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开放式基金
数据日期:2018-04-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 968013 施罗德亚洲高息股债M 119.0331 119.0331 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
2 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
3 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.5510 1.1380 2013-03-05 542,362.88 226.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.9460 1.1090 2013-05-10 64,189.37 19.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
5 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 109.6200 110.3100 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
6 184801 鹏华前海万科REITS 105.0750 1.1440 2015-07-06 299,959.16 2,999.59 尤柏年、刘方正 鹏华基金管理有限公司
7 511260 上证10年期国债ETF 102.1680 1.0220 2017-08-04 21,864.75 59.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
8 511310 富国中证10年期国债ETF 102.0077 1.0201 2018-03-19 24,029.84 240.30 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
9 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.2411 1.0524 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
10 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 100.2900 100.2900 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
11 511290 广发上证10年期国债ETF 100.2754 1.0028 2018-03-26 20,157.70 201.58 代宇 广发基金管理有限公司
12 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.5990 1.1510 2014-11-13 668,781.35 3,555.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
13 968010 摩根太平洋证券人民币 16.6900 16.6900 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
14 968011 摩根太平洋证券美元 15.8600 15.8600 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
15 000011 华夏大盘精选混合 12.9990 17.1790 2004-08-11 192,796.61 22,573.11 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
16 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.6300 11.6300 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
17 159943 大成深证成份ETF 11.2250 0.7370 2015-06-05 238,458.81 2,873.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
18 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8400 10.8400 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
19 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.5500 11.4700 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
20 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.9100 11.5467 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
21 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.9100 10.8242 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
22 968009 建银国际国策主导股票 9.6900 9.6900 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
23 070002 嘉实增长混合 9.3980 10.0490 2003-07-09 94,533.52 23,067.79 季文华 嘉实基金管理有限公司
24 510500 南方中证500ETF 6.3182 1.7711 2013-02-06 114,755.32 281,066.72 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
25 159922 嘉实中证500ETF 6.1683 1.7295 2013-02-06 310,872.94 16,063.19 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
26 510580 易方达中证500ETF 6.0762 0.9363 2015-08-27 29,525.90 663.20 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
27 510590 平安大华中证500ETF 6.0345 1.0069 2018-03-23 264,887.56 44,198.61 成钧 平安大华基金管理有限公司
28 510230 金融ETF 5.9201 1.6814 2011-03-31 56,604.45 61,876.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
29 070006 嘉实服务增值行业混合 5.2360 5.7560 2004-04-01 903,344.49 34,207.88 李帅 嘉实基金管理有限公司
30 240008 华宝收益增长混合 5.2099 5.2099 2006-06-15 233,980.99 19,640.03 闫旭、毛文博 华宝基金管理有限公司
31 159909 招商深证TMT50ETF 5.1860 1.5950 2011-06-27 34,719.55 1,377.14 苏燕青 招商基金管理有限公司
32 510150 招商上证消费80ETF 4.9230 1.6220 2010-12-08 68,553.03 2,633.16 苏燕青 招商基金管理有限公司
33 260104 景顺长城内需增长混合 4.8820 6.7380 2004-06-25 252,091.32 19,957.09 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
34 510030 价值ETF 4.8320 1.6540 2010-04-23 210,918.29 4,452.87 丰晨成 华宝基金管理有限公司
35 288002 华夏收入混合 4.8140 6.2140 2005-11-17 54,357.90 60,515.09 郑煜 华夏基金管理有限公司
36 159901 易方达深证100ETF 4.7037 4.5800 2006-03-24 515,773.68 80,336.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
37 159911 鹏华深证民营ETF 4.2464 1.2867 2011-09-02 56,855.21 1,227.25 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
38 159919 嘉实沪深300ETF 4.1567 1.5888 2012-05-07 1,933,330.74 416,530.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
39 510330 华夏沪深300ETF 4.1203 1.7193 2012-12-25 60,280.88 428,514.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
40 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.0744 1.1242 2011-01-26 34,842.74 1,672.92 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
41 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9230 3.9430 2015-11-19 0.00 0.01 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
42 040005 华安宏利混合 3.8659 4.4859 2006-09-06 168,422.44 61,215.22 王春 华安基金管理有限公司
43 510130 中盘ETF 3.8251 1.3156 2010-03-29 275,247.81 6,428.51 张胜记 易方达基金管理有限公司
44 960016 交银成长混合H 3.8246 3.8246 2016-03-07 0.00 31.32 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
45 590008 中邮战略新兴产业混合 3.8130 3.8130 2012-06-12 57,575.76 75,681.54 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
46 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8121 1.5135 2012-05-04 3,296,863.39 498,378.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
47 510390 平安大华沪深300ETF 3.8097 0.9117 2017-12-25 572,305.56 136,955.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
48 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 2016-11-18 60,000.50 1.38 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
49 519692 交银成长混合A 3.8017 4.6077 2006-10-23 693,636.40 71,106.52 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
50 110011 易方达中小盘混合 3.7971 4.1871 2008-06-19 122,670.55 119,004.12 张坤 易方达基金管理有限公司
51 340007 兴全社会责任混合 3.6330 3.8230 2008-04-30 138,869.65 228,568.47 董理 兴全基金管理有限公司
52 159916 深F60ETF 3.6218 1.9733 2011-09-08 38,923.20 5,456.60 薛玲 建信基金管理有限责任公司
53 510210 富国上证综指ETF 3.5830 1.2260 2011-01-30 32,036.34 2,813.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
54 510190 华安上证龙头ETF 3.5420 1.3570 2010-11-18 113,034.58 3,065.08 苏卿云 华安基金管理有限公司
55 377010 上投摩根阿尔法混合 3.4877 5.4077 2005-10-11 76,762.01 59,380.66 李博 上投摩根基金管理有限公司
56 202202 南方避险增值混合 3.4857 4.2247 2006-06-27 519,298.31 209,486.92 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
57 159902 华夏中小板ETF 3.4620 3.5820 2006-06-08 396,596.73 72,100.10 徐猛 华夏基金管理有限公司
58 510110 周期ETF 3.4590 1.3880 2010-09-19 96,737.92 931.68 刘璎 海富通基金管理有限公司
59 110002 易方达策略成长混合 3.3630 5.1060 2003-12-09 203,505.10 41,752.26 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
60 002031 华夏策略混合 3.3330 3.9330 2008-10-23 158,376.58 24,873.72 林晶 华夏基金管理有限公司
61 000619 东方红产业升级混合 3.2830 3.2830 2014-06-06 28,689.74 166,819.53 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
62 510180 华安上证180ETF 3.2526 3.3981 2006-04-13 107,282.21 580,455.77 许之彦 华安基金管理有限公司
63 519679 银河主题策略混合 3.2510 3.8190 2012-09-21 34,236.25 31,114.37 张杨 银河基金管理有限公司
64 040025 华安科技动力混合 3.2490 3.8040 2011-12-20 89,781.36 98,422.07 谢振东 华安基金管理有限公司
65 162204 泰达宏利行业混合 3.2234 5.0284 2004-07-09 201,703.42 14,123.95 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
66 000083 汇添富消费行业混合 3.2180 3.2180 2013-05-03 84,641.37 119,377.84 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
67 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.2064 3.2664 2009-06-24 288,555.42 208,122.13 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
68 470009 汇添富民营活力混合A 3.1770 3.4270 2010-05-05 140,753.14 161,003.35 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
69 519697 交银优势行业灵活配置混合 3.1070 3.5130 2009-01-21 495,637.56 20,103.88 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
70 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.1040 4.1680 2012-04-05 99,392.92 156,197.89 谢治宇、董理 兴全基金管理有限公司
71 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0920 3.0920 2013-09-04 64,231.37 8,676.85 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
72 020026 国泰成长优选混合 3.0440 3.5660 2012-03-20 40,928.67 188,595.65 申坤 国泰基金管理有限公司
73 660015 农银汇理行业轮动混合 3.0248 3.1248 2012-11-14 53,203.44 9,657.07 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
74 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.0240 3.0240 2016-01-22 0.00 2,486.70 余广 景顺长城基金管理有限公司
75 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.0230 3.1730 2011-12-20 94,028.39 61,884.22 余广 景顺长城基金管理有限公司
76 519008 汇添富优势精选混合 3.0050 6.9346 2005-08-25 102,510.68 70,367.02 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
77 003803 华安新丰利混合A 3.0037 3.0037 2016-12-29 20,000.60 72.69 孙丽娜 华安基金管理有限公司
78 512500 华夏中证500ETF 2.9339 0.6422 2015-05-05 213,447.35 28,360.88 荣膺 华夏基金管理有限公司
79 510120 海富通上证非周期ETF 2.9200 1.2300 2011-04-22 65,230.84 959.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
80 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9180 3.0180 2010-04-29 55,598.25 19,318.48 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
81 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
82 110001 易方达平稳增长混合 2.8630 4.1780 2002-08-23 467,810.70 77,385.08 陈皓 易方达基金管理有限公司
83 519091 新华泛资源优势混合 2.8530 2.8530 2009-07-13 313,217.59 18,871.49 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
84 000577 安信价值精选股票 2.8520 2.8520 2014-04-21 20,099.12 145,902.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
85 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8480 2.8480 2016-01-21 0.00 791.27 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
86 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.8410 2.8410 2011-07-13 45,917.43 96,027.85 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
87 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8397 2.2232 2006-11-17 222,298.51 45,867.57 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
88 510710 博时上证50ETF 2.8321 0.8755 2015-05-27 25,787.29 6,441.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
89 370024 上投摩根核心优选混合 2.8120 2.8120 2012-11-28 28,353.44 36,938.39 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
90 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8110 2.8110 2015-11-16 0.00 2,703.62 樊利安 国泰基金管理有限公司
91 260101 景顺长城优选混合 2.7986 4.8393 2003-10-24 82,109.25 60,376.44 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
92 270008 广发核心精选混合 2.7960 3.0060 2008-07-16 124,285.03 46,213.10 吴兴武 广发基金管理有限公司
93 000929 博时黄金ETFD 2.7755 1.2360 2014-12-18 0.00 3,493.44 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
94 110013 易方达科翔混合 2.7410 7.8260 2008-11-13 80,000.00 101,959.41 陈皓 易方达基金管理有限公司
95 159937 博时黄金ETF 2.7351 1.0739 2014-08-13 29,217.44 18,762.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
96 518880 华安黄金易(ETF) 2.7336 1.0322 2013-07-18 120,848.64 185,914.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
97 000930 博时黄金ETFI 2.7283 1.1387 2014-12-18 0.00 245,360.93 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
98 160916 大成优选混合(LOF) 2.7270 2.1340 2012-07-27 467,430.51 30,115.83 戴军 大成基金管理有限公司
99 000410 益民服务领先混合 2.7190 2.7190 2013-12-13 108,412.37 3,033.54 赵若琼 益民基金管理有限公司
100 159934 易方达黄金ETF 2.7180 1.1073 2013-11-29 50,041.61 42,226.26 范冰 易方达基金管理有限公司
101 518800 国泰黄金ETF 2.7134 1.0264 2013-07-18 41,033.68 8,861.99 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
102 400007 东方策略成长混合 2.6966 2.6966 2008-06-03 32,934.64 16,029.94 王然 东方基金管理有限责任公司
103 240009 华宝先进成长混合 2.6906 2.9586 2006-11-07 611,399.00 36,340.81 曾豪 华宝基金管理有限公司
104 960018 大成内需增长混合H 2.6820 2.6820 2016-02-19 0.00 70.69 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
105 090015 大成内需增长混合A 2.6810 2.6810 2011-06-14 142,993.04 17,574.56 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
106 510050 华夏上证50ETF 2.6760 3.6390 2004-12-30 543,533.13 1,332,066.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
107 270041 广发消费品精选混合 2.6600 2.6600 2012-06-12 64,851.41 21,066.02 李琛 广发基金管理有限公司
108 510020 超大ETF 2.6578 0.9803 2009-12-29 140,675.48 8,704.80 万琼 博时基金管理有限公司
109 100056 富国低碳环保混合 2.6530 2.6530 2011-08-10 103,973.88 256,636.96 魏伟 富国基金管理有限公司
110 630002 华商盛世成长混合 2.6353 4.2903 2008-09-23 38,504.57 119,226.35 马国江、鲁宁、周海栋 华商基金管理有限公司
111 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6280 3.7410 2009-10-19 50,000.00 128,435.51 杨飞 国泰基金管理有限公司
112 180012 银华富裕主题混合 2.6001 3.5531 2006-11-16 507,101.31 266,421.57 周可彦 银华基金管理股份有限公司
113 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
114 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.5790 2.5790 2010-02-10 84,310.45 146,657.15 杨飞 国泰基金管理有限公司
115 040035 华安逆向策略混合 2.5670 2.9470 2012-08-16 23,241.26 60,658.86 崔莹 华安基金管理有限公司
116 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5667 1.3312 2014-12-23 28,695.99 2,882.95 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
117 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5600 2.5600 2015-11-16 0.00 12,095.69 王琳 国泰基金管理有限公司
118 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5453 1.3214 2014-12-23 87,833.20 59,100.01 徐猛 华夏基金管理有限公司
119 398061 中海消费主题精选混合 2.5430 2.7530 2011-11-09 33,654.95 18,001.55 姚晨曦 中海基金管理有限公司
120 020023 国泰事件驱动混合 2.5380 2.5380 2011-08-17 173,112.22 5,923.89 林小聪 国泰基金管理有限公司
121 166301 华商新趋势优选混合 2.5190 2.5190 2012-09-06 34,452.03 4,377.08 周海栋 华商基金管理有限公司
122 000480 东方红新动力混合 2.5080 2.5960 2014-01-28 114,537.12 175,699.51 周云 上海东方证券资产管理有限公司
123 000173 汇添富美丽30混合 2.5070 2.5070 2013-06-25 66,905.42 103,184.94 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
124 180031 银华中小盘混合 2.5010 3.7410 2012-06-20 26,026.72 138,259.23 李晓星 银华基金管理股份有限公司
125 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.4970 2.4970 2011-08-01 42,422.41 4,887.96 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
126 519674 银河创新成长混合 2.4955 2.4955 2010-12-29 125,212.18 10,747.26 袁曦 银河基金管理有限公司
127 020015 国泰区位优势混合 2.4710 2.5160 2009-05-27 190,920.42 10,705.66 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
128 690007 民生加银景气行业混合 2.4660 2.4660 2011-11-22 319,927.37 47,982.04 吴剑飞 民生加银基金管理有限公司
129 710002 富安达策略精选混合 2.4644 2.5044 2012-04-25 58,336.39 7,737.12 毛矛 富安达基金管理有限公司
130 000404 易方达新兴成长混合 2.4530 2.4530 2013-11-28 54,744.58 89,760.11 宋昆 易方达基金管理有限公司
131 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.4454 3.4284 2008-07-16 40,630.36 23,413.64 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
132 240001 华宝宝康消费品混合 2.4370 7.1282 2003-07-15 154,101.81 46,391.37 胡戈游 华宝基金管理有限公司
133 202023 南方优选成长混合A 2.4360 2.4360 2011-01-30 221,687.40 32,797.22 骆帅 南方基金管理股份有限公司
134 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4340 2.4340 2014-05-06 26,773.95 13,739.19 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
135 005206 南方优选成长混合C 2.4290 2.4290 2017-12-01 0.00 5.10 骆帅 南方基金管理股份有限公司
136 519069 汇添富价值精选混合A 2.4210 3.8490 2009-01-23 151,252.27 215,749.83 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
137 000527 南方新优享灵活配置混合 2.4140 2.4140 2014-02-26 214,306.28 69,393.73 史博、章晖 南方基金管理股份有限公司
138 270028 广发制造业精选混合 2.4140 2.4140 2011-09-20 79,575.65 25,235.09 李巍 广发基金管理有限公司
139 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4090 3.3080 2008-06-04 45,581.17 50,216.38 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
140 340008 兴全有机增长混合 2.3724 3.1924 2009-03-25 198,025.49 206,155.03 季侃乐 兴全基金管理有限公司
141 660012 农银汇理消费主题混合A 2.3590 2.4390 2012-04-24 163,048.44 42,218.63 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
142 000308 建信创新中国混合 2.3530 2.3530 2013-09-24 93,847.62 4,635.44 邵卓 建信基金管理有限责任公司
143 320006 诺安灵活配置混合 2.3470 2.9270 2008-05-20 85,729.08 100,310.13 张强 诺安基金管理有限公司
144 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.3440 3.3600 2008-07-08 74,179.95 182,284.71 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
145 000595 嘉实泰和混合 2.3360 6.3680 2014-04-04 200,000.00 47,292.93 归凯 嘉实基金管理有限公司
146 000251 工银金融地产混合 2.3210 2.8400 2013-08-26 22,100.63 83,939.55 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
147 660001 农银行业成长混合A 2.3104 2.9104 2008-08-04 684,306.09 95,518.86 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
148 530020 建信转债增强债券A 2.3100 2.3100 2012-05-29 527,985.98 2,308.27 朱建华 建信基金管理有限责任公司
149 206009 鹏华新兴产业混合 2.3020 2.5120 2011-06-15 136,113.94 42,764.13 梁浩 鹏华基金管理有限公司
150 002011 华夏红利混合 2.3000 4.7730 2005-06-30 77,019.52 400,573.02 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
151 000127 农银行业领先混合 2.2916 2.2916 2013-06-25 86,369.68 68,035.34 张峰 农银汇理基金管理有限公司
152 710001 富安达优势成长混合 2.2916 2.2916 2011-09-21 105,268.46 80,448.79 吴战峰 富安达基金管理有限公司
153 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
154 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
155 510630 华夏消费ETF 2.2737 2.2737 2013-03-28 59,309.04 8,709.04 荣膺 华夏基金管理有限公司
156 000478 建信中证500指数增强A 2.2731 2.2731 2014-01-27 30,816.53 83,312.12 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
157 005633 建信中证500指数增强C 2.2719 2.2719 2018-03-16 0.00 0.00 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
158 050011 博时信用债券A/B 2.2650 2.3800 2009-06-10 240,661.54 60,607.64 过钧 博时基金管理有限公司
159 000136 民生加银策略精选混合 2.2640 2.6250 2013-06-07 41,479.92 33,640.46 孙伟 民生加银基金管理有限公司
160 110030 易方达沪深300量化增强 2.2630 2.2630 2012-07-05 24,887.20 53,072.32 官泽帆 易方达基金管理有限公司
161 531020 建信转债增强债券C 2.2610 2.2610 2012-05-29 527,985.98 3,259.12 朱建华 建信基金管理有限责任公司
162 000970 东方红睿元混合 2.2570 2.2570 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
163 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.2570 2.2570 2013-04-25 26,762.21 13,562.21 徐皓 国泰基金管理有限公司
164 206007 鹏华消费优选混合 2.2490 2.2490 2010-12-28 127,179.89 21,515.80 王宗合 鹏华基金管理有限公司
165 000259 农银区间收益混合 2.2433 2.2433 2013-08-21 60,431.17 38,051.13 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
166 000020 景顺长城品质投资混合 2.2350 2.2350 2013-03-19 150,954.96 26,982.67 詹成 景顺长城基金管理有限公司
167 003142 鹏华弘达混合A 2.2307 2.2307 2016-08-10 60,009.78 69.10 刘方正 鹏华基金管理有限公司
168 110015 易方达行业领先混合 2.2280 2.5440 2009-03-26 409,174.54 42,748.43 冯波 易方达基金管理有限公司
169 050111 博时信用债券C 2.2230 2.3200 2009-06-10 240,661.54 20,175.95 过钧 博时基金管理有限公司
170 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2210 2.2210 2014-06-13 23,695.12 295.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
171 270050 广发新经济混合 2.2180 2.2180 2013-02-06 82,152.89 24,283.85 邱璟旻 广发基金管理有限公司
172 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2130 2.2130 2012-02-01 67,207.35 5,891.67 周战海 上投摩根基金管理有限公司
173 110022 易方达消费行业股票 2.2100 2.2100 2010-08-20 637,273.24 570,914.64 萧楠 易方达基金管理有限公司
174 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2030 2.2030 2014-07-03 300,000.00 24,376.20 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
175 001882 中欧价值发现混合E 2.2026 2.6826 2015-10-08 0.00 2,953.33 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
176 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1990 2.1990 2013-08-23 79,465.73 67,215.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
177 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1980 2.1980 2015-11-20 0.00 23.68 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
178 510680 万家上证50ETF 2.1971 2.1971 2013-10-31 50,072.47 6,012.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
179 040011 华安核心优选混合 2.1954 2.6954 2008-10-22 81,344.67 7,222.30 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
180 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.1943 2.9868 2004-11-29 69,046.23 20,052.75 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
181 002553 博时创业成长混合C 2.1900 2.1900 2016-03-22 0.00 439.99 韩茂华 博时基金管理有限公司
182 217021 招商优势企业混合 2.1850 2.1850 2012-02-01 141,164.00 3,500.81 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
183 233007 大摩卓越成长混合 2.1796 2.5516 2010-05-18 226,420.64 24,723.44 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
184 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1691 2.7091 2011-06-16 51,298.77 91,702.51 张少华、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
185 519001 银华价值优选混合 2.1687 7.2305 2005-09-27 51,907.01 224,058.40 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
186 481017 工银量化策略混合 2.1650 2.1650 2012-04-26 243,343.51 8,556.98 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
187 050014 博时创业成长混合A 2.1630 2.2350 2010-06-01 342,229.68 18,686.18 韩茂华 博时基金管理有限公司
188 519664 银河美丽混合A 2.1630 2.1630 2014-05-29 65,087.55 28,391.92 杨琪 银河基金管理有限公司
189 180018 银华和谐主题混合 2.1470 2.2270 2009-04-27 267,297.95 12,040.97 周可彦、唐能 银华基金管理股份有限公司
190 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.1420 2.1420 2014-04-16 21,112.97 13,109.16 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
191 530019 建信社会责任混合 2.1410 2.1410 2012-08-14 111,139.06 1,449.04 许杰 建信基金管理有限责任公司
192 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1380 2.1880 2011-10-26 94,165.89 17,700.20 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
193 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.1370 2.1370 2011-10-12 45,548.72 48,778.61 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
194 519672 银河蓝筹精选混合 2.1360 2.1360 2010-07-16 66,068.27 11,903.71 袁曦 银河基金管理有限公司
195 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.1310 2.1310 2013-03-25 129,109.07 25,689.34 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
196 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1300 2.4150 2014-09-16 71,384.53 168,825.98 彭凌志 国泰基金管理有限公司
197 070022 嘉实领先成长混合 2.1080 2.5530 2011-05-31 277,110.04 92,168.63 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
198 003420 德邦群利债券A 2.1073 2.1073 2017-03-10 30,001.45 0.21 孔飞 德邦基金管理有限公司
199 000592 建信改革红利股票 2.1070 2.1070 2014-05-14 45,020.84 14,930.74 陶灿 建信基金管理有限责任公司
200 000547 建信健康民生混合 2.1050 2.1050 2014-03-21 92,533.74 3,834.54 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
201 003421 德邦群利债券C 2.1039 2.1039 2017-03-10 30,001.45 0.43 孔飞 德邦基金管理有限公司
202 000751 嘉实新兴产业股票 2.1020 2.1020 2014-09-17 61,779.52 43,216.37 季文华 嘉实基金管理有限公司
203 233006 大摩领先优势混合 2.0986 2.0986 2009-09-22 70,433.00 22,392.00 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
204 070027 嘉实周期优选混合 2.0980 2.1580 2011-12-08 80,013.95 99,810.86 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
205 360005 光大保德信红利混合 2.0960 4.6385 2006-03-24 53,247.11 29,116.94 陆海燕、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
206 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.0947 2.0947 2014-07-18 26,880.94 180.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
207 660005 农银中小盘混合 2.0902 2.4522 2010-03-25 973,078.57 47,401.68 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
208 070013 嘉实研究精选混合A 2.0900 3.5200 2008-05-27 181,082.32 193,397.42 陈少平 嘉实基金管理有限公司
209 519665 银河美丽混合C 2.0890 2.0890 2014-05-29 65,087.55 8,427.19 杨琪 银河基金管理有限公司
210 519704 交银先进制造混合 2.0870 2.9480 2011-06-22 191,768.61 136,302.04 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
211 519712 交银阿尔法核心混合 2.0830 2.7430 2012-08-03 114,469.04 20,701.81 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
212 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0820 5.0170 2014-04-10 200,000.00 18,112.79 魏庆国 大成基金管理有限公司
213 000652 博时裕隆混合 2.0780 1.8020 2014-06-03 300,000.00 38,116.54 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
214 233011 大摩主题优选混合 2.0780 2.5580 2012-03-13 44,275.28 20,612.04 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
215 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0767 2.1217 2017-03-23 0.00 5,383.15 朱少醒 富国基金管理有限公司
216 530016 建信恒稳价值混合 2.0690 2.1690 2011-11-22 86,831.58 2,212.89 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
217 003836 新沃鑫禧债券 2.0601 2.0601 2016-12-22 20,002.08 96.27 俞瓅 新沃基金管理有限公司
218 350005 天治中国制造2025混合 2.0510 2.0510 2008-05-08 24,849.60 1,952.08 胡耀文 天治基金管理有限公司
219 519736 交银新成长混合 2.0470 2.4470 2014-05-09 39,161.53 98,352.08 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
220 530012 建信积极配置混合 2.0470 2.1150 2011-01-18 312,550.69 8,751.98 姚锦 建信基金管理有限责任公司
221 000294 华安生态优先混合 2.0420 2.0420 2013-11-28 95,270.11 6,731.38 刘伟亭、陈媛 华安基金管理有限公司
222 519746 交银丰享收益债券A 2.0400 2.0510 2017-01-20 0.00 26,042.57 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
223 202101 南方宝元债券 2.0386 3.4386 2002-09-20 490,266.50 82,880.83 林乐峰 南方基金管理股份有限公司
224 379010 上投摩根中小盘混合 2.0380 2.0780 2009-01-21 82,605.76 21,656.86 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
225 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0321 4.8201 2005-11-16 58,431.26 240,140.70 朱少醒 富国基金管理有限公司
226 217027 招商央视财经50指数A 2.0180 2.0180 2013-02-05 131,925.91 10,542.67 侯昊 招商基金管理有限公司
227 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0130 2.0130 2016-08-26 20,134.44 1,087.28 张惠 华富基金管理有限公司
228 004410 招商央视财经50指数C 2.0120 2.0120 2017-02-23 0.00 75.35 侯昊 招商基金管理有限公司
229 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0040 2.3440 2013-10-29 38,214.20 311,505.60 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
230 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.0030 2.0330 2009-03-27 271,857.65 7,876.85 高松 民生加银基金管理有限公司
231 000612 华宝生态中国混合 2.0020 2.2020 2014-06-13 44,480.28 41,901.81 夏林锋、区伟良 华宝基金管理有限公司
232 000550 广发新动力混合 2.0000 2.0000 2014-03-19 27,423.06 41,641.09 马文文 广发基金管理有限公司
233 485114 工银添颐债券A 1.9980 1.9980 2011-08-10 515,023.62 20,401.40 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
234 000457 上投摩根核心成长股票 1.9950 2.3040 2014-02-10 119,254.40 390,432.68 李博 上投摩根基金管理有限公司
235 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.9860 2.5000 2012-05-07 30,848.55 30,707.31 张光成 中信保诚基金管理有限公司
236 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9800 1.9800 2010-05-25 58,584.58 17,855.30 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
237 630016 华商价值共享混合发起式 1.9800 2.3400 2013-03-18 26,620.45 35,207.37 何奇峰 华商基金管理有限公司
238 000220 富国医疗保健行业混合 1.9770 1.9770 2013-08-07 71,301.95 40,868.38 于洋 富国基金管理有限公司
239 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.9770 2.2470 2012-08-15 25,472.17 22,575.75 李耀柱 广发基金管理有限公司
240 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.9660 2.2310 2012-09-04 24,999.93 112,085.51 张峰 富国基金管理有限公司
241 240002 华宝宝康配置混合 1.9580 3.7580 2003-07-15 106,724.25 17,954.21 季鹏 华宝基金管理有限公司
242 510660 华夏医药ETF 1.9571 1.9571 2013-03-28 117,787.97 4,787.97 张弘弢 华夏基金管理有限公司
243 570005 诺德成长优势混合 1.9560 2.8760 2009-09-22 51,466.21 37,453.18 郝旭东 诺德基金管理有限公司
244 519068 汇添富成长焦点混合 1.9547 3.1437 2007-03-12 999,899.30 362,075.55 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
245 519656 银河灵活配置混合A 1.9500 1.9500 2014-02-11 37,806.06 4,483.16 祝建辉 银河基金管理有限公司
246 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
247 481015 工银主题策略混合 1.9460 1.9460 2011-10-24 63,182.65 65,105.63 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
248 166005 中欧价值发现混合A 1.9439 2.6199 2009-07-24 71,473.17 284,717.21 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
249 660004 农银策略价值混合 1.9435 1.9435 2009-09-29 778,852.77 19,441.10 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
250 420003 天弘永定价值成长混合 1.9428 2.2778 2008-12-02 29,110.87 67,552.40 肖志刚 天弘基金管理有限公司
251 519095 新华行业周期轮换混合 1.9420 2.8420 2010-07-21 34,774.06 6,161.20 蔡春红、路文韬 新华基金管理股份有限公司
252 001493 鹏华弘锐混合C 1.9399 1.9399 2015-06-24 68,272.08 4,206.67 刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
253 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.9342 1.9932 2012-06-14 31,018.26 16,172.58 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
254 320011 诺安中小盘精选混合 1.9340 2.9640 2010-04-28 142,855.60 30,149.83 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
255 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.9320 1.9320 2013-08-02 27,303.94 5,325.56 徐宜宜 华安基金管理有限公司
256 510170 国联安商品ETF 1.9300 0.5990 2010-11-26 94,210.94 6,972.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
257 004232 中欧价值发现混合C 1.9282 2.6042 2017-01-12 0.00 15,625.13 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
258 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9170 1.9170 2014-05-19 31,129.90 12,957.61 樊利安 国泰基金管理有限公司
259 519657 银河灵活配置混合C 1.9110 1.9110 2014-02-11 37,806.06 3,966.20 祝建辉 银河基金管理有限公司
260 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9105 1.9105 2011-07-27 57,524.84 21,911.93 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
261 100060 富国高新技术产业混合 1.9100 2.3300 2012-06-27 34,120.98 17,206.49 李元博 富国基金管理有限公司
262 000551 信诚幸福消费混合 1.9090 1.9090 2014-04-29 36,169.74 740.79 张光成、闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
263 485014 工银添颐债券B 1.9080 1.9080 2011-08-10 515,023.62 32,196.75 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
264 762001 国金国鑫发起 1.9024 2.5324 2012-08-28 17,853.28 18,182.83 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
265 270021 广发聚瑞混合 1.8980 1.8980 2009-06-16 707,089.33 52,757.13 费逸 广发基金管理有限公司
266 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8970 1.8970 2015-11-16 0.00 1,407.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
267 519093 新华钻石品质企业混合 1.8910 1.8910 2010-02-03 193,779.83 11,173.21 付伟、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
268 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
269 470098 汇添富逆向投资混合 1.8900 2.4590 2012-03-09 84,037.27 44,964.90 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
270 519606 国泰金鑫股票 1.8900 2.0520 2014-09-15 300,000.00 146,357.92 申坤 国泰基金管理有限公司
271 163816 中银转债增强债券A 1.8890 1.8890 2011-06-29 260,943.52 3,492.34 李建 中银基金管理有限公司
272 150037 建信进取 1.8880 1.8880 2011-05-06 297,450.82 165.29 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
273 159948 南方创业板ETF 1.8863 0.9269 2016-05-13 74,420.16 18,269.77 孙伟 南方基金管理股份有限公司
274 690009 民生加银红利回报混合 1.8850 2.1830 2012-08-09 304,523.62 6,239.19 孙伟、王亮 民生加银基金管理有限公司
275 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.8816 1.8816 2011-09-08 92,822.17 11,181.73 薛玲 建信基金管理有限责任公司
276 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8770 2.1470 2008-06-27 50,885.68 10,662.25 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
277 000039 农银高增长混合 1.8732 1.8732 2013-03-26 97,141.51 21,737.03 张燕 农银汇理基金管理有限公司
278 002881 中加丰润纯债债券A 1.8722 1.8722 2016-06-17 20,006.28 1.72 杨宇俊 中加基金管理有限公司
279 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
280 690002 民生增强收益债券A 1.8700 2.0000 2009-07-21 159,093.37 79,650.72 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
281 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
282 159942 华润元大中创100ETF 1.8660 0.5700 2015-05-25 38,137.63 3,249.37 李武群 华润元大基金管理有限公司
283 001315 易方达新益混合E 1.8640 1.8640 2015-06-16 60,156.32 1,297.24 林森 易方达基金管理有限公司
284 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8569 1.8569 2014-06-26 55,615.99 53,004.82 余海燕 易方达基金管理有限公司
285 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8553 1.8553 2011-09-20 37,747.06 83,997.31 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
286 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8548 1.8548 2017-06-02 0.00 1,665.02 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
287 519158 新华趋势领航混合 1.8470 2.3130 2013-09-11 75,762.71 62,978.60 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
288 240020 华宝医药生物混合 1.8460 2.1350 2012-02-28 55,439.72 21,692.78 光磊 华宝基金管理有限公司
289 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8460 1.9060 2009-06-04 83,698.90 22,640.51 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
290 163817 中银转债增强债券B 1.8410 1.8410 2011-06-29 260,943.52 2,977.33 李建 中银基金管理有限公司
291 470028 汇添富社会责任混合 1.8410 1.8410 2011-03-29 562,265.02 214,713.98 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
292 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8355 1.8355 2013-09-17 57,497.89 23,637.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
293 163822 中银主题策略混合 1.8350 1.9350 2012-07-25 89,504.50 13,020.31 史彬 中银基金管理有限公司
294 370027 上投摩根智选30混合 1.8240 1.8240 2013-03-06 157,689.00 24,677.92 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
295 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 1.8200 1.8200 2012-06-04 38,405.12 4,942.90 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
296 570008 诺德周期策略混合 1.8200 2.5550 2012-03-21 56,791.64 5,509.10 罗世锋 诺德基金管理有限公司
297 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8195 2.4595 2007-04-09 526,564.38 45,953.97 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
298 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8180 1.8180 2018-02-09 0.00 0.00 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
299 001976 海富通一年定开债券C 1.8170 1.8170 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
300 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.8170 1.8170 2010-07-30 52,413.64 3,539.22 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
301 960028 建信优选成长混合H 1.8167 1.8167 2016-06-22 0.00 163.91 姚锦 建信基金管理有限责任公司
302 410004 华富收益增强债券A 1.8155 2.1275 2008-05-28 75,709.31 147,630.91 胡伟 华富基金管理有限公司
303 630005 华商动态阿尔法混合 1.8150 1.8150 2009-11-24 229,871.09 76,566.32 梁永强、邓默 华商基金管理有限公司
304 570001 诺德价值优势混合 1.8149 1.8149 2007-04-19 790,697.54 57,700.13 罗世锋 诺德基金管理有限公司
305 050004 博时精选混合A 1.8127 3.4592 2004-06-22 610,258.54 209,372.94 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
306 450009 国富中小盘股票 1.8110 2.3290 2010-11-23 305,152.86 86,994.38 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
307 530003 建信优选成长混合A 1.8102 3.2602 2006-09-08 611,472.47 106,759.17 姚锦 建信基金管理有限责任公司
308 000056 建信消费升级混合 1.8080 1.8080 2013-06-14 124,335.50 4,644.80 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
309 270006 广发策略优选混合 1.8047 3.0647 2006-05-17 1,841,797.67 197,873.12 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
310 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.8040 3.5170 2002-08-16 461,691.37 50,136.66 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
311 690202 民生增强收益债券C 1.8040 1.9340 2009-07-21 159,093.37 8,872.47 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
312 110010 易方达价值成长混合 1.8024 2.1164 2007-04-02 1,087,493.95 333,108.82 林高榜、武阳 易方达基金管理有限公司
313 350006 天治稳健双盈债券 1.8012 1.8412 2008-11-05 78,757.70 16,306.91 王洋 天治基金管理有限公司
314 000532 景顺长城优势企业混合 1.8010 1.8010 2014-03-19 267,548.48 16,679.28 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
315 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8010 2.1580 2016-01-21 0.00 954.42 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
316 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7999 1.7999 2014-06-20 23,924.09 2,124.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
317 100038 富国沪深300增强 1.7990 1.7990 2009-12-16 348,990.93 121,647.63 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
318 001887 中欧价值智选混合E 1.7956 2.1456 2015-09-22 0.00 2,036.42 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
319 000549 华安大国新经济股票 1.7920 1.7920 2014-04-14 43,350.75 11,359.98 翁启森 华安基金管理有限公司
320 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.7910 2.1460 2010-01-28 361,741.93 62,970.97 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
321 410005 华富收益增强债券B 1.7876 2.0696 2008-05-28 75,709.31 6,748.56 胡伟 华富基金管理有限公司
322 000587 大成灵活配置混合 1.7870 2.1870 2014-05-14 23,138.49 15,578.94 王磊 大成基金管理有限公司
323 512010 易方达沪深300医药ETF 1.7854 1.7854 2013-09-23 52,117.37 9,817.37 余海燕 易方达基金管理有限公司
324 159913 交银深证300价值ETF 1.7830 1.7830 2011-09-22 33,232.97 3,432.97 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
325 519051 海富通一年定开债券A 1.7830 1.7830 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
326 001542 国泰互联网+股票 1.7820 1.7820 2015-08-04 50,557.68 225,175.44 彭凌志 国泰基金管理有限公司
327 510070 民企ETF 1.7760 1.5220 2010-08-05 100,700.29 4,712.41 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
328 320012 诺安主题精选混合 1.7720 1.8720 2010-09-15 330,925.14 8,625.55 罗春蕾 诺安基金管理有限公司
329 485111 工银瑞信双利债券A 1.7720 1.7720 2010-08-16 1,405,251.98 328,520.38 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
330 000124 华宝服务优选混合 1.7690 2.0690 2013-06-27 144,906.66 70,210.86 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
331 000418 景顺长城成长之星股票 1.7640 1.7640 2013-12-13 53,577.02 4,089.43 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
332 200015 长城优化升级混合 1.7630 1.8780 2012-04-20 52,325.41 5,416.29 郑帮强 长城基金管理有限公司
333 399011 中海医疗保健主题股票 1.7630 2.2610 2012-03-07 26,722.54 8,818.10 许定晴 中海基金管理有限公司
334 001387 中融新经济混合A 1.7620 2.1940 2015-11-17 250,084.19 5,540.89 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
335 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7620 2.2220 2008-08-22 50,842.56 6,461.97 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
336 510060 上证中央企业50ETF 1.7596 1.1255 2009-08-26 453,376.74 11,795.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
337 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.7590 1.9160 2011-04-22 50,000.00 25,853.36 周志超 博时基金管理有限公司
338 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7520 1.7520 2008-05-07 46,270.95 41,133.86 周欣 华宝基金管理有限公司
339 000529 广发竞争优势混合 1.7500 1.7500 2014-03-12 265,886.65 67,770.65 苗宇 广发基金管理有限公司
340 000309 大摩品质生活精选股票 1.7480 1.7480 2013-10-29 275,428.45 31,673.96 王大鹏、何晓春 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
341 000567 广发聚祥灵活混合 1.7480 1.7480 2014-03-21 42,810.88 21,299.34 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
342 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7479 2.0379 2008-12-30 65,369.40 67,483.97 刘杰 广发基金管理有限公司
343 519908 华夏兴华混合A 1.7400 6.1650 2013-04-12 200,000.00 50,208.15 阳琨 华夏基金管理有限公司
344 960004 华夏兴华混合H 1.7400 6.1650 2016-04-06 0.00 50,208.15 阳琨 华夏基金管理有限公司
345 159918 嘉实中创400ETF 1.7393 1.7393 2012-03-22 28,656.13 6,456.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
346 217018 招商安瑞进取债券 1.7390 1.7390 2011-03-17 246,319.54 4,542.73 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
347 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7381 1.7381 2010-05-28 239,647.20 6,645.69 薛玲 建信基金管理有限责任公司
348 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7366 1.7366 2016-07-06 0.00 20,305.54 刘杰 广发基金管理有限公司
349 510440 中证500沪市ETF 1.7350 1.7350 2012-08-24 54,105.83 2,205.83 苏秉毅 大成基金管理有限公司
350 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7305 1.7305 2011-08-01 48,590.61 8,590.61 刘珈吟、李直 嘉实基金管理有限公司
351 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7301 1.7301 2010-11-02 295,547.61 73,497.69 申庆 兴全基金管理有限公司
352 110023 易方达医疗保健行业混合 1.7300 1.7300 2011-01-28 381,262.81 164,561.54 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
353 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7240 2.5020 2012-03-08 78,491.79 21,885.48 倪权生 浙商基金管理有限公司
354 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 2014-04-02 81,220.37 62,554.84 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
355 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7230 1.9180 2013-04-12 98,518.15 17,856.62 袁宜 富国基金管理有限公司
356 070023 嘉实深证基本面120联接 1.7225 1.7225 2011-08-01 82,727.76 9,094.61 刘珈吟、李直 嘉实基金管理有限公司
357 233005 大摩强收益债券 1.7210 1.7560 2009-12-29 36,100.23 81,251.77 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
358 090010 大成中证红利指数 1.7200 1.7200 2010-02-02 186,982.93 10,740.92 夏高 大成基金管理有限公司
359 510650 华夏金融ETF 1.7186 1.7186 2013-03-28 109,645.25 2,395.25 徐猛、李俊 华夏基金管理有限公司
360 159915 易方达创业板ETF 1.7179 1.9680 2011-09-20 56,168.48 307,345.49 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
361 485011 工银瑞信双利债券B 1.7160 1.7160 2010-08-16 1,405,251.98 20,885.20 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
362 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
363 000477 广发主题领先混合 1.7120 1.7120 2014-07-31 42,035.59 103,198.49 李巍 广发基金管理有限公司
364 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7094 1.7094 2015-11-16 0.00 13.18 樊利安 国泰基金管理有限公司
365 000063 长盛电子信息主题混合 1.7090 1.7090 2013-05-10 30,849.65 73,345.17 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
366 530018 建信深证100指数增强 1.7082 1.7082 2012-03-16 174,744.04 5,261.74 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
367 160624 鹏华消费领先混合 1.7060 1.5860 2013-12-23 200,000.00 13,877.99 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
368 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7041 2.6201 2015-10-08 0.00 259.08 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
369 000021 华夏优势增长混合 1.7030 2.8730 2006-11-24 1,410,202.51 363,274.75 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
370 159932 大成中证500深市ETF 1.7030 1.4430 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
371 690005 民生加银内需增长混合 1.7030 1.7030 2011-01-28 118,329.88 13,006.34 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
372 233012 大摩多元收益债券A 1.7010 1.7010 2012-08-28 344,758.74 15,315.77 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
373 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
374 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 2014-04-02 81,220.37 1,486.44 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
375 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.6975 1.6975 2012-05-29 36,701.97 3,072.97 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
376 968007 恒生中国企业指数(人民币) 1.6963 1.6963 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
377 240011 华宝大盘精选混合 1.6953 1.9807 2008-10-07 49,005.09 5,248.72 夏林锋 华宝基金管理有限公司
378 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6940 1.6940 2013-06-14 47,702.99 6,195.58 张自力 嘉实基金管理有限公司
379 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
380 700003 平安大华策略先锋混合 1.6940 1.7940 2012-05-29 45,945.64 5,496.16 神爱前 平安大华基金管理有限公司
381 510280 华宝上证180成长ETF 1.6930 1.6930 2011-08-04 82,175.44 4,775.44 胡洁 华宝基金管理有限公司
382 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6905 1.8605 2015-11-13 0.00 19.75 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
383 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6900 1.7900 2013-12-17 100,008.35 198,269.78 胡剑 易方达基金管理有限公司
384 090018 大成新锐产业混合 1.6900 2.1900 2012-03-20 204,991.13 3,590.23 侯春燕 大成基金管理有限公司
385 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
386 470008 汇添富策略回报混合 1.6900 1.8200 2009-12-22 321,577.47 76,335.82 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
387 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.6888 2.6048 2011-02-10 40,186.46 113,591.27 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
388 003854 汇安丰华混合A 1.6867 1.6867 2017-01-10 20,099.90 330.09 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
389 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.6850 1.7150 2010-04-23 58,664.05 11,998.67 丰晨成 华宝基金管理有限公司
390 580008 东吴新产业精选混合 1.6850 1.6850 2011-09-28 28,159.41 8,452.78 戴斌、刘瑞 东吴基金管理有限公司
391 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.6849 2.0999 2017-01-19 0.00 174.51 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
392 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.6830 1.6830 2011-08-09 63,674.56 4,762.45 胡洁 华宝基金管理有限公司
393 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6830 1.6830 2010-12-20 119,033.03 22,880.49 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
394 161609 融通动力先锋混合 1.6820 2.2270 2006-11-15 336,428.04 51,757.97 朱丹 融通基金管理有限公司
395 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.6820 1.6820 2014-03-14 6,979.28 29,770.00 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
396 531008 建信稳定增利债券A 1.6790 1.6790 2014-09-29 0.00 48,003.98 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
397 240017 华宝新兴产业混合 1.6765 2.1245 2010-12-07 363,278.92 39,543.29 易镜明 华宝基金管理有限公司
398 700002 平安大华深证300指数增强 1.6730 1.7530 2011-12-20 41,771.00 4,059.19 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
399 121001 国投瑞银融华债券 1.6722 3.1892 2003-04-16 258,889.18 23,478.51 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
400 000594 大摩进取优选股票 1.6720 1.6720 2014-05-29 42,210.21 3,238.36 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
401 519029 华夏稳增混合 1.6720 2.4770 2006-08-09 50,000.00 86,692.85 彭海伟 华夏基金管理有限公司
402 002803 东方红沪港深混合 1.6710 1.6710 2016-07-11 77,137.11 370,800.86 林鹏、刚登峰、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
403 510510 广发中证500ETF 1.6710 1.6710 2013-04-11 42,503.83 82,503.83 刘杰 广发基金管理有限公司
404 519706 交银深证300价值联接 1.6710 1.6710 2011-09-28 37,432.24 3,703.06 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
405 720001 财通价值动量混合 1.6690 2.1400 2011-12-01 105,857.29 59,157.58 金梓才 财通基金管理有限公司
406 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6680 1.6680 2014-11-20 71,462.11 14,930.03 石武斌、李武群 华润元大基金管理有限公司
407 000409 鹏华环保产业股票 1.6660 1.6660 2014-03-07 84,109.49 18,373.49 郑川江 鹏华基金管理有限公司
408 001645 国泰大健康股票 1.6650 1.6650 2016-02-03 31,816.01 19,041.51 徐治彪 国泰基金管理有限公司
409 519662 银河回报债券A 1.6650 1.6650 2013-08-09 34,627.26 31,796.55 蒋磊 银河基金管理有限公司
410 000854 鹏华养老产业股票 1.6640 1.6640 2014-12-02 42,158.28 26,130.67 王宗合 鹏华基金管理有限公司
411 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6630 1.7230 2013-09-11 41,344.36 10,230.95 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
412 233013 大摩多元收益债券C 1.6580 1.6580 2012-08-28 344,758.74 30,945.39 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
413 050026 博时医疗保健行业混合A 1.6570 1.7960 2012-08-28 27,694.96 38,749.72 葛晨 博时基金管理有限公司
414 000184 工银添福债券A 1.6560 1.6560 2013-10-31 76,073.82 149,416.57 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
415 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.6560 1.7760 2012-03-05 64,220.19 4,737.85 张堃 诺安基金管理有限公司
416 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
417 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6538 1.6538 2013-03-22 29,291.54 41,001.71 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
418 001380 鹏华弘盛混合C 1.6524 1.6524 2015-05-25 0.00 346.40 刘涛 鹏华基金管理有限公司
419 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6523 1.6523 2013-08-23 119,720.42 5,970.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
420 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6522 1.6522 2013-03-22 24,739.58 5,752.48 吴迪、苏俊杰 财通基金管理有限公司
421 001018 易方达新经济混合 1.6520 1.6520 2015-02-12 110,604.53 86,118.06 陈皓 易方达基金管理有限公司
422 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.6511 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
423 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6510 1.6510 2013-06-14 47,702.99 408.24 张自力 嘉实基金管理有限公司
424 519660 银河增利债券A 1.6480 1.6480 2013-07-17 88,683.05 8,213.81 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
425 530008 建信稳定增利债券C 1.6470 1.9200 2008-06-25 596,923.30 45,871.27 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
426 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.6450 1.8030 2011-03-23 82,275.42 14,891.98 冉凌浩 大成基金管理有限公司
427 590005 中邮核心主题混合 1.6440 1.8040 2010-05-19 223,387.92 69,261.83 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
428 690004 民生加银稳健成长混合 1.6440 1.6440 2010-06-29 77,570.02 4,507.72 蒯学章 民生加银基金管理有限公司
429 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6423 1.6423 2014-06-13 45,964.06 1,364.06 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
430 512120 华安中证细分医药ETF 1.6420 1.6420 2013-12-04 27,124.73 4,924.73 苏卿云 华安基金管理有限公司
431 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6413 1.6413 2014-12-17 162,022.19 61,702.96 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
432 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6400 1.6400 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
433 159905 工银深证红利ETF 1.6397 1.6397 2010-11-05 60,744.40 53,194.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
434 150105 华安沪深300指数分级B 1.6393 1.6393 2012-06-25 60,731.39 245.10 苏卿云 华安基金管理有限公司
435 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6382 1.6382 2012-03-22 37,843.50 7,124.68 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
436 519663 银河回报债券C 1.6370 1.6370 2013-08-09 34,627.26 2,227.02 蒋磊 银河基金管理有限公司
437 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6360 1.6360 2016-05-27 23,107.31 443,552.43 张金涛、张丹华 嘉实基金管理有限公司
438 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6350 5.5280 2005-01-06 120,964.17 514,653.14 王俊 博时基金管理有限公司
439 000513 富国高端制造行业股票 1.6340 1.6340 2014-06-20 39,065.07 48,102.71 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
440 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6340 2.4940 2012-05-23 55,258.12 52,266.88 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
441 166019 中欧价值智选混合A 1.6321 1.9521 2013-05-14 47,642.06 21,007.76 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
442 200002 长城久泰沪深300指数 1.6314 4.4914 2004-05-21 151,202.09 39,980.55 杨建华 长城基金管理有限公司
443 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6310 1.6310 2014-02-17 35,199.91 21,197.87 樊利安 国泰基金管理有限公司
444 000524 上投摩根民生需求股票 1.6310 2.0700 2014-03-14 171,361.13 18,593.82 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
445 350008 天治新消费混合 1.6280 1.6280 2011-08-04 52,489.04 1,398.50 尹维国 天治基金管理有限公司
446 020021 国泰金融ETF联接 1.6279 1.6279 2011-03-31 98,376.60 34,038.58 艾小军 国泰基金管理有限公司
447 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6274 3.4634 2006-09-27 143,638.87 75,047.41 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
448 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6270 1.6270 2013-08-13 170,439.58 27,544.47 何家琪 华夏基金管理有限公司
449 519661 银河增利债券C 1.6260 1.6260 2013-07-17 88,683.05 530.59 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
450 001975 景顺长城环保优势股票 1.6230 1.6230 2016-03-15 25,658.69 35,929.30 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
451 040015 华安动态灵活配置混合 1.6230 2.2360 2009-12-22 288,521.26 16,152.52 蒋璆 华安基金管理有限公司
452 000185 工银添福债券B 1.6210 1.6210 2013-10-31 76,073.82 3,478.95 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
453 233015 大摩量化配置混合 1.6190 2.0190 2012-12-11 109,537.20 74,939.27 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
454 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6188 1.6188 2013-03-06 110,430.74 238,030.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
455 001281 长安鑫利优选混合A 1.6174 1.6174 2015-05-18 21,816.45 11,165.29 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
456 000747 广发逆向策略混合 1.6150 1.6150 2014-09-04 26,685.68 5,685.33 程琨 广发基金管理有限公司
457 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6140 1.6140 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
458 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6140 2.5580 2013-06-05 125,384.43 131,355.09 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
459 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6134 1.6134 2011-03-17 108,863.96 3,063.19 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
460 002072 长安鑫利优选混合C 1.6127 1.6127 2015-11-17 0.00 1,244.63 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
461 340006 兴全全球视野股票 1.6120 4.3580 2006-09-20 328,972.47 94,100.18 王品 兴全基金管理有限公司
462 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.6120 1.6120 2016-11-11 54,531.13 114,602.76 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
463 159935 景顺长城中证500ETF 1.6074 1.6074 2013-12-26 51,257.30 18,657.30 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
464 519097 新华中小市值优选混合 1.6060 2.3680 2011-01-28 74,296.59 7,470.70 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
465 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6060 1.6160 2008-12-30 77,127.22 1,775.40 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
466 571002 诺德灵活配置混合 1.6055 2.3255 2008-11-05 23,872.25 1,897.38 朱红 诺德基金管理有限公司
467 000171 易方达裕丰回报债券 1.6050 1.6050 2013-08-23 61,828.39 169,335.11 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
468 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6050 1.7420 2014-05-12 300,000.00 50,774.08 谢振东 华安基金管理有限公司
469 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.6040 1.8190 2014-01-23 158,610.81 33,427.28 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
470 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6040 1.6540 2010-05-12 148,615.71 8,739.41 易智泉 富国基金管理有限公司
471 163810 中银价值混合 1.6030 1.6230 2010-08-25 409,317.56 13,815.34 邬炜 中银基金管理有限公司
472 163411 兴全精选混合 1.6019 1.8595 2011-08-03 149,336.90 50,526.32 陈宇 兴全基金管理有限公司
473 004235 中欧价值智选混合C 1.6011 1.6011 2017-01-19 0.00 9.06 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
474 000031 华夏复兴混合 1.6010 1.6010 2007-09-10 499,911.29 94,753.96 赵航 华夏基金管理有限公司
475 000831 工银医疗保健股票 1.6010 1.6010 2014-11-18 115,734.83 251,443.31 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
476 159925 南方开元沪深300ETF 1.6001 1.4028 2013-02-18 200,000.00 69,119.95 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
477 001112 东方红中国优势混合 1.6000 1.6000 2015-04-07 1,385,611.87 341,815.22 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
478 100035 富国优化增强债券A/B 1.6000 1.6650 2009-06-10 582,052.30 24,488.17 范磊 富国基金管理有限公司
479 290011 泰信中小盘精选混合 1.5970 1.8570 2011-10-26 26,233.21 3,960.37 刘杰 泰信基金管理有限公司
480 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.5930 1.9800 2010-08-18 54,059.81 90,487.86 余昊 广发基金管理有限公司
481 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5920 2.1200 2010-08-13 127,685.82 193,521.04 周伟锋 国泰基金管理有限公司
482 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.5880 1.5980 2011-09-22 29,109.26 9,179.19 周寒颖 景顺长城基金管理有限公司
483 530009 建信收益增强A 1.5880 1.7030 2009-06-02 796,447.40 21,293.29 李菁 建信基金管理有限责任公司
484 373020 上投摩根双核平衡混合 1.5873 2.2074 2008-05-21 142,331.81 15,799.95 陈思郁(休产假)、李德辉 上投摩根基金管理有限公司
485 000778 鹏华先进制造股票 1.5860 1.5860 2014-11-04 73,525.63 77,698.43 袁航 鹏华基金管理有限公司
486 000711 嘉实医疗保健股票 1.5850 1.5850 2014-08-13 139,045.77 95,225.61 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
487 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5840 1.5840 2014-04-30 28,157.43 34,625.59 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
488 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5834 1.5834 2013-08-23 74,782.85 1,782.85 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
489 000698 宝盈科技30混合 1.5820 1.5820 2014-08-13 129,152.94 160,700.42 张仲维 宝盈基金管理有限公司
490 202027 南方高端装备混合A 1.5820 1.9570 2012-09-25 33,728.05 27,047.74 骆帅 南方基金管理股份有限公司
491 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5810 1.6450 2015-11-16 260,155.12 7,891.91 王维诚 光大保德信基金管理有限公司
492 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.5807 1.5807 2013-12-05 56,504.32 28,181.93 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
493 001342 易方达新享混合A 1.5780 1.6330 2015-05-29 373,226.00 19,333.28 李一硕 易方达基金管理有限公司
494 005207 南方高端装备混合C 1.5780 1.9530 2017-12-01 0.00 13.34 骆帅 南方基金管理股份有限公司
495 550009 信诚中小盘混合 1.5780 1.7080 2010-02-10 60,391.89 3,317.11 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
496 110027 易方达安心回报债券A 1.5770 2.4630 2011-06-21 179,022.95 271,725.90 张清华 易方达基金管理有限公司
497 159923 大成中证100ETF 1.5770 1.5770 2013-02-07 39,928.58 1,628.58 苏秉毅 大成基金管理有限公司
498 000878 中海医药混合A 1.5760 1.5760 2014-12-17 62,374.29 38,061.78 许定晴 中海基金管理有限公司
499 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5760 1.5760 2010-12-16 124,701.93 3,213.44 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
500 090009 大成行业轮动混合 1.5750 1.5750 2009-09-08 308,619.69 13,766.09 王磊 大成基金管理有限公司
501 001717 工银前沿医疗股票 1.5730 1.5730 2016-02-03 22,092.98 13,423.80 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
502 510090 责任ETF 1.5726 1.8761 2010-05-28 41,960.76 6,958.11 薛玲 建信基金管理有限责任公司
503 160627 鹏华策略优选混合 1.5720 1.2770 2014-06-10 300,000.00 17,897.15 袁航 鹏华基金管理有限公司
504 000554 中国梦灵活配置混合 1.5710 1.5710 2014-06-09 119,419.09 51,211.46 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
505 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5700 2.1980 2013-09-27 57,995.27 70,083.50 颜文浩、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
506 000598 长盛生态环境混合 1.5690 1.5690 2014-09-10 291,008.99 16,489.01 刘旭明 长盛基金管理有限公司
507 217013 招商中小盘精选混合 1.5670 1.5670 2009-12-25 262,696.28 11,827.00 韩冰、张西林 招商基金管理有限公司
508 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5670 1.5900 2012-05-22 62,852.02 3,146.25 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
509 110028 易方达安心回报债券B 1.5650 2.4190 2011-06-21 179,022.95 170,418.21 张清华 易方达基金管理有限公司
510 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5649 1.5649 2010-02-11 92,516.80 19,765.34 荆一帆、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
511 000328 上投摩根转型动力混合 1.5630 1.5630 2013-11-25 152,114.52 54,155.76 孟亮、张富盛 上投摩根基金管理有限公司
512 519115 浦银安盛红利精选混合 1.5620 1.5620 2009-12-03 37,023.37 5,243.67 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
513 159920 恒生ETF(QDII) 1.5601 1.5601 2012-08-09 358,555.92 137,555.92 徐猛 华夏基金管理有限公司
514 519678 银河消费驱动混合 1.5600 1.5600 2011-07-29 52,413.29 3,478.19 卢轶乔 银河基金管理有限公司
515 001927 华夏消费升级混合A 1.5590 1.5590 2016-02-03 64,286.45 38,832.00 黄文倩 华夏基金管理有限公司
516 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.5590 1.5590 2012-05-07 35,436.36 149.25 查晓磊 浙商基金管理有限公司
517 690006 民生加银信用双利债券A 1.5590 1.5890 2012-04-25 502,891.51 111,723.01 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
518 000628 大成高新技术产业股票 1.5570 1.5570 2015-02-03 114,063.01 17,253.84 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
519 000936 博时产业新动力混合A 1.5570 1.5830 2015-01-26 237,147.48 27,372.59 蔡滨 博时基金管理有限公司
520 000339 长城医疗保健混合 1.5560 1.5560 2014-02-28 256,730.18 11,727.91 谭小兵 长城基金管理有限公司
521 002172 海富通新内需混合C 1.5530 1.5530 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
522 470018 汇添富双利债券A 1.5530 1.5530 2011-01-26 250,669.65 5,154.18 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
523 320016 诺安多策略混合 1.5520 1.5520 2011-08-09 124,907.15 3,059.76 李玉良 诺安基金管理有限公司
524 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
525 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5510 1.6110 2009-04-03 199,442.90 22,067.94 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
526 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5510 1.5610 2009-09-22 0.00 1,513.91 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
527 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5490 1.5490 2015-11-19 0.00 87.67 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
528 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5490 1.5490 2010-12-08 240,250.41 8,035.26 苏燕青 招商基金管理有限公司
529 519035 富国天博创新主题混合 1.5485 4.8344 2007-04-27 50,000.00 133,323.45 毕天宇 富国基金管理有限公司
530 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5450 1.5450 2009-08-03 224,963.23 14,122.00 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
531 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.5450 1.8770 2011-05-10 170,783.68 55,877.24 许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
532 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.5440 1.5440 2014-11-13 47,432.68 15,071.51 冉凌浩 大成基金管理有限公司
533 290014 泰信现代服务业混合 1.5430 1.6030 2013-02-07 35,840.67 3,219.77 王博强 泰信基金管理有限公司
534 001928 华夏消费升级混合C 1.5420 1.5420 2016-02-03 64,286.45 10,170.56 黄文倩 华夏基金管理有限公司
535 100037 富国优化增强债券C 1.5420 1.6070 2009-06-10 582,052.30 5,081.07 范磊 富国基金管理有限公司
536 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
537 510520 诺安中证500ETF 1.5414 1.5414 2014-02-07 87,909.10 8,109.10 梅律吾 诺安基金管理有限公司
538 000534 长盛高端装备混合 1.5410 1.5410 2014-03-25 51,032.63 25,509.44 乔培涛 长盛基金管理有限公司
539 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5410 1.5410 2013-12-04 54,828.42 6,200.50 杨岳斌 浦银安盛基金管理有限公司
540 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5400 1.5400 2017-03-01 0.00 31.25 苏燕青 招商基金管理有限公司
541 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5400 1.5400 2012-05-14 41,353.75 3,240.15 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
542 050010 博时特许价值混合A 1.5390 1.9790 2008-05-28 47,730.31 16,824.18 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
543 165310 建信双利分级 1.5390 1.7000 2011-05-06 297,450.82 10,016.23 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
544 510290 南方上证380ETF 1.5390 1.5390 2011-09-16 33,044.89 14,244.89 周豪 南方基金管理股份有限公司
545 000471 富国城镇发展股票 1.5380 2.0380 2014-01-28 43,753.01 99,188.94 毕天宇 富国基金管理有限公司
546 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5370 1.5370 2016-01-21 0.00 41.26 杨岳斌 浦银安盛基金管理有限公司
547 260112 景顺长城能源基建混合 1.5360 2.2410 2009-10-20 93,403.27 124,576.00 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
548 519671 银河沪深300指数 1.5360 1.5360 2009-12-28 87,117.01 16,460.37 罗博 银河基金管理有限公司
549 070021 嘉实主题新动力混合 1.5350 1.5350 2010-12-07 631,671.26 36,453.57 曲盛伟 嘉实基金管理有限公司
550 001494 信诚新鑫混合A 1.5330 1.5330 2015-06-29 120,157.24 101.73 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
551 150230 鹏华酒分级B 1.5330 1.5330 2015-04-29 66,570.66 1,661.26 余斌 鹏华基金管理有限公司
552 531009 建信收益增强C 1.5330 1.6480 2009-06-02 796,447.40 8,661.82 李菁 建信基金管理有限责任公司
553 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.5320 1.5320 2011-07-13 37,339.35 1,092.29 张峰 富国基金管理有限公司
554 519130 海富通新内需混合A 1.5320 1.5320 2014-11-27 61,249.97 5,173.18 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
555 000974 安信消费医药股票 1.5310 1.5310 2015-03-19 149,342.69 168,101.46 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
556 487021 工银优质精选混合 1.5300 1.5300 2013-02-07 124,361.79 6,992.15 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
557 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5300 1.5300 2012-05-25 75,624.12 1,432.74 刘璎 海富通基金管理有限公司
558 000879 中海医药混合C 1.5280 1.5280 2014-12-17 62,374.29 8,706.74 许定晴 中海基金管理有限公司
559 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
560 570007 诺德优选30混合 1.5270 1.5270 2011-05-05 118,128.32 4,678.54 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
561 180013 银华领先策略混合 1.5264 2.7272 2008-08-20 35,806.40 70,805.70 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
562 400025 东方新兴成长混合 1.5264 1.5264 2014-09-03 27,466.74 11,070.55 王然 东方基金管理有限责任公司
563 000729 建信中小盘先锋股票 1.5260 1.5260 2014-08-20 75,977.63 16,399.38 许杰 建信基金管理有限责任公司
564 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5260 2.2060 2011-05-06 202,239.81 34,578.49 邹欣 兴全基金管理有限公司
565 000746 招商行业精选股票 1.5240 1.5240 2014-09-03 159,642.91 29,777.41 贾成东 招商基金管理有限公司
566 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5230 1.5230 2013-08-14 333,538.85 36,613.88 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
567 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5230 1.5230 2016-03-09 34,469.39 46,949.85 崔莹 华安基金管理有限公司
568 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5230 1.5230 2010-11-09 1,181,466.64 53,298.85 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
569 000688 景顺长城研究精选股票 1.5220 1.5420 2014-08-12 79,091.39 16,313.89 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
570 257070 国联安优选行业混合 1.5214 1.8224 2011-05-23 136,688.45 45,230.31 潘明 国联安基金管理有限公司
571 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5210 1.5210 2015-07-31 28,669.75 37,117.60 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
572 690206 民生加银信用双利债券C 1.5210 1.5510 2012-04-25 502,891.51 16,042.85 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
573 370023 上投摩根中证消费指数 1.5200 1.7000 2012-09-25 44,379.58 1,547.08 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
574 004223 金信多策略精选混合 1.5186 1.5186 2017-06-08 20,010.98 16.12 唐雷 金信基金管理有限公司
575 040008 华安策略优选混合 1.5183 3.0546 2007-08-02 50,000.00 528,079.18 杨明 华安基金管理有限公司
576 000589 光大保德信银发商机混合 1.5180 1.7680 2014-04-29 31,573.12 12,050.23 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
577 000945 华夏医疗健康混合A 1.5180 1.5180 2015-02-02 177,250.36 165,303.73 陈斌 华夏基金管理有限公司
578 217011 招商安心收益债券 1.5180 1.7580 2008-10-22 543,977.18 54,268.39 马龙 招商基金管理有限公司
579 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5170 1.8870 2012-08-01 26,372.80 18,352.80 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
580 040007 华安中小盘成长混合 1.5168 2.8317 2007-04-10 50,000.00 125,029.37 吴丰树 华安基金管理有限公司
581 420009 天弘安康养老混合 1.5160 1.5160 2012-11-28 32,953.08 63,262.64 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
582 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5134 1.5134 2014-06-03 83,815.61 21,215.61 陆志明 广发基金管理有限公司
583 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5130 4.8280 2014-04-04 200,000.00 10,976.64 乔培涛 长盛基金管理有限公司
584 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5123 3.4226 2005-11-17 65,340.51 69,152.20 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
585 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
586 000432 中银优秀企业混合 1.5110 1.5110 2014-01-28 48,781.37 2,809.64 陈军、欧阳力君 中银基金管理有限公司
587 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5108 1.5108 2012-08-21 85,472.82 54,412.63 徐猛 华夏基金管理有限公司
588 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5100 2.2230 2008-06-19 86,086.55 31,162.13 郭锐 招商基金管理有限公司
589 660011 农银汇理中证500指数 1.5096 1.5096 2011-11-29 71,135.86 5,456.68 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
590 233010 大摩深证300指数增强 1.5070 1.5070 2011-11-15 42,192.28 3,278.93 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
591 380009 中银添利债券发起A 1.5060 1.5060 2013-02-04 179,345.90 108,233.99 陈玮 中银基金管理有限公司
592 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5050 1.8750 2015-04-01 0.00 1,403.31 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
593 005852 中银添利债券发起C 1.5050 1.5050 2018-04-12 0.00 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
594 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5010 1.5010 2014-03-31 24,884.47 5,166.72 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
595 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4990 1.4990 2014-09-10 146,749.67 6,384.68 许杰 建信基金管理有限责任公司
596 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4980 1.4980 2015-10-28 48,655.18 67,851.97 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
597 000312 华安沪深300增强A 1.4972 1.8572 2013-09-27 55,209.33 67,095.49 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
598 001714 工银文体产业股票 1.4960 1.4960 2015-12-30 43,069.50 20,373.09 袁芳、林梦、张玮升 工银瑞信基金管理有限公司
599 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
600 530006 建信核心精选混合 1.4940 2.3980 2008-11-25 51,020.69 29,637.70 姚锦、王东杰 建信基金管理有限责任公司
601 000946 华夏医疗健康混合C 1.4930 1.4930 2015-02-02 177,250.36 34,560.54 陈斌 华夏基金管理有限公司
602 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4920 1.4190 2009-07-01 250,000.00 28,046.09 刘辉 银华基金管理股份有限公司
603 070010 嘉实主题混合 1.4910 3.0740 2006-07-21 552,286.53 263,244.16 方晗 嘉实基金管理有限公司
604 660009 农银增强收益债券A 1.4903 1.5613 2011-07-01 200,484.67 2,440.69 史向明 农银汇理基金管理有限公司
605 161211 国投金融地产ETF联接 1.4902 1.4902 2013-11-05 0.00 31,262.81 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
606 050106 博时稳定价值债券A 1.4900 1.8740 2007-09-06 0.00 43,663.24 张李陵 博时基金管理有限公司
607 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4900 2.5180 2012-03-27 43,687.92 105,772.33 赵楠 长盛基金管理有限公司
608 003889 汇安丰泽混合A 1.4898 1.4898 2017-01-13 29,999.45 21,745.41 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
609 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4880 1.4880 2014-12-12 249,014.87 79,719.53 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
610 000368 汇添富沪深300安中指数 1.4878 1.4878 2013-11-06 27,499.47 23,959.28 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
611 003890 汇安丰泽混合C 1.4875 1.4875 2017-01-13 29,999.45 500.00 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
612 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4870 1.4870 2011-06-27 60,565.98 4,764.25 苏燕青 招商基金管理有限公司
613 320021 诺安双利债券发起式 1.4870 1.4870 2012-11-29 139,590.14 8,805.59 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
614 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4857 2.5946 2014-10-23 45,894.99 10,216.01 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
615 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4840 1.4840 2013-11-13 84,234.99 114,648.49 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
616 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4840 1.4840 2017-02-23 0.00 1.74 苏燕青 招商基金管理有限公司
617 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
618 070019 嘉实价值优势混合 1.4830 1.8240 2010-06-07 393,173.75 35,244.12 谭丽 嘉实基金管理有限公司
619 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
620 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.4809 1.5809 2017-02-23 0.00 6,916.56 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
621 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4805 1.5805 2009-09-25 322,321.78 269,787.58 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
622 400027 东方双债添利债券A 1.4799 1.4799 2014-09-24 24,324.88 6,947.30 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
623 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4796 1.4796 2009-12-30 343,702.99 113,832.37 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
624 001287 安信优势增长混合A 1.4785 1.4785 2015-05-20 455,915.89 3,876.23 聂世林 安信基金管理有限责任公司
625 400018 东方启明量化先锋混合 1.4782 1.4782 2012-12-19 54,610.08 566.43 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
626 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4780 1.4780 2014-09-19 93,790.45 63,659.28 欧阳凯、魏欣、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
627 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4771 1.4771 2015-03-24 374,209.61 101,916.20 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
628 000263 工银信息产业混合 1.4770 1.7540 2013-11-11 22,709.02 39,838.54 单文 工银瑞信基金管理有限公司
629 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4770 1.4770 2010-08-05 57,184.55 5,188.52 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
630 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4760 2.3360 2012-12-18 54,610.86 96,681.45 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
631 519979 长信内需成长混合 1.4760 2.1710 2011-10-20 35,539.98 215,873.08 安昀 长信基金管理有限责任公司
632 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4750 1.4750 2014-03-04 41,606.43 2,634.09 樊利安 国泰基金管理有限公司
633 530011 建信内生动力混合 1.4740 1.7310 2010-11-16 538,822.07 24,791.30 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
634 002036 安信优势增长混合C 1.4735 1.4735 2015-11-17 0.00 271.25 聂世林 安信基金管理有限责任公司
635 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.4730 1.4730 2016-08-01 88,020.95 382,164.44 李振兴 南方基金管理股份有限公司
636 000408 民生加银城镇化混合 1.4720 2.3670 2013-12-12 23,592.34 21,169.72 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
637 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4703 1.4703 2015-03-16 325,452.91 184.93 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
638 000117 广发轮动配置混合 1.4690 1.4690 2013-05-28 403,460.14 60,934.15 吴兴武 广发基金管理有限公司
639 002340 富国价值优势混合 1.4690 1.4690 2016-04-08 50,005.26 10,050.72 王海军 富国基金管理有限公司
640 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4690 4.9290 2007-04-24 50,000.00 282,236.64 王怡欢 华夏基金管理有限公司
641 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4680 5.8920 2008-10-09 80,000.00 377,796.12 林高榜、祁禾 易方达基金管理有限公司
642 630015 华商大盘量化精选混合 1.4680 2.1480 2013-04-09 38,158.46 58,922.69 王东旋 华商基金管理有限公司
643 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4672 2.1572 2008-06-27 35,383.55 20,440.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
644 180010 银华优质增长混合 1.4671 4.0017 2006-06-09 983,492.60 175,157.55 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
645 000978 景顺长城量化精选股票 1.4670 1.4670 2015-02-04 140,787.42 190,223.04 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
646 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4664 2.0864 2008-07-23 33,487.39 5,455.37 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
647 000017 财通可持续混合 1.4650 2.3070 2013-03-27 31,475.80 10,634.33 夏钦 财通基金管理有限公司
648 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 2013-08-07 21,204.16 1,014.66 吴向军 国泰基金管理有限公司
649 001518 万家瑞兴混合 1.4649 2.1049 2015-07-23 26,890.54 33,118.04 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
650 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
651 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4640 1.7280 2011-08-05 33,574.56 49,396.42 代宇 广发基金管理有限公司
652 000695 大成景益平稳收益混合 1.4630 1.4630 2014-06-26 69,587.88 18,371.01 赵世宏 大成基金管理有限公司
653 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4630 1.4630 2015-08-04 27,412.95 1,738.68 李晓铭、于洋 富国基金管理有限公司
654 050006 博时稳定价值债券B 1.4630 1.8240 2005-08-24 458,019.87 45,573.48 张李陵 博时基金管理有限公司
655 200010 长城双动力混合 1.4624 1.9674 2009-01-15 48,575.12 20,153.55 赵波 长城基金管理有限公司
656 400029 东方双债添利债券C 1.4600 1.4600 2014-09-24 24,324.88 484.84 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
657 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4590 1.4590 2013-11-13 84,234.99 868.27 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
658 002001 华夏回报混合A 1.4590 4.4280 2003-09-05 379,688.58 744,417.68 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
659 519918 华夏兴和混合 1.4590 3.7830 2014-05-30 300,000.00 26,618.23 林晶 华夏基金管理有限公司
660 960002 华夏回报混合H 1.4590 4.4280 2015-12-29 0.00 744,417.68 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
661 159908 博时深证基本面200ETF 1.4586 1.4586 2011-06-10 40,322.90 3,572.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
662 202025 南方380 1.4584 1.4584 2011-09-20 32,413.46 12,991.15 周豪 南方基金管理股份有限公司
663 070099 嘉实优质企业混合 1.4570 2.6690 2007-12-08 32,037.83 135,906.93 胡涛 嘉实基金管理有限公司
664 150180 鹏华信息分级B 1.4570 2.1500 2014-05-05 41,902.50 1,991.37 余斌 鹏华基金管理有限公司
665 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4570 2.3590 2014-09-19 161,016.07 854,225.74 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
666 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4560 1.4560 2014-06-26 38,150.84 24,324.37 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
667 550016 信诚至远混合C 1.4555 1.4555 2017-08-31 0.00 578.96 王国强 中信保诚基金管理有限公司
668 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4550 1.4550 2014-03-19 77,677.86 12,816.41 程涛 东吴基金管理有限公司
669 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4550 1.4550 2011-05-17 43,457.81 10,934.79 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
670 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4550 1.9860 2010-06-22 73,267.74 209,402.76 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
671 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4540 1.4540 2015-05-07 500,503.64 14,527.29 腊博 兴业基金管理有限公司
672 420005 天弘周期策略混合 1.4540 1.8250 2009-12-17 69,893.94 10,109.22 陈国光 天弘基金管理有限公司
673 660109 农银增强收益债券C 1.4536 1.5246 2011-07-01 200,484.67 1,421.39 史向明 农银汇理基金管理有限公司
674 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
675 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4510 1.4510 2016-04-19 29,234.33 3,833.82 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
676 519983 长信量化先锋混合A 1.4510 2.3010 2010-11-18 32,467.17 306,845.37 左金保 长信基金管理有限责任公司
677 000313 华安沪深300增强C 1.4506 1.8106 2013-09-27 55,209.33 26,681.29 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
678 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.4500 1.4500 2015-04-15 353,094.95 161,285.61 张丹华 嘉实基金管理有限公司
679 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
680 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4499 3.7879 2005-02-02 117,543.62 162,317.45 刘格菘 广发基金管理有限公司
681 400003 东方精选混合 1.4494 4.5277 2006-01-11 34,575.85 131,714.77 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
682 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4490 1.4490 2015-08-04 27,412.95 484.56 李晓铭、于洋 富国基金管理有限公司
683 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4490 1.7120 2008-04-16 173,316.36 114,753.48 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
684 660003 农银平衡双利混合 1.4475 2.0622 2009-04-08 646,551.80 23,617.28 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
685 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4470 1.5670 2016-04-28 22,157.07 52,864.88 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
686 470058 汇添富可转债债券A 1.4450 1.5150 2011-06-17 92,274.09 5,858.49 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
687 159907 广发中小板300ETF 1.4446 1.3125 2011-06-03 71,829.40 15,259.88 刘杰 广发基金管理有限公司
688 150017 兴全合润分级混合B 1.4444 4.1635 2010-04-22 332,896.74 4,623.27 谢治宇 兴全基金管理有限公司
689 001564 东方红京东大数据混合 1.4430 1.4430 2015-07-31 126,071.49 219,865.35 周云 上海东方证券资产管理有限公司
690 100051 富国可转债 1.4430 1.4430 2010-12-08 426,514.69 25,169.79 范磊 富国基金管理有限公司
691 481013 工银消费服务混合 1.4430 1.7920 2011-04-21 265,099.80 58,004.87 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
692 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.4426 2.1603 2014-07-24 41,879.91 5,653.45 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
693 371020 上投摩根纯债债券A 1.4420 1.4420 2009-06-24 180,123.74 30,808.91 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
694 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4400 1.4400 2013-05-07 87,051.59 2,851.59 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
695 510430 银华上证50等权ETF 1.4390 1.4390 2012-08-23 117,992.45 5,792.45 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
696 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4380 1.4380 2014-11-28 43,348.81 1,697.87 苏卿云 华安基金管理有限公司
697 001712 东方红优势精选混合 1.4380 1.4380 2015-09-08 62,431.24 88,941.61 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
698 001985 富国低碳新经济混合 1.4380 1.4380 2015-12-18 107,733.00 41,160.36 杨栋 富国基金管理有限公司
699 003597 长盛盛腾混合C 1.4374 1.4374 2017-01-13 30,002.83 857.94 杨衡 长盛基金管理有限公司
700 000209 信诚新兴产业混合 1.4370 1.4370 2013-07-17 28,748.20 1,351.89 郑伟、杨旭 中信保诚基金管理有限公司
701 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
702 002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 2015-11-28 0.00 3.02 吕中凡 国联安基金管理有限公司
703 151001 银河稳健混合 1.4358 4.5155 2003-08-04 118,665.16 40,266.23 钱睿南 银河基金管理有限公司
704 000591 中银健康生活混合 1.4350 1.4350 2014-05-20 71,639.93 5,077.81 辜岚 中银基金管理有限公司
705 000065 国富焦点驱动混合 1.4340 1.5990 2013-05-07 56,120.02 105,338.80 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
706 200012 长城中小盘成长混合 1.4340 1.4340 2011-01-27 95,332.95 10,273.28 何以广 长城基金管理有限公司
707 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4321 1.4321 2017-01-04 30,143.27 82,343.27 余海燕、范冰 易方达基金管理有限公司
708 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4317 1.4317 2016-08-22 30,009.58 28.62 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
709 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
710 590003 中邮核心优势混合 1.4310 1.6110 2009-10-28 394,234.61 39,125.70 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
711 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.4300 1.4300 2017-01-25 26,815.62 19,755.46 韩贤旺、欧阳沁春、杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
712 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4299 1.4299 2014-12-01 47,328.36 75,128.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
713 001044 嘉实新消费股票 1.4290 1.4290 2015-03-23 263,661.63 121,515.05 谭丽 嘉实基金管理有限公司
714 070032 嘉实优化红利混合 1.4290 2.2820 2012-06-26 58,861.63 183,672.90 季文华 嘉实基金管理有限公司
715 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4282 1.4282 2016-06-24 43,150.38 111,689.79 周晶 华宝基金管理有限公司
716 470006 汇添富医药保健混合A 1.4280 1.7290 2010-09-21 408,471.91 185,500.56 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
717 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4279 1.6499 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏、李响 上海东方证券资产管理有限公司
718 003596 长盛盛腾混合A 1.4278 1.4278 2017-01-13 30,002.83 22,030.86 杨衡 长盛基金管理有限公司
719 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4270 1.4270 2015-08-01 0.00 1,505.69 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
720 000057 中银消费主题混合 1.4260 1.4260 2013-04-25 125,833.54 2,509.26 钱亚风云 中银基金管理有限公司
721 001528 诺安先进制造股票 1.4260 1.4260 2015-08-21 26,272.69 25,312.52 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
722 001616 嘉实环保低碳股票 1.4260 1.4260 2015-12-30 174,723.17 209,034.00 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
723 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
724 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
725 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.4251 1.4251 2015-06-10 26,305.25 1,505.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
726 000431 鹏华品牌传承混合 1.4250 1.5070 2014-01-28 59,967.78 8,949.70 王宗合 鹏华基金管理有限公司
727 003396 东方红优享红利混合 1.4245 1.4245 2016-10-31 98,917.96 309,006.35 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
728 000590 华安新活力混合 1.4240 1.4240 2014-04-01 99,457.64 9,615.30 贺涛 华安基金管理有限公司
729 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4240 1.4240 2010-12-10 81,508.32 9,732.79 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
730 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4231 1.4231 2014-07-18 62,786.82 886.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
731 202212 南方平衡混合 1.4225 1.5384 2011-06-21 496,066.12 21,530.42 黄春逢 南方基金管理股份有限公司
732 002229 华夏经济转型股票 1.4220 1.4220 2016-03-15 36,840.39 15,098.47 彭海伟、张帆 华夏基金管理有限公司
733 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4220 1.5330 2011-01-27 189,508.57 14,809.26 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
734 150222 前海开源中航军工指数分级B 1.4210 0.2450 2015-03-30 49,988.45 50,999.93 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
735 519670 银河行业混合 1.4210 2.9460 2009-04-24 69,268.81 95,910.26 王海华 银河基金管理有限公司
736 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4201 1.4201 2015-07-29 1,000.00 16,026.87 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
737 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.4200 1.4200 2012-06-12 127,045.55 5,245.55 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
738 519002 华安安信消费混合 1.4190 1.7210 2013-05-23 200,000.00 42,227.90 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
739 000174 汇添富高息债债券A 1.4180 1.4530 2013-06-27 109,539.72 75,641.29 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
740 002121 广发沪港深新起点股票 1.4180 1.4180 2016-11-02 49,929.03 146,552.65 李耀柱 广发基金管理有限公司
741 519089 新华优选成长混合 1.4174 2.4774 2008-07-25 27,833.35 25,026.23 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
742 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4170 1.4170 2014-11-28 43,348.81 2,876.59 苏卿云 华安基金管理有限公司
743 150122 银河沪深300成长进取 1.4170 1.4170 2013-03-29 41,499.18 270.20 罗博 银河基金管理有限公司
744 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4160 1.4160 2012-05-17 149,079.67 2,191.91 赵建忠 中银基金管理有限公司
745 550008 信诚优胜精选混合 1.4160 2.1820 2009-08-26 235,633.35 144,664.36 王睿 中信保诚基金管理有限公司
746 630007 华商稳健双利债券A 1.4160 1.4770 2010-08-09 198,731.32 7,146.07 张永志 华商基金管理有限公司
747 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4150 1.8010 2014-06-24 82,686.48 26,781.28 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
748 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.4150 1.4150 2012-06-25 24,452.26 1,983.60 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
749 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
750 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4132 1.4132 2011-06-10 28,947.86 3,293.06 赵云阳 博时基金管理有限公司
751 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4130 1.4130 2014-04-30 20,627.70 5,370.71 王琳 国泰基金管理有限公司
752 001437 易方达瑞享混合I 1.4130 1.4130 2015-06-26 21,380.17 8,618.08 武阳 易方达基金管理有限公司
753 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4110 1.4110 2016-07-13 21,932.47 38,412.83 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
754 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4109 1.4109 2015-07-29 1,000.00 12,035.47 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
755 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.4100 1.4100 2015-04-15 353,094.95 9,144.00 张丹华 嘉实基金管理有限公司
756 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.4100 1.4100 2015-04-15 353,094.95 9,144.00 张丹华 嘉实基金管理有限公司
757 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4100 1.4100 2015-06-01 0.00 556.29 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
758 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4100 1.4100 2015-12-08 28,784.69 224,002.73 曲扬 前海开源基金管理有限公司
759 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4090 1.4090 2015-09-30 27,562.84 210,334.26 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
760 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
761 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4086 1.4086 2017-02-09 0.00 75.04 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
762 001657 长安鑫富领先混合 1.4080 1.4080 2017-02-22 20,127.98 12,897.72 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
763 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4080 1.4080 2016-01-26 27,751.48 10,148.44 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
764 002534 华安稳固收益债券A 1.4080 1.6400 2016-03-22 0.00 230,141.26 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
765 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.4080 1.4080 2018-03-14 0.00 0.00 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
766 213008 宝盈资源优选混合 1.4076 2.3273 2008-04-15 50,000.00 184,402.72 肖肖、王威、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
767 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4070 1.4070 2010-09-19 74,089.54 69,893.17 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
768 470059 汇添富可转债债券C 1.4070 1.4770 2011-06-17 92,274.09 5,365.25 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
769 519039 长盛同德主题混合 1.4070 4.0318 2007-10-25 50,000.00 98,857.20 冯雨生 长盛基金管理有限公司
770 002168 嘉实智能汽车股票 1.4060 1.4060 2016-02-04 22,904.85 17,389.12 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
771 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4055 1.5655 2017-02-23 0.00 981.92 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
772 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4050 1.4800 2011-06-10 400,182.64 595.60 过钧 博时基金管理有限公司
773 217012 招商行业领先混合A 1.4050 1.7050 2009-06-19 447,530.43 38,342.50 吴昊 招商基金管理有限公司
774 240003 华宝宝康债券 1.4035 2.0535 2003-07-15 128,758.90 16,448.19 李栋梁 华宝基金管理有限公司
775 000596 前海开源中证军工指数A 1.4030 1.4030 2014-05-27 61,816.86 61,151.48 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
776 000692 汇添富双利债券C 1.4030 1.4030 2014-06-18 0.00 1,476.34 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
777 360012 光大保德信中小盘混合 1.4021 1.7921 2010-04-14 88,859.28 76,230.86 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
778 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.4020 1.4020 2016-11-11 27,518.45 21,818.67 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
779 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.4020 1.4020 2010-09-14 68,194.48 3,930.04 李博涵 建信基金管理有限责任公司
780 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.4018 1.8418 2010-04-23 116,515.86 6,810.71 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
781 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4010 1.4010 2015-05-27 78,892.45 78,192.81 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
782 519152 新华纯债添利债券发起A 1.4010 1.4010 2012-12-21 459,414.16 184,894.16 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
783 050002 博时沪深300指数A 1.3998 3.3967 2003-08-26 512,640.14 381,911.48 桂征辉 博时基金管理有限公司
784 000697 汇添富移动互联股票 1.3990 1.3990 2014-08-26 166,036.06 362,520.22 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
785 240022 华宝资源优选混合 1.3980 1.5070 2012-08-21 50,297.78 38,948.61 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
786 257050 国联安主题驱动混合 1.3980 1.3980 2009-08-26 84,366.02 8,632.10 张汉毅 国联安基金管理有限公司
787 001314 易方达新益混合I 1.3970 1.3970 2015-06-16 60,156.32 56,515.47 林森 易方达基金管理有限公司
788 410006 华富策略精选混合 1.3970 1.5570 2008-12-24 25,952.92 1,178.61 高靖瑜 华富基金管理有限公司
789 450011 国富研究精选混合 1.3970 1.3970 2012-05-22 75,241.34 3,256.79 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
790 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3960 1.4260 2013-01-29 160,160.28 26,377.21 黄纪亮 富国基金管理有限公司
791 020019 国泰双利债券A 1.3950 1.6610 2009-03-11 198,021.39 3,276.97 吴晨 国泰基金管理有限公司
792 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.3945 1.5545 2009-03-25 158,075.50 62,294.54 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
793 040016 华安行业轮动混合 1.3942 2.1302 2010-05-11 180,569.29 47,404.35 吴丰树 华安基金管理有限公司
794 470068 汇添富深证300ETF联接 1.3942 1.3942 2011-09-28 33,600.53 5,334.70 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
795 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3940 1.7280 2010-09-08 398,649.49 63,796.85 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
796 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.3940 1.6410 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
797 519690 交银稳健配置混合A 1.3932 3.7832 2006-06-14 701,613.85 292,572.94 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
798 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3930 1.3930 2013-08-13 34,434.02 5,142.25 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
799 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3920 1.3920 2015-01-16 66,482.75 9,187.28 张延闽 融通基金管理有限公司
800 163809 中银蓝筹混合 1.3920 1.4120 2010-02-11 618,363.11 23,237.21 王帅 中银基金管理有限公司
801 371120 上投摩根纯债债券B 1.3920 1.3920 2009-06-24 180,123.74 2,183.69 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
802 519673 银河康乐股票 1.3910 1.3910 2014-11-18 213,818.40 41,516.88 王海华、余科苗 银河基金管理有限公司
803 519991 长信双利优选混合 1.3900 2.0960 2008-06-19 51,103.30 45,707.98 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
804 002385 博时沪深300指数C 1.3895 1.3913 2016-01-26 0.00 10,862.17 桂征辉 博时基金管理有限公司
805 000175 汇添富高息债债券C 1.3890 1.4240 2013-06-27 109,539.72 3,996.15 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
806 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.3890 1.3890 2014-03-06 127,063.11 14,997.15 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
807 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3880 2.3370 2013-08-02 33,318.64 347,747.15 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
808 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3880 1.3880 2015-02-06 231,298.09 11,933.15 张慧、吴邦栋 华泰柏瑞基金管理有限公司
809 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3870 1.5340 2013-11-06 93,032.96 1,655.68 王刚 招商基金管理有限公司
810 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3870 1.3870 2015-10-28 95,543.54 4,630.61 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
811 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3870 1.6930 2010-09-08 398,649.49 10,246.10 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
812 610001 信达澳银领先增长混合 1.3861 1.7161 2007-03-08 833,436.79 117,901.63 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
813 150013 国联安双禧中证100指数B 1.3860 1.1930 2010-04-16 98,213.89 7,205.81 黄欣 国联安基金管理有限公司
814 202019 南方策略优化混合 1.3860 1.4060 2010-03-30 217,325.42 60,594.07 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
815 151002 银河收益债券 1.3856 2.9856 2003-08-04 180,224.86 28,428.61 韩晶 银河基金管理有限公司
816 400015 东方增长中小盘混合 1.3854 1.8454 2011-12-28 33,586.52 2,613.21 李瑞 东方基金管理有限责任公司
817 000214 广发成长优选混合 1.3850 1.3850 2013-12-11 35,058.12 6,117.67 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
818 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.3847 1.3847 2014-07-18 59,396.76 28,046.76 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
819 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3840 2.4800 2008-06-11 46,902.01 42,205.43 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
820 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3830 1.3830 2011-04-19 262,481.39 12,060.06 艾小军 国泰基金管理有限公司
821 160806 长盛同庆(LOF) 1.3810 1.2660 2009-05-12 1,468,673.32 10,405.65 王超 长盛基金管理有限公司
822 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3810 1.3910 2012-03-15 181,053.51 60,727.94 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
823 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3808 1.3930 2017-05-23 21,005.79 45.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
824 519150 新华优选消费混合 1.3770 2.3130 2012-06-13 66,909.41 20,385.12 崔建波、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
825 206002 鹏华精选成长混合 1.3760 1.3760 2009-09-09 301,456.48 12,126.29 张清华、谢书英 鹏华基金管理有限公司
826 630107 华商稳健双利债券B 1.3760 1.4300 2010-08-09 198,731.32 8,695.48 张永志 华商基金管理有限公司
827 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.3758 1.4758 2010-06-08 66,646.03 20,061.74 方超 汇丰晋信基金管理有限公司
828 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3756 2.6770 2008-07-25 32,520.88 286,276.06 周蔚文 中欧基金管理有限公司
829 340009 兴全磐稳增利债券 1.3756 1.6636 2009-07-23 141,794.35 236,013.04 张睿 兴全基金管理有限公司
830 400011 东方核心动力混合 1.3754 1.3754 2009-06-24 77,197.42 3,119.00 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
831 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3750 1.3750 2014-08-18 40,687.63 2,831.83 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
832 000073 上投摩根成长动力混合 1.3740 1.3740 2013-05-15 177,209.42 22,588.64 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
833 213010 宝盈中证100指数增强 1.3740 1.3740 2010-02-08 28,124.14 15,247.00 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
834 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3740 1.3740 2012-12-21 459,414.16 11,075.05 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
835 110003 易方达上证50指数A 1.3738 3.2438 2004-03-22 504,890.23 752,686.40 张胜记 易方达基金管理有限公司
836 200008 长城品牌优选混合 1.3736 1.3736 2007-08-06 1,138,531.79 291,643.98 杨建华 长城基金管理有限公司
837 202001 南方稳健成长混合 1.3724 3.2874 2001-09-28 348,893.82 146,979.24 应帅 南方基金管理股份有限公司
838 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 2016-12-16 51,096.41 17.42 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
839 004008 中融鑫思路混合A 1.3722 1.7552 2017-01-16 20,022.58 822.84 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
840 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3720 1.5180 2011-02-11 54,332.97 23,249.49 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
841 004746 易方达上证50指数C 1.3713 1.3913 2017-06-06 0.00 34,219.09 张胜记 易方达基金管理有限公司
842 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3710 1.3710 2015-02-10 68,824.16 23,645.23 宋洋 华夏基金管理有限公司
843 004651 长信利丰债券E 1.3710 1.4460 2017-05-19 0.00 26,260.28 李小羽 长信基金管理有限责任公司
844 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3700 1.6500 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
845 519989 长信利丰债券C 1.3700 1.9380 2008-12-29 81,935.68 205,408.54 李小羽 长信基金管理有限责任公司
846 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3690 1.5130 2015-11-18 0.00 59,861.81 王刚 招商基金管理有限公司
847 450007 国富成长动力混合 1.3668 1.5468 2009-03-25 110,959.88 6,778.24 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
848 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.3660 1.3660 2016-03-23 45,004.29 14,105.81 应帅 南方基金管理股份有限公司
849 003095 中欧医疗健康混合A 1.3660 1.3660 2016-09-29 20,932.65 51,159.49 葛兰 中欧基金管理有限公司
850 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3651 1.5865 2017-01-12 0.00 374.04 周蔚文 中欧基金管理有限公司
851 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3650 1.3650 2015-02-03 33,023.28 19,968.57 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
852 050012 博时策略配置混合 1.3650 1.3890 2009-08-11 880,350.13 31,393.04 孙少锋 博时基金管理有限公司
853 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3650 1.3650 2013-08-13 34,434.02 274.66 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
854 150056 工银瑞信睿智B 1.3646 1.3646 2012-01-31 34,129.98 917.52 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
855 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 2012-09-04 41,366.62 1,439.55 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
856 000571 中邮双动力混合 1.3640 1.3640 2014-05-04 99,047.64 6,024.36 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
857 001102 前海开源国家比较优势混合 1.3640 1.3640 2015-05-08 136,055.36 32,532.95 曲扬 前海开源基金管理有限公司
858 001740 光大保德信中国制造混合 1.3640 1.3640 2015-12-23 42,224.73 105,559.27 何奇 光大保德信基金管理有限公司
859 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3630 1.3630 2015-05-14 300,085.33 95,616.65 哈默 银华基金管理股份有限公司
860 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3630 1.3630 2015-06-29 179,946.55 29,292.30 王嘉 华安基金管理有限公司
861 700005 平安大华添利债券A 1.3630 1.4330 2012-11-27 235,646.87 117,093.70 汪澳 平安大华基金管理有限公司
862 003096 中欧医疗健康混合C 1.3620 1.3620 2016-09-29 20,932.65 6,201.80 葛兰 中欧基金管理有限公司
863 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3610 1.3610 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
864 159912 汇添富深证300ETF 1.3603 1.3603 2011-09-16 52,154.90 6,394.90 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
865 004128 前海联合泳隆混合 1.3596 1.3596 2017-08-29 20,799.27 9,901.64 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
866 240010 华宝行业精选混合 1.3591 1.3591 2007-06-14 999,854.01 174,770.46 闫旭 华宝基金管理有限公司
867 020020 国泰双利债券C 1.3590 1.6110 2009-03-11 198,021.39 3,277.38 吴晨 国泰基金管理有限公司
868 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3586 1.4036 2015-10-08 0.00 51.79 曲径 中欧基金管理有限公司
869 206004 鹏华信用增利B 1.3582 1.4301 2010-05-31 217,161.49 1,179.79 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
870 001182 易方达安心回馈混合 1.3580 1.3580 2015-05-29 20,738.68 46,135.00 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
871 000803 工银研究精选股票 1.3570 1.3570 2014-10-23 49,096.35 6,336.21 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
872 519698 交银先锋混合 1.3561 1.7601 2009-04-10 447,067.91 79,439.59 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
873 000219 博时裕益混合 1.3560 1.6080 2013-07-29 139,472.29 17,282.76 周心鹏 博时基金管理有限公司
874 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3556 1.3657 2013-05-03 131,731.39 1,765.87 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
875 519195 万家品质混合 1.3554 1.6754 2015-08-06 33,910.06 212,414.65 莫海波 万家基金管理有限公司
876 002588 博时银智大数据100指数A 1.3552 1.3552 2016-05-20 21,852.70 4,487.34 桂征辉 博时基金管理有限公司
877 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3550 1.3550 2014-06-11 56,094.81 1,353.48 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
878 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3542 1.3542 2012-12-04 225,899.69 2,469.47 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
879 519702 交银趋势优先混合 1.3530 1.8530 2010-12-22 265,978.10 25,519.68 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
880 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3520 1.3520 2017-02-16 39,787.06 12,047.24 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
881 004221 长信量化先锋混合C 1.3520 1.6520 2017-01-09 0.00 121.87 左金保 长信基金管理有限责任公司
882 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3520 1.3820 2013-01-29 160,160.28 2,952.52 黄纪亮 富国基金管理有限公司
883 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
884 217016 招商深证100指数A 1.3520 1.3520 2010-06-22 66,181.53 5,562.81 侯昊 招商基金管理有限公司
885 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3514 1.3964 2010-06-24 120,219.75 9,895.91 曲径 中欧基金管理有限公司
886 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 2016-08-09 60,050.34 6.78 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
887 004009 中融鑫思路混合C 1.3511 1.7341 2017-01-16 20,022.58 9,674.11 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
888 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
889 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
890 004416 博时银智大数据100指数C 1.3507 1.3507 2017-09-15 0.00 2.84 桂征辉 博时基金管理有限公司
891 001651 工银新蓝筹股票 1.3500 1.3500 2015-08-06 23,015.60 28,962.97 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
892 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3500 1.3600 2012-03-15 181,053.51 282.05 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
893 320003 诺安先锋混合 1.3497 3.2332 2005-12-19 37,917.74 269,859.35 杨谷 诺安基金管理有限公司
894 040180 华安上证180ETF联接 1.3495 1.3495 2009-09-29 112,453.40 23,835.86 许之彦 华安基金管理有限公司
895 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3490 1.3490 2015-02-10 68,824.16 7,769.16 宋洋 华夏基金管理有限公司
896 004408 招商深证100指数C 1.3490 1.3490 2017-03-01 0.00 2.81 侯昊 招商基金管理有限公司
897 270025 广发行业领先混合A 1.3490 2.0010 2010-11-23 442,958.78 301,532.44 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
898 002189 农银国企改革混合 1.3486 1.3486 2016-06-03 44,268.86 9,765.02 张峰 农银汇理基金管理有限公司
899 217008 招商安本增利债券 1.3481 1.9681 2006-07-11 309,765.51 22,476.80 滕越 招商基金管理有限公司
900 000190 中银新回报混合 1.3480 1.6080 2013-09-10 103,874.48 31,120.01 李建 中银基金管理有限公司
901 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3480 1.8410 2014-02-25 102,987.36 61,320.03 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
902 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3474 1.3474 2017-06-02 0.00 15.37 张胜记 易方达基金管理有限公司
903 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3470 2.7890 2003-10-31 128,413.38 7,266.10 储雯玉 长城基金管理有限公司
904 001773 招商丰庆混合A 1.3450 1.3450 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
905 450018 国富恒久信用债券A 1.3450 1.3450 2012-09-11 80,694.96 5,476.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
906 610002 信达澳银精华配置混合 1.3450 2.2250 2008-07-30 53,384.60 5,367.87 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
907 968006 行健宏扬中国股票 1.3449 1.3449 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
908 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3430 1.3430 2010-11-18 174,590.39 7,351.20 苏卿云 华安基金管理有限公司
909 150101 鹏华资源分级B 1.3430 0.3310 2012-09-27 64,338.55 5,813.76 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
910 150029 信诚中证500指数B 1.3420 1.9530 2011-02-11 37,425.43 3,350.24 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
911 320008 诺安增利债券A 1.3420 1.5070 2009-05-27 161,295.97 7,964.04 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
912 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3400 1.5210 2014-03-11 100,022.44 2,963.47 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)、何明 国投瑞银基金管理有限公司
913 002124 广发新兴产业精选混合 1.3400 1.3400 2016-01-29 40,418.54 12,269.72 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
914 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3390 1.3390 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
915 200013 长城积极增利债券A 1.3390 1.5370 2011-04-12 167,831.12 47,750.08 马强 长城基金管理有限公司
916 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3377 2.6856 2015-10-08 0.00 1,497.82 周蔚文 中欧基金管理有限公司
917 001703 银华沪港深增长股票 1.3370 1.4070 2016-08-10 23,286.76 17,941.25 周可彦、周大鹏、周书 银华基金管理股份有限公司
918 481012 工银深证红利ETF联接 1.3370 1.5152 2010-11-09 261,775.39 58,271.31 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
919 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3370 1.3370 2014-11-20 71,987.78 33,270.48 陈甄璞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
920 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3350 1.3350 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
921 000260 信诚季季定期支付债券 1.3350 1.5540 2013-09-12 25,167.43 3,825.45 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
922 000668 国寿安保尊享债券A 1.3350 1.3350 2014-07-24 132,475.84 85,788.32 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
923 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3340 1.3340 2014-06-11 56,094.81 474.50 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
924 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3340 1.3340 2016-03-09 24,372.30 24,639.69 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
925 002624 广发优企精选混合 1.3340 1.3340 2016-08-04 125,538.54 39,201.24 傅友兴 广发基金管理有限公司
926 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3330 1.8880 2013-05-28 36,579.05 33,952.49 张露 嘉实基金管理有限公司
927 000714 诺安稳健回报混合A 1.3330 1.4010 2014-09-15 63,720.37 1,333.97 吴博俊 诺安基金管理有限公司
928 630011 华商主题精选混合 1.3330 2.2330 2012-05-31 40,631.94 83,860.32 梁永强、吴昊、周海栋 华商基金管理有限公司
929 100026 富国天合稳健优选混合 1.3325 3.5140 2006-11-15 448,157.21 172,030.29 杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
930 560006 益民核心增长混合 1.3320 1.3320 2012-08-16 115,595.17 531.67 吕伟 益民基金管理有限公司
931 070001 嘉实成长收益混合A 1.3313 4.5169 2002-11-05 200,227.99 343,569.98 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
932 000940 富国中小盘精选混合 1.3310 1.3310 2015-01-23 207,824.25 58,047.41 曹晋 富国基金管理有限公司
933 700006 平安大华添利债券C 1.3310 1.3990 2012-11-27 235,646.87 2,186.27 汪澳 平安大华基金管理有限公司
934 162202 泰达宏利周期混合 1.3292 3.3742 2003-04-25 62,716.01 16,401.37 赖庆鑫 泰达宏利基金管理有限公司
935 002130 广发鑫隆混合A 1.3290 1.3290 2016-11-07 35,003.39 34,899.21 王予柯 广发基金管理有限公司
936 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3290 1.9130 2010-11-09 267,911.49 18,121.42 张磊 易方达基金管理有限公司
937 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3290 1.3290 2012-12-04 225,899.69 2,981.12 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
938 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3280 1.4980 2015-12-21 26,776.65 13,105.93 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
939 410010 华富中小板指数增强 1.3280 1.3280 2011-12-09 67,457.16 631.94 高靖瑜、郜哲 华富基金管理有限公司
940 160417 华安沪深300指数分级 1.3271 1.4911 2012-06-25 60,731.39 19,599.66 苏卿云 华安基金管理有限公司
941 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3270 1.3270 2013-12-19 12,852.35 4,917.25 王霞 前海开源基金管理有限公司
942 450019 国富恒久信用债券C 1.3270 1.3270 2012-09-11 80,694.96 87.08 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
943 240004 华宝动力组合混合 1.3254 3.8354 2005-11-17 53,541.03 90,045.43 刘自强 华宝基金管理有限公司
944 000669 国寿安保尊享债券C 1.3250 1.3250 2014-07-24 132,475.84 480.76 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
945 000884 民生加银优选股票 1.3250 1.3250 2014-12-19 183,756.38 21,137.22 蒯学章 民生加银基金管理有限公司
946 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.3250 2.0510 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
947 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
948 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3240 1.3240 2013-06-14 246,471.34 65,457.45 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
949 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 2017-08-09 21,643.42 6.41 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
950 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3220 1.3220 2016-01-20 43,048.85 21,863.56 阳琨 华夏基金管理有限公司
951 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3220 1.3220 2013-03-19 464,265.50 28,983.85 姜锋 建信基金管理有限责任公司
952 162210 泰达宏利集利债券A 1.3215 1.7315 2008-09-26 229,412.63 120,929.02 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
953 000143 鹏华双债加利债券 1.3212 1.3712 2013-05-27 82,295.19 5,148.86 王石千 鹏华基金管理有限公司
954 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3211 3.1775 2006-05-12 433,466.86 69,950.37 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
955 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3210 1.3210 2016-05-27 31,595.07 6,900.55 关山 融通基金管理有限公司
956 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3210 1.3210 2015-11-17 0.00 9,266.08 樊利安 国泰基金管理有限公司
957 163818 中银中小盘成长混合 1.3210 1.3210 2011-11-23 304,572.60 2,806.88 王伟 中银基金管理有限公司
958 690011 民生加银积极成长混合 1.3210 1.3210 2013-01-31 83,276.06 3,580.69 金耀 民生加银基金管理有限公司
959 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3200 1.3200 2014-05-20 91,048.20 5,152.97 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
960 001583 安信新常态股票 1.3190 1.3190 2015-08-07 22,472.34 35,780.48 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
961 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3190 1.5990 2009-03-20 296,122.28 19,725.53 张自力、张楠 嘉实基金管理有限公司
962 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
963 100020 富国天益价值混合 1.3185 4.6998 2004-06-15 103,371.80 227,615.35 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
964 310388 申万菱信消费增长混合 1.3180 1.7090 2009-06-12 146,422.10 10,068.13 季新星 申万菱信基金管理有限公司
965 001725 汇添富高端制造股票 1.3170 1.3170 2017-03-20 95,010.53 148,918.51 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
966 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3170 1.3670 2010-05-26 34,004.14 4,342.39 吴达 长盛基金管理有限公司
967 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3160 1.4060 2015-11-17 123,375.74 42,484.45 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
968 001606 农银工业4.0混合 1.3150 1.3150 2015-08-13 28,832.87 17,375.72 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
969 050019 博时转债增强债券A 1.3150 1.3200 2010-11-24 363,476.77 7,211.95 邓欣雨 博时基金管理有限公司
970 519033 海富通国策导向混合 1.3140 1.8810 2011-11-16 55,328.11 20,855.23 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
971 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3120 1.4900 2014-03-11 100,022.44 4,890.84 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)、何明 国投瑞银基金管理有限公司
972 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3120 2.3660 2011-12-13 65,003.83 9,391.84 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
973 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3119 1.3119 2016-03-11 29,113.01 7,061.11 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
974 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3110 1.3110 2015-05-14 300,485.27 28,267.36 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
975 000045 工银产业债债券A 1.3100 1.4610 2013-03-29 508,180.85 29,468.82 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
976 000538 诺安优势行业混合A 1.3100 1.3100 2014-03-13 168,544.31 28,109.16 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
977 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3090 1.3090 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
978 000870 嘉实新收益混合 1.3090 1.6220 2014-12-10 230,655.53 119,556.14 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
979 002053 诺安优势行业混合C 1.3090 1.3090 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
980 002746 汇添富多策略定开混合 1.3090 1.3090 2016-06-03 129,940.03 170,400.16 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
981 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3083 1.3083 2010-03-31 208,894.25 15,810.41 张胜记 易方达基金管理有限公司
982 000120 中银美丽中国混合 1.3080 1.3430 2013-06-07 125,833.41 3,524.05 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
983 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3080 1.5480 2013-08-12 20,459.80 3,681.61 艾小军 国泰基金管理有限公司
984 002052 诺安稳健回报混合C 1.3080 1.3760 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
985 519099 新华灵活主题混合 1.3080 1.7890 2011-07-13 53,044.57 3,338.31 李会忠 新华基金管理股份有限公司
986 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3076 2.5366 2015-10-08 0.00 491.02 魏博 中欧基金管理有限公司
987 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3070 1.4580 2011-06-16 76,125.62 3,737.40 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
988 202105 南方广利回报债券A/B 1.3070 1.4870 2010-11-03 456,562.76 30,361.68 刘文良 南方基金管理股份有限公司
989 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3069 1.3069 2015-12-29 0.00 17,147.50 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
990 163801 中银中国混合(LOF) 1.3068 4.1268 2005-01-04 106,341.37 103,062.51 陈军 中银基金管理有限公司
991 090013 大成竞争优势混合 1.3060 2.3160 2011-04-20 167,211.61 79,794.04 徐彦 大成基金管理有限公司
992 150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 1.3060 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
993 000129 大成景安短融债券B 1.3056 1.3056 2013-05-24 445,439.03 4,168.12 朱哲 大成基金管理有限公司
994 001473 建信大安全战略精选股票 1.3054 1.3054 2015-07-29 26,191.29 26,394.55 王东杰 建信基金管理有限责任公司
995 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3048 1.3048 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
996 163808 中银中证100指数增强 1.3040 1.3140 2009-09-04 355,774.58 27,731.55 赵建忠 中银基金管理有限公司
997 217022 招商产业债券A 1.3040 1.5440 2012-03-21 240,678.94 55,742.42 马龙 招商基金管理有限公司
998 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3034 2.5324 2015-03-30 0.00 65,860.90 魏博 中欧基金管理有限公司
999 161813 银华信用债券(LOF) 1.3030 1.4880 2010-06-29 229,648.51 2,770.52 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1000 200113 长城积极增利债券C 1.3030 1.4930 2011-04-12 167,831.12 43,044.73 马强 长城基金管理有限公司
1001 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.3020 1.3020 2017-07-21 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1002 270044 广发双债添利债券A 1.3020 1.3020 2012-09-20 211,444.62 49,712.59 代宇 广发基金管理有限公司
1003 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.3020 1.3020 2013-06-14 246,471.34 532.54 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1004 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3010 1.3010 2016-04-01 0.00 91.26 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1005 002944 信诚主题轮动混合 1.3010 1.3010 2017-01-23 20,012.75 4,124.95 张光成、王颖 中信保诚基金管理有限公司
1006 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3005 1.3005 2016-03-11 29,113.01 731.86 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1007 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2990 1.2990 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
1008 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 2016-08-25 80,000.51 0.20 余芽芳 招商基金管理有限公司
1009 206012 鹏华价值精选股票 1.2990 1.2990 2012-04-16 33,482.53 4,011.83 胡东健 鹏华基金管理有限公司
1010 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.2989 1.2989 2013-12-30 148,854.53 9,172.87 樊利安 国泰基金管理有限公司
1011 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.2980 1.2980 2011-09-23 68,169.62 8,675.05 赵磊 诺安基金管理有限公司
1012 450010 国富策略回报混合 1.2980 1.2980 2011-08-02 101,405.67 3,969.61 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1013 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.2970 4.0250 2005-03-16 44,562.73 184,350.61 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
1014 001458 广发主要消费联接A 1.2965 1.2965 2015-08-18 1,690.68 3,527.07 陆志明 广发基金管理有限公司
1015 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
1016 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2961 3.3574 2004-04-29 219,583.90 57,738.34 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
1017 519025 海富通领先成长混合 1.2960 1.4460 2009-04-30 266,531.92 9,158.07 李志 海富通基金管理有限公司
1018 000336 农银研究精选混合 1.2958 1.2958 2013-11-05 76,533.73 20,154.33 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
1019 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2958 1.2958 2017-01-12 0.00 254.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1020 002976 广发主要消费联接C 1.2951 1.2951 2016-07-06 0.00 3,125.46 陆志明 广发基金管理有限公司
1021 001204 东方红稳健精选混合C 1.2950 1.2950 2015-04-17 49,105.46 276.53 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1022 519669 银河领先债券 1.2950 1.4360 2012-11-29 65,980.49 79,734.36 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1023 740001 长安宏观策略混合 1.2950 2.1150 2012-03-09 38,398.89 5,758.07 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1024 163406 兴全合润分级混合 1.2946 3.3594 2010-04-22 332,896.74 408,941.53 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1025 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2940 2.0160 2013-09-11 63,030.35 2,496.63 袁华涛、刘宏毅 华润元大基金管理有限公司
1026 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.2940 1.2940 2014-04-23 225,978.46 63,646.40 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
1027 519710 交银策略回报混合 1.2940 1.6870 2012-06-20 163,162.45 54,698.44 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1028 050119 博时转债增强债券C 1.2930 1.2970 2010-11-24 363,476.77 9,326.48 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1029 240014 华宝中证100指数 1.2925 1.2925 2009-09-29 200,875.16 57,649.44 陈建华 华宝基金管理有限公司
1030 519977 长信可转债A 1.2925 2.2525 2012-03-30 37,388.41 21,371.24 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1031 002086 大成景安短融债券E 1.2921 1.2921 2016-01-12 0.00 14,680.46 朱哲 大成基金管理有限公司
1032 530005 建信优化配置混合 1.2921 1.8909 2007-03-01 965,865.57 159,293.40 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
1033 000696 汇添富环保行业股票 1.2910 1.2910 2014-09-16 208,060.54 187,973.47 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
1034 519188 万家信用恒利债券A 1.2903 1.2903 2012-09-21 148,397.94 2,285.76 苏谋东 万家基金管理有限公司
1035 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.2900 1.2900 2015-07-31 26,981.68 4,447.60 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1036 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2898 1.4141 2016-12-22 2,180.41 211,014.11 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1037 150084 广发深证100指数分级B 1.2897 1.2897 2012-05-07 56,769.83 254.15 罗国庆 广发基金管理有限公司
1038 000046 工银产业债债券B 1.2890 1.4290 2013-03-29 508,180.85 10,760.71 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1039 000991 工银战略转型股票 1.2890 1.2890 2015-02-16 178,715.03 74,661.81 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1040 001048 富国新兴产业股票 1.2890 1.2890 2015-03-12 597,396.46 227,226.04 魏伟 富国基金管理有限公司
1041 610007 信达澳银消费优选混合 1.2890 1.7790 2012-09-04 65,281.60 5,896.70 曾国富 信达澳银基金管理有限公司
1042 519196 万家新兴蓝筹混合 1.2888 1.5995 2016-01-26 24,906.47 41,055.96 莫海波 万家基金管理有限公司
1043 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2880 1.2880 2014-06-16 0.00 648.56 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
1044 000128 大成景安短融债券A 1.2862 1.2862 2013-05-24 445,439.03 11,147.45 朱哲 大成基金管理有限公司
1045 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2860 1.2860 2014-09-26 86,144.68 5,195.94 朱建明、杨思亮 宝盈基金管理有限公司
1046 001543 宝盈新锐混合 1.2860 1.2860 2015-11-04 45,889.53 12,842.91 肖肖 宝盈基金管理有限公司
1047 166802 浙商沪深300指数分级 1.2860 1.4410 2012-05-07 35,436.36 7,475.02 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1048 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 2012-03-09 48,846.24 17,661.29 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1049 001659 富安达新动力混合 1.2854 1.2854 2016-12-07 35,074.72 5,736.62 毛矛 富安达基金管理有限公司
1050 270045 广发双债添利债券C 1.2850 1.2850 2012-09-20 211,444.62 1,909.85 代宇 广发基金管理有限公司
1051 310518 申万菱信可转债债券 1.2840 1.4340 2011-12-09 64,955.40 4,134.98 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1052 206003 鹏华信用增利A 1.2836 1.4524 2010-05-31 217,161.49 32,444.60 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1053 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1054 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2820 1.3320 2011-08-10 167,272.77 475.22 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1055 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2820 1.2820 2014-04-23 29,558.09 3,045.47 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1056 630010 华商价值精选混合 1.2820 2.1920 2011-05-31 127,792.68 112,298.55 刘萌萌、陈恒、彭欣杨 华商基金管理有限公司
1057 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2814 1.2936 2017-05-23 21,005.79 5,937.98 段鹏 长盛基金管理有限公司
1058 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2810 1.4910 2013-09-11 331,924.83 69,310.01 张东一 广发基金管理有限公司
1059 110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 2011-12-01 160,411.00 2,920.68 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1060 320010 诺安中证100指数 1.2810 1.2810 2009-10-27 210,973.56 16,751.76 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1061 410008 华富中证100指数 1.2809 1.2809 2009-12-30 33,742.14 7,550.26 高靖瑜、郜哲 华富基金管理有限公司
1062 004075 交银医药创新股票 1.2808 1.2808 2017-03-23 134,465.72 33,452.62 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1063 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2806 1.2806 2009-08-26 1,674,625.24 311,621.11 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1064 660002 农银恒久增利债券A 1.2806 1.6281 2008-12-23 591,982.21 9,212.23 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1065 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2800 1.2800 2015-03-27 321,424.04 28,094.32 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1066 001868 招商产业债券C 1.2800 1.5200 2015-09-28 0.00 32,768.39 马龙 招商基金管理有限公司
1067 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.2800 1.2800 2010-02-05 263,072.36 23,949.03 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1068 002259 鹏华健康环保混合 1.2790 1.2790 2016-01-20 31,951.19 21,811.71 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1069 001761 广发安宏回报混合A 1.2780 1.2780 2015-12-30 20,108.92 45,025.55 王予柯 广发基金管理有限公司
1070 202107 南方广利回报债券C 1.2780 1.4580 2010-11-03 456,562.76 15,678.00 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1071 290005 泰信优势增长混合 1.2780 1.8880 2008-06-25 49,681.95 5,227.93 朱志权 泰信基金管理有限公司
1072 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
1073 001216 易方达新收益混合A 1.2770 1.2770 2015-04-17 20,461.25 86,045.56 林森 易方达基金管理有限公司
1074 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2760 1.4230 2015-06-24 102,919.97 240,335.81 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
1075 001772 南方消费活力混合 1.2760 1.2760 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、周豪 南方基金管理股份有限公司
1076 110008 易方达稳健收益债券B 1.2760 2.0856 2005-09-19 1,145,679.87 613,426.66 胡剑 易方达基金管理有限公司
1077 160605 鹏华中国50混合 1.2760 3.6460 2004-05-12 244,612.90 77,835.92 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1078 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2758 1.2758 2012-11-08 138,370.81 14,574.38 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1079 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2750 1.2750 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1080 160632 鹏华酒分级 1.2750 1.3360 2015-04-29 66,570.66 20,323.99 余斌 鹏华基金管理有限公司
1081 320009 诺安增利债券B 1.2750 1.4400 2009-09-01 0.00 1,232.09 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1082 000684 长盛养老健康混合 1.2740 1.2740 2014-11-25 107,744.66 5,417.74 刘旭明 长盛基金管理有限公司
1083 001203 东方红稳健精选混合A 1.2740 1.2740 2015-04-17 49,105.46 51,886.55 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1084 180029 银华永泰积极债券A 1.2740 1.2740 2011-12-28 119,357.65 160.21 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1085 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2730 1.2730 2013-08-26 42,964.08 11,854.49 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1086 510560 国寿安保中证500ETF 1.2730 0.5894 2015-05-29 66,586.96 17,231.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
1087 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.2728 1.2728 2009-11-26 863,579.72 93,311.50 刘杰 广发基金管理有限公司
1088 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2720 2.2660 2013-12-17 21,369.99 30,472.92 程洲 国泰基金管理有限公司
1089 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2720 1.2720 2017-05-10 23,306.38 4,837.55 苏圻涵、陆秋渊、盛骅 华安基金管理有限公司
1090 162509 国联安双禧中证100指数 1.2720 1.2690 2010-04-16 98,213.89 2,608.70 黄欣 国联安基金管理有限公司
1091 260108 景顺长城新兴成长混合 1.2720 2.8090 2006-06-28 592,308.85 137,280.06 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
1092 003154 华宝新活力混合 1.2712 1.2712 2016-09-07 59,307.97 12,695.65 林昊 华宝基金管理有限公司
1093 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2710 1.3360 2013-11-19 23,050.05 9,478.23 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1094 001626 国泰央企改革股票 1.2710 1.2710 2015-09-01 27,984.58 16,919.68 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1095 002583 泰信行业精选混合C 1.2710 1.5910 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
1096 290012 泰信行业精选混合A 1.2710 1.5910 2012-02-22 22,197.16 7,957.10 董山青 泰信基金管理有限公司
1097 110007 易方达稳健收益债券A 1.2704 2.0460 2005-09-19 1,145,679.87 178,670.15 胡剑 易方达基金管理有限公司
1098 519193 万家消费成长股票 1.2703 1.2703 2017-02-23 97,144.85 16,932.68 高源 万家基金管理有限公司
1099 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2702 1.2702 2014-12-26 136,168.48 39,748.20 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
1100 000032 易方达信用债债券A 1.2700 1.2700 2013-04-24 446,561.74 62,457.55 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1101 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2700 1.2700 2015-06-24 151,176.99 14,874.71 张晓南、李国栋 兴银基金管理有限责任公司
1102 002131 广发鑫隆混合C 1.2700 1.2700 2016-11-07 35,003.39 368.39 王予柯 广发基金管理有限公司
1103 519729 交银增强收益债券 1.2700 1.4050 2013-12-25 27,189.85 3,758.15 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
1104 519185 万家精选混合 1.2691 2.3571 2009-05-18 164,007.47 241,079.00 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
1105 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1106 001031 华夏安康优选债券A 1.2690 1.4290 2012-09-11 547,582.97 19,192.70 柳万军 华夏基金管理有限公司
1107 000118 广发聚鑫债券A 1.2680 1.7120 2013-06-05 270,849.80 17,351.76 张芊 广发基金管理有限公司
1108 000780 鹏华医疗保健股票 1.2680 1.2680 2014-09-23 227,316.71 109,562.31 金笑非、郎超 鹏华基金管理有限公司
1109 001718 工银物流产业股票 1.2680 1.2680 2016-03-01 25,035.91 4,153.55 张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1110 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2680 1.5260 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1111 630009 华商稳定增利债券A 1.2680 1.5980 2011-03-15 333,851.11 101,568.41 张永志 华商基金管理有限公司
1112 519976 长信可转债C 1.2667 2.1737 2012-03-30 37,388.41 15,543.14 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1113 000772 景顺长城中国回报混合 1.2660 1.2660 2014-11-06 287,062.22 6,280.46 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
1114 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2660 1.2660 2016-12-19 21,315.58 145.14 蒋小玲、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1115 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2652 1.2652 2014-08-06 61,236.67 162,703.92 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1116 005152 农银汇理沪深300指数C 1.2651 1.2651 2018-03-21 0.00 0.00 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1117 660008 农银汇理沪深300指数A 1.2651 1.2651 2011-04-12 329,755.01 64,237.08 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1118 002593 富国美丽中国混合 1.2650 1.3650 2016-05-19 22,529.32 42,540.27 张啸伟 富国基金管理有限公司
1119 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.2650 1.2650 2016-03-18 25,835.36 9,675.30 周晶 华宝基金管理有限公司
1120 519642 银河智造混合 1.2650 1.2650 2016-03-11 47,229.12 6,814.10 张杨 银河基金管理有限公司
1121 001597 招商丰融混合A 1.2640 1.2640 2015-11-17 150,080.31 45,207.68 王刚 招商基金管理有限公司
1122 161603 融通债券A/B 1.2640 1.8480 2003-09-30 87,346.27 8,673.88 王超 融通基金管理有限公司
1123 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2640 1.7150 2010-09-08 199,920.67 32,660.21 尹培俊 华富基金管理有限公司
1124 530021 建信纯债债券A 1.2640 1.2640 2012-11-15 1,686,880.76 5,581.72 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1125 690003 民生加银精选混合 1.2640 1.2640 2010-02-03 247,516.86 13,366.35 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1126 000844 南方绝对收益混合 1.2633 1.2933 2014-12-01 150,075.95 21,516.14 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1127 000417 国联安新精选混合 1.2632 1.4502 2014-03-04 211,315.72 14,777.00 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1128 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2630 1.2630 2016-03-08 25,062.95 4,381.07 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1129 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1130 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2630 1.2630 2012-07-31 72,892.84 10,692.35 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
1131 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1132 000462 农银主题轮动混合 1.2615 1.2615 2015-04-10 562,814.40 50,836.30 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1133 004046 华夏新锦顺混合A 1.2612 1.2612 2017-02-16 50,015.62 1.34 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1134 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.2612 1.2612 2011-09-02 28,844.02 3,625.47 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
1135 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2610 1.2610 2015-03-27 461,810.41 49,034.43 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1136 519961 长信利广混合A 1.2610 1.2610 2015-06-12 26,110.26 10,341.06 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1137 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.2600 1.3700 2013-12-10 24,567.04 12,772.07 李耀柱 广发基金管理有限公司
1138 001217 易方达新收益混合C 1.2600 1.2600 2015-04-17 20,461.25 581.28 林森 易方达基金管理有限公司
1139 001623 兴业国企改革混合 1.2600 1.2600 2015-09-17 38,913.48 11,768.71 刘方旭 兴业基金管理有限公司
1140 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1141 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2600 1.2520 2013-08-30 30,178.18 1,937.58 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1142 000119 广发聚鑫债券C 1.2590 1.6960 2013-06-05 270,849.80 11,915.72 张芊 广发基金管理有限公司
1143 000597 中海积极收益混合 1.2590 1.2890 2014-05-26 86,348.83 337.24 刘俊 中海基金管理有限公司
1144 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2587 1.2587 2017-06-21 20,052.44 7.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1145 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2587 1.2587 2014-10-30 118,311.71 4,111.71 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1146 002697 中欧消费主题股票C 1.2580 1.2580 2016-07-22 64,324.07 1,004.07 周晶 中欧基金管理有限公司
1147 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 2016-08-25 80,000.51 100.43 余芽芳 招商基金管理有限公司
1148 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2576 1.2576 2012-11-08 138,370.81 2,589.78 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1149 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2573 4.0839 2005-09-27 30,956.90 55,819.20 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1150 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2571 1.5070 2011-12-20 46,422.92 100,890.74 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1151 001185 安信动态策略混合A 1.2565 1.2565 2015-04-15 61,328.28 24,908.79 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1152 519189 万家信用恒利债券C 1.2562 1.2562 2012-09-21 148,397.94 1,848.50 苏谋东 万家基金管理有限公司
1153 161605 融通蓝筹成长混合 1.2560 2.9190 2003-09-30 76,607.30 61,613.16 薛冀颖 融通基金管理有限公司
1154 210004 金鹰稳健成长混合 1.2560 1.9860 2010-04-14 64,926.87 127,569.99 陈颖 金鹰基金管理有限公司
1155 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2556 1.2556 2014-08-06 61,236.67 899.20 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1156 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2550 1.2550 2015-07-08 20,765.53 104,473.93 徐青 兴业基金管理有限公司
1157 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2550 1.2550 2016-07-01 0.00 5.19 徐青 兴业基金管理有限公司
1158 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1159 162299 泰达宏利集利债券C 1.2548 1.6678 2008-09-26 229,412.63 2,699.28 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1160 004851 广发医疗保健股票 1.2546 1.2546 2017-08-10 48,974.12 41,352.22 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1161 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2540 1.2540 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1162 160603 鹏华普天收益混合 1.2540 3.7550 2003-07-12 34,326.09 53,357.61 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1163 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.2530 1.2530 2013-04-26 80,559.04 22,514.61 吴向军 国泰基金管理有限公司
1164 486001 工银全球股票(QDII) 1.2530 1.7140 2008-02-14 315,581.66 34,943.60 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1165 002939 广发创新升级混合 1.2528 1.2528 2016-08-24 36,020.34 144,454.02 刘格菘 广发基金管理有限公司
1166 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.2520 1.2520 2016-12-13 39,018.13 6,408.43 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1167 001671 长城新策略混合C 1.2510 1.2510 2015-11-27 23,055.99 493.01 马强 长城基金管理有限公司
1168 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2510 1.3010 2016-06-24 30,513.92 5,388.04 倪枫、史程 前海开源基金管理有限公司
1169 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1170 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2510 1.2980 2011-08-10 167,272.77 342.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1171 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2509 1.8996 2014-10-23 45,894.99 95,752.10 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1172 000664 国联安通盈混合A 1.2508 1.3038 2014-06-13 43,707.86 1,837.00 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1173 660102 农银恒久增利债券C 1.2508 1.5383 2010-10-25 0.00 1,873.65 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1174 960012 中银收益混合H 1.2506 1.4526 2016-02-02 0.00 17.69 陈军 中银基金管理有限公司
1175 002029 安信动态策略混合C 1.2491 1.2491 2015-11-17 0.00 57.57 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1176 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2491 0.6329 2015-05-13 87,382.01 20,642.98 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1177 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2490 1.2490 2013-08-26 42,964.08 801.04 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1178 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2490 2.2470 2013-12-17 21,369.99 56,181.32 程洲 国泰基金管理有限公司
1179 150178 鹏华证券保险分级B 1.2490 2.1990 2014-05-05 38,852.79 8,335.39 余斌 鹏华基金管理有限公司
1180 001677 中银战略新兴产业股票 1.2480 1.2480 2015-11-26 24,321.34 13,808.05 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1181 002538 招商丰嘉混合A 1.2480 1.2990 2016-08-11 20,001.78 0.72 王刚 招商基金管理有限公司
1182 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2470 1.2470 2015-01-13 56,132.55 118,119.84 徐猛 华夏基金管理有限公司
1183 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 1.2470 1.2470 2018-03-08 0.00 0.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
1184 110036 易方达双债增强债券C 1.2470 1.3970 2011-12-01 160,411.00 1,530.52 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1185 163804 中银收益混合A 1.2467 3.0487 2006-10-11 241,062.16 93,373.66 陈军 中银基金管理有限公司
1186 162201 泰达宏利成长混合 1.2465 3.4415 2003-04-25 102,169.01 46,833.18 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
1187 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1188 000574 宝盈新价值混合 1.2460 1.9340 2014-04-10 43,392.01 90,592.60 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
1189 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2460 1.4660 2014-05-21 95,002.42 8,259.95 高宇 宝盈基金管理有限公司
1190 001033 华夏安康优选债券C 1.2460 1.4060 2012-09-11 547,582.97 10,570.40 柳万军 华夏基金管理有限公司
1191 001513 易方达信息产业混合 1.2460 1.2460 2016-09-27 40,626.15 19,430.93 郑希 易方达基金管理有限公司
1192 001762 广发安宏回报混合C 1.2460 1.2460 2015-12-30 20,108.92 31.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1193 002621 中欧消费主题股票A 1.2460 1.2460 2016-07-22 64,324.07 5,860.33 周晶 中欧基金管理有限公司
1194 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1195 450005 国富强化收益债券A 1.2458 1.6298 2008-10-24 107,483.51 76,032.81 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1196 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.2454 0.3755 2015-03-26 105,659.99 1,235.26 艾小军 国泰基金管理有限公司
1197 000033 易方达信用债债券C 1.2450 1.2450 2013-04-24 446,561.74 7,783.70 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1198 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2450 1.5030 2013-11-13 21,901.69 2,589.61 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1199 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.2441 1.6910 2007-05-29 892,131.57 81,327.03 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1200 001811 中欧明睿新常态混合A 1.2440 1.3140 2016-03-03 27,966.29 175,548.23 周应波 中欧基金管理有限公司
1201 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2430 1.2430 2016-07-27 40,805.32 65,598.77 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1202 005765 中欧明睿新常态混合C 1.2430 1.2430 2018-03-14 0.00 0.00 周应波 中欧基金管理有限公司
1203 003869 长信稳势纯债债券 1.2426 1.3026 2017-08-18 21,511.15 105,163.15 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1204 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2421 1.2421 2012-08-09 161,654.13 528,102.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
1205 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1206 000924 宝盈先进制造混合 1.2420 1.2420 2014-12-17 425,705.27 52,510.28 李进 宝盈基金管理有限公司
1207 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1208 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2420 1.2420 2015-05-25 21,202.39 22,976.30 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1209 001938 中欧时代先锋股票A 1.2420 1.7080 2015-11-03 2,085.56 200,462.65 周应波 中欧基金管理有限公司
1210 002021 华夏回报二号混合 1.2420 3.3170 2006-08-14 632,708.06 423,131.00 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1211 161693 融通债券C 1.2420 1.8190 2012-02-20 0.00 2,739.41 王超 融通基金管理有限公司
1212 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1213 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2410 1.2910 2010-08-04 89,891.59 4,185.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1214 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2408 1.2408 2016-12-23 20,001.46 8,693.31 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1215 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2400 1.2400 2015-05-05 20,463.16 52,177.10 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1216 002134 广发鑫裕混合 1.2400 1.2400 2016-03-01 60,052.92 41,384.70 张芊 广发基金管理有限公司
1217 002339 海富通养老收益混合C 1.2400 1.5200 2016-01-08 0.00 2,653.27 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1218 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2395 3.7655 2005-07-13 127,686.95 130,378.37 张原 南方基金管理股份有限公司
1219 720003 财通收益增强债券A 1.2391 1.2391 2012-12-20 34,654.19 2,818.56 张亦博 财通基金管理有限公司
1220 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2390 1.2890 2016-06-24 30,513.92 19,364.57 倪枫、史程 前海开源基金管理有限公司
1221 004448 博时汇智回报混合 1.2390 1.2390 2017-04-12 25,114.45 8,274.59 吴渭 博时基金管理有限公司
1222 020027 国泰信用债券A 1.2390 1.2390 2012-07-31 278,858.34 256.82 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1223 610006 信达澳银产业升级混合 1.2390 1.7090 2011-06-13 83,491.98 12,031.92 曾国富 信达澳银基金管理有限公司
1224 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2388 1.2388 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 周欣宇 招商基金管理有限公司
1225 001635 万家瑞益混合A 1.2387 1.2387 2015-12-07 20,171.02 51.41 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1226 050018 博时行业轮动混合 1.2380 1.2380 2010-12-10 140,043.93 29,582.11 陈雷 博时基金管理有限公司
1227 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2380 1.3380 2011-06-10 400,182.64 6,370.52 过钧 博时基金管理有限公司
1228 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2380 1.2380 2012-03-09 38,519.90 521.26 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1229 531021 建信纯债债券C 1.2380 1.2380 2012-11-15 1,686,880.76 4,837.97 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1230 730002 方正富邦红利精选混合 1.2380 1.5080 2012-11-20 23,095.58 17,432.92 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1231 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.2379 1.2379 2016-12-13 35,818.83 3,838.80 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1232 100018 富国天利增长债券 1.2377 2.4497 2003-12-02 229,466.04 191,367.50 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1233 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2370 1.2370 2009-09-29 709,025.78 36,426.78 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1234 202021 南方小康ETF联接A 1.2369 1.2569 2010-08-27 89,961.23 61,093.67 周豪 南方基金管理股份有限公司
1235 001500 泓德远见回报混合 1.2360 1.3560 2015-08-24 60,481.03 80,603.63 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1236 001598 招商丰融混合C 1.2360 1.2360 2015-11-17 150,080.31 87.75 王刚 招商基金管理有限公司
1237 003550 泰达改革动力混合C 1.2355 1.2355 2017-02-09 0.00 3.76 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1238 000062 银华量化智慧动力混合 1.2350 1.2350 2013-05-22 33,907.07 3,887.84 张凯 银华基金管理股份有限公司
1239 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2350 1.2350 2016-05-04 51,829.90 114,875.40 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1240 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2350 1.2350 2016-05-19 25,613.37 18,954.13 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1241 160626 鹏华信息分级 1.2350 1.7550 2014-05-05 41,902.50 20,700.42 余斌 鹏华基金管理有限公司
1242 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2350 1.2350 2009-10-30 208,714.89 7,678.02 刘璎 海富通基金管理有限公司
1243 350001 天治财富增长混合 1.2346 3.0799 2004-06-29 95,200.48 6,852.47 梁辰 天治基金管理有限公司
1244 080005 长盛量化红利混合 1.2340 2.1400 2009-11-25 125,183.27 16,447.33 王超 长盛基金管理有限公司
1245 270002 广发稳健增长混合 1.2337 4.1309 2004-07-26 229,704.11 255,259.11 傅友兴 广发基金管理有限公司
1246 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2330 1.2330 2009-07-10 2,477,195.72 866,885.13 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
1247 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2324 1.2324 2016-12-16 20,028.04 20,268.02 樊利安 国泰基金管理有限公司
1248 004346 南方小康ETF联接C 1.2323 1.2523 2017-02-23 0.00 114.19 周豪 南方基金管理股份有限公司
1249 210002 金鹰红利价值混合 1.2321 2.4301 2008-12-04 36,701.85 30,610.04 王喆 金鹰基金管理有限公司
1250 005658 华夏沪深300ETF联接C 1.2320 1.2320 2018-02-02 0.00 0.00 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
1251 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1252 233009 大摩多因子策略混合 1.2320 2.2490 2011-05-17 104,360.32 205,964.07 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1253 290008 泰信发展主题混合 1.2320 1.6710 2010-12-15 70,719.28 5,740.88 钱鑫 泰信基金管理有限公司
1254 400022 东方利群混合A 1.2316 1.2316 2013-07-17 34,274.84 867.52 朱晓栋、黄诺楠、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1255 001338 安信稳健增值混合C 1.2314 1.2314 2015-05-25 534,646.70 31,924.49 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1256 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2310 1.2310 2016-09-07 20,038.26 11,223.67 张惠 华富基金管理有限公司
1257 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2310 1.2310 2016-12-15 1,710.17 1,793.43 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1258 180001 银华优势企业混合 1.2307 3.0878 2002-11-13 168,257.25 74,156.17 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1259 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2304 1.2304 2015-06-19 112,020.65 8,162.73 樊利安 国泰基金管理有限公司
1260 519050 海富通养老收益混合A 1.2300 1.5040 2013-05-29 85,039.96 47,046.98 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1261 002485 国联安通盈混合C 1.2296 1.2826 2016-03-02 0.00 921.28 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1262 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2290 1.2290 2015-07-06 0.00 824.86 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1263 002142 博时外延增长主题混合 1.2290 1.4770 2016-02-03 20,634.31 16,215.75 蔡滨 博时基金管理有限公司
1264 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2290 1.2290 2015-07-01 263,120.64 25,088.14 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
1265 630109 华商稳定增利债券C 1.2290 1.5490 2011-03-15 333,851.11 79,824.78 张永志 华商基金管理有限公司
1266 004241 中欧时代先锋股票C 1.2284 1.4824 2017-01-19 0.00 2,045.94 周应波 中欧基金管理有限公司
1267 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2281 1.2281 2017-05-19 116,819.13 272,988.40 张丹华 嘉实基金管理有限公司
1268 000105 建信安心回报债券A 1.2280 1.2380 2013-05-14 485,830.04 5,066.28 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1269 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1270 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2280 1.2490 2015-05-19 137,773.93 17,259.70 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1271 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.77 姚爽 招商基金管理有限公司
1272 000916 前海开源股息率100强股票 1.2270 1.4270 2015-01-13 170,759.51 52,870.70 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1273 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2262 1.3687 2013-02-01 179,053.32 166,782.59 何凯 博时基金管理有限公司
1274 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1275 003446 英大睿鑫混合A 1.2260 1.2260 2016-11-23 20,005.39 7,904.41 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1276 180030 银华永泰积极债券C 1.2260 1.2260 2011-12-28 119,357.65 996.17 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1277 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2260 1.5060 2012-11-20 109,304.22 19,932.34 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1278 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2257 1.5797 2014-07-24 41,879.91 148,794.56 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1279 002671 万家瑞旭混合C 1.2253 1.2253 2016-09-26 20,001.27 8.92 陈旭 万家基金管理有限公司
1280 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2252 2.0942 2006-09-20 548,069.26 75,427.69 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
1281 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 32,226.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1282 164809 工银中证500指数 1.2247 1.3673 2012-01-31 34,129.98 14,526.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1283 001495 东方新价值混合A 1.2232 1.2232 2015-07-03 42,302.80 30,276.85 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1284 000973 新华增盈回报债券 1.2230 1.2230 2015-01-16 20,162.27 194,648.70 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
1285 070011 嘉实策略混合 1.2230 2.1900 2006-12-12 4,191,695.15 318,140.01 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
1286 150060 银华鑫瑞 1.2230 0.2970 2011-12-08 130,196.57 2,195.57 马君 银华基金管理股份有限公司
1287 253020 国联安增利债券A 1.2230 1.4680 2009-03-11 307,218.22 3,431.84 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1288 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.2220 1.3040 2010-07-27 55,472.59 21,963.39 杨涛 博时基金管理有限公司
1289 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2210 1.2210 2016-06-16 34,547.59 11,119.83 张仲维 宝盈基金管理有限公司
1290 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2210 1.2210 2016-09-07 20,038.26 4,879.76 张惠 华富基金管理有限公司
1291 050023 博时天颐债券A 1.2210 1.4740 2012-02-29 206,203.26 55,236.00 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
1292 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2200 1.2200 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1293 000960 招商医药健康产业股票 1.2200 1.2200 2015-01-30 286,779.44 65,422.80 李佳存 招商基金管理有限公司
1294 180033 银华上证50等权ETF联接 1.2200 1.2200 2012-08-29 28,568.53 6,911.36 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1295 481004 工银稳健成长混合A 1.2199 1.4699 2006-12-06 1,222,936.87 83,304.61 胡文彪、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1296 150067 国泰信用互利分级债券B 1.2190 1.8400 2011-12-29 53,969.99 167.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
1297 410007 华富价值增长混合 1.2189 2.0189 2009-07-15 67,912.19 9,498.71 陈启明 华富基金管理有限公司
1298 481010 工银中小盘混合 1.2180 1.2180 2010-02-10 231,760.56 17,112.58 胡文彪、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1299 000207 建信双债增强债券A 1.2170 1.2270 2013-07-25 319,671.70 4,555.16 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1300 000976 长城新兴产业混合 1.2170 1.2170 2015-02-17 125,784.20 8,535.76 陈良栋 长城基金管理有限公司
1301 003119 博时鑫源混合A 1.2170 1.2170 2016-08-24 50,062.74 2,647.50 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1302 164402 前海开源中航军工指数分级 1.2170 0.8110 2015-03-30 49,988.45 353,292.07 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
1303 519024 海富通稳健添利债券A 1.2170 1.4260 2009-03-18 0.00 19,782.21 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1304 630006 华商产业升级混合 1.2170 1.4470 2010-06-18 99,918.42 21,739.32 彭欣杨 华商基金管理有限公司
1305 001017 泰达改革动力混合A 1.2169 1.4469 2015-02-13 193,176.54 44,020.24 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1306 000810 富国收益增强债券A 1.2160 1.2960 2014-10-28 173,646.15 30,021.49 钟智伦 富国基金管理有限公司
1307 002779 前海联合新思路混合C 1.2160 1.7160 2016-11-11 20,078.21 10,992.21 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1308 003120 博时鑫源混合C 1.2160 1.2160 2016-08-24 50,062.74 2,028.12 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1309 161507 银河沪深300成长分级 1.2160 1.3550 2013-03-29 41,499.18 734.06 罗博 银河基金管理有限公司
1310 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2156 1.2156 2017-01-25 25,692.04 3,759.67 张溪冈 博时基金管理有限公司
1311 000694 鑫元鸿利债券 1.2153 1.2153 2014-06-26 71,044.68 54,635.87 王美芹 鑫元基金管理有限公司
1312 001864 中海魅力长三角混合 1.2150 1.2150 2016-03-30 23,430.80 3,803.56 于航 中海基金管理有限公司
1313 070005 嘉实债券 1.2150 2.2220 2003-07-09 58,652.16 131,777.85 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1314 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2150 3.2010 2014-12-26 300,000.00 18,691.15 李林益 大成基金管理有限公司
1315 202108 南方润元A 1.2150 1.2450 2012-07-20 856,241.13 13,329.11 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1316 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2150 1.2150 2010-09-28 73,263.36 2,035.25 刘璎 海富通基金管理有限公司
1317 590001 中邮核心优选混合 1.2150 2.4350 2006-09-28 158,807.68 233,793.74 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
1318 001636 万家瑞益混合C 1.2142 1.2142 2015-12-07 20,171.02 35,943.56 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1319 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2140 1.2640 2013-09-06 54,059.01 80,250.57 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1320 070003 嘉实稳健混合 1.2140 3.3210 2003-07-09 103,024.85 288,174.65 张淼、郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1321 001067 鹏华弘盛混合A 1.2139 1.2139 2015-02-25 374,224.78 21,403.21 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1322 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
1323 001316 安信稳健增值混合A 1.2133 1.2133 2015-05-25 534,646.70 8,513.86 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1324 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2130 1.2130 2013-08-09 59,265.42 3,535.45 段鹏 长盛基金管理有限公司
1325 003447 英大睿鑫混合C 1.2127 1.2127 2016-11-23 20,005.39 20,730.18 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1326 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2120 1.2120 2015-10-26 0.00 11,767.35 王霞 前海开源基金管理有限公司
1327 002562 泓德泓益量化混合 1.2120 1.2120 2016-04-26 30,960.49 37,268.66 苏昌景 泓德基金管理有限公司
1328 040020 华安升级主题混合 1.2120 1.7120 2011-04-22 411,909.06 16,585.80 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1329 519668 银河成长混合 1.2120 2.9028 2008-05-26 37,024.93 20,363.27 祝建辉 银河基金管理有限公司
1330 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2120 1.5010 2014-05-22 54,185.07 28,751.06 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1331 000573 天弘通利混合 1.2110 1.2800 2014-03-14 118,476.63 69,712.23 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1332 001070 建信信息产业股票 1.2110 1.2110 2015-03-24 245,367.04 44,434.19 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1333 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2110 1.2110 2015-03-30 109,143.10 19,156.61 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1334 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2110 1.2110 2016-02-29 0.00 4,547.44 何文韬 招商基金管理有限公司
1335 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1336 519960 长信利广混合C 1.2110 1.2110 2015-11-30 0.00 5,011.09 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1337 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2110 1.2110 2011-02-01 197,654.98 9,253.96 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1338 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2108 1.2108 2017-03-29 352,304.38 383,421.84 张金涛、谭丽、张丹华 嘉实基金管理有限公司
1339 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2106 1.9306 2006-12-01 854,034.30 41,691.69 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
1340 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2103 1.2103 2016-11-10 124,512.21 53,424.23 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1341 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.2100 1.2100 2014-11-25 106,186.98 9,027.33 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1342 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2100 1.2100 2016-12-06 27,918.93 303.14 黄艳芳、汪伟 金鹰基金管理有限公司
1343 090008 大成强化收益定开债券 1.2100 1.4100 2008-08-06 276,371.43 17,685.12 赵世宏 大成基金管理有限公司
1344 160602 鹏华普天债券A 1.2100 1.8780 2003-07-12 79,760.43 21,326.47 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1345 350009 天治研究驱动混合A 1.2100 1.3790 2011-12-28 22,060.50 313.28 王洋 天治基金管理有限公司
1346 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2096 1.2096 2017-01-25 25,692.04 2,185.46 张溪冈 博时基金管理有限公司
1347 003261 安信沪深300增强A 1.2094 1.2094 2016-10-12 1,261.41 6,925.79 龙川 安信基金管理有限责任公司
1348 002193 东方利群混合C 1.2093 1.2093 2016-04-20 0.00 17,241.64 朱晓栋、黄诺楠、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1349 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2090 1.2090 2017-02-14 0.00 3,478.09 汪伟 金鹰基金管理有限公司
1350 165511 信诚中证500指数 1.2090 1.7820 2011-02-11 37,425.43 12,826.62 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1351 257030 国联安优势混合 1.2090 2.0210 2007-01-24 446,288.30 30,786.65 刘斌 国联安基金管理有限公司
1352 393001 中海优势精选混合 1.2090 1.2740 2012-06-20 47,451.49 6,681.54 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
1353 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2090 1.4180 2011-04-14 186,894.37 7,892.76 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1354 003876 华宝沪深300增强 1.2083 1.2083 2016-12-09 1,000.05 24,564.75 徐林明 华宝基金管理有限公司
1355 001603 易方达安盈回报混合 1.2080 1.2080 2017-02-16 60,417.21 13,254.93 张清华 易方达基金管理有限公司
1356 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2074 1.2074 2016-12-09 20,002.62 2,473.05 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1357 000875 建信稳定得利债券A 1.2070 1.2070 2014-12-02 275,816.96 5,893.30 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1358 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2070 1.2670 2015-07-01 478,717.36 730,878.99 董承非 兴全基金管理有限公司
1359 450002 国富弹性市值混合 1.2069 3.5041 2006-06-14 291,298.15 253,664.58 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1360 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理股份有限公司
1361 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2060 1.4550 2015-11-19 0.00 20,536.56 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1362 001331 鹏华弘信混合A 1.2054 1.2367 2015-05-25 59,412.94 33,562.99 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1363 000985 嘉实逆向策略股票 1.2050 1.2050 2015-02-02 270,449.11 128,847.35 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1364 610004 信达澳银中小盘混合 1.2050 1.2050 2009-12-01 186,935.72 6,850.90 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
1365 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.2047 1.2047 2017-11-16 164,124.14 164,124.14 于洋 富国基金管理有限公司
1366 160123 南方中债10年期国债指数A 1.2046 1.2346 2016-08-17 0.00 1,218.79 董浩 南方基金管理股份有限公司
1367 000106 建信安心回报债券C 1.2040 1.2140 2013-05-14 485,830.04 3,633.66 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1368 002627 招商丰源混合C 1.2040 1.2040 2016-08-25 80,000.50 0.21 余芽芳 招商基金管理有限公司
1369 110017 易方达增强回报债券A 1.2040 2.0240 2008-03-19 299,718.21 387,551.93 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1370 163811 中银双利债券A 1.2040 1.5260 2010-11-24 553,047.57 265,916.61 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1371 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2040 1.2040 2015-11-20 0.00 37.31 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1372 550006 信诚经典优债A 1.2040 1.4120 2009-03-11 156,394.88 307.83 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1373 003262 安信沪深300增强C 1.2034 1.2034 2016-10-12 1,261.41 263.71 龙川 安信基金管理有限责任公司
1374 002387 工银沪港深股票 1.2030 1.2030 2016-04-20 20,247.77 158,456.18 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1375 001607 英大策略优选混合A 1.2028 1.2028 2015-12-02 20,008.18 8,802.73 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1376 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2024 1.2024 2015-03-31 475,102.33 179.30 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1377 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2020 1.2020 2014-08-12 109,889.68 8,739.83 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1378 001053 南方创新经济混合 1.2020 1.2020 2015-03-24 460,569.45 104,996.69 章晖 南方基金管理股份有限公司
1379 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2020 1.2020 2016-01-29 63,181.24 9,069.90 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1380 161604 融通深证100指数A 1.2020 2.8000 2003-09-30 47,768.94 609,930.77 何天翔 融通基金管理有限公司
1381 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2017 1.2017 2016-12-09 20,002.62 12.35 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1382 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 20.36 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1383 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 2017-03-13 50,013.13 8.84 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1384 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2010 1.2010 2014-12-08 542,797.59 315,402.39 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
1385 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2010 2.3720 2008-10-10 114,533.94 6,410.23 伍旋 鹏华基金管理有限公司
1386 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2010 1.3010 2014-03-06 127,063.11 17,156.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1387 470010 汇添富多元收益债券A 1.2010 1.5800 2012-09-18 198,839.77 36,091.99 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1388 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2006 1.2006 2015-07-01 25,531.56 6,831.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1389 000015 华夏纯债债券A 1.2000 1.2300 2013-03-08 521,269.49 142,172.25 柳万军 华夏基金管理有限公司
1390 000306 天弘弘利债券 1.2000 1.3160 2013-09-11 37,347.75 141,878.44 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1391 253021 国联安增利债券B 1.2000 1.4280 2009-03-11 307,218.22 2,245.24 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1392 000805 中银新经济混合 1.1990 1.1990 2014-09-30 220,165.15 51,639.10 史彬 中银基金管理有限公司
1393 004876 融通深证100指数C 1.1990 1.4190 2017-07-05 0.00 28.21 何天翔 融通基金管理有限公司
1394 180025 银华信用双利债券A 1.1990 1.4690 2010-12-03 306,213.90 23,432.12 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1395 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1989 1.1989 2015-04-07 22,599.18 42,278.92 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1396 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1980 1.1980 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1397 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1980 1.1980 2014-07-24 20,116.00 26,117.59 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1398 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1980 1.1980 2016-11-10 124,512.21 11,461.31 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1399 519969 长信新利灵活配置混合 1.1980 1.1980 2015-02-11 69,732.10 19,056.07 黄韵 长信基金管理有限责任公司
1400 003928 前海联合永兴纯债 1.1977 1.1977 2017-08-14 20,115.68 85,354.63 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1401 510360 广发沪深300ETF 1.1974 1.1974 2015-08-20 30,838.12 119,638.12 刘杰 广发基金管理有限公司
1402 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1970 1.1970 2013-08-09 59,265.42 537.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
1403 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1970 1.1970 2014-11-25 106,186.98 1,093.88 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1404 000474 广发集鑫债券C 1.1970 1.2320 2014-01-27 24,377.20 360.82 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1405 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1970 1.1970 2014-03-20 149,341.56 10,065.51 何文韬 招商基金管理有限公司
1406 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1970 2.1360 2014-11-19 102,818.29 179,829.19 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1407 000963 兴业多策略混合 1.1970 1.1970 2015-01-23 236,148.49 38,233.60 冯烜 兴业基金管理有限公司
1408 001399 安信鑫安得利混合A 1.1970 1.1970 2015-06-05 249,546.27 3,453.10 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1409 110018 易方达增强回报债券B 1.1970 1.9620 2008-03-19 299,718.21 107,527.85 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1410 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1411 519965 长信量化多策略股票A 1.1970 1.1970 2015-07-14 64,852.37 16,092.23 常松 长信基金管理有限责任公司
1412 550007 信诚经典优债B 1.1970 1.3760 2009-03-11 156,394.88 321.95 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1413 001330 鹏华弘实混合C 1.1969 1.1969 2015-05-25 71,489.46 55.99 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1414 003026 安信新价值混合A 1.1966 1.1966 2016-08-19 22,523.37 14,448.48 庄园 安信基金管理有限责任公司
1415 000812 富国收益增强债券C 1.1960 1.2760 2014-10-28 173,646.15 1,555.02 钟智伦 富国基金管理有限公司
1416 002539 招商丰嘉混合C 1.1960 1.2460 2016-08-11 20,001.78 20,040.81 王刚 招商基金管理有限公司
1417 257040 国联安红利混合 1.1960 2.1490 2008-10-22 72,975.76 8,546.97 潘明、郑青 国联安基金管理有限公司
1418 502042 长盛上证50指数分级B 1.1960 1.1960 2015-08-13 31,664.31 267.20 王超 长盛基金管理有限公司
1419 610008 信达澳银信用债债券A 1.1960 1.1960 2013-05-14 39,888.22 1,726.16 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1420 210008 金鹰策略配置混合 1.1959 1.7959 2011-09-01 80,560.10 4,854.79 陈颖 金鹰基金管理有限公司
1421 004393 安信合作创新混合 1.1953 1.1953 2017-03-29 53,034.43 21,603.39 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
1422 360001 光大保德信量化股票 1.1951 3.2388 2004-08-27 254,428.72 209,353.33 翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
1423 519163 新华增怡债券C 1.1951 1.4281 2013-12-04 115,497.26 19,850.85 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1424 000208 建信双债增强债券C 1.1950 1.2050 2013-07-25 319,671.70 2,307.76 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1425 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1950 1.1950 2015-05-26 566,068.82 21,794.38 钟智伦 富国基金管理有限公司
1426 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1950 1.2460 2010-07-27 214,902.12 7,083.82 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
1427 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.1950 0.3150 2015-05-27 113,015.30 1,086.33 侯昊 招商基金管理有限公司
1428 450004 国富深化价值混合 1.1950 1.6650 2008-07-03 75,921.07 13,625.05 刘晓 国海富兰克林基金管理有限公司
1429 217020 招商安达灵活配置混合 1.1947 1.4926 2011-09-01 103,228.66 24,113.29 滕越、王奇玮 招商基金管理有限公司
1430 100053 富国上证综指ETF联接 1.1940 1.1940 2011-01-30 74,456.16 7,754.90 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1431 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1432 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1433 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.1933 1.1933 2016-10-26 20,001.56 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
1434 000866 华宝制造股票 1.1930 1.1930 2014-12-10 347,596.38 42,038.93 刘自强 华宝基金管理有限公司
1435 002595 博时工业4.0主题股票 1.1930 1.1930 2016-06-08 21,611.36 3,157.20 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
1436 040012 华安强化收益债券A 1.1930 1.7710 2009-04-13 275,486.87 3,382.65 苏玉平 华安基金管理有限公司
1437 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.1927 1.1927 2017-04-20 31,042.26 3,253.17 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
1438 000845 国投瑞银信息消费混合 1.1920 1.7800 2014-12-03 203,258.28 12,334.88 吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1439 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1920 1.1920 2015-04-22 130,760.66 14,292.43 樊利安 国泰基金管理有限公司
1440 163812 中银双利债券B 1.1920 1.4850 2010-11-24 553,047.57 46,927.73 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1441 519935 长信创新驱动股票 1.1920 1.1920 2016-09-29 22,056.71 2,875.86 黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
1442 750002 安信目标收益债券A 1.1920 1.3570 2012-09-25 194,694.92 4,191.34 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1443 519139 海富通沪港深混合 1.1919 1.1919 2016-11-11 23,002.30 15,676.04 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
1444 003027 安信新价值混合C 1.1914 1.1914 2016-08-19 22,523.37 16,396.46 庄园 安信基金管理有限责任公司
1445 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1911 1.1911 2016-12-22 23,485.91 4,528.95 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1446 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1910 1.2410 2013-09-06 54,059.01 9,417.34 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1447 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1910 1.1910 2013-12-06 215,552.90 9,318.52 刘斌 嘉实基金管理有限公司
1448 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1910 1.1910 2015-12-15 20,055.92 111.38 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1449 004858 长信量化多策略股票C 1.1910 1.1910 2017-07-20 0.00 21.16 常松 长信基金管理有限责任公司
1450 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 480.97 张帆 长盛基金管理有限公司
1451 270048 广发纯债债券A 1.1910 1.3470 2012-12-12 281,501.62 94,792.80 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1452 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1904 1.1904 2016-12-22 23,485.91 9,809.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1453 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1902 1.1902 2016-09-29 50,135.60 5,921.59 方纬、杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1454 150258 易方达生物科技指数分级B 1.1902 0.3066 2015-06-03 68,225.46 792.24 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1455 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1456 000463 华商双债丰利债券A 1.1900 1.6050 2014-01-28 49,333.47 162,450.29 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1457 000876 建信稳定得利债券C 1.1900 1.1900 2014-12-02 275,816.96 3,286.67 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1458 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1900 1.1900 2015-09-30 30,084.14 4,148.09 关山 融通基金管理有限公司
1459 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1900 1.2200 2016-02-03 26,555.35 3,996.72 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
1460 020028 国泰信用债券C 1.1900 1.1900 2012-07-31 278,858.34 654.24 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1461 050123 博时天颐债券C 1.1900 1.4330 2012-02-29 206,203.26 2,049.05 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
1462 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1463 519078 汇添富增强收益债券A 1.1900 1.5650 2008-03-06 504,998.18 12,731.55 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1464 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1890 1.2590 2013-08-23 101,867.92 52,451.32 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
1465 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1890 1.1890 2015-01-14 30,394.89 292.82 刘静 前海开源基金管理有限公司
1466 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1887 1.1887 2015-08-06 23,506.31 3,186.50 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1467 150332 建信网金融分级B 1.1885 0.2975 2015-07-31 40,401.84 3,827.00 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1468 519225 海富通集利债券 1.1885 1.1885 2016-09-29 26,029.05 4,510.40 何谦 海富通基金管理有限公司
1469 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1880 1.2580 2013-08-23 101,867.92 4,034.33 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
1470 000656 前海开源沪深300指数 1.1880 1.4380 2014-06-17 23,472.06 782.10 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
1471 004505 博时新兴消费主题混合 1.1880 1.1880 2017-06-05 20,736.45 25,623.92 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
1472 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1880 1.2100 2015-02-05 193,335.79 22,975.72 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1473 202110 南方润元C 1.1880 1.2180 2012-07-20 856,241.13 6,984.69 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1474 270049 广发纯债债券C 1.1880 1.3330 2012-12-12 281,501.62 28,948.20 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1475 470011 汇添富多元收益债券C 1.1880 1.5480 2012-09-18 198,839.77 2,276.19 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1476 519023 海富通稳健添利债券C 1.1880 1.3940 2008-10-24 318,007.73 859.32 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1477 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
1478 270026 广发中小板300联接 1.1879 1.1879 2011-06-09 96,627.56 17,565.40 刘杰 广发基金管理有限公司
1479 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1870 1.1870 2015-03-30 109,143.10 375.80 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1480 260115 景顺长城中小盘混合 1.1870 1.7470 2011-03-22 206,258.96 13,665.22 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1481 675043 西部利得合享债券C 1.1870 1.1870 2016-08-25 20,010.29 42,836.87 刘心峰、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1482 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.1863 1.1863 2012-08-21 322,178.49 114,674.67 张胜记 易方达基金管理有限公司
1483 502058 广发医疗指数分级B 1.1862 0.3390 2015-07-23 28,351.44 787.23 罗国庆 广发基金管理有限公司
1484 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1860 1.1860 2015-05-22 206,685.49 203.33 黄万青 大成基金管理有限公司
1485 050116 博时宏观回报债券C 1.1860 1.2290 2010-07-27 214,902.12 1,195.41 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
1486 001424 博时新起点混合A 1.1858 1.1858 2015-06-24 20,248.08 61.35 过钧 博时基金管理有限公司
1487 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.1850 1.3490 2012-12-07 197,771.89 88,457.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
1488 001249 易方达新利混合 1.1850 1.1850 2015-04-30 729,583.01 47,021.40 李一硕 易方达基金管理有限公司
1489 001433 易方达瑞景混合 1.1850 1.1850 2015-06-30 50,165.57 47,347.76 李一硕 易方达基金管理有限公司
1490 040013 华安强化收益债券B 1.1850 1.7170 2009-04-13 275,486.87 5,713.81 苏玉平 华安基金管理有限公司
1491 519100 长盛中证100指数 1.1849 1.8759 2006-11-22 403,142.49 32,764.93 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1492 000496 长安产业精选混合A 1.1848 1.4248 2014-05-07 34,164.32 748.31 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1493 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1845 1.1845 2017-04-20 31,143.81 12,011.23 周晶、俞翼之 华宝基金管理有限公司
1494 000054 鹏华双债增利债券 1.1841 1.3041 2013-03-13 125,498.92 16,929.54 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1495 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1840 2.0760 2014-11-19 102,818.29 13,487.83 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1496 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1840 1.1840 2014-12-01 268,476.65 35,242.73 周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1497 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1840 1.2440 2016-11-07 31,661.87 18,226.38 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
1498 001400 安信鑫安得利混合C 1.1831 1.1831 2015-06-05 249,546.27 58,941.94 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1499 000481 华商双债丰利债券C 1.1830 1.5680 2014-01-28 49,333.47 61,737.87 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1500 001071 华安媒体互联网混合 1.1830 1.1830 2015-05-15 133,161.21 68,946.57 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1501 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1830 1.1830 2017-04-06 44,992.75 9,108.36 胡东健、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
1502 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1830 1.1830 2015-05-04 30,283.79 53.74 查晓磊、周锦程 浙商基金管理有限公司
1503 003452 招商招盛纯债债券A 1.1827 1.3429 2016-10-26 150,001.35 937,072.60 周欣宇 招商基金管理有限公司
1504 960022 博时沪深300指数R 1.1824 1.1841 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
1505 001189 广发聚宝混合 1.1820 1.1820 2015-04-09 333,434.21 19,733.64 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1506 001955 中欧养老混合 1.1820 1.1820 2016-05-13 21,095.08 6,446.63 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
1507 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.1816 0.2925 2015-05-14 59,474.70 1,365.24 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1508 002246 泰康稳健增利债券C 1.1811 1.1811 2016-02-03 63,073.47 20.91 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1509 070037 嘉实纯债债券A 1.1810 1.2340 2012-12-11 138,444.78 55,815.30 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1510 582003 东吴配置优化混合 1.1807 1.4047 2012-08-13 77,567.35 5,382.07 程涛 东吴基金管理有限公司
1511 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1801 1.4971 2015-10-08 0.00 4,390.56 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1512 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1801 1.8003 2009-03-04 104,050.32 14,580.65 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1513 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1800 1.1800 2016-03-29 39,985.26 500.26 黄维 平安大华基金管理有限公司
1514 002529 泰康安益纯债债券C 1.1800 1.1800 2016-08-30 40,665.92 10.49 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1515 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1800 1.5450 2011-12-08 289,841.16 15,893.40 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1516 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1800 1.3980 2011-04-25 304,561.41 243,110.06 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1517 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 1.1799 1.1799 2018-02-09 0.00 0.00 张胜记 易方达基金管理有限公司
1518 002071 长安产业精选混合C 1.1794 1.2294 2015-11-16 0.00 11,319.34 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1519 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1791 1.1791 2017-05-17 26,380.32 6,014.55 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
1520 150193 鹏华地产分级B 1.1790 2.3430 2014-09-12 25,860.18 2,781.15 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1521 001622 新华鑫锐混合 1.1787 1.1787 2016-10-26 28,560.19 15,684.32 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1522 002203 国泰睿信平衡混合 1.1780 1.1780 2017-05-26 42,024.89 20,015.97 王琳 国泰基金管理有限公司
1523 160620 鹏华资源分级 1.1780 0.8450 2012-09-27 64,338.55 17,536.32 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1524 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1780 1.1780 2009-11-05 532,641.34 42,309.54 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1525 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1775 1.1775 2017-03-03 20,000.71 1,009.34 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1526 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1775 1.4855 2009-12-30 147,764.30 386,795.82 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1527 000609 华商新量化混合 1.1770 1.7270 2014-06-05 53,375.66 60,428.05 邓默 华商基金管理有限公司
1528 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1770 1.1770 2015-04-24 20,099.30 48,231.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1529 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1770 1.2370 2015-06-29 396,408.87 66,687.99 付伟琦 融通基金管理有限公司
1530 519056 海富通内需热点混合 1.1770 1.1770 2013-12-19 39,158.00 4,344.23 黄峰 海富通基金管理有限公司
1531 003453 招商招盛纯债债券C 1.1763 1.3327 2016-10-26 150,001.35 0.57 周欣宇 招商基金管理有限公司
1532 000047 华夏双债债券A 1.1760 1.3960 2013-03-14 592,450.60 4,426.32 柳万军 华夏基金管理有限公司
1533 000395 汇添富安心中国债券A 1.1760 1.1760 2013-11-22 56,094.62 15,896.57 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1534 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1760 1.1760 2014-09-26 86,144.68 14,968.82 朱建明、杨思亮 宝盈基金管理有限公司
1535 002025 广发聚盛混合A 1.1760 1.2060 2015-11-23 20,240.36 27,447.33 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1536 150048 银华瑞祥 1.1760 1.1760 2011-09-28 50,870.54 842.10 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1537 160608 鹏华普天债券B 1.1760 1.7940 2006-05-15 0.00 959.35 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1538 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1760 1.1760 2011-06-28 44,656.48 4,762.28 李耀柱 广发基金管理有限公司
1539 519700 交银主题优选混合 1.1760 2.1030 2010-06-30 323,564.29 74,320.64 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1540 002653 泰康沪港深精选混合 1.1752 1.3012 2016-06-06 37,654.08 109,164.65 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
1541 000016 华夏纯债债券C 1.1750 1.2050 2013-03-08 521,269.49 10,594.21 柳万军 华夏基金管理有限公司
1542 000354 长盛城镇化主题混合 1.1750 1.8230 2013-11-12 201,152.92 7,729.87 乔培涛 长盛基金管理有限公司
1543 000473 广发集鑫债券A 1.1750 1.2040 2014-01-27 24,377.20 19,313.66 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1544 000865 大成景利混合 1.1750 1.3050 2014-12-09 81,942.31 3,288.49 赵世宏 大成基金管理有限公司
1545 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1750 1.1750 2016-12-29 61,981.11 4,299.62 冉凌浩 大成基金管理有限公司
1546 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1750 1.1750 2011-04-07 91,240.55 5,698.27 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1547 519631 银河君欣债券 1.1750 1.1750 2017-03-02 20,029.20 11,586.16 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1548 519683 交银双利债券A/B 1.1750 1.5130 2011-09-26 113,643.85 20,143.55 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1549 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1744 1.1744 2016-12-27 20,002.49 16,718.10 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1550 003009 中融盈泽债券A 1.1744 1.1744 2017-03-27 25,726.49 5,003.49 李倩 中融基金管理有限公司
1551 001447 天弘惠利混合 1.1742 1.1742 2015-06-10 442,849.58 70,367.74 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1552 000507 泰达宏利养老混合A 1.1740 1.3640 2014-03-05 95,369.86 27,304.79 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1553 001610 平安大华鑫享混合C 1.1740 1.1740 2015-07-28 29,214.23 18,576.92 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1554 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1740 1.3740 2016-08-15 20,112.13 62,809.74 李倩 泓德基金管理有限公司
1555 004158 信诚至诚混合B 1.1740 1.1740 2017-03-10 20,003.21 7,426.10 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1556 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1740 1.5980 2007-06-18 1,472,237.88 243,029.72 余广 景顺长城基金管理有限公司
1557 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1737 1.1737 2016-04-20 0.00 7.72 朱晓栋、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1558 000402 工银纯债债券A 1.1730 1.2360 2014-05-16 163,708.70 549,826.54 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1559 070038 嘉实纯债债券C 1.1730 1.2250 2012-12-11 138,444.78 1,130.88 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1560 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.1730 1.5690 2011-03-30 50,842.47 3,303.54 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1561 310368 申万菱信竞争优势混合 1.1728 2.1888 2008-07-04 38,325.56 5,971.54 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1562 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1727 1.3127 2017-01-12 0.00 3,476.53 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1563 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1727 1.2027 2016-08-17 0.00 5,121.18 董浩 南方基金管理股份有限公司
1564 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1726 1.6961 2011-11-23 166,790.73 34,951.75 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1565 485107 工银添利债券A 1.1723 1.7293 2008-04-14 482,906.47 184,383.26 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1566 003010 中融盈泽债券C 1.1722 1.1722 2017-03-27 25,726.49 9.76 李倩 中融基金管理有限公司
1567 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1720 1.1720 2016-04-01 0.00 0.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1568 002708 大摩健康产业混合 1.1720 1.1720 2016-06-30 75,526.75 4,200.71 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1569 003298 嘉实物流产业股票A 1.1720 1.1720 2016-12-29 23,577.75 10,469.86 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1570 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1720 1.8260 2012-09-13 84,406.27 1,990.30 王超 长盛基金管理有限公司
1571 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.1720 1.4730 2011-05-17 127,093.77 79,028.60 唐桦 浙商基金管理有限公司
1572 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1713 1.9613 2014-11-26 100,709.03 689,056.76 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
1573 001425 博时新起点混合C 1.1713 1.1713 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1574 002152 华宝核心优势混合 1.1710 1.1710 2016-01-21 53,465.08 7,709.15 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1575 004249 安信中国制造混合 1.1710 1.1710 2017-03-16 35,784.53 8,342.66 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
1576 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
1577 485119 工银信用纯债债券A 1.1710 1.2120 2012-11-14 389,978.75 60,863.09 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1578 003579 中金沪深300指数C 1.1704 1.1704 2016-11-28 0.00 26.88 魏孛 中金基金管理有限公司
1579 002408 中信建投医改混合 1.1700 1.1700 2016-04-06 24,623.24 1,838.95 刘宁 中信建投基金管理有限公司
1580 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 2015-09-30 20,349.32 271.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1581 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1700 1.1700 2011-01-27 82,176.63 4,297.76 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
1582 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1699 1.9599 2014-11-26 100,709.03 41,094.42 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
1583 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1696 1.3800 2012-11-29 178,351.76 365.34 刘丽娟、杨晓斌 金鹰基金管理有限公司
1584 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1696 1.6496 2012-12-18 20,647.66 11,516.19 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1585 650001 英大纯债债券A 1.1695 1.3145 2013-04-24 149,528.46 22,462.82 易祺坤 英大基金管理有限公司
1586 000130 大成景兴信用债债券A 1.1690 1.4690 2013-06-04 61,940.01 22,620.22 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
1587 001609 平安大华鑫享混合A 1.1690 1.1690 2015-07-28 29,214.23 2,170.05 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1588 001869 招商制造业混合A 1.1690 1.2890 2015-12-02 89,775.42 71,477.44 王景 招商基金管理有限公司
1589 003299 嘉实物流产业股票C 1.1690 1.1690 2016-12-29 23,577.75 3,073.79 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1590 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1690 1.1690 2017-05-17 26,380.32 2,013.89 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
1591 000022 南方中票指数债券A 1.1688 1.1688 2013-05-03 221,296.87 3,224.46 董浩 南方基金管理股份有限公司
1592 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 2016-12-02 50,011.75 30,059.67 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1593 001448 华商双翼平衡混合 1.1680 1.1680 2015-06-16 43,346.22 37,780.23 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1594 001759 嘉实成长增强混合 1.1680 1.1680 2016-11-10 271,833.72 79,839.87 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1595 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
1596 610108 信达澳银信用债债券C 1.1680 1.1680 2013-05-14 39,888.22 317.81 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1597 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1676 1.6476 2015-11-18 0.00 38,736.18 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1598 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1674 2.4874 2006-05-23 292,191.92 12,673.73 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
1599 001427 招商丰泽混合A 1.1670 1.1670 2015-06-11 23,935.33 84,740.21 王刚 招商基金管理有限公司
1600 004569 招商制造业混合C 1.1670 1.1670 2017-05-08 0.00 9.05 王景 招商基金管理有限公司
1601 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
1602 160612 鹏华丰收债券 1.1670 1.6430 2008-05-28 210,041.05 244,143.97 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1603 399001 中海上证50指数增强 1.1670 1.1670 2010-03-25 55,204.16 11,750.17 彭海平 中海基金管理有限公司
1604 570006 诺德中小盘混合 1.1670 1.6970 2010-06-28 36,357.04 3,756.95 王赟(休产假)、顾钰 诺德基金管理有限公司
1605 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1667 1.1667 2016-12-28 22,311.25 10,377.01 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
1606 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1665 1.1665 2015-06-03 90,694.22 70,658.12 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1607 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1664 1.1664 2017-03-03 20,000.71 0.15 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1608 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1661 1.1661 2017-03-24 20,103.04 1,469.84 王本昌 德邦基金管理有限公司
1609 000396 汇添富安心中国债券C 1.1660 1.1660 2013-11-22 56,094.62 488.97 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1610 001499 国投瑞银新增长混合 1.1660 1.2030 2015-06-19 87,874.74 18,261.91 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1611 255010 国联安稳健混合 1.1660 3.2620 2003-08-08 366,611.81 13,674.60 刘斌 国联安基金管理有限公司
1612 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.1654 1.2154 2016-11-11 37,895.77 29,348.18 李湘杰、黄芳 华夏基金管理有限公司
1613 002228 长城新优选混合C 1.1650 1.1650 2016-03-22 20,094.04 81.59 马强 长城基金管理有限公司
1614 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1615 200009 长城稳健增利债券 1.1650 1.5700 2008-08-27 128,955.21 2,315.25 蔡旻 长城基金管理有限公司
1616 519963 长信利盈混合A 1.1650 1.1650 2015-06-09 27,094.66 87,586.03 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1617 582001 东吴优信稳健债券A 1.1648 1.1768 2008-11-05 148,173.11 4,310.42 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1618 217009 招商核心价值混合 1.1641 1.2841 2007-03-30 960,796.55 98,262.66 郭锐 招商基金管理有限公司
1619 000048 华夏双债债券C 1.1640 1.3790 2013-03-14 592,450.60 3,425.15 柳万军 华夏基金管理有限公司
1620 002767 泰康宏泰回报混合 1.1633 1.1633 2016-06-08 60,243.08 27,078.23 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1621 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1633 1.2013 2017-01-10 21,569.80 8,904.80 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1622 003839 易方达瑞通混合A 1.1631 1.1631 2016-12-07 40,033.55 59,593.34 林森 易方达基金管理有限公司
1623 000084 博时安盈债券A 1.1630 1.1990 2013-04-23 446,455.49 2,414.40 黄海峰 博时基金管理有限公司
1624 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1630 1.2630 2014-09-02 209,947.56 82,795.52 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1625 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1630 1.1630 2016-01-25 0.00 60.25 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1626 420008 天弘债券发起式A 1.1630 1.1920 2012-08-10 334,694.34 1,426.92 刘洋 天弘基金管理有限公司
1627 450003 国富潜力组合混合A 1.1630 2.0030 2007-03-22 875,686.67 120,510.94 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1628 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1630 1.1630 2011-04-27 38,084.69 1,704.82 刘璎 海富通基金管理有限公司
1629 630003 华商收益增强债券A 1.1630 1.6880 2009-01-23 124,528.69 21,811.06 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1630 001357 泓德泓富混合A 1.1626 1.2826 2015-06-09 85,197.61 238,093.26 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1631 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1620 1.1620 2014-08-12 72,764.52 9,527.10 何文韬 招商基金管理有限公司
1632 001047 光大保德信国企改革股票 1.1620 1.1620 2015-03-25 291,021.47 138,424.25 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1633 001446 招商丰泽混合C 1.1620 1.1620 2015-06-11 23,935.33 15.90 王刚 招商基金管理有限公司
1634 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1620 1.1620 2016-01-14 0.00 7,826.49 黄万青 大成基金管理有限公司
1635 020010 国泰金牛创新混合 1.1620 2.2070 2007-05-18 888,479.70 108,301.51 程洲 国泰基金管理有限公司
1636 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
1637 180026 银华信用双利债券C 1.1620 1.4320 2010-12-03 306,213.90 4,104.57 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1638 260111 景顺长城公司治理混合 1.1620 1.9400 2008-10-22 27,307.75 14,552.09 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1639 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1620 1.1620 2015-06-02 264,065.83 26,767.40 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1640 003840 易方达瑞通混合C 1.1617 1.1617 2016-12-07 40,033.55 574.59 林森 易方达基金管理有限公司
1641 004116 嘉实新添瑞混合 1.1615 1.1615 2016-12-21 20,001.30 50,027.02 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1642 485007 工银添利债券B 1.1615 1.6825 2008-04-14 482,906.47 120,027.90 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1643 519162 新华增怡债券A 1.1611 1.3881 2013-12-04 115,497.26 172,393.02 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1644 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1610 1.2660 2011-05-25 292,741.36 440,304.89 柳万军 华夏基金管理有限公司
1645 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1610 1.1610 2015-04-21 528,531.48 21,996.95 朱晓栋、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1646 001352 民生加银新战略混合 1.1610 1.1610 2015-06-26 210,257.27 18,760.86 邱世磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
1647 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1610 1.1610 2016-10-27 68,225.31 36,221.08 荣膺 华夏基金管理有限公司
1648 750003 安信目标收益债券C 1.1610 1.3260 2012-09-25 194,694.92 14,560.93 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1649 003892 鹏华普泰债券 1.1605 1.1605 2016-12-05 20,000.82 6,000.58 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1650 001257 兴业收益增强债券A 1.1600 1.1600 2015-05-29 120,409.48 23,968.30 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
1651 001438 易方达瑞享混合E 1.1600 1.1600 2015-06-26 21,380.17 6,602.06 武阳 易方达基金管理有限公司
1652 004907 长安鑫垚主题混合A 1.1600 1.1600 2017-08-09 20,707.05 332.54 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1653 168101 九泰锐智定增混合 1.1600 1.3970 2015-08-14 36,023.49 36,019.65 刘开运 九泰基金管理有限公司
1654 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1600 1.1600 2015-07-03 20,413.71 17,851.44 宫雪 国金基金管理有限公司
1655 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1598 1.1598 2017-06-02 0.00 592.20 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1656 217203 招商安泰债券B 1.1597 1.9132 2006-04-12 0.00 4,536.42 康晶 招商基金管理有限公司
1657 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1592 1.1592 2017-07-07 24,143.58 7,022.17 刘晨、曲径 中欧基金管理有限公司
1658 360006 光大保德信新增长混合 1.1592 3.0207 2006-09-14 40,991.36 19,868.67 魏晓雪 光大保德信基金管理有限公司
1659 210003 金鹰行业优势混合 1.1591 1.5491 2009-07-01 216,708.93 16,090.28 倪超 金鹰基金管理有限公司
1660 001335 南方利众混合A 1.1590 1.1590 2015-05-21 235,344.83 28,070.98 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1661 001505 南方利众混合C 1.1590 1.1590 2015-06-18 0.00 14,408.02 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1662 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1590 1.1590 2016-01-20 25,939.91 8,803.54 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1663 003015 中金沪深300指数A 1.1589 1.1589 2016-07-22 1,000.13 1,083.93 魏孛 中金基金管理有限公司
1664 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1587 1.1587 2015-03-16 325,452.91 48,822.27 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1665 519778 交银经济新动力混合 1.1587 1.1587 2016-10-20 84,346.60 63,701.14 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
1666 003492 前海开源外向企业股票 1.1585 1.1585 2016-11-17 29,425.77 8,008.79 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
1667 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 80.84 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1668 375010 上投摩根中国优势混合 1.1582 5.2102 2004-09-15 166,930.50 111,507.68 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1669 000403 工银纯债债券B 1.1580 1.2160 2014-05-16 163,708.70 111,926.92 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1670 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1580 1.1580 2016-03-29 39,985.26 3,229.67 黄维 平安大华基金管理有限公司
1671 040004 华安宝利配置混合 1.1580 4.1470 2004-08-24 113,048.08 133,783.49 刘伟亭、王嘉 华安基金管理有限公司
1672 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1673 200011 长城景气行业龙头混合 1.1580 1.1830 2009-06-30 196,463.17 5,188.58 赵波 长城基金管理有限公司
1674 290009 泰信周期回报债券 1.1580 1.4330 2011-02-09 69,929.05 3,486.37 何俊春 泰信基金管理有限公司
1675 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1575 1.1575 2009-12-01 1,892,497.60 138,346.31 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1676 000287 银华永利债券A 1.1570 1.2170 2014-01-22 57,219.12 154.60 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1677 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1570 1.2440 2015-04-22 130,760.66 5,288.96 樊利安 国泰基金管理有限公司
1678 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.1570 1.3210 2012-12-07 197,771.89 30,352.21 祝灿 华夏基金管理有限公司
1679 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1570 1.1790 2015-11-27 22,978.04 19,809.60 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1680 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1563 1.1563 2017-03-24 20,103.04 6,875.10 王本昌 德邦基金管理有限公司
1681 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1560 1.2720 2013-07-30 106,528.64 11,722.85 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1682 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1560 1.1560 2015-05-15 320,927.92 55,213.36 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1683 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1560 1.1560 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1684 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1560 1.1560 2016-02-29 0.00 217.77 何文韬 招商基金管理有限公司
1685 002514 招商丰益混合A 1.1560 1.1560 2016-08-24 60,002.14 462.34 何文韬 招商基金管理有限公司
1686 002581 招商丰凯混合A 1.1560 1.1560 2016-08-24 60,001.90 466.97 何文韬 招商基金管理有限公司
1687 470078 汇添富增强收益债券C 1.1560 1.5310 2009-09-15 0.00 2,710.86 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1688 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1560 1.1560 2015-11-19 0.00 15,988.31 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1689 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1556 1.1556 2016-06-27 0.00 480.74 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1690 002090 长盛盛鑫混合C 1.1550 1.1550 2016-07-13 20,079.71 45.02 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1691 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1550 1.1550 2015-04-17 709,413.62 7,410.23 王刚 招商基金管理有限公司
1692 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1548 1.1548 2017-08-09 20,707.05 13,634.26 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1693 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1546 1.1546 2015-04-27 50,002.30 4,076.18 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1694 000023 南方中票指数债券C 1.1542 1.1542 2013-05-03 221,296.87 397.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
1695 000433 安信鑫发优选混合 1.1540 1.1540 2013-12-31 55,079.34 3,730.73 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1696 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1540 1.1540 2015-01-14 30,394.89 5,251.75 刘静 前海开源基金管理有限公司
1697 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1540 1.1540 2016-07-13 20,178.59 111,776.48 熊伟 兴业基金管理有限公司
1698 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1540 1.1540 2015-06-11 143,805.65 11,182.02 林昊 华宝基金管理有限公司
1699 960021 国富潜力组合混合H 1.1540 1.1540 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1700 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1535 1.1535 2016-02-23 39,392.54 8,692.54 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1701 519212 万家宏观择时多策略混合 1.1532 1.1532 2017-03-30 51,110.53 25,297.24 莫海波 万家基金管理有限公司
1702 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1530 1.2090 2015-07-31 26,981.68 54,517.10 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1703 320005 诺安价值增长混合 1.1530 2.0980 2006-11-21 595,923.33 157,012.56 刘红辉 诺安基金管理有限公司
1704 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1529 1.1529 2017-02-16 20,025.09 1,023.17 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1705 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1524 1.1524 2015-04-08 61,939.84 12,445.63 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1706 162714 广发深证100指数分级 1.1523 1.3215 2012-05-07 56,769.83 7,423.46 罗国庆 广发基金管理有限公司
1707 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1522 1.1522 2016-08-04 0.00 6,384.35 林昊 华宝基金管理有限公司
1708 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1520 1.2890 2015-07-23 21,525.59 283.72 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1709 002222 嘉实新趋势混合 1.1520 1.1520 2016-04-08 20,386.34 18,414.61 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1710 519962 长信利盈混合C 1.1520 1.1520 2015-11-30 0.00 0.21 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1711 000007 鹏华国企债债券 1.1519 1.1607 2013-03-08 100,634.22 5,054.20 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1712 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1516 1.1516 2015-04-29 45,726.21 28,438.53 黎莹 德邦基金管理有限公司
1713 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.1514 1.1514 2017-03-27 126,319.29 52,946.87 史博 南方基金管理股份有限公司
1714 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1513 1.1513 2015-04-07 22,599.18 10,818.98 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1715 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1511 1.1511 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1716 519985 长信纯债壹号债券A 1.1511 1.4011 2010-06-28 223,426.05 43,709.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1717 000014 华夏聚利债券 1.1510 1.1510 2013-03-19 407,594.93 79,233.87 何家琪 华夏基金管理有限公司
1718 000572 中银多策略混合 1.1510 1.4610 2014-03-31 209,533.85 67,946.38 李建 中银基金管理有限公司
1719 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1510 1.1810 2015-11-26 240,620.64 11,008.82 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1720 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1509 1.1509 2017-05-10 0.00 856.41 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1721 000761 国富健康优质生活股票 1.1500 1.1500 2014-09-23 29,588.79 1,132.66 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1722 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1500 1.1500 2014-12-17 67,360.35 545.35 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1723 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1500 1.1500 2015-05-04 24,598.39 21,385.00 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1724 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1725 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1500 1.3510 2013-07-24 292,391.57 46,748.14 庄园 安信基金管理有限责任公司
1726 001861 富安达健康人生混合 1.1499 1.1499 2015-11-25 35,928.75 6,664.59 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
1727 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1496 1.1496 2016-12-13 67,595.63 9,041.78 王曼 中邮创业基金管理股份有限公司
1728 001376 泓德泓富混合C 1.1495 1.2695 2015-06-09 85,197.61 292.12 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1729 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
1730 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1490 1.1490 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1731 002574 招商瑞庆混合 1.1490 1.1490 2016-08-24 48,429.66 19,844.52 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
1732 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1490 1.3730 2016-04-06 0.00 30,784.83 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1733 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1487 1.1487 2016-12-13 20,007.31 38,623.73 丁骏、史程 前海开源基金管理有限公司
1734 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1486 1.1486 2017-02-09 0.00 229.51 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1735 000149 华安双债添利债券A 1.1480 1.4680 2013-06-14 134,704.61 6,584.69 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1736 400009 东方稳健回报债券 1.1480 1.3140 2008-12-10 101,914.23 12,620.65 姚航 东方基金管理有限责任公司
1737 485019 工银信用纯债债券B 1.1480 1.1840 2012-11-14 389,978.75 3,097.59 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1738 004897 长安鑫恒回报混合A 1.1479 1.1479 2017-07-27 20,720.52 1,352.74 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1739 003216 信诚至鑫混合C 1.1472 1.1472 2016-10-12 22,034.42 4,274.66 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1740 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1470 1.2470 2014-09-02 209,947.56 29,445.25 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1741 000801 中金纯债债券A 1.1470 1.1470 2014-11-04 125,580.82 7,033.56 石玉 中金基金管理有限公司
1742 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1470 1.1470 2015-06-19 20,482.47 66.60 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1743 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1470 1.1470 2011-04-07 131,444.05 4,550.80 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1744 162006 长城久富混合(LOF) 1.1469 3.8767 2007-02-12 50,000.00 75,297.45 何以广 长城基金管理有限公司
1745 180003 银华-道琼斯88指数 1.1467 2.9617 2004-08-11 108,560.44 211,962.86 李旻、陈梦舒 银华基金管理股份有限公司
1746 003594 长盛盛崇混合A 1.1466 1.1466 2016-11-10 56,518.42 2.88 杨衡 长盛基金管理有限公司
1747 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1460 1.2900 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1748 000131 大成景兴信用债债券C 1.1460 1.4460 2013-06-04 61,940.01 3,204.21 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
1749 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1460 1.1460 2015-01-29 41,417.55 5,428.81 邓翔 平安大华基金管理有限公司
1750 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1460 1.1460 2015-03-27 356,695.48 5,349.04 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1751 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
1752 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1460 1.1460 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1753 004898 长安鑫恒回报混合C 1.1457 1.1457 2017-07-27 20,720.52 12,056.01 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1754 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1450 1.1450 2015-08-27 103,746.61 19,626.71 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1755 001781 建信现代服务业股票 1.1450 1.1450 2016-02-23 37,496.90 3,435.41 陶灿 建信基金管理有限责任公司
1756 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1450 1.3910 2008-10-29 136,602.48 24,322.87 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1757 700001 平安大华行业先锋混合 1.1450 1.4250 2011-09-20 319,815.52 24,123.35 傅浩 平安大华基金管理有限公司
1758 004148 圆信永丰多策略混合 1.1449 1.1449 2017-03-29 260,728.45 169,153.94 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1759 159903 深成ETF 1.1449 0.8448 2009-12-04 412,753.85 37,915.45 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1760 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.1440 1.2140 2013-11-28 21,546.81 10,471.08 孙敏 广发基金管理有限公司
1761 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1440 1.1440 2017-05-08 27,350.93 4,051.69 陈启明 华富基金管理有限公司
1762 002227 长城新优选混合A 1.1440 1.1440 2016-03-22 20,094.04 54,731.09 马强 长城基金管理有限公司
1763 002264 华夏乐享健康混合 1.1440 1.1440 2016-08-03 144,871.86 22,908.60 陈斌 华夏基金管理有限公司
1764 161818 银华消费分级混合 1.1440 1.2270 2011-09-28 50,870.54 15,363.19 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1765 000085 博时安盈债券C 1.1430 1.1750 2013-04-23 446,455.49 39,471.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
1766 000508 泰达宏利养老混合B 1.1430 1.3330 2014-03-05 95,369.86 4,891.18 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1767 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1430 1.1430 2016-05-19 20,028.00 19.95 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
1768 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1430 1.2790 2015-11-14 0.00 15,457.63 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1769 180015 银华增强收益债券 1.1430 1.6510 2008-12-03 246,687.69 28,241.40 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1770 395011 中海增强收益债券A 1.1430 1.3230 2011-03-23 69,844.27 6,918.17 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1771 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1429 1.1429 2015-11-16 0.00 10,380.29 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1772 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1773 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1421 1.1421 2017-03-15 79,977.46 4,725.08 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1774 000708 华安安享混合 1.1420 1.1420 2015-01-23 64,065.03 100,107.03 郑可成 华安基金管理有限公司
1775 000955 南方产业活力股票 1.1420 1.1420 2015-01-27 185,244.95 126,531.38 张旭 南方基金管理股份有限公司
1776 070018 嘉实回报混合 1.1420 1.5890 2009-08-18 1,010,361.18 39,652.72 常蓁 嘉实基金管理有限公司
1777 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1778 270009 广发增强债券 1.1420 1.6250 2008-03-27 482,810.69 93,550.51 谢军 广发基金管理有限公司
1779 003215 信诚至鑫混合A 1.1418 1.1418 2016-10-12 22,034.42 41,898.41 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1780 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.1415 1.1415 2017-08-16 71,183.63 44,712.99 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1781 001258 兴业收益增强债券C 1.1410 1.1410 2015-05-29 120,409.48 6,216.27 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
1782 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 2016-08-25 80,000.51 20,152.12 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
1783 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
1784 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1410 1.3640 2016-02-02 0.00 1,588.49 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1785 519685 交银双利债券C 1.1410 1.4760 2011-09-26 113,643.85 1,488.10 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1786 217003 招商安泰债券A 1.1406 1.9621 2003-04-28 258,657.45 16,470.90 康晶 招商基金管理有限公司
1787 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1404 1.1404 2015-04-14 77,294.65 45,257.42 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1788 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1402 3.4402 2003-10-24 54,096.26 147,673.25 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
1789 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1400 1.2520 2013-07-30 106,528.64 338.52 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1790 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1400 1.7520 2014-04-30 200,000.00 27,780.91 袁宜 富国基金管理有限公司
1791 001183 南方利淘混合A 1.1400 1.1400 2015-04-17 682,482.87 54,080.27 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1792 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1400 1.1400 2016-01-27 24,558.21 4,406.74 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1793 001504 南方利淘混合C 1.1400 1.1400 2015-06-18 0.00 2,672.74 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1794 002626 招商丰源混合A 1.1400 1.1400 2016-08-25 80,000.50 100.24 余芽芳 招商基金管理有限公司
1795 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1400 1.4900 2012-04-25 253,774.36 1,095.76 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1796 161716 招商双债增强(LOF) 1.1400 1.2790 2013-03-01 150,013.54 9,475.39 刘万锋 招商基金管理有限公司
1797 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1400 0.7340 2011-12-08 130,196.57 4,678.99 马君 银华基金管理股份有限公司
1798 270029 广发聚财信用债券A 1.1400 1.5150 2012-03-13 450,378.51 70,041.54 代宇 广发基金管理有限公司
1799 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1400 1.1600 2015-05-15 874,707.64 63,289.54 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1800 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1398 1.1398 2014-12-11 111,304.89 6,135.37 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1801 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.1397 0.3474 2015-03-30 41,657.32 20,967.54 徐皓 国泰基金管理有限公司
1802 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 1.1396 1.1396 2016-12-19 30,311.23 4,068.51 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1803 110029 易方达科讯混合 1.1394 5.8098 2007-12-18 80,000.00 447,659.25 宋昆 易方达基金管理有限公司
1804 002992 招商招元纯债债券A 1.1393 1.1393 2016-08-31 20,000.23 90.25 周欣宇 招商基金管理有限公司
1805 003595 长盛盛崇混合C 1.1393 1.1393 2016-11-10 56,518.42 7,898.47 杨衡 长盛基金管理有限公司
1806 487016 工银灵活配置混合A 1.1391 1.3747 2011-12-27 342,989.67 28,545.98 李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1807 660010 农银策略精选混合 1.1391 1.1391 2011-09-06 128,841.99 29,660.30 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1808 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1390 1.2773 2013-09-02 30,391.85 5,172.87 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1809 001253 建信回报灵活配置混合 1.1390 1.1390 2015-05-13 390,285.42 68,631.17 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1810 001521 国寿安保成长优选股票 1.1390 1.2090 2015-12-11 37,154.99 55,971.42 张琦、张标 国寿安保基金管理有限公司
1811 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1390 1.1600 2015-11-27 22,978.04 36.67 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1812 001397 建信精工制造指数增强 1.1385 1.1385 2015-08-26 24,117.21 16,682.52 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1813 000288 银华永利债券C 1.1380 1.1980 2014-01-22 57,219.12 114.58 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1814 001029 国投瑞银新动力混合 1.1380 1.2470 2015-02-04 200,022.95 6,022.26 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1815 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1380 1.2770 2013-08-30 30,178.18 18,727.64 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1816 673030 西部利得多策略优选混合 1.1380 1.1380 2015-07-27 602,376.85 33,430.69 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1817 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1380 1.1380 2012-06-26 146,178.62 20,546.98 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1818 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1379 1.1379 2016-11-25 27,701.45 3,240.42 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
1819 004183 富国产业升级混合 1.1373 1.1373 2017-06-09 35,117.26 11,751.95 章旭峰 富国基金管理有限公司
1820 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 2013-09-13 40,648.33 448.60 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1821 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 2016-08-25 80,001.04 20,068.98 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
1822 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1823 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1369 1.1369 2016-12-23 20,021.72 20.84 樊利安 国泰基金管理有限公司
1824 001488 万家瑞丰混合A 1.1363 1.1363 2015-06-19 100,098.95 7,863.08 高翰昆 万家基金管理有限公司
1825 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
1826 001115 广发聚安混合A 1.1360 1.4560 2015-03-25 20,432.69 34.81 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1827 002114 国富新收益混合A 1.1360 1.1360 2016-08-31 42,425.06 11.50 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1828 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1360 1.1360 2016-02-03 20,009.06 114,623.54 徐青 兴业基金管理有限公司
1829 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1360 1.3180 2016-07-04 20,135.48 79,116.17 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1830 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1358 1.6135 2009-04-22 107,526.62 12,063.05 车广路 泰信基金管理有限公司
1831 004645 民生加银鑫丰债券C 1.1357 1.1357 2017-08-23 20,158.51 3.11 李文君 民生加银基金管理有限公司
1832 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1357 1.1957 2007-08-15 498,926.52 9,807.65 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
1833 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1354 1.1354 2015-04-14 87,929.51 116,415.93 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
1834 150328 工银中证新能源指数分级B 1.1353 0.3153 2015-07-09 26,818.54 496.83 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1835 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1352 1.1352 2015-06-19 46,552.22 25,367.02 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1836 000080 天治可转债增强债券A 1.1350 1.1350 2013-06-04 94,443.84 3,546.92 王洋 天治基金管理有限公司
1837 001178 前海开源再融资股票 1.1350 1.3550 2015-05-18 121,514.59 69,736.02 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1838 001256 泓德优选成长混合 1.1350 1.2350 2015-05-21 228,115.29 206,253.63 王克玉 泓德基金管理有限公司
1839 001343 易方达新享混合C 1.1350 1.1900 2015-05-29 373,226.00 10,556.87 李一硕 易方达基金管理有限公司
1840 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1350 1.1350 2015-05-26 566,068.82 16,151.11 钟智伦 富国基金管理有限公司
1841 001418 泰达宏利创益混合A 1.1350 1.1350 2015-06-16 232,155.71 25,436.01 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1842 001701 中融产业升级混合 1.1350 1.1350 2016-03-18 25,158.57 4,876.27 甘传琦 中融基金管理有限公司
1843 002273 泰达宏利创益混合B 1.1350 1.1350 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1844 420108 天弘债券发起式B 1.1350 1.1630 2012-08-10 334,694.34 15,167.19 刘洋 天弘基金管理有限公司
1845 519186 万家稳健增利债券A 1.1348 1.5748 2009-08-12 128,250.10 12,431.26 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1846 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1342 1.1342 2017-02-24 0.00 1.25 樊利安 国泰基金管理有限公司
1847 000411 景顺长城优质成长股票 1.1340 1.4840 2014-01-02 46,416.47 4,389.27 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1848 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1340 1.1340 2016-05-19 20,028.00 2,587.46 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
1849 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1340 1.1340 2015-12-15 20,055.92 9,623.55 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1850 070015 嘉实多元债券A 1.1340 1.6380 2008-09-10 457,977.58 31,335.78 王茜 嘉实基金管理有限公司
1851 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1337 1.1337 2016-09-29 58,129.02 4,415.45 陈龙、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1852 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1333 1.1333 2017-01-11 20,602.54 17,817.71 张永超 新华基金管理股份有限公司
1853 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1332 1.1332 2016-12-23 20,021.72 18,048.24 樊利安 国泰基金管理有限公司
1854 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1330 1.1330 2014-12-25 97,526.60 10,133.57 万民远 融通基金管理有限公司
1855 001072 华安智能装备主题股票 1.1330 1.1330 2015-04-24 323,772.06 88,170.22 李欣 华安基金管理有限公司
1856 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 1.1330 1.1330 2016-12-19 30,311.23 2,491.62 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1857 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1330 2.0860 2015-05-27 39,648.48 9,073.56 侯昊 招商基金管理有限公司
1858 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1325 1.1325 2016-12-23 20,003.13 18,003.68 樊利安 国泰基金管理有限公司
1859 002099 国富新活力混合A 1.1321 1.1321 2016-08-26 20,692.14 57.75 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1860 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1320 1.2680 2013-06-04 171,673.00 3,044.07 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1861 000150 华安双债添利债券C 1.1320 1.4520 2013-06-14 134,704.61 4,534.67 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1862 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1320 1.3020 2014-08-27 74,095.52 20,717.36 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1863 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1320 1.1320 2014-12-17 67,360.35 555.45 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1864 001334 南方利鑫混合A 1.1320 1.1320 2015-05-20 547,070.08 51,995.20 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1865 002351 易方达裕祥回报债券 1.1320 1.1320 2016-01-22 68,109.40 60,195.57 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1866 004157 信诚至诚混合A 1.1320 1.1320 2017-03-10 20,003.21 28.31 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1867 004670 长盛分享经济混合 1.1320 1.1320 2017-07-06 25,809.41 4,606.54 钱文礼 长盛基金管理有限公司
1868 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1869 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
1870 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1320 1.4760 2012-03-12 220,775.72 145,552.11 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
1871 630103 华商收益增强债券B 1.1320 1.6380 2009-01-23 124,528.69 5,698.32 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1872 001484 天弘新价值混合 1.1319 1.1319 2015-06-19 33,825.39 6,027.76 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
1873 160525 博时睿丰定开混合 1.1317 1.1317 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1874 519190 万家双利债券 1.1314 1.1988 2013-03-06 638,043.92 11,242.12 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
1875 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1310 1.2580 2013-11-27 26,055.34 20,422.63 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1876 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1310 1.2360 2011-05-25 292,741.36 873.08 柳万军 华夏基金管理有限公司
1877 001503 南方利鑫混合C 1.1310 1.1310 2015-06-18 0.00 2,242.87 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1878 003109 光大保德信安和债券A 1.1310 1.1310 2017-01-05 38,039.77 12,179.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1879 003434 博时鑫泽混合A 1.1310 1.1310 2016-10-17 20,095.08 39,998.11 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1880 003435 博时鑫泽混合C 1.1310 1.1310 2016-10-17 20,095.08 5.74 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1881 040037 华安安心收益债券B 1.1310 1.5800 2012-09-07 86,834.67 2,189.56 郑可成 华安基金管理有限公司
1882 160625 鹏华证券保险分级 1.1310 1.7300 2014-05-05 38,852.79 87,663.95 余斌 鹏华基金管理有限公司
1883 519030 海富通稳固收益债券 1.1310 1.5210 2010-11-23 269,687.29 14,669.82 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1884 001122 鹏华弘利混合A 1.1308 1.1486 2015-03-12 324,648.25 82,665.82 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
1885 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 2013-11-08 23,738.27 1,246.38 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1886 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1303 1.1503 2009-12-11 223,381.83 6,596.95 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
1887 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1301 1.1301 2015-04-21 526,597.34 35,688.19 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1888 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1300 1.1300 2015-02-06 112,639.78 15,835.45 魏军 广发基金管理有限公司
1889 001202 东方红领先精选混合 1.1300 1.2500 2015-04-17 50,148.10 70,063.09 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1890 213001 宝盈鸿利收益混合 1.1300 3.1830 2002-10-08 144,641.57 37,829.68 李进 宝盈基金管理有限公司
1891 395012 中海增强收益债券C 1.1300 1.2800 2011-03-23 69,844.27 325.41 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1892 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1293 0.7844 2015-03-26 105,659.99 17,966.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
1893 001891 中欧成长优选混合E 1.1292 1.5092 2015-09-22 0.00 152.02 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1894 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1290 1.1290 2015-05-19 661,483.75 64,744.50 朱才敏 华安基金管理有限公司
1895 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1290 1.2790 2015-09-01 68,408.37 49,147.95 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1896 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 2016-08-25 80,000.51 0.67 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
1897 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1290 1.0230 2016-07-15 0.00 2,736.63 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
1898 002699 华夏新起航混合A 1.1288 1.1288 2016-09-02 80,424.24 45.62 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1899 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1280 1.2800 2013-11-12 72,512.03 7,706.88 杜才超 南方基金管理股份有限公司
1900 000546 兴业定开债券A 1.1280 1.2950 2014-03-13 323,709.20 89,502.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
1901 000802 中金纯债债券C 1.1280 1.1280 2014-11-04 125,580.82 3,901.96 石玉 中金基金管理有限公司
1902 001116 广发聚安混合C 1.1280 1.2850 2015-03-25 20,432.69 24,339.79 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1903 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1280 1.1280 2015-04-10 316,742.43 65,948.69 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1904 001428 工银灵活配置混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1905 002129 广发鑫利混合 1.1280 1.1280 2016-11-18 20,000.52 62,718.42 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1906 002300 长盛医疗量化股票 1.1280 1.1280 2016-02-03 33,247.67 7,099.74 王超 长盛基金管理有限公司
1907 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1280 1.1280 2016-09-29 54,900.13 2,462.66 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1908 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1280 1.1280 2016-09-07 90,697.77 21,405.95 王凯 嘉实基金管理有限公司
1909 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1280 1.1280 2017-07-07 68,286.95 23,464.18 詹成、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1910 040036 华安安心收益债券A 1.1280 1.5620 2012-09-07 86,834.67 7,547.70 郑可成 华安基金管理有限公司
1911 070016 嘉实多元债券B 1.1280 1.5990 2008-09-10 457,977.58 6,907.44 王茜 嘉实基金管理有限公司
1912 090017 大成可转债增强债券 1.1280 1.1380 2011-11-30 98,583.40 4,021.78 赵世宏 大成基金管理有限公司
1913 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.1280 2.7210 2005-05-12 51,352.72 66,660.38 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1914 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1280 1.3720 2012-08-09 194,487.40 122,024.73 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1915 210005 金鹰主题优势混合 1.1280 1.1280 2010-12-20 205,127.12 21,385.51 陈立 金鹰基金管理有限公司
1916 110037 易方达纯债债券A 1.1270 1.2930 2012-05-03 840,069.47 20,849.87 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1917 960024 嘉实成长收益混合H 1.1268 1.1297 2016-07-29 0.00 84.85 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1918 003110 光大保德信安和债券C 1.1265 1.1265 2017-01-05 38,039.77 3,428.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1919 001325 鹏华弘和混合A 1.1262 1.1262 2015-05-25 233,150.77 47,927.16 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1920 002700 华夏新起航混合C 1.1262 1.1262 2016-09-02 80,424.24 19,611.21 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1921 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1260 1.1260 2015-02-16 190,314.10 121,718.99 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
1922 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1260 1.1260 2015-06-16 0.00 94.83 邓翔 平安大华基金管理有限公司
1923 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1260 1.1260 2017-03-01 80,000.25 3.75 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1924 002418 汇添富优选回报混合C 1.1260 1.1260 2016-02-03 0.00 57.51 蒋文玲、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1925 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1260 1.6620 2010-10-15 324,495.27 20,931.80 赵世宏 大成基金管理有限公司
1926 582201 东吴优信稳健债券C 1.1259 1.1379 2009-06-15 0.00 83.57 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1927 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1255 1.1255 2016-11-02 39,931.84 14,069.35 张胜记 易方达基金管理有限公司
1928 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1929 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1250 1.1800 2015-11-26 0.00 3,308.92 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1930 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1250 1.2930 2014-08-27 74,095.52 28,353.33 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1931 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1250 1.1850 2015-06-15 50,624.39 64,309.70 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1932 002006 工银新得益混合 1.1250 1.1250 2016-11-22 89,959.67 41,550.93 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1933 002891 华夏移动互联混合(QDII) 1.1250 1.1250 2016-12-14 31,602.34 14,258.15 刘平 华夏基金管理有限公司
1934 150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 1.1250 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
1935 161616 融通医疗保健行业混合A 1.1250 1.4890 2012-07-26 33,614.74 83,076.52 万民远、蒋秀蕾 融通基金管理有限公司
1936 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1250 1.5850 2009-04-08 114,072.52 25,460.89 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1937 960020 南方优选价值混合H 1.1250 1.5800 2016-05-30 0.00 5.51 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
1938 002421 新华增强债券A 1.1249 1.1249 2016-04-13 93,240.83 16,668.75 李显君 新华基金管理股份有限公司
1939 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1249 1.1749 2016-11-10 25,224.32 6,112.73 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1940 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1248 1.1248 2016-06-03 100,013.77 16,964.73 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1941 003188 博时聚源纯债债券 1.1248 1.1499 2017-02-09 20,027.84 20,012.21 程卓 博时基金管理有限公司
1942 001329 鹏华弘实混合A 1.1247 1.1247 2015-05-25 71,489.46 57,826.94 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1943 003300 华夏圆和混合 1.1247 1.1247 2016-12-29 20,028.86 50,318.22 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
1944 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1242 1.1242 2015-11-17 250,038.39 113,796.13 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1945 001536 南方君选混合 1.1240 1.2080 2016-02-03 34,677.50 27,245.36 茅炜 南方基金管理股份有限公司
1946 002563 泓德泓汇混合 1.1240 1.1240 2016-11-16 44,121.23 25,513.42 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1947 590009 中邮稳定收益债券A 1.1240 1.3730 2012-11-21 320,245.80 454,865.33 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1948 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 1.1234 1.1234 2017-08-16 78,659.28 723.22 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1949 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 1.1234 1.1234 2017-08-16 78,659.28 723.22 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1950 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
1951 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1233 1.1233 2017-04-27 28,149.53 5,808.35 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
1952 450006 国富强化收益债券C 1.1233 1.5794 2008-12-18 0.00 485.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1953 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 2015-11-17 250,018.97 828.27 何文韬 招商基金管理有限公司
1954 001892 长盛新兴成长混合 1.1230 1.1230 2015-11-06 56,156.10 33,982.52 赵楠 长盛基金管理有限公司
1955 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1230 1.1230 2016-09-29 54,900.13 2,796.96 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1956 002969 易方达丰和债券 1.1230 1.1230 2016-11-23 422,524.13 433,727.86 张清华 易方达基金管理有限公司
1957 040022 华安可转债债券A 1.1230 1.1230 2011-06-22 128,798.12 7,178.96 贺涛 华安基金管理有限公司
1958 110038 易方达纯债债券C 1.1230 1.2660 2012-05-03 840,069.47 12,801.42 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1959 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.1230 0.5680 2011-03-17 324,038.10 1,956.27 张凯 银华基金管理股份有限公司
1960 202011 南方优选价值混合A 1.1230 2.9040 2008-06-18 113,976.59 134,487.02 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
1961 650002 英大纯债债券C 1.1230 1.2680 2013-04-24 149,528.46 302.51 易祺坤 英大基金管理有限公司
1962 003371 招商招轩纯债债券A 1.1223 1.1223 2016-10-26 20,001.15 49,541.14 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
1963 070025 嘉实信用债券A 1.1220 1.3870 2011-09-14 366,594.17 105,321.41 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1964 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1220 1.1220 2016-09-13 20,006.46 54,965.32 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1965 001327 鹏华弘华混合A 1.1217 1.1767 2015-05-25 189,976.56 19,642.58 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1966 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1211 1.1211 2015-01-08 35,482.81 31,082.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1967 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 374.05 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1968 002212 嘉实新起航混合 1.1210 1.1210 2016-03-14 50,011.55 69,350.74 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1969 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
1970 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1209 1.2592 2013-09-02 30,391.85 217.69 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1971 002190 农银新能源主题混合 1.1209 1.1209 2016-03-29 42,053.42 8,680.68 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1972 710301 富安达增强收益债券A 1.1208 1.1408 2012-07-25 60,626.92 1,909.02 李飞 富安达基金管理有限公司
1973 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1207 1.1207 2015-05-25 0.00 1,916.05 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1974 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1206 1.1206 2014-12-11 111,304.89 44.33 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1975 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1206 1.1206 2015-11-16 0.00 38,007.31 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1976 003247 泰达宏利启智混合A 1.1204 1.1204 2016-08-30 20,087.01 39,876.71 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1977 004047 华夏新锦顺混合C 1.1202 1.1202 2017-02-16 50,015.62 48,429.34 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1978 004480 华宝智慧产业混合 1.1202 1.1202 2017-05-04 20,020.34 12,042.89 闫旭、陈建华 华宝基金管理有限公司
1979 002425 金鹰元禧混合C 1.1201 1.6201 2016-03-07 0.00 1,638.91 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1980 000122 汇添富实业债债券A 1.1200 1.3940 2013-06-14 265,956.95 6,772.38 曾刚、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1981 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1200 1.3880 2015-11-26 0.00 11,906.91 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1982 001531 招商安益保本混合 1.1200 1.1200 2015-07-14 166,648.26 81,888.02 马龙 招商基金管理有限公司
1983 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1200 1.1200 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
1984 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1200 1.1200 2016-12-26 60,007.98 24.92 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1985 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1200 1.1200 2017-03-01 80,000.25 40,019.00 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1986 002211 嘉实新财富混合 1.1200 1.1200 2016-03-14 50,018.27 69,309.42 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1987 002732 长盛沪港深混合 1.1200 1.1200 2016-07-05 32,253.00 5,001.52 吴达 长盛基金管理有限公司
1988 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1200 1.1200 2016-09-07 90,697.77 3,002.56 王凯 嘉实基金管理有限公司
1989 150226 博时证券保险指数分级B 1.1200 0.2722 2015-05-19 83,295.89 1,738.74 赵云阳 博时基金管理有限公司
1990 270030 广发聚财信用债券B 1.1200 1.4870 2012-03-13 450,378.51 20,329.12 代宇 广发基金管理有限公司
1991 510080 长盛全债指数增强债券 1.1200 2.4050 2003-10-25 92,508.87 23,115.76 马文祥 长盛基金管理有限公司
1992 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1199 1.1199 2015-03-31 475,102.33 27,460.60 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1993 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1199 1.1199 2017-09-12 22,315.66 826.71 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1994 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1198 1.2898 2014-05-21 52,602.61 2,963.61 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1995 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1197 1.1197 2015-11-17 250,038.39 6.54 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1996 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1194 1.1194 2016-12-06 20,066.95 30.46 何家琪 华夏基金管理有限公司
1997 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 2016-12-16 20,000.64 0.00 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
1998 501018 南方原油(QDII-FOF) 1.1193 1.1193 2016-06-15 34,843.01 18,036.06 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1999 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1191 1.1191 2015-04-14 87,929.51 563.01 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
2000 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1190 1.1190 2015-04-28 23,931.98 3,867.03 柯海东 前海开源基金管理有限公司
2001 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1190 1.1190 2015-04-28 230,823.53 4,263.39 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
2002 002138 泓德裕泰债券A 1.1190 1.1190 2015-12-17 20,641.42 277,800.77 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
2003 002507 兴业定开债券C 1.1190 1.1460 2016-03-23 0.00 11.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
2004 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1190 1.1190 2016-06-30 20,475.24 115,171.51 熊伟 兴业基金管理有限公司
2005 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1190 1.1190 2016-08-26 20,134.44 97.16 张惠 华富基金管理有限公司
2006 003710 国投瑞银和顺债券 1.1190 1.1190 2016-11-23 24,891.41 5,889.55 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2007 519191 万家新利灵活配置混合 1.1190 1.4006 2014-01-24 43,490.34 108,682.05 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
2008 001123 鹏华弘利混合C 1.1189 1.1347 2015-03-12 324,648.25 2,561.46 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
2009 002137 诺安利鑫混合 1.1188 1.1188 2015-12-02 495,138.16 34,889.07 周冬 诺安基金管理有限公司
2010 001250 天弘新活力混合 1.1186 1.1186 2015-04-29 606,935.35 37,159.29 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2011 001405 东方红策略精选混合A 1.1184 1.1784 2015-06-05 1,008.25 80,916.26 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2012 002191 农银物联网混合 1.1182 1.1182 2016-05-04 32,682.69 4,822.05 韩林 农银汇理基金管理有限公司
2013 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1180 1.3040 2013-09-10 87,329.70 7,596.26 王晓晨 易方达基金管理有限公司
2014 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1180 1.1180 2015-08-20 25,098.90 27,236.69 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2015 001576 国泰智能装备股票 1.1180 1.1180 2017-06-21 84,338.46 81,205.90 周伟锋 国泰基金管理有限公司
2016 003475 前海联合沪深300指数 1.1180 1.1180 2016-11-30 20,020.27 5,094.98 林材、王静 新疆前海联合基金管理有限公司
2017 003882 易方达瑞弘混合A 1.1180 1.1180 2017-01-11 80,064.84 80,040.77 林森 易方达基金管理有限公司
2018 004423 华商研究精选混合 1.1180 1.1180 2017-05-24 21,308.35 4,010.70 童立 华商基金管理有限公司
2019 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
2020 163806 中银增利债券 1.1180 1.6030 2008-11-13 224,959.15 88,921.49 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
2021 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1180 1.7000 2008-05-15 107,377.80 9,096.18 高宇 宝盈基金管理有限公司
2022 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1180 1.3470 2008-10-29 136,602.48 582.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2023 470021 汇添富优选回报混合A 1.1180 1.1180 2015-12-22 0.00 20,281.14 蒋文玲、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2024 002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 1.1179 2016-08-24 80,042.36 2,770.58 毛颖、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
2025 003140 鹏华弘腾混合A 1.1178 1.1178 2016-09-29 60,120.28 24.76 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2026 004987 诺德新享混合 1.1178 1.1178 2017-08-09 20,499.31 7,827.22 张倩、曾文宏 诺德基金管理有限公司
2027 001324 华宝新价值混合 1.1177 1.1177 2015-06-01 195,165.63 35,063.35 林昊 华宝基金管理有限公司
2028 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1175 1.1175 2016-12-06 20,066.95 19,095.20 何家琪 华夏基金管理有限公司
2029 210006 金鹰元禧混合A 1.1173 1.3112 2011-05-17 93,390.66 2,926.08 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2030 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 2016-12-16 20,000.64 500.68 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
2031 000081 天治可转债增强债券C 1.1170 1.1170 2013-06-04 94,443.84 9,335.23 王洋 天治基金管理有限公司
2032 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1170 1.3140 2013-09-10 87,329.70 60,011.40 王晓晨 易方达基金管理有限公司
2033 000552 中加纯债一年债券A 1.1170 1.3642 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2034 001664 平安大华鑫安混合A 1.1170 1.1170 2015-12-11 39,463.87 22,071.29 施旭、高勇标 平安大华基金管理有限公司
2035 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1170 1.1170 2016-11-02 20,244.07 30,352.70 王俊 博时基金管理有限公司
2036 002026 广发聚盛混合C 1.1170 1.1470 2015-11-23 20,240.36 9,139.76 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
2037 003751 万家瑞隆混合 1.1170 1.1170 2016-11-30 30,004.90 1,007.63 李文宾 万家基金管理有限公司
2038 003883 易方达瑞弘混合C 1.1167 1.1167 2017-01-11 80,064.84 89.57 林森 易方达基金管理有限公司
2039 001336 鹏华弘益混合A 1.1161 1.1161 2015-05-29 41,071.95 923.11 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
2040 519187 万家稳健增利债券C 1.1161 1.5361 2009-08-12 128,250.10 885.03 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2041 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1160 1.1160 2014-11-26 83,780.32 10,545.67 钟智伦 富国基金管理有限公司
2042 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1160 1.1160 2015-03-24 435,945.79 113,113.52 郑可成 华安基金管理有限公司
2043 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1160 1.1160 2016-12-26 60,007.98 49,609.60 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
2044 001941 融通通源短融债券B 1.1160 1.1160 2015-11-16 0.00 10,255.14 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2045 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
2046 002547 民生加银养老服务混合 1.1160 1.1160 2016-10-21 26,423.35 4,760.44 高松 民生加银基金管理有限公司
2047 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1160 1.1570 2013-05-08 129,859.16 21,735.86 谢军 广发基金管理有限公司
2048 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1160 1.2660 2010-06-25 52,263.61 25,006.40 倪健 汇添富基金管理股份有限公司
2049 003248 泰达宏利启智混合C 1.1159 1.1159 2016-08-30 20,087.01 13.14 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2050 003855 汇安丰华混合C 1.1159 1.1159 2017-01-10 20,099.90 18,340.94 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2051 002422 新华增强债券C 1.1157 1.1157 2016-04-13 93,240.83 3,638.87 李显君 新华基金管理股份有限公司
2052 003769 中银品质生活混合 1.1155 1.1155 2017-03-08 28,657.16 5,230.84 王帅 中银基金管理有限公司
2053 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1154 1.1154 2017-01-10 30,001.06 37,021.13 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
2054 000279 华商红利优选混合 1.1150 1.9780 2013-09-17 53,997.08 32,706.02 马国江 华商基金管理有限公司
2055 000736 诺安聚利债券A 1.1150 1.1790 2014-11-13 118,836.74 33,431.19 谢志华 诺安基金管理有限公司
2056 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1150 1.1150 2017-03-15 49,331.39 29,331.32 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2057 001596 信诚新泽混合A 1.1150 1.1150 2017-06-27 24,039.60 16.48 杨旭、吴昊 中信保诚基金管理有限公司
2058 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1150 1.1280 2015-11-16 260,155.12 7,507.45 王维诚 光大保德信基金管理有限公司
2059 001967 华宝转型升级混合 1.1150 1.1150 2015-12-15 53,156.71 8,271.20 区伟良 华宝基金管理有限公司
2060 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1150 1.1150 2016-06-30 20,530.27 115,434.73 熊伟 兴业基金管理有限公司
2061 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1150 1.1150 2014-12-05 30,024.43 9,956.03 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2062 530017 建信双息红利债券A 1.1150 1.6610 2011-12-13 195,167.76 135,121.03 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
2063 960029 建信双息红利债券H 1.1150 1.2160 2016-06-22 0.00 608.85 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
2064 161122 易方达生物科技指数分级 1.1149 0.7372 2015-06-03 68,225.46 17,218.74 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2065 001522 博时新策略混合A 1.1147 1.1147 2015-11-23 20,178.44 67,512.69 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
2066 000961 天弘沪深300指数 1.1145 1.1145 2015-01-20 1,023.00 95,930.10 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
2067 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1142 1.1142 2016-12-21 30,004.43 30,004.43 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2068 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.1141 1.1141 2017-09-28 8,027.95 7,101.99 秦锋 银华基金管理股份有限公司
2069 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1140 1.2740 2014-09-18 14,900.47 18,316.41 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2070 001011 华夏希望债券A 1.1140 1.6340 2008-03-10 932,269.05 61,033.10 何家琪 华夏基金管理有限公司
2071 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1140 1.1140 2015-05-22 1,052,275.91 15,742.34 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
2072 001421 南方量化成长股票 1.1140 1.1140 2015-06-29 48,116.97 67,926.90 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2073 001577 嘉实低价策略股票 1.1140 1.1140 2015-07-27 74,646.25 23,500.61 李帅 嘉实基金管理有限公司
2074 002863 金信深圳成长混合 1.1140 1.1140 2016-12-22 1,006.62 1,163.81 唐雷 金信基金管理有限公司
2075 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1140 1.1140 2016-12-09 20,100.72 39,197.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
2076 162203 泰达宏利稳定混合 1.1140 3.0540 2003-04-25 98,141.71 11,542.38 庄腾飞、冀楠 泰达宏利基金管理有限公司
2077 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
2078 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1133 1.1133 2016-12-14 30,002.28 30,002.26 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2079 000553 中加纯债一年债券C 1.1130 1.3463 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2080 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1130 1.1130 2015-07-23 0.00 8,576.25 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
2081 001755 嘉实新思路混合 1.1130 1.1130 2016-04-12 50,008.86 69,447.48 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
2082 070026 嘉实信用债券C 1.1130 1.3570 2011-09-14 366,594.17 12,687.29 胡永青 嘉实基金管理有限公司
2083 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1129 1.1129 2016-12-09 20,100.72 22.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
2084 002115 国富新收益混合C 1.1126 1.1126 2016-08-31 42,425.06 22,317.84 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2085 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1124 1.1124 2016-09-20 20,089.89 49,997.26 杨景涵、罗远航、吴邦栋 华泰柏瑞基金管理有限公司
2086 000152 大成景旭纯债债券A 1.1120 1.3220 2013-07-23 98,590.67 1,156.74 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
2087 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1120 1.2600 2013-11-12 72,512.03 3,285.80 杜才超 南方基金管理股份有限公司
2088 001252 中海进取收益混合 1.1120 1.1120 2015-05-13 236,121.82 5,472.30 许定晴 中海基金管理有限公司
2089 001348 大摩新机遇混合 1.1120 1.1120 2015-06-24 30,873.48 5,547.28 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2090 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
2091 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1120 1.1280 2015-11-17 294,222.45 33,819.38 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2092 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2093 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1120 1.1740 2015-05-05 0.00 4,850.06 汪伟 金鹰基金管理有限公司
2094 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1120 1.1120 2008-05-26 41,718.86 5,896.96 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
2095 512990 MSCI中国A股ETF 1.1120 1.1120 2015-02-12 413,657.07 34,750.32 荣膺 华夏基金管理有限公司
2096 519971 长信改革红利混合 1.1120 1.3750 2014-08-06 61,604.99 5,258.55 黄韵 长信基金管理有限责任公司
2097 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1117 1.1117 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2098 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1117 0.7355 2015-05-14 59,474.70 11,873.81 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2099 163805 中银策略混合 1.1115 2.4225 2008-04-03 465,202.86 57,133.87 邬炜 中银基金管理有限公司
2100 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1110 1.1110 2015-06-08 0.00 502.34 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2101 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1110 1.1110 2015-11-19 0.00 10,867.03 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2102 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1110 1.1310 2015-12-08 27,541.65 18.27 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
2103 002085 长盛互联网+混合 1.1110 1.1110 2015-12-28 75,448.74 8,711.96 赵楠 长盛基金管理有限公司
2104 002149 嘉实新优选混合 1.1110 1.1110 2016-04-08 56,279.92 70,007.39 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2105 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.1110 1.1210 2016-05-05 58,087.74 8,584.32 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
2106 161902 万家增强收益债券 1.1103 2.1414 2004-09-28 219,379.06 11,939.68 高翰昆、孙远慧、李文宾 万家基金管理有限公司
2107 003561 诺德成长精选混合A 1.1101 1.1101 2017-02-24 21,872.42 7,301.38 郝旭东 诺德基金管理有限公司
2108 003562 诺德成长精选混合C 1.1101 1.1101 2017-02-24 21,872.42 600.10 郝旭东 诺德基金管理有限公司
2109 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1100 1.2360 2013-11-27 26,055.34 272.47 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2110 000541 华商创新成长混合发起式 1.1100 1.3650 2014-03-18 132,991.16 49,497.05 高兵 华商基金管理有限公司
2111 001487 宝盈优势产业混合 1.1100 1.2600 2015-08-25 68,347.62 11,042.21 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
2112 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1099 1.1099 2017-04-10 20,511.37 13,688.65 何天翔 融通基金管理有限公司
2113 240012 华宝增强收益债券A 1.1098 1.4898 2009-02-17 225,820.84 12,010.46 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2114 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1095 1.2330 2015-12-08 60,774.47 215,615.47 桂跃强、任慧娟、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
2115 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1095 1.5625 2010-09-09 299,925.54 59,665.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
2116 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1094 1.1094 2017-02-03 30,843.85 4,183.15 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
2117 001326 鹏华弘和混合C 1.1093 1.1093 2015-05-25 233,150.77 5,830.42 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2118 000333 长城稳固收益债券A 1.1090 1.1290 2015-01-28 81,078.71 105,938.09 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
2119 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.1090 1.1390 2016-04-25 45,180.66 34,567.69 腊博 兴业基金管理有限公司
2120 002943 广发多因子混合 1.1090 1.1090 2016-12-30 20,078.84 8,290.95 张东一 广发基金管理有限公司
2121 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1090 1.1090 2016-12-02 78,837.02 5,976.72 冉凌浩 大成基金管理有限公司
2122 161606 融通行业景气混合 1.1090 3.0490 2004-04-29 254,701.87 91,702.96 邹曦 融通基金管理有限公司
2123 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1090 1.1090 2012-06-26 146,178.62 291.73 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
2124 001907 国投瑞银境煊混合A 1.1082 1.1082 2015-10-28 400,032.63 3,673.19 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2125 001665 平安大华鑫安混合C 1.1080 1.1080 2015-12-11 39,463.87 371.55 施旭、高勇标 平安大华基金管理有限公司
2126 002043 天治研究驱动混合C 1.1080 1.1080 2015-11-12 0.00 1.90 王洋 天治基金管理有限公司
2127 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1080 1.1080 2015-12-03 0.00 24,772.22 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
2128 002252 融通成长30灵活配置混合 1.1080 1.1080 2015-12-11 88,293.38 20,907.24 付伟琦 融通基金管理有限公司
2129 004677 博时战略新兴产业混合 1.1080 1.1080 2017-08-09 24,376.80 9,213.68 蔡滨 博时基金管理有限公司
2130 502040 长盛上证50指数分级 1.1080 1.1730 2015-08-13 31,664.31 6,850.52 王超 长盛基金管理有限公司
2131 519222 海富通欣益混合A 1.1080 1.1080 2016-09-07 40,012.55 18,358.87 陈甄璞、谈云飞、夏妍妍、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2132 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1079 1.1079 2016-01-22 20,263.92 78,963.61 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2133 000913 农银医疗保健股票 1.1077 1.1077 2015-02-10 207,413.61 130,089.68 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
2134 002092 国富新增长混合A 1.1074 1.1617 2015-11-24 20,068.36 798.64 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2135 002441 德邦新添利债券C 1.1074 1.5874 2016-02-17 0.00 36,990.45 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
2136 001055 博时产业债纯债债券A 1.1070 1.1070 2015-03-30 28,052.03 2,189.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
2137 001323 东吴移动互联混合A 1.1070 1.1070 2015-05-27 240,307.92 16,123.07 刘元海 东吴基金管理有限公司
2138 001443 易方达瑞选混合I 1.1070 1.1870 2015-12-02 450,195.05 74,210.42 林森 易方达基金管理有限公司
2139 001722 工银银和利混合 1.1070 1.1070 2016-12-29 20,003.76 50,006.49 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2140 004190 招商沪深300指数A 1.1069 1.1069 2017-02-10 20,005.82 22,691.12 王平 招商基金管理有限公司
2141 040010 华安稳定收益债券B 1.1067 1.6197 2008-04-30 313,076.19 2,216.50 贺涛 华安基金管理有限公司
2142 150324 工银中证环保产业指数分级B 1.1065 0.2585 2015-07-09 23,635.21 499.60 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2143 003906 华夏新锦图混合A 1.1064 1.1064 2016-12-29 20,020.39 19,878.06 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
2144 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.1063 1.1063 2015-08-14 0.00 0.71 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
2145 000327 南方丰合保本混合 1.1060 1.1060 2015-05-29 298,291.73 169,269.48 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
2146 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1060 1.1060 2015-10-27 63,855.80 9,186.57 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
2147 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1060 1.1060 2016-01-04 0.00 146.60 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
2148 002778 前海联合新思路混合A 1.1060 1.1060 2016-11-11 20,078.21 3.92 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2149 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1060 1.5770 2010-09-29 226,606.57 5,184.82 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2150 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1058 1.1058 2016-12-29 20,003.21 20,003.45 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2151 003961 易方达瑞程混合A 1.1053 1.1053 2016-12-15 70,005.64 15,004.45 林森 易方达基金管理有限公司
2152 040009 华安稳定收益债券A 1.1053 1.6655 2008-04-30 313,076.19 33,986.06 贺涛 华安基金管理有限公司
2153 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1050 1.3240 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
2154 000394 融通通源短融债券A 1.1050 1.1890 2013-12-31 50,591.23 309.78 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2155 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1050 1.1050 2014-06-26 151,647.26 16,221.34 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
2156 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1050 1.1050 2016-01-04 0.00 51.52 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
2157 004248 华宝新动力混合 1.1050 1.1050 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
2158 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1050 0.7380 2015-05-27 113,015.30 38,599.74 侯昊 招商基金管理有限公司
2159 163807 中银优选混合 1.1048 2.1068 2009-04-03 199,737.01 25,277.67 王伟 中银基金管理有限公司
2160 004191 招商沪深300指数C 1.1046 1.1046 2017-02-10 20,005.82 2,918.00 王平 招商基金管理有限公司
2161 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1044 1.1044 2017-03-29 61,468.57 5,121.02 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2162 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.1040 1.2790 2013-07-30 121,339.45 135,754.95 李一硕 易方达基金管理有限公司
2163 002133 广发鑫益混合 1.1040 1.1040 2016-11-16 20,006.00 373,119.23 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
2164 510010 治理ETF 1.1040 1.2290 2009-09-25 100,928.42 40,252.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2165 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.1040 1.1040 2014-08-08 33,777.90 15,077.90 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2166 519959 长信多利混合 1.1040 1.1040 2015-07-01 147,276.63 23,533.17 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
2167 590010 中邮稳定收益债券C 1.1040 1.3530 2012-11-21 320,245.80 20,900.32 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
2168 003962 易方达瑞程混合C 1.1032 1.1032 2016-12-15 70,005.64 40.88 林森 易方达基金管理有限公司
2169 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1030 1.1030 2013-03-19 27,405.58 2,520.86 陈学林 中银基金管理有限公司
2170 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
2171 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1030 1.1030 2015-11-26 20,040.36 115,867.52 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
2172 002139 泓德裕泰债券C 1.1030 1.1030 2015-12-17 20,641.42 23,172.80 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
2173 002162 东方新价值混合C 1.1030 1.1030 2015-11-20 0.00 0.02 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
2174 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.1030 1.1030 2017-08-04 34,615.72 6,300.95 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
2175 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.1030 1.1030 2016-05-16 0.00 15.42 徐青 兴业基金管理有限公司
2176 110025 易方达资源行业混合 1.1030 1.1030 2011-08-16 241,206.32 113,551.04 王超 易方达基金管理有限公司
2177 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1030 1.4930 2012-04-25 253,774.36 46,114.26 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
2178 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1030 1.1030 2016-03-11 32,477.00 743.49 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
2179 003886 汇安丰利混合A 1.1027 1.2278 2016-12-19 29,901.35 35,589.72 戴杰、朱晨歌、陈欣 汇安基金管理有限责任公司
2180 100029 富国天成红利混合 1.1027 2.4087 2008-05-28 34,110.80 159,217.08 俞晓斌、侯梧 富国基金管理有限公司
2181 502056 广发医疗指数分级 1.1025 0.7580 2015-07-23 28,351.44 11,163.19 罗国庆 广发基金管理有限公司
2182 004076 国联安锐意成长混合 1.1024 1.1024 2017-01-23 24,077.66 24,947.48 王超伟 国联安基金管理有限公司
2183 000426 大成信用增利一年债券A 1.1020 1.2960 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
2184 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2185 000737 诺安聚利债券C 1.1020 1.1600 2014-11-13 118,836.74 1,009.26 谢志华 诺安基金管理有限公司
2186 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1020 1.1020 2014-11-26 83,780.32 270.05 钟智伦 富国基金管理有限公司
2187 001034 华富旺财保本混合 1.1020 1.1140 2015-03-16 31,772.13 34.58 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2188 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1020 1.1020 2015-06-15 79,227.45 213.66 张惠、张娅、郜哲 华富基金管理有限公司
2189 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 2015-11-17 250,018.97 2,438.56 何文韬 招商基金管理有限公司
2190 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1020 1.1020 2016-08-17 20,473.74 45,122.57 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2191 002636 广发集裕债券A 1.1020 1.1020 2016-05-11 20,014.42 30,821.22 张芊 广发基金管理有限公司
2192 040019 华安稳固收益债券C 1.1020 1.4850 2010-12-21 273,375.11 19,150.39 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2193 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1020 1.2036 2017-04-21 0.00 738.76 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
2194 620003 金元顺安丰利债券 1.1020 1.3210 2009-03-23 147,480.65 230,019.59 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
2195 000024 大摩双利增强债券A 1.1010 1.3650 2013-03-26 397,012.29 147,534.25 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2196 001800 华安新乐享保本混合 1.1010 1.1010 2015-09-10 298,963.22 126,058.16 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
2197 100032 富国中证红利指数增强 1.1010 2.6970 2008-11-20 50,000.00 119,869.84 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
2198 150012 国联安双禧中证100指数A 1.1010 1.3840 2010-04-16 98,213.89 4,803.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
2199 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.1010 1.3740 2012-11-06 311,983.74 82,859.20 王超 融通基金管理有限公司
2200 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.1010 1.1010 2014-12-05 30,024.43 594.40 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2201 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1009 1.1009 2016-12-29 20,003.21 1.27 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2202 001337 鹏华弘益混合C 1.1007 1.1007 2015-05-29 41,071.95 60,060.11 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
2203 004289 博时新财富混合C 1.1005 1.1005 2017-01-23 0.00 363.35 王申 博时基金管理有限公司
2204 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1002 1.1002 2017-05-08 30,936.29 12,163.27 柯海东、曲扬 前海开源基金管理有限公司
2205 165315 建信网金融分级 1.1001 0.7650 2015-07-31 40,401.84 13,125.55 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2206 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1000 1.1370 2015-06-15 34,645.97 50,380.86 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2207 001757 嘉实主题增强混合 1.1000 1.1000 2016-11-23 90,054.18 85,486.67 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2208 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1000 1.1000 2015-11-19 125,422.44 51,908.94 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2209 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.1000 1.1000 2015-11-19 125,422.44 0.00 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2210 002623 广发服务业精选混合 1.1000 1.1000 2016-09-23 60,049.21 39,166.01 谢军 广发基金管理有限公司
2211 004385 中金新安混合 1.1000 1.1000 2017-03-29 41,225.39 20,280.23 郭党钰 中金基金管理有限公司
2212 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0998 1.0998 2015-06-16 63,265.80 3,708.79 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2213 001489 万家瑞丰混合C 1.0998 1.0998 2015-06-19 100,098.95 1,014.63 高翰昆 万家基金管理有限公司
2214 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0996 1.1127 2016-12-22 20,000.69 156.52 黄海峰 博时基金管理有限公司
2215 004149 博时鑫惠混合A 1.0996 1.0996 2017-01-10 50,049.76 50,020.27 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
2216 001208 诺安低碳经济股票 1.0990 1.0990 2015-05-12 378,594.96 151,379.46 盛震山 诺安基金管理有限公司
2217 001254 泰达宏利新起点混合A 1.0990 1.0990 2015-05-14 921,676.45 8,776.66 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2218 001388 中融新经济混合C 1.0990 1.0990 2015-11-17 250,084.19 136.62 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
2219 001485 华安添颐养老混合 1.0990 1.0990 2015-06-16 25,800.40 94,676.64 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2220 002313 泰达宏利新起点混合B 1.0990 1.0990 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2221 002361 国富恒瑞债券A 1.0990 1.1350 2016-02-04 31,390.14 124,758.18 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
2222 002866 新华丰盈回报债券 1.0990 1.0990 2016-06-16 50,015.81 30,579.00 马英 新华基金管理股份有限公司
2223 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0990 1.0990 2015-12-07 0.00 9,187.39 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
2224 000338 鹏华双债保利债券 1.0989 1.2822 2013-09-18 36,934.70 4,832.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
2225 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 2015-05-29 120,181.46 523.22 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
2226 002388 天弘裕利混合 1.0989 1.1082 2016-01-29 20,005.80 44,951.37 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
2227 004359 创金合信量化核心混合A 1.0989 1.0989 2017-03-27 80,199.77 8,065.51 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
2228 270007 广发大盘成长混合 1.0987 1.0987 2007-06-13 1,485,170.02 238,369.78 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
2229 004150 博时鑫惠混合C 1.0981 1.0981 2017-01-10 50,049.76 5.43 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
2230 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
2231 001013 华夏希望债券C 1.0980 1.5980 2008-03-10 932,269.05 46,865.94 何家琪 华夏基金管理有限公司
2232 001043 工银美丽城镇股票 1.0980 1.0980 2015-03-26 238,027.60 54,360.92 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
2233 001207 广发聚惠混合C 1.0980 1.0980 2015-04-15 20,317.16 71.43 易阳方、刘志辉 广发基金管理有限公司
2234 001688 嘉实新起点混合A 1.0980 1.0980 2015-11-27 30,343.38 55,108.49 王茜 嘉实基金管理有限公司
2235 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0980 1.1280 2015-11-26 240,620.64 19,410.13 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2236 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
2237 002170 东吴移动互联混合C 1.0980 1.0980 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
2238 002677 国投瑞银和安债券A 1.0980 1.0980 2016-04-22 50,013.86 4,916.00 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2239 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0980 1.1433 2017-03-20 57,961.40 109,406.30 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
2240 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0980 1.3540 2012-11-06 311,983.74 9,475.86 王超 融通基金管理有限公司
2241 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.3540 2013-02-06 219,230.25 7,982.05 祝松 鹏华基金管理有限公司
2242 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.0978 1.1018 2015-11-17 269,233.36 3.56 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2243 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0977 1.0977 2017-01-06 0.00 2,402.00 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2244 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0972 1.1988 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
2245 000254 长城定期开放债券A 1.0970 1.3510 2013-09-06 81,159.70 195,090.80 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
2246 000407 汇添富双利增强债券C 1.0970 1.3570 2013-12-03 36,385.48 118.50 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2247 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0970 1.0970 2015-07-08 20,017.23 10,333.92 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
2248 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0970 1.0970 2016-04-08 20,340.38 116,830.69 腊博 兴业基金管理有限公司
2249 080001 长盛成长价值混合 1.0970 3.7320 2002-09-18 316,688.60 30,011.69 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2250 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2251 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0970 1.1330 2013-05-08 129,859.16 322.47 谢军 广发基金管理有限公司
2252 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0970 1.8160 2008-08-04 143,528.36 54,541.48 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2253 730001 方正富邦创新动力混合 1.0970 1.8470 2011-12-26 131,357.03 1,398.17 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
2254 002093 国富新增长混合C 1.0966 1.1507 2015-11-24 20,068.36 13,743.33 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2255 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0960 1.0960 2015-04-13 388,099.60 17,186.66 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
2256 001370 中银新趋势混合 1.0960 1.0960 2015-05-29 684,591.43 26,178.99 杨成 中银基金管理有限公司
2257 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0960 1.0960 2015-07-08 168,572.14 9,979.56 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
2258 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0960 1.0960 2015-07-08 168,572.14 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
2259 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0960 1.0960 2017-05-25 20,667.09 1,173.36 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
2260 002619 中银裕利混合C 1.0960 1.0960 2016-04-26 54,447.94 209.91 苗婷 中银基金管理有限公司
2261 002637 广发集裕债券C 1.0960 1.0960 2016-05-11 20,014.42 950.46 张芊 广发基金管理有限公司
2262 150266 中融一带一路分级B 1.0960 0.0800 2015-05-14 206,807.63 7,687.94 赵菲 中融基金管理有限公司
2263 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7700 2014-09-12 25,860.18 18,565.49 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2264 519915 富国消费主题混合 1.0960 1.0960 2014-12-12 300,000.00 51,588.75 王园园 富国基金管理有限公司
2265 001429 博时新财富混合A 1.0959 1.0959 2015-06-24 26,091.45 2,418.80 王申 博时基金管理有限公司
2266 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0955 1.0955 2016-12-09 70,001.16 5,042.54 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
2267 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.0954 1.0954 2016-11-02 1,016.39 12,799.38 李游 创金合信基金管理有限公司
2268 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0953 1.0953 2017-11-22 31,491.73 14,550.56 余海燕 易方达基金管理有限公司
2269 000466 融通通瑞债券A 1.0950 1.1700 2014-03-21 25,094.82 20,172.90 朱浩然、何天翔 融通基金管理有限公司
2270 001492 鹏华弘锐混合A 1.0950 1.1315 2015-06-24 68,272.08 1,152.38 刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
2271 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.0950 1.9030 2015-10-08 0.00 8,467.06 周蔚文 中欧基金管理有限公司
2272 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0950 1.0950 2015-11-19 250,033.54 23.33 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
2273 002618 中银裕利混合A 1.0950 1.0950 2016-04-26 54,447.94 69,675.98 苗婷 中银基金管理有限公司
2274 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0950 1.0950 2017-01-25 55,934.35 30,660.23 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2275 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.0950 1.6590 2009-12-03 139,616.50 14,149.47 邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
2276 001704 国投瑞银进宝混合 1.0949 1.1199 2015-08-26 402,911.59 36,441.13 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
2277 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
2278 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0945 4.2780 2017-03-20 300,000.00 92,679.19 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
2279 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0944 1.2951 2012-11-29 178,351.76 38,710.36 刘丽娟、杨晓斌 金鹰基金管理有限公司
2280 710302 富安达增强收益债券C 1.0941 1.1141 2012-07-25 60,626.92 2,422.38 李飞 富安达基金管理有限公司
2281 000001 华夏成长混合 1.0940 3.5050 2001-12-18 323,683.01 439,831.67 董阳阳 华夏基金管理有限公司
2282 000334 长城稳固收益债券C 1.0940 1.1140 2015-01-28 81,078.71 1,192.65 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
2283 000435 建信稳定添利债券A 1.0940 1.4260 2013-12-10 55,841.44 5,048.56 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2284 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0940 1.1400 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2285 001389 中融鑫视野混合A 1.0940 1.0940 2015-10-20 34,091.41 20,455.59 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
2286 001444 易方达瑞选混合E 1.0940 1.1740 2015-12-02 450,195.05 7,412.96 林森 易方达基金管理有限公司
2287 001764 广发沪港深股票 1.0940 1.2310 2016-05-27 57,994.06 138,497.25 余昊、吴健飞 广发基金管理有限公司
2288 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0940 1.0940 2015-11-19 0.00 162,516.89 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2289 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0940 1.0940 2016-12-09 20,002.42 1.09 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2290 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
2291 002835 华夏新锦泰混合A 1.0932 1.0932 2016-08-24 80,060.24 12.05 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2292 000123 汇添富实业债债券C 1.0930 1.3670 2013-06-14 265,956.95 5,099.95 曾刚、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2293 000153 大成景旭纯债债券C 1.0930 1.3030 2013-07-23 98,590.67 13,638.49 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
2294 000561 南方启元债券A 1.0930 1.1250 2014-07-25 95,170.12 819.58 陶铄 南方基金管理股份有限公司
2295 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0930 1.0930 2016-04-01 0.00 2.45 哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
2296 002942 广发安瑞回报混合C 1.0930 1.0930 2016-07-26 20,042.30 3.77 代宇 广发基金管理有限公司
2297 004825 平安大华惠泽债券 1.0930 1.0990 2017-07-14 23,664.43 1,869.26 申俊华 平安大华基金管理有限公司
2298 040023 华安可转债债券B 1.0930 1.0930 2011-06-22 128,798.12 10,723.24 贺涛 华安基金管理有限公司
2299 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0930 1.4420 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
2300 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
2301 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0928 1.0928 2016-12-07 32,172.96 7,453.93 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2302 003980 中银证券瑞益混合A 1.0927 1.0927 2017-01-25 63,524.35 41,906.04 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
2303 002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1.4351 2016-03-22 0.00 19.90 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
2304 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
2305 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0920 1.0920 2016-03-02 228,243.53 39,674.06 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2306 001971 博时产业债纯债债券C 1.0920 1.0920 2015-11-13 0.00 4,289.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
2307 002362 国富恒瑞债券C 1.0920 1.1250 2016-02-04 31,390.14 7,068.95 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
2308 004156 信诚至泰混合C 1.0920 1.0920 2017-06-06 20,523.89 135.35 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
2309 070020 嘉实稳固收益债券 1.0920 1.4290 2010-09-01 448,296.35 40,920.08 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2310 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0920 1.5910 2011-03-29 123,761.97 9,256.63 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2311 003306 民生加银鑫益债券A 1.0919 1.0919 2017-03-07 20,804.37 9,000.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2312 005050 长安鑫旺价值混合C 1.0919 1.0919 2017-09-21 26,077.96 18,619.32 林忠晶 长安基金管理有限公司
2313 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
2314 003170 长盛盛辉混合C 1.0916 1.0916 2016-08-16 60,023.24 8.29 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
2315 005049 长安鑫旺价值混合A 1.0914 1.0914 2017-09-21 26,077.96 7,471.46 林忠晶 长安基金管理有限公司
2316 002836 华夏新锦泰混合C 1.0913 1.0913 2016-08-24 80,060.24 789.35 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2317 000255 长城定期开放债券C 1.0910 1.3310 2013-09-06 81,159.70 5,807.30 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
2318 000406 汇添富双利增强债券A 1.0910 1.3510 2013-12-03 36,385.48 41,888.15 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2319 000969 前海开源大安全混合 1.0910 1.0910 2015-02-06 247,023.36 43,546.35 薛小波 前海开源基金管理有限公司
2320 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0910 1.1910 2015-06-16 127,318.50 23,317.06 邱杰 前海开源基金管理有限公司
2321 001402 信诚新选混合A 1.0910 1.0910 2015-06-05 309,525.56 8,174.86 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
2322 002005 工银新得利混合 1.0910 1.0910</