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开放式基金
数据日期:2017-09-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 512990 MSCI中国A股ETF 1.1406 1.1406 2015-02-12 413,657.07 37,750.32 张弘弢、荣膺 华夏基金管理有限公司
2 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0840 1.0840 2015-02-12 59,561.90 11,331.41 张弘弢、荣膺 华夏基金管理有限公司
3 002308 安信安盈保本混合 1.0640 1.0640 2016-03-09 185,761.92 134,960.87 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
4 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
5 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
6 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1110 1.3120 2013-07-24 292,391.57 75,942.18 庄园 安信基金管理有限责任公司
7 001185 安信动态策略混合A 1.2214 1.2214 2015-04-15 61,328.28 34,712.85 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
8 002029 安信动态策略混合C 1.2157 1.2157 2015-11-17 0.00 982.43 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
9 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0161 1.0161 2017-07-20 21,975.14 11,611.13 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
10 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0159 1.0159 2017-07-20 21,975.14 10,364.01 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
11 004393 安信合作创新混合 1.1326 1.1326 2017-03-29 53,034.43 30,816.72 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
12 003261 安信沪深300增强A 1.1366 1.1366 2016-10-12 1,261.41 13,749.19 龙川 安信基金管理有限责任公司
13 003262 安信沪深300增强C 1.1341 1.1341 2016-10-12 1,261.41 72.94 龙川 安信基金管理有限责任公司
14 000577 安信价值精选股票 2.6890 2.6890 2014-04-21 20,099.12 107,125.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
15 004592 安信量化多因子混合 1.0367 1.0367 2017-07-03 20,653.72 20,653.72 龙川 安信基金管理有限责任公司
16 750001 安信灵活配置混合 1.1330 1.7230 2012-06-20 74,342.66 10,387.51 占冠良 安信基金管理有限责任公司
17 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 2012-09-25 194,694.92 4,450.68 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
18 750003 安信目标收益债券C 1.1390 1.3040 2012-09-25 194,694.92 18,495.28 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
19 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1461 1.6261 2012-12-18 20,647.66 27,521.96 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
20 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1448 1.6248 2015-11-18 0.00 44,530.77 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
21 001316 安信稳健增值混合A 1.1575 1.1575 2015-05-25 534,646.70 34,624.18 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
22 001338 安信稳健增值混合C 1.1781 1.1781 2015-05-25 534,646.70 36,653.49 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
23 000974 安信消费医药股票 1.4320 1.4320 2015-03-19 149,342.69 74,910.70 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
24 001583 安信新常态股票 1.2430 1.2430 2015-08-07 22,472.34 4,069.15 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
25 003345 安信新成长混合A 1.0530 1.0530 2016-09-29 45,281.04 41,320.25 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
26 003346 安信新成长混合C 1.0510 1.0510 2016-09-29 45,281.04 20,533.03 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
27 001686 安信新动力混合A 1.1081 1.1081 2015-11-24 88,789.92 48,110.63 庄园 安信基金管理有限责任公司
28 001687 安信新动力混合C 1.0985 1.0985 2015-11-24 88,789.92 12,770.81 庄园 安信基金管理有限责任公司
29 002770 安信新回报混合A 1.0880 1.0880 2016-05-09 50,108.39 62,719.25 庄园 安信基金管理有限责任公司
30 002771 安信新回报混合C 1.0863 1.0863 2016-05-09 50,108.39 909.09 庄园 安信基金管理有限责任公司
31 003026 安信新价值混合A 1.1327 1.1327 2016-08-19 22,523.37 19,567.74 庄园 安信基金管理有限责任公司
32 003027 安信新价值混合C 1.1300 1.1300 2016-08-19 22,523.37 15,780.73 庄园 安信基金管理有限责任公司
33 003030 安信新目标混合A 1.0443 1.0463 2016-08-09 20,184.95 557.26 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
34 003031 安信新目标混合C 1.0290 1.0310 2016-08-09 20,184.95 76,847.47 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
35 003957 安信新起点混合A 1.0064 1.0064 2017-03-16 29,157.96 62.33 袁玮、张翼飞 安信基金管理有限责任公司
36 003958 安信新起点混合C 1.0016 1.0016 2017-03-16 29,157.96 5,042.35 袁玮、张翼飞 安信基金管理有限责任公司
37 001710 安信新趋势混合A 1.0500 1.0500 2016-12-09 20,040.81 59,822.86 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
38 001711 安信新趋势混合C 1.0480 1.0480 2016-12-09 20,040.81 10,018.47 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
39 003895 安信新视野混合A 1.0442 1.0442 2016-12-19 28,041.93 29,986.41 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
40 003896 安信新视野混合C 1.0425 1.0425 2016-12-19 28,041.93 8,000.45 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
41 003028 安信新优选混合A 1.0676 1.0676 2016-07-28 50,108.73 35.22 庄园 安信基金管理有限责任公司
42 003029 安信新优选混合C 1.0613 1.0613 2016-07-28 50,108.73 41,781.85 庄园 安信基金管理有限责任公司
43 167503 安信一带一路分级 0.7950 0.4660 2015-05-14 40,083.78 27,861.80 龙川 安信基金管理有限责任公司
44 150275 安信一带一路分级A 1.0350 1.1110 2015-05-14 40,083.78 64,801.93 龙川 安信基金管理有限责任公司
45 150276 安信一带一路分级B 0.5550 0.1480 2015-05-14 40,083.78 64,801.93 龙川 安信基金管理有限责任公司
46 003273 安信永丰定开债券A 1.0004 1.0004 2016-10-10 79,992.35 39,713.41 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
47 003274 安信永丰定开债券C 0.9981 0.9981 2016-10-10 79,992.35 7,880.71 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
48 000310 安信永利信用债券A 1.0960 1.3360 2013-11-08 25,161.84 18,505.23 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
49 000335 安信永利信用债券C 1.0770 1.3170 2013-11-08 25,161.84 2,268.84 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
50 003637 安信永鑫定开债券A 1.0214 1.0214 2017-01-13 31,451.47 2,541.57 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
51 003638 安信永鑫定开债券C 1.0187 1.0187 2017-01-13 31,451.47 1,029.08 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
52 001287 安信优势增长混合A 1.3172 1.3172 2015-05-20 455,915.89 875.01 聂世林 安信基金管理有限责任公司
53 002036 安信优势增长混合C 1.3142 1.3142 2015-11-17 0.00 0.09 聂世林 安信基金管理有限责任公司
54 004249 安信中国制造混合 1.1040 1.1040 2017-03-16 35,784.53 22,881.43 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
55 003395 安信尊享纯债债券 1.0022 1.0207 2016-09-29 20,037.99 329,437.70 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
56 001399 安信鑫安得利混合A 1.1534 1.1534 2015-06-05 249,546.27 4,217.67 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
57 001400 安信鑫安得利混合C 1.1413 1.1413 2015-06-05 249,546.27 72,259.23 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
58 000433 安信鑫发优选混合 1.2740 1.2740 2013-12-31 55,079.34 5,440.15 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
59 213003 宝盈策略增长混合 0.9523 1.8523 2007-01-19 956,830.90 273,076.64 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
60 213002 宝盈泛沿海混合 0.6302 2.2893 2005-03-08 40,205.02 210,116.56 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
61 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9360 0.9360 2016-01-20 29,144.87 13,807.77 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
62 213006 宝盈核心优势混合A 1.0203 2.1203 2009-03-17 77,668.79 155,716.05 李健伟 宝盈基金管理有限公司
63 000241 宝盈核心优势混合C 0.9932 1.8742 2013-08-01 0.00 2,267.32 李健伟 宝盈基金管理有限公司
64 213001 宝盈鸿利收益混合 0.9780 2.9750 2002-10-08 144,641.57 39,585.17 李进 宝盈基金管理有限公司
65 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1450 1.1450 2016-06-16 34,547.59 8,050.86 张仲维 宝盈基金管理有限公司
66 000698 宝盈科技30混合 1.5670 1.5670 2014-08-13 129,152.94 182,091.84 张仲维 宝盈基金管理有限公司
67 000924 宝盈先进制造混合 1.0960 1.0960 2014-12-17 425,705.27 61,015.65 李健伟 宝盈基金管理有限公司
68 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 1.4750 2014-05-21 95,002.42 17,156.91 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
69 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0560 1.0560 2015-05-29 398,962.32 13,268.63 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
70 003715 宝盈消费主题混合 1.0242 1.0242 2017-01-04 200,000.00 45,681.58 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
71 000574 宝盈新价值混合 1.3920 2.0800 2014-04-10 43,392.01 124,025.88 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
72 001543 宝盈新锐混合 1.2360 1.2360 2015-11-04 45,889.53 7,781.80 肖肖 宝盈基金管理有限公司
73 001128 宝盈新兴产业混合 0.5950 0.5950 2015-04-13 693,227.56 344,942.38 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
74 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8570 0.8570 2015-12-02 57,119.85 31,229.56 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
75 001487 宝盈优势产业混合 1.0730 1.2230 2015-08-25 68,347.62 11,293.07 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
76 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1367 1.7187 2008-05-15 107,377.80 12,928.57 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
77 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 2008-10-20 0.00 4,102.42 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
78 213010 宝盈中证100指数增强 1.3280 1.3280 2010-02-08 28,124.14 15,127.92 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
79 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 2015-04-29 580,393.50 402,572.02 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
80 213008 宝盈资源优选混合 1.3817 2.2991 2008-04-15 50,000.00 220,901.82 易祚兴、肖肖 宝盈基金管理有限公司
81 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3200 1.3200 2014-09-26 86,144.68 6,477.00 朱建明 宝盈基金管理有限公司
82 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2120 1.2120 2014-09-26 86,144.68 22,987.96 朱建明 宝盈基金管理有限公司
83 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0050 1.0050 2017-06-23 21,939.42 21,939.42 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
84 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0150 1.0150 2016-06-21 38,810.26 35,306.65 吴洋、郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
85 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
86 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9700 0.9700 2015-03-27 232,752.67 78,508.40 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
87 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0470 1.0470 2015-05-05 36,838.27 9,067.95 高峰、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
88 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1120 1.1120 2016-05-17 5,148.90 3,193.91 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
89 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0880 1.2580 2014-08-27 74,095.52 22,967.49 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
90 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0830 1.2510 2014-08-27 74,095.52 32,138.49 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
91 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0410 1.0410 2016-04-13 23,499.65 5,151.43 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
92 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6550 0.8550 2014-12-24 65,956.55 6,421.00 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
93 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0780 1.0780 2015-11-11 45,018.67 19,871.42 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
94 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0013 1.0013 2017-09-07 40,047.85 40,047.85 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
95 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0201 1.0201 2017-06-28 32,549.15 32,549.15 庞琳琳 北信瑞丰基金管理有限公司
96 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0279 1.0279 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
97 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0940 1.0940 2016-01-27 20,953.00 19,109.68 高峰 北信瑞丰基金管理有限公司
98 004915 北信瑞丰尊赢混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
99 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0060 1.0060 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
100 003565 博时安诚18个月定开债券C 1.0030 1.0030 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
101 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0210 1.3690 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
102 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9860 1.0320 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
103 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 11,147.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
104 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 36,828.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
105 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
106 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9790 0.9790 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
107 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0128 1.0128 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
108 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0093 1.0093 2016-11-15 51,524.03 90.61 魏桢 博时基金管理有限公司
109 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0243 1.0243 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 王申 博时基金管理有限公司
110 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0196 1.0196 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 王申 博时基金管理有限公司
111 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0088 1.0088 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
112 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0153 1.0153 2016-06-24 50,369.03 50,076.52 魏桢 博时基金管理有限公司
113 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0078 1.0078 2016-06-24 50,369.03 16.46 魏桢 博时基金管理有限公司
114 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9900 1.0440 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
115 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0130 1.0130 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
116 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0070 1.0070 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
117 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0050 1.0050 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
118 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9996 0.9996 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
119 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0100 1.0240 2016-02-04 184,411.48 162,926.47 陈凯杨 博时基金管理有限公司
120 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0070 1.0140 2016-02-04 184,411.48 21,485.01 陈凯杨 博时基金管理有限公司
121 050028 博时安心收益定开债券A 0.9080 1.3180 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
122 050128 博时安心收益定开债券C 0.9120 1.2970 2012-12-06 232,270.56 15,255.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
123 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 3,207.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
124 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 2013-04-23 446,455.49 68,748.49 黄海峰 博时基金管理有限公司
125 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9940 1.0240 2015-12-23 259,521.18 28,542.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
126 002761 博时安源18个月债券A 1.0030 1.0030 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
127 002762 博时安源18个月债券C 0.9980 0.9980 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
128 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0350 1.0350 2016-04-15 200,460.49 150,009.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
129 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9770 0.9770 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
130 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 12,064.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
131 002856 博时保丰保本混合A 1.0150 1.0150 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
132 002857 博时保丰保本混合C 1.0070 1.0070 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
133 002813 博时保泰保本混合A 1.0260 1.0260 2016-06-24 293,804.20 266,730.33 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
134 002814 博时保泰保本混合C 1.0210 1.0210 2016-06-24 293,804.20 12,918.06 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
135 002530 博时保泽保本混合A 1.0280 1.0280 2016-04-07 295,530.17 141,508.79 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
136 002531 博时保泽保本混合C 1.0190 1.0190 2016-04-07 295,530.17 28,281.34 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
137 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.5276 1.5276 2013-12-05 56,504.32 25,381.93 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
138 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.8713 1.9303 2012-06-14 31,018.26 11,731.23 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
139 050012 博时策略配置混合 1.3460 1.3700 2009-08-11 880,350.13 38,340.78 孙少锋 博时基金管理有限公司
140 000936 博时产业新动力混合 1.4180 1.4440 2015-01-26 237,147.48 30,385.31 蔡滨 博时基金管理有限公司
141 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 2015-03-30 28,052.03 5,770.47 黄海峰 博时基金管理有限公司
142 001971 博时产业债纯债债券C 1.0800 1.0800 2015-11-13 0.00 9,437.36 黄海峰 博时基金管理有限公司
143 050014 博时创业成长混合A 1.9600 2.0320 2010-06-01 342,229.68 22,413.48 韩茂华 博时基金管理有限公司
144 002553 博时创业成长混合C 1.9890 1.9890 2016-03-22 0.00 1,316.54 韩茂华 博时基金管理有限公司
145 050008 博时第三产业混合 0.8270 3.0550 2007-04-12 150,000.00 251,790.84 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
146 003651 博时丰达纯债债券 1.0112 1.0112 2016-11-08 20,004.41 250,173.04 王申 博时基金管理有限公司
147 004689 博时丰庆纯债债券 1.0032 1.0032 2017-08-23 25,219.42 25,219.42 魏桢 博时基金管理有限公司
148 003866 博时富诚纯债债券 1.0022 1.0203 2017-03-17 50,006.31 50,005.78 邓欣雨 博时基金管理有限公司
149 003207 博时富发纯债债券 1.0241 1.0241 2016-09-07 30,034.12 30,008.34 邓欣雨 博时基金管理有限公司
150 004323 博时富海纯债债券 1.0192 1.0192 2017-03-06 20,020.97 20,015.55 杨永光 博时基金管理有限公司
151 004479 博时富和纯债债券 1.0029 1.0029 2017-08-30 20,312.89 20,312.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
152 003730 博时富华纯债债券 1.0025 1.0254 2016-11-25 100,030.58 100,012.93 杨永光 博时基金管理有限公司
153 004168 博时富嘉纯债债券 1.0134 1.0134 2017-01-20 20,004.79 50,110.97 王申 博时基金管理有限公司
154 003162 博时富宁纯债债券 1.0166 1.0227 2016-08-17 20,175.43 298,890.81 杨永光 博时基金管理有限公司
155 004200 博时富瑞纯债债券 1.0152 1.0152 2017-03-03 20,314.67 20,317.49 杨永光 博时基金管理有限公司
156 005183 博时富时中国A股指数 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万琼 博时基金管理有限公司
157 004601 博时富腾纯债债券 1.0073 1.0073 2017-06-27 24,045.39 20,045.73 王申 博时基金管理有限公司
158 003258 博时富祥纯债债券 1.0032 1.0032 2016-11-10 20,054.76 20,022.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
159 003607 博时富益纯债债券 1.0190 1.0190 2016-11-04 21,162.94 200,615.50 杨永光 博时基金管理有限公司
160 004307 博时富元纯债债券 1.0161 1.0256 2017-02-16 20,003.33 498,822.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
161 003703 博时富鑫纯债债券 1.0223 1.0223 2016-11-17 20,026.99 5,019.25 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
162 002595 博时工业4.0主题股票 1.0980 1.0980 2016-06-08 21,611.36 4,133.83 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
163 004334 博时广利纯债债券 1.0156 1.0249 2017-02-16 21,021.38 70,922.34 杨永光 博时基金管理有限公司
164 001277 博时国企改革股票 0.8430 0.8430 2015-05-20 321,816.83 207,692.71 林景艺 博时基金管理有限公司
165 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1700 1.2210 2010-07-27 214,902.12 19,793.53 王申 博时基金管理有限公司
166 050116 博时宏观回报债券C 1.1640 1.2070 2010-07-27 214,902.12 1,496.81 王申 博时基金管理有限公司
167 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0419 1.0419 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
168 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0399 1.0399 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
169 160524 博时弘泰混合 1.0315 1.0315 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
170 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0174 1.0174 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
171 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0081 1.0081 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
172 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0247 1.0247 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
173 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0204 1.0204 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
174 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7600 0.7600 2015-04-28 391,057.46 258,605.47 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
175 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1210 1.1210 2016-11-02 20,244.07 30,381.46 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
176 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1978 1.1978 2017-01-25 25,692.04 4,122.51 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
177 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1956 1.1956 2017-01-25 25,692.04 2,711.98 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
178 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8240 0.8240 2015-05-14 232,230.79 116,274.36 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
179 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8520 0.8520 2016-03-22 0.00 66,723.69 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
180 050002 博时沪深300指数A 1.3889 3.3809 2003-08-26 512,640.14 411,284.08 桂征辉 博时基金管理有限公司
181 002385 博时沪深300指数C 1.3791 1.3791 2016-01-26 0.00 2,833.21 桂征辉 博时基金管理有限公司
182 960022 博时沪深300指数R 1.1716 1.1716 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
183 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0229 2017-03-09 20,006.16 169,951.02 杨永光 博时基金管理有限公司
184 159937 博时黄金ETF 2.7673 1.0866 2014-08-13 29,217.44 10,332.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
185 000929 博时黄金ETFD 2.8047 1.2482 2014-12-18 0.00 1,871.34 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
186 000930 博时黄金ETFI 2.7601 1.1520 2014-12-18 0.00 175,534.57 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
187 002610 博时黄金ETF联接A 0.9788 0.9788 2016-05-27 21,997.78 7,854.49 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
188 002611 博时黄金ETF联接C 0.9733 0.9733 2016-05-27 21,997.78 7,510.27 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
189 050022 博时回报灵活配置混合 0.8500 1.6510 2011-11-08 60,626.20 64,309.93 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
190 003963 博时慧选纯债债券 1.0275 1.0275 2016-12-19 20,004.56 597,273.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
191 004366 博时汇享纯债债券A 1.0170 1.0170 2017-02-28 20,026.68 41,997.46 王申 博时基金管理有限公司
192 004367 博时汇享纯债债券C 1.0144 1.0144 2017-02-28 20,026.68 13.78 王申 博时基金管理有限公司
193 004448 博时汇智回报混合 1.0634 1.0634 2017-04-12 25,114.45 8,624.28 吴渭 博时基金管理有限公司
194 050201 博时价值增长贰号混合 0.6490 2.1040 2006-09-27 169,284.17 259,694.46 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
195 050001 博时价值增长混合 0.7780 3.2800 2002-10-09 304,884.40 574,085.48 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
196 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 1,115.04 王申 博时基金管理有限公司
197 050004 博时精选混合A 1.8761 3.5226 2004-06-22 610,258.54 221,100.96 李权胜 博时基金管理有限公司
198 003023 博时景发纯债债券 0.9855 0.9855 2016-08-03 50,102.05 50,048.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
199 002775 博时景兴纯债债券 1.0129 1.0129 2016-05-20 21,019.05 73,044.39 杨永光 博时基金管理有限公司
200 002208 博时境源保本混合A 1.0350 1.0350 2015-12-18 299,463.10 74,713.94 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
201 002209 博时境源保本混合C 1.0320 1.0320 2015-12-18 299,463.10 123,065.43 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
202 003259 博时聚利纯债债券 1.0135 1.0198 2016-09-18 21,036.02 911,037.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
203 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0091 1.0091 2016-05-26 21,019.16 50,689.57 邓欣雨 博时基金管理有限公司
204 002930 博时聚润纯债债券 1.0118 1.0297 2016-08-30 20,051.11 99,945.38 邓欣雨 博时基金管理有限公司
205 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 1,205.58 魏桢 博时基金管理有限公司
206 002929 博时聚盈纯债债券 1.0153 1.0153 2016-07-27 21,071.22 103,420.01 邓欣雨 博时基金管理有限公司
207 003188 博时聚源纯债债券 1.0236 1.0236 2017-02-09 20,027.84 20,020.58 杨永光 博时基金管理有限公司
208 004698 博时军工主题股票 1.0060 1.0060 2017-07-04 53,749.95 53,749.95 兰乔 博时基金管理有限公司
209 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5010 0.5010 2011-04-25 194,091.74 13,063.52 刘思甸 博时基金管理有限公司
210 003331 博时乐臻定开混合 0.9795 0.9795 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
211 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
212 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
213 003260 博时利发纯债债券 0.9924 0.9924 2016-09-07 21,036.33 21,010.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
214 004495 博时量化平衡混合 1.0787 1.0787 2017-05-04 26,225.18 12,006.39 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
215 000178 博时灵活配置混合A 1.0719 1.4895 2013-11-08 23,738.27 49,538.88 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
216 002557 博时灵活配置混合C 1.0375 1.3801 2016-03-22 0.00 10.51 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
217 003708 博时民丰纯债债券A 1.0056 1.0257 2016-11-30 20,011.44 417,757.19 王申 博时基金管理有限公司
218 003709 博时民丰纯债债券C 1.0048 1.0226 2016-11-30 20,011.44 7.43 王申 博时基金管理有限公司
219 004136 博时民泽纯债债券 1.0127 1.0266 2017-01-13 20,006.71 678,437.26 王申 博时基金管理有限公司
220 000264 博时内需增长混合 0.9480 0.8280 2013-07-15 200,000.00 26,948.16 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
221 004434 博时逆向投资混合A 0.9448 0.9448 2017-04-14 93,204.88 82,485.09 周志超 博时基金管理有限公司
222 004435 博时逆向投资混合C 0.9424 0.9424 2017-04-14 93,204.88 5,491.67 周志超 博时基金管理有限公司
223 050007 博时平衡配置混合 1.0030 2.4600 2006-05-31 236,476.00 63,278.72 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
224 510710 博时上证50ETF 2.7988 0.8652 2015-05-27 25,787.29 5,451.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
225 001237 博时上证50ETF联接 0.9271 0.9271 2015-05-27 24,942.50 8,082.00 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
226 511210 博时上证企债30ETF 113.4492 1.1345 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
227 510410 博时上证自然资源ETF 0.8298 0.8298 2012-04-10 91,025.84 13,425.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
228 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8075 0.8075 2012-04-10 30,953.38 7,703.24 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
229 159908 博时深证基本面200ETF 1.4524 1.4524 2011-06-10 40,322.90 3,722.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
230 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4160 1.4160 2011-06-10 28,947.86 3,396.14 赵云阳 博时基金管理有限公司
231 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9820 1.4650 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
232 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 2013-09-13 40,648.33 151,316.80 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
233 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 2013-09-13 40,648.33 827.71 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
234 001236 博时丝路主题股票A 0.8660 0.8660 2015-05-22 231,152.36 178,636.63 沙炜 博时基金管理有限公司
235 002556 博时丝路主题股票C 0.8690 0.8690 2016-03-22 0.00 157.97 沙炜 博时基金管理有限公司
236 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0040 1.3030 2013-06-26 115,767.30 142,572.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
237 003557 博时泰安债券A 1.0198 1.0198 2016-12-21 20,005.47 20,009.61 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
238 003558 博时泰安债券C 1.0180 1.0180 2016-12-21 20,005.47 0.55 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
239 002608 博时泰和债券A 1.0010 1.0010 2016-04-20 20,053.27 3.06 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
240 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 2016-04-20 20,053.27 11.85 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
241 050010 博时特许价值混合A 1.6310 2.0710 2008-05-28 47,730.31 18,781.88 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
242 960026 博时特许价值混合R 1.0950 1.0950 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
243 050023 博时天颐债券A 1.1670 1.4200 2012-02-29 206,203.26 55,108.83 张李陵 博时基金管理有限公司
244 050123 博时天颐债券C 1.1390 1.3820 2012-02-29 206,203.26 2,538.77 张李陵 博时基金管理有限公司
245 002142 博时外延增长主题混合 1.3490 1.3490 2016-02-03 20,634.31 16,955.36 蔡滨 博时基金管理有限公司
246 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0090 1.0090 2017-05-25 20,667.09 3,190.07 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
247 050106 博时稳定价值债券A 1.4830 1.8670 2007-09-06 0.00 24,735.91 张李陵 博时基金管理有限公司
248 050006 博时稳定价值债券B 1.4580 1.8190 2005-08-24 458,019.87 83,007.59 张李陵 博时基金管理有限公司
249 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4060 1.4810 2011-06-10 400,182.64 1,108.48 过钧 博时基金管理有限公司
250 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2410 1.3410 2011-06-10 400,182.64 8,644.32 过钧 博时基金管理有限公司
251 001429 博时新财富混合A 1.0878 1.0878 2015-06-24 26,091.45 7,078.18 王申 博时基金管理有限公司
252 004289 博时新财富混合C 1.0932 1.0932 2017-01-23 0.00 0.02 王申 博时基金管理有限公司
253 001522 博时新策略混合A 1.0858 1.0858 2015-11-23 20,178.44 67,513.90 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
254 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
255 050029 博时新机遇混合A 1.0182 1.0182 2015-09-11 0.00 72,789.72 过钧 博时基金管理有限公司
256 002294 博时新机遇混合C 1.0478 1.0478 2016-01-14 0.00 8.95 过钧 博时基金管理有限公司
257 002104 博时新价值混合A 1.0185 1.0288 2016-03-18 20,049.98 58,429.25 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
258 002105 博时新价值混合C 1.0179 1.0257 2016-03-18 20,049.98 1.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
259 001424 博时新起点混合A 1.1322 1.1322 2015-06-24 20,248.08 61.39 过钧 博时基金管理有限公司
260 001425 博时新起点混合C 1.1191 1.1191 2015-06-24 20,248.08 48,856.70 过钧 博时基金管理有限公司
261 001394 博时新趋势混合A 1.1248 1.1248 2015-05-29 120,181.46 493.44 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
262 001395 博时新趋势混合C 1.0694 1.0694 2015-05-29 120,181.46 429.69 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
263 002095 博时新收益混合A 1.0360 1.0702 2016-02-04 50,176.61 49,747.45 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
264 002096 博时新收益混合C 1.0340 1.0693 2016-02-04 50,176.61 0.57 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
265 050009 博时新兴成长混合 0.6590 3.0430 2007-07-06 50,000.00 581,192.38 曾鹏 博时基金管理有限公司
266 004505 博时新兴消费主题混合 1.0640 1.0640 2017-06-05 20,736.45 20,736.45 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
267 050027 博时信用债纯债债券A 1.0720 1.3550 2012-09-07 137,653.87 112,826.80 张李陵 博时基金管理有限公司
268 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1570 2015-09-21 0.00 48,130.37 张李陵 博时基金管理有限公司
269 050011 博时信用债券A/B 2.2480 2.3630 2009-06-10 240,661.54 55,323.19 过钧 博时基金管理有限公司
270 050111 博时信用债券C 2.2110 2.3080 2009-06-10 240,661.54 45,880.07 过钧 博时基金管理有限公司
271 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
272 050018 博时行业轮动混合 1.1660 1.1660 2010-12-10 140,043.93 29,760.64 陈雷 博时基金管理有限公司
273 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.2970 1.3790 2010-07-27 55,472.59 27,086.64 张溪冈 博时基金管理有限公司
274 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1969 0.1979 2014-12-03 0.00 27,086.64 张溪冈 博时基金管理有限公司
275 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2811 1.4236 2013-02-01 179,053.32 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
276 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
277 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
278 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4480 1.5870 2012-08-28 27,694.96 47,920.61 苏永超 博时基金管理有限公司
279 002588 博时银智大数据100指数A 1.3329 1.3329 2016-05-20 21,852.70 18,344.58 桂征辉 博时基金管理有限公司
280 004416 博时银智大数据100指数C 1.3328 1.3328 2017-09-15 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
281 004624 博时盈海纯债债券 1.0050 1.0050 2017-08-14 22,048.49 22,048.49 王申 博时基金管理有限公司
282 000752 博时优势收益信用债债券 1.0160 1.1650 2014-09-15 31,397.36 147,344.81 杨永光 博时基金管理有限公司
283 002447 博时裕安纯债债券 1.0155 1.0346 2016-03-04 21,179.16 80,430.75 黄海峰 博时基金管理有限公司
284 002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 1.0460 2016-07-15 20,053.95 127,885.32 陈凯杨 博时基金管理有限公司
285 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.0260 2016-10-31 20,097.72 99,481.98 陈凯杨 博时基金管理有限公司
286 002754 博时裕创纯债债券 1.0140 1.0350 2016-05-13 20,047.58 139,101.89 魏桢 博时基金管理有限公司
287 002198 博时裕达纯债债券 1.0018 1.0421 2015-12-03 20,001.09 199,640.91 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
288 002568 博时裕发纯债债券 1.0300 1.0300 2016-04-06 20,121.42 99,483.81 黄海峰 博时基金管理有限公司
289 002109 博时裕丰纯债债券 1.0338 1.0338 2015-11-25 20,005.46 79,586.65 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
290 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,001.96 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
291 001911 博时裕恒纯债债券 1.0337 1.0587 2015-10-23 21,034.53 247,631.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
292 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.82 陈凯杨 博时基金管理有限公司
293 001545 博时裕嘉纯债债券 1.0053 1.0364 2015-12-02 20,003.74 20,002.59 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
294 002519 博时裕景纯债债券 1.0040 1.0270 2016-04-28 20,133.86 588,615.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
295 002206 博时裕康纯债债券 1.0079 1.0079 2015-12-03 20,003.75 100,830.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
296 002143 博时裕坤纯债债券 1.0159 1.0284 2015-11-30 20,003.07 50,967.48 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
297 002698 博时裕利纯债债券 1.0030 1.0290 2016-05-09 21,047.29 598,184.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
298 000652 博时裕隆混合 1.9450 1.6870 2014-06-03 300,000.00 64,752.49 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
299 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0241 1.0241 2016-12-22 20,000.69 99,507.69 魏桢 博时基金管理有限公司
300 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0530 1.0530 2016-01-15 20,001.83 2.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
301 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0370 1.0370 2016-02-01 0.00 24,196.43 黄海峰 博时基金管理有限公司
302 002578 博时裕泉纯债债券 1.0040 1.0170 2016-09-07 21,086.58 473,096.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
303 001961 博时裕荣纯债债券 1.0356 1.0698 2015-11-06 20,038.70 56,037.60 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
304 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0122 1.0587 2015-06-30 20,113.46 30,012.22 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
305 002755 博时裕盛纯债债券 1.0050 1.0500 2016-05-20 21,042.22 21,014.50 魏桢 博时基金管理有限公司
306 002811 博时裕顺纯债债券 1.0170 1.0170 2016-06-23 21,038.27 50,085.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
307 001993 博时裕泰纯债债券 1.0245 1.0757 2015-11-19 20,016.01 99,489.50 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
308 002354 博时裕腾纯债债券 1.0071 1.0352 2016-01-18 20,001.81 39,874.06 黄海峰 博时基金管理有限公司
309 002716 博时裕通纯债债券A 1.0190 1.0190 2016-04-29 25,029.65 4,954.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
310 002812 博时裕通纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-07-15 0.00 17.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
311 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
312 002466 博时裕新纯债债券 1.0370 1.0407 2016-03-30 21,269.64 394,369.98 黄海峰 博时基金管理有限公司
313 003381 博时裕信纯债债券 1.0230 1.0230 2016-10-25 20,159.41 5,094.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
314 000219 博时裕益混合 1.2640 1.5160 2013-07-29 139,472.29 16,078.03 周心鹏 博时基金管理有限公司
315 001546 博时裕盈纯债债券 1.0029 1.0531 2015-09-29 20,049.11 196,881.87 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
316 002008 博时裕晟纯债债券 1.0079 1.0457 2015-11-19 20,002.40 309,504.86 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
317 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9360 1.3610 2013-07-25 44,441.52 76,631.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
318 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
319 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
320 003268 博时悦楚纯债债券 0.9987 0.9987 2016-09-09 20,006.25 2,111,746.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
321 004677 博时战略新兴产业混合 1.0320 1.0320 2017-08-09 24,376.80 24,376.80 蔡滨 博时基金管理有限公司
322 003055 博时招财二号保本混合 1.0200 1.0200 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
323 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
324 003566 博时臻选纯债债券 1.0105 1.0105 2016-11-07 20,023.75 50,140.10 杨永光 博时基金管理有限公司
325 160516 博时证券保险指数分级 1.2495 0.8079 2015-05-19 83,295.89 16,788.30 赵云阳 博时基金管理有限公司
326 150225 博时证券保险指数分级A 1.0408 1.1257 2015-05-19 83,295.89 2,280.81 赵云阳 博时基金管理有限公司
327 150226 博时证券保险指数分级B 1.4582 0.3543 2015-05-19 83,295.89 2,280.81 赵云阳 博时基金管理有限公司
328 003210 博时智臻纯债债券 1.0028 1.0303 2016-08-30 20,015.67 99,788.36 王申 博时基金管理有限公司
329 005062 博时中证500指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
330 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9558 0.9558 2015-05-04 407,496.90 154,132.48 桂征辉 博时基金管理有限公司
331 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9561 0.9561 2015-05-04 407,496.90 30,807.88 桂征辉 博时基金管理有限公司
332 160517 博时中证银行指数分级 1.0104 1.0559 2015-06-09 28,716.85 9,978.97 赵云阳 博时基金管理有限公司
333 150267 博时中证银行指数分级A 1.0408 1.1233 2015-06-09 28,716.85 2,440.08 赵云阳 博时基金管理有限公司
334 150268 博时中证银行指数分级B 0.9800 0.9800 2015-06-09 28,716.85 2,440.08 赵云阳 博时基金管理有限公司
335 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8460 5.3790 2005-01-06 120,964.17 455,487.60 王俊 博时基金管理有限公司
336 050019 博时转债增强债券A 1.4090 1.4140 2010-11-24 363,476.77 7,527.93 邓欣雨 博时基金管理有限公司
337 050119 博时转债增强债券C 1.3890 1.3930 2010-11-24 363,476.77 13,717.69 邓欣雨 博时基金管理有限公司
338 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.2110 2.3770 2011-04-22 50,000.00 52,864.49 周志超 博时基金管理有限公司
339 160525 博时睿丰定开混合 1.0751 1.0751 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
340 160519 博时睿利定增混合 0.9930 0.9930 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
341 160522 博时睿益定增混合 1.0250 1.0250 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
342 160518 博时睿远定增混合 0.9930 0.9930 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
343 003436 博时鑫丰混合A 1.0420 1.0420 2016-12-21 20,012.65 59,770.59 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
344 003437 博时鑫丰混合C 1.0400 1.0400 2016-12-21 20,012.65 0.26 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
345 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
346 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
347 004149 博时鑫惠混合A 1.0599 1.0599 2017-01-10 50,049.76 50,017.75 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
348 004150 博时鑫惠混合C 1.0592 1.0592 2017-01-10 50,049.76 2.15 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
349 002558 博时鑫瑞混合A 1.0270 1.0270 2016-10-13 20,102.98 70.15 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
350 002559 博时鑫瑞混合C 1.0230 1.0230 2016-10-13 20,102.98 52,192.07 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
351 003950 博时鑫润混合A 1.0484 1.0484 2016-12-07 20,043.28 22.52 王申、过钧 博时基金管理有限公司
352 003951 博时鑫润混合C 1.0510 1.0510 2016-12-07 20,043.28 5,940.10 王申、过钧 博时基金管理有限公司
353 004175 博时鑫泰混合A 1.1091 1.1091 2016-12-29 20,003.46 53.95 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
354 004176 博时鑫泰混合C 1.0132 1.0132 2016-12-29 20,003.46 14,946.31 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
355 003119 博时鑫源混合A 1.0020 1.0020 2016-08-24 50,062.74 50,039.45 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
356 003120 博时鑫源混合C 1.0010 1.0010 2016-08-24 50,062.74 1.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
357 003434 博时鑫泽混合A 1.0760 1.0760 2016-10-17 20,095.08 40,013.40 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
358 003435 博时鑫泽混合C 1.0770 1.0770 2016-10-17 20,095.08 0.12 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
359 005154 博时鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
360 005155 博时鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
361 001480 财通成长优选混合 0.9310 0.9310 2015-06-29 260,533.62 92,895.48 金梓才 财通基金管理有限公司
362 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
363 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
364 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
365 000497 财通纯债债券A 1.0384 1.0384 2016-01-19 0.00 59,841.28 张亦博 财通基金管理有限公司
366 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
367 501026 财通多策略福享混合 0.9866 0.9866 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
368 501046 财通多策略福鑫定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姚思劼 财通基金管理有限公司
369 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0800 1.0800 2015-07-01 263,120.64 87,521.75 姚思劼、金梓才 财通基金管理有限公司
370 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9710 0.9710 2016-03-09 464,686.52 464,686.52 姚思劼 财通基金管理有限公司
371 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9567 1.2159 2012-07-13 360,767.73 4,615.58 张亦博 财通基金管理有限公司
372 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9964 0.9964 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
373 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0196 1.0196 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
374 501032 财通福盛定开混合发起 1.0426 1.0426 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
375 720001 财通价值动量混合 2.1470 2.2370 2011-12-01 105,857.29 40,282.15 金梓才 财通基金管理有限公司
376 000017 财通可持续混合 1.5790 2.2620 2013-03-27 31,475.80 12,901.83 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
377 720003 财通收益增强债券A 1.2451 1.2451 2012-12-20 34,654.19 3,202.62 张亦博 财通基金管理有限公司
378 003204 财通收益增强债券C 1.0025 1.0025 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
379 002901 财通资管积极收益债券A 1.0060 1.0460 2016-07-19 134,272.00 14,260.63 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
380 002902 财通资管积极收益债券C 1.0050 1.0400 2016-07-19 134,272.00 37,252.43 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
381 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
382 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
383 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0003 1.0003 2017-08-30 75,280.66 56,563.16 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
384 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0002 1.0002 2017-08-30 75,280.66 18,717.49 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
385 000496 长安产业精选混合A 1.1064 1.3464 2014-05-07 34,164.32 726.79 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
386 002071 长安产业精选混合C 1.1063 1.1563 2015-11-16 0.00 13,869.49 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
387 740001 长安宏观策略混合 1.3320 2.1520 2012-03-09 38,398.89 6,079.66 栾绍菲 长安基金管理有限公司
388 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.0820 1.5860 2012-06-25 27,713.28 9,222.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
389 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0268 1.0268 2016-11-16 20,006.15 23,751.84 乔哲 长安基金管理有限公司
390 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9972 0.9972 2016-11-16 20,006.15 3.57 乔哲 长安基金管理有限公司
391 004907 长安鑫垚主题混合A 1.0214 1.0214 2017-08-09 20,707.05 249.99 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
392 004908 长安鑫垚主题混合C 1.0211 1.0211 2017-08-09 20,707.05 20,457.06 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
393 001657 长安鑫富领先混合 1.2400 1.2400 2017-02-22 20,127.98 13,957.46 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
394 004897 长安鑫恒回报混合A 1.0269 1.0269 2017-07-27 20,720.52 1,268.48 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
395 004898 长安鑫恒回报混合C 1.0266 1.0266 2017-07-27 20,720.52 19,452.04 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
396 001281 长安鑫利优选混合A 1.4272 1.4272 2015-05-18 21,816.45 11,180.08 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
397 002072 长安鑫利优选混合C 1.4245 1.4245 2015-11-17 0.00 1,662.17 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
398 005049 长安鑫旺价值混合A 1.0002 1.0002 2017-09-21 26,077.96 11,429.84 林忠晶 长安基金管理有限公司
399 005050 长安鑫旺价值混合C 1.0002 1.0002 2017-09-21 26,077.96 14,648.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
400 002146 长安鑫益增强混合A 0.9081 0.9081 2016-02-22 59,187.94 6,984.47 乔哲 长安基金管理有限公司
401 002147 长安鑫益增强混合C 0.8970 0.8970 2016-02-22 59,187.94 20,105.87 乔哲 长安基金管理有限公司
402 200007 长城安心回报混合 1.0223 2.6114 2006-08-22 141,654.81 236,537.60 何以广 长城基金管理有限公司
403 200016 长城保本混合 1.0560 1.6270 2012-08-02 191,561.62 120,492.82 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
404 001879 长城创新动力混合 1.0440 1.0440 2017-06-01 39,810.84 39,810.84 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
405 000254 长城定期开放债券A 1.0820 1.3240 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
406 000255 长城定期开放债券C 1.0780 1.3060 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
407 001255 长城改革红利混合 0.7390 0.7390 2015-06-09 162,052.10 106,751.09 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
408 000977 长城环保主题混合 1.0060 1.0060 2015-04-08 477,226.36 209,842.99 何以广 长城基金管理有限公司
409 200013 长城积极增利债券A 1.3110 1.5090 2011-04-12 167,831.12 194,108.08 马强 长城基金管理有限公司
410 200113 长城积极增利债券C 1.2790 1.4690 2011-04-12 167,831.12 51,460.62 马强 长城基金管理有限公司
411 200011 长城景气行业龙头混合 1.2360 1.2610 2009-06-30 196,463.17 5,345.85 赵波 长城基金管理有限公司
412 002296 长城久安保本混合 1.0510 1.0510 2016-01-12 297,798.42 211,871.85 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
413 002542 长城久鼎保本混合 1.0250 1.0250 2016-07-21 387,679.92 342,403.83 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
414 162006 长城久富混合(LOF) 1.1165 3.8463 2007-02-12 50,000.00 99,840.27 何以广 长城基金管理有限公司
415 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4330 2.8750 2003-10-31 128,413.38 14,278.25 储雯玉 长城基金管理有限公司
416 001363 长城久惠保本混合 1.0140 1.0140 2015-07-27 297,544.22 182,467.84 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
417 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0273 1.0273 2017-07-05 200,000.00 208,908.85 蒋劲刚、杨建华 长城基金管理有限公司
418 000030 长城久利保本混合 1.0250 1.8980 2013-04-18 93,703.64 347,553.46 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
419 002512 长城久润保本混合 1.0240 1.0240 2016-04-26 267,271.88 203,175.96 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
420 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0110 1.0110 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强、张棪 长城基金管理有限公司
421 200002 长城久泰沪深300指数 1.6259 4.4859 2004-05-21 151,202.09 50,593.82 杨建华 长城基金管理有限公司
422 003290 长城久稳债券 1.0247 1.0247 2016-11-11 20,000.30 20,000.18 蔡旻 长城基金管理有限公司
423 001613 长城久祥保本混合 1.0260 1.0260 2015-11-09 297,922.91 193,961.75 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
424 003546 长城久信债券 1.0240 1.0240 2016-11-30 20,034.21 20,573.50 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
425 002543 长城久益保本混合A 1.0300 1.0300 2016-04-28 296,962.27 197,667.73 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
426 002544 长城久益保本混合C 1.0220 1.0220 2016-04-28 296,962.27 20,545.43 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
427 000768 长城久盈分级债券 0.9820 1.3330 2014-10-28 101,150.88 104,304.41 蔡旻 长城基金管理有限公司
428 000769 长城久盈分级债券A 1.0120 1.1180 2014-10-28 101,150.88 2,089.42 蔡旻 长城基金管理有限公司
429 000770 长城久盈分级债券B 0.9810 1.3590 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
430 002703 长城久源保本混合 1.0090 1.0090 2016-06-21 206,462.95 168,060.19 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
431 150058 长城久兆积极指数 1.1640 2.1290 2012-01-30 96,594.28 453.49 杨建华 长城基金管理有限公司
432 150057 长城久兆稳健指数 1.0380 1.3280 2012-01-30 96,594.28 302.33 杨建华 长城基金管理有限公司
433 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1140 1.8180 2012-01-30 96,594.28 1,709.51 杨建华 长城基金管理有限公司
434 000649 长城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 2014-07-30 280,098.39 173,390.46 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
435 200008 长城品牌优选混合 1.3420 1.3420 2007-08-06 1,138,531.79 332,937.72 杨建华 长城基金管理有限公司
436 200010 长城双动力混合 1.6686 2.1736 2009-01-15 48,575.12 64,085.37 赵波 长城基金管理有限公司
437 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
438 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
439 000333 长城稳固收益债券A 1.0950 1.1150 2015-01-28 81,078.71 152,618.13 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
440 000334 长城稳固收益债券C 1.0830 1.1030 2015-01-28 81,078.71 1,518.69 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
441 200009 长城稳健增利债券 1.1440 1.5490 2008-08-27 128,955.21 5,074.51 蔡旻 长城基金管理有限公司
442 200006 长城消费增值混合 0.8860 2.3260 2006-04-06 91,551.80 95,319.66 郑帮强 长城基金管理有限公司
443 001670 长城新策略混合A 1.0850 1.0850 2015-11-27 23,055.99 29,320.59 马强 长城基金管理有限公司
444 001671 长城新策略混合C 1.1560 1.1560 2015-11-27 23,055.99 133.75 马强 长城基金管理有限公司
445 002225 长城新视野混合A 1.0170 1.0170 2016-04-29 41,389.11 125.10 马强 长城基金管理有限公司
446 002226 长城新视野混合C 1.0090 1.0090 2016-04-29 41,389.11 20,793.92 马强 长城基金管理有限公司
447 000976 长城新兴产业混合 1.1920 1.1920 2015-02-17 125,784.20 4,613.15 陈良栋 长城基金管理有限公司
448 002227 长城新优选混合A 1.0940 1.0940 2016-03-22 20,094.04 54,629.49 马强 长城基金管理有限公司
449 002228 长城新优选混合C 1.1170 1.1170 2016-03-22 20,094.04 221.47 马强 长城基金管理有限公司
450 000339 长城医疗保健混合 1.5310 1.5310 2014-02-28 256,730.18 19,450.35 谭小兵 长城基金管理有限公司
451 200015 长城优化升级混合 1.8810 1.9960 2012-04-20 52,325.41 9,790.63 郑帮强 长城基金管理有限公司
452 001880 长城中国智造混合 1.0190 1.0190 2017-03-15 72,234.62 31,390.36 谭小兵 长城基金管理有限公司
453 200012 长城中小盘成长混合 1.3520 1.3520 2011-01-27 95,332.95 10,148.02 何以广 长城基金管理有限公司
454 001296 长城转型成长混合 1.0350 1.0350 2017-04-26 57,441.56 28,022.39 赵波 长城基金管理有限公司
455 005070 长江乐丰纯债债券 1.0033 1.0033 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
456 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
457 003336 长江收益增强债券 1.0023 1.0023 2016-10-17 150,091.24 45,064.93 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
458 000354 长盛城镇化主题混合 1.3440 1.9920 2013-11-12 201,152.92 12,634.85 乔培涛 长盛基金管理有限公司
459 080001 长盛成长价值混合 1.1420 3.7300 2002-09-18 316,688.60 47,273.39 冯雨生 长盛基金管理有限公司
460 004745 长盛创新驱动混合 1.0017 1.0017 2017-08-16 44,567.01 44,567.01 乔林建 长盛基金管理有限公司
461 080002 长盛创新先锋混合 0.9736 2.2199 2008-06-04 84,826.29 13,697.40 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
462 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 2013-03-13 333,506.64 3,898.78 张帆 长盛基金管理有限公司
463 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 2013-03-13 333,506.64 551.98 张帆 长盛基金管理有限公司
464 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5890 2.6170 2012-03-27 43,687.92 185,238.33 赵楠 长盛基金管理有限公司
465 000063 长盛电子信息主题混合 1.8250 1.8250 2013-05-10 30,849.65 86,488.82 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
466 510081 长盛动态精选混合 1.0978 3.4196 2004-05-21 410,818.72 41,202.28 乔林建 长盛基金管理有限公司
467 004670 长盛分享经济混合 1.0070 1.0070 2017-07-06 25,809.41 25,809.41 乔林建 长盛基金管理有限公司
468 000534 长盛高端装备混合 1.5960 1.5960 2014-03-25 51,032.63 31,256.34 冯雨生 长盛基金管理有限公司
469 001239 长盛国企改革混合 0.4540 0.4540 2015-06-04 325,086.75 237,045.74 田间、吴博文 长盛基金管理有限公司
470 000535 长盛航天海工混合 1.0540 1.5690 2014-03-11 74,126.05 16,880.37 王超 长盛基金管理有限公司
471 002085 长盛互联网+混合 1.0260 1.0260 2015-12-28 75,448.74 15,360.95 赵楠 长盛基金管理有限公司
472 002732 长盛沪港深混合 1.1560 1.1560 2016-07-05 32,253.00 2,391.41 吴达 长盛基金管理有限公司
473 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2700 1.3200 2010-08-04 89,891.59 5,785.99 冯雨生 长盛基金管理有限公司
474 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3530 1.4030 2010-05-26 34,004.14 4,666.84 吴达 长盛基金管理有限公司
475 080003 长盛积极配置债券 1.0775 1.6555 2008-10-08 136,214.45 46,584.28 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
476 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
477 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
478 003510 长盛可转债债券A 1.0664 1.0664 2016-12-07 30,529.09 4,351.64 马文祥 长盛基金管理有限公司
479 003511 长盛可转债债券C 1.0688 1.0688 2016-12-07 30,529.09 634.25 马文祥 长盛基金管理有限公司
480 003658 长盛量化多策略混合 1.0210 1.0210 2017-02-22 74,726.65 44,973.01 王超 长盛基金管理有限公司
481 080005 长盛量化红利混合 1.1800 2.0860 2009-11-25 125,183.27 20,377.97 王超 长盛基金管理有限公司
482 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2540 1.2540 2013-08-09 59,265.42 11,733.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
483 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2400 1.2400 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
484 510080 长盛全债指数增强债券 1.1446 2.4096 2003-10-25 92,508.87 23,534.28 马文祥 长盛基金管理有限公司
485 502040 长盛上证50指数分级 1.1120 1.1530 2015-08-13 31,664.31 7,712.06 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
486 502041 长盛上证50指数分级A 1.0410 1.1130 2015-08-13 31,664.31 427.97 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
487 502042 长盛上证50指数分级B 1.1820 1.1820 2015-08-13 31,664.31 427.97 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
488 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
489 000598 长盛生态环境混合 1.5460 1.5460 2014-09-10 291,008.99 18,510.92 刘旭明 长盛基金管理有限公司
490 003594 长盛盛崇混合A 1.0798 1.0798 2016-11-10 56,518.42 4,904.12 杨衡 长盛基金管理有限公司
491 003595 长盛盛崇混合C 1.0784 1.0784 2016-11-10 56,518.42 7,889.20 杨衡 长盛基金管理有限公司
492 004297 长盛盛淳混合A 1.0170 1.0440 2017-02-23 60,013.98 60,012.34 杨衡 长盛基金管理有限公司
493 004298 长盛盛淳混合C 1.0175 1.0435 2017-02-23 60,013.98 0.34 杨衡 长盛基金管理有限公司
494 004303 长盛盛德混合A 1.0164 1.0424 2017-03-03 60,004.68 60,002.40 杨衡 长盛基金管理有限公司
495 004304 长盛盛德混合C 1.0160 1.0420 2017-03-03 60,004.68 2.29 杨衡 长盛基金管理有限公司
496 003641 长盛盛丰混合A 1.0768 1.0768 2016-11-18 70,010.85 3.07 杨衡 长盛基金管理有限公司
497 003642 长盛盛丰混合C 1.0539 1.0539 2016-11-18 70,010.85 29,716.41 杨衡 长盛基金管理有限公司
498 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9898 0.9898 2016-07-05 50,053.24 149,321.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
499 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9931 0.9931 2016-07-05 50,053.24 324.19 段鹏 长盛基金管理有限公司
500 004338 长盛盛弘混合A 1.0141 1.0361 2017-03-20 60,015.54 60,012.23 杨衡 长盛基金管理有限公司
501 004339 长盛盛弘混合C 1.0136 1.0356 2017-03-20 60,015.54 3.14 杨衡 长盛基金管理有限公司
502 003169 长盛盛辉混合A 1.0532 1.0532 2016-08-16 60,023.24 30,683.72 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
503 003170 长盛盛辉混合C 1.0512 1.0512 2016-08-16 60,023.24 4.12 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
504 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0100 1.0100 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
505 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9879 0.9879 2016-08-04 100,006.34 149,743.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
506 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9862 0.9862 2016-08-04 100,006.34 5.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
507 003922 长盛盛康混合A 1.0492 1.0492 2017-02-13 60,001.87 22.47 杨衡 长盛基金管理有限公司
508 003923 长盛盛康混合C 1.0397 1.0397 2017-02-13 60,001.87 45,007.27 杨衡 长盛基金管理有限公司
509 003490 长盛盛平混合A 1.0551 1.0551 2016-10-25 44,021.09 16,013.41 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
510 003491 长盛盛平混合C 1.0532 1.0532 2016-10-25 44,021.09 23,081.52 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
511 004336 长盛盛乾混合A 1.0138 1.0358 2017-03-20 60,012.78 60,000.31 杨衡 长盛基金管理有限公司
512 004337 长盛盛乾混合C 1.0132 1.0352 2017-03-20 60,012.78 12.33 杨衡 长盛基金管理有限公司
513 004310 长盛盛瑞混合A 1.0168 1.0438 2017-02-27 60,001.84 60,000.75 杨衡 长盛基金管理有限公司
514 004311 长盛盛瑞混合C 1.0157 1.0427 2017-02-27 60,001.84 1.99 杨衡 长盛基金管理有限公司
515 002156 长盛盛世混合A 1.1410 1.1410 2015-12-11 38,221.65 801.46 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
516 002157 长盛盛世混合C 1.0850 1.0850 2015-12-11 38,221.65 55,793.47 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
517 003924 长盛盛泰混合A 1.0161 1.0371 2017-03-20 60,003.65 60,000.46 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
518 003925 长盛盛泰混合C 1.0158 1.0368 2017-03-20 60,003.65 3.79 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
519 003596 长盛盛腾混合A 1.2648 1.2648 2017-01-13 30,002.83 27,368.10 杨衡 长盛基金管理有限公司
520 003597 长盛盛腾混合C 1.2733 1.2733 2017-01-13 30,002.83 1,098.07 杨衡 长盛基金管理有限公司
521 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0011 1.0133 2017-05-23 21,005.79 10,003.19 段鹏 长盛基金管理有限公司
522 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3639 1.3761 2017-05-23 21,005.79 39.56 段鹏 长盛基金管理有限公司
523 004308 长盛盛享混合A 1.0180 1.0450 2017-02-24 60,014.63 60,002.72 杨衡 长盛基金管理有限公司
524 004309 长盛盛享混合C 1.0177 1.0447 2017-02-24 60,014.63 10.67 杨衡 长盛基金管理有限公司
525 004312 长盛盛兴混合A 1.0180 1.0460 2017-02-16 60,004.87 60,002.05 杨衡 长盛基金管理有限公司
526 004313 长盛盛兴混合C 1.0178 1.0448 2017-02-16 60,004.87 2.10 杨衡 长盛基金管理有限公司
527 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9899 0.9899 2016-08-04 100,004.90 149,716.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
528 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9906 0.9906 2016-08-04 100,004.90 8.50 段鹏 长盛基金管理有限公司
529 004299 长盛盛泽混合A 1.0178 1.0458 2017-02-16 60,003.12 59,999.81 杨衡 长盛基金管理有限公司
530 004300 长盛盛泽混合C 1.0175 1.0445 2017-02-16 60,003.12 3.98 杨衡 长盛基金管理有限公司
531 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0079 1.0079 2016-09-27 220,478.12 218,027.92 李琪 长盛基金管理有限公司
532 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0049 1.0049 2016-09-27 220,478.12 2,450.20 李琪 长盛基金管理有限公司
533 004305 长盛盛禧混合A 1.0166 1.0426 2017-03-02 60,009.55 59,999.91 杨衡 长盛基金管理有限公司
534 004306 长盛盛禧混合C 1.0162 1.0422 2017-03-02 60,009.55 8.61 杨衡 长盛基金管理有限公司
535 002089 长盛盛鑫混合A 1.0710 1.0710 2016-07-13 20,079.71 44,889.70 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
536 002090 长盛盛鑫混合C 1.1450 1.1450 2016-07-13 20,079.71 35.58 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
537 000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 1.1720 2013-09-24 34,813.49 10,137.91 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
538 000304 长盛双月红定期债券C 0.9620 1.1610 2013-09-24 34,813.49 2,065.30 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
539 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
540 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
541 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
542 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
543 519039 长盛同德主题混合 1.4647 4.1971 2007-10-25 50,000.00 111,376.36 乔林建 长盛基金管理有限公司
544 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
545 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
546 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 4,782.15 张帆 长盛基金管理有限公司
547 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
548 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
549 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.0890 1.7770 2012-09-13 84,406.27 2,470.31 王超 长盛基金管理有限公司
550 160806 长盛同庆(LOF) 1.3950 1.2780 2009-05-12 1,468,673.32 11,385.94 王超 长盛基金管理有限公司
551 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
552 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
553 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
554 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
555 150064 长盛同瑞A 1.0370 1.3540 2011-12-06 62,319.63 188.09 王超 长盛基金管理有限公司
556 150065 长盛同瑞B 1.0740 1.9290 2011-12-06 62,319.63 282.14 王超 长盛基金管理有限公司
557 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0590 1.6920 2011-12-06 62,319.63 998.07 王超 长盛基金管理有限公司
558 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8020 3.2420 2014-11-05 300,000.00 26,596.82 吴博文 长盛基金管理有限公司
559 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
560 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
561 002789 长盛同享保本混合A 1.0390 1.0390 2016-06-28 473,448.03 427,567.16 蔡宾 长盛基金管理有限公司
562 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.46 蔡宾 长盛基金管理有限公司
563 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4730 4.7880 2014-04-04 200,000.00 14,480.99 乔培涛 长盛基金管理有限公司
564 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0140 1.0140 2016-03-29 49,035.94 2,657.54 张帆 长盛基金管理有限公司
565 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0110 1.0110 2016-03-29 49,035.94 1,598.52 张帆 长盛基金管理有限公司
566 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0080 1.0080 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
567 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8104 2.3906 2007-01-05 50,000.00 84,827.21 吴博文 长盛基金管理有限公司
568 080009 长盛同禧债券A 1.0210 1.3310 2011-12-06 370,086.15 403.09 张帆 长盛基金管理有限公司
569 080010 长盛同禧债券C 1.0180 1.2880 2011-12-06 370,086.15 285.88 张帆 长盛基金管理有限公司
570 080007 长盛同鑫行业混合 1.0220 1.0530 2011-05-24 303,211.16 21,093.51 乔培涛、冯雨生 长盛基金管理有限公司
571 001892 长盛新兴成长混合 1.0180 1.0180 2015-11-06 56,156.10 50,386.83 赵楠 长盛基金管理有限公司
572 004397 长盛信息安全量化混合 1.0240 1.0240 2017-05-03 21,533.52 6,611.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
573 000684 长盛养老健康混合 1.3020 1.3020 2014-11-25 107,744.66 6,725.62 刘旭明 长盛基金管理有限公司
574 002300 长盛医疗量化股票 1.0080 1.0080 2016-02-03 33,247.67 5,370.01 王超 长盛基金管理有限公司
575 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0100 2.0600 2011-10-26 94,165.89 21,473.24 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
576 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
577 080015 长盛中小盘精选混合 0.7650 0.7650 2012-07-10 136,487.76 5,992.05 王超 长盛基金管理有限公司
578 519100 长盛中证100指数 1.1659 1.8569 2006-11-22 403,142.49 38,038.74 冯雨生 长盛基金管理有限公司
579 160814 长盛中证金融地产分级 0.8310 0.8760 2015-06-16 72,614.78 29,171.06 王超 长盛基金管理有限公司
580 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0410 1.1250 2015-06-16 72,614.78 2,408.18 王超 长盛基金管理有限公司
581 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6210 0.6210 2015-06-16 72,614.78 2,408.18 王超 长盛基金管理有限公司
582 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8760 0.5430 2015-05-29 415,578.48 165,403.96 冯雨生 长盛基金管理有限公司
583 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0410 1.1280 2015-05-29 415,578.48 21,087.97 冯雨生 长盛基金管理有限公司
584 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7110 0.1280 2015-05-29 415,578.48 21,087.97 冯雨生 长盛基金管理有限公司
585 502053 长盛中证证券公司分级 1.0250 1.0580 2015-08-13 26,285.02 6,862.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
586 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0410 1.1130 2015-08-13 26,285.02 7,059.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
587 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0090 1.0090 2015-08-13 26,285.02 7,059.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
588 001197 长盛转型升级混合 0.8380 0.8380 2015-04-21 858,294.14 396,283.95 刘旭明 长盛基金管理有限公司
589 519935 长信创新驱动股票 1.1140 1.1140 2016-09-29 22,056.71 4,049.27 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
590 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0321 1.0321 2016-12-23 20,213.16 6,342.66 陆莹 长信基金管理有限责任公司
591 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0298 1.0298 2016-12-23 20,213.16 3,663.90 陆莹 长信基金管理有限责任公司
592 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0247 1.3175 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
593 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0214 1.3002 2013-11-29 30,304.51 27,110.69 李小羽 长信基金管理有限责任公司
594 519985 长信纯债壹号债券A 1.1173 1.3673 2010-06-28 223,426.05 31,236.68 张文琍 长信基金管理有限责任公司
595 004220 长信纯债壹号债券C 1.0410 1.3610 2017-01-09 0.00 69,569.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
596 519929 长信电子信息量化混合 0.9070 0.9070 2016-07-27 89,199.94 111,520.54 左金保 长信基金管理有限责任公司
597 519959 长信多利混合 1.0590 1.0590 2015-07-01 147,276.63 37,432.16 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
598 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0030 1.0770 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
599 519944 长信富安纯债一年定开债券C 0.9988 1.0688 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
600 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9985 0.9985 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
601 519953 长信富海纯债一年定开债券C 0.9985 1.0692 2015-09-30 118,270.05 303,052.38 张文琍 长信基金管理有限责任公司
602 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0003 1.0003 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
603 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0003 1.0813 2015-09-02 51,603.84 142,874.87 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
604 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0045 1.0095 2016-08-15 176,463.23 167,489.29 张文琍 长信基金管理有限责任公司
605 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0038 1.0048 2016-08-15 176,463.23 8,973.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
606 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0184 1.0291 2016-03-09 185,556.53 8,592.43 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
607 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0156 1.0224 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
608 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0074 1.0170 2016-07-21 107,305.43 42,694.39 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
609 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0060 1.0117 2016-07-21 107,305.43 64,611.04 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
610 519971 长信改革红利混合 1.1030 1.3660 2014-08-06 61,604.99 32,066.55 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
611 002983 长信国防军工量化混合 0.9063 0.9063 2017-01-05 66,974.14 59,369.95 左金保 长信基金管理有限责任公司
612 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 1.0064 1.0600 2016-05-19 24,427.27 9,754.90 杨帆 长信基金管理有限责任公司
613 519987 长信恒利优势混合 1.1680 1.3240 2009-07-30 98,448.54 22,300.83 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
614 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0143 1.0533 2016-01-27 95,572.41 20,990.34 李小羽 长信基金管理有限责任公司
615 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0114 1.0464 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
616 519994 长信金利趋势混合 0.5454 2.7721 2006-04-30 61,325.45 308,705.89 常松 长信基金管理有限责任公司
617 519977 长信可转债A 1.2766 2.2366 2012-03-30 37,388.41 21,476.03 李小羽 长信基金管理有限责任公司
618 519976 长信可转债C 1.2543 2.1613 2012-03-30 37,388.41 12,165.37 李小羽 长信基金管理有限责任公司
619 519947 长信利保债券 0.9694 0.9694 2015-11-16 30,512.92 8,487.20 李小羽 长信基金管理有限责任公司
620 519933 长信利发债券 1.0075 1.0075 2016-06-28 34,506.27 34,457.01 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
621 519989 长信利丰债券C 1.4390 1.9320 2008-12-29 81,935.68 185,321.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
622 004651 长信利丰债券E 1.4390 1.4390 2017-05-19 0.00 0.07 李小羽 长信基金管理有限责任公司
623 519967 长信利富债券 1.0149 1.0149 2015-05-06 56,803.92 78,583.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
624 519961 长信利广混合A 1.1590 1.1590 2015-06-12 26,110.26 20.42 李小羽 长信基金管理有限责任公司
625 519960 长信利广混合C 1.1410 1.1410 2015-11-30 0.00 4,964.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
626 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
627 519951 长信利泰混合 0.9970 1.0160 2016-03-23 27,844.88 10,569.40 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
628 519949 长信利信混合 1.0630 1.0630 2016-11-10 30,114.10 70,528.76 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
629 519963 长信利盈混合A 1.1640 1.1640 2015-06-09 27,094.66 87,649.51 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
630 519962 长信利盈混合C 1.0900 1.0900 2015-11-30 0.00 0.01 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
631 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
632 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
633 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
634 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7851 1.0451 2016-06-24 0.00 27,736.90 李小羽 长信基金管理有限责任公司
635 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8288 1.0388 2016-02-05 0.00 130,367.57 李小羽 长信基金管理有限责任公司
636 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
637 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
638 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
639 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6305 1.0305 2017-01-09 0.00 138,018.89 张文琍 长信基金管理有限责任公司
640 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6247 1.0247 2016-06-25 0.00 8,598.12 张文琍 长信基金管理有限责任公司
641 519965 长信量化多策略股票A 1.2940 1.2940 2015-07-14 64,852.37 26,362.47 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
642 004858 长信量化多策略股票C 1.2960 1.2960 2017-07-20 0.00 0.00 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
643 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 2010-11-18 32,467.17 447,716.47 左金保 长信基金管理有限责任公司
644 004221 长信量化先锋混合C 1.4660 1.7660 2017-01-09 0.00 106.60 左金保 长信基金管理有限责任公司
645 519975 长信量化中小盘股票 0.9740 1.3740 2015-02-04 86,934.64 354,228.74 左金保 长信基金管理有限责任公司
646 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.1880 1.5840 2011-03-30 50,842.47 4,390.86 杨帆 长信基金管理有限责任公司
647 519979 长信内需成长混合 1.5710 2.1210 2011-10-20 35,539.98 194,348.53 叶松 长信基金管理有限责任公司
648 519931 长信上证港股通指数发起式 1.1770 1.1770 2016-12-15 1,710.17 1,819.16 杨帆 长信基金管理有限责任公司
649 519991 长信双利优选混合 1.4210 2.0570 2008-06-19 51,103.30 34,828.27 叶松 长信基金管理有限责任公司
650 002996 长信稳健纯债债券 1.0240 1.0240 2016-12-13 21,020.31 14,109.61 陆莹 长信基金管理有限责任公司
651 003869 长信稳势纯债债券 1.2804 1.2804 2017-08-18 21,511.15 21,511.15 张文琍 长信基金管理有限责任公司
652 003349 长信稳益纯债债券 1.0233 1.0233 2016-10-26 20,354.76 133,543.09 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
653 003059 长信先利半年定开混合 0.9782 0.9782 2016-09-07 113,124.75 102,376.98 左金保、姜锡峰、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
654 519937 长信先锐债券 0.9827 0.9827 2016-06-02 22,076.43 12,584.23 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
655 004885 长信先优债券 1.0020 1.0020 2017-08-01 20,011.83 20,011.83 常松 长信基金管理有限责任公司
656 519969 长信新利灵活配置混合 1.1710 1.1710 2015-02-11 69,732.10 25,634.85 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
657 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9120 1.4520 2010-03-26 74,325.56 12,214.20 左金保 长信基金管理有限责任公司
658 519996 长信银利精选混合 1.0920 3.0120 2005-01-17 118,253.01 78,693.47 高远 长信基金管理有限责任公司
659 519993 长信增利动态混合 1.0621 2.6811 2006-11-09 58,061.71 190,622.57 叶松 长信基金管理有限责任公司
660 004945 长信中证500指数 0.9860 0.9860 2017-08-30 21,035.29 21,035.29 常松 长信基金管理有限责任公司
661 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0570 1.0570 2016-01-21 24,253.08 520.98 邓虎 长信基金管理有限责任公司
662 501003 长信中证上海改革发展指数(LOF) 1.0370 1.0370 2017-04-14 20,182.12 18,999.55 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
663 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0780 1.1090 2015-08-17 21,566.82 3,237.13 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
664 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0350 1.0960 2015-08-17 21,566.82 173.70 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
665 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1210 1.1210 2015-08-17 21,566.82 173.70 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
666 519957 长信睿进混合A 0.9430 0.9430 2015-07-06 30,860.42 776.60 邓虎 长信基金管理有限责任公司
667 519956 长信睿进混合C 0.9210 0.9210 2015-07-06 30,860.42 4,998.63 邓虎 长信基金管理有限责任公司
668 510020 超大ETF 2.6722 0.9856 2009-12-29 140,675.48 11,144.80 万琼 博时基金管理有限公司
669 050013 超大ETF联接 0.9875 0.9875 2009-12-29 190,635.14 27,056.84 万琼 博时基金管理有限公司
670 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0017 1.0017 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
671 004112 创金合信国企活力混合 1.0500 1.0500 2017-01-23 33,481.34 31,676.98 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
672 002310 创金合信沪深300增强A 1.1187 1.1187 2015-12-31 1,000.00 21,505.19 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
673 002315 创金合信沪深300增强C 1.1251 1.1251 2015-12-31 1,000.00 3,746.73 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
674 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
675 001199 创金合信聚利债券A 1.0800 1.0800 2015-05-15 38,554.67 6,899.43 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
676 001200 创金合信聚利债券C 1.0670 1.0670 2015-05-15 38,554.67 1,218.45 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
677 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1875 1.1875 2016-01-22 20,263.92 146,346.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
678 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1817 1.1817 2017-01-06 0.00 8,791.02 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
679 003241 创金合信量化发现混合A 0.9473 0.9473 2016-09-27 151,280.01 64,787.26 程志田 创金合信基金管理有限公司
680 003242 创金合信量化发现混合C 0.9391 0.9391 2016-09-27 151,280.01 33,708.71 程志田 创金合信基金管理有限公司
681 004359 创金合信量化核心混合A 1.0590 1.0590 2017-03-27 80,199.77 25,286.76 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
682 004360 创金合信量化核心混合C 1.0533 1.0533 2017-03-27 80,199.77 38,877.81 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
683 003622 创金合信优价成长股票A 1.0947 1.0947 2016-11-02 1,018.77 15,726.96 李晗 创金合信基金管理有限公司
684 003623 创金合信优价成长股票C 1.0922 1.0922 2016-11-02 1,018.77 408.61 李晗 创金合信基金管理有限公司
685 005076 创金合信优选回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
686 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0109 1.0109 2016-12-22 1,011.57 20,520.84 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
687 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0106 1.0106 2016-12-22 1,011.57 661.49 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
688 002311 创金合信中证500增强A 1.0105 1.0105 2015-12-31 1,000.00 17,721.42 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
689 002316 创金合信中证500增强C 1.0155 1.0155 2015-12-31 1,000.00 951.56 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
690 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.3043 1.3043 2016-11-02 1,016.39 789.73 李游 创金合信基金管理有限公司
691 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2948 1.2948 2016-11-02 1,016.39 823.14 李游 创金合信基金管理有限公司
692 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0031 1.0319 2016-09-02 20,019.71 79,788.61 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
693 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.69 郑振源 创金合信基金管理有限公司
694 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0214 1.0214 2017-02-10 20,006.81 20,005.41 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
695 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0150 1.0490 2016-02-26 20,016.40 137,985.61 郑振源 创金合信基金管理有限公司
696 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0073 1.0073 2016-10-21 20,012.45 131,253.51 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
697 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0150 1.0210 2016-03-11 20,017.02 284,338.19 郑振源 创金合信基金管理有限公司
698 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0200 1.0620 2016-01-07 20,012.26 49,799.32 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
699 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0090 1.0185 2016-07-11 20,005.60 18.62 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
700 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0121 1.0121 2017-06-16 25,011.16 30,003.99 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
701 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0470 1.0470 2016-05-11 126,584.20 65,230.81 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
702 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0380 1.0380 2016-05-11 126,584.20 21,515.06 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
703 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0840 1.0840 2016-08-30 80,022.81 435.19 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
704 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0250 1.0250 2016-08-30 80,022.81 7.14 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
705 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0180 1.0180 2016-08-22 50,078.12 49,725.31 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
706 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0100 1.0100 2016-08-22 50,078.12 8.45 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
707 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1030 1.1030 2016-08-30 80,010.89 29,760.51 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
708 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1080 1.1080 2016-08-30 80,010.89 1.95 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
709 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0330 1.0330 2016-12-19 21,315.58 48,308.94 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
710 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2140 1.2140 2016-12-19 21,315.58 2,300.55 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
711 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1730 1.1730 2015-11-19 250,033.54 238.02 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
712 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0850 1.0850 2015-11-19 250,033.54 960.49 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
713 001662 创金沪港深精选混合 1.1480 1.1480 2015-08-24 30,386.87 106,241.73 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
714 090006 大成2020生命周期混合 0.7410 2.5630 2006-09-13 111,296.44 333,027.43 周德昕 大成基金管理有限公司
715 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.6540 1.7640 2011-03-23 82,275.42 16,897.69 冉凌浩 大成基金管理有限公司
716 090007 大成策略回报混合 1.1140 2.7280 2008-11-26 105,801.02 173,125.95 徐彦 大成基金管理有限公司
717 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2400 3.2260 2014-12-26 300,000.00 30,668.88 李林益 大成基金管理有限公司
718 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0790 2.3190 2007-06-12 100,000.00 231,654.72 刘旭 大成基金管理有限公司
719 160921 大成定增灵活配置混合 0.9920 0.9920 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
720 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0344 1.0344 2016-09-20 56,056.07 25,889.90 黎新平 大成基金管理有限公司
721 000628 大成高新技术产业股票 1.4790 1.4790 2015-02-03 114,063.01 14,939.40 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
722 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9710 0.9710 2016-05-04 36,704.24 13,282.97 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
723 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-09-21 72,414.81 72,414.81 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
724 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1400 1.1400 2016-12-29 61,981.11 7,407.19 冉凌浩 大成基金管理有限公司
725 090011 大成核心双动力混合 1.1050 1.6550 2010-06-22 117,326.25 12,191.05 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
726 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.9940 0.9940 2017-08-10 30,889.81 30,889.81 冉凌浩 大成基金管理有限公司
727 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1040 1.1040 2016-12-02 78,837.02 11,749.74 冉凌浩 大成基金管理有限公司
728 001144 大成互联网思维混合 0.8390 0.8390 2015-04-21 347,326.81 174,460.56 李博 大成基金管理有限公司
729 519300 大成沪深300指数 1.1139 2.6202 2006-04-06 181,335.61 189,768.06 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
730 003574 大成惠利纯债债券 1.0084 1.0224 2016-11-02 20,005.44 149,771.53 陈会荣 大成基金管理有限公司
731 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0118 1.0118 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
732 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0087 1.0237 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
733 003575 大成惠益纯债债券 1.0119 1.0242 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
734 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0150 1.0150 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
735 519017 大成积极成长混合 1.1530 2.8260 2007-01-16 50,000.00 99,975.94 王磊 大成基金管理有限公司
736 090001 大成价值增长混合 0.9979 3.9566 2002-11-11 260,475.29 297,490.31 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
737 090020 大成健康产业混合 0.9760 0.9760 2012-08-28 32,200.74 2,835.75 杨挺 大成基金管理有限公司
738 090004 大成精选增值混合 0.9709 3.3919 2004-12-15 133,645.08 183,737.83 李博 大成基金管理有限公司
739 000128 大成景安短融债券A 1.2518 1.2518 2013-05-24 445,439.03 5,200.98 张文平 大成基金管理有限公司
740 000129 大成景安短融债券B 1.2686 1.2686 2013-05-24 445,439.03 1,651.80 张文平 大成基金管理有限公司
741 002086 大成景安短融债券E 1.2560 1.2560 2016-01-12 0.00 17,465.03 张文平 大成基金管理有限公司
742 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
743 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
744 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1140 1.6490 2010-10-15 324,495.27 39,862.25 赵世宏 大成基金管理有限公司
745 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 2012-06-15 107,172.68 14,188.28 赵世宏 大成基金管理有限公司
746 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
747 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0050 1.0050 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
748 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0690 1.0690 2015-11-30 23,703.78 68,743.31 张文平 大成基金管理有限公司
749 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0690 1.0690 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
750 000865 大成景利混合 1.1710 1.3010 2014-12-09 81,942.31 3,209.00 赵世宏 大成基金管理有限公司
751 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0545 1.0545 2016-09-29 80,028.74 0.75 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
752 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0550 1.0550 2016-09-29 80,028.74 19,807.58 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
753 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0490 1.0490 2015-04-29 81,480.18 756.33 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
754 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0490 1.0490 2016-01-14 0.00 29,662.77 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
755 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0700 1.0700 2015-11-24 22,884.65 69,250.54 张文平 大成基金管理有限公司
756 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
757 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1850 1.1850 2015-05-22 206,685.49 244.80 黄万青 大成基金管理有限公司
758 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 2016-01-14 0.00 0.36 黄万青 大成基金管理有限公司
759 002644 大成景荣保本混合A 1.0240 1.0240 2016-05-25 222,951.41 197,588.95 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
760 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
761 001364 大成景润灵活配置混合 1.0300 1.0300 2017-01-25 40,029.81 13,667.40 黄万青 大成基金管理有限公司
762 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0481 1.0481 2016-11-11 80,005.57 80,004.02 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
763 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0469 1.0469 2016-11-11 80,005.57 0.55 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
764 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0259 1.0259 2016-11-08 119,791.93 114,292.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
765 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0223 1.0223 2016-11-08 119,791.93 5,499.66 赵世宏 大成基金管理有限公司
766 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-04 24,598.39 21,394.21 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
767 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2016-01-14 0.00 0.00 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
768 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
769 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
770 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
771 000130 大成景兴信用债债券A 1.1290 1.4290 2013-06-04 61,940.01 26,341.56 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
772 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 2013-06-04 61,940.01 5,966.39 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
773 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0860 1.0860 2015-03-27 356,695.48 27,829.96 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
774 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
775 000152 大成景旭纯债债券A 1.0900 1.3000 2013-07-23 98,590.67 2,496.86 陈会荣 大成基金管理有限公司
776 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 2013-07-23 98,590.67 15,641.47 陈会荣 大成基金管理有限公司
777 519019 大成景阳领先混合 0.9380 4.2300 2007-12-11 100,000.00 223,405.22 徐彦 大成基金管理有限公司
778 000695 大成景益平稳收益混合 1.4440 1.4440 2014-06-26 69,587.88 22,828.61 赵世宏 大成基金管理有限公司
779 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1060 1.1060 2015-06-23 352,745.30 50,071.79 张文平 大成基金管理有限公司
780 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1060 1.1060 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
781 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1370 1.1370 2015-05-15 320,927.92 55,233.67 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
782 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1370 1.1370 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
783 090013 大成竞争优势混合 1.2340 2.2440 2011-04-20 167,211.61 115,351.94 徐彦 大成基金管理有限公司
784 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9490 0.9490 2015-09-23 30,677.93 9,171.97 黎新平 大成基金管理有限公司
785 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 432.02 黎新平 大成基金管理有限公司
786 090017 大成可转债增强债券 1.1730 1.1830 2011-11-30 98,583.40 4,319.90 赵世宏 大成基金管理有限公司
787 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8805 3.4505 2004-06-03 223,430.75 464,847.43 侯春燕 大成基金管理有限公司
788 000587 大成灵活配置混合 1.7950 2.1950 2014-05-14 23,138.49 36,030.97 王磊 大成基金管理有限公司
789 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.4190 1.4190 2014-11-13 47,432.68 14,943.15 冉凌浩 大成基金管理有限公司
790 090015 大成内需增长混合A 2.5530 2.5530 2011-06-14 142,993.04 20,779.22 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
791 960018 大成内需增长混合H 2.5530 2.5530 2016-02-19 0.00 134.78 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
792 090008 大成强化收益定开债券 1.2150 1.4150 2008-08-06 276,371.43 18,246.05 赵世宏 大成基金管理有限公司
793 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9350 0.9350 2016-03-22 33,459.57 16,344.99 魏庆国 大成基金管理有限公司
794 159906 大成深证成长40ETF 1.0010 1.0010 2010-12-21 49,863.97 17,263.97 张钟玉 大成基金管理有限公司
795 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0140 1.0140 2010-12-21 312,997.09 17,277.25 张钟玉 大成基金管理有限公司
796 159943 大成深证成份ETF 11.5710 0.7600 2015-06-05 238,458.81 3,503.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
797 090016 大成消费主题混合 0.8470 1.1040 2011-11-08 85,111.66 4,256.36 侯春燕 大成基金管理有限公司
798 090018 大成新锐产业混合 1.7240 2.2240 2012-03-20 204,991.13 5,314.12 周德昕 大成基金管理有限公司
799 000426 大成信用增利一年债券A 1.0790 1.2730 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
800 000427 大成信用增利一年债券C 1.0680 1.2520 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
801 090009 大成行业轮动混合 1.5540 1.5540 2009-09-08 308,619.69 15,268.42 王磊 大成基金管理有限公司
802 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0330 1.0330 2017-06-02 91,716.85 53,590.62 戴军 大成基金管理有限公司
803 160916 大成优选混合(LOF) 2.6030 2.0400 2012-07-27 467,430.51 25,223.53 戴军 大成基金管理有限公司
804 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 7,682.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
805 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 124,367.13 陈会荣 大成基金管理有限公司
806 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 620.36 陈会荣 大成基金管理有限公司
807 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 7,504.30 张文平 大成基金管理有限公司
808 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 830,036.99 张文平 大成基金管理有限公司
809 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 153,923.94 张文平 大成基金管理有限公司
810 090002 大成债券A/B 1.0261 2.0555 2003-06-12 215,277.67 20,660.48 王立 大成基金管理有限公司
811 092002 大成债券C 1.0408 2.0034 2006-04-24 0.00 7,093.33 王立 大成基金管理有限公司
812 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7530 0.7530 2015-07-08 36,873.82 26,008.03 杨挺 大成基金管理有限公司
813 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0782 1.0782 2017-03-21 27,054.34 12,280.75 夏高 大成基金管理有限公司
814 160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8890 4.6940 2014-04-10 200,000.00 20,803.20 魏庆国 大成基金管理有限公司
815 159923 大成中证100ETF 1.5560 1.5560 2013-02-07 39,928.58 3,428.58 苏秉毅 大成基金管理有限公司
816 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1620 1.1620 2016-02-03 32,656.14 12,695.93 夏高 大成基金管理有限公司
817 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1590 1.1590 2017-01-18 0.00 563.42 夏高 大成基金管理有限公司
818 159932 大成中证500深市ETF 1.8630 1.5780 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
819 090010 大成中证红利指数 1.7440 1.7440 2010-02-02 186,982.93 11,439.30 夏高 大成基金管理有限公司
820 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0252 0.6952 2015-06-29 28,871.88 7,640.93 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
821 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0428 1.1259 2015-06-29 28,871.88 319.31 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
822 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0077 0.2937 2015-06-29 28,871.88 319.31 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
823 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7570 0.7570 2015-05-26 423,550.73 136,624.00 李本刚 大成基金管理有限公司
824 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7420 0.7420 2015-05-26 423,550.73 68,107.40 李本刚 大成基金管理有限公司
825 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0400 1.3710 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
826 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
827 233009 大摩多因子策略混合 1.3790 2.3960 2011-05-17 104,360.32 278,068.11 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
828 233012 大摩多元收益债券A 1.6730 1.6730 2012-08-28 344,758.74 23,290.34 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
829 233013 大摩多元收益债券C 1.6350 1.6350 2012-08-28 344,758.74 24,416.90 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
830 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
831 233001 大摩基础行业混合 0.9269 2.4719 2004-03-26 185,489.35 13,483.70 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
832 002708 大摩健康产业混合 1.0330 1.0330 2016-06-30 75,526.75 8,408.79 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
833 000594 大摩进取优选股票 1.6410 1.6410 2014-05-29 42,210.21 3,403.50 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
834 001291 大摩量化多策略股票 0.9550 0.9550 2015-06-02 257,661.12 97,079.91 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
835 233015 大摩量化配置混合 1.6940 2.0940 2012-12-11 109,537.20 104,941.94 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
836 233006 大摩领先优势混合 2.0195 2.0195 2009-09-22 70,433.00 23,571.62 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
837 000309 大摩品质生活精选股票 1.8110 1.8110 2013-10-29 275,428.45 53,887.17 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
838 233005 大摩强收益债券 1.6734 1.7084 2009-12-29 36,100.23 54,321.96 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
839 233010 大摩深证300指数增强 1.5430 1.5430 2011-11-15 42,192.28 3,188.13 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
840 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
841 000024 大摩双利增强债券A 1.0730 1.3370 2013-03-26 397,012.29 115,912.37 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
842 000025 大摩双利增强债券C 1.0640 1.3280 2013-03-26 397,012.29 27,514.96 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
843 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1310 1.2310 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
844 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1160 1.2160 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
845 233008 大摩消费领航混合 0.9143 0.9143 2010-12-03 375,727.24 19,483.19 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
846 001348 大摩新机遇混合 1.1230 1.1230 2015-06-24 30,873.48 3,706.75 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
847 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0344 1.0344 2016-09-22 60,054.76 60,054.76 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
848 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1620 1.1620 2014-11-25 106,186.98 22,609.42 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
849 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1530 1.1530 2014-11-25 106,186.98 1,433.84 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
850 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0660 1.0660 2016-03-02 228,243.53 160,271.42 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
851 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0590 1.0590 2016-03-02 228,243.53 67,972.10 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
852 233011 大摩主题优选混合 2.3080 2.5400 2012-03-13 44,275.28 19,741.97 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
853 233007 大摩卓越成长混合 2.0870 2.4590 2010-05-18 226,420.64 36,809.72 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
854 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3134 3.9864 2005-09-27 30,956.90 59,088.51 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
855 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1062 1.1062 2017-04-12 29,006.49 17,262.86 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
856 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0061 1.0061 2017-01-16 26,250.38 18,920.89 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
857 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
858 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
859 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0295 1.0395 2016-03-28 232,254.85 21,684.88 张铮烁 德邦基金管理有限公司
860 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0236 1.0336 2016-03-28 232,254.85 1,425.72 张铮烁 德邦基金管理有限公司
861 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9933 0.9933 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
862 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9882 0.9882 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
863 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
864 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
865 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0433 1.0433 2015-04-29 45,726.21 29,076.39 黎莹 德邦基金管理有限公司
866 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9888 0.9888 2016-09-13 126,112.00 26,975.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
867 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9847 0.9847 2016-09-13 126,112.00 2,098.27 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
868 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0106 1.0106 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 刘长俊 德邦基金管理有限公司
869 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0071 1.0071 2016-11-10 146,081.43 33,944.99 刘长俊 德邦基金管理有限公司
870 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1077 1.2093 2017-04-21 0.00 4,247.05 张铮烁、丁孙楠、刘长俊 德邦基金管理有限公司
871 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1058 1.2074 2017-04-21 0.00 0.52 张铮烁、丁孙楠、刘长俊 德邦基金管理有限公司
872 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
873 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
874 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
875 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3378 1.3378 2016-01-27 22,014.14 5.35 黎莹 德邦基金管理有限公司
876 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.1242 1.1242 2016-01-27 22,014.14 9,443.17 黎莹 德邦基金管理有限公司
877 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1234 1.1234 2015-04-27 50,002.30 17,018.00 许文波 德邦基金管理有限公司
878 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1150 1.1150 2015-11-16 0.00 22,747.95 许文波 德邦基金管理有限公司
879 003176 德邦景颐债券A 1.0384 1.0384 2016-08-26 20,001.43 20,001.17 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
880 003177 德邦景颐债券C 1.0362 1.0362 2016-08-26 20,001.43 2.61 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
881 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1288 1.1288 2017-03-24 20,103.04 1,170.45 王本昌 德邦基金管理有限公司
882 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1226 1.1226 2017-03-24 20,103.04 5,323.71 王本昌 德邦基金管理有限公司
883 003420 德邦群利债券A 1.0209 1.0209 2017-03-10 30,001.45 30,000.44 孔飞 德邦基金管理有限公司
884 003421 德邦群利债券C 1.0186 1.0186 2017-03-10 30,001.45 1.41 孔飞 德邦基金管理有限公司
885 003902 德邦锐璟债券A 1.0261 1.0261 2016-12-16 30,001.11 49,856.05 孔飞 德邦基金管理有限公司
886 003903 德邦锐璟债券C 1.0306 1.0306 2016-12-16 30,001.11 36.39 孔飞 德邦基金管理有限公司
887 004246 德邦锐乾债券A 1.0139 1.0269 2017-01-18 20,000.60 99,672.31 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
888 004247 德邦锐乾债券C 1.0142 1.0262 2017-01-18 20,000.60 7.26 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
889 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 15.27 许文波 德邦基金管理有限公司
890 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 1,880.03 许文波 德邦基金管理有限公司
891 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0538 1.0538 2017-03-10 30,001.01 12,906.68 许文波、孔飞 德邦基金管理有限公司
892 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1764 1.1764 2017-01-13 20,010.58 20,060.94 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
893 001367 德邦新添利债券A 1.0504 1.1694 2015-06-19 105,206.04 29,321.84 许文波、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
894 002441 德邦新添利债券C 1.1755 1.5555 2016-02-17 0.00 13,279.86 许文波、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
895 770001 德邦优化配置混合 0.9178 1.7178 2012-09-25 32,312.09 1,199.99 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
896 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0967 1.0967 2015-06-19 46,552.22 28,328.63 许文波 德邦基金管理有限公司
897 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2015-11-16 0.00 54,140.99 许文波 德邦基金管理有限公司
898 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9946 0.9946 2015-05-21 28,882.02 22,400.00 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
899 400020 东方安心收益保本 0.9861 1.3341 2013-07-03 22,149.61 118,207.39 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
900 400007 东方策略成长混合 2.7401 2.7401 2008-06-03 32,934.64 18,897.08 王然 东方基金管理有限责任公司
901 400013 东方成长收益平衡混合 1.1920 1.3990 2011-04-14 186,894.37 22,819.76 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
902 001702 东方创新科技混合 0.9576 0.9576 2015-09-08 22,323.94 3,488.37 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
903 002173 东方大健康混合 0.9929 0.9929 2016-02-04 30,239.05 1,621.03 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
904 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1446 1.1446 2015-04-21 528,531.48 21,869.00 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
905 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1420 1.1420 2016-04-20 0.00 0.16 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
906 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1238 1.2938 2014-05-21 52,602.61 33,124.74 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
907 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1115 1.2815 2015-11-13 0.00 52.35 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
908 400011 东方核心动力混合 1.4851 1.4851 2009-06-24 77,197.42 3,638.70 薛子徵、朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
909 002648 东方合家保本混合 1.0241 1.0241 2016-06-16 79,854.02 59,500.11 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
910 001405 东方红策略精选混合A 1.1304 1.1304 2015-06-05 1,008.25 80,305.76 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
911 001406 东方红策略精选混合C 1.0725 1.0725 2015-06-05 1,008.25 22.78 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
912 000619 东方红产业升级混合 2.9350 2.9350 2014-06-06 28,689.74 87,593.87 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
913 001906 东方红纯债债券 1.0110 1.0430 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
914 002803 东方红沪港深混合 1.4730 1.4730 2016-07-11 77,137.11 313,911.88 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
915 002651 东方红汇利债券A 1.0373 1.0573 2016-06-13 45,741.27 75,880.90 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
916 002652 东方红汇利债券C 1.0314 1.0514 2016-06-13 45,741.27 21,184.71 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
917 002701 东方红汇阳债券A 1.0526 1.0726 2016-05-26 40,467.68 41,918.42 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
918 002702 东方红汇阳债券C 1.0467 1.0667 2016-05-26 40,467.68 11,335.12 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
919 005008 东方红汇阳债券Z 1.0528 1.0528 2017-08-29 0.00 0.00 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
920 002783 东方红价值精选混合A 1.0426 1.0426 2016-09-23 149,014.34 99,794.57 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
921 002784 东方红价值精选混合C 1.0382 1.0382 2016-09-23 149,014.34 16,015.29 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
922 001564 东方红京东大数据混合 1.3820 1.3820 2015-07-31 126,071.49 231,766.30 周云 上海东方证券资产管理有限公司
923 001202 东方红领先精选混合 1.1680 1.1680 2015-04-17 50,148.10 31,643.09 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
924 001862 东方红收益增强债券A 1.0750 1.0950 2015-11-02 231,559.14 81,314.91 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
925 001863 东方红收益增强债券C 1.0670 1.0870 2015-11-02 231,559.14 9,930.19 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
926 001203 东方红稳健精选混合A 1.2020 1.2020 2015-04-17 49,105.46 52,474.58 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
927 001204 东方红稳健精选混合C 1.2270 1.2270 2015-04-17 49,105.46 300.53 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
928 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0160 1.0240 2016-05-13 20,999.90 150,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
929 000480 东方红新动力混合 2.3970 2.4850 2014-01-28 114,537.12 164,232.86 周云 上海东方证券资产管理有限公司
930 001945 东方红信用债债券A 1.0210 1.0610 2015-11-16 60,264.08 17,320.16 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
931 001946 东方红信用债债券C 1.0130 1.0530 2015-11-16 60,264.08 14,745.08 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
932 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0264 1.0264 2016-11-28 74,957.24 42,216.19 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
933 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0230 1.0230 2016-11-28 74,957.24 7,893.04 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
934 001712 东方红优势精选混合 1.3090 1.3090 2015-09-08 62,431.24 50,782.18 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
935 003396 东方红优享红利混合 1.3022 1.3022 2016-10-31 98,917.96 233,854.26 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
936 003044 东方红战略精选混合A 1.0802 1.0802 2016-08-30 168,141.11 98,135.56 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
937 003045 东方红战略精选混合C 1.0753 1.0753 2016-08-30 168,141.11 10,475.76 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
938 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0931 1.0931 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
939 001112 东方红中国优势混合 1.4080 1.4080 2015-04-07 1,385,611.87 329,366.48 王延飞、林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
940 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.3410 2.2430 2014-09-19 161,016.07 161,016.07 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
941 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4527 1.4527 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
942 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3950 1.4240 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
943 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4190 1.4610 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
944 169102 东方红睿阳混合 1.5530 1.9360 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、王延飞、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
945 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2290 1.2290 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
946 000970 东方红睿元混合 2.0910 2.0910 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
947 002174 东方互联网嘉混合 0.8660 0.8660 2016-04-06 55,887.19 3,962.61 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
948 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1474 1.1474 2015-04-21 526,597.34 35,729.42 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
949 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 2015-11-20 0.00 9.63 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
950 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0405 1.0405 2017-05-17 20,010.05 20,010.05 王然、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
951 400003 东方精选混合 1.6842 5.1672 2006-01-11 34,575.85 159,454.95 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
952 400022 东方利群混合A 1.2857 1.2857 2013-07-17 34,274.84 15,126.96 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
953 002193 东方利群混合C 1.2686 1.2686 2016-04-20 0.00 40,126.11 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
954 400001 东方龙混合 1.0842 3.0957 2004-11-25 113,072.77 69,700.86 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
955 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0287 1.0287 2017-03-09 22,501.33 12,555.00 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
956 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0264 1.0264 2017-03-09 22,501.33 9,946.32 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
957 400018 东方启明量化先锋混合 1.4669 1.4669 2012-12-19 54,610.08 840.11 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
958 400016 东方强化收益债券 1.0351 1.3151 2012-10-09 63,243.43 23,876.01 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
959 001614 东方区域发展混合 0.9148 0.9148 2016-09-07 25,115.00 3,914.29 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
960 002480 东方荣家保本混合 1.0502 1.0502 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
961 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0710 1.0710 2016-04-15 50,022.87 59,973.28 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
962 400027 东方双债添利债券A 1.4785 1.4785 2014-09-24 24,324.88 7,245.71 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
963 400029 东方双债添利债券C 1.4620 1.4620 2014-09-24 24,324.88 746.49 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
964 400030 东方添益债券 1.0481 1.1811 2014-12-15 42,831.20 34,517.37 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
965 001450 东方稳定增利债券A 1.0693 1.0693 2015-09-30 26,826.00 1,845.75 周薇 东方基金管理有限责任公司
966 001451 东方稳定增利债券C 1.0608 1.0608 2015-09-30 26,826.00 3,857.92 周薇 东方基金管理有限责任公司
967 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 2008-12-10 101,914.23 18,944.90 姚航 东方基金管理有限责任公司
968 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0836 1.0836 2015-05-26 407,526.33 19,052.83 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
969 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0809 1.0809 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
970 001495 东方新价值混合A 1.1487 1.1487 2015-07-03 42,302.80 35,649.32 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
971 002162 东方新价值混合C 1.0387 1.0387 2015-11-20 0.00 1.17 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
972 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8558 0.8558 2015-06-25 124,189.23 46,536.46 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
973 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8479 0.8479 2015-06-25 124,189.23 32,758.34 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
974 400025 东方新兴成长混合 1.3761 1.3761 2014-09-03 27,466.74 12,858.08 王然 东方基金管理有限责任公司
975 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
976 001160 东方永润债券A 1.0294 1.0294 2015-05-04 61,417.45 18,265.92 周薇 东方基金管理有限责任公司
977 001161 东方永润债券C 1.0196 1.0196 2015-05-04 61,417.45 2,330.87 周薇 东方基金管理有限责任公司
978 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0222 1.0222 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
979 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0192 1.0192 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
980 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0259 1.0259 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
981 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0223 1.0223 2016-11-02 56,377.34 8,257.79 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
982 002545 东方岳灵活配置混合 1.0464 1.0464 2016-09-22 80,027.22 23,280.50 姚航、张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
983 400015 东方增长中小盘混合 1.8239 1.8239 2011-12-28 33,586.52 1,247.76 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
984 003837 东方臻享纯债债券A 1.0446 1.0446 2016-11-28 20,039.57 24,907.50 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
985 003838 东方臻享纯债债券C 1.0373 1.0373 2016-11-28 20,039.57 13.53 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
986 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0010 1.0234 2017-05-25 20,277.39 44.59 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
987 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0009 1.0074 2017-05-25 20,277.39 5,646.39 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
988 002896 东方臻馨债券A 0.9876 0.9876 2016-06-17 30,008.00 25,000.83 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
989 002897 东方臻馨债券C 0.9971 0.9971 2016-06-17 30,008.00 33.58 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
990 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0154 1.0154 2017-05-24 40,421.87 7,503.77 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
991 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0551 1.0551 2017-03-15 79,977.46 14,682.24 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
992 400032 东方主题精选混合 0.7668 0.7668 2015-03-23 109,960.91 23,309.50 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
993 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7078 0.7078 2015-04-15 90,766.81 3,949.65 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
994 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6900 0.6900 2015-04-15 90,766.81 27,506.76 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
995 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0440 1.0440 2014-11-14 40,466.34 2,258.41 胡德军 东海基金管理有限责任公司
996 001899 东海社会安全指数 0.8150 0.8150 2015-11-23 31,060.41 9,695.99 胡德军 东海基金管理有限责任公司
997 168301 东海祥龙定增混合 1.0121 1.0121 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
998 002381 东海祥瑞债券A 0.9970 0.9970 2016-03-24 66,515.37 1,034.36 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
999 002382 东海祥瑞债券C 0.9890 0.9890 2016-03-24 66,515.37 1,336.60 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1000 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1860 1.1860 2014-03-19 77,677.86 14,380.75 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
1001 580007 东吴安享量化混合 1.1720 1.5920 2010-06-29 43,403.67 20,341.29 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1002 002270 东吴安盈量化混合 1.0110 1.0110 2016-02-03 21,116.40 34,600.99 秦斌 东吴基金管理有限公司
1003 002561 东吴安鑫量化混合 1.0890 1.0890 2016-06-03 25,474.97 22,783.89 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
1004 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1005 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1006 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0520 1.3480 2013-04-25 112,066.66 17,326.04 杨庆定、陈晨(休产假) 东吴基金管理有限公司
1007 000958 东吴鼎元债券A 1.0520 1.0520 2016-05-19 20,395.99 3,540.30 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1008 000959 东吴鼎元债券C 1.0550 1.0550 2016-05-19 20,395.99 1,525.63 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1009 002159 东吴国企改革混合 1.0060 1.0060 2015-12-30 34,599.54 12,284.73 秦斌 东吴基金管理有限公司
1010 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8837 2.6037 2005-02-01 102,946.03 88,239.50 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1011 580005 东吴进取策略混合 1.0357 1.5557 2009-05-06 104,861.84 112,264.58 王立立 东吴基金管理有限公司
1012 580009 东吴内需增长混合 1.1120 1.6920 2013-01-30 46,410.67 21,918.84 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1013 582003 东吴配置优化混合 1.3380 1.3380 2012-08-13 77,567.35 18,385.81 杨庆定、赵梅玲(休产假)、徐嶒(代理) 东吴基金管理有限公司
1014 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2540 1.2540 2012-03-09 38,519.90 497.73 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1015 580002 东吴双动力混合 0.8123 1.8751 2006-12-15 214,421.47 59,021.05 戴斌 东吴基金管理有限公司
1016 580008 东吴新产业精选混合 1.7150 1.7150 2011-09-28 28,159.41 5,196.70 戴斌 东吴基金管理有限公司
1017 580006 东吴新经济混合 0.9640 1.3540 2009-12-30 80,085.51 3,425.14 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1018 001322 东吴新趋势混合 0.6880 0.6880 2015-07-01 150,900.30 62,192.30 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
1019 580003 东吴行业轮动混合 0.8107 0.8907 2008-04-23 317,306.42 75,039.87 王立立 东吴基金管理有限公司
1020 001323 东吴移动互联混合A 1.1130 1.1130 2015-05-27 240,307.92 27,390.34 刘元海 东吴基金管理有限公司
1021 002170 东吴移动互联混合C 1.1060 1.1060 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
1022 582001 东吴优信稳健债券A 1.1404 1.1524 2008-11-05 148,173.11 2,668.58 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1023 582201 东吴优信稳健债券C 1.1049 1.1169 2009-06-15 0.00 69.33 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1024 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
1025 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
1026 582002 东吴增利债券A 1.0590 1.3990 2011-07-27 42,212.85 4,570.35 王文华 东吴基金管理有限公司
1027 582202 东吴增利债券C 1.0500 1.3600 2011-07-27 42,212.85 820.34 王文华 东吴基金管理有限公司
1028 002919 东吴智慧医疗混合 0.8910 0.8910 2016-08-11 55,675.99 31,676.15 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
1029 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9230 0.8970 2014-05-09 26,806.50 1,322.02 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1030 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0370 1.1740 2014-05-09 26,806.50 4,377.80 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1031 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.6570 0.2500 2014-05-09 26,806.50 1,876.20 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1032 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2420 1.2420 2011-02-01 197,654.98 10,179.22 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1033 001708 东兴改革精选混合 0.9760 0.9760 2015-09-08 46,605.65 5,883.59 孙继青 东兴证券股份有限公司
1034 002182 东兴蓝海财富混合 0.7940 0.7940 2015-12-23 36,514.56 14,742.97 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
1035 003208 东兴量化多策略混合 0.9262 0.9262 2016-10-27 21,309.78 2,861.84 李兵伟 东兴证券股份有限公司
1036 003545 东兴兴利债券 1.0249 1.0249 2017-04-14 34,233.44 9,691.46 吕姝仪 东兴证券股份有限公司
1037 002465 东兴众智优选混合 1.0270 1.0270 2016-06-13 22,265.57 17,776.03 程远 东兴证券股份有限公司
1038 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2280 1.2660 2015-07-31 26,981.68 10,405.00 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1039 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0350 1.1010 2015-07-31 26,981.68 5,795.68 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1040 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.4210 1.4210 2015-07-31 26,981.68 5,795.68 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1041 730001 方正富邦创新动力混合 1.1700 1.9200 2011-12-26 131,357.03 3,341.69 沈毅、巩显峰 方正富邦基金管理有限公司
1042 730002 方正富邦红利精选混合 1.1780 1.4480 2012-11-20 23,095.58 17,292.08 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1043 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1150 1.1150 2013-09-11 26,740.26 1,054.41 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1044 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9722 0.9802 2016-12-19 20,002.32 1.14 徐超 方正富邦基金管理有限公司
1045 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1885 1.1955 2016-12-19 20,002.32 34.93 徐超 方正富邦基金管理有限公司
1046 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9730 0.9730 2015-06-25 21,320.91 33,107.62 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1047 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2050 1.2050 2016-01-25 0.00 23.10 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1048 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0126 1.0376 2016-12-16 20,012.63 347,240.25 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1049 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0110 1.0370 2016-12-16 20,012.63 417.07 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1050 710002 富安达策略精选混合 2.3574 2.3974 2012-04-25 58,336.39 9,732.00 毛矛 富安达基金管理有限公司
1051 002584 富安达长盈保本混合 1.0080 1.0080 2016-05-11 37,638.61 20,715.43 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1052 001861 富安达健康人生混合 1.0342 1.0342 2015-11-25 35,928.75 14,421.85 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
1053 004549 富安达消费主题混合 1.0030 1.0030 2017-08-01 91,686.43 91,686.43 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1054 001659 富安达新动力混合 1.2477 1.2477 2016-12-07 35,074.72 5,345.63 毛矛 富安达基金管理有限公司
1055 000755 富安达新兴成长混合 1.3787 1.3787 2014-09-11 24,942.23 5,122.56 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
1056 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1057 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1058 710001 富安达优势成长混合 2.0551 2.0551 2011-09-21 105,268.46 81,671.49 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1059 710301 富安达增强收益债券A 1.2160 1.2360 2012-07-25 60,626.92 2,058.18 李飞 富安达基金管理有限公司
1060 710302 富安达增强收益债券C 1.1898 1.2098 2012-07-25 60,626.92 2,409.66 李飞 富安达基金管理有限公司
1061 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1062 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1063 004183 富国产业升级混合 1.0666 1.0666 2017-06-09 35,117.26 35,117.26 章旭峰 富国基金管理有限公司
1064 100058 富国产业债 1.0240 1.3790 2011-12-05 27,817.17 59,764.97 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1065 000471 富国城镇发展股票 1.8990 2.3990 2014-01-28 43,753.01 159,565.74 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
1066 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1067 002692 富国创新科技混合 1.0470 1.0470 2016-06-16 26,781.62 17,032.48 李元博 富国基金管理有限公司
1068 161022 富国创业板指数分级 0.8250 1.6320 2013-09-12 35,696.16 93,380.44 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1069 150152 富国创业板指数分级A 1.0360 1.2320 2013-09-12 35,696.16 372,010.45 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1070 150153 富国创业板指数分级B 0.6140 2.2560 2013-09-12 35,696.16 372,010.45 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1071 100066 富国纯债债券发起A 1.0280 1.2080 2012-11-22 186,095.37 236,942.15 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1072 100068 富国纯债债券发起C 1.0200 1.1850 2012-11-22 186,095.37 2,375.69 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1073 100056 富国低碳环保混合 2.7250 2.7250 2011-08-10 103,973.88 273,466.59 魏伟 富国基金管理有限公司
1074 001985 富国低碳新经济混合 1.2990 1.2990 2015-12-18 107,733.00 40,809.78 杨栋 富国基金管理有限公司
1075 004736 富国鼎利纯债债券 1.0095 1.0095 2017-06-28 210,998.50 210,998.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1076 004902 富国丰利增强债券 0.9987 0.9987 2017-09-05 15,000.44 15,000.44 陈连权、王保合 富国基金管理有限公司
1077 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0061 1.0061 2017-01-25 23,818.52 6,336.37 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1078 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0069 1.0069 2017-01-25 23,818.52 3,233.65 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1079 001349 富国改革动力混合 0.7100 0.7100 2015-05-20 1,325,478.82 846,642.06 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
1080 000513 富国高端制造行业股票 1.6100 1.6100 2014-06-20 39,065.07 57,206.29 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1081 100060 富国高新技术产业混合 1.9010 2.3210 2012-06-27 34,120.98 23,488.85 李元博 富国基金管理有限公司
1082 001268 富国国家安全主题混合 0.6110 0.6110 2015-05-14 352,150.19 255,726.30 王海军 富国基金管理有限公司
1083 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2270 2013-09-25 31,332.33 42,518.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
1084 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.2090 2013-09-25 31,332.33 1,106.50 王颀亮 富国基金管理有限公司
1085 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
1086 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1087 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
1088 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5220 1.7170 2013-04-12 98,518.15 16,025.42 袁宜 富国基金管理有限公司
1089 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3190 1.3190 2015-06-24 102,919.97 246,831.25 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
1090 100038 富国沪深300增强 1.7380 1.7380 2009-12-16 348,990.93 128,629.94 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
1091 150020 富国汇利回报分级A 1.0730 1.0730 2010-09-09 299,925.54 35,845.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1092 150021 富国汇利回报分级B 1.0600 1.0600 2010-09-09 299,925.54 15,362.35 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1093 161014 富国汇利回报分级债券 1.0690 1.5130 2010-09-09 299,925.54 112,275.33 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1094 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈连权 富国基金管理有限公司
1095 002340 富国价值优势混合 1.3250 1.3250 2016-04-08 50,005.26 15,519.10 王海军 富国基金管理有限公司
1096 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0167 1.0167 2016-12-27 65,481.98 42,562.12 陈连权、李羿 富国基金管理有限公司
1097 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0140 1.0140 2016-12-27 65,481.98 20,126.14 陈连权、李羿 富国基金管理有限公司
1098 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0042 1.0042 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1099 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0490 1.0490 2015-09-17 46,566.43 16,670.99 于鹏 富国基金管理有限公司
1100 100051 富国可转债 1.5200 1.5200 2010-12-08 426,514.69 25,824.51 范磊 富国基金管理有限公司
1101 002898 富国两年期理财债券A 1.0250 1.0250 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1102 002899 富国两年期理财债券C 1.0210 1.0210 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1103 002593 富国美丽中国混合 1.1760 1.2760 2016-05-19 22,529.32 24,428.53 张啸伟 富国基金管理有限公司
1104 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0310 1.1660 2014-07-25 55,085.86 602,821.23 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1105 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0220 1.2890 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1106 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 1.2360 2013-06-27 355,029.69 650,563.87 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1107 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3540 1.3840 2013-01-29 160,160.28 28,517.20 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1108 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3170 1.3470 2013-01-29 160,160.28 3,864.59 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1109 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
1110 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1111 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.4570 1.4570 2011-07-13 37,339.35 1,142.24 张峰 富国基金管理有限公司
1112 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0740 1.0740 2010-10-20 82,840.52 6,043.80 王乐乐 富国基金管理有限公司
1113 510210 富国上证综指ETF 3.8360 1.3130 2011-01-30 32,036.34 3,913.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1114 100053 富国上证综指ETF联接 1.2730 1.2730 2011-01-30 74,456.16 10,859.79 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1115 000810 富国收益增强债券A 1.2070 1.2670 2014-10-28 173,646.15 18,585.56 钟智伦 富国基金管理有限公司
1116 000812 富国收益增强债券C 1.1910 1.2510 2014-10-28 173,646.15 10,020.39 钟智伦 富国基金管理有限公司
1117 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0310 1.0310 2016-05-11 200,999.90 149,423.49 王颀亮、陈连权、俞晓斌 富国基金管理有限公司
1118 519035 富国天博创新主题混合 1.4811 4.6540 2007-04-27 50,000.00 157,280.52 毕天宇 富国基金管理有限公司
1119 100029 富国天成红利混合 1.1350 2.3960 2008-05-28 34,110.80 214,027.86 于江勇 富国基金管理有限公司
1120 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0640 1.6710 2008-10-24 199,814.20 68,418.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
1121 100026 富国天合稳健优选混合 1.3516 3.4131 2006-11-15 448,157.21 181,681.80 汪鸣、杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
1122 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9816 4.6696 2005-11-16 58,431.26 205,965.34 朱少醒 富国基金管理有限公司
1123 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.9806 1.9806 2017-03-23 0.00 287.27 朱少醒 富国基金管理有限公司
1124 100018 富国天利增长债券 1.2421 2.4201 2003-12-02 229,466.04 213,975.84 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1125 100022 富国天瑞强势混合 0.6280 4.3925 2005-04-05 163,867.86 362,739.86 厉叶淼 富国基金管理有限公司
1126 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1250 1.5970 2014-04-30 200,000.00 29,210.07 袁宜 富国基金管理有限公司
1127 100020 富国天益价值混合 1.4412 4.5625 2004-06-15 103,371.80 235,643.66 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
1128 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1129 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1130 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 2011-05-23 350,471.60 20,620.13 李羿 富国基金管理有限公司
1131 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.6790 3.3920 2002-08-16 461,691.37 32,092.95 曹晋 富国基金管理有限公司
1132 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.4880 1.5380 2010-05-12 148,615.71 11,832.71 毕天宇、章旭峰 富国基金管理有限公司
1133 001186 富国文体健康股票 0.9060 0.9060 2015-05-06 443,928.23 244,995.96 林庆 富国基金管理有限公司
1134 000107 富国稳健增强债券A 1.0330 1.3310 2013-05-21 329,952.57 22,090.30 李羿 富国基金管理有限公司
1135 000109 富国稳健增强债券C 1.0280 1.3090 2013-05-21 329,952.57 3,493.13 李羿 富国基金管理有限公司
1136 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0050 1.0050 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1137 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0026 1.0026 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1138 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0023 1.0023 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1139 519915 富国消费主题混合 1.0150 1.0150 2014-12-12 300,000.00 41,433.97 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
1140 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1920 1.1920 2015-08-04 27,412.95 46,658.54 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1141 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1840 1.1840 2015-08-04 27,412.95 613.09 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1142 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.0950 1.0950 2014-11-26 83,780.32 11,601.34 钟智伦 富国基金管理有限公司
1143 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0850 1.0850 2014-11-26 83,780.32 355.87 钟智伦 富国基金管理有限公司
1144 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0356 1.0356 2017-06-01 16,511.28 16,511.28 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
1145 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0356 1.0356 2017-06-01 16,511.28 0.00 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
1146 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-26 566,068.82 18,490.99 钟智伦 富国基金管理有限公司
1147 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1800 1.1800 2015-05-26 566,068.82 13,988.02 钟智伦 富国基金管理有限公司
1148 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0030 1.3790 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1149 001048 富国新兴产业股票 1.3210 1.3210 2015-03-12 597,396.46 255,144.59 魏伟 富国基金管理有限公司
1150 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0324 1.0324 2017-07-21 63,237.07 63,237.07 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
1151 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0098 1.0098 2017-08-09 35,505.60 29,090.23 钟智伦 富国基金管理有限公司
1152 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0071 1.0071 2017-08-09 35,505.60 6,415.37 钟智伦 富国基金管理有限公司
1153 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2380 2013-06-25 91,923.06 63,573.72 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1154 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2190 2013-06-25 91,923.06 29,530.79 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1155 005121 富国兴利增强债券 1.0002 1.0002 2017-09-20 9,999.52 9,999.53 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1156 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4470 1.4470 2014-12-12 249,014.87 103,091.53 李晓铭 富国基金管理有限公司
1157 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
1158 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2560 1.2560 2016-03-08 25,062.95 5,465.61 李晓铭 富国基金管理有限公司
1159 000220 富国医疗保健行业混合 1.7320 1.7320 2013-08-07 71,301.95 47,084.24 戴益强 富国基金管理有限公司
1160 100035 富国优化增强债券A/B 1.5720 1.6370 2009-06-10 582,052.30 9,964.04 范磊 富国基金管理有限公司
1161 100037 富国优化增强债券C 1.5190 1.5840 2009-06-10 582,052.30 5,151.31 范磊 富国基金管理有限公司
1162 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1930 2.2880 2012-09-04 24,999.93 107,190.34 张峰 富国基金管理有限公司
1163 000940 富国中小盘精选混合 1.2860 1.2860 2015-01-23 207,824.25 79,200.71 曹晋 富国基金管理有限公司
1164 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2420 2.2420 2011-10-12 45,548.72 43,414.84 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1165 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1039 1.1039 2017-04-27 28,149.53 17,398.12 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
1166 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9350 0.5590 2015-06-15 678,712.26 247,504.49 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1167 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0370 1.1060 2015-06-15 678,712.26 4,461.77 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1168 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.8330 0.1240 2015-06-15 678,712.26 4,461.77 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1169 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9480 1.2220 2014-12-17 580,531.48 1,016,412.64 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1170 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0350 1.1370 2014-12-17 580,531.48 163,513.06 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1171 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8610 1.3930 2014-12-17 580,531.48 163,513.06 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1172 100032 富国中证红利指数增强 1.2860 2.6930 2008-11-20 50,000.00 105,441.52 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1173 161024 富国中证军工指数分级 0.9290 1.6870 2014-04-04 98,173.06 1,022,457.90 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1174 150181 富国中证军工指数分级A 1.0350 1.1780 2014-04-04 98,173.06 215,223.07 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1175 150182 富国中证军工指数分级B 0.8230 2.2880 2014-04-04 98,173.06 215,223.07 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1176 161032 富国中证煤炭指数分级 1.3040 0.7980 2015-06-19 137,493.95 24,822.24 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
1177 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0530 1.1500 2015-06-19 137,493.95 7,529.64 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
1178 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5550 0.2620 2015-06-19 137,493.95 7,529.64 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
1179 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0550 0.6240 2015-03-27 86,119.57 82,802.76 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1180 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0460 1.1480 2015-03-27 86,119.57 136,834.36 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1181 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 1.0640 0.1230 2015-03-27 86,119.57 136,834.36 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1182 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0300 0.6670 2015-06-25 64,192.39 17,183.48 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1183 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0150 1.1040 2015-06-25 64,192.39 2,034.34 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1184 150308 富国中证体育产业指数分级B 1.0450 0.2170 2015-06-25 64,192.39 2,034.34 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1185 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9660 1.0120 2015-03-30 601,894.44 291,290.99 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1186 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0390 1.1320 2015-03-30 601,894.44 61,417.34 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1187 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.8930 0.8930 2015-03-30 601,894.44 61,417.34 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1188 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9370 0.9370 2016-11-11 31,957.01 24,731.40 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
1189 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1040 1.4700 2014-09-02 40,989.73 127,773.49 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1190 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0170 1.1540 2014-09-02 40,989.73 40,426.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1191 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1910 2.0720 2014-09-02 40,989.73 40,426.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1192 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0840 2015-04-30 207,071.89 68,186.49 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1193 150241 富国中证银行指数分级A 1.0350 1.1140 2015-04-30 207,071.89 5,278.07 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1194 150242 富国中证银行指数分级B 1.0530 1.0530 2015-04-30 207,071.89 5,278.07 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1195 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9548 0.9548 2017-03-13 56,673.11 15,190.18 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
1196 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0870 1.0870 2016-02-16 21,980.95 4,693.07 张圣贤 富国基金管理有限公司
1197 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0042 1.0042 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1198 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9980 0.9980 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1199 003999 富荣富祥纯债 1.0264 1.0264 2017-03-09 20,002.00 20,001.83 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1200 004441 富荣富兴纯债 1.0259 1.0259 2017-03-09 20,000.61 20,000.59 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1201 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 58,228.69 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1202 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 137,971.93 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1203 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 57,051.27 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1204 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 34,674.15 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1205 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 510,959.39 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1206 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,512.45 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1207 000195 工银保本3号混合A 1.0110 1.3750 2013-06-26 47,541.69 331,155.25 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1208 000196 工银保本3号混合B 1.0040 1.3400 2013-06-26 47,541.69 42,980.73 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1209 487016 工银保本混合A 1.1260 1.3590 2011-12-27 342,989.67 34,001.02 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1210 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1211 000045 工银产业债债券A 1.2730 1.4240 2013-03-29 508,180.85 29,969.70 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1212 000046 工银产业债债券B 1.2550 1.3950 2013-03-29 508,180.85 11,342.73 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1213 000893 工银创新动力股票 0.7370 0.7370 2014-12-11 671,635.38 166,538.10 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
1214 164810 工银纯债定期开放债券 0.9910 1.2380 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1215 000402 工银纯债债券A 1.1660 1.2290 2014-05-16 163,708.70 625,296.19 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1216 000403 工银纯债债券B 1.1530 1.2110 2014-05-16 163,708.70 165,318.59 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1217 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2110 1.7410 2008-08-04 143,528.36 31,301.98 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1218 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0036 1.0245 2017-02-28 9,095,465.25 9,095,465.25 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1219 003931 工银丰实三年定开债券 1.0022 1.0022 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1220 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0650 1.0650 2015-10-27 63,855.80 14,470.28 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1221 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2015-12-03 0.00 24,763.92 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1222 003789 工银丰益一年定开债券 1.0028 1.0193 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1223 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1220 1.1220 2015-05-22 1,052,275.91 18,026.68 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1224 000793 工银高端制造股票 1.0730 1.0730 2014-10-22 213,429.63 116,657.51 黄安乐、修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1225 001649 工银工业4.0股票 1.0140 1.0140 2017-06-16 23,443.04 23,443.04 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1226 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1227 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1228 001719 工银国家战略股票 1.0690 1.0690 2016-01-29 30,044.82 6,883.57 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1229 001008 工银国企改革股票 1.0460 1.0460 2015-01-27 356,262.30 254,326.39 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1230 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9910 0.9910 2017-01-04 20,013.53 6,125.49 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1231 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9907 0.9907 2017-01-04 20,013.53 2.46 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1232 003342 工银国债纯债债券A 0.9872 0.9872 2016-12-16 58,022.43 3,154.72 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1233 003643 工银国债纯债债券C 0.9842 0.9842 2016-12-16 58,022.43 2,400.79 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1234 481001 工银核心价值混合A 0.3120 4.4843 2005-08-31 434,662.89 1,470,968.57 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1235 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1236 003551 工银恒丰纯债债券 1.0033 1.0268 2016-10-27 30,017.84 288,339.63 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1237 003705 工银恒泰纯债债券 1.0021 1.0131 2016-11-15 30,021.92 5,061,616.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1238 002832 工银恒享纯债债券 1.0046 1.0386 2016-05-31 20,007.56 2,066,728.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1239 481006 工银红利混合 0.8449 0.8859 2007-07-18 584,054.53 70,383.11 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1240 001409 工银互联网加股票 0.4120 0.4120 2015-06-05 1,973,295.02 1,342,579.94 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1241 002387 工银沪港深股票 1.1600 1.1600 2016-04-20 20,247.77 152,357.05 唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1242 481009 工银沪深300指数 1.1178 1.6150 2009-03-05 360,642.18 176,639.08 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1243 000251 工银金融地产混合 2.3610 2.8800 2013-08-26 22,100.63 100,285.08 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1244 483003 工银精选平衡混合 0.5181 1.9808 2006-07-13 836,991.45 376,634.81 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1245 001496 工银聚焦30股票 0.7840 0.7840 2015-06-25 127,158.20 43,901.18 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1246 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 1.1140 2014-06-26 151,647.26 20,031.63 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1247 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0780 1.0780 2014-06-26 151,647.26 5,247.30 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1248 003401 工银可转债债券 1.0380 1.0380 2016-12-14 29,917.47 24,182.36 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1249 481017 工银量化策略混合 2.2190 2.2190 2012-04-26 243,343.51 8,345.91 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1250 001043 工银美丽城镇股票 1.0630 1.0630 2015-03-26 238,027.60 75,183.91 王君正、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1251 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0750 1.1210 2014-08-12 80,745.63 172,388.62 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1252 001195 工银农业产业股票 0.6080 0.6080 2015-05-26 225,494.53 158,010.46 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
1253 001717 工银前沿医疗股票 1.2870 1.2870 2016-02-03 22,092.98 13,771.39 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1254 486001 工银全球股票(QDII) 1.3420 1.6370 2008-02-14 315,581.66 33,800.60 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1255 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.8540 1.8540 2010-05-25 58,584.58 14,959.81 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1256 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9610 0.9610 2017-01-23 23,350.51 19,675.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1257 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1459 0.1459 2017-01-23 23,350.51 19,675.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1258 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9582 0.9582 2017-01-23 23,350.51 1,733.59 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1259 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0110 1.0110 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1260 002997 工银瑞享纯债债券 1.0006 1.0006 2016-08-25 20,040.52 268,660.63 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1261 485111 工银瑞信双利债券A 1.7290 1.7290 2010-08-16 1,405,251.98 482,353.39 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1262 485011 工银瑞信双利债券B 1.6790 1.6790 2010-08-16 1,405,251.98 30,504.35 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1263 150055 工银瑞信睿智A 1.0365 1.3431 2012-01-31 34,129.98 1,198.84 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1264 150056 工银瑞信睿智B 1.5209 1.5209 2012-01-31 34,129.98 1,798.26 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1265 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0307 1.0307 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1266 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0223 1.0223 2017-01-25 52,105.73 52,105.73 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1267 164811 工银深证100指数分级 1.3417 1.4814 2012-10-25 47,090.90 2,001.44 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1268 150112 工银深证100指数分级A 1.0117 1.2911 2012-10-25 47,090.90 658.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1269 150113 工银深证100指数分级B 1.6717 1.6717 2012-10-25 47,090.90 658.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1270 164823 工银深证成份指数(LOF) 1.0005 1.0005 2017-09-15 29,764.42 29,764.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1271 159905 工银深证红利ETF 1.5306 1.5306 2010-11-05 60,744.40 24,594.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1272 481012 工银深证红利ETF联接 1.2539 1.4321 2010-11-09 261,775.39 23,145.43 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1273 001245 工银生态环境股票 0.8430 0.8430 2015-06-02 347,426.30 187,973.02 何肖颉、梅韬 工银瑞信基金管理有限公司
1274 164814 工银双债增强债券(LOF) 0.9940 1.3770 2013-09-25 41,211.69 12,298.97 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1275 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0020 1.5380 2011-02-10 240,346.16 183,533.75 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1276 002750 工银泰享三年理财债券 1.0012 1.0313 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1277 000184 工银添福债券A 1.6770 1.6770 2013-10-31 76,073.82 185,885.22 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1278 000185 工银添福债券B 1.6450 1.6450 2013-10-31 76,073.82 4,672.91 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1279 485107 工银添利债券A 1.1675 1.7245 2008-04-14 482,906.47 199,811.92 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1280 485007 工银添利债券B 1.1581 1.6791 2008-04-14 482,906.47 151,116.35 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1281 485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 2011-08-10 515,023.62 36,948.86 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1282 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 2011-08-10 515,023.62 47,335.91 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1283 001714 工银文体产业股票 1.3220 1.3220 2015-12-30 43,069.50 20,959.86 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
1284 481004 工银稳健成长混合A 1.3315 1.5815 2006-12-06 1,222,936.87 91,528.76 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1285 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1286 001718 工银物流产业股票 1.3180 1.3180 2016-03-01 25,035.91 4,322.23 杨柯、张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1287 002594 工银现代服务业混合 1.0790 1.0790 2016-10-27 25,097.91 28,587.37 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1288 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.3920 1.3920 2016-03-09 24,372.30 25,593.25 游凛峰、唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1289 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2114 0.2114 2016-03-09 24,372.30 25,593.25 游凛峰、唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1290 481013 工银消费服务混合 1.4120 1.7610 2011-04-21 265,099.80 107,090.09 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1291 001158 工银新材料新能源股票 0.7980 0.7980 2015-04-28 244,080.66 364,137.62 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
1292 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4900 1.4900 2014-09-19 93,790.45 120,233.62 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1293 002005 工银新得利混合 1.0660 1.0660 2017-03-23 55,162.40 48,511.81 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1294 002007 工银新得润混合 1.0610 1.0610 2016-12-07 90,709.30 87,442.40 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1295 002006 工银新得益混合 1.0650 1.0650 2016-11-22 89,959.67 62,251.29 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1296 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0200 1.0200 2017-04-14 45,595.09 14,413.97 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1297 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0170 1.0170 2017-04-14 45,595.09 31,181.11 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1298 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0160 1.0160 2017-04-27 23,805.08 23,805.08 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1299 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0290 1.0290 2016-10-10 64,644.29 20,491.91 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1300 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0220 1.0220 2016-10-10 64,644.29 11,802.98 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1301 001054 工银新金融股票 1.0480 1.0480 2015-03-19 430,783.53 172,964.76 鄢耀、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1302 001651 工银新蓝筹股票 1.2620 1.2620 2015-08-06 23,015.60 23,987.46 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1303 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1300 1.1300 2015-12-15 20,055.92 90.12 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1304 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2015-12-15 20,055.92 9,624.35 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1305 002000 工银新生利混合 1.0680 1.0680 2016-12-29 20,004.99 50,006.90 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1306 001720 工银新增利混合 1.0270 1.0270 2016-12-29 47,671.61 43,094.03 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1307 001721 工银新增益混合 1.0660 1.0660 2016-12-29 20,003.59 50,006.00 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1308 000263 工银信息产业混合 1.4420 1.7190 2013-11-11 22,709.02 64,636.76 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1309 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2030 1.2030 2013-06-24 121,405.73 4,679.89 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1310 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1850 1.1850 2013-06-24 121,405.73 1,695.52 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1311 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3110 1.3110 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1312 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2880 1.2880 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1313 485119 工银信用纯债债券A 1.1420 1.1830 2012-11-14 389,978.75 74,629.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1314 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 2012-11-14 389,978.75 4,669.87 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1315 000803 工银研究精选股票 1.4230 1.4230 2014-10-23 49,096.35 5,705.33 宋炳珅、杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
1316 001171 工银养老产业股票 0.7210 0.7210 2015-04-28 187,171.31 117,423.02 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1317 000831 工银医疗保健股票 1.3910 1.3910 2014-11-18 115,734.83 300,570.39 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
1318 001722 工银银和利混合 1.0790 1.0790 2016-12-29 20,003.76 50,003.64 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1319 487021 工银优质精选混合 1.5080 1.5080 2013-02-07 124,361.79 8,315.45 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1320 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4830 1.4830 2013-08-14 333,538.85 43,144.62 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1321 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0430 1.0430 2016-02-26 0.00 5.73 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1322 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1323 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1324 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1325 485105 工银增强收益债券A 1.1102 1.8362 2007-05-11 368,090.75 151,055.96 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
1326 485005 工银增强收益债券B 1.1061 1.7871 2007-05-11 368,090.75 44,438.16 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
1327 000991 工银战略转型股票 1.1330 1.1330 2015-02-16 178,715.03 90,751.05 宋炳珅、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1328 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9535 1.1605 2016-03-08 0.00 33,387.36 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1329 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9381 0.9381 2017-01-06 0.00 4.89 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1330 002861 工银智能制造股票 1.0220 1.0220 2017-06-21 38,374.32 38,374.32 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1331 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 1.0120 2015-12-02 155,890.90 87,736.85 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1332 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0040 1.0040 2015-12-02 155,890.90 10,962.84 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1333 002386 工银中国制造2025股票 1.0760 1.0760 2017-04-12 54,979.57 9,258.65 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1334 481010 工银中小盘混合 1.3680 1.3680 2010-02-10 231,760.56 26,370.11 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1335 164809 工银中证500指数 1.3271 1.4497 2012-01-31 34,129.98 5,214.45 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1336 164818 工银中证传媒指数分级 0.9438 0.3857 2015-05-21 124,386.94 11,962.20 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1337 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0231 1.1340 2015-05-21 124,386.94 8,033.67 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1338 150248 工银中证传媒指数分级B 0.8645 0.0424 2015-05-21 124,386.94 8,033.67 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1339 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9985 0.6290 2015-07-23 24,136.21 5,522.57 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1340 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0399 1.1221 2015-07-23 24,136.21 1,249.37 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1341 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9571 0.1895 2015-07-23 24,136.21 1,249.37 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1342 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7655 0.8077 2015-07-09 23,635.21 3,680.97 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1343 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0399 1.1243 2015-07-09 23,635.21 2,915.68 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1344 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4911 0.4911 2015-07-09 23,635.21 2,915.68 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1345 164821 工银中证新能源指数分级 1.2550 0.8353 2015-07-09 26,818.54 3,470.78 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1346 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0399 1.1244 2015-07-09 26,818.54 646.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1347 150328 工银中证新能源指数分级B 1.4701 0.4082 2015-07-09 26,818.54 646.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1348 481015 工银主题策略混合 2.1110 2.1110 2011-10-24 63,182.65 73,758.46 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1349 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9970 0.9970 2015-04-17 831,927.91 201,224.69 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1350 003197 光大保德信安诚债券A 1.0306 1.0306 2017-03-28 20,003.39 19,909.64 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1351 003198 光大保德信安诚债券C 1.0289 1.0289 2017-03-28 20,003.39 0.09 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1352 003109 光大保德信安和债券A 1.0750 1.0750 2017-01-05 38,039.77 4,991.34 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1353 003110 光大保德信安和债券C 1.0726 1.0726 2017-01-05 38,039.77 238.53 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1354 003107 光大保德信安祺债券A 1.0428 1.0428 2017-01-11 20,001.38 19,999.93 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1355 003108 光大保德信安祺债券C 1.0407 1.0407 2017-01-11 20,001.38 0.96 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1356 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0340 1.0340 2016-09-13 95,847.31 53,708.82 田大伟 光大保德信基金管理有限公司
1357 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0178 1.0178 2016-12-15 20,002.48 4,982.70 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1358 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0131 1.0131 2016-12-15 20,002.48 9,975.95 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1359 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0900 1.0900 2015-06-11 349,759.45 86,400.36 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1360 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0700 1.0700 2015-11-11 0.00 6.50 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1361 360011 光大保德信动态优选混合 1.0110 1.9450 2009-10-28 73,319.35 54,092.45 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1362 002305 光大保德信风格轮动混合 0.9140 0.9140 2016-02-04 21,668.26 6,352.19 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1363 001047 光大保德信国企改革股票 1.1170 1.1170 2015-03-25 291,021.47 170,525.32 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1364 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0240 1.0320 2016-09-02 20,013.44 97,822.45 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1365 360005 光大保德信红利混合 2.2269 4.7694 2006-03-24 53,247.11 49,991.02 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1366 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0650 1.0650 2016-08-19 60,016.17 2.04 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1367 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0540 1.0540 2016-08-19 60,016.17 20,300.54 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1368 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2010 1.7022 2009-03-04 104,050.32 13,718.25 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1369 360001 光大保德信量化股票 1.3094 3.3531 2004-08-27 254,428.72 227,680.23 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
1370 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0434 1.0434 2016-10-17 50,009.03 50,004.43 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1371 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0424 1.0424 2016-10-17 50,009.03 0.76 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1372 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0179 1.0179 2017-01-18 137,086.13 61,664.00 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1373 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0286 1.1370 2014-08-12 136,906.61 47,700.61 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1374 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0241 1.1218 2014-08-12 136,906.61 4,348.75 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1375 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1376 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1377 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0000 1.0000 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1378 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5530 1.6170 2015-11-16 260,155.12 9,041.41 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1379 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0940 1.1070 2015-11-16 260,155.12 21,511.43 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1380 360006 光大保德信新增长混合 1.1748 3.0363 2006-09-14 40,991.36 21,492.25 魏晓雪 光大保德信基金管理有限公司
1381 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0310 1.3620 2011-05-16 262,735.80 115,111.84 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1382 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0260 1.3380 2011-05-16 262,735.80 1,306.77 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1383 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9520 1.7620 2012-02-15 92,589.77 23,432.48 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1384 001463 光大保德信一带一路混合 0.9250 0.9250 2015-06-26 130,418.15 114,961.06 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1385 000589 光大保德信银发商机混合 1.5270 1.7770 2014-04-29 31,573.12 15,738.21 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
1386 003195 光大保德信永利债券A 1.0123 1.0267 2017-02-17 20,001.23 519,851.87 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1387 003196 光大保德信永利债券C 1.0172 1.0242 2017-02-17 20,001.23 0.65 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1388 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0360 1.0360 2016-08-19 60,012.04 119,902.41 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1389 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0350 1.0350 2016-08-19 60,012.04 6.14 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1390 360007 光大保德信优势配置混合 1.2336 1.5586 2007-08-24 990,597.36 352,437.74 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1391 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1240 1.3700 2008-10-29 136,602.48 512,147.01 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1392 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1000 1.3290 2008-10-29 136,602.48 700.98 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1393 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0249 1.1049 2017-05-16 23,303.45 23,303.45 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
1394 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0050 1.0050 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1395 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0050 1.0050 2017-08-04 244,724.74 27,404.03 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1396 001740 光大保德信中国制造混合 1.4250 1.4250 2015-12-23 42,224.73 27,135.84 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1397 360012 光大保德信中小盘混合 1.3442 1.7342 2010-04-14 88,859.28 41,828.81 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1398 003065 光大保德信尊富18个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1399 003066 光大保德信尊富18个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1400 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0180 1.0180 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1401 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0090 1.0090 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1402 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0056 1.0142 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1403 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0129 1.0129 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1404 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3520 1.3520 2015-11-17 123,375.74 42,551.33 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1405 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0580 1.0580 2015-11-17 123,375.74 4,963.16 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1406 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1407 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1408 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 48,286.49 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1409 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 79,570.81 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1410 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 1,765.06 张芊 广发基金管理有限公司
1411 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 90.87 张芊 广发基金管理有限公司
1412 001761 广发安宏回报混合A 1.1970 1.1970 2015-12-30 20,108.92 45,029.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1413 001762 广发安宏回报混合C 1.1690 1.1690 2015-12-30 20,108.92 40.33 王予柯 广发基金管理有限公司
1414 002941 广发安瑞回报混合A 1.0530 1.0530 2016-07-26 20,042.30 40,064.97 代宇 广发基金管理有限公司
1415 002942 广发安瑞回报混合C 1.0810 1.0810 2016-07-26 20,042.30 25.31 代宇 广发基金管理有限公司
1416 001290 广发安泰回报混合 1.1230 1.1230 2015-05-14 153,508.42 37,895.48 代宇 广发基金管理有限公司
1417 003035 广发安祥回报混合A 1.0440 1.0440 2016-08-19 60,007.11 60,882.49 代宇 广发基金管理有限公司
1418 003036 广发安祥回报混合C 1.0480 1.0480 2016-08-19 60,007.11 17.58 代宇 广发基金管理有限公司
1419 002116 广发安享混合A 1.0460 1.0810 2016-02-22 20,030.29 22,997.91 谢军 广发基金管理有限公司
1420 002117 广发安享混合C 1.0610 1.1480 2016-02-22 20,030.29 19,694.18 谢军 广发基金管理有限公司
1421 001260 广发安心回报混合 1.1300 1.1300 2015-05-14 431,854.40 41,408.76 代宇 广发基金管理有限公司
1422 002118 广发安盈混合A 1.0170 1.0170 2016-12-09 20,000.52 20,003.84 任爽 广发基金管理有限公司
1423 002119 广发安盈混合C 1.0140 1.0140 2016-12-09 20,000.52 3.86 任爽 广发基金管理有限公司
1424 002120 广发安悦回报混合 1.0400 1.0400 2016-11-07 70,021.43 70,001.51 谢军 广发基金管理有限公司
1425 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0353 1.0353 2016-06-17 20,036.96 99,156.75 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1426 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0359 1.0359 2016-06-17 20,036.96 49,477.00 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1427 000826 广发百发100指数A 0.9130 1.2730 2014-10-30 239,610.22 37,095.71 季峰 广发基金管理有限公司
1428 000827 广发百发100指数E 0.9110 1.2710 2014-10-30 239,610.22 67,502.65 季峰 广发基金管理有限公司
1429 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9620 0.9620 2015-11-18 67,270.76 29,080.30 季峰 广发基金管理有限公司
1430 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9630 0.9630 2015-11-18 67,270.76 4,246.59 季峰 广发基金管理有限公司
1431 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9940 0.9940 2017-06-16 31,575.65 19,344.55 季峰 广发基金管理有限公司
1432 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0040 1.0040 2017-06-16 31,575.65 12,231.10 季峰 广发基金管理有限公司
1433 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 4,172.62 季峰 广发基金管理有限公司
1434 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 8,741.30 季峰 广发基金管理有限公司
1435 270006 广发策略优选混合 1.8968 3.1568 2006-05-17 1,841,797.67 223,686.34 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1436 000214 广发成长优选混合 1.4900 1.4900 2013-12-11 35,058.12 6,112.73 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1437 004119 广发创新驱动混合 1.0040 1.0040 2017-06-09 108,651.52 108,651.52 易阳方 广发基金管理有限公司
1438 002939 广发创新升级混合 1.2693 1.2693 2016-08-24 36,020.34 18,273.40 王颂、刘格菘 广发基金管理有限公司
1439 159952 广发创业板ETF 1.0347 1.0347 2017-04-25 40,448.49 16,508.49 刘杰 广发基金管理有限公司
1440 003765 广发创业板ETF联接A 1.0153 1.0153 2017-05-25 2,558.59 1,620.02 刘杰 广发基金管理有限公司
1441 003766 广发创业板ETF联接C 1.0160 1.0160 2017-05-25 2,558.59 433.38 刘杰 广发基金管理有限公司
1442 270048 广发纯债债券A 1.1870 1.3180 2012-12-12 281,501.62 80,597.53 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1443 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3070 2012-12-12 281,501.62 43,348.84 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1444 270007 广发大盘成长混合 1.1038 1.1038 2007-06-13 1,485,170.02 276,906.46 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
1445 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9238 0.9238 2017-02-28 24,970.27 15,151.11 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1446 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9228 0.9228 2017-02-28 24,970.27 1,365.78 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1447 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1210 1.1210 2015-02-06 112,639.78 23,051.06 魏军 广发基金管理有限公司
1448 001763 广发多策略混合 0.9610 0.9610 2015-12-09 561,359.99 292,776.01 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1449 002943 广发多因子混合 1.1118 1.1118 2016-12-30 20,078.84 20,425.02 傅友兴、张东一 广发基金管理有限公司
1450 003745 广发多元新兴股票 1.0647 1.0647 2017-04-24 63,359.66 42,771.61 吴兴武 广发基金管理有限公司
1451 002623 广发服务业精选混合 1.0220 1.0220 2016-09-23 60,049.21 39,177.04 王颂、谢军 广发基金管理有限公司
1452 001468 广发改革混合 0.7580 0.7580 2015-07-27 150,132.03 95,587.68 王小松 广发基金管理有限公司
1453 004997 广发高端制造股票 1.0001 1.0001 2017-09-01 3,445.89 3,445.89 吴超 广发基金管理有限公司
1454 270008 广发核心精选混合 3.2770 3.4870 2008-07-16 124,285.03 72,760.77 吴兴武 广发基金管理有限公司
1455 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9997 0.9997 2017-09-21 31,428.59 22,188.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
1456 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9997 0.9997 2017-09-21 31,428.59 9,240.59 李耀柱 广发基金管理有限公司
1457 001764 广发沪港深股票 1.2240 1.2240 2016-05-27 57,994.06 104,783.70 余昊 广发基金管理有限公司
1458 002121 广发沪港深新起点股票 1.2980 1.2980 2016-11-02 49,929.03 77,655.76 李耀柱 广发基金管理有限公司
1459 510360 广发沪深300ETF 1.2028 1.2028 2015-08-20 30,838.12 181,738.12 刘杰 广发基金管理有限公司
1460 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7526 2.0426 2008-12-30 65,369.40 72,854.56 刘杰 广发基金管理有限公司
1461 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7453 1.7453 2016-07-06 0.00 58,697.33 刘杰 广发基金管理有限公司
1462 001064 广发环保指数A 0.7927 0.7927 2015-03-25 279,091.64 103,306.17 刘杰 广发基金管理有限公司
1463 002984 广发环保指数C 0.7898 0.7898 2016-07-06 0.00 7,545.01 刘杰 广发基金管理有限公司
1464 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0157 1.0157 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
1465 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0138 1.0138 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
1466 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0097 1.0252 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1467 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0090 1.0226 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1468 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0195 1.0195 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
1469 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0166 1.0166 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1470 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0160 1.0160 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1471 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0075 1.0075 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1472 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0066 1.0066 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1473 003211 广发集安债券A 1.0260 1.0260 2017-01-20 20,167.40 20,160.77 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1474 003212 广发集安债券C 1.0230 1.0230 2017-01-20 20,167.40 3.43 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1475 002711 广发集丰债券A 1.0300 1.0300 2016-11-01 20,186.57 38,061.53 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1476 002712 广发集丰债券C 1.0230 1.0230 2016-11-01 20,186.57 15.31 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1477 003039 广发集富纯债A 1.1470 1.1510 2017-01-13 20,000.92 41,956.70 王予柯 广发基金管理有限公司
1478 003040 广发集富纯债C 1.0020 1.0080 2017-01-13 20,000.92 6.55 王予柯 广发基金管理有限公司
1479 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0710 1.3770 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
1480 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0680 1.3580 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
1481 003037 广发集瑞债券A 1.0207 1.0207 2016-11-18 20,005.58 54,891.34 谢军 广发基金管理有限公司
1482 003038 广发集瑞债券C 1.0170 1.0170 2016-11-18 20,005.58 1.06 谢军 广发基金管理有限公司
1483 002636 广发集裕债券A 1.0680 1.0680 2016-05-11 20,014.42 26,124.87 张芊 广发基金管理有限公司
1484 002637 广发集裕债券C 1.0620 1.0620 2016-05-11 20,014.42 220.74 张芊 广发基金管理有限公司
1485 002925 广发集源债券A 1.0291 1.0291 2017-01-20 20,001.31 20,001.21 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1486 002926 广发集源债券C 1.0268 1.0268 2017-01-20 20,001.31 0.10 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1487 000473 广发集鑫债券A 1.1470 1.1760 2014-01-27 24,377.20 19,379.74 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1488 000474 广发集鑫债券C 1.1710 1.2060 2014-01-27 24,377.20 351.49 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1489 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1490 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1491 001469 广发金融地产联接A 1.0338 1.0338 2015-07-09 5,667.54 3,874.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1492 002979 广发金融地产联接C 1.0327 1.0327 2016-07-06 0.00 6,352.24 陆志明 广发基金管理有限公司
1493 003223 广发景丰纯债债券 1.0152 1.0319 2016-11-23 20,000.51 398,134.94 王予柯 广发基金管理有限公司
1494 003819 广发景华纯债债券 1.0147 1.0490 2016-11-28 20,000.51 20,701.82 谢军 广发基金管理有限公司
1495 003178 广发景盛纯债债券 1.0006 1.0006 2016-08-30 20,027.68 1,472,018.95 王予柯 广发基金管理有限公司
1496 004020 广发景祥纯债债券 1.0037 1.0223 2017-03-02 420,014.48 420,014.41 谢军 广发基金管理有限公司
1497 004027 广发景源纯债A 1.0103 1.0260 2017-02-17 20,012.98 1,018,955.69 谢军 广发基金管理有限公司
1498 004028 广发景源纯债C 1.0095 1.0236 2017-02-17 20,012.98 4.68 谢军 广发基金管理有限公司
1499 000529 广发竞争优势混合 1.7140 1.7140 2014-03-12 265,886.65 49,431.49 苗宇 广发基金管理有限公司
1500 001115 广发聚安混合A 1.0710 1.3910 2015-03-25 20,432.69 40.94 谭昌杰、傅友兴 广发基金管理有限公司
1501 001116 广发聚安混合C 1.0660 1.2230 2015-03-25 20,432.69 35,037.87 谭昌杰、傅友兴 广发基金管理有限公司
1502 001189 广发聚宝混合 1.1080 1.1080 2015-04-09 333,434.21 53,520.86 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1503 270029 广发聚财信用债券A 1.1120 1.4870 2012-03-13 450,378.51 58,956.73 代宇 广发基金管理有限公司
1504 270030 广发聚财信用债券B 1.0950 1.4620 2012-03-13 450,378.51 26,861.14 代宇 广发基金管理有限公司
1505 270005 广发聚丰混合 0.9658 5.1985 2005-12-23 131,585.60 787,516.42 易阳方 广发基金管理有限公司
1506 270001 广发聚富混合 1.0026 3.8186 2003-12-03 313,233.55 188,245.26 苗宇 广发基金管理有限公司
1507 001206 广发聚惠混合A 1.1390 1.1390 2015-04-15 20,317.16 28,849.62 代宇 广发基金管理有限公司
1508 001207 广发聚惠混合C 1.1510 1.1510 2015-04-15 20,317.16 92.67 代宇 广发基金管理有限公司
1509 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1510 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1511 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 2011-08-05 33,574.56 71,091.66 代宇 广发基金管理有限公司
1512 270021 广发聚瑞混合 1.8080 1.8080 2009-06-16 707,089.33 58,877.60 王颂、费逸 广发基金管理有限公司
1513 002025 广发聚盛混合A 1.1390 1.1690 2015-11-23 20,240.36 48,004.04 王予柯 广发基金管理有限公司
1514 002026 广发聚盛混合C 1.0720 1.1020 2015-11-23 20,240.36 38.34 王予柯 广发基金管理有限公司
1515 001355 广发聚泰混合A 1.2100 1.2860 2015-06-08 41,593.05 947.59 任爽 广发基金管理有限公司
1516 001356 广发聚泰混合C 1.0240 1.0890 2015-06-08 41,593.05 38,018.98 任爽 广发基金管理有限公司
1517 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
1518 000567 广发聚祥灵活混合 1.7390 1.7390 2014-03-21 42,810.88 27,620.88 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
1519 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2210 1.4310 2013-09-11 331,924.83 22,282.76 唐晓斌、张东一 广发基金管理有限公司
1520 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0860 1.1270 2013-05-08 129,859.16 463,033.09 谢军 广发基金管理有限公司
1521 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0700 1.1060 2013-05-08 129,859.16 785.30 谢军 广发基金管理有限公司
1522 000118 广发聚鑫债券A 1.2210 1.6650 2013-06-05 270,849.80 15,137.61 张芊 广发基金管理有限公司
1523 000119 广发聚鑫债券C 1.2150 1.6520 2013-06-05 270,849.80 21,075.73 张芊 广发基金管理有限公司
1524 001133 广发可选消费联接A 0.8448 0.8448 2015-04-15 141,559.53 48,412.67 陆志明 广发基金管理有限公司
1525 002977 广发可选消费联接C 0.8450 0.8450 2016-07-06 0.00 1,653.55 陆志明 广发基金管理有限公司
1526 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 109,504.95 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1527 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,016,366.57 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1528 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 45,433.32 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1529 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 749,514.82 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1530 270043 广发理财年年红债券 1.0110 1.1960 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1531 004023 广发量化稳健混合 1.0064 1.0064 2017-08-04 34,176.90 34,176.90 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
1532 000117 广发轮动配置混合 1.6930 1.6930 2013-05-28 403,460.14 99,260.66 吴兴武 广发基金管理有限公司
1533 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2680 1.4280 2013-08-09 50,008.65 10,387.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
1534 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1925 0.2171 2013-08-09 50,008.65 10,387.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
1535 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.7760 2.0460 2012-08-15 25,472.17 14,458.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
1536 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2697 0.3096 2015-01-16 0.00 14,458.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
1537 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.2855 1.2855 2015-06-10 26,305.25 3,005.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
1538 270022 广发内需增长混合 0.9520 1.0520 2010-04-19 422,624.69 43,469.82 王小松 广发基金管理有限公司
1539 001460 广发能源联接A 0.9106 0.9106 2015-07-09 3,374.54 6,853.59 陆志明 广发基金管理有限公司
1540 002973 广发能源联接C 0.9097 0.9097 2016-07-06 0.00 2,527.78 陆志明 广发基金管理有限公司
1541 000747 广发逆向策略混合 1.5300 1.5300 2014-09-04 26,685.68 7,439.19 程琨 广发基金管理有限公司
1542 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5540 1.6140 2013-09-11 41,344.36 8,734.58 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1543 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.6710 2.0580 2010-08-18 54,059.81 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
1544 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2537 0.3073 2015-01-16 0.00 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
1545 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2250 1.2250 2011-06-28 44,656.48 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
1546 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1860 0.1860 2015-01-16 0.00 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
1547 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3060 1.4160 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
1548 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1983 0.2152 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
1549 004593 广发全指工业ETF联接 1.0707 1.0707 2017-06-13 2,099.03 2,099.03 陆志明 广发基金管理有限公司
1550 162714 广发深证100指数分级 1.1603 1.3045 2012-05-07 56,769.83 7,606.96 罗国庆 广发基金管理有限公司
1551 150083 广发深证100指数分级A 1.0367 1.3249 2012-05-07 56,769.83 435.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1552 150084 广发深证100指数分级B 1.2839 1.2839 2012-05-07 56,769.83 435.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1553 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9880 0.9880 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
1554 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1500 0.1500 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
1555 270044 广发双债添利债券A 1.2660 1.2660 2012-09-20 211,444.62 38,272.34 代宇 广发基金管理有限公司
1556 270045 广发双债添利债券C 1.2520 1.2520 2012-09-20 211,444.62 2,750.98 代宇 广发基金管理有限公司
1557 002295 广发稳安保本混合 1.0420 1.0420 2016-02-04 379,573.71 242,962.74 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1558 270002 广发稳健增长混合 1.1898 3.9972 2004-07-26 229,704.11 259,573.65 傅友兴 广发基金管理有限公司
1559 002622 广发稳裕保本混合 1.0380 1.0380 2016-06-27 499,461.05 465,298.12 王予柯 广发基金管理有限公司
1560 002446 广发稳鑫保本混合 1.0440 1.0440 2016-03-21 298,656.96 173,989.97 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
1561 270041 广发消费品精选混合 2.4280 2.4280 2012-06-12 64,851.41 14,430.30 李琛 广发基金管理有限公司
1562 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3812 3.7192 2005-02-02 117,543.62 164,208.31 刘格菘 广发基金管理有限公司
1563 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 4,562.25 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1564 000550 广发新动力混合 2.3120 2.3120 2014-03-19 27,423.06 52,499.15 马文文 广发基金管理有限公司
1565 270050 广发新经济混合 2.0880 2.0880 2013-02-06 82,152.89 19,605.70 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1566 002124 广发新兴产业精选混合 1.2350 1.2350 2016-01-29 40,418.54 12,354.17 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1567 002125 广发新兴成长混合 0.9990 0.9990 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
1568 000942 广发信息技术联接A 1.0547 1.0547 2015-01-29 26,048.36 22,789.94 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1569 002974 广发信息技术联接C 1.0541 1.0541 2016-07-06 0.00 800.13 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1570 270025 广发行业领先混合A 1.6810 2.0630 2010-11-23 442,958.78 205,543.29 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1571 960001 广发行业领先混合H 0.8840 0.8840 2015-12-29 0.00 657.72 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1572 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.2140 1.2840 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
1573 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1843 0.1950 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
1574 000968 广发养老指数A 1.0489 1.0489 2015-02-13 15,595.42 32,934.72 刘杰 广发基金管理有限公司
1575 002982 广发养老指数C 1.0448 1.0448 2016-07-06 0.00 3,578.88 刘杰 广发基金管理有限公司
1576 004851 广发医疗保健股票 1.0102 1.0102 2017-08-10 48,974.12 48,974.12 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1577 502056 广发医疗指数分级 0.9811 0.6617 2015-07-23 28,351.44 9,127.85 罗国庆 广发基金管理有限公司
1578 502057 广发医疗指数分级A 1.0428 1.1220 2015-07-23 28,351.44 1,065.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1579 502058 广发医疗指数分级B 0.9194 0.2627 2015-07-23 28,351.44 1,065.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1580 001180 广发医药卫生联接A 0.8171 0.8171 2015-05-06 96,868.32 84,819.55 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1581 002978 广发医药卫生联接C 0.8145 0.8145 2016-07-06 0.00 1,084.09 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1582 002624 广发优企精选混合 1.1260 1.1260 2016-08-04 125,538.54 36,833.84 傅友兴 广发基金管理有限公司
1583 001459 广发原材料联接A 1.1895 1.1895 2015-08-18 2,180.89 2,770.34 陆志明 广发基金管理有限公司
1584 002975 广发原材料联接C 1.1863 1.1863 2016-07-06 0.00 7,875.49 陆志明 广发基金管理有限公司
1585 270009 广发增强债券 1.1170 1.6000 2008-03-27 482,810.69 107,917.10 谢军 广发基金管理有限公司
1586 270028 广发制造业精选混合 2.4790 2.4790 2011-09-20 79,575.65 29,879.06 李巍 广发基金管理有限公司
1587 159907 广发中小板300ETF 1.5275 1.3878 2011-06-03 71,829.40 17,509.88 刘杰 广发基金管理有限公司
1588 270026 广发中小板300联接 1.2549 1.2549 2011-06-09 96,627.56 20,027.27 刘杰 广发基金管理有限公司
1589 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9569 0.9569 2016-09-26 210,066.03 24,020.64 王予柯 广发基金管理有限公司
1590 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9470 0.9470 2016-09-26 210,066.03 342.78 王予柯 广发基金管理有限公司
1591 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
1592 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
1593 510510 广发中证500ETF 1.8014 1.8014 2013-04-11 42,503.83 99,503.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1594 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3721 1.3721 2009-11-26 863,579.72 99,570.22 刘杰 广发基金管理有限公司
1595 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1017 1.1017 2016-06-15 0.00 40,118.25 刘杰 广发基金管理有限公司
1596 512580 广发中证环保ETF 1.0374 1.0374 2017-01-25 67,887.17 8,007.17 刘杰 广发基金管理有限公司
1597 512680 广发中证军工ETF 0.8870 0.8870 2016-08-30 88,893.01 38,173.01 刘杰 广发基金管理有限公司
1598 003017 广发中证军工ETF联接 0.8830 0.8830 2016-09-26 4,813.11 9,514.88 刘杰 广发基金管理有限公司
1599 159953 广发中证全指工业ETF 1.0254 1.0254 2017-06-13 29,116.64 29,116.64 陆志明 广发基金管理有限公司
1600 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0006 1.0006 2017-09-13 3,476.95 1,301.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1601 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0005 1.0005 2017-09-13 3,476.95 2,175.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1602 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9911 0.9911 2017-08-02 2,125.85 1,527.31 罗国庆 广发基金管理有限公司
1603 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9903 0.9903 2017-08-02 2,125.85 598.54 罗国庆 广发基金管理有限公司
1604 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9439 0.9439 2015-03-23 57,906.00 18,906.00 陆志明 广发基金管理有限公司
1605 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6312 1.6312 2014-06-03 83,815.61 24,215.61 陆志明 广发基金管理有限公司
1606 159945 广发中证全指能源ETF 0.7896 0.7896 2015-06-25 27,257.23 16,457.23 陆志明 广发基金管理有限公司
1607 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0618 1.0618 2017-07-31 2,537.79 1,001.32 罗国庆 广发基金管理有限公司
1608 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0611 1.0611 2017-07-31 2,537.79 1,536.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1609 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1289 1.1289 2015-01-08 35,482.81 33,082.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1610 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3125 1.3125 2014-12-01 47,328.36 65,128.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1611 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9988 0.9988 2015-06-25 28,160.83 17,360.83 陆志明 广发基金管理有限公司
1612 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.1493 1.1493 2015-07-01 25,531.56 3,531.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1613 000477 广发主题领先混合 1.7380 1.7380 2014-07-31 42,035.59 121,937.10 李巍 广发基金管理有限公司
1614 001458 广发主要消费联接A 1.2534 1.2534 2015-08-18 1,690.68 1,864.15 陆志明 广发基金管理有限公司
1615 002976 广发主要消费联接C 1.2519 1.2519 2016-07-06 0.00 376.35 陆志明 广发基金管理有限公司
1616 162717 广发睿吉定增混合 1.0070 1.0070 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
1617 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 874.20 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1618 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1619 002128 广发鑫惠混合 1.0240 1.0240 2016-11-16 20,000.51 149,722.74 任爽 广发基金管理有限公司
1620 002129 广发鑫利混合 1.0860 1.0860 2016-11-18 20,000.52 62,711.50 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1621 002130 广发鑫隆混合A 1.0540 1.0540 2016-11-07 35,003.39 69,898.59 王予柯 广发基金管理有限公司
1622 002131 广发鑫隆混合C 1.0550 1.0550 2016-11-07 35,003.39 0.01 王予柯 广发基金管理有限公司
1623 162718 广发鑫瑞混合 1.0046 1.0046 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1624 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0273 1.0273 2016-11-18 26,118.68 26,118.68 王小罡 广发基金管理有限公司
1625 002132 广发鑫享混合 1.0150 1.0150 2016-01-15 30,027.24 30,020.17 易阳方 广发基金管理有限公司
1626 002133 广发鑫益混合 1.1800 1.1800 2016-11-16 20,006.00 373,925.78 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1627 002134 广发鑫裕混合 1.1900 1.1900 2016-03-01 60,052.92 41,388.78 张芊 广发基金管理有限公司
1628 002135 广发鑫源混合A 1.0420 1.0420 2016-11-02 20,002.17 66,966.62 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1629 002136 广发鑫源混合C 1.0680 1.0680 2016-11-02 20,002.17 0.00 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1630 002020 国都创新驱动混合 1.0880 1.1280 2015-12-28 38,231.01 7,442.05 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
1631 004245 国都聚益定期开放混合 1.0195 1.0195 2017-05-03 25,339.71 25,339.71 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1632 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0569 1.0569 2016-12-21 39,720.82 39,720.82 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1633 004777 国都消费升级混合 1.0167 1.0167 2017-07-03 6,379.12 6,379.12 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
1634 004935 国都智能制造混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
1635 450010 国富策略回报混合 1.3640 1.3640 2011-08-02 101,405.67 4,423.89 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1636 450007 国富成长动力混合 1.4236 1.6036 2009-03-25 110,959.88 7,737.75 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
1637 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3490 1.3490 2015-02-03 33,023.28 10,735.89 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1638 450002 国富弹性市值混合 1.1988 3.4960 2006-06-14 291,298.15 455,519.65 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1639 000351 国富恒丰定期债券A 1.0160 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,724.48 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1640 000352 国富恒丰定期债券C 1.0140 1.2540 2013-11-20 62,554.90 3,512.23 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1641 450018 国富恒久信用债券A 1.3030 1.3030 2012-09-11 80,694.96 7,246.71 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1642 450019 国富恒久信用债券C 1.2880 1.2880 2012-09-11 80,694.96 125.39 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1643 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1644 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 2014-03-10 38,007.60 8,045.10 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1645 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0160 1.1320 2014-03-10 38,007.60 1,696.99 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1646 002361 国富恒瑞债券A 1.1290 1.1290 2016-02-04 31,390.14 101,535.49 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1647 002362 国富恒瑞债券C 1.1210 1.1210 2016-02-04 31,390.14 2,194.20 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1648 004395 国富恒通纯债债券 1.0088 1.0201 2017-03-10 20,005.08 20,003.95 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1649 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0200 1.0200 2016-01-20 25,939.91 6,001.54 卫学海、徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1650 450008 国富沪深300指数增强 1.0800 1.4230 2009-09-03 242,383.22 18,703.09 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1651 000761 国富健康优质生活股票 1.2070 1.2070 2014-09-23 29,588.79 1,508.66 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1652 000065 国富焦点驱动混合 1.4490 1.6140 2013-05-07 56,120.02 104,139.23 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1653 001392 国富金融地产混合A 1.1672 1.1672 2015-06-09 87,892.07 3,350.38 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1654 001393 国富金融地产混合C 1.1506 1.1506 2015-06-09 87,892.07 1,004.80 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1655 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9713 0.9713 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1656 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1475 0.1475 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1657 450003 国富潜力组合混合A 1.1610 2.0010 2007-03-22 875,686.67 128,963.07 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1658 960021 国富潜力组合混合H 1.1520 1.1520 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1659 450005 国富强化收益债券A 1.2496 1.6186 2008-10-24 107,483.51 105,195.07 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1660 450006 国富强化收益债券C 1.1246 1.5707 2008-12-18 0.00 648.06 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1661 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 93,237.24 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1662 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 62,701.92 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1663 450004 国富深化价值混合 1.0880 1.5580 2008-07-03 75,921.07 19,098.62 刘晓 国海富兰克林基金管理有限公司
1664 002099 国富新活力混合A 1.0605 1.0605 2016-08-26 20,692.14 24,779.78 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1665 002100 国富新活力混合C 1.0315 1.0315 2016-08-26 20,692.14 17,318.60 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1666 002087 国富新机遇混合A 1.0350 1.0730 2015-11-19 250,391.49 54,679.90 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1667 002088 国富新机遇混合C 1.0350 1.0670 2015-11-19 250,391.49 41.74 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1668 002097 国富新价值混合A 1.1300 1.1300 2015-12-02 30,136.98 19,016.39 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1669 002098 国富新价值混合C 1.1210 1.1210 2015-12-02 30,136.98 31.26 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1670 002114 国富新收益混合A 1.0675 1.0675 2016-08-31 42,425.06 11.69 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1671 002115 国富新收益混合C 1.0632 1.0632 2016-08-31 42,425.06 39,139.20 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1672 002092 国富新增长混合A 1.0647 1.1190 2015-11-24 20,068.36 802.96 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1673 002093 国富新增长混合C 1.0561 1.1102 2015-11-24 20,068.36 16,693.11 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1674 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0590 1.0590 2012-02-22 32,773.86 40,952.06 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1675 450011 国富研究精选混合 1.3730 1.3730 2012-05-22 75,241.34 4,223.62 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1676 450001 国富中国收益混合 0.8694 2.6853 2005-06-01 67,165.81 35,512.10 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
1677 450009 国富中小盘股票 1.7780 2.2960 2010-11-23 305,152.86 142,247.69 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1678 164508 国富中证100指数增强分级 0.9630 1.0110 2015-03-26 67,545.56 15,805.21 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1679 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0370 1.1330 2015-03-26 67,545.56 1,402.71 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1680 150136 国富中证100指数增强分级B 0.8890 0.8890 2015-03-26 67,545.56 1,402.71 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1681 762001 国金国鑫发起 2.0056 2.6356 2012-08-28 17,853.28 28,333.22 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1682 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1683 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1684 167601 国金沪深300指数增强 1.0074 1.0074 2013-07-26 32,312.78 19,680.27 宫雪 国金基金管理有限公司
1685 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 56,890.27 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1686 502020 国金上证50分级 1.4140 0.8380 2015-05-27 20,696.24 6,420.19 宫雪 国金基金管理有限公司
1687 502021 国金上证50分级A 1.0390 1.1210 2015-05-27 20,696.24 206.06 宫雪 国金基金管理有限公司
1688 502022 国金上证50分级B 1.7890 0.2470 2015-05-27 20,696.24 206.06 宫雪 国金基金管理有限公司
1689 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1690 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1691 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1692 000749 国金鑫安保本 1.0180 1.1020 2014-08-27 144,287.16 8,249.62 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1693 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1694 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0074 1.0074 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
1695 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1590 1.1590 2015-07-03 20,413.71 17,882.82 宫雪 国金基金管理有限公司
1696 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1697 004649 国开开航混合 1.0331 1.0331 2017-07-13 7,947.96 7,947.96 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
1698 003762 国开开泰混合A 1.0353 1.0353 2016-12-27 23,051.02 1,029.81 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1699 003763 国开开泰混合C 1.0322 1.0322 2016-12-27 23,051.02 21,057.84 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1700 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0370 1.2990 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1701 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0290 1.2830 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1702 002367 国联安安稳保本混合 1.0113 1.0113 2016-03-11 370,204.02 292,493.57 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1703 253010 国联安安心成长混合 0.7020 2.0390 2005-07-13 40,905.56 30,236.90 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1704 000058 国联安保本混合 0.9998 1.1713 2013-04-23 24,350.89 5,057.62 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1705 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1706 257040 国联安红利混合 1.3080 2.2610 2008-10-22 72,975.76 10,426.53 潘明、郑青 国联安基金管理有限公司
1707 257020 国联安精选混合 1.1440 4.0140 2005-12-28 57,862.75 192,296.91 魏东 国联安基金管理有限公司
1708 001956 国联安科技动力股票 1.0383 1.0383 2016-01-26 25,281.07 5,315.72 潘明 国联安基金管理有限公司
1709 004076 国联安锐意成长混合 1.0819 1.0819 2017-01-23 24,077.66 22,162.57 王超伟 国联安基金管理有限公司
1710 510170 国联安商品ETF 2.1260 0.6590 2010-11-26 94,210.94 8,222.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
1711 257060 国联安商品ETF联接 0.6717 0.6717 2010-12-01 129,420.24 22,366.44 黄欣 国联安基金管理有限公司
1712 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1713 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1714 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1260 1.1260 2012-06-04 163,993.81 4,767.95 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1715 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1716 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1717 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0760 1.8640 2012-03-23 80,910.92 1,751.22 黄欣 国联安基金管理有限公司
1718 162509 国联安双禧中证100指数 1.2550 1.2570 2010-04-16 98,213.89 3,064.05 黄欣 国联安基金管理有限公司
1719 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0720 1.3630 2010-04-16 98,213.89 5,646.50 黄欣 国联安基金管理有限公司
1720 150013 国联安双禧中证100指数B 1.3770 1.1860 2010-04-16 98,213.89 8,469.75 黄欣 国联安基金管理有限公司
1721 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0940 1.1240 2015-06-02 40,622.86 12,145.83 薛琳 国联安基金管理有限公司
1722 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0676 1.1176 2015-07-07 0.00 348.00 薛琳 国联安基金管理有限公司
1723 000664 国联安通盈混合A 1.2492 1.3022 2014-06-13 43,707.86 38,534.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
1724 002485 国联安通盈混合C 1.2346 1.2876 2016-03-02 0.00 2,052.26 薛琳 国联安基金管理有限公司
1725 255010 国联安稳健混合 1.0920 3.1880 2003-08-08 366,611.81 22,594.63 刘斌 国联安基金管理有限公司
1726 257010 国联安小盘精选混合 1.0810 3.7820 2004-04-12 832,497.58 126,422.85 邹新进 国联安基金管理有限公司
1727 000417 国联安新精选混合 1.1644 1.3514 2014-03-04 211,315.72 23,400.87 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1728 253060 国联安信心增长债券A 1.0315 1.2035 2012-02-22 24,574.13 41,885.97 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1729 253061 国联安信心增长债券B 1.0253 1.1843 2012-02-22 24,574.13 277.71 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1730 253030 国联安信心增益债券 1.0358 1.1438 2010-06-22 190,309.84 1,975.07 吴昊、薛琳 国联安基金管理有限公司
1731 000059 国联安医药100指数 0.9715 1.5315 2013-08-21 41,452.96 196,417.49 黄欣 国联安基金管理有限公司
1732 257030 国联安优势混合 1.3470 1.9230 2007-01-24 446,288.30 26,769.16 刘斌 国联安基金管理有限公司
1733 257070 国联安优选行业混合 1.5897 1.8907 2011-05-23 136,688.45 55,469.72 潘明 国联安基金管理有限公司
1734 253020 国联安增利债券A 1.3160 1.5610 2009-03-11 307,218.22 5,212.62 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1735 253021 国联安增利债券B 1.2940 1.5220 2009-03-11 307,218.22 2,518.73 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1736 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1737 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1738 257050 国联安主题驱动混合 1.3401 1.3401 2009-08-26 84,366.02 11,532.11 张汉毅 国联安基金管理有限公司
1739 003362 国联安睿利定开混合 1.0367 1.0367 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1740 003541 国联安睿智定开混合 1.0238 1.0238 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
1741 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.9983 0.9983 2015-04-08 61,939.84 10,666.58 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1742 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0948 1.2088 2015-01-26 241,141.84 40,452.71 王超伟 国联安基金管理有限公司
1743 004131 国联安鑫发混合A 1.0212 1.0322 2017-03-02 60,012.18 60,011.95 薛琳 国联安基金管理有限公司
1744 004132 国联安鑫发混合C 1.0190 1.0300 2017-03-02 60,012.18 0.19 薛琳 国联安基金管理有限公司
1745 001221 国联安鑫富混合A 1.0640 1.0640 2015-05-13 197,093.97 845.18 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1746 002187 国联安鑫富混合C 1.0522 1.0522 2015-11-28 0.00 145.85 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1747 004129 国联安鑫汇混合A 1.0217 1.0327 2017-03-01 60,010.83 60,010.60 薛琳 国联安基金管理有限公司
1748 004130 国联安鑫汇混合C 1.0190 1.0300 2017-03-01 60,010.83 0.20 薛琳 国联安基金管理有限公司
1749 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 175.56 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1750 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1751 004083 国联安鑫隆混合A 1.0217 1.0327 2017-03-03 60,009.19 60,008.97 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1752 004084 国联安鑫隆混合C 1.0205 1.0305 2017-03-03 60,009.19 0.19 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1753 004081 国联安鑫乾混合A 1.0208 1.0328 2017-03-02 60,012.18 60,011.95 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1754 004082 国联安鑫乾混合C 1.0197 1.0307 2017-03-02 60,012.18 0.19 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1755 003271 国联安鑫瑞混合A 1.0026 1.0026 2016-09-09 80,873.05 30,286.71 薛琳 国联安基金管理有限公司
1756 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9969 0.9969 2016-09-09 80,873.05 1.14 薛琳 国联安基金管理有限公司
1757 003772 国联安鑫盛混合A 1.0410 1.0410 2016-11-30 20,002.24 80,085.91 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1758 003773 国联安鑫盛混合C 1.0401 1.0401 2016-11-30 20,002.24 0.20 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1759 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0137 1.1337 2015-04-28 699,015.80 25,934.23 薛琳 国联安基金管理有限公司
1760 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0192 1.5492 2015-11-28 0.00 596.43 薛琳 国联安基金管理有限公司
1761 003275 国联安鑫盈混合A 1.0549 1.0549 2016-09-29 89,771.21 53,881.17 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1762 003276 国联安鑫盈混合C 1.0502 1.0502 2016-09-29 89,771.21 4,190.41 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1763 002368 国联安鑫悦混合A 1.0487 1.0737 2016-02-03 30,915.32 55,060.38 薛琳 国联安基金管理有限公司
1764 002369 国联安鑫悦混合C 1.0444 1.0644 2016-02-03 30,915.32 5,040.97 薛琳 国联安基金管理有限公司
1765 004326 国联安鑫怡混合A 1.0223 1.0333 2017-03-07 60,007.73 60,007.50 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
1766 004327 国联安鑫怡混合C 1.0226 1.0306 2017-03-07 60,007.73 0.19 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
1767 002365 国联安鑫禧混合A 1.0894 1.0894 2016-02-03 23,660.11 74,655.81 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1768 002366 国联安鑫禧混合C 1.0797 1.0797 2016-02-03 23,660.11 2,823.20 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1769 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0045 1.0045 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1770 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0047 1.0287 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.40 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1771 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0108 1.0108 2017-06-12 22,201.11 22,201.11 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1772 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0045 1.0150 2016-10-19 20,004.35 279,329.17 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1773 001932 国寿安保保本混合 1.0260 1.0260 2016-04-06 62,115.86 33,864.82 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1774 168002 国寿安保策略精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1775 001521 国寿安保成长优选股票 1.1350 1.2050 2015-12-11 37,154.99 42,870.03 吴坚、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1776 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1090 1.1090 2016-02-03 24,090.42 17,374.89 张琦、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1777 000613 国寿安保沪深300指数 1.1576 1.6776 2014-06-05 513,008.80 215,953.90 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
1778 005043 国寿安保健康科学混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1779 005044 国寿安保健康科学混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1780 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0227 1.0227 2016-09-27 49,654.07 28,707.72 李捷、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1781 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0383 1.0583 2017-01-20 60,004.94 60,003.72 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1782 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0377 1.0577 2017-01-20 60,004.94 1.22 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1783 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0690 1.0690 2015-09-29 20,885.37 95,990.53 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1784 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0960 1.0960 2016-01-04 0.00 146.61 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1785 002148 国寿安保稳惠混合 1.0570 1.1370 2015-11-26 20,027.59 37,300.26 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1786 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0281 1.0481 2017-02-10 60,003.73 60,002.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1787 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0275 1.0475 2017-02-10 60,003.73 0.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1788 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0760 1.0760 2015-11-26 20,040.36 118,860.77 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1789 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0780 1.0780 2016-01-04 0.00 51.56 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1790 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0386 1.0586 2017-02-10 60,003.72 60,002.91 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1791 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0381 1.0581 2017-02-10 60,003.72 0.84 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1792 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0086 1.0086 2017-08-01 40,003.52 40,001.29 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1793 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0085 1.0085 2017-08-01 40,003.52 2.24 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1794 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0027 1.0027 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1795 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0022 1.0022 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1796 004301 国寿安保稳信混合A 1.0380 1.0480 2017-03-08 60,004.86 60,000.43 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1797 004302 国寿安保稳信混合C 1.0374 1.0474 2017-03-08 60,004.86 4.43 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1798 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2320 1.2720 2015-09-01 68,408.37 54,322.77 吴坚、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1799 510560 国寿安保中证500ETF 1.3667 0.6328 2015-05-29 66,586.96 18,631.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
1800 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6104 0.6104 2015-05-29 41,294.37 42,714.42 李康 国寿安保基金管理有限公司
1801 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7870 0.8210 2015-06-26 27,652.45 11,022.96 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1802 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0350 1.1090 2015-06-26 27,652.45 2,247.44 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1803 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5390 0.5390 2015-06-26 27,652.45 2,247.44 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1804 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 2016-05-26 40,290.16 12,789.37 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1805 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 2016-05-26 40,290.16 873.38 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1806 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 2014-07-24 132,475.84 167,765.72 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1807 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 2014-07-24 132,475.84 151.80 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1808 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0420 1.1220 2015-01-22 33,285.29 20,073.69 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1809 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1810 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 2015-11-03 69,534.02 4,909.91 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1811 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0290 1.0290 2017-03-23 34,944.88 7,232.72 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1812 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0270 1.0270 2017-03-23 34,944.88 331.95 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1813 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1814 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3650 1.3650 2014-04-30 20,627.70 5,955.33 王琳 国泰基金管理有限公司
1815 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4750 2.4750 2015-11-16 0.00 12,327.81 王琳 国泰基金管理有限公司
1816 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
1817 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1010 1.1010 2016-12-23 20,003.13 20,003.25 樊利安 国泰基金管理有限公司
1818 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1033 1.1033 2017-02-24 0.00 0.11 樊利安 国泰基金管理有限公司
1819 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 2011-04-19 262,481.39 12,829.06 艾小军 国泰基金管理有限公司
1820 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4240 1.6850 2013-08-12 20,459.80 3,721.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
1821 020026 国泰成长优选混合 2.9440 3.4660 2012-03-20 40,928.67 66,371.66 申坤 国泰基金管理有限公司
1822 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 2012-09-25 172,790.45 447.09 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1823 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8616 0.8616 2016-11-11 22,575.25 8,493.82 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1824 001645 国泰大健康股票 1.5250 1.5250 2016-02-03 31,816.01 17,006.02 杨飞 国泰基金管理有限公司
1825 001579 国泰大农业股票 1.0110 1.0110 2017-06-15 20,432.12 20,432.12 程洲 国泰基金管理有限公司
1826 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3920 0.3920 2012-05-03 30,929.19 71,799.22 吴向军 国泰基金管理有限公司
1827 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0829 1.0829 2016-12-09 20,100.72 39,194.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
1828 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0823 1.0823 2016-12-09 20,100.72 79.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
1829 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0420 1.0420 2016-10-26 80,241.50 30,774.34 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1830 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7630 2.7630 2010-02-10 84,310.45 127,491.71 杨飞 国泰基金管理有限公司
1831 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6310 1.6310 2014-02-17 35,199.91 20,111.19 樊利安 国泰基金管理有限公司
1832 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6290 1.6290 2015-11-16 0.00 993.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1833 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7796 1.9142 2013-02-06 32,081.14 52,902.95 徐皓 国泰基金管理有限公司
1834 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0399 1.2941 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
1835 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5193 2.5343 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
1836 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8694 0.8694 2017-03-29 26,809.87 19,760.74 艾小军 国泰基金管理有限公司
1837 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1418 1.7631 2014-10-23 45,894.99 28,269.76 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1838 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0399 1.1735 2014-10-23 45,894.99 15,372.16 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1839 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2437 2.3526 2014-10-23 45,894.99 15,372.16 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1840 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1657 1.1657 2015-08-27 0.00 12,879.81 徐皓 国泰基金管理有限公司
1841 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1842 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1843 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.7978 1.4525 2013-08-29 50,066.02 134,296.22 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1844 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0399 1.2554 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1845 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.5557 1.6496 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1846 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2724 0.8696 2015-03-30 41,657.32 20,562.90 徐皓 国泰基金管理有限公司
1847 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0399 1.1425 2015-03-30 41,657.32 38,186.76 徐皓 国泰基金管理有限公司
1848 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.5049 0.4587 2015-03-30 41,657.32 38,186.76 徐皓 国泰基金管理有限公司
1849 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0480 1.0480 2016-11-25 20,204.55 79,802.41 樊利安 国泰基金管理有限公司
1850 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0475 1.0475 2016-11-25 20,204.55 77.89 樊利安 国泰基金管理有限公司
1851 001542 国泰互联网+股票 1.8660 1.8660 2015-08-04 50,557.68 85,180.10 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1852 020011 国泰沪深300指数 0.8235 1.1789 2007-11-11 34,798.98 254,739.72 艾小军 国泰基金管理有限公司
1853 518800 国泰黄金ETF 2.7452 1.0384 2013-07-18 41,033.68 11,291.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
1854 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0541 1.0541 2016-04-13 40,964.08 8,827.32 艾小军 国泰基金管理有限公司
1855 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0599 1.0599 2017-05-02 0.00 24.62 艾小军 国泰基金管理有限公司
1856 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0322 1.0417 2017-03-01 60,024.65 60,021.34 樊利安 国泰基金管理有限公司
1857 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0320 1.0411 2017-03-01 60,024.65 1.13 樊利安 国泰基金管理有限公司
1858 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6030 2.1310 2010-08-13 127,685.82 175,073.30 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1859 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8650 1.8650 2014-05-19 31,129.90 20,040.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
1860 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8480 1.8480 2015-11-16 0.00 1,224.78 樊利安 国泰基金管理有限公司
1861 519021 国泰金鼎价值混合 0.5410 2.5010 2007-04-11 50,000.00 229,722.02 邓时锋 国泰基金管理有限公司
1862 020003 国泰金龙行业混合 0.6400 5.3300 2003-12-05 68,434.89 540,717.36 杨飞 国泰基金管理有限公司
1863 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.8070 2003-12-05 188,737.46 140,758.34 吴晨 国泰基金管理有限公司
1864 020012 国泰金龙债券C 1.0180 1.7750 2008-06-05 0.00 3,058.70 吴晨 国泰基金管理有限公司
1865 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
1866 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 173,705.66 李海 国泰基金管理有限公司
1867 020005 国泰金马稳健混合 1.0150 4.1790 2004-06-18 123,116.77 156,621.17 李恒 国泰基金管理有限公司
1868 020010 国泰金牛创新混合 1.3810 2.1900 2007-05-18 888,479.70 126,760.56 程洲 国泰基金管理有限公司
1869 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0280 2.5790 2006-09-29 124,897.41 58,526.71 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1870 020021 国泰金融ETF联接 1.6851 1.6851 2011-03-31 98,376.60 41,841.32 艾小军 国泰基金管理有限公司
1871 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0786 1.0549 2012-12-24 200,000.00 11,530.96 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1872 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0784 1.1634 2015-11-17 0.00 0.00 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1873 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
1874 020001 国泰金鹰增长混合 1.0834 4.9622 2002-05-08 222,636.65 353,263.74 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1875 519606 国泰金鑫股票 1.8330 1.9900 2014-09-15 300,000.00 75,315.36 申坤 国泰基金管理有限公司
1876 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
1877 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1035 1.1035 2017-03-20 57,961.40 82,937.85 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
1878 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0594 1.0594 2016-12-09 70,003.66 70,001.60 樊利安 国泰基金管理有限公司
1879 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0587 1.0587 2016-12-09 70,003.66 1.69 樊利安 国泰基金管理有限公司
1880 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2240 2.2220 2013-12-17 21,369.99 102,231.97 程洲 国泰基金管理有限公司
1881 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2500 2.2440 2013-12-17 21,369.99 41,227.79 程洲 国泰基金管理有限公司
1882 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0960 1.0960 2017-05-19 20,217.14 20,238.83 艾小军 国泰基金管理有限公司
1883 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.2980 1.2980 2013-08-07 21,204.16 1,314.65 吴向军 国泰基金管理有限公司
1884 020033 国泰民安增利债券A 1.0768 1.4122 2012-12-26 182,048.69 887.54 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1885 020034 国泰民安增利债券C 1.0720 1.3919 2012-12-26 182,048.69 69,174.85 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1886 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0018 1.0018 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1887 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.1802 1.1802 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1888 002489 国泰民福保本混合 1.0240 1.0240 2016-03-29 110,092.28 79,852.89 陈雷 国泰基金管理有限公司
1889 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0296 1.0296 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1890 002458 国泰民利保本混合 1.0150 1.0150 2016-07-19 307,456.35 288,836.52 陈雷 国泰基金管理有限公司
1891 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3340 1.3340 2013-12-30 148,854.53 14,270.81 樊利安 国泰基金管理有限公司
1892 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3580 1.3580 2015-11-17 0.00 0.04 樊利安 国泰基金管理有限公司
1893 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.0580 2.0580 2013-04-25 26,762.21 16,762.21 徐皓 国泰基金管理有限公司
1894 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.6670 2.7670 2010-04-29 55,598.25 18,966.25 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
1895 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0091 1.0091 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1896 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0089 1.0089 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1897 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4310 1.4310 2014-03-04 41,606.43 12,307.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
1898 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7300 2.7300 2015-11-16 0.00 13,346.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
1899 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1055 1.1055 2016-12-23 20,021.72 11.40 樊利安 国泰基金管理有限公司
1900 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1029 1.1029 2016-12-23 20,021.72 20,017.17 樊利安 国泰基金管理有限公司
1901 020015 国泰区位优势混合 2.5040 2.5490 2009-05-27 190,920.42 11,506.20 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1902 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9760 0.9760 2015-12-03 27,108.11 3,026.04 吴向军 国泰基金管理有限公司
1903 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
1904 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9480 0.9480 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
1905 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0095 1.0095 2017-07-03 20,978.86 20,978.86 樊利安 国泰基金管理有限公司
1906 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9631 0.9799 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1907 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0437 1.0437 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
1908 003517 国泰润利纯债债券 1.0146 1.0246 2017-02-27 20,002.68 69,925.46 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1909 003457 国泰润泰纯债债券 1.0051 1.0224 2017-03-01 421,002.92 421,003.04 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1910 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0011 1.0085 2017-07-04 20,000.91 20,000.91 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1911 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.3090 1.1160 2013-03-05 542,362.88 386.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1912 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 2013-03-07 320,630.92 621.77 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1913 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9570 0.9570 2013-03-07 320,630.92 378.59 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1914 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1686 0.7956 2015-03-26 105,659.99 18,310.13 艾小军 国泰基金管理有限公司
1915 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0327 1.1184 2015-03-26 105,659.99 1,751.31 艾小军 国泰基金管理有限公司
1916 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3045 0.3933 2015-03-26 105,659.99 1,751.31 艾小军 国泰基金管理有限公司
1917 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2575 1.2575 2015-06-19 112,020.65 16,046.22 樊利安 国泰基金管理有限公司
1918 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2869 1.2869 2015-11-16 0.00 17.57 樊利安 国泰基金管理有限公司
1919 020023 国泰事件驱动混合 2.4960 2.4960 2011-08-17 173,112.22 5,880.29 林小聪 国泰基金管理有限公司
1920 020019 国泰双利债券A 1.3630 1.6290 2009-03-11 198,021.39 6,305.60 吴晨 国泰基金管理有限公司
1921 020020 国泰双利债券C 1.3300 1.5820 2009-03-11 198,021.39 3,837.79 吴晨 国泰基金管理有限公司
1922 000302 国泰淘金互联网债券 0.9957 1.1646 2013-11-19 101,163.06 90,052.56 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1923 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0780 1.0780 2016-08-17 20,473.74 45,131.33 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1924 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0006 1.0006 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1925 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0005 1.0005 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1926 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3100 2.5950 2014-09-16 71,384.53 85,958.35 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1927 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0210 1.0210 2015-12-02 297,696.53 147,422.12 吴晨 国泰基金管理有限公司
1928 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1352 1.1352 2016-12-16 20,028.04 29,232.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1929 160217 国泰信用互利分级债券 1.0710 1.4000 2011-12-29 53,969.99 24,151.92 吴晨 国泰基金管理有限公司
1930 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0220 1.2260 2011-12-29 53,969.99 523.48 吴晨 国泰基金管理有限公司
1931 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1850 1.8060 2011-12-29 53,969.99 224.35 吴晨 国泰基金管理有限公司
1932 020027 国泰信用债券A 1.2240 1.2240 2012-07-31 278,858.34 322.63 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1933 020028 国泰信用债券C 1.1800 1.1800 2012-07-31 278,858.34 750.42 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1934 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0570 1.1490 2015-05-14 686,731.85 22,146.90 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1935 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0550 1.1460 2015-11-16 0.00 28,214.38 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1936 001626 国泰央企改革股票 1.2240 1.2240 2015-09-01 27,984.58 15,864.03 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1937 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
1938 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0217 1.0217 2016-12-09 20,002.42 20,001.88 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1939 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0272 1.0272 2016-12-09 20,002.42 1.37 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1940 001790 国泰智能汽车股票 1.0500 1.0500 2017-08-01 136,641.96 136,641.96 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
1941 001576 国泰智能装备股票 1.1380 1.1380 2017-06-21 84,338.46 84,338.46 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1942 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3320 1.3320 2013-04-26 80,559.04 29,204.52 吴向军 国泰基金管理有限公司
1943 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0012 1.0012 2017-09-13 20,669.19 19,577.94 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1944 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1538 0.1538 2017-09-13 20,669.19 0.00 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1945 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1520 0.1520 2017-09-13 20,669.19 806.09 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1946 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0011 1.0011 2017-09-13 20,669.19 285.16 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1947 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
1948 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1949 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8370 3.9900 2009-10-19 50,000.00 119,242.16 杨飞 国泰基金管理有限公司
1950 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0498 1.0498 2017-03-29 23,536.34 3,967.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1951 512660 国泰中证军工ETF 0.9110 0.9110 2016-07-26 58,908.00 39,708.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
1952 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1043 1.1043 2016-07-26 42,929.15 26,629.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
1953 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.1094 1.1094 2017-04-27 23,239.88 1,003.88 艾小军 国泰基金管理有限公司
1954 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0321 1.0411 2017-03-01 60,021.43 60,019.45 樊利安 国泰基金管理有限公司
1955 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0318 1.0405 2017-03-01 60,021.43 1.75 樊利安 国泰基金管理有限公司
1956 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1910 1.1910 2015-04-22 130,760.66 6,919.41 樊利安 国泰基金管理有限公司
1957 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1450 1.1450 2015-04-22 130,760.66 20,414.06 樊利安 国泰基金管理有限公司
1958 002203 国泰睿信平衡混合 1.0230 1.0230 2017-05-26 42,024.89 20,023.65 王琳 国泰基金管理有限公司
1959 002197 国泰鑫保本混合 1.0270 1.0270 2015-12-30 298,994.57 136,063.78 吴晨 国泰基金管理有限公司
1960 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0458 1.0458 2016-12-09 20,002.62 29,867.10 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1961 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0446 1.0446 2016-12-09 20,002.62 2.23 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1962 161211 国投金融地产ETF联接 1.5126 1.5126 2013-11-05 0.00 29,303.03 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1963 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0524 1.0524 2017-03-29 61,468.57 15,900.68 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1964 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8730 0.8730 2015-08-06 34,660.67 43,699.63 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
1965 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5310 2.1590 2013-09-27 57,995.27 86,173.94 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1966 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5555 2.7306 2008-01-10 80,000.00 83,348.75 綦缚鹏、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1967 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6221 2.8916 2006-11-15 149,691.39 178,906.55 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
1968 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2170 2012-12-11 258,101.36 3,838.76 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1969 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0490 1.2260 2012-12-11 258,101.36 191,243.26 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1970 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8310 0.8310 2015-12-02 69,411.40 107,556.81 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1971 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7194 2.3644 2006-04-19 265,868.27 180,063.08 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
1972 002677 国投瑞银和安债券A 1.0570 1.0570 2016-04-22 50,013.86 11,017.58 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1973 002678 国投瑞银和安债券C 1.0530 1.0530 2016-04-22 50,013.86 22.81 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1974 003710 国投瑞银和顺债券 1.0740 1.0740 2016-11-23 24,891.41 2,865.42 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1975 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
1976 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.2200 1.2780 2009-10-14 321,592.32 14,766.55 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1977 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8798 1.8798 2013-09-17 57,497.89 22,587.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1978 001704 国投瑞银进宝混合 0.9965 1.0215 2015-08-26 402,911.59 238,702.28 张晓泉、徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1979 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7270 0.7270 2015-05-19 270,359.90 143,677.36 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1980 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2529 3.2912 2004-04-29 219,583.90 61,727.58 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1981 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0740 1.0740 2015-10-28 400,032.63 44,635.02 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1982 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0600 1.0600 2015-10-28 400,032.63 191,751.96 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1983 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5180 1.7660 2014-06-24 82,686.48 32,751.23 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1984 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.0250 1.0250 2016-04-19 22,015.00 1,462.87 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1985 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0080 1.0080 2016-04-19 22,015.00 1,323.03 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1986 121001 国投瑞银融华债券 1.7934 3.2604 2003-04-16 258,889.18 25,878.54 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1987 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0235 1.0235 2016-09-29 40,164.72 10,101.73 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1988 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1410 1.1630 2015-02-05 193,335.79 30,020.54 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1989 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0090 1.0090 2016-07-13 30,803.34 22,676.04 刘潇潇、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1990 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8960 0.8960 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1991 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0230 1.0230 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1992 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0390 1.0390 2016-03-02 193,170.80 96,695.31 王鹏、蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1993 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0370 1.0370 2015-12-29 199,802.35 135,547.78 王鹏、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1994 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.1890 1.2100 2015-05-19 137,773.93 25,419.58 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1995 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2180 1.4680 2011-12-20 46,422.92 110,988.55 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1996 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9650 0.9650 2015-03-31 407,108.16 168,555.20 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
1997 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0040 1.8990 2015-08-14 364,580.73 60,270.08 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1998 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0130 1.0700 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1999 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0100 1.0630 2016-02-03 80,378.00 137.51 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2000 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0560 1.5550 2011-03-29 123,761.97 12,009.69 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2001 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0540 1.3860 2014-03-29 0.00 3,513.60 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2002 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0052 1.0052 2017-03-10 20,003.41 20,003.40 宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2003 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0060 1.0060 2016-07-13 100,114.72 100,114.72 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2004 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0160 1.0510 2015-07-21 58,431.08 13,362.47 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2005 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0130 1.0450 2015-07-21 58,431.08 2,428.24 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2006 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0420 1.0550 2016-03-29 82,676.51 14,426.61 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2007 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0430 1.1510 2014-09-26 87,261.65 22,823.77 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
2008 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0360 1.1400 2014-09-26 87,261.65 1,575.82 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
2009 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0404 1.6914 2008-01-11 419,555.11 48,982.98 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2010 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8220 2.4520 2008-06-11 46,902.01 41,404.39 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2011 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1220 1.1260 2015-11-27 22,978.04 28,743.72 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2012 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1080 1.1120 2015-11-27 22,978.04 64.42 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2013 001029 国投瑞银新动力混合 1.0600 1.1600 2015-02-04 200,022.95 32,710.67 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2014 001119 国投瑞银新回报混合 1.0670 1.0750 2015-03-20 200,047.60 12,262.85 桑俊、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
2015 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0680 1.0720 2015-11-17 269,233.36 2,026.42 宋璐、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2016 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0550 1.0590 2015-11-17 269,233.36 2,863.96 宋璐、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2017 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2690 1.4190 2014-03-11 100,022.44 4,118.39 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2018 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2440 1.3940 2014-03-11 100,022.44 13,921.33 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2019 001169 国投瑞银新价值混合 1.0460 1.0990 2015-04-22 240,196.53 42,421.99 殷瑞飞、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2020 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0950 1.0990 2015-11-17 294,222.45 33,877.14 殷瑞飞、吴潇、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2021 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0750 1.0790 2015-11-17 294,222.45 0.25 殷瑞飞、吴潇、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2022 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0630 1.2200 2015-04-10 95,267.10 28,106.87 王鹏、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2023 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3250 2.3790 2011-12-13 65,003.83 7,805.17 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2024 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0160 1.0160 2010-06-10 44,316.51 5,166.21 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2025 001499 国投瑞银新增长混合 1.1100 1.1330 2015-06-19 87,874.74 32,143.01 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2026 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3850 1.7590 2014-12-03 203,258.28 23,914.84 陈小玲 国投瑞银基金管理有限公司
2027 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0510 1.2590 2013-08-21 35,786.17 42,255.44 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2028 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0420 1.2470 2013-08-21 35,786.17 1,246.19 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2029 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2610 1.6320 2014-02-25 102,987.36 65,110.11 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
2030 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3260 1.6600 2010-09-08 398,649.49 92,582.85 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2031 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3210 1.6270 2010-09-08 398,649.49 42,386.24 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2032 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1230 1.1350 2015-04-16 335,510.90 6,450.56 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2033 001266 国投瑞银招财混合 1.0145 1.0465 2015-06-03 260,429.91 43,843.01 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2034 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0490 1.2920 2013-05-14 175,505.47 18,386.97 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2035 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0470 1.2760 2013-05-14 175,505.47 3,007.25 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2036 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4230 1.4730 2015-12-21 26,776.65 16,911.59 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2037 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7440 0.7940 2015-03-17 21,944.70 1,832.62 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2038 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0370 1.1420 2015-03-17 21,944.70 37,405.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2039 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4520 0.4520 2015-03-17 21,944.70 37,405.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2040 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5030 1.5030 2010-12-16 124,701.93 4,446.21 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2041 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7980 0.7980 2011-07-21 72,639.14 19,223.59 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2042 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2630 1.2630 2014-11-20 71,987.78 40,727.09 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2043 519061 海富通纯债债券A 1.6830 2.2230 2014-04-02 81,220.37 182,662.41 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2044 519060 海富通纯债债券C 1.6620 2.1940 2014-04-02 81,220.37 1,999.37 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2045 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1500 1.1500 2011-01-27 82,176.63 6,661.40 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
2046 519132 海富通东财大数据混合 0.9890 0.9890 2016-01-29 32,632.10 4,320.28 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2047 519013 海富通风格优势混合 0.7970 1.9030 2006-10-19 221,808.59 71,912.81 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
2048 519134 海富通富祥混合 0.9790 0.9790 2016-07-27 55,345.05 23,306.31 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2049 519230 海富通富源债券 1.0152 1.0152 2017-03-17 33,887.55 22,695.35 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2050 004513 海富通富睿混合A 1.0150 1.0150 2017-05-10 33,798.65 28,155.08 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2051 004512 海富通富睿混合C 1.0120 1.0120 2017-05-10 33,798.65 5,643.57 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2052 519133 海富通改革驱动混合 1.2660 1.2660 2016-04-28 26,411.22 57,792.80 周雪军 海富通基金管理有限公司
2053 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 2005-07-29 41,961.22 197,392.86 吕越超 海富通基金管理有限公司
2054 519033 海富通国策导向混合 1.4250 1.9920 2011-11-16 55,328.11 18,555.36 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
2055 519139 海富通沪港深混合 1.1575 1.1575 2016-11-11 23,002.30 13,504.42 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
2056 519225 海富通集利债券 1.0080 1.0080 2016-09-29 26,029.05 20,971.46 何谦 海富通基金管理有限公司
2057 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 166,555.71 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2058 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 3,872.45 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2059 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2060 519015 海富通精选贰号混合 0.9400 1.2600 2007-04-09 859,964.17 59,494.26 王智慧 海富通基金管理有限公司
2061 519011 海富通精选混合 0.4529 4.2878 2003-08-22 369,957.44 602,741.53 王智慧 海富通基金管理有限公司
2062 519220 海富通聚利债券 1.0035 1.0231 2016-09-22 21,030.41 270,845.70 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2063 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙陶然 海富通基金管理有限公司
2064 519025 海富通领先成长混合 1.3530 1.5030 2009-04-30 266,531.92 10,395.71 李志 海富通基金管理有限公司
2065 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9765 0.9765 2016-11-28 26,339.93 25,591.43 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2066 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1483 0.1483 2016-11-28 26,339.93 25,591.43 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2067 519056 海富通内需热点混合 1.0700 1.0700 2013-12-19 39,158.00 4,576.70 黄峰 海富通基金管理有限公司
2068 519007 海富通强化回报混合 0.7980 2.2940 2006-05-25 256,431.26 59,424.46 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2069 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0155 1.0155 2016-08-15 150,027.54 150,027.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2070 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0034 1.0034 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2071 004264 海富通瑞合纯债 1.0191 1.0191 2017-03-24 20,006.74 20,006.56 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2072 519226 海富通瑞利债券 1.0051 1.0233 2017-02-16 21,004.74 320,882.53 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2073 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0040 1.0040 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2074 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 107.89 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2075 510120 海富通上证非周期ETF 2.9280 1.2330 2011-04-22 65,230.84 1,139.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
2076 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1650 1.1650 2011-04-27 38,084.69 2,078.01 刘璎 海富通基金管理有限公司
2077 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.9070 1.1240 2014-11-13 668,781.35 6,120.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2078 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2500 1.2500 2010-09-28 73,263.36 2,613.77 刘璎 海富通基金管理有限公司
2079 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.2872 1.0259 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2080 519003 海富通收益增长混合 1.0840 2.6990 2004-03-12 1,307,367.47 201,746.73 周雪军 海富通基金管理有限公司
2081 519059 海富通双福分级债券 0.8290 1.1640 2014-05-06 50,742.73 11,155.52 何谦 海富通基金管理有限公司
2082 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1390 2014-05-06 50,742.73 1,449.29 何谦 海富通基金管理有限公司
2083 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
2084 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2085 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2086 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 768.40 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2087 519030 海富通稳固收益债券 1.1170 1.5070 2010-11-23 269,687.29 15,427.15 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2088 519024 海富通稳健添利债券A 1.2990 1.3900 2009-03-18 0.00 28,138.58 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2089 519023 海富通稳健添利债券C 1.2700 1.3610 2008-10-24 318,007.73 886.41 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2090 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2091 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
2092 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
2093 519224 海富通欣荣混合A 1.0099 1.0099 2016-09-22 45,013.53 3,007.86 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2094 519223 海富通欣荣混合C 1.0090 1.0090 2016-09-22 45,013.53 2,501.52 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2095 519227 海富通欣盛定开混合 1.0200 1.0200 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2096 519229 海富通欣享混合A 1.0183 1.0183 2017-03-10 60,010.47 60,009.79 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2097 519228 海富通欣享混合C 1.0184 1.0184 2017-03-10 60,010.47 0.63 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2098 519222 海富通欣益混合A 1.0350 1.0350 2016-09-07 40,012.55 44,654.59 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2099 519221 海富通欣益混合C 1.0290 1.0290 2016-09-07 40,012.55 14,991.52 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2100 004491 海富通欣悦混合A 1.0033 1.0033 2017-07-13 20,616.62 126.28 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
2101 004490 海富通欣悦混合C 1.0017 1.0017 2017-07-13 20,616.62 20,490.34 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
2102 519130 海富通新内需混合A 1.4730 1.4730 2014-11-27 61,249.97 12,386.50 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2103 002172 海富通新内需混合C 1.4950 1.4950 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2104 519050 海富通养老收益混合A 1.2850 1.4380 2013-05-29 85,039.96 31,379.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2105 002339 海富通养老收益混合C 1.2940 1.4530 2016-01-08 0.00 2,246.41 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2106 519051 海富通一年定开债券A 1.7440 1.7440 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2107 001976 海富通一年定开债券C 1.7330 1.7330 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2108 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8180 2.0880 2008-06-27 50,885.68 11,065.45 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
2109 519026 海富通中小盘混合 0.9970 0.9970 2010-04-14 123,688.74 17,359.22 施敏佳 海富通基金管理有限公司
2110 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2090 1.2090 2009-10-30 208,714.89 8,912.01 刘璎 海富通基金管理有限公司
2111 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6490 1.6490 2012-05-25 75,624.12 1,867.15 刘璎 海富通基金管理有限公司
2112 159920 恒生ETF(QDII) 1.4728 1.4728 2012-08-09 358,555.92 130,155.92 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
2113 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5077 1.5077 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
2114 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0099 1.0099 2017-04-01 42,485.53 39,986.78 林国辉、张勇 恒生前海基金管理有限公司
2115 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1695 0.1695 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
2116 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1695 0.1695 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
2117 002688 红塔红土长益债券A 1.0042 0.9984 2016-10-26 25,577.03 14,208.06 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2118 002689 红塔红土长益债券C 1.0040 0.9946 2016-10-26 25,577.03 375.37 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2119 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0170 1.1850 2015-06-19 100,178.84 10,046.21 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2120 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0162 1.1032 2015-06-19 100,178.84 1,038.92 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2121 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0560 1.0560 2016-06-03 20,065.98 20,025.40 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2122 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0540 1.0540 2016-06-03 20,065.98 54.00 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2123 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 0.9990 0.9990 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2124 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 0.9989 0.9989 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2125 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2340 1.2940 2014-09-18 14,900.47 18,491.56 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2126 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1057 1.1057 2017-03-24 11,034.91 22.10 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2127 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0910 1.0910 2017-03-24 11,034.91 17,006.72 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2128 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0149 1.0149 2015-08-06 2,098.01 21,347.34 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2129 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0105 1.0105 2015-08-06 2,098.01 68.18 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2130 002250 红土创新改革红利混合 0.9660 0.9860 2016-01-26 10,948.26 2,702.58 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
2131 001753 红土创新新兴产业混合 0.9460 0.9460 2015-09-23 24,497.64 12,378.40 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
2132 168401 红土定增混合 1.0174 1.0174 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 徐雄晖 红土创新基金管理有限公司
2133 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2134 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2135 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
2136 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
2137 002350 华安安华保本混合 1.0370 1.0370 2016-02-03 308,495.03 237,716.02 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2138 002768 华安安进保本混合 1.0260 1.0260 2016-07-05 183,106.10 182,466.36 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2139 002363 华安安康保本混合A 1.0330 1.0330 2016-02-01 520,009.37 289,139.20 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
2140 002364 华安安康保本混合C 1.0240 1.0240 2016-02-01 520,009.37 53,407.01 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
2141 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 100,003.58 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2142 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 2.58 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2143 519909 华安安顺灵活配置混合 1.5910 1.7270 2014-05-12 300,000.00 49,978.99 谢振东 华安基金管理有限公司
2144 000708 华安安享混合 1.1060 1.1060 2015-01-23 64,065.03 102,410.19 郑可成 华安基金管理有限公司
2145 040036 华安安心收益债券A 1.0700 1.5040 2012-09-07 86,834.67 8,185.01 郑可成 华安基金管理有限公司
2146 040037 华安安心收益债券B 1.0700 1.5190 2012-09-07 86,834.67 2,480.45 郑可成 华安基金管理有限公司
2147 519002 华安安信消费混合 1.4450 1.7470 2013-05-23 200,000.00 168,767.60 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
2148 001905 华安安益保本混合 1.0150 1.0150 2015-11-16 496,270.73 328,014.18 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
2149 002398 华安安禧保本混合A 1.0480 1.0480 2016-04-13 365,772.52 279,147.00 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
2150 002399 华安安禧保本混合C 1.0410 1.0410 2016-04-13 365,772.52 16,679.11 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
2151 000072 华安保本混合 1.0300 1.8100 2013-05-14 90,193.83 394,009.00 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
2152 040004 华安宝利配置混合 1.1480 4.1370 2004-08-24 113,048.08 149,625.72 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2153 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9250 0.9650 2012-03-29 52,905.87 44,175.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2154 040008 华安策略优选混合 1.4729 3.0092 2007-08-02 50,000.00 379,545.37 杨明 华安基金管理有限公司
2155 040001 华安创新股票 0.7460 3.7370 2001-09-21 500,000.11 322,013.50 廖发达 华安基金管理有限公司
2156 159949 华安创业板50ETF 0.7494 0.7494 2016-06-30 55,028.51 21,978.51 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2157 160420 华安创业板50指数分级 0.9637 0.3853 2015-07-06 22,879.77 10,693.57 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2158 150303 华安创业板50指数分级A 1.0206 1.1357 2015-07-06 22,879.77 11,884.13 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2159 150304 华安创业板50指数分级B 0.9068 0.0410 2015-07-06 22,879.77 11,884.13 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2160 040040 华安纯债债券A 1.0600 1.1982 2013-02-05 304,859.47 48,001.91 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
2161 040041 华安纯债债券C 1.0595 1.1930 2013-02-05 304,859.47 1,403.88 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
2162 002181 华安大安全混合 0.9950 0.9950 2017-08-23 54,308.99 54,308.98 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
2163 000549 华安大国新经济股票 1.8620 1.8620 2014-04-14 43,350.75 13,803.07 翁启森 华安基金管理有限公司
2164 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4540 1.4540 2011-05-17 43,457.81 19,555.89 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
2165 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 1.1340 1.1340 2014-08-08 33,777.90 15,427.90 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2166 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2300 1.2300 2014-08-12 109,889.68 6,939.88 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2167 003847 华安鼎丰债券 1.0362 1.0362 2016-11-30 21,010.63 22,861.79 李邦长 华安基金管理有限公司
2168 040015 华安动态灵活配置混合 1.5150 2.1280 2009-12-22 288,521.26 15,760.64 蒋璆 华安基金管理有限公司
2169 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
2170 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2940 1.2940 2015-06-29 179,946.55 39,648.66 王嘉 华安基金管理有限公司
2171 040011 华安核心优选混合 2.1015 2.6015 2008-10-22 81,344.67 17,076.14 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
2172 040005 华安宏利混合 3.5013 4.1213 2006-09-06 168,422.44 62,964.19 王春 华安基金管理有限公司
2173 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1690 1.1690 2017-05-10 23,306.38 18,444.98 苏圻涵、陆秋渊 华安基金管理有限公司
2174 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1930 1.1930 2017-02-16 39,787.06 19,671.51 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
2175 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5030 1.5030 2016-03-09 34,469.39 55,716.97 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
2176 000312 华安沪深300增强A 1.8329 1.8329 2013-09-27 55,209.33 9,815.38 牛勇 华安基金管理有限公司
2177 000313 华安沪深300增强C 1.7912 1.7912 2013-09-27 55,209.33 6,979.36 牛勇 华安基金管理有限公司
2178 160417 华安沪深300指数分级 1.3464 1.4854 2012-06-25 60,731.39 18,870.34 钱晶 华安基金管理有限公司
2179 150104 华安沪深300指数分级A 1.0367 1.3157 2012-06-25 60,731.39 776.31 钱晶 华安基金管理有限公司
2180 150105 华安沪深300指数分级B 1.6561 1.6561 2012-06-25 60,731.39 776.31 钱晶 华安基金管理有限公司
2181 518880 华安黄金易(ETF) 2.7633 1.0435 2013-07-18 120,848.64 200,104.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2182 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0258 1.0258 2013-08-22 41,088.53 210,064.36 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2183 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0203 1.0203 2013-08-22 41,088.53 52,904.18 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2184 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 1,887.89 李邦长 华安基金管理有限公司
2185 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 470,000.00 李邦长 华安基金管理有限公司
2186 002948 华安聚利18个月定开债A 0.9969 0.9969 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
2187 002949 华安聚利18个月定开债C 0.9925 0.9925 2016-08-09 170,452.70 20,165.97 石雨欣 华安基金管理有限公司
2188 040025 华安科技动力混合 3.1590 3.7140 2011-12-20 89,781.36 62,795.74 谢振东 华安基金管理有限公司
2189 040022 华安可转债债券A 1.1750 1.1750 2011-06-22 128,798.12 9,725.00 贺涛 华安基金管理有限公司
2190 040023 华安可转债债券B 1.1460 1.1460 2011-06-22 128,798.12 12,725.44 贺涛 华安基金管理有限公司
2191 002238 华安乐惠保本混合A 1.0410 1.0410 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
2192 002239 华安乐惠保本混合C 1.0360 1.0360 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
2193 001071 华安媒体互联网混合 1.0330 1.0330 2015-05-15 133,161.21 95,495.71 胡宜斌 华安基金管理有限公司
2194 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.7660 1.7660 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2195 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2196 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2197 040035 华安逆向策略混合 2.7320 3.1120 2012-08-16 23,241.26 95,666.89 崔莹 华安基金管理有限公司
2198 000227 华安年年红债券A 1.0520 1.2960 2013-11-14 29,788.01 28,475.47 郑可成 华安基金管理有限公司
2199 001994 华安年年红债券C 1.0460 1.1110 2015-12-15 0.00 16,318.94 郑可成 华安基金管理有限公司
2200 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9780 1.0445 2015-02-03 33,552.40 18,415.06 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2201 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9730 1.0370 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2202 040012 华安强化收益债券A 1.2590 1.7410 2009-04-13 275,486.87 4,037.54 苏玉平 华安基金管理有限公司
2203 040013 华安强化收益债券B 1.2360 1.6910 2009-04-13 275,486.87 5,989.85 苏玉平 华安基金管理有限公司
2204 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0800 1.0800 2016-06-03 147,894.58 85,549.39 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2205 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1640 0.1640 2016-06-03 147,894.58 85,549.39 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2206 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0740 1.0740 2016-06-03 147,894.58 9,129.41 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2207 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.1020 1.1020 2016-03-23 148,494.87 130,748.57 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2208 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1673 0.1673 2016-03-23 148,494.87 130,748.57 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2209 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0950 1.0950 2016-03-23 148,494.87 23,527.42 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
2210 510180 华安上证180ETF 3.4457 3.4560 2006-04-13 107,282.21 580,705.77 许之彦 华安基金管理有限公司
2211 040180 华安上证180ETF联接 1.3757 1.3757 2009-09-29 112,453.40 45,181.25 许之彦 华安基金管理有限公司
2212 510190 华安上证龙头ETF 3.6400 1.3950 2010-11-18 113,034.58 3,315.08 牛勇 华安基金管理有限公司
2213 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3770 1.3770 2010-11-18 174,590.39 7,979.74 牛勇 华安基金管理有限公司
2214 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0240 1.2840 2011-09-02 60,804.06 2,242.33 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
2215 000294 华安生态优先混合 1.9680 1.9680 2013-11-28 95,270.11 6,249.67 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2216 040020 华安升级主题混合 1.2180 1.7180 2011-04-22 411,909.06 24,396.58 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
2217 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0440 1.0440 2016-12-14 74,120.58 22,568.40 牛勇、孙晨进 华安基金管理有限公司
2218 000149 华安双债添利债券A 1.1080 1.4280 2013-06-14 134,704.61 22,990.45 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2219 000150 华安双债添利债券C 1.0940 1.4140 2013-06-14 134,704.61 3,604.53 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2220 001485 华安添颐养老混合 1.0680 1.0680 2015-06-16 25,800.40 94,689.96 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2221 001532 华安文体健康混合 1.0790 1.0790 2017-06-08 47,368.38 47,368.38 苏圻涵、谢振东、李欣 华安基金管理有限公司
2222 040009 华安稳定收益债券A 1.1218 1.6320 2008-04-30 313,076.19 33,721.98 贺涛 华安基金管理有限公司
2223 040010 华安稳定收益债券B 1.1117 1.5887 2008-04-30 313,076.19 2,539.75 贺涛 华安基金管理有限公司
2224 002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 2016-03-22 0.00 1,243.29 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2225 040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4620 2010-12-21 273,375.11 21,811.75 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2226 001028 华安物联网主题股票 0.7810 0.7810 2015-03-17 478,738.22 191,184.61 翁启森 华安基金管理有限公司
2227 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3910 1.3910 2010-09-19 74,089.54 97,316.01 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
2228 003801 华安新安平混合A 1.0480 1.0480 2017-01-10 90,000.51 90,005.64 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
2229 003802 华安新安平混合C 1.0481 1.0481 2017-01-10 90,000.51 0.05 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
2230 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0400 1.0400 2016-09-22 50,010.74 50,056.16 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
2231 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0460 1.0460 2016-09-22 50,010.74 49.67 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
2232 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0850 1.0850 2015-03-24 435,945.79 118,434.96 郑可成 华安基金管理有限公司
2233 003803 华安新丰利混合A 2.9485 2.9485 2016-12-29 20,000.60 5,104.84 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2234 003804 华安新丰利混合C 1.0415 1.0415 2016-12-29 20,000.60 0.68 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2235 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.0531 1.0531 2016-12-09 40,005.59 20,000.13 石雨欣 华安基金管理有限公司
2236 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0541 1.0541 2016-12-09 40,005.59 20,005.43 石雨欣 华安基金管理有限公司
2237 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1070 1.1070 2015-05-19 661,483.75 69,530.07 朱才敏 华安基金管理有限公司
2238 000590 华安新活力混合 1.3770 1.3770 2014-04-01 99,457.64 12,196.58 贺涛 华安基金管理有限公司
2239 001282 华安新机遇保本混合 1.0260 1.0260 2015-05-27 358,339.71 184,736.94 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
2240 001800 华安新乐享保本混合 1.0190 1.0190 2015-09-10 298,963.22 190,137.38 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
2241 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0484 1.0484 2016-12-01 60,001.18 60,003.96 石雨欣 华安基金管理有限公司
2242 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0475 1.0475 2016-12-01 60,001.18 0.18 石雨欣 华安基金管理有限公司
2243 001104 华安新丝路主题股票 1.0340 1.0340 2015-04-09 782,276.06 326,758.64 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
2244 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0640 1.0640 2016-12-09 70,001.16 70,001.12 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
2245 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0640 1.0640 2016-12-09 70,001.16 0.06 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
2246 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0528 1.0528 2016-11-18 60,000.50 40,000.10 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2247 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0516 1.0516 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2248 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0490 1.0490 2015-05-29 68,889.50 26,703.99 郑可成 华安基金管理有限公司
2249 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0510 1.0510 2015-11-18 0.00 9,777.34 郑可成 华安基金管理有限公司
2250 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3620 2011-12-08 53,665.54 87,786.93 苏玉平 华安基金管理有限公司
2251 040045 华安信用增强债券 1.0650 1.3780 2012-12-24 91,099.20 5,037.56 郑可成 华安基金管理有限公司
2252 040016 华安行业轮动混合 1.3578 2.0938 2010-05-11 180,569.29 56,724.46 吴丰树 华安基金管理有限公司
2253 005136 华安幸福生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 崔莹 华安基金管理有限公司
2254 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 120,053.32 李邦长 华安基金管理有限公司
2255 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 185,641.05 李邦长 华安基金管理有限公司
2256 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 27,623.41 李邦长 华安基金管理有限公司
2257 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 22,285.92 李邦长 华安基金管理有限公司
2258 001072 华安智能装备主题股票 1.0490 1.0490 2015-04-24 323,772.06 160,704.79 李欣 华安基金管理有限公司
2259 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9636 0.9636 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2260 040002 华安中国A股增强指数 0.8000 3.8260 2002-11-08 309,400.13 324,484.66 牛勇 华安基金管理有限公司
2261 040007 华安中小盘成长混合 1.5457 2.8606 2007-04-10 50,000.00 136,726.71 吴丰树 华安基金管理有限公司
2262 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0990 1.0990 2017-04-11 30,948.43 10,604.18 徐宜宜、苏卿云 华安基金管理有限公司
2263 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
2264 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
2265 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1013 0.6872 2015-06-09 24,938.50 6,213.67 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2266 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0428 1.1364 2015-06-09 24,938.50 3,932.17 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2267 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.1598 0.2264 2015-06-09 24,938.50 3,932.17 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2268 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2269 512120 华安中证细分医药ETF 1.4670 1.4670 2013-12-04 27,124.73 4,524.73 钱晶 华安基金管理有限公司
2270 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2930 1.2930 2014-11-28 43,348.81 1,923.93 钱晶 华安基金管理有限公司
2271 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.2760 2014-11-28 43,348.81 804.03 钱晶 华安基金管理有限公司
2272 160418 华安中证银行指数分级 0.8890 0.9329 2015-06-09 25,417.89 6,311.15 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2273 150299 华安中证银行指数分级A 1.0428 1.1305 2015-06-09 25,417.89 59,026.28 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2274 150300 华安中证银行指数分级B 0.7352 0.7352 2015-06-09 25,417.89 59,026.28 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2275 003508 华安睿安定开混合A 1.0229 1.0229 2017-03-15 22,023.22 12,875.62 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
2276 003509 华安睿安定开混合C 1.0263 1.0263 2017-03-15 22,023.22 9,147.60 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
2277 003339 华安睿享定开混合A 0.9896 0.9896 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
2278 003340 华安睿享定开混合C 0.9855 0.9855 2016-11-02 50,920.89 8,324.78 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
2279 002508 华宝宝鑫债券A 0.9985 0.9985 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2280 002509 华宝宝鑫债券C 0.9936 0.9936 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2281 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.3259 1.3259 2016-06-24 43,150.38 155,733.81 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
2282 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0826 0.0826 2015-06-18 0.00 1,575.10 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
2283 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0868 1.0868 2017-01-18 40,232.12 75,752.46 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2284 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0865 1.0865 2017-08-28 0.00 0.00 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2285 240011 华宝大盘精选混合 1.7889 2.0569 2008-10-07 49,005.09 5,635.67 夏林锋 华宝兴业基金管理有限公司
2286 004481 华宝第三产业混合 1.0662 1.0662 2017-05-25 20,008.93 20,008.93 季鹏、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
2287 240004 华宝动力组合混合 1.5196 4.0296 2005-11-17 53,541.03 104,514.90 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
2288 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 2013-06-27 144,906.66 84,480.30 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
2289 001088 华宝国策导向混合 0.7790 0.7790 2015-05-08 338,693.36 186,439.24 刘自强、毛文博 华宝兴业基金管理有限公司
2290 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8660 1.8660 2008-05-07 46,270.95 12,329.78 周欣 华宝兴业基金管理有限公司
2291 002152 华宝核心优势混合 1.0880 1.0880 2016-01-21 53,465.08 14,124.10 胡戈游 华宝兴业基金管理有限公司
2292 003876 华宝沪深300增强 1.2067 1.2067 2016-12-09 1,000.05 30,668.77 徐林明 华宝兴业基金管理有限公司
2293 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 1.1440 1.1440 2016-03-18 25,835.36 10,958.75 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
2294 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1737 0.1737 2016-03-18 25,835.36 658.00 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
2295 000867 华宝品质生活股票 0.9490 0.9990 2015-01-21 177,040.37 30,819.42 胡戈游、光磊 华宝兴业基金管理有限公司
2296 000612 华宝生态中国混合 2.0370 2.2370 2014-06-13 44,480.28 47,947.74 夏林锋、区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
2297 001118 华宝事件驱动混合 0.7480 0.7480 2015-04-08 746,102.73 406,674.91 徐林明、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
2298 001534 华宝万物互联混合 0.8160 0.8160 2015-06-30 119,451.71 47,912.74 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
2299 002634 华宝未来主导混合 0.9160 0.9160 2016-11-04 26,036.43 22,466.44 刘自强、夏林锋 华宝兴业基金管理有限公司
2300 000993 华宝稳健回报混合 0.9820 0.9820 2015-03-27 235,656.59 67,326.75 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
2301 240009 华宝先进成长混合 2.8832 3.1512 2006-11-07 611,399.00 42,525.93 季鹏 华宝兴业基金管理有限公司
2302 004248 华宝新动力混合 1.0338 1.0338 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2303