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开放式基金
数据日期:2018-07-16  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.4529 117.4529 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 113.2390 1.1450 2013-03-05 542,362.88 160.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
3 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 111.7410 1.1170 2013-05-10 64,189.37 16.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
5 184801 鹏华前海万科REITS 106.0740 1.1540 2015-07-06 299,959.16 2,999.59 尤柏年、刘方正 鹏华基金管理有限公司
6 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 104.7100 106.7700 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
7 511310 富国中证10年期国债ETF 103.3850 1.0338 2018-03-19 24,029.84 23.30 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
8 511260 上证10年期国债ETF 102.8590 1.0290 2017-08-04 21,864.75 52.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
9 511290 广发上证10年期国债ETF 101.9255 1.0193 2018-03-26 20,157.70 201.58 代宇 广发基金管理有限公司
10 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 100.7507 1.0075 2018-05-03 31,672.62 51.73 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
11 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.3590 1.0436 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
12 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 96.9600 96.9600 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
13 511220 海富通上证可质押城投债ETF 94.4170 1.1540 2014-11-13 668,781.35 2,853.82 陈轶平 海富通基金管理有限公司
14 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 22.2900 22.2900 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
15 968010 摩根太平洋证券人民币 16.0600 16.0600 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
16 968011 摩根太平洋证券美元 15.2100 15.2100 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
17 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.4300 13.4900 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
18 000011 华夏大盘精选混合 13.1400 17.3200 2004-08-11 192,796.61 28,006.91 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
19 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.3000 11.3000 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
20 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4900 10.4900 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
21 070002 嘉实增长混合 10.0880 10.7390 2003-07-09 94,533.52 21,022.12 季文华 嘉实基金管理有限公司
22 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.0700 11.1200 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
23 159943 大成深证成份ETF 9.9810 0.6550 2015-06-05 238,458.81 2,633.54 苏秉毅 大成基金管理有限公司
24 968009 建银国际国策主导股票 9.9100 9.9100 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
25 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.4900 10.5068 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
26 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.4800 11.2592 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
27 510500 南方中证500ETF 5.5249 1.5488 2013-02-06 114,755.32 438,066.45 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
28 159922 嘉实中证500ETF 5.3941 1.5124 2013-02-06 310,872.94 20,968.36 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
29 510230 金融ETF 5.3845 1.5293 2011-03-31 56,604.45 64,475.87 艾小军 国泰基金管理有限公司
30 260104 景顺长城内需增长混合 5.2950 7.1510 2004-06-25 252,091.32 19,021.45 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
31 510590 平安大华中证500ETF 5.2874 0.8822 2018-03-23 264,887.56 34,798.41 成钧 平安大华基金管理有限公司
32 510580 易方达中证500ETF 5.1792 0.7981 2015-08-27 29,525.90 172.00 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
33 510150 招商上证消费80ETF 5.1118 1.6847 2010-12-08 68,553.03 2,712.99 苏燕青 招商基金管理有限公司
34 070006 嘉实服务增值行业混合 4.9810 5.5010 2004-04-01 903,344.49 31,986.09 李帅 嘉实基金管理有限公司
35 240008 华宝收益增长混合 4.8872 4.8872 2006-06-15 233,980.99 18,184.38 闫旭、毛文博 华宝基金管理有限公司
36 004638 华夏鼎兴债券C 4.6543 4.6543 2018-01-12 21,305.17 0.03 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
37 510030 价值ETF 4.5680 1.5640 2010-04-23 210,918.29 3,102.59 丰晨成 华宝基金管理有限公司
38 159909 招商深证TMT50ETF 4.4635 1.3727 2011-06-27 34,719.55 1,327.06 苏燕青、刘重杰 招商基金管理有限公司
39 288002 华夏收入混合 4.3250 5.7250 2005-11-17 54,357.90 61,156.71 郑煜 华夏基金管理有限公司
40 159901 易方达深证100ETF 4.2745 4.1725 2006-03-24 515,773.68 78,471.23 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
41 110011 易方达中小盘混合 4.1757 4.5657 2008-06-19 122,670.55 204,633.45 张坤 易方达基金管理有限公司
42 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9820 4.0020 2015-11-19 0.00 300.17 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
43 159919 嘉实沪深300ETF 3.8592 1.4751 2012-05-07 1,933,330.74 418,238.41 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
44 960016 交银成长混合H 3.8481 3.8481 2016-03-07 0.00 29.97 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
45 519692 交银成长混合A 3.8305 4.6365 2006-10-23 693,636.40 67,515.51 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
46 510330 华夏沪深300ETF 3.8290 1.6001 2012-12-25 60,280.88 460,558.31 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
47 159911 鹏华深证民营ETF 3.8277 1.1598 2011-09-02 56,855.21 1,227.27 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
48 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 2016-11-18 60,000.50 1.38 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
49 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 3.7777 1.0431 2011-01-26 34,842.74 1,722.93 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
50 510130 中盘ETF 3.6149 1.2433 2010-03-29 275,247.81 6,708.51 张胜记 易方达基金管理有限公司
51 040005 华安宏利混合 3.5490 4.1690 2006-09-06 168,422.44 57,902.85 王春 华安基金管理有限公司
52 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.5397 1.4125 2012-05-04 3,296,863.39 632,479.46 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
53 510390 平安大华沪深300ETF 3.5343 0.8458 2017-12-25 572,305.56 127,414.71 成钧 平安大华基金管理有限公司
54 202202 南方避险增值混合 3.5024 4.2414 2006-06-27 519,298.31 153,838.26 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
55 000083 汇添富消费行业混合 3.4180 3.4180 2013-05-03 84,641.37 133,892.97 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
56 340007 兴全社会责任混合 3.3860 3.5760 2008-04-30 138,869.65 188,958.75 董理、董承非 兴全基金管理有限公司
57 002031 华夏策略混合 3.3370 3.9370 2008-10-23 158,376.58 22,774.64 林晶 华夏基金管理有限公司
58 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3310 3.4310 2010-04-29 55,598.25 17,563.04 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
59 510210 富国上证综指ETF 3.3190 1.1360 2011-01-30 32,036.34 2,963.86 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
60 159916 深F60ETF 3.2875 1.7911 2011-09-08 38,923.20 9,306.69 薛玲 建信基金管理有限责任公司
61 162204 泰达宏利行业混合 3.2790 5.0840 2004-07-09 201,703.42 13,341.13 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
62 519697 交银优势行业灵活配置混合 3.2730 3.6790 2009-01-21 495,637.56 58,545.69 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
63 590008 中邮战略新兴产业混合 3.2540 3.2540 2012-06-12 57,575.76 81,097.60 杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
64 519679 银河主题策略混合 3.2430 3.8110 2012-09-21 34,236.25 24,474.03 张杨 银河基金管理有限公司
65 000619 东方红产业升级混合 3.2230 3.2230 2014-06-06 28,689.74 276,892.36 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
66 510190 华安上证龙头ETF 3.2050 1.2280 2010-11-18 113,034.58 2,865.06 苏卿云 华安基金管理有限公司
67 377010 上投摩根阿尔法混合 3.1856 5.1056 2005-10-11 76,762.01 53,814.91 李博 上投摩根基金管理有限公司
68 110002 易方达策略成长混合 3.1600 4.9030 2003-12-09 203,505.10 40,142.42 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
69 159902 华夏中小板ETF 3.1570 3.2770 2006-06-08 396,596.73 74,955.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
70 510110 周期ETF 3.1390 1.2600 2010-09-19 96,737.92 991.83 刘璎、江勇 海富通基金管理有限公司
71 510180 华安上证180ETF 3.0541 3.2132 2006-04-13 107,282.21 568,564.16 许之彦 华安基金管理有限公司
72 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.0390 4.1030 2012-04-05 99,392.92 176,453.27 董理 兴全基金管理有限公司
73 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.9840 2.9840 2013-09-04 64,231.37 48,938.41 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
74 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.9480 2.9480 2016-01-22 0.00 3,665.12 余广 景顺长城基金管理有限公司
75 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.9470 3.0970 2011-12-20 94,028.39 82,251.32 余广 景顺长城基金管理有限公司
76 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.9405 3.0005 2009-06-24 288,555.42 100,305.04 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
77 660015 农银汇理行业轮动混合 2.9159 3.0159 2012-11-14 53,203.44 8,782.72 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
78 470009 汇添富民营活力混合A 2.9000 3.1500 2010-05-05 140,753.14 142,967.25 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
79 519008 汇添富优势精选混合 2.8988 6.8284 2005-08-25 102,510.68 90,312.60 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
80 040025 华安科技动力混合 2.8940 3.6810 2011-12-20 89,781.36 90,028.42 谢振东 华安基金管理有限公司
81 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
82 270008 广发核心精选混合 2.8730 3.0830 2008-07-16 124,285.03 35,746.58 吴兴武 广发基金管理有限公司
83 510120 海富通上证非周期ETF 2.8640 1.2070 2011-04-22 65,230.84 869.29 刘璎、江勇 海富通基金管理有限公司
84 003803 华安新丰利混合A 2.8262 2.8262 2016-12-29 20,000.60 99.66 孙丽娜 华安基金管理有限公司
85 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7810 2.7810 2016-01-21 0.00 836.40 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
86 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.7760 2.7760 2011-07-13 45,917.43 106,720.21 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
87 270041 广发消费品精选混合 2.7700 2.7700 2012-06-12 64,851.41 32,299.79 李琛 广发基金管理有限公司
88 370024 上投摩根核心优选混合 2.7690 2.7690 2012-11-28 28,353.44 33,654.48 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
89 160916 大成优选混合(LOF) 2.7640 2.1620 2012-07-27 467,430.51 42,161.14 戴军 大成基金管理有限公司
90 180012 银华富裕主题混合 2.7599 3.7129 2006-11-16 507,101.31 245,314.94 周可彦 银华基金管理股份有限公司
91 000577 安信价值精选股票 2.7370 2.7370 2014-04-21 20,099.12 203,997.37 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
92 110001 易方达平稳增长混合 2.7130 4.0280 2002-08-23 467,810.70 81,010.19 陈皓 易方达基金管理有限公司
93 400007 东方策略成长混合 2.7091 2.7091 2008-06-03 32,934.64 15,334.55 王然 东方基金管理有限责任公司
94 000929 博时黄金ETFD 2.7078 1.2079 2014-12-18 0.00 1,322.74 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
95 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6882 2.1239 2006-11-17 222,298.51 64,117.66 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
96 240009 华宝先进成长混合 2.6791 2.9471 2006-11-07 611,399.00 32,967.70 曾豪 华宝基金管理有限公司
97 510710 博时上证50ETF 2.6697 0.8253 2015-05-27 25,787.29 8,751.81 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
98 159937 博时黄金ETF 2.6683 1.0477 2014-08-13 29,217.44 305,712.19 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
99 518880 华安黄金易(ETF) 2.6665 1.0069 2013-07-18 120,848.64 190,802.99 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
100 000930 博时黄金ETFI 2.6616 1.1110 2014-12-18 0.00 77,105.78 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
101 159934 易方达黄金ETF 2.6513 1.0801 2013-11-29 50,041.61 40,425.58 范冰 易方达基金管理有限公司
102 000410 益民服务领先混合 2.6490 2.6490 2013-12-13 108,412.37 3,028.42 赵若琼 益民基金管理有限公司
103 020026 国泰成长优选混合 2.6480 3.1700 2012-03-20 40,928.67 177,881.40 申坤 国泰基金管理有限公司
104 518800 国泰黄金ETF 2.6472 1.0014 2013-07-18 41,033.68 7,932.02 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
105 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6450 2.6450 2015-11-16 0.00 1,200.06 樊利安 国泰基金管理有限公司
106 519674 银河创新成长混合 2.6270 2.6270 2010-12-29 125,212.18 6,379.99 袁曦 银河基金管理有限公司
107 519091 新华泛资源优势混合 2.6240 2.6240 2009-07-13 313,217.59 24,962.11 栾超 新华基金管理股份有限公司
108 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
109 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.5780 2.5780 2013-04-25 26,762.21 13,563.02 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
110 512500 华夏中证500ETF 2.5695 0.5624 2015-05-05 213,447.35 46,601.42 荣膺 华夏基金管理有限公司
111 002061 国泰安康定期支付混合C 2.5590 2.5590 2015-11-16 0.00 3,880.38 王琳 国泰基金管理有限公司
112 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5590 1.3272 2014-12-23 28,695.99 2,682.97 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
113 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5450 2.5450 2014-02-26 214,306.28 157,012.17 史博、章晖 南方基金管理股份有限公司
114 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5416 1.3195 2014-12-23 87,833.20 53,200.95 徐猛 华夏基金管理有限公司
115 110013 易方达科翔混合 2.5390 7.5550 2008-11-13 80,000.00 116,430.37 陈皓 易方达基金管理有限公司
116 166301 华商新趋势优选混合 2.5310 2.5310 2012-09-06 34,452.03 3,496.47 周海栋 华商基金管理有限公司
117 510050 华夏上证50ETF 2.5150 3.4490 2004-12-30 543,533.13 1,361,902.58 张弘弢 华夏基金管理有限公司
118 630002 华商盛世成长混合 2.4991 4.1541 2008-09-23 38,504.57 111,481.04 马国江、鲁宁、周海栋 华商基金管理有限公司
119 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.4813 3.4643 2008-07-16 40,630.36 21,968.39 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
120 180031 银华中小盘混合 2.4780 3.7180 2012-06-20 26,026.72 99,542.04 李晓星 银华基金管理股份有限公司
121 020023 国泰事件驱动混合 2.4740 2.4740 2011-08-17 173,112.22 4,634.21 林小聪 国泰基金管理有限公司
122 100056 富国低碳环保混合 2.4690 2.4690 2011-08-10 103,973.88 236,326.33 魏伟 富国基金管理有限公司
123 090015 大成内需增长混合A 2.4660 2.4660 2011-06-14 142,993.04 17,026.85 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
124 960018 大成内需增长混合H 2.4660 2.4660 2016-02-19 0.00 81.35 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
125 510020 超大ETF 2.4655 0.9093 2009-12-29 140,675.48 7,714.77 万琼 博时基金管理有限公司
126 519069 汇添富价值精选混合A 2.4610 3.9680 2009-01-23 151,252.27 349,081.62 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
127 000173 汇添富美丽30混合 2.4380 2.4380 2013-06-25 66,905.42 152,650.29 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
128 690007 民生加银景气行业混合 2.4270 2.4270 2011-11-22 319,927.37 63,142.13 吴剑飞 民生加银基金管理有限公司
129 260101 景顺长城优选混合 2.4264 4.6828 2003-10-24 82,109.25 164,913.52 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
130 202023 南方优选成长混合A 2.4190 2.4190 2011-01-30 221,687.40 38,877.48 骆帅 南方基金管理股份有限公司
131 005206 南方优选成长混合C 2.4080 2.4080 2017-12-01 0.00 1,666.90 骆帅 南方基金管理股份有限公司
132 510630 华夏消费ETF 2.3996 2.3996 2013-03-28 59,309.04 9,009.17 荣膺 华夏基金管理有限公司
133 000480 东方红新动力混合 2.3990 2.4870 2014-01-28 114,537.12 179,058.72 周云 上海东方证券资产管理有限公司
134 040035 华安逆向策略混合 2.3980 2.7780 2012-08-16 23,241.26 52,719.37 崔莹 华安基金管理有限公司
135 000127 农银行业领先混合 2.3891 2.3891 2013-06-25 86,369.68 80,461.52 张峰 农银汇理基金管理有限公司
136 020015 国泰区位优势混合 2.3710 2.4160 2009-05-27 190,920.42 8,096.40 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
137 240001 华宝宝康消费品混合 2.3696 6.9605 2003-07-15 154,101.81 44,250.60 胡戈游 华宝基金管理有限公司
138 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3600 3.4210 2009-10-19 50,000.00 88,724.95 杨飞 国泰基金管理有限公司
139 110022 易方达消费行业股票 2.3580 2.3580 2010-08-20 637,273.24 717,375.88 萧楠 易方达基金管理有限公司
140 206007 鹏华消费优选混合 2.3490 2.3490 2010-12-28 127,179.89 41,617.14 王宗合 鹏华基金管理有限公司
141 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.3460 2.3460 2010-02-10 84,310.45 123,711.60 杨飞 国泰基金管理有限公司
142 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3205 2.3205 2014-06-13 23,695.12 345.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
143 206009 鹏华新兴产业混合 2.3040 2.5140 2011-06-15 136,113.94 75,561.05 梁浩 鹏华基金管理有限公司
144 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3036 2.3036 2013-08-23 79,465.73 71,766.37 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
145 710002 富安达策略精选混合 2.2955 2.3355 2012-04-25 58,336.39 20,903.45 毛矛 富安达基金管理有限公司
146 000220 富国医疗保健行业混合 2.2950 2.2950 2013-08-07 71,301.95 75,015.04 于洋 富国基金管理有限公司
147 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
148 050011 博时信用债券A/B 2.2840 2.3990 2009-06-10 240,661.54 36,729.13 过钧 博时基金管理有限公司
149 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
150 398061 中海消费主题精选混合 2.2790 2.4890 2011-11-09 33,654.95 15,907.37 姚晨曦 中海基金管理有限公司
151 000970 东方红睿元混合 2.2760 2.2760 2015-01-21 67,200.59 37,878.03 韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
152 270050 广发新经济混合 2.2660 2.2660 2013-02-06 82,152.89 22,185.71 邱璟旻 广发基金管理有限公司
153 660012 农银汇理消费主题混合A 2.2578 2.3378 2012-04-24 163,048.44 36,987.74 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
154 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.2570 3.1560 2008-06-04 45,581.17 47,199.84 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
155 960033 农银汇理消费主题混合H 2.2562 2.2562 2018-05-28 0.00 4,274.23 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
156 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.2550 3.2710 2008-07-08 74,179.95 220,810.22 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
157 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 2.2530 2.5230 2012-08-15 25,472.17 30,456.82 李耀柱 广发基金管理有限公司
158 050111 博时信用债券C 2.2400 2.3370 2009-06-10 240,661.54 18,722.87 过钧 博时基金管理有限公司
159 003142 鹏华弘达混合A 2.2352 2.2352 2016-08-10 60,009.78 86.15 刘方正 鹏华基金管理有限公司
160 000595 嘉实泰和混合 2.2350 6.2610 2014-04-04 200,000.00 46,698.52 归凯 嘉实基金管理有限公司
161 519672 银河蓝筹精选混合 2.2320 2.2320 2010-07-16 66,068.27 10,614.47 袁曦 银河基金管理有限公司
162 001882 中欧价值发现混合E 2.2215 2.7015 2015-10-08 0.00 4,449.53 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
163 000259 农银区间收益混合 2.2200 2.2200 2013-08-21 60,431.17 38,134.21 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
164 000751 嘉实新兴产业股票 2.2180 2.2180 2014-09-17 61,779.52 36,930.23 季文华 嘉实基金管理有限公司
165 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2150 2.2150 2014-07-03 300,000.00 30,646.57 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
166 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2130 2.2130 2012-02-01 67,207.35 5,396.15 周战海 上投摩根基金管理有限公司
167 110015 易方达行业领先混合 2.2100 2.5260 2009-03-26 409,174.54 43,049.08 冯波 易方达基金管理有限公司
168 340008 兴全有机增长混合 2.2085 3.0285 2009-03-25 198,025.49 199,956.98 季侃乐(离岗休养)、乔迁 兴全基金管理有限公司
169 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2.2000 2.2000 2013-08-02 27,303.94 5,227.01 徐宜宜 华安基金管理有限公司
170 530020 建信转债增强债券A 2.1970 2.1970 2012-05-29 527,985.98 2,004.59 朱建华 建信基金管理有限责任公司
171 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1940 2.5170 2014-05-06 26,773.95 18,648.93 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
172 320006 诺安灵活配置混合 2.1940 2.7740 2008-05-20 85,729.08 77,959.95 张强 诺安基金管理有限公司
173 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1850 2.2150 2009-03-27 271,857.65 7,104.58 高松 民生加银基金管理有限公司
174 000308 建信创新中国混合 2.1750 2.1750 2013-09-24 93,847.62 4,245.35 邵卓 建信基金管理有限责任公司
175 000136 民生加银策略精选混合 2.1740 2.5350 2013-06-07 41,479.92 33,099.06 孙伟 民生加银基金管理有限公司
176 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1659 2.1659 2015-11-20 0.00 28.86 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
177 233007 大摩卓越成长混合 2.1651 2.5371 2010-05-18 226,420.64 22,608.98 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
178 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1650 2.1650 2010-05-25 58,584.58 15,334.79 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
179 000404 易方达新兴成长混合 2.1550 2.1550 2013-11-28 54,744.58 116,163.26 宋昆 易方达基金管理有限公司
180 270028 广发制造业精选混合 2.1550 2.1550 2011-09-20 79,575.65 22,697.67 李巍 广发基金管理有限公司
181 531020 建信转债增强债券C 2.1490 2.1490 2012-05-29 527,985.98 2,939.85 朱建华 建信基金管理有限责任公司
182 660001 农银行业成长混合A 2.1437 2.7437 2008-08-04 684,306.09 93,670.77 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
183 110030 易方达沪深300量化增强 2.1431 2.1431 2012-07-05 24,887.20 46,267.76 官泽帆 易方达基金管理有限公司
184 510680 万家上证50ETF 2.1376 2.1376 2013-10-31 50,072.47 312.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
185 000251 工银金融地产混合 2.1340 2.6530 2013-08-26 22,100.63 95,795.25 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
186 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1270 2.5220 2014-09-16 71,384.53 178,752.97 彭凌志 国泰基金管理有限公司
187 180018 银华和谐主题混合 2.1160 2.1960 2009-04-27 267,297.95 12,173.02 周可彦、唐能 银华基金管理股份有限公司
188 510660 华夏医药ETF 2.1135 2.1135 2013-03-28 117,787.97 4,738.09 张弘弢 华夏基金管理有限公司
189 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1088 2.1678 2012-06-14 31,018.26 18,226.57 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
190 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1082 2.1082 2018-06-07 0.00 13.64 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
191 003420 德邦群利债券A 2.1073 2.1073 2017-03-10 30,001.45 0.21 孔飞 德邦基金管理有限公司
192 003421 德邦群利债券C 2.1039 2.1039 2017-03-10 30,001.45 0.43 孔飞 德邦基金管理有限公司
193 000294 华安生态优先混合 2.0990 2.0990 2013-11-28 95,270.11 6,749.42 陈媛 华安基金管理有限公司
194 233011 大摩主题优选混合 2.0980 2.5780 2012-03-13 44,275.28 17,989.18 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
195 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.0947 2.0947 2014-07-18 26,880.94 280.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
196 519712 交银阿尔法核心混合 2.0850 2.8500 2012-08-03 114,469.04 84,205.50 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
197 481017 工银量化策略混合 2.0840 2.0840 2012-04-26 243,343.51 6,985.26 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
198 002011 华夏红利混合 2.0820 4.5550 2005-06-30 77,019.52 372,661.17 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
199 000547 建信健康民生混合 2.0620 2.0620 2014-03-21 92,533.74 3,359.54 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
200 003836 新沃鑫禧债券 2.0601 2.0601 2016-12-22 20,002.08 96.27 俞瓅 新沃基金管理有限公司
201 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.0592 2.8517 2004-11-29 69,046.23 21,376.58 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
202 519746 交银丰享收益债券A 2.0590 2.0700 2017-01-20 0.00 26,934.57 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
203 217021 招商优势企业混合 2.0540 2.0540 2012-02-01 141,164.00 3,341.21 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
204 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.0500 2.4240 2011-08-01 42,422.41 53,531.40 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
205 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.0452 2.0902 2017-03-23 0.00 11,943.71 朱少醒 富国基金管理有限公司
206 530016 建信恒稳价值混合 2.0420 2.1420 2011-11-22 86,831.58 2,261.50 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
207 233006 大摩领先优势混合 2.0415 2.0415 2009-09-22 70,433.00 21,775.08 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
208 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.0410 2.0410 2013-03-25 129,109.07 21,997.02 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
209 530012 建信积极配置混合 2.0410 2.1090 2011-01-18 312,550.69 7,874.37 姚锦 建信基金管理有限责任公司
210 710001 富安达优势成长混合 2.0261 2.0261 2011-09-21 105,268.46 71,619.81 吴战峰 富安达基金管理有限公司
211 000478 建信中证500指数增强A 2.0258 2.0258 2014-01-27 30,816.53 144,043.75 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
212 202101 南方宝元债券 2.0243 3.4243 2002-09-20 490,266.50 93,996.57 林乐峰 南方基金管理股份有限公司
213 005633 建信中证500指数增强C 2.0225 2.0225 2018-03-16 0.00 20,929.25 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
214 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0130 2.3780 2012-09-04 24,999.93 142,188.36 张峰 富国基金管理有限公司
215 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0110 2.0110 2016-08-26 20,134.44 736.24 张惠 华富基金管理有限公司
216 000592 建信改革红利股票 2.0090 2.0090 2014-05-14 45,020.84 8,690.49 陶灿 建信基金管理有限责任公司
217 519664 银河美丽混合A 2.0090 2.2270 2014-05-29 65,087.55 53,823.60 杨琪(休假)、钱睿南(代理)、楼华锋(代理) 银河基金管理有限公司
218 000652 博时裕隆混合 2.0080 1.7410 2014-06-03 300,000.00 41,302.43 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
219 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0048 4.7928 2005-11-16 58,431.26 379,843.02 朱少醒 富国基金管理有限公司
220 512010 易方达沪深300医药ETF 2.0048 2.0048 2013-09-23 52,117.37 21,917.32 余海燕 易方达基金管理有限公司
221 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.9960 1.9960 2011-10-12 45,548.72 81,947.88 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
222 660005 农银中小盘混合 1.9912 2.3532 2010-03-25 973,078.57 47,312.36 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
223 002553 博时创业成长混合C 1.9890 1.9890 2016-03-22 0.00 749.34 韩茂华 博时基金管理有限公司
224 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9870 2.2570 2008-06-27 50,885.68 9,097.11 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
225 519736 交银新成长混合 1.9800 2.3800 2014-05-09 39,161.53 148,092.92 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
226 240020 华宝医药生物混合 1.9740 2.2630 2012-02-28 55,439.72 24,119.10 光磊 华宝基金管理有限公司
227 050014 博时创业成长混合A 1.9670 2.0390 2010-06-01 342,229.68 25,823.11 韩茂华 博时基金管理有限公司
228 530019 建信社会责任混合 1.9660 1.9660 2012-08-14 111,139.06 1,339.08 许杰 建信基金管理有限责任公司
229 570005 诺德成长优势混合 1.9630 2.8830 2009-09-22 51,466.21 120,388.31 郝旭东 诺德基金管理有限公司
230 166005 中欧价值发现混合A 1.9605 2.6365 2009-07-24 71,473.17 279,411.31 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
231 000020 景顺长城品质投资混合 1.9590 2.1270 2013-03-19 150,954.96 65,919.51 詹成 景顺长城基金管理有限公司
232 270021 广发聚瑞混合 1.9570 1.9570 2009-06-16 707,089.33 49,125.69 费逸 广发基金管理有限公司
233 001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 1.9569 2015-06-24 68,272.08 1,353.61 刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
234 485114 工银添颐债券A 1.9520 1.9520 2011-08-10 515,023.62 13,514.23 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
235 004232 中欧价值发现混合C 1.9516 2.6276 2017-01-12 0.00 12,609.00 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
236 000532 景顺长城优势企业混合 1.9510 1.9510 2014-03-19 267,548.48 15,817.21 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
237 519001 银华价值优选混合 1.9502 6.5242 2005-09-27 51,907.01 216,041.97 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
238 070022 嘉实领先成长混合 1.9500 2.3950 2011-05-31 277,110.04 93,400.89 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
239 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
240 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9460 1.9460 2014-04-16 21,112.97 16,227.17 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
241 519656 银河灵活配置混合A 1.9450 1.9450 2014-02-11 37,806.06 4,092.32 祝建辉 银河基金管理有限公司
242 519665 银河美丽混合C 1.9430 2.1450 2014-05-29 65,087.55 8,496.76 杨琪(休假)、钱睿南(代理)、楼华锋(代理) 银河基金管理有限公司
243 004400 金信民兴债券A 1.9429 1.9529 2017-03-08 20,001.41 3.36 周余、杨杰 金信基金管理有限公司
244 217027 招商央视财经50指数A 1.9411 1.9411 2013-02-05 131,925.91 18,553.46 侯昊 招商基金管理有限公司
245 320011 诺安中小盘精选混合 1.9340 2.9640 2010-04-28 142,855.60 57,879.87 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
246 004410 招商央视财经50指数C 1.9332 1.9332 2017-02-23 0.00 156.73 侯昊 招商基金管理有限公司
247 660004 农银策略价值混合 1.9332 1.9332 2009-09-29 778,852.77 18,484.23 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
248 160918 大成中小盘混合(LOF) 1.9280 4.8630 2014-04-10 200,000.00 26,251.89 魏庆国 大成基金管理有限公司
249 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.9140 1.9640 2011-10-26 94,165.89 10,745.14 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
250 350005 天治中国制造2025混合 1.9140 1.9140 2008-05-08 24,849.60 1,818.46 胡耀文 天治基金管理有限公司
251 360005 光大保德信红利混合 1.9082 4.4507 2006-03-24 53,247.11 34,041.81 董伟炜、詹佳 光大保德信基金管理有限公司
252 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9060 2.2460 2013-10-29 38,214.20 393,847.88 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
253 000550 广发新动力混合 1.9060 1.9060 2014-03-19 27,423.06 36,980.53 马文文 广发基金管理有限公司
254 070013 嘉实研究精选混合A 1.9060 3.3360 2008-05-27 181,082.32 167,637.62 陈少平 嘉实基金管理有限公司
255 399011 中海医疗保健主题股票 1.9060 2.4820 2012-03-07 26,722.54 64,241.69 许定晴、易小金 中海基金管理有限公司
256 519657 银河灵活配置混合C 1.9030 1.9030 2014-02-11 37,806.06 3,728.84 祝建辉 银河基金管理有限公司
257 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9010 1.9010 2013-06-14 47,702.99 8,957.28 张自力 嘉实基金管理有限公司
258 570001 诺德价值优势混合 1.8991 1.8991 2007-04-19 790,697.54 56,411.85 罗世锋 诺德基金管理有限公司
259 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8980 1.8980 2018-02-09 0.00 74.48 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
260 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 1.8930 1.8930 2012-06-04 38,405.12 3,706.32 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
261 379010 上投摩根中小盘混合 1.8910 2.0190 2009-01-21 82,605.76 27,272.51 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
262 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
263 002881 中加丰润纯债债券A 1.8863 1.8863 2016-06-17 20,006.28 11.81 杨宇俊 中加基金管理有限公司
264 481015 工银主题策略混合 1.8800 1.8800 2011-10-24 63,182.65 54,846.75 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
265 519093 新华钻石品质企业混合 1.8790 1.8790 2010-02-03 193,779.83 9,972.15 付伟、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
266 470098 汇添富逆向投资混合 1.8770 2.4460 2012-03-09 84,037.27 41,381.41 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
267 690009 民生加银红利回报混合 1.8750 2.1730 2012-08-09 304,523.62 5,546.19 孙伟、王亮 民生加银基金管理有限公司
268 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
269 001887 中欧价值智选混合E 1.8704 2.2204 2015-09-22 0.00 1,430.40 吴鹏飞、刘晨 中欧基金管理有限公司
270 240002 华宝宝康配置混合 1.8699 3.6699 2003-07-15 106,724.25 17,059.03 季鹏 华宝基金管理有限公司
271 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
272 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8650 1.8650 2011-01-28 381,262.81 187,294.81 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
273 320012 诺安主题精选混合 1.8650 1.9650 2010-09-15 330,925.14 7,638.85 罗春蕾 诺安基金管理有限公司
274 485014 工银添颐债券B 1.8610 1.8610 2011-08-10 515,023.62 28,247.58 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
275 519068 汇添富成长焦点混合 1.8607 3.0497 2007-03-12 999,899.30 354,466.23 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
276 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8570 2.3170 2008-08-22 50,842.56 6,319.36 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
277 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.8560 2.3700 2012-05-07 30,848.55 23,441.88 张光成 中信保诚基金管理有限公司
278 004957 中银证券安誉债券C 1.8547 1.8547 2018-03-29 260,003.49 239.94 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
279 001315 易方达新益混合E 1.8520 1.8520 2015-06-16 60,156.32 947.47 林森 易方达基金管理有限公司
280 000612 华宝生态中国混合 1.8350 2.0350 2014-06-13 44,480.28 37,325.33 夏林锋 华宝基金管理有限公司
281 519704 交银先进制造混合 1.8340 2.8040 2011-06-22 191,768.61 125,415.21 刘鹏 交银施罗德基金管理有限公司
282 000878 中海医药混合A 1.8150 1.8150 2014-12-17 62,374.29 48,511.59 许定晴、易小金 中海基金管理有限公司
283 630016 华商价值共享混合发起式 1.8150 2.1750 2013-03-18 26,620.45 26,467.83 何奇峰 华商基金管理有限公司
284 000039 农银高增长混合 1.8145 1.8145 2013-03-26 97,141.51 21,172.43 张燕 农银汇理基金管理有限公司
285 001387 中融新经济混合A 1.8140 2.2460 2015-11-17 250,084.19 5,328.51 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
286 000418 景顺长城成长之星股票 1.8080 1.8080 2013-12-13 53,577.02 3,748.49 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
287 160624 鹏华消费领先混合 1.8080 1.6810 2013-12-23 200,000.00 12,985.83 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
288 163816 中银转债增强债券A 1.8080 1.8080 2011-06-29 260,943.52 3,508.16 李建 中银基金管理有限公司
289 350006 天治稳健双盈债券 1.8074 1.8474 2008-11-05 78,757.70 12,122.88 王洋 天治基金管理有限公司
290 100060 富国高新技术产业混合 1.8060 2.2260 2012-06-27 34,120.98 18,702.55 李元博 富国基金管理有限公司
291 420003 天弘永定价值成长混合 1.8026 2.1376 2008-12-02 29,110.87 52,488.36 肖志刚 天弘基金管理有限公司
292 070027 嘉实周期优选混合 1.8020 1.8620 2011-12-08 80,013.95 78,670.52 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
293 960028 建信优选成长混合H 1.8013 1.8013 2016-06-22 0.00 63.43 姚锦 建信基金管理有限责任公司
294 530003 建信优选成长混合A 1.7942 3.2442 2006-09-08 611,472.47 99,506.32 姚锦 建信基金管理有限责任公司
295 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.7860 1.9440 2011-03-23 82,275.42 13,977.42 冉凌浩 大成基金管理有限公司
296 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.7850 1.7850 2014-05-19 31,129.90 2,390.64 樊利安 国泰基金管理有限公司
297 485111 工银瑞信双利债券A 1.7850 1.7850 2010-08-16 1,405,251.98 290,480.85 欧阳凯、宋炳珅、魏欣(休产假)、陈桂都(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
298 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7821 1.7821 2011-07-27 57,524.84 26,803.77 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
299 762001 国金国鑫发起 1.7802 2.4102 2012-08-28 17,853.28 12,245.45 徐艳芳(休产假)、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
300 001542 国泰互联网+股票 1.7750 1.8640 2015-08-04 50,557.68 228,386.39 彭凌志 国泰基金管理有限公司
301 370027 上投摩根智选30混合 1.7720 1.7720 2013-03-06 157,689.00 23,633.81 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
302 000124 华宝服务优选混合 1.7710 2.0710 2013-06-27 144,906.66 63,284.71 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
303 690004 民生加银稳健成长混合 1.7700 1.7700 2010-06-29 77,570.02 4,855.05 蒯学章 民生加银基金管理有限公司
304 000551 信诚幸福消费混合 1.7690 1.7690 2014-04-29 36,169.74 668.71 张光成、闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
305 150037 建信进取 1.7690 1.7690 2011-05-06 297,450.82 9,752.52 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
306 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7670 1.8270 2009-06-04 83,698.90 20,344.27 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
307 690002 民生增强收益债券A 1.7660 1.8960 2009-07-21 159,093.37 65,122.05 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
308 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7650 1.7650 2015-11-16 0.00 472.79 樊利安 国泰基金管理有限公司
309 000879 中海医药混合C 1.7620 1.7620 2014-12-17 62,374.29 13,757.06 许定晴、易小金 中海基金管理有限公司
310 163817 中银转债增强债券B 1.7600 1.7600 2011-06-29 260,943.52 2,851.01 李建 中银基金管理有限公司
311 200015 长城优化升级混合 1.7585 1.8735 2012-04-20 52,325.41 4,759.07 郑帮强 长城基金管理有限公司
312 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7580 1.8970 2012-08-28 27,694.96 37,200.58 葛晨 博时基金管理有限公司
313 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.7550 1.7550 2014-11-13 47,432.68 13,034.99 冉凌浩 大成基金管理有限公司
314 512120 华安中证细分医药ETF 1.7550 1.7550 2013-12-04 27,124.73 6,575.13 苏卿云 华安基金管理有限公司
315 570008 诺德周期策略混合 1.7520 2.4870 2012-03-21 56,791.64 4,962.00 罗世锋 诺德基金管理有限公司
316 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.7486 1.7486 2013-08-23 119,720.42 7,120.52 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
317 519061 海富通纯债债券A 1.7470 2.2870 2014-04-02 81,220.37 60,484.24 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
318 000854 鹏华养老产业股票 1.7450 1.7450 2014-12-02 42,158.28 26,468.36 王宗合 鹏华基金管理有限公司
319 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.7450 1.7450 2008-05-07 46,270.95 30,771.63 周欣 华宝基金管理有限公司
320 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7440 1.7440 2013-06-14 47,702.99 406.68 张自力 嘉实基金管理有限公司
321 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.7395 2.5719 2011-06-16 51,298.77 114,417.67 张少华、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
322 470008 汇添富策略回报混合 1.7350 1.8650 2009-12-22 321,577.47 70,059.40 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
323 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7350 2.0920 2016-01-21 0.00 859.27 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
324 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.7340 1.7440 2011-09-22 29,109.26 12,846.89 周寒颖 景顺长城基金管理有限公司
325 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.7335 1.7335 2013-12-05 56,504.32 29,382.48 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
326 000056 建信消费升级混合 1.7330 1.7330 2013-06-14 124,335.50 4,499.91 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
327 450009 国富中小盘股票 1.7310 2.2490 2010-11-23 305,152.86 73,758.15 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
328 510170 国联安商品ETF 1.7310 0.5370 2010-11-26 94,210.94 6,471.28 黄欣 国联安基金管理有限公司
329 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.7304 1.7304 2014-06-13 45,964.06 964.04 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
330 485011 工银瑞信双利债券B 1.7270 1.7270 2010-08-16 1,405,251.98 17,621.96 欧阳凯、宋炳珅、魏欣(休产假)、陈桂都(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
331 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.7260 2.0810 2010-01-28 361,741.93 48,587.25 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
332 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7255 2.8344 2014-10-23 45,894.99 130,724.53 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
333 100038 富国沪深300增强 1.7220 1.7220 2009-12-16 348,990.93 212,882.71 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
334 519060 海富通纯债债券C 1.7220 2.2540 2014-04-02 81,220.37 1,261.76 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
335 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.7190 1.7420 2012-05-22 62,852.02 4,232.45 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
336 233005 大摩强收益债券 1.7172 1.7522 2009-12-29 36,100.23 138,179.22 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
337 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.7170 1.7170 2011-09-08 92,822.17 16,142.71 薛玲 建信基金管理有限责任公司
338 000457 上投摩根核心成长股票 1.7160 2.0250 2014-02-10 119,254.40 309,731.87 李博 上投摩根基金管理有限公司
339 159942 华润元大中创100ETF 1.7160 0.5240 2015-05-25 38,137.63 2,798.80 李武群 华润元大基金管理有限公司
340 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7160 2.4940 2012-03-08 78,491.79 12,177.00 倪权生 浙商基金管理有限公司
341 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
342 470028 汇添富社会责任混合 1.7140 1.7140 2011-03-29 562,265.02 220,831.00 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
343 000711 嘉实医疗保健股票 1.7130 1.7130 2014-08-13 139,045.77 116,572.22 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
344 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7098 1.7098 2015-11-16 0.00 793.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
345 519158 新华趋势领航混合 1.7060 2.1720 2013-09-11 75,762.71 38,173.47 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
346 217018 招商安瑞进取债券 1.7040 1.7040 2011-03-17 246,319.54 7,698.25 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
347 690202 民生增强收益债券C 1.7030 1.8330 2009-07-21 159,093.37 4,901.54 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
348 000529 广发竞争优势混合 1.7020 1.7020 2014-03-12 265,886.65 56,983.63 苗宇 广发基金管理有限公司
349 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7005 1.8705 2015-11-13 0.00 7.42 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
350 166019 中欧价值智选混合A 1.6995 2.0195 2013-05-14 47,642.06 15,170.42 吴鹏飞、刘晨 中欧基金管理有限公司
351 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
352 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
353 159948 南方创业板ETF 1.6935 0.8322 2016-05-13 74,420.16 34,119.90 孙伟 南方基金管理股份有限公司
354 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
355 050004 博时精选混合A 1.6887 3.3352 2004-06-22 610,258.54 186,443.29 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
356 090018 大成新锐产业混合 1.6870 2.1870 2012-03-20 204,991.13 3,291.60 侯春燕 大成基金管理有限公司
357 690005 民生加银内需增长混合 1.6860 1.6860 2011-01-28 118,329.88 12,132.40 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
358 003854 汇安丰华混合A 1.6855 1.6855 2017-01-10 20,099.90 340.43 仇秉则、戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
359 531008 建信稳定增利债券A 1.6850 1.6850 2014-09-29 0.00 65,431.73 朱建华 建信基金管理有限责任公司
360 000567 广发聚祥灵活混合 1.6840 1.6840 2014-03-21 42,810.88 18,082.08 张继枫、毛深静 广发基金管理有限公司
361 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.6834 1.6834 2010-11-02 295,547.61 95,311.46 申庆 兴全基金管理有限公司
362 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6834 2.3234 2007-04-09 526,564.38 50,187.82 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
363 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6828 1.6828 2011-09-20 37,747.06 141,003.80 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
364 004744 易方达创业板ETF联接C 1.6825 1.6825 2017-06-02 0.00 11,160.35 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
365 002803 东方红沪港深混合 1.6810 1.6810 2016-07-11 77,137.11 339,512.12 林鹏、刚登峰、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
366 519662 银河回报债券A 1.6800 1.6800 2013-08-09 34,627.26 28,520.82 蒋磊 银河基金管理有限公司
367 000594 大摩进取优选股票 1.6780 1.6780 2014-05-29 42,210.21 3,085.21 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
368 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6750 1.7750 2013-12-17 100,008.35 197,816.17 胡剑 易方达基金管理有限公司
369 000587 大成灵活配置混合 1.6750 2.0750 2014-05-14 23,138.49 13,361.77 王磊 大成基金管理有限公司
370 233012 大摩多元收益债券A 1.6720 1.6720 2012-08-28 344,758.74 17,514.66 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
371 270006 广发策略优选混合 1.6720 2.9320 2006-05-17 1,841,797.67 188,132.42 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
372 110010 易方达价值成长混合 1.6693 1.9833 2007-04-02 1,087,493.95 326,721.10 林高榜、武阳 易方达基金管理有限公司
373 001976 海富通一年定开债券C 1.6660 1.8290 2015-11-23 0.00 0.01 陈轶平、张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
374 004235 中欧价值智选混合C 1.6641 1.6641 2017-01-19 0.00 12.62 吴鹏飞、刘晨 中欧基金管理有限公司
375 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6640 1.7140 2010-05-12 148,615.71 9,583.99 易智泉 富国基金管理有限公司
376 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.6630 1.8780 2014-01-23 158,610.81 36,497.26 茅炜 南方基金管理股份有限公司
377 000831 工银医疗保健股票 1.6610 1.6610 2014-11-18 115,734.83 236,785.17 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
378 320021 诺安双利债券发起式 1.6610 1.6610 2012-11-29 139,590.14 5,220.86 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
379 000339 长城医疗保健混合 1.6585 1.6585 2014-02-28 256,730.18 7,555.06 谭小兵 长城基金管理有限公司
380 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6570 1.7170 2013-09-11 41,344.36 10,842.92 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
381 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6569 1.6569 2013-09-17 57,497.89 14,688.29 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
382 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
383 159913 交银深证300价值ETF 1.6520 1.6520 2011-09-22 33,232.97 3,834.08 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
384 400025 东方新兴成长混合 1.6518 1.6518 2014-09-03 27,466.74 11,733.45 王然 东方基金管理有限责任公司
385 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.6511 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
386 519663 银河回报债券C 1.6510 1.6510 2013-08-09 34,627.26 1,759.72 蒋磊 银河基金管理有限公司
387 530008 建信稳定增利债券C 1.6510 1.9240 2008-06-25 596,923.30 38,637.90 朱建华 建信基金管理有限责任公司
388 001281 长安鑫利优选混合A 1.6509 1.6509 2015-05-18 21,816.45 3,638.32 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
389 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6507 1.6507 2014-06-26 55,615.99 51,030.39 余海燕 易方达基金管理有限公司
390 510070 民企ETF 1.6500 1.4140 2010-08-05 100,700.29 4,563.57 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
391 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6499 1.6499 2010-05-28 239,647.20 5,894.37 薛玲 建信基金管理有限责任公司
392 510280 华宝上证180成长ETF 1.6490 1.6490 2011-08-04 82,175.44 4,176.47 胡洁 华宝基金管理有限公司
393 571002 诺德灵活配置混合 1.6484 2.3684 2008-11-05 23,872.25 1,903.72 朱红 诺德基金管理有限公司
394 000549 华安大国新经济股票 1.6480 1.6480 2014-04-14 43,350.75 10,692.40 翁启森 华安基金管理有限公司
395 519660 银河增利债券A 1.6480 1.6480 2013-07-17 88,683.05 8,314.64 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
396 090010 大成中证红利指数 1.6450 1.6450 2010-02-02 186,982.93 12,333.83 夏高 大成基金管理有限公司
397 002072 长安鑫利优选混合C 1.6441 1.6441 2015-11-17 0.00 1,811.12 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
398 510060 上证中央企业50ETF 1.6427 1.0507 2009-08-26 453,376.74 10,395.67 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
399 001380 鹏华弘盛混合C 1.6425 1.6425 2015-05-25 0.00 1,758.91 刘涛 鹏华基金管理有限公司
400 000945 华夏医疗健康混合A 1.6420 1.6420 2015-02-02 177,250.36 149,828.49 陈斌 华夏基金管理有限公司
401 001645 国泰大健康股票 1.6420 1.6420 2016-02-03 31,816.01 30,678.90 徐治彪 国泰基金管理有限公司
402 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.6420 1.6420 2011-08-09 63,674.56 4,123.92 胡洁 华宝基金管理有限公司
403 519095 新华行业周期轮换混合 1.6400 2.5400 2010-07-21 34,774.06 5,742.78 蔡春红、路文韬 新华基金管理股份有限公司
404 630005 华商动态阿尔法混合 1.6380 1.6380 2009-11-24 229,871.09 63,545.34 邓默 华商基金管理有限公司
405 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6370 1.6370 2010-12-20 119,033.03 19,127.24 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
406 519606 国泰金鑫股票 1.6340 1.7740 2014-09-15 300,000.00 116,947.47 申坤 国泰基金管理有限公司
407 519051 海富通一年定开债券A 1.6330 1.7960 2013-10-24 48,899.48 13,496.42 陈轶平、张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
408 570007 诺德优选30混合 1.6310 1.6310 2011-05-05 118,128.32 4,141.98 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
409 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6305 2.2506 2008-05-21 142,331.81 14,330.20 陈思郁(休产假)、李德辉 上投摩根基金管理有限公司
410 161609 融通动力先锋混合 1.6300 2.1750 2006-11-15 336,428.04 48,422.90 朱丹 融通基金管理有限公司
411 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.6300 2.0690 2010-08-18 54,059.81 77,395.72 余昊 广发基金管理有限公司
412 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6299 1.9199 2008-12-30 65,369.40 64,146.05 刘杰 广发基金管理有限公司
413 001112 东方红中国优势混合 1.6290 1.6290 2015-04-07 1,385,611.87 467,844.26 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
414 233013 大摩多元收益债券C 1.6280 1.6280 2012-08-28 344,758.74 14,109.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
415 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.6270 1.6270 2015-06-10 26,305.25 1,105.26 李耀柱 广发基金管理有限公司
416 000432 中银优秀企业混合 1.6250 1.6250 2014-01-28 48,781.37 2,497.03 陈军、欧阳力君 中银基金管理有限公司
417 519661 银河增利债券C 1.6250 1.6250 2013-07-17 88,683.05 349.35 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
418 000171 易方达裕丰回报债券 1.6230 1.6230 2013-08-23 61,828.39 180,223.58 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
419 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.6220 1.7760 2011-04-22 50,000.00 24,789.35 周志超 博时基金管理有限公司
420 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.6210 1.7410 2012-03-05 64,220.19 4,997.42 张堃 诺安基金管理有限公司
421 002987 广发沪深300ETF联接C 1.6206 1.6206 2016-07-06 0.00 31,594.23 刘杰 广发基金管理有限公司
422 000184 工银添福债券A 1.6170 1.6170 2013-10-31 76,073.82 74,628.11 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
423 001717 工银前沿医疗股票 1.6170 1.6170 2016-02-03 22,092.98 32,712.86 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
424 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.6170 1.6170 2010-07-30 52,413.64 3,215.29 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
425 000946 华夏医疗健康混合C 1.6140 1.6140 2015-02-02 177,250.36 30,471.84 陈斌 华夏基金管理有限公司
426 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6140 1.6140 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
427 163411 兴全精选混合 1.6130 1.8723 2011-08-03 149,336.90 50,987.50 陈宇 兴全基金管理有限公司
428 000021 华夏优势增长混合 1.6100 2.7800 2006-11-24 1,410,202.51 343,443.13 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
429 240017 华宝新兴产业混合 1.6088 2.0568 2010-12-07 363,278.92 28,147.00 易镜明 华宝基金管理有限公司
430 530018 建信深证100指数增强 1.6063 1.6063 2012-03-16 174,744.04 5,603.31 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
431 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6049 1.6049 2010-12-08 240,250.41 7,876.62 苏燕青 招商基金管理有限公司
432 100035 富国优化增强债券A/B 1.6040 1.6690 2009-06-10 582,052.30 27,064.40 范磊 富国基金管理有限公司
433 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.6030 3.3160 2002-08-16 461,691.37 36,882.62 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
434 519678 银河消费驱动混合 1.6030 1.6030 2011-07-29 52,413.29 3,280.65 卢轶乔 银河基金管理有限公司
435 001927 华夏消费升级混合A 1.6020 1.6020 2016-02-03 64,286.45 53,649.58 黄文倩 华夏基金管理有限公司
436 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6020 1.6670 2015-11-19 0.00 67.97 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
437 340006 兴全全球视野股票 1.6015 4.3475 2006-09-20 328,972.47 96,287.43 王品 兴全基金管理有限公司
438 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5985 1.5985 2014-06-20 23,924.09 3,124.00 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
439 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.5980 1.6280 2010-04-23 58,664.05 7,911.64 丰晨成 华宝基金管理有限公司
440 700003 平安大华策略先锋混合 1.5970 1.6970 2012-05-29 45,945.64 4,651.16 神爱前 平安大华基金管理有限公司
441 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 1.5967 1.5967 2011-07-13 37,339.35 1,319.70 张峰、张康康 富国基金管理有限公司
442 519908 华夏兴华混合A 1.5950 6.0130 2013-04-12 200,000.00 46,047.34 阳琨 华夏基金管理有限公司
443 960004 华夏兴华混合H 1.5950 6.0130 2016-04-06 0.00 46,047.34 阳琨 华夏基金管理有限公司
444 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5943 1.5943 2017-03-01 0.00 268.77 苏燕青 招商基金管理有限公司
445 000063 长盛电子信息主题混合 1.5940 1.5940 2013-05-10 30,849.65 54,776.22 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
446 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5930 1.5930 2015-08-04 27,412.95 15,969.80 李晓铭、于洋 富国基金管理有限公司
447 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.5890 1.5890 2017-01-25 26,815.62 24,172.98 杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
448 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5870 1.5870 2014-11-20 71,462.11 30,936.03 石武斌、李武群 华润元大基金管理有限公司
449 121001 国投瑞银融华债券 1.5858 3.1028 2003-04-16 258,889.18 20,978.78 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
450 000628 大成高新技术产业股票 1.5850 1.5850 2015-02-03 114,063.01 18,143.63 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
451 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5837 1.5837 2013-03-22 24,739.58 5,762.03 吴迪、苏俊杰 财通基金管理有限公司
452 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.5834 2.6254 2015-10-08 0.00 249.49 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
453 000309 大摩品质生活精选股票 1.5830 1.5830 2013-10-29 275,428.45 25,567.47 王大鹏、何晓春 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
454 001928 华夏消费升级混合C 1.5830 1.5830 2016-02-03 64,286.45 12,651.62 黄文倩 华夏基金管理有限公司
455 470006 汇添富医药保健混合A 1.5820 1.8830 2010-09-21 408,471.91 187,612.00 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
456 000185 工银添福债券B 1.5810 1.5810 2013-10-31 76,073.82 2,843.09 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
457 000477 广发主题领先混合 1.5780 1.5780 2014-07-31 42,035.59 68,813.34 李巍 广发基金管理有限公司
458 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5780 1.5780 2015-08-04 27,412.95 6,235.91 李晓铭、于洋 富国基金管理有限公司
459 000121 华夏永福混合A 1.5770 1.5770 2013-08-13 170,439.58 23,864.83 何家琪 华夏基金管理有限公司
460 000598 长盛生态环境混合 1.5770 1.5770 2014-09-10 291,008.99 14,154.62 乔培涛 长盛基金管理有限公司
461 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.5740 1.5740 2015-04-15 353,094.95 115,736.70 张丹华 嘉实基金管理有限公司
462 530009 建信收益增强A 1.5740 1.6890 2009-06-02 796,447.40 16,523.02 李菁 建信基金管理有限责任公司
463 580008 东吴新产业精选混合 1.5730 1.5730 2011-09-28 28,159.41 10,258.86 戴斌、刘瑞 东吴基金管理有限公司
464 510650 华夏金融ETF 1.5725 1.5725 2013-03-28 109,645.25 1,895.22 徐猛、李俊 华夏基金管理有限公司
465 000409 鹏华环保产业股票 1.5720 1.5720 2014-03-07 84,109.49 16,773.90 郑川江 鹏华基金管理有限公司
466 720001 财通价值动量混合 1.5720 2.0430 2011-12-01 105,857.29 46,003.26 金梓才 财通基金管理有限公司
467 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.5690 2.4290 2012-12-18 54,610.86 84,938.00 乔迁 兴全基金管理有限公司
468 001342 易方达新享混合A 1.5680 1.6230 2015-05-29 373,226.00 4,904.84 李一硕 易方达基金管理有限公司
469 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5680 2.6100 2011-02-10 40,186.46 48,904.24 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
470 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5671 1.5671 2014-12-17 162,022.19 38,659.25 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
471 002172 海富通新内需混合C 1.5630 1.5630 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
472 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.5624 2.1034 2017-01-19 0.00 103.63 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
473 040015 华安动态灵活配置混合 1.5610 2.1740 2009-12-22 288,521.26 14,461.84 蒋璆 华安基金管理有限公司
474 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.5590 1.5590 2011-08-01 82,727.76 22,053.92 刘珈吟、李直 嘉实基金管理有限公司
475 000747 广发逆向策略混合 1.5580 1.5580 2014-09-04 26,685.68 5,697.19 程琨 广发基金管理有限公司
476 070019 嘉实价值优势混合 1.5570 1.8980 2010-06-07 393,173.75 55,447.51 谭丽 嘉实基金管理有限公司
477 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.5568 1.5568 2011-08-01 48,590.61 23,190.53 刘珈吟、李直 嘉实基金管理有限公司
478 519706 交银深证300价值联接 1.5550 1.5550 2011-09-28 37,432.24 4,110.99 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
479 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5530 1.7480 2013-04-12 98,518.15 22,288.83 袁宜 富国基金管理有限公司
480 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5520 1.5520 2010-12-16 124,701.93 2,647.77 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
481 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
482 510440 中证500沪市ETF 1.5510 1.5510 2012-08-24 54,105.83 2,206.09 苏秉毅 大成基金管理有限公司
483 519909 华安安顺灵活配置混合 1.5500 1.6830 2014-05-12 300,000.00 57,133.02 谢振东 华安基金管理有限公司
484 163810 中银价值混合 1.5480 1.5680 2010-08-25 409,317.56 11,948.60 邬炜 中银基金管理有限公司
485 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5464 1.5464 2015-03-24 374,209.61 106,209.25 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
486 159915 易方达创业板ETF 1.5455 1.7705 2011-09-20 56,168.48 852,816.71 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
487 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5450 2.1730 2013-09-27 57,995.27 26,875.80 颜文浩、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
488 100037 富国优化增强债券C 1.5450 1.6100 2009-06-10 582,052.30 5,721.40 范磊 富国基金管理有限公司
489 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5450 1.5450 2016-11-11 54,531.13 327,575.55 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
490 470018 汇添富双利债券A 1.5420 1.5420 2011-01-26 250,669.65 8,547.31 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
491 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
492 968007 恒生中国企业指数(人民币) 1.5411 1.5411 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
493 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5410 2.1510 2010-08-13 127,685.82 275,476.24 周伟锋 国泰基金管理有限公司
494 519130 海富通新内需混合A 1.5400 1.5400 2014-11-27 61,249.97 4,729.81 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
495 200002 长城久泰沪深300指数 1.5395 4.3995 2004-05-21 151,202.09 44,953.78 杨建华 长城基金管理有限公司
496 000698 宝盈科技30混合 1.5370 1.5370 2014-08-13 129,152.94 142,438.95 张仲维 宝盈基金管理有限公司
497 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5370 1.6600 2015-11-16 260,155.12 25,135.44 王维诚、魏丽 光大保德信基金管理有限公司
498 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5363 1.5363 2017-01-04 30,143.27 74,141.15 余海燕、范冰 易方达基金管理有限公司
499 003095 中欧医疗健康混合A 1.5350 1.6100 2016-09-29 20,932.65 105,434.39 葛兰 中欧基金管理有限公司
500 350008 天治新消费混合 1.5350 1.5350 2011-08-04 52,489.04 1,322.86 尹维国 天治基金管理有限公司
501 001018 易方达新经济混合 1.5340 1.5340 2015-02-12 110,604.53 93,071.05 陈皓 易方达基金管理有限公司
502 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5340 1.5340 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
503 110027 易方达安心回报债券A 1.5340 2.4200 2011-06-21 179,022.95 259,262.38 张清华 易方达基金管理有限公司
504 003889 汇安丰泽混合A 1.5323 1.5323 2017-01-13 29,999.45 16,144.59 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
505 003096 中欧医疗健康混合C 1.5320 1.6070 2016-09-29 20,932.65 30,910.80 葛兰 中欧基金管理有限公司
506 519115 浦银安盛红利精选混合 1.5310 1.5310 2009-12-03 37,023.37 4,822.72 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
507 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5300 1.5300 2014-11-28 43,348.81 3,439.50 苏卿云 华安基金管理有限公司
508 003890 汇安丰泽混合C 1.5296 1.5296 2017-01-13 29,999.45 500.00 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
509 000513 富国高端制造行业股票 1.5290 1.5290 2014-06-20 39,065.07 43,169.71 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
510 240011 华宝大盘精选混合 1.5286 1.8140 2008-10-07 49,005.09 4,945.28 夏林锋 华宝基金管理有限公司
511 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
512 070099 嘉实优质企业混合 1.5260 2.7380 2007-12-08 32,037.83 148,749.79 胡涛 嘉实基金管理有限公司
513 217011 招商安心收益债券 1.5260 1.7660 2008-10-22 543,977.18 80,773.49 马龙 招商基金管理有限公司
514 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5250 1.5250 2011-05-17 43,457.81 6,663.64 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
515 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5250 1.5350 2008-12-30 77,127.22 1,357.90 钟明 浦银安盛基金管理有限公司
516 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5240 1.5240 2014-02-17 35,199.91 4,847.60 樊利安 国泰基金管理有限公司
517 001494 信诚新鑫混合A 1.5240 1.5240 2015-06-29 120,157.24 64.09 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
518 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.5236 1.5236 2011-03-17 108,863.96 2,833.51 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
519 370023 上投摩根中证消费指数 1.5230 1.7030 2012-09-25 44,379.58 1,979.11 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
520 001975 景顺长城环保优势股票 1.5220 1.5220 2016-03-15 25,658.69 66,531.62 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
521 519979 长信内需成长混合 1.5220 2.2170 2011-10-20 35,539.98 220,292.75 安昀 长信基金管理有限责任公司
522 000746 招商行业精选股票 1.5210 1.5210 2014-09-03 159,642.91 26,525.82 贾成东 招商基金管理有限公司
523 110028 易方达安心回报债券B 1.5210 2.3750 2011-06-21 179,022.95 175,970.23 张清华 易方达基金管理有限公司
524 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.5180 2.3780 2012-05-23 55,258.12 40,311.20 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
525 531009 建信收益增强C 1.5180 1.6330 2009-06-02 796,447.40 7,257.11 李菁 建信基金管理有限责任公司
526 070032 嘉实优化红利混合 1.5130 2.3660 2012-06-26 58,861.63 231,698.53 季文华 嘉实基金管理有限公司
527 000117 广发轮动配置混合 1.5120 1.5120 2013-05-28 403,460.14 52,257.96 吴兴武 广发基金管理有限公司
528 420009 天弘安康颐养混合 1.5120 1.5120 2012-11-28 32,953.08 56,937.86 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
529 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
530 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 1.5100 1.5100 2011-09-23 68,169.62 6,405.99 赵磊 诺安基金管理有限公司
531 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.5072 3.3432 2006-09-27 143,638.87 55,885.97 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
532 050010 博时特许价值混合A 1.5070 1.9470 2008-05-28 47,730.31 15,644.61 曾鹏、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
533 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5060 1.5060 2014-11-28 43,348.81 2,940.78 苏卿云 华安基金管理有限公司
534 163822 中银主题策略混合 1.5060 1.6060 2012-07-25 89,504.50 11,590.70 陈军 中银基金管理有限公司
535 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.5060 1.8380 2011-05-10 170,783.68 51,112.07 许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
536 000554 中国梦灵活配置混合 1.5050 1.5050 2014-06-09 119,419.09 50,250.11 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
537 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5049 3.4152 2005-11-17 65,340.51 66,131.09 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
538 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5047 1.5047 2013-03-06 110,430.74 256,634.63 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
539 000936 博时产业新动力混合A 1.5000 1.5260 2015-01-26 237,147.48 48,410.54 蔡滨 博时基金管理有限公司
540 519029 华夏稳增混合 1.5000 2.3050 2006-08-09 50,000.00 82,077.51 彭海伟 华夏基金管理有限公司
541 530006 建信核心精选混合 1.5000 2.4040 2008-11-25 51,020.69 19,320.83 姚锦、王东杰 建信基金管理有限责任公司
542 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4980 1.4980 2013-08-14 333,538.85 32,542.25 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
543 005878 博时产业新动力混合C 1.4970 1.4970 2018-04-16 0.00 385.68 蔡滨 博时基金管理有限公司
544 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
545 040008 华安策略优选混合 1.4955 3.0318 2007-08-02 50,000.00 526,549.14 杨明 华安基金管理有限公司
546 260112 景顺长城能源基建混合 1.4950 2.2000 2009-10-20 93,403.27 95,346.19 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
547 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4947 2.4480 2015-05-27 39,648.48 6,357.24 侯昊 招商基金管理有限公司
548 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4931 1.4931 2012-08-21 85,472.82 56,820.78 徐猛 华夏基金管理有限公司
549 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4930 1.4930 2013-11-13 84,234.99 96,321.70 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
550 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4930 1.5730 2012-05-29 36,701.97 28,329.93 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
551 481013 工银消费服务混合 1.4930 1.8420 2011-04-21 265,099.80 42,027.34 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
552 487021 工银优质精选混合 1.4930 1.4930 2013-02-07 124,361.79 6,308.30 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
553 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 1.4928 1.4928 2018-07-02 0.00 0.00 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
554 159905 工银深证红利ETF 1.4923 1.4923 2010-11-05 60,744.40 49,745.23 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
555 700002 平安大华深证300指数增强 1.4920 1.5720 2011-12-20 41,771.00 4,290.82 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
556 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4910 1.4910 2015-05-27 78,892.45 84,089.14 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
557 660009 农银增强收益债券A 1.4904 1.5614 2011-07-01 200,484.67 2,062.68 史向明、周宇 农银汇理基金管理有限公司
558 233015 大摩量化配置混合 1.4900 1.8900 2012-12-11 109,537.20 47,208.99 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
559 510090 责任ETF 1.4900 1.7775 2010-05-28 41,960.76 6,258.21 薛玲 建信基金管理有限责任公司
560 410004 华富收益增强债券A 1.4895 2.1225 2008-05-28 75,709.31 173,248.01 胡伟 华富基金管理有限公司
561 001044 嘉实新消费股票 1.4890 1.4890 2015-03-23 263,661.63 227,109.66 谭丽 嘉实基金管理有限公司
562 001714 工银文体产业股票 1.4890 1.4890 2015-12-30 43,069.50 29,708.70 袁芳、林梦、张玮升 工银瑞信基金管理有限公司
563 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4890 1.4890 2010-11-09 1,181,466.64 49,485.83 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
564 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.4880 1.4880 2016-08-01 88,020.95 377,127.57 李振兴 南方基金管理股份有限公司
565 159925 南方开元沪深300ETF 1.4861 1.3029 2013-02-18 200,000.00 71,319.62 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
566 050106 博时稳定价值债券A 1.4850 1.8690 2007-09-06 0.00 8,074.92 张李陵 博时基金管理有限公司
567 151001 银河稳健混合 1.4849 4.5830 2003-08-04 118,665.16 40,916.75 钱睿南 银河基金管理有限公司
568 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
569 000431 鹏华品牌传承混合 1.4830 1.5650 2014-01-28 59,967.78 7,949.77 王宗合 鹏华基金管理有限公司
570 160627 鹏华策略优选混合 1.4830 1.2670 2014-06-10 300,000.00 37,551.67 袁航 鹏华基金管理有限公司
571 001657 长安鑫富领先混合 1.4820 1.4820 2017-02-22 20,127.98 2,292.07 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
572 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
573 690006 民生加银信用双利债券A 1.4820 1.5120 2012-04-25 502,891.51 88,243.77 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
574 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.4806 1.4806 2010-02-11 92,516.80 35,183.91 荆一帆、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
575 159923 大成中证100ETF 1.4800 1.4800 2013-02-07 39,928.58 3,527.92 苏秉毅 大成基金管理有限公司
576 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.4800 1.4800 2010-09-14 68,194.48 4,077.07 李博涵 建信基金管理有限责任公司
577 200012 长城中小盘成长混合 1.4796 1.4796 2011-01-27 95,332.95 9,836.03 何以广 长城基金管理有限公司
578 000328 上投摩根转型动力混合 1.4780 1.4780 2013-11-25 152,114.52 45,058.13 孟亮、张富盛 上投摩根基金管理有限公司
579 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4780 1.4780 2015-05-08 136,055.36 19,019.42 曲扬 前海开源基金管理有限公司
580 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4780 1.4780 2014-06-26 38,150.84 19,105.62 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
581 000031 华夏复兴混合 1.4760 1.4760 2007-09-10 499,911.29 88,467.66 赵航 华夏基金管理有限公司
582 159920 恒生ETF(QDII) 1.4757 1.5517 2012-08-09 358,555.92 260,963.65 徐猛 华夏基金管理有限公司
583 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4752 1.4752 2014-12-01 47,328.36 88,625.85 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
584 090009 大成行业轮动混合 1.4750 1.4750 2009-09-08 308,619.69 10,933.68 王磊 大成基金管理有限公司
585 410005 华富收益增强债券B 1.4742 2.0632 2008-05-28 75,709.31 4,804.29 胡伟 华富基金管理有限公司
586 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4740 1.5420 2016-05-27 23,107.31 530,734.91 张金涛、张丹华 嘉实基金管理有限公司
587 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4733 1.4733 2015-03-16 325,452.91 153.21 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
588 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.4730 1.4730 2014-03-14 6,979.28 32,290.38 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
589 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4720 1.5920 2016-04-28 22,157.07 61,650.79 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
590 165310 建信双利分级 1.4720 1.6330 2011-05-06 297,450.82 9,752.52 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
591 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4720 1.4820 2009-09-22 0.00 1,610.46 钟明 浦银安盛基金管理有限公司
592 159918 嘉实中创400ETF 1.4714 1.4714 2012-03-22 28,656.13 7,256.37 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
593 590005 中邮核心主题混合 1.4710 1.6310 2010-05-19 223,387.92 62,606.81 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
594 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4690 1.4690 2014-09-19 93,790.45 40,951.21 欧阳凯、魏欣(休产假)、李昱、陈桂都(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
595 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4685 1.5466 2015-07-29 1,000.00 18,191.72 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
596 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4680 1.7320 2011-08-05 33,574.56 44,872.33 代宇 广发基金管理有限公司
597 202027 南方高端装备混合A 1.4680 1.8430 2012-09-25 33,728.05 23,951.82 骆帅 南方基金管理股份有限公司
598 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4680 2.4120 2013-06-05 125,384.43 96,328.07 崔建波 新华基金管理股份有限公司
599 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4670 1.4670 2014-04-30 28,157.43 52,591.81 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
600 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4670 2.3690 2014-09-19 161,016.07 924,841.74 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
601 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4660 1.4660 2013-11-13 84,234.99 660.65 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
602 040011 华安核心优选混合 1.4657 2.5757 2008-10-22 81,344.67 98,876.62 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
603 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.4651 1.4651 2016-12-13 39,018.13 7,251.14 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
604 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 2013-08-07 21,204.16 1,014.66 吴向军 国泰基金管理有限公司
605 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4643 1.4643 2016-06-24 43,150.38 100,115.15 周晶 华宝基金管理有限公司
606 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
607 290014 泰信现代服务业混合 1.4640 1.5240 2013-02-07 35,840.67 3,326.56 王博强 泰信基金管理有限公司
608 510510 广发中证500ETF 1.4635 1.4635 2013-04-11 42,503.83 151,306.14 刘杰 广发基金管理有限公司
609 519035 富国天博创新主题混合 1.4631 4.6058 2007-04-27 50,000.00 126,315.55 毕天宇 富国基金管理有限公司
610 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4620 1.4620 2013-12-04 54,828.42 5,316.99 杨岳斌 浦银安盛基金管理有限公司
611 610001 信达澳银领先增长混合 1.4611 1.7911 2007-03-08 833,436.79 145,393.51 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
612 005207 南方高端装备混合C 1.4610 1.8360 2017-12-01 0.00 65.37 骆帅 南方基金管理股份有限公司
613 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4610 5.3540 2005-01-06 120,964.17 730,565.44 王俊 博时基金管理有限公司
614 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.4610 1.5210 2009-04-03 199,442.90 21,665.98 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
615 004223 金信多策略精选混合 1.4602 1.5302 2017-06-08 20,010.98 70,836.41 唐雷 金信基金管理有限公司
616 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4581 1.5357 2015-07-29 1,000.00 16,673.73 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
617 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4580 1.4580 2009-08-03 224,963.23 12,322.11 吕慧建 华泰柏瑞基金管理有限公司
618 400027 东方双债添利债券A 1.4579 1.4579 2014-09-24 24,324.88 6,928.85 彭成军 东方基金管理有限责任公司
619 050006 博时稳定价值债券B 1.4570 1.8180 2005-08-24 458,019.87 27,673.68 张李陵 博时基金管理有限公司
620 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4570 1.4570 2016-01-21 0.00 18.79 杨岳斌 浦银安盛基金管理有限公司
621 530011 建信内生动力混合 1.4570 1.7140 2010-11-16 538,822.07 24,951.75 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
622 000008 嘉实中证500ETF联接 1.4554 1.4554 2013-03-22 29,291.54 60,524.33 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
623 150105 华安沪深300指数分级B 1.4554 1.4554 2012-06-25 60,731.39 152.91 苏卿云 华安基金管理有限公司
624 001528 诺安先进制造股票 1.4550 1.4550 2015-08-21 26,272.69 41,629.08 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
625 290011 泰信中小盘精选混合 1.4550 1.7150 2011-10-26 26,233.21 3,672.25 刘杰 泰信基金管理有限公司
626 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4542 1.8242 2012-08-01 26,372.80 20,123.97 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
627 000312 华安沪深300增强A 1.4541 1.8141 2013-09-27 55,209.33 40,600.96 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
628 320016 诺安多策略混合 1.4530 1.4530 2011-08-09 124,907.15 2,622.12 李玉良 诺安基金管理有限公司
629 660109 农银增强收益债券C 1.4529 1.5239 2011-07-01 200,484.67 1,261.40 史向明、周宇 农银汇理基金管理有限公司
630 000408 民生加银城镇化混合 1.4520 2.3470 2013-12-12 23,592.34 19,294.36 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
631 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
632 159932 大成中证500深市ETF 1.4520 1.2300 2013-09-12 33,350.90 1,950.59 张钟玉 大成基金管理有限公司
633 000524 上投摩根民生需求股票 1.4510 1.8900 2014-03-14 171,361.13 15,685.56 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
634 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.4510 1.4510 2014-11-20 71,987.78 17,402.65 杜晓海 海富通基金管理有限公司
635 001287 安信优势增长混合A 1.4504 1.4504 2015-05-20 455,915.89 2,898.87 聂世林 安信基金管理有限责任公司
636 000778 鹏华先进制造股票 1.4500 1.4500 2014-11-04 73,525.63 76,952.88 袁航 鹏华基金管理有限公司
637 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
638 420005 天弘周期策略混合 1.4500 1.8210 2009-12-17 69,893.94 9,048.96 陈国光 天弘基金管理有限公司
639 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.4490 1.4490 2016-11-11 27,518.45 47,857.11 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
640 000695 大成景益平稳收益混合 1.4480 1.4480 2014-06-26 69,587.88 18,083.16 赵世宏 大成基金管理有限公司
641 002001 华夏回报混合A 1.4480 4.4320 2003-09-05 379,688.58 891,380.15 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
642 371020 上投摩根纯债债券A 1.4480 1.4480 2009-06-24 180,123.74 23,468.58 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
643 519671 银河沪深300指数 1.4480 1.4480 2009-12-28 87,117.01 27,064.23 罗博 银河基金管理有限公司
644 960002 华夏回报混合H 1.4480 4.4320 2015-12-29 0.00 891,380.15 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
645 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4470 1.3760 2009-07-01 250,000.00 27,368.80 刘辉 银华基金管理股份有限公司
646 550009 信诚中小盘混合 1.4470 1.5770 2010-02-10 60,391.89 3,180.79 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
647 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.4450 1.4450 2014-08-18 40,687.63 3,172.37 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
648 002036 安信优势增长混合C 1.4447 1.4447 2015-11-17 0.00 254.84 聂世林 安信基金管理有限责任公司
649 690206 民生加银信用双利债券C 1.4440 1.4740 2012-04-25 502,891.51 4,674.11 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
650 003597 长盛盛腾混合C 1.4414 1.4414 2017-01-13 30,002.83 660.71 杨衡 长盛基金管理有限公司
651 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4413 1.8113 2015-04-01 0.00 2,262.85 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
652 000534 长盛高端装备混合 1.4400 1.4400 2014-03-25 51,032.63 21,352.22 乔培涛 长盛基金管理有限公司
653 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.4400 1.4400 2015-04-15 353,094.95 8,363.97 张丹华 嘉实基金管理有限公司
654 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.4400 1.4400 2015-04-15 353,094.95 8,363.97 张丹华 嘉实基金管理有限公司
655 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4400 1.4400 2013-05-07 87,051.59 2,716.59 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
656 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4390 1.4390 2015-02-06 231,298.09 9,845.22 张慧、吴邦栋 华泰柏瑞基金管理有限公司
657 000974 安信消费医药股票 1.4390 1.4990 2015-03-19 149,342.69 292,014.23 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
658 000688 景顺长城研究精选股票 1.4380 1.4580 2014-08-12 79,091.39 4,160.87 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
659 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4376 1.6596 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏、李响 上海东方证券资产管理有限公司
660 002166 华夏永福混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
661 002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 2015-11-28 0.00 337.73 吕中凡 国联安基金管理有限公司
662 400029 东方双债添利债券C 1.4370 1.4370 2014-09-24 24,324.88 418.39 彭成军 东方基金管理有限责任公司
663 003596 长盛盛腾混合A 1.4363 1.4363 2017-01-13 30,002.83 85.48 杨衡 长盛基金管理有限公司
664 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4362 2.0562 2008-07-23 33,487.39 5,124.12 刘淑生 汇丰晋信基金管理有限公司
665 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4360 1.4360 2010-09-19 74,089.54 58,495.80 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
666 519918 华夏兴和混合 1.4360 3.7620 2014-05-30 300,000.00 23,927.29 林晶 华夏基金管理有限公司
667 660003 农银平衡双利混合 1.4358 2.0505 2009-04-08 646,551.80 24,892.93 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
668 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.4340 1.4340 2016-03-18 25,835.36 16,401.85 周晶 华宝基金管理有限公司
669 000368 汇添富沪深300安中指数 1.4336 1.4336 2013-11-06 27,499.47 21,041.30 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
670 000590 华安新活力混合 1.4320 1.4320 2014-04-01 99,457.64 7,732.26 贺涛 华安基金管理有限公司
671 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
672 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4310 1.5420 2011-01-27 189,508.57 13,435.15 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
673 180010 银华优质增长混合 1.4300 3.9646 2006-06-09 983,492.60 174,185.97 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
674 519673 银河康乐股票 1.4300 1.4300 2014-11-18 213,818.40 35,994.70 王海华、余科苗 银河基金管理有限公司
675 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4280 1.4930 2015-10-28 95,543.54 4,983.55 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
676 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4265 1.4265 2016-08-22 30,009.58 1.34 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
677 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
678 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
679 000214 广发成长优选混合 1.4250 1.4250 2013-12-11 35,058.12 6,167.21 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
680 550016 信诚至远混合C 1.4234 1.4234 2017-08-31 0.00 1,631.11 王国强 中信保诚基金管理有限公司
681 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4231 1.4231 2014-07-18 62,786.82 346.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
682 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4210 1.4210 2015-02-03 33,023.28 29,065.65 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
683 000884 民生加银优选股票 1.4200 1.4200 2014-12-19 183,756.38 19,839.54 蒯学章 民生加银基金管理有限公司
684 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4200 1.4200 2015-10-28 48,655.18 86,511.03 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
685 002121 广发沪港深新起点股票 1.4200 1.4200 2016-11-02 49,929.03 308,178.84 李耀柱 广发基金管理有限公司
686 000057 中银消费主题混合 1.4180 1.4180 2013-04-25 125,833.54 2,744.02 钱亚风云 中银基金管理有限公司
687 159935 景顺长城中证500ETF 1.4177 1.4177 2013-12-26 51,257.30 19,057.71 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
688 240003 华宝宝康债券 1.4169 2.0669 2003-07-15 128,758.90 11,895.69 李栋梁 华宝基金管理有限公司
689 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
690 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4130 1.4130 2014-04-30 20,627.70 5,144.34 王琳 国泰基金管理有限公司
691 000017 财通可持续混合 1.4090 2.2510 2013-03-27 31,475.80 11,148.16 夏钦 财通基金管理有限公司
692 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
693 004851 广发医疗保健股票 1.4084 1.4084 2017-08-10 48,974.12 55,634.17 邱璟旻 广发基金管理有限公司
694 000313 华安沪深300增强C 1.4078 1.7678 2013-09-27 55,209.33 16,612.90 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
695 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4070 2.0870 2011-05-06 202,239.81 31,057.28 邹欣 兴全基金管理有限公司
696 519991 长信双利优选混合 1.4070 2.1460 2008-06-19 51,103.30 134,139.26 安昀 长信基金管理有限责任公司
697 519670 银河行业混合 1.4060 2.9310 2009-04-24 69,268.81 84,652.63 王海华 银河基金管理有限公司
698 001703 银华沪港深增长股票 1.4050 1.4750 2016-08-10 23,286.76 22,945.73 周可彦、周大鹏、周书 银华基金管理股份有限公司
699 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.4050 1.4050 2012-06-25 24,452.26 2,054.21 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
700 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4049 1.4049 2013-08-23 74,782.85 1,732.91 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
701 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.4046 1.4046 2016-12-13 35,818.83 4,128.19 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
702 000065 国富焦点驱动混合 1.4040 1.5690 2013-05-07 56,120.02 104,489.40 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
703 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.4040 1.7380 2010-09-08 398,649.49 114,476.51 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
704 002189 农银国企改革混合 1.4035 1.4035 2016-06-03 44,268.86 8,967.07 张峰 农银汇理基金管理有限公司
705 510290 南方上证380ETF 1.4029 1.4029 2011-09-16 33,044.89 13,845.08 周豪 南方基金管理股份有限公司
706 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.4020 1.4020 2016-03-09 24,372.30 21,149.95 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
707 100072 富国强回报定期开放债券A 1.4020 1.4320 2013-01-29 160,160.28 23,617.44 黄纪亮 富国基金管理有限公司
708 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4010 1.4010 2015-06-01 0.00 528.55 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
709 217013 招商中小盘精选混合 1.4000 1.4000 2009-12-25 262,696.28 10,974.35 韩冰、张西林 招商基金管理有限公司
710 000263 工银信息产业混合 1.3990 1.6760 2013-11-11 22,709.02 34,856.25 单文 工银瑞信基金管理有限公司
711 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3990 4.7140 2014-04-04 200,000.00 10,562.25 乔培涛 长盛基金管理有限公司
712 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3980 1.3980 2017-11-16 164,124.14 213,376.03 于洋 富国基金管理有限公司
713 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3980 1.3980 2012-03-22 37,843.50 7,717.77 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
714 000589 光大保德信银发商机混合 1.3970 1.6470 2014-04-29 31,573.12 10,429.47 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
715 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3970 1.7030 2010-09-08 398,649.49 24,088.13 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
716 371120 上投摩根纯债债券B 1.3970 1.3970 2009-06-24 180,123.74 3,446.38 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
717 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.3957 1.3957 2009-12-30 343,702.99 118,015.63 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
718 519702 交银趋势优先混合 1.3950 1.8950 2010-12-22 265,978.10 25,878.83 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
719 040007 华安中小盘成长混合 1.3942 2.7091 2007-04-10 50,000.00 117,463.05 李欣 华安基金管理有限公司
720 100051 富国可转债 1.3940 1.3940 2010-12-08 426,514.69 20,567.56 范磊 富国基金管理有限公司
721 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3940 2.1070 2008-06-19 86,086.55 28,004.03 郭锐 招商基金管理有限公司
722 257050 国联安主题驱动混合 1.3932 1.3932 2009-08-26 84,366.02 7,436.27 张汉毅 国联安基金管理有限公司
723 040016 华安行业轮动混合 1.3931 2.1291 2010-05-11 180,569.29 16,145.29 陈媛 华安基金管理有限公司
724 001712 东方红优势精选混合 1.3930 1.3930 2015-09-08 62,431.24 145,114.28 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
725 630007 华商稳健双利债券A 1.3930 1.4540 2010-08-09 198,731.32 3,382.99 张永志 华商基金管理有限公司
726 180013 银华领先策略混合 1.3927 2.5935 2008-08-20 35,806.40 71,396.37 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
727 000692 汇添富双利债券C 1.3920 1.3920 2014-06-18 0.00 1,702.38 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
728 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3920 1.3920 2014-12-12 249,014.87 67,199.86 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
729 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.3920 4.7500 2007-04-24 50,000.00 266,903.54 王怡欢 华夏基金管理有限公司
730 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3920 1.4670 2011-06-10 400,182.64 523.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
731 257070 国联安优选行业混合 1.3918 1.6928 2011-05-23 136,688.45 45,434.70 潘明 国联安基金管理有限公司
732 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.3913 1.3913 2014-06-03 83,815.61 20,215.28 陆志明 广发基金管理有限公司
733 000174 汇添富高息债债券A 1.3910 1.4260 2013-06-27 109,539.72 946.08 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
734 202212 南方平衡混合 1.3892 1.5050 2011-06-21 496,066.12 20,109.20 黄春逢 南方基金管理股份有限公司
735 001314 易方达新益混合I 1.3890 1.3890 2015-06-16 60,156.32 28,405.79 林森 易方达基金管理有限公司
736 000073 上投摩根成长动力混合 1.3880 1.3880 2013-05-15 177,209.42 26,100.61 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
737 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3880 1.5350 2013-11-06 93,032.96 1,466.16 王刚 招商基金管理有限公司
738 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3880 1.4980 2013-12-10 24,567.04 12,336.66 李耀柱 广发基金管理有限公司
739 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3880 1.3880 2014-03-04 41,606.43 2,240.78 樊利安 国泰基金管理有限公司
740 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3870 5.8090 2008-10-09 80,000.00 328,247.35 林高榜、祁禾 易方达基金管理有限公司
741 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3860 1.3960 2012-03-15 181,053.51 36,098.18 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
742 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3840 4.1120 2005-03-16 44,562.73 280,273.99 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
743 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.3821 2.0721 2008-06-27 35,383.55 8,718.45 高翰昆 万家基金管理有限公司
744 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3817 1.3939 2017-05-23 21,005.79 20.60 段鹏 长盛基金管理有限公司
745 000729 建信中小盘先锋股票 1.3810 1.3810 2014-08-20 75,977.63 15,197.51 许杰 建信基金管理有限责任公司
746 003396 东方红优享红利混合 1.3808 1.3808 2016-10-31 98,917.96 249,610.49 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
747 000591 中银健康生活混合 1.3800 1.3800 2014-05-20 71,639.93 4,516.46 辜岚 中银基金管理有限公司
748 150017 兴全合润分级混合B 1.3800 3.9779 2010-04-22 332,896.74 413,580.33 谢治宇 兴全基金管理有限公司
749 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3789 1.3890 2013-05-03 131,731.39 1,608.09 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
750 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3780 1.3780 2010-08-05 57,184.55 5,049.28 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
751 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3779 1.3779 2012-12-04 225,899.69 5,928.49 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
752 340009 兴全磐稳增利债券 1.3773 1.6653 2009-07-23 141,794.35 192,139.24 张睿 兴全基金管理有限公司
753 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3772 2.0259 2014-10-23 45,894.99 130,724.53 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
754 700005 平安大华添利债券A 1.3770 1.4470 2012-11-27 235,646.87 60,784.62 汪澳 平安大华基金管理有限公司
755 001564 东方红京东大数据混合 1.3760 1.3760 2015-07-31 126,071.49 194,992.29 周云 上海东方证券资产管理有限公司
756 519097 新华中小市值优选混合 1.3760 2.1380 2011-01-28 74,296.59 4,470.33 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
757 002624 广发优企精选混合 1.3750 1.3750 2016-08-04 125,538.54 71,541.80 傅友兴 广发基金管理有限公司
758 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 2016-12-16 51,096.41 17.42 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
759 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3720 1.3720 2015-05-14 300,085.33 29,694.25 哈默(休产假)、邹维娜(代理) 银华基金管理股份有限公司
760 163809 中银蓝筹混合 1.3710 1.3910 2010-02-11 618,363.11 22,632.49 王帅 中银基金管理有限公司
761 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3700 1.4200 2010-05-26 34,004.14 4,166.49 吴达 长盛基金管理有限公司
762 151002 银河收益债券 1.3693 2.9693 2003-08-04 180,224.86 22,908.33 韩晶 银河基金管理有限公司
763 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.3690 1.3690 2014-09-10 146,749.67 5,586.30 许杰 建信基金管理有限责任公司
764 001410 信达澳银新能源产业股票 1.3690 1.4310 2015-07-31 28,669.75 50,711.11 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
765 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3690 1.5130 2015-11-18 0.00 59,665.09 王刚 招商基金管理有限公司
766 020019 国泰双利债券A 1.3690 1.6350 2009-03-11 198,021.39 2,634.07 吴晨 国泰基金管理有限公司
767 519983 长信量化先锋混合A 1.3690 2.2190 2010-11-18 32,467.17 205,417.13 左金保 长信基金管理有限责任公司
768 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3681 0.3610 2015-05-27 113,015.30 895.37 侯昊 招商基金管理有限公司
769 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3680 1.3680 2016-04-01 0.00 0.95 哈默(休产假)、邹维娜(代理) 银华基金管理股份有限公司
770 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.3680 1.3680 2010-12-10 81,508.32 8,598.50 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
771 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3670 1.3670 2016-07-13 21,932.47 48,944.01 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
772 002229 华夏经济转型股票 1.3670 1.3670 2016-03-15 36,840.39 24,628.73 彭海伟、张帆 华夏基金管理有限公司
773 070021 嘉实主题新动力混合 1.3670 1.3670 2010-12-07 631,671.26 33,027.10 曲盛伟 嘉实基金管理有限公司
774 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.3670 1.3670 2014-03-06 127,063.11 40,315.08 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
775 150258 易方达生物科技指数分级B 1.3668 0.3521 2015-06-03 68,225.46 22,250.94 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
776 110003 易方达上证50指数A 1.3662 3.2362 2004-03-22 504,890.23 791,853.86 张胜记 易方达基金管理有限公司
777 519117 浦银安盛基本面400指数 1.3660 1.3660 2012-05-14 41,353.75 3,114.33 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
778 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3660 1.3660 2013-08-13 34,434.02 3,686.34 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
779 163801 中银中国混合(LOF) 1.3644 4.2274 2005-01-04 106,341.37 100,118.19 陈军 中银基金管理有限公司
780 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 2012-09-04 41,366.62 1,439.55 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
781 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3640 1.3640 2013-05-22 610,826.39 31,085.14 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
782 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3640 1.4390 2016-03-09 34,469.39 56,404.76 崔莹 华安基金管理有限公司
783 004746 易方达上证50指数C 1.3631 1.3831 2017-06-06 0.00 40,411.12 张胜记 易方达基金管理有限公司
784 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3630 2.9000 2006-06-28 592,308.85 294,457.32 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
785 206004 鹏华信用增利B 1.3629 1.4348 2010-05-31 217,161.49 919.29 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
786 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.3620 1.3620 2016-03-23 45,004.29 17,454.78 应帅 南方基金管理股份有限公司
787 000780 鹏华医疗保健股票 1.3610 1.3610 2014-09-23 227,316.71 96,205.95 金笑非、郎超 鹏华基金管理有限公司
788 002259 鹏华健康环保混合 1.3610 1.3610 2016-01-20 31,951.19 10,813.13 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
789 590003 中邮核心优势混合 1.3610 1.5410 2009-10-28 394,234.61 35,712.83 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
790 070010 嘉实主题混合 1.3600 2.9430 2006-07-21 552,286.53 270,776.30 方晗 嘉实基金管理有限公司
791 200010 长城双动力混合 1.3600 1.9250 2009-01-15 48,575.12 33,965.02 赵波、龙宇飞 长城基金管理有限公司
792 519690 交银稳健配置混合A 1.3599 3.7499 2006-06-14 701,613.85 282,558.42 唐倩、陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
793 000571 中邮双动力混合 1.3580 1.3580 2014-05-04 99,047.64 1,043.59 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
794 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3570 1.3870 2013-01-29 160,160.28 2,648.26 黄纪亮 富国基金管理有限公司
795 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.3570 1.6040 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
796 233010 大摩深证300指数增强 1.3570 1.3570 2011-11-15 42,192.28 2,909.49 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
797 519150 新华优选消费混合 1.3560 2.2920 2012-06-13 66,909.41 8,115.08 崔建波、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
798 960012 中银收益混合H 1.3550 1.5570 2016-02-02 0.00 9.80 陈军 中银基金管理有限公司
799 161211 国投金融地产ETF联接 1.3545 1.3545 2013-11-05 0.00 18,673.07 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
800 002534 华安稳固收益债券A 1.3540 1.6480 2016-03-22 0.00 217,111.02 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
801 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3530 1.3530 2015-01-16 66,482.75 13,833.17 张延闽、林清源 融通基金管理有限公司
802 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3530 1.3630 2012-03-15 181,053.51 288.95 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
803 630107 华商稳健双利债券B 1.3530 1.4070 2010-08-09 198,731.32 8,497.92 张永志 华商基金管理有限公司
804 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
805 200013 长城积极增利债券A 1.3516 1.5500 2011-04-12 167,831.12 26,463.68 马强 长城基金管理有限公司
806 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 2016-08-09 60,050.34 6.78 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
807 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
808 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
809 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3510 1.5210 2015-12-21 26,776.65 12,335.58 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
810 163804 中银收益混合A 1.3510 3.1530 2006-10-11 241,062.16 96,886.75 陈军 中银基金管理有限公司
811 519710 交银策略回报混合 1.3510 1.7440 2012-06-20 163,162.45 55,221.77 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
812 202001 南方稳健成长混合 1.3508 3.2658 2001-09-28 348,893.82 141,226.29 应帅 南方基金管理股份有限公司
813 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3507 1.3507 2012-12-04 225,899.69 7,633.53 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
814 510520 诺安中证500ETF 1.3494 1.3494 2014-02-07 87,909.10 7,508.82 梅律吾 诺安基金管理有限公司
815 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3490 1.4140 2012-12-21 459,414.16 269,033.65 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
816 002708 大摩健康产业混合 1.3470 1.3470 2016-06-30 75,526.75 10,316.37 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
817 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3460 1.7320 2014-06-24 82,686.48 22,957.28 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
818 001773 招商丰庆混合A 1.3460 1.3460 2015-07-31 4,001,000.95 1,201,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
819 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3440 1.3440 2015-06-03 105,459.42 84,656.77 纪文静、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
820 004651 长信利丰债券E 1.3440 1.4190 2017-05-19 0.00 14,176.99 李小羽 长信基金管理有限责任公司
821 700006 平安大华添利债券C 1.3440 1.4120 2012-11-27 235,646.87 8,958.66 汪澳 平安大华基金管理有限公司
822 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3430 1.3430 2014-06-11 56,094.81 958.42 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
823 002130 广发鑫隆混合A 1.3430 1.3430 2016-11-07 35,003.39 348.52 王予柯 广发基金管理有限公司
824 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3430 1.3430 2017-05-10 23,306.38 10,219.43 苏圻涵、陆秋渊、盛骅 华安基金管理有限公司
825 519989 长信利丰债券C 1.3430 1.9110 2008-12-29 81,935.68 134,297.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
826 486001 工银全球股票(QDII) 1.3420 1.8030 2008-02-14 315,581.66 40,247.34 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
827 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.3410 1.4120 2015-09-30 27,562.84 264,810.10 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
828 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3384 3.6764 2005-02-02 117,543.62 183,791.59 刘格菘 广发基金管理有限公司
829 050002 博时沪深300指数A 1.3382 3.3351 2003-08-26 512,640.14 417,002.11 桂征辉 博时基金管理有限公司
830 000714 诺安稳健回报混合A 1.3380 1.4060 2014-09-15 63,720.37 1,120.83 吴博俊 诺安基金管理有限公司
831 160603 鹏华普天收益混合 1.3380 3.8390 2003-07-12 34,326.09 42,872.10 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
832 160605 鹏华中国50混合 1.3380 3.7080 2004-05-12 244,612.90 74,609.77 王宗合 鹏华基金管理有限公司
833 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3380 1.6180 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
834 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3380 1.3380 2013-08-13 34,434.02 194.57 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
835 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.3370 1.4080 2018-03-14 0.00 10.21 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
836 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3370 2.4330 2008-06-11 46,902.01 31,899.35 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
837 206002 鹏华精选成长混合 1.3370 1.3370 2009-09-09 301,456.48 11,424.52 谢书英 鹏华基金管理有限公司
838 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3360 1.3360 2013-05-22 610,826.39 10,932.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
839 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.3360 1.3360 2012-05-07 35,436.36 122.86 查晓磊 浙商基金管理有限公司
840 001458 广发主要消费联接A 1.3353 1.3353 2015-08-18 1,690.68 2,131.34 陆志明 广发基金管理有限公司
841 202025 南方380 1.3351 1.3351 2011-09-20 32,413.46 12,826.16 周豪 南方基金管理股份有限公司
842 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3350 1.8280 2014-02-25 102,987.36 46,597.92 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
843 200008 长城品牌优选混合 1.3350 1.3950 2007-08-06 1,138,531.79 276,051.68 杨建华 长城基金管理有限公司
844 310388 申万菱信消费增长混合 1.3350 1.7260 2009-06-12 146,422.10 10,330.48 季新星 申万菱信基金管理有限公司
845 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.3350 1.8820 2010-06-22 73,267.74 296,797.01 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
846 000960 招商医药健康产业股票 1.3340 1.3340 2015-01-30 286,779.44 64,867.25 李佳存 招商基金管理有限公司
847 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.3340 2.0600 2015-01-19 53,048.06 43,388.60 林鹏、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
848 002976 广发主要消费联接C 1.3339 1.3339 2016-07-06 0.00 1,776.90 陆志明 广发基金管理有限公司
849 004008 中融鑫思路混合A 1.3336 1.7166 2017-01-16 20,022.58 3,358.28 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
850 002697 中欧消费主题股票C 1.3330 1.3330 2016-07-22 64,324.07 2,137.05 郭睿 中欧基金管理有限公司
851 020021 国泰金融ETF联接 1.3328 1.4928 2011-03-31 98,376.60 36,744.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
852 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.3324 1.3324 2017-02-09 0.00 106.71 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
853 000260 信诚季季定期支付债券 1.3310 1.5500 2013-09-12 25,167.43 2,001.52 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
854 020020 国泰双利债券C 1.3310 1.5830 2009-03-11 198,021.39 2,052.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
855 450018 国富恒久信用债券A 1.3305 1.3305 2012-09-11 80,694.96 1,003.56 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
856 004075 交银医药创新股票 1.3300 1.3300 2017-03-23 134,465.72 48,730.61 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
857 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3290 1.3920 2017-02-16 39,787.06 46,508.00 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
858 630015 华商大盘量化精选混合 1.3280 2.0080 2013-04-09 38,158.46 46,130.11 王东旋 华商基金管理有限公司
859 002385 博时沪深300指数C 1.3271 1.3289 2016-01-26 0.00 17,203.72 桂征辉 博时基金管理有限公司
860 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.3266 1.7666 2010-04-23 116,515.86 13,862.19 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
861 002131 广发鑫隆混合C 1.3260 1.3260 2016-11-07 35,003.39 174.18 王予柯 广发基金管理有限公司
862 410006 华富策略精选混合 1.3260 1.4860 2008-12-24 25,952.92 1,103.55 高靖瑜 华富基金管理有限公司
863 000175 汇添富高息债债券C 1.3250 1.3600 2013-06-27 109,539.72 4,828.83 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
864 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3240 2.3520 2012-03-27 43,687.92 88,701.42 赵楠 长盛基金管理有限公司
865 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
866 660011 农银汇理中证500指数 1.3236 1.3236 2011-11-29 71,135.86 6,108.18 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
867 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 2017-08-09 21,643.42 6.41 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
868 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 2016-08-11 20,001.78 4.21 王刚 招商基金管理有限公司
869 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3220 1.3850 2012-12-21 459,414.16 31,992.02 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
870 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3210 1.3210 2014-06-11 56,094.81 387.98 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
871 001182 易方达安心回馈混合 1.3210 1.3210 2015-05-29 20,738.68 34,507.91 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
872 002621 中欧消费主题股票A 1.3210 1.3210 2016-07-22 64,324.07 6,248.64 郭睿 中欧基金管理有限公司
873 450011 国富研究精选混合 1.3210 1.3210 2012-05-22 75,241.34 4,400.69 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
874 510430 银华上证50等权ETF 1.3210 1.3210 2012-08-23 117,992.45 5,893.92 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
875 519034 海富通中证内地低碳指数 1.3210 1.3210 2012-05-25 75,624.12 1,506.44 刘璎 海富通基金管理有限公司
876 400011 东方核心动力混合 1.3193 1.3193 2009-06-24 77,197.42 2,931.72 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
877 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3190 1.5290 2013-09-11 331,924.83 48,888.38 张东一 广发基金管理有限公司
878 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
879 100026 富国天合稳健优选混合 1.3175 3.4990 2006-11-15 448,157.21 194,195.48 杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
880 000143 鹏华双债加利债券 1.3165 1.3665 2013-05-27 82,295.19 4,090.23 王石千 鹏华基金管理有限公司
881 001725 汇添富高端制造股票 1.3160 1.3160 2017-03-20 95,010.53 300,922.48 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
882 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3149 1.3149 2017-03-31 21,065.38 21,112.69 程洲、黄志翔 国泰基金管理有限公司
883 200113 长城积极增利债券C 1.3145 1.5049 2011-04-12 167,831.12 40,504.97 马强 长城基金管理有限公司
884 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3140 1.8980 2010-11-09 267,911.49 14,076.75 张磊 易方达基金管理有限公司
885 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3140 1.3140 2013-03-19 464,265.50 27,158.11 姜锋 建信基金管理有限责任公司
886 320008 诺安增利债券A 1.3140 1.4790 2009-05-27 161,295.97 5,313.52 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
887 217022 招商产业债券A 1.3130 1.5530 2012-03-21 240,678.94 65,985.89 马龙 招商基金管理有限公司
888 519039 长盛同德主题混合 1.3130 3.7624 2007-10-25 50,000.00 91,209.04 冯雨生 长盛基金管理有限公司
889 004009 中融鑫思路混合C 1.3124 1.6954 2017-01-16 20,022.58 1,326.62 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
890 400018 东方启明量化先锋混合 1.3123 1.3123 2012-12-19 54,610.08 528.85 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
891 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3120 1.4930 2014-03-11 100,022.44 2,486.19 宋璐、何明 国投瑞银基金管理有限公司
892 002052 诺安稳健回报混合C 1.3120 1.3800 2015-11-18 0.00 71,519.86 吴博俊 诺安基金管理有限公司
893 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3120 1.3120 2011-04-19 262,481.39 8,319.84 艾小军 国泰基金管理有限公司
894 400003 东方精选混合 1.3116 4.1524 2006-01-11 34,575.85 124,934.34 蒋茜 东方基金管理有限责任公司
895 450019 国富恒久信用债券C 1.3113 1.3113 2012-09-11 80,694.96 76.75 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
896 270044 广发双债添利债券A 1.3110 1.3110 2012-09-20 211,444.62 72,063.95 代宇 广发基金管理有限公司
897 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3110 1.3110 2013-06-14 246,471.34 51,168.60 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
898 000190 中银新回报混合 1.3100 1.6300 2013-09-10 103,874.48 56,303.09 李建 中银基金管理有限公司
899 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.3093 1.4693 2017-02-23 0.00 797.14 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
900 001437 易方达瑞享混合I 1.3080 1.3080 2015-06-26 21,380.17 8,530.12 武阳 易方达基金管理有限公司
901 161616 融通医疗保健行业混合A 1.3080 1.6720 2012-07-26 33,614.74 133,029.76 蒋秀蕾 融通基金管理有限公司
902 161813 银华信用债券(LOF) 1.3080 1.4930 2010-06-29 229,648.51 2,360.00 葛鹤军、吴文明 银华基金管理股份有限公司
903 001473 建信大安全战略精选股票 1.3079 1.3079 2015-07-29 26,191.29 13,688.61 王东杰 建信基金管理有限责任公司
904 360012 光大保德信中小盘混合 1.3079 1.6979 2010-04-14 88,859.28 56,192.90 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
905 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3070 1.3070 2014-03-31 24,884.47 5,328.28 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
906 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3070 1.3070 2014-03-19 77,677.86 25,156.82 程涛 东吴基金管理有限公司
907 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3064 1.3064 2016-12-22 23,485.91 11,959.01 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
908 000045 工银产业债债券A 1.3060 1.4570 2013-03-29 508,180.85 33,268.85 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
909 150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 1.3060 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
910 213010 宝盈中证100指数增强 1.3060 1.3060 2010-02-08 28,124.14 16,848.16 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
911 400015 东方新能源汽车主题混合 1.3054 1.7654 2011-12-28 33,586.52 2,548.28 李瑞 东方基金管理有限责任公司
912 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3051 1.3051 2016-12-22 23,485.91 8,265.44 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
913 519099 新华灵活主题混合 1.3050 1.7860 2011-07-13 53,044.57 2,278.60 李会忠 新华基金管理股份有限公司
914 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3044 1.4044 2009-09-25 322,321.78 380,467.10 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
915 159908 博时深证基本面200ETF 1.3040 1.3040 2011-06-10 40,322.90 3,272.84 赵云阳 博时基金管理有限公司
916 202105 南方广利回报债券A/B 1.3040 1.4840 2010-11-03 456,562.76 24,897.04 刘文良 南方基金管理股份有限公司
917 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.3036 1.4036 2017-02-23 0.00 44,854.36 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
918 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.3020 1.3020 2017-07-21 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
919 550008 信诚优胜精选混合 1.3020 2.0680 2009-08-26 235,633.35 146,766.74 王睿 中信保诚基金管理有限公司
920 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.3003 1.4603 2009-03-25 158,075.50 65,816.05 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
921 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3002 1.3002 2011-06-27 60,565.98 4,508.73 苏燕青、刘重杰 招商基金管理有限公司
922 001651 工银新蓝筹股票 1.3000 1.3000 2015-08-06 23,015.60 32,157.98 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
923 002746 汇添富多策略定开混合 1.3000 1.3000 2016-06-03 129,940.03 170,458.36 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
924 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.2995 1.2995 2017-04-20 31,042.26 2,991.59 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
925 002340 富国价值优势混合 1.2990 1.2990 2016-04-08 50,005.26 11,336.33 王海军 富国基金管理有限公司
926 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 2016-08-25 80,000.51 6.18 余芽芳 招商基金管理有限公司
927 519002 华安安信消费混合 1.2990 1.5990 2013-05-23 200,000.00 23,936.80 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
928 240010 华宝行业精选混合 1.2988 1.2988 2007-06-14 999,854.01 162,218.32 闫旭 华宝基金管理有限公司
929 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2980 1.2980 2015-05-14 300,485.27 29,385.08 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
930 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2980 1.2980 2015-08-01 0.00 1,093.78 崔建波 新华基金管理股份有限公司
931 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2968 1.2968 2017-02-23 0.00 2.89 苏燕青、刘重杰 招商基金管理有限公司
932 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
933 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2950 1.2950 2014-04-23 29,558.09 1,736.33 李会忠 新华基金管理股份有限公司
934 560006 益民核心增长混合 1.2940 1.2940 2012-08-16 115,595.17 459.07 吕伟 益民基金管理有限公司
935 270045 广发双债添利债券C 1.2930 1.2930 2012-09-20 211,444.62 1,614.12 代宇 广发基金管理有限公司
936 000978 景顺长城量化精选股票 1.2920 1.3450 2015-02-04 140,787.42 276,862.91 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
937 690011 民生加银积极成长混合 1.2920 1.2920 2013-01-31 83,276.06 3,016.33 金耀 民生加银基金管理有限公司
938 161603 融通债券A/B 1.2910 1.8750 2003-09-30 87,346.27 7,420.59 王超 融通基金管理有限公司
939 206003 鹏华信用增利A 1.2890 1.4578 2010-05-31 217,161.49 55,439.37 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
940 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2890 1.2890 2013-06-14 246,471.34 392.30 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
941 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2885 2.1575 2006-09-20 548,069.26 140,429.88 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
942 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2880 1.2880 2015-07-06 0.00 646.37 柯海东 前海开源基金管理有限公司
943 001761 广发安宏回报混合A 1.2880 1.2880 2015-12-30 20,108.92 45,036.97 王予柯 广发基金管理有限公司
944 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2880 1.3530 2015-12-08 28,784.69 233,437.55 曲扬 前海开源基金管理有限公司
945 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2880 1.2880 2016-04-01 0.00 895.75 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
946 001868 招商产业债券C 1.2870 1.5270 2015-09-28 0.00 26,106.07 马龙 招商基金管理有限公司
947 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.2867 1.3867 2010-06-08 66,646.03 21,029.70 方超 汇丰晋信基金管理有限公司
948 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.2860 1.2860 2015-05-07 500,503.64 8,296.44 腊博 兴业基金管理有限公司
949 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2860 1.3310 2015-10-08 0.00 98.12 曲径 中欧基金管理有限公司
950 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 2012-03-09 48,846.24 17,661.29 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
951 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2853 1.2853 2012-11-08 138,370.81 9,335.97 王晓晨 易方达基金管理有限公司
952 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2850 1.4630 2014-03-11 100,022.44 3,681.96 宋璐、何明 国投瑞银基金管理有限公司
953 000772 景顺长城中国回报混合 1.2850 1.2850 2014-11-06 287,062.22 5,419.47 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
954 004046 华夏新锦顺混合A 1.2850 1.2850 2017-02-16 50,015.62 5.29 魏镇江 华夏基金管理有限公司
955 217008 招商安本增利债券 1.2843 1.9043 2006-07-11 309,765.51 15,242.05 滕越 招商基金管理有限公司
956 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2840 1.3490 2013-11-19 23,050.05 7,765.55 刘涛 鹏华基金管理有限公司
957 000538 诺安优势行业混合A 1.2840 1.2840 2014-03-13 168,544.31 16,311.61 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
958 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2840 1.4910 2015-06-24 102,919.97 385,533.33 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
959 159907 广发中小板300ETF 1.2840 1.1666 2011-06-03 71,829.40 16,459.29 刘杰 广发基金管理有限公司
960 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2840 1.3340 2011-08-10 167,272.77 385.64 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
961 000046 工银产业债债券B 1.2830 1.4230 2013-03-29 508,180.85 8,312.35 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
962 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2830 1.8380 2013-05-28 36,579.05 26,902.54 张露 嘉实基金管理有限公司
963 001015 华夏沪深300指数增强A 1.2830 1.2830 2015-02-10 68,824.16 25,330.64 宋洋 华夏基金管理有限公司
964 002053 诺安优势行业混合C 1.2830 1.2830 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
965 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
966 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2830 1.4340 2011-06-16 76,125.62 3,246.60 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
967 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2824 1.2946 2017-05-23 21,005.79 487.88 段鹏 长盛基金管理有限公司
968 660002 农银恒久增利债券A 1.2824 1.6299 2008-12-23 591,982.21 7,578.84 史向明 农银汇理基金管理有限公司
969 000032 易方达信用债债券A 1.2820 1.2820 2013-04-24 446,561.74 75,391.15 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
970 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2820 1.2820 2016-05-27 31,595.07 7,188.88 关山 融通基金管理有限公司
971 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.2820 1.2820 2012-06-12 127,045.55 3,446.60 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
972 530021 建信纯债债券A 1.2820 1.2820 2012-11-15 1,686,880.76 9,808.83 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
973 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2810 1.2810 2013-12-03 44,570.96 5,784.73 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
974 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2810 1.2810 2016-01-20 43,048.85 15,243.10 阳琨 华夏基金管理有限公司
975 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2800 1.2800 2013-08-26 42,964.08 11,166.58 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
976 000684 长盛养老健康混合 1.2800 1.2800 2014-11-25 107,744.66 4,630.74 乔培涛 长盛基金管理有限公司
977 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.2791 1.3241 2010-06-24 120,219.75 11,146.67 曲径 中欧基金管理有限公司
978 481010 工银中小盘混合 1.2790 1.2790 2010-02-10 231,760.56 17,364.94 黄安乐、农冰立 工银瑞信基金管理有限公司
979 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2780 1.2780 2015-07-31 4,001,000.00 1,200,555.66 肖林 易方达基金管理有限公司
980 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2780 1.3280 2016-06-24 30,513.92 4,715.24 史程、苏天杉 前海开源基金管理有限公司
981 519195 万家品质混合 1.2778 1.5978 2015-08-06 33,910.06 291,141.78 莫海波 万家基金管理有限公司
982 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
983 000913 农银医疗保健股票 1.2773 1.2773 2015-02-10 207,413.61 135,131.48 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
984 160806 长盛同庆(LOF) 1.2770 1.1740 2009-05-12 1,468,673.32 9,942.69 王超 长盛基金管理有限公司
985 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.2770 1.2770 2012-05-17 149,079.67 2,303.68 赵建忠 中银基金管理有限公司
986 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.2751 1.2751 2017-06-02 0.00 112.12 张胜记 易方达基金管理有限公司
987 202107 南方广利回报债券C 1.2750 1.4550 2010-11-03 456,562.76 13,384.57 刘文良 南方基金管理股份有限公司
988 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2750 1.5330 2013-11-13 21,901.69 6,969.67 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
989 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2747 1.2747 2016-12-23 20,001.46 4,743.46 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
990 100020 富国天益价值混合 1.2746 4.6559 2004-06-15 103,371.80 262,788.89 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
991 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.2740 1.2740 2013-04-26 80,559.04 19,629.62 吴向军 国泰基金管理有限公司
992 001985 富国低碳新经济混合 1.2740 1.2740 2015-12-18 107,733.00 47,946.05 杨栋 富国基金管理有限公司
993 180029 银华永泰积极债券A 1.2740 1.2740 2011-12-28 119,357.65 141.15 孙慧 银华基金管理股份有限公司
994 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.2740 1.6700 2011-03-30 50,842.47 2,514.26 杨帆 长信基金管理有限责任公司
995 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2733 1.2733 2017-06-21 20,052.44 8.92 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
996 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2733 1.2733 2017-09-28 8,027.95 27,677.57 秦锋 银华基金管理股份有限公司
997 002124 广发新兴产业精选混合 1.2730 1.2730 2016-01-29 40,418.54 11,270.89 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
998 519642 银河智造混合 1.2730 1.2730 2016-03-11 47,229.12 7,983.74 张杨 银河基金管理有限公司
999 000471 富国城镇发展股票 1.2720 1.7720 2014-01-28 43,753.01 78,183.02 毕天宇 富国基金管理有限公司
1000 001204 东方红稳健精选混合C 1.2720 1.2720 2015-04-17 49,105.46 248.31 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1001 004221 长信量化先锋混合C 1.2720 1.5720 2017-01-09 0.00 127.14 左金保 长信基金管理有限责任公司
1002 730002 方正富邦红利精选混合 1.2720 1.5420 2012-11-20 23,095.58 1,546.04 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1003 213008 宝盈资源优选混合 1.2718 2.1796 2008-04-15 50,000.00 162,588.62 肖肖、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
1004 002588 博时银智大数据100指数A 1.2716 1.2716 2016-05-20 21,852.70 3,928.09 桂征辉 博时基金管理有限公司
1005 040180 华安上证180ETF联接 1.2712 1.2712 2009-09-29 112,453.40 22,840.25 许之彦 华安基金管理有限公司
1006 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2710 1.2710 2016-01-14 0.00 328.83 黄万青 大成基金管理有限公司
1007 002593 富国美丽中国混合 1.2710 1.3710 2016-05-19 22,529.32 38,906.56 张啸伟 富国基金管理有限公司
1008 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.2703 1.2703 2015-11-17 0.00 9,267.53 樊利安 国泰基金管理有限公司
1009 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.2691 1.2691 2011-06-10 28,947.86 3,101.92 赵云阳 博时基金管理有限公司
1010 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1011 150122 银河沪深300成长进取 1.2690 1.2690 2013-03-29 41,499.18 229.06 罗博 银河基金管理有限公司
1012 320003 诺安先锋混合 1.2683 3.1518 2005-12-19 37,917.74 251,839.95 杨谷 诺安基金管理有限公司
1013 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.2680 1.4050 2015-11-17 123,375.74 42,431.26 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1014 161693 融通债券C 1.2680 1.8450 2012-02-20 0.00 2,754.64 王超 融通基金管理有限公司
1015 001671 长城新策略混合C 1.2678 1.2678 2015-11-27 23,055.99 354.96 马强 长城基金管理有限公司
1016 163818 中银中小盘成长混合 1.2670 1.2670 2011-11-23 304,572.60 3,167.72 王伟 中银基金管理有限公司
1017 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2661 1.2661 2012-11-08 138,370.81 1,869.76 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1018 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 2016-08-11 20,001.78 8.01 王刚 招商基金管理有限公司
1019 004416 博时银智大数据100指数C 1.2657 1.2657 2017-09-15 0.00 25.88 桂征辉 博时基金管理有限公司
1020 001053 南方创新经济混合 1.2650 1.2650 2015-03-24 460,569.45 102,480.53 章晖 南方基金管理股份有限公司
1021 001597 招商丰融混合A 1.2650 1.2650 2015-11-17 150,080.31 45,185.01 王刚 招商基金管理有限公司
1022 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2650 1.2650 2016-07-27 40,805.32 34,060.26 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1023 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2650 1.3150 2016-06-24 30,513.92 10,940.81 史程、苏天杉 前海开源基金管理有限公司
1024 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2650 1.2650 2016-12-19 21,315.58 86.91 蒋小玲、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1025 001518 万家瑞兴混合 1.2644 1.9044 2015-07-23 26,890.54 23,601.54 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
1026 000697 汇添富移动互联股票 1.2640 1.2640 2014-08-26 166,036.06 416,387.41 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
1027 001031 华夏安康优选债券A 1.2640 1.4240 2012-09-11 547,582.97 15,683.31 柳万军 华夏基金管理有限公司
1028 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2640 1.7150 2010-09-08 199,920.67 32,451.58 尹培俊 华富基金管理有限公司
1029 202019 南方策略优化混合 1.2640 1.2840 2010-03-30 217,325.42 50,358.52 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1030 002264 华夏乐享健康混合 1.2630 1.2630 2016-08-03 144,871.86 18,568.50 陈斌 华夏基金管理有限公司
1031 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1032 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2630 1.2630 2014-06-16 0.00 527.65 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
1033 000219 博时裕益混合 1.2620 1.5140 2013-07-29 139,472.29 33,836.49 周心鹏 博时基金管理有限公司
1034 110035 易方达双债增强债券A 1.2620 1.4120 2011-12-01 160,411.00 2,506.05 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1035 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1036 000129 大成景安短融债券B 1.2611 1.3161 2013-05-24 445,439.03 46,932.79 朱哲 大成基金管理有限公司
1037 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2610 1.2610 2013-12-19 12,852.35 2,457.56 王霞 前海开源基金管理有限公司
1038 001016 华夏沪深300指数增强C 1.2610 1.2610 2015-02-10 68,824.16 9,128.53 宋洋 华夏基金管理有限公司
1039 162210 泰达宏利集利债券A 1.2608 1.7168 2008-09-26 229,412.63 125,055.30 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1040 161725 招商中证白酒指数分级 1.2603 1.7966 2015-05-27 39,648.48 427,294.07 侯昊 招商基金管理有限公司
1041 000120 中银美丽中国混合 1.2600 1.2950 2013-06-07 125,833.41 3,153.60 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
1042 000803 工银研究精选股票 1.2600 1.2600 2014-10-23 49,096.35 4,480.39 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1043 001216 易方达新收益混合A 1.2600 1.2600 2015-04-17 20,461.25 85,939.00 林森 易方达基金管理有限公司
1044 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2600 1.2600 2015-05-22 206,685.49 162.45 黄万青 大成基金管理有限公司
1045 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2600 1.2600 2016-09-07 20,038.26 9,272.60 张惠 华富基金管理有限公司
1046 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1047 610004 信达澳银中小盘混合 1.2600 1.2600 2009-12-01 186,935.72 6,401.44 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
1048 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2590 1.2590 2013-12-03 44,570.96 1,228.82 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1049 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 2016-08-25 80,000.51 101.39 余芽芳 招商基金管理有限公司
1050 000664 国联安通盈混合A 1.2573 1.3103 2014-06-13 43,707.86 4,614.99 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1051 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2570 2.2690 2013-08-02 33,318.64 440,746.33 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1052 150013 国联安双禧中证100指数B 1.2570 1.1010 2010-04-16 98,213.89 13,462.30 黄欣 国联安基金管理有限公司
1053 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2566 1.2566 2017-08-16 71,183.63 13,105.12 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1054 000033 易方达信用债债券C 1.2560 1.2560 2013-04-24 446,561.74 8,638.40 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1055 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2560 1.2560 2015-06-24 151,176.99 9,145.51 张晓南、李国栋 兴银基金管理有限责任公司
1056 001718 工银物流产业股票 1.2560 1.2560 2016-03-01 25,035.91 4,143.67 张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1057 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2560 1.2560 2011-01-27 82,176.63 3,190.91 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
1058 450007 国富成长动力混合 1.2555 1.4355 2009-03-25 110,959.88 6,121.32 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
1059 200001 长城久恒灵活配置混合 1.2554 2.6974 2003-10-31 128,413.38 6,917.91 储雯玉(休产假)、谭小兵(代理) 长城基金管理有限公司
1060 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 2013-08-26 42,964.08 593.05 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1061 001762 广发安宏回报混合C 1.2550 1.2550 2015-12-30 20,108.92 28.91 王予柯 广发基金管理有限公司
1062 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1063 070001 嘉实成长收益混合A 1.2544 4.3870 2002-11-05 200,227.99 324,831.47 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1064 000668 国寿安保尊享债券A 1.2540 1.3390 2014-07-24 132,475.84 81,129.23 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1065 531021 建信纯债债券C 1.2540 1.2540 2012-11-15 1,686,880.76 5,279.50 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1066 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2526 1.2526 2016-10-26 20,001.56 346,585.13 周欣宇 招商基金管理有限公司
1067 001203 东方红稳健精选混合A 1.2520 1.2520 2015-04-17 49,105.46 51,620.96 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1068 050012 博时策略配置混合 1.2520 1.2760 2009-08-11 880,350.13 29,310.30 孙少锋 博时基金管理有限公司
1069 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2520 1.2990 2011-08-10 167,272.77 312.85 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1070 660102 农银恒久增利债券C 1.2520 1.5395 2010-10-25 0.00 610.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1071 470068 汇添富深证300ETF联接 1.2515 1.2515 2011-09-28 33,600.53 5,140.74 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1072 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1073 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2510 1.5090 2013-11-13 21,901.69 1,192.82 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1074 001772 南方消费活力混合 1.2500 1.2500 2015-07-31 4,001,001.44 1,201,191.94 蒋秋洁、史博、吴剑毅、周豪 南方基金管理股份有限公司
1075 240022 华宝资源优选混合 1.2500 1.3590 2012-08-21 50,297.78 48,690.86 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
1076 470058 汇添富可转债债券A 1.2500 1.4620 2011-06-17 92,274.09 17,004.72 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1077 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2500 1.5130 2008-04-16 173,316.36 109,899.91 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
1078 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2499 1.4998 2011-12-20 46,422.92 14,503.01 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1079 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.2495 1.2495 2013-12-30 148,854.53 7,222.02 樊利安 国泰基金管理有限公司
1080 110008 易方达稳健收益债券B 1.2489 2.0585 2005-09-19 1,145,679.87 532,762.51 胡剑 易方达基金管理有限公司
1081 001677 中银战略新兴产业股票 1.2480 1.2480 2015-11-26 24,321.34 19,301.01 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1082 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2480 1.2480 2016-12-16 20,028.04 12,265.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
1083 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2480 1.5280 2009-03-20 296,122.28 17,932.91 张自力、张楠 嘉实基金管理有限公司
1084 320009 诺安增利债券B 1.2480 1.4130 2009-09-01 0.00 424.29 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1085 630009 华商稳定增利债券A 1.2480 1.5780 2011-03-15 333,851.11 60,850.40 张永志 华商基金管理有限公司
1086 002137 诺安利鑫混合 1.2474 1.2474 2015-12-02 495,138.16 15,858.69 周冬 诺安基金管理有限公司
1087 002086 大成景安短融债券E 1.2472 1.3022 2016-01-12 0.00 18,620.66 朱哲 大成基金管理有限公司
1088 002339 海富通安颐收益混合C 1.2470 1.5270 2016-01-08 0.00 4,749.63 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1089 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1090 000639 宝盈祥瑞混合 1.2460 1.4660 2014-05-21 95,002.42 4,029.91 高宇 宝盈基金管理有限公司
1091 163808 中银中证100指数增强 1.2460 1.2560 2009-09-04 355,774.58 24,321.95 赵建忠 中银基金管理有限公司
1092 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1093 519729 交银增强收益债券 1.2460 1.3810 2013-12-25 27,189.85 2,456.90 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
1094 270002 广发稳健增长混合 1.2453 4.1425 2004-07-26 229,704.11 353,252.83 傅友兴 广发基金管理有限公司
1095 968006 行健宏扬中国股票 1.2446 1.2446 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
1096 162202 泰达宏利周期混合 1.2443 3.2893 2003-04-25 62,716.01 15,134.54 赖庆鑫 泰达宏利基金管理有限公司
1097 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2442 1.2442 2015-01-13 56,132.55 106,216.09 徐猛 华夏基金管理有限公司
1098 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 1.2435 1.2435 2018-03-08 0.00 114.03 徐猛 华夏基金管理有限公司
1099 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2432 2.9901 2006-05-12 433,466.86 68,981.46 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
1100 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2431 1.2431 2015-07-01 25,531.56 4,531.47 陆志明 广发基金管理有限公司
1101 000669 国寿安保尊享债券C 1.2430 1.3280 2014-07-24 132,475.84 232.62 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1102 001217 易方达新收益混合C 1.2430 1.2430 2015-04-17 20,461.25 221.15 林森 易方达基金管理有限公司
1103 002547 民生加银养老服务混合 1.2430 1.2430 2016-10-21 26,423.35 5,195.54 高松 民生加银基金管理有限公司
1104 020027 国泰信用债券A 1.2430 1.2430 2012-07-31 278,858.34 170.76 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1105 110007 易方达稳健收益债券A 1.2427 2.0183 2005-09-19 1,145,679.87 141,271.74 胡剑 易方达基金管理有限公司
1106 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1107 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2420 1.2420 2015-03-27 321,424.04 21,686.29 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1108 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1109 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1110 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 1.2413 1.2413 2016-12-19 30,311.23 5,543.87 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1111 000105 建信安心回报债券A 1.2410 1.2510 2013-05-14 485,830.04 5,067.68 朱建华、闫晗 建信基金管理有限责任公司
1112 160417 华安沪深300指数分级 1.2410 1.4050 2012-06-25 60,731.39 20,221.01 苏卿云 华安基金管理有限公司
1113 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.2410 2.2950 2011-12-13 65,003.83 7,980.18 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
1114 610007 信达澳银消费优选混合 1.2410 1.7310 2012-09-04 65,281.60 5,203.63 曾国富 信达澳银基金管理有限公司
1115 000844 南方绝对收益混合 1.2408 1.2708 2014-12-01 150,075.95 38,945.37 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1116 217016 招商深证100指数A 1.2408 1.2408 2010-06-22 66,181.53 5,584.29 侯昊 招商基金管理有限公司
1117 000128 大成景安短融债券A 1.2406 1.2956 2013-05-24 445,439.03 28,960.75 朱哲 大成基金管理有限公司
1118 100018 富国天利增长债券 1.2405 2.4525 2003-12-02 229,466.04 334,790.77 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1119 001033 华夏安康优选债券C 1.2400 1.4000 2012-09-11 547,582.97 7,700.52 柳万军 华夏基金管理有限公司
1120 001606 农银工业4.0混合 1.2396 1.2396 2015-08-13 28,832.87 16,780.89 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1121 050019 博时转债增强债券A 1.2390 1.2440 2010-11-24 363,476.77 6,482.99 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1122 519669 银河领先债券 1.2390 1.4460 2012-11-29 65,980.49 180,041.59 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1123 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2388 1.2388 2010-03-31 208,894.25 17,162.37 张胜记 易方达基金管理有限公司
1124 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2380 1.2380 2015-05-05 20,463.16 52,132.88 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1125 740001 长安宏观策略混合 1.2380 2.0580 2012-03-09 38,398.89 5,755.79 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1126 001623 兴业国企改革混合 1.2370 1.2370 2015-09-17 38,913.48 14,718.54 刘方旭 兴业基金管理有限公司
1127 519050 海富通安颐收益混合A 1.2370 1.5110 2013-05-29 85,039.96 39,493.84 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1128 004408 招商深证100指数C 1.2369 1.2369 2017-03-01 0.00 7.33 侯昊 招商基金管理有限公司
1129 163406 兴全合润分级混合 1.2369 3.2097 2010-04-22 332,896.74 413,580.33 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1130 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2362 1.3787 2013-02-01 179,053.32 152,929.24 何凯 博时基金管理有限公司
1131 001598 招商丰融混合C 1.2360 1.2360 2015-11-17 150,080.31 53.24 王刚 招商基金管理有限公司
1132 519698 交银先锋混合 1.2351 1.6391 2009-04-10 447,067.91 72,353.38 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
1133 000118 广发聚鑫债券A 1.2350 1.6790 2013-06-05 270,849.80 21,421.42 张芊 广发基金管理有限公司
1134 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2350 1.2350 2015-05-25 21,202.39 23,126.70 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1135 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2350 1.2350 2016-01-26 27,751.48 9,519.36 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1136 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2350 1.2350 2017-02-14 0.00 2,074.32 汪伟 金鹰基金管理有限公司
1137 002485 国联安通盈混合C 1.2344 1.2874 2016-03-02 0.00 3,426.03 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1138 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2340 1.2340 2016-09-07 20,038.26 4,622.52 张惠 华富基金管理有限公司
1139 530005 建信优化配置混合 1.2339 1.8327 2007-03-01 965,865.57 152,444.60 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
1140 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 1.2330 1.2330 2016-12-19 30,311.23 5,489.43 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1141 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1142 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2310 1.2310 2013-06-24 121,405.73 14,031.94 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1143 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2310 1.2310 2016-12-15 1,710.17 1,872.65 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1144 000694 鑫元鸿利债券 1.2307 1.2307 2014-06-26 71,044.68 63,620.73 王美芹 鑫元基金管理有限公司
1145 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2307 1.2307 2015-06-19 112,020.65 7,565.62 樊利安 国泰基金管理有限公司
1146 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2300 1.2300 2015-06-29 179,946.55 23,556.23 王嘉 华安基金管理有限公司
1147 002168 嘉实智能汽车股票 1.2300 1.2300 2016-02-04 22,904.85 16,564.83 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1148 610002 信达澳银精华配置混合 1.2300 2.1100 2008-07-30 53,384.60 4,831.03 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
1149 673081 西部利得祥运混合A 1.2281 1.2281 2016-12-05 20,005.33 97.04 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1150 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1151 001185 安信动态策略混合A 1.2276 1.2276 2015-04-15 61,328.28 10,119.02 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1152 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2274 1.2274 2017-11-22 31,491.73 28,412.95 余海燕 易方达基金管理有限公司
1153 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.77 姚爽 招商基金管理有限公司
1154 110036 易方达双债增强债券C 1.2270 1.3770 2011-12-01 160,411.00 1,122.44 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1155 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1156 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2260 1.2260 2016-12-06 27,918.93 12,733.12 汪伟、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1157 180030 银华永泰积极债券C 1.2260 1.2260 2011-12-28 119,357.65 430.60 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1158 519056 海富通内需热点混合 1.2260 1.2260 2013-12-19 39,158.00 3,900.74 黄峰 海富通基金管理有限公司
1159 000209 信诚新兴产业混合 1.2250 1.2250 2013-07-17 28,748.20 1,218.83 郑伟、杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1160 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2250 1.2250 2013-08-09 59,265.42 3,534.80 段鹏 长盛基金管理有限公司
1161 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 32,226.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1162 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2250 1.3250 2011-06-10 400,182.64 5,306.01 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1163 570006 诺德中小盘混合 1.2250 1.7550 2010-06-28 36,357.04 3,458.49 王赟(休产假)、顾钰 诺德基金管理有限公司
1164 720003 财通收益增强债券A 1.2250 1.2250 2012-12-20 34,654.19 2,465.44 张亦博 财通基金管理有限公司
1165 240014 华宝中证100指数 1.2249 1.2249 2009-09-29 200,875.16 61,119.30 陈建华 华宝基金管理有限公司
1166 000119 广发聚鑫债券C 1.2240 1.6610 2013-06-05 270,849.80 11,727.97 张芊 广发基金管理有限公司
1167 002134 广发鑫裕混合 1.2240 1.2240 2016-03-01 60,052.92 41,388.52 张芊 广发基金管理有限公司
1168 050023 博时天颐债券A 1.2240 1.4770 2012-02-29 206,203.26 54,877.41 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
1169 090013 大成竞争优势混合 1.2240 2.2340 2011-04-20 167,211.61 55,685.09 徐彦 大成基金管理有限公司
1170 217012 招商行业领先混合A 1.2240 1.5240 2009-06-19 447,530.43 32,500.80 吴昊 招商基金管理有限公司
1171 253020 国联安增利债券A 1.2240 1.4690 2009-03-11 307,218.22 2,588.60 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1172 410008 华富中证100指数 1.2238 1.2238 2009-12-30 33,742.14 7,684.83 高靖瑜、郜哲 华富基金管理有限公司
1173 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2236 1.2236 2016-03-11 29,113.01 8,397.15 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1174 481012 工银深证红利ETF联接 1.2236 1.4018 2010-11-09 261,775.39 51,991.94 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1175 070005 嘉实债券 1.2230 2.2300 2003-07-09 58,652.16 167,654.61 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1176 270025 广发行业领先混合A 1.2230 1.8750 2010-11-23 442,958.78 230,575.83 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1177 519977 长信可转债A 1.2224 2.1824 2012-03-30 37,388.41 21,496.53 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1178 450010 国富策略回报混合 1.2220 1.2220 2011-08-02 101,405.67 3,708.10 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1179 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2220 1.2220 2015-11-20 0.00 365.28 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1180 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 1.2212 1.2212 2017-08-16 78,659.28 663.58 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1181 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 1.2212 1.2212 2017-08-16 78,659.28 663.58 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1182 040190 华安上证龙头ETF联接 1.2210 1.2210 2010-11-18 174,590.39 6,755.30 苏卿云 华安基金管理有限公司
1183 164205 天弘文化新兴产业股票 1.2207 1.4194 2015-05-07 0.00 4,597.31 田俊维 天弘基金管理有限公司
1184 000287 银华永利债券A 1.2200 1.2800 2014-01-22 57,219.12 81.31 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1185 002408 中信建投医改混合 1.2200 1.2200 2016-04-06 24,623.24 1,360.10 刘宁 中信建投基金管理有限公司
1186 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2200 1.4690 2015-11-19 0.00 20,555.22 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1187 002029 安信动态策略混合C 1.2199 1.2199 2015-11-17 0.00 16.08 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1188 004877 添富全球医疗混合(QDII) 1.2197 1.2197 2017-08-16 78,659.28 28,932.95 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1189 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2193 1.2193 2017-05-19 116,819.13 316,563.74 张丹华 嘉实基金管理有限公司
1190 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.2190 1.3010 2010-07-27 55,472.59 18,563.34 杨涛 博时基金管理有限公司
1191 519139 海富通沪港深混合 1.2187 1.2187 2016-11-11 23,002.30 15,665.94 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
1192 501018 南方原油(QDII-FOF) 1.2184 1.2184 2016-06-15 34,843.01 16,125.80 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1193 000875 建信稳定得利债券A 1.2180 1.2180 2014-12-02 275,816.96 10,152.93 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1194 040012 华安强化收益债券A 1.2180 1.7960 2009-04-13 275,486.87 3,941.46 苏玉平 华安基金管理有限公司
1195 320010 诺安中证100指数 1.2180 1.2180 2009-10-27 210,973.56 16,753.44 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1196 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.2180 1.2180 2014-05-20 91,048.20 4,061.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1197 240004 华宝动力组合混合 1.2176 3.7276 2005-11-17 53,541.03 69,814.76 刘自强 华宝基金管理有限公司
1198 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2172 1.2172 2014-12-26 136,168.48 47,783.00 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
1199 000973 新华增盈回报债券 1.2170 1.2170 2015-01-16 20,162.27 207,373.95 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
1200 001500 泓德远见回报混合 1.2170 1.4010 2015-08-24 60,481.03 169,667.45 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1201 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2170 1.2170 2015-07-08 20,765.53 56,015.30 徐青 兴业基金管理有限公司
1202 050119 博时转债增强债券C 1.2170 1.2210 2010-11-24 363,476.77 11,047.78 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1203 202108 南方润元A 1.2170 1.2470 2012-07-20 856,241.13 11,745.72 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1204 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2162 1.2772 2014-08-06 61,236.67 35,396.95 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1205 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2160 1.2160 2016-07-01 0.00 1.00 徐青 兴业基金管理有限公司
1206 080005 长盛量化红利混合 1.2160 2.1220 2009-11-25 125,183.27 16,915.03 王超 长盛基金管理有限公司
1207 502058 广发医疗指数分级B 1.2160 0.3475 2015-07-23 28,351.44 16,334.20 罗国庆 广发基金管理有限公司
1208 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2156 1.4067 2016-12-22 2,180.41 348,078.00 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1209 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2154 1.2154 2017-01-25 25,692.04 4,078.28 杨涛 博时基金管理有限公司
1210 000106 建信安心回报债券C 1.2150 1.2250 2013-05-14 485,830.04 3,633.71 朱建华、闫晗 建信基金管理有限责任公司
1211 160602 鹏华普天债券A 1.2150 1.8830 2003-07-12 79,760.43 48,737.98 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1212 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 1.2150 1.2150 2017-06-23 33,309.99 6,073.45 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
1213 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2140 1.2440 2016-02-03 26,555.35 3,274.24 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
1214 002021 华夏回报二号混合 1.2140 3.3190 2006-08-14 632,708.06 477,482.13 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1215 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2139 1.2139 2014-10-30 118,311.71 4,261.82 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1216 160123 南方中债10年期国债指数A 1.2136 1.2436 2016-08-17 0.00 1,205.04 董浩 南方基金管理股份有限公司
1217 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
1218 159912 汇添富深证300ETF 1.2133 1.2133 2011-09-16 52,154.90 6,554.78 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1219 001583 安信新常态股票 1.2130 1.2130 2015-08-07 22,472.34 41,033.98 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1220 310518 申万菱信可转债债券 1.2130 1.3630 2011-12-09 64,955.40 3,837.99 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1221 519089 新华优选成长混合 1.2130 2.3590 2008-07-25 27,833.35 49,545.15 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
1222 004448 博时汇智回报混合 1.2124 1.2124 2017-04-12 25,114.45 5,250.74 吴渭 博时基金管理有限公司
1223 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2122 4.0388 2005-09-27 30,956.90 58,331.88 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1224 470059 汇添富可转债债券C 1.2120 1.4240 2011-06-17 92,274.09 12,458.34 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1225 003928 前海联合永兴纯债 1.2118 1.2118 2017-08-14 20,115.68 158,820.04 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1226 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2113 1.2113 2016-03-11 29,113.01 568.06 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1227 450005 国富强化收益债券A 1.2111 1.6261 2008-10-24 107,483.51 67,353.93 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1228 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1229 380009 中银添利债券发起A 1.2110 1.5130 2013-02-04 179,345.90 110,108.60 陈玮 中银基金管理有限公司
1230 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 2016-08-25 80,000.50 179.13 余芽芳 招商基金管理有限公司
1231 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2094 1.2094 2016-12-09 20,002.62 0.65 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1232 000015 华夏纯债债券A 1.2090 1.2390 2013-03-08 521,269.49 152,317.38 柳万军 华夏基金管理有限公司
1233 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2090 1.2090 2014-09-26 86,144.68 4,286.23 朱建明、杨思亮 宝盈基金管理有限公司
1234 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2090 1.2090 2016-06-16 34,547.59 8,723.12 张仲维 宝盈基金管理有限公司
1235 040013 华安强化收益债券B 1.2090 1.7410 2009-04-13 275,486.87 5,569.93 苏玉平 华安基金管理有限公司
1236 002173 东方大健康混合 1.2089 1.2089 2016-02-04 30,239.05 1,329.98 王然 东方基金管理有限责任公司
1237 410010 华富中小板指数增强 1.2082 1.2082 2011-12-09 67,457.16 734.30 高靖瑜、郜哲 华富基金管理有限公司
1238 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2080 1.2080 2013-06-24 121,405.73 3,647.27 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1239 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2080 1.2080 2013-08-09 59,265.42 537.09 段鹏 长盛基金管理有限公司
1240 005852 中银添利债券发起C 1.2080 1.5100 2018-04-12 0.00 4,007.20 陈玮 中银基金管理有限公司
1241 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2080 1.2080 2012-07-31 72,892.84 6,741.96 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
1242 630109 华商稳定增利债券C 1.2080 1.5280 2011-03-15 333,851.11 16,644.40 张永志 华商基金管理有限公司
1243 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2079 1.2079 2017-01-25 25,692.04 2,461.05 杨涛 博时基金管理有限公司
1244 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2074 1.2074 2015-03-31 475,102.33 162.00 张跃鹏、孙倩倩、王家柱 中欧基金管理有限公司
1245 002129 广发鑫利混合 1.2070 1.2070 2016-11-18 20,000.52 39.23 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1246 690003 民生加银精选混合 1.2070 1.2070 2010-02-03 247,516.86 12,757.03 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1247 001067 鹏华弘盛混合A 1.2068 1.2068 2015-02-25 374,224.78 18,110.14 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1248 001330 鹏华弘实混合C 1.2068 1.2068 2015-05-25 71,489.46 87.02 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1249 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2065 1.2665 2014-08-06 61,236.67 31,944.90 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1250 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理股份有限公司
1251 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.2065 1.2065 2014-07-18 59,396.76 25,197.29 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1252 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.2063 1.2063 2016-10-26 20,001.56 0.23 周欣宇 招商基金管理有限公司
1253 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2061 1.2561 2016-11-11 37,895.77 32,969.58 李湘杰、黄芳 华夏基金管理有限公司
1254 000474 广发集鑫债券C 1.2060 1.2410 2014-01-27 24,377.20 993.55 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1255 000573 天弘通利混合 1.2060 1.2750 2014-03-14 118,476.63 59,033.19 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1256 000810 富国收益增强债券A 1.2060 1.3060 2014-10-28 173,646.15 39,769.33 钟智伦 富国基金管理有限公司
1257 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2060 1.5150 2014-05-22 54,185.07 26,573.96 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1258 400022 东方利群混合A 1.2051 1.2051 2013-07-17 34,274.84 744.50 朱晓栋、黄诺楠、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1259 000396 汇添富安心中国债券C 1.2040 1.2040 2013-11-22 56,094.62 553.16 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1260 000597 中海积极收益混合 1.2040 1.2940 2014-05-26 86,348.83 16,580.21 刘俊 中海基金管理有限公司
1261 001048 富国新兴产业股票 1.2040 1.2040 2015-03-12 597,396.46 188,466.35 魏伟 富国基金管理有限公司
1262 550006 信诚经典优债A 1.2040 1.4120 2009-03-11 156,394.88 293.62 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1263 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2039 1.2039 2016-12-09 20,002.62 0.77 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1264 001635 万家瑞益混合A 1.2033 1.2033 2015-12-07 20,171.02 80.76 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1265 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.2030 1.2330 2015-11-26 240,620.64 125.00 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1266 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2030 1.2030 2016-02-29 0.00 2,928.98 何文韬 招商基金管理有限公司
1267 675043 西部利得合享债券C 1.2029 1.2029 2016-08-25 20,010.29 5,689.86 刘心峰、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1268 004128 前海联合泳隆混合 1.2021 1.2021 2017-08-29 20,799.27 9,901.68 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1269 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.2020 1.2020 2015-01-14 30,394.89 281.76 刘静 前海开源基金管理有限公司
1270 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2020 1.2020 2015-05-26 566,068.82 11,362.13 钟智伦 富国基金管理有限公司
1271 001543 宝盈新锐混合 1.2020 1.2020 2015-11-04 45,889.53 12,840.04 肖肖 宝盈基金管理有限公司
1272 610006 信达澳银产业升级混合 1.2020 1.6720 2011-06-13 83,491.98 10,267.82 曾国富 信达澳银基金管理有限公司
1273 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 20.36 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1274 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.2015 1.2015 2016-11-28 21,717.49 2,662.71 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1275 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 2017-03-13 50,013.13 8.84 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1276 519668 银河成长混合 1.2011 2.8919 2008-05-26 37,024.93 21,772.92 祝建辉 银河基金管理有限公司
1277 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 2014-01-22 57,219.12 48.47 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1278 000876 建信稳定得利债券C 1.2010 1.2010 2014-12-02 275,816.96 2,365.46 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1279 519193 万家消费成长股票 1.2008 1.2008 2017-02-23 97,144.85 17,036.94 高源 万家基金管理有限公司
1280 002529 泰康安益纯债债券C 1.2004 1.2004 2016-08-30 40,665.92 17.22 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1281 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2000 2.1940 2013-12-17 21,369.99 31,432.64 程洲 国泰基金管理有限公司
1282 253021 国联安增利债券B 1.2000 1.4280 2009-03-11 307,218.22 1,976.62 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1283 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1990 1.8200 2011-12-29 53,969.99 23,118.26 吴晨 国泰基金管理有限公司
1284 162509 国联安双禧中证100指数 1.1990 1.2170 2010-04-16 98,213.89 13,462.30 黄欣 国联安基金管理有限公司
1285 003154 华宝新活力混合 1.1988 1.1988 2016-09-07 59,307.97 5,099.70 林昊 华宝基金管理有限公司
1286 519915 富国消费主题混合 1.1980 1.1980 2014-12-12 300,000.00 48,483.62 王园园、刘莉莉 富国基金管理有限公司
1287 002944 信诚主题轮动混合 1.1970 1.1970 2017-01-23 20,012.75 308.98 张光成、王颖 中信保诚基金管理有限公司
1288 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1289 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1970 0.7961 2015-05-27 113,015.30 36,231.00 侯昊 招商基金管理有限公司
1290 519969 长信新利灵活配置混合 1.1970 1.1970 2015-02-11 69,732.10 6,035.45 黄韵 长信基金管理有限责任公司
1291 550007 信诚经典优债B 1.1970 1.3760 2009-03-11 156,394.88 333.16 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1292 003349 长信稳益纯债债券 1.1969 1.1969 2016-10-26 20,354.76 501.86 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
1293 519976 长信可转债C 1.1969 2.1039 2012-03-30 37,388.41 64,794.85 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1294 001399 安信鑫安得利混合A 1.1966 1.1966 2015-06-05 249,546.27 2,451.60 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1295 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.1964 1.1964 2015-12-29 0.00 20,688.37 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1296 001861 富安达健康人生混合 1.1963 1.1963 2015-11-25 35,928.75 4,634.81 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
1297 162299 泰达宏利集利债券C 1.1960 1.6530 2008-09-26 229,412.63 992.61 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1298 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.1960 1.4040 2011-04-14 186,894.37 6,743.86 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1299 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1958 1.1958 2009-08-26 1,674,625.24 329,992.82 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1300 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.1950 1.4650 2013-08-09 50,008.65 9,381.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
1301 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1950 1.1950 2016-03-08 25,062.95 3,824.34 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1302 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1950 1.1950 2015-04-17 709,413.62 5,355.31 王刚 招商基金管理有限公司
1303 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1950 1.2950 2014-03-06 127,063.11 40,315.08 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1304 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1950 1.1950 2011-06-28 44,656.48 3,377.87 李耀柱 广发基金管理有限公司
1305 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1950 1.1950 2015-06-02 264,065.83 12,247.00 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1306 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1948 1.1948 2015-04-07 22,599.18 17,185.46 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1307 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1308 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1309 002671 万家沪深300指数增强C 1.1935 1.1935 2016-09-26 20,001.27 9.76 陈旭 万家基金管理有限公司
1310 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1932 2.6944 2008-07-25 32,520.88 435,536.36 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1311 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.1931 1.1931 2017-02-28 24,970.27 1,280.03 李耀柱 广发基金管理有限公司
1312 000130 大成景兴信用债债券A 1.1930 1.4930 2013-06-04 61,940.01 9,313.20 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
1313 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1930 1.2630 2013-08-23 101,867.92 159,365.67 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
1314 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.1930 1.3570 2012-12-07 197,771.89 66,184.36 祝灿 华夏基金管理有限公司
1315 004158 信诚至诚混合B 1.1930 1.1930 2017-03-10 20,003.21 946.26 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1316 020028 国泰信用债券C 1.1930 1.1930 2012-07-31 278,858.34 473.01 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1317 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1930 1.1930 2015-11-19 0.00 12.49 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1318 000940 富国中小盘精选混合 1.1920 1.1920 2015-01-23 207,824.25 61,983.91 曹晋 富国基金管理有限公司
1319 002246 泰康稳健增利债券C 1.1920 1.1920 2016-02-03 63,073.47 204.92 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1320 050018 博时行业轮动混合 1.1920 1.1920 2010-12-10 140,043.93 24,088.49 陈雷 博时基金管理有限公司
1321 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1920 1.5570 2011-12-08 289,841.16 13,784.83 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1322 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1910 1.2610 2013-08-23 101,867.92 37,846.25 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
1323 000306 天弘弘利债券 1.1910 1.3070 2013-09-11 37,347.75 22,225.19 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1324 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1910 1.1910 2014-03-20 149,341.56 7,616.28 何文韬 招商基金管理有限公司
1325 002025 广发聚盛混合A 1.1910 1.2210 2015-11-23 20,240.36 27,446.73 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1326 002300 长盛医疗量化股票 1.1910 1.1910 2016-02-03 33,247.67 4,776.40 王超 长盛基金管理有限公司
1327 050123 博时天颐债券C 1.1910 1.4340 2012-02-29 206,203.26 1,846.77 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
1328 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 480.97 张帆 长盛基金管理有限公司
1329 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1330 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.1900 1.4080 2013-08-12 20,459.80 3,717.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
1331 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.1900 1.1900 2014-08-12 109,889.68 10,622.77 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1332 001417 汇添富医疗服务混合 1.1900 1.1900 2015-06-18 2,619,494.58 884,565.93 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1333 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1900 1.1900 2016-03-29 39,985.26 1,019.83 黄维 平安大华基金管理有限公司
1334 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1335 270048 广发纯债债券A 1.1900 1.3560 2012-12-12 281,501.62 96,846.92 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1336 519033 海富通国策导向混合 1.1900 1.7570 2011-11-16 55,328.11 19,312.19 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1337 217020 招商安达灵活配置混合 1.1895 1.4874 2011-09-01 103,228.66 17,708.55 滕越、王奇玮 招商基金管理有限公司
1338 000976 长城新兴产业混合 1.1891 1.1891 2015-02-17 125,784.20 8,080.10 陈良栋 长城基金管理有限公司
1339 000473 广发集鑫债券A 1.1890 1.2180 2014-01-27 24,377.20 1,985.54 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1340 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1890 1.1890 2016-12-29 61,981.11 4,330.25 冉凌浩 大成基金管理有限公司
1341 202110 南方润元C 1.1890 1.2190 2012-07-20 856,241.13 6,261.67 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1342 310508 申万菱信稳益宝债券 1.1890 1.5210 2011-02-11 54,332.97 51,897.39 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1343 470010 汇添富多元收益债券A 1.1890 1.5930 2012-09-18 198,839.77 36,194.10 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1344 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 1.1886 1.1886 2017-02-28 24,970.27 3,440.67 李耀柱 广发基金管理有限公司
1345 000395 汇添富安心中国债券A 1.1880 1.1880 2013-11-22 56,094.62 19,453.80 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1346 000924 宝盈先进制造混合 1.1880 1.2430 2014-12-17 425,705.27 58,914.36 李进 宝盈基金管理有限公司
1347 110017 易方达增强回报债券A 1.1880 2.0080 2008-03-19 299,718.21 280,330.23 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1348 270049 广发纯债债券C 1.1880 1.3410 2012-12-12 281,501.62 25,164.85 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1349 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
1350 161606 融通行业景气混合 1.1870 3.1270 2004-04-29 254,701.87 94,321.09 邹曦 融通基金管理有限公司
1351 000496 长安产业精选混合A 1.1868 1.4268 2014-05-07 34,164.32 1,270.54 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1352 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1864 2.4154 2015-10-08 0.00 560.80 魏博 中欧基金管理有限公司
1353 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1860 1.0750 2016-07-15 0.00 5,562.79 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
1354 161122 易方达生物科技指数分级 1.1860 0.7992 2015-06-03 68,225.46 22,250.94 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1355 519631 银河君欣债券 1.1859 1.1859 2017-03-02 20,029.20 8,891.93 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1356 000812 富国收益增强债券C 1.1850 1.2850 2014-10-28 173,646.15 5,521.33 钟智伦 富国基金管理有限公司
1357 206012 鹏华价值精选股票 1.1850 1.1850 2012-04-16 33,482.53 3,895.84 胡东健 鹏华基金管理有限公司
1358 005152 农银汇理沪深300指数C 1.1849 1.1849 2018-03-21 0.00 0.00 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1359 660008 农银汇理沪深300指数A 1.1849 1.1849 2011-04-12 329,755.01 62,978.66 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1360 519078 汇添富增强收益债券A 1.1840 1.5590 2008-03-06 504,998.18 11,921.08 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1361 660010 农银策略精选混合 1.1832 1.1832 2011-09-06 128,841.99 118,485.39 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1362 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1830 1.1830 2014-12-01 268,476.65 22,999.49 郭睿、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1363 180025 银华信用双利债券A 1.1830 1.4530 2010-12-03 306,213.90 20,785.62 葛鹤军、洪利平 银华基金管理股份有限公司
1364 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1830 1.1830 2015-05-04 30,283.79 53.74 查晓磊、周锦程 浙商基金管理有限公司
1365 001424 博时新起点混合A 1.1829 1.1829 2015-06-24 20,248.08 65.09 过钧 博时基金管理有限公司
1366 001338 安信稳健增值混合C 1.1825 1.2375 2015-05-25 534,646.70 2,522.04 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1367 002193 东方利群混合C 1.1824 1.1824 2016-04-20 0.00 13,019.24 朱晓栋、黄诺楠、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1368 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1824 2.4114 2015-03-30 0.00 54,713.06 魏博 中欧基金管理有限公司
1369 003550 泰达改革动力混合C 1.1823 1.1823 2017-02-09 0.00 4.39 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1370 004237 中欧新蓝筹混合C 1.1823 1.6018 2017-01-12 0.00 520.00 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1371 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1823 2.5023 2006-05-23 292,191.92 11,498.01 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
1372 001400 安信鑫安得利混合C 1.1821 1.1821 2015-06-05 249,546.27 52,341.14 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1373 000016 华夏纯债债券C 1.1820 1.2120 2013-03-08 521,269.49 41,550.13 柳万军 华夏基金管理有限公司
1374 002951 华安丰利18个月定开债C 1.1812 1.1812 2018-02-09 23,207.24 1.03 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
1375 001433 易方达瑞景混合 1.1810 1.1810 2015-06-30 50,165.57 45,090.31 李一硕 易方达基金管理有限公司
1376 110018 易方达增强回报债券B 1.1810 1.9460 2008-03-19 299,718.21 87,422.47 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1377 470011 汇添富多元收益债券C 1.1810 1.5610 2012-09-18 198,839.77 2,034.59 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1378 002071 长安产业精选混合C 1.1807 1.2307 2015-11-16 0.00 2,022.93 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1379 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1804 1.2104 2016-08-17 0.00 5,179.95 董浩 南方基金管理股份有限公司
1380 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.1803 1.6272 2007-05-29 892,131.57 79,234.70 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1381 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1800 2.1780 2013-12-17 21,369.99 57,569.01 程洲 国泰基金管理有限公司
1382 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1800 1.1800 2017-03-15 49,331.39 23,101.22 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1383 000925 汇添富外延增长主题股票 1.1800 1.1800 2014-12-08 542,797.59 290,709.98 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
1384 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1800 1.1800 2015-04-24 20,099.30 48,232.31 葛鹤军、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1385 001249 易方达新利混合 1.1800 1.1800 2015-04-30 729,583.01 46,279.29 李一硕 易方达基金管理有限公司
1386 090008 大成强化收益定开债券 1.1800 1.3800 2008-08-06 276,371.43 1,228.78 赵世宏 大成基金管理有限公司
1387 166802 浙商沪深300指数分级 1.1800 1.3350 2012-05-07 35,436.36 2,414.41 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1388 000462 农银主题轮动混合 1.1798 1.1798 2015-04-10 562,814.40 60,396.53 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1389 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1790 1.2290 2013-09-06 54,059.01 62,853.39 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1390 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1790 1.1790 2013-12-06 215,552.90 4,246.74 刘斌 嘉实基金管理有限公司
1391 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 2017-05-26 42,024.89 177.88 王琳 国泰基金管理有限公司
1392 160608 鹏华普天债券B 1.1790 1.7970 2006-05-15 0.00 1,245.99 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1393 001331 鹏华弘信混合A 1.1789 1.2102 2015-05-25 59,412.94 33,473.56 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1394 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.1787 1.1787 2016-12-02 69,319.93 13,546.58 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1395 001636 万家瑞益混合C 1.1785 1.1785 2015-12-07 20,171.02 54,932.62 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1396 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1784 1.3888 2012-11-29 178,351.76 334.81 杨晓斌 金鹰基金管理有限公司
1397 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.1780 1.1780 2009-10-30 208,714.89 7,291.38 刘璎 海富通基金管理有限公司
1398 485119 工银信用纯债债券A 1.1780 1.2190 2012-11-14 389,978.75 26,742.38 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1399 161605 融通蓝筹成长混合 1.1770 2.8400 2003-09-30 76,607.30 58,506.00 薛冀颖 融通基金管理有限公司
1400 163811 中银双利债券A 1.1770 1.4990 2010-11-24 553,047.57 262,143.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1401 350009 天治研究驱动混合A 1.1770 1.3460 2011-12-28 22,060.50 267.33 王洋 天治基金管理有限公司
1402 519025 海富通领先成长混合 1.1770 1.3270 2009-04-30 266,531.92 8,540.21 李志 海富通基金管理有限公司
1403 002939 广发创新升级混合 1.1768 1.1768 2016-08-24 36,020.34 147,758.01 刘格菘 广发基金管理有限公司
1404 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1768 1.1768 2017-04-06 44,992.75 10,767.22 韩焯林、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
1405 001189 广发聚宝混合 1.1760 1.1760 2015-04-09 333,434.21 16,044.20 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1406 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1757 1.6992 2011-11-23 166,790.73 14,285.47 柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1407 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1755 1.1755 2017-01-11 20,602.54 12,387.78 张永超 新华基金管理股份有限公司
1408 002767 泰康宏泰回报混合 1.1754 1.1754 2016-06-08 60,243.08 29,801.34 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1409 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1754 1.6554 2012-12-18 20,647.66 8,205.53 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1410 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1752 1.1752 2017-01-13 20,020.36 1,525.54 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1411 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1750 1.2800 2011-05-25 292,741.36 429,547.70 柳万军 华夏基金管理有限公司
1412 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1750 1.1750 2016-01-20 25,939.91 11,390.57 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1413 003119 博时鑫源混合A 1.1750 1.1750 2016-08-24 50,062.74 5,030.59 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1414 519959 长信多利混合 1.1750 1.1750 2015-07-01 147,276.63 19,056.48 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1415 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1747 1.1747 2017-05-17 26,380.32 3,798.66 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
1416 002228 长城新优选混合C 1.1744 1.1744 2016-03-22 20,094.04 72.33 马强 长城基金管理有限公司
1417 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1744 1.1744 2016-11-02 39,931.84 4,541.00 张胜记 易方达基金管理有限公司
1418 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1741 1.1741 2017-01-12 0.00 551.03 魏博 中欧基金管理有限公司
1419 000084 博时安盈债券A 1.1740 1.2100 2013-04-23 446,455.49 2,123.31 黄海峰 博时基金管理有限公司
1420 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1740 1.1740 2016-04-01 0.00 0.26 葛鹤军、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1421 003120 博时鑫源混合C 1.1740 1.1740 2016-08-24 50,062.74 3,676.64 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1422 519683 交银双利债券A/B 1.1740 1.5120 2011-09-26 113,643.85 16,962.96 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1423 162006 长城久富混合(LOF) 1.1735 3.9033 2007-02-12 50,000.00 66,556.05 何以广 长城基金管理有限公司
1424 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1731 1.6531 2015-11-18 0.00 26,914.93 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1425 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1730 1.1730 2015-04-28 23,931.98 3,418.41 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1426 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1730 1.1730 2016-12-21 30,004.43 30,003.50 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1427 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.1730 2.3440 2008-10-10 114,533.94 7,423.03 伍旋 鹏华基金管理有限公司
1428 260117 景顺长城支柱产业混合 1.1730 1.4530 2012-11-20 109,304.22 19,672.52 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1429 519188 万家信用恒利债券A 1.1721 1.3021 2012-09-21 148,397.94 63,220.84 苏谋东 万家基金管理有限公司
1430 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1720 1.1720 2014-12-25 97,526.60 9,605.11 万民远 融通基金管理有限公司
1431 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1720 1.8260 2012-09-13 84,406.27 731.65 王超 长盛基金管理有限公司
1432 420008 天弘债券发起式A 1.1720 1.2010 2012-08-10 334,694.34 571.01 刘洋、刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
1433 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1718 3.2881 2004-04-29 219,583.90 73,999.42 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
1434 485107 工银添利债券A 1.1718 1.7288 2008-04-14 482,906.47 184,463.81 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1435 001495 东方新价值混合A 1.1716 1.1716 2015-07-03 42,302.80 30,250.51 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1436 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1710 1.1710 2016-05-19 25,613.37 15,014.12 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1437 002891 华夏移动互联混合(QDII) 1.1710 1.1710 2016-12-14 31,602.34 10,950.11 刘平 华夏基金管理有限公司
1438 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
1439 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1710 1.1710 2008-05-26 41,718.86 5,517.22 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
1440 519024 海富通稳健添利债券A 1.1710 1.4380 2009-03-18 0.00 29,699.80 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1441 004393 安信合作创新混合 1.1701 1.1701 2017-03-29 53,034.43 18,144.03 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
1442 001427 招商丰泽混合A 1.1700 1.1700 2015-06-11 23,935.33 84,713.40 王刚 招商基金管理有限公司
1443 001626 国泰央企改革股票 1.1700 1.1700 2015-09-01 27,984.58 23,553.17 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1444 001659 富安达新动力混合 1.1700 1.1700 2016-12-07 35,074.72 7,925.60 毛矛 富安达基金管理有限公司
1445 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 2015-09-30 20,349.32 271.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1446 001447 天弘惠利混合 1.1695 1.1695 2015-06-10 442,849.58 50,251.98 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1447 180001 银华优势企业混合 1.1693 3.0264 2002-11-13 168,257.25 69,618.42 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1448 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1690 1.3590 2014-03-05 95,369.86 23,201.34 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1449 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1690 1.1690 2015-03-30 109,143.10 14,152.33 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1450 001603 易方达安盈回报混合 1.1690 1.1690 2017-02-16 60,417.21 10,088.20 张清华 易方达基金管理有限公司
1451 260115 景顺长城中小盘混合 1.1690 1.7290 2011-03-22 206,258.96 15,650.86 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1452 290009 泰信周期回报债券 1.1690 1.4440 2011-02-09 69,929.05 4,992.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
1453 350001 天治财富增长混合 1.1689 3.0142 2004-06-29 95,200.48 6,648.21 梁辰 天治基金管理有限公司
1454 217203 招商安泰债券B 1.1687 1.9222 2006-04-12 0.00 3,538.39 康晶 招商基金管理有限公司
1455 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 2016-12-02 50,011.75 3.67 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1456 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1685 1.1685 2017-01-13 20,020.36 822.95 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1457 200009 长城稳健增利债券 1.1684 1.5734 2008-08-27 128,955.21 1,961.88 蔡旻 长城基金管理有限公司
1458 001425 博时新起点混合C 1.1682 1.1682 2015-06-24 20,248.08 48,858.72 过钧 博时基金管理有限公司
1459 000131 大成景兴信用债债券C 1.1680 1.4680 2013-06-04 61,940.01 3,579.50 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
1460 000207 建信双债增强债券A 1.1680 1.1780 2013-07-25 319,671.70 3,497.11 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1461 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
1462 000022 南方中票指数债券A 1.1679 1.1679 2013-05-03 221,296.87 2,878.08 董浩 南方基金管理股份有限公司
1463 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1670 1.2830 2013-07-30 106,528.64 8,976.96 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1464 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1670 1.2670 2014-09-02 209,947.56 82,801.70 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1465 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1670 1.1670 2016-03-29 39,985.26 2,748.95 黄维 平安大华基金管理有限公司
1466 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
1467 003892 鹏华普泰债券 1.1666 1.1666 2016-12-05 20,000.82 34.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1468 001513 易方达信息产业混合 1.1660 1.1660 2016-09-27 40,626.15 27,190.48 郑希 易方达基金管理有限公司
1469 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1660 1.1660 2015-09-30 30,084.14 4,046.77 关山 融通基金管理有限公司
1470 001316 安信稳健增值混合A 1.1658 1.2208 2015-05-25 534,646.70 7,930.77 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1471 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1650 1.1650 2015-01-14 30,394.89 4,329.40 刘静 前海开源基金管理有限公司
1472 001352 民生加银新战略混合 1.1650 1.1650 2015-06-26 210,257.27 14,612.07 邱世磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
1473 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1474 163812 中银双利债券B 1.1650 1.4580 2010-11-24 553,047.57 41,109.40 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1475 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1650 1.3660 2013-07-24 292,391.57 41,459.05 庄园 安信基金管理有限责任公司
1476 000047 华夏双债债券A 1.1640 1.3840 2013-03-14 592,450.60 4,318.56 柳万军 华夏基金管理有限公司
1477 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.1640 1.3280 2012-12-07 197,771.89 20,051.28 祝灿 华夏基金管理有限公司
1478 001446 招商丰泽混合C 1.1640 1.1640 2015-06-11 23,935.33 15.90 王刚 招商基金管理有限公司
1479 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.1640 1.2140 2010-08-04 89,891.59 4,483.79 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1480 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1637 1.1637 2017-05-17 26,380.32 720.68 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
1481 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1636 1.1636 2016-12-09 70,001.16 633.14 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
1482 582001 东吴优信稳健债券A 1.1635 1.1755 2008-11-05 148,173.11 1,142.01 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1483 001017 泰达改革动力混合A 1.1633 1.3933 2015-02-13 193,176.54 36,880.15 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1484 519163 新华增怡债券C 1.1627 1.3957 2013-12-04 115,497.26 22,673.51 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1485 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.1620 1.1620 2016-12-19 31,035.57 84,915.39 张军 上投摩根基金管理有限公司
1486 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.1620 3.1480 2014-12-26 300,000.00 17,872.91 李林益 大成基金管理有限公司
1487 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
1488 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1618 1.3001 2013-09-02 30,391.85 4,825.39 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1489 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1615 1.1615 2016-09-29 58,129.02 3,363.46 张羽翔、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1490 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1611 1.1611 2015-03-16 325,452.91 48,814.63 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1491 004116 嘉实新添瑞混合 1.1611 1.1611 2016-12-21 20,001.30 50,000.02 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1492 002090 长盛盛鑫混合C 1.1610 1.1610 2016-07-13 20,079.71 45.08 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
1493 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1610 1.2600 2010-07-27 214,902.12 7,647.28 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
1494 070018 嘉实回报混合 1.1610 1.6080 2009-08-18 1,010,361.18 37,967.59 常蓁 嘉实基金管理有限公司
1495 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1610 1.1610 2015-07-31 26,981.68 4,258.86 沈毅、吴昊 方正富邦基金管理有限公司
1496 001885 中欧新蓝筹混合E 1.1604 2.7026 2015-10-08 0.00 8,708.91 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1497 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.1600 1.1600 2016-11-11 31,957.01 12,485.44 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
1498 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1600 1.4060 2011-04-25 304,561.41 245,928.98 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1499 450004 国富深化价值混合 1.1600 1.6300 2008-07-03 75,921.07 15,226.48 刘晓(休产假)、杜飞(代理) 国海富兰克林基金管理有限公司
1500 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.1600 1.1600 2009-09-29 709,025.78 32,726.16 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1501 485007 工银添利债券B 1.1598 1.6808 2008-04-14 482,906.47 21,467.95 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1502 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1590 1.1590 2015-05-04 24,598.39 381.34 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1503 002562 泓德泓益量化混合 1.1590 1.1590 2016-04-26 30,960.49 36,949.25 苏昌景 泓德基金管理有限公司
1504 002950 华安丰利18个月定开债A 1.1585 1.1585 2018-02-09 23,207.24 23,206.21 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
1505 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 80.84 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1506 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.1584 1.1584 2016-10-13 21,050.56 4,888.60 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1507 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
1508 519189 万家信用恒利债券C 1.1579 1.2679 2012-09-21 148,397.94 466.44 苏谋东 万家基金管理有限公司
1509 519961 长信利广混合A 1.1577 1.1577 2015-06-12 26,110.26 26,617.79 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1510 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1570 1.1570 2014-12-17 67,360.35 418.70 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1511 000963 兴业多策略混合 1.1570 1.1570 2015-01-23 236,148.49 33,430.26 冯烜 兴业基金管理有限公司
1512 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1570 1.2270 2015-03-27 461,810.41 48,290.36 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1513 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1570 1.1570 2016-01-14 0.00 35.52 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1514 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1569 1.1569 2015-04-08 61,939.84 10,777.88 王超伟 国联安基金管理有限公司
1515 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1561 1.1561 2015-11-17 250,038.39 396.14 张跃鹏 中欧基金管理有限公司
1516 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1560 1.1560 2015-06-19 20,482.47 58.38 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1517 610008 信达澳银信用债债券A 1.1560 1.1560 2013-05-14 39,888.22 199.53 尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1518 700001 平安大华行业先锋混合 1.1560 1.4360 2011-09-20 319,815.52 21,673.53 傅浩、刘杰 平安大华基金管理有限公司
1519 003667 天弘安盈混合 1.1558 1.1558 2016-11-11 20,146.32 367.80 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1520 003594 长盛盛崇混合A 1.1557 1.1557 2016-11-10 56,518.42 24.81 杨衡 长盛基金管理有限公司
1521 001938 中欧时代先锋股票A 1.1556 1.6216 2015-11-03 2,085.56 205,745.09 周应波 中欧基金管理有限公司
1522 001488 万家瑞丰混合A 1.1552 1.1552 2015-06-19 100,098.95 120.18 高翰昆 万家基金管理有限公司
1523 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1550 1.2050 2013-09-06 54,059.01 8,904.49 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1524 000870 嘉实新收益混合 1.1550 1.4680 2014-12-10 230,655.53 88,971.47 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1525 004423 华商研究精选混合 1.1550 1.1550 2017-05-24 21,308.35 3,304.31 童立 华商基金管理有限公司
1526 050116 博时宏观回报债券C 1.1550 1.2410 2010-07-27 214,902.12 1,116.47 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
1527 002227 长城新优选混合A 1.1549 1.1549 2016-03-22 20,094.04 54,734.51 马强 长城基金管理有限公司
1528 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1540 1.2979 2013-06-04 171,673.00 87,823.28 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1529 000801 中金纯债债券A 1.1540 1.1540 2014-11-04 125,580.82 8,765.32 石玉 中金基金管理有限公司
1530 000866 华宝制造股票 1.1540 1.1540 2014-12-10 347,596.38 36,617.50 刘自强 华宝基金管理有限公司
1531 001448 华商双翼平衡混合 1.1540 1.1540 2015-06-16 43,346.22 17,091.24 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1532 004157 信诚至诚混合A 1.1540 1.1540 2017-03-10 20,003.21 46.22 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1533 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1540 1.1540 2017-02-16 20,025.09 727.44 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1534 485019 工银信用纯债债券B 1.1540 1.1900 2012-11-14 389,978.75 4,161.34 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1535 004907 长安鑫垚主题混合A 1.1538 1.1538 2017-08-09 20,707.05 365.66 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1536 000023 南方中票指数债券C 1.1533 1.1533 2013-05-03 221,296.87 312.96 董浩 南方基金管理股份有限公司
1537 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1533 1.1533 2017-03-03 20,000.71 17,349.82 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1538 519985 长信纯债壹号债券A 1.1531 1.4031 2010-06-28 223,426.05 62,071.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1539 000085 博时安盈债券C 1.1530 1.1850 2013-04-23 446,455.49 26,514.50 黄海峰 博时基金管理有限公司
1540 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.1530 1.1530 2014-04-23 225,978.46 60,012.42 许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
1541 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1530 1.1530 2015-02-06 112,639.78 26,788.40 魏军 广发基金管理有限公司
1542 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1530 1.1730 2015-05-15 874,707.64 61,412.93 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1543 002653 泰康沪港深精选混合 1.1521 1.2781 2016-06-06 37,654.08 120,721.21 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
1544 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1520 1.1520 2009-07-10 2,477,195.72 889,966.39 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
1545 000062 银华量化智慧动力混合 1.1520 1.1520 2013-05-22 33,907.07 3,870.57 张凯 银华基金管理股份有限公司
1546 001257 兴业收益增强债券A 1.1520 1.1520 2015-05-29 120,409.48 6,744.66 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
1547 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1520 1.1520 2015-05-15 320,927.92 108.99 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1548 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1520 1.1520 2015-12-15 20,055.92 683.60 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1549 002222 嘉实新趋势混合 1.1520 1.1520 2016-04-08 20,386.34 31,382.48 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1550 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1520 1.1520 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1551 290005 泰信优势增长混合 1.1520 1.7620 2008-06-25 49,681.95 4,894.64 朱志权 泰信基金管理有限公司
1552 003839 易方达瑞通混合A 1.1513 1.1513 2016-12-07 40,033.55 59,586.43 林森 易方达基金管理有限公司
1553 000048 华夏双债债券C 1.1510 1.3660 2013-03-14 592,450.60 2,029.09 柳万军 华夏基金管理有限公司
1554 000149 华安双债添利债券A 1.1510 1.4710 2013-06-14 134,704.61 5,257.60 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1555 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1510 1.2630 2013-07-30 106,528.64 228.78 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1556 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1510 1.1510 2015-10-26 0.00 13,809.35 王霞 前海开源基金管理有限公司
1557 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1510 1.1510 2016-01-25 0.00 12.94 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1558 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1510 1.1510 2016-07-13 20,178.59 59,615.14 熊伟 兴业基金管理有限公司
1559 270009 广发增强债券 1.1510 1.6340 2008-03-27 482,810.69 68,979.58 谢军 广发基金管理有限公司
1560 004908 长安鑫垚主题混合C 1.1505 1.1505 2017-08-09 20,707.05 2,755.82 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1561 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.1503 1.1503 2011-09-02 28,844.02 3,535.24 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
1562 217003 招商安泰债券A 1.1503 1.9718 2003-04-28 258,657.45 13,672.47 康晶 招商基金管理有限公司
1563 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1502 1.1502 2017-04-20 31,143.81 23,183.98 周晶、俞翼之 华宝基金管理有限公司
1564 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1500 1.2500 2014-09-02 209,947.56 29,439.24 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1565 005658 华夏沪深300ETF联接C 1.1500 1.1500 2018-02-02 0.00 45,389.92 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
1566 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
1567 003300 华夏圆和混合 1.1499 1.1499 2016-12-29 20,028.86 50,344.95 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
1568 003353 信诚至优混合A 1.1499 1.1499 2016-09-26 50,023.89 6,415.56 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1569 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1495 1.1495 2016-12-27 20,002.49 16,836.59 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1570 003840 易方达瑞通混合C 1.1494 1.1494 2016-12-07 40,033.55 252.42 林森 易方达基金管理有限公司
1571 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
1572 004987 诺德新享混合 1.1492 1.1492 2017-08-09 20,499.31 351.58 张倩、曾文宏 诺德基金管理有限公司
1573 001864 中海魅力长三角混合 1.1490 1.1490 2016-03-30 23,430.80 4,577.57 于航 中海基金管理有限公司
1574 002514 招商丰益混合A 1.1490 1.1490 2016-08-24 60,002.14 461.85 何文韬 招商基金管理有限公司
1575 002581 招商丰凯混合A 1.1490 1.1490 2016-08-24 60,001.90 466.70 何文韬 招商基金管理有限公司
1576 161716 招商双债增强(LOF) 1.1490 1.2880 2013-03-01 150,013.54 9,357.18 刘万锋 招商基金管理有限公司
1577 630010 华商价值精选混合 1.1490 2.0590 2011-05-31 127,792.68 79,479.21 刘萌萌、陈恒、彭欣杨 华商基金管理有限公司
1578 004401 金信民兴债券C 1.1485 1.1485 2017-03-08 20,001.41 4.02 周余、杨杰 金信基金管理有限公司
1579 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.1482 1.1482 2016-12-09 70,001.16 0.25 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
1580 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1480 1.4160 2015-11-26 0.00 5,776.63 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1581 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1480 1.1480 2014-07-24 20,116.00 19,226.74 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1582 161507 银河沪深300成长分级 1.1480 1.2870 2013-03-29 41,499.18 906.69 罗博 银河基金管理有限公司
1583 400009 东方稳健回报债券 1.1480 1.3140 2008-12-10 101,914.23 17,809.14 姚航 东方基金管理有限责任公司
1584 470078 汇添富增强收益债券C 1.1480 1.5230 2009-09-15 0.00 1,747.22 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1585 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1470 1.1470 2014-08-12 72,764.52 6,697.44 何文韬 招商基金管理有限公司
1586 002387 工银沪港深股票 1.1470 1.1990 2016-04-20 20,247.77 286,663.85 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1587 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1470 1.5710 2007-06-18 1,472,237.88 320,690.95 余广 景顺长城基金管理有限公司
1588 630003 华商收益增强债券A 1.1470 1.6720 2009-01-23 124,528.69 5,843.65 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1589 202021 南方小康ETF联接A 1.1468 1.1668 2010-08-27 89,961.23 53,413.66 周豪 南方基金管理股份有限公司
1590 519963 长信利盈混合A 1.1464 1.1464 2015-06-09 27,094.66 87,508.83 王夏儒 长信基金管理有限责任公司
1591 000208 建信双债增强债券C 1.1460 1.1560 2013-07-25 319,671.70 1,862.43 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1592 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1460 1.2830 2015-07-23 21,525.59 201.38 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1593 001183 南方利淘混合A 1.1460 1.1460 2015-04-17 682,482.87 55,035.87 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1594 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
1595 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1460 1.1760 2015-11-26 240,620.64 34,710.23 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1596 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1460 1.1460 2016-05-19 20,028.00 5.06 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
1597 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1460 1.2830 2015-11-14 0.00 873.10 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1598 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 2016-08-25 80,000.50 100.24 余芽芳 招商基金管理有限公司
1599 180026 银华信用双利债券C 1.1460 1.4160 2010-12-03 306,213.90 3,175.61 葛鹤军、洪利平 银华基金管理股份有限公司
1600 000336 农银研究精选混合 1.1458 1.1458 2013-11-05 76,533.73 19,183.49 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
1601 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1453 1.1453 2015-04-07 22,599.18 10,814.83 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1602 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.1453 1.1453 2012-08-21 322,178.49 137,619.95 张胜记 易方达基金管理有限公司
1603 000708 华安安享混合 1.1450 1.1450 2015-01-23 64,065.03 99,117.20 郑可成 华安基金管理有限公司
1604 001504 南方利淘混合C 1.1450 1.1450 2015-06-18 0.00 3,073.47 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1605 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1450 1.4950 2012-04-25 253,774.36 1,035.22 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1606 270029 广发聚财信用债券A 1.1450 1.5200 2012-03-13 450,378.51 72,148.21 代宇 广发基金管理有限公司
1607 162201 泰达宏利成长混合 1.1443 3.3393 2003-04-25 102,169.01 44,532.55 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
1608 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1441 1.1441 2014-12-11 111,304.89 4,737.68 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1609 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1440 1.2490 2011-05-25 292,741.36 13,747.29 柳万军 华夏基金管理有限公司
1610 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1440 1.1440 2015-03-30 109,143.10 368.92 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1611 002142 博时外延增长主题混合 1.1440 1.4530 2016-02-03 20,634.31 18,503.91 蔡滨 博时基金管理有限公司
1612 002595 博时工业4.0主题股票 1.1440 1.1440 2016-06-08 21,611.36 4,584.68 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
1613 582003 东吴配置优化混合 1.1439 1.3679 2012-08-13 77,567.35 1,221.47 程涛 东吴基金管理有限公司
1614 003354 信诚至优混合C 1.1436 1.1436 2016-09-26 50,023.89 103.25 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1615 001940 农银汇理现代农业加混合 1.1433 1.1433 2016-01-29 63,181.24 7,473.39 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1616 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1433 1.1433 2017-04-14 148,264.43 139,638.56 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1617 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1433 1.1433 2015-06-11 143,805.65 8,782.69 林昊 华宝基金管理有限公司
1618 000007 鹏华国企债债券 1.1432 1.1520 2013-03-08 100,634.22 3,198.89 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1619 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1430 1.1430 2016-07-13 50,235.57 10,119.66 任慧娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1620 420108 天弘债券发起式B 1.1430 1.1710 2012-08-10 334,694.34 15,120.01 刘洋、刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
1621 003026 安信新价值混合A 1.1429 1.1929 2016-08-19 22,523.37 402.04 庄园 安信基金管理有限责任公司
1622 004897 长安鑫恒回报混合A 1.1427 1.1427 2017-07-27 20,720.52 1,143.87 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1623 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1624 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1423 1.2806 2013-09-02 30,391.85 556.93 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1625 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1420 1.1420 2015-05-19 661,483.75 61,800.75 朱才敏 华安基金管理有限公司
1626 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1420 1.1420 2015-05-26 566,068.82 5,441.82 钟智伦 富国基金管理有限公司
1627 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1420 1.2020 2015-07-01 478,717.36 597,682.56 董承非 兴全基金管理有限公司
1628 001607 英大策略优选混合A 1.1420 1.1420 2015-12-02 20,008.18 8,801.19 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1629 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1420 1.2085 2017-03-20 57,961.40 100,006.07 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
1630 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1631 257040 国联安红利混合 1.1420 2.0950 2008-10-22 72,975.76 7,949.15 郑青 国联安基金管理有限公司
1632 003188 博时聚源纯债债券 1.1416 1.1667 2017-02-09 20,027.84 3,556.81 程卓 博时基金管理有限公司
1633 003406 南方多元债券发起式 1.1415 1.1415 2016-09-29 501,000.89 1,000.01 李璇 南方基金管理股份有限公司
1634 004346 南方小康ETF联接C 1.1415 1.1615 2017-02-23 0.00 140.54 周豪 南方基金管理股份有限公司
1635 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1412 1.1412 2016-08-04 0.00 6,458.83 林昊 华宝基金管理有限公司
1636 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 2016-08-25 80,000.51 4,449.37 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
1637 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 2016-08-25 80,001.04 0.31 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
1638 004047 华夏新锦顺混合C 1.1410 1.1410 2017-02-16 50,015.62 46,300.51 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1639 519935 长信创新驱动股票 1.1410 1.1410 2016-09-29 22,056.71 3,203.86 黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
1640 001029 国投瑞银新动力混合 1.1408 1.2498 2015-02-04 200,022.95 5,500.18 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1641 004241 中欧时代先锋股票C 1.1408 1.3948 2017-01-19 0.00 3,014.53 周应波 中欧基金管理有限公司
1642 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1402 1.1902 2012-08-09 161,654.13 830,711.96 张胜记 易方达基金管理有限公司
1643 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1400 1.2757 2013-06-04 171,673.00 3,042.93 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1644 000596 前海开源中证军工指数A 1.1400 1.1400 2014-05-27 61,816.86 75,116.89 黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1645 003581 前海联合国民健康混合 1.1400 1.1400 2016-12-29 20,940.10 5,213.96 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1646 004898 长安鑫恒回报混合C 1.1400 1.1400 2017-07-27 20,720.52 1,848.58 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1647 519023 海富通稳健添利债券C 1.1400 1.4040 2008-10-24 318,007.73 840.45 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1648 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1400 1.1400 2011-04-27 38,084.69 1,526.66 刘璎、江勇 海富通基金管理有限公司
1649 003595 长盛盛崇混合C 1.1395 1.1395 2016-11-10 56,518.42 4,036.26 杨衡 长盛基金管理有限公司
1650 002992 招商招元纯债债券A 1.1393 1.1393 2016-08-31 20,000.23 90.25 周欣宇 招商基金管理有限公司
1651 001499 国投瑞银新增长混合 1.1391 1.1761 2015-06-19 87,874.74 9,857.13 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1652 000865 大成景利混合 1.1390 1.2690 2014-12-09 81,942.31 3,102.05 赵世宏 大成基金管理有限公司
1653 001503 南方利鑫混合C 1.1390 1.1390 2015-06-18 0.00 2,243.65 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1654 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1390 1.1390 2016-02-29 0.00 76.84 何文韬 招商基金管理有限公司
1655 519685 交银双利债券C 1.1390 1.4740 2011-09-26 113,643.85 1,240.21 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1656 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1388 1.1388 2015-04-14 77,294.65 9,974.31 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1657 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 1.1383 1.1383 2018-02-09 0.00 8,253.92 张胜记 易方达基金管理有限公司
1658 003452 招商招盛纯债债券A 1.1381 1.3552 2016-10-26 150,001.35 937,094.66 周欣宇 招商基金管理有限公司
1659 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1380 1.1380 2014-12-17 67,360.35 202.24 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1660 001334 南方利鑫混合A 1.1380 1.1380 2015-05-20 547,070.08 57,653.45 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1661 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1380 1.1980 2015-06-15 50,624.39 254.02 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1662 001610 平安大华鑫享混合C 1.1380 1.1380 2015-07-28 29,214.23 17,543.83 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1663 070037 嘉实纯债债券A 1.1380 1.2440 2012-12-11 138,444.78 158,307.01 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1664 150180 鹏华信息分级B 1.1380 2.1260 2014-05-05 41,902.50 25,022.95 余斌 鹏华基金管理有限公司
1665 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.1380 1.1380 2010-02-05 263,072.36 22,577.58 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1666 260111 景顺长城公司治理混合 1.1380 1.9160 2008-10-22 27,307.75 17,913.95 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1667 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1380 1.2330 2016-11-07 31,661.87 60,749.30 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
1668 162203 泰达宏利稳定混合 1.1379 3.0779 2003-04-25 98,141.71 11,229.32 庄腾飞、冀楠 泰达宏利基金管理有限公司
1669 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1378 1.1378 2016-12-13 20,007.31 30,004.58 丁骏、史程 前海开源基金管理有限公司
1670 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1377 1.1377 2015-11-17 250,038.39 1.37 张跃鹏 中欧基金管理有限公司
1671 003027 安信新价值混合C 1.1372 1.1872 2016-08-19 22,523.37 6,244.10 庄园 安信基金管理有限责任公司
1672 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1371 1.1371 2015-04-27 50,002.30 339.87 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1673 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 2013-09-13 40,648.33 432.56 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1674 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1370 1.3270 2014-03-05 95,369.86 3,147.23 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1675 000696 汇添富环保行业股票 1.1370 1.1370 2014-09-16 208,060.54 172,756.79 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
1676 001388 中融新经济混合C 1.1370 1.1370 2015-11-17 250,084.19 141.48 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1677 001576 国泰智能装备股票 1.1370 1.1370 2017-06-21 84,338.46 70,188.94 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1678 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 2016-08-25 80,001.04 4,458.49 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
1679 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
1680 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1365 1.1365 2016-12-28 22,311.25 12,271.78 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
1681 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
1682 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.1360 1.2060 2013-11-28 21,546.81 6,244.73 孙敏 广发基金管理有限公司
1683 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1360 1.2880 2013-11-12 72,512.03 7,258.21 杜才超 南方基金管理股份有限公司
1684 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1360 1.1360 2015-04-10 316,742.43 65,911.39 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1685 001616 嘉实环保低碳股票 1.1360 1.1360 2015-12-30 174,723.17 204,785.42 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1686 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 2016-05-19 20,028.00 4,751.83 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
1687 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.1360 1.1360 2017-08-04 34,615.72 5,201.15 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1688 001122 鹏华弘利混合A 1.1358 1.1536 2015-03-12 324,648.25 80,306.80 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
1689 004645 民生加银鑫丰债券C 1.1357 1.1357 2017-08-23 20,158.51 3.11 李文君 民生加银基金管理有限公司
1690 003876 华宝沪深300增强 1.1355 1.1355 2016-12-09 1,000.05 18,772.41 徐林明 华宝基金管理有限公司
1691 001115 广发聚安混合A 1.1350 1.4550 2015-03-25 20,432.69 109.17 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1692 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.1350 1.1950 2015-03-31 310,680.36 10,018.45 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1693 001253 建信回报灵活配置混合 1.1350 1.1350 2015-05-13 390,285.42 58,565.88 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1694 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1350 1.3660 2012-07-24 83,597.47 2,740.74 蔡德森 嘉实基金管理有限公司
1695 110037 易方达纯债债券A 1.1350 1.3010 2012-05-03 840,069.47 45,370.90 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1696 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1350 1.1350 2016-09-13 20,006.46 54,948.84 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1697 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1348 1.1348 2015-04-14 87,929.51 115,510.70 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
1698 002969 易方达丰和债券 1.1343 1.1343 2016-11-23 422,524.13 510,944.47 张清华 易方达基金管理有限公司
1699 000014 华夏聚利债券 1.1340 1.1340 2013-03-19 407,594.93 9,548.16 何家琪 华夏基金管理有限公司
1700 000150 华安双债添利债券C 1.1340 1.4540 2013-06-14 134,704.61 3,802.50 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1701 000802 中金纯债债券C 1.1340 1.1340 2014-11-04 125,580.82 3,170.33 石玉 中金基金管理有限公司
1702 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1340 1.3580 2016-04-06 0.00 18.00 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1703 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1340 1.1960 2015-05-05 0.00 2,951.99 汪伟 金鹰基金管理有限公司
1704 210004 金鹰稳健成长混合 1.1340 1.8640 2010-04-14 64,926.87 119,877.73 于利强 金鹰基金管理有限公司
1705 519962 长信利盈混合C 1.1338 1.1338 2015-11-30 0.00 0.03 王夏儒 长信基金管理有限责任公司
1706 150056 工银瑞信睿智B 1.1336 1.1336 2012-01-31 34,129.98 12,135.44 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1707 002699 华夏新起航混合A 1.1331 1.1331 2016-09-02 80,424.24 38.74 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1708 000546 兴业定开债券A 1.1330 1.3000 2014-03-13 323,709.20 30,611.13 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
1709 000991 工银战略转型股票 1.1330 1.1330 2015-02-16 178,715.03 78,894.78 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1710 001258 兴业收益增强债券C 1.1330 1.1330 2015-05-29 120,409.48 4,127.14 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
1711 001609 平安大华鑫享混合A 1.1330 1.1330 2015-07-28 29,214.23 1,954.52 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1712 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1330 1.1550 2015-02-05 193,335.79 18,488.74 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1713 519030 海富通稳固收益债券 1.1330 1.5230 2010-11-23 269,687.29 14,281.69 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1714 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1329 1.1329 2016-12-14 30,002.28 30,004.22 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1715 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.1320 1.8540 2013-09-11 63,030.35 1,805.55 袁华涛、刘宏毅 华润元大基金管理有限公司
1716 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
1717 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
1718 004076 国联安锐意成长混合 1.1318 1.1318 2017-01-23 24,077.66 19,582.11 王超伟 国联安基金管理有限公司
1719 000402 工银纯债债券A 1.1317 1.2444 2014-05-16 163,708.70 532,722.39 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1720 003453 招商招盛纯债债券C 1.1316 1.3446 2016-10-26 150,001.35 0.55 周欣宇 招商基金管理有限公司
1721 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1312 3.4312 2003-10-24 54,096.26 141,039.92 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
1722 001329 鹏华弘实混合A 1.1311 1.1311 2015-05-25 71,489.46 57,929.14 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1723 002026 广发聚盛混合C 1.1310 1.1610 2015-11-23 20,240.36 236.08 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1724 590009 中邮稳定收益债券A 1.1310 1.3800 2012-11-21 320,245.80 382,377.62 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1725 360001 光大保德信量化股票 1.1308 3.1745 2004-08-27 254,428.72 196,361.36 翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
1726 519162 新华增怡债券A 1.1308 1.3578 2013-12-04 115,497.26 182,561.58 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1727 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 2013-11-08 23,738.27 1,246.38 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1728 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.1305 1.1305 2009-11-26 863,579.72 94,013.26 刘杰 广发基金管理有限公司
1729 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1304 1.7124 2008-05-15 107,377.80 7,793.21 高宇 宝盈基金管理有限公司
1730 519186 万家稳健增利债券A 1.1304 1.5704 2009-08-12 128,250.10 9,420.43 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1731 002700 华夏新起航混合C 1.1302 1.1302 2016-09-02 80,424.24 261.13 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1732 003371 招商招轩纯债债券A 1.1302 1.1302 2016-10-26 20,001.15 46,419.90 向霈 招商基金管理有限公司
1733 070003 嘉实稳健混合 1.1300 3.1510 2003-07-09 103,024.85 264,494.34 张淼、郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1734 110038 易方达纯债债券C 1.1300 1.2730 2012-05-03 840,069.47 20,752.03 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1735 180015 银华增强收益债券 1.1300 1.6380 2008-12-03 246,687.69 20,631.90 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1736 000054 鹏华双债增利债券 1.1298 1.3068 2013-03-13 125,498.92 26,891.48 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1737 003010 中融盈泽债券C 1.1296 1.1858 2017-03-27 25,726.49 664.89 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
1738 004183 富国产业升级混合 1.1295 1.1295 2017-06-09 35,117.26 12,442.64 章旭峰 富国基金管理有限公司
1739 001357 泓德泓富混合A 1.1293 1.2493 2015-06-09 85,197.61 215,207.78 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1740 003009 中融盈泽债券A 1.1292 1.1854 2017-03-27 25,726.49 28,554.21 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
1741 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1290 1.1290 2013-03-19 27,405.58 2,166.52 陈学林 中银基金管理有限公司
1742 000574 宝盈新价值混合 1.1290 1.8170 2014-04-10 43,392.01 75,316.90 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
1743 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 2016-08-25 80,000.51 0.22 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
1744 002563 泓德泓汇混合 1.1290 1.1290 2016-11-16 44,121.23 19,685.30 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1745 070038 嘉实纯债债券C 1.1290 1.2340 2012-12-11 138,444.78 1,209.72 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1746 519225 海富通集利债券 1.1288 1.1288 2016-09-29 26,029.05 61.20 何谦 海富通基金管理有限公司
1747 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1286 1.1506 2015-11-27 22,978.04 368.88 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1748 002943 广发多因子混合 1.1284 1.1284 2016-12-30 20,078.84 8,309.79 唐晓斌 广发基金管理有限公司
1749 000609 华商新量化混合 1.1280 1.6780 2014-06-05 53,375.66 32,870.39 邓默 华商基金管理有限公司
1750 001428 工银灵活配置混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1751 610108 信达澳银信用债债券C 1.1280 1.1280 2013-05-14 39,888.22 298.39 尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1752 000736 诺安聚利债券A 1.1270 1.1910 2014-11-13 118,836.74 6,630.62 谢志华 诺安基金管理有限公司
1753 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1270 2.0660 2014-11-19 102,818.29 235,143.80 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1754 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1270 1.1270 2014-11-26 83,780.32 10,164.63 钟智伦 富国基金管理有限公司
1755 001343 易方达新享混合C 1.1270 1.1820 2015-05-29 373,226.00 3,208.62 李一硕 易方达基金管理有限公司
1756 004683 建信高端医疗股票 1.1266 1.1266 2017-07-18 23,000.53 11,012.02 潘龙玲 建信基金管理有限责任公司
1757 001325 鹏华弘和混合A 1.1265 1.1265 2015-05-25 233,150.77 39,808.29 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1758 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1264 1.2964 2014-05-21 52,602.61 1,976.00 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1759 001116 广发聚安混合C 1.1260 1.2830 2015-03-25 20,432.69 20,726.22 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1760 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1260 1.1260 2016-09-29 54,900.13 2,323.68 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1761 070015 嘉实多元债券A 1.1260 1.6300 2008-09-10 457,977.58 30,599.94 王茜 嘉实基金管理有限公司
1762 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1260 1.1670 2013-05-08 129,859.16 74,577.19 谢军 广发基金管理有限公司
1763 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1260 1.2760 2010-06-25 52,263.61 19,916.67 倪健 汇添富基金管理股份有限公司
1764 210002 金鹰红利价值混合 1.1259 2.3239 2008-12-04 36,701.85 21,990.61 王喆 金鹰基金管理有限公司
1765 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1766 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1250 1.1250 2015-08-20 25,098.90 27,244.90 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1767 150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 1.1250 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
1768 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1250 1.3480 2016-02-02 0.00 1,027.12 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1769 002099 国富新活力混合A 1.1249 1.1249 2016-08-26 20,692.14 2,757.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1770 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1249 1.1249 2017-11-09 3,373.39 2,226.59 马君 银华基金管理股份有限公司
1771 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1249 1.2099 2015-11-17 0.00 1,853.07 李海 国泰基金管理有限公司
1772 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1245 1.1245 2015-03-31 475,102.33 27,461.50 张跃鹏、孙倩倩、王家柱 中欧基金管理有限公司
1773 001531 招商安益保本混合 1.1240 1.1240 2015-07-14 166,648.26 72,221.19 马龙 招商基金管理有限公司
1774 001955 中欧养老混合 1.1240 1.1240 2016-05-13 21,095.08 5,297.47 王健、许文星 中欧基金管理有限公司
1775 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.1240 1.1450 2015-05-19 137,773.93 12,971.72 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1776 270030 广发聚财信用债券B 1.1240 1.4910 2012-03-13 450,378.51 19,687.40 代宇 广发基金管理有限公司
1777 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1240 1.1240 2014-12-05 30,024.43 4,173.90 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1778 000403 工银纯债债券B 1.1239 1.2241 2014-05-16 163,708.70 23,565.31 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1779 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1239 1.1239 2015-11-16 0.00 4,171.04 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1780 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1238 1.1238 2014-12-11 111,304.89 32.38 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1781 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1238 1.1238 2016-12-05 20,000.82 3.52 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1782 502056 广发医疗指数分级 1.1238 0.7717 2015-07-23 28,351.44 16,334.20 罗国庆 广发基金管理有限公司
1783 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1237 1.1237 2016-12-23 20,021.72 28.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
1784 582201 东吴优信稳健债券C 1.1235 1.1355 2009-06-15 0.00 226.86 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1785 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
1786 005303 嘉实医药健康股票A 1.1231 1.1231 2017-12-04 396,405.05 187,866.07 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
1787 001123 鹏华弘利混合C 1.1230 1.1388 2015-03-12 324,648.25 1,824.20 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
1788 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 2015-11-17 250,018.97 34.66 何文韬 招商基金管理有限公司
1789 002507 兴业定开债券C 1.1230 1.1500 2016-03-23 0.00 1.10 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
1790 070025 嘉实信用债券A 1.1230 1.3880 2011-09-14 366,594.17 74,400.76 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1791 180033 银华上证50等权ETF联接 1.1230 1.1230 2012-08-29 28,568.53 7,193.89 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1792 399001 中海上证50指数增强 1.1230 1.1230 2010-03-25 55,204.16 10,710.00 彭海平 中海基金管理有限公司
1793 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1225 1.1225 2017-11-09 3,373.39 728.67 马君 银华基金管理股份有限公司
1794 000152 大成景旭纯债债券A 1.1220 1.3320 2013-07-23 98,590.67 983.26 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
1795 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1220 1.1220 2016-01-04 0.00 0.46 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1796 003710 国投瑞银和顺债券 1.1220 1.1220 2016-11-23 24,891.41 7,358.25 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1797 200011 长城景气行业龙头混合 1.1220 1.1470 2009-06-30 196,463.17 4,939.15 赵波 长城基金管理有限公司
1798 395011 中海增强收益债券A 1.1220 1.3020 2011-03-23 69,844.27 6,885.09 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1799 162208 泰达宏利首选企业股票 1.1213 1.8413 2006-12-01 854,034.30 32,612.27 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
1800 590001 中邮核心优选混合 1.1211 2.3411 2006-09-28 158,807.68 223,497.61 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
1801 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 382.53 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1802 000354 长盛城镇化主题混合 1.1210 1.7690 2013-11-12 201,152.92 6,453.15 乔培涛、代毅 长盛基金管理有限公司
1803 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1210 1.1210 2016-09-29 54,900.13 4,010.35 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1804 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
1805 000333 长城稳固收益债券A 1.1208 1.1408 2015-01-28 81,078.71 10,611.78 储雯玉(休产假)、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1806 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1204 1.1204 2016-09-20 20,089.89 50,003.31 杨景涵、罗远航、吴邦栋 华泰柏瑞基金管理有限公司
1807 002114 国富新收益混合A 1.1203 1.1203 2016-08-31 42,425.06 14.05 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1808 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1203 1.1203 2017-02-24 0.00 1.92 樊利安 国泰基金管理有限公司
1809 375010 上投摩根中国优势混合 1.1203 5.1723 2004-09-15 166,930.50 104,652.22 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1810 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1200 1.3780 2016-08-15 20,112.13 172,242.40 李倩 泓德基金管理有限公司
1811 070016 嘉实多元债券B 1.1200 1.5910 2008-09-10 457,977.58 5,917.62 王茜 嘉实基金管理有限公司
1812 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1197 1.1197 2016-12-23 20,021.72 18,048.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1813 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 2016-12-16 20,000.64 0.00 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
1814 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1190 1.2670 2013-11-12 72,512.03 2,426.47 杜才超 南方基金管理股份有限公司
1815 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1190 1.1190 2015-04-14 87,929.51 548.83 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
1816 001348 大摩新机遇混合 1.1190 1.1190 2015-06-24 30,873.48 4,810.65 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1817 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1190 1.1190 2015-06-08 0.00 502.35 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1818 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1190 1.1190 2016-12-26 60,007.98 22.18 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1819 160612 鹏华丰收债券 1.1190 1.6520 2008-05-28 210,041.05 299,997.97 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1820 519100 长盛中证100指数 1.1190 1.8100 2006-11-22 403,142.49 30,973.81 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1821 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1189 1.1189 2015-05-25 0.00 6,349.62 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1822 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1187 1.1187 2016-12-23 20,003.13 18,012.08 樊利安 国泰基金管理有限公司
1823 000407 汇添富双利增强债券C 1.1180 1.3780 2013-12-03 36,385.48 2,914.18 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1824 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1180 1.1180 2015-03-24 435,945.79 109,458.21 郑可成 华安基金管理有限公司
1825 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1180 1.1180 2015-11-19 0.00 2.19 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1826 002152 华宝核心优势混合 1.1180 1.1180 2016-01-21 53,465.08 5,897.79 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1827 004670 长盛分享经济混合 1.1180 1.1180 2017-07-06 25,809.41 4,702.78 钱文礼 长盛基金管理有限公司
1828 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
1829 410007 华富价值增长混合 1.1180 1.9180 2009-07-15 67,912.19 8,557.25 陈启明 华富基金管理有限公司
1830 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1180 1.1180 2015-07-01 263,120.64 35,862.26 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
1831 519971 长信改革红利混合 1.1180 1.3810 2014-08-06 61,604.99 2,507.13 黄韵 长信基金管理有限责任公司
1832 002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 1.1179 2016-08-24 80,042.36 0.00 毛颖、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1833 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1178 1.1178 2017-01-10 30,001.06 470.95 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1834 001324 华宝新价值混合 1.1177 1.1177 2015-06-01 195,165.63 34,193.09 林昊 华宝基金管理有限公司
1835 519190 万家双利债券 1.1177 1.1851 2013-03-06 638,043.92 9,331.77 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
1836 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 2016-12-16 20,000.64 500.68 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
1837 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1170 1.1170 2016-06-30 20,475.24 61,447.87 熊伟 兴业基金管理有限公司
1838 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2016-08-26 20,134.44 33.62 张惠 华富基金管理有限公司
1839 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1167 1.1167 2017-05-08 30,936.29 7,784.20 柯海东、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1840 005001 交银持续成长主题混合 1.1165 1.1165 2018-01-12 208,920.75 138,384.89 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1841 003492 前海开源外向企业股票 1.1164 1.1164 2016-11-17 29,425.77 2,971.82 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
1842 005304 嘉实医药健康股票C 1.1164 1.1164 2017-12-04 396,405.05 11,660.11 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
1843 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1160 1.1160 2014-06-26 151,647.26 9,919.74 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1844 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1160 1.1160 2015-05-20 154,903.61 27,856.21 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
1845 001250 天弘新活力混合 1.1160 1.1160 2015-04-29 606,935.35 31,481.06 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1846 002006 工银新得益混合 1.1160 1.1160 2016-11-22 89,959.67 22,973.82 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1847 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1848 002138 泓德裕泰债券A 1.1160 1.1160 2015-12-17 20,641.42 284,657.75 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1849 003579 中金沪深300指数C 1.1156 1.1156 2016-11-28 0.00 107.72 魏孛 中金基金管理有限公司
1850 001489 万家瑞丰混合C 1.1154 1.1154 2015-06-19 100,098.95 251.72 高翰昆 万家基金管理有限公司
1851 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1153 1.1153 2016-12-06 20,066.95 20.05 何家琪 华夏基金管理有限公司
1852 001376 泓德泓富混合C 1.1152 1.2352 2015-06-09 85,197.61 208.47 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1853 001664 平安大华鑫安混合A 1.1150 1.1150 2015-12-11 39,463.87 2,066.87 施旭、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1854 001986 前海开源人工智能主题混合 1.1150 1.1150 2016-05-04 51,829.90 101,713.69 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1855 630103 华商收益增强债券B 1.1150 1.6210 2009-01-23 124,528.69 3,608.41 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1856 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1149 1.9229 2015-10-08 0.00 4,169.13 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1857 040010 华安稳定收益债券B 1.1146 1.6276 2008-04-30 313,076.19 2,083.08 贺涛 华安基金管理有限公司
1858 510560 国寿安保中证500ETF 1.1146 0.5161 2015-05-29 66,586.96 17,831.44 李康 国寿安保基金管理有限公司
1859 000327 南方新蓝筹混合 1.1144 1.1144 2015-05-29 298,291.73 24,967.78 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1860 003855 汇安丰华混合C 1.1144 1.1144 2017-01-10 20,099.90 4,739.02 仇秉则、戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
1861 320015 诺安行业轮动混合 1.1144 1.1144 2011-05-13 270,112.78 34,947.60 谢志华、韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1862 001405 东方红策略精选混合A 1.1143 1.1743 2015-06-05 1,008.25 39,356.61 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1863 040009 华安稳定收益债券A 1.1142 1.6744 2008-04-30 313,076.19 34,363.39 贺涛 华安基金管理有限公司
1864 000572 中银多策略混合 1.1140 1.4740 2014-03-31 209,533.85 70,910.79 李建 中银基金管理有限公司
1865 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1140 1.1140 2016-12-26 60,007.98 20,930.73 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1866 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1140 1.1390 2015-11-16 260,155.12 67.14 王维诚、魏丽 光大保德信基金管理有限公司
1867 002351 易方达裕祥回报债券 1.1140 1.1140 2016-01-22 68,109.40 69,020.40 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1868 002732 长盛沪港深混合 1.1140 1.1140 2016-07-05 32,253.00 4,991.23 吴达 长盛基金管理有限公司
1869 003298 嘉实物流产业股票A 1.1140 1.1140 2016-12-29 23,577.75 8,106.60 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1870 960022 博时沪深300指数R 1.1140 1.1157 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
1871 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1872 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1139 1.0873 2012-12-24 200,000.00 12,562.99 李海 国泰基金管理有限公司
1873 001336 鹏华弘益混合A 1.1137 1.1137 2015-05-29 41,071.95 823.15 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
1874 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1136 1.1136 2015-04-21 526,597.34 35,686.03 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1875 510360 广发沪深300ETF 1.1135 1.1135 2015-08-20 30,838.12 132,843.54 刘杰 广发基金管理有限公司
1876 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1131 1.1131 2016-12-06 20,066.95 9.52 何家琪 华夏基金管理有限公司
1877 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1130 1.2140 2014-11-25 106,186.98 186,486.87 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1878 000737 诺安聚利债券C 1.1130 1.1710 2014-11-13 118,836.74 790.58 谢志华 诺安基金管理有限公司
1879 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1130 2.0050 2014-11-19 102,818.29 11,577.30 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1880 070026 嘉实信用债券C 1.1130 1.3570 2011-09-14 366,594.17 8,122.85 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1881 150029 信诚中证500指数B 1.1130 1.9110 2011-02-11 37,425.43 24,045.35 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1882 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1129 1.7331 2009-03-04 104,050.32 16,896.80 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1883 310368 申万菱信竞争优势混合 1.1124 2.1284 2008-07-04 38,325.56 2,358.51 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1884 003275 国联安鑫盈混合A 1.1123 1.1123 2016-09-29 89,771.21 1,167.37 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1885 004436 添富年年泰定开混合A 1.1122 1.1122 2017-04-14 99,010.09 7,936.82 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1886 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1120 1.3310 2013-07-19 134,439.59 52,772.11 姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1887 000406 汇添富双利增强债券A 1.1120 1.3720 2013-12-03 36,385.48 42,636.99 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1888 000761 国富健康优质生活股票 1.1120 1.1120 2014-09-23 29,588.79 2,553.58 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1889 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1120 1.1120 2014-11-26 83,780.32 212.06 钟智伦 富国基金管理有限公司
1890 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1891 001892 长盛新兴成长混合 1.1120 1.1120 2015-11-06 56,156.10 53,561.23 赵楠 长盛基金管理有限公司
1892 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1120 1.1120 2016-06-30 20,530.27 61,525.95 熊伟 兴业基金管理有限公司
1893 150012 国联安双禧中证100指数A 1.1120 1.3920 2010-04-16 98,213.89 13,462.30 黄欣 国联安基金管理有限公司
1894 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1895 519965 长信量化多策略股票A 1.1120 1.1120 2015-07-14 64,852.37 13,642.41 常松 长信基金管理有限责任公司
1896 002388 天弘裕利混合A 1.1118 1.1211 2016-01-29 20,005.80 2,115.44 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1897 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.1118 1.1118 2017-07-03 20,978.86 5,297.10 樊利安、高楠 国泰基金管理有限公司
1898 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1114 1.1114 2016-06-03 100,013.77 16,715.56 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1899 001907 国投瑞银境煊混合A 1.1113 1.1113 2015-10-28 400,032.63 2,038.87 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1900 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1112 1.1112 2017-03-24 20,103.04 2,589.48 王本昌 德邦基金管理有限公司
1901 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.1110 1.2860 2013-07-30 121,339.45 135,279.21 李一硕 易方达基金管理有限公司
1902 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1110 1.3190 2013-09-10 87,329.70 104,475.87 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1903 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1110 1.3090 2013-09-10 87,329.70 9,066.15 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1904 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1110 1.1310 2015-12-08 27,541.65 18.27 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1905 002421 新华增强债券A 1.1110 1.1110 2016-04-13 93,240.83 11,450.33 李显君 新华基金管理股份有限公司
1906 100053 富国上证综指ETF联接 1.1110 1.1110 2011-01-30 74,456.16 8,152.40 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1907 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1110 1.5960 2009-04-08 114,072.52 34,324.97 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1908 100029 富国天成红利混合 1.1109 2.4469 2008-05-28 34,110.80 111,784.24 俞晓斌、侯梧 富国基金管理有限公司
1909 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.1108 1.1108 2017-05-19 29,523.14 5,597.36 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
1910 519187 万家稳健增利债券C 1.1108 1.5308 2009-08-12 128,250.10 567.05 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1911 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1105 1.1105 2016-02-23 39,392.54 5,910.04 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1912 001418 泰达宏利创益混合A 1.1100 1.1100 2015-06-16 232,155.71 19,200.86 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1913 002273 泰达宏利创益混合B 1.1100 1.1100 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1914 002863 金信深圳成长混合 1.1100 1.1100 2016-12-22 1,006.62 5,197.14 唐雷 金信基金管理有限公司
1915 003299 嘉实物流产业股票C 1.1100 1.1100 2016-12-29 23,577.75 1,647.92 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1916 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1100 1.1100 2016-11-25 27,701.45 2,217.80 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
1917 004249 安信中国制造混合 1.1100 1.1100 2017-03-16 35,784.53 8,442.90 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
1918 210005 金鹰主题优势混合 1.1100 1.1100 2010-12-20 205,127.12 18,952.37 陈立 金鹰基金管理有限公司
1919 001326 鹏华弘和混合C 1.1095 1.1095 2015-05-25 233,150.77 5,825.88 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1920 003882 易方达瑞弘混合A 1.1093 1.1093 2017-01-11 80,064.84 55,060.92 林森 易方达基金管理有限公司
1921 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1090 1.2360 2013-11-27 26,055.34 8,649.33 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1922 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.1090 1.1130 2015-11-17 269,233.36 1.95 宋璐、吴潇、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1923 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1090 1.4990 2012-04-25 253,774.36 48,067.50 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1924 290008 泰信发展主题混合 1.1090 1.5480 2010-12-15 70,719.28 5,250.10 钱鑫 泰信基金管理有限公司
1925 395012 中海增强收益债券C 1.1090 1.2590 2011-03-23 69,844.27 279.61 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1926 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.1090 1.1090 2014-12-05 30,024.43 1,068.76 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1927 590010 中邮稳定收益债券C 1.1090 1.3580 2012-11-21 320,245.80 11,187.40 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1928 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1089 1.1299 2015-11-27 22,978.04 63.91 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1929 001323 东吴移动互联混合A 1.1080 1.1080 2015-05-27 240,307.92 14,007.71 刘元海 东吴基金管理有限公司
1930 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1080 1.1080 2015-07-08 20,017.23 10,339.51 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1931 001800 华安新乐享保本混合 1.1080 1.1080 2015-09-10 298,963.22 106,310.19 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
1932 002409 华夏新活力混合A 1.1080 1.1080 2016-02-23 20,191.31 74.87 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1933 519700 交银主题优选混合 1.1080 2.0350 2010-06-30 323,564.29 48,481.24 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1934 001622 新华鑫锐混合 1.1075 1.1075 2016-10-26 28,560.19 15,509.10 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1935 003883 易方达瑞弘混合C 1.1075 1.1075 2017-01-11 80,064.84 24.35 林森 易方达基金管理有限公司
1936 000338 鹏华双债保利债券 1.1071 1.2904 2013-09-18 36,934.70 5,716.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1937 001055 博时产业债纯债债券A 1.1070 1.1070 2015-03-30 28,052.03 1,672.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
1938 001335 南方利众混合A 1.1070 1.1570 2015-05-21 235,344.83 18,361.14 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1939 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1070 1.1440 2015-06-15 34,645.97 50,029.45 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1940 001505 南方利众混合C 1.1070 1.1570 2015-06-18 0.00 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1941 001596 信诚新泽混合A 1.1070 1.1070 2017-06-27 24,039.60 17.11 杨旭、吴昊 中信保诚基金管理有限公司
1942 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1070 1.1070 2016-12-21 87,217.04 4,076.62 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1943 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1070 1.1070 2015-12-07 0.00 6,181.18 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1944 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1070 1.1070 2010-09-28 73,263.36 1,684.22 刘璎、江勇 海富通基金管理有限公司
1945 003216 信诚至鑫混合C 1.1069 1.1069 2016-10-12 22,034.42 4,590.71 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1946 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1068 1.5592 2010-09-09 299,925.54 59,663.20 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1947 005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 1.1066 1.1066 2018-04-26 21,743.36 15,997.69 施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1948 003561 诺德成长精选混合A 1.1064 1.1064 2017-02-24 21,872.42 48,534.07 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1949 003562 诺德成长精选混合C 1.1062 1.1062 2017-02-24 21,872.42 4,043.74 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1950 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1060 1.1060 2016-01-04 0.00 12.95 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1951 040020 华安升级主题混合 1.1060 1.6060 2011-04-22 411,909.06 14,633.75 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1952 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1060 1.6410 2010-10-15 324,495.27 13,497.96 赵世宏 大成基金管理有限公司
1953 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1060 1.1420 2013-05-08 129,859.16 238.40 谢军 广发基金管理有限公司
1954 255010 国联安稳健混合 1.1060 3.2020 2003-08-08 366,611.81 13,339.28 刘斌 国联安基金管理有限公司
1955 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1060 1.1060 2016-10-27 68,225.31 66,970.84 荣膺 华夏基金管理有限公司
1956 002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 1.1056 2016-08-24 80,060.24 11.80 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1957 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1053 1.1053 2017-02-09 0.00 51.48 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1958 001070 建信信息产业股票 1.1050 1.1050 2015-03-24 245,367.04 33,206.33 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1959 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1050 1.1050 2015-11-26 20,040.36 29,969.79 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1960 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1050 1.2285 2015-12-08 60,774.47 220,594.82 桂跃强、任慧娟、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1961 004248 华宝新动力混合 1.1050 1.1050 2017-01-20 60,030.78 532.16 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1962 240012 华宝增强收益债券A 1.1050 1.4850 2009-02-17 225,820.84 11,634.52 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1963 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1050 1.1050 2015-07-03 20,413.71 6,975.58 宫雪 国金基金管理有限公司
1964 003015 中金沪深300指数A 1.1048 1.1048 2016-07-22 1,000.13 1,359.94 魏孛 中金基金管理有限公司
1965 001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 1.1411 2015-06-24 68,272.08 1,128.14 刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
1966 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1046 1.4801 2015-10-08 0.00 6,712.01 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1967 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.1043 1.1043 2015-08-14 0.00 2,258.66 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1968 000334 长城稳固收益债券C 1.1042 1.1242 2015-01-28 81,078.71 691.93 储雯玉(休产假)、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1969 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1042 1.1042 2016-04-20 0.00 8.63 朱晓栋、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1970 002677 国投瑞银和安债券A 1.1042 1.1042 2016-04-22 50,013.86 1,009.36 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1971 450006 国富强化收益债券C 1.1041 1.5753 2008-12-18 0.00 304.24 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1972 001202 东方红领先精选混合 1.1040 1.2240 2015-04-17 50,148.10 86,904.22 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1973 002942 广发安瑞回报混合C 1.1040 1.1040 2016-07-26 20,042.30 3.21 代宇 广发基金管理有限公司
1974 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1040 1.1040 2017-07-07 68,286.95 41,881.01 詹成、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1975 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1040 1.1040 2009-11-05 532,641.34 44,649.49 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1976 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1040 1.5810 2010-09-29 226,606.57 1,899.18 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1977 487016 工银灵活配置混合A 1.1040 1.3324 2011-12-27 342,989.67 14,351.50 李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1978 673030 西部利得多策略优选混合 1.1040 1.1040 2015-07-27 602,376.85 23,273.46 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1979 519960 长信利广混合C 1.1039 1.1039 2015-11-30 0.00 116.27 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1980 002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 1.1038 2016-08-24 80,060.24 289.35 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1981 003261 安信沪深300增强A 1.1038 1.1038 2016-10-12 1,261.41 3,237.78 龙川 安信基金管理有限责任公司
1982 004437 添富年年泰定开混合C 1.1038 1.1038 2017-04-14 99,010.09 6,538.93 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1983 003276 国联安鑫盈混合C 1.1037 1.1037 2016-09-29 89,771.21 873.08 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1984 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 1.1031 1.1031 2016-04-22 200,879.06 414,057.33 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1985 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
1986 000561 南方启元债券A 1.1030 1.1350 2014-07-25 95,170.12 769.46 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1987 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1030 1.1030 2014-09-26 86,144.68 13,304.49 朱建明、杨思亮 宝盈基金管理有限公司
1988 001665 平安大华鑫安混合C 1.1030 1.1030 2015-12-11 39,463.87 288.77 施旭、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1989 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1030 1.2850 2016-07-04 20,135.48 73,005.87 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1990 004153 信诚新悦混合A 1.1030 1.1030 2016-12-29 20,002.81 4.59 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1991 004858 长信量化多策略股票C 1.1030 1.1030 2017-07-20 0.00 18.28 常松 长信基金管理有限责任公司
1992 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.1030 1.3760 2012-11-06 311,983.74 14,987.93 王超 融通基金管理有限公司
1993 004965 泓德致远混合A 1.1022 1.1022 2017-08-30 49,383.45 16,536.70 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1994 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1995 001207 广发聚惠混合C 1.1020 1.1020 2015-04-15 20,317.16 46.56 易阳方、刘志辉、费逸 广发基金管理有限公司
1996 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 2015-11-17 250,018.97 47.98 何文韬 招商基金管理有限公司
1997 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1020 1.1020 2016-08-17 20,473.74 45,086.93 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1998 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1020 1.1020 2015-11-19 125,422.44 57,424.51 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1999 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.1020 1.1020 2015-11-19 125,422.44 68.67 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2000 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1020 1.1020 2016-02-03 20,009.06 61,089.71 徐青 兴业基金管理有限公司
2001 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1020 1.6010 2011-03-29 123,761.97 7,334.90 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2002 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1020 1.2036 2017-04-21 0.00 738.76 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
2003 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1020 1.4030 2008-10-29 136,602.48 13,562.32 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2004 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1020 1.3580 2008-10-29 136,602.48 506.19 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2005 003247 泰达宏利启智混合A 1.1019 1.1019 2016-08-30 20,087.01 39,872.79 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2006 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.1019 1.1019 2017-03-27 126,319.29 51,689.21 史博 南方基金管理股份有限公司
2007 004825 平安大华惠泽债券 1.1014 1.1074 2017-07-14 23,664.43 347.81 申俊华 平安大华基金管理有限公司
2008 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1012 1.1012 2016-12-09 20,100.72 29,403.44 樊利安 国泰基金管理有限公司
2009 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1011 1.4674 2009-12-30 147,764.30 586,820.19 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
2010 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1011 1.1011 2017-03-24 20,103.04 8,679.73 王本昌 德邦基金管理有限公司
2011 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1011 1.3018 2012-11-29 178,351.76 38,678.79 杨晓斌 金鹰基金管理有限公司
2012 000153 大成景旭纯债债券C 1.1010 1.3110 2013-07-23 98,590.67 13,750.14 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
2013 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1010 1.2020 2014-11-25 106,186.98 9,464.75 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014 001766 上投摩根医疗健康股票 1.1010 1.1010 2015-10-21 37,081.06 35,043.18 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
2015 002418 汇添富优选回报混合C 1.1010 1.1010 2016-02-03 0.00 158.21 蒋文玲、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2016 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1010 1.1010 2016-12-07 32,172.96 4,229.57 毛从容、万梦 景顺长城基金管理有限公司
2017 040019 华安稳固收益债券C 1.1010 1.4910 2010-12-21 273,375.11 18,443.49 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2018 161604 融通深证100指数A 1.1010 2.6990 2003-09-30 47,768.94 503,419.79 何天翔 融通基金管理有限公司
2019 002422 新华增强债券C 1.1009 1.1009 2016-04-13 93,240.83 4,728.93 李显君 新华基金管理股份有限公司
2020 210008 金鹰策略配置混合 1.1009 1.7009 2011-09-01 80,560.10 4,728.88 陈颖 金鹰基金管理有限公司
2021 002425 金鹰元禧混合C 1.1007 1.6007 2016-03-07 0.00 1,537.48 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2022 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1006 3.6266 2005-07-13 127,686.95 129,878.95 张原 南方基金管理股份有限公司
2023 005453 前海开源医疗健康混合A 1.1005 1.1005 2018-01-19 36,015.25 12,465.26 曲扬、范洁 前海开源基金管理有限公司
2024 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1002 1.1162 2015-11-17 294,222.45 33,819.42 殷瑞飞、吴潇、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2025 000024 大摩双利增强债券A 1.1000 1.3640 2013-03-26 397,012.29 110,971.03 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2026 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1000 1.1000 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
2027 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1000 1.1000 2016-12-09 20,100.72 14.49 樊利安 国泰基金管理有限公司
2028 005454 前海开源医疗健康混合C 1.1000 1.1000 2018-01-19 36,015.25 738.34 曲扬、范洁 前海开源基金管理有限公司
2029 000254 长城定期开放债券A 1.0999 1.3539 2013-09-06 81,159.70 195,093.07 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
2030 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0996 1.0996 2017-01-25 55,934.35 28,542.43 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2031 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0995 1.0995 2015-06-29 49,695.23 11,370.67 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2032 003215 信诚至鑫混合A 1.0995 1.0995 2016-10-12 22,034.42 359.25 王颖 中信保诚基金管理有限公司
2033 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0990 1.1450 2014-08-12 80,745.63 41,802.84 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2034 001382 易方达国企改革混合 1.0990 1.0990 2017-08-23 35,530.88 12,875.48 郭杰 易方达基金管理有限公司
2035 002139 泓德裕泰债券C 1.0990 1.0990 2015-12-17 20,641.42 42,768.37 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
2036 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0990 1.0990 2015-12-03 0.00 24,764.84 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2037 005025 交银丰盈收益债券C 1.0990 1.0990 2017-08-14 0.00 147.69 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2038 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0990 1.3550 2012-11-06 311,983.74 2,895.12 王超 融通基金管理有限公司
2039 510080 长盛全债指数增强债券 1.0990 2.3840 2003-10-25 92,508.87 7,666.79 李琪、杨哲 长盛基金管理有限公司
2040 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0990 1.0990 2016-03-11 32,477.00 523.41 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
2041 750002 安信目标收益债券A 1.0990 1.3640 2012-09-25 194,694.92 10,818.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
2042 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 2015-05-29 120,181.46 523.22 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
2043 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0988 1.1488 2017-03-29 352,304.38 462,282.20 张金涛、谭丽、张丹华 嘉实基金管理有限公司
2044 002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1.1233 2016-02-03 30,915.32 1,808.37 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
2045 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
2046 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0980 1.2630 2015-01-26 241,141.84 10,153.21 王超伟 国联安基金管理有限公司
2047 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0980 1.0980 2015-10-27 63,855.80 6,253.18 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2048 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
2049 002085 长盛互联网+混合 1.0980 1.0980 2015-12-28 75,448.74 7,878.69 赵楠 长盛基金管理有限公司
2050 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0980 1.4490 2013-03-27 88,277.17 34,975.24 谢志华 诺安基金管理有限公司
2051 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.3730 2013-02-06 219,230.25 7,026.13 祝松 鹏华基金管理有限公司
2052 210006 金鹰元禧混合A 1.0980 1.2894 2011-05-17 93,390.66 2,352.04 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2053 233009 大摩多因子策略混合 1.0980 2.1150 2011-05-17 104,360.32 159,347.17 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2054 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.0979 0.5578 2015-05-13 87,382.01 27,443.58 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
2055 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0978 1.0978 2016-09-13 99,152.16 5,275.29 汤志彦 鹏华基金管理有限公司
2056 001337 鹏华弘益混合C 1.0976 1.0976 2015-05-29 41,071.95 60,075.61 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
2057 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0975 1.0975 2016-04-15 50,022.87 19,069.37 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
2058 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0972 1.1988 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
2059 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0970 1.3050 2013-08-21 35,786.17 12,677.81 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2060 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0970 1.3120 2014-08-27 74,095.52 39,121.76 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2061 001208 诺安低碳经济股票 1.0970 1.0970 2015-05-12 378,594.96 117,078.98 盛震山 诺安基金管理有限公司
2062 001485 华安添颐混合 1.0970 1.0970 2015-06-16 25,800.40 94,644.22 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2063 001740 光大保德信中国制造混合 1.0970 1.1960 2015-12-23 42,224.73 159,777.85 何奇 光大保德信基金管理有限公司
2064 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0970 1.2260 2016-03-03 27,966.29 251,424.69 周应波 中欧基金管理有限公司
2065 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0970 1.0970 2016-03-02 228,243.53 39,664.27 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2066 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0970 1.0970 2017-03-01 80,000.25 0.63 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2067 002170 东吴移动互联混合C 1.0970 1.0970 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
2068 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0970 1.0970 2016-08-30 80,010.89 24.49 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2069 003262 安信沪深300增强C 1.0970 1.0970 2016-10-12 1,261.41 365.27 龙川 安信基金管理有限责任公司
2070 004876 融通深证100指数C 1.0970 1.3170 2017-07-05 0.00 56.75 何天翔 融通基金管理有限公司
2071 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0970 1.4290 2014-03-29 0.00 465.79 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2072 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2073 161902 万家增强收益债券 1.0969 2.1271 2004-09-28 219,379.06 11,013.58 高翰昆、孙远慧、李文宾 万家基金管理有限公司
2074 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.0968 1.0968 2017-03-03 20,000.71 0.13 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2075 003248 泰达宏利启智混合C 1.0968 1.0968 2016-08-30 20,087.01 2.83 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2076 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.0965 1.1005 2015-11-17 269,233.36 18,977.54 宋璐、吴潇、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2077 002678 国投瑞银和安债券C 1.0965 1.0965 2016-04-22 50,013.86 15.75 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2078 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.0961 1.1341 2017-01-10 21,569.80 19,158.90 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
2079 650001 英大纯债债券A 1.0961 1.3231 2013-04-24 149,528.46 20,825.95 易祺坤 英大基金管理有限公司
2080 001011 华夏希望债券A 1.0960 1.6160 2008-03-10 932,269.05 55,054.95 何家琪 华夏基金管理有限公司
2081 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0960 1.1010 2016-05-05 50,033.88 6.58 尹培俊 华富基金管理有限公司
2082 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0956 1.1556 2007-08-15 498,926.52 9,003.61 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
2083 002115 国富新收益混合C 1.0951 1.0951 2016-08-31 42,425.06 9,481.78 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2084 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0950 1.2670 2013-07-30 121,339.45 3,207.34 李一硕 易方达基金管理有限公司
2085 001722 工银银和利混合 1.0950 1.0950 2016-12-29 20,003.76 50,006.78 魏欣(休产假)、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2086 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0950 1.0950 2015-12-15 20,055.92 9,670.08 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
2087 003187 嘉实安益混合 1.0950 1.0950 2016-08-25 60,014.87 28,687.90 曲扬 嘉实基金管理有限公司
2088 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0950 1.0950 2016-12-09 20,002.42 6.85 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2089 582002 东吴增利债券A 1.0950 1.4350 2011-07-27 42,212.85 27,192.41 王文华 东吴基金管理有限公司
2090 004037 鹏华弘樽混合C 1.0949 1.0949 2016-12-29 20,000.41 1.01 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2091 004868 交银股息优化混合 1.0948 1.0948 2017-08-25 87,252.50 14,052.01 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
2092 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0948 1.1987 2013-02-05 438,791.13 588.09 曲扬、王亚洲、胡永青、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2093 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
2094 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0945 1.2925 2017-01-12 0.00 7,142.42 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
2095 004966 泓德致远混合C 1.0945 1.0945 2017-08-30 49,383.45 5,311.95 邬传雁 泓德基金管理有限公司
2096 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0944 1.1424 2015-06-19 46,552.22 22,805.97 刘长俊 德邦基金管理有限公司
2097 004036 鹏华弘樽混合A 1.0943 1.0943 2016-12-29 20,000.41 513.56 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2098 005050 长安鑫旺价值混合C 1.0941 1.0941 2017-09-21 26,077.96 8,669.90 林忠晶 长安基金管理有限公司
2099 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0940 1.3330 2013-08-01 211,303.59 48,491.71 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2100 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0940 1.3020 2014-08-27 74,095.52 39,121.76 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2101 001429 博时新财富混合A 1.0940 1.0940 2015-06-24 26,091.45 1,796.54 王申 博时基金管理有限公司
2102 001443 易方达瑞选混合I 1.0940 1.1740 2015-12-02 450,195.05 60,907.45 林森 易方达基金管理有限公司
2103 003508 华安睿安定开混合A 1.0940 1.0940 2017-03-15 22,023.22 3,723.46 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
2104 004289 博时新财富混合C 1.0940 1.0940 2017-01-23 0.00 363.35 王申 博时基金管理有限公司
2105 005765 中欧明睿新常态混合C 1.0940 1.1530 2018-03-14 0.00 1,234.36 周应波 中欧基金管理有限公司
2106 040022 华安可转债债券A 1.0940 1.0940 2011-06-22 128,798.12 6,335.97 贺涛 华安基金管理有限公司
2107 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0940 1.1480 2015-07-31 26,981.68 56,695.08 沈毅、吴昊 方正富邦基金管理有限公司
2108 470021 汇添富优选回报混合A 1.0940 1.0940 2015-12-22 0.00 11,342.28 蒋文玲、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2109 630011 华商主题精选混合 1.0940 1.9940 2012-05-31 40,631.94 71,034.09 吴昊、周海栋 华商基金管理有限公司
2110 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
2111 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0937 1.1417 2015-04-29 45,726.21 50,475.38 黎莹 德邦基金管理有限公司
2112 166003 中欧稳健收益A 1.0936 1.4071 2009-04-24 215,241.16 966.09 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2113 005049 长安鑫旺价值混合A 1.0935 1.0935 2017-09-21 26,077.96 4,934.61 林忠晶 长安基金管理有限公司
2114 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0932 1.0932 2016-03-18 20,017.94 6,525.59 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2115 004353 嘉实新添华定期混合 1.0931 1.0931 2017-03-17 113,008.94 46,878.77 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2116 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0930 1.1300 2015-06-15 34,645.97 18,514.23 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2117 001757 嘉实主题增强混合 1.0930 1.0930 2016-11-23 90,054.18 62,497.18 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2118 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0930 1.0930 2016-12-21 87,217.04 11,337.74 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2119 070020 嘉实稳固收益债券 1.0930 1.4300 2010-09-01 448,296.35 56,920.13 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2120 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
2121 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0927 1.0927 2016-12-07 32,172.96 764.49 毛从容、万梦 景顺长城基金管理有限公司
2122 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0925 1.0925 2016-04-06 67,914.31 1,916.82 汪伟、林龙军 金鹰基金管理有限公司
2123 002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1.4351 2016-03-22 0.00 19.90 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
2124 000255 长城定期开放债券C 1.0924 1.3324 2013-09-06 81,159.70 5,807.04 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
2125 003306 民生加银鑫益债券A 1.0923 1.0923 2017-03-07 20,804.37 0.10 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2126 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
2127 003446 英大睿鑫混合A 1.0922 1.1422 2016-11-23 20,005.39 15,037.60 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
2128 000122 汇添富实业债债券A 1.0920 1.3660 2013-06-14 265,956.95 4,979.77 曾刚、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2129 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0920 1.3080 2013-07-19 134,439.59 2,573.97 姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
2130 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0920 1.0920 2017-03-01 80,000.25 40,020.94 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2131 001912 中欧强势多策略债券 1.0920 1.0920 2015-11-10 219,614.05 1,333.60 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2132 001971 博时产业债纯债债券C 1.0920 1.0920 2015-11-13 0.00 2,721.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
2133 003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.0920 2016-08-19 60,007.11 1.42 代宇 广发基金管理有限公司
2134 040004 华安宝利配置混合 1.0920 4.0810 2004-08-24 113,048.08 126,544.87 王嘉 华安基金管理有限公司
2135 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.0920 1.0920 2014-08-08 33,777.90 17,775.78 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2136 150084 广发深证100指数分级B 1.0918 1.0918 2012-05-07 56,769.83 7,738.24 罗国庆 广发基金管理有限公司
2137 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
2138 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0916 1.0916 2015-10-28 400,032.63 12,148.95 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2139 001484 天弘新价值混合 1.0910 1.0910 2015-06-19 33,825.39 5,540.27 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
2140 001536 南方君选混合 1.0910 1.1750 2016-02-03 34,677.50 24,538.68 茅炜 南方基金管理股份有限公司
2141 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0910 1.0910 2015-09-17 46,566.43 23,720.91 于鹏 富国基金管理有限公司
2142 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0910 1.1080 2016-02-03 56,445.79 5,302.89 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
2143 550004 信诚三得益债券A 1.0910 1.5870 2008-09-27 199,287.67 35,719.18 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2144 585001 东吴中证新兴产业指数 1.0910 1.0910 2011-02-01 197,654.98 8,340.85 周健、朱冰兵、周鑫怿 东吴基金管理有限公司
2145 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0909 1.0909 2015-04-21 528,531.48 21,988.92 朱晓栋、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
2146 164809 工银中证500指数 1.0907 1.2333 2012-01-31 34,129.98 12,135.44 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2147 003769 中银品质生活混合 1.0906 1.0906 2017-03-08 28,657.16 5,243.52 王帅 中银基金管理有限公司
2148 003801 华安新安平混合A 1.0904 1.0904 2017-01-10 90,000.51 4,751.27 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
2149 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.0902 1.0902 2016-12-09 40,005.59 20,000.28 石雨欣 华安基金管理有限公司
2150 001206 广发聚惠混合A 1.0900 1.0900 2015-04-15 20,317.16 28,849.80 易阳方、刘志辉、费逸 广发基金管理有限公司
2151 001370 中银新趋势混合 1.0900 1.0900 2015-05-29 684,591.43 19,940.69 杨成 中银基金管理有限公司
2152 002007 工银新得润混合 1.0900 1.0900 2016-12-07 90,709.30 52,188.79 魏欣(休产假)、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
2153 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0900 1.0900 2016-01-15 20,001.83 2.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
2154 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0900 1.0900 2016-03-16 0.00 4,552.47 刘万锋 招商基金管理有限公司
2155 002622 广发稳裕保本混合 1.0900 1.1010 2016-06-27 499,461.05 370,969.52 王予柯 广发基金管理有限公司
2156 004154 信诚新悦混合B 1.0900 1.0900 2016-12-29 20,002.81 19,003.96 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2157 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 1.0900 1.1300 2012-03-29 52,905.87 22,933.71 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2158 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.0900 1.6540 2009-12-03 139,616.50 13,802.23 邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
2159 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0900 1.4140 2011-11-25 28,494.32 9,846.80 朱庆恒 鹏华基金管理有限公司
2160 450003 国富潜力组合混合A 1.0900 1.9300 2007-03-22 875,686.67 114,977.63 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
2161 004048 华夏新锦汇混合A 1.0898 1.0898 2017-03-08 50,018.43 42,887.01 祝灿 华夏基金管理有限公司
2162 450002 国富弹性市值混合 1.0897 3.4469 2006-06-14 291,298.15 329,821.45 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
2163 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0896 1.0896 2016-07-13 50,235.57 2,844.73 任慧娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
2164 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0893 1.0893 2016-12-09 70,003.66 326.57 樊利安 国泰基金管理有限公司
2165 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0892 1.1976 2013-02-05 438,791.13 2,607.51 曲扬、王亚洲、胡永青、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2166 003109 光大保德信安和债券A 1.0891 1.1230 2017-01-05 38,039.77 67,289.14 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
2167 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
2168 004100 鹏华安益增强混合 1.0891 1.0891 2017-02-22 24,028.70 6,107.76 王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
2169 000656 前海开源沪深300指数 1.0890 1.3390 2014-06-17 23,472.06 888.52 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
2170 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
2171 001178 前海开源再融资股票 1.0890 1.3090 2015-05-18 121,514.59 70,353.41 邱杰 前海开源基金管理有限公司
2172 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0890 1.0890 2016-12-09 40,005.59 10.22 石雨欣 华安基金管理有限公司
2173 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0890 3.1910 2002-10-08 144,641.57 54,826.06 李进 宝盈基金管理有限公司
2174 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0881 1.0881 2016-12-09 70,003.66 5.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
2175 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.0880 1.2140 2013-11-27 26,055.34 159.07 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2176 000655 鑫元稳利债券 1.0880 1.2380 2014-06-12 50,064.85 9,292.69 郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2177 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0880 1.0880 2015-03-27 356,695.48 3,451.12 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2178 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0880 1.0880 2015-07-08 168,572.14 9,956.97 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
2179 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0880 1.0880 2015-07-08 168,572.14 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
2180 002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 1.0880 2016-07-13 20,079.71 39,877.75 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
2181 002361 国富恒瑞债券A 1.0880 1.1240 2016-02-04 31,390.14 71,890.49 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
2182 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0880 1.0880 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2183 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0880 1.4180 2013-03-27 88,277.17 6,438.56 谢志华 诺安基金管理有限公司
2184 202103 南方多利增强债券A 1.0877 1.6616 2009-09-23 0.00 139,388.91 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2185 003509 华安睿安定开混合C 1.0875 1.0875 2017-03-15 22,023.22 1,955.83 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
2186 675091 西部利得祥逸债券A 1.0875 1.0875 2017-03-10 20,024.76 524.70 张维文 西部利得基金管理有限公司
2187 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0872 1.0872 2016-09-23 281,046.11 178.24 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2188 165806 东吴沪深300指数A 1.0872 1.0872 2018-07-11 0.00 0.00 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
2189 000025 大摩双利增强债券C 1.0870 1.3510 2013-03-26 397,012.29 61,570.31 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2190 000080 天治可转债增强债券A 1.0870 1.0870 2013-06-04 94,443.84 3,054.45 王洋 天治基金管理有限公司
2191 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0870 1.3110 2013-08-01 211,303.59 7,514.14 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2192 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0870 1.2540 2013-07-17 23,264.20 5,188.46 何俊春 泰信基金管理有限公司
2193 000433 安信鑫发优选混合 1.0870 1.0870 2013-12-31 55,079.34 4,089.73 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2194 000562 南方启元债券C 1.0870 1.1190 2014-07-25 95,170.12 238.60 陶铄 南方基金管理股份有限公司
2195 001688 嘉实新起点混合A 1.0870 1.0870 2015-11-27 30,343.38 50,073.68 王茜 嘉实基金管理有限公司
2196 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 2016-09-23 60,049.21 1,879.03 谢军 广发基金管理有限公司
2197 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 2016-12-27 20,009.74 8.25 祝灿 华夏基金管理有限公司
2198 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0870 1.0870 2016-08-30 80,010.89 115.89 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2199 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0870 1.3790 2012-08-09 194,487.40 166,293.63 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2200 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 2010-08-12 44,063.06 6,205.36 李蕴炜 天弘基金管理有限公司
2201 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.0870 1.3880 2011-05-17 127,093.77 28,729.97 唐桦 浙商基金管理有限公司
2202 750003 安信目标收益债券C 1.0870 1.3320 2012-09-25 194,694.92 3,938.82 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
2203 002986 泰康丰盈债券 1.0869 1.0869 2016-08-24 90,036.10 12,394.26 任慧娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2204 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.0863 1.0863 2017-09-12 22,315.66 74.78 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
2205 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0863 1.2798 2011-09-22 21,195.23 5,380.01 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
2206 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0860 1.2910 2013-08-21 35,786.17 463.76 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2207 000916 前海开源股息率100强股票 1.0860 1.3410 2015-01-13 170,759.51 53,900.27 邱杰 前海开源基金管理有限公司
2208 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0860 1.0860 2016-03-02 228,243.53 12,407.95 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2209 001898 易方达大健康主题混合 1.0860 1.0860 2017-09-27 168,340.61 72,843.24 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
2210 002495 前海开源量化优选混合A 1.0860 1.0860 2017-07-03 21,099.00 16.66 黄玥 前海开源基金管理有限公司
2211 16580L 东吴深证100指数增强(LOF) 1.0860 1.0860 2012-03-09 38,519.90 478.70 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
2212 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0860 1.3850 2012-06-25 223,626.63 4,826.94 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2213 502042 长盛上证50指数分级B 1.0860 1.0860 2015-08-13 31,664.31 2,562.77 王超 长盛基金管理有限公司
2214 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0858 1.0858 2016-12-09 20,002.42 47.62 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2215 320005 诺安价值增长混合 1.0857 2.0307 2006-11-21 595,923.33 137,379.02 刘红辉 诺安基金管理有限公司
2216 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
2217 180003 银华-道琼斯88指数 1.0855 2.9005 2004-08-11 108,560.44 193,823.64 李旻、陈梦舒 银华基金管理股份有限公司
2218 202102 南方多利增强债券C 1.0855 1.6313 2006-03-27 897,711.40 28,576.44 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2219 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0853 1.1077 2017-05-25 20,277.39 3.49 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2220 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0852 1.1352 2016-11-10 25,224.32 17,956.77 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2221 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.0851 1.0851 2016-03-03 105,753.35 67,365.17 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
2222 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0850 1.3310 2013-05-14 175,505.47 6,636.95 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2223 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 2016-10-26 80,241.50 42.49 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2224 002293 南方益和保本混合 1.0850 1.0850 2016-01-11 298,591.01 224,028.64 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
2225 002410 华夏新活力混合C 1.0850 1.0850 2016-02-23 20,191.31 47,782.51 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2226 002496 前海开源量化优选混合C 1.0850 1.0850 2017-07-03 21,099.00 4,999.60 黄玥 前海开源基金管理有限公司
2227 040037 华安安心收益债券B 1.0850 1.5340 2012-09-07 86,834.67 2,810.06 郑可成 华安基金管理有限公司
2228 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0848 1.0848 2016-10-13 21,050.56 0.10 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2229 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0848 1.0848 2016-12-06 27,918.93 3,652.58 汪伟、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
2230 210003 金鹰行业优势混合 1.0848 1.4748 2009-07-01 216,708.93 15,669.04 倪超 金鹰基金管理有限公司
2231 660013 农银汇理信用添利债券 1.0848 1.3753 2012-06-19 97,204.38 2,860.87 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
2232 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0844 1.0844 2017-03-24 74,038.46 2,359.66 李璇、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2233 003110 光大保德信安和债券C 1.0843 1.1180 2017-01-05 38,039.77 7,928.40 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
2234 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0840 1.6340 2013-08-07 152,635.70 18,411.37 张靖 景顺长城基金管理有限公司
2235 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.0840 1.1390 2015-11-26 0.00 2,883.67 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2236 000845 国投瑞银信息消费混合 1.0840 1.6720 2014-12-03 203,258.28 11,261.59 吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2237 002342 融通增益债券A 1.0840 1.0840 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
2238 168101 九泰锐智定增混合 1.0840 1.3210 2015-08-14 36,023.49 36,009.06 刘开运 九泰基金管理有限公司
2239 002018 鹏华弘安混合A 1.0839 1.1052 2015-11-24 72,561.93 81,227.06 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
2240 003837 东方臻享纯债债券A 1.0837 1.0837 2016-11-28 20,039.57 20,015.35 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2241 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0836 1.0836 2016-12-29 20,035.99 49,948.56 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
2242 673071 西部利得新动力混合A 1.0835 1.2965 2016-11-17 20,511.79 1,719.29 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
2243 004149 博时鑫惠混合A 1.0833 1.0833 2017-01-10 50,049.76 50,019.15 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
2244 166004 中欧稳健收益C 1.0831 1.3651 2009-04-24 215,241.16 2,915.69 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2245 000426 大成信用增利一年债券A 1.0830 1.2770 2014-01-28 29,485.94 1,808.09 朱哲 大成基金管理有限公司
2246 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0830 1.0830 2016-04-28 22,255.61 1,575.14 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
2247 002398 华安安禧保本混合A 1.0830 1.0830 2016-04-13 365,772.52 184,430.74 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
2248 003307 民生加银鑫益债券C 1.0830 1.0830 2017-03-07 20,804.37 6.58 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2249 003434 博时鑫泽混合A 1.0830 1.0830 2016-10-17 20,095.08 40,004.07 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
2250 003435 博时鑫泽混合C 1.0830 1.0830 2016-10-17 20,095.08 6.15 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
2251 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0830 1.0830 2016-12-01 60,001.18 60,007.87 石雨欣 华安基金管理有限公司
2252 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0830 1.5760 2010-12-03 299,977.34 19,374.39 刘洋 天弘基金管理有限公司
2253 960020 南方优选价值混合H 1.0830 1.5380 2016-05-30 0.00 28.20 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
2254 003802 华安新安平混合C 1.0826 1.0826 2017-01-10 90,000.51 0.24 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
2255 003869 长信稳势纯债债券 1.0824 1.3164 2017-08-18 21,511.15 107,224.78 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2256 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0820 1.3130 2013-05-14 175,505.47 1,329.69 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2257 001759 嘉实成长增强混合 1.0820 1.0820 2016-11-10 271,833.72 70,008.92 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
2258 001801 汇添富达欣混合A 1.0820 1.0820 2015-12-02 87,360.57 2,544.38 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2259 001824 博时沪港深成长企业混合 1.0820 1.0820 2016-11-02 20,244.07 30,555.19 王俊 博时基金管理有限公司
2260 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0820 1.0820 2016-01-14 0.00 424.58 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
2261 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.0820 1.6220 2010-03-26 74,325.56 9,334.36 左金保 长信基金管理有限责任公司
2262 202011 南方优选价值混合A 1.0820 2.8630 2008-06-18 113,976.59 153,086.35 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
2263 530017 建信双息红利债券A 1.0820 1.6280 2011-12-13 195,167.76 94,612.96 朱虹 建信基金管理有限责任公司
2264 582202 东吴增利债券C 1.0820 1.3920 2011-07-27 42,212.85 572.32 王文华 东吴基金管理有限公司
2265 960029 建信双息红利债券H 1.0820 1.1830 2016-06-22 0.00 303.20 朱虹 建信基金管理有限责任公司
2266 004150 博时鑫惠混合C 1.0816 1.0816 2017-01-10 50,049.76 6.60 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
2267 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0812 1.0812 2016-12-01 60,001.18 1,040.71 石雨欣 华安基金管理有限公司
2268 004451 添富年年丰定开混合A 1.0811 1.0811 2017-04-20 40,917.91 4,362.70 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2269 000552 中加纯债一年债券A 1.0810 1.3682 2014-03-24 31,634.68 80,118.33 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2270 001948 建信稳定丰利债券A 1.0810 1.0810 2015-12-08 102,255.25 7,911.62 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2271 002271 招商安弘保本混合 1.0810 1.0810 2015-12-29 341,098.53 131,478.36 王景、马龙 招商基金管理有限公司
2272 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 2016-04-18 100,037.82 509.91 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2273 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0810 1.0810 2016-08-19 60,012.04 4,634.76 房雷 光大保德信基金管理有限公司
2274 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0810 1.0810 2016-12-02 43,038.81 45.35 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2275 004505 博时新兴消费主题混合 1.0810 1.0810 2017-06-05 20,736.45 24,992.29 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
2276 040036 华安安心收益债券A 1.0810 1.5150 2012-09-07 86,834.67 17,146.80 郑可成 华安基金管理有限公司
2277 160626 鹏华信息分级 1.0810 1.6710 2014-05-05 41,902.50 25,022.95 余斌 鹏华基金管理有限公司
2278 630006 华商产业升级混合 1.0810 1.3110 2010-06-18 99,918.42 19,440.07 彭欣杨 华商基金管理有限公司
2279 960021 国富潜力组合混合H 1.0810 1.0810 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
2280 004148 圆信永丰多策略混合 1.0809 1.0809 2017-03-29 260,728.45 127,492.86 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
2281 092002 大成债券C 1.0809 2.0717 2006-04-24 0.00 11,496.02 王立 大成基金管理有限公司
2282 003735 万家瑞盈混合C 1.0808 1.0808 2016-11-11 62,002.56 11,733.34 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
2283 519185 万家精选混合 1.0806 2.1686 2009-05-18 164,007.47 255,230.81 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
2284 001450 东方稳定增利债券A 1.0805 1.0805 2015-09-30 26,826.00 764.86 周薇 东方基金管理有限责任公司
2285 001571 嘉合磐石混合A 1.0804 1.1804 2015-07-03 238,056.47 2,496.92 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
2286 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0802 1.0802 2015-06-16 63,265.80 3,699.72 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2287 000553 中加纯债一年债券C 1.0800 1.3493 2014-03-24 31,634.68 3,925.22 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2288 001444 易方达瑞选混合E 1.0800 1.1600 2015-12-02 450,195.05 4,294.86 林森 易方达基金管理有限公司
2289 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0800 1.0800 2015-11-30 28,504.17 27,696.72 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2290 002295 广发稳安保本混合 1.0800 1.0800 2016-02-04 379,573.71 107,974.42 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
2291 002362 国富恒瑞债券C 1.0800 1.1130 2016-02-04 31,390.14 4,547.68 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
2292 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0800 1.2200 2016-11-08 64,078.39 62,518.07 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
2293 002941 广发安瑞回报混合A 1.0800 1.0800 2016-07-26 20,042.30 40,045.95 代宇 广发基金管理有限公司
2294 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.0800 1.0800 2016-12-02 78,837.02 2,319.51 冉凌浩 大成基金管理有限公司
2295 003812 中金金利债券C 1.0799 1.0799 2016-12-13 25,012.10 593.78 石玉 中金基金管理有限公司
2296 673083 西部利得祥运混合C 1.0799 1.0799 2016-12-05 20,005.33 9,518.07 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
2297 003847 华安鼎丰债券 1.0798 1.0798 2016-11-30 21,010.63 22,890.20 李邦长 华安基金管理有限公司
2298 004156 信诚至泰混合C 1.0798 1.0798 2017-06-06 20,523.89 74.96 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
2299 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0797 1.0797 2016-06-01 85,088.03 14,232.92 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2300 200016 长城保本混合 1.0797 1.6633 2012-08-02 191,561.62 74,878.96 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
2301 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0794 1.0794 2015-11-25 20,005.46 273,657.30 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2302 003447 英大睿鑫混合C 1.0793 1.1293 2016-11-23 20,005.39 4.06 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
2303 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0793 1.0793 2017-12-11 24,193.53 103,782.14 汪孟海 富国基金管理有限公司
2304 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0790 1.4140 2013-08-21 131,972.73 250,846.91 代宇 广发基金管理有限公司
2305 001013 华夏希望债券C 1.0790 1.5790 2008-03-10 932,269.05 41,664.62 何家琪 华夏基金管理有限公司
2306 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0790 1.1790 2015-06-16 127,318.50 15,648.23 邱杰 前海开源基金管理有限公司
2307 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0790 1.0790 2015-09-29 20,885.37 79,404.73 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
2308 001963 中欧天禧债券 1.0790 1.0790 2015-12-14 39,500.81 16,016.14 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2309 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0790 1.1790 2016-01-18 0.00 4,375.20 邱杰 前海开源基金管理有限公司
2310 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0790 1.0790 2016-04-08 20,340.38 61,391.46 腊博 兴业基金管理有限公司
2311 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0790 1.1090 2016-04-25 45,180.66 22,084.95 腊博 兴业基金管理有限公司
2312 002518 民生加银鑫福混合 1.0790 1.0790 2016-08-22 20,438.99 39,999.49 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
2313 002866 新华丰盈回报债券 1.0790 1.0790 2016-06-16 50,015.81 8,019.45 马英 新华基金管理股份有限公司
2314 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0790 1.0790 2016-08-19 60,012.04 5.61 房雷 光大保德信基金管理有限公司
2315 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
2316 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0789 1.1270 2016-12-22 20,000.69 553,976.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
2317 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0789 1.0989 2009-12-11 223,381.83 5,922.37 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
2318 040040 华安纯债债券A 1.0788 1.2535 2013-02-05 304,859.47 12,042.35 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
2319 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0788 5.3797 2002-05-24 397,717.80 24,568.88 周恩源 鹏华基金管理有限公司
2320 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0787 1.0787 2017-03-24 74,038.46 9.70 李璇、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2321