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开放式基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 968013 施罗德亚洲高息股债M 118.0045 118.0045 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
2 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
3 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.5100 1.1080 2013-03-05 542,362.88 310.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.0460 1.0700 2013-05-10 64,189.37 20.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
5 184801 鹏华前海万科REITS 103.0000 1.1230 2015-07-06 299,959.16 2,999.59 尤柏年、刘方正 鹏华基金管理有限公司
6 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0830 1.0278 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
7 511260 上证10年期国债ETF 98.2130 0.9820 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
8 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.8720 1.1240 2014-11-13 668,781.35 5,442.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
9 968010 摩根太平洋证券人民币 16.3200 16.3200 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
10 968011 摩根太平洋证券美元 15.6500 15.6500 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
11 000011 华夏大盘精选混合 13.5870 17.6670 2004-08-11 192,796.61 20,191.22 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
12 159943 大成深证成份ETF 11.9630 0.7850 2015-06-05 238,458.81 3,113.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
13 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5100 11.5100 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
14 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8400 10.8400 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
15 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7600 11.4000 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
16 968009 建银国际国策主导股票 10.7200 10.7200 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
17 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0700 10.8247 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
18 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0500 11.4372 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
19 070002 嘉实增长混合 9.6330 10.2740 2003-07-09 94,533.52 24,977.09 刘美玲 嘉实基金管理有限公司
20 510500 南方中证500ETF 6.7020 1.8787 2013-02-06 114,755.32 275,946.72 罗文杰 南方基金管理有限公司
21 510230 金融ETF 6.6237 1.8812 2011-03-31 56,604.45 62,326.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
22 510580 易方达中证500ETF 6.6011 1.0172 2015-08-27 29,525.90 816.78 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
23 159922 嘉实中证500ETF 6.5365 1.8327 2013-02-06 310,872.94 19,888.19 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
24 070006 嘉实服务增值行业混合 6.1520 6.6620 2004-04-01 903,344.49 35,812.40 焦云(休产假)、陈少平(代理) 嘉实基金管理有限公司
25 240008 华宝兴业收益增长混合 5.8971 5.8971 2006-06-15 233,980.99 21,592.72 闫旭、毛文博 华宝基金管理有限公司
26 159909 招商深证TMT50ETF 5.8230 1.7910 2011-06-27 34,719.55 1,352.14 苏燕青 招商基金管理有限公司
27 260104 景顺长城内需增长混合 5.4900 7.3360 2004-06-25 252,091.32 20,923.09 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
28 510030 价值ETF 5.2170 1.7860 2010-04-23 210,918.29 4,802.87 丰晨成 华宝基金管理有限公司
29 510150 招商上证消费80ETF 5.1560 1.6990 2010-12-08 68,553.03 2,633.16 苏燕青 招商基金管理有限公司
30 159901 易方达深证100ETF 5.1441 4.9982 2006-03-24 515,773.68 75,360.76 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
31 288002 华夏收入混合 5.1300 6.5300 2005-11-17 54,357.90 64,582.23 郑煜 华夏基金管理有限公司
32 159911 鹏华深证民营ETF 4.7037 1.4253 2011-09-02 56,855.21 1,227.25 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
33 159919 嘉实沪深300ETF 4.5132 1.7250 2012-05-07 1,933,330.74 436,510.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
34 510330 华夏沪深300ETF 4.4723 1.8634 2012-12-25 60,280.88 428,784.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
35 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.3430 1.1977 2011-01-26 34,842.74 1,722.92 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
36 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.1823 1.6338 2012-05-04 3,296,863.39 455,358.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
37 040005 华安宏利混合 4.1786 4.7986 2006-09-06 168,422.44 60,476.19 王春 华安基金管理有限公司
38 377010 上投摩根阿尔法混合 4.1430 6.0630 2005-10-11 76,762.01 60,986.18 李博 上投摩根基金管理有限公司
39 510130 中盘ETF 4.1244 1.4186 2010-03-29 275,247.81 6,748.51 张胜记 易方达基金管理有限公司
40 159927 鹏华沪深300ETF 4.0973 1.8132 2013-07-19 130,658.29 819.22 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
41 960016 交银成长混合H 4.0312 4.0312 2016-03-07 0.00 31.32 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
42 519692 交银成长混合A 4.0072 4.8132 2006-10-23 693,636.40 75,748.58 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
43 340007 兴全社会责任混合 4.0020 4.1920 2008-04-30 138,869.65 222,127.82 傅鹏博 兴全基金管理有限公司
44 510210 富国上证综指ETF 3.8840 1.3290 2011-01-30 32,036.34 2,913.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
45 510190 华安上证龙头ETF 3.8330 1.4690 2010-11-18 113,034.58 3,165.08 牛勇 华安基金管理有限公司
46 110011 易方达中小盘混合 3.8295 4.2195 2008-06-19 122,670.55 130,467.81 张坤 易方达基金管理有限公司
47 510110 周期ETF 3.8150 1.5310 2010-09-19 96,737.92 1,051.68 刘璎 海富通基金管理有限公司
48 159916 深F60ETF 3.8048 2.0730 2011-09-08 38,923.20 3,956.60 薛玲 建信基金管理有限责任公司
49 159902 华夏中小板ETF 3.7670 3.8870 2006-06-08 396,596.73 72,960.98 徐猛 华夏基金管理有限公司
50 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.7460 3.7460 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
51 110002 易方达策略成长混合 3.6470 5.3600 2003-12-09 203,505.10 43,058.50 梁裕宁、武阳 易方达基金管理有限公司
52 519679 银河主题策略混合 3.6260 4.1940 2012-09-21 34,236.25 46,553.17 张杨 银河基金管理有限公司
53 510180 华安上证180ETF 3.5543 3.6792 2006-04-13 107,282.21 574,605.77 许之彦 华安基金管理有限公司
54 002031 华夏策略混合 3.5230 4.1230 2008-10-23 158,376.58 26,081.03 林晶 华夏基金管理有限公司
55 590008 中邮战略新兴产业混合 3.5110 3.5110 2012-06-12 57,575.76 90,424.93 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
56 162204 泰达宏利行业混合 3.5089 5.3139 2004-07-09 201,703.42 14,715.04 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
57 202202 南方避险增值混合 3.4795 4.1985 2006-06-27 519,298.31 215,386.88 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
58 270008 广发核心精选混合 3.4510 3.6610 2008-07-16 124,285.03 51,048.98 吴兴武 广发基金管理有限公司
59 470009 汇添富民营活力混合A 3.3830 3.6330 2010-05-05 140,753.14 174,216.82 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
60 000083 汇添富消费行业混合 3.3630 3.3630 2013-05-03 84,641.37 100,815.69 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
61 020026 国泰成长优选混合 3.3430 3.8650 2012-03-20 40,928.67 148,436.30 申坤 国泰基金管理有限公司
62 040025 华安科技动力混合 3.3310 3.8860 2011-12-20 89,781.36 112,438.12 谢振东 华安基金管理有限公司
63 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3186 3.3786 2009-06-24 288,555.42 234,188.47 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
64 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2540 4.3180 2012-04-05 99,392.92 166,094.39 谢治宇 兴全基金管理有限公司
65 000619 东方红产业升级混合 3.2470 3.2470 2014-06-06 28,689.74 115,874.54 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
66 660015 农银汇理行业轮动混合 3.2197 3.3197 2012-11-14 53,203.44 9,840.13 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
67 003803 华安新丰利混合A 3.1881 3.1881 2016-12-29 20,000.60 26.10 孙丽娜 华安基金管理有限公司
68 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1676 2.3666 2006-11-17 222,298.51 45,967.57 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
69 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1620 3.1620 2016-01-22 0.00 2,275.58 余广 景顺长城基金管理有限公司
70 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1610 3.3110 2011-12-20 94,028.39 55,506.61 余广 景顺长城基金管理有限公司
71 510120 海富通上证非周期ETF 3.1530 1.3280 2011-04-22 65,230.84 1,049.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
72 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.1190 3.1190 2016-01-21 0.00 349.77 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
73 377240 上投摩根新兴动力混合A 3.1110 3.1110 2011-07-13 45,917.43 81,414.91 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
74 512500 华夏中证500ETF 3.1076 0.6802 2015-05-05 213,447.35 29,320.88 荣膺 华夏基金管理有限公司
75 370024 上投摩根核心优选混合 3.0990 3.0990 2012-11-28 28,353.44 37,476.86 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
76 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.0960 4.3000 2009-10-19 50,000.00 141,558.55 杨飞 国泰基金管理有限公司
77 519008 汇添富优势精选混合 3.0938 6.9098 2005-08-25 102,510.68 66,086.78 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
78 510710 博时上证50ETF 3.0923 0.9560 2015-05-27 25,787.29 4,641.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
79 160212 国泰估值优势混合(LOF) 3.0190 3.0190 2010-02-10 84,310.45 123,505.83 杨飞 国泰基金管理有限公司
80 510050 华夏上证50ETF 2.9960 3.9540 2004-12-30 543,533.13 1,329,996.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
81 320011 诺安中小盘精选混合 2.9680 3.0280 2010-04-28 142,855.60 31,659.10 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
82 240009 华宝先进成长混合 2.9348 3.2028 2006-11-07 611,399.00 39,981.59 季鹏 华宝基金管理有限公司
83 110013 易方达科翔混合 2.9340 7.9150 2008-11-13 80,000.00 99,797.91 陈皓 易方达基金管理有限公司
84 000577 安信价值精选股票 2.9280 2.9280 2014-04-21 20,099.12 128,291.04 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
85 400007 东方策略成长混合 2.9232 2.9232 2008-06-03 32,934.64 18,185.58 王然 东方基金管理有限责任公司
86 100056 富国低碳环保混合 2.9170 2.9170 2011-08-10 103,973.88 257,572.09 魏伟 富国基金管理有限公司
87 110001 易方达平稳增长混合 2.8900 4.1950 2002-08-23 467,810.70 79,008.18 陈皓 易方达基金管理有限公司
88 000410 益民服务领先混合 2.8850 2.8850 2013-12-13 108,412.37 4,029.31 赵若琼 益民基金管理有限公司
89 510020 超大ETF 2.8796 1.0621 2009-12-29 140,675.48 10,614.80 万琼 博时基金管理有限公司
90 150124 建信央视财经50指数分级B 2.8768 2.8768 2013-03-28 161,747.34 3,317.83 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
91 260101 景顺长城优选混合 2.8764 4.9071 2003-10-24 82,109.25 60,439.46 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
92 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
93 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.8660 2.9660 2010-04-29 55,598.25 19,110.14 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
94 398061 中海消费主题精选混合 2.8570 3.0670 2011-11-09 33,654.95 16,417.76 姚晨曦 中海基金管理有限公司
95 180012 银华富裕主题混合 2.8499 3.8029 2006-11-16 507,101.31 242,630.68 周可彦 银华基金管理股份有限公司
96 020023 国泰事件驱动混合 2.8390 2.8390 2011-08-17 173,112.22 6,023.00 林小聪 国泰基金管理有限公司
97 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8140 2.8140 2015-11-16 0.00 5,486.35 樊利安 国泰基金管理有限公司
98 160916 大成优选混合(LOF) 2.7980 2.1880 2012-07-27 467,430.51 28,155.24 戴军 大成基金管理有限公司
99 000929 博时黄金ETFD 2.7864 1.2406 2014-12-18 0.00 1,510.53 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
100 270028 广发制造业精选混合 2.7810 2.7810 2011-09-20 79,575.65 27,460.02 李巍 广发基金管理有限公司
101 270041 广发消费品精选混合 2.7680 2.7680 2012-06-12 64,851.41 16,879.95 李琛 广发基金管理有限公司
102 040035 华安逆向策略混合 2.7560 3.1360 2012-08-16 23,241.26 74,137.20 崔莹 华安基金管理有限公司
103 159937 博时黄金ETF 2.7478 1.0789 2014-08-13 29,217.44 13,572.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
104 518880 华安黄金易(ETF) 2.7452 1.0366 2013-07-18 120,848.64 180,124.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
105 660005 农银中小盘混合 2.7442 2.7742 2010-03-25 973,078.57 47,951.06 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
106 000930 博时黄金ETFI 2.7408 1.1439 2014-12-18 0.00 118,884.40 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
107 340008 兴全有机增长混合 2.7380 3.5580 2009-03-25 198,025.49 121,742.87 季侃乐 兴全基金管理有限公司
108 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.7370 3.1430 2009-01-21 495,637.56 22,464.38 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
109 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7340 2.7340 2013-09-04 64,231.37 5,070.01 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
110 159934 易方达黄金ETF 2.7319 1.1130 2013-11-29 50,041.61 41,536.26 范冰 易方达基金管理有限公司
111 518800 国泰黄金ETF 2.7266 1.0314 2013-07-18 41,033.68 7,181.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
112 519674 银河创新成长混合 2.6997 2.6997 2010-12-29 125,212.18 10,572.00 袁曦 银河基金管理有限公司
113 660012 农银汇理消费主题混合A 2.6958 2.7758 2012-04-24 163,048.44 46,685.92 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
114 020015 国泰区位优势混合 2.6820 2.7270 2009-05-27 190,920.42 12,532.82 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
115 180031 银华中小盘混合 2.6780 3.9180 2012-06-20 26,026.72 141,909.49 李晓星 银华基金管理股份有限公司
116 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6600 3.4700 2008-07-08 74,179.95 90,740.95 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
117 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6560 2.6560 2011-08-01 42,422.41 1,024.71 吴昊 信诚基金管理有限公司
118 090015 大成内需增长混合A 2.6500 2.6500 2011-06-14 142,993.04 19,345.08 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
119 960018 大成内需增长混合H 2.6500 2.6500 2016-02-19 0.00 172.62 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
120 000308 建信创新中国混合 2.6050 2.6050 2013-09-24 93,847.62 4,392.06 邵卓 建信基金管理有限责任公司
121 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
122 519091 新华泛资源优势混合 2.5890 2.5890 2009-07-13 313,217.59 41,382.49 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
123 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5880 3.4870 2008-06-04 45,581.17 54,327.61 吴昊 信诚基金管理有限公司
124 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5787 1.3374 2014-12-23 28,695.99 2,282.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
125 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5693 1.3339 2014-12-23 87,833.20 68,400.01 徐猛 华夏基金管理有限公司
126 202023 南方优选成长混合 2.5660 2.5660 2011-01-30 221,687.40 32,550.44 骆帅 南方基金管理有限公司
127 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5560 2.5560 2015-11-16 0.00 12,188.76 王琳 国泰基金管理有限公司
128 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5510 2.5510 2014-02-26 214,306.28 52,888.83 史博、章晖 南方基金管理有限公司
129 000480 东方红新动力混合 2.5470 2.6350 2014-01-28 114,537.12 169,303.85 周云 上海东方证券资产管理有限公司
130 660001 农银行业成长混合A 2.5306 3.1306 2008-08-04 684,306.09 99,045.59 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
131 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.5290 2.8140 2014-09-16 71,384.53 106,484.40 彭凌志 国泰基金管理有限公司
132 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5249 3.3779 2008-07-16 40,630.36 28,070.66 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
133 000251 工银金融地产混合 2.5150 3.0340 2013-08-26 22,100.63 107,817.83 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
134 710002 富安达策略精选混合 2.5006 2.5406 2012-04-25 58,336.39 9,457.93 毛矛 富安达基金管理有限公司
135 519704 交银先进制造混合 2.4940 3.0440 2011-06-22 191,768.61 131,760.16 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
136 002011 华夏红利混合 2.4920 4.9650 2005-06-30 77,019.52 426,859.85 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
137 000173 汇添富美丽30混合 2.4830 2.4830 2013-06-25 66,905.42 109,086.93 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
138 110030 易方达沪深300量化增强 2.4811 2.4811 2012-07-05 24,887.20 47,359.28 官泽帆 易方达基金管理有限公司
139 530020 建信转债增强债券A 2.4770 2.4770 2012-05-29 527,985.98 2,494.68 朱建华 建信基金管理有限责任公司
140 110015 易方达行业领先混合 2.4730 2.6990 2009-03-26 409,174.54 35,188.00 冯波 易方达基金管理有限公司
141 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4720 2.4720 2014-05-06 26,773.95 11,015.88 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
142 630002 华商盛世成长混合 2.4656 4.1206 2008-09-23 38,504.57 126,462.65 马国江、鲁宁、何奇峰 华商基金管理有限公司
143 233011 大摩主题优选混合 2.4630 2.6950 2012-03-13 44,275.28 18,660.00 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
144 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4600 2.4600 2013-03-25 129,109.07 30,908.88 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
145 166301 华商新趋势优选混合 2.4580 2.4580 2012-09-06 34,452.03 4,158.62 周海栋 华商基金管理有限公司
146 519069 汇添富价值精选混合A 2.4530 3.8810 2009-01-23 151,252.27 197,981.21 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
147 000595 嘉实泰和混合 2.4430 6.4810 2014-04-04 200,000.00 47,360.27 归凯 嘉实基金管理有限公司
148 000550 广发新动力混合 2.4290 2.4290 2014-03-19 27,423.06 48,412.98 马文文 广发基金管理有限公司
149 531020 建信转债增强债券C 2.4280 2.4280 2012-05-29 527,985.98 3,669.62 朱建华 建信基金管理有限责任公司
150 320006 诺安灵活配置混合 2.4250 3.0050 2008-05-20 85,729.08 103,130.66 张强 诺安基金管理有限公司
151 070013 嘉实研究精选混合A 2.4150 3.8030 2008-05-27 181,082.32 198,737.64 陈少平 嘉实基金管理有限公司
152 000404 易方达新兴成长混合 2.4050 2.4050 2013-11-28 54,744.58 127,590.51 宋昆 易方达基金管理有限公司
153 510680 万家上证50ETF 2.3938 2.3938 2013-10-31 50,072.47 6,672.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
154 000259 农银区间收益混合 2.3895 2.3895 2013-08-21 60,431.17 17,929.16 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
155 690007 民生加银景气行业混合 2.3890 2.3890 2011-11-22 319,927.37 38,168.45 吴剑飞 民生加银基金管理有限公司
156 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3889 6.9588 2003-07-15 154,101.81 52,352.80 胡戈游 华宝基金管理有限公司
157 000547 建信健康民生混合 2.3880 2.3880 2014-03-21 92,533.74 4,074.17 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
158 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3831 3.1756 2004-11-29 69,046.23 32,159.79 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
159 519001 银华价值优选混合 2.3810 7.9168 2005-09-27 51,907.01 234,736.48 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
160 000478 建信中证500指数增强 2.3789 2.3789 2014-01-27 30,816.53 56,694.88 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
161 000127 农银行业领先混合 2.3732 2.3732 2013-06-25 86,369.68 66,500.85 张峰 农银汇理基金管理有限公司
162 270050 广发新经济混合 2.3720 2.3720 2013-02-06 82,152.89 19,588.92 邱璟旻 广发基金管理有限公司
163 000970 东方红睿元混合 2.3660 2.3660 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
164 510630 华夏消费ETF 2.3621 2.3621 2013-03-28 59,309.04 10,809.04 荣膺 华夏基金管理有限公司
165 217021 招商优势企业混合 2.3610 2.3610 2012-02-01 141,164.00 3,724.24 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
166 206007 鹏华消费优选混合 2.3530 2.3530 2010-12-28 127,179.89 19,270.14 王宗合 鹏华基金管理有限公司
167 710001 富安达优势成长混合 2.3527 2.3527 2011-09-21 105,268.46 77,175.30 吴战峰 富安达基金管理有限公司
168 000592 建信改革红利股票 2.3470 2.3470 2014-05-14 45,020.84 15,383.44 陶灿 建信基金管理有限责任公司
169 000020 景顺长城品质投资混合 2.3340 2.3340 2013-03-19 150,954.96 19,665.89 詹成 景顺长城基金管理有限公司
170 070027 嘉实周期优选混合 2.3200 2.3800 2011-12-08 80,013.95 111,382.56 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
171 110022 易方达消费行业股票 2.3090 2.3090 2010-08-20 637,273.24 300,707.32 萧楠 易方达基金管理有限公司
172 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3084 2.3084 2014-06-13 23,695.12 295.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
173 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3070 2.3070 2013-08-23 79,465.73 47,165.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
174 360005 光大保德信红利混合 2.3001 4.8426 2006-03-24 53,247.11 34,851.76 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
175 519664 银河美丽混合A 2.3000 2.3000 2014-05-29 65,087.55 22,386.61 杨琪 银河基金管理有限公司
176 180018 银华和谐主题混合 2.2930 2.3730 2009-04-27 267,297.95 12,383.64 周可彦、唐能 银华基金管理股份有限公司
177 519672 银河蓝筹精选混合 2.2920 2.2920 2010-07-16 66,068.27 14,728.00 袁曦 银河基金管理有限公司
178 000457 上投摩根核心成长股票 2.2900 2.5990 2014-02-10 119,254.40 277,654.72 李博 上投摩根基金管理有限公司
179 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2897 2.2897 2015-11-20 0.00 0.00 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
180 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
181 000136 民生加银策略精选混合 2.2840 2.6450 2013-06-07 41,479.92 39,739.71 孙伟 民生加银基金管理有限公司
182 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
183 001882 中欧价值发现混合E 2.2751 2.7551 2015-10-08 0.00 2,719.79 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
184 481017 工银量化策略混合 2.2740 2.2740 2012-04-26 243,343.51 8,921.58 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
185 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2610 2.2610 2014-07-03 300,000.00 24,820.23 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
186 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2610 2.2610 2012-02-01 67,207.35 6,297.78 张飞 上投摩根基金管理有限公司
187 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2590 2.2590 2011-10-12 45,548.72 39,692.29 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
188 379010 上投摩根中小盘混合 2.2530 2.2930 2009-01-21 82,605.76 23,201.01 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
189 206009 鹏华新兴产业混合 2.2450 2.4550 2011-06-15 136,113.94 47,575.29 梁浩 鹏华基金管理有限公司
190 050011 博时信用债券A/B 2.2400 2.3550 2009-06-10 240,661.54 62,253.06 过钧 博时基金管理有限公司
191 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2372 2.2372 2014-06-26 55,615.99 92,433.81 余海燕 易方达基金管理有限公司
192 233006 大摩领先优势混合 2.2336 2.2336 2009-09-22 70,433.00 22,622.10 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
193 519665 银河美丽混合C 2.2310 2.2310 2014-05-29 65,087.55 7,104.20 杨琪 银河基金管理有限公司
194 163822 中银主题策略混合 2.2280 2.3280 2012-07-25 89,504.50 14,796.00 史彬 中银基金管理有限公司
195 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2270 2.3220 2012-09-04 24,999.93 107,201.58 张峰 富国基金管理有限公司
196 003142 鹏华弘达混合A 2.2198 2.2198 2016-08-10 60,009.78 109.54 刘方正 鹏华基金管理有限公司
197 481015 工银主题策略混合 2.2150 2.2150 2011-10-24 63,182.65 69,484.33 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
198 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.2110 2.2110 2013-04-25 26,762.21 13,262.21 徐皓 国泰基金管理有限公司
199 000751 嘉实新兴产业股票 2.2100 2.2100 2014-09-17 61,779.52 23,696.66 季文华 嘉实基金管理有限公司
200 233007 大摩卓越成长混合 2.2077 2.5797 2010-05-18 226,420.64 27,766.01 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
201 050111 博时信用债券C 2.2010 2.2980 2009-06-10 240,661.54 36,387.08 过钧 博时基金管理有限公司
202 720001 财通价值动量混合 2.1960 2.2860 2011-12-01 105,857.29 37,983.27 金梓才 财通基金管理有限公司
203 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1916 2.7316 2011-06-16 51,298.77 137,917.56 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
204 530016 建信恒稳价值混合 2.1850 2.2850 2011-11-22 86,831.58 2,054.49 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
205 530012 建信积极配置混合 2.1780 2.2460 2011-01-18 312,550.69 9,448.47 姚锦 建信基金管理有限责任公司
206 630016 华商价值共享混合发起式 2.1780 2.5380 2013-03-18 26,620.45 41,862.14 何奇峰 华商基金管理有限公司
207 519656 银河灵活配置混合A 2.1720 2.1720 2014-02-11 37,806.06 5,288.12 祝建辉 银河基金管理有限公司
208 530019 建信社会责任混合 2.1690 2.1690 2012-08-14 111,139.06 1,532.76 许杰 建信基金管理有限责任公司
209 003420 德邦群利债券A 2.1553 2.1553 2017-03-10 30,001.45 5,507.91 孔飞 德邦基金管理有限公司
210 003421 德邦群利债券C 2.1538 2.1538 2017-03-10 30,001.45 10.66 孔飞 德邦基金管理有限公司
211 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1514 4.8394 2005-11-16 58,431.26 202,761.09 朱少醒 富国基金管理有限公司
212 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.1502 2.1502 2014-07-18 26,880.94 130.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
213 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1500 2.4900 2013-10-29 38,214.20 291,539.05 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
214 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1485 2.1485 2017-03-23 0.00 2,549.33 朱少醒 富国基金管理有限公司
215 070022 嘉实领先成长混合 2.1460 2.5910 2011-05-31 277,110.04 120,800.95 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
216 519657 银河灵活配置混合C 2.1360 2.1360 2014-02-11 37,806.06 4,598.60 祝建辉 银河基金管理有限公司
217 660004 农银策略价值混合 2.1347 2.1347 2009-09-29 778,852.77 19,987.89 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
218 040011 华安核心优选混合 2.1323 2.6323 2008-10-22 81,344.67 14,399.94 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
219 217027 招商央视财经50指数A 2.1250 2.1250 2013-02-05 131,925.91 5,191.44 侯昊 招商基金管理有限公司
220 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1230 2.1530 2009-03-27 271,857.65 8,430.87 高松 民生加银基金管理有限公司
221 004410 招商央视财经50指数C 2.1220 2.1220 2017-02-23 0.00 6.18 侯昊 招商基金管理有限公司
222 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1180 2.6320 2012-05-07 30,848.55 36,687.97 张光成 信诚基金管理有限公司
223 370027 上投摩根智选30混合 2.1150 2.1150 2013-03-06 157,689.00 24,701.83 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
224 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.1120 2.2760 2011-04-22 50,000.00 35,179.58 周志超 博时基金管理有限公司
225 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1040 2.1640 2009-06-04 83,698.90 27,289.44 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
226 485114 工银添颐债券A 2.0970 2.0970 2011-08-10 515,023.62 29,672.55 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
227 003836 新沃鑫禧债券 2.0962 2.0962 2016-12-22 20,002.08 99,842.16 俞瓅 新沃基金管理有限公司
228 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0910 2.1410 2011-10-26 94,165.89 21,571.96 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
229 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0883 2.0883 2011-07-27 57,524.84 23,177.30 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
230 350005 天治中国制造2025混合 2.0867 2.0867 2008-05-08 24,849.60 1,805.99 胡耀文 天治基金管理有限公司
231 762001 国金国鑫发起 2.0857 2.7157 2012-08-28 17,853.28 21,357.66 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
232 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0790 4.8840 2014-04-10 200,000.00 18,630.79 魏庆国 大成基金管理有限公司
233 000612 华宝生态中国混合 2.0750 2.2750 2014-06-13 44,480.28 44,514.78 夏林锋、区伟良 华宝基金管理有限公司
234 519606 国泰金鑫股票 2.0740 2.2520 2014-09-15 300,000.00 108,634.02 申坤 国泰基金管理有限公司
235 150037 建信进取 2.0720 2.0720 2011-05-06 297,450.82 175.62 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
236 001542 国泰互联网+股票 2.0710 2.0710 2015-08-04 50,557.68 209,273.27 彭凌志 国泰基金管理有限公司
237 519068 汇添富成长焦点混合 2.0627 3.2517 2007-03-12 999,899.30 379,314.81 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
238 270006 广发策略优选混合 2.0591 3.3191 2006-05-17 1,841,797.67 206,678.33 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
239 000039 农银高增长混合 2.0529 2.0529 2013-03-26 97,141.51 23,480.14 张燕 农银汇理基金管理有限公司
240 519736 交银新成长混合 2.0460 2.4460 2014-05-09 39,161.53 91,374.23 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
241 159942 华润元大中创100ETF 2.0420 0.6240 2015-05-25 38,137.63 3,799.37 李武群 华润元大基金管理有限公司
242 240002 华宝兴业宝康配置混合 2.0341 3.8141 2003-07-15 106,724.25 18,572.45 季鹏 华宝基金管理有限公司
243 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0340 2.0340 2011-05-10 170,783.68 42,752.66 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
244 000056 建信消费升级混合 2.0330 2.0330 2013-06-14 124,335.50 3,945.58 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
245 202101 南方宝元债券 2.0300 3.4100 2002-09-20 490,266.50 82,800.14 林乐峰 南方基金管理有限公司
246 000294 华安生态优先混合 2.0280 2.0280 2013-11-28 95,270.11 9,430.02 刘伟亭 华安基金管理有限公司
247 270021 广发聚瑞混合 2.0220 2.0220 2009-06-16 707,089.33 55,732.32 费逸 广发基金管理有限公司
248 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0180 2.0180 2014-05-19 31,129.90 12,861.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
249 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0130 2.0130 2016-08-26 20,134.44 865.66 张惠 华富基金管理有限公司
250 420003 天弘永定价值成长混合 2.0099 2.3449 2008-12-02 29,110.87 81,764.93 肖志刚 天弘基金管理有限公司
251 166005 中欧价值发现混合A 2.0077 2.6837 2009-07-24 71,473.17 306,305.46 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
252 485014 工银添颐债券B 2.0070 2.0070 2011-08-10 515,023.62 43,854.37 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
253 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0057 2.0057 2013-09-17 57,497.89 22,987.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
254 000551 信诚幸福消费混合 2.0020 2.0020 2014-04-29 36,169.74 974.07 张光成、闾志刚 信诚基金管理有限公司
255 519746 交银丰享收益债券A 2.0010 2.0120 2017-01-20 0.00 26,415.10 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
256 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9990 1.9990 2015-11-16 0.00 1,222.67 樊利安 国泰基金管理有限公司
257 004232 中欧价值发现混合C 1.9984 2.6744 2017-01-12 0.00 16,214.57 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
258 100060 富国高新技术产业混合 1.9950 2.4150 2012-06-27 34,120.98 21,521.19 李元博 富国基金管理有限公司
259 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9945 1.9945 2014-06-20 23,924.09 2,724.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
260 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9910 5.5240 2005-01-06 120,964.17 461,293.99 王俊 博时基金管理有限公司
261 002553 博时创业成长混合C 1.9840 1.9840 2016-03-22 0.00 603.97 韩茂华 博时基金管理有限公司
262 510170 国联安商品ETF 1.9810 0.6140 2010-11-26 94,210.94 7,422.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
263 110010 易方达价值成长混合 1.9795 2.1925 2007-04-02 1,087,493.95 346,493.17 王义克 易方达基金管理有限公司
264 590005 中邮核心主题混合 1.9700 2.1300 2010-05-19 223,387.92 74,197.42 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
265 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9672 1.9672 2011-09-08 92,822.17 8,073.77 薛玲 建信基金管理有限责任公司
266 000652 博时裕隆混合 1.9670 1.7060 2014-06-03 300,000.00 42,178.79 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
267 000063 长盛电子信息主题混合 1.9660 1.9660 2013-05-10 30,849.65 79,567.50 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
268 200015 长城优化升级混合 1.9650 2.0800 2012-04-20 52,325.41 8,828.00 郑帮强 长城基金管理有限公司
269 165312 建信央视财经50指数分级 1.9648 2.0973 2013-03-28 161,747.34 19,743.40 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
270 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9630 1.9630 2010-07-30 52,413.64 3,853.03 郑伟 信诚基金管理有限公司
271 000529 广发竞争优势混合 1.9600 1.9600 2014-03-12 265,886.65 52,848.37 苗宇 广发基金管理有限公司
272 000312 华安沪深300增强A 1.9570 1.9570 2013-09-27 55,209.33 14,694.32 牛勇 华安基金管理有限公司
273 050014 博时创业成长混合A 1.9550 2.0270 2010-06-01 342,229.68 22,772.57 韩茂华 博时基金管理有限公司
274 519158 新华趋势领航混合 1.9540 2.4200 2013-09-11 75,762.71 92,544.92 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
275 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9530 1.9530 2008-05-07 46,270.95 27,273.93 周欣 华宝基金管理有限公司
276 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9508 2.5908 2007-04-09 526,564.38 50,374.73 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
277 000309 大摩品质生活精选股票 1.9500 1.9500 2013-10-29 275,428.45 37,980.80 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
278 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
279 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9430 3.6560 2002-08-16 461,691.37 32,339.57 曹晋 富国基金管理有限公司
280 519095 新华行业周期轮换混合 1.9430 2.8430 2010-07-21 34,774.06 6,673.99 蔡春红、路文韬 新华基金管理股份有限公司
281 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.9429 2.0019 2012-06-14 31,018.26 12,340.97 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
282 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9420 1.9420 2014-04-16 21,112.97 11,505.26 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
283 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.9410 1.9410 2010-05-25 58,584.58 15,387.31 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
284 373020 上投摩根双核平衡混合 1.9394 2.3841 2008-05-21 142,331.81 16,182.51 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
285 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9390 2.2090 2008-06-27 50,885.68 10,318.58 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
286 000567 广发聚祥灵活混合 1.9330 1.9330 2014-03-21 42,810.88 24,489.03 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
287 000587 大成灵活配置混合 1.9330 2.3330 2014-05-14 23,138.49 21,149.49 王磊 大成基金管理有限公司
288 159948 南方创业板ETF 1.9283 0.9476 2016-05-13 74,420.16 16,219.77 孙伟 南方基金管理有限公司
289 000477 广发主题领先混合 1.9280 1.9280 2014-07-31 42,035.59 111,104.48 李巍 广发基金管理有限公司
290 240017 华宝新兴产业混合 1.9262 2.3742 2010-12-07 363,278.92 52,501.74 易镜明 华宝基金管理有限公司
291 519908 华夏兴华混合A 1.9260 6.3610 2013-04-12 200,000.00 67,917.86 阳琨 华夏基金管理有限公司
292 960004 华夏兴华混合H 1.9260 6.3610 2016-04-06 0.00 67,917.86 阳琨 华夏基金管理有限公司
293 160624 鹏华消费领先混合 1.9250 1.7900 2013-12-23 200,000.00 14,650.72 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
294 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9250 2.2820 2016-01-21 0.00 612.41 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
295 630005 华商动态阿尔法混合 1.9240 1.9240 2009-11-24 229,871.09 72,770.64 梁永强 华商基金管理有限公司
296 163816 中银转债增强债券A 1.9200 1.9200 2011-06-29 260,943.52 3,964.39 李建 中银基金管理有限公司
297 510660 华夏医药ETF 1.9170 1.9170 2013-03-28 117,787.97 4,137.97 张弘弢 华夏基金管理有限公司
298 690009 民生加银红利回报混合 1.9170 2.2150 2012-08-09 304,523.62 6,686.08 孙伟、王亮 民生加银基金管理有限公司
299 510060 上证中央企业50ETF 1.9155 1.2252 2009-08-26 453,376.74 12,795.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
300 960028 建信优选成长混合H 1.9150 1.9150 2016-06-22 0.00 242.58 姚锦 建信基金管理有限责任公司
301 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9140 2.2690 2010-01-28 361,741.93 72,027.48 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
302 050004 博时精选混合A 1.9136 3.5601 2004-06-22 610,258.54 223,633.54 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
303 000313 华安沪深300增强C 1.9113 1.9113 2013-09-27 55,209.33 26,817.50 牛勇 华安基金管理有限公司
304 530003 建信优选成长混合A 1.9097 3.3597 2006-09-08 611,472.47 111,347.31 姚锦 建信基金管理有限责任公司
305 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.9091 2.8251 2015-10-08 0.00 256.87 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
306 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.9090 2.1790 2012-08-15 25,472.17 14,461.20 李耀柱 广发基金管理有限公司
307 570005 诺德成长优势混合 1.9090 2.8290 2009-09-22 51,466.21 37,865.73 郝旭东 诺德基金管理有限公司
308 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9088 1.9088 2010-05-28 239,647.20 6,823.14 薛玲 建信基金管理有限责任公司
309 159913 交银深证300价值ETF 1.9080 1.9080 2011-09-22 33,232.97 3,432.97 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
310 690002 民生增强收益债券A 1.9050 2.0350 2009-07-21 159,093.37 85,314.18 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
311 510070 民企ETF 1.9040 1.6320 2010-08-05 100,700.29 4,812.41 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
312 470098 汇添富逆向投资混合 1.9030 2.4720 2012-03-09 84,037.27 70,690.14 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
313 510650 华夏金融ETF 1.9024 1.9024 2013-03-28 109,645.25 2,745.25 徐猛 华夏基金管理有限公司
314 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.9010 1.9010 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
315 502050 易方达上证50指数分级B 1.8932 0.4447 2015-04-15 247,429.52 7,316.34 余海燕 易方达基金管理有限公司
316 519093 新华钻石品质企业混合 1.8920 1.8920 2010-02-03 193,779.83 12,508.10 付伟、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
317 570001 诺德价值优势混合 1.8918 1.8918 2007-04-19 790,697.54 57,794.88 罗世锋 诺德基金管理有限公司
318 001493 鹏华弘锐混合C 1.8908 1.8908 2015-06-24 68,272.08 9,097.90 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
319 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
320 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8900 2.8060 2011-02-10 40,186.46 167,585.88 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
321 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8880 1.8880 2010-12-20 119,033.03 21,702.36 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
322 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8861 2.3011 2017-01-19 0.00 40.47 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
323 150113 工银深证100指数分级B 1.8854 1.8854 2012-10-25 47,090.90 588.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
324 700003 平安大华策略先锋混合 1.8830 1.9830 2012-05-29 45,945.64 6,155.80 神爱前 平安大华基金管理有限公司
325 240011 华宝大盘精选混合 1.8819 2.1499 2008-10-07 49,005.09 5,444.67 夏林锋 华宝基金管理有限公司
326 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8813 1.8813 2010-11-02 295,547.61 57,968.55 申庆 兴全基金管理有限公司
327 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8784 2.1684 2008-12-30 65,369.40 68,989.62 刘杰 广发基金管理有限公司
328 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8745 1.8745 2017-06-02 0.00 771.28 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
329 150052 信诚沪深300指数分级B 1.8740 1.5020 2012-02-01 39,030.87 7,249.42 杨旭 信诚基金管理有限公司
330 163817 中银转债增强债券B 1.8740 1.8740 2011-06-29 260,943.52 3,276.18 李建 中银基金管理有限公司
331 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8738 1.8738 2011-09-20 37,747.06 82,254.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
332 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
333 510440 中证500沪市ETF 1.8720 1.8720 2012-08-24 54,105.83 2,205.83 苏秉毅 大成基金管理有限公司
334 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8720 2.2620 2008-08-22 50,842.56 6,554.23 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
335 000549 华安大国新经济股票 1.8710 1.8710 2014-04-14 43,350.75 12,492.75 翁启森 华安基金管理有限公司
336 000471 富国城镇发展股票 1.8700 2.3700 2014-01-28 43,753.01 116,034.60 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
337 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8700 1.8700 2015-07-31 26,981.68 4,025.12 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
338 002987 广发沪深300ETF联接C 1.8694 1.8694 2016-07-06 0.00 59,787.95 刘杰 广发基金管理有限公司
339 000328 上投摩根转型动力混合 1.8680 1.8680 2013-11-25 152,114.52 59,762.73 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
340 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
341 320012 诺安主题精选混合 1.8670 1.9670 2010-09-15 330,925.14 9,041.15 罗春蕾 诺安基金管理有限公司
342 000220 富国医疗保健行业混合 1.8660 1.8660 2013-08-07 71,301.95 45,061.99 戴益强 富国基金管理有限公司
343 310368 申万菱信竞争优势混合 1.8588 2.3288 2008-07-04 38,325.56 5,731.14 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
344 150105 华安沪深300指数分级B 1.8586 1.8586 2012-06-25 60,731.39 498.48 苏卿云 华安基金管理有限公司
345 270025 广发行业领先混合A 1.8570 2.2390 2010-11-23 442,958.78 212,132.97 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
346 100038 富国沪深300增强 1.8560 1.8560 2009-12-16 348,990.93 123,559.91 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
347 001887 中欧价值智选混合E 1.8554 2.2054 2015-09-22 0.00 2,577.10 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
348 001315 易方达新益混合E 1.8550 1.8550 2015-06-16 60,156.32 1,508.27 林森 易方达基金管理有限公司
349 350008 天治新消费混合 1.8550 1.8550 2011-08-04 52,489.04 1,488.01 尹维国 天治基金管理有限公司
350 000021 华夏优势增长混合 1.8510 3.0210 2006-11-24 1,410,202.51 377,141.74 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
351 570008 诺德周期策略混合 1.8490 2.5840 2012-03-21 56,791.64 5,263.52 罗世锋 诺德基金管理有限公司
352 450009 国富中小盘股票 1.8470 2.3650 2010-11-23 305,152.86 135,930.77 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
353 000418 景顺长城成长之星股票 1.8460 1.8460 2013-12-13 53,577.02 3,856.25 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
354 000124 华宝服务优选混合 1.8440 2.1440 2013-06-27 144,906.66 76,835.75 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
355 690202 民生增强收益债券C 1.8410 1.9710 2009-07-21 159,093.37 13,446.43 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
356 690005 民生加银内需增长混合 1.8390 1.8390 2011-01-28 118,329.88 10,583.98 宋磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
357 470028 汇添富社会责任混合 1.8380 1.8380 2011-03-29 562,265.02 253,210.18 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
358 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8367 1.8367 2011-08-01 48,590.61 8,990.61 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
359 519712 交银阿尔法核心混合 1.8340 2.4940 2012-08-03 114,469.04 45,824.34 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
360 159918 嘉实中创400ETF 1.8302 1.8302 2012-03-22 28,656.13 9,456.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
361 530018 建信深证100指数增强 1.8291 1.8291 2012-03-16 174,744.04 6,209.62 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
362 000409 鹏华环保产业股票 1.8270 1.8270 2014-03-07 84,109.49 19,696.25 郑川江 鹏华基金管理有限公司
363 090010 大成中证红利指数 1.8230 1.8230 2010-02-02 186,982.93 10,715.41 夏高 大成基金管理有限公司
364 002881 中加丰润纯债债券A 1.8218 1.8218 2016-06-17 20,006.28 1.72 杨宇俊 中加基金管理有限公司
365 180013 银华领先策略混合 1.8206 2.9066 2008-08-20 35,806.40 73,526.10 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
366 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.8200 1.8500 2010-04-23 58,664.05 13,147.66 丰晨成 华宝基金管理有限公司
367 070023 嘉实深证基本面120联接 1.8197 1.8197 2011-08-01 82,727.76 9,477.43 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
368 350006 天治稳健双盈债券 1.8181 1.8581 2008-11-05 78,757.70 29,178.41 王洋 天治基金管理有限公司
369 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8172 1.8172 2012-05-29 36,701.97 8,263.00 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
370 159932 大成中证500深市ETF 1.8140 1.5370 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
371 580008 东吴新产业精选混合 1.8110 1.8110 2011-09-28 28,159.41 4,971.11 戴斌 东吴基金管理有限公司
372 121001 国投瑞银融华债券 1.8089 3.2759 2003-04-16 258,889.18 24,556.73 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
373 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.8080 1.8080 2011-08-04 82,175.44 4,675.44 胡洁 华宝基金管理有限公司
374 020021 国泰金融ETF联接 1.7982 1.7982 2011-03-31 98,376.60 36,129.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
375 000031 华夏复兴混合 1.7950 1.7950 2007-09-10 499,911.29 102,548.04 赵航 华夏基金管理有限公司
376 410004 华富收益增强债券A 1.7948 2.1068 2008-05-28 75,709.31 74,050.46 胡伟 华富基金管理有限公司
377 000117 广发轮动配置混合 1.7910 1.7910 2013-05-28 403,460.14 69,677.37 吴兴武 广发基金管理有限公司
378 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.7910 1.7910 2011-08-09 63,674.56 4,637.87 胡洁 华宝基金管理有限公司
379 217013 招商中小盘精选混合 1.7900 1.7900 2009-12-25 262,696.28 11,062.78 韩冰、张西林 招商基金管理有限公司
380 700002 平安大华深证300指数增强 1.7880 1.8680 2011-12-20 41,771.00 3,996.95 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
381 519706 交银深证300价值联接 1.7860 1.7860 2011-09-28 37,432.24 3,659.39 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
382 000532 景顺长城优势企业混合 1.7840 1.7840 2014-03-19 267,548.48 17,656.12 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
383 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7800 1.7800 2014-03-14 6,979.28 35,244.34 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
384 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.7770 1.7770 2014-03-31 24,884.47 3,346.44 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
385 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7770 1.7770 2014-11-20 71,462.11 9,718.12 石武斌、李武群 华润元大基金管理有限公司
386 001387 中融新经济混合A 1.7750 2.2070 2015-11-17 250,084.19 5,327.89 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
387 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7720 1.7720 2016-05-27 23,107.31 423,581.34 张金涛 嘉实基金管理有限公司
388 470008 汇添富策略回报混合 1.7720 1.9020 2009-12-22 321,577.47 80,163.04 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
389 000513 富国高端制造行业股票 1.7710 1.7710 2014-06-20 39,065.07 51,311.86 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
390 240020 华宝医药生物混合 1.7710 2.0600 2012-02-28 55,439.72 25,439.37 光磊 华宝基金管理有限公司
391 410005 华富收益增强债券B 1.7703 2.0523 2008-05-28 75,709.31 10,312.84 胡伟 华富基金管理有限公司
392 003854 汇安丰华混合A 1.7691 1.7691 2017-01-10 20,099.90 330.09 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
393 510510 广发中证500ETF 1.7690 1.7690 2013-04-11 42,503.83 94,903.83 刘杰 广发基金管理有限公司
394 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7670 2.5450 2012-03-08 78,491.79 42,097.51 倪权生 浙商基金管理有限公司
395 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7669 1.7669 2014-12-17 162,022.19 79,260.13 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
396 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7659 1.7659 2013-03-22 24,739.58 5,714.55 吴迪 财通基金管理有限公司
397 159915 易方达创业板ETF 1.7641 2.0209 2011-09-20 56,168.48 324,345.49 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
398 163810 中银价值混合 1.7640 1.7840 2010-08-25 409,317.56 14,224.88 邬炜 中银基金管理有限公司
399 217018 招商安瑞进取债券 1.7640 1.7640 2011-03-17 246,319.54 6,185.43 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
400 200010 长城双动力混合 1.7620 2.2670 2009-01-15 48,575.12 32,039.24 赵波 长城基金管理有限公司
401 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.7600 1.7600 2012-05-07 35,436.36 161.78 查晓磊 浙商基金管理有限公司
402 519029 华夏稳增混合 1.7600 2.5650 2006-08-09 50,000.00 91,674.73 彭海伟 华夏基金管理有限公司
403 000854 鹏华养老产业股票 1.7590 1.7590 2014-12-02 42,158.28 16,425.41 王宗合 鹏华基金管理有限公司
404 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7580 1.7580 2013-08-23 74,782.85 1,882.85 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
405 000594 大摩进取优选股票 1.7570 1.7570 2014-05-29 42,210.21 3,156.83 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
406 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 1.7550 1.7550 2012-06-04 38,405.12 3,231.99 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
407 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7531 1.7531 2013-03-06 110,430.74 239,430.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
408 200002 长城久泰沪深300指数 1.7513 4.6113 2004-05-21 151,202.09 42,434.52 杨建华 长城基金管理有限公司
409 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7500 1.7500 2013-12-17 100,008.35 198,231.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
410 150178 鹏华证券保险分级B 1.7500 2.2430 2014-05-05 38,852.79 9,367.53 余斌 鹏华基金管理有限公司
411 519051 海富通一年定开债券A 1.7500 1.7500 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
412 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7480 1.7480 2013-03-22 29,291.54 58,189.52 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
413 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.7420 2.1290 2010-08-18 54,059.81 90,956.57 余昊 广发基金管理有限公司
414 161609 融通动力先锋混合 1.7410 2.2860 2006-11-15 336,428.04 54,128.42 朱丹 融通基金管理有限公司
415 001976 海富通一年定开债券C 1.7380 1.7380 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
416 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7380 1.7380 2013-12-04 54,828.42 7,020.31 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
417 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7362 1.7362 2011-03-17 108,863.96 6,014.09 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
418 159905 工银深证红利ETF 1.7361 1.7361 2010-11-05 60,744.40 24,544.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
419 510090 责任ETF 1.7356 2.0705 2010-05-28 41,960.76 7,208.11 薛玲 建信基金管理有限责任公司
420 159925 南方开元沪深300ETF 1.7337 1.5200 2013-02-18 200,000.00 69,119.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
421 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7330 1.7330 2016-01-21 0.00 114.96 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
422 233015 大摩量化配置混合 1.7320 2.1320 2012-12-11 109,537.20 90,237.80 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
423 519678 银河消费驱动混合 1.7310 1.7310 2011-07-29 52,413.29 3,978.96 卢轶乔 银河基金管理有限公司
424 000017 财通可持续混合 1.7250 2.4080 2013-03-27 31,475.80 12,427.79 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
425 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7250 2.7530 2012-03-27 43,687.92 133,798.26 赵楠 长盛基金管理有限公司
426 070030 嘉实中创400联接 1.7228 1.7228 2012-03-22 37,843.50 10,652.71 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
427 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7220 1.7220 2015-11-16 0.00 788.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
428 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7210 1.7210 2014-02-17 35,199.91 20,442.11 樊利安 国泰基金管理有限公司
429 110027 易方达安心回报债券A 1.7170 2.5320 2011-06-21 179,022.95 240,764.83 张清华 易方达基金管理有限公司
430 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
431 159923 大成中证100ETF 1.7150 1.7150 2013-02-07 39,928.58 1,628.58 苏秉毅 大成基金管理有限公司
432 660003 农银平衡双利混合 1.7133 2.1933 2009-04-08 646,551.80 23,481.72 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
433 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7130 1.8330 2012-03-05 64,220.19 5,328.19 张堃 诺安基金管理有限公司
434 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7126 3.5486 2006-09-27 143,638.87 93,245.77 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
435 000746 招商行业精选股票 1.7100 1.7100 2014-09-03 159,642.91 28,699.19 贾成东 招商基金管理有限公司
436 090018 大成新锐产业混合 1.7090 2.2090 2012-03-20 204,991.13 4,851.63 周德昕 大成基金管理有限公司
437 519690 交银稳健配置混合A 1.7080 3.8910 2006-06-14 701,613.85 232,015.18 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
438 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7073 3.6176 2005-11-17 65,340.51 71,413.16 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
439 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.7060 1.8160 2011-03-23 82,275.42 14,712.91 冉凌浩 大成基金管理有限公司
440 169102 东方红睿阳混合 1.7050 2.0880 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、王延飞、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
441 519115 浦银安盛红利精选混合 1.7050 1.7050 2009-12-03 37,023.37 5,379.49 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
442 260112 景顺长城能源基建混合 1.7020 2.4070 2009-10-20 93,403.27 154,399.05 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
443 519979 长信内需成长混合 1.7000 2.2500 2011-10-20 35,539.98 255,893.71 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
444 257070 国联安优选行业混合 1.6998 2.0008 2011-05-23 136,688.45 50,703.76 潘明 国联安基金管理有限公司
445 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
446 290014 泰信现代服务业混合 1.6980 1.7580 2013-02-07 35,840.67 3,274.83 王博强 泰信基金管理有限公司
447 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.6960 1.8910 2013-04-12 98,518.15 15,708.35 袁宜 富国基金管理有限公司
448 110028 易方达安心回报债券B 1.6960 2.4910 2011-06-21 179,022.95 172,326.49 张清华 易方达基金管理有限公司
449 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.6950 1.7050 2011-09-22 29,109.26 10,922.41 周寒颖 景顺长城基金管理有限公司
450 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
451 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6940 1.6940 2012-05-25 75,624.12 1,506.43 刘璎 海富通基金管理有限公司
452 159935 景顺长城中证500ETF 1.6932 1.6932 2013-12-26 51,257.30 19,057.30 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
453 485111 工银瑞信双利债券A 1.6930 1.6930 2010-08-16 1,405,251.98 409,634.13 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
454 340006 兴全全球视野股票 1.6913 4.4373 2006-09-20 328,972.47 122,551.71 王品 兴全基金管理有限公司
455 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
456 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6893 1.6893 2013-11-06 27,499.47 23,001.97 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
457 166019 中欧价值智选混合A 1.6892 2.0092 2013-05-14 47,642.06 52,321.63 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
458 000184 工银添福债券A 1.6870 1.6870 2013-10-31 76,073.82 154,992.89 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
459 070099 嘉实优质企业混合 1.6850 2.7730 2007-12-08 32,037.83 153,712.70 胡涛 嘉实基金管理有限公司
460 519061 海富通纯债债券A 1.6850 2.2250 2014-04-02 81,220.37 80,747.78 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
461 233005 大摩强收益债券 1.6759 1.7109 2009-12-29 36,100.23 82,020.33 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
462 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6750 2.5350 2012-05-23 55,258.12 78,087.55 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
463 002803 东方红沪港深混合 1.6730 1.6730 2016-07-11 77,137.11 344,922.29 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
464 040008 华安策略优选混合 1.6729 3.2092 2007-08-02 50,000.00 472,480.97 杨明 华安基金管理有限公司
465 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6728 1.6728 2013-09-23 52,117.37 2,050.92 余海燕 易方达基金管理有限公司
466 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6710 1.6710 2013-06-14 47,702.99 4,210.29 张自力 嘉实基金管理有限公司
467 001018 易方达新经济混合 1.6710 1.6710 2015-02-12 110,604.53 81,827.59 陈皓 易方达基金管理有限公司
468 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6670 1.7270 2009-04-03 199,442.90 22,261.72 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
469 519035 富国天博创新主题混合 1.6668 5.1510 2007-04-27 50,000.00 148,973.78 毕天宇 富国基金管理有限公司
470 090009 大成行业轮动混合 1.6660 1.6660 2009-09-08 308,619.69 15,394.46 王磊 大成基金管理有限公司
471 290011 泰信中小盘精选混合 1.6650 1.9250 2011-10-26 26,233.21 4,653.48 刘杰 泰信基金管理有限公司
472 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6648 1.6648 2014-06-03 83,815.61 22,415.61 陆志明 广发基金管理有限公司
473 000534 长盛高端装备混合 1.6640 1.6640 2014-03-25 51,032.63 27,855.15 乔培涛 长盛基金管理有限公司
474 000778 鹏华先进制造股票 1.6640 1.6640 2014-11-04 73,525.63 88,643.08 袁航 鹏华基金管理有限公司
475 150122 银河沪深300成长进取 1.6640 1.6640 2013-03-29 41,499.18 317.83 罗博 银河基金管理有限公司
476 233012 大摩多元收益债券A 1.6640 1.6640 2012-08-28 344,758.74 14,568.81 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
477 004235 中欧价值智选混合C 1.6638 1.6638 2017-01-19 0.00 2,739.35 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
478 400003 东方精选混合 1.6636 5.1111 2006-01-11 34,575.85 172,399.05 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
479 571002 诺德灵活配置混合 1.6631 2.3831 2008-11-05 23,872.25 1,934.15 朱红 诺德基金管理有限公司
480 100051 富国可转债 1.6630 1.6630 2010-12-08 426,514.69 25,173.99 范磊 富国基金管理有限公司
481 519060 海富通纯债债券C 1.6630 2.1950 2014-04-02 81,220.37 1,899.39 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
482 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.6611 1.6611 2010-02-11 92,516.80 18,093.52 荆一帆、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
483 050010 博时特许价值混合A 1.6610 2.1010 2008-05-28 47,730.31 18,119.27 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
484 165310 建信双利分级 1.6610 1.8020 2011-05-06 297,450.82 8,702.85 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
485 150230 鹏华酒分级B 1.6570 1.6570 2015-04-29 66,570.66 2,233.78 余斌 鹏华基金管理有限公司
486 004223 金信多策略精选混合 1.6562 1.6562 2017-06-08 20,010.98 117.39 唐雷 金信基金管理有限公司
487 320016 诺安多策略混合 1.6550 1.6550 2011-08-09 124,907.15 3,303.08 李玉良 诺安基金管理有限公司
488 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
489 169105 东方红睿华沪港深混合 1.6532 1.6532 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
490 000185 工银添福债券B 1.6530 1.6530 2013-10-31 76,073.82 3,998.31 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
491 000698 宝盈科技30混合 1.6510 1.6510 2014-08-13 129,152.94 172,002.08 张仲维 宝盈基金管理有限公司
492 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6510 2.3310 2011-05-06 202,239.81 37,065.87 邹欣 兴全基金管理有限公司
493 002214 中海沪港深价值优选混合 1.6500 1.6500 2016-04-28 22,157.07 16,019.55 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
494 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6470 1.7880 2014-05-12 300,000.00 54,371.60 谢振东 华安基金管理有限公司
495 510520 诺安中证500ETF 1.6457 1.6457 2014-02-07 87,909.10 8,909.10 梅律吾 诺安基金管理有限公司
496 000554 中国梦灵活配置混合 1.6450 1.6450 2014-06-09 119,419.09 52,246.18 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
497 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6450 1.6450 2011-06-27 60,565.98 4,664.19 苏燕青 招商基金管理有限公司
498 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6440 1.6440 2017-02-23 0.00 3.82 苏燕青 招商基金管理有限公司
499 485011 工银瑞信双利债券B 1.6420 1.6420 2010-08-16 1,405,251.98 25,696.13 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
500 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6420 1.6420 2012-05-14 41,353.75 3,461.23 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
501 530011 建信内生动力混合 1.6410 1.8350 2010-11-16 538,822.07 24,764.73 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
502 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6380 1.6880 2010-05-12 148,615.71 9,647.82 易智泉 富国基金管理有限公司
503 100035 富国优化增强债券A/B 1.6370 1.7020 2009-06-10 582,052.30 9,553.16 范磊 富国基金管理有限公司
504 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6350 1.6350 2010-12-16 124,701.93 3,425.77 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
505 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6340 1.6340 2015-05-07 500,503.64 16,026.34 腊博 兴业基金管理有限公司
506 001975 景顺长城环保优势股票 1.6330 1.6330 2016-03-15 25,658.69 33,663.05 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
507 399011 中海医疗保健主题股票 1.6330 2.0430 2012-03-07 26,722.54 4,224.49 许定晴 中海基金管理有限公司
508 180010 银华优质增长混合 1.6326 4.0712 2006-06-09 983,492.60 181,300.96 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
509 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.6320 1.6740 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
510 001281 长安鑫利优选混合A 1.6310 1.6310 2015-05-18 21,816.45 10,776.22 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
511 233010 大摩深证300指数增强 1.6310 1.6310 2011-11-15 42,192.28 3,068.06 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
512 519662 银河回报债券A 1.6310 1.6310 2013-08-09 34,627.26 65,827.16 蒋磊 银河基金管理有限公司
513 530006 建信核心精选混合 1.6300 2.5150 2008-11-25 51,020.69 32,790.54 姚锦、王东杰 建信基金管理有限责任公司
514 001380 鹏华弘盛混合C 1.6296 1.6296 2015-05-25 0.00 424.02 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
515 002072 长安鑫利优选混合C 1.6273 1.6273 2015-11-17 0.00 762.00 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
516 531008 建信稳定增利债券A 1.6270 1.6270 2014-09-29 0.00 39,581.42 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
517 163411 兴全精选混合 1.6261 1.8875 2011-08-03 149,336.90 30,617.94 陈宇 兴全基金管理有限公司
518 233013 大摩多元收益债券C 1.6250 1.6250 2012-08-28 344,758.74 29,286.91 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
519 070010 嘉实主题混合 1.6220 3.1950 2006-07-21 552,286.53 228,871.60 方晗 嘉实基金管理有限公司
520 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6210 1.6210 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
521 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6200 1.6200 2010-12-08 240,250.41 7,944.90 苏燕青 招商基金管理有限公司
522 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6200 1.6200 2009-08-03 224,963.23 12,169.68 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
523 530009 建信收益增强A 1.6200 1.7350 2009-06-02 796,447.40 32,870.91 李菁 建信基金管理有限责任公司
524 510290 南方上证380ETF 1.6194 1.6194 2011-09-16 33,044.89 14,844.89 周豪 南方基金管理有限公司
525 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6190 1.6190 2011-01-28 381,262.81 122,509.08 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
526 519660 银河增利债券A 1.6180 1.6180 2013-07-17 88,683.05 15,273.15 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
527 519671 银河沪深300指数 1.6180 1.6180 2009-12-28 87,117.01 17,208.92 罗博 银河基金管理有限公司
528 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6170 1.6770 2013-09-11 41,344.36 9,843.39 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
529 000628 大成高新技术产业股票 1.6170 1.6170 2015-02-03 114,063.01 13,687.09 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
530 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6170 1.6170 2017-03-01 0.00 0.04 苏燕青 招商基金管理有限公司
531 000214 广发成长优选混合 1.6160 1.6160 2013-12-11 35,058.12 6,021.78 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
532 001112 东方红中国优势混合 1.6160 1.6160 2015-04-07 1,385,611.87 336,470.68 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
533 512120 华安中证细分医药ETF 1.6160 1.6160 2013-12-04 27,124.73 4,324.73 苏卿云 华安基金管理有限公司
534 630009 华商稳定增利债券A 1.6160 1.6160 2011-03-15 333,851.11 16,497.83 张永志 华商基金管理有限公司
535 070021 嘉实主题新动力混合 1.6140 1.6140 2010-12-07 631,671.26 38,223.02 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
536 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6140 5.9780 2008-10-09 80,000.00 380,527.72 林高榜 易方达基金管理有限公司
537 000057 中银消费主题混合 1.6130 1.6130 2013-04-25 125,833.54 2,013.24 钱亚风云 中银基金管理有限公司
538 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6129 2.7218 2014-10-23 45,894.99 11,142.36 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
539 690004 民生加银稳健成长混合 1.6120 1.6120 2010-06-29 77,570.02 4,684.33 宋磊、蒯学章 民生加银基金管理有限公司
540 000524 上投摩根民生需求股票 1.6110 2.0500 2014-03-14 171,361.13 39,597.78 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
541 660011 农银汇理中证500指数 1.6093 1.6093 2011-11-29 71,135.86 5,818.54 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
542 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6090 1.6730 2015-11-16 260,155.12 8,394.17 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
543 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6080 2.1360 2010-08-13 127,685.82 279,040.80 周伟锋 国泰基金管理有限公司
544 161211 国投金融地产ETF联接 1.6078 1.6078 2013-11-05 0.00 30,257.61 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
545 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6070 1.6070 2013-08-13 170,439.58 27,208.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
546 000598 长盛生态环境混合 1.6070 1.6070 2014-09-10 291,008.99 17,393.95 刘旭明 长盛基金管理有限公司
547 002534 华安稳固收益债券A 1.6070 1.6070 2016-03-22 0.00 1,119.32 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
548 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6070 1.6070 2013-08-23 119,720.42 5,520.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
549 519663 银河回报债券C 1.6070 1.6070 2013-08-09 34,627.26 14,283.88 蒋磊 银河基金管理有限公司
550 001645 国泰大健康股票 1.6050 1.6050 2016-02-03 31,816.01 14,989.12 徐治彪 国泰基金管理有限公司
551 487021 工银优质精选混合 1.6050 1.6050 2013-02-07 124,361.79 7,583.05 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
552 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6042 1.9742 2012-08-01 26,372.80 17,641.12 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
553 000591 中银健康生活混合 1.6040 1.6040 2014-05-20 71,639.93 5,407.27 辜岚 中银基金管理有限公司
554 000747 广发逆向策略混合 1.6030 1.6030 2014-09-04 26,685.68 6,843.74 程琨 广发基金管理有限公司
555 040015 华安动态灵活配置混合 1.6030 2.2160 2009-12-22 288,521.26 16,074.82 蒋璆 华安基金管理有限公司
556 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6021 1.6021 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
557 000589 光大保德信银发商机混合 1.6020 1.8520 2014-04-29 31,573.12 13,494.95 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
558 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6020 1.5230 2009-07-01 250,000.00 29,215.53 刘辉 银华基金管理股份有限公司
559 202027 南方高端装备混合 1.6020 1.9770 2012-09-25 33,728.05 29,121.55 骆帅 南方基金管理有限公司
560 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6020 1.6120 2008-12-30 77,127.22 1,998.00 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
561 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6000 1.6000 2014-06-13 45,964.06 1,414.06 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
562 100020 富国天益价值混合 1.5996 4.7209 2004-06-15 103,371.80 228,186.98 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
563 519661 银河增利债券C 1.5990 1.5990 2013-07-17 88,683.05 680.02 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
564 530008 建信稳定增利债券C 1.5990 1.8720 2008-06-25 596,923.30 67,213.68 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
565 000339 长城医疗保健混合 1.5980 1.5980 2014-02-28 256,730.18 13,000.08 谭小兵 长城基金管理有限公司
566 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5963 1.9663 2015-04-01 0.00 205.39 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
567 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.5953 1.6953 2010-06-08 66,646.03 24,889.27 方超 汇丰晋信基金管理有限公司
568 000408 民生加银城镇化混合 1.5940 2.4890 2013-12-12 23,592.34 18,005.57 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
569 150226 博时证券保险指数分级B 1.5929 0.3871 2015-05-19 83,295.89 1,855.57 赵云阳 博时基金管理有限公司
570 001927 华夏消费升级混合A 1.5910 1.5910 2016-02-03 64,286.45 16,831.80 黄文倩 华夏基金管理有限公司
571 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.5895 1.5895 2013-12-05 56,504.32 24,681.93 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
572 001616 嘉实环保低碳股票 1.5890 1.5890 2015-12-30 174,723.17 160,090.10 李化松 嘉实基金管理有限公司
573 370023 上投摩根中证消费指数 1.5890 1.7690 2012-09-25 44,379.58 1,487.88 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
574 420005 天弘周期策略混合 1.5880 1.9590 2009-12-17 69,893.94 7,185.02 陈国光 天弘基金管理有限公司
575 550009 信诚中小盘混合 1.5880 1.7180 2010-02-10 60,391.89 3,410.99 郑伟 信诚基金管理有限公司
576 217012 招商行业领先混合A 1.5850 1.8850 2009-06-19 447,530.43 34,943.74 吴昊 招商基金管理有限公司
577 519195 万家品质混合 1.5849 1.5849 2015-08-06 33,910.06 55,920.23 莫海波 万家基金管理有限公司
578 160627 鹏华策略优选混合 1.5830 1.2860 2014-06-10 300,000.00 16,910.43 袁航 鹏华基金管理有限公司
579 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5820 1.5820 2012-06-12 127,045.55 5,345.55 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
580 510430 银华上证50等权ETF 1.5820 1.5820 2012-08-23 117,992.45 6,092.45 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
581 000209 信诚新兴产业混合 1.5810 1.5810 2013-07-17 28,748.20 1,409.36 郑伟、杨旭 信诚基金管理有限公司
582 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5810 1.5810 2010-08-05 57,184.55 5,334.74 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
583 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5809 1.5809 2009-12-30 343,702.99 133,095.94 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
584 000171 易方达裕丰回报债券 1.5800 1.5800 2013-08-23 61,828.39 174,794.76 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
585 100037 富国优化增强债券C 1.5800 1.6450 2009-06-10 582,052.30 4,663.11 范磊 富国基金管理有限公司
586 690006 民生加银信用双利债券A 1.5800 1.6100 2012-04-25 502,891.51 115,172.40 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
587 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5791 1.5791 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
588 519039 长盛同德主题混合 1.5785 4.5232 2007-10-25 50,000.00 105,467.76 冯雨生 长盛基金管理有限公司
589 001928 华夏消费升级混合C 1.5760 1.5760 2016-02-03 64,286.45 7,700.66 黄文倩 华夏基金管理有限公司
590 150180 鹏华信息分级B 1.5760 2.1590 2014-05-05 41,902.50 2,195.38 余斌 鹏华基金管理有限公司
591 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5750 5.1770 2007-04-24 50,000.00 299,832.94 王怡欢 华夏基金管理有限公司
592 001342 易方达新享混合A 1.5730 1.6280 2015-05-29 373,226.00 20,818.86 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
593 150013 国联安双禧中证100指数B 1.5730 1.3260 2010-04-16 98,213.89 7,894.58 黄欣 国联安基金管理有限公司
594 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5720 1.5720 2014-12-12 249,014.87 90,353.02 李晓铭 富国基金管理有限公司
595 159920 恒生ETF(QDII) 1.5712 1.5712 2012-08-09 358,555.92 108,755.92 徐猛 华夏基金管理有限公司
596 000974 安信消费医药股票 1.5710 1.5710 2015-03-19 149,342.69 110,707.33 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
597 002172 海富通新内需混合C 1.5700 1.5700 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
598 630109 华商稳定增利债券C 1.5700 1.5700 2011-03-15 333,851.11 6,746.23 张永志 华商基金管理有限公司
599 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5691 1.6691 2017-02-23 0.00 3,960.99 罗文杰 南方基金管理有限公司
600 202019 南方策略优化混合 1.5670 1.5870 2010-03-30 217,325.42 69,706.66 罗文杰 南方基金管理有限公司
601 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5661 1.6661 2009-09-25 322,321.78 272,584.86 罗文杰 南方基金管理有限公司
602 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5660 1.5890 2012-05-22 62,852.02 2,757.78 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
603 531009 建信收益增强C 1.5660 1.6810 2009-06-02 796,447.40 9,083.93 李菁 建信基金管理有限责任公司
604 000936 博时产业新动力混合 1.5650 1.5910 2015-01-26 237,147.48 29,488.12 蔡滨 博时基金管理有限公司
605 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5620 1.8100 2014-06-24 82,686.48 29,379.78 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
606 519097 新华中小市值优选混合 1.5610 2.3230 2011-01-28 74,296.59 7,965.94 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
607 630015 华商大盘量化精选混合 1.5590 2.2390 2013-04-09 38,158.46 67,923.36 王东旋 华商基金管理有限公司
608 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5550 1.5550 2016-03-09 34,469.39 52,943.23 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
609 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5540 1.7690 2014-01-23 158,610.81 37,587.15 刘霄汉 南方基金管理有限公司
610 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5540 1.5540 2015-07-31 28,669.75 34,753.70 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
611 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5540 1.5830 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
612 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5530 1.5530 2012-06-25 24,452.26 2,105.28 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
613 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.5520 2.4490 2008-10-10 114,533.94 6,533.33 伍旋 鹏华基金管理有限公司
614 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
615 159907 广发中小板300ETF 1.5515 1.4096 2011-06-03 71,829.40 16,759.88 刘杰 广发基金管理有限公司
616 570007 诺德优选30混合 1.5510 1.5510 2011-05-05 118,128.32 4,801.48 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
617 159908 博时深证基本面200ETF 1.5505 1.5505 2011-06-10 40,322.90 3,872.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
618 470018 汇添富双利债券A 1.5500 1.5500 2011-01-26 250,669.65 5,494.01 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
619 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5500 1.5600 2009-09-22 0.00 1,354.07 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
620 519130 海富通新内需混合A 1.5490 1.5490 2014-11-27 61,249.97 6,528.35 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
621 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5450 1.5450 2013-06-14 47,702.99 389.94 张自力 嘉实基金管理有限公司
622 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5450 1.5450 2015-12-08 28,784.69 241,936.85 曲扬 前海开源基金管理有限公司
623 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5440 2.1720 2013-09-27 57,995.27 83,347.14 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
624 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5440 1.5440 2010-11-09 1,181,466.64 57,160.12 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
625 690206 民生加银信用双利债券C 1.5440 1.5740 2012-04-25 502,891.51 30,576.40 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
626 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
627 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.5410 1.5410 2015-04-15 353,094.95 174,375.93 张丹华 嘉实基金管理有限公司
628 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5405 1.5405 2015-03-24 374,209.61 73,617.37 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
629 310388 申万菱信消费增长混合 1.5390 1.8030 2009-06-12 146,422.10 9,783.32 季新星 申万菱信基金管理有限公司
630 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5380 4.8530 2014-04-04 200,000.00 12,805.88 乔培涛 长盛基金管理有限公司
631 151001 银河稳健混合 1.5369 4.6408 2003-08-04 118,665.16 50,071.78 钱睿南 银河基金管理有限公司
632 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5360 1.5360 2014-04-30 28,157.43 37,166.35 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
633 040007 华安中小盘成长混合 1.5360 2.8509 2007-04-10 50,000.00 131,363.77 吴丰树 华安基金管理有限公司
634 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5360 1.5360 2011-05-17 43,457.81 14,630.68 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
635 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5360 2.4800 2013-06-05 125,384.43 166,466.68 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
636 519983 长信量化先锋混合A 1.5350 2.3850 2010-11-18 32,467.17 409,256.85 左金保 长信基金管理有限责任公司
637 150017 兴全合润分级混合B 1.5345 4.4232 2010-04-22 332,896.74 4,767.05 谢治宇 兴全基金管理有限公司
638 481013 工银消费服务混合 1.5340 1.8830 2011-04-21 265,099.80 68,447.24 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
639 202025 南方380 1.5333 1.5333 2011-09-20 32,413.46 13,647.85 周豪 南方基金管理有限公司
640 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5330 2.2550 2013-09-11 63,030.35 2,554.38 袁华涛 华润元大基金管理有限公司
641 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5330 2.2460 2008-06-19 86,086.55 34,453.55 郭锐 招商基金管理有限公司
642 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5324 1.5324 2017-01-04 30,143.27 60,143.27 余海燕、范冰 易方达基金管理有限公司
643 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5320 1.5320 2012-05-17 149,079.67 2,234.37 赵建忠 中银基金管理有限公司
644 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5310 1.5310 2016-08-01 88,020.95 154,290.29 李振兴 南方基金管理有限公司
645 519991 长信双利优选混合 1.5280 2.1640 2008-06-19 51,103.30 48,808.97 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
646 400025 东方新兴成长混合 1.5279 1.5279 2014-09-03 27,466.74 12,136.24 王然 东方基金管理有限责任公司
647 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
648 519668 银河成长混合 1.5263 3.0781 2008-05-26 37,024.93 24,558.76 祝建辉 银河基金管理有限公司
649 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5260 1.5260 2015-10-28 48,655.18 62,937.54 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
650 519670 银河行业混合 1.5260 3.0510 2009-04-24 69,268.81 103,031.93 王海华 银河基金管理有限公司
651 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5250 1.6640 2012-08-28 27,694.96 41,775.93 苏永超 博时基金管理有限公司
652 000609 华商新量化混合 1.5240 1.7740 2014-06-05 53,375.66 33,460.41 邓默 华商基金管理有限公司
653 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5239 1.5239 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
654 000729 建信中小盘先锋股票 1.5220 1.5220 2014-08-20 75,977.63 19,784.29 许杰 建信基金管理有限责任公司
655 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5220 1.5220 2014-09-10 146,749.67 7,603.46 许杰 建信基金管理有限责任公司
656 001287 安信优势增长混合A 1.5217 1.5217 2015-05-20 455,915.89 890.42 聂世林 安信基金管理有限责任公司
657 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.5215 1.5215 2014-07-18 59,396.76 29,996.76 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
658 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.5210 1.5210 2014-11-13 47,432.68 14,613.41 冉凌浩 大成基金管理有限公司
659 400011 东方核心动力混合 1.5208 1.5208 2009-06-24 77,197.42 3,383.37 薛子徵、朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
660 202212 南方平衡混合 1.5202 1.6364 2011-06-21 496,066.12 23,303.41 黄春逢 南方基金管理有限公司
661 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5202 2.2102 2008-06-27 35,383.55 27,731.78 高翰昆 万家基金管理有限公司
662 000688 景顺长城研究精选股票 1.5200 1.5400 2014-08-12 79,091.39 16,985.84 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
663 400018 东方启明量化先锋混合 1.5190 1.5190 2012-12-19 54,610.08 734.66 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
664 002036 安信优势增长混合C 1.5178 1.5178 2015-11-17 0.00 255.30 聂世林 安信基金管理有限责任公司
665 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5172 1.6772 2017-02-23 0.00 121.55 罗文杰 南方基金管理有限公司
666 001494 信诚新鑫混合A 1.5160 1.5160 2015-06-29 120,157.24 125.64 杨立春 信诚基金管理有限公司
667 070032 嘉实优化红利混合 1.5160 2.3690 2012-06-26 58,861.63 82,250.16 季文华 嘉实基金管理有限公司
668 000263 工银信息产业混合 1.5150 1.7920 2013-11-11 22,709.02 44,528.04 单文 工银瑞信基金管理有限公司
669 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.5150 1.5150 2011-09-23 68,169.62 10,141.01 赵磊 诺安基金管理有限公司
670 519918 华夏兴和混合 1.5120 3.8320 2014-05-30 300,000.00 43,100.96 佟巍 华夏基金管理有限公司
671 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
672 200012 长城中小盘成长混合 1.5110 1.5110 2011-01-27 95,332.95 9,870.98 何以广 长城基金管理有限公司
673 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5110 2.0420 2010-06-22 73,267.74 317,725.88 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
674 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5100 1.5100 2016-01-20 43,048.85 28,308.69 阳琨 华夏基金管理有限公司
675 000336 农银研究精选混合 1.5098 1.5098 2013-11-05 76,533.73 21,769.70 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
676 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.5096 1.5096 2017-02-09 0.00 63.16 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
677 001102 前海开源国家比较优势混合 1.5090 1.5090 2015-05-08 136,055.36 32,456.45 曲扬 前海开源基金管理有限公司
678 163818 中银中小盘成长混合 1.5090 1.5090 2011-11-23 304,572.60 2,830.97 王伟 中银基金管理有限公司
679 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5080 2.8094 2008-07-25 32,520.88 321,796.69 周蔚文 中欧基金管理有限公司
680 000978 景顺长城量化精选股票 1.5060 1.5060 2015-02-04 140,787.42 130,363.14 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
681 968006 行健宏扬中国股票 1.5058 1.5058 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
682 630007 华商稳健双利债券A 1.5050 1.5660 2010-08-09 198,731.32 7,219.92 张永志 华商基金管理有限公司
683 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.5041 1.5041 2011-06-10 28,947.86 3,626.96 赵云阳 博时基金管理有限公司
684 150050 南方新兴消费进取 1.5040 4.0220 2012-03-13 192,982.87 2,275.89 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
685 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.5040 1.5040 2010-12-10 81,508.32 9,527.11 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
686 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5030 1.5030 2013-03-19 464,265.50 32,142.36 姜锋 建信基金管理有限责任公司
687 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5030 1.7150 2008-04-16 173,316.36 126,256.16 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
688 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.5029 1.6629 2009-03-25 158,075.50 62,787.20 罗文杰 南方基金管理有限公司
689 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.5026 1.9426 2010-04-23 116,515.86 14,283.64 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
690 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.5019 0.3718 2015-05-14 59,474.70 1,899.61 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
691 004237 中欧新蓝筹混合C 1.5008 1.7222 2017-01-12 0.00 302.86 周蔚文 中欧基金管理有限公司
692 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5004 1.5004 2011-09-28 33,600.53 5,456.05 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
693 257050 国联安主题驱动混合 1.5003 1.5003 2009-08-26 84,366.02 9,604.20 张汉毅 国联安基金管理有限公司
694 002168 嘉实智能汽车股票 1.5000 1.5000 2016-02-04 22,904.85 19,811.83 柏重波、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
695 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5000 1.5000 2013-05-07 87,051.59 2,851.59 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
696 050002 博时沪深300指数A 1.4998 3.4918 2003-08-26 512,640.14 396,723.96 桂征辉 博时基金管理有限公司
697 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.4996 0.4522 2015-03-26 105,659.99 1,325.45 艾小军 国泰基金管理有限公司
698 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.4980 1.4980 2011-07-13 37,339.35 1,106.37 张峰 富国基金管理有限公司
699 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4970 1.4970 2014-09-19 93,790.45 103,338.06 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
700 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4960 1.4960 2013-08-14 333,538.85 39,451.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
701 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
702 110003 易方达上证50指数A 1.4951 3.3451 2004-03-22 504,890.23 760,014.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
703 070019 嘉实价值优势混合 1.4950 1.8360 2010-06-07 393,173.75 51,505.45 谭丽 嘉实基金管理有限公司
704 200008 长城品牌优选混合 1.4943 1.4943 2007-08-06 1,138,531.79 286,917.76 杨建华 长城基金管理有限公司
705 004746 易方达上证50指数C 1.4937 1.4937 2017-06-06 0.00 10,257.36 张胜记 易方达基金管理有限公司
706 000432 中银优秀企业混合 1.4930 1.4930 2014-01-28 48,781.37 3,582.00 赵志华 中银基金管理有限公司
707 420009 天弘安康养老混合 1.4930 1.4930 2012-11-28 32,953.08 72,745.88 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
708 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.4920 1.4920 2016-03-09 24,372.30 24,918.30 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
709 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4920 1.4920 2014-05-20 91,048.20 7,311.20 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
710 240004 华宝动力组合混合 1.4912 4.0012 2005-11-17 53,541.03 99,256.26 刘自强 华宝基金管理有限公司
711 002001 华夏回报混合A 1.4910 4.4150 2003-09-05 379,688.58 687,523.50 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
712 470058 汇添富可转债债券A 1.4910 1.5610 2011-06-17 92,274.09 4,644.36 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
713 960002 华夏回报混合H 1.4910 4.4150 2015-12-29 0.00 687,523.50 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
714 000431 鹏华品牌传承混合 1.4900 1.5720 2014-01-28 59,967.78 6,678.73 王宗合 鹏华基金管理有限公司
715 001606 农银工业4.0混合 1.4898 1.4898 2015-08-13 28,832.87 12,505.45 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
716 150084 广发深证100指数分级B 1.4888 1.4888 2012-05-07 56,769.83 300.03 罗国庆 广发基金管理有限公司
717 002385 博时沪深300指数C 1.4884 1.4884 2016-01-26 0.00 3,803.56 桂征辉 博时基金管理有限公司
718 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4882 3.8262 2005-02-02 117,543.62 166,798.49 刘格菘 广发基金管理有限公司
719 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4870 2.4360 2013-08-02 33,318.64 465,310.46 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
720 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4850 1.4850 2013-11-13 84,234.99 125,486.50 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
721 000805 中银新经济混合 1.4850 1.4850 2014-09-30 220,165.15 57,704.16 史彬 中银基金管理有限公司
722 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4840 1.4840 2013-12-19 12,852.35 4,498.93 王霞 前海开源基金管理有限公司
723 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
724 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4836 2.1036 2008-07-23 33,487.39 5,626.64 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
725 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4826 1.4826 2015-07-29 1,000.00 7,077.03 张子法 天弘基金管理有限公司
726 003889 汇安丰泽混合A 1.4824 1.4824 2017-01-13 29,999.45 25,176.65 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
727 000945 华夏医疗健康混合A 1.4820 1.4820 2015-02-02 177,250.36 175,758.96 陈斌 华夏基金管理有限公司
728 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
729 530005 建信优化配置混合 1.4812 2.0312 2007-03-01 965,865.57 166,615.41 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
730 001528 诺安先进制造股票 1.4810 1.4810 2015-08-21 26,272.69 10,068.12 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
731 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4810 1.4810 2011-04-19 262,481.39 12,482.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
732 257030 国联安优势混合 1.4810 2.0570 2007-01-24 446,288.30 27,818.83 刘斌 国联安基金管理有限公司
733 003890 汇安丰泽混合C 1.4808 1.4808 2017-01-13 29,999.45 500.00 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
734 202001 南方稳健成长混合 1.4802 3.3752 2001-09-28 348,893.82 153,590.16 应帅 南方基金管理有限公司
735 001714 工银文体产业股票 1.4800 1.4800 2015-12-30 43,069.50 15,001.67 袁芳、林梦、张玮升 工银瑞信基金管理有限公司
736 590003 中邮核心优势混合 1.4800 1.6600 2009-10-28 394,234.61 53,178.49 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
737 213008 宝盈资源优选混合 1.4799 2.4059 2008-04-15 50,000.00 200,780.14 易祚兴、肖肖 宝盈基金管理有限公司
738 150056 工银瑞信睿智B 1.4796 1.4796 2012-01-31 34,129.98 928.35 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
739 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4780 1.5280 2015-12-21 26,776.65 14,183.19 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
740 320003 诺安先锋混合 1.4774 3.3609 2005-12-19 37,917.74 285,001.86 杨谷 诺安基金管理有限公司
741 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4750 1.4750 2014-03-04 41,606.43 2,698.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
742 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4745 1.4745 2015-07-29 1,000.00 2,814.07 张子法 天弘基金管理有限公司
743 000831 工银医疗保健股票 1.4740 1.4740 2014-11-18 115,734.83 263,703.97 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
744 217011 招商安心收益债券 1.4740 1.7140 2008-10-22 543,977.18 54,846.79 马龙 招商基金管理有限公司
745 519150 新华优选消费混合 1.4740 2.4100 2012-06-13 66,909.41 20,811.31 崔建波、张霖 新华基金管理股份有限公司
746 000574 宝盈新价值混合 1.4730 2.1610 2014-04-10 43,392.01 107,224.18 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
747 000696 汇添富环保行业股票 1.4730 1.4730 2014-09-16 208,060.54 208,339.59 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
748 160806 长盛同庆(LOF) 1.4730 1.3470 2009-05-12 1,468,673.32 10,990.95 王超 长盛基金管理有限公司
749 450007 国富成长动力混合 1.4726 1.6526 2009-03-25 110,959.88 7,289.28 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
750 000073 上投摩根成长动力混合 1.4720 1.4720 2013-05-15 177,209.42 18,573.69 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
751 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4720 2.3740 2014-09-19 161,016.07 909,239.66 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
752 000711 嘉实医疗保健股票 1.4710 1.4710 2014-08-13 139,045.77 99,196.06 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
753 400027 东方双债添利债券A 1.4702 1.4702 2014-09-24 24,324.88 7,119.82 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
754 020010 国泰金牛创新混合 1.4700 2.2790 2007-05-18 888,479.70 112,596.24 程洲 国泰基金管理有限公司
755 206012 鹏华价值精选股票 1.4700 1.4700 2012-04-16 33,482.53 4,232.05 胡东健 鹏华基金管理有限公司
756 159912 汇添富深证300ETF 1.4684 1.4684 2011-09-16 52,154.90 6,394.90 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
757 001564 东方红京东大数据混合 1.4680 1.4680 2015-07-31 126,071.49 221,750.78 周云 上海东方证券资产管理有限公司
758 213010 宝盈中证100指数增强 1.4680 1.4680 2010-02-08 28,124.14 15,149.40 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
759 519033 海富通国策导向混合 1.4680 2.0350 2011-11-16 55,328.11 24,918.56 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
760 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4680 1.4680 2014-06-26 38,150.84 31,296.97 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
761 040180 华安上证180ETF联接 1.4673 1.4673 2009-09-29 112,453.40 30,981.67 许之彦 华安基金管理有限公司
762 150029 信诚中证500指数B 1.4670 1.9760 2011-02-11 37,425.43 3,633.49 杨旭 信诚基金管理有限公司
763 630107 华商稳健双利债券B 1.4660 1.5200 2010-08-09 198,731.32 8,860.19 张永志 华商基金管理有限公司
764 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4655 2.8134 2015-10-08 0.00 1,354.77 周蔚文 中欧基金管理有限公司
765 003396 东方红优享红利混合 1.4647 1.4647 2016-10-31 98,917.96 266,668.08 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
766 610001 信达澳银领先增长混合 1.4643 1.7943 2007-03-08 833,436.79 108,661.16 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
767 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
768 100026 富国天合稳健优选混合 1.4640 3.5255 2006-11-15 448,157.21 173,734.20 汪鸣、杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
769 004408 招商深证100指数C 1.4630 1.4630 2017-03-01 0.00 0.73 侯昊 招商基金管理有限公司
770 217016 招商深证100指数A 1.4630 1.4630 2010-06-22 66,181.53 5,169.88 侯昊 招商基金管理有限公司
771 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4620 1.4620 2013-11-13 84,234.99 894.36 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
772 000695 大成景益平稳收益混合 1.4620 1.4620 2014-06-26 69,587.88 22,767.62 赵世宏 大成基金管理有限公司
773 000946 华夏医疗健康混合C 1.4620 1.4620 2015-02-02 177,250.36 37,532.90 陈斌 华夏基金管理有限公司
774 380009 中银添利债券发起 1.4620 1.4620 2013-02-04 179,345.90 111,428.57 陈玮 中银基金管理有限公司
775 410006 华富策略精选混合 1.4613 1.6213 2008-12-24 25,952.92 1,329.84 高靖瑜 华富基金管理有限公司
776 002121 广发沪港深新起点股票 1.4610 1.4610 2016-11-02 49,929.03 84,178.05 李耀柱 广发基金管理有限公司
777 502048 易方达上证50指数分级 1.4600 0.9494 2015-04-15 247,429.52 15,425.90 余海燕 易方达基金管理有限公司
778 163809 中银蓝筹混合 1.4590 1.4790 2010-02-11 618,363.11 23,394.48 王帅 中银基金管理有限公司
779 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4580 1.4580 2015-09-30 27,562.84 212,541.04 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
780 150101 鹏华资源分级B 1.4580 0.3590 2012-09-27 64,338.55 5,972.77 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
781 165515 信诚沪深300指数分级 1.4580 1.5640 2012-02-01 39,030.87 12,794.39 杨旭 信诚基金管理有限公司
782 519002 华安安信消费混合 1.4580 1.7600 2013-05-23 200,000.00 86,391.98 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
783 660009 农银增强收益债券A 1.4574 1.5284 2011-07-01 200,484.67 2,596.81 史向明 农银汇理基金管理有限公司
784 002142 博时外延增长主题混合 1.4570 1.4850 2016-02-03 20,634.31 16,919.71 蔡滨 博时基金管理有限公司
785 240010 华宝行业精选混合 1.4566 1.4566 2007-06-14 999,854.01 184,726.91 闫旭 华宝基金管理有限公司
786 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4560 1.4560 2010-09-19 74,089.54 83,470.22 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
787 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4560 1.4990 2015-07-31 26,981.68 35,206.93 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
788 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4550 1.5050 2016-06-24 30,513.92 1,273.77 倪枫 前海开源基金管理有限公司
789 470059 汇添富可转债债券C 1.4550 1.5250 2011-06-17 92,274.09 5,108.55 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
790 550008 信诚优胜精选混合 1.4550 2.2210 2009-08-26 235,633.35 140,648.85 王睿 信诚基金管理有限公司
791 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4530 1.4980 2015-10-08 0.00 109.12 曲径 中欧基金管理有限公司
792 410010 华富中小板指数增强 1.4530 1.4530 2011-12-09 67,457.16 674.30 高靖瑜 华富基金管理有限公司
793 400029 东方双债添利债券C 1.4529 1.4529 2014-09-24 24,324.88 637.50 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
794 164811 工银深证100指数分级 1.4522 1.5919 2012-10-25 47,090.90 1,907.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
795 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4520 1.4520 2016-07-13 21,932.47 38,094.47 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
796 050106 博时稳定价值债券A 1.4520 1.8360 2007-09-06 0.00 53,173.46 张李陵 博时基金管理有限公司
797 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
798 160417 华安沪深300指数分级 1.4513 1.5903 2012-06-25 60,731.39 20,037.54 苏卿云 华安基金管理有限公司
799 002124 广发新兴产业精选混合 1.4510 1.4510 2016-01-29 40,418.54 15,487.99 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
800 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.4501 1.4951 2010-06-24 120,219.75 7,059.87 曲径 中欧基金管理有限公司
801 004651 长信利丰债券E 1.4500 1.4500 2017-05-19 0.00 12.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
802 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
803 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4497 1.4497 2014-07-18 62,786.82 936.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
804 519989 长信利丰债券C 1.4490 1.9420 2008-12-29 81,935.68 196,781.77 李小羽 长信基金管理有限责任公司
805 001712 东方红优势精选混合 1.4480 1.4480 2015-09-08 62,431.24 60,972.07 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
806 000803 工银研究精选股票 1.4470 1.4470 2014-10-23 49,096.35 6,759.73 宋炳珅、杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
807 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4470 1.4470 2015-02-10 68,824.16 23,839.07 宋洋 华夏基金管理有限公司
808 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4470 1.4470 2016-01-26 27,751.48 11,875.36 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
809 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4464 2.6754 2015-10-08 0.00 576.75 魏博 中欧基金管理有限公司
810 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4450 1.4450 2015-11-19 0.00 160.32 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
811 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4450 1.4450 2010-11-18 174,590.39 7,672.91 牛勇 华安基金管理有限公司
812 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4450 1.4450 2014-03-06 127,063.11 19,688.17 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
813 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4450 1.4450 2015-05-27 78,892.45 85,848.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
814 000878 中海医药混合A 1.4440 1.4440 2014-12-17 62,374.29 34,549.53 许定晴 中海基金管理有限公司
815 000940 富国中小盘精选混合 1.4440 1.4440 2015-01-23 207,824.25 66,838.98 曹晋 富国基金管理有限公司
816 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4440 1.4940 2016-06-24 30,513.92 22,378.77 倪枫 前海开源基金管理有限公司
817 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4420 1.7070 2013-08-12 20,459.80 2,517.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
818 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4420 2.8840 2003-10-31 128,413.38 7,548.37 储雯玉 长城基金管理有限公司
819 450011 国富研究精选混合 1.4420 1.4420 2012-05-22 75,241.34 3,772.16 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
820 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4418 2.6708 2015-03-30 0.00 114,205.99 魏博 中欧基金管理有限公司
821 519673 银河康乐股票 1.4410 1.4410 2014-11-18 213,818.40 44,280.73 王海华 银河基金管理有限公司
822 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.4400 1.4400 2017-01-25 26,815.62 20,602.73 韩贤旺、欧阳沁春、杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
823 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4387 1.4387 2015-03-16 325,452.91 208.13 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
824 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.4380 1.4380 2016-11-11 27,518.45 17,157.95 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
825 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4380 1.6420 2007-06-18 1,472,237.88 285,395.80 余广 景顺长城基金管理有限公司
826 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
827 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4365 4.1095 2005-09-27 30,956.90 57,558.04 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
828 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4360 1.4360 2016-04-19 29,234.33 4,811.16 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
829 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4360 1.4360 2016-03-23 45,004.29 15,253.37 应帅 南方基金管理有限公司
830 001473 建信大安全战略精选股票 1.4358 1.4358 2015-07-29 26,191.29 24,048.67 王东杰 建信基金管理有限责任公司
831 004221 长信量化先锋混合C 1.4350 1.7350 2017-01-09 0.00 113.30 左金保 长信基金管理有限责任公司
832 560006 益民核心增长混合 1.4350 1.4350 2012-08-16 115,595.17 6,676.44 吕伟 益民基金管理有限公司
833 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4346 1.4346 2017-06-02 0.00 35.92 张胜记 易方达基金管理有限公司
834 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4330 1.7130 2009-03-20 296,122.28 22,016.51 张自力 嘉实基金管理有限公司
835 000120 中银美丽中国混合 1.4320 1.4670 2013-06-07 125,833.41 3,592.94 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
836 320021 诺安双利债券发起式 1.4320 1.4320 2012-11-29 139,590.14 23,444.63 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
837 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4316 1.4316 2017-01-12 0.00 109.93 魏博 中欧基金管理有限公司
838 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
839 000870 嘉实新收益混合 1.4310 1.7440 2014-12-10 230,655.53 178,057.23 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
840 000462 农银主题轮动混合 1.4293 1.4293 2015-04-10 562,814.40 44,016.78 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
841 150328 工银中证新能源指数分级B 1.4292 0.3969 2015-07-09 26,818.54 503.85 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
842 000065 国富焦点驱动混合 1.4290 1.5940 2013-05-07 56,120.02 106,928.72 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
843 000571 中邮双动力混合 1.4290 1.4290 2014-05-04 99,047.64 11,119.14 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
844 163805 中银策略混合 1.4289 2.5489 2008-04-03 465,202.86 57,127.30 邬炜 中银基金管理有限公司
845 001986 前海开源人工智能主题混合 1.4280 1.4280 2016-05-04 51,829.90 27,634.53 曲扬 前海开源基金管理有限公司
846 519702 交银趋势优先混合 1.4280 1.9280 2010-12-22 265,978.10 24,478.10 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
847 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4270 1.4270 2015-02-10 68,824.16 7,976.35 宋洋 华夏基金管理有限公司
848 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4270 1.4270 2016-11-11 54,531.13 25,182.08 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
849 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
850 050006 博时稳定价值债券B 1.4260 1.7870 2005-08-24 458,019.87 62,790.47 张李陵 博时基金管理有限公司
851 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
852 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4250 1.4250 2013-08-07 21,204.16 1,380.92 吴向军 国泰基金管理有限公司
853 519025 海富通领先成长混合 1.4240 1.5740 2009-04-30 266,531.92 9,908.44 李志 海富通基金管理有限公司
854 660109 农银增强收益债券C 1.4235 1.4945 2011-07-01 200,484.67 1,635.06 史向明 农银汇理基金管理有限公司
855 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 2011-08-05 33,574.56 68,548.17 代宇 广发基金管理有限公司
856 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.4220 1.4220 2015-04-15 353,094.95 8,978.42 张丹华 嘉实基金管理有限公司
857 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.4220 1.4220 2015-04-15 353,094.95 8,978.42 张丹华 嘉实基金管理有限公司
858 630011 华商主题精选混合 1.4220 2.3220 2012-05-31 40,631.94 137,249.85 梁永强、吴昊 华商基金管理有限公司
859 050019 博时转债增强债券A 1.4190 1.4240 2010-11-24 363,476.77 7,650.21 邓欣雨 博时基金管理有限公司
860 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.4190 1.4190 2010-09-14 68,194.48 3,630.51 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
861 004128 前海联合泳隆混合 1.4188 1.4188 2017-08-29 20,799.27 20,799.27 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
862 001740 光大保德信中国制造混合 1.4180 1.4180 2015-12-23 42,224.73 181,662.94 何奇 光大保德信基金管理有限公司
863 002340 富国价值优势混合 1.4180 1.4180 2016-04-08 50,005.26 11,219.98 王海军 富国基金管理有限公司
864 630010 华商价值精选混合 1.4180 2.3280 2011-05-31 127,792.68 114,007.54 刘萌萌、蔡建军、陈恒 华商基金管理有限公司
865 001657 长安鑫富领先混合 1.4170 1.4170 2017-02-22 20,127.98 13,874.31 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
866 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4161 3.4060 2006-05-12 433,466.86 73,077.65 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
867 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4160 1.6260 2013-09-11 331,924.83 53,476.97 唐晓斌、张东一 广发基金管理有限公司
868 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4150 1.4150 2014-11-28 43,348.81 1,785.20 苏卿云 华安基金管理有限公司
869 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4150 2.2750 2012-12-18 54,610.86 114,045.30 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
870 371020 上投摩根纯债债券A 1.4150 1.4150 2009-06-24 180,123.74 31,073.89 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
871 740001 长安宏观策略混合 1.4150 2.2350 2012-03-09 38,398.89 5,900.79 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
872 001048 富国新兴产业股票 1.4140 1.4140 2015-03-12 597,396.46 238,609.10 魏伟 富国基金管理有限公司
873 001703 银华沪港深增长股票 1.4140 1.4840 2016-08-10 23,286.76 16,499.68 周可彦 银华基金管理股份有限公司
874 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
875 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4132 3.8952 2005-07-13 127,686.95 134,912.68 张原 南方基金管理有限公司
876 001044 嘉实新消费股票 1.4130 1.4130 2015-03-23 263,661.63 135,134.63 谭丽 嘉实基金管理有限公司
877 260108 景顺长城新兴成长混合 1.4130 2.7800 2006-06-28 592,308.85 111,942.51 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
878 486001 工银全球股票(QDII) 1.4130 1.7080 2008-02-14 315,581.66 34,795.59 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
879 150266 中融一带一路分级B 1.4120 0.1030 2015-05-14 206,807.63 8,438.69 赵菲 中融基金管理有限公司
880 481012 工银深证红利ETF联接 1.4109 1.5891 2010-11-09 261,775.39 22,694.73 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
881 162202 泰达宏利周期混合 1.4106 3.4556 2003-04-25 62,716.01 17,379.06 赖庆鑫 泰达宏利基金管理有限公司
882 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4100 1.4100 2014-04-30 20,627.70 5,504.97 王琳 国泰基金管理有限公司
883 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4100 1.4600 2010-05-26 34,004.14 4,401.91 吴达 长盛基金管理有限公司
884 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
885 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4070 1.9620 2013-05-28 36,579.05 40,590.89 张露 嘉实基金管理有限公司
886 582003 东吴配置优化混合 1.4070 1.4070 2012-08-13 77,567.35 18,223.99 杨庆定、赵梅玲(休产假)、徐嶒(代理) 东吴基金管理有限公司
887 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4060 1.4060 2015-02-06 231,298.09 12,027.89 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
888 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4060 2.5020 2008-06-11 46,902.01 37,065.15 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
889 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4050 1.4050 2015-01-16 66,482.75 9,062.24 张延闽 融通基金管理有限公司
890 001985 富国低碳新经济混合 1.4040 1.4040 2015-12-18 107,733.00 36,092.84 杨栋 富国基金管理有限公司
891 000692 汇添富双利债券C 1.4030 1.4030 2014-06-18 0.00 491.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
892 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4030 1.7770 2014-12-03 203,258.28 19,839.79 陈小玲 国投瑞银基金管理有限公司
893 000879 中海医药混合C 1.4030 1.4030 2014-12-17 62,374.29 6,251.62 许定晴 中海基金管理有限公司
894 502042 长盛上证50指数分级B 1.4030 1.4030 2015-08-13 31,664.31 395.66 王超 长盛基金管理有限公司
895 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4016 1.4016 2016-06-24 43,150.38 128,428.94 周晶 华宝基金管理有限公司
896 002189 农银国企改革混合 1.4014 1.4014 2016-06-03 44,268.86 7,428.56 张峰 农银汇理基金管理有限公司
897 070018 嘉实回报混合 1.4010 1.6500 2009-08-18 1,010,361.18 39,986.97 常蓁 嘉实基金管理有限公司
898 001458 广发主要消费联接A 1.4003 1.4003 2015-08-18 1,690.68 1,930.56 陆志明 广发基金管理有限公司
899 003597 长盛盛腾混合C 1.4002 1.4002 2017-01-13 30,002.83 579.02 杨衡 长盛基金管理有限公司
900 166802 浙商沪深300指数分级 1.4000 1.5320 2012-05-07 35,436.36 19,343.20 查晓磊 浙商基金管理有限公司
901 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4000 1.4100 2012-03-15 181,053.51 60,755.78 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
902 700005 平安大华添利债券A 1.4000 1.4000 2012-11-27 235,646.87 74,437.30 孙健 平安大华基金管理有限公司
903 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3997 1.3997 2016-03-11 29,113.01 6,856.63 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
904 163808 中银中证100指数增强 1.3990 1.4090 2009-09-04 355,774.58 26,520.81 赵建忠 中银基金管理有限公司
905 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3987 1.3987 2014-12-01 47,328.36 71,128.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
906 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3981 1.3981 2010-03-31 208,894.25 16,313.75 张胜记 易方达基金管理有限公司
907 002976 广发主要消费联接C 1.3980 1.3980 2016-07-06 0.00 679.50 陆志明 广发基金管理有限公司
908 050119 博时转债增强债券C 1.3980 1.4020 2010-11-24 363,476.77 12,203.48 邓欣雨 博时基金管理有限公司
909 690011 民生加银积极成长混合 1.3980 1.3980 2013-01-31 83,276.06 4,818.97 宋磊 民生加银基金管理有限公司
910 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 2013-06-27 109,539.72 169,148.91 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
911 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3970 1.5430 2011-02-11 54,332.97 22,713.71 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
912 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3960 1.3960 2014-11-28 43,348.81 875.41 苏卿云 华安基金管理有限公司
913 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3960 1.3960 2013-08-13 34,434.02 5,925.26 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
914 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3950 1.3950 2015-06-01 0.00 522.66 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
915 160625 鹏华证券保险分级 1.3950 1.8650 2014-05-05 38,852.79 81,952.89 余斌 鹏华基金管理有限公司
916 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3940 1.3940 2015-07-23 21,525.59 390.55 王玥晰 九泰基金管理有限公司
917 400015 东方增长中小盘混合 1.3937 1.8537 2011-12-28 33,586.52 2,377.47 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
918 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3920 1.3920 2015-11-17 123,375.74 42,490.38 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
919 002588 博时银智大数据100指数A 1.3917 1.3917 2016-05-20 21,852.70 3,991.82 桂征辉 博时基金管理有限公司
920 206002 鹏华精选成长混合 1.3910 1.3910 2009-09-09 301,456.48 17,163.10 张清华、谢书英 鹏华基金管理有限公司
921 003596 长盛盛腾混合A 1.3907 1.3907 2017-01-13 30,002.83 25,631.50 杨衡 长盛基金管理有限公司
922 004416 博时银智大数据100指数C 1.3906 1.3906 2017-09-15 0.00 0.30 桂征辉 博时基金管理有限公司
923 001314 易方达新益混合I 1.3900 1.3900 2015-06-16 60,156.32 56,519.42 林森 易方达基金管理有限公司
924 202021 南方小康ETF联接A 1.3898 1.4098 2010-08-27 89,961.23 71,344.57 周豪 南方基金管理有限公司
925 240014 华宝兴业中证100指数 1.3893 1.3893 2009-09-29 200,875.16 57,516.96 陈建华 华宝基金管理有限公司
926 002939 广发创新升级混合 1.3890 1.3890 2016-08-24 36,020.34 95,173.56 刘格菘 广发基金管理有限公司
927 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3886 1.3886 2016-03-11 29,113.01 696.67 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
928 150048 银华瑞祥 1.3880 1.3880 2011-09-28 50,870.54 1,119.97 周思聪 银华基金管理股份有限公司
929 004346 南方小康ETF联接C 1.3869 1.4069 2017-02-23 0.00 646.94 周豪 南方基金管理有限公司
930 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3865 2.0335 2015-10-08 0.00 15,393.57 周蔚文 中欧基金管理有限公司
931 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.3862 1.3862 2015-06-10 26,305.25 2,005.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
932 001717 工银前沿医疗股票 1.3860 1.3860 2016-02-03 22,092.98 10,390.44 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
933 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3857 1.3857 2011-09-02 28,844.02 3,640.39 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
934 050012 博时策略配置混合 1.3850 1.4090 2009-08-11 880,350.13 36,557.53 孙少锋 博时基金管理有限公司
935 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3840 1.3840 2015-02-03 33,023.28 16,772.31 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
936 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3840 1.3840 2015-11-14 0.00 12,964.31 王玥晰 九泰基金管理有限公司
937 151002 银河收益债券 1.3827 2.9727 2003-08-04 180,224.86 38,794.96 韩晶 银河基金管理有限公司
938 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3823 1.7492 2007-05-29 892,131.57 84,594.16 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
939 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3820 1.5320 2014-03-11 100,022.44 3,132.00 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
940 000590 华安新活力混合 1.3820 1.3820 2014-04-01 99,457.64 10,905.35 贺涛 华安基金管理有限公司
941 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3820 1.4930 2011-01-27 189,508.57 16,641.54 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
942 320010 诺安中证100指数 1.3820 1.3820 2009-10-27 210,973.56 16,308.35 梅律吾 诺安基金管理有限公司
943 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3800 0.5760 2011-03-17 324,038.10 2,142.79 张凯 银华基金管理股份有限公司
944 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3791 1.3791 2009-08-26 1,674,625.24 317,040.36 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
945 001518 万家瑞兴混合 1.3790 2.0190 2015-07-23 26,890.54 58,419.06 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
946 002746 汇添富多策略定开混合 1.3790 1.3790 2016-06-03 129,940.03 129,940.03 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
947 001437 易方达瑞享混合I 1.3780 1.3780 2015-06-26 21,380.17 8,872.85 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
948 001543 宝盈新锐混合 1.3780 1.3780 2015-11-04 45,889.53 8,812.72 肖肖 宝盈基金管理有限公司
949 160605 鹏华中国50混合 1.3780 3.7480 2004-05-12 244,612.90 80,796.43 王宗合 鹏华基金管理有限公司
950 360012 光大保德信中小盘混合 1.3765 1.7665 2010-04-14 88,859.28 99,711.51 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
951 020019 国泰双利债券A 1.3760 1.6420 2009-03-11 198,021.39 4,668.34 吴晨 国泰基金管理有限公司
952 162509 国联安双禧中证100指数 1.3760 1.3430 2010-04-16 98,213.89 2,791.91 黄欣 国联安基金管理有限公司
953 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3760 1.3760 2012-12-21 459,414.16 120,021.64 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
954 004008 中融鑫思路混合A 1.3758 1.7588 2017-01-16 20,022.58 938.12 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
955 163406 兴全合润分级混合 1.3754 3.5691 2010-04-22 332,896.74 287,844.19 谢治宇 兴全基金管理有限公司
956 001651 工银新蓝筹股票 1.3750 1.3750 2015-08-06 23,015.60 27,207.40 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
957 240003 华宝兴业宝康债券 1.3743 2.0143 2003-07-15 128,758.90 41,925.84 李栋梁 华宝基金管理有限公司
958 610007 信达澳银消费优选混合 1.3740 1.8640 2012-09-04 65,281.60 6,292.26 张培培 信达澳银基金管理有限公司
959 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3730 1.5200 2013-11-06 93,032.96 1,865.79 王刚 招商基金管理有限公司
960 410008 华富中证100指数 1.3728 1.3728 2009-12-30 33,742.14 7,634.04 高靖瑜 华富基金管理有限公司
961 000596 前海开源中证军工指数A 1.3710 1.3710 2014-05-27 61,816.86 64,293.24 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
962 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3710 1.3710 2014-06-11 56,094.81 1,714.43 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
963 000684 长盛养老健康混合 1.3710 1.3710 2014-11-25 107,744.66 5,828.99 刘旭明 长盛基金管理有限公司
964 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3710 1.3810 2012-03-15 181,053.51 292.60 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
965 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3704 1.3826 2017-05-23 21,005.79 97.83 段鹏 长盛基金管理有限公司
966 217008 招商安本增利债券 1.3704 1.9904 2006-07-11 309,765.51 25,009.21 滕越 招商基金管理有限公司
967 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 2013-06-27 109,539.72 2,136.11 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
968 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3700 1.3700 2013-08-13 34,434.02 333.22 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
969 700006 平安大华添利债券C 1.3690 1.3690 2012-11-27 235,646.87 2,398.70 孙健 平安大华基金管理有限公司
970 371120 上投摩根纯债债券B 1.3680 1.3680 2009-06-24 180,123.74 990.19 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
971 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3677 1.3677 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
972 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3670 1.3670 2012-03-09 38,519.90 460.70 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
973 001725 汇添富高端制造股票 1.3660 1.3660 2017-03-20 95,010.53 69,427.81 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
974 310518 申万菱信可转债债券 1.3660 1.5160 2011-12-09 64,955.40 4,327.16 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
975 002339 海富通养老收益混合C 1.3650 1.5240 2016-01-08 0.00 2,246.45 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
976 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 2012-09-04 41,366.62 1,439.55 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
977 000772 景顺长城中国回报混合 1.3640 1.3640 2014-11-06 287,062.22 7,513.76 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
978 450010 国富策略回报混合 1.3640 1.3640 2011-08-02 101,405.67 4,234.73 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
979 660008 农银汇理沪深300指数 1.3639 1.3639 2011-04-12 329,755.01 67,844.21 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
980 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3630 1.3630 2009-09-29 709,025.78 39,294.65 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
981 519710 交银策略回报混合 1.3630 1.7560 2012-06-20 163,162.45 74,451.62 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
982 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3625 1.3625 2014-12-26 136,168.48 51,129.06 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
983 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3610 1.4360 2011-06-10 400,182.64 870.88 过钧 博时基金管理有限公司
984 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3610 1.3610 2010-02-05 263,072.36 19,917.45 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
985 004009 中融鑫思路混合C 1.3609 1.7439 2017-01-16 20,022.58 67,652.06 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
986 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3600 1.7310 2014-02-25 102,987.36 61,048.81 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
987 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3600 1.3600 2014-07-24 20,116.00 25,791.22 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
988 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3600 1.3600 2015-08-01 0.00 2,151.68 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
989 001070 建信信息产业股票 1.3590 1.3590 2015-03-24 245,367.04 49,642.04 邵卓 建信基金管理有限责任公司
990 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3590 1.3590 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
991 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3584 1.4827 2016-12-22 2,180.41 101,396.27 李晓星 银华基金管理股份有限公司
992 000714 诺安稳健回报混合A 1.3580 1.3910 2014-09-15 63,720.37 1,504.67 吴博俊 诺安基金管理有限公司
993 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3580 1.3580 2015-05-14 300,485.27 13,499.77 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
994 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3580 1.5020 2015-11-18 0.00 60,335.33 王刚 招商基金管理有限公司
995 001773 招商丰庆混合A 1.3570 1.3570 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
996 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3570 1.3570 2015-10-26 0.00 13,657.25 王霞 前海开源基金管理有限公司
997 040016 华安行业轮动混合 1.3564 2.0924 2010-05-11 180,569.29 70,180.89 吴丰树 华安基金管理有限公司
998 519050 海富通养老收益混合A 1.3560 1.5090 2013-05-29 85,039.96 24,006.75 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
999 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3550 2.2140 2014-11-19 102,818.29 193,131.29 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1000 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3540 1.5040 2014-03-11 100,022.44 5,198.55 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1001 161507 银河沪深300成长分级 1.3540 1.4680 2013-03-29 41,499.18 1,395.42 罗博 银河基金管理有限公司
1002 610002 信达澳银精华配置混合 1.3540 2.2340 2008-07-30 53,384.60 5,484.83 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1003 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3530 1.3530 2016-04-01 0.00 1.89 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1004 240022 华宝资源优选混合 1.3530 1.4620 2012-08-21 50,297.78 63,719.65 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
1005 001677 中银战略新兴产业股票 1.3520 1.3520 2015-11-26 24,321.34 10,378.20 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1006 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1007 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3517 1.3517 2015-12-29 0.00 15,699.06 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
1008 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 2016-08-09 60,050.34 6.78 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1009 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3510 1.3510 2014-06-11 56,094.81 597.31 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1010 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1011 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1012 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3510 1.3510 2012-12-21 459,414.16 5,232.58 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1013 070001 嘉实成长收益混合A 1.3501 4.5317 2002-11-05 200,227.99 360,712.70 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1014 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3500 1.3500 2015-11-17 0.00 0.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
1015 160632 鹏华酒分级 1.3500 1.3890 2015-04-29 66,570.66 24,537.64 余斌 鹏华基金管理有限公司
1016 570006 诺德中小盘混合 1.3500 1.8800 2010-06-28 36,357.04 3,254.87 王赟 诺德基金管理有限公司
1017 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3497 1.9397 2014-11-26 100,709.03 558,978.86 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
1018 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3497 1.9397 2014-11-26 100,709.03 44,341.75 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
1019 375010 上投摩根中国优势混合 1.3496 5.4016 2004-09-15 166,930.50 110,632.90 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1020 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3493 1.3493 2009-11-26 863,579.72 97,131.94 刘杰 广发基金管理有限公司
1021 001864 中海魅力长三角混合 1.3490 1.3490 2016-03-30 23,430.80 4,513.17 于航 中海基金管理有限公司
1022 001938 中欧时代先锋股票A 1.3490 1.7050 2015-11-03 2,085.56 213,538.00 周应波 中欧基金管理有限公司
1023 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3490 1.3990 2010-08-04 89,891.59 4,684.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1024 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3480 1.3780 2013-01-29 160,160.28 27,238.02 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1025 000260 信诚季季定期支付债券 1.3470 1.5460 2013-09-12 25,167.43 4,675.54 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1026 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3470 2.1590 2014-11-19 102,818.29 15,468.11 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1027 260111 景顺长城公司治理混合 1.3470 1.9450 2008-10-22 27,307.75 14,786.19 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1028 340009 兴全磐稳增利债券 1.3469 1.6349 2009-07-23 141,794.35 310,891.57 张睿 兴全基金管理有限公司
1029 510560 国寿安保中证500ETF 1.3469 0.6237 2015-05-29 66,586.96 17,831.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
1030 519089 新华优选成长混合 1.3464 2.4064 2008-07-25 27,833.35 26,397.75 付伟 新华基金管理股份有限公司
1031 070011 嘉实策略混合 1.3460 2.2120 2006-12-12 4,191,695.15 334,323.99 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
1032 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3460 1.9300 2010-11-09 267,911.49 48,313.52 张磊 易方达基金管理有限公司
1033 001583 安信新常态股票 1.3450 1.3450 2015-08-07 22,472.34 21,843.72 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1034 960012 中银收益混合H 1.3434 1.4444 2016-02-02 0.00 16.97 陈军 中银基金管理有限公司
1035 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3430 2.3370 2013-12-17 21,369.99 32,573.02 程洲 国泰基金管理有限公司
1036 000697 汇添富移动互联股票 1.3430 1.3430 2014-08-26 166,036.06 411,819.84 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
1037 001182 易方达安心回馈混合 1.3430 1.3430 2015-05-29 20,738.68 53,537.09 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1038 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3430 1.3430 2012-08-29 28,568.53 7,226.19 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1039 020020 国泰双利债券C 1.3420 1.5940 2009-03-11 198,021.39 3,260.56 吴晨 国泰基金管理有限公司
1040 100032 富国中证红利指数增强 1.3420 2.7560 2008-11-20 50,000.00 116,130.34 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1041 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3410 2.3950 2011-12-13 65,003.83 7,217.32 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
1042 163804 中银收益混合A 1.3409 3.0419 2006-10-11 241,062.16 99,286.77 陈军 中银基金管理有限公司
1043 004241 中欧时代先锋股票C 1.3404 1.4844 2017-01-19 0.00 1,978.21 周应波 中欧基金管理有限公司
1044 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3403 1.3504 2013-05-03 131,731.39 1,930.99 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1045 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3390 1.3790 2015-09-01 68,408.37 55,038.73 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1046 206004 鹏华信用增利B 1.3386 1.4105 2010-05-31 217,161.49 1,544.47 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1047 000538 诺安优势行业混合A 1.3380 1.3380 2014-03-13 168,544.31 38,709.91 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1048 202105 南方广利回报债券A/B 1.3380 1.5180 2010-11-03 456,562.76 37,094.28 刘文良 南方基金管理有限公司
1049 519099 新华灵活主题混合 1.3380 1.8190 2011-07-13 53,044.57 2,471.81 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1050 001718 工银物流产业股票 1.3370 1.3370 2016-03-01 25,035.91 4,507.56 杨柯、张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1051 002053 诺安优势行业混合C 1.3370 1.3370 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1052 470006 汇添富医药保健混合A 1.3370 1.6380 2010-09-21 408,471.91 226,400.74 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
1053 001626 国泰央企改革股票 1.3360 1.3360 2015-09-01 27,984.58 19,932.96 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1054 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3360 1.4870 2011-06-16 76,125.62 4,000.34 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
1055 320008 诺安增利债券A 1.3360 1.5010 2009-05-27 161,295.97 10,880.44 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1056 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3360 1.3360 2014-04-23 29,558.09 1,986.47 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1057 620008 金元顺安新经济主题混合 1.3360 1.3360 2012-07-31 72,892.84 11,299.63 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
1058 002653 泰康沪港深精选混合 1.3352 1.3352 2016-06-06 37,654.08 96,632.12 彭一博、刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1059 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3350 1.3350 2013-04-26 80,559.04 23,769.23 吴向军 国泰基金管理有限公司
1060 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3350 1.3350 2016-07-27 40,805.32 60,199.87 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1061 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3330 1.3330 2015-03-27 321,424.04 28,504.85 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1062 002052 诺安稳健回报混合C 1.3330 1.3660 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1063 160603 鹏华普天收益混合 1.3330 3.8340 2003-07-12 34,326.09 40,182.93 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1064 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3330 1.3330 2016-11-07 31,661.87 11,877.38 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
1065 000755 富安达新兴成长混合 1.3326 1.3326 2014-09-11 24,942.23 32,272.89 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
1066 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3320 1.4790 2015-06-24 102,919.97 242,143.54 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
1067 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3320 1.3320 2016-03-08 25,062.95 4,892.64 李晓铭 富国基金管理有限公司
1068 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3320 1.3320 2009-10-30 208,714.89 8,134.41 刘璎 海富通基金管理有限公司
1069 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3310 1.3310 2009-07-10 2,477,195.72 873,931.21 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
1070 000463 华商双债丰利债券A 1.3310 1.7160 2014-01-28 49,333.47 261,785.70 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1071 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3310 1.3310 2015-06-29 179,946.55 34,720.65 王嘉 华安基金管理有限公司
1072 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3304 1.9517 2014-10-23 45,894.99 33,110.26 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1073 000190 中银新回报混合 1.3300 1.5900 2013-09-10 103,874.48 77,789.74 李建 中银基金管理有限公司
1074 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3290 1.3290 2010-09-28 73,263.36 2,316.74 刘璎 海富通基金管理有限公司
1075 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3275 1.3775 2016-11-11 37,895.77 34,111.09 李湘杰 华夏基金管理有限公司
1076 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.3270 2.0790 2014-09-02 40,989.73 31,006.01 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1077 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3270 1.3270 2013-12-30 148,854.53 11,430.49 樊利安 国泰基金管理有限公司
1078 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3270 4.0150 2005-03-16 44,562.73 164,440.30 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
1079 162210 泰达宏利集利债券A 1.3267 1.7317 2008-09-26 229,412.63 118,506.27 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1080 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.3260 1.3260 2014-04-23 225,978.46 76,702.02 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
1081 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3260 1.3260 2015-05-14 300,085.33 95,618.31 哈默 银华基金管理股份有限公司
1082 050018 博时行业轮动混合 1.3260 1.3260 2010-12-10 140,043.93 27,668.34 陈雷 博时基金管理有限公司
1083 001659 富安达新动力混合 1.3254 1.3254 2016-12-07 35,074.72 3,793.20 毛矛 富安达基金管理有限公司
1084 000433 安信鑫发优选混合 1.3250 1.3250 2013-12-31 55,079.34 4,331.26 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1085 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3250 1.3250 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
1086 210004 金鹰稳健成长混合 1.3250 2.0550 2010-04-14 64,926.87 158,395.61 陈颖 金鹰基金管理有限公司
1087 090013 大成竞争优势混合 1.3240 2.3340 2011-04-20 167,211.61 93,904.64 徐彦 大成基金管理有限公司
1088 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1089 233009 大摩多因子策略混合 1.3240 2.3410 2011-05-17 104,360.32 230,558.52 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1090 000143 鹏华双债加利债券 1.3224 1.3724 2013-05-27 82,295.19 4,873.54 祝松 鹏华基金管理有限公司
1091 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3220 1.6560 2010-09-08 398,649.49 114,576.29 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1092 000572 中银多策略混合 1.3210 1.4510 2014-03-31 209,533.85 64,729.32 李建 中银基金管理有限公司
1093 160516 博时证券保险指数分级 1.3205 0.8538 2015-05-19 83,295.89 15,484.75 赵云阳 博时基金管理有限公司
1094 161818 银华消费分级混合 1.3200 1.3920 2011-09-28 50,870.54 15,192.57 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1095 003154 华宝新活力混合 1.3195 1.3195 2016-09-07 59,307.97 14,502.43 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1096 660002 农银恒久增利债券A 1.3195 1.6035 2008-12-23 591,982.21 10,052.21 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1097 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.3194 2.0114 2007-01-29 687,470.41 218,599.51 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1098 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3190 1.3190 2014-06-16 0.00 976.30 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
1099 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1100 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3185 0.6674 2015-05-13 87,382.01 21,642.98 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1101 000481 华商双债丰利债券C 1.3180 1.6830 2014-01-28 49,333.47 149,170.83 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1102 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3180 1.3180 2017-02-16 39,787.06 10,648.49 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
1103 001772 南方消费活力混合 1.3180 1.3180 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理有限公司
1104 070003 嘉实稳健混合 1.3180 3.5110 2003-07-09 103,024.85 305,248.70 张淼、郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1105 360001 光大保德信量化股票 1.3179 3.3616 2004-08-27 254,428.72 217,938.28 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
1106 003886 汇安丰利混合A 1.3177 1.3177 2016-12-19 29,901.35 36.35 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1107 590001 中邮核心优选混合 1.3176 2.5376 2006-09-28 158,807.68 243,095.97 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
1108 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3170 2.3150 2013-12-17 21,369.99 80,251.84 程洲 国泰基金管理有限公司
1109 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3170 1.3170 2014-08-18 40,687.63 3,103.33 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
1110 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3170 1.6230 2010-09-08 398,649.49 41,691.10 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1111 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.3160 1.3980 2010-07-27 55,472.59 24,527.26 张溪冈 博时基金管理有限公司
1112 110008 易方达稳健收益债券B 1.3158 2.0604 2005-09-19 1,145,679.87 691,807.16 胡剑 易方达基金管理有限公司
1113 161605 融通蓝筹成长混合 1.3150 2.9680 2003-09-30 76,607.30 63,872.02 薛冀颖 融通基金管理有限公司
1114 519977 长信可转债A 1.3149 2.2749 2012-03-30 37,388.41 23,281.42 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1115 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.3131 1.3131 2015-11-16 0.00 17.63 樊利安 国泰基金管理有限公司
1116 002259 鹏华健康环保混合 1.3120 1.3120 2016-01-20 31,951.19 17,066.42 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1117 202107 南方广利回报债券C 1.3120 1.4920 2010-11-03 456,562.76 17,850.70 刘文良 南方基金管理有限公司
1118 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 2014-07-24 132,475.84 104,580.85 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1119 000925 汇添富外延增长主题股票 1.3110 1.3110 2014-12-08 542,797.59 331,941.62 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
1120 000985 嘉实逆向策略股票 1.3110 1.3110 2015-02-02 270,449.11 146,688.70 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1121 002779 前海联合新思路混合C 1.3110 1.8110 2016-11-11 20,078.21 11.88 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1122 161604 融通深证100指数A 1.3110 2.9090 2003-09-30 47,768.94 710,010.69 何天翔 融通基金管理有限公司
1123 004876 融通深证100指数C 1.3100 1.5300 2017-07-05 0.00 10.47 何天翔 融通基金管理有限公司
1124 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3100 1.3400 2013-01-29 160,160.28 3,396.46 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1125 200013 长城积极增利债券A 1.3100 1.5080 2011-04-12 167,831.12 82,731.89 马强 长城基金管理有限公司
1126 003887 汇安丰利混合C 1.3099 1.3099 2016-12-19 29,901.35 4,774.26 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1127 163807 中银优选混合 1.3098 2.1668 2009-04-03 199,737.01 25,457.38 王伟 中银基金管理有限公司
1128 610004 信达澳银中小盘混合 1.3090 1.3090 2009-12-01 186,935.72 7,307.14 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
1129 610006 信达澳银产业升级混合 1.3090 1.7790 2011-06-13 83,491.98 15,772.61 曾国富 信达澳银基金管理有限公司
1130 000664 国联安通盈混合A 1.3088 1.3618 2014-06-13 43,707.86 30,950.24 薛琳 国联安基金管理有限公司
1131 110007 易方达稳健收益债券A 1.3088 2.0224 2005-09-19 1,145,679.87 178,800.53 胡剑 易方达基金管理有限公司
1132 000062 银华量化智慧动力混合 1.3080 1.3080 2013-05-22 33,907.07 895.49 张凯 银华基金管理股份有限公司
1133 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.3080 1.4680 2013-08-09 50,008.65 9,528.56 李耀柱 广发基金管理有限公司
1134 150238 鹏华环保分级B 1.3080 0.4270 2015-06-16 47,908.24 449.57 余斌 鹏华基金管理有限公司
1135 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3080 2.2610 2015-05-27 39,648.48 6,781.81 侯昊 招商基金管理有限公司
1136 160626 鹏华信息分级 1.3080 1.7820 2014-05-05 41,902.50 19,553.14 余斌 鹏华基金管理有限公司
1137 519024 海富通稳健添利债券A 1.3080 1.3990 2009-03-18 0.00 16,206.40 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1138 001940 农银汇理现代农业加混合 1.3071 1.3071 2016-01-29 63,181.24 10,370.51 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1139 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3070 1.2620 2013-08-30 30,178.18 2,221.58 杨旭 信诚基金管理有限公司
1140 002229 华夏经济转型股票 1.3060 1.3060 2016-03-15 36,840.39 14,501.11 彭海伟、张帆 华夏基金管理有限公司
1141 150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 1.3060 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
1142 163811 中银双利债券A 1.3060 1.5210 2010-11-24 553,047.57 300,508.42 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1143 450018 国富恒久信用债券A 1.3060 1.3060 2012-09-11 80,694.96 7,242.42 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1144 164809 工银中证500指数 1.3053 1.4279 2012-01-31 34,129.98 10,532.75 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1145 372010 上投摩根强化回报债券A 1.3050 1.3550 2011-08-10 167,272.77 584.74 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1146 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3046 1.3046 2015-08-06 23,506.31 4,182.96 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1147 000541 华商创新成长混合发起式 1.3040 1.5590 2014-03-18 132,991.16 58,846.23 高兵 华商基金管理有限公司
1148 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3040 0.2200 2015-06-19 137,493.95 3,721.84 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
1149 200011 长城景气行业龙头混合 1.3040 1.3290 2009-06-30 196,463.17 5,519.84 赵波 长城基金管理有限公司
1150 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3030 1.3030 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1151 000354 长盛城镇化主题混合 1.3030 1.9510 2013-11-12 201,152.92 10,675.90 乔培涛 长盛基金管理有限公司
1152 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3030 1.3030 2014-11-20 71,987.78 34,802.92 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1153 270002 广发稳健增长混合 1.3026 4.1100 2004-07-26 229,704.11 255,141.14 傅友兴 广发基金管理有限公司
1154 481004 工银稳健成长混合A 1.3025 1.5525 2006-12-06 1,222,936.87 87,881.76 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1155 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3024 1.3024 2016-11-10 124,512.21 48,503.69 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1156 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3020 1.3020 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1157 110035 易方达双债增强债券A 1.3020 1.4520 2011-12-01 160,411.00 3,227.18 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1158 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3010 1.3010 2016-05-27 31,595.07 4,906.31 关山 融通基金管理有限公司
1159 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.3010 2.8150 2005-05-12 51,352.72 70,056.38 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1160 257040 国联安红利混合 1.3010 2.2540 2008-10-22 72,975.76 9,959.59 潘明、郑青 国联安基金管理有限公司
1161 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3010 1.3010 2013-06-14 246,471.34 66,451.47 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1162 519642 银河智造混合 1.3010 1.3010 2016-03-11 47,229.12 5,968.51 张杨 银河基金管理有限公司
1163 585001 东吴中证新兴产业指数 1.3010 1.3010 2011-02-01 197,654.98 9,990.18 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1164 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 2014-07-24 132,475.84 523.78 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1165 001623 兴业国企改革混合 1.3000 1.3000 2015-09-17 38,913.48 11,833.44 刘方旭 兴业基金管理有限公司
1166 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.3000 1.3000 2017-07-05 0.00 0.16 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1167 180029 银华永泰积极债券A 1.3000 1.3000 2011-12-28 119,357.65 170.74 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1168 163801 中银中国混合(LOF) 1.2993 4.1193 2005-01-04 106,341.37 107,119.95 陈军 中银基金管理有限公司
1169 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2990 1.2990 2015-07-06 0.00 448.42 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
1170 003876 华宝沪深300增强 1.2984 1.2984 2016-12-09 1,000.05 28,736.45 徐林明 华宝基金管理有限公司
1171 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2978 1.2978 2016-11-25 27,701.45 4,069.94 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
1172 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.2970 1.4070 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
1173 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2970 1.8270 2008-08-04 143,528.36 33,288.21 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1174 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
1175 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2956 1.2956 2015-07-01 25,531.56 3,131.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1176 510360 广发沪深300ETF 1.2954 1.2954 2015-08-20 30,838.12 173,338.12 刘杰 广发基金管理有限公司
1177 000884 民生加银优选股票 1.2950 1.2950 2014-12-19 183,756.38 22,626.39 蒯学章 民生加银基金管理有限公司
1178 165511 信诚中证500指数 1.2950 1.8170 2011-02-11 37,425.43 20,623.69 杨旭 信诚基金管理有限公司
1179 002671 万家瑞旭混合C 1.2943 1.2943 2016-09-26 20,001.27 10.28 柳发超、卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
1180 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2940 1.2940 2014-09-26 86,144.68 6,103.79 朱建明 宝盈基金管理有限公司
1181 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2929 2.0129 2006-12-01 854,034.30 36,384.06 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
1182 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2928 2.2631 2012-09-20 40,109.47 6,360.81 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1183 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2925 1.2925 2016-11-10 124,512.21 3,519.55 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1184 000054 鹏华双债增利债券 1.2923 1.2923 2013-03-13 125,498.92 15,428.38 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1185 202005 南方成份精选混合 1.2922 1.9216 2007-05-14 50,000.00 379,185.77 黄春逢、张原 南方基金管理有限公司
1186 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2920 1.2920 2015-10-28 95,543.54 5,085.70 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1187 481010 工银中小盘混合 1.2920 1.2920 2010-02-10 231,760.56 18,520.17 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1188 519976 长信可转债C 1.2911 2.1981 2012-03-30 37,388.41 20,070.67 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1189 000306 天弘弘利债券 1.2910 1.2910 2013-09-11 37,347.75 4,034.56 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1190 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2910 1.2910 2015-01-29 41,417.55 5,906.65 邓翔 平安大华基金管理有限公司
1191 450019 国富恒久信用债券C 1.2900 1.2900 2012-09-11 80,694.96 111.11 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1192 630006 华商产业升级混合 1.2900 1.5200 2010-06-18 99,918.42 17,903.60 彭欣杨 华商基金管理有限公司
1193 400022 东方利群混合A 1.2896 1.2896 2013-07-17 34,274.84 8,259.57 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1194 002485 国联安通盈混合C 1.2895 1.3425 2016-03-02 0.00 1,178.55 薛琳 国联安基金管理有限公司
1195 002021 华夏回报二号混合 1.2890 3.3040 2006-08-14 632,708.06 400,200.59 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1196 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2886 4.3350 2016-08-12 200,000.00 65,135.59 张延闽 融通基金管理有限公司
1197 001577 嘉实低价策略股票 1.2880 1.2880 2015-07-27 74,646.25 26,146.84 李帅 嘉实基金管理有限公司
1198 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2873 1.4298 2013-02-01 179,053.32 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
1199 100053 富国上证综指ETF联接 1.2870 1.2870 2011-01-30 74,456.16 7,865.62 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1200 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2860 1.5060 2014-05-21 95,002.42 9,356.31 高宇 宝盈基金管理有限公司
1201 163812 中银双利债券B 1.2860 1.4820 2010-11-24 553,047.57 87,080.14 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1202 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 2012-03-09 48,846.24 17,661.29 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1203 519139 海富通沪港深混合 1.2856 1.2856 2016-11-11 23,002.30 14,462.74 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
1204 000045 工银产业债债券A 1.2850 1.4360 2013-03-29 508,180.85 29,999.52 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1205 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2850 1.2850 2015-03-27 461,810.41 65,577.01 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1206 660102 农银恒久增利债券C 1.2850 1.5160 2010-10-25 0.00 4,329.13 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1207 002624 广发优企精选混合 1.2840 1.2840 2016-08-04 125,538.54 25,758.81 傅友兴 广发基金管理有限公司
1208 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2840 1.2840 2017-05-19 116,819.13 109,730.68 张丹华 嘉实基金管理有限公司
1209 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2836 1.2836 2015-06-19 112,020.65 12,960.85 樊利安 国泰基金管理有限公司
1210 003550 泰达改革动力混合C 1.2832 1.2832 2017-02-09 0.00 4.09 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1211 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1212 519100 长盛中证100指数 1.2826 1.9736 2006-11-22 403,142.49 33,865.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1213 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2820 1.2820 2013-06-14 246,471.34 560.79 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1214 002697 中欧消费主题股票C 1.2800 1.2800 2016-07-22 64,324.07 353.64 周晶 中欧基金管理有限公司
1215 003869 长信稳势纯债债券 1.2800 1.2800 2017-08-18 21,511.15 21,511.15 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1216 002191 农银物联网混合 1.2795 1.2795 2016-05-04 32,682.69 5,232.91 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1217 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2795 1.2795 2017-03-29 352,304.38 227,849.84 张金涛、谭丽 嘉实基金管理有限公司
1218 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2790 1.2790 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1219 110017 易方达增强回报债券A 1.2790 2.0190 2008-03-19 299,718.21 386,024.13 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1220 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2788 1.2788 2017-07-21 20,003.04 3.12 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1221 001017 泰达改革动力混合A 1.2781 1.5081 2015-02-13 193,176.54 84,466.71 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1222 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2780 1.2780 2013-08-26 42,964.08 12,590.08 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1223 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2780 1.2780 2014-03-19 77,677.86 12,071.07 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
1224 002133 广发鑫益混合 1.2780 1.2780 2016-11-16 20,006.00 373,128.72 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1225 200113 长城积极增利债券C 1.2780 1.4680 2011-04-12 167,831.12 46,953.25 马强 长城基金管理有限公司
1226 519023 海富通稳健添利债券C 1.2780 1.3690 2008-10-24 318,007.73 852.94 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1227 003261 安信沪深300增强A 1.2776 1.2776 2016-10-12 1,261.41 13,564.79 龙川 安信基金管理有限责任公司
1228 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
1229 000866 华宝兴业制造股票 1.2770 1.2770 2014-12-10 347,596.38 48,618.36 刘自强 华宝基金管理有限公司
1230 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2770 1.2770 2016-05-19 25,613.37 15,199.69 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1231 000916 前海开源股息率100强股票 1.2760 1.4760 2015-01-13 170,759.51 134,644.85 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1232 002621 中欧消费主题股票A 1.2760 1.2760 2016-07-22 64,324.07 7,153.05 周晶 中欧基金管理有限公司
1233 150060 银华鑫瑞 1.2760 0.3100 2011-12-08 130,196.57 2,363.86 马君 银华基金管理股份有限公司
1234 360006 光大保德信新增长混合 1.2752 3.1367 2006-09-14 40,991.36 20,455.56 魏晓雪 光大保德信基金管理有限公司
1235 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2750 1.3220 2011-08-10 167,272.77 342.08 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1236 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2740 1.2950 2015-05-19 137,773.93 20,413.85 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1237 519729 交银增强收益债券 1.2740 1.4090 2013-12-25 27,189.85 3,553.78 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1238 003262 安信沪深300增强C 1.2739 1.2739 2016-10-12 1,261.41 64.18 龙川 安信基金管理有限责任公司
1239 270026 广发中小板300联接 1.2736 1.2736 2011-06-09 96,627.56 18,605.70 刘杰 广发基金管理有限公司
1240 001603 易方达安盈回报混合 1.2730 1.2730 2017-02-16 60,417.21 12,725.70 张清华 易方达基金管理有限公司
1241 502012 易方达证券公司分级B 1.2730 0.2755 2015-07-08 21,178.84 4,622.55 余海燕 易方达基金管理有限公司
1242 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2721 2.1411 2006-09-20 548,069.26 77,561.90 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
1243 161813 银华信用债券(LOF) 1.2720 1.4570 2010-06-29 229,648.51 3,948.73 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1244 320009 诺安增利债券B 1.2720 1.4370 2009-09-01 0.00 2,160.81 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1245 000129 大成景安短融债券B 1.2718 1.2718 2013-05-24 445,439.03 3,590.28 张文平 大成基金管理有限公司
1246 002193 东方利群混合C 1.2718 1.2718 2016-04-20 0.00 21,424.92 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1247 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2712 4.4522 2017-03-20 300,000.00 119,399.88 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
1248 519188 万家信用恒利债券A 1.2711 1.2711 2012-09-21 148,397.94 2,001.65 苏谋东 万家基金管理有限公司
1249 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2710 1.2710 2015-04-22 130,760.66 5,288.34 樊利安 国泰基金管理有限公司
1250 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2710 1.2710 2015-06-16 0.00 97.42 邓翔 平安大华基金管理有限公司
1251 290005 泰信优势增长混合 1.2710 1.8810 2008-06-25 49,681.95 5,543.65 朱志权 泰信基金管理有限公司
1252 730002 方正富邦红利精选混合 1.2710 1.5410 2012-11-20 23,095.58 17,310.44 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1253 210002 金鹰红利价值混合 1.2707 2.4687 2008-12-04 36,701.85 34,818.13 王喆 金鹰基金管理有限公司
1254 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2700 1.2700 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1255 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2700 1.2700 2017-01-25 25,692.04 3,416.16 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1256 110036 易方达双债增强债券C 1.2700 1.4200 2011-12-01 160,411.00 1,669.77 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1257 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2694 0.8625 2015-03-26 105,659.99 17,385.38 艾小军 国泰基金管理有限公司
1258 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1259 003446 英大睿鑫混合A 1.2690 1.2690 2016-11-23 20,005.39 0.60 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1260 270044 广发双债添利债券A 1.2690 1.2690 2012-09-20 211,444.62 45,785.33 代宇 广发基金管理有限公司
1261 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2690 1.2690 2012-12-04 225,899.69 105,508.08 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
1262 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2680 1.2680 2015-06-24 151,176.99 20,337.89 张晓南、李国栋 兴银基金管理有限责任公司
1263 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2680 1.2680 2016-01-25 0.00 39.15 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1264 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2680 2.5710 2012-03-13 192,982.87 54,218.74 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1265 110009 易方达价值精选混合 1.2673 3.0293 2006-06-13 1,179,105.08 249,405.60 郑希 易方达基金管理有限公司
1266 001053 南方创新经济混合 1.2670 1.2670 2015-03-24 460,569.45 106,908.64 章晖 南方基金管理有限公司
1267 001955 中欧养老混合 1.2670 1.2670 2016-05-13 21,095.08 11,512.98 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1268 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2670 1.5470 2012-11-20 109,304.22 20,127.22 丁丹、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1269 399001 中海上证50指数增强 1.2670 1.2670 2010-03-25 55,204.16 13,582.27 彭海平 中海基金管理有限公司
1270 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2667 1.2667 2014-10-30 118,311.71 4,361.71 罗文杰 南方基金管理有限公司
1271 162714 广发深证100指数分级 1.2664 1.4106 2012-05-07 56,769.83 7,580.26 罗国庆 广发基金管理有限公司
1272 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2663 1.2663 2017-01-25 25,692.04 2,994.10 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1273 000046 工银产业债债券B 1.2660 1.4060 2013-03-29 508,180.85 11,082.91 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1274 000656 前海开源沪深300指数 1.2660 1.5160 2014-06-17 23,472.06 859.26 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
1275 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2660 1.2660 2015-05-21 300,264.00 12,446.25 腊博 兴业基金管理有限公司
1276 002562 泓德泓益量化混合 1.2660 1.2660 2016-04-26 30,960.49 36,989.90 苏昌景 泓德基金管理有限公司
1277 630003 华商收益增强债券A 1.2660 1.7910 2009-01-23 124,528.69 28,737.02 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1278 001216 易方达新收益混合A 1.2650 1.2650 2015-04-17 20,461.25 86,040.77 张清华 易方达基金管理有限公司
1279 110018 易方达增强回报债券B 1.2650 1.9600 2008-03-19 299,718.21 117,206.37 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1280 690003 民生加银精选混合 1.2650 1.2650 2010-02-03 247,516.86 14,419.16 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1281 960022 博时沪深300指数R 1.2648 1.2648 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
1282 162299 泰达宏利集利债券C 1.2642 1.6702 2008-09-26 229,412.63 1,259.78 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1283 004046 华夏新锦顺混合A 1.2640 1.2640 2017-02-16 50,015.62 10.32 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1284 150246 鹏华互联网分级B 1.2640 0.2550 2015-06-16 60,826.78 719.86 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1285 217022 招商产业债券A 1.2640 1.5040 2012-03-21 240,678.94 65,113.27 马龙 招商基金管理有限公司
1286 162201 泰达宏利成长混合 1.2633 3.4583 2003-04-25 102,169.01 56,919.22 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
1287 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2631 1.2631 2015-12-08 60,774.47 181,514.10 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1288 001031 华夏安康优选债券A 1.2630 1.4230 2012-09-11 547,582.97 10,478.04 柳万军 华夏基金管理有限公司
1289 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2630 1.2630 2015-08-27 103,746.61 28,668.68 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1290 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1291 206003 鹏华信用增利A 1.2630 1.4318 2010-05-31 217,161.49 35,989.99 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1292 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.2624 0.8352 2015-05-14 59,474.70 11,640.99 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1293 180001 银华优势企业混合 1.2623 3.1194 2002-11-13 168,257.25 77,434.72 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1294 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1295 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2620 3.2480 2014-12-26 300,000.00 29,153.75 李林益 大成基金管理有限公司
1296 377020 上投摩根内需动力混合 1.2615 1.7941 2007-04-13 988,479.96 248,154.11 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
1297 001185 安信动态策略混合A 1.2611 1.2611 2015-04-15 61,328.28 25,032.09 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1298 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2610 1.2610 2014-08-12 109,889.68 7,471.91 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1299 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2610 1.2910 2016-02-03 26,555.35 4,604.51 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
1300 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1301 002086 大成景安短融债券E 1.2590 1.2590 2016-01-12 0.00 19,439.95 张文平 大成基金管理有限公司
1302 002593 富国美丽中国混合 1.2590 1.3590 2016-05-19 22,529.32 32,650.16 张啸伟 富国基金管理有限公司
1303 002944 信诚主题轮动混合 1.2590 1.2590 2017-01-23 20,012.75 12,694.50 张光成、王颖 信诚基金管理有限公司
1304 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2590 1.2590 2017-05-10 23,306.38 6,173.10 苏圻涵、陆秋渊 华安基金管理有限公司
1305 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2582 1.2582 2016-02-23 39,392.54 11,378.66 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1306 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2580 1.2580 2013-08-09 59,265.42 11,733.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
1307 000405 信诚月月定期支付债券 1.2580 1.2580 2013-12-30 22,664.45 170.31 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1308 519669 银河领先债券 1.2580 1.3990 2012-11-29 65,980.49 152,035.26 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1309 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2580 1.4370 2015-11-19 0.00 20,537.45 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1310 450002 国富弹性市值混合 1.2575 3.5547 2006-06-14 291,298.15 340,921.63 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1311 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2571 1.2571 2009-11-05 532,641.34 42,519.92 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1312 000963 兴业多策略混合 1.2570 1.2570 2015-01-23 236,148.49 41,846.80 吴卫东、冯烜 兴业基金管理有限公司
1313 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2568 1.2568 2015-01-13 56,132.55 137,785.68 徐猛 华夏基金管理有限公司
1314 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2563 1.2563 2009-12-01 1,892,497.60 145,156.33 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1315 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2560 3.2943 2004-04-29 219,583.90 59,388.03 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1316 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2556 1.2556 2017-03-20 57,961.40 82,169.42 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
1317 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2555 1.2555 2017-06-02 0.00 475.41 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1318 000001 华夏成长混合 1.2550 3.5860 2001-12-18 323,683.01 430,362.96 董阳阳 华夏基金管理有限公司
1319 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 2013-08-26 42,964.08 4,425.12 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1320 001513 易方达信息产业混合 1.2550 1.2550 2016-09-27 40,626.15 15,610.12 郑希 易方达基金管理有限公司
1321 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1322 270045 广发双债添利债券C 1.2550 1.2550 2012-09-20 211,444.62 2,536.45 代宇 广发基金管理有限公司
1323 002029 安信动态策略混合C 1.2549 1.2549 2015-11-17 0.00 54.76 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1324 180003 银华-道琼斯88指数 1.2548 3.0598 2004-08-11 108,560.44 226,117.02 刘辉 银华基金管理股份有限公司
1325 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2548 1.2548 2012-08-09 161,654.13 553,302.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
1326 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2546 1.2546 2017-02-09 0.00 219.48 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1327 000128 大成景安短融债券A 1.2544 1.2544 2013-05-24 445,439.03 7,182.44 张文平 大成基金管理有限公司
1328 003447 英大睿鑫混合C 1.2542 1.2542 2016-11-23 20,005.39 19,351.42 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1329 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2540 1.2540 2015-05-22 206,685.49 217.01 黄万青 大成基金管理有限公司
1330 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2540 1.2540 2015-07-03 20,413.71 17,857.50 宫雪 国金基金管理有限公司
1331 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2520 1.4340 2016-07-04 20,135.48 128,210.61 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1332 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2520 1.7030 2010-09-08 199,920.67 29,192.48 尹培俊 华富基金管理有限公司
1333 180030 银华永泰积极债券C 1.2520 1.2520 2011-12-28 119,357.65 6,243.99 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1334 001357 泓德泓富混合A 1.2516 1.2516 2015-06-09 85,197.61 236,904.19 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1335 000207 建信双债增强债券A 1.2510 1.2610 2013-07-25 319,671.70 6,561.62 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1336 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2510 1.2510 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1337 002387 工银沪港深股票 1.2510 1.2510 2016-04-20 20,247.77 149,984.15 唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1338 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1339 003452 招商招盛纯债债券A 1.2506 1.3126 2016-10-26 150,001.35 937,072.60 许强 招商基金管理有限公司
1340 003492 前海开源外向企业股票 1.2504 1.2504 2016-11-17 29,425.77 5,060.67 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
1341 217020 招商安达灵活配置混合 1.2501 1.5480 2011-09-01 103,228.66 60,386.53 贾成东、张韵、滕越 招商基金管理有限公司
1342 001204 东方红稳健精选混合C 1.2500 1.2500 2015-04-17 49,105.46 300.43 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1343 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2500 1.2500 2016-06-16 34,547.59 8,852.48 张仲维 宝盈基金管理有限公司
1344 000597 中海积极收益混合 1.2490 1.2790 2014-05-26 86,348.83 38,484.42 刘俊 中海基金管理有限公司
1345 001217 易方达新收益混合C 1.2490 1.2490 2015-04-17 20,461.25 521.08 张清华 易方达基金管理有限公司
1346 001521 国寿安保成长优选股票 1.2490 1.3190 2015-12-11 37,154.99 53,951.09 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1347 160620 鹏华资源分级 1.2490 0.8760 2012-09-27 64,338.55 12,111.43 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1348 720003 财通收益增强债券A 1.2486 1.2486 2012-12-20 34,654.19 3,028.12 张亦博 财通基金管理有限公司
1349 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2478 1.2478 2016-09-29 50,135.60 6,913.15 方纬、杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1350 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2477 1.2677 2009-12-11 223,381.83 7,071.72 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
1351 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2473 1.2473 2017-01-13 20,010.58 20,034.93 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
1352 001781 建信现代服务业股票 1.2470 1.2470 2016-02-23 37,496.90 4,153.68 陶灿 建信基金管理有限责任公司
1353 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2470 1.2470 2012-12-04 225,899.69 1,244.51 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
1354 519078 汇添富增强收益债券A 1.2470 1.5520 2008-03-06 504,998.18 15,229.21 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1355 001758 嘉实研究增强混合 1.2460 1.2460 2016-12-01 74,866.76 43,716.67 陈少平 嘉实基金管理有限公司
1356 350009 天治研究驱动混合A 1.2460 1.4150 2011-12-28 22,060.50 324.61 王洋 天治基金管理有限公司
1357 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.2460 1.2460 2011-04-07 91,240.55 6,098.27 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1358 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2460 1.2460 2011-04-27 38,084.69 1,930.90 刘璎 海富通基金管理有限公司
1359 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1360 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2440 1.3040 2014-09-18 14,900.47 18,317.54 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1361 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2440 1.3040 2015-07-01 478,717.36 634,344.59 董承非 兴全基金管理有限公司
1362 003453 招商招盛纯债债券C 1.2431 1.3031 2016-10-26 150,001.35 0.57 许强 招商基金管理有限公司
1363 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2430 1.2430 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
1364 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2430 1.2430 2015-05-05 20,463.16 52,188.62 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1365 001811 中欧明睿新常态混合 1.2430 1.3130 2016-03-03 27,966.29 159,428.81 周应波 中欧基金管理有限公司
1366 001868 招商产业债券C 1.2430 1.4830 2015-09-28 0.00 39,621.36 马龙 招商基金管理有限公司
1367 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2430 1.4820 2014-05-22 54,185.07 28,701.32 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1368 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2430 1.2430 2016-12-15 1,710.17 1,904.54 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1369 001033 华夏安康优选债券C 1.2420 1.4020 2012-09-11 547,582.97 11,028.07 柳万军 华夏基金管理有限公司
1370 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1371 001597 招商丰融混合A 1.2420 1.2420 2015-11-17 150,080.31 45,198.41 王刚 招商基金管理有限公司
1372 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2420 1.3190 2014-03-06 127,063.11 10,081.25 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1373 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1374 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2420 1.5000 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1375 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2415 1.2415 2015-04-21 528,531.48 21,876.20 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1376 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2414 1.2414 2017-04-06 44,992.75 3,102.84 胡东健、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
1377 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2413 1.7425 2009-03-04 104,050.32 10,901.07 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1378 001376 泓德泓富混合C 1.2412 1.2412 2015-06-09 85,197.61 287.39 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1379 360007 光大保德信优势配置混合 1.2412 1.5662 2007-08-24 990,597.36 362,182.47 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1380 004636 中信建投智信物联网混合C 1.2404 1.2404 2017-05-10 0.00 2,245.31 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1381 580007 东吴安享量化混合 1.2400 1.6600 2010-06-29 43,403.67 20,285.01 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1382 450005 国富强化收益债券A 1.2396 1.6086 2008-10-24 107,483.51 101,547.55 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1383 519189 万家信用恒利债券C 1.2396 1.2396 2012-09-21 148,397.94 1,483.39 苏谋东 万家基金管理有限公司
1384 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2391 1.2391 2012-11-08 138,370.81 15,163.83 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1385 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2385 1.2385 2016-04-20 0.00 1.42 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1386 164821 工银中证新能源指数分级 1.2385 0.8247 2015-07-09 26,818.54 3,359.78 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1387 100018 富国天利增长债券 1.2382 2.4162 2003-12-02 229,466.04 292,480.07 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1388 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2380 1.4020 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
1389 257020 国联安精选混合 1.2380 4.1580 2005-12-28 57,862.75 238,994.37 魏东 国联安基金管理有限公司
1390 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2378 1.2378 2016-06-27 0.00 68.68 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1391 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2377 1.2377 2014-08-06 61,236.67 182,608.05 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1392 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2377 1.2377 2016-12-16 20,028.04 20,238.37 樊利安 国泰基金管理有限公司
1393 162006 长城久富混合(LOF) 1.2373 3.9671 2007-02-12 50,000.00 77,678.15 何以广 长城基金管理有限公司
1394 000219 博时裕益混合 1.2370 1.4890 2013-07-29 139,472.29 20,434.32 周心鹏 博时基金管理有限公司
1395 000761 国富健康优质生活股票 1.2360 1.2360 2014-09-23 29,588.79 4,219.98 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1396 001761 广发安宏回报混合A 1.2360 1.2360 2015-12-30 20,108.92 45,029.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1397 002891 华夏移动互联混合(QDII) 1.2360 1.2360 2016-12-14 31,602.34 14,384.84 刘平 华夏基金管理有限公司
1398 001355 广发聚泰混合A 1.2350 1.3110 2015-06-08 41,593.05 3,053.67 任爽 广发基金管理有限公司
1399 630103 华商收益增强债券B 1.2350 1.7410 2009-01-23 124,528.69 6,889.97 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1400 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2350 1.5360 2011-05-17 127,093.77 122,825.64 唐桦 浙商基金管理有限公司
1401 002190 农银新能源主题混合 1.2341 1.2341 2016-03-29 42,053.42 9,212.84 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1402 000689 前海开源新经济混合 1.2340 1.2340 2014-08-20 65,467.81 32,727.60 丁骏 前海开源基金管理有限公司
1403 002134 广发鑫裕混合 1.2340 1.2340 2016-03-01 60,052.92 41,388.17 张芊 广发基金管理有限公司
1404 020027 国泰信用债券A 1.2340 1.2340 2012-07-31 278,858.34 251.46 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1405 080005 长盛量化红利混合 1.2340 2.1400 2009-11-25 125,183.27 20,517.19 王超 长盛基金管理有限公司
1406 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.2340 0.3990 2015-05-20 59,328.67 2,211.67 侯昊 招商基金管理有限公司
1407 000032 易方达信用债债券A 1.2330 1.2330 2013-04-24 446,561.74 89,872.24 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1408 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 2016-02-29 0.00 7,335.29 何文韬 招商基金管理有限公司
1409 519017 大成积极成长混合 1.2330 2.9060 2007-01-16 50,000.00 93,437.40 王磊 大成基金管理有限公司
1410 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2320 1.2320 2016-01-14 0.00 11,569.48 黄万青 大成基金管理有限公司
1411 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1412 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.2320 0.8030 2014-09-11 98,395.30 3,772.99 邓岳 新华基金管理股份有限公司
1413 168201 中融一带一路分级 1.2320 0.5220 2015-05-14 206,807.63 9,582.02 赵菲 中融基金管理有限公司
1414 000208 建信双债增强债券C 1.2310 1.2410 2013-07-25 319,671.70 3,045.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1415 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2310 1.2310 2011-01-27 82,176.63 4,941.58 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
1416 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2300 1.2300 2011-06-28 44,656.48 6,118.89 李耀柱 广发基金管理有限公司
1417 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2296 1.2296 2014-08-06 61,236.67 92.62 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1418 003579 中金沪深300指数C 1.2296 1.2296 2016-11-28 0.00 27.84 魏孛 中金基金管理有限公司
1419 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2290 1.2290 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1420 000991 工银战略转型股票 1.2290 1.2290 2015-02-16 178,715.03 81,493.54 宋炳珅、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1421 040020 华安升级主题混合 1.2290 1.7290 2011-04-22 411,909.06 25,002.92 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1422 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2280 1.2280 2015-05-25 21,202.39 23,041.68 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1423 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2280 1.2280 2016-12-19 21,315.58 308.95 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1424 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1425 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.78 姚爽 招商基金管理有限公司
1426 000976 长城新兴产业混合 1.2270 1.2270 2015-02-17 125,784.20 4,149.15 陈良栋 长城基金管理有限公司
1427 004249 安信中国制造混合 1.2270 1.2270 2017-03-16 35,784.53 11,370.79 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
1428 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.2270 1.2270 2016-12-13 35,818.83 3,020.01 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1429 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2269 1.2269 2015-06-03 90,694.22 105,790.50 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1430 004183 富国产业升级混合 1.2261 1.2261 2017-06-09 35,117.26 18,199.00 章旭峰 富国基金管理有限公司
1431 001203 东方红稳健精选混合A 1.2260 1.2260 2015-04-17 49,105.46 52,181.22 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1432 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1433 000780 鹏华医疗保健股票 1.2250 1.2250 2014-09-23 227,316.71 120,288.99 陈鹏、金笑非 鹏华基金管理有限公司
1434 502040 长盛上证50指数分级 1.2250 1.2700 2015-08-13 31,664.31 6,760.04 王超 长盛基金管理有限公司
1435 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2247 1.2247 2016-12-28 22,311.25 7,843.73 彭一博、刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1436 673100 西部利得久安回报混合 1.2245 1.2245 2017-03-21 20,052.08 15,048.80 刘荟、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1437 159903 深成ETF 1.2243 0.9034 2009-12-04 412,753.85 39,715.45 孙伟 南方基金管理有限公司
1438 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2233 1.2233 2012-11-08 138,370.81 3,127.24 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1439 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2230 1.3330 2016-08-15 20,112.13 32,310.09 李倩 泓德基金管理有限公司
1440 040012 华安强化收益债券A 1.2230 1.7550 2009-04-13 275,486.87 3,621.82 苏玉平 华安基金管理有限公司
1441 161603 融通债券A/B 1.2230 1.7970 2003-09-30 87,346.27 9,216.19 王超 融通基金管理有限公司
1442 510010 治理ETF 1.2230 1.3610 2009-09-25 100,928.42 43,752.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1443 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2220 1.2220 2015-04-22 130,760.66 20,919.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
1444 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2220 1.4800 2013-11-13 21,901.69 2,589.61 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1445 519965 长信量化多策略股票A 1.2220 1.2220 2015-07-14 64,852.37 22,859.30 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
1446 310358 申万菱信新经济混合 1.2215 2.5634 2006-12-06 310,679.48 163,487.63 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
1447 000118 广发聚鑫债券A 1.2210 1.6650 2013-06-05 270,849.80 32,659.53 张芊 广发基金管理有限公司
1448 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.2210 1.2910 2013-11-28 21,546.81 12,057.41 孙敏 广发基金管理有限公司
1449 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2210 1.7270 2014-04-30 200,000.00 27,644.49 袁宜 富国基金管理有限公司
1450 003298 嘉实物流产业股票A 1.2210 1.2210 2016-12-29 23,577.75 10,990.88 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1451 004858 长信量化多策略股票C 1.2210 1.2210 2017-07-20 0.00 16.27 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
1452 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2210 1.4710 2011-12-20 46,422.92 105,470.96 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1453 450003 国富潜力组合混合A 1.2210 2.0610 2007-03-22 875,686.67 124,354.04 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1454 519185 万家精选混合 1.2208 2.3088 2009-05-18 164,007.47 313,523.90 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
1455 004393 安信合作创新混合 1.2206 1.2206 2017-03-29 53,034.43 24,501.68 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
1456 003015 中金沪深300指数A 1.2202 1.2202 2016-07-22 1,000.13 1,090.78 魏孛 中金基金管理有限公司
1457 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2200 1.2200 2015-03-30 109,143.10 25,447.26 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1458 001984 上投摩根智慧生活混合 1.2200 1.2200 2016-04-28 22,255.61 2,741.82 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1459 400013 东方成长收益平衡混合 1.2200 1.4300 2011-04-14 186,894.37 21,592.56 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1460 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2200 1.2200 2015-11-20 0.00 26,505.12 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1461 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 2012-11-15 1,686,880.76 6,063.93 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1462 003299 嘉实物流产业股票C 1.2190 1.2190 2016-12-29 23,577.75 3,071.31 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1463 620006 金元顺安消费主题混合 1.2190 1.2190 2010-09-15 40,703.15 1,791.96 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
1464 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2184 1.5354 2015-10-08 0.00 1,784.41 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1465 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2015-08-04 27,412.95 46,438.43 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1466 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2015-07-08 20,765.53 104,475.79 徐青 兴业基金管理有限公司
1467 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2180 1.2180 2016-07-01 0.00 5.20 徐青 兴业基金管理有限公司
1468 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2174 1.2174 2016-12-13 20,007.31 40,381.27 丁骏 前海开源基金管理有限公司
1469 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2170 1.2170 2014-03-20 149,341.56 13,073.35 何文韬 招商基金管理有限公司
1470 000810 富国收益增强债券A 1.2170 1.2770 2014-10-28 173,646.15 25,198.66 钟智伦 富国基金管理有限公司
1471 001448 华商双翼平衡混合 1.2170 1.2170 2015-06-16 43,346.22 44,378.31 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1472 001598 招商丰融混合C 1.2170 1.2170 2015-11-17 150,080.31 83.54 王刚 招商基金管理有限公司
1473 253020 国联安增利债券A 1.2170 1.4620 2009-03-11 307,218.22 3,998.48 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1474 260115 景顺长城中小盘混合 1.2170 1.7770 2011-03-22 206,258.96 13,414.48 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
1475 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2166 1.5246 2009-12-30 147,764.30 332,680.86 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1476 090008 大成强化收益定开债券 1.2160 1.4160 2008-08-06 276,371.43 18,246.05 赵世宏 大成基金管理有限公司
1477 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2160 1.9350 2012-03-29 120,917.66 329.29 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1478 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2160 1.2160 2016-10-27 68,225.31 27,892.68 荣膺 华夏基金管理有限公司
1479 004148 圆信永丰多策略混合 1.2157 1.2157 2017-03-29 260,728.45 198,942.45 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1480 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2151 1.3551 2017-01-12 0.00 2,680.37 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1481 000119 广发聚鑫债券C 1.2150 1.6520 2013-06-05 270,849.80 16,348.94 张芊 广发基金管理有限公司
1482 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.2150 1.2150 2011-04-07 131,444.05 4,993.11 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1483 730001 方正富邦创新动力混合 1.2150 1.9650 2011-12-26 131,357.03 3,267.29 沈毅、巩显峰 方正富邦基金管理有限公司
1484 002535 中银鑫利混合A 1.2140 1.2140 2016-03-24 113,723.73 5,240.72 涂海强 中银基金管理有限公司
1485 180025 银华信用双利债券A 1.2140 1.4840 2010-12-03 306,213.90 24,859.38 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1486 470078 汇添富增强收益债券C 1.2140 1.5190 2009-09-15 0.00 3,826.87 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1487 001891 中欧成长优选混合E 1.2139 1.5239 2015-09-22 0.00 15,890.25 庄波、袁维德 中欧基金管理有限公司
1488 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理有限公司
1489 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2130 1.2130 2017-05-16 0.00 2,380.13 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1490 004076 国联安锐意成长混合 1.2121 1.2121 2017-01-23 24,077.66 23,072.08 王超伟 国联安基金管理有限公司
1491 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2120 1.2120 2015-11-10 38,803.65 36,121.27 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1492 002732 长盛沪港深混合 1.2120 1.2120 2016-07-05 32,253.00 4,666.93 吴达 长盛基金管理有限公司
1493 161816 银华中证等权90指数分级 1.2120 1.2490 2011-03-17 324,038.10 15,265.99 张凯 银华基金管理股份有限公司
1494 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2760 2013-11-19 23,050.05 9,478.23 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1495 000411 景顺长城优质成长股票 1.2110 1.5610 2014-01-02 46,416.47 4,403.10 丁丹 景顺长城基金管理有限公司
1496 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.2110 1.3750 2012-12-07 197,771.89 27,874.09 祝灿 华夏基金管理有限公司
1497 002315 创金合信沪深300增强C 1.2110 1.2110 2015-12-31 1,000.00 1,777.95 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1498 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1499 960021 国富潜力组合混合H 1.2110 1.2110 2016-03-01 0.00 2.55 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1500 002536 中银鑫利混合C 1.2100 1.2100 2016-03-24 113,723.73 911.94 涂海强 中银基金管理有限公司
1501 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2100 1.2100 2016-09-29 54,900.13 3,681.60 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1502 519961 长信利广混合A 1.2100 1.2100 2015-06-12 26,110.26 3,496.28 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1503 002533 中加心享混合C 1.2096 1.2096 2016-03-29 0.00 79.67 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
1504 210003 金鹰行业优势混合 1.2096 1.5996 2009-07-01 216,708.93 19,523.16 倪超 金鹰基金管理有限公司
1505 000033 易方达信用债债券C 1.2090 1.2090 2013-04-24 446,561.74 8,253.12 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1506 000774 天弘瑞利分级债券 1.2090 1.2180 2015-01-20 84,603.19 33,007.74 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1507 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2090 1.2090 2015-08-04 27,412.95 568.79 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1508 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2090 1.2130 2015-11-27 22,978.04 19,808.35 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1509 040013 华安强化收益债券B 1.2090 1.7040 2009-04-13 275,486.87 5,883.19 苏玉平 华安基金管理有限公司
1510 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2090 1.2310 2015-02-05 193,335.79 25,798.09 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1511 519056 海富通内需热点混合 1.2090 1.2090 2013-12-19 39,158.00 4,183.45 黄峰 海富通基金管理有限公司
1512 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.2090 1.6050 2011-03-30 50,842.47 4,231.28 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1513 003269 招商招乾纯债债券A 1.2082 1.2082 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 康晶 招商基金管理有限公司
1514 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2080 1.2080 2014-08-12 72,764.52 12,897.07 何文韬 招商基金管理有限公司
1515 002547 民生加银养老服务混合 1.2080 1.2080 2016-10-21 26,423.35 3,295.92 高松 民生加银基金管理有限公司
1516 003475 前海联合沪深300指数 1.2079 1.2079 2016-11-30 20,020.27 4,964.45 林材、王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1517 003026 安信新价值混合A 1.2073 1.2073 2016-08-19 22,523.37 14,505.01 庄园 安信基金管理有限责任公司
1518 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2070 1.2570 2013-09-06 54,059.01 453,055.89 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1519 290008 泰信发展主题混合 1.2070 1.6460 2010-12-15 70,719.28 5,817.53 钱鑫 泰信基金管理有限公司
1520 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理有限公司
1521 001047 光大保德信国企改革股票 1.2060 1.2060 2015-03-25 291,021.47 161,915.86 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1522 001762 广发安宏回报混合C 1.2060 1.2060 2015-12-30 20,108.92 32.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1523 003119 博时鑫源混合A 1.2060 1.2060 2016-08-24 50,062.74 50,024.66 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1524 001759 嘉实成长增强混合 1.2050 1.2050 2016-11-10 271,833.72 114,563.43 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1525 002085 长盛互联网+混合 1.2050 1.2050 2015-12-28 75,448.74 11,898.26 赵楠 长盛基金管理有限公司
1526 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2050 1.2050 2016-09-29 54,900.13 4,395.16 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1527 003120 博时鑫源混合C 1.2050 1.2050 2016-08-24 50,062.74 1.50 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1528 002310 创金合信沪深300增强A 1.2041 1.2041 2015-12-31 1,000.00 21,522.87 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1529 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2041 1.3661 2010-12-08 224,863.92 24,192.13 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
1530 000961 天弘沪深300指数 1.2040 1.2040 2015-01-20 1,023.00 72,968.65 张子法 天弘基金管理有限公司
1531 001487 宝盈优势产业混合 1.2040 1.3540 2015-08-25 68,347.62 9,654.74 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
1532 003027 安信新价值混合C 1.2040 1.2040 2016-08-19 22,523.37 15,879.30 庄园 安信基金管理有限责任公司
1533 161693 融通债券C 1.2040 1.7710 2012-02-20 0.00 3,674.36 王超 融通基金管理有限公司
1534 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2030 1.2030 2016-02-29 0.00 395.67 何文韬 招商基金管理有限公司
1535 180015 银华增强收益债券 1.2030 1.6610 2008-12-03 246,687.69 28,421.87 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1536 001331 鹏华弘信混合A 1.2026 1.2339 2015-05-25 59,412.94 203.94 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1537 001338 安信稳健增值混合C 1.2024 1.2024 2015-05-25 534,646.70 32,060.28 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1538 001397 建信精工制造指数增强 1.2022 1.2022 2015-08-26 24,117.21 19,477.25 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1539 003095 中欧医疗健康混合A 1.2020 1.2020 2016-09-29 20,932.65 12,840.83 葛兰 中欧基金管理有限公司
1540 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 20.36 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1541 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.2016 1.2016 2016-12-13 39,018.13 6,177.66 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1542 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2010 1.2010 2013-12-06 215,552.90 10,415.26 刘斌 嘉实基金管理有限公司
1543 003655 信达澳银新财富混合 1.2010 1.2010 2016-11-10 20,003.32 20,004.13 冯士祯、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1544 001610 平安大华鑫享混合C 1.2000 1.2000 2015-07-28 29,214.23 18,168.74 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1545 002823 招商盛达混合A 1.2000 1.2000 2016-08-30 37,619.76 3,182.25 张林 招商基金管理有限公司
1546 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2000 0.3170 2015-05-27 113,015.30 1,227.92 侯昊 招商基金管理有限公司
1547 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2000 1.3000 2011-06-10 400,182.64 7,808.21 过钧 博时基金管理有限公司
1548 000105 建信安心回报债券A 1.1990 1.2090 2013-05-14 485,830.04 5,066.28 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1549 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1990 1.7490 2013-08-07 152,635.70 24,089.01 张靖 景顺长城基金管理有限公司
1550 000812 富国收益增强债券C 1.1990 1.2590 2014-10-28 173,646.15 10,031.41 钟智伦 富国基金管理有限公司
1551 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1990 1.1990 2015-05-26 566,068.82 31,437.88 钟智伦 富国基金管理有限公司
1552 004341 农银尖端科技混合 1.1990 1.1990 2017-03-29 97,406.66 26,898.94 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1553 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1988 1.1988 2017-02-16 20,025.09 20,037.29 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1554 502008 易方达国企改革分级B 1.1988 0.1783 2015-06-15 94,269.24 6,325.67 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1555 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1986 1.1986 2017-05-17 26,380.32 7,083.08 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1556 481009 工银沪深300指数 1.1982 1.6955 2009-03-05 360,642.18 157,499.34 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1557 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1980 1.1980 2015-03-30 109,143.10 3,156.10 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1558 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1980 1.1980 2016-11-18 20,042.74 107,152.68 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1559 003456 信达澳银新目标混合 1.1980 1.1980 2016-10-19 20,003.81 20,018.16 冯士祯、孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1560 004569 招商制造业混合C 1.1980 1.1980 2017-05-08 0.00 0.34 王景 招商基金管理有限公司
1561 080001 长盛成长价值混合 1.1980 3.7860 2002-09-18 316,688.60 47,109.62 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1562 519969 长信新利灵活配置混合 1.1980 1.1980 2015-02-11 69,732.10 23,604.15 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1563 001495 东方新价值混合A 1.1977 1.1977 2015-07-03 42,302.80 30,527.31 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1564 001956 国联安科技动力股票 1.1974 1.1974 2016-01-26 25,281.07 4,011.43 潘明 国联安基金管理有限公司
1565 002441 德邦新添利债券C 1.1972 1.5772 2016-02-17 0.00 12,840.55 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
1566 000573 天弘通利混合 1.1970 1.2660 2014-03-14 118,476.63 84,793.81 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1567 001348 大摩新机遇混合 1.1970 1.1970 2015-06-24 30,873.48 5,328.15 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1568 150019 银华锐进 1.1970 1.1970 2010-05-07 220,388.84 127,666.02 周毅 银华基金管理股份有限公司
1569 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1570 450004 国富深化价值混合 1.1970 1.6670 2008-07-03 75,921.07 17,799.06 刘晓 国海富兰克林基金管理有限公司
1571 673090 西部利得个股精选股票 1.1970 1.1970 2017-01-23 20,012.60 15,012.43 刘荟、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1572 001067 鹏华弘盛混合A 1.1966 1.1966 2015-02-25 374,224.78 23,920.15 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1573 512990 MSCI中国A股ETF 1.1963 1.1963 2015-02-12 413,657.07 35,750.32 荣膺 华夏基金管理有限公司
1574 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1960 1.1960 2015-12-15 20,055.92 112.15 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1575 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1960 1.1960 2015-09-30 30,084.14 5,241.07 商小虎 融通基金管理有限公司
1576 001869 招商制造业混合A 1.1960 1.3160 2015-12-02 89,775.42 67,829.21 王景 招商基金管理有限公司
1577 003096 中欧医疗健康混合C 1.1960 1.1960 2016-09-29 20,932.65 1,595.46 葛兰 中欧基金管理有限公司
1578 253021 国联安增利债券B 1.1960 1.4240 2009-03-11 307,218.22 2,360.27 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1579 470010 汇添富多元收益债券A 1.1960 1.5650 2012-09-18 198,839.77 33,675.18 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1580 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 2012-11-15 1,686,880.76 5,246.75 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1581 003308 中信建投睿利混合A 1.1955 1.1955 2016-12-07 4,768.69 2,692.59 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
1582 004190 招商沪深300指数A 1.1955 1.1955 2017-02-10 20,005.82 21,377.43 王平 招商基金管理有限公司
1583 001609 平安大华鑫享混合A 1.1950 1.1950 2015-07-28 29,214.23 2,388.26 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1584 960020 南方优选价值混合H 1.1950 1.6500 2016-05-30 0.00 4.15 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
1585 004191 招商沪深300指数C 1.1949 1.1949 2017-02-10 20,005.82 1,485.49 王平 招商基金管理有限公司
1586 004448 博时汇智回报混合 1.1943 1.1943 2017-04-12 25,114.45 7,831.86 吴渭 博时基金管理有限公司
1587 001671 长城新策略混合C 1.1940 1.1940 2015-11-27 23,055.99 2,231.10 马强 长城基金管理有限公司
1588 001892 长盛新兴成长混合 1.1940 1.1940 2015-11-06 56,156.10 41,788.49 赵楠 长盛基金管理有限公司
1589 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1940 1.1940 2017-02-14 0.00 1,979.38 戴骏 金鹰基金管理有限公司
1590 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1591 202011 南方优选价值混合A 1.1940 2.9750 2008-06-18 113,976.59 152,276.73 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
1592 519163 新华信用增益债券C 1.1940 1.4270 2013-12-04 115,497.26 21,829.02 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1593 270007 广发大盘成长混合 1.1939 1.1939 2007-06-13 1,485,170.02 254,782.24 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
1594 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1595 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1930 1.1970 2015-11-27 22,978.04 54.58 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1596 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.1930 1.1930 2016-03-18 25,835.36 8,714.07 周晶 华宝基金管理有限公司
1597 001607 英大策略优选混合A 1.1922 1.1922 2015-12-02 20,008.18 8,803.47 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1598 000287 银华永利债券A 1.1920 1.2520 2014-01-22 57,219.12 254.85 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1599 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1915 1.1985 2016-12-19 20,002.32 6.91 徐超 方正富邦基金管理有限公司
1600 000496 长安产业精选混合A 1.1912 1.4312 2014-05-07 34,164.32 717.96 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1601 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1910 1.1910 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1602 000955 南方产业活力股票 1.1910 1.1910 2015-01-27 185,244.95 155,191.11 张旭 南方基金管理有限公司
1603 001536 南方君选混合 1.1910 1.2350 2016-02-03 34,677.50 28,043.90 茅炜 南方基金管理有限公司
1604 001764 广发沪港深股票 1.1910 1.3280 2016-05-27 57,994.06 104,948.52 余昊 广发基金管理有限公司
1605 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1910 1.1910 2016-09-07 20,038.26 11,353.46 张惠 华富基金管理有限公司
1606 002778 前海联合新思路混合A 1.1910 1.1910 2016-11-11 20,078.21 4.90 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1607 002824 招商盛达混合C 1.1910 1.1910 2016-08-30 37,619.76 1,259.06 张林 招商基金管理有限公司
1608 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 4,636.32 张帆 长盛基金管理有限公司
1609 202108 南方润元A 1.1910 1.2210 2012-07-20 856,241.13 56,427.31 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
1610 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1910 1.1910 2015-05-04 30,283.79 1,007.25 查晓磊、周锦程 浙商基金管理有限公司
1611 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1905 1.1905 2017-05-17 26,380.32 1,876.39 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1612 002071 长安产业精选混合C 1.1903 1.2403 2015-11-16 0.00 12,945.00 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1613 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1902 1.1902 2016-12-27 20,002.49 21,721.72 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1614 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1615 000973 新华增盈回报债券 1.1900 1.1900 2015-01-16 20,162.27 186,989.81 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
1616 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1900 1.1900 2015-08-06 28,409.83 9,347.33 郭晨、杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1617 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1900 1.1900 2016-12-02 43,038.81 23,596.57 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1618 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1619 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1900 1.1900 2016-02-03 67,766.88 7,405.83 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
1620 001500 泓德远见回报混合 1.1890 1.3090 2015-08-24 60,481.03 84,060.07 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1621 160602 鹏华普天债券A 1.1890 1.8470 2003-07-12 79,760.43 21,531.30 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1622 004635 中信建投睿利混合C 1.1888 1.1888 2017-05-10 0.00 0.10 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
1623 000417 国联安新精选混合 1.1887 1.3757 2014-03-04 211,315.72 20,631.89 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1624 020028 国泰信用债券C 1.1880 1.1880 2012-07-31 278,858.34 694.36 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1625 150193 鹏华地产分级B 1.1880 2.3450 2014-09-12 25,860.18 2,883.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1626 519960 长信利广混合C 1.1880 1.1880 2015-11-30 0.00 5,010.87 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1627 610008 信达澳银信用债债券A 1.1880 1.1880 2013-05-14 39,888.22 24,915.41 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1628 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理有限公司
1629 000844 南方绝对收益混合 1.1878 1.2178 2014-12-01 150,075.95 23,532.19 李佳亮 南方基金管理有限公司
1630 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1874 1.1874 2012-08-21 322,178.49 107,031.03 张胜记 易方达基金管理有限公司
1631 519300 大成沪深300指数 1.1874 2.6937 2006-04-06 181,335.61 182,537.18 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
1632 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1870 1.4550 2015-11-26 0.00 14,216.02 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1633 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1870 1.1870 2014-09-26 86,144.68 18,763.72 朱建明 宝盈基金管理有限公司
1634 040022 华安可转债债券A 1.1870 1.1870 2011-06-22 128,798.12 7,911.77 贺涛 华安基金管理有限公司
1635 510270 中银上证国企100ETF 1.1870 1.3850 2011-06-16 48,576.53 1,883.21 赵建忠 中银基金管理有限公司
1636 040004 华安宝利配置混合 1.1860 4.1750 2004-08-24 113,048.08 142,417.78 刘伟亭 华安基金管理有限公司
1637 003634 嘉实农业产业股票 1.1851 1.1851 2016-12-07 127,887.83 40,042.92 姚爽 嘉实基金管理有限公司
1638 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.1851 1.1851 2017-03-24 11,585.76 9,207.96 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
1639 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1850 1.2350 2013-09-06 54,059.01 75,838.50 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1640 000865 大成景利混合 1.1850 1.3150 2014-12-09 81,942.31 3,357.15 赵世宏 大成基金管理有限公司
1641 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1850 1.1850 2016-03-29 39,985.26 455.78 黄维 平安大华基金管理有限公司
1642 090007 大成策略回报混合 1.1850 2.7990 2008-11-26 105,801.02 209,751.74 徐彦 大成基金管理有限公司
1643 090017 大成可转债增强债券 1.1850 1.1950 2011-11-30 98,583.40 4,195.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
1644 519987 长信恒利优势混合 1.1850 1.3410 2009-07-30 98,448.54 22,142.57 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1645 002097 国富新价值混合A 1.1847 1.1847 2015-12-02 30,136.98 19,015.91 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1646 162203 泰达宏利稳定混合 1.1847 3.1247 2003-04-25 98,141.71 11,080.02 庄腾飞、冀楠 泰达宏利基金管理有限公司
1647 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1847 1.1847 2016-12-22 23,485.91 4,653.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1648 001330 鹏华弘实混合C 1.1840 1.1840 2015-05-25 71,489.46 3,500.82 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1649 202211 南方恒元保本混合 1.1840 1.6210 2008-11-12 221,056.04 36,854.22 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1650 001399 安信鑫安得利混合A 1.1839 1.1839 2015-06-05 249,546.27 3,890.81 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1651 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.1838 1.1838 2017-03-24 11,585.76 7,627.84 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
1652 110029 易方达科讯混合 1.1836 5.8273 2007-12-18 80,000.00 481,230.34 宋昆 易方达基金管理有限公司
1653 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1835 1.1835 2016-12-22 23,485.91 2,494.09 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1654 710301 富安达增强收益债券A 1.1831 1.2031 2012-07-25 60,626.92 2,058.88 李飞 富安达基金管理有限公司
1655 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1830 1.1830 2015-04-28 23,931.98 3,547.76 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
1656 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1830 1.1830 2015-06-29 396,408.87 81,113.49 付伟琦 融通基金管理有限公司
1657 002418 汇添富优选回报混合C 1.1830 1.1830 2016-02-03 0.00 185.27 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1658 161032 富国中证煤炭指数分级 1.1830 0.7240 2015-06-19 137,493.95 14,953.81 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
1659 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1830 0.7470 2011-12-08 130,196.57 5,762.86 马君 银华基金管理股份有限公司
1660 202003 南方绩优成长混合A 1.1829 3.1056 2006-11-16 1,247,749.41 445,230.57 史博、骆帅 南方基金管理有限公司
1661 001316 安信稳健增值混合A 1.1822 1.1822 2015-05-25 534,646.70 10,755.19 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1662 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1820 1.1820 2016-09-07 20,038.26 23,878.43 张惠 华富基金管理有限公司
1663 519683 交银双利债券A/B 1.1820 1.5200 2011-09-26 113,643.85 24,002.11 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1664 001635 万家瑞益混合A 1.1818 1.1818 2015-12-07 20,171.02 75.96 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1665 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1814 1.1814 2016-12-23 20,001.46 21,193.32 牛兴华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1666 000875 建信稳定得利债券A 1.1810 1.1810 2014-12-02 275,816.96 6,458.41 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1667 001163 银华中国梦30股票 1.1810 1.1810 2015-04-29 266,077.74 142,299.71 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
1668 020005 国泰金马稳健混合 1.1810 4.8410 2004-06-18 123,116.77 147,285.01 李恒 国泰基金管理有限公司
1669 070005 嘉实债券 1.1810 2.1860 2003-07-09 58,652.16 133,253.37 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1670 255010 国联安稳健混合 1.1810 3.2770 2003-08-08 366,611.81 21,993.83 刘斌 国联安基金管理有限公司
1671 580009 东吴内需增长混合 1.1810 1.7610 2013-01-30 46,410.67 21,548.05 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1672 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1805 1.2405 2007-08-15 498,926.52 10,177.34 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
1673 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.1804 1.1804 2017-03-27 126,319.29 82,209.50 史博 南方基金管理有限公司
1674 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1801 1.1801 2015-03-31 475,102.33 195.49 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1675 210005 金鹰主题优势混合 1.1800 1.1800 2010-12-20 205,127.12 23,258.22 陈立 金鹰基金管理有限公司
1676 750001 安信灵活配置混合 1.1800 1.7700 2012-06-20 74,342.66 10,001.83 占冠良 安信基金管理有限责任公司
1677 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1799 1.1799 2015-04-21 526,597.34 35,736.19 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1678 003769 中银品质生活混合 1.1799 1.1799 2017-03-08 28,657.16 7,637.45 王帅 中银基金管理有限公司
1679 004897 长安鑫恒回报混合A 1.1798 1.1798 2017-07-27 20,720.52 1,263.33 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1680 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1798 3.0478 2005-08-29 86,712.69 1,556,650.46 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1681 004898 长安鑫恒回报混合C 1.1791 1.1791 2017-07-27 20,720.52 18,052.96 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1682 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1790 1.2950 2013-07-30 106,528.64 20,388.88 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1683 001421 南方量化成长股票 1.1790 1.1790 2015-06-29 48,116.97 83,111.14 李佳亮 南方基金管理有限公司
1684 002595 博时工业4.0主题股票 1.1790 1.1790 2016-06-08 21,611.36 3,382.09 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
1685 150058 长城久兆积极指数 1.1790 2.1340 2012-01-30 96,594.28 336.10 杨建华 长城基金管理有限公司
1686 180026 银华信用双利债券C 1.1790 1.4490 2010-12-03 306,213.90 4,167.00 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1687 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.1783 1.1783 2016-11-02 1,016.39 30,066.07 李游 创金合信基金管理有限公司
1688 001433 易方达瑞景混合 1.1780 1.1780 2015-06-30 50,165.57 48,259.46 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1689 163806 中银增利债券 1.1780 1.5730 2008-11-13 224,959.15 93,424.39 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
1690 001420 南方大数据300指数A 1.1779 1.1779 2015-06-24 211,500.01 69,282.83 李佳亮 南方基金管理有限公司
1691 001488 万家瑞丰混合A 1.1778 1.1778 2015-06-19 100,098.95 19,629.42 高翰昆 万家基金管理有限公司
1692 004156 信诚至泰混合C 1.1778 1.1778 2017-06-06 20,523.89 130.31 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
1693 000106 建信安心回报债券C 1.1770 1.1870 2013-05-14 485,830.04 3,633.66 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1694 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1770 1.1770 2015-05-04 24,598.39 21,385.75 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1695 001795 上投摩根文体休闲混合 1.1770 1.1770 2015-12-23 31,674.79 11,041.18 周战海 上投摩根基金管理有限公司
1696 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1770 1.1770 2015-04-17 709,413.62 8,824.91 王刚 招商基金管理有限公司
1697 168101 九泰锐智定增混合 1.1770 1.3670 2015-08-14 36,023.49 36,019.65 刘开运 九泰基金管理有限公司
1698 270048 广发纯债债券A 1.1770 1.3170 2012-12-12 281,501.62 108,391.46 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1699 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1767 1.9756 2012-05-08 78,450.33 12,434.09 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1700 000694 鑫元鸿利债券 1.1765 1.1765 2014-06-26 71,044.68 70,553.36 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1701 004907 长安鑫垚主题混合A 1.1765 1.1765 2017-08-09 20,707.05 249.99 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1702 217203 招商安泰债券B 1.1762 1.8797 2006-04-12 0.00 5,457.03 康晶 招商基金管理有限公司
1703 519778 交银经济新动力混合 1.1761 1.1761 2016-10-20 84,346.60 58,378.24 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
1704 001695 泓德泓业混合 1.1760 1.1760 2015-08-27 81,101.07 81,091.84 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1705 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1760 1.1760 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1706 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1760 2.4160 2007-06-12 100,000.00 212,194.59 刘旭 大成基金管理有限公司
1707 470011 汇添富多元收益债券C 1.1760 1.5360 2012-09-18 198,839.77 2,846.58 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1708 470021 汇添富优选回报混合A 1.1760 1.1760 2015-12-22 0.00 21,259.44 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1709 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1757 1.1757 2017-08-09 20,707.05 20,457.06 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1710 002098 国富新价值混合C 1.1756 1.1756 2015-12-02 30,136.98 36.21 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1711 001622 新华鑫锐混合 1.1754 1.1754 2016-10-26 28,560.19 16,138.68 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1712 210008 金鹰策略配置混合 1.1754 1.7754 2011-09-01 80,560.10 8,089.64 陈颖 金鹰基金管理有限公司
1713 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.1753 1.1753 2017-03-13 22,407.20 111.46 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1714 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 2014-01-27 24,377.20 294.43 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1715 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1750 1.1750 2014-12-01 268,476.65 72,758.73 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1716 001249 易方达新利混合 1.1750 1.1750 2015-04-30 729,583.01 47,378.33 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1717 001424 博时新起点混合A 1.1750 1.1750 2015-06-24 20,248.08 64.94 过钧 博时基金管理有限公司
1718 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1750 1.4970 2014-09-02 40,989.73 57,733.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1719 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1750 1.7070 2009-12-03 139,616.50 15,046.44 邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
1720 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1750 1.2850 2013-08-30 30,178.18 24,787.48 杨旭 信诚基金管理有限公司
1721 150258 易方达生物科技指数分级B 1.1745 0.3026 2015-06-03 68,225.46 882.60 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1722 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1743 1.1743 2015-04-07 22,599.18 42,296.78 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1723 001726 汇添富新兴消费股票 1.1740 1.1740 2015-12-02 289,176.64 97,719.26 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
1724 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1740 1.3620 2011-04-25 304,561.41 237,003.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1725 270049 广发纯债债券C 1.1740 1.3050 2012-12-12 281,501.62 35,575.96 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1726 166020 中欧成长优选混合A 1.1738 1.4378 2013-08-21 84,080.92 6,077.99 庄波、袁维德 中欧基金管理有限公司
1727 519698 交银先锋混合 1.1738 1.5778 2009-04-10 447,067.91 99,913.36 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
1728 000288 银华永利债券C 1.1730 1.2330 2014-01-22 57,219.12 153.05 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1729 001701 中融产业升级混合 1.1730 1.1730 2016-03-18 25,158.57 4,347.14 甘传琦 中融基金管理有限公司
1730 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1724 1.1724 2017-04-20 31,143.81 10,746.43 周晶、俞翼之 华宝基金管理有限公司
1731 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1720 1.1720 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1732 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1720 1.1720 2016-06-16 35,156.97 5,326.31 栾江伟、张永超 新华基金管理股份有限公司
1733 519935 长信创新驱动股票 1.1720 1.1720 2016-09-29 22,056.71 3,563.72 叶松、黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
1734 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1720 1.6760 2012-06-25 27,713.28 9,055.56 林忠晶 长安基金管理有限公司
1735 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1714 1.1714 2017-03-16 131,400.36 46,227.84 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1736 350001 天治财富增长混合 1.1714 3.0167 2004-06-29 95,200.48 7,015.60 梁辰 天治基金管理有限公司
1737 001400 安信鑫安得利混合C 1.1711 1.1711 2015-06-05 249,546.27 67,414.01 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1738 001760 嘉实创新成长混合 1.1710 1.1710 2016-02-03 25,247.55 10,663.38 周加文 嘉实基金管理有限公司
1739 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
1740 519963 长信利盈混合A 1.1710 1.1710 2015-06-09 27,094.66 87,606.79 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
1741 003855 汇安丰华混合C 1.1709 1.1709 2017-01-10 20,099.90 9,771.01 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1742 150103 银河银泰混合 1.1707 4.3007 2004-03-30 601,322.20 120,489.59 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
1743 660010 农银策略精选混合 1.1706 1.1706 2011-09-06 128,841.99 19,357.47 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1744 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 2013-03-19 407,594.93 80,157.03 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1745 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1700 1.1700 2014-11-25 106,186.98 12,600.83 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1746 000507 泰达宏利养老混合A 1.1700 1.3600 2014-03-05 95,369.86 25,271.04 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1747 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 2015-09-30 20,349.32 271.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1748 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1700 1.1700 2016-02-03 67,766.88 5,823.23 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
1749 519196 万家新兴蓝筹混合 1.1700 1.4807 2016-01-26 24,906.47 46,100.87 莫海波 万家基金管理有限公司
1750 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1695 3.4595 2003-10-24 54,096.26 167,747.89 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
1751 001426 南方大数据300指数C 1.1692 1.1692 2015-06-24 211,500.01 9,524.41 李佳亮 南方基金管理有限公司
1752 002514 招商丰益混合A 1.1690 1.1690 2016-08-24 60,002.14 908.34 王宠、何文韬 招商基金管理有限公司
1753 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1690 1.1690 2016-12-29 61,981.11 4,268.66 冉凌浩 大成基金管理有限公司
1754 004175 博时鑫泰混合A 1.1687 1.1687 2016-12-29 20,003.46 18.19 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1755 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1683 1.1683 2017-04-12 29,006.49 6,795.60 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1756 002156 长盛盛世混合A 1.1680 1.1680 2015-12-11 38,221.65 214.10 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1757 070015 嘉实多元债券A 1.1680 1.6350 2008-09-10 457,977.58 31,799.68 王茜 嘉实基金管理有限公司
1758 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
1759 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.1672 1.1672 2017-06-21 20,052.44 5,000.84 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1760 000876 建信稳定得利债券C 1.1670 1.1670 2014-12-02 275,816.96 3,811.60 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1761 002025 广发聚盛混合A 1.1670 1.1970 2015-11-23 20,240.36 34,362.04 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1762 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1670 1.1670 2016-03-29 39,985.26 3,495.96 黄维 平安大华基金管理有限公司
1763 100029 富国天成红利混合 1.1670 2.4430 2008-05-28 34,110.80 209,078.27 于江勇 富国基金管理有限公司
1764 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
1765 202110 南方润元C 1.1670 1.1970 2012-07-20 856,241.13 7,704.76 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
1766 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1670 1.3060 2011-08-16 27,766.95 1,385.29 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1767 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1668 1.1668 2017-04-27 28,149.53 6,427.38 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
1768 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1666 1.1666 2017-03-24 20,103.04 1,033.30 王本昌 德邦基金管理有限公司
1769 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1663 1.1663 2016-09-29 58,129.02 13,615.61 陈龙、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1770 001352 民生加银新战略混合 1.1660 1.1660 2015-06-26 210,257.27 22,770.24 杨林耘、邱世磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
1771 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1660 1.7870 2011-12-29 53,969.99 203.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
1772 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1659 1.1659 2017-03-16 131,400.36 2,871.99 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1773 003270 招商招乾纯债债券C 1.1656 1.1656 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
1774 217009 招商核心价值混合 1.1655 1.2855 2007-03-30 960,796.55 103,469.33 郭锐 招商基金管理有限公司
1775 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.1651 1.1651 2016-11-02 1,016.39 36,967.86 李游 创金合信基金管理有限公司
1776 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 2013-03-08 521,269.49 227,821.53 柳万军 华夏基金管理有限公司
1777 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1650 1.2770 2013-07-30 106,528.64 343.13 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1778 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1650 1.1650 2015-06-02 0.00 13,957.68 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1779 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1780 750002 安信目标收益债券A 1.1650 1.3300 2012-09-25 194,694.92 4,358.24 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1781 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1646 1.1646 2015-01-08 35,482.81 29,882.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1782 410007 华富价值增长混合 1.1642 1.9642 2009-07-15 67,912.19 13,352.05 陈启明 华富基金管理有限公司
1783 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1640 1.1640 2015-04-28 230,823.53 7,475.99 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1784 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1640 6.6720 2007-11-22 50,000.00 239,503.54 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
1785 550006 信诚经典优债A 1.1640 1.3720 2009-03-11 156,394.88 343.16 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1786 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1633 1.1633 2015-06-11 143,805.65 12,402.38 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1787 519631 银河君欣债券 1.1633 1.1633 2017-03-02 20,029.20 129.31 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1788 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1631 1.2011 2017-01-10 21,569.80 21,829.62 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1789 000047 华夏双债债券A 1.1630 1.3830 2013-03-14 592,450.60 27,097.62 柳万军 华夏基金管理有限公司
1790 001782 九泰久益混合A 1.1630 1.1630 2017-01-25 30,013.18 0.70 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1791 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1630 1.1630 2015-11-19 250,033.54 79.29 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1792 393001 中海优势精选混合 1.1630 1.2280 2012-06-20 47,451.49 6,870.95 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
1793 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.1630 1.1630 2014-08-08 33,777.90 14,027.90 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1794 610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 2013-05-14 39,888.22 353.40 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1795 001636 万家瑞益混合C 1.1626 1.1626 2015-12-07 20,171.02 53,646.99 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1796 001207 广发聚惠混合C 1.1620 1.1620 2015-04-15 20,317.16 84.61 代宇 广发基金管理有限公司
1797 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
1798 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1618 1.1618 2016-08-04 0.00 14,779.78 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1799 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1615 1.6415 2012-12-18 20,647.66 26,838.49 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1800 001425 博时新起点混合C 1.1612 1.1612 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1801 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1610 1.1610 2015-06-02 264,065.83 28,260.25 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1802 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1607 1.1607 2016-08-03 23,470.43 3,307.21 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1803 001844 九泰久益混合C 1.1600 1.1600 2017-01-25 30,013.18 30,010.73 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1804 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1600 1.6400 2015-11-18 0.00 38,738.89 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1805 450008 国富沪深300指数增强 1.1600 1.5030 2009-09-03 242,383.22 171,611.19 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1806 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1594 1.1594 2017-03-24 20,103.04 5,071.11 王本昌 德邦基金管理有限公司
1807 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1590 1.1590 2014-11-25 106,186.98 1,615.37 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1808 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1590 1.1590 2015-07-23 0.00 17,476.23 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1809 070016 嘉实多元债券B 1.1590 1.5990 2008-09-10 457,977.58 7,524.47 王茜 嘉实基金管理有限公司
1810 003378 泰康策略优选混合 1.1586 1.1586 2016-11-28 34,573.48 80,901.50 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1811 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 336.38 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1812 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1580 1.1580 2015-04-24 20,099.30 48,233.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1813 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1814 519162 新华信用增益债券A 1.1580 1.3850 2013-12-04 115,497.26 318,208.72 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1815 519962 长信利盈混合C 1.1580 1.1580 2015-11-30 0.00 0.21 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
1816 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1573 1.1873 2016-08-17 0.00 1,284.73 董浩 南方基金管理有限公司
1817 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1570 1.1570 2015-01-14 30,394.89 352.56 刘静 前海开源基金管理有限公司
1818 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1570 1.1570 2015-05-22 1,052,275.91 16,798.58 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1819 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1570 1.1570 2016-12-29 30,006.19 0.83 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1820 040023 华安可转债债券B 1.1570 1.1570 2011-06-22 128,798.12 11,868.71 贺涛 华安基金管理有限公司
1821 160608 鹏华普天债券B 1.1570 1.7650 2006-05-15 0.00 1,132.66 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1822 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1570 1.1570 2016-02-16 21,980.95 6,356.51 张圣贤 富国基金管理有限公司
1823 161725 招商中证白酒指数分级 1.1570 1.6880 2015-05-27 39,648.48 226,545.21 侯昊 招商基金管理有限公司
1824 700001 平安大华行业先锋混合 1.1570 1.4370 2011-09-20 319,815.52 25,342.60 傅浩 平安大华基金管理有限公司
1825 001447 天弘惠利混合 1.1569 1.1569 2015-06-10 442,849.58 75,882.54 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1826 710302 富安达增强收益债券C 1.1569 1.1769 2012-07-25 60,626.92 2,488.66 李飞 富安达基金管理有限公司
1827 001392 国富金融地产混合A 1.1568 1.1568 2015-06-09 87,892.07 2,340.17 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1828 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1562 1.1562 2015-04-27 50,002.30 6,026.52 许文波 德邦基金管理有限公司
1829 217003 招商安泰债券A 1.1562 1.9277 2003-04-28 258,657.45 32,455.96 康晶 招商基金管理有限公司
1830 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1560 1.2830 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
1831 000969 前海开源大安全混合 1.1560 1.1560 2015-02-06 247,023.36 43,649.23 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1832 001427 招商丰泽混合A 1.1560 1.1560 2015-06-11 23,935.33 84,743.58 王刚 招商基金管理有限公司
1833 002090 长盛盛鑫混合C 1.1560 1.1560 2016-07-13 20,079.71 35.00 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1834 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1560 1.1560 2015-11-19 0.00 11,533.80 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1835 003670 中融物联网主题混合 1.1554 1.1554 2017-02-27 22,596.71 6,555.18 孔学兵 中融基金管理有限公司
1836 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1554 1.1554 2017-02-03 30,843.85 5,348.03 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1837 000007 鹏华国企债债券 1.1552 1.1640 2013-03-08 100,634.22 6,367.67 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1838 000390 华商优势行业混合 1.1550 2.1450 2013-12-11 63,955.17 33,276.34 周海栋 华商基金管理有限公司
1839 000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 2013-11-22 56,094.62 15,946.72 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1840 001290 广发安泰回报混合 1.1550 1.1550 2015-05-14 153,508.42 8,472.25 代宇 广发基金管理有限公司
1841 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1550 1.1550 2016-04-01 0.00 0.31 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1842 160634 鹏华环保分级 1.1550 0.8070 2015-06-16 47,908.24 12,363.89 余斌 鹏华基金管理有限公司
1843 004480 华宝智慧产业混合 1.1548 1.1548 2017-05-04 20,020.34 12,021.18 闫旭、陈建华 华宝基金管理有限公司
1844 519193 万家消费成长股票 1.1544 1.1544 2017-02-23 97,144.85 38,868.91 莫海波、高源 万家基金管理有限公司
1845 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1543 1.3647 2012-11-29 178,351.76 362.98 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1846 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1541 1.1541 2016-06-03 100,013.77 17,815.71 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1847 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1541 1.1541 2017-03-15 79,977.46 5,060.86 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1848 001446 招商丰泽混合C 1.1540 1.1540 2015-06-11 23,935.33 25.78 王刚 招商基金管理有限公司
1849 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1540 1.1540 2016-01-20 25,939.91 6,351.86 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1850 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1540 1.4380 2011-11-25 28,494.32 9,240.44 朱庆恒 鹏华基金管理有限公司
1851 550007 信诚经典优债B 1.1540 1.3330 2009-03-11 156,394.88 330.85 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1852 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1538 1.1538 2016-12-29 30,006.19 30,004.68 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1853 004116 嘉实新添瑞混合 1.1538 1.1538 2016-12-21 20,001.30 49,979.55 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1854 675043 西部利得合享债券C 1.1532 1.1532 2016-08-25 20,010.29 559.87 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1855 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1530 1.1530 2015-05-15 320,927.92 55,228.44 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1856 001335 南方利众混合A 1.1530 1.1530 2015-05-21 235,344.83 35,916.46 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1857 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1530 1.1530 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1858 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.1527 0.3513 2015-03-30 41,657.32 20,657.78 徐皓 国泰基金管理有限公司
1859 000022 南方中票指数债券A 1.1524 1.1524 2013-05-03 221,296.87 3,411.67 董浩 南方基金管理有限公司
1860 000473 广发集鑫债券A 1.1520 1.1810 2014-01-27 24,377.20 19,362.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1861 001208 诺安低碳经济股票 1.1520 1.1520 2015-05-12 378,594.96 190,226.29 盛震山 诺安基金管理有限公司
1862 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1520 1.1520 2017-03-24 11,034.91 23.67 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1863 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1520 1.1520 2015-06-19 20,482.47 71.28 提云涛 信诚基金管理有限公司
1864 161118 易方达中小板指数分级 1.1519 1.5942 2012-09-20 40,109.47 13,057.58 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1865 003715 宝盈消费主题混合 1.1516 1.1516 2017-01-04 200,000.00 34,933.98 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
1866 000048 华夏双债债券C 1.1510 1.3660 2013-03-14 592,450.60 4,519.09 柳万军 华夏基金管理有限公司
1867 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1510 1.2210 2013-08-23 101,867.92 161,254.80 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
1868 001402 信诚新选混合A 1.1510 1.1510 2015-06-05 309,525.56 8,539.32 提云涛 信诚基金管理有限公司
1869 002020 国都创新驱动混合 1.1510 1.1910 2015-12-28 38,231.01 5,758.22 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
1870 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1510 1.1510 2016-12-02 78,837.02 6,761.77 冉凌浩 大成基金管理有限公司
1871 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1510 1.1510 2011-01-30 34,955.14 7,392.93 张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
1872 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1506 1.1506 2015-04-08 61,939.84 6,819.91 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1873 650001 英大纯债债券A 1.1505 1.2955 2013-04-24 149,528.46 20,663.31 张琳娜 英大基金管理有限公司
1874 003839 易方达瑞通混合A 1.1504 1.1504 2016-12-07 40,033.55 59,645.77 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1875 001206 广发聚惠混合A 1.1500 1.1500 2015-04-15 20,317.16 28,849.35 代宇 广发基金管理有限公司
1876 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1500 1.1500 2015-07-09 26,103.93 7,961.66 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
1877 001705 泓德战略转型股票 1.1500 1.2500 2015-11-10 70,154.58 59,562.66 郭堃 泓德基金管理有限公司
1878 002581 招商丰凯混合A 1.1500 1.1500 2016-08-24 60,001.90 915.31 姚飞军、何文韬 招商基金管理有限公司
1879 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1500 1.1900 2016-11-08 64,078.39 86,300.25 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
1880 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1500 1.1500 2016-08-30 200,421.55 140,103.43 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1881 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1882 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1500 1.5150 2011-12-08 289,841.16 18,424.05 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1883 003840 易方达瑞通混合C 1.1495 1.1495 2016-12-07 40,033.55 94.57 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1884 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1494 1.6271 2009-04-22 107,526.62 13,275.13 车广路 泰信基金管理有限公司
1885 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1493 1.1493 2017-03-21 27,054.34 5,751.59 夏高 大成基金管理有限公司
1886 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
1887 001011 华夏希望债券A 1.1490 1.6390 2008-03-10 932,269.05 64,207.81 何家琪 华夏基金管理有限公司
1888 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1490 1.1490 2015-05-14 921,676.45 35,282.07 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1889 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1490 1.1490 2016-05-19 20,028.00 29.00 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1890 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1490 1.1490 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1891 070037 嘉实纯债债券A 1.1490 1.2020 2012-12-11 138,444.78 57,055.16 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1892 519685 交银双利债券C 1.1490 1.4840 2011-09-26 113,643.85 1,756.21 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1893 000402 工银纯债债券A 1.1480 1.2110 2014-05-16 163,708.70 600,345.66 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1894 001253 建信回报灵活配置混合 1.1480 1.1480 2015-05-13 390,285.42 70,504.79 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1895 001505 南方利众混合C 1.1480 1.1480 2015-06-18 0.00 20,449.58 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1896 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1480 1.1480 2016-11-02 20,244.07 30,347.49 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1897 001967 华宝转型升级混合 1.1480 1.1480 2015-12-15 53,156.71 11,173.57 区伟良 华宝基金管理有限公司
1898 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1480 1.1560 2016-07-27 0.00 24,407.14 杨旭 信诚基金管理有限公司
1899 004851 广发医疗保健股票 1.1479 1.1479 2017-08-10 48,974.12 48,974.12 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1900 510080 长盛全债指数增强债券 1.1479 2.4129 2003-10-25 92,508.87 23,334.71 马文祥 长盛基金管理有限公司
1901 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1477 1.1477 2015-04-29 45,726.21 22,786.75 黎莹 德邦基金管理有限公司
1902 159950 易方达深证成指ETF 1.1477 1.1477 2017-04-27 38,100.14 2,400.14 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1903 001327 鹏华弘华混合A 1.1475 1.2025 2015-05-25 189,976.56 19,691.48 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1904 001178 前海开源再融资股票 1.1470 1.3670 2015-05-18 121,514.59 125,603.91 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1905 001189 广发聚宝混合 1.1470 1.1470 2015-04-09 333,434.21 50,525.67 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1906 001257 兴业收益增强债券A 1.1470 1.1470 2015-05-29 120,409.48 11,993.22 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
1907 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1470 1.1470 2015-11-16 0.00 20,027.89 许文波 德邦基金管理有限公司
1908 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1470 1.1470 2016-07-13 20,178.59 111,777.31 熊伟 兴业基金管理有限公司
1909 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.1470 2.2950 2013-12-20 26,318.64 57,129.10 杨旭 信诚基金管理有限公司
1910 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1470 1.7180 2012-03-29 120,917.66 1,418.44 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1911 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1470 1.6705 2011-11-23 166,790.73 37,356.92 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1912 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1461 1.1461 2017-03-03 20,000.71 20,000.52 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1913 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 2013-11-22 56,094.62 544.85 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1914 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,386.40 代宇 广发基金管理有限公司
1915 001664 平安大华鑫安混合A 1.1460 1.1460 2015-12-11 39,463.87 23,630.11 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1916 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1460 1.1460 2016-04-01 0.00 466.43 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
1917 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1460 1.1970 2010-07-27 214,902.12 19,703.03 王申 博时基金管理有限公司
1918 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1459 1.1459 2017-07-07 24,143.58 7,955.94 刘晨 中欧基金管理有限公司
1919 004986 鹏华策略回报混合 1.1457 1.1457 2017-09-06 49,176.10 49,176.10 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1920 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1455 1.1455 2017-01-11 20,602.54 15,340.36 张永超 新华基金管理股份有限公司
1921 002529 泰康安益纯债债券C 1.1453 1.1453 2016-08-30 40,665.92 10.60 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1922 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1450 1.1450 2015-02-16 190,314.10 147,010.63 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
1923 395011 中海增强收益债券A 1.1450 1.3250 2011-03-23 69,844.27 6,933.55 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1924 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1449 1.1449 2017-03-03 20,000.71 0.43 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1925 003140 鹏华弘腾混合A 1.1447 1.1447 2016-09-29 60,120.28 29.61 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1926 502010 易方达证券公司分级 1.1447 0.7333 2015-07-08 21,178.84 17,782.80 余海燕 易方达基金管理有限公司
1927 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1442 1.1442 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1928 004670 长盛分享经济混合 1.1440 1.1440 2017-07-06 25,809.41 12,117.95 钱文礼 长盛基金管理有限公司
1929 050023 博时天颐债券A 1.1440 1.3970 2012-02-29 206,203.26 55,481.02 张李陵 博时基金管理有限公司
1930 590007 中邮上证380指数增强 1.1440 1.6540 2011-11-22 45,687.06 8,115.29 俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1931 001136 易方达裕如混合 1.1430 1.1430 2015-03-24 369,423.00 235,033.57 张清华 易方达基金管理有限公司
1932 002043 天治研究驱动混合C 1.1430 1.1430 2015-11-12 0.00 0.98 王洋 天治基金管理有限公司
1933 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1430 1.1830 2016-11-08 64,078.39 5,996.58 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
1934 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1430 1.1430 2008-05-26 41,718.86 6,025.44 乐育涛、张凯 银华基金管理股份有限公司
1935 519959 长信多利混合 1.1430 1.1430 2015-07-01 147,276.63 31,333.97 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1936 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1429 1.1429 2010-09-01 391,718.21 25,926.26 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1937 001484 天弘新价值混合 1.1426 1.1426 2015-06-19 33,825.39 6,031.49 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
1938 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1939 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1424 2.4624 2006-05-23 292,191.92 13,585.46 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
1940 000016 华夏纯债债券C 1.1420 1.1720 2013-03-08 521,269.49 19,516.09 柳万军 华夏基金管理有限公司
1941 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1420 1.1420 2015-12-15 20,055.92 9,626.70 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1942 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1420 1.1420 2016-12-23 20,021.72 15.96 樊利安 国泰基金管理有限公司
1943 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1944 420008 天弘债券发起式A 1.1420 1.1710 2012-08-10 334,694.34 1,465.83 刘洋 天弘基金管理有限公司
1945 001861 富安达健康人生混合 1.1417 1.1417 2015-11-25 35,928.75 11,809.58 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
1946 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1414 1.1414 2017-05-08 30,936.29 21,000.31 柯海东、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1947 001489 万家瑞丰混合C 1.1413 1.1413 2015-06-19 100,098.95 1,029.67 高翰昆 万家基金管理有限公司
1948 000508 泰达宏利养老混合B 1.1410 1.3310 2014-03-05 95,369.86 22,204.88 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1949 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.1930 2012-12-11 138,444.78 77,883.25 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1950 160525 博时睿丰定开混合 1.1407 1.1407 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1951 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1403 1.1403 2015-04-14 77,294.65 47,092.83 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1952 004193 招商中证500指数C 1.1401 1.1401 2017-05-17 33,290.90 8,252.99 王平 招商基金管理有限公司
1953 001499 国投瑞银新增长混合 1.1400 1.1630 2015-06-19 87,874.74 25,996.30 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1954 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1400 1.2290 2014-09-11 98,395.30 11,585.00 邓岳 新华基金管理股份有限公司
1955 000023 南方中票指数债券C 1.1396 1.1396 2013-05-03 221,296.87 442.93 董浩 南方基金管理有限公司
1956 001393 国富金融地产混合C 1.1396 1.1396 2015-06-09 87,892.07 1,265.71 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1957 002770 安信新回报混合A 1.1396 1.1396 2016-05-09 50,108.39 34,758.61 庄园 安信基金管理有限责任公司
1958 340001 兴全可转债混合 1.1391 3.6951 2004-05-11 328,240.48 242,310.72 张亚辉 兴全基金管理有限公司
1959 001665 平安大华鑫安混合C 1.1390 1.1390 2015-12-11 39,463.87 436.17 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1960 002228 长城新优选混合C 1.1390 1.1390 2016-03-22 20,094.04 216.68 马强 长城基金管理有限公司
1961 002583 泰信行业精选混合C 1.1390 1.3990 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
1962 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1390 1.1390 2016-12-23 20,021.72 20,037.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1963 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1390 1.1390 2017-02-24 0.00 1.24 樊利安 国泰基金管理有限公司
1964 050116 博时宏观回报债券C 1.1390 1.1820 2010-07-27 214,902.12 1,341.35 王申 博时基金管理有限公司
1965 290012 泰信行业精选混合A 1.1390 1.3990 2012-02-22 22,197.16 17,309.16 董山青 泰信基金管理有限公司
1966 519629 银河睿利混合A 1.1390 1.1390 2016-12-29 20,020.65 1,994.09 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1967 673030 西部利得多策略优选混合 1.1390 1.1390 2015-07-27 602,376.85 33,430.38 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1968 001656 农银中国优势混合 1.1387 1.1387 2017-06-08 26,572.56 10,182.58 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1969 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1385 1.1385 2016-01-22 20,263.92 129,479.17 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1970 112002 易方达策略成长二号混合 1.1380 3.2980 2006-08-16 365,711.08 121,367.33 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
1971 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1380 0.7800 2015-05-20 59,328.67 49,412.12 侯昊 招商基金管理有限公司
1972 200009 长城稳健增利债券 1.1380 1.5430 2008-08-27 128,955.21 2,663.27 蔡旻 长城基金管理有限公司
1973 519630 银河睿利混合C 1.1380 1.1380 2016-12-29 20,020.65 17,937.57 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1974 750003 安信目标收益债券C 1.1380 1.3030 2012-09-25 194,694.92 14,757.46 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1975 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1379 1.4079 2016-01-27 22,014.14 66,545.01 黎莹 德邦基金管理有限公司
1976 004359 创金合信量化核心混合A 1.1379 1.1379 2017-03-27 80,199.77 15,255.45 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
1977 002771 安信新回报混合C 1.1374 1.1374 2016-05-09 50,108.39 295.71 庄园 安信基金管理有限责任公司
1978 002992 招商招元纯债债券A 1.1372 1.1372 2016-08-31 20,000.23 94.15 周欣宇 招商基金管理有限公司
1979 960024 嘉实成长收益混合H 1.1372 1.1372 2016-07-29 0.00 84.85 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1980 002838 华夏新锦程混合A 1.1371 1.1371 2016-08-09 60,105.56 48,196.66 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1981 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1370 1.2630 2013-11-27 26,055.34 381.42 王国强 信诚基金管理有限公司
1982 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1370 1.1370 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
1983 002030 信诚新选混合B 1.1370 1.1370 2015-11-16 0.00 4,267.06 提云涛 信诚基金管理有限公司
1984 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1370 1.3510 2016-04-06 0.00 165,182.44 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1985 002604 华夏新起点混合 1.1370 1.1370 2016-06-30 74,607.33 20,722.37 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1986 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1987 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1368 1.1368 2016-12-23 20,003.13 20,003.48 樊利安 国泰基金管理有限公司
1988 002545 东方岳灵活配置混合 1.1368 1.1368 2016-09-22 80,027.22 21,018.61 姚航、张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1989 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1368 1.1368 2011-01-26 48,256.29 5,691.60 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1990 150016 兴全合润分级混合A 1.1367 2.4538 2010-04-22 332,896.74 3,178.04 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1991 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1364 1.7184 2008-05-15 107,377.80 10,166.37 高宇 宝盈基金管理有限公司
1992 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
1993 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1360 1.1360 2015-05-26 566,068.82 16,977.70 钟智伦 富国基金管理有限公司
1994 001449 华商双驱优选混合 1.1360 1.3260 2015-07-08 67,904.72 101,145.41 李双全 华商基金管理有限公司
1995 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 2016-05-19 20,028.00 4,486.07 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1996 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1360 1.1400 2015-11-17 294,222.45 33,825.69 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1997 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1360 1.1360 2016-10-17 26,028.78 20,048.70 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1998 004119 广发创新驱动混合 1.1360 1.1360 2017-06-09 108,651.52 83,054.65 易阳方、张东一 广发基金管理有限公司
1999 001548 天弘上证50指数A 1.1356 1.1356 2015-07-16 1,000.00 19,469.18 张子法 天弘基金管理有限公司
2000 000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1840 2013-09-13 40,648.33 3,714.41 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
2001 000403 工银纯债债券B 1.1350 1.1930 2014-05-16 163,708.70 107,144.24 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2002 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1350 1.1350 2015-02-12 59,561.90 12,161.05 荣膺 华夏基金管理有限公司
2003 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1350 1.1350 2015-04-15 1,101,159.44 431,608.37 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
2004 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1350 1.1350 2015-02-06 112,639.78 19,093.95 魏军 广发基金管理有限公司
2005 001576 国泰智能装备股票 1.1350 1.1350 2017-06-21 84,338.46 87,392.87 周伟锋 国泰基金管理有限公司
2006 002449 民生加银量化中国混合 1.1350 1.1350 2016-05-19 24,780.23 13,080.06 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
2007 004385 中金新安混合 1.1350 1.1350 2017-03-29 41,225.39 21,410.94 郭党钰 中金基金管理有限公司
2008 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1350 1.1350 2012-06-04 163,993.81 4,573.75 吕中凡 国联安基金管理有限公司
2009 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 2012-11-14 389,978.75 65,051.30 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2010 510081 长盛动态精选混合 1.1348 3.4566 2004-05-21 410,818.72 148,745.34 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2011 002767 泰康宏泰回报混合 1.1346 1.1346 2016-06-08 60,243.08 31,208.60 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2012 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1345 1.1345 2017-03-24 11,034.91 18,049.00 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2013 485107 工银添利债券A 1.1341 1.6911 2008-04-14 482,906.47 187,644.29 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
2014 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 2,919.27 黄海峰 博时基金管理有限公司
2015 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1340 1.2340 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2016 000546 兴业定开债券A 1.1340 1.2740 2014-03-13 323,709.20 89,320.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
2017 001008 工银国企改革股票 1.1340 1.1340 2015-01-27 356,262.30 227,854.34 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
2018 001013 华夏希望债券C 1.1340 1.6040 2008-03-10 932,269.05 49,778.65 何家琪 华夏基金管理有限公司
2019 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1340 1.1340 2015-03-16 325,452.91 75,352.77 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
2020 001389 中融新优势混合A 1.1340 1.1340 2015-10-20 34,091.41 23,553.04 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
2021 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1340 1.1470 2015-11-16 260,155.12 7,512.46 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
2022 002110 中海中鑫混合 1.1340 1.1340 2015-11-23 80,420.96 22,242.06 许定晴、王含嫣 中海基金管理有限公司
2023 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 2011-02-09 69,929.05 3,785.79 何俊春 泰信基金管理有限公司
2024 395012 中海增强收益债券C 1.1340 1.2840 2011-03-23 69,844.27 446.33 江小震、于航 中海基金管理有限公司
2025 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1335 1.1335 2017-03-29 61,468.57 8,598.63 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2026 004075 交银医药创新股票 1.1334 1.1334 2017-03-23 134,465.72 74,792.12 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
2027 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1334 1.1334 2017-07-03 40,190.60 17,290.60 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
2028 200007 长城安心回报混合 1.1332 2.8611 2006-08-22 141,654.81 222,727.65 何以广 长城基金管理有限公司
2029 001258 兴业收益增强债券C 1.1330 1.1330 2015-05-29 120,409.48 7,728.31 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
2030 001438 易方达瑞享混合E 1.1330 1.1330 2015-06-26 21,380.17 7,098.67 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
2031 002692 富国创新科技混合 1.1330 1.1330 2016-06-16 26,781.62 14,404.07 李元博 富国基金管理有限公司
2032 150093 诺德深证300指数分级B 1.1330 2.4640 2012-09-10 49,742.67 196.14 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
2033 160636 鹏华互联网分级 1.1330 0.7170 2015-06-16 60,826.78 13,839.59 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2034 004192 招商中证500指数A 1.1328 1.1328 2017-05-17 33,290.90 10,248.64 王平 招商基金管理有限公司
2035 000178 博时灵活配置混合A 1.1325 1.5501 2013-11-08 23,738.27 49,398.42 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
2036 003928 前海联合永兴纯债 1.1325 1.1325 2017-08-14 20,115.68 20,115.68 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
2037 001459 广发原材料联接A 1.1324 1.1324 2015-08-18 2,180.89 3,510.74 陆志明 广发基金管理有限公司
2038 217002 招商安泰平衡混合 1.1324 3.0044 2003-04-28 89,939.86 5,389.39 李崟 招商基金管理有限公司
2039 582001 东吴优信稳健债券A 1.1322 1.1442 2008-11-05 148,173.11 2,647.74 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
2040 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1321 1.1321 2016-12-07 32,172.96 10,370.13 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2041 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1320 1.1870 2015-11-26 0.00 3,416.00 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2042 001343 易方达新享混合C 1.1320 1.1870 2015-05-29 373,226.00 30,995.77 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
2043 090011 大成核心双动力混合 1.1320 1.6820 2010-06-22 117,326.25 12,113.63 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
2044 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
2045 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
2046 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1319 1.1319 2017-03-09 38,996.32 31,432.16 赵治烨 上银基金管理有限公司
2047 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1317 1.1317 2017-01-06 0.00 5,602.94 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2048 003622 创金合信优价成长股票A 1.1311 1.1311 2016-11-02 1,018.77 15,796.08 李晗 创金合信基金管理有限公司
2049 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1310 1.9510 2007-01-09 1,102,272.89 163,882.32 郑川江 鹏华基金管理有限公司
2050 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1310 1.8020 2012-09-13 84,406.27 2,077.04 王超 长盛基金管理有限公司
2051 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1310 1.3440 2016-02-02 0.00 1,781.73 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2052 487016 工银保本混合A 1.1310 1.3650 2011-12-27 342,989.67 31,164.42 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2053 001686 安信新动力混合A 1.1308 1.1308 2015-11-24 88,789.92 48,106.09 庄园 安信基金管理有限责任公司
2054 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1304 1.1304 2015-04-07 22,599.18 10,809.75 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
2055 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1300 1.1300 2014-09-10 58,178.81 181,684.29 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
2056 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1300 1.1300 2015-02-04 107,350.73 17,041.92 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
2057 000801 中金纯债债券A 1.1300 1.1300 2014-11-04 125,580.82 8,420.60 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
2058 001418 泰达宏利创益混合A 1.1300 1.1300 2015-06-16 232,155.71 25,214.01 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2059 002273 泰达宏利创益混合B 1.1300 1.1300 2016-01-25 0.00 9,560.23 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2060 004158 信诚至诚混合B 1.1300 1.1300 2017-03-10 20,003.21 70.47 杨立春 信诚基金管理有限公司
2061 004360 创金合信量化核心混合C 1.1300 1.1300 2017-03-27 80,199.77 11,696.97 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
2062 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1299 1.1299 2016-11-10 25,224.32 3,717.40 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2063 003623 创金合信优价成长股票C 1.1294 1.1294 2016-11-02 1,018.77 527.63 李晗 创金合信基金管理有限公司
2064 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1990 2013-08-23 101,867.92 4,009.75 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
2065 001535 景顺长城改革机遇混合 1.1290 1.1290 2015-09-01 30,647.14 6,055.65 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
2066 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1290 1.1290 2016-03-22 43,532.48 9,206.50 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
2067 519915 富国消费主题混合 1.1290 1.1290 2014-12-12 300,000.00 39,719.01 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
2068 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1287 1.1287 2015-06-19 46,552.22 27,577.32 许文波 德邦基金管理有限公司
2069 002975 广发原材料联接C 1.1287 1.1287 2016-07-06 0.00 2,880.75 陆志明 广发基金管理有限公司
2070 003745 广发多元新兴股票 1.1287 1.1287 2017-04-24 63,359.66 23,525.46 吴兴武 广发基金管理有限公司
2071 001586 天弘中证100指数A 1.1286 1.1286 2015-07-16 1,000.00 1,229.55 张子法 天弘基金管理有限公司
2072 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1283 1.1583 2016-08-17 0.00 5,248.71 董浩 南方基金管理有限公司
2073 000130 大成景兴信用债债券A 1.1280 1.4280 2013-06-04 61,940.01 26,318.72 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
2074 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2075 001549 天弘上证50指数C 1.1280 1.1280 2015-07-16 1,000.00 7,325.36 张子法 天弘基金管理有限公司
2076 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1280 1.1280 2016-09-07 90,697.77 24,412.36 王凯 嘉实基金管理有限公司
2077 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1280 1.1280 2017-07-07 68,286.95 48,143.80 詹成、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
2078 004505 博时新兴消费主题混合 1.1280 1.1280 2017-06-05 20,736.45 16,989.05 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
2079 160612 鹏华丰收债券 1.1280 1.6040 2008-05-28 210,041.05 250,254.61 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
2080 004481 华宝第三产业混合 1.1277 1.1277 2017-05-25 20,008.93 13,007.38 季鹏、陈建华 华宝基金管理有限公司
2081 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1274 1.1274 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
2082 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1273 1.1273 2015-06-16 63,265.80 3,719.37 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
2083 001256 泓德优选成长混合 1.1270 1.2270 2015-05-21 228,115.29 242,040.59 王克玉 泓德基金管理有限公司
2084 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1270 1.1270 2015-06-15 79,227.45 220.88 张惠 华富基金管理有限公司
2085 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1270 1.1270 2015-08-17 21,566.82 149.76 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
2086 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1270 1.1270 2012-06-26 146,178.62 29,564.49 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
2087 004354 益民中证智能消费指数 1.1269 1.1269 2017-05-08 24,064.34 1,169.37 赵若琼 益民基金管理有限公司
2088 001594 天弘中证银行指数A 1.1264 1.1264 2015-07-08 1,000.00 3,862.90 张子法 天弘基金管理有限公司
2089 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1263 1.1263 2016-12-07 32,172.96 2,660.34 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2090 002425 金鹰元禧混合C 1.1262 1.6262 2016-03-07 0.00 2,296.83 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2091 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1260 1.1260 2015-01-14 30,394.89 4,718.67 刘静 前海开源基金管理有限公司
2092 001571 嘉合磐石混合A 1.1260 1.1260 2015-07-03 238,056.47 2,273.27 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
2093 002507 兴业定开债券C 1.1260 1.1260 2016-03-23 0.00 11.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
2094 002594 工银现代服务业混合 1.1260 1.1260 2016-10-27 25,097.91 24,544.97 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2095 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1260 1.1260 2016-11-17 23,272.56 7,922.08 周思聪、王翔 银华基金管理股份有限公司
2096 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1260 1.1260 2017-09-12 22,315.66 22,315.66 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
2097 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1260 1.8250 2012-01-30 96,594.28 1,660.89 杨建华 长城基金管理有限公司
2098 004390 平安大华转型创新混合A 1.1255 1.1255 2017-04-14 23,169.37 10,156.92 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
2099 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1255 3.2281 2004-10-14 353,557.64 91,071.45 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
2100 519190 万家双利债券 1.1255 1.1929 2013-03-06 638,043.92 4,428.76 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
2101 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1252 1.1252 2015-03-24 377,101.26 148,865.72 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2102 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1252 1.1252 2017-06-29 33,470.03 5,071.88 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
2103 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
2104 001504 南方利淘混合C 1.1250 1.1250 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
2105 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1250 1.1250 2016-08-26 20,134.44 5,104.09 张惠 华富基金管理有限公司
2106 150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 1.1250 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
2107 003804 华安新丰利混合C 1.1245 1.1245 2016-12-29 20,000.60 19,658.62 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2108 485007 工银添利债券B 1.1244 1.6454 2008-04-14 482,906.47 203,145.74 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
2109 003247 泰达宏利启智混合A 1.1241 1.1241 2016-08-30 20,087.01 39,877.10 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2110 001183 南方利淘混合A 1.1240 1.1240 2015-04-17 682,482.87 56,857.07 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
2111 070020 嘉实稳固收益债券 1.1240 1.4190 2010-09-01 448,296.35 26,433.35 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2112 210006 金鹰元禧混合A 1.1240 1.3188 2011-05-17 93,390.66 3,161.06 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2113 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1240 1.1440 2015-05-15 874,707.64 63,500.69 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2114 320005 诺安价值增长混合 1.1239 2.0689 2006-11-21 595,923.33 165,065.89 刘红辉 诺安基金管理有限公司
2115 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
2116 004047 华夏新锦顺混合C 1.1233 1.1233 2017-02-16 50,015.62 48,429.34 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2117 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1230 1.1230 2014-12-17 67,360.35 657.48 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2118 000960 招商医药健康产业股票 1.1230 1.1230 2015-01-30 286,779.44 72,984.02 李佳存 招商基金管理有限公司
2119 001043 工银美丽城镇股票 1.1230 1.1230 2015-03-26 238,027.60 61,544.99 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
2120 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1230 1.1830 2015-06-15 50,624.39 64,311.19 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
2121 001532 华安文体健康混合 1.1230 1.1230 2017-06-08 47,368.38 21,815.56 苏圻涵、谢振东、李欣 华安基金管理有限公司
2122 001663 中银互联网+股票 1.1230 1.1230 2015-08-06 23,936.56 10,443.98 邬炜 中银基金管理有限公司
2123 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1230 1.1230 2017-03-01 80,000.25 1.67 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2124 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1230 1.1230 2017-06-02 91,716.85 25,371.45 戴军 大成基金管理有限公司
2125 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1230 1.6590 2010-10-15 324,495.27 30,039.22 赵世宏 大成基金管理有限公司
2126 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1230 1.2730 2010-06-25 52,263.61 21,211.16 倪健 汇添富基金管理股份有限公司
2127 004611 民生加银鑫信债券C 1.1224 1.1224 2017-08-09 21,643.42 11,642.96 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2128 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1220 1.1220 2016-09-07 90,697.77 3,204.55 王凯 嘉实基金管理有限公司
2129 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1220 1.1220 2016-10-17 26,028.78 8,066.90 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2130 003434 博时鑫泽混合A 1.1220 1.1220 2016-10-17 20,095.08 40,003.39 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
2131 003435 博时鑫泽混合C 1.1220 1.1220 2016-10-17 20,095.08 5.21 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
2132 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1220 1.3680 2008-10-29 136,602.48 177,571.12 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2133 519700 交银主题优选混合 1.1220 2.0490 2010-06-30 323,564.29 77,523.24 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
2134 004212 中融量化智选混合A 1.1219 1.1219 2017-03-22 31,108.69 9,695.85 易海波 中融基金管理有限公司
2135 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1218 1.1218 2015-11-19 0.00 162,516.12 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
2136 001325 鹏华弘和混合A 1.1216 1.1216 2015-05-25 233,150.77 47,947.38 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2137 002943 广发多因子混合 1.1216 1.1216 2016-12-30 20,078.84 9,965.77 傅友兴、张东一 广发基金管理有限公司
2138 003300 华夏圆和混合 1.1216 1.1216 2016-12-29 20,028.86 50,341.37 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
2139 001587 天弘中证100指数C 1.1215 1.1215 2015-07-16 1,000.00 793.88 张子法 天弘基金管理有限公司
2140 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1212 1.1212 2015-05-25 0.00 2,909.32 周恩源 鹏华基金管理有限公司
2141 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1211 1.2911 2014-05-21 52,602.61 15,041.52 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2142 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1210 1.1210 2015-06-23 352,745.30 49,483.21 张文平 大成基金管理有限公司
2143 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1210 1.1210 2016-01-21 30,906.01 9,676.15 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
2144 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1210 1.1210 2017-03-01 80,000.25 40,008.04 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2145 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1210 1.1210 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
2146 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
2147 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1210 0.7340 2015-05-27 113,015.30 35,314.34 侯昊 招商基金管理有限公司
2148 003248 泰达宏利启智混合C 1.1208 1.1208 2016-08-30 20,087.01 13.44 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2149 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1205 1.1205 2017-03-10 30,001.01 10,575.47 许文波、孔飞 德邦基金管理有限公司
2150 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.1205 1.1205 2017-04-01 42,485.53 27,730.38 林国辉、张勇 恒生前海基金管理有限公司
2151 001687 安信新动力混合C 1.1204 1.1204 2015-11-24 88,789.92 7,855.89 庄园 安信基金管理有限责任公司
2152 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1201 1.1201 2015-04-14 87,929.51 116,993.12 李君 鹏华基金管理有限公司
2153 000281 博时双债增强债券C 1.1200 1.1690 2013-09-13 40,648.33 418.17 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
2154 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1200 1.2200 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2155 000654 华商新锐产业混合 1.1200 1.1400 2014-07-24 146,909.53 262,003.82 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
2156 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1200 1.1200 2015-05-19 661,483.75 66,597.25 朱才敏 华安基金管理有限公司
2157 001683 华夏新经济混合 1.1200 1.1200 2015-07-13 4,001,099.11 4,001,086.53 彭海伟 华夏基金管理有限公司
2158 002222 嘉实新趋势混合 1.1200 1.1200 2016-04-08 20,386.34 28,141.77 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2159 519985 长信纯债壹号债券A 1.1199 1.3699 2010-06-28 223,426.05 48,520.76 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2160 003524 易方达深证成指ETF联接 1.1194 1.1194 2017-05-04 30,792.93 1,745.53 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2161 003951 博时鑫润混合C 1.1193 1.1193 2016-12-07 20,043.28 16,574.78 王申、过钧 博时基金管理有限公司
2162 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1191 1.1191 2015-04-28 165,269.46 50,360.12 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2163 004335 华宝新飞跃混合 1.1191 1.1191 2017-02-27 30,009.80 30,009.65 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2164 000520 上银新兴价值成长混合 1.1190 1.8240 2014-05-06 23,599.51 15,736.01 赵治烨 上银基金管理有限公司
2165 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1190 1.1190 2014-06-26 151,647.26 17,315.03 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
2166 001000 中欧明睿新起点混合 1.1190 1.1190 2015-01-29 497,675.04 205,010.07 周晶、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
2167 001072 华安智能装备主题股票 1.1190 1.1190 2015-04-24 323,772.06 110,875.00 李欣 华安基金管理有限公司
2168 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1190 1.1190 2015-08-20 25,098.90 29,618.06 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2169 001595 天弘中证银行指数C 1.1190 1.1190 2015-07-08 1,000.00 7,953.20 张子法 天弘基金管理有限公司
2170 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1190 1.1190 2015-12-07 126,256.55 44,106.95 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
2171 002129 广发鑫利混合 1.1190 1.1190 2016-11-18 20,000.52 62,711.84 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
2172 002421 新华信用增强债券A 1.1190 1.1190 2016-04-13 93,240.83 28,580.54 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
2173 004677 博时战略新兴产业混合 1.1190 1.1190 2017-08-09 24,376.80 24,376.80 蔡滨 博时基金管理有限公司
2174 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 2008-12-10 101,914.23 18,572.79 姚航 东方基金管理有限责任公司
2175 519971 长信改革红利混合 1.1190 1.3820 2014-08-06 61,604.99 26,530.41 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
2176 004391 平安大华转型创新混合C 1.1183 1.1183 2017-04-14 23,169.37 3,018.44 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
2177 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1180 1.1180 2015-11-11 45,018.67 18,937.55 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
2178 001879 长城创新动力混合 1.1180 1.1180 2017-06-01 39,810.84 6,081.29 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
2179 002575 招商丰睿混合A 1.1180 1.1180 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
2180 002942 广发安瑞回报混合C 1.1180 1.1180 2016-07-26 20,042.30 3.78 代宇 广发基金管理有限公司
2181 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
2182 161812 银华深证100指数分级 1.1180 1.3090 2010-05-07 220,388.84 18,401.09 周毅 银华基金管理股份有限公司
2183 420108 天弘债券发起式B 1.1180 1.1460 2012-08-10 334,694.34 15,190.39 刘洋 天弘基金管理有限公司
2184 004783 中融量化智选混合C 1.1179 1.1179 2017-06-26 0.00 623.36 易海波 中融基金管理有限公司
2185 001115 广发聚安混合A 1.1170 1.4370 2015-03-25 20,432.69 34.95 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
2186 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-21 20,340.13 60.17 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
2187 001334 南方利鑫混合A 1.1170 1.1170 2015-05-20 547,070.08 52,234.56 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
2188 001503 南方利鑫混合C 1.1170 1.1170 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
2189 002227 长城新优选混合A 1.1170 1.1170 2016-03-22 20,094.04 54,643.63 马强 长城基金管理有限公司
2190 002361 国富恒瑞债券A 1.1170 1.1170 2016-02-04 31,390.14 150,471.35 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
2191 003292 嘉实优势成长混合 1.1170 1.1170 2016-12-01 50,143.69 23,339.36 刘美玲 嘉实基金管理有限公司
2192 003559 平安大华量化成长混合A 1.1170 1.1170 2016-11-02 20,003.49 20,018.67 施旭 平安大华基金管理有限公司
2193 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1166 1.1166 2015-11-16 0.00 36,693.19 许文波 德邦基金管理有限公司
2194 003950 博时鑫润混合A 1.1166 1.1166 2016-12-07 20,043.28 20.67 王申、过钧 博时基金管理有限公司
2195 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1164 1.1164 2017-09-21 26,077.96 11,429.84 林忠晶 长安基金管理有限公司
2196 000085 博时安盈债券C 1.1160 1.1480 2013-04-23 446,455.49 51,931.29 黄海峰 博时基金管理有限公司
2197 000149 华安双债添利债券A 1.1160 1.4360 2013-06-14 134,704.61 14,485.68 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2198 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.1160 1.1160 2014-09-10 58,178.81 6,517.44 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
2199 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1160 1.2210 2011-05-25 292,741.36 417,867.14 柳万军 华夏基金管理有限公司
2200 001572 嘉合磐石混合C 1.1160 1.1160 2015-07-03 238,056.47 8,191.28 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
2201 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
2202 002516 招商丰达混合A 1.1160 1.1160 2016-08-25 80,000.51 20,151.25 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
2203 002576 招商丰睿混合C 1.1160 1.1160 2016-08-25 80,001.04 20,068.98 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
2204 050123 博时天颐债券C 1.1160 1.3590 2012-02-29 206,203.26 2,346.39 张李陵 博时基金管理有限公司
2205 270009 广发增强债券 1.1160 1.5990 2008-03-27 482,810.69 101,809.95 谢军 广发基金管理有限公司
2206 960026 博时特许价值混合R 1.1160 1.1160 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
2207 485105 工银增强收益债券A 1.1157 1.8417 2007-05-11 368,090.75 133,127.97 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
2208 004155 信诚至泰混合A 1.1152 1.1152 2017-06-06 20,523.89 18,522.50 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
2209 450006 国富强化收益债券C 1.1152 1.5613 2008-12-18 0.00 1,863.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2210 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1150 1.2589 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2211 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1150 1.1150 2015-11-19 0.00 1,899.79 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2212 001662 创金沪港深精选混合 1.1150 1.1150 2015-08-24 30,386.87 89,137.30 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
2213 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1150 1.1150 2015-09-14 49,694.20 3,275.09 季峰 广发基金管理有限公司
2214 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1150 1.1150 2015-09-14 49,694.20 7,058.21 季峰 广发基金管理有限公司
2215 002351 易方达裕祥回报债券 1.1150 1.1150 2016-01-22 68,109.40 30,982.76 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
2216 002561 东吴安鑫量化混合 1.1150 1.1150 2016-06-03 25,474.97 18,016.99 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
2217 485019 工银信用纯债债券B 1.1150 1.1510 2012-11-14 389,978.75 3,514.85 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2218 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1149 1.1149 2015-11-19 0.00 291.52 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2219 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1147 1.1147 2017-09-21 26,077.96 14,648.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
2220 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1143 1.1143 2015-08-27 0.00 31,525.83 徐皓 国泰基金管理有限公司
2221 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1140 1.4190 2013-10-22 31,099.41 159,852.77 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2222 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1140 1.1140 2015-06-15 34,645.97 50,597.63 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2223 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1140 1.1180 2015-11-17 294,222.45 0.23 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2224 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1140 1.1140 2016-08-30 80,010.89 299.11 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2225 150136 国富中证100指数增强分级B 1.1140 1.1140 2015-03-26 67,545.56 1,245.05 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
2226 160628 鹏华地产分级 1.1140 1.7670 2014-09-12 25,860.18 14,445.84 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2227 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1140 1.4640 2012-04-25 253,774.36 1,201.51 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
2228 270029 广发聚财信用债券A 1.1140 1.4890 2012-03-13 450,378.51 78,382.11 代宇 广发基金管理有限公司
2229 001122 鹏华弘利混合A 1.1139 1.1317 2015-03-12 324,648.25 105,576.02 李君 鹏华基金管理有限公司
2230 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
2231 001324 华宝新价值混合 1.1137 1.1137 2015-06-01 195,165.63 84,059.84 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
2232 320015 诺安行业轮动混合 1.1136 1.1136 2011-05-13 270,112.78 57,933.87 谢志华、韩冬燕 诺安基金管理有限公司
2233 001413 中融鑫起点混合A 1.1134 1.1134 2015-06-12 500,632.40 9,598.48 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
2234 001336 鹏华弘益混合A 1.1131 1.1131 2015-05-29 41,071.95 1,339.10 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
2235 003567 华夏行业景气混合 1.1131 1.1131 2017-02-04 38,182.87 19,347.23 陈虎 华夏基金管理有限公司
2236 000708 华安安享混合 1.1130 1.1130 2015-01-23 64,065.03 101,064.23 郑可成 华安基金管理有限公司
2237 000802 中金纯债债券C 1.1130 1.1130 2014-11-04 125,580.82 6,431.27 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
2238 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1130 1.1130 2015-04-13 388,099.60 20,484.33 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
2239 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1130 1.1130 2017-05-02 20,195.23 429.54 王鑫钢、哈默 银华基金管理股份有限公司
2240 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1130 1.1130 2016-06-30 20,475.24 115,290.78 熊伟 兴业基金管理有限公司
2241 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1130 1.1130 2010-03-25 55,299.30 2,733.69 白海峰 招商基金管理有限公司
2242 290010 泰信中证200指数 1.1130 1.1330 2011-06-09 31,678.61 5,159.40 张彦 泰信基金管理有限公司
2243 001329 鹏华弘实混合A 1.1127 1.1127 2015-05-25 71,489.46 48,804.40 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2244 001250 天弘新活力混合 1.1125 1.1125 2015-04-29 606,935.35 87,151.27 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2245 660013 农银汇理信用添利债券 1.1124 1.3454 2012-06-19 97,204.38 4,966.63 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
2246 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1120 1.1120 2014-11-26 83,780.32 11,074.88 钟智伦 富国基金管理有限公司
2247 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1120 1.1520 2015-06-16 63,116.64 32,058.46 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2248 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
2249 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1120 1.1120 2016-08-17 20,473.74 45,108.79 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2250 002264 华夏乐享健康混合 1.1120 1.1120 2016-08-03 144,871.86 29,321.72 陈斌 华夏基金管理有限公司
2251 003834 华夏能源革新股票 1.1120 1.1120 2017-06-07 148,223.35 52,526.22 郑泽鸿 华夏基金管理有限公司
2252 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2253 257010 国联安小盘精选混合 1.1120 3.8130 2004-04-12 832,497.58 112,345.72 邹新进 国联安基金管理有限公司
2254 004019 招商兴华灵活混合C 1.1119 1.1119 2016-12-16 20,000.64 2.28 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
2255 001116 广发聚安混合C 1.1110 1.2680 2015-03-25 20,432.69 24,348.47 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
2256 001388 中融新经济混合C 1.1110 1.1110 2015-11-17 250,084.19 180.83 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
2257 001733 泰达宏利量化股票 1.1110 1.1110 2016-08-30 55,680.51 20,197.98 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2258 002422 新华信用增强债券C 1.1110 1.1110 2016-04-13 93,240.83 4,908.50 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
2259 003710 国投瑞银和顺债券 1.1110 1.1110 2016-11-23 24,891.41 4,010.45 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2260 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1110 1.3120 2013-07-24 292,391.57 53,864.60 庄园 安信基金管理有限责任公司
2261 485005 工银增强收益债券B 1.1109 1.7919 2007-05-11 368,090.75 42,575.21 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
2262 519186 万家稳健增利债券A 1.1106 1.5506 2009-08-12 128,250.10 15,764.23 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2263 270001 广发聚富混合 1.1103 3.9263 2003-12-03 313,233.55 183,155.95 苗宇 广发基金管理有限公司
2264 000080 天治可转债增强债券A 1.1100 1.1100 2013-06-04 94,443.84 4,157.11 王洋 天治基金管理有限公司
2265 000435 建信稳定添利债券A 1.1100 1.4420 2013-12-10 55,841.44 5,888.73 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2266 002157 长盛盛世混合C 1.1100 1.1100 2015-12-11 38,221.65 45,925.72 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
2267 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.1100 1.1100 2016-03-23 148,494.87 136,558.96 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2268 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1100 1.1100 2016-06-30 20,530.27 115,433.57 熊伟 兴业基金管理有限公司
2269 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.1100 1.1100 2016-12-19 31,035.57 87,385.99 张军 上投摩根基金管理有限公司
2270 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1100 2.6610 2006-09-29 124,897.41 58,784.68 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
2271 000041 华夏全球股票(QDII) 1.1090 1.1090 2007-10-09 3,005,563.81 554,982.85 李湘杰 华夏基金管理有限公司
2272 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.1090 1.1090 2014-11-14 40,466.34 8,142.44 胡德军 东海基金管理有限责任公司
2273 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1090 1.1090 2015-04-10 316,742.43 66,000.71 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2274 002362 国富恒瑞债券C 1.1090 1.1090 2016-02-04 31,390.14 8,318.41 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
2275 003039 广发集富纯债A 1.1090 1.1570 2017-01-13 20,000.92 392.08 王予柯 广发基金管理有限公司
2276 150065 长盛同瑞B 1.1090 1.9340 2011-12-06 62,319.63 235.40 王超 长盛基金管理有限公司
2277 470007 汇添富上证综合指数 1.1090 1.2270 2009-07-01 909,775.87 126,952.87 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2278 502006 易方达国企改革分级 1.1090 0.6744 2015-06-15 94,269.24 31,334.52 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
2279 003884 汇安丰泰混合A 1.1089 1.1089 2017-01-25 20,099.95 23,504.28 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
2280 004768 申万菱信价值优享混合 1.1085 1.1085 2017-07-12 20,412.50 20,411.55 俞诚、金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
2281 004445 鹏华丰嘉债券 1.1084 1.1084 2017-03-13 50,013.13 58.24 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
2282 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1082 1.2098 2017-04-21 0.00 3,603.41 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
2283 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1080 1.1080 2014-12-17 67,360.35 2,577.68 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2284 001719 工银国家战略股票 1.1080 1.1080 2016-01-29 30,044.82 6,040.07 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
2285 002006 工银新得益混合 1.1080 1.1080 2016-11-22 89,959.67 51,911.74 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2286 002540 招商丰和混合A 1.1080 1.1080 2016-08-11 20,001.62 0.63 余芽芳 招商基金管理有限公司
2287 002541 招商丰和混合C 1.1080 1.1080 2016-08-11 20,001.62 29,819.39 余芽芳 招商基金管理有限公司
2288 003885 汇安丰泰混合C 1.1080 1.1080 2017-01-25 20,099.95 100.00 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
2289 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1080 1.2460 2012-06-28 106,325.63 6,320.45 侯昊 招商基金管理有限公司
2290 530017 建信双息红利债券A 1.1080 1.6540 2011-12-13 195,167.76 158,477.77 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
2291 620005 金元顺安核心动力混合 1.1080 1.2880 2010-02-11 43,688.49 39,709.16 侯斌 金元顺安基金管理有限公司
2292 960029 建信双息红利债券H 1.1080 1.2090 2016-06-22 0.00 739.53 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
2293 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1078 1.2778 2015-11-13 0.00 32.35 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2294 000131 大成景兴信用债债券C 1.1070 1.4070 2013-06-04 61,940.01 4,533.03 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
2295 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1070 1.1070 2015-03-27 356,695.48 25,825.11 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2296 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1070 1.1070 2016-12-26 60,007.98 12.79 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
2297 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1070 1.1470 2016-01-25 0.00 2,761.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2298 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1070 1.1070 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2299 002517 招商丰达混合C 1.1070 1.1070 2016-08-25 80,000.51 0.22 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
2300 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1070 1.1070 2016-08-30 80,010.89 401.38 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2301 161716 招商双债增强(LOF) 1.1070 1.2460 2013-03-01 150,013.54 9,472.74 刘万锋 招商基金管理有限公司
2302 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1070 1.5540 2010-09-29 226,606.57 4,697.34 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2303 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1070 1.1270 2015-11-19 0.00 0.01 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2304 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.1069 1.1069 2016-11-28 21,717.49 3,324.35 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2305 004018 招商兴华灵活混合A 1.1068 1.1068 2016-12-16 20,000.64 500.78 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
2306 650002 英大纯债债券C 1.1066 1.2516 2013-04-24 149,528.46 836.66 张琳娜 英大基金管理有限公司
2307 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1060 1.1060 2016-03-11 32,477.00 1,206.33 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
2308 002969 易方达丰和债券 1.1056 1.1056 2016-11-23 422,524.13 339,688.70 张清华 易方达基金管理有限公司
2309 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1055 1.1055 2015-11-17 250,038.39 113,796.14 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
2310 002699 华夏新起航混合A 1.1055 1.1055 2016-09-02 80,424.24 141.48 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2311 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1054 1.1054 2016-03-03 105,753.35 270,176.51 苏炫纲 南方基金管理有限公司
2312 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1054 1.1054 2016-12-09 20,100.72 39,195.82 樊利安 国泰基金管理有限公司
2313 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1054 1.1054 2017-05-24 40,421.87 5,902.67 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
2314 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1053 1.2069 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
2315 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1052 1.1052 2015-04-14 87,929.51 600.35 李君 鹏华基金管理有限公司
2316 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1050 1.1050 2015-06-15 79,227.45 3,781.43 张惠 华富基金管理有限公司
2317 001501 招商丰裕混合A 1.1050 1.1050 2015-11-17 250,018.97 1,113.63 何文韬 招商基金管理有限公司
2318 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1050 1.1050 2015-09-01 30,214.03 5,679.32 张大木 永赢基金管理有限公司
2319 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1050 1.1050 2016-12-26 60,007.98 45,008.57 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
2320 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1050 1.2050 2016-01-18 0.00 15,400.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
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