基金管理有限公司
32 159919 嘉实沪深300ETF 4.7343 1.8095 2012-05-07 1,933,330.74 416,530.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
33 510330 华夏沪深300ETF 4.6919 1.9533 2012-12-25 60,280.88 428,514.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
34 159911 鹏华深证民营ETF 4.6274 1.4021 2011-09-02 56,855.21 1,227.25 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
35 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.4039 1.2143 2011-01-26 34,842.74 1,672.92 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
36 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.3860 1.7093 2012-05-04 3,296,863.39 498,378.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
37 040005 华安宏利混合 4.3123 4.9323 2006-09-06 168,422.44 61,215.22 王春 华安基金管理有限公司
38 159916 深F60ETF 4.2923 2.3386 2011-09-08 38,923.20 5,456.60 薛玲 建信基金管理有限责任公司
39 510390 平安大华沪深300ETF 4.2847 1.0253 2017-12-25 572,305.56 572,305.56 成钧 平安大华基金管理有限公司
40 159927 鹏华沪深300ETF 4.2821 1.8949 2013-07-19 130,658.29 819.22 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
41 510130 中盘ETF 4.2028 1.4455 2010-03-29 275,247.81 6,428.51 张胜记 易方达基金管理有限公司
42 110011 易方达中小盘混合 4.1071 4.4971 2008-06-19 122,670.55 119,004.12 张坤 易方达基金管理有限公司
43 510110 周期ETF 4.0530 1.6270 2010-09-19 96,737.92 931.68 刘璎 海富通基金管理有限公司
44 960016 交银成长混合H 4.0110 4.0110 2016-03-07 0.00 31.32 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
45 510210 富国上证综指ETF 3.9970 1.3680 2011-01-30 32,036.34 2,813.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
46 519692 交银成长混合A 3.9869 4.7929 2006-10-23 693,636.40 71,106.52 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
47 510190 华安上证龙头ETF 3.9500 1.5140 2010-11-18 113,034.58 3,065.08 苏卿云 华安基金管理有限公司
48 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 2016-11-18 60,000.50 1.38 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
49 519679 银河主题策略混合 3.7480 4.3160 2012-09-21 34,236.25 31,114.37 张杨 银河基金管理有限公司
50 377010 上投摩根阿尔法混合 3.7438 5.6638 2005-10-11 76,762.01 59,380.66 李博 上投摩根基金管理有限公司
51 340007 兴全社会责任混合 3.7410 3.9310 2008-04-30 138,869.65 228,568.47 傅鹏博、董理 兴全基金管理有限公司
52 110002 易方达策略成长混合 3.7340 5.4770 2003-12-09 203,505.10 41,752.26 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
53 510180 华安上证180ETF 3.7198 3.8334 2006-04-13 107,282.21 580,455.77 许之彦 华安基金管理有限公司
54 159902 华夏中小板ETF 3.7080 3.8280 2006-06-08 396,596.73 72,100.10 徐猛 华夏基金管理有限公司
55 000083 汇添富消费行业混合 3.6900 3.6900 2013-05-03 84,641.37 119,377.84 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
56 162204 泰达宏利行业混合 3.6564 5.4614 2004-07-09 201,703.42 14,123.95 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
57 002031 华夏策略混合 3.5420 4.1420 2008-10-23 158,376.58 24,873.72 林晶 华夏基金管理有限公司
58 000619 东方红产业升级混合 3.5250 3.5250 2014-06-06 28,689.74 166,819.53 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
59 202202 南方避险增值混合 3.4989 4.2379 2006-06-27 519,298.31 209,486.92 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
60 470009 汇添富民营活力混合A 3.4870 3.7370 2010-05-05 140,753.14 161,003.35 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
61 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.4617 3.5217 2009-06-24 288,555.42 208,122.13 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
62 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.4610 4.5250 2012-04-05 99,392.92 156,197.89 谢治宇、董理 兴全基金管理有限公司
63 040025 华安科技动力混合 3.4560 4.0110 2011-12-20 89,781.36 98,422.07 谢振东 华安基金管理有限公司
64 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.4270 3.4270 2016-01-22 0.00 2,486.70 余广 景顺长城基金管理有限公司
65 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.4260 3.5760 2011-12-20 94,028.39 61,884.22 余广 景顺长城基金管理有限公司
66 003803 华安新丰利混合A 3.3658 3.3658 2016-12-29 20,000.60 72.69 孙丽娜 华安基金管理有限公司
67 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3181 2.4652 2006-11-17 222,298.51 45,867.57 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
68 510710 博时上证50ETF 3.3015 1.0206 2015-05-27 25,787.29 6,441.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
69 590008 中邮战略新兴产业混合 3.2910 3.2910 2012-06-12 57,575.76 75,681.54 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
70 270008 广发核心精选混合 3.2760 3.4860 2008-07-16 124,285.03 46,213.10 吴兴武 广发基金管理有限公司
71 660015 农银汇理行业轮动混合 3.2327 3.3327 2012-11-14 53,203.44 9,657.07 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
72 020026 国泰成长优选混合 3.2280 3.7500 2012-03-20 40,928.67 188,595.65 申坤 国泰基金管理有限公司
73 510120 海富通上证非周期ETF 3.2010 1.3480 2011-04-22 65,230.84 959.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
74 519008 汇添富优势精选混合 3.1709 7.1005 2005-08-25 102,510.68 70,367.02 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
75 510050 华夏上证50ETF 3.1270 4.1730 2004-12-30 543,533.13 1,332,066.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
76 512500 华夏中证500ETF 3.1015 0.6789 2015-05-05 213,447.35 28,360.88 荣膺 华夏基金管理有限公司
77 320011 诺安中小盘精选混合 3.0750 3.1350 2010-04-28 142,855.60 30,149.83 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
78 000410 益民服务领先混合 3.0720 3.0720 2013-12-13 108,412.37 3,033.54 赵若琼 益民基金管理有限公司
79 000577 安信价值精选股票 3.0660 3.0660 2014-04-21 20,099.12 145,902.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
80 510020 超大ETF 3.0572 1.1276 2009-12-29 140,675.48 8,704.80 万琼 博时基金管理有限公司
81 180012 银华富裕主题混合 3.0571 4.0101 2006-11-16 507,101.31 266,421.57 周可彦 银华基金管理股份有限公司
82 370024 上投摩根核心优选混合 3.0480 3.0480 2012-11-28 28,353.44 36,938.39 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
83 400007 东方策略成长混合 2.9951 2.9951 2008-06-03 32,934.64 16,626.32 王然 东方基金管理有限责任公司
84 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9920 3.0920 2010-04-29 55,598.25 19,318.48 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
85 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9660 4.1440 2009-10-19 50,000.00 128,435.51 杨飞 国泰基金管理有限公司
86 270041 广发消费品精选混合 2.9640 2.9640 2012-06-12 64,851.41 21,066.02 李琛 广发基金管理有限公司
87 020023 国泰事件驱动混合 2.9570 2.9570 2011-08-17 173,112.22 5,923.89 林小聪 国泰基金管理有限公司
88 100056 富国低碳环保混合 2.9520 2.9520 2011-08-10 103,973.88 256,636.96 魏伟 富国基金管理有限公司
89 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.9400 2.9400 2015-11-16 0.00 2,703.62 樊利安 国泰基金管理有限公司
90 398061 中海消费主题精选混合 2.9400 3.1500 2011-11-09 33,654.95 18,001.55 姚晨曦 中海基金管理有限公司
91 240009 华宝先进成长混合 2.9099 3.1779 2006-11-07 611,399.00 36,340.81 曾豪 华宝基金管理有限公司
92 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.9070 2.9070 2010-02-10 84,310.45 146,657.15 杨飞 国泰基金管理有限公司
93 519091 新华泛资源优势混合 2.8800 2.8800 2009-07-13 313,217.59 18,871.49 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
94 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.8780 3.2840 2009-01-21 495,637.56 20,103.88 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
95 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
96 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8670 2.8670 2016-01-21 0.00 791.27 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
97 960018 大成内需增长混合H 2.8640 2.8640 2016-02-19 0.00 70.69 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
98 090015 大成内需增长混合A 2.8630 2.8630 2011-06-14 142,993.04 17,574.56 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
99 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.8600 2.8600 2011-07-13 45,917.43 96,027.85 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
100 160916 大成优选混合(LOF) 2.8510 2.2290 2012-07-27 467,430.51 30,115.83 戴军 大成基金管理有限公司
101 519674 银河创新成长混合 2.8251 2.8251 2010-12-29 125,212.18 10,747.26 袁曦 银河基金管理有限公司
102 110001 易方达平稳增长混合 2.8080 4.1230 2002-08-23 467,810.70 77,385.08 陈皓 易方达基金管理有限公司
103 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.8060 2.8060 2013-09-04 64,231.37 8,676.85 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
104 000929 博时黄金ETFD 2.7968 1.2449 2014-12-18 0.00 3,493.44 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
105 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.7830 2.7830 2011-08-01 42,422.41 4,887.96 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
106 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.7713 1.4373 2014-12-23 28,695.99 2,882.95 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
107 159937 博时黄金ETF 2.7568 1.0825 2014-08-13 29,217.44 18,762.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
108 518880 华安黄金易(ETF) 2.7549 1.0403 2013-07-18 120,848.64 185,914.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
109 000930 博时黄金ETFI 2.7500 1.1478 2014-12-18 0.00 245,360.93 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
110 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7477 1.4265 2014-12-23 87,833.20 59,100.01 徐猛 华夏基金管理有限公司
111 110013 易方达科翔混合 2.7420 7.8140 2008-11-13 80,000.00 101,959.41 陈皓 易方达基金管理有限公司
112 159934 易方达黄金ETF 2.7405 1.1165 2013-11-29 50,041.61 42,226.26 范冰 易方达基金管理有限公司
113 518800 国泰黄金ETF 2.7348 1.0345 2013-07-18 41,033.68 8,861.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
114 040035 华安逆向策略混合 2.7280 3.1080 2012-08-16 23,241.26 60,658.86 崔莹 华安基金管理有限公司
115 260101 景顺长城优选混合 2.7262 4.7669 2003-10-24 82,109.25 60,376.44 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
116 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.7190 3.6180 2008-06-04 45,581.17 50,216.38 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
117 710002 富安达策略精选混合 2.7162 2.7562 2012-04-25 58,336.39 7,737.12 毛矛 富安达基金管理有限公司
118 020015 国泰区位优势混合 2.7150 2.7600 2009-05-27 190,920.42 10,705.66 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
119 180031 银华中小盘混合 2.7150 3.9550 2012-06-20 26,026.72 138,259.23 李晓星 银华基金管理股份有限公司
120 660012 农银汇理消费主题混合A 2.7133 2.7933 2012-04-24 163,048.44 42,218.63 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
121 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6870 2.9720 2014-09-16 71,384.53 168,825.98 彭凌志 国泰基金管理有限公司
122 000527 南方新优享灵活配置混合 2.6770 2.6770 2014-02-26 214,306.28 69,393.73 史博、章晖 南方基金管理股份有限公司
123 000251 工银金融地产混合 2.6750 3.1940 2013-08-26 22,100.63 83,939.55 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
124 000173 汇添富美丽30混合 2.6650 2.6650 2013-06-25 66,905.42 103,184.94 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
125 202023 南方优选成长混合A 2.6470 2.6470 2011-01-30 221,687.40 32,797.22 骆帅 南方基金管理股份有限公司
126 005206 南方优选成长混合C 2.6440 2.6440 2017-12-01 0.00 5.10 骆帅 南方基金管理股份有限公司
127 270028 广发制造业精选混合 2.6440 2.6440 2011-09-20 79,575.65 25,235.09 李巍 广发基金管理有限公司
128 000480 东方红新动力混合 2.6310 2.7190 2014-01-28 114,537.12 175,699.51 周云 上海东方证券资产管理有限公司
129 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.6260 2.6260 2015-11-16 0.00 12,095.69 王琳 国泰基金管理有限公司
130 519069 汇添富价值精选混合A 2.6210 4.0490 2009-01-23 151,252.27 215,749.83 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
131 340008 兴全有机增长混合 2.6149 3.4349 2009-03-25 198,025.49 206,155.03 季侃乐 兴全基金管理有限公司
132 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.6107 3.4637 2008-07-16 40,630.36 23,413.64 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
133 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6040 3.6200 2008-07-08 74,179.95 182,284.71 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
134 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
135 000308 建信创新中国混合 2.5860 2.5860 2013-09-24 93,847.62 4,635.44 邵卓 建信基金管理有限责任公司
136 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5860 2.5860 2014-06-13 23,695.12 295.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
137 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5830 2.5830 2014-05-06 26,773.95 13,739.19 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
138 110022 易方达消费行业股票 2.5540 2.5540 2010-08-20 637,273.24 570,914.64 萧楠 易方达基金管理有限公司
139 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.5529 2.5529 2013-08-23 79,465.73 67,215.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
140 510680 万家上证50ETF 2.5523 2.5523 2013-10-31 50,072.47 6,012.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
141 320006 诺安灵活配置混合 2.5470 3.1270 2008-05-20 85,729.08 100,310.13 张强 诺安基金管理有限公司
142 510630 华夏消费ETF 2.5447 2.5447 2013-03-28 59,309.04 8,709.04 荣膺 华夏基金管理有限公司
143 110030 易方达沪深300量化增强 2.5378 2.5378 2012-07-05 24,887.20 53,072.32 官泽帆 易方达基金管理有限公司
144 206007 鹏华消费优选混合 2.5370 2.5370 2010-12-28 127,179.89 21,515.80 王宗合 鹏华基金管理有限公司
145 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.5136 3.3061 2004-11-29 69,046.23 20,052.75 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
146 660001 农银行业成长混合A 2.5057 3.1057 2008-08-04 684,306.09 95,518.86 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
147 519001 银华价值优选混合 2.4918 8.2750 2005-09-27 51,907.01 224,058.40 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
148 519664 银河美丽混合A 2.4880 2.4880 2014-05-29 65,087.55 28,391.92 杨琪 银河基金管理有限公司
149 166301 华商新趋势优选混合 2.4870 2.4870 2012-09-06 34,452.03 4,377.08 周海栋 华商基金管理有限公司
150 002011 华夏红利混合 2.4690 4.9420 2005-06-30 77,019.52 400,573.02 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
151 530020 建信转债增强债券A 2.4650 2.4650 2012-05-29 527,985.98 2,308.27 朱建华 建信基金管理有限责任公司
152 217021 招商优势企业混合 2.4640 2.4640 2012-02-01 141,164.00 3,500.81 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
153 000127 农银行业领先混合 2.4561 2.4561 2013-06-25 86,369.68 68,035.34 张峰 农银汇理基金管理有限公司
154 070013 嘉实研究精选混合A 2.4470 3.8770 2008-05-27 181,082.32 193,397.42 陈少平 嘉实基金管理有限公司
155 110015 易方达行业领先混合 2.4420 2.7580 2009-03-26 409,174.54 42,748.43 冯波 易方达基金管理有限公司
156 660005 农银中小盘混合 2.4219 2.7839 2010-03-25 973,078.57 47,401.68 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
157 000595 嘉实泰和混合 2.4200 6.4570 2014-04-04 200,000.00 47,292.93 归凯 嘉实基金管理有限公司
158 270050 广发新经济混合 2.4180 2.4180 2013-02-06 82,152.89 24,283.85 邱璟旻 广发基金管理有限公司
159 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.4174 2.4174 2014-07-18 26,880.94 180.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
160 531020 建信转债增强债券C 2.4140 2.4140 2012-05-29 527,985.98 3,259.12 朱建华 建信基金管理有限责任公司
161 001882 中欧价值发现混合E 2.4131 2.8931 2015-10-08 0.00 2,953.33 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
162 000478 建信中证500指数增强 2.4118 2.4118 2014-01-27 30,816.53 83,312.12 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
163 519672 银河蓝筹精选混合 2.4110 2.4110 2010-07-16 66,068.27 11,903.71 袁曦 银河基金管理有限公司
164 519665 银河美丽混合C 2.4100 2.4100 2014-05-29 65,087.55 8,427.19 杨琪 银河基金管理有限公司
165 000259 农银区间收益混合 2.4084 2.4084 2013-08-21 60,431.17 38,051.13 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
166 481017 工银量化策略混合 2.4070 2.4070 2012-04-26 243,343.51 8,556.98 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
167 070027 嘉实周期优选混合 2.3930 2.4530 2011-12-08 80,013.95 99,810.86 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
168 240001 华宝宝康消费品混合 2.3915 7.0150 2003-07-15 154,101.81 46,391.37 胡戈游 华宝基金管理有限公司
169 000592 建信改革红利股票 2.3860 2.3860 2014-05-14 45,020.84 14,930.74 陶灿 建信基金管理有限责任公司
170 690007 民生加银景气行业混合 2.3760 2.3760 2011-11-22 319,927.37 47,982.04 吴剑飞 民生加银基金管理有限公司
171 360005 光大保德信红利混合 2.3722 4.9147 2006-03-24 53,247.11 29,116.94 陆海燕、房雷、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
172 233006 大摩领先优势混合 2.3683 2.3683 2009-09-22 70,433.00 22,392.00 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
173 630002 华商盛世成长混合 2.3591 4.0141 2008-09-23 38,504.57 119,226.35 马国江、鲁宁、周海栋 华商基金管理有限公司
174 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.3560 2.3560 2013-03-25 129,109.07 25,689.34 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
175 000547 建信健康民生混合 2.3500 2.3500 2014-03-21 92,533.74 3,834.54 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
176 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.3394 2.8794 2011-06-16 51,298.77 91,702.51 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
177 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.3340 2.3340 2014-07-03 300,000.00 24,376.20 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
178 180018 银华和谐主题混合 2.3240 2.4040 2009-04-27 267,297.95 12,040.97 周可彦、唐能 银华基金管理股份有限公司
179 000020 景顺长城品质投资混合 2.3200 2.3200 2013-03-19 150,954.96 26,982.67 詹成 景顺长城基金管理有限公司
180 000550 广发新动力混合 2.3200 2.3200 2014-03-19 27,423.06 41,641.09 马文文 广发基金管理有限公司
181 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.3070 2.3070 2013-04-25 26,762.21 13,562.21 徐皓 国泰基金管理有限公司
182 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2970 2.2970 2012-02-01 67,207.35 5,891.67 张飞 上投摩根基金管理有限公司
183 530016 建信恒稳价值混合 2.2950 2.3950 2011-11-22 86,831.58 2,212.89 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
184 000404 易方达新兴成长混合 2.2910 2.2910 2013-11-28 54,744.58 89,760.11 宋昆 易方达基金管理有限公司
185 206009 鹏华新兴产业混合 2.2910 2.5010 2011-06-15 136,113.94 42,764.13 梁浩 鹏华基金管理有限公司
186 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2907 2.2907 2015-11-20 0.00 52.28 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
187 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
188 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2840 2.2840 2011-10-12 45,548.72 48,778.61 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
189 000136 民生加银策略精选混合 2.2830 2.6440 2013-06-07 41,479.92 33,640.46 孙伟 民生加银基金管理有限公司
190 233007 大摩卓越成长混合 2.2801 2.6521 2010-05-18 226,420.64 24,723.44 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
191 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
192 000970 东方红睿元混合 2.2780 2.2780 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
193 003142 鹏华弘达混合A 2.2626 2.2626 2016-08-10 60,009.78 69.10 刘方正 鹏华基金管理有限公司
194 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.2570 2.5970 2013-10-29 38,214.20 311,505.60 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
195 530019 建信社会责任混合 2.2570 2.2570 2012-08-14 111,139.06 1,449.04 许杰 建信基金管理有限责任公司
196 040011 华安核心优选混合 2.2502 2.7502 2008-10-22 81,344.67 7,222.30 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
197 217027 招商央视财经50指数A 2.2480 2.2480 2013-02-05 131,925.91 10,542.67 侯昊 招商基金管理有限公司
198 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2469 2.2469 2014-06-26 55,615.99 53,004.82 余海燕 易方达基金管理有限公司
199 070022 嘉实领先成长混合 2.2440 2.6890 2011-05-31 277,110.04 92,168.63 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
200 004410 招商央视财经50指数C 2.2430 2.2430 2017-02-23 0.00 75.35 侯昊 招商基金管理有限公司
201 000751 嘉实新兴产业股票 2.2350 2.2350 2014-09-17 61,779.52 43,216.37 季文华 嘉实基金管理有限公司
202 001542 国泰互联网+股票 2.2280 2.2280 2015-08-04 50,557.68 225,175.44 彭凌志 国泰基金管理有限公司
203 710001 富安达优势成长混合 2.2174 2.2174 2011-09-21 105,268.46 80,448.79 吴战峰 富安达基金管理有限公司
204 350005 天治中国制造2025混合 2.2112 2.2112 2008-05-08 24,849.60 1,952.08 胡耀文 天治基金管理有限公司
205 050011 博时信用债券A/B 2.2110 2.3260 2009-06-10 240,661.54 60,607.64 过钧 博时基金管理有限公司
206 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.2080 2.2380 2009-03-27 271,857.65 7,876.85 高松 民生加银基金管理有限公司
207 530015 建信深证基本面60ETF联接 2.2051 2.2051 2011-09-08 92,822.17 11,181.73 薛玲 建信基金管理有限责任公司
208 233011 大摩主题优选混合 2.2040 2.6840 2012-03-13 44,275.28 20,612.04 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
209 481015 工银主题策略混合 2.2010 2.2010 2011-10-24 63,182.65 65,105.63 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
210 150037 建信进取 2.1930 2.1930 2011-05-06 297,450.82 165.29 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
211 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1910 2.2410 2011-10-26 94,165.89 17,700.20 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
212 519068 汇添富成长焦点混合 2.1882 3.3772 2007-03-12 999,899.30 362,075.55 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
213 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1847 4.8727 2005-11-16 58,431.26 240,140.70 朱少醒 富国基金管理有限公司
214 530012 建信积极配置混合 2.1790 2.2470 2011-01-18 312,550.69 8,751.98 姚锦 建信基金管理有限责任公司
215 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1787 2.1787 2017-03-23 0.00 5,383.15 朱少醒 富国基金管理有限公司
216 050111 博时信用债券C 2.1720 2.2690 2009-06-10 240,661.54 20,175.95 过钧 博时基金管理有限公司
217 519656 银河灵活配置混合A 2.1710 2.1710 2014-02-11 37,806.06 4,483.16 祝建辉 银河基金管理有限公司
218 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1680 2.6820 2012-05-07 30,848.55 30,707.31 张光成 中信保诚基金管理有限公司
219 000294 华安生态优先混合 2.1570 2.1570 2013-11-28 95,270.11 6,731.38 刘伟亭 华安基金管理有限公司
220 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1548 2.1548 2013-09-17 57,497.89 23,637.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
221 519704 交银先进制造混合 2.1410 3.0020 2011-06-22 191,768.61 136,302.04 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
222 660004 农银策略价值混合 2.1403 2.1403 2009-09-29 778,852.77 19,441.10 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
223 510170 国联安商品ETF 2.1400 0.6640 2010-11-26 94,210.94 6,972.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
224 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1374 2.1374 2014-06-20 23,924.09 2,124.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
225 163822 中银主题策略混合 2.1360 2.2360 2012-07-25 89,504.50 13,020.31 史彬 中银基金管理有限公司
226 519657 银河灵活配置混合C 2.1310 2.1310 2014-02-11 37,806.06 3,966.20 祝建辉 银河基金管理有限公司
227 166005 中欧价值发现混合A 2.1297 2.8057 2009-07-24 71,473.17 284,717.21 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
228 000457 上投摩根核心成长股票 2.1290 2.4380 2014-02-10 119,254.40 390,432.68 李博 上投摩根基金管理有限公司
229 630016 华商价值共享混合发起式 2.1170 2.4770 2013-03-18 26,620.45 35,207.37 何奇峰 华商基金管理有限公司
230 004232 中欧价值发现混合C 2.1163 2.7923 2017-01-12 0.00 15,625.13 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
231 485114 工银添颐债券A 2.1160 2.1160 2011-08-10 515,023.62 20,401.40 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
232 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1120 5.6450 2005-01-06 120,964.17 514,653.14 王俊 博时基金管理有限公司
233 000652 博时裕隆混合 2.1100 1.8290 2014-06-03 300,000.00 38,116.54 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
234 000551 信诚幸福消费混合 2.1030 2.1030 2014-04-29 36,169.74 740.79 张光成、闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
235 003420 德邦群利债券A 2.1028 2.1028 2017-03-10 30,001.45 100.13 孔飞 德邦基金管理有限公司
236 159913 交银深证300价值ETF 2.1000 2.1000 2011-09-22 33,232.97 3,432.97 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
237 003421 德邦群利债券C 2.0997 2.0997 2017-03-10 30,001.45 0.44 孔飞 德邦基金管理有限公司
238 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0990 2.3640 2012-09-04 24,999.93 112,085.51 张峰 富国基金管理有限公司
239 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0980 2.0980 2014-05-19 31,129.90 12,957.61 樊利安 国泰基金管理有限公司
240 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.0960 2.2600 2011-04-22 50,000.00 25,853.36 周志超 博时基金管理有限公司
241 519736 交银新成长混合 2.0820 2.4820 2014-05-09 39,161.53 98,352.08 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
242 240002 华宝宝康配置混合 2.0814 3.8814 2003-07-15 106,724.25 17,954.21 季鹏 华宝基金管理有限公司
243 762001 国金国鑫发起 2.0794 2.7094 2012-08-28 17,853.28 18,182.83 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
244 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0780 2.0780 2015-11-16 0.00 1,407.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
245 270006 广发策略优选混合 2.0717 3.3317 2006-05-17 1,841,797.67 197,873.12 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
246 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0630 4.9980 2014-04-10 200,000.00 18,112.79 魏庆国 大成基金管理有限公司
247 000039 农银高增长混合 2.0627 2.0627 2013-03-26 97,141.51 21,737.03 张燕 农银汇理基金管理有限公司
248 003836 新沃鑫禧债券 2.0530 2.0530 2016-12-22 20,002.08 96.27 俞瓅 新沃基金管理有限公司
249 000612 华宝生态中国混合 2.0520 2.2520 2014-06-13 44,480.28 41,901.81 夏林锋、区伟良 华宝基金管理有限公司
250 519158 新华趋势领航混合 2.0500 2.5160 2013-09-11 75,762.71 62,978.60 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
251 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0470 2.0470 2010-07-30 52,413.64 3,539.22 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
252 510060 上证中央企业50ETF 2.0419 1.3061 2009-08-26 453,376.74 11,795.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
253 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.0410 2.1000 2012-06-14 31,018.26 16,172.58 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
254 202101 南方宝元债券 2.0374 3.4374 2002-09-20 490,266.50 82,880.83 林乐峰 南方基金管理股份有限公司
255 159910 嘉实深证基本面120ETF 2.0339 2.0339 2011-08-01 48,590.61 8,590.61 刘珈吟、李直 嘉实基金管理有限公司
256 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0330 2.0330 2010-05-25 58,584.58 17,855.30 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
257 519093 新华钻石品质企业混合 2.0270 2.0270 2010-02-03 193,779.83 11,173.21 付伟、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
258 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0240 2.0240 2014-04-16 21,112.97 13,109.16 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
259 485014 工银添颐债券B 2.0220 2.0220 2011-08-10 515,023.62 32,196.75 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
260 510650 华夏金融ETF 2.0202 2.0202 2013-03-28 109,645.25 2,395.25 徐猛、李俊 华夏基金管理有限公司
261 000056 建信消费升级混合 2.0200 2.0200 2013-06-14 124,335.50 4,644.80 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
262 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0200 2.0200 2011-05-10 170,783.68 55,877.24 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
263 519606 国泰金鑫股票 2.0190 2.1920 2014-09-15 300,000.00 146,357.92 申坤 国泰基金管理有限公司
264 519746 交银丰享收益债券A 2.0180 2.0290 2017-01-20 0.00 26,042.57 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
265 590005 中邮核心主题混合 2.0170 2.1770 2010-05-19 223,387.92 69,261.83 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
266 470098 汇添富逆向投资混合 2.0150 2.5840 2012-03-09 84,037.27 44,964.90 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
267 519113 浦银安盛精致生活混合 2.0150 2.0750 2009-06-04 83,698.90 22,640.51 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
268 379010 上投摩根中小盘混合 2.0120 2.0520 2009-01-21 82,605.76 21,656.86 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
269 110010 易方达价值成长混合 2.0110 2.3200 2007-04-02 1,087,493.95 333,108.82 王义克 易方达基金管理有限公司
270 100060 富国高新技术产业混合 2.0100 2.4300 2012-06-27 34,120.98 17,206.49 李元博 富国基金管理有限公司
271 150052 信诚沪深300指数分级B 2.0070 1.5340 2012-02-01 39,030.87 5,807.51 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
272 002553 博时创业成长混合C 2.0050 2.0050 2016-03-22 0.00 439.99 韩茂华 博时基金管理有限公司
273 150113 工银深证100指数分级B 2.0045 2.0045 2012-10-25 47,090.90 546.41 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
274 070023 嘉实深证基本面120联接 2.0035 2.0035 2011-08-01 82,727.76 9,094.61 刘珈吟、李直 嘉实基金管理有限公司
275 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0000 2.0000 2016-08-26 20,134.44 1,087.28 张惠 华富基金管理有限公司
276 270021 广发聚瑞混合 1.9990 1.9990 2009-06-16 707,089.33 52,757.13 费逸 广发基金管理有限公司
277 420003 天弘永定价值成长混合 1.9954 2.3304 2008-12-02 29,110.87 67,552.40 肖志刚 天弘基金管理有限公司
278 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.9950 2.2650 2012-08-15 25,472.17 22,575.75 李耀柱 广发基金管理有限公司
279 150105 华安沪深300指数分级B 1.9928 1.9928 2012-06-25 60,731.39 245.10 苏卿云 华安基金管理有限公司
280 100038 富国沪深300增强 1.9880 1.9880 2009-12-16 348,990.93 121,647.63 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
281 160624 鹏华消费领先混合 1.9870 1.8470 2013-12-23 200,000.00 13,877.99 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
282 570001 诺德价值优势混合 1.9860 1.9860 2007-04-19 790,697.54 57,700.13 罗世锋 诺德基金管理有限公司
283 690009 民生加银红利回报混合 1.9860 2.2840 2012-08-09 304,523.62 6,239.19 孙伟、王亮 民生加银基金管理有限公司
284 000567 广发聚祥灵活混合 1.9850 1.9850 2014-03-21 42,810.88 21,299.34 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
285 000309 大摩品质生活精选股票 1.9840 1.9840 2013-10-29 275,428.45 31,673.96 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
286 000529 广发竞争优势混合 1.9840 1.9840 2014-03-12 265,886.65 67,770.65 苗宇 广发基金管理有限公司
287 159942 华润元大中创100ETF 1.9820 0.6050 2015-05-25 38,137.63 3,249.37 李武群 华润元大基金管理有限公司
288 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9787 1.9787 2010-05-28 239,647.20 6,645.69 薛玲 建信基金管理有限责任公司
289 050014 博时创业成长混合A 1.9780 2.0500 2010-06-01 342,229.68 18,686.18 韩茂华 博时基金管理有限公司
290 163816 中银转债增强债券A 1.9770 1.9770 2011-06-29 260,943.52 3,492.34 李建 中银基金管理有限公司
291 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.9740 1.9740 2013-08-02 27,303.94 5,325.56 徐宜宜 华安基金管理有限公司
292 570005 诺德成长优势混合 1.9700 2.8900 2009-09-22 51,466.21 37,453.18 郝旭东 诺德基金管理有限公司
293 270010 广发沪深300ETF联接A 1.9695 2.2595 2008-12-30 65,369.40 67,483.97 刘杰 广发基金管理有限公司
294 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9690 1.9690 2010-11-02 295,547.61 73,497.69 申庆 兴全基金管理有限公司
295 159905 工银深证红利ETF 1.9652 1.9652 2010-11-05 60,744.40 53,194.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
296 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9648 2.6048 2007-04-09 526,564.38 45,953.97 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
297 000587 大成灵活配置混合 1.9640 2.3640 2014-05-14 23,138.49 15,578.94 王磊 大成基金管理有限公司
298 050004 博时精选混合A 1.9606 3.6071 2004-06-22 610,258.54 209,372.94 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
299 370027 上投摩根智选30混合 1.9590 1.9590 2013-03-06 157,689.00 24,677.92 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
300 002987 广发沪深300ETF联接C 1.9586 1.9586 2016-07-06 0.00 20,305.54 刘杰 广发基金管理有限公司
301 519706 交银深证300价值联接 1.9550 1.9550 2011-09-28 37,432.24 3,703.06 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
302 510070 民企ETF 1.9490 1.6710 2010-08-05 100,700.29 4,712.41 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
303 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
304 001493 鹏华弘锐混合C 1.9463 1.9463 2015-06-24 68,272.08 4,206.67 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
305 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.9430 1.9430 2010-12-20 119,033.03 22,880.49 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
306 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9430 2.2130 2008-06-27 50,885.68 10,662.25 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
307 720001 财通价值动量混合 1.9430 2.4140 2011-12-01 105,857.29 59,157.58 金梓才 财通基金管理有限公司
308 000477 广发主题领先混合 1.9410 1.9410 2014-07-31 42,035.59 103,198.49 李巍 广发基金管理有限公司
309 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9410 3.6540 2002-08-16 461,691.37 50,136.66 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
310 000532 景顺长城优势企业混合 1.9400 1.9400 2014-03-19 267,548.48 16,679.28 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
311 519712 交银阿尔法核心混合 1.9400 2.6000 2012-08-03 114,469.04 20,701.81 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
312 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.9390 1.9690 2010-04-23 58,664.05 11,998.67 丰晨成 华宝基金管理有限公司
313 510660 华夏医药ETF 1.9389 1.9389 2013-03-28 117,787.97 4,787.97 张弘弢 华夏基金管理有限公司
314 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9370 1.9370 2008-05-07 46,270.95 41,133.86 周欣 华宝基金管理有限公司
315 510280 华宝上证180成长ETF 1.9300 1.9300 2011-08-04 82,175.44 4,775.44 胡洁 华宝基金管理有限公司
316 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9290 1.9290 2014-11-20 71,462.11 14,930.03 石武斌、李武群 华润元大基金管理有限公司
317 163817 中银转债增强债券B 1.9280 1.9280 2011-06-29 260,943.52 2,977.33 李建 中银基金管理有限公司
318 960028 建信优选成长混合H 1.9276 1.9276 2016-06-22 0.00 163.91 姚锦 建信基金管理有限责任公司
319 240017 华宝新兴产业混合 1.9231 2.3711 2010-12-07 363,278.92 39,543.29 易镜明 华宝基金管理有限公司
320 090010 大成中证红利指数 1.9230 1.9230 2010-02-02 186,982.93 10,740.92 夏高 大成基金管理有限公司
321 530018 建信深证100指数增强 1.9221 1.9221 2012-03-16 174,744.04 5,261.74 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
322 530003 建信优选成长混合A 1.9218 3.3718 2006-09-08 611,472.47 106,759.17 姚锦 建信基金管理有限责任公司
323 200015 长城优化升级混合 1.9100 2.0250 2012-04-20 52,325.41 5,416.29 郑帮强 长城基金管理有限公司
324 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.9070 1.9070 2012-05-07 35,436.36 149.25 查晓磊 浙商基金管理有限公司
325 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.9063 1.9063 2012-05-29 36,701.97 3,072.97 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
326 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.9050 1.9050 2011-08-09 63,674.56 4,762.45 胡洁 华宝基金管理有限公司
327 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9021 1.9021 2011-07-27 57,524.84 21,911.93 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
328 690005 民生加银内需增长混合 1.9020 1.9020 2011-01-28 118,329.88 13,006.34 宋磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
329 150230 鹏华酒分级B 1.8970 1.8970 2015-04-29 66,570.66 1,661.26 余斌 鹏华基金管理有限公司
330 180013 银华领先策略混合 1.8962 2.9822 2008-08-20 35,806.40 70,805.70 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
331 000854 鹏华养老产业股票 1.8960 1.8960 2014-12-02 42,158.28 26,130.67 王宗合 鹏华基金管理有限公司
332 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8920 2.3520 2008-08-22 50,842.56 6,461.97 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
333 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
334 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8890 2.2460 2016-01-21 0.00 954.42 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
335 510440 中证500沪市ETF 1.8830 1.8830 2012-08-24 54,105.83 2,205.83 苏秉毅 大成基金管理有限公司
336 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8828 1.8828 2013-08-23 74,782.85 1,782.85 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
337 163810 中银价值混合 1.8800 1.9000 2010-08-25 409,317.56 13,815.34 邬炜 中银基金管理有限公司
338 700002 平安大华深证300指数增强 1.8800 1.9600 2011-12-20 41,771.00 4,059.19 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
339 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8790 2.2340 2010-01-28 361,741.93 62,970.97 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
340 020021 国泰金融ETF联接 1.8754 1.8754 2011-03-31 98,376.60 34,038.58 艾小军 国泰基金管理有限公司
341 690002 民生增强收益债券A 1.8750 2.0050 2009-07-21 159,093.37 79,650.72 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
342 700003 平安大华策略先锋混合 1.8730 1.9730 2012-05-29 45,945.64 5,496.16 神爱前 平安大华基金管理有限公司
343 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
344 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8702 2.7862 2015-10-08 0.00 259.08 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
345 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
346 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.8676 1.8676 2014-12-17 162,022.19 61,702.96 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
347 001887 中欧价值智选混合E 1.8660 2.2160 2015-09-22 0.00 2,036.42 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
348 450009 国富中小盘股票 1.8660 2.3840 2010-11-23 305,152.86 86,994.38 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
349 570008 诺德周期策略混合 1.8660 2.6010 2012-03-21 56,791.64 5,509.10 罗世锋 诺德基金管理有限公司
350 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.8648 2.9737 2014-10-23 45,894.99 10,216.01 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
351 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.8624 1.8624 2013-03-22 24,739.58 5,752.48 吴迪 财通基金管理有限公司
352 350008 天治新消费混合 1.8610 1.8610 2011-08-04 52,489.04 1,398.50 尹维国 天治基金管理有限公司
353 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 1.8580 1.8580 2012-06-04 38,405.12 4,942.90 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
354 000017 财通可持续混合 1.8570 2.5400 2013-03-27 31,475.80 10,634.33 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
355 003854 汇安丰华混合A 1.8541 1.8541 2017-01-10 20,099.90 330.09 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
356 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8522 2.7682 2011-02-10 40,186.46 113,591.27 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
357 001878 嘉实沪港深精选股票 1.8500 1.8500 2016-05-27 23,107.31 443,552.43 张金涛、张丹华 嘉实基金管理有限公司
358 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8484 2.2634 2017-01-19 0.00 174.51 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
359 001315 易方达新益混合E 1.8450 1.8450 2015-06-16 60,156.32 1,297.24 林森 易方达基金管理有限公司
360 000549 华安大国新经济股票 1.8440 1.8440 2014-04-14 43,350.75 11,359.98 翁启森 华安基金管理有限公司
361 519095 新华行业周期轮换混合 1.8440 2.7440 2010-07-21 34,774.06 6,161.20 蔡春红、路文韬 新华基金管理股份有限公司
362 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.8420 2.0370 2013-04-12 98,518.15 17,856.62 袁宜 富国基金管理有限公司
363 200002 长城久泰沪深300指数 1.8395 4.6995 2004-05-21 151,202.09 39,980.55 杨建华 长城基金管理有限公司
364 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.8393 1.8393 2013-03-06 110,430.74 238,030.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
365 240011 华宝大盘精选混合 1.8367 2.1221 2008-10-07 49,005.09 5,248.72 夏林锋 华宝基金管理有限公司
366 159923 大成中证100ETF 1.8350 1.8350 2013-02-07 39,928.58 1,628.58 苏秉毅 大成基金管理有限公司
367 002881 中加丰润纯债债券A 1.8342 1.8342 2016-06-17 20,006.28 1.72 杨宇俊 中加基金管理有限公司
368 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8340 1.8340 2015-07-31 26,981.68 4,447.60 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
369 159948 南方创业板ETF 1.8299 0.8992 2016-05-13 74,420.16 18,269.77 孙伟 南方基金管理股份有限公司
370 519908 华夏兴华混合A 1.8290 6.2590 2013-04-12 200,000.00 50,208.15 阳琨 华夏基金管理有限公司
371 960004 华夏兴华混合H 1.8290 6.2590 2016-04-06 0.00 50,208.15 阳琨 华夏基金管理有限公司
372 000124 华宝服务优选混合 1.8260 2.1260 2013-06-27 144,906.66 70,210.86 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
373 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.8218 1.8218 2011-03-17 108,863.96 3,063.19 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
374 159925 南方开元沪深300ETF 1.8212 1.5967 2013-02-18 200,000.00 69,119.95 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
375 000746 招商行业精选股票 1.8210 1.8210 2014-09-03 159,642.91 29,777.41 贾成东 招商基金管理有限公司
376 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8209 3.7312 2005-11-17 65,340.51 69,152.20 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
377 233015 大摩量化配置混合 1.8200 2.2200 2012-12-11 109,537.20 74,939.27 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
378 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8199 1.8199 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
379 000021 华夏优势增长混合 1.8180 2.9880 2006-11-24 1,410,202.51 363,274.75 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
380 000418 景顺长城成长之星股票 1.8160 1.8160 2013-12-13 53,577.02 4,089.43 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
381 350006 天治稳健双盈债券 1.8158 1.8558 2008-11-05 78,757.70 16,306.91 王洋 天治基金管理有限公司
382 470008 汇添富策略回报混合 1.8120 1.9420 2009-12-22 321,577.47 76,335.82 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
383 000063 长盛电子信息主题混合 1.8100 1.8100 2013-05-10 30,849.65 73,345.17 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
384 690202 民生增强收益债券C 1.8100 1.9400 2009-07-21 159,093.37 8,872.47 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
385 240020 华宝医药生物混合 1.8080 2.0970 2012-02-28 55,439.72 21,692.78 光磊 华宝基金管理有限公司
386 510090 责任ETF 1.8036 2.1517 2010-05-28 41,960.76 6,958.11 薛玲 建信基金管理有限责任公司
387 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8027 1.8027 2017-06-02 0.00 1,665.02 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
388 410004 华富收益增强债券A 1.8026 2.1146 2008-05-28 75,709.31 147,630.91 胡伟 华富基金管理有限公司
389 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8024 1.8024 2011-09-20 37,747.06 83,997.31 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
390 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.7964 1.7964 2010-02-11 92,516.80 19,765.34 荆一帆、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
391 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7960 1.7960 2014-03-14 6,979.28 29,770.00 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
392 001976 海富通一年定开债券C 1.7940 1.7940 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
393 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7920 2.5700 2012-03-08 78,491.79 21,885.48 倪权生 浙商基金管理有限公司
394 217013 招商中小盘精选混合 1.7920 1.7920 2009-12-25 262,696.28 11,827.00 韩冰、张西林 招商基金管理有限公司
395 217018 招商安瑞进取债券 1.7870 1.7870 2011-03-17 246,319.54 4,542.73 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
396 000513 富国高端制造行业股票 1.7850 1.7850 2014-06-20 39,065.07 48,102.71 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
397 159932 大成中证500深市ETF 1.7780 1.5060 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
398 410005 华富收益增强债券B 1.7767 2.0587 2008-05-28 75,709.31 6,748.56 胡伟 华富基金管理有限公司
399 002803 东方红沪港深混合 1.7750 1.7750 2016-07-11 77,137.11 370,800.86 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
400 630005 华商动态阿尔法混合 1.7750 1.7750 2009-11-24 229,871.09 76,566.32 梁永强 华商基金管理有限公司
401 340006 兴全全球视野股票 1.7731 4.5191 2006-09-20 328,972.47 94,100.18 王品 兴全基金管理有限公司
402 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7700 2.6300 2012-05-23 55,258.12 52,266.88 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
403 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7680 1.7680 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
404 000220 富国医疗保健行业混合 1.7670 1.7670 2013-08-07 71,301.95 40,868.38 戴益强 富国基金管理有限公司
405 001387 中融新经济混合A 1.7670 2.1990 2015-11-17 250,084.19 5,540.89 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
406 510510 广发中证500ETF 1.7624 1.7624 2013-04-11 42,503.83 82,503.83 刘杰 广发基金管理有限公司
407 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7610 1.7610 2014-02-17 35,199.91 21,197.87 樊利安 国泰基金管理有限公司
408 320012 诺安主题精选混合 1.7610 1.8610 2010-09-15 330,925.14 8,625.55 罗春蕾 诺安基金管理有限公司
409 519051 海富通一年定开债券A 1.7600 1.7600 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
410 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7590 1.8790 2012-03-05 64,220.19 4,737.85 张堃 诺安基金管理有限公司
411 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.7550 2.1420 2010-08-18 54,059.81 90,487.86 余昊 广发基金管理有限公司
412 159918 嘉实中创400ETF 1.7545 1.7545 2012-03-22 28,656.13 6,456.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
413 000594 大摩进取优选股票 1.7540 1.7540 2014-05-29 42,210.21 3,238.36 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
414 150122 银河沪深300成长进取 1.7530 1.7530 2013-03-29 41,499.18 270.20 罗博 银河基金管理有限公司
415 519671 银河沪深300指数 1.7530 1.7530 2009-12-28 87,117.01 16,460.37 罗博 银河基金管理有限公司
416 001281 长安鑫利优选混合A 1.7516 1.7516 2015-05-18 21,816.45 11,165.29 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
417 040008 华安策略优选混合 1.7516 3.2879 2007-08-02 50,000.00 528,079.18 杨明 华安基金管理有限公司
418 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7508 2.1208 2012-08-01 26,372.80 18,352.80 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
419 161609 融通动力先锋混合 1.7500 2.2950 2006-11-15 336,428.04 51,757.97 朱丹 融通基金管理有限公司
420 002072 长安鑫利优选混合C 1.7475 1.7475 2015-11-17 0.00 1,244.63 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
421 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.7460 1.8060 2009-04-03 199,442.90 22,067.94 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
422 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7427 1.7427 2013-03-22 29,291.54 41,001.71 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
423 000409 鹏华环保产业股票 1.7400 1.7400 2014-03-07 84,109.49 18,373.49 郑川江 鹏华基金管理有限公司
424 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7399 2.1099 2015-04-01 0.00 1,403.31 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
425 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.7390 1.8970 2011-03-23 82,275.42 14,891.98 冉凌浩 大成基金管理有限公司
426 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7364 3.5724 2006-09-27 143,638.87 75,047.41 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
427 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7360 1.7360 2013-06-14 47,702.99 6,195.58 张自力 嘉实基金管理有限公司
428 290014 泰信现代服务业混合 1.7350 1.7950 2013-02-07 35,840.67 3,219.77 王博强 泰信基金管理有限公司
429 000471 富国城镇发展股票 1.7330 2.2330 2014-01-28 43,753.01 99,188.94 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
430 110027 易方达安心回报债券A 1.7290 2.5440 2011-06-21 179,022.95 271,725.90 张清华 易方达基金管理有限公司
431 150013 国联安双禧中证100指数B 1.7270 1.4360 2010-04-16 98,213.89 7,205.81 黄欣 国联安基金管理有限公司
432 512010 易方达沪深300医药ETF 1.7266 1.7266 2013-09-23 52,117.37 9,817.37 余海燕 易方达基金管理有限公司
433 161211 国投金融地产ETF联接 1.7248 1.7248 2013-11-05 0.00 31,262.81 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
434 470028 汇添富社会责任混合 1.7210 1.7210 2011-03-29 562,265.02 214,713.98 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
435 519678 银河消费驱动混合 1.7210 1.7210 2011-07-29 52,413.29 3,478.19 卢轶乔 银河基金管理有限公司
436 580008 东吴新产业精选混合 1.7210 1.7210 2011-09-28 28,159.41 8,711.72 戴斌 东吴基金管理有限公司
437 000747 广发逆向策略混合 1.7200 1.7200 2014-09-04 26,685.68 5,685.33 程琨 广发基金管理有限公司
438 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7200 1.7700 2010-05-12 148,615.71 8,739.41 易智泉 富国基金管理有限公司
439 000117 广发轮动配置混合 1.7180 1.7180 2013-05-28 403,460.14 60,934.15 吴兴武 广发基金管理有限公司
440 090018 大成新锐产业混合 1.7180 2.2180 2012-03-20 204,991.13 3,590.23 侯春燕 大成基金管理有限公司
441 519115 浦银安盛红利精选混合 1.7180 1.7180 2009-12-03 37,023.37 5,243.67 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
442 165310 建信双利分级 1.7170 1.8780 2011-05-06 297,450.82 10,016.23 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
443 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
444 050010 博时特许价值混合A 1.7150 2.1550 2008-05-28 47,730.31 16,824.18 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
445 000368 汇添富沪深300安中指数 1.7149 1.7149 2013-11-06 27,499.47 23,959.28 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
446 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.7130 1.7130 2010-12-16 124,701.93 3,213.44 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
447 485111 工银瑞信双利债券A 1.7130 1.7130 2010-08-16 1,405,251.98 328,520.38 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
448 090009 大成行业轮动混合 1.7120 1.7120 2009-09-08 308,619.69 13,766.09 王磊 大成基金管理有限公司
449 373020 上投摩根双核平衡混合 1.7117 2.3318 2008-05-21 142,331.81 15,799.95 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
450 001112 东方红中国优势混合 1.7100 1.7100 2015-04-07 1,385,611.87 341,815.22 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
451 519035 富国天博创新主题混合 1.7099 5.2663 2007-04-27 50,000.00 133,323.45 毕天宇 富国基金管理有限公司
452 000057 中银消费主题混合 1.7090 1.7090 2013-04-25 125,833.54 2,509.26 钱亚风云 中银基金管理有限公司
453 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.7086 1.7086 2009-12-30 343,702.99 113,832.37 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
454 180010 银华优质增长混合 1.7077 4.1463 2006-06-09 983,492.60 175,157.55 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
455 110028 易方达安心回报债券B 1.7060 2.5010 2011-06-21 179,022.95 170,418.21 张清华 易方达基金管理有限公司
456 000589 光大保德信银发商机混合 1.7050 1.9550 2014-04-29 31,573.12 12,050.23 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
457 150178 鹏华证券保险分级B 1.7050 2.2390 2014-05-05 38,852.79 8,335.39 余斌 鹏华基金管理有限公司
458 399011 中海医疗保健主题股票 1.7020 2.1120 2012-03-07 26,722.54 8,818.10 许定晴 中海基金管理有限公司
459 487021 工银优质精选混合 1.7010 1.7010 2013-02-07 124,361.79 6,992.15 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
460 166019 中欧价值智选混合A 1.6995 2.0195 2013-05-14 47,642.06 21,007.76 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
461 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
462 000328 上投摩根转型动力混合 1.6980 1.6980 2013-11-25 152,114.52 54,155.76 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
463 001740 光大保德信中国制造混合 1.6970 1.6970 2015-12-23 42,224.73 105,559.27 何奇 光大保德信基金管理有限公司
464 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6966 1.6966 2015-03-24 374,209.61 101,916.20 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
465 159908 博时深证基本面200ETF 1.6966 1.6966 2011-06-10 40,322.90 3,572.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
466 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6954 1.6954 2014-06-03 83,815.61 21,215.61 陆志明 广发基金管理有限公司
467 519061 海富通纯债债券A 1.6950 2.2350 2014-04-02 81,220.37 62,554.84 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
468 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
469 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.6940 1.7040 2011-09-22 29,109.26 9,179.19 周寒颖 景顺长城基金管理有限公司
470 000184 工银添福债券A 1.6930 1.6930 2013-10-31 76,073.82 149,416.57 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
471 159935 景顺长城中证500ETF 1.6923 1.6923 2013-12-26 51,257.30 18,657.30 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
472 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6910 2.6350 2013-06-05 125,384.43 131,355.09 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
473 001927 华夏消费升级混合A 1.6900 1.6900 2016-02-03 64,286.45 38,832.00 黄文倩 华夏基金管理有限公司
474 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
475 233005 大摩强收益债券 1.6897 1.7247 2009-12-29 36,100.23 81,251.77 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
476 000031 华夏复兴混合 1.6880 1.6880 2007-09-10 499,911.29 94,753.96 赵航 华夏基金管理有限公司
477 530006 建信核心精选混合 1.6870 2.5910 2008-11-25 51,020.69 29,637.70 姚锦、王东杰 建信基金管理有限责任公司
478 200010 长城双动力混合 1.6864 2.1914 2009-01-15 48,575.12 20,153.55 赵波 长城基金管理有限公司
479 150050 南方新兴消费进取 1.6850 4.5060 2012-03-13 192,982.87 2,180.79 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
480 159920 恒生ETF(QDII) 1.6829 1.6829 2012-08-09 358,555.92 137,555.92 徐猛 华夏基金管理有限公司
481 000554 中国梦灵活配置混合 1.6820 1.6820 2014-06-09 119,419.09 51,211.46 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
482 000591 中银健康生活混合 1.6800 1.6800 2014-05-20 71,639.93 5,077.81 辜岚 中银基金管理有限公司
483 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6800 1.6800 2012-05-14 41,353.75 3,240.15 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
484 000628 大成高新技术产业股票 1.6790 1.6790 2015-02-03 114,063.01 17,253.84 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
485 163411 兴全精选混合 1.6789 1.9488 2011-08-03 149,336.90 50,526.32 陈宇 兴全基金管理有限公司
486 160627 鹏华策略优选混合 1.6780 1.3630 2014-06-10 300,000.00 17,897.15 袁航 鹏华基金管理有限公司
487 233010 大摩深证300指数增强 1.6770 1.6770 2011-11-15 42,192.28 3,278.93 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
488 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6770 1.6770 2013-12-04 54,828.42 6,200.50 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
489 571002 诺德灵活配置混合 1.6763 2.3963 2008-11-05 23,872.25 1,897.38 朱红 诺德基金管理有限公司
490 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6760 1.8190 2014-05-12 300,000.00 50,774.08 谢振东 华安基金管理有限公司
491 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6750 1.6980 2012-05-22 62,852.02 3,146.25 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
492 001928 华夏消费升级混合C 1.6740 1.6740 2016-02-03 64,286.45 10,170.56 黄文倩 华夏基金管理有限公司
493 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6740 1.6740 2010-12-08 240,250.41 8,035.26 苏燕青 招商基金管理有限公司
494 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6739 1.6739 2013-12-05 56,504.32 28,181.93 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
495 260112 景顺长城能源基建混合 1.6730 2.3780 2009-10-20 93,403.27 124,576.00 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
496 519029 华夏稳增混合 1.6730 2.4780 2006-08-09 50,000.00 86,692.85 彭海伟 华夏基金管理有限公司
497 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6720 1.6720 2011-01-28 381,262.81 164,561.54 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
498 519060 海富通纯债债券C 1.6720 2.2040 2014-04-02 81,220.37 1,486.44 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
499 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6720 1.6720 2016-01-21 0.00 41.26 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
500 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6706 1.8406 2015-11-13 0.00 13.69 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
501 004235 中欧价值智选混合C 1.6704 1.6704 2017-01-19 0.00 9.06 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
502 510430 银华上证50等权ETF 1.6700 1.6700 2012-08-23 117,992.45 5,792.45 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
503 159915 易方达创业板ETF 1.6684 1.9113 2011-09-20 56,168.48 307,345.49 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
504 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6660 1.7300 2015-11-16 260,155.12 7,891.91 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
505 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6650 1.7250 2013-09-11 41,344.36 10,230.95 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
506 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6650 1.6650 2017-03-01 0.00 31.25 苏燕青 招商基金管理有限公司
507 000312 华安沪深300增强A 1.6625 2.0225 2013-09-27 55,209.33 67,095.49 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
508 485011 工银瑞信双利债券B 1.6610 1.6610 2010-08-16 1,405,251.98 20,885.20 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
509 121001 国投瑞银融华债券 1.6608 3.1778 2003-04-16 258,889.18 23,478.51 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
510 150193 鹏华地产分级B 1.6590 2.4650 2014-09-12 25,860.18 2,781.15 陈龙 鹏华基金管理有限公司
511 000185 工银添福债券B 1.6580 1.6580 2013-10-31 76,073.82 3,478.95 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
512 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6570 1.6570 2013-06-14 47,702.99 408.24 张自力 嘉实基金管理有限公司
513 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6570 5.3680 2007-04-24 50,000.00 282,236.64 王怡欢 华夏基金管理有限公司
514 100035 富国优化增强债券A/B 1.6560 1.7210 2009-06-10 582,052.30 24,488.17 范磊 富国基金管理有限公司
515 690004 民生加银稳健成长混合 1.6560 1.6560 2010-06-29 77,570.02 4,507.72 宋磊、蒯学章 民生加银基金管理有限公司
516 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6550 1.7550 2013-12-17 100,008.35 198,269.78 胡剑 易方达基金管理有限公司
517 070030 嘉实中创400联接 1.6550 1.6550 2012-03-22 37,843.50 7,124.68 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
518 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
519 530011 建信内生动力混合 1.6540 1.9110 2010-11-16 538,822.07 24,791.30 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
520 150101 鹏华资源分级B 1.6530 0.4070 2012-09-27 64,338.55 5,813.76 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
521 233012 大摩多元收益债券A 1.6520 1.6520 2012-08-28 344,758.74 15,315.77 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
522 400025 东方新兴成长混合 1.6513 1.6513 2014-09-03 27,466.74 11,794.19 王然 东方基金管理有限责任公司
523 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.6511 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
524 512120 华安中证细分医药ETF 1.6500 1.6500 2013-12-04 27,124.73 4,924.73 苏卿云 华安基金管理有限公司
525 070032 嘉实优化红利混合 1.6490 2.5020 2012-06-26 58,861.63 183,672.90 季文华 嘉实基金管理有限公司
526 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6490 2.6770 2012-03-27 43,687.92 105,772.33 赵楠 长盛基金管理有限公司
527 000598 长盛生态环境混合 1.6470 1.6470 2014-09-10 291,008.99 16,489.01 刘旭明 长盛基金管理有限公司
528 001380 鹏华弘盛混合C 1.6450 1.6450 2015-05-25 0.00 346.40 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
529 000408 民生加银城镇化混合 1.6440 2.5390 2013-12-12 23,592.34 21,169.72 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
530 370023 上投摩根中证消费指数 1.6420 1.8220 2012-09-25 44,379.58 1,547.08 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
531 001287 安信优势增长混合A 1.6417 1.6417 2015-05-20 455,915.89 3,876.23 聂世林 安信基金管理有限责任公司
532 100020 富国天益价值混合 1.6416 4.7629 2004-06-15 103,371.80 227,615.35 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
533 202019 南方策略优化混合 1.6410 1.6610 2010-03-30 217,325.42 60,594.07 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
534 400003 东方精选混合 1.6404 5.0479 2006-01-11 34,575.85 137,489.48 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
535 510290 南方上证380ETF 1.6398 1.6398 2011-09-16 33,044.89 14,244.89 周豪 南方基金管理股份有限公司
536 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6370 1.5560 2009-07-01 250,000.00 28,046.09 刘辉 银华基金管理股份有限公司
537 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6369 1.6369 2013-08-23 119,720.42 5,970.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
538 002036 安信优势增长混合C 1.6368 1.6368 2015-11-17 0.00 271.25 聂世林 安信基金管理有限责任公司
539 519662 银河回报债券A 1.6360 1.6360 2013-08-09 34,627.26 31,796.55 蒋磊 银河基金管理有限公司
540 550009 信诚中小盘混合 1.6360 1.7660 2010-02-10 60,391.89 3,317.11 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
541 510520 诺安中证500ETF 1.6346 1.6346 2014-02-07 87,909.10 8,109.10 梅律吾 诺安基金管理有限公司
542 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.6340 1.6340 2011-06-10 28,947.86 3,293.06 赵云阳 博时基金管理有限公司
543 519979 长信内需成长混合 1.6340 2.3290 2011-10-20 35,539.98 215,873.08 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
544 040015 华安动态灵活配置混合 1.6310 2.2440 2009-12-22 288,521.26 16,152.52 蒋璆 华安基金管理有限公司
545 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6300 1.6300 2012-05-25 75,624.12 1,432.74 刘璎 海富通基金管理有限公司
546 000974 安信消费医药股票 1.6290 1.6290 2015-03-19 149,342.69 168,101.46 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
547 000214 广发成长优选混合 1.6280 1.6280 2013-12-11 35,058.12 6,117.67 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
548 290011 泰信中小盘精选混合 1.6280 1.8880 2011-10-26 26,233.21 3,960.37 刘杰 泰信基金管理有限公司
549 530009 建信收益增强A 1.6280 1.7430 2009-06-02 796,447.40 21,293.29 李菁 建信基金管理有限责任公司
550 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6274 1.6274 2014-06-13 45,964.06 1,364.06 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
551 519983 长信量化先锋混合A 1.6270 2.4770 2010-11-18 32,467.17 306,845.37 左金保 长信基金管理有限责任公司
552 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.6265 1.6265 2012-08-21 85,472.82 54,412.63 徐猛 华夏基金管理有限公司
553 000778 鹏华先进制造股票 1.6240 1.6240 2014-11-04 73,525.63 77,698.43 袁航 鹏华基金管理有限公司
554 000534 长盛高端装备混合 1.6220 1.6220 2014-03-25 51,032.63 25,509.44 乔培涛 长盛基金管理有限公司
555 001342 易方达新享混合A 1.6220 1.6770 2015-05-29 373,226.00 19,333.28 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
556 001018 易方达新经济混合 1.6210 1.6210 2015-02-12 110,604.53 86,118.06 陈皓 易方达基金管理有限公司
557 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.6210 1.6210 2016-08-01 88,020.95 382,164.44 李振兴 南方基金管理股份有限公司
558 519660 银河增利债券A 1.6210 1.6210 2013-07-17 88,683.05 8,213.81 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
559 519039 长盛同德主题混合 1.6190 4.6393 2007-10-25 50,000.00 98,857.20 冯雨生 长盛基金管理有限公司
560 531008 建信稳定增利债券A 1.6190 1.6190 2014-09-29 0.00 48,003.98 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
561 481013 工银消费服务混合 1.6170 1.9660 2011-04-21 265,099.80 58,004.87 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
562 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.6162 1.6162 2017-02-09 0.00 75.04 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
563 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6150 1.6150 2014-03-31 24,884.47 5,166.72 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
564 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.6150 1.6150 2010-08-05 57,184.55 5,188.52 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
565 070010 嘉实主题混合 1.6140 3.1970 2006-07-21 552,286.53 263,244.16 方晗 嘉实基金管理有限公司
566 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6140 1.6140 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
567 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6140 1.6140 2009-08-03 224,963.23 14,122.00 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
568 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6130 6.0420 2008-10-09 80,000.00 377,796.12 林高榜、祁禾 易方达基金管理有限公司
569 000313 华安沪深300增强C 1.6128 1.9728 2013-09-27 55,209.33 26,681.29 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
570 233013 大摩多元收益债券C 1.6110 1.6110 2012-08-28 344,758.74 30,945.39 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
571 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6100 1.6100 2013-08-13 170,439.58 27,544.47 何家琪 华夏基金管理有限公司
572 000431 鹏华品牌传承混合 1.6100 1.6920 2014-01-28 59,967.78 8,949.70 王宗合 鹏华基金管理有限公司
573 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.6100 1.6100 2015-12-08 28,784.69 224,002.73 曲扬 前海开源基金管理有限公司
574 519663 银河回报债券C 1.6100 1.6100 2013-08-09 34,627.26 2,227.02 蒋磊 银河基金管理有限公司
575 001518 万家瑞兴混合 1.6098 2.2498 2015-07-23 26,890.54 33,118.04 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
576 150084 广发深证100指数分级B 1.6098 1.6098 2012-05-07 56,769.83 254.15 罗国庆 广发基金管理有限公司
577 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.6090 2.3310 2013-09-11 63,030.35 2,496.63 袁华涛、刘宏毅 华润元大基金管理有限公司
578 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.6083 2.0483 2010-04-23 116,515.86 6,810.71 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
579 420005 天弘周期策略混合 1.6080 1.9790 2009-12-17 69,893.94 10,109.22 陈国光 天弘基金管理有限公司
580 000171 易方达裕丰回报债券 1.6060 1.6060 2013-08-23 61,828.39 169,335.11 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
581 000688 景顺长城研究精选股票 1.6060 1.6260 2014-08-12 79,091.39 16,313.89 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
582 070019 嘉实价值优势混合 1.6060 1.9470 2010-06-07 393,173.75 35,244.12 谭丽 嘉实基金管理有限公司
583 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.6055 1.6055 2015-07-29 1,000.00 16,026.87 张子法 天弘基金管理有限公司
584 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6050 2.2850 2011-05-06 202,239.81 34,578.49 邹欣 兴全基金管理有限公司
585 150017 兴全合润分级混合B 1.6024 4.6189 2010-04-22 332,896.74 4,623.27 谢治宇 兴全基金管理有限公司
586 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6020 4.9170 2014-04-04 200,000.00 10,976.64 乔培涛 长盛基金管理有限公司
587 519661 银河增利债券C 1.6010 1.6010 2013-07-17 88,683.05 530.59 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
588 000524 上投摩根民生需求股票 1.6000 2.0390 2014-03-14 171,361.13 18,593.82 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
589 110003 易方达上证50指数A 1.5983 3.4683 2004-03-22 504,890.23 752,686.40 张胜记 易方达基金管理有限公司
590 100037 富国优化增强债券C 1.5980 1.6630 2009-06-10 582,052.30 5,081.07 范磊 富国基金管理有限公司
591 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5980 1.5980 2012-06-12 127,045.55 5,245.55 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
592 660011 农银汇理中证500指数 1.5971 1.5971 2011-11-29 71,135.86 5,456.68 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
593 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5960 1.5960 2015-07-29 1,000.00 12,035.47 张子法 天弘基金管理有限公司
594 004746 易方达上证50指数C 1.5960 1.6160 2017-06-06 0.00 34,219.09 张胜记 易方达基金管理有限公司
595 000339 长城医疗保健混合 1.5940 1.5940 2014-02-28 256,730.18 11,727.91 谭小兵 长城基金管理有限公司
596 050002 博时沪深300指数A 1.5940 3.5909 2003-08-26 512,640.14 381,911.48 桂征辉 博时基金管理有限公司
597 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.5940 1.5940 2014-03-06 127,063.11 14,997.15 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
598 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5940 1.5940 2017-01-04 30,143.27 82,343.27 余海燕、范冰 易方达基金管理有限公司
599 000936 博时产业新动力混合 1.5930 1.6190 2015-01-26 237,147.48 27,372.59 蔡滨 博时基金管理有限公司
600 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5930 1.6030 2008-12-30 77,127.22 1,775.40 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
601 320016 诺安多策略混合 1.5920 1.5920 2011-08-09 124,907.15 3,059.76 李玉良 诺安基金管理有限公司
602 001616 嘉实环保低碳股票 1.5900 1.5900 2015-12-30 174,723.17 209,034.00 李化松 嘉实基金管理有限公司
603 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5896 1.7496 2017-02-23 0.00 981.92 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
604 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5890 1.5890 2016-03-09 34,469.39 46,949.85 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
605 530008 建信稳定增利债券C 1.5890 1.8620 2008-06-25 596,923.30 45,871.27 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
606 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5880 1.8030 2014-01-23 158,610.81 33,427.28 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
607 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5870 1.5870 2014-09-10 146,749.67 6,384.68 许杰 建信基金管理有限责任公司
608 000432 中银优秀企业混合 1.5860 1.5860 2014-01-28 48,781.37 2,809.64 赵志华 中银基金管理有限公司
609 660003 农银平衡双利混合 1.5855 2.2002 2009-04-08 646,551.80 23,617.28 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
610 481012 工银深证红利ETF联接 1.5854 1.7636 2010-11-09 261,775.39 58,271.31 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
611 100051 富国可转债 1.5850 1.5850 2010-12-08 426,514.69 25,169.79 范磊 富国基金管理有限公司
612 213010 宝盈中证100指数增强 1.5850 1.5850 2010-02-08 28,124.14 15,247.00 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
613 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5850 2.2980 2008-06-19 86,086.55 31,162.13 郭锐 招商基金管理有限公司
614 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.5850 1.5850 2010-12-10 81,508.32 9,732.79 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
615 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5840 1.5840 2014-12-12 249,014.87 79,719.53 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
616 001528 诺安先进制造股票 1.5840 1.5840 2015-08-21 26,272.69 25,312.52 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
617 002385 博时沪深300指数C 1.5840 1.5858 2016-01-26 0.00 10,862.17 桂征辉 博时基金管理有限公司
618 001606 农银工业4.0混合 1.5838 1.5838 2015-08-13 28,832.87 17,375.72 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
619 400018 东方启明量化先锋混合 1.5832 1.5832 2012-12-19 54,610.08 665.02 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
620 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5820 1.5820 2015-10-28 48,655.18 67,851.97 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
621 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5820 2.1100 2010-08-13 127,685.82 193,521.04 周伟锋 国泰基金管理有限公司
622 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5810 2.2090 2013-09-27 57,995.27 70,083.50 颜文浩、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
623 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.5800 1.5800 2014-11-13 47,432.68 15,071.51 冉凌浩 大成基金管理有限公司
624 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5780 1.5780 2011-06-27 60,565.98 4,764.25 苏燕青 招商基金管理有限公司
625 151001 银河稳健混合 1.5774 4.6965 2003-08-04 118,665.16 40,266.23 钱睿南 银河基金管理有限公司
626 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5770 1.5770 2017-02-23 0.00 1.74 苏燕青 招商基金管理有限公司
627 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.5757 1.7357 2009-03-25 158,075.50 62,294.54 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
628 531009 建信收益增强C 1.5720 1.6870 2009-06-02 796,447.40 8,661.82 李菁 建信基金管理有限责任公司
629 470018 汇添富双利债券A 1.5710 1.5710 2011-01-26 250,669.65 5,154.18 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
630 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5700 2.5190 2013-08-02 33,318.64 347,747.15 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
631 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5700 1.5700 2014-09-19 93,790.45 63,659.28 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
632 202027 南方高端装备混合A 1.5700 1.9450 2012-09-25 33,728.05 27,047.74 骆帅 南方基金管理股份有限公司
633 002172 海富通新内需混合C 1.5690 1.5690 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
634 005207 南方高端装备混合C 1.5690 1.9440 2017-12-01 0.00 13.34 骆帅 南方基金管理股份有限公司
635 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5690 1.5690 2012-06-25 24,452.26 1,983.60 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
636 001714 工银文体产业股票 1.5650 1.5650 2015-12-30 43,069.50 20,373.09 袁芳、林梦、张玮升 工银瑞信基金管理有限公司
637 200008 长城品牌优选混合 1.5644 1.5644 2007-08-06 1,138,531.79 291,643.98 杨建华 长城基金管理有限公司
638 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5640 1.6640 2017-02-23 0.00 6,916.56 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
639 040007 华安中小盘成长混合 1.5633 2.8782 2007-04-10 50,000.00 125,029.37 吴丰树 华安基金管理有限公司
640 270025 广发行业领先混合A 1.5630 2.2150 2010-11-23 442,958.78 301,532.44 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
641 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5621 1.6621 2009-09-25 322,321.78 269,787.58 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
642 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5620 2.4640 2014-09-19 161,016.07 854,225.74 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
643 202212 南方平衡混合 1.5612 1.6775 2011-06-21 496,066.12 21,530.42 黄春逢 南方基金管理股份有限公司
644 002121 广发沪港深新起点股票 1.5610 1.5610 2016-11-02 49,929.03 146,552.65 李耀柱 广发基金管理有限公司
645 200012 长城中小盘成长混合 1.5600 1.5600 2011-01-27 95,332.95 10,273.28 何以广 长城基金管理有限公司
646 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5590 1.5590 2012-05-17 149,079.67 2,191.91 赵建忠 中银基金管理有限公司
647 519690 交银稳健配置混合A 1.5586 3.9486 2006-06-14 701,613.85 292,572.94 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
648 001975 景顺长城环保优势股票 1.5580 1.5580 2016-03-15 25,658.69 35,929.30 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
649 400011 东方核心动力混合 1.5578 1.5578 2009-06-24 77,197.42 3,219.71 薛子徵、朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
650 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5570 1.5570 2013-12-19 12,852.35 4,917.25 王霞 前海开源基金管理有限公司
651 003889 汇安丰泽混合A 1.5563 1.5563 2017-01-13 29,999.45 21,745.41 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
652 003890 汇安丰泽混合C 1.5543 1.5543 2017-01-13 29,999.45 500.00 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
653 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5540 1.5540 2011-05-17 43,457.81 10,934.79 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
654 550008 信诚优胜精选混合 1.5540 2.3200 2009-08-26 235,633.35 144,664.36 王睿 中信保诚基金管理有限公司
655 690006 民生加银信用双利债券A 1.5540 1.5840 2012-04-25 502,891.51 111,723.01 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
656 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
657 150226 博时证券保险指数分级B 1.5511 0.3769 2015-05-19 83,295.89 1,738.74 赵云阳 博时基金管理有限公司
658 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5510 1.5510 2015-05-07 500,503.64 14,527.29 腊博 兴业基金管理有限公司
659 001703 银华沪港深增长股票 1.5510 1.6210 2016-08-10 23,286.76 17,941.25 周可彦、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
660 217012 招商行业领先混合A 1.5510 1.8510 2009-06-19 447,530.43 38,342.50 吴昊 招商基金管理有限公司
661 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5510 2.0820 2010-06-22 73,267.74 209,402.76 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
662 202025 南方380 1.5505 1.5505 2011-09-20 32,413.46 12,991.15 周豪 南方基金管理股份有限公司
663 000978 景顺长城量化精选股票 1.5500 1.5500 2015-02-04 140,787.42 190,223.04 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
664 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5500 1.6890 2012-08-28 27,694.96 38,749.72 苏永超 博时基金管理有限公司
665 000462 农银主题轮动混合 1.5497 1.5497 2015-04-10 562,814.40 50,836.30 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
666 519097 新华中小市值优选混合 1.5490 2.3110 2011-01-28 74,296.59 7,470.70 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
667 630015 华商大盘量化精选混合 1.5480 2.2280 2013-04-09 38,158.46 58,922.69 王东旋 华商基金管理有限公司
668 519130 海富通新内需混合A 1.5470 1.5470 2014-11-27 61,249.97 5,173.18 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
669 100026 富国天合稳健优选混合 1.5454 3.6069 2006-11-15 448,157.21 172,030.29 杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
670 001974 景顺长城量化新动力股票 1.5450 1.5450 2016-07-13 21,932.47 38,412.83 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
671 968006 行健宏扬中国股票 1.5441 1.5441 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
672 002124 广发新兴产业精选混合 1.5440 1.5440 2016-01-29 40,418.54 12,269.72 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
673 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5440 1.6640 2016-04-28 22,157.07 52,864.88 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
674 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5420 1.5420 2014-03-04 41,606.43 2,634.09 樊利安 国泰基金管理有限公司
675 519670 银河行业混合 1.5420 3.0670 2009-04-24 69,268.81 95,910.26 王海华 银河基金管理有限公司
676 003396 东方红优享红利混合 1.5419 1.5419 2016-10-31 98,917.96 309,006.35 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
677 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
678 000729 建信中小盘先锋股票 1.5400 1.5400 2014-08-20 75,977.63 16,399.38 许杰 建信基金管理有限责任公司
679 002001 华夏回报混合A 1.5400 4.4940 2003-09-05 379,688.58 744,417.68 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
680 502042 长盛上证50指数分级B 1.5400 1.5400 2015-08-13 31,664.31 267.20 王超 长盛基金管理有限公司
681 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5400 1.5500 2009-09-22 0.00 1,513.91 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
682 519991 长信双利优选混合 1.5400 2.1760 2008-06-19 51,103.30 45,707.98 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
683 960002 华夏回报混合H 1.5400 4.4940 2015-12-29 0.00 744,417.68 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
684 570007 诺德优选30混合 1.5390 1.5390 2011-05-05 118,128.32 4,678.54 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
685 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5381 2.1581 2008-07-23 33,487.39 5,455.37 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
686 560006 益民核心增长混合 1.5380 1.5380 2012-08-16 115,595.17 531.67 吕伟 益民基金管理有限公司
687 257050 国联安主题驱动混合 1.5372 1.5372 2009-08-26 84,366.02 8,632.10 张汉毅 国联安基金管理有限公司
688 470058 汇添富可转债债券A 1.5370 1.6070 2011-06-17 92,274.09 5,858.49 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
689 001645 国泰大健康股票 1.5360 1.5360 2016-02-03 31,816.01 19,041.51 徐治彪 国泰基金管理有限公司
690 217016 招商深证100指数A 1.5350 1.5350 2010-06-22 66,181.53 5,562.81 侯昊 招商基金管理有限公司
691 004408 招商深证100指数C 1.5340 1.5340 2017-03-01 0.00 2.81 侯昊 招商基金管理有限公司
692 160806 长盛同庆(LOF) 1.5340 1.4010 2009-05-12 1,468,673.32 10,405.65 王超 长盛基金管理有限公司
693 519702 交银趋势优先混合 1.5340 2.0340 2010-12-22 265,978.10 25,519.68 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
694 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.5328 1.5778 2015-10-08 0.00 51.79 曲径 中欧基金管理有限公司
695 040180 华安上证180ETF联接 1.5315 1.5315 2009-09-29 112,453.40 23,835.86 许之彦 华安基金管理有限公司
696 001712 东方红优势精选混合 1.5310 1.5310 2015-09-08 62,431.24 88,941.61 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
697 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5310 1.5310 2015-09-30 27,562.84 210,334.26 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
698 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5310 1.5310 2013-05-07 87,051.59 2,851.59 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
699 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5304 2.2204 2008-06-27 35,383.55 20,440.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
700 001657 长安鑫富领先混合 1.5300 1.5300 2017-02-22 20,127.98 12,897.72 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
701 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.5290 1.5290 2015-01-16 66,482.75 9,187.28 张延闽 融通基金管理有限公司
702 450007 国富成长动力混合 1.5288 1.7088 2009-03-25 110,959.88 6,778.24 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
703 000711 嘉实医疗保健股票 1.5280 1.5280 2014-08-13 139,045.77 95,225.61 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
704 001015 华夏沪深300指数增强A 1.5280 1.5280 2015-02-10 68,824.16 23,645.23 宋洋 华夏基金管理有限公司
705 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5279 1.5279 2011-09-28 33,600.53 5,334.70 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
706 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5270 1.5270 2011-04-19 262,481.39 12,060.06 艾小军 国泰基金管理有限公司
707 070099 嘉实优质企业混合 1.5270 2.7390 2007-12-08 32,037.83 135,906.93 胡涛 嘉实基金管理有限公司
708 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
709 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.5261 1.5711 2010-06-24 120,219.75 9,895.91 曲径 中欧基金管理有限公司
710 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5260 1.5260 2013-08-14 333,538.85 36,613.88 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
711 000263 工银信息产业混合 1.5260 1.8030 2013-11-11 22,709.02 39,838.54 单文 工银瑞信基金管理有限公司
712 001494 信诚新鑫混合A 1.5250 1.5250 2015-06-29 120,157.24 101.73 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
713 310388 申万菱信消费增长混合 1.5240 1.9150 2009-06-12 146,422.10 10,068.13 季新星 申万菱信基金管理有限公司
714 159907 广发中小板300ETF 1.5232 1.3839 2011-06-03 71,829.40 15,259.88 刘杰 广发基金管理有限公司
715 070021 嘉实主题新动力混合 1.5210 1.5210 2010-12-07 631,671.26 36,453.57 曲盛伟 嘉实基金管理有限公司
716 150270 招商中证白酒指数分级B 1.5210 2.4740 2015-05-27 39,648.48 9,073.56 侯昊 招商基金管理有限公司
717 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.5200 1.5200 2016-03-09 24,372.30 24,639.69 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
718 169105 东方红睿华沪港深混合 1.5200 1.7420 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
719 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.5183 1.5183 2016-06-24 43,150.38 111,689.79 周晶 华宝基金管理有限公司
720 000698 宝盈科技30混合 1.5180 1.5180 2014-08-13 129,152.94 160,700.42 张仲维 宝盈基金管理有限公司
721 004221 长信量化先锋混合C 1.5180 1.8180 2017-01-09 0.00 121.87 左金保 长信基金管理有限责任公司
722 202001 南方稳健成长混合 1.5171 3.4321 2001-09-28 348,893.82 146,979.24 应帅 南方基金管理股份有限公司
723 690206 民生加银信用双利债券C 1.5170 1.5470 2012-04-25 502,891.51 16,042.85 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
724 164811 工银深证100指数分级 1.5162 1.6559 2012-10-25 47,090.90 1,920.20 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
725 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.5160 1.5160 2016-11-11 27,518.45 21,818.67 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
726 001564 东方红京东大数据混合 1.5150 1.5150 2015-07-31 126,071.49 219,865.35 周云 上海东方证券资产管理有限公司
727 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5150 1.5150 2015-05-27 78,892.45 78,192.81 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
728 420009 天弘安康养老混合 1.5140 1.5140 2012-11-28 32,953.08 63,262.64 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
729 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5140 1.5140 2010-11-09 1,181,466.64 53,298.85 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
730 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
731 519002 华安安信消费混合 1.5100 1.8130 2013-05-23 200,000.00 42,227.90 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
732 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.5080 1.7550 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
733 206002 鹏华精选成长混合 1.5080 1.5080 2009-09-09 301,456.48 12,126.29 张清华、谢书英 鹏华基金管理有限公司
734 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.5070 1.5070 2015-04-15 353,094.95 161,285.61 张丹华 嘉实基金管理有限公司
735 001651 工银新蓝筹股票 1.5060 1.5060 2015-08-06 23,015.60 28,962.97 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
736 165515 信诚沪深300指数分级 1.5060 1.6070 2012-02-01 39,030.87 7,641.41 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
737 001016 华夏沪深300指数增强C 1.5050 1.5050 2015-02-10 68,824.16 7,769.16 宋洋 华夏基金管理有限公司
738 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.5040 1.5040 2011-07-13 37,339.35 1,092.29 张峰 富国基金管理有限公司
739 162202 泰达宏利周期混合 1.5033 3.5483 2003-04-25 62,716.01 16,401.37 赖庆鑫 泰达宏利基金管理有限公司
740 240004 华宝动力组合混合 1.5031 4.0131 2005-11-17 53,541.03 90,045.43 刘自强 华宝基金管理有限公司
741 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5030 0.2530 2015-06-19 137,493.95 3,424.32 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
742 000831 工银医疗保健股票 1.5020 1.5020 2014-11-18 115,734.83 251,443.31 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
743 630007 华商稳健双利债券A 1.5020 1.5630 2010-08-09 198,731.32 7,146.07 张永志 华商基金管理有限公司
744 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4990 1.4990 2016-03-23 45,004.29 14,105.81 应帅 南方基金管理股份有限公司
745 163808 中银中证100指数增强 1.4990 1.5090 2009-09-04 355,774.58 27,731.55 赵建忠 中银基金管理有限公司
746 159912 汇添富深证300ETF 1.4981 1.4981 2011-09-16 52,154.90 6,394.90 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
747 000209 信诚新兴产业混合 1.4980 1.4980 2013-07-17 28,748.20 1,351.89 郑伟、杨旭 中信保诚基金管理有限公司
748 470059 汇添富可转债债券C 1.4980 1.5680 2011-06-17 92,274.09 5,365.25 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
749 160417 华安沪深300指数分级 1.4979 1.6619 2012-06-25 60,731.39 19,599.66 苏卿云 华安基金管理有限公司
750 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4979 2.7993 2008-07-25 32,520.88 286,276.06 周蔚文 中欧基金管理有限公司
751 257070 国联安优选行业混合 1.4979 1.7989 2011-05-23 136,688.45 45,230.31 潘明 国联安基金管理有限公司
752 240010 华宝行业精选混合 1.4972 1.4972 2007-06-14 999,854.01 174,770.46 闫旭 华宝基金管理有限公司
753 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4970 1.4970 2015-08-01 0.00 1,505.69 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
754 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
755 001473 建信大安全战略精选股票 1.4958 1.4958 2015-07-29 26,191.29 26,394.55 王东杰 建信基金管理有限责任公司
756 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4930 1.4930 2010-09-19 74,089.54 69,893.17 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
757 163809 中银蓝筹混合 1.4920 1.5120 2010-02-11 618,363.11 23,237.21 王帅 中银基金管理有限公司
758 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4910 1.7010 2013-09-11 331,924.83 69,310.01 张东一 广发基金管理有限公司
759 240022 华宝资源优选混合 1.4910 1.6000 2012-08-21 50,297.78 38,948.61 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
760 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4893 3.5820 2006-05-12 433,466.86 69,950.37 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
761 001044 嘉实新消费股票 1.4890 1.4890 2015-03-23 263,661.63 121,515.05 谭丽 嘉实基金管理有限公司
762 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4890 1.7104 2017-01-12 0.00 374.04 周蔚文 中欧基金管理有限公司
763 240014 华宝中证100指数 1.4881 1.4881 2009-09-29 200,875.16 57,649.44 陈建华 华宝基金管理有限公司
764 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4880 1.4880 2014-06-26 38,150.84 24,324.37 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
765 410006 华富策略精选混合 1.4878 1.6478 2008-12-24 25,952.92 1,178.61 高靖瑜 华富基金管理有限公司
766 002588 博时银智大数据100指数A 1.4872 1.4872 2016-05-20 21,852.70 4,487.34 桂征辉 博时基金管理有限公司
767 000878 中海医药混合A 1.4870 1.4870 2014-12-17 62,374.29 38,061.78 许定晴 中海基金管理有限公司
768 000945 华夏医疗健康混合A 1.4870 1.4870 2015-02-02 177,250.36 165,303.73 陈斌 华夏基金管理有限公司
769 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4870 1.5370 2016-06-24 30,513.92 5,388.04 倪枫、史程 前海开源基金管理有限公司
770 213008 宝盈资源优选混合 1.4865 2.4131 2008-04-15 50,000.00 184,402.72 易祚兴、肖肖、王威 宝盈基金管理有限公司
771 450011 国富研究精选混合 1.4860 1.4860 2012-05-22 75,241.34 3,256.79 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
772 000336 农银研究精选混合 1.4857 1.4857 2013-11-05 76,533.73 20,154.33 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
773 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4850 1.4850 2013-11-13 84,234.99 114,648.49 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
774 001725 汇添富高端制造股票 1.4850 1.4850 2017-03-20 95,010.53 148,918.51 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
775 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4850 1.4850 2010-11-18 174,590.39 7,351.20 苏卿云 华安基金管理有限公司
776 004416 博时银智大数据100指数C 1.4843 1.4843 2017-09-15 0.00 2.84 桂征辉 博时基金管理有限公司
777 000803 工银研究精选股票 1.4840 1.4840 2014-10-23 49,096.35 6,336.21 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
778 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
779 002340 富国价值优势混合 1.4830 1.4830 2016-04-08 50,005.26 10,050.72 王海军 富国基金管理有限公司
780 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
781 001458 广发主要消费联接A 1.4819 1.4819 2015-08-18 1,690.68 3,527.07 陆志明 广发基金管理有限公司
782 002168 嘉实智能汽车股票 1.4800 1.4800 2016-02-04 22,904.85 17,389.12 柏重波、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
783 160605 鹏华中国50混合 1.4800 3.8500 2004-05-12 244,612.90 77,835.92 王宗合 鹏华基金管理有限公司
784 001410 信达澳银新能源产业股票 1.4790 1.4790 2015-07-31 28,669.75 37,117.60 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
785 002976 广发主要消费联接C 1.4789 1.4789 2016-07-06 0.00 3,125.46 陆志明 广发基金管理有限公司
786 550016 信诚至远混合C 1.4781 1.4781 2017-08-31 0.00 578.96 王国强 中信保诚基金管理有限公司
787 000120 中银美丽中国混合 1.4780 1.5130 2013-06-07 125,833.41 3,524.05 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
788 004223 金信多策略精选混合 1.4779 1.4779 2017-06-08 20,010.98 16.12 唐雷 金信基金管理有限公司
789 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4779 1.4779 2014-07-18 62,786.82 886.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
790 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4774 2.7064 2015-10-08 0.00 491.02 魏博 中欧基金管理有限公司
791 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4770 1.7480 2013-08-12 20,459.80 3,681.61 艾小军 国泰基金管理有限公司
792 217011 招商安心收益债券 1.4770 1.7170 2008-10-22 543,977.18 54,268.39 马龙 招商基金管理有限公司
793 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.4770 1.4770 2010-09-14 68,194.48 3,930.04 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
794 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4760 1.4760 2015-11-19 0.00 87.67 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
795 410008 华富中证100指数 1.4756 1.4756 2009-12-30 33,742.14 7,550.26 高靖瑜 华富基金管理有限公司
796 320010 诺安中证100指数 1.4750 1.4750 2009-10-27 210,973.56 16,751.76 梅律吾 诺安基金管理有限公司
797 380009 中银添利债券发起 1.4750 1.4750 2013-02-04 179,345.90 108,233.99 陈玮 中银基金管理有限公司
798 003597 长盛盛腾混合C 1.4748 1.4748 2017-01-13 30,002.83 857.94 杨衡 长盛基金管理有限公司
799 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4740 1.4740 2015-05-08 136,055.36 32,532.95 曲扬 前海开源基金管理有限公司
800 400027 东方双债添利债券A 1.4734 1.4734 2014-09-24 24,324.88 6,984.29 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
801 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4730 1.5230 2016-06-24 30,513.92 19,364.57 倪枫、史程 前海开源基金管理有限公司
802 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4728 2.7018 2015-03-30 0.00 65,860.90 魏博 中欧基金管理有限公司
803 000695 大成景益平稳收益混合 1.4720 1.4720 2014-06-26 69,587.88 18,371.01 赵世宏 大成基金管理有限公司
804 150029 信诚中证500指数B 1.4720 1.9770 2011-02-11 37,425.43 3,356.43 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
805 162509 国联安双禧中证100指数 1.4720 1.4120 2010-04-16 98,213.89 2,608.70 黄欣 国联安基金管理有限公司
806 206012 鹏华价值精选股票 1.4720 1.4720 2012-04-16 33,482.53 4,011.83 胡东健 鹏华基金管理有限公司
807 519099 新华灵活主题混合 1.4700 1.9510 2011-07-13 53,044.57 3,338.31 李会忠 新华基金管理股份有限公司
808 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4695 1.4695 2015-03-16 325,452.91 184.93 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
809 001583 安信新常态股票 1.4690 1.4690 2015-08-07 22,472.34 35,780.48 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
810 150056 工银瑞信睿智B 1.4690 1.4690 2012-01-31 34,129.98 917.52 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
811 610007 信达澳银消费优选混合 1.4690 1.9590 2012-09-04 65,281.60 5,896.70 张培培 信达澳银基金管理有限公司
812 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4680 1.4680 2015-02-06 231,298.09 11,933.15 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
813 150180 鹏华信息分级B 1.4660 2.1510 2014-05-05 41,902.50 1,991.37 余斌 鹏华基金管理有限公司
814 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4654 1.4654 2017-01-12 0.00 254.00 魏博 中欧基金管理有限公司
815 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4651 1.4651 2017-06-02 0.00 15.37 张胜记 易方达基金管理有限公司
816 000946 华夏医疗健康混合C 1.4650 1.4650 2015-02-02 177,250.36 34,560.54 陈斌 华夏基金管理有限公司
817 620008 金元顺安新经济主题混合 1.4650 1.4650 2012-07-31 72,892.84 10,692.35 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
818 610001 信达澳银领先增长混合 1.4645 1.7945 2007-03-08 833,436.79 117,901.63 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
819 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4640 2.0190 2013-05-28 36,579.05 33,952.49 张露 嘉实基金管理有限公司
820 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
821 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.4640 1.4640 2017-01-25 26,815.62 19,755.46 韩贤旺、欧阳沁春、杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
822 003596 长盛盛腾混合A 1.4632 1.4632 2017-01-13 30,002.83 22,030.86 杨衡 长盛基金管理有限公司
823 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4630 1.4630 2013-08-07 21,204.16 1,014.66 吴向军 国泰基金管理有限公司
824 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4630 1.4630 2013-03-19 464,265.50 28,983.85 姜锋 建信基金管理有限责任公司
825 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4610 1.4610 2013-11-13 84,234.99 868.27 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
826 519918 华夏兴和混合 1.4610 3.7850 2014-05-30 300,000.00 26,618.23 林晶 华夏基金管理有限公司
827 630107 华商稳健双利债券B 1.4610 1.5150 2010-08-09 198,731.32 8,695.48 张永志 华商基金管理有限公司
828 660009 农银增强收益债券A 1.4601 1.5311 2011-07-01 200,484.67 2,440.69 史向明 农银汇理基金管理有限公司
829 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4600 1.4600 2016-11-11 54,531.13 114,602.76 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
830 002746 汇添富多策略定开混合 1.4570 1.4570 2016-06-03 129,940.03 170,400.16 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
831 150048 银华瑞祥 1.4570 1.4570 2011-09-28 50,870.54 842.10 周思聪 银华基金管理股份有限公司
832 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4562 2.8041 2015-10-08 0.00 1,497.82 周蔚文 中欧基金管理有限公司
833 000065 国富焦点驱动混合 1.4560 1.6210 2013-05-07 56,120.02 105,338.80 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
834 002189 农银国企改革混合 1.4560 1.4560 2016-06-03 44,268.86 9,765.02 张峰 农银汇理基金管理有限公司
835 166802 浙商沪深300指数分级 1.4550 1.6100 2012-05-07 35,436.36 7,475.02 查晓磊 浙商基金管理有限公司
836 400029 东方双债添利债券C 1.4550 1.4550 2014-09-24 24,324.88 539.57 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
837 000870 嘉实新收益混合 1.4540 1.7670 2014-12-10 230,655.53 119,556.14 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
838 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4540 1.7340 2009-03-20 296,122.28 19,725.53 张自力、张楠 嘉实基金管理有限公司
839 519673 银河康乐股票 1.4540 1.4540 2014-11-18 213,818.40 41,516.88 王海华 银河基金管理有限公司
840 002534 华安稳固收益债券A 1.4530 1.6120 2016-03-22 0.00 230,141.26 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
841 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
842 160632 鹏华酒分级 1.4520 1.5130 2015-04-29 66,570.66 20,323.99 余斌 鹏华基金管理有限公司
843 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4517 1.5517 2010-06-08 66,646.03 20,061.74 方超 汇丰晋信基金管理有限公司
844 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4510 1.4510 2015-06-01 0.00 556.29 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
845 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4510 1.4510 2017-02-16 39,787.06 12,047.24 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
846 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.4510 1.4510 2015-06-10 26,305.25 1,505.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
847 320021 诺安双利债券发起式 1.4510 1.4510 2012-11-29 139,590.14 8,805.59 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
848 519710 交银策略回报混合 1.4510 1.8440 2012-06-20 163,162.45 54,698.44 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
849 360007 光大保德信优势配置混合 1.4508 1.7758 2007-08-24 990,597.36 347,804.37 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
850 001677 中银战略新兴产业股票 1.4500 1.4500 2015-11-26 24,321.34 13,808.05 钱亚风云 中银基金管理有限公司
851 001717 工银前沿医疗股票 1.4500 1.4500 2016-02-03 22,092.98 13,423.80 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
852 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
853 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4490 1.4490 2014-04-30 20,627.70 5,370.71 王琳 国泰基金管理有限公司
854 001659 富安达新动力混合 1.4477 1.4477 2016-12-07 35,074.72 5,736.62 毛矛 富安达基金管理有限公司
855 000574 宝盈新价值混合 1.4470 2.1350 2014-04-10 43,392.01 90,592.60 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
856 001543 宝盈新锐混合 1.4470 1.4470 2015-11-04 45,889.53 12,842.91 肖肖 宝盈基金管理有限公司
857 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4464 1.4464 2014-07-18 59,396.76 28,046.76 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
858 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4460 1.4460 2014-04-30 28,157.43 34,625.59 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
859 001626 国泰央企改革股票 1.4460 1.4460 2015-09-01 27,984.58 16,919.68 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
860 000696 汇添富环保行业股票 1.4450 1.4450 2014-09-16 208,060.54 187,973.47 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
861 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.4450 0.5780 2011-03-17 324,038.10 1,956.27 张凯 银华基金管理股份有限公司
862 690011 民生加银积极成长混合 1.4450 1.4450 2013-01-31 83,276.06 3,580.69 宋磊、金耀 民生加银基金管理有限公司
863 000879 中海医药混合C 1.4440 1.4440 2014-12-17 62,374.29 8,706.74 许定晴 中海基金管理有限公司
864 519033 海富通国策导向混合 1.4440 2.0110 2011-11-16 55,328.11 20,855.23 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
865 110020 易方达沪深300ETF联接 1.4436 1.4436 2009-08-26 1,674,625.24 311,621.11 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
866 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4430 1.4430 2014-11-28 43,348.81 1,697.87 苏卿云 华安基金管理有限公司
867 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4420 1.8280 2014-06-24 82,686.48 26,781.28 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
868 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4418 1.4418 2014-12-26 136,168.48 39,748.20 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
869 590003 中邮核心优势混合 1.4410 1.6210 2009-10-28 394,234.61 39,125.70 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
870 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.4390 4.1670 2005-03-16 44,562.73 184,350.61 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
871 740001 长安宏观策略混合 1.4390 2.2590 2012-03-09 38,398.89 5,758.07 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
872 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4380 1.4880 2010-05-26 34,004.14 4,342.39 吴达 长盛基金管理有限公司
873 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
874 163406 兴全合润分级混合 1.4362 3.7269 2010-04-22 332,896.74 408,941.53 谢治宇 兴全基金管理有限公司
875 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.4350 1.4350 2015-04-15 353,094.95 9,144.00 张丹华 嘉实基金管理有限公司
876 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.4350 1.4350 2015-04-15 353,094.95 9,144.00 张丹华 嘉实基金管理有限公司
877 001048 富国新兴产业股票 1.4350 1.4350 2015-03-12 597,396.46 227,226.04 魏伟 富国基金管理有限公司
878 050012 博时策略配置混合 1.4350 1.4590 2009-08-11 880,350.13 31,393.04 孙少锋 博时基金管理有限公司
879 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4350 1.2890 2013-08-30 30,178.18 1,937.58 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
880 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4339 2.0826 2014-10-23 45,894.99 95,752.10 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
881 519025 海富通领先成长混合 1.4330 1.5830 2009-04-30 266,531.92 9,158.07 李志 海富通基金管理有限公司
882 519185 万家精选混合 1.4324 2.5204 2009-05-18 164,007.47 241,079.00 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
883 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4320 1.6960 2011-08-05 33,574.56 49,396.42 代宇 广发基金管理有限公司
884 530005 建信优化配置混合 1.4315 2.0303 2007-03-01 965,865.57 159,293.40 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
885 660008 农银汇理沪深300指数 1.4311 1.4311 2011-04-12 329,755.01 64,237.08 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
886 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
887 000590 华安新活力混合 1.4310 1.4310 2014-04-01 99,457.64 9,615.30 贺涛 华安基金管理有限公司
888 050106 博时稳定价值债券A 1.4310 1.8150 2007-09-06 0.00 43,663.24 张李陵 博时基金管理有限公司
889 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4300 1.4300 2014-04-23 29,558.09 3,045.47 李会忠 新华基金管理股份有限公司
890 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4290 2.2890 2012-12-18 54,610.86 96,681.45 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
891 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4282 1.4282 2016-08-22 30,009.58 28.62 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
892 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4280 1.4280 2015-02-03 33,023.28 19,968.57 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
893 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.4280 2.1540 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
894 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4270 3.7650 2005-02-02 117,543.62 162,317.45 刘格菘 广发基金管理有限公司
895 000940 富国中小盘精选混合 1.4260 1.4260 2015-01-23 207,824.25 58,047.41 曹晋 富国基金管理有限公司
896 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4260 1.4260 2016-01-26 27,751.48 10,148.44 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
897 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
898 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4260 1.5960 2015-12-21 26,776.65 13,105.93 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
899 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4260 1.4260 2014-05-20 91,048.20 5,152.97 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
900 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
901 660109 农银增强收益债券C 1.4254 1.4964 2011-07-01 200,484.67 1,421.39 史向明 农银汇理基金管理有限公司
902 001985 富国低碳新经济混合 1.4250 1.4250 2015-12-18 107,733.00 41,160.36 杨栋 富国基金管理有限公司
903 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4250 1.4250 2016-01-20 43,048.85 21,863.56 阳琨 华夏基金管理有限公司
904 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.4250 1.4250 2009-10-30 208,714.89 7,678.02 刘璎 海富通基金管理有限公司
905 410010 华富中小板指数增强 1.4240 1.4240 2011-12-09 67,457.16 631.94 高靖瑜 华富基金管理有限公司
906 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.4231 1.4231 2010-03-31 208,894.25 15,810.41 张胜记 易方达基金管理有限公司
907 150060 银华鑫瑞 1.4230 0.3460 2011-12-08 130,196.57 2,195.57 马君 银华基金管理股份有限公司
908 202021 南方小康ETF联接A 1.4226 1.4426 2010-08-27 89,961.23 61,093.67 周豪 南方基金管理股份有限公司
909 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4220 1.4220 2014-11-28 43,348.81 2,876.59 苏卿云 华安基金管理有限公司
910 001865 前海开源事件驱动混合C 1.4220 1.4220 2015-10-26 0.00 11,767.35 王霞 前海开源基金管理有限公司
911 371020 上投摩根纯债债券A 1.4220 1.4220 2009-06-24 180,123.74 30,808.91 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
912 000692 汇添富双利债券C 1.4210 1.4210 2014-06-18 0.00 1,476.34 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
913 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.4200 1.4200 2015-05-14 300,485.27 28,267.36 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
914 163818 中银中小盘成长混合 1.4200 1.4200 2011-11-23 304,572.60 2,806.88 王伟 中银基金管理有限公司
915 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4200 1.7000 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
916 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.4200 1.4200 2009-09-29 709,025.78 36,426.78 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
917 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4190 1.4860 2015-07-31 26,981.68 54,517.10 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
918 004346 南方小康ETF联接C 1.4187 1.4387 2017-02-23 0.00 114.19 周豪 南方基金管理股份有限公司
919 320003 诺安先锋混合 1.4157 3.2992 2005-12-19 37,917.74 269,859.35 杨谷 诺安基金管理有限公司
920 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.4151 1.4151 2016-03-11 29,113.01 7,061.11 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
921 004128 前海联合泳隆混合 1.4151 1.4151 2017-08-29 20,799.27 9,901.64 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
922 001864 中海魅力长三角混合 1.4150 1.4150 2016-03-30 23,430.80 3,803.56 于航 中海基金管理有限公司
923 002605 融通新消费灵活配置混合 1.4150 1.4150 2016-05-27 31,595.07 6,900.55 关山 融通基金管理有限公司
924 570006 诺德中小盘混合 1.4150 1.9450 2010-06-28 36,357.04 3,756.95 王赟(休产假)、顾钰 诺德基金管理有限公司
925 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
926 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.4130 2.4070 2013-12-17 21,369.99 30,472.92 程洲 国泰基金管理有限公司
927 150266 中融一带一路分级B 1.4120 0.1030 2015-05-14 206,807.63 7,687.94 赵菲 中融基金管理有限公司
928 180033 银华上证50等权ETF联接 1.4120 1.4120 2012-08-29 28,568.53 6,911.36 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
929 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.4110 1.4610 2010-08-04 89,891.59 4,185.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
930 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.4110 1.4110 2012-03-09 38,519.90 533.74 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
931 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.4107 1.4107 2015-12-29 0.00 17,147.50 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
932 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.4100 1.4100 2016-04-01 0.00 91.26 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
933 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.4099 1.4099 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
934 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4090 1.4090 2016-04-19 29,234.33 3,833.82 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
935 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
936 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4090 1.4090 2010-09-28 73,263.36 2,035.25 刘璎 海富通基金管理有限公司
937 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4080 1.4080 2014-03-19 77,677.86 11,115.02 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
938 000805 中银新经济混合 1.4080 1.4080 2014-09-30 220,165.15 51,639.10 史彬 中银基金管理有限公司
939 700005 平安大华添利债券A 1.4080 1.4080 2012-11-27 235,646.87 117,093.70 汪澳 平安大华基金管理有限公司
940 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4063 4.2329 2005-09-27 30,956.90 55,819.20 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
941 000174 汇添富高息债债券A 1.4050 1.4400 2013-06-27 109,539.72 75,641.29 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
942 050006 博时稳定价值债券B 1.4050 1.7660 2005-08-24 458,019.87 45,573.48 张李陵 博时基金管理有限公司
943 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4049 1.4049 2014-12-01 47,328.36 75,128.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
944 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.4039 1.4039 2016-03-11 29,113.01 731.86 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
945 003154 华宝新活力混合 1.4037 1.4037 2016-09-07 59,307.97 12,695.65 林昊 华宝基金管理有限公司
946 151002 银河收益债券 1.4033 2.9933 2003-08-04 180,224.86 28,428.61 韩晶 银河基金管理有限公司
947 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4030 2.8450 2003-10-31 128,413.38 7,266.10 储雯玉 长城基金管理有限公司
948 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4010 1.4110 2012-03-15 181,053.51 60,727.94 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
949 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3990 1.3990 2015-08-06 23,506.31 3,186.50 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
950 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3990 2.9360 2006-06-28 592,308.85 137,280.06 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
951 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3990 1.6620 2008-04-16 173,316.36 114,753.48 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
952 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3970 1.5430 2011-02-11 54,332.97 23,249.49 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
953 040016 华安行业轮动混合 1.3967 2.1327 2010-05-11 180,569.29 47,404.35 吴丰树 华安基金管理有限公司
954 519642 银河智造混合 1.3960 1.3960 2016-03-11 47,229.12 6,814.10 张杨 银河基金管理有限公司
955 004008 中融鑫思路混合A 1.3944 1.7774 2017-01-16 20,022.58 822.84 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
956 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3940 1.3940 2009-07-10 2,477,195.72 866,885.13 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
957 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3940 1.5050 2011-01-27 189,508.57 14,809.26 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
958 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3930 1.3930 2014-06-11 56,094.81 1,353.48 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
959 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3930 1.5400 2015-06-24 102,919.97 240,335.81 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
960 090013 大成竞争优势混合 1.3930 2.4030 2011-04-20 167,211.61 79,794.04 徐彦 大成基金管理有限公司
961 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3914 1.3914 2016-09-29 50,135.60 5,921.59 方纬、杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
962 519139 海富通沪港深混合 1.3914 1.3914 2016-11-11 23,002.30 15,676.04 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
963 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3910 1.5153 2016-12-22 2,180.41 211,014.11 李晓星 银华基金管理股份有限公司
964 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3900 1.5370 2013-11-06 93,032.96 1,655.68 王刚 招商基金管理有限公司
965 001773 招商丰庆混合A 1.3900 1.3900 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
966 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3893 0.4189 2015-03-26 105,659.99 1,235.26 艾小军 国泰基金管理有限公司
967 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3890 0.4490 2015-05-20 59,328.67 2,139.51 侯昊 招商基金管理有限公司
968 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3890 1.3890 2013-08-13 34,434.02 5,142.25 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
969 003876 华宝沪深300增强 1.3866 1.3866 2016-12-09 1,000.05 24,564.75 徐林明 华宝基金管理有限公司
970 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3860 2.3840 2013-12-17 21,369.99 56,181.32 程洲 国泰基金管理有限公司
971 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3860 1.3860 2015-06-29 179,946.55 29,292.30 王嘉 华安基金管理有限公司
972 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3860 1.3860 2012-12-21 459,414.16 184,894.16 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
973 002624 广发优企精选混合 1.3850 1.3850 2016-08-04 125,538.54 39,201.24 傅友兴 广发基金管理有限公司
974 000684 长盛养老健康混合 1.3840 1.3840 2014-11-25 107,744.66 5,417.74 刘旭明 长盛基金管理有限公司
975 450010 国富策略回报混合 1.3840 1.3840 2011-08-02 101,405.67 3,969.61 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
976 001314 易方达新益混合I 1.3830 1.3830 2015-06-16 60,156.32 56,515.47 林森 易方达基金管理有限公司
977 001437 易方达瑞享混合I 1.3830 1.3830 2015-06-26 21,380.17 8,618.08 武阳 易方达基金管理有限公司
978 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3827 1.3827 2015-07-01 25,531.56 6,831.56 陆志明 广发基金管理有限公司
979 002697 中欧消费主题股票C 1.3820 1.3820 2016-07-22 64,324.07 1,004.07 周晶 中欧基金管理有限公司
980 070001 嘉实成长收益混合A 1.3819 4.6023 2002-11-05 200,227.99 343,569.98 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
981 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3812 1.3812 2015-11-17 0.00 9,266.08 樊利安 国泰基金管理有限公司
982 002939 广发创新升级混合 1.3808 1.3808 2016-08-24 36,020.34 144,454.02 刘格菘 广发基金管理有限公司
983 360012 光大保德信中小盘混合 1.3808 1.7708 2010-04-14 88,859.28 76,230.86 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
984 000190 中银新回报混合 1.3800 1.6400 2013-09-10 103,874.48 31,120.01 李建 中银基金管理有限公司
985 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3800 2.4760 2008-06-11 46,902.01 42,205.43 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
986 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3783 1.3905 2017-05-23 21,005.79 45.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
987 161507 银河沪深300成长分级 1.3780 1.5170 2013-03-29 41,499.18 734.06 罗博 银河基金管理有限公司
988 000175 汇添富高息债债券C 1.3770 1.4120 2013-06-27 109,539.72 3,996.15 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
989 217008 招商安本增利债券 1.3770 1.9970 2006-07-11 309,765.51 22,476.80 滕越 招商基金管理有限公司
990 001623 兴业国企改革混合 1.3760 1.3760 2015-09-17 38,913.48 11,768.71 刘方旭 兴业基金管理有限公司
991 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.3753 1.3753 2012-08-09 161,654.13 528,102.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
992 700006 平安大华添利债券C 1.3750 1.3750 2012-11-27 235,646.87 2,186.27 汪澳 平安大华基金管理有限公司
993 004009 中融鑫思路混合C 1.3745 1.7575 2017-01-16 20,022.58 9,674.11 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
994 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3740 1.5180 2015-11-18 0.00 59,861.81 王刚 招商基金管理有限公司
995 371120 上投摩根纯债债券B 1.3740 1.3740 2009-06-24 180,123.74 2,183.69 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
996 020019 国泰双利债券A 1.3730 1.6390 2009-03-11 198,021.39 3,276.97 吴晨 国泰基金管理有限公司
997 240003 华宝宝康债券 1.3726 2.0226 2003-07-15 128,758.90 16,448.19 李栋梁 华宝基金管理有限公司
998 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 2016-12-16 51,096.41 2,783.12 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
999 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3720 1.3720 2014-06-11 56,094.81 474.50 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1000 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3720 1.3720 2015-07-06 0.00 824.86 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1001 002621 中欧消费主题股票A 1.3720 1.3720 2016-07-22 64,324.07 5,860.33 周晶 中欧基金管理有限公司
1002 002671 万家瑞旭混合C 1.3713 1.3713 2016-09-26 20,001.27 8.92 陈旭 万家基金管理有限公司
1003 000772 景顺长城中国回报混合 1.3710 1.3710 2014-11-06 287,062.22 6,280.46 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
1004 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3710 1.3710 2016-03-08 25,062.95 4,381.07 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1005 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3710 1.3810 2012-03-15 181,053.51 282.05 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1006 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3700 1.3700 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
1007 161604 融通深证100指数A 1.3700 2.9680 2003-09-30 47,768.94 609,930.77 何天翔 融通基金管理有限公司
1008 730002 方正富邦红利精选混合 1.3700 1.6400 2012-11-20 23,095.58 17,432.92 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1009 400015 东方增长中小盘混合 1.3695 1.8295 2011-12-28 33,586.52 13,668.81 薛子徵、李瑞 东方基金管理有限责任公司
1010 519100 长盛中证100指数 1.3695 2.0605 2006-11-22 403,142.49 32,764.93 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1011 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3680 1.3680 2014-07-24 20,116.00 26,117.59 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1012 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3680 1.3680 2017-05-10 23,306.38 4,837.55 苏圻涵、陆秋渊 华安基金管理有限公司
1013 004876 融通深证100指数C 1.3680 1.5880 2017-07-05 0.00 28.21 何天翔 融通基金管理有限公司
1014 161818 银华消费分级混合 1.3660 1.4490 2011-09-28 50,870.54 15,363.19 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1015 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.3660 1.3660 2011-09-23 68,169.62 8,675.05 赵磊 诺安基金管理有限公司
1016 519150 新华优选消费混合 1.3660 2.3020 2012-06-13 66,909.41 20,385.12 崔建波、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
1017 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3658 1.3658 2011-09-02 28,844.02 3,625.47 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1018 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3657 1.7326 2007-05-29 892,131.57 81,327.03 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1019 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 2012-09-04 41,366.62 1,439.55 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1020 003261 安信沪深300增强A 1.3639 1.3639 2016-10-12 1,261.41 6,925.79 龙川 安信基金管理有限责任公司
1021 163801 中银中国混合(LOF) 1.3638 4.1838 2005-01-04 106,341.37 103,062.51 陈军 中银基金管理有限公司
1022 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.3630 2.7630 2012-03-13 192,982.87 61,573.57 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1023 320008 诺安增利债券A 1.3630 1.5280 2009-05-27 161,295.97 7,964.04 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1024 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3630 1.3630 2013-08-13 34,434.02 274.66 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1025 519668 银河成长混合 1.3605 3.0513 2008-05-26 37,024.93 20,363.27 祝建辉 银河基金管理有限公司
1026 360001 光大保德信量化股票 1.3602 3.4039 2004-08-27 254,428.72 209,353.33 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
1027 000916 前海开源股息率100强股票 1.3600 1.5600 2015-01-13 170,759.51 52,870.70 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1028 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3600 1.3600 2012-12-21 459,414.16 11,075.05 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1029 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3590 1.3590 2010-02-05 263,072.36 23,949.03 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1030 510360 广发沪深300ETF 1.3589 1.3589 2015-08-20 30,838.12 119,638.12 刘杰 广发基金管理有限公司
1031 003262 安信沪深300增强C 1.3588 1.3588 2016-10-12 1,261.41 263.71 龙川 安信基金管理有限责任公司
1032 001070 建信信息产业股票 1.3580 1.3580 2015-03-24 245,367.04 44,434.19 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1033 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3575 1.3575 2013-12-30 148,854.53 9,172.87 樊利安 国泰基金管理有限公司
1034 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3570 1.5380 2014-03-11 100,022.44 2,963.47 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1035 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3570 1.3570 2014-08-18 40,687.63 2,831.83 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
1036 050019 博时转债增强债券A 1.3570 1.3620 2010-11-24 363,476.77 7,211.95 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1037 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3550 1.3550 2016-07-27 40,805.32 65,598.77 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1038 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3548 1.3548 2017-03-29 352,304.38 383,421.84 张金涛、谭丽、张丹华 嘉实基金管理有限公司
1039 160625 鹏华证券保险分级 1.3540 1.8540 2014-05-05 38,852.79 87,663.95 余斌 鹏华基金管理有限公司
1040 003446 英大睿鑫混合A 1.3524 1.3524 2016-11-23 20,005.39 7,904.41 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1041 000538 诺安优势行业混合A 1.3520 1.3520 2014-03-13 168,544.31 28,109.16 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1042 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1043 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 2016-08-09 60,050.34 6.78 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1044 002053 诺安优势行业混合C 1.3510 1.3510 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1045 004651 长信利丰债券E 1.3510 1.4160 2017-05-19 0.00 26,260.28 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1046 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1047 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1048 260117 景顺长城支柱产业混合 1.3510 1.6310 2012-11-20 109,304.22 19,932.34 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1049 340009 兴全磐稳增利债券 1.3510 1.6390 2009-07-23 141,794.35 236,013.04 张睿 兴全基金管理有限公司
1050 001182 易方达安心回馈混合 1.3500 1.3500 2015-05-29 20,738.68 46,135.00 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1051 519989 长信利丰债券C 1.3500 1.9080 2008-12-29 81,935.68 205,408.54 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1052 630010 华商价值精选混合 1.3500 2.2600 2011-05-31 127,792.68 112,298.55 刘萌萌、陈恒、彭欣杨 华商基金管理有限公司
1053 590001 中邮核心优选混合 1.3496 2.5696 2006-09-28 158,807.68 233,793.74 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
1054 001047 光大保德信国企改革股票 1.3490 1.3490 2015-03-25 291,021.47 138,424.25 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1055 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3490 1.3490 2015-05-14 300,085.33 95,616.65 哈默 银华基金管理股份有限公司
1056 310518 申万菱信可转债债券 1.3490 1.4990 2011-12-09 64,955.40 4,134.98 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1057 003550 泰达改革动力混合C 1.3480 1.3480 2017-02-09 0.00 3.76 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1058 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3480 1.3780 2013-01-29 160,160.28 26,377.21 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1059 310368 申万菱信竞争优势混合 1.3474 2.3634 2008-07-04 38,325.56 5,971.54 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1060 000354 长盛城镇化主题混合 1.3470 1.9950 2013-11-12 201,152.92 7,729.87 乔培涛 长盛基金管理有限公司
1061 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3470 1.3470 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
1062 070003 嘉实稳健混合 1.3470 3.5900 2003-07-09 103,024.85 288,174.65 张淼、郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1063 960022 博时沪深300指数R 1.3469 1.3486 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
1064 610002 信达澳银精华配置混合 1.3460 2.2260 2008-07-30 53,384.60 5,367.87 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
1065 217020 招商安达灵活配置混合 1.3456 1.6435 2011-09-01 103,228.66 24,113.29 滕越、王奇玮 招商基金管理有限公司
1066 206004 鹏华信用增利B 1.3451 1.4170 2010-05-31 217,161.49 1,179.79 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1067 000062 银华量化智慧动力混合 1.3450 1.3450 2013-05-22 33,907.07 3,887.84 张凯 银华基金管理股份有限公司
1068 000073 上投摩根成长动力混合 1.3450 1.3450 2013-05-15 177,209.42 22,588.64 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
1069 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3450 1.3450 2016-11-10 124,512.21 53,424.23 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1070 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3450 1.3450 2014-11-20 71,987.78 33,270.48 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1071 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3440 1.4190 2011-06-10 400,182.64 595.60 过钧 博时基金管理有限公司
1072 399001 中海上证50指数增强 1.3440 1.3440 2010-03-25 55,204.16 11,750.17 彭海平 中海基金管理有限公司
1073 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3440 1.4040 2016-11-07 31,661.87 18,226.38 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
1074 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3439 1.3439 2009-11-26 863,579.72 93,311.50 刘杰 广发基金管理有限公司
1075 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.3437 1.3437 2015-01-13 56,132.55 118,119.84 徐猛 华夏基金管理有限公司
1076 610006 信达澳银产业升级混合 1.3430 1.8130 2011-06-13 83,491.98 12,031.92 曾国富 信达澳银基金管理有限公司
1077 510560 国寿安保中证500ETF 1.3425 0.6216 2015-05-29 66,586.96 17,231.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
1078 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3420 1.4520 2013-12-10 24,567.04 12,772.07 李耀柱 广发基金管理有限公司
1079 001017 泰达改革动力混合A 1.3416 1.5716 2015-02-13 193,176.54 44,020.24 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1080 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.3410 1.3410 2015-05-22 206,685.49 203.33 黄万青 大成基金管理有限公司
1081 080005 长盛量化红利混合 1.3400 2.2460 2009-11-25 125,183.27 16,447.33 王超 长盛基金管理有限公司
1082 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3400 2.0600 2006-12-01 854,034.30 41,691.69 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
1083 519056 海富通内需热点混合 1.3390 1.3390 2013-12-19 39,158.00 4,344.23 黄峰 海富通基金管理有限公司
1084 001718 工银物流产业股票 1.3380 1.3380 2016-03-01 25,035.91 4,153.55 张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1085 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.3380 1.3380 2016-05-19 25,613.37 18,954.13 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1086 002387 工银沪港深股票 1.3380 1.3380 2016-04-20 20,247.77 158,456.18 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1087 020020 国泰双利债券C 1.3380 1.5900 2009-03-11 198,021.39 3,277.38 吴晨 国泰基金管理有限公司
1088 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3370 1.7610 2007-06-18 1,472,237.88 243,029.72 余广 景顺长城基金管理有限公司
1089 001053 南方创新经济混合 1.3360 1.3360 2015-03-24 460,569.45 104,996.69 章晖 南方基金管理股份有限公司
1090 003447 英大睿鑫混合C 1.3360 1.3360 2016-11-23 20,005.39 20,730.18 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1091 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.3350 1.3350 2015-06-24 151,176.99 14,874.71 张晓南、李国栋 兴银基金管理有限责任公司
1092 050119 博时转债增强债券C 1.3350 1.3390 2010-11-24 363,476.77 9,326.48 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1093 160603 鹏华普天收益混合 1.3350 3.8360 2003-07-12 34,326.09 53,357.61 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1094 519195 万家品质混合 1.3345 1.6545 2015-08-06 33,910.06 212,414.65 莫海波 万家基金管理有限公司
1095 000260 信诚季季定期支付债券 1.3340 1.5430 2013-09-12 25,167.43 3,825.45 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1096 000714 诺安稳健回报混合A 1.3340 1.4020 2014-09-15 63,720.37 1,333.97 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1097 001772 南方消费活力混合 1.3340 1.3340 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理股份有限公司
1098 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3340 1.3340 2016-01-25 0.00 60.25 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1099 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3338 1.3838 2016-11-11 37,895.77 29,348.18 李湘杰、黄芳 华夏基金管理有限公司
1100 162210 泰达宏利集利债券A 1.3336 1.7436 2008-09-26 229,412.63 120,929.02 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1101 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3333 1.3333 2016-11-10 124,512.21 11,461.31 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1102 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3330 1.6670 2010-09-08 398,649.49 63,796.85 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1103 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3330 1.9170 2010-11-09 267,911.49 18,121.42 张磊 易方达基金管理有限公司
1104 202105 南方广利回报债券A/B 1.3330 1.5130 2010-11-03 456,562.76 30,361.68 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1105 000884 民生加银优选股票 1.3320 1.3320 2014-12-19 183,756.38 21,137.22 蒯学章 民生加银基金管理有限公司
1106 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.3310 1.3310 2015-04-22 130,760.66 5,288.96 樊利安 国泰基金管理有限公司
1107 000976 长城新兴产业混合 1.3310 1.3310 2015-02-17 125,784.20 8,535.76 陈良栋 长城基金管理有限公司
1108 001603 易方达安盈回报混合 1.3310 1.3310 2017-02-16 60,417.21 13,254.93 张清华 易方达基金管理有限公司
1109 002021 华夏回报二号混合 1.3310 3.3760 2006-08-14 632,708.06 423,131.00 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1110 160628 鹏华地产分级 1.3310 1.9180 2014-09-12 25,860.18 18,565.49 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1111 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.3303 1.3303 2017-01-25 25,692.04 3,759.67 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1112 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3300 1.5080 2014-03-11 100,022.44 4,890.84 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1113 002593 富国美丽中国混合 1.3300 1.4300 2016-05-19 22,529.32 42,540.27 张啸伟 富国基金管理有限公司
1114 350009 天治研究驱动混合A 1.3300 1.4990 2011-12-28 22,060.50 313.28 王洋 天治基金管理有限公司
1115 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3292 1.3393 2013-05-03 131,731.39 1,765.87 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1116 210002 金鹰红利价值混合 1.3291 2.5271 2008-12-04 36,701.85 30,610.04 王喆 金鹰基金管理有限公司
1117 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3290 2.2680 2014-11-19 102,818.29 179,829.19 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1118 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3290 1.4190 2015-11-17 123,375.74 42,484.45 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1119 470006 汇添富医药保健混合A 1.3290 1.6300 2010-09-21 408,471.91 185,500.56 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
1120 001577 嘉实低价策略股票 1.3280 1.3280 2015-07-27 74,646.25 23,500.61 李帅 嘉实基金管理有限公司
1121 160620 鹏华资源分级 1.3280 0.9430 2012-09-27 64,338.55 17,536.32 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1122 161605 融通蓝筹成长混合 1.3280 2.9910 2003-09-30 76,607.30 61,613.16 薛冀颖 融通基金管理有限公司
1123 000571 中邮双动力混合 1.3270 1.3270 2014-05-04 99,047.64 6,024.36 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1124 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3260 1.6320 2010-09-08 398,649.49 10,246.10 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1125 519931 长信上证港股通指数发起式 1.3260 1.3260 2016-12-15 1,710.17 1,793.43 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1126 000496 长安产业精选混合A 1.3254 1.5654 2014-05-07 34,164.32 748.31 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1127 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.3252 1.3252 2017-01-25 25,692.04 2,185.46 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1128 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3250 1.3250 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1129 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.3250 1.3250 2016-10-27 68,225.31 36,221.08 荣膺 华夏基金管理有限公司
1130 000664 国联安通盈混合A 1.3243 1.3773 2014-06-13 43,707.86 1,837.00 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1131 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3240 1.5060 2016-07-04 20,135.48 79,116.17 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1132 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1133 233009 大摩多因子策略混合 1.3240 2.3410 2011-05-17 104,360.32 205,964.07 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1134 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.3235 0.3276 2015-05-14 59,474.70 1,365.24 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1135 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 2017-08-09 21,643.42 6.41 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1136 002071 长安产业精选混合C 1.3227 1.3727 2015-11-16 0.00 11,319.34 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1137 519977 长信可转债A 1.3219 2.2819 2012-03-30 37,388.41 21,371.24 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1138 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3210 1.3210 2015-10-28 95,543.54 4,630.61 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1139 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.3210 1.3510 2016-02-03 26,555.35 3,996.72 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
1140 100053 富国上证综指ETF联接 1.3210 1.3210 2011-01-30 74,456.16 7,754.90 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1141 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3204 1.3204 2009-11-05 532,641.34 42,309.54 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1142 450018 国富恒久信用债券A 1.3201 1.3201 2012-09-11 80,694.96 5,476.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1143 000656 前海开源沪深300指数 1.3200 1.5700 2014-06-17 23,472.06 782.10 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
1144 002259 鹏华健康环保混合 1.3190 1.3190 2016-01-20 31,951.19 21,811.71 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1145 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1146 630009 华商稳定增利债券A 1.3190 1.6490 2011-03-15 333,851.11 101,568.41 张永志 华商基金管理有限公司
1147 004742 易方达深证100ETF联接C 1.3187 1.3187 2017-06-02 0.00 592.20 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1148 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3180 2.2100 2014-11-19 102,818.29 13,487.83 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1149 110019 易方达深证100ETF联接A 1.3172 1.3172 2009-12-01 1,892,497.60 138,346.31 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1150 002085 长盛互联网+混合 1.3170 1.3170 2015-12-28 75,448.74 8,711.96 赵楠 长盛基金管理有限公司
1151 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.3170 1.3990 2010-07-27 55,472.59 21,963.39 杨涛 博时基金管理有限公司
1152 000143 鹏华双债加利债券 1.3169 1.3669 2013-05-27 82,295.19 5,148.86 祝松 鹏华基金管理有限公司
1153 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3163 0.6663 2015-05-13 87,382.01 20,642.98 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1154 000668 国寿安保尊享债券A 1.3160 1.3160 2014-07-24 132,475.84 85,788.32 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1155 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.3160 1.3160 2016-01-14 0.00 7,826.49 黄万青 大成基金管理有限公司
1156 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3150 1.3150 2015-08-04 27,412.95 1,738.68 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1157 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3150 2.3690 2011-12-13 65,003.83 9,391.84 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
1158 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3150 1.4660 2011-06-16 76,125.62 3,737.40 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
1159 200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 2011-04-12 167,831.12 47,750.08 马强 长城基金管理有限公司
1160 519089 新华优选成长混合 1.3127 2.3727 2008-07-25 27,833.35 25,026.23 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
1161 630006 华商产业升级混合 1.3120 1.5420 2010-06-18 99,918.42 21,739.32 彭欣杨 华商基金管理有限公司
1162 001185 安信动态策略混合A 1.3107 1.3107 2015-04-15 61,328.28 24,908.79 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1163 481004 工银稳健成长混合A 1.3105 1.5605 2006-12-06 1,222,936.87 83,304.61 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1164 003579 中金沪深300指数C 1.3103 1.3103 2016-11-28 0.00 26.88 魏孛 中金基金管理有限公司
1165 519193 万家消费成长股票 1.3102 1.3102 2017-02-23 97,144.85 16,932.68 莫海波、高源 万家基金管理有限公司
1166 000433 安信鑫发优选混合 1.3100 1.3100 2013-12-31 55,079.34 3,730.73 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1167 002052 诺安稳健回报混合C 1.3100 1.3780 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1168 450002 国富弹性市值混合 1.3095 3.6067 2006-06-14 291,298.15 253,664.58 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1169 180003 银华-道琼斯88指数 1.3093 3.1243 2004-08-11 108,560.44 211,962.86 刘辉、李旻、陈梦舒 银华基金管理股份有限公司
1170 163805 中银策略混合 1.3091 2.6201 2008-04-03 465,202.86 57,133.87 邬炜 中银基金管理有限公司
1171 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.3086 1.3086 2015-04-21 528,531.48 21,970.58 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1172 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3086 1.3086 2016-04-20 0.00 3.27 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1173 000697 汇添富移动互联股票 1.3080 1.3080 2014-08-26 166,036.06 362,520.22 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
1174 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3080 1.3380 2013-01-29 160,160.28 2,952.52 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1175 000669 国寿安保尊享债券C 1.3070 1.3070 2014-07-24 132,475.84 480.76 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1176 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3070 1.3070 2012-12-04 225,899.69 2,469.47 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1177 162714 广发深证100指数分级 1.3064 1.4756 2012-05-07 56,769.83 7,423.46 罗国庆 广发基金管理有限公司
1178 000985 嘉实逆向策略股票 1.3060 1.3060 2015-02-02 270,449.11 128,847.35 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1179 002562 泓德泓益量化混合 1.3060 1.3060 2016-04-26 30,960.49 37,268.66 苏昌景 泓德基金管理有限公司
1180 150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 1.3060 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
1181 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3060 1.3060 2013-06-14 246,471.34 65,457.45 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1182 502012 易方达证券公司分级B 1.3055 0.2825 2015-07-08 21,178.84 4,537.12 余海燕 易方达基金管理有限公司
1183 040020 华安升级主题混合 1.3050 1.8050 2011-04-22 411,909.06 16,585.80 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1184 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.3050 2.8980 2005-05-12 51,352.72 66,660.38 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1185 200011 长城景气行业龙头混合 1.3050 1.3300 2009-06-30 196,463.17 5,188.58 赵波 长城基金管理有限公司
1186 202107 南方广利回报债券C 1.3050 1.4850 2010-11-03 456,562.76 15,678.00 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1187 210004 金鹰稳健成长混合 1.3050 2.0350 2010-04-14 64,926.87 127,569.99 陈颖 金鹰基金管理有限公司
1188 000045 工银产业债债券A 1.3040 1.4550 2013-03-29 508,180.85 29,468.82 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1189 000596 前海开源中证军工指数A 1.3040 1.3040 2014-05-27 61,816.86 61,151.48 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1190 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3040 1.3040 2015-08-04 27,412.95 484.56 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1191 001892 长盛新兴成长混合 1.3040 1.3040 2015-11-06 56,156.10 33,982.52 赵楠 长盛基金管理有限公司
1192 257030 国联安优势混合 1.3040 2.1160 2007-01-24 446,288.30 30,786.65 刘斌 国联安基金管理有限公司
1193 486001 工银全球股票(QDII) 1.3040 1.7650 2008-02-14 315,581.66 34,943.60 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1194 519212 万家宏观择时多策略混合 1.3040 1.3040 2017-03-30 51,110.53 25,297.24 莫海波 万家基金管理有限公司
1195 002029 安信动态策略混合C 1.3037 1.3037 2015-11-17 0.00 57.57 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1196 002485 国联安通盈混合C 1.3036 1.3566 2016-03-02 0.00 921.28 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1197 450019 国富恒久信用债券C 1.3034 1.3034 2012-09-11 80,694.96 87.08 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1198 400022 东方利群混合A 1.3033 1.3033 2013-07-17 34,274.84 1,254.32 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1199 372010 上投摩根强化回报债券A 1.3030 1.3530 2011-08-10 167,272.77 475.22 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1200 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3020 1.3020 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1201 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.3020 1.3020 2015-01-29 41,417.55 5,428.81 邓翔 平安大华基金管理有限公司
1202 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.3020 1.3020 2017-07-21 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1203 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.3020 1.3020 2016-03-18 25,835.36 9,675.30 周晶 华宝基金管理有限公司
1204 960012 中银收益混合H 1.3012 1.5032 2016-02-02 0.00 17.69 陈军 中银基金管理有限公司
1205 165511 信诚中证500指数 1.3010 1.8200 2011-02-11 37,425.43 18,396.99 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1206 630011 华商主题精选混合 1.3010 2.2010 2012-05-31 40,631.94 83,860.32 梁永强、吴昊 华商基金管理有限公司
1207 003015 中金沪深300指数A 1.3001 1.3001 2016-07-22 1,000.13 1,083.93 魏孛 中金基金管理有限公司
1208 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3000 1.3000 2015-03-27 321,424.04 28,094.32 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1209 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.2990 1.2990 2013-04-26 80,559.04 22,514.61 吴向军 国泰基金管理有限公司
1210 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2990 1.2990 2015-07-03 20,413.71 17,851.44 宫雪 国金基金管理有限公司
1211 163804 中银收益混合A 1.2983 3.1003 2006-10-11 241,062.16 93,373.66 陈军 中银基金管理有限公司
1212 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2980 1.2980 2014-08-12 109,889.68 8,739.83 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1213 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2980 1.3580 2015-07-01 478,717.36 730,878.99 董承非 兴全基金管理有限公司
1214 003119 博时鑫源混合A 1.2980 1.2980 2016-08-24 50,062.74 2,647.50 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1215 163811 中银双利债券A 1.2980 1.5130 2010-11-24 553,047.57 265,916.61 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1216 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2980 1.3980 2014-03-06 127,063.11 17,156.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1217 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2980 1.2980 2014-06-16 0.00 648.56 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
1218 519965 长信量化多策略股票A 1.2980 1.2980 2015-07-14 64,852.37 16,092.23 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
1219 003492 前海开源外向企业股票 1.2978 1.2978 2016-11-17 29,425.77 8,008.79 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
1220 002653 泰康沪港深精选混合 1.2976 1.4236 2016-06-06 37,654.08 109,164.65 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
1221 003120 博时鑫源混合C 1.2970 1.2970 2016-08-24 50,062.74 2,028.12 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1222 320009 诺安增利债券B 1.2970 1.4620 2009-09-01 0.00 1,232.09 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1223 519976 长信可转债C 1.2970 2.2040 2012-03-30 37,388.41 15,543.14 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1224 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
1225 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2960 1.5160 2014-05-21 95,002.42 8,259.95 高宇 宝盈基金管理有限公司
1226 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2960 2.4670 2008-10-10 114,533.94 6,410.23 伍旋 鹏华基金管理有限公司
1227 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2955 1.2955 2017-02-03 30,843.85 4,183.15 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1228 110035 易方达双债增强债券A 1.2950 1.4450 2011-12-01 160,411.00 2,920.68 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1229 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.2941 1.2941 2012-08-21 322,178.49 114,674.67 张胜记 易方达基金管理有限公司
1230 004858 长信量化多策略股票C 1.2940 1.2940 2017-07-20 0.00 21.16 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
1231 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2940 3.8200 2005-07-13 127,686.95 130,378.37 张原 南方基金管理股份有限公司
1232 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.2938 0.3944 2015-03-30 41,657.32 20,967.54 徐皓 国泰基金管理有限公司
1233 481010 工银中小盘混合 1.2930 1.2930 2010-02-10 231,760.56 17,112.58 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1234 020010 国泰金牛创新混合 1.2920 2.3370 2007-05-18 888,479.70 108,301.51 程洲 国泰基金管理有限公司
1235 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2913 4.4720 2017-03-20 300,000.00 92,679.19 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
1236 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2897 1.2897 2016-01-29 63,181.24 9,069.90 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1237 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2894 1.2894 2016-02-23 39,392.54 8,692.54 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1238 000866 华宝制造股票 1.2890 1.2890 2014-12-10 347,596.38 42,038.93 刘自强 华宝基金管理有限公司
1239 003869 长信稳势纯债债券 1.2888 1.2888 2017-08-18 21,511.15 105,163.15 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1240 004393 安信合作创新混合 1.2882 1.2882 2017-03-29 53,034.43 21,603.39 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
1241 003095 中欧医疗健康混合A 1.2880 1.2880 2016-09-29 20,932.65 51,159.49 葛兰 中欧基金管理有限公司
1242 050018 博时行业轮动混合 1.2880 1.2880 2010-12-10 140,043.93 29,582.11 陈雷 博时基金管理有限公司
1243 180029 银华永泰积极债券A 1.2880 1.2880 2011-12-28 119,357.65 160.21 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1244 350001 天治财富增长混合 1.2879 3.1332 2004-06-29 95,200.48 6,852.47 梁辰 天治基金管理有限公司
1245 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2873 2.1563 2006-09-20 548,069.26 75,427.69 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
1246 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 2012-03-09 48,846.24 17,661.29 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1247 004183 富国产业升级混合 1.2853 1.2853 2017-06-09 35,117.26 11,751.95 章旭峰 富国基金管理有限公司
1248 000541 华商创新成长混合发起式 1.2850 1.5400 2014-03-18 132,991.16 49,497.05 高兵 华商基金管理有限公司
1249 002418 汇添富优选回报混合C 1.2850 1.2850 2016-02-03 0.00 57.51 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1250 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2850 1.2850 2017-02-09 0.00 229.51 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1251 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2850 1.2850 2013-06-14 246,471.34 532.54 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1252 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2849 1.2849 2016-11-25 27,701.45 3,240.42 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
1253 000046 工银产业债债券B 1.2840 1.4240 2013-03-29 508,180.85 10,760.71 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1254 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2840 1.2840 2013-08-26 42,964.08 11,854.49 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1255 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2840 1.2840 2015-12-15 20,055.92 111.38 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1256 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2840 1.2840 2012-12-04 225,899.69 2,981.12 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1257 003096 中欧医疗健康混合C 1.2830 1.2830 2016-09-29 20,932.65 6,201.80 葛兰 中欧基金管理有限公司
1258 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1259 164809 工银中证500指数 1.2826 1.4252 2012-01-31 34,129.98 14,526.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1260 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2825 1.2825 2016-12-16 20,028.04 20,268.02 樊利安 国泰基金管理有限公司
1261 000129 大成景安短融债券B 1.2812 1.2812 2013-05-24 445,439.03 4,168.12 张文平 大成基金管理有限公司
1262 001781 建信现代服务业股票 1.2810 1.2810 2016-02-23 37,496.90 3,435.41 陶灿 建信基金管理有限责任公司
1263 150019 银华锐进 1.2810 1.2810 2010-05-07 220,388.84 123,038.08 周毅 银华基金管理股份有限公司
1264 161813 银华信用债券(LOF) 1.2810 1.4660 2010-06-29 229,648.51 2,770.52 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1265 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2809 1.2809 2015-11-16 0.00 13.18 樊利安 国泰基金管理有限公司
1266 002193 东方利群混合C 1.2806 1.2806 2016-04-20 0.00 21,423.92 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1267 270002 广发稳健增长混合 1.2806 4.1778 2004-07-26 229,704.11 255,259.11 傅友兴 广发基金管理有限公司
1268 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2804 3.3417 2004-04-29 219,583.90 57,738.34 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1269 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2800 1.2800 2015-06-16 0.00 94.83 邓翔 平安大华基金管理有限公司
1270 200113 长城积极增利债券C 1.2800 1.4700 2011-04-12 167,831.12 43,044.73 马强 长城基金管理有限公司
1271 630109 华商稳定增利债券C 1.2800 1.6000 2011-03-15 333,851.11 79,824.78 张永志 华商基金管理有限公司
1272 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2799 3.5799 2003-10-24 54,096.26 147,673.25 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
1273 004046 华夏新锦顺混合A 1.2798 1.2798 2017-02-16 50,015.62 1.34 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1274 160516 博时证券保险指数分级 1.2791 0.8437 2015-05-19 83,295.89 14,507.72 赵云阳 博时基金管理有限公司
1275 000463 华商双债丰利债券A 1.2790 1.6940 2014-01-28 49,333.47 162,450.29 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1276 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2790 1.2790 2015-04-22 130,760.66 14,292.43 樊利安 国泰基金管理有限公司
1277 270044 广发双债添利债券A 1.2790 1.2790 2012-09-20 211,444.62 49,712.59 代宇 广发基金管理有限公司
1278 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2788 1.2788 2016-12-28 22,311.25 10,377.01 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
1279 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2783 1.2905 2017-05-23 21,005.79 5,937.98 段鹏 长盛基金管理有限公司
1280 610004 信达澳银中小盘混合 1.2780 1.2780 2009-12-01 186,935.72 6,850.90 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
1281 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
1282 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2770 1.2770 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1283 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2770 1.2770 2015-05-25 21,202.39 22,976.30 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1284 163812 中银双利债券B 1.2770 1.4730 2010-11-24 553,047.57 46,927.73 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1285 470021 汇添富优选回报混合A 1.2770 1.2770 2015-12-22 0.00 20,281.14 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1286 510010 治理ETF 1.2770 1.4220 2009-09-25 100,928.42 40,252.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1287 004148 圆信永丰多策略混合 1.2767 1.2767 2017-03-29 260,728.45 169,153.94 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1288 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2767 1.2767 2017-04-20 31,143.81 12,011.23 周晶、俞翼之 华宝基金管理有限公司
1289 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2765 1.2765 2014-10-30 118,311.71 4,111.71 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1290 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2760 1.2760 2015-03-30 109,143.10 19,156.61 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1291 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2750 1.2750 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1292 000481 华商双债丰利债券C 1.2750 1.6600 2014-01-28 49,333.47 61,737.87 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1293 004482 泰达宏利港股通股票A 1.2750 1.2750 2017-05-17 26,380.32 6,014.55 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
1294 519188 万家信用恒利债券A 1.2749 1.2749 2012-09-21 148,397.94 2,285.76 苏谋东 万家基金管理有限公司
1295 180001 银华优势企业混合 1.2746 3.1317 2002-11-13 168,257.25 74,156.17 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1296 162006 长城久富混合(LOF) 1.2740 4.0038 2007-02-12 50,000.00 75,297.45 何以广 长城基金管理有限公司
1297 360006 光大保德信新增长混合 1.2740 3.1355 2006-09-14 40,991.36 19,868.67 魏晓雪 光大保德信基金管理有限公司
1298 000991 工银战略转型股票 1.2730 1.2730 2015-02-16 178,715.03 74,661.81 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1299 004249 安信中国制造混合 1.2730 1.2730 2017-03-16 35,784.53 8,342.66 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
1300 502040 长盛上证50指数分级 1.2730 1.3480 2015-08-13 31,664.31 6,850.52 王超 长盛基金管理有限公司
1301 690003 民生加银精选混合 1.2730 1.2730 2010-02-03 247,516.86 13,366.35 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1302 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2720 1.2720 2016-02-29 0.00 4,547.44 何文韬 招商基金管理有限公司
1303 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2720 1.3190 2011-08-10 167,272.77 342.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1304 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2710 1.2710 2015-09-30 30,084.14 4,148.09 关山 融通基金管理有限公司
1305 720003 财通收益增强债券A 1.2705 1.2705 2012-12-20 34,654.19 2,818.56 张亦博 财通基金管理有限公司
1306 206003 鹏华信用增利A 1.2701 1.4389 2010-05-31 217,161.49 32,444.60 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1307 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2700 1.8360 2014-04-30 200,000.00 27,780.91 袁宜 富国基金管理有限公司
1308 519669 银河领先债券 1.2700 1.4110 2012-11-29 65,980.49 79,734.36 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1309 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1310 002142 博时外延增长主题混合 1.2690 1.5170 2016-02-03 20,634.31 16,215.75 蔡滨 博时基金管理有限公司
1311 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2690 1.2690 2011-06-28 44,656.48 4,762.28 李耀柱 广发基金管理有限公司
1312 450004 国富深化价值混合 1.2690 1.7390 2008-07-03 75,921.07 13,625.05 刘晓 国海富兰克林基金管理有限公司
1313 519729 交银增强收益债券 1.2690 1.4040 2013-12-25 27,189.85 3,758.15 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1314 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.2690 1.6650 2011-03-30 50,842.47 3,303.54 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1315 162203 泰达宏利稳定混合 1.2688 3.2088 2003-04-25 98,141.71 11,542.38 庄腾飞、冀楠 泰达宏利基金管理有限公司
1316 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2686 1.2686 2017-07-27 20,720.52 1,352.74 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1317 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2686 1.2686 2017-08-09 20,707.05 332.54 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1318 002086 大成景安短融债券E 1.2682 1.2682 2016-01-12 0.00 14,680.46 张文平 大成基金管理有限公司
1319 001031 华夏安康优选债券A 1.2680 1.4280 2012-09-11 547,582.97 19,192.70 柳万军 华夏基金管理有限公司
1320 002944 信诚主题轮动混合 1.2680 1.2680 2017-01-23 20,012.75 4,124.95 张光成、王颖 中信保诚基金管理有限公司
1321 070018 嘉实回报混合 1.2680 1.7150 2009-08-18 1,010,361.18 39,652.72 常蓁 嘉实基金管理有限公司
1322 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2680 1.2680 2011-04-27 38,084.69 1,704.82 刘璎 海富通基金管理有限公司
1323 000844 南方绝对收益混合 1.2679 1.2979 2014-12-01 150,075.95 21,516.14 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1324 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.2678 1.2678 2017-03-27 126,319.29 52,946.87 史博 南方基金管理股份有限公司
1325 162299 泰达宏利集利债券C 1.2675 1.6805 2008-09-26 229,412.63 2,699.28 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1326 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2671 1.2671 2017-07-27 20,720.52 12,056.01 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1327 001495 东方新价值混合A 1.2670 1.2670 2015-07-03 42,302.80 30,409.66 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1328 150136 国富中证100指数增强分级B 1.2670 1.2670 2015-03-26 67,545.56 1,091.95 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1329 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2666 1.2666 2017-04-06 44,992.75 9,108.36 胡东健、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
1330 217022 招商产业债券A 1.2660 1.5060 2012-03-21 240,678.94 55,742.42 马龙 招商基金管理有限公司
1331 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2653 0.3514 2015-07-09 26,818.54 496.83 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1332 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2652 1.3105 2017-03-20 57,961.40 109,406.30 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
1333 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2652 1.2652 2017-05-17 26,380.32 2,013.89 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
1334 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2651 1.2651 2017-08-09 20,707.05 13,634.26 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1335 001216 易方达新收益混合A 1.2650 1.2650 2015-04-17 20,461.25 86,045.56 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1336 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2650 1.2650 2016-05-04 51,829.90 114,875.40 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1337 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2650 1.2650 2011-02-01 197,654.98 9,509.67 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1338 270045 广发双债添利债券C 1.2640 1.2640 2012-09-20 211,444.62 1,909.85 代宇 广发基金管理有限公司
1339 630003 华商收益增强债券A 1.2640 1.7890 2009-01-23 124,528.69 21,811.06 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1340 004190 招商沪深300指数A 1.2639 1.2639 2017-02-10 20,005.82 22,691.12 王平 招商基金管理有限公司
1341 000755 富安达新兴成长混合 1.2634 1.2634 2014-09-11 24,942.23 19,518.47 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
1342 000128 大成景安短融债券A 1.2631 1.2631 2013-05-24 445,439.03 11,147.45 张文平 大成基金管理有限公司
1343 001204 东方红稳健精选混合C 1.2630 1.2630 2015-04-17 49,105.46 276.53 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1344 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2630 1.2630 2015-08-27 103,746.61 19,626.71 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1345 002779 前海联合新思路混合C 1.2630 1.7630 2016-11-11 20,078.21 10,992.21 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1346 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1347 161725 招商中证白酒指数分级 1.2630 1.7990 2015-05-27 39,648.48 461,957.32 侯昊 招商基金管理有限公司
1348 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.2626 1.2626 2016-12-13 39,018.13 6,408.43 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1349 004191 招商沪深300指数C 1.2623 1.2623 2017-02-10 20,005.82 2,918.00 王平 招商基金管理有限公司
1350 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2620 1.2620 2013-08-09 59,265.42 3,535.45 段鹏 长盛基金管理有限公司
1351 001487 宝盈优势产业混合 1.2620 1.4120 2015-08-25 68,347.62 11,042.21 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
1352 002133 广发鑫益混合 1.2620 1.2620 2016-11-16 20,006.00 373,119.23 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1353 002595 博时工业4.0主题股票 1.2620 1.2620 2016-06-08 21,611.36 3,157.20 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
1354 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1355 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.2620 1.2620 2016-12-13 35,818.83 3,838.80 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1356 000961 天弘沪深300指数 1.2617 1.2617 2015-01-20 1,023.00 95,930.10 张子法 天弘基金管理有限公司
1357 003475 前海联合沪深300指数 1.2615 1.2615 2016-11-30 20,020.27 5,094.98 林材、王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1358 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2615 1.2815 2009-12-11 223,381.83 6,596.95 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
1359 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2610 1.2610 2013-08-26 42,964.08 801.04 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1360 000411 景顺长城优质成长股票 1.2610 1.6110 2014-01-02 46,416.47 4,389.27 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1361 110036 易方达双债增强债券C 1.2610 1.4110 2011-12-01 160,411.00 1,530.52 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1362 660002 农银恒久增利债券A 1.2602 1.6077 2008-12-23 591,982.21 9,212.23 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1363 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1364 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2600 1.2600 2017-03-24 20,103.04 2,045.79 王本昌 德邦基金管理有限公司
1365 519196 万家新兴蓝筹混合 1.2596 1.5703 2016-01-26 24,906.47 41,055.96 莫海波 万家基金管理有限公司
1366 003026 安信新价值混合A 1.2595 1.2595 2016-08-19 22,523.37 14,448.48 庄园 安信基金管理有限责任公司
1367 002191 农银物联网混合 1.2592 1.2592 2016-05-04 32,682.69 4,822.05 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1368 000761 国富健康优质生活股票 1.2590 1.2590 2014-09-23 29,588.79 1,132.66 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1369 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2590 1.2590 2015-03-27 461,810.41 49,034.43 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1370 002131 广发鑫隆混合C 1.2590 1.2590 2016-11-07 35,003.39 368.39 王予柯 广发基金管理有限公司
1371 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2588 1.4013 2013-02-01 179,053.32 166,782.59 何凯 博时基金管理有限公司
1372 000780 鹏华医疗保健股票 1.2580 1.2580 2014-09-23 227,316.71 109,562.31 陈鹏、金笑非 鹏华基金管理有限公司
1373 001759 嘉实成长增强混合 1.2580 1.2580 2016-11-10 271,833.72 79,839.87 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1374 730001 方正富邦创新动力混合 1.2580 2.0080 2011-12-26 131,357.03 1,398.17 沈毅、巩显峰 方正富邦基金管理有限公司
1375 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2574 1.2574 2015-06-03 90,694.22 70,658.12 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1376 000597 中海积极收益混合 1.2570 1.2870 2014-05-26 86,348.83 337.24 刘俊 中海基金管理有限公司
1377 001597 招商丰融混合A 1.2570 1.2570 2015-11-17 150,080.31 45,207.68 王刚 招商基金管理有限公司
1378 001671 长城新策略混合C 1.2570 1.2570 2015-11-27 23,055.99 493.01 马强 长城基金管理有限公司
1379 001758 嘉实研究增强混合 1.2570 1.2570 2016-12-01 74,866.76 47,152.22 陈少平 嘉实基金管理有限公司
1380 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2560 1.2560 2014-03-20 149,341.56 10,065.51 何文韬 招商基金管理有限公司
1381 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2560 1.2560 2014-09-26 86,144.68 5,195.94 朱建明 宝盈基金管理有限公司
1382 001610 平安大华鑫享混合C 1.2560 1.2560 2015-07-28 29,214.23 18,576.92 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1383 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2560 0.7900 2015-06-19 137,493.95 21,327.38 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
1384 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2560 1.7070 2010-09-08 199,920.67 32,660.21 尹培俊 华富基金管理有限公司
1385 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2560 1.5140 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1386 003027 安信新价值混合C 1.2557 1.2557 2016-08-19 22,523.37 16,396.46 庄园 安信基金管理有限责任公司
1387 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2550 1.2550 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1388 000963 兴业多策略混合 1.2550 1.2550 2015-01-23 236,148.49 38,233.60 冯烜 兴业基金管理有限公司
1389 004448 博时汇智回报混合 1.2550 1.2550 2017-04-12 25,114.45 8,274.59 吴渭 博时基金管理有限公司
1390 150242 富国中证银行指数分级B 1.2550 1.2550 2015-04-30 207,071.89 4,231.23 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1391 161819 银华中证内地资源指数分级 1.2550 0.8000 2011-12-08 130,196.57 4,678.99 马君 银华基金管理股份有限公司
1392 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1393 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2534 1.2534 2016-11-02 1,016.39 17,068.47 李游 创金合信基金管理有限公司
1394 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2528 1.5698 2015-10-08 0.00 4,390.56 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1395 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2526 1.2526 2015-06-19 112,020.65 8,162.73 樊利安 国泰基金管理有限公司
1396 003886 汇安丰利混合A 1.2526 1.3777 2016-12-19 29,901.35 35,589.72 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1397 004076 国联安锐意成长混合 1.2522 1.2522 2017-01-23 24,077.66 24,947.48 王超伟 国联安基金管理有限公司
1398 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2520 1.2520 2015-03-30 109,143.10 375.80 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1399 002547 民生加银养老服务混合 1.2520 1.2520 2016-10-21 26,423.35 4,760.44 高松 民生加银基金管理有限公司
1400 450003 国富潜力组合混合A 1.2520 2.0920 2007-03-22 875,686.67 120,510.94 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1401 001938 中欧时代先锋股票A 1.2518 1.6678 2015-11-03 2,085.56 200,462.65 周应波 中欧基金管理有限公司
1402 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2510 1.2510 2015-05-05 20,463.16 52,177.10 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1403 001521 国寿安保成长优选股票 1.2510 1.3210 2015-12-11 37,154.99 55,971.42 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1404 001609 平安大华鑫享混合A 1.2510 1.2510 2015-07-28 29,214.23 2,170.05 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1405 002339 海富通养老收益混合C 1.2510 1.5310 2016-01-08 0.00 2,653.27 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1406 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1407 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2510 1.4650 2011-04-14 186,894.37 21,244.84 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1408 620006 金元顺安消费主题混合 1.2510 1.2510 2010-09-15 40,703.15 1,531.35 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
1409 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2507 1.2507 2017-03-24 20,103.04 5,272.73 王本昌 德邦基金管理有限公司
1410 270026 广发中小板300联接 1.2502 1.2502 2011-06-09 96,627.56 17,565.40 刘杰 广发基金管理有限公司
1411 162201 泰达宏利成长混合 1.2501 3.4451 2003-04-25 102,169.01 46,833.18 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
1412 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2501 1.5581 2009-12-30 147,764.30 386,795.82 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1413 000207 建信双债增强债券A 1.2500 1.2600 2013-07-25 319,671.70 4,555.16 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1414 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2500 1.2500 2016-12-19 21,315.58 186.76 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1415 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.2500 1.2500 2016-12-29 61,981.11 4,299.62 冉凌浩 大成基金管理有限公司
1416 502008 易方达国企改革分级B 1.2498 0.1859 2015-06-15 94,269.24 5,075.34 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1417 001635 万家瑞益混合A 1.2491 1.2491 2015-12-07 20,171.02 51.41 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1418 001217 易方达新收益混合C 1.2490 1.2490 2015-04-17 20,461.25 581.28 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1419 001761 广发安宏回报混合A 1.2490 1.2490 2015-12-30 20,108.92 45,025.55 王予柯 广发基金管理有限公司
1420 001955 中欧养老混合 1.2490 1.2490 2016-05-13 21,095.08 6,446.63 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1421 510270 中银上证国企100ETF 1.2490 1.4570 2011-06-16 48,576.53 1,783.21 赵建忠 中银基金管理有限公司
1422 270007 广发大盘成长混合 1.2488 1.2488 2007-06-13 1,485,170.02 238,369.78 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
1423 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.2484 1.2484 2016-12-27 20,002.49 16,718.10 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1424 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2482 1.2482 2016-11-10 25,224.32 6,112.73 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1425 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2481 1.2481 2016-09-29 58,129.02 4,415.45 陈龙、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1426 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2480 1.2480 2015-04-28 23,931.98 3,867.03 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1427 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2475 1.3875 2017-01-12 0.00 3,476.53 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1428 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2471 1.2471 2016-06-27 0.00 480.74 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1429 002229 华夏经济转型股票 1.2470 1.2470 2016-03-15 36,840.39 15,098.47 彭海伟、张帆 华夏基金管理有限公司
1430 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2465 1.2465 2015-04-29 45,726.21 22,631.34 黎莹 德邦基金管理有限公司
1431 000219 博时裕益混合 1.2460 1.4980 2013-07-29 139,472.29 17,282.76 周心鹏 博时基金管理有限公司
1432 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2460 1.2460 2013-08-09 59,265.42 537.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
1433 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1434 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1435 519191 万家新利灵活配置混合 1.2454 1.5270 2014-01-24 43,490.34 108,682.05 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
1436 001033 华夏安康优选债券C 1.2450 1.4050 2012-09-11 547,582.97 10,570.40 柳万军 华夏基金管理有限公司
1437 110008 易方达稳健收益债券B 1.2447 2.0543 2005-09-19 1,145,679.87 613,426.66 胡剑 易方达基金管理有限公司
1438 001536 南方君选混合 1.2440 1.2880 2016-02-03 34,677.50 27,245.36 茅炜 南方基金管理股份有限公司
1439 001868 招商产业债券C 1.2440 1.4840 2015-09-28 0.00 32,768.39 马龙 招商基金管理有限公司
1440 512990 MSCI中国A股ETF 1.2439 1.2439 2015-02-12 413,657.07 34,750.32 荣膺 华夏基金管理有限公司
1441 159903 深成ETF 1.2434 0.9175 2009-12-04 412,753.85 37,915.45 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1442 000810 富国收益增强债券A 1.2430 1.3030 2014-10-28 173,646.15 30,021.49 钟智伦 富国基金管理有限公司
1443 000955 南方产业活力股票 1.2430 1.2430 2015-01-27 185,244.95 126,531.38 张旭 南方基金管理股份有限公司
1444 001764 广发沪港深股票 1.2430 1.3800 2016-05-27 57,994.06 138,497.25 余昊 广发基金管理有限公司
1445 255010 国联安稳健混合 1.2430 3.3390 2003-08-08 366,611.81 13,674.60 刘斌 国联安基金管理有限公司
1446 481009 工银沪深300指数 1.2429 1.7499 2009-03-05 360,642.18 174,662.71 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1447 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2426 1.2426 2014-08-06 61,236.67 162,703.92 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1448 519189 万家信用恒利债券C 1.2425 1.2425 2012-09-21 148,397.94 1,848.50 苏谋东 万家基金管理有限公司
1449 004156 信诚至泰混合C 1.2421 1.2421 2017-06-06 20,523.89 135.35 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1450 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1451 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1452 519050 海富通养老收益混合A 1.2420 1.5160 2013-05-29 85,039.96 47,046.98 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1453 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1454 960021 国富潜力组合混合H 1.2420 1.2420 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1455 004241 中欧时代先锋股票C 1.2412 1.4452 2017-01-19 0.00 2,045.94 周应波 中欧基金管理有限公司
1456 375010 上投摩根中国优势混合 1.2412 5.2932 2004-09-15 166,930.50 111,507.68 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1457 002134 广发鑫裕混合 1.2410 1.2410 2016-03-01 60,052.92 41,384.70 张芊 广发基金管理有限公司
1458 519915 富国消费主题混合 1.2410 1.2410 2014-12-12 300,000.00 51,588.75 王园园 富国基金管理有限公司
1459 001203 东方红稳健精选混合A 1.2400 1.2400 2015-04-17 49,105.46 51,886.55 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1460 004505 博时新兴消费主题混合 1.2400 1.2400 2017-06-05 20,736.45 25,623.92 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
1461 110007 易方达稳健收益债券A 1.2400 2.0156 2005-09-19 1,145,679.87 178,670.15 胡剑 易方达基金管理有限公司
1462 180030 银华永泰积极债券C 1.2400 1.2400 2011-12-28 119,357.65 996.17 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1463 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2398 2.2537 2012-09-20 40,109.47 5,767.08 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1464 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2397 1.2397 2012-11-08 138,370.81 14,574.38 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1465 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2393 1.2773 2017-01-10 21,569.80 8,904.80 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1466 450005 国富强化收益债券A 1.2392 1.6232 2008-10-24 107,483.51 76,032.81 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1467 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2390 1.2390 2016-01-20 25,939.91 8,803.54 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1468 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2390 1.2610 2015-02-05 193,335.79 22,975.72 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1469 000609 华商新量化混合 1.2380 1.7880 2014-06-05 53,375.66 60,428.05 邓默 华商基金管理有限公司
1470 260111 景顺长城公司治理混合 1.2380 2.0160 2008-10-22 27,307.75 14,552.09 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1471 100018 富国天利增长债券 1.2371 2.4151 2003-12-02 229,466.04 191,367.50 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1472 000032 易方达信用债债券A 1.2370 1.2370 2013-04-24 446,561.74 62,457.55 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1473 070011 嘉实策略混合 1.2370 2.2040 2006-12-12 4,191,695.15 318,140.01 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
1474 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2370 1.4660 2015-11-19 0.00 20,536.56 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1475 519959 长信多利混合 1.2370 1.2370 2015-07-01 147,276.63 23,533.17 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1476 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2366 1.2366 2016-11-02 1,016.39 23,827.89 李游 创金合信基金管理有限公司
1477 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2360 1.3730 2015-07-23 21,525.59 283.72 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1478 001824 博时沪港深成长企业混合 1.2360 1.2360 2016-11-02 20,244.07 30,352.70 王俊 博时基金管理有限公司
1479 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2360 1.2570 2015-05-19 137,773.93 17,259.70 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1480 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.2360 1.7880 2009-12-03 139,616.50 14,149.47 邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
1481 620001 金元顺安宝石动力混合 1.2359 1.2959 2007-08-15 498,926.52 9,807.65 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
1482 519225 海富通集利债券 1.2352 1.2352 2016-09-29 26,029.05 4,510.40 何谦 海富通基金管理有限公司
1483 001869 招商制造业混合A 1.2350 1.3550 2015-12-02 89,775.42 71,477.44 王景 招商基金管理有限公司
1484 004569 招商制造业混合C 1.2350 1.2350 2017-05-08 0.00 9.05 王景 招商基金管理有限公司
1485 020027 国泰信用债券A 1.2350 1.2350 2012-07-31 278,858.34 256.82 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1486 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2350 1.4930 2013-11-13 21,901.69 2,589.61 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1487 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2343 1.4841 2011-12-20 46,422.92 100,890.74 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1488 001331 鹏华弘信混合A 1.2340 1.2653 2015-05-25 59,412.94 33,562.99 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1489 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2340 1.2340 2016-09-29 54,900.13 2,462.66 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1490 160626 鹏华信息分级 1.2340 1.7540 2014-05-05 41,902.50 20,700.42 余斌 鹏华基金管理有限公司
1491 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2340 3.2200 2014-12-26 300,000.00 18,691.15 李林益 大成基金管理有限公司
1492 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2339 1.2339 2014-08-06 61,236.67 899.20 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1493 001607 英大策略优选混合A 1.2336 1.2336 2015-12-02 20,008.18 8,802.73 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1494 003308 中信建投睿利混合A 1.2332 1.2332 2016-12-07 4,768.69 2,132.91 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
1495 001254 泰达宏利新起点混合A 1.2330 1.2330 2015-05-14 921,676.45 8,776.66 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1496 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2330 1.2330 2015-05-21 300,264.00 7,721.17 腊博 兴业基金管理有限公司
1497 002313 泰达宏利新起点混合B 1.2330 1.2330 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1498 000118 广发聚鑫债券A 1.2320 1.6760 2013-06-05 270,849.80 17,351.76 张芊 广发基金管理有限公司
1499 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1500 290008 泰信发展主题混合 1.2320 1.6710 2010-12-15 70,719.28 5,740.88 钱鑫 泰信基金管理有限公司
1501 630103 华商收益增强债券B 1.2320 1.7380 2009-01-23 124,528.69 5,698.32 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1502 660102 农银恒久增利债券C 1.2319 1.5194 2010-10-25 0.00 1,873.65 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1503 004175 博时鑫泰混合A 1.2316 1.2316 2016-12-29 20,003.46 22.31 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1504 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2310 1.2310 2015-11-20 0.00 37.31 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1505 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2310 1.2310 2011-01-27 82,176.63 4,297.76 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
1506 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.2306 1.2306 2014-04-09 30,348.75 156,468.65 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1507 150103 银河银泰混合 1.2305 4.3605 2004-03-30 601,322.20 116,965.40 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
1508 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2300 1.2300 2015-07-08 20,765.53 104,473.93 徐青 兴业基金管理有限公司
1509 001598 招商丰融混合C 1.2300 1.2300 2015-11-17 150,080.31 87.75 王刚 招商基金管理有限公司
1510 004986 鹏华策略回报混合 1.2300 1.2300 2017-09-06 49,176.10 24,720.32 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1511 000208 建信双债增强债券C 1.2290 1.2390 2013-07-25 319,671.70 2,307.76 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1512 000572 中银多策略混合 1.2290 1.4790 2014-03-31 209,533.85 67,946.38 李建 中银基金管理有限公司
1513 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2290 1.2290 2016-09-29 54,900.13 2,796.96 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1514 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2290 1.2290 2016-07-01 0.00 5.19 徐青 兴业基金管理有限公司
1515 003887 汇安丰利混合C 1.2289 1.3540 2016-12-19 29,901.35 17,233.59 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1516 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2281 1.2281 2017-07-03 40,190.60 5,890.60 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
1517 001594 天弘中证银行指数A 1.2280 1.2280 2015-07-08 1,000.00 6,632.23 张子法 天弘基金管理有限公司
1518 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2280 1.3640 2015-11-14 0.00 15,457.63 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1519 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1520 001338 安信稳健增值混合C 1.2279 1.2279 2015-05-25 534,646.70 31,924.49 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1521 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.77 姚爽 招商基金管理有限公司
1522 001636 万家瑞益混合C 1.2272 1.2272 2015-12-07 20,171.02 35,943.56 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1523 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2270 1.2920 2013-11-19 23,050.05 9,478.23 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1524 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2270 1.2270 2014-08-12 72,764.52 9,527.10 何文韬 招商基金管理有限公司
1525 003855 汇安丰华混合C 1.2270 1.2270 2017-01-10 20,099.90 18,340.94 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1526 100032 富国中证红利指数增强 1.2270 2.8390 2008-11-20 50,000.00 119,869.84 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1527 257040 国联安红利混合 1.2270 2.1800 2008-10-22 72,975.76 8,546.97 潘明、郑青 国联安基金管理有限公司
1528 530021 建信纯债债券A 1.2270 1.2270 2012-11-15 1,686,880.76 5,581.72 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1529 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2269 1.2269 2016-12-23 20,001.46 8,693.31 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1530 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2265 1.2265 2016-12-13 20,007.31 38,623.73 丁骏 前海开源基金管理有限公司
1531 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1532 001397 建信精工制造指数增强 1.2257 1.2257 2015-08-26 24,117.21 16,682.52 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1533 004635 中信建投睿利混合C 1.2256 1.2256 2017-05-10 0.00 0.10 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
1534 000507 泰达宏利养老混合A 1.2250 1.4150 2014-03-05 95,369.86 27,304.79 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1535 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 33,007.74 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1536 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2250 1.3890 2012-12-07 197,771.89 88,457.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
1537 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2250 1.2250 2015-05-04 24,598.39 21,385.00 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1538 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2250 1.2250 2015-12-15 20,055.92 9,623.55 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1539 002823 招商盛达混合A 1.2250 1.2250 2016-08-30 37,619.76 2,984.16 张林 招商基金管理有限公司
1540 001424 博时新起点混合A 1.2241 1.2241 2015-06-24 20,248.08 61.35 过钧 博时基金管理有限公司
1541 000119 广发聚鑫债券C 1.2240 1.6610 2013-06-05 270,849.80 11,915.72 张芊 广发基金管理有限公司
1542 000812 富国收益增强债券C 1.2240 1.2840 2014-10-28 173,646.15 1,555.02 钟智伦 富国基金管理有限公司
1543 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.2240 1.2240 2016-12-02 78,837.02 5,976.72 冉凌浩 大成基金管理有限公司
1544 161816 银华中证等权90指数分级 1.2240 1.2630 2011-03-17 324,038.10 14,360.90 张凯 银华基金管理股份有限公司
1545 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2237 1.4507 2010-12-08 224,863.92 23,544.55 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
1546 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.2233 1.2233 2017-03-24 11,034.91 21.28 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1547 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2231 1.2231 2012-11-08 138,370.81 2,589.78 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1548 000973 新华增盈回报债券 1.2230 1.2230 2015-01-16 20,162.27 194,648.70 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
1549 001008 工银国企改革股票 1.2230 1.2230 2015-01-27 356,262.30 200,531.14 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1550 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2230 1.2450 2015-11-27 22,978.04 19,809.60 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1551 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2230 1.2230 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1552 002732 长盛沪港深混合 1.2230 1.2230 2016-07-05 32,253.00 5,001.52 吴达 长盛基金管理有限公司
1553 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.2230 1.6010 2013-08-15 38,603.31 1,048.73 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1554 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2223 1.2223 2017-03-21 27,054.34 3,800.49 夏高 大成基金管理有限公司
1555 519163 新华增怡债券C 1.2221 1.4551 2013-12-04 115,497.26 19,850.85 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1556 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.2220 1.3720 2010-06-25 52,263.61 25,006.40 倪健 汇添富基金管理股份有限公司
1557 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2220 1.5110 2014-05-22 54,185.07 28,751.06 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1558 217009 招商核心价值混合 1.2218 1.3418 2007-03-30 960,796.55 98,262.66 郭锐 招商基金管理有限公司
1559 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.2216 1.2216 2017-03-15 79,977.46 2,957.08 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1560 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2215 1.2215 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
1561 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2210 1.2210 2016-02-29 0.00 217.77 何文韬 招商基金管理有限公司
1562 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2200 1.3270 2013-08-30 30,178.18 18,727.64 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1563 253020 国联安增利债券A 1.2200 1.4650 2009-03-11 307,218.22 3,431.84 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1564 001595 天弘中证银行指数C 1.2195 1.2195 2015-07-08 1,000.00 6,183.56 张子法 天弘基金管理有限公司
1565 002043 天治研究驱动混合C 1.2190 1.2190 2015-11-12 0.00 1.90 王洋 天治基金管理有限公司
1566 519969 长信新利灵活配置混合 1.2190 1.2190 2015-02-11 69,732.10 19,056.07 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1567 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2185 1.2185 2015-04-08 61,939.84 12,445.63 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1568 001163 银华中国梦30股票 1.2180 1.2180 2015-04-29 266,077.74 101,829.48 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
1569 001762 广发安宏回报混合C 1.2180 1.2180 2015-12-30 20,108.92 31.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1570 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2016-09-07 20,038.26 11,223.67 张惠 华富基金管理有限公司
1571 002822 招商丰乐混合C 1.2180 1.2180 2016-08-25 80,000.51 0.20 余芽芳 招商基金管理有限公司
1572 090008 大成强化收益定开债券 1.2180 1.4180 2008-08-06 276,371.43 17,685.12 赵世宏 大成基金管理有限公司
1573 180025 银华信用双利债券A 1.2180 1.4880 2010-12-03 306,213.90 23,432.12 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1574 582003 东吴配置优化混合 1.2180 1.4420 2012-08-13 77,567.35 18,072.01 杨庆定、赵梅玲 东吴基金管理有限公司
1575 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2174 1.2174 2017-06-21 20,052.44 7.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1576 001596 信诚新泽混合A 1.2170 1.2170 2017-06-27 24,039.60 16.48 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1577 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2170 1.5180 2011-05-17 127,093.77 79,028.60 唐桦 浙商基金管理有限公司
1578 003769 中银品质生活混合 1.2169 1.2169 2017-03-08 28,657.16 5,230.84 王帅 中银基金管理有限公司
1579 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2162 1.2162 2017-05-19 116,819.13 272,988.40 张丹华 嘉实基金管理有限公司
1580 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.2160 1.2160 2017-04-12 29,006.49 4,505.84 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1581 110009 易方达价值精选混合 1.2160 3.0380 2006-06-13 1,179,105.08 242,600.97 郑希 易方达基金管理有限公司
1582 161603 融通债券A/B 1.2160 1.8000 2003-09-30 87,346.27 8,673.88 王超 融通基金管理有限公司
1583 003269 招商招乾纯债债券A 1.2157 1.2157 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 康晶 招商基金管理有限公司
1584 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2150 1.3650 2015-09-01 68,408.37 49,147.95 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1585 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2150 1.2150 2016-03-29 39,985.26 500.26 黄维 平安大华基金管理有限公司
1586 002824 招商盛达混合C 1.2150 1.2150 2016-08-30 37,619.76 1,329.93 张林 招商基金管理有限公司
1587 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.2150 1.2150 2015-06-19 20,482.47 66.60 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1588 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2144 1.2144 2017-02-16 20,025.09 1,023.17 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1589 001811 中欧明睿新常态混合 1.2140 1.2840 2016-03-03 27,966.29 175,548.23 周应波 中欧基金管理有限公司
1590 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.2140 1.2140 2016-04-01 0.00 2.45 孙慧、哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1591 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
1592 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 2013-04-24 446,561.74 7,783.70 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1593 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.2130 2.3610 2013-12-20 26,318.64 49,324.14 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1594 150250 招商中证银行指数分级B 1.2130 1.2130 2015-05-20 89,019.99 1,907.13 侯昊 招商基金管理有限公司
1595 470010 汇添富多元收益债券A 1.2130 1.5920 2012-09-18 198,839.77 36,091.99 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1596 660010 农银策略精选混合 1.2128 1.2128 2011-09-06 128,841.99 29,660.30 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1597 004359 创金合信量化核心混合A 1.2123 1.2123 2017-03-27 80,199.77 7,656.54 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
1598 005049 长安鑫旺价值混合A 1.2121 1.2121 2017-09-21 26,077.96 7,471.46 林忠晶 长安基金管理有限公司
1599 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2120 1.2120 2015-05-26 566,068.82 21,794.38 钟智伦 富国基金管理有限公司
1600 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.2120 1.2120 2016-06-03 100,013.77 16,964.73 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1601 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2110 1.2610 2013-09-06 54,059.01 80,250.57 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1602 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1603 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.2110 1.2110 2011-04-07 91,240.55 5,698.27 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1604 001392 国富金融地产混合A 1.2109 1.2109 2015-06-09 87,892.07 1,932.14 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1605 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.2108 3.1021 2005-08-29 86,712.69 1,471,445.76 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1606 003914 泰达宏利启迪混合A 1.2104 1.2254 2017-03-01 60,053.33 20,009.89 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1607 003634 嘉实农业产业股票 1.2100 1.2100 2016-12-07 127,887.83 26,432.12 姚爽 嘉实基金管理有限公司
1608 519935 长信创新驱动股票 1.2100 1.2100 2016-09-29 22,056.71 2,875.86 叶松、黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
1609 001586 天弘中证100指数A 1.2099 1.2099 2015-07-16 1,000.00 1,620.96 张子法 天弘基金管理有限公司
1610 005050 长安鑫旺价值混合C 1.2098 1.2098 2017-09-21 26,077.96 18,619.32 林忠晶 长安基金管理有限公司
1611 001425 博时新起点混合C 1.2094 1.2094 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1612 168201 中融一带一路分级 1.2090 0.5240 2015-05-14 206,807.63 6,812.91 赵菲 中融基金管理有限公司
1613 290005 泰信优势增长混合 1.2090 1.8190 2008-06-25 49,681.95 5,227.93 朱志权 泰信基金管理有限公司
1614 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2090 1.9280 2008-08-04 143,528.36 54,541.48 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1615 003452 招商招盛纯债债券A 1.2085 1.3206 2016-10-26 150,001.35 937,072.60 许强 招商基金管理有限公司
1616 001316 安信稳健增值混合A 1.2084 1.2084 2015-05-25 534,646.70 8,513.86 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1617 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2083 1.2153 2016-12-19 20,002.32 20.25 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1618 001067 鹏华弘盛混合A 1.2081 1.2081 2015-02-25 374,224.78 21,403.21 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1619 003918 泰达宏利启明混合A 1.2081 1.2241 2017-03-01 60,048.44 20,008.72 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1620 000573 天弘通利混合 1.2080 1.2770 2014-03-14 118,476.63 69,712.23 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1621 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2080 1.2080 2016-09-07 20,038.26 4,879.76 张惠 华富基金管理有限公司
1622 260115 景顺长城中小盘混合 1.2080 1.7680 2011-03-22 206,258.96 13,665.22 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
1623 003915 泰达宏利启迪混合C 1.2079 1.2219 2017-03-01 60,053.33 2.56 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1624 001399 安信鑫安得利混合A 1.2074 1.2074 2015-06-05 249,546.27 3,453.10 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1625 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2074 1.2074 2017-06-29 33,470.03 2,091.75 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
1626 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2072 1.2372 2015-06-02 40,622.86 2,968.81 薛琳 国联安基金管理有限公司
1627 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2070 1.2070 2015-07-01 263,120.64 25,088.14 姚思劼、金梓才、谈洁颖 财通基金管理有限公司
1628 003919 泰达宏利启明混合C 1.2068 1.2208 2017-03-01 60,048.44 1.96 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1629 004003 泰达宏利启惠混合A 1.2068 1.2228 2017-03-01 60,046.12 20,008.63 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1630 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理股份有限公司
1631 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.2060 1.2060 2014-04-23 225,978.46 63,646.40 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
1632 001402 信诚新选混合A 1.2060 1.2060 2015-06-05 309,525.56 8,174.86 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1633 001421 南方量化成长股票 1.2060 1.2060 2015-06-29 48,116.97 67,926.90 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1634 002581 招商丰凯混合A 1.2060 1.2060 2016-08-24 60,001.90 466.97 何文韬 招商基金管理有限公司
1635 003298 嘉实物流产业股票A 1.2060 1.2060 2016-12-29 23,577.75 10,469.86 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1636 040012 华安强化收益债券A 1.2060 1.7680 2009-04-13 275,486.87 3,382.65 苏玉平 华安基金管理有限公司
1637 163807 中银优选混合 1.2060 2.2080 2009-04-03 199,737.01 25,277.67 王伟 中银基金管理有限公司
1638 001548 天弘上证50指数A 1.2056 1.2056 2015-07-16 1,000.00 22,754.78 张子法 天弘基金管理有限公司
1639 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2055 2.0135 2015-10-08 0.00 8,467.06 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1640 210008 金鹰策略配置混合 1.2053 1.8053 2011-09-01 80,560.10 4,854.79 陈颖 金鹰基金管理有限公司
1641 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2050 1.7930 2014-12-03 203,258.28 12,334.88 吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1642 002042 国投瑞银新成长混合C 1.2050 1.2260 2015-11-27 22,978.04 36.67 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1643 004004 泰达宏利启惠混合C 1.2044 1.2194 2017-03-01 60,046.12 1.91 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1644 003299 嘉实物流产业股票C 1.2040 1.2040 2016-12-29 23,577.75 3,073.79 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1645 040004 华安宝利配置混合 1.2040 4.1930 2004-08-24 113,048.08 133,783.49 刘伟亭 华安基金管理有限公司
1646 110017 易方达增强回报债券A 1.2040 2.0240 2008-03-19 299,718.21 387,551.93 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1647 000105 建信安心回报债券A 1.2030 1.2130 2013-05-14 485,830.04 5,066.28 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1648 531021 建信纯债债券C 1.2030 1.2030 2012-11-15 1,686,880.76 4,837.97 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1649 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.2030 1.7070 2012-06-25 27,713.28 6,893.43 林忠晶、王伟 长安基金管理有限公司
1650 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2028 4.4451 2016-08-12 200,000.00 122,152.65 张延闽 融通基金管理有限公司
1651 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.2023 1.2023 2017-03-24 11,034.91 9,449.12 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1652 003453 招商招盛纯债债券C 1.2023 1.3109 2016-10-26 150,001.35 0.57 许强 招商基金管理有限公司
1653 003916 泰达宏利启泽混合A 1.2023 1.2183 2017-03-01 60,048.05 20,008.72 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1654 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2020 1.6950 2014-02-25 102,987.36 61,320.03 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
1655 004360 创金合信量化核心混合C 1.2018 1.2018 2017-03-27 80,199.77 5,842.21 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
1656 001587 天弘中证100指数C 1.2017 1.2017 2015-07-16 1,000.00 2,559.49 张子法 天弘基金管理有限公司
1657 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 20.36 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1658 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 2017-03-13 50,013.13 8.84 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1659 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2010 1.2010 2013-12-06 215,552.90 9,318.52 刘斌 嘉实基金管理有限公司
1660 003917 泰达宏利启泽混合C 1.2010 1.2160 2017-03-01 60,048.05 1.96 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1661 470011 汇添富多元收益债券C 1.2010 1.5610 2012-09-18 198,839.77 2,276.19 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1662 210003 金鹰行业优势混合 1.2005 1.5905 2009-07-01 216,708.93 16,090.28 倪超 金鹰基金管理有限公司
1663 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.2003 1.2003 2017-03-03 20,000.71 1,009.34 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1664 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2000 1.2000 2008-05-26 41,718.86 5,896.96 乐育涛、张凯 银华基金管理股份有限公司
1665 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.2000 1.2000 2014-08-08 33,777.90 15,077.90 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1666 001330 鹏华弘实混合C 1.1997 1.1997 2015-05-25 71,489.46 55.99 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1667 002545 东方岳灵活配置混合 1.1994 1.1994 2016-09-22 80,027.22 21,018.09 姚航、张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1668 001249 易方达新利混合 1.1990 1.1990 2015-04-30 729,583.01 47,021.40 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1669 004385 中金新安混合 1.1990 1.1990 2017-03-29 41,225.39 20,280.23 郭党钰 中金基金管理有限公司
1670 004481 华宝第三产业混合 1.1990 1.1990 2017-05-25 20,008.93 13,007.70 季鹏、陈建华 华宝基金管理有限公司
1671 253021 国联安增利债券B 1.1990 1.4270 2009-03-11 307,218.22 2,245.24 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1672 450008 国富沪深300指数增强 1.1990 1.5420 2009-09-03 242,383.22 22,428.39 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1673 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1985 1.1985 2015-03-31 475,102.33 179.30 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1674 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.1980 1.3620 2012-12-07 197,771.89 30,352.21 祝灿 华夏基金管理有限公司
1675 110018 易方达增强回报债券B 1.1980 1.9630 2008-03-19 299,718.21 107,527.85 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1676 519024 海富通稳健添利债券A 1.1980 1.4070 2009-03-18 0.00 19,782.21 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1677 001549 天弘上证50指数C 1.1970 1.1970 2015-07-16 1,000.00 8,063.61 张子法 天弘基金管理有限公司
1678 002514 招商丰益混合A 1.1970 1.1970 2016-08-24 60,002.14 462.34 何文韬 招商基金管理有限公司
1679 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1970 1.1970 2016-06-16 35,156.97 4,025.91 栾江伟、张永超 新华基金管理股份有限公司
1680 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1681 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1970 0.8340 2015-05-20 59,328.67 40,998.07 侯昊 招商基金管理有限公司
1682 620005 金元顺安核心动力混合 1.1970 1.3770 2010-02-11 43,688.49 13,060.68 侯斌 金元顺安基金管理有限公司
1683 002190 农银新能源主题混合 1.1966 1.1966 2016-03-29 42,053.42 8,680.68 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1684 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1966 1.1966 2015-06-11 143,805.65 11,182.02 林昊 华宝基金管理有限公司
1685 004768 申万菱信价值优享混合 1.1965 1.1965 2017-07-12 20,412.50 17,937.63 俞诚、金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1686 410007 华富价值增长混合 1.1961 1.9961 2009-07-15 67,912.19 9,498.71 陈启明 华富基金管理有限公司
1687 002627 招商丰源混合C 1.1960 1.1960 2016-08-25 80,000.50 0.21 余芽芳 招商基金管理有限公司
1688 161693 融通债券C 1.1960 1.7730 2012-02-20 0.00 2,739.41 王超 融通基金管理有限公司
1689 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1960 1.1960 2011-01-30 34,955.14 9,043.55 张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
1690 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1959 0.8286 2015-03-26 105,659.99 17,966.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
1691 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1959 1.1959 2010-09-01 391,718.21 24,285.83 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1692 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1950 1.1950 2016-08-04 0.00 6,384.35 林昊 华宝基金管理有限公司
1693 040013 华安强化收益债券B 1.1950 1.7150 2009-04-13 275,486.87 5,713.81 苏玉平 华安基金管理有限公司
1694 080001 长盛成长价值混合 1.1950 3.8180 2002-09-18 316,688.60 30,011.69 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1695 004363 东方臻悦纯债债券A 1.1948 1.2172 2017-05-25 20,277.39 8.05 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1696 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1944 1.3179 2015-12-08 60,774.47 215,615.47 桂跃强、任慧娟、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1697 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1943 1.1943 2017-09-13 3,476.95 1,803.78 罗国庆 广发基金管理有限公司
1698 000508 泰达宏利养老混合B 1.1940 1.3840 2014-03-05 95,369.86 4,891.18 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1699 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1940 1.1940 2015-04-24 20,099.30 48,231.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1700 001400 安信鑫安得利混合C 1.1940 1.1940 2015-06-05 249,546.27 58,941.94 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1701 001448 华商双翼平衡混合 1.1940 1.1940 2015-06-16 43,346.22 37,780.23 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1702 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1940 1.1940 2016-03-29 39,985.26 3,229.67 黄维 平安大华基金管理有限公司
1703 002535 中银鑫利混合A 1.1940 1.1940 2016-03-24 113,723.73 5,346.64 涂海强 中银基金管理有限公司
1704 150238 鹏华环保分级B 1.1940 0.3890 2015-06-16 47,908.24 433.99 余斌 鹏华基金管理有限公司
1705 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1706 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1940 1.1940 2015-06-02 264,065.83 26,767.40 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1707 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1708 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1932 1.1932 2017-09-13 3,476.95 1,242.79 罗国庆 广发基金管理有限公司
1709 004212 中融量化智选混合A 1.1930 1.1930 2017-03-22 31,108.69 5,218.98 易海波 中融基金管理有限公司
1710 001000 中欧明睿新起点混合 1.1920 1.1920 2015-01-29 497,675.04 171,869.27 周晶、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
1711 161606 融通行业景气混合 1.1920 3.1320 2004-04-29 254,701.87 91,702.96 邹曦 融通基金管理有限公司
1712 004335 华宝新飞跃混合 1.1918 1.1918 2017-02-27 30,009.80 20,306.13 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1713 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1915 1.1915 2017-04-26 34,179.09 2,587.63 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
1714 001393 国富金融地产混合C 1.1914 1.1914 2015-06-09 87,892.07 571.73 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1715 150268 博时中证银行指数分级B 1.1911 1.1911 2015-06-09 28,716.85 1,691.30 赵云阳 博时基金管理有限公司
1716 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.1910 1.2610 2013-11-28 21,546.81 10,471.08 孙敏 广发基金管理有限公司
1717 001208 诺安低碳经济股票 1.1910 1.1910 2015-05-12 378,594.96 151,379.46 盛震山 诺安基金管理有限公司
1718 002030 信诚新选混合B 1.1910 1.1910 2015-11-16 0.00 3,267.06 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1719 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 1,047.51 张帆 长盛基金管理有限公司
1720 202108 南方润元A 1.1910 1.2210 2012-07-20 856,241.13 13,329.11 杜才超、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1721 519078 汇添富增强收益债券A 1.1910 1.5660 2008-03-06 504,998.18 12,731.55 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1722 004480 华宝智慧产业混合 1.1904 1.1904 2017-05-04 20,020.34 12,042.89 闫旭、陈建华 华宝基金管理有限公司
1723 519778 交银经济新动力混合 1.1903 1.1903 2016-10-20 84,346.60 63,701.14 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
1724 003951 博时鑫润混合C 1.1902 1.1902 2016-12-07 20,043.28 16,594.08 王申、过钧 博时基金管理有限公司
1725 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1726 001040 新华策略精选股票 1.1900 1.1900 2015-03-31 406,993.60 75,224.51 赵强 新华基金管理股份有限公司
1727 001433 易方达瑞景混合 1.1900 1.1900 2015-06-30 50,165.57 47,347.76 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1728 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1900 1.1900 2016-04-01 0.00 0.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1729 002536 中银鑫利混合C 1.1900 1.1900 2016-03-24 113,723.73 1,007.72 涂海强 中银基金管理有限公司
1730 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1731 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1898 1.1898 2017-03-03 20,000.71 0.15 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1732 001488 万家瑞丰混合A 1.1897 1.1897 2015-06-19 100,098.95 7,863.08 高翰昆 万家基金管理有限公司
1733 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1890 1.1890 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1734 000865 大成景利混合 1.1890 1.3190 2014-12-09 81,942.31 3,288.49 赵世宏 大成基金管理有限公司
1735 000875 建信稳定得利债券A 1.1890 1.1890 2014-12-02 275,816.96 5,893.30 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1736 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1890 1.1890 2015-05-22 1,052,275.91 15,742.34 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1737 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1890 1.1890 2015-11-19 0.00 15,988.31 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1738 001622 新华鑫锐混合 1.1884 1.1884 2016-10-26 28,560.19 15,684.32 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1739 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1881 1.1881 2017-04-26 34,179.09 831.23 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
1740 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1880 1.2380 2013-09-06 54,059.01 9,417.34 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1741 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1880 1.1880 2015-06-29 396,408.87 66,687.99 付伟琦 融通基金管理有限公司
1742 001500 泓德远见回报混合 1.1880 1.3080 2015-08-24 60,481.03 80,603.63 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1743 020028 国泰信用债券C 1.1880 1.1880 2012-07-31 278,858.34 654.24 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1744 960020 南方优选价值混合H 1.1880 1.6430 2016-05-30 0.00 5.51 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
1745 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
1746 003950 博时鑫润混合A 1.1876 1.1876 2016-12-07 20,043.28 35.15 王申、过钧 博时基金管理有限公司
1747 000417 国联安新精选混合 1.1871 1.3741 2014-03-04 211,315.72 14,777.00 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1748 000287 银华永利债券A 1.1870 1.2470 2014-01-22 57,219.12 154.60 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1749 160602 鹏华普天债券A 1.1870 1.8550 2003-07-12 79,760.43 21,326.47 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1750 150016 兴全合润分级混合A 1.1869 2.5621 2010-04-22 332,896.74 3,082.18 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1751 001420 南方大数据300指数A 1.1867 1.1867 2015-06-24 211,500.01 61,159.10 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1752 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1866 1.9766 2014-11-26 100,709.03 41,094.42 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
1753 519162 新华增怡债券A 1.1864 1.4134 2013-12-04 115,497.26 172,393.02 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1754 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1863 1.1863 2015-04-07 22,599.18 42,278.92 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1755 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1862 1.9762 2014-11-26 100,709.03 689,056.76 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
1756 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1862 1.1862 2015-04-27 50,002.30 5,836.86 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1757 002594 工银现代服务业混合 1.1860 1.1860 2016-10-27 25,097.91 23,876.50 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1758 004868 交银股息优化混合 1.1860 1.1860 2017-08-25 87,252.50 29,867.45 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1759 202011 南方优选价值混合A 1.1860 2.9670 2008-06-18 113,976.59 134,487.02 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
1760 610008 信达澳银信用债债券A 1.1860 1.1860 2013-05-14 39,888.22 1,726.16 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1761 004341 农银尖端科技混合 1.1859 1.1859 2017-03-29 97,406.66 17,845.84 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1762 004783 中融量化智选混合C 1.1857 1.1857 2017-06-26 0.00 393.37 易海波 中融基金管理有限公司
1763 004851 广发医疗保健股票 1.1856 1.1856 2017-08-10 48,974.12 41,352.22 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1764 003804 华安新丰利混合C 1.1851 1.1851 2016-12-29 20,000.60 19,660.60 孙丽娜 华安基金管理有限公司
1765 050023 博时天颐债券A 1.1850 1.4380 2012-02-29 206,203.26 55,236.00 张李陵 博时基金管理有限公司
1766 070005 嘉实债券 1.1850 2.1920 2003-07-09 58,652.16 131,777.85 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1767 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1850 1.2850 2011-06-10 400,182.64 6,370.52 过钧 博时基金管理有限公司
1768 000694 鑫元鸿利债券 1.1843 1.1843 2014-06-26 71,044.68 54,635.87 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1769 000306 天弘弘利债券 1.1840 1.3000 2013-09-11 37,347.75 141,878.44 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1770 001664 平安大华鑫安混合A 1.1840 1.1840 2015-12-11 39,463.87 22,071.29 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1771 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1840 1.1840 2016-10-17 26,028.78 4,897.08 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1772 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1840 1.1840 2016-12-02 43,038.81 23,609.61 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1773 000474 广发集鑫债券C 1.1830 1.2180 2014-01-27 24,377.20 360.82 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1774 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1830 1.1830 2014-12-01 268,476.65 35,242.73 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1775 001348 大摩新机遇混合 1.1830 1.1830 2015-06-24 30,873.48 5,547.28 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1776 001513 易方达信息产业混合 1.1830 1.1830 2016-09-27 40,626.15 19,430.93 郑希 易方达基金管理有限公司
1777 001705 泓德战略转型股票 1.1830 1.2830 2015-11-10 70,154.58 56,316.87 郭堃 泓德基金管理有限公司
1778 003434 博时鑫泽混合A 1.1830 1.1830 2016-10-17 20,095.08 39,998.11 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1779 003435 博时鑫泽混合C 1.1830 1.1830 2016-10-17 20,095.08 5.74 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1780 100029 富国天成红利混合 1.1825 2.4735 2008-05-28 34,110.80 159,217.08 于江勇、俞晓斌 富国基金管理有限公司
1781 002767 泰康宏泰回报混合 1.1823 1.1823 2016-06-08 60,243.08 27,078.23 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1782 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1820 1.1820 2015-05-21 20,340.13 5,562.22 孙慧、哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1783 002090 长盛盛鑫混合C 1.1820 1.1820 2016-07-13 20,079.71 45.02 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1784 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1810 1.1810 2015-02-04 107,350.73 15,464.20 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
1785 001189 广发聚宝混合 1.1810 1.1810 2015-04-09 333,434.21 19,733.64 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1786 004158 信诚至诚混合B 1.1810 1.1810 2017-03-10 20,003.21 7,426.10 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1787 180026 银华信用双利债券C 1.1810 1.4510 2010-12-03 306,213.90 4,104.57 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1788 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1810 1.1810 2011-04-07 131,444.05 4,550.80 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1789 000054 鹏华双债增利债券 1.1802 1.3002 2013-03-13 125,498.92 16,929.54 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1790 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1802 1.1802 2017-03-09 38,996.32 22,519.17 赵治烨、常璐 上银基金管理有限公司
1791 202003 南方绩优成长混合A 1.1801 3.1598 2006-11-16 1,247,749.41 440,189.50 史博、骆帅 南方基金管理股份有限公司
1792 000106 建信安心回报债券C 1.1800 1.1900 2013-05-14 485,830.04 3,633.66 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1793 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1800 1.1800 2014-11-25 106,186.98 9,027.33 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1794 001327 鹏华弘华混合A 1.1800 1.2350 2015-05-25 189,976.56 19,642.58 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1795 001701 中融产业升级混合 1.1800 1.1800 2016-03-18 25,158.57 4,876.27 甘传琦 中融基金管理有限公司
1796 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1800 1.2600 2016-11-08 64,078.39 70,067.20 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
1797 519683 交银双利债券A/B 1.1800 1.5180 2011-09-26 113,643.85 20,143.55 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1798 320015 诺安行业轮动混合 1.1795 1.1795 2011-05-13 270,112.78 43,179.48 谢志华、韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1799 001178 前海开源再融资股票 1.1790 1.3990 2015-05-18 121,514.59 69,736.02 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1800 002821 招商丰乐混合A 1.1790 1.1790 2016-08-25 80,000.51 100.43 余芽芳 招商基金管理有限公司
1801 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1790 1.1790 2017-02-14 0.00 3,478.09 戴骏 金鹰基金管理有限公司
1802 090017 大成可转债增强债券 1.1790 1.1890 2011-11-30 98,583.40 4,021.78 赵世宏 大成基金管理有限公司
1803 110025 易方达资源行业混合 1.1790 1.1790 2011-08-16 241,206.32 113,551.04 王超 易方达基金管理有限公司
1804 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1790 1.3970 2011-04-25 304,561.41 243,110.06 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1805 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1790 1.1790 2015-05-04 30,283.79 53.74 查晓磊、周锦程 浙商基金管理有限公司
1806 001663 中银互联网+股票 1.1780 1.1780 2015-08-06 23,936.56 10,622.06 邬炜 中银基金管理有限公司
1807 003247 泰达宏利启智混合A 1.1780 1.1780 2016-08-30 20,087.01 39,876.71 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1808 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1778 1.1778 2015-04-21 526,597.34 35,731.18 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1809 003353 信诚至优混合A 1.1776 1.1776 2016-09-26 50,023.89 7,114.99 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1810 000007 鹏华国企债债券 1.1774 1.1862 2013-03-08 100,634.22 5,054.20 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1811 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1773 0.7789 2015-05-14 59,474.70 11,873.81 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1812 001426 南方大数据300指数C 1.1772 1.1772 2015-06-24 211,500.01 8,067.55 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1813 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1770 1.1770 2015-02-12 59,561.90 11,842.55 荣膺 华夏基金管理有限公司
1814 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1770 1.1770 2017-05-02 20,195.23 8,623.77 王鑫钢、哈默、孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1815 004119 广发创新驱动混合 1.1770 1.1770 2017-06-09 108,651.52 48,628.75 易阳方、张东一 广发基金管理有限公司
1816 003378 泰康策略优选混合 1.1768 1.2178 2016-11-28 34,573.48 74,559.26 桂跃强、任慧娟、金宏伟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1817 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1762 1.1762 2015-11-16 0.00 18,291.29 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1818 000047 华夏双债债券A 1.1760 1.3960 2013-03-14 592,450.60 4,426.32 柳万军 华夏基金管理有限公司
1819 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1760 1.1760 2015-03-24 377,101.26 129,918.22 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1820 001252 中海进取收益混合 1.1760 1.1760 2015-05-13 236,121.82 5,472.30 许定晴 中海基金管理有限公司
1821 001579 国泰大农业股票 1.1760 1.1760 2017-06-15 20,432.12 8,944.82 程洲 国泰基金管理有限公司
1822 001665 平安大华鑫安混合C 1.1760 1.1760 2015-12-11 39,463.87 371.55 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1823 003928 前海联合永兴纯债 1.1760 1.1760 2017-08-14 20,115.68 85,354.63 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1824 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1760 1.1760 2015-04-17 709,413.62 7,410.23 王刚 招商基金管理有限公司
1825 004155 信诚至泰混合A 1.1759 1.1759 2017-06-06 20,523.89 18,517.07 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1826 003622 创金合信优价成长股票A 1.1757 1.1757 2016-11-02 1,018.77 15,761.79 李晗 创金合信基金管理有限公司
1827 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1755 1.2255 2015-07-07 0.00 252.81 薛琳 国联安基金管理有限公司
1828 160525 博时睿丰定开混合 1.1755 1.1755 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1829 003704 光大保德信事件驱动混合 1.1752 1.1752 2017-01-18 137,086.13 27,943.67 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1830 000876 建信稳定得利债券C 1.1750 1.1750 2014-12-02 275,816.96 3,286.67 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1831 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1750 1.1750 2015-04-15 1,101,159.44 349,285.93 鲍无可、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1832 040022 华安可转债债券A 1.1750 1.1750 2011-06-22 128,798.12 7,178.96 贺涛 华安基金管理有限公司
1833 004116 嘉实新添瑞混合 1.1747 1.1747 2016-12-21 20,001.30 50,027.02 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1834 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.1742 1.1742 2017-05-12 25,458.11 16,959.40 吴国清、丁骏、史程 前海开源基金管理有限公司
1835 000925 汇添富外延增长主题股票 1.1740 1.1740 2014-12-08 542,797.59 315,402.39 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
1836 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1740 1.1740 2015-04-28 230,823.53 4,263.39 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1837 001352 民生加银新战略混合 1.1740 1.1740 2015-06-26 210,257.27 18,760.86 杨林耘、邱世磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
1838 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1740 1.1870 2015-11-16 260,155.12 7,507.45 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1839 002025 广发聚盛混合A 1.1740 1.2040 2015-11-23 20,240.36 27,447.33 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1840 003248 泰达宏利启智混合C 1.1739 1.1739 2016-08-30 20,087.01 13.14 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1841 003354 信诚至优混合C 1.1738 1.1738 2016-09-26 50,023.89 17.43 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1842 003623 创金合信优价成长股票C 1.1734 1.1734 2016-11-02 1,018.77 438.71 李晗 创金合信基金管理有限公司
1843 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1730 1.2890 2013-07-30 106,528.64 11,722.85 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1844 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1730 1.1730 2015-01-14 30,394.89 292.82 刘静 前海开源基金管理有限公司
1845 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1730 1.1730 2010-03-25 55,299.30 2,538.35 白海峰 招商基金管理有限公司
1846 001447 天弘惠利混合 1.1726 1.1726 2015-06-10 442,849.58 70,367.74 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1847 200007 长城安心回报混合 1.1725 2.9496 2006-08-22 141,654.81 190,658.63 何以广 长城基金管理有限公司
1848 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.1721 1.1721 2017-04-27 34,463.32 4,762.10 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
1849 001427 招商丰泽混合A 1.1720 1.1720 2015-06-11 23,935.33 84,740.21 王刚 招商基金管理有限公司
1850 002177 信诚新泽混合B 1.1720 1.1720 2017-06-27 24,039.60 20,040.99 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1851 002228 长城新优选混合C 1.1720 1.1720 2016-03-22 20,094.04 81.59 马强 长城基金管理有限公司
1852 003270 招商招乾纯债债券C 1.1720 1.1720 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
1853 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.3200 2012-12-12 281,501.62 94,792.80 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1854 700001 平安大华行业先锋混合 1.1720 1.4520 2011-09-20 319,815.52 24,123.35 傅浩 平安大华基金管理有限公司
1855 750001 安信灵活配置混合 1.1720 1.7620 2012-06-20 74,342.66 8,625.45 张竞 安信基金管理有限责任公司
1856 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1720 1.6520 2012-12-18 20,647.66 11,516.19 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1857 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.1714 1.1714 2016-11-28 21,717.49 3,057.49 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1858 159950 易方达深证成指ETF 1.1713 1.1713 2017-04-27 38,100.14 1,800.14 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1859 000014 华夏聚利债券 1.1710 1.1710 2013-03-19 407,594.93 79,233.87 何家琪 华夏基金管理有限公司
1860 001499 国投瑞银新增长混合 1.1710 1.2080 2015-06-19 87,874.74 18,261.91 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1861 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1710 1.2510 2016-11-08 64,078.39 4,825.21 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
1862 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
1863 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1710 1.1910 2010-12-09 63,654.32 9,589.93 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1864 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1703 1.6503 2015-11-18 0.00 38,736.18 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1865 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1700 1.2100 2015-06-16 63,116.64 10,001.29 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1866 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1700 1.2100 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1867 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1700 1.1700 2016-10-17 26,028.78 3,618.86 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1868 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.1700 1.3790 2017-07-05 0.00 7.83 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1869 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1700 1.8250 2012-09-13 84,406.27 1,990.30 王超 长盛基金管理有限公司
1870 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 2015-09-30 20,349.32 271.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1871 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.3080 2012-12-12 281,501.62 28,948.20 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1872 519023 海富通稳健添利债券C 1.1700 1.3760 2008-10-24 318,007.73 859.32 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1873 750002 安信目标收益债券A 1.1700 1.3350 2012-09-25 194,694.92 4,191.34 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1874 960024 嘉实成长收益混合H 1.1696 1.1725 2016-07-29 0.00 84.85 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1875 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1690 1.1690 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1876 000520 上银新兴价值成长混合 1.1690 1.8740 2014-05-06 23,599.51 19,478.83 赵治烨、常璐 上银基金管理有限公司
1877 001043 工银美丽城镇股票 1.1690 1.1690 2015-03-26 238,027.60 54,360.92 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1878 001951 金鹰改革红利混合 1.1690 1.1690 2015-12-02 59,574.72 18,929.51 于利强、王喆 金鹰基金管理有限公司
1879 001891 中欧成长优选混合E 1.1686 1.5486 2015-09-22 0.00 152.02 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1880 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.1685 1.1685 2017-05-17 30,143.68 2,700.42 施旭 平安大华基金管理有限公司
1881 000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 2013-03-08 521,269.49 142,172.25 柳万军 华夏基金管理有限公司
1882 000288 银华永利债券C 1.1680 1.2280 2014-01-22 57,219.12 114.58 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1883 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1680 1.1680 2014-11-25 106,186.98 1,093.88 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1884 001253 建信回报灵活配置混合 1.1680 1.1680 2015-05-13 390,285.42 68,631.17 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1885 001446 招商丰泽混合C 1.1680 1.1680 2015-06-11 23,935.33 15.90 王刚 招商基金管理有限公司
1886 070015 嘉实多元债券A 1.1680 1.6470 2008-09-10 457,977.58 31,335.78 王茜 嘉实基金管理有限公司
1887 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
1888 502022 国金上证50分级B 1.1680 0.3200 2015-05-27 20,696.24 201.68 宫雪 国金基金管理有限公司
1889 550006 信诚经典优债A 1.1680 1.3760 2009-03-11 156,394.88 307.83 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1890 673030 西部利得多策略优选混合 1.1680 1.1680 2015-07-27 602,376.85 33,430.69 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1891 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1678 1.1678 2017-03-16 131,400.36 40,972.52 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1892 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1671 1.1671 2017-05-10 0.00 856.41 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1893 001343 易方达新享混合C 1.1670 1.2220 2015-05-29 373,226.00 10,556.87 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1894 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1670 1.1670 2015-07-23 0.00 8,576.25 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1895 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
1896 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1660 1.1660 2015-02-16 190,314.10 121,718.99 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
1897 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1660 1.1660 2017-03-29 61,468.57 5,121.02 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1898 202110 南方润元C 1.1660 1.1960 2012-07-20 856,241.13 6,984.69 杜才超、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1899 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1660 1.3050 2011-08-16 27,766.95 1,110.35 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1900 001029 国投瑞银新动力混合 1.1650 1.2740 2015-02-04 200,022.95 6,022.26 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1901 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1650 1.1650 2017-06-02 91,716.85 16,307.53 戴军 大成基金管理有限公司
1902 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1650 1.7860 2011-12-29 53,969.99 167.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
1903 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1904 502010 易方达证券公司分级 1.1650 0.7464 2015-07-08 21,178.84 23,167.38 余海燕 易方达基金管理有限公司
1905 003957 安信新起点混合A 1.1641 1.1641 2017-03-16 29,157.96 45.16 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1906 000048 华夏双债债券C 1.1640 1.3790 2013-03-14 592,450.60 3,425.15 柳万军 华夏基金管理有限公司
1907 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1640 1.3240 2014-09-18 14,900.47 18,316.41 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1908 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1640 1.1640 2015-12-07 0.00 9,187.39 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1909 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1639 1.1639 2016-12-22 23,485.91 4,528.95 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1910 519631 银河君欣债券 1.1638 1.1638 2017-03-02 20,029.20 11,586.16 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1911 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1636 1.1936 2016-08-17 0.00 1,218.79 董浩 南方基金管理股份有限公司
1912 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1632 1.1632 2016-11-02 39,931.84 14,069.35 张胜记 易方达基金管理有限公司
1913 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1630 1.4310 2015-11-26 0.00 11,906.91 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1914 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1630 1.1630 2015-06-02 0.00 13,457.68 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1915 090011 大成核心双动力混合 1.1630 1.7130 2010-06-22 117,326.25 12,296.27 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
1916 160612 鹏华丰收债券 1.1630 1.6390 2008-05-28 210,041.05 244,143.97 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1917 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1630 1.1630 2016-12-22 23,485.91 9,809.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1918 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.1626 1.1626 2017-01-18 40,232.12 83,981.43 胡洁 华宝基金管理有限公司
1919 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1624 1.1624 2017-03-16 131,400.36 2,488.67 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1920 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1620 1.1620 2015-09-14 49,694.20 2,182.89 季峰 广发基金管理有限公司
1921 150008 瑞和小康 1.1620 1.4420 2009-10-14 321,592.32 2,591.28 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1922 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1620 1.3000 2012-06-28 106,325.63 8,107.90 侯昊 招商基金管理有限公司
1923 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
1924 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1618 1.1618 2017-01-11 20,602.54 17,817.71 张永超 新华基金管理股份有限公司
1925 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.1614 1.2564 2017-03-24 11,585.76 15,483.63 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
1926 000473 广发集鑫债券A 1.1610 1.1900 2014-01-27 24,377.20 19,313.66 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1927 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1610 1.1610 2015-09-14 49,694.20 5,951.54 季峰 广发基金管理有限公司
1928 675043 西部利得合享债券C 1.1610 1.1610 2016-08-25 20,010.29 42,836.87 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1929 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.1605 1.1605 2017-08-28 0.00 65.31 胡洁 华宝基金管理有限公司
1930 001459 广发原材料联接A 1.1604 1.1604 2015-08-18 2,180.89 2,366.28 陆志明 广发基金管理有限公司
1931 000001 华夏成长混合 1.1600 3.5710 2001-12-18 323,683.01 439,831.67 董阳阳 华夏基金管理有限公司
1932 004716 信诚量化阿尔法股票 1.1599 1.1599 2017-07-12 21,570.66 6,744.90 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1933 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.1594 1.2544 2017-03-24 11,585.76 8,385.86 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
1934 002421 新华增强债券A 1.1591 1.1591 2016-04-13 93,240.83 16,668.75 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1935 003861 招商兴福混合A 1.1591 1.1591 2016-12-06 50,001.18 19,696.67 张韵 招商基金管理有限公司
1936 000395 汇添富安心中国债券A 1.1590 1.1590 2013-11-22 56,094.62 15,896.57 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1937 001054 工银新金融股票 1.1590 1.1590 2015-03-19 430,783.53 100,154.09 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1938 001449 华商双驱优选混合 1.1590 1.3490 2015-07-08 67,904.72 83,053.17 李双全 华商基金管理有限公司
1939 002129 广发鑫利混合 1.1590 1.1590 2016-11-18 20,000.52 62,718.42 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1940 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1590 1.1590 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1941 070016 嘉实多元债券B 1.1590 1.6090 2008-09-10 457,977.58 6,907.44 王茜 嘉实基金管理有限公司
1942 340001 兴全可转债混合 1.1590 3.7150 2004-05-11 328,240.48 254,874.39 张亚辉 兴全基金管理有限公司
1943 610108 信达澳银信用债债券C 1.1590 1.1590 2013-05-14 39,888.22 317.81 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1944 001656 农银中国优势混合 1.1587 1.1587 2017-06-08 26,572.56 6,474.75 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1945 003862 招商兴福混合C 1.1586 1.1586 2016-12-06 50,001.18 0.08 张韵 招商基金管理有限公司
1946 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 80.84 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1947 001861 富安达健康人生混合 1.1582 1.1582 2015-11-25 35,928.75 6,664.59 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
1948 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1581 1.1581 2015-03-16 325,452.91 48,822.27 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1949 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1580 1.2700 2013-07-30 106,528.64 338.52 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1950 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1580 1.1580 2015-11-11 45,018.67 14,248.87 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1951 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1580 1.1580 2016-04-28 22,255.61 2,166.16 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1952 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1953 470078 汇添富增强收益债券C 1.1580 1.5330 2009-09-15 0.00 2,710.86 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1954 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1579 1.1579 2016-12-23 20,021.72 20.84 樊利安 国泰基金管理有限公司
1955 003958 安信新起点混合C 1.1578 1.1578 2017-03-16 29,157.96 15,547.91 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1956 003567 华夏行业景气混合 1.1576 1.1576 2017-02-04 38,182.87 9,501.76 陈虎 华夏基金管理有限公司
1957 519300 大成沪深300指数 1.1572 2.7448 2006-04-06 181,335.61 176,173.40 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
1958 001335 南方利众混合A 1.1570 1.1570 2015-05-21 235,344.83 28,070.98 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1959 002110 中海中鑫混合 1.1570 1.1570 2015-11-23 80,420.96 22,241.87 许定晴、王含嫣 中海基金管理有限公司
1960 002583 泰信行业精选混合C 1.1570 1.4470 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
1961 290012 泰信行业精选混合A 1.1570 1.4470 2012-02-22 22,197.16 7,957.10 董山青 泰信基金管理有限公司
1962 550007 信诚经典优债B 1.1570 1.3360 2009-03-11 156,394.88 321.95 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1963 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1567 1.1567 2015-06-19 46,552.22 26,158.97 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1964 002975 广发原材料联接C 1.1566 1.1566 2016-07-06 0.00 1,021.76 陆志明 广发基金管理有限公司
1965 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1565 1.9554 2012-05-08 78,450.33 11,295.02 袁英杰、俞诚、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1966 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.1564 1.1564 2017-05-17 30,143.68 319.75 施旭 平安大华基金管理有限公司
1967 650001 英大纯债债券A 1.1563 1.3013 2013-04-24 149,528.46 22,462.82 易祺坤 英大基金管理有限公司
1968 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1560 1.2220 2017-05-19 20,217.14 16,322.58 艾小军 国泰基金管理有限公司
1969 002119 广发安盈混合C 1.1560 1.1560 2016-12-09 20,000.52 5.85 任爽 广发基金管理有限公司
1970 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1560 1.2070 2010-07-27 214,902.12 7,083.82 王申 博时基金管理有限公司
1971 050123 博时天颐债券C 1.1560 1.3990 2012-02-29 206,203.26 2,049.05 张李陵 博时基金管理有限公司
1972 180015 银华增强收益债券 1.1560 1.6640 2008-12-03 246,687.69 28,241.40 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1973 210005 金鹰主题优势混合 1.1560 1.1560 2010-12-20 205,127.12 21,385.51 陈立 金鹰基金管理有限公司
1974 000022 南方中票指数债券A 1.1557 1.1557 2013-05-03 221,296.87 3,224.46 董浩 南方基金管理股份有限公司
1975 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1553 1.3657 2012-11-29 178,351.76 365.34 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1976 002449 民生加银量化中国混合 1.1550 1.1550 2016-05-19 24,780.23 9,142.32 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1977 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1550 1.1550 2016-07-13 20,178.59 111,776.48 熊伟 兴业基金管理有限公司
1978 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1550 2.0710 2014-09-02 40,989.73 26,774.75 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1979 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1544 1.1544 2016-12-23 20,021.72 18,048.24 樊利安 国泰基金管理有限公司
1980 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1542 1.1542 2017-02-24 0.00 1.25 樊利安 国泰基金管理有限公司
1981 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1540 1.2240 2013-08-23 101,867.92 52,451.32 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
1982 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1540 1.1540 2015-05-15 320,927.92 55,213.36 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1983 002118 广发安盈混合A 1.1540 1.1540 2016-12-09 20,000.52 19,553.57 任爽 广发基金管理有限公司
1984 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1540 1.1540 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1985 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1540 1.1540 2016-06-16 34,547.59 11,119.83 张仲维 宝盈基金管理有限公司
1986 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1540 1.1540 2016-09-27 49,654.07 9,971.13 李捷 国寿安保基金管理有限公司
1987 003839 易方达瑞通混合A 1.1540 1.1540 2016-12-07 40,033.55 59,593.34 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1988 160608 鹏华普天债券B 1.1540 1.7720 2006-05-15 0.00 959.35 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1989 257010 国联安小盘精选混合 1.1540 3.8550 2004-04-12 832,497.58 101,107.69 邹新进 国联安基金管理有限公司
1990 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1535 1.1535 2017-05-08 30,936.29 12,163.27 柯海东、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1991 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1532 1.7352 2008-05-15 107,377.80 9,096.18 高宇 宝盈基金管理有限公司
1992 003840 易方达瑞通混合C 1.1531 1.1531 2016-12-07 40,033.55 574.59 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1993 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1530 1.2230 2013-08-23 101,867.92 4,034.33 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
1994 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1530 1.1530 2016-01-22 20,263.92 96,480.36 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1995 070037 嘉实纯债债券A 1.1530 1.2060 2012-12-11 138,444.78 55,815.30 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1996 395011 中海增强收益债券A 1.1530 1.3330 2011-03-23 69,844.27 6,918.17 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1997 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.1529 1.1529 2016-11-08 34,332.73 5,736.08 何博 融通基金管理有限公司
1998 002838 华夏新锦程混合A 1.1526 1.1526 2016-08-09 60,105.56 48,188.72 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1999 710301 富安达增强收益债券A 1.1524 1.1724 2012-07-25 60,626.92 1,909.02 李飞 富安达基金管理有限公司
2000 001357 泓德泓富混合A 1.1523 1.2723 2015-06-09 85,197.61 238,093.26 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
2001 001489 万家瑞丰混合C 1.1522 1.1522 2015-06-19 100,098.95 1,014.63 高翰昆 万家基金管理有限公司
2002 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1522 1.1522 2016-12-23 20,003.13 18,003.68 樊利安 国泰基金管理有限公司
2003 320005 诺安价值增长混合 1.1522 2.0972 2006-11-21 595,923.33 157,012.56 刘红辉 诺安基金管理有限公司
2004 001382 易方达国企改革混合 1.1520 1.1520 2017-08-23 35,530.88 16,927.22 郭杰 易方达基金管理有限公司
2005 001418 泰达宏利创益混合A 1.1520 1.1520 2015-06-16 232,155.71 25,436.01 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2006 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1520 1.1520 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
2007 002273 泰达宏利创益混合B 1.1520 1.1520 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2008 002942 广发安瑞回报混合C 1.1520 1.1520 2016-07-26 20,042.30 3.77 代宇 广发基金管理有限公司
2009 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1520 1.5170 2011-12-08 289,841.16 15,893.40 周恩源 鹏华基金管理有限公司
2010 590007 中邮上证380指数增强 1.1520 1.6620 2011-11-22 45,687.06 7,899.56 俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
2011 960026 博时特许价值混合R 1.1520 1.1520 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
2012 001469 广发金融地产联接A 1.1519 1.1519 2015-07-09 5,667.54 3,217.74 陆志明 广发基金管理有限公司
2013 673100 西部利得久安回报混合 1.1519 1.2719 2017-03-21 20,052.08 731.40 刘荟、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
2014 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1518 1.6753 2011-11-23 166,790.73 34,951.75 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
2015 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1516 1.1516 2011-01-26 48,256.29 5,634.48 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 003578 中金中证500指数C 1.1512 1.1512 2016-11-28 0.00 85.08 魏孛 中金基金管理有限公司
2017 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1511 1.4211 2016-01-27 22,014.14 5,797.27 黎莹、吴昊 德邦基金管理有限公司
2018 001505 南方利众混合C 1.1510 1.1510 2015-06-18 0.00 14,408.02 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
2019 002563 泓德泓汇混合 1.1510 1.1510 2016-11-16 44,121.23 25,513.42 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
2020 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.1510 1.1510 2016-12-19 31,035.57 99,954.91 张军 上投摩根基金管理有限公司
2021 020005 国泰金马稳健混合 1.1510 5.1790 2004-06-18 123,116.77 136,863.42 李恒 国泰基金管理有限公司
2022 150093 诺德深证300指数分级B 1.1510 2.4820 2012-09-10 49,742.67 188.97 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
2023 519700 交银主题优选混合 1.1510 2.0780 2010-06-30 323,564.29 74,320.64 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
2024 002422 新华增强债券C 1.1508 1.1508 2016-04-13 93,240.83 3,638.87 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
2025 003524 易方达深证成指ETF联接 1.1508 1.1508 2017-05-04 30,792.93 1,533.12 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2026 003140 鹏华弘腾混合A 1.1504 1.1504 2016-09-29 60,120.28 24.76 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2027 000080 天治可转债增强债券A 1.1500 1.1500 2013-06-04 94,443.84 3,546.92 王洋 天治基金管理有限公司
2028 000396 汇添富安心中国债券C 1.1500 1.1500 2013-11-22 56,094.62 488.97 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
2029 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1500 1.1500 2014-09-26 86,144.68 14,968.82 朱建明 宝盈基金管理有限公司
2030 002227 长城新优选混合A 1.1500 1.1500 2016-03-22 20,094.04 54,731.09 马强 长城基金管理有限公司
2031 002604 华夏新起点混合 1.1500 1.1500 2016-06-30 74,607.33 14,422.91 魏镇江、孙彬 华夏基金管理有限公司
2032 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
2033 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
2034 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1492 1.1492 2017-04-27 28,149.53 5,808.35 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
2035 002979 广发金融地产联接C 1.1491 1.1491 2016-07-06 0.00 7,537.40 陆志明 广发基金管理有限公司
2036 004642 南方房地产联接A 1.1491 1.1491 2017-08-24 1,715.58 1,082.67 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2037 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1490 1.6990 2013-08-07 152,635.70 29,010.04 张靖 景顺长城基金管理有限公司
2038 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1490 1.1490 2015-05-26 566,068.82 16,151.11 钟智伦 富国基金管理有限公司
2039 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1490 1.2690 2016-11-18 20,042.74 107,668.03 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2040 004037 鹏华弘樽混合C 1.1487 1.1487 2016-12-29 20,000.41 0.03 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2041 004987 诺德新享混合 1.1487 1.1487 2017-08-09 20,499.31 7,827.22 张倩、曾文宏 诺德基金管理有限公司
2042 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1484 0.8057 2015-03-30 41,657.32 38,777.03 徐皓 国泰基金管理有限公司
2043 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1480 1.1480 2015-04-10 30,191.11 32,647.00 崔建波 新华基金管理股份有限公司
2044 002778 前海联合新思路混合A 1.1480 1.1480 2016-11-11 20,078.21 3.92 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2045 501302 南方恒生联接 1.1476 1.1476 2017-07-21 24,452.51 4,651.04 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2046 004036 鹏华弘樽混合A 1.1475 1.1475 2016-12-29 20,000.41 21,295.05 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2047 004643 南方房地产联接C 1.1473 1.1473 2017-08-24 1,715.58 88.24 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2048 001389 中融新优势混合A 1.1470 1.1470 2015-10-20 34,091.41 20,455.59 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
2049 050116 博时宏观回报债券C 1.1470 1.1900 2010-07-27 214,902.12 1,195.41 王申 博时基金管理有限公司
2050 070038 嘉实纯债债券C 1.1470 1.1990 2012-12-11 138,444.78 1,130.88 曲扬 嘉实基金管理有限公司
2051 090007 大成策略回报混合 1.1470 2.8570 2008-11-26 105,801.02 254,412.81 徐彦 大成基金管理有限公司
2052 168101 九泰锐智定增混合 1.1470 1.3840 2015-08-14 36,023.49 36,019.65 刘开运 九泰基金管理有限公司
2053 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1470 1.1670 2015-05-15 874,707.64 63,289.54 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2054 519963 长信利盈混合A 1.1470 1.1470 2015-06-09 27,094.66 87,586.03 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
2055 002529 泰康安益纯债债券C 1.1469 1.1469 2016-08-30 40,665.92 10.49 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2056 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1468 1.9918 2007-01-29 687,470.41 215,646.72 周蔚文 中欧基金管理有限公司
2057 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
2058 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.1460 1.2030 2015-05-25 99,636.09 18,583.73 方军平 兴银基金管理有限责任公司
2059 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1460 1.1460 2015-11-19 250,033.54 19.12 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
2060 002575 招商丰睿混合A 1.1460 1.1460 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2061 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.1460 0.1800 2014-05-09 26,806.50 531.71 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2062 163806 中银增利债券 1.1460 1.5760 2008-11-13 224,959.15 88,921.49 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
2063 420008 天弘债券发起式A 1.1460 1.1750 2012-08-10 334,694.34 1,426.92 刘洋 天弘基金管理有限公司
2064 519685 交银双利债券C 1.1460 1.4810 2011-09-26 113,643.85 1,488.10 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
2065 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 2013-03-08 521,269.49 10,594.21 柳万军 华夏基金管理有限公司
2066 004677 博时战略新兴产业混合 1.1450 1.1450 2017-08-09 24,376.80 9,213.68 蔡滨 博时基金管理有限公司
2067 040023 华安可转债债券B 1.1450 1.1450 2011-06-22 128,798.12 10,723.24 贺涛 华安基金管理有限公司
2068 000613 国寿安保沪深300指数 1.1447 1.8047 2014-06-05 513,008.80 63,573.36 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
2069 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1445 1.1445 2017-01-06 0.00 4,512.14 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2070 519698 交银先锋混合 1.1445 1.5485 2009-04-10 447,067.91 79,439.59 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
2071 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1440 1.1990 2015-11-26 0.00 3,308.92 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2072 001257 兴业收益增强债券A 1.1440 1.1440 2015-05-29 120,409.48 23,968.30 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
2073 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1440 1.1440 2015-05-19 661,483.75 64,744.50 朱才敏 华安基金管理有限公司
2074 002020 国都创新驱动混合 1.1440 1.1840 2015-12-28 38,231.01 4,767.85 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
2075 002516 招商丰达混合A 1.1440 1.1440 2016-08-25 80,000.51 20,152.12 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2076 003658 长盛量化多策略混合 1.1440 1.1440 2017-02-22 74,726.65 14,187.86 王超 长盛基金管理有限公司
2077 001325 鹏华弘和混合A 1.1438 1.1438 2015-05-25 233,150.77 47,927.16 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2078 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1432 1.1432 2015-11-16 0.00 48,112.23 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
2079 001490 汇添富国企创新股票 1.1430 1.1430 2015-07-10 310,440.89 91,935.38 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
2080 001967 华宝转型升级混合 1.1430 1.1430 2015-12-15 53,156.71 8,271.20 区伟良 华宝基金管理有限公司
2081 002222 嘉实新趋势混合 1.1430 1.1430 2016-04-08 20,386.34 18,414.61 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2082 002576 招商丰睿混合C 1.1430 1.1430 2016-08-25 80,001.04 20,068.98 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2083 167601 国金沪深300指数增强 1.1428 1.1428 2013-07-26 32,312.78 18,408.64 宫雪、艾翀 国金基金管理有限公司
2084 410009 华富量子生命力混合 1.1428 1.1428 2011-04-01 29,365.49 6,065.93 龚炜 华富基金管理有限公司
2085 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1428 2.4628 2006-05-23 292,191.92 12,673.73 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
2086 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2087 002162 东方新价值混合C 1.1425 1.1425 2015-11-20 0.00 0.03 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
2088 000023 南方中票指数债券C 1.1423 1.1423 2013-05-03 221,296.87 397.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
2089 003016 中金中证500指数A 1.1421 1.1421 2016-07-22 1,000.10 1,321.80 魏孛 中金基金管理有限公司
2090 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1420 1.1420 2014-11-26 83,780.32 10,545.67 钟智伦 富国基金管理有限公司
2091 001683 华夏新经济混合 1.1420 1.1420 2015-07-13 4,001,099.11 4,001,086.33 彭海伟 华夏基金管理有限公司
2092 002810 金信转型创新成长混合 1.1420 1.1420 2016-06-08 18,009.48 2,420.79 刘榕俊 金信基金管理有限公司
2093 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
2094 161812 银华深证100指数分级 1.1420 1.3560 2010-05-07 220,388.84 57,446.92 周毅 银华基金管理股份有限公司
2095 200009 长城稳健增利债券 1.1420 1.5470 2008-08-27 128,955.21 2,315.25 蔡旻 长城基金管理有限公司
2096 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1420 1.7622 2009-03-04 104,050.32 14,580.65 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
2097 395012 中海增强收益债券C 1.1420 1.2920 2011-03-23 69,844.27 325.41 江小震、于航 中海基金管理有限公司
2098 202211 南方中证100指数 1.1418 1.6154 2008-11-12 221,056.04 34,701.78 周豪 南方基金管理股份有限公司
2099 519619 银河君荣混合A 1.1416 1.1416 2016-09-05 58,400.40 363.69 袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
2100 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1410 1.2410 2014-09-02 209,947.56 82,795.52 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2101 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1410 1.1410 2015-01-14 30,394.89 5,251.75 刘静 前海开源基金管理有限公司
2102 001256 泓德优选成长混合 1.1410 1.2410 2015-05-21 228,115.29 206,253.63 王克玉 泓德基金管理有限公司
2103 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1410 1.2410 2016-02-03 24,090.42 7,390.17 李丹 国寿安保基金管理有限公司
2104 002597 兴业成长动力混合 1.1410 1.1410 2016-06-03 21,252.72 5,089.45 刘方旭 兴业基金管理有限公司
2105 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1410 1.3410 2016-08-15 20,112.13 62,809.74 李倩 泓德基金管理有限公司
2106 290009 泰信周期回报债券 1.1410 1.4160 2011-02-09 69,929.05 3,486.37 何俊春 泰信基金管理有限公司
2107 750003 安信目标收益债券C 1.1410 1.3060 2012-09-25 194,694.92 14,560.93 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
2108 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1409 1.1409 2015-04-07 22,599.18 10,818.98 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
2109 004646 华宝新优享混合 1.1408 1.1408 2017-06-29 20,013.06 13,018.08 李栋梁、陈建华 华宝基金管理有限公司
2110 001376 泓德泓富混合C 1.1407 1.2607 2015-06-09 85,197.61 292.12 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
2111 582001 东吴优信稳健债券A 1.1407 1.1527 2008-11-05 148,173.11 4,820.13 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
2112 003906 华夏新锦图混合A 1.1404 1.1404 2016-12-29 20,020.39 19,878.06 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
2113 000084 博时安盈债券A 1.1400 1.1760 2013-04-23 446,455.49 2,414.40 黄海峰 博时基金管理有限公司
2114 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1400 1.1400 2016-05-19 20,028.00 19.95 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
2115 002006 工银新得益混合 1.1400 1.1400 2016-11-22 89,959.67 41,550.93 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2116 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1400 6.5850 2007-11-22 50,000.00 227,719.63 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
2117 001324 华宝新价值混合 1.1397 1.1397 2015-06-01 195,165.63 35,063.35 林昊 华宝基金管理有限公司
2118 002992 招商招元纯债债券A 1.1393 1.1393 2016-08-31 20,000.23 90.25 周欣宇 招商基金管理有限公司
2119 003715 宝盈消费主题混合 1.1389 1.1389 2017-01-04 200,000.00 29,761.39 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
2120 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1387 1.1387 2015-06-16 63,265.80 3,708.79 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
2121 502006 易方达国企改革分级 1.1386 0.6924 2015-06-15 94,269.24 26,018.71 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
2122 001681 新华积极价值混合 1.1380 1.1380 2015-12-21 49,497.93 17,358.56 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2123 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.1380 1.1380 2016-06-01 85,088.03 14,232.55 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2124 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1380 1.2380 2016-08-30 200,421.55 141,494.83 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2125 487016 工银保本混合A 1.1380 1.3730 2011-12-27 342,989.67 28,545.98 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2126 003300 华夏圆和混合 1.1378 1.1378 2016-12-29 20,028.86 50,318.22 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
2127 000402 工银纯债债券A 1.1370 1.2000 2014-05-16 163,708.70 549,826.54 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2128 001183 南方利淘混合A 1.1370 1.1370 2015-04-17 682,482.87 54,080.27 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
2129 001296 长城转型成长混合 1.1370 1.1370 2017-04-26 57,441.56 12,652.01 赵波 长城基金管理有限公司
2130 001438 易方达瑞享混合E 1.1370 1.1370 2015-06-26 21,380.17 6,602.06 武阳 易方达基金管理有限公司
2131 001504 南方利淘混合C 1.1370 1.1370 2015-06-18 0.00 2,672.74 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
2132 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1370 1.1370 2016-01-21 30,906.01 3,996.95 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
2133 001726 汇添富新兴消费股票 1.1370 1.1370 2015-12-02 289,176.64 82,312.35 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
2134 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
2135 004047 华夏新锦顺混合C 1.1369 1.1369 2017-02-16 50,015.62 48,429.34 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2136 512700 南方中证银行ETF 1.1364 1.1364 2017-06-28 34,378.10 6,818.10 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2137 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1362 1.1362 2015-04-14 77,294.65 45,257.42 周恩源 鹏华基金管理有限公司
2138 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
2139 000280 博时双债增强债券A 1.1360 1.1850 2013-09-13 40,648.33 448.60 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
2140 001733 泰达宏利量化股票 1.1360 1.1360 2016-08-30 55,680.51 10,296.19 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2141 470007 汇添富上证综合指数 1.1360 1.2720 2009-07-01 909,775.87 114,896.09 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2142 502025 鹏华钢铁分级B 1.1360 1.1360 2015-08-13 32,307.18 121.58 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2143 004645 民生加银鑫丰债券C 1.1357 1.1357 2017-08-23 20,158.51 3.11 李文君 民生加银基金管理有限公司
2144 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1356 1.1356 2015-04-14 87,929.51 116,415.93 李君 鹏华基金管理有限公司
2145 002114 国富新收益混合A 1.1355 1.1355 2016-08-31 42,425.06 11.50 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2146 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1354 1.1354 2016-09-20 20,089.89 49,997.26 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2147 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.1352 1.1352 2016-10-17 50,009.03 19,317.75 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2148 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1350 1.1350 2015-07-09 26,103.93 6,725.45 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
2149 164508 国富中证100指数增强分级 1.1350 1.2080 2015-03-26 67,545.56 6,262.76 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
2150 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 2012-11-14 389,978.75 60,863.09 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2151 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1350 1.1350 2016-02-03 67,766.88 6,271.30 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
2152 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1348 1.2998 2015-01-26 241,141.84 13,314.68 王超伟 国联安基金管理有限公司
2153 519620 银河君荣混合C 1.1347 1.1347 2016-09-05 58,400.40 1,183.90 袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
2154 001336 鹏华弘益混合A 1.1346 1.1346 2015-05-29 41,071.95 923.11 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
2155 164821 工银中证新能源指数分级 1.1342 0.7755 2015-07-09 26,818.54 3,311.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2156 002517 招商丰达混合C 1.1340 1.1340 2016-08-25 80,000.51 0.67 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2157 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1340 1.3580 2016-04-06 0.00 30,784.83 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2158 004157 信诚至诚混合A 1.1340 1.1340 2017-03-10 20,003.21 28.31 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
2159 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1340 1.1340 2012-06-26 146,178.62 20,546.98 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
2160 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1337 1.1637 2016-08-17 0.00 5,121.18 董浩 南方基金管理股份有限公司
2161 510081 长盛动态精选混合 1.1331 3.4549 2004-05-21 410,818.72 109,598.71 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2162 000081 天治可转债增强债券C 1.1330 1.1330 2013-06-04 94,443.84 9,335.23 王洋 天治基金管理有限公司
2163 000708 华安安享混合 1.1330 1.1330 2015-01-23 64,065.03 100,107.03 郑可成 华安基金管理有限公司
2164 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1330 1.1330 2015-12-07 126,256.55 37,272.47 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
2165 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1330 1.1330 2017-06-16 31,575.65 766.01 季峰 广发基金管理有限公司
2166 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1330 1.1330 2016-09-13 20,006.46 54,965.32 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2167 519962 长信利盈混合C 1.1330 1.1330 2015-11-30 0.00 0.21 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
2168 580007 东吴安享量化混合 1.1330 1.7130 2010-06-29 43,403.67 20,272.06 徐嶒 东吴基金管理有限公司
2169 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1329 1.1329 2015-11-19 0.00 162,516.89 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
2170 217203 招商安泰债券B 1.1329 1.8864 2006-04-12 0.00 4,536.42 康晶 招商基金管理有限公司
2171 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.1327 1.1327 2016-12-02 69,319.93 14,598.19 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2172 002315 创金合信沪深300增强C 1.1326 1.2776 2015-12-31 1,000.00 24,701.38 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2173 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.1325 1.1325 2017-04-20 31,042.26 3,253.17 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
2174 510080 长盛全债指数增强债券 1.1325 2.4175 2003-10-25 92,508.87 23,115.76 马文祥 长盛基金管理有限公司
2175 002310 创金合信沪深300增强A 1.1323 1.2703 2015-12-31 1,000.00 21,885.55 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2176 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1320 1.1320 2013-03-19 27,405.58 2,520.86 陈学林 中银基金管理有限公司
2177 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1320 1.1320 2015-02-06 112,639.78 15,835.45 魏军 广发基金管理有限公司
2178 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1320 1.1320 2016-05-19 20,028.00 2,587.46 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
2179 002626 招商丰源混合A 1.1320 1.1320 2016-08-25 80,000.50 100.24 余芽芳 招商基金管理有限公司
2180 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
2181 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1320 1.6680 2010-10-15 324,495.27 20,931.80 赵世宏 大成基金管理有限公司
2182 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
2183 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1319 1.2699 2017-01-13 20,010.58 20,053.48 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
2184 004396 中银文体娱乐混合 1.1316 1.1316 2017-04-10 25,704.60 5,588.54 钱亚风云 中银基金管理有限公司
2185 161118 易方达中小板指数分级 1.1316 1.5661 2012-09-20 40,109.47 20,463.51 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2186 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1311 1.1311 2017-09-12 22,315.66 826.71 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
2187 000130 大成景兴信用债债券A 1.1310 1.4310 2013-06-04 61,940.01 22,620.22 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
2188 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1310 1.1310 2014-12-17 67,360.35 545.35 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2189 001115 广发聚安混合A 1.1310 1.4510 2015-03-25 20,432.69 34.81 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
2190 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1310 1.1310 2015-08-20 25,098.90 27,236.69 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2191 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1310 1.1310 2016-08-17 20,473.74 45,122.57 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2192 003710 国投瑞银和顺债券 1.1310 1.1310 2016-11-23 24,891.41 5,889.55 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2193 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1310 1.1390 2016-07-27 0.00 12,769.16 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2194 004660 银河嘉祥混合C 1.1309 1.1309 2017-09-08 20,130.71 9,942.65 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
2195 002969 易方达丰和债券 1.1308 1.1308 2016-11-23 422,524.13 433,727.86 张清华 易方达基金管理有限公司
2196 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 2013-11-08 23,738.27 1,403.31 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
2197 003595 长盛盛崇混合C 1.1305 1.1305 2016-11-10 56,518.42 7,898.47 杨衡 长盛基金管理有限公司
2198 003109 光大保德信安和债券A 1.1301 1.1301 2017-01-05 38,039.77 12,179.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
2199 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1300 1.1300 2014-11-26 83,780.32 270.05 钟智伦 富国基金管理有限公司
2200 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1300 1.1300 2015-06-15 34,645.97 50,380.86 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2201 001708 东兴改革精选混合 1.1300 1.1300 2015-09-08 46,605.65 3,062.88 孙继青 东兴证券股份有限公司
2202 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.1300 1.1300 2016-08-19 60,016.17 170.35 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
2203 161029 富国中证银行指数分级 1.1300 1.1920 2015-04-30 207,071.89 53,508.50 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
2204 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1300 1.1500 2015-11-19 0.00 0.01 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2205 004075 交银医药创新股票 1.1299 1.1299 2017-03-23 134,465.72 33,452.62 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
2206 001122 鹏华弘利混合A 1.1295 1.1473 2015-03-12 324,648.25 82,665.82 李君 鹏华基金管理有限公司
2207 001484 天弘新价值混合 1.1293 1.1293 2015-06-19 33,825.39 6,027.76 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
2208 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1293 1.1293 2016-03-29 100,151.42 50,069.37 罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2209 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1293 1.1293 2015-09-01 30,214.03 5,649.28 张大木、周华睿 永赢基金管理有限公司
2210 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1291 1.1291 2016-12-29 20,003.21 20,003.45 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2211 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1290 1.2560 2013-11-27 26,055.34 20,422.63 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2212 000801 中金纯债债券A 1.1290 1.1290 2014-11-04 125,580.82 7,033.56 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
2213 001334 南方利鑫混合A 1.1290 1.1290 2015-05-20 547,070.08 51,995.20 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
2214 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1290 1.1890 2015-06-15 50,624.39 64,309.70 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
2215 001503 南方利鑫混合C 1.1290 1.1290 2015-06-18 0.00 2,242.87 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
2216 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1290 1.1290 2016-11-17 23,272.56 4,404.10 周思聪、王翔 银华基金管理股份有限公司
2217 004153 信诚新悦混合A 1.1290 1.1290 2016-12-29 20,002.81 4.59 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2218 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.1290 0.2980 2015-05-27 113,015.30 1,086.33 侯昊 招商基金管理有限公司
2219 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1290 1.3750 2008-10-29 136,602.48 24,322.87 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2220 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1290 1.1290 2015-08-17 21,566.82 102.64 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
2221 001956 国联安科技动力股票 1.1287 1.1287 2016-01-26 25,281.07 12,221.78 潘明 国联安基金管理有限公司
2222 004659 银河嘉祥混合A 1.1282 1.1282 2017-09-08 20,130.71 23.17 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
2223 002115 国富新收益混合C 1.1281 1.1281 2016-08-31 42,425.06 22,317.84 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2224 001207 广发聚惠混合C 1.1280 1.1280 2015-04-15 20,317.16 71.43 代宇 广发基金管理有限公司
2225 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2226 001688 嘉实新起点混合A 1.1280 1.1280 2015-11-27 30,343.38 55,108.49 王茜 嘉实基金管理有限公司
2227 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.1280 2.1340 2015-08-14 364,580.73 47,642.74 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2228 393001 中海优势精选混合 1.1280 1.1930 2012-06-20 47,451.49 6,681.54 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
2229 004549 富安达消费主题混合 1.1279 1.1279 2017-08-01 91,686.43 67,642.68 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
2230 001329 鹏华弘实混合A 1.1276 1.1276 2015-05-25 71,489.46 57,826.94 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2231 002952 建信多因子量化股票 1.1275 1.1275 2016-08-09 32,390.30 9,885.75 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
2232 003326 招商睿诚定开混合 1.1275 1.1275 2017-04-28 20,002.88 20,002.87 张韵、李崟 招商基金管理有限公司
2233 001258 兴业收益增强债券C 1.1270 1.1270 2015-05-29 120,409.48 6,216.27 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
2234 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1270 1.1270 2015-08-06 28,409.83 8,597.54 郭晨、杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
2235 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1270 1.1270 2015-09-23 26,416.77 0.40 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2236 090004 大成精选增值混合 1.1270 3.5480 2004-12-15 133,645.08 162,599.53 李博 大成基金管理有限公司
2237 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1270 1.3500 2016-02-02 0.00 1,588.49 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2238 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.1268 1.1268 2016-06-01 85,088.03 6,198.31 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2239 166020 中欧成长优选混合A 1.1268 1.4608 2013-08-21 84,080.92 5,904.79 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
2240 001326 鹏华弘和混合C 1.1267 1.1267 2015-05-25 233,150.77 5,830.42 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2241 004193 招商中证500指数C 1.1267 1.1267 2017-05-17 33,290.90 4,309.79 王平 招商基金管理有限公司
2242 485107 工银添利债券A 1.1267 1.6837 2008-04-14 482,906.47 184,383.26 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
2243 003110 光大保德信安和债券C 1.1264 1.1264 2017-01-05 38,039.77 3,428.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
2244 710302 富安达增强收益债券C 1.1261 1.1461 2012-07-25 60,626.92 2,422.38 李飞 富安达基金管理有限公司
2245 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1260 1.2260 2014-09-02 209,947.56 29,445.25 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2246 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1260 1.1260 2015-11-19 0.00 10,867.03 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2247 001856 易方达环保主题混合 1.1260 1.1260 2017-06-02 29,601.92 13,578.40 王超、祁禾 易方达基金管理有限公司
2248 519190 万家双利债券 1.1260 1.1934 2013-03-06 638,043.92 11,242.12 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
2249 519971 长信改革红利混合 1.1260 1.3890 2014-08-06 61,604.99 5,258.55 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
2250 519985 长信纯债壹号债券A 1.1256 1.3756 2010-06-28 223,426.05 43,709.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2251 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
2252 001116 广发聚安混合C 1.1250 1.2820 2015-03-25 20,432.69 24,339.79 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
2253 001170 泰达宏利复兴混合 1.1250 1.1250 2015-04-21 341,752.91 148,894.31 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
2254 110029 易方达科讯混合 1.1250 5.7691 2007-12-18 80,000.00 447,659.25 宋昆 易方达基金管理有限公司
2255 150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 1.1250 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
2256 004176 博时鑫泰混合C 1.1248 1.1248 2016-12-29 20,003.46 14,952.86 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
2257 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1244 1.1244 2017-03-10 30,001.01 11,276.04 许文波、孔飞、吴昊 德邦基金管理有限公司
2258 000149 华安双债添利债券A 1.1240 1.4440 2013-06-14 134,704.61 6,584.69 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2259 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1240 1.1240 2014-06-26 151,647.26 16,221.34 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
2260 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.1240 1.1240 2016-10-10 64,644.29 9,285.85 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2261 002582 招商丰凯混合C 1.1240 1.1240 2016-08-24 60,001.90 14,961.58 何文韬 招商基金管理有限公司
2262 002941 广发安瑞回报混合A 1.1240 1.1240 2016-07-26 20,042.30 40,061.78 代宇 广发基金管理有限公司
2263 400009 东方稳健回报债券 1.1240 1.2900 2008-12-10 101,914.23 16,162.73 姚航 东方基金管理有限责任公司
2264 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1238 1.1238 2016-12-29 20,003.21 1.27 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2265 004289 博时新财富混合C 1.1236 1.1236 2017-01-23 0.00 363.35 王申 博时基金管理有限公司
2266 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1234 3.2490 2004-10-14 353,557.64 81,656.06 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
2267 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
2268 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.1231 1.1231 2017-01-25 24,931.42 1,809.85 施旭 平安大华基金管理有限公司
2269 000403 工银纯债债券B 1.1230 1.1810 2014-05-16 163,708.70 111,926.92 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2270 000960 招商医药健康产业股票 1.1230 1.1230 2015-01-30 286,779.44 65,422.80 李佳存 招商基金管理有限公司
2271 001662 创金沪港深精选混合 1.1230 1.1230 2015-08-24 30,386.87 68,533.24 李晗、张荣、陈玉辉、胡尧盛 创金合信基金管理有限公司
2272 002408 中信建投医改混合 1.1230 1.1230 2016-04-06 24,623.24 1,838.95 刘宁 中信建投基金管理有限公司
2273 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1230 1.1230 2016-09-13 95,847.31 19,824.99 田大伟、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
2274 002866 新华丰盈回报债券 1.1230 1.1230 2016-06-16 50,015.81 30,579.00 马英 新华基金管理股份有限公司
2275 080007 长盛同鑫行业混合 1.1230 1.1540 2011-05-24 303,211.16 10,837.79 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2276 003432 信诚至瑞混合A 1.1222 1.1222 2016-10-21 66,723.59 15,845.27 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
2277 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.1222 1.1222 2017-05-08 77,312.31 22,554.41 邱杰、史程 前海开源基金管理有限公司
2278 000085 博时安盈债券C 1.1220 1.1540 2013-04-23 446,455.49 39,471.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
2279 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1220 1.1220 2015-02-03 243,955.64 13,668.39 许杰 建信基金管理有限责任公司
2280 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1220 1.2140 2015-05-14 686,731.85 20,491.03 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2281 001273 民生加银新动力混合A 1.1220 1.1220 2015-05-18 500,165.75 102,013.06 彭云峰、孙伟 民生加银基金管理有限公司
2282 002132 广发鑫享混合 1.1220 1.1220 2016-01-15 30,027.24 30,018.75 刘格菘 广发基金管理有限公司
2283 004154 信诚新悦混合B 1.1220 1.1220 2016-12-29 20,002.81 19,001.06 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2284 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.1220 1.1220 2017-09-13 46,918.73 40,272.26 李振兴 南方基金管理股份有限公司
2285 519017 大成积极成长混合 1.1220 2.9290 2007-01-16 50,000.00 90,327.60 王磊 大成基金管理有限公司
2286 001453 鹏华弘鑫混合A 1.1214 1.1214 2015-06-18 29,324.23 3,550.46 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2287 003845 汇安丰恒混合A 1.1213 1.1213 2017-03-13 20,008.63 19,705.06 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2288 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1211 1.1211 2016-09-29 80,028.74 44.64 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2289 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1210 1.2650 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2290 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 374.05 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
2291 002441 德邦新添利债券C 1.1210 1.6010 2016-02-17 0.00 31,535.89 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
2292 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1210 1.1210 2016-06-30 20,475.24 115,171.51 熊伟 兴业基金管理有限公司
2293 002891 华夏移动互联混合(QDII) 1.1210 1.1210 2016-12-14 31,602.34 14,258.15 刘平 华夏基金管理有限公司
2294 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
2295 270009 广发增强债券 1.1210 1.6040 2008-03-27 482,810.69 93,550.51 谢军 广发基金管理有限公司
2296 270029 广发聚财信用债券A 1.1210 1.4960 2012-03-13 450,378.51 70,041.54 代宇 广发基金管理有限公司
2297 420108 天弘债券发起式B 1.1210 1.1490 2012-08-10 334,694.34 15,167.19 刘洋 天弘基金管理有限公司
2298 003594 长盛盛崇混合A 1.1209 1.1209 2016-11-10 56,518.42 2.88 杨衡 长盛基金管理有限公司
2299 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1207 1.1207 2016-09-29 80,028.74 0.82 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2300 003433 信诚至瑞混合C 1.1206 1.1206 2016-10-21 66,723.59 3,884.10 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
2301 003846 汇安丰恒混合C 1.1204 1.1204 2017-03-13 20,008.63 582.86 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2302 004192 招商中证500指数A 1.1203 1.1203 2017-05-17 33,290.90 8,269.12 王平 招商基金管理有限公司
2303 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.1201 1.1201 2015-09-23 26,416.77 5,629.52 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2304 001731 广发百发大数据价值混合A 1.1200 1.1200 2017-06-16 31,575.65 7,341.38 季峰 广发基金管理有限公司