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开放式基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 56,705.59 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 758,395.61 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
3 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
4 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 691,855.43 李文君 民生加银基金管理有限公司
5 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 627,373.07 李文君 民生加银基金管理有限公司
6 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
7 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
8 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 41,357.27 王国强 信诚基金管理有限公司
9 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 508,772.63 王国强 信诚基金管理有限公司
10 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 9,697.65 许娅 农银汇理基金管理有限公司
11 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 2,555.95 许娅 农银汇理基金管理有限公司
12 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
13 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
14 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
15 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
16 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
17 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
18 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
19 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
20 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
21 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
22 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 445,451.97 李文君 民生加银基金管理有限公司
23 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
24 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
25 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 154,667.15 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
26 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 520,003.23 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
27 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
28 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
29 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
30 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 323,109.43 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
31 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 115,706.71 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
32 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
33 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 4,046.88 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
34 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 9,150.69 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
35 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 233,635.88 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
36 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 53.52 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
37 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 211,496.11 周飞 华夏基金管理有限公司
38 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 235,531.54 周飞 华夏基金管理有限公司
39 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
40 001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.0000 0.0000 0.00 0.00 余海燕 易方达基金管理有限公司
41 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
42 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
43 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 7,751.32 陈会荣 大成基金管理有限公司
44 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 379,096.05 张文平 大成基金管理有限公司
45 001520 国投瑞银研究精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
46 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
47 001573 南方互联混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张原 南方基金管理有限公司
48 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 95,135.86 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
49 001738 大摩新趋势混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
50 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
51 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
52 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
53 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 4.07 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
54 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 20,000.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
55 001832 易方达瑞恒混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
56 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
57 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
58 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
59 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,380.02 吴向军 国泰基金管理有限公司
60 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
61 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
62 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
63 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
64 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
65 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
66 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
67 002707 大摩科技领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
68 002713 广发转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 易阳方、唐晓斌 广发基金管理有限公司
69 002802 广发东财大数据混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季峰 广发基金管理有限公司
70 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 60,547.48 祝灿 华夏基金管理有限公司
71 002885 大摩万众创新混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
72 002945 大成盛世精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李本刚 大成基金管理有限公司
73 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
74 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
75 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
76 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
77 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 142,995.48 徐艳芳 国金基金管理有限公司
78 003032 平安大华医疗健康混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔海英 平安大华基金管理有限公司
79 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 0.33 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
80 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,000,426.97 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
81 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
82 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
83 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 105,119.71 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
84 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 24,677.37 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
85 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 510.48 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
86 004044 金鹰转型动力混合 0.0000 0.0000 2017-11-16 85,684.78 85,684.78 王喆 金鹰基金管理有限公司
87 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
88 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
89 004222 金信民旺债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周余 金信基金管理有限公司
90 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 51,004.23 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
91 004402 金信民旺债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周余 金信基金管理有限公司
92 004504 鹏华永泽定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝松 鹏华基金管理有限公司
93 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
94 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
95 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
96 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
97 004608 长信乐信混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
98 004609 长信乐信混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
99 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
100 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
101 004619 国泰民润纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
102 004620 国泰恒益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
103 004621 国泰恒益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
104 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
105 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
106 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
107 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
108 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
109 004637 华夏鼎兴债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
110 004638 华夏鼎兴债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
111 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
112 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
113 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 6,907.38 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
114 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 150,229.74 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
115 004665 国泰润享纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
116 004667 招商招财通理财债券 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 31,344.08 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
117 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
118 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
119 004672 华夏鼎盛债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
120 004673 华夏鼎盛债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
121 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
122 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
123 004687 添富熙和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
124 004688 添富熙和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
125 004710 民生加银鹏程混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 彭云峰 民生加银基金管理有限公司
126 004720 华夏睿磐泰茂混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张弘弢 华夏基金管理有限公司
127 004721 华夏睿磐泰茂混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张弘弢 华夏基金管理有限公司
128 004724 先锋聚元混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杜磊 先锋基金管理有限公司
129 004725 先锋聚元混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杜磊 先锋基金管理有限公司
130 004731 万家瑞尧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
131 004732 万家瑞尧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
132 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
133 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
134 004738 上投摩根安隆回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
135 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
136 004750 广发鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
137 004751 广发鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
138 004756 国寿安保稳吉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
139 004757 国寿安保稳吉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
140 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
141 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
142 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
143 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
144 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
145 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
146 004767 中银智享债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
147 004769 申万菱信价值优先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
148 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
149 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
150 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
151 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
152 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
153 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
154 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
155 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
156 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
157 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
158 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 201,206.90 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
159 004844 中银利享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
160 004848 中欧睿泓定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
161 004852 广发价值回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
162 004853 广发价值回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
163 004881 中银量化价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵志华 中银基金管理有限公司
164 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
165 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
166 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
167 004913 中银证券聚瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券有限责任公司
168 004914 中银证券聚瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券有限责任公司
169 004936 中航混改精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
170 004937 中航混改精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
171 004988 人保双利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏瑄 中国人保资产管理有限公司
172 004989 人保双利混合B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏瑄 中国人保资产管理有限公司
173 004998 长信全球债券(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
174 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
175 005001 交银持续成长主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
176 005014 泰康景泰回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
177 005015 泰康景泰回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
178 005018 国金民丰回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐艳芳、林健武 国金基金管理有限公司
179 005019 国投瑞银和泰6个月债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
180 005027 光大保德信优选一年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何奇 光大保德信基金管理有限公司
181 005051 上投摩根港股低波红利指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
182 005052 上投摩根港股低波红利指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
183 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
184 005072 中银丰进定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
185 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
186 005094 万家臻选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 莫海波 万家基金管理有限公司
187 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 276,039.90 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
188 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 254.51 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
189 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 593.77 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
190 005108 圆信永丰双利优选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
191 005109 汇安多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
192 005110 汇安多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
193 005123 南方优享分红混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李振兴 南方基金管理有限公司
194 005126 银河量化稳进混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
195 005129 富国金利定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
196 005130 富国金利定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
197 005142 中融沪港深大消费主题混合A 0.0000 0.0000 2017-11-16 29,895.67 10,933.24 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
198 005143 中融沪港深大消费主题混合C 0.0000 0.0000 2017-11-16 29,895.67 18,962.42 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
199 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
200 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
201 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
202 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
203 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
204 005159 华泰保兴尊合债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
205 005160 华泰保兴尊合债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
206 005169 华泰保兴策略精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
207 005170 华泰保兴策略精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
208 005186 长安鑫兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
209 005187 长安鑫兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
210 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
211 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
212 005209 东吴双三角股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
213 005210 东吴双三角股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
214 005211 银河智慧混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁曦 银河基金管理有限公司
215 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
216 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
217 005233 广发睿毅领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林英睿 广发基金管理有限公司
218 005243 融通中国概念债券(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王浩宇 融通基金管理有限公司
219 005246 国泰可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李海 国泰基金管理有限公司
220 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
221 005252 中海添瑞定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
222 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
223 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
224 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
225 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马君 银华基金管理股份有限公司
226 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马君 银华基金管理股份有限公司
227 005262 鑫元欣享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
228 005263 鑫元欣享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
229 005265 博时厚泽回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
230 005266 博时厚泽回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
231 005268 鹏华优势企业股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
232 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
233 005270 太平改革红利精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁鹏 太平基金管理有限公司
234 005273 华商可转债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张永志 华商基金管理有限公司
235 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
236 005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.0000 0.0000 0.00 0.00 熊志勇 华泰证券(上海)资产管理有限公司
237 005280 安信阿尔法定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
238 005281 中科沃土转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
239 005282 中金价值轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
240 005283 中金价值轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
241 005284 华商可转债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张永志 华商基金管理有限公司
242 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
243 005290 诺德新盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
244 005291 华富星玉衡混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
245 005292 华富星玉衡混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
246 005293 诺德新旺混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
247 005294 诺德新宜混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
248 005295 诺德天富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
249 005296 南华丰淳混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
250 005297 南华丰淳混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
251 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
252 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
253 005303 嘉实医药健康股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
254 005304 嘉实医药健康股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
255 005310 广发电子信息传媒股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张继枫 广发基金管理有限公司
256 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
257 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
258 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
259 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
260 005317 万家瑞舜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
261 005318 万家瑞舜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
262 005321 中银证券汇宇定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
263 005323 前海开源泽鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
264 005324 前海开源泽鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
265 005328 前海开源价值策略股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
266 005336 中加颐慧定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
267 005337 中加颐慧定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
268 005343 长安裕盛混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
269 005344 长安裕盛混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
270 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
271 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
272 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪孟海 富国基金管理有限公司
273 005355 中金金序量化成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
274 005356 中金金序量化成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
275 005360 汇安资产轮动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
276 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
277 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 11,913.91 李邦长 华安基金管理有限公司
278 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 500.02 李邦长 华安基金管理有限公司
279 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 11,036.00 李邦长 华安基金管理有限公司
280 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 753,800.00 李邦长 华安基金管理有限公司
281 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 8,515.31 李邦长 华安基金管理有限公司
282 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 6,937.50 李邦长 华安基金管理有限公司
283 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
284 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
285 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
286 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
287 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 3,612.16 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
288 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 13,099.40 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
289 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
290 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
291 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
292 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
293 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 18,091.49 陈会荣 大成基金管理有限公司
294 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 46,042.55 张文平 大成基金管理有限公司
295 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 73,326.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
296 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 622,402.77 张文平 大成基金管理有限公司
297 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
298 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
299 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 62,425.80 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
300 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 1,014,806.56 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
301 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 27,249.60 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
302 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 40,889.93 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
303 159957 华夏创业板ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
304 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟亭 华安基金管理有限公司
305 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
306 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
307 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 156,263.91 夏晨曦 南方基金管理有限公司
308 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 359,547.37 夏晨曦 南方基金管理有限公司
309 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 89,596.21 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
310 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 549,793.15 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
311 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理有限公司
312 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理有限公司
313 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
314 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
315 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 10,054.61 许强 招商基金管理有限公司
316 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 12,244.21 许强 招商基金管理有限公司
317 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 185,151.97 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
318 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,453,253.35 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
319 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
320 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
321 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 22,460.72 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
322 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 171,330.48 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
323 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
324 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
325 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 8,117.27 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
326 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 74,765.75 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
327 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
328 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
329 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 13,489.28 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
330 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 2,152,803.08 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
331 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 18,986.12 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
332 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 663,937.56 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
333 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 6,537.50 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
334 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
335 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 34,037.96 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
336 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 74,893.46 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
337 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 26,501.22 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
338 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 551,390.22 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
339 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
340 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
341 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 417,755.85 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
342 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 11,278.76 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
343 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 483,352.77 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
344 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
345 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,489.67 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
346 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 106,930.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
347 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 33,195.61 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
348 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 452,308.06 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
349 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 56,931.42 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
350 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 52,773.94 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
351 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
352 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
353 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流 圆信永丰基金管理有限公司
354 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
355 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
356 510380 国寿安保沪深300ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李康 国寿安保基金管理有限公司
357 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
358 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
359 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
360 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
361 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,120.84 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
362 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 370,240.49 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
363 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 806.62 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
364 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 249,664.82 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
365 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 55,572.88 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
366 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 39,328.69 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
367 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 8,289.68 高珊 建信基金管理有限责任公司
368 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 29,635.72 高珊 建信基金管理有限责任公司
369 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 488,847.79 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
370 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 433,585.61 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
371 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 1,675,216.42 高珊 建信基金管理有限责任公司
372 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 3,727.50 高珊 建信基金管理有限责任公司
373 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 1,143.34 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
374 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 5,505.82 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
375 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 63,359.15 史向明 农银汇理基金管理有限公司
376 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 17,957.70 史向明 农银汇理基金管理有限公司
377 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 1,343.10 李文君 民生加银基金管理有限公司
378 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 20,541.48 李文君 民生加银基金管理有限公司
379 150304 华安创业板50指数分级B 0.6539 0.0295 2015-07-06 22,879.77 10,032.99 许之彦 华安基金管理有限公司
380 150248 工银中证传媒指数分级B 0.6691 0.0328 2015-05-21 124,386.94 6,823.43 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
381 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 0.8840 0.0335 2015-05-21 200,312.99 11,028.85 胡洁 华宝基金管理有限公司
382 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.9161 0.0434 2015-05-29 52,274.14 399.30 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
383 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4356 0.0685 2015-06-04 33,071.11 741.27 胡洁 华宝基金管理有限公司
384 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0851 0.0851 2015-06-18 0.00 238.49 周晶 华宝基金管理有限公司
385 150278 鹏华高铁分级B 0.4890 0.0870 2015-05-27 24,567.57 15,684.96 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
386 150266 中融一带一路分级B 1.4360 0.1050 2015-05-14 206,807.63 8,438.69 赵菲 中融基金管理有限公司
387 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9110 0.1060 2015-03-27 86,119.57 112,269.68 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
388 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
389 150260 易方达重组指数分级B 0.6586 0.1072 2015-06-03 1,003,397.46 6,232.68 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
390 150294 南方中证高铁产业指数分级B 1.0145 0.1251 2015-06-10 63,923.89 447.03 孙伟 南方基金管理有限公司
391 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.9150 0.1360 2015-06-15 678,712.26 3,683.74 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
392 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1387 0.1387 2015-03-30 105,100.20 35,697.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
393 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7740 0.1390 2015-05-29 415,578.48 12,403.51 冯雨生 长盛基金管理有限公司
394 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-12-14 31,602.34 14,384.84 刘平 华夏基金管理有限公司
395 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 17,157.95 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
396 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 17,157.95 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
397 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1460 0.1460 2017-01-23 23,350.51 16,143.60 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
398 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8560 0.1460 2015-06-19 22,338.77 14,248.52 赵菲 中融基金管理有限公司
399 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1480 0.1480 2016-11-28 26,339.93 22,304.40 陈轶平 海富通基金管理有限公司
400 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1480 0.1480 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
401 150280 鹏华新能源分级B 0.9290 0.1490 2015-05-29 21,146.15 645.21 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
402 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1493 0.1493 2016-12-19 30,311.23 3,069.09 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
403 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1499 0.1499 2016-12-19 30,311.23 5,886.30 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
404 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1502 0.1502 2016-07-27 193,314.36 60,547.48 祝灿 华夏基金管理有限公司
405 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1512 0.1512 2017-09-13 20,669.19 806.09 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
406 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 2017-09-13 20,669.19 0.00 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
407 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1520 0.1520 2016-09-02 20,930.82 11,168.69 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
408 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.3810 0.1530 2014-11-13 42,404.18 651,735.20 苏燕青 招商基金管理有限公司
409 150244 鹏华创业板分级B 0.6570 0.1560 2015-06-09 23,023.04 27,376.35 陈龙 鹏华基金管理有限公司
410 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1574 0.1574 2017-06-23 33,309.99 9,204.23 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
411 150276 安信一带一路分级B 0.5990 0.1600 2015-05-14 40,083.78 45,620.96 龙川 安信基金管理有限责任公司
412 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1616 0.1616 2016-12-02 69,319.93 12,008.24 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
413 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1622 0.1622 2015-12-30 87,705.36 46,699.69 郑涛 中银基金管理有限公司
414 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
415 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1642 0.1642 2016-06-03 147,894.58 97,651.52 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
416 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1647 0.1647 2016-11-28 21,717.49 3,324.35 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
417 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1654 0.1654 2016-03-03 105,753.35 95,313.60 苏炫纲 南方基金管理有限公司
418 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1660 0.1660 2016-12-19 31,035.57 87,385.99 张军 上投摩根基金管理有限公司
419 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1660 0.1660 2016-12-19 31,035.57 87,385.99 张军 上投摩根基金管理有限公司
420 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1668 0.1668 2016-03-03 105,753.35 270,176.51 苏炫纲 南方基金管理有限公司
421 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1675 0.1675 2016-03-23 148,494.87 136,558.96 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
422 150236 鹏华证券分级B 0.8060 0.1730 2015-05-06 103,079.07 15,730.64 余斌 鹏华基金管理有限公司
423 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 1.0752 0.1742 2015-04-15 20,299.07 149.07 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
424 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.5830 0.1760 2014-05-09 26,806.50 1,404.68 杨庆定 东吴基金管理有限公司
425 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1778 0.1778 2016-12-13 39,018.13 6,177.66 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
426 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1782 0.1782 2012-08-21 322,178.49 107,031.03 张胜记 易方达基金管理有限公司
427 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1782 0.1782 2012-08-21 322,178.49 107,031.03 张胜记 易方达基金管理有限公司
428 502008 易方达国企改革分级B 1.2001 0.1785 2015-06-15 94,269.24 6,325.67 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
429 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1787 0.1787 2016-03-18 25,835.36 598.63 周晶 华宝基金管理有限公司
430 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9096 0.1801 2015-07-23 24,136.21 1,181.66 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
431 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.7510 0.1810 2015-06-26 71,293.09 757.87 杨旭 信诚基金管理有限公司
432 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1829 0.1829 2016-12-13 35,818.83 3,020.01 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
433 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.1831 0.1831 2016-12-14 31,602.34 14,384.84 刘平 华夏基金管理有限公司
434 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1840 0.1840 2015-01-16 0.00 6,118.89 李耀柱 广发基金管理有限公司
435 150274 鹏华一带一路分级B 0.6750 0.1860 2015-05-18 60,640.21 5,396.68 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
436 502005 易方达军工分级B 0.8573 0.1862 2015-07-08 21,334.17 13,310.00 余海燕 易方达基金管理有限公司
437 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.9120 0.1900 2015-06-25 64,192.39 1,757.38 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
438 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9914 0.1935 2015-06-09 24,938.50 3,153.63 许之彦 华安基金管理有限公司
439 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1841 0.1948 2013-11-28 21,546.81 12,057.41 孙敏 广发基金管理有限公司
440 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1966 0.1976 2014-12-03 0.00 24,527.26 张溪冈 博时基金管理有限公司
441 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
442 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.8510 0.2000 2015-06-26 45,591.84 848.50 杨旭 信诚基金管理有限公司
443 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 2015-09-18 0.00 159,852.77 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
444 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9270 0.2090 2015-07-31 35,091.80 279.83 彭海平 中海基金管理有限公司
445 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1938 0.2107 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
446 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1864 0.2111 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
447 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1942 0.2168 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
448 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1942 0.2168 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
449 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1959 0.2205 2013-08-09 50,008.65 9,528.56 李耀柱 广发基金管理有限公司
450 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2227 0.2227 2016-03-09 24,372.30 24,918.30 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
451 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2287 0.2287 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
452 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3660 0.2300 2015-06-19 137,493.95 3,721.84 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
453 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2503 0.2503 2010-10-22 71,248.47 202,536.34 俞诚、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
454 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9580 0.2510 2015-06-26 44,157.01 258.52 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
455 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2627 0.2627 2014-03-28 0.00 3,231.99 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
456 150246 鹏华互联网分级B 1.3240 0.2670 2015-06-16 60,826.78 719.86 陈龙 鹏华基金管理有限公司
457 502012 易方达证券公司分级B 1.2473 0.2699 2015-07-08 21,178.84 4,622.55 余海燕 易方达基金管理有限公司
458 502022 国金上证50分级B 1.0120 0.2770 2015-05-27 20,696.24 187.04 宫雪 国金基金管理有限公司
459 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2833 0.2833 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
460 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2833 0.2833 2013-08-02 27,303.94 5,326.85 徐宜宜 华安基金管理有限公司
461 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9915 0.2890 2015-06-29 28,871.88 280.40 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
462 150344 融通证券分级B 1.0070 0.2990 2015-07-17 24,039.82 2,051.40 何天翔 融通基金管理有限公司
463 502058 广发医疗指数分级B 1.0516 0.3005 2015-07-23 28,351.44 963.28 罗国庆 广发基金管理有限公司
464 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2588 0.3124 2015-01-16 0.00 90,956.57 余昊 广发基金管理有限公司
465 150258 易方达生物科技指数分级B 1.2306 0.3170 2015-06-03 68,225.46 882.60 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
466 150336 融通军工分级B 0.3190 0.3190 2015-07-01 37,067.76 15,116.69 何天翔 融通基金管理有限公司
467 150060 银华鑫瑞 1.3140 0.3200 2011-12-08 130,196.57 2,363.86 马君 银华基金管理股份有限公司
468 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2843 0.3242 2015-01-16 0.00 14,461.20 李耀柱 广发基金管理有限公司
469 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2570 0.3320 2015-05-27 113,015.30 1,227.92 侯昊 招商基金管理有限公司
470 160420 华安创业板50指数分级 0.8412 0.3363 2015-07-06 22,879.77 6,119.34 许之彦 华安基金管理有限公司
471 164818 工银中证传媒指数分级 0.8500 0.3499 2015-05-21 124,386.94 10,093.80 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
472 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0787 0.3565 2015-06-03 86,873.40 5,030.87 孙伟 南方基金管理有限公司
473 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9673 0.3717 2015-05-21 200,312.99 26,642.78 胡洁 华宝基金管理有限公司
474 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.2204 0.3720 2015-03-30 41,657.32 20,657.78 徐皓 国泰基金管理有限公司
475 150101 鹏华资源分级B 1.5130 0.3730 2012-09-27 64,338.55 5,972.77 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
476 150226 博时证券保险指数分级B 1.5461 0.3757 2015-05-19 83,295.89 1,855.57 赵云阳 博时基金管理有限公司
477 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9655 0.3846 2015-05-29 52,274.14 4,572.95 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
478 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.5878 0.3931 2015-05-14 59,474.70 1,899.61 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
479 150328 工银中证新能源指数分级B 1.5000 0.4165 2015-07-09 26,818.54 503.85 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
480 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3070 0.4220 2015-05-20 59,328.67 2,211.67 侯昊 招商基金管理有限公司
481 001409 工银互联网加股票 0.4260 0.4260 2015-06-05 1,973,295.02 1,256,258.36 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
482 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4270 0.4270 2012-05-03 30,929.19 62,866.69 吴向军 国泰基金管理有限公司
483 502050 易方达上证50指数分级B 1.8378 0.4316 2015-04-15 247,429.52 7,316.34 余海燕 易方达基金管理有限公司
484 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4390 0.4390 2015-03-17 21,944.70 29,039.24 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
485 150332 建信网金融分级B 0.4471 0.4471 2015-07-31 40,401.84 15,784.44 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
486 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4490 0.4490 2011-12-20 29,485.45 8,065.30 李舒禾、刘儒明 信诚基金管理有限公司
487 150218 交银国证新能源指数分级B 0.6950 0.4530 2015-03-26 339,527.72 11,420.30 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
488 150238 鹏华环保分级B 1.3880 0.4530 2015-06-16 47,908.24 449.57 余斌 鹏华基金管理有限公司
489 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7431 0.4558 2015-06-04 33,071.11 9,409.72 胡洁 华宝基金管理有限公司
490 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4630 0.4630 2010-12-06 69,093.33 17,142.81 陈悦、马君 银华基金管理股份有限公司
491 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.5675 0.4727 2015-03-26 105,659.99 1,325.45 艾小军 国泰基金管理有限公司
492 160639 鹏华高铁分级 0.7490 0.4740 2015-05-27 24,567.57 12,269.03 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
493 001239 长盛国企改革混合 0.4760 0.4760 2015-06-04 325,086.75 224,734.43 田间、乔培涛 长盛基金管理有限公司
494 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.4810 0.4810 2015-03-30 49,988.45 301,478.66 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
495 960011 中银增长混合H 0.4610 0.4880 2016-02-02 0.00 43.89 辜岚 中银基金管理有限公司
496 167503 安信一带一路分级 0.8200 0.4910 2015-05-14 40,083.78 12,086.35 龙川 安信基金管理有限责任公司
497 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.4930 0.4930 2011-04-25 194,091.74 12,684.05 刘思甸 博时基金管理有限公司
498 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
499 001184 易方达新常态混合 0.5150 0.5150 2015-04-30 1,466,256.59 841,572.00 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
500 161123 易方达重组指数分级 0.8396 0.5173 2015-06-03 1,003,397.46 172,510.98 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
501 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.5260 0.5260 2015-06-25 21,145.22 37,641.36 赵菲 中融基金管理有限公司
502 168201 中融一带一路分级 1.2440 0.5270 2015-05-14 206,807.63 9,582.02 赵菲 中融基金管理有限公司
503 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.5293 0.5293 2015-07-09 23,635.21 2,303.25 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
504 160637 鹏华创业板分级 0.8500 0.5530 2015-06-09 23,023.04 9,624.79 陈龙 鹏华基金管理有限公司
505 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.5640 0.5640 2011-09-29 37,324.37 662,443.72 周晶 华宝基金管理有限公司
506 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9110 0.5650 2015-05-29 415,578.48 134,167.69 冯雨生 长盛基金管理有限公司
507 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5730 0.5730 2015-05-20 316,123.12 173,911.21 杨博琳 融通基金管理有限公司
508 160638 鹏华一带一路分级 0.8420 0.5730 2015-05-18 60,640.21 98,515.63 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
509 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3860 0.5760 2011-03-17 324,038.10 2,142.79 张凯 银华基金管理股份有限公司
510 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8970 0.5770 2015-06-26 71,293.09 22,854.70 杨旭 信诚基金管理有限公司
511 001230 鹏华医药科技股票 0.5830 0.5830 2015-06-02 378,257.30 273,630.57 金笑非 鹏华基金管理有限公司
512 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9830 0.5830 2015-03-27 86,119.57 111,213.61 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
513 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9790 0.5850 2015-06-15 678,712.26 221,874.66 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
514 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9530 0.5850 2015-06-19 22,338.77 30,556.23 赵菲 中融基金管理有限公司
515 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5904 0.5904 2015-07-29 1,000.00 3,373.84 张子法 天弘基金管理有限公司
516 160633 鹏华证券分级 0.9040 0.5910 2015-05-06 103,079.07 54,797.47 余斌 鹏华基金管理有限公司
517 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5939 0.5939 2015-07-29 1,000.00 1,890.56 张子法 天弘基金管理有限公司
518 160640 鹏华新能源分级 0.9690 0.5950 2015-05-29 21,146.15 5,109.30 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
519 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5990 0.5990 2011-03-03 105,955.54 9,459.21 陈学林 中银基金管理有限公司
520 502003 易方达军工分级 0.9368 0.6025 2015-07-08 21,334.17 23,349.86 余海燕 易方达基金管理有限公司
521 001135 益民品质升级混合 0.6040 0.6040 2015-05-06 137,676.58 38,069.02 吕伟 益民基金管理有限公司
522 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6060 0.6060 2011-08-31 61,480.88 32,667.71 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
523 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9470 0.6060 2015-06-26 45,591.84 7,149.23 杨旭 信诚基金管理有限公司
524 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0336 0.6079 2015-06-10 63,923.89 26,408.20 孙伟 南方基金管理有限公司
525 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6100 0.6100 2015-05-14 1,260,226.48 543,836.03 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
526 001297 平安大华智慧中国混合 0.6110 0.6110 2015-06-09 179,699.07 109,682.91 神爱前 平安大华基金管理有限公司
527 519651 银河转型混合 0.6170 0.6170 2015-05-12 381,875.39 215,551.20 王海华 银河基金管理有限公司
528 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9787 0.6171 2015-07-23 24,136.21 4,511.33 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
529 001268 富国国家安全主题混合 0.6190 0.6190 2015-05-14 352,150.19 237,170.19 王海军 富国基金管理有限公司
530 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6191 0.6191 2015-05-29 41,294.37 41,507.31 李康 国寿安保基金管理有限公司
531 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6250 0.6250 2015-06-26 27,652.45 1,973.40 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
532 510170 国联安商品ETF 2.0190 0.6260 2010-11-26 94,210.94 7,422.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
533 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9670 0.6280 2015-06-25 64,192.39 15,143.58 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
534 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6290 0.6290 2015-05-27 723,223.05 440,296.89 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
535 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6330 0.6330 2015-04-16 572,047.22 361,500.80 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
536 502028 鹏华新丝路分级B 0.6330 0.6330 2015-08-13 33,855.30 240.94 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
537 159942 华润元大中创100ETF 2.0790 0.6350 2015-05-25 38,137.63 3,799.37 李武群 华润元大基金管理有限公司
538 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0210 0.6371 2015-06-09 24,938.50 5,863.98 许之彦 华安基金管理有限公司
539 257060 国联安商品ETF联接 0.6397 0.6397 2010-12-01 129,420.24 20,766.50 黄欣 国联安基金管理有限公司
540 510560 国寿安保中证500ETF 1.3875 0.6425 2015-05-29 66,586.96 17,831.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
541 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0594 0.6484 2015-04-15 20,299.07 21,011.91 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
542 001195 工银农业产业股票 0.6540 0.6540 2015-05-26 225,494.53 144,773.32 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
543 001128 宝盈新兴产业混合 0.6550 0.6550 2015-04-13 693,227.56 316,022.92 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
544 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6610 0.6610 2015-06-15 128,070.98 74,230.35 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
545 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0030 0.6630 2015-06-26 44,157.01 12,882.04 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
546 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9710 0.6650 2015-07-31 35,091.80 2,815.60 彭海平 中海基金管理有限公司
547 590002 中邮核心成长混合 0.6703 0.6703 2007-08-17 1,495,662.50 995,832.71 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
548 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6728 0.6728 2015-05-13 66,193.04 24,311.50 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
549 502006 易方达国企改革分级 1.1096 0.6748 2015-06-15 94,269.24 31,334.52 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
550 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6751 0.6751 2015-06-30 1,000.00 2,518.41 张子法 天弘基金管理有限公司
551 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6760 0.6760 2015-06-16 72,614.78 2,012.15 王超 长盛基金管理有限公司
552 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6770 0.6770 2012-03-26 41,319.47 38,943.23 张军 上投摩根基金管理有限公司
553 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6793 0.6793 2015-06-30 1,000.00 3,732.11 张子法 天弘基金管理有限公司
554 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6800 0.6800 2015-04-15 90,766.81 26,950.60 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
555 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6822 0.6822 2015-06-30 1,000.00 1,073.93 张子法 天弘基金管理有限公司
556 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6869 0.6869 2015-06-30 1,000.00 2,544.51 张子法 天弘基金管理有限公司
557 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3582 0.6872 2015-05-13 87,382.01 21,642.98 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
558 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
559 001322 东吴新趋势混合 0.6890 0.6890 2015-07-01 150,900.30 84,779.13 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
560 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0211 0.6926 2015-06-29 28,871.88 6,722.32 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
561 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
562 001052 华夏中证500ETF联接 0.6970 0.6970 2015-05-05 163,923.23 109,115.18 荣膺 华夏基金管理有限公司
563 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6984 0.6984 2015-04-15 90,766.81 4,077.10 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
564 161629 融通证券分级 1.0290 0.7000 2015-07-17 24,039.82 2,189.97 何天翔 融通基金管理有限公司
565 512500 华夏中证500ETF 3.2011 0.7007 2015-05-05 213,447.35 29,320.88 荣膺 华夏基金管理有限公司
566 512310 南方中证500工业ETF 0.7013 0.7013 2015-04-08 94,088.90 11,788.90 周豪 南方基金管理有限公司
567 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7040 0.7040 2011-08-04 56,802.92 31,452.92 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
568 502056 广发医疗指数分级 1.0511 0.7070 2015-07-23 28,351.44 9,656.00 罗国庆 广发基金管理有限公司
569 001349 富国改革动力混合 0.7080 0.7080 2015-05-20 1,325,478.82 753,174.39 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
570 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.7090 0.7090 2015-03-26 170,694.17 64,325.04 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
571 150300 华安中证银行指数分级B 0.7096 0.7096 2015-06-09 25,417.89 50,238.62 许之彦 华安基金管理有限公司
572 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7110 0.7110 2011-05-06 265,703.59 45,201.65 周宇 易方达基金管理有限公司
573 001127 中银宏观策略混合 0.7150 0.7150 2015-04-10 517,796.29 237,691.90 辜岚 中银基金管理有限公司
574 150298 南方中证互联网指数分级B 0.7159 0.7159 2015-07-01 61,187.20 1,916.57 周豪 南方基金管理有限公司
575 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7170 0.7170 2015-06-03 39,573.53 21,959.96 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
576 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7110 0.7210 2014-11-13 42,404.18 352,696.76 苏燕青 招商基金管理有限公司
577 001210 天弘互联网混合 0.7219 0.7219 2015-05-29 258,219.91 150,868.60 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
578 001593 天弘创业板指数C 0.7241 0.7241 2015-07-08 1,000.00 34,041.72 张子法 天弘基金管理有限公司
579 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
580 502010 易方达证券公司分级 1.1318 0.7251 2015-07-08 21,178.84 17,782.80 余海燕 易方达基金管理有限公司
581 161628 融通军工分级 0.6850 0.7260 2015-07-01 37,067.76 9,696.91 何天翔 融通基金管理有限公司
582 001305 九泰天富改革混合 0.7280 0.7280 2015-06-10 261,080.35 129,883.67 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
583 001592 天弘创业板指数A 0.7301 0.7301 2015-07-08 1,000.00 42,314.50 张子法 天弘基金管理有限公司
584 001167 金鹰科技创新股票 0.7340 0.7340 2015-04-30 188,689.54 106,734.28 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
585 160636 鹏华互联网分级 1.1630 0.7360 2015-06-16 60,826.78 13,839.59 陈龙 鹏华基金管理有限公司
586 001005 中海合鑫混合 0.7400 0.7400 2015-02-11 68,411.93 7,148.72 夏春晖 中海基金管理有限公司
587 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0633 0.7413 2015-06-03 86,873.40 21,108.44 孙伟 南方基金管理有限公司
588 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2140 0.7430 2015-06-19 137,493.95 14,953.81 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
589 161122 易方达生物科技指数分级 1.1256 0.7443 2015-06-03 68,225.46 18,349.93 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
590 001630 天弘中证计算机指数C 0.7448 0.7448 2015-07-29 1,000.00 12,947.13 张子法 天弘基金管理有限公司
591 159949 华安创业板50ETF 0.7472 0.7472 2016-06-30 55,028.51 28,478.51 许之彦 华安基金管理有限公司
592 001629 天弘中证计算机指数A 0.7490 0.7490 2015-07-29 1,000.00 11,708.88 张子法 天弘基金管理有限公司
593 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7490 0.7490 2011-07-21 72,639.14 25,614.38 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
594 001075 宝盈转型动力混合 0.7500 0.7500 2015-04-29 580,393.50 370,089.74 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
595 001042 华夏领先股票 0.7510 0.7510 2015-05-15 501,823.84 390,999.45 林峰 华夏基金管理有限公司
596 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7510 0.7510 2015-05-19 270,359.90 128,420.66 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
597 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1490 0.7510 2015-05-27 113,015.30 35,314.34 侯昊 招商基金管理有限公司
598 000986 太平灵活配置混合 0.7590 0.7590 2015-02-10 1,355.72 229,105.62 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
599 161819 银华中证内地资源指数分级 1.2060 0.7600 2011-12-08 130,196.57 5,762.86 马君 银华基金管理股份有限公司
600 150292 中融银行指数分级B 0.7610 0.7610 2015-06-05 25,915.60 10,615.91 赵菲 中融基金管理有限公司
601 000893 工银创新动力股票 0.7650 0.7650 2014-12-11 671,635.38 148,500.56 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
602 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
603 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7669 0.7669 2012-04-10 30,953.38 8,275.42 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
604 001255 长城改革红利混合 0.7690 0.7690 2015-06-09 162,052.10 97,756.30 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
605 159945 广发中证全指能源ETF 0.7691 0.7691 2015-06-25 27,257.23 14,507.23 陆志明 广发基金管理有限公司
606 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.7700 0.7700 2015-03-30 601,894.44 41,315.28 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
607 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
608 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7730 0.7730 2015-04-14 451,255.46 215,242.43 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
609 001496 工银聚焦30股票 0.7750 0.7750 2015-06-25 127,158.20 39,210.62 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
610 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7760 0.7760 2015-05-25 321,282.13 189,448.33 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
611 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1341 0.7781 2015-03-30 41,657.32 36,908.67 徐皓 国泰基金管理有限公司
612 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7810 0.7810 2015-03-12 376,728.30 273,286.24 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
613 001171 工银养老产业股票 0.7820 0.7820 2015-04-28 187,171.31 111,408.55 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
614 001158 工银新材料新能源股票 0.7850 0.7850 2015-04-28 244,080.66 353,050.53 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
615 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7850 0.7850 2015-05-26 423,550.73 62,678.62 李本刚 大成基金管理有限公司
616 001468 广发改革混合 0.7850 0.7850 2015-07-27 150,132.03 83,646.59 王小松 广发基金管理有限公司
617 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7860 0.7860 2015-07-23 80,799.64 75,350.22 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
618 620004 金元顺安价值增长混合 0.7860 0.7860 2009-09-11 41,206.39 2,422.45 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
619 510410 博时上证自然资源ETF 0.7864 0.7864 2012-04-10 91,025.84 13,425.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
620 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7870 0.7870 2016-04-28 186,141.13 31,339.54 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
621 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7884 0.7884 2015-06-30 1,000.00 2,883.14 张子法 天弘基金管理有限公司
622 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7900 0.7900 2015-06-23 290,844.95 195,270.85 何珅华 建信基金管理有限责任公司
623 001565 永赢量化混合发起式 0.7900 0.7900 2015-08-06 299,783.78 6,304.45 张大木 永赢基金管理有限公司
624 400032 东方主题精选混合 0.7911 0.7911 2015-03-23 109,960.91 21,617.41 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
625 001723 华商新动力混合 0.7920 0.7920 2015-09-17 26,026.08 9,975.71 刘萌萌 华商基金管理有限公司
626 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7420 0.7920 2015-03-17 21,944.70 920.88 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
627 165315 建信网金融分级 0.7524 0.7934 2015-07-31 40,401.84 16,612.65 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
628 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7937 0.7937 2015-06-30 1,000.00 1,613.51 张子法 天弘基金管理有限公司
629 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7940 0.7940 2016-08-16 220,006.28 118,634.73 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
630 001366 金鹰产业整合混合 0.7970 0.7970 2015-06-16 73,975.08 50,580.51 于利强 金鹰基金管理有限公司
631 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7990 0.7990 2012-03-08 68,268.13 22,296.31 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
632 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8010 0.8010 2015-05-26 423,550.73 120,085.11 李本刚 大成基金管理有限公司
633 001028 华安物联网主题股票 0.8020 0.8020 2015-03-17 478,738.22 179,329.38 翁启森 华安基金管理有限公司
634 159943 大成深证成份ETF 12.2190 0.8020 2015-06-05 238,458.81 3,113.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
635 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8020 0.8020 2007-10-22 2,957,216.04 696,164.13 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
636 080015 长盛中小盘精选混合 0.8030 0.8030 2012-07-10 136,487.76 5,516.26 王超 长盛基金管理有限公司
637 001088 华宝国策导向混合 0.8040 0.8040 2015-05-08 338,693.36 169,133.94 刘自强、毛文博 华宝基金管理有限公司
638 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1740 0.8040 2015-05-20 59,328.67 49,412.12 侯昊 招商基金管理有限公司
639 002174 东方互联网嘉混合 0.8063 0.8063 2016-04-06 55,887.19 3,922.29 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
640 001105 信达澳银转型创新股票 0.8080 0.8080 2015-04-15 286,353.89 94,208.55 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
641 001569 泰信国策驱动混合 0.8080 0.8080 2015-10-27 63,296.41 22,569.22 车广路 泰信基金管理有限公司
642 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8090 0.8090 2015-04-28 391,057.46 244,613.51 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
643 001551 天弘中证医药100指数C 0.8091 0.8091 2015-06-30 1,000.00 4,502.12 张子法 天弘基金管理有限公司
644 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8109 0.8109 2015-06-30 1,000.00 4,008.48 张子法 天弘基金管理有限公司
645 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8110 0.8110 2016-05-03 100,166.78 61,131.08 赵凤学 南方基金管理有限公司
646 001550 天弘中证医药100指数A 0.8137 0.8137 2015-06-30 1,000.00 14,773.82 张子法 天弘基金管理有限公司
647 001143 华商量化进取混合 0.8140 0.8140 2015-04-09 809,796.95 334,109.08 邓默 华商基金管理有限公司
648 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8160 0.8160 2015-06-30 1,000.00 1,557.75 张子法 天弘基金管理有限公司
649 150254 前海开源农业分级B 0.8170 0.8170 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
650 002984 广发环保指数C 0.8173 0.8173 2016-07-06 0.00 6,318.98 刘杰 广发基金管理有限公司
651 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8200 0.8200 2015-02-13 56,511.81 10,842.29 付海宁 前海开源基金管理有限公司
652 001192 上投摩根整合驱动混合 0.8200 0.8200 2015-04-23 197,869.78 188,306.77 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
653 001064 广发环保指数A 0.8205 0.8205 2015-03-25 279,091.64 103,585.96 刘杰 广发基金管理有限公司
654 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8210 0.8210 2010-12-17 39,919.82 1,745.67 刘儒明 信诚基金管理有限公司
655 163109 申万菱信深证成指分级 0.6449 0.8227 2010-10-22 71,248.47 24,109.03 俞诚、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
656 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
657 001118 华宝事件驱动混合 0.8270 0.8270 2015-04-08 746,102.73 375,483.83 徐林明、陈建华 华宝基金管理有限公司
658 001245 工银生态环境股票 0.8270 0.8270 2015-06-02 347,426.30 176,450.92 何肖颉、梅韬、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
659 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8280 0.8280 2015-07-08 36,873.82 24,905.36 杨挺 大成基金管理有限公司
660 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8300 0.8300 2015-06-09 345,844.99 258,653.82 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
661 164402 前海开源中航军工指数分级 0.7690 0.8300 2015-03-30 49,988.45 90,001.94 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
662 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7880 0.8300 2015-06-25 21,145.22 17,113.92 赵菲 中融基金管理有限公司
663 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7886 0.8308 2015-07-09 23,635.21 3,275.76 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
664 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8310 0.8310 2015-06-02 149,577.43 101,747.90 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
665 160634 鹏华环保分级 1.1950 0.8330 2015-06-16 47,908.24 12,363.89 余斌 鹏华基金管理有限公司
666 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8340 0.8340 2015-07-27 148,188.28 57,884.02 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
667 159930 汇添富中证能源ETF 0.8374 0.8374 2013-08-23 38,439.82 1,139.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
668 001899 东海社会安全指数 0.8380 0.8380 2015-11-23 31,060.41 9,038.74 胡德军 东海基金管理有限责任公司
669 002669 华商万众创新混合 0.8380 0.8380 2016-06-28 33,421.46 15,947.71 赵媛媛、梁皓 华商基金管理有限公司
670 160516 博时证券保险指数分级 1.2970 0.8386 2015-05-19 83,295.89 15,484.75 赵云阳 博时基金管理有限公司
671 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8420 0.8420 2015-12-02 69,411.40 103,494.08 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
672 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
673 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8440 0.8440 2015-05-29 77,679.22 48,407.92 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
674 164821 工银中证新能源指数分级 1.2739 0.8474 2015-07-09 26,818.54 3,359.78 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
675 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8483 0.8483 2010-09-30 101,685.04 94,400.73 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
676 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8490 0.8490 2015-05-26 103,119.07 67,235.91 许杰 建信基金管理有限责任公司
677 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8493 0.8493 2017-03-29 26,809.87 22,706.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
678 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.8500 0.8500 2011-09-27 95,103.07 18,839.51 宋青 诺安基金管理有限公司
679 001030 天弘云端生活优选混合 0.8518 0.8518 2015-03-17 150,962.24 46,863.34 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
680 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
681 001166 建信环保产业股票 0.8530 0.8530 2015-04-22 705,308.80 403,841.25 姜锋 建信基金管理有限责任公司
682 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8540 0.8540 2015-06-29 115,842.98 34,715.25 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
683 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.3100 0.8540 2014-09-11 98,395.30 3,772.99 邓岳 新华基金管理股份有限公司
684 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8551 0.8551 2015-07-16 1,000.00 1,901.41 张子法 天弘基金管理有限公司
685 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8580 0.8580 2015-06-29 21,386.79 39,909.07 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
686 002182 东兴蓝海财富混合 0.8580 0.8580 2015-12-23 36,514.56 12,846.54 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
687 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8580 0.8580 2015-08-13 26,285.02 5,090.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
688 001319 农银信息传媒股票 0.8591 0.8591 2015-06-24 456,945.55 265,122.44 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
689 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8600 0.8600 2015-09-10 30,669.18 1,063.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
690 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8608 0.8608 2015-07-16 1,000.00 2,060.65 张子法 天弘基金管理有限公司
691 512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8617 0.8617 2016-08-05 54,479.17 13,279.17 胡洁 华宝基金管理有限公司
692 001277 博时国企改革股票 0.8620 0.8620 2015-05-20 321,816.83 195,392.10 林景艺 博时基金管理有限公司
693 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.3053 0.8636 2015-05-14 59,474.70 11,640.99 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
694 001193 中金消费升级股票 0.8640 0.8640 2015-06-24 69,471.72 31,964.74 郭党钰 中金基金管理有限公司
695 150256 易方达银行指数分级B 0.8652 0.8652 2015-06-03 37,785.70 10,568.08 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
696 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8660 0.8660 2013-02-05 74,085.62 2,410.09 胡允畧、王浩宇 融通基金管理有限公司
697 003017 广发中证军工ETF联接 0.8662 0.8662 2016-09-26 4,813.11 10,735.26 刘杰 广发基金管理有限公司
698 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8680 0.8680 2015-05-25 420,800.85 62.20 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
699 001959 华商乐享互联混合 0.8680 0.8680 2015-12-18 33,803.38 26,672.61 高兵 华商基金管理有限公司
700 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8330 0.8690 2015-06-26 27,652.45 9,059.82 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
701 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 2007-11-09 50,000.00 287,924.71 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
702 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8694 0.8694 2016-11-11 22,575.25 6,881.48 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
703 502026 鹏华新丝路分级 0.8210 0.8700 2015-08-13 33,855.30 722.20 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
704 512680 广发中证军工ETF 0.8701 0.8701 2016-08-30 88,893.01 37,453.01 刘杰 广发基金管理有限公司
705 001476 中银智能制造股票 0.8710 0.8710 2015-06-19 637,491.10 298,810.41 王伟 中银基金管理有限公司
706 002977 广发可选消费联接C 0.8737 0.8737 2016-07-06 0.00 997.83 陆志明 广发基金管理有限公司
707 001133 广发可选消费联接A 0.8739 0.8739 2015-04-15 141,559.53 45,081.93 陆志明 广发基金管理有限公司
708 004870 融通创业板指数C 0.8740 0.8740 2017-07-05 0.00 24.45 蔡志伟 融通基金管理有限公司
709 150228 鹏华银行分级B 0.8740 0.8740 2015-04-17 389,613.72 212,619.48 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
710 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8750 0.8750 2015-05-14 232,230.79 104,936.15 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
711 560003 益民创新优势混合 0.8554 0.8754 2007-07-11 723,812.30 92,278.50 吕伟 益民基金管理有限公司
712 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8770 0.8770 2015-08-06 34,660.67 38,892.58 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
713 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8770 0.8770 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
714 002983 长信国防军工量化混合 0.8771 0.8771 2017-01-05 66,974.14 56,002.71 左金保 长信基金管理有限责任公司
715 001614 东方区域发展混合 0.8772 0.8772 2016-09-07 25,115.00 3,327.40 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
716 512100 南方中证1000ETF 0.8773 0.8773 2016-09-29 58,789.20 11,089.20 周豪 南方基金管理有限公司
717 001404 招商移动互联网产业股票 0.8790 0.8790 2015-06-19 805,125.91 215,764.22 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
718 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9050 0.8790 2014-05-09 26,806.50 1,283.54 杨庆定 东吴基金管理有限公司
719 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.7940 0.8790 2011-01-13 319,677.77 82,531.16 宋青 诺安基金管理有限公司
720 000297 鹏华可转债债券 0.8800 0.8800 2015-02-03 43,057.11 5,265.23 李振宇 鹏华基金管理有限公司
721 002978 广发医药卫生联接C 0.8809 0.8809 2016-07-06 0.00 2,790.17 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
722 001416 嘉实事件驱动股票 0.8810 0.8810 2015-06-09 1,654,973.09 895,856.16 张自力 嘉实基金管理有限公司
723 004344 南方大数据100指数C 0.8811 0.8811 2017-02-23 0.00 208.60 李佳亮 南方基金管理有限公司
724 167001 平安大华鼎泰混合 0.8819 0.8819 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
725 001220 民生加银研究精选混合 0.8820 0.8820 2015-05-27 320,371.28 119,535.47 宋磊 民生加银基金管理有限公司
726 001113 南方大数据100指数A 0.8829 0.8829 2015-04-24 99,144.12 630,309.67 李佳亮 南方基金管理有限公司
727 002973 广发能源联接C 0.8837 0.8837 2016-07-06 0.00 2,177.63 陆志明 广发基金管理有限公司
728 003208 东兴量化多策略混合 0.8838 0.8838 2016-10-27 21,309.78 2,451.65 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
729 001534 华宝万物互联混合 0.8840 0.8840 2015-06-30 119,451.71 43,412.93 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
730 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8520 0.8840 2012-06-26 49,823.70 3,020.75 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
731 001180 广发医药卫生联接A 0.8842 0.8842 2015-05-06 96,868.32 87,352.40 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
732 001460 广发能源联接A 0.8849 0.8849 2015-07-09 3,374.54 5,813.82 陆志明 广发基金管理有限公司
733 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8850 0.8850 2015-12-30 123,946.33 36,446.41 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
734 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3033 0.8850 2015-03-26 105,659.99 17,385.38 艾小军 国泰基金管理有限公司
735 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8853 0.8853 2017-09-01 20,003.06 3.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
736 003416 招商财经大数据股票 0.8858 0.8858 2016-11-02 24,953.11 4,132.98 王平 招商基金管理有限公司
737 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
738 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6860 0.8860 2014-12-24 65,956.55 6,005.21 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
739 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8860 0.8860 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
740 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8870 0.8870 2015-11-19 0.00 1,086.31 曲扬 前海开源基金管理有限公司
741 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
742 004065 中融量化多因子混合A 0.8888 0.8888 2016-12-29 8,969.63 5,945.03 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
743 001822 华商智能生活混合 0.8890 0.8890 2015-11-13 67,020.12 42,137.74 马国江 华商基金管理有限公司
744 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
745 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8893 0.8893 2015-06-29 27,218.80 16,968.80 孙伟 南方基金管理有限公司
746 001628 招商体育文化休闲股票 0.8900 0.8900 2015-08-18 50,413.53 7,821.61 李佳存 招商基金管理有限公司
747 001351 诺安中证500ETF联接 0.8901 0.8901 2015-06-09 45,415.84 16,978.51 梅律吾 诺安基金管理有限公司
748 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8901 0.8901 2015-06-30 1,000.00 16,908.26 张子法 天弘基金管理有限公司
749 001373 易方达新丝路混合 0.8910 0.8910 2015-05-27 2,866,275.15 1,545,033.31 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
750 512660 国泰中证军工ETF 0.8920 0.8920 2016-07-26 58,908.00 42,008.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
751 160620 鹏华资源分级 1.2760 0.8940 2012-09-27 64,338.55 12,111.43 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
752 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8957 0.8957 2015-06-30 1,000.00 15,014.63 张子法 天弘基金管理有限公司
753 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8970 0.8970 2016-02-04 21,668.26 5,384.88 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
754 002656 南方创业板ETF联接A 0.8986 0.8986 2016-05-20 29,258.08 29,663.82 孙伟 南方基金管理有限公司
755 001197 长盛转型升级混合 0.8990 0.8990 2015-04-21 858,294.14 359,163.80 刘旭明 长盛基金管理有限公司
756 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8990 0.8990 2015-06-18 190,364.48 98,089.95 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
757 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9040 0.9040 2016-03-22 0.00 66,723.35 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
758 502020 国金上证50分级 1.0060 0.9040 2015-05-27 20,696.24 9,930.24 宫雪 国金基金管理有限公司
759 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9050 0.9050 2007-10-12 2,975,033.03 698,944.34 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
760 004433 南方有色金属联接C 0.9051 0.9051 2017-09-08 2,587.53 653.07 周豪 南方基金管理有限公司
761 003975 中信建投睿泰混合C 0.9057 0.9057 2017-02-14 20,028.00 8.05 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
762 004432 南方有色金属联接A 0.9058 0.9058 2017-09-08 2,587.53 1,934.46 周豪 南方基金管理有限公司
763 003974 中信建投睿泰混合A 0.9064 0.9064 2017-02-14 20,028.00 17,172.79 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
764 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9070 0.9070 2015-05-25 420,800.85 33,712.04 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
765 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
766 671010 西部利得策略优选混合 0.9070 0.9070 2011-01-25 106,304.70 27,514.91 刘荟 西部利得基金管理有限公司
767 160814 长盛中证金融地产分级 0.8620 0.9080 2015-06-16 72,614.78 26,960.39 王超 长盛基金管理有限公司
768 000800 华商未来主题混合 0.9090 0.9090 2014-10-14 491,883.48 180,281.81 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
769 519929 长信电子信息量化混合 0.9090 0.9090 2016-07-27 89,199.94 64,013.11 左金保 长信基金管理有限责任公司
770 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9097 0.9097 2017-03-08 74,157.68 62,928.70 魏萌 南方基金管理有限公司
771 004435 博时逆向投资混合C 0.9100 0.9100 2017-04-14 93,204.88 3,927.04 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
772 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9108 0.9108 2017-03-13 56,673.11 12,766.66 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
773 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
774 001766 上投摩根医疗健康股票 0.9110 0.9110 2015-10-21 37,081.06 15,987.51 张飞 上投摩根基金管理有限公司
775 000996 中银新动力股票 0.9120 0.9120 2015-02-13 297,665.90 239,280.43 史彬 中银基金管理有限公司
776 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9122 0.9122 2017-08-03 44,753.90 44,753.90 周豪 南方基金管理有限公司
777 004434 博时逆向投资混合A 0.9129 0.9129 2017-04-14 93,204.88 70,587.08 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
778 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9130 0.9130 2016-08-25 0.00 1,695.06 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
779 519956 长信睿进混合C 0.9130 0.9130 2015-07-06 30,860.42 4,517.90 邓虎 长信基金管理有限责任公司
780 002634 华宝未来主导混合 0.9140 0.9140 2016-11-04 26,036.43 20,346.72 刘自强、夏林锋 华宝基金管理有限公司
781 164905 交银国证新能源指数分级 0.8670 0.9140 2015-03-26 339,527.72 51,353.80 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
782 004343 南方创业板ETF联接C 0.9146 0.9146 2017-02-23 0.00 1,644.76 孙伟 南方基金管理有限公司
783 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9148 0.9148 2017-01-06 0.00 5.99 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
784 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9150 0.9150 2007-09-19 2,999,815.12 533,546.95 黄亮、叶国锋 南方基金管理有限公司
785 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.9167 0.9167 2015-06-25 124,189.23 29,730.53 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
786 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9190 0.9190 2015-03-30 105,100.20 35,697.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
787 001667 南方转型混合 0.9190 0.9190 2016-08-17 130,237.84 81,420.88 张旭 南方基金管理有限公司
788 162209 泰达宏利市值优选混合 0.9228 0.9228 2007-08-03 1,186,870.09 170,572.54 李坤元、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
789 159903 深成ETF 1.2508 0.9229 2009-12-04 412,753.85 39,715.45 孙伟 南方基金管理有限公司
790 000264 博时内需增长混合 1.0570 0.9240 2013-07-15 200,000.00 26,116.22 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
791 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9240 0.9240 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 赵凤学、刘文良 南方基金管理有限公司
792 160418 华安中证银行指数分级 0.8801 0.9240 2015-06-09 25,417.89 6,074.97 许之彦 华安基金管理有限公司
793 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9249 0.9249 2016-09-26 210,066.03 197.56 王予柯 广发基金管理有限公司
794 001188 鹏华改革红利股票 0.9250 0.9250 2015-04-28 368,522.40 203,651.79 伍旋 鹏华基金管理有限公司
795 001475 易方达国防军工混合 0.9250 0.9250 2015-06-19 977,034.26 490,422.38 陈皓 易方达基金管理有限公司
796 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9256 0.9256 2015-06-25 124,189.23 39,863.21 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
797 001779 中融稳健添利债券 0.9280 0.9280 2015-10-20 35,476.26 5,846.86 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
798 002862 金信量化精选混合 0.9280 0.9280 2016-07-01 1,002.14 22,496.78 唐雷 金信基金管理有限公司
799 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9289 0.9289 2016-09-27 275,766.63 64,995.89 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
800 000971 诺安新经济股票 0.9290 0.9290 2015-01-26 222,673.62 48,563.11 史高飞 诺安基金管理有限公司
801 502048 易方达上证50指数分级 1.4322 0.9313 2015-04-15 247,429.52 15,425.90 余海燕 易方达基金管理有限公司
802 001415 信诚新锐混合A 0.9320 0.9320 2015-06-11 20,093.94 3,025.77 杨立春 信诚基金管理有限公司
803 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9310 0.9320 2016-11-07 300,448.92 307,267.82 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
804 000061 华夏盛世混合 0.9330 0.9330 2009-12-11 1,871,020.39 170,013.90 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
805 160137 南方中证互联网指数分级 0.8843 0.9330 2015-07-01 61,187.20 27,164.51 周豪 南方基金管理有限公司
806 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9338 0.9338 2016-12-22 22,610.58 1,796.92 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
807 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.9340 0.9340 2015-06-19 662,361.59 5,942.78 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
808 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
809 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9353 0.9353 2016-09-26 210,066.03 26,923.44 王予柯 广发基金管理有限公司
810 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9360 0.9360 2015-09-23 30,677.93 398.38 黎新平 大成基金管理有限公司
811 519957 长信睿进混合A 0.9360 0.9360 2015-07-06 30,860.42 648.51 邓虎 长信基金管理有限责任公司
812 003472 前海联合添鑫债券C 0.9361 0.9361 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
813 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9365 0.9365 2016-12-22 22,610.58 4,961.02 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
814 510710 博时上证50ETF 3.0303 0.9368 2015-05-27 25,787.29 4,641.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
815 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9376 0.9376 2016-10-10 41,875.72 9,365.58 袁英杰、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
816 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9400 0.9400 2015-12-02 0.00 10,801.48 谢屹 前海开源基金管理有限公司
817 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 2013-03-07 320,630.92 553.34 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
818 003471 前海联合添鑫债券A 0.9401 0.9401 2016-10-18 20,003.01 50,427.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
819 512340 南方中证500原材料ETF 0.9412 0.9412 2015-04-16 99,173.40 6,373.40 周豪 南方基金管理有限公司
820 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
821 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9437 0.9437 2017-02-23 0.00 164.18 孙伟 南方基金管理有限公司
822 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
823 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9440 0.9440 2011-06-21 42,664.71 7,773.34 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
824 580003 东吴行业轮动混合 0.8640 0.9440 2008-04-23 317,306.42 63,416.98 王立立 东吴基金管理有限公司
825 16440L 前海开源农业分级 0.9250 0.9450 2015-06-04 40,655.71 14,296.69 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
826 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9451 0.9451 2009-12-09 327,235.67 35,099.31 孙伟 南方基金管理有限公司
827 002448 江信汇福债券 0.9190 0.9455 2016-05-05 22,311.53 21,765.60 郑昱 江信基金管理有限公司
828 001209 前海开源一带一路混合A 0.9460 0.9460 2015-04-29 161,395.24 29,394.03 徐立平 前海开源基金管理有限公司
829 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7370 0.9470 2014-12-23 409,689.20 42,112.59 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
830 004875 融通深证成份指数C 0.9470 0.9470 2017-07-05 0.00 0.15 蔡志伟 融通基金管理有限公司
831 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9480 0.9480 2013-03-07 320,630.92 334.31 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
832 16490L 交银中证环境治理指数分级 0.9490 0.9490 2015-08-13 30,099.56 13,674.43 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
833 168107 九泰锐华定增混合C 0.9496 0.9496 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运 九泰基金管理有限公司
834 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
835 168205 中融银行指数分级 0.9060 0.9500 2015-06-05 25,915.60 1,153.73 赵菲 中融基金管理有限公司
836 001144 大成互联网思维混合 0.9510 0.9510 2015-04-21 347,326.81 165,040.83 李博 大成基金管理有限公司
837 003283 信诚至裕混合C 0.9519 0.9519 2016-09-29 20,087.83 7.90 杨旭 信诚基金管理有限公司
838 002919 东吴智慧医疗混合 0.9520 0.9520 2016-08-11 55,675.99 27,273.11 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
839 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 21.47 李倩 中融基金管理有限公司
840 003242 创金合信量化发现混合C 0.9530 0.9530 2016-09-27 151,280.01 25,446.14 程志田 创金合信基金管理有限公司
841 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 0.89 薛琳 国联安基金管理有限公司
842 481006 工银红利混合 0.9122 0.9532 2007-07-18 584,054.53 67,702.86 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
843 168106 九泰锐华定增混合A 0.9539 0.9539 2016-12-19 45,381.72 3,280.21 刘开运 九泰基金管理有限公司
844 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9540 0.9540 2015-07-09 24,286.09 34,279.55 谢屹 前海开源基金管理有限公司
845 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
846 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9080 0.9540 2015-03-30 601,894.44 288,242.88 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
847 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9540 0.9540 2016-07-19 0.00 15,228.23 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
848 233008 大摩消费领航混合 0.9547 0.9547 2010-12-03 375,727.24 18,633.54 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
849 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9550 0.9550 2016-01-20 29,144.87 12,513.86 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
850 002598 平安大华智能生活混合A 0.9550 0.9550 2016-06-08 25,744.91 4,203.65 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
851 001417 汇添富医疗服务混合 0.9560 0.9560 2015-06-18 2,619,494.58 1,492,023.11 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
852 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9560 0.9560 2015-09-23 30,677.93 8,581.03 黎新平 大成基金管理有限公司
853 001181 南方改革机遇混合 0.9570 0.9570 2015-05-19 337,391.92 167,289.83 刘霄汉 南方基金管理有限公司
854 002599 平安大华智能生活混合C 0.9570 0.9570 2016-06-08 25,744.91 1,203.09 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
855 000965 汇丰晋信新动力混合 0.9573 0.9573 2015-02-11 169,857.79 32,959.02 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
856 003335 中融融信双盈债券C 0.9574 0.9574 2016-11-02 59,792.99 20,640.07 沈潼、解静、景然、王玥 中融基金管理有限公司
857 161612 融通深证成份指数A 0.9480 0.9580 2010-11-15 184,884.16 17,559.53 蔡志伟 融通基金管理有限公司
858 001589 天弘中证800指数C 0.9584 0.9584 2015-07-16 1,000.00 637.81 张子法 天弘基金管理有限公司
859 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9587 0.9587 2017-08-25 27,037.60 27,037.60 罗文杰 南方基金管理有限公司
860 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 404.54 薛琳 国联安基金管理有限公司
861 003005 华夏鼎益债券A 0.9596 0.9596 2016-12-27 20,009.74 220.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
862 000935 浙商汇金转型成长混合 0.8100 0.9600 2014-12-30 156,859.43 20,853.00 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
863 001291 大摩量化多策略股票 0.9600 0.9600 2015-06-02 257,661.12 85,435.04 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
864 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9600 0.9600 2015-12-03 27,108.11 1,380.02 吴向军 国泰基金管理有限公司
865 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
866 000823 银华高端制造业混合 0.9610 0.9610 2014-11-13 228,725.87 39,348.60 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
867 001480 财通成长优选混合 0.9610 0.9610 2015-06-29 260,533.62 97,330.58 金梓才 财通基金管理有限公司
868 240018 华宝兴业可转债 0.9610 0.9610 2011-04-27 144,838.38 5,139.54 李栋梁 华宝基金管理有限公司
869 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9610 0.9610 2016-03-09 464,686.52 362,437.73 姚思劼 财通基金管理有限公司
870 003334 中融融信双盈债券A 0.9615 0.9615 2016-11-02 59,792.99 11,783.41 沈潼、解静、景然、王玥 中融基金管理有限公司
871 003209 鹏华丰达债券 0.9616 0.9616 2016-08-30 100,022.34 149,752.89 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
872 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9616 0.9616 2017-02-28 24,970.27 1,125.94 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
873 002147 长安鑫益增强混合C 0.9618 0.9618 2016-02-22 59,187.94 35.94 乔哲 长安基金管理有限公司
874 001039 嘉实先进制造股票 0.9620 0.9620 2015-04-24 450,161.03 237,314.22 张淼 嘉实基金管理有限公司
875 000926 中信建投睿信混合A 0.9623 0.9623 2015-02-03 73,943.31 3,754.48 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
876 003241 创金合信量化发现混合A 0.9625 0.9625 2016-09-27 151,280.01 57,138.39 程志田 创金合信基金管理有限公司
877 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9632 0.9632 2017-02-28 24,970.27 12,416.10 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
878 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 21.08 李倩 中融基金管理有限公司
879 002794 天弘永利债券E 0.9637 0.9637 2016-05-10 0.00 3,930.91 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
880 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9638 0.9638 2017-01-23 23,350.51 1,161.25 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
881 000987 民生加银新收益债券C 0.9640 0.9640 2015-12-29 39,056.86 3,033.08 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
882 001236 博时丝路主题股票A 0.9640 0.9640 2015-05-22 231,152.36 166,759.80 沙炜 博时基金管理有限公司
883 001588 天弘中证800指数A 0.9640 0.9640 2015-07-16 1,000.00 18,787.51 张子法 天弘基金管理有限公司
884 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9640 0.9640 2016-04-07 14,421.30 8,132.15 张凯 银华基金管理股份有限公司
885 002611 博时黄金ETF联接C 0.9642 0.9642 2016-05-27 21,997.78 24,844.63 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
886 001051 华夏上证50ETF联接 0.9650 0.9650 2015-03-17 89,915.58 118,220.97 徐猛 华夏基金管理有限公司
887 004135 申万菱信量化成长混合 0.9654 0.9654 2017-03-10 109,705.80 58,166.27 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
888 003643 工银国债纯债债券C 0.9658 0.9658 2016-12-16 58,022.43 2,027.69 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
889 000984 民生加银新收益债券A 0.9660 0.9660 2015-12-29 39,056.86 1,860.46 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
890 002556 博时丝路主题股票C 0.9660 0.9660 2016-03-22 0.00 166.00 沙炜 博时基金管理有限公司
891 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
892 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9662 0.9662 2016-11-23 30,004.79 30,002.11 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
893 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9664 0.9664 2017-01-04 20,013.53 16.23 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
894 004194 招商中证1000指数A 0.9666 0.9666 2017-03-03 20,098.40 15,389.70 王平 招商基金管理有限公司
895 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9668 0.9668 2017-01-04 20,013.53 5,109.24 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
896 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 2016-04-13 483,211.55 53,385.69 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
897 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9670 0.9670 2016-08-26 140,459.59 1,578.34 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
898 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9672 0.9672 2017-01-23 23,350.51 16,143.60 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
899 167002 平安大华鼎越混合 0.9678 0.9678 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
900 150268 博时中证银行指数分级B 0.9679 0.9679 2015-06-09 28,716.85 1,694.19 赵云阳 博时基金管理有限公司
901 161625 融通可转债债券C 0.8579 0.9679 2013-03-26 130,945.42 6,929.83 王超 融通基金管理有限公司
902 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9687 0.9687 2016-12-07 22,736.01 22,736.00 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
903 003342 工银国债纯债债券A 0.9689 0.9689 2016-12-16 58,022.43 2,659.95 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
904 005118 金信价值精选混合C 0.9689 0.9689 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
905 000603 易方达创新驱动混合 0.9690 0.9690 2015-02-13 167,242.11 277,642.62 樊正伟 易方达基金管理有限公司
906 519134 海富通富祥混合 0.9690 0.9690 2016-07-27 55,345.05 17,843.94 陈轶平 海富通基金管理有限公司
907 005117 金信价值精选混合A 0.9691 0.9691 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
908 501026 财通多策略福享混合 0.9694 0.9694 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
909 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9095 0.9695 2014-12-02 34,972.34 847.44 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
910 002993 招商招元纯债债券C 0.9696 0.9696 2016-08-31 20,000.23 0.34 周欣宇 招商基金管理有限公司
911 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 22.62 魏镇江 华夏基金管理有限公司
912 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9701 0.9701 2016-12-29 34,794.40 10,767.11 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
913 002610 博时黄金ETF联接A 0.9702 0.9702 2016-05-27 21,997.78 6,035.59 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
914 159948 南方创业板ETF 1.9748 0.9704 2016-05-13 74,420.16 16,219.77 孙伟 南方基金管理有限公司
915 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9710 0.9710 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
916 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9710 0.9710 2016-08-26 140,459.59 14,071.25 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
917 519947 长信利保债券 0.9714 0.9714 2015-11-16 30,512.92 9,257.08 李小羽 长信基金管理有限责任公司
918 002146 长安鑫益增强混合A 0.9715 0.9715 2016-02-22 59,187.94 6,105.20 乔哲 长安基金管理有限公司
919 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9715 0.9715 2016-12-05 20,000.55 0.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
920 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9718 0.9718 2017-05-23 43,451.64 150.44 成念良 景顺长城基金管理有限公司
921 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9726 0.9726 2017-05-23 43,451.64 1,193.57 成念良 景顺长城基金管理有限公司
922 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9728 0.9728 2016-12-29 34,794.40 4,881.62 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
923 560005 益民多利债券 0.8518 0.9728 2008-05-21 74,571.33 2,045.93 吴桢培 益民基金管理有限公司
924 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9730 0.9730 2016-09-29 135,662.06 12,064.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
925 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9730 0.9730 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
926 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9730 0.9730 2016-08-30 64,201.77 16,051.77 丰晨成 华宝基金管理有限公司
927 003023 博时景发纯债债券 0.9741 0.9741 2016-08-03 50,102.05 50,016.81 邓欣雨 博时基金管理有限公司
928 003059 长信先利半年定开混合 0.9741 0.9741 2016-09-07 113,124.75 58,463.55 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
929 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9741 0.9741 2017-07-27 35,280.61 4,580.61 余海燕 易方达基金管理有限公司
930 004195 招商中证1000指数C 0.9747 0.9747 2017-03-03 20,098.40 567.38 王平 招商基金管理有限公司
931 003680 华润元大双鑫债券A 0.9749 0.9749 2017-03-24 27,526.87 3,463.01 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
932 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9750 0.9750 2015-03-27 232,752.67 73,637.15 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
933 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9750 0.9750 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
934 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9350 0.9750 2012-03-29 52,905.87 43,460.35 徐宜宜 华安基金管理有限公司
935 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9751 0.9751 2016-07-01 0.00 8,480.35 范冰 易方达基金管理有限公司
936 003021 中欧强裕债券 0.9753 0.9753 2016-11-07 21,114.68 6,354.36 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
937 004401 金信民兴债券C 0.9755 0.9755 2017-03-08 20,001.41 0.35 周余 金信基金管理有限公司
938 002397 中邮增力债券 0.9760 0.9760 2016-03-22 20,126.98 3,230.07 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
939 002654 上投摩根策略精选混合 0.9760 0.9760 2016-06-16 31,424.73 13,059.93 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
940 002786 中融融裕双利债券C 0.9760 0.9760 2016-07-21 41,967.30 100.00 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
941 003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9762 0.9762 2017-06-21 20,002.92 10,000.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
942 003723 华润元大双鑫债券C 0.9763 0.9763 2017-03-24 27,526.87 1,297.23 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
943 003426 江信添福债券C 0.9764 0.9764 2016-11-02 30,125.98 29.04 杨淳 江信基金管理有限公司
944 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9602 0.9770 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
945 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9773 0.9773 2015-06-25 28,160.83 10,360.83 陆志明 广发基金管理有限公司
946 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9775 0.9775 2015-03-23 57,906.00 20,206.00 陆志明 广发基金管理有限公司
947 001378 中融新产业混合C 0.9780 0.9780 2017-07-12 26,160.00 174.20 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
948 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9780 0.9780 2016-04-13 483,211.55 348,626.77 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
949 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
950 161624 融通可转债债券A 0.8680 0.9780 2013-03-26 130,945.42 493.64 王超 融通基金管理有限公司
951 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9680 0.9780 2016-05-05 58,087.74 10,102.94 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
952 004400 金信民兴债券A 0.9782 0.9782 2017-03-08 20,001.41 20,000.95 周余 金信基金管理有限公司
953 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9783 0.9783 2015-01-22 340,562.62 157,944.93 余海燕 易方达基金管理有限公司
954 002896 东方臻馨债券A 0.9783 0.9783 2016-06-17 30,008.00 4,993.36 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
955 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9788 0.9788 2016-12-05 20,000.55 5,100.60 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
956 001403 招商国企改革主题混合 0.9790 0.9790 2015-06-29 524,540.27 120,513.97 李亚 招商基金管理有限公司
957 002675 中融融丰纯债债券C 0.9790 0.9790 2016-06-28 32,045.53 103.37 李倩 中融基金管理有限公司
958 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9790 0.9790 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
959 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9792 0.9792 2016-05-26 75,604.62 80,289.64 范冰 易方达基金管理有限公司
960 003425 江信添福债券A 0.9794 0.9794 2016-11-02 30,125.98 35,057.61 杨淳 江信基金管理有限公司
961 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9794 0.9794 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
962 512900 南方中证全指证券ETF 0.9799 0.9799 2017-03-10 119,710.60 31,150.60 孙伟 南方基金管理有限公司
963 000690 前海开源大海洋混合 0.9800 0.9800 2014-07-31 65,502.24 8,134.16 吴国清 前海开源基金管理有限公司
964 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9801 0.9801 2017-04-17 21,300.47 1,000.29 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
965 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9204 0.9804 2014-12-02 34,972.34 11,760.78 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
966 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9808 0.9808 2016-11-28 26,339.93 22,304.40 陈轶平 海富通基金管理有限公司
967 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9809 0.9809 2016-08-04 100,006.34 4.91 段鹏 长盛基金管理有限公司
968 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9809 0.9809 2016-11-07 20,006.73 152,833.73 周锦程 浙商基金管理有限公司
969 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9809 0.9809 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
970 001763 广发多策略混合 0.9810 0.9810 2015-12-09 561,359.99 242,150.36 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
971 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9810 0.9810 2016-03-22 33,459.57 13,784.64 魏庆国 大成基金管理有限公司
972 002674 中融融丰纯债债券A 0.9810 0.9810 2016-06-28 32,045.53 4,460.03 李倩 中融基金管理有限公司
973 002785 中融融裕双利债券A 0.9810 0.9810 2016-07-21 41,967.30 21,365.86 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
974 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9811 0.9811 2017-06-21 20,002.92 152.80 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
975 675121 西部利得汇逸债券A 0.9819 0.9819 2017-02-04 20,003.00 200,002.18 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
976 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9820 0.9820 2015-04-15 101,004.46 19,084.46 范贵龙 华融证券股份有限公司
977 002345 华夏高端制造混合 0.9820 0.9820 2016-05-11 151,305.23 27,109.05 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
978 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9690 0.9820 2016-03-22 170,476.45 48,595.26 戴钢 鹏华基金管理有限公司
979 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
980 511260 上证10年期国债ETF 98.1830 0.9820 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
981 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9822 0.9822 2017-04-17 21,300.47 5,100.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
982 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9748 0.9828 2016-12-19 20,002.32 0.92 徐超 方正富邦基金管理有限公司
983 002693 中银合利债券 0.9830 0.9830 2016-05-19 72,204.89 7,692.22 杨成 中银基金管理有限公司
984 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9830 0.9830 2016-08-04 100,006.34 149,743.81 段鹏 长盛基金管理有限公司
985 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9831 0.9831 2016-12-05 20,000.82 5,200.87 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
986 004068 中融鑫回报混合C 0.9833 0.9833 2016-12-22 20,003.12 2.30 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
987 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9840 0.9840 2016-08-24 456,232.87 106,749.91 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
988 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9840 0.9840 2015-02-11 94,124.74 26,521.15 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
989 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9840 0.9840 2016-07-05 50,053.24 149,320.99 段鹏 长盛基金管理有限公司
990 502053 长盛中证证券公司分级 0.9530 0.9840 2015-08-13 26,285.02 6,503.34 冯雨生 长盛基金管理有限公司
991 002724 江信祺福债券C 0.9845 0.9845 2016-07-27 22,389.26 266.42 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
992 003960 平安大华量化混合C 0.9845 0.9845 2017-01-23 20,002.09 1.95 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
993 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9846 0.9846 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
994 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9847 0.9847 2016-08-22 30,009.58 19,976.09 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
995 501018 南方原油(QDII-FOF) 0.9848 0.9848 2016-06-15 34,843.01 38,603.75 黄亮 南方基金管理有限公司
996 002509 华宝宝鑫债券C 0.9849 0.9849 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
997 004177 平安大华惠裕债券C 0.9849 0.9849 2017-03-10 20,002.81 0.08 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
998 002661 兴业天禧债券 0.9850 0.9850 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
999 519937 长信先锐债券 0.9851 0.9851 2016-06-02 22,076.43 8,606.57 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1000 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9854 0.9854 2016-08-04 100,004.90 149,716.32 段鹏 长盛基金管理有限公司
1001 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9858 0.9858 2016-08-04 100,004.90 8.35 段鹏 长盛基金管理有限公司
1002 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8570 0.9860 2007-04-25 100,000.00 133,840.33 郑川江 鹏华基金管理有限公司
1003 675093 西部利得祥逸债券C 0.9860 0.9860 2017-03-10 20,024.76 10.63 张维文 西部利得基金管理有限公司
1004 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9861 0.9861 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1005 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9866 0.9866 2015-07-08 1,000.00 1,147.55 张子法 天弘基金管理有限公司
1006 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9866 0.9866 2016-07-05 50,053.24 28.58 段鹏 长盛基金管理有限公司
1007 002382 东海祥瑞债券C 0.9870 0.9870 2016-03-24 66,515.37 1,085.31 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1008 003488 平安大华惠裕债券A 0.9871 0.9871 2017-03-10 20,002.81 20,004.98 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1009 002897 东方臻馨债券C 0.9872 0.9872 2016-06-17 30,008.00 102.24 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1010 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9872 0.9872 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1011 003213 中银悦享定期开放债券 0.9872 0.9872 2016-09-28 2,800,035.00 2,800,021.08 白洁 中银基金管理有限公司
1012 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9875 0.9875 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源 华夏基金管理有限公司
1013 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9730 0.9880 2016-03-22 170,476.45 196,217.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1014 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1015 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9880 0.9880 2016-08-10 62,481.27 21,666.93 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1016 003130 信诚稳利债券C 0.9884 0.9884 2016-08-04 100,039.97 1.33 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1017 003121 信诚稳利债券A 0.9887 0.9887 2016-08-04 100,039.97 149,776.70 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1018 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9888 0.9888 2016-09-18 67,063.80 1.69 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1019 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9890 0.9890 2016-07-27 193,314.36 3,943.23 祝灿 华夏基金管理有限公司
1020 150250 招商中证银行指数分级B 0.9890 0.9890 2015-05-20 89,019.99 1,954.23 侯昊 招商基金管理有限公司
1021 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9891 0.9891 2017-04-20 24,425.23 2,037.83 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1022 004383 平安大华添益债券A 0.9892 0.9892 2017-05-24 25,911.41 117.58 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1023 003892 鹏华普泰债券 0.9893 0.9893 2016-12-05 20,000.82 6,000.60 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1024 003340 华安睿享定开混合C 0.9894 0.9894 2016-11-02 50,920.89 8,324.78 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1025 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.9895 0.9895 2016-12-19 30,311.23 3,069.09 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1026 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9897 0.9897 2017-04-20 24,425.23 24,010.68 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1027 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9898 0.9898 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
1028 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9899 0.9899 2016-08-15 100,402.28 1.02 柳发超 万家基金管理有限公司
1029 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9900 0.9900 2015-11-18 34,179.83 14,865.92 王浩 银华基金管理股份有限公司
1030 673060 西部利得景瑞混合 0.9900 0.9900 2016-08-25 20,013.43 15,957.43 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
1031 168301 东海祥龙定增混合 0.9901 0.9901 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1032 002508 华宝宝鑫债券A 0.9902 0.9902 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1033 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9910 0.9910 2014-08-28 0.00 327.39 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1034 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9910 0.9910 2015-03-31 407,108.16 154,917.57 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
1035 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9910 0.9910 2015-12-02 57,119.85 28,230.73 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
1036 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9910 0.9910 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1037 003274 安信永丰定开债券C 0.9911 0.9911 2016-10-10 79,992.35 8,822.07 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1038 002723 江信祺福债券A 0.9912 0.9912 2016-07-27 22,389.26 10,032.91 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1039 004598 南方银行联接C 0.9912 0.9912 2017-06-29 1,586.91 338.08 孙伟 南方基金管理有限公司
1040 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9913 0.9913 2017-07-21 27,002.99 3.13 李文君 民生加银基金管理有限公司
1041 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9914 0.9914 2016-12-22 20,031.41 2,500.63 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1042 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9918 0.9918 2016-09-13 126,112.00 26,975.36 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1043 003288 信诚稳益债券C 0.9920 0.9920 2016-09-09 100,025.40 3.42 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1044 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9830 0.9920 2016-07-29 0.00 1,597.36 何天翔 融通基金管理有限公司
1045 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1046 501033 银华惠安定期开放混合 0.9922 0.9922 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1047 003260 博时利发纯债债券 0.9925 0.9925 2016-09-07 21,036.33 21,010.56 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1048 004597 南方银行联接A 0.9928 0.9928 2017-06-29 1,586.91 1,447.43 孙伟 南方基金管理有限公司
1049 003287 信诚稳益债券A 0.9929 0.9929 2016-09-09 100,025.40 149,913.38 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1050 001377 中融新产业混合A 0.9930 0.9930 2017-07-12 26,160.00 341.36 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1051 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1052 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9930 0.9930 2016-06-03 21,006.76 48,956.50 孙健 平安大华基金管理有限公司
1053 350007 天治趋势精选混合 0.9930 0.9930 2009-07-15 52,601.23 2,802.44 尹维国 天治基金管理有限公司
1054 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9931 0.9931 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1055 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 0.9932 0.9932 2016-12-19 30,311.23 5,886.30 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1056 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9933 0.9933 2015-07-08 1,000.00 1,690.72 张子法 天弘基金管理有限公司
1057 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9933 0.9933 2016-07-15 50,021.87 151,077.32 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1058 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9933 0.9933 2017-07-25 34,589.78 15,408.79 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1059 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9134 0.9934 2014-04-17 38,283.86 1,130.05 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1060 003257 信诚至益混合C 0.9935 0.9935 2016-09-07 30,025.84 3.18 提云涛 信诚基金管理有限公司
1061 004640 华夏节能环保股票 0.9935 0.9935 2017-08-11 117,646.77 117,646.77 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
1062 512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9935 0.9935 2017-07-18 53,114.00 22,904.00 胡洁 华宝基金管理有限公司
1063 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9935 0.9935 2016-09-18 67,063.80 40,012.97 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1064 004070 南方全指证券联接C 0.9936 0.9936 2017-03-08 32,252.93 7,660.24 孙伟 南方基金管理有限公司
1065 003273 安信永丰定开债券A 0.9937 0.9937 2016-10-10 79,992.35 34,966.50 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1066 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9938 0.9938 2017-08-10 73,580.47 38,889.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1067 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9939 0.9939 2017-08-10 73,580.47 34,691.44 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1068 000674 中海惠祥分级债券 0.8840 0.9940 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
1069 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9940 0.9940 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1070 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1071 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9941 0.9941 2016-12-29 43,607.65 8,360.22 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
1072 004643 南方房地产联接C 0.9941 0.9941 2017-08-24 1,715.58 616.78 罗文杰 南方基金管理有限公司
1073 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9943 0.9943 2016-08-24 80,409.96 6,057.35 杨成 中银基金管理有限公司
1074 002527 南方安享绝对收益混合 0.9944 0.9944 2016-04-08 29,757.21 11,427.04 罗文杰 南方基金管理有限公司
1075 003664 新沃通利纯债债券A 0.9946 0.9946 2016-12-27 61,390.93 10,025.10 武亮 新沃基金管理有限公司
1076 002997 工银瑞享纯债债券 0.9948 0.9948 2016-08-25 20,040.52 268,655.49 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1077 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.9948 0.9948 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 柳发超 万家基金管理有限公司
1078 003339 华安睿享定开混合A 0.9949 0.9949 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1079 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9950 0.9950 2014-08-28 0.00 18,094.41 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1080 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9950 0.9950 2015-04-17 831,927.91 165,968.61 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1081 001568 泰达宏利增利混合 0.9950 0.9950 2016-06-30 36,447.62 36,447.62 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1082 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9950 0.9950 2015-12-03 27,108.11 2,493.60 吴向军 国泰基金管理有限公司
1083 002381 东海祥瑞债券A 0.9950 0.9950 2016-03-24 66,515.37 570.22 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1084 002580 泰信鑫选混合C 0.9950 0.9950 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
1085 002714 鹏华金城保本混合 0.9950 0.9950 2016-06-01 463,027.47 394,389.74 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1086 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9950 0.9950 2016-06-21 182,698.78 141,280.54 陈志华 中银基金管理有限公司
1087 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9950 0.9950 2016-07-27 193,314.36 60,547.48 祝灿 华夏基金管理有限公司
1088 004642 南方房地产联接A 0.9950 0.9950 2017-08-24 1,715.58 1,098.80 罗文杰 南方基金管理有限公司
1089 004702 南方金融主题灵活配置混合 0.9950 0.9950 2017-08-03 21,206.28 21,206.28 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理有限公司
1090 519753 交银荣和保本混合 0.9950 0.9950 2015-05-29 197,118.67 104,925.83 王少成、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1091 003256 信诚至益混合A 0.9952 0.9952 2016-09-07 30,025.84 1,003.70 提云涛 信诚基金管理有限公司
1092 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9955 0.9955 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
1093 002949 华安聚利18个月定开债C 0.9956 0.9956 2016-08-09 170,452.70 20,165.97 石雨欣 华安基金管理有限公司
1094 003258 博时富祥纯债债券 0.9957 0.9957 2016-11-10 20,054.76 20,011.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1095 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9957 0.9957 2017-06-13 27,225.81 4,895.09 余斌 鹏华基金管理有限公司
1096 004540 信诚惠选债券C 0.9959 0.9959 2017-07-12 20,372.81 5,070.74 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1097 001970 泰信鑫选混合A 0.9960 0.9960 2016-02-04 33,759.43 2,178.64 董山青 泰信基金管理有限公司
1098 002762 博时安源18个月债券C 0.9960 0.9960 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1099 002870 兴业增益五年定开债券 0.9960 0.9960 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
1100 003565 博时安诚18个月定开债券C 0.9960 0.9960 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1101 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9964 0.9964 2016-10-25 181,586.04 519.67 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1102 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9965 0.9965 2017-08-24 20,002.23 20,002.23 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1103 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9965 0.9965 2017-09-21 31,428.59 22,188.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
1104 004069 南方全指证券联接A 0.9967 0.9967 2017-03-08 32,252.93 4,591.26 孙伟 南方基金管理有限公司
1105 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9968 0.9968 2015-05-04 407,496.90 136,930.58 桂征辉 博时基金管理有限公司
1106 004539 信诚惠选债券A 0.9968 0.9968 2017-07-12 20,372.81 7.24 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1107 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 0.9970 0.9970 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1108 002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 2016-05-04 118,878.68 38,192.34 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1109 002689 红塔红土长益债券C 1.0064 0.9970 2016-10-26 25,577.03 375.70 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1110 003040 广发集富纯债C 0.9910 0.9970 2017-01-13 20,000.92 7.14 王予柯 广发基金管理有限公司
1111 519763 交银裕通纯债债券C 0.9970 0.9970 2015-12-29 22,127.73 44.77 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1112 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9971 0.9971 2015-05-04 407,496.90 27,837.27 桂征辉 博时基金管理有限公司
1113 003683 博时安弘一年定开债券C 0.9971 0.9971 2016-11-15 51,524.03 90.61 魏桢 博时基金管理有限公司
1114 003268 博时悦楚纯债债券 0.9972 0.9972 2016-09-09 20,006.25 1,577,747.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1115 004804 益民信用增利纯债一年债券C 0.9973 0.9973 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 吴桢培 益民基金管理有限公司
1116 004803 益民信用增利纯债一年债券A 0.9975 0.9975 2017-10-16 20,374.77 16,009.31 吴桢培 益民基金管理有限公司
1117 001237 博时上证50ETF联接 0.9977 0.9977 2015-05-27 24,942.50 8,883.18 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
1118 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9977 0.9977 2016-01-21 184,614.23 9,993.64 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1119 003455 招商招通纯债债券C 0.9978 0.9978 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
1120 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9979 0.9979 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
1121 000993 华宝稳健回报混合 0.9980 0.9980 2015-03-27 235,656.59 60,243.93 闫旭 华宝基金管理有限公司
1122 002475 中邮睿利增强债券 0.9980 0.9980 2017-08-17 21,782.02 21,782.02 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1123 160631 鹏华银行分级 0.9380 0.9980 2015-04-17 389,613.72 291,558.28 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1124 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 0.9982 0.9982 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1125 004945 长信中证500指数 0.9984 0.9984 2017-08-30 21,035.29 21,035.29 常松 长信基金管理有限责任公司
1126 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 0.9984 0.9984 2017-10-13 151,018.36 151,018.36 毛颖 华夏基金管理有限公司
1127 003178 广发景盛纯债债券 0.9986 0.9986 2016-08-30 20,027.68 442,015.41 王予柯 广发基金管理有限公司
1128 512560 易方达中证军工ETF 0.9988 0.9988 2017-07-14 31,556.35 4,456.35 余海燕 易方达基金管理有限公司
1129 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 0.9989 0.9989 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1130 004915 北信瑞丰尊赢混合 0.9989 0.9989 2017-10-30 20,099.56 20,099.56 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1131 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9990 0.9990 2016-03-16 200,449.05 11.69 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1132 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9990 0.9990 2017-07-04 23,333.14 20,495.62 张自力 嘉实基金管理有限公司
1133 960027 博时信用债券R 0.9990 0.9990 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1134 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9991 0.9991 2016-11-16 20,006.15 2.76 乔哲 长安基金管理有限公司
1135 003809 招商招顺纯债A 0.9991 0.9991 2016-12-07 150,001.19 150,000.59 许强 招商基金管理有限公司
1136 003542 财通纯债债券C 0.9993 0.9993 2017-04-14 0.00 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1137 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9993 0.9993 2017-06-16 20,055.93 0.15 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1138 004041 金鹰鑫富混合C 0.9993 0.9993 2017-08-01 25,844.27 542.15 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1139 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9994 0.9994 2017-09-21 31,428.59 9,240.59 李耀柱 广发基金管理有限公司
1140 005121 富国兴利增强债券 0.9994 0.9994 2017-09-20 9,999.52 9,999.53 黄纪亮、王乐乐 富国基金管理有限公司
1141 003777 南方宣利定期开放债券C 0.9995 0.9995 2016-12-06 51,035.43 45.11 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1142 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9995 0.9995 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1143 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9996 0.9996 2013-09-24 295,538.25 37,804.17 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1144 004487 嘉实稳愉债券 0.9997 0.9997 2017-07-12 39,902.42 499.93 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1145 003956 南方现代教育股票 0.9998 0.9998 2017-01-25 28,112.43 18,467.45 张原 南方基金管理有限公司
1146 005197 工银沪港深精选混合A 0.9998 0.9998 2017-11-09 166,158.16 150,619.34 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1147 005198 工银沪港深精选混合C 0.9998 0.9998 2017-11-09 166,158.16 15,538.82 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1148 005061 农银永益定开混合 0.9999 0.9999 2017-11-02 27,956.84 27,956.84 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
1149 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0000 1.0000 2015-12-02 155,890.90 7,577.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1150 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
1151 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1152 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1153 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0000 1.0000 2016-05-26 21,019.16 50,687.25 黄海峰 博时基金管理有限公司
1154 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.00 蔡宾 长盛基金管理有限公司
1155 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1156 002872 华夏新锦源混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1157 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1158 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1159 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
1160 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1161 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1162 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1163 003451 招商招信纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1164 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0000 1.0000 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1165 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1166 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1167 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1168 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1169 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1170 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1171 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1172 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1173 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1174 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1175 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1176 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1177 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1178 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0000 1.0000 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦 富国基金管理有限公司
1179 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0000 1.0000 2017-11-14 3,000.03 1,000.05 钟智伦 富国基金管理有限公司
1180 004707 景顺长城睿成混合A 1.0000 1.0000 2017-11-10 25,170.73 12,001.00 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
1181 004719 景顺长城睿成混合C 1.0000 1.0000 2017-11-10 25,170.73 13,169.73 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
1182 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1183 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1184 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-18 151,036.81 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1185 004925 长信低碳环保量化股票 1.0000 1.0000 2017-11-09 32,368.93 32,368.93 左金保 长信基金管理有限责任公司
1186 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1187 004993 中欧可转债债券A 1.0000 1.0000 2017-11-10 30,262.42 27,267.62 黄华 中欧基金管理有限公司
1188 004994 中欧可转债债券C 1.0000 1.0000 2017-11-10 30,262.42 2,994.80 黄华 中欧基金管理有限公司
1189 005171 富国景利纯债债券 1.0000 1.0000 2017-11-09 161,007.24 161,007.24 钟智伦 富国基金管理有限公司
1190 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-11-16 164,124.14 164,124.14 戴益强 富国基金管理有限公司
1191 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0000 1.0000 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1192 005228 添富港股通专注成长混合 1.0000 1.0000 2017-11-10 232,479.73 232,479.73 倪健、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1193 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,352.68 1,149.87 马君 银华基金管理股份有限公司
1194 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,352.68 202.81 马君 银华基金管理股份有限公司
1195 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0000 1.0000 2017-11-09 3,373.39 2,712.03 马君 银华基金管理股份有限公司
1196 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.0000 1.0000 2017-11-09 3,373.39 661.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1197 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,378.03 1,126.43 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1198 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,378.03 251.60 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1199 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0000 1.0000 2017-11-15 315,540.22 289,769.06 程洲 国泰基金管理有限公司
1200 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0000 1.0000 2017-11-15 315,540.22 25,771.16 程洲 国泰基金管理有限公司
1201 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0000 1.0000 2017-11-15 22,060.99 22,006.36 王予柯 广发基金管理有限公司
1202 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0000 1.0000 2010-01-21 59,206.72 79,680.81 张坤 易方达基金管理有限公司
1203 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1204 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1205 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1206 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 1.0000 1.0000 2017-11-16 25,664.62 25,664.62 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1207 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1208 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1209 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1210 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 2017-04-14 20,182.12 244.58 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
1211 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0000 1.0000 2017-11-15 197,862.93 197,862.93 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
1212 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0000 1.0000 2017-11-15 22,060.99 54.62 王予柯 广发基金管理有限公司
1213 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1214 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 2016-09-05 58,400.40 0.00 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1215 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0000 1.0000 2016-09-07 20,009.74 800.90 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1216 004486 嘉实稳怡债券 1.0001 1.0001 2017-06-21 24,571.52 13,076.68 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1217 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0001 1.0001 2017-11-06 22,971.12 22,971.12 张永超、邓岳 新华基金管理股份有限公司
1218 005220 海富通聚优精选混合FOF 1.0001 1.0001 2017-11-06 215,946.68 215,946.68 孙陶然、姜萍 海富通基金管理有限公司
1219 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0002 1.0002 2017-06-16 20,055.93 10,005.37 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1220 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0002 1.0002 2017-10-17 151,036.81 151,036.81 毛颖 华夏基金管理有限公司
1221 003703 博时富鑫纯债债券 1.0003 1.0003 2016-11-17 20,026.99 5,009.94 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1222 004785 中融量化多因子混合C 1.0003 1.0003 2017-06-26 0.00 47.15 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
1223 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.0003 1.0003 2017-11-03 469,102.36 202,201.11 郑铮 华夏基金管理有限公司
1224 519197 万家颐达保本混合 1.0003 1.0003 2016-06-02 76,857.16 51,926.72 高翰昆 万家基金管理有限公司
1225 003390 江信一年定开债券 1.0004 1.0004 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
1226 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.0004 1.0004 2017-11-03 469,102.36 266,901.25 郑铮 华夏基金管理有限公司
1227 161121 易方达银行指数分级 0.9429 1.0004 2015-06-03 37,785.70 10,895.74 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1228 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0006 1.0006 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
1229 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0006 1.0006 2017-11-01 30,999.90 30,999.90 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1230 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 1.0006 1.0006 2017-10-26 27,102.65 18,502.50 黄亮 南方基金管理有限公司
1231 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0007 1.0007 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1232 003337 南方颐元债券发起式A 1.0007 1.0007 2016-09-26 11,000.11 6,000.11 陶铄 南方基金管理有限公司
1233 003338 南方颐元债券发起式C 1.0007 1.0007 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
1234 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0007 1.0007 2017-10-18 151,036.81 151,036.81 毛颖 华夏基金管理有限公司
1235 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 1.0007 1.0007 2017-10-26 27,102.65 8,600.14 黄亮 南方基金管理有限公司
1236 004062 华夏鼎隆债券C 1.0008 1.0008 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1237 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0009 1.0009 2017-04-17 22,100.37 1,000.29 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1238 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0009 1.0009 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1239 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1240 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1241 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0010 1.0010 2016-04-19 22,015.00 957.83 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1242 002761 博时安源18个月债券A 1.0010 1.0010 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1243 002955 融通新趋势灵活配置混合 1.0010 1.0010 2016-08-17 42,118.29 25,231.16 何天翔 融通基金管理有限公司
1244 003093 华商丰利增强定期开放债券C 1.0010 1.0010 2016-09-20 34,287.04 5,806.47 李丹 华商基金管理有限公司
1245 002206 博时裕康纯债债券 1.0011 1.0011 2015-12-03 20,003.75 100,819.30 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1246 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0011 1.0011 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1247 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0011 1.0011 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1248 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0011 1.0011 2017-09-13 20,669.19 285.16 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1249 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0011 1.0011 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1250 005059 南方安福混合 1.0011 1.0011 2017-11-02 27,115.45 27,115.45 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1251 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0011 1.0011 2017-11-02 279,153.10 279,153.10 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
1252 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0011 1.0011 2017-11-01 744,059.23 744,059.23 曹名长 中欧基金管理有限公司
1253 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 1.0012 1.0012 2017-09-15 1,388.83 120.70 马君 银华基金管理股份有限公司
1254 002868 鹏华丰茂债券 1.0013 1.0013 2016-06-28 50,048.50 148,810.69 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1255 003931 工银丰实三年定开债券 1.0013 1.0013 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1256 005136 华安幸福生活混合 1.0013 1.0013 2017-10-26 384,486.78 384,486.78 崔莹 华安基金管理有限公司
1257 002688 红塔红土长益债券A 1.0072 1.0014 2016-10-26 25,577.03 14,208.22 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1258 004475 华泰柏瑞富利混合 1.0014 1.0014 2017-09-12 138,740.95 138,740.95 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1259 005076 创金合信优选回报混合 1.0016 1.0016 2017-09-27 82,294.84 82,294.84 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1260 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0016 1.0016 2017-10-25 800,999.90 800,999.90 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1261 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.0016 1.0016 2017-10-26 286,377.32 72,758.79 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1262 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0016 1.0016 2017-10-19 330,318.08 121,037.17 柯晓、夏莹莹 南方基金管理有限公司
1263 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0017 1.0017 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
1264 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0017 1.0017 2016-10-25 181,586.04 181,066.37 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1265 004111 信诚至盛混合C 1.0017 1.0017 2017-08-30 21,693.10 21,631.76 杨旭 信诚基金管理有限公司
1266 004885 长信先优债券 1.0017 1.0017 2017-08-01 20,011.83 10,009.14 常松 长信基金管理有限责任公司
1267 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0018 1.0018 2016-12-29 43,607.65 22,842.07 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
1268 004808 中银证券安弘债券C 1.0018 1.0018 2017-08-09 42,750.24 2,276.15 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1269 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 1.0019 1.0019 2017-09-15 1,388.83 1,268.13 马君 银华基金管理股份有限公司
1270 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0019 1.0019 2017-10-26 286,377.32 213,618.53 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1271 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0020 1.0020 2015-03-18 620,605.56 183,124.26 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1272 001753 红土创新新兴产业混合 1.0020 1.0020 2015-09-23 24,497.64 12,245.87 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1273 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0020 1.0020 2015-12-11 201,049.87 76,031.11 陶铄 南方基金管理有限公司
1274 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0020 1.0020 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
1275 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0020 1.0020 2017-09-13 20,669.19 19,577.94 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1276 004706 南方祥元债券C 1.0020 1.0020 2017-08-03 77,593.59 1,143.28 刘文良 南方基金管理有限公司
1277 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0020 1.0020 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华 中欧基金管理有限公司
1278 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0020 1.0020 2017-09-06 22,505.94 22,161.91 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1279 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 1.0020 1.0020 2017-10-19 330,318.08 209,280.91 柯晓、夏莹莹 南方基金管理有限公司
1280 004093 金元顺安桉盛债券 1.0021 1.0021 2017-03-30 20,013.31 18,022.19 闵杭、郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1281 501046 财通福鑫定开混合发起 1.0022 1.0022 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼 财通基金管理有限公司
1282 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1283 004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0023 1.0023 2017-10-24 24,196.21 5,016.56 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1284 004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.0023 1.0023 2017-10-24 24,196.21 19,179.65 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1285 004580 民生加银鑫华债券C 1.0024 1.0024 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1286 519933 长信利发债券 1.0024 1.0024 2016-06-28 34,506.27 1,675.60 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1287 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0025 1.0025 2017-04-17 22,100.37 5,900.01 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1288 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0025 1.0025 2017-09-01 20,003.06 19,999.91 李文君 民生加银基金管理有限公司
1289 004685 金元顺安元启混合 1.0025 1.0025 2017-11-14 20,011.71 20,011.71 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1290 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1291 004722 中银丰和定期开放债券 0.9996 1.0026 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1292 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.0026 1.0026 2017-11-02 82,716.60 63,155.65 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1293 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0026 1.0026 2017-11-02 82,716.60 19,560.95 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1294 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1295 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1296 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0027 1.0027 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1297 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0028 1.0028 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
1298 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0028 1.0028 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
1299 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 10,000.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
1300 004807 中银证券安弘债券A 1.0028 1.0028 2017-08-09 42,750.24 40,474.08 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1301 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 10,000.46 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1302 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0030 1.0030 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1303 002818 招商招恒纯债债券C 0.9930 1.0030 2016-06-08 20,001.81 1.48 周欣宇 招商基金管理有限公司
1304 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0030 1.0030 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
1305 004705 南方祥元债券A 1.0030 1.0030 2017-08-03 77,593.59 76,450.31 刘文良 南方基金管理有限公司
1306 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0030 1.0030 2017-11-01 33,980.84 11,703.37 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1307 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 信诚基金管理有限公司
1308 519655 银河服务混合 1.0030 1.0030 2015-04-22 543,928.74 253,272.42 钱睿南 银河基金管理有限公司
1309 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0031 1.0031 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1310 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0031 1.0031 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
1311 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0031 1.0031 2016-08-24 92,294.36 2,318.27 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1312 004953 兴全恒益债券C 1.0031 1.0031 2017-09-20 395,562.62 77,951.80 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1313 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0031 1.0031 2017-11-01 33,980.84 22,277.46 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1314 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0032 1.0032 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1315 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.83 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1316 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0033 1.0033 2017-08-04 244,724.74 27,404.03 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1317 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0033 1.0033 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
1318 005085 平安大华量化先锋混合C 1.0033 1.0033 2017-11-01 4,103.28 2,227.17 施旭 平安大华基金管理有限公司
1319 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0034 1.0034 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1320 004919 兴全兴泰债券 1.0035 1.0035 2017-08-31 1,000,999.99 1,000,999.99 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
1321 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0036 1.0036 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
1322 003412 鹏华弘康混合C 1.0036 1.0036 2016-09-29 50,001.79 176.91 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1323 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0036 1.0036 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1324 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0036 1.0036 2017-09-26 515,544.98 515,544.98 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1325 005084 平安大华量化先锋混合A 1.0036 1.0036 2017-11-01 4,103.28 1,876.11 施旭 平安大华基金管理有限公司
1326 000606 天弘优选债券 1.0037 1.0037 2017-09-26 27,576.15 27,576.15 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1327 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0037 1.0037 2016-09-27 220,478.12 1,444.89 李琪 长盛基金管理有限公司
1328 004550 中科沃土沃祥债券发起 1.0037 1.0037 2017-06-29 18,382.43 16,630.22 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1329 004952 兴全恒益债券A 1.0037 1.0037 2017-09-20 395,562.62 317,610.83 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1330 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 1.0037 1.0037 2017-09-15 8,657.86 4,521.90 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1331 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0038 1.0038 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
1332 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0039 1.0039 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1333 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0039 1.0039 2017-08-29 94,865.45 136.08 康晶 招商基金管理有限公司
1334 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1335 002570 兴银长禧定开债 1.0040 1.0040 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1336 004601 博时富腾纯债债券 1.0040 1.0040 2017-06-27 24,045.39 20,024.67 王申 博时基金管理有限公司
1337 004730 建信量化事件驱动股票 1.0040 1.0040 2017-09-13 24,349.42 24,349.42 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1338 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.0040 1.0040 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1339 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.0040 1.0040 2016-11-11 31,957.01 18,016.51 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
1340 398051 中海环保新能源混合 1.0040 1.0040 2010-12-09 94,608.61 19,474.39 蒋佳良 中海基金管理有限公司
1341 004899 中银信享定期开放债券 1.0041 1.0041 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
1342 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0042 1.0042 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1343 004902 富国丰利增强债券 1.0042 1.0042 2017-09-05 15,000.44 15,000.44 王保合 富国基金管理有限公司
1344 005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0042 1.0042 2017-09-15 1,604.59 259.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1345 004683 建信高端医疗股票 1.0043 1.0043 2017-07-18 23,000.53 19,305.45 潘龙玲 建信基金管理有限责任公司
1346 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 1.0043 1.0043 2017-09-15 8,657.86 4,135.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1347 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0045 1.0045 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1348 004906 农银金鸿定开债券 1.0045 1.0045 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1349 005053 银河量化价值混合 1.0046 1.0046 2017-10-13 43,909.24 43,909.24 楼华锋 银河基金管理有限公司
1350 519225 海富通集利债券 1.0047 1.0047 2016-09-29 26,029.05 17,105.95 何谦 海富通基金管理有限公司
1351 004682 万家安弘债券C 1.0048 1.0048 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
1352 004365 嘉实致博纯债债券 1.0049 1.0049 2017-08-24 23,420.04 23,420.04 王茜 嘉实基金管理有限公司
1353 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0049 1.0049 2017-09-15 1,604.59 1,344.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1354 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0049 1.0049 2016-01-21 184,614.23 52,031.70 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1355 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0050 1.0050 2016-03-16 200,449.05 47,311.15 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1356 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0050 1.0050 2016-08-15 20,112.13 5.37 李倩 泓德基金管理有限公司
1357 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0050 1.0050 2017-06-21 20,052.44 10,001.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1358 519762 交银裕通纯债债券A 1.0050 1.0050 2015-12-29 22,127.73 119,838.41 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1359 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0051 1.0051 2017-08-29 94,865.45 94,729.38 康晶 招商基金管理有限公司
1360 005267 嘉实价值精选股票 1.0051 1.0051 2017-11-06 661,008.99 661,008.99 谭丽 嘉实基金管理有限公司
1361 004681 万家安弘债券A 1.0052 1.0052 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
1362 165532 信诚鼎泰策略混合 1.0054 1.0054 2017-07-28 22,243.61 22,243.61 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1363 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0055 1.0055 2016-10-21 20,012.45 131,251.36 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1364 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0055 1.0055 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1365 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9256 1.0056 2014-04-17 38,283.86 9,477.13 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1366 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0056 1.0056 2017-09-15 61,744.68 4,333.66 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1367 005250 银华估值优势混合 1.0056 1.0056 2017-11-03 290,092.33 290,092.33 倪明、李晓星 银华基金管理股份有限公司
1368 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0057 1.0057 2016-08-24 92,294.36 22,155.82 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1369 004040 金鹰鑫富混合A 1.0058 1.0058 2017-08-01 25,844.27 484.40 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1370 004561 汇安丰益混合C 1.0058 1.0058 2017-08-10 20,100.96 12,020.93 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1371 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0059 1.0059 2016-08-30 100,272.59 100,122.34 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1372 004200 博时富瑞纯债债券 1.0059 1.0059 2017-03-03 20,314.67 20,311.36 杨永光 博时基金管理有限公司
1373 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0059 1.0059 2017-08-09 30,994.86 30,994.86 刘思 建信基金管理有限责任公司
1374 001890 中欧精选定期开放混合E 1.0060 1.0060 2015-09-22 0.00 1,235.94 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1375 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0060 1.0060 2016-03-29 49,035.94 700.64 张帆 长盛基金管理有限公司
1376 002857 博时保丰保本混合C 1.0060 1.0060 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1377 003046 招商信用定开债(QDII) 1.0060 1.0060 2016-09-02 20,930.82 11,168.69 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
1378 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.0060 1.0060 2016-09-20 34,287.04 5,814.94 李丹 华商基金管理有限公司
1379 003204 财通收益增强债券C 1.0060 1.0060 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1380 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0060 1.0060 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1381 675083 西部利得祥盈债券C 1.0060 1.0060 2016-11-17 20,001.34 5,025.64 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1382 960001 广发行业领先混合H 1.0060 1.0060 2015-12-29 0.00 530.21 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1383 002940 中欧强惠债券 1.0061 1.0061 2016-10-20 30,000.18 20,500.32 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1384 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0061 1.0061 2016-11-10 146,081.43 33,944.99 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1385 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0061 1.0061 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1386 005070 长江乐丰纯债债券 1.0061 1.0061 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1387 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0061 1.0061 2017-08-09 30,200.17 30,200.17 刘思 建信基金管理有限责任公司
1388 004265 金鹰民丰回报混合 1.0062 1.0062 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 刘丽娟、倪超 金鹰基金管理有限公司
1389 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.0062 1.0062 2017-02-23 0.00 327.62 孙伟 南方基金管理有限公司
1390 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0062 1.0062 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1391 519785 交银境尚收益债券C 1.0062 1.0062 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1392 004676 中信建投睿信混合C 1.0063 1.0063 2017-05-15 0.00 6.14 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1393 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0063 1.0063 2017-08-09 20,809.47 20,795.90 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1394 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0064 1.0064 2017-06-01 20,702.63 0.12 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1395 004026 融通收益增强债券C 1.0064 1.0064 2017-08-30 87,495.14 30,971.09 张一格 融通基金管理有限公司
1396 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0064 1.0064 2017-08-23 20,158.51 10,158.06 李文君 民生加银基金管理有限公司
1397 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0065 1.0065 2017-08-23 31,301.19 28,823.29 申俊华、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1398 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0065 1.0065 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1399 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 1.0066 1.0066 2016-08-17 18,948.61 13,452.80 孙伟 南方基金管理有限公司
1400 004490 海富通欣悦混合C 1.0066 1.0066 2017-07-13 20,616.62 15.46 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1401 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1402 004479 博时富和纯债债券 1.0068 1.0068 2017-08-30 20,312.89 20,312.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1403 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0059 1.0069 2016-08-15 176,463.23 764.55 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1404 004603 前海开源润和定开债券C 1.0069 1.0069 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1405 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1406 001213 华润元大稳健债券C 0.9990 1.0070 2015-10-16 49,904.97 1,782.82 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1407 002268 兴业丰利债券 1.0070 1.0070 2015-12-28 20,026.10 498,116.73 徐莹 兴业基金管理有限公司
1408 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0000 1.0070 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1409 002524 兴业福益债券 1.0020 1.0070 2016-03-18 20,004.38 20,002.30 徐青 兴业基金管理有限公司
1410 002590 山西证券保本混合C 1.0070 1.0070 2016-05-04 118,878.68 56,402.76 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1411 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0070 1.0070 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1412 004871 中银金融地产混合 1.0070 1.0070 2017-09-28 31,229.84 31,229.84 刘腾 中银基金管理有限公司
1413 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0070 1.0070 2010-12-02 29,056.53 3,037.41 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
1414 519644 银河智联混合 1.0070 1.0070 2015-12-17 78,184.61 33,824.99 神玉飞 银河基金管理有限公司
1415 673110 西部利得新润混合 1.0070 1.0070 2017-08-25 22,855.99 22,855.99 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
1416 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0071 1.0071 2016-07-13 100,114.72 100,083.73 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1417 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0071 1.0071 2016-09-27 220,478.12 90,172.90 李琪 长盛基金管理有限公司
1418 003501 泰达睿智稳健混合 1.0071 1.0071 2016-11-23 133,170.77 52,894.48 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1419 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0071 1.0071 2017-06-01 20,702.63 10,001.44 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1420 004184 民生加银鑫弘债券 1.0071 1.0071 2017-08-22 25,002.98 25,002.98 李文君 民生加银基金管理有限公司
1421 004615 鹏扬利泽债券C 1.0071 1.0071 2017-06-15 179,021.79 11,883.65 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1422 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0071 1.0071 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1423 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
1424 004447 南方荣年混合C 1.0072 1.0072 2017-07-13 40,137.78 26,534.01 李璇 南方基金管理有限公司
1425 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0073 1.0073 2016-06-24 50,369.03 10.58 黄海峰 博时基金管理有限公司
1426 003227 信诚稳健债券C 1.0073 1.0073 2016-09-02 50,018.60 0.11 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1427 004025 融通收益增强债券A 1.0073 1.0073 2017-08-30 87,495.14 56,524.05 张一格 融通基金管理有限公司
1428 004624 博时盈海纯债债券 1.0073 1.0073 2017-08-14 22,048.49 22,048.49 王申 博时基金管理有限公司
1429 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.96 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1430 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1431 004143 招商盛合灵活混合C 1.0074 1.0074 2017-03-01 33,758.12 1,698.59 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1432 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0076 1.0076 2017-03-10 20,003.41 19,934.96 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1433 004142 招商盛合灵活混合A 1.0077 1.0077 2017-03-01 33,758.12 7,598.02 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1434 005073 永赢永益债券A 1.0077 1.0077 2017-09-07 20,021.13 309,665.82 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1435 167004 平安大华鼎沣混合 1.0077 1.0077 2017-06-20 21,786.10 21,786.10 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1436 002775 博时景兴纯债债券 1.0078 1.0078 2016-05-20 21,019.05 73,041.51 杨永光 博时基金管理有限公司
1437 003717 中银量化精选混合 1.0078 1.0078 2016-12-13 91,979.61 47,907.81 赵志华 中银基金管理有限公司
1438 003091 中欧强利债券 1.0079 1.0079 2016-08-03 23,008.50 168,817.11 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1439 003157 招商招悦纯债债券C 1.0079 1.0079 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
1440 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0079 1.0079 2017-03-02 43,269.07 28,574.49 付伟 新华基金管理股份有限公司
1441 003302 华夏鼎融债券C 1.0079 1.0079 2016-11-07 50,185.31 9.13 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1442 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0079 1.0079 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1443 004602 前海开源润和定开债券A 1.0079 1.0079 2017-08-14 20,306.80 20,039.66 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1444 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0079 1.0079 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1445 001261 中融新机遇混合 1.0080 1.0080 2015-05-04 315,392.74 18,280.86 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1446 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0080 1.0080 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1447 002633 鑫元双债增强债券C 1.0080 1.0080 2016-04-21 20,056.50 12.65 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1448 002682 金鹰元和保本混合C 1.0080 1.0080 2016-05-25 161,965.41 22,955.85 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1449 002716 博时裕通纯债债券A 1.0080 1.0080 2016-04-29 25,029.65 4,954.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
1450 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0080 1.0080 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
1451 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0081 1.0081 2017-08-23 31,301.19 2,477.90 申俊华、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1452 003226 信诚稳健债券A 1.0082 1.0082 2016-09-02 50,018.60 99,967.52 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1453 003844 建信睿源纯债债券 1.0082 1.0082 2017-08-16 26,537.33 26,537.33 刘思 建信基金管理有限责任公司
1454 003863 招商招祥纯债A 1.0012 1.0082 2016-12-07 20,001.24 149,909.71 许强 招商基金管理有限公司
1455 004614 鹏扬利泽债券A 1.0082 1.0082 2017-06-15 179,021.79 68,751.24 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1456 004689 博时丰庆纯债债券 1.0082 1.0082 2017-08-23 25,219.42 25,219.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1457 005074 永赢永益债券C 1.0082 1.0082 2017-09-07 20,021.13 10.39 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1458 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0082 1.0082 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1459 003050 农银金丰定开债券 1.0083 1.0083 2016-08-15 200,037.87 100,009.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1460 003651 博时丰达纯债债券 1.0083 1.0083 2016-11-08 20,004.41 250,174.91 王申 博时基金管理有限公司
1461 004780 招商招利一年理财债券 1.0083 1.0083 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
1462 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0083 1.0083 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1463 003927 中融恒信纯债C 1.0084 1.0084 2017-08-09 21,580.70 16.54 李倩 中融基金管理有限公司
1464 003214 易方达富惠纯债债券 1.0085 1.0085 2016-08-24 20,058.70 428,341.26 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
1465 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0085 1.0085 2017-06-23 21,939.42 21,939.42 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1466 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 1.0087 1.0087 2017-09-27 45,744.05 45,744.05 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1467 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0087 1.0087 2017-08-16 23,109.93 23,109.93 刘思 建信基金管理有限责任公司
1468 512700 南方中证银行ETF 1.0087 1.0087 2017-06-28 34,378.10 7,398.10 孙伟 南方基金管理有限公司
1469 003497 银华添泽定期开放债券 1.0088 1.0088 2016-11-11 319,270.79 319,270.79 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1470 003333 泰信智选成长混合 1.0089 1.0089 2016-12-21 34,818.93 9,652.88 朱志权、张彦 泰信基金管理有限公司
1471 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0090 1.0090 2015-12-02 155,890.90 81,867.68 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1472 001059 中金绝对收益混合 1.0090 1.0090 2015-04-21 70,951.35 9,723.41 魏孛 中金基金管理有限公司
1473 001924 华夏国企改革混合 1.0090 1.0090 2015-11-25 329,049.30 137,370.08 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
1474 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0090 1.0090 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1475 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0090 1.0090 2016-12-21 34,583.32 31,438.60 刘霄汉、李璇 南方基金管理有限公司
1476 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0090 1.0090 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1477 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0090 1.0090 2017-08-03 20,494.60 19,473.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1478 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0090 1.0090 2011-02-11 43,657.22 2,703.45 白海峰 招商基金管理有限公司
1479 004586 鹏扬汇利债券C 1.0091 1.0091 2017-06-02 136,728.89 14,485.13 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1480 003926 中融恒信纯债A 1.0092 1.0092 2017-08-09 21,580.70 21,564.17 李倩 中融基金管理有限公司
1481 004446 南方荣年混合A 1.0092 1.0092 2017-07-13 40,137.78 13,603.77 李璇 南方基金管理有限公司
1482 003266 招商招坤纯债债券C 1.0093 1.0093 2016-10-18 89,744.57 395.90 康晶 招商基金管理有限公司
1483 004498 鹏华丰源债券 1.0093 1.0093 2017-06-08 23,951.72 9,851.07 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1484 165530 信诚惠泽债券 1.0093 1.0093 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春 信诚基金管理有限公司
1485 004591 鹏华丰玺债券 1.0094 1.0094 2017-06-08 24,001.10 9,001.21 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1486 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1487 004043 华夏鼎茂债券C 1.0096 1.0096 2017-03-15 20,006.57 0.06 祝灿 华夏基金管理有限公司
1488 004323 博时富海纯债债券 1.0096 1.0096 2017-03-06 20,020.97 20,014.77 杨永光 博时基金管理有限公司
1489 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0097 1.0097 2013-08-22 41,088.53 44,940.34 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1490 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0097 1.0097 2017-09-29 72,845.45 72,845.45 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1491 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0097 1.0097 2017-09-29 72,845.45 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1492 004042 华夏鼎茂债券A 1.0023 1.0098 2017-03-15 20,006.57 5,229.66 祝灿 华夏基金管理有限公司
1493 003156 招商招悦纯债债券A 1.0099 1.0099 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 周欣宇 招商基金管理有限公司
1494 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0099 1.0099 2016-11-25 20,001.84 0.72 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1495 004468 建信瑞福添利混合C 1.0099 1.0099 2017-05-25 47,562.81 8,051.05 李菁 建信基金管理有限责任公司
1496 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0099 1.0099 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1497 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0100 1.0100 2017-04-27 23,805.08 18,720.87 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1498 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0100 1.0100 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1499 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0100 1.0100 2016-03-29 49,035.94 1,895.50 张帆 长盛基金管理有限公司
1500 002445 兴业丰泰债券 1.0100 1.0100 2016-02-25 20,023.85 499,043.83 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1501 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.90 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1502 002629 招商安博保本混合C 1.0100 1.0100 2016-05-25 185,453.57 3,532.55 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
1503 002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 2016-06-21 206,462.95 154,063.48 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1504 002777 招商安荣保本混合C 1.0100 1.0100 2016-07-15 198,304.11 11,405.81 王景、马龙 招商基金管理有限公司
1505 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0100 1.0100 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1506 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0000 1.0100 2017-08-16 0.00 4,746.08 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1507 162717 广发睿吉定增混合 1.0100 1.0100 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
1508 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0101 1.0101 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1509 003832 中银丰润定期开放债券 0.9986 1.0101 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,064.99 易芳菲 中银基金管理有限公司
1510 002513 金鹰元安混合C 1.0102 1.0102 2016-03-10 0.00 49,974.93 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1511 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0102 1.0102 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1512 004228 泰信鑫利混合C 1.0102 1.0102 2017-05-25 45,918.78 951.15 何俊春 泰信基金管理有限公司
1513 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0103 1.0103 2016-12-07 43,540.72 321.41 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1514 004366 博时汇享纯债债券A 1.0103 1.0103 2017-02-28 20,026.68 5,997.12 王申 博时基金管理有限公司
1515 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0104 1.0104 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇 南方基金管理有限公司
1516 004296 中欧天尚债券C 1.0104 1.0104 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1517 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0104 1.0104 2017-08-09 24,454.05 24,454.05 刘思 建信基金管理有限责任公司
1518 004067 中融鑫回报混合A 1.0105 1.0105 2016-12-22 20,003.12 7.97 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1519 004784 招商稳健优选股票 1.0105 1.0105 2017-09-20 32,822.52 32,822.52 付斌 招商基金管理有限公司
1520 519784 交银境尚收益债券A 1.0105 1.0105 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1521 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0106 1.0106 2017-07-21 27,002.99 9,999.96 李文君 民生加银基金管理有限公司
1522 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0106 1.0106 2017-08-09 20,809.47 13.57 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1523 004585 鹏扬汇利债券A 1.0108 1.0108 2017-06-02 136,728.89 159,714.52 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1524 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0109 1.0109 2016-08-30 100,272.59 0.02 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1525 004491 海富通欣悦混合A 1.0109 1.0109 2017-07-13 20,616.62 14.08 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1526 005028 鹏华研究精选混合 1.0109 1.0109 2017-10-09 98,088.74 98,088.74 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1527 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0024 1.0109 2017-06-16 26,819.53 5,441.98 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1528 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0110 1.0110 2017-04-14 45,595.09 9,081.40 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1529 002251 华夏军工安全混合 1.0110 1.0110 2016-03-22 54,573.97 22,531.36 王晓李 华夏基金管理有限公司
1530 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0110 1.0110 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
1531 001575 兴银稳健债券 1.0111 1.0111 2015-12-14 500,036.40 350,011.90 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1532 003607 博时富益纯债债券 1.0111 1.0111 2016-11-04 21,162.94 200,608.60 杨永光 博时基金管理有限公司
1533 519230 海富通富源债券 1.0112 1.0112 2017-03-17 33,887.55 5,019.55 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1534 002367 国联安安稳保本混合 1.0113 1.0113 2016-03-11 370,204.02 270,240.08 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1535 002985 中银季季红定期开放债券 1.0023 1.0113 2016-07-15 510,357.02 500,610.92 王妍 中银基金管理有限公司
1536 003454 招商招通纯债债券A 1.0113 1.0113 2016-10-20 20,000.38 5,633.44 周欣宇 招商基金管理有限公司
1537 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 401.19 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1538 003331 博时乐臻定开混合 1.0114 1.0114 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
1539 003573 中信建投稳裕债券 1.0114 1.0114 2016-11-07 105,038.34 3,070.31 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1540 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0114 1.0114 2017-07-14 47,190.46 23,038.53 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1541 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0114 1.0114 2017-06-14 34,707.12 32,892.91 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1542 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0115 1.0115 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1543 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1544 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0116 1.0116 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
1545 002528 泰康安益纯债债券A 1.0116 1.0116 2016-08-30 40,665.92 36,595.75 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1546 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0116 1.0116 2016-11-25 20,001.84 20,000.88 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1547 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0116 1.0116 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 王申 博时基金管理有限公司
1548 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0117 1.0117 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1549 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0117 1.0117 2017-01-25 21,262.62 422.63 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1550 004031 鑫元添利债券 1.0117 1.0117 2017-03-17 20,001.98 987.76 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1551 004168 博时富嘉纯债债券 1.0117 1.0117 2017-01-20 20,004.79 50,109.80 王申 博时基金管理有限公司
1552 004910 中加颐享纯债债券 1.0117 1.0117 2017-07-27 20,500.28 159,942.31 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1553 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0118 1.0118 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1554 004055 华夏鼎实债券C 1.0069 1.0119 2017-06-15 20,595.12 67.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
1555 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9820 1.0120 2015-12-23 259,521.18 24,858.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1556 002180 中银移动互联混合 1.0120 1.0120 2017-07-20 23,324.15 17,905.62 王帅 中银基金管理有限公司
1557 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0120 1.0120 2016-08-22 50,078.12 7.08 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1558 003716 平安大华惠益纯债 1.0120 1.0120 2017-03-07 50,006.25 50,004.33 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1559 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0120 1.0120 2017-07-20 100,002.94 100,002.94 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1560 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0120 1.0120 2017-08-03 22,750.80 22,750.80 余志勇 融通基金管理有限公司
1561 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝基金管理有限公司
1562 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0121 1.0121 2017-04-19 20,005.50 2.39 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1563 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0072 1.0122 2016-08-15 176,463.23 28,991.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1564 003301 华夏鼎融债券A 1.0122 1.0122 2016-11-07 50,185.31 50,049.42 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1565 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0065 1.0122 2016-07-21 107,305.43 2,280.76 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1566 003977 中信建投稳惠债券C 1.0123 1.0123 2017-03-03 40,009.71 4.66 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1567 004054 华夏鼎实债券A 1.0073 1.0123 2017-06-15 20,595.12 150,006.78 祝灿 华夏基金管理有限公司
1568 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0123 1.0123 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
1569 003576 招商招弘纯债A 1.0023 1.0124 2017-02-23 20,003.66 20,003.64 许强 招商基金管理有限公司
1570 003959 平安大华量化混合A 1.0125 1.0125 2017-01-23 20,002.09 1,999.98 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1571 004911 中加纯债定开债券A 1.0031 1.0125 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1572 003930 中银证券安进债券C 1.0027 1.0127 2016-12-05 20,001.32 35.38 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1573 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0062 1.0127 2017-05-25 20,277.39 12.17 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1574 002995 招商招裕纯债债券C 1.0088 1.0128 2016-07-28 20,007.13 4.28 周欣宇 招商基金管理有限公司
1575 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0128 1.0128 2016-10-27 343,447.88 22,118.60 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1576 003566 博时臻选纯债债券 1.0128 1.0128 2016-11-07 20,023.75 49,531.34 杨永光 博时基金管理有限公司
1577 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0129 1.0129 2016-12-27 1,000.00 100.02 杨萍 中融基金管理有限公司
1578 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0129 1.0129 2016-12-15 20,002.48 9,975.84 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1579 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 105.76 康晶 招商基金管理有限公司
1580 002554 信达澳银纯债债券 1.0130 1.0130 2016-05-05 58,770.02 9,760.72 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1581 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0130 1.0130 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
1582 002812 博时裕通纯债债券C 1.0130 1.0130 2016-07-15 0.00 11.65 黄海峰 博时基金管理有限公司
1583 003518 万家鑫瑞债券A 1.0100 1.0130 2017-06-07 25,004.14 0.08 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1584 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0130 1.0130 2017-01-25 23,818.52 4,789.91 钟智伦 富国基金管理有限公司
1585 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1180 1.0130 2016-07-15 0.00 2,559.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1586 004367 博时汇享纯债债券C 1.0131 1.0131 2017-02-28 20,026.68 13.89 王申 博时基金管理有限公司
1587 004572 万家家瑞债券C 1.0131 1.0131 2017-09-20 28,692.18 8,300.18 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1588 002632 鑫元双债增强债券A 1.0132 1.0132 2016-04-21 20,056.50 100,149.28 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1589 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0132 1.0132 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强、张棪 长城基金管理有限公司
1590 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0132 1.0132 2017-01-25 23,818.52 1,578.84 钟智伦 富国基金管理有限公司
1591 168108 九泰锐诚定增混合 1.0132 1.0132 2017-03-24 21,487.53 21,487.53 刘开运 九泰基金管理有限公司
1592 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0133 1.0133 2016-12-27 1,000.00 100.00 杨萍 中融基金管理有限公司
1593 003533 汇添富鑫利债券C 1.0133 1.0133 2017-03-13 20,014.13 2.43 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1594 003929 中银证券安进债券A 1.0033 1.0133 2016-12-05 20,001.32 4,096,339.05 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1595 003937 南方和利定期开放债券C 1.0133 1.0133 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
1596 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0133 1.0133 2017-05-22 52,373.60 19,002.37 李璇 南方基金管理有限公司
1597 003558 博时泰安债券C 1.0134 1.0134 2016-12-21 20,005.47 2.67 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1598 003336 长江收益增强债券 1.0135 1.0135 2016-10-17 150,091.24 45,065.10 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
1599 004295 中欧天尚债券A 1.0135 1.0135 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1600 004571 万家家瑞债券A 1.0135 1.0135 2017-09-20 28,692.18 20,392.01 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1601 004648 南方安睿混合 1.0136 1.0136 2017-07-13 28,743.69 27,372.58 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1602 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0063 1.0137 2017-07-04 20,000.91 1,021,760.63 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1603 003983 鹏华丰惠债券 1.0017 1.0137 2016-12-09 150,009.80 150,009.56 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1604 003705 工银恒泰纯债债券 0.9986 1.0138 2016-11-15 30,021.92 2,189,619.95 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1605 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0140 1.0140 2015-06-25 21,320.91 33,115.20 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1606 001771 南方量化灵活配置混合 1.0140 1.0140 2017-08-24 29,602.63 29,602.63 罗文杰 南方基金管理有限公司
1607 001807 易方达瑞智混合E 1.0140 1.0140 2017-06-21 45,033.23 44,022.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
1608 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0140 1.0140 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
1609 002817 招商招恒纯债债券A 1.0040 1.0140 2016-06-08 20,001.81 10,010.21 周欣宇 招商基金管理有限公司
1610 002827 融通稳利债券C 1.0140 1.0140 2016-11-18 29,524.30 573.52 王超 融通基金管理有限公司
1611 003406 南方多元债券发起式 1.0140 1.0140 2016-09-29 501,000.89 419,800.59 李璇 南方基金管理有限公司
1612 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0035 1.0140 2016-10-19 20,004.35 279,329.05 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1613 004723 中银丰实定期开放债券 1.0050 1.0140 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
1614 519951 长信利泰混合 0.9950 1.0140 2016-03-23 27,844.88 8,968.79 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1615 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1616 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0141 1.0141 2017-04-19 20,005.50 5,002.49 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1617 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0142 1.0142 2016-12-07 43,540.72 10,699.88 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1618 003265 招商招坤纯债债券A 1.0142 1.0142 2016-10-18 89,744.57 38,664.54 康晶 招商基金管理有限公司
1619 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0142 1.0142 2016-10-14 69,840.23 1,141.86 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1620 003619 招商招旺纯债债券C 1.0142 1.0142 2016-11-02 30,000.39 0.36 许强 招商基金管理有限公司
1621 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0143 1.0143 2016-12-22 1,011.57 952.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1622 003976 中信建投稳惠债券A 1.0143 1.0143 2017-03-03 40,009.71 40,003.16 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1623 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0143 1.0143 2017-06-12 22,201.11 22,201.09 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1624 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0143 1.0143 2017-06-23 50,072.56 34.55 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1625 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0144 1.0144 2016-11-18 20,008.36 49,834.47 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
1626 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0144 1.0144 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1627 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0146 1.0146 2016-12-22 1,002.47 100.31 杨萍 中融基金管理有限公司
1628 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0146 1.0146 2016-12-22 1,011.57 20,616.87 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1629 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0146 1.0146 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1630 164823 工银深证成份指数(LOF) 1.0146 1.0146 2017-09-15 29,764.42 29,764.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1631 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1632 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0148 1.0148 2016-10-27 20,227.86 30,136.73 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
1633 004105 信诚稳鑫债券C 1.0018 1.0148 2017-03-02 20,004.71 1.98 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1634 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0148 1.0148 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
1635 003519 万家鑫瑞债券E 1.0120 1.0149 2017-06-07 25,004.14 198,373.80 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1636 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0149 1.0149 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1637 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0149 1.0149 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1638 005006 中金金泽混合C 1.0149 1.0149 2017-09-01 3,624.15 2,058.55 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1639 000003 中海可转债债券A 0.8050 1.0150 2013-03-20 100,541.78 3,168.07 江小震 中海基金管理有限公司
1640 001806 易方达瑞智混合I 1.0150 1.0150 2017-06-21 45,033.23 1,015.02 胡剑 易方达基金管理有限公司
1641 001989 南方纯元债券C 1.0040 1.0150 2017-05-23 60,065.88 18.60 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1642 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0150 1.0150 2017-04-14 45,595.09 9,412.13 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1643 002125 广发新兴成长混合 1.0150 1.0150 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
1644 002137 诺安利鑫保本混合 1.0150 1.0150 2015-12-02 495,138.16 358,745.02 谢志华 诺安基金管理有限公司
1645 002145 诺安景鑫保本混合 1.0150 1.0150 2015-12-08 497,472.86 324,123.68 谢志华 诺安基金管理有限公司
1646 002454 九泰久稳保本混合C 1.0150 1.0150 2016-04-22 124,442.36 19,644.52 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1647 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0150 1.0150 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1648 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
1649 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0150 1.0150 2017-02-22 35,419.92 1,764.52 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1650 002658 招商安裕保本混合C 1.0150 1.0150 2016-06-20 298,736.19 24,623.94 康晶 招商基金管理有限公司
1651 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0150 1.0150 2016-05-26 40,290.16 465.02 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1652 002856 博时保丰保本混合A 1.0150 1.0150 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1653 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0150 1.0150 2016-08-03 59,399.11 9,931.50 王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1654 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0150 1.0150 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
1655 004465 万家玖盛债券C 1.0150 1.0150 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1656 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0150 1.0150 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
1657 004556 南方和元债券C 1.0040 1.0150 2017-05-19 50,073.44 19.37 刘文良 南方基金管理有限公司
1658 004686 华夏研究精选股票 1.0150 1.0150 2017-09-06 154,866.21 154,866.21 林晶 华夏基金管理有限公司
1659 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0150 1.0150 2017-08-02 2,125.85 1,527.31 罗国庆 广发基金管理有限公司
1660 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
1661 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0003 1.0153 2017-03-20 500,004.02 500,007.47 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
1662 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.0153 1.0153 2017-09-28 3,168.87 3,168.87 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1663 003101 诺德天禧债券 1.0154 1.0154 2016-08-15 20,053.00 19,769.78 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
1664 003476 南方安颐养老混合 1.0154 1.0154 2016-12-14 67,538.35 47,232.38 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1665 004104 信诚稳鑫债券A 1.0014 1.0154 2017-03-02 20,004.71 219,980.81 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1666 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0154 1.0154 2016-12-22 20,000.69 99,507.72 魏桢 博时基金管理有限公司
1667 002929 博时聚盈纯债债券 1.0155 1.0155 2016-07-27 21,071.22 103,406.46 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1668 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0155 1.0155 2016-12-27 1,000.00 949.24 杨萍 中融基金管理有限公司
1669 410009 华富量子生命力混合 1.0155 1.0155 2011-04-01 29,365.49 6,193.46 龚炜 华富基金管理有限公司
1670 519198 万家颐和保本混合 1.0155 1.0155 2016-06-23 87,858.06 64,232.39 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1671 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0156 1.0156 2013-08-22 41,088.53 209,211.44 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1672 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0156 1.0156 2016-06-24 50,369.03 50,067.73 黄海峰 博时基金管理有限公司
1673 005155 博时鑫禧混合C 1.0156 1.0156 2017-09-26 50,040.65 50,032.61 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1674 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0157 1.0157 2016-12-27 1,000.00 949.29 杨萍 中融基金管理有限公司
1675 003557 博时泰安债券A 1.0157 1.0157 2016-12-21 20,005.47 20,002.62 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1676 004736 富国鼎利纯债债券 1.0157 1.0157 2017-06-28 210,998.50 210,998.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1677 005154 博时鑫禧混合A 1.0157 1.0157 2017-09-26 50,040.65 8.04 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1678 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0158 1.0158 2016-12-27 65,481.98 16,737.03 李羿 富国基金管理有限公司
1679 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0158 1.0158 2017-01-19 0.00 51.77 曲径 中欧基金管理有限公司
1680 004464 万家玖盛债券A 1.0158 1.0158 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1681 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0158 1.0158 2017-06-23 50,072.56 50,038.01 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1682 001212 华润元大稳健债券A 1.0070 1.0160 2015-10-16 49,904.97 1,159.33 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1683 001818 易方达瑞兴混合E 1.0160 1.0160 2017-06-23 45,033.11 44,020.63 胡剑 易方达基金管理有限公司
1684 002103 招商康泰养老混合 1.0160 1.0160 2016-02-04 23,174.04 5,002.74 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
1685 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0160 1.0160 2017-08-16 22,603.66 22,603.66 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1686 002412 华富安福保本混合 1.0160 1.0160 2016-03-23 37,898.48 25,210.64 胡伟 华富基金管理有限公司
1687 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0160 1.0160 2017-02-22 35,419.92 9,104.71 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1688 002681 金鹰元和保本混合A 1.0160 1.0160 2016-05-25 161,965.41 101,543.02 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1689 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0160 1.0160 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
1690 002811 博时裕顺纯债债券 1.0160 1.0160 2016-06-23 21,038.27 50,076.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1691 003498 前海联合添和纯债A 1.0160 1.0160 2016-12-07 20,014.93 0.18 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1692 003532 汇添富鑫利债券A 1.0160 1.0160 2017-03-13 20,014.13 20,010.37 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1693 003598 华商润丰混合 1.0160 1.0160 2017-01-25 22,960.18 12,026.89 鲁宁 华商基金管理有限公司
1694 003618 招商招旺纯债债券A 1.0160 1.0160 2016-11-02 30,000.39 50,035.94 许强 招商基金管理有限公司
1695 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 1.0161 1.0161 2016-11-17 339,491.95 12,309.17 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1696 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1697 003852 金鹰添享纯债债券 1.0162 1.0162 2017-02-28 20,000.61 42,495.51 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1698 003038 广发集瑞债券C 0.9983 1.0163 2016-11-18 20,005.58 1.05 谢军 广发基金管理有限公司
1699 004227 泰信鑫利混合A 1.0163 1.0163 2017-05-25 45,918.78 10,575.33 何俊春 泰信基金管理有限公司
1700 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0164 1.0164 2017-06-16 100,001.75 100,001.75 马龙 招商基金管理有限公司
1701 003280 鹏华丰恒债券 1.0164 1.0164 2016-09-22 20,027.01 16,515.19 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1702 003936 南方和利定期开放债券A 1.0165 1.0165 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
1703 004671 中融核心成长混合 1.0165 1.0165 2017-09-29 70,314.96 70,314.96 孔学兵 中融基金管理有限公司
1704 168401 红土定增混合 1.0165 1.0165 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 丁硕、朱然 红土创新基金管理有限公司
1705 001161 东方永润债券C 1.0167 1.0167 2015-05-04 61,417.45 1,781.06 周薇 东方基金管理有限责任公司
1706 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0167 1.0167 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1707 003024 平安大华惠金定开债券 1.0167 1.0167 2016-11-02 65,963.76 12,157.17 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1708 004182 建信瑞福添利混合A 1.0167 1.0167 2017-05-25 47,562.81 8,442.73 李菁 建信基金管理有限责任公司
1709 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0167 1.0167 2017-08-02 2,125.85 598.54 罗国庆 广发基金管理有限公司
1710 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0168 1.0168 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1711 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0169 1.0169 2017-06-16 25,011.16 30,004.05 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1712 003825 天弘信利债券C 1.0027 1.0169 2016-12-16 20,140.42 50.06 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1713 000004 中海可转债债券C 0.8070 1.0170 2013-03-20 100,541.78 3,006.89 江小震 中海基金管理有限公司
1714 001817 易方达瑞兴混合I 1.0170 1.0170 2017-06-23 45,033.11 1,020.57 胡剑 易方达基金管理有限公司
1715 001988 南方纯元债券A 1.0050 1.0170 2017-05-23 60,065.88 60,031.89 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1716 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0110 1.0170 2016-03-11 20,017.02 284,335.06 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1717 002573 建信安心保本六号混合 1.0170 1.0170 2016-04-28 477,834.38 384,770.07 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1718 002739 泓德裕康债券C 1.0170 1.0170 2016-07-15 20,712.77 17.99 李倩 泓德基金管理有限公司
1719 003381 博时裕信纯债债券 1.0170 1.0170 2016-10-25 20,159.41 5,077.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1720 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0170 1.0170 2017-04-07 119,798.71 119,798.71 黄华 中欧基金管理有限公司
1721 004087 银华添润定期开放债券 0.9990 1.0170 2017-03-07 300,018.12 300,018.12 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1722 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0170 1.0170 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
1723 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0170 1.0170 2017-04-10 20,571.50 20,175.19 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1724 004264 海富通瑞合纯债 1.0170 1.0170 2017-03-24 20,006.74 20,013.39 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1725 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0170 1.0170 2016-11-04 20,022.63 1.34 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1726 003090 中融恒瑞纯债C 1.0171 1.0171 2017-04-07 22,643.73 8.13 杨萍 中融基金管理有限公司
1727 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0171 1.0171 2016-10-27 343,447.88 321,329.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1728 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0171 1.0171 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 王申 博时基金管理有限公司
1729 005005 中金金泽混合A 1.0171 1.0171 2017-09-01 3,624.15 1,565.60 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1730 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0172 1.0172 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1731 004160 中欧天启债券C 1.0172 1.0172 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1732 004727 先锋聚优混合C 1.0172 1.0172 2017-09-15 24,561.89 24,192.36 王颢 先锋基金管理有限公司
1733 519199 万家家享纯债债券 1.0173 1.0173 2016-11-01 100,088.45 29,351.69 柳发超 万家基金管理有限公司
1734 003853 金鹰添惠纯债债券 0.9994 1.0174 2017-03-10 20,000.20 89.37 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1735 519632 银河君辉定开债券 1.0174 1.0174 2017-04-20 21,096.16 10,116.73 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1736 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0175 1.0175 2016-12-22 1,002.47 900.94 杨萍 中融基金管理有限公司
1737 003089 中融恒瑞纯债A 1.0105 1.0175 2017-04-07 22,643.73 99,742.51 杨萍 中融基金管理有限公司
1738 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0175 1.0175 2017-06-15 33,280.51 24,830.76 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
1739 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0175 1.0175 2017-08-09 27,589.39 27,589.39 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1740 159953 广发中证全指工业ETF 1.0175 1.0175 2017-06-13 29,116.64 5,116.64 陆志明 广发基金管理有限公司
1741 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0176 1.0176 2016-12-15 20,002.48 7,892.79 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1742 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0176 1.0176 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
1743 003418 华润元大润鑫债券 1.0177 1.0177 2016-10-17 20,006.39 20,002.70 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1744 003499 前海联合添和纯债C 1.0177 1.0177 2016-12-07 20,014.93 609.33 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1745 003665 新沃通利纯债债券C 1.0177 1.0177 2016-12-27 61,390.93 33.86 武亮 新沃基金管理有限公司
1746 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0177 1.0177 2017-09-27 28,234.22 5,812.02 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1747 004549 富安达消费主题混合 1.0178 1.0178 2017-08-01 91,686.43 91,686.43 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1748 005183 博时富时中国A股指数 1.0178 1.0178 2017-09-29 20,273.74 20,273.74 万琼 博时基金管理有限公司
1749 002159 东吴国企改革混合 1.0180 1.0180 2015-12-30 34,599.54 6,331.51 秦斌 东吴基金管理有限公司
1750 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0010 1.0180 2016-02-03 56,445.79 285.11 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1751 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1752 002491 银华添益定期开放债券 1.0180 1.0180 2016-03-22 200,072.97 146,969.65 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1753 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0180 1.0180 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
1754 002814 博时保泰保本混合C 1.0180 1.0180 2016-06-24 293,804.20 12,080.40 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1755 004555 南方和元债券A 1.0060 1.0180 2017-05-19 50,073.44 50,038.18 刘文良 南方基金管理有限公司
1756 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1757 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0084 1.0180 2016-07-21 107,305.43 1,933.28 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1758 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0181 1.0181 2016-12-22 12,043.02 123.32 杨萍 中融基金管理有限公司
1759 003450 招商招信纯债A 1.0181 1.0181 2017-03-10 300,015.74 499,935.65 许强 招商基金管理有限公司
1760 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0081 1.0181 2017-01-22 20,000.12 0.17 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1761 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0181 1.0181 2017-09-27 28,234.22 22,422.20 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1762 004388 鹏华丰享债券 1.0181 1.0181 2017-03-09 20,005.72 20,009.67 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1763 675113 西部利得汇享债券C 1.0181 1.0181 2017-03-10 34,847.38 5,411.55 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1764 004127 鹏华丰康债券 1.0182 1.0182 2017-03-17 100,012.42 100,029.98 刘太阳、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1765 003733 金鹰添裕纯债债券 0.9993 1.0183 2016-11-23 20,001.77 95,193.11 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1766 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0184 1.0184 2016-05-09 29,585.52 9,871.42 罗文杰 南方基金管理有限公司
1767 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0184 1.0184 2016-10-14 69,840.23 36,017.13 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1768 004726 先锋聚优混合A 1.0184 1.0184 2017-09-15 24,561.89 369.54 王颢 先锋基金管理有限公司
1769 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0099 1.0185 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1770 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0186 1.0186 2016-12-29 150,006.77 150,006.67 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1771 004123 兴银长盈定开债 1.0066 1.0186 2017-03-15 200,047.77 200,035.97 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1772 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0064 1.0186 2017-05-23 21,005.79 5,937.78 段鹏 长盛基金管理有限公司
1773 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0186 1.0186 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
1774 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0187 1.0187 2016-11-01 102,012.23 102,010.36 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1775 003824 天弘信利债券A 1.0028 1.0187 2016-12-16 20,140.42 149,256.27 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1776 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0187 1.0187 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1777 519967 长信利富债券 1.0187 1.0187 2015-05-06 56,803.92 83,812.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1778 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0189 1.0189 2017-01-25 21,262.62 6,172.44 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1779 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0189 1.0189 2016-12-27 65,481.98 30,664.65 李羿 富国基金管理有限公司
1780 001076 易方达改革红利混合 1.0190 1.0190 2015-04-23 219,927.21 218,395.96 郭杰 易方达基金管理有限公司
1781 001363 长城久惠保本混合 1.0190 1.0190 2015-07-27 297,544.22 147,025.53 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1782 001720 工银新增利混合 1.0190 1.0190 2016-12-29 47,671.61 35,103.91 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1783 001729 银华逆向投资定开混合发起式 1.0190 1.0190 2015-11-16 4,592.49 3,565.69 杨欣 银华基金管理股份有限公司
1784 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0060 1.0190 2016-02-23 25,289.25 30.85 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1785 002291 诺安安鑫保本混合 1.0190 1.0190 2016-02-16 497,070.24 379,314.30 谢志华 诺安基金管理有限公司
1786 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0050 1.0190 2016-02-04 184,411.48 22,895.62 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1787 002522 永赢双利债券C 1.0090 1.0190 2016-05-25 31,565.71 6,961.85 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1788 002628 招商安博保本混合A 1.0190 1.0190 2016-05-25 185,453.57 111,589.67 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
1789 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0190 1.0190 2016-05-26 40,290.16 12,672.85 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1790 002798 融通稳利债券A 1.0190 1.0190 2016-11-18 29,524.30 7,712.10 王超 融通基金管理有限公司
1791 002968 新华高端制造灵活配置混合 1.0190 1.0190 2017-07-25 23,563.64 9,125.97 路文韬 新华基金管理股份有限公司
1792 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0190 1.0190 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1793 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0190 1.0190 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1794 004038 中银富享定期开放债券 1.0190 1.0190 2017-03-20 20,007.61 20,119.66 白洁 中银基金管理有限公司
1795 004180 南方宏元债券A 1.0190 1.0190 2017-01-18 21,011.58 1,010.20 李璇 南方基金管理有限公司
1796 004181 南方宏元债券C 1.0190 1.0190 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理有限公司
1797 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9730 1.0190 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
1798 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0190 1.0190 2013-01-18 191,238.06 7,049.17 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1799 519766 交银荣鑫保本混合 1.0190 1.0190 2016-03-25 98,895.39 75,343.35 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1800 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0191 1.0191 2017-09-15 42,682.42 42,682.42 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1801 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0191 1.0191 2017-09-28 88,809.63 3,656.90 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1802 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0192 1.0192 2016-08-05 20,001.26 0.74 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1803 501040 汇添富睿丰混合C 1.0192 1.0192 2017-09-29 33,281.61 10,521.88 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1804 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0193 1.0193 2017-01-16 26,250.38 15,247.70 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1805 003290 长城久稳债券 1.0194 1.0194 2016-11-11 20,000.30 20,000.18 蔡旻 长城基金管理有限公司
1806 003307 民生加银鑫益债券C 1.0194 1.0194 2017-03-07 20,804.37 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1807 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0194 1.0194 2017-03-16 30,009.25 30,009.25 祝松 鹏华基金管理有限公司
1808 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0195 1.0195 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1809 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0195 1.0195 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
1810 003313 中银睿享债券 1.0196 1.0196 2016-09-22 20,115.47 1,527,763.73 白洁 中银基金管理有限公司
1811 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0196 1.0196 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1812 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0197 1.0197 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1813 501039 汇添富睿丰混合A 1.0197 1.0197 2017-09-29 33,281.61 22,759.73 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1814 004441 富荣富兴纯债 1.0198 1.0198 2017-03-09 20,000.61 20,000.46 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1815 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0199 1.0199 2017-09-28 88,809.63 85,152.72 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1816 675111 西部利得汇享债券A 1.0199 1.0199 2017-03-10 34,847.38 743.26 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1817 001186 富国文体健康股票 1.0200 1.0200 2015-05-06 443,928.23 227,496.14 林庆 富国基金管理有限公司
1818 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1819 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0200 1.0200 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1820 002560 诺安和鑫保本混合 1.0200 1.0200 2016-04-28 498,137.71 396,279.61 谢志华 诺安基金管理有限公司
1821 002578 博时裕泉纯债债券 1.0070 1.0200 2016-09-07 21,086.58 473,099.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1822 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0040 1.0200 2016-05-13 20,999.90 100,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1823 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0200 1.0200 2016-06-21 38,810.26 33,470.65 吴洋、郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1824 002849 金信智能中国2025混合 1.0200 1.0200 2016-07-01 2,031.17 16,127.92 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1825 002972 前海开源鼎安债券C 1.0200 1.0200 2016-07-19 60,060.99 6.75 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1826 003640 兴业裕丰债券 1.0200 1.0200 2017-01-03 20,001.89 99,477.24 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1827 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0200 1.0200 2017-06-15 33,280.51 8,449.75 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
1828 168103 九泰锐益定增混合 1.0200 1.0200 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
1829 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0171 1.0201 2016-09-13 50,010.32 79,995.05 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1830 003546 长城久信债券 1.0201 1.0201 2016-11-30 20,034.21 20,560.22 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1831 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0201 1.0201 2016-12-26 23,542.60 23,542.60 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
1832 003902 德邦锐璟债券A 1.0202 1.0202 2016-12-16 30,001.11 49,855.95 孔飞 德邦基金管理有限公司
1833 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0082 1.0202 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1834 004951 申万菱信价值优利混合 1.0202 1.0202 2017-09-21 22,588.68 22,588.68 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1835 003278 信诚稳瑞债券C 1.0003 1.0203 2016-09-09 20,061.73 0.23 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1836 003628 兴银收益增强债券 1.0203 1.0203 2016-11-28 29,053.08 12,798.82 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1837 003009 中融盈泽债券A 1.0204 1.0204 2017-03-27 25,726.49 5,006.69 李倩 中融基金管理有限公司
1838 003999 富荣富祥纯债 1.0204 1.0204 2017-03-09 20,002.00 20,000.48 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1839 003037 广发集瑞债券A 0.9986 1.0206 2016-11-18 20,005.58 54,885.57 谢军 广发基金管理有限公司
1840 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0096 1.0206 2017-04-20 150,035.72 12.39 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1841 005062 博时中证500指数增强 1.0206 1.0206 2017-09-26 38,312.81 38,312.81 桂征辉 博时基金管理有限公司
1842 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 1.0207 1.0207 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1843 003349 长信稳益纯债债券 1.0208 1.0208 2016-10-26 20,354.76 118,239.02 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
1844 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0208 1.0208 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
1845 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0208 1.0208 2017-01-18 137,086.13 42,371.95 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1846 003898 永赢丰益债券 1.0028 1.0208 2017-02-16 20,004.23 748,705.31 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1847 004159 中欧天启债券A 1.0208 1.0208 2017-01-25 22,152.38 22,105.15 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1848 519654 银河丰利纯债债券 1.0208 1.0208 2015-04-09 298,845.45 10,673.10 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1849 003041 鑫元得利债券 1.0209 1.0209 2016-08-17 20,005.48 10,493.96 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1850 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0209 1.0209 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1851 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0209 1.0209 2014-01-24 72,608.53 9,476.37 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1852 519207 万家年年恒荣债券C 1.0209 1.0209 2016-11-15 50,000.88 0.84 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1853 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0210 1.0210 2017-04-13 23,030.79 13,026.86 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1854 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0210 1.0210 2017-04-13 23,030.79 2.98 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1855 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
1856 002602 易方达丰惠混合 1.0210 1.0210 2017-03-24 48,000.83 33,761.42 胡剑 易方达基金管理有限公司
1857 002608 博时泰和债券A 1.0210 1.0210 2016-04-20 20,053.27 5,802.98 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1858 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0210 1.0210 2017-08-04 34,615.72 34,615.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1859 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0210 1.0210 2016-05-27 82,594.96 5,306.42 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1860 002825 融通通和债券 1.0210 1.0210 2016-11-02 400,000.72 51,791.67 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1861 002971 前海开源鼎安债券A 1.0210 1.0210 2016-07-19 60,060.99 30,325.41 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1862 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0210 1.0210 2016-08-22 50,078.12 49,725.17 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1863 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0180 1.0210 2016-05-04 326,923.92 1,863.94 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1864 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0210 1.0210 2016-11-04 20,022.63 99,702.55 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1865 003306 民生加银鑫益债券A 1.0211 1.0211 2017-03-07 20,804.37 9,000.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1866 003440 招商招享纯债A 1.0031 1.0211 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.97 许强 招商基金管理有限公司
1867 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0035 1.0211 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1868 004230 永赢添益债券 0.9981 1.0211 2017-02-27 20,002.73 399,283.64 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1869 050029 博时新机遇混合A 1.0211 1.0211 2015-09-11 0.00 72,717.08 过钧 博时基金管理有限公司
1870 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0010 1.0211 2017-03-21 20,005.00 8.75 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1871 003010 中融盈泽债券C 1.0212 1.0212 2017-03-27 25,726.49 26.16 李倩 中融基金管理有限公司
1872 003360 前海开源瑞和债券A 1.0162 1.0212 2017-03-30 20,011.16 5,990.52 刘静 前海开源基金管理有限公司
1873 004110 信诚至盛混合A 1.0212 1.0212 2017-08-30 21,693.10 61.34 杨旭 信诚基金管理有限公司
1874 675091 西部利得祥逸债券A 1.0213 1.0213 2017-03-10 20,024.76 201.88 张维文 西部利得基金管理有限公司
1875 002265 鑫元兴利债券 1.0216 1.0216 2016-01-13 20,096.70 49,708.71 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1876 003259 博时聚利纯债债券 1.0153 1.0216 2016-09-18 21,036.02 911,034.55 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1877 003953 兴业18个月定开债券C 1.0216 1.0216 2017-03-20 100,000.29 0.13 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1878 004059 鑫元招利债券 1.0165 1.0216 2016-12-22 20,003.16 419,164.57 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1879 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0216 1.0216 2017-03-01 50,013.33 35,012.90 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1880 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0217 1.0217 2016-09-14 0.00 13,730.96 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1881 003866 博时富诚纯债债券 1.0001 1.0217 2017-03-17 50,006.31 50,007.44 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1882 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0218 1.0218 2016-12-16 20,829.70 20,829.70 杨凡颖、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1883 000928 中融国企改革混合 1.0220 1.0220 2014-12-16 64,052.02 13,531.88 解静 中融基金管理有限公司
1884 001104 华安新丝路主题股票 1.0220 1.0220 2015-04-09 782,276.06 250,279.00 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
1885 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1886 001905 华安安益保本混合 1.0220 1.0220 2015-11-16 496,270.73 298,030.01 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
1887 002128 广发鑫惠混合 1.0220 1.0220 2016-11-16 20,000.51 149,725.58 任爽 广发基金管理有限公司
1888 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1889 002531 博时保泽保本混合C 1.0220 1.0220 2016-04-07 295,530.17 25,895.88 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1890 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1891 002738 泓德裕康债券A 1.0220 1.0220 2016-07-15 20,712.77 10,292.97 李倩 泓德基金管理有限公司
1892 002776 招商安荣保本混合A 1.0220 1.0220 2016-07-15 198,304.11 143,411.54 王景、马龙 招商基金管理有限公司
1893 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0220 1.0220 2016-08-01 21,138.92 5,037.63 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
1894 003104 泰达宏利定宏混合 1.0220 1.0220 2016-09-13 55,894.33 18,878.50 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1895 003395 安信尊享纯债债券 1.0035 1.0220 2016-09-29 20,037.99 329,436.38 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1896 003789 工银丰益一年定开债券 1.0009 1.0220 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1897 160519 博时睿利定增混合 1.0220 1.0220 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1898 501032 财通福盛定开混合发起 1.0220 1.0220 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
1899 003277 信诚稳瑞债券A 1.0021 1.0221 2016-09-09 20,061.73 200,402.66 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1900 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0221 1.0221 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君、徐莹 兴业基金管理有限公司
1901 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0222 1.0222 2017-03-09 50,011.18 50,030.87 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1902 004134 农银金安定开债券 1.0222 1.0222 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
1903 004172 信诚永益混合C 1.0012 1.0222 2017-01-25 300,004.36 4.44 提云涛 信诚基金管理有限公司
1904 004552 中银证券瑞享混合C 1.0223 1.0223 2017-06-02 35,356.88 331.89 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
1905 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0223 1.0223 2016-12-13 20,872.43 18,410.71 苏谋东 万家基金管理有限公司
1906 003198 光大保德信安诚债券C 1.0224 1.0224 2017-03-28 20,003.39 0.09 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1907 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0224 1.0224 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
1908 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0225 1.0225 2016-10-13 21,050.56 10.01 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1909 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0225 1.0225 2016-11-18 50,003.06 0.68 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1910 003526 农银金穗纯债债券 1.0225 1.0225 2016-11-07 20,011.46 3,005,334.49 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
1911 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0157 1.0225 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1912 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0226 1.0226 2016-11-02 56,377.34 8,257.79 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1913 004395 国富恒通纯债债券 1.0113 1.0226 2017-03-10 20,005.08 3,003.68 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1914 003571 招商招琪纯债A 1.0144 1.0227 2016-12-07 20,000.82 755,236.58 许强 招商基金管理有限公司
1915 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0227 1.0227 2017-01-18 20,001.41 0.39 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1916 003188 博时聚源纯债债券 1.0229 1.0229 2017-02-09 20,027.84 20,013.61 杨永光 博时基金管理有限公司
1917 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0229 1.0229 2017-01-25 52,105.73 12,270.72 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1918 003730 博时富华纯债债券 1.0000 1.0229 2016-11-25 100,030.58 100,015.96 杨永光 博时基金管理有限公司
1919 004061 华夏鼎隆债券A 1.0229 1.0229 2017-02-16 20,056.44 42,022.60 祝灿 华夏基金管理有限公司
1920 501042 汇添富弘安混合C 1.0229 1.0229 2017-09-29 32,953.99 13,809.42 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1921 001743 诺安优选回报混合 1.0230 1.0230 2016-09-22 103,417.00 100,956.32 李玉良 诺安基金管理有限公司
1922 002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 2016-10-31 20,097.72 99,461.39 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1923 002342 融通增益债券A 1.0230 1.0230 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1924 002544 长城久益保本混合C 1.0230 1.0230 2016-04-28 296,962.27 16,843.59 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
1925 002584 富安达长盈保本混合 1.0230 1.0230 2016-05-11 37,638.61 18,054.45 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1926 003051 农银金利定开债券 1.0230 1.0230 2016-11-02 51,018.31 51,018.31 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1927 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0006 1.0230 2017-02-09 20,000.60 0.37 柳发超 万家基金管理有限公司
1928 004242 兴业增益三年定开债券 1.0230 1.0230 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
1929 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0120 1.0230 2017-04-20 150,035.72 150,023.40 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1930 004525 中欧达乐混合 1.0230 1.0230 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
1931 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
1932 003162 博时富宁纯债债券 1.0020 1.0231 2016-08-17 20,175.43 298,850.38 杨永光 博时基金管理有限公司
1933 003952 兴业18个月定开债券A 1.0231 1.0231 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1934 003545 东兴兴利债券 1.0232 1.0232 2017-04-14 34,233.44 7,749.39 吕姝仪、程远、孙继青 东兴证券股份有限公司
1935 004122 兴银长益定开债 1.0112 1.0232 2017-03-15 300,040.25 300,029.18 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1936 004576 新华恒益量化灵活配置混合 1.0232 1.0232 2017-09-01 29,863.04 29,863.04 张永超 新华基金管理股份有限公司
1937 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0233 1.0233 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1938 004625 南方高元债券发起式A 1.0233 1.0233 2017-06-16 9,800.22 2,010.50 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1939 004626 南方高元债券发起式C 1.0233 1.0233 2017-06-16 9,800.22 0.00 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1940 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0014 1.0233 2017-03-21 20,005.00 398,805.51 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1941 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0234 1.0234 2016-07-26 20,008.96 998.05 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1942 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0234 1.0234 2017-02-10 20,006.81 20,005.83 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1943 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0235 1.0235 2016-12-29 35,065.80 35,065.80 祝松 鹏华基金管理有限公司
1944 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0035 1.0235 2016-11-28 74,957.24 7,922.54 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1945 002996 长信稳健纯债债券 1.0236 1.0236 2016-12-13 21,020.31 14,020.47 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1946 003674 融通通玺债券 0.9996 1.0236 2016-12-22 20,001.17 99,689.24 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1947 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0238 1.0238 2017-03-15 67,819.49 34,830.75 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1948 003979 中信建投稳祥债券C 1.0238 1.0238 2017-03-03 55,047.09 8.33 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1949 501041 汇添富弘安混合A 1.0238 1.0238 2017-09-29 32,953.99 19,144.57 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1950 003442 招商招惠纯债A 1.0157 1.0239 2016-12-07 20,000.96 619,321.89 许强 招商基金管理有限公司
1951 003590 建信睿富纯债债券 1.0029 1.0239 2016-11-25 20,000.14 901,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
1952 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.0240 1.0240 2016-04-19 22,015.00 1,010.15 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1953 002550 嘉实稳荣债券 1.0240 1.0240 2016-12-02 20,017.91 99,843.03 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1954 002813 博时保泰保本混合A 1.0240 1.0240 2016-06-24 293,804.20 209,681.00 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1955 003055 博时招财二号保本混合 1.0240 1.0240 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
1956 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0240 1.0240 2016-12-22 12,043.02 901.25 杨萍 中融基金管理有限公司
1957 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0240 1.0240 2016-09-09 20,003.40 0.67 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1958 003827 华夏鼎汇债券C 1.0241 1.0241 2017-01-18 20,094.71 7.93 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1959 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0241 1.0241 2017-01-18 20,001.41 49,917.11 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1960 004140 兴业福鑫债券 1.0017 1.0242 2017-03-10 20,000.01 209,923.93 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1961 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0038 1.0243 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1962 003428 中加丰盈纯债债券 0.9996 1.0244 2016-11-02 27,019.27 27,010.91 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1963 003963 博时慧选纯债债券 1.0245 1.0245 2016-12-19 20,004.56 597,274.50 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1964 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6245 1.0245 2016-06-25 0.00 7,880.51 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1965 002331 泰康安泰回报混合 1.0246 1.0246 2016-03-23 30,276.58 14,821.05 任翀、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1966 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0246 1.0246 2016-11-28 20,693.45 40,577.12 胡伟 华富基金管理有限公司
1967 003197 光大保德信安诚债券A 1.0246 1.0246 2017-03-28 20,003.39 39,334.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1968 004551 中银证券瑞享混合A 1.0246 1.0246 2017-06-02 35,356.88 35,024.99 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
1969 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.0246 1.0246 2017-09-28 8,027.95 8,027.95 秦锋 银华基金管理股份有限公司
1970 002187 国联安鑫富混合C 1.0247 1.0247 2015-11-28 0.00 31.50 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1971 003439 招商招怡纯债债券C 1.0052 1.0247 2016-11-08 20,000.69 0.65 许强 招商基金管理有限公司
1972 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0247 1.0247 2016-11-18 50,003.06 31,684.12 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1973 003574 大成惠利纯债债券 1.0007 1.0247 2016-11-02 20,005.44 149,769.94 陈会荣 大成基金管理有限公司
1974 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0247 1.0247 2017-04-20 24,425.23 93.68 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1975 004463 鹏华丰玉债券 1.0248 1.0248 2017-03-10 200,002.40 200,002.08 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1976 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0249 1.0249 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1977 519206 万家年年恒荣债券A 1.0249 1.0249 2016-11-15 50,000.88 50,000.04 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1978 001279 中海积极增利混合 1.0250 1.0250 2015-05-20 102,105.54 39,397.99 左剑 中海基金管理有限公司
1979 001463 光大保德信一带一路混合 1.0250 1.0250 2015-06-26 130,418.15 106,055.51 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1980 001706 诺安积极回报混合 1.0250 1.0250 2016-09-22 101,038.60 100,539.16 李玉良 诺安基金管理有限公司
1981 001730 兴银大健康混合 1.0250 1.0250 2015-08-27 53,470.59 21,496.95 张晓南、方军平 兴银基金管理有限责任公司
1982 001898 易方达大健康主题混合 1.0250 1.0250 2017-09-27 168,340.61 168,340.61 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
1983 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0100 1.0250 2016-02-23 25,289.25 179,549.89 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1984 002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0250 2016-04-28 20,133.86 588,607.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
1985 002552 华夏恒利定开债券 1.0250 1.0250 2016-03-29 200,340.10 148,492.87 柳万军 华夏基金管理有限公司
1986 002635 融通增鑫债券 1.0050 1.0250 2016-05-05 20,000.37 223,999.24 王超 融通基金管理有限公司
1987 002657 招商安裕保本混合A 1.0250 1.0250 2016-06-20 298,736.19 126,730.09 康晶 招商基金管理有限公司
1988 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0250 1.0250 2016-07-15 213,663.95 113,250.71 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
1989 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-11-11 20,189.41 13.75 李倩 泓德基金管理有限公司
1990 002816 招商招益两年债券C 1.0250 1.0250 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1991 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0040 1.0250 2016-08-01 50,005.54 50,952.97 周锦程 浙商基金管理有限公司
1992 002869 融通通裕债券 1.0250 1.0250 2016-11-02 20,003.36 20,063.79 张一格 融通基金管理有限公司
1993 002899 富国两年期理财债券C 1.0250 1.0250 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1994 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0020 1.0250 2016-11-04 20,006.29 795,125.02 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1995 004459 鑫元瑞利债券 1.0250 1.0250 2017-03-13 20,003.61 20,003.28 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1996 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 信诚基金管理有限公司
1997 168002 国寿安保策略精选混合 1.0251 1.0251 2017-09-27 21,107.66 21,107.66 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1998 004517 南方安康混合 1.0252 1.0252 2017-06-14 44,010.43 37,697.35 李振兴、林乐峰 南方基金管理有限公司
1999 003637 安信永鑫定开债券A 1.0253 1.0253 2017-01-13 31,451.47 4,615.22 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2000 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0253 1.0253 2017-07-14 109,173.26 109,173.26 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2001 003196 光大保德信永利债券C 1.0184 1.0254 2017-02-17 20,001.23 0.45 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2002 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0254 1.0254 2016-11-30 20,004.62 20,003.64 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
2003 004020 广发景祥纯债债券 1.0068 1.0254 2017-03-02 420,014.48 420,014.41 谢军 广发基金管理有限公司
2004 004171 信诚永益混合A 1.0004 1.0254 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 信诚基金管理有限公司
2005 002143 博时裕坤纯债债券 1.0130 1.0255 2015-11-30 20,003.07 50,965.51 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2006 003078 泰康安惠纯债债券 1.0055 1.0255 2016-12-26 20,034.35 24,510.82 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2007 004499 鹏华丰瑞债券 1.0055 1.0255 2017-04-25 200,003.46 200,003.39 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
2008 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0256 1.0256 2017-01-06 30,000.80 0.66 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2009 003978 中信建投稳祥债券A 1.0256 1.0256 2017-03-03 55,047.09 55,007.96 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2010 003650 融通通润债券 1.0067 1.0257 2017-03-13 80,281.27 80,281.30 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2011 003677 融通通穗债券 1.0258 1.0258 2016-12-27 20,000.28 4,925.22 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2012 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0259 1.0259 2016-11-08 119,791.93 5,499.66 赵世宏 大成基金管理有限公司
2013 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0259 1.0259 2016-11-25 20,043.50 1.76 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2014 003867 招商招景纯债A 1.0175 1.0259 2017-03-08 200,001.12 399,881.08 许强 招商基金管理有限公司
2015 159955 嘉实创业板ETF 1.0259 1.0259 2017-07-14 25,663.48 3,473.48 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2016 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0259 1.0259 2016-11-28 20,001.65 0.29 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2017 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
2018 001734 广发百发大数据成长混合A 1.0260 1.0260 2015-11-18 67,270.76 26,189.16 季峰 广发基金管理有限公司
2019 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 2015-11-06 20,162.16 447,513.80 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
2020 002458 国泰民利保本混合 1.0260 1.0260 2016-07-19 307,456.35 239,978.32 陈雷 国泰基金管理有限公司
2021 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0260 1.0260 2016-06-17 20,005.35 98.31 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
2022 003212 广发集安债券C 1.0260 1.0260 2017-01-20 20,167.40 0.43 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
2023 003903 德邦锐璟债券C 1.0260 1.0260 2016-12-16 30,001.11 21.09 孔飞 德邦基金管理有限公司
2024 160921 大成定增灵活配置混合 1.0260 1.0260 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
2025 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 1.0200 1.0260 2016-05-04 326,923.92 25,012.53 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2026 004028 广发景源纯债C 1.0120 1.0261 2017-02-17 20,012.98 4.62 谢军 广发基金管理有限公司
2027 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0261 1.0261 2016-12-26 20,042.26 0.07 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
2028 003709 博时民丰纯债债券C 1.0084 1.0262 2016-11-30 20,011.44 4.15 王申 博时基金管理有限公司
2029 003648 融通通祺债券 1.0263 1.0263 2016-11-10 20,000.28 20,998.11 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2030 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0009 1.0263 2017-02-09 20,000.60 20,000.22 柳发超 万家基金管理有限公司
2031 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0263 1.0263 2016-11-11 20,055.03 23.09 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2032 003457 国泰润泰纯债债券 1.0092 1.0265 2017-03-01 421,002.92 421,002.80 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2033 004053 华夏鼎智债券C 1.0082 1.0265 2017-01-20 21,023.19 25.65 祝灿 华夏基金管理有限公司
2034 003527 鹏华丰腾债券 1.0063 1.0266 2016-10-27 20,003.45 199,939.87 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
2035 003826 华夏鼎汇债券A 1.0266 1.0266 2017-01-18 20,094.71 20,051.22 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
2036 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0266 1.0266 2017-04-20 24,425.23 61.19 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2037 960005 上投摩根双息平衡混合H 1.0266 1.0266 2016-01-21 0.00 25.43 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
2038 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9977 1.0267 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.30 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
2039 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0269 1.0269 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2040 004458 博时华盈纯债债券 1.0027 1.0269 2017-03-09 20,006.16 169,954.62 杨永光 博时基金管理有限公司
2041 675081 西部利得祥盈债券A 1.0269 1.0269 2016-11-17 20,001.34 1.13 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
2042 001160 东方永润债券A 1.0270 1.0270 2015-05-04 61,417.45 5,251.38 周薇 东方基金管理有限责任公司
2043 001307 中欧永裕混合C 1.0270 1.0270 2015-06-04 714,540.04 4,396.09 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
2044 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0270 1.0270 2015-08-04 27,600.91 6,055.02 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
2045 001735 广发百发大数据成长混合E 1.0270 1.0270 2015-11-18 67,270.76 3,777.14 季峰 广发基金管理有限公司
2046 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0270 1.0270 2015-12-10 28,037.39 3,953.71 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2047 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2048 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0270 1.0270 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
2049 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0270 1.0270 2016-10-13 21,050.56 13,685.15 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2050 003438 招商招怡纯债债券A 1.0062 1.0270 2016-11-08 20,000.69 199,819.38 许强 招商基金管理有限公司
2051 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0270 1.0270 2016-12-06 1,500,389.29 0.38 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2052 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0061 1.0270 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
2053 004428 交银增利增强债券C 1.0270 1.0270 2017-06-02 36,429.53 152.35 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2054 161727 招商增荣混合 1.0270 1.0270 2016-06-03 121,143.12 121,143.12 姚飞军、贾仁栋 招商基金管理有限公司
2055 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0270 1.0270 2013-01-18 191,238.06 38,891.28 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2056 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0270 1.0270 2016-07-26 42,929.15 34,429.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
2057 002994 招商招裕纯债债券A 1.0226 1.0271 2016-07-28 20,007.13 10,020.27 周欣宇 招商基金管理有限公司
2058 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0271 1.0271 2017-04-12 22,100.85 14,826.16 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
2059 003833 金鹰添富纯债债券 1.0222 1.0272 2016-11-28 20,002.05 20,000.15 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2060 004052 华夏鼎智债券A 1.0084 1.0272 2017-01-20 21,023.19 420,262.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
2061 003207 博时富发纯债债券 1.0273 1.0273 2016-09-07 30,034.12 30,006.49 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2062 003500 鑫元聚利债券 1.0193 1.0273 2016-10-27 20,006.36 199,949.13 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2063 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0244 1.0274 2016-07-19 31,135.64 824.69 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2064 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2065 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0074 1.0274 2016-11-28 74,957.24 37,456.19 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2066 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0274 1.0274 2016-11-25 20,043.50 20,000.95 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2067 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0124 1.0274 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
2068 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0274 1.0274 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
2069 003372 招商招轩纯债债券C 1.0275 1.0275 2016-10-26 20,001.15 0.23 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
2070 519226 海富通瑞利债券 1.0093 1.0275 2017-02-16 21,004.74 320,882.38 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2071 003013 中融恒泰纯债A 1.0056 1.0276 2016-12-27 20,004.17 199,504.34 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
2072 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0627 1.0276 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2073 519220 海富通聚利债券 1.0080 1.0276 2016-09-22 21,030.41 270,842.90 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2074 003330 万家鑫安纯债债券C 0.9986 1.0277 2016-09-18 20,000.66 0.51 柳发超 万家基金管理有限公司
2075 002915 鑫元裕利债券 1.0032 1.0278 2016-07-13 20,006.67 99,691.06 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2076 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0279 1.0279 2016-11-28 20,693.45 3,499.48 胡伟 华富基金管理有限公司
2077 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0279 1.0279 2017-08-24 21,612.70 19,287.25 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
2078 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2079 001932 国寿安保保本混合 1.0280 1.0280 2016-04-06 62,115.86 21,567.71 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2080 002282 平安大华安享保本混合 1.0280 1.0280 2016-02-03 107,820.70 42,236.91 孙健 平安大华基金管理有限公司
2081 002453 九泰久稳保本混合A 1.0280 1.0280 2016-04-22 124,442.36 72,349.25 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
2082 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0280 1.0280 2016-04-15 200,460.49 150,009.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2083 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0280 1.0280 2016-07-15 213,663.95 35,744.50 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2084 002815 招商招益两年债券A 1.0280 1.0280 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
2085 003897 金元顺安桉泰债券 1.0280 1.0280 2017-06-09 25,004.96 21,982.53 闵杭、郭建新 金元顺安基金管理有限公司
2086 004024 华泰保兴尊诚定开债券 1.0280 1.0280 2017-02-23 23,550.93 23,550.93 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
2087 003541 国联安睿智定开混合 1.0281 1.0281 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
2088 004107 信诚稳丰债券C 1.0031 1.0281 2017-01-23 20,003.83 0.86 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2089 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
2090 003146 融通通优债券 0.9947 1.0282 2016-08-09 20,000.33 1,208.93 张一格 融通基金管理有限公司
2091 003671 兴业裕恒债券 1.0282 1.0282 2016-11-04 300,002.27 51,468.69 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
2092 167003 平安大华鼎弘混合 1.0282 1.0282 2017-04-26 20,270.11 20,270.11 刘俊廷、黄维、高勇标 平安大华基金管理有限公司
2093 518800 国泰黄金ETF 2.7182 1.0282 2013-07-18 41,033.68 7,181.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
2094 004023 广发量化稳健混合 1.0283 1.0283 2017-08-04 34,176.90 34,176.90 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
2095 003575 大成惠益纯债债券 1.0060 1.0284 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
2096 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0125 1.0284 2017-03-16 20,000.94 499,941.96 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2097 004102 信诚稳悦债券A 1.0284 1.0284 2017-02-10 20,003.22 49,994.24 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2098 003195 光大保德信永利债券A 1.0141 1.0285 2017-02-17 20,001.23 519,851.88 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2099 003448 招商招华纯债A 1.0285 1.0285 2016-12-21 20,000.65 49,964.70 许强 招商基金管理有限公司
2100 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0286 1.0286 2017-01-06 30,000.80 29,999.90 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2101 004106 信诚稳丰债券A 1.0026 1.0286 2017-01-23 20,003.83 149,652.85 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2102 004139 中邮军民融合混合 1.0286 1.0286 2017-04-01 91,546.75 16,572.21 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
2103 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0288 1.0288 2016-07-26 20,008.96 4,464.25 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2104 003638 安信永鑫定开债券C 1.0288 1.0288 2017-01-13 31,451.47 1,031.73 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2105 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0288 1.0288 2016-11-16 20,006.15 23,752.70 乔哲 长安基金管理有限公司
2106 004334 博时广利纯债债券 1.0046 1.0288 2017-02-16 21,021.38 70,921.35 杨永光 博时基金管理有限公司
2107 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0289 1.0289 2016-12-23 20,213.16 3,731.16 陆莹 长信基金管理有限责任公司
2108 004307 博时富元纯债债券 1.0194 1.0289 2017-02-16 20,003.33 498,827.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2109 675100 西部利得得尊债券 1.0289 1.0289 2017-03-01 20,003.37 6,826.71 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
2110 000479 信诚惠报债券B 1.0290 1.0290 2016-04-07 40,072.67 10.50 王国强 信诚基金管理有限公司
2111 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
2112 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
2113 001282 华安新机遇保本混合 1.0290 1.0290 2015-05-27 358,339.71 155,779.93 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
2114 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
2115 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 2015-11-03 69,534.02 4,909.91 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
2116 002317 招商睿逸混合 1.0290 1.0290 2016-04-13 81,260.44 41,178.50 何文韬 招商基金管理有限公司
2117 002364 华安安康保本混合C 1.0290 1.0290 2016-02-01 520,009.37 44,703.40 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
2118 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0290 1.0290 2016-02-01 0.00 17,756.01 黄海峰 博时基金管理有限公司
2119 002496 前海开源量化优选混合C 1.0290 1.0290 2017-07-03 21,099.00 3,048.75 黄玥 前海开源基金管理有限公司
2120 002537 平安大华安盈保本混合 1.0290 1.0290 2016-04-22 193,760.06 138,939.03 孙健 平安大华基金管理有限公司
2121 002607 融通增裕债券 1.0290 1.0290 2016-04-28 20,010.90 14,850.19 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
2122 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0290 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2123 002743 泓德裕祥债券C 1.0290 1.0290 2017-01-13 20,893.07 39.73 李倩 泓德基金管理有限公司
2124 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
2125 002920 中欧强泽债券 1.0290 1.0290 2017-02-24 141,998.58 25,335.17 朱晨杰、黄华 中欧基金管理有限公司
2126 004103 信诚稳悦债券C 1.0290 1.0290 2017-02-10 20,003.22 4.77 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2127 004427 交银增利增强债券A 1.0290 1.0290 2017-06-02 36,429.53 9,060.44 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2128 004895 华商鑫安混合 1.0290 1.0290 2017-09-06 40,540.00 40,540.00 赵媛媛、翟金林 华商基金管理有限公司
2129 004027 广发景源纯债A 1.0134 1.0291 2017-02-17 20,012.98 1,018,953.80 谢军 广发基金管理有限公司
2130 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0293 1.0293 2017-01-13 20,020.36 6.68 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
2131 675041 西部利得合享债券A 1.0057 1.0293 2016-08-25 20,010.29 328,740.18 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
2132 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0294 1.0294 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2133 003179 山西证券裕利债券 1.0053 1.0294 2016-08-24 20,002.92 59,776.64 华志贵 山西证券股份有限公司
2134 003626 平安大华鑫利定期开放混合 1.0294 1.0294 2016-12-07 20,005.90 20,004.81 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2135 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0070 1.0294 2017-05-25 20,277.39 98,394.12 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2136 003517 国泰润利纯债债券 1.0095 1.0295 2017-02-27 20,002.68 69,925.02 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2137 004846 南华瑞盈混合发起C 1.0295 1.0295 2017-08-16 28,123.45 25,249.60 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
2138 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0295 1.0295 2017-08-30 75,280.66 18,717.49 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
2139 004966 泓德致远混合C 1.0296 1.0296 2017-08-30 49,383.45 20,820.18 邬传雁 泓德基金管理有限公司
2140 003708 博时民丰纯债债券A 1.0097 1.0298 2016-11-30 20,011.44 198,756.34 王申 博时基金管理有限公司
2141 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0298 1.0298 2016-11-11 20,055.03 20,002.01 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2142 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0191 1.0298 2016-03-09 185,556.53 8,592.43 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2143 004136 博时民泽纯债债券 1.0064 1.0299 2017-01-13 20,006.71 678,438.56 王申 博时基金管理有限公司
2144 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0299 1.0299 2017-08-30 75,280.66 56,563.16 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
2145 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0299 1.0299 2017-08-24 21,612.70 2,325.45 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
2146 001034 华富旺财保本混合 1.0180 1.0300 2015-03-16 31,772.13 30,366.05 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2147 001613 长城久祥保本混合 1.0300 1.0300 2015-11-09 297,922.91 153,075.09 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
2148 001780 诺安改革趋势混合 1.0300 1.0300 2017-08-29 39,745.70 39,745.70 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
2149 001880 长城中国智造混合 1.0300 1.0300 2017-03-15 72,234.62 23,403.92 谭小兵 长城基金管理有限公司
2150 002213 中海顺鑫保本混合 1.0300 1.0300 2015-12-30 126,153.71 85,765.64 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
2151 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0300 2016-05-09 21,047.29 598,181.94 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2152 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0300 1.0300 2016-11-11 20,189.41 6,054.48 李倩 泓德基金管理有限公司
2153 002898 富国两年期理财债券A 1.0300 1.0300 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
2154 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0300 1.0300 2016-11-08 119,791.93 114,292.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
2155 003211 广发集安债券A 1.0300 1.0300 2017-01-20 20,167.40 20,157.76 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
2156 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0024 1.0300 2017-02-28 9,095,465.25 181,014.17 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2157 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0300 1.0300 2017-02-17 50,015.32 199,868.97 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2158 005025 交银丰盈收益债券C 1.0300 1.0300 2017-08-14 0.00 2.65 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2159 003569 招商招丰纯债A 1.0041 1.0301 2016-12-07 20,000.95 149,624.57 许强 招商基金管理有限公司
2160 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0302 1.0302 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
2161 003329 万家鑫安纯债债券A 0.9987 1.0302 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
2162 003653 招商招泰6个月定开债券C 1.0303 1.0303 2016-12-23 38,706.32 1,557.17 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
2163 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0303 1.0303 2017-03-07 20,000.15 20,006.27 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2164 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0303 1.0303 2017-06-15 52,188.27 49,643.47 蒋利娟、彭一博、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
2165 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
2166 002440 中加心安保本混合 1.0304 1.0304 2016-03-23 58,493.11 46,799.28 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
2167 002532 中欧强盈债券 1.0304 1.0304 2016-03-25 60,032.21 96,929.37 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2168 003314 浙商惠南纯债债券 1.0144 1.0304 2016-11-17 20,005.79 199,497.09 周锦程 浙商基金管理有限公司
2169 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0304 1.0304 2016-12-19 20,001.36 0.62 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2170 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6306 1.0306 2017-01-09 0.00 117,243.27 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2171 519622 银河君怡债券 1.0156 1.0306 2016-12-27 21,024.48 469,678.76 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
2172 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0289 1.0307 2016-12-02 20,001.01 204,827.84 仇秉则、杨芳、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
2173 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0177 1.0307 2017-01-22 20,000.96 0.18 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2174 003728 融通通宸债券 1.0309 1.0309 2016-12-21 20,000.28 49,967.28 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2175 002226 长城新视野混合C 1.0310 1.0310 2016-04-29 41,389.11 12,005.91 马强 长城基金管理有限公司
2176 002366 国联安鑫禧混合C 1.0310 1.0310 2016-02-03 23,660.11 5,587.44 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
2177 002530 博时保泽保本混合A 1.0310 1.0310 2016-04-07 295,530.17 130,279.78 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2178 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0310 1.0310 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,396.00 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2179 16163L 融通农业分级 1.0220 1.0310 2015-08-25 30,836.23 2,444.30 何天翔 融通基金管理有限公司
2180 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0310 1.0310 2016-07-11 25,190.73 90.57 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2181 003459 嘉实稳宏债券C 1.0311 1.0311 2017-06-02 32,930.68 2,308.76 胡永青 嘉实基金管理有限公司
2182 003691 农银金泰定开债券 1.0311 1.0311 2016-12-27 45,153.58 45,153.58 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2183 003741 鹏华丰盈债券 1.0124 1.0311 2016-11-22 300,101.88 198,170.31 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
2184 003163 金鹰添益纯债债券 1.0007 1.0312 2016-08-19 20,029.82 99,234.96 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
2185 004965 泓德致远混合A 1.0312 1.0312 2017-08-30 49,383.45 28,563.28 邬传雁 泓德基金管理有限公司
2186 002926 广发集源债券C 1.0313 1.0313 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2187 003551 工银恒丰纯债债券 1.0020 1.0313 2016-10-27 30,017.84 112,343.65 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2188 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0314 1.0314 2017-08-01 40,003.52 2.24 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2189 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0314 1.0314 2017-08-16 28,123.45 2,873.86 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
2190 519787 交银裕利纯债债券C 1.0314 1.0314 2016-11-23 21,005.42 14.61 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2191 003383 民生加银鑫享债券C 1.0235 1.0315 2016-10-31 500,026.89 17.32 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2192 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0316 1.0316 2016-09-29 40,164.72 7,090.47 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2193 004247 德邦锐乾债券C 1.0096 1.0316 2017-01-18 20,000.60 20.16 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
2194 004935 国都智能制造混合 1.0316 1.0316 2017-09-29 4,741.86 4,741.86 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
2195 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0316 1.0316 2016-11-28 20,001.65 52,433.82 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2196 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0317 1.0317 2016-12-23 20,213.16 6,353.03 陆莹 长信基金管理有限责任公司
2197 003210 博时智臻纯债债券 1.0042 1.0317 2016-08-30 20,015.67 99,788.60 王申 博时基金管理有限公司
2198 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0067 1.0317 2016-12-16 20,012.63 117,853.47 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
2199 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0317 1.0317 2016-12-26 20,042.26 70,343.77 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
2200 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0317 1.0317 2017-08-01 40,003.52 40,001.29 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2201 001328 鹏华弘华混合C 1.0318 1.0318 2015-05-25 189,976.56 26.43 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2202 003661 中加纯债两年债券C 1.0318 1.0318 2016-11-11 100,016.21 0.22 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2203 003370 招商招庆纯债债券C 1.0319 1.0319 2016-10-18 20,000.79 1.17 周欣宇 招商基金管理有限公司
2204 004109 信诚稳泰债券C 1.0169 1.0319 2017-02-16 20,002.48 6.16 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2205 675053 西部利得合赢债券C 1.0056 1.0319 2016-09-09 20,020.00 99,378.55 张维文 西部利得基金管理有限公司
2206 001896 泰达宏利绝对混合 1.0320 1.0320 2015-11-17 61,982.54 12,853.58 刘欣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2207 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0320 1.0320 2015-12-02 297,696.53 119,802.13 吴晨 国泰基金管理有限公司
2208 001978 泰信互联网+混合 1.0320 1.0320 2016-06-08 36,734.50 4,882.85 钱鑫 泰信基金管理有限公司
2209 001979 南方沪港深价值混合 1.0320 1.0320 2015-12-23 54,566.18 36,807.77 刘霄汉 南方基金管理有限公司
2210 002292 诺安益鑫保本混合 1.0320 1.0320 2016-01-22 405,462.17 255,725.70 谢志华 诺安基金管理有限公司
2211 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0320 1.0320 2016-05-11 200,999.90 149,423.49 王颀亮、俞晓斌 富国基金管理有限公司
2212 002512 长城久润保本混合 1.0320 1.0320 2016-04-26 267,271.88 181,308.80 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
2213 002543 长城久益保本混合A 1.0320 1.0320 2016-04-28 296,962.27 171,191.03 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2214 002568 博时裕发纯债债券 1.0320 1.0320 2016-04-06 20,121.42 99,481.40 黄海峰 博时基金管理有限公司
2215 004246 德邦锐乾债券A 1.0090 1.0320 2017-01-18 20,000.60 99,674.55 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
2216 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0322 1.0322 2016-08-19 87,885.25 7,691.04 刘方正、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2217 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0322 1.0322 2017-04-27 23,239.88 3,652.86 艾小军 国泰基金管理有限公司
2218 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0063 1.0323 2016-12-16 20,012.63 173.09 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
2219 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0024 1.0324 2016-11-17 2,480,000.19 2,480,000.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
2220 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0324 1.0324 2017-08-23 114,989.66 114,989.66 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
2221 004108 信诚稳泰债券A 1.0165 1.0325 2017-02-16 20,002.48 319,821.72 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2222 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0325 1.0325 2017-05-18 92,882.64 93,953.24 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2223 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0276 1.0326 2016-07-19 31,135.64 99,178.59 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2224 003223 广发景丰纯债债券 1.0059 1.0326 2016-11-23 20,000.51 398,137.35 王予柯 广发基金管理有限公司
2225 003237 信诚惠盈债券C 1.0326 1.0326 2016-09-02 20,035.70 1.27 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2226 003547 鹏华丰禄债券 1.0326 1.0326 2016-10-27 20,001.48 50,003.30 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
2227 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0327 1.0327 2017-01-13 20,020.36 99,753.18 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
2228 002750 工银泰享三年理财债券 1.0011 1.0328 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2229 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0068 1.0328 2016-09-18 20,000.73 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
2230 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0028 1.0328 2016-11-08 2,480,000.21 2,480,000.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2231 002601 中银证券保本1号混合 1.0329 1.0329 2016-04-29 495,388.52 363,424.03 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
2232 003681 建信睿享纯债债券 1.0329 1.0329 2016-11-08 560,000.13 560,000.12 刘思、黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2233 004284 华宝新优选混合 1.0329 1.0329 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2234 001949 建信稳定丰利债券C 1.0330 1.0330 2015-12-08 102,255.25 5,397.38 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2235 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 2015-12-02 20,215.25 103,952.83 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
2236 002281 建信安心保本三号混合 1.0330 1.0330 2016-01-04 497,839.51 354,085.35 朱虹 建信基金管理有限责任公司
2237 002474 中邮睿信增强债券 1.0330 1.0330 2016-08-25 42,054.02 20,392.03 张萌、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
2238 002542 长城久鼎保本混合 1.0330 1.0330 2016-07-21 387,679.92 296,927.13 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2239 002644 大成景荣保本混合A 1.0330 1.0330 2016-05-25 222,951.41 189,689.84 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2240 002742 泓德裕祥债券A 1.0330 1.0330 2017-01-13 20,893.07 20,304.81 李倩 泓德基金管理有限公司
2241 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0330 1.0330 2016-07-13 30,803.34 16,498.33 刘潇潇、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2242 002909 浙商惠享纯债债券 1.0025 1.0330 2016-06-20 20,005.12 405,123.15 周锦程 浙商基金管理有限公司
2243 003004 招商睿祥定开混合 1.0330 1.0330 2016-08-30 103,236.05 70,837.79 马龙、张林 招商基金管理有限公司
2244 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.88 康晶 招商基金管理有限公司
2245 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0330 1.0330 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2246 150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 1.0330 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
2247 003458 嘉实稳宏债券A 1.0331 1.0331 2017-06-02 32,930.68 3,547.45 胡永青 嘉实基金管理有限公司
2248 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0191 1.0331 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2249 180002 银华保本增值混合 1.0327 1.0331 2004-03-02 607,361.79 320,915.38 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
2250 003155 中加丰尚纯债债券 1.0077 1.0332 2016-08-19 20,002.09 341,368.07 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2251 003652 招商招泰6个月定开债券A 1.0333 1.0333 2016-12-23 38,706.32 13,410.54 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
2252 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0333 1.0333 2016-12-19 20,001.36 943,007.03 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2253 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0334 1.0334 2016-08-05 20,001.26 25,040.44 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2254 518880 华安黄金易(ETF) 2.7367 1.0334 2013-07-18 120,848.64 180,124.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2255 003763 国开开泰混合C 1.0335 1.0335 2016-12-27 23,051.02 20,911.80 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
2256 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9762 1.0336 2015-06-19 662,361.59 84,040.64 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2257 001608 英大策略优选混合C 1.0337 1.0337 2015-12-02 20,008.18 3.42 袁忠伟 英大基金管理有限公司
2258 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0239 1.0339 2016-03-28 232,254.85 1,425.72 张铮烁 德邦基金管理有限公司
2259 675051 西部利得合赢债券A 1.0339 1.0339 2016-09-09 20,020.00 49.72 张维文 西部利得基金管理有限公司
2260 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9700 1.0340 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2261 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0340 1.0340 2016-09-22 50,010.74 49.66 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
2262 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0340 1.0340 2016-12-14 74,120.58 15,625.09 牛勇、孙晨进 华安基金管理有限公司
2263 002471 泰达多元回报债券C 1.0340 1.0340 2016-04-13 61,891.53 3,448.23 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2264 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0010 1.0340 2016-09-02 20,013.44 97,812.32 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2265 002768 华安安进保本混合 1.0340 1.0340 2016-07-05 183,106.10 132,360.90 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2266 002807 融通通安债券 1.0060 1.0340 2016-07-21 20,000.24 143,058.34 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2267 003236 信诚惠盈债券A 1.0340 1.0340 2016-09-02 20,035.70 10,897.04 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2268 004045 金鹰添润纯债债券 1.0052 1.0340 2017-02-16 21,000.15 21,001.99 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2269 004245 国都聚益定期开放混合 1.0340 1.0340 2017-05-03 25,339.71 9,091.67 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
2270 519758 交银丰硕收益债券C 1.0010 1.0340 2015-11-09 43,863.07 43,863.07 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2271 002925 广发集源债券A 1.0341 1.0341 2017-01-20 20,001.31 20,001.20 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2272 003369 招商招庆纯债债券A 1.0341 1.0341 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 周欣宇 招商基金管理有限公司
2273 003672 兴业裕华债券 1.0341 1.0341 2016-12-07 20,005.45 21,616.10 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
2274 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0243 1.0343 2015-07-15 20,145.14 66.08 张明凯 鑫元基金管理有限公司
2275 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0343 1.0343 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2276 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0343 1.0343 2017-07-03 20,978.86 3,831.76 樊利安 国泰基金管理有限公司
2277 002930 博时聚润纯债债券 1.0073 1.0344 2016-08-30 20,051.11 99,939.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2278 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0345 1.0345 2016-12-06 27,918.93 653.67 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2279 004281 华宝新回报混合 1.0345 1.0345 2017-03-23 30,213.81 30,213.81 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2280 002670 万家瑞旭混合A 1.0347 1.0347 2016-09-26 20,001.27 25,513.64 柳发超、卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
2281 003445 中加丰享纯债债券 1.0000 1.0347 2016-11-11 20,006.41 607,159.12 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2282 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0347 1.0347 2016-11-11 200,043.79 200,036.63 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2283 002631 江信瑞福混合C 1.0348 1.0348 2017-02-17 20,403.73 18,212.48 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
2284 002882 中加丰润纯债债券C 1.0348 1.0348 2016-06-17 20,006.28 22,991.88 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2285 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0048 1.0348 2016-11-16 2,480,000.21 2,480,000.21 李菁 建信基金管理有限责任公司
2286 004877 添富全球医疗混合(QDII) 1.0349 1.0349 2017-08-16 78,659.28 74,699.85 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
2287 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0350 1.0350 2015-05-29 68,889.50 7,178.10 郑可成 华安基金管理有限公司
2288 001649 工银工业4.0股票 1.0350 1.0350 2017-06-16 23,443.04 2,167.40 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
2289 001739 中融融安二号保本混合 1.0350 1.0350 2015-09-25 24,737.68 12,670.49 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
2290 001790 国泰智能汽车股票 1.0350 1.0350 2017-08-01 136,641.96 136,641.96 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
2291 002181 华安大安全混合 1.0350 1.0350 2017-08-23 54,308.99 54,308.98 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
2292 002209 博时境源保本混合C 1.0350 1.0350 2015-12-18 299,463.10 107,623.71 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2293 002489 国泰民福保本混合 1.0350 1.0350 2016-03-29 110,092.28 69,752.60 陈雷 国泰基金管理有限公司
2294 002749 嘉实稳盛债券 1.0350 1.0350 2016-06-03 50,003.02 20,562.79 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
2295 004112 创金合信国企活力混合 1.0350 1.0350 2017-01-23 33,481.34 32,878.79 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
2296 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0350 1.0350 2017-08-10 30,889.81 30,889.81 冉凌浩 大成基金管理有限公司
2297 673050 西部利得新盈混合 1.0350 1.0350 2016-01-22 20,006.94 8,842.04 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
2298 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0351 1.0351 2017-05-25 21,776.71 13,304.13 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
2299 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0352 1.0352 2016-08-19 87,885.25 28,671.91 刘方正、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2300 003660 中加纯债两年债券A 1.0022 1.0352 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2301 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0353 1.0353 2016-11-25 100,003.35 100,002.77 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2302 519786 交银裕利纯债债券A 1.0183 1.0353 2016-11-23 21,005.42 339,247.75 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2303 002432 天弘乐享保本混合 1.0354 1.0354 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
2304 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.0354 1.0354 2017-05-19 20,202.98 142.96 张永超 新华基金管理股份有限公司
2305 003838 东方臻享纯债债券C 1.0354 1.0354 2016-11-28 20,039.57 42.16 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2306 004588 中金丰沃混合C 1.0354 1.0354 2017-06-02 23,381.40 268.39 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
2307 003382 民生加银鑫享债券A 1.0275 1.0355 2016-10-31 500,026.89 186,593.50 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2308 003673 中加丰裕纯债债券 1.0020 1.0355 2016-11-28 20,009.20 149,186.62 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2309 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 2017-03-02 59,954.21 3,890.24 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2310 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0355 1.0355 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
2311 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0069 1.0357 2016-09-02 20,019.71 79,790.09 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
2312 003949 兴全稳泰债券 1.0127 1.0357 2016-12-16 21,365.32 479,869.09 翟秀华 兴全基金管理有限公司
2313 675123 西部利得汇逸债券C 1.0357 1.0357 2017-02-04 20,003.00 4.84 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
2314 002105 博时新价值混合C 1.0280 1.0358 2016-03-18 20,049.98 0.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2315 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0068 1.0358 2016-09-18 20,000.73 49,521.00 柳发超 万家基金管理有限公司
2316 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
2317 003220 浙商惠利纯债债券 1.0359 1.0359 2016-09-27 22,005.57 22,003.63 周锦程 浙商基金管理有限公司
2318 001794 兴银朝阳债券 1.0290 1.0360 2015-12-07 20,044.44 76,648.52 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
2319 002304 平安大华安心保本混合 1.0360 1.0360 2016-01-15 148,870.70 83,147.31 孙健 平安大华基金管理有限公司
2320 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0360 1.0360 2016-03-16 0.00 9,001.14 刘万锋 招商基金管理有限公司
2321 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0360 1.0360 2016-06-17 20,005.35 490.28 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
2322 002922 融通增丰债券 1.0360 1.0360 2016-07-19 20,000.30 20,000.66 张一格、王超、余志勇