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开放式基金
数据日期:2018-01-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 52,729.99 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,773,413.84 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
3 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 54,412.24 徐猛 华夏基金管理有限公司
4 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 437,544.05 李文君 民生加银基金管理有限公司
5 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,245,179.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
6 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
7 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
8 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 6,700.43 王国强 中信保诚基金管理有限公司
9 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 1,322,508.59 王国强 中信保诚基金管理有限公司
10 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 14,531.82 许娅 农银汇理基金管理有限公司
11 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 600.77 许娅 农银汇理基金管理有限公司
12 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
13 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
14 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
15 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 4,617.23 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
16 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 102,189.99 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
17 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
18 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
19 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
20 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
21 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
22 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 291,734.68 李文君 民生加银基金管理有限公司
23 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
24 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
25 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 44,462.52 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
26 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 363,234.40 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
27 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
28 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
29 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
30 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 189,777.50 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
31 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 179,933.12 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
32 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
33 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 7,409.42 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
34 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 17,204.97 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
35 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 765,169.79 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
36 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 29.56 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
37 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 274,010.86 周飞 华夏基金管理有限公司
38 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 1,030,523.19 周飞 华夏基金管理有限公司
39 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 88,451.88 祝灿 华夏基金管理有限公司
40 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
41 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
42 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 1,723.29 陈会荣 大成基金管理有限公司
43 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 259,060.66 张文平 大成基金管理有限公司
44 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
45 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 407,220.11 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
46 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
47 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
48 001749 招商中国机遇股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李亚 招商基金管理有限公司
49 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
50 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 14.23 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
51 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 1,008.46 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
52 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,224.40 吴向军 国泰基金管理有限公司
53 001957 嘉合磐通债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
54 001958 嘉合磐通债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
55 002289 华商改革创新股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李双全 华商基金管理有限公司
56 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
57 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
58 002439 创金合信睿合定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
59 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
60 002463 创金合信价值红利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
61 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
62 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 48,794.40 祝灿 华夏基金管理有限公司
63 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
64 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
65 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
66 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
67 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 154,142.00 徐艳芳 国金基金管理有限公司
68 003069 光大保德信创业板量化优选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
69 003174 前海联合添惠纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
70 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 4,806.70 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
71 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,001,036.82 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
72 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
73 003790 金元顺安桉裕纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
74 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
75 003829 金元顺安桉和纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
76 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
77 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 23,183.35 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
78 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 130,510.48 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
79 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
80 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
81 004211 金鹰周期优选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王喆 金鹰基金管理有限公司
82 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
83 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
84 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
85 004504 鹏华永泽定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝松 鹏华基金管理有限公司
86 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
87 004564 北信瑞丰鼎利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
88 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
89 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
90 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
91 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
92 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
93 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
94 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
95 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
96 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
97 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 22,054.86 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
98 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 273,897.12 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
99 004667 招商招财通理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 14,883.68 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
100 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
101 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
102 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
103 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
104 004687 添富熙和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
105 004688 添富熙和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
106 004693 前海联合泳隽混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
107 004696 东兴量化优享混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李兵伟、孙继青 东兴证券股份有限公司
108 004710 民生加银鹏程混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 彭云峰 民生加银基金管理有限公司
109 004738 上投摩根安隆回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
110 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
111 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
112 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
113 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
114 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
115 004767 中银智享债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
116 004778 上投摩根安腾回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
117 004779 上投摩根安腾回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
118 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
119 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
120 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
121 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
122 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
123 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
124 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
125 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
126 004798 建信智享添鑫定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 薛玲 建信基金管理有限责任公司
127 004805 长信消费精选行业量化股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
128 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
129 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
130 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
131 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
132 004831 添富鑫泽定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
133 004832 添富鑫泽定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
134 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
135 004836 中融鑫价值混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
136 004837 中融鑫价值混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
137 004838 信达澳银安益纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
138 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 1,135,686.61 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
139 004847 中欧聚信债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄波 中欧基金管理有限公司
140 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
141 004917 中银证券祥瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券股份有限公司
142 004918 中银证券祥瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券股份有限公司
143 004926 中航军民融合精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩 中航基金管理有限公司
144 004927 中航军民融合精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩 中航基金管理有限公司
145 004934 圆信永丰消费升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 范妍 圆信永丰基金管理有限公司
146 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
147 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
148 004956 中银证券安誉债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
149 004957 中银证券安誉债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
150 004959 圆信永丰优悦生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
151 004969 中银证券安颐债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴亮谷 中银国际证券股份有限公司
152 004974 民生加银丰益混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
153 005004 交银品质升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
154 005041 人保精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈业 中国人保资产管理有限公司
155 005042 人保精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈业 中国人保资产管理有限公司
156 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
157 005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张延闽 融通基金管理有限公司
158 005078 富国宝利增强债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
159 005080 海富通量化多因子混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
160 005081 海富通量化多因子混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
161 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 503,257.53 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
162 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 678.26 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
163 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 956.79 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
164 005104 富荣福康混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
165 005105 富荣福康混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
166 005128 华夏永康添福混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
167 005138 前海开源润鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁骏 前海开源基金管理有限公司
168 005139 前海开源润鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁骏 前海开源基金管理有限公司
169 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
170 005164 富荣福锦混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
171 005165 富荣福锦混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
172 005166 嘉实润和量化定期混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斌、胡永青 嘉实基金管理有限公司
173 005173 富荣富安债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
174 005174 富荣富安债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
175 005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李丹、张琦 国寿安保基金管理有限公司
176 005185 国泰招惠收益定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
177 005188 海富通量化前锋股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
178 005189 海富通量化前锋股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
179 005193 北信瑞丰鼎利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
180 005212 汇安稳裕债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 沈宏伟、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
181 005223 广发中证基建工程指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 霍华明 广发基金管理有限公司
182 005224 广发中证基建工程指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 霍华明 广发基金管理有限公司
183 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘志辉 广发基金管理有限公司
184 005241 中欧时代智慧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周应波 中欧基金管理有限公司
185 005242 中欧时代智慧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周应波 中欧基金管理有限公司
186 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
187 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗雯、IKEDA KAE 浦银安盛基金管理有限公司
188 005259 建信龙头企业股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姚锦 建信基金管理有限责任公司
189 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
190 005281 中科沃土转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
191 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
192 005287 海富通创业板增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
193 005288 海富通创业板增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
194 005293 诺德新旺混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
195 005295 诺德天富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
196 005299 万家成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李文宾 万家基金管理有限公司
197 005300 万家成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李文宾 万家基金管理有限公司
198 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
199 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
200 005307 财通资管鑫达混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
201 005308 财通资管鑫达混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
202 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
203 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
204 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
205 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
206 005317 万家瑞舜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
207 005318 万家瑞舜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
208 005319 万家丰益上证50指数增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
209 005320 万家丰益上证50指数增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
210 005323 前海开源泽鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
211 005324 前海开源泽鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
212 005325 景顺长城泰恒回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万梦 景顺长城基金管理有限公司
213 005326 景顺长城泰恒回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万梦 景顺长城基金管理有限公司
214 005329 添富民安增益定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
215 005330 添富民安增益定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
216 005351 添富行业整合混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵鹏程 汇添富基金管理股份有限公司
217 005355 中金金序量化成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
218 005356 中金金序量化成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
219 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁宜 富国基金管理有限公司
220 005358 东方阿尔法精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
221 005359 东方阿尔法精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
222 005371 中加心悦混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
223 005372 中加心悦混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
224 005375 建信睿和纯债定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
225 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
226 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
227 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
228 005383 富国绿色纯债一年定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
229 005385 银河量化配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
230 005386 银河睿达混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
231 005387 银河睿达混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
232 005390 工银创业板ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
233 005391 工银创业板ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
234 005396 中金丰硕混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
235 005397 南方安养混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
236 005400 万家潜力价值混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙远慧 万家基金管理有限公司
237 005401 万家潜力价值混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙远慧 万家基金管理有限公司
238 005403 南方融尚再融资混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
239 005404 创金合信价值红利混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
240 005405 中金金序量化蓝筹混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
241 005406 中金金序量化蓝筹混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
242 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李君 鹏华基金管理有限公司
243 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李君 鹏华基金管理有限公司
244 005418 申万菱信量化驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
245 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王健 中欧基金管理有限公司
246 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张栓伟 鹏华基金管理有限公司
247 005429 渤海汇金睿选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
248 005430 渤海汇金睿选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
249 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
250 005438 易方达易百智能量化策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
251 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 莫华寅 兴业基金管理有限公司
252 005443 国金量化多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林健武 国金基金管理有限公司
253 005445 华宝价值发现混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
254 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 秦锋 银华基金管理股份有限公司
255 005451 鹏扬双利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王华 鹏扬基金管理有限公司
256 005452 鹏扬双利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王华 鹏扬基金管理有限公司
257 005457 景顺长城量化小盘股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
258 005459 银河嘉谊混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
259 005460 银河嘉谊混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
260 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
261 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
262 005467 华泰紫金智盈债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
263 005468 华泰紫金智盈债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
264 005471 招商招财通理财债券C 0.0000 0.0000 2017-12-14 0.00 0.00 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
265 005477 长安鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
266 005478 长安鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
267 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周可彦 银华基金管理股份有限公司
268 005482 博时创新驱动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
269 005483 博时创新驱动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
270 005486 平安大华量化精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
271 005487 平安大华量化精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
272 005491 兴全合宜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
273 005492 农银研究驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
274 005493 鑫元价值精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、张明凯 鑫元基金管理有限公司
275 005494 鑫元价值精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、张明凯 鑫元基金管理有限公司
276 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
277 005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.0000 0.0000 0.00 0.00 熊志勇 华泰证券(上海)资产管理有限公司
278 005503 汇添富理财60天债券E 0.0000 0.0000 2017-12-21 0.00 3,389.09 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
279 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈健玮、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
280 005505 前海开源丰鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
281 005506 前海开源丰鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
282 005507 永赢丰利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
283 005508 永赢丰利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
284 005526 工银新生代消费混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
285 005530 添富价值多因子股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
286 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
287 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
288 005541 前海开源盛鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
289 005542 前海开源盛鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
290 005545 中银改革红利灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 严菲 中银基金管理有限公司
291 005547 诺安圆鼎定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
292 005549 富国成长优选三年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏伟 富国基金管理有限公司
293 005550 汇安成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
294 005551 汇安成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
295 005552 国富新趋势混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
296 005553 国富新趋势混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
297 005554 南方H股联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
298 005555 南方H股联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
299 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
300 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
301 005563 创金合信国证1000指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
302 005564 创金合信国证1000指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
303 005565 创金合信国证2000指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
304 005566 创金合信国证2000指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
305 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
306 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
307 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
308 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
309 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
310 005590 添富鑫永定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
311 005591 添富鑫永定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
312 005605 兴银瑞福定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
313 005612 嘉实核心优势股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张楠 嘉实基金管理有限公司
314 005622 博时富安3个月定开债发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
315 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
316 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 3,019.41 李邦长 华安基金管理有限公司
317 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 189,799.86 李邦长 华安基金管理有限公司
318 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 2,718.17 李邦长 华安基金管理有限公司
319 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 381,600.00 李邦长 华安基金管理有限公司
320 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 17,778.58 李邦长 华安基金管理有限公司
321 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 90,480.26 李邦长 华安基金管理有限公司
322 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
323 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
324 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
325 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
326 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 2,736.53 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
327 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 231,163.59 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
328 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
329 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
330 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
331 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
332 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 8,096.58 陈会荣 大成基金管理有限公司
333 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 18,049.73 张文平 大成基金管理有限公司
334 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 403,421.62 陈会荣 大成基金管理有限公司
335 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 1,488,924.23 张文平 大成基金管理有限公司
336 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
337 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
338 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 47,715.57 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
339 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 1,027,988.21 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
340 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 24,767.70 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
341 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 121,000.66 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
342 159954 南方恒生中国企业ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
343 159956 建信创业板F 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
344 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟亭 华安基金管理有限公司
345 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
346 163417 兴全合宜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
347 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
348 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
349 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 136,917.53 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
350 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 564,506.06 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
351 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 36,179.49 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
352 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 691,922.17 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
353 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
354 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
355 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
356 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
357 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 18,306.51 许强 招商基金管理有限公司
358 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 22,789.98 许强 招商基金管理有限公司
359 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 105,041.27 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
360 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 3,049,250.27 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
361 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
362 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
363 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 14,169.99 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
364 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 1,274,552.41 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
365 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
366 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
367 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 7,089.22 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
368 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 304,682.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
369 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
370 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
371 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 12,668.35 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
372 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,745,878.20 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
373 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 22,276.52 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
374 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 1,534,420.09 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
375 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 3,604.52 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
376 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
377 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 33,835.02 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
378 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 27,089.09 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
379 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 20,656.88 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
380 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 902,169.77 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
381 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
382 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
383 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 2,127,994.12 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
384 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 195,585.59 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
385 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 1,077,190.17 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
386 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
387 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 37,025.78 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
388 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 60,561.58 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
389 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 29,405.35 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
390 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 418,443.50 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
391 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 73,452.48 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
392 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 68,088.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
393 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
394 501054 东方红睿泽三年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周云 上海东方证券资产管理有限公司
395 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
396 511290 广发上证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 代宇 广发基金管理有限公司
397 511310 富国中证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王保合 富国基金管理有限公司
398 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
399 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
400 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
401 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
402 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,035.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
403 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 864,745.24 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
404 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 965.09 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
405 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 494,725.98 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
406 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 54,916.01 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
407 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 43,156.67 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
408 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 25,711.60 高珊 建信基金管理有限责任公司
409 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 26,442.28 高珊 建信基金管理有限责任公司
410 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 607,157.81 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
411 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 586,664.41 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
412 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 985,359.38 高珊 建信基金管理有限责任公司
413 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 7,555.34 高珊 建信基金管理有限责任公司
414 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 11,162.56 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
415 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 409,164.79 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
416 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 76,200.17 史向明 农银汇理基金管理有限公司
417 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 16,444.09 史向明 农银汇理基金管理有限公司
418 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 29,591.96 李文君 民生加银基金管理有限公司
419 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 501,845.28 李文君 民生加银基金管理有限公司
420 150304 华安创业板50指数分级B 0.5063 0.0229 2015-07-06 22,879.77 10,832.09 许之彦 华安基金管理有限公司
421 150248 工银中证传媒指数分级B 0.5818 0.0285 2015-05-21 124,386.94 6,734.65 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
422 150262 华宝中证医疗指数分级B 0.7775 0.0294 2015-05-21 200,312.99 10,016.01 胡洁 华宝基金管理有限公司
423 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.8304 0.0394 2015-05-29 52,274.14 385.28 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
424 150264 华宝中证1000指数分级B 0.3103 0.0488 2015-06-04 33,071.11 722.08 胡洁 华宝基金管理有限公司
425 150278 鹏华高铁分级B 0.4470 0.0800 2015-05-27 24,567.57 36,564.65 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
426 150260 易方达重组指数分级B 0.5793 0.0943 2015-06-03 1,003,397.46 5,918.43 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
427 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0961 0.0961 2015-06-18 0.00 1,779.57 周晶 华宝基金管理有限公司
428 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.6780 0.1010 2015-06-15 678,712.26 3,157.19 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
429 150266 中融一带一路分级B 1.4070 0.1020 2015-05-14 206,807.63 7,687.94 赵菲 中融基金管理有限公司
430 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
431 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9460 0.1100 2015-03-27 86,119.57 127,620.55 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
432 150280 鹏华新能源分级B 0.7230 0.1160 2015-05-29 21,146.15 5,635.32 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
433 150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.9594 0.1183 2015-06-10 63,923.89 25,075.88 孙伟 南方基金管理股份有限公司
434 150244 鹏华创业板分级B 0.5100 0.1210 2015-06-09 23,023.04 54,347.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
435 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.5700 0.1370 2015-06-26 71,293.09 705.63 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
436 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8350 0.1420 2015-06-19 22,338.77 13,908.36 赵菲 中融基金管理有限公司
437 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.8610 0.1430 2015-07-31 35,091.80 277.40 彭海平 中海基金管理有限公司
438 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7990 0.1440 2015-05-29 415,578.48 143,109.27 冯雨生 长盛基金管理有限公司
439 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-12-14 31,602.34 14,257.78 刘平 华夏基金管理有限公司
440 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 21,818.67 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
441 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 21,818.67 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
442 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.6200 0.1450 2015-06-26 45,591.84 756.59 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
443 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1461 0.1461 2017-01-23 23,350.51 14,387.40 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
444 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1483 0.1483 2016-11-28 26,339.93 18,371.74 陈轶平 海富通基金管理有限公司
445 502005 易方达军工分级B 0.6848 0.1487 2015-07-08 21,334.17 12,345.34 余海燕 易方达基金管理有限公司
446 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1491 0.1491 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
447 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.1160 0.1500 2014-05-09 26,806.50 531.71 杨庆定 东吴基金管理有限公司
448 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1511 0.1511 2015-03-30 105,100.20 34,003.91 李耀柱 广发基金管理有限公司
449 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 2017-09-13 20,669.19 18,985.69 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
450 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1529 0.1529 2017-12-11 20,117.94 2,144.06 杨帆 长信基金管理有限责任公司
451 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1530 0.1530 2016-09-02 20,930.82 11,168.69 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
452 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1538 0.1538 2017-09-13 20,669.19 18,985.69 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
453 150276 安信一带一路分级B 0.5760 0.1540 2015-05-14 40,083.78 73,862.89 龙川 安信基金管理有限责任公司
454 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.7400 0.1540 2015-06-25 64,192.39 1,977.79 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
455 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1542 0.1542 2016-07-27 193,314.36 48,794.40 祝灿 华夏基金管理有限公司
456 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.4060 0.1550 2014-11-13 42,404.18 548,588.05 苏燕青 招商基金管理有限公司
457 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.9968 0.1615 2015-04-15 20,299.07 106.71 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
458 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1629 0.1629 2015-12-30 87,705.36 42,976.15 郑涛 中银基金管理有限公司
459 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
460 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1649 0.1649 2016-06-03 147,894.58 43,402.24 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
461 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1662 0.1662 2016-03-03 105,753.35 58,665.98 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
462 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.8432 0.1670 2015-07-23 24,136.21 1,124.29 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
463 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1677 0.1677 2016-03-03 105,753.35 123,663.50 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
464 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1683 0.1683 2016-03-23 148,494.87 100,643.86 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
465 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1687 0.1687 2016-12-19 30,311.23 2,491.62 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
466 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1695 0.1695 2016-12-19 30,311.23 4,068.51 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
467 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1701 0.1701 2017-06-23 33,309.99 6,835.57 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
468 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.1731 0.1731 2016-12-14 31,602.34 14,257.78 刘平 华夏基金管理有限公司
469 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1758 0.1758 2016-12-02 69,319.93 14,598.19 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
470 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1790 0.1790 2016-12-19 31,035.57 99,954.91 张军 上投摩根基金管理有限公司
471 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1790 0.1790 2016-12-19 31,035.57 99,954.91 张军 上投摩根基金管理有限公司
472 150274 鹏华一带一路分级B 0.6550 0.1800 2015-05-18 60,640.21 81,654.41 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
473 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1815 0.1815 2016-11-28 21,717.49 3,057.49 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
474 150236 鹏华证券分级B 0.8480 0.1820 2015-05-06 103,079.07 84,660.95 余斌 鹏华基金管理有限公司
475 502008 易方达国企改革分级B 1.2324 0.1833 2015-06-15 94,269.24 5,075.34 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
476 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1945 0.1945 2016-12-13 39,018.13 6,408.43 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
477 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1955 0.1955 2015-01-16 0.00 4,762.52 李耀柱 广发基金管理有限公司
478 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1857 0.1964 2013-11-28 21,546.81 10,473.73 孙敏 广发基金管理有限公司
479 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1964 0.1964 2016-12-13 35,818.83 3,838.80 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
480 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
481 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2012 0.2012 2016-03-18 25,835.36 613.91 周晶 华宝基金管理有限公司
482 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0307 0.2012 2015-06-09 24,938.50 3,165.39 许之彦 华安基金管理有限公司
483 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.2015 0.2015 2012-08-21 322,178.49 114,674.67 张胜记 易方达基金管理有限公司
484 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.2015 0.2015 2012-08-21 322,178.49 114,674.67 张胜记 易方达基金管理有限公司
485 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.2026 0.2036 2014-12-03 0.00 21,955.60 杨涛 博时基金管理有限公司
486 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1677 0.2094 2013-08-09 50,008.65 8,537.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
487 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2119 0.2119 2010-10-22 71,248.47 180,426.61 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
488 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1710 0.2120 2015-09-18 0.00 164,690.97 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
489 150246 鹏华互联网分级B 1.0600 0.2140 2015-06-16 60,826.78 14,265.58 陈龙 鹏华基金管理有限公司
490 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1908 0.2155 2012-12-07 197,771.89 88,451.88 祝灿 华夏基金管理有限公司
491 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8320 0.2180 2015-06-26 44,157.01 234.15 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
492 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1962 0.2188 2013-02-01 0.00 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
493 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1962 0.2188 2013-02-01 0.00 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
494 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2081 0.2250 2013-12-10 24,567.04 12,768.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
495 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2335 0.2335 2016-03-09 24,372.30 24,632.40 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
496 150336 融通军工分级B 0.9070 0.2380 2015-07-01 37,067.76 3,538.67 何天翔 融通基金管理有限公司
497 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.4640 0.2470 2015-06-19 137,493.95 3,424.32 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
498 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2526 0.2526 2012-08-21 85,472.82 54,412.24 徐猛 华夏基金管理有限公司
499 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8741 0.2547 2015-06-29 28,871.88 272.65 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
500 502058 广发医疗指数分级B 0.9467 0.2705 2015-07-23 28,351.44 12,737.37 罗国庆 广发基金管理有限公司
501 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0961 0.2824 2015-06-03 68,225.46 792.24 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
502 502012 易方达证券公司分级B 1.3110 0.2837 2015-07-08 21,178.84 4,537.12 余海燕 易方达基金管理有限公司
503 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2856 0.2856 2014-03-28 0.00 4,942.90 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
504 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.1120 0.2930 2015-05-27 113,015.30 1,086.33 侯昊 招商基金管理有限公司
505 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.3010 0.3010 2015-03-17 21,944.70 25,624.29 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
506 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.3067 0.3067 2013-08-02 27,303.94 5,324.97 徐宜宜 华安基金管理有限公司
507 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3067 0.3067 2013-08-02 27,303.94 5,324.97 徐宜宜 华安基金管理有限公司
508 160420 华安创业板50指数分级 0.7558 0.3084 2015-07-06 22,879.77 5,173.56 许之彦 华安基金管理有限公司
509 150344 融通证券分级B 1.0410 0.3100 2015-07-17 24,039.82 1,956.41 何天翔 融通基金管理有限公司
510 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.3170 0.3170 2015-03-30 49,988.45 285,675.88 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
511 502022 国金上证50分级B 1.1600 0.3180 2015-05-27 20,696.24 201.68 宫雪 国金基金管理有限公司
512 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2923 0.3199 2015-05-14 59,474.70 1,365.24 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
513 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2713 0.3249 2015-01-16 0.00 90,477.53 余昊 广发基金管理有限公司
514 164818 工银中证传媒指数分级 0.7922 0.3351 2015-05-21 124,386.94 12,508.66 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
515 150218 交银国证新能源指数分级B 0.5220 0.3400 2015-03-26 339,527.72 11,048.14 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
516 150060 银华鑫瑞 1.4050 0.3420 2011-12-08 130,196.57 2,195.57 马君 银华基金管理股份有限公司
517 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2362 0.3433 2015-07-09 26,818.54 496.83 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
518 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3096 0.3495 2015-01-16 0.00 22,581.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
519 162412 华宝中证医疗指数分级 0.8914 0.3533 2015-05-21 200,312.99 26,103.00 胡洁 华宝基金管理有限公司
520 150332 建信网金融分级B 0.3584 0.3584 2015-07-31 40,401.84 32,770.32 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
521 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0961 0.3623 2015-06-03 86,873.40 27,148.80 孙伟 南方基金管理股份有限公司
522 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9266 0.3691 2015-05-29 52,274.14 4,580.52 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
523 150226 博时证券保险指数分级B 1.5529 0.3774 2015-05-19 83,295.89 1,738.82 赵云阳 博时基金管理有限公司
524 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.3810 0.3810 2015-07-09 23,635.21 2,135.90 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
525 150238 鹏华环保分级B 1.1720 0.3820 2015-06-16 47,908.24 12,340.82 余斌 鹏华基金管理有限公司
526 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.2640 0.3853 2015-03-30 41,657.32 20,967.54 徐皓 国泰基金管理有限公司
527 001409 工银互联网加股票 0.3980 0.3980 2015-06-05 1,973,295.02 1,168,812.30 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
528 150101 鹏华资源分级B 1.6260 0.4000 2012-09-27 64,338.55 5,813.76 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
529 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3509 0.4073 2015-03-26 105,659.99 1,235.26 艾小军 国泰基金管理有限公司
530 162413 华宝中证1000指数分级 0.6578 0.4222 2015-06-04 33,071.11 9,361.70 胡洁 华宝基金管理有限公司
531 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3540 0.4370 2015-05-20 59,328.67 2,139.51 侯昊 招商基金管理有限公司
532 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4590 0.4590 2011-12-20 29,485.45 7,251.99 李舒禾、刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
533 160639 鹏华高铁分级 0.7320 0.4640 2015-05-27 24,567.57 36,564.65 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
534 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4760 0.4760 2012-05-03 30,929.19 33,161.14 吴向军 国泰基金管理有限公司
535 001184 易方达新常态混合 0.4790 0.4790 2015-04-30 1,466,256.59 775,398.92 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
536 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4790 0.4790 2010-12-06 69,093.33 15,574.79 马君、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
537 167503 安信一带一路分级 0.7900 0.4840 2015-05-14 40,083.78 73,862.89 龙川 安信基金管理有限责任公司
538 502050 易方达上证50指数分级B 1.0338 0.4867 2015-04-15 247,429.52 6,132.08 余海燕 易方达基金管理有限公司
539 001239 长盛国企改革混合 0.4890 0.4890 2015-06-04 325,086.75 211,650.18 田间、乔培涛 长盛基金管理有限公司
540 161123 易方达重组指数分级 0.8039 0.4953 2015-06-03 1,003,397.46 158,860.54 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
541 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
542 960011 中银增长混合H 0.4418 0.5038 2016-02-02 0.00 60.87 辜岚 中银基金管理有限公司
543 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5080 0.5080 2011-04-25 194,091.74 12,105.40 刘思甸 博时基金管理有限公司
544 160637 鹏华创业板分级 0.7580 0.5100 2015-06-09 23,023.04 54,347.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
545 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8420 0.5180 2015-06-15 678,712.26 211,123.64 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
546 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7880 0.5210 2015-06-26 71,293.09 20,789.73 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
547 168201 中融一带一路分级 1.2060 0.5230 2015-05-14 206,807.63 6,812.91 赵菲 中融基金管理有限公司
548 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8130 0.5340 2015-06-26 45,591.84 6,614.31 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
549 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5370 0.5370 2015-05-20 316,123.12 157,812.10 彭炜 融通基金管理有限公司
550 160640 鹏华新能源分级 0.8700 0.5370 2015-05-29 21,146.15 5,635.32 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
551 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5430 0.5430 2015-05-14 1,260,226.48 445,910.02 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
552 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5481 0.5481 2015-07-29 1,000.00 3,899.68 张子法 天弘基金管理有限公司
553 502003 易方达军工分级 0.8545 0.5496 2015-07-08 21,334.17 22,233.69 余海燕 易方达基金管理有限公司
554 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5516 0.5516 2015-07-29 1,000.00 2,449.75 张子法 天弘基金管理有限公司
555 001230 鹏华医药科技股票 0.5630 0.5630 2015-06-02 378,257.30 259,917.48 金笑非 鹏华基金管理有限公司
556 160638 鹏华一带一路分级 0.8360 0.5690 2015-05-18 60,640.21 81,654.41 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
557 502028 鹏华新丝路分级B 0.5690 0.5690 2015-08-13 33,855.30 1,055.16 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
558 001268 富国国家安全主题混合 0.5700 0.5700 2015-05-14 352,150.19 214,862.36 王海军 富国基金管理有限公司
559 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5720 0.5720 2015-06-26 27,652.45 1,409.62 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
560 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.5730 0.5730 2015-03-30 601,894.44 42,542.82 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
561 001297 平安大华智慧中国混合 0.5740 0.5740 2015-06-09 179,699.07 102,810.12 神爱前 平安大华基金管理有限公司
562 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9030 0.5760 2015-05-29 415,578.48 143,109.27 冯雨生 长盛基金管理有限公司
563 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.4290 0.5780 2011-03-17 324,038.10 1,956.27 张凯 银华基金管理股份有限公司
564 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.5780 0.5780 2015-06-25 21,145.22 51,290.16 赵菲 中融基金管理有限公司
565 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8730 0.5780 2015-06-25 64,192.39 15,209.59 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
566 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9200 0.5820 2015-06-19 22,338.77 35,054.72 赵菲 中融基金管理有限公司
567 159942 华润元大中创100ETF 1.9420 0.5930 2015-05-25 38,137.63 3,250.04 李武群 华润元大基金管理有限公司
568 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5933 0.5933 2015-05-29 41,294.37 39,917.96 李康 国寿安保基金管理有限公司
569 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9834 0.5941 2015-06-10 63,923.89 25,075.88 孙伟 南方基金管理股份有限公司
570 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9760 0.5960 2015-03-27 86,119.57 144,271.25 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
571 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9229 0.6000 2015-07-23 24,136.21 4,084.79 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
572 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6020 0.6020 2015-06-15 128,070.98 69,110.77 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
573 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.6040 0.6040 2011-03-03 105,955.54 9,046.19 陈学林 中银基金管理有限公司
574 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6048 0.6048 2015-06-30 1,000.00 2,317.22 张子法 天弘基金管理有限公司
575 160633 鹏华证券分级 0.9290 0.6070 2015-05-06 103,079.07 84,660.95 余斌 鹏华基金管理有限公司
576 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6093 0.6093 2015-06-30 1,000.00 2,371.51 张子法 天弘基金管理有限公司
577 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6110 0.6110 2011-08-31 61,480.88 31,093.91 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
578 519651 银河转型混合 0.6110 0.6110 2015-05-12 381,875.39 199,634.01 王海华 银河基金管理有限公司
579 510560 国寿安保中证500ETF 1.3268 0.6144 2015-05-29 66,586.96 17,231.44 李康 国寿安保基金管理有限公司
580 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.6190 0.6190 2011-09-29 37,324.37 454,470.82 周晶 华宝基金管理有限公司
581 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9170 0.6250 2015-06-26 44,157.01 12,430.72 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
582 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6260 0.6260 2015-05-27 723,223.05 395,037.07 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
583 150298 南方中证互联网指数分级B 0.6262 0.6262 2015-07-01 61,187.20 29,047.63 周豪 南方基金管理股份有限公司
584 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9997 0.6278 2015-04-15 20,299.07 21,543.04 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
585 001349 富国改革动力混合 0.6280 0.6280 2015-05-20 1,325,478.82 653,461.35 张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
586 001322 东吴新趋势混合 0.6310 0.6310 2015-07-01 150,900.30 78,493.07 程涛 东吴基金管理有限公司
587 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9420 0.6360 2015-07-31 35,091.80 2,783.99 彭海平 中海基金管理有限公司
588 001135 益民品质升级混合 0.6390 0.6390 2015-05-06 137,676.58 34,975.60 吕伟 益民基金管理有限公司
589 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6390 0.6390 2015-04-16 572,047.22 333,746.00 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
590 512310 南方中证500工业ETF 0.6390 0.6390 2015-04-08 94,088.90 10,838.31 周豪 南方基金管理股份有限公司
591 001128 宝盈新兴产业混合 0.6440 0.6440 2015-04-13 693,227.56 291,464.30 张志梅 宝盈基金管理有限公司
592 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6459 0.6459 2015-05-13 66,193.04 21,794.95 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
593 159949 华安创业板50ETF 0.6488 0.6488 2016-06-30 55,028.51 28,829.84 许之彦 华安基金管理有限公司
594 001195 工银农业产业股票 0.6530 0.6530 2015-05-26 225,494.53 135,585.79 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
595 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0180 0.6536 2015-06-09 24,938.50 6,747.42 许之彦 华安基金管理有限公司
596 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9397 0.6576 2015-06-29 28,871.88 6,478.53 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
597 160636 鹏华互联网分级 1.0350 0.6580 2015-06-16 60,826.78 14,265.58 陈龙 鹏华基金管理有限公司
598 510170 国联安商品ETF 2.1210 0.6580 2010-11-26 94,210.94 6,972.30 黄欣 国联安基金管理有限公司
599 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3010 0.6587 2015-05-13 87,382.01 20,643.69 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
600 001052 华夏中证500ETF联接 0.6690 0.6690 2015-05-05 163,923.23 106,520.44 荣膺 华夏基金管理有限公司
601 001593 天弘创业板指数C 0.6695 0.6695 2015-07-08 1,000.00 44,809.95 张子法 天弘基金管理有限公司
602 257060 国联安商品ETF联接 0.6700 0.6700 2010-12-01 129,420.24 18,893.10 黄欣 国联安基金管理有限公司
603 512500 华夏中证500ETF 3.0651 0.6709 2015-05-05 213,447.35 28,361.12 荣膺 华夏基金管理有限公司
604 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6710 0.6710 2015-06-30 1,000.00 1,709.53 张子法 天弘基金管理有限公司
605 161628 融通军工分级 0.9570 0.6710 2015-07-01 37,067.76 7,741.58 何天翔 融通基金管理有限公司
606 590002 中邮核心成长混合 0.6750 0.6750 2007-08-17 1,495,662.50 969,645.57 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
607 001592 天弘创业板指数A 0.6754 0.6754 2015-07-08 1,000.00 51,753.44 张子法 天弘基金管理有限公司
608 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6755 0.6755 2015-06-30 1,000.00 3,601.74 张子法 天弘基金管理有限公司
609 502056 广发医疗指数分级 0.9760 0.6762 2015-07-23 28,351.44 12,737.37 罗国庆 广发基金管理有限公司
610 001630 天弘中证计算机指数C 0.6811 0.6811 2015-07-29 1,000.00 15,097.60 张子法 天弘基金管理有限公司
611 001210 天弘互联网混合 0.6817 0.6817 2015-05-29 258,219.91 144,297.39 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
612 001629 天弘中证计算机指数A 0.6852 0.6852 2015-07-29 1,000.00 8,538.30 张子法 天弘基金管理有限公司
613 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6860 0.6860 2015-03-26 170,694.17 59,473.06 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
614 502006 易方达国企改革分级 1.1297 0.6870 2015-06-15 94,269.24 26,018.71 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
615 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
616 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
617 001042 华夏领先股票 0.6990 0.6990 2015-05-15 501,823.84 361,712.40 林峰、王晓李 华夏基金管理有限公司
618 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.0770 0.7020 2014-09-11 98,395.30 3,472.74 邓岳 新华基金管理股份有限公司
619 161122 易方达生物科技指数分级 1.0623 0.7024 2015-06-03 68,225.46 17,218.74 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
620 001167 金鹰科技创新股票 0.7050 0.7050 2015-04-30 188,689.54 139,600.37 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
621 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7050 0.7050 2015-03-12 376,728.30 255,657.97 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
622 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7076 0.7076 2015-04-15 90,766.81 24,693.05 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
623 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0580 0.7080 2015-05-27 113,015.30 38,599.74 侯昊 招商基金管理有限公司
624 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7090 0.7090 2011-08-04 56,802.92 24,567.27 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
625 001305 九泰天富改革混合 0.7110 0.7110 2015-06-10 261,080.35 122,285.93 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
626 161629 融通证券分级 1.0230 0.7140 2015-07-17 24,039.82 2,472.33 何天翔 融通基金管理有限公司
627 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7160 0.7160 2015-04-14 451,255.46 202,078.02 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
628 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7170 0.7170 2015-06-09 345,844.99 242,007.05 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
629 620004 金元顺安价值增长混合 0.7170 0.7170 2009-09-11 41,206.39 2,582.53 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
630 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7200 0.7200 2015-06-03 39,573.53 20,190.61 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
631 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.6520 0.7210 2015-03-17 21,944.70 7,443.88 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
632 000893 工银创新动力股票 0.7230 0.7230 2014-12-11 671,635.38 136,029.98 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
633 001005 中海合鑫混合 0.7240 0.7240 2015-02-11 68,411.93 5,580.59 夏春晖 中海基金管理有限公司
634 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
635 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7250 0.7250 2015-12-02 69,411.40 100,673.98 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
636 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7250 0.7250 2011-05-06 265,703.59 43,006.41 周宇 易方达基金管理有限公司
637 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7282 0.7282 2015-04-15 90,766.81 3,841.84 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
638 001158 工银新材料新能源股票 0.7300 0.7300 2015-04-28 244,080.66 333,220.07 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
639 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7300 0.7300 2016-04-28 186,141.13 27,126.57 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
640 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7050 0.7310 2014-11-13 42,404.18 251,772.67 苏燕青 招商基金管理有限公司
641 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.7320 0.7320 2015-12-25 84,112.97 50,401.15 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
642 001255 长城改革红利混合 0.7330 0.7330 2015-06-09 162,052.10 89,096.78 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
643 001569 泰信国策驱动混合 0.7330 0.7330 2015-10-27 63,296.41 20,580.67 车广路 泰信基金管理有限公司
644 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7400 0.7400 2015-05-19 270,359.90 116,594.91 桑俊、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
645 001127 中银宏观策略混合 0.7410 0.7410 2015-04-10 517,796.29 217,933.28 辜岚 中银基金管理有限公司
646 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7430 0.7430 2012-03-26 41,319.47 26,503.34 张军 上投摩根基金管理有限公司
647 002984 广发环保指数C 0.7456 0.7456 2016-07-06 0.00 14,951.75 刘杰 广发基金管理有限公司
648 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7470 0.7470 2016-08-16 220,006.28 98,141.25 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
649 502010 易方达证券公司分级 1.1676 0.7480 2015-07-08 21,178.84 23,167.38 余海燕 易方达基金管理有限公司
650 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7480 0.7480 2015-05-25 321,282.13 174,718.20 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
651 001064 广发环保指数A 0.7490 0.7490 2015-03-25 279,091.64 123,735.28 刘杰 广发基金管理有限公司
652 001723 华商新动力混合 0.7490 0.7490 2015-09-17 26,026.08 10,794.21 刘萌萌 华商基金管理有限公司
653 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0514 0.7512 2015-06-03 86,873.40 27,148.80 孙伟 南方基金管理股份有限公司
654 001088 华宝国策导向混合 0.7520 0.7520 2015-05-08 338,693.36 151,620.47 刘自强、毛文博 华宝基金管理有限公司
655 164402 前海开源中航军工指数分级 0.6600 0.7530 2015-03-30 49,988.45 262,818.25 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
656 165315 建信网金融分级 0.6833 0.7543 2015-07-31 40,401.84 32,770.32 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
657 001496 工银聚焦30股票 0.7560 0.7560 2015-06-25 127,158.20 35,762.31 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
658 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7560 0.7560 2016-05-03 100,166.78 30,022.52 罗安安 南方基金管理股份有限公司
659 001028 华安物联网主题股票 0.7570 0.7570 2015-03-17 478,738.22 164,569.95 翁启森 华安基金管理有限公司
660 001468 广发改革混合 0.7570 0.7570 2015-07-27 150,132.03 62,897.21 王小松 广发基金管理有限公司
661 164819 工银中证环保产业指数分级 0.6918 0.7614 2015-07-09 23,635.21 3,238.45 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
662 400032 东方主题精选混合 0.7623 0.7623 2015-03-23 109,960.91 20,367.17 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
663 160634 鹏华环保分级 1.0910 0.7640 2015-06-16 47,908.24 12,340.82 余斌 鹏华基金管理有限公司
664 164821 工银中证新能源指数分级 1.1194 0.7660 2015-07-09 26,818.54 3,311.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
665 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
666 002174 东方互联网嘉混合 0.7680 0.7680 2016-04-06 55,887.19 3,801.63 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
667 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1615 0.7684 2015-05-14 59,474.70 11,873.81 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
668 001075 宝盈转型动力混合 0.7700 0.7700 2015-04-29 580,393.50 336,377.44 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
669 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7710 0.7710 2015-09-10 30,669.18 1,035.70 曲扬 前海开源基金管理有限公司
670 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
671 000986 太平灵活配置混合 0.7750 0.7750 2015-02-10 1,355.72 213,864.47 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
672 001551 天弘中证医药100指数C 0.7755 0.7755 2015-06-30 1,000.00 6,493.83 张子法 天弘基金管理有限公司
673 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7760 0.7760 2015-04-23 197,869.78 177,373.20 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
674 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7760 0.7760 2015-06-29 115,842.98 32,343.36 张霖 新华基金管理股份有限公司
675 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7760 0.7760 2015-06-23 290,844.95 183,407.22 何珅华 建信基金管理有限责任公司
676 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2360 0.7770 2015-06-19 137,493.95 21,327.69 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
677 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7789 0.7789 2015-06-29 27,218.80 12,318.62 孙伟 南方基金管理股份有限公司
678 001899 东海社会安全指数 0.7790 0.7790 2015-11-23 31,060.41 8,580.09 胡德军 东海基金管理有限责任公司
679 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7800 0.7800 2015-07-16 1,000.00 2,378.84 张子法 天弘基金管理有限公司
680 001550 天弘中证医药100指数A 0.7803 0.7803 2015-06-30 1,000.00 15,399.75 张子法 天弘基金管理有限公司
681 001822 华商智能生活混合 0.7820 0.7820 2015-11-13 67,020.12 36,271.39 马国江 华商基金管理有限公司
682 512810 华宝中证军工ETF 0.7825 0.7825 2016-08-05 54,479.17 11,378.76 胡洁 华宝基金管理有限公司
683 000800 华商未来主题混合 0.7840 0.7840 2014-10-14 491,883.48 194,196.73 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
684 159943 大成深证成份ETF 11.9370 0.7840 2015-06-05 238,458.81 2,873.49 苏秉毅 大成基金管理有限公司
685 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7855 0.7855 2015-07-16 1,000.00 2,369.23 张子法 天弘基金管理有限公司
686 001565 永赢量化混合发起式 0.7870 0.7870 2015-08-06 299,783.78 4,890.78 张大木、周华睿 永赢基金管理有限公司
687 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7893 0.7893 2017-03-29 26,809.87 21,284.58 艾小军 国泰基金管理有限公司
688 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7900 0.7900 2015-04-28 391,057.46 230,115.00 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
689 001166 建信环保产业股票 0.7910 0.7910 2015-04-22 705,308.80 380,066.81 姜锋 建信基金管理有限责任公司
690 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7910 0.7910 2011-07-21 72,639.14 23,047.97 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
691 003017 广发中证军工ETF联接 0.7928 0.7928 2016-09-26 4,813.11 11,189.68 刘杰 广发基金管理有限公司
692 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7930 0.7930 2015-07-23 80,799.64 102,298.61 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
693 161819 银华中证内地资源指数分级 1.2440 0.7930 2011-12-08 130,196.57 4,678.99 马君 银华基金管理股份有限公司
694 512680 广发中证军工ETF 0.7932 0.7932 2016-08-30 88,893.01 35,051.86 刘杰 广发基金管理有限公司
695 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7938 0.7938 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
696 001366 金鹰产业整合混合 0.7950 0.7950 2015-06-16 73,975.08 56,065.05 于利强 金鹰基金管理有限公司
697 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1333 0.7957 2015-03-30 41,657.32 38,777.03 徐皓 国泰基金管理有限公司
698 001476 中银智能制造股票 0.7960 0.7960 2015-06-19 637,491.10 284,117.88 王伟 中银基金管理有限公司
699 001105 信达澳银转型创新股票 0.7980 0.7980 2015-04-15 286,353.89 88,403.58 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
700 001171 工银养老产业股票 0.7990 0.7990 2015-04-28 187,171.31 91,638.85 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
701 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.7991 0.7991 2016-11-11 22,575.25 6,341.78 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
702 080015 长盛中小盘精选混合 0.8000 0.8000 2012-07-10 136,487.76 6,704.61 王超 长盛基金管理有限公司
703 002983 长信国防军工量化混合 0.8007 0.8007 2017-01-05 66,974.14 49,281.04 左金保 长信基金管理有限责任公司
704 001245 工银生态环境股票 0.8010 0.8010 2015-06-02 347,426.30 165,983.65 何肖颉、梅韬、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
705 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8020 0.8020 2015-05-26 423,550.73 58,479.01 李本刚 大成基金管理有限公司
706 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8020 0.8020 2015-07-27 148,188.28 53,379.78 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
707 001319 农银信息传媒股票 0.8039 0.8039 2015-06-24 456,945.55 249,145.78 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
708 004870 融通创业板指数C 0.8050 0.8050 2017-07-05 0.00 65.12 蔡志伟 融通基金管理有限公司
709 163109 申万菱信深证成指分级 0.6071 0.8074 2010-10-22 71,248.47 32,384.42 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
710 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8100 0.8100 2015-11-19 0.00 867.12 曲扬 前海开源基金管理有限公司
711 512660 国泰中证军工ETF 0.8113 0.8113 2016-07-26 58,908.00 42,809.69 艾小军 国泰基金管理有限公司
712 159945 广发中证全指能源ETF 0.8116 0.8116 2015-06-25 27,257.23 15,657.78 陆志明 广发基金管理有限公司
713 000061 华夏盛世混合 0.8130 0.8130 2009-12-11 1,871,020.39 161,108.94 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
714 001193 中金消费升级股票 0.8130 0.8130 2015-06-24 69,471.72 28,952.78 郭党钰 中金基金管理有限公司
715 512100 南方中证1000ETF 0.8147 0.8147 2016-09-29 58,789.20 12,289.51 周豪 南方基金管理股份有限公司
716 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1765 0.8158 2015-03-26 105,659.99 17,966.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
717 001209 前海开源一带一路混合A 0.8160 0.8160 2015-04-29 161,395.24 27,280.47 徐立平 前海开源基金管理有限公司
718 002669 华商万众创新混合 0.8160 0.8160 2016-06-28 33,421.46 13,378.03 梁皓 华商基金管理有限公司
719 150254 前海开源农业分级B 0.8170 0.8170 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
720 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8174 0.8174 2012-04-10 30,953.38 7,164.00 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
721 001959 华商乐享互联混合 0.8190 0.8190 2015-12-18 33,803.38 24,471.41 高兵 华商基金管理有限公司
722 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8200 0.8200 2015-05-26 423,550.73 105,921.84 李本刚 大成基金管理有限公司
723 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1790 0.8220 2015-05-20 59,328.67 40,998.07 侯昊 招商基金管理有限公司
724 519929 长信电子信息量化混合 0.8220 0.8220 2016-07-27 89,199.94 55,815.40 左金保 长信基金管理有限责任公司
725 003208 东兴量化多策略混合 0.8227 0.8227 2016-10-27 21,309.78 2,078.82 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
726 001559 天弘医疗健康混合C 0.8238 0.8238 2015-06-30 1,000.00 13,253.57 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
727 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8250 0.8250 2015-06-29 21,386.79 38,998.82 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
728 002182 东兴蓝海财富混合 0.8250 0.8250 2015-12-23 36,514.56 11,166.86 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
729 150282 长盛中证金融地产分级B 0.8250 0.8250 2015-06-16 72,614.78 29,326.16 王超 长盛基金管理有限公司
730 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
731 519956 长信睿进混合C 0.8250 0.8250 2015-07-06 30,860.42 4,129.55 邓虎 长信基金管理有限责任公司
732 001118 华宝事件驱动混合 0.8260 0.8260 2015-04-08 746,102.73 348,375.74 徐林明、陈建华 华宝基金管理有限公司
733 164905 交银国证新能源指数分级 0.7620 0.8260 2015-03-26 339,527.72 49,493.75 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
734 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.8270 0.8270 2016-05-25 158,506.82 112,230.04 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
735 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8271 0.8271 2017-03-08 74,157.68 59,447.85 魏萌 南方基金管理股份有限公司
736 002656 南方创业板ETF联接A 0.8286 0.8286 2016-05-20 29,258.08 32,741.99 孙伟 南方基金管理股份有限公司
737 001475 易方达国防军工混合 0.8290 0.8290 2015-06-19 977,034.26 458,141.16 陈皓 易方达基金管理有限公司
738 001030 天弘云端生活优选混合 0.8291 0.8291 2015-03-17 150,962.24 43,695.72 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
739 001558 天弘医疗健康混合A 0.8294 0.8294 2015-06-30 1,000.00 1,695.16 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
740 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8320 0.8320 2007-10-22 2,957,216.04 667,138.56 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
741 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8340 0.8340 2015-02-13 56,511.81 10,025.04 付海宁 前海开源基金管理有限公司
742 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8340 0.8340 2015-07-08 36,873.82 23,476.15 杨挺 大成基金管理有限公司
743 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8370 0.8370 2015-06-02 149,577.43 85,546.00 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
744 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8380 0.8380 2015-05-25 420,800.85 103.96 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
745 001143 华商量化进取混合 0.8400 0.8400 2015-04-09 809,796.95 314,844.37 邓默 华商基金管理有限公司
746 000996 中银新动力股票 0.8410 0.8410 2015-02-13 297,665.90 222,753.85 史彬 中银基金管理有限公司
747 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8420 0.8420 2015-06-18 190,364.48 90,439.49 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
748 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
749 502026 鹏华新丝路分级 0.7930 0.8420 2015-08-13 33,855.30 1,055.16 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
750 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8420 0.8420 2012-03-08 68,268.13 17,492.71 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
751 510410 博时上证自然资源ETF 0.8421 0.8421 2012-04-10 91,025.84 12,625.63 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
752 004343 南方创业板ETF联接C 0.8427 0.8427 2017-02-23 0.00 2,412.69 孙伟 南方基金管理股份有限公司
753 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8431 0.8431 2016-08-25 0.00 2,024.81 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
754 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8440 0.8440 2015-08-06 34,660.67 43,830.96 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
755 160516 博时证券保险指数分级 1.2798 0.8442 2015-05-19 83,295.89 14,508.15 赵云阳 博时基金管理有限公司
756 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7880 0.8460 2015-06-26 27,652.45 9,374.49 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
757 001534 华宝万物互联混合 0.8490 0.8490 2015-06-30 119,451.71 41,052.50 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
758 004065 中融量化多因子混合A 0.8506 0.8506 2016-12-29 8,969.63 4,986.54 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
759 001351 诺安中证500ETF联接 0.8518 0.8518 2015-06-09 45,415.84 15,439.94 梅律吾 诺安基金管理有限公司
760 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 2014-12-24 65,956.55 6,005.21 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
761 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8520 0.8520 2016-02-04 21,668.26 7,068.79 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
762 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
763 002977 广发可选消费联接C 0.8526 0.8526 2016-07-06 0.00 291.37 陆志明 广发基金管理有限公司
764 001416 嘉实事件驱动股票 0.8530 0.8530 2015-06-09 1,654,973.09 797,638.39 张自力 嘉实基金管理有限公司
765 001133 广发可选消费联接A 0.8532 0.8532 2015-04-15 141,559.53 42,676.24 陆志明 广发基金管理有限公司
766 001220 民生加银研究精选混合 0.8540 0.8540 2015-05-27 320,371.28 101,659.19 宋磊 民生加银基金管理有限公司
767 001628 招商体育文化休闲股票 0.8540 0.8540 2015-08-18 50,413.53 6,729.39 李佳存 招商基金管理有限公司
768 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8558 0.8558 2017-03-13 56,673.11 9,505.14 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
769 002978 广发医药卫生联接C 0.8560 0.8560 2016-07-06 0.00 3,723.50 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
770 519957 长信睿进混合A 0.8580 0.8580 2015-07-06 30,860.42 618.43 邓虎 长信基金管理有限责任公司
771 001180 广发医药卫生联接A 0.8598 0.8598 2015-05-06 96,868.32 83,772.78 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
772 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.7890 0.8600 2015-03-30 601,894.44 310,542.09 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
773 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7920 0.8620 2015-06-25 21,145.22 44,682.78 赵菲 中融基金管理有限公司
774 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8630 0.8630 2015-05-26 103,119.07 62,951.31 许杰 建信基金管理有限责任公司
775 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8648 0.8648 2015-02-11 169,857.79 32,024.05 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
776 000971 诺安新经济股票 0.8650 0.8650 2015-01-26 222,673.62 46,707.54 史高飞 诺安基金管理有限公司
777 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8650 0.8650 2015-12-30 123,946.33 28,067.39 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
778 004344 南方大数据100指数C 0.8681 0.8681 2017-02-23 0.00 270.45 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
779 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8685 0.8685 2017-09-15 1,604.59 220.74 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
780 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 2007-11-09 50,000.00 276,253.54 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
781 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8696 0.8696 2017-09-15 1,604.59 1,285.74 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
782 001277 博时国企改革股票 0.8700 0.8700 2015-05-20 321,816.83 178,574.13 林景艺 博时基金管理有限公司
783 001113 南方大数据100指数A 0.8704 0.8704 2015-04-24 99,144.12 563,787.95 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
784 580003 东吴行业轮动混合 0.7907 0.8707 2008-04-23 317,306.42 60,533.30 王立立 东吴基金管理有限公司
785 001373 易方达新丝路混合 0.8710 0.8710 2015-05-27 2,866,275.15 1,464,642.16 张坤、宋昆 易方达基金管理有限公司
786 003975 中信建投睿泰混合C 0.8721 0.8721 2017-02-14 20,028.00 5.74 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
787 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 0.8726 0.8726 2017-03-13 22,407.20 44.62 徐立平、曲扬 前海开源基金管理有限公司
788 003974 中信建投睿泰混合A 0.8729 0.8729 2017-02-14 20,028.00 3,632.55 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
789 000603 易方达创新驱动混合 0.8730 0.8730 2015-02-13 167,242.11 253,023.00 樊正伟 易方达基金管理有限公司
790 004640 华夏节能环保股票 0.8733 0.8733 2017-08-11 117,646.77 42,034.46 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
791 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8750 0.8750 2015-05-25 420,800.85 33,726.93 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
792 002345 华夏高端制造混合 0.8750 0.8750 2016-05-11 151,305.23 19,715.65 孙萌 华夏基金管理有限公司
793 002634 华宝未来主导混合 0.8750 0.8750 2016-11-04 26,036.43 16,447.72 刘自强、夏林锋 华宝基金管理有限公司
794 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.8750 0.8750 2016-07-19 0.00 14,901.96 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
795 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8780 0.8780 2015-03-31 407,108.16 137,319.07 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
796 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0390 0.8780 2014-05-09 26,806.50 1,868.34 杨庆定 东吴基金管理有限公司
797 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.8785 0.8785 2017-06-13 27,225.81 5,611.74 余斌 鹏华基金管理有限公司
798 159948 南方创业板ETF 1.7884 0.8788 2016-05-13 74,420.16 18,270.22 孙伟 南方基金管理股份有限公司
799 000823 银华高端制造业混合 0.8820 0.8820 2014-11-13 228,725.87 38,883.18 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
800 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.7970 0.8820 2011-01-13 319,677.77 73,747.68 宋青 诺安基金管理有限公司
801 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.8827 0.8827 2016-10-10 41,875.72 8,000.42 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
802 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.8848 0.8848 2017-02-23 0.00 207.37 孙伟 南方基金管理股份有限公司
803 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.8858 0.8858 2016-08-17 18,948.61 9,270.15 孙伟 南方基金管理股份有限公司
804 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
805 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8860 0.8860 2015-10-21 37,081.06 15,433.80 张飞 上投摩根基金管理有限公司
806 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
807 001197 长盛转型升级混合 0.8890 0.8890 2015-04-21 858,294.14 324,217.37 刘旭明 长盛基金管理有限公司
808 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
809 160137 南方中证互联网指数分级 0.8168 0.8910 2015-07-01 61,187.20 29,047.63 周豪 南方基金管理股份有限公司
810 005118 金信价值精选混合C 0.8918 0.8918 2017-09-01 1,010.13 122.40 刘榕俊 金信基金管理有限公司
811 005117 金信价值精选混合A 0.8919 0.8919 2017-09-01 1,010.13 906.48 刘榕俊 金信基金管理有限公司
812 000690 前海开源大海洋混合 0.8920 0.8920 2014-07-31 65,502.24 5,976.93 吴国清 前海开源基金管理有限公司
813 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8929 0.8929 2017-09-01 20,003.06 3.14 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
814 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8934 0.8934 2015-07-08 1,000.00 2,285.57 张子法 天弘基金管理有限公司
815 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8935 0.8935 2007-08-03 1,186,870.09 140,017.63 李坤元(休产假)、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
816 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8940 0.8940 2015-05-29 77,679.22 42,227.03 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
817 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.8941 0.8941 2015-06-19 662,361.59 5,241.16 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
818 001039 嘉实先进制造股票 0.8960 0.8960 2015-04-24 450,161.03 218,729.35 张淼 嘉实基金管理有限公司
819 002080 前海开源一带一路混合C 0.8960 0.8960 2015-11-16 0.00 400.04 徐立平 前海开源基金管理有限公司
820 002251 华夏军工安全混合 0.8960 0.8960 2016-03-22 54,573.97 20,340.63 王晓李 华夏基金管理有限公司
821 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8963 0.8963 2016-12-29 34,794.40 8,412.98 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
822 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8970 0.8970 2010-12-17 39,919.82 1,662.41 刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
823 159930 汇添富中证能源ETF 0.8975 0.8975 2013-08-23 38,439.82 1,439.86 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
824 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8985 0.8985 2016-12-29 34,794.40 4,885.75 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
825 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8988 0.8988 2015-06-30 1,000.00 10,095.06 张子法 天弘基金管理有限公司
826 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8999 0.8999 2015-07-08 1,000.00 1,694.00 张子法 天弘基金管理有限公司
827 159903 深成ETF 1.2201 0.9003 2009-12-04 412,753.85 37,916.24 孙伟 南方基金管理股份有限公司
828 000297 鹏华可转债债券 0.9010 0.9010 2015-02-03 43,057.11 4,699.29 李振宇 鹏华基金管理有限公司
829 001667 南方转型混合 0.9010 0.9010 2016-08-17 130,237.84 60,431.93 张旭、林乐峰 南方基金管理股份有限公司
830 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9010 0.9010 2015-11-18 34,179.83 13,583.41 王浩 银华基金管理股份有限公司
831 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9010 0.9010 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
832 502055 长盛中证证券公司分级B 0.9010 0.9010 2015-08-13 26,285.02 18,597.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
833 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.9013 0.9013 2015-06-25 124,189.23 25,586.70 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
834 003145 中融竞争优势股票 0.9037 0.9037 2016-09-07 27,245.29 10,988.79 孔学兵 中融基金管理有限公司
835 671010 西部利得策略优选混合 0.9040 0.9040 2011-01-25 106,304.70 27,275.74 刘荟 西部利得基金管理有限公司
836 001552 天弘中证证券保险指数A 0.9048 0.9048 2015-06-30 1,000.00 12,015.38 张子法 天弘基金管理有限公司
837 001702 东方创新科技混合 0.9051 0.9051 2015-09-08 22,323.94 5,245.89 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
838 512560 易方达中证军工ETF 0.9058 0.9058 2017-07-14 31,556.35 4,156.35 余海燕 易方达基金管理有限公司
839 001188 鹏华改革红利股票 0.9070 0.9070 2015-04-28 368,522.40 188,273.46 伍旋 鹏华基金管理有限公司
840 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
841 001404 招商移动互联网产业股票 0.9080 0.9080 2015-06-19 805,125.91 201,462.06 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
842 004435 博时逆向投资混合C 0.9081 0.9081 2017-04-14 93,204.88 4,163.80 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
843 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9084 0.9084 2016-09-26 210,066.03 469.45 王予柯 广发基金管理有限公司
844 001557 天弘量化驱动股票C 0.9085 0.9085 2015-06-30 1,000.00 9,777.63 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
845 000264 博时内需增长混合 1.0410 0.9100 2013-07-15 200,000.00 25,030.12 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
846 002862 金信量化精选混合 0.9100 0.9100 2016-07-01 1,002.14 22,497.53 唐雷 金信基金管理有限公司
847 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9108 0.9108 2015-06-25 124,189.23 35,409.35 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
848 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
849 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9117 0.9117 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
850 004434 博时逆向投资混合A 0.9118 0.9118 2017-04-14 93,204.88 55,424.90 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
851 001614 东方区域发展混合 0.9119 0.9119 2016-09-07 25,115.00 3,143.10 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
852 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9126 0.9126 2016-09-27 275,766.63 64,977.27 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
853 150300 华安中证银行指数分级B 0.9135 0.9135 2015-06-09 25,417.89 45,770.07 许之彦 华安基金管理有限公司
854 560003 益民创新优势混合 0.8937 0.9137 2007-07-11 723,812.30 89,493.42 吕伟 益民基金管理有限公司
855 001556 天弘量化驱动股票A 0.9150 0.9150 2015-06-30 1,000.00 1,450.31 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
856 001779 中融稳健添利债券 0.9150 0.9150 2015-10-20 35,476.26 5,065.60 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
857 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.9150 0.9150 2017-09-15 8,657.86 4,456.73 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
858 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9151 0.9151 2017-09-15 1,388.83 111.08 马君 银华基金管理股份有限公司
859 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9154 0.9154 2016-12-22 22,610.58 1,681.16 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
860 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9159 0.9159 2017-09-15 1,388.83 1,250.82 马君 银华基金管理股份有限公司
861 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.9164 0.9164 2017-09-15 8,657.86 4,081.32 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
862 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9183 0.9183 2016-12-22 22,610.58 4,855.21 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
863 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9190 0.9190 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 林乐峰、刘文良 南方基金管理股份有限公司
864 002919 东吴智慧医疗混合 0.9190 0.9190 2016-08-11 55,675.99 24,495.82 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
865 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9191 0.9191 2016-09-26 210,066.03 36,524.91 王予柯 广发基金管理有限公司
866 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9193 0.9193 2016-01-21 0.00 71.53 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
867 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.9202 0.9202 2010-09-30 101,685.04 54,431.35 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
868 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9240 0.9240 2015-03-27 232,752.67 67,149.56 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
869 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9243 0.9243 2017-02-23 0.00 96.21 孙伟 南方基金管理股份有限公司
870 003416 招商财经大数据股票 0.9261 0.9261 2016-11-02 24,953.11 3,490.47 王平 招商基金管理有限公司
871 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9264 0.9264 2009-12-09 327,235.67 33,439.02 孙伟 南方基金管理股份有限公司
872 240018 华宝可转债 0.9268 0.9268 2011-04-27 144,838.38 4,710.51 李栋梁 华宝基金管理有限公司
873 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9269 0.9269 2017-11-09 1,378.03 249.16 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
874 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9270 0.9270 2015-05-14 232,230.79 96,317.26 王俊 博时基金管理有限公司
875 002598 平安大华智能生活混合A 0.9270 0.9270 2016-06-08 25,744.91 3,902.64 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
876 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9271 0.9271 2017-11-09 1,378.03 1,126.84 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
877 004671 中融核心成长混合 0.9272 0.9272 2017-09-29 70,314.96 68,776.44 孔学兵 中融基金管理有限公司
878 002973 广发能源联接C 0.9273 0.9273 2016-07-06 0.00 3,828.97 陆志明 广发基金管理有限公司
879 004433 南方有色金属联接C 0.9278 0.9278 2017-09-08 2,587.53 990.41 周豪 南方基金管理股份有限公司
880 002599 平安大华智能生活混合C 0.9280 0.9280 2016-06-08 25,744.91 66.05 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
881 001460 广发能源联接A 0.9286 0.9286 2015-07-09 3,374.54 5,428.94 陆志明 广发基金管理有限公司
882 003472 前海联合添鑫债券C 0.9286 0.9286 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
883 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9290 0.9290 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
884 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9190 0.9290 2016-05-05 58,087.74 8,585.87 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
885 004432 南方有色金属联接A 0.9291 0.9291 2017-09-08 2,587.53 1,923.95 周豪 南方基金管理股份有限公司
886 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7800 0.9300 2014-12-30 156,859.43 19,215.22 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
887 501026 财通多策略福享混合 0.9306 0.9306 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
888 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 335.55 黎新平 大成基金管理有限公司
889 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.9310 0.9310 2011-09-27 95,103.07 16,608.01 宋青 诺安基金管理有限公司
890 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.9318 0.9318 2017-10-26 27,102.65 1,649.06 黄亮 南方基金管理股份有限公司
891 004875 融通深证成份指数C 0.9320 0.9320 2017-07-05 0.00 0.74 蔡志伟 融通基金管理有限公司
892 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.9325 0.9325 2017-10-26 27,102.65 4,334.66 黄亮 南方基金管理股份有限公司
893 003471 前海联合添鑫债券A 0.9334 0.9334 2016-10-18 20,003.01 50,427.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
894 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9334 0.9334 2017-08-03 44,753.90 13,553.42 周豪 南方基金管理股份有限公司
895 004194 招商中证1000指数A 0.9336 0.9336 2017-03-03 20,098.40 15,566.42 王平 招商基金管理有限公司
896 001279 中海积极增利混合 0.9340 0.9340 2015-05-20 102,105.54 30,096.14 左剑 中海基金管理有限公司
897 160620 鹏华资源分级 1.3140 0.9340 2012-09-27 64,338.55 17,536.32 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
898 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
899 002448 江信汇福债券 0.9081 0.9346 2016-05-05 22,311.53 9,868.12 郑昱 江信基金管理有限公司
900 233008 大摩消费领航混合 0.9347 0.9347 2010-12-03 375,727.24 17,665.44 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
901 002580 泰信鑫选混合C 0.9350 0.9350 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
902 001415 信诚新锐混合A 0.9360 0.9360 2015-06-11 20,093.94 3,024.28 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
903 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8070 0.9360 2007-04-25 100,000.00 128,408.68 郑川江 鹏华基金管理有限公司
904 003956 南方现代教育股票 0.9366 0.9366 2017-01-25 28,112.43 15,875.01 张原 南方基金管理股份有限公司
905 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9368 0.9368 2016-05-26 111,639.27 90,971.84 樊利安 国泰基金管理有限公司
906 001970 泰信鑫选混合A 0.9370 0.9370 2016-02-04 33,759.43 3,667.55 董山青 泰信基金管理有限公司
907 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9370 0.9370 2017-01-23 23,350.51 1,007.16 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
908 519947 长信利保债券 0.9374 0.9374 2015-11-16 30,512.92 6,421.74 李小羽 长信基金管理有限责任公司
909 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.9390 0.9390 2013-02-05 74,085.62 2,325.20 胡允畧 融通基金管理有限公司
910 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9400 0.9400 2016-01-20 29,144.87 10,709.97 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
911 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 2013-03-07 320,630.92 567.17 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
912 159955 嘉实创业板ETF 0.9403 0.9403 2017-07-14 25,663.48 3,823.30 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
913 003242 创金合信量化发现混合C 0.9404 0.9404 2016-09-27 151,280.01 20,754.75 程志田 创金合信基金管理有限公司
914 167002 平安大华鼎越混合 0.9406 0.9406 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
915 004195 招商中证1000指数C 0.9408 0.9408 2017-03-03 20,098.40 1,231.51 王平 招商基金管理有限公司
916 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9409 0.9409 2017-01-23 23,350.51 14,387.40 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
917 168107 九泰锐华定增混合C 0.9409 0.9409 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
918 004135 申万菱信量化成长混合 0.9419 0.9419 2017-03-10 109,705.80 43,149.09 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
919 001790 国泰智能汽车股票 0.9430 0.9430 2017-08-01 136,641.96 93,060.50 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
920 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
921 161612 融通深证成份指数A 0.9330 0.9430 2010-11-15 184,884.16 16,914.99 蔡志伟 融通基金管理有限公司
922 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.9430 0.9430 2016-01-21 24,253.08 328.98 邓虎 长信基金管理有限责任公司
923 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
924 003333 泰信智选成长混合 0.9441 0.9441 2016-12-21 34,818.93 8,105.11 朱志权、张彦 泰信基金管理有限公司
925 001753 红土创新新兴产业混合 0.9450 0.9450 2015-09-23 24,497.64 10,424.55 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
926 16440L 前海开源农业分级 0.9250 0.9450 2015-06-04 40,655.71 14,296.69 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
927 002654 上投摩根策略精选混合 0.9460 0.9460 2016-06-16 31,424.73 10,366.98 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
928 002980 华夏创新前沿股票 0.9460 0.9460 2016-09-07 132,440.80 30,332.85 林晶 华夏基金管理有限公司
929 168106 九泰锐华定增混合A 0.9460 0.9460 2016-12-19 45,381.72 3,280.21 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
930 001181 南方改革机遇混合 0.9470 0.9470 2015-05-19 337,391.92 147,736.50 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
931 001763 广发多策略混合 0.9470 0.9470 2015-12-09 561,359.99 199,189.37 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
932 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9470 0.9470 2007-10-12 2,975,033.03 655,923.09 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
933 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9480 0.9480 2016-03-22 33,459.57 11,025.20 魏庆国 大成基金管理有限公司
934 002397 中邮增力债券 0.9480 0.9480 2016-03-22 20,126.98 3,229.68 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
935 002863 金信深圳成长混合 0.9480 0.9480 2016-12-22 1,006.62 1,164.14 唐雷 金信基金管理有限公司
936 000926 中信建投睿信混合A 0.9481 0.9481 2015-02-03 73,943.31 3,494.62 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
937 001144 大成互联网思维混合 0.9490 0.9490 2015-04-21 347,326.81 153,706.73 李博 大成基金管理有限公司
938 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9480 0.9490 2016-11-07 300,448.92 305,291.89 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
939 003598 华商润丰混合 0.9490 0.9490 2017-01-25 22,960.18 6,665.30 鲁宁 华商基金管理有限公司
940 16490L 交银中证环境治理指数分级 0.9490 0.9490 2015-08-13 30,099.56 13,674.43 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
941 960001 广发行业领先混合H 0.9490 0.9490 2015-12-29 0.00 458.20 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
942 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
943 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9500 0.9500 2017-07-04 23,333.14 16,025.55 张自力 嘉实基金管理有限公司
944 004698 博时军工主题股票 0.9500 0.9500 2017-07-04 53,749.95 9,223.90 兰乔 博时基金管理有限公司
945 003241 创金合信量化发现混合A 0.9510 0.9510 2016-09-27 151,280.01 48,159.85 程志田 创金合信基金管理有限公司
946 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9510 0.9510 2013-03-07 320,630.92 416.41 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
947 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9510 0.9510 2007-09-19 2,999,815.12 508,556.25 黄亮、叶国锋 南方基金管理股份有限公司
948 005496 创金合信科技成长股票C 0.9517 0.9517 2017-12-28 1,035.78 508.37 周志敏 创金合信基金管理有限公司
949 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9520 0.9520 2015-02-11 94,124.74 24,148.14 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
950 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9520 0.9520 2015-09-23 30,677.93 8,423.78 黎新平 大成基金管理有限公司
951 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9520 0.9520 2015-12-02 0.00 11,624.89 谢屹 前海开源基金管理有限公司
952 005495 创金合信科技成长股票A 0.9520 0.9520 2017-12-28 1,035.78 527.41 周志敏 创金合信基金管理有限公司
953 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 16.31 李倩 中融基金管理有限公司
954 003335 中融融信双盈债券C 0.9523 0.9523 2016-11-02 59,792.99 16,167.14 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
955 001266 国投瑞银招财混合 0.9205 0.9525 2015-06-03 260,429.91 25,342.46 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
956 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 2016-07-29 0.00 1,539.32 何天翔 融通基金管理有限公司
957 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 0.89 薛琳 国联安基金管理有限公司
958 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
959 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9540 0.9540 2016-01-21 184,614.23 9,490.24 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
960 168301 东海祥龙定增混合 0.9543 0.9543 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
961 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9547 0.9547 2017-08-10 73,580.47 8,103.46 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
962 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9548 0.9548 2016-11-28 26,339.93 18,371.74 陈轶平 海富通基金管理有限公司
963 003717 中银量化精选混合 0.9552 0.9552 2016-12-13 91,979.61 37,016.11 赵志华 中银基金管理有限公司
964 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9552 0.9552 2017-08-10 73,580.47 15,632.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
965 003209 鹏华丰达债券 0.9561 0.9561 2016-08-30 100,022.34 149,753.19 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
966 004139 中邮军民融合混合 0.9563 0.9563 2017-04-01 91,546.75 10,030.25 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
967 004785 中融量化多因子混合C 0.9569 0.9569 2017-06-26 0.00 29.20 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
968 003334 中融融信双盈债券A 0.9571 0.9571 2016-11-02 59,792.99 8,973.67 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
969 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9580 0.9580 2016-03-22 0.00 66,821.93 王俊 博时基金管理有限公司
970 159953 广发中证全指工业ETF 0.9582 0.9582 2017-06-13 29,116.64 3,716.60 陆志明 广发基金管理有限公司
971 004401 金信民兴债券C 0.9588 0.9588 2017-03-08 20,001.41 0.33 周余 金信基金管理有限公司
972 003960 平安大华量化混合C 0.9589 0.9589 2017-01-23 20,002.09 2.08 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
973 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 404.54 薛琳 国联安基金管理有限公司
974 003340 华安睿享定开混合C 0.9603 0.9603 2016-11-02 50,920.89 6,033.99 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
975 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9607 0.9607 2017-05-23 43,451.64 0.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
976 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
977 000987 民生加银新收益债券C 0.9610 0.9610 2015-12-29 39,056.86 3,124.06 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
978 001417 汇添富医疗服务混合 0.9610 0.9610 2015-06-18 2,619,494.58 1,386,671.86 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
979 150220 前海开源健康分级B 0.9610 0.9610 2015-04-16 35,108.54 19,912.61 陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
980 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9615 0.9615 2017-05-23 43,451.64 5.42 成念良 景顺长城基金管理有限公司
981 003765 广发创业板ETF联接A 0.9615 0.9615 2017-05-25 2,558.59 5,567.19 刘杰 广发基金管理有限公司
982 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9616 0.9616 2016-01-21 184,614.23 45,721.02 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
983 003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9619 0.9619 2017-06-21 20,002.92 10,000.00 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
984 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.9620 0.9620 2015-05-05 36,838.27 6,509.94 于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
985 519134 海富通富祥混合 0.9620 0.9620 2016-07-27 55,345.05 10,690.90 陈轶平 海富通基金管理有限公司
986 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.9300 0.9620 2012-06-26 49,823.70 2,905.00 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
987 673060 西部利得景瑞混合 0.9620 0.9620 2016-08-25 20,013.43 5,587.57 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
988 004400 金信民兴债券A 0.9624 0.9624 2017-03-08 20,001.41 20,001.77 周余 金信基金管理有限公司
989 003766 广发创业板ETF联接C 0.9625 0.9625 2017-05-25 2,558.59 5,191.99 刘杰 广发基金管理有限公司
990 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9626 0.9626 2017-04-17 21,300.47 1,004.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
991 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9629 0.9629 2017-03-02 43,269.07 20,094.22 付伟 新华基金管理股份有限公司
992 002786 中融融裕双利债券C 0.9630 0.9630 2016-07-21 41,967.30 1,431.97 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
993 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 8.86 李倩 中融基金管理有限公司
994 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9637 0.9637 2017-04-20 24,425.23 547.73 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
995 000984 民生加银新收益债券A 0.9640 0.9640 2015-12-29 39,056.86 1,490.84 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
996 001924 华夏国企改革混合 0.9640 0.9640 2015-11-25 329,049.30 113,915.34 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
997 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9644 0.9644 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
998 005310 广发电子信息传媒股票 0.9647 0.9647 2017-12-11 1,469.09 1,469.12 张继枫 广发基金管理有限公司
999 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9650 0.9650 2015-12-03 27,108.11 1,224.40 吴向军 国泰基金管理有限公司
1000 002674 中融融丰纯债债券A 0.9650 0.9650 2016-06-28 32,045.53 3,033.29 李倩 中融基金管理有限公司
1001 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9650 0.9650 2017-04-17 21,300.47 5,100.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1002 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9650 0.9650 2017-04-20 24,425.23 15,273.66 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1003 002794 天弘永利债券E 0.9656 0.9656 2016-05-10 0.00 9,955.22 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1004 003643 工银国债纯债债券C 0.9658 0.9658 2016-12-16 58,022.43 3,386.24 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1005 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9660 0.9660 2015-03-18 620,605.56 171,909.43 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1006 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9660 0.9660 2015-07-09 24,286.09 38,063.14 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1007 001707 诺安高端制造股票 0.9660 0.9660 2017-06-08 35,181.63 5,343.67 史高飞 诺安基金管理有限公司
1008 150292 中融银行指数分级B 0.9660 0.9660 2015-06-05 25,915.60 8,365.33 赵菲 中融基金管理有限公司
1009 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1010 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9661 0.9661 2017-06-21 20,002.92 2.96 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1011 003339 华安睿享定开混合A 0.9666 0.9666 2016-11-02 50,920.89 25,329.45 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1012 001291 大摩量化多策略股票 0.9670 0.9670 2015-06-02 257,661.12 71,933.95 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1013 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 2016-04-13 483,211.55 47,977.04 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1014 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9675 0.9675 2016-12-07 22,736.01 22,735.99 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1015 002611 博时黄金ETF联接C 0.9676 0.9676 2016-05-27 21,997.78 38,933.96 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1016 001568 泰达宏利增利混合 0.9680 0.9680 2016-06-30 36,447.62 8,110.60 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1017 001730 兴银大健康混合 0.9680 0.9680 2015-08-27 53,470.59 17,116.40 张晓南、方军平 兴银基金管理有限责任公司
1018 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9681 0.9681 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1019 003283 信诚至裕混合C 0.9682 0.9682 2016-09-29 20,087.83 3.37 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1020 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9688 0.9688 2017-07-25 34,589.78 13,825.83 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1021 001378 中融新产业混合C 0.9690 0.9690 2017-07-12 26,160.00 80.41 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1022 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9690 0.9690 2015-09-22 0.00 2,314.72 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1023 002785 中融融裕双利债券A 0.9690 0.9690 2016-07-21 41,967.30 19,668.19 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
1024 003342 工银国债纯债债券A 0.9690 0.9690 2016-12-16 58,022.43 2,009.04 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1025 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9693 0.9693 2016-11-23 30,004.79 30,002.02 余斌 平安大华基金管理有限公司
1026 003023 博时景发纯债债券 0.9699 0.9699 2016-08-03 50,102.05 50,014.50 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1027 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 64.71 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1028 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9709 0.9709 2017-01-04 20,013.53 20.32 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1029 001071 华安媒体互联网混合 0.9710 0.9710 2015-05-15 133,161.21 68,975.56 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1030 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9710 0.9710 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
1031 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-08-26 140,459.59 1,578.34 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1032 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 2,584.67 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1033 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9112 0.9712 2014-12-02 34,972.34 847.44 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1034 002993 招商招元纯债债券C 0.9712 0.9712 2016-08-31 20,000.23 0.33 周欣宇 招商基金管理有限公司
1035 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9715 0.9715 2017-01-04 20,013.53 5,419.44 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1036 004177 平安大华惠裕债券C 0.9719 0.9719 2017-03-10 20,002.81 0.00 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1037 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9720 0.9720 2015-12-03 27,108.11 2,150.17 吴向军 国泰基金管理有限公司
1038 002675 中融融丰纯债债券C 0.9720 0.9720 2016-06-28 32,045.53 83.54 李倩 中融基金管理有限公司
1039 003426 江信添福债券C 0.9721 0.9721 2016-11-02 30,125.98 25.14 杨淳 江信基金管理有限公司
1040 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9722 0.9722 2015-06-25 28,160.83 6,760.78 陆志明 广发基金管理有限公司
1041 002724 江信祺福债券C 0.9723 0.9723 2016-07-27 22,389.26 189.35 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1042 001589 天弘中证800指数C 0.9724 0.9724 2015-07-16 1,000.00 998.07 张子法 天弘基金管理有限公司
1043 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9726 0.9726 2016-12-05 20,000.55 1.32 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1044 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9730 0.9730 2015-03-30 105,100.20 34,003.91 李耀柱 广发基金管理有限公司
1045 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9740 0.9740 2016-04-07 14,421.30 7,468.45 张凯 银华基金管理股份有限公司
1046 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9740 0.9740 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源、董阳阳 华夏基金管理有限公司
1047 002610 博时黄金ETF联接A 0.9742 0.9742 2016-05-27 21,997.78 5,701.96 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1048 560005 益民多利债券 0.8534 0.9744 2008-05-21 74,571.33 2,038.71 吴桢培 益民基金管理有限公司
1049 003425 江信添福债券A 0.9756 0.9756 2016-11-02 30,125.98 35,055.33 杨淳 江信基金管理有限公司
1050 512580 广发中证环保ETF 0.9756 0.9756 2017-01-25 67,887.17 20,847.67 刘杰 广发基金管理有限公司
1051 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9757 0.9757 2016-12-22 1,011.57 1,025.39 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1052 003059 长信先利半年定开混合 0.9758 0.9758 2016-09-07 113,124.75 58,463.65 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1053 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9760 0.9760 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
1054 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9760 0.9760 2016-08-26 140,459.59 14,071.25 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1055 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9760 0.9760 2016-12-22 1,011.57 21,041.57 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1056 502020 国金上证50分级 1.0830 0.9760 2015-05-27 20,696.24 8,030.05 宫雪 国金基金管理有限公司
1057 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9762 0.9762 2017-11-16 25,664.62 25,664.62 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1058 159952 广发创业板ETF 0.9765 0.9765 2017-04-25 40,448.49 27,638.16 刘杰 广发基金管理有限公司
1059 004846 南华瑞盈混合发起C 0.9769 0.9769 2017-08-16 28,123.45 398.97 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
1060 960027 博时信用债券R 0.9770 0.9770 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1061 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9780 0.9780 2016-08-17 42,118.29 19,925.07 何天翔 融通基金管理有限公司
1062 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9780 0.9780 2017-07-25 23,563.64 7,030.37 路文韬 新华基金管理股份有限公司
1063 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9780 0.9780 2016-08-10 62,481.27 21,657.46 郑迎迎、王啸 南方基金管理股份有限公司
1064 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1065 003488 平安大华惠裕债券A 0.9781 0.9781 2017-03-10 20,002.81 20,005.89 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1066 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9783 0.9783 2016-07-01 0.00 8,377.16 范冰 易方达基金管理有限公司
1067 001588 天弘中证800指数A 0.9785 0.9785 2015-07-16 1,000.00 14,285.27 张子法 天弘基金管理有限公司
1068 002147 长安鑫益增强混合C 0.9786 0.9786 2016-02-22 59,187.94 34.76 乔哲 长安基金管理有限公司
1069 003680 华润元大双鑫债券A 0.9786 0.9786 2017-03-24 27,526.87 2,748.99 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1070 002661 兴业天禧债券 0.9790 0.9790 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1071 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9790 0.9790 2016-09-29 135,662.06 13,361.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1072 003723 华润元大双鑫债券C 0.9793 0.9793 2017-03-24 27,526.87 111.72 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1073 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9795 0.9795 2016-07-05 50,053.24 149,320.51 段鹏 长盛基金管理有限公司
1074 002723 江信祺福债券A 0.9798 0.9798 2016-07-27 22,389.26 10,022.53 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1075 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9798 0.9798 2016-08-04 100,006.34 4.20 段鹏 长盛基金管理有限公司
1076 004845 南华瑞盈混合发起A 0.9799 0.9799 2017-08-16 28,123.45 2,581.92 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
1077 001463 光大保德信一带一路混合 0.9800 0.9800 2015-06-26 130,418.15 109,092.55 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1078 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9800 0.9800 2017-11-27 39,966.75 39,966.75 张原 南方基金管理股份有限公司
1079 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9800 0.9800 2016-04-13 483,211.55 274,091.01 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1080 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9801 0.9801 2016-12-05 20,000.55 5,100.60 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1081 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9803 0.9803 2017-06-07 34,682.29 2,882.35 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1082 004925 长信低碳环保量化股票 0.9804 0.9804 2017-11-09 32,368.93 32,368.93 左金保 长信基金管理有限责任公司
1083 159957 华夏创业板ETF 0.9805 0.9805 2017-12-08 24,778.46 24,778.46 徐猛 华夏基金管理有限公司
1084 519967 长信利富债券 0.9809 0.9809 2015-05-06 56,803.92 71,315.84 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1085 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9680 0.9810 2016-03-22 170,476.45 14,663.39 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1086 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9814 0.9814 2016-07-05 50,053.24 21.65 段鹏 长盛基金管理有限公司
1087 003664 新沃通利纯债债券A 0.9816 0.9816 2016-12-27 61,390.93 3,171.98 武亮 新沃基金管理有限公司
1088 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
1089 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9820 0.9820 2016-03-09 464,686.52 271,725.00 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
1090 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9822 0.9822 2016-08-04 100,006.34 149,750.44 段鹏 长盛基金管理有限公司
1091 501033 银华惠安定期开放混合 0.9823 0.9823 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1092 512340 南方中证500原材料ETF 0.9825 0.9825 2015-04-16 99,173.40 6,273.53 周豪 南方基金管理股份有限公司
1093 161625 融通可转债债券C 0.8726 0.9826 2013-03-26 130,945.42 6,890.57 王超 融通基金管理有限公司
1094 003021 中欧强裕债券 0.9828 0.9828 2016-11-07 21,114.68 7,372.89 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1095 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9229 0.9829 2014-12-02 34,972.34 11,760.78 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1096 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9830 0.9830 2016-06-21 182,698.78 141,280.54 陈志华 中银基金管理有限公司
1097 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9831 0.9831 2016-05-26 75,604.62 84,692.55 范冰 易方达基金管理有限公司
1098 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9834 0.9834 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1099 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9840 0.9840 2016-08-24 456,232.87 90,706.83 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1100 000993 华宝稳健回报混合 0.9840 0.9840 2015-03-27 235,656.59 54,700.23 闫旭 华宝基金管理有限公司
1101 001377 中融新产业混合A 0.9840 0.9840 2017-07-12 26,160.00 174.18 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1102 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9840 0.9840 2015-12-02 57,119.85 33,182.77 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
1103 002250 红土创新改革红利混合 0.9640 0.9840 2016-01-26 10,948.26 2,289.92 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1104 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9840 0.9840 2016-04-01 3,113.01 3,055.12 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1105 511260 上证10年期国债ETF 98.3720 0.9840 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1106 004998 长信全球债券(QDII) 0.9845 0.9845 2017-12-11 20,117.94 661.78 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1107 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9848 0.9848 2016-08-04 100,004.90 149,706.45 段鹏 长盛基金管理有限公司
1108 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9848 0.9848 2016-08-04 100,004.90 8.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
1109 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9850 0.9850 2016-01-27 20,953.00 15,200.86 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
1110 003703 博时富鑫纯债债券 0.9852 0.9852 2016-11-17 20,026.99 5,064.60 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1111 675121 西部利得汇逸债券A 0.9852 0.9852 2017-02-04 20,003.00 200,001.11 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1112 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9853 0.9853 2016-11-07 20,006.73 152,833.32 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1113 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9856 0.9856 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
1114 164823 工银深证成份指数(LOF) 0.9859 0.9859 2017-09-15 29,764.42 6,160.96 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1115 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9860 0.9860 2016-07-27 193,314.36 3,241.01 祝灿 华夏基金管理有限公司
1116 002382 东海祥瑞债券C 0.9870 0.9870 2016-03-24 66,515.37 1,169.25 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1117 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9720 0.9870 2016-03-22 170,476.45 31,372.66 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1118 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 2016-12-22 20,003.12 2.30 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1119 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.9871 0.9871 2017-12-01 475,834.89 475,834.89 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1120 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9874 0.9874 2016-12-05 20,000.82 5,200.87 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1121 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1122 004397 长盛信息安全量化混合 0.9880 0.9880 2017-05-03 21,533.52 3,541.01 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1123 159958 工银创业板指数ETF 0.9881 0.9881 2017-12-25 25,181.14 25,181.14 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1124 005283 中金价值轮动混合C 0.9882 0.9882 2017-12-27 20,441.23 20,441.23 郭党钰 中金基金管理有限公司
1125 002509 华宝宝鑫债券C 0.9884 0.9884 2016-04-26 54,119.57 2,295.20 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1126 005282 中金价值轮动混合A 0.9886 0.9886 2017-12-27 20,441.23 20,441.23 郭党钰 中金基金管理有限公司
1127 003213 中银悦享定期开放债券 0.9888 0.9888 2016-09-28 2,800,035.00 2,801,030.57 白洁 中银基金管理有限公司
1128 002146 长安鑫益增强混合A 0.9890 0.9890 2016-02-22 59,187.94 5,629.51 乔哲 长安基金管理有限公司
1129 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 0.9890 0.9890 2017-09-13 20,669.19 80.33 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1130 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9890 0.9890 2016-11-11 31,957.01 17,561.66 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
1131 003130 信诚稳利债券C 0.9898 0.9898 2016-08-04 100,039.97 1.56 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1132 005266 博时厚泽回报混合C 0.9898 0.9898 2017-11-22 89,202.75 29,127.16 周心鹏 博时基金管理有限公司
1133 002187 国联安鑫富混合C 0.9899 0.9899 2015-11-28 0.00 3.02 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1134 000674 中海惠祥分级债券 0.8800 0.9900 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
1135 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9900 0.9900 2015-11-18 67,270.76 20,796.94 季峰 广发基金管理有限公司
1136 002693 中银合利债券 0.9900 0.9900 2016-05-19 72,204.89 5,799.18 杨成 中银基金管理有限公司
1137 003257 信诚至益混合C 0.9901 0.9901 2016-09-07 30,025.84 3.02 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1138 002871 华夏新锦源混合A 0.9902 0.9902 2016-08-09 60,075.72 37.08 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1139 003121 信诚稳利债券A 0.9903 0.9903 2016-08-04 100,039.97 149,776.48 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1140 675093 西部利得祥逸债券C 0.9903 0.9903 2017-03-10 20,024.76 6,093.54 张维文 西部利得基金管理有限公司
1141 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9905 0.9905 2016-10-14 69,840.23 675.45 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1142 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 0.9906 0.9906 2017-09-13 20,669.19 18,985.69 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1143 519937 长信先锐债券 0.9906 0.9906 2016-06-02 22,076.43 5,965.76 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1144 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9910 0.9910 2015-11-18 67,270.76 2,814.41 季峰 广发基金管理有限公司
1145 003046 招商信用定开债(QDII) 0.9910 0.9910 2016-09-02 20,930.82 11,168.69 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
1146 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9910 0.9910 2016-04-15 229,584.09 94,968.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1147 005265 博时厚泽回报混合A 0.9911 0.9911 2017-11-22 89,202.75 44,084.68 周心鹏 博时基金管理有限公司
1148 003274 安信永丰定开债券C 0.9912 0.9912 2016-10-10 79,992.35 3,797.43 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1149 003288 信诚稳益债券C 0.9912 0.9912 2016-09-09 100,025.40 3.62 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1150 005210 东吴双三角股票C 0.9913 0.9913 2017-12-05 51,142.58 9,080.54 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1151 004676 中信建投睿信混合C 0.9914 0.9914 2017-05-15 0.00 2,104.60 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1152 003390 江信一年定开债券 0.9915 0.9915 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
1153 004093 金元顺安桉盛债券 0.9915 0.9915 2017-03-30 20,013.31 16,010.88 闵杭、郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1154 004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9916 0.9916 2017-05-12 52,206.40 54,517.00 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1155 003256 信诚至益混合A 0.9919 0.9919 2016-09-07 30,025.84 1,001.66 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1156 003990 银华中债5年期金融债指数C 0.9919 0.9919 2017-04-17 22,100.37 1,000.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1157 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9920 0.9920 2015-11-16 4,592.49 3,214.71 杨欣 银华基金管理股份有限公司
1158 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9920 0.9920 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1159 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9920 0.9920 2011-06-21 42,664.71 6,988.35 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
1160 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1161 003287 信诚稳益债券A 0.9923 0.9923 2016-09-09 100,025.40 149,912.64 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1162 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9923 0.9923 2016-09-18 67,063.80 1.69 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1163 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9126 0.9926 2014-04-17 38,283.86 1,088.53 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
1164 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1165 002475 中邮睿利增强债券 0.9930 0.9930 2017-08-17 21,782.02 16,185.22 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1166 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9930 0.9930 2016-07-27 193,314.36 48,794.40 祝灿 华夏基金管理有限公司
1167 005209 东吴双三角股票A 0.9930 0.9930 2017-12-05 51,142.58 42,062.04 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1168 003260 博时利发纯债债券 0.9931 0.9931 2016-09-07 21,036.33 21,006.86 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1169 003336 长江收益增强债券 0.9932 0.9932 2016-10-17 150,091.24 20,053.36 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
1170 161624 融通可转债债券A 0.8835 0.9935 2013-03-26 130,945.42 561.14 王超 融通基金管理有限公司
1171 003989 银华中债5年期金融债指数A 0.9938 0.9938 2017-04-17 22,100.37 5,100.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1172 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9939 0.9939 2016-12-29 43,607.65 6,462.35 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
1173 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9939 0.9939 2016-12-22 20,031.41 2,495.65 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1174 001618 天弘中证电子指数C 0.9940 0.9940 2015-07-29 1,000.00 16,192.01 张子法 天弘基金管理有限公司
1175 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9940 0.9940 2016-06-03 21,006.76 48,957.24 余斌 平安大华基金管理有限公司
1176 003565 博时安诚18个月定开债券C 0.9940 0.9940 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1177 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1178 160814 长盛中证金融地产分级 0.9160 0.9940 2015-06-16 72,614.78 29,326.16 王超 长盛基金管理有限公司
1179 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9940 0.9940 2016-02-16 21,980.95 5,969.59 张圣贤 富国基金管理有限公司
1180 003273 安信永丰定开债券A 0.9941 0.9941 2016-10-10 79,992.35 15,882.38 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1181 002997 工银瑞享纯债债券 0.9942 0.9942 2016-08-25 20,040.52 268,658.57 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1182 003959 平安大华量化混合A 0.9942 0.9942 2017-01-23 20,002.09 2,098.56 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1183 481006 工银红利混合 0.9533 0.9943 2007-07-18 584,054.53 65,195.72 宋炳珅、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1184 002508 华宝宝鑫债券A 0.9944 0.9944 2016-04-26 54,119.57 9,792.86 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1185 000003 中海可转债债券A 0.7850 0.9950 2013-03-20 100,541.78 2,869.51 江小震 中海基金管理有限公司
1186 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9950 0.9950 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1187 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7850 0.9950 2014-12-23 409,689.20 37,021.04 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
1188 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9950 0.9950 2016-09-20 34,287.04 2,524.86 李丹 华商基金管理有限公司
1189 005228 添富港股通专注成长混合 0.9950 0.9950 2017-11-10 232,479.73 232,479.73 倪健、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1190 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9951 0.9951 2016-08-15 100,402.28 1.02 柳发超 万家基金管理有限公司
1191 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9951 0.9951 2016-10-14 69,840.23 30,628.86 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1192 003892 鹏华普泰债券 0.9952 0.9952 2016-12-05 20,000.82 6,000.45 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1193 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9953 0.9953 2016-07-15 50,021.87 151,082.60 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1194 003809 招商招顺纯债A 0.9953 0.9953 2016-12-07 150,001.19 150,000.59 许强 招商基金管理有限公司
1195 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9953 0.9953 2017-06-29 18,382.43 12,760.15 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1196 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9954 0.9954 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1197 003931 工银丰实三年定开债券 0.9955 0.9955 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1198 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9957 0.9957 2018-01-02 1,603.62 309.39 罗国庆 广发基金管理有限公司
1199 003455 招商招通纯债债券C 0.9958 0.9958 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
1200 005522 华泰保兴吉年福混合 0.9958 0.9958 2017-12-28 22,998.70 22,998.70 章劲、傅奕翔、赵旭照 华泰保兴基金管理有限公司
1201 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9959 0.9959 2018-01-02 1,603.62 1,294.23 罗国庆 广发基金管理有限公司
1202 001832 易方达瑞恒混合 0.9960 0.9960 2018-01-10 69,008.37 69,008.37 萧楠 易方达基金管理有限公司
1203 002381 东海祥瑞债券A 0.9960 0.9960 2016-03-24 66,515.37 347.56 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1204 519026 海富通中小盘混合 0.9960 0.9960 2010-04-14 123,688.74 17,934.30 施敏佳 海富通基金管理有限公司
1205 003258 博时富祥纯债债券 0.9964 0.9964 2016-11-10 20,054.76 20,008.78 黄海峰 博时基金管理有限公司
1206 005328 前海开源价值策略股票 0.9964 0.9964 2017-12-22 31,021.43 31,021.43 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1207 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9966 0.9966 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1208 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9969 0.9969 2017-06-16 20,055.93 0.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1209 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 2017-08-24 20,002.23 20,002.23 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1210 000004 中海可转债债券C 0.7870 0.9970 2013-03-20 100,541.78 2,765.30 江小震 中海基金管理有限公司
1211 001780 诺安改革趋势混合 0.9970 0.9970 2017-08-29 39,745.70 12,685.63 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
1212 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9970 0.9970 2016-03-16 200,449.05 11.69 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1213 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1214 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9991 0.9970 2017-07-28 22,243.61 150.71 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
1215 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9972 0.9972 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
1216 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9972 0.9972 2017-10-24 24,196.21 22,392.27 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1217 004683 建信高端医疗股票 0.9973 0.9973 2017-07-18 23,000.53 16,761.01 潘龙玲 建信基金管理有限责任公司
1218 004607 长信利尚一年定开混合 0.9975 0.9975 2017-11-17 20,013.76 20,013.76 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1219 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9975 0.9975 2017-10-24 24,196.21 5,016.60 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1220 002802 广发东财大数据混合 0.9976 0.9976 2017-12-11 25,016.71 25,016.71 季峰 广发基金管理有限公司
1221 005145 东吴优益债券C 0.9976 0.9976 2017-11-28 40,947.72 10,698.59 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
1222 003777 南方宣利定期开放债券C 0.9978 0.9978 2016-12-06 51,035.43 31.97 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
1223 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9978 0.9978 2016-09-18 67,063.80 40,012.97 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1224 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9979 0.9979 2017-09-27 45,744.05 45,744.05 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1225 005136 华安幸福生活混合 0.9979 0.9979 2017-10-26 384,486.78 384,486.78 崔莹 华安基金管理有限公司
1226 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 0.9980 0.9980 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1227 001261 中融新机遇混合 0.9980 0.9980 2015-05-04 315,392.74 14,786.95 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1228 002692 富国创新科技混合 0.9980 0.9980 2016-06-16 26,781.62 15,010.47 李元博 富国基金管理有限公司
1229 002870 兴业增益五年定开债券 0.9980 0.9980 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
1230 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 2017-07-12 39,902.42 499.93 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1231 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9982 0.9982 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1232 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 0.9983 0.9983 2017-06-16 20,055.93 10,005.39 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1233 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9983 0.9983 2017-01-19 0.00 52.04 曲径 中欧基金管理有限公司
1234 005144 东吴优益债券A 0.9983 0.9983 2017-11-28 40,947.72 6,108.67 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
1235 003061 中融睿丰定期开放债券C 0.9986 0.9986 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
1236 002206 博时裕康纯债债券 0.9988 0.9988 2015-12-03 20,003.75 100,811.68 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1237 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 0.9988 0.9988 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1238 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 1,424.26 魏桢 博时基金管理有限公司
1239 001480 财通成长优选混合 0.9990 0.9990 2015-06-29 260,533.62 89,911.85 金梓才 财通基金管理有限公司
1240 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9990 0.9990 2016-04-19 22,015.00 833.98 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1241 002714 鹏华金城保本混合 0.9990 0.9990 2016-06-01 463,027.47 347,302.08 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1242 003564 博时安诚18个月定开债券A 0.9990 0.9990 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1243 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.9990 0.9990 2017-12-13 31,671.36 31,671.36 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
1244 350007 天治趋势精选混合 0.9990 0.9990 2009-07-15 52,601.23 2,698.49 尹维国 天治基金管理有限公司
1245 004804 益民信用增利纯债一年债券C 0.9993 0.9993 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 吴桢培 益民基金管理有限公司
1246 005292 华富星玉衡混合C 0.9995 0.9995 2017-12-13 22,158.35 3,216.43 胡伟 华富基金管理有限公司
1247 005450 华夏稳盛混合 0.9995 0.9995 2018-01-17 781,738.53 781,738.53 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1248 004593 广发全指工业ETF联接 0.9996 0.9996 2017-06-13 2,099.03 1,706.84 陆志明 广发基金管理有限公司
1249 005072 中银丰进定期开放债券 0.9997 0.9997 2017-11-27 100,999.90 100,999.90 王妍 中银基金管理有限公司
1250 004933 招商丰拓灵活混合C 0.9998 0.9998 2017-08-29 94,865.45 128.98 康晶 招商基金管理有限公司
1251 005226 山证改革精选混合 0.9999 0.9999 2018-01-12 21,406.34 21,406.34 蔡文 山西证券股份有限公司
1252 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0000 1.0000 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1253 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0000 1.0000 2015-12-02 155,890.90 4,615.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1254 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1255 001236 博时丝路主题股票A 1.0000 1.0000 2015-05-22 231,152.36 153,739.08 沙炜 博时基金管理有限公司
1256 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1257 001835 易方达瑞祥混合I 1.0000 1.0000 2018-01-19 23,041.16 17,022.05 胡剑 易方达基金管理有限公司
1258 001836 易方达瑞祥混合E 1.0000 1.0000 2018-01-19 23,041.16 6,019.11 胡剑 易方达基金管理有限公司
1259 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1260 002589 山西证券保本混合A 1.0000 1.0000 2016-05-04 118,878.68 35,890.60 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1261 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.03 蔡宾 长盛基金管理有限公司
1262 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1263 002872 华夏新锦源混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1264 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1265 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1266 003064 南方荣欢定期开放混合 1.0000 1.0000 2016-08-03 51,010.00 51,021.75 陶铄、王啸 南方基金管理股份有限公司
1267 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
1268 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1269 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1270 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1271 003451 招商招信纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1272 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1273 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1274 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1275 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1276 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1277 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1278 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1279 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1280 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1281 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1282 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1283 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1284 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1285 004812 中欧先进制造股票A 1.0000 1.0000 2018-01-19 1,593.67 1,505.17 于浩成 中欧基金管理有限公司
1286 004813 中欧先进制造股票C 1.0000 1.0000 2018-01-19 1,593.67 88.50 于浩成 中欧基金管理有限公司
1287 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1288 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1289 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-18 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1290 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1291 005001 交银持续成长主题混合 1.0000 1.0000 2018-01-12 208,920.75 208,920.75 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1292 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0000 1.0000 2018-01-19 133,082.71 133,082.71 胡永青、刘斌、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1293 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 2017-11-17 500,999.90 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1294 005379 添富价值创造定开混合 1.0000 1.0000 2018-01-19 250,099.60 250,099.60 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1295 005394 南方卓利定开债券发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-19 501,026.92 0.00 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1296 005398 鹏扬淳优债券 1.0000 1.0000 2018-01-19 115,002.90 115,002.90 陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
1297 005474 泰康均衡优选混合A 1.0000 1.0000 2018-01-19 76,357.42 76,357.42 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1298 005475 泰康均衡优选混合C 1.0000 1.0000 2018-01-19 76,357.42 0.00 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1299 005521 华安红利精选混合 1.0000 1.0000 2018-01-19 502,297.57 502,297.57 杨明 华安基金管理有限公司
1300 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0000 1.0000 2018-01-19 31,000.00 31,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1301 005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-17 1,001,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1302 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1303 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1304 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1305 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1306 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1307 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1308 168103 九泰锐益定增混合 1.0000 1.0000 2016-08-11 224,383.20 224,431.02 刘开运 九泰基金管理有限公司
1309 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1310 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,439.53 12,170.81 樊利安 国泰基金管理有限公司
1311 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,439.53 8,268.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
1312 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,511.76 20,499.30 柳发超 万家基金管理有限公司
1313 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,511.76 12.46 柳发超 万家基金管理有限公司
1314 005120 上投摩根量化多因子混合 1.0001 1.0001 2018-01-19 43,455.30 43,455.30 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1315 005127 平安大华合正债券 1.0001 1.0001 2018-01-19 50,999.90 50,999.90 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1316 005252 中海添瑞定期开放混合 1.0001 1.0001 2018-01-19 26,140.23 26,140.23 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
1317 005291 华富星玉衡混合A 1.0001 1.0001 2017-12-13 22,158.35 18,941.92 胡伟 华富基金管理有限公司
1318 005393 南方卓利定开债券发起式A 1.0001 1.0001 2018-01-19 501,026.92 501,026.92 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1319 005453 前海开源医疗健康混合A 1.0001 1.0001 2018-01-19 36,015.25 34,875.38 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1320 005454 前海开源医疗健康混合C 1.0001 1.0001 2018-01-19 36,015.25 1,139.87 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1321 004750 广发鑫和混合A 1.0002 1.0002 2018-01-16 40,279.07 40,199.57 谢军 广发基金管理有限公司
1322 004751 广发鑫和混合C 1.0002 1.0002 2018-01-16 40,279.07 79.50 谢军 广发基金管理有限公司
1323 005068 长信富海纯债一年定开债券A 1.0002 1.0002 2017-08-16 0.00 4,953.71 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1324 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0002 1.0002 2018-01-17 1,001,000.00 1,001,000.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1325 510380 国寿安保沪深300ETF 1.0002 1.0002 2018-01-19 29,480.24 29,480.24 李康 国寿安保基金管理有限公司
1326 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0003 1.0003 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
1327 005161 华商上游产业股票 1.0003 1.0003 2017-12-27 22,633.16 22,633.16 童立 华商基金管理有限公司
1328 004637 华夏鼎兴债券A 1.0004 1.0004 2018-01-12 21,305.17 1.55 祝灿 华夏基金管理有限公司
1329 004638 华夏鼎兴债券C 1.0004 1.0004 2018-01-12 21,305.17 21,303.62 祝灿 华夏基金管理有限公司
1330 004803 益民信用增利纯债一年债券A 1.0004 1.0004 2017-10-16 20,374.77 16,009.31 吴桢培 益民基金管理有限公司
1331 004902 富国丰利增强债券 1.0004 1.0004 2017-09-05 15,000.44 25,993.38 王保合 富国基金管理有限公司
1332 512980 广发中证传媒ETF 1.0004 1.0004 2017-12-27 27,472.44 27,472.44 罗国庆 广发基金管理有限公司
1333 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0005 1.0005 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1334 003977 中信建投稳惠债券C 1.0005 1.0005 2017-03-03 40,009.71 4.55 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1335 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0005 1.0005 2017-04-12 22,100.85 11,207.38 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1336 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 1.0005 1.0005 2018-01-10 21,816.49 15,904.13 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1337 004111 信诚至盛混合C 1.0007 1.0007 2017-08-30 21,693.10 5,017.07 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1338 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0007 1.0007 2018-01-10 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1339 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.0007 1.0007 2018-01-16 156,179.92 156,179.92 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
1340 001617 天弘中证电子指数A 1.0008 1.0008 2015-07-29 1,000.00 7,169.33 张子法 天弘基金管理有限公司
1341 003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0008 1.0008 2016-09-13 126,112.00 26,975.36 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1342 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0008 1.0008 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 柳发超 万家基金管理有限公司
1343 005082 诺德量化蓝筹混合A 1.0008 1.0008 2017-12-29 20,582.03 1,075.47 曾文宏 诺德基金管理有限公司
1344 005083 诺德量化蓝筹混合C 1.0008 1.0008 2017-12-29 20,582.03 19,506.56 曾文宏 诺德基金管理有限公司
1345 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0008 1.0008 2017-12-29 100,999.90 100,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
1346 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 1.0009 1.0009 2018-01-12 24,441.17 8,911.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
1347 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1348 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1349 002216 易方达量化策略精选混合A 1.0010 1.0010 2017-12-19 42,204.96 19,303.26 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1350 002217 易方达量化策略精选混合C 1.0010 1.0010 2017-12-19 42,204.96 22,901.71 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1351 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.0010 1.0010 2016-09-20 34,287.04 3,415.55 李丹 华商基金管理有限公司
1352 005246 国泰可转债债券 1.0010 1.0010 2017-12-28 20,993.36 20,993.36 李海 国泰基金管理有限公司
1353 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 1.0010 1.0010 2018-01-12 24,441.17 15,529.35 钟智伦 富国基金管理有限公司
1354 519753 交银荣和保本混合 1.0010 1.0010 2015-05-29 197,118.67 91,945.17 王少成、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1355 519933 长信利发债券 1.0011 1.0011 2016-06-28 34,506.27 1,285.41 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1356 002885 大摩万众创新混合 1.0012 1.0012 2017-12-04 23,272.40 23,272.40 司巍、缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1357 004365 嘉实致博纯债债券 1.0012 1.0012 2017-08-24 23,420.04 2,000.34 王茜 嘉实基金管理有限公司
1358 005062 博时中证500指数增强 1.0012 1.0012 2017-09-26 38,312.81 15,796.87 桂征辉 博时基金管理有限公司
1359 003268 博时悦楚纯债债券 1.0013 1.0013 2016-09-09 20,006.25 1,435,700.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1360 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0013 1.0013 2016-11-15 51,524.03 27.83 魏桢 博时基金管理有限公司
1361 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 1.0014 1.0014 2017-12-27 23,608.67 14,855.93 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1362 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 1.0014 1.0014 2018-01-04 20,399.64 20,399.64 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1363 002868 鹏华丰茂债券 1.0000 1.0015 2016-06-28 50,048.50 148,813.19 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1364 005130 富国金利定期开放混合C 1.0015 1.0015 2017-12-20 21,371.89 1,275.24 李羿 富国基金管理有限公司
1365 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 1.0016 1.0016 2017-12-27 23,608.67 8,752.74 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1366 510580 易方达中证500ETF 6.4999 1.0016 2015-08-27 29,525.90 663.20 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1367 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0017 1.0017 2016-05-26 21,019.16 50,683.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
1368 005340 兴业6个月定开债券 1.0017 1.0017 2017-12-29 200,999.90 200,999.90 腊博 兴业基金管理有限公司
1369 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0018 1.0018 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
1370 005129 富国金利定期开放混合A 1.0018 1.0018 2017-12-20 21,371.89 20,096.65 李羿 富国基金管理有限公司
1371 002949 华安聚利18个月定开债C 1.0019 1.0019 2016-08-09 170,452.70 20,165.97 石雨欣 华安基金管理有限公司
1372 004402 金信民旺债券C 1.0019 1.0019 2017-12-04 22,776.23 3,850.30 周余 金信基金管理有限公司
1373 004539 信诚惠选债券A 1.0019 1.0019 2017-07-12 20,372.81 5.22 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1374 005061 农银永益定开混合 1.0019 1.0019 2017-11-02 27,956.84 27,956.84 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
1375 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0019 1.0019 2017-12-20 22,736.55 22,736.55 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1376 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0019 1.0019 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1377 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9720 1.0020 2015-12-23 259,521.18 24,847.57 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1378 002556 博时丝路主题股票C 1.0020 1.0020 2016-03-22 0.00 192.68 沙炜 博时基金管理有限公司
1379 002945 大成盛世精选混合 1.0020 1.0020 2017-12-20 136,527.68 136,527.68 李本刚 大成基金管理有限公司
1380 004492 信诚至信混合 1.0020 1.0020 2017-06-27 20,000.07 15.67 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1381 004722 中银丰和定期开放债券 0.9990 1.0020 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1382 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1050 1.0020 2016-07-15 0.00 2,736.97 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1383 519763 交银裕通纯债债券C 1.0020 1.0020 2015-12-29 22,127.73 44.49 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1384 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0021 1.0021 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1385 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0021 1.0021 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1386 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0021 1.0021 2017-08-29 94,865.45 82,533.43 康晶 招商基金管理有限公司
1387 005018 国金民丰回报混合 1.0022 1.0022 2017-11-24 26,542.82 26,542.82 徐艳芳、林健武、王汉宝 国金基金管理有限公司
1388 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0022 1.0022 2017-12-25 150,999.90 150,999.90 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1389 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0023 1.0023 2017-01-16 26,250.38 11,503.77 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1390 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0023 1.0023 2016-12-06 51,035.43 50,988.60 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
1391 004062 华夏鼎隆债券C 1.0013 1.0023 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1392 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1393 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0023 1.0023 2017-10-13 151,018.36 151,018.36 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1394 005360 汇安资产轮动混合 1.0023 1.0023 2017-12-26 28,883.98 28,883.98 沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
1395 001221 国联安鑫富混合A 1.0024 1.0024 2015-05-13 197,093.97 348.23 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1396 003178 广发景盛纯债债券 1.0024 1.0024 2016-08-30 20,027.68 393,886.88 王予柯 广发基金管理有限公司
1397 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1398 005133 兴业量化混合 1.0025 1.0025 2017-12-26 9,750.43 9,750.43 吴卫东 兴业基金管理有限公司
1399 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0025 1.0025 2017-07-27 35,280.61 4,380.61 余海燕 易方达基金管理有限公司
1400 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1401 005297 南华丰淳混合C 1.0026 1.0026 2017-12-26 31,300.45 28,040.81 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
1402 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1403 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1404 004665 国泰润享纯债债券 1.0027 1.0027 2017-12-13 22,010.16 22,010.16 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1405 005247 国都量化精选混合 1.0027 1.0027 2017-12-27 27,162.07 27,162.07 程广飞 国都证券股份有限公司
1406 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 10,000.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
1407 003976 中信建投稳惠债券A 1.0029 1.0029 2017-03-03 40,009.71 40,001.66 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1408 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 10,000.46 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1409 005155 博时鑫禧混合C 1.0029 1.0029 2017-09-26 50,040.65 25,020.36 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1410 005296 南华丰淳混合A 1.0029 1.0029 2017-12-26 31,300.45 3,259.64 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
1411 002357 博时安泰18个月定开债券C 0.9960 1.0030 2016-02-04 184,411.48 1,428.04 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1412 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0030 1.0030 2016-04-19 22,015.00 472.21 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1413 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0030 1.0030 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
1414 004706 南方祥元债券C 1.0030 1.0030 2017-08-03 77,593.59 200.61 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1415 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0030 1.0030 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1416 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0030 1.0030 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1417 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1418 512000 华宝中证全指证券公司ETF 1.0030 1.0030 2016-08-30 64,201.77 27,961.02 丰晨成 华宝基金管理有限公司
1419 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0031 1.0031 2016-12-29 43,607.65 16,741.88 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
1420 003331 博时乐臻定开混合 1.0031 1.0031 2016-09-29 79,710.02 30,492.81 过钧 博时基金管理有限公司
1421 004588 中金丰沃混合C 1.0031 1.0031 2017-06-02 23,381.40 26.24 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1422 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0031 1.0031 2017-12-26 201,008.95 201,008.95 黄力 国寿安保基金管理有限公司
1423 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0032 1.0032 2017-12-28 20,999.90 20,999.90 潘飞 诺安基金管理有限公司
1424 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.18 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1425 005048 南华瑞颐混合C 1.0032 1.0032 2017-12-26 26,012.82 5,386.02 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
1426 005154 博时鑫禧混合A 1.0032 1.0032 2017-09-26 50,040.65 27.77 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1427 005280 安信阿尔法定开混合 1.0032 1.0032 2017-12-06 1,029.86 1,029.86 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1428 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0032 1.0032 2017-12-27 250,999.90 250,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1429 005431 上银聚增富定开债券 1.0032 1.0032 2017-12-27 251,000.00 251,000.00 高永 上银基金管理有限公司
1430 000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0033 1.0033 2015-01-22 340,562.62 98,883.24 余海燕 易方达基金管理有限公司
1431 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0033 1.0033 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1432 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0033 1.0033 2017-12-28 250,999.95 250,999.95 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1433 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0033 1.0033 2017-11-01 33,980.84 10,919.90 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1434 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0033 1.0033 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1435 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0034 1.0034 2017-12-27 20,145.07 20,145.07 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1436 004937 中航混改精选混合C 1.0035 1.0035 2017-12-14 30,886.44 29,547.20 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1437 005028 鹏华研究精选混合 1.0035 1.0035 2017-10-09 98,088.74 93,807.49 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1438 005047 南华瑞颐混合A 1.0035 1.0035 2017-12-26 26,012.82 20,626.79 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
1439 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.0035 1.0035 2017-12-27 74,130.10 68,281.02 张弘弢、毛颖 华夏基金管理有限公司
1440 005315 泰达宏利交利债券A 1.0035 1.0035 2017-12-27 220,999.90 220,999.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1441 005316 泰达宏利交利债券C 1.0035 1.0035 2017-12-27 220,999.90 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1442 005321 中银证券汇宇债券 1.0035 1.0035 2017-11-17 1,500,999.95 1,500,999.95 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
1443 003050 农银金丰定开债券 1.0036 1.0036 2016-08-15 200,037.87 100,011.89 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1444 002527 南方安享绝对收益混合 1.0037 1.0037 2016-04-08 29,757.21 9,115.52 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1445 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0037 1.0037 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
1446 004989 人保双利混合C 1.0037 1.0037 2017-12-04 25,532.08 14,835.58 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
1447 005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.0037 1.0037 2017-12-27 74,130.10 5,849.08 张弘弢、毛颖 华夏基金管理有限公司
1448 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 1.0037 1.0037 2017-12-26 77,032.78 77,032.78 陈威霖、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1449 004936 中航混改精选混合A 1.0039 1.0039 2017-12-14 30,886.44 1,339.24 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1450 002125 广发新兴成长混合 1.0040 1.0040 2017-09-15 52,816.93 46,303.93 李巍 广发基金管理有限公司
1451 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1452 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0040 1.0040 2016-03-16 200,449.05 47,334.46 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1453 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1454 003665 新沃通利纯债债券C 1.0040 1.0040 2016-12-27 61,390.93 21.40 武亮 新沃基金管理有限公司
1455 005263 鑫元欣享混合C 1.0040 1.0040 2017-12-14 25,125.19 20,110.96 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1456 005290 诺德新盛混合 1.0040 1.0040 2017-12-20 23,114.90 23,114.90 张倩、应颖 诺德基金管理有限公司
1457 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0042 1.0042 2016-09-27 220,478.12 819.28 李琪 长盛基金管理有限公司
1458 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9962 1.0042 2016-12-19 20,002.32 131,318.82 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1459 004935 国都智能制造混合 1.0042 1.0042 2017-09-29 4,741.86 2,286.13 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
1460 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0042 1.0042 2017-11-01 33,980.84 21,611.69 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1461 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0042 1.0042 2017-12-20 1,001,000.30 1,001,000.30 刘铭 银河基金管理有限公司
1462 004988 人保双利混合A 1.0043 1.0043 2017-12-04 25,532.08 10,696.50 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
1463 005479 安信永泰定开债券 1.0043 1.0043 2017-12-28 51,004.90 51,004.90 肖芳芳、姚荻帆 安信基金管理有限责任公司
1464 005121 富国兴利增强债券 1.0044 1.0044 2017-09-20 9,999.52 11,051.16 黄纪亮、王乐乐 富国基金管理有限公司
1465 005262 鑫元欣享混合A 1.0044 1.0044 2017-12-14 25,125.19 5,014.23 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1466 004540 信诚惠选债券C 1.0045 1.0045 2017-07-12 20,372.81 3,064.67 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1467 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0046 1.0046 2017-06-01 20,702.63 0.10 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1468 168105 九泰泰富定增混合 1.0046 1.0046 2016-09-26 33,562.93 33,563.58 吴祖尧、徐占杰 九泰基金管理有限公司
1469 003542 财通纯债债券C 1.0047 1.0047 2017-04-14 0.00 0.80 张亦博 财通基金管理有限公司
1470 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0047 1.0047 2017-12-13 101,000.00 101,000.00 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1471 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0048 1.0048 2016-12-07 43,540.72 51.12 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1472 502048 易方达上证50指数分级 1.0171 1.0048 2015-04-15 247,429.52 27,716.64 余海燕 易方达基金管理有限公司
1473 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0049 1.0049 2016-08-24 80,409.96 6,057.35 杨成 中银基金管理有限公司
1474 004486 嘉实稳怡债券 1.0049 1.0049 2017-06-21 24,571.52 13,075.28 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1475 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 1.0049 1.0049 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1476 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0049 1.0049 2017-11-21 20,613.91 5,567.06 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1477 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0049 1.0049 2017-04-10 20,511.37 13,688.65 何天翔 融通基金管理有限公司
1478 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0050 1.0050 2016-12-14 74,120.58 11,511.16 孙晨进 华安基金管理有限公司
1479 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0050 1.0050 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1480 004673 华夏鼎盛债券C 1.0050 1.0050 2017-12-06 22,407.70 5,102.31 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1481 004705 南方祥元债券A 1.0050 1.0050 2017-08-03 77,593.59 16,728.36 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1482 004769 申万菱信价值优先混合 1.0050 1.0050 2017-12-14 36,298.43 31,251.63 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1483 005268 鹏华优势企业股票 1.0050 1.0050 2017-11-29 68,825.65 68,825.97 陈璇淼、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1484 501053 东方红目标优选定开混合 1.0050 1.0050 2017-12-18 99,042.09 99,042.08 饶刚 上海东方证券资产管理有限公司
1485 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 2016-05-20 175,216.05 9,454.13 魏桢 博时基金管理有限公司
1486 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0051 1.0051 2016-08-24 92,294.36 941.08 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1487 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0051 1.0051 2016-11-10 146,081.43 150.36 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1488 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0051 1.0051 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
1489 004672 华夏鼎盛债券A 1.0051 1.0051 2017-12-06 22,407.70 1.22 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1490 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0052 1.0052 2017-08-04 244,724.74 7,653.36 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1491 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.0052 1.0052 2017-10-26 286,377.32 36,548.07 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1492 005159 华泰保兴尊合债券A 1.0052 1.0052 2017-11-21 20,613.91 10,039.13 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1493 005270 太平改革红利精选混合 1.0052 1.0052 2017-12-01 29,941.64 29,941.64 梁鹏 太平基金管理有限公司
1494 004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.0053 1.0053 2017-12-06 87,397.04 474.69 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1495 004808 中银证券安弘债券C 1.0053 1.0053 2017-08-09 42,750.24 618.15 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
1496 003051 农银金利定开债券 1.0054 1.0054 2016-11-02 51,018.31 51,004.08 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1497 005377 华安鼎瑞定开债券 1.0054 1.0054 2017-12-13 500,999.80 500,999.80 李邦长 华安基金管理有限公司
1498 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9255 1.0055 2014-04-17 38,283.86 9,463.74 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
1499 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0056 1.0056 2016-11-16 20,006.15 2.91 乔哲 长安基金管理有限公司
1500 004619 国泰民润纯债债券 1.0056 1.0056 2017-12-07 25,008.50 25,008.50 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1501 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0041 1.0056 2017-10-17 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1502 002707 大摩科技领先混合 1.0057 1.0057 2017-12-13 27,695.12 27,695.12 司巍、徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1503 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.0057 1.0057 2017-12-06 87,397.04 86,922.35 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1504 004757 国寿安保稳吉混合C 1.0057 1.0057 2017-12-26 40,002.39 1.05 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1505 005304 嘉实医药健康股票C 1.0057 1.0057 2017-12-04 396,405.05 15,898.33 陈少平、颜媛(休产假) 嘉实基金管理有限公司
1506 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0058 1.0058 2017-06-01 20,702.63 10,001.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1507 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0058 1.0058 2017-12-26 40,002.39 40,001.34 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1508 501032 财通福盛定开混合发起 1.0058 1.0058 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
1509 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0059 1.0059 2016-11-15 51,524.03 51,090.02 魏桢 博时基金管理有限公司
1510 005378 前海联合泓元定开债券 1.0059 1.0059 2017-12-06 1,001,000.00 1,001,000.00 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1511 002181 华安大安全混合 1.0060 1.0060 2017-08-23 54,308.99 36,548.07 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
1512 003266 招商招坤纯债债券C 1.0060 1.0060 2016-10-18 89,744.57 186.99 康晶 招商基金管理有限公司
1513 004844 中银利享定期开放债券 1.0060 1.0060 2017-12-26 160,004.33 160,004.33 王妍 中银基金管理有限公司
1514 004915 北信瑞丰尊赢混合 1.0060 1.0060 2017-10-30 20,099.56 20,099.56 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1515 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0060 1.0060 2017-07-25 165,999.50 165,993.20 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1516 003863 招商招祥纯债A 0.9992 1.0062 2016-12-07 20,001.24 149,909.61 许强 招商基金管理有限公司
1517 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0062 1.0062 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华 中欧基金管理有限公司
1518 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0062 1.0062 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理股份有限公司
1519 004576 新华恒益量化灵活配置混合 1.0065 1.0065 2017-09-01 29,863.04 15,640.81 张永超 新华基金管理股份有限公司
1520 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0065 1.0065 2017-11-14 3,000.03 1,000.05 钟智伦、牛志冬 富国基金管理有限公司
1521 004222 金信民旺债券A 1.0066 1.0066 2017-12-04 22,776.23 3,674.34 周余 金信基金管理有限公司
1522 005126 银河量化稳进混合 1.0067 1.0067 2017-12-01 20,974.23 21,178.02 楼华锋 银河基金管理有限公司
1523 005303 嘉实医药健康股票A 1.0067 1.0067 2017-12-04 396,405.05 380,506.73 陈少平、颜媛(休产假) 嘉实基金管理有限公司
1524 005336 中加颐慧定开债券A 1.0067 1.0067 2017-11-17 500,999.90 500,999.90 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1525 519785 交银境尚收益债券C 1.0043 1.0067 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1526 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1527 004615 鹏扬利泽债券C 1.0068 1.0068 2017-06-15 179,021.79 6,224.12 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1528 167004 平安大华鼎沣混合 1.0068 1.0068 2017-06-20 21,786.10 21,786.10 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1529 004601 博时富腾纯债债券 1.0069 1.0069 2017-06-27 24,045.39 20,002.30 王申 博时基金管理有限公司
1530 004807 中银证券安弘债券A 1.0069 1.0069 2017-08-09 42,750.24 24,820.50 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
1531 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0069 1.0069 2017-11-01 30,999.90 30,999.90 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1532 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1533 000479 信诚惠报债券B 1.0070 1.0070 2016-04-07 40,072.67 106.72 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1534 001009 上投摩根安全战略股票 1.0070 1.0070 2015-02-26 342,065.02 90,448.38 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
1535 001520 国投瑞银研究精选股票 1.0070 1.0070 2017-12-01 22,539.20 22,539.20 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1536 001797 华融新利混合 1.0070 1.0070 2015-09-02 26,375.68 3,390.48 靳冰馨 华融证券股份有限公司
1537 002204 国泰安心回报混合 1.0070 1.0070 2017-11-29 21,147.83 21,147.83 吴晨 国泰基金管理有限公司
1538 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0070 1.0070 2017-08-04 244,724.74 101,146.35 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1539 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0070 1.0070 2017-02-22 35,419.92 1,480.96 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1540 002818 招商招恒纯债债券C 0.9970 1.0070 2016-06-08 20,001.81 0.77 周欣宇 招商基金管理有限公司
1541 003040 广发集富纯债C 1.0010 1.0070 2017-01-13 20,000.92 0.10 王予柯 广发基金管理有限公司
1542 003832 中银丰润定期开放债券 0.9955 1.0070 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,045.47 易芳菲 中银基金管理有限公司
1543 004587 中金丰沃混合A 1.0070 1.0070 2017-06-02 23,381.40 18,472.69 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1544 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0034 1.0071 2016-06-24 50,369.03 10.59 黄海峰 博时基金管理有限公司
1545 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0071 1.0071 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1546 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0013 1.0072 2016-10-21 20,012.45 131,251.34 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1547 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
1548 004608 长信乐信混合A 1.0072 1.0072 2017-12-07 20,690.49 10,008.35 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1549 005170 华泰保兴策略精选混合C 1.0072 1.0072 2017-12-06 7,811.11 175.55 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1550 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0072 1.0072 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1551 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0073 1.0073 2017-06-21 20,052.44 10,001.50 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1552 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.75 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1553 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1554 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0074 1.0074 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦、牛志冬 富国基金管理有限公司
1555 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0065 1.0075 2016-08-15 176,463.23 764.56 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1556 005158 长江乐盈定开债券 1.0055 1.0075 2017-11-24 501,000.30 501,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1557 005294 诺德新宜混合 1.0075 1.0075 2018-01-12 20,508.78 20,508.78 张倩 诺德基金管理有限公司
1558 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0050 1.0076 2017-10-18 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1559 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0077 1.0077 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
1560 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0077 1.0077 2017-11-02 82,716.60 19,560.95 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1561 002513 金鹰元安混合C 1.0078 1.0078 2016-03-10 0.00 49,988.85 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1562 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0078 1.0078 2017-09-26 515,544.98 465,450.41 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1563 005059 南方安福混合 1.0078 1.0078 2017-11-02 27,115.45 22,037.84 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1564 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0078 1.0078 2017-10-26 286,377.32 199,205.95 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1565 005169 华泰保兴策略精选混合A 1.0078 1.0078 2017-12-06 7,811.11 7,635.56 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1566 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0078 1.0078 2017-11-27 27,006.68 2.25 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1567 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0079 1.0079 2017-11-27 27,006.68 216,553.85 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1568 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0080 1.0080 2015-12-11 201,049.87 76,047.35 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1569 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0080 1.0080 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1570 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
1571 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0080 1.0080 2017-02-22 35,419.92 5,747.64 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1572 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0080 1.0080 2016-04-22 200,879.06 36,350.49 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1573 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0080 1.0080 2016-07-13 100,114.72 100,081.47 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1574 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0080 1.0080 2016-12-15 51,063.44 5,248.96 周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
1575 004881 中银量化价值混合 1.0080 1.0080 2017-11-24 33,382.66 29,875.00 赵志华 中银基金管理有限公司
1576 673110 西部利得新润混合 1.0080 1.0080 2017-08-25 22,855.99 16,656.33 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
1577 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0081 1.0081 2016-08-24 92,294.36 14,127.78 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1578 000606 天弘优选债券 1.0082 1.0082 2017-09-26 27,576.15 18,526.64 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1579 003157 招商招悦纯债债券C 1.0082 1.0082 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
1580 004200 博时富瑞纯债债券 1.0082 1.0082 2017-03-03 20,314.67 20,301.82 杨永光 博时基金管理有限公司
1581 004885 长信先优债券 1.0082 1.0082 2017-08-01 20,011.83 13,440.35 常松 长信基金管理有限责任公司
1582 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0082 1.0082 2017-11-24 301,027.18 301,027.18 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1583 005070 长江乐丰纯债债券 1.0082 1.0082 2017-08-22 50,999.90 50,998.25 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1584 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0083 1.0083 2016-09-27 220,478.12 32,766.19 李琪 长盛基金管理有限公司
1585 004614 鹏扬利泽债券A 1.0083 1.0083 2017-06-15 179,021.79 52,648.34 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1586 004945 长信中证500指数 1.0083 1.0083 2017-08-30 21,035.29 31,518.90 常松 长信基金管理有限责任公司
1587 005171 富国景利纯债债券 1.0083 1.0083 2017-11-09 161,007.24 210,881.28 钟智伦、李羿 富国基金管理有限公司
1588 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0083 1.0083 2017-11-15 22,060.99 89,732.57 王予柯 广发基金管理有限公司
1589 005014 泰康景泰回报混合A 1.0084 1.0084 2017-12-13 47,157.02 47,157.02 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1590 005015 泰康景泰回报混合C 1.0084 1.0084 2017-12-13 47,157.02 0.00 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1591 003214 易方达富惠纯债债券 1.0085 1.0085 2016-08-24 20,058.70 428,317.76 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
1592 003844 建信睿源纯债债券 1.0085 1.0085 2017-08-16 26,537.33 3,005.00 刘思 建信基金管理有限责任公司
1593 163825 中银互利半年定期开放债券 1.0085 1.0085 2013-09-24 295,538.25 40,236.73 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1594 003337 南方颐元债券发起式A 1.0086 1.0086 2016-09-26 11,000.11 1,000.18 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1595 003338 南方颐元债券发起式C 1.0086 1.0086 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1596 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0086 1.0086 2017-11-15 22,060.99 1,249.48 王予柯 广发基金管理有限公司
1597 004914 中银证券聚瑞混合C 1.0087 1.0087 2017-11-29 25,064.66 12,509.06 王玉玺、沈龙、白冰洋 中银国际证券股份有限公司
1598 005341 长安裕泰混合A 1.0087 1.0087 2017-12-27 22,377.97 11,114.10 陈立秋 长安基金管理有限公司
1599 005342 长安裕泰混合C 1.0087 1.0087 2017-12-27 22,377.97 11,263.87 陈立秋 长安基金管理有限公司
1600 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.0088 1.0088 2017-11-02 82,716.60 63,155.65 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1601 002775 博时景兴纯债债券 1.0089 1.0089 2016-05-20 21,019.05 73,040.61 杨永光 博时基金管理有限公司
1602 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0089 1.0089 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1603 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0090 1.0090 2015-12-02 155,890.90 77,697.32 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1604 002159 东吴国企改革混合 1.0090 1.0090 2015-12-30 34,599.54 3,131.67 秦斌 东吴基金管理有限公司
1605 002268 兴业丰利债券 1.0090 1.0090 2015-12-28 20,026.10 498,116.77 徐莹 兴业基金管理有限公司
1606 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0090 1.0090 2016-03-29 49,035.94 427.42 张帆 长盛基金管理有限公司
1607 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0090 1.0090 2016-03-30 468,434.38 5,723.22 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1608 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0090 1.0090 2016-08-03 59,399.11 9,936.08 王啸、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1609 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-12-07 43,540.72 3,455.77 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1610 003497 银华添泽定期开放债券 1.0090 1.0090 2016-11-11 319,270.79 32,993.66 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1611 003716 平安大华惠益纯债 1.0090 1.0090 2017-03-07 50,006.25 50,004.48 申俊华、张恒 平安大华基金管理有限公司
1612 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0090 1.0090 2017-08-03 22,750.80 1,067.69 余志勇 融通基金管理有限公司
1613 004919 兴全兴泰债券 1.0050 1.0090 2017-08-31 1,000,999.99 1,001,003.98 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
1614 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0091 1.0091 2017-07-31 2,537.79 1,788.08 罗国庆 广发基金管理有限公司
1615 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0092 1.0092 2016-11-10 146,081.43 578.88 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1616 004228 泰信鑫利混合C 1.0092 1.0092 2017-05-25 45,918.78 361.76 何俊春 泰信基金管理有限公司
1617 004913 中银证券聚瑞混合A 1.0093 1.0093 2017-11-29 25,064.66 12,555.60 王玉玺、沈龙、白冰洋 中银国际证券股份有限公司
1618 004953 兴全恒益债券C 1.0093 1.0093 2017-09-20 395,562.62 44,908.52 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1619 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0093 1.0093 2017-10-25 800,999.90 800,999.90 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1620 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0093 1.0093 2017-10-19 330,318.08 78,756.02 柯晓、夏莹莹 南方基金管理股份有限公司
1621 004906 农银金鸿定开债券 1.0094 1.0094 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1622 004994 中欧可转债债券C 1.0094 1.0094 2017-11-10 30,262.42 2,875.20 黄华 中欧基金管理有限公司
1623 519136 海富通瑞丰一年定开债券 0.9978 1.0094 2016-08-15 150,027.54 150,019.79 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1624 675083 西部利得祥盈债券C 1.0094 1.0094 2016-11-17 20,001.34 5,025.67 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1625 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1626 001738 大摩新趋势混合 1.0095 1.0095 2017-11-27 24,297.92 13,947.67 缪东航、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1627 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0095 1.0095 2017-07-31 2,537.79 1,134.22 罗国庆 广发基金管理有限公司
1628 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.0095 1.0095 2017-11-03 469,102.36 70,051.65 郑铮 华夏基金管理有限公司
1629 005233 广发睿毅领先混合 1.0095 1.0095 2017-12-14 26,613.67 26,613.67 林英睿 广发基金管理有限公司
1630 003412 鹏华弘康混合C 1.0096 1.0096 2016-09-29 50,001.79 0.16 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1631 003454 招商招通纯债债券A 1.0096 1.0096 2016-10-20 20,000.38 5,484.50 周欣宇 招商基金管理有限公司
1632 004447 南方荣年混合C 1.0096 1.0096 2017-07-13 40,137.78 26,534.01 李璇 南方基金管理股份有限公司
1633 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.0097 1.0097 2017-11-27 23,483.12 3,704.63 成涛 融通基金管理有限公司
1634 004561 汇安丰益混合C 1.0098 1.0098 2017-08-10 20,100.96 5,044.75 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1635 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0098 1.0098 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1636 002940 中欧强惠债券 1.0099 1.0099 2016-10-20 30,000.18 20,500.29 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1637 001403 招商国企改革主题混合 1.0100 1.0100 2015-06-29 524,540.27 106,866.35 李亚 招商基金管理有限公司
1638 001713 华润元大中创100联接 1.0100 1.0100 2015-12-23 33,285.68 1,254.59 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1639 002974 广发信息技术联接C 1.0100 1.0100 2016-07-06 0.00 3,313.62 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1640 160921 大成定增灵活配置混合 1.0100 1.0100 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
1641 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0100 1.0100 2017-08-09 30,200.17 1,989.77 刘思 建信基金管理有限责任公司
1642 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0100 1.0100 2017-08-09 30,994.86 2,045.62 刘思 建信基金管理有限责任公司
1643 519655 银河服务混合 1.0100 1.0100 2015-04-22 543,928.74 222,474.39 钱睿南 银河基金管理有限公司
1644 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0101 1.0101 2016-11-25 20,001.84 0.69 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1645 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0103 1.0103 2017-01-25 21,262.62 116.94 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1646 004899 中银信享定期开放债券 1.0103 1.0103 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
1647 004993 中欧可转债债券A 1.0103 1.0103 2017-11-10 30,262.42 24,835.17 黄华 中欧基金管理有限公司
1648 005143 中融沪港深大消费主题混合C 1.0103 1.0103 2017-11-16 29,895.67 18,962.42 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
1649 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.0103 1.0103 2017-11-03 469,102.36 242,371.93 郑铮 华夏基金管理有限公司
1650 003156 招商招悦纯债债券A 1.0106 1.0106 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 周欣宇 招商基金管理有限公司
1651 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 2016-12-22 20,003.12 7.97 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1652 004682 万家安弘债券C 1.0106 1.0106 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
1653 003194 汇添富上海国企ETF联接 1.0107 1.0107 2016-09-18 225,438.49 102,099.83 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1654 004952 兴全恒益债券A 1.0107 1.0107 2017-09-20 395,562.62 275,107.44 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1655 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 1.0108 1.0108 2017-10-19 330,318.08 198,557.04 柯晓、夏莹莹 南方基金管理股份有限公司
1656 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 1.0109 1.0109 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇(休产假)、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1657 005142 中融沪港深大消费主题混合A 1.0109 1.0109 2017-11-16 29,895.67 10,933.24 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
1658 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0109 1.0109 2018-01-10 0.00 0.00 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1659 002590 山西证券保本混合C 1.0110 1.0110 2016-05-04 118,878.68 53,899.25 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1660 002703 长城久源保本混合 1.0110 1.0110 2016-06-21 206,462.95 135,912.68 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1661 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0110 1.0110 2016-08-15 20,112.13 2.86 李倩 泓德基金管理有限公司
1662 004323 博时富海纯债债券 1.0110 1.0110 2017-03-06 20,020.97 20,002.60 杨永光 博时基金管理有限公司
1663 502053 长盛中证证券公司分级 0.9540 1.0110 2015-08-13 26,285.02 18,597.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1664 519197 万家颐达保本混合 1.0110 1.0110 2016-06-02 76,857.16 45,477.56 高翰昆 万家基金管理有限公司
1665 519762 交银裕通纯债债券A 1.0110 1.0110 2015-12-29 22,127.73 119,641.31 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1666 000942 广发信息技术联接A 1.0112 1.0112 2015-01-29 26,048.36 20,668.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1667 003476 南方安颐养老混合 1.0112 1.0112 2016-12-14 67,538.35 30,370.53 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1668 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0113 1.0113 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
1669 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 391.20 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1670 004265 金鹰民丰回报混合 1.0113 1.0113 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 刘丽娟、倪超 金鹰基金管理有限公司
1671 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0114 1.0114 2016-11-08 119,791.93 488.70 赵世宏 大成基金管理有限公司
1672 004681 万家安弘债券A 1.0114 1.0114 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
1673 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1674 003265 招商招坤纯债债券A 1.0116 1.0116 2016-10-18 89,744.57 15,322.02 康晶 招商基金管理有限公司
1675 004296 中欧天尚债券C 1.0116 1.0116 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1676 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0117 1.0117 2016-10-13 21,050.56 10.01 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1677 003651 博时丰达纯债债券 1.0030 1.0117 2016-11-08 20,004.41 250,164.45 王申 博时基金管理有限公司
1678 004168 博时富嘉纯债债券 1.0117 1.0117 2017-01-20 20,004.79 50,109.13 王申 博时基金管理有限公司
1679 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0046 1.0118 2017-09-01 20,003.06 39,998.40 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1680 005076 创金合信优选回报混合 1.0118 1.0118 2017-09-27 82,294.84 63,137.86 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1681 003302 华夏鼎融债券C 1.0119 1.0119 2016-11-07 50,185.31 6.41 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1682 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0119 1.0119 2016-11-18 20,008.36 49,832.54 余斌 平安大华基金管理有限公司
1683 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0019 1.0119 2017-08-16 0.00 4,745.95 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1684 002445 兴业丰泰债券 1.0120 1.0120 2016-02-25 20,023.85 499,043.93 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1685 002524 兴业福益债券 1.0070 1.0120 2016-03-18 20,004.38 20,002.41 徐青 兴业基金管理有限公司
1686 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.0120 1.0120 2017-12-06 20,516.23 17,249.48 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1687 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝基金管理有限公司
1688 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0120 1.0120 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1689 003204 财通收益增强债券C 1.0121 1.0121 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1690 519784 交银境尚收益债券A 1.0047 1.0121 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1691 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0122 1.0122 2016-11-25 20,001.84 20,000.88 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1692 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0002 1.0122 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
1693 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0122 1.0122 2017-09-15 61,744.68 4,333.66 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1694 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0073 1.0123 2016-08-30 100,272.59 60,074.89 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1695 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 1.0123 1.0123 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇(休产假)、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1696 512900 南方中证全指证券ETF 1.0123 1.0123 2017-03-10 119,710.60 35,861.10 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1697 001161 东方永润债券C 1.0125 1.0125 2015-05-04 61,417.45 2,032.82 周薇 东方基金管理有限责任公司
1698 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0126 1.0126 2017-03-10 20,003.41 19,935.18 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1699 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0126 1.0126 2017-12-06 20,516.23 3,266.75 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1700 002689 红塔红土长益债券C 1.0212 1.0127 2016-10-26 25,577.03 85.22 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
1701 004446 南方荣年混合A 1.0127 1.0127 2017-07-13 40,137.78 13,603.77 李璇 南方基金管理股份有限公司
1702 16850L 北信瑞丰产业升级多策略混合 1.0127 1.0127 2017-06-23 21,939.42 13,648.22 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1703 003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0128 1.0128 2016-10-25 181,586.04 221.60 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1704 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0128 1.0128 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1705 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 103.66 康晶 招商基金管理有限公司
1706 004031 鑫元添利债券 1.0129 1.0129 2017-03-17 20,001.98 5,053.01 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1707 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0129 1.0129 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1708 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0130 1.0130 2017-04-14 45,595.09 6,379.50 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1709 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0130 1.0130 2016-03-29 49,035.94 1,500.51 张帆 长盛基金管理有限公司
1710 002412 华富安福保本混合 1.0130 1.0130 2016-03-23 37,898.48 22,417.59 胡伟 华富基金管理有限公司
1711 002682 金鹰元和保本混合C 1.0130 1.0130 2016-05-25 161,965.41 19,969.94 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1712 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0130 1.0130 2016-06-15 52,161.45 727.67 朱哲 大成基金管理有限公司
1713 002857 博时保丰保本混合C 1.0130 1.0130 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1714 004603 前海开源润和定开债券C 1.0130 1.0130 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1715 005009 申万菱信行业轮动股票 1.0130 1.0130 2017-09-29 125,484.90 65,630.47 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
1716 398051 中海环保新能源混合 1.0130 1.0130 2010-12-09 94,608.61 19,044.18 蒋佳良 中海基金管理有限公司
1717 002633 鑫元双债增强债券C 1.0051 1.0131 2016-04-21 20,056.50 11.49 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1718 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0131 1.0131 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1719 003607 博时富益纯债债券 1.0057 1.0132 2016-11-04 21,162.94 200,591.69 杨永光 博时基金管理有限公司
1720 003705 工银恒泰纯债债券 0.9980 1.0132 2016-11-15 30,021.92 5,032.44 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1721 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0132 1.0132 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1722 000913 农银医疗保健股票 1.0133 1.0133 2015-02-10 207,413.61 130,093.10 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
1723 002528 泰康安益纯债债券A 1.0133 1.0133 2016-08-30 40,665.92 36,569.98 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1724 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0133 1.0133 2017-11-02 279,153.10 197,367.14 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
1725 003501 泰达睿智稳健混合 1.0134 1.0134 2016-11-23 133,170.77 43,033.97 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1726 003573 中信建投稳裕债券 1.0134 1.0134 2016-11-07 105,038.34 12,459.59 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1727 519614 银河君尚混合C 1.0134 1.0134 2016-08-17 51,169.69 1,110.54 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1728 004441 富荣富兴纯债 1.0135 1.0135 2017-03-09 20,000.61 20,000.76 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1729 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0135 1.0135 2017-07-21 27,002.99 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
1730 004609 长信乐信混合C 1.0135 1.0135 2017-12-07 20,690.49 4,031.53 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1731 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0086 1.0136 2016-08-15 176,463.23 28,991.54 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1732 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0136 1.0136 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1733 004468 建信瑞福添利混合C 1.0136 1.0136 2017-05-25 47,562.81 4,869.65 李菁 建信基金管理有限责任公司
1734 004572 万家家瑞债券C 1.0136 1.0136 2017-09-20 28,692.18 1,427.29 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1735 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0137 1.0137 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1736 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0137 1.0137 2017-08-16 23,109.93 4,986.67 刘思 建信基金管理有限责任公司
1737 004040 金鹰鑫富混合A 1.0138 1.0138 2017-08-01 25,844.27 249.15 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1738 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0139 1.0139 2013-08-22 41,088.53 37,075.21 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1739 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0139 1.0139 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1740 001068 华融新锐灵活配置混合 1.0140 1.0140 2015-04-15 101,004.46 17,105.90 范贵龙 华融证券股份有限公司
1741 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.88 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1742 002777 招商安荣保本混合C 1.0140 1.0140 2016-07-15 198,304.11 8,784.09 王景、马龙 招商基金管理有限公司
1743 003227 信诚稳健债券C 1.0050 1.0140 2016-09-02 50,018.60 0.12 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1744 003999 富荣富祥纯债 1.0140 1.0140 2017-03-09 20,002.00 20,001.03 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1745 160522 博时睿益定增混合 1.0140 1.0140 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1746 162717 广发睿吉定增混合 1.0140 1.0140 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
1747 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1748 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0142 1.0142 2017-08-30 75,280.66 6,040.37 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1749 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0142 1.0142 2017-08-09 24,454.05 1,981.89 刘思 建信基金管理有限责任公司
1750 004591 鹏华丰玺债券 1.0143 1.0143 2017-06-08 24,001.10 4,001.32 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1751 001242 博时中证淘金大数据100A 1.0144 1.0144 2015-05-04 407,496.90 118,476.65 桂征辉 博时基金管理有限公司
1752 004490 海富通欣悦混合C 1.0144 1.0144 2017-07-13 20,616.62 14.54 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1753 004966 泓德致远混合C 1.0144 1.0144 2017-08-30 49,383.45 13,839.17 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1754 005251 银华多元动力灵活配置混合 1.0144 1.0144 2017-12-14 24,627.14 24,627.14 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1755 004571 万家家瑞债券A 1.0146 1.0146 2017-09-20 28,692.18 11,992.31 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1756 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.0146 1.0146 2017-11-24 99,284.32 99,284.32 曹名长、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1757 001243 博时中证淘金大数据100I 1.0147 1.0147 2015-05-04 407,496.90 25,676.25 桂征辉 博时基金管理有限公司
1758 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1759 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0147 1.0147 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1760 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0148 1.0148 2017-07-14 47,190.46 13,415.54 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1761 004498 鹏华丰源债券 1.0148 1.0148 2017-06-08 23,951.72 7,450.65 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1762 004602 前海开源润和定开债券A 1.0148 1.0148 2017-08-14 20,306.80 20,039.66 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1763 004624 博时盈海纯债债券 1.0148 1.0148 2017-08-14 22,048.49 20,037.41 王申 博时基金管理有限公司
1764 004780 招商招利一年理财债券 1.0148 1.0148 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
1765 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0149 1.0149 2016-10-27 20,227.86 30,021.65 余斌 平安大华基金管理有限公司
1766 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0149 1.0149 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1767 003927 中融恒信纯债C 1.0149 1.0149 2017-08-09 21,580.70 4,965.03 李倩 中融基金管理有限公司
1768 001186 富国文体健康股票 1.0150 1.0150 2015-05-06 443,928.23 193,723.53 林庆 富国基金管理有限公司
1769 001213 华润元大稳健债券C 1.0070 1.0150 2015-10-16 49,904.97 505.44 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1770 001978 泰信互联网+混合 1.0150 1.0150 2016-06-08 36,734.50 5,126.65 钱鑫 泰信基金管理有限公司
1771 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0010 1.0150 2016-02-04 184,411.48 22,891.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1772 002569 博时裕弘纯债债券 1.0100 1.0150 2016-06-17 20,002.97 14,370.33 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1773 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
1774 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0150 1.0150 2016-08-22 50,078.12 7.06 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1775 003226 信诚稳健债券A 1.0050 1.0150 2016-09-02 50,018.60 99,966.38 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1776 004479 博时富和纯债债券 1.0150 1.0150 2017-08-30 20,312.89 397,969.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1777 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
1778 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 1.0150 1.0150 2016-05-31 67,069.68 40,796.32 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1779 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0152 1.0152 2017-08-30 75,280.66 54,254.93 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1780 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0152 1.0152 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1781 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0153 1.0153 2017-11-06 22,971.12 18,701.61 张永超、邓岳 新华基金管理股份有限公司
1782 002995 招商招裕纯债债券C 1.0114 1.0154 2016-07-28 20,007.13 3.74 周欣宇 招商基金管理有限公司
1783 003518 万家鑫瑞债券A 1.0124 1.0154 2017-06-07 25,004.14 0.08 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1784 004184 民生加银鑫弘债券 1.0154 1.0154 2017-08-22 25,002.98 302,494.09 李文君 民生加银基金管理有限公司
1785 004366 博时汇享纯债债券A 1.0154 1.0154 2017-02-28 20,026.68 3.34 王申 博时基金管理有限公司
1786 003930 中银证券安进债券C 1.0035 1.0155 2016-12-05 20,001.32 2.18 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1787 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0015 1.0155 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
1788 004295 中欧天尚债券A 1.0156 1.0156 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1789 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0067 1.0157 2016-08-30 100,272.59 0.08 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1790 003929 中银证券安进债券A 1.0037 1.0157 2016-12-05 20,001.32 4,096,329.39 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1791 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0157 1.0157 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1792 005075 富国研究量化精选混合 1.0157 1.0157 2017-11-24 28,593.23 28,593.23 于鹏 富国基金管理有限公司
1793 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0157 1.0157 2017-04-19 20,005.50 2.38 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1794 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0008 1.0158 2017-03-20 500,004.02 500,012.62 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
1795 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0158 1.0158 2017-08-03 20,494.60 19,473.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1796 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0158 1.0158 2017-06-14 34,707.12 18,731.30 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1797 004689 博时丰庆纯债债券 1.0158 1.0158 2017-08-23 25,219.42 10,012.18 魏桢 博时基金管理有限公司
1798 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 1.0159 1.0159 2017-12-20 28,798.61 25,121.96 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
1799 005073 永赢永益债券A 1.0059 1.0159 2017-09-07 20,021.13 698,063.13 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1800 001807 易方达瑞智混合E 1.0160 1.0160 2017-06-21 45,033.23 40,312.79 胡剑 易方达基金管理有限公司
1801 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 2016-09-22 50,010.74 49.65 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1802 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0160 1.0160 2016-03-30 468,434.38 51,609.22 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1803 002554 信达澳银纯债债券 1.0160 1.0160 2016-05-05 58,770.02 6,772.55 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1804 002629 招商安博保本混合C 1.0160 1.0160 2016-05-25 185,453.57 2,858.68 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
1805 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0160 1.0160 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
1806 002827 融通稳利债券C 1.0160 1.0160 2016-11-18 29,524.30 228.38 王超 融通基金管理有限公司
1807 003290 长城久稳债券 1.0160 1.0160 2016-11-11 20,000.30 19,999.58 蔡旻 长城基金管理有限公司
1808 004055 华夏鼎实债券C 1.0095 1.0160 2017-06-15 20,595.12 99.50 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1809 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0160 1.0160 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1810 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0160 1.0160 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
1811 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0160 1.0160 2017-12-20 28,798.61 3,608.86 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
1812 004702 南方金融主题灵活配置混合 1.0160 1.0160 2017-08-03 21,206.28 4,293.06 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理股份有限公司
1813 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0160 1.0160 2017-09-15 150,150.52 37,559.04 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1814 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0160 1.0160 2016-09-07 20,009.74 800.60 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1815 005074 永赢永益债券C 1.0061 1.0161 2017-09-07 20,021.13 0.30 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1816 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1817 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0162 1.0162 2016-11-08 119,791.93 20,470.43 赵世宏 大成基金管理有限公司
1818 003576 招商招弘纯债A 1.0061 1.0162 2017-02-23 20,003.66 20,003.63 许强 招商基金管理有限公司
1819 004227 泰信鑫利混合A 1.0162 1.0162 2017-05-25 45,918.78 4,039.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
1820 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0162 1.0162 2017-12-06 34,895.61 9,091.09 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1821 003406 南方多元债券发起式 1.0163 1.0163 2016-09-29 501,000.89 168,002.11 李璇 南方基金管理股份有限公司
1822 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0163 1.0163 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1823 004087 银华添润定期开放债券 0.9983 1.0163 2017-03-07 300,018.12 300,018.12 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1824 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0163 1.0163 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1825 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0164 1.0164 2016-12-27 1,000.00 100.67 杨萍 中融基金管理有限公司
1826 004853 广发价值回报混合C 1.0164 1.0164 2017-11-29 27,606.21 9,303.78 王予柯 广发基金管理有限公司
1827 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0164 1.0164 2017-12-06 34,895.61 25,804.52 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1828 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 1.0164 1.0164 2016-11-17 339,491.95 12,309.17 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1829 003937 南方和利定期开放债券C 1.0165 1.0165 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良 南方基金管理股份有限公司
1830 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0165 1.0165 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇 南方基金管理股份有限公司
1831 002367 国联安安稳保本混合 1.0166 1.0166 2016-03-11 370,204.02 243,001.65 沈丹 国联安基金管理有限公司
1832 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0041 1.0166 2016-06-24 50,369.03 50,066.79 黄海峰 博时基金管理有限公司
1833 003619 招商招旺纯债债券C 1.0166 1.0166 2016-11-02 30,000.39 0.36 许强 招商基金管理有限公司
1834 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9602 1.0166 2015-06-19 662,361.59 74,441.56 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1835 510710 博时上证50ETF 3.2884 1.0166 2015-05-27 25,787.29 6,441.84 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
1836 003926 中融恒信纯债A 1.0167 1.0167 2017-08-09 21,580.70 227,644.49 李倩 中融基金管理有限公司
1837 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0168 1.0168 2016-12-27 1,000.00 100.64 杨萍 中融基金管理有限公司
1838 003301 华夏鼎融债券A 1.0168 1.0168 2016-11-07 50,185.31 20,030.96 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1839 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0168 1.0168 2016-10-13 21,050.56 20,542.57 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1840 003852 金鹰添享纯债债券 1.0168 1.0168 2017-02-28 20,000.61 42,497.28 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1841 519633 银河君腾混合A 0.9853 1.0168 2017-03-02 60,055.70 20,014.42 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
1842 003280 鹏华丰恒债券 1.0169 1.0169 2016-09-22 20,027.01 16,512.51 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1843 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0169 1.0169 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
1844 001806 易方达瑞智混合I 1.0170 1.0170 2017-06-21 45,033.23 1,009.01 胡剑 易方达基金管理有限公司
1845 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 2015-12-08 27,541.65 7.85 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1846 002814 博时保泰保本混合C 1.0170 1.0170 2016-06-24 293,804.20 11,172.11 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1847 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0170 1.0170 2016-12-21 34,583.32 31,424.07 刘霄汉、李璇 南方基金管理股份有限公司
1848 003533 汇添富鑫利债券C 1.0172 1.0172 2017-03-13 20,014.13 2.31 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1849 519634 银河君腾混合C 0.9857 1.0172 2017-03-02 60,055.70 7.51 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
1850 003032 平安大华医疗健康混合 1.0173 1.0173 2017-11-24 25,896.25 25,896.25 乔海英 平安大华基金管理有限公司
1851 004852 广发价值回报混合A 1.0173 1.0173 2017-11-29 27,606.21 18,302.42 王予柯 广发基金管理有限公司
1852 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 2016-08-03 23,008.50 1,061.43 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1853 003897 金元顺安桉泰债券 1.0174 1.0174 2017-06-09 25,004.96 21,947.31 闵杭、郭建新 金元顺安基金管理有限公司
1854 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0174 1.0174 2017-09-15 150,150.52 63,253.67 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1855 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0030 1.0175 2016-10-19 20,004.35 279,328.17 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1856 004367 博时汇享纯债债券C 1.0175 1.0175 2017-02-28 20,026.68 4,947.73 王申 博时基金管理有限公司
1857 004491 海富通欣悦混合A 1.0175 1.0175 2017-07-13 20,616.62 3.47 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1858 004727 先锋聚优混合C 1.0175 1.0175 2017-09-15 24,561.89 1,535.23 王颢 先锋基金管理有限公司
1859 168108 九泰锐诚定增混合 1.0101 1.0175 2017-03-24 21,487.53 21,487.53 刘开运 九泰基金管理有限公司
1860 519207 万家年年恒荣债券C 1.0175 1.0175 2016-11-15 50,000.88 0.82 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1861 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0176 1.0176 2016-10-27 343,447.88 1,020.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1862 004965 泓德致远混合A 1.0176 1.0176 2017-08-30 49,383.45 24,975.18 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1863 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0176 1.0176 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1864 003983 鹏华丰惠债券 1.0036 1.0177 2016-12-09 150,009.80 150,010.73 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1865 004726 先锋聚优混合A 1.0178 1.0178 2017-09-15 24,561.89 302.90 王颢 先锋基金管理有限公司
1866 162718 广发鑫瑞混合 1.0178 1.0178 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1867 002688 红塔红土长益债券A 1.0217 1.0179 2016-10-26 25,577.03 14,143.70 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
1868 000467 信诚惠报债券A 1.0180 1.0180 2016-04-07 40,072.67 4,970.06 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1869 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0020 1.0180 2016-02-23 25,289.25 19.23 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1870 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0180 1.0180 2017-04-14 45,595.09 6,640.64 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1871 002180 中银移动互联混合 1.0180 1.0180 2017-07-20 23,324.15 14,045.02 王帅 中银基金管理有限公司
1872 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0120 1.0180 2016-03-11 20,017.02 284,331.43 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1873 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1874 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0180 1.0180 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
1875 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0180 1.0180 2016-06-15 52,161.45 920.16 朱哲 大成基金管理有限公司
1876 003366 浙商中证转型成长指数 1.0180 1.0180 2016-12-19 22,513.98 7,519.43 宫幼林 浙江浙商证券资产管理有限公司
1877 004026 融通收益增强债券C 1.0180 1.0180 2017-08-30 87,495.14 3,343.83 张一格 融通基金管理有限公司
1878 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0180 1.0180 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
1879 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1880 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0180 1.0180 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1881 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0180 1.0180 2010-12-02 29,056.53 2,663.55 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
1882 002929 博时聚盈纯债债券 1.0181 1.0181 2016-07-27 21,071.22 103,394.25 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1883 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0181 1.0181 2016-12-22 1,002.47 101.31 杨萍 中融基金管理有限公司
1884 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0005 1.0181 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1885 001575 兴银稳健债券 1.0182 1.0182 2015-12-14 500,036.40 350,011.68 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1886 003519 万家鑫瑞债券E 1.0153 1.0182 2017-06-07 25,004.14 198,373.78 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1887 004054 华夏鼎实债券A 1.0116 1.0182 2017-06-15 20,595.12 2,595.80 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1888 004264 海富通瑞合纯债 1.0182 1.0182 2017-03-24 20,006.74 20,013.93 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1889 004160 中欧天启债券C 1.0183 1.0183 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1890 003381 博时裕信纯债债券 1.0184 1.0184 2016-10-25 20,159.41 59,746.77 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1891 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0184 1.0184 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1892 004043 华夏鼎茂债券C 1.0184 1.0184 2017-03-15 20,006.57 0.04 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1893 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0184 1.0184 2017-06-28 32,549.15 5,157.55 庞琳琳 北信瑞丰基金管理有限公司
1894 004558 汇安丰裕混合A 1.0184 1.0184 2017-07-27 20,200.96 20,222.06 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1895 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9995 1.0185 2017-06-16 25,011.16 10,001.31 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1896 004559 汇安丰裕混合C 1.0185 1.0185 2017-07-27 20,200.96 43.61 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1897 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0185 1.0185 2017-04-19 20,005.50 5,002.72 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1898 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0186 1.0186 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1899 004042 华夏鼎茂债券A 1.0111 1.0186 2017-03-15 20,006.57 5,229.63 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1900 004685 金元顺安元启混合 1.0186 1.0186 2017-11-14 20,011.71 7,706.23 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1901 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 1.0186 1.0186 2017-12-15 1,317.59 108.63 马君 银华基金管理股份有限公司
1902 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0187 1.0187 2016-11-01 102,012.23 92,007.00 申俊华、张恒 平安大华基金管理有限公司
1903 005211 银河智慧主题混合 1.0187 1.0187 2017-12-01 45,731.95 46,050.33 袁曦 银河基金管理有限公司
1904 050029 博时新机遇混合A 1.0187 1.0187 2015-09-11 0.00 72,697.35 过钧 博时基金管理有限公司
1905 003618 招商招旺纯债债券A 1.0188 1.0188 2016-11-02 30,000.39 50,035.93 许强 招商基金管理有限公司
1906 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0188 1.0188 2017-01-25 21,262.62 2,704.40 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1907 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0188 1.0188 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1908 519615 银河君尚混合I 1.0188 1.0188 2016-08-17 51,169.69 11,867.91 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1909 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 1.0189 1.0189 2017-12-15 1,317.59 1,208.96 马君 银华基金管理股份有限公司
1910 002303 金鹰智慧生活混合 1.0190 1.0190 2016-03-23 27,281.54 2,177.01 陈立 金鹰基金管理有限公司
1911 002632 鑫元双债增强债券A 1.0100 1.0190 2016-04-21 20,056.50 100,164.51 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1912 002658 招商安裕保本混合C 1.0190 1.0190 2016-06-20 298,736.19 21,089.06 康晶 招商基金管理有限公司
1913 002811 博时裕顺纯债债券 1.0190 1.0190 2016-06-23 21,038.27 50,082.45 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1914 002817 招商招恒纯债债券A 1.0090 1.0190 2016-06-08 20,001.81 10,010.20 周欣宇 招商基金管理有限公司
1915 003902 德邦锐璟债券A 1.0190 1.0190 2016-12-16 30,001.11 49,855.56 孔飞 德邦基金管理有限公司
1916 002985 中银季季红定期开放债券 1.0081 1.0191 2016-07-15 510,357.02 500,427.49 王妍 中银基金管理有限公司
1917 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0191 1.0191 2016-10-25 181,586.04 35,155.71 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1918 004719 景顺长城睿成混合C 1.0191 1.0191 2017-11-10 25,170.73 1,466.15 杨鹏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1919 002601 中银证券保本1号混合 1.0193 1.0193 2016-04-29 495,388.52 319,270.07 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
1920 519198 万家颐和保本混合 1.0193 1.0193 2016-06-23 87,858.06 62,663.87 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1921 004910 中加颐享纯债债券 1.0021 1.0194 2017-07-27 20,500.28 159,942.31 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1922 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0195 1.0195 2017-09-20 61,086.63 34,533.12 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1923 004707 景顺长城睿成混合A 1.0195 1.0195 2017-11-10 25,170.73 12,020.17 杨鹏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1924 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0196 1.0196 2016-12-27 1,000.00 949.67 杨萍 中融基金管理有限公司
1925 003566 博时臻选纯债债券 1.0196 1.0196 2016-11-07 20,023.75 49,528.48 杨永光 博时基金管理有限公司
1926 004025 融通收益增强债券A 1.0196 1.0196 2017-08-30 87,495.14 20,211.59 张一格 融通基金管理有限公司
1927 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0197 1.0197 2016-12-27 1,000.00 957.78 杨萍 中融基金管理有限公司
1928 003024 平安大华惠金定开债券 1.0198 1.0198 2016-11-02 65,963.76 5,390.37 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1929 004525 中欧达乐混合 1.0199 1.0199 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
1930 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1931 002270 东吴安盈量化混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 21,116.40 11,596.89 秦斌 东吴基金管理有限公司
1932 002291 诺安安鑫保本混合 1.0200 1.0200 2016-02-16 497,070.24 359,909.36 谢志华 诺安基金管理有限公司
1933 002491 银华添益定期开放债券 1.0200 1.0200 2016-03-22 200,072.97 50,683.13 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1934 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0200 1.0200 2016-05-26 40,290.16 244.13 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1935 002739 泓德裕康债券C 1.0200 1.0200 2016-07-15 20,712.77 11.93 李倩 泓德基金管理有限公司
1936 004556 南方和元债券C 1.0090 1.0200 2017-05-19 50,073.44 10.48 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1937 004723 中银丰实定期开放债券 1.0050 1.0200 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
1938 159906 大成深证成长40ETF 1.0200 1.0200 2010-12-21 49,863.97 14,860.61 张钟玉 大成基金管理有限公司
1939 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9740 1.0200 2016-09-07 0.00 30,425.25 魏桢 博时基金管理有限公司
1940 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0200 1.0200 2013-01-18 191,238.06 41,226.79 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1941 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0200 1.0200 2016-11-04 20,022.63 1.33 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1942 003101 诺德天禧债券 1.0201 1.0201 2016-08-15 20,053.00 5,262.88 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
1943 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0014 1.0201 2017-07-20 100,002.94 99,998.84 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1944 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0201 1.0201 2017-11-15 315,540.22 25,995.09 程洲 国泰基金管理有限公司
1945 519199 万家家享纯债债券 1.0201 1.0201 2016-11-01 100,088.45 14,990.11 柳发超 万家基金管理有限公司
1946 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0202 1.0202 2013-08-22 41,088.53 264,148.56 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1947 003307 民生加银鑫益债券C 1.0202 1.0202 2017-03-07 20,804.37 3.09 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1948 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 1.0202 1.0202 2017-12-18 0.00 0.00 东方汇理资产管理香港有限公司
1949 002137 诺安利鑫混合 1.0203 1.0203 2015-12-02 495,138.16 34,889.34 谢志华、周冬 诺安基金管理有限公司
1950 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0203 1.0203 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1951 003498 前海联合添和纯债A 1.0204 1.0204 2016-12-07 20,014.93 0.07 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1952 003499 前海联合添和纯债C 1.0205 1.0205 2016-12-07 20,014.93 5,709.02 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1953 003936 南方和利定期开放债券A 1.0205 1.0205 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良 南方基金管理股份有限公司
1954 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0205 1.0205 2017-05-22 52,373.60 19,002.37 李璇 南方基金管理股份有限公司
1955 004625 南方高元债券发起式A 1.0205 1.0205 2017-06-16 9,800.22 2,010.58 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1956 004626 南方高元债券发起式C 1.0205 1.0205 2017-06-16 9,800.22 0.00 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1957 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0096 1.0206 2017-04-07 119,798.71 120,267.29 黄华 中欧基金管理有限公司
1958 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0206 1.0206 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
1959 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0206 1.0206 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1960 003450 招商招信纯债A 1.0207 1.0207 2017-03-10 300,015.74 499,935.65 许强 招商基金管理有限公司
1961 003532 汇添富鑫利债券A 1.0207 1.0207 2017-03-13 20,014.13 20,009.40 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1962 003640 兴业裕丰债券 1.0117 1.0207 2017-01-03 20,001.89 99,477.22 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1963 004105 信诚稳鑫债券C 1.0078 1.0208 2017-03-02 20,004.71 1.57 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1964 004552 中银证券瑞享混合C 1.0208 1.0208 2017-06-02 35,356.88 331.89 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉、张燕 中银国际证券股份有限公司
1965 003090 中融恒瑞纯债C 1.0109 1.0209 2017-04-07 22,643.73 6.11 杨萍 中融基金管理有限公司
1966 004245 国都聚益定期开放混合 1.0209 1.0209 2017-05-03 25,339.71 5,465.35 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1967 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0035 1.0209 2017-06-23 50,072.56 18.88 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1968 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0209 1.0209 2017-08-09 20,809.47 6,209.97 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1969 004911 中加纯债定开债券A 1.0011 1.0209 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1970 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0210 1.0210 2015-05-29 68,889.50 6,067.99 郑可成 华安基金管理有限公司
1971 001818 易方达瑞兴混合E 1.0210 1.0210 2017-06-23 45,033.11 40,374.89 胡剑 易方达基金管理有限公司
1972 001989 南方纯元债券C 1.0100 1.0210 2017-05-23 60,065.88 9.78 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1973 002454 九泰久稳保本混合C 1.0210 1.0210 2016-04-22 124,442.36 18,237.87 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1974 002522 永赢双利债券C 1.0110 1.0210 2016-05-25 31,565.71 9.65 祁洁萍、李永兴 永赢基金管理有限公司
1975 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
1976 002145 诺安景鑫混合 1.0211 1.0211 2015-12-08 497,472.86 30,802.98 谢志华 诺安基金管理有限公司
1977 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0211 1.0211 2017-01-25 23,818.52 807.26 钟智伦 富国基金管理有限公司
1978 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0211 1.0211 2017-08-23 31,301.19 13,165.54 申俊华、孙东宁、张恒 平安大华基金管理有限公司
1979 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0211 1.0211 2017-11-15 315,540.22 290,454.42 程洲 国泰基金管理有限公司
1980 003038 广发集瑞债券C 1.0032 1.0212 2016-11-18 20,005.58 0.10 谢军 广发基金管理有限公司
1981 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0212 1.0212 2016-12-22 12,043.02 118.41 杨萍 中融基金管理有限公司
1982 004123 兴银长盈定开债 1.0068 1.0213 2017-03-15 200,047.77 200,035.97 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1983 003825 天弘信利债券C 1.0041 1.0215 2016-12-16 20,140.42 36.56 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1984 004648 南方安睿混合 1.0215 1.0215 2017-07-13 28,743.69 22,413.84 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1985 003089 中融恒瑞纯债A 1.0046 1.0216 2017-04-07 22,643.73 4,948.63 杨萍 中融基金管理有限公司
1986 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0216 1.0216 2017-01-25 23,818.52 2,924.41 钟智伦 富国基金管理有限公司
1987 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0046 1.0216 2016-12-29 150,006.77 150,012.77 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1988 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0216 1.0216 2017-03-16 30,009.25 30,009.25 祝松 鹏华基金管理有限公司
1989 004104 信诚稳鑫债券A 1.0077 1.0217 2017-03-02 20,004.71 219,979.82 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1990 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0217 1.0217 2017-06-02 64,381.94 1,106.57 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1991 003313 中银睿享定开债券 1.0048 1.0218 2016-09-22 20,115.47 2,392,257.04 白洁 中银基金管理有限公司
1992 003748 万家鑫享纯债债券C 0.9994 1.0218 2017-02-09 20,000.60 0.36 柳发超 万家基金管理有限公司
1993 004182 建信瑞福添利混合A 1.0218 1.0218 2017-05-25 47,562.81 6,687.78 李菁 建信基金管理有限责任公司
1994 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0108 1.0218 2017-06-12 22,201.11 207,634.16 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1995 519613 银河君尚混合A 1.0218 1.0218 2016-08-17 51,169.69 1,038.45 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1996 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0219 1.0219 2016-12-22 1,002.47 948.50 杨萍 中融基金管理有限公司
1997 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0029 1.0219 2016-11-23 20,001.77 95,192.77 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1998 004465 万家玖盛债券C 1.0219 1.0219 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1999 001212 华润元大稳健债券A 1.0130 1.0220 2015-10-16 49,904.97 669.38 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2000 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0220 1.0220 2015-08-04 27,600.91 4,800.71 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
2001 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2002 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0220 1.0220 2016-06-08 61,921.29 685.27 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
2003 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2004 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0220 1.0220 2016-03-16 0.00 6,509.92 刘万锋 招商基金管理有限公司
2005 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2006 002798 融通稳利债券A 1.0220 1.0220 2016-11-18 29,524.30 3,638.90 王超 融通基金管理有限公司
2007 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0220 1.0220 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
2008 002972 前海开源鼎安债券C 1.0220 1.0220 2016-07-19 60,060.99 9.97 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2009 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0015 1.0220 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
2010 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
2011 003198 光大保德信安诚债券C 1.0221 1.0221 2017-03-28 20,003.39 0.07 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2012 004388 鹏华丰享债券 1.0221 1.0221 2017-03-09 20,005.72 20,002.82 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
2013 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0222 1.0222 2016-12-15 20,002.48 9,857.14 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
2014 003306 民生加银鑫益债券A 1.0222 1.0222 2017-03-07 20,804.37 8,999.59 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2015 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0044 1.0222 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强、张棪 长城基金管理有限公司
2016 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0223 1.0223 2016-11-18 50,003.06 0.65 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2017 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0155 1.0223 2016-03-09 185,556.53 5,292.88 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2018 004586 鹏扬汇利债券C 1.0224 1.0224 2017-06-02 136,728.89 10,445.30 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
2019 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0220 1.0225 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2020 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 2016-12-21 20,005.47 4.32 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
2021 005053 银河量化价值混合 1.0225 1.0225 2017-10-13 43,909.24 39,561.34 楼华锋 银河基金管理有限公司
2022 003418 华润元大润鑫债券 1.0226 1.0226 2016-10-17 20,006.39 20,003.13 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2023 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0226 1.0226 2017-03-15 67,819.49 34,832.34 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
2024 001160 东方永润债券A 1.0227 1.0227 2015-05-04 61,417.45 2,869.95 周薇 东方基金管理有限责任公司
2025 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0227 1.0227 2016-10-27 343,447.88 7,985.36 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
2026 003349 长信稳益纯债债券 1.0228 1.0228 2016-10-26 20,354.76 104,427.77 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
2027 004159 中欧天启债券A 1.0228 1.0228 2017-01-25 22,152.38 22,105.15 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
2028 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0230 1.0230 2014-12-25 97,526.60 10,133.57 万民远 融通基金管理有限公司
2029 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0039 1.0230 2017-06-16 100,001.75 50,093.46 马龙 招商基金管理有限公司
2030 001363 长城久惠保本混合 1.0230 1.0230 2015-07-27 297,544.22 118,432.74 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
2031 001364 大成景润灵活配置混合 1.0230 1.0230 2017-01-25 40,029.81 1,856.25 黄万青 大成基金管理有限公司
2032 001649 工银工业4.0股票 1.0230 1.0230 2017-06-16 23,443.04 5,864.23 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
2033 001817 易方达瑞兴混合I 1.0230 1.0230 2017-06-23 45,033.11 1,018.81 胡剑 易方达基金管理有限公司
2034 002573 建信安心保本六号混合 1.0230 1.0230 2016-04-28 477,834.38 369,507.59 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2035 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0050 1.0230 2016-05-13 20,999.90 70,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
2036 002681 金鹰元和保本混合A 1.0230 1.0230 2016-05-25 161,965.41 91,567.59 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2037 002856 博时保丰保本混合A 1.0230 1.0230 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
2038 004895 华商鑫安混合 1.0230 1.0230 2017-09-06 40,540.00 20,725.59 翟金林 华商基金管理有限公司
2039 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
2040 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0230 1.0230 2016-12-29 27,590.44 1,807.06 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2041 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0200 1.0230 2016-05-04 326,923.92 1,864.84 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2042 003953 兴业18个月定开债券C 1.0231 1.0231 2017-03-20 100,000.29 0.13 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
2043 004110 信诚至盛混合A 1.0231 1.0231 2017-08-30 21,693.10 3.51 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2044 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0231 1.0231 2017-04-10 20,571.50 20,175.19 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2045 004464 万家玖盛债券A 1.0232 1.0232 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2046 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0038 1.0232 2017-06-23 50,072.56 7,575.14 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
2047 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0234 1.0234 2017-06-02 64,381.94 4,407.65 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
2048 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0235 1.0235 2017-01-25 52,105.73 12,270.36 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
2049 004127 鹏华丰康债券 1.0235 1.0235 2017-03-17 100,012.42 100,017.67 刘太阳、李振宇 鹏华基金管理有限公司
2050 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0235 1.0235 2017-04-14 20,182.12 203.92 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
2051 002713 广发转型升级混合 1.0236 1.0236 2017-11-27 20,039.45 10,094.36 易阳方、唐晓斌、王文灿 广发基金管理有限公司
2052 003824 天弘信利债券A 1.0043 1.0236 2016-12-16 20,140.42 149,263.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2053 004230 永赢添益债券 1.0006 1.0236 2017-02-27 20,002.73 399,283.34 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
2054 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0236 1.0236 2016-12-26 23,542.60 23,542.60 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
2055 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0180 1.0237 2016-07-21 107,305.43 2,280.65 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2056 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0238 1.0238 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2057 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0040 1.0240 2016-02-23 25,289.25 179,221.84 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
2058 001988 南方纯元债券A 1.0120 1.0240 2017-05-23 60,065.88 109,823.31 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
2059 002128 广发鑫惠混合 1.0040 1.0240 2016-11-16 20,000.51 149,666.27 任爽 广发基金管理有限公司
2060 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0070 1.0240 2016-02-03 56,445.79 201.27 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
2061 002282 平安大华安享保本混合 1.0240 1.0240 2016-02-03 107,820.70 37,441.05 孙健 平安大华基金管理有限公司
2062 002552 华夏恒利定开债券 1.0240 1.0240 2016-03-29 200,340.10 99,654.98 柳万军 华夏基金管理有限公司
2063 002560 诺安和鑫保本混合 1.0240 1.0240 2016-04-28 498,137.71 373,164.26 谢志华 诺安基金管理有限公司
2064 002813 博时保泰保本混合A 1.0240 1.0240 2016-06-24 293,804.20 200,215.18 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2065 002816 招商招益两年债券C 1.0240 1.0240 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
2066 002971 前海开源鼎安债券A 1.0240 1.0240 2016-07-19 60,060.99 19,721.11 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2067 003134 易方达裕鑫债券C 1.0240 1.0240 2016-09-05 36,160.76 68.17 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2068 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0240 1.0240 2016-08-22 50,078.12 49,725.53 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2069 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0240 1.0240 2016-08-30 80,022.81 6.08 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2070 003903 德邦锐璟债券C 1.0240 1.0240 2016-12-16 30,001.11 0.16 孔飞 德邦基金管理有限公司
2071 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0240 1.0240 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
2072 004555 南方和元债券A 1.0120 1.0240 2017-05-19 50,073.44 50,120.25 刘文良 南方基金管理股份有限公司
2073 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0240 1.0240 2017-08-23 31,301.19 2,123.55 申俊华、孙东宁、张恒 平安大华基金管理有限公司
2074 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 1.0240 1.0240 2017-12-26 21,077.02 8,458.11 孙东宁 平安大华基金管理有限公司
2075 519644 银河智联混合 1.0240 1.0240 2015-12-17 78,184.61 28,047.08 神玉飞 银河基金管理有限公司
2076 000962 天弘中证500指数 1.0241 1.0241 2015-01-20 1,000.00 55,659.47 张子法 天弘基金管理有限公司
2077 002331 泰康安泰回报混合 1.0241 1.0241 2016-03-23 30,276.58 14,135.62 任翀、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2078 004070 南方全指证券联接C 1.0241 1.0241 2017-03-08 32,252.93 10,502.05 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2079 004551 中银证券瑞享混合A 1.0241 1.0241 2017-06-02 35,356.88 35,024.99 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉、张燕 中银国际证券股份有限公司
2080 002938 中银证券健康产业混合 1.0243 1.0243 2016-09-07 56,100.81 19,937.84 罗众球 中银国际证券股份有限公司
2081 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0243 1.0243 2016-12-15 20,002.48 6,925.19 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
2082 003730 博时富华纯债债券 1.0014 1.0243 2016-11-25 100,030.58 99,954.55 杨永光 博时基金管理有限公司
2083 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0143 1.0243 2017-01-22 20,000.12 0.19 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2084 003041 鑫元得利债券 1.0244 1.0244 2016-08-17 20,005.48 10,483.48 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2085 003898 永赢丰益债券 1.0064 1.0244 2017-02-16 20,004.23 748,704.88 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
2086 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0244 1.0244 2017-09-29 72,845.45 72,633.08 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
2087 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0244 1.0244 2017-09-29 72,845.45 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
2088 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 1.0244 1.0244 2017-12-26 21,077.02 12,618.91 孙东宁 平安大华基金管理有限公司
2089 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0043 1.0244 2017-03-21 20,005.00 8.34 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2090 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0246 1.0246 2016-09-29 40,164.72 5,297.68 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2091 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0246 1.0246 2016-11-02 56,377.34 8,257.79 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2092 004038 中银富享定期开放债券 1.0247 1.0247 2017-03-20 20,007.61 21,021.31 白洁 中银基金管理有限公司
2093 519632 银河君辉定开债券 1.0107 1.0247 2017-04-20 21,096.16 60,069.10 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
2094 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0105 1.0248 2017-07-04 20,000.91 823.92 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2095 003827 华夏鼎汇债券C 1.0248 1.0248 2017-01-18 20,094.71 6.69 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
2096 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0248 1.0248 2016-12-27 65,481.98 10,835.53 李羿 富国基金管理有限公司
2097 004044 金鹰转型动力混合 1.0248 1.0248 2017-11-16 85,684.78 85,684.78 王喆 金鹰基金管理有限公司
2098 004585 鹏扬汇利债券A 1.0248 1.0248 2017-06-02 136,728.89 162,878.62 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
2099 005146 兴银丰润混合 1.0248 1.0248 2017-11-24 28,488.81 28,488.81 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
2100 002996 长信稳健纯债债券 1.0249 1.0249 2016-12-13 21,020.31 14,009.76 陆莹 长信基金管理有限责任公司
2101 675113 西部利得汇享债券C 1.0249 1.0249 2017-03-10 34,847.38 4,610.60 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
2102 001979 南方沪港深价值混合 1.0250 1.0250 2015-12-23 54,566.18 31,465.81 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
2103 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0250 1.0250 2016-06-08 61,921.29 2,321.24 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
2104 002602 易方达丰惠混合 1.0250 1.0250 2017-03-24 48,000.83 25,963.96 胡剑 易方达基金管理有限公司
2105 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0250 1.0250 2016-05-26 40,290.16 12,618.79 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2106 002738 泓德裕康债券A 1.0250 1.0250 2016-07-15 20,712.77 10,284.49 李倩 泓德基金管理有限公司
2107 002780 前海联合全民健康混合 1.0250 1.0250 2016-11-30 20,070.60 4,852.52 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2108 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2109 519766 交银荣鑫保本混合 1.0250 1.0250 2016-03-25 98,895.39 68,950.40 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2110 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0250 1.0250 2016-11-04 20,022.63 99,646.93 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2111 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0115 1.0251 2017-05-23 351,008.84 488,391.50 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2112 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0221 1.0251 2016-09-13 50,010.32 79,995.65 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2113 004725 先锋聚元混合C 1.0251 1.0251 2017-11-17 20,288.39 15,322.84 杜磊 先锋基金管理有限公司
2114 002265 鑫元兴利债券 1.0071 1.0253 2016-01-13 20,096.70 49,708.71 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2115 003197 光大保德信安诚债券A 1.0253 1.0253 2017-03-28 20,003.39 39,332.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2116 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0253 1.0253 2016-11-18 50,003.06 97.38 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2117 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0253 1.0253 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
2118 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0253 1.0253 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君、徐莹 兴业基金管理有限公司
2119 550015 信诚至远混合A 1.0253 1.0253 2017-08-31 0.00 1,754.48 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2120 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0254 1.0254 2017-08-09 20,809.47 4,952.61 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
2121 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0254 1.0254 2016-12-29 27,590.44 3,433.57 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2122 003004 招商睿祥定开混合 1.0255 1.0255 2016-08-30 103,236.05 70,837.79 马龙、张林、贾仁栋 招商基金管理有限公司
2123 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 2016-12-21 20,005.47 5,448.71 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
2124 003952 兴业18个月定开债券A 1.0255 1.0255 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
2125 003963 博时慧选纯债债券 1.0255 1.0255 2016-12-19 20,004.56 597,241.79 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2126 002143 博时裕坤纯债债券 1.0131 1.0256 2015-11-30 20,003.07 50,963.98 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2127 003866 博时富诚纯债债券 0.9994 1.0257 2017-03-17 50,006.31 50,005.84 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2128 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0048 1.0258 2016-11-28 50,001.11 50,013.85 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
2129 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0258 1.0258 2016-12-02 50,011.75 30,060.26 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
2130 168002 国寿安保策略精选混合 1.0258 1.0258 2017-09-27 21,107.66 21,107.66 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2131 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
2132 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0260 1.0260 2015-05-07 172,549.95 45,510.52 孙琳、任琳娜 申万菱信基金管理有限公司
2133 001771 南方量化灵活配置混合 1.0260 1.0260 2017-08-24 29,602.63 5,878.31 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2134 001905 华安安益保本混合 1.0260 1.0260 2015-11-16 496,270.73 266,740.70 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
2135 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0060 1.0260 2017-04-13 23,030.79 6.69 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
2136 002519 博时裕景纯债债券 1.0030 1.0260 2016-04-28 20,133.86 588,315.45 黄海峰 博时基金管理有限公司
2137 002537 平安大华安盈保本混合 1.0260 1.0260 2016-04-22 193,760.06 131,676.12 孙健 平安大华基金管理有限公司
2138 002544 长城久益保本混合C 1.0260 1.0260 2016-04-28 296,962.27 11,939.99 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2139 002628 招商安博保本混合A 1.0260 1.0260 2016-05-25 185,453.57 104,227.48 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
2140 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0260 1.0260 2016-05-25 101,001.92 30,610.91 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
2141 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0006 1.0260 2017-02-09 20,000.60 300.21 柳发超 万家基金管理有限公司
2142 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0200 1.0260 2016-02-04 62,601.32 62,612.54 刘开运 九泰基金管理有限公司
2143 675091 西部利得祥逸债券A 1.0260 1.0260 2017-03-10 20,024.76 2.09 张维文 西部利得基金管理有限公司
2144 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0061 1.0261 2016-11-28 74,957.24 2,795.96 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2145 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6261 1.0261 2016-06-25 0.00 4,908.18 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2146 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0262 1.0262 2017-06-15 33,280.51 24,830.76 李璇、金凌志 南方基金管理股份有限公司
2147 004724 先锋聚元混合A 1.0262 1.0262 2017-11-17 20,288.39 45.62 杜磊 先锋基金管理有限公司
2148 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0263 1.0263 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2149 003440 招商招享纯债A 1.0038 1.0263 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.97 许强 招商基金管理有限公司
2150 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0073 1.0263 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
2151 003546 长城久信债券 1.0264 1.0264 2016-11-30 20,034.21 20,560.21 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
2152 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0264 1.0264 2016-11-11 20,055.03 22.59 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2153 003037 广发集瑞债券A 1.0045 1.0265 2016-11-18 20,005.58 54,886.06 谢军 广发基金管理有限公司
2154 003181 前海联合添利债券C 1.0265 1.0265 2016-11-11 36,927.46 2,558.36 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2155 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0265 1.0265 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
2156 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0265 1.0265 2016-12-13 20,872.43 18,410.71 苏谋东 万家基金管理有限公司
2157 003628 兴银收益增强债券 1.0266 1.0266 2016-11-28 29,053.08 5,229.26 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
2158 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 1.0266 1.0266 2018-01-10 21,816.49 5,912.36 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
2159 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0267 1.0267 2016-05-09 29,585.52 7,123.37 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2160 004134 农银金安定开债券 1.0267 1.0267 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
2161 004395 国富恒通纯债债券 1.0154 1.0267 2017-03-10 20,005.08 3,064.28 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2162 003009 中融盈泽债券A 1.0268 1.0268 2017-03-27 25,726.49 5,003.49 李倩 中融基金管理有限公司
2163 003979 中信建投稳祥债券C 1.0038 1.0268 2017-03-03 55,047.09 4.41 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2164 003078 泰康安惠纯债债券 1.0069 1.0269 2016-12-26 20,034.35 24,508.20 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2165 003278 信诚稳瑞债券C 1.0069 1.0269 2016-09-09 20,061.73 0.23 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2166 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0269 1.0269 2017-01-18 20,001.41 0.39 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2167 001743 诺安优选回报混合 1.0270 1.0270 2016-09-22 103,417.00 100,711.32 李玉良 诺安基金管理有限公司
2168 002140 博时裕诚纯债债券 1.0270 1.0270 2016-10-31 20,097.72 99,428.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2169 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2170 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0070 1.0270 2017-04-13 23,030.79 11,512.28 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
2171 002458 国泰民利保本混合 1.0270 1.0270 2016-07-19 307,456.35 198,945.00 陈雷 国泰基金管理有限公司
2172 002578 博时裕泉纯债债券 1.0090 1.0270 2016-09-07 21,086.58 473,021.57 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2173 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0270 1.0270 2016-08-01 21,138.92 5,037.63 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
2174 003055 博时招财二号保本混合 1.0270 1.0270 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
2175 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0150 1.0270 2017-01-22 20,000.12 199,355.33 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2176 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0271 1.0271 2016-07-26 20,008.96 998.31 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2177 005110 汇安多策略混合C 1.0271 1.0271 2017-11-22 43,596.23 21,821.75 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2178 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0271 1.0271 2017-12-07 18,733.03 12,135.09 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2179 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0052 1.0271 2017-03-21 20,005.00 398,789.84 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2180 519654 银河丰利纯债债券 1.0272 1.0272 2015-04-09 298,845.45 7,656.40 韩晶 银河基金管理有限公司
2181 003188 博时聚源纯债债券 1.0273 1.0273 2017-02-09 20,027.84 20,012.51 杨永光 博时基金管理有限公司
2182 003010 中融盈泽债券C 1.0274 1.0274 2017-03-27 25,726.49 9.76 李倩 中融基金管理有限公司
2183 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0274 1.0274 2016-08-05 20,001.26 0.72 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2184 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2185 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0054 1.0274 2016-11-25 20,043.50 1.27 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2186 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0068 1.0274 2017-04-20 150,035.72 10.68 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
2187 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0274 1.0274 2017-12-07 18,733.03 6,597.94 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2188 519206 万家年年恒荣债券A 1.0274 1.0274 2016-11-15 50,000.88 4,956.41 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2189 675111 西部利得汇享债券A 1.0274 1.0274 2017-03-10 34,847.38 385.73 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
2190 003133 易方达裕鑫债券A 1.0275 1.0275 2016-09-05 36,160.76 18,568.06 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2191 003259 博时聚利纯债债券 1.0212 1.0275 2016-09-18 21,036.02 910,981.92 黄海峰 博时基金管理有限公司
2192 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0276 1.0276 2016-12-22 12,043.02 916.18 杨萍 中融基金管理有限公司
2193 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0276 1.0276 2017-09-15 42,682.42 32,206.61 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
2194 003372 招商招轩纯债债券C 1.0277 1.0277 2016-10-26 20,001.15 0.23 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
2195 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.0277 1.0277 2016-11-07 20,011.46 7,893,085.18 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
2196 004122 兴银长益定开债 1.0073 1.0277 2017-03-15 300,040.25 300,029.18 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
2197 004686 华夏研究精选股票 1.0277 1.0277 2017-09-06 154,866.21 125,425.63 林晶 华夏基金管理有限公司
2198 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0278 1.0278 2016-10-25 21,373.30 4,437.76 李昱 中科沃土基金管理有限公司
2199 003360 前海开源瑞和债券A 1.0228 1.0278 2017-03-30 20,011.16 987.19 刘静 前海开源基金管理有限公司
2200 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0278 1.0278 2016-12-16 20,829.70 20,829.70 杨凡颖、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
2201 003826 华夏鼎汇债券A 1.0279 1.0279 2017-01-18 20,094.71 20,044.88 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
2202 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0279 1.0279 2017-04-20 24,425.23 59.33 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2203 005109 汇安多策略混合A 1.0279 1.0279 2017-11-22 43,596.23 21,774.48 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2204 000788 前海开源中国成长混合 0.9480 1.0280 2014-09-29 82,516.37 3,269.57 徐立平 前海开源基金管理有限公司
2205 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2206 001541 汇添富民营新动力股票 1.0280 1.0280 2015-08-07 185,588.60 55,908.55 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
2207 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 4.86 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2208 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0280 1.0280 2016-04-15 200,460.49 49,199.11 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2209 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0280 1.0280 2016-06-21 38,810.26 30,559.09 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2210 002776 招商安荣保本混合A 1.0280 1.0280 2016-07-15 198,304.11 130,238.35 王景、马龙 招商基金管理有限公司
2211 002815 招商招益两年债券A 1.0280 1.0280 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
2212 002825 融通通和债券 1.0280 1.0280 2016-11-02 400,000.72 51,791.21 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2213 003104 泰达宏利定宏混合 1.0280 1.0280 2016-09-13 55,894.33 10,751.01 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2214 003428 中加丰盈纯债债券 1.0032 1.0280 2016-11-02 27,019.27 21,997.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2215 004069 南方全指证券联接A 1.0280 1.0280 2017-03-08 32,252.93 5,378.49 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2216 004242 兴业增益三年定开债券 1.0280 1.0280 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
2217 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 1.0220 1.0280 2016-05-04 326,923.92 25,022.18 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2218 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0281 1.0281 2016-09-14 0.00 12,982.39 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2219 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
2220 003395 安信尊享纯债债券 1.0097 1.0282 2016-09-29 20,037.99 329,446.83 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
2221 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.0282 1.0282 2017-09-28 8,027.95 7,101.99 秦锋 银华基金管理股份有限公司
2222 003571 招商招琪纯债A 1.0200 1.0283 2016-12-07 20,000.82 755,236.58 许强 招商基金管理有限公司
2223 004059 鑫元招利债券 1.0069 1.0283 2016-12-22 20,003.16 419,164.51 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2224 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0283 1.0283 2017-09-28 88,809.63 3,656.90 曲扬 嘉实基金管理有限公司
2225 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0283 1.0283 2017-12-18 0.00 0.00 东方汇理资产管理香港有限公司
2226 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0284 1.0284 2017-09-06 22,505.94 22,161.91 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
2227 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0285 1.0285 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2228 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0286 1.0286 2017-01-18 20,001.41 49,917.10 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2229 005344 长安裕盛混合C 1.0286 1.0286 2017-11-29 21,357.00 15,886.22 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
2230 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0287 1.0287 2016-12-27 65,481.98 16,714.28 李羿 富国基金管理有限公司
2231 003545 东兴兴利债券 1.0288 1.0288 2017-04-14 34,233.44 5,184.48 程远、孙继青 东兴证券股份有限公司
2232 005343 长安裕盛混合A 1.0288 1.0288 2017-11-29 21,357.00 5,047.44 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
2233 003162 博时富宁纯债债券 1.0078 1.0289 2016-08-17 20,175.43 298,840.69 杨永光 博时基金管理有限公司
2234 003277 信诚稳瑞债券A 1.0089 1.0289 2016-09-09 20,061.73 200,401.55 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2235 003978 中信建投稳祥债券A 1.0039 1.0289 2017-03-03 55,047.09 61,854.59 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2236 004143 招商盛合灵活混合C 1.0289 1.0289 2017-03-01 33,758.12 1,156.41 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
2237 001059 中金绝对收益混合 1.0290 1.0290 2015-04-21 70,951.35 7,423.88 魏孛 中金基金管理有限公司
2238 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
2239 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 彭云峰、孙伟 民生加银基金管理有限公司
2240 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
2241 001706 诺安积极回报混合 1.0290 1.0290 2016-09-22 101,038.60 100,369.87 李玉良 诺安基金管理有限公司
2242 001880 长城中国智造混合 1.0290 1.0290 2017-03-15 72,234.62 15,861.57 谭小兵 长城基金管理有限公司
2243 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0290 1.0290 2015-12-02 297,696.53 83,301.55 吴晨 国泰基金管理有限公司
2244 002103 招商康泰养老混合 1.0290 1.0290 2016-02-04 23,174.04 5,010.13 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
2245 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0290 1.0290 2016-10-31 100,007.65 854.04 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2246 002342 融通增益债券A 1.0290 1.0290 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
2247 002364 华安安康保本混合C 1.0290 1.0290 2016-02-01 520,009.37 36,113.40 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
2248 002531 博时保泽保本混合C 1.0290 1.0290 2016-04-07 295,530.17 23,786.09 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2249 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 21.69 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
2250 002657 招商安裕保本混合A 1.0290 1.0290 2016-06-20 298,736.19 113,174.10 康晶 招商基金管理有限公司
2251 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0290 1.0290 2016-07-15 213,663.95 78,040.45 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2252 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
2253 002869 融通通裕债券 1.0290 1.0290 2016-11-02 20,003.36 20,063.79 张一格 融通基金管理有限公司
2254 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0290 1.0290 2016-09-09 20,003.40 0.67 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2255 003291 信达澳银健康中国混合 1.0290 1.0290 2017-08-18 116,871.29 47,009.58 曾国富、李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
2256 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0060 1.0290 2016-11-04 20,006.29 795,125.06 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2257 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0290 1.0290 2016-12-29 35,065.80 35,066.03 祝松 鹏华基金管理有限公司
2258 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0192 1.0292 2015-07-15 20,145.14 27.26 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
2259 003674 融通通玺债券 1.0052 1.0292 2016-12-22 20,001.17 99,689.23 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2260 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0073 1.0293 2017-03-09 50,011.18 50,047.10 曲扬 嘉实基金管理有限公司
2261 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0064 1.0294 2016-11-25 20,043.50 20,001.24 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2262 004140 兴业福鑫债券 1.0049 1.0294 2017-03-10 20,000.01 209,925.89 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2263 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0295 1.0295 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2264 003590 建信睿富纯债债券 1.0085 1.0295 2016-11-25 20,000.14 701,753.84 刘思 建信基金管理有限责任公司
2265 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0295 1.0295 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
2266 005415 创金合信国证A股指数C 1.0295 1.0295 2017-12-28 1,188.32 593.82 陈龙 创金合信基金管理有限公司
2267 003773 国联安鑫盛混合C 1.0146 1.0296 2016-11-30 20,002.24 0.25 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
2268 005414 创金合信国证A股指数A 1.0296 1.0296 2017-12-28 1,188.32 594.49 陈龙 创金合信基金管理有限公司
2269 004180 南方宏元债券A 1.0297 1.0297 2017-01-18 21,011.58 1,010.22 李璇 南方基金管理股份有限公司
2270 004181 南方宏元债券C 1.0297 1.0297 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理股份有限公司
2271 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0298 1.0298 2017-09-13 20,017.09 927.05 宫雪 国金基金管理有限公司
2272 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0299 1.0299 2017-04-20 24,425.23 59.33 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2273 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0299 1.0299 2017-06-15 33,280.51 8,449.75 李璇、金凌志 南方基金管理股份有限公司
2274 005108 圆信永丰双利优选混合 1.0299 1.0299 2017-12-13 79,839.41 79,839.41 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
2275 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9660 1.0300 2015-02-03 33,552.40 3,503.22 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2276 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 2016-09-22 50,010.74 4.64 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
2277 002196 金鹰技术领先混合C 1.0300 1.0300 2016-05-13 0.00 2,927.88 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2278 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0300 1.0300 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
2279 002512 长城久润保本混合 1.0300 1.0300 2016-04-26 267,271.88 157,682.68 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
2280 002532 中欧强盈债券 1.0300 1.0300 2016-03-25 60,032.21 96,929.37 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2281 002584 富安达长盈保本混合 1.0300 1.0300 2016-05-11 37,638.61 16,351.43 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2282 002716 博时裕通纯债债券A 1.0300 1.0300 2016-04-29 25,029.65 23.35 黄海峰 博时基金管理有限公司
2283 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0300 1.0300 2016-11-11 20,189.41 11.03 李倩 泓德基金管理有限公司
2284 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0300 1.0300 2016-11-28 20,693.45 40,272.75 胡伟 华富基金管理有限公司
2285 003671 兴业裕恒债券 1.0300 1.0300 2016-11-04 300,002.27 51,467.96 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
2286 165530 信诚惠泽债券 1.0050 1.0300 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
2287 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0301 1.0301 2016-09-22 60,054.76 60,054.76 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2288 004142 招商盛合灵活混合A 1.0301 1.0301 2017-03-01 33,758.12 5,188.31 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
2289 002994 招商招裕纯债债券A 1.0257 1.0302 2016-07-28 20,007.13 10,019.76 周欣宇 招商基金管理有限公司
2290 004061 华夏鼎隆债券A 1.0034 1.0302 2017-02-16 20,056.44 41,972.75 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2291 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0302 1.0302 2017-09-28 88,809.63 85,152.72 曲扬 嘉实基金管理有限公司
2292 003442 招商招惠纯债A 1.0221 1.0303 2016-12-07 20,000.96 619,321.89 许强 招商基金管理有限公司
2293 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0303 1.0303 2017-01-06 30,000.80 0.91 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2294 005335 浙商全景消费混合 1.0303 1.0303 2017-12-29 36,380.26 36,380.26 倪权生、刘宏达 浙商基金管理有限公司
2295 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
2296 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0098 1.0304 2017-04-20 150,035.72 150,010.62 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
2297 167003 平安大华鼎弘混合 1.0304 1.0304 2017-04-26 20,270.11 20,270.11 刘俊廷、黄维、高勇标 平安大华基金管理有限公司
2298 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0197 1.0304 2016-03-09 185,556.53 8,592.45 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2299 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0208 1.0304 2016-07-21 107,305.43 1,933.25 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2300 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0220 1.0305 2017-06-16 26,819.53 8,589.64 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
2301 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0305 1.0305 2016-11-11 20,055.03 20,001.36 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2302 004517 南方安康混合 1.0306 1.0306 2017-06-14 44,010.43 28,624.59 李振兴、林乐峰 南方基金管理股份有限公司
2303 004563 民生加银鑫顺债券C 1.0306 1.0306 2017-07-21 27,002.99 3.10 李文君 民生加银基金管理有限公司
2304 675081 西部利得祥盈债券A 1.0306 1.0306 2016-11-17 20,001.34 1.68 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
2305 002915 鑫元裕利债券 1.0061 1.0307 2016-07-13 20,006.67 99,690.87 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2306 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0107 1.0307 2016-11-28 74,957.24 26,940.00 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2307 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0307 1.0307 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2308 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0308 1.0308 2015-09-30 43,027.62 1,851.45 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
2309 160418 华安中证银行指数分级 0.9594 1.0308 2015-06-09 25,417.89 16,413.97 许之彦 华安基金管理有限公司
2310 675100 西部利得得尊债券 1.0308 1.0308 2017-03-01 20,003.37 5,858.68 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
2311 003459 嘉实稳宏债券C 1.0309 1.0309 2017-06-02 32,930.68 1,898.86 胡永青 嘉实基金管理有限公司
2312 004489 鹏华量化策略混合 1.0309 1.0309 2017-06-21 31,934.72 3,171.41 余斌 鹏华基金管理有限公司
2313 001613 长城久祥保本混合 1.0310 1.0310 2015-11-09 297,922.91 113,761.34 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
2314 001896 泰达宏利绝对混合 1.0310 1.0310 2015-11-17 61,982.54 8,892.45 刘欣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2315 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0210 1.0310 2015-11-06 20,162.16 447,512.70 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
2316 002304 平安大华安心保本混合 1.0310 1.0310 2016-01-15 148,870.70 74,165.25 孙健