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开放式基金
数据日期:2017-09-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 45,433.32 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 749,514.82 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
3 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
4 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 300,839.61 李文君 民生加银基金管理有限公司
5 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 138,204.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
6 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
7 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
8 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 92,371.97 王国强 信诚基金管理有限公司
9 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 403,387.28 王国强 信诚基金管理有限公司
10 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 12,008.47 许娅 农银汇理基金管理有限公司
11 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 2,669.08 许娅 农银汇理基金管理有限公司
12 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
13 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
14 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
15 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
16 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
17 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
18 000606 天弘优选债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
19 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
20 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
21 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
22 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
23 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 295,892.50 李文君 民生加银基金管理有限公司
24 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
25 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
26 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 175,476.43 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
27 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 520,003.23 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
28 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
29 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
30 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 230,650.58 向霈 招商基金管理有限公司
31 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 116,236.02 向霈 招商基金管理有限公司
32 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
33 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 139,995.03 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
34 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 143.89 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
35 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 202,178.12 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
36 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 37.48 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
37 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 217,865.44 周飞 华夏基金管理有限公司
38 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 87,240.08 周飞 华夏基金管理有限公司
39 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
40 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 620.36 陈会荣 大成基金管理有限公司
41 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 153,923.94 张文平 大成基金管理有限公司
42 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 103,947.97 向霈 招商基金管理有限公司
43 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
44 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
45 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
46 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
47 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
48 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
49 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
50 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
51 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
52 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 74,597.09 祝灿 华夏基金管理有限公司
53 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
54 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
55 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 56,890.27 徐艳芳 国金基金管理有限公司
56 003065 光大保德信尊富18个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
57 003066 光大保德信尊富18个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
58 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 0.31 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
59 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,003,956.42 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
60 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
61 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
62 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 105,119.71 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
63 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 151,973.70 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
64 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 46,355.65 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
65 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
66 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
67 004270 汇添富民丰回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
68 004271 汇添富民丰回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
69 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 51,004.23 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
70 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈连权 富国基金管理有限公司
71 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
72 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 166,555.71 谈云飞 海富通基金管理有限公司
73 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 3,872.45 谈云飞 海富通基金管理有限公司
74 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
75 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
76 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 93,237.24 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
77 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 62,701.92 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
78 004667 招商招财通理财债券 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 241,390.60 向霈 招商基金管理有限公司
79 004671 中融核心成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学兵 中融基金管理有限公司
80 004803 益民信用增利纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴桢培 益民基金管理有限公司
81 004804 益民信用增利纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴桢培 益民基金管理有限公司
82 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
83 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 60,018.00 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
84 004871 中银金融地产混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘腾 中银基金管理有限公司
85 004899 中银信享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 白洁 中银基金管理有限公司
86 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
87 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
88 004915 北信瑞丰尊赢混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
89 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
90 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
91 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
92 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
93 004935 国都智能制造混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
94 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
95 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
96 004993 中欧可转债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
97 004994 中欧可转债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
98 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
99 005007 景顺长城景瑞睿利回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
100 005009 申万菱信行业轮动股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
101 005028 鹏华研究精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁浩 鹏华基金管理有限公司
102 005039 鹏扬景兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
103 005040 鹏扬景兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
104 005043 国寿安保健康科学混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
105 005044 国寿安保健康科学混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
106 005053 银河量化价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
107 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
108 005061 农银汇理永益定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
109 005062 博时中证500指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
110 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
111 005072 中银丰进定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
112 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
113 005076 创金合信优选回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
114 005084 平安大华量化先锋混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
115 005085 平安大华量化先锋混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
116 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 嘉实基金管理有限公司
117 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 嘉实基金管理有限公司
118 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 0.00 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
119 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 0.00 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
120 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 0.00 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
121 005106 银华农业产业股票发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王翔 银华基金管理股份有限公司
122 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
123 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 秦锋 银华基金管理股份有限公司
124 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周思聪 银华基金管理股份有限公司
125 005136 华安幸福生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 崔莹 华安基金管理有限公司
126 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
127 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
128 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
129 005154 博时鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
130 005155 博时鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
131 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王欣 嘉实基金管理有限公司
132 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王欣 嘉实基金管理有限公司
133 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
134 005183 博时富时中国A股指数 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万琼 博时基金管理有限公司
135 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
136 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
137 005215 南方全天候策略(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柯晓 南方基金管理有限公司
138 005216 南方全天候策略(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柯晓 南方基金管理有限公司
139 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
140 005218 华夏聚惠(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑铮 华夏基金管理有限公司
141 005219 华夏聚惠(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑铮 华夏基金管理有限公司
142 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙陶然 海富通基金管理有限公司
143 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
144 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 27,623.41 李邦长 华安基金管理有限公司
145 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 22,285.92 李邦长 华安基金管理有限公司
146 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 1,887.89 李邦长 华安基金管理有限公司
147 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 470,000.00 李邦长 华安基金管理有限公司
148 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 120,053.32 李邦长 华安基金管理有限公司
149 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 185,641.05 李邦长 华安基金管理有限公司
150 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
151 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
152 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
153 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
154 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 4,076.30 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
155 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 406,132.65 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
156 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
157 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
158 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
159 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
160 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 7,682.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
161 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 7,504.30 张文平 大成基金管理有限公司
162 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 124,367.13 陈会荣 大成基金管理有限公司
163 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 830,036.99 张文平 大成基金管理有限公司
164 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
165 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
166 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 33,872.24 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
167 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 304,264.38 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
168 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 23,697.47 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
169 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 18,473.75 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
170 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄亮 南方基金管理有限公司
171 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄亮 南方基金管理有限公司
172 168002 国寿安保策略精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
173 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
174 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
175 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 133,648.13 夏晨曦 南方基金管理有限公司
176 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 53,390.08 夏晨曦 南方基金管理有限公司
177 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 47,933.15 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
178 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 952,211.64 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
179 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理有限公司
180 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理有限公司
181 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
182 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
183 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 11,141.85 许强 招商基金管理有限公司
184 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 104,559.35 许强 招商基金管理有限公司
185 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 109,504.95 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
186 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,016,366.57 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
187 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
188 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
189 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 48,286.49 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
190 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 79,570.81 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
191 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
192 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
193 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 8,883.44 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
194 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 36,207.01 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
195 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
196 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
197 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 14,252.98 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
198 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,265,352.57 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
199 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 46,298.03 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
200 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 670,131.23 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
201 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 2,654.52 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
202 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
203 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 36,008.67 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
204 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 151,312.76 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
205 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 26,457.46 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
206 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 662,296.03 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
207 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
208 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
209 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 409,482.06 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
210 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 322,563.21 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
211 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 614,239.03 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
212 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
213 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,512.45 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
214 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 137,971.93 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
215 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 34,674.15 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
216 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 510,959.39 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
217 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 58,228.69 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
218 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 57,051.27 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
219 501039 汇添富睿丰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
220 501040 汇添富睿丰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
221 501041 汇添富弘安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
222 501042 汇添富弘安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
223 501046 财通多策略福鑫定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姚思劼 财通基金管理有限公司
224 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
225 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
226 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
227 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
228 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,136.25 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
229 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 707,239.20 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
230 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 853.34 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
231 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 250,182.10 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
232 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 28,302.65 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
233 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 33,457.66 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
234 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 8,688.54 高珊 建信基金管理有限责任公司
235 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 30,417.22 高珊 建信基金管理有限责任公司
236 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 284,914.58 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
237 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 171,550.18 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
238 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 2,358,324.34 高珊 建信基金管理有限责任公司
239 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 27,363.35 高珊 建信基金管理有限责任公司
240 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 1,447.18 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
241 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 50,055.40 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
242 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 62,843.43 史向明 农银汇理基金管理有限公司
243 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 20,570.43 史向明 农银汇理基金管理有限公司
244 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 1,356.12 李慧鹏、李文君 民生加银基金管理有限公司
245 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 15,338.90 李慧鹏、李文君 民生加银基金管理有限公司
246 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 0.7760 0.0294 2015-05-21 200,312.99 10,794.40 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
247 150304 华安创业板50指数分级B 0.9068 0.0410 2015-07-06 22,879.77 11,884.13 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
248 150248 工银中证传媒指数分级B 0.8645 0.0424 2015-05-21 124,386.94 8,033.67 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
249 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 1.1007 0.0522 2015-05-29 52,274.14 496.37 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
250 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4838 0.0761 2015-06-04 33,071.11 772.73 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
251 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0826 0.0826 2015-06-18 0.00 1,575.10 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
252 150278 鹏华高铁分级B 0.5150 0.0920 2015-05-27 24,567.57 16,318.52 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
253 150266 中融一带一路分级B 1.3800 0.1000 2015-05-14 206,807.63 9,841.24 赵菲 中融基金管理有限公司
254 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
255 150260 易方达重组指数分级B 0.6818 0.1110 2015-06-03 1,003,397.46 6,647.61 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
256 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 1.0640 0.1230 2015-03-27 86,119.57 136,834.36 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
257 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.8330 0.1240 2015-06-15 678,712.26 4,461.77 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
258 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7110 0.1280 2015-05-29 415,578.48 21,087.97 冯雨生 长盛基金管理有限公司
259 150294 南方中证高铁产业指数分级B 1.0469 0.1291 2015-06-10 63,923.89 496.77 孙伟 南方基金管理有限公司
260 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1379 0.1379 2016-12-19 30,311.23 3,526.32 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
261 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8110 0.1380 2015-06-19 22,338.77 17,060.14 赵菲 中融基金管理有限公司
262 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1383 0.1383 2016-12-19 30,311.23 7,194.21 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
263 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-12-14 31,602.34 18,587.13 刘平 华夏基金管理有限公司
264 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 14,171.72 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
265 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 14,171.72 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
266 150280 鹏华新能源分级B 0.9050 0.1450 2015-05-29 21,146.15 849.19 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
267 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1459 0.1459 2017-01-23 23,350.51 19,675.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
268 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1475 0.1475 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
269 150276 安信一带一路分级B 0.5550 0.1480 2015-05-14 40,083.78 64,801.93 龙川 安信基金管理有限责任公司
270 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1483 0.1483 2016-11-28 26,339.93 25,591.43 陈轶平 海富通基金管理有限公司
271 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1500 0.1500 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
272 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1500 0.1500 2017-06-23 33,309.99 535.71 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
273 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1502 0.1502 2016-07-27 193,314.36 74,597.09 祝灿 华夏基金管理有限公司
274 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1520 0.1520 2016-09-02 20,930.82 17,275.75 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
275 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1520 0.1520 2017-09-13 20,669.19 806.09 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
276 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1538 0.1538 2017-09-13 20,669.19 0.00 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
277 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1581 0.1581 2016-12-02 69,319.93 13,431.67 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
278 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6620 0.1590 2015-06-26 71,293.09 868.04 杨旭 信诚基金管理有限公司
279 150244 鹏华创业板分级B 0.6730 0.1600 2015-06-09 23,023.04 30,273.99 陈龙 鹏华基金管理有限公司
280 502008 易方达国企改革分级B 1.0833 0.1611 2015-06-15 94,269.24 7,743.02 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
281 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1620 0.1620 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
282 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1620 0.1620 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
283 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1623 0.1623 2015-12-30 87,705.36 49,848.70 郑涛 中银基金管理有限公司
284 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝兴业基金管理有限公司
285 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1640 0.1640 2016-06-03 147,894.58 85,549.39 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
286 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.4950 0.1650 2014-11-13 42,404.18 885,538.19 苏燕青 招商基金管理有限公司
287 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1655 0.1655 2016-03-03 105,753.35 98,940.46 苏炫纲 南方基金管理有限公司
288 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1667 0.1667 2016-03-03 105,753.35 272,440.58 苏炫纲 南方基金管理有限公司
289 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1667 0.1667 2016-11-28 21,717.49 4,068.11 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
290 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1673 0.1673 2016-03-23 148,494.87 130,748.57 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
291 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1692 0.1692 2016-12-13 35,818.83 3,655.10 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
292 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1695 0.1695 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
293 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1695 0.1695 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
294 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 1.0576 0.1713 2015-04-15 20,299.07 152.48 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
295 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1737 0.1737 2016-03-18 25,835.36 658.00 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
296 150274 鹏华一带一路分级B 0.6330 0.1740 2015-05-18 60,640.21 5,562.87 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
297 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 0.1766 0.1766 2016-12-14 31,602.34 18,587.13 刘平 华夏基金管理有限公司
298 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7880 0.1850 2015-06-26 45,591.84 1,050.56 杨旭 信诚基金管理有限公司
299 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1860 0.1860 2015-01-16 0.00 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
300 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1861 0.1861 2016-12-13 39,018.13 5,944.85 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
301 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9571 0.1895 2015-07-23 24,136.21 1,249.37 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
302 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1843 0.1950 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
303 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1969 0.1979 2014-12-03 0.00 27,086.64 张溪冈 博时基金管理有限公司
304 502005 易方达军工分级B 0.9147 0.1986 2015-07-08 21,334.17 15,160.55 余海燕 易方达基金管理有限公司
305 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
306 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2014 0.2014 2010-10-22 71,248.47 253,017.05 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
307 150236 鹏华证券分级B 0.9510 0.2040 2015-05-06 103,079.07 19,538.90 余斌 鹏华基金管理有限公司
308 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 2015-09-18 0.00 204,094.18 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
309 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1858 0.2105 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
310 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2114 0.2114 2016-03-09 24,372.30 25,593.25 游凛峰、唐明君 工银瑞信基金管理有限公司
311 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1983 0.2152 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
312 150308 富国中证体育产业指数分级B 1.0450 0.2170 2015-06-25 64,192.39 2,034.34 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
313 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1925 0.2171 2013-08-09 50,008.65 10,387.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
314 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
315 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
316 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2172 0.2172 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
317 150246 鹏华互联网分级B 1.1150 0.2250 2015-06-16 60,826.78 805.97 陈龙 鹏华基金管理有限公司
318 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.1598 0.2264 2015-06-09 24,938.50 3,932.17 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
319 502022 国金上证50分级B 1.7890 0.2470 2015-05-27 20,696.24 206.06 宫雪 国金基金管理有限公司
320 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.6570 0.2500 2014-05-09 26,806.50 1,876.20 杨庆定 东吴基金管理有限公司
321 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9620 0.2520 2015-06-26 44,157.01 395.94 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
322 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2557 0.2557 2014-03-28 0.00 4,123.82 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
323 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9740 0.2560 2015-07-31 35,091.80 309.92 彭海平 中海基金管理有限公司
324 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5550 0.2620 2015-06-19 137,493.95 7,529.64 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
325 502058 广发医疗指数分级B 0.9194 0.2627 2015-07-23 28,351.44 1,065.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
326 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
327 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
328 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0722 0.2762 2015-06-03 68,225.46 952.18 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
329 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0490 0.2770 2015-05-27 113,015.30 1,431.92 侯昊 招商基金管理有限公司
330 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0077 0.2937 2015-06-29 28,871.88 319.31 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
331 502012 易方达证券公司分级B 1.4087 0.3048 2015-07-08 21,178.84 7,288.44 余海燕 易方达基金管理有限公司
332 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2537 0.3073 2015-01-16 0.00 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
333 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2697 0.3096 2015-01-16 0.00 14,458.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
334 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2562 0.3110 2015-05-14 59,474.70 2,213.00 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
335 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9654 0.3191 2015-06-03 86,873.40 5,696.71 孙伟 南方基金管理有限公司
336 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9094 0.3495 2015-05-21 200,312.99 27,662.21 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
337 150344 融通证券分级B 1.1790 0.3510 2015-07-17 24,039.82 2,763.70 何天翔 融通基金管理有限公司
338 150226 博时证券保险指数分级B 1.4582 0.3543 2015-05-19 83,295.89 2,280.81 赵云阳 博时基金管理有限公司
339 150060 银华鑫瑞 1.4760 0.3590 2011-12-08 130,196.57 4,102.42 马君 银华基金管理股份有限公司
340 150336 融通军工分级B 0.3670 0.3670 2015-07-01 37,067.76 11,042.64 何天翔 融通基金管理有限公司
341 160420 华安创业板50指数分级 0.9637 0.3853 2015-07-06 22,879.77 10,693.57 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
342 164818 工银中证传媒指数分级 0.9438 0.3857 2015-05-21 124,386.94 11,962.20 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
343 502050 易方达上证50指数分级B 1.6552 0.3888 2015-04-15 247,429.52 8,629.36 余海燕 易方达基金管理有限公司
344 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3920 0.3920 2012-05-03 30,929.19 71,799.22 吴向军 国泰基金管理有限公司
345 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3045 0.3933 2015-03-26 105,659.99 1,751.31 艾小军 国泰基金管理有限公司
346 150328 工银中证新能源指数分级B 1.4701 0.4082 2015-07-09 26,818.54 646.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
347 001409 工银互联网加股票 0.4120 0.4120 2015-06-05 1,973,295.02 1,342,579.94 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
348 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 1.0546 0.4201 2015-05-29 52,274.14 6,374.61 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
349 150101 鹏华资源分级B 1.7110 0.4210 2012-09-27 64,338.55 8,631.40 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
350 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4220 0.4220 2011-12-20 29,485.45 8,182.94 李舒禾、刘儒明 信诚基金管理有限公司
351 150238 鹏华环保分级B 1.3110 0.4280 2015-06-16 47,908.24 515.50 余斌 鹏华基金管理有限公司
352 960011 中银增长混合H 0.4045 0.4315 2016-02-02 0.00 43.89 辜岚 中银基金管理有限公司
353 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4440 0.4440 2010-12-06 69,093.33 18,713.76 陈悦、马君 银华基金管理股份有限公司
354 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4520 0.4520 2015-03-17 21,944.70 37,405.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
355 001239 长盛国企改革混合 0.4540 0.4540 2015-06-04 325,086.75 237,045.74 田间、吴博文 长盛基金管理有限公司
356 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.5049 0.4587 2015-03-30 41,657.32 38,186.76 徐皓 国泰基金管理有限公司
357 150332 建信网金融分级B 0.4620 0.4620 2015-07-31 40,401.84 30,421.82 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
358 150218 交银国证新能源指数分级B 0.7100 0.4630 2015-03-26 339,527.72 16,355.36 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
359 167503 安信一带一路分级 0.7950 0.4660 2015-05-14 40,083.78 27,861.80 龙川 安信基金管理有限责任公司
360 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7633 0.4676 2015-06-04 33,071.11 9,979.14 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
361 160639 鹏华高铁分级 0.7590 0.4800 2015-05-27 24,567.57 18,643.60 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
362 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4911 0.4911 2015-07-09 23,635.21 2,915.68 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
363 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
364 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.5470 0.5000 2015-05-20 59,328.67 5,925.46 侯昊 招商基金管理有限公司
365 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5010 0.5010 2011-04-25 194,091.74 13,063.52 刘思甸 博时基金管理有限公司
366 168201 中融一带一路分级 1.2120 0.5140 2015-05-14 206,807.63 10,982.68 赵菲 中融基金管理有限公司
367 161123 易方达重组指数分级 0.8480 0.5225 2015-06-03 1,003,397.46 187,579.37 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
368 001230 鹏华医药科技股票 0.5230 0.5230 2015-06-02 378,257.30 295,507.36 金笑非 鹏华基金管理有限公司
369 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.5320 0.5320 2015-03-30 49,988.45 378,333.38 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
370 001184 易方达新常态混合 0.5350 0.5350 2015-04-30 1,466,256.59 898,392.81 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
371 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5370 0.5370 2015-05-20 316,123.12 189,228.76 杨博琳 融通基金管理有限公司
372 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5390 0.5390 2015-06-26 27,652.45 2,247.44 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
373 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8760 0.5430 2015-05-29 415,578.48 165,403.96 冯雨生 长盛基金管理有限公司
374 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.5440 0.5440 2011-09-29 37,324.37 567,225.06 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
375 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8490 0.5460 2015-06-26 71,293.09 22,946.15 杨旭 信诚基金管理有限公司
376 001297 平安大华智慧中国混合 0.5520 0.5520 2015-06-09 179,699.07 117,917.17 神爱前 平安大华基金管理有限公司
377 160637 鹏华创业板分级 0.8550 0.5560 2015-06-09 23,023.04 9,985.48 陈龙 鹏华基金管理有限公司
378 160638 鹏华一带一路分级 0.8180 0.5570 2015-05-18 60,640.21 108,862.48 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
379 150298 南方中证互联网指数分级B 0.5587 0.5587 2015-07-01 61,187.20 2,547.17 周豪 南方基金管理有限公司
380 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9350 0.5590 2015-06-15 678,712.26 247,504.49 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
381 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9270 0.5700 2015-06-19 22,338.77 71,619.98 赵菲 中融基金管理有限公司
382 519651 银河转型混合 0.5730 0.5730 2015-05-12 381,875.39 239,014.80 王海华 银河基金管理有限公司
383 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3180 0.5740 2011-03-17 324,038.10 2,349.46 张凯 银华基金管理股份有限公司
384 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9120 0.5840 2015-06-26 45,591.84 7,677.24 杨旭 信诚基金管理有限公司
385 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5860 0.5860 2015-04-16 572,047.22 386,134.75 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
386 160640 鹏华新能源分级 0.9540 0.5860 2015-05-29 21,146.15 4,099.69 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
387 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5930 0.5930 2011-03-03 105,955.54 9,788.62 陈学林 中银基金管理有限公司
388 001128 宝盈新兴产业混合 0.5950 0.5950 2015-04-13 693,227.56 344,942.38 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
389 159942 华润元大中创100ETF 1.9530 0.5970 2015-05-25 38,137.63 4,749.37 李武群 华润元大基金管理有限公司
390 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6040 0.6040 2015-07-29 1,000.00 4,798.92 张子法 天弘基金管理有限公司
391 001135 益民品质升级混合 0.6060 0.6060 2015-05-06 137,676.58 40,854.60 吕伟 益民基金管理有限公司
392 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6060 0.6060 2015-06-15 128,070.98 81,083.48 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
393 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6073 0.6073 2015-07-29 1,000.00 1,535.50 张子法 天弘基金管理有限公司
394 001195 工银农业产业股票 0.6080 0.6080 2015-05-26 225,494.53 158,010.46 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
395 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6104 0.6104 2015-05-29 41,294.37 42,714.42 李康 国寿安保基金管理有限公司
396 001268 富国国家安全主题混合 0.6110 0.6110 2015-05-14 352,150.19 255,726.30 王海军 富国基金管理有限公司
397 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6140 0.6140 2011-08-31 61,480.88 35,245.96 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
398 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0459 0.6151 2015-06-10 63,923.89 24,627.73 孙伟 南方基金管理有限公司
399 502003 易方达军工分级 0.9623 0.6189 2015-07-08 21,334.17 25,297.46 余海燕 易方达基金管理有限公司
400 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6210 0.6210 2015-06-16 72,614.78 2,408.18 王超 长盛基金管理有限公司
401 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6237 0.6237 2015-06-30 1,000.00 4,376.16 张子法 天弘基金管理有限公司
402 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0550 0.6240 2015-03-27 86,119.57 82,802.76 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
403 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6278 0.6278 2015-06-30 1,000.00 3,010.35 张子法 天弘基金管理有限公司
404 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9985 0.6290 2015-07-23 24,136.21 5,522.57 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
405 510560 国寿安保中证500ETF 1.3667 0.6328 2015-05-29 66,586.96 18,631.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
406 160633 鹏华证券分级 0.9960 0.6340 2015-05-06 103,079.07 54,575.41 余斌 鹏华基金管理有限公司
407 502006 易方达国企改革分级 1.0480 0.6373 2015-06-15 94,269.24 29,742.50 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
408 590002 中邮核心成长混合 0.6376 0.6376 2007-08-17 1,495,662.50 970,688.50 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
409 001127 中银宏观策略混合 0.6380 0.6380 2015-04-10 517,796.29 256,297.29 辜岚 中银基金管理有限公司
410 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6400 0.6400 2015-06-03 39,573.53 22,802.99 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
411 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0471 0.6411 2015-04-15 20,299.07 21,028.52 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
412 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6470 0.6470 2015-05-27 723,223.05 511,762.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
413 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.6480 0.6480 2015-06-25 21,145.22 63,238.47 赵菲 中融基金管理有限公司
414 001210 天弘互联网混合 0.6481 0.6481 2015-05-29 258,219.91 159,963.99 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
415 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6560 0.6560 2015-03-26 170,694.17 69,777.23 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
416 510170 国联安商品ETF 2.1260 0.6590 2010-11-26 94,210.94 8,222.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
417 502056 广发医疗指数分级 0.9811 0.6617 2015-07-23 28,351.44 9,127.85 罗国庆 广发基金管理有限公司
418 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0010 0.6620 2015-06-26 44,157.01 13,620.76 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
419 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6629 0.6629 2015-05-13 66,193.04 26,982.41 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
420 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0300 0.6670 2015-06-25 64,192.39 17,183.48 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
421 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6687 0.6687 2015-06-30 1,000.00 1,668.59 张子法 天弘基金管理有限公司
422 160636 鹏华互联网分级 1.0780 0.6700 2015-06-16 60,826.78 14,574.26 陈龙 鹏华基金管理有限公司
423 257060 国联安商品ETF联接 0.6717 0.6717 2010-12-01 129,420.24 22,366.44 黄欣 国联安基金管理有限公司
424 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6726 0.6726 2015-06-30 1,000.00 4,358.81 张子法 天弘基金管理有限公司
425 001005 中海合鑫混合 0.6730 0.6730 2015-02-11 68,411.93 7,492.52 夏春晖 中海基金管理有限公司
426 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6760 0.6760 2012-03-26 41,319.47 52,958.35 张军 上投摩根基金管理有限公司
427 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3366 0.6764 2015-05-13 87,382.01 24,042.98 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
428 502028 鹏华新丝路分级B 0.6810 0.6810 2015-08-13 33,855.30 249.07 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
429 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6820 0.6820 2015-05-14 1,260,226.48 696,140.30 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
430 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0420 0.6830 2015-05-27 113,015.30 37,721.82 侯昊 招商基金管理有限公司
431 001630 天弘中证计算机指数C 0.6837 0.6837 2015-07-29 1,000.00 3,514.76 张子法 天弘基金管理有限公司
432 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9910 0.6850 2015-07-31 35,091.80 3,061.25 彭海平 中海基金管理有限公司
433 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1013 0.6872 2015-06-09 24,938.50 6,213.67 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
434 001629 天弘中证计算机指数A 0.6873 0.6873 2015-07-29 1,000.00 4,560.67 张子法 天弘基金管理有限公司
435 001322 东吴新趋势混合 0.6880 0.6880 2015-07-01 150,900.30 62,192.30 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
436 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
437 161122 易方达生物科技指数分级 1.0432 0.6898 2015-06-03 68,225.46 18,533.30 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
438 001052 华夏中证500ETF联接 0.6900 0.6900 2015-05-05 163,923.23 112,625.74 荣膺 华夏基金管理有限公司
439 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6900 0.6900 2015-04-15 90,766.81 27,506.76 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
440 512500 华夏中证500ETF 3.1645 0.6927 2015-05-05 213,447.35 29,920.88 荣膺 华夏基金管理有限公司
441 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0252 0.6952 2015-06-29 28,871.88 7,640.93 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
442 16181L 银华沪深300指数(LOF) 1.0000 0.6960 2009-10-14 67,018.91 24,994.12 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
443 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 2015-04-29 580,393.50 402,572.02 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
444 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0031 0.6993 2015-06-03 86,873.40 25,579.67 孙伟 南方基金管理有限公司
445 001167 金鹰科技创新股票 0.7010 0.7010 2015-04-30 188,689.54 112,097.02 方超、黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
446 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7050 0.7050 2015-04-23 197,869.78 206,088.05 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
447 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7078 0.7078 2015-04-15 90,766.81 3,949.65 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
448 000986 太平灵活配置混合 0.7090 0.7090 2015-02-10 1,355.72 229,040.74 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
449 001349 富国改革动力混合 0.7100 0.7100 2015-05-20 1,325,478.82 846,642.06 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
450 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7110 0.7110 2011-08-04 56,802.92 34,531.50 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
451 512310 南方中证500工业ETF 0.7128 0.7128 2015-04-08 94,088.90 12,888.90 周豪 南方基金管理有限公司
452 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7170 0.7170 2011-05-06 265,703.59 48,324.23 周宇 易方达基金管理有限公司
453 001305 九泰天富改革混合 0.7180 0.7180 2015-06-10 261,080.35 129,019.92 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
454 001171 工银养老产业股票 0.7210 0.7210 2015-04-28 187,171.31 117,423.02 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
455 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7220 0.7220 2015-05-25 321,282.13 208,603.97 陈蔚丰(休假)、褚艳辉(代理) 浦银安盛基金管理有限公司
456 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
457 001593 天弘创业板指数C 0.7261 0.7261 2015-07-08 1,000.00 25,831.43 张子法 天弘基金管理有限公司
458 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7270 0.7270 2015-05-19 270,359.90 143,677.36 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
459 001143 华商量化进取混合 0.7310 0.7310 2015-04-09 809,796.95 358,677.62 邓默 华商基金管理有限公司
460 001592 天弘创业板指数A 0.7319 0.7319 2015-07-08 1,000.00 45,977.95 张子法 天弘基金管理有限公司
461 150300 华安中证银行指数分级B 0.7352 0.7352 2015-06-09 25,417.89 59,026.28 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
462 000893 工银创新动力股票 0.7370 0.7370 2014-12-11 671,635.38 166,538.10 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
463 001366 金鹰产业整合混合 0.7370 0.7370 2015-06-16 73,975.08 54,209.54 于利强 金鹰基金管理有限公司
464 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7380 0.7380 2015-04-14 451,255.46 232,607.93 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
465 001255 长城改革红利混合 0.7390 0.7390 2015-06-09 162,052.10 106,751.09 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
466 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7420 0.7420 2015-05-26 423,550.73 68,107.40 李本刚 大成基金管理有限公司
467 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7450 0.7450 2015-06-23 290,844.95 205,611.08 何珅华 建信基金管理有限责任公司
468 001551 天弘中证医药100指数C 0.7455 0.7455 2015-06-30 1,000.00 7,480.83 张子法 天弘基金管理有限公司
469 161628 融通军工分级 0.7050 0.7460 2015-07-01 37,067.76 9,650.81 何天翔 融通基金管理有限公司
470 001118 华宝事件驱动混合 0.7480 0.7480 2015-04-08 746,102.73 406,674.91 徐林明、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
471 001404 招商移动互联网产业股票 0.7480 0.7480 2015-06-19 805,125.91 239,093.22 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
472 159949 华安创业板50ETF 0.7494 0.7494 2016-06-30 55,028.51 21,978.51 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
473 001550 天弘中证医药100指数A 0.7496 0.7496 2015-06-30 1,000.00 14,187.68 张子法 天弘基金管理有限公司
474 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1363 0.7518 2015-05-14 59,474.70 12,925.92 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
475 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7530 0.7530 2015-07-08 36,873.82 26,008.03 杨挺 大成基金管理有限公司
476 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7650 0.7530 2014-11-13 42,404.18 271,486.76 苏燕青 招商基金管理有限公司
477 161629 融通证券分级 1.1110 0.7540 2015-07-17 24,039.82 2,188.75 何天翔 融通基金管理有限公司
478 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7570 0.7570 2015-05-26 423,550.73 136,624.00 李本刚 大成基金管理有限公司
479 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.7576 0.7576 2015-06-19 662,361.59 6,577.65 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
480 001468 广发改革混合 0.7580 0.7580 2015-07-27 150,132.03 95,587.68 王小松 广发基金管理有限公司
481 001105 信达澳银转型创新股票 0.7600 0.7600 2015-04-15 286,353.89 99,776.68 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
482 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7600 0.7600 2015-04-28 391,057.46 258,605.47 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
483 159943 大成深证成份ETF 11.5710 0.7600 2015-06-05 238,458.81 3,503.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
484 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7640 0.7640 2015-02-13 56,511.81 10,930.70 付海宁 前海开源基金管理有限公司
485 001042 华夏领先股票 0.7650 0.7650 2015-05-15 501,823.84 419,602.13 林峰 华夏基金管理有限公司
486 080015 长盛中小盘精选混合 0.7650 0.7650 2012-07-10 136,487.76 5,992.05 王超 长盛基金管理有限公司
487 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
488 400032 东方主题精选混合 0.7668 0.7668 2015-03-23 109,960.91 23,309.50 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
489 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7680 0.7680 2007-10-22 2,957,216.04 724,101.86 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
490 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7710 0.7710 2016-04-28 186,141.13 36,637.78 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
491 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
492 502010 易方达证券公司分级 1.2093 0.7747 2015-07-08 21,178.84 10,410.53 余海燕 易方达基金管理有限公司
493 001319 农银信息传媒股票 0.7762 0.7762 2015-06-24 456,945.55 288,999.44 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
494 001088 华宝国策导向混合 0.7790 0.7790 2015-05-08 338,693.36 186,439.24 刘自强、毛文博 华宝兴业基金管理有限公司
495 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7790 0.7790 2015-07-27 148,188.28 64,082.26 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
496 001028 华安物联网主题股票 0.7810 0.7810 2015-03-17 478,738.22 191,184.61 翁启森 华安基金管理有限公司
497 001030 天弘云端生活优选混合 0.7815 0.7815 2015-03-17 150,962.24 49,307.49 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
498 202007 南方隆元产业主题混合 0.7820 0.7820 2007-11-09 50,000.00 311,689.79 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
499 001496 工银聚焦30股票 0.7840 0.7840 2015-06-25 127,158.20 43,901.18 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
500 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7840 0.7840 2015-06-30 1,000.00 1,265.02 张子法 天弘基金管理有限公司
501 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7860 0.7860 2015-03-12 376,728.30 288,290.93 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
502 001373 易方达新丝路混合 0.7880 0.7880 2015-05-27 2,866,275.15 1,647,799.95 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
503 150292 中融银行指数分级B 0.7880 0.7880 2015-06-05 25,915.60 12,931.79 赵菲 中融基金管理有限公司
504 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7890 0.7890 2015-06-30 1,000.00 1,302.61 张子法 天弘基金管理有限公司
505 159945 广发中证全指能源ETF 0.7896 0.7896 2015-06-25 27,257.23 16,457.23 陆志明 广发基金管理有限公司
506 002984 广发环保指数C 0.7898 0.7898 2016-07-06 0.00 7,545.01 刘杰 广发基金管理有限公司
507 001064 广发环保指数A 0.7927 0.7927 2015-03-25 279,091.64 103,306.17 刘杰 广发基金管理有限公司
508 001723 华商新动力混合 0.7940 0.7940 2015-09-17 26,026.08 10,535.59 刘萌萌 华商基金管理有限公司
509 002182 东兴蓝海财富混合 0.7940 0.7940 2015-12-23 36,514.56 14,742.97 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
510 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7440 0.7940 2015-03-17 21,944.70 1,832.62 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
511 163109 申万菱信深证成指分级 0.6172 0.7950 2010-10-22 71,248.47 27,097.01 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
512 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1686 0.7956 2015-03-26 105,659.99 18,310.13 艾小军 国泰基金管理有限公司
513 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7960 0.7960 2015-06-02 149,577.43 120,784.35 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
514 165315 建信网金融分级 0.7556 0.7966 2015-07-31 40,401.84 2,508.93 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
515 001158 工银新材料新能源股票 0.7980 0.7980 2015-04-28 244,080.66 364,137.62 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
516 161032 富国中证煤炭指数分级 1.3040 0.7980 2015-06-19 137,493.95 24,822.24 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
517 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7980 0.7980 2011-07-21 72,639.14 19,223.59 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
518 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8010 0.8010 2015-05-26 103,119.07 72,557.11 许杰 建信基金管理有限责任公司
519 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8010 0.8010 2015-06-18 190,364.48 111,316.66 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
520 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8020 0.8020 2010-09-30 101,685.04 98,285.28 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
521 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8030 0.8030 2015-05-29 77,679.22 48,419.86 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
522 160634 鹏华环保分级 1.1760 0.8050 2015-06-16 47,908.24 12,070.16 余斌 鹏华基金管理有限公司
523 001569 泰信国策驱动混合 0.8060 0.8060 2015-10-27 63,296.41 24,471.00 车广路 泰信基金管理有限公司
524 001628 招商体育文化休闲股票 0.8070 0.8070 2015-08-18 50,413.53 8,647.12 王宠、李佳存 招商基金管理有限公司
525 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8075 0.8075 2012-04-10 30,953.38 7,703.24 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
526 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7655 0.8077 2015-07-09 23,635.21 3,680.97 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
527 160516 博时证券保险指数分级 1.2495 0.8079 2015-05-19 83,295.89 16,788.30 赵云阳 博时基金管理有限公司
528 001166 建信环保产业股票 0.8100 0.8100 2015-04-22 705,308.80 434,316.26 姜锋 建信基金管理有限责任公司
529 001565 永赢量化混合发起式 0.8140 0.8140 2015-08-06 299,783.78 7,728.35 张大木 永赢基金管理有限公司
530 161819 银华中证内地资源指数分级 1.3000 0.8140 2011-12-08 130,196.57 3,742.23 马君 银华基金管理股份有限公司
531 002978 广发医药卫生联接C 0.8145 0.8145 2016-07-06 0.00 1,084.09 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
532 000996 中银新动力股票 0.8150 0.8150 2015-02-13 297,665.90 257,751.35 史彬 中银基金管理有限公司
533 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8150 0.8150 2015-06-09 345,844.99 255,457.46 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
534 001899 东海社会安全指数 0.8150 0.8150 2015-11-23 31,060.41 9,695.99 胡德军 东海基金管理有限责任公司
535 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.2500 0.8150 2014-09-11 98,395.30 4,235.80 邓岳 新华基金管理股份有限公司
536 001534 华宝万物互联混合 0.8160 0.8160 2015-06-30 119,451.71 47,912.74 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
537 150254 前海开源农业分级B 0.8170 0.8170 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
538 001180 广发医药卫生联接A 0.8171 0.8171 2015-05-06 96,868.32 84,819.55 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
539 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8180 0.8180 2015-07-23 80,799.64 87,822.14 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
540 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7870 0.8210 2015-06-26 27,652.45 11,022.96 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
541 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8220 0.8220 2016-08-16 220,006.28 135,958.69 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
542 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8240 0.8240 2015-05-14 232,230.79 116,274.36 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
543 001220 民生加银研究精选混合 0.8250 0.8250 2015-05-27 320,371.28 152,729.11 宋磊 民生加银基金管理有限公司
544 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
545 001476 中银智能制造股票 0.8270 0.8270 2015-06-19 637,491.10 316,867.64 王伟 中银基金管理有限公司
546 000264 博时内需增长混合 0.9480 0.8280 2013-07-15 200,000.00 26,948.16 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
547 001188 鹏华改革红利股票 0.8290 0.8290 2015-04-28 368,522.40 222,366.70 伍旋 鹏华基金管理有限公司
548 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8290 0.8290 2015-10-21 37,081.06 16,972.65 张飞 上投摩根基金管理有限公司
549 001959 华商乐享互联混合 0.8290 0.8290 2015-12-18 33,803.38 29,160.93 高兵 华商基金管理有限公司
550 510410 博时上证自然资源ETF 0.8298 0.8298 2012-04-10 91,025.84 13,425.84 万琼、王祥 博时基金管理有限公司
551 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8304 0.8304 2015-07-16 1,000.00 3,256.92 张子法 天弘基金管理有限公司
552 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8308 0.8308 2007-08-03 1,186,870.09 175,057.87 李坤元 泰达宏利基金管理有限公司
553 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8310 0.8310 2015-12-02 69,411.40 107,556.81 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
554 001416 嘉实事件驱动股票 0.8320 0.8320 2015-06-09 1,654,973.09 1,002,001.58 张自力 嘉实基金管理有限公司
555 164821 工银中证新能源指数分级 1.2550 0.8353 2015-07-09 26,818.54 3,470.78 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
556 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8356 0.8356 2015-07-16 1,000.00 2,097.36 张子法 天弘基金管理有限公司
557 001197 长盛转型升级混合 0.8380 0.8380 2015-04-21 858,294.14 396,283.95 刘旭明 长盛基金管理有限公司
558 502020 国金上证50分级 1.4140 0.8380 2015-05-27 20,696.24 6,420.19 宫雪 国金基金管理有限公司
559 620004 金元顺安价值增长混合 0.8380 0.8380 2009-09-11 41,206.39 2,467.63 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
560 001144 大成互联网思维混合 0.8390 0.8390 2015-04-21 347,326.81 174,460.56 李博 大成基金管理有限公司
561 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8390 0.8390 2010-12-17 39,919.82 1,947.59 刘儒明 信诚基金管理有限公司
562 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.8400 0.8400 2011-09-27 95,103.07 19,497.07 宋青 诺安基金管理有限公司
563 000823 银华高端制造业混合 0.8410 0.8410 2014-11-13 228,725.87 41,682.83 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
564 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8418 0.8418 2015-06-29 27,218.80 17,818.80 孙伟 南方基金管理有限公司
565 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
566 001245 工银生态环境股票 0.8430 0.8430 2015-06-02 347,426.30 187,973.02 何肖颉、梅韬 工银瑞信基金管理有限公司
567 001277 博时国企改革股票 0.8430 0.8430 2015-05-20 321,816.83 207,692.71 林景艺 博时基金管理有限公司
568 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8430 0.8430 2013-02-05 74,085.62 2,677.98 胡允畧、王浩宇 融通基金管理有限公司
569 001133 广发可选消费联接A 0.8448 0.8448 2015-04-15 141,559.53 48,412.67 陆志明 广发基金管理有限公司
570 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8450 0.8450 2015-06-29 21,386.79 40,308.11 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
571 002669 华商万众创新混合 0.8450 0.8450 2016-06-28 33,421.46 16,517.05 赵媛媛 华商基金管理有限公司
572 002977 广发可选消费联接C 0.8450 0.8450 2016-07-06 0.00 1,653.55 陆志明 广发基金管理有限公司
573 160137 南方中证互联网指数分级 0.8018 0.8460 2015-07-01 61,187.20 29,036.22 周豪 南方基金管理有限公司
574 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8479 0.8479 2015-06-25 124,189.23 32,758.34 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
575 164402 前海开源中航军工指数分级 0.7900 0.8510 2015-03-30 49,988.45 173,667.94 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
576 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8518 0.8518 2015-06-30 1,000.00 2,948.03 张子法 天弘基金管理有限公司
577 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8520 0.8520 2016-03-22 0.00 66,723.69 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
578 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
579 001076 易方达改革红利混合 0.8530 0.8530 2015-04-23 219,927.21 228,806.10 郭杰 易方达基金管理有限公司
580 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6550 0.8550 2014-12-24 65,956.55 6,421.00 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
581 001193 中金消费升级股票 0.8550 0.8550 2015-06-24 69,471.72 34,757.32 郭党钰 中金基金管理有限公司
582 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8558 0.8558 2015-06-25 124,189.23 46,536.46 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
583 000297 鹏华可转债债券 0.8560 0.8560 2015-02-03 43,057.11 5,653.52 李振宇 鹏华基金管理有限公司
584 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8560 0.8560 2015-06-29 115,842.98 36,986.37 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
585 001417 汇添富医疗服务混合 0.8560 0.8560 2015-06-18 2,619,494.58 1,625,394.83 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
586 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8568 0.8568 2015-06-30 1,000.00 6,501.15 张子法 天弘基金管理有限公司
587 159930 汇添富中证能源ETF 0.8568 0.8568 2013-08-23 38,439.82 989.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
588 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8570 0.8570 2015-12-02 57,119.85 31,229.56 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
589 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8600 0.8600 2012-03-08 68,268.13 10,022.41 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
590 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8610 0.8610 2015-11-18 34,179.83 16,986.41 王浩 银华基金管理股份有限公司
591 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8616 0.8616 2016-11-11 22,575.25 8,493.82 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
592 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8617 0.8617 2015-06-30 1,000.00 921.24 张子法 天弘基金管理有限公司
593 510710 博时上证50ETF 2.7988 0.8652 2015-05-27 25,787.29 5,451.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
594 001236 博时丝路主题股票A 0.8660 0.8660 2015-05-22 231,152.36 178,636.63 沙炜 博时基金管理有限公司
595 002174 东方互联网嘉混合 0.8660 0.8660 2016-04-06 55,887.19 3,962.61 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
596 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8669 0.8669 2015-06-30 1,000.00 1,473.07 张子法 天弘基金管理有限公司
597 002556 博时丝路主题股票C 0.8690 0.8690 2016-03-22 0.00 157.97 沙炜 博时基金管理有限公司
598 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8694 0.8694 2017-03-29 26,809.87 19,760.74 艾小军 国泰基金管理有限公司
599 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2724 0.8696 2015-03-30 41,657.32 20,562.90 徐皓 国泰基金管理有限公司
600 502048 易方达上证50指数分级 1.3377 0.8698 2015-04-15 247,429.52 15,676.19 余海燕 易方达基金管理有限公司
601 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8700 0.8700 2007-10-12 2,975,033.03 753,781.00 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
602 001822 华商智能生活混合 0.8710 0.8710 2015-11-13 67,020.12 47,274.44 马国江 华商基金管理有限公司
603 004870 融通创业板指数C 0.8710 0.8710 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
604 560003 益民创新优势混合 0.8518 0.8718 2007-07-11 723,812.30 95,051.02 吕伟 益民基金管理有限公司
605 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8730 0.8730 2015-08-06 34,660.67 43,699.63 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
606 159903 深成ETF 1.1840 0.8736 2009-12-04 412,753.85 43,315.45 孙伟 南方基金管理有限公司
607 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8430 0.8750 2012-06-26 49,823.70 3,596.27 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
608 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8760 0.8760 2015-09-10 30,669.18 1,324.41 曲扬 前海开源基金管理有限公司
609 160814 长盛中证金融地产分级 0.8310 0.8760 2015-06-16 72,614.78 29,171.06 王超 长盛基金管理有限公司
610 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8787 0.8787 2015-02-11 169,857.79 35,248.02 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
611 512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8787 0.8787 2016-08-05 54,479.17 14,179.17 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
612 003416 招商财经大数据股票 0.8798 0.8798 2016-11-02 24,953.11 4,883.54 王平 招商基金管理有限公司
613 001039 嘉实先进制造股票 0.8800 0.8800 2015-04-24 450,161.03 258,557.25 张淼 嘉实基金管理有限公司
614 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8810 0.8810 2015-03-18 620,605.56 197,100.36 周蔚文 中欧基金管理有限公司
615 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2910 0.8810 2015-05-20 59,328.67 39,319.71 侯昊 招商基金管理有限公司
616 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.8810 0.8810 2007-09-19 2,999,815.12 555,803.48 黄亮、蔡青 南方基金管理有限公司
617 001351 诺安中证500ETF联接 0.8822 0.8822 2015-06-09 45,415.84 18,467.73 梅律吾 诺安基金管理有限公司
618 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8830 0.8830 2016-05-03 100,166.78 65,358.60 赵凤学 南方基金管理有限公司
619 003017 广发中证军工ETF联接 0.8830 0.8830 2016-09-26 4,813.11 9,514.88 刘杰 广发基金管理有限公司
620 150256 易方达银行指数分级B 0.8830 0.8830 2015-06-03 37,785.70 11,270.83 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
621 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8840 0.8840 2015-09-22 0.00 496.13 周蔚文 中欧基金管理有限公司
622 960001 广发行业领先混合H 0.8840 0.8840 2015-12-29 0.00 657.72 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
623 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
624 481006 工银红利混合 0.8449 0.8859 2007-07-18 584,054.53 70,383.11 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
625 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.8010 0.8860 2011-01-13 319,677.77 86,217.12 宋青 诺安基金管理有限公司
626 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8450 0.8870 2015-06-25 21,145.22 23,381.95 赵菲 中融基金管理有限公司
627 512680 广发中证军工ETF 0.8870 0.8870 2016-08-30 88,893.01 38,173.01 刘杰 广发基金管理有限公司
628 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8880 0.8880 2015-12-30 123,946.33 46,046.21 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
629 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
630 001667 南方转型混合 0.8890 0.8890 2016-08-17 130,237.84 92,158.85 张旭 南方基金管理有限公司
631 002599 平安大华智能生活混合C 0.8890 0.8890 2016-06-08 25,744.91 52.05 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
632 150136 国富中证100指数增强分级B 0.8890 0.8890 2015-03-26 67,545.56 1,402.71 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
633 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
634 004344 南方大数据100指数C 0.8906 0.8906 2017-02-23 0.00 113.97 雷俊 南方基金管理有限公司
635 580003 东吴行业轮动混合 0.8107 0.8907 2008-04-23 317,306.42 75,039.87 王立立 东吴基金管理有限公司
636 002919 东吴智慧医疗混合 0.8910 0.8910 2016-08-11 55,675.99 31,676.15 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
637 502026 鹏华新丝路分级 0.8420 0.8910 2015-08-13 33,855.30 669.27 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
638 001113 南方大数据100指数A 0.8919 0.8919 2015-04-24 99,144.12 678,621.66 雷俊 南方基金管理有限公司
639 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.8930 0.8930 2015-03-30 601,894.44 61,417.34 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
640 512100 南方中证1000ETF 0.8933 0.8933 2016-09-29 58,789.20 12,889.20 周豪 南方基金管理有限公司
641 001475 易方达国防军工混合 0.8940 0.8940 2015-06-19 977,034.26 518,419.28 陈皓 易方达基金管理有限公司
642 002656 南方创业板ETF联接A 0.8944 0.8944 2016-05-20 29,258.08 16,456.75 孙伟 南方基金管理有限公司
643 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8960 0.8960 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
644 002147 长安鑫益增强混合C 0.8970 0.8970 2016-02-22 59,187.94 20,105.87 乔哲 长安基金管理有限公司
645 150228 鹏华银行分级B 0.8970 0.8970 2015-04-17 389,613.72 258,579.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
646 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9230 0.8970 2014-05-09 26,806.50 1,322.02 杨庆定 东吴基金管理有限公司
647 002598 平安大华智能生活混合A 0.8980 0.8980 2016-06-08 25,744.91 4,869.50 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
648 004875 融通深证成份指数C 0.8980 0.8980 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
649 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9001 0.9001 2017-02-23 0.00 146.36 孙伟 南方基金管理有限公司
650 001051 华夏上证50ETF联接 0.9010 0.9010 2015-03-17 89,915.58 103,537.22 徐猛 华夏基金管理有限公司
651 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9010 0.9010 2009-12-09 327,235.67 36,516.00 孙伟 南方基金管理有限公司
652 001589 天弘中证800指数C 0.9012 0.9012 2015-07-16 1,000.00 1,879.09 张子法 天弘基金管理有限公司
653 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9029 0.9029 2015-01-22 340,562.62 188,760.76 余海燕 易方达基金管理有限公司
654 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9030 0.9030 2015-11-19 0.00 898.11 曲扬 前海开源基金管理有限公司
655 001186 富国文体健康股票 0.9060 0.9060 2015-05-06 443,928.23 244,995.96 林庆 富国基金管理有限公司
656 671010 西部利得策略优选混合 0.9060 0.9060 2011-01-25 106,304.70 27,673.90 刘荟 西部利得基金管理有限公司
657 001588 天弘中证800指数A 0.9062 0.9062 2015-07-16 1,000.00 21,142.75 张子法 天弘基金管理有限公司
658 002983 长信国防军工量化混合 0.9063 0.9063 2017-01-05 66,974.14 59,369.95 左金保 长信基金管理有限责任公司
659 501018 南方原油(QDII-FOF) 0.9064 0.9064 2016-06-15 34,843.01 101,186.21 黄亮 南方基金管理有限公司
660 167001 平安大华鼎泰混合 0.9067 0.9067 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
661 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
662 519929 长信电子信息量化混合 0.9070 0.9070 2016-07-27 89,199.94 111,520.54 左金保 长信基金管理有限责任公司
663 002146 长安鑫益增强混合A 0.9081 0.9081 2016-02-22 59,187.94 6,984.47 乔哲 长安基金管理有限公司
664 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.9083 0.9083 2016-12-19 30,311.23 3,526.32 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
665 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9083 0.9083 2016-10-10 41,875.72 11,342.83 袁英杰、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
666 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9090 0.9090 2015-05-25 420,800.85 36.34 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
667 161612 融通深证成份指数A 0.8990 0.9090 2010-11-15 184,884.16 18,539.33 蔡志伟 融通基金管理有限公司
668 003975 中信建投睿泰混合C 0.9092 0.9092 2017-02-14 20,028.00 8.27 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
669 002973 广发能源联接C 0.9097 0.9097 2016-07-06 0.00 2,527.78 陆志明 广发基金管理有限公司
670 003974 中信建投睿泰混合A 0.9098 0.9098 2017-02-14 20,028.00 17,173.71 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
671 001460 广发能源联接A 0.9106 0.9106 2015-07-09 3,374.54 6,853.59 陆志明 广发基金管理有限公司
672 004343 南方创业板ETF联接C 0.9108 0.9108 2017-02-23 0.00 277.37 孙伟 南方基金管理有限公司
673 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 0.9109 0.9109 2016-12-19 30,311.23 7,194.21 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
674 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
675 001170 泰达宏利复兴混合 0.9110 0.9110 2015-04-21 341,752.91 113,895.56 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
676 001307 中欧永裕混合C 0.9110 0.9110 2015-06-04 714,540.04 4,671.20 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
677 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.9110 0.9110 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
678 512660 国泰中证军工ETF 0.9110 0.9110 2016-07-26 58,908.00 39,708.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
679 002305 光大保德信风格轮动混合 0.9140 0.9140 2016-02-04 21,668.26 6,352.19 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
680 233008 大摩消费领航混合 0.9143 0.9143 2010-12-03 375,727.24 19,483.19 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
681 001614 东方区域发展混合 0.9148 0.9148 2016-09-07 25,115.00 3,914.29 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
682 002634 华宝未来主导混合 0.9160 0.9160 2016-11-04 26,036.43 22,466.44 刘自强、夏林锋 华宝兴业基金管理有限公司
683 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9174 0.9174 2016-12-22 22,610.58 1,783.14 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
684 164905 交银国证新能源指数分级 0.8710 0.9180 2015-03-26 339,527.72 53,895.14 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
685 001779 中融稳健添利债券 0.9190 0.9190 2015-10-20 35,476.26 6,556.81 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
686 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9190 0.9190 2011-06-21 42,664.71 8,765.24 赵英楷 建信基金管理有限责任公司
687 004065 中融量化多因子混合A 0.9199 0.9199 2016-12-29 8,969.63 6,492.98 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
688 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9199 0.9199 2016-12-22 22,610.58 5,444.88 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
689 000800 华商未来主题混合 0.9200 0.9200 2014-10-14 491,883.48 179,433.13 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
690 000971 诺安新经济股票 0.9200 0.9200 2015-01-26 222,673.62 56,445.70 史高飞 诺安基金管理有限公司
691 519956 长信睿进混合C 0.9210 0.9210 2015-07-06 30,860.42 4,998.63 邓虎 长信基金管理有限责任公司
692 002862 金信量化精选混合 0.9220 0.9220 2016-07-01 1,002.14 23,294.03 唐雷 金信基金管理有限公司
693 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9228 0.9228 2017-02-28 24,970.27 1,365.78 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
694 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.0170 0.9230 2016-07-15 0.00 2,806.87 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
695 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 0.9238 0.9238 2017-02-28 24,970.27 15,151.11 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
696 001463 光大保德信一带一路混合 0.9250 0.9250 2015-06-26 130,418.15 114,961.06 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
697 001730 兴银大健康混合 0.9260 0.9260 2015-08-27 53,470.59 24,204.84 张晓南、方军平 兴银基金管理有限责任公司
698 519644 银河智联混合 0.9260 0.9260 2015-12-17 78,184.61 37,986.30 神玉飞 银河基金管理有限公司
699 003208 东兴量化多策略混合 0.9262 0.9262 2016-10-27 21,309.78 2,861.84 李兵伟 东兴证券股份有限公司
700 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9266 0.9266 2015-07-08 1,000.00 1,084.28 张子法 天弘基金管理有限公司
701 519655 银河服务混合 0.9270 0.9270 2015-04-22 543,928.74 274,953.36 钱睿南 银河基金管理有限公司
702 001237 博时上证50ETF联接 0.9271 0.9271 2015-05-27 24,942.50 8,082.00 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
703 001222 鹏华外延成长混合 0.9290 0.9290 2015-05-19 80,736.24 63,690.73 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
704 001306 中欧永裕混合A 0.9290 0.9290 2015-06-04 714,540.04 327,051.38 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
705 001415 信诚新锐混合A 0.9300 0.9300 2015-06-11 20,093.94 3,026.69 杨立春 信诚基金管理有限公司
706 398051 中海环保新能源混合 0.9300 0.9300 2010-12-09 94,608.61 20,111.80 蒋佳良 中海基金管理有限公司
707 001480 财通成长优选混合 0.9310 0.9310 2015-06-29 260,533.62 92,895.48 金梓才 财通基金管理有限公司
708 001681 新华积极价值混合 0.9310 0.9310 2015-12-21 49,497.93 29,132.84 李会忠 新华基金管理股份有限公司
709 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 432.02 黎新平 大成基金管理有限公司
710 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9310 0.9320 2016-11-07 300,448.92 307,289.64 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
711 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9320 0.9320 2016-04-07 14,421.30 9,310.94 张凯 银华基金管理股份有限公司
712 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9326 0.9326 2015-07-08 1,000.00 1,871.87 张子法 天弘基金管理有限公司
713 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9326 0.9326 2014-04-09 30,348.75 230,759.73 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
714 003283 信诚至裕混合C 0.9328 0.9328 2016-09-29 20,087.83 17.40 杨旭 信诚基金管理有限公司
715 160418 华安中证银行指数分级 0.8890 0.9329 2015-06-09 25,417.89 6,311.15 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
716 001209 前海开源一带一路混合A 0.9340 0.9340 2015-04-29 161,395.24 40,527.56 薛小波、徐立平 前海开源基金管理有限公司
717 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
718 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9350 0.9350 2016-03-22 33,459.57 16,344.99 魏庆国 大成基金管理有限公司
719 003335 中融融信双盈债券C 0.9350 0.9350 2016-11-02 59,792.99 24,979.39 沈潼、解静、景然、王玥 中融基金管理有限公司
720 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7860 0.9360 2014-12-30 156,859.43 22,523.28 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
721 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9360 0.9360 2016-01-20 29,144.87 13,807.77 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
722 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8848 0.9368 2015-06-19 662,361.59 90,370.33 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
723 001106 华商健康生活混合 0.8870 0.9370 2015-03-17 398,260.27 156,489.57 蔡建军 华商基金管理有限公司
724 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9370 0.9370 2016-11-11 31,957.01 24,731.40 徐幼华、牛志冬、蔡卡尔 富国基金管理有限公司
725 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9370 0.9370 2011-01-26 270,874.59 12,846.78 庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
726 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9381 0.9381 2017-01-06 0.00 4.89 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
727 003334 中融融信双盈债券A 0.9385 0.9385 2016-11-02 59,792.99 13,607.15 沈潼、解静、景然、王玥 中融基金管理有限公司
728 350007 天治趋势精选混合 0.9390 0.9390 2009-07-15 52,601.23 2,896.87 尹维国 天治基金管理有限公司
729 003242 创金合信量化发现混合C 0.9391 0.9391 2016-09-27 151,280.01 33,708.71 程志田 创金合信基金管理有限公司
730 004435 博时逆向投资混合C 0.9424 0.9424 2017-04-14 93,204.88 5,491.67 周志超 博时基金管理有限公司
731 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 1,765.06 张芊 广发基金管理有限公司
732 519957 长信睿进混合A 0.9430 0.9430 2015-07-06 30,860.42 776.60 邓虎 长信基金管理有限责任公司
733 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9437 0.9437 2016-01-21 184,614.23 11,009.37 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
734 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9439 0.9439 2015-03-23 57,906.00 18,906.00 陆志明 广发基金管理有限公司
735 001574 中海混改红利混合 0.9440 0.9440 2015-11-11 27,532.40 8,940.84 邱红丽 中海基金管理有限公司
736 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 90.87 张芊 广发基金管理有限公司
737 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9440 0.9440 2017-03-08 74,157.68 66,631.63 魏萌 南方基金管理有限公司
738 004434 博时逆向投资混合A 0.9448 0.9448 2017-04-14 93,204.88 82,485.09 周志超 博时基金管理有限公司
739 16440L 前海开源农业分级 0.9250 0.9450 2015-06-04 40,655.71 14,296.69 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
740 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7360 0.9460 2014-12-23 409,689.20 45,388.73 赵志华 中银基金管理有限公司
741 001753 红土创新新兴产业混合 0.9460 0.9460 2015-09-23 24,497.64 12,378.40 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
742 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9461 0.9461 2016-12-29 43,607.65 9,420.29 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
743 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9470 0.9470 2016-09-26 210,066.03 342.78 王予柯 广发基金管理有限公司
744 003241 创金合信量化发现混合A 0.9473 0.9473 2016-09-27 151,280.01 64,787.26 程志田 创金合信基金管理有限公司
745 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9480 0.9480 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
746 000987 民生加银新收益债券C 0.9490 0.9490 2015-12-29 39,056.86 2,905.94 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
747 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9490 0.9490 2015-09-23 30,677.93 9,171.97 黎新平 大成基金管理有限公司
748 16490L 交银中证环境治理指数分级 0.9490 0.9490 2015-08-13 30,099.56 13,674.43 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
749 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
750 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9500 0.9500 2015-05-25 420,800.85 68,698.21 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
751 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 2013-03-07 320,630.92 621.77 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
752 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9500 0.9500 2016-01-21 184,614.23 55,208.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
753 159948 南方创业板ETF 1.9336 0.9502 2016-05-13 74,420.16 10,319.77 孙伟 南方基金管理有限公司
754 003472 前海联合添鑫债券C 0.9504 0.9504 2016-10-18 20,003.01 0.20 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
755 001036 嘉实企业变革股票 0.9510 0.9510 2015-02-12 182,538.99 234,576.36 杜毅 嘉实基金管理有限公司
756 000984 民生加银新收益债券A 0.9520 0.9520 2015-12-29 39,056.86 2,120.60 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
757 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9522 0.9522 2016-12-29 43,607.65 27,002.33 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
758 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9525 0.9525 2016-09-27 275,766.63 70,296.88 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
759 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9526 0.9526 2017-08-25 27,037.60 27,037.60 罗文杰 南方基金管理有限公司
760 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9532 0.9532 2016-08-25 0.00 1,856.29 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
761 004135 申万菱信量化成长混合 0.9534 0.9534 2017-03-10 109,705.80 70,864.38 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
762 003471 前海联合添鑫债券A 0.9539 0.9539 2016-10-18 20,003.01 50,427.46 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
763 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9540 0.9540 2015-02-11 94,124.74 28,717.86 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
764 001181 南方改革机遇混合 0.9540 0.9540 2015-05-19 337,391.92 189,575.74 刘霄汉 南方基金管理有限公司
765 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
766 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9548 0.9548 2017-03-13 56,673.11 15,190.18 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
767 001291 大摩量化多策略股票 0.9550 0.9550 2015-06-02 257,661.12 97,079.91 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
768 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9550 0.9550 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 赵凤学、刘文良 南方基金管理有限公司
769 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9550 0.9550 2010-12-02 29,056.53 3,137.94 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
770 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9558 0.9558 2015-05-04 407,496.90 154,132.48 桂征辉 博时基金管理有限公司
771 005118 金信价值精选混合C 0.9560 0.9560 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
772 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9561 0.9561 2015-05-04 407,496.90 30,807.88 桂征辉 博时基金管理有限公司
773 005117 金信价值精选混合A 0.9561 0.9561 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
774 001618 天弘中证电子指数C 0.9563 0.9563 2015-07-29 1,000.00 1,921.82 张子法 天弘基金管理有限公司
775 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9569 0.9569 2016-09-26 210,066.03 24,020.64 王予柯 广发基金管理有限公司
776 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9570 0.9570 2013-03-07 320,630.92 378.59 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
777 160620 鹏华资源分级 1.3720 0.9570 2012-09-27 64,338.55 7,419.23 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
778 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9572 0.9572 2016-08-17 18,948.61 13,374.34 孙伟 南方基金管理有限公司
779 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9574 0.9574 2017-02-23 0.00 179.63 孙伟 南方基金管理有限公司
780 001702 东方创新科技混合 0.9576 0.9576 2015-09-08 22,323.94 3,488.37 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
781 000603 易方达创新驱动混合 0.9580 0.9580 2015-02-13 167,242.11 317,511.64 樊正伟 易方达基金管理有限公司
782 001208 诺安低碳经济股票 0.9580 0.9580 2015-05-12 378,594.96 205,005.70 盛震山 诺安基金管理有限公司
783 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9582 0.9582 2017-01-23 23,350.51 1,733.59 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
784 168205 中融银行指数分级 0.9150 0.9590 2015-06-05 25,915.60 1,016.69 赵菲 中融基金管理有限公司
785 001978 泰信互联网+混合 0.9600 0.9600 2016-06-08 36,734.50 5,760.54 钱鑫 泰信基金管理有限公司
786 002786 中融融裕双利债券C 0.9600 0.9600 2016-07-21 41,967.30 100.00 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
787 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
788 001763 广发多策略混合 0.9610 0.9610 2015-12-09 561,359.99 292,776.01 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
789 002348 华夏鼎新债券A 0.9520 0.9610 2016-03-22 20,331.39 631.18 魏镇江 华夏基金管理有限公司
790 003385 工银全球美元债(QDII)A 0.9610 0.9610 2017-01-23 23,350.51 19,675.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
791 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9616 0.9616 2015-09-30 43,027.62 2,347.34 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
792 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9620 0.9620 2015-11-18 67,270.76 29,080.30 季峰 广发基金管理有限公司
793 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9620 0.9620 2010-01-21 59,206.72 78,000.02 张坤 易方达基金管理有限公司
794 001617 天弘中证电子指数A 0.9621 0.9621 2015-07-29 1,000.00 774.84 张子法 天弘基金管理有限公司
795 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9630 0.9630 2015-11-18 67,270.76 4,246.59 季峰 广发基金管理有限公司
796 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9540 0.9630 2016-07-29 0.00 1,736.77 何天翔 融通基金管理有限公司
797 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9636 0.9636 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
798 001279 中海积极增利混合 0.9640 0.9640 2015-05-20 102,105.54 40,346.53 左剑 中海基金管理有限公司
799 001924 华夏国企改革混合 0.9640 0.9640 2015-11-25 329,049.30 151,899.68 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
800 002448 江信汇福债券 0.9376 0.9641 2016-05-05 22,311.53 24,238.68 郑昱 江信基金管理有限公司
801 002794 天弘永利债券E 0.9641 0.9641 2016-05-10 0.00 3,866.86 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
802 001328 鹏华弘华混合C 0.9648 0.9648 2015-05-25 189,976.56 8,599.61 刘方正 鹏华基金管理有限公司
803 000061 华夏盛世混合 0.9650 0.9650 2009-12-11 1,871,020.39 176,117.01 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
804 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9650 0.9650 2015-03-31 407,108.16 168,555.20 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
805 002785 中融融裕双利债券A 0.9650 0.9650 2016-07-21 41,967.30 25,227.83 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
806 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9250 0.9650 2012-03-29 52,905.87 44,175.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
807 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9053 0.9653 2014-12-02 34,972.34 1,595.91 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
808 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9660 0.9660 2016-08-26 140,459.59 19,254.37 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
809 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
810 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 0.9667 0.9667 2017-04-20 31,042.26 9,185.91 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
811 002993 招商招元纯债债券C 0.9671 0.9671 2016-08-31 20,000.23 0.36 许强 招商基金管理有限公司
812 000913 农银医疗保健股票 0.9675 0.9675 2015-02-10 207,413.61 147,370.76 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
813 001403 招商国企改革主题混合 0.9680 0.9680 2015-06-29 524,540.27 155,905.73 李亚 招商基金管理有限公司
814 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9680 0.9680 2015-08-04 27,600.91 7,062.21 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
815 150220 前海开源健康分级B 0.9680 0.9680 2015-04-16 35,108.54 24,283.30 聂守华 前海开源基金管理有限公司
816 002849 金信智能中国2025混合 0.9690 0.9690 2016-07-01 2,031.17 16,127.81 刘榕俊 金信基金管理有限公司
817 519947 长信利保债券 0.9694 0.9694 2015-11-16 30,512.92 8,487.20 李小羽 长信基金管理有限责任公司
818 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9695 0.9695 2016-11-23 30,004.79 30,002.34 申俊华 平安大华基金管理有限公司
819 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9700 0.9700 2015-03-27 232,752.67 78,508.40 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
820 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9700 0.9700 2016-08-26 140,459.59 121,205.23 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
821 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9600 0.9700 2016-05-05 58,087.74 11,266.05 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
822 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9708 0.9708 2015-09-30 43,027.62 15,396.12 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
823 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9709 0.9709 2016-12-07 22,736.01 22,736.00 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
824 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9710 0.9710 2016-05-04 36,704.24 13,282.97 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
825 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 12,064.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
826 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9710 0.9710 2016-03-09 464,686.52 464,686.52 姚思劼 财通基金管理有限公司
827 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9713 0.9713 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
828 003209 鹏华丰达债券 0.9716 0.9716 2016-08-30 100,022.34 149,752.01 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
829 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9718 0.9718 2017-01-19 0.00 52.38 曲径 中欧基金管理有限公司
830 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 2016-04-13 483,211.55 58,809.83 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
831 002631 江信瑞福混合C 0.9724 0.9724 2017-02-17 20,403.73 20,243.39 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
832 002527 南方安享绝对收益混合 0.9729 0.9729 2016-04-08 29,757.21 14,424.44 罗文杰 南方基金管理有限公司
833 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9730 0.9730 2015-06-25 21,320.91 33,107.62 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
834 560005 益民多利债券 0.8520 0.9730 2008-05-21 74,571.33 2,065.40 吴桢培 益民基金管理有限公司
835 004194 招商中证1000指数A 0.9732 0.9732 2017-03-03 20,098.40 15,231.15 王平 招商基金管理有限公司
836 002611 博时黄金ETF联接C 0.9733 0.9733 2016-05-27 21,997.78 7,510.27 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
837 167002 平安大华鼎越混合 0.9734 0.9734 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
838 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9740 0.9740 2015-04-15 101,004.46 20,689.36 范贵龙 华融证券股份有限公司
839 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8460 0.9750 2007-04-25 100,000.00 137,774.86 郑川江 鹏华基金管理有限公司
840 003021 中欧强裕债券 0.9753 0.9753 2016-11-07 21,114.68 21,110.87 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
841 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9157 0.9757 2014-12-02 34,972.34 10,714.66 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
842 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9757 0.9757 2016-01-21 0.00 15.33 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
843 001708 东兴改革精选混合 0.9760 0.9760 2015-09-08 46,605.65 5,883.59 孙继青 东兴证券股份有限公司
844 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9760 0.9760 2015-11-16 4,592.49 2,933.17 杨欣 银华基金管理股份有限公司
845 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9760 0.9760 2015-12-03 27,108.11 3,026.04 吴向军 国泰基金管理有限公司
846 002345 华夏高端制造混合 0.9760 0.9760 2016-05-11 151,305.23 33,832.90 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
847 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9760 0.9760 2016-08-17 42,118.29 29,539.03 何天翔 融通基金管理有限公司
848 090020 大成健康产业混合 0.9760 0.9760 2012-08-28 32,200.74 2,835.75 杨挺 大成基金管理有限公司
849 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9765 0.9765 2016-11-28 26,339.93 25,591.43 陈轶平 海富通基金管理有限公司
850 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9770 0.9770 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
851 002397 中邮增力债券 0.9780 0.9780 2016-03-22 20,126.98 10,904.83 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
852 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
853 003059 长信先利半年定开混合 0.9782 0.9782 2016-09-07 113,124.75 102,376.98 左金保、姜锡峰、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
854 002610 博时黄金ETF联接A 0.9788 0.9788 2016-05-27 21,997.78 7,854.49 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
855 002693 中银合利债券 0.9790 0.9790 2016-05-19 72,204.89 9,083.50 杨成 中银基金管理有限公司
856 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9790 0.9790 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
857 519134 海富通富祥混合 0.9790 0.9790 2016-07-27 55,345.05 23,306.31 陈轶平 海富通基金管理有限公司
858 168107 九泰锐华定增混合C 0.9791 0.9791 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运 九泰基金管理有限公司
859 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9793 0.9793 2016-11-07 20,006.73 152,834.10 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
860 003331 博时乐臻定开混合 0.9795 0.9795 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
861 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9631 0.9799 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
862 000926 中信建投睿信混合A 0.9800 0.9800 2015-02-03 73,943.31 3,942.07 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
863 001040 新华策略精选股票 0.9800 0.9800 2015-03-31 406,993.60 104,935.73 赵强 新华基金管理股份有限公司
864 150268 博时中证银行指数分级B 0.9800 0.9800 2015-06-09 28,716.85 2,440.08 赵云阳 博时基金管理有限公司
865 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9722 0.9802 2016-12-19 20,002.32 1.14 徐超 方正富邦基金管理有限公司
866 512340 南方中证500原材料ETF 0.9807 0.9807 2015-04-16 99,173.40 8,323.40 周豪 南方基金管理有限公司
867 002724 江信祺福债券C 0.9809 0.9809 2016-07-27 22,389.26 304.14 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
868 002675 中融融丰纯债债券C 0.9810 0.9810 2016-06-28 32,045.53 112.37 李倩 中融基金管理有限公司
869 675121 西部利得汇逸债券A 0.9814 0.9814 2017-02-04 20,003.00 200,002.35 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
870 004195 招商中证1000指数C 0.9819 0.9819 2017-03-03 20,098.40 173.18 王平 招商基金管理有限公司
871 000928 中融国企改革混合 0.9820 0.9820 2014-12-16 64,052.02 14,274.98 解静 中融基金管理有限公司
872 000993 华宝稳健回报混合 0.9820 0.9820 2015-03-27 235,656.59 67,326.75 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
873 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 2016-04-13 483,211.55 362,675.39 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
874 003292 嘉实优势成长混合 0.9820 0.9820 2016-12-01 50,143.69 25,601.23 刘美玲 嘉实基金管理有限公司
875 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 1,115.04 王申 博时基金管理有限公司
876 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9823 0.9823 2016-08-22 30,009.58 19,976.12 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
877 519937 长信先锐债券 0.9827 0.9827 2016-06-02 22,076.43 12,584.23 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
878 168106 九泰锐华定增混合A 0.9829 0.9829 2016-12-19 45,381.72 3,280.21 刘开运 九泰基金管理有限公司
879 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9700 0.9830 2016-03-22 170,476.45 48,595.26 戴钢 鹏华基金管理有限公司
880 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
881 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9830 0.9830 2016-07-27 193,314.36 6,231.98 祝灿 华夏基金管理有限公司
882 002630 江信瑞福混合A 0.9833 0.9833 2017-02-17 20,403.73 40.32 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
883 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9835 0.9835 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
884 003643 工银国债纯债债券C 0.9842 0.9842 2016-12-16 58,022.43 2,400.79 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
885 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9844 0.9844 2017-04-20 24,425.23 1,137.24 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
886 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9847 0.9847 2016-07-01 0.00 4,036.22 范冰 易方达基金管理有限公司
887 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9847 0.9847 2016-09-13 126,112.00 2,098.27 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
888 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9850 0.9850 2015-02-03 243,955.64 10,785.73 许杰 建信基金管理有限责任公司
889 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9850 0.9850 2016-07-19 0.00 16,263.89 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
890 003023 博时景发纯债债券 0.9855 0.9855 2016-08-03 50,102.05 50,048.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
891 003340 华安睿享定开混合C 0.9855 0.9855 2016-11-02 50,920.89 8,324.78 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
892 003617 招商招熹纯债C 0.9856 0.9856 2017-06-16 24,639.23 23,913.89 康晶 招商基金管理有限公司
893 510020 超大ETF 2.6722 0.9856 2009-12-29 140,675.48 11,144.80 万琼 博时基金管理有限公司
894 001378 中融新产业混合C 0.9860 0.9860 2017-07-12 26,160.00 25,743.10 姜涛 中融基金管理有限公司
895 002250 红土创新改革红利混合 0.9660 0.9860 2016-01-26 10,948.26 2,702.58 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
896 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9860 0.9860 2016-08-10 62,481.27 62,481.27 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
897 004945 长信中证500指数 0.9860 0.9860 2017-08-30 21,035.29 21,035.29 常松 长信基金管理有限责任公司
898 240018 华宝兴业可转债 0.9860 0.9860 2011-04-27 144,838.38 5,307.51 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
899 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9862 0.9862 2016-08-04 100,006.34 5.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
900 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9862 0.9862 2017-04-20 24,425.23 30,570.66 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
901 501026 财通多策略福享混合 0.9866 0.9866 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
902 002723 江信祺福债券A 0.9869 0.9869 2016-07-27 22,389.26 11,026.85 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
903 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9869 0.9869 2017-07-21 27,002.99 3,003.13 李文君 民生加银基金管理有限公司
904 675093 西部利得祥逸债券C 0.9869 0.9869 2017-03-10 20,024.76 5,004.59 张维文 西部利得基金管理有限公司
905 001663 中银互联网+股票 0.9870 0.9870 2015-08-06 23,936.56 11,573.43 邬炜 中银基金管理有限公司
906 002674 中融融丰纯债债券A 0.9870 0.9870 2016-06-28 32,045.53 5,105.77 李倩 中融基金管理有限公司
907 003012 中融盈润债券C 0.9871 0.9871 2017-03-29 21,029.11 171.16 李倩 中融基金管理有限公司
908 003342 工银国债纯债债券A 0.9872 0.9872 2016-12-16 58,022.43 3,154.72 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
909 050013 超大ETF联接 0.9875 0.9875 2009-12-29 190,635.14 27,056.84 万琼 博时基金管理有限公司
910 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9875 0.9875 2016-09-18 67,063.80 19.29 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
911 002896 东方臻馨债券A 0.9876 0.9876 2016-06-17 30,008.00 25,000.83 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
912 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9879 0.9879 2016-08-04 100,006.34 149,743.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
913 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 0.9879 0.9879 2017-06-23 33,309.99 32,774.27 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
914 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9880 0.9880 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
915 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9730 0.9880 2016-03-22 170,476.45 196,217.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
916 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.69 郑振源 创金合信基金管理有限公司
917 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.9880 0.9880 2011-02-11 43,657.22 3,387.69 白海峰 招商基金管理有限公司
918 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9882 0.9882 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
919 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9882 0.9882 2016-08-15 100,402.28 1.02 柳发超 万家基金管理有限公司
920 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9884 0.9884 2016-05-26 75,604.62 93,624.95 范冰 易方达基金管理有限公司
921 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9888 0.9888 2016-09-13 126,112.00 26,975.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
922 003213 中银悦享定期开放债券 0.9889 0.9889 2016-09-28 2,800,035.00 2,800,026.20 白洁 中银基金管理有限公司
923 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9890 0.9890 2014-08-28 0.00 327.39 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
924 002382 东海祥瑞债券C 0.9890 0.9890 2016-03-24 66,515.37 1,336.60 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
925 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9890 0.9890 2016-07-27 193,314.36 74,597.09 祝灿 华夏基金管理有限公司
926 519132 海富通东财大数据混合 0.9890 0.9890 2016-01-29 32,632.10 4,320.28 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
927 003426 江信添福债券C 0.9892 0.9892 2016-11-02 30,125.98 40.63 杨淳 江信基金管理有限公司
928 003339 华安睿享定开混合A 0.9896 0.9896 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
929 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9896 0.9896 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
930 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9898 0.9898 2016-07-05 50,053.24 149,321.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
931 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9899 0.9899 2016-08-04 100,004.90 149,716.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
932 002580 泰信鑫选混合C 0.9900 0.9900 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
933 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9903 0.9903 2017-08-02 2,125.85 598.54 罗国庆 广发基金管理有限公司
934 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9906 0.9906 2016-08-04 100,004.90 8.50 段鹏 长盛基金管理有限公司
935 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9907 0.9907 2017-01-04 20,013.53 2.46 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
936 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9909 0.9909 2016-12-05 20,000.55 0.50 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
937 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9910 0.9910 2014-08-28 0.00 20,044.14 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
938 001568 泰达宏利增利混合 0.9910 0.9910 2016-06-30 36,447.62 36,447.62 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
939 001970 泰信鑫选混合A 0.9910 0.9910 2016-02-04 33,759.43 2,774.49 董山青 泰信基金管理有限公司
940 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9910 0.9910 2017-01-04 20,013.53 6,125.49 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
941 003892 鹏华普泰债券 0.9911 0.9911 2016-12-05 20,000.82 10,000.62 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
942 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9911 0.9911 2017-08-02 2,125.85 1,527.31 罗国庆 广发基金管理有限公司
943 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9913 0.9913 2016-11-08 34,332.73 18,631.10 商小虎、王浩宇 融通基金管理有限公司
944 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9917 0.9917 2016-09-18 67,063.80 67,044.51 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
945 003425 江信添福债券A 0.9918 0.9918 2016-11-02 30,125.98 30,021.76 杨淳 江信基金管理有限公司
946 001696 南方智造未来股票 0.9920 0.9920 2017-08-03 44,406.26 44,406.26 应帅 南方基金管理有限公司
947 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9920 0.9920 2015-12-02 0.00 78,913.34 谢屹 前海开源基金管理有限公司
948 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9920 0.9920 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
949 004877 添富全球医疗混合(QDII) 0.9920 0.9920 2017-08-16 78,659.28 74,699.85 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
950 160921 大成定增灵活配置混合 0.9920 0.9920 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
951 519753 交银荣和保本混合 0.9920 0.9920 2015-05-29 197,118.67 118,710.45 王少成、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
952 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
953 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9922 0.9922 2016-08-24 92,294.36 3,313.99 江小震、于航 中海基金管理有限公司
954 003130 信诚稳利债券C 0.9922 0.9922 2016-08-04 100,039.97 5.49 宋海娟 信诚基金管理有限公司
955 004598 南方银行联接C 0.9922 0.9922 2017-06-29 1,586.91 551.63 孙伟 南方基金管理有限公司
956 003121 信诚稳利债券A 0.9924 0.9924 2016-08-04 100,039.97 149,776.32 宋海娟 信诚基金管理有限公司
957 003260 博时利发纯债债券 0.9924 0.9924 2016-09-07 21,036.33 21,010.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
958 002949 华安聚利18个月定开债C 0.9925 0.9925 2016-08-09 170,452.70 20,165.97 石雨欣 华安基金管理有限公司
959 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.9925 0.9925 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 柳发超 万家基金管理有限公司
960 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9928 0.9928 2016-10-25 181,586.04 519.67 康晶、王平 招商基金管理有限公司
961 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9129 0.9929 2014-04-17 38,283.86 1,350.02 张明凯 鑫元基金管理有限公司
962 002173 东方大健康混合 0.9929 0.9929 2016-02-04 30,239.05 1,621.03 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
963 004540 信诚惠选债券C 0.9929 0.9929 2017-07-12 20,372.81 20,355.21 宋海娟 信诚基金管理有限公司
964 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
965 160518 博时睿远定增混合 0.9930 0.9930 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
966 160519 博时睿利定增混合 0.9930 0.9930 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
967 673060 西部利得景瑞混合 0.9930 0.9930 2016-08-25 20,013.43 15,957.62 刘荟、朱朝华 西部利得基金管理有限公司
968 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9931 0.9931 2016-07-05 50,053.24 324.19 段鹏 长盛基金管理有限公司
969 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9931 0.9931 2016-12-05 20,000.82 5,200.77 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
970 004597 南方银行联接A 0.9932 0.9932 2017-06-29 1,586.91 1,035.27 孙伟 南方基金管理有限公司
971 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9933 0.9933 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
972 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9934 0.9934 2016-08-24 80,409.96 80,287.57 杨成 中银基金管理有限公司
973 004659 银河嘉祥混合A 0.9935 0.9935 2017-09-08 20,130.71 37.20 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
974 002509 华宝宝鑫债券C 0.9936 0.9936 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
975 002844 金鹰多元策略混合 0.9938 0.9938 2016-08-09 25,233.83 25,233.83 黄艳芳、于利强 金鹰基金管理有限公司
976 004068 中融鑫回报混合C 0.9938 0.9938 2016-12-22 20,003.12 1,782.37 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
977 004539 信诚惠选债券A 0.9939 0.9939 2017-07-12 20,372.81 17.60 宋海娟 信诚基金管理有限公司
978 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9940 0.9940 2017-06-16 31,575.65 19,344.55 季峰 广发基金管理有限公司
979 002654 上投摩根策略精选混合 0.9940 0.9940 2016-06-16 31,424.73 15,948.93 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
980 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
981 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.9940 0.9940 2017-08-10 30,889.81 30,889.81 冉凌浩 大成基金管理有限公司
982 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9942 0.9942 2016-12-22 20,031.41 14,183.07 崔建波 新华基金管理股份有限公司
983 161625 融通可转债债券C 0.8842 0.9942 2013-03-26 130,945.42 6,847.97 王超 融通基金管理有限公司
984 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9944 0.9944 2016-08-24 92,294.36 31,225.09 江小震、于航 中海基金管理有限公司
985 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9946 0.9946 2015-05-21 28,882.02 22,400.00 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
986 002689 红塔红土长益债券C 1.0040 0.9946 2016-10-26 25,577.03 375.37 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
987 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9947 0.9947 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
988 001825 建信中国制造2025股票 0.9949 0.9949 2017-03-08 39,183.90 36,975.71 孙晟 建信基金管理有限责任公司
989 003257 信诚至益混合C 0.9949 0.9949 2016-09-07 30,025.84 4.36 提云涛、杨旭 信诚基金管理有限公司
990 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9950 0.9950 2016-08-24 456,232.87 339,011.99 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
991 002181 华安大安全混合 0.9950 0.9950 2017-08-23 54,308.99 54,308.98 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
992 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 2016-04-20 20,053.27 11.85 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
993 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9950 0.9950 2016-06-03 21,006.76 48,956.45 孙健 平安大华基金管理有限公司
994 004986 鹏华策略回报混合 0.9951 0.9951 2017-09-06 49,176.10 49,176.10 王宗合 鹏华基金管理有限公司
995 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9955 0.9955 2016-07-15 50,021.87 151,077.04 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
996 004643 南方房地产联接C 0.9958 0.9958 2017-08-24 1,715.58 616.78 罗文杰 南方基金管理有限公司
997 004383 平安大华添益债券A 0.9960 0.9960 2017-05-24 25,911.41 4,999.85 汪澳 平安大华基金管理有限公司
998 519763 交银裕通纯债债券C 0.9960 0.9960 2015-12-29 22,127.73 74.87 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
999 003960 平安大华量化混合C 0.9961 0.9961 2017-01-23 20,002.09 2.01 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1000 004642 南方房地产联接A 0.9962 0.9962 2017-08-24 1,715.58 1,098.80 罗文杰 南方基金管理有限公司
1001 003288 信诚稳益债券C 0.9963 0.9963 2016-09-09 100,025.40 7.51 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1002 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9964 0.9964 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1003 003256 信诚至益混合A 0.9965 0.9965 2016-09-07 30,025.84 19,996.60 提云涛、杨旭 信诚基金管理有限公司
1004 003455 招商招通纯债债券C 0.9968 0.9968 2016-10-20 20,000.38 0.24 许强 招商基金管理有限公司
1005 002948 华安聚利18个月定开债A 0.9969 0.9969 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
1006 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9969 0.9969 2016-09-09 80,873.05 1.14 薛琳 国联安基金管理有限公司
1007 004641 万家量化睿选混合 0.9969 0.9969 2017-08-04 93,744.95 93,744.95 卞勇 万家基金管理有限公司
1008 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9970 0.9970 2015-04-17 831,927.91 201,224.69 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1009 002381 东海祥瑞债券A 0.9970 0.9970 2016-03-24 66,515.37 1,034.36 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1010 002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 2016-05-04 118,878.68 40,908.06 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1011 002661 兴业天禧债券 0.9970 0.9970 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
1012 002714 鹏华金城保本混合 0.9970 0.9970 2016-06-01 463,027.47 449,021.76 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1013 003598 华商润丰混合 0.9970 0.9970 2017-01-25 22,960.18 15,799.22 鲁宁 华商基金管理有限公司
1014 519026 海富通中小盘混合 0.9970 0.9970 2010-04-14 123,688.74 17,359.22 施敏佳 海富通基金管理有限公司
1015 002897 东方臻馨债券C 0.9971 0.9971 2016-06-17 30,008.00 33.58 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1016 003287 信诚稳益债券A 0.9971 0.9971 2016-09-09 100,025.40 149,913.66 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1017 003956 南方现代教育股票 0.9971 0.9971 2017-01-25 28,112.43 20,784.20 张原 南方基金管理有限公司
1018 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9972 0.9972 2016-11-16 20,006.15 3.57 乔哲 长安基金管理有限公司
1019 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9974 0.9974 2016-10-25 181,586.04 181,066.37 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1020 512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9978 0.9978 2017-07-18 53,114.00 53,114.00 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1021 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9979 0.9979 2016-12-05 20,000.55 9,062.36 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1022 004486 嘉实稳怡债券 0.9979 0.9979 2017-06-21 24,571.52 24,571.52 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1023 004660 银河嘉祥混合C 0.9979 0.9979 2017-09-08 20,130.71 20,093.51 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1024 002317 招商睿逸混合 0.9980 0.9980 2016-04-13 81,260.44 51,450.39 何文韬 招商基金管理有限公司
1025 002762 博时安源18个月债券C 0.9980 0.9980 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1026 002870 兴业增益五年定开债券 0.9980 0.9980 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
1027 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9980 0.9980 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1028 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9980 0.9980 2016-09-20 34,287.04 18,006.08 刘晓晨、李丹 华商基金管理有限公司
1029 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9980 0.9980 2017-01-25 21,262.62 428.18 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1030 003011 中融盈润债券A 0.9981 0.9981 2017-03-29 21,029.11 10,046.33 李倩 中融基金管理有限公司
1031 003274 安信永丰定开债券C 0.9981 0.9981 2016-10-10 79,992.35 7,880.71 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1032 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9981 0.9981 2016-12-29 34,794.40 11,792.05 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1033 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.9983 0.9983 2015-04-08 61,939.84 10,666.58 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1034 002688 红塔红土长益债券A 1.0042 0.9984 2016-10-26 25,577.03 14,208.06 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1035 002508 华宝宝鑫债券A 0.9985 0.9985 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1036 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9985 0.9985 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1037 003501 泰达睿智稳健混合 0.9986 0.9986 2016-11-23 133,170.77 86,054.13 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1038 003268 博时悦楚纯债债券 0.9987 0.9987 2016-09-09 20,006.25 2,111,746.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1039 004902 富国丰利增强债券 0.9987 0.9987 2017-09-05 15,000.44 15,000.44 陈连权、王保合 富国基金管理有限公司
1040 004433 南方有色金属联接C 0.9988 0.9988 2017-09-08 2,587.53 653.07 周豪 南方基金管理有限公司
1041 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9988 0.9988 2015-06-25 28,160.83 17,360.83 陆志明 广发基金管理有限公司
1042 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 0.9989 0.9989 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1043 000867 华宝品质生活股票 0.9490 0.9990 2015-01-21 177,040.37 30,819.42 胡戈游、光磊 华宝兴业基金管理有限公司
1044 001377 中融新产业混合A 0.9990 0.9990 2017-07-12 26,160.00 416.90 姜涛 中融基金管理有限公司
1045 002125 广发新兴成长混合 0.9990 0.9990 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
1046 002931 南方荣毅定期开放混合 0.9990 0.9990 2016-08-03 59,399.11 59,399.11 王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1047 004432 南方有色金属联接A 0.9990 0.9990 2017-09-08 2,587.53 1,934.46 周豪 南方基金管理有限公司
1048 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 0.9990 0.9990 2017-09-13 46,918.73 46,918.73 李振兴 南方基金管理有限公司
1049 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 0.9990 0.9990 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1050 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9995 0.9995 2017-09-15 1,388.83 120.70 马君 银华基金管理股份有限公司
1051 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9996 0.9996 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
1052 004683 建信高端医疗股票 0.9996 0.9996 2017-07-18 23,000.53 23,000.53 潘龙玲 建信基金管理有限责任公司
1053 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9996 0.9996 2017-09-15 1,388.83 1,268.13 马君 银华基金管理股份有限公司
1054 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9996 0.9996 2017-09-15 1,604.59 259.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1055 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9997 0.9997 2017-08-09 27,589.39 27,589.39 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1056 004686 华夏研究精选股票 0.9997 0.9997 2017-09-06 154,866.21 154,866.21 林晶 华夏基金管理有限公司
1057 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9997 0.9997 2017-09-21 31,428.59 9,240.59 李耀柱 广发基金管理有限公司
1058 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9997 0.9997 2017-09-15 1,604.59 1,344.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1059 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9997 0.9997 2017-09-21 31,428.59 22,188.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
1060 519197 万家颐达保本混合 0.9997 0.9997 2016-06-02 76,857.16 57,432.79 唐俊杰、高翰昆 万家基金管理有限公司
1061 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.9998 0.9998 2017-09-15 8,657.86 4,521.90 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1062 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.9999 0.9999 2017-09-15 8,657.86 4,135.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1063 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
1064 001541 汇添富民营新动力股票 1.0000 1.0000 2015-08-07 185,588.60 76,960.76 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1065 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1066 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-09-21 72,414.81 72,414.81 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1067 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 1,334.44 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1068 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0000 1.0000 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1069 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.46 蔡宾 长盛基金管理有限公司
1070 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1071 002872 华夏新锦源混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1072 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1073 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1074 003046 招商信用定开债(QDII) 1.0000 1.0000 2016-09-02 20,930.82 17,275.75 向霈、白海峰 招商基金管理有限公司
1075 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
1076 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1077 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1078 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1079 003451 招商招信纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1080 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1081 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1082 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1083 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1084 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1085 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1086 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1087 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1088 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1089 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1090 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1091 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1092 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1093 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1094 004895 华商鑫安混合 1.0000 1.0000 2017-09-06 40,540.00 40,540.00 赵媛媛、翟金林 华商基金管理有限公司
1095 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1096 004951 申万菱信价值优利混合 1.0000 1.0000 2017-09-21 22,588.68 22,588.68 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1097 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1098 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1099 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1100 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1101 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1102 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1103 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 0.9800 1.0000 2016-07-20 0.00 4,178.57 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1104 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1105 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 2016-09-05 58,400.40 0.00 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1106 004784 招商稳健优选股票 1.0001 1.0001 2017-09-20 32,822.52 32,822.52 付斌 招商基金管理有限公司
1107 004966 泓德致远混合C 1.0001 1.0001 2017-08-30 49,383.45 20,820.18 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1108 004997 广发高端制造股票 1.0001 1.0001 2017-09-01 3,445.89 3,445.89 吴超 广发基金管理有限公司
1109 004572 万家家瑞债券C 1.0002 1.0002 2017-09-20 28,692.18 8,300.18 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1110 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0002 1.0002 2017-08-30 75,280.66 18,717.49 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1111 004953 兴全恒益债券C 1.0002 1.0002 2017-09-20 395,562.62 77,951.80 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1112 005049 长安鑫旺价值混合A 1.0002 1.0002 2017-09-21 26,077.96 11,429.84 林忠晶 长安基金管理有限公司
1113 005050 长安鑫旺价值混合C 1.0002 1.0002 2017-09-21 26,077.96 14,648.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
1114 005121 富国兴利增强债券 1.0002 1.0002 2017-09-20 9,999.52 9,999.53 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1115 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0002 1.0002 2016-12-29 34,794.40 4,752.13 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1116 004571 万家家瑞债券A 1.0003 1.0003 2017-09-20 28,692.18 20,392.01 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1117 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0003 1.0003 2017-08-30 75,280.66 56,563.16 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1118 004952 兴全恒益债券A 1.0003 1.0003 2017-09-20 395,562.62 317,610.83 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1119 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0003 1.0003 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1120 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0003 1.0003 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1121 003101 诺德天禧债券 1.0004 1.0004 2016-08-15 20,053.00 49,771.85 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
1122 003273 安信永丰定开债券A 1.0004 1.0004 2016-10-10 79,992.35 39,713.41 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1123 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0004 1.0004 2017-09-06 35,078.00 20,938.68 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1124 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0004 1.0004 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1125 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0005 1.0005 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1126 004475 华泰柏瑞富利混合 1.0005 1.0005 2017-09-12 138,740.95 138,740.95 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1127 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0005 1.0005 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1128 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0005 1.0005 2017-09-13 3,476.95 2,175.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1129 164823 工银深证成份指数(LOF) 1.0005 1.0005 2017-09-15 29,764.42 29,764.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1130 002997 工银瑞享纯债债券 1.0006 1.0006 2016-08-25 20,040.52 268,660.63 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1131 003178 广发景盛纯债债券 1.0006 1.0006 2016-08-30 20,027.68 1,472,018.95 王予柯 广发基金管理有限公司
1132 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0006 1.0006 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1133 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0006 1.0006 2017-09-06 35,078.00 14,139.31 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1134 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 1.0006 1.0006 2017-09-05 21,795.08 21,795.08 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1135 004730 建信量化事件驱动股票 1.0006 1.0006 2017-09-13 24,349.42 24,349.42 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1136 004965 泓德致远混合A 1.0006 1.0006 2017-08-30 49,383.45 28,563.28 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1137 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0006 1.0006 2017-09-13 3,476.95 1,301.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1138 003909 万家家泰债券C 1.0008 1.0008 2017-03-03 22,254.90 72.35 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1139 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0008 1.0008 2017-09-15 61,744.68 4,333.66 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1140 675083 西部利得祥盈债券C 1.0008 1.0008 2016-11-17 20,001.34 2,517.49 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1141 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0009 1.0009 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1142 000674 中海惠祥分级债券 0.8910 1.0010 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
1143 001382 易方达国企改革混合 1.0010 1.0010 2017-08-23 35,530.88 35,530.88 郭杰 易方达基金管理有限公司
1144 001780 诺安改革趋势混合 1.0010 1.0010 2017-08-29 39,745.70 39,745.70 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
1145 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 962.30 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1146 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1147 002608 博时泰和债券A 1.0010 1.0010 2016-04-20 20,053.27 3.06 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1148 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0010 1.0010 2016-08-15 20,112.13 3.94 李倩 泓德基金管理有限公司
1149 002818 招商招恒纯债债券C 0.9910 1.0010 2016-06-08 20,001.81 1.48 许强 招商基金管理有限公司
1150 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0010 1.0010 2016-06-21 182,698.78 181,447.17 陈志华 中银基金管理有限公司
1151 003120 博时鑫源混合C 1.0010 1.0010 2016-08-24 50,062.74 1.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1152 004906 农银金鸿定开债券 1.0010 1.0010 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1153 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0010 1.0010 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
1154 159906 大成深证成长40ETF 1.0010 1.0010 2010-12-21 49,863.97 17,263.97 张钟玉 大成基金管理有限公司
1155 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0010 1.0010 2016-09-07 20,009.74 0.06 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1156 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0011 1.0011 2017-06-21 20,002.92 3.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1157 003777 南方宣利定期开放债券C 1.0011 1.0011 2016-12-06 51,035.43 45.11 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1158 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0011 1.0011 2017-09-13 20,669.19 285.16 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1159 004576 新华恒益量化灵活配置混合 1.0011 1.0011 2017-09-01 29,863.04 29,863.04 张永超 新华基金管理股份有限公司
1160 004726 先锋聚优混合A 1.0011 1.0011 2017-09-15 24,561.89 369.54 王颢 先锋基金管理有限公司
1161 004727 先锋聚优混合C 1.0011 1.0011 2017-09-15 24,561.89 24,192.36 王颢 先锋基金管理有限公司
1162 004846 南华瑞盈混合发起C 1.0011 1.0011 2017-08-16 28,123.45 25,249.60 刘斐 南华基金管理有限公司
1163 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.0012 1.0012 2017-09-13 20,669.19 19,577.94 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1164 004062 华夏鼎隆债券C 1.0013 1.0013 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1165 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0013 1.0013 2017-09-07 40,047.85 40,047.85 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1166 501033 银华惠安定期开放混合 1.0013 1.0013 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1167 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0014 1.0014 2017-08-29 94,865.45 136.08 康晶 招商基金管理有限公司
1168 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0014 1.0014 2017-09-06 51,282.35 29,696.50 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1169 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0015 1.0015 2017-09-15 42,682.42 42,682.42 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1170 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0015 1.0015 2017-09-06 51,282.35 21,585.84 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1171 003958 安信新起点混合C 1.0016 1.0016 2017-03-16 29,157.96 5,042.35 袁玮、张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1172 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.0016 1.0016 2017-09-12 22,315.66 22,315.66 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1173 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0016 1.0016 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华 中欧基金管理有限公司
1174 004490 海富通欣悦混合C 1.0017 1.0017 2017-07-13 20,616.62 20,490.34 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1175 004745 长盛创新驱动混合 1.0017 1.0017 2017-08-16 44,567.01 44,567.01 乔林建 长盛基金管理有限公司
1176 005074 永赢永益债券C 1.0017 1.0017 2017-09-07 20,021.13 10.39 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1177 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0017 1.0017 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
1178 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0018 1.0018 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1179 004828 平安大华鑫荣混合C 1.0018 1.0018 2017-08-23 31,301.19 28,823.29 申俊华、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1180 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0018 1.0018 2017-08-29 94,865.45 94,729.38 康晶 招商基金管理有限公司
1181 005073 永赢永益债券A 1.0018 1.0018 2017-09-07 20,021.13 20,010.74 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1182 004640 华夏节能环保股票 1.0019 1.0019 2017-08-11 117,646.77 117,646.77 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
1183 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0019 1.0019 2017-08-16 28,123.45 2,873.86 刘斐 南华基金管理有限公司
1184 001933 华商新兴活力混合 1.0020 1.0020 2016-02-25 20,296.32 5,455.87 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1185 002496 前海开源量化优选混合C 1.0020 1.0020 2017-07-03 21,099.00 20,080.78 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1186 002570 兴银长禧定开债 1.0020 1.0020 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1187 002968 新华高端制造灵活配置混合 1.0020 1.0020 2017-07-25 23,563.64 23,563.64 路文韬 新华基金管理股份有限公司
1188 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.0020 1.0020 2016-09-20 34,287.04 16,280.96 刘晓晨、李丹 华商基金管理有限公司
1189 003119 博时鑫源混合A 1.0020 1.0020 2016-08-24 50,062.74 50,039.45 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1190 003291 信达澳银健康中国混合 1.0020 1.0020 2017-08-18 116,871.29 116,871.29 曾国富、李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1191 004401 金信民兴债券C 1.0020 1.0020 2017-03-08 20,001.41 0.36 周余 金信基金管理有限公司
1192 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 1.0020 1.0020 2017-07-04 23,333.14 23,333.14 张自力 嘉实基金管理有限公司
1193 004885 长信先优债券 1.0020 1.0020 2017-08-01 20,011.83 20,011.83 常松 长信基金管理有限责任公司
1194 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0021 1.0021 2017-08-16 71,183.63 71,183.63 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1195 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0021 1.0021 2017-08-30 127,618.82 127,618.82 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1196 003931 工银丰实三年定开债券 1.0022 1.0022 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1197 004026 融通收益增强债券C 1.0022 1.0022 2017-08-30 87,495.14 30,971.09 张一格 融通基金管理有限公司
1198 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0022 1.0022 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1199 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0022 1.0022 2017-08-23 31,301.19 2,477.90 申俊华、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1200 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0023 1.0023 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1201 003336 长江收益增强债券 1.0023 1.0023 2016-10-17 150,091.24 45,064.93 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
1202 004111 信诚至盛混合C 1.0023 1.0023 2017-08-30 21,693.10 21,631.76 杨旭 信诚基金管理有限公司
1203 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 19,999.91 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1204 004580 民生加银鑫华债券C 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1205 004919 兴全兴泰债券 1.0023 1.0023 2017-08-31 1,000,999.99 1,000,999.99 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
1206 003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0024 1.0024 2017-06-21 20,002.92 9,999.58 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1207 004110 信诚至盛混合A 1.0024 1.0024 2017-08-30 21,693.10 61.34 杨旭 信诚基金管理有限公司
1208 004177 平安大华惠裕债券C 1.0024 1.0024 2017-03-10 20,002.81 0.11 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1209 004351 汇丰晋信珠三角混合 1.0024 1.0024 2017-06-02 79,887.49 79,887.49 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1210 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 1.0024 1.0024 2017-09-01 20,003.06 3.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
1211 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0025 1.0025 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
1212 003204 财通收益增强债券C 1.0025 1.0025 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1213 004025 融通收益增强债券A 1.0025 1.0025 2017-08-30 87,495.14 56,524.05 张一格 融通基金管理有限公司
1214 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0025 1.0025 2017-08-23 20,158.51 10,158.06 李文君 民生加银基金管理有限公司
1215 004808 中银证券安弘债券C 1.0025 1.0025 2017-08-09 42,750.24 2,276.15 王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1216 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0026 1.0026 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1217 002940 中欧强惠债券 1.0026 1.0026 2016-10-20 30,000.18 20,500.37 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1218 003271 国联安鑫瑞混合A 1.0026 1.0026 2016-09-09 80,873.05 30,286.71 薛琳 国联安基金管理有限公司
1219 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 19,999.91 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1220 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-09-01 20,003.06 19,999.91 李文君 民生加银基金管理有限公司
1221 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0027 1.0027 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
1222 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 19,999.91 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1223 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 19,999.90 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1224 004682 万家安弘债券C 1.0027 1.0027 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
1225 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0027 1.0027 2017-08-22 48,950.56 11,745.71 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1226 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 10,000.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
1227 004681 万家安弘债券A 1.0028 1.0028 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
1228 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0028 1.0028 2017-07-12 21,570.66 21,570.66 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
1229 004184 民生加银鑫弘债券 1.0029 1.0029 2017-08-22 25,002.98 25,002.98 李文君 民生加银基金管理有限公司
1230 004479 博时富和纯债债券 1.0029 1.0029 2017-08-30 20,312.89 20,312.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1231 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 10,000.46 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1232 004807 中银证券安弘债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 42,750.24 40,474.08 王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1233 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0029 1.0029 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1234 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0030 1.0030 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1235 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0030 1.0030 2016-03-16 200,449.05 19.09 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1236 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0030 1.0030 2016-09-20 27,196.16 9,101.40 商小虎、何天翔 融通基金管理有限公司
1237 002761 博时安源18个月债券A 1.0030 1.0030 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1238 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0030 1.0030 2016-12-15 51,063.44 11,772.13 周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
1239 003565 博时安诚18个月定开债券C 1.0030 1.0030 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1240 004549 富安达消费主题混合 1.0030 1.0030 2017-08-01 91,686.43 91,686.43 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1241 004702 南方金融主题灵活配置混合 1.0030 1.0030 2017-08-03 21,206.28 21,206.28 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理有限公司
1242 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 信诚基金管理有限公司
1243 519762 交银裕通纯债债券A 1.0030 1.0030 2015-12-29 22,127.73 109,937.79 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1244 004487 嘉实稳愉债券 1.0031 1.0031 2017-07-12 39,902.42 39,902.42 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1245 004561 汇安丰益混合C 1.0031 1.0031 2017-08-10 20,100.96 12,020.93 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1246 004603 前海开源润和定开债券C 1.0031 1.0031 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1247 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0031 1.0031 2017-09-06 22,505.94 22,161.91 吴亮谷、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1248 165532 信诚鼎泰策略混合 1.0031 1.0031 2017-07-28 22,243.61 22,243.61 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1249 550015 信诚至远混合A 1.0031 1.0031 2017-08-31 0.00 4,584.13 王国强 信诚基金管理有限公司
1250 003258 博时富祥纯债债券 1.0032 1.0032 2016-11-10 20,054.76 20,022.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1251 004689 博时丰庆纯债债券 1.0032 1.0032 2017-08-23 25,219.42 25,219.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1252 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0032 1.0032 2017-08-24 21,612.70 19,287.25 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1253 003736 新华华荣灵活配置混合 1.0033 1.0033 2017-07-25 34,589.78 34,589.78 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1254 004491 海富通欣悦混合A 1.0033 1.0033 2017-07-13 20,616.62 126.28 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1255 005070 长江乐丰纯债债券 1.0033 1.0033 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1256 004780 招商招利一年理财债券 1.0034 1.0034 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
1257 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0034 1.0034 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1258 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0035 1.0035 2016-10-13 21,050.56 10.03 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1259 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0035 1.0035 2017-01-25 21,262.62 7,406.63 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1260 004043 华夏鼎茂债券C 1.0035 1.0035 2017-03-15 20,006.57 0.06 祝灿 华夏基金管理有限公司
1261 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0035 1.0035 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1262 004550 中科沃土沃祥债券发起 1.0035 1.0035 2017-06-29 18,382.43 18,382.43 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1263 004602 前海开源润和定开债券A 1.0035 1.0035 2017-08-14 20,306.80 20,039.66 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1264 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0036 1.0036 2017-08-24 21,612.70 2,325.45 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1265 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0036 1.0036 2017-08-03 44,753.90 44,753.90 周豪 南方基金管理有限公司
1266 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0037 1.0037 2016-08-19 87,885.25 20,642.35 刘方正、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1267 004042 华夏鼎茂债券A 0.9962 1.0037 2017-03-15 20,006.57 311.50 祝灿 华夏基金管理有限公司
1268 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0037 1.0037 2017-08-23 114,989.66 114,989.66 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1269 003145 中融竞争优势股票 1.0038 1.0038 2016-09-07 27,245.29 21,372.65 孔学兵 中融基金管理有限公司
1270 003911 万家家盛债券C 1.0039 1.0039 2017-03-09 20,208.85 11.63 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1271 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0039 1.0039 2017-05-19 29,523.14 23,565.49 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
1272 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0039 1.0039 2017-08-09 20,809.47 20,795.90 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1273 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0040 1.0040 2015-12-02 155,890.90 10,962.84 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1274 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0040 1.0040 2017-06-16 31,575.65 12,231.10 季峰 广发基金管理有限公司
1275 001771 南方量化灵活配置混合 1.0040 1.0040 2017-08-24 29,602.63 29,602.63 雷俊 南方基金管理有限公司
1276 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1277 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0040 1.0040 2017-08-04 34,615.72 34,615.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1278 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0040 1.0040 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
1279 003809 招商招顺纯债A 1.0040 1.0040 2016-12-07 150,001.19 150,001.21 许强 招商基金管理有限公司
1280 003927 中融恒信纯债C 1.0040 1.0040 2017-08-09 21,580.70 16.54 李倩 中融基金管理有限公司
1281 004119 广发创新驱动混合 1.0040 1.0040 2017-06-09 108,651.52 108,651.52 易阳方 广发基金管理有限公司
1282 004711 交银丰泽收益债券C 1.0040 1.0040 2017-05-19 0.00 0.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1283 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0040 1.0040 2017-08-16 23,109.93 23,109.93 刘思 建信基金管理有限责任公司
1284 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0040 1.0040 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1285 673110 西部利得新润混合 1.0040 1.0040 2017-08-25 22,855.99 22,855.99 张维文 西部利得基金管理有限公司
1286 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1287 004041 金鹰鑫富混合C 1.0041 1.0041 2017-08-01 25,844.27 25,844.27 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1288 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0041 1.0041 2017-08-03 20,494.60 19,473.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1289 161624 融通可转债债券A 0.8941 1.0041 2013-03-26 130,945.42 433.31 王超 融通基金管理有限公司
1290 165530 信诚惠泽债券 1.0041 1.0041 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春 信诚基金管理有限公司
1291 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0041 1.0041 2017-08-09 30,200.17 30,200.17 刘思 建信基金管理有限责任公司
1292 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0041 1.0041 2017-08-09 30,994.86 30,994.86 刘思 建信基金管理有限责任公司
1293 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0042 1.0042 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1294 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0042 1.0042 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1295 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0043 1.0043 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1296 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0043 1.0043 2017-06-13 20,018.46 20,018.46 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1297 004400 金信民兴债券A 1.0043 1.0043 2017-03-08 20,001.41 20,000.95 周余 金信基金管理有限公司
1298 004447 南方荣年混合C 1.0043 1.0043 2017-07-13 40,137.78 26,534.01 李璇 南方基金管理有限公司
1299 003488 平安大华惠裕债券A 1.0044 1.0044 2017-03-10 20,002.81 20,002.01 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1300 003926 中融恒信纯债A 1.0044 1.0044 2017-08-09 21,580.70 21,564.17 李倩 中融基金管理有限公司
1301 003844 建信睿源纯债债券 1.0045 1.0045 2017-08-16 26,537.33 26,537.33 刘思 建信基金管理有限责任公司
1302 004365 嘉实致博纯债债券 1.0045 1.0045 2017-08-24 23,420.04 23,420.04 王茜 嘉实基金管理有限公司
1303 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0045 1.0045 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1304 162718 广发鑫瑞混合 1.0046 1.0046 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1305 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0047 1.0047 2016-08-30 100,272.59 100,206.43 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1306 003908 万家家泰债券A 1.0047 1.0047 2017-03-03 22,254.90 1,042.52 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1307 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9248 1.0048 2014-04-17 38,283.86 9,509.78 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1308 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0038 1.0048 2016-08-15 176,463.23 8,973.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1309 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0048 1.0048 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
1310 003129 景顺长城景盈汇利债券C 1.0049 1.0049 2017-05-23 43,451.64 2,110.81 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1311 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0049 1.0049 2016-09-27 220,478.12 2,450.20 李琪 长盛基金管理有限公司
1312 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0049 1.0049 2017-08-09 24,454.05 24,454.05 刘思 建信基金管理有限责任公司
1313 000690 前海开源大海洋混合 1.0050 1.0050 2014-07-31 65,502.24 9,736.79 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1314 001261 中融新机遇混合 1.0050 1.0050 2015-05-04 315,392.74 22,086.60 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1315 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0050 1.0050 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1316 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0050 1.0050 2017-08-04 244,724.74 27,404.03 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1317 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0050 1.0050 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
1318 002749 嘉实稳盛债券 1.0050 1.0050 2016-06-03 50,003.02 20,562.35 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
1319 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0050 1.0050 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
1320 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0050 1.0050 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1321 003616 招商招熹纯债A 1.0050 1.0050 2017-06-16 24,639.23 725.34 康晶 招商基金管理有限公司
1322 004624 博时盈海纯债债券 1.0050 1.0050 2017-08-14 22,048.49 22,048.49 王申 博时基金管理有限公司
1323 150250 招商中证银行指数分级B 1.0050 1.0050 2015-05-20 89,019.99 2,265.59 侯昊 招商基金管理有限公司
1324 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0050 1.0050 2017-06-23 21,939.42 21,939.42 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1325 511260 上证10年期国债ETF 100.5350 1.0050 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1326 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0052 1.0052 2016-10-14 69,840.23 1,709.79 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1327 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0052 1.0052 2017-03-10 20,003.41 20,003.40 宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1328 004396 中银文体娱乐混合 1.0052 1.0052 2017-04-10 25,704.60 19,848.74 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1329 167004 平安大华鼎沣混合 1.0052 1.0052 2017-06-20 21,786.10 21,786.10 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1330 002868 鹏华丰茂债券 1.0053 1.0053 2016-06-28 50,048.50 148,814.14 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1331 004446 南方荣年混合A 1.0055 1.0055 2017-07-13 40,137.78 13,603.77 李璇 南方基金管理有限公司
1332 003497 银华添泽定期开放债券 1.0056 1.0056 2016-11-11 319,270.79 319,270.79 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1333 004525 中欧达乐混合 1.0056 1.0056 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
1334 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0056 1.0056 2017-07-21 27,002.99 23,999.86 李文君 民生加银基金管理有限公司
1335 004722 中银丰和定期开放债券 1.0026 1.0056 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1336 004947 添富盈润混合C 1.0056 1.0056 2017-09-06 64,696.53 5,193.68 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1337 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0057 1.0057 2017-07-21 0.00 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1338 004946 添富盈润混合A 1.0057 1.0057 2017-09-06 64,696.53 59,502.85 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1339 004535 添富年年益定开混合C 1.0058 1.0058 2017-05-15 32,400.36 2,914.06 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1340 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 1.0058 1.0058 2017-08-16 78,659.28 588.48 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1341 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 1.0058 1.0058 2017-08-16 78,659.28 6.02 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1342 168108 九泰锐诚定增混合 1.0058 1.0058 2017-03-24 21,487.53 21,487.53 刘开运 九泰基金管理有限公司
1343 003680 华润元大双鑫债券A 1.0059 1.0059 2017-03-24 27,526.87 5,380.86 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1344 004648 南方安睿混合 1.0059 1.0059 2017-07-13 28,743.69 28,743.69 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1345 000977 长城环保主题混合 1.0060 1.0060 2015-04-08 477,226.36 209,842.99 何以广 长城基金管理有限公司
1346 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0060 1.0060 2015-07-09 24,286.09 52,635.67 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1347 002159 东吴国企改革混合 1.0060 1.0060 2015-12-30 34,599.54 12,284.73 秦斌 东吴基金管理有限公司
1348 002180 中银移动互联混合 1.0060 1.0060 2017-07-20 23,324.15 23,324.15 王帅 中银基金管理有限公司
1349 002268 兴业丰利债券 1.0060 1.0060 2015-12-28 20,026.10 498,116.87 徐莹 兴业基金管理有限公司
1350 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0060 1.0060 2017-08-16 22,603.66 22,603.66 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1351 002475 中邮睿利增强债券 1.0060 1.0060 2017-08-17 21,782.02 21,782.02 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1352 002590 山西证券保本混合C 1.0060 1.0060 2016-05-04 118,878.68 59,300.38 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1353 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0060 1.0060 2016-07-13 100,114.72 100,114.72 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1354 003128 景顺长城景盈汇利债券A 1.0060 1.0060 2017-05-23 43,451.64 10,971.04 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1355 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0060 1.0060 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1356 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0060 1.0060 2017-07-20 100,002.94 100,002.94 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1357 004698 博时军工主题股票 1.0060 1.0060 2017-07-04 53,749.95 53,749.95 兰乔 博时基金管理有限公司
1358 160631 鹏华银行分级 0.9690 1.0060 2015-04-17 389,613.72 199,098.11 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1359 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0061 1.0061 2017-01-16 26,250.38 18,920.89 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1360 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0061 1.0061 2017-01-25 23,818.52 6,336.37 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1361 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 1.0061 1.0061 2017-08-10 73,580.47 38,889.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1362 512700 南方中证银行ETF 1.0061 1.0061 2017-06-28 34,378.10 34,378.10 孙伟 南方基金管理有限公司
1363 003091 中欧强利债券 1.0063 1.0063 2016-08-03 23,008.50 323,478.86 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1364 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0063 1.0063 2016-08-19 87,885.25 45,836.20 刘方正、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1365 004559 汇安丰裕混合C 1.0063 1.0063 2017-07-27 20,200.96 52.54 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1366 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0064 1.0064 2017-06-16 20,055.93 10,050.63 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1367 003957 安信新起点混合A 1.0064 1.0064 2017-03-16 29,157.96 62.33 袁玮、张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1368 004023 广发量化稳健混合 1.0064 1.0064 2017-08-04 34,176.90 34,176.90 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
1369 004558 汇安丰裕混合A 1.0064 1.0064 2017-07-27 20,200.96 20,148.42 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1370 161121 易方达银行指数分级 0.9486 1.0064 2015-06-03 37,785.70 9,120.19 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1371 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 1.0064 1.0064 2017-08-10 73,580.47 34,691.44 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1372 004741 农银区间策略混合 1.0065 1.0065 2017-07-25 38,388.47 38,388.47 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1373 003573 中信建投稳裕债券 1.0066 1.0066 2016-11-07 105,038.34 35,005.76 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1374 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0066 1.0066 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1375 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0066 1.0066 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1376 003337 南方颐元债券发起式A 1.0067 1.0067 2016-09-26 11,000.11 11,000.11 陶铄 南方基金管理有限公司
1377 003338 南方颐元债券发起式C 1.0067 1.0067 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
1378 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.0067 1.0067 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源 华夏基金管理有限公司
1379 004654 嘉实稳悦纯债债券 1.0068 1.0068 2017-08-24 20,002.23 20,002.23 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1380 003333 泰信智选成长混合 1.0069 1.0069 2016-12-21 34,818.93 14,029.73 朱志权 泰信基金管理有限公司
1381 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0069 1.0069 2017-01-25 23,818.52 3,233.65 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1382 004910 中加颐享纯债债券 1.0069 1.0069 2017-07-27 20,500.28 20,500.28 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1383 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1384 001707 诺安高端制造股票 1.0070 1.0070 2017-06-08 35,181.63 35,181.63 史高飞 诺安基金管理有限公司
1385 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0070 1.0070 2015-12-11 201,049.87 151,050.18 陶铄 南方基金管理有限公司
1386 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0070 1.0070 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
1387 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0070 1.0070 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1388 002524 兴业福益债券 1.0020 1.0070 2016-03-18 20,004.38 20,002.30 徐青 兴业基金管理有限公司
1389 002682 金鹰元和保本混合C 1.0070 1.0070 2016-05-25 161,965.41 26,196.43 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1390 002739 泓德裕康债券C 1.0070 1.0070 2016-07-15 20,712.77 50.91 李倩 泓德基金管理有限公司
1391 002857 博时保丰保本混合C 1.0070 1.0070 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1392 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0070 1.0070 2017-06-16 20,055.93 10,005.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1393 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0070 1.0070 2017-06-02 64,381.94 3,005.78 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1394 004670 长盛分享经济混合 1.0070 1.0070 2017-07-06 25,809.41 25,809.41 乔林建 长盛基金管理有限公司
1395 004706 南方祥元债券C 1.0070 1.0070 2017-08-03 77,593.59 1,143.28 刘文良 南方基金管理有限公司
1396 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0070 1.0070 2017-07-14 109,173.26 109,173.26 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1397 162717 广发睿吉定增混合 1.0070 1.0070 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
1398 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1.0070 1.0070 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1399 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0071 1.0071 2016-11-10 146,081.43 33,944.99 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1400 004517 南方安康混合 1.0071 1.0071 2017-06-14 44,010.43 44,010.43 李振兴、林乐峰 南方基金管理有限公司
1401 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0071 1.0071 2017-08-09 35,505.60 6,415.37 钟智伦 富国基金管理有限公司
1402 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 1,205.58 魏桢 博时基金管理有限公司
1403 004534 添富年年益定开混合A 1.0072 1.0072 2017-05-15 32,400.36 29,486.30 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1404 004911 中加纯债定开债券A 1.0072 1.0072 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1405 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0073 1.0073 2016-10-21 20,012.45 131,253.51 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1406 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0073 1.0073 2016-10-13 21,050.56 7,017.33 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1407 004265 金鹰民丰回报混合 1.0073 1.0073 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 刘丽娟、倪超 金鹰基金管理有限公司
1408 004601 博时富腾纯债债券 1.0073 1.0073 2017-06-27 24,045.39 20,045.73 王申 博时基金管理有限公司
1409 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0074 1.0074 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
1410 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0074 1.0074 2017-04-17 21,300.47 1,000.23 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1411 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0074 1.0074 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1412 004055 华夏鼎实债券C 1.0074 1.0074 2017-06-15 20,595.12 2,179.99 祝灿 华夏基金管理有限公司
1413 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0009 1.0074 2017-05-25 20,277.39 5,646.39 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1414 165531 信诚策略混合 1.0074 1.0074 2017-06-16 26,819.53 26,819.53 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1415 167601 国金沪深300指数增强 1.0074 1.0074 2013-07-26 32,312.78 19,680.27 宫雪 国金基金管理有限公司
1416 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0075 1.0075 2016-12-13 67,595.63 22,284.73 王曼 中邮创业基金管理股份有限公司
1417 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0075 1.0075 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1418 519933 长信利发债券 1.0075 1.0075 2016-06-28 34,506.27 34,457.01 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1419 003910 万家家盛债券A 1.0076 1.0076 2017-03-09 20,208.85 2,893.01 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1420 003723 华润元大双鑫债券C 1.0077 1.0077 2017-03-24 27,526.87 131.78 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1421 004054 华夏鼎实债券A 1.0077 1.0077 2017-06-15 20,595.12 167.57 祝灿 华夏基金管理有限公司
1422 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0078 1.0078 2016-06-24 50,369.03 16.46 魏桢 博时基金管理有限公司
1423 002206 博时裕康纯债债券 1.0079 1.0079 2015-12-03 20,003.75 100,830.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1424 002633 鑫元双债增强债券C 1.0079 1.0079 2016-04-21 20,056.50 16.16 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1425 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0079 1.0079 2016-09-27 220,478.12 218,027.92 李琪 长盛基金管理有限公司
1426 001807 易方达瑞智混合E 1.0080 1.0080 2017-06-21 45,033.23 44,019.65 胡剑 易方达基金管理有限公司
1427 001817 易方达瑞兴混合I 1.0080 1.0080 2017-06-23 45,033.11 1,017.21 胡剑 易方达基金管理有限公司
1428 001818 易方达瑞兴混合E 1.0080 1.0080 2017-06-23 45,033.11 44,015.90 胡剑 易方达基金管理有限公司
1429 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0080 1.0080 2015-12-10 28,037.39 4,942.49 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1430 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0080 1.0080 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1431 002300 长盛医疗量化股票 1.0080 1.0080 2016-02-03 33,247.67 5,370.01 王超 长盛基金管理有限公司
1432 002445 兴业丰泰债券 1.0080 1.0080 2016-02-25 20,023.85 499,043.95 杨逸君(休产假)、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1433 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0080 1.0080 2016-04-19 22,015.00 1,323.03 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1434 002584 富安达长盈保本混合 1.0080 1.0080 2016-05-11 37,638.61 20,715.43 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1435 002629 招商安博保本混合C 1.0080 1.0080 2016-05-25 185,453.57 4,184.73 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
1436 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 2016-05-26 40,290.16 873.38 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1437 002777 招商安荣保本混合C 1.0080 1.0080 2016-07-15 198,304.11 14,622.13 王景、马龙 招商基金管理有限公司
1438 003040 广发集富纯债C 1.0020 1.0080 2017-01-13 20,000.92 6.55 王予柯 广发基金管理有限公司
1439 003560 平安大华量化成长混合C 1.0080 1.0080 2016-11-02 20,003.49 1.29 施旭 平安大华基金管理有限公司
1440 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.0080 1.0080 2017-06-21 20,052.44 10,051.04 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1441 004423 华商研究精选混合 1.0080 1.0080 2017-05-24 21,308.35 7,390.28 蔡建军 华商基金管理有限公司
1442 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0080 1.0080 2017-06-02 64,381.94 3,670.31 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1443 004705 南方祥元债券A 1.0080 1.0080 2017-08-03 77,593.59 76,450.31 刘文良 南方基金管理有限公司
1444 004825 平安大华惠泽债券 1.0020 1.0080 2017-07-14 23,664.43 23,664.43 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1445 168103 九泰锐益定增混合 1.0080 1.0080 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
1446 519225 海富通集利债券 1.0080 1.0080 2016-09-29 26,029.05 20,971.46 何谦 海富通基金管理有限公司
1447 004468 建信瑞福添利混合C 1.0081 1.0081 2017-05-25 47,562.81 32,553.14 李菁 建信基金管理有限责任公司
1448 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0081 1.0081 2017-08-09 20,809.47 13.57 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1449 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0081 1.0081 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1450 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0082 1.0082 2017-07-14 47,190.46 47,190.46 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1451 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0082 1.0082 2017-08-23 56,415.96 56,415.96 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1452 002513 金鹰元安混合C 1.0084 1.0084 2016-03-10 0.00 49,975.20 刘丽娟、汪伟 金鹰基金管理有限公司
1453 003050 农银金丰定开债券 1.0084 1.0084 2016-08-15 200,037.87 200,037.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1454 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0011 1.0085 2017-07-04 20,000.91 20,000.91 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1455 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0085 1.0085 2017-06-21 20,052.44 10,001.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1456 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0085 1.0085 2017-08-01 40,003.52 2.24 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1457 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0086 1.0086 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇 南方基金管理有限公司
1458 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0086 1.0086 2017-08-01 40,003.52 40,001.29 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1459 004040 金鹰鑫富混合A 1.0087 1.0087 2017-08-01 25,844.27 25,844.27 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1460 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0088 1.0088 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1461 001575 兴银稳健债券 1.0089 1.0089 2015-12-14 500,036.40 350,011.10 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1462 003227 信诚稳健债券C 1.0089 1.0089 2016-09-02 50,018.60 2.47 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1463 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0089 1.0089 2016-10-14 69,840.23 42,607.64 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1464 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0089 1.0089 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1465 004296 中欧天尚债券C 1.0089 1.0089 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1466 001806 易方达瑞智混合I 1.0090 1.0090 2017-06-21 45,033.23 1,013.58 胡剑 易方达基金管理有限公司
1467 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0090 1.0090 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1468 002226 长城新视野混合C 1.0090 1.0090 2016-04-29 41,389.11 20,793.92 马强 长城基金管理有限公司
1469 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0090 1.0090 2017-05-25 20,667.09 3,190.07 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1470 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-03-16 200,449.05 147,384.23 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1471 002495 前海开源量化优选混合A 1.0090 1.0090 2017-07-03 21,099.00 1,018.22 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1472 002703 长城久源保本混合 1.0090 1.0090 2016-06-21 206,462.95 168,060.19 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1473 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
1474 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0090 1.0090 2016-07-13 30,803.34 22,676.04 刘潇潇、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1475 003581 前海联合国民健康混合 1.0090 1.0090 2016-12-29 20,940.10 5,454.30 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1476 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0090 1.0090 2017-08-03 22,750.80 22,750.80 余志勇 融通基金管理有限公司
1477 004615 鹏扬利泽债券C 1.0090 1.0090 2017-06-15 179,021.79 17,619.91 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1478 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0090 1.0090 2015-08-13 26,285.02 7,059.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1479 519223 海富通欣荣混合C 1.0090 1.0090 2016-09-22 45,013.53 2,501.52 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1480 673120 西部利得新富混合 1.0090 1.0090 2017-06-16 20,802.87 20,802.87 张维文、林静 西部利得基金管理有限公司
1481 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0091 1.0091 2016-05-26 21,019.16 50,689.57 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1482 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0091 1.0091 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1483 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0092 1.0092 2017-04-17 21,300.47 5,100.03 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1484 004142 招商盛合灵活混合A 1.0092 1.0092 2017-03-01 33,758.12 9,550.66 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1485 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0092 1.0092 2017-06-23 50,072.56 34.55 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1486 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0093 1.0093 2016-11-15 51,524.03 90.61 魏桢 博时基金管理有限公司
1487 004625 南方高元债券发起式A 1.0093 1.0093 2017-06-16 9,800.22 3,999.96 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1488 004626 南方高元债券发起式C 1.0093 1.0093 2017-06-16 9,800.22 5,800.26 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1489 004228 泰信鑫利混合C 1.0094 1.0094 2017-05-25 45,918.78 25,445.23 何俊春 泰信基金管理有限公司
1490 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0094 1.0094 2017-07-31 117,049.53 629.87 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1491 161835 银华惠丰定期开放混合 1.0094 1.0094 2017-05-12 20,444.09 20,444.09 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1492 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1493 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0045 1.0095 2016-08-15 176,463.23 167,489.29 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1494 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0095 1.0095 2016-10-27 343,447.88 22,118.60 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1495 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0095 1.0095 2017-07-03 20,978.86 20,978.86 樊利安 国泰基金管理有限公司
1496 004736 富国鼎利纯债债券 1.0095 1.0095 2017-06-28 210,998.50 210,998.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1497 004143 招商盛合灵活混合C 1.0096 1.0096 2017-03-01 33,758.12 2,764.50 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1498 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0097 1.0097 2017-04-17 22,100.37 1,000.23 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1499 004614 鹏扬利泽债券A 1.0097 1.0097 2017-06-15 179,021.79 161,401.88 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1500 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0097 1.0097 2017-04-19 20,005.50 2.42 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1501 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0098 1.0098 2017-06-01 20,702.63 10,701.75 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1502 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0098 1.0098 2017-08-09 35,505.60 29,090.23 钟智伦 富国基金管理有限公司
1503 003226 信诚稳健债券A 1.0099 1.0099 2016-09-02 50,018.60 99,976.88 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1504 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0099 1.0099 2017-03-02 43,269.07 36,827.64 付伟 新华基金管理股份有限公司
1505 003454 招商招通纯债债券A 1.0099 1.0099 2016-10-20 20,000.38 33,174.89 许强 招商基金管理有限公司
1506 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0099 1.0099 2017-04-01 42,485.53 39,986.78 林国辉、张勇 恒生前海基金管理有限公司
1507 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0099 1.0099 2017-06-14 34,707.12 34,707.12 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1508 519224 海富通欣荣混合A 1.0099 1.0099 2016-09-22 45,013.53 3,007.86 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1509 000479 信诚惠报债券B 1.0100 1.0100 2016-04-07 40,072.67 13.47 王国强 信诚基金管理有限公司
1510 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.82 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1511 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0100 1.0100 2016-08-22 50,078.12 8.45 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1512 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0100 1.0100 2017-06-01 20,702.63 10,001.35 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1513 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0100 1.0100 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
1514 003005 华夏鼎益债券A 1.0101 1.0101 2016-12-27 20,009.74 3.52 祝灿 华夏基金管理有限公司
1515 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0102 1.0102 2016-08-30 100,272.59 0.02 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1516 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0102 1.0102 2016-12-27 1,000.00 100.00 杨萍 中融基金管理有限公司
1517 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0102 1.0102 2017-06-23 50,072.56 50,038.01 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1518 004851 广发医疗保健股票 1.0102 1.0102 2017-08-10 48,974.12 48,974.12 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1519 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0102 1.0102 2017-07-31 117,049.53 116,419.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1520 002985 中银季季红定期开放债券 1.0104 1.0104 2016-07-15 510,357.02 501,442.01 王妍 中银基金管理有限公司
1521 003302 华夏鼎融债券C 1.0104 1.0104 2016-11-07 50,185.31 12.00 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1522 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0104 1.0104 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
1523 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0105 1.0105 2015-08-06 2,098.01 68.18 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1524 002311 创金合信中证500增强A 1.0105 1.0105 2015-12-31 1,000.00 17,721.42 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1525 003566 博时臻选纯债债券 1.0105 1.0105 2016-11-07 20,023.75 50,140.10 杨永光 博时基金管理有限公司
1526 004723 中银丰实定期开放债券 1.0105 1.0105 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
1527 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0106 1.0106 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1528 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0106 1.0106 2016-12-22 1,011.57 661.49 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1529 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0106 1.0106 2017-05-22 52,373.60 19,002.37 李璇 南方基金管理有限公司
1530 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0107 1.0107 2016-12-27 1,000.00 100.63 杨萍 中融基金管理有限公司
1531 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0107 1.0107 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1532 004465 万家玖盛债券C 1.0107 1.0107 2017-06-07 30,003.88 0.52 唐俊杰、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1533 003518 万家鑫瑞债券A 1.0078 1.0108 2017-06-07 25,004.14 0.08 唐俊杰、高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1534 003664 新沃通利纯债债券A 1.0108 1.0108 2016-12-27 61,390.93 9,645.27 武亮 新沃基金管理有限公司
1535 004498 鹏华丰源债券 1.0108 1.0108 2017-06-08 23,951.72 13,951.49 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1536 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0108 1.0108 2017-06-12 22,201.11 22,201.11 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1537 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0109 1.0109 2017-06-16 100,001.75 100,001.75 马龙 招商基金管理有限公司
1538 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0109 1.0109 2016-12-22 1,011.57 20,520.84 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1539 001059 中金绝对收益混合 1.0110 1.0110 2015-04-21 70,951.35 18,081.24 魏孛 中金基金管理有限公司
1540 001579 国泰大农业股票 1.0110 1.0110 2017-06-15 20,432.12 20,432.12 程洲 国泰基金管理有限公司
1541 002270 东吴安盈量化混合 1.0110 1.0110 2016-02-03 21,116.40 34,600.99 秦斌 东吴基金管理有限公司
1542 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0110 1.0110 2016-03-29 49,035.94 1,598.52 张帆 长盛基金管理有限公司
1543 002573 建信安心保本六号混合 1.0110 1.0110 2016-04-28 477,834.38 414,929.57 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1544 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0110 1.0110 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1545 002738 泓德裕康债券A 1.0110 1.0110 2016-07-15 20,712.77 10,304.86 李倩 泓德基金管理有限公司
1546 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0110 1.0110 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
1547 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0110 1.0110 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强、张棪 长城基金管理有限公司
1548 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0110 1.0110 2017-04-17 22,100.37 5,899.95 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1549 164508 国富中证100指数增强分级 0.9630 1.0110 2015-03-26 67,545.56 15,805.21 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1550 003651 博时丰达纯债债券 1.0112 1.0112 2016-11-08 20,004.41 250,173.04 王申 博时基金管理有限公司
1551 002367 国联安安稳保本混合 1.0113 1.0113 2016-03-11 370,204.02 292,493.57 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
1552 003214 易方达富惠纯债债券 1.0113 1.0113 2016-08-24 20,058.70 428,352.56 张雅君(休产假)、李一硕 易方达基金管理有限公司
1553 004464 万家玖盛债券A 1.0113 1.0113 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 唐俊杰、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1554 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0113 1.0113 2017-04-19 20,005.50 10,002.50 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1555 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0114 1.0114 2016-11-25 20,001.84 0.73 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1556 004295 中欧天尚债券A 1.0114 1.0114 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1557 004591 鹏华丰玺债券 1.0114 1.0114 2017-06-08 24,001.10 13,000.77 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1558 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1559 003157 招商招悦纯债债券C 1.0117 1.0117 2016-08-24 20,000.35 0.20 许强 招商基金管理有限公司
1560 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0117 1.0117 2017-06-15 33,280.51 24,830.76 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
1561 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0060 1.0117 2016-07-21 107,305.43 64,611.04 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1562 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0118 1.0118 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1563 005006 中金金泽混合C 1.0118 1.0118 2017-09-01 3,624.15 2,058.55 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1564 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0119 1.0119 2016-12-22 1,002.47 101.11 杨萍 中融基金管理有限公司
1565 003194 汇添富上海国企ETF联接 1.0119 1.0119 2016-09-18 225,438.49 206,826.60 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1566 003266 招商招坤纯债债券C 1.0119 1.0119 2016-10-18 89,744.57 734.31 康晶 招商基金管理有限公司
1567 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 1.0120 2015-12-02 155,890.90 87,736.85 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1568 002137 诺安利鑫保本混合 1.0120 1.0120 2015-12-02 495,138.16 384,068.03 谢志华 诺安基金管理有限公司
1569 002177 信诚新泽混合B 1.0120 1.0120 2017-06-27 24,039.60 20,723.40 杨旭 信诚基金管理有限公司
1570 002454 九泰久稳保本混合C 1.0120 1.0120 2016-04-22 124,442.36 21,407.26 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1571 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 2016-05-26 40,290.16 12,789.37 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1572 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0120 1.0120 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
1573 002817 招商招恒纯债债券A 1.0020 1.0120 2016-06-08 20,001.81 10,010.21 许强 招商基金管理有限公司
1574 002827 融通稳利债券C 1.0120 1.0120 2016-11-18 29,524.30 760.34 王超 融通基金管理有限公司
1575 002972 前海开源鼎安债券C 1.0120 1.0120 2016-07-19 60,060.99 10.22 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1576 003519 万家鑫瑞债券E 1.0091 1.0120 2017-06-07 25,004.14 25,004.06 唐俊杰、高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1577 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0120 1.0120 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
1578 004512 海富通富睿混合C 1.0120 1.0120 2017-05-10 33,798.65 5,643.57 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1579 005005 中金金泽混合A 1.0120 1.0120 2017-09-01 3,624.15 1,565.60 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1580 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9660 1.0120 2015-03-30 601,894.44 291,290.99 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1581 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
1582 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0121 1.0121 2017-06-16 25,011.16 30,003.99 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1583 168301 东海祥龙定增混合 1.0121 1.0121 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1584 519198 万家颐和保本混合 1.0121 1.0121 2016-06-23 87,858.06 85,038.93 唐俊杰、高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1585 002938 中银证券健康产业混合 1.0123 1.0123 2016-09-07 56,100.81 38,250.42 罗众球 中银国际证券有限责任公司
1586 519785 交银境尚收益债券C 1.0123 1.0123 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1587 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0124 1.0124 2016-12-27 1,000.00 900.03 杨萍 中融基金管理有限公司
1588 002632 鑫元双债增强债券A 1.0126 1.0126 2016-04-21 20,056.50 100,156.61 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1589 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0126 1.0126 2016-12-27 1,000.00 900.00 杨萍 中融基金管理有限公司
1590 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0126 1.0126 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1591 159955 嘉实创业板ETF 1.0126 1.0126 2017-07-14 25,663.48 25,663.48 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1592 003897 金元顺安桉泰债券 1.0127 1.0127 2017-06-09 25,004.96 25,004.96 闵杭、郭建新 金元顺安基金管理有限公司
1593 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0128 1.0128 2016-11-25 20,001.84 20,003.88 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1594 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0128 1.0128 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1595 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0129 1.0129 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1596 002775 博时景兴纯债债券 1.0129 1.0129 2016-05-20 21,019.05 73,044.39 杨永光 博时基金管理有限公司
1597 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0129 1.0129 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1598 003977 中信建投稳惠债券C 1.0129 1.0129 2017-03-03 40,009.71 5.40 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1599 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0130 1.0130 2015-02-03 243,955.64 18,319.06 许杰 建信基金管理有限责任公司
1600 001989 南方纯元债券C 1.0020 1.0130 2017-05-23 60,065.88 32.14 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1601 002145 诺安景鑫保本混合 1.0130 1.0130 2015-12-08 497,472.86 338,046.96 谢志华 诺安基金管理有限公司
1602 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0130 1.0130 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1603 002554 信达澳银纯债债券 1.0130 1.0130 2016-05-05 58,770.02 14,690.86 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1604 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0130 1.0130 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
1605 004518 信诚新丰混合A 1.0130 1.0130 2017-07-07 20,084.90 18,022.08 杨立春 信诚基金管理有限公司
1606 004556 南方和元债券C 1.0020 1.0130 2017-05-19 50,073.44 34.45 刘文良 南方基金管理有限公司
1607 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0131 1.0131 2016-12-15 20,002.48 9,975.95 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1608 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0131 1.0131 2016-10-27 343,447.88 321,329.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1609 003705 工银恒泰纯债债券 1.0021 1.0131 2016-11-15 30,021.92 5,061,616.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1610 003832 中银丰润定期开放债券 1.0016 1.0131 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,064.90 易芳菲 中银基金管理有限公司
1611 004182 建信瑞福添利混合A 1.0131 1.0131 2017-05-25 47,562.81 15,009.67 李菁 建信基金管理有限责任公司
1612 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0131 1.0131 2017-05-25 21,776.71 15,402.84 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
1613 004176 博时鑫泰混合C 1.0132 1.0132 2016-12-29 20,003.46 14,946.31 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1614 003533 汇添富鑫利债券C 1.0133 1.0133 2017-03-13 20,014.13 2.44 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1615 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0133 1.0133 2017-06-15 33,280.51 8,449.75 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
1616 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0011 1.0133 2017-05-23 21,005.79 10,003.19 段鹏 长盛基金管理有限公司
1617 004160 中欧天启债券C 1.0134 1.0134 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1618 004168 博时富嘉纯债债券 1.0134 1.0134 2017-01-20 20,004.79 50,110.97 王申 博时基金管理有限公司
1619 004227 泰信鑫利混合A 1.0134 1.0134 2017-05-25 45,918.78 20,473.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
1620 003156 招商招悦纯债债券A 1.0135 1.0135 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 许强 招商基金管理有限公司
1621 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0135 1.0135 2017-06-29 33,470.03 33,470.03 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
1622 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0135 1.0135 2017-07-03 40,190.60 40,190.60 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
1623 003937 南方和利定期开放债券C 1.0136 1.0136 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
1624 519632 银河君辉定开债券 1.0136 1.0136 2017-04-20 21,096.16 13,647.95 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1625 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0138 1.0138 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
1626 003301 华夏鼎融债券A 1.0139 1.0139 2016-11-07 50,185.31 50,060.78 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1627 004093 金元顺安桉盛债券 1.0139 1.0139 2017-03-30 20,013.31 19,011.23 闵杭、郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1628 001363 长城久惠保本混合 1.0140 1.0140 2015-07-27 297,544.22 182,467.84 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1629 001649 工银工业4.0股票 1.0140 1.0140 2017-06-16 23,443.04 23,443.04 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1630 002119 广发安盈混合C 1.0140 1.0140 2016-12-09 20,000.52 3.86 任爽 广发基金管理有限公司
1631 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0140 1.0140 2016-03-29 49,035.94 2,657.54 张帆 长盛基金管理有限公司
1632 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0070 1.0140 2016-02-04 184,411.48 21,485.01 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1633 002412 华富安福保本混合 1.0140 1.0140 2016-03-23 37,898.48 29,251.27 胡伟 华富基金管理有限公司
1634 002560 诺安和鑫保本混合 1.0140 1.0140 2016-04-28 498,137.71 411,303.96 谢志华 诺安基金管理有限公司
1635 002597 兴业成长动力混合 1.0140 1.0140 2016-06-03 21,252.72 5,268.58 刘方旭 兴业基金管理有限公司
1636 002658 招商安裕保本混合C 1.0140 1.0140 2016-06-20 298,736.19 28,497.22 康晶 招商基金管理有限公司
1637 002995 招商招裕纯债债券C 1.0100 1.0140 2016-07-28 20,007.13 4.29 许强 招商基金管理有限公司
1638 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0140 1.0140 2016-12-21 34,583.32 34,583.32 刘霄汉、李璇 南方基金管理有限公司
1639 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0140 1.0140 2016-12-27 65,481.98 20,126.14 陈连权、李羿 富国基金管理有限公司
1640 004157 信诚至诚混合A 1.0140 1.0140 2017-03-10 20,003.21 40,016.99 杨立春 信诚基金管理有限公司
1641 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0140 1.0140 2010-12-21 312,997.09 17,277.25 张钟玉 大成基金管理有限公司
1642 161727 招商增荣混合 1.0140 1.0140 2016-06-03 121,143.12 121,143.12 姚飞军、贾仁栋 招商基金管理有限公司
1643 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.0140 1.0140 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1644 675113 西部利得汇享债券C 1.0140 1.0140 2017-03-10 34,847.38 3,780.11 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1645 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,001.96 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1646 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0141 1.0141 2017-04-12 22,100.85 22,100.85 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1647 004774 添富添福吉祥混合 1.0141 1.0141 2017-07-24 160,783.06 160,783.06 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1648 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0056 1.0142 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1649 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0142 1.0142 2016-12-22 1,002.47 901.56 杨萍 中融基金管理有限公司
1650 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0142 1.0142 2017-04-10 20,571.50 20,175.19 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1651 004284 华宝新优选混合 1.0143 1.0143 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1652 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0144 1.0144 2016-12-01 120,229.64 4,624.48 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
1653 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0144 1.0144 2016-09-27 100,579.91 27,061.18 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1654 003863 招商招祥纯债A 1.0074 1.0144 2016-12-07 20,001.24 149,910.23 许强 招商基金管理有限公司
1655 004367 博时汇享纯债债券C 1.0144 1.0144 2017-02-28 20,026.68 13.78 王申 博时基金管理有限公司
1656 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0145 1.0145 2016-05-09 29,585.52 13,179.32 罗文杰 南方基金管理有限公司
1657 003498 前海联合添和纯债A 1.0145 1.0145 2016-12-07 20,014.93 0.07 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1658 003976 中信建投稳惠债券A 1.0146 1.0146 2017-03-03 40,009.71 40,002.21 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1659 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 20,004.89 祝灿 华夏基金管理有限公司
1660 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0017 1.0147 2017-06-01 28,131.57 499,991.76 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1661 004713 中金丰鸿混合C 1.0147 1.0147 2017-07-07 20,307.69 20,307.69 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1662 004715 中金丰颐混合C 1.0147 1.0147 2017-07-07 20,007.87 20,007.87 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1663 501302 南方恒生联接 1.0147 1.0147 2017-07-21 24,452.51 24,452.51 罗文杰 南方基金管理有限公司
1664 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0148 1.0148 2016-06-28 100,066.99 100,052.21 李君、刘方正 鹏华基金管理有限公司
1665 003825 天弘信利债券C 1.0087 1.0148 2016-12-16 20,140.42 29.62 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1666 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0149 1.0149 2015-08-06 2,098.01 21,347.34 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1667 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0149 1.0149 2017-03-01 50,013.33 40,011.74 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1668 519967 长信利富债券 1.0149 1.0149 2015-05-06 56,803.92 78,583.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1669 001009 上投摩根安全战略股票 1.0150 1.0150 2015-02-26 342,065.02 107,086.81 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
1670 001163 银华中国梦30股票 1.0150 1.0150 2015-04-29 266,077.74 159,465.28 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
1671 001905 华安安益保本混合 1.0150 1.0150 2015-11-16 496,270.73 328,014.18 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
1672 001988 南方纯元债券A 1.0030 1.0150 2017-05-23 60,065.88 60,033.74 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1673 002132 广发鑫享混合 1.0150 1.0150 2016-01-15 30,027.24 30,020.17 易阳方 广发基金管理有限公司
1674 002291 诺安安鑫保本混合 1.0150 1.0150 2016-02-16 497,070.24 404,190.54 谢志华 诺安基金管理有限公司
1675 002458 国泰民利保本混合 1.0150 1.0150 2016-07-19 307,456.35 288,836.52 陈雷 国泰基金管理有限公司
1676 002528 泰康安益纯债债券A 1.0150 1.0150 2016-08-30 40,665.92 36,621.38 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1677 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
1678 002681 金鹰元和保本混合A 1.0150 1.0150 2016-05-25 161,965.41 109,789.89 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1679 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0150 1.0150 2016-06-21 38,810.26 35,306.65 吴洋、郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1680 002856 博时保丰保本混合A 1.0150 1.0150 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1681 002971 前海开源鼎安债券A 1.0150 1.0150 2016-07-19 60,060.99 60,326.14 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1682 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0150 1.0150 2016-08-25 80,151.26 50,132.30 李君、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1683 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0045 1.0150 2016-10-19 20,004.35 279,329.17 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1684 003559 平安大华量化成长混合A 1.0150 1.0150 2016-11-02 20,003.49 20,002.06 施旭 平安大华基金管理有限公司
1685 003576 招商招弘纯债A 1.0049 1.0150 2017-02-23 20,003.66 20,003.65 许强 招商基金管理有限公司
1686 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0150 1.0150 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1687 004513 海富通富睿混合A 1.0150 1.0150 2017-05-10 33,798.65 28,155.08 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1688 004555 南方和元债券A 1.0030 1.0150 2017-05-19 50,073.44 50,038.99 刘文良 南方基金管理有限公司
1689 004586 鹏扬汇利债券C 1.0150 1.0150 2017-06-02 136,728.89 18,809.62 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1690 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
1691 519915 富国消费主题混合 1.0150 1.0150 2014-12-12 300,000.00 41,433.97 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
1692 003418 华润元大润鑫债券 1.0151 1.0151 2016-10-17 20,006.39 20,003.79 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1693 004748 天弘策略精选混合C 1.0151 1.0151 2017-06-21 1,520.58 715.96 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
1694 003390 江信一年定开债券 1.0152 1.0152 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
1695 004200 博时富瑞纯债债券 1.0152 1.0152 2017-03-03 20,314.67 20,317.49 杨永光 博时基金管理有限公司
1696 519230 海富通富源债券 1.0152 1.0152 2017-03-17 33,887.55 22,695.35 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1697 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0153 1.0153 2016-06-24 50,369.03 50,076.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1698 002929 博时聚盈纯债债券 1.0153 1.0153 2016-07-27 21,071.22 103,420.01 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1699 003360 前海开源瑞和债券A 1.0153 1.0153 2017-03-30 20,011.16 5,004.20 刘静 前海开源基金管理有限公司
1700 003765 广发创业板ETF联接A 1.0153 1.0153 2017-05-25 2,558.59 1,620.02 刘杰 广发基金管理有限公司
1701 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0153 1.0153 2016-12-29 27,590.44 2,310.19 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1702 003853 金鹰添惠纯债债券 0.9974 1.0154 2017-03-10 20,000.20 20,000.17 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1703 004038 中银富享债券 1.0154 1.0154 2017-03-20 20,007.61 20,085.14 白洁 中银基金管理有限公司
1704 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0154 1.0154 2017-05-24 40,421.87 7,503.77 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
1705 002316 创金合信中证500增强C 1.0155 1.0155 2015-12-31 1,000.00 951.56 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1706 003532 汇添富鑫利债券A 1.0155 1.0155 2017-03-13 20,014.13 20,010.93 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1707 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0155 1.0155 2016-08-15 150,027.54 150,027.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1708 410009 华富量子生命力混合 1.0156 1.0156 2011-04-01 29,365.49 6,642.72 龚炜 华富基金管理有限公司
1709 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0157 1.0157 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
1710 519784 交银境尚收益债券A 1.0157 1.0157 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1711 675111 西部利得汇享债券A 1.0157 1.0157 2017-03-10 34,847.38 1,259.48 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1712 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0158 1.0158 2017-06-15 52,188.27 52,188.27 蒋利娟、彭一博、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1713 004714 中金丰颐混合A 1.0158 1.0158 2017-07-07 20,007.87 20,007.87 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1714 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0159 1.0159 2016-07-27 161,052.64 29,395.06 洪流、许燕、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1715 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0159 1.0159 2016-12-22 12,043.02 128.06 杨萍 中融基金管理有限公司
1716 003717 中银量化精选混合 1.0159 1.0159 2016-12-13 91,979.61 58,216.07 赵志华 中银基金管理有限公司
1717 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0159 1.0159 2017-03-23 23,713.36 10,265.28 王霞 前海开源基金管理有限公司
1718 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0159 1.0159 2017-07-20 21,975.14 10,364.01 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1719 004694 天弘策略精选混合A 1.0159 1.0159 2017-06-21 1,520.58 799.00 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
1720 675091 西部利得祥逸债券A 1.0159 1.0159 2017-03-10 20,024.76 5,006.55 张维文 西部利得基金管理有限公司
1721 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0160 1.0160 2017-04-27 23,805.08 23,805.08 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1722 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9990 1.0160 2016-02-03 56,445.79 5,372.34 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1723 002628 招商安博保本混合A 1.0160 1.0160 2016-05-25 185,453.57 116,599.84 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
1724 002798 融通稳利债券A 1.0160 1.0160 2016-11-18 29,524.30 11,549.59 王超 融通基金管理有限公司
1725 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0160 1.0160 2016-08-01 21,138.92 11,162.43 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
1726 003024 平安大华惠金定开债券 1.0160 1.0160 2016-11-02 65,963.76 18,307.22 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1727 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0160 1.0160 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1728 003766 广发创业板ETF联接C 1.0160 1.0160 2017-05-25 2,558.59 433.38 刘杰 广发基金管理有限公司
1729 003930 中银证券安进债券C 1.0060 1.0160 2016-12-05 20,001.32 0.92 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1730 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0050 1.0160 2017-04-20 150,035.72 12.37 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1731 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0160 1.0160 2010-06-10 44,316.51 5,166.21 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
1732 519951 长信利泰混合 0.9970 1.0160 2016-03-23 27,844.88 10,569.40 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1733 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0161 1.0161 2017-07-20 21,975.14 11,611.13 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1734 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1735 003265 招商招坤纯债债券A 1.0162 1.0162 2016-10-18 89,744.57 54,500.99 康晶 招商基金管理有限公司
1736 004712 中金丰鸿混合A 1.0162 1.0162 2017-07-07 20,307.69 20,307.69 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1737 003009 中融盈泽债券A 1.0163 1.0163 2017-03-27 25,726.49 5,010.07 李倩 中融基金管理有限公司
1738 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0163 1.0163 2016-12-01 120,229.64 105,598.97 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
1739 003936 南方和利定期开放债券A 1.0163 1.0163 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
1740 004585 鹏扬汇利债券A 1.0163 1.0163 2017-06-02 136,728.89 117,919.28 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1741 003004 招商睿祥定开混合 1.0164 1.0164 2016-08-30 103,236.05 98,076.83 马龙、张林 招商基金管理有限公司
1742 003499 前海联合添和纯债C 1.0164 1.0164 2016-12-07 20,014.93 5,019.33 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1743 003824 天弘信利债券A 1.0091 1.0164 2016-12-16 20,140.42 149,245.41 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1744 004031 鑫元添利债券 1.0164 1.0164 2017-03-17 20,001.98 20,001.94 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1745 004159 中欧天启债券A 1.0164 1.0164 2017-01-25 22,152.38 22,105.15 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1746 003929 中银证券安进债券A 1.0065 1.0165 2016-12-05 20,001.32 4,096,340.70 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1747 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 1.0165 1.0165 2016-11-17 339,491.95 12,309.17 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1748 003406 南方多元债券发起式 1.0166 1.0166 2016-09-29 501,000.89 627,042.59 李璇 南方基金管理有限公司
1749 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0166 1.0166 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1750 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0167 1.0167 2016-12-27 65,481.98 42,562.12 陈连权、李羿 富国基金管理有限公司
1751 004777 国都消费升级混合 1.0167 1.0167 2017-07-03 6,379.12 6,379.12 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
1752 003010 中融盈泽债券C 1.0168 1.0168 2017-03-27 25,726.49 30.29 李倩 中融基金管理有限公司
1753 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0168 1.0168 2016-08-05 20,001.26 0.78 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1754 004105 信诚稳鑫债券C 1.0039 1.0169 2017-03-02 20,004.71 1.96 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1755 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0169 1.0169 2017-03-23 23,713.36 7,472.49 王霞 前海开源基金管理有限公司
1756 001713 华润元大中创100联接 1.0170 1.0170 2015-12-23 33,285.68 2,772.34 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1757 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 4,172.62 季峰 广发基金管理有限公司
1758 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 8,741.30 季峰 广发基金管理有限公司
1759 001896 泰达宏利绝对混合 1.0170 1.0170 2015-11-17 61,982.54 19,400.87 刘欣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1760 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0170 1.0170 2017-04-14 45,595.09 31,181.11 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1761 002118 广发安盈混合A 1.0170 1.0170 2016-12-09 20,000.52 20,003.84 任爽 广发基金管理有限公司
1762 002225 长城新视野混合A 1.0170 1.0170 2016-04-29 41,389.11 125.10 马强 长城基金管理有限公司
1763 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0170 1.0170 2017-04-13 23,030.79 13,019.61 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1764 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0170 1.0170 2017-04-13 23,030.79 11.53 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1765 002491 银华添益定期开放债券 1.0170 1.0170 2016-03-22 200,072.97 146,969.65 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1766 002578 博时裕泉纯债债券 1.0040 1.0170 2016-09-07 21,086.58 473,096.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1767 002811 博时裕顺纯债债券 1.0170 1.0170 2016-06-23 21,038.27 50,085.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1768 003038 广发集瑞债券C 1.0170 1.0170 2016-11-18 20,005.58 1.06 谢军 广发基金管理有限公司
1769 003582 中金量化多策略混合 1.0170 1.0170 2016-11-10 20,010.74 20,008.64 魏孛、石玉(休产假)、刘重晋、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
1770 004366 博时汇享纯债债券A 1.0170 1.0170 2017-02-28 20,026.68 41,997.46 王申 博时基金管理有限公司
1771 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0074 1.0170 2016-07-21 107,305.43 42,694.39 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1772 159951 嘉实中关村A股ETF 1.0171 1.0171 2017-06-07 34,682.29 34,682.29 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1773 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0171 1.0171 2016-12-29 27,590.44 4,100.56 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1774 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0171 1.0171 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
1775 003619 招商招旺纯债债券C 1.0172 1.0172 2016-11-02 30,000.39 0.36 许强 招商基金管理有限公司
1776 003280 鹏华丰恒债券 1.0173 1.0173 2016-09-22 20,027.01 16,517.00 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1777 004281 华宝新回报混合 1.0173 1.0173 2017-03-23 30,213.81 30,213.81 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1778 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0174 1.0174 2016-12-16 20,829.70 20,829.70 杨凡颖、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1779 004104 信诚稳鑫债券A 1.0034 1.0174 2017-03-02 20,004.71 219,980.82 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1780 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0174 1.0174 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1781 168401 红土定增混合 1.0174 1.0174 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 徐雄晖 红土创新基金管理有限公司
1782 550016 信诚至远混合C 1.0174 1.0174 2017-08-31 0.00 0.00 王国强 信诚基金管理有限公司
1783 003237 信诚惠盈债券C 1.0175 1.0175 2016-09-02 20,035.70 8.02 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1784 004646 华宝新优享混合 1.0175 1.0175 2017-06-29 20,013.06 20,013.06 李栋梁、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
1785 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0026 1.0176 2017-03-20 500,004.02 500,003.86 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
1786 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0076 1.0176 2017-01-22 20,000.12 0.17 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1787 004172 信诚永益混合C 1.0076 1.0176 2017-01-25 300,004.36 4.44 提云涛 信诚基金管理有限公司
1788 003089 中融恒瑞纯债A 1.0107 1.0177 2017-04-07 22,643.73 99,745.67 杨萍 中融基金管理有限公司
1789 003090 中融恒瑞纯债C 1.0177 1.0177 2017-04-07 22,643.73 49.53 杨萍 中融基金管理有限公司
1790 004868 交银股息优化混合 1.0177 1.0177 2017-08-25 87,252.50 87,252.50 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1791 003041 鑫元得利债券 1.0178 1.0178 2016-08-17 20,005.48 9,920.22 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1792 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0178 1.0178 2016-12-15 20,002.48 4,982.70 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1793 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0178 1.0178 2017-03-09 50,011.18 50,011.17 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1794 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0068 1.0178 2017-04-20 150,035.72 150,023.34 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1795 167003 平安大华鼎弘混合 1.0178 1.0178 2017-04-26 20,270.11 20,270.11 刘俊廷、黄维、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1796 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0179 1.0179 2017-01-18 137,086.13 61,664.00 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1797 320015 诺安行业轮动混合 1.0179 1.0179 2011-05-13 270,112.78 26,325.49 谢志华、韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1798 001892 长盛新兴成长混合 1.0180 1.0180 2015-11-06 56,156.10 50,386.83 赵楠 长盛基金管理有限公司
1799 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0180 1.0180 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1800 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1801 002602 易方达丰惠混合 1.0180 1.0180 2017-03-24 48,000.83 43,104.35 胡剑 易方达基金管理有限公司
1802 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0180 1.0180 2016-08-22 50,078.12 49,725.31 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1803 003558 博时泰安债券C 1.0180 1.0180 2016-12-21 20,005.47 0.55 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1804 004428 交银增利增强债券C 1.0180 1.0180 2017-06-02 36,429.53 2,744.75 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1805 003983 鹏华丰惠债券 1.0061 1.0181 2016-12-09 150,009.80 150,009.56 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1806 004061 华夏鼎隆债券A 1.0181 1.0181 2017-02-16 20,056.44 42,022.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
1807 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0182 1.0182 2017-04-07 119,798.71 119,798.71 黄华 中欧基金管理有限公司
1808 004067 中融鑫回报混合A 1.0182 1.0182 2016-12-22 20,003.12 5.52 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1809 050029 博时新机遇混合A 1.0182 1.0182 2015-09-11 0.00 72,789.72 过钧 博时基金管理有限公司
1810 003313 中银睿享债券 1.0183 1.0183 2016-09-22 20,115.47 1,527,763.56 白洁 中银基金管理有限公司
1811 519229 海富通欣享混合A 1.0183 1.0183 2017-03-10 60,010.47 60,009.79 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1812 519228 海富通欣享混合C 1.0184 1.0184 2017-03-10 60,010.47 0.63 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1813 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0090 1.0185 2016-07-11 20,005.60 18.62 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1814 002986 泰康丰盈债券 1.0185 1.0185 2016-08-24 90,036.10 50,180.93 彭一博、任慧娟(休产假)、陈怡、蒋利娟(代理) 泰康资产管理有限责任公司
1815 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0185 1.0185 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1816 003421 德邦群利债券C 1.0186 1.0186 2017-03-10 30,001.45 1.41 孔飞 德邦基金管理有限公司
1817 004087 银华添润定期开放债券 1.0186 1.0186 2017-03-07 300,018.12 300,018.12 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1818 003236 信诚惠盈债券A 1.0187 1.0187 2016-09-02 20,035.70 30,698.80 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1819 003638 安信永鑫定开债券C 1.0187 1.0187 2017-01-13 31,451.47 1,029.08 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1820 003618 招商招旺纯债债券A 1.0188 1.0188 2016-11-02 30,000.39 50,035.94 许强 招商基金管理有限公司
1821 004059 鑫元招利债券 1.0137 1.0188 2016-12-22 20,003.16 419,164.69 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1822 001213 华润元大稳健债券C 1.0110 1.0190 2015-10-16 49,904.97 1,427.36 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1823 001800 华安新乐享保本混合 1.0190 1.0190 2015-09-10 298,963.22 190,137.38 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
1824 001880 长城中国智造混合 1.0190 1.0190 2017-03-15 72,234.62 31,390.36 谭小兵 长城基金管理有限公司
1825 002251 华夏军工安全混合 1.0190 1.0190 2016-03-22 54,573.97 22,590.33 王晓李 华夏基金管理有限公司
1826 002474 中邮睿信增强债券 1.0190 1.0190 2016-08-25 42,054.02 21,661.91 张萌、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1827 002531 博时保泽保本混合C 1.0190 1.0190 2016-04-07 295,530.17 28,281.34 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1828 002596 华商保本1号混合 1.0190 1.0190 2016-05-17 270,329.13 245,376.63 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1829 002683 民生加银前沿科技混合 1.0190 1.0190 2016-11-30 24,878.47 7,227.87 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1830 002716 博时裕通纯债债券A 1.0190 1.0190 2016-04-29 25,029.65 4,954.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1831 002776 招商安荣保本混合A 1.0190 1.0190 2016-07-15 198,304.11 158,345.64 王景、马龙 招商基金管理有限公司
1832 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0190 1.0190 2016-08-01 21,138.92 9,976.48 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
1833 003607 博时富益纯债债券 1.0190 1.0190 2016-11-04 21,162.94 200,615.50 杨永光 博时基金管理有限公司
1834 004123 兴银长盈定开债 1.0070 1.0190 2017-03-15 200,047.77 200,047.77 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1835 004134 农银金安定开债券 1.0190 1.0190 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
1836 004427 交银增利增强债券A 1.0190 1.0190 2017-06-02 36,429.53 10,639.94 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1837 004519 信诚新丰混合B 1.0190 1.0190 2017-07-07 20,084.90 2,062.82 杨立春 信诚基金管理有限公司
1838 519766 交银荣鑫保本混合 1.0190 1.0190 2016-03-25 98,895.39 80,925.44 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1839 004264 海富通瑞合纯债 1.0191 1.0191 2017-03-24 20,006.74 20,006.56 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1840 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0191 1.0191 2017-03-16 30,009.25 30,009.25 祝松 鹏华基金管理有限公司
1841 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0192 1.0192 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1842 003852 金鹰添享纯债债券 1.0192 1.0192 2017-02-28 20,000.61 42,496.13 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1843 004323 博时富海纯债债券 1.0192 1.0192 2017-03-06 20,020.97 20,015.55 杨永光 博时基金管理有限公司
1844 003278 信诚稳瑞债券C 1.0043 1.0193 2016-09-09 20,061.73 0.22 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1845 003789 工银丰益一年定开债券 1.0028 1.0193 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1846 519199 万家家享纯债债券 1.0193 1.0193 2016-11-01 100,088.45 39,047.31 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
1847 519207 万家年年恒荣债券C 1.0193 1.0193 2016-11-15 50,000.88 0.84 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1848 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0164 1.0194 2016-09-13 50,010.32 79,995.04 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1849 003440 招商招享纯债A 1.0114 1.0194 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.68 许强 招商基金管理有限公司
1850 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0194 1.0194 2017-03-15 67,819.49 67,819.49 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1851 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0074 1.0194 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1852 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0195 1.0195 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
1853 004245 国都聚益定期开放混合 1.0195 1.0195 2017-05-03 25,339.71 25,339.71 张小强、尹德才、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1854 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0195 1.0195 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1855 001161 东方永润债券C 1.0196 1.0196 2015-05-04 61,417.45 2,330.87 周薇 东方基金管理有限责任公司
1856 003628 兴银收益增强债券 1.0196 1.0196 2016-11-28 29,053.08 16,434.34 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1857 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0196 1.0196 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 王申 博时基金管理有限公司
1858 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0196 1.0196 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
1859 001587 天弘中证100指数C 1.0197 1.0197 2015-07-16 1,000.00 789.85 张子法 天弘基金管理有限公司
1860 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0197 1.0197 2016-11-23 20,001.77 95,193.06 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1861 003259 博时聚利纯债债券 1.0135 1.0198 2016-09-18 21,036.02 911,037.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1862 003557 博时泰安债券A 1.0198 1.0198 2016-12-21 20,005.47 20,009.61 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1863 003716 平安大华惠益纯债 1.0198 1.0198 2017-03-07 50,006.25 50,005.24 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1864 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0198 1.0198 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1865 000003 中海可转债债券A 0.8100 1.0200 2013-03-20 100,541.78 3,396.06 江小震 中海基金管理有限公司
1866 000467 信诚惠报债券A 1.0200 1.0200 2016-04-07 40,072.67 4,781.10 王国强 信诚基金管理有限公司
1867 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0200 1.0200 2016-01-20 25,939.91 6,001.54 卫学海、徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1868 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1869 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0200 1.0200 2017-04-14 45,595.09 14,413.97 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1870 002522 永赢双利债券C 1.0100 1.0200 2016-05-25 31,565.71 6,977.45 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1871 002694 中银新蓝筹混合 1.0200 1.0200 2017-05-15 26,240.20 16,727.80 严菲 中银基金管理有限公司
1872 003055 博时招财二号保本混合 1.0200 1.0200 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
1873 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0200 1.0200 2016-09-14 0.00 7,572.38 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1874 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0200 1.0200 2016-11-17 23,272.56 12,202.22 周思聪、王翔 银华基金管理股份有限公司
1875 004139 中邮军民融合混合 1.0200 1.0200 2017-04-01 91,546.75 27,175.72 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1876 004181 南方宏元债券C 1.0200 1.0200 2017-01-18 21,011.58 2,000.63 李璇 南方基金管理有限公司
1877 519227 海富通欣盛定开混合 1.0200 1.0200 2017-03-16 20,006.23 20,006.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1878 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0170 1.0200 2016-05-04 326,923.92 1,863.94 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1879 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0200 1.0200 2016-11-04 20,022.63 1.39 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1880 003450 招商招信纯债A 1.0201 1.0201 2017-03-10 300,015.74 499,935.66 许强 招商基金管理有限公司
1881 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0201 1.0201 2017-06-28 32,549.15 32,549.15 庞琳琳 北信瑞丰基金管理有限公司
1882 004395 国富恒通纯债债券 1.0088 1.0201 2017-03-10 20,005.08 20,003.95 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1883 003953 兴业18个月定开债券C 1.0202 1.0202 2017-03-20 100,000.29 0.13 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1884 004171 信诚永益混合A 1.0082 1.0202 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 信诚基金管理有限公司
1885 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0202 1.0202 2016-12-13 20,872.43 18,410.71 苏谋东 万家基金管理有限公司
1886 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0203 1.0203 2013-08-22 41,088.53 52,904.18 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1887 003439 招商招怡纯债债券C 1.0113 1.0203 2016-11-08 20,000.69 0.65 许强 招商基金管理有限公司
1888 003866 博时富诚纯债债券 1.0022 1.0203 2017-03-17 50,006.31 50,005.78 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1889 004127 鹏华丰康债券 1.0203 1.0203 2017-03-17 100,012.42 100,025.45 刘太阳、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1890 004499 鹏华丰瑞债券 1.0203 1.0203 2017-04-25 200,003.46 200,003.46 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1891 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0203 1.0203 2016-12-26 23,542.60 23,542.60 张城源、毛颖 华夏基金管理有限公司
1892 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0204 1.0204 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1893 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0204 1.0204 2016-10-27 20,227.86 30,167.85 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1894 003685 汇安丰融混合C 1.0204 1.0204 2016-12-22 29,901.35 500.02 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
1895 004987 诺德新享混合 1.0204 1.0204 2017-08-09 20,499.31 20,499.31 张倩、曾文宏 诺德基金管理有限公司
1896 003134 易方达裕鑫债券C 1.0205 1.0205 2016-09-05 36,160.76 102.82 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1897 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0205 1.0205 2016-09-27 100,579.91 73,518.73 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1898 003496 鹏华弘尚混合C 1.0205 1.0205 2016-10-25 120,023.03 0.42 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1899 003650 融通通润债券 1.0015 1.0205 2017-03-13 80,281.27 80,281.27 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1900 003051 农银金利定开债券 1.0206 1.0206 2016-11-02 51,018.31 51,018.31 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1901 004122 兴银长益定开债 1.0086 1.0206 2017-03-15 300,040.25 300,040.25 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1902 004489 鹏华量化策略混合 1.0206 1.0206 2017-06-21 31,934.72 20,693.95 余斌 鹏华基金管理有限公司
1903 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0207 1.0207 2016-07-27 161,052.64 69,101.69 洪流、许燕、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1904 003037 广发集瑞债券A 1.0207 1.0207 2016-11-18 20,005.58 54,891.34 谢军 广发基金管理有限公司
1905 003395 安信尊享纯债债券 1.0022 1.0207 2016-09-29 20,037.99 329,437.70 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1906 002265 鑫元兴利债券 1.0208 1.0208 2016-01-13 20,096.70 49,710.33 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1907 003277 信诚稳瑞债券A 1.0058 1.0208 2016-09-09 20,061.73 200,402.17 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1908 003459 嘉实稳宏债券C 1.0208 1.0208 2017-06-02 32,930.68 24,334.48 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1909 003420 德邦群利债券A 1.0209 1.0209 2017-03-10 30,001.45 30,000.44 孔飞 德邦基金管理有限公司
1910 001743 诺安优选回报混合 1.0210 1.0210 2016-09-22 103,417.00 101,824.80 李玉良 诺安基金管理有限公司
1911 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0210 1.0210 2015-12-02 297,696.53 147,422.12 吴晨 国泰基金管理有限公司
1912 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0210 1.0210 2017-06-21 106,939.72 93,739.33 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1913 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0210 1.0210 2017-06-21 106,939.72 13,200.39 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1914 002282 平安大华安享保本混合 1.0210 1.0210 2016-02-03 107,820.70 47,116.76 孙健 平安大华基金管理有限公司
1915 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0150 1.0210 2016-03-11 20,017.02 284,338.19 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1916 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
1917 002604 华夏新起点混合 1.0210 1.0210 2016-06-30 74,607.33 87,324.18 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1918 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0210 1.0210 2016-07-15 213,663.95 128,849.72 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
1919 002814 博时保泰保本混合C 1.0210 1.0210 2016-06-24 293,804.20 12,918.06 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1920 002899 富国两年期理财债券C 1.0210 1.0210 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1921 003658 长盛量化多策略混合 1.0210 1.0210 2017-02-22 74,726.65 44,973.01 王超 长盛基金管理有限公司
1922 004908 长安鑫垚主题混合C 1.0211 1.0211 2017-08-09 20,707.05 20,457.06 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1923 003307 民生加银鑫益债券C 1.0212 1.0212 2017-03-07 20,804.37 3.16 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1924 003526 农银金穗纯债债券 1.0212 1.0212 2016-11-07 20,011.46 3,005,334.57 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
1925 003952 兴业18个月定开债券A 1.0212 1.0212 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1926 004459 鑫元瑞利债券 1.0212 1.0212 2017-03-13 20,003.61 20,004.49 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1927 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0212 1.0212 2017-05-18 92,882.64 94,085.75 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1928 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0213 1.0213 2014-01-24 72,608.53 18,684.54 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1929 675081 西部利得祥盈债券A 1.0213 1.0213 2016-11-17 20,001.34 502.15 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1930 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0214 1.0214 2016-07-26 20,008.96 1,009.98 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1931 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0214 1.0214 2016-12-22 12,043.02 1,900.90 杨萍 中融基金管理有限公司
1932 003143 鹏华弘达混合C 1.0214 1.0214 2016-08-10 60,009.78 70,857.27 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1933 003637 安信永鑫定开债券A 1.0214 1.0214 2017-01-13 31,451.47 2,541.57 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1934 004180 南方宏元债券A 1.0214 1.0214 2017-01-18 21,011.58 19,010.95 李璇 南方基金管理有限公司
1935 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0214 1.0214 2017-02-10 20,006.81 20,005.41 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1936 004552 中银证券瑞享混合C 1.0214 1.0214 2017-06-02 35,356.88 331.89 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
1937 004907 长安鑫垚主题混合A 1.0214 1.0214 2017-08-09 20,707.05 249.99 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1938 180002 银华保本增值混合 1.0210 1.0214 2004-03-02 607,361.79 348,015.89 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1939 001704 国投瑞银进宝混合 0.9965 1.0215 2015-08-26 402,911.59 238,702.28 张晓泉、徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1940 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0215 1.0215 2016-11-30 20,004.62 20,000.96 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1941 004388 鹏华丰享债券 1.0216 1.0216 2017-03-09 20,005.72 20,014.04 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1942 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0217 1.0217 2016-12-09 20,002.42 20,001.88 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1943 003476 南方安颐养老混合 1.0218 1.0218 2016-12-14 67,538.35 56,623.68 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1944 003571 招商招琪纯债A 1.0135 1.0218 2016-12-07 20,000.82 755,236.62 许强 招商基金管理有限公司
1945 003898 永赢丰益债券 1.0038 1.0218 2017-02-16 20,004.23 998,705.47 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1946 003527 鹏华丰腾债券 1.0120 1.0219 2016-10-27 20,003.45 199,940.16 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1947 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0219 1.0219 2017-05-08 30,936.29 30,652.56 柯海东、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1948 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1949 001706 诺安积极回报混合 1.0220 1.0220 2016-09-22 101,038.60 100,874.23 李玉良 诺安基金管理有限公司
1950 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0220 1.0220 2016-10-10 64,644.29 11,802.98 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1951 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 36,828.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1952 002342 融通增益债券A 1.0220 1.0220 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1953 002544 长城久益保本混合C 1.0220 1.0220 2016-04-28 296,962.27 20,545.43 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
1954 002550 嘉实稳荣债券 1.0220 1.0220 2016-12-02 20,017.91 99,845.29 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1955 002623 广发服务业精选混合 1.0220 1.0220 2016-09-23 60,049.21 39,177.04 王颂、谢军 广发基金管理有限公司
1956 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1957 002657 招商安裕保本混合A 1.0220 1.0220 2016-06-20 298,736.19 166,899.23 康晶 招商基金管理有限公司
1958 002825 融通通和债券 1.0220 1.0220 2016-11-02 400,000.72 51,791.73 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1959 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0050 1.0220 2016-08-01 50,005.54 99,952.59 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1960 002861 工银智能制造股票 1.0220 1.0220 2017-06-21 38,374.32 38,374.32 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1961 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0220 1.0220 2016-06-17 20,005.35 0.46 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1962 003442 招商招惠纯债A 1.0138 1.0220 2016-12-07 20,000.96 619,322.13 许强 招商基金管理有限公司
1963 003867 招商招景纯债A 1.0136 1.0220 2017-03-08 200,001.12 399,881.09 许强 招商基金管理有限公司
1964 004242 兴业增益三年定开债券 1.0220 1.0220 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
1965 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0220 1.0220 2013-01-18 191,238.06 2,346.66 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1966 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0220 1.0220 2017-02-07 69,515.14 69,442.24 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1967 003458 嘉实稳宏债券A 1.0221 1.0221 2017-06-02 32,930.68 8,596.21 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1968 004053 华夏鼎智债券C 1.0038 1.0221 2017-01-20 21,023.19 10.39 祝灿 华夏基金管理有限公司
1969 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0221 1.0221 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君(休产假)、徐莹 兴业基金管理有限公司
1970 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0222 1.0222 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
1971 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0222 1.0222 2016-12-29 150,006.77 150,006.67 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1972 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0223 1.0223 2016-11-08 119,791.93 5,499.66 赵世宏 大成基金管理有限公司
1973 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0223 1.0223 2016-11-02 56,377.34 8,257.79 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1974 003495 鹏华弘尚混合A 1.0123 1.0223 2016-10-25 120,023.03 100,238.93 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1975 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0223 1.0223 2017-01-25 52,105.73 52,105.73 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1976 003703 博时富鑫纯债债券 1.0223 1.0223 2016-11-17 20,026.99 5,019.25 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1977 004020 广发景祥纯债债券 1.0037 1.0223 2017-03-02 420,014.48 420,014.41 谢军 广发基金管理有限公司
1978 002670 万家瑞旭混合A 1.0224 1.0224 2016-09-26 20,001.27 50,231.27 高翰昆、柳发超、卞勇 万家基金管理有限公司
1979 003438 招商招怡纯债债券A 1.0121 1.0224 2016-11-08 20,000.69 199,819.48 许强 招商基金管理有限公司
1980 003457 国泰润泰纯债债券 1.0051 1.0224 2017-03-01 421,002.92 421,003.04 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1981 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0224 1.0224 2016-11-18 20,008.36 49,835.37 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1982 003574 大成惠利纯债债券 1.0084 1.0224 2016-11-02 20,005.44 149,771.53 陈会荣 大成基金管理有限公司
1983 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0224 1.0224 2016-12-26 20,042.26 0.07 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1984 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0156 1.0224 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1985 003306 民生加银鑫益债券A 1.0225 1.0225 2017-03-07 20,804.37 9,000.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1986 003648 融通通祺债券 1.0225 1.0225 2016-11-10 20,000.28 20,998.16 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1987 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0097 1.0225 2017-02-09 20,000.60 0.38 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
1988 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0226 1.0226 2016-08-16 20,024.91 12.28 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1989 003674 融通通玺债券 1.0226 1.0226 2016-12-22 20,001.17 99,689.25 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1990 003709 博时民丰纯债债券C 1.0048 1.0226 2016-11-30 20,011.44 7.43 王申 博时基金管理有限公司
1991 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0226 1.0226 2017-01-22 26,713.00 26,311.16 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1992 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0090 1.0226 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1993 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0226 1.0226 2017-01-10 30,001.06 64,021.24 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1994 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0227 1.0227 2016-09-27 49,654.07 28,707.72 李捷、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1995 003133 易方达裕鑫债券A 1.0227 1.0227 2016-09-05 36,160.76 40,489.28 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1996 003162 博时富宁纯债债券 1.0166 1.0227 2016-08-17 20,175.43 298,890.81 杨永光 博时基金管理有限公司
1997 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0227 1.0227 2016-09-01 106,933.94 57,474.48 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1998 004052 华夏鼎智债券A 1.0039 1.0227 2017-01-20 21,023.19 420,213.61 祝灿 华夏基金管理有限公司
1999 004463 鹏华丰玉债券 1.0227 1.0227 2017-03-10 200,002.40 200,007.21 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
2000 519206 万家年年恒荣债券A 1.0227 1.0227 2016-11-15 50,000.88 50,000.04 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2001 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0228 1.0228 2016-09-20 67,259.03 3,941.49 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2002 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0228 1.0228 2017-01-06 30,000.80 0.67 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2003 003677 融通通穗债券 1.0228 1.0228 2016-12-27 20,000.28 4,925.38 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2004 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0095 1.0228 2017-03-21 20,005.00 8.67 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2005 003428 中加丰盈纯债债券 1.0229 1.0229 2016-11-02 27,019.27 27,011.81 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2006 003508 华安睿安定开混合A 1.0229 1.0229 2017-03-15 22,023.22 12,875.62 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
2007 003590 建信睿富纯债债券 1.0229 1.0229 2016-11-25 20,000.14 969,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
2008 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0229 2017-03-09 20,006.16 169,951.02 杨永光 博时基金管理有限公司
2009 004551 中银证券瑞享混合A 1.0229 1.0229 2017-06-02 35,356.88 35,024.99 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
2010 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0100 1.0230 2016-02-23 25,289.25 34.82 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
2011 001979 南方沪港深价值混合 1.0230 1.0230 2015-12-23 54,566.18 41,729.72 刘霄汉 南方基金管理有限公司
2012 002103 招商康泰养老混合 1.0230 1.0230 2016-02-04 23,174.04 6,369.17 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
2013 002203 国泰睿信平衡混合 1.0230 1.0230 2017-05-26 42,024.89 20,023.65 王琳 国泰基金管理有限公司
2014 002559 博时鑫瑞混合C 1.0230 1.0230 2016-10-13 20,102.98 52,192.07 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2015 002712 广发集丰债券C 1.0230 1.0230 2016-11-01 20,186.57 15.31 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2016 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0230 1.0230 2016-09-09 20,003.40 0.67 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2017 003212 广发集安债券C 1.0230 1.0230 2017-01-20 20,167.40 3.43 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
2018 003381 博时裕信纯债债券 1.0230 1.0230 2016-10-25 20,159.41 5,094.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2019 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0230 1.0230 2016-12-06 1,500,389.29 0.38 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2020 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0230 1.0230 2016-11-28 74,957.24 7,893.04 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2021 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0230 1.0230 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
2022 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
2023 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0230 1.0230 2016-11-04 20,022.63 99,702.27 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2024 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0231 1.0231 2016-12-29 35,065.80 35,065.80 祝松 鹏华基金管理有限公司
2025 003684 汇安丰融混合A 1.0231 1.0231 2016-12-22 29,901.35 39,502.57 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
2026 519220 海富通聚利债券 1.0035 1.0231 2016-09-22 21,030.41 270,845.70 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2027 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0232 1.0232 2016-11-01 102,012.23 102,013.86 申俊华 平安大华基金管理有限公司
2028 003640 兴业裕丰债券 1.0232 1.0232 2017-01-03 20,001.89 99,477.24 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
2029 003349 长信稳益纯债债券 1.0233 1.0233 2016-10-26 20,354.76 133,543.09 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
2030 003959 平安大华量化混合A 1.0233 1.0233 2017-01-23 20,002.09 2,000.18 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
2031 519226 海富通瑞利债券 1.0051 1.0233 2017-02-16 21,004.74 320,882.53 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2032 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0234 1.0234 2016-12-07 43,540.72 321.41 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
2033 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0010 1.0234 2017-05-25 20,277.39 44.59 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2034 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0235 1.0235 2016-09-29 40,164.72 10,101.73 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2035 003412 鹏华弘康混合C 1.0235 1.0235 2016-09-29 50,001.79 1,976.93 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2036 003025 新华红利回报混合 1.0236 1.0236 2017-03-27 27,279.85 19,216.26 姚秋 新华基金管理股份有限公司
2037 003188 博时聚源纯债债券 1.0236 1.0236 2017-02-09 20,027.84 20,020.58 杨永光 博时基金管理有限公司
2038 004028 广发景源纯债C 1.0095 1.0236 2017-02-17 20,012.98 4.68 谢军 广发基金管理有限公司
2039 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0087 1.0237 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
2040 003541 国联安睿智定开混合 1.0238 1.0238 2016-12-29 20,232.44 20,232.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
2041 004230 永赢添益债券 1.0058 1.0238 2017-02-27 20,002.73 399,283.70 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
2042 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0238 1.0238 2017-04-26 34,179.09 3,936.32 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
2043 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0239 1.0239 2017-01-18 20,001.41 0.40 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2044 000004 中海可转债债券C 0.8140 1.0240 2013-03-20 100,541.78 3,202.43 江小震 中海基金管理有限公司
2045 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9940 1.0240 2015-12-23 259,521.18 28,542.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2046 002128 广发鑫惠混合 1.0240 1.0240 2016-11-16 20,000.51 149,722.74 任爽 广发基金管理有限公司
2047 002292 诺安益鑫保本混合 1.0240 1.0240 2016-01-22 405,462.17 339,025.41 谢志华 诺安基金管理有限公司
2048 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0100 1.0240 2016-02-04 184,411.48 162,926.47 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2049 002364 华安安康保本混合C 1.0240 1.0240 2016-02-01 520,009.37 53,407.01 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
2050 002453 九泰久稳保本混合A 1.0240 1.0240 2016-04-22 124,442.36 77,720.46 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
2051 002489 国泰民福保本混合 1.0240 1.0240 2016-03-29 110,092.28 79,852.89 陈雷 国泰基金管理有限公司
2052 002512 长城久润保本混合 1.0240 1.0240 2016-04-26 267,271.88 203,175.96 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
2053 002537 平安大华安盈保本混合 1.0240 1.0240 2016-04-22 193,760.06 146,399.82 孙健 平安大华基金管理有限公司
2054 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0240 1.0240 2017-02-22 35,419.92 2,132.91 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
2055 002635 融通增鑫债券 1.0040 1.0240 2016-05-05 20,000.37 223,999.55 王超 融通基金管理有限公司
2056 002644 大成景荣保本混合A 1.0240 1.0240 2016-05-25 222,951.41 197,588.95 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2057 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0160 1.0240 2016-05-13 20,999.90 150,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
2058 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0240 1.0240 2016-07-15 213,663.95 41,728.18 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2059 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0240 1.0240 2016-11-11 20,189.41 12.36 李倩 泓德基金管理有限公司
2060 002816 招商招益两年债券C 1.0240 1.0240 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
2061 002920 中欧强泽债券 1.0240 1.0240 2017-02-24 141,998.58 30,583.68 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2062 002996 长信稳健纯债债券 1.0240 1.0240 2016-12-13 21,020.31 14,109.61 陆莹 长信基金管理有限责任公司
2063 003104 泰达宏利定宏混合 1.0240 1.0240 2016-09-13 55,894.33 30,631.75 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2064 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0240 1.0240 2016-09-29 116,009.13 110,408.86 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2065 003546 长城久信债券 1.0240 1.0240 2016-11-30 20,034.21 20,573.50 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
2066 003827 华夏鼎汇债券C 1.0240 1.0240 2017-01-18 20,094.71 8.57 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
2067 004397 长盛信息安全量化混合 1.0240 1.0240 2017-05-03 21,533.52 6,611.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2068 160642 鹏华增瑞混合 1.0240 1.0240 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英 鹏华基金管理有限公司
2069 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 1.0180 1.0240 2016-05-04 326,923.92 25,012.53 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2070 002648 东方合家保本混合 1.0241 1.0241 2016-06-16 79,854.02 59,500.11 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2071 003207 博时富发纯债债券 1.0241 1.0241 2016-09-07 30,034.12 30,008.34 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2072 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0241 1.0241 2016-12-22 20,000.69 99,507.69 魏桢 博时基金管理有限公司
2073 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0142 1.0242 2015-07-15 20,145.14 57.88 张明凯 鑫元基金管理有限公司
2074 003196 光大保德信永利债券C 1.0172 1.0242 2017-02-17 20,001.23 0.65 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2075 003575 大成惠益纯债债券 1.0119 1.0242 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
2076 003715 宝盈消费主题混合 1.0242 1.0242 2017-01-04 200,000.00 45,681.58 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
2077 003979 中信建投稳祥债券C 1.0242 1.0242 2017-03-03 55,047.09 3.62 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2078 004140 兴业福鑫债券 1.0047 1.0242 2017-03-10 20,000.01 209,923.93 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
2079 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0243 1.0243 2016-11-18 50,003.06 0.70 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2080 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0243 1.0243 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 王申 博时基金管理有限公司
2081 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0245 1.0245 2016-11-25 20,043.50 1.96 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2082 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0036 1.0245 2017-02-28 9,095,465.25 9,095,465.25 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2083 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0099 1.0245 2017-03-21 20,005.00 398,805.29 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2084 003517 国泰润利纯债债券 1.0146 1.0246 2017-02-27 20,002.68 69,925.46 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
2085 003836 新沃鑫禧债券 1.0246 1.0246 2016-12-22 20,002.08 99,842.21 俞瓅 新沃基金管理有限公司
2086 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0247 1.0247 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2087 003290 长城久稳债券 1.0247 1.0247 2016-11-11 20,000.30 20,000.18 蔡旻 长城基金管理有限公司
2088 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6247 1.0247 2016-06-25 0.00 8,598.12 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2089 003833 金鹰添富纯债债券 1.0198 1.0248 2016-11-28 20,002.05 20,000.97 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2090 003545 东兴兴利债券 1.0249 1.0249 2017-04-14 34,233.44 9,691.46 吕姝仪 东兴证券股份有限公司
2091 004334 博时广利纯债债券 1.0156 1.0249 2017-02-16 21,021.38 70,922.34 杨永光 博时基金管理有限公司
2092 000969 前海开源大安全混合 1.0250 1.0250 2015-02-06 247,023.36 45,623.21 薛小波 前海开源基金管理有限公司
2093 001856 易方达环保主题混合 1.0250 1.0250 2017-06-02 29,601.92 26,036.49 王超 易方达基金管理有限公司
2094 002080 前海开源一带一路混合C 1.0250 1.0250 2015-11-16 0.00 347.42 薛小波、徐立平 前海开源基金管理有限公司
2095 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0250 1.0250 2016-06-08 61,921.29 1,514.73 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
2096 002278 中邮稳健合赢债券 1.0250 1.0250 2017-03-29 44,030.09 39,008.30 张萌、许进财、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
2097 002410 华夏新活力混合C 1.0250 1.0250 2016-02-23 20,191.31 0.00 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2098 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.0250 1.0250 2016-04-19 22,015.00 1,462.87 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
2099 002542 长城久鼎保本混合 1.0250 1.0250 2016-07-21 387,679.92 342,403.83 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2100 002552 华夏恒利定开债券 1.0250 1.0250 2016-03-29 200,340.10 148,492.87 柳万军 华夏基金管理有限公司
2101 002812 博时裕通纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-07-15 0.00 17.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
2102 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0250 1.0250 2016-08-05 87,626.13 15,446.64 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2103 002869 融通通裕债券 1.0250 1.0250 2016-11-02 20,003.36 20,065.22 张一格 融通基金管理有限公司
2104 002898 富国两年期理财债券A 1.0250 1.0250 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
2105 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0250 1.0250 2016-08-30 80,022.81 7.14 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2106 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0090 1.0250 2016-11-04 20,006.29 795,129.97 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
2107 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0105 1.0250 2017-02-09 20,000.60 20,000.22 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
2108 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0250 1.0250 2017-01-18 20,001.41 49,917.13 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2109 004189 华商民营活力混合 1.0250 1.0250 2017-03-15 31,748.03 19,231.45 何奇峰 华商基金管理有限公司
2110 004676 中信建投睿信混合C 1.0250 1.0250 2017-05-15 0.00 399.55 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
2111 160522 博时睿益定增混合 1.0250 1.0250 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
2112 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 信诚基金管理有限公司
2113 003181 前海联合添利债券C 1.0252 1.0252 2016-11-11 36,927.46 5,434.68 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2114 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0097 1.0252 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
2115 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0253 1.0253 2017-04-26 34,179.09 7,168.88 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
2116 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0254 1.0254 2017-01-06 30,000.80 29,999.90 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2117 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0254 1.0254 2016-11-30 157,948.37 117,533.73 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2118 003730 博时富华纯债债券 1.0025 1.0254 2016-11-25 100,030.58 100,012.93 杨永光 博时基金管理有限公司
2119 004102 信诚稳悦债券A 1.0254 1.0254 2017-02-10 20,003.22 49,973.03 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2120 159953 广发中证全指工业ETF 1.0254 1.0254 2017-06-13 29,116.64 29,116.64 陆志明 广发基金管理有限公司
2121 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0046 1.0255 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
2122 004024 华泰保兴尊诚定开债券 1.0255 1.0255 2017-02-23 23,550.93 23,550.93 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
2123 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0256 1.0256 2016-11-25 20,043.50 20,000.82 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2124 003978 中信建投稳祥债券A 1.0256 1.0256 2017-03-03 55,047.09 55,033.33 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2125 004307 博时富元纯债债券 1.0161 1.0256 2017-02-16 20,003.33 498,822.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2126 002105 博时新价值混合C 1.0179 1.0257 2016-03-18 20,049.98 1.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2127 003708 博时民丰纯债债券A 1.0056 1.0257 2016-11-30 20,011.44 417,757.19 王申 博时基金管理有限公司
2128 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0258 1.0258 2013-08-22 41,088.53 210,064.36 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2129 001586 天弘中证100指数A 1.0258 1.0258 2015-07-16 1,000.00 1,049.87 张子法 天弘基金管理有限公司
2130 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0099 1.0258 2017-03-16 20,000.94 499,905.35 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
2131 004107 信诚稳丰债券C 1.0088 1.0258 2017-01-23 20,003.83 0.86 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2132 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0259 1.0259 2016-11-08 119,791.93 114,292.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
2133 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0259 1.0259 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2134 003691 农银金泰定开债券 1.0259 1.0259 2016-12-27 45,153.58 45,153.58 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2135 004441 富荣富兴纯债 1.0259 1.0259 2017-03-09 20,000.61 20,000.59 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
2136 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.2872 1.0259 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2137 519622 银河君怡债券 1.0109 1.0259 2016-12-27 21,024.48 469,680.74 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
2138 001034 华富旺财保本混合 1.0140 1.0260 2015-03-16 31,772.13 30,366.05 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2139 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
2140 001282 华安新机遇保本混合 1.0260 1.0260 2015-05-27 358,339.71 184,736.94 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
2141 001613 长城久祥保本混合 1.0260 1.0260 2015-11-09 297,922.91 193,961.75 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
2142 001932 国寿安保保本混合 1.0260 1.0260 2016-04-06 62,115.86 33,864.82 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2143 001949 建信稳定丰利债券C 1.0260 1.0260 2015-12-08 102,255.25 7,275.46 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2144 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 2015-11-06 20,162.16 447,515.39 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
2145 002085 长盛互联网+混合 1.0260 1.0260 2015-12-28 75,448.74 15,360.95 赵楠 长盛基金管理有限公司
2146 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.0260 2016-10-31 20,097.72 99,481.98 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2147 002213 中海顺鑫保本混合 1.0260 1.0260 2015-12-30 126,153.71 92,802.23 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
2148 002408 中信建投医改混合 1.0260 1.0260 2016-04-06 24,623.24 2,253.15 刘宁 中信建投基金管理有限公司
2149 002574 招商瑞庆混合 1.0260 1.0260 2016-08-24 48,429.66 34,690.47 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
2150 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0260 1.0260 2017-02-22 35,419.92 11,695.37 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
2151 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0260 1.0260 2016-05-27 82,594.96 28,137.33 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2152 002768 华安安进保本混合 1.0260 1.0260 2016-07-05 183,106.10 182,466.36 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
2153 002813 博时保泰保本混合A 1.0260 1.0260 2016-06-24 293,804.20 266,730.33 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2154 002815 招商招益两年债券A 1.0260 1.0260 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
2155 003211 广发集安债券A 1.0260 1.0260 2017-01-20 20,167.40 20,160.77 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
2156 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0260 1.0260 2016-11-18 50,003.06 49,725.45 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2157 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0260 1.0260 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,396.00 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2158 004027 广发景源纯债A 1.0103 1.0260 2017-02-17 20,012.98 1,018,955.69 谢军 广发基金管理有限公司
2159 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0260 1.0260 2017-02-17 50,015.32 199,869.88 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2160 003013 中融恒泰纯债A 1.0041 1.0261 2016-12-27 20,004.17 199,505.77 李倩、王玥(休假) 中融基金管理有限公司
2161 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0261 1.0261 2016-07-26 20,008.96 4,686.61 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2162 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0261 1.0261 2017-01-25 21,200.85 21,200.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
2163 003448 招商招华纯债A 1.0261 1.0261 2016-12-21 20,000.65 49,964.72 许强 招商基金管理有限公司
2164 003626 平安大华鑫利定期开放混合 1.0261 1.0261 2016-12-07 20,005.90 20,004.81 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2165 003826 华夏鼎汇债券A 1.0261 1.0261 2017-01-18 20,094.71 20,054.03 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
2166 003902 德邦锐璟债券A 1.0261 1.0261 2016-12-16 30,001.11 49,856.05 孔飞 德邦基金管理有限公司
2167 004106 信诚稳丰债券A 1.0081 1.0261 2017-01-23 20,003.83 149,653.64 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2168 003500 鑫元聚利债券 1.0182 1.0262 2016-10-27 20,006.36 199,949.26 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2169 003728 融通通宸债券 1.0262 1.0262 2016-12-21 20,000.28 49,967.33 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2170 004103 信诚稳悦债券C 1.0262 1.0262 2017-02-10 20,003.22 2.03 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2171 004247 德邦锐乾债券C 1.0142 1.0262 2017-01-18 20,000.60 7.26 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
2172 003509 华安睿安定开混合C 1.0263 1.0263 2017-03-15 22,023.22 9,147.60 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
2173 003613 南方卓元债券C 1.0263 1.0263 2016-11-11 50,034.64 2.11 刘文良 南方基金管理有限公司
2174 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0263 1.0263 2016-11-28 20,001.65 0.37 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2175 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0264 1.0264 2017-01-13 20,020.36 7.62 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
2176 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0264 1.0264 2016-11-28 74,957.24 42,216.19 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2177 003741 鹏华丰盈债券 1.0077 1.0264 2016-11-22 300,101.88 198,172.96 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
2178 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0134 1.0264 2017-01-22 20,000.96 0.17 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2179 003999 富荣富祥纯债 1.0264 1.0264 2017-03-09 20,002.00 20,001.83 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
2180 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0264 1.0264 2017-03-09 22,501.33 9,946.32 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
2181 003411 鹏华弘康混合A 1.0265 1.0265 2016-09-29 50,001.79 45,786.66 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2182 003653 招商招泰6个月定开债券C 1.0265 1.0265 2016-12-23 38,706.32 289.01 向霈 招商基金管理有限公司
2183 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0266 1.0266 2016-09-27 166,352.38 78,697.94 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2184 004136 博时民泽纯债债券 1.0127 1.0266 2017-01-13 20,006.71 678,437.26 王申 博时基金管理有限公司
2185 004898 长安鑫恒回报混合C 1.0266 1.0266 2017-07-27 20,720.52 19,452.04 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
2186 675041 西部利得合享债券A 1.0030 1.0266 2016-08-25 20,010.29 328,739.15 韩丽楠、刘心峰 西部利得基金管理有限公司
2187 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0267 1.0267 2016-12-07 43,540.72 10,699.88 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
2188 003195 光大保德信永利债券A 1.0123 1.0267 2017-02-17 20,001.23 519,851.87 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2189 519654 银河丰利纯债债券 1.0267 1.0267 2015-04-09 298,845.45 22,329.71 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
2190 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0268 1.0268 2016-09-20 67,259.03 14,362.93 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2191 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0268 1.0268 2016-09-13 99,152.16 90,557.87 李君 鹏华基金管理有限公司
2192 002926 广发集源债券C 1.0268 1.0268 2017-01-20 20,001.31 0.10 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2193 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0268 1.0268 2016-08-16 20,024.91 219,833.01 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2194 003551 工银恒丰纯债债券 1.0033 1.0268 2016-10-27 30,017.84 288,339.63 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2195 003569 招商招丰纯债A 1.0098 1.0268 2016-12-07 20,000.95 149,624.87 许强 招商基金管理有限公司
2196 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0268 1.0268 2016-11-16 20,006.15 23,751.84 乔哲 长安基金管理有限公司
2197 004246 德邦锐乾债券A 1.0139 1.0269 2017-01-18 20,000.60 99,672.31 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
2198 004897 长安鑫恒回报混合A 1.0269 1.0269 2017-07-27 20,720.52 1,268.48 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
2199 001212 华润元大稳健债券A 1.0180 1.0270 2015-10-16 49,904.97 1,531.32 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2200 001720 工银新增利混合 1.0270 1.0270 2016-12-29 47,671.61 43,094.03 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2201 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0270 1.0270 2015-11-30 28,504.17 0.68 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2202 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0270 1.0270 2016-06-08 61,921.29 5,288.13 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
2203 002197 国泰鑫保本混合 1.0270 1.0270 2015-12-30 298,994.57 136,063.78 吴晨 国泰基金管理有限公司
2204 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 11,147.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2205 002465 东兴众智优选混合 1.0270 1.0270 2016-06-13 22,265.57 17,776.03 程远 东兴证券股份有限公司
2206 002519 博时裕景纯债债券 1.0040 1.0270 2016-04-28 20,133.86 588,615.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
2207 002558 博时鑫瑞混合A 1.0270 1.0270 2016-10-13 20,102.98 70.15 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2208 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0120 1.0270 2016-09-09 20,003.40 80,946.75 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2209 002743 泓德裕祥债券C 1.0270 1.0270 2017-01-13 20,893.07 158.89 李倩 泓德基金管理有限公司
2210 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0270 1.0270 2016-06-17 20,005.35 20,919.68 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
2211 002980 华夏创新前沿股票 1.0270 1.0270 2016-09-07 132,440.80 81,525.39 郑煜 华夏基金管理有限公司
2212 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0270 1.0270 2016-12-26 20,042.26 69,761.38 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
2213 004269 中信建投睿康混合C 1.0270 1.0270 2017-04-26 23,229.67 2,146.74 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
2214 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0270 1.0270 2017-03-23 34,944.88 331.95 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
2215 002331 泰康安泰回报混合 1.0271 1.0271 2016-03-23 30,276.58 15,758.79 任翀、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
2216 519787 交银裕利纯债债券C 1.0271 1.0271 2016-11-23 21,005.42 12.71 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2217 003078 泰康安惠纯债债券 1.0072 1.0272 2016-12-26 20,034.35 24,017.88 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2218 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0272 1.0272 2016-12-09 20,002.42 1.37 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2219 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0272 1.0272 2017-03-23 45,805.02 6,259.17 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2220 002440 中加心安保本混合 1.0273 1.0273 2016-03-23 58,493.11 48,669.52 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
2221 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0273 1.0273 2016-11-18 26,118.68 26,118.68 王小罡 广发基金管理有限公司
2222 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0273 1.0273 2017-07-05 200,000.00 208,908.85 蒋劲刚、杨建华 长城基金管理有限公司
2223 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,009.10 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2224 004109 信诚稳泰债券C 1.0124 1.0274 2017-02-16 20,002.48 15.07 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2225 003963 博时慧选纯债债券 1.0275 1.0275 2016-12-19 20,004.56 597,273.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2226 002915 鑫元裕利债券 1.0030 1.0276 2016-07-13 20,006.67 99,691.28 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2227 003163 金鹰添益纯债债券 1.0072 1.0277 2016-08-19 20,029.82 199,234.84 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
2228 004437 添富年年泰定开混合C 1.0277 1.0277 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
2229 675100 西部利得得尊债券 1.0277 1.0277 2017-03-01 20,003.37 5,893.66 张维文 西部利得基金管理有限公司
2230 003179 山西证券裕利债券 1.0037 1.0278 2016-08-24 20,002.92 59,776.62 华志贵 山西证券股份有限公司
2231 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0039 1.0278 2016-09-18 20,000.66 0.49 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
2232 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0278 1.0278 2016-11-25 100,003.35 100,002.77 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2233 004381 信诚永利混合C 1.0258 1.0278 2017-02-28 60,002.01 2.31 提云涛 信诚基金管理有限公司
2234 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0278 1.0278 2017-07-07 24,143.58 24,143.58 刘晨 中欧基金管理有限公司
2235 004108 信诚稳泰债券A 1.0119 1.0279 2017-02-16 20,002.48 319,820.71 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2236 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0279 1.0279 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
2237 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0279 1.0279 2016-12-19 20,001.36 0.31 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2238 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2239 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0130 1.0280 2016-02-23 25,289.25 179,839.13 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
2240 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 100,003.58 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2241 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 2.58 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2242 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0280 1.0280 2015-12-11 88,293.38 42,606.83 付伟琦 融通基金管理有限公司
2243 002530 博时保泽保本混合A 1.0280 1.0280 2016-04-07 295,530.17 141,508.79 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2244 002607 融通增裕债券 1.0280 1.0280 2016-04-28 20,010.90 151,488.35 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
2245 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0280 1.0280 2016-05-19 99,309.62 83,099.69 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
2246 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0280 1.0280 2016-11-11 20,189.41 6,077.26 李倩 泓德基金管理有限公司
2247 002801 泓德泓信混合 1.0280 1.0280 2016-06-01 84,754.49 84,754.49 郭堃 泓德基金管理有限公司
2248 004379 信诚永丰混合C 1.0260 1.0280 2017-03-01 60,004.63 2.28 杨旭 信诚基金管理有限公司
2249 005025 交银丰盈收益债券C 1.0280 1.0280 2017-08-14 0.00 0.00 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2250 002994 招商招裕纯债债券A 1.0236 1.0281 2016-07-28 20,007.13 10,046.89 许强 招商基金管理有限公司
2251 004268 中信建投睿康混合A 1.0281 1.0281 2017-04-26 23,229.67 6,647.42 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
2252 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0281 1.0281 2017-04-20 24,425.23 59.14 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2253 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
2254 675053 西部利得合赢债券C 1.0019 1.0282 2016-09-09 20,020.00 99,487.22 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
2255 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0283 1.0283 2016-11-28 20,693.45 40,805.47 胡伟 华富基金管理有限公司
2256 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0283 1.0283 2016-12-13 122,016.43 70,301.16 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2257 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0143 1.0283 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2258 002143 博时裕坤纯债债券 1.0159 1.0284 2015-11-30 20,003.07 50,967.48 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2259 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0284 1.0284 2016-11-11 20,055.03 21.48 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2260 003141 鹏华弘腾混合C 1.0126 1.0285 2016-09-29 60,120.28 41,666.85 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2261 003547 鹏华丰禄债券 1.0285 1.0285 2016-10-27 20,001.48 50,003.32 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
2262 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0286 1.0286 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
2263 003014 中融恒泰纯债C 1.0167 1.0287 2016-12-27 20,004.17 269.26 李倩、王玥(休假) 中融基金管理有限公司
2264 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0047 1.0287 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.40 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
2265 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0287 1.0287 2017-03-09 22,501.33 12,555.00 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
2266 002104 博时新价值混合A 1.0185 1.0288 2016-03-18 20,049.98 58,429.25 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2267 003370 招商招庆纯债债券C 1.0288 1.0288 2016-10-18 20,000.79 1.17 许强 招商基金管理有限公司
2268 003198 光大保德信安诚债券C 1.0289 1.0289 2017-03-28 20,003.39 0.09 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2269 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0290 1.0290 2015-05-07 172,549.95 61,662.08 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
2270 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
2271 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
2272 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
2273 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0290 1.0290 2016-10-10 64,644.29 20,491.91 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2274 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 2015-11-03 69,534.02 4,909.91 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
2275 002303 金鹰智慧生活混合 1.0290 1.0290 2016-03-23 27,281.54 6,873.39 陈立 金鹰基金管理有限公司
2276 002304 平安大华安心保本混合 1.0290 1.0290 2016-01-15 148,870.70 94,492.77 孙健 平安大华基金管理有限公司
2277 002481 银华双动力债券 1.0290 1.0290 2016-04-06 26,507.14 13,873.36 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
2278 002698 博时裕利纯债债券 1.0030 1.0290 2016-05-09 21,047.29 598,184.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2279 002742 泓德裕祥债券A 1.0290 1.0290 2017-01-13 20,893.07 20,531.60 李倩 泓德基金管理有限公司
2280 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 387.96 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
2281 002780 前海联合全民健康混合 1.0290 1.0290 2016-11-30 20,070.60 4,888.56 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2282 002882 中加丰润纯债债券C 1.0290 1.0290 2016-06-17 20,006.28 22,991.83 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2283 003180 前海联合添利债券A 1.0290 1.0290 2016-11-11 36,927.46 3,124.97 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2284 003652 招商招泰6个月定开债券A 1.0290 1.0290 2016-12-23 38,706.32 8,709.45 向霈 招商基金管理有限公司
2285 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0290 1.0290 2017-05-08 77,312.31 73,789.20 邱杰 前海开源基金管理有限公司
2286 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0290 1.0290 2017-03-23 45,805.02 39,545.85 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2287 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0290 1.0290 2017-03-23 34,944.88 7,232.72 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
2288 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0290 1.0290 2013-01-18 191,238.06 205,288.37 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2289 519221 海富通欣益混合C 1.0290 1.0290 2016-09-07 40,012.55 14,991.52 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2290 002925 广发集源债券A 1.0291 1.0291 2017-01-20 20,001.31 20,001.21 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
2291 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0291 1.0291 2017-01-13 20,020.36 99,755.17 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
2292 004588 中金丰沃混合C 1.0291 1.0291 2017-06-02 23,381.40 23,381.40 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
2293 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0184 1.0291 2016-03-09 185,556.53 8,592.43 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2294 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0292 1.0292 2016-09-01 106,933.94 49,459.46 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2295 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0293 1.0293 2017-04-20 24,425.23 35.00 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
2296 001160 东方永润债券A 1.0294 1.0294 2015-05-04 61,417.45 18,265.92 周薇 东方基金管理有限责任公司
2297 003235 信诚至利混合C 1.0294 1.0294 2016-09-02 50,021.01 10,036.70 王颖 信诚基金管理有限公司
2298 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0294 1.0294 2017-05-17 30,143.68 2,487.99 施旭 平安大华基金管理有限公司
2299 004452 添富年年丰定开混合C 1.0294 1.0294 2017-04-20 40,917.91 2,058.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
2300 004768 申万菱信价值优享混合 1.0294 1.0294 2017-07-12 20,412.50 20,412.50 俞诚、金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
2301 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0296 1.0296 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
2302 002930 博时聚润纯债债券 1.0118 1.0297 2016-08-30 20,051.11 99,945.38 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2303 003612 南方卓元债券A 1.0297 1.0297 2016-11-11 50,034.64 50,002.54 刘文良 南方基金管理有限公司
2304 519614 银河君尚混合C 1.0297 1.0297 2016-08-17 51,169.69 2,515.59 韩晶、罗博、刘铭 银河基金管理有限公司
2305 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0298 1.0298 2016-12-23 20,213.16 3,663.90 陆莹 长信基金管理有限责任公司
2306 003661 中加纯债两年债券C 1.0298 1.0298 2016-11-11 100,016.21 0.22 杨宇俊 中加基金管理有限公司
2307 001549 天弘上证50指数C 1.0299 1.0299 2015-07-16 1,000.00 3,473.80 张子法 天弘基金管理有限公司
2308 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0269 1.0299 2016-07-19 31,135.64 924.15 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2309 001364 大成景润灵活配置混合 1.0300 1.0300 2017-01-25 40,029.81 13,667.40 黄万青 大成基金管理有限公司
2310 002280 华富安享保本混合 1.0300 1.0300 2016-01-21 127,423.55 89,287.16 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
2311 002543 长城久益保本混合A 1.0300 1.0300 2016-04-28 296,962.27 197,667.73 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
2312 002568 博时裕发纯债债券 1.0300 1.0300 2016-04-06 20,121.42 99,483.81 黄海峰 博时基金管理有限公司
2313 002711 广发集丰债券A 1.0300 1.0300 2016-11-01 20,186.57 38,061.53 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2314 002807