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开放式基金
数据日期:2018-01-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 512990 MSCI中国A股ETF 1.2295 1.2295 2015-02-12 413,657.07 34,750.09 荣膺 华夏基金管理有限公司
2 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1650 1.1650 2015-02-12 59,561.90 11,842.90 荣膺 华夏基金管理有限公司
3 005280 安信阿尔法定开混合 1.0032 1.0032 2017-12-06 1,029.86 1,029.86 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
4 002308 安信安盈保本混合A 1.0766 1.0766 2016-03-09 185,761.92 114,567.80 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
5 005380 安信安盈保本混合C 1.0762 1.0762 2017-11-28 0.00 0.01 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
6 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
7 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
8 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1140 1.3150 2013-07-24 292,391.57 46,757.88 庄园 安信基金管理有限责任公司
9 001185 安信动态策略混合A 1.3067 1.3067 2015-04-15 61,328.28 24,907.94 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
10 002029 安信动态策略混合C 1.2998 1.2998 2015-11-17 0.00 57.56 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
11 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0577 1.0577 2017-07-20 21,975.14 5,819.44 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
12 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0572 1.0572 2017-07-20 21,975.14 3,868.24 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
13 004393 安信合作创新混合 1.2676 1.2676 2017-03-29 53,034.43 21,603.49 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
14 003261 安信沪深300增强A 1.3501 1.3501 2016-10-12 1,261.41 6,925.62 龙川 安信基金管理有限责任公司
15 003262 安信沪深300增强C 1.3450 1.3450 2016-10-12 1,261.41 263.70 龙川 安信基金管理有限责任公司
16 000577 安信价值精选股票 3.0270 3.0270 2014-04-21 20,099.12 145,882.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
17 004592 安信量化多因子混合 1.0740 1.0740 2017-07-03 20,653.72 1,424.18 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
18 750001 安信灵活配置混合 1.1560 1.7460 2012-06-20 74,342.66 8,628.91 张竞 安信基金管理有限责任公司
19 750002 安信目标收益债券A 1.1700 1.3350 2012-09-25 194,694.92 4,190.72 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
20 750003 安信目标收益债券C 1.1410 1.3060 2012-09-25 194,694.92 14,555.17 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
21 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1698 1.6498 2012-12-18 20,647.66 11,516.12 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
22 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1681 1.6481 2015-11-18 0.00 38,734.80 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
23 001316 安信稳健增值混合A 1.2067 1.2067 2015-05-25 534,646.70 8,514.04 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
24 001338 安信稳健增值混合C 1.2263 1.2263 2015-05-25 534,646.70 31,924.23 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
25 000974 安信消费医药股票 1.5990 1.5990 2015-03-19 149,342.69 168,127.03 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
26 001583 安信新常态股票 1.4520 1.4520 2015-08-07 22,472.34 35,771.34 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
27 003345 安信新成长混合A 1.0260 1.0760 2016-09-29 45,281.04 40,297.42 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
28 003346 安信新成长混合C 1.0232 1.0732 2016-09-29 45,281.04 21,300.69 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
29 001686 安信新动力混合A 1.0475 1.1415 2015-11-24 88,789.92 48,098.28 庄园 安信基金管理有限责任公司
30 001687 安信新动力混合C 1.0460 1.1300 2015-11-24 88,789.92 175.95 庄园 安信基金管理有限责任公司
31 002770 安信新回报混合A 1.1115 1.1615 2016-05-09 50,108.39 9,714.68 庄园 安信基金管理有限责任公司
32 002771 安信新回报混合C 1.1089 1.1589 2016-05-09 50,108.39 4,939.13 庄园 安信基金管理有限责任公司
33 003026 安信新价值混合A 1.2467 1.2467 2016-08-19 22,523.37 14,448.81 庄园 安信基金管理有限责任公司
34 003027 安信新价值混合C 1.2429 1.2429 2016-08-19 22,523.37 16,395.97 庄园 安信基金管理有限责任公司
35 003030 安信新目标混合A 1.0494 1.0664 2016-08-09 20,184.95 423.41 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
36 003031 安信新目标混合C 1.0331 1.0501 2016-08-09 20,184.95 71,641.26 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
37 003957 安信新起点混合A 1.1506 1.1506 2017-03-16 29,157.96 45.16 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
38 003958 安信新起点混合C 1.1443 1.1443 2017-03-16 29,157.96 15,548.56 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
39 001710 安信新趋势混合A 1.0280 1.0880 2016-12-09 20,040.81 60,436.48 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
40 001711 安信新趋势混合C 1.0260 1.0850 2016-12-09 20,040.81 1,005.96 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
41 003895 安信新视野混合A 1.0608 1.0608 2016-12-19 28,041.93 5.15 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
42 003896 安信新视野混合C 1.0596 1.0596 2016-12-19 28,041.93 356.34 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
43 003028 安信新优选混合A 1.1128 1.1128 2016-07-28 50,108.73 23.03 庄园 安信基金管理有限责任公司
44 003029 安信新优选混合C 1.1058 1.1058 2016-07-28 50,108.73 26,702.31 庄园 安信基金管理有限责任公司
45 167503 安信一带一路分级 0.7900 0.4840 2015-05-14 40,083.78 73,862.89 龙川 安信基金管理有限责任公司
46 150275 安信一带一路分级A 1.0040 1.1250 2015-05-14 40,083.78 73,862.89 龙川 安信基金管理有限责任公司
47 150276 安信一带一路分级B 0.5760 0.1540 2015-05-14 40,083.78 73,862.89 龙川 安信基金管理有限责任公司
48 003273 安信永丰定开债券A 0.9941 0.9941 2016-10-10 79,992.35 15,882.38 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
49 003274 安信永丰定开债券C 0.9912 0.9912 2016-10-10 79,992.35 3,797.43 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
50 000310 安信永利信用债券A 1.0270 1.3370 2013-11-08 25,161.84 4,927.56 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
51 000335 安信永利信用债券C 1.0070 1.3170 2013-11-08 25,161.84 862.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
52 005479 安信永泰定开债券 1.0043 1.0043 2017-12-28 51,004.90 51,004.90 肖芳芳、姚荻帆 安信基金管理有限责任公司
53 003637 安信永鑫定开债券A 1.0345 1.0345 2017-01-13 31,451.47 2,365.92 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
54 003638 安信永鑫定开债券C 1.0376 1.0376 2017-01-13 31,451.47 28.90 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
55 001287 安信优势增长混合A 1.6080 1.6080 2015-05-20 455,915.89 3,876.13 聂世林 安信基金管理有限责任公司
56 002036 安信优势增长混合C 1.6032 1.6032 2015-11-17 0.00 271.25 聂世林 安信基金管理有限责任公司
57 004249 安信中国制造混合 1.2530 1.2530 2017-03-16 35,784.53 8,345.02 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
58 003395 安信尊享纯债债券 1.0097 1.0282 2016-09-29 20,037.99 329,446.83 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
59 001399 安信鑫安得利混合A 1.2030 1.2030 2015-06-05 249,546.27 3,453.24 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
60 001400 安信鑫安得利混合C 1.1896 1.1896 2015-06-05 249,546.27 58,941.77 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
61 000433 安信鑫发优选混合 1.2920 1.2920 2013-12-31 55,079.34 3,731.54 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
62 213003 宝盈策略增长混合 1.0186 1.9186 2007-01-19 956,830.90 243,499.84 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
63 213002 宝盈泛沿海混合 0.6678 2.3545 2005-03-08 40,205.02 189,919.49 张志梅 宝盈基金管理有限公司
64 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9400 0.9400 2016-01-20 29,144.87 10,709.97 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
65 213006 宝盈核心优势混合A 0.9976 2.1176 2009-03-17 77,668.79 120,860.73 李健伟 宝盈基金管理有限公司
66 000241 宝盈核心优势混合C 0.9660 1.8670 2013-08-01 0.00 1,874.09 李健伟 宝盈基金管理有限公司
67 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0110 3.0200 2002-10-08 144,641.57 37,838.86 李进 宝盈基金管理有限公司
68 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1430 1.1430 2016-06-16 34,547.59 11,116.31 张仲维 宝盈基金管理有限公司
69 000698 宝盈科技30混合 1.4980 1.4980 2014-08-13 129,152.94 160,734.12 张仲维 宝盈基金管理有限公司
70 000924 宝盈先进制造混合 1.0900 1.0900 2014-12-17 425,705.27 52,527.24 李健伟、李进 宝盈基金管理有限公司
71 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2940 1.5140 2014-05-21 95,002.42 8,258.78 高宇 宝盈基金管理有限公司
72 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0760 1.0760 2015-05-29 398,962.32 9,102.05 高宇 宝盈基金管理有限公司
73 003715 宝盈消费主题混合 1.1286 1.1286 2017-01-04 200,000.00 29,760.95 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
74 000574 宝盈新价值混合 1.4160 2.1040 2014-04-10 43,392.01 90,600.77 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
75 001543 宝盈新锐混合 1.3980 1.3980 2015-11-04 45,889.53 12,843.60 肖肖 宝盈基金管理有限公司
76 001128 宝盈新兴产业混合 0.6440 0.6440 2015-04-13 693,227.56 291,464.30 张志梅 宝盈基金管理有限公司
77 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9840 0.9840 2015-12-02 57,119.85 33,182.77 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
78 001487 宝盈优势产业混合 1.2180 1.3680 2015-08-25 68,347.62 11,044.09 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
79 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1493 1.7313 2008-05-15 107,377.80 9,096.13 高宇 宝盈基金管理有限公司
80 213917 宝盈增强收益债券C 1.0936 1.6756 2008-10-20 0.00 1,177.04 高宇 宝盈基金管理有限公司
81 213010 宝盈中证100指数增强 1.5670 1.5670 2010-02-08 28,124.14 15,247.38 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
82 001075 宝盈转型动力混合 0.7700 0.7700 2015-04-29 580,393.50 336,377.44 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
83 213008 宝盈资源优选混合 1.4601 2.3844 2008-04-15 50,000.00 184,404.63 易祚兴、肖肖、王威 宝盈基金管理有限公司
84 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2370 1.2370 2014-09-26 86,144.68 5,197.55 朱建明 宝盈基金管理有限公司
85 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1330 1.1330 2014-09-26 86,144.68 14,973.51 朱建明 宝盈基金管理有限公司
86 16850L 北信瑞丰产业升级多策略混合 1.0127 1.0127 2017-06-23 21,939.42 13,648.22 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
87 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0109 1.0109 2018-01-10 0.00 0.00 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
88 004564 北信瑞丰鼎利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
89 005193 北信瑞丰鼎利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
90 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0280 1.0280 2016-06-21 38,810.26 30,559.09 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
91 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
92 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
93 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9240 0.9240 2015-03-27 232,752.67 67,149.56 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
94 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.9620 0.9620 2015-05-05 36,838.27 6,509.94 于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
95 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0320 1.0320 2016-05-17 5,148.90 2,879.27 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
96 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1100 1.2800 2014-08-27 74,095.52 20,717.36 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
97 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1040 1.2720 2014-08-27 74,095.52 28,353.33 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
98 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0610 1.0610 2016-04-13 23,499.65 3,186.11 郑猛、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
99 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 2014-12-24 65,956.55 6,005.21 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
100 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1550 1.1550 2015-11-11 45,018.67 14,248.87 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
101 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0460 1.0460 2017-09-07 40,047.85 40,050.83 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
102 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0184 1.0184 2017-06-28 32,549.15 5,157.55 庞琳琳 北信瑞丰基金管理有限公司
103 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0572 1.0572 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
104 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9850 0.9850 2016-01-27 20,953.00 15,200.86 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
105 004915 北信瑞丰尊赢混合 1.0060 1.0060 2017-10-30 20,099.56 20,099.56 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
106 003564 博时安诚18个月定开债券A 0.9990 0.9990 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
107 003565 博时安诚18个月定开债券C 0.9940 0.9940 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
108 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0110 1.3590 2013-08-22 24,759.94 1,297,948.03 魏桢 博时基金管理有限公司
109 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9740 1.0200 2016-09-07 0.00 30,425.25 魏桢 博时基金管理有限公司
110 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
111 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
112 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9760 0.9760 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
113 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9710 0.9710 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
114 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0059 1.0059 2016-11-15 51,524.03 51,090.02 魏桢 博时基金管理有限公司
115 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0013 1.0013 2016-11-15 51,524.03 27.83 魏桢 博时基金管理有限公司
116 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0137 1.0137 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
117 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0071 1.0071 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
118 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0019 1.0019 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
119 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0041 1.0166 2016-06-24 50,369.03 50,066.79 黄海峰 博时基金管理有限公司
120 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0034 1.0071 2016-06-24 50,369.03 10.59 黄海峰 博时基金管理有限公司
121 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9800 1.0340 2015-11-24 231,127.48 24,144.27 黄海峰 博时基金管理有限公司
122 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0160 1.0160 2016-03-30 468,434.38 51,609.22 陈凯杨 博时基金管理有限公司
123 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0090 1.0090 2016-03-30 468,434.38 5,723.22 陈凯杨 博时基金管理有限公司
124 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 2016-05-20 175,216.05 9,454.13 魏桢 博时基金管理有限公司
125 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 1,424.26 魏桢 博时基金管理有限公司
126 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0010 1.0150 2016-02-04 184,411.48 22,891.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
127 002357 博时安泰18个月定开债券C 0.9960 1.0030 2016-02-04 184,411.48 1,428.04 陈凯杨 博时基金管理有限公司
128 050028 博时安心收益定开债券A 0.9010 1.3090 2012-12-06 232,270.56 161,381.22 黄海峰 博时基金管理有限公司
129 050128 博时安心收益定开债券C 0.9030 1.2850 2012-12-06 232,270.56 15,264.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
130 000084 博时安盈债券A 1.1390 1.1750 2013-04-23 446,455.49 2,414.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
131 000085 博时安盈债券C 1.1210 1.1530 2013-04-23 446,455.49 39,465.60 黄海峰 博时基金管理有限公司
132 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9720 1.0020 2015-12-23 259,521.18 24,847.57 陈凯杨 博时基金管理有限公司
133 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
134 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
135 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0280 1.0280 2016-04-15 200,460.49 49,199.11 陈凯杨 博时基金管理有限公司
136 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9790 0.9790 2016-09-29 135,662.06 13,361.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
137 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 2,584.67 陈凯杨 博时基金管理有限公司
138 002856 博时保丰保本混合A 1.0230 1.0230 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
139 002857 博时保丰保本混合C 1.0130 1.0130 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
140 002813 博时保泰保本混合A 1.0240 1.0240 2016-06-24 293,804.20 200,215.18 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
141 002814 博时保泰保本混合C 1.0170 1.0170 2016-06-24 293,804.20 11,172.11 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
142 002530 博时保泽保本混合A 1.0400 1.0400 2016-04-07 295,530.17 120,091.74 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
143 002531 博时保泽保本混合C 1.0290 1.0290 2016-04-07 295,530.17 23,786.09 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
144 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.6724 1.6724 2013-12-05 56,504.32 28,181.46 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
145 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.0392 2.0982 2012-06-14 31,018.26 16,172.90 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
146 050012 博时策略配置混合 1.4150 1.4390 2009-08-11 880,350.13 31,384.66 孙少锋 博时基金管理有限公司
147 000936 博时产业新动力混合 1.5850 1.6110 2015-01-26 237,147.48 27,374.73 蔡滨 博时基金管理有限公司
148 001055 博时产业债纯债债券A 1.0990 1.0990 2015-03-30 28,052.03 2,190.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
149 001971 博时产业债纯债债券C 1.0840 1.0840 2015-11-13 0.00 4,288.50 黄海峰 博时基金管理有限公司
150 005482 博时创新驱动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
151 005483 博时创新驱动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
152 050014 博时创业成长混合A 1.9580 2.0300 2010-06-01 342,229.68 18,682.22 韩茂华 博时基金管理有限公司
153 002553 博时创业成长混合C 1.9850 1.9850 2016-03-22 0.00 440.01 韩茂华 博时基金管理有限公司
154 050008 博时第三产业混合 0.8390 3.0810 2007-04-12 150,000.00 232,118.29 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
155 003651 博时丰达纯债债券 1.0030 1.0117 2016-11-08 20,004.41 250,164.45 王申 博时基金管理有限公司
156 004689 博时丰庆纯债债券 1.0158 1.0158 2017-08-23 25,219.42 10,012.18 魏桢 博时基金管理有限公司
157 005622 博时富安3个月定开债发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
158 003866 博时富诚纯债债券 0.9994 1.0257 2017-03-17 50,006.31 50,005.84 邓欣雨 博时基金管理有限公司
159 003207 博时富发纯债债券 1.0040 1.0331 2016-09-07 30,034.12 30,002.95 邓欣雨 博时基金管理有限公司
160 004323 博时富海纯债债券 1.0110 1.0110 2017-03-06 20,020.97 20,002.60 杨永光 博时基金管理有限公司
161 004479 博时富和纯债债券 1.0150 1.0150 2017-08-30 20,312.89 397,969.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
162 003730 博时富华纯债债券 1.0014 1.0243 2016-11-25 100,030.58 99,954.55 杨永光 博时基金管理有限公司
163 004168 博时富嘉纯债债券 1.0117 1.0117 2017-01-20 20,004.79 50,109.13 王申 博时基金管理有限公司
164 003162 博时富宁纯债债券 1.0078 1.0289 2016-08-17 20,175.43 298,840.69 杨永光 博时基金管理有限公司
165 004200 博时富瑞纯债债券 1.0082 1.0082 2017-03-03 20,314.67 20,301.82 杨永光 博时基金管理有限公司
166 005183 博时富时中国A股指数 1.0340 1.0340 2017-09-29 20,273.74 897.61 万琼 博时基金管理有限公司
167 004601 博时富腾纯债债券 1.0069 1.0069 2017-06-27 24,045.39 20,002.30 王申 博时基金管理有限公司
168 003258 博时富祥纯债债券 0.9964 0.9964 2016-11-10 20,054.76 20,008.78 黄海峰 博时基金管理有限公司
169 003607 博时富益纯债债券 1.0057 1.0132 2016-11-04 21,162.94 200,591.69 杨永光 博时基金管理有限公司
170 004307 博时富元纯债债券 1.0263 1.0358 2017-02-16 20,003.33 498,843.79 邓欣雨 博时基金管理有限公司
171 003703 博时富鑫纯债债券 0.9852 0.9852 2016-11-17 20,026.99 5,064.60 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
172 002595 博时工业4.0主题股票 1.2430 1.2430 2016-06-08 21,611.36 3,157.90 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
173 004334 博时广利纯债债券 1.0048 1.0361 2017-02-16 21,021.38 70,914.91 杨永光 博时基金管理有限公司
174 001277 博时国企改革股票 0.8700 0.8700 2015-05-20 321,816.83 178,574.13 林景艺 博时基金管理有限公司
175 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1520 1.2030 2010-07-27 214,902.12 7,084.18 王申 博时基金管理有限公司
176 050116 博时宏观回报债券C 1.1440 1.1870 2010-07-27 214,902.12 1,195.23 王申 博时基金管理有限公司
177 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0504 1.0504 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
178 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0469 1.0469 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
179 160524 博时弘泰混合 1.0428 1.0428 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
180 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0152 1.0152 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
181 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0033 1.0033 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
182 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0320 1.0320 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
183 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0263 1.0263 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
184 005265 博时厚泽回报混合A 0.9911 0.9911 2017-11-22 89,202.75 44,084.68 周心鹏 博时基金管理有限公司
185 005266 博时厚泽回报混合C 0.9898 0.9898 2017-11-22 89,202.75 29,127.16 周心鹏 博时基金管理有限公司
186 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7900 0.7900 2015-04-28 391,057.46 230,115.00 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
187 001824 博时沪港深成长企业混合 1.2290 1.2290 2016-11-02 20,244.07 30,341.19 王俊 博时基金管理有限公司
188 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.3220 1.3220 2017-01-25 25,692.04 3,759.61 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
189 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.3170 1.3170 2017-01-25 25,692.04 2,185.39 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
190 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9270 0.9270 2015-05-14 232,230.79 96,317.26 王俊 博时基金管理有限公司
191 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9580 0.9580 2016-03-22 0.00 66,821.93 王俊 博时基金管理有限公司
192 050002 博时沪深300指数A 1.5735 3.5704 2003-08-26 512,640.14 381,902.24 桂征辉 博时基金管理有限公司
193 002385 博时沪深300指数C 1.5636 1.5654 2016-01-26 0.00 10,862.41 桂征辉 博时基金管理有限公司
194 960022 博时沪深300指数R 1.3296 1.3313 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
195 004458 博时华盈纯债债券 1.0056 1.0348 2017-03-09 20,006.16 169,951.14 杨永光 博时基金管理有限公司
196 159937 博时黄金ETF 2.7534 1.0811 2014-08-13 29,217.44 18,762.24 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
197 000929 博时黄金ETFD 2.7933 1.2434 2014-12-18 0.00 3,493.44 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
198 000930 博时黄金ETFI 2.7467 1.1464 2014-12-18 0.00 245,360.56 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
199 002610 博时黄金ETF联接A 0.9742 0.9742 2016-05-27 21,997.78 5,701.96 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
200 002611 博时黄金ETF联接C 0.9676 0.9676 2016-05-27 21,997.78 38,933.96 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
201 050022 博时回报灵活配置混合 0.9520 1.7530 2011-11-08 60,626.20 60,678.70 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
202 003963 博时慧选纯债债券 1.0255 1.0255 2016-12-19 20,004.56 597,241.79 邓欣雨 博时基金管理有限公司
203 004366 博时汇享纯债债券A 1.0154 1.0154 2017-02-28 20,026.68 3.34 王申 博时基金管理有限公司
204 004367 博时汇享纯债债券C 1.0175 1.0175 2017-02-28 20,026.68 4,947.73 王申 博时基金管理有限公司
205 004448 博时汇智回报混合 1.2312 1.2312 2017-04-12 25,114.45 8,274.62 吴渭 博时基金管理有限公司
206 050201 博时价值增长贰号混合 0.6550 2.1100 2006-09-27 169,284.17 240,488.63 王增财、蒋娜 博时基金管理有限公司
207 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 2002-10-09 304,884.40 533,173.50 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
208 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
209 050004 博时精选混合A 1.9194 3.5659 2004-06-22 610,258.54 209,375.55 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
210 003023 博时景发纯债债券 0.9699 0.9699 2016-08-03 50,102.05 50,014.50 邓欣雨 博时基金管理有限公司
211 002775 博时景兴纯债债券 1.0089 1.0089 2016-05-20 21,019.05 73,040.61 杨永光 博时基金管理有限公司
212 002208 博时境源保本混合A 1.0470 1.0470 2015-12-18 299,463.10 60,098.75 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
213 002209 博时境源保本混合C 1.0440 1.0440 2015-12-18 299,463.10 84,362.68 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
214 003259 博时聚利纯债债券 1.0212 1.0275 2016-09-18 21,036.02 910,981.92 黄海峰 博时基金管理有限公司
215 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0017 1.0017 2016-05-26 21,019.16 50,683.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
216 002930 博时聚润纯债债券 1.0046 1.0417 2016-08-30 20,051.11 99,936.57 邓欣雨 博时基金管理有限公司
217 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
218 002929 博时聚盈纯债债券 1.0181 1.0181 2016-07-27 21,071.22 103,394.25 邓欣雨 博时基金管理有限公司
219 003188 博时聚源纯债债券 1.0273 1.0273 2017-02-09 20,027.84 20,012.51 杨永光 博时基金管理有限公司
220 004698 博时军工主题股票 0.9500 0.9500 2017-07-04 53,749.95 9,223.90 兰乔 博时基金管理有限公司
221 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5080 0.5080 2011-04-25 194,091.74 12,105.40 刘思甸 博时基金管理有限公司
222 003331 博时乐臻定开混合 1.0031 1.0031 2016-09-29 79,710.02 30,492.81 过钧 博时基金管理有限公司
223 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
224 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
225 003260 博时利发纯债债券 0.9931 0.9931 2016-09-07 21,036.33 21,006.86 邓欣雨 博时基金管理有限公司
226 004495 博时量化平衡混合 1.1142 1.1142 2017-05-04 26,225.18 4,871.29 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
227 000178 博时灵活配置混合A 1.1351 1.5527 2013-11-08 23,738.27 1,403.32 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
228 002557 博时灵活配置混合C 1.0969 1.4395 2016-03-22 0.00 10.09 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
229 003708 博时民丰纯债债券A 1.0054 1.0370 2016-11-30 20,011.44 178,197.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
230 003709 博时民丰纯债债券C 1.0050 1.0326 2016-11-30 20,011.44 4.53 黄海峰 博时基金管理有限公司
231 004136 博时民泽纯债债券 1.0060 1.0360 2017-01-13 20,006.71 678,418.29 王申 博时基金管理有限公司
232 000264 博时内需增长混合 1.0410 0.9100 2013-07-15 200,000.00 25,030.12 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
233 004434 博时逆向投资混合A 0.9118 0.9118 2017-04-14 93,204.88 55,424.90 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
234 004435 博时逆向投资混合C 0.9081 0.9081 2017-04-14 93,204.88 4,163.80 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
235 050007 博时平衡配置混合 1.0090 2.4660 2006-05-31 236,476.00 58,444.80 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
236 510710 博时上证50ETF 3.2884 1.0166 2015-05-27 25,787.29 6,441.84 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
237 001237 博时上证50ETF联接 1.0768 1.0768 2015-05-27 24,942.50 10,003.78 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
238 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
239 510410 博时上证自然资源ETF 0.8421 0.8421 2012-04-10 91,025.84 12,625.63 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
240 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8174 0.8174 2012-04-10 30,953.38 7,164.00 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
241 159908 博时深证基本面200ETF 1.6616 1.6616 2011-06-10 40,322.90 3,572.93 赵云阳 博时基金管理有限公司
242 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.6023 1.6023 2011-06-10 28,947.86 3,293.02 赵云阳 博时基金管理有限公司
243 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9710 1.4520 2013-10-22 23,825.77 156,411.78 陈凯杨 博时基金管理有限公司
244 000280 博时双债增强债券A 1.1360 1.1850 2013-09-13 40,648.33 448.61 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
245 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 374.12 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
246 001236 博时丝路主题股票A 1.0000 1.0000 2015-05-22 231,152.36 153,739.08 沙炜 博时基金管理有限公司
247 002556 博时丝路主题股票C 1.0020 1.0020 2016-03-22 0.00 192.68 沙炜 博时基金管理有限公司
248 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9890 1.2840 2013-06-26 115,767.30 20,095.95 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
249 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 2016-12-21 20,005.47 5,448.71 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
250 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 2016-12-21 20,005.47 4.32 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
251 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.88 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
252 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 21.69 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
253 050010 博时特许价值混合A 1.6940 2.1340 2008-05-28 47,730.31 16,822.14 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
254 960026 博时特许价值混合R 1.1380 1.1380 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
255 050023 博时天颐债券A 1.1830 1.4360 2012-02-29 206,203.26 55,251.49 张李陵 博时基金管理有限公司
256 050123 博时天颐债券C 1.1530 1.3960 2012-02-29 206,203.26 2,048.45 张李陵 博时基金管理有限公司
257 002142 博时外延增长主题混合 1.2620 1.5100 2016-02-03 20,634.31 16,221.22 蔡滨 博时基金管理有限公司
258 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0830 1.0830 2017-05-25 20,667.09 1,173.53 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
259 050106 博时稳定价值债券A 1.4290 1.8130 2007-09-06 0.00 43,653.85 张李陵 博时基金管理有限公司
260 050006 博时稳定价值债券B 1.4040 1.7650 2005-08-24 458,019.87 45,576.89 张李陵 博时基金管理有限公司
261 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3390 1.4140 2011-06-10 400,182.64 595.49 过钧 博时基金管理有限公司
262 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1810 1.2810 2011-06-10 400,182.64 6,367.85 过钧 博时基金管理有限公司
263 001429 博时新财富混合A 1.1117 1.1117 2015-06-24 26,091.45 2,418.83 王申 博时基金管理有限公司
264 004289 博时新财富混合C 1.1166 1.1166 2017-01-23 0.00 363.34 王申 博时基金管理有限公司
265 001522 博时新策略混合A 1.1058 1.1058 2015-11-23 20,178.44 67,515.16 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
266 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
267 050029 博时新机遇混合A 1.0187 1.0187 2015-09-11 0.00 72,697.35 过钧 博时基金管理有限公司
268 002294 博时新机遇混合C 1.0473 1.0473 2016-01-14 0.00 2.20 过钧 博时基金管理有限公司
269 002104 博时新价值混合A 1.0243 1.0346 2016-03-18 20,049.98 58,423.52 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
270 002105 博时新价值混合C 1.0234 1.0312 2016-03-18 20,049.98 0.73 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
271 001424 博时新起点混合A 1.2066 1.2066 2015-06-24 20,248.08 61.35 过钧 博时基金管理有限公司
272 001425 博时新起点混合C 1.1922 1.1922 2015-06-24 20,248.08 48,858.08 过钧 博时基金管理有限公司
273 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 2015-05-29 120,181.46 523.22 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
274 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
275 002095 博时新收益混合A 1.0581 1.0923 2016-02-04 50,176.61 32,743.65 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
276 002096 博时新收益混合C 1.0557 1.0910 2016-02-04 50,176.61 1.23 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
277 050009 博时新兴成长混合 0.6670 3.0730 2007-07-06 50,000.00 544,300.18 曾鹏 博时基金管理有限公司
278 004505 博时新兴消费主题混合 1.2160 1.2160 2017-06-05 20,736.45 25,617.02 王俊、王诗瑶 博时基金管理有限公司
279 050027 博时信用债纯债债券A 1.0310 1.3410 2012-09-07 137,653.87 120,594.10 张李陵 博时基金管理有限公司
280 001661 博时信用债纯债债券C 0.9950 1.1430 2015-09-21 0.00 30,593.25 张李陵 博时基金管理有限公司
281 050011 博时信用债券A/B 2.1880 2.3030 2009-06-10 240,661.54 60,613.47 过钧 博时基金管理有限公司
282 050111 博时信用债券C 2.1490 2.2460 2009-06-10 240,661.54 20,178.63 过钧 博时基金管理有限公司
283 960027 博时信用债券R 0.9770 0.9770 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
284 050018 博时行业轮动混合 1.2850 1.2850 2010-12-10 140,043.93 29,583.05 陈雷 博时基金管理有限公司
285 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.3050 1.3870 2010-07-27 55,472.59 21,955.60 杨涛 博时基金管理有限公司
286 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.2026 0.2036 2014-12-03 0.00 21,955.60 杨涛 博时基金管理有限公司
287 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2633 1.4058 2013-02-01 179,053.32 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
288 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1962 0.2188 2013-02-01 0.00 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
289 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1962 0.2188 2013-02-01 0.00 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
290 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5260 1.6650 2012-08-28 27,694.96 38,756.93 苏永超 博时基金管理有限公司
291 002588 博时银智大数据100指数A 1.4672 1.4672 2016-05-20 21,852.70 4,487.35 桂征辉 博时基金管理有限公司
292 004416 博时银智大数据100指数C 1.4644 1.4644 2017-09-15 0.00 2.84 桂征辉 博时基金管理有限公司
293 004624 博时盈海纯债债券 1.0148 1.0148 2017-08-14 22,048.49 20,037.41 王申 博时基金管理有限公司
294 000752 博时优势收益信用债债券 1.0290 1.1780 2014-09-15 31,397.36 1,024.14 杨永光 博时基金管理有限公司
295 002447 博时裕安纯债债券 1.0196 1.0462 2016-03-04 21,179.16 80,419.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
296 002970 博时裕昂纯债债券 1.0020 1.0500 2016-07-15 20,053.95 127,774.64 陈凯杨 博时基金管理有限公司
297 002140 博时裕诚纯债债券 1.0270 1.0270 2016-10-31 20,097.72 99,428.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
298 002754 博时裕创纯债债券 1.0060 1.0460 2016-05-13 20,047.58 139,074.29 魏桢 博时基金管理有限公司
299 002198 博时裕达纯债债券 1.0057 1.0460 2015-12-03 20,001.09 149,639.24 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
300 002568 博时裕发纯债债券 1.0230 1.0390 2016-04-06 20,121.42 99,449.53 黄海峰 博时基金管理有限公司
301 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0370 1.0370 2015-11-25 20,005.46 273,658.69 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
302 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
303 001911 博时裕恒纯债债券 1.0176 1.0709 2015-10-23 21,034.53 247,623.14 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
304 002569 博时裕弘纯债债券 1.0100 1.0150 2016-06-17 20,002.97 14,370.33 陈凯杨 博时基金管理有限公司
305 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0042 1.0407 2015-12-02 20,003.74 120,883.49 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
306 002519 博时裕景纯债债券 1.0030 1.0260 2016-04-28 20,133.86 588,315.45 黄海峰 博时基金管理有限公司
307 002206 博时裕康纯债债券 0.9988 0.9988 2015-12-03 20,003.75 100,811.68 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
308 002143 博时裕坤纯债债券 1.0131 1.0256 2015-11-30 20,003.07 50,963.98 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
309 002698 博时裕利纯债债券 1.0110 1.0370 2016-05-09 21,047.29 598,454.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
310 000652 博时裕隆混合 2.1000 1.8210 2014-06-03 300,000.00 38,107.71 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
311 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0828 1.0959 2016-12-22 20,000.69 156.52 黄海峰 博时基金管理有限公司
312 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0490 1.0490 2016-01-15 20,001.83 2.14 黄海峰 博时基金管理有限公司
313 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0310 1.0310 2016-02-01 0.00 12,483.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
314 002578 博时裕泉纯债债券 1.0090 1.0270 2016-09-07 21,086.58 473,021.57 陈凯杨 博时基金管理有限公司
315 001961 博时裕荣纯债债券 1.0452 1.0794 2015-11-06 20,038.70 56,036.70 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
316 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0159 1.0624 2015-06-30 20,113.46 30,011.88 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
317 002755 博时裕盛纯债债券 1.0120 1.0570 2016-05-20 21,042.22 21,018.76 魏桢 博时基金管理有限公司
318 002811 博时裕顺纯债债券 1.0190 1.0190 2016-06-23 21,038.27 50,082.45 陈凯杨 博时基金管理有限公司
319 001993 博时裕泰纯债债券 1.0049 1.0817 2015-11-19 20,016.01 99,473.52 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
320 002354 博时裕腾纯债债券 1.0026 1.0446 2016-01-18 20,001.81 39,874.79 黄海峰 博时基金管理有限公司
321 002716 博时裕通纯债债券A 1.0300 1.0300 2016-04-29 25,029.65 23.35 黄海峰 博时基金管理有限公司
322 002812 博时裕通纯债债券C 1.0450 1.0450 2016-07-15 0.00 19.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
323 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
324 002466 博时裕新纯债债券 1.0459 1.0496 2016-03-30 21,269.64 394,336.85 黄海峰 博时基金管理有限公司
325 003381 博时裕信纯债债券 1.0184 1.0184 2016-10-25 20,159.41 59,746.77 陈凯杨 博时基金管理有限公司
326 000219 博时裕益混合 1.2230 1.4750 2013-07-29 139,472.29 17,281.97 周心鹏 博时基金管理有限公司
327 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0036 1.0578 2015-09-29 20,049.11 227,747.90 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
328 002008 博时裕晟纯债债券 1.0122 1.0500 2015-11-19 20,002.40 317,440.23 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
329 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9190 1.3410 2013-07-25 44,441.52 72,770.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
330 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
331 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
332 003268 博时悦楚纯债债券 1.0013 1.0013 2016-09-09 20,006.25 1,435,700.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
333 004677 博时战略新兴产业混合 1.1380 1.1380 2017-08-09 24,376.80 9,216.09 蔡滨 博时基金管理有限公司
334 003055 博时招财二号保本混合 1.0270 1.0270 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
335 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
336 003566 博时臻选纯债债券 1.0196 1.0196 2016-11-07 20,023.75 49,528.48 杨永光 博时基金管理有限公司
337 160516 博时证券保险指数分级 1.2798 0.8442 2015-05-19 83,295.89 14,508.15 赵云阳 博时基金管理有限公司
338 150225 博时证券保险指数分级A 1.0067 1.1432 2015-05-19 83,295.89 1,738.76 赵云阳 博时基金管理有限公司
339 150226 博时证券保险指数分级B 1.5529 0.3774 2015-05-19 83,295.89 1,738.82 赵云阳 博时基金管理有限公司
340 003210 博时智臻纯债债券 1.0096 1.0371 2016-08-30 20,015.67 99,782.22 王申 博时基金管理有限公司
341 005062 博时中证500指数增强 1.0012 1.0012 2017-09-26 38,312.81 15,796.87 桂征辉 博时基金管理有限公司
342 001242 博时中证淘金大数据100A 1.0144 1.0144 2015-05-04 407,496.90 118,476.65 桂征辉 博时基金管理有限公司
343 001243 博时中证淘金大数据100I 1.0147 1.0147 2015-05-04 407,496.90 25,676.25 桂征辉 博时基金管理有限公司
344 160517 博时中证银行指数分级 1.1093 1.1878 2015-06-09 28,716.85 10,514.87 赵云阳 博时基金管理有限公司
345 150267 博时中证银行指数分级A 1.0067 1.1408 2015-06-09 28,716.85 1,691.32 赵云阳 博时基金管理有限公司
346 150268 博时中证银行指数分级B 1.2119 1.2119 2015-06-09 28,716.85 1,691.24 赵云阳 博时基金管理有限公司
347 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0750 5.6080 2005-01-06 120,964.17 514,630.01 王俊 博时基金管理有限公司
348 050019 博时转债增强债券A 1.3430 1.3480 2010-11-24 363,476.77 7,214.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
349 050119 博时转债增强债券C 1.3220 1.3260 2010-11-24 363,476.77 9,329.33 邓欣雨 博时基金管理有限公司
350 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.0730 2.2360 2011-04-22 50,000.00 25,853.93 周志超 博时基金管理有限公司
351 160525 博时睿丰定开混合 1.1755 1.1755 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
352 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 1.0150 1.0150 2016-05-31 67,069.68 40,796.32 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
353 160522 博时睿益定增混合 1.0140 1.0140 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
354 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9910 0.9910 2016-04-15 229,584.09 94,968.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
355 003436 博时鑫丰混合A 1.0210 1.0600 2016-12-21 20,012.65 59,752.43 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
356 003437 博时鑫丰混合C 1.0200 1.0570 2016-12-21 20,012.65 0.23 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
357 005191 博时鑫和混合A 1.0762 1.0762 2017-12-13 27,841.85 774.18 过钧 博时基金管理有限公司
358 005192 博时鑫和混合C 1.0762 1.0762 2017-12-13 27,841.85 16,778.89 过钧 博时基金管理有限公司
359 004149 博时鑫惠混合A 1.1048 1.1048 2017-01-10 50,049.76 50,020.61 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
360 004150 博时鑫惠混合C 1.1037 1.1037 2017-01-10 50,049.76 5.43 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
361 002558 博时鑫瑞混合A 1.0620 1.0620 2016-10-13 20,102.98 55.13 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
362 002559 博时鑫瑞混合C 1.0580 1.0580 2016-10-13 20,102.98 52,173.46 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
363 003950 博时鑫润混合A 1.1641 1.1641 2016-12-07 20,043.28 35.15 王申、过钧 博时基金管理有限公司
364 003951 博时鑫润混合C 1.1666 1.1666 2016-12-07 20,043.28 16,594.58 王申、过钧 博时基金管理有限公司
365 004175 博时鑫泰混合A 1.2233 1.2233 2016-12-29 20,003.46 22.30 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
366 004176 博时鑫泰混合C 1.1171 1.1171 2016-12-29 20,003.46 14,952.19 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
367 003119 博时鑫源混合A 1.2830 1.2830 2016-08-24 50,062.74 2,647.25 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
368 003120 博时鑫源混合C 1.2820 1.2820 2016-08-24 50,062.74 2,028.93 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
369 003434 博时鑫泽混合A 1.1720 1.1720 2016-10-17 20,095.08 39,990.87 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
370 003435 博时鑫泽混合C 1.1720 1.1720 2016-10-17 20,095.08 5.75 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
371 005154 博时鑫禧混合A 1.0032 1.0032 2017-09-26 50,040.65 27.77 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
372 005155 博时鑫禧混合C 1.0029 1.0029 2017-09-26 50,040.65 25,020.36 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
373 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0030 1.0030 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
374 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0030 1.0030 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
375 005429 渤海汇金睿选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
376 005430 渤海汇金睿选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
377 001480 财通成长优选混合 0.9990 0.9990 2015-06-29 260,533.62 89,911.85 金梓才 财通基金管理有限公司
378 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
379 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
380 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
381 000497 财通纯债债券A 1.0459 1.0459 2016-01-19 0.00 52,462.39 张亦博 财通基金管理有限公司
382 003542 财通纯债债券C 1.0047 1.0047 2017-04-14 0.00 0.80 张亦博 财通基金管理有限公司
383 501026 财通多策略福享混合 0.9306 0.9306 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
384 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1960 1.1960 2015-07-01 263,120.64 25,091.88 姚思劼、金梓才、谈洁颖 财通基金管理有限公司
385 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9820 0.9820 2016-03-09 464,686.52 271,725.00 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
386 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9751 1.2357 2012-07-13 360,767.73 3,790.49 张亦博 财通基金管理有限公司
387 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0136 1.0136 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
388 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9856 0.9856 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
389 501032 财通福盛定开混合发起 1.0058 1.0058 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
390 501046 财通福鑫定开混合发起 1.0316 1.0316 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼 财通基金管理有限公司
391 720001 财通价值动量混合 1.9070 2.3780 2011-12-01 105,857.29 59,147.30 金梓才 财通基金管理有限公司
392 000017 财通可持续混合 1.8280 2.5110 2013-03-27 31,475.80 10,633.11 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
393 720003 财通收益增强债券A 1.2599 1.2599 2012-12-20 34,654.19 2,818.67 张亦博 财通基金管理有限公司
394 003204 财通收益增强债券C 1.0121 1.0121 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
395 002901 财通资管积极收益债券A 1.0220 1.0620 2016-07-19 134,272.00 7,265.31 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
396 002902 财通资管积极收益债券C 1.0200 1.0550 2016-07-19 134,272.00 6,003.49 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
397 005307 财通资管鑫达混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
398 005308 财通资管鑫达混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
399 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0164 1.0164 2017-12-06 34,895.61 25,804.52 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
400 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0162 1.0162 2017-12-06 34,895.61 9,091.09 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
401 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0152 1.0152 2017-08-30 75,280.66 54,254.93 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
402 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0142 1.0142 2017-08-30 75,280.66 6,040.37 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
403 000496 长安产业精选混合A 1.2973 1.5373 2014-05-07 34,164.32 748.34 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
404 002071 长安产业精选混合C 1.2948 1.3448 2015-11-16 0.00 11,319.29 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
405 740001 长安宏观策略混合 1.4240 2.2440 2012-03-09 38,398.89 5,757.94 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
406 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1760 1.6800 2012-06-25 27,713.28 6,896.05 林忠晶、王伟 长安基金管理有限公司
407 005343 长安裕盛混合A 1.0288 1.0288 2017-11-29 21,357.00 5,047.44 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
408 005344 长安裕盛混合C 1.0286 1.0286 2017-11-29 21,357.00 15,886.22 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
409 005341 长安裕泰混合A 1.0087 1.0087 2017-12-27 22,377.97 11,114.10 陈立秋 长安基金管理有限公司
410 005342 长安裕泰混合C 1.0087 1.0087 2017-12-27 22,377.97 11,263.87 陈立秋 长安基金管理有限公司
411 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0344 1.0344 2016-11-16 20,006.15 23,749.31 乔哲 长安基金管理有限公司
412 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0056 1.0056 2016-11-16 20,006.15 2.91 乔哲 长安基金管理有限公司
413 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2446 1.2446 2017-08-09 20,707.05 332.55 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
414 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2412 1.2412 2017-08-09 20,707.05 13,634.27 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
415 001657 长安鑫富领先混合 1.5010 1.5010 2017-02-22 20,127.98 12,897.70 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
416 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2445 1.2445 2017-07-27 20,720.52 1,352.70 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
417 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2430 1.2430 2017-07-27 20,720.52 12,056.39 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
418 001281 长安鑫利优选混合A 1.7187 1.7187 2015-05-18 21,816.45 11,165.35 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
419 002072 长安鑫利优选混合C 1.7147 1.7147 2015-11-17 0.00 1,244.60 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
420 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1925 1.1925 2017-09-21 26,077.96 7,471.65 林忠晶 长安基金管理有限公司
421 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1902 1.1902 2017-09-21 26,077.96 18,619.04 林忠晶 长安基金管理有限公司
422 005186 长安鑫兴混合A 1.0337 1.0337 2017-11-29 42,075.38 32,523.35 林忠晶 长安基金管理有限公司
423 005187 长安鑫兴混合C 1.0335 1.0335 2017-11-29 42,075.38 9,552.03 林忠晶 长安基金管理有限公司
424 002146 长安鑫益增强混合A 0.9890 0.9890 2016-02-22 59,187.94 5,629.51 乔哲 长安基金管理有限公司
425 002147 长安鑫益增强混合C 0.9786 0.9786 2016-02-22 59,187.94 34.76 乔哲 长安基金管理有限公司
426 005477 长安鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
427 005478 长安鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
428 200007 长城安心回报混合 1.1553 2.9108 2006-08-22 141,654.81 190,657.22 何以广 长城基金管理有限公司
429 200016 长城保本混合 1.0620 1.6360 2012-08-02 191,561.62 88,651.16 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
430 001879 长城创新动力混合 1.0730 1.0730 2017-06-01 39,810.84 2,878.24 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
431 000254 长城定期开放债券A 1.0740 1.3280 2013-09-06 81,159.70 195,149.89 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
432 000255 长城定期开放债券C 1.0810 1.3090 2013-09-06 81,159.70 5,807.77 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
433 001255 长城改革红利混合 0.7330 0.7330 2015-06-09 162,052.10 89,096.78 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
434 000977 长城环保主题混合 1.0470 1.0470 2015-04-08 477,226.36 65,340.38 何以广 长城基金管理有限公司
435 200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 2011-04-12 167,831.12 47,737.68 马强 长城基金管理有限公司
436 200113 长城积极增利债券C 1.2800 1.4700 2011-04-12 167,831.12 43,032.18 马强 长城基金管理有限公司
437 200011 长城景气行业龙头混合 1.2900 1.3150 2009-06-30 196,463.17 5,187.51 赵波 长城基金管理有限公司
438 002296 长城久安保本混合 1.0840 1.0840 2016-01-12 297,798.42 180,167.53 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
439 002542 长城久鼎保本混合 1.0500 1.0500 2016-07-21 387,679.92 260,469.56 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
440 162006 长城久富混合(LOF) 1.2565 3.9863 2007-02-12 50,000.00 75,294.84 何以广 长城基金管理有限公司
441 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3840 2.8260 2003-10-31 128,413.38 7,265.25 储雯玉 长城基金管理有限公司
442 001363 长城久惠保本混合 1.0230 1.0230 2015-07-27 297,544.22 118,432.74 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
443 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0487 1.0487 2017-07-05 200,000.00 87,779.66 蒋劲刚、杨建华、龙宇飞 长城基金管理有限公司
444 000030 长城久利保本混合 1.0270 1.9010 2013-04-18 93,703.64 268,820.13 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
445 002512 长城久润保本混合 1.0300 1.0300 2016-04-26 267,271.88 157,682.68 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
446 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0044 1.0222 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强、张棪 长城基金管理有限公司
447 200002 长城久泰沪深300指数 1.8185 4.6785 2004-05-21 151,202.09 39,980.43 杨建华 长城基金管理有限公司
448 003290 长城久稳债券 1.0160 1.0160 2016-11-11 20,000.30 19,999.58 蔡旻 长城基金管理有限公司
449 001613 长城久祥保本混合 1.0310 1.0310 2015-11-09 297,922.91 113,761.34 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
450 003546 长城久信债券 1.0264 1.0264 2016-11-30 20,034.21 20,560.21 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
451 002543 长城久益保本混合A 1.0360 1.0360 2016-04-28 296,962.27 139,377.80 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
452 002544 长城久益保本混合C 1.0260 1.0260 2016-04-28 296,962.27 11,939.99 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
453 000768 长城久盈分级债券 0.9770 1.3260 2014-10-28 101,150.88 103,772.61 蔡旻 长城基金管理有限公司
454 000769 长城久盈分级债券A 1.0050 1.1280 2014-10-28 101,150.88 103,772.61 蔡旻 长城基金管理有限公司
455 000770 长城久盈分级债券B 0.9760 1.3520 2014-10-28 101,150.88 103,772.61 蔡旻 长城基金管理有限公司
456 002703 长城久源保本混合 1.0110 1.0110 2016-06-21 206,462.95 135,912.68 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
457 150058 长城久兆积极指数 1.0880 2.1060 2012-01-30 96,594.28 2,163.30 杨建华 长城基金管理有限公司
458 150057 长城久兆稳健指数 1.0570 1.3470 2012-01-30 96,594.28 2,163.30 杨建华 长城基金管理有限公司
459 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0750 1.7950 2012-01-30 96,594.28 2,163.30 杨建华 长城基金管理有限公司
460 000649 长城久鑫保本混合 1.0320 1.2630 2014-07-30 280,098.39 115,121.63 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
461 200008 长城品牌优选混合 1.5230 1.5230 2007-08-06 1,138,531.79 291,645.54 杨建华 长城基金管理有限公司
462 200010 长城双动力混合 1.6511 2.1561 2009-01-15 48,575.12 20,153.51 赵波 长城基金管理有限公司
463 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
464 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
465 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 2015-01-28 81,078.71 105,908.38 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
466 000334 长城稳固收益债券C 1.0780 1.0980 2015-01-28 81,078.71 1,192.48 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
467 200009 长城稳健增利债券 1.1410 1.5460 2008-08-27 128,955.21 2,315.16 蔡旻 长城基金管理有限公司
468 200006 长城消费增值混合 0.9713 2.4113 2006-04-06 91,551.80 129,125.14 郑帮强、龙宇飞 长城基金管理有限公司
469 001670 长城新策略混合A 1.0830 1.0830 2015-11-27 23,055.99 753.02 马强 长城基金管理有限公司
470 001671 长城新策略混合C 1.2580 1.2580 2015-11-27 23,055.99 493.00 马强 长城基金管理有限公司
471 002225 长城新视野混合A 1.0570 1.0570 2016-04-29 41,389.11 31.91 马强 长城基金管理有限公司
472 002226 长城新视野混合C 1.0470 1.0470 2016-04-29 41,389.11 6,076.28 马强 长城基金管理有限公司
473 000976 长城新兴产业混合 1.3010 1.3010 2015-02-17 125,784.20 8,536.66 陈良栋 长城基金管理有限公司
474 002227 长城新优选混合A 1.1500 1.1500 2016-03-22 20,094.04 54,711.99 马强 长城基金管理有限公司
475 002228 长城新优选混合C 1.1720 1.1720 2016-03-22 20,094.04 81.62 马强 长城基金管理有限公司
476 000339 长城医疗保健混合 1.5730 1.5730 2014-02-28 256,730.18 11,729.57 谭小兵 长城基金管理有限公司
477 200015 长城优化升级混合 1.8780 1.9930 2012-04-20 52,325.41 5,416.73 郑帮强 长城基金管理有限公司
478 001880 长城中国智造混合 1.0290 1.0290 2017-03-15 72,234.62 15,861.57 谭小兵 长城基金管理有限公司
479 200012 长城中小盘成长混合 1.5380 1.5380 2011-01-27 95,332.95 10,275.24 何以广 长城基金管理有限公司
480 001296 长城转型成长混合 1.1330 1.1330 2017-04-26 57,441.56 12,657.59 赵波 长城基金管理有限公司
481 005070 长江乐丰纯债债券 1.0082 1.0082 2017-08-22 50,999.90 50,998.25 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
482 005158 长江乐盈定开债券 1.0055 1.0075 2017-11-24 501,000.30 501,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
483 003336 长江收益增强债券 0.9932 0.9932 2016-10-17 150,091.24 20,053.36 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
484 000354 长盛城镇化主题混合 1.3340 1.9820 2013-11-12 201,152.92 7,727.00 乔培涛 长盛基金管理有限公司
485 080001 长盛成长价值混合 1.1860 3.8090 2002-09-18 316,688.60 30,013.81 冯雨生 长盛基金管理有限公司
486 004745 长盛创新驱动混合 1.0438 1.0438 2017-08-16 44,567.01 20,883.86 乔培涛 长盛基金管理有限公司
487 080002 长盛创新先锋混合 1.0863 2.3326 2008-06-04 84,826.29 12,938.17 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
488 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 2013-03-13 333,506.64 1,706.97 张帆 长盛基金管理有限公司
489 000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 2013-03-13 333,506.64 4,991.84 张帆 长盛基金管理有限公司
490 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6150 2.6430 2012-03-27 43,687.92 105,741.32 赵楠 长盛基金管理有限公司
491 000063 长盛电子信息主题混合 1.7970 1.7970 2013-05-10 30,849.65 73,341.31 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
492 510081 长盛动态精选混合 1.1294 3.4512 2004-05-21 410,818.72 109,601.77 乔培涛 长盛基金管理有限公司
493 004670 长盛分享经济混合 1.0930 1.0930 2017-07-06 25,809.41 4,607.73 钱文礼 长盛基金管理有限公司
494 000534 长盛高端装备混合 1.6090 1.6090 2014-03-25 51,032.63 25,511.08 乔培涛 长盛基金管理有限公司
495 001239 长盛国企改革混合 0.4890 0.4890 2015-06-04 325,086.75 211,650.18 田间、乔培涛 长盛基金管理有限公司
496 000535 长盛航天海工混合 1.0150 1.5300 2014-03-11 74,126.05 13,683.06 乔培涛 长盛基金管理有限公司
497 002085 长盛互联网+混合 1.2780 1.2780 2015-12-28 75,448.74 8,715.26 赵楠 长盛基金管理有限公司
498 002732 长盛沪港深混合 1.2100 1.2100 2016-07-05 32,253.00 5,002.77 吴达 长盛基金管理有限公司
499 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3950 1.4450 2010-08-04 89,891.59 4,186.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
500 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4310 1.4810 2010-05-26 34,004.14 4,341.69 吴达 长盛基金管理有限公司
501 080003 长盛积极配置债券 1.1039 1.6819 2008-10-08 136,214.45 46,214.93 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
502 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
503 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
504 003510 长盛可转债债券A 1.0484 1.0584 2016-12-07 30,529.09 1,770.06 马文祥 长盛基金管理有限公司
505 003511 长盛可转债债券C 1.0499 1.0599 2016-12-07 30,529.09 3,133.66 马文祥 长盛基金管理有限公司
506 003658 长盛量化多策略混合 1.1310 1.1310 2017-02-22 74,726.65 14,191.71 王超 长盛基金管理有限公司
507 080005 长盛量化红利混合 1.3250 2.2310 2009-11-25 125,183.27 16,447.73 王超 长盛基金管理有限公司
508 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2620 1.2620 2013-08-09 59,265.42 3,535.63 段鹏 长盛基金管理有限公司
509 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2460 1.2460 2013-08-09 59,265.42 537.35 段鹏 长盛基金管理有限公司
510 510080 长盛全债指数增强债券 1.1299 2.4149 2003-10-25 92,508.87 23,116.63 马文祥 长盛基金管理有限公司
511 502040 长盛上证50指数分级 1.2690 1.3430 2015-08-13 31,664.31 7,386.13 王超 长盛基金管理有限公司
512 502041 长盛上证50指数分级A 1.0070 1.1290 2015-08-13 31,664.31 7,386.13 王超 长盛基金管理有限公司
513 502042 长盛上证50指数分级B 1.5310 1.5310 2015-08-13 31,664.31 7,386.13 王超 长盛基金管理有限公司
514 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
515 000598 长盛生态环境混合 1.6340 1.6340 2014-09-10 291,008.99 16,486.17 刘旭明 长盛基金管理有限公司
516 003594 长盛盛崇混合A 1.1217 1.1217 2016-11-10 56,518.42 2.88 杨衡 长盛基金管理有限公司
517 003595 长盛盛崇混合C 1.1312 1.1312 2016-11-10 56,518.42 7,898.24 杨衡 长盛基金管理有限公司
518 004297 长盛盛淳混合A 1.0435 1.0935 2017-02-23 60,013.98 20,006.42 杨衡 长盛基金管理有限公司
519 004298 长盛盛淳混合C 1.0435 1.0925 2017-02-23 60,013.98 0.17 杨衡 长盛基金管理有限公司
520 004303 长盛盛德混合A 1.0396 1.0858 2017-03-03 60,004.68 20,001.56 杨衡 长盛基金管理有限公司
521 004304 长盛盛德混合C 1.0394 1.0851 2017-03-03 60,004.68 1.98 杨衡 长盛基金管理有限公司
522 003641 长盛盛丰混合A 1.1150 1.1150 2016-11-18 70,010.85 1.53 杨衡 长盛基金管理有限公司
523 003642 长盛盛丰混合C 1.0874 1.0874 2016-11-18 70,010.85 19,819.89 杨衡 长盛基金管理有限公司
524 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9795 0.9795 2016-07-05 50,053.24 149,320.51 段鹏 长盛基金管理有限公司
525 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9814 0.9814 2016-07-05 50,053.24 21.65 段鹏 长盛基金管理有限公司
526 004338 长盛盛弘混合A 1.0429 1.0785 2017-03-20 60,015.54 20,012.77 杨衡 长盛基金管理有限公司
527 004339 长盛盛弘混合C 1.0428 1.0777 2017-03-20 60,015.54 2.70 杨衡 长盛基金管理有限公司
528 003169 长盛盛辉混合A 1.1074 1.1074 2016-08-16 60,023.24 20,014.69 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
529 003170 长盛盛辉混合C 1.1050 1.1050 2016-08-16 60,023.24 8.29 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
530 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0331 1.0331 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
531 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9822 0.9822 2016-08-04 100,006.34 149,750.44 段鹏 长盛基金管理有限公司
532 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9798 0.9798 2016-08-04 100,006.34 4.20 段鹏 长盛基金管理有限公司
533 003922 长盛盛康混合A 1.0744 1.0744 2017-02-13 60,001.87 7.00 杨衡 长盛基金管理有限公司
534 003923 长盛盛康混合C 1.0614 1.0614 2017-02-13 60,001.87 43,073.02 杨衡 长盛基金管理有限公司
535 003490 长盛盛平混合A 1.0911 1.0911 2016-10-25 44,021.09 6,505.80 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
536 003491 长盛盛平混合C 1.0884 1.0884 2016-10-25 44,021.09 14,494.60 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
537 004336 长盛盛乾混合A 1.0440 1.0793 2017-03-20 60,012.78 19,999.23 杨衡 长盛基金管理有限公司
538 004337 长盛盛乾混合C 1.0438 1.0783 2017-03-20 60,012.78 2.18 杨衡 长盛基金管理有限公司
539 004310 长盛盛瑞混合A 1.0407 1.0896 2017-02-27 60,001.84 20,001.88 杨衡 长盛基金管理有限公司
540 004311 长盛盛瑞混合C 1.0404 1.0878 2017-02-27 60,001.84 3.44 杨衡 长盛基金管理有限公司
541 002156 长盛盛世混合A 1.0650 1.2120 2015-12-11 38,221.65 206.95 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
542 002157 长盛盛世混合C 1.0610 1.1520 2015-12-11 38,221.65 27,871.22 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
543 003924 长盛盛泰混合A 1.0453 1.0813 2017-03-20 60,003.65 19,999.95 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
544 003925 长盛盛泰混合C 1.0450 1.0803 2017-03-20 60,003.65 6.94 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
545 003596 长盛盛腾混合A 1.4429 1.4429 2017-01-13 30,002.83 22,030.91 杨衡 长盛基金管理有限公司
546 003597 长盛盛腾混合C 1.4545 1.4545 2017-01-13 30,002.83 857.94 杨衡 长盛基金管理有限公司
547 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2782 1.2904 2017-05-23 21,005.79 5,937.87 段鹏 长盛基金管理有限公司
548 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3783 1.3905 2017-05-23 21,005.79 45.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
549 004308 长盛盛享混合A 1.0392 1.0893 2017-02-24 60,014.63 20,002.52 杨衡 长盛基金管理有限公司
550 004309 长盛盛享混合C 1.0391 1.0887 2017-02-24 60,014.63 8.28 杨衡 长盛基金管理有限公司
551 004312 长盛盛兴混合A 1.0406 1.0917 2017-02-16 60,004.87 20,003.32 杨衡 长盛基金管理有限公司
552 004313 长盛盛兴混合C 1.0413 1.0908 2017-02-16 60,004.87 2.60 杨衡 长盛基金管理有限公司
553 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9848 0.9848 2016-08-04 100,004.90 149,706.45 段鹏 长盛基金管理有限公司
554 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9848 0.9848 2016-08-04 100,004.90 8.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
555 004299 长盛盛泽混合A 1.0415 1.0935 2017-02-16 60,003.12 19,999.62 杨衡 长盛基金管理有限公司
556 004300 长盛盛泽混合C 1.0424 1.0924 2017-02-16 60,003.12 3.17 杨衡 长盛基金管理有限公司
557 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0083 1.0083 2016-09-27 220,478.12 32,766.19 李琪 长盛基金管理有限公司
558 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0042 1.0042 2016-09-27 220,478.12 819.28 李琪 长盛基金管理有限公司
559 004305 长盛盛禧混合A 1.0380 1.0847 2017-03-02 60,009.55 20,000.70 杨衡 长盛基金管理有限公司
560 004306 长盛盛禧混合C 1.0378 1.0839 2017-03-02 60,009.55 7.89 杨衡 长盛基金管理有限公司
561 002089 长盛盛鑫混合A 1.1040 1.1040 2016-07-13 20,079.71 39,887.91 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
562 002090 长盛盛鑫混合C 1.1800 1.1800 2016-07-13 20,079.71 45.03 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
563 000303 长盛双月红定期债券A 0.9600 1.1670 2013-09-24 34,813.49 4,330.93 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
564 000304 长盛双月红定期债券C 0.9560 1.1550 2013-09-24 34,813.49 1,218.12 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
565 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
566 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
567 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
568 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
569 519039 长盛同德主题混合 1.5994 4.5831 2007-10-25 50,000.00 98,856.87 冯雨生 长盛基金管理有限公司
570 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
571 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
572 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1920 1.1920 2012-12-27 199,737.21 1,047.91 张帆 长盛基金管理有限公司
573 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
574 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
575 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1510 1.8140 2012-09-13 84,406.27 1,991.16 王超 长盛基金管理有限公司
576 160806 长盛同庆(LOF) 1.5160 1.3850 2009-05-12 1,468,673.32 10,406.80 王超 长盛基金管理有限公司
577 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
578 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
579 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
580 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
581 150064 长盛同瑞A 1.0030 1.3700 2011-12-06 62,319.63 138.03 王超 长盛基金管理有限公司
582 150065 长盛同瑞B 1.0850 1.9300 2011-12-06 62,319.63 207.05 王超 长盛基金管理有限公司
583 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0520 1.6980 2011-12-06 62,319.63 922.78 王超 长盛基金管理有限公司
584 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8640 3.3200 2014-11-05 300,000.00 23,953.37 吴博文、王超 长盛基金管理有限公司
585 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
586 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
587 002789 长盛同享保本混合A 1.0680 1.0680 2016-06-28 473,448.03 309,962.05 蔡宾 长盛基金管理有限公司
588 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.03 蔡宾 长盛基金管理有限公司
589 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5890 4.9040 2014-04-04 200,000.00 10,973.24 乔培涛 长盛基金管理有限公司
590 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0130 1.0130 2016-03-29 49,035.94 1,500.51 张帆 长盛基金管理有限公司
591 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0090 1.0090 2016-03-29 49,035.94 427.42 张帆 长盛基金管理有限公司
592 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0050 1.0050 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
593 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8717 2.4519 2007-01-05 50,000.00 78,789.07 王超 长盛基金管理有限公司
594 080009 长盛同禧债券A 1.0190 1.3290 2011-12-06 370,086.15 4,963.96 张帆 长盛基金管理有限公司
595 080010 长盛同禧债券C 1.0160 1.2860 2011-12-06 370,086.15 8,561.10 张帆 长盛基金管理有限公司
596 080007 长盛同鑫行业混合 1.1120 1.1430 2011-05-24 303,211.16 10,841.40 冯雨生 长盛基金管理有限公司
597 001892 长盛新兴成长混合 1.2680 1.2680 2015-11-06 56,156.10 33,970.99 赵楠 长盛基金管理有限公司
598 004397 长盛信息安全量化混合 0.9880 0.9880 2017-05-03 21,533.52 3,541.01 冯雨生 长盛基金管理有限公司
599 000684 长盛养老健康混合 1.3780 1.3780 2014-11-25 107,744.66 5,418.33 刘旭明 长盛基金管理有限公司
600 002300 长盛医疗量化股票 1.0800 1.0800 2016-02-03 33,247.67 7,096.96 王超 长盛基金管理有限公司
601 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1620 2.2120 2011-10-26 94,165.89 17,698.15 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
602 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
603 080015 长盛中小盘精选混合 0.8000 0.8000 2012-07-10 136,487.76 6,704.61 王超 长盛基金管理有限公司
604 519100 长盛中证100指数 1.3526 2.0436 2006-11-22 403,142.49 32,765.75 冯雨生 长盛基金管理有限公司
605 160814 长盛中证金融地产分级 0.9160 0.9940 2015-06-16 72,614.78 29,326.16 王超 长盛基金管理有限公司
606 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0070 1.1410 2015-06-16 72,614.78 29,326.16 王超 长盛基金管理有限公司
607 150282 长盛中证金融地产分级B 0.8250 0.8250 2015-06-16 72,614.78 29,326.16 王超 长盛基金管理有限公司
608 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9030 0.5760 2015-05-29 415,578.48 143,109.27 冯雨生 长盛基金管理有限公司
609 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0070 1.1440 2015-05-29 415,578.48 143,109.27 冯雨生 长盛基金管理有限公司
610 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7990 0.1440 2015-05-29 415,578.48 143,109.27 冯雨生 长盛基金管理有限公司
611 502053 长盛中证证券公司分级 0.9540 1.0110 2015-08-13 26,285.02 18,597.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
612 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0070 1.1290 2015-08-13 26,285.02 18,597.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
613 502055 长盛中证证券公司分级B 0.9010 0.9010 2015-08-13 26,285.02 18,597.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
614 001197 长盛转型升级混合 0.8890 0.8890 2015-04-21 858,294.14 324,217.37 刘旭明 长盛基金管理有限公司
615 519935 长信创新驱动股票 1.1800 1.1800 2016-09-29 22,056.71 2,875.87 叶松、黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
616 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0372 1.0372 2016-12-23 20,213.16 22.12 陆莹 长信基金管理有限责任公司
617 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0335 1.0335 2016-12-23 20,213.16 1,724.94 陆莹 长信基金管理有限责任公司
618 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0025 1.3253 2013-11-29 30,304.51 111,410.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
619 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0016 1.3064 2013-11-29 30,304.51 27,109.49 李小羽 长信基金管理有限责任公司
620 519985 长信纯债壹号债券A 1.1252 1.3752 2010-06-28 223,426.05 43,708.41 张文琍 长信基金管理有限责任公司
621 004220 长信纯债壹号债券C 1.0468 1.3668 2017-01-09 0.00 67,116.91 张文琍 长信基金管理有限责任公司
622 004925 长信低碳环保量化股票 0.9804 0.9804 2017-11-09 32,368.93 32,368.93 左金保 长信基金管理有限责任公司
623 519929 长信电子信息量化混合 0.8220 0.8220 2016-07-27 89,199.94 55,815.40 左金保 长信基金管理有限责任公司
624 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 2015-07-01 147,276.63 23,525.64 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
625 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0095 1.0835 2015-11-23 148,287.19 14,914.66 李小羽 长信基金管理有限责任公司
626 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0031 1.0731 2015-11-23 148,287.19 2,090.78 李小羽 长信基金管理有限责任公司
627 005068 长信富海纯债一年定开债券A 1.0002 1.0002 2017-08-16 0.00 4,953.71 张文琍 长信基金管理有限责任公司
628 519953 长信富海纯债一年定开债券C 0.9994 1.0701 2015-09-30 118,270.05 23,039.06 张文琍 长信基金管理有限责任公司
629 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0019 1.0119 2017-08-16 0.00 4,745.95 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
630 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0006 1.0816 2015-09-02 51,603.84 9,867.14 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
631 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0086 1.0136 2016-08-15 176,463.23 28,991.54 张文琍 长信基金管理有限责任公司
632 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0065 1.0075 2016-08-15 176,463.23 764.56 张文琍 长信基金管理有限责任公司
633 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0197 1.0304 2016-03-09 185,556.53 8,592.45 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
634 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0155 1.0223 2016-03-09 185,556.53 5,292.88 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
635 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0208 1.0304 2016-07-21 107,305.43 1,933.25 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
636 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0180 1.0237 2016-07-21 107,305.43 2,280.65 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
637 519971 长信改革红利混合 1.1250 1.3880 2014-08-06 61,604.99 5,257.96 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
638 002983 长信国防军工量化混合 0.8007 0.8007 2017-01-05 66,974.14 49,281.04 左金保 长信基金管理有限责任公司
639 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 1.0024 1.0560 2016-05-19 24,427.27 9,755.20 杨帆 长信基金管理有限责任公司
640 519987 长信恒利优势混合 0.9750 1.2910 2009-07-30 98,448.54 60,081.24 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
641 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0153 1.0543 2016-01-27 95,572.41 20,990.98 李小羽 长信基金管理有限责任公司
642 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0110 1.0460 2016-01-27 95,572.41 2,939.43 李小羽 长信基金管理有限责任公司
643 519994 长信金利趋势混合 0.5623 2.8131 2006-04-30 61,325.45 278,019.58 常松 长信基金管理有限责任公司
644 519977 长信可转债A 1.3079 2.2679 2012-03-30 37,388.41 21,370.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
645 519976 长信可转债C 1.2834 2.1904 2012-03-30 37,388.41 15,542.99 李小羽 长信基金管理有限责任公司
646 004608 长信乐信混合A 1.0072 1.0072 2017-12-07 20,690.49 10,008.35 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
647 004609 长信乐信混合C 1.0135 1.0135 2017-12-07 20,690.49 4,031.53 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
648 519947 长信利保债券 0.9374 0.9374 2015-11-16 30,512.92 6,421.74 李小羽 长信基金管理有限责任公司
649 519933 长信利发债券 1.0011 1.0011 2016-06-28 34,506.27 1,285.41 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
650 519989 长信利丰债券C 1.3450 1.9030 2008-12-29 81,935.68 205,419.25 李小羽 长信基金管理有限责任公司
651 004651 长信利丰债券E 1.3460 1.4110 2017-05-19 0.00 26,265.37 李小羽 长信基金管理有限责任公司
652 519967 长信利富债券 0.9809 0.9809 2015-05-06 56,803.92 71,315.84 李小羽 长信基金管理有限责任公司
653 519961 长信利广混合A 1.0800 1.0800 2015-06-12 26,110.26 10,337.26 李小羽 长信基金管理有限责任公司
654 519960 长信利广混合C 1.0490 1.0490 2015-11-30 0.00 5,009.39 李小羽 长信基金管理有限责任公司
655 004607 长信利尚一年定开混合 0.9975 0.9975 2017-11-17 20,013.76 20,013.76 李小羽 长信基金管理有限责任公司
656 519951 长信利泰混合 1.0200 1.0390 2016-03-23 27,844.88 25,177.19 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
657 519949 长信利信混合 1.0290 1.0890 2016-11-10 30,114.10 59,541.58 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
658 519963 长信利盈混合A 1.1440 1.1440 2015-06-09 27,094.66 87,554.38 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
659 519962 长信利盈混合C 1.1300 1.1300 2015-11-30 0.00 0.21 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
660 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
661 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
662 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
663 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8120 1.0720 2016-06-24 0.00 21,197.63 李小羽 长信基金管理有限责任公司
664 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8270 1.0370 2016-02-05 0.00 80,193.84 李小羽 长信基金管理有限责任公司
665 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
666 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
667 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
668 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6328 1.0328 2017-01-09 0.00 70,234.81 张文琍 长信基金管理有限责任公司
669 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6261 1.0261 2016-06-25 0.00 4,908.18 张文琍 长信基金管理有限责任公司
670 519965 长信量化多策略股票A 1.2810 1.2810 2015-07-14 64,852.37 16,097.13 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
671 004858 长信量化多策略股票C 1.2770 1.2770 2017-07-20 0.00 21.16 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
672 519983 长信量化先锋混合A 1.6030 2.4530 2010-11-18 32,467.17 306,914.64 左金保 长信基金管理有限责任公司
673 004221 长信量化先锋混合C 1.4960 1.7960 2017-01-09 0.00 121.88 左金保 长信基金管理有限责任公司
674 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0235 1.0235 2017-04-14 20,182.12 203.92 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
675 519975 长信量化中小盘股票 0.9500 1.3500 2015-02-04 86,934.64 143,384.10 左金保 长信基金管理有限责任公司
676 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.2690 1.6650 2011-03-30 50,842.47 3,303.23 杨帆 长信基金管理有限责任公司
677 519979 长信内需成长混合 1.5840 2.2790 2011-10-20 35,539.98 215,826.98 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
678 004998 长信全球债券(QDII) 0.9845 0.9845 2017-12-11 20,117.94 661.78 杨帆 长信基金管理有限责任公司
679 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1529 0.1529 2017-12-11 20,117.94 2,144.06 杨帆 长信基金管理有限责任公司
680 519931 长信上证港股通指数发起式 1.3210 1.3210 2016-12-15 1,710.17 1,793.73 杨帆 长信基金管理有限责任公司
681 519991 长信双利优选混合 1.5100 2.1460 2008-06-19 51,103.30 45,704.18 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
682 002996 长信稳健纯债债券 1.0249 1.0249 2016-12-13 21,020.31 14,009.76 陆莹 长信基金管理有限责任公司
683 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
684 003869 长信稳势纯债债券 1.2884 1.2884 2017-08-18 21,511.15 105,164.81 张文琍 长信基金管理有限责任公司
685 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0089 1.0089 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
686 003349 长信稳益纯债债券 1.0228 1.0228 2016-10-26 20,354.76 104,427.77 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
687 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0000 1.0000 2018-01-19 31,000.00 31,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
688 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
689 003059 长信先利半年定开混合 0.9758 0.9758 2016-09-07 113,124.75 58,463.65 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
690 519937 长信先锐债券 0.9906 0.9906 2016-06-02 22,076.43 5,965.76 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
691 004885 长信先优债券 1.0082 1.0082 2017-08-01 20,011.83 13,440.35 常松 长信基金管理有限责任公司
692 004805 长信消费精选行业量化股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
693 519969 长信新利灵活配置混合 1.2160 1.2160 2015-02-11 69,732.10 19,053.05 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
694 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9140 1.4540 2010-03-26 74,325.56 10,192.19 左金保 长信基金管理有限责任公司
695 519996 长信银利精选混合 1.0241 3.0641 2005-01-17 118,253.01 143,215.34 高远 长信基金管理有限责任公司
696 519993 长信增利动态混合 1.0072 2.6262 2006-11-09 58,061.71 140,409.28 叶松 长信基金管理有限责任公司
697 004945 长信中证500指数 1.0083 1.0083 2017-08-30 21,035.29 31,518.90 常松 长信基金管理有限责任公司
698 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.9430 0.9430 2016-01-21 24,253.08 328.98 邓虎 长信基金管理有限责任公司
699 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0660 1.1200 2015-08-17 21,566.82 1,639.40 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
700 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0040 1.1100 2015-08-17 21,566.82 102.64 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
701 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1280 1.1280 2015-08-17 21,566.82 102.64 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
702 519957 长信睿进混合A 0.8580 0.8580 2015-07-06 30,860.42 618.43 邓虎 长信基金管理有限责任公司
703 519956 长信睿进混合C 0.8250 0.8250 2015-07-06 30,860.42 4,129.55 邓虎 长信基金管理有限责任公司
704 510020 超大ETF 3.0468 1.1237 2009-12-29 140,675.48 8,704.89 万琼 博时基金管理有限公司
705 050013 超大ETF联接 1.1162 1.1162 2009-12-29 190,635.14 20,962.27 万琼 博时基金管理有限公司
706 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
707 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
708 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0699 1.0699 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
709 004112 创金合信国企活力混合 1.0390 1.0390 2017-01-23 33,481.34 26,344.81 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
710 005563 创金合信国证1000指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
711 005564 创金合信国证1000指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
712 005565 创金合信国证2000指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
713 005566 创金合信国证2000指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
714 005414 创金合信国证A股指数A 1.0296 1.0296 2017-12-28 1,188.32 594.49 陈龙 创金合信基金管理有限公司
715 005415 创金合信国证A股指数C 1.0295 1.0295 2017-12-28 1,188.32 593.82 陈龙 创金合信基金管理有限公司
716 002310 创金合信沪深300增强A 1.1211 1.2591 2015-12-31 1,000.00 21,885.55 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
717 002315 创金合信沪深300增强C 1.1215 1.2665 2015-12-31 1,000.00 24,701.38 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
718 002463 创金合信价值红利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
719 005404 创金合信价值红利混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
720 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
721 001199 创金合信聚利债券A 1.0910 1.0910 2015-05-15 38,554.67 4,143.53 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
722 001200 创金合信聚利债券C 1.0770 1.0770 2015-05-15 38,554.67 755.74 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
723 005495 创金合信科技成长股票A 0.9520 0.9520 2017-12-28 1,035.78 527.41 周志敏 创金合信基金管理有限公司
724 005496 创金合信科技成长股票C 0.9517 0.9517 2017-12-28 1,035.78 508.37 周志敏 创金合信基金管理有限公司
725 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1421 1.1421 2016-01-22 20,263.92 96,480.36 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
726 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1337 1.1337 2017-01-06 0.00 4,512.14 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
727 003241 创金合信量化发现混合A 0.9510 0.9510 2016-09-27 151,280.01 48,159.85 程志田 创金合信基金管理有限公司
728 003242 创金合信量化发现混合C 0.9404 0.9404 2016-09-27 151,280.01 20,754.75 程志田 创金合信基金管理有限公司
729 004359 创金合信量化核心混合A 1.1963 1.1963 2017-03-27 80,199.77 7,656.54 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
730 004360 创金合信量化核心混合C 1.1860 1.1860 2017-03-27 80,199.77 5,842.21 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
731 003622 创金合信优价成长股票A 1.1530 1.1530 2016-11-02 1,018.77 15,761.79 李晗 创金合信基金管理有限公司
732 003623 创金合信优价成长股票C 1.1508 1.1508 2016-11-02 1,018.77 438.71 李晗 创金合信基金管理有限公司
733 005076 创金合信优选回报混合 1.0118 1.0118 2017-09-27 82,294.84 63,137.86 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
734 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9760 0.9760 2016-12-22 1,011.57 21,041.57 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
735 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9757 0.9757 2016-12-22 1,011.57 1,025.39 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
736 002311 创金合信中证500增强A 1.0529 1.0529 2015-12-31 1,000.00 17,798.61 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
737 002316 创金合信中证500增强C 1.0583 1.0583 2015-12-31 1,000.00 938.68 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
738 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2404 1.2404 2016-11-02 1,016.39 17,068.47 李游 创金合信基金管理有限公司
739 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2238 1.2238 2016-11-02 1,016.39 23,827.89 李游 创金合信基金管理有限公司
740 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0126 1.0414 2016-09-02 20,019.71 79,790.05 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
741 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
742 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0318 1.0318 2017-02-10 20,006.81 20,005.26 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
743 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0070 1.0600 2016-02-26 20,016.40 137,988.24 郑振源 创金合信基金管理有限公司
744 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0013 1.0072 2016-10-21 20,012.45 131,251.34 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
745 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0120 1.0180 2016-03-11 20,017.02 284,331.43 郑振源 创金合信基金管理有限公司
746 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0260 1.0680 2016-01-07 20,012.26 49,796.85 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
747 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0394 1.0489 2016-07-11 20,005.60 17.20 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
748 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9995 1.0185 2017-06-16 25,011.16 10,001.31 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
749 002439 创金合信睿合定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
750 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 2016-05-11 126,584.20 57,465.40 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
751 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0580 1.0580 2016-05-11 126,584.20 18,274.03 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
752 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0840 1.0840 2016-08-30 80,022.81 410.02 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
753 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0240 1.0240 2016-08-30 80,022.81 6.08 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
754 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0240 1.0240 2016-08-22 50,078.12 49,725.53 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
755 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0150 1.0150 2016-08-22 50,078.12 7.06 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
756 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1020 1.1020 2016-08-30 80,010.89 399.12 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
757 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1100 1.1100 2016-08-30 80,010.89 27.16 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
758 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0560 1.0560 2016-12-19 21,315.58 28,312.54 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
759 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2460 1.2460 2016-12-19 21,315.58 186.76 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
760 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1410 1.1410 2015-11-19 250,033.54 19.12 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
761 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0530 1.0530 2015-11-19 250,033.54 481.82 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
762 001662 创金沪港深精选混合 1.1230 1.1230 2015-08-24 30,386.87 68,533.24 李晗、张荣、陈玉辉、胡尧盛 创金合信基金管理有限公司
763 090006 大成2020生命周期混合 0.7220 2.5440 2006-09-13 111,296.44 309,005.82 王磊 大成基金管理有限公司
764 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 1.7340 1.8920 2011-03-23 82,275.42 14,895.35 冉凌浩 大成基金管理有限公司
765 090007 大成策略回报混合 1.1370 2.8470 2008-11-26 105,801.02 254,407.18 徐彦 大成基金管理有限公司
766 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2170 3.2030 2014-12-26 300,000.00 18,698.40 李林益 大成基金管理有限公司
767 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0580 2.4430 2007-06-12 100,000.00 201,654.09 刘旭 大成基金管理有限公司
768 160921 大成定增灵活配置混合 1.0100 1.0100 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
769 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0629 1.0629 2016-09-20 56,056.07 13,040.62 黎新平 大成基金管理有限公司
770 000628 大成高新技术产业股票 1.6600 1.6600 2015-02-03 114,063.01 17,252.35 徐彦、刘旭 大成基金管理有限公司
771 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0340 1.0340 2016-05-04 36,704.24 5,663.37 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
772 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0710 1.0710 2017-09-21 72,414.81 46,223.70 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
773 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.2440 1.2440 2016-12-29 61,981.11 4,299.85 冉凌浩 大成基金管理有限公司
774 090011 大成核心双动力混合 1.1480 1.6980 2010-06-22 117,326.25 12,299.59 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
775 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.1090 1.1090 2017-08-10 30,889.81 20,126.42 冉凌浩 大成基金管理有限公司
776 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.2120 1.2120 2016-12-02 78,837.02 5,976.19 冉凌浩 大成基金管理有限公司
777 001144 大成互联网思维混合 0.9490 0.9490 2015-04-21 347,326.81 153,706.73 李博 大成基金管理有限公司
778 519300 大成沪深300指数 1.1454 2.7330 2006-04-06 181,335.61 176,167.37 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
779 003574 大成惠利纯债债券 1.0047 1.0312 2016-11-02 20,005.44 149,764.98 陈会荣 大成基金管理有限公司
780 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0240 1.0240 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
781 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0097 1.0338 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
782 003575 大成惠益纯债债券 1.0052 1.0354 2016-11-02 20,003.64 599,456.03 陈会荣 大成基金管理有限公司
783 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0073 1.0263 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
784 519017 大成积极成长混合 1.0970 2.9040 2007-01-16 50,000.00 90,340.57 王磊 大成基金管理有限公司
785 090001 大成价值增长混合 1.0139 4.0030 2002-11-11 260,475.29 226,635.17 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
786 090020 大成健康产业混合 1.0650 1.0650 2012-08-28 32,200.74 2,659.67 杨挺 大成基金管理有限公司
787 090004 大成精选增值混合 1.1045 3.5255 2004-12-15 133,645.08 162,600.83 李博 大成基金管理有限公司
788 000128 大成景安短融债券A 1.2625 1.2625 2013-05-24 445,439.03 11,147.72 张文平 大成基金管理有限公司
789 000129 大成景安短融债券B 1.2805 1.2805 2013-05-24 445,439.03 4,168.16 张文平 大成基金管理有限公司
790 002086 大成景安短融债券E 1.2676 1.2676 2016-01-12 0.00 14,680.27 张文平 大成基金管理有限公司
791 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
792 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
793 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1290 1.6650 2010-10-15 324,495.27 20,931.88 赵世宏 大成基金管理有限公司
794 090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 2012-06-15 107,172.68 2,777.43 赵世宏 大成基金管理有限公司
795 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0180 1.0180 2016-06-15 52,161.45 920.16 朱哲 大成基金管理有限公司
796 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0130 1.0130 2016-06-15 52,161.45 727.67 朱哲 大成基金管理有限公司
797 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0900 1.0900 2015-11-30 23,703.78 68,498.29 张文平 大成基金管理有限公司
798 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0900 1.0900 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
799 000865 大成景利混合 1.1860 1.3160 2014-12-09 81,942.31 3,289.36 赵世宏 大成基金管理有限公司
800 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1178 1.1178 2016-09-29 80,028.74 0.82 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
801 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1182 1.1182 2016-09-29 80,028.74 44.64 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
802 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0550 1.0550 2015-04-29 81,480.18 590.38 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
803 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0540 1.0540 2016-01-14 0.00 348.89 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
804 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0900 1.0900 2015-11-24 22,884.65 68,673.38 张文平 大成基金管理有限公司
805 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0900 1.0900 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
806 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.3350 1.3350 2015-05-22 206,685.49 203.30 黄万青 大成基金管理有限公司
807 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.3100 1.3100 2016-01-14 0.00 7,824.63 黄万青 大成基金管理有限公司
808 002644 大成景荣保本混合A 1.0330 1.0330 2016-05-25 222,951.41 169,821.07 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
809 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
810 001364 大成景润灵活配置混合 1.0230 1.0230 2017-01-25 40,029.81 1,856.25 黄万青 大成基金管理有限公司
811 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0364 1.0708 2016-11-11 80,005.57 80,009.90 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
812 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0348 1.0692 2016-11-11 80,005.57 0.54 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
813 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0162 1.0162 2016-11-08 119,791.93 20,470.43 赵世宏 大成基金管理有限公司
814 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0114 1.0114 2016-11-08 119,791.93 488.70 赵世宏 大成基金管理有限公司
815 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2200 1.2200 2015-05-04 24,598.39 21,379.91 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
816 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2180 1.2180 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
817 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
818 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
819 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
820 000130 大成景兴信用债债券A 1.1300 1.4300 2013-06-04 61,940.01 22,610.58 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
821 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 2013-06-04 61,940.01 3,203.09 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
822 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0950 1.0950 2015-03-27 356,695.48 5,346.93 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
823 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0950 1.0950 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
824 000152 大成景旭纯债债券A 1.0950 1.3050 2013-07-23 98,590.67 1,157.03 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
825 000153 大成景旭纯债债券C 1.0770 1.2870 2013-07-23 98,590.67 13,635.50 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
826 519019 大成景阳领先混合 0.8880 4.3470 2007-12-11 100,000.00 199,069.48 徐彦 大成基金管理有限公司
827 000695 大成景益平稳收益混合 1.4700 1.4700 2014-06-26 69,587.88 18,377.15 赵世宏 大成基金管理有限公司
828 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0690 1.1290 2015-06-23 352,745.30 49,271.11 张文平 大成基金管理有限公司
829 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0690 1.1290 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
830 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1510 1.1510 2015-05-15 320,927.92 55,207.89 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
831 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1510 1.1510 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
832 090013 大成竞争优势混合 1.3820 2.3920 2011-04-20 167,211.61 79,820.05 徐彦 大成基金管理有限公司
833 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9520 0.9520 2015-09-23 30,677.93 8,423.78 黎新平 大成基金管理有限公司
834 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 335.55 黎新平 大成基金管理有限公司
835 090017 大成可转债增强债券 1.1670 1.1770 2011-11-30 98,583.40 4,021.87 赵世宏 大成基金管理有限公司
836 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9565 3.5265 2004-06-03 223,430.75 430,859.28 侯春燕 大成基金管理有限公司
837 000587 大成灵活配置混合 1.9200 2.3200 2014-05-14 23,138.49 15,577.16 王磊 大成基金管理有限公司
838 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.5800 1.5800 2014-11-13 47,432.68 15,071.12 冉凌浩 大成基金管理有限公司
839 090015 大成内需增长混合A 2.8300 2.8300 2011-06-14 142,993.04 17,572.31 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
840 960018 大成内需增长混合H 2.8300 2.8300 2016-02-19 0.00 70.69 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
841 090008 大成强化收益定开债券 1.2160 1.4160 2008-08-06 276,371.43 17,678.12 赵世宏 大成基金管理有限公司
842 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9480 0.9480 2016-03-22 33,459.57 11,025.20 魏庆国 大成基金管理有限公司
843 159906 大成深证成长40ETF 1.0200 1.0200 2010-12-21 49,863.97 14,860.61 张钟玉 大成基金管理有限公司
844 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0310 1.0310 2010-12-21 312,997.09 14,965.14 张钟玉 大成基金管理有限公司
845 159943 大成深证成份ETF 11.9370 0.7840 2015-06-05 238,458.81 2,873.49 苏秉毅 大成基金管理有限公司
846 002945 大成盛世精选混合 1.0020 1.0020 2017-12-20 136,527.68 136,527.68 李本刚 大成基金管理有限公司
847 090016 大成消费主题混合 0.8730 1.1300 2011-11-08 85,111.66 3,609.22 侯春燕 大成基金管理有限公司
848 090018 大成新锐产业混合 1.6950 2.1950 2012-03-20 204,991.13 3,590.28 侯春燕 大成基金管理有限公司
849 000426 大成信用增利一年债券A 1.0880 1.2820 2014-01-28 29,485.94 4,510.60 朱哲 大成基金管理有限公司
850 000427 大成信用增利一年债券C 1.0760 1.2600 2014-01-28 29,485.94 2,892.39 朱哲 大成基金管理有限公司
851 090009 大成行业轮动混合 1.6770 1.6770 2009-09-08 308,619.69 13,769.05 王磊 大成基金管理有限公司
852 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1480 1.1480 2017-06-02 91,716.85 16,310.63 戴军 大成基金管理有限公司
853 160916 大成优选混合(LOF) 2.8130 2.2000 2012-07-27 467,430.51 30,111.31 戴军 大成基金管理有限公司
854 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 8,096.58 陈会荣 大成基金管理有限公司
855 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 403,421.62 陈会荣 大成基金管理有限公司
856 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 1,723.29 陈会荣 大成基金管理有限公司
857 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 18,049.73 张文平 大成基金管理有限公司
858 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 1,488,924.23 张文平 大成基金管理有限公司
859 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 259,060.66 张文平 大成基金管理有限公司
860 090002 大成债券A/B 1.0077 2.0591 2003-06-12 215,277.67 15,484.63 王立 大成基金管理有限公司
861 092002 大成债券C 1.0153 2.0061 2006-04-24 0.00 4,762.74 王立 大成基金管理有限公司
862 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8340 0.8340 2015-07-08 36,873.82 23,476.15 杨挺 大成基金管理有限公司
863 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2185 1.2185 2017-03-21 27,054.34 3,800.56 夏高 大成基金管理有限公司
864 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0470 4.9820 2014-04-10 200,000.00 18,109.73 魏庆国 大成基金管理有限公司
865 159923 大成中证100ETF 1.8130 1.8130 2013-02-07 39,928.58 1,628.73 苏秉毅 大成基金管理有限公司
866 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.0480 1.0480 2016-02-03 32,656.14 7,998.20 夏高 大成基金管理有限公司
867 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.0420 1.0420 2017-01-18 0.00 398.70 夏高 大成基金管理有限公司
868 159932 大成中证500深市ETF 1.7580 1.4890 2013-09-12 33,350.90 1,950.83 张钟玉 大成基金管理有限公司
869 090010 大成中证红利指数 1.9070 1.9070 2010-02-02 186,982.93 10,741.39 夏高 大成基金管理有限公司
870 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9397 0.6576 2015-06-29 28,871.88 6,478.53 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
871 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0053 1.1434 2015-06-29 28,871.88 272.66 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
872 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8741 0.2547 2015-06-29 28,871.88 272.65 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
873 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8200 0.8200 2015-05-26 423,550.73 105,921.84 李本刚 大成基金管理有限公司
874 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8020 0.8020 2015-05-26 423,550.73 58,479.01 李本刚 大成基金管理有限公司
875 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0210 1.3810 2013-06-25 122,460.76 355,992.36 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
876 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
877 233009 大摩多因子策略混合 1.3080 2.3250 2011-05-17 104,360.32 205,973.87 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
878 233012 大摩多元收益债券A 1.6480 1.6480 2012-08-28 344,758.74 15,317.03 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
879 233013 大摩多元收益债券C 1.6080 1.6080 2012-08-28 344,758.74 30,952.76 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
880 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
881 233001 大摩基础行业混合 1.0418 2.5868 2004-03-26 185,489.35 11,528.99 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
882 002708 大摩健康产业混合 1.0660 1.0660 2016-06-30 75,526.75 4,201.76 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
883 000594 大摩进取优选股票 1.7390 1.7390 2014-05-29 42,210.21 3,238.17 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
884 002707 大摩科技领先混合 1.0057 1.0057 2017-12-13 27,695.12 27,695.12 司巍、徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
885 001291 大摩量化多策略股票 0.9670 0.9670 2015-06-02 257,661.12 71,933.95 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
886 233015 大摩量化配置混合 1.8030 2.2030 2012-12-11 109,537.20 74,956.47 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
887 233006 大摩领先优势混合 2.3413 2.3413 2009-09-22 70,433.00 22,392.44 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
888 000309 大摩品质生活精选股票 1.9540 1.9540 2013-10-29 275,428.45 31,675.16 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
889 233005 大摩强收益债券 1.6876 1.7226 2009-12-29 36,100.23 81,249.95 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
890 233010 大摩深证300指数增强 1.6490 1.6490 2011-11-15 42,192.28 3,279.70 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
891 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
892 000024 大摩双利增强债券A 1.0820 1.3460 2013-03-26 397,012.29 147,474.87 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
893 000025 大摩双利增强债券C 1.0720 1.3360 2013-03-26 397,012.29 48,668.09 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
894 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1410 1.2410 2014-09-02 209,947.56 82,786.91 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
895 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1260 1.2260 2014-09-02 209,947.56 29,449.83 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
896 002885 大摩万众创新混合 1.0012 1.0012 2017-12-04 23,272.40 23,272.40 司巍、缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
897 233008 大摩消费领航混合 0.9347 0.9347 2010-12-03 375,727.24 17,665.44 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
898 001348 大摩新机遇混合 1.1730 1.1730 2015-06-24 30,873.48 5,545.02 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
899 001738 大摩新趋势混合 1.0095 1.0095 2017-11-27 24,297.92 13,947.67 缪东航、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
900 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0301 1.0301 2016-09-22 60,054.76 60,054.76 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
901 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1790 1.1790 2014-11-25 106,186.98 9,029.88 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
902 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1670 1.1670 2014-11-25 106,186.98 1,093.74 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
903 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0700 1.0700 2016-03-02 228,243.53 39,664.29 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
904 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0610 1.0610 2016-03-02 228,243.53 12,400.41 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
905 233011 大摩主题优选混合 2.1850 2.6650 2012-03-13 44,275.28 20,613.48 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
906 233007 大摩卓越成长混合 2.2604 2.6324 2010-05-18 226,420.64 24,723.85 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
907 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3935 4.2201 2005-09-27 30,956.90 55,819.51 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
908 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.2048 1.2048 2017-04-12 29,006.49 4,505.97 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
909 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0023 1.0023 2017-01-16 26,250.38 11,503.77 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
910 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
911 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
912 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0370 1.0470 2016-03-28 232,254.85 5,126.84 张铮烁 德邦基金管理有限公司
913 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0298 1.0398 2016-03-28 232,254.85 136.99 张铮烁 德邦基金管理有限公司
914 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0037 1.0037 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
915 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9972 0.9972 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
916 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
917 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
918 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2185 1.2185 2015-04-29 45,726.21 22,631.34 黎莹 德邦基金管理有限公司
919 003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0008 1.0008 2016-09-13 126,112.00 26,975.36 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
920 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9954 0.9954 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
921 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0092 1.0092 2016-11-10 146,081.43 578.88 刘长俊 德邦基金管理有限公司
922 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0051 1.0051 2016-11-10 146,081.43 150.36 刘长俊 德邦基金管理有限公司
923 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1081 1.2097 2017-04-21 0.00 1,016.72 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
924 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1034 1.2050 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
925 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
926 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
927 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
928 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1318 1.4018 2016-01-27 22,014.14 5,797.27 黎莹、吴昊 德邦基金管理有限公司
929 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0535 1.1535 2016-01-27 22,014.14 5,626.18 黎莹、吴昊 德邦基金管理有限公司
930 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1773 1.1773 2015-04-27 50,002.30 5,836.86 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
931 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1674 1.1674 2015-11-16 0.00 18,291.29 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
932 003176 德邦景颐债券A 1.0532 1.0532 2016-08-26 20,001.43 20,001.91 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
933 003177 德邦景颐债券C 1.0503 1.0503 2016-08-26 20,001.43 2.69 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
934 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2493 1.2493 2017-03-24 20,103.04 2,045.79 王本昌 德邦基金管理有限公司
935 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2400 1.2400 2017-03-24 20,103.04 5,272.73 王本昌 德邦基金管理有限公司
936 003420 德邦群利债券A 2.1022 2.1022 2017-03-10 30,001.45 100.13 孔飞 德邦基金管理有限公司
937 003421 德邦群利债券C 2.0992 2.0992 2017-03-10 30,001.45 0.44 孔飞 德邦基金管理有限公司
938 003902 德邦锐璟债券A 1.0190 1.0190 2016-12-16 30,001.11 49,855.56 孔飞 德邦基金管理有限公司
939 003903 德邦锐璟债券C 1.0240 1.0240 2016-12-16 30,001.11 0.16 孔飞 德邦基金管理有限公司
940 004246 德邦锐乾债券A 1.0074 1.0404 2017-01-18 20,000.60 99,675.82 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
941 004247 德邦锐乾债券C 1.0075 1.0395 2017-01-18 20,000.60 8.17 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
942 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
943 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
944 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1042 1.1042 2017-03-10 30,001.01 11,276.04 许文波、孔飞、吴昊 德邦基金管理有限公司
945 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1227 1.2607 2017-01-13 20,010.58 20,053.48 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
946 001367 德邦新添利债券A 1.0358 1.2048 2015-06-19 105,206.04 38,132.38 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
947 002441 德邦新添利债券C 1.1157 1.5957 2016-02-17 0.00 31,535.89 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
948 770001 德邦优化配置混合 1.0590 1.8590 2012-09-25 32,312.09 6,505.86 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
949 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1504 1.1504 2015-06-19 46,552.22 26,158.97 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
950 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1371 1.1371 2015-11-16 0.00 48,112.23 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
951 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0834 1.0834 2015-05-21 28,882.02 15,336.65 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
952 005358 东方阿尔法精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
953 005359 东方阿尔法精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
954 400020 东方安心收益保本 0.9885 1.3371 2013-07-03 22,149.61 108,783.58 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
955 400007 东方策略成长混合 2.9185 2.9185 2008-06-03 32,934.64 16,626.32 王然 东方基金管理有限责任公司
956 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2470 1.4600 2011-04-14 186,894.37 21,244.84 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
957 001702 东方创新科技混合 0.9051 0.9051 2015-09-08 22,323.94 5,245.89 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
958 002173 东方大健康混合 1.0603 1.0603 2016-02-04 30,239.05 1,373.45 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
959 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2941 1.2941 2015-04-21 528,531.48 21,970.58 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
960 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2942 1.2942 2016-04-20 0.00 3.27 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
961 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1052 1.2752 2014-05-21 52,602.61 3,163.88 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
962 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6686 1.8386 2015-11-13 0.00 13.69 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
963 400011 东方核心动力混合 1.5467 1.5467 2009-06-24 77,197.42 3,219.71 薛子徵、朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
964 002648 东方合家保本混合 1.0521 1.0521 2016-06-16 79,854.02 47,857.62 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
965 001405 东方红策略精选混合A 1.1069 1.1669 2015-06-05 1,008.25 80,916.26 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
966 001406 东方红策略精选混合C 1.0658 1.1058 2015-06-05 1,008.25 572.05 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
967 000619 东方红产业升级混合 3.4360 3.4360 2014-06-06 28,689.74 166,819.53 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
968 001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0410 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
969 002803 东方红沪港深混合 1.7350 1.7350 2016-07-11 77,137.11 370,800.86 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
970 002651 东方红汇利债券A 1.0501 1.0801 2016-06-13 45,741.27 26,784.39 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
971 002652 东方红汇利债券C 1.0426 1.0726 2016-06-13 45,741.27 16,728.77 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
972 002701 东方红汇阳债券A 1.0548 1.0848 2016-05-26 40,467.68 41,493.53 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
973 002702 东方红汇阳债券C 1.0475 1.0775 2016-05-26 40,467.68 20,248.20 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
974 005008 东方红汇阳债券Z 1.0553 1.0653 2017-08-29 0.00 1,369.43 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
975 002783 东方红价值精选混合A 1.0444 1.0644 2016-09-23 149,014.34 82,750.60 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
976 002784 东方红价值精选混合C 1.0385 1.0585 2016-09-23 149,014.34 9,360.48 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
977 001564 东方红京东大数据混合 1.4910 1.4910 2015-07-31 126,071.49 219,865.35 周云 上海东方证券资产管理有限公司
978 001202 东方红领先精选混合 1.0910 1.2110 2015-04-17 50,148.10 70,063.09 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
979 501053 东方红目标优选定开混合 1.0050 1.0050 2017-12-18 99,042.09 99,042.08 饶刚 上海东方证券资产管理有限公司
980 001862 东方红收益增强债券A 1.0090 1.0890 2015-11-02 231,559.14 105,060.10 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
981 001863 东方红收益增强债券C 1.0000 1.0800 2015-11-02 231,559.14 17,002.95 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
982 001203 东方红稳健精选混合A 1.2330 1.2330 2015-04-17 49,105.46 51,886.55 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
983 001204 东方红稳健精选混合C 1.2560 1.2560 2015-04-17 49,105.46 276.53 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
984 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0050 1.0230 2016-05-13 20,999.90 70,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
985 000480 东方红新动力混合 2.5910 2.6790 2014-01-28 114,537.12 175,699.51 周云 上海东方证券资产管理有限公司
986 001945 东方红信用债债券A 1.0250 1.0650 2015-11-16 60,264.08 13,070.04 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
987 001946 东方红信用债债券C 1.0150 1.0550 2015-11-16 60,264.08 4,131.44 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
988 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0107 1.0307 2016-11-28 74,957.24 26,940.00 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
989 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0061 1.0261 2016-11-28 74,957.24 2,795.96 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
990 001712 东方红优势精选混合 1.4950 1.4950 2015-09-08 62,431.24 88,941.61 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
991 003396 东方红优享红利混合 1.5043 1.5043 2016-10-31 98,917.96 309,006.35 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
992 003044 东方红战略精选混合A 1.0585 1.1085 2016-08-30 168,141.11 98,881.55 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
993 003045 东方红战略精选混合C 1.0521 1.1021 2016-08-30 168,141.11 8,744.36 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
994 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1590 1.1590 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
995 001112 东方红中国优势混合 1.6690 1.6690 2015-04-07 1,385,611.87 341,815.22 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
996 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5300 2.4320 2014-09-19 161,016.07 854,225.74 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
997 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4841 1.7061 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
998 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3880 1.6680 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
999 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4670 1.7140 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1000 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.3990 2.1250 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
1001 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3250 1.3250 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1002 000970 东方红睿元混合 2.2390 2.2390 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
1003 501054 东方红睿泽三年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周云 上海东方证券资产管理有限公司
1004 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0577 1.0577 2017-11-15 197,862.93 197,862.93 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
1005 002174 东方互联网嘉混合 0.7680 0.7680 2016-04-06 55,887.19 3,801.63 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1006 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1762 1.1762 2015-04-21 526,597.34 35,731.18 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1007 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2878 2.2878 2015-11-20 0.00 52.28 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1008 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 1.0202 1.0202 2017-12-18 0.00 0.00 东方汇理资产管理香港有限公司
1009 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0283 1.0283 2017-12-18 0.00 0.00 东方汇理资产管理香港有限公司
1010 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0162 1.0712 2017-05-17 20,010.05 16,008.25 王然、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1011 400003 东方精选混合 1.6288 5.0163 2006-01-11 34,575.85 137,489.48 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
1012 400022 东方利群混合A 1.2956 1.2956 2013-07-17 34,274.84 1,254.32 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1013 002193 东方利群混合C 1.2730 1.2730 2016-04-20 0.00 21,423.92 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1014 400001 东方龙混合 1.0369 3.0484 2004-11-25 113,072.77 48,831.42 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1015 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0371 1.0516 2017-03-09 22,501.33 7,656.98 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1016 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0353 1.0483 2017-03-09 22,501.33 4,445.95 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1017 400018 东方启明量化先锋混合 1.5632 1.5632 2012-12-19 54,610.08 665.02 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1018 400016 东方强化收益债券 1.0431 1.3231 2012-10-09 63,243.43 12,296.11 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1019 001614 东方区域发展混合 0.9119 0.9119 2016-09-07 25,115.00 3,143.10 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1020 002480 东方荣家保本混合 1.0642 1.0642 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
1021 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0998 1.0998 2016-04-15 50,022.87 19,125.18 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
1022 400027 东方双债添利债券A 1.4723 1.4723 2014-09-24 24,324.88 6,984.29 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
1023 400029 东方双债添利债券C 1.4540 1.4540 2014-09-24 24,324.88 539.57 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
1024 400030 东方添益债券 0.9913 1.1243 2014-12-15 42,831.20 9,168.10 吴萍萍、彭成军 东方基金管理有限责任公司
1025 001450 东方稳定增利债券A 1.0702 1.0702 2015-09-30 26,826.00 948.42 周薇 东方基金管理有限责任公司
1026 001451 东方稳定增利债券C 1.0614 1.0614 2015-09-30 26,826.00 339.72 周薇 东方基金管理有限责任公司
1027 400009 东方稳健回报债券 1.1230 1.2890 2008-12-10 101,914.23 16,162.73 姚航 东方基金管理有限责任公司
1028 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0692 1.0692 2015-05-26 407,526.33 13,122.33 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
1029 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0689 1.0689 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
1030 001495 东方新价值混合A 1.2607 1.2607 2015-07-03 42,302.80 30,409.66 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1031 002162 东方新价值混合C 1.1368 1.1368 2015-11-20 0.00 0.03 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1032 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9108 0.9108 2015-06-25 124,189.23 35,409.35 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1033 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.9013 0.9013 2015-06-25 124,189.23 25,586.70 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1034 400025 东方新兴成长混合 1.6019 1.6019 2014-09-03 27,466.74 11,794.19 王然 东方基金管理有限责任公司
1035 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
1036 001160 东方永润债券A 1.0227 1.0227 2015-05-04 61,417.45 2,869.95 周薇 东方基金管理有限责任公司
1037 001161 东方永润债券C 1.0125 1.0125 2015-05-04 61,417.45 2,032.82 周薇 东方基金管理有限责任公司
1038 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0206 1.0206 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
1039 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0163 1.0163 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1040 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0295 1.0295 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1041 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0246 1.0246 2016-11-02 56,377.34 8,257.79 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1042 002545 东方岳灵活配置混合 1.1852 1.1852 2016-09-22 80,027.22 21,018.09 姚航、张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1043 400015 东方增长中小盘混合 1.3608 1.8208 2011-12-28 33,586.52 13,668.81 薛子徵、李瑞 东方基金管理有限责任公司
1044 003837 东方臻享纯债债券A 1.0478 1.0478 2016-11-28 20,039.57 24,905.37 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1045 003838 东方臻享纯债债券C 1.0402 1.0402 2016-11-28 20,039.57 11.29 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1046 004363 东方臻悦纯债债券A 1.1994 1.2218 2017-05-25 20,277.39 8.05 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1047 004364 东方臻悦纯债债券C 1.1223 1.1288 2017-05-25 20,277.39 6.68 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1048 002896 东方臻馨债券A 1.0555 1.0555 2016-06-17 30,008.00 5,007.25 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1049 002897 东方臻馨债券C 1.0609 1.0609 2016-06-17 30,008.00 207.43 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1050 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0798 1.0798 2017-05-24 40,421.87 4,443.87 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
1051 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1918 1.1918 2017-03-15 79,977.46 2,957.08 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1052 400032 东方主题精选混合 0.7623 0.7623 2015-03-23 109,960.91 20,367.17 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
1053 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7282 0.7282 2015-04-15 90,766.81 3,841.84 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1054 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7076 0.7076 2015-04-15 90,766.81 24,693.05 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1055 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0880 1.0880 2014-11-14 40,466.34 2,523.25 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1056 001899 东海社会安全指数 0.7790 0.7790 2015-11-23 31,060.41 8,580.09 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1057 168301 东海祥龙定增混合 0.9543 0.9543 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1058 002381 东海祥瑞债券A 0.9960 0.9960 2016-03-24 66,515.37 347.56 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1059 002382 东海祥瑞债券C 0.9870 0.9870 2016-03-24 66,515.37 1,169.25 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1060 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3710 1.3710 2014-03-19 77,677.86 11,115.02 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
1061 580007 东吴安享量化混合 1.1230 1.7030 2010-06-29 43,403.67 20,272.06 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1062 002270 东吴安盈量化混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 21,116.40 11,596.89 秦斌 东吴基金管理有限公司
1063 002561 东吴安鑫量化混合 1.0080 1.1270 2016-06-03 25,474.97 17,804.46 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
1064 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1065 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1066 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0590 1.3550 2013-04-25 112,066.66 6,116.79 杨庆定、陈晨(休产假) 东吴基金管理有限公司
1067 000958 东吴鼎元债券A 1.0410 1.0410 2016-05-19 20,395.99 3,518.41 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1068 000959 东吴鼎元债券C 1.0430 1.0430 2016-05-19 20,395.99 1,380.44 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1069 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0278 1.7908 2013-01-30 46,410.67 21,541.84 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1070 002159 东吴国企改革混合 1.0090 1.0090 2015-12-30 34,599.54 3,131.67 秦斌 东吴基金管理有限公司
1071 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8516 2.5716 2005-02-01 102,946.03 83,352.75 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1072 580005 东吴进取策略混合 0.9978 1.5178 2009-05-06 104,861.84 25,294.57 王立立 东吴基金管理有限公司
1073 582003 东吴配置优化混合 1.2043 1.4283 2012-08-13 77,567.35 18,072.01 杨庆定、赵梅玲 东吴基金管理有限公司
1074 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3790 1.3790 2012-03-09 38,519.90 533.74 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1075 580002 东吴双动力混合 0.7845 1.8473 2006-12-15 214,421.47 46,726.09 戴斌 东吴基金管理有限公司
1076 005209 东吴双三角股票A 0.9930 0.9930 2017-12-05 51,142.58 42,062.04 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1077 005210 东吴双三角股票C 0.9913 0.9913 2017-12-05 51,142.58 9,080.54 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1078 580008 东吴新产业精选混合 1.7020 1.7020 2011-09-28 28,159.41 8,711.72 戴斌 东吴基金管理有限公司
1079 580006 东吴新经济混合 0.9270 1.3170 2009-12-30 80,085.51 3,070.32 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1080 001322 东吴新趋势混合 0.6310 0.6310 2015-07-01 150,900.30 78,493.07 程涛 东吴基金管理有限公司
1081 580003 东吴行业轮动混合 0.7907 0.8707 2008-04-23 317,306.42 60,533.30 王立立 东吴基金管理有限公司
1082 001323 东吴移动互联混合A 1.0690 1.0690 2015-05-27 240,307.92 23,176.77 刘元海 东吴基金管理有限公司
1083 002170 东吴移动互联混合C 1.0610 1.0610 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
1084 582001 东吴优信稳健债券A 1.1347 1.1467 2008-11-05 148,173.11 4,820.13 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1085 582201 东吴优信稳健债券C 1.0979 1.1099 2009-06-15 0.00 87.76 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1086 005144 东吴优益债券A 0.9983 0.9983 2017-11-28 40,947.72 6,108.67 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
1087 005145 东吴优益债券C 0.9976 0.9976 2017-11-28 40,947.72 10,698.59 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
1088 582002 东吴增利债券A 1.0700 1.4100 2011-07-27 42,212.85 12,329.30 王文华 东吴基金管理有限公司
1089 582202 东吴增利债券C 1.0600 1.3700 2011-07-27 42,212.85 878.65 王文华 东吴基金管理有限公司
1090 002919 东吴智慧医疗混合 0.9190 0.9190 2016-08-11 55,675.99 24,495.82 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
1091 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0390 0.8780 2014-05-09 26,806.50 1,868.34 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1092 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0060 1.1890 2014-05-09 26,806.50 1,240.65 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1093 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.1160 0.1500 2014-05-09 26,806.50 531.71 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1094 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2470 1.2470 2011-02-01 197,654.98 9,509.67 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1095 001708 东兴改革精选混合 1.1100 1.1100 2015-09-08 46,605.65 3,062.88 孙继青 东兴证券股份有限公司
1096 002182 东兴蓝海财富混合 0.8250 0.8250 2015-12-23 36,514.56 11,166.86 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
1097 003208 东兴量化多策略混合 0.8227 0.8227 2016-10-27 21,309.78 2,078.82 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
1098 004696 东兴量化优享混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李兵伟、孙继青 东兴证券股份有限公司
1099 003545 东兴兴利债券 1.0288 1.0288 2017-04-14 34,233.44 5,184.48 程远、孙继青 东兴证券股份有限公司
1100 002465 东兴众智优选混合 1.0850 1.0850 2016-06-13 22,265.57 13,745.04 程远 东兴证券股份有限公司
1101 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4160 1.4830 2015-07-31 26,981.68 54,524.26 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1102 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0040 1.1150 2015-07-31 26,981.68 4,447.47 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1103 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8270 1.8270 2015-07-31 26,981.68 4,448.60 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1104 730001 方正富邦创新动力混合 1.2380 1.9880 2011-12-26 131,357.03 1,397.74 沈毅、巩显峰 方正富邦基金管理有限公司
1105 730002 方正富邦红利精选混合 1.3350 1.6050 2012-11-20 23,095.58 17,439.27 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1106 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1107 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9962 1.0042 2016-12-19 20,002.32 131,318.82 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1108 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2077 1.2147 2016-12-19 20,002.32 20.25 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1109 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0770 1.0770 2015-06-25 21,320.91 32,959.76 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1110 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3360 1.3360 2016-01-25 0.00 60.26 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1111 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0079 1.0329 2016-12-16 20,012.63 117,844.66 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1112 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0080 1.0340 2016-12-16 20,012.63 13.99 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1113 710002 富安达策略精选混合 2.6909 2.7309 2012-04-25 58,336.39 7,737.05 毛矛 富安达基金管理有限公司
1114 002584 富安达长盈保本混合 1.0300 1.0300 2016-05-11 37,638.61 16,351.43 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1115 001861 富安达健康人生混合 1.1401 1.1401 2015-11-25 35,928.75 6,664.57 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
1116 004549 富安达消费主题混合 1.1160 1.1160 2017-08-01 91,686.43 67,645.25 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1117 001659 富安达新动力混合 1.4320 1.4320 2016-12-07 35,074.72 5,736.42 毛矛 富安达基金管理有限公司
1118 000755 富安达新兴成长混合 1.2522 1.2522 2014-09-11 24,942.23 19,518.09 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
1119 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1120 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1121 710001 富安达优势成长混合 2.1946 2.1946 2011-09-21 105,268.46 80,448.71 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1122 710301 富安达增强收益债券A 1.1401 1.1601 2012-07-25 60,626.92 1,908.97 李飞 富安达基金管理有限公司
1123 710302 富安达增强收益债券C 1.1141 1.1341 2012-07-25 60,626.92 2,422.47 李飞 富安达基金管理有限公司
1124 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1125 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1126 005078 富国宝利增强债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
1127 004183 富国产业升级混合 1.2514 1.2514 2017-06-09 35,117.26 11,751.98 章旭峰 富国基金管理有限公司
1128 100058 富国产业债 1.0250 1.3800 2011-12-05 27,817.17 53,915.40 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1129 000471 富国城镇发展股票 1.7240 2.2240 2014-01-28 43,753.01 99,168.03 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
1130 005549 富国成长优选三年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏伟 富国基金管理有限公司
1131 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1132 002692 富国创新科技混合 0.9980 0.9980 2016-06-16 26,781.62 15,010.47 李元博 富国基金管理有限公司
1133 161022 富国创业板指数分级 0.7330 1.5940 2013-09-12 35,696.16 114,095.01 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1134 150152 富国创业板指数分级A 1.0030 1.2490 2013-09-12 35,696.16 292,504.80 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1135 150153 富国创业板指数分级B 0.4630 2.2400 2013-09-12 35,696.16 292,504.80 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1136 100066 富国纯债债券发起A 1.0330 1.2130 2012-11-22 186,095.37 29,749.68 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1137 100068 富国纯债债券发起C 1.0240 1.1890 2012-11-22 186,095.37 2,994.90 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1138 100056 富国低碳环保混合 2.8480 2.8480 2011-08-10 103,973.88 256,653.11 魏伟 富国基金管理有限公司
1139 001985 富国低碳新经济混合 1.4080 1.4080 2015-12-18 107,733.00 41,153.51 杨栋 富国基金管理有限公司
1140 004736 富国鼎利纯债债券 1.0244 1.0437 2017-06-28 210,998.50 999.98 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1141 004902 富国丰利增强债券 1.0004 1.0004 2017-09-05 15,000.44 25,993.38 王保合 富国基金管理有限公司
1142 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0216 1.0216 2017-01-25 23,818.52 2,924.41 钟智伦 富国基金管理有限公司
1143 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0211 1.0211 2017-01-25 23,818.52 807.26 钟智伦 富国基金管理有限公司
1144 001349 富国改革动力混合 0.6280 0.6280 2015-05-20 1,325,478.82 653,461.35 张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
1145 000513 富国高端制造行业股票 1.7410 1.7410 2014-06-20 39,065.07 48,109.10 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1146 100060 富国高新技术产业混合 1.9700 2.3900 2012-06-27 34,120.98 17,209.42 李元博 富国基金管理有限公司
1147 001268 富国国家安全主题混合 0.5700 0.5700 2015-05-14 352,150.19 214,862.36 王海军 富国基金管理有限公司
1148 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁宜 富国基金管理有限公司
1149 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2360 2013-09-25 31,332.33 42,130.17 王颀亮 富国基金管理有限公司
1150 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.2170 2013-09-25 31,332.33 402.86 王颀亮 富国基金管理有限公司
1151 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
1152 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1153 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
1154 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.8310 2.0260 2013-04-12 98,518.15 17,861.19 袁宜 富国基金管理有限公司
1155 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3730 1.5200 2015-06-24 102,919.97 240,281.55 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
1156 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0832 1.0832 2017-12-11 24,193.53 38,686.86 汪孟海 富国基金管理有限公司
1157 100038 富国沪深300增强 1.9630 1.9630 2009-12-16 348,990.93 121,618.22 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
1158 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1159 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1160 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0770 1.5224 2010-09-09 299,925.54 59,665.32 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1161 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0051 1.0051 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
1162 002340 富国价值优势混合 1.4490 1.4490 2016-04-08 50,005.26 10,053.04 王海军 富国基金管理有限公司
1163 005129 富国金利定期开放混合A 1.0018 1.0018 2017-12-20 21,371.89 20,096.65 李羿 富国基金管理有限公司
1164 005130 富国金利定期开放混合C 1.0015 1.0015 2017-12-20 21,371.89 1,275.24 李羿 富国基金管理有限公司
1165 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0578 1.0578 2017-11-16 164,124.14 164,124.14 戴益强、于洋 富国基金管理有限公司
1166 005171 富国景利纯债债券 1.0083 1.0083 2017-11-09 161,007.24 210,881.28 钟智伦、李羿 富国基金管理有限公司
1167 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0287 1.0287 2016-12-27 65,481.98 16,714.28 李羿 富国基金管理有限公司
1168 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0248 1.0248 2016-12-27 65,481.98 10,835.53 李羿 富国基金管理有限公司
1169 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0147 1.0147 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1170 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0510 1.0510 2015-09-17 46,566.43 12,550.11 于鹏 富国基金管理有限公司
1171 100051 富国可转债 1.5770 1.5770 2010-12-08 426,514.69 25,162.37 范磊 富国基金管理有限公司
1172 002898 富国两年期理财债券A 1.0110 1.0380 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1173 002899 富国两年期理财债券C 1.0120 1.0320 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1174 005383 富国绿色纯债一年定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
1175 002593 富国美丽中国混合 1.3120 1.4120 2016-05-19 22,529.32 42,553.15 张啸伟 富国基金管理有限公司
1176 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1710 2014-07-25 55,085.86 139,737.05 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1177 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2900 2013-09-13 87,673.21 21,148.27 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1178 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.2410 2013-06-27 355,029.69 137,392.31 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1179 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3480 1.3780 2013-01-29 160,160.28 26,377.95 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1180 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3080 1.3380 2013-01-29 160,160.28 2,951.88 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1181 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
1182 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1183 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.4910 1.4910 2011-07-13 37,339.35 1,092.37 张峰 富国基金管理有限公司
1184 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0540 1.0540 2010-10-20 82,840.52 2,821.29 王乐乐 富国基金管理有限公司
1185 510210 富国上证综指ETF 3.9810 1.3620 2011-01-30 32,036.34 2,813.75 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1186 100053 富国上证综指ETF联接 1.3160 1.3160 2011-01-30 74,456.16 7,757.94 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1187 000810 富国收益增强债券A 1.2400 1.3000 2014-10-28 173,646.15 30,018.26 钟智伦 富国基金管理有限公司
1188 000812 富国收益增强债券C 1.2220 1.2820 2014-10-28 173,646.15 1,555.53 钟智伦 富国基金管理有限公司
1189 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0320 1.0320 2016-05-11 200,999.90 100,978.30 王颀亮、俞晓斌、钟智伦 富国基金管理有限公司
1190 519035 富国天博创新主题混合 1.6681 5.1544 2007-04-27 50,000.00 133,322.48 毕天宇 富国基金管理有限公司
1191 100029 富国天成红利混合 1.1701 2.4611 2008-05-28 34,110.80 159,223.30 于江勇、俞晓斌 富国基金管理有限公司
1192 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0350 1.6420 2008-10-24 199,814.20 42,391.65 钟智伦 富国基金管理有限公司
1193 100026 富国天合稳健优选混合 1.5211 3.5826 2006-11-15 448,157.21 172,031.26 杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
1194 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1306 4.8186 2005-11-16 58,431.26 240,140.74 朱少醒 富国基金管理有限公司
1195 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1249 2.1249 2017-03-23 0.00 5,383.23 朱少醒 富国基金管理有限公司
1196 100018 富国天利增长债券 1.2356 2.4136 2003-12-02 229,466.04 191,366.71 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1197 100022 富国天瑞强势混合 0.7055 4.5764 2005-04-05 163,867.86 432,039.49 厉叶淼 富国基金管理有限公司
1198 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2600 1.8260 2014-04-30 200,000.00 27,789.12 袁宜 富国基金管理有限公司
1199 100020 富国天益价值混合 1.6152 4.7365 2004-06-15 103,371.80 227,612.74 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
1200 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1201 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1202 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9330 1.5720 2011-05-23 350,471.60 18,912.56 李羿 富国基金管理有限公司
1203 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9140 3.6270 2002-08-16 461,691.37 50,136.82 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
1204 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6810 1.7310 2010-05-12 148,615.71 8,740.56 易智泉 富国基金管理有限公司
1205 001186 富国文体健康股票 1.0150 1.0150 2015-05-06 443,928.23 193,723.53 林庆 富国基金管理有限公司
1206 000107 富国稳健增强债券A 1.0470 1.3450 2013-05-21 329,952.57 17,675.10 李羿 富国基金管理有限公司
1207 000109 富国稳健增强债券C 1.0410 1.3220 2013-05-21 329,952.57 2,879.35 李羿 富国基金管理有限公司
1208 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0260 1.0260 2016-05-25 101,001.92 30,610.91 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
1209 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0021 1.0021 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1210 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0005 1.0005 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1211 519915 富国消费主题混合 1.1960 1.1960 2014-12-12 300,000.00 51,600.57 王园园 富国基金管理有限公司
1212 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2970 1.2970 2015-08-04 27,412.95 1,738.16 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1213 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2860 1.2860 2015-08-04 27,412.95 484.48 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1214 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1380 1.1380 2014-11-26 83,780.32 10,540.99 钟智伦 富国基金管理有限公司
1215 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1260 1.1260 2014-11-26 83,780.32 270.10 钟智伦 富国基金管理有限公司
1216 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0943 1.0943 2017-06-01 16,511.28 16,511.76 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
1217 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0942 1.0942 2017-06-01 16,511.28 0.09 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
1218 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0074 1.0074 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦、牛志冬 富国基金管理有限公司
1219 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0065 1.0065 2017-11-14 3,000.03 1,000.05 钟智伦、牛志冬 富国基金管理有限公司
1220 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1450 1.1450 2015-05-26 566,068.82 16,149.58 钟智伦 富国基金管理有限公司
1221 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2080 1.2080 2015-05-26 566,068.82 21,792.66 钟智伦 富国基金管理有限公司
1222 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0020 1.3810 2012-05-07 94,577.87 43,390.81 范磊 富国基金管理有限公司
1223 001048 富国新兴产业股票 1.3840 1.3840 2015-03-12 597,396.46 227,269.42 魏伟 富国基金管理有限公司
1224 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0580 1.0580 2017-07-21 63,237.07 14,981.08 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
1225 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0648 1.0648 2017-08-09 35,505.60 11,067.51 钟智伦 富国基金管理有限公司
1226 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0574 1.0574 2017-08-09 35,505.60 21,568.96 钟智伦 富国基金管理有限公司
1227 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 1.0010 1.0010 2018-01-12 24,441.17 15,529.35 钟智伦 富国基金管理有限公司
1228 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 1.0009 1.0009 2018-01-12 24,441.17 8,911.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
1229 000191 富国信用债债券A 1.0020 1.2410 2013-06-25 91,923.06 68,663.63 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1230 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2210 2013-06-25 91,923.06 2,211.74 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1231 005121 富国兴利增强债券 1.0044 1.0044 2017-09-20 9,999.52 11,051.16 黄纪亮、王乐乐 富国基金管理有限公司
1232 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5520 1.5520 2014-12-12 249,014.87 79,713.93 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1233 005075 富国研究量化精选混合 1.0157 1.0157 2017-11-24 28,593.23 28,593.23 于鹏 富国基金管理有限公司
1234 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3370 1.3370 2016-03-08 25,062.95 4,381.72 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1235 000220 富国医疗保健行业混合 1.7370 1.7370 2013-08-07 71,301.95 40,861.13 戴益强 富国基金管理有限公司
1236 100035 富国优化增强债券A/B 1.6460 1.7110 2009-06-10 582,052.30 24,488.84 范磊 富国基金管理有限公司
1237 100037 富国优化增强债券C 1.5890 1.6540 2009-06-10 582,052.30 5,079.87 范磊 富国基金管理有限公司
1238 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0900 2.3550 2012-09-04 24,999.93 112,072.51 张峰 富国基金管理有限公司
1239 000940 富国中小盘精选混合 1.4060 1.4060 2015-01-23 207,824.25 58,035.59 曹晋 富国基金管理有限公司
1240 511310 富国中证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王保合 富国基金管理有限公司
1241 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2570 2.2570 2011-10-12 45,548.72 48,770.03 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1242 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1404 1.1404 2017-04-27 28,149.53 5,808.44 徐幼华、蔡卡尔、牛志冬 富国基金管理有限公司
1243 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8420 0.5180 2015-06-15 678,712.26 211,123.64 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1244 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0060 1.1200 2015-06-15 678,712.26 3,156.01 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1245 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.6780 0.1010 2015-06-15 678,712.26 3,157.19 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1246 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9930 1.2660 2014-12-17 580,531.48 1,102,615.29 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1247 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0040 1.1510 2014-12-17 580,531.48 1,102,615.29 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1248 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.9820 1.4280 2014-12-17 580,531.48 1,102,615.29 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1249 100032 富国中证红利指数增强 1.2150 2.8250 2008-11-20 50,000.00 119,871.85 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1250 161024 富国中证军工指数分级 0.8020 1.6210 2014-04-04 98,173.06 982,118.12 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1251 150181 富国中证军工指数分级A 1.0040 1.1920 2014-04-04 98,173.06 188,790.84 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1252 150182 富国中证军工指数分级B 0.6000 2.2290 2014-04-04 98,173.06 188,803.77 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1253 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2360 0.7770 2015-06-19 137,493.95 21,327.69 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
1254 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0080 1.1700 2015-06-19 137,493.95 3,424.32 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
1255 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.4640 0.2470 2015-06-19 137,493.95 3,424.32 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
1256 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9760 0.5960 2015-03-27 86,119.57 144,271.25 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1257 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0060 1.1680 2015-03-27 86,119.57 127,564.25 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1258 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9460 0.1100 2015-03-27 86,119.57 127,620.55 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1259 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8730 0.5780 2015-06-25 64,192.39 15,209.59 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1260 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0060 1.1180 2015-06-25 64,192.39 1,977.05 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1261 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.7400 0.1540 2015-06-25 64,192.39 1,977.79 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1262 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.7890 0.8600 2015-03-30 601,894.44 310,542.09 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1263 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0050 1.1480 2015-03-30 601,894.44 42,548.81 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1264 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.5730 0.5730 2015-03-30 601,894.44 42,542.82 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1265 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9890 0.9890 2016-11-11 31,957.01 17,561.66 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
1266 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0620 1.4590 2014-09-02 40,989.73 66,288.83 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1267 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0040 1.1680 2014-09-02 40,989.73 26,774.75 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1268 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1200 2.0690 2014-09-02 40,989.73 26,774.75 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1269 161029 富国中证银行指数分级 1.1390 1.2010 2015-04-30 207,071.89 61,986.05 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1270 150241 富国中证银行指数分级A 1.0040 1.1280 2015-04-30 207,071.89 61,986.05 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1271 150242 富国中证银行指数分级B 1.2740 1.2740 2015-04-30 207,071.89 61,986.05 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1272 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8558 0.8558 2017-03-13 56,673.11 9,505.14 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
1273 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9940 0.9940 2016-02-16 21,980.95 5,969.59 张圣贤 富国基金管理有限公司
1274 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0060 1.0060 2017-07-25 165,999.50 165,993.20 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1275 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0440 1.0440 2016-09-29 40,186.46 28,573.76 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1276 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1277 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1278 005164 富荣福锦混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1279 005165 富荣福锦混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1280 005104 富荣福康混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1281 005105 富荣福康混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1282 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1283 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1284 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1285 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1286 005173 富荣富安债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1287 005174 富荣富安债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1288 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1289 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1290 003999 富荣富祥纯债 1.0140 1.0140 2017-03-09 20,002.00 20,001.03 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1291 004441 富荣富兴纯债 1.0135 1.0135 2017-03-09 20,000.61 20,000.76 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1292 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
1293 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
1294 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 73,452.48 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1295 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 60,561.58 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1296 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 68,088.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1297 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 29,405.35 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1298 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 418,443.50 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1299 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 37,025.78 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1300 000195 工银保本3号混合A 1.0250 1.3940 2013-06-26 47,541.69 324,380.91 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1301 000196 工银保本3号混合B 1.0150 1.3540 2013-06-26 47,541.69 19,002.91 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1302 487016 工银保本混合A 1.1380 1.3730 2011-12-27 342,989.67 28,535.24 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1303 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1304 000045 工银产业债债券A 1.2990 1.4500 2013-03-29 508,180.85 29,461.24 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1305 000046 工银产业债债券B 1.2790 1.4190 2013-03-29 508,180.85 10,756.74 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1306 000893 工银创新动力股票 0.7230 0.7230 2014-12-11 671,635.38 136,029.98 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
1307 005390 工银创业板ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1308 005391 工银创业板ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1309 159958 工银创业板指数ETF 0.9881 0.9881 2017-12-25 25,181.14 25,181.14 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1310 164810 工银纯债定期开放债券 0.9930 1.2400 2012-06-21 480,880.95 39,927.46 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1311 000402 工银纯债债券A 1.1360 1.1990 2014-05-16 163,708.70 550,044.08 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1312 000403 工银纯债债券B 1.1220 1.1800 2014-05-16 163,708.70 111,933.59 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1313 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1900 1.9090 2008-08-04 143,528.36 54,536.25 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1314 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0042 1.0382 2017-02-28 9,095,465.25 181,014.17 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1315 003931 工银丰实三年定开债券 0.9955 0.9955 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1316 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1090 1.1090 2015-10-27 63,855.80 9,183.65 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1317 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1130 1.1130 2015-12-03 0.00 24,778.20 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1318 003789 工银丰益一年定开债券 1.0067 1.0316 2016-12-07 1,750,109.45 1,003.93 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1319 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1780 1.1780 2015-05-22 1,052,275.91 15,738.98 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1320 000793 工银高端制造股票 1.0430 1.0430 2014-10-22 213,429.63 99,853.06 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1321 001649 工银工业4.0股票 1.0230 1.0230 2017-06-16 23,443.04 5,864.23 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1322 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1323 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1324 001719 工银国家战略股票 1.0870 1.0870 2016-01-29 30,044.82 6,530.27 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1325 001008 工银国企改革股票 1.2020 1.2020 2015-01-27 356,262.30 200,447.50 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1326 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9715 0.9715 2017-01-04 20,013.53 5,419.44 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1327 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9709 0.9709 2017-01-04 20,013.53 20.32 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1328 003342 工银国债纯债债券A 0.9690 0.9690 2016-12-16 58,022.43 2,009.04 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1329 003643 工银国债纯债债券C 0.9658 0.9658 2016-12-16 58,022.43 3,386.24 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1330 481001 工银核心价值混合A 0.3413 4.6884 2005-08-31 434,662.89 1,382,717.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1331 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1332 003551 工银恒丰纯债债券 1.0028 1.0342 2016-10-27 30,017.84 1,027.86 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1333 003705 工银恒泰纯债债券 0.9980 1.0132 2016-11-15 30,021.92 5,032.44 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1334 002832 工银恒享纯债债券 1.0049 1.0490 2016-05-31 20,007.56 11,985.54 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1335 481006 工银红利混合 0.9533 0.9943 2007-07-18 584,054.53 65,195.72 宋炳珅、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1336 001409 工银互联网加股票 0.3980 0.3980 2015-06-05 1,973,295.02 1,168,812.30 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1337 002387 工银沪港深股票 1.3310 1.3310 2016-04-20 20,247.77 158,441.87 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1338 005197 工银沪港深精选混合A 1.0572 1.0572 2017-11-09 166,158.16 150,619.34 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1339 005198 工银沪港深精选混合C 1.0556 1.0556 2017-11-09 166,158.16 15,538.82 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1340 481009 工银沪深300指数 1.2294 1.7364 2009-03-05 360,642.18 174,657.55 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1341 000251 工银金融地产混合 2.6780 3.1970 2013-08-26 22,100.63 83,945.56 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1342 483003 工银精选平衡混合 0.5127 1.9712 2006-07-13 836,991.45 353,655.21 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1343 001496 工银聚焦30股票 0.7560 0.7560 2015-06-25 127,158.20 35,762.31 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1344 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1190 1.1190 2014-06-26 151,647.26 16,228.25 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1345 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0800 1.0800 2014-06-26 151,647.26 4,172.79 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1346 003401 工银可转债债券 1.0524 1.0524 2016-12-14 29,917.47 28,911.60 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1347 481017 工银量化策略混合 2.3660 2.3660 2012-04-26 243,343.51 8,557.98 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1348 001043 工银美丽城镇股票 1.1560 1.1560 2015-03-26 238,027.60 54,371.15 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1349 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0670 1.1130 2014-08-12 80,745.63 41,799.87 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1350 001195 工银农业产业股票 0.6530 0.6530 2015-05-26 225,494.53 135,585.79 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
1351 001717 工银前沿医疗股票 1.4290 1.4290 2016-02-03 22,092.98 13,427.00 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1352 486001 工银全球股票(QDII) 1.3000 1.7610 2008-02-14 315,581.66 34,943.08 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1353 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0270 2.0270 2010-05-25 58,584.58 17,853.80 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1354 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9409 0.9409 2017-01-23 23,350.51 14,387.40 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1355 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1461 0.1461 2017-01-23 23,350.51 14,387.40 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1356 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9370 0.9370 2017-01-23 23,350.51 1,007.16 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1357 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0080 1.0080 2016-04-22 200,879.06 36,350.49 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1358 002997 工银瑞享纯债债券 0.9942 0.9942 2016-08-25 20,040.52 268,658.57 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1359 485111 工银瑞信双利债券A 1.7100 1.7100 2010-08-16 1,405,251.98 328,554.77 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1360 485011 工银瑞信双利债券B 1.6580 1.6580 2010-08-16 1,405,251.98 20,884.85 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1361 150055 工银瑞信睿智A 1.0025 1.3591 2012-01-31 34,129.98 611.68 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1362 150056 工银瑞信睿智B 1.4455 1.4455 2012-01-31 34,129.98 917.52 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1363 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0381 1.0381 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1364 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0235 1.0235 2017-01-25 52,105.73 12,270.36 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1365 164811 工银深证100指数分级 1.4835 1.6232 2012-10-25 47,090.90 3,012.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1366 150112 工银深证100指数分级A 1.0274 1.3068 2012-10-25 47,090.90 3,012.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1367 150113 工银深证100指数分级B 1.9395 1.9395 2012-10-25 47,090.90 3,012.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1368 164823 工银深证成份指数(LOF) 0.9859 0.9859 2017-09-15 29,764.42 6,160.96 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1369 159905 工银深证红利ETF 1.9075 1.9075 2010-11-05 60,744.40 53,193.38 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1370 481012 工银深证红利ETF联接 1.5424 1.7206 2010-11-09 261,775.39 58,272.13 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1371 001245 工银生态环境股票 0.8010 0.8010 2015-06-02 347,426.30 165,983.65 何肖颉、梅韬、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
1372 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0270 1.4100 2013-09-25 41,211.69 8,388.74 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1373 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9930 1.5290 2011-02-10 240,346.16 104,751.90 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1374 002750 工银泰享三年理财债券 1.0006 1.0359 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1375 000184 工银添福债券A 1.6910 1.6910 2013-10-31 76,073.82 149,374.53 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1376 000185 工银添福债券B 1.6560 1.6560 2013-10-31 76,073.82 3,478.99 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1377 485107 工银添利债券A 1.1245 1.6815 2008-04-14 482,906.47 184,390.96 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1378 485007 工银添利债券B 1.1141 1.6351 2008-04-14 482,906.47 120,027.92 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1379 485114 工银添颐债券A 2.1120 2.1120 2011-08-10 515,023.62 20,396.87 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1380 485014 工银添颐债券B 2.0190 2.0190 2011-08-10 515,023.62 32,192.02 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1381 001714 工银文体产业股票 1.5240 1.5240 2015-12-30 43,069.50 20,373.09 袁芳、林梦、张玮升 工银瑞信基金管理有限公司
1382 481004 工银稳健成长混合A 1.3016 1.5516 2006-12-06 1,222,936.87 83,304.42 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1383 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1384 001718 工银物流产业股票 1.3300 1.3300 2016-03-01 25,035.91 4,153.51 张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1385 002594 工银现代服务业混合 1.1720 1.1720 2016-10-27 25,097.91 23,876.53 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1386 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.5040 1.5040 2016-03-09 24,372.30 24,632.40 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1387 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2335 0.2335 2016-03-09 24,372.30 24,632.40 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
1388 481013 工银消费服务混合 1.5850 1.9340 2011-04-21 265,099.80 58,009.02 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1389 001158 工银新材料新能源股票 0.7300 0.7300 2015-04-28 244,080.66 333,220.07 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
1390 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5510 1.5510 2014-09-19 93,790.45 63,650.51 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1391 002005 工银新得利混合 1.0980 1.0980 2017-03-23 55,162.40 41,543.09 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1392 002007 工银新得润混合 1.0840 1.0840 2016-12-07 90,709.30 92,610.35 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1393 002006 工银新得益混合 1.1310 1.1310 2016-11-22 89,959.67 41,551.68 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1394 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0180 1.0180 2017-04-14 45,595.09 6,640.64 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1395 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0130 1.0130 2017-04-14 45,595.09 6,379.50 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1396 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0460 1.0460 2017-04-27 23,805.08 14,352.87 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1397 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.1060 1.1060 2016-10-10 64,644.29 9,284.02 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1398 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0960 1.0960 2016-10-10 64,644.29 3,597.55 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1399 001054 工银新金融股票 1.1400 1.1400 2015-03-19 430,783.53 100,137.88 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1400 001651 工银新蓝筹股票 1.4870 1.4870 2015-08-06 23,015.60 28,952.92 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1401 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2670 1.2670 2015-12-15 20,055.92 111.37 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1402 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2080 1.2080 2015-12-15 20,055.92 9,622.23 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1403 005526 工银新生代消费混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
1404 002000 工银新生利混合 1.0710 1.0710 2016-12-29 20,004.99 49,987.11 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1405 001720 工银新增利混合 1.0450 1.0450 2016-12-29 47,671.61 25,016.85 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1406 001721 工银新增益混合 1.0670 1.0670 2016-12-29 20,003.59 50,006.49 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1407 000263 工银信息产业混合 1.4810 1.7580 2013-11-11 22,709.02 39,839.24 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1408 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1890 1.1890 2013-06-24 121,405.73 14,403.67 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1409 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1690 1.1690 2013-06-24 121,405.73 3,907.07 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1410 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3020 1.3020 2013-05-22 610,826.39 58,862.32 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1411 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2770 1.2770 2013-05-22 610,826.39 6,783.46 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1412 485119 工银信用纯债债券A 1.1340 1.1750 2012-11-14 389,978.75 60,855.69 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1413 485019 工银信用纯债债券B 1.1140 1.1500 2012-11-14 389,978.75 3,096.53 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1414 000803 工银研究精选股票 1.4600 1.4600 2014-10-23 49,096.35 6,336.54 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1415 001171 工银养老产业股票 0.7990 0.7990 2015-04-28 187,171.31 91,638.85 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1416 000831 工银医疗保健股票 1.4850 1.4850 2014-11-18 115,734.83 251,456.32 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
1417 001722 工银银和利混合 1.1070 1.1070 2016-12-29 20,003.76 50,018.41 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1418 487021 工银优质精选混合 1.6650 1.6650 2013-02-07 124,361.79 6,992.18 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1419 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5170 1.5170 2013-08-14 333,538.85 36,622.94 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1420 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0670 1.0670 2016-02-26 0.00 22.90 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1421 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1422 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1423 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1424 485105 工银增强收益债券A 1.0760 1.8333 2007-05-11 368,090.75 119,209.35 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
1425 485005 工银增强收益债券B 1.0750 1.7828 2007-05-11 368,090.75 38,920.52 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
1426 000991 工银战略转型股票 1.2590 1.2590 2015-02-16 178,715.03 74,671.87 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1427 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9269 1.1339 2016-03-08 0.00 25,011.10 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1428 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9117 0.9117 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1429 002861 工银智能制造股票 1.0400 1.0400 2017-06-21 38,374.32 5,137.73 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1430 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0090 1.0090 2015-12-02 155,890.90 77,697.32 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1431 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0000 1.0000 2015-12-02 155,890.90 4,615.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1432 002386 工银中国制造2025股票 1.0630 1.0630 2017-04-12 54,979.57 5,261.05 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1433 481010 工银中小盘混合 1.2800 1.2800 2010-02-10 231,760.56 17,115.07 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1434 164809 工银中证500指数 1.2683 1.4109 2012-01-31 34,129.98 14,526.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1435 164818 工银中证传媒指数分级 0.7922 0.3351 2015-05-21 124,386.94 12,508.66 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1436 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0026 1.1515 2015-05-21 124,386.94 6,734.65 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1437 150248 工银中证传媒指数分级B 0.5818 0.0285 2015-05-21 124,386.94 6,734.65 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1438 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9229 0.6000 2015-07-23 24,136.21 4,084.79 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1439 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0026 1.1396 2015-07-23 24,136.21 1,124.29 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1440 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.8432 0.1670 2015-07-23 24,136.21 1,124.29 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1441 164819 工银中证环保产业指数分级 0.6918 0.7614 2015-07-09 23,635.21 3,238.45 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1442 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0026 1.1418 2015-07-09 23,635.21 2,135.90 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1443 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.3810 0.3810 2015-07-09 23,635.21 2,135.90 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1444 164821 工银中证新能源指数分级 1.1194 0.7660 2015-07-09 26,818.54 3,311.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1445 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0026 1.1419 2015-07-09 26,818.54 496.83 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1446 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2362 0.3433 2015-07-09 26,818.54 496.83 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1447 481015 工银主题策略混合 2.1500 2.1500 2011-10-24 63,182.65 65,113.43 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1448 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0400 1.0400 2015-04-17 831,927.91 148,936.98 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1449 003197 光大保德信安诚债券A 1.0253 1.0253 2017-03-28 20,003.39 39,332.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1450 003198 光大保德信安诚债券C 1.0221 1.0221 2017-03-28 20,003.39 0.07 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1451 003109 光大保德信安和债券A 1.1278 1.1278 2017-01-05 38,039.77 12,179.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1452 003110 光大保德信安和债券C 1.1241 1.1241 2017-01-05 38,039.77 3,428.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1453 003107 光大保德信安祺债券A 1.0922 1.0922 2017-01-11 20,001.38 20,004.68 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1454 003108 光大保德信安祺债券C 1.0889 1.0889 2017-01-11 20,001.38 669.83 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1455 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1130 1.1130 2016-09-13 95,847.31 19,824.99 田大伟、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1456 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0222 1.0222 2016-12-15 20,002.48 9,857.14 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1457 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0243 1.0243 2016-12-15 20,002.48 6,925.19 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1458 003069 光大保德信创业板量化优选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1459 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0440 1.1100 2015-06-11 349,759.45 84,856.74 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1460 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0260 1.0910 2015-11-11 0.00 8.04 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1461 360011 光大保德信动态优选混合 1.0230 1.9580 2009-10-28 73,319.35 32,091.57 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1462 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8520 0.8520 2016-02-04 21,668.26 7,068.79 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1463 001047 光大保德信国企改革股票 1.3350 1.3350 2015-03-25 291,021.47 138,424.25 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1464 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0050 1.0380 2016-09-02 20,013.44 97,811.11 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1465 360005 光大保德信红利混合 2.3394 4.8819 2006-03-24 53,247.11 29,116.94 陆海燕、房雷、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1466 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.1270 1.1270 2016-08-19 60,016.17 170.35 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1467 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.1150 1.1150 2016-08-19 60,016.17 20,165.05 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1468 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1381 1.7583 2009-03-04 104,050.32 14,580.65 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1469 360001 光大保德信量化股票 1.3472 3.3909 2004-08-27 254,428.72 209,353.33 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
1470 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.1030 1.1030 2016-10-17 50,009.03 17,338.30 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1471 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.1200 1.1200 2016-10-17 50,009.03 19,317.75 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1472 003704 光大保德信事件驱动混合 1.1630 1.1630 2017-01-18 137,086.13 27,943.67 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1473 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0261 1.1431 2014-08-12 136,906.61 23,250.84 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1474 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0253 1.1265 2014-08-12 136,906.61 4,164.29 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1475 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1476 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1477 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0195 1.0195 2017-09-20 61,086.63 34,533.12 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1478 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6410 1.7050 2015-11-16 260,155.12 7,891.91 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1479 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1560 1.1690 2015-11-16 260,155.12 7,507.45 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1480 360006 光大保德信新增长混合 1.2590 3.1205 2006-09-14 40,991.36 19,868.67 魏晓雪 光大保德信基金管理有限公司
1481 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0330 1.3640 2011-05-16 262,735.80 40,939.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1482 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0270 1.3390 2011-05-16 262,735.80 6,020.24 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1483 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9960 1.8060 2012-02-15 92,589.77 19,918.34 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1484 001463 光大保德信一带一路混合 0.9800 0.9800 2015-06-26 130,418.15 109,092.55 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1485 000589 光大保德信银发商机混合 1.6930 1.9430 2014-04-29 31,573.12 12,050.23 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
1486 003195 光大保德信永利债券A 1.0203 1.0347 2017-02-17 20,001.23 519,856.69 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1487 003196 光大保德信永利债券C 1.0240 1.0310 2017-02-17 20,001.23 0.54 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1488 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0760 1.0760 2016-08-19 60,012.04 119,902.40 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1489 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0740 1.0740 2016-08-19 60,012.04 5.71 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1490 360007 光大保德信优势配置混合 1.4347 1.7597 2007-08-24 990,597.36 347,804.37 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1491 005027 光大保德信优选一年混合 1.0534 1.0534 2017-12-06 80,631.75 80,631.75 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1492 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1290 1.3750 2008-10-29 136,602.48 24,322.87 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1493 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1030 1.3320 2008-10-29 136,602.48 582.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1494 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0925 1.1725 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
1495 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0070 1.0070 2017-08-04 244,724.74 101,146.35 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1496 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0052 1.0052 2017-08-04 244,724.74 7,653.36 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1497 001740 光大保德信中国制造混合 1.6800 1.6800 2015-12-23 42,224.73 105,559.27 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1498 360012 光大保德信中小盘混合 1.3591 1.7491 2010-04-14 88,859.28 76,230.86 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1499 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0033 1.0033 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1500 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0021 1.0021 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1501 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1100 1.1300 2015-12-08 27,541.65 18.27 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1502 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 2015-12-08 27,541.65 7.85 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1503 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0115 1.0251 2017-05-23 351,008.84 488,391.50 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1504 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0220 1.0225 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1505 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3250 1.4150 2015-11-17 123,375.74 42,484.45 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1506 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0680 1.1080 2015-11-17 123,375.74 8,224.14 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1507 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1508 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1509 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 14,169.99 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1510 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 1,274,552.41 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1511 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1512 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
1513 001761 广发安宏回报混合A 1.2490 1.2490 2015-12-30 20,108.92 45,033.39 王予柯 广发基金管理有限公司
1514 001762 广发安宏回报混合C 1.2180 1.2180 2015-12-30 20,108.92 31.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1515 002941 广发安瑞回报混合A 1.1140 1.1140 2016-07-26 20,042.30 40,060.89 代宇 广发基金管理有限公司
1516 002942 广发安瑞回报混合C 1.1410 1.1410 2016-07-26 20,042.30 3.77 代宇 广发基金管理有限公司
1517 001290 广发安泰回报混合 1.0940 1.0940 2015-05-14 153,508.42 8,439.87 代宇 广发基金管理有限公司
1518 003035 广发安祥回报混合A 1.0560 1.0560 2016-08-19 60,007.11 60,870.09 代宇 广发基金管理有限公司
1519 003036 广发安祥回报混合C 1.0580 1.0580 2016-08-19 60,007.11 16.87 代宇 广发基金管理有限公司
1520 002116 广发安享混合A 1.0380 1.1140 2016-02-22 20,030.29 29,088.04 谢军 广发基金管理有限公司
1521 002117 广发安享混合C 1.0400 1.1800 2016-02-22 20,030.29 32,315.30 谢军 广发基金管理有限公司
1522 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
1523 002118 广发安盈混合A 1.1410 1.1410 2016-12-09 20,000.52 19,552.26 任爽 广发基金管理有限公司
1524 002119 广发安盈混合C 1.1430 1.1430 2016-12-09 20,000.52 5.85 任爽 广发基金管理有限公司
1525 002120 广发安悦回报混合 1.0490 1.0800 2016-11-07 70,021.43 70,030.47 谢军 广发基金管理有限公司
1526 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0062 1.0482 2016-06-17 20,036.96 103,357.38 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1527 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0057 1.0477 2016-06-17 20,036.96 51,554.28 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1528 000826 广发百发100指数A 1.0010 1.3610 2014-10-30 239,610.22 30,799.99 季峰 广发基金管理有限公司
1529 000827 广发百发100指数E 0.9990 1.3590 2014-10-30 239,610.22 52,863.69 季峰 广发基金管理有限公司
1530 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9900 0.9900 2015-11-18 67,270.76 20,796.94 季峰 广发基金管理有限公司
1531 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9910 0.9910 2015-11-18 67,270.76 2,814.41 季峰 广发基金管理有限公司
1532 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0900 1.0900 2017-06-16 31,575.65 7,343.99 季峰 广发基金管理有限公司
1533 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1030 1.1030 2017-06-16 31,575.65 766.12 季峰 广发基金管理有限公司
1534 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1330 1.1330 2015-09-14 49,694.20 2,183.23 季峰 广发基金管理有限公司
1535 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1320 1.1320 2015-09-14 49,694.20 5,949.70 季峰 广发基金管理有限公司
1536 270006 广发策略优选混合 2.0325 3.2925 2006-05-17 1,841,797.67 197,874.27 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1537 000214 广发成长优选混合 1.5920 1.5920 2013-12-11 35,058.12 6,117.49 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1538 004119 广发创新驱动混合 1.1460 1.1460 2017-06-09 108,651.52 48,643.35 易阳方、张东一 广发基金管理有限公司
1539 002939 广发创新升级混合 1.3468 1.3468 2016-08-24 36,020.34 144,451.10 刘格菘 广发基金管理有限公司
1540 159952 广发创业板ETF 0.9765 0.9765 2017-04-25 40,448.49 27,638.16 刘杰 广发基金管理有限公司
1541 003765 广发创业板ETF联接A 0.9615 0.9615 2017-05-25 2,558.59 5,567.19 刘杰 广发基金管理有限公司
1542 003766 广发创业板ETF联接C 0.9625 0.9625 2017-05-25 2,558.59 5,191.99 刘杰 广发基金管理有限公司
1543 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.3200 2012-12-12 281,501.62 94,832.72 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1544 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.3080 2012-12-12 281,501.62 28,936.74 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1545 270007 广发大盘成长混合 1.2395 1.2395 2007-06-13 1,485,170.02 238,362.98 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
1546 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 1.0693 1.0693 2017-02-28 24,970.27 8,584.49 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1547 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.0670 1.0670 2017-02-28 24,970.27 682.93 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1548 005310 广发电子信息传媒股票 0.9647 0.9647 2017-12-11 1,469.09 1,469.12 张继枫 广发基金管理有限公司
1549 002802 广发东财大数据混合 0.9976 0.9976 2017-12-11 25,016.71 25,016.71 季峰 广发基金管理有限公司
1550 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1320 1.1320 2015-02-06 112,639.78 15,836.00 魏军 广发基金管理有限公司
1551 001763 广发多策略混合 0.9470 0.9470 2015-12-09 561,359.99 199,189.37 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1552 002943 广发多因子混合 1.1170 1.1170 2016-12-30 20,078.84 8,291.12 张东一 广发基金管理有限公司
1553 003745 广发多元新兴股票 1.0862 1.0862 2017-04-24 63,359.66 20,917.89 吴兴武 广发基金管理有限公司
1554 002623 广发服务业精选混合 1.0560 1.0560 2016-09-23 60,049.21 39,158.37 谢军 广发基金管理有限公司
1555 001468 广发改革混合 0.7570 0.7570 2015-07-27 150,132.03 62,897.21 王小松 广发基金管理有限公司
1556 004997 广发高端制造股票 1.0857 1.0857 2017-09-01 3,445.89 6,016.61 吴超 广发基金管理有限公司
1557 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
1558 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
1559 270008 广发核心精选混合 3.2370 3.4470 2008-07-16 124,285.03 46,218.45 吴兴武 广发基金管理有限公司
1560 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 1.0416 1.0416 2017-09-21 31,428.59 12,313.35 李耀柱 广发基金管理有限公司
1561 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 1.0443 1.0443 2017-09-21 31,428.59 3,987.22 李耀柱 广发基金管理有限公司
1562 001764 广发沪港深股票 1.2260 1.3630 2016-05-27 57,994.06 138,520.29 余昊 广发基金管理有限公司
1563 002121 广发沪港深新起点股票 1.5420 1.5420 2016-11-02 49,929.03 146,530.98 李耀柱 广发基金管理有限公司
1564 510360 广发沪深300ETF 1.3434 1.3434 2015-08-20 30,838.12 119,636.13 刘杰 广发基金管理有限公司
1565 270010 广发沪深300ETF联接A 1.9484 2.2384 2008-12-30 65,369.40 67,483.19 刘杰 广发基金管理有限公司
1566 002987 广发沪深300ETF联接C 1.9378 1.9378 2016-07-06 0.00 20,305.43 刘杰 广发基金管理有限公司
1567 001064 广发环保指数A 0.7490 0.7490 2015-03-25 279,091.64 123,735.28 刘杰 广发基金管理有限公司
1568 002984 广发环保指数C 0.7456 0.7456 2016-07-06 0.00 14,951.75 刘杰 广发基金管理有限公司
1569 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0015 1.0155 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
1570 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0002 1.0122 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
1571 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0015 1.0220 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1572 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0005 1.0181 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1573 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘志辉 广发基金管理有限公司
1574 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0295 1.0295 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
1575 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0253 1.0253 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1576 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0048 1.0258 2016-11-28 50,001.11 50,013.85 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1577 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0180 1.0180 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1578 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0157 1.0157 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1579 003211 广发集安债券A 1.0380 1.0380 2017-01-20 20,167.40 20,020.38 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1580 003212 广发集安债券C 1.0330 1.0330 2017-01-20 20,167.40 0.13 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1581 002711 广发集丰债券A 1.0320 1.0660 2016-11-01 20,186.57 21,385.24 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1582 002712 广发集丰债券C 1.0320 1.0620 2016-11-01 20,186.57 17.27 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1583 003039 广发集富纯债A 1.0800 1.1620 2017-01-13 20,000.92 7,841.64 王予柯 广发基金管理有限公司
1584 003040 广发集富纯债C 1.0010 1.0070 2017-01-13 20,000.92 0.10 王予柯 广发基金管理有限公司
1585 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0670 1.3860 2013-08-21 131,972.73 251,015.21 代宇 广发基金管理有限公司
1586 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0640 1.3650 2013-08-21 131,972.73 29,213.57 代宇 广发基金管理有限公司
1587 003037 广发集瑞债券A 1.0045 1.0265 2016-11-18 20,005.58 54,886.06 谢军 广发基金管理有限公司
1588 003038 广发集瑞债券C 1.0032 1.0212 2016-11-18 20,005.58 0.10 谢军 广发基金管理有限公司
1589 002636 广发集裕债券A 1.0840 1.0840 2016-05-11 20,014.42 30,820.34 张芊 广发基金管理有限公司
1590 002637 广发集裕债券C 1.0790 1.0790 2016-05-11 20,014.42 950.64 张芊 广发基金管理有限公司
1591 002925 广发集源债券A 1.0405 1.0405 2017-01-20 20,001.31 20,000.58 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1592 002926 广发集源债券C 1.0373 1.0373 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1593 000473 广发集鑫债券A 1.1600 1.1890 2014-01-27 24,377.20 19,318.73 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1594 000474 广发集鑫债券C 1.1830 1.2180 2014-01-27 24,377.20 360.86 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1595 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1596 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1597 004852 广发价值回报混合A 1.0173 1.0173 2017-11-29 27,606.21 18,302.42 王予柯 广发基金管理有限公司
1598 004853 广发价值回报混合C 1.0164 1.0164 2017-11-29 27,606.21 9,303.78 王予柯 广发基金管理有限公司
1599 001469 广发金融地产联接A 1.1545 1.1545 2015-07-09 5,667.54 3,217.87 陆志明 广发基金管理有限公司
1600 002979 广发金融地产联接C 1.1518 1.1518 2016-07-06 0.00 7,537.30 陆志明 广发基金管理有限公司
1601 003223 广发景丰纯债债券 1.0069 1.0368 2016-11-23 20,000.51 398,119.71 王予柯 广发基金管理有限公司
1602 003819 广发景华纯债债券 1.0110 1.0625 2016-11-28 20,000.51 22,301.16 谢军 广发基金管理有限公司
1603 003178 广发景盛纯债债券 1.0024 1.0024 2016-08-30 20,027.68 393,886.88 王予柯 广发基金管理有限公司
1604 004020 广发景祥纯债债券 1.0100 1.0323 2017-03-02 420,014.48 420,000.62 谢军 广发基金管理有限公司
1605 004027 广发景源纯债A 1.0201 1.0358 2017-02-17 20,012.98 1,018,956.56 谢军 广发基金管理有限公司
1606 004028 广发景源纯债C 1.0181 1.0322 2017-02-17 20,012.98 3.61 谢军 广发基金管理有限公司
1607 000529 广发竞争优势混合 1.9340 1.9340 2014-03-12 265,886.65 67,775.08 苗宇 广发基金管理有限公司
1608 001115 广发聚安混合A 1.1250 1.4450 2015-03-25 20,432.69 34.82 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
1609 001116 广发聚安混合C 1.1190 1.2760 2015-03-25 20,432.69 24,341.37 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
1610 001189 广发聚宝混合 1.1740 1.1740 2015-04-09 333,434.21 19,734.85 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1611 270029 广发聚财信用债券A 1.1210 1.4960 2012-03-13 450,378.51 70,060.37 代宇 广发基金管理有限公司
1612 270030 广发聚财信用债券B 1.1020 1.4690 2012-03-13 450,378.51 20,335.27 代宇 广发基金管理有限公司
1613 270005 广发聚丰混合 0.9966 5.3379 2005-12-23 131,585.60 725,528.77 易阳方 广发基金管理有限公司
1614 270001 广发聚富混合 1.0998 3.9158 2003-12-03 313,233.55 175,017.36 苗宇 广发基金管理有限公司
1615 001206 广发聚惠混合A 1.1130 1.1130 2015-04-15 20,317.16 28,845.90 代宇 广发基金管理有限公司
1616 001207 广发聚惠混合C 1.1250 1.1250 2015-04-15 20,317.16 71.44 代宇 广发基金管理有限公司
1617 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1618 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1619 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4310 1.6950 2011-08-05 33,574.56 49,392.07 代宇 广发基金管理有限公司
1620 270021 广发聚瑞混合 1.9840 1.9840 2009-06-16 707,089.33 52,762.38 费逸 广发基金管理有限公司
1621 002025 广发聚盛混合A 1.1670 1.1970 2015-11-23 20,240.36 27,444.76 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1622 002026 广发聚盛混合C 1.0970 1.1270 2015-11-23 20,240.36 9,137.69 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1623 001355 广发聚泰混合A 1.0070 1.3140 2015-06-08 41,593.05 4,138.14 任爽 广发基金管理有限公司
1624 001356 广发聚泰混合C 1.0060 1.1130 2015-06-08 41,593.05 37,576.45 任爽 广发基金管理有限公司
1625 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
1626 000567 广发聚祥灵活混合 1.9520 1.9520 2014-03-21 42,810.88 21,302.85 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
1627 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4480 1.6580 2013-09-11 331,924.83 69,302.85 张东一 广发基金管理有限公司
1628 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0990 1.1400 2013-05-08 129,859.16 21,732.93 谢军 广发基金管理有限公司
1629 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0820 1.1180 2013-05-08 129,859.16 322.32 谢军 广发基金管理有限公司
1630 000118 广发聚鑫债券A 1.2250 1.6690 2013-06-05 270,849.80 17,351.86 张芊 广发基金管理有限公司
1631 000119 广发聚鑫债券C 1.2180 1.6550 2013-06-05 270,849.80 11,916.73 张芊 广发基金管理有限公司
1632 001133 广发可选消费联接A 0.8532 0.8532 2015-04-15 141,559.53 42,676.24 陆志明 广发基金管理有限公司
1633 002977 广发可选消费联接C 0.8526 0.8526 2016-07-06 0.00 291.37 陆志明 广发基金管理有限公司
1634 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 105,041.27 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1635 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 3,049,250.27 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1636 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 52,729.99 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1637 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,773,413.84 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1638 270043 广发理财年年红债券 1.0060 1.2130 2012-07-19 54,311.14 110,520.16 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1639 004023 广发量化稳健混合 1.0345 1.0345 2017-08-04 34,176.90 7,519.29 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
1640 000117 广发轮动配置混合 1.6980 1.6980 2013-05-28 403,460.14 60,933.62 吴兴武 广发基金管理有限公司
1641 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.0800 1.3500 2013-08-09 50,008.65 8,537.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
1642 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1677 0.2094 2013-08-09 50,008.65 8,537.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
1643 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.9940 2.2640 2012-08-15 25,472.17 22,581.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
1644 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3096 0.3495 2015-01-16 0.00 22,581.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
1645 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.4506 1.4506 2015-06-10 26,305.25 1,505.28 李耀柱 广发基金管理有限公司
1646 270022 广发内需增长混合 0.9640 1.0640 2010-04-19 422,624.69 37,056.33 王小松 广发基金管理有限公司
1647 001460 广发能源联接A 0.9286 0.9286 2015-07-09 3,374.54 5,428.94 陆志明 广发基金管理有限公司
1648 002973 广发能源联接C 0.9273 0.9273 2016-07-06 0.00 3,828.97 陆志明 广发基金管理有限公司
1649 000747 广发逆向策略混合 1.7050 1.7050 2014-09-04 26,685.68 5,684.50 程琨 广发基金管理有限公司
1650 004995 广发品牌消费股票 1.0509 1.0509 2017-12-14 1,448.09 1,448.09 孙迪 广发基金管理有限公司
1651 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6490 1.7090 2013-09-11 41,344.36 10,229.44 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1652 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.7470 2.1340 2010-08-18 54,059.81 90,477.53 余昊 广发基金管理有限公司
1653 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2713 0.3249 2015-01-16 0.00 90,477.53 余昊 广发基金管理有限公司
1654 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2590 1.2590 2011-06-28 44,656.48 4,762.52 李耀柱 广发基金管理有限公司
1655 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1955 0.1955 2015-01-16 0.00 4,762.52 李耀柱 广发基金管理有限公司
1656 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3400 1.4500 2013-12-10 24,567.04 12,768.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
1657 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2081 0.2250 2013-12-10 24,567.04 12,768.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
1658 004593 广发全指工业ETF联接 0.9996 0.9996 2017-06-13 2,099.03 1,706.84 陆志明 广发基金管理有限公司
1659 511290 广发上证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 代宇 广发基金管理有限公司
1660 162714 广发深证100指数分级 1.2785 1.4477 2012-05-07 56,769.83 7,423.46 罗国庆 广发基金管理有限公司
1661 150083 广发深证100指数分级A 1.0026 1.3408 2012-05-07 56,769.83 254.15 罗国庆 广发基金管理有限公司
1662 150084 广发深证100指数分级B 1.5544 1.5544 2012-05-07 56,769.83 254.15 罗国庆 广发基金管理有限公司
1663 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9730 0.9730 2015-03-30 105,100.20 34,003.91 李耀柱 广发基金管理有限公司
1664 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1511 0.1511 2015-03-30 105,100.20 34,003.91 李耀柱 广发基金管理有限公司
1665 270044 广发双债添利债券A 1.2790 1.2790 2012-09-20 211,444.62 49,716.09 代宇 广发基金管理有限公司
1666 270045 广发双债添利债券C 1.2630 1.2630 2012-09-20 211,444.62 1,909.76 代宇 广发基金管理有限公司
1667 002295 广发稳安保本混合 1.0690 1.0690 2016-02-04 379,573.71 214,664.88 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1668 270002 广发稳健增长混合 1.2696 4.1668 2004-07-26 229,704.11 255,268.32 傅友兴 广发基金管理有限公司
1669 002622 广发稳裕保本混合 1.0620 1.0730 2016-06-27 499,461.05 382,999.60 王予柯 广发基金管理有限公司
1670 002446 广发稳鑫保本混合 1.0770 1.0770 2016-03-21 298,656.96 148,649.42 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
1671 270041 广发消费品精选混合 2.8700 2.8700 2012-06-12 64,851.41 21,066.47 李琛 广发基金管理有限公司
1672 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3956 3.7336 2005-02-02 117,543.62 162,317.82 刘格菘 广发基金管理有限公司
1673 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1674 000550 广发新动力混合 2.2880 2.2880 2014-03-19 27,423.06 41,641.79 马文文 广发基金管理有限公司
1675 270050 广发新经济混合 2.3740 2.3740 2013-02-06 82,152.89 24,285.91 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1676 002124 广发新兴产业精选混合 1.5150 1.5150 2016-01-29 40,418.54 12,268.75 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
1677 002125 广发新兴成长混合 1.0040 1.0040 2017-09-15 52,816.93 46,303.93 李巍 广发基金管理有限公司
1678 000942 广发信息技术联接A 1.0112 1.0112 2015-01-29 26,048.36 20,668.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1679 002974 广发信息技术联接C 1.0100 1.0100 2016-07-06 0.00 3,313.62 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1680 270025 广发行业领先混合A 1.5270 2.1790 2010-11-23 442,958.78 301,433.75 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1681 960001 广发行业领先混合H 0.9490 0.9490 2015-12-29 0.00 458.20 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1682 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.1960 1.2660 2013-11-28 21,546.81 10,473.73 孙敏 广发基金管理有限公司
1683 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1857 0.1964 2013-11-28 21,546.81 10,473.73 孙敏 广发基金管理有限公司
1684 000968 广发养老指数A 1.0964 1.0964 2015-02-13 15,595.42 36,389.26 刘杰 广发基金管理有限公司
1685 002982 广发养老指数C 1.0909 1.0909 2016-07-06 0.00 945.55 刘杰 广发基金管理有限公司
1686 004851 广发医疗保健股票 1.1579 1.1579 2017-08-10 48,974.12 41,353.11 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1687 502056 广发医疗指数分级 0.9760 0.6762 2015-07-23 28,351.44 12,737.37 罗国庆 广发基金管理有限公司
1688 502057 广发医疗指数分级A 1.0053 1.1395 2015-07-23 28,351.44 12,737.37 罗国庆 广发基金管理有限公司
1689 502058 广发医疗指数分级B 0.9467 0.2705 2015-07-23 28,351.44 12,737.37 罗国庆 广发基金管理有限公司
1690 001180 广发医药卫生联接A 0.8598 0.8598 2015-05-06 96,868.32 83,772.78 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1691 002978 广发医药卫生联接C 0.8560 0.8560 2016-07-06 0.00 3,723.50 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1692 002624 广发优企精选混合 1.3670 1.3670 2016-08-04 125,538.54 39,204.62 傅友兴 广发基金管理有限公司
1693 001459 广发原材料联接A 1.1491 1.1491 2015-08-18 2,180.89 2,366.30 陆志明 广发基金管理有限公司
1694 002975 广发原材料联接C 1.1454 1.1454 2016-07-06 0.00 1,021.72 陆志明 广发基金管理有限公司
1695 270009 广发增强债券 1.1200 1.6030 2008-03-27 482,810.69 93,549.97 谢军 广发基金管理有限公司
1696 270028 广发制造业精选混合 2.6050 2.6050 2011-09-20 79,575.65 25,239.01 李巍 广发基金管理有限公司
1697 159907 广发中小板300ETF 1.5006 1.3634 2011-06-03 71,829.40 15,260.32 刘杰 广发基金管理有限公司
1698 270026 广发中小板300联接 1.2327 1.2327 2011-06-09 96,627.56 17,564.79 刘杰 广发基金管理有限公司
1699 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9191 0.9191 2016-09-26 210,066.03 36,524.91 王予柯 广发基金管理有限公司
1700 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9084 0.9084 2016-09-26 210,066.03 469.45 王予柯 广发基金管理有限公司
1701 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
1702 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
1703 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0086 1.0086 2017-11-15 22,060.99 1,249.48 王予柯 广发基金管理有限公司
1704 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0083 1.0083 2017-11-15 22,060.99 89,732.57 王予柯 广发基金管理有限公司
1705 510510 广发中证500ETF 1.7421 1.7421 2013-04-11 42,503.83 82,504.49 刘杰 广发基金管理有限公司
1706 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3291 1.3291 2009-11-26 863,579.72 93,312.11 刘杰 广发基金管理有限公司
1707 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0661 1.0661 2016-06-15 0.00 26,099.65 刘杰 广发基金管理有限公司
1708 512980 广发中证传媒ETF 1.0004 1.0004 2017-12-27 27,472.44 27,472.44 罗国庆 广发基金管理有限公司
1709 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9959 0.9959 2018-01-02 1,603.62 1,294.23 罗国庆 广发基金管理有限公司
1710 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9957 0.9957 2018-01-02 1,603.62 309.39 罗国庆 广发基金管理有限公司
1711 512580 广发中证环保ETF 0.9756 0.9756 2017-01-25 67,887.17 20,847.67 刘杰 广发基金管理有限公司
1712 005223 广发中证基建工程指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 霍华明 广发基金管理有限公司
1713 005224 广发中证基建工程指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 霍华明 广发基金管理有限公司
1714 512680 广发中证军工ETF 0.7932 0.7932 2016-08-30 88,893.01 35,051.86 刘杰 广发基金管理有限公司
1715 003017 广发中证军工ETF联接 0.7928 0.7928 2016-09-26 4,813.11 11,189.68 刘杰 广发基金管理有限公司
1716 159953 广发中证全指工业ETF 0.9582 0.9582 2017-06-13 29,116.64 3,716.60 陆志明 广发基金管理有限公司
1717 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1412 1.1412 2017-09-13 3,476.95 1,803.75 罗国庆 广发基金管理有限公司
1718 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1402 1.1402 2017-09-13 3,476.95 1,242.84 罗国庆 广发基金管理有限公司
1719 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0466 1.0466 2017-08-02 2,125.85 1,209.66 罗国庆 广发基金管理有限公司
1720 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0490 1.0490 2017-08-02 2,125.85 651.29 罗国庆 广发基金管理有限公司
1721 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0696 1.0696 2015-03-23 57,906.00 16,805.36 陆志明 广发基金管理有限公司
1722 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6494 1.6494 2014-06-03 83,815.61 21,215.99 陆志明 广发基金管理有限公司
1723 159945 广发中证全指能源ETF 0.8116 0.8116 2015-06-25 27,257.23 15,657.78 陆志明 广发基金管理有限公司
1724 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0091 1.0091 2017-07-31 2,537.79 1,788.08 罗国庆 广发基金管理有限公司
1725 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0095 1.0095 2017-07-31 2,537.79 1,134.22 罗国庆 广发基金管理有限公司
1726 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0789 1.0789 2015-01-08 35,482.81 31,083.18 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1727 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3860 1.3860 2014-12-01 47,328.36 75,126.66 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1728 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9722 0.9722 2015-06-25 28,160.83 6,760.78 陆志明 广发基金管理有限公司
1729 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3449 1.3449 2015-07-01 25,531.56 6,831.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1730 000477 广发主题领先混合 1.8970 1.8970 2014-07-31 42,035.59 103,225.05 李巍 广发基金管理有限公司
1731 001458 广发主要消费联接A 1.4453 1.4453 2015-08-18 1,690.68 3,527.11 陆志明 广发基金管理有限公司
1732 002976 广发主要消费联接C 1.4424 1.4424 2016-07-06 0.00 3,125.43 陆志明 广发基金管理有限公司
1733 002713 广发转型升级混合 1.0236 1.0236 2017-11-27 20,039.45 10,094.36 易阳方、唐晓斌、王文灿 广发基金管理有限公司
1734 005402 广发资源优选股票 1.0812 1.0812 2017-12-14 1,320.09 1,320.09 孙迪 广发基金管理有限公司
1735 162717 广发睿吉定增混合 1.0140 1.0140 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
1736 005233 广发睿毅领先混合 1.0095 1.0095 2017-12-14 26,613.67 26,613.67 林英睿 广发基金管理有限公司
1737 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1738 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1739 004750 广发鑫和混合A 1.0002 1.0002 2018-01-16 40,279.07 40,199.57 谢军 广发基金管理有限公司
1740 004751 广发鑫和混合C 1.0002 1.0002 2018-01-16 40,279.07 79.50 谢军 广发基金管理有限公司
1741 002128 广发鑫惠混合 1.0040 1.0240 2016-11-16 20,000.51 149,666.27 任爽 广发基金管理有限公司
1742 002129 广发鑫利混合 1.1510 1.1510 2016-11-18 20,000.52 62,693.15 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1743 002130 广发鑫隆混合A 1.1000 1.1000 2016-11-07 35,003.39 34,907.79 王予柯 广发基金管理有限公司
1744 002131 广发鑫隆混合C 1.2560 1.2560 2016-11-07 35,003.39 368.25 王予柯 广发基金管理有限公司
1745 162718 广发鑫瑞混合 1.0178 1.0178 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1746 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0743 1.0743 2016-11-18 26,118.68 26,118.68 王小罡 广发基金管理有限公司
1747 002132 广发鑫享混合 1.1000 1.1000 2016-01-15 30,027.24 30,021.36 刘格菘 广发基金管理有限公司
1748 002133 广发鑫益混合 1.2300 1.2300 2016-11-16 20,006.00 373,154.21 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
1749 002134 广发鑫裕混合 1.2350 1.2350 2016-03-01 60,052.92 41,383.51 张芊 广发基金管理有限公司
1750 002135 广发鑫源混合A 1.0820 1.0820 2016-11-02 20,002.17 19,284.66 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1751 002136 广发鑫源混合C 1.1190 1.1190 2016-11-02 20,002.17 279.85 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1752 002020 国都创新驱动混合 1.1330 1.1730 2015-12-28 38,231.01 4,766.69 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
1753 004245 国都聚益定期开放混合 1.0209 1.0209 2017-05-03 25,339.71 5,465.35 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1754 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0829 1.0829 2016-12-21 39,720.82 39,709.45 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1755 005247 国都量化精选混合 1.0027 1.0027 2017-12-27 27,162.07 27,162.07 程广飞 国都证券股份有限公司
1756 004777 国都消费升级混合 1.0503 1.0503 2017-07-03 6,379.12 2,283.74 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
1757 004935 国都智能制造混合 1.0042 1.0042 2017-09-29 4,741.86 2,286.13 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
1758 450010 国富策略回报混合 1.3710 1.3710 2011-08-02 101,405.67 3,969.61 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1759 450007 国富成长动力混合 1.5139 1.6939 2009-03-25 110,959.88 6,778.24 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
1760 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4260 1.4260 2015-02-03 33,023.28 19,968.57 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1761 450002 国富弹性市值混合 1.3004 3.5976 2006-06-14 291,298.15 253,664.58 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1762 000351 国富恒丰定期债券A 1.0050 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,824.02 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1763 000352 国富恒丰定期债券C 1.0030 1.2520 2013-11-20 62,554.90 3,517.01 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1764 450018 国富恒久信用债券A 1.3179 1.3179 2012-09-11 80,694.96 5,476.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1765 450019 国富恒久信用债券C 1.3014 1.3014 2012-09-11 80,694.96 87.08 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1766 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1767 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0298 1.5109 2014-03-10 38,007.60 7,521.25 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1768 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0266 1.1425 2014-03-10 38,007.60 895.22 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1769 002361 国富恒瑞债券A 1.0930 1.1290 2016-02-04 31,390.14 124,758.18 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1770 002362 国富恒瑞债券C 1.0870 1.1200 2016-02-04 31,390.14 7,068.95 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1771 004395 国富恒通纯债债券 1.0154 1.0267 2017-03-10 20,005.08 3,064.28 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1772 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2200 1.2200 2016-01-20 25,939.91 8,803.54 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1773 450008 国富沪深300指数增强 1.1850 1.5280 2009-09-03 242,383.22 22,428.39 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1774 000761 国富健康优质生活股票 1.2450 1.2450 2014-09-23 29,588.79 1,132.66 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1775 000065 国富焦点驱动混合 1.4530 1.6180 2013-05-07 56,120.02 105,338.80 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1776 001392 国富金融地产混合A 1.2129 1.2129 2015-06-09 87,892.07 1,932.14 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1777 001393 国富金融地产混合C 1.1934 1.1934 2015-06-09 87,892.07 571.73 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1778 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9681 0.9681 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1779 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1491 0.1491 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1780 450003 国富潜力组合混合A 1.2320 2.0720 2007-03-22 875,686.67 120,510.94 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1781 960021 国富潜力组合混合H 1.2220 1.2220 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1782 450005 国富强化收益债券A 1.2365 1.6205 2008-10-24 107,483.51 76,032.81 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1783 450006 国富强化收益债券C 1.1158 1.5719 2008-12-18 0.00 485.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1784 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 22,054.86 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1785 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 273,897.12 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1786 450004 国富深化价值混合 1.2480 1.7180 2008-07-03 75,921.07 13,625.05 刘晓 国海富兰克林基金管理有限公司
1787 002099 国富新活力混合A 1.1026 1.1026 2016-08-26 20,692.14 57.75 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1788 002100 国富新活力混合C 1.0714 1.0714 2016-08-26 20,692.14 13,667.97 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1789 002087 国富新机遇混合A 1.0570 1.0950 2015-11-19 250,391.49 49,240.41 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1790 002088 国富新机遇混合C 1.0560 1.0880 2015-11-19 250,391.49 33.31 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1791 002097 国富新价值混合A 1.1016 1.2126 2015-12-02 30,136.98 19,014.38 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1792 002098 国富新价值混合C 1.1007 1.2030 2015-12-02 30,136.98 50.37 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1793 005552 国富新趋势混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1794 005553 国富新趋势混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1795 002114 国富新收益混合A 1.1359 1.1359 2016-08-31 42,425.06 11.50 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1796 002115 国富新收益混合C 1.1285 1.1285 2016-08-31 42,425.06 22,317.84 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1797 002092 国富新增长混合A 1.1066 1.1609 2015-11-24 20,068.36 798.64 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1798 002093 国富新增长混合C 1.0967 1.1508 2015-11-24 20,068.36 13,743.33 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1799 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0940 1.1490 2012-02-22 32,773.86 41,111.95 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1800 450011 国富研究精选混合 1.4620 1.4620 2012-05-22 75,241.34 3,256.79 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1801 450001 国富中国收益混合 0.9059 2.7481 2005-06-01 67,165.81 32,031.60 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
1802 450009 国富中小盘股票 1.8520 2.3700 2010-11-23 305,152.86 86,994.38 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1803 164508 国富中证100指数增强分级 1.1220 1.1950 2015-03-26 67,545.56 6,262.76 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1804 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0030 1.1490 2015-03-26 67,545.56 1,091.95 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1805 150136 国富中证100指数增强分级B 1.2410 1.2410 2015-03-26 67,545.56 1,091.95 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1806 762001 国金国鑫发起 2.0546 2.6846 2012-08-28 17,853.28 18,182.83 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1807 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1808 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1809 167601 国金沪深300指数增强 1.1296 1.1296 2013-07-26 32,312.78 18,408.64 宫雪、艾翀 国金基金管理有限公司
1810 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 154,142.00 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1811 005443 国金量化多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林健武 国金基金管理有限公司
1812 005018 国金民丰回报混合 1.0022 1.0022 2017-11-24 26,542.82 26,542.82 徐艳芳、林健武、王汉宝 国金基金管理有限公司
1813 502020 国金上证50分级 1.0830 0.9760 2015-05-27 20,696.24 8,030.05 宫雪 国金基金管理有限公司
1814 502021 国金上证50分级A 1.0050 1.1370 2015-05-27 20,696.24 201.68 宫雪 国金基金管理有限公司
1815 502022 国金上证50分级B 1.1600 0.3180 2015-05-27 20,696.24 201.68 宫雪 国金基金管理有限公司
1816 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1817 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1818 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1819 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 1,104.43 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1820 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1821 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0298 1.0298 2017-09-13 20,017.09 927.05 宫雪 国金基金管理有限公司
1822 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2890 1.2890 2015-07-03 20,413.71 17,851.44 宫雪 国金基金管理有限公司
1823 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1824 004649 国开开航混合 1.0482 1.0482 2017-07-13 7,947.96 3,267.71 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
1825 003762 国开开泰混合A 1.0370 1.0370 2016-12-27 23,051.02 1,011.93 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1826 003763 国开开泰混合C 1.0325 1.0325 2016-12-27 23,051.02 20,286.45 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1827 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9570 1.2190 2013-12-23 51,642.35 5,311.08 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1828 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9480 1.2020 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1829 002367 国联安安稳保本混合 1.0166 1.0166 2016-03-11 370,204.02 243,001.65 沈丹 国联安基金管理有限公司
1830 253010 国联安安心成长混合 0.7040 2.0430 2005-07-13 40,905.56 22,172.97 吕中凡、杨子江 国联安基金管理有限公司
1831 000058 国联安保本混合 1.0048 1.1772 2013-04-23 24,350.89 4,175.83 沈丹 国联安基金管理有限公司
1832 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1833 257040 国联安红利混合 1.2020 2.1550 2008-10-22 72,975.76 8,549.54 潘明、郑青 国联安基金管理有限公司
1834 257020 国联安精选混合 0.9680 4.1030 2005-12-28 57,862.75 408,194.35 魏东 国联安基金管理有限公司
1835 001956 国联安科技动力股票 1.1123 1.1123 2016-01-26 25,281.07 12,221.81 潘明 国联安基金管理有限公司
1836 004076 国联安锐意成长混合 1.2264 1.2264 2017-01-23 24,077.66 24,946.42 王超伟 国联安基金管理有限公司
1837 510170 国联安商品ETF 2.1210 0.6580 2010-11-26 94,210.94 6,972.30 黄欣 国联安基金管理有限公司
1838 257060 国联安商品ETF联接 0.6700 0.6700 2010-12-01 129,420.24 18,893.10 黄欣 国联安基金管理有限公司
1839 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1840 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1841 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0270 1.1380 2012-06-04 163,993.81 125,813.57 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1842 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1843 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1844 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0500 1.8380 2012-03-23 80,910.92 1,431.66 黄欣 国联安基金管理有限公司
1845 162509 国联安双禧中证100指数 1.4560 1.4010 2010-04-16 98,213.89 14,614.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1846 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0880 1.3750 2010-04-16 98,213.89 14,614.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1847 150013 国联安双禧中证100指数B 1.7010 1.4170 2010-04-16 98,213.89 14,614.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1848 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2050 1.2350 2015-06-02 40,622.86 2,968.87 薛琳 国联安基金管理有限公司
1849 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1734 1.2234 2015-07-07 0.00 252.82 薛琳 国联安基金管理有限公司
1850 000664 国联安通盈混合A 1.3164 1.3694 2014-06-13 43,707.86 1,837.06 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1851 002485 国联安通盈混合C 1.2958 1.3488 2016-03-02 0.00 921.26 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1852 255010 国联安稳健混合 1.2400 3.3360 2003-08-08 366,611.81 13,673.14 刘斌 国联安基金管理有限公司
1853 257010 国联安小盘精选混合 1.1360 3.8370 2004-04-12 832,497.58 101,081.17 邹新进 国联安基金管理有限公司
1854 000417 国联安新精选混合 1.1777 1.3647 2014-03-04 211,315.72 14,777.44 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1855 253060 国联安信心增长债券A 1.0401 1.2121 2012-02-22 24,574.13 5,379.99 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1856 253061 国联安信心增长债券B 1.0329 1.1919 2012-02-22 24,574.13 236.84 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1857 253030 国联安信心增益债券 1.0479 1.1559 2010-06-22 190,309.84 1,567.49 薛琳 国联安基金管理有限公司
1858 000059 国联安医药100指数 0.9977 1.5577 2013-08-21 41,452.96 161,227.26 黄欣 国联安基金管理有限公司
1859 257030 国联安优势混合 1.3010 2.1130 2007-01-24 446,288.30 30,775.55 刘斌 国联安基金管理有限公司
1860 257070 国联安优选行业混合 1.4887 1.7897 2011-05-23 136,688.45 45,230.34 潘明 国联安基金管理有限公司
1861 253020 国联安增利债券A 1.2180 1.4630 2009-03-11 307,218.22 3,432.53 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1862 253021 国联安增利债券B 1.1970 1.4250 2009-03-11 307,218.22 2,244.92 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1863 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1864 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1865 257050 国联安主题驱动混合 1.5090 1.5090 2009-08-26 84,366.02 8,631.84 张汉毅 国联安基金管理有限公司
1866 003362 国联安睿利定开混合 1.0487 1.0487 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1867 003541 国联安睿智定开混合 1.0311 1.0311 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
1868 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1902 1.1902 2015-04-08 61,939.84 12,446.10 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1869 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1228 1.2878 2015-01-26 241,141.84 13,315.01 王超伟 国联安基金管理有限公司
1870 004131 国联安鑫发混合A 1.0470 1.0700 2017-03-02 60,012.18 25,012.33 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1871 004132 国联安鑫发混合C 1.0458 1.0668 2017-03-02 60,012.18 0.20 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1872 001221 国联安鑫富混合A 1.0024 1.0024 2015-05-13 197,093.97 348.23 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1873 002187 国联安鑫富混合C 0.9899 0.9899 2015-11-28 0.00 3.02 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1874 004129 国联安鑫汇混合A 1.0572 1.0832 2017-03-01 60,010.83 20,009.19 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1875 004130 国联安鑫汇混合C 1.0563 1.0793 2017-03-01 60,010.83 3.41 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1876 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1877 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1878 004083 国联安鑫隆混合A 1.0455 1.0705 2017-03-03 60,009.19 20,007.00 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
1879 004084 国联安鑫隆混合C 1.0433 1.0673 2017-03-03 60,009.19 0.20 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
1880 004081 国联安鑫乾混合A 1.0413 1.0653 2017-03-02 60,012.18 25,010.69 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
1881 004082 国联安鑫乾混合C 1.0394 1.0624 2017-03-02 60,012.18 0.21 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
1882 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 404.54 薛琳 国联安基金管理有限公司
1883 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 0.89 薛琳 国联安基金管理有限公司
1884 003772 国联安鑫盛混合A 1.0041 1.0321 2016-11-30 20,002.24 20,016.18 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
1885 003773 国联安鑫盛混合C 1.0146 1.0296 2016-11-30 20,002.24 0.25 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
1886 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0273 1.1473 2015-04-28 699,015.80 1,144.55 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1887 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0326 1.5626 2015-11-28 0.00 12,325.78 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1888 003275 国联安鑫盈混合A 1.0940 1.0940 2016-09-29 89,771.21 41,200.32 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1889 003276 国联安鑫盈混合C 1.0874 1.0874 2016-09-29 89,771.21 945.99 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1890 002368 国联安鑫悦混合A 1.1011 1.1261 2016-02-03 30,915.32 137.03 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1891 002369 国联安鑫悦混合C 1.0835 1.1035 2016-02-03 30,915.32 1,984.74 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1892 004326 国联安鑫怡混合A 1.0390 1.0650 2017-03-07 60,007.73 25,006.97 吕中凡、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
1893 004327 国联安鑫怡混合C 1.0375 1.0605 2017-03-07 60,007.73 0.20 吕中凡、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
1894 002365 国联安鑫禧混合A 1.0153 1.0433 2016-02-03 23,660.11 14,545.86 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1895 002366 国联安鑫禧混合C 1.0185 1.0335 2016-02-03 23,660.11 1,611.39 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1896 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 0.9988 0.9988 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1897 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0026 1.0316 2016-09-02 20,003.77 1,980,549.39 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1898 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0108 1.0218 2017-06-12 22,201.11 207,634.16 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1899 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0031 1.0031 2017-12-26 201,008.95 201,008.95 黄力 国寿安保基金管理有限公司
1900 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0030 1.0175 2016-10-19 20,004.35 279,328.17 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1901 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0072 1.0072 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1902 001932 国寿安保保本混合 1.0340 1.0340 2016-04-06 62,115.86 20,646.37 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1903 168002 国寿安保策略精选混合 1.0258 1.0258 2017-09-27 21,107.66 21,107.66 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1904 001521 国寿安保成长优选股票 1.2350 1.3050 2015-12-11 37,154.99 55,992.34 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1905 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1200 1.2200 2016-02-03 24,090.42 7,393.14 李丹 国寿安保基金管理有限公司
1906 510380 国寿安保沪深300ETF 1.0002 1.0002 2018-01-19 29,480.24 29,480.24 李康 国寿安保基金管理有限公司
1907 000613 国寿安保沪深300指数 1.1320 1.7920 2014-06-05 513,008.80 63,575.12 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
1908 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0042 1.0042 2017-11-01 33,980.84 21,611.69 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1909 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0033 1.0033 2017-11-01 33,980.84 10,919.90 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1910 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9975 0.9975 2017-10-24 24,196.21 5,016.60 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1911 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9972 0.9972 2017-10-24 24,196.21 22,392.27 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1912 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1334 1.1334 2016-09-27 49,654.07 9,970.83 李捷 国寿安保基金管理有限公司
1913 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0436 1.0936 2017-01-20 60,004.94 24,102.69 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1914 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0426 1.0926 2017-01-20 60,004.94 1.10 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1915 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0830 1.0830 2015-09-29 20,885.37 81,014.58 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1916 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1100 1.1100 2016-01-04 0.00 146.57 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1917 002148 国寿安保稳惠混合 1.0676 1.1876 2015-11-26 20,027.59 13,630.32 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1918 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0058 1.0058 2017-12-26 40,002.39 40,001.34 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1919 004757 国寿安保稳吉混合C 1.0057 1.0057 2017-12-26 40,002.39 1.05 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1920 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0505 1.0905 2017-02-10 60,003.73 21,100.69 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1921 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0496 1.0896 2017-02-10 60,003.73 0.84 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1922 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1010 1.1010 2015-11-26 20,040.36 115,884.07 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1923 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1030 1.1030 2016-01-04 0.00 51.54 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1924 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0265 1.0765 2017-02-10 60,003.72 21,103.10 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1925 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0256 1.0756 2017-02-10 60,003.72 0.82 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1926 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1927 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1928 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0386 1.0386 2017-08-01 40,003.52 40,000.80 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1929 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0381 1.0381 2017-08-01 40,003.52 2.22 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1930 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0188 1.0188 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1931 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0163 1.0163 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1932 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1933 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1934 004301 国寿安保稳信混合A 1.0243 1.0643 2017-03-08 60,004.86 21,099.56 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1935 004302 国寿安保稳信混合C 1.0233 1.0633 2017-03-08 60,004.86 4.31 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1936 005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李丹、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1937 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1990 1.3490 2015-09-01 68,408.37 49,163.85 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1938 510560 国寿安保中证500ETF 1.3268 0.6144 2015-05-29 66,586.96 17,231.44 李康 国寿安保基金管理有限公司
1939 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5933 0.5933 2015-05-29 41,294.37 39,917.96 李康 国寿安保基金管理有限公司
1940 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7880 0.8460 2015-06-26 27,652.45 9,374.49 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1941 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0040 1.1240 2015-06-26 27,652.45 1,409.62 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1942 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5720 0.5720 2015-06-26 27,652.45 1,409.62 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1943 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0250 1.0250 2016-05-26 40,290.16 12,618.79 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1944 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0200 1.0200 2016-05-26 40,290.16 244.13 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1945 000668 国寿安保尊享债券A 1.3150 1.3150 2014-07-24 132,475.84 85,761.39 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1946 000669 国寿安保尊享债券C 1.3050 1.3050 2014-07-24 132,475.84 480.93 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1947 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0040 1.1240 2015-01-22 33,285.29 20,084.52 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1948 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0420 1.0420 2015-11-03 69,534.02 37,175.14 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1949 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0330 1.0330 2015-11-03 69,534.02 907.03 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1950 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0440 1.0440 2017-03-23 34,944.88 10,207.50 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1951 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0400 1.0400 2017-03-23 34,944.88 111.69 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1952 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1953 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
1954 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
1955 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4400 1.4400 2014-04-30 20,627.70 5,371.85 王琳 国泰基金管理有限公司
1956 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.6100 2.6100 2015-11-16 0.00 12,094.50 王琳 国泰基金管理有限公司
1957 002204 国泰安心回报混合 1.0070 1.0070 2017-11-29 21,147.83 21,147.83 吴晨 国泰基金管理有限公司
1958 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1477 1.1477 2016-12-23 20,003.13 18,003.50 樊利安 国泰基金管理有限公司
1959 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1497 1.1497 2017-02-24 0.00 1.25 樊利安 国泰基金管理有限公司
1960 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5110 1.5110 2011-04-19 262,481.39 12,057.86 艾小军 国泰基金管理有限公司
1961 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4630 1.7310 2013-08-12 20,459.80 3,682.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
1962 020026 国泰成长优选混合 3.1800 3.7020 2012-03-20 40,928.67 188,613.83 申坤 国泰基金管理有限公司
1963 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1964 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.7991 0.7991 2016-11-11 22,575.25 6,341.78 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1965 001645 国泰大健康股票 1.5190 1.5190 2016-02-03 31,816.01 19,040.17 徐治彪 国泰基金管理有限公司
1966 001579 国泰大农业股票 1.1600 1.1600 2017-06-15 20,432.12 8,946.87 程洲 国泰基金管理有限公司
1967 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4760 0.4760 2012-05-03 30,929.19 33,161.14 吴向军 国泰基金管理有限公司
1968 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1165 1.1165 2016-12-09 20,100.72 39,198.48 樊利安 国泰基金管理有限公司
1969 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1157 1.1157 2016-12-09 20,100.72 22.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
1970 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0760 1.0760 2016-10-26 80,241.50 3,228.11 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1971 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.8370 2.8370 2010-02-10 84,310.45 146,637.10 杨飞 国泰基金管理有限公司
1972 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7520 1.7520 2014-02-17 35,199.91 21,191.71 樊利安 国泰基金管理有限公司
1973 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7580 1.7580 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
1974 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9092 2.0712 2013-02-06 32,081.14 67,777.65 徐皓 国泰基金管理有限公司
1975 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0026 1.3116 2013-02-06 32,081.14 37,427.19 徐皓 国泰基金管理有限公司
1976 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.8158 2.8308 2013-02-06 32,081.14 37,427.19 徐皓 国泰基金管理有限公司
1977 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7893 0.7893 2017-03-29 26,809.87 21,284.58 艾小军 国泰基金管理有限公司
1978 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3902 2.0389 2014-10-23 45,894.99 95,752.10 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1979 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0026 1.1910 2014-10-23 45,894.99 10,216.01 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1980 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7778 2.8867 2014-10-23 45,894.99 10,216.01 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1981 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.0394 1.0394 2015-08-27 0.00 37,923.28 徐皓 国泰基金管理有限公司
1982 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1983 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1984 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8439 1.5260 2013-08-29 50,066.02 96,439.87 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1985 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0026 1.2729 2013-08-29 50,066.02 150,250.47 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1986 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.6852 1.7791 2013-08-29 50,066.02 150,250.47 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1987 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1333 0.7957 2015-03-30 41,657.32 38,777.03 徐皓 国泰基金管理有限公司
1988 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0026 1.1600 2015-03-30 41,657.32 20,967.54 徐皓 国泰基金管理有限公司
1989 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.2640 0.3853 2015-03-30 41,657.32 20,967.54 徐皓 国泰基金管理有限公司
1990 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,439.53 12,170.81 樊利安 国泰基金管理有限公司
1991 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,439.53 8,268.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
1992 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0221 1.0821 2016-11-25 20,204.55 79,791.22 樊利安 国泰基金管理有限公司
1993 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0213 1.0813 2016-11-25 20,204.55 30.54 樊利安 国泰基金管理有限公司
1994 001542 国泰互联网+股票 2.1600 2.1600 2015-08-04 50,557.68 225,191.45 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1995 020011 国泰沪深300指数 0.9143 1.3089 2007-11-11 34,798.98 219,960.12 艾小军 国泰基金管理有限公司
1996 518800 国泰黄金ETF 2.7314 1.0332 2013-07-18 41,033.68 8,861.85 艾小军 国泰基金管理有限公司
1997 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0502 1.0502 2016-04-13 40,964.08 4,493.64 艾小军 国泰基金管理有限公司
1998 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0553 1.0553 2017-05-02 0.00 4,630.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
1999 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0353 1.0728 2017-03-01 60,024.65 20,017.17 樊利安 国泰基金管理有限公司
2000 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0348 1.0719 2017-03-01 60,024.65 1.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
2001 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5690 2.0970 2010-08-13 127,685.82 193,510.62 周伟锋 国泰基金管理有限公司
2002 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0780 2.0780 2014-05-19 31,129.90 12,958.82 樊利安 国泰基金管理有限公司
2003 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0580 2.0580 2015-11-16 0.00 1,407.63 樊利安 国泰基金管理有限公司
2004 519021 国泰金鼎价值混合 0.5750 2.5570 2007-04-11 50,000.00 205,121.34 邓时锋 国泰基金管理有限公司
2005 020003 国泰金龙行业混合 0.6410 5.3330 2003-12-05 68,434.89 597,870.82 杨飞 国泰基金管理有限公司
2006 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.8090 2003-12-05 188,737.46 94,405.42 吴晨 国泰基金管理有限公司
2007 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.7770 2008-06-05 0.00 2,373.07 吴晨 国泰基金管理有限公司
2008 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
2009 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 151,945.66 李海 国泰基金管理有限公司
2010 020005 国泰金马稳健混合 1.1200 5.0550 2004-06-18 123,116.77 136,805.61 李恒 国泰基金管理有限公司
2011 020010 国泰金牛创新混合 1.2810 2.3260 2007-05-18 888,479.70 108,337.22 程洲 国泰基金管理有限公司
2012 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0970 2.7240 2006-09-29 124,897.41 56,566.17 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
2013 020021 国泰金融ETF联接 1.8819 1.8819 2011-03-31 98,376.60 34,038.56 艾小军 国泰基金管理有限公司
2014 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0869 1.0625 2012-12-24 200,000.00 9,855.49 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
2015 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0874 1.1724 2015-11-17 0.00 0.01 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
2016 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
2017 020001 国泰金鹰增长混合 1.0581 4.9369 2002-05-08 222,636.65 446,376.38 周伟锋 国泰基金管理有限公司
2018 519606 国泰金鑫股票 1.9880 2.1580 2014-09-15 300,000.00 146,341.34 申坤 国泰基金管理有限公司
2019 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
2020 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2337 1.2790 2017-03-20 57,961.40 109,407.52 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
2021 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0922 1.0922 2016-12-09 70,003.66 4,981.82 樊利安 国泰基金管理有限公司
2022 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0912 1.0912 2016-12-09 70,003.66 1.67 樊利安 国泰基金管理有限公司
2023 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3730 2.3710 2013-12-17 21,369.99 56,166.26 程洲 国泰基金管理有限公司
2024 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3990 2.3930 2013-12-17 21,369.99 30,480.83 程洲 国泰基金管理有限公司
2025 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0211 1.0211 2017-11-15 315,540.22 290,454.42 程洲 国泰基金管理有限公司
2026 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0201 1.0201 2017-11-15 315,540.22 25,995.09 程洲 国泰基金管理有限公司
2027 005246 国泰可转债债券 1.0010 1.0010 2017-12-28 20,993.36 20,993.36 李海 国泰基金管理有限公司
2028 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1430 1.2090 2017-05-19 20,217.14 16,318.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
2029 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4630 1.4630 2013-08-07 21,204.16 1,008.68 吴向军 国泰基金管理有限公司
2030 020033 国泰民安增利债券A 1.0521 1.4192 2012-12-26 182,048.69 412.11 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2031 020034 国泰民安增利债券C 1.0501 1.3974 2012-12-26 182,048.69 36,130.62 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2032 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0128 1.0128 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2033 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.4099 1.4099 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2034 002489 国泰民福保本混合 1.0330 1.0330 2016-03-29 110,092.28 59,938.03 陈雷 国泰基金管理有限公司
2035 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0238 1.0238 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2036 002458 国泰民利保本混合 1.0270 1.0270 2016-07-19 307,456.35 198,945.00 陈雷 国泰基金管理有限公司
2037 004619 国泰民润纯债债券 1.0056 1.0056 2017-12-07 25,008.50 25,008.50 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2038 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3510 1.3510 2013-12-30 148,854.53 9,172.61 樊利安 国泰基金管理有限公司
2039 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3746 1.3746 2015-11-17 0.00 9,266.09 樊利安 国泰基金管理有限公司
2040 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.3070 2.3070 2013-04-25 26,762.21 13,561.30 徐皓 国泰基金管理有限公司
2041 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.9920 3.0920 2010-04-29 55,598.25 19,321.64 徐皓、吴向军 国泰基金管理有限公司
2042 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0717 1.0717 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
2043 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0712 1.0712 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
2044 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5340 1.5340 2014-03-04 41,606.43 2,634.86 樊利安 国泰基金管理有限公司
2045 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.9260 2.9260 2015-11-16 0.00 2,703.20 樊利安 国泰基金管理有限公司
2046 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1534 1.1534 2016-12-23 20,021.72 20.84 樊利安 国泰基金管理有限公司
2047 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1499 1.1499 2016-12-23 20,021.72 18,048.09 樊利安 国泰基金管理有限公司
2048 020015 国泰区位优势混合 2.6690 2.7140 2009-05-27 190,920.42 10,704.50 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
2049 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9720 0.9720 2015-12-03 27,108.11 2,150.17 吴向军 国泰基金管理有限公司
2050 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,224.40 吴向军 国泰基金管理有限公司
2051 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9650 0.9650 2015-12-03 27,108.11 1,224.40 吴向军 国泰基金管理有限公司
2052 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0461 1.0461 2017-07-03 20,978.86 4,938.81 樊利安、高楠 国泰基金管理有限公司
2053 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9368 0.9368 2016-05-26 111,639.27 90,971.84 樊利安 国泰基金管理有限公司
2054 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0507 1.0507 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
2055 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
2056 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
2057 003517 国泰润利纯债债券 1.0078 1.0383 2017-02-27 20,002.68 69,927.77 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2058 003457 国泰润泰纯债债券 1.0056 1.0337 2017-03-01 421,002.92 420,990.71 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2059 004665 国泰润享纯债债券 1.0027 1.0027 2017-12-13 22,010.16 22,010.16 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2060 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0105 1.0248 2017-07-04 20,000.91 823.92 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2061 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.9460 1.1120 2013-03-05 542,362.88 226.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2062 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 2013-03-07 320,630.92 567.17 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2063 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9510 0.9510 2013-03-07 320,630.92 416.41 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2064 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1765 0.8158 2015-03-26 105,659.99 17,966.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
2065 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0021 1.1327 2015-03-26 105,659.99 1,235.26 艾小军 国泰基金管理有限公司
2066 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3509 0.4073 2015-03-26 105,659.99 1,235.26 艾小军 国泰基金管理有限公司
2067 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2499 1.2499 2015-06-19 112,020.65 8,163.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
2068 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2782 1.2782 2015-11-16 0.00 13.18 樊利安 国泰基金管理有限公司
2069 020023 国泰事件驱动混合 2.8890 2.8890 2011-08-17 173,112.22 5,923.26 林小聪 国泰基金管理有限公司
2070 020019 国泰双利债券A 1.3710 1.6370 2009-03-11 198,021.39 3,277.21 吴晨 国泰基金管理有限公司
2071 020020 国泰双利债券C 1.3360 1.5880 2009-03-11 198,021.39 3,276.29 吴晨 国泰基金管理有限公司
2072 000302 国泰淘金互联网债券 1.0426 1.2115 2013-11-19 101,163.06 424.82 黄志翔 国泰基金管理有限公司
2073 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1250 1.1250 2016-08-17 20,473.74 45,138.11 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2074 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0409 1.0409 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
2075 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0404 1.0404 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
2076 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6090 2.8940 2014-09-16 71,384.53 168,838.60 彭凌志 国泰基金管理有限公司
2077 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0290 1.0290 2015-12-02 297,696.53 83,301.55 吴晨 国泰基金管理有限公司
2078 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2714 1.2714 2016-12-16 20,028.04 20,268.33 樊利安 国泰基金管理有限公司
2079 160217 国泰信用互利分级债券 1.0500 1.4000 2011-12-29 53,969.99 22,659.25 吴晨 国泰基金管理有限公司
2080 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0010 1.2350 2011-12-29 53,969.99 389.71 吴晨 国泰基金管理有限公司
2081 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1640 1.7850 2011-12-29 53,969.99 167.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
2082 020027 国泰信用债券A 1.2340 1.2340 2012-07-31 278,858.34 256.83 黄志翔 国泰基金管理有限公司
2083 020028 国泰信用债券C 1.1860 1.1860 2012-07-31 278,858.34 654.02 黄志翔 国泰基金管理有限公司
2084 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1150 1.2070 2015-05-14 686,731.85 20,491.02 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2085 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1100 1.2010 2015-11-16 0.00 32.76 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2086 001626 国泰央企改革股票 1.4210 1.4210 2015-09-01 27,984.58 16,921.49 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
2087 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
2088 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0751 1.0751 2016-12-09 20,002.42 18,087.58 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2089 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0805 1.0805 2016-12-09 20,002.42 1.09 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2090 005185 国泰招惠收益定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
2091 001790 国泰智能汽车股票 0.9430 0.9430 2017-08-01 136,641.96 93,060.50 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
2092 001576 国泰智能装备股票 1.0960 1.0960 2017-06-21 84,338.46 81,196.08 周伟锋 国泰基金管理有限公司
2093 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3040 1.3040 2013-04-26 80,559.04 22,512.74 吴向军 国泰基金管理有限公司
2094 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 0.9906 0.9906 2017-09-13 20,669.19 18,985.69 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2095 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 2017-09-13 20,669.19 18,985.69 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2096 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1538 0.1538 2017-09-13 20,669.19 18,985.69 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2097 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 0.9890 0.9890 2017-09-13 20,669.19 80.33 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2098 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
2099 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
2100 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8970 4.0620 2009-10-19 50,000.00 128,434.61 杨飞 国泰基金管理有限公司
2101 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1103 1.1103 2017-03-29 23,536.34 2,202.28 徐皓 国泰基金管理有限公司
2102 512660 国泰中证军工ETF 0.8113 0.8113 2016-07-26 58,908.00 42,809.69 艾小军 国泰基金管理有限公司
2103 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0589 1.0589 2016-07-26 42,929.15 73,030.69 艾小军 国泰基金管理有限公司
2104 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0556 1.0556 2017-04-27 23,239.88 5,493.18 艾小军 国泰基金管理有限公司
2105 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0357 1.0727 2017-03-01 60,021.43 20,016.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
2106 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0351 1.0718 2017-03-01 60,021.43 0.95 樊利安 国泰基金管理有限公司
2107 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.3150 1.3150 2015-04-22 130,760.66 5,290.52 樊利安 国泰基金管理有限公司
2108 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2630 1.2630 2015-04-22 130,760.66 14,289.69 樊利安 国泰基金管理有限公司
2109 002203 国泰睿信平衡混合 1.0750 1.0750 2017-05-26 42,024.89 20,011.91 王琳 国泰基金管理有限公司
2110 002197 国泰鑫保本混合 1.0360 1.0360 2015-12-30 298,994.57 91,976.66 吴晨 国泰基金管理有限公司
2111 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0792 1.0792 2016-12-09 20,002.62 2,472.95 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2112 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0778 1.0778 2016-12-09 20,002.62 12.35 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2113 161211 国投金融地产ETF联接 1.7271 1.7271 2013-11-05 0.00 31,262.24 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2114 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1450 1.1450 2017-03-29 61,468.57 5,120.91 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2115 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8440 0.8440 2015-08-06 34,660.67 43,830.96 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
2116 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5680 2.1960 2013-09-27 57,995.27 70,080.15 颜文浩、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
2117 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5727 2.7683 2008-01-10 80,000.00 79,789.81 董晗、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2118 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5996 2.8854 2006-11-15 149,691.39 167,034.21 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2119 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2230 2012-12-11 258,101.36 1,618.85 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2120 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0480 1.2340 2012-12-11 258,101.36 88,105.82 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2121 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7250 0.7250 2015-12-02 69,411.40 100,673.98 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2122 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6491 2.2941 2006-04-19 265,868.27 157,890.23 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
2123 002677 国投瑞银和安债券A 1.0560 1.0560 2016-04-22 50,013.86 4,915.93 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2124 002678 国投瑞银和安债券C 1.0520 1.0520 2016-04-22 50,013.86 17.46 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2125 003710 国投瑞银和顺债券 1.1220 1.1220 2016-11-23 24,891.41 5,891.05 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2126 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0082 1.0082 2017-11-24 301,027.18 301,027.18 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2127 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
2128 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0930 1.4340 2009-10-14 321,592.32 16,945.36 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2129 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1578 2.1578 2013-09-17 57,497.89 23,637.51 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2130 001704 国投瑞银进宝混合 1.1012 1.1262 2015-08-26 402,911.59 36,440.36 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
2131 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7400 0.7400 2015-05-19 270,359.90 116,594.91 桑俊、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
2132 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2650 3.3263 2004-04-29 219,583.90 57,736.38 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
2133 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0771 1.0771 2015-10-28 400,032.63 3,673.16 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2134 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0611 1.0611 2015-10-28 400,032.63 23,108.64 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2135 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4310 1.8170 2014-06-24 82,686.48 26,772.54 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2136 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9990 0.9990 2016-04-19 22,015.00 833.98 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2137 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0030 1.0030 2016-04-19 22,015.00 472.21 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2138 121001 国投瑞银融华债券 1.6474 3.1644 2003-04-16 258,889.18 23,477.96 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2139 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0246 1.0246 2016-09-29 40,164.72 5,297.68 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2140 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2360 1.2580 2015-02-05 193,335.79 22,974.53 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
2141 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0340 1.0340 2016-07-13 30,803.34 10,950.45 刘潇潇、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2142 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.8270 0.8270 2016-05-25 158,506.82 112,230.04 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2143 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9966 0.9966 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2144 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0400 1.0400 2016-03-02 193,170.80 83,533.73 王鹏、蔡玮菁、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
2145 002242 国投瑞银瑞兴混合 1.0358 1.0358 2015-12-29 199,802.35 99,763.19 徐栋、汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2146 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2280 1.2490 2015-05-19 137,773.93 17,266.51 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2147 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2340 1.4840 2011-12-20 46,422.92 100,909.72 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2148 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8780 0.8780 2015-03-31 407,108.16 137,319.07 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
2149 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.1040 2.0880 2015-08-14 364,580.73 47,650.61 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2150 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0030 1.0740 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2151 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0020 1.0660 2016-02-03 80,378.00 137.51 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2152 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0510 1.5500 2011-03-29 123,761.97 9,258.94 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2153 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0480 1.3800 2014-03-29 0.00 613.58 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2154 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0126 1.0126 2017-03-10 20,003.41 19,935.18 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2155 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0080 1.0080 2016-07-13 100,114.72 100,081.47 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2156 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0260 1.0610 2015-07-21 58,431.08 3,926.72 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2157 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0220 1.0540 2015-07-21 58,431.08 1,090.72 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2158 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0480 1.0610 2016-03-29 82,676.51 14,431.63 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2159 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0300 1.1610 2014-09-26 87,261.65 5,687.01 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
2160 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0220 1.1490 2014-09-26 87,261.65 548.29 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
2161 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0100 1.6898 2008-01-11 419,555.11 43,863.89 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2162 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3720 2.4680 2008-06-11 46,902.01 42,201.13 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2163 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2160 1.2380 2015-11-27 22,978.04 19,814.52 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2164 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1990 1.2200 2015-11-27 22,978.04 36.67 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2165 001029 国投瑞银新动力混合 1.1590 1.2680 2015-02-04 200,022.95 6,021.06 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2166 001119 国投瑞银新回报混合 1.1040 1.1220 2015-03-20 200,047.60 7,188.87 桑俊、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
2167 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0910 1.0950 2015-11-17 269,233.36 3.56 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2168 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0800 1.0840 2015-11-17 269,233.36 954.86 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2169 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3470 1.5280 2014-03-11 100,022.44 2,963.38 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2170 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3200 1.4980 2014-03-11 100,022.44 4,891.55 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2171 001169 国投瑞银新价值混合 0.9820 1.0360 2015-04-22 240,196.53 1,509.25 殷瑞飞、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2172 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1190 1.1350 2015-11-17 294,222.45 33,817.96 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2173 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0990 1.1130 2015-11-17 294,222.45 0.23 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2174 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0280 1.1850 2015-04-10 95,267.10 21,846.25 王鹏、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2175 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3060 2.3600 2011-12-13 65,003.83 9,393.39 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2176 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.1060 1.1060 2010-06-10 44,316.51 3,259.12 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2177 001499 国投瑞银新增长混合 1.1700 1.2070 2015-06-19 87,874.74 18,257.87 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2178 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2040 1.7920 2014-12-03 203,258.28 12,334.65 吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2179 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
2180 001520 国投瑞银研究精选股票 1.0070 1.0070 2017-12-01 22,539.20 22,539.20 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2181 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0570 1.2650 2013-08-21 35,786.17 12,676.16 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2182 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0480 1.2530 2013-08-21 35,786.17 464.09 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2183 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1920 1.6850 2014-02-25 102,987.36 61,298.79 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
2184 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3310 1.6650 2010-09-08 398,649.49 63,791.03 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2185 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3240 1.6300 2010-09-08 398,649.49 10,243.61 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2186 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0810 1.1020 2015-04-16 335,510.90 5,057.74 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2187 001266 国投瑞银招财混合 0.9205 0.9525 2015-06-03 260,429.91 25,342.46 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2188 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0510 1.2970 2013-05-14 175,505.47 12,575.34 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
2189 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0490 1.2800 2013-05-14 175,505.47 1,065.03 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
2190 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4230 1.5930 2015-12-21 26,776.65 13,102.80 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2191 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.6520 0.7210 2015-03-17 21,944.70 7,443.88 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2192 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0030 1.1600 2015-03-17 21,944.70 25,624.29 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2193 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.3010 0.3010 2015-03-17 21,944.70 25,624.29 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2194 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6660 1.6660 2010-12-16 124,701.93 3,213.59 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2195 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7910 0.7910 2011-07-21 72,639.14 23,047.97 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2196 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3360 1.3360 2014-11-20 71,987.78 33,269.68 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2197 005288 海富通创业板增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2198 005287 海富通创业板增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2199 519061 海富通纯债债券A 1.6940 2.2340 2014-04-02 81,220.37 62,539.04 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2200 519060 海富通纯债债券C 1.6710 2.2030 2014-04-02 81,220.37 1,486.54 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2201 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2240 1.2240 2011-01-27 82,176.63 4,296.17 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
2202 519132 海富通东财大数据混合 1.0920 1.0920 2016-01-29 32,632.10 3,596.34 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2203 519013 海富通风格优势混合 0.7170 1.8230 2006-10-19 221,808.59 65,576.82 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
2204 519134 海富通富祥混合 0.9620 0.9620 2016-07-27 55,345.05 10,690.90 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2205 519230 海富通富源债券 1.0471 1.0471 2017-03-17 33,887.55 474.50 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2206 004513 海富通富睿混合A 1.0540 1.0540 2017-05-10 33,798.65 8,115.55 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2207 004512 海富通富睿混合C 1.0470 1.0470 2017-05-10 33,798.65 383.86 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2208 519133 海富通改革驱动混合 1.0850 1.2760 2016-04-28 26,411.22 116,352.55 周雪军 海富通基金管理有限公司
2209 519005 海富通股票混合 0.6790 2.6280 2005-07-29 41,961.22 210,498.94 吕越超 海富通基金管理有限公司
2210 519033 海富通国策导向混合 1.4160 1.9830 2011-11-16 55,328.11 20,856.88 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
2211 519139 海富通沪港深混合 1.3740 1.3740 2016-11-11 23,002.30 15,675.57 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
2212 519225 海富通集利债券 1.2367 1.2367 2016-09-29 26,029.05 4,510.33 何谦 海富通基金管理有限公司
2213 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2214 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2215 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2216 519015 海富通精选贰号混合 0.9920 1.3120 2007-04-09 859,964.17 54,722.25 王智慧 海富通基金管理有限公司
2217 519011 海富通精选混合 0.4757 4.3630 2003-08-22 369,957.44 340,944.43 王智慧 海富通基金管理有限公司
2218 519220 海富通聚利债券 1.0054 1.0348 2016-09-22 21,030.41 270,852.57 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2219 005220 海富通聚优精选混合FOF 1.0358 1.0358 2017-11-06 215,946.68 191,449.71 孙陶然、姜萍 海富通基金管理有限公司
2220 005081 海富通量化多因子混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2221 005080 海富通量化多因子混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2222 005189 海富通量化前锋股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2223 005188 海富通量化前锋股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2224 519025 海富通领先成长混合 1.4130 1.5630 2009-04-30 266,531.92 9,158.28 李志 海富通基金管理有限公司
2225 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9548 0.9548 2016-11-28 26,339.93 18,371.74 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2226 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1483 0.1483 2016-11-28 26,339.93 18,371.74 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2227 519056 海富通内需热点混合 1.3250 1.3250 2013-12-19 39,158.00 4,342.64 黄峰 海富通基金管理有限公司
2228 519007 海富通强化回报混合 0.7760 2.2720 2006-05-25 256,431.26 54,365.07 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2229 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
2230 519136 海富通瑞丰一年定开债券 0.9978 1.0094 2016-08-15 150,027.54 150,019.79 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2231 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0129 1.0129 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2232 004264 海富通瑞合纯债 1.0182 1.0182 2017-03-24 20,006.74 20,013.93 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2233 519226 海富通瑞利债券 1.0059 1.0349 2017-02-16 21,004.74 320,868.25 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2234 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0120 1.0120 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2235 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2236 510120 海富通上证非周期ETF 3.1460 1.3250 2011-04-22 65,230.84 959.33 刘璎 海富通基金管理有限公司
2237 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2470 1.2470 2011-04-27 38,084.69 1,704.83 刘璎 海富通基金管理有限公司
2238 511220 海富通上证可质押城投债ETF 94.8650 1.1290 2014-11-13 668,781.35 3,555.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2239 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4100 1.4100 2010-09-28 73,263.36 2,035.52 刘璎 海富通基金管理有限公司
2240 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.5946 1.0329 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2241 519003 海富通收益增长混合 1.0820 2.6970 2004-03-12 1,307,367.47 146,612.51 周雪军 海富通基金管理有限公司
2242 519059 海富通双福分级债券 0.8150 1.1560 2014-05-06 50,742.73 10,814.84 何谦 海富通基金管理有限公司
2243 519057 海富通双福分级债券A 1.0050 1.1510 2014-05-06 50,742.73 1,109.07 何谦 海富通基金管理有限公司
2244 519058 海富通双福分级债券B 0.7940 1.2250 2014-05-06 50,742.73 9,705.77 何谦 海富通基金管理有限公司
2245 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2246 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2247 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2248 519030 海富通稳固收益债券 1.0880 1.4780 2010-11-23 269,687.29 14,675.88 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2249 519024 海富通稳健添利债券A 1.1980 1.4070 2009-03-18 0.00 19,785.14 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2250 519023 海富通稳健添利债券C 1.1690 1.3750 2008-10-24 318,007.73 859.64 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2251 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2252 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
2253 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
2254 519224 海富通欣荣混合A 1.1029 1.1029 2016-09-22 45,013.53 9,451.41 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2255 519223 海富通欣荣混合C 1.0979 1.0979 2016-09-22 45,013.53 5.69 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2256 519227 海富通欣盛定开混合 1.0550 1.0550 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2257 519229 海富通欣享混合A 1.0487 1.0887 2017-03-10 60,010.47 20,010.20 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2258 519228 海富通欣享混合C 1.0497 1.0897 2017-03-10 60,010.47 13.04 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2259 519222 海富通欣益混合A 1.1010 1.1010 2016-09-07 40,012.55 18,366.62 陈甄璞、谈云飞、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
2260 519221 海富通欣益混合C 1.0770 1.0770 2016-09-07 40,012.55 9,989.57 陈甄璞、谈云飞、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
2261 004491 海富通欣悦混合A 1.0175 1.0175 2017-07-13 20,616.62 3.47 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
2262 004490 海富通欣悦混合C 1.0144 1.0144 2017-07-13 20,616.62 14.54 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
2263 519130 海富通新内需混合A 1.5430 1.5430 2014-11-27 61,249.97 5,171.87 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2264 002172 海富通新内需混合C 1.5650 1.5650 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2265 519050 海富通养老收益混合A 1.2360 1.5100 2013-05-29 85,039.96 47,038.55 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2266 002339 海富通养老收益混合C 1.2450 1.5250 2016-01-08 0.00 2,653.13 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2267 519051 海富通一年定开债券A 1.7600 1.7600 2013-10-24 48,899.48 34,560.83 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2268 001976 海富通一年定开债券C 1.7940 1.7940 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2269 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.9300 2.2000 2008-06-27 50,885.68 10,663.22 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
2270 519026 海富通中小盘混合 0.9960 0.9960 2010-04-14 123,688.74 17,934.30 施敏佳 海富通基金管理有限公司
2271 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.4080 1.4080 2009-10-30 208,714.89 7,678.87 刘璎 海富通基金管理有限公司
2272 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6100 1.6100 2012-05-25 75,624.12 1,432.67 刘璎 海富通基金管理有限公司
2273 159920 恒生ETF(QDII) 1.6769 1.6769 2012-08-09 358,555.92 137,558.70 徐猛 华夏基金管理有限公司
2274 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8226 1.8226 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
2275 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.1083 1.1083 2017-04-01 42,485.53 17,657.58 林国辉、张勇 恒生前海基金管理有限公司
2276 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.2015 0.2015 2012-08-21 322,178.49 114,674.67 张胜记 易方达基金管理有限公司
2277 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.2015 0.2015 2012-08-21 322,178.49 114,674.67 张胜记 易方达基金管理有限公司
2278 002688 红塔红土长益债券A 1.0217 1.0179 2016-10-26 25,577.03 14,143.70 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
2279 002689 红塔红土长益债券C 1.0212 1.0127 2016-10-26 25,577.03 85.22 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
2280 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1069 1.2749 2015-06-19 100,178.84 10,050.56 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2281 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1051 1.1921 2015-06-19 100,178.84 2,034.33 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2282 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0210 1.0710 2016-06-03 20,065.98 20,023.18 赵耀、罗薇(休产假) 红塔红土基金管理有限公司
2283 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0250 1.0750 2016-06-03 20,065.98 53.59 赵耀、罗薇(休产假) 红塔红土基金管理有限公司
2284 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 1.0123 1.0123 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇(休产假)、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2285 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 1.0109 1.0109 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇(休产假)、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2286 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1530 1.3130 2014-09-18 14,900.47 18,319.50 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2287 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0274 1.0274 2017-12-07 18,733.03 6,597.94 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2288 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0271 1.0271 2017-12-07 18,733.03 12,135.09 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2289 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.2200 1.2200 2017-03-24 11,034.91 21.28 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2290 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1991 1.1991 2017-03-24 11,034.91 9,449.18 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
2291 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0856 1.0856 2015-08-06 2,098.01 21,328.26 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2292 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0801 1.0801 2015-08-06 2,098.01 53.77 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2293 002250 红土创新改革红利混合 0.9640 0.9840 2016-01-26 10,948.26 2,289.92 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
2294 001753 红土创新新兴产业混合 0.9450 0.9450 2015-09-23 24,497.64 10,424.55 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
2295 168401 红土定增混合 1.0370 1.0370 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 朱然 红土创新基金管理有限公司
2296 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2297 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2298 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
2299 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
2300 002350 华安安华保本混合 1.0480 1.0480 2016-02-03 308,495.03 201,872.40 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2301 002768 华安安进保本混合 1.0360 1.0360 2016-07-05 183,106.10 132,269.15 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2302 002363 华安安康保本混合A 1.0400 1.0400 2016-02-01 520,009.37 191,459.09 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
2303 002364 华安安康保本混合C 1.0290 1.0290 2016-02-01 520,009.37 36,113.40 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
2304 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0290 1.0290 2016-10-31 100,007.65 854.04 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2305 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 4.86 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2306 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6570 1.7990 2014-05-12 300,000.00 50,760.78 谢振东 华安基金管理有限公司
2307 000708 华安安享混合 1.1310 1.1310 2015-01-23 64,065.03 100,125.28 郑可成 华安基金管理有限公司
2308 040036 华安安心收益债券A 1.0720 1.5060 2012-09-07 86,834.67 7,550.68 郑可成 华安基金管理有限公司
2309 040037 华安安心收益债券B 1.0750 1.5240 2012-09-07 86,834.67 2,189.21 郑可成 华安基金管理有限公司
2310 519002 华安安信消费混合 1.4930 1.7960 2013-05-23 200,000.00 42,226.01 饶晓鹏