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开放式基金
数据日期:2018-10-15  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 968013 施罗德亚洲高息股债M 114.4449 114.4449 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 113.9850 1.1530 2013-03-05 542,362.88 160.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
3 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.0300 1.1200 2013-05-10 64,189.37 16.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
5 184801 鹏华前海万科REITS 108.1300 1.1740 2015-07-06 299,959.16 2,999.59 尤柏年、刘方正 鹏华基金管理有限公司
6 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 104.8400 108.8300 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
7 511310 富国中证10年期国债ETF 103.2249 1.0322 2018-03-19 24,029.84 23.30 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
8 511260 上证10年期国债ETF 102.8380 1.0280 2017-08-04 21,864.75 50.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
9 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 102.0982 1.0210 2018-05-03 31,672.62 51.73 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
10 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.6559 1.0566 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
11 511290 广发上证10年期国债ETF 101.4910 1.0149 2018-03-26 20,157.70 52.58 代宇、李伟 广发基金管理有限公司
12 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 98.9600 98.9600 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
13 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.0450 1.1750 2014-11-13 668,781.35 2,853.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
14 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 22.7300 22.7300 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
15 968010 摩根太平洋证券人民币 14.9800 14.9800 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
16 968011 摩根太平洋证券美元 14.2000 14.2000 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
17 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.5100 13.7500 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
18 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4800 11.4800 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
19 000011 华夏大盘精选混合 11.1420 15.3220 2004-08-11 192,796.61 28,006.99 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
20 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6500 10.6500 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
21 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.1800 11.3600 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
22 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.5400 10.6592 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
23 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.5200 11.4224 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
24 968009 建银国际国策主导股票 8.7300 8.7300 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
25 070002 嘉实增长混合 8.7150 9.3660 2003-07-09 94,533.52 21,022.69 季文华 嘉实基金管理有限公司
26 159943 大成深证成份ETF 8.0270 0.5270 2015-06-05 238,458.81 2,633.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
27 006011 中信保诚稳鸿债券A 6.3787 6.3787 2018-05-31 24,001.87 6,000.22 缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
28 510230 金融ETF 5.3800 1.5280 2011-03-31 56,604.45 64,476.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
29 004638 华夏鼎兴债券C 4.7189 4.7189 2018-01-12 21,305.17 0.03 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
30 510030 价值ETF 4.5680 1.5640 2010-04-23 210,918.29 3,102.87 丰晨成 华宝基金管理有限公司
31 510500 南方中证500ETF 4.4708 1.2533 2013-02-06 114,755.32 438,066.72 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
32 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3930 4.9130 2004-04-01 903,344.49 31,986.16 李帅 嘉实基金管理有限公司
33 159922 嘉实中证500ETF 4.3708 1.2255 2013-02-06 310,872.94 20,968.19 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
34 260104 景顺长城内需增长混合 4.3470 6.2030 2004-06-25 252,091.32 19,022.44 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
35 510590 平安大华中证500ETF 4.2780 0.7138 2018-03-23 264,887.56 34,798.61 成钧 平安大华基金管理有限公司
36 510150 招商上证消费80ETF 4.1600 1.3710 2010-12-08 68,553.03 2,713.16 苏燕青 招商基金管理有限公司
37 510580 易方达中证500ETF 4.1559 0.6404 2015-08-27 29,525.90 172.00 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
38 240008 华宝收益增长混合 4.1093 4.1093 2006-06-15 233,980.99 18,184.40 闫旭、毛文博 华宝基金管理有限公司
39 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9680 3.9880 2015-11-19 0.00 300.17 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
40 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 2016-11-18 60,000.50 1.38 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司