| 开放式基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-24 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-29 | 0.00 | 0.00 | 何翔 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
| 2 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 徐光、甘信宇 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 3 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 刘淼 | 大成基金管理有限公司 |
| 4 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 林昊 | 华宝基金管理有限公司 |
| 5 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 0.0000 | 0.0000 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 徐林明、王正 | 华宝基金管理有限公司 |
| 6 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 101,001.49 | 80,000.38 | 蓝烨 | 山西证券股份有限公司 |
| 7 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 101,001.49 | 21,001.11 | 蓝烨 | 山西证券股份有限公司 |
| 8 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 52,906.74 | 50,732.09 | 沈博文 | 广发基金管理有限公司 |
| 9 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 52,906.74 | 2,173.93 | 沈博文 | 广发基金管理有限公司 |
| 10 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 0.1408 | 0.1408 | 2024-04-24 | 52,906.74 | 0.72 | 沈博文 | 广发基金管理有限公司 |
| 11 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 0.1408 | 0.1408 | 2024-04-24 | 52,906.74 | 0.01 | 沈博文 | 广发基金管理有限公司 |
| 12 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 47,287.12 | 7,229.98 | 徐欢 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 13 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 47,287.12 | 40,057.13 | 徐欢 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 14 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 29,835.04 | 3,900.51 | 唐丁祥、刘禹含 | 兴业基金管理有限公司 |
| 15 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 29,835.04 | 25,934.54 | 唐丁祥、刘禹含 | 兴业基金管理有限公司 |
| 16 | 021312 | 华宝安享混合C | 1.1110 | 1.1110 | 2024-04-24 | 0.00 | 0.00 | 林昊、唐雪倩 | 华宝基金管理有限公司 |
| 17 | 510950 | 广发上证50ETF | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 80,565.00 | 80,565.00 | 曹世宇 | 广发基金管理有限公司 |
| 18 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 26,666.90 | 26,666.90 | 董瑾 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 19 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-24 | 21,379.20 | 21,379.20 | 麻绎文 | 国泰基金管理有限公司 |
| 20 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 77,819.52 | 18,623.39 | 杨冬 | 广发基金管理有限公司 |
| 21 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 77,819.52 | 59,196.13 | 杨冬 | 广发基金管理有限公司 |
| 22 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 51,098.50 | 2,520.09 | 徐嶒 | 蜂巢基金管理有限公司 |
| 23 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 51,098.50 | 48,578.40 | 徐嶒 | 蜂巢基金管理有限公司 |
| 24 | 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 45,455.56 | 16,252.49 | 孙梦祎 | 华宝基金管理有限公司 |
| 25 | 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 45,455.56 | 29,203.07 | 孙梦祎 | 华宝基金管理有限公司 |
| 26 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 35,500.82 | 7,799.99 | 钱晶 | 平安基金管理有限公司 |
| 27 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 35,500.82 | 27,700.83 | 钱晶 | 平安基金管理有限公司 |
| 28 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 1,057.52 | 1,040.86 | 倪斌 | 华安基金管理有限公司 |
| 29 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 1,057.52 | 16.66 | 倪斌 | 华安基金管理有限公司 |
| 30 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-23 | 110,986.12 | 36,889.85 | 张学明 | 中欧基金管理有限公司 |
| 31 | 020877 | ||||||||