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开放式基金
数据日期:2018-05-21  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.6020 -0.1160 2015-07-31 35,091.80 279.71 彭海平 中海基金管理有限公司
2 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 42,377.96 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
3 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,550,464.08 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
4 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
5 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 675,302.09 李文君 民生加银基金管理有限公司
6 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,768,764.19 李文君 民生加银基金管理有限公司
7 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
8 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
9 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 4,263.42 王国强 中信保诚基金管理有限公司
10 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 1,324,093.69 王国强 中信保诚基金管理有限公司
11 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 27,527.16 许娅 农银汇理基金管理有限公司
12 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 501.56 许娅 农银汇理基金管理有限公司
13 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
14 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
15 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
16 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
17 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
18 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
19 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
20 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
21 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
22 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
23 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 492,107.95 李文君 民生加银基金管理有限公司
24 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
25 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
26 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 76,684.03 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
27 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 864,662.45 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
28 000799 民生加银半年理财债券 0.0000 0.0000 2018-02-11 180,126.35 180,126.35 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
29 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
30 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
31 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 137,345.24 向霈 招商基金管理有限公司
32 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 73,773.19 向霈 招商基金管理有限公司
33 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
34 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 22,913.94 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
35 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 13,300.56 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
36 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 1,604,579.75 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
37 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 20.50 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
38 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 138,319.78 周飞 华夏基金管理有限公司
39 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 2,460,295.20 周飞 华夏基金管理有限公司
40 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
41 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 3,264.23 陈会荣 大成基金管理有限公司
42 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 413,124.57 陈会荣 大成基金管理有限公司
43 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 83,520.20 向霈 招商基金管理有限公司
44 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
45 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 514.27 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
46 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 4,526.56 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
47 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,117.80 吴向军 国泰基金管理有限公司
48 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
49 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
50 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
51 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 38,791.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
52 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
53 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
54 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 126,872.40 徐艳芳(休产假)、刘辉(代理) 国金基金管理有限公司
55 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,855.46 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
56 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,011,851.36 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
57 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
58 003790 金元顺安桉裕纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
59 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
60 003829 金元顺安桉和纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
61 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
62 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 5,672.11 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
63 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 380,000.00 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
64 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
65 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
66 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
67 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
68 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
69 004424 汇添富文体娱乐混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
70 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
71 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
72 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
73 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
74 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.0000 0.0000 2018-03-15 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
75 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 56,155.60 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
76 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 391,526.73 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
77 004667 招商招财通理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 6,295.64 向霈 招商基金管理有限公司
78 004690 银河君弘混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
79 004691 银河君弘混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
80 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
81 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
82 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
83 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
84 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 2,214,483.16 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
85 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
86 004893 华润元大润泽债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
87 004894 华润元大润泽债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
88 004969 中银证券安颐债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴亮谷 中银国际证券股份有限公司
89 004974 民生加银丰益混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
90 005021 渤海汇金量化汇盈混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、林思 渤海汇金证券资产管理有限公司
91 005022 中金金益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 石玉 中金基金管理有限公司
92 005023 中金金益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 石玉 中金基金管理有限公司
93 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
94 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 948,521.99 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
95 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 2,802.44 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
96 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 1,572.39 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
97 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
98 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
99 005264 国都多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 程广飞、杨志刚 国都证券股份有限公司
100 005278 中欧优势行业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
101 005319 万家丰益上证50指数增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
102 005320 万家丰益上证50指数增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
103 005338 兴业3个月定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐青 兴业基金管理有限公司
104 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴卫东 兴业基金管理有限公司
105 005345 长安泓润纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
106 005346 长安泓润纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
107 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
108 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
109 005389 汇安裕慧纯债定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
110 005392 长信价值蓝筹两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 叶松 长信基金管理有限责任公司
111 005399 长信量化价值驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
112 005419 中欧聚瑞债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
113 005420 中欧聚瑞债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
114 005434 鹏华睿投混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘方正 鹏华基金管理有限公司
115 005436 圆信永丰兴瑞债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 余文龙、许燕 圆信永丰基金管理有限公司
116 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄宇飞 华安基金管理有限公司
117 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄宇飞 华安基金管理有限公司
118 005458 中邮安泰双核混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 纪云飞、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
119 005471 招商招财通理财债券C 0.0000 0.0000 2017-12-14 0.00 0.00 向霈 招商基金管理有限公司
120 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣、王家柱 中欧基金管理有限公司
121 005489 中金衡优混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
122 005490 中金衡优混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
123 005500 银华岁盈定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
124 005503 汇添富理财60天债券E 0.0000 0.0000 2017-12-21 0.00 33,012.09 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
125 005509 银华尊享多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王智伟 银华基金管理股份有限公司
126 005510 银华尊享多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王智伟 银华基金管理股份有限公司
127 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
128 005523 泰康颐年混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
129 005524 泰康颐年混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
130 005529 银华华茂定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
131 005533 银华国企改革混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王海峰 银华基金管理股份有限公司
132 005534 华夏新时代混合(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 阳琨 华夏基金管理有限公司
133 005546 银华岁弘定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
134 005577 交银丰晟收益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
135 005578 交银丰晟收益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
136 005584 银河量化成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
137 005588 长安裕腾混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
138 005589 长信企业精选两年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 叶松 长信基金管理有限责任公司
139 005592 长安裕腾混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
140 005605 兴银瑞福定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
141 005611 中银证券汇享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
142 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹曦、付伟琦 融通基金管理有限公司
143 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
144 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
145 005689 中银医疗保健混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘潇 中银基金管理有限公司
146 005701 上投摩根香港精选港股通混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
147 005707 富国港股通量化精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐幼华、蔡卡尔、张峰 富国基金管理有限公司
148 005711 永赢惠添利灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李永兴 永赢基金管理有限公司
149 005738 长城智能产业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何以广 长城基金管理有限公司
150 005741 南方君信混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 茅炜 南方基金管理股份有限公司
151 005750 平安大华双债添益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪澳 平安大华基金管理有限公司
152 005751 平安大华双债添益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪澳 平安大华基金管理有限公司
153 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
154 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
155 005773 银河可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
156 005777 广发科技动力股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
157 005780 鑫元增利定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
158 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
159 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
160 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
161 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
162 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
163 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
164 005793 华富可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
165 005798 长城久弘纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张棪 长城基金管理有限公司
166 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢东旭 创金合信基金管理有限公司
167 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢东旭 创金合信基金管理有限公司
168 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
169 005806 华泰柏瑞国企整合混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
170 005807 安信复兴100指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
171 005808 安信复兴100指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
172 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
173 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
174 005815 农银睿选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
175 005821 万家新机遇龙头企业混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭成东、高源 万家基金管理有限公司
176 005823 泰康颐享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
177 005824 泰康颐享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
178 005825 申万菱信智能驱动股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
179 005844 东方人工智能主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
180 005846 宝盈盈泰纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高宇 宝盈基金管理有限公司
181 005851 财通新视野灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谈洁颖 财通基金管理有限公司
182 005868 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
183 005869 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
184 005870 鹏华沪深300指数 0.0000 0.0000 2018-05-15 0.00 0.00 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
185 005872 太平恒利纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 潘莉 太平基金管理有限公司
186 005875 易方达中盘成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 冯波 易方达基金管理有限公司
187 005883 华宝香港精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周欣 华宝基金管理有限公司
188 005884 平安大华合悦定开债 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周琛 平安大华基金管理有限公司
189 005886 华夏鼎沛债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳万军、董阳阳 华夏基金管理有限公司
190 005887 华夏鼎沛债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳万军、董阳阳 华夏基金管理有限公司
191 005895 平安大华合丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
192 005900 国投瑞银行业先锋混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
193 005903 泰达宏利绩优混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
194 005904 华泰保兴成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
195 005905 华泰保兴成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
196 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王景 招商基金管理有限公司
197 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王景 招商基金管理有限公司
198 005908 华泰保兴尊利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 章劲、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
199 005909 华泰保兴尊利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 章劲、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
200 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王本昌 德邦基金管理有限公司
201 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王本昌 德邦基金管理有限公司
202 005949 鑫元行业轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥 鑫元基金管理有限公司
203 005950 鑫元行业轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥 鑫元基金管理有限公司
204 005953 人保转型混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李道滢 中国人保资产管理有限公司
205 005954 人保转型混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李道滢 中国人保资产管理有限公司
206 005959 财通新视野灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谈洁颖 财通基金管理有限公司
207 005960 博时量化价值股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
208 005961 博时量化价值股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
209 005967 鹏华创新驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁浩、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
210 005972 交银裕如纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
211 005973 交银裕如纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
212 005974 东方红配置精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
213 005975 东方红配置精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
214 005977 中信保诚至兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
215 005978 中信保诚至兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
216 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周鸣 兴业基金管理有限公司
217 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周鸣 兴业基金管理有限公司
218 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
219 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 1,953.95 李邦长 华安基金管理有限公司
220 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 7,509.82 李邦长 华安基金管理有限公司
221 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 1,679.28 李邦长 华安基金管理有限公司
222 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 771,600.00 李邦长 华安基金管理有限公司
223 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 3,370.37 李邦长 华安基金管理有限公司
224 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 4,932.00 李邦长 华安基金管理有限公司
225 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
226 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
227 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
228 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
229 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 2,922.33 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
230 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 1,785,254.57 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
231 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
232 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
233 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
234 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
235 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 17,817.17 陈会荣 大成基金管理有限公司
236 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 41,224.99 陈会荣 大成基金管理有限公司
237 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 757,329.46 陈会荣 大成基金管理有限公司
238 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 2,513,696.77 陈会荣 大成基金管理有限公司
239 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
240 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
241 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 38,706.06 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
242 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 3,549,839.96 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
243 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 20,998.02 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
244 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 194,450.63 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
245 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
246 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
247 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
248 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
249 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
250 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 142,363.03 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
251 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 2,091,339.28 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
252 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 112,072.44 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
253 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 226,039.41 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
254 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
255 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
256 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
257 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
258 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 22,492.75 许强 招商基金管理有限公司
259 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 623,845.84 许强 招商基金管理有限公司
260 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 174,512.17 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
261 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 6,643,660.86 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
262 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
263 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
264 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 17,554.22 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
265 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 3,225,236.84 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
266 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
267 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
268 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 8,036.62 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
269 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 875,267.29 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
270 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
271 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
272 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 16,524.71 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
273 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,981,776.60 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
274 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 12,869.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
275 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 3,044,595.88 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
276 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 7,185.91 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
277 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
278 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 32,683.84 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
279 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 21,094.15 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
280 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 20,115.09 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
281 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 1,387,955.97 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
282 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
283 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
284 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 2,315,613.25 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
285 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 347,366.07 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
286 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 1,781,908.29 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
287 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
288 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 613,349.41 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
289 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 436,776.39 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
290 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 109,365.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
291 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 453,646.47 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
292 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 286,201.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
293 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 174,900.26 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
294 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
295 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
296 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
297 501059 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
298 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
299 512390 平安大华MSCI中国A股低波动ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
300 512770 华夏战略新兴成指ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
301 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
302 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
303 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
304 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
305 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,091.39 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
306 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 2,216,559.24 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
307 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 551.10 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
308 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 1,593,043.08 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
309 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 111,052.94 于倩倩 建信基金管理有限责任公司
310 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 49,553.56 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
311 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 15,475.91 刘思 建信基金管理有限责任公司
312 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 25,785.13 先轲宇 建信基金管理有限责任公司
313 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 1,206,188.84 于倩倩 建信基金管理有限责任公司
314 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 1,139,806.23 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
315 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 792,837.02 刘思 建信基金管理有限责任公司
316 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 7,394.44 先轲宇 建信基金管理有限责任公司
317 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 14,652.78 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
318 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 415,991.69 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
319 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 60,202.81 史向明 农银汇理基金管理有限公司
320 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 2,392.77 史向明 农银汇理基金管理有限公司
321 673141 西部利得景程混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
322 673143 西部利得景程混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
323 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 294,208.68 李文君 民生加银基金管理有限公司
324 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 782,218.62 李文君 民生加银基金管理有限公司
325 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 0.0000 0.0000 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
326 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 0.0000 0.0000 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
327 150304 华安创业板50指数分级B 0.5606 0.0253 2015-07-06 22,879.77 20,856.76 许之彦 华安基金管理有限公司
328 150248 工银中证传媒指数分级B 0.5285 0.0259 2015-05-21 124,386.94 6,162.53 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
329 150264 华宝中证1000指数分级B 1.0100 0.0360 2015-06-04 33,071.11 156.01 胡洁 华宝基金管理有限公司
330 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.0030 0.0370 2014-05-09 26,806.50 483.96 杨庆定 东吴基金管理有限公司
331 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.8365 0.0397 2015-05-29 52,274.14 361.88 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
332 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.0870 0.0411 2015-05-21 200,312.99 8,589.65 胡洁 华宝基金管理有限公司
333 150278 鹏华高铁分级B 0.9680 0.0440 2015-05-27 24,567.57 2,746.66 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
334 150260 易方达重组指数分级B 0.4306 0.0701 2015-06-03 1,003,397.46 5,585.81 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
335 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.6350 0.0740 2015-03-27 86,119.57 192,790.92 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
336 150266 中融一带一路分级B 1.1210 0.0820 2015-05-14 206,807.63 7,241.57 赵菲 中融基金管理有限公司
337 150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.6995 0.0862 2015-06-10 63,923.89 426.77 孙伟 南方基金管理股份有限公司
338 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.5960 0.0890 2015-06-15 678,712.26 3,037.11 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
339 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.5590 0.1000 2015-05-29 415,578.48 7,073.17 冯雨生 长盛基金管理有限公司
340 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.5920 0.1010 2015-06-19 22,338.77 12,953.79 赵菲 中融基金管理有限公司
341 150280 鹏华新能源分级B 0.6420 0.1030 2015-05-29 21,146.15 518.33 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
342 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
343 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.1071 0.1071 2015-06-18 0.00 1,820.87 周晶 华宝基金管理有限公司
344 150276 安信一带一路分级B 0.4070 0.1090 2015-05-14 40,083.78 27,250.72 龙川 安信基金管理有限责任公司
345 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.5829 0.1154 2015-07-23 24,136.21 1,073.97 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
346 150236 鹏华证券分级B 0.5470 0.1170 2015-05-06 103,079.07 14,891.04 余斌 鹏华基金管理有限公司
347 150274 鹏华一带一路分级B 0.4620 0.1270 2015-05-18 60,640.21 4,445.92 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
348 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1272 0.1272 2010-10-22 71,248.47 178,623.06 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
349 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 1.0100 0.1310 2014-11-13 42,404.18 111,232.27 苏燕青 招商基金管理有限公司
350 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.6932 0.1353 2015-06-09 24,938.50 3,282.39 许之彦 华安基金管理有限公司
351 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.5780 0.1360 2015-06-26 45,591.84 774.94 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
352 150244 鹏华创业板分级B 0.5930 0.1410 2015-06-09 23,023.04 19,504.76 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
353 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-12-14 31,602.34 11,980.60 刘平 华夏基金管理有限公司
354 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 49,574.05 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
355 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 49,574.05 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
356 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1452 0.1452 2016-11-28 26,339.93 15,067.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
357 502005 易方达军工分级B 0.6696 0.1454 2015-07-08 21,334.17 11,025.80 余海燕 易方达基金管理有限公司
358 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1456 0.1456 2015-03-30 105,100.20 31,362.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
359 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1463 0.1463 2017-01-23 23,350.51 11,378.34 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
360 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1466 0.1466 2017-01-25 68,487.82 26,380.27 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
361 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1470 0.1470 2016-09-02 20,930.82 6,739.33 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
362 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6120 0.1470 2015-06-26 71,293.09 663.63 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
363 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1495 0.1495 2017-12-11 20,117.94 2,255.41 杨帆 长信基金管理有限责任公司
364 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.9285 0.1504 2015-04-15 20,299.07 101.69 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
365 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1515 0.1515 2016-07-27 193,314.36 38,791.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
366 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 2017-09-13 20,669.19 16,852.08 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
367 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.1519 0.1519 2018-02-08 24,377.93 12,368.42 李耀柱 广发基金管理有限公司
368 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.7300 0.1520 2015-06-25 64,192.39 1,919.94 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
369 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1523 0.1523 2017-09-13 20,669.19 16,852.08 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
370 502008 易方达国企改革分级B 1.0283 0.1530 2015-06-15 94,269.24 4,675.77 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
371 005614 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1554 0.1554 2018-04-26 21,743.36 2,649.76 施虓文 上投摩根基金管理有限公司
372 005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1554 0.1554 2018-04-26 21,743.36 8,029.11 施虓文 上投摩根基金管理有限公司
373 005700 工银新经济混合美元(QDII) 0.1574 0.1574 2018-05-10 28,612.47 1,969.62 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
374 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1585 0.1585 2016-06-03 147,894.58 30,431.76 庄宇飞 华安基金管理有限公司
375 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1611 0.1611 2015-12-30 87,705.36 36,879.45 郑涛 中银基金管理有限公司
376 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1622 0.1622 2016-03-23 148,494.87 93,371.92 庄宇飞 华安基金管理有限公司
377 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1626 0.1626 2016-03-03 105,753.35 68,135.46 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
378 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
379 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1644 0.1644 2016-03-03 105,753.35 202,702.28 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
380 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1716 0.1716 2017-06-23 33,309.99 6,418.37 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
381 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1721 0.1721 2016-11-28 21,717.49 3,144.96 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
382 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1723 0.1723 2016-12-02 69,319.93 11,382.92 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
383 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1740 0.1740 2016-12-19 31,035.57 92,824.09 张军 上投摩根基金管理有限公司
384 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1740 0.1740 2016-12-19 31,035.57 92,824.09 张军 上投摩根基金管理有限公司
385 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.1809 0.1809 2016-12-14 31,602.34 11,980.60 刘平 华夏基金管理有限公司
386 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1851 0.1851 2015-01-16 0.00 3,477.01 李耀柱 广发基金管理有限公司
387 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1797 0.1904 2013-11-28 21,546.81 8,130.19 孙敏 广发基金管理有限公司
388 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1905 0.1905 2012-08-21 322,178.49 147,606.30 张胜记 易方达基金管理有限公司
389 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1905 0.1905 2012-08-21 322,178.49 147,606.30 张胜记 易方达基金管理有限公司
390 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1916 0.1916 2016-12-19 30,311.23 2,942.42 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
391 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1410 0.1920 2015-06-19 137,493.95 2,550.35 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
392 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1928 0.1928 2016-12-19 30,311.23 3,672.52 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
393 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1954 0.1964 2014-12-03 0.00 19,945.30 杨涛 博时基金管理有限公司
394 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
395 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.2014 0.2014 2016-12-13 35,818.83 4,121.55 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
396 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2024 0.2024 2016-03-18 25,835.36 697.50 周晶 华宝基金管理有限公司
397 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 1.0590 0.2030 2015-03-17 21,944.70 3,790.10 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
398 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1630 0.2040 2015-09-18 0.00 152,842.96 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
399 502012 易方达证券公司分级B 0.9454 0.2046 2015-07-08 21,178.84 3,909.78 余海燕 易方达基金管理有限公司
400 150246 鹏华互联网分级B 1.0170 0.2050 2015-06-16 60,826.78 693.50 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
401 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7840 0.2050 2015-06-26 44,157.01 206.04 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
402 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.2054 0.2054 2016-12-13 39,018.13 7,165.08 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
403 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1638 0.2055 2013-08-09 50,008.65 9,042.66 李耀柱 广发基金管理有限公司
404 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1840 0.2087 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
405 150344 融通证券分级B 0.7070 0.2100 2015-07-17 24,039.82 1,937.33 何天翔 融通基金管理有限公司
406 150222 前海开源中航军工指数分级B 1.2300 0.2120 2015-03-30 49,988.45 40,367.11 黄玥 前海开源基金管理有限公司
407 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1918 0.2144 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
408 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1918 0.2144 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
409 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2004 0.2173 2013-12-10 24,567.04 12,346.19 李耀柱 广发基金管理有限公司
410 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2244 0.2244 2016-03-09 24,372.30 24,996.37 唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
411 150336 融通军工分级B 0.8690 0.2280 2015-07-01 37,067.76 2,591.30 何天翔 融通基金管理有限公司
412 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8218 0.2395 2015-06-29 28,871.88 250.21 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
413 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2424 0.2424 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
414 502022 国金上证50分级B 0.9100 0.2500 2015-05-27 20,696.24 177.66 宫雪 国金基金管理有限公司
415 150324 工银中证环保产业指数分级B 1.0827 0.2530 2015-07-09 23,635.21 430.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
416 150226 博时证券保险指数分级B 1.1302 0.2746 2015-05-19 83,295.89 1,707.16 赵云阳 博时基金管理有限公司
417 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.1120 0.2753 2015-05-14 59,474.70 1,191.13 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
418 150332 建信网金融分级B 1.1158 0.2793 2015-07-31 40,401.84 2,861.81 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
419 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.2940 0.2940 2014-03-28 0.00 3,761.49 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
420 150218 交银国证新能源指数分级B 0.4530 0.2950 2015-03-26 339,527.72 9,656.54 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
421 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9054 0.2992 2015-06-03 86,873.40 3,654.11 孙伟 南方基金管理股份有限公司
422 150060 银华鑫瑞 1.2570 0.3060 2011-12-08 130,196.57 2,125.20 马君 银华基金管理股份有限公司
423 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.3106 0.3106 2013-08-02 27,303.94 5,274.84 徐宜宜 华安基金管理有限公司
424 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3106 0.3106 2013-08-02 27,303.94 5,274.84 徐宜宜 华安基金管理有限公司
425 150328 工银中证新能源指数分级B 1.1425 0.3173 2015-07-09 26,818.54 490.80 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
426 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2646 0.3182 2015-01-16 0.00 81,338.87 余昊 广发基金管理有限公司
427 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.0577 0.3224 2015-03-30 41,657.32 22,701.51 徐皓 国泰基金管理有限公司
428 160420 华安创业板50指数分级 0.7919 0.3231 2015-07-06 22,879.77 38,137.43 许之彦 华安基金管理有限公司
429 164818 工银中证传媒指数分级 0.7745 0.3284 2015-05-21 124,386.94 13,870.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
430 150238 鹏华环保分级B 1.0230 0.3340 2015-06-16 47,908.24 430.79 余斌 鹏华基金管理有限公司
431 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0670 0.3450 2015-05-20 59,328.67 2,167.44 侯昊 招商基金管理有限公司
432 150101 鹏华资源分级B 1.4090 0.3470 2012-09-27 64,338.55 5,270.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
433 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3177 0.3576 2015-01-16 0.00 25,832.77 李耀柱 广发基金管理有限公司
434 001409 工银互联网加股票 0.3630 0.3630 2015-06-05 1,973,295.02 1,093,665.62 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
435 502058 广发医疗指数分级B 1.2828 0.3666 2015-07-23 28,351.44 430.26 罗国庆 广发基金管理有限公司
436 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.3670 0.3670 2015-06-25 21,145.22 54,950.40 赵菲 中融基金管理有限公司
437 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.2200 0.3679 2015-03-26 105,659.99 1,275.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
438 150258 易方达生物科技指数分级B 1.4294 0.3682 2015-06-03 68,225.46 740.72 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
439 502050 易方达上证50指数分级B 0.7850 0.3695 2015-04-15 247,429.52 11,821.29 余海燕 易方达基金管理有限公司
440 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4130 0.3730 2015-05-27 113,015.30 1,038.38 侯昊 招商基金管理有限公司
441 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9370 0.3733 2015-05-29 52,274.14 4,626.93 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
442 162413 华宝中证1000指数分级 1.0129 0.4031 2015-06-04 33,071.11 5,495.95 胡洁 华宝基金管理有限公司
443 160639 鹏华高铁分级 0.9900 0.4050 2015-05-27 24,567.57 8,238.87 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
444 167503 安信一带一路分级 0.7130 0.4070 2015-05-14 40,083.78 9,380.89 龙川 安信基金管理有限责任公司
445 162412 华宝中证医疗指数分级 1.0551 0.4182 2015-05-21 200,312.99 24,764.50 胡洁 华宝基金管理有限公司
446 502028 鹏华新丝路分级B 0.4380 0.4380 2015-08-13 33,855.30 240.52 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
447 161123 易方达重组指数分级 0.7369 0.4540 2015-06-03 1,003,397.46 147,995.66 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
448 960011 中银增长混合H 0.3921 0.4541 2016-02-02 0.00 38.32 辜岚 中银基金管理有限公司
449 001239 长盛国企改革混合 0.4590 0.4590 2015-06-04 325,086.75 198,921.91 乔培涛 长盛基金管理有限公司
450 168201 中融一带一路分级 1.0720 0.4680 2015-05-14 206,807.63 5,966.46 赵菲 中融基金管理有限公司
451 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4730 0.4730 2011-12-20 29,485.45 7,023.57 李舒禾、刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
452 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4940 0.4940 2010-12-06 69,093.33 14,023.62 马君、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
453 001184 易方达新常态混合 0.4960 0.4960 2015-04-30 1,466,256.59 727,887.69 宋昆 易方达基金管理有限公司
454 002674 中融融丰纯债债券A 0.4980 0.4980 2016-06-28 32,045.53 2,153.83 李倩 中融基金管理有限公司
455 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
456 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8080 0.4980 2015-06-15 678,712.26 201,885.66 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
457 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.7910 0.5040 2015-05-29 415,578.48 121,783.02 冯雨生 长盛基金管理有限公司
458 160638 鹏华一带一路分级 0.7470 0.5120 2015-05-18 60,640.21 62,682.68 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
459 150298 南方中证互联网指数分级B 0.5127 0.5127 2015-07-01 61,187.20 1,301.28 周豪 南方基金管理股份有限公司
460 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8300 0.5130 2015-03-27 86,119.57 140,215.15 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
461 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8210 0.5150 2015-07-31 35,091.80 2,493.70 彭海平 中海基金管理有限公司
462 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8080 0.5160 2015-06-19 22,338.77 24,203.15 赵菲 中融基金管理有限公司
463 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5174 0.5174 2015-07-29 1,000.00 3,918.68 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
464 160640 鹏华新能源分级 0.8370 0.5180 2015-05-29 21,146.15 4,470.99 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
465 160633 鹏华证券分级 0.7860 0.5190 2015-05-06 103,079.07 61,277.13 余斌 鹏华基金管理有限公司
466 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.8624 0.5210 2015-06-10 63,923.89 23,070.97 孙伟 南方基金管理股份有限公司
467 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5211 0.5211 2015-07-29 1,000.00 2,376.37 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
468 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5220 0.5220 2011-04-25 194,091.74 11,454.33 刘思甸 博时基金管理有限公司
469 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7990 0.5250 2015-06-26 45,591.84 5,973.27 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
470 001297 平安大华智慧中国混合 0.5260 0.5260 2015-06-09 179,699.07 94,568.69 神爱前 平安大华基金管理有限公司
471 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.8017 0.5272 2015-07-23 24,136.21 4,201.01 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
472 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5320 0.5320 2012-05-03 30,929.19 22,502.75 吴向军 国泰基金管理有限公司
473 160637 鹏华创业板分级 0.8070 0.5400 2015-06-09 23,023.04 17,543.09 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
474 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8160 0.5400 2015-06-26 71,293.09 19,473.14 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
475 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5410 0.5410 2015-05-20 316,123.12 145,424.65 彭炜、范琨 融通基金管理有限公司
476 150282 长盛中证金融地产分级B 0.5490 0.5490 2015-06-16 72,614.78 1,545.68 王超 长盛基金管理有限公司
477 502003 易方达军工分级 0.8542 0.5494 2015-07-08 21,334.17 25,429.60 余海燕 易方达基金管理有限公司
478 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8582 0.5510 2015-06-09 24,938.50 7,062.50 许之彦 华安基金管理有限公司
479 001135 益民品质升级混合 0.5670 0.5670 2015-05-06 137,676.58 32,496.05 吕伟 益民基金管理有限公司
480 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.1370 0.5680 2011-03-17 324,038.10 1,940.02 张凯 银华基金管理股份有限公司
481 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5698 0.5698 2015-05-29 41,294.37 41,119.46 李康 国寿安保基金管理有限公司
482 001349 富国改革动力混合 0.5710 0.5710 2015-05-20 1,325,478.82 569,067.99 李晓铭 富国基金管理有限公司
483 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5740 0.5740 2015-06-15 128,070.98 63,642.73 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
484 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5770 0.5770 2015-05-27 723,223.05 366,909.13 许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
485 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8750 0.5790 2015-06-25 64,192.39 14,873.72 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
486 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.5790 0.5790 2011-08-31 61,480.88 29,548.09 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
487 159942 华润元大中创100ETF 1.9130 0.5840 2015-05-25 38,137.63 2,849.37 李武群 华润元大基金管理有限公司
488 512310 南方中证500工业ETF 0.5844 0.5844 2015-04-08 94,088.90 10,688.90 周豪 南方基金管理股份有限公司
489 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.5850 0.5850 2015-03-30 601,894.44 41,913.87 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
490 002675 中融融丰纯债债券C 0.5860 0.5860 2016-06-28 32,045.53 438.14 李倩 中融基金管理有限公司
491 519651 银河转型混合 0.5860 0.5860 2015-05-12 381,875.39 183,516.94 王海华 银河基金管理有限公司
492 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5890 0.5890 2015-06-26 27,652.45 1,032.22 李康 国寿安保基金管理有限公司
493 510560 国寿安保中证500ETF 1.2726 0.5893 2015-05-29 66,586.96 18,031.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
494 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5917 0.5917 2015-06-30 1,000.00 2,103.34 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
495 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5950 0.5950 2011-03-03 105,955.54 8,732.95 陈学林 中银基金管理有限公司
496 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5950 0.5950 2015-08-13 26,285.02 4,377.74 冯雨生 长盛基金管理有限公司
497 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5966 0.5966 2015-06-30 1,000.00 2,396.51 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
498 001005 中海合鑫混合 0.5970 0.5970 2015-02-11 68,411.93 5,170.98 夏春晖 中海基金管理有限公司
499 150191 新华中证环保产业指数分级B 0.9220 0.6010 2014-09-11 98,395.30 3,385.70 邓岳 新华基金管理股份有限公司
500 001128 宝盈新兴产业混合 0.6020 0.6020 2015-04-13 693,227.56 268,679.51 张志梅 宝盈基金管理有限公司
501 510170 国联安商品ETF 1.9500 0.6050 2010-11-26 94,210.94 6,522.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
502 161629 融通证券分级 0.8650 0.6110 2015-07-17 24,039.82 2,854.31 何天翔 融通基金管理有限公司
503 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9736 0.6124 2015-04-15 20,299.07 21,525.57 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
504 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9020 0.6140 2015-06-26 44,157.01 11,543.96 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
505 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6160 0.6160 2015-04-16 572,047.22 313,944.03 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
506 257060 国联安商品ETF联接 0.6189 0.6189 2010-12-01 129,420.24 17,513.04 黄欣 国联安基金管理有限公司
507 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6220 0.6220 2015-05-13 66,193.04 29,743.97 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
508 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6259 0.6259 2015-06-30 1,000.00 3,215.18 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
509 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6270 0.6270 2015-05-14 1,260,226.48 473,482.97 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
510 001042 华夏领先股票 0.6280 0.6280 2015-05-15 501,823.84 341,359.15 林峰、王晓李 华夏基金管理有限公司
511 502006 易方达国企改革分级 1.0350 0.6294 2015-06-15 94,269.24 23,841.62 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
512 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6305 0.6305 2015-06-30 1,000.00 3,543.60 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
513 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2508 0.6338 2015-05-13 87,382.01 25,242.98 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
514 502010 易方达证券公司分级 0.9921 0.6356 2015-07-08 21,178.84 34,784.20 余海燕 易方达基金管理有限公司
515 001230 鹏华医药科技股票 0.6370 0.6370 2015-06-02 378,257.30 243,740.43 金笑非 鹏华基金管理有限公司
516 590002 中邮核心成长混合 0.6403 0.6403 2007-08-17 1,495,662.50 943,157.92 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
517 001195 工银农业产业股票 0.6410 0.6410 2015-05-26 225,494.53 129,114.09 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
518 001052 华夏中证500ETF联接 0.6420 0.6420 2015-05-05 163,923.23 115,476.32 荣膺 华夏基金管理有限公司
519 512500 华夏中证500ETF 2.9352 0.6425 2015-05-05 213,447.35 30,400.88 荣膺 华夏基金管理有限公司
520 001268 富国国家安全主题混合 0.6450 0.6450 2015-05-14 352,150.19 238,975.72 王海军 富国基金管理有限公司
521 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9225 0.6464 2015-06-29 28,871.88 6,002.43 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
522 160636 鹏华互联网分级 1.0210 0.6490 2015-06-16 60,826.78 12,383.54 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
523 001322 东吴新趋势混合 0.6540 0.6540 2015-07-01 150,900.30 50,781.49 程涛 东吴基金管理有限公司
524 001127 中银宏观策略混合 0.6560 0.6560 2015-04-10 517,796.29 204,538.56 辜岚 中银基金管理有限公司
525 001210 天弘互联网混合 0.6587 0.6587 2015-05-29 258,219.91 134,753.58 陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
526 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6590 0.6590 2015-04-15 90,766.81 23,223.62 张玉坤 东方基金管理有限责任公司
527 001255 长城改革红利混合 0.6619 0.6619 2015-06-09 162,052.10 81,701.73 赵波、郑帮强、赵凤飞 长城基金管理有限公司
528 400032 东方主题精选混合 0.6625 0.6625 2015-03-23 109,960.91 19,376.78 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
529 161628 融通军工分级 0.9470 0.6650 2015-07-01 37,067.76 6,411.35 何天翔 融通基金管理有限公司
530 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6680 0.6680 2015-03-26 170,694.17 54,765.50 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
531 000893 工银创新动力股票 0.6700 0.6700 2014-12-11 671,635.38 127,261.17 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
532 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0110 0.6710 2014-11-13 42,404.18 156,802.03 苏燕青 招商基金管理有限公司
533 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6720 0.6720 2015-06-03 39,573.53 19,604.31 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
534 150300 华安中证银行指数分级B 0.6756 0.6756 2015-06-09 25,417.89 41,590.57 许之彦 华安基金管理有限公司
535 001468 广发改革混合 0.6770 0.6770 2015-07-27 150,132.03 57,306.06 王小松 广发基金管理有限公司
536 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6770 0.6770 2011-08-04 56,802.92 23,024.60 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
537 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6780 0.6780 2015-04-14 451,255.46 191,787.20 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
538 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6802 0.6802 2015-04-15 90,766.81 3,763.17 张玉坤 东方基金管理有限责任公司
539 159949 华安创业板50ETF 0.6813 0.6813 2016-06-30 55,028.51 388,928.51 许之彦 华安基金管理有限公司
540 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0850 0.6820 2015-06-19 137,493.95 20,250.77 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
541 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.6820 0.6820 2011-09-29 37,324.37 432,372.49 周晶 华宝基金管理有限公司
542 001305 九泰天富改革混合 0.6830 0.6830 2015-06-10 261,080.35 112,516.69 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
543 000996 中银新动力股票 0.6850 0.6850 2015-02-13 297,665.90 207,042.42 吴印 中银基金管理有限公司
544 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.6850 0.6850 2011-05-06 265,703.59 40,901.42 周宇 易方达基金管理有限公司
545 161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0380 0.6870 2015-03-17 21,944.70 18,928.38 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
546 001167 金鹰科技创新股票 0.6880 0.6880 2015-04-30 188,689.54 178,363.25 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
547 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
548 160136 南方中证国有企业改革指数分级 0.9642 0.6889 2015-06-03 86,873.40 13,757.87 孙伟 南方基金管理股份有限公司
549 001158 工银新材料新能源股票 0.6910 0.6910 2015-04-28 244,080.66 316,731.64 孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
550 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
551 002984 广发中证环保ETF联接C 0.6981 0.6981 2016-07-06 0.00 18,708.56 刘杰 广发基金管理有限公司
552 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7021 0.7021 2015-03-25 279,091.64 138,194.80 刘杰 广发基金管理有限公司
553 620004 金元顺安价值增长混合 0.7030 0.7030 2009-09-11 41,206.39 2,745.69 贾丽杰 金元顺安基金管理有限公司
554 001476 中银智能制造股票 0.7040 0.7040 2015-06-19 637,491.10 264,942.89 王伟 中银基金管理有限公司
555 001245 工银生态环境股票 0.7060 0.7060 2015-06-02 347,426.30 152,658.10 何肖颉、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
556 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7070 0.7070 2016-04-28 186,141.13 22,959.63 张腾、吴尚 中邮创业基金管理股份有限公司
557 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7080 0.7080 2015-06-23 290,844.95 153,870.17 何珅华 建信基金管理有限责任公司
558 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7090 0.7090 2015-03-12 376,728.30 242,191.70 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
559 160516 博时证券保险指数分级 1.0766 0.7102 2015-05-19 83,295.89 13,567.31 赵云阳 博时基金管理有限公司
560 001593 天弘创业板指数C 0.7107 0.7107 2015-07-08 1,000.00 52,929.41 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
561 001630 天弘中证计算机指数C 0.7116 0.7116 2015-07-29 1,000.00 24,868.43 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
562 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7130 0.7130 2015-04-23 197,869.78 165,852.10 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
563 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.0562 0.7134 2015-05-14 59,474.70 13,594.37 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
564 001088 华宝国策导向混合 0.7140 0.7140 2015-05-08 338,693.36 135,204.39 刘自强、毛文博 华宝基金管理有限公司
565 001629 天弘中证计算机指数A 0.7164 0.7164 2015-07-29 1,000.00 11,380.64 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
566 001592 天弘创业板指数A 0.7175 0.7175 2015-07-08 1,000.00 56,045.12 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
567 001496 工银聚焦30股票 0.7180 0.7180 2015-06-25 127,158.20 35,680.40 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
568 160634 鹏华环保分级 1.0240 0.7190 2015-06-16 47,908.24 10,737.53 余斌 鹏华基金管理有限公司
569 164819 工银中证环保产业指数分级 1.0489 0.7194 2015-07-09 23,635.21 2,896.06 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
570 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7200 0.7200 2015-05-19 270,359.90 104,174.62 桑俊、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
571 002174 东方互联网嘉混合 0.7208 0.7208 2016-04-06 55,887.19 3,810.97 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
572 150292 中融银行指数分级B 0.7210 0.7210 2015-06-05 25,915.60 7,069.52 赵菲 中融基金管理有限公司
573 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
574 001959 华商乐享互联混合 0.7260 0.7260 2015-12-18 33,803.38 19,833.22 高兵 华商基金管理有限公司
575 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7290 0.7290 2015-06-29 115,842.98 30,198.41 张霖 新华基金管理股份有限公司
576 001569 泰信国策驱动混合 0.7290 0.7290 2015-10-27 63,296.41 18,986.56 车广路 泰信基金管理有限公司
577 001723 华商新动力混合 0.7290 0.7290 2015-09-17 26,026.08 9,528.90 刘萌萌 华商基金管理有限公司
578 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7305 0.7305 2015-07-16 1,000.00 7,407.42 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
579 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0430 0.7310 2015-05-20 59,328.67 53,941.44 侯昊 招商基金管理有限公司
580 001319 农银信息传媒股票 0.7322 0.7322 2015-06-24 456,945.55 234,741.57 韩林 农银汇理基金管理有限公司
581 001028 华安物联网主题股票 0.7330 0.7330 2015-03-17 478,738.22 152,202.86 翁启森 华安基金管理有限公司
582 001075 宝盈转型动力混合 0.7330 0.7330 2015-04-29 580,393.50 310,223.46 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
583 001118 华宝事件驱动混合 0.7330 0.7330 2015-04-08 746,102.73 327,466.76 徐林明、陈建华 华宝基金管理有限公司
584 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0391 0.7334 2015-03-30 41,657.32 30,300.02 徐皓 国泰基金管理有限公司
585 001105 信达澳银转型创新股票 0.7340 0.7340 2015-04-15 286,353.89 83,275.23 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
586 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7363 0.7363 2015-07-16 1,000.00 3,777.58 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
587 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7390 0.7390 2015-05-26 423,550.73 53,754.68 李本刚 大成基金管理有限公司
588 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7400 0.7400 2015-07-27 148,188.28 48,065.78 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
589 164821 工银中证新能源指数分级 1.0815 0.7417 2015-07-09 26,818.54 3,249.96 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
590 000986 太平灵活配置混合 0.7430 0.7430 2015-02-10 1,355.72 213,690.44 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
591 159943 大成深证成份ETF 11.3240 0.7430 2015-06-05 238,458.81 2,753.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
592 165315 建信网金融分级 1.0661 0.7435 2015-07-31 40,401.84 4,129.30 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
593 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7446 0.7446 2012-04-10 30,953.38 6,555.50 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
594 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1620 0.7460 2011-12-08 130,196.57 4,169.00 马君 银华基金管理股份有限公司
595 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7510 0.7510 2011-07-21 72,639.14 21,116.89 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
596 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7518 0.7518 2015-06-30 1,000.00 14,076.07 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
597 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7540 0.7540 2016-05-03 100,166.78 29,387.62 罗安安 南方基金管理股份有限公司
598 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7540 0.7540 2012-03-26 41,319.47 21,706.65 张军 上投摩根基金管理有限公司
599 164402 前海开源中航军工指数分级 1.1240 0.7560 2015-03-30 49,988.45 144,472.16 黄玥 前海开源基金管理有限公司
600 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7571 0.7571 2016-07-21 131,887.94 52,421.73 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
601 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7574 0.7574 2015-06-30 1,000.00 13,344.81 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
602 001166 建信环保产业股票 0.7580 0.7580 2015-04-22 705,308.80 353,860.71 姜锋 建信基金管理有限责任公司
603 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7580 0.7580 2015-05-26 423,550.73 97,661.84 李本刚 大成基金管理有限公司
604 159945 广发中证全指能源ETF 0.7593 0.7593 2015-06-25 27,257.23 18,557.23 陆志明 广发基金管理有限公司
605 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7610 0.7610 2015-04-28 391,057.46 214,347.42 郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
606 001366 金鹰产业整合混合 0.7610 0.7610 2015-06-16 73,975.08 70,208.53 于利强 金鹰基金管理有限公司
607 002182 东兴蓝海财富混合 0.7610 0.7610 2015-12-23 36,514.56 9,836.95 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
608 168204 中融中证煤炭指数分级 0.6950 0.7650 2015-06-25 21,145.22 43,878.08 赵菲 中融基金管理有限公司
609 510410 博时上证自然资源ETF 0.7650 0.7650 2012-04-10 91,025.84 12,025.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
610 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
611 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7670 0.7670 2015-06-09 345,844.99 232,569.58 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
612 001899 东海社会安全指数 0.7700 0.7700 2015-11-23 31,060.41 8,222.19 胡德军 东海基金管理有限责任公司
613 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
614 163109 申万菱信深证成指分级 0.5721 0.7724 2010-10-22 71,248.47 22,053.13 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
615 000061 华夏盛世混合 0.7730 0.7730 2009-12-11 1,871,020.39 148,148.70 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
616 512810 华宝中证军工ETF 0.7742 0.7742 2016-08-05 54,479.17 8,779.17 胡洁 华宝基金管理有限公司
617 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7760 0.7760 2015-12-02 69,411.40 101,748.98 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
618 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1184 0.7772 2015-03-26 105,659.99 18,029.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
619 519956 长信睿进混合C 0.7780 0.7780 2015-07-06 30,860.42 3,727.01 朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
620 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7788 0.7788 2017-03-08 74,157.68 65,870.57 魏萌 南方基金管理股份有限公司
621 000800 华商未来主题混合 0.7790 0.7790 2014-10-14 491,883.48 178,339.73 梁永强、梁皓、翟金林 华商基金管理有限公司
622 001193 中金消费升级股票 0.7790 0.7790 2015-06-24 69,471.72 25,259.58 郭党钰 中金基金管理有限公司
623 001565 永赢量化混合发起式 0.7799 0.7799 2015-08-06 299,783.78 4,387.08 周华睿 永赢基金管理有限公司
624 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.7820 0.7820 2016-05-25 158,506.82 96,695.90 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
625 512100 南方中证1000ETF 0.7820 0.7820 2016-09-29 58,789.20 12,889.20 周豪 南方基金管理股份有限公司
626 002345 华夏高端制造混合 0.7830 0.7830 2016-05-11 151,305.23 17,306.42 孙萌 华夏基金管理有限公司
627 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7830 0.7830 2007-10-22 2,957,216.04 639,342.17 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
628 001030 天弘云端生活优选混合 0.7834 0.7834 2015-03-17 150,962.24 41,403.83 李宁 天弘基金管理有限公司
629 502026 鹏华新丝路分级 0.7350 0.7840 2015-08-13 33,855.30 619.74 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
630 001143 华商量化进取混合 0.7850 0.7850 2015-04-09 809,796.95 300,193.36 邓默 华商基金管理有限公司
631 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7867 0.7867 2017-03-29 26,809.87 23,183.13 艾小军 国泰基金管理有限公司
632 001220 民生加银研究精选混合 0.7870 0.7870 2015-05-27 320,371.28 92,452.42 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
633 519929 长信电子信息量化混合 0.7870 0.7870 2016-07-27 89,199.94 58,817.37 左金保 长信基金管理有限责任公司
634 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7891 0.7891 2016-09-26 4,813.11 12,933.42 刘杰 广发基金管理有限公司
635 001416 嘉实事件驱动股票 0.7900 0.7900 2015-06-09 1,654,973.09 719,582.49 张自力 嘉实基金管理有限公司
636 002669 华商万众创新混合 0.7900 0.7900 2016-06-28 33,421.46 11,476.52 梁皓 华商基金管理有限公司
637 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.7900 0.7900 2016-07-19 0.00 15,009.22 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
638 502056 广发医疗指数分级 1.1530 0.7906 2015-07-23 28,351.44 10,961.93 罗国庆 广发基金管理有限公司
639 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7907 0.7907 2018-02-13 0.00 145.21 刘杰 广发基金管理有限公司
640 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7920 0.7920 2012-03-08 68,268.13 16,452.71 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
641 512680 广发中证军工ETF 0.7925 0.7925 2016-08-30 88,893.01 30,093.01 刘杰 广发基金管理有限公司
642 080015 长盛中小盘精选混合 0.7930 0.7930 2012-07-10 136,487.76 6,619.62 王超 长盛基金管理有限公司
643 001614 东方区域发展混合 0.7947 0.7947 2016-09-07 25,115.00 6,593.13 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
644 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7950 0.7950 2015-06-29 21,386.79 40,155.03 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
645 002983 长信国防军工量化混合 0.7957 0.7957 2017-01-05 66,974.14 44,019.27 左金保、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
646 164905 交银国证新能源指数分级 0.7350 0.7970 2015-03-26 339,527.72 45,693.75 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
647 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7980 0.7980 2015-02-13 56,511.81 9,523.97 付海宁 前海开源基金管理有限公司
648 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7990 0.7990 2015-06-02 149,577.43 80,459.30 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
649 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7990 0.7990 2015-08-06 34,660.67 38,374.67 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
650 002598 平安大华智能生活混合A 0.8000 0.8000 2016-06-08 25,744.91 3,647.81 刘杰 平安大华基金管理有限公司
651 002599 平安大华智能生活混合C 0.8000 0.8000 2016-06-08 25,744.91 60.29 刘杰 平安大华基金管理有限公司
652 002977 广发可选消费联接C 0.8018 0.8018 2016-07-06 0.00 5,969.65 陆志明 广发基金管理有限公司
653 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8030 0.8030 2010-12-17 39,919.82 1,478.58 刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
654 001133 广发可选消费联接A 0.8034 0.8034 2015-04-15 141,559.53 39,867.56 陆志明 广发基金管理有限公司
655 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8040 0.8040 2015-07-23 80,799.64 94,198.51 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
656 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8040 0.8040 2016-02-04 21,668.26 7,287.52 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
657 001404 招商移动互联网产业股票 0.8060 0.8060 2015-06-19 805,125.91 191,676.66 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
658 004344 南方大数据100指数C 0.8075 0.8075 2017-02-23 0.00 295.42 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
659 005117 金信价值精选混合A 0.8078 0.8078 2017-09-01 1,010.13 910.04 刘榕俊 金信基金管理有限公司
660 005118 金信价值精选混合C 0.8078 0.8078 2017-09-01 1,010.13 126.66 刘榕俊 金信基金管理有限公司
661 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2160 0.8080 2015-05-27 113,015.30 33,160.52 侯昊 招商基金管理有限公司
662 580003 东吴行业轮动混合 0.7304 0.8104 2008-04-23 317,306.42 58,488.42 王立立 东吴基金管理有限公司
663 001113 南方大数据100指数A 0.8107 0.8107 2015-04-24 99,144.12 518,985.44 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
664 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8110 0.8110 2013-02-05 74,085.62 2,148.77 胡允畧 融通基金管理有限公司
665 004065 中融量化多因子混合A 0.8113 0.8113 2016-12-29 8,969.63 4,519.07 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
666 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8119 0.8119 2015-06-29 27,218.80 15,118.80 孙伟 南方基金管理股份有限公司
667 519957 长信睿进混合A 0.8130 0.8130 2015-07-06 30,860.42 626.04 朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
668 001277 博时国企改革股票 0.8150 0.8150 2015-05-20 321,816.83 164,904.59 林景艺 博时基金管理有限公司
669 001351 诺安中证500ETF联接 0.8150 0.8150 2015-06-09 45,415.84 14,281.00 梅律吾 诺安基金管理有限公司
670 150254 前海开源农业分级B 0.8170 0.8170 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
671 512660 国泰中证军工ETF 0.8172 0.8172 2016-07-26 58,908.00 52,608.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
672 161122 易方达生物科技指数分级 1.2363 0.8175 2015-06-03 68,225.46 16,570.10 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
673 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8180 0.8180 2016-12-29 34,794.40 7,779.64 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
674 000938 华商稳固添利债券C 0.8190 0.8190 2015-02-17 83,470.56 877.37 张永志 华商基金管理有限公司
675 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8197 0.8197 2016-12-29 34,794.40 5,122.87 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
676 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8224 0.8224 2017-03-13 56,673.11 8,371.35 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
677 560003 益民创新优势混合 0.8041 0.8241 2007-07-11 723,812.30 86,803.24 吕伟 益民基金管理有限公司
678 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.8250 0.8250 2015-05-05 36,838.27 6,498.88 于军华、庞琳琳 北信瑞丰基金管理有限公司
679 150228 鹏华银行分级B 0.8250 0.8250 2015-04-17 389,613.72 159,904.29 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
680 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
681 003416 招商财经大数据股票 0.8259 0.8259 2016-11-02 24,953.11 2,959.09 王平 招商基金管理有限公司
682 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8260 0.8260 2015-09-10 30,669.18 1,133.71 曲扬 前海开源基金管理有限公司
683 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8260 0.8260 2015-11-18 34,179.83 12,351.46 王浩 银华基金管理股份有限公司
684 502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 0.8260 2015-08-17 21,566.82 94.89 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
685 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8270 0.8270 2015-05-26 103,119.07 59,404.60 许杰 建信基金管理有限责任公司
686 001534 华宝万物互联混合 0.8270 0.8270 2015-06-30 119,451.71 37,196.18 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
687 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8291 0.8291 2017-09-15 1,388.83 174.20 马君 银华基金管理股份有限公司
688 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8299 0.8299 2007-08-03 1,186,870.09 158,165.50 李坤元(休产假)、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
689 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8301 0.8301 2017-09-15 1,388.83 1,252.25 马君 银华基金管理股份有限公司
690 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8304 0.8304 2015-06-25 124,189.23 23,997.98 王然 东方基金管理有限责任公司
691 233008 大摩消费领航混合 0.8305 0.8305 2010-12-03 375,727.24 16,806.71 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
692 000937 华商稳固添利债券A 0.8320 0.8320 2015-02-17 83,470.56 2,014.92 张永志 华商基金管理有限公司
693 003975 中信建投睿泰混合C 0.8324 0.8324 2017-02-14 20,028.00 3.73 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
694 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8325 0.8325 2015-07-08 1,000.00 1,561.41 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
695 003974 中信建投睿泰混合A 0.8333 0.8333 2017-02-14 20,028.00 1,527.47 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
696 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8340 0.8340 2015-06-18 190,364.48 83,772.46 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
697 001475 易方达国防军工混合 0.8340 0.8340 2015-06-19 977,034.26 440,701.82 陈皓 易方达基金管理有限公司
698 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8344 0.8344 2016-08-25 0.00 1,921.31 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
699 159930 汇添富中证能源ETF 0.8358 0.8358 2013-08-23 38,439.82 1,589.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
700 004640 华夏节能环保股票 0.8370 0.8370 2017-08-11 117,646.77 34,214.72 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
701 005867 国泰沪深300指数C 0.8376 0.8376 2018-04-16 0.00 0.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
702 160137 南方中证互联网指数分级 0.7690 0.8388 2015-07-01 61,187.20 25,328.38 周豪 南方基金管理股份有限公司
703 960001 广发行业领先混合H 0.8390 0.8390 2015-12-29 0.00 453.75 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
704 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8391 0.8391 2017-07-27 35,280.61 3,580.61 余海燕 易方达基金管理有限公司
705 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8392 0.8392 2015-07-08 1,000.00 1,739.57 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
706 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8398 0.8398 2010-09-30 101,685.04 41,259.34 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
707 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8401 0.8401 2015-06-25 124,189.23 31,754.40 王然 东方基金管理有限责任公司
708 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8406 0.8406 2015-01-22 340,562.62 96,019.21 余海燕 易方达基金管理有限公司
709 000971 诺安新经济股票 0.8410 0.8410 2015-01-26 222,673.62 44,004.92 史高飞 诺安基金管理有限公司
710 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8410 0.8410 2015-05-25 420,800.85 81.46 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
711 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.8410 0.8410 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
712 000823 银华高端制造业混合 0.8420 0.8420 2014-11-13 228,725.87 37,375.21 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
713 001209 前海开源一带一路混合A 0.8420 0.8420 2015-04-29 161,395.24 25,693.01 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
714 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
715 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8424 0.8424 2016-08-30 64,201.77 51,301.77 丰晨成 华宝基金管理有限公司
716 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8440 0.8440 2015-07-08 36,873.82 22,341.91 杨挺 大成基金管理有限公司
717 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 0.8451 0.8451 2017-03-13 22,407.20 166.78 曲扬 前海开源基金管理有限公司
718 150256 易方达银行指数分级B 0.8452 0.8452 2015-06-03 37,785.70 6,602.55 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
719 202007 南方隆元产业主题混合 0.8460 0.8460 2007-11-09 50,000.00 270,194.95 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
720 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.7610 0.8460 2011-01-13 319,677.77 69,956.20 宋青 诺安基金管理有限公司
721 001480 财通成长优选混合 0.8470 0.8470 2015-06-29 260,533.62 84,554.19 金梓才 财通基金管理有限公司
722 001667 南方转型混合 0.8470 0.8470 2016-08-17 130,237.84 51,483.86 张旭、林乐峰 南方基金管理股份有限公司
723 671010 西部利得策略优选混合 0.8470 0.8470 2011-01-25 106,304.70 26,967.93 刘荟 西部利得基金管理有限公司
724 502025 鹏华钢铁分级B 0.8500 0.8500 2015-08-13 32,307.18 80.24 陈龙 鹏华基金管理有限公司
725 512900 南方中证全指证券ETF 0.8516 0.8516 2017-03-10 119,710.60 45,250.60 孙伟 南方基金管理股份有限公司
726 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 2014-12-24 65,956.55 3,205.47 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
727 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
728 159903 深成ETF 1.1550 0.8522 2009-12-04 412,753.85 37,615.45 孙伟 南方基金管理股份有限公司
729 160814 长盛中证金融地产分级 0.7860 0.8530 2015-06-16 72,614.78 21,917.34 王超 长盛基金管理有限公司
730 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8536 0.8536 2015-02-11 169,857.79 28,602.22 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
731 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0150 0.8540 2014-05-09 26,806.50 1,112.31 杨庆定 东吴基金管理有限公司
732 001557 天弘量化驱动股票C 0.8541 0.8541 2015-06-30 1,000.00 1,995.18 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
733 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.8551 0.8551 2017-09-28 3,168.87 2,915.17 周思聪 银华基金管理股份有限公司
734 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.8555 0.8555 2017-09-15 8,657.86 3,822.35 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
735 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8560 0.8560 2016-11-11 22,575.25 10,042.82 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
736 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8560 0.8560 2016-08-16 220,006.28 91,787.91 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
737 003208 东兴量化多策略混合 0.8565 0.8565 2016-10-27 21,309.78 1,926.75 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
738 502053 长盛中证证券公司分级 0.8090 0.8570 2015-08-13 26,285.02 9,612.78 冯雨生 长盛基金管理有限公司
739 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8571 0.8571 2017-09-15 1,604.59 1,435.17 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
740 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.8582 0.8582 2017-09-15 8,657.86 3,553.90 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
741 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8590 0.8590 2016-01-20 29,144.87 9,866.77 曹潜 宝盈基金管理有限公司
742 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.8590 0.8590 2016-01-21 24,253.08 309.44 宋海岸 长信基金管理有限责任公司
743 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8595 0.8595 2017-09-15 1,604.59 339.32 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
744 004870 融通创业板指数C 0.8610 0.8610 2017-07-05 0.00 2.52 蔡志伟 融通基金管理有限公司
745 001556 天弘量化驱动股票A 0.8614 0.8614 2015-06-30 1,000.00 2,308.18 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
746 002634 华宝未来主导混合 0.8620 0.8620 2016-11-04 26,036.43 13,919.28 刘自强、夏林锋 华宝基金管理有限公司
747 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8040 0.8630 2015-06-26 27,652.45 9,490.71 李康 国寿安保基金管理有限公司
748 001039 嘉实先进制造股票 0.8650 0.8650 2015-04-24 450,161.03 194,878.64 张淼 嘉实基金管理有限公司
749 001551 天弘中证医药100指数C 0.8650 0.8650 2015-06-30 1,000.00 11,423.87 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
750 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8660 0.8660 2015-11-19 0.00 1,146.54 曲扬 前海开源基金管理有限公司
751 001197 长盛转型升级混合 0.8680 0.8680 2015-04-21 858,294.14 290,234.09 刘旭明 长盛基金管理有限公司
752 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7390 0.8680 2007-04-25 100,000.00 124,471.43 郑川江 鹏华基金管理有限公司
753 160620 鹏华资源分级 1.2130 0.8680 2012-09-27 64,338.55 11,706.87 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
754 004433 南方有色金属联接C 0.8684 0.8684 2017-09-08 2,587.53 1,200.15 周豪 南方基金管理股份有限公司
755 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8690 0.8690 2015-03-31 407,108.16 127,143.86 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
756 001752 华商信用增强债券C 0.8690 0.8690 2015-09-08 38,536.04 557.56 李海宝 华商基金管理有限公司
757 004070 南方全指证券联接C 0.8694 0.8694 2017-03-08 32,252.93 18,661.67 孙伟 南方基金管理股份有限公司
758 004435 博时逆向投资混合C 0.8697 0.8697 2017-04-14 93,204.88 3,225.96 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
759 001188 鹏华改革红利股票 0.8700 0.8700 2015-04-28 368,522.40 173,511.55 伍旋 鹏华基金管理有限公司
760 502020 国金上证50分级 0.9660 0.8700 2015-05-27 20,696.24 9,276.37 宫雪 国金基金管理有限公司
761 004432 南方有色金属联接A 0.8708 0.8708 2017-09-08 2,587.53 2,106.09 周豪 南方基金管理股份有限公司
762 001550 天弘中证医药100指数A 0.8710 0.8710 2015-06-30 1,000.00 15,148.30 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
763 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8726 0.8726 2016-09-18 458,356.08 364,880.41 姚思劼 财通基金管理有限公司
764 002973 广发能源联接C 0.8729 0.8729 2016-07-06 0.00 7,090.21 陆志明 广发基金管理有限公司
765 004069 南方全指证券联接A 0.8738 0.8738 2017-03-08 32,252.93 7,553.45 孙伟 南方基金管理股份有限公司
766 001628 招商体育文化休闲股票 0.8740 0.8740 2015-08-18 50,413.53 6,188.26 李佳存 招商基金管理有限公司
767 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8030 0.8740 2015-03-30 601,894.44 291,413.97 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
768 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8740 0.8740 2017-08-03 44,753.90 10,703.90 周豪 南方基金管理股份有限公司
769 001483 天弘喜利混合 0.8745 0.8745 2016-11-18 70,057.53 57.90 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
770 004935 国都智能制造混合 0.8745 0.8745 2017-09-29 4,741.86 1,807.04 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
771 001460 广发能源联接A 0.8746 0.8746 2015-07-09 3,374.54 5,660.35 陆志明 广发基金管理有限公司
772 004434 博时逆向投资混合A 0.8747 0.8747 2017-04-14 93,204.88 46,458.36 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
773 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7250 0.8750 2014-12-30 156,859.43 17,295.17 赵语涛、马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
774 001753 红土创新新兴产业混合 0.8760 0.8760 2015-09-23 24,497.64 9,527.43 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
775 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8763 0.8763 2017-02-23 0.00 181.57 孙伟 南方基金管理股份有限公司
776 159953 广发中证全指工业ETF 0.8771 0.8771 2017-06-13 29,116.64 3,516.64 陆志明 广发基金管理有限公司
777 001751 华商信用增强债券A 0.8780 0.8780 2015-09-08 38,536.04 1,540.96 李海宝 华商基金管理有限公司
778 004875 融通深证成份指数C 0.8780 0.8780 2017-07-05 0.00 0.74 蔡志伟 融通基金管理有限公司
779 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8790 0.8790 2015-05-25 420,800.85 33,727.12 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
780 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8793 0.8793 2009-12-09 327,235.67 32,355.39 孙伟 南方基金管理股份有限公司
781 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8797 0.8797 2016-01-21 0.00 59.77 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
782 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8800 0.8800 2015-12-30 123,946.33 23,034.25 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
783 001144 大成互联网思维混合 0.8810 0.8810 2015-04-21 347,326.81 143,134.93 李博 大成基金管理有限公司
784 002656 南方创业板ETF联接A 0.8810 0.8810 2016-05-20 29,258.08 42,562.17 孙伟 南方基金管理股份有限公司
785 000926 中信建投睿信混合A 0.8812 0.8812 2015-02-03 73,943.31 3,174.35 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
786 001291 大摩量化多策略股票 0.8820 0.8820 2015-06-02 257,661.12 64,198.96 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
787 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8820 0.8820 2015-05-25 321,282.13 161,277.42 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
788 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8850 0.8850 2015-05-29 77,679.22 42,187.34 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
789 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
790 000297 鹏华可转债债券 0.8860 0.8860 2015-02-03 43,057.11 5,845.58 李振宇 鹏华基金管理有限公司
791 000690 前海开源大海洋混合 0.8860 0.8860 2014-07-31 65,502.24 6,553.90 吴国清 前海开源基金管理有限公司
792 005521 华安红利精选混合 0.8867 0.8867 2018-01-19 502,297.57 493,713.49 杨明 华安基金管理有限公司
793 001463 光大保德信一带一路混合 0.8870 0.8870 2015-06-26 130,418.15 82,336.69 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
794 001279 中海积极增利混合 0.8880 0.8880 2015-05-20 102,105.54 28,603.42 左剑 中海基金管理有限公司
795 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
796 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.8890 0.8890 2016-01-27 20,953.00 13,024.05 陈乐华、张伟保 北信瑞丰基金管理有限公司
797 004702 南方金融主题灵活配置混合 0.8890 0.8890 2017-08-03 21,206.28 4,075.67 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理股份有限公司
798 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
799 502048 易方达上证50指数分级 0.9000 0.8891 2015-04-15 247,429.52 30,150.51 余海燕 易方达基金管理有限公司
800 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8896 0.8896 2016-07-26 42,929.15 125,729.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
801 004846 南华瑞盈混合发起C 0.8897 0.8897 2017-08-16 28,123.45 366.60 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
802 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8901 0.8901 2017-12-04 25,533.95 3,133.87 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
803 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8904 0.8904 2017-12-04 25,533.95 5,223.52 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
804 003145 中融竞争优势股票 0.8910 0.8910 2016-09-07 27,245.29 10,422.86 孔学兵 中融基金管理有限公司
805 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8920 0.8920 2015-05-14 232,230.79 100,028.72 王俊 博时基金管理有限公司
806 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8939 0.8939 2015-06-25 28,160.83 6,360.83 陆志明 广发基金管理有限公司
807 004845 南华瑞盈混合发起A 0.8943 0.8943 2017-08-16 28,123.45 2,219.82 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
808 004343 南方创业板ETF联接C 0.8949 0.8949 2017-02-23 0.00 4,437.79 孙伟 南方基金管理股份有限公司
809 004777 国都消费升级混合 0.8955 0.8955 2017-07-03 6,379.12 1,942.96 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
810 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.8960 0.8960 2016-04-07 14,421.30 7,022.09 张凯 银华基金管理股份有限公司
811 161612 融通深证成份指数A 0.8860 0.8960 2010-11-15 184,884.16 15,941.68 蔡志伟 融通基金管理有限公司
812 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.8960 0.8960 2017-04-27 23,239.88 12,955.35 艾小军 国泰基金管理有限公司
813 510710 博时上证50ETF 2.8983 0.8960 2015-05-27 25,787.29 8,001.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
814 002196 金鹰技术领先混合C 0.8970 0.8970 2016-05-13 0.00 3,726.74 吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
815 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8970 0.8970 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
816 512560 易方达中证军工ETF 0.8973 0.8973 2017-07-14 31,556.35 4,256.35 余海燕 易方达基金管理有限公司
817 001373 易方达新丝路混合 0.8980 0.8980 2015-05-27 2,866,275.15 1,362,451.97 张坤、宋昆 易方达基金管理有限公司
818 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.8993 0.8993 2017-10-26 27,102.65 1,320.92 黄亮 南方基金管理股份有限公司
819 001307 中欧永裕混合C 0.9010 0.9010 2015-06-04 714,540.04 3,302.68 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
820 003333 泰信智选成长混合 0.9011 0.9011 2016-12-21 34,818.93 7,114.59 朱志权、张彦 泰信基金管理有限公司
821 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.9011 0.9011 2017-10-26 27,102.65 2,399.72 黄亮 南方基金管理股份有限公司
822 001589 天弘中证800指数C 0.9019 0.9019 2015-07-16 1,000.00 1,286.03 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
823 004475 华泰柏瑞富利混合 0.9021 0.9021 2017-09-12 138,740.95 61,136.29 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
824 002159 东吴国企改革混合 0.9030 0.9030 2015-12-30 34,599.54 2,848.63 秦斌、付琦 东吴基金管理有限公司
825 240018 华宝可转债 0.9042 0.9042 2011-04-27 144,838.38 4,326.81 李栋梁 华宝基金管理有限公司
826 001702 东方创新科技混合 0.9052 0.9052 2015-09-08 22,323.94 5,439.83 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
827 004194 招商中证1000指数A 0.9052 0.9052 2017-03-03 20,098.40 15,811.96 王平 招商基金管理有限公司
828 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9057 0.9057 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
829 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9060 0.9060 2015-03-27 232,752.67 61,472.56 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
830 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9060 0.9060 2007-10-12 2,975,033.03 608,441.29 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
831 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9066 0.9066 2017-07-31 2,537.79 2,364.40 罗国庆 广发基金管理有限公司
832 001822 华商智能生活混合 0.9070 0.9070 2015-11-13 67,020.12 31,950.51 马国江 华商基金管理有限公司
833 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9070 0.9070 2017-07-31 2,537.79 1,270.73 罗国庆 广发基金管理有限公司
834 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
835 004726 先锋聚优混合A 0.9078 0.9078 2017-09-15 24,561.89 300.44 王颢、王建强 先锋基金管理有限公司
836 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.9079 0.9079 2017-12-01 475,834.89 475,834.89 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
837 001588 天弘中证800指数A 0.9084 0.9084 2015-07-16 1,000.00 14,336.73 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
838 002861 工银智能制造股票 0.9090 0.9090 2017-06-21 38,374.32 4,830.97 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
839 004135 申万菱信量化成长混合 0.9091 0.9091 2017-03-10 109,705.80 35,817.07 刘敦 申万菱信基金管理有限公司
840 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9100 0.9100 2015-03-18 620,605.56 162,348.58 周蔚文 中欧基金管理有限公司
841 001779 中融稳健添利债券 0.9100 0.9100 2015-10-20 35,476.26 4,731.88 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
842 004195 招商中证1000指数C 0.9109 0.9109 2017-03-03 20,098.40 1,905.50 王平 招商基金管理有限公司
843 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
844 001181 南方改革机遇混合 0.9110 0.9110 2015-05-19 337,391.92 134,158.48 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
845 001924 华夏国企改革混合 0.9110 0.9110 2015-11-25 329,049.30 98,788.83 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
846 005210 东吴双三角股票C 0.9112 0.9112 2017-12-05 51,142.58 4,319.51 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
847 164823 工银深证成份指数(LOF) 0.9114 0.9114 2017-09-15 29,764.42 4,691.50 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
848 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9116 0.9116 2016-05-26 111,639.27 83,449.36 樊利安 国泰基金管理有限公司
849 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.9120 0.9120 2015-12-25 84,112.97 15,109.54 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
850 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9121 0.9121 2015-03-23 57,906.00 17,106.00 陆志明 广发基金管理有限公司
851 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9130 0.9130 2015-09-22 0.00 3,003.00 周蔚文 中欧基金管理有限公司
852 168301 东海祥龙定增混合 0.9131 0.9131 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
853 005310 广发电子信息传媒股票 0.9135 0.9135 2017-12-11 1,469.09 5,898.57 张继枫、观富钦 广发基金管理有限公司
854 004785 中融量化多因子混合C 0.9137 0.9137 2017-06-26 0.00 25.49 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
855 003242 创金合信量化发现混合C 0.9140 0.9140 2016-09-27 151,280.01 18,015.65 程志田 创金合信基金管理有限公司
856 512340 南方中证500原材料ETF 0.9145 0.9145 2015-04-16 99,173.40 5,673.40 周豪 南方基金管理股份有限公司
857 005209 东吴双三角股票A 0.9148 0.9148 2017-12-05 51,142.58 38,626.80 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
858 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9150 0.9150 2016-04-01 3,113.01 3,047.79 刘榕俊 金信基金管理有限公司
859 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9150 0.9150 2007-09-19 2,999,815.12 482,551.90 黄亮、叶国锋 南方基金管理股份有限公司
860 005692 广发全指工业ETF联接C 0.9154 0.9154 2018-02-13 0.00 3.05 陆志明 广发基金管理有限公司
861 004671 中融核心成长混合 0.9155 0.9155 2017-09-29 70,314.96 60,594.77 孔学兵 中融基金管理有限公司
862 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9156 0.9156 2017-11-09 1,378.03 1,212.71 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
863 000793 工银高端制造股票 0.9160 0.9160 2014-10-22 213,429.63 92,805.21 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
864 001707 诺安高端制造股票 0.9160 0.9160 2017-06-08 35,181.63 4,828.92 史高飞 诺安基金管理有限公司
865 004593 广发全指工业ETF联接A 0.9161 0.9161 2017-06-13 2,099.03 1,514.52 陆志明 广发基金管理有限公司
866 001171 工银养老产业股票 0.9170 0.9170 2015-04-28 187,171.31 102,305.31 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
867 002125 广发新兴成长混合 0.9170 0.9170 2017-09-15 52,816.93 34,945.57 李巍 广发基金管理有限公司
868 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9170 0.9170 2011-06-21 42,664.71 5,992.37 李博涵 建信基金管理有限责任公司
869 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9174 0.9174 2017-11-09 1,378.03 304.33 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
870 481006 工银红利混合 0.8767 0.9177 2007-07-18 584,054.53 62,385.94 宋炳珅、林念 工银瑞信基金管理有限公司
871 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9177 0.9177 2017-08-25 27,037.60 5,237.60 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
872 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9178 0.9178 2017-02-23 0.00 1,045.44 孙伟 南方基金管理股份有限公司
873 000264 博时内需增长混合 1.0510 0.9180 2013-07-15 200,000.00 24,350.47 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
874 519026 海富通中小盘混合 0.9180 0.9180 2010-04-14 123,688.74 17,083.71 施敏佳 海富通基金管理有限公司
875 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9181 0.9181 2017-06-13 27,225.81 4,363.30 余斌 鹏华基金管理有限公司
876 512580 广发中证环保ETF 0.9181 0.9181 2017-01-25 67,887.17 36,867.17 刘杰 广发基金管理有限公司
877 004881 中银量化价值混合 0.9185 0.9185 2017-11-24 33,382.66 27,063.62 赵志华 中银基金管理有限公司
878 004676 中信建投睿信混合C 0.9189 0.9189 2017-05-15 0.00 1,355.29 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
879 001403 招商国企改革主题混合 0.9190 0.9190 2015-06-29 524,540.27 88,506.42 李亚 招商基金管理有限公司
880 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9190 0.9190 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 林乐峰、刘文良 南方基金管理股份有限公司
881 350007 天治趋势精选混合 0.9190 0.9190 2009-07-15 52,601.23 2,469.06 尹维国 天治基金管理有限公司
882 004489 鹏华量化策略混合 0.9191 0.9191 2017-06-21 31,934.72 2,266.74 余斌、罗捷 鹏华基金管理有限公司
883 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9200 0.9200 2016-03-22 0.00 67,001.88 王俊 博时基金管理有限公司
884 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9200 0.9200 2016-08-17 18,948.61 11,103.87 孙伟 南方基金管理股份有限公司
885 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9200 0.9200 2017-08-10 73,580.47 7,965.60 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
886 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 0.9201 0.9201 2017-12-26 21,077.02 2,570.80 孙东宁 平安大华基金管理有限公司
887 160418 华安中证银行指数分级 0.8494 0.9208 2015-06-09 25,417.89 48,596.49 许之彦 华安基金管理有限公司
888 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9210 0.9210 2015-03-17 89,915.58 81,911.80 徐猛 华夏基金管理有限公司
889 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9210 0.9210 2018-03-08 0.00 38.77 徐猛 华夏基金管理有限公司
890 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9211 0.9211 2017-08-10 73,580.47 13,578.30 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
891 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 0.9224 0.9224 2017-11-16 25,664.62 22,459.32 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
892 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 0.9226 0.9226 2017-12-26 21,077.02 10,158.60 孙东宁 平安大华基金管理有限公司
893 001306 中欧永裕混合A 0.9230 0.9230 2015-06-04 714,540.04 169,072.44 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
894 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.9234 0.9234 2017-12-15 1,317.59 106.36 马君 银华基金管理股份有限公司
895 002080 前海开源一带一路混合C 0.9240 0.9240 2015-11-16 0.00 644.60 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
896 002250 红土创新改革红利混合 0.9040 0.9240 2016-01-26 10,948.26 2,177.94 侯世霞、梁冬冬 红土创新基金管理有限公司
897 168107 九泰锐华定增混合C 0.9245 0.9245 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
898 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.9248 0.9248 2017-12-15 1,317.59 1,206.92 马君 银华基金管理股份有限公司
899 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9248 0.9248 2016-11-28 26,339.93 15,067.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
900 510580 易方达中证500ETF 6.0025 0.9249 2015-08-27 29,525.90 292.58 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
901 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.9258 0.9258 2018-01-04 20,399.64 14,924.15 刘敦 申万菱信基金管理有限公司
902 501032 财通福盛定开混合发起 0.9259 0.9259 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
903 001574 中海混改红利混合 0.9260 0.9260 2015-11-11 27,532.40 3,842.78 邱红丽 中海基金管理有限公司
904 002713 广发转型升级混合 0.9264 0.9264 2017-11-27 20,039.45 10,191.65 易阳方、唐晓斌、王文灿 广发基金管理有限公司
905 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9266 0.9266 2017-09-01 29,863.04 10,948.04 张永超 新华基金管理股份有限公司
906 003241 创金合信量化发现混合A 0.9267 0.9267 2016-09-27 151,280.01 41,521.57 程志田 创金合信基金管理有限公司
907 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9267 0.9267 2017-01-23 23,350.51 812.92 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
908 510800 建信上证50ETF 0.9269 0.9269 2017-12-22 21,057.60 6,857.60 薛玲 建信基金管理有限责任公司
909 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9270 0.9270 2015-03-30 105,100.20 31,362.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
910 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9270 0.9270 2016-02-16 21,980.95 6,836.32 张圣贤 富国基金管理有限公司
911 005270 太平改革红利精选混合 0.9271 0.9271 2017-12-01 29,941.64 23,244.54 梁鹏 太平基金管理有限公司
912 005360 汇安资产轮动混合 0.9275 0.9275 2017-12-26 28,883.98 19,001.25 沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
913 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9278 0.9278 2017-09-01 20,003.06 3.07 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
914 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9285 0.9285 2016-12-29 43,607.65 4,042.79 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
915 167002 平安大华鼎越混合 0.9285 0.9285 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷、汪澳 平安大华基金管理有限公司
916 000977 长城环保主题混合 0.9288 0.9288 2015-04-08 477,226.36 54,494.51 何以广、廖瀚博 长城基金管理有限公司
917 005224 广发中证基建工程指数C 0.9299 0.9299 2018-02-01 28,414.23 8,934.67 霍华明 广发基金管理有限公司
918 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9300 0.9300 2016-03-22 43,532.48 4,024.70 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
919 001442 易方达瑞信混合E 0.9310 0.9310 2018-01-30 37,839.46 1,048.61 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
920 005223 广发中证基建工程指数A 0.9310 0.9310 2018-02-01 28,414.23 10,341.15 霍华明 广发基金管理有限公司
921 168106 九泰锐华定增混合A 0.9310 0.9310 2016-12-19 45,381.72 3,280.21 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
922 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9315 0.9315 2017-01-25 68,487.82 26,380.27 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
923 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9318 0.9318 2017-01-23 23,350.51 11,378.34 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
924 001441 易方达瑞信混合I 0.9320 0.9320 2018-01-30 37,839.46 35,505.20 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
925 003046 招商信用定开债(QDII) 0.9320 0.9320 2016-09-02 20,930.82 6,739.33 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
926 001738 大摩新趋势混合 0.9322 0.9322 2017-11-27 24,297.92 7,537.89 缪东航、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
927 003717 中银量化精选混合 0.9324 0.9324 2016-12-13 91,979.61 30,578.24 赵志华 中银基金管理有限公司
928 005161 华商上游产业股票 0.9327 0.9327 2017-12-27 22,633.16 17,945.46 童立 华商基金管理有限公司
929 005183 博时富时中国A股指数 0.9327 0.9327 2017-09-29 20,273.74 487.83 万琼 博时基金管理有限公司
930 000003 中海可转债债券A 0.7230 0.9330 2013-03-20 100,541.78 3,968.82 江小震 中海基金管理有限公司
931 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9320 0.9330 2016-11-07 300,448.92 300,201.29 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
932 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9330 0.9330 2015-09-23 30,677.93 362.84 黎新平 大成基金管理有限公司
933 004044 金鹰转型动力混合 0.9332 0.9332 2017-11-16 85,684.78 51,441.05 王喆 金鹰基金管理有限公司
934 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9339 0.9339 2018-01-10 21,816.49 12,652.53 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
935 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
936 002611 博时黄金ETF联接C 0.9343 0.9343 2016-05-27 21,997.78 420,921.37 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
937 510390 平安大华沪深300ETF 3.9043 0.9343 2017-12-25 572,305.56 116,705.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
938 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9346 0.9346 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
939 000004 中海可转债债券C 0.7250 0.9350 2013-03-20 100,541.78 2,641.55 江小震 中海基金管理有限公司
940 002919 东吴智慧医疗混合 0.9350 0.9350 2016-08-11 55,675.99 22,154.44 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
941 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9351 0.9351 2017-01-16 26,250.38 9,306.17 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
942 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9355 0.9355 2018-01-02 1,603.62 9,932.50 罗国庆 广发基金管理有限公司
943 159948 南方创业板ETF 1.9045 0.9359 2016-05-13 74,420.16 23,369.77 孙伟 南方基金管理股份有限公司
944 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9360 0.9360 2018-01-02 1,603.62 2,362.23 罗国庆 广发基金管理有限公司
945 005009 申万菱信行业轮动股票 0.9363 0.9363 2017-09-29 125,484.90 46,046.58 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
946 003501 泰达睿智稳健混合 0.9365 0.9365 2016-11-23 133,170.77 16,395.21 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
947 002871 华夏智胜价值成长股票A 0.9368 0.9368 2016-08-09 60,075.72 1,096.15 荣膺 华夏基金管理有限公司
948 002631 江信瑞福混合C 0.9370 0.9370 2017-02-17 20,403.73 7,165.26 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
949 003723 华润元大双鑫债券C 0.9374 0.9374 2017-03-24 27,526.87 105.63 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
950 003335 中融融信双盈债券C 0.9376 0.9376 2016-11-02 59,792.99 12,619.13 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
951 002448 江信汇福债券 0.9115 0.9380 2016-05-05 22,311.53 6,108.99 郑昱 江信基金管理有限公司
952 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 2017-12-13 27,841.85 1,188.67 过钧 博时基金管理有限公司
953 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 2017-12-13 27,841.85 371.43 过钧 博时基金管理有限公司
954 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9390 0.9390 2017-10-24 24,196.21 21,396.38 张琦 国寿安保基金管理有限公司
955 003680 华润元大双鑫债券A 0.9391 0.9391 2017-03-24 27,526.87 2,244.83 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
956 004402 金信民旺债券C 0.9391 0.9391 2017-12-04 22,776.23 312.26 周余 金信基金管理有限公司
957 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9395 0.9395 2016-12-29 43,607.65 10,410.03 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
958 001730 兴银大健康混合 0.9400 0.9400 2015-08-27 53,470.59 15,062.84 张晓南、乐琪 兴银基金管理有限责任公司
959 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9401 0.9401 2017-10-24 24,196.21 4,016.66 张琦 国寿安保基金管理有限公司
960 004727 先锋聚优混合C 0.9402 0.9402 2017-09-15 24,561.89 1,794.61 王颢、王建强 先锋基金管理有限公司
961 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9409 0.9409 2016-09-18 225,438.49 88,050.09 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
962 001236 博时丝路主题股票A 0.9410 0.9410 2015-05-22 231,152.36 131,438.53 沙炜 博时基金管理有限公司
963 002556 博时丝路主题股票C 0.9410 0.9410 2016-03-22 0.00 333.59 沙炜 博时基金管理有限公司
964 004698 博时军工主题股票 0.9410 0.9410 2017-07-04 53,749.95 9,344.79 兰乔 博时基金管理有限公司
965 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.9411 0.9411 2016-09-13 130,843.16 90,438.68 刘伟亭、王春 华安基金管理有限公司
966 002610 博时黄金ETF联接A 0.9417 0.9417 2016-05-27 21,997.78 6,640.78 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
967 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9419 0.9419 2017-12-06 20,516.23 5,698.75 杨凡、李日曼 中科沃土基金管理有限公司
968 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9423 0.9423 2016-10-14 69,840.23 507.40 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
969 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9425 0.9425 2017-04-20 24,425.23 555.96 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
970 002707 大摩科技领先混合 0.9427 0.9427 2017-12-13 27,695.12 20,282.11 司巍、徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
971 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9427 0.9427 2016-07-01 0.00 13,328.09 范冰 易方达基金管理有限公司
972 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
973 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9430 0.9430 2016-09-20 34,287.04 2,524.93 李丹 华商基金管理有限公司
974 519132 海富通东财大数据混合 0.9430 0.9430 2016-01-29 32,632.10 1,672.09 杜晓海 海富通基金管理有限公司
975 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9431 0.9431 2017-12-06 20,516.23 2,944.74 杨凡、李日曼 中科沃土基金管理有限公司
976 161625 融通可转债债券C 0.8332 0.9432 2013-03-26 130,945.42 7,409.81 许富强 融通基金管理有限公司
977 001618 天弘中证电子指数C 0.9436 0.9436 2015-07-29 1,000.00 8,263.35 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
978 003334 中融融信双盈债券A 0.9436 0.9436 2016-11-02 59,792.99 7,119.56 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
979 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
980 004189 华商民营活力混合 0.9440 0.9440 2017-03-15 31,748.03 3,349.41 何奇峰 华商基金管理有限公司
981 168205 中融银行指数分级 0.8720 0.9440 2015-06-05 25,915.60 1,199.74 赵菲 中融基金管理有限公司
982 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9442 0.9442 2018-02-01 216,284.07 216,284.07 袁宜 富国基金管理有限公司
983 004719 景顺长城睿成混合C 0.9443 0.9443 2017-11-10 25,170.73 155.14 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
984 004222 金信民旺债券A 0.9449 0.9449 2017-12-04 22,776.23 1,097.93 周余 金信基金管理有限公司
985 001415 信诚新锐混合A 0.9450 0.9450 2015-06-11 20,093.94 3,022.32 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
986 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9450 0.9450 2016-06-08 61,921.29 522.79 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
987 16440L 前海开源农业分级 0.9250 0.9450 2015-06-04 40,655.71 14,296.69 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
988 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9454 0.9454 2017-04-20 24,425.23 14,518.53 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
989 004707 景顺长城睿成混合A 0.9456 0.9456 2017-11-10 25,170.73 12,042.17 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
990 005143 中融沪港深大消费主题混合C 0.9457 0.9457 2017-11-16 29,895.67 13,707.97 解静、付世伟、甘传琦 中融基金管理有限公司
991 000987 民生加银新收益债券C 0.9460 0.9460 2015-12-29 39,056.86 1,690.73 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
992 000993 华宝稳健回报混合 0.9470 0.9470 2015-03-27 235,656.59 49,896.81 闫旭 华宝基金管理有限公司
993 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9470 0.9470 2016-06-08 61,921.29 1,986.41 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
994 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9470 0.9470 2017-07-04 23,333.14 12,663.25 张自力 嘉实基金管理有限公司
995 005142 中融沪港深大消费主题混合A 0.9476 0.9476 2017-11-16 29,895.67 9,499.05 解静、付世伟、甘传琦 中融基金管理有限公司
996 002145 诺安景鑫混合 0.9478 0.9478 2015-12-08 497,472.86 17,841.80 谢志华、路龙凯 诺安基金管理有限公司
997 005075 富国研究量化精选混合 0.9479 0.9479 2017-11-24 28,593.23 22,645.92 于鹏 富国基金管理有限公司
998 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9480 0.9480 2016-05-26 75,604.62 81,417.15 范冰 易方达基金管理有限公司
999 005247 国都量化精选混合 0.9480 0.9480 2017-12-27 27,162.07 8,684.54 程广飞 国都证券股份有限公司
1000 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9481 0.9481 2016-10-14 69,840.23 20,430.43 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1001 005341 长安裕泰混合A 0.9485 0.9485 2017-12-27 22,377.97 10,017.58 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1002 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9486 0.9486 2018-02-05 0.00 103.69 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
1003 000984 民生加银新收益债券A 0.9490 0.9490 2015-12-29 39,056.86 1,065.15 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1004 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9490 0.9490 2016-12-14 74,120.58 7,324.25 孙晨进 华安基金管理有限公司
1005 005737 博时上证50ETF联接C 0.9490 0.9490 2018-03-21 0.00 0.00 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
1006 16490L 交银中证环境治理指数分级 0.9490 0.9490 2015-08-13 30,099.56 13,674.43 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1007 001237 博时上证50ETF联接A 0.9491 0.9491 2015-05-27 24,942.50 18,171.70 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
1008 150268 博时中证银行指数分级B 0.9492 0.9492 2015-06-09 28,716.85 1,683.69 赵云阳 博时基金管理有限公司
1009 005228 添富港股通专注成长混合 0.9499 0.9499 2017-11-10 232,479.73 205,602.13 倪健、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1010 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1011 001979 南方沪港深价值混合 0.9500 0.9500 2015-12-23 54,566.18 28,983.59 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
1012 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9500 0.9500 2015-12-02 0.00 8,913.17 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1013 002251 华夏军工安全混合 0.9500 0.9500 2016-03-22 54,573.97 23,233.65 王晓李 华夏基金管理有限公司
1014 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9500 0.9500 2016-09-20 34,287.04 3,415.07 李丹 华商基金管理有限公司
1015 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9500 0.9500 2017-11-15 315,540.22 24,776.75 程洲 国泰基金管理有限公司
1016 398051 中海环保新能源混合 0.9500 0.9500 2010-12-09 94,608.61 21,877.31 蒋佳良 中海基金管理有限公司
1017 673060 西部利得景瑞混合 0.9500 0.9500 2016-08-25 20,013.43 6,138.29 朱朝华、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1018 003147 大成动态量化配置策略混合 0.9503 0.9503 2016-09-20 56,056.07 10,478.04 黎新平 大成基金管理有限公司
1019 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9507 0.9507 2017-06-07 34,682.29 2,582.29 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1020 001617 天弘中证电子指数A 0.9508 0.9508 2015-07-29 1,000.00 5,980.52 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1021 002978 广发医药卫生联接C 0.9509 0.9509 2016-07-06 0.00 9,618.66 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1022 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9511 0.9511 2016-09-27 275,766.63 63,967.66 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1023 004784 招商稳健优选股票 0.9518 0.9518 2017-09-20 32,822.52 8,074.99 付斌 招商基金管理有限公司
1024 004643 南方房地产联接C 0.9521 0.9521 2017-08-24 1,715.58 836.70 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1025 004998 长信全球债券(QDII) 0.9521 0.9521 2017-12-11 20,117.94 472.08 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1026 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 16.31 李倩 中融基金管理有限公司
1027 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9527 0.9527 2017-11-15 315,540.22 278,217.29 程洲 国泰基金管理有限公司
1028 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9528 0.9528 2017-07-25 34,589.78 890.77 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1029 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 2016-07-29 0.00 1,412.68 何天翔 融通基金管理有限公司
1030 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 49.45 薛琳 国联安基金管理有限公司
1031 005342 长安裕泰混合C 0.9536 0.9536 2017-12-27 22,377.97 3,026.45 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1032 005053 银河量化价值混合 0.9538 0.9538 2017-10-13 43,909.24 27,737.23 楼华锋 银河基金管理有限公司
1033 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7440 0.9540 2014-12-23 409,689.20 34,588.52 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
1034 003292 嘉实优势成长混合 0.9540 0.9540 2016-12-01 50,143.69 8,048.26 刘美玲 嘉实基金管理有限公司
1035 004813 中欧先进制造股票C 0.9540 0.9540 2018-01-19 1,593.67 88.50 于浩成 中欧基金管理有限公司
1036 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9540 0.9540 2013-03-07 320,630.92 480.22 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1037 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
1038 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9541 0.9541 2017-08-02 2,125.85 1,530.10 罗国庆 广发基金管理有限公司
1039 004997 广发高端制造股票 0.9544 0.9544 2017-09-01 3,445.89 6,191.36 吴超 广发基金管理有限公司
1040 005281 中科沃土转型升级混合 0.9545 0.9545 2018-01-25 25,292.15 13,630.68 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1041 161624 融通可转债债券A 0.8447 0.9547 2013-03-26 130,945.42 436.66 许富强 融通基金管理有限公司
1042 004642 南方房地产联接A 0.9548 0.9548 2017-08-24 1,715.58 1,693.62 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1043 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9550 0.9550 2016-08-17 42,118.29 16,251.56 何天翔、章椹元 融通基金管理有限公司
1044 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9552 0.9552 2016-09-26 210,066.03 14,229.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1045 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 2017-01-23 20,002.09 2.12 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1046 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.9557 0.9557 2017-09-29 72,845.45 7.79 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1047 001559 天弘医疗健康混合C 0.9558 0.9558 2015-06-30 1,000.00 3,900.02 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
1048 005445 华宝价值发现混合 0.9559 0.9559 2018-01-24 123,083.02 116,708.47 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
1049 000603 易方达创新驱动混合 0.9560 0.9560 2015-02-13 167,242.11 237,853.51 葛秋石 易方达基金管理有限公司
1050 001106 华商健康生活混合 0.9060 0.9560 2015-03-17 398,260.27 119,110.32 何奇峰 华商基金管理有限公司
1051 001180 广发医药卫生联接A 0.9561 0.9561 2015-05-06 96,868.32 93,980.56 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1052 005133 兴业量化混合 0.9562 0.9562 2017-12-26 9,750.43 9,147.20 吴卫东 兴业基金管理有限公司
1053 004812 中欧先进制造股票A 0.9566 0.9566 2018-01-19 1,593.67 1,505.17 于浩成 中欧基金管理有限公司
1054 005543 银华心诚灵活配置混合 0.9566 0.9566 2018-03-12 269,309.23 269,309.23 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1055 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9570 0.9570 2015-09-23 30,677.93 8,260.16 黎新平 大成基金管理有限公司
1056 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9570 0.9570 2016-07-27 193,314.36 2,509.62 祝灿 华夏基金管理有限公司
1057 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.9250 0.9570 2012-06-26 49,823.70 2,933.33 李博涵 建信基金管理有限责任公司
1058 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9572 0.9572 2018-01-10 21,816.49 910.32 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1059 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.9573 0.9573 2017-09-29 72,845.45 64,131.07 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1060 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9574 0.9574 2017-08-02 2,125.85 2,625.87 罗国庆 广发基金管理有限公司
1061 004693 前海联合泳隽混合 0.9576 0.9576 2018-01-29 50,026.45 50,026.45 王静、黄海滨 新疆前海联合基金管理有限公司
1062 002694 中银新蓝筹混合 0.9580 0.9580 2017-05-15 26,240.20 6,414.15 严菲 中银基金管理有限公司
1063 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.9580 0.9580 2011-09-27 95,103.07 14,232.25 宋青 诺安基金管理有限公司
1064 512980 广发中证传媒ETF 0.9587 0.9587 2017-12-27 27,472.44 31,252.44 罗国庆 广发基金管理有限公司
1065 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 49.45 薛琳 国联安基金管理有限公司
1066 004396 中银文体娱乐混合 0.9592 0.9592 2017-04-10 25,704.60 2,940.96 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1067 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.9595 0.9595 2018-02-13 3,064.25 3,064.25 秦锋 银华基金管理股份有限公司
1068 004558 汇安丰裕混合A 0.9597 0.9597 2017-07-27 20,200.96 19,797.15 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1069 004559 汇安丰裕混合C 0.9598 0.9598 2017-07-27 20,200.96 23.29 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1070 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 0.9600 0.9600 2016-05-31 67,069.68 14,688.56 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1071 519633 银河君腾混合A 0.9287 0.9602 2017-03-02 60,055.70 8,014.44 韩晶、刘铭、祝建辉、楼华锋 银河基金管理有限公司
1072 003283 信诚至裕混合C 0.9604 0.9604 2016-09-29 20,087.83 23.35 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1073 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9607 0.9607 2017-05-23 43,451.64 0.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1074 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1075 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9610 0.9610 2015-02-11 94,124.74 22,697.17 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
1076 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9610 0.9610 2015-11-18 67,270.76 16,014.66 季峰 广发基金管理有限公司
1077 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9610 0.9610 2015-12-03 27,108.11 2,010.27 吴向军 国泰基金管理有限公司
1078 005487 平安大华量化精选混合C 0.9610 0.9610 2018-02-01 23,904.36 11,680.24 施旭 平安大华基金管理有限公司
1079 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9615 0.9615 2017-05-23 43,451.64 5.42 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1080 003472 前海联合添鑫债券C 0.9616 0.9616 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1081 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9620 0.9620 2017-12-01 22,539.20 10,043.38 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1082 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9620 0.9620 2015-11-18 67,270.76 2,402.91 季峰 广发基金管理有限公司
1083 001378 中融新产业混合C 0.9630 0.9630 2017-07-12 26,160.00 47.97 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1084 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9630 0.9630 2017-04-14 45,595.09 4,313.56 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1085 002181 华安大安全混合 0.9630 0.9630 2017-08-23 54,308.99 29,702.67 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
1086 002217 易方达量化策略精选混合C 0.9630 0.9630 2017-12-19 42,204.96 3,615.39 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1087 003366 浙商中证转型成长指数 0.9630 0.9630 2016-12-19 22,513.98 5,519.61 宫幼林 浙江浙商证券资产管理有限公司
1088 150250 招商中证银行指数分级B 0.9630 0.9630 2015-05-20 89,019.99 1,721.60 侯昊 招商基金管理有限公司
1089 510810 中证上海国企ETF 0.9331 0.9631 2016-07-28 1,522,009.10 1,013,509.10 吴振翔、楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1090 519634 银河君腾混合C 0.9316 0.9631 2017-03-02 60,055.70 8,591.29 韩晶、刘铭、祝建辉、楼华锋 银河基金管理有限公司
1091 005486 平安大华量化精选混合A 0.9632 0.9632 2018-02-01 23,904.36 12,224.13 施旭 平安大华基金管理有限公司
1092 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 8.86 李倩 中融基金管理有限公司
1093 001558 天弘医疗健康混合A 0.9635 0.9635 2015-06-30 1,000.00 1,512.05 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
1094 003101 诺德天禧债券 0.9639 0.9639 2016-08-15 20,053.00 209.55 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1095 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9640 0.9640 2015-07-09 24,286.09 52,198.98 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1096 002397 中邮增力债券 0.9640 0.9640 2016-03-22 20,126.98 3,191.38 张萌、任泽松、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1097 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9640 0.9640 2016-04-19 22,015.00 838.01 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1098 004112 创金合信国企活力混合 0.9640 0.9640 2017-01-23 33,481.34 17,143.23 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1099 005106 银华农业产业股票发起式 0.9640 0.9640 2017-09-28 3,348.71 2,018.07 王翔 银华基金管理股份有限公司
1100 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 0.9642 0.9642 2016-10-25 21,373.30 3,596.77 李昱 中科沃土基金管理有限公司
1101 005415 创金合信国证A股指数C 0.9645 0.9645 2017-12-28 1,188.32 573.91 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1102 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9648 0.9648 2016-09-26 210,066.03 34,707.08 王予柯 广发基金管理有限公司
1103 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9650 0.9650 2015-04-17 831,927.91 115,388.37 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1104 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9650 0.9650 2015-12-03 27,108.11 1,117.80 吴向军 国泰基金管理有限公司
1105 002216 易方达量化策略精选混合A 0.9650 0.9650 2017-12-19 42,204.96 14,977.98 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1106 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9650 0.9650 2016-07-27 193,314.36 38,791.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
1107 005211 银河智慧主题混合 0.9651 0.9651 2017-12-01 45,731.95 37,877.50 袁曦 银河基金管理有限公司
1108 005414 创金合信国证A股指数A 0.9656 0.9656 2017-12-28 1,188.32 571.59 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1109 005443 国金量化多策略混合 0.9659 0.9659 2018-02-01 42,548.55 42,548.55 林健武、郭骁 国金基金管理有限公司
1110 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9660 0.9660 2017-04-27 23,805.08 6,801.40 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1111 002180 中银移动互联混合 0.9660 0.9660 2017-07-20 23,324.15 12,556.68 王帅、陈军、欧阳力君 中银基金管理有限公司
1112 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9660 0.9660 2016-08-30 80,022.81 7.74 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1113 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1114 005379 添富价值创造定开混合 0.9664 0.9664 2018-01-19 250,099.60 250,099.60 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1115 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 0.9665 0.9665 2017-03-29 23,536.34 1,125.82 徐成城 国泰基金管理有限公司
1116 004468 建信瑞福添利混合C 0.9666 0.9666 2017-05-25 47,562.81 3,089.25 李菁 建信基金管理有限责任公司
1117 005006 中金金泽混合C 0.9667 0.9667 2017-09-01 3,624.15 306.11 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1118 519947 长信利保债券 0.9667 0.9667 2015-11-16 30,512.92 6,212.44 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1119 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 0.9668 0.9668 2017-09-13 20,669.19 98.31 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1120 002654 上投摩根策略精选混合 0.9670 0.9670 2016-06-16 31,424.73 9,509.21 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
1121 002786 中融融裕双利债券C 0.9670 0.9670 2016-07-21 41,967.30 1,431.97 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
1122 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9670 0.9670 2011-01-26 270,874.59 10,372.13 庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1123 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 0.9675 0.9675 2018-02-08 24,377.93 12,009.51 李耀柱 广发基金管理有限公司
1124 004603 前海开源润和债券C 0.9677 0.9677 2017-08-14 20,306.80 2,912.62 王旭巍 前海开源基金管理有限公司
1125 005297 南华丰淳混合C 0.9679 0.9679 2017-12-26 31,300.45 378.55 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
1126 001568 泰达宏利增利混合 0.9680 0.9680 2016-06-30 36,447.62 8,110.60 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1127 002945 大成盛世精选混合 0.9680 0.9680 2017-12-20 136,527.68 111,877.11 李本刚 大成基金管理有限公司
1128 003471 前海联合添鑫债券A 0.9681 0.9681 2016-10-18 20,003.01 50,426.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1129 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.8882 0.9682 2014-04-17 38,283.86 1,058.30 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1130 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9683 0.9683 2018-01-31 261,529.60 261,529.60 魏伟 富国基金管理有限公司
1131 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9685 0.9685 2016-10-10 41,875.72 7,471.73 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1132 005583 易方达港股通红利混合 0.9686 0.9686 2018-03-07 400,709.79 400,709.79 唐建卓 易方达基金管理有限公司
1133 002147 长安鑫益增强混合C 0.9689 0.9689 2016-02-22 59,187.94 30.62 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
1134 005609 富国军工主题混合 0.9690 0.9690 2018-03-29 25,405.25 25,405.25 章旭峰 富国基金管理有限公司
1135 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.9692 0.9692 2017-12-07 18,733.03 926.27 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1136 168501 北信瑞丰产业升级混合 0.9692 0.9692 2018-01-10 0.00 7,915.06 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1137 002630 江信瑞福混合A 0.9694 0.9694 2017-02-17 20,403.73 199.06 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1138 002802 广发东财大数据混合 0.9696 0.9696 2017-12-11 25,016.71 16,974.49 季峰 广发基金管理有限公司
1139 003956 南方现代教育股票 0.9698 0.9698 2017-01-25 28,112.43 14,054.65 张原、茅炜 南方基金管理股份有限公司
1140 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 0.9699 0.9699 2017-09-13 20,669.19 16,852.08 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1141 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.9699 0.9699 2018-01-29 25,542.32 8,426.71 贾鹏、孙慧、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1142 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9699 0.9699 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源、董阳阳 华夏基金管理有限公司
1143 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9700 0.9700 2017-04-14 45,595.09 4,469.66 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1144 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 64.71 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1145 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.9700 0.9700 2018-02-06 59,473.21 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1146 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 2013-03-07 320,630.92 344.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1147 005005 中金金泽混合A 0.9702 0.9702 2017-09-01 3,624.15 1,752.08 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1148 005076 创金合信优选回报混合 0.9702 0.9702 2017-09-27 82,294.84 48,388.46 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1149 004925 长信低碳环保量化股票 0.9704 0.9704 2017-11-09 32,368.93 29,054.13 左金保 长信基金管理有限责任公司
1150 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.9704 0.9704 2018-02-06 59,473.21 59,473.21 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1151 002580 泰信鑫选混合C 0.9710 0.9710 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
1152 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.9710 0.9710 2017-12-07 18,733.03 5,539.82 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1153 270022 广发内需增长混合 0.8710 0.9710 2010-04-19 422,624.69 35,113.71 王小松 广发基金管理有限公司
1154 002993 招商招元纯债债券C 0.9712 0.9712 2016-08-31 20,000.23 0.33 周欣宇 招商基金管理有限公司
1155 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.9714 0.9714 2017-11-06 215,946.68 138,638.14 孙陶然、姜萍 海富通基金管理有限公司
1156 004730 建信量化事件驱动股票 0.9716 0.9716 2017-09-13 24,349.42 13,292.16 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1157 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9718 0.9718 2015-09-30 43,027.62 1,460.31 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1158 004143 招商盛合灵活混合C 0.9719 0.9719 2017-03-01 33,758.12 644.29 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1159 003858 前海开源周期优选混合C 0.9720 0.9720 2017-01-25 28,597.71 1,143.36 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1160 004139 中邮军民融合混合 0.9720 0.9720 2017-04-01 91,546.75 8,801.81 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1161 519655 银河服务混合 0.9720 0.9720 2015-04-22 543,928.74 152,322.48 钱睿南 银河基金管理有限公司
1162 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9726 0.9726 2017-09-21 31,428.59 8,110.04 李耀柱 广发基金管理有限公司
1163 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.9728 0.9728 2018-01-29 25,542.32 17,115.61 贾鹏、孙慧、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1164 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9729 0.9729 2017-04-14 20,182.12 135.98 左金保 长信基金管理有限责任公司
1165 005273 华商可转债债券A 0.9730 0.9730 2017-12-22 21,405.76 8,534.07 张永志 华商基金管理有限公司
1166 003059 长信先利半年定开混合 0.9733 0.9733 2016-09-07 113,124.75 25,684.90 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1167 510380 国寿安保沪深300ETF 0.9733 0.9733 2018-01-19 29,480.24 12,080.24 李康 国寿安保基金管理有限公司
1168 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9736 0.9736 2017-09-21 31,428.59 2,948.74 李耀柱 广发基金管理有限公司
1169 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9738 0.9738 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1170 002281 建信裕利灵活配置混合 0.9739 0.9739 2016-01-04 497,839.51 39,128.73 朱虹、邵卓 建信基金管理有限责任公司
1171 001970 泰信鑫选混合A 0.9740 0.9740 2016-02-04 33,759.43 3,228.76 董山青 泰信基金管理有限公司
1172 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 0.9742 0.9742 2017-07-20 21,975.14 180.64 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1173 501046 财通福鑫定开混合发起 0.9742 0.9742 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼 财通基金管理有限公司
1174 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9745 0.9745 2017-10-26 286,377.32 21,752.05 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1175 004142 招商盛合灵活混合A 0.9746 0.9746 2017-03-01 33,758.12 3,713.69 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1176 002527 南方安享绝对收益混合 0.9749 0.9749 2016-04-08 29,757.21 8,918.83 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1177 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9750 0.9750 2015-06-25 21,320.91 10,312.33 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1178 001763 广发多策略混合 0.9750 0.9750 2015-12-09 561,359.99 174,456.32 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1179 502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 0.9750 2015-08-17 21,566.82 1,445.90 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1180 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9752 0.9752 2013-08-22 41,088.53 45,422.88 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1181 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9752 0.9752 2015-05-04 407,496.90 121,095.18 桂征辉 博时基金管理有限公司
1182 005085 平安大华量化先锋混合C 0.9753 0.9753 2017-11-01 4,103.28 397.47 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1183 004745 长盛创新驱动混合 0.9754 0.9754 2017-08-16 44,567.01 9,850.15 乔培涛 长盛基金管理有限公司
1184 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9755 0.9755 2015-05-04 407,496.90 23,272.05 桂征辉 博时基金管理有限公司
1185 004995 广发品牌消费股票 0.9755 0.9755 2017-12-14 1,448.09 5,944.92 孙迪 广发基金管理有限公司
1186 005344 长安裕盛混合C 0.9755 0.9755 2017-11-29 21,357.00 8,628.92 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1187 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 0.9756 0.9756 2017-07-20 21,975.14 2,983.22 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1188 004602 前海开源润和债券A 0.9757 0.9757 2017-08-14 20,306.80 2,017.59 王旭巍 前海开源基金管理有限公司
1189 002785 中融融裕双利债券A 0.9760 0.9760 2016-07-21 41,967.30 17,738.73 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
1190 003209 鹏华丰达债券 0.9761 0.9761 2016-08-30 100,022.34 149,752.69 刘太阳、刘涛、孙柠、祝松 鹏华基金管理有限公司
1191 005104 富荣福康混合A 0.9764 0.9764 2018-02-12 20,362.17 4,461.59 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1192 005105 富荣福康混合C 0.9764 0.9764 2018-02-12 20,362.17 15,900.58 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1193 004182 建信瑞福添利混合A 0.9766 0.9766 2017-05-25 47,562.81 4,213.55 李菁 建信基金管理有限责任公司
1194 005284 华商可转债债券C 0.9768 0.9768 2017-12-22 21,405.76 17,860.50 张永志 华商基金管理有限公司
1195 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.9770 0.9770 2016-04-19 22,015.00 295.50 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1196 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9770 0.9770 2016-09-22 301,377.75 4,723.50 程卓 博时基金管理有限公司
1197 160921 大成定增灵活配置混合 0.9550 0.9770 2016-08-19 100,561.62 100,570.98 戴军 大成基金管理有限公司
1198 165528 信诚鼎利混合(LOF) 0.9770 0.9770 2016-05-24 121,670.27 36,986.26 殷孝东、韩益平 中信保诚基金管理有限公司
1199 005198 工银沪港深精选混合C 0.9771 0.9771 2017-11-09 166,158.16 5,369.12 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1200 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 0.9772 0.9772 2017-06-15 24,494.64 7,751.15 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
1201 560005 益民多利债券 0.8563 0.9773 2008-05-21 74,571.33 2,023.83 赵若琼 益民基金管理有限公司
1202 004211 金鹰周期优选混合 0.9776 0.9776 2018-01-29 39,296.81 33,204.98 王喆 金鹰基金管理有限公司
1203 003857 前海开源周期优选混合A 0.9777 0.9777 2017-01-25 28,597.71 3,531.43 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1204 001009 上投摩根安全战略股票 0.9780 0.9780 2015-02-26 342,065.02 82,426.86 陈思郁(休产假)、李德辉 上投摩根基金管理有限公司
1205 003885 汇安丰泰混合C 0.9780 0.9780 2017-01-25 20,099.95 511.54 沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1206 004871 中银金融地产混合 0.9780 0.9780 2017-09-28 31,229.84 9,455.14 刘腾 中银基金管理有限公司
1207 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1208 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9781 0.9781 2016-12-22 1,011.57 3,204.30 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1209 004945 长信中证500指数 0.9782 0.9782 2017-08-30 21,035.29 30,762.58 常松、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1210 005126 银河量化稳进混合 0.9782 0.9782 2017-12-01 20,974.23 15,633.45 楼华锋 银河基金管理有限公司
1211 005343 长安裕盛混合A 0.9786 0.9786 2017-11-29 21,357.00 2,570.82 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1212 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.9787 0.9787 2018-02-06 25,261.22 24,106.05 曹晋文、张兴 格林基金管理有限公司
1213 001364 大成景润灵活配置混合 0.9790 0.9790 2017-01-25 40,029.81 1,384.21 黄万青 大成基金管理有限公司
1214 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9790 0.9790 2015-12-10 28,037.39 2,468.11 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1215 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9790 0.9790 2016-12-22 1,011.57 1,576.45 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1216 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 0.9790 0.9790 2018-01-16 156,179.92 152,877.65 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
1217 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.9791 0.9791 2018-02-06 25,261.22 1,155.18 曹晋文、张兴 格林基金管理有限公司
1218 002146 长安鑫益增强混合A 0.9792 0.9792 2016-02-22 59,187.94 4,657.35 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
1219 005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9792 0.9792 2018-02-01 34,306.85 34,306.85 熊志勇、毛甜 华泰证券(上海)资产管理有限公司
1220 001879 长城创新动力混合 0.9793 0.9793 2017-06-01 39,810.84 2,437.86 赵波、郑帮强、张捷 长城基金管理有限公司
1221 003587 先锋精一混合C 0.9793 0.9793 2016-11-18 4,052.33 1,198.82 王颢、杨帅 先锋基金管理有限公司
1222 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9195 0.9795 2014-12-02 34,972.34 739.40 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1223 005795 博时中证500指数增强C 0.9797 0.9797 2018-03-31 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
1224 004686 华夏研究精选股票 0.9798 0.9798 2017-09-06 154,866.21 94,027.31 林晶 华夏基金管理有限公司
1225 001739 中融融安二号保本混合 0.9800 0.9800 2015-09-25 24,737.68 9,152.38 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
1226 005062 博时中证500指数增强A 0.9800 0.9800 2017-09-26 38,312.81 14,176.13 桂征辉 博时基金管理有限公司
1227 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9802 0.9802 2017-10-26 286,377.32 167,882.98 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1228 005084 平安大华量化先锋混合A 0.9805 0.9805 2017-11-01 4,103.28 1,626.44 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1229 005197 工银沪港深精选混合A 0.9805 0.9805 2017-11-09 166,158.16 94,801.54 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1230 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.9805 0.9805 2017-12-20 96,872.92 8,460.93 卢安平、罗成 鹏扬基金管理有限公司
1231 163417 兴全合宜混合A 0.9808 0.9808 2018-01-23 3,269,959.24 3,269,959.24 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1232 002794 天弘永利债券E 0.9809 0.9809 2016-05-10 0.00 5,123.25 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1233 001377 中融新产业混合A 0.9810 0.9810 2017-07-12 26,160.00 101.24 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1234 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9810 0.9810 2016-03-22 33,459.57 9,993.41 魏庆国 大成基金管理有限公司
1235 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9810 0.9810 2016-04-15 229,584.09 59,065.18 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1236 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9810 0.9810 2010-12-02 29,056.53 1,452.29 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
1237 005296 南华丰淳混合A 0.9815 0.9815 2017-12-26 31,300.45 337.73 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
1238 000216 华安黄金易(ETF联接)A 0.9818 0.9818 2013-08-22 41,088.53 256,190.93 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1239 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 0.9019 0.9819 2014-04-17 38,283.86 9,317.88 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1240 001649 工银工业4.0股票 0.9820 0.9820 2017-06-16 23,443.04 5,544.03 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1241 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
1242 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 0.9820 0.9820 2018-02-02 22,380.98 2,863.94 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1243 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.9740 0.9820 2016-07-27 0.00 11,144.53 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1244 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9820 0.9820 2016-03-09 464,686.52 206,806.28 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
1245 005226 山证改革精选混合 0.9823 0.9823 2018-01-12 21,406.34 21,406.34 蔡文、刘俊清 山西证券股份有限公司
1246 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.9823 0.9823 2017-12-20 96,872.92 82,097.95 卢安平、罗成 鹏扬基金管理有限公司
1247 004994 中欧可转债债券C 0.9827 0.9827 2017-11-10 30,262.42 2,655.38 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1248 005027 光大保德信优选一年混合 0.9829 0.9829 2017-12-06 80,631.75 80,631.75 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1249 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9829 0.9829 2018-01-12 24,441.17 8,911.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
1250 001541 汇添富民营新动力股票 0.9830 0.9830 2015-08-07 185,588.60 49,751.75 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1251 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 29,264.35 程卓 博时基金管理有限公司
1252 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9830 0.9830 2016-08-26 140,459.59 1,578.34 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1253 004273 中融量化小盘股票C 0.9832 0.9832 2017-05-17 12,204.23 254.60 赵菲 中融基金管理有限公司
1254 002979 广发金融地产联接C 0.9835 0.9835 2016-07-06 0.00 9,274.94 陆志明 广发基金管理有限公司
1255 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 0.9835 0.9835 2018-02-02 22,380.98 19,517.04 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1256 005682 财通资管消费精选混合 0.9835 0.9835 2018-04-02 56,983.86 56,983.86 杨坤 财通证券资产管理有限公司
1257 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.9839 0.9839 2017-07-31 117,049.53 629.87 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1258 000962 天弘中证500指数A 0.9840 0.9840 2015-01-20 1,000.00 63,152.74 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1259 001663 中银互联网+股票 0.9840 0.9840 2015-08-06 23,936.56 9,530.80 邬炜 中银基金管理有限公司
1260 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9840 0.9840 2017-07-25 23,563.64 5,919.61 路文韬、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
1261 004206 华商元亨混合 0.9842 0.9842 2017-01-25 21,027.11 15,204.40 李丹 华商基金管理有限公司
1262 005108 圆信永丰双利优选混合 0.9842 0.9842 2017-12-13 79,839.41 79,839.41 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1263 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.9842 0.9842 2018-01-12 24,441.17 15,529.35 钟智伦 富国基金管理有限公司
1264 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9845 0.9845 2015-09-30 43,027.62 5,012.10 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1265 005145 东吴优益债券C 0.9847 0.9847 2017-11-28 40,947.72 2,213.08 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1266 001858 建信鑫利混合 0.9848 0.9848 2015-10-29 496,374.35 47,738.20 朱虹、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1267 004993 中欧可转债债券A 0.9849 0.9849 2017-11-10 30,262.42 22,001.68 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1268 001562 易方达瑞和混合 0.9850 0.9850 2018-02-02 64,044.76 64,044.76 萧楠、张清华 易方达基金管理有限公司
1269 002270 东吴安盈量化混合 0.9850 0.9850 2016-02-03 21,116.40 26,104.78 秦斌 东吴基金管理有限公司
1270 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9850 0.9850 2017-05-24 40,421.87 5,395.15 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
1271 160631 鹏华银行分级 0.9250 0.9850 2015-04-17 389,613.72 205,982.83 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1272 005048 南华瑞颐混合C 0.9852 0.9852 2017-12-26 26,012.82 5.45 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
1273 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9873 0.9852 2017-07-28 22,243.61 216.86 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
1274 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.9854 0.9854 2018-03-06 0.00 66.38 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1275 001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9755 0.9855 2015-07-15 20,145.14 5.12 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1276 005328 前海开源价值策略股票 0.9855 0.9855 2017-12-22 31,021.43 31,445.58 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1277 005268 鹏华优势企业股票 0.9857 0.9857 2017-11-29 68,825.65 60,247.30 陈璇淼(休产假)、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1278 501033 银华惠安定期开放混合 0.9859 0.9859 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1279 000928 中融国企改革混合 0.9860 0.9860 2014-12-16 64,052.02 11,581.66 解静 中融基金管理有限公司
1280 001771 南方量化灵活配置混合 0.9860 0.9860 2017-08-24 29,602.63 7,546.09 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1281 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9860 0.9860 2017-06-29 18,382.43 9,144.52 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1282 003745 广发多元新兴股票 0.9862 0.9862 2017-04-24 63,359.66 16,021.10 吴兴武 广发基金管理有限公司
1283 168002 国寿安保策略精选混合 0.9865 0.9865 2017-09-27 21,107.66 21,107.66 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1284 005438 易方达易百智能量化策略混合C 0.9866 0.9866 2018-01-24 79,475.47 929.29 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1285 005282 中金价值轮动混合A 0.9867 0.9867 2017-12-27 20,441.23 20,347.11 郭党钰 中金基金管理有限公司
1286 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 0.9867 0.9867 2018-02-02 20,002.27 8,002.17 柳发超、高翰昆 万家基金管理有限公司
1287 005459 银河嘉谊混合A 0.9868 0.9868 2018-02-06 23,883.49 10,330.97 蒋磊、韩晶、罗博 银河基金管理有限公司
1288 004514 鹏华新科技传媒混合 0.9869 0.9869 2017-05-25 21,776.71 5,139.79 孟昊 鹏华基金管理有限公司
1289 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9870 0.9870 2016-03-04 31,872.01 4,782.06 王海峰 银华基金管理股份有限公司
1290 002862 金信量化精选混合 0.9870 0.9870 2016-07-01 1,002.14 2,183.89 杨仁眉 金信基金管理有限公司
1291 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 2016-12-22 20,003.12 13.02 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1292 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9872 0.9872 2016-10-25 181,586.04 221.60 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1293 005460 银河嘉谊混合C 0.9872 0.9872 2018-02-06 23,883.49 13,552.51 蒋磊、韩晶、罗博 银河基金管理有限公司
1294 001469 广发金融地产联接A 0.9873 0.9873 2015-07-09 5,667.54 3,659.94 陆志明 广发基金管理有限公司
1295 003412 鹏华弘康混合C 0.9873 0.9873 2016-09-29 50,001.79 0.16 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1296 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 0.9873 0.9873 2018-02-02 20,002.27 12,000.10 柳发超、高翰昆 万家基金管理有限公司
1297 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.9876 0.9876 2018-01-24 79,475.47 62,287.73 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1298 005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9877 0.9877 2017-12-01 61,378.93 12,453.25 熊志勇、毛甜 华泰证券(上海)资产管理有限公司
1299 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9877 0.9877 2018-02-08 116,403.51 51,289.03 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
1300 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9879 0.9879 2013-09-24 295,538.25 40,236.73 奚鹏洲、周毅 中银基金管理有限公司
1301 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 0.9879 0.9879 2017-07-31 117,049.53 116,419.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1302 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1303 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9880 0.9880 2016-04-13 483,211.55 44,642.25 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1304 005630 华安研究精选混合 0.9884 0.9884 2018-03-14 44,843.19 44,843.19 万建军 华安基金管理有限公司
1305 005123 南方优享分红灵活配置混合 0.9888 0.9888 2017-12-06 520,574.31 456,138.68 李振兴 南方基金管理股份有限公司
1306 001780 诺安改革趋势混合 0.9890 0.9890 2017-08-29 39,745.70 10,094.03 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
1307 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9890 0.9890 2016-08-26 140,459.59 14,071.25 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1308 519644 银河智联混合 0.9890 0.9890 2015-12-17 78,184.61 20,046.79 神玉飞 银河基金管理有限公司
1309 003426 江信添福债券C 0.9891 0.9891 2016-11-02 30,125.98 23.55 杨淳 江信基金管理有限公司
1310 004721 华夏睿磐泰茂混合C 0.9891 0.9891 2017-12-06 87,397.04 218.78 张弘弢、魏镇江、宋洋 华夏基金管理有限公司
1311 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9891 0.9891 2018-02-08 116,403.51 65,114.47 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
1312 005259 建信龙头企业股票 0.9892 0.9892 2018-01-24 50,933.43 47,513.16 姚锦、刘克飞 建信基金管理有限责任公司
1313 005283 中金价值轮动混合C 0.9893 0.9893 2017-12-27 20,441.23 6.31 郭党钰 中金基金管理有限公司
1314 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9896 0.9896 2018-02-07 6,837.85 1,241.79 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1315 002289 华商改革创新股票 0.9898 0.9898 2018-03-02 62,191.35 62,191.35 李双全 华商基金管理有限公司
1316 005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 0.9898 0.9898 2018-04-26 21,743.36 11,064.48 施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1317 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9899 0.9899 2017-12-14 24,627.14 22,754.35 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1318 005396 中金丰硕混合 0.9899 0.9899 2018-01-29 24,527.36 26,768.81 郭党钰 中金基金管理有限公司
1319 001713 华润元大中创100联接 0.9900 0.9900 2015-12-23 33,285.68 844.83 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1320 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9900 0.9900 2016-09-29 135,662.06 2,584.48 程卓 博时基金管理有限公司
1321 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9900 0.9900 2017-09-27 45,744.05 34,036.34 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1322 502023 鹏华钢铁分级 0.9410 0.9900 2015-08-13 32,307.18 27,599.53 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1323 003257 信诚至益混合C 0.9901 0.9901 2016-09-07 30,025.84 3.02 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1324 004272 中融量化小盘股票A 0.9901 0.9901 2017-05-17 12,204.23 2,367.15 赵菲 中融基金管理有限公司
1325 005246 国泰可转债债券 0.9901 0.9901 2017-12-28 20,993.36 12,128.51 李海 国泰基金管理有限公司
1326 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9902 0.9902 2018-02-07 6,837.85 5,596.06 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1327 005564 创金合信国证1000指数C 0.9903 0.9903 2018-02-07 1,034.18 504.16 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1328 004720 华夏睿磐泰茂混合A 0.9904 0.9904 2017-12-06 87,397.04 29,838.39 张弘弢、魏镇江、宋洋 华夏基金管理有限公司
1329 004561 汇安丰益混合C 0.9908 0.9908 2017-08-10 20,100.96 15.59 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1330 005563 创金合信国证1000指数A 0.9908 0.9908 2018-02-07 1,034.18 530.02 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1331 003069 光大保德信创业板股票 0.9910 0.9910 2018-02-13 78,661.83 78,661.83 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1332 004895 华商鑫安混合 0.9910 0.9910 2017-09-06 40,540.00 21,083.81 翟金林 华商基金管理有限公司
1333 005405 中金金序量化蓝筹混合A 0.9911 0.9911 2018-02-06 20,304.99 11,075.09 魏孛 中金基金管理有限公司
1334 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 0.9912 0.9912 2017-07-26 20,317.77 3,303.33 樊利安 国泰基金管理有限公司
1335 512800 华宝中证银行ETF 0.9913 0.9913 2017-07-18 53,114.00 38,384.00 胡洁 华宝基金管理有限公司
1336 003023 博时景发纯债债券 0.9914 0.9914 2016-08-03 50,102.05 50,013.39 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1337 003586 先锋精一混合A 0.9915 0.9915 2016-11-18 4,052.33 13.56 王颢、杨帅 先锋基金管理有限公司
1338 005144 东吴优益债券A 0.9916 0.9916 2017-11-28 40,947.72 98.69 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1339 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9774 0.9917 2017-12-18 0.00 0.00 Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
1340 001221 国联安鑫富混合A 0.9918 0.9918 2015-05-13 197,093.97 179.83 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1341 005146 兴银丰润混合 0.9918 0.9918 2017-11-24 28,488.81 25,000.51 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
1342 003256 信诚至益混合A 0.9919 0.9919 2016-09-07 30,025.84 1,001.66 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1343 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9920 0.9920 2017-09-21 72,414.81 22,248.14 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1344 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9920 0.9920 2017-07-24 20,003.04 3.10 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1345 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 0.9920 0.9920 2017-07-26 20,317.77 10,063.59 樊利安 国泰基金管理有限公司
1346 004791 富荣福安混合C 0.9921 0.9921 2018-02-13 20,112.16 20,111.63 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1347 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9921 0.9921 2018-02-23 21,107.73 21,107.73 张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1348 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1349 004833 先锋聚利混合A 0.9922 0.9922 2018-05-09 20,842.33 9.22 王颢、王建强、刘领坡 先锋基金管理有限公司
1350 004834 先锋聚利混合C 0.9922 0.9922 2018-05-09 20,842.33 20,833.11 王颢、王建强、刘领坡 先锋基金管理有限公司
1351 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 0.9923 0.9923 2017-11-02 82,716.60 4,544.94 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1352 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 0.9324 0.9924 2014-12-02 34,972.34 11,478.70 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1353 004790 富荣福安混合A 0.9924 0.9924 2018-02-13 20,112.16 0.52 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1354 004837 中融鑫价值混合C 0.9926 0.9926 2018-03-09 20,372.73 20,105.81 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1355 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 0.9926 0.9926 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1356 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9927 0.9927 2016-11-23 30,004.79 30,001.83 余斌 平安大华基金管理有限公司
1357 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9927 0.9927 2018-03-26 28,085.87 1,938.36 李晓铭、于鹏、王海军 富国基金管理有限公司
1358 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 0.9928 0.9928 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1359 005663 嘉实金融精选股票C 0.9929 0.9929 2018-03-14 110,498.86 3,684.80 李欣 嘉实基金管理有限公司
1360 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1361 004836 中融鑫价值混合A 0.9931 0.9931 2018-03-09 20,372.73 266.92 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1362 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9932 0.9932 2017-08-09 27,589.39 5,446.08 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1363 003425 江信添福债券A 0.9937 0.9937 2016-11-02 30,125.98 30,013.74 杨淳 江信基金管理有限公司
1364 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 0.9937 0.9937 2018-05-09 100,999.90 100,999.90 苏利华 金元顺安基金管理有限公司
1365 160642 鹏华增瑞混合 0.9937 0.9937 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1366 005662 嘉实金融精选股票A 0.9938 0.9938 2018-03-14 110,498.86 106,814.06 李欣 嘉实基金管理有限公司
1367 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9939 0.9939 2016-12-22 20,031.41 2,495.65 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1368 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.9939 0.9939 2018-02-07 20,124.25 20,060.14 王东杰、梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1369 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 0.9939 0.9939 2017-12-27 23,608.67 14,855.93 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1370 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9939 0.9939 2018-03-26 28,085.87 26,147.51 李晓铭、于鹏、王海军 富国基金管理有限公司
1371 001832 易方达瑞恒混合 0.9940 0.9940 2018-01-10 69,008.37 64,205.75 萧楠 易方达基金管理有限公司
1372 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 0.9940 0.9940 2016-12-15 51,063.44 4,414.04 周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
1373 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1374 002885 大摩万众创新混合 0.9941 0.9941 2017-12-04 23,272.40 9,118.13 司巍、缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1375 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 0.9941 0.9941 2017-03-03 20,025.03 37,455.19 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1376 159955 嘉实创业板ETF 0.9941 0.9941 2017-07-14 25,663.48 3,613.48 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1377 003659 山证策略精选混合 0.9946 0.9946 2016-12-29 49,992.16 6,872.17 蔡文 山西证券股份有限公司
1378 004598 南方银行联接C 0.9946 0.9946 2017-06-29 1,586.91 1,865.72 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1379 005324 前海开源泽鑫混合C 0.9946 0.9946 2018-01-24 20,920.29 253.15 刘静 前海开源基金管理有限公司
1380 003884 汇安丰泰混合A 0.9947 0.9947 2017-01-25 20,099.95 9.30 沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1381 005545 中银改革红利灵活配置混合 0.9948 0.9948 2018-02-13 53,638.15 53,638.15 严菲 中银基金管理有限公司
1382 004927 中航军民融合精选混合C 0.9949 0.9949 2018-02-09 28,455.21 22,122.22 韩浩 中航基金管理有限公司
1383 005155 博时鑫禧混合C 0.9949 0.9949 2017-09-26 50,040.65 25,029.41 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1384 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 0.9949 0.9949 2017-11-02 82,716.60 46,514.63 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1385 005323 前海开源泽鑫混合A 0.9949 0.9949 2018-01-24 20,920.29 31.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
1386 050013 超大ETF联接 0.9949 0.9949 2009-12-29 190,635.14 18,849.65 万琼 博时基金管理有限公司
1387 518800 国泰黄金ETF 2.6300 0.9949 2013-07-18 41,033.68 8,441.99 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
1388 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.9950 0.9950 2015-05-21 300,264.00 1,122.82 腊博 兴业基金管理有限公司
1389 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9950 0.9950 2016-10-25 181,586.04 35,155.71 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1390 150136 国富中证100指数增强分级B 0.9950 0.9950 2015-03-26 67,545.56 961.12 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1391 150220 前海开源健康分级B 0.9950 0.9950 2015-04-16 35,108.54 18,864.38 陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1392 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 0.9951 0.9951 2017-12-27 23,608.67 8,752.74 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1393 003204 财通收益增强债券C 0.9952 0.9952 2017-04-14 0.00 1,091.71 张亦博 财通基金管理有限公司
1394 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9953 0.9953 2017-04-14 0.00 1,484.86 张亦博 财通基金管理有限公司
1395 003274 安信永丰定开债券C 0.9954 0.9954 2016-10-10 79,992.35 3,052.30 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1396 002366 国联安鑫禧混合C 0.9805 0.9955 2016-02-03 23,660.11 1,365.17 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1397 005154 博时鑫禧混合A 0.9955 0.9955 2017-09-26 50,040.65 30.21 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1398 005263 鑫元欣享混合C 0.9955 0.9955 2017-12-14 25,125.19 2,089.95 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1399 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9957 0.9957 2016-08-24 80,409.96 124.69 杨成 中银基金管理有限公司
1400 003340 华安睿享定开混合C 0.9958 0.9958 2016-11-02 50,920.89 6,034.28 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1401 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.9959 0.9959 2017-11-30 177,169.29 170,490.78 洪流、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
1402 001719 工银国家战略股票 0.9960 0.9960 2016-01-29 30,044.82 5,760.19 黄安乐、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1403 002382 东海祥瑞债券C 0.9960 0.9960 2016-03-24 66,515.37 579.26 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1404 002693 中银合利债券 0.9960 0.9960 2016-05-19 72,204.89 4,081.33 杨成 中银基金管理有限公司
1405 003982 国投瑞银顺益纯债债券 0.9961 0.9961 2017-03-10 20,003.41 19,934.91 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1406 004937 中航混改精选混合C 0.9963 0.9963 2017-12-14 30,886.44 1,806.25 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1407 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9963 0.9963 2018-01-19 133,082.71 133,082.71 胡永青、刘斌、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1408 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.9965 0.9965 2018-02-07 20,124.25 64.11 王东杰、梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1409 005096 国泰量化成长优选混合C 0.9965 0.9965 2018-05-09 21,755.69 18,623.03 艾小军 国泰基金管理有限公司
1410 005095 国泰量化成长优选混合A 0.9967 0.9967 2018-05-09 21,755.69 3,132.66 艾小军 国泰基金管理有限公司
1411 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9968 0.9968 2017-01-04 20,013.53 136.46 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1412 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 2017-08-24 20,002.23 11.32 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1413 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9970 0.9970 2015-04-15 101,004.46 13,989.65 范贵龙 华融证券股份有限公司
1414 002303 金鹰智慧生活混合 0.9970 0.9970 2016-03-23 27,281.54 1,606.12 陈立 金鹰基金管理有限公司
1415 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9840 0.9970 2016-03-22 170,476.45 14,663.06 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1416 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9970 0.9970 2016-05-04 36,704.24 3,777.98 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
1417 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 112.68 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1418 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9970 0.9970 2016-08-10 62,481.27 21,666.93 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1419 005262 鑫元欣享混合A 0.9971 0.9971 2017-12-14 25,125.19 5,010.92 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1420 005292 华富星玉衡混合C 0.9972 0.9972 2017-12-13 22,158.35 3,216.43 胡伟 华富基金管理有限公司
1421 168105 九泰泰富定增混合 0.9972 0.9972 2016-09-26 33,562.93 33,562.93 吴祖尧、徐占杰 九泰基金管理有限公司
1422 519937 长信先锐债券 0.9973 0.9973 2016-06-02 22,076.43 5,109.22 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1423 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 0.9974 0.9974 2018-04-26 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1424 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9975 0.9975 2017-01-04 20,013.53 5,449.89 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1425 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9976 0.9976 2017-03-10 30,001.01 11,129.49 孔飞、吴昊 德邦基金管理有限公司
1426 005474 泰康均衡优选混合A 0.9976 0.9976 2018-01-19 76,357.42 76,357.42 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1427 005475 泰康均衡优选混合C 0.9976 0.9976 2018-01-19 76,357.42 0.00 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1428 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9978 0.9978 2017-09-20 61,086.63 22,410.38 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1429 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9979 0.9979 2016-08-24 92,294.36 643.30 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1430 519614 银河君尚混合C 0.9979 0.9979 2016-08-17 51,169.69 842.36 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1431 001222 鹏华外延成长混合 0.9980 0.9980 2015-05-19 80,736.24 29,690.13 陈璇淼(休产假)、王宗合(代理) 鹏华基金管理有限公司
1432 001261 中融新机遇混合 0.9980 0.9980 2015-05-04 315,392.74 12,948.88 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1433 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 0.9980 0.9980 2016-06-03 147,894.58 1,499.16 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1434 002810 金信转型创新成长混合 0.9980 0.9980 2016-06-08 18,009.48 2,424.01 周谧 金信基金管理有限公司
1435 004397 长盛信息安全量化混合 0.9980 0.9980 2017-05-03 21,533.52 5,445.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1436 005314 万家家裕债券C 0.9980 0.9980 2018-01-30 21,414.56 202.67 高翰昆 万家基金管理有限公司
1437 005444 光大保德信精选18个月混合 0.9980 0.9980 2018-03-27 59,518.23 59,518.23 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1438 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 2017-07-12 39,902.42 499.58 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1439 004597 南方银行联接A 0.9982 0.9982 2017-06-29 1,586.91 4,043.59 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1440 005289 融通通昊定期开放债券 0.9983 0.9983 2018-04-17 100,999.90 100,999.90 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1441 005258 景顺长城量化平衡混合 0.9984 0.9984 2017-12-27 125,262.44 118,825.27 黎海威、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1442 005612 嘉实核心优势股票 0.9985 0.9985 2018-02-01 891,225.13 891,225.13 张楠、胡宇飞 嘉实基金管理有限公司
1443 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 0.9985 0.9985 2017-04-11 30,948.43 1,209.36 徐宜宜、苏卿云 华安基金管理有限公司
1444 005654 天弘悦享定开债发起式 0.9986 0.9986 2018-05-14 21,000.00 21,000.00 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1445 005485 海富通恒丰定开债券 0.9988 0.9988 2018-04-13 101,004.45 101,004.45 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1446 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 1,424.26 魏桢 博时基金管理有限公司
1447 004926 中航军民融合精选混合A 0.9989 0.9989 2018-02-09 28,455.21 6,332.99 韩浩 中航基金管理有限公司
1448 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.9989 0.9989 2018-03-08 47,249.35 47,249.35 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1449 510020 超大ETF 2.7082 0.9989 2009-12-29 140,675.48 7,874.80 万琼 博时基金管理有限公司
1450 001213 华润元大稳健债券C 0.9910 0.9990 2015-10-16 49,904.97 341.05 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1451 005797 嘉实新添荣定期混合C 0.9990 0.9990 2018-04-26 118,713.49 5,085.21 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1452 003273 安信永丰定开债券A 0.9991 0.9991 2016-10-10 79,992.35 10,781.58 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1453 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.9991 0.9991 2018-02-07 40,006.23 0.58 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1454 004000 泰达睿选稳健混合 0.9992 0.9992 2017-01-23 44,105.34 6,046.10 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1455 005555 南方H股联接C 0.9992 0.9992 2018-02-12 24,849.81 19,593.01 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1456 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9992 0.9992 2018-05-08 1,000.09 500.02 曹春林 创金合信基金管理有限公司
1457 005796 嘉实新添荣定期混合A 0.9993 0.9993 2018-04-26 118,713.49 113,628.27 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1458 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9993 0.9993 2018-05-08 1,000.09 500.07 曹春林 创金合信基金管理有限公司
1459 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 2017-01-23 20,002.09 98.64 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1460 005439 易方达恒安定开债券发起式 0.9994 0.9994 2018-05-15 101,000.00 101,000.00 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1461 005585 银河文体娱乐混合 0.9994 0.9994 2018-04-19 21,780.86 21,780.86 卢轶乔 银河基金管理有限公司
1462 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9994 0.9994 2017-12-18 0.00 0.00 Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
1463 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9995 0.9995 2016-12-05 20,000.55 1.32 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1464 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.9995 0.9995 2018-02-07 40,006.23 40,005.65 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1465 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 0.9995 0.9995 2018-04-13 101,018.36 101,018.36 柳万军 华夏基金管理有限公司
1466 005651 万家量化同顺多策略混合C 0.9995 0.9995 2018-05-04 22,985.00 821.02 卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
1467 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9995 0.9995 2018-04-23 47,657.60 3,331.47 杨明 华安基金管理有限公司
1468 005250 银华估值优势混合 0.9996 0.9996 2017-11-03 290,092.33 241,985.54 倪明、李晓星 银华基金管理股份有限公司
1469 005812 鹏华产业精选混合 0.9996 0.9996 2018-05-09 133,263.86 133,263.86 王宗合、袁航 鹏华基金管理有限公司
1470 004111 信诚至盛混合C 0.9997 0.9997 2017-08-30 21,693.10 5,014.73 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1471 005650 万家量化同顺多策略混合A 0.9997 0.9997 2018-05-04 22,985.00 22,163.98 卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
1472 005811 南方瑞祥一年混合C 0.9997 0.9997 2018-05-10 195,671.24 22,696.62 史博 南方基金管理股份有限公司
1473 000632 中银聚利半年定期开放债券 0.9998 0.9998 2017-07-21 0.00 53,510.62 陈玮 中银基金管理有限公司
1474 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9998 0.9998 2018-02-01 39,581.62 32,879.10 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
1475 005291 华富星玉衡混合A 0.9998 0.9998 2017-12-13 22,158.35 18,941.92 胡伟 华富基金管理有限公司
1476 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 0.9998 0.9998 2018-05-11 1,103.90 38.92 马君 银华基金管理股份有限公司
1477 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 0.9998 0.9998 2018-05-03 1,195.44 74.61 祝灿 华夏基金管理有限公司
1478 005964 中欧安财债券 0.9998 0.9998 2018-05-15 51,003.10 51,003.10 黄华 中欧基金管理有限公司
1479 003021 中欧强裕债券 0.9999 0.9999 2016-11-07 21,114.68 9,907.18 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1480 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 0.9999 0.9999 2018-05-11 1,103.90 1,064.98 马君 银华基金管理股份有限公司
1481 005804 广发中证京津冀ETF联接C 0.9999 0.9999 2018-04-19 2,498.98 720.41 霍华明 广发基金管理有限公司
1482 005968 创金合信工业周期股票A 0.9999 0.9999 2018-05-17 1,000.05 500.05 李游 创金合信基金管理有限公司
1483 005969 创金合信工业周期股票C 0.9999 0.9999 2018-05-17 1,000.05 500.00 李游 创金合信基金管理有限公司
1484 501055 财通福佑定开混合发起 0.9999 0.9999 2018-04-08 7,224.15 7,224.15 姚思劼 财通基金管理有限公司
1485 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0000 1.0000 2007-10-09 3,005,563.81 485,901.08 李湘杰 华夏基金管理有限公司
1486 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0000 1.0000 2016-08-24 456,232.87 77,126.81 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1487 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1488 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1489 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1490 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1491 002872 华夏智胜价值成长股票C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 荣膺 华夏基金管理有限公司
1492 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1493 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1494 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪、苏俊杰 财通基金管理有限公司
1495 003239 博时安祺一年定期开放债券A 1.0000 1.0000 2016-09-29 135,662.06 13,366.36 程卓 博时基金管理有限公司
1496 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1497 003443 招商招惠3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1498 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1499 003451 招商招信3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1500 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
1501 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1502 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1503 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
1504 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 康晶 招商基金管理有限公司
1505 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1506 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1507 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1508 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1509 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1510 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1511 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1512 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-08-03 22,750.80 541.80 余志勇 融通基金管理有限公司
1513 004832 添富鑫泽定开债券C 1.0000 1.0000 2018-03-08 10,999.95 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1514 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1515 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1516 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-18 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1517 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1518 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2018-02-01 101,012.34 0.00 祝灿、柳万军 华夏基金管理有限公司
1519 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 2017-11-17 500,999.90 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1520 005394 南方卓利定开债券发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-19 501,026.92 0.00 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1521 005411 添富鑫盛定开债券C 1.0000 1.0000 2018-04-16 300,999.90 0.00 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1522 005448 诺安联创顺鑫债券A 1.0000 1.0000 2018-05-17 20,005.44 19,999.80 周建树 诺安基金管理有限公司
1523 005480 诺安联创顺鑫债券C 1.0000 1.0000 2018-05-17 20,005.44 5.64 周建树 诺安基金管理有限公司
1524 005491 兴全合宜混合C 1.0000 1.0000 2018-01-23 3,269,959.24 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1525 005535 泰信竞争优选混合 1.0000 1.0000 2018-05-14 25,989.21 25,989.21 王博强 泰信基金管理有限公司
1526 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0000 1.0000 2018-04-23 25,002.88 0.00 邵笛、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1527 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 1.0000 1.0000 2018-05-03 1,195.44 1,120.84 祝灿 华夏基金管理有限公司
1528 005591 添富鑫永定开债券C 1.0000 1.0000 2018-01-25 200,999.90 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1529 005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-17 1,001,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1530 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-03-01 821,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1531 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 1.0000 1.0000 2018-02-14 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1532 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 1.0000 2018-03-15 400,999.90 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
1533 005809 前海开源裕源混合(FOF) 1.0000 1.0000 2018-05-16 29,925.44 29,925.44 苏辛、陈志峰 前海开源基金管理有限公司
1534 005810 南方瑞祥一年混合A 1.0000 1.0000 2018-05-10 195,671.24 172,974.63 史博 南方基金管理股份有限公司
1535 005832 景顺长城MSCI中国A股ETF联接 1.0000 1.0000 2018-05-16 54,808.38 54,808.38 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1536 005858 添富鑫成定开债券C 1.0000 1.0000 2018-04-26 101,000.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1537 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1538 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1539 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1540 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1541 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1542 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1543 16430L 新华惠鑫分级债券 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 54,189.46 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1544 168103 九泰锐益定增混合 1.0000 1.0000 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
1545 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1546 005116 国泰量化价值精选混合C 1.0001 1.0001 2018-05-14 24,647.04 19,490.37 艾小军 国泰基金管理有限公司
1547 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 1.0001 1.0001 2018-04-13 101,018.36 0.00 柳万军 华夏基金管理有限公司
1548 005506 前海开源丰鑫混合C 1.0001 1.0001 2018-03-21 20,593.91 20,577.03 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1549 005674 诺德消费升级混合 1.0001 1.0001 2018-05-18 22,861.49 22,861.49 朱红 诺德基金管理有限公司
1550 005699 工银新经济混合(QDII) 1.0001 1.0001 2018-05-10 28,612.47 26,642.85 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1551 005708 国联安远见成长混合 1.0001 1.0001 2018-05-15 39,588.58 39,588.58 王超伟 国联安基金管理有限公司
1552 005724 交银致远智投混合 1.0001 1.0001 2018-05-18 22,875.31 22,875.31 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1553 005819 国泰优势行业混合 1.0001 1.0001 2018-05-17 153,176.60 153,176.60 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1554 005829 建信MSCI联接A 1.0001 1.0001 2018-05-16 9,905.68 8,465.29 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1555 005830 建信MSCI联接C 1.0001 1.0001 2018-05-16 9,905.68 1,440.39 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1556 005921 农银金鑫定开债券 1.0001 1.0001 2018-05-03 21,016.63 21,016.63 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1557 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.0001 1.0001 2018-04-27 153,400.57 153,400.57 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1558 512780 广发中证京津冀ETF 1.0001 1.0001 2018-04-19 28,758.65 28,758.65 霍华明 广发基金管理有限公司
1559 001980 中欧量化驱动混合 1.0002 1.0002 2018-05-16 24,463.32 24,463.32 曲径 中欧基金管理有限公司
1560 004401 金信民兴债券C 1.0002 1.0002 2017-03-08 20,001.41 0.31 周余、杨杰 金信基金管理有限公司
1561 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0002 1.0002 2017-11-14 3,000.03 0.00 钟智伦、牛志冬、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1562 005115 国泰量化价值精选混合A 1.0002 1.0002 2018-05-14 24,647.04 5,156.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
1563 005554 南方H股联接A 1.0002 1.0002 2018-02-12 24,849.81 5,256.80 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1564 005666 上银慧佳盈债券 1.0002 1.0002 2018-05-17 20,006.29 20,006.29 楼昕宇 上银基金管理有限公司
1565 005695 华安睿明两年定开混合A 1.0002 1.0002 2018-04-23 47,657.60 44,326.13 杨明 华安基金管理有限公司
1566 005754 平安大华短债债券A 1.0002 1.0002 2018-05-16 158,496.57 140,003.25 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1567 005755 平安大华短债债券C 1.0002 1.0002 2018-05-16 158,496.57 500.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1568 005756 平安大华短债债券E 1.0002 1.0002 2018-05-16 158,496.57 17,993.32 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1569 005803 广发中证京津冀ETF联接A 1.0002 1.0002 2018-04-19 2,498.98 1,778.57 霍华明 广发基金管理有限公司
1570 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0003 1.0003 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1571 005505 前海开源丰鑫混合A 1.0003 1.0003 2018-03-21 20,593.91 16.88 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1572 005526 工银新生代消费混合 1.0003 1.0003 2018-02-13 177,582.03 177,582.03 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
1573 005665 鹏扬景欣混合C 1.0003 1.0003 2018-05-10 31,415.96 15,750.60 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
1574 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 1.0003 1.0003 2018-05-17 174,359.23 174,359.23 成曦、范冰 易方达基金管理有限公司
1575 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0004 1.0004 2018-04-12 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1576 005664 鹏扬景欣混合A 1.0004 1.0004 2018-05-10 31,415.96 15,665.36 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
1577 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 1.0004 1.0004 2018-03-19 212,057.28 212,057.28 申坤 国泰基金管理有限公司
1578 005759 中融量化精选FOFC 1.0004 1.0004 2018-05-04 42,851.69 31,244.38 哈图 中融基金管理有限公司
1579 518880 华安黄金易(ETF) 2.6494 1.0004 2013-07-18 120,848.64 171,454.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1580 005410 添富鑫盛定开债券A 1.0005 1.0005 2018-04-16 300,999.90 300,999.90 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1581 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.0005 1.0005 2018-04-28 23,343.05 23,343.05 张琦、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1582 005742 南方成安优选混合 1.0005 1.0005 2018-04-19 21,778.19 21,778.19 章晖 南方基金管理股份有限公司
1583 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0006 1.0006 2018-03-28 39,169.58 1,087.76 韩晶 银河基金管理有限公司
1584 005404 创金合信价值红利混合C 1.0006 1.0006 2018-04-23 35,415.46 32,568.24 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1585 005705 永赢恒益债券 1.0006 1.0006 2018-05-14 20,000.38 20,000.38 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1586 005758 中融量化精选FOFA 1.0006 1.0006 2018-05-04 42,851.69 11,607.31 哈图 中融基金管理有限公司
1587 005174 富荣富安债券C 1.0007 1.0007 2018-04-03 20,103.63 20,103.57 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1588 005179 信达澳银新起点定期开放混合 1.0007 1.0007 2018-05-04 21,015.09 21,015.09 唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1589 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0007 1.0007 2018-04-27 28,497.80 28,497.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1590 005311 万家家乐债券A 1.0008 1.0008 2018-02-07 20,158.69 299.53 高翰昆 万家基金管理有限公司
1591 001045 华夏可转债增强债券A 1.0010 1.0010 2016-09-27 29,105.91 6,136.75 何家琪 华夏基金管理有限公司
1592 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1593 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1594 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0010 1.0010 2016-03-16 200,449.05 10.01 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1595 004917 中银证券祥瑞混合A 1.0010 1.0010 2018-02-01 39,581.62 6,702.52 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
1596 005849 鑫元合利定期开放债券 1.0010 1.0010 2018-04-19 51,000.10 51,000.10 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1597 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0010 1.0010 2016-08-19 68,395.49 33,003.45 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1598 001601 鑫元鑫新收益混合A 0.9811 1.0011 2015-07-15 20,145.14 14,904.25 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1599 002463 创金合信价值红利混合A 1.0011 1.0011 2018-04-23 35,415.46 2,847.21 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1600 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 100.1054 1.0011 2018-05-03 31,672.62 316.73 祝灿 华夏基金管理有限公司
1601 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0012 1.0012 2018-03-28 39,169.58 38,081.82 韩晶 银河基金管理有限公司
1602 004649 国开开航混合 1.0012 1.0012 2017-07-13 7,947.96 3,231.76 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
1603 005629 汇安趋势动力股票C 1.0012 1.0012 2018-04-25 26,941.33 15,252.46 邓宇翔、邹唯 汇安基金管理有限责任公司
1604 003134 易方达裕鑫债券C 1.0013 1.0013 2016-09-05 36,160.76 31.09 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1605 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.0013 1.0013 2017-12-27 74,130.10 1,787.27 张弘弢、毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1606 005173 富荣富安债券A 1.0013 1.0013 2018-04-03 20,103.63 0.06 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1607 005312 万家家乐债券C 1.0013 1.0013 2018-02-07 20,158.69 19,859.16 高翰昆 万家基金管理有限公司
1608 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0013 1.0013 2018-04-24 520,028.64 0.11 王予柯 广发基金管理有限公司
1609 005828 长江乐越定开债券 1.0013 1.0013 2018-04-12 51,000.30 51,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1610 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0014 1.0014 2016-08-24 92,294.36 8,191.66 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1611 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 2017-08-24 23,420.04 2,000.29 王茜 嘉实基金管理有限公司
1612 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0014 1.0014 2018-04-24 520,028.64 520,028.53 王予柯 广发基金管理有限公司
1613 005628 汇安趋势动力股票A 1.0015 1.0015 2018-04-25 26,941.33 11,688.87 邓宇翔、邹唯 汇安基金管理有限责任公司
1614 164825 工银京津冀指数(LOF)C 1.0015 1.0015 2018-04-17 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1615 005077 平安大华合韵债券 1.0016 1.0016 2018-04-26 10,999.90 10,999.90 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
1616 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.0016 1.0016 2018-01-26 59,442.63 58,972.37 王健、许文星 中欧基金管理有限公司
1617 005598 广发中小盘精选混合 1.0016 1.0016 2018-05-04 81,180.21 81,180.21 余昊 广发基金管理有限公司
1618 005643 鹏扬景升混合C 1.0016 1.0016 2018-04-03 57,797.29 4,253.23 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
1619 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.0017 1.0017 2017-11-24 99,284.32 99,284.32 曹名长、孙倩倩、袁维德 中欧基金管理有限公司
1620 005740 易方达恒信定开债券发起式 1.0017 1.0017 2018-03-27 200,999.90 200,999.90 李一硕 易方达基金管理有限公司
1621 005757 长江汇聚量化多因子混合 1.0017 1.0017 2018-04-26 37,111.46 37,111.46 曹紫建 长江证券(上海)资产管理有限公司
1622 005857 添富鑫成定开债券A 1.0017 1.0017 2018-04-26 101,000.00 101,000.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1623 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.0018 1.0018 2018-04-19 49,442.03 49,442.03 腊博、刘方旭 兴业基金管理有限公司
1624 161121 易方达银行指数分级 0.9442 1.0018 2015-06-03 37,785.70 18,600.80 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1625 004539 信诚惠选债券A 1.0019 1.0019 2017-07-12 20,372.81 5.15 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1626 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0019 1.0019 2018-01-25 23,021.85 1,505.19 樊利安 国泰基金管理有限公司
1627 005391 工银创业板ETF联接C 1.0019 1.0019 2018-03-21 53,394.15 34,150.21 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1628 005745 广发汇康定期开放债券 1.0019 1.0019 2018-04-16 201,003.92 201,003.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1629 001660 富安达行业轮动混合 1.0020 1.0020 2018-04-04 40,587.88 40,587.88 毛矛 富安达基金管理有限公司
1630 002475 中邮睿利增强债券 1.0020 1.0020 2017-08-17 21,782.02 14,297.12 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1631 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0020 1.0020 2016-04-13 483,211.55 240,095.02 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1632 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0020 1.0020 2016-08-22 50,078.12 7.07 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1633 004492 信诚至信混合 1.0020 1.0020 2017-06-27 20,000.07 15.67 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1634 005331 益民优势安享混合 1.0020 1.0020 2018-04-23 20,341.48 20,341.48 赵若琼 益民基金管理有限公司
1635 002242 国投瑞银瑞兴混合 1.0021 1.0021 2015-12-29 199,802.35 4,769.48 徐栋、汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
1636 004914 中银证券聚瑞混合C 1.0021 1.0021 2017-11-29 25,064.66 778.58 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
1637 005476 南方涪利定开债券发起 1.0021 1.0021 2018-04-12 31,000.27 31,000.27 何康 南方基金管理股份有限公司
1638 005802 添富智能制造股票 1.0022 1.0022 2018-04-23 693,528.36 693,528.36 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1639 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 1.0022 1.0022 2018-05-09 100,999.90 100,999.90 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1640 001328 鹏华弘华混合C 1.0023 1.0023 2015-05-25 189,976.56 26.08 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1641 001880 长城中国智造混合 1.0023 1.0023 2017-03-15 72,234.62 10,304.55 谭小兵 长城基金管理有限公司
1642 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1643 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0023 1.0023 2017-08-09 20,809.47 3,946.78 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1644 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 1.0023 1.0023 2018-04-19 24,398.67 19,707.50 曹名长、卢博森、蓝小康 中欧基金管理有限公司
1645 005110 汇安多策略混合C 1.0023 1.0023 2017-11-22 43,596.23 19,649.12 戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
1646 004936 中航混改精选混合A 1.0024 1.0024 2017-12-14 30,886.44 464.84 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1647 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 2017-07-28 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1648 003643 工银国债纯债债券C 1.0026 1.0026 2016-12-16 58,022.43 3,409.22 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1649 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1650 004806 长信先机两年定开混合 1.0026 1.0026 2018-02-06 20,458.58 20,458.58 左金保、安昀、吴廷华 长信基金管理有限责任公司
1651 005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.0026 1.0026 2017-12-27 74,130.10 8,743.81 张弘弢、毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1652 005538 中航新起航混合C 1.0026 1.0026 2018-04-23 25,287.02 20,425.68 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1653 005642 鹏扬景升混合A 1.0026 1.0026 2018-04-03 57,797.29 53,544.06 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
1654 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 1.0026 1.0026 2018-04-20 50,999.90 50,999.90 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
1655 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0026 1.0026 2018-04-12 50,999.93 50,999.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
1656 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0026 1.0026 2018-04-10 301,000.00 301,000.00 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1657 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1658 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1659 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0027 1.0027 2017-05-18 92,882.64 132.72 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1660 005537 中航新起航混合A 1.0027 1.0027 2018-04-23 25,287.02 4,861.34 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1661 005636 博时量化多策略股票C 1.0027 1.0027 2018-04-03 91,123.04 76,509.50 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1662 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
1663 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.0028 1.0028 2018-04-26 42,240.64 42,240.64 周可彦 银华基金管理股份有限公司
1664 005723 中融聚安定期开放债券 1.0028 1.0028 2018-04-10 100,999.90 100,999.90 王文龙 中融基金管理有限公司
1665 000291 鹏华普悦债券 1.0029 1.0029 2013-10-22 59,046.84 17,340.21 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1666 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1667 004696 东兴量化优享混合 1.0029 1.0029 2018-02-09 22,591.42 22,591.42 李兵伟、孙继青 东兴证券股份有限公司
1668 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0029 1.0029 2018-04-19 34,921.66 817.68 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1669 005504 添富沪港深大盘价值混合 1.0029 1.0029 2018-02-13 405,414.51 405,414.51 陈健玮、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
1670 675121 西部利得汇逸债券A 1.0029 1.0029 2017-02-04 20,003.00 200,001.06 张维文 西部利得基金管理有限公司
1671 003174 前海联合添惠纯债债券 1.0030 1.0030 2018-04-10 21,056.23 21,056.23 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1672 004798 建信智享添鑫定期开放混合 1.0030 1.0030 2018-03-05 21,173.14 21,173.14 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1673 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 1.0030 1.0030 2018-04-19 24,398.67 4,691.16 曹名长、卢博森、蓝小康 中欧基金管理有限公司
1674 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1675 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.0030 1.0030 2018-04-19 204,604.80 204,604.80 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1676 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0030 1.0030 2015-06-10 342,977.92 64,280.09 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1677 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 1.0031 1.0031 2018-03-19 20,099.05 20,099.05 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1678 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.0031 1.0031 2018-03-21 69,446.36 69,446.36 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1679 002724 江信祺福债券C 1.0032 1.0032 2016-07-27 22,389.26 156.58 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1680 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.18 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1681 004549 富安达消费主题混合 1.0032 1.0032 2017-08-01 91,686.43 21,971.32 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1682 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0032 1.0032 2018-04-19 34,921.66 34,103.98 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1683 005553 国富新趋势混合C 1.0032 1.0032 2018-02-08 21,139.38 16,315.47 吴西燕、邓钟锋、杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
1684 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0032 1.0032 2018-04-23 25,002.88 25,002.88 邵笛、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1685 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0033 1.0033 2018-03-30 201,003.92 201,003.92 谢军、高翔 广发基金管理有限公司
1686 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0034 1.0034 2016-10-13 21,050.56 10.00 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1687 004913 中银证券聚瑞混合A 1.0034 1.0034 2017-11-29 25,064.66 10,164.91 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
1688 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 1.0034 1.0034 2018-03-30 50,005.87 50,005.87 郑涛 中银基金管理有限公司
1689 005139 前海开源润鑫混合C 1.0034 1.0034 2018-03-27 21,437.13 21,345.84 丁骏 前海开源基金管理有限公司
1690 002513 金鹰元安混合C 1.0036 1.0036 2016-03-10 0.00 49,987.35 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1691 511290 广发上证10年期国债ETF 100.3570 1.0036 2018-03-26 20,157.70 201.58 代宇 广发基金管理有限公司
1692 005635 博时量化多策略股票A 1.0037 1.0037 2018-04-03 91,123.04 14,613.54 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1693 005138 前海开源润鑫混合A 1.0038 1.0038 2018-03-27 21,437.13 91.29 丁骏 前海开源基金管理有限公司
1694 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1.0038 1.0038 2018-03-27 37,669.77 37,669.77 程洲 国泰基金管理有限公司
1695 005997 天弘裕利混合C 1.0038 1.0038 2018-05-10 0.00 0.00 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1696 519967 长信利富债券 1.0038 1.0038 2015-05-06 56,803.92 19,361.31 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1697 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0040 1.0040 2017-06-16 31,575.65 5,204.01 季峰 广发基金管理有限公司
1698 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0040 1.0040 2015-11-19 250,033.54 104.05 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1699 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1700 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9890 1.0040 2016-03-22 170,476.45 31,360.04 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1701 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 1,144.03 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1702 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0040 1.0040 2017-08-23 31,301.19 4,812.99 申俊华、孙东宁、张恒 平安大华基金管理有限公司
1703 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 1.0040 1.0040 2018-04-10 20,584.03 4,089.19 楼华锋 银河基金管理有限公司
1704 519134 海富通富祥混合 1.0040 1.0040 2016-07-27 55,345.05 7,871.99 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1705 004779 上投摩根安腾回报混合C 1.0042 1.0042 2018-02-27 20,689.78 20,449.90 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1706 005653 国富天颐混合C 1.0042 1.0042 2018-03-27 23,179.30 19,383.75 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1707 002439 创金合信睿合定期开放混合 1.0044 1.0044 2018-03-12 21,660.29 21,660.29 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
1708 004956 中银证券安誉债券A 1.0044 1.0044 2018-03-29 260,003.49 240,000.71 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1709 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 1.0044 1.0044 2018-04-10 20,584.03 16,494.85 楼华锋 银河基金管理有限公司
1710 550015 信诚至远混合A 1.0044 1.0044 2017-08-31 0.00 1,555.85 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1711 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0045 1.0045 2016-08-22 30,009.58 19,945.80 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1712 003339 华安睿享定开混合A 1.0045 1.0045 2016-11-02 50,920.89 25,329.06 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1713 004540 信诚惠选债券C 1.0045 1.0045 2017-07-12 20,372.81 74.11 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1714 005120 上投摩根量化多因子混合 1.0045 1.0045 2018-01-19 43,455.30 41,081.71 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1715 005542 前海开源盛鑫混合C 1.0045 1.0045 2018-04-04 22,867.40 21,749.59 李炳智 前海开源基金管理有限公司
1716 005678 安信尊享添益债券 1.0045 1.0045 2018-03-14 69,011.74 69,011.74 肖芳芳 安信基金管理有限责任公司
1717 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 1.0045 1.0045 2018-03-23 100,030.12 100,030.12 倪莉莎 华富基金管理有限公司
1718 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0046 1.0046 2017-09-06 35,078.00 1,402.70 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1719 005541 前海开源盛鑫混合A 1.0046 1.0046 2018-04-04 22,867.40 1,117.81 李炳智 前海开源基金管理有限公司
1720 005551 汇安成长优选混合C 1.0046 1.0046 2018-02-13 21,971.95 18,108.37 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1721 005716 人保纯债一年定开债券C 1.0046 1.0046 2018-03-23 58,629.10 68.65 张玮 中国人保资产管理有限公司
1722 169106 东方红创新优选定开混合 1.0046 1.0046 2018-03-22 198,788.41 198,788.41 饶刚 上海东方证券资产管理有限公司
1723 005644 广发沪港深龙头混合 1.0047 1.0047 2018-03-21 807,330.69 807,330.69 余昊 广发基金管理有限公司
1724 519615 银河君尚混合I 1.0047 1.0047 2016-08-17 51,169.69 11,867.91 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1725 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0048 1.0048 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1726 519621 银河君荣混合I 1.0048 1.0048 2016-09-05 58,400.40 9,770.19 袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1727 004177 平安大华惠裕债券C 1.0049 1.0049 2017-03-10 20,002.81 0.11 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1728 005080 海富通量化多因子混合C 1.0049 1.0049 2018-04-23 22,926.71 20,367.17 杜晓海 海富通基金管理有限公司
1729 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 1.0049 1.0049 2018-03-27 23,256.12 23,256.12 唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1730 005552 国富新趋势混合A 1.0049 1.0049 2018-02-08 21,139.38 4,823.91 吴西燕、邓钟锋、杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
1731 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0049 1.0049 2018-03-29 160,999.90 160,999.90 倪莉莎 华富基金管理有限公司
1732 000674 中海惠祥分级债券 0.8950 1.0050 2014-08-29 105,756.90 295,544.31 江小震 中海基金管理有限公司
1733 004789 富荣福泰混合C 1.0050 1.0050 2018-02-12 20,112.16 20,111.63 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1734 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 2016-05-20 175,216.05 9,454.13 魏桢 博时基金管理有限公司
1735 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0051 1.0051 2016-11-10 146,081.43 150.36 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1736 003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0051 1.0051 2017-06-21 20,002.92 10,000.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1737 004847 中欧聚信债券 1.0051 1.0051 2018-02-09 22,957.77 22,957.77 庄波、黄华、蒋雯文、李欣 中欧基金管理有限公司
1738 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 1.0051 1.0051 2017-12-04 69,782.43 928.43 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1739 005109 汇安多策略混合A 1.0051 1.0051 2017-11-22 43,596.23 20,137.61 戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
1740 005212 汇安稳裕债券 1.0051 1.0051 2018-03-27 20,017.44 20,017.44 沈宏伟、杨芳、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1741 005652 国富天颐混合A 1.0051 1.0051 2018-03-27 23,179.30 3,795.54 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1742 004400 金信民兴债券A 1.0052 1.0052 2017-03-08 20,001.41 20,000.99 周余、杨杰 金信基金管理有限公司
1743 005061 农银永益定开混合 1.0052 1.0052 2017-11-02 27,956.84 27,956.84 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
1744 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0052 1.0052 2018-03-26 21,000.92 21,000.92 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1745 005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0052 1.0052 2018-03-15 100,999.95 100,999.95 曹进前、尹粒宇、王明德 南华基金管理有限公司
1746 005715 人保纯债一年定开债券A 1.0052 1.0052 2018-03-23 58,629.10 58,560.45 张玮 中国人保资产管理有限公司
1747 519197 万家颐达保本混合 1.0052 1.0052 2016-06-02 76,857.16 40,627.80 高翰昆 万家基金管理有限公司
1748 005015 泰康景泰回报混合C 1.0053 1.0053 2017-12-13 47,157.02 0.00 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1749 005677 安信永盛定开债券 1.0053 1.0053 2018-03-30 160,999.90 160,999.90 庄园 安信基金管理有限责任公司
1750 002509 华宝宝鑫债券C 1.0055 1.0055 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1751 004788 富荣福泰混合A 1.0055 1.0055 2018-02-12 20,112.16 0.52 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1752 005081 海富通量化多因子混合A 1.0055 1.0055 2018-04-23 22,926.71 2,559.54 杜晓海 海富通基金管理有限公司
1753 510590 平安大华中证500ETF 6.0262 1.0055 2018-03-23 264,887.56 44,198.61 成钧 平安大华基金管理有限公司
1754 004592 安信量化多因子混合A 1.0056 1.0056 2017-07-03 20,653.72 8,697.18 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1755 005014 泰康景泰回报混合A 1.0056 1.0056 2017-12-13 47,157.02 42,789.66 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1756 005242 中欧时代智慧混合C 1.0056 1.0056 2018-01-25 225,320.67 12,065.15 周应波 中欧基金管理有限公司
1757 675163 西部利得汇盈债券C 1.0056 1.0056 2018-03-26 21,207.86 21,202.20 张维文、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1758 003100 长盛盛景纯债债券C 1.0057 1.0057 2016-08-04 100,006.34 11.22 段鹏 长盛基金管理有限公司
1759 005137 长信量化价值精选混合 1.0057 1.0057 2018-04-19 22,060.78 22,060.78 左金保 长信基金管理有限责任公司
1760 003459 嘉实稳宏债券C 1.0058 1.0058 2017-06-02 32,930.68 1,122.46 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1761 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0058 1.0058 2017-04-17 21,300.47 1,022.00 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1762 005468 华泰紫金智盈债券C 1.0058 1.0058 2018-03-15 20,566.59 0.71 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
1763 005492 农银研究驱动混合 1.0058 1.0058 2018-01-24 205,789.80 130,288.70 徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1764 004665 国泰润享纯债债券 1.0059 1.0059 2017-12-13 22,010.16 6,507.31 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1765 005047 南华瑞颐混合A 1.0059 1.0059 2017-12-26 26,012.82 806.26 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
1766 005390 工银创业板ETF联接A 1.0059 1.0059 2018-03-21 53,394.15 19,243.93 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1767 675161 西部利得汇盈债券A 1.0059 1.0059 2018-03-26 21,207.86 5.66 张维文、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1768 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0060 1.0060 2016-02-03 24,207.30 1,531.46 赵语涛、马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
1769 001896 泰达宏利绝对混合 1.0060 1.0060 2015-11-17 61,982.54 6,852.50 刘欣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1770 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0060 1.0060 2016-05-17 5,148.90 1,272.11 程敏 北信瑞丰基金管理有限公司
1771 002365 国联安鑫禧混合A 0.9780 1.0060 2016-02-03 23,660.11 2,030.55 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1772 002790 长盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 2016-06-28 473,448.03 0.01 蔡宾 长盛基金管理有限公司
1773 003133 易方达裕鑫债券A 1.0061 1.0061 2016-09-05 36,160.76 13,837.23 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1774 005330 添富民安增益定开混合C 1.0063 1.0063 2018-02-13 49,691.88 13,125.18 陈加荣、胡娜、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1775 005372 中加心悦混合C 1.0063 1.0063 2018-03-08 21,000.17 8,000.13 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
1776 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0063 1.0063 2018-03-15 200,999.90 200,999.90 刘万锋 招商基金管理有限公司
1777 005779 鑫元常利定期开放债券 1.0063 1.0063 2018-03-22 31,000.10 31,000.10 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1778 003342 工银国债纯债债券A 1.0064 1.0064 2016-12-16 58,022.43 1,816.80 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1779 005374 中加紫金混合C 1.0064 1.0064 2018-04-04 20,596.83 10,405.52 张旭、许飞虎 中加基金管理有限公司
1780 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 1.0064 1.0064 2018-02-08 28,178.33 28,178.33 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
1781 005753 泰达宏利金利债券 1.0064 1.0064 2018-03-19 100,999.90 100,999.90 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1782 004062 华夏鼎隆债券C 1.0055 1.0065 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1783 004795 富荣福鑫混合C 1.0065 1.0065 2018-02-13 20,328.72 20,101.94 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1784 005371 中加心悦混合A 1.0065 1.0065 2018-03-08 21,000.17 13,000.05 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
1785 005766 平安大华合瑞定开债券 1.0065 1.0065 2018-03-26 50,999.90 50,999.90 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
1786 005467 华泰紫金智盈债券A 1.0066 1.0066 2018-03-15 20,566.59 20,565.88 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
1787 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0001 1.0067 2017-01-25 21,262.62 116.04 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1788 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 1.0067 1.0067 2017-12-04 69,782.43 58,122.93 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1789 005373 中加紫金混合A 1.0067 1.0067 2018-04-04 20,596.83 10,191.32 张旭、许飞虎 中加基金管理有限公司
1790 002927 长盛盛和纯债债券A 1.0068 1.0068 2016-07-05 50,053.24 149,344.75 段鹏 长盛基金管理有限公司
1791 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1792 004739 上投摩根安隆回报混合C 1.0068 1.0068 2018-02-08 21,534.36 3,179.56 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1793 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0068 1.0068 2017-10-19 330,318.08 45,998.48 夏莹莹、李文良 南方基金管理股份有限公司
1794 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0068 1.0068 2018-03-12 38,685.18 6,318.65 钟智伦 富国基金管理有限公司
1795 005714 中融季季红定期开放债券C 1.0068 1.0068 2018-03-23 122,003.16 3.69 李倩 中融基金管理有限公司
1796 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.0068 1.0068 2018-01-31 710,578.99 710,578.99 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
1797 004778 上投摩根安腾回报混合A 1.0069 1.0069 2018-02-27 20,689.78 239.89 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1798 005610 中银泰享定期开放债券 1.0069 1.0069 2018-03-21 200,999.80 200,999.80 方抗 中银基金管理有限公司
1799 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1800 001212 华润元大稳健债券A 0.9980 1.0070 2015-10-16 49,904.97 545.23 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1801 001749 招商中国机遇股票 1.0070 1.0070 2018-02-08 109,816.75 109,816.75 李亚 招商基金管理有限公司
1802 002381 东海祥瑞债券A 1.0070 1.0070 2016-03-24 66,515.37 304.90 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1803 003565 博时安诚18个月定开债券C 1.0070 1.0070 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1804 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0070 1.0070 2016-12-02 43,038.81 9,841.97 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1805 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0070 1.0070 2017-08-09 20,809.47 4,947.65 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1806 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0071 1.0071 2016-11-08 119,791.93 488.71 赵世宏 大成基金管理有限公司
1807 167004 平安大华鼎沣纯债债券 1.0071 1.0071 2018-03-24 0.00 221.34 高勇标 平安大华基金管理有限公司
1808 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
1809 005165 富荣福锦混合C 1.0072 1.0072 2018-03-16 20,202.99 20,191.12 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1810 675093 西部利得祥逸债券C 1.0072 1.0072 2017-03-10 20,024.76 5,072.52 张维文 西部利得基金管理有限公司
1811 005329 添富民安增益定开混合A 1.0073 1.0073 2018-02-13 49,691.88 36,566.70 陈加荣、胡娜、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1812 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0073 1.0073 2018-03-23 122,003.16 121,999.47 李倩 中融基金管理有限公司
1813 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.75 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1814 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1815 005570 中融智选红利股票C 1.0074 1.0074 2018-03-30 43,694.70 6,476.03 易海波 中融基金管理有限公司
1816 004804 益民信用增利纯债一年债券C 1.0075 1.0075 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 赵若琼 益民基金管理有限公司
1817 004831 添富鑫泽定开债券A 1.0075 1.0075 2018-03-08 10,999.95 10,999.95 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1818 005313 万家家裕债券A 1.0075 1.0075 2018-01-30 21,414.56 8.37 高翰昆 万家基金管理有限公司
1819 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.0075 1.0075 2018-03-21 21,233.90 2,924.61 李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
1820 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0075 1.0075 2018-03-14 350,999.80 350,999.80 刘铭 银河基金管理有限公司
1821 002213 中海顺鑫混合 0.9746 1.0076 2015-12-30 126,153.71 6,649.24 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
1822 004794 富荣福鑫混合A 1.0076 1.0076 2018-02-13 20,328.72 226.78 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1823 003099 长盛盛景纯债债券A 1.0077 1.0077 2016-08-04 100,006.34 149,743.79 段鹏 长盛基金管理有限公司
1824 005166 嘉实润和量化定期混合 1.0077 1.0077 2018-02-09 69,007.75 69,007.75 刘斌、胡永青、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1825 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0077 1.0077 2018-03-02 200,999.90 200,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
1826 005461 南方希元可转债债券 1.0077 1.0077 2018-03-14 37,397.62 37,397.62 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1827 511310 富国中证10年期国债ETF 100.7672 1.0077 2018-03-19 24,029.84 240.30 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1828 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0078 1.0078 2018-03-14 10,999.90 10,999.90 李峰 建信基金管理有限责任公司
1829 519613 银河君尚混合A 1.0078 1.0078 2016-08-17 51,169.69 602.31 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1830 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 1.0079 1.0079 2016-08-15 100,402.28 0.99 周潜玮 万家基金管理有限公司
1831 005638 农银量化智慧混合 1.0079 1.0079 2018-03-26 74,571.47 74,571.47 魏刚 农银汇理基金管理有限公司
1832 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 2016-05-24 56,427.46 1,275.02 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
1833 002972 前海开源鼎安债券C 1.0080 1.0080 2016-07-19 60,060.99 12.84 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1834 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0080 1.0080 2016-12-05 20,000.55 5,100.68 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1835 004838 信达澳银安益纯债债券 1.0080 1.0080 2018-03-06 70,010.77 70,010.77 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1836 005479 安信永泰定开债券 1.0080 1.0080 2017-12-28 51,004.90 51,004.90 肖芳芳、姚荻帆 安信基金管理有限责任公司
1837 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 2016-10-20 30,000.18 29.78 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1838 005569 中融智选红利股票A 1.0081 1.0081 2018-03-30 43,694.70 37,218.67 易海波 中融基金管理有限公司
1839 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0081 1.0081 2018-03-12 101,001.92 101,001.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1840 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0082 1.0082 2017-06-21 20,002.92 2.87 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1841 004738 上投摩根安隆回报混合A 1.0082 1.0082 2018-02-08 21,534.36 18,354.79 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1842 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 1.0083 1.0083 2018-02-02 20,048.61 16.25 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1843 004805 长信消费精选量化股票 1.0083 1.0083 2018-03-07 22,956.20 22,956.20 左金保 长信基金管理有限责任公司
1844 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.0083 1.0083 2017-11-03 469,102.36 40,190.68 郑铮 华夏基金管理有限公司
1845 005241 中欧时代智慧混合A 1.0083 1.0083 2018-01-25 225,320.67 210,824.17 周应波 中欧基金管理有限公司
1846 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.0083 1.0083 2018-03-21 21,233.90 18,309.29 李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
1847 005469 南方浙利债券 1.0083 1.0083 2018-03-09 190,999.95 190,999.95 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1848 005470 南方乾利债券 1.0083 1.0083 2018-03-09 350,999.95 350,999.95 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1849 005547 诺安圆鼎定期开放债券 1.0083 1.0083 2018-01-23 40,999.70 40,999.70 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1850 005697 安信量化多因子混合C 1.0083 1.0083 2018-02-28 0.00 0.00 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1851 005919 天弘中证500指数C 1.0083 1.0083 2018-04-24 0.00 0.00 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1852 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0084 1.0084 2018-03-12 38,685.18 32,366.52 钟智伦 富国基金管理有限公司
1853 005550 汇安成长优选混合A 1.0084 1.0084 2018-02-13 21,971.95 3,863.57 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1854 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0084 1.0084 2018-03-15 400,999.90 400,999.90 刘静 前海开源基金管理有限公司
1855 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0084 1.0084 2018-03-15 180,999.80 180,999.80 陈希希 财通证券资产管理有限公司
1856 002705 德邦纯债一年定开债券C 1.0085 1.0085 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
1857 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0085 1.0085 2017-04-17 21,300.47 5,100.17 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1858 005403 南方融尚再融资混合 1.0085 1.0085 2018-01-29 69,787.53 69,787.53 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
1859 005501 华安安逸半年定开债 1.0085 1.0085 2018-03-15 170,999.95 170,999.95 郑如熙 华安基金管理有限公司
1860 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0000 1.0085 2017-06-16 26,819.53 8,385.20 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
1861 002928 长盛盛和纯债债券C 1.0087 1.0087 2016-07-05 50,053.24 72.27 段鹏 长盛基金管理有限公司
1862 519933 长信利发债券 1.0087 1.0087 2016-06-28 34,506.27 948.26 左金保、朱轶伦、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1863 005083 诺德量化蓝筹混合C 1.0088 1.0088 2017-12-29 20,582.03 8,406.06 曾文宏 诺德基金管理有限公司
1864 005739 富国转型机遇混合 1.0088 1.0088 2018-04-25 151,436.69 151,436.69 曹文俊 富国基金管理有限公司
1865 005395 泓德臻远回报混合 1.0089 1.0089 2018-05-04 43,607.23 43,607.23 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1866 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0089 1.0089 2018-03-08 250,999.90 250,999.90 徐青 兴业基金管理有限公司
1867 001748 易方达瑞祺混合E 1.0090 1.0090 2018-01-29 51,099.01 66.57 胡剑 易方达基金管理有限公司
1868 002412 华富安福保本混合 1.0090 1.0090 2016-03-23 37,898.48 19,653.98 胡伟 华富基金管理有限公司
1869 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0090 1.0090 2016-06-03 147,894.58 30,431.76 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1870 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-03-16 200,449.05 5,030.86 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1871 002589 山西证券保本混合A 1.0090 1.0090 2016-05-04 118,878.68 35,029.13 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1872 002837 华夏网购精选混合 1.0090 1.0090 2016-11-02 46,625.07 6,279.83 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1873 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0090 1.0090 2017-08-23 31,301.19 1,585.92 申俊华、孙东宁、张恒 平安大华基金管理有限公司
1874 005274 中银景福回报混合 1.0090 1.0090 2018-04-17 101,552.58 101,552.58 涂海强 中银基金管理有限公司
1875 005361 中融聚商定期开放债券 1.0090 1.0090 2018-03-08 295,999.90 295,999.90 李倩 中融基金管理有限公司
1876 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0090 1.0090 2018-03-07 451,000.00 451,000.00 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1877 511260 上证10年期国债ETF 100.8510 1.0090 2017-08-04 21,864.75 52.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1878 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0091 1.0091 2017-09-06 35,078.00 10,636.37 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1879 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0092 1.0092 2016-11-10 146,081.43 578.88 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1880 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0001 1.0093 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1881 002512 长城久润保本混合 1.0094 1.0094 2016-04-26 267,271.88 143,742.00 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
1882 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0094 1.0094 2017-03-23 23,713.36 2,944.77 王霞、史程 前海开源基金管理有限公司
1883 005280 安信阿尔法定开混合 1.0094 1.0094 2017-12-06 1,029.86 1,024.75 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1884 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1885 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 1.0095 1.0095 2018-01-25 20,053.44 18.87 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1886 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 1.0095 1.0095 2018-02-02 20,048.61 20,032.36 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1887 005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0095 1.0095 2018-01-25 22,837.06 3,440.39 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1888 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0003 1.0095 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1889 005593 上投摩根创新商业模式混合 1.0095 1.0095 2018-04-02 161,494.55 161,494.55 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1890 005704 永赢增益债券C 1.0095 1.0095 2018-03-06 20,999.90 0.24 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1891 519209 万家年年恒祥定开债券C 1.0095 1.0095 2016-09-18 67,063.80 1.69 周潜玮 万家基金管理有限公司
1892 003458 嘉实稳宏债券A 1.0096 1.0096 2017-06-02 32,930.68 1,734.51 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1893 005042 人保精选混合C 1.0096 1.0096 2018-02-01 24,834.99 4,393.24 陈业、李道滢 中国人保资产管理有限公司
1894 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0096 1.0096 2017-11-02 279,153.10 148,343.98 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
1895 005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0096 1.0096 2018-02-07 151,000.00 151,000.00 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1896 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 1.0096 1.0096 2018-04-26 154,705.64 154,705.64 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1897 003103 长盛盛裕纯债债券C 1.0097 1.0097 2016-08-04 100,004.90 96.66 段鹏 长盛基金管理有限公司
1898 005703 永赢增益债券A 1.0097 1.0097 2018-03-06 20,999.90 1,763,515.77 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1899 001825 建信中国制造2025股票 1.0099 1.0099 2017-03-08 39,183.90 15,527.24 孙晟 建信基金管理有限责任公司
1900 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0099 1.0099 2016-10-13 21,050.56 6,858.48 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1901 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0099 1.0099 2017-04-12 22,100.85 7,845.78 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1902 004803 益民信用增利纯债一年债券A 1.0099 1.0099 2017-10-16 20,374.77 16,009.31 赵若琼 益民基金管理有限公司
1903 004951 申万菱信价值优利混合 1.0099 1.0099 2017-09-21 22,588.68 14,171.29 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1904 005091 嘉合睿金定期开放混合C 1.0099 1.0099 2018-03-21 13,567.50 12,522.20 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1905 005669 前海开源公用事业股票 1.0099 1.0099 2018-03-23 24,911.38 24,911.38 史程 前海开源基金管理有限公司
1906 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 1.0099 1.0099 2018-04-13 491,696.84 175,193.20 白海峰 招商基金管理有限公司
1907 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0100 1.0100 2016-04-13 40,964.08 4,408.19 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
1908 001747 易方达瑞祺混合I 1.0100 1.0100 2018-01-29 51,099.01 51,032.44 胡剑 易方达基金管理有限公司
1909 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 0.9630 1.0100 2015-08-26 56,895.39 13,726.31 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1910 001857 易方达现代服务业混合 1.0100 1.0100 2017-11-22 274,626.48 213,134.79 萧楠 易方达基金管理有限公司
1911 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0100 1.0100 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1912 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0100 1.0100 2016-11-07 20,006.73 152,832.98 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1913 004453 前海开源盈鑫混合A 0.9560 1.0100 2017-03-21 60,009.64 10,008.85 王霞 前海开源基金管理有限公司
1914 005435 国投瑞银顺银债券 1.0100 1.0100 2018-02-23 153,006.89 153,006.89 宋璐、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1915 003670 中融物联网主题混合 1.0101 1.0101 2017-02-27 22,596.71 5,332.79 孔学兵 中融基金管理有限公司
1916 004245 国都聚益定期开放混合 1.0101 1.0101 2017-05-03 25,339.71 4,068.11 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1917 005090 嘉合睿金定期开放混合A 1.0101 1.0101 2018-03-21 13,567.50 1,045.29 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1918 005255 浦银安盛港股通量化混合 1.0101 1.0101 2018-01-24 36,958.93 36,958.93 罗雯、IKEDA KAE 浦银安盛基金管理有限公司
1919 004710 民生加银鹏程混合 1.0102 1.0102 2018-02-13 22,990.36 22,990.36 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1920 005640 平安300ETF联接C 1.0102 1.0102 2018-04-04 62,936.88 19,322.96 成钧 平安大华基金管理有限公司
1921 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0102 1.0102 2017-09-06 51,282.35 4,058.56 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1922 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 1.0103 1.0103 2017-10-19 330,318.08 160,710.64 夏莹莹、李文良 南方基金管理股份有限公司
1923 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0103 1.0103 2018-02-08 101,003.51 101,003.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
1924 003777 南方宣利定期开放债券C 1.0104 1.0104 2016-12-06 51,035.43 31.97 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
1925 004757 国寿安保稳吉混合C 1.0104 1.0104 2017-12-26 40,002.39 1.05 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1926 005494 鑫元价值精选混合C 1.0104 1.0104 2018-01-23 25,686.23 251.36 丁玥 鑫元基金管理有限公司
1927 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 1.0104 1.0104 2018-04-13 491,696.84 316,503.65 白海峰 招商基金管理有限公司
1928 003102 长盛盛裕纯债债券A 1.0105 1.0105 2016-08-04 100,004.90 149,712.61 段鹏 长盛基金管理有限公司
1929 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0105 1.0105 2018-01-25 23,021.85 160.08 樊利安 国泰基金管理有限公司
1930 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.0105 1.0105 2017-11-03 469,102.36 197,950.78 郑铮 华夏基金管理有限公司
1931 002951 华安丰利18个月定开债C 1.0106 1.0106 2018-02-09 23,207.24 1.03 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
1932 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 2016-12-22 20,003.12 2.44 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1933 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 1.0106 1.0106 2018-01-25 20,053.44 20,034.57 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1934 16700L 平安大华鼎沣混合 1.0106 1.0106 2017-06-20 21,786.10 20,272.40 高勇标 平安大华基金管理有限公司
1935 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9917 1.0107 2017-06-16 25,011.16 30,304.31 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1936 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0107 1.0107 2016-09-27 220,478.12 819.28 李琪 长盛基金管理有限公司
1937 004959 圆信永丰优悦生活混合 1.0107 1.0107 2018-01-29 237,309.59 237,309.59 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1938 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0107 1.0107 2018-02-01 101,012.34 101,012.34 祝灿、柳万军 华夏基金管理有限公司
1939 005639 平安300ETF联接A 1.0107 1.0107 2018-04-04 62,936.88 43,613.92 成钧 平安大华基金管理有限公司
1940 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 1.0108 1.0108 2018-02-06 21,718.04 21,718.04 刘伟亭、郑如熙 华安基金管理有限公司
1941 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0108 1.0108 2017-09-06 51,282.35 6,007.57 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1942 002950 华安丰利18个月定开债A 1.0109 1.0109 2018-02-09 23,207.24 23,206.21 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
1943 003260 博时利发纯债债券 1.0109 1.0109 2016-09-07 21,036.33 21,005.21 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1944 004040 金鹰医疗健康产业股票A 1.0109 1.0109 2017-08-01 25,844.27 132.49 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1945 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0109 1.0109 2017-12-26 40,002.39 40,001.34 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1946 005164 富荣福锦混合A 1.0109 1.0109 2018-03-16 20,202.99 11.87 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1947 005587 安信比较优势混合 1.0109 1.0109 2018-03-21 288,541.94 288,541.94 陈振宇、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1948 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0110 1.0110 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1949 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0110 1.0110 2015-09-14 49,694.20 1,740.45 季峰 广发基金管理有限公司
1950 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0110 1.0110 2015-09-14 49,694.20 5,434.28 季峰 广发基金管理有限公司
1951 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0110 1.0110 2016-04-13 23,499.65 4,722.91 郑猛、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1952 002980 华夏创新前沿股票 1.0110 1.0110 2016-09-07 132,440.80 26,779.16 林晶 华夏基金管理有限公司
1953 005082 诺德量化蓝筹混合A 1.0110 1.0110 2017-12-29 20,582.03 0.51 曾文宏 诺德基金管理有限公司
1954 150242 富国中证银行指数分级B 1.0110 1.0110 2015-04-30 207,071.89 3,798.54 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1955 005531 华安安悦债券A 1.0111 1.0111 2018-03-06 24,900.84 11,999.92 郑如熙 华安基金管理有限公司
1956 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0111 1.0111 2018-02-02 101,005.24 101,005.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1957 005252 中海添瑞定期开放混合 1.0112 1.0112 2018-01-19 26,140.23 26,140.23 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
1958 005556 汇安裕华纯债定期开放债券 1.0112 1.0112 2018-02-07 296,000.05 296,000.05 杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1959 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 391.20 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1960 005401 万家潜力价值混合C 1.0113 1.0113 2018-02-13 70,023.61 119.22 孙远慧、高源 万家基金管理有限公司
1961 005498 银华积极成长混合 1.0114 1.0114 2018-03-29 48,887.57 48,887.57 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1962 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0115 1.0115 2018-02-11 40,169.51 40,169.51 李丹、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1963 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1964 004564 北信瑞丰鼎利债券A 1.0116 1.0116 2018-01-25 22,837.06 6,930.95 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1965 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0116 1.0116 2018-01-19 31,000.00 31,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1966 005586 银河量化多策略混合 1.0116 1.0116 2018-03-28 21,558.61 21,558.61 楼华锋 银河基金管理有限公司
1967 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0117 1.0117 2017-03-23 23,713.36 1,881.11 王霞、史程 前海开源基金管理有限公司
1968 005130 富国金利定期开放混合C 1.0117 1.0117 2017-12-20 21,371.89 1,275.24 李羿 富国基金管理有限公司
1969 005041 人保精选混合A 1.0118 1.0118 2018-02-01 24,834.99 9,445.54 陈业、李道滢 中国人保资产管理有限公司
1970 005385 银河量化配置混合 1.0118 1.0118 2018-02-11 20,318.72 20,318.72 楼华锋 银河基金管理有限公司
1971 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0118 1.0118 2018-02-11 28,598.46 14,522.86 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1972 004572 万家家瑞债券C 1.0119 1.0119 2017-09-20 28,692.18 678.02 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1973 005478 长安鑫禧混合C 1.0119 1.0119 2018-02-07 38,916.10 3,938.38 林忠晶 长安基金管理有限公司
1974 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 1.0119 1.0119 2018-03-27 63,341.13 2,222.93 关山 融通基金管理有限公司
1975 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0119 1.0119 2018-03-01 821,000.00 821,000.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1976 002661 兴业天禧债券 1.0120 1.0120 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1977 005397 南方安养混合 1.0120 1.0120 2018-02-06 27,883.01 27,883.01 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1978 162717 广发再融资主题混合(LOF) 1.0120 1.0120 2016-12-19 31,784.98 17,461.68 王小罡 广发基金管理有限公司
1979 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝基金管理有限公司
1980 003331 博时乐臻定开混合 1.0121 1.0121 2016-09-29 79,710.02 30,491.59 过钧 博时基金管理有限公司
1981 005449 华夏行业龙头混合 1.0121 1.0121 2018-03-07 638,406.11 638,406.11 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1982 005493 鑫元价值精选混合A 1.0121 1.0121 2018-01-23 25,686.23 4,297.90 丁玥 鑫元基金管理有限公司
1983 002670 万家瑞旭混合A 1.0122 1.0122 2016-09-26 20,001.27 9,782.84 陈旭 万家基金管理有限公司
1984 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0122 1.0122 2016-11-18 50,003.06 2.59 柳发超 万家基金管理有限公司
1985 003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 1.0123 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1986 005387 银河睿达混合C 1.0123 1.0123 2018-02-06 27,861.01 22,015.69 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1987 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0123 1.0123 2018-02-08 39,410.51 39,410.51 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1988 003302 华夏鼎融债券C 1.0124 1.0124 2016-11-07 50,185.31 11.13 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1989 005386 银河睿达混合A 1.0125 1.0125 2018-02-06 27,861.01 5,845.31 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1990 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0126 1.0126 2018-02-11 100,999.94 100,999.94 吴文明 银华基金管理股份有限公司
1991 005295 诺德天富混合 1.0126 1.0126 2018-02-07 26,560.99 26,560.99 张倩、曾文宏 诺德基金管理有限公司
1992 005477 长安鑫禧混合A 1.0126 1.0126 2018-02-07 38,916.10 34,977.72 林忠晶 长安基金管理有限公司
1993 002508 华宝宝鑫债券A 1.0127 1.0127 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1994 002723 江信祺福债券A 1.0127 1.0127 2016-07-27 22,389.26 10,021.78 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1995 005356 中金金序量化成长混合C 1.0127 1.0127 2018-02-08 20,032.89 13.22 魏孛 中金基金管理有限公司
1996 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.0127 1.0127 2018-03-27 63,341.13 61,118.20 关山 融通基金管理有限公司
1997 16850L 北信瑞丰产业升级多策略混合 1.0127 1.0127 2017-06-23 21,939.42 13,648.22 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1998 003213 中银悦享定期开放债券 1.0128 1.0128 2016-09-28 2,800,035.00 2,661,029.67 白洁 中银基金管理有限公司
1999 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 103.66 康晶 招商基金管理有限公司
2000 005393 南方卓利定开债券发起式A 1.0129 1.0129 2018-01-19 501,026.92 501,026.92 金凌志 南方基金管理股份有限公司
2001 001457 华商新常态混合 0.7630 1.0130 2015-06-29 153,020.53 41,778.79 高兵 华商基金管理有限公司
2002 001708 东兴改革精选混合 1.0130 1.0130 2015-09-08 46,605.65 2,562.22 孙继青 东兴证券股份有限公司
2003 001790 国泰智能汽车股票 1.0130 1.0130 2017-08-01 136,641.96 100,615.36 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
2004 001836 易方达瑞祥混合E 1.0130 1.0130 2018-01-19 23,041.16 4,015.43 胡剑 易方达基金管理有限公司
2005 001978 泰信互联网+混合 1.0130 1.0130 2016-06-08 36,734.50 5,788.94 钱鑫 泰信基金管理有限公司
2006 002226 长城新视野混合C 1.0130 1.0130 2016-04-29 41,389.11 3,751.21 马强 长城基金管理有限公司
2007 002971 前海开源鼎安债券A 1.0130 1.0130 2016-07-19 60,060.99 504.75 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2008 003104 泰达宏利定宏混合 1.0130 1.0130 2016-09-13 55,894.33 6,611.70 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2009 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0130 1.0130 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2010 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0130 1.0130 2018-01-29 101,000.00 101,000.00 刘志辉、谢军 广发基金管理有限公司
2011 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 1.0130 1.0130 2018-01-30 550,999.90 550,999.90 吴胤希 中信保诚基金管理有限公司
2012 005645 华泰保兴尊信定开债券 1.0130 1.0130 2018-02-06 55,999.60 55,999.60 周咏梅 华泰保兴基金管理有限公司
2013 005078 富国宝利增强债券 1.0131 1.0131 2018-02-08 7,399.69 7,399.69 钟智伦、陈斯扬 富国基金管理有限公司
2014 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.0131 1.0131 2018-03-26 241,513.25 10,574.26 王培 中欧基金管理有限公司
2015 005300 万家成长优选混合C 1.0131 1.0131 2018-02-01 25,587.02 7,485.41 李文宾 万家基金管理有限公司
2016 005351 添富行业整合混合 1.0131 1.0131 2018-02-13 71,640.44 71,640.44 赵鹏程 汇添富基金管理股份有限公司
2017 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0132 1.0132 2016-11-08 119,791.93 20,471.24 赵世宏 大成基金管理有限公司
2018 003488 平安大华惠裕债券A 1.0132 1.0132 2017-03-10 20,002.81 20,004.83 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
2019 005004 交银品质升级混合 1.0132 1.0132 2018-02-08 232,815.11 232,815.11 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
2020 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0133 1.0133 2018-01-19 20,439.53 12,173.35 樊利安 国泰基金管理有限公司
2021 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0133 1.0133 2018-01-19 20,439.53 117.68 樊利安 国泰基金管理有限公司
2022 003181 前海联合添利债券C 1.0134 1.0134 2016-11-11 36,927.46 1,686.40 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2023 005129 富国金利定期开放混合A 1.0134 1.0134 2017-12-20 21,371.89 20,096.65 李羿 富国基金管理有限公司
2024 003288 信诚稳益债券C 1.0135 1.0135 2016-09-09 100,025.40 1.63 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2025 003390 江信一年定开债券 1.0135 1.0135 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
2026 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0135 1.0135 2017-07-21 27,002.99 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
2027 005522 华泰保兴吉年福混合 1.0135 1.0135 2017-12-28 22,998.70 22,998.70 章劲、傅奕翔、赵旭照 华泰保兴基金管理有限公司
2028 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0136 1.0136 2017-05-02 0.00 5,423.83 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
2029 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0137 1.0137 2016-08-03 23,470.43 3,100.80 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
2030 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0137 1.0137 2018-01-26 20,701.92 20,701.92 李羿 富国基金管理有限公司
2031 005918 天弘沪深300指数C 1.0137 1.0137 2018-04-24 0.00 0.00 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
2032 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0139 1.0139 2017-03-02 43,269.07 13,282.51 付伟 新华基金管理股份有限公司
2033 001835 易方达瑞祥混合I 1.0140 1.0140 2018-01-19 23,041.16 17,020.99 胡剑 易方达基金管理有限公司
2034 002386 工银中国制造2025股票 1.0140 1.0140 2017-04-12 54,979.57 4,604.27 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
2035 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.78 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
2036 002714 鹏华金城保本混合 1.0140 1.0140 2016-06-01 463,027.47 290,785.45 王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
2037 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0140 1.0140 2016-05-26 40,290.16 130.47 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2038 004490 海富通欣悦混合C 1.0140 1.0140 2017-07-13 20,616.62 8.06 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
2039 005277 海富通融丰定开债券 1.0140 1.0140 2018-02-11 51,002.20 51,002.20 张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
2040 005355 中金金序量化成长混合A 1.0140 1.0140 2018-02-08 20,032.89 20,019.67 魏孛 中金基金管理有限公司
2041 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0140 1.0140 2018-03-16 101,000.20 101,000.20 翟秀华 兴全基金管理有限公司
2042 960027 博时信用债券R 1.0140 1.0140 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
2043 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2044 004571 万家家瑞债券A 1.0141 1.0141 2017-09-20 28,692.18 8,616.12 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
2045 005590 添富鑫永定开债券A 1.0141 1.0141 2018-01-25 200,999.90 200,999.90 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2046 004607 长信利尚一年定开混合 1.0142 1.0142 2017-11-17 20,013.76 20,013.76 李小羽、王夏儒 长信基金管理有限责任公司
2047 005170 华泰保兴策略精选混合C 1.0142 1.0142 2017-12-06 7,811.11 220.55 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
2048 003130 信诚稳利债券C 1.0143 1.0143 2016-08-04 100,039.97 3.61 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2049 003844 建信睿源纯债债券 1.0143 1.0143 2017-08-16 26,537.33 2,996.92 刘思 建信基金管理有限责任公司
2050 003121 信诚稳利债券A 1.0144 1.0144 2016-08-04 100,039.97 149,776.17 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2051 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0144 1.0144 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇、何康 南方基金管理股份有限公司
2052 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0144 1.0144 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦、牛志冬、蔡耀华 富国基金管理有限公司
2053 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.0144 1.0144 2018-03-26 241,513.25 230,939.00 王培 中欧基金管理有限公司
2054 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0145 1.0145 2018-02-11 28,598.46 14,075.60 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
2055 005508 永赢丰利债券C 1.0145 1.0145 2018-01-29 22,000.43 0.52 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
2056 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
2057 003287 信诚稳益债券A 1.0147 1.0147 2016-09-09 100,025.40 149,910.59 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2058 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0147 1.0147 2017-07-14 47,190.46 7,193.43 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
2059 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.0148 1.0148 2017-03-13 22,407.20 287.92 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2060 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0149 1.0149 2016-07-15 50,021.87 151,076.15 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2061 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0149 1.0149 2016-08-15 100,402.28 49,733.05 周潜玮 万家基金管理有限公司
2062 005400 万家潜力价值混合A 1.0149 1.0149 2018-02-13 70,023.61 69,904.39 孙远慧、高源 万家基金管理有限公司
2063 000479 信诚惠报债券B 1.0150 1.0150 2016-04-07 40,072.67 6.33 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2064 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0150 1.0150 2017-06-16 31,575.65 581.69 季峰 广发基金管理有限公司
2065 002204 国泰安心回报混合 1.0150 1.0150 2017-11-29 21,147.83 6,840.51 吴晨 国泰基金管理有限公司
2066 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
2067 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0150 1.0150 2016-08-22 50,078.12 75.44 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2068 004637 华夏鼎兴债券A 1.0150 1.0150 2018-01-12 21,305.17 19,979.47 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2069 005507 永赢丰利债券A 1.0150 1.0150 2018-01-29 22,000.43 752,655.54 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
2070 005641 国投瑞银顺源债券 1.0150 1.0150 2018-02-07 230,018.71 230,018.71 狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
2071 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
2072 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 1.0150 1.0150 2010-10-12 53,446.47 5,126.70 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2073 005127 平安大华合正债券 1.0151 1.0151 2018-01-19 50,999.90 50,999.90 段玮婧、张恒 平安大华基金管理有限公司
2074 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0152 1.0152 2017-12-06 34,895.61 4,014.66 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
2075 005299 万家成长优选混合A 1.0152 1.0152 2018-02-01 25,587.02 18,101.61 李文宾 万家基金管理有限公司
2076 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0153 1.0153 2017-09-07 40,047.85 40,068.11 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
2077 005018 国金民丰回报混合 1.0153 1.0153 2017-11-24 26,542.82 26,542.82 徐艳芳(休产假)、林健武、王汉宝、滕祖光(代理) 国金基金管理有限公司
2078 004504 鹏华永泽定期开放债券 1.0154 1.0154 2018-01-24 20,039.08 20,039.08 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
2079 003664 新沃通利纯债债券A 1.0155 1.0155 2016-12-27 61,390.93 2,966.08 俞瓅 新沃基金管理有限公司
2080 005059 南方安福混合 1.0155 1.0155 2017-11-02 27,115.45 16,669.19 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
2081 002974 广发信息技术联接C 1.0157 1.0157 2016-07-06 0.00 3,967.50 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
2082 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0157 1.0157 2017-12-20 28,798.61 2,127.83 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
2083 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0065 1.0157 2018-01-10 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
2084 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0158 1.0158 2016-09-27 220,478.12 32,766.92 李琪 长盛基金管理有限公司
2085 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0158 1.0158 2016-11-18 50,003.06 97.33 柳发超 万家基金管理有限公司
2086 003977 中信建投稳惠债券C 1.0158 1.0158 2017-03-03 40,009.71 4.05 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2087 004808 中银证券安弘债券C 1.0159 1.0159 2017-08-09 42,750.24 538.38 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
2088 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 2016-09-22 50,010.74 54.22 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
2089 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0160 1.0160 2017-08-16 22,603.66 19,518.93 孟亚强 九泰基金管理有限公司
2090 003064 南方荣欢定期开放混合 1.0160 1.0160 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 王啸 南方基金管理股份有限公司
2091 519753 交银荣和保本混合 1.0160 1.0160 2015-05-29 197,118.67 85,372.79 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
2092 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0161 1.0161 2017-04-20 24,425.23 39.50 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2093 512700 南方中证银行ETF 1.0161 1.0161 2017-06-28 34,378.10 9,038.10 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2094 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
2095 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0163 1.0163 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
2096 005169 华泰保兴策略精选混合A 1.0163 1.0163 2017-12-06 7,811.11 7,261.17 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
2097 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0163 1.0163 2016-08-01 332,965.74 7,581.02 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2098 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0164 1.0164 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
2099 004885 长信先优债券 1.0165 1.0165 2017-08-01 20,011.83 12,958.22 常松、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
2100 519208 万家年年恒祥定开债券A 1.0165 1.0165 2016-09-18 67,063.80 40,012.97 周潜玮 万家基金管理有限公司
2101 004608 长信乐信混合A 1.0166 1.0166 2017-12-07 20,690.49 10,005.53 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
2102 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 1.0168 1.0168 2017-12-20 28,798.61 19,811.34 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
2103 004934 圆信永丰消费升级混合 1.0168 1.0168 2018-03-22 212,937.06 212,937.06 范妍、胡春霞 圆信永丰基金管理有限公司
2104 005308 财通资管鑫达混合C 1.0007 1.0168 2018-01-24 29,339.91 14,565.10 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
2105 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.9632 1.0168 2016-05-19 24,427.27 9,754.90 杨帆 长信基金管理有限责任公司
2106 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0039 1.0169 2016-12-19 20,002.32 131,330.88 王健 方正富邦基金管理有限公司
2107 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0169 1.0169 2017-06-02 64,381.94 930.43 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
2108 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0170 1.0170 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2109 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 2015-12-08 27,541.65 7.85 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
2110 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0170 1.0170 2016-03-29 49,035.94 388.17 张帆 长盛基金管理有限公司
2111 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0070 1.0170 2017-01-25 21,262.62 1,847.08 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2112 004454 前海开源盈鑫混合C 0.9630 1.0170 2017-03-21 60,009.64 2.22 王霞 前海开源基金管理有限公司
2113 159906 大成深证成长40ETF 1.0170 1.0170 2010-12-21 49,863.97 14,063.97 张钟玉 大成基金管理有限公司
2114 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0019 1.0171 2017-09-01 20,003.06 0.00 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2115 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 1.0054 1.0171 2017-12-26 77,032.78 70,171.85 陈威霖(休产假)、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2116 005375 建信睿和纯债定期开放债券 1.0171 1.0171 2018-02-02 301,000.03 301,000.04 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2117 004767 中银智享债券 1.0172 1.0172 2018-02-01 62,011.17 106,846.63 王妍 中银基金管理有限公司
2118 004902 富国丰利增强债券 1.0172 1.0172 2017-09-05 15,000.44 20,105.28 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
2119 005068 长信富海纯债一年定开债券A 1.0172 1.0172 2017-08-16 0.00 4,953.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2120 005028 鹏华研究精选混合 1.0173 1.0173 2017-10-09 98,088.74 76,945.23 梁浩、王海青 鹏华基金管理有限公司
2121 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0173 1.0173 2018-01-24 21,007.88 21,007.88 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2122 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0173 1.0173 2016-12-26 23,542.60 23,542.60 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
2123 002689 红塔红土长益债券C 0.9987 1.0174 2016-10-26 25,577.03 72.11 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
2124 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 2016-08-03 23,008.50 38.76 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2125 003455 招商招通纯债债券C 1.0174 1.0174 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
2126 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0174 1.0174 2017-09-26 23,448.61 23,448.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
2127 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.0175 1.0175 2017-11-27 23,483.12 2,343.38 成涛 融通基金管理有限公司
2128 001530 万家瑞富混合 0.9876 1.0176 2016-11-25 20,003.84 59,987.12 高翰昆 万家基金管理有限公司
2129 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0176 1.0176 2018-01-17 1,001,000.00 1,001,000.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
2130 002291 诺安安鑫混合 1.0177 1.0177 2016-02-16 497,070.24 36,878.20 盛震山、王创练 诺安基金管理有限公司
2131 003476 南方安颐养老混合 1.0177 1.0177 2016-12-14 67,538.35 17,485.18 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
2132 005418 申万菱信量化驱动混合 1.0177 1.0177 2018-02-22 38,933.71 38,933.71 张少华 申万菱信基金管理有限公司
2133 003258 博时富祥纯债债券 1.0179 1.0179 2016-11-10 20,054.76 20,008.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
2134 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0179 1.0179 2017-12-13 101,000.00 101,000.00 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2135 000942 广发信息技术联接A 1.0180 1.0180 2015-01-29 26,048.36 20,232.24 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
2136 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0180 1.0180 2015-12-11 201,049.87 11,010.61 陶铄 南方基金管理股份有限公司
2137 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0180 1.0180 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
2138 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0180 1.0180 2016-03-29 49,035.94 1,090.40 张帆 长盛基金管理有限公司
2139 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2140 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2141 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0180 1.0180 2017-12-06 34,895.61 19,115.17 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
2142 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0180 1.0180 2017-02-07 69,515.14 18,468.36 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2143 002949 华安聚利18个月定开债C 1.0182 1.0182 2016-08-09 170,452.70 1,025.57 石雨欣 华安基金管理有限公司
2144 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 1.0184 1.0184 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇(休产假)、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2145 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0184 1.0184 2017-12-20 1,001,000.30 607,000.30 刘铭 银河基金管理有限公司
2146 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0186 1.0186 2016-08-30 159,923.22 3,528.84 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2147 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0186 1.0186 2016-12-07 43,540.72 51.12 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
2148 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0187 1.0187 2016-05-09 29,585.52 6,146.33 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2149 003301 华夏鼎融债券A 1.0187 1.0187 2016-11-07 50,185.31 20,019.92 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
2150 004807 中银证券安弘债券A 1.0187 1.0187 2017-08-09 42,750.24 13,003.73 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
2151 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0187 1.0187 2017-08-09 30,200.17 995.14 刘思 建信基金管理有限责任公司
2152 003703 博时富鑫纯债债券 1.0188 1.0188 2016-11-17 20,026.99 5,129.64 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
2153 005340 兴业6个月定开债券 1.0188 1.0188 2017-12-29 200,999.90 200,999.90 腊博 兴业基金管理有限公司
2154 005402 广发资源优选股票 1.0188 1.0188 2017-12-14 1,320.09 13,828.24 孙迪 广发基金管理有限公司
2155 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.0188 1.0188 2018-04-26 1,008.16 503.83 陈龙 创金合信基金管理有限公司
2156 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.0189 1.0189 2018-04-26 1,008.16 504.33 陈龙 创金合信基金管理有限公司
2157 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.0189 1.0189 2018-04-04 31,028.33 3,705.19 王东杰 建信基金管理有限责任公司
2158 001298 金鹰民族新兴混合 1.0190 1.0190 2015-06-02 64,593.38 8,277.81 王喆 金鹰基金管理有限公司
2159 001807 易方达瑞智混合E 1.0190 1.0190 2017-06-21 45,033.23 25,123.22 胡剑 易方达基金管理有限公司
2160 001957 嘉合磐通债券A 1.0190 1.0190 2018-01-24 25,982.81 1,129.04 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
2161 001958 嘉合磐通债券C 1.0190 1.0190 2018-01-24 25,982.81 12,473.94 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
2162 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0190 1.0190 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2163 003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 1.0190 2016-09-13 126,112.00 26,975.36 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
2164 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0190 1.0190 2016-08-30 80,010.89 301.81 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2165 003582 中金量化多策略混合 1.0190 1.0190 2016-11-10 20,010.74 13,007.14 魏孛、石玉、刘重晋 中金基金管理有限公司
2166 003976 中信建投稳惠债券A 1.0190 1.0190 2017-03-03 40,009.71 40,001.60 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2167 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 2017-06-15 20,595.12 33.38 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
2168 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0190 1.0190 2016-09-07 20,009.74 800.87 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2169 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0191 1.0191 2017-08-30 75,280.66 2,571.09 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
2170 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0131 1.0191 2017-12-29 100,999.90 100,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
2171 005431 上银聚增富定开债券 1.0191 1.0191 2017-12-27 251,000.00 251,000.00 高永 上银基金管理有限公司
2172 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0192 1.0192 2015-05-26 407,526.33 10,792.03 朱晓栋、姚航、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
2173 004023 广发量化稳健混合 1.0194 1.0194 2017-08-04 34,176.90 3,881.40 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
2174 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0194 1.0194 2017-06-02 64,381.94 5,131.08 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
2175 004619 国泰民润纯债债券 1.0029 1.0194 2017-12-07 25,008.50 25,015.52 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2176 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0195 1.0195 2017-12-28 20,999.90 415,691.75 潘飞 诺安基金管理有限公司
2177 675083 西部利得祥盈债券C 1.0195 1.0195 2016-11-17 20,001.34 5,026.15 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
2178 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 1.0196 1.0196 2017-01-25 0.00 1,163.30 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2179 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0197 1.0197 2016-12-27 1,000.00 100.78 杨萍 中融基金管理有限公司
2180 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0197 1.0197 2017-12-27 250,999.90 250,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
2181 003180 前海联合添利债券A 1.0198 1.0198 2016-11-11 36,927.46 703.48 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2182 005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.0198 1.0198 2018-04-04 31,028.33 27,323.14 王东杰 建信基金管理有限责任公司
2183 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0200 1.0200 2014-11-14 40,466.34 1,991.13 胡德军 东海基金管理有限责任公司
2184 001059 中金绝对收益混合 1.0200 1.0200 2015-04-21 70,951.35 6,762.35 魏孛 中金基金管理有限公司
2185 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2186 001797 华融新利混合 1.0200 1.0200 2015-09-02 26,375.68 1,534.24 靳冰馨 华融证券股份有限公司
2187 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0200 1.0200 2017-08-04 244,724.74 3,698.88 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2188 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0200 1.0200 2016-05-26 40,290.16 11,158.38 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2189 002868 鹏华丰茂债券 1.0185 1.0200 2016-06-28 50,048.50 148,803.32 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
2190 003051 农银金利定开债券 1.0200 1.0200 2016-11-02 51,018.31 51,005.11 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2191 003896 安信新视野混合C 1.0200 1.0200 2016-12-19 28,041.93 4,104.02 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2192 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0200 1.0200 2017-04-20 24,425.23 60.12 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2193 501040 汇添富睿丰混合C 1.0200 1.0200 2017-09-29 33,281.61 10,521.88 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2194 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0201 1.0201 2017-12-28 250,999.95 349,726.33 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2195 005307 财通资管鑫达混合A 1.0022 1.0202 2018-01-24 29,339.91 890.36 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
2196 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0202 1.0202 2017-12-25 150,999.90 150,999.90 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2197 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0203 1.0203 2016-12-27 1,000.00 100.05 杨萍 中融基金管理有限公司
2198 003859 招商招旭纯债A 1.0203 1.0203 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
2199 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0138 1.0203 2017-05-25 20,277.39 6.65 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2200 004989 人保双利混合C 1.0203 1.0203 2017-12-04 25,532.08 2,281.39 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
2201 005608 华宝中证500增强C 1.0203 1.0203 2018-04-19 5,515.73 3,323.84 丰晨成 华宝基金管理有限公司
2202 004026 融通收益增强债券C 1.0204 1.0204 2017-08-30 87,495.14 1,915.94 张一格 融通基金管理有限公司
2203 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0205 1.0205 2017-05-22 52,373.60 19,002.37 李璇、何康 南方基金管理股份有限公司
2204 004447 南方荣年混合C 1.0205 1.0205 2017-07-13 40,137.78 26,534.01 李璇、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
2205 004491 海富通欣悦混合A 1.0205 1.0205 2017-07-13 20,616.62 4.71 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
2206 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0207 1.0207 2016-06-15 0.00 77,541.24 刘杰 广发基金管理有限公司
2207 004673 华夏鼎盛债券C 1.0207 1.0207 2017-12-06 22,407.70 1,603.31 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2208 005607 华宝中证500增强A 1.0207 1.0207 2018-04-19 5,515.73 2,191.89 丰晨成 华宝基金管理有限公司
2209 001956 国联安科技动力股票 1.0208 1.0208 2016-01-26 25,281.07 9,967.86 潘明 国联安基金管理有限公司
2210 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0158 1.0208 2016-08-30 100,272.59 49,745.67 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2211 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0208 1.0208 2016-09-29 80,028.74 31.11 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2212 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0182 1.0208 2017-10-18 151,036.81 449,573.88 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2213 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 1.0208 1.0208 2017-11-24 36,004.80 4,057.63 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2214 005398 鹏扬淳优债券 1.0209 1.0209 2018-01-19 115,002.90 115,002.90 陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
2215 001806 易方达瑞智混合I 1.0210 1.0210 2017-06-21 45,033.23 1,007.80 胡剑 易方达基金管理有限公司
2216 001818 易方达瑞兴混合E 1.0210 1.0210 2017-06-23 45,033.11 25,192.99 胡剑 易方达基金管理有限公司
2217 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
2218 002906 南方中证500增强股票A 1.0210 1.0210 2016-11-23 8,268.91 31,909.02 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2219 002907 南方中证500增强股票C 1.0210 1.0210 2016-11-23 8,268.91 6,181.46 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2220 003337 南方颐元债券发起式A 1.0147 1.0210 2016-09-26 11,000.11 101,010.21 陶铄 南方基金管理股份有限公司
2221 003338 南方颐元债券发起式C 1.0147 1.0210 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
2222 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 2016-11-15 30,021.92 1,509.86 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2223 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 1.0211 1.0211 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇(休产假)、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2224 005336 中加颐慧定开债券A 1.0086 1.0211 2017-11-17 500,999.90 500,999.90 廉晓婵 中加基金管理有限公司
2225 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0212 1.0212 2016-09-29 80,028.74 4.81 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2226 004672 华夏鼎盛债券A 1.0212 1.0212 2017-12-06 22,407.70 1.22 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2227 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0212 1.0212 2017-08-30 75,280.66 34,516.47 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
2228 004054 华夏鼎实债券A 1.0147 1.0213 2017-06-15 20,595.12 2,514.57 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
2229 005378 前海联合泓元定开债券 1.0113 1.0213 2017-12-06 1,001,000.00 1,499,613.66 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
2230 005532 华安安悦债券C 1.0213 1.0213 2018-03-06 24,900.84 12,900.91 郑如熙 华安基金管理有限公司
2231 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0214 1.0214 2017-01-13 20,001.69 0.22 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
2232 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0216 1.0216 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2233 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0217 1.0217 2016-12-22 1,002.47 100.26 杨萍 中融基金管理有限公司
2234 162718 广发鑫瑞混合 1.0217 1.0217 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
2235 003765 广发创业板ETF联接A 1.0218 1.0218 2017-05-25 2,558.59 9,736.04 刘杰 广发基金管理有限公司
2236 003895 安信新视野混合A 1.0218 1.0218 2016-12-19 28,041.93 3,896.32 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2237 004769 申万菱信价值优先混合 1.0218 1.0218 2017-12-14 36,298.43 23,671.38 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
2238 005188 海富通量化前锋股票C 1.0218 1.0218 2018-02-08 33,109.91 11,252.88 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2239 004366 博时汇享纯债债券A 1.0219 1.0219 2017-02-28 20,026.68 4.06 程卓 博时基金管理有限公司
2240 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0220 1.0220 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2241 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2242 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2243 002590 山西证券保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-04 118,878.68 53,247.96 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2244 002596 华商保本1号混合 1.0220 1.0220 2016-05-17 270,329.13 145,381.97 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2245 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0220 1.0220 2016-06-03 21,006.76 48,958.03 余斌 平安大华基金管理有限公司
2246 002814 博时保泰保本混合C 1.0220 1.0220 2016-06-24 293,804.20 10,191.44 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2247 002818 招商招恒纯债债券C 1.0120 1.0220 2016-06-08 20,001.81 0.75 周欣宇 招商基金管理有限公司
2248 002870 兴业增益五年定开债券 1.0220 1.0220 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
2249 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0220 1.0220 2017-07-07 24,143.58 3,527.95 刘晨、曲径 中欧基金管理有限公司
2250 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0014 1.0220 2017-11-27 27,006.68 1.94 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2251 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0221 1.0221 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
2252 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0221 1.0221 2016-11-28 20,693.45 40,163.58 胡伟 华富基金管理有限公司
2253 002225 长城新视野混合A 1.0222 1.0222 2016-04-29 41,389.11 30.56 马强 长城基金管理有限公司
2254 004844 中银利享定期开放债券 1.0222 1.0222 2017-12-26 160,004.33 160,002.31 王妍 中银基金管理有限公司
2255 005121 富国兴利增强债券 1.0222 1.0222 2017-09-20 9,999.52 10,544.39 黄纪亮、王乐乐、陈斯扬 富国基金管理有限公司
2256 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0222 1.0222 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2257 002997 工银瑞享纯债债券 1.0044 1.0224 2016-08-25 20,040.52 268,641.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2258 003050 农银金丰定开债券 1.0224 1.0224 2016-08-15 200,037.87 100,009.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2259 003268 博时悦楚纯债债券 1.0224 1.0224 2016-09-09 20,006.25 495,394.38 倪玉娟 博时基金管理有限公司
2260 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 2017-01-25 52,105.73 3,236.02 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
2261 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0224 1.0224 2016-12-05 20,000.82 5,200.96 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2262 004323 博时富海纯债债券 1.0059 1.0224 2017-03-06 20,020.97 12,004.72 杨永光 博时基金管理有限公司
2263 005315 泰达宏利交利债券A 1.0224 1.0224 2017-12-27 220,999.90 240,725.61 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2264 005316 泰达宏利交利债券C 1.0224 1.0224 2017-12-27 220,999.90 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2265 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0014 1.0224 2017-11-27 27,006.68 217,536.60 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2266 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 2016-12-21 20,005.47 0.87 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
2267 005452 鹏扬双利债券C 1.0225 1.0225 2018-02-13 23,571.77 334.76 王华 鹏扬基金管理有限公司
2268 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 1.0225 1.0225 2018-03-30 24,697.33 24,697.33 周晶、俞翼之 华宝基金管理有限公司
2269 501053 东方红目标优选定开混合 1.0125 1.0225 2017-12-18 99,042.09 99,042.08 饶刚、徐觅、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
2270 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.0225 1.0225 2017-11-24 36,004.80 13,684.83 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2271 004988 人保双利混合A 1.0226 1.0226 2017-12-04 25,532.08 9,858.88 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
2272 501039 汇添富睿丰混合A 1.0226 1.0226 2017-09-29 33,281.61 22,759.73 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2273 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0227 1.0227 2017-12-27 20,145.07 10,169.96 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2274 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0228 1.0228 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
2275 004367 博时汇享纯债债券C 1.0228 1.0228 2017-02-28 20,026.68 4,944.45 程卓 博时基金管理有限公司
2276 004646 华宝新优享混合 1.0228 1.0228 2017-06-29 20,013.06 15,823.65 李栋梁、陈建华 华宝基金管理有限公司
2277 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0214 1.0229 2017-10-17 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2278 005450 华夏稳盛混合 1.0229 1.0229 2018-01-17 781,738.53 763,980.31 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
2279 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0230 1.0230 2015-02-03 243,955.64 7,004.58 许杰 建信基金管理有限责任公司
2280 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0230 1.0230 2015-05-07 172,549.95 40,559.36 孙琳、任琳娜 申万菱信基金管理有限公司
2281 001817 易方达瑞兴混合I 1.0230 1.0230 2017-06-23 45,033.11 1,012.79 胡剑 易方达基金管理有限公司
2282 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0230 1.0230 2016-03-23 148,494.87 11,426.85 庄宇飞 华安基金管理有限公司
2283 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0230 1.0230 2016-04-22 124,442.36 17,508.28 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
2284 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0230 1.0230 2016-06-21 182,698.78 100,872.48 陈志华 中银基金管理有限公司
2285 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0193 1.0230 2016-06-24 50,369.03 10.59 黄海峰 博时基金管理有限公司
2286 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0230 1.0230 2016-10-17 26,028.78 1,466.50 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2287 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.0230 1.0230 2017-01-18 0.00 361.28 夏高 大成基金管理有限公司
2288 004110 信诚至盛混合A 1.0230 1.0230 2017-08-30 21,693.10 2.53 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2289 005187 长安鑫兴混合C 1.0230 1.0230 2017-11-29 42,075.38 4,195.06 林忠晶 长安基金管理有限公司
2290 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0230 1.0230 2010-10-20 82,840.52 2,229.36 王乐乐 富国基金管理有限公司
2291 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0230 1.0230 2016-06-03 121,143.12 42,361.73 姚飞军 招商基金管理有限公司
2292 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
2293 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0230 1.0230 2017-08-16 23,109.93 990.57 刘思 建信基金管理有限责任公司
2294 003766 广发创业板ETF联接C 1.0231 1.0231 2017-05-25 2,558.59 9,228.89 刘杰 广发基金管理有限公司
2295 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.0231 1.0231 2018-04-17 34,432.06 34,432.06 李湘杰 华夏基金管理有限公司
2296 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0231 1.0231 2017-04-19 20,005.50 2.54 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
2297 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0232 1.0232 2017-08-04 244,724.74 81,133.48 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2298 003336 长江收益增强债券 1.0233 1.0233 2016-10-17 150,091.24 20,048.92 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
2299 004025 融通收益增强债券A 1.0233 1.0233 2017-08-30 87,495.14 12,261.72 张一格 融通基金管理有限公司
2300 004291 前海开源顺和债券C 1.0233 1.0233 2017-08-03 20,494.60 1,076.34 刘静 前海开源基金管理有限公司
2301 005136 华安幸福生活混合 1.0235 1.0235 2017-10-26 384,486.78 277,829.99 崔莹 华安基金管理有限公司
2302 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0045 1.0235 2017-11-15 22,060.99 84,734.51 王予柯 广发基金管理有限公司
2303 005451 鹏扬双利债券A 1.0235 1.0235 2018-02-13 23,571.77 23,237.01 王华 鹏扬基金管理有限公司
2304 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0146 1.0236 2016-08-30 100,272.59 0.22 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2305 003411 鹏华弘康混合A 1.0236 1.0236 2016-09-29 50,001.79 45,755.60 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2306 005171 富国景利纯债债券 1.0021 1.0236 2017-11-09 161,007.24 210,887.42 钟智伦、李羿 富国基金管理有限公司
2307 005225 广发量化多因子混合 1.0236 1.0236 2018-03-21 23,736.84 23,736.84 魏军 广发基金管理有限公司
2308 001014 中融融安混合 1.0237 1.0237 2015-02-12 58,319.38 6,120.49 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
2309 002367 国联安安稳灵活配置混合 1.0237 1.0237 2016-03-11 370,204.02 24,019.80 沈丹、邹新进 国联安基金管理有限公司
2310 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0238 1.0238 2016-12-22 12,043.02 117.24 杨萍 中融基金管理有限公司
2311 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0238 1.0238 2016-11-15 51,524.03 27.83 魏桢 博时基金管理有限公司
2312 004953 兴全恒益债券C 1.0238 1.0238 2017-09-20 395,562.62 27,902.53 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
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