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开放式基金
数据日期:2017-10-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0028 1.0270 2017-02-28 9,095,465.25 9,095,465.25 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2 003705 工银恒泰纯债债券 1.0023 1.0148 2016-11-15 30,021.92 5,061,616.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
3 003929 中银证券安进债券A 1.0068 1.0168 2016-12-05 20,001.32 4,096,340.70 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
4 001683 华夏新经济混合 1.1090 1.1090 2015-07-13 4,001,099.11 4,001,087.62 彭海伟 华夏基金管理有限公司
5 001772 南方消费活力混合 1.2660 1.2660 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理有限公司
6 001773 招商丰庆混合A 1.3230 1.3230 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
7 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1420 1.1420 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
8 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3720 1.3720 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
9 003526 农银金穗纯债债券 1.0228 1.0228 2016-11-07 20,011.46 3,005,334.57 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
10 002750 工银泰享三年理财债券 1.0003 1.0315 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
11 003213 中银悦享定期开放债券 0.9904 0.9904 2016-09-28 2,800,035.00 2,800,026.20 白洁 中银基金管理有限公司
12 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0329 1.0329 2016-11-08 2,480,000.21 2,480,000.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
13 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0344 1.0344 2016-11-16 2,480,000.21 2,480,000.21 李菁 建信基金管理有限责任公司
14 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0325 1.0325 2016-11-17 2,480,000.19 2,480,000.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
15 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 2,358,324.34 高珊 建信基金管理有限责任公司
16 003268 博时悦楚纯债债券 0.9994 0.9994 2016-09-09 20,006.25 2,111,746.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
17 002832 工银恒享纯债债券 1.0032 1.0412 2016-05-31 20,007.56 2,066,728.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
18 003832 中银丰润定期开放债券 1.0032 1.0147 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,064.90 易芳菲 中银基金管理有限公司
19 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0053 1.0293 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.40 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
20 003789 工银丰益一年定开债券 1.0018 1.0208 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
21 001373 易方达新丝路混合 0.8170 0.8170 2015-05-27 2,866,275.15 1,647,799.95 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
22 001417 汇添富医疗服务混合 0.9030 0.9030 2015-06-18 2,619,494.58 1,625,394.83 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
23 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1239 2.9919 2005-08-29 86,712.69 1,577,792.30 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
24 003313 中银睿享债券 1.0197 1.0197 2016-09-22 20,115.47 1,527,763.56 白洁 中银基金管理有限公司
25 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0052 1.0310 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.08 柳发超 万家基金管理有限公司
26 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0280 1.0280 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,396.00 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
27 003178 广发景盛纯债债券 1.0015 1.0015 2016-08-30 20,027.68 1,472,018.95 王予柯 广发基金管理有限公司
28 481001 工银核心价值混合A 0.3220 4.5206 2005-08-31 434,662.89 1,470,968.57 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
29 510810 中证上海国企ETF 1.0244 1.0444 2016-07-28 1,522,009.10 1,400,309.10 吴振翔、楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
30 001409 工银互联网加股票 0.4230 0.4230 2015-06-05 1,973,295.02 1,342,579.94 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
31 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0170 1.3650 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
32 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,265,352.57 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
33 510050 华夏上证50ETF 2.7780 3.6960 2004-12-30 543,533.13 1,170,156.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
34 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0740 1.3800 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
35 161024 富国中证军工指数分级 0.9480 1.6990 2014-04-04 98,173.06 1,022,457.90 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
36 004027 广发景源纯债A 1.0124 1.0281 2017-02-17 20,012.98 1,018,955.69 谢军 广发基金管理有限公司
37 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9580 1.2290 2014-12-17 580,531.48 1,016,412.64 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
38 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,016,366.57 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
39 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,003,956.42 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
40 001416 嘉实事件驱动股票 0.8490 0.8490 2015-06-09 1,654,973.09 1,002,001.58 张自力 嘉实基金管理有限公司
41 004919 兴全兴泰债券 1.0044 1.0044 2017-08-31 1,000,999.99 1,000,999.99 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
42 004723 中银丰实定期开放债券 1.0037 1.0127 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
43 002898 富国两年期理财债券A 1.0270 1.0270 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
44 003440 招商招享纯债A 1.0027 1.0207 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.68 许强 招商基金管理有限公司
45 001299 兴业添利债券 1.0110 1.1000 2015-06-10 300,054.34 999,361.37 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
46 003898 永赢丰益债券 1.0045 1.0225 2017-02-16 20,004.23 998,705.47 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
47 000254 长城定期开放债券A 1.0820 1.3240 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
48 590002 中邮核心成长混合 0.6566 0.6566 2007-08-17 1,495,662.50 970,688.50 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
49 003590 建信睿富纯债债券 1.0241 1.0241 2016-11-25 20,000.14 969,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
50 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 952,211.64 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
51 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0323 1.0323 2016-12-19 20,001.36 943,007.90 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
52 003452 招商招盛纯债债券A 1.2504 1.3124 2016-10-26 150,001.35 937,072.60 许强 招商基金管理有限公司
53 003259 博时聚利纯债债券 1.0153 1.0216 2016-09-18 21,036.02 911,037.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
54 001184 易方达新常态混合 0.5310 0.5310 2015-04-30 1,466,256.59 898,392.81 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
55 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2680 1.2680 2009-07-10 2,477,195.72 894,842.12 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
56 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0380 1.1490 2014-11-13 42,404.18 885,538.19 苏燕青 招商基金管理有限公司
57 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.4660 0.1620 2014-11-13 42,404.18 885,538.19 苏燕青 招商基金管理有限公司
58 001349 富国改革动力混合 0.7300 0.7300 2015-05-20 1,325,478.82 846,642.06 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
59 160630 鹏华中证国防指数分级 1.0270 1.2020 2014-11-13 39,582.16 843,722.48 余斌 鹏华基金管理有限公司
60 519018 汇添富均衡增长混合 0.6534 3.2869 2006-08-07 493,577.56 831,168.46 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
61 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 830,036.99 张文平 大成基金管理有限公司
62 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 2013-09-10 38,483.18 799,720.94 戴钢 鹏华基金管理有限公司
63 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0110 1.0270 2016-11-04 20,006.29 795,129.97 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
64 002486 上银慧添利债券 1.0190 1.0520 2016-03-16 20,003.86 792,360.14 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
65 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8535 9.1741 2005-11-03 92,764.51 791,657.21 董承非、邹欣、乔迁 兴全基金管理有限公司
66 110003 易方达上证50指数A 1.3426 3.1926 2004-03-22 504,890.23 789,742.34 张胜记 易方达基金管理有限公司
67 270005 广发聚丰混合 0.9910 5.3126 2005-12-23 131,585.60 787,516.42 易阳方 广发基金管理有限公司
68 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9940 1.2330 2013-07-23 85,561.95 785,146.41 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
69 003571 招商招琪纯债A 1.0151 1.0234 2016-12-07 20,000.82 755,236.62 许强 招商基金管理有限公司
70 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9000 0.9000 2007-10-12 2,975,033.03 753,781.00 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
71 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 749,514.82 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
72 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
73 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7890 0.7890 2007-10-22 2,957,216.04 724,101.86 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
74 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 707,239.20 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
75 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6810 0.6810 2015-05-14 1,260,226.48 696,140.30 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
76 001819 兴全稳益债券 1.0500 1.1270 2015-09-10 20,241.61 684,166.75 翟秀华 兴全基金管理有限公司
77 002377 建信目标收益一年期债券 1.0390 1.0390 2016-02-22 800,196.04 680,138.89 牛兴华、陈建良 建信基金管理有限责任公司
78 001113 南方大数据100指数A 0.9034 0.9034 2015-04-24 99,144.12 678,621.66 雷俊 南方基金管理有限公司
79 004136 博时民泽纯债债券 1.0050 1.0285 2017-01-13 20,006.71 678,437.26 王申 博时基金管理有限公司
80 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 670,131.23 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
81 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0290 1.3140 2013-08-08 320,659.47 663,057.10 陈玮 中银基金管理有限公司
82 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 662,296.03 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
83 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0060 1.2670 2013-11-07 298,073.31 650,916.65 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
84 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 1.2380 2013-06-27 355,029.69 650,563.87 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
85 110008 易方达稳健收益债券B 1.3165 2.0611 2005-09-19 1,145,679.87 644,827.09 胡剑 易方达基金管理有限公司
86 169105 东方红睿华沪港深混合 1.5453 1.5453 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
87 002001 华夏回报混合A 1.4190 4.3430 2003-09-05 379,688.58 631,812.27 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
88 960002 华夏回报混合H 1.4190 4.3430 2015-12-29 0.00 631,812.27 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
89 003406 南方多元债券发起式 1.0177 1.0177 2016-09-29 501,000.89 627,042.59 李璇 南方基金管理有限公司
90 000402 工银纯债债券A 1.1610 1.2240 2014-05-16 163,708.70 625,296.19 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
91 003442 招商招惠纯债A 1.0156 1.0238 2016-12-07 20,000.96 619,322.13 许强 招商基金管理有限公司
92 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 614,239.03 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
93 003445 中加丰享纯债债券 1.0034 1.0356 2016-11-11 20,006.41 607,159.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
94 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0700 1.0700 2007-10-09 3,005,563.81 604,974.79 李湘杰 华夏基金管理有限公司
95 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0330 1.1680 2014-07-25 55,085.86 602,821.23 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
96 519011 海富通精选混合 0.4721 4.3511 2003-08-22 369,957.44 602,741.53 王智慧 海富通基金管理有限公司
97 004722 中银丰和定期开放债券 1.0033 1.0063 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
98 003575 大成惠益纯债债券 1.0040 1.0264 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
99 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0300 2016-05-09 21,047.29 598,184.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
100 003963 博时慧选纯债债券 1.0276 1.0276 2016-12-19 20,004.56 597,273.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
101 002519 博时裕景纯债债券 1.0050 1.0280 2016-04-28 20,133.86 588,615.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
102 050009 博时新兴成长混合 0.6930 3.1700 2007-07-06 50,000.00 581,192.38 曾鹏 博时基金管理有限公司
103 510180 华安上证180ETF 3.4966 3.5034 2006-04-13 107,282.21 580,705.77 许之彦 华安基金管理有限公司
104 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0770 1.0770 2015-04-15 1,101,159.44 574,787.33 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
105 050001 博时价值增长混合 0.7750 3.2770 2002-10-09 304,884.40 574,085.48 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
106 000305 中银中高等级债券A 1.0320 1.2480 2013-12-05 136,334.72 569,978.84 王妍 中银基金管理有限公司
107 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.5520 0.5520 2011-09-29 37,324.37 567,225.06 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
108 003681 建信睿享纯债债券 1.0330 1.0330 2016-11-08 560,000.13 560,000.12 刘思、黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
109 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.8990 0.8990 2007-09-19 2,999,815.12 555,803.48 黄亮、蔡青 南方基金管理有限公司
110 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.2420 2012-12-12 510,841.27 545,783.37 陈玮 中银基金管理有限公司
111 020003 国泰金龙行业混合 0.6740 5.4350 2003-12-05 68,434.89 540,717.36 杨飞 国泰基金管理有限公司
112 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9738 1.5564 2012-05-04 3,296,863.39 520,788.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
113 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 520,003.23 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
114 003195 光大保德信永利债券A 1.0142 1.0286 2017-02-17 20,001.23 519,851.87 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
115 001475 易方达国防军工混合 0.9410 0.9410 2015-06-19 977,034.26 518,419.28 陈皓 易方达基金管理有限公司
116 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0018 1.0018 2017-09-26 515,544.98 515,544.98 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
117 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2442 1.2442 2012-08-09 161,654.13 512,402.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
118 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1230 1.3690 2008-10-29 136,602.48 512,147.01 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
119 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6510 0.6510 2015-05-27 723,223.05 511,762.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
120 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 510,959.39 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
121 590009 中邮稳定收益债券A 1.0990 1.3480 2012-11-21 320,245.80 508,608.63 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
122 110029 易方达科讯混合 1.1830 5.8256 2007-12-18 80,000.00 505,227.08 宋昆 易方达基金管理有限公司
123 001235 中银国有企业债 1.0020 1.0500 2015-09-29 205,234.03 504,804.48 方抗 中银基金管理有限公司
124 002985 中银季季红定期开放债券 1.0036 1.0126 2016-07-15 510,357.02 501,442.01 王妍 中银基金管理有限公司
125 004899 中银信享定期开放债券 1.0017 1.0017 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
126 001246 兴银长乐定开债券 1.0150 1.1190 2015-06-09 500,068.95 500,054.37 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
127 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0033 1.0183 2017-03-20 500,004.02 500,003.86 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
128 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0043 1.0173 2017-06-01 28,131.57 499,991.76 申俊华 平安大华基金管理有限公司
129 003450 招商招信纯债A 1.0206 1.0206 2017-03-10 300,015.74 499,935.66 许强 招商基金管理有限公司
130 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0121 1.0280 2017-03-16 20,000.94 499,905.35 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
131 002445 兴业丰泰债券 1.0090 1.0090 2016-02-25 20,023.85 499,043.95 杨逸君(休产假)、莫华寅 兴业基金管理有限公司
132 004307 博时富元纯债债券 1.0183 1.0278 2017-02-16 20,003.33 498,822.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
133 002268 兴业丰利债券 1.0070 1.0070 2015-12-28 20,026.10 498,116.87 徐莹 兴业基金管理有限公司
134 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0324 1.0474 2016-07-22 20,079.05 494,229.23 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
135 163803 中银增长混合A 0.4187 3.5351 2006-03-17 245,889.57 494,132.40 辜岚 中银基金管理有限公司
136 000817 中银安心回报债券 1.0050 1.1170 2014-10-24 322,015.65 491,538.12 白洁 中银基金管理有限公司
137 001776 中欧兴利债券 1.0154 1.0889 2015-09-25 20,317.19 483,238.94 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
138 485111 工银瑞信双利债券A 1.7200 1.7200 2010-08-16 1,405,251.98 482,353.39 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
139 003949 兴全稳泰债券 1.0103 1.0333 2016-12-16 21,365.32 479,567.70 翟秀华 兴全基金管理有限公司
140 002578 博时裕泉纯债债券 1.0060 1.0190 2016-09-07 21,086.58 473,096.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
141 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2260 1.2260 2015-07-01 478,717.36 471,293.65 董承非 兴全基金管理有限公司
142 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 470,000.00 李邦长 华安基金管理有限公司
143 519622 银河君怡债券 1.0131 1.0281 2016-12-27 21,024.48 469,680.74 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
144 002622 广发稳裕保本混合 1.0450 1.0450 2016-06-27 499,461.05 465,298.12 王予柯 广发基金管理有限公司
145 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9064 3.4764 2004-06-03 223,430.75 464,847.43 侯春燕 大成基金管理有限公司
146 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9740 0.9740 2016-03-09 464,686.52 464,686.52 姚思劼 财通基金管理有限公司
147 202003 南方绩优成长混合A 1.0997 3.0224 2006-11-16 1,247,749.41 464,403.09 史博、骆帅 南方基金管理有限公司
148 002585 建信安心保本七号混合 1.0340 1.0340 2016-06-08 498,607.43 463,922.01 李菁 建信基金管理有限责任公司
149 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0890 1.1300 2013-05-08 129,859.16 463,033.09 谢军 广发基金管理有限公司
150 163823 中银保本混合 1.0410 1.6020 2012-09-19 421,900.73 460,934.36 李建 中银基金管理有限公司
151 501026 财通多策略福享混合 0.9875 0.9875 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
152 450002 国富弹性市值混合 1.2390 3.5362 2006-06-14 291,298.15 455,519.65 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
153 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9250 5.4580 2005-01-06 120,964.17 455,487.60 王俊 博时基金管理有限公司
154 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 2013-09-06 54,059.01 453,055.89 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
155 002011 华夏红利混合 2.4940 4.9670 2005-06-30 77,019.52 451,500.74 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
156 002714 鹏华金城保本混合 0.9970 0.9970 2016-06-01 463,027.47 449,021.76 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
157 519983 长信量化先锋混合A 1.5860 2.4360 2010-11-18 32,467.17 447,716.47 左金保 长信基金管理有限责任公司
158 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0170 1.0270 2015-11-06 20,162.16 447,515.39 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
159 000001 华夏成长混合 1.2070 3.5380 2001-12-18 323,683.01 444,072.49 董阳阳 华夏基金管理有限公司
160 159919 嘉实沪深300ETF 4.2877 1.6388 2012-05-07 1,933,330.74 443,350.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
161 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0070 1.4650 2010-12-02 133,559.18 441,453.44 祝松 鹏华基金管理有限公司
162 510330 华夏沪深300ETF 4.2490 1.7720 2012-12-25 60,280.88 436,074.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
163 519068 汇添富成长焦点混合 1.9159 3.1049 2007-03-12 999,899.30 434,533.52 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
164 001166 建信环保产业股票 0.8400 0.8400 2015-04-22 705,308.80 434,316.26 姜锋 建信基金管理有限责任公司
165 003214 易方达富惠纯债债券 1.0124 1.0124 2016-08-24 20,058.70 428,352.56 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
166 002789 长盛同享保本混合A 1.0430 1.0430 2016-06-28 473,448.03 427,567.16 蔡宾 长盛基金管理有限公司
167 003457 国泰润泰纯债债券 1.0072 1.0245 2017-03-01 421,002.92 421,003.04 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
168 004052 华夏鼎智债券A 1.0060 1.0248 2017-01-20 21,023.19 420,213.61 祝灿 华夏基金管理有限公司
169 004020 广发景祥纯债债券 1.0054 1.0240 2017-03-02 420,014.48 420,014.41 谢军 广发基金管理有限公司
170 519688 交银精选混合 0.6551 3.4009 2005-09-29 487,488.26 419,806.71 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
171 001042 华夏领先股票 0.7730 0.7730 2015-05-15 501,823.84 419,602.13 林峰 华夏基金管理有限公司
172 004059 鑫元招利债券 1.0157 1.0208 2016-12-22 20,003.16 419,164.69 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
173 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4815 2.3688 2006-07-25 525,786.87 419,095.65 应帅 南方基金管理有限公司
174 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1230 1.2280 2011-05-25 292,741.36 418,073.00 柳万军 华夏基金管理有限公司
175 003708 博时民丰纯债债券A 1.0077 1.0278 2016-11-30 20,011.44 417,757.19 王申 博时基金管理有限公司
176 000697 汇添富移动互联股票 1.4440 1.4440 2014-08-26 166,036.06 416,770.10 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
177 002281 建信安心保本三号混合 1.0320 1.0320 2016-01-04 497,839.51 416,671.20 朱虹 建信基金管理有限责任公司
178 000126 招商安润保本混合 1.0280 1.3720 2013-04-19 427,043.77 416,602.45 张韵、康晶 招商基金管理有限公司
179 002573 建信安心保本六号混合 1.0140 1.0140 2016-04-28 477,834.38 414,929.57 朱建华 建信基金管理有限责任公司
180 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0150 1.0150 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
181 002560 诺安和鑫保本混合 1.0160 1.0160 2016-04-28 498,137.71 411,303.96 谢志华 诺安基金管理有限公司
182 050002 博时沪深300指数A 1.4186 3.4106 2003-08-26 512,640.14 411,284.08 桂征辉 博时基金管理有限公司
183 070001 嘉实成长收益混合A 1.2723 4.4004 2002-11-05 200,227.99 410,785.62 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
184 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 409,482.06 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
185 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6700 1.6700 2016-05-27 23,107.31 407,129.45 张金涛 嘉实基金管理有限公司
186 001118 华宝事件驱动混合 0.7700 0.7700 2015-04-08 746,102.73 406,674.91 徐林明、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
187 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 406,132.65 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
188 002909 浙商惠享纯债债券 1.0042 1.0347 2016-06-20 20,005.12 405,123.52 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
189 161604 融通深证100指数A 1.2590 2.8570 2003-09-30 47,768.94 404,762.14 何天翔 融通基金管理有限公司
190 002291 诺安安鑫保本混合 1.0160 1.0160 2016-02-16 497,070.24 404,190.54 谢志华 诺安基金管理有限公司
191 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 403,387.28 王国强 信诚基金管理有限公司
192 001075 宝盈转型动力混合 0.7170 0.7170 2015-04-29 580,393.50 402,572.02 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
193 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3351 1.9251 2014-11-26 100,709.03 400,779.54 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
194 003867 招商招景纯债A 1.0157 1.0241 2017-03-08 200,001.12 399,881.09 许强 招商基金管理有限公司
195 004230 永赢添益债券 1.0059 1.0239 2017-02-27 20,002.73 399,283.70 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
196 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0106 1.0252 2017-03-21 20,005.00 398,805.29 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
197 003223 广发景丰纯债债券 1.0061 1.0328 2016-11-23 20,000.51 398,134.94 王予柯 广发基金管理有限公司
198 002601 中银证券保本1号混合 1.0381 1.0381 2016-04-29 495,388.52 396,980.69 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
199 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9700 2.8710 2007-04-30 50,000.00 396,353.56 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
200 001197 长盛转型升级混合 0.8590 0.8590 2015-04-21 858,294.14 396,283.95 刘旭明 长盛基金管理有限公司
201 000189 易方达保本一号混合 1.0690 1.0690 2016-01-13 463,414.62 394,671.99 王晓晨 易方达基金管理有限公司
202 002466 博时裕新纯债债券 1.0390 1.0427 2016-03-30 21,269.64 394,369.98 黄海峰 博时基金管理有限公司
203 000072 华安保本混合 1.0320 1.8130 2013-05-14 90,193.83 394,009.00 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
204 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0530 1.0530 2016-03-11 484,954.92 392,995.83 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
205 000021 华夏优势增长混合 1.8210 2.9910 2006-11-24 1,410,202.51 390,722.15 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
206 002021 华夏回报二号混合 1.2230 3.2380 2006-08-14 632,708.06 390,396.30 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
207 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5740 3.0550 2006-01-26 115,523.44 390,368.13 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
208 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5370 5.8990 2008-10-09 80,000.00 387,248.89 林高榜 易方达基金管理有限公司
209 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6150 0.6150 2015-04-16 572,047.22 386,134.75 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
210 002137 诺安利鑫保本混合 1.0130 1.0130 2015-12-02 495,138.16 384,068.03 谢志华 诺安基金管理有限公司
211 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2750 1.2750 2012-12-04 225,899.69 382,865.34 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
212 590007 中邮上证380指数增强 1.1670 1.6770 2011-11-22 45,687.06 380,072.48 俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
213 040008 华安策略优选混合 1.5008 3.0371 2007-08-02 50,000.00 379,545.37 杨明 华安基金管理有限公司
214 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0520 1.1740 2015-03-30 49,988.45 378,333.38 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
215 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.5740 0.5740 2015-03-30 49,988.45 378,333.38 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
216 483003 工银精选平衡混合 0.5311 2.0041 2006-07-13 836,991.45 376,634.81 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
217 002133 广发鑫益混合 1.2080 1.2080 2016-11-16 20,006.00 373,925.78 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
218 202005 南方成份精选混合 1.2117 1.8411 2007-05-14 50,000.00 372,933.29 黄春逢、张原 南方基金管理有限公司
219 150152 富国创业板指数分级A 1.0400 1.2360 2013-09-12 35,696.16 372,010.45 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
220 150153 富国创业板指数分级B 0.6380 2.2580 2013-09-12 35,696.16 372,010.45 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
221 002992 招商招元纯债债券A 1.1349 1.1349 2016-08-31 20,000.23 369,700.27 许强 招商基金管理有限公司
222 202213 南方安心保本混合 1.0220 1.5720 2012-12-21 241,567.76 366,776.65 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理有限公司
223 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
224 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
225 001158 工银新材料新能源股票 0.8070 0.8070 2015-04-28 244,080.66 364,137.62 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
226 100022 富国天瑞强势混合 0.6562 4.4594 2005-04-05 163,867.86 362,739.86 厉叶淼 富国基金管理有限公司
227 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 2016-04-13 483,211.55 362,675.39 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
228 002419 汇添富盈安保本混合 1.0590 1.0590 2016-04-19 457,007.42 359,377.47 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
229 110010 易方达价值成长混合 1.7986 2.0116 2007-04-02 1,087,493.95 358,788.34 王义克 易方达基金管理有限公司
230 001143 华商量化进取混合 0.7610 0.7610 2015-04-09 809,796.95 358,677.62 邓默 华商基金管理有限公司
231 001858 建信安心保本二号混合 1.0360 1.0360 2015-10-29 496,374.35 357,477.93 朱虹 建信基金管理有限责任公司
232 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0420 1.3730 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233 519975 长信量化中小盘股票 0.9890 1.3890 2015-02-04 86,934.64 354,228.74 左金保 长信基金管理有限责任公司
234 020001 国泰金鹰增长混合 1.0977 4.9765 2002-05-08 222,636.65 353,263.74 周伟锋 国泰基金管理有限公司
235 398001 中海优质成长混合 0.4877 3.4207 2004-09-28 101,761.97 353,233.99 于航 中海基金管理有限公司
236 360007 光大保德信优势配置混合 1.2327 1.5577 2007-08-24 990,597.36 352,437.74 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
237 519162 新华信用增益债券A 1.1530 1.3800 2013-12-04 115,497.26 352,066.54 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
238 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9929 1.3001 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
239 002249 招商境远保本混合 1.0410 1.0410 2015-12-15 492,981.31 351,550.95 王景、康晶、郭锐 招商基金管理有限公司
240 001575 兴银稳健债券 1.0110 1.0110 2015-12-14 500,036.40 350,011.10 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
241 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0079 1.0165 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
242 070011 嘉实策略混合 1.3080 2.1740 2006-12-12 4,191,695.15 349,532.01 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
243 180002 银华保本增值混合 1.0260 1.0264 2004-03-02 607,361.79 348,015.89 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
244 000030 长城久利保本混合 1.0270 1.9010 2013-04-18 93,703.64 347,553.46 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
245 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0117 1.0367 2016-12-16 20,012.63 347,240.25 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
246 001128 宝盈新兴产业混合 0.6180 0.6180 2015-04-13 693,227.56 344,942.38 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
247 110017 易方达增强回报债券A 1.2650 2.0050 2008-03-19 299,718.21 344,775.88 王晓晨、张雅君(休产假) 易方达基金管理有限公司
248 000463 华商双债丰利债券A 1.3060 1.6910 2014-01-28 49,333.47 343,806.71 梁伟泓 华商基金管理有限公司
249 002542 长城久鼎保本混合 1.0280 1.0280 2016-07-21 387,679.92 342,403.83 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
250 000270 建信安心保本混合 1.0280 1.5700 2013-09-03 118,587.82 341,834.75 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
251 003155 中加丰尚纯债债券 1.0088 1.0343 2016-08-19 20,002.09 341,368.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
252 159915 易方达创业板ETF 1.8065 2.0695 2011-09-20 56,168.48 341,299.06 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
253 110022 易方达消费行业股票 2.0880 2.0880 2010-08-20 637,273.24 340,045.58 萧楠 易方达基金管理有限公司
254 002969 易方达丰和债券 1.0862 1.0862 2016-11-23 422,524.13 339,532.77 张清华 易方达基金管理有限公司
255 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5199 3.1964 2005-04-27 90,051.98 339,484.27 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
256 002292 诺安益鑫保本混合 1.0260 1.0260 2016-01-22 405,462.17 339,025.41 谢志华 诺安基金管理有限公司
257 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9920 0.9920 2016-08-24 456,232.87 339,011.99 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
258 519786 交银裕利纯债债券A 1.0157 1.0327 2016-11-23 21,005.42 338,270.35 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
259 002145 诺安景鑫保本混合 1.0150 1.0150 2015-12-08 497,472.86 338,046.96 谢志华 诺安基金管理有限公司
260 000925 汇添富外延增长主题股票 1.3420 1.3420 2014-12-08 542,797.59 337,481.38 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
261 002378 建信安心保本五号混合 1.0430 1.0430 2016-02-04 444,984.35 335,289.09 李菁 建信基金管理有限责任公司
262 240005 华宝兴业多策略股票 0.6133 4.5738 2004-05-11 523,333.83 333,605.07 蔡目荣 华宝兴业基金管理有限公司
263 110005 易方达积极成长混合 0.8427 4.8177 2004-09-09 115,845.98 333,589.08 王超 易方达基金管理有限公司
264 090006 大成2020生命周期混合 0.7470 2.5690 2006-09-13 111,296.44 333,027.43 周德昕 大成基金管理有限公司
265 200008 长城品牌优选混合 1.3956 1.3956 2007-08-06 1,138,531.79 332,937.72 杨建华 长城基金管理有限公司
266 340009 兴全磐稳增利债券 1.3509 1.6389 2009-07-23 141,794.35 331,826.91 张睿 兴全基金管理有限公司
267 000195 工银保本3号混合A 1.0140 1.3790 2013-06-26 47,541.69 331,155.25 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
268 003395 安信尊享纯债债券 1.0037 1.0222 2016-09-29 20,037.99 329,437.70 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
269 001112 东方红中国优势混合 1.4940 1.4940 2015-04-07 1,385,611.87 329,366.48 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
270 675041 西部利得合享债券A 1.0049 1.0285 2016-08-25 20,010.29 328,739.15 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
271 001905 华安安益保本混合 1.0170 1.0170 2015-11-16 496,270.73 328,014.18 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
272 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0386 1.0386 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 柏重波 嘉实基金管理有限公司
273 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0207 1.0207 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
274 001306 中欧永裕混合A 0.9440 0.9440 2015-06-04 714,540.04 327,051.38 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
275 001104 华安新丝路主题股票 1.0400 1.0400 2015-04-09 782,276.06 326,758.64 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
276 040002 华安中国A股增强指数 0.8100 3.8590 2002-11-08 309,400.13 324,484.66 牛勇 华安基金管理有限公司
277 003091 中欧强利债券 1.0084 1.0084 2016-08-03 23,008.50 323,478.86 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
278 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3133 1.3133 2009-08-26 1,674,625.24 323,286.83 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
279 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 322,563.21 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
280 040001 华安创新股票 0.7580 3.7880 2001-09-21 500,000.11 322,013.50 廖发达 华安基金管理有限公司
281 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0150 1.0150 2016-10-27 343,447.88 321,329.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
282 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7600 1.1600 2012-04-13 36,448.43 321,267.94 杨立春 信诚基金管理有限公司
283 519226 海富通瑞利债券 1.0072 1.0254 2017-02-16 21,004.74 320,882.53 陈轶平 海富通基金管理有限公司
284 002638 兴业天融债券 1.0190 1.0380 2016-04-21 20,001.62 320,488.61 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
285 210009 金鹰核心资源混合 1.0940 1.1940 2012-05-23 40,269.90 320,256.40 冼鸿鹏 金鹰基金管理有限公司
286 004108 信诚稳泰债券A 1.0143 1.0303 2017-02-16 20,002.48 319,820.71 宋海娟 信诚基金管理有限公司
287 003497 银华添泽定期开放债券 1.0080 1.0080 2016-11-11 319,270.79 319,270.79 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
288 070003 嘉实稳健混合 1.2420 3.3570 2003-07-09 103,024.85 318,933.42 翟琳琳、张淼 嘉实基金管理有限公司
289 004952 兴全恒益债券A 1.0028 1.0028 2017-09-20 395,562.62 317,610.83 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
290 000603 易方达创新驱动混合 0.9630 0.9630 2015-02-13 167,242.11 317,511.64 樊正伟 易方达基金管理有限公司
291 001476 中银智能制造股票 0.8520 0.8520 2015-06-19 637,491.10 316,867.64 王伟 中银基金管理有限公司
292 163811 中银双利债券A 1.3170 1.5320 2010-11-24 553,047.57 315,783.24 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
293 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4065 2.7079 2008-07-25 32,520.88 315,152.30 周蔚文 中欧基金管理有限公司
294 002803 东方红沪港深混合 1.5590 1.5590 2016-07-11 77,137.11 313,911.88 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
295 202007 南方隆元产业主题混合 0.8080 0.8080 2007-11-09 50,000.00 311,689.79 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
296 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5170 5.0410 2007-04-24 50,000.00 310,158.94 王怡欢 华夏基金管理有限公司
297 002008 博时裕晟纯债债券 1.0089 1.0467 2015-11-19 20,002.40 309,504.86 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
298 630001 华商领先企业混合 0.9358 2.3968 2007-05-15 303,377.29 309,021.77 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
299 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 2015-12-02 20,215.25 308,958.40 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
300 519994 长信金利趋势混合 0.5524 2.7891 2006-04-30 61,325.45 308,705.89 常松 长信基金管理有限责任公司
301 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0225 1.0225 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
302 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9400 0.9410 2016-11-07 300,448.92 307,289.64 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
303 002442 鑫元汇利债券 1.0372 1.0372 2016-03-09 20,044.05 306,628.60 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
304 150968 银河研究精选混合 1.0345 3.7314 2017-07-27 300,000.00 305,719.84 神玉飞 银河基金管理有限公司
305 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 304,264.38 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
306 519953 长信富海纯债一年定开债券C 1.0003 1.0710 2015-09-30 118,270.05 303,052.38 张文琍 长信基金管理有限责任公司
307 163406 兴全合润分级混合 1.2326 3.1986 2010-04-22 332,896.74 302,273.99 谢治宇 兴全基金管理有限公司
308 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1330 1.2330 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
309 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0072 1.0072 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
310 004911 中加纯债定开债券A 1.0039 1.0099 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
311 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0067 1.0067 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
312 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0037 1.0037 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
313 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 300,839.61 李文君 民生加银基金管理有限公司
314 000831 工银医疗保健股票 1.4560 1.4560 2014-11-18 115,734.83 300,570.39 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
315 004122 兴银长益定开债 1.0108 1.0228 2017-03-15 300,040.25 300,040.25 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
316 004087 银华添润定期开放债券 1.0204 1.0204 2017-03-07 300,018.12 300,018.12 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
317 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0239 1.0239 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君(休产假)、徐莹 兴业基金管理有限公司
318 004171 信诚永益混合A 1.0100 1.0220 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 信诚基金管理有限公司
319 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0058 1.0388 2017-01-11 50,071.26 299,027.42 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
320 003162 博时富宁纯债债券 1.0182 1.0243 2016-08-17 20,175.43 298,890.81 杨永光 博时基金管理有限公司
321 003156 招商招悦纯债债券A 1.0145 1.0145 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 许强 招商基金管理有限公司
322 320003 诺安先锋混合 1.3807 3.2642 2005-12-19 37,917.74 297,661.00 杨谷 诺安基金管理有限公司
323 090001 大成价值增长混合 1.0163 3.9750 2002-11-11 260,475.29 297,490.31 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
324 000674 中海惠祥分级债券 0.8910 1.0010 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
325 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 295,892.50 李文君 民生加银基金管理有限公司
326 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4550 1.4550 2015-12-08 28,784.69 295,652.01 曲扬 前海开源基金管理有限公司
327 001230 鹏华医药科技股票 0.5490 0.5490 2015-06-02 378,257.30 295,507.36 金笑非 鹏华基金管理有限公司
328 000654 华商新锐产业混合 1.2010 1.2210 2014-07-24 146,909.53 294,924.52 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
329 000676 中海惠祥分级债券B 0.8910 1.0950 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
330 004477 嘉实沪港深回报混合 1.1896 1.1896 2017-03-29 352,304.38 293,856.74 张金涛、谭丽 嘉实基金管理有限公司
331 001763 广发多策略混合 0.9960 0.9960 2015-12-09 561,359.99 292,776.01 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
332 002367 国联安安稳保本混合 1.0155 1.0155 2016-03-11 370,204.02 292,493.57 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
333 166005 中欧价值发现混合A 1.9336 2.6096 2009-07-24 71,473.17 292,250.92 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
334 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7900 4.0620 2006-07-18 187,675.40 291,560.95 谢书英 鹏华基金管理有限公司
335 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9630 1.0090 2015-03-30 601,894.44 291,290.99 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
336 161601 融通新蓝筹混合 0.9032 3.2082 2002-09-13 221,886.47 291,140.17 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
337 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.6243 1.7243 2009-09-25 322,321.78 290,752.92 罗文杰 南方基金管理有限公司
338 002363 华安安康保本混合A 1.0370 1.0370 2016-02-01 520,009.37 289,139.20 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
339 001319 农银信息传媒股票 0.8093 0.8093 2015-06-24 456,945.55 288,999.44 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
340 002458 国泰民利保本混合 1.0200 1.0200 2016-07-19 307,456.35 288,836.52 陈雷 国泰基金管理有限公司
341 003551 工银恒丰纯债债券 1.0030 1.0292 2016-10-27 30,017.84 288,339.63 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
342 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8100 0.8100 2015-03-12 376,728.30 288,290.93 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
343 002551 嘉实稳泰债券 1.0400 1.0400 2016-04-18 100,037.82 287,816.19 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
344 510500 南方中证500ETF 6.9647 1.9524 2013-02-06 114,755.32 286,946.72 罗文杰 南方基金管理有限公司
345 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 284,914.58 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
346 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0140 1.0200 2016-03-11 20,017.02 284,338.19 郑振源 创金合信基金管理有限公司
347 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
348 519694 交银蓝筹混合 0.9774 1.1924 2007-08-08 1,174,388.57 282,236.28 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
349 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0054 1.0159 2016-10-19 20,004.35 279,329.17 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
350 001256 泓德优选成长混合 1.1130 1.2130 2015-05-21 228,115.29 279,170.72 王克玉 泓德基金管理有限公司
351 002398 华安安禧保本混合A 1.0510 1.0510 2016-04-13 365,772.52 279,147.00 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
352 233009 大摩多因子策略混合 1.3860 2.4030 2011-05-17 104,360.32 278,068.11 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
353 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4650 2.4140 2013-08-02 33,318.64 277,724.39 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
354 270007 广发大盘成长混合 1.1242 1.1242 2007-06-13 1,485,170.02 276,906.46 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
355 000561 南方启元债券A 1.0830 1.1150 2014-07-25 95,170.12 276,540.98 陶铄 南方基金管理有限公司
356 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0430 1.0430 2016-08-03 297,486.62 275,264.69 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
357 519655 银河服务混合 0.9500 0.9500 2015-04-22 543,928.74 274,953.36 钱睿南 银河基金管理有限公司
358 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3080 1.5120 2007-06-18 1,472,237.88 274,035.16 余广 景顺长城基金管理有限公司
359 100056 富国低碳环保混合 3.0020 3.0020 2011-08-10 103,973.88 273,466.59 魏伟 富国基金管理有限公司
360 213003 宝盈策略增长混合 0.9730 1.8730 2007-01-19 956,830.90 273,076.64 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
361 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1019 1.1019 2016-03-03 105,753.35 272,440.58 苏炫纲 南方基金管理有限公司
362 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1674 0.1674 2016-03-03 105,753.35 272,440.58 苏炫纲 南方基金管理有限公司
363 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7520 0.7450 2014-11-13 42,404.18 271,486.76 苏燕青 招商基金管理有限公司
364 519220 海富通聚利债券 1.0058 1.0254 2016-09-22 21,030.41 270,845.70 谈云飞 海富通基金管理有限公司
365 002138 泓德裕泰债券A 1.0810 1.0810 2015-12-17 20,641.42 270,190.82 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
366 002997 工银瑞享纯债债券 1.0003 1.0003 2016-08-25 20,040.52 268,660.63 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
367 002288 中银稳进保本混合 1.0580 1.0580 2016-01-29 354,663.40 267,577.61 涂海强 中银基金管理有限公司
368 002813 博时保泰保本混合A 1.0280 1.0280 2016-06-24 293,804.20 266,730.33 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
369 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1250 1.1250 2014-09-10 58,178.81 266,210.42 张磊 易方达基金管理有限公司
370 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0610 1.3000 2013-08-01 211,303.59 263,757.05 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
371 000271 中邮定期开放债券A 1.0570 1.2920 2013-11-05 377,420.27 263,070.95 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
372 050201 博时价值增长贰号混合 0.6460 2.1010 2006-09-27 169,284.17 259,694.46 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
373 270002 广发稳健增长混合 1.2348 4.0422 2004-07-26 229,704.11 259,573.65 傅友兴 广发基金管理有限公司
374 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7860 0.7860 2015-04-28 391,057.46 258,605.47 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
375 150227 鹏华银行分级A 1.0430 1.1180 2015-04-17 389,613.72 258,579.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
376 150228 鹏华银行分级B 0.9070 0.9070 2015-04-17 389,613.72 258,579.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
377 001039 嘉实先进制造股票 0.9240 0.9240 2015-04-24 450,161.03 258,557.25 张淼 嘉实基金管理有限公司
378 110009 易方达价值精选混合 1.2192 2.9812 2006-06-13 1,179,105.08 258,362.32 郑希 易方达基金管理有限公司
379 000996 中银新动力股票 0.8260 0.8260 2015-02-13 297,665.90 257,751.35 史彬 中银基金管理有限公司
380 001127 中银宏观策略混合 0.6570 0.6570 2015-04-10 517,796.29 256,297.29 辜岚 中银基金管理有限公司
381 001268 富国国家安全主题混合 0.6140 0.6140 2015-05-14 352,150.19 255,726.30 王海军 富国基金管理有限公司
382 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8340 0.8340 2015-06-09 345,844.99 255,457.46 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
383 070038 嘉实纯债债券C 1.1400 1.1920 2012-12-11 138,444.78 255,346.38 曲扬 嘉实基金管理有限公司
384 001048 富国新兴产业股票 1.4560 1.4560 2015-03-12 597,396.46 255,144.59 魏伟 富国基金管理有限公司
385 002293 南方益和保本混合 1.0690 1.0690 2016-01-11 298,591.01 254,918.15 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
386 217024 招商安盈保本混合 1.0380 1.3910 2012-08-20 456,008.01 254,860.59 康晶、姚爽 招商基金管理有限公司
387 020011 国泰沪深300指数 0.8427 1.2064 2007-11-11 34,798.98 254,739.72 艾小军 国泰基金管理有限公司
388 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0790 1.3630 2013-08-12 174,031.26 254,718.89 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
389 470006 汇添富医药保健混合A 1.3190 1.6200 2010-09-21 408,471.91 254,707.57 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
390 001008 工银国企改革股票 1.0750 1.0750 2015-01-27 356,262.30 254,326.39 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
391 160612 鹏华丰收债券 1.1220 1.5980 2008-05-28 210,041.05 253,424.84 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
392 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0358 1.3915 2010-10-22 71,248.47 253,017.05 俞诚、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
393 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2342 0.2342 2010-10-22 71,248.47 253,017.05 俞诚、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
394 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9955 3.0887 2006-04-26 643,573.90 252,274.79 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
395 050008 博时第三产业混合 0.8530 3.1120 2007-04-12 150,000.00 251,790.84 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
396 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1350 6.5660 2007-11-22 50,000.00 250,614.73 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
397 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 250,182.10 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
398 003651 博时丰达纯债债券 1.0116 1.0116 2016-11-08 20,004.41 250,173.04 王申 博时基金管理有限公司
399 377020 上投摩根内需动力混合 1.2325 1.7651 2007-04-13 988,479.96 250,072.02 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
400 340001 兴全可转债混合 1.0982 3.6542 2004-05-11 328,240.48 249,585.41 张亚辉、陈宇 兴全基金管理有限公司
401 001911 博时裕恒纯债债券 1.0362 1.0612 2015-10-23 21,034.53 247,631.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
402 003295 南方安裕养老混合 1.0417 1.0417 2016-11-15 310,183.57 247,517.91 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
403 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9520 0.5690 2015-06-15 678,712.26 247,504.49 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
404 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0260 1.2210 2015-01-30 155,349.20 246,971.91 李建 中银基金管理有限公司
405 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3770 1.3770 2015-06-24 102,919.97 246,831.25 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
406 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0889 1.8147 2014-03-13 62,010.89 246,178.99 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
407 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0180 1.0440 2015-12-21 20,092.31 246,012.68 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
408 519001 银华价值优选混合 2.2236 7.4080 2005-09-27 51,907.01 245,834.25 倪明 银华基金管理股份有限公司
409 002596 华商保本1号混合 1.0190 1.0190 2016-05-17 270,329.13 245,376.63 梁伟泓 华商基金管理有限公司
410 001186 富国文体健康股票 0.9570 0.9570 2015-05-06 443,928.23 244,995.96 林庆 富国基金管理有限公司
411 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6653 1.6653 2013-03-06 110,430.74 243,630.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
412 070010 嘉实主题混合 1.5780 3.1410 2006-07-21 552,286.53 243,067.29 邹唯 嘉实基金管理有限公司
413 002295 广发稳安保本混合 1.0500 1.0500 2016-02-04 379,573.71 242,962.74 谭昌杰 广发基金管理有限公司
414 004148 圆信永丰多策略混合 1.1181 1.1181 2017-03-29 260,728.45 242,340.73 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
415 004667 招商招财通理财债券 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 241,390.60 向霈 招商基金管理有限公司
416 000696 汇添富环保行业股票 1.4900 1.4900 2014-09-16 208,060.54 240,884.45 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
417 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.2236 1.9156 2007-01-29 687,470.41 240,133.42 周蔚文 中欧基金管理有限公司
418 000015 华夏纯债债券A 1.1700 1.2000 2013-03-08 521,269.49 239,399.04 柳万军 华夏基金管理有限公司
419 001000 中欧明睿新起点混合 1.0980 1.0980 2015-01-29 497,675.04 239,193.39 周晶、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
420 001404 招商移动互联网产业股票 0.7840 0.7840 2015-06-19 805,125.91 239,093.22 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
421 519651 银河转型混合 0.5980 0.5980 2015-05-12 381,875.39 239,014.80 王海华 银河基金管理有限公司
422 001704 国投瑞银进宝混合 0.9938 1.0188 2015-08-26 402,911.59 238,702.28 张晓泉、徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
423 180003 银华-道琼斯88指数 1.1798 2.9848 2004-08-11 108,560.44 238,633.85 刘辉 银华基金管理股份有限公司
424 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2394 1.2394 2014-08-06 61,236.67 237,877.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
425 002350 华安安华保本混合 1.0410 1.0410 2016-02-03 308,495.03 237,716.02 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
426 001239 长盛国企改革混合 0.4620 0.4620 2015-06-04 325,086.75 237,045.74 田间、乔培涛 长盛基金管理有限公司
427 100066 富国纯债债券发起A 1.0300 1.2100 2012-11-22 186,095.37 236,942.15 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
428 001357 泓德泓富混合A 1.2231 1.2231 2015-06-09 85,197.61 236,904.19 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
429 200007 长城安心回报混合 1.0645 2.7064 2006-08-22 141,654.81 236,537.60 何以广 长城基金管理有限公司
430 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1690 1.3570 2011-04-25 304,561.41 236,516.51 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
431 100020 富国天益价值混合 1.4934 4.6147 2004-06-15 103,371.80 235,643.66 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
432 001136 易方达裕如混合 1.1360 1.1360 2015-03-24 369,423.00 235,217.80 张清华 易方达基金管理有限公司
433 001036 嘉实企业变革股票 0.9870 0.9870 2015-02-12 182,538.99 234,576.36 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
434 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 2013-06-27 109,539.72 234,085.97 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
435 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0040 1.2310 2013-05-21 304,751.35 233,976.33 曲扬 嘉实基金管理有限公司
436 004780 招商招利一年理财债券 1.0054 1.0054 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
437 003396 东方红优享红利混合 1.3819 1.3819 2016-10-31 98,917.96 233,854.26 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
438 161725 招商中证白酒指数分级 1.0370 1.5680 2015-05-27 39,648.48 233,322.98 侯昊 招商基金管理有限公司
439 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7610 0.7610 2015-04-14 451,255.46 232,607.93 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
440 001564 东方红京东大数据混合 1.4350 1.4350 2015-07-31 126,071.49 231,766.30 周云 上海东方证券资产管理有限公司
441 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1130 2.3530 2007-06-12 100,000.00 231,654.72 刘旭 大成基金管理有限公司
442 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0438 1.1979 2014-04-09 30,348.75 230,759.73 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
443 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0395 1.0395 2014-04-09 30,348.75 230,759.73 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
444 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 230,650.58 向霈 招商基金管理有限公司
445 002238 华安乐惠保本混合A 1.0440 1.0440 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
446 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0268 1.1859 2014-03-13 62,010.89 229,856.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
447 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.1510 2.3075 2014-03-13 62,010.89 229,856.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
448 519021 国泰金鼎价值混合 0.5510 2.5180 2007-04-11 50,000.00 229,722.02 邓时锋 国泰基金管理有限公司
449 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.0000 1.0000 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
450 000986 太平灵活配置混合 0.7210 0.7210 2015-02-10 1,355.72 229,040.74 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
451 001076 易方达改革红利混合 0.9010 0.9010 2015-04-23 219,927.21 228,806.10 郭杰 易方达基金管理有限公司
452 590001 中邮核心优选混合 1.3074 2.5274 2006-09-28 158,807.68 227,765.34 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
453 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0059 1.0268 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
454 360001 光大保德信量化股票 1.3178 3.3615 2004-08-27 254,428.72 227,680.23 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
455 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.2317 3.2917 2009-06-24 288,555.42 227,285.69 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
456 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1527 1.4607 2009-12-30 147,764.30 225,953.49 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
457 002027 中加心享混合A 1.0628 1.0628 2015-12-02 277,299.33 225,061.27 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
458 519180 万家180指数 0.9212 3.2612 2003-03-15 192,978.95 225,020.23 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
459 168103 九泰锐益定增混合 1.0280 1.0280 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
460 002635 融通增鑫债券 1.0050 1.0250 2016-05-05 20,000.37 223,999.55 王超 融通基金管理有限公司
461 270006 广发策略优选混合 1.9606 3.2206 2006-05-17 1,841,797.67 223,686.34 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
462 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0382 1.0382 2016-09-23 281,046.11 223,624.79 曲扬 前海开源基金管理有限公司
463 519019 大成景阳领先混合 0.9570 4.2490 2007-12-11 100,000.00 223,405.22 徐彦 大成基金管理有限公司
464 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
465 620003 金元顺安丰利债券 1.0970 1.3160 2009-03-23 147,480.65 222,917.94 李杰 金元顺安基金管理有限公司
466 001188 鹏华改革红利股票 0.8570 0.8570 2015-04-28 368,522.40 222,366.70 伍旋 鹏华基金管理有限公司
467 202202 南方避险增值混合 3.4669 4.1859 2006-06-27 519,298.31 221,720.80 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
468 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0880 1.3320 2012-08-09 194,487.40 221,376.31 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
469 050004 博时精选混合A 1.9189 3.5654 2004-06-22 610,258.54 221,100.96 李权胜 博时基金管理有限公司
470 213008 宝盈资源优选混合 1.4516 2.3752 2008-04-15 50,000.00 220,901.82 易祚兴、肖肖 宝盈基金管理有限公司
471 519690 交银稳健配置混合A 1.5796 3.7626 2006-06-14 701,613.85 220,877.85 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
472 004104 信诚稳鑫债券A 1.0037 1.0177 2017-03-02 20,004.71 219,980.82 宋海娟 信诚基金管理有限公司
473 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0317 1.0317 2016-08-16 20,024.91 219,833.01 吴国清 前海开源基金管理有限公司
474 000326 南方顺达保本混合 1.0470 1.0560 2015-10-28 297,938.81 219,630.48 吴剑毅 南方基金管理有限公司
475 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0094 1.0094 2016-09-27 220,478.12 218,027.92 李琪 长盛基金管理有限公司
476 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 217,865.44 周飞 华夏基金管理有限公司
477 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0060 1.0060 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
478 000613 国寿安保沪深300指数 1.1830 1.7030 2014-06-05 513,008.80 215,953.90 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
479 150181 富国中证军工指数分级A 1.0380 1.1810 2014-04-04 98,173.06 215,223.07 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
480 150182 富国中证军工指数分级B 0.8580 2.2970 2014-04-04 98,173.06 215,223.07 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
481 070013 嘉实研究精选混合A 2.2750 3.6630 2008-05-27 181,082.32 214,522.08 陈少平 嘉实基金管理有限公司
482 217005 招商先锋混合 0.9726 2.9226 2004-06-01 160,469.03 214,495.68 付斌 招商基金管理有限公司
483 100029 富国天成红利混合 1.1627 2.4237 2008-05-28 34,110.80 214,027.86 于江勇 富国基金管理有限公司
484 100018 富国天利增长债券 1.2449 2.4229 2003-12-02 229,466.04 213,975.84 黄纪亮 富国基金管理有限公司
485 002296 长城久安保本混合 1.0550 1.0550 2016-01-12 297,798.42 211,871.85 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
486 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8265 1.5516 2014-07-24 41,879.91 211,805.16 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
487 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1280 1.1280 2015-03-24 377,101.26 211,394.21 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
488 004736 富国鼎利纯债债券 1.0128 1.0128 2017-06-28 210,998.50 210,998.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
489 002167 南方顺康保本混合 1.0550 1.0550 2015-11-26 248,500.93 210,675.06 吴剑毅 南方基金管理有限公司
490 213002 宝盈泛沿海混合 0.6443 2.3137 2005-03-08 40,205.02 210,116.56 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
491 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0258 1.0258 2013-08-22 41,088.53 210,064.36 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
492 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0390 1.0780 2011-12-20 71,962.06 209,986.67 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
493 004140 兴业福鑫债券 1.0061 1.0256 2017-03-10 20,000.01 209,923.93 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
494 000977 长城环保主题混合 1.0410 1.0410 2015-04-08 477,226.36 209,842.99 何以广 长城基金管理有限公司
495 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0396 1.0396 2017-07-05 200,000.00 208,908.85 蒋劲刚、杨建华 长城基金管理有限公司
496 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7530 0.7530 2015-05-25 321,282.13 208,603.97 陈蔚丰(休假)、褚艳辉(代理) 浦银安盛基金管理有限公司
497 001277 博时国企改革股票 0.8600 0.8600 2015-05-20 321,816.83 207,692.71 林景艺 博时基金管理有限公司
498 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0410 2.9770 2006-10-11 552,827.43 207,509.00 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
499 003194 汇添富上海国企ETF联接 1.0205 1.0205 2016-09-18 225,438.49 206,826.60 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
500 002271 招商安弘保本混合 1.0480 1.0480 2015-12-29 341,098.53 206,609.70 王景、马龙 招商基金管理有限公司
501 180012 银华富裕主题混合 2.6516 3.6046 2006-11-16 507,101.31 206,139.58 周可彦 银华基金管理股份有限公司
502 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7530 0.7530 2015-04-23 197,869.78 206,088.05 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
503 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0836 4.7716 2005-11-16 58,431.26 205,965.34 朱少醒 富国基金管理有限公司
504 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0060 1.3080 2012-09-24 338,744.89 205,849.47 胡永青 嘉实基金管理有限公司
505 340007 兴全社会责任混合 3.6490 3.8390 2008-04-30 138,869.65 205,812.76 傅鹏博 兴全基金管理有限公司
506 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7740 0.7740 2015-06-23 290,844.95 205,611.08 何珅华 建信基金管理有限责任公司
507 270025 广发行业领先混合A 1.7770 2.1590 2010-11-23 442,958.78 205,543.29 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
508 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0300 1.0300 2013-01-18 191,238.06 205,288.37 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
509 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6240 2.5680 2013-06-05 125,384.43 205,093.40 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
510 001208 诺安低碳经济股票 1.0140 1.0140 2015-05-12 378,594.96 205,005.70 盛震山 诺安基金管理有限公司
511 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0202 1.0202 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
512 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0302 1.0320 2016-12-02 20,001.01 204,827.84 仇秉则、杨芳、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
513 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1100 1.4150 2013-10-22 31,099.41 204,094.18 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
514 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1690 0.2100 2015-09-18 0.00 204,094.18 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
515 002512 长城久润保本混合 1.0280 1.0280 2016-04-26 267,271.88 203,175.96 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
516 003161 南方安泰养老混合 1.0447 1.0447 2016-09-22 266,158.50 202,516.22 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
517 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 202,178.12 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
518 398021 中海能源策略混合 0.8382 1.1482 2007-03-13 974,510.26 202,159.89 姚晨曦 中海基金管理有限公司
519 519003 海富通收益增长混合 1.1040 2.7190 2004-03-12 1,307,367.47 201,746.73 周雪军 海富通基金管理有限公司
520 519676 银河强化债券 1.0290 1.6190 2011-05-31 105,774.25 201,714.76 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
521 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0030 1.0030 2015-04-17 831,927.91 201,224.69 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
522 003607 博时富益纯债债券 1.0180 1.0180 2016-11-04 21,162.94 200,615.50 杨永光 博时基金管理有限公司
523 003277 信诚稳瑞债券A 1.0074 1.0224 2016-09-09 20,061.73 200,402.17 宋海娟 信诚基金管理有限公司
524 518880 华安黄金易(ETF) 2.7636 1.0436 2013-07-18 120,848.64 200,104.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
525 004123 兴银长盈定开债 1.0090 1.0210 2017-03-15 200,047.77 200,047.77 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
526 003050 农银金丰定开债券 1.0100 1.0100 2016-08-15 200,037.87 200,037.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
527 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0350 1.0350 2016-11-11 200,043.79 200,036.63 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
528 002870 兴业增益五年定开债券 1.0010 1.0010 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
529 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0108 1.0258 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
530 004463 鹏华丰玉债券 1.0243 1.0243 2017-03-10 200,002.40 200,007.21 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
531 004499 鹏华丰瑞债券 1.0231 1.0231 2017-04-25 200,003.46 200,003.46 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
532 675121 西部利得汇逸债券A 0.9832 0.9832 2017-02-04 20,003.00 200,002.35 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
533 003500 鑫元聚利债券 1.0197 1.0277 2016-10-27 20,006.36 199,949.26 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
534 003527 鹏华丰腾债券 1.0039 1.0242 2016-10-27 20,003.45 199,940.16 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
535 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0286 1.0286 2017-02-17 50,015.32 199,869.88 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
536 003438 招商招怡纯债债券A 1.0039 1.0247 2016-11-08 20,000.69 199,819.48 许强 招商基金管理有限公司
537 485107 工银添利债券A 1.1584 1.7154 2008-04-14 482,906.47 199,811.92 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
538 002198 博时裕达纯债债券 1.0028 1.0431 2015-12-03 20,001.09 199,640.91 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
539 003013 中融恒泰纯债A 1.0052 1.0272 2016-12-27 20,004.17 199,505.77 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
540 003314 浙商惠南纯债债券 1.0170 1.0330 2016-11-17 20,005.79 199,497.52 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
541 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0049 1.0789 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
542 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.2030 3.8910 2005-03-16 44,562.73 199,455.57 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
543 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0086 1.0206 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
544 003163 金鹰添益纯债债券 1.0085 1.0290 2016-08-19 20,029.82 199,234.84 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
545 160631 鹏华银行分级 0.9750 1.0120 2015-04-17 389,613.72 199,098.11 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
546 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7370 1.7370 2013-12-17 100,008.35 198,858.34 胡剑 易方达基金管理有限公司
547 000457 上投摩根核心成长股票 2.1530 2.4620 2014-02-10 119,254.40 198,684.04 李博 上投摩根基金管理有限公司
548 003741 鹏华丰盈债券 1.0101 1.0288 2016-11-22 300,101.88 198,172.96 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
549 002543 长城久益保本混合A 1.0310 1.0310 2016-04-28 296,962.27 197,667.73 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
550 002644 大成景荣保本混合A 1.0270 1.0270 2016-05-25 222,951.41 197,588.95 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
551 000945 华夏医疗健康混合A 1.4510 1.4510 2015-02-02 177,250.36 197,503.93 陈斌 华夏基金管理有限公司
552 519005 海富通股票混合 0.7240 2.6730 2005-07-29 41,961.22 197,392.86 吕越超 海富通基金管理有限公司
553 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9200 0.9200 2015-03-18 620,605.56 197,100.36 周蔚文 中欧基金管理有限公司
554 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0432 1.2587 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
555 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.6172 1.7111 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
556 001546 博时裕盈纯债债券 1.0049 1.0551 2015-09-29 20,049.11 196,881.87 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
557 530017 建信双息红利债券A 1.1570 1.6860 2011-12-13 195,167.76 196,712.39 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
558 000059 国联安医药100指数 1.0019 1.5619 2013-08-21 41,452.96 196,417.49 黄欣 国联安基金管理有限公司
559 000916 前海开源股息率100强股票 1.2800 1.4800 2015-01-13 170,759.51 196,390.12 邱杰 前海开源基金管理有限公司
560 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9770 0.9920 2016-03-22 170,476.45 196,217.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
561 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1410 1.1410 2016-08-30 200,421.55 196,110.82 曲扬 前海开源基金管理有限公司
562 002502 中银腾利混合A 1.0170 1.0630 2016-06-21 65,661.74 195,164.69 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
563 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0360 1.0810 2015-08-26 56,895.39 194,721.30 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
564 519979 长信内需成长混合 1.6710 2.2210 2011-10-20 35,539.98 194,348.53 叶松 长信基金管理有限责任公司
565 200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 2011-04-12 167,831.12 194,108.08 马强 长城基金管理有限公司
566 001613 长城久祥保本混合 1.0290 1.0290 2015-11-09 297,922.91 193,961.75 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
567 240010 华宝行业精选混合 1.4824 1.4824 2007-06-14 999,854.01 193,902.57 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
568 000655 鑫元稳利债券 1.0772 1.2272 2014-06-12 50,064.85 193,804.01 张明凯 鑫元基金管理有限公司
569 000870 嘉实新收益混合 1.3660 1.6790 2014-12-10 230,655.53 193,561.82 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
570 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.2100 2012-09-18 28,727.65 192,925.06 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
571 000327 南方丰合保本混合 1.0940 1.0940 2015-05-29 298,291.73 192,352.08 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
572 257020 国联安精选混合 1.1820 4.0730 2005-12-28 57,862.75 192,296.91 魏东 国联安基金管理有限公司
573 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0620 1.0620 2015-10-28 400,032.63 191,751.96 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
574 210004 金鹰稳健成长混合 1.4210 2.1510 2010-04-14 64,926.87 191,604.42 陈颖 金鹰基金管理有限公司
575 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.9200 3.9840 2012-04-05 99,392.92 191,461.15 谢治宇 兴全基金管理有限公司
576 420001 天弘精选混合 0.7367 2.0572 2005-10-08 33,914.38 191,293.81 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
577 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0540 1.2310 2012-12-11 258,101.36 191,243.26 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
578 001028 华安物联网主题股票 0.7960 0.7960 2015-03-17 478,738.22 191,184.61 翁启森 华安基金管理有限公司
579 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1770 1.3590 2016-07-04 20,135.48 190,879.74 曲扬 前海开源基金管理有限公司
580 519993 长信增利动态混合 1.0934 2.7124 2006-11-09 58,061.71 190,622.57 叶松 长信基金管理有限责任公司
581 550005 信诚三得益债券B 1.0350 1.5020 2008-09-27 199,287.67 190,605.32 宋海娟 信诚基金管理有限公司
582 470009 汇添富民营活力混合A 3.1870 3.4370 2010-05-05 140,753.14 190,529.61 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
583 001800 华安新乐享保本混合 1.0210 1.0210 2015-09-10 298,963.22 190,137.38 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
584 000316 中海惠利分级债券 0.9470 1.2030 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
585 519300 大成沪深300指数 1.1384 2.6447 2006-04-06 181,335.61 189,768.06 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
586 001181 南方改革机遇混合 0.9740 0.9740 2015-05-19 337,391.92 189,575.74 刘霄汉 南方基金管理有限公司
587 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5560 0.5560 2015-05-20 316,123.12 189,228.76 杨博琳 融通基金管理有限公司
588 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9143 0.9143 2015-01-22 340,562.62 188,760.76 余海燕 易方达基金管理有限公司
589 000318 中海惠利分级债券B 0.9470 1.1990 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
590 519191 万家新利灵活配置混合 1.0723 1.3539 2014-01-24 43,490.34 188,486.84 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
591 290002 泰信先行策略混合 0.6274 2.4375 2004-06-28 74,884.63 188,318.78 王博强 泰信基金管理有限公司
592 270001 广发聚富混合 1.0428 3.8588 2003-12-03 313,233.55 188,245.26 苗宇 广发基金管理有限公司
593 320001 诺安平衡混合 0.9164 3.1764 2004-05-21 220,670.90 188,203.59 李嘉、王创练 诺安基金管理有限公司
594 001245 工银生态环境股票 0.8660 0.8660 2015-06-02 347,426.30 187,973.02 何肖颉、梅韬 工银瑞信基金管理有限公司
595 161123 易方达重组指数分级 0.8595 0.5295 2015-06-03 1,003,397.46 187,579.37 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
596 180010 银华优质增长混合 1.5484 3.9870 2006-06-09 983,492.60 187,175.44 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
597 000973 新华增盈回报债券 1.1830 1.1830 2015-01-16 20,162.27 186,639.43 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
598 001088 华宝国策导向混合 0.7990 0.7990 2015-05-08 338,693.36 186,439.24 刘自强、毛文博 华宝兴业基金管理有限公司
599 000184 工银添福债券A 1.6830 1.6830 2013-10-31 76,073.82 185,885.22 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
600 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 185,641.05 李邦长 华安基金管理有限公司
601 519989 长信利丰债券C 1.4450 1.9380 2008-12-29 81,935.68 185,321.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
602 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6510 2.6790 2012-03-27 43,687.92 185,238.33 赵楠 长盛基金管理有限公司
603 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0130 1.0620 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君(休产假)、雷志强(代理) 兴业基金管理有限公司
604 001282 华安新机遇保本混合 1.0290 1.0290 2015-05-27 358,339.71 184,736.94 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
605 090004 大成精选增值混合 1.0366 3.4576 2004-12-15 133,645.08 183,737.83 李博 大成基金管理有限公司
606 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0020 1.5380 2011-02-10 240,346.16 183,533.75 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
607 002414 中银瑞利混合C 1.0280 1.0610 2016-02-04 21,271.65 183,032.72 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
608 519061 海富通纯债债券A 1.6850 2.2250 2014-04-02 81,220.37 182,662.41 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
609 001363 长城久惠保本混合 1.0170 1.0170 2015-07-27 297,544.22 182,467.84 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
610 002768 华安安进保本混合 1.0310 1.0310 2016-07-05 183,106.10 182,466.36 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
611 000698 宝盈科技30混合 1.6090 1.6090 2014-08-13 129,152.94 182,091.84 张仲维 宝盈基金管理有限公司
612 470028 汇添富社会责任混合 1.9490 1.9490 2011-03-29 562,265.02 181,989.26 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
613 510360 广发沪深300ETF 1.2319 1.2319 2015-08-20 30,838.12 181,738.12 刘杰 广发基金管理有限公司
614 100026 富国天合稳健优选混合 1.4160 3.4775 2006-11-15 448,157.21 181,681.80 汪鸣、杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
615 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0030 1.0030 2016-06-21 182,698.78 181,447.17 陈志华 中银基金管理有限公司
616 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0069 1.0069 2016-10-25 181,586.04 181,066.37 康晶、王平 招商基金管理有限公司
617 630011 华商主题精选混合 1.5530 2.4530 2012-05-31 40,631.94 180,887.23 梁永强、吴昊 华商基金管理有限公司
618 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7479 2.3929 2006-04-19 265,868.27 180,063.08 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
619 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0140 1.0290 2016-02-23 25,289.25 179,839.13 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
620 000171 易方达裕丰回报债券 1.5490 1.5490 2013-08-23 61,828.39 179,541.30 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
621 000800 华商未来主题混合 0.9460 0.9460 2014-10-14 491,883.48 179,433.13 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
622 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6528 2.9425 2006-11-15 149,691.39 178,906.55 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
623 001236 博时丝路主题股票A 0.8940 0.8940 2015-05-22 231,152.36 178,636.63 沙炜 博时基金管理有限公司
624 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0330 1.4580 2013-05-03 94,626.36 178,514.86 谢志华 诺安基金管理有限公司
625 070099 嘉实优质企业混合 1.5960 2.6840 2007-12-08 32,037.83 178,204.51 胡涛 嘉实基金管理有限公司
626 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0733 3.3633 2003-10-24 54,096.26 177,085.55 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
627 481009 工银沪深300指数 1.1441 1.6413 2009-03-05 360,642.18 176,639.08 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
628 110007 易方达稳健收益债券A 1.3098 2.0234 2005-09-19 1,145,679.87 176,216.83 胡剑 易方达基金管理有限公司
629 000061 华夏盛世混合 0.9970 0.9970 2009-12-11 1,871,020.39 176,117.01 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
630 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2890 1.5900 2011-05-17 127,093.77 176,101.25 唐桦 浙商基金管理有限公司
631 320020 诺安汇鑫保本混合 1.0100 1.4720 2012-05-28 360,577.72 175,934.62 谢志华 诺安基金管理有限公司
632 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
633 000930 博时黄金ETFI 2.7600 1.1519 2014-12-18 0.00 175,534.57 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
634 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 175,476.43 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
635 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1070 1.9270 2007-01-09 1,102,272.89 175,419.78 郑川江 鹏华基金管理有限公司
636 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6270 2.1550 2010-08-13 127,685.82 175,073.30 周伟锋 国泰基金管理有限公司
637 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8383 0.8383 2007-08-03 1,186,870.09 175,057.87 李坤元 泰达宏利基金管理有限公司
638 001144 大成互联网思维混合 0.8940 0.8940 2015-04-21 347,326.81 174,460.56 李博 大成基金管理有限公司
639 002446 广发稳鑫保本混合 1.0480 1.0480 2016-03-21 298,656.96 173,989.97 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
640 020018 国泰金鹿保本混合 1.0040 1.4410 2008-06-12 318,690.86 173,705.66 李海 国泰基金管理有限公司
641 164402 前海开源中航军工指数分级 0.8130 0.8740 2015-03-30 49,988.45 173,667.94 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
642 000649 长城久鑫保本混合 1.0290 1.2600 2014-07-30 280,098.39 173,390.46 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
643 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9581 1.2748 2013-11-14 54,957.88 173,216.42 张磊 易方达基金管理有限公司
644 090007 大成策略回报混合 1.1340 2.7480 2008-11-26 105,801.02 173,125.95 徐彦 大成基金管理有限公司
645 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3013 2.5303 2015-03-30 0.00 173,071.24 魏博 中欧基金管理有限公司
646 001054 工银新金融股票 1.0680 1.0680 2015-03-19 430,783.53 172,964.76 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
647 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0790 1.1250 2014-08-12 80,745.63 172,388.62 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
648 000955 南方产业活力股票 1.1840 1.1840 2015-01-27 185,244.95 172,365.26 张旭 南方基金管理有限公司
649 530005 建信优化配置混合 1.4522 2.0022 2007-03-01 965,865.57 172,344.39 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
650 320005 诺安价值增长混合 1.1397 2.0847 2006-11-21 595,923.33 172,178.79 刘红辉 诺安基金管理有限公司
651 519181 万家和谐增长混合 0.8591 2.2934 2006-11-30 49,174.81 171,776.69 莫海波 万家基金管理有限公司
652 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 171,550.18 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
653 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2324 1.2324 2015-12-08 60,774.47 171,443.41 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
654 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3320 2.1920 2012-12-18 54,610.86 171,433.11 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
655 001047 光大保德信国企改革股票 1.1490 1.1490 2015-03-25 291,021.47 170,525.32 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
656 004458 博时华盈纯债债券 1.0045 1.0254 2017-03-09 20,006.16 169,951.02 杨永光 博时基金管理有限公司
657 519002 华安安信消费混合 1.5060 1.8090 2013-05-23 200,000.00 168,767.60 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
658 150018 银华稳进 1.0360 1.4160 2010-05-07 220,388.84 168,736.45 周毅 银华基金管理股份有限公司
659 150019 银华锐进 1.1220 1.1220 2010-05-07 220,388.84 168,736.45 周毅 银华基金管理股份有限公司
660 519185 万家精选混合 1.2170 2.3050 2009-05-18 164,007.47 168,647.04 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
661 000985 嘉实逆向策略股票 1.2380 1.2380 2015-02-02 270,449.11 168,603.29 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
662 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9970 0.9970 2015-03-31 407,108.16 168,555.20 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
663 519669 银河领先债券 1.2530 1.3940 2012-11-29 65,980.49 168,440.33 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
664 001898 易方达大健康主题混合 1.0020 1.0020 2017-09-27 168,340.61 168,340.61 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
665 002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 2016-06-21 206,462.95 168,060.19 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
666 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 2014-07-24 132,475.84 167,765.72 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
667 161117 易方达永旭添利债券 1.0410 1.3840 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
668 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0070 1.0120 2016-08-15 176,463.23 167,489.29 张文琍 长信基金管理有限责任公司
669 002657 招商安裕保本混合A 1.0240 1.0240 2016-06-20 298,736.19 166,899.23 康晶 招商基金管理有限公司
670 000893 工银创新动力股票 0.7550 0.7550 2014-12-11 671,635.38 166,538.10 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
671 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0054 1.0054 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
672 001726 汇添富新兴消费股票 1.1320 1.1320 2015-12-02 289,176.64 165,582.01 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
673 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8950 0.5550 2015-05-29 415,578.48 165,403.96 冯雨生 长盛基金管理有限公司
674 000403 工银纯债债券B 1.1490 1.2070 2014-05-16 163,708.70 165,318.59 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
675 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9840 1.4680 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
676 000480 东方红新动力混合 2.4880 2.5760 2014-01-28 114,537.12 164,232.86 周云 上海东方证券资产管理有限公司
677 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4217 3.7597 2005-02-02 117,543.62 164,208.31 刘格菘 广发基金管理有限公司
678 217001 招商安泰偏股混合 0.3717 3.7237 2003-04-28 102,950.44 164,079.48 潘明曦、王奇玮 招商基金管理有限公司
679 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0380 1.1400 2014-12-17 580,531.48 163,513.06 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
680 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8780 1.3980 2014-12-17 580,531.48 163,513.06 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
681 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0120 1.0260 2016-02-04 184,411.48 162,926.47 陈凯杨 博时基金管理有限公司
682 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1016 1.1016 2015-11-19 0.00 162,518.03 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
683 519723 交银双轮动债券A 1.0460 1.2220 2013-04-18 186,649.01 162,330.14 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
684 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.0190 1.0190 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
685 050028 博时安心收益定开债券A 0.9090 1.3190 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
686 166902 民生加银平稳增利A 1.0267 1.3667 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
687 004614 鹏扬利泽债券A 1.0107 1.0107 2017-06-15 179,021.79 161,401.88 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
688 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.3880 2.2900 2014-09-19 161,016.07 161,016.07 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
689 004774 添富添福吉祥混合 1.0269 1.0269 2017-07-24 160,783.06 160,783.06 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
690 001072 华安智能装备主题股票 1.0820 1.0820 2015-04-24 323,772.06 160,704.79 李欣 华安基金管理有限公司
691 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0110 1.3160 2012-09-18 201,542.04 160,453.43 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
692 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0680 1.0680 2016-03-02 228,243.53 160,271.42 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
693 070022 嘉实领先成长混合 1.9970 2.4420 2011-05-31 277,110.04 160,215.37 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
694 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0700 1.3600 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
695 001210 天弘互联网混合 0.6638 0.6638 2015-05-29 258,219.91 159,963.99 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
696 001044 嘉实新消费股票 1.3440 1.3440 2015-03-23 263,661.63 159,887.14 谭丽 嘉实基金管理有限公司
697 000471 富国城镇发展股票 1.9470 2.4470 2014-01-28 43,753.01 159,565.74 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
698 001163 银华中国梦30股票 1.0770 1.0770 2015-04-29 266,077.74 159,465.28 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
699 400003 东方精选混合 1.7182 5.2598 2006-01-11 34,575.85 159,454.95 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
700 110011 易方达中小盘混合 3.5159 3.9059 2008-06-19 122,670.55 159,309.53 张坤 易方达基金管理有限公司
701 002456 招商安元保本混合A 1.0380 1.0380 2016-03-01 198,507.18 159,211.31 张韵 招商基金管理有限公司
702 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.9070 0.9070 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
703 002776 招商安荣保本混合A 1.0210 1.0210 2016-07-15 198,304.11 158,345.64 王景、马龙 招商基金管理有限公司
704 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9950 1.2180 2013-11-28 134,767.28 158,250.27 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
705 519648 银河润利混合I 1.0194 1.0458 2015-11-18 0.00 158,169.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
706 001195 工银农业产业股票 0.6260 0.6260 2015-05-26 225,494.53 158,010.46 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
707 202001 南方稳健成长混合 1.4069 3.3019 2001-09-28 348,893.82 157,920.03 应帅 南方基金管理有限公司
708 519035 富国天博创新主题混合 1.5638 4.8753 2007-04-27 50,000.00 157,280.52 毕天宇 富国基金管理有限公司
709 519087 新华优选分红混合 0.7491 3.4020 2005-09-16 61,881.81 157,126.15 赵强 新华基金管理股份有限公司
710 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0480 1.0480 2017-01-23 0.00 156,983.27 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
711 020005 国泰金马稳健混合 1.0650 4.3780 2004-06-18 123,116.77 156,621.17 李恒 国泰基金管理有限公司
712 001106 华商健康生活混合 0.9310 0.9810 2015-03-17 398,260.27 156,489.57 蔡建军 华商基金管理有限公司
713 260112 景顺长城能源基建混合 1.6010 2.3060 2009-10-20 93,403.27 156,309.74 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
714 001403 招商国企改革主题混合 0.9690 0.9690 2015-06-29 524,540.27 155,905.73 李亚 招商基金管理有限公司
715 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2873 1.4298 2013-02-01 179,053.32 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
716 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1955 0.2181 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
717 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1955 0.2181 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
718 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4230 1.4230 2015-09-30 27,562.84 155,865.07 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
719 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.3858 1.3858 2016-06-24 43,150.38 155,733.81 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
720 213006 宝盈核心优势混合A 1.0179 2.1279 2009-03-17 77,668.79 155,716.05 李健伟 宝盈基金管理有限公司
721 002867 新华恒稳添利债券 1.0360 1.0360 2016-08-09 23,426.15 155,125.30 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
722 004686 华夏研究精选股票 1.0027 1.0027 2017-09-06 154,866.21 154,866.21 林晶 华夏基金管理有限公司
723 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9950 1.3300 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
724 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2086 1.2086 2009-12-01 1,892,497.60 154,386.00 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
725 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6117 1.5219 2010-08-27 65,679.99 154,205.74 周豪 南方基金管理有限公司
726 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.5130 1.5130 2015-04-15 353,094.95 154,196.47 张丹华 嘉实基金管理有限公司
727 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9765 0.9765 2015-05-04 407,496.90 154,132.48 桂征辉 博时基金管理有限公司
728 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 153,923.94 张文平 大成基金管理有限公司
729 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9819 0.9819 2016-11-07 20,006.73 152,834.10 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
730 001220 民生加银研究精选混合 0.8570 0.8570 2015-05-27 320,371.28 152,729.11 宋磊 民生加银基金管理有限公司
731 000333 长城稳固收益债券A 1.0930 1.1130 2015-01-28 81,078.71 152,618.13 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
732 002387 工银沪港深股票 1.2060 1.2060 2016-04-20 20,247.77 152,357.05 唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
733 003382 民生加银鑫享债券A 1.0298 1.0378 2016-10-31 500,026.89 152,259.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
734 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 151,973.70 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
735 001924 华夏国企改革混合 0.9740 0.9740 2015-11-25 329,049.30 151,899.68 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
736 000291 鹏华丰信分级债券 0.8930 1.3430 2013-10-22 59,046.84 151,781.34 戴钢 鹏华基金管理有限公司
737 002607 融通增裕债券 1.0290 1.0290 2016-04-28 20,010.90 151,488.35 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
738 000280 博时双债增强债券A 1.1420 1.1910 2013-09-13 40,648.33 151,316.80 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
739 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 151,312.76 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
740 485007 工银添利债券B 1.1489 1.6699 2008-04-14 482,906.47 151,116.35 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
741 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9969 0.9969 2016-07-15 50,021.87 151,077.04 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
742 485105 工银增强收益债券A 1.1103 1.8363 2007-05-11 368,090.75 151,055.96 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
743 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0070 1.0070 2015-12-11 201,049.87 151,050.18 陶铄 南方基金管理有限公司
744 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 2017-10-17 151,036.81 151,036.81 毛颖 华夏基金管理有限公司
745 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 151,018.36 毛颖 华夏基金管理有限公司
746 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0170 1.0250 2016-05-13 20,999.90 150,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
747 002948 华安聚利18个月定开债A 0.9990 0.9990 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
748 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0033 1.0033 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
749 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0030 1.0030 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
750 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0550 1.0550 2016-04-12 200,409.53 150,143.75 胡剑 易方达基金管理有限公司
751 165530 信诚惠泽债券 1.0059 1.0059 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春 信诚基金管理有限公司
752 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0178 1.0178 2016-08-15 150,027.54 150,027.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
753 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0087 1.0197 2017-04-20 150,035.72 150,023.34 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
754 003983 鹏华丰惠债券 1.0056 1.0176 2016-12-09 150,009.80 150,009.56 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
755 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0360 1.0360 2016-04-15 200,460.49 150,009.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
756 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0220 1.0220 2016-12-29 150,006.77 150,006.67 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
757 003809 招商招顺纯债A 1.0050 1.0050 2016-12-07 150,001.19 150,001.21 许强 招商基金管理有限公司
758 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0460 1.3060 2014-06-18 52,796.96 149,950.04 赵楠、王滨 新华基金管理股份有限公司
759 003287 信诚稳益债券A 0.9978 0.9978 2016-09-09 100,025.40 149,913.66 宋海娟 信诚基金管理有限公司
760 003863 招商招祥纯债A 1.0073 1.0143 2016-12-07 20,001.24 149,910.23 许强 招商基金管理有限公司
761 310328 申万菱信新动力混合 0.6260 3.0316 2005-11-10 66,960.40 149,829.77 李大刚 申万菱信基金管理有限公司
762 003121 信诚稳利债券A 0.9931 0.9931 2016-08-04 100,039.97 149,776.32 宋海娟 信诚基金管理有限公司
763 003574 大成惠利纯债债券 1.0101 1.0241 2016-11-02 20,005.44 149,771.53 陈会荣 大成基金管理有限公司
764 003209 鹏华丰达债券 0.9709 0.9709 2016-08-30 100,022.34 149,752.01 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
765 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9881 0.9881 2016-08-04 100,006.34 149,743.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
766 002128 广发鑫惠混合 1.0250 1.0250 2016-11-16 20,000.51 149,722.74 任爽 广发基金管理有限公司
767 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9906 0.9906 2016-08-04 100,004.90 149,716.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
768 001759 嘉实成长增强混合 1.1110 1.1110 2016-11-10 271,833.72 149,694.32 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
769 004106 信诚稳丰债券A 1.0103 1.0283 2017-01-23 20,003.83 149,653.64 宋海娟 信诚基金管理有限公司
770 040004 华安宝利配置混合 1.1630 4.1520 2004-08-24 113,048.08 149,625.72 刘伟亭 华安基金管理有限公司
771 003569 招商招丰纯债A 1.0122 1.0292 2016-12-07 20,000.95 149,624.87 许强 招商基金管理有限公司
772 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1070 1.4510 2012-03-12 220,775.72 149,551.99 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
773 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0340 1.0340 2016-05-11 200,999.90 149,423.49 王颀亮、陈连权、俞晓斌 富国基金管理有限公司
774 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9903 0.9903 2016-07-05 50,053.24 149,321.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
775 003824 天弘信利债券A 1.0107 1.0180 2016-12-16 20,140.42 149,245.41 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
776 003673 中加丰裕纯债债券 1.0045 1.0380 2016-11-28 20,009.20 149,186.60 杨宇俊 中加基金管理有限公司
777 000736 诺安聚利债券A 1.0900 1.1540 2014-11-13 118,836.74 149,004.47 谢志华 诺安基金管理有限公司
778 002868 鹏华丰茂债券 1.0063 1.0063 2016-06-28 50,048.50 148,814.14 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
779 002552 华夏恒利定开债券 1.0250 1.0250 2016-03-29 200,340.10 148,492.87 柳万军 华夏基金管理有限公司
780 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.3550 1.3550 2016-08-01 88,020.95 148,479.40 李振兴 南方基金管理有限公司
781 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1139 1.1139 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
782 003834 华夏能源革新股票 1.1660 1.1660 2017-06-07 148,223.35 148,223.35 郑泽鸿 华夏基金管理有限公司
783 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1681 4.3505 2017-03-20 300,000.00 147,746.54 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
784 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0260 1.0260 2015-12-02 297,696.53 147,422.12 吴晨 国泰基金管理有限公司
785 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0110 1.0110 2016-03-16 200,449.05 147,384.23 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
786 000913 农银医疗保健股票 0.9991 0.9991 2015-02-10 207,413.61 147,370.76 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
787 000752 博时优势收益信用债债券 1.0170 1.1660 2014-09-15 31,397.36 147,344.81 杨永光 博时基金管理有限公司
788 002491 银华添益定期开放债券 1.0190 1.0190 2016-03-22 200,072.97 146,969.65 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
789 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2305 1.2305 2015-01-13 56,132.55 146,549.82 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
790 002537 平安大华安盈保本混合 1.0230 1.0230 2016-04-22 193,760.06 146,399.82 孙健 平安大华基金管理有限公司
791 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2015 1.2015 2016-01-22 20,263.92 146,346.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
792 070027 嘉实周期优选混合 2.2050 2.2650 2011-12-08 80,013.95 146,300.26 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
793 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1880 1.1880 2015-02-16 190,314.10 146,184.05 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
794 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0780 1.2530 2013-07-30 121,339.45 145,838.25 李一硕 易方达基金管理有限公司
795 550001 信诚四季红混合 1.0957 2.7021 2006-04-29 300,632.35 144,886.33 闾志刚 信诚基金管理有限公司
796 519158 新华趋势领航混合 1.9550 2.4210 2013-09-11 75,762.71 144,226.90 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
797 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7440 0.7440 2015-05-19 270,359.90 143,677.36 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
798 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0002 1.0812 2015-09-02 51,603.84 142,874.87 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
799 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0050 1.3040 2013-06-26 115,767.30 142,572.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
800 001273 民生加银新动力混合A 1.1020 1.1020 2015-05-18 500,165.75 142,327.70 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
801 450009 国富中小盘股票 1.8410 2.3590 2010-11-23 305,152.86 142,247.69 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
802 002530 博时保泽保本混合A 1.0300 1.0300 2016-04-07 295,530.17 141,508.79 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
803 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1190 1.2190 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
804 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1800 1.1800 2016-11-18 20,042.74 140,836.88 曲扬 前海开源基金管理有限公司
805 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.8070 2003-12-05 188,737.46 140,758.34 吴晨 国泰基金管理有限公司
806 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0350 1.0430 2016-09-07 20,009.74 140,519.68 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
807 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4049 3.8869 2005-07-13 127,686.95 140,235.75 张原 南方基金管理有限公司
808 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 139,995.03 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
809 310358 申万菱信新经济混合 1.1546 2.4965 2006-12-06 310,679.48 139,981.23 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
810 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0280 1.0600 2016-03-18 20,003.92 139,712.62 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
811 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0060 1.0060 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
812 002807 融通通安债券 1.0040 1.0320 2016-07-21 20,000.24 139,558.97 黄浩荣 融通基金管理有限公司
813 550002 信诚精萃成长混合 0.7246 2.9769 2006-11-27 327,083.92 139,199.14 王睿 信诚基金管理有限公司
814 002754 博时裕创纯债债券 1.0160 1.0370 2016-05-13 20,047.58 139,101.89 魏桢 博时基金管理有限公司
815 004475 华泰柏瑞富利混合 1.0020 1.0020 2017-09-12 138,740.95 138,740.95 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
816 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1530 1.2230 2013-08-23 101,867.92 138,292.10 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
817 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 138,204.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
818 163825 中银互利分级债券 1.0300 1.4300 2013-09-24 295,538.25 138,078.74 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
819 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6319 1.0319 2017-01-09 0.00 138,018.89 张文琍 长信基金管理有限责任公司
820 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0170 1.0510 2016-02-26 20,016.40 137,985.61 郑振源 创金合信基金管理有限公司
821 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 137,971.93 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
822 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8520 0.9810 2007-04-25 100,000.00 137,774.86 郑川江 鹏华基金管理有限公司
823 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4580 1.4580 2013-11-13 84,234.99 137,480.40 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
824 550008 信诚优胜精选混合 1.4260 2.1920 2009-08-26 235,633.35 137,032.49 王睿 信诚基金管理有限公司
825 519069 汇添富价值精选混合A 2.3260 3.7540 2009-01-23 151,252.27 137,015.90 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
826 001017 泰达改革动力混合A 1.2995 1.5295 2015-02-13 193,176.54 136,914.60 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
827 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0500 1.1520 2015-03-27 86,119.57 136,834.36 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
828 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 1.0260 0.1190 2015-03-27 86,119.57 136,834.36 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
829 040007 华安中小盘成长混合 1.5671 2.8820 2007-04-10 50,000.00 136,726.71 吴丰树 华安基金管理有限公司
830 001790 国泰智能汽车股票 1.0610 1.0610 2017-08-01 136,641.96 136,641.96 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
831 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7860 0.7860 2015-05-26 423,550.73 136,624.00 李本刚 大成基金管理有限公司
832 002197 国泰鑫保本混合 1.0320 1.0320 2015-12-30 298,994.57 136,063.78 吴晨 国泰基金管理有限公司
833 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8250 0.8250 2016-08-16 220,006.28 135,958.69 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
834 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0252 1.0252 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 王申 博时基金管理有限公司
835 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0370 1.0370 2015-12-29 199,802.35 135,547.78 王鹏、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
836 260108 景顺长城新兴成长混合 1.2790 2.6460 2006-06-28 592,308.85 135,471.99 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
837 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
838 002389 招商安德保本混合A 1.0410 1.0410 2016-02-18 198,503.69 135,069.05 马龙 招商基金管理有限公司
839 002308 安信安盈保本混合 1.0670 1.0670 2016-03-09 185,761.92 134,960.87 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
840 519704 交银先进制造混合 2.4850 3.0350 2011-06-22 191,768.61 134,754.96 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
841 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.0810 1.0810 2015-09-30 45,929.61 134,524.44 蔡青 南方基金管理有限公司
842 470007 汇添富上证综合指数 1.1030 1.2210 2009-07-01 909,775.87 134,399.99 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
843 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8302 1.4849 2013-08-29 50,066.02 134,296.22 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
844 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2420 2.1010 2014-11-19 102,818.29 133,971.35 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
845 202103 南方多利增强债券A 1.0721 1.6386 2009-09-23 0.00 133,858.41 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
846 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 133,648.13 夏晨曦 南方基金管理有限公司
847 150156 中银互利分级债券B 1.0300 1.4360 2013-09-24 295,538.25 133,629.23 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
848 001490 汇添富国企创新股票 1.1060 1.1060 2015-07-10 310,440.89 133,609.98 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
849 003349 长信稳益纯债债券 1.0232 1.0232 2016-10-26 20,354.76 133,543.09 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
850 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5380 1.5380 2011-01-28 381,262.81 133,300.26 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
851 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6240 1.8360 2008-04-16 173,316.36 132,867.39 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
852 000563 南方通利债券A 1.0290 1.2440 2014-04-25 66,939.43 132,281.77 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
853 167001 平安大华鼎泰混合 0.9142 0.9142 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
854 630002 华商盛世成长混合 2.4800 4.1350 2008-09-23 38,504.57 131,496.82 马国江、鲁宁、何奇峰 华商基金管理有限公司
855 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0078 1.0078 2016-10-21 20,012.45 131,253.51 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
856 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9660 0.9660 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
857 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.1050 1.1050 2016-03-23 148,494.87 130,748.57 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
858 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1678 0.1678 2016-03-23 148,494.87 130,748.57 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
859 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0160 1.0690 2014-12-24 71,524.68 130,399.62 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
860 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8301 1.0401 2016-02-05 0.00 130,367.57 李小羽 长信基金管理有限责任公司
861 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9990 1.1900 2013-08-21 249,259.73 130,272.99 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
862 159920 恒生ETF(QDII) 1.5363 1.5363 2012-08-09 358,555.92 130,155.92 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
863 002746 汇添富多策略定开混合 1.2590 1.2590 2016-06-03 129,940.03 129,940.03 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
864 001053 南方创新经济混合 1.1720 1.1720 2015-03-24 460,569.45 129,844.28 章晖 南方基金管理有限公司
865 000780 鹏华医疗保健股票 1.1600 1.1600 2014-09-23 227,316.71 129,703.85 陈鹏、金笑非 鹏华基金管理有限公司
866 110028 易方达安心回报债券B 1.6640 2.4590 2011-06-21 179,022.95 129,503.44 张清华 易方达基金管理有限公司
867 001305 九泰天富改革混合 0.7350 0.7350 2015-06-10 261,080.35 129,019.92 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
868 530001 建信恒久价值混合 0.8077 3.0248 2005-12-01 620,186.27 128,990.37 陶灿 建信基金管理有限责任公司
869 450003 国富潜力组合混合A 1.1970 2.0370 2007-03-22 875,686.67 128,963.07 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
870 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0230 1.0230 2016-07-15 213,663.95 128,849.72 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
871 100038 富国沪深300增强 1.7760 1.7760 2009-12-16 348,990.93 128,629.94 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
872 320004 诺安优化收益债券 1.0397 1.7733 2006-07-17 140,540.20 128,613.67 谢志华 诺安基金管理有限公司
873 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8710 1.3580 2013-10-22 59,046.84 128,559.14 戴钢 鹏华基金管理有限公司
874 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0104 1.0104 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
875 002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0480 2016-07-15 20,053.95 127,885.32 陈凯杨 博时基金管理有限公司
876 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1460 1.4860 2014-09-02 40,989.73 127,773.49 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
877 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0096 1.0096 2017-08-30 127,618.82 127,618.82 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
878 001449 华商双驱优选混合 1.1100 1.3000 2015-07-08 67,904.72 127,504.67 李双全 华商基金管理有限公司
879 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.9510 2.9510 2010-02-10 84,310.45 127,491.71 杨飞 国泰基金管理有限公司
880 340006 兴全全球视野股票 1.5676 4.3136 2006-09-20 328,972.47 127,285.92 吴圣涛、王品 兴全基金管理有限公司
881 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5058 2.4028 2006-01-20 31,349.35 126,947.64 许家涵 天治基金管理有限公司
882 002239 华安乐惠保本混合C 1.0380 1.0380 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
883 020010 国泰金牛创新混合 1.3920 2.2010 2007-05-18 888,479.70 126,760.56 程洲 国泰基金管理有限公司
884 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0292 1.0292 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
885 202009 南方盛元红利混合 0.8690 1.4390 2008-03-21 621,705.52 126,533.88 张旭 南方基金管理有限公司
886 257010 国联安小盘精选混合 1.1080 3.8090 2004-04-12 832,497.58 126,422.85 邹新进 国联安基金管理有限公司
887 070025 嘉实信用债券A 1.1020 1.3670 2011-09-14 366,594.17 126,249.48 胡永青 嘉实基金管理有限公司
888 160625 鹏华证券保险分级 1.3280 1.8270 2014-05-05 38,852.79 126,025.55 余斌 鹏华基金管理有限公司
889 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0130 1.0440 2015-11-17 20,006.40 125,938.05 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
890 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7946 2.7106 2011-02-10 40,186.46 125,719.10 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
891 005009 申万菱信行业轮动股票 0.9999 0.9999 2017-09-29 125,484.90 125,484.90 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
892 530003 建信优选成长混合A 1.9163 3.3663 2006-09-08 611,472.47 125,270.53 姚锦 建信基金管理有限责任公司
893 420102 天弘永利债券B 1.0637 1.5400 2008-04-18 68,502.73 125,248.26 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
894 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9850 1.1210 2014-08-29 80,103.88 125,235.27 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
895 001914 中信建投稳利保本2号 1.0510 1.0510 2015-11-11 183,549.32 125,171.34 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
896 110027 易方达安心回报债券A 1.6840 2.4990 2011-06-21 179,022.95 124,970.49 张清华 易方达基金管理有限公司
897 420003 天弘永定价值成长混合 1.9758 2.3108 2008-12-02 29,110.87 124,698.90 肖志刚 天弘基金管理有限公司
898 150103 银河银泰混合 1.1239 4.2539 2004-03-30 601,322.20 124,603.43 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
899 112002 易方达策略成长二号混合 1.1260 3.2760 2006-08-16 365,711.08 124,436.32 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
900 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 124,367.13 陈会荣 大成基金管理有限公司
901 000574 宝盈新价值混合 1.4130 2.1010 2014-04-10 43,392.01 124,025.88 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
902 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9800 0.9800 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
903 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9523 4.4593 2017-01-03 300,000.00 123,528.02 郑希、常远 易方达基金管理有限公司
904 002209 博时境源保本混合C 1.0360 1.0360 2015-12-18 299,463.10 123,065.43 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
905 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3720 1.3720 2012-12-21 459,414.16 122,879.01 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
906 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0220 2.3620 2013-10-29 38,214.20 122,521.50 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
907 000477 广发主题领先混合 1.7960 1.7960 2014-07-31 42,035.59 121,937.10 李巍 广发基金管理有限公司
908 165528 信诚鼎利定增混合 1.0790 1.0790 2016-05-24 121,670.27 121,670.27 杨旭、殷孝东、韩益平 信诚基金管理有限公司
909 162210 泰达宏利集利债券A 1.3275 1.7325 2008-09-26 229,412.63 121,419.41 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
910 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9710 0.9710 2016-08-26 140,459.59 121,205.23 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
911 002643 鹏华兴利混合 1.0530 1.0530 2016-05-11 121,030.79 121,165.86 李君 鹏华基金管理有限公司
912 161727 招商增荣混合 1.0180 1.0180 2016-06-03 121,143.12 121,143.12 姚飞军、贾仁栋 招商基金管理有限公司
913 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8140 0.8140 2015-06-02 149,577.43 120,784.35 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
914 200016 长城保本混合 1.0580 1.6300 2012-08-02 191,561.62 120,492.82 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
915 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1273 1.1273 2017-03-16 131,400.36 120,281.70 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
916 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4830 1.4830 2014-09-19 93,790.45 120,233.62 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
917 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 120,053.32 李邦长 华安基金管理有限公司
918 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0480 1.0480 2016-08-19 60,012.04 119,902.41 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
919 003187 嘉实安益混合 1.0510 1.0510 2016-08-25 60,014.87 119,829.63 曲扬 嘉实基金管理有限公司
920 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0197 1.0197 2017-04-07 119,798.71 119,798.71 黄华 中欧基金管理有限公司
921 340008 兴全有机增长混合 2.5399 3.3599 2009-03-25 198,025.49 119,711.80 季侃乐 兴全基金管理有限公司
922 004134 农银金安定开债券 1.0215 1.0215 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
923 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
924 002220 南方瑞利保本混合 1.0820 1.0820 2015-12-23 149,146.34 119,382.69 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
925 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.0260 4.2160 2009-10-19 50,000.00 119,242.16 杨飞 国泰基金管理有限公司
926 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.0918 1.0918 2017-03-27 126,319.29 118,893.74 史博 南方基金管理有限公司
927 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0820 1.0820 2015-11-26 20,040.36 118,860.77 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
928 004075 交银医药创新股票 1.0930 1.0930 2017-03-23 134,465.72 118,815.48 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
929 519753 交银荣和保本混合 0.9940 0.9940 2015-05-29 197,118.67 118,710.45 王少成、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
930 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0910 1.0910 2015-03-24 435,945.79 118,434.96 郑可成 华安基金管理有限公司
931 519670 银河行业混合 1.5040 3.0290 2009-04-24 69,268.81 118,266.60 王海华 银河基金管理有限公司
932 400020 东方安心收益保本 0.9877 1.3361 2013-07-03 22,149.61 118,207.39 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
933 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4904 1.4904 2009-12-30 343,702.99 117,937.40 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
934 004585 鹏扬汇利债券A 1.0187 1.0187 2017-06-02 136,728.89 117,919.28 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
935 001297 平安大华智慧中国混合 0.5700 0.5700 2015-06-09 179,699.07 117,917.17 神爱前 平安大华基金管理有限公司
936 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1108 1.1108 2015-04-14 87,929.51 117,788.21 李君 鹏华基金管理有限公司
937 004640 华夏节能环保股票 1.0147 1.0147 2017-08-11 117,646.77 117,646.77 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
938 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0298 1.0298 2016-11-30 157,948.37 117,533.73 刘方正 鹏华基金管理有限公司
939 001171 工银养老产业股票 0.7490 0.7490 2015-04-28 187,171.31 117,423.02 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
940 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9346 1.4229 2013-11-14 54,957.88 117,223.19 张磊 易方达基金管理有限公司
941 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0740 1.0740 2016-04-08 20,340.38 116,902.21 腊博 兴业基金管理有限公司
942 003291 信达澳银健康中国混合 1.0200 1.0200 2017-08-18 116,871.29 116,871.29 曾国富、李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
943 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1690 1.1690 2017-05-19 116,819.13 116,819.13 张丹华 嘉实基金管理有限公司
944 000793 工银高端制造股票 1.0880 1.0880 2014-10-22 213,429.63 116,657.51 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
945 002628 招商安博保本混合A 1.0180 1.0180 2016-05-25 185,453.57 116,599.84 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
946 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9570 0.9570 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 赵凤学、刘文良 南方基金管理有限公司
947 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0301 1.0301 2017-07-31 117,049.53 116,419.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
948 380009 中银添利债券发起 1.4530 1.4530 2013-02-04 179,345.90 116,378.64 陈玮 中银基金管理有限公司
949 000173 汇添富美丽30混合 2.3240 2.3240 2013-06-25 66,905.42 116,306.97 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
950 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8670 0.8670 2015-05-14 232,230.79 116,274.36 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
951 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 116,236.02 向霈 招商基金管理有限公司
952 519698 交银先锋混合 1.2403 1.6443 2009-04-10 447,067.91 116,014.78 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
953 000024 大摩双利增强债券A 1.0750 1.3390 2013-03-26 397,012.29 115,912.37 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
954 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0920 1.0920 2016-06-30 20,530.27 115,437.23 熊伟 兴业基金管理有限公司
955 090013 大成竞争优势混合 1.2570 2.2670 2011-04-20 167,211.61 115,351.94 徐彦 大成基金管理有限公司
956 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0950 1.0950 2016-06-30 20,475.24 115,325.98 熊伟 兴业基金管理有限公司
957 690006 民生加银信用双利债券A 1.5870 1.6170 2012-04-25 502,891.51 115,291.47 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
958 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0330 1.3640 2011-05-16 262,735.80 115,111.84 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
959 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0125 1.0125 2017-08-23 114,989.66 114,989.66 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
960 001463 光大保德信一带一路混合 0.9600 0.9600 2015-06-26 130,418.15 114,961.06 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
961 000804 中信建投稳利保本 1.0211 1.2612 2014-09-26 46,470.84 114,826.92 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
962 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0920 1.0920 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
963 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0880 1.0880 2016-02-03 20,009.06 114,652.80 徐青 兴业基金管理有限公司
964 320006 诺安灵活配置混合 2.4480 3.0280 2008-05-20 85,729.08 114,579.69 张强 诺安基金管理有限公司
965 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0200 1.0690 2015-06-15 20,947.25 114,548.07 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
966 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4710 1.5000 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
967 590008 中邮战略新兴产业混合 4.0020 4.0020 2012-06-12 57,575.76 114,455.12 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
968 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0353 1.0353 2016-11-08 119,791.93 114,292.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
969 001170 泰达宏利复兴混合 0.9690 0.9690 2015-04-21 341,752.91 113,895.56 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
970 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1017 1.1017 2015-11-17 250,038.39 113,796.15 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
971 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1779 1.1779 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
972 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1788 0.1788 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
973 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1788 0.1788 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
974 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0613 1.0613 2016-06-13 101,140.78 113,064.79 李君 鹏华基金管理有限公司
975 004353 嘉实新添华定期混合 1.0662 1.0662 2017-03-17 113,008.94 113,008.94 刘宁 嘉实基金管理有限公司
976 050027 博时信用债纯债债券A 1.0610 1.3540 2012-09-07 137,653.87 112,826.80 张李陵 博时基金管理有限公司
977 001052 华夏中证500ETF联接 0.7020 0.7020 2015-05-05 163,923.23 112,625.74 荣膺 华夏基金管理有限公司
978 180031 银华中小盘混合 2.5650 3.8050 2012-06-20 26,026.72 112,528.81 李晓星 银华基金管理股份有限公司
979 163801 中银中国混合(LOF) 1.2587 4.0787 2005-01-04 106,341.37 112,387.32 陈军 中银基金管理有限公司
980 161014 富国汇利回报分级债券 1.0720 1.5160 2010-09-09 299,925.54 112,275.33 黄纪亮 富国基金管理有限公司
981 580005 东吴进取策略混合 1.0533 1.5733 2009-05-06 104,861.84 112,264.58 王立立 东吴基金管理有限公司
982 000711 嘉实医疗保健股票 1.4580 1.4580 2014-08-13 139,045.77 112,244.13 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
983 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0123 1.0123 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 刘长俊 德邦基金管理有限公司
984 001167 金鹰科技创新股票 0.7110 0.7110 2015-04-30 188,689.54 112,097.02 方超、黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
985 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1280 1.1280 2016-07-13 20,178.59 111,828.30 熊伟 兴业基金管理有限公司
986 000142 融通通泰保本A 1.0090 1.2660 2013-05-30 52,865.36 111,735.95 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
987 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9723 0.9891 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
988 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2318 2.7718 2011-06-16 51,298.77 111,557.43 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
989 110025 易方达资源行业混合 1.1400 1.1400 2011-08-16 241,206.32 111,541.02 王超 易方达基金管理有限公司
990 519929 长信电子信息量化混合 0.9170 0.9170 2016-07-27 89,199.94 111,520.54 左金保 长信基金管理有限责任公司
991 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0276 1.3204 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
992 519039 长盛同德主题混合 1.5391 4.4103 2007-10-25 50,000.00 111,376.36 乔林建 长盛基金管理有限公司
993 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8400 0.8400 2015-06-18 190,364.48 111,316.66 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
994 001616 嘉实环保低碳股票 1.4820 1.4820 2015-12-30 174,723.17 111,251.39 李化松 嘉实基金管理有限公司
995 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2200 1.4700 2011-12-20 46,422.92 110,988.55 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
996 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1.0060 1.0060 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
997 270043 广发理财年年红债券 1.0140 1.1990 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
998 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0420 1.0420 2016-09-29 116,009.13 110,408.86 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
999 519762 交银裕通纯债债券A 1.0050 1.0050 2015-12-29 22,127.73 109,937.79 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1000 002681 金鹰元和保本混合A 1.0160 1.0160 2016-05-25 161,965.41 109,789.89 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1001 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0000 1.2140 2013-04-23 299,963.41 109,743.50 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1002 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 109,504.95 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1003 610001 信达澳银领先增长混合 1.4151 1.7451 2007-03-08 833,436.79 109,340.23 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1004 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0159 1.0159 2017-07-14 109,173.26 109,173.26 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1005 160524 博时弘泰混合 1.0343 1.0343 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1006 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0592 1.0592 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
1007 160638 鹏华一带一路分级 0.8320 0.5660 2015-05-18 60,640.21 108,862.48 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1008 375010 上投摩根中国优势混合 1.3585 5.4105 2004-09-15 166,930.50 108,742.79 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1009 004119 广发创新驱动混合 1.0310 1.0310 2017-06-09 108,651.52 108,651.52 易阳方 广发基金管理有限公司
1010 470098 汇添富逆向投资混合 1.8570 2.4260 2012-03-09 84,037.27 108,563.85 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1011 001705 泓德战略转型股票 1.1420 1.2420 2015-11-10 70,154.58 108,522.03 郭堃 泓德基金管理有限公司
1012 217009 招商核心价值混合 1.1509 1.2709 2007-03-30 960,796.55 108,509.20 郭锐 招商基金管理有限公司
1013 001802 易方达瑞财混合I 1.0280 1.0780 2016-02-04 40,175.86 108,445.40 胡剑 易方达基金管理有限公司
1014 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.8800 3.0300 2011-12-20 94,028.39 108,145.15 余广 景顺长城基金管理有限公司
1015 000031 华夏复兴混合 1.8140 1.8140 2007-09-10 499,911.29 107,969.95 赵航 华夏基金管理有限公司
1016 270009 广发增强债券 1.1180 1.6010 2008-03-27 482,810.69 107,917.10 谢军 广发基金管理有限公司
1017 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8630 0.8630 2015-12-02 69,411.40 107,556.81 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1018 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0014 1.0014 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1019 001122 鹏华弘利混合A 1.1058 1.1236 2015-03-12 324,648.25 107,421.53 李君 鹏华基金管理有限公司
1020 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2599 0.3135 2015-01-16 0.00 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
1021 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.7110 2.0980 2010-08-18 54,059.81 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
1022 000083 汇添富消费行业混合 3.0590 3.0590 2013-05-03 84,641.37 107,313.26 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1023 070005 嘉实债券 1.1840 2.1890 2003-07-09 58,652.16 107,228.05 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1024 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.2040 2.2990 2012-09-04 24,999.93 107,190.34 张峰 富国基金管理有限公司
1025 000577 安信价值精选股票 2.7920 2.7920 2014-04-21 20,099.12 107,125.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
1026 481013 工银消费服务混合 1.4690 1.8180 2011-04-21 265,099.80 107,090.09 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1027 001009 上投摩根安全战略股票 1.0440 1.0440 2015-02-26 342,065.02 107,086.81 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
1028 000481 华商双债丰利债券C 1.2940 1.6590 2014-01-28 49,333.47 106,852.75 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1029 001255 长城改革红利混合 0.7590 0.7590 2015-06-09 162,052.10 106,751.09 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
1030 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0110 1.2760 2013-07-30 68,314.88 106,669.89 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1031 519714 交银消费新驱动股票 0.9930 2.4150 2012-11-07 30,053.79 106,387.99 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1032 001662 创金沪港深精选混合 1.1530 1.1530 2015-08-24 30,386.87 106,241.73 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1033 003634 嘉实农业产业股票 1.1160 1.1160 2016-12-07 127,887.83 105,835.94 姚爽 嘉实基金管理有限公司
1034 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0245 1.0245 2016-12-01 120,229.64 105,598.97 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
1035 100032 富国中证红利指数增强 1.3030 2.7130 2008-11-20 50,000.00 105,441.52 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1036 450005 国富强化收益债券A 1.2491 1.6181 2008-10-24 107,483.51 105,195.07 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1037 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 105,119.71 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1038 519647 银河鸿利混合I 1.0110 1.0510 2015-11-16 0.00 105,000.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1039 233015 大摩量化配置混合 1.7130 2.1130 2012-12-11 109,537.20 104,941.94 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1040 001040 新华策略精选股票 1.0220 1.0220 2015-03-31 406,993.60 104,935.73 赵强 新华基金管理股份有限公司
1041 001764 广发沪港深股票 1.2900 1.2900 2016-05-27 57,994.06 104,783.70 余昊 广发基金管理有限公司
1042 002433 天弘金利混合 1.0524 1.0524 2016-12-21 20,037.51 104,781.56 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1043 519612 银河旺利混合I 1.0310 1.0510 2016-05-13 20,134.59 104,658.83 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1044 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2720 1.2720 2016-07-27 40,805.32 104,637.49 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1045 001531 招商安益保本混合 1.0940 1.0940 2015-07-14 166,648.26 104,565.99 马龙 招商基金管理有限公司
1046 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 104,559.35 许强 招商基金管理有限公司
1047 240004 华宝动力组合混合 1.5234 4.0334 2005-11-17 53,541.03 104,514.90 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
1048 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2020 1.2020 2015-07-08 20,765.53 104,483.61 徐青 兴业基金管理有限公司
1049 000768 长城久盈分级债券 0.9800 1.3300 2014-10-28 101,150.88 104,304.41 蔡旻 长城基金管理有限公司
1050 161606 融通行业景气混合 1.0680 3.0080 2004-04-29 254,701.87 104,299.71 邹曦 融通基金管理有限公司
1051 000065 国富焦点驱动混合 1.4560 1.6210 2013-05-07 56,120.02 104,139.23 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1052 000583 江信聚福定期开放债券 0.9975 1.2975 2014-05-29 19,883.99 104,073.89 郑昱 江信基金管理有限公司
1053 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 103,947.97 向霈 招商基金管理有限公司
1054 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.5130 1.5550 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1055 660001 农银行业成长混合A 2.4410 3.0410 2008-08-04 684,306.09 103,826.20 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1056 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0328 1.0328 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1057 110013 易方达科翔混合 2.8090 7.7470 2008-11-13 80,000.00 103,547.30 陈皓 易方达基金管理有限公司
1058 001051 华夏上证50ETF联接 0.9150 0.9150 2015-03-17 89,915.58 103,537.22 徐猛 华夏基金管理有限公司
1059 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1060 002929 博时聚盈纯债债券 1.0170 1.0170 2016-07-27 21,071.22 103,420.01 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1061 001064 广发环保指数A 0.8141 0.8141 2015-03-25 279,091.64 103,306.17 刘杰 广发基金管理有限公司
1062 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0070 1.0070 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1063 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5280 1.5280 2014-12-12 249,014.87 103,091.53 李晓铭 富国基金管理有限公司
1064 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0373 2.0373 2014-06-26 55,615.99 103,059.84 余海燕 易方达基金管理有限公司
1065 002338 兴业保本混合 1.0470 1.0470 2016-02-03 144,644.74 102,989.16 丁进 兴业基金管理有限公司
1066 001334 南方利鑫混合A 1.1130 1.1130 2015-05-20 547,070.08 102,635.59 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1067 000708 华安安享混合 1.1120 1.1120 2015-01-23 64,065.03 102,410.19 郑可成 华安基金管理有限公司
1068 003059 长信先利半年定开混合 0.9789 0.9789 2016-09-07 113,124.75 102,376.98 左金保、姜锡峰、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1069 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.1090 1.1090 2015-06-10 342,977.92 102,318.81 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1070 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2340 2.2320 2013-12-17 21,369.99 102,231.97 程洲 国泰基金管理有限公司
1071 000770 长城久盈分级债券B 0.9800 1.3570 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
1072 519675 银河润利混合A 1.0204 1.4558 2014-08-06 81,226.89 102,204.22 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1073 000573 天弘通利混合 1.1890 1.2580 2014-03-14 118,476.63 102,165.81 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1074 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0230 1.0230 2016-11-01 102,012.23 102,013.86 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1075 001743 诺安优选回报混合 1.0230 1.0230 2016-09-22 103,417.00 101,824.80 李玉良 诺安基金管理有限公司
1076 163804 中银收益混合A 1.3001 3.0011 2006-10-11 241,062.16 101,818.29 陈军 中银基金管理有限公司
1077 002361 国富恒瑞债券A 1.1320 1.1320 2016-02-04 31,390.14 101,535.49 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1078 501018 南方原油(QDII-FOF) 0.9233 0.9233 2016-06-15 34,843.01 101,186.21 黄亮 南方基金管理有限公司
1079 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0298 1.0348 2016-07-19 31,135.64 101,003.99 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1080 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0630 1.0630 2016-08-24 100,955.59 100,955.59 张永志 华商基金管理有限公司
1081 001706 诺安积极回报混合 1.0250 1.0250 2016-09-22 101,038.60 100,874.23 李玉良 诺安基金管理有限公司
1082 002206 博时裕康纯债债券 1.0086 1.0086 2015-12-03 20,003.75 100,830.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1083 002535 中银鑫利混合A 1.1510 1.1510 2016-03-24 113,723.73 100,681.32 涂海强 中银基金管理有限公司
1084 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0400 1.1450 2015-04-17 251,084.17 100,648.68 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1085 110018 易方达增强回报债券B 1.2510 1.9460 2008-03-19 299,718.21 100,645.47 王晓晨、张雅君(休产假) 易方达基金管理有限公司
1086 160921 大成定增灵活配置混合 1.0220 1.0220 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
1087 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.4920 1.4920 2014-04-23 225,978.46 100,466.50 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
1088 000978 景顺长城量化精选股票 1.5320 1.5320 2015-02-04 140,787.42 100,428.36 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1089 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.9937 0.9937 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 柳发超 万家基金管理有限公司
1090 070019 嘉实价值优势混合 1.4320 1.7730 2010-06-07 393,173.75 100,379.69 翟琳琳 嘉实基金管理有限公司
1091 161616 融通医疗保健行业混合A 1.1030 1.4670 2012-07-26 33,614.74 100,349.74 万民远 融通基金管理有限公司
1092 000251 工银金融地产混合 2.3910 2.9100 2013-08-26 22,100.63 100,285.08 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1093 003495 鹏华弘尚混合A 1.0087 1.0287 2016-10-25 120,023.03 100,238.93 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1094 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0066 1.0066 2016-08-30 100,272.59 100,206.43 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1095 002632 鑫元双债增强债券A 1.0149 1.0149 2016-04-21 20,056.50 100,156.61 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1096 003369 招商招庆纯债债券A 1.0328 1.0328 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 许强 招商基金管理有限公司
1097 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0547 1.0547 2016-09-13 102,015.75 100,126.48 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1098 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0083 1.0083 2016-07-13 100,114.72 100,114.72 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1099 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0303 1.0303 2016-06-28 100,066.99 100,052.21 李君、刘方正 鹏华基金管理有限公司
1100 004127 鹏华丰康债券 1.0202 1.0202 2017-03-17 100,012.42 100,025.45 刘太阳、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1101 003660 中加纯债两年债券A 1.0357 1.0357 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1102 003964 华夏新锦略混合A 1.0355 1.0355 2017-01-22 100,014.92 100,014.90 毛颖 华夏基金管理有限公司
1103 003730 博时富华纯债债券 0.9994 1.0223 2016-11-25 100,030.58 100,012.93 杨永光 博时基金管理有限公司
1104 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0127 1.0127 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强、张棪 长城基金管理有限公司
1105 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0051 1.0051 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1106 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0350 1.0350 2016-10-31 100,007.65 100,003.58 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1107 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0087 1.0087 2017-07-20 100,002.94 100,002.94 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1108 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0297 1.0297 2016-11-25 100,003.35 100,002.77 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1109 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0131 1.0131 2017-06-16 100,001.75 100,001.75 马龙 招商基金管理有限公司
1110 003952 兴业18个月定开债券A 1.0231 1.0231 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1111 560002 益民红利成长混合 0.4325 1.3631 2006-11-21 84,759.12 99,977.23 吕伟 益民基金管理有限公司
1112 003226 信诚稳健债券A 1.0100 1.0100 2016-09-02 50,018.60 99,976.88 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1113 519017 大成积极成长混合 1.2140 2.8870 2007-01-16 50,000.00 99,975.94 王磊 大成基金管理有限公司
1114 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0030 1.0240 2016-08-01 50,005.54 99,952.59 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1115 002930 博时聚润纯债债券 1.0048 1.0319 2016-08-30 20,051.11 99,945.38 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1116 002961 中欧双利债券A 1.0430 1.0430 2016-11-23 20,002.59 99,922.36 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1117 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2150 1.2150 2015-06-29 396,408.87 99,905.63 付伟琦 融通基金管理有限公司
1118 002866 新华丰盈回报债券 1.0830 1.0830 2016-06-16 50,015.81 99,891.71 马英 新华基金管理股份有限公司
1119 002550 嘉实稳荣债券 1.0240 1.0240 2016-12-02 20,017.91 99,845.29 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1120 003836 新沃鑫禧债券 1.0267 1.0267 2016-12-22 20,002.08 99,842.21 俞瓅 新沃基金管理有限公司
1121 162006 长城久富混合(LOF) 1.1613 3.8911 2007-02-12 50,000.00 99,840.27 何以广 长城基金管理有限公司
1122 002783 东方红价值精选混合A 1.0298 1.0498 2016-09-23 149,014.34 99,794.57 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1123 003210 博时智臻纯债债券 1.0044 1.0319 2016-08-30 20,015.67 99,788.36 王申 博时基金管理有限公司
1124 001105 信达澳银转型创新股票 0.7720 0.7720 2015-04-15 286,353.89 99,776.68 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
1125 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0313 1.0313 2017-01-13 20,020.36 99,755.17 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1126 003089 中融恒瑞纯债A 1.0119 1.0189 2017-04-07 22,643.73 99,745.67 杨萍 中融基金管理有限公司
1127 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0240 1.0240 2016-11-04 20,022.63 99,702.27 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1128 002856 博时保丰保本混合A 1.0180 1.0180 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1129 003861 招商兴福混合A 1.0531 1.0531 2016-12-06 50,001.18 99,696.70 张韵 招商基金管理有限公司
1130 002915 鑫元裕利债券 1.0042 1.0288 2016-07-13 20,006.67 99,691.28 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1131 003674 融通通玺债券 1.0241 1.0241 2016-12-22 20,001.17 99,689.25 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1132 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0169 1.0309 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1133 004246 德邦锐乾债券A 1.0165 1.0295 2017-01-18 20,000.60 99,672.31 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1134 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3968 1.3968 2009-11-26 863,579.72 99,570.22 刘杰 广发基金管理有限公司
1135 003417 中加丰泽纯债债券 1.0380 1.0380 2016-12-16 20,032.90 99,551.97 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1136 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0224 1.0224 2016-12-22 20,000.69 99,507.69 魏桢 博时基金管理有限公司
1137 510510 广发中证500ETF 1.8348 1.8348 2013-04-11 42,503.83 99,503.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1138 001993 博时裕泰纯债债券 1.0271 1.0783 2015-11-19 20,016.01 99,489.50 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1139 675053 西部利得合赢债券C 1.0040 1.0303 2016-09-09 20,020.00 99,487.22 张维文 西部利得基金管理有限公司
1140 002568 博时裕发纯债债券 1.0320 1.0320 2016-04-06 20,121.42 99,483.81 黄海峰 博时基金管理有限公司
1141 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.0260 2016-10-31 20,097.72 99,481.98 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1142 003640 兴业裕丰债券 1.0229 1.0229 2017-01-03 20,001.89 99,477.24 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
1143 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.2060 2013-03-08 249,306.42 99,445.69 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1144 003811 中金金利债券A 1.0362 1.0362 2016-12-13 25,012.10 99,397.14 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
1145 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0363 1.0363 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1146 001250 天弘新活力混合 1.1102 1.1102 2015-04-29 606,935.35 99,272.42 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1147 000117 广发轮动配置混合 1.7430 1.7430 2013-05-28 403,460.14 99,260.66 吴兴武 广发基金管理有限公司
1148 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0379 1.0379 2016-06-17 20,036.96 99,156.75 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1149 002579 融通增利债券 1.0010 1.0370 2016-04-01 20,511.05 98,951.42 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1150 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.0932 1.0932 2016-03-03 105,753.35 98,940.46 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1151 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1660 0.1660 2016-03-03 105,753.35 98,940.46 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1152 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8453 0.8453 2010-09-30 101,685.04 98,285.28 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1153 003044 东方红战略精选混合A 1.0408 1.0908 2016-08-30 168,141.11 98,135.56 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1154 005028 鹏华研究精选混合 0.9999 0.9999 2017-10-09 98,088.74 98,088.74 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1155 003004 招商睿祥定开混合 1.0195 1.0195 2016-08-30 103,236.05 98,076.83 马龙、张林 招商基金管理有限公司
1156 002653 泰康沪港深精选混合 1.3030 1.3030 2016-06-06 37,654.08 97,893.87 彭一博、刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1157 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0270 1.0350 2016-09-02 20,013.44 97,822.45 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1158 163806 中银增利债券 1.1840 1.5790 2008-11-13 224,959.15 97,703.13 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
1159 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4170 1.4170 2010-09-19 74,089.54 97,316.01 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
1160 001291 大摩量化多策略股票 0.9660 0.9660 2015-06-02 257,661.12 97,079.91 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1161 002532 中欧强盈债券 1.0323 1.0323 2016-03-25 60,032.21 96,933.10 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1162 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4913 1.4913 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1163 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2264 0.2264 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1164 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1165 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0400 1.0400 2016-03-02 193,170.80 96,695.31 王鹏、蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1166 630010 华商价值精选混合 1.3660 2.2760 2011-05-31 127,792.68 96,403.55 刘萌萌、蔡建军、陈恒 华商基金管理有限公司
1167 002432 天弘乐享保本混合 1.0349 1.0349 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1168 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3550 2012-03-01 128,176.15 96,184.38 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
1169 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3509 1.7178 2007-05-29 892,131.57 96,119.76 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1170 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0308 1.0308 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1171 003666 天弘金明混合 1.0394 1.0394 2017-03-09 53,170.16 96,039.22 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1172 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0720 1.0720 2015-09-29 20,885.37 95,990.53 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1173 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7020 3.5380 2006-09-27 143,638.87 95,967.10 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
1174 519029 华夏稳增混合 1.7800 2.5850 2006-08-09 50,000.00 95,772.92 彭海伟 华夏基金管理有限公司
1175 001421 南方量化成长股票 1.2160 1.2160 2015-06-29 48,116.97 95,700.82 雷俊 南方基金管理有限公司
1176 040035 华安逆向策略混合 2.7860 3.1660 2012-08-16 23,241.26 95,666.89 崔莹 华安基金管理有限公司
1177 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3180 1.3180 2015-05-14 300,085.33 95,620.69 哈默 银华基金管理股份有限公司
1178 001468 广发改革混合 0.7760 0.7760 2015-07-27 150,132.03 95,587.68 王小松 广发基金管理有限公司
1179 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1373 1.1373 2015-04-14 77,294.65 95,531.93 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1180 001071 华安媒体互联网混合 1.0120 1.0120 2015-05-15 133,161.21 95,495.71 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1181 200006 长城消费增值混合 0.9041 2.3441 2006-04-06 91,551.80 95,319.66 郑帮强 长城基金管理有限公司
1182 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0210 1.0210 2016-11-23 20,001.77 95,193.06 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1183 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0008 1.0008 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1184 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0958 3.1984 2004-10-14 353,557.64 95,078.74 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
1185 560003 益民创新优势混合 0.8438 0.8638 2007-07-11 723,812.30 95,051.02 吕伟 益民基金管理有限公司
1186 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0043 1.0043 2017-08-29 94,865.45 94,729.38 康晶 招商基金管理有限公司
1187 001485 华安添颐养老混合 1.0700 1.0700 2015-06-16 25,800.40 94,689.96 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1188 002052 诺安稳健回报混合C 1.3250 1.3580 2015-11-18 0.00 94,498.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1189 002304 平安大华安心保本混合 1.0290 1.0290 2016-01-15 148,870.70 94,492.77 孙健 平安大华基金管理有限公司
1190 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0656 1.0656 2016-09-23 281,046.11 94,306.90 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1191 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0258 1.0258 2017-05-18 92,882.64 94,085.75 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1192 004641 万家量化睿选混合 1.0287 1.0287 2017-08-04 93,744.95 93,744.95 卞勇 万家基金管理有限公司
1193 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0340 1.0340 2017-06-21 106,939.72 93,739.33 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1194 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9884 0.9884 2016-05-26 75,604.62 93,624.95 范冰 易方达基金管理有限公司
1195 161022 富国创业板指数分级 0.8390 1.6390 2013-09-12 35,696.16 93,380.44 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1196 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 93,237.24 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1197 288102 华夏稳定双利债券C 1.0598 1.8656 2006-07-20 420,667.15 93,190.81 毛颖 华夏基金管理有限公司
1198 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0096 1.0096 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1199 001480 财通成长优选混合 0.9370 0.9370 2015-06-29 260,533.62 92,895.48 金梓才 财通基金管理有限公司
1200 000127 农银行业领先混合 2.2344 2.2344 2013-06-25 86,369.68 92,808.67 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1201 002213 中海顺鑫保本混合 1.0300 1.0300 2015-12-30 126,153.71 92,802.23 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
1202 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3280 1.6620 2010-09-08 398,649.49 92,582.85 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1203 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2320 1.3960 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
1204 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1871 0.2118 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
1205 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 祝灿 华夏基金管理有限公司
1206 519616 银河君信混合A 1.0154 1.0479 2016-09-07 21,952.56 92,446.43 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1207 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 92,371.97 王国强 信诚基金管理有限公司
1208 001667 南方转型混合 0.8870 0.8870 2016-08-17 130,237.84 92,158.85 张旭 南方基金管理有限公司
1209 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0200 1.1460 2014-11-13 39,582.16 91,838.94 余斌 鹏华基金管理有限公司
1210 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.0340 1.1790 2014-11-13 39,582.16 91,838.94 余斌 鹏华基金管理有限公司
1211 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0492 1.0492 2017-02-09 91,730.00 91,730.00 康晶 招商基金管理有限公司
1212 004549 富安达消费主题混合 1.0090 1.0090 2017-08-01 91,686.43 91,686.43 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1213 481004 工银稳健成长混合A 1.3543 1.6043 2006-12-06 1,222,936.87 91,528.76 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1214 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4510 1.4510 2015-05-27 78,892.45 91,257.80 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1215 288001 华夏经典配置混合 1.0230 3.4130 2004-03-15 1,214,937.11 91,149.76 许利明 华夏基金管理有限公司
1216 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 2013-04-24 446,561.74 91,068.10 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1217 002407 前海开源恒远保本混合 1.0650 1.0650 2016-03-28 117,267.09 91,007.33 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1218 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0570 1.2810 2013-08-01 211,303.59 90,818.84 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1219 000991 工银战略转型股票 1.1510 1.1510 2015-02-16 178,715.03 90,751.05 宋炳珅、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1220 001019 兴业年年利定开债券 1.0450 1.1050 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
1221 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0334 1.0334 2016-09-13 99,152.16 90,557.87 李君 鹏华基金管理有限公司
1222 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9183 0.9723 2015-06-19 662,361.59 90,370.33 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1223 001757 嘉实主题增强混合 1.0760 1.0760 2016-11-23 90,054.18 90,107.08 邹唯、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1224 000302 国泰淘金互联网债券 1.0145 1.1834 2013-11-19 101,163.06 90,052.56 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1225 003801 华安新安平混合A 1.0551 1.0551 2017-01-10 90,000.51 90,005.64 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
1226 004036 鹏华弘樽混合A 1.0605 1.0605 2016-12-29 20,000.41 89,966.09 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1227 001457 华商新常态混合 0.8830 1.1330 2015-06-29 153,020.53 89,950.91 高兵 华商基金管理有限公司
1228 000546 兴业定开债券A 1.1390 1.2790 2014-03-13 323,709.20 89,320.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
1229 002280 华富安享保本混合 1.0340 1.0340 2016-01-21 127,423.55 89,287.16 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
1230 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1330 1.3470 2016-04-06 0.00 89,163.14 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1231 001500 泓德远见回报混合 1.1710 1.2910 2015-08-24 60,481.03 89,116.67 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1232 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1190 1.2630 2013-06-04 171,673.00 88,636.92 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1233 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0230 1.2580 2013-11-28 29,450.77 88,615.54 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1234 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0410 1.1460 2015-05-14 20,137.69 88,607.60 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1235 168104 九泰锐丰定增混合 1.0660 1.0660 2016-08-30 88,386.16 88,386.16 刘开运 九泰基金管理有限公司
1236 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8959 2.6159 2005-02-01 102,946.03 88,239.50 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1237 000778 鹏华先进制造股票 1.6880 1.6880 2014-11-04 73,525.63 88,012.62 袁航 鹏华基金管理有限公司
1238 202011 南方优选价值混合A 1.1410 2.9220 2008-06-18 113,976.59 87,995.66 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
1239 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8210 0.8210 2015-07-23 80,799.64 87,822.14 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1240 040026 华安信用四季红债券 1.0540 1.3630 2011-12-08 53,665.54 87,786.93 苏玉平 华安基金管理有限公司
1241 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 1.0120 2015-12-02 155,890.90 87,736.85 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1242 519963 长信利盈混合A 1.1740 1.1740 2015-06-09 27,094.66 87,649.51 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
1243 000619 东方红产业升级混合 3.0700 3.0700 2014-06-06 28,689.74 87,593.87 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
1244 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0940 1.0940 2015-07-01 263,120.64 87,521.75 姚思劼、金梓才 财通基金管理有限公司
1245 002007 工银新得润混合 1.0630 1.0630 2016-12-07 90,709.30 87,442.40 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1246 002604 华夏新起点混合 1.0470 1.0470 2016-06-30 74,607.33 87,324.18 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1247 004868 交银股息优化混合 1.0298 1.0298 2017-08-25 87,252.50 87,252.50 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1248 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 87,240.08 周飞 华夏基金管理有限公司
1249 470008 汇添富策略回报混合 1.6640 1.7940 2009-12-22 321,577.47 87,120.16 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1250 519784 交银境尚收益债券A 1.0171 1.0171 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1251 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1040 1.2820 2013-09-10 87,329.70 86,662.00 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1252 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0369 1.0369 2017-04-18 86,636.70 86,636.70 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1253 000063 长盛电子信息主题混合 1.8890 1.8890 2013-05-10 30,849.65 86,488.82 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1254 001314 易方达新益混合I 1.3490 1.3490 2015-06-16 60,156.32 86,475.12 林森 易方达基金管理有限公司
1255 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0910 1.0910 2015-06-11 349,759.45 86,400.36 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1256 168301 东海祥龙定增混合 1.0038 1.0038 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1257 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.8020 0.8870 2011-01-13 319,677.77 86,217.12 宋青 诺安基金管理有限公司
1258 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5670 2.1950 2013-09-27 57,995.27 86,173.94 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1259 003501 泰达睿智稳健混合 1.0105 1.0105 2016-11-23 133,170.77 86,054.13 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1260 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3370 2.6220 2014-09-16 71,384.53 85,958.35 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1261 001216 易方达新收益混合A 1.2310 1.2310 2015-04-17 20,461.25 85,932.79 张清华 易方达基金管理有限公司
1262 001324 华宝新价值混合 1.1028 1.1028 2015-06-01 195,165.63 85,904.51 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
1263 320022 诺安研究精选股票 0.9980 1.7340 2012-12-10 40,947.79 85,656.91 王创练 诺安基金管理有限公司
1264 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0830 1.0830 2016-06-03 147,894.58 85,549.39 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1265 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1645 0.1645 2016-06-03 147,894.58 85,549.39 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1266 001447 天弘惠利混合 1.1432 1.1432 2015-06-10 442,849.58 85,441.29 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1267 001542 国泰互联网+股票 1.8960 1.8960 2015-08-04 50,557.68 85,180.10 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1268 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0060 1.0060 2017-09-28 88,809.63 85,152.72 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1269 519198 万家颐和保本混合 1.0130 1.0130 2016-06-23 87,858.06 85,038.93 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1270 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8238 2.4040 2007-01-05 50,000.00 84,827.21 王超 长盛基金管理有限公司
1271 001180 广发医药卫生联接A 0.8449 0.8449 2015-05-06 96,868.32 84,819.55 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1272 001427 招商丰泽混合A 1.1610 1.1610 2015-06-11 23,935.33 84,765.97 王刚 招商基金管理有限公司
1273 002801 泓德泓信混合 1.0330 1.0330 2016-06-01 84,754.49 84,754.49 郭堃 泓德基金管理有限公司
1274 003378 泰康策略优选混合 1.1197 1.1197 2016-11-28 34,573.48 84,674.83 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1275 000124 华宝服务优选混合 1.7840 2.0840 2013-06-27 144,906.66 84,480.30 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
1276 001576 国泰智能装备股票 1.1580 1.1580 2017-06-21 84,338.46 84,338.46 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1277 160605 鹏华中国50混合 1.2500 3.6200 2004-05-12 244,612.90 84,298.69 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1278 690002 民生增强收益债券A 1.9180 2.0480 2009-07-21 159,093.37 84,116.05 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1279 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0020 1.1730 2014-06-24 30,501.27 84,102.37 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1280 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0500 1.2200 2011-03-25 157,421.70 83,982.12 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1281 519726 交银荣祥保本混合 1.0130 1.3890 2013-04-24 74,443.73 83,786.76 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1282 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3941 1.3941 2015-03-24 374,209.61 83,473.45 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1283 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5701 2.7626 2008-01-10 80,000.00 83,348.75 綦缚鹏、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1284 000960 招商医药健康产业股票 1.1230 1.1230 2015-01-30 286,779.44 83,235.97 李佳存 招商基金管理有限公司
1285 002808 泓德优势领航混合 1.0650 1.0650 2016-12-21 75,381.13 83,174.96 王克玉 泓德基金管理有限公司
1286 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1360 1.1760 2016-11-08 64,078.39 83,125.41 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
1287 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0311 1.0311 2016-05-19 99,309.62 83,099.69 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1288 050006 博时稳定价值债券B 1.4510 1.8120 2005-08-24 458,019.87 83,007.59 张李陵 博时基金管理有限公司
1289 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1717 1.1717 2017-03-20 57,961.40 82,937.85 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
1290 202019 南方策略优化混合 1.5810 1.6010 2010-03-30 217,325.42 82,880.78 雷俊 南方基金管理有限公司
1291 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0630 1.3240 2012-11-06 311,983.74 82,859.20 王超 融通基金管理有限公司
1292 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0380 0.6140 2015-03-27 86,119.57 82,802.76 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1293 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3430 1.9270 2010-11-09 267,911.49 82,682.94 张磊 易方达基金管理有限公司
1294 159901 易方达深证100ETF 4.9185 4.7840 2006-03-24 515,773.68 82,516.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1295 004434 博时逆向投资混合A 0.9343 0.9343 2017-04-14 93,204.88 82,485.09 周志超 博时基金管理有限公司
1296 005076 创金合信优选回报混合 1.0017 1.0017 2017-09-27 82,294.84 82,294.84 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1297 000541 华商创新成长混合发起式 1.3020 1.5570 2014-03-18 132,991.16 81,976.93 高兵 华商基金管理有限公司
1298 002756 招商招兴纯债债券A 1.0310 1.0540 2016-05-18 20,032.92 81,966.08 康晶 招商基金管理有限公司
1299 002018 鹏华弘安混合A 1.0511 1.0724 2015-11-24 72,561.93 81,851.70 李君 鹏华基金管理有限公司
1300 710001 富安达优势成长混合 2.1356 2.1356 2011-09-21 105,268.46 81,671.49 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1301 002980 华夏创新前沿股票 1.0780 1.0780 2016-09-07 132,440.80 81,525.39 郑煜 华夏基金管理有限公司
1302 001420 南方大数据300指数A 1.1592 1.1592 2015-06-24 211,500.01 81,468.98 雷俊 南方基金管理有限公司
1303 001862 东方红收益增强债券A 1.0190 1.0990 2015-11-02 231,559.14 81,314.91 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1304 202101 南方宝元债券 2.0138 3.3938 2002-09-20 490,266.50 81,300.93 林乐峰 南方基金管理有限公司
1305 519193 万家消费成长股票 1.1817 1.1817 2017-02-23 97,144.85 81,192.26 莫海波 万家基金管理有限公司
1306 001695 泓德泓业混合 1.1690 1.1690 2015-08-27 81,101.07 81,110.57 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1307 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6330 0.6330 2015-06-15 128,070.98 81,083.48 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1308 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0660 1.0660 2015-11-19 130,923.30 81,062.33 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1309 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 2013-03-19 407,594.93 80,964.66 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1310 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0290 2016-09-09 20,003.40 80,946.75 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1311 519766 交银荣鑫保本混合 1.0210 1.0210 2016-03-25 98,895.39 80,925.44 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1312 180013 银华领先策略混合 1.6837 2.7697 2008-08-20 35,806.40 80,786.69 倪明 银华基金管理股份有限公司
1313 160642 鹏华增瑞混合 1.0313 1.0313 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1314 270048 广发纯债债券A 1.1880 1.3190 2012-12-12 281,501.62 80,597.53 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1315 240003 华宝兴业宝康债券 1.3777 2.0177 2003-07-15 128,758.90 80,564.17 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1316 180001 银华优势企业混合 1.2800 3.1371 2002-11-13 168,257.25 80,440.18 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1317 002447 博时裕安纯债债券 1.0179 1.0370 2016-03-04 21,179.16 80,430.75 黄海峰 博时基金管理有限公司
1318 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2146 2.0836 2006-09-20 548,069.26 80,412.36 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
1319 001405 东方红策略精选混合A 1.1390 1.1390 2015-06-05 1,008.25 80,305.76 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1320 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9924 0.9924 2016-08-24 80,409.96 80,287.57 杨成 中银基金管理有限公司
1321 003650 融通通润债券 1.0043 1.0233 2017-03-13 80,281.27 80,281.27 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1322 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0120 1.0690 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1323 003882 易方达瑞弘混合A 1.0720 1.0720 2017-01-11 80,064.84 80,208.06 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1324 002819 招商丰美混合A 1.0860 1.0860 2016-11-10 20,003.04 80,203.35 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
1325 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0590 1.0590 2016-11-18 20,100.57 80,157.74 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1326 519778 交银经济新动力混合 1.1540 1.1540 2016-10-20 84,346.60 80,145.06 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
1327 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9256 2.9995 2004-04-09 680,931.06 80,143.17 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1328 420009 天弘安康养老混合 1.4900 1.4900 2012-11-28 32,953.08 80,133.85 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1329 003772 国联安鑫盛混合A 1.0439 1.0439 2016-11-30 20,002.24 80,085.91 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1330 590005 中邮核心主题混合 1.9010 2.0610 2010-05-19 223,387.92 80,068.94 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1331 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0490 1.0490 2016-12-02 50,011.75 80,065.83 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1332 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1333 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0534 1.0534 2016-11-11 80,005.57 80,004.02 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
1334 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0830 1.0830 2017-03-01 80,000.25 80,003.14 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1335 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0179 1.0209 2016-09-13 50,010.32 79,995.04 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1336 110001 易方达平稳增长混合 2.8090 4.1140 2002-08-23 467,810.70 79,987.67 陈皓 易方达基金管理有限公司
1337 004351 汇丰晋信珠三角混合 1.0136 1.0136 2017-06-02 79,887.49 79,887.49 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1338 002489 国泰民福保本混合 1.0280 1.0280 2016-03-29 110,092.28 79,852.89 陈雷 国泰基金管理有限公司
1339 001851 中融强国制造混合 1.0400 1.0400 2016-11-10 20,050.26 79,815.30 孔学兵、沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1340 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0549 1.0549 2016-11-25 20,204.55 79,802.41 樊利安 国泰基金管理有限公司
1341 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0051 1.0339 2016-09-02 20,019.71 79,788.61 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1342 003331 博时乐臻定开混合 0.9876 0.9876 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
1343 151001 银河稳健混合 1.4502 4.5216 2003-08-04 118,665.16 79,645.77 钱睿南 银河基金管理有限公司
1344 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0357 1.0357 2015-11-25 20,005.46 79,586.65 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1345 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 79,570.81 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1346 003055 博时招财二号保本混合 1.0260 1.0260 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
1347 000940 富国中小盘精选混合 1.3580 1.3580 2015-01-23 207,824.25 79,200.71 曹晋 富国基金管理有限公司
1348 630015 华商大盘量化精选混合 1.5750 2.2550 2013-04-09 38,158.46 79,079.14 王东旋 华商基金管理有限公司
1349 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0410 1.0410 2016-09-27 131,440.14 79,066.21 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1350 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9780 0.9780 2015-12-02 0.00 78,913.34 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1351 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0350 1.0350 2016-09-27 166,352.38 78,697.94 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1352 519996 长信银利精选混合 1.1202 3.0402 2005-01-17 118,253.01 78,693.47 高远 长信基金管理有限责任公司
1353 519967 长信利富债券 1.0220 1.0220 2015-05-06 56,803.92 78,583.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1354 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,512.45 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1355 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9900 0.9900 2015-03-27 232,752.67 78,508.40 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1356 519692 交银成长混合A 4.4443 5.2503 2006-10-23 693,636.40 78,356.17 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
1357 001756 嘉实策略优选混合 1.0790 1.0790 2016-11-18 20,007.17 78,256.68 丁杰人、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1358 630005 华商动态阿尔法混合 2.0440 2.0440 2009-11-24 229,871.09 78,074.01 梁永强 华商基金管理有限公司
1359 003967 中银润利混合C 1.0258 1.0628 2016-12-14 80,009.57 78,008.29 涂海强 中银基金管理有限公司
1360 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9800 0.9800 2010-01-21 59,206.72 78,000.02 张坤 易方达基金管理有限公司
1361 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0390 1.2080 2013-12-20 26,318.64 77,967.57 杨旭 信诚基金管理有限公司
1362 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0630 2.2110 2013-12-20 26,318.64 77,967.57 杨旭 信诚基金管理有限公司
1363 004953 兴全恒益债券C 1.0026 1.0026 2017-09-20 395,562.62 77,951.80 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1364 000190 中银新回报混合 1.2880 1.5480 2013-09-10 103,874.48 77,728.43 李建 中银基金管理有限公司
1365 002453 九泰久稳保本混合A 1.0270 1.0270 2016-04-22 124,442.36 77,720.46 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1366 002121 广发沪港深新起点股票 1.3610 1.3610 2016-11-02 49,929.03 77,655.76 李耀柱 广发基金管理有限公司
1367 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1368 001541 汇添富民营新动力股票 1.0370 1.0370 2015-08-07 185,588.60 76,960.76 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1369 700005 平安大华添利债券A 1.4020 1.4020 2012-11-27 235,646.87 76,907.12 孙健 平安大华基金管理有限公司
1370 003031 安信新目标混合C 1.0191 1.0361 2016-08-09 20,184.95 76,847.47 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1371 001794 兴银朝阳债券 1.0290 1.0360 2015-12-07 20,044.44 76,649.93 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1372 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9360 1.3640 2013-07-25 44,441.52 76,631.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1373 004705 南方祥元债券A 1.0090 1.0090 2017-08-03 77,593.59 76,450.31 刘文良 南方基金管理有限公司
1374 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0721 1.0721 2015-06-29 49,695.23 76,098.99 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1375 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1130 1.3140 2013-07-24 292,391.57 75,942.18 庄园 安信基金管理有限责任公司
1376 002651 东方红汇利债券A 1.0364 1.0664 2016-06-13 45,741.27 75,880.90 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1377 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2380 1.2380 2013-09-06 54,059.01 75,838.50 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1378 002111 华宝新起点混合 1.0454 1.0454 2016-12-19 20,005.62 75,756.99 李栋梁、高文庆 华宝兴业基金管理有限公司
1379 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.1028 1.1028 2017-01-18 40,232.12 75,752.46 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1380 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3358 3.2128 2006-05-12 433,466.86 75,735.86 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
1381 002415 融通通盈保本混合 1.0390 1.0390 2016-03-15 104,574.01 75,668.30 张一格 融通基金管理有限公司
1382 001518 万家瑞兴混合 1.3492 1.9892 2015-07-23 26,890.54 75,601.23 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
1383 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1267 1.1267 2015-03-16 325,452.91 75,367.42 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1384 519606 国泰金鑫股票 1.9340 2.1000 2014-09-15 300,000.00 75,315.36 申坤 国泰基金管理有限公司
1385 001043 工银美丽城镇股票 1.0960 1.0960 2015-03-26 238,027.60 75,183.91 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1386 580003 东吴行业轮动混合 0.8286 0.9086 2008-04-23 317,306.42 75,039.87 王立立 东吴基金管理有限公司
1387 004442 中欧康裕混合A 1.0437 1.0437 2017-03-15 75,000.22 75,000.12 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1388 000974 安信消费医药股票 1.4940 1.4940 2015-03-19 149,342.69 74,910.70 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
1389 002261 中银宝利混合A 1.0260 1.1100 2016-02-04 21,980.82 74,842.22 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1390 377010 上投摩根阿尔法混合 4.0866 6.0066 2005-10-11 76,762.01 74,792.75 李博 上投摩根基金管理有限公司
1391 002208 博时境源保本混合A 1.0380 1.0380 2015-12-18 299,463.10 74,713.94 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1392 004877 添富全球医疗混合(QDII) 1.0059 1.0059 2017-08-16 78,659.28 74,699.85 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1393 002365 国联安鑫禧混合A 1.0927 1.0927 2016-02-03 23,660.11 74,655.81 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1394 485119 工银信用纯债债券A 1.1420 1.1830 2012-11-14 389,978.75 74,629.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1395 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9930 0.9930 2016-07-27 193,314.36 74,597.09 祝灿 华夏基金管理有限公司
1396 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1508 0.1508 2016-07-27 193,314.36 74,597.09 祝灿 华夏基金管理有限公司
1397 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 74,597.09 祝灿 华夏基金管理有限公司
1398 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5977 3.5080 2005-11-17 65,340.51 74,467.58 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
1399 530008 建信稳定增利债券C 1.6200 1.8930 2008-06-25 596,923.30 74,291.38 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1400 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0598 1.0598 2017-03-24 74,038.46 74,016.38 李璇、李佳亮 南方基金管理有限公司
1401 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1880 1.1880 2015-03-27 461,810.41 73,974.25 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1402 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2250 2.7390 2005-05-12 51,352.72 73,789.67 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1403 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0707 1.0707 2017-05-08 77,312.31 73,789.20 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1404 481015 工银主题策略混合 2.1770 2.1770 2011-10-24 63,182.65 73,758.46 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1405 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0320 1.0320 2016-09-27 100,579.91 73,518.73 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1406 660008 农银汇理沪深300指数 1.3014 1.3014 2011-04-12 329,755.01 73,382.27 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1407 410004 华富收益增强债券A 1.7971 2.1091 2008-05-28 75,709.31 73,231.24 胡伟 华富基金管理有限公司
1408 290004 泰信优质生活混合 0.8536 1.6673 2006-12-15 159,166.21 73,179.58 刘杰 泰信基金管理有限公司
1409 159902 华夏中小板ETF 3.7300 3.8500 2006-06-08 396,596.73 73,142.55 徐猛 华夏基金管理有限公司
1410 002775 博时景兴纯债债券 1.0124 1.0124 2016-05-20 21,019.05 73,044.39 杨永光 博时基金管理有限公司
1411 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7926 2.0826 2008-12-30 65,369.40 72,854.56 刘杰 广发基金管理有限公司
1412 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0021 1.0021 2017-09-29 72,845.45 72,845.45 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1413 050029 博时新机遇混合A 1.0191 1.0191 2015-09-11 0.00 72,789.72 过钧 博时基金管理有限公司
1414 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0200 1.1440 2014-09-04 216,006.59 72,761.10 白洁 中银基金管理有限公司
1415 270008 广发核心精选混合 3.3730 3.5830 2008-07-16 124,285.03 72,760.77 吴兴武 广发基金管理有限公司
1416 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1850 1.1850 2014-12-01 268,476.65 72,758.73 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1417 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8170 0.8170 2015-05-26 103,119.07 72,557.11 许杰 建信基金管理有限责任公司
1418 519710 交银策略回报混合 1.2930 1.6860 2012-06-20 163,162.45 72,527.82 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1419 159925 南方开元沪深300ETF 1.6448 1.4420 2013-02-18 200,000.00 72,519.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
1420 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5146 1.3055 2014-12-23 87,833.20 72,500.01 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1421 002455 民生加银鑫喜混合 1.0642 1.0642 2016-12-09 20,004.89 72,499.53 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1422 000813 鑫元合享分级债券 1.0000 1.0968 2014-10-15 60,001.34 72,444.07 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1423 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0030 1.0030 2017-09-21 72,414.81 72,414.81 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1424 001912 中欧强势多策略债券 1.0530 1.0530 2015-11-10 219,614.05 72,342.02 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1425 001400 安信鑫安得利混合C 1.1542 1.1542 2015-06-05 249,546.27 72,259.23 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1426 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.0920 1.0920 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
1427 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1660 0.1660 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
1428 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1660 0.1660 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
1429 519013 海富通风格优势混合 0.7920 1.8980 2006-10-19 221,808.59 71,912.81 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1430 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3990 0.3990 2012-05-03 30,929.19 71,799.22 吴向军 国泰基金管理有限公司
1431 003850 中银锦利混合A 1.0134 1.0614 2016-12-22 34,003.32 71,746.41 杨成 中银基金管理有限公司
1432 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9400 0.5780 2015-06-19 22,338.77 71,619.98 赵菲 中融基金管理有限公司
1433 002051 诺安创新驱动混合C 1.0230 1.0670 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1434 002461 中银珍利混合A 1.0160 1.0870 2016-03-10 39,632.56 71,355.41 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1435 166019 中欧价值智选混合A 1.6825 2.0025 2013-05-14 47,642.06 71,323.28 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1436 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0562 1.0562 2016-11-23 74,488.35 71,312.24 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1437 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9326 1.9326 2011-09-20 37,747.06 71,299.04 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1438 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0207 1.0207 2017-08-16 71,183.63 71,183.63 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1439 519908 华夏兴华混合A 1.8970 6.3300 2013-04-12 200,000.00 71,130.03 阳琨 华夏基金管理有限公司
1440 960004 华夏兴华混合H 1.8970 6.3300 2016-04-06 0.00 71,130.03 阳琨 华夏基金管理有限公司
1441 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4260 1.6900 2011-08-05 33,574.56 71,091.66 代宇 广发基金管理有限公司
1442 001387 中融新经济混合A 1.7680 2.2000 2015-11-17 250,084.19 71,050.15 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1443 004334 博时广利纯债债券 1.0035 1.0277 2017-02-16 21,021.38 70,922.34 杨永光 博时基金管理有限公司
1444 004135 申万菱信量化成长混合 0.9639 0.9639 2017-03-10 109,705.80 70,864.38 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1445 003143 鹏华弘达混合C 1.0303 1.0303 2016-08-10 60,009.78 70,857.27 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1446 002616 中银益利混合A 1.0470 1.0470 2016-04-25 54,405.90 70,660.08 杨成 中银基金管理有限公司
1447 202021 南方小康ETF联接A 1.3345 1.3545 2010-08-27 89,961.23 70,629.58 周豪 南方基金管理有限公司
1448 519949 长信利信混合 1.0700 1.0700 2016-11-10 30,114.10 70,528.76 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
1449 001253 建信回报灵活配置混合 1.1400 1.1400 2015-05-13 390,285.42 70,507.56 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1450 002149 嘉实新优选混合 1.0800 1.0800 2016-04-08 56,279.92 70,425.38 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1451 481006 工银红利混合 0.8618 0.9028 2007-07-18 584,054.53 70,383.11 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1452 004671 中融核心成长混合 1.0006 1.0006 2017-09-29 70,314.96 70,314.96 孔学兵 中融基金管理有限公司
1453 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0327 1.0327 2016-12-13 122,016.43 70,301.16 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1454 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9476 0.9476 2016-09-27 275,766.63 70,296.88 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1455 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0140 1.0140 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1456 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1420 1.1420 2015-05-14 921,676.45 70,265.32 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1457 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0820 1.3310 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
1458 001332 鹏华弘信混合C 1.0457 1.0917 2015-05-25 59,412.94 70,111.26 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1459 217020 招商安达灵活配置混合 1.2218 1.5197 2011-09-01 103,228.66 70,103.69 贾成东、张韵、滕越 招商基金管理有限公司
1460 003667 天弘安盈混合 1.0622 1.0622 2016-11-11 20,146.32 70,070.04 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1461 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0588 1.0588 2017-03-01 70,003.45 70,003.45 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1462 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0663 1.0663 2016-12-09 70,003.66 70,001.60 樊利安 国泰基金管理有限公司
1463 002120 广发安悦回报混合 1.0530 1.0530 2016-11-07 70,021.43 70,001.51 谢军 广发基金管理有限公司
1464 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0735 1.0735 2016-12-09 70,001.16 70,001.12 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
1465 003961 易方达瑞程混合A 1.0730 1.0730 2016-12-15 70,005.64 70,001.10 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1466 001178 前海开源再融资股票 1.1280 1.3480 2015-05-18 121,514.59 69,993.79 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1467 003517 国泰润利纯债债券 1.0172 1.0272 2017-02-27 20,002.68 69,925.46 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1468 002130 广发鑫隆混合A 1.0630 1.0630 2016-11-07 35,003.39 69,898.59 王予柯 广发基金管理有限公司
1469 004437 添富年年泰定开混合C 1.0431 1.0431 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1470 000961 天弘沪深300指数 1.1467 1.1467 2015-01-20 1,023.00 69,849.66 张子法 天弘基金管理有限公司
1471 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6730 0.6730 2015-03-26 170,694.17 69,777.23 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1472 002618 中银裕利混合A 1.0690 1.0690 2016-04-26 54,447.94 69,764.44 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1473 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0294 1.0294 2016-12-26 20,042.26 69,761.38 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1474 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0266 1.0466 2015-07-15 20,145.14 69,754.00 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1475 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3750 1.3850 2012-03-15 181,053.51 69,723.64 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1476 400001 东方龙混合 1.0964 3.1079 2004-11-25 113,072.77 69,700.86 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1477 003424 江信洪福纯债债券 1.0076 1.0364 2016-12-07 20,022.01 69,632.70 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1478 002501 银华远景债券 1.0450 1.0450 2016-04-01 20,014.14 69,586.02 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1479 004220 长信纯债壹号债券C 1.0430 1.3630 2017-01-09 0.00 69,569.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1480 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1140 1.1140 2015-05-19 661,483.75 69,530.07 朱才敏 华安基金管理有限公司
1481 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8720 2002-10-23 513,279.00 69,443.40 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
1482 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0330 1.0330 2017-02-07 69,515.14 69,442.24 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1483 001755 嘉实新思路混合 1.0810 1.0810 2016-04-12 50,008.86 69,441.64 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1484 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0760 1.0760 2016-04-22 50,016.75 69,406.47 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1485 163411 兴全精选混合 1.4450 1.6773 2011-08-03 149,336.90 69,387.24 陈宇 兴全基金管理有限公司
1486 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0780 1.0780 2016-04-22 50,008.54 69,371.22 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1487 002212 嘉实新起航混合 1.0880 1.0880 2016-03-14 50,011.55 69,345.35 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1488 002211 嘉实新财富混合 1.0890 1.0890 2016-03-14 50,018.27 69,313.18 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1489 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7250 2.5850 2012-05-23 55,258.12 69,306.70 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1490 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0740 1.0740 2015-11-24 22,884.65 69,250.54 张文平 大成基金管理有限公司
1491 398011 中海分红增利混合 0.7853 2.1853 2005-06-16 60,340.55 69,196.13 邱红丽 中海基金管理有限公司
1492 020034 国泰民安增利债券C 1.0772 1.3971 2012-12-26 182,048.69 69,174.85 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1493 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0266 1.0266 2016-07-27 161,052.64 69,101.69 洪流、许燕、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1494 001443 易方达瑞选混合I 1.1400 1.1400 2015-12-02 450,195.05 69,072.60 张清华 易方达基金管理有限公司
1495 002221 嘉实价值增强混合 1.0740 1.0740 2016-12-13 25,015.86 68,975.94 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1496 210014 金鹰元丰债券 1.0392 1.2721 2013-01-30 78,127.80 68,819.45 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1497 001018 易方达新经济混合 1.5930 1.5930 2015-02-12 110,604.53 68,754.58 陈皓 易方达基金管理有限公司
1498 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 2013-04-23 446,455.49 68,748.49 黄海峰 博时基金管理有限公司
1499 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0740 1.0740 2015-11-30 23,703.78 68,743.31 张文平 大成基金管理有限公司
1500 000962 天弘中证500指数 1.0754 1.0754 2015-01-20 1,000.00 68,698.93 张子法 天弘基金管理有限公司
1501 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9390 0.9390 2015-05-25 420,800.85 68,698.21 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1502 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
1503 002057 中银新机遇混合A 1.0270 1.1180 2015-11-19 227,718.71 68,663.30 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1504 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0750 1.0750 2015-11-17 250,019.41 68,547.91 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1505 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1506 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9740 0.9740 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1507 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1479 0.1479 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1508 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0780 1.6850 2008-10-24 199,814.20 68,418.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
1509 160522 博时睿益定增混合 1.0320 1.0320 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1510 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0380 1.0380 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1511 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.0780 1.0780 2017-07-07 68,286.95 68,286.95 詹成、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1512 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0403 1.0553 2017-02-22 68,270.17 68,270.17 李君 鹏华基金管理有限公司
1513 161029 富国中证银行指数分级 1.0540 1.0940 2015-04-30 207,071.89 68,186.49 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1514 519662 银河回报债券A 1.6360 1.6360 2013-08-09 34,627.26 68,167.47 蒋磊 银河基金管理有限公司
1515 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7700 0.7700 2015-05-26 423,550.73 68,107.40 李本刚 大成基金管理有限公司
1516 004283 中欧达安混合 1.0427 1.0427 2017-03-03 67,999.38 67,999.38 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1517 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0610 1.0610 2016-03-02 228,243.53 67,972.10 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1518 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3040 1.3040 2013-06-14 246,471.34 67,947.63 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1519 002490 金鹰元祺保本混合 1.0560 1.0560 2016-04-06 67,914.31 67,914.31 倪超、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1520 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0237 1.0237 2017-03-15 67,819.49 67,819.49 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1521 519008 汇添富优势精选混合 2.8532 6.6692 2005-08-25 102,510.68 67,807.52 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
1522 610008 信达澳银信用债债券A 1.1910 1.1910 2013-05-14 39,888.22 67,733.54 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1523 002614 中银颐利混合A 1.0310 1.0750 2016-08-09 28,898.46 67,683.70 白洁 中银基金管理有限公司
1524 001522 博时新策略混合A 1.0888 1.0888 2015-11-23 20,178.44 67,513.90 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1525 000827 广发百发100指数E 0.9470 1.3070 2014-10-30 239,610.22 67,502.65 季峰 广发基金管理有限公司
1526 000993 华宝稳健回报混合 0.9880 0.9880 2015-03-27 235,656.59 67,326.75 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
1527 167002 平安大华鼎越混合 0.9781 0.9781 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1528 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0550 1.1150 2015-03-31 310,680.36 67,232.17 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1529 000970 东方红睿元混合 2.2030 2.2030 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
1530 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2580 1.2580 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1531 160519 博时睿利定增混合 1.0170 1.0170 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1532 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9932 0.9932 2016-09-18 67,063.80 67,044.51 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1533 002135 广发鑫源混合A 1.0440 1.0440 2016-11-02 20,002.17 66,966.62 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1534 000914 中加纯债债券 1.0383 1.2361 2014-12-17 57,319.10 66,816.58 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1535 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0106 1.0106 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1536 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8960 0.8960 2016-03-22 0.00 66,723.69 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1537 519702 交银趋势优先混合 1.3310 1.8310 2010-12-22 265,978.10 66,688.84 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1538 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9562 0.9562 2017-03-08 74,157.68 66,631.63 魏萌 南方基金管理有限公司
1539 288002 华夏收入混合 5.0630 6.4630 2005-11-17 54,357.90 66,605.71 郑煜 华夏基金管理有限公司
1540 003884 汇安丰泰混合A 1.0580 1.0580 2017-01-25 20,099.95 66,562.28 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
1541 161605 融通蓝筹成长混合 1.2670 2.9200 2003-09-30 76,607.30 66,502.60 薛冀颖 融通基金管理有限公司
1542 002413 中银瑞利混合A 1.0290 1.0850 2016-02-04 21,271.65 66,453.55 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1543 020026 国泰成长优选混合 3.1100 3.6320 2012-03-20 40,928.67 66,371.66 申坤 国泰基金管理有限公司
1544 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7900 2.5680 2012-03-08 78,491.79 66,186.42 倪权生 浙商基金管理有限公司
1545 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0930 1.1330 2015-06-16 63,116.64 66,181.50 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1546 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1080 1.1080 2015-04-10 316,742.43 66,001.56 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1547 202108 南方润元A 1.1920 1.2220 2012-07-20 856,241.13 65,957.50 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
1548 001011 华夏希望债券A 1.1480 1.6380 2008-03-10 932,269.05 65,901.55 何家琪 华夏基金管理有限公司
1549 004525 中欧达乐混合 1.0124 1.0124 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
1550 000694 鑫元鸿利债券 1.2001 1.2001 2014-06-26 71,044.68 65,774.63 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1551 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0470 1.0640 2016-05-05 50,033.88 65,382.02 尹培俊 华富基金管理有限公司
1552 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8850 0.8850 2016-05-03 100,166.78 65,358.60 赵凤学 南方基金管理有限公司
1553 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0500 1.0500 2016-05-11 126,584.20 65,230.81 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
1554 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3597 1.3597 2014-12-01 47,328.36 65,128.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1555 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3140 1.6850 2014-02-25 102,987.36 65,110.11 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
1556 002434 中银宏利混合A 1.0240 1.0900 2016-08-01 49,928.37 64,884.47 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1557 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9860 0.9860 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1558 150275 安信一带一路分级A 1.0380 1.1140 2015-05-14 40,083.78 64,801.93 龙川 安信基金管理有限责任公司
1559 150276 安信一带一路分级B 0.5760 0.1540 2015-05-14 40,083.78 64,801.93 龙川 安信基金管理有限责任公司
1560 003241 创金合信量化发现混合A 0.9659 0.9659 2016-09-27 151,280.01 64,787.26 程志田 创金合信基金管理有限公司
1561 000652 博时裕隆混合 1.9920 1.7270 2014-06-03 300,000.00 64,752.49 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1562 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1563 000263 工银信息产业混合 1.4950 1.7720 2013-11-11 22,709.02 64,636.76 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1564 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0056 1.0113 2016-07-21 107,305.43 64,611.04 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1565 001801 汇添富达欣混合A 1.0700 1.0700 2015-12-02 87,360.57 64,436.80 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1566 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4299 1.5899 2009-03-25 158,075.50 64,366.98 罗文杰 南方基金管理有限公司
1567 000572 中银多策略混合 1.3010 1.4310 2014-03-31 209,533.85 64,333.36 李建 中银基金管理有限公司
1568 510230 金融ETF 6.2528 1.7759 2011-03-31 56,604.45 64,326.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
1569 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1120 1.1720 2015-06-15 50,624.39 64,314.71 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1570 050022 博时回报灵活配置混合 0.8820 1.6830 2011-11-08 60,626.20 64,309.93 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1571 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0529 1.0529 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1572 200010 长城双动力混合 1.7034 2.2084 2009-01-15 48,575.12 64,085.37 赵波 长城基金管理有限公司
1573 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8070 0.8070 2015-07-27 148,188.28 64,082.26 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1574 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0262 1.0262 2017-01-10 30,001.06 64,021.24 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1575 512900 南方中证全指证券ETF 1.0366 1.0366 2017-03-10 119,710.60 64,000.60 孙伟 南方基金管理有限公司
1576 000805 中银新经济混合 1.3600 1.3600 2014-09-30 220,165.15 63,961.49 史彬 中银基金管理有限公司
1577 000328 上投摩根转型动力混合 1.8690 1.8690 2013-11-25 152,114.52 63,806.31 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1578 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1080 1.1280 2015-05-15 874,707.64 63,763.46 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1579 001222 鹏华外延成长混合 0.9700 0.9700 2015-05-19 80,736.24 63,690.73 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
1580 000191 富国信用债债券A 1.0050 1.2400 2013-06-25 91,923.06 63,573.72 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1581 000524 上投摩根民生需求股票 1.7010 2.1400 2014-03-14 171,361.13 63,443.46 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
1582 050007 博时平衡配置混合 1.0080 2.4650 2006-05-31 236,476.00 63,278.72 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
1583 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0460 1.1310 2015-06-25 21,145.22 63,238.47 赵菲 中融基金管理有限公司
1584 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.6050 0.6050 2015-06-25 21,145.22 63,238.47 赵菲 中融基金管理有限公司
1585 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0521 1.0521 2017-07-21 63,237.07 63,237.07 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
1586 002421 新华信用增强债券A 1.1130 1.1130 2016-04-13 93,240.83 63,061.44 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1587 040005 华安宏利混合 3.6438 4.2638 2006-09-06 168,422.44 62,964.19 王春 华安基金管理有限公司
1588 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 62,843.43 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1589 040025 华安科技动力混合 3.2460 3.8010 2011-12-20 89,781.36 62,795.74 谢振东 华安基金管理有限公司
1590 002770 安信新回报混合A 1.0979 1.0979 2016-05-09 50,108.39 62,719.25 庄园 安信基金管理有限责任公司
1591 002129 广发鑫利混合 1.0970 1.0970 2016-11-18 20,000.52 62,711.50 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1592 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 62,701.92 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1593 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0650 1.0650 2016-02-04 62,601.32 62,601.32 刘开运 九泰基金管理有限公司
1594 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9860 0.9860 2016-08-10 62,481.27 62,481.27 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1595 000166 中海策略精选混合 1.0313 1.4314 2013-07-31 31,389.26 62,461.07 刘俊 中海基金管理有限公司
1596 002006 工银新得益混合 1.0770 1.0770 2016-11-22 89,959.67 62,251.29 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1597 001322 东吴新趋势混合 0.7120 0.7120 2015-07-01 150,900.30 62,192.30 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
1598 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0742 5.3597 2002-05-24 397,717.80 62,038.50 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1599 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4550 1.4550 2010-11-09 1,181,466.64 61,836.70 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
1600 003848 中银广利混合A 1.0224 1.0604 2016-12-14 20,003.92 61,797.57 苗婷 中银基金管理有限公司
1601 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2708 3.3091 2004-04-29 219,583.90 61,727.58 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1602 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0166 1.0166 2017-01-18 137,086.13 61,664.00 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1603 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0530 1.0530 2015-05-07 172,549.95 61,662.08 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1604 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0420 1.1350 2015-03-30 601,894.44 61,417.34 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1605 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.8840 0.8840 2015-03-30 601,894.44 61,417.34 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1606 003980 中银证券瑞益混合A 1.0609 1.0609 2017-01-25 63,524.35 61,371.27 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1607 001182 易方达安心回馈混合 1.2890 1.2890 2015-05-29 20,738.68 61,310.11 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1608 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0037 1.0037 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1609 000924 宝盈先进制造混合 1.1170 1.1170 2014-12-17 425,705.27 61,015.65 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1610 410003 华富成长趋势混合 0.9505 1.2405 2007-03-19 677,772.36 60,884.23 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1611 003035 广发安祥回报混合A 1.0500 1.0500 2016-08-19 60,007.11 60,882.49 代宇 广发基金管理有限公司
1612 570001 诺德价值优势混合 1.7644 1.7644 2007-04-19 790,697.54 60,846.31 罗世锋 诺德基金管理有限公司
1613 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0740 1.0740 2015-09-02 100,706.64 60,658.69 孙倩倩、周晶 中欧基金管理有限公司
1614 180015 银华增强收益债券 1.2000 1.6580 2008-12-03 246,687.69 60,481.68 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1615 001639 嘉实新常态混合A 1.0690 1.0690 2016-03-30 47,159.42 60,447.27 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1616 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0980 1.1980 2015-06-16 127,318.50 60,384.65 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1617 002971 前海开源鼎安债券A 1.0180 1.0180 2016-07-19 60,060.99 60,326.14 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1618 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0480 1.9820 2015-08-14 364,580.73 60,270.08 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1619 000596 前海开源中证军工指数A 1.5000 1.5000 2014-05-27 61,816.86 60,258.31 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1620 001183 南方利淘混合A 1.1200 1.1200 2015-04-17 682,482.87 60,258.29 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1621 001725 汇添富高端制造股票 1.2630 1.2630 2017-03-20 95,010.53 60,190.66 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1622 003379 信诚至选混合A 1.0440 1.0440 2016-11-08 20,007.30 60,135.07 提云涛 信诚基金管理有限公司
1623 001337 鹏华弘益混合C 1.0861 1.0861 2015-05-29 41,071.95 60,068.69 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
1624 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0423 1.0423 2016-09-22 60,054.76 60,054.76 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1625 001988 南方纯元债券A 1.0050 1.0170 2017-05-23 60,065.88 60,033.74 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1626 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2351 4.2834 2016-08-12 200,000.00 60,031.42 张延闽 融通基金管理有限公司
1627 004248 华宝新动力混合 1.0397 1.0397 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1628 519633 银河君腾混合A 1.0274 1.0359 2017-03-02 60,055.70 60,022.48 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
1629 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0385 1.0480 2017-03-01 60,024.65 60,021.34 樊利安 国泰基金管理有限公司
1630 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0384 1.0474 2017-03-01 60,021.43 60,019.45 樊利安 国泰基金管理有限公司
1631 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 60,018.00 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
1632 519649 银河犇利混合A 1.0290 1.0370 2017-03-10 60,063.57 60,016.66 韩晶 银河基金管理有限公司
1633 004115 嘉实新添程混合 1.0473 1.0753 2017-02-28 60,012.89 60,014.58 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1634 004297 长盛盛淳混合A 1.0234 1.0504 2017-02-23 60,013.98 60,012.34 杨衡 长盛基金管理有限公司
1635 004338 长盛盛弘混合A 1.0199 1.0419 2017-03-20 60,015.54 60,012.23 杨衡 长盛基金管理有限公司
1636 004081 国联安鑫乾混合A 1.0273 1.0393 2017-03-02 60,012.18 60,011.95 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1637 004131 国联安鑫发混合A 1.0283 1.0393 2017-03-02 60,012.18 60,011.95 薛琳 国联安基金管理有限公司
1638 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0593 1.0743 2017-03-01 60,053.33 60,011.42 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1639 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0570 1.0730 2017-03-01 60,046.12 60,010.83 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1640 003918 泰达宏利启明混合A 1.0584 1.0744 2017-03-01 60,048.44 60,010.73 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1641 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0575 1.0735 2017-03-01 60,048.05 60,010.63 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1642 004129 国联安鑫汇混合A 1.0289 1.0399 2017-03-01 60,010.83 60,010.60 薛琳 国联安基金管理有限公司
1643 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0320 1.0520 2017-03-21 60,009.64 60,010.52 王霞 前海开源基金管理有限公司
1644 519229 海富通欣享混合A 1.0278 1.0278 2017-03-10 60,010.47 60,009.79 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1645 004083 国联安鑫隆混合A 1.0280 1.0390 2017-03-03 60,009.19 60,008.97 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1646 004326 国联安鑫怡混合A 1.0272 1.0382 2017-03-07 60,007.73 60,007.50 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
1647 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0388 1.0558 2017-02-24 60,005.71 60,005.55 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1648 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0620 1.0620 2016-10-19 60,005.51 60,005.11 余志勇 融通基金管理有限公司
1649 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0523 1.0523 2016-12-01 60,001.18 60,003.96 石雨欣 华安基金管理有限公司
1650 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0400 1.0600 2017-01-20 60,004.94 60,003.72 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1651 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0490 1.0680 2017-02-24 60,003.58 60,003.58 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1652 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0287 1.0416 2017-03-03 60,003.58 60,003.58 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1653 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0311 1.0442 2017-03-03 60,003.55 60,003.55 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1654 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0409 1.0609 2017-02-10 60,003.72 60,002.91 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1655 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0369 1.0569 2017-02-10 60,003.73 60,002.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1656 004308 长盛盛享混合A 1.0240 1.0510 2017-02-24 60,014.63 60,002.72 杨衡 长盛基金管理有限公司
1657 004303 长盛盛德混合A 1.0224 1.0484 2017-03-03 60,004.68 60,002.40 杨衡 长盛基金管理有限公司
1658 004378 信诚永丰混合A 1.0336 1.0376 2017-03-01 60,004.63 60,002.35 杨旭 信诚基金管理有限公司
1659 004312 长盛盛兴混合A 1.0240 1.0520 2017-02-16 60,004.87 60,002.05 杨衡 长盛基金管理有限公司
1660 004328 信诚永鑫混合A 1.0337 1.0407 2017-02-24 60,004.41 60,001.01 提云涛 信诚基金管理有限公司
1661 004310 长盛盛瑞混合A 1.0234 1.0504 2017-02-27 60,001.84 60,000.75 杨衡 长盛基金管理有限公司
1662 003924 长盛盛泰混合A 1.0215 1.0425 2017-03-20 60,003.65 60,000.46 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
1663 004301 国寿安保稳信混合A 1.0417 1.0517 2017-03-08 60,004.86 60,000.43 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1664 004336 长盛盛乾混合A 1.0196 1.0416 2017-03-20 60,012.78 60,000.31 杨衡 长盛基金管理有限公司
1665 004305 长盛盛禧混合A 1.0226 1.0486 2017-03-02 60,009.55 59,999.91 杨衡 长盛基金管理有限公司
1666 004299 长盛盛泽混合A 1.0241 1.0521 2017-02-16 60,003.12 59,999.81 杨衡 长盛基金管理有限公司
1667 004380 信诚永利混合A 1.0344 1.0374 2017-02-28 60,002.01 59,999.70 提云涛 信诚基金管理有限公司
1668 001530 万家瑞富混合 1.0438 1.0438 2016-11-25 20,003.84 59,987.57 高翰昆 万家基金管理有限公司
1669 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0827 1.0827 2016-04-15 50,022.87 59,973.28 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
1670 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 2017-03-02 59,954.21 59,954.21 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1671 002264 华夏乐享健康混合 1.0880 1.0880 2016-08-03 144,871.86 59,947.71 陈斌 华夏基金管理有限公司
1672 519627 银河君润混合A 1.0566 1.0566 2016-12-27 23,083.14 59,890.03 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1673 000497 财通纯债债券A 1.0395 1.0395 2016-01-19 0.00 59,841.28 张亦博 财通基金管理有限公司
1674 001710 安信新趋势混合A 1.0550 1.0550 2016-12-09 20,040.81 59,822.86 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1675 210001 金鹰成份优选混合 0.9898 2.8827 2003-06-16 151,718.20 59,790.59 王喆 金鹰基金管理有限公司
1676 003179 山西证券裕利债券 1.0055 1.0296 2016-08-24 20,002.92 59,776.62 华志贵 山西证券股份有限公司
1677 001841 招商丰享混合A 1.2110 1.2110 2015-11-17 250,019.94 59,773.98 何文韬 招商基金管理有限公司
1678 003436 博时鑫丰混合A 1.0490 1.0490 2016-12-21 20,012.65 59,770.59 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1679 100058 富国产业债 1.0250 1.3800 2011-12-05 27,817.17 59,764.97 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1680 590003 中邮核心优势混合 1.5890 1.7690 2009-10-28 394,234.61 59,615.37 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
1681 410001 华富竞争力优选混合 0.9775 2.5313 2005-03-02 60,110.69 59,587.02 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1682 003839 易方达瑞通混合A 1.1096 1.1096 2016-12-07 40,033.55 59,533.90 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1683 000028 华富保本混合 1.0350 1.3730 2013-04-24 52,621.88 59,523.21 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1684 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.0910 1.0910 2016-09-13 20,006.46 59,506.40 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1685 004946 添富盈润混合A 1.0211 1.0211 2017-09-06 64,696.53 59,502.85 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1686 002648 东方合家保本混合 1.0318 1.0318 2016-06-16 79,854.02 59,500.11 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1687 519015 海富通精选贰号混合 0.9780 1.2980 2007-04-09 859,964.17 59,494.26 王智慧 海富通基金管理有限公司
1688 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0042 1.0042 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华 中欧基金管理有限公司
1689 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3650 1.5090 2015-11-18 0.00 59,470.19 王刚 招商基金管理有限公司
1690 519007 海富通强化回报混合 0.7940 2.2900 2006-05-25 256,431.26 59,424.46 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
1691 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0080 1.0080 2016-08-03 59,399.11 59,399.11 王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1692 002983 长信国防军工量化混合 0.9307 0.9307 2017-01-05 66,974.14 59,369.95 左金保 长信基金管理有限责任公司
1693 162201 泰达宏利成长混合 1.3140 3.5090 2003-04-25 102,169.01 59,312.17 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
1694 002590 山西证券保本混合C 1.0080 1.0080 2016-05-04 118,878.68 59,300.38 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1695 002388 天弘裕利混合 1.0573 1.0666 2016-01-29 20,005.80 59,242.19 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1696 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3724 4.0454 2005-09-27 30,956.90 59,088.51 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1697 150299 华安中证银行指数分级A 1.0461 1.1338 2015-06-09 25,417.89 59,026.28 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1698 150300 华安中证银行指数分级B 0.7455 0.7455 2015-06-09 25,417.89 59,026.28 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1699 580002 东吴双动力混合 0.8233 1.8861 2006-12-15 214,421.47 59,021.05 戴斌 东吴基金管理有限公司
1700 001285 易方达新鑫混合I 1.1010 1.1610 2015-05-14 641,874.18 58,972.27 张清华 易方达基金管理有限公司
1701 270029 广发聚财信用债券A 1.1150 1.4900 2012-03-13 450,378.51 58,956.73 代宇 广发基金管理有限公司
1702 270021 广发聚瑞混合 1.9000 1.9000 2009-06-16 707,089.33 58,877.60 王颂、费逸 广发基金管理有限公司
1703 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3130 1.3130 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1704 002430 中银丰利混合A 1.0260 1.0650 2016-08-11 64,592.04 58,820.38 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1705 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 2016-04-13 483,211.55 58,809.83 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1706 002047 信诚新鑫混合B 1.0700 1.0700 2015-11-16 0.00 58,725.78 杨立春 信诚基金管理有限公司
1707 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7846 1.7846 2016-07-06 0.00 58,697.33 刘杰 广发基金管理有限公司
1708 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0070 1.5160 2013-09-17 68,875.24 58,581.65 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1709 163805 中银策略混合 1.2919 2.4119 2008-04-03 465,202.86 58,551.93 邬炜 中银基金管理有限公司
1710 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0400 2.5910 2006-09-29 124,897.41 58,526.71 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1711 002104 博时新价值混合A 1.0240 1.0343 2016-03-18 20,049.98 58,429.25 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1712 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 58,228.69 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1713 003717 中银量化精选混合 1.0338 1.0338 2016-12-13 91,979.61 58,216.07 赵志华 中银基金管理有限公司
1714 377240 上投摩根新兴动力混合A 3.0670 3.0670 2011-07-13 45,917.43 58,049.78 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
1715 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4490 1.4490 2015-10-28 48,655.18 57,977.11 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1716 260101 景顺长城优选混合 2.8041 4.8348 2003-10-24 82,109.25 57,962.35 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1717 519700 交银主题优选混合 1.1180 2.0450 2010-06-30 323,564.29 57,897.03 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1718 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1719 519133 海富通改革驱动混合 1.0890 1.2800 2016-04-28 26,411.22 57,792.80 周雪军 海富通基金管理有限公司
1720 161613 融通创业板指数A 0.8880 2.1480 2012-04-06 48,732.17 57,738.52 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1721 001647 天弘聚利混合 1.0598 1.0598 2016-12-16 51,096.41 57,572.79 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1722 519652 银河鑫利混合A 1.0790 1.1110 2015-04-22 73,416.85 57,501.17 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
1723 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0310 1.0310 2016-09-01 106,933.94 57,474.48 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1724 519197 万家颐达保本混合 1.0003 1.0003 2016-06-02 76,857.16 57,432.79 高翰昆 万家基金管理有限公司
1725 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0031 1.0031 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1726 000866 华宝兴业制造股票 1.3020 1.3020 2014-12-10 347,596.38 57,372.09 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
1727 000513 富国高端制造行业股票 1.6950 1.6950 2014-06-20 39,065.07 57,206.29 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1728 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0730 1.0930 2016-02-17 26,479.01 57,175.16 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1729 240014 华宝兴业中证100指数 1.2960 1.2960 2009-09-29 200,875.16 57,063.74 陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
1730 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 57,051.27 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1731 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 56,890.27 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1732 001070 建信信息产业股票 1.3470 1.3470 2015-03-24 245,367.04 56,825.36 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1733 040016 华安行业轮动混合 1.3803 2.1163 2010-05-11 180,569.29 56,724.46 吴丰树 华安基金管理有限公司
1734 202102 南方多利增强债券C 1.0695 1.6108 2006-03-27 897,711.40 56,676.46 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1735 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7630 1.7630 2014-12-17 162,022.19 56,647.50 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1736 003476 南方安颐养老混合 1.0246 1.0246 2016-12-14 67,538.35 56,623.68 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1737 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0089 1.0089 2017-08-30 75,280.66 56,563.16 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1738 161609 融通动力先锋混合 1.7180 2.2630 2006-11-15 336,428.04 56,527.47 朱丹 融通基金管理有限公司
1739 004025 融通收益增强债券A 1.0054 1.0054 2017-08-30 87,495.14 56,524.05 张一格 融通基金管理有限公司
1740 000971 诺安新经济股票 0.9340 0.9340 2015-01-26 222,673.62 56,445.70 史高飞 诺安基金管理有限公司
1741 070032 嘉实优化红利混合 1.3810 2.2340 2012-06-26 58,861.63 56,427.62 季文华 嘉实基金管理有限公司
1742 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0478 1.0478 2017-08-23 56,415.96 56,415.96 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1743 320007 诺安成长混合 0.9900 1.4350 2009-03-10 116,783.81 56,314.04 刘红辉、史高飞 诺安基金管理有限公司
1744 004341 农银尖端科技混合 1.0921 1.0921 2017-03-29 97,406.66 56,225.00 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1745 001636 万家瑞益混合C 1.1599 1.1599 2015-12-07 20,171.02 56,037.77 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1746 001961 博时裕荣纯债债券 1.0377 1.0719 2015-11-06 20,038.70 56,037.60 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1747 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0073 1.2118 2013-11-14 54,957.88 55,993.23 张磊 易方达基金管理有限公司
1748 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5760 2010-06-25 211,663.68 55,993.11 向霈 招商基金管理有限公司
1749 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0654 1.0654 2017-01-25 55,934.35 55,934.35 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1750 000478 建信中证500指数增强 2.5017 2.5017 2014-01-27 30,816.53 55,915.39 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1751 002157 长盛盛世混合C 1.0950 1.0950 2015-12-11 38,221.65 55,793.47 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1752 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5550 1.5550 2016-03-09 34,469.39 55,716.97 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
1753 004284 华宝新优选混合 1.0196 1.0196 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1754 257070 国联安优选行业混合 1.6682 1.9692 2011-05-23 136,688.45 55,469.72 潘明 国联安基金管理有限公司
1755 003404 招商稳盛定开混合A 1.0570 1.0570 2016-11-10 66,989.79 55,383.86 滕越 招商基金管理有限公司
1756 050011 博时信用债券A/B 2.2510 2.3660 2009-06-10 240,661.54 55,323.19 过钧 博时基金管理有限公司
1757 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7491 1.7491 2010-11-02 295,547.61 55,283.47 申庆 兴全基金管理有限公司
1758 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1380 1.1380 2015-05-15 320,927.92 55,233.67 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1759 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0090 1.0090 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1760 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9806 0.9806 2016-01-21 184,614.23 55,208.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1761 001688 嘉实新起点混合A 1.0750 1.0750 2015-11-27 30,343.38 55,120.08 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1762 050023 博时天颐债券A 1.1630 1.4160 2012-02-29 206,203.26 55,108.83 张李陵 博时基金管理有限公司
1763 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0307 1.0307 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1764 002368 国联安鑫悦混合A 1.0559 1.0809 2016-02-03 30,915.32 55,060.38 薛琳 国联安基金管理有限公司
1765 003978 中信建投稳祥债券A 1.0275 1.0275 2017-03-03 55,047.09 55,033.33 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1766 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0451 1.0451 2017-01-18 55,021.87 55,003.55 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1767 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0452 1.0452 2017-01-18 55,022.71 55,003.02 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1768 003037 广发集瑞债券A 1.0218 1.0218 2016-11-18 20,005.58 54,891.34 谢军 广发基金管理有限公司
1769 002087 国富新机遇混合A 1.0380 1.0760 2015-11-19 250,391.49 54,679.90 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1770 002227 长城新优选混合A 1.1030 1.1030 2016-03-22 20,094.04 54,629.49 马强 长城基金管理有限公司
1771 160633 鹏华证券分级 0.9800 0.6240 2015-05-06 103,079.07 54,575.41 余斌 鹏华基金管理有限公司
1772 003265 招商招坤纯债债券A 1.0185 1.0185 2016-10-18 89,744.57 54,500.99 康晶 招商基金管理有限公司
1773 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2830 1.3230 2015-09-01 68,408.37 54,322.77 吴坚、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1774 233005 大摩强收益债券 1.6773 1.7123 2009-12-29 36,100.23 54,321.96 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1775 002181 华安大安全混合 1.0160 1.0160 2017-08-23 54,308.99 54,308.98 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
1776 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0310 1.3230 2013-07-18 43,928.45 54,299.28 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1777 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1000 1.1000 2015-08-20 25,098.90 54,229.70 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1778 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0880 1.0880 2016-05-25 0.00 54,227.72 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1779 000595 嘉实泰和混合 2.2940 6.3240 2014-04-04 200,000.00 54,221.99 归凯 嘉实基金管理有限公司
1780 001366 金鹰产业整合混合 0.7680 0.7680 2015-06-16 73,975.08 54,209.54 于利强 金鹰基金管理有限公司
1781 003371 招商招轩纯债债券A 1.0940 1.0940 2016-10-26 20,001.15 54,146.45 向霈 招商基金管理有限公司
1782 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1007 1.1007 2015-11-16 0.00 54,140.99 许文波 德邦基金管理有限公司
1783 360011 光大保德信动态优选混合 1.0300 1.9640 2009-10-28 73,319.35 54,092.45 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1784 001492 鹏华弘锐混合A 1.0575 1.0940 2015-06-24 68,272.08 53,903.70 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
1785 164905 交银国证新能源指数分级 0.8690 0.9160 2015-03-26 339,527.72 53,895.14 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1786 000309 大摩品质生活精选股票 1.9040 1.9040 2013-10-29 275,428.45 53,887.17 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1787 003275 国联安鑫盈混合A 1.0649 1.0649 2016-09-29 89,771.21 53,881.17 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1788 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.0731 2.0731 2013-08-23 79,465.73 53,865.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1789 004698 博时军工主题股票 1.0240 1.0240 2017-07-04 53,749.95 53,749.95 兰乔 博时基金管理有限公司
1790 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0490 1.0490 2016-09-13 95,847.31 53,708.82 田大伟 光大保德信基金管理有限公司
1791 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0670 1.0670 2017-06-02 91,716.85 53,590.62 戴军 大成基金管理有限公司
1792 001189 广发聚宝混合 1.1270 1.1270 2015-04-09 333,434.21 53,520.86 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1793 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3957 6.9757 2003-07-15 154,101.81 53,485.01 胡戈游 华宝兴业基金管理有限公司
1794 002364 华安安康保本混合C 1.0270 1.0270 2016-02-01 520,009.37 53,407.01 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1795 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 53,390.08 夏晨曦 南方基金管理有限公司
1796 000554 中国梦灵活配置混合 1.5950 1.5950 2014-06-09 119,419.09 53,373.64 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
1797 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0356 1.4350 2010-12-02 237,428.90 53,372.80 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1798 001869 招商制造业混合A 1.1700 1.2900 2015-12-02 89,775.42 53,339.19 王景 招商基金管理有限公司
1799 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0728 1.1812 2013-02-05 438,791.13 53,302.81 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1800 001448 华商双翼平衡混合 1.1880 1.1880 2015-06-16 43,346.22 53,279.92 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1801 512800 华宝兴业中证银行ETF 1.0070 1.0070 2017-07-18 53,114.00 53,114.00 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1802 169102 东方红睿阳混合 1.6270 2.0100 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、王延飞、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
1803 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6950 0.6950 2012-03-26 41,319.47 52,958.35 张军 上投摩根基金管理有限公司
1804 163909 中海惠丰分级债券 1.0050 1.2270 2013-09-12 118,128.51 52,953.27 江小震 中海基金管理有限公司
1805 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9877 1.6664 2014-05-30 59,298.07 52,939.75 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1806 002054 中银新财富混合A 1.0300 1.0980 2015-11-19 278,811.90 52,906.55 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1807 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0201 1.0201 2013-08-22 41,088.53 52,904.18 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1808 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7708 1.9054 2013-02-06 32,081.14 52,902.95 徐皓 国泰基金管理有限公司
1809 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.2040 2.3700 2011-04-22 50,000.00 52,864.49 周志超 博时基金管理有限公司
1810 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0210 1.3410 2014-12-12 49,627.21 52,835.03 王斌 银华基金管理股份有限公司
1811 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9101 2.5501 2007-04-09 526,564.38 52,833.26 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1812 002125 广发新兴成长混合 1.0140 1.0140 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
1813 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2375 1.2375 2016-11-10 124,512.21 52,713.49 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1814 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0730 1.4150 2012-11-05 98,683.27 52,708.68 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1815 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9920 0.9920 2015-07-09 24,286.09 52,635.67 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1816 000550 广发新动力混合 2.3820 2.3820 2014-03-19 27,423.06 52,499.15 马文文 广发基金管理有限公司
1817 001203 东方红稳健精选混合A 1.2110 1.2110 2015-04-17 49,105.46 52,474.58 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1818 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0330 1.0330 2016-11-28 20,001.65 52,433.90 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1819 150154 中海惠丰分级债券B 1.0050 1.2180 2013-09-12 118,128.51 52,380.08 江小震 中海基金管理有限公司
1820 001938 中欧时代先锋股票A 1.2507 1.6067 2015-11-03 2,085.56 52,231.71 周应波 中欧基金管理有限公司
1821 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2280 1.2280 2015-05-05 20,463.16 52,195.99 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1822 002559 博时鑫瑞混合C 1.0320 1.0320 2016-10-13 20,102.98 52,192.07 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1823 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0226 1.0226 2017-06-15 52,188.27 52,188.27 蒋利娟、彭一博、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1824 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1166 1.1166 2015-04-28 165,269.46 52,151.58 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1825 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0227 1.0227 2017-01-25 52,105.73 52,105.73 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1826 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0041 1.0041 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1827 002664 万家瑞和混合A 1.0551 1.0731 2016-04-26 50,012.82 51,966.64 高翰昆 万家基金管理有限公司
1828 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0730 1.0730 2015-11-19 125,422.44 51,952.45 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1829 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0430 1.1030 2015-05-06 359,207.98 51,918.41 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1830 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1831 002846 泓德泓华混合 1.0470 1.0470 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃、李倩 泓德基金管理有限公司
1832 002825 融通通和债券 1.0230 1.0230 2016-11-02 400,000.72 51,791.73 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1833 501032 财通福盛定开混合发起 1.0500 1.0500 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
1834 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1610 1.1610 2015-12-07 126,256.55 51,721.08 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
1835 001013 华夏希望债券C 1.1330 1.6030 2008-03-10 932,269.05 51,621.16 何家琪 华夏基金管理有限公司
1836 000404 易方达新兴成长混合 2.3780 2.3780 2013-11-28 54,744.58 51,529.44 宋昆 易方达基金管理有限公司
1837 003671 兴业裕恒债券 1.0321 1.0321 2016-11-04 300,002.27 51,468.06 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
1838 200113 长城积极增利债券C 1.2810 1.4710 2011-04-12 167,831.12 51,460.62 马强 长城基金管理有限公司
1839 002317 招商睿逸混合 1.0020 1.0020 2016-04-13 81,260.44 51,450.39 何文韬 招商基金管理有限公司
1840 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0105 1.0105 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1841 000462 农银主题轮动混合 1.2976 1.2976 2015-04-10 562,814.40 51,260.39 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1842 519740 交银丰盈收益债券A 1.0300 1.2120 2014-08-11 51,065.81 51,065.81 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1843 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0500 1.3400 2013-01-07 173,083.62 51,058.01 江小震 中海基金管理有限公司
1844 003051 农银金利定开债券 1.0224 1.0224 2016-11-02 51,018.31 51,018.31 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1845 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9940 0.9940 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1846 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 51,004.23 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1847 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0110 1.0110 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1848 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0420 1.0420 2016-11-08 50,999.98 50,999.98 刘文良、王啸 南方基金管理有限公司
1849 005070 长江乐丰纯债债券 1.0062 1.0062 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1850 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0019 1.0019 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1851 002143 博时裕坤纯债债券 1.0161 1.0286 2015-11-30 20,003.07 50,967.48 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1852 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1090 1.1090 2015-06-15 34,645.97 50,839.48 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1853 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0628 2.9593 2004-05-27 54,604.73 50,823.01 于利强 金鹰基金管理有限公司
1854 001712 东方红优势精选混合 1.3700 1.3700 2015-09-08 62,431.24 50,782.18 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1855 660012 农银汇理消费主题混合A 2.5641 2.6441 2012-04-24 163,048.44 50,753.57 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1856 660005 农银中小盘混合 2.6120 2.6420 2010-03-25 973,078.57 50,731.10 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1857 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0070 1.0070 2016-05-26 21,019.16 50,689.57 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1858 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0862 1.0862 2017-05-12 52,206.40 50,647.09 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1859 200002 长城久泰沪深300指数 1.6640 4.5240 2004-05-21 151,202.09 50,593.82 杨建华 长城基金管理有限公司
1860 003471 前海联合添鑫债券A 0.9507 0.9507 2016-10-18 20,003.01 50,427.46 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1861 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.9300 0.9300 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1862 519712 交银阿尔法核心混合 1.8340 2.4940 2012-08-03 114,469.04 50,392.06 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1863 001892 长盛新兴成长混合 1.0580 1.0580 2015-11-06 56,156.10 50,386.83 赵楠 长盛基金管理有限公司
1864 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0743 1.1243 2015-05-07 10,602.35 50,359.92 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
1865 003300 华夏圆和混合 1.0927 1.0927 2016-12-29 20,028.86 50,338.29 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
1866 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0860 1.0860 2015-12-07 0.00 50,286.34 提云涛 信诚基金管理有限公司
1867 002670 万家瑞旭混合A 1.0206 1.0206 2016-09-26 20,001.27 50,231.27 高翰昆、柳发超、卞勇 万家基金管理有限公司
1868 217023 招商信用增强债券 1.0320 1.4100 2012-07-20 371,927.13 50,228.34 滕越 招商基金管理有限公司
1869 000552 中加纯债一年债券A 1.0880 1.3350 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1870 002986 泰康丰盈债券 1.0237 1.0237 2016-08-24 90,036.10 50,180.93 彭一博、任慧娟(休产假)、陈怡、蒋利娟(代理) 泰康资产管理有限责任公司
1871 003566 博时臻选纯债债券 1.0123 1.0123 2016-11-07 20,023.75 50,140.10 杨永光 博时基金管理有限公司
1872 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0240 1.0240 2016-08-25 80,151.26 50,132.30 李君、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1873 004168 博时富嘉纯债债券 1.0137 1.0137 2017-01-20 20,004.79 50,110.97 王申 博时基金管理有限公司
1874 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0892 1.0892 2016-03-29 100,151.42 50,092.96 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1875 002811 博时裕顺纯债债券 1.0190 1.0190 2016-06-23 21,038.27 50,085.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1876 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0172 1.0172 2016-06-24 50,369.03 50,076.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1877 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1120 1.1120 2015-06-23 352,745.30 50,071.79 张文平 大成基金管理有限公司
1878 003301 华夏鼎融债券A 1.0149 1.0149 2016-11-07 50,185.31 50,060.78 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1879 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0440 1.0440 2016-09-22 50,010.74 50,056.16 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1880 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 50,055.40 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
1881 003023 博时景发纯债债券 0.9844 0.9844 2016-08-03 50,102.05 50,048.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1882 003119 博时鑫源混合A 1.0050 1.0050 2016-08-24 50,062.74 50,039.45 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1883 004555 南方和元债券A 1.0050 1.0170 2017-05-19 50,073.44 50,038.99 刘文良 南方基金管理有限公司
1884 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0128 1.0128 2017-06-23 50,072.56 50,038.01 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1885 003618 招商招旺纯债债券A 1.0209 1.0209 2016-11-02 30,000.39 50,035.94 许强 招商基金管理有限公司
1886 005155 博时鑫禧混合C 1.0076 1.0076 2017-09-26 50,040.65 50,032.61 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1887 003698 华夏新锦祥混合A 1.0656 1.0656 2017-01-10 50,015.49 50,027.70 祝灿 华夏基金管理有限公司
1888 004048 华夏新锦汇混合A 1.0590 1.0590 2017-03-08 50,018.43 50,018.43 祝灿 华夏基金管理有限公司
1889 004149 博时鑫惠混合A 1.0745 1.0745 2017-01-10 50,049.76 50,017.75 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1890 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0212 1.0212 2017-03-09 50,011.18 50,011.17 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1891 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0175 1.0175 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
1892 004445 鹏华丰嘉债券 1.1043 1.1043 2017-03-13 50,013.13 50,009.56 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1893 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0960 1.0960 2016-09-20 20,089.89 50,008.01 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1894 002000 工银新生利混合 1.0690 1.0690 2016-12-29 20,004.99 50,006.90 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1895 001721 工银新增益混合 1.0670 1.0670 2016-12-29 20,003.59 50,006.00 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1896 003866 博时富诚纯债债券 1.0003 1.0219 2017-03-17 50,006.31 50,005.78 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1897 003716 平安大华惠益纯债 1.0185 1.0185 2017-03-07 50,006.25 50,005.24 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1898 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0537 1.0537 2016-10-17 50,009.03 50,004.43 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1899 001722 工银银和利混合 1.0880 1.0880 2016-12-29 20,003.76 50,003.64 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1900 002988 平安大华鼎信定开债 1.0344 1.0344 2016-07-21 50,003.44 50,003.43 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1901 003547 鹏华丰禄债券 1.0311 1.0311 2016-10-27 20,001.48 50,003.32 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1902 003612 南方卓元债券A 1.0339 1.0339 2016-11-11 50,034.64 50,002.54 刘文良 南方基金管理有限公司
1903 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0176 1.0176 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1904 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0269 1.0639 2016-12-09 50,014.27 50,001.92 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1905 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0179 1.0179 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1906 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0121 1.0276 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1907 002342 融通增益债券A 1.0220 1.0220 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1908 519206 万家年年恒荣债券A 1.0239 1.0239 2016-11-15 50,000.88 50,000.04 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1909 360005 光大保德信红利混合 2.2778 4.8203 2006-03-24 53,247.11 49,991.02 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1910 001633 万家瑞祥混合A 1.0347 1.0748 2016-11-17 20,002.71 49,979.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
1911 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6230 1.7620 2014-05-12 300,000.00 49,978.99 谢振东 华安基金管理有限公司
1912 002513 金鹰元安混合C 1.0067 1.0067 2016-03-10 0.00 49,975.20 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1913 004102 信诚稳悦债券A 1.0278 1.0278 2017-02-10 20,003.22 49,973.03 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1914 003728 融通通宸债券 1.0286 1.0286 2016-12-21 20,000.28 49,967.33 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1915 003448 招商招华纯债A 1.0279 1.0279 2016-12-21 20,000.65 49,964.72 许强 招商基金管理有限公司
1916 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0787 1.0787 2016-12-29 20,035.99 49,951.32 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1917 004116 嘉实新添瑞混合 1.1295 1.1295 2016-12-21 20,001.30 49,931.49 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1918 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0259 1.0259 2017-01-18 20,001.41 49,917.13 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1919 003902 德邦锐璟债券A 1.0272 1.0272 2016-12-16 30,001.11 49,856.05 孔飞 德邦基金管理有限公司
1920 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1625 0.1625 2015-12-30 87,705.36 49,848.70 郑涛 中银基金管理有限公司
1921 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0210 1.0210 2016-11-18 20,008.36 49,835.37 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
1922 001868 招商产业债券C 1.2480 1.4880 2015-09-28 0.00 49,809.97 马龙 招商基金管理有限公司
1923 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0220 1.0640 2016-01-07 20,012.26 49,799.32 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1924 003101 诺德天禧债券 1.0105 1.0105 2016-08-15 20,053.00 49,771.85 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
1925 002095 博时新收益混合A 1.0460 1.0802 2016-02-04 50,176.61 49,747.45 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1926 000067 民生加银转债优选A 0.6830 1.0830 2013-04-18 232,020.13 49,737.19 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1927 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0260 1.0260 2016-11-18 50,003.06 49,725.45 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1928 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0230 1.0230 2016-08-22 50,078.12 49,725.31 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1929 002265 鑫元兴利债券 1.0225 1.0225 2016-01-13 20,096.70 49,710.33 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1930 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0564 1.0564 2016-07-13 50,235.57 49,694.64 任慧娟(休产假)、彭一博、桂跃强、蒋利娟(代理) 泰康资产管理有限责任公司
1931 003415 泰达宏利创金混合C 1.0551 1.0551 2016-09-29 46,520.71 49,694.33 庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1932 003135 金元顺安沣楹债券 1.0415 1.0415 2016-09-22 20,097.13 49,632.54 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1933 000178 博时灵活配置混合A 1.0822 1.4998 2013-11-08 23,738.27 49,538.88 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1934 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0073 1.0363 2016-09-18 20,000.73 49,520.94 柳发超 万家基金管理有限公司
1935 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0383 1.0383 2016-06-17 20,036.96 49,477.00 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1936 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0380 1.0380 2016-09-01 106,933.94 49,459.46 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1937 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1570 1.1570 2015-06-02 0.00 49,438.54 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1938 000529 广发竞争优势混合 1.7950 1.7950 2014-03-12 265,886.65 49,431.49 苗宇 广发基金管理有限公司
1939 159934 易方达黄金ETF 2.7501 1.1204 2013-11-29 50,041.61 49,396.26 范冰 易方达基金管理有限公司
1940 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0550 1.0550 2017-03-15 49,331.39 49,331.39 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1941 001030 天弘云端生活优选混合 0.7940 0.7940 2015-03-17 150,962.24 49,307.49 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
1942 206009 鹏华新兴产业混合 2.2420 2.4520 2011-06-15 136,113.94 49,295.12 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1943 519683 交银双利债券A/B 1.1800 1.5180 2011-09-26 113,643.85 49,290.30 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1944 001433 易方达瑞景混合 1.1300 1.1300 2015-06-30 50,165.57 49,179.17 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1945 004986 鹏华策略回报混合 1.0335 1.0335 2017-09-06 49,176.10 49,176.10 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1946 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0790 1.0790 2016-10-17 26,028.78 49,138.66 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1947 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1770 2.3860 2012-03-13 192,982.87 49,088.75 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1948 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0411 1.6921 2008-01-11 419,555.11 48,982.98 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1949 004851 广发医疗保健股票 1.0822 1.0822 2017-08-10 48,974.12 48,974.12 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1950 673083 西部利得祥运混合C 1.0437 1.0437 2016-12-05 20,005.33 48,973.59 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1951 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9960 0.9960 2016-06-03 21,006.76 48,956.45 孙健 平安大华基金管理有限公司
1952 001425 博时新起点混合C 1.1329 1.1329 2015-06-24 20,248.08 48,856.70 过钧 博时基金管理有限公司
1953 001329 鹏华弘实混合A 1.1024 1.1024 2015-05-25 71,489.46 48,834.29 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1954 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0530 1.0530 2016-12-21 87,217.04 48,787.22 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1955 202105 南方广利回报债券A/B 1.3200 1.5000 2010-11-03 456,562.76 48,733.70 刘文良 南方基金管理有限公司
1956 000194 银华信用四季红债券 1.0240 1.3300 2013-08-07 27,767.55 48,723.90 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1957 002440 中加心安保本混合 1.0301 1.0301 2016-03-23 58,493.11 48,669.52 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1958 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2686 1.2686 2015-06-03 90,694.22 48,605.42 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1959 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9730 0.9860 2016-03-22 170,476.45 48,595.26 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1960 002005 工银新得利混合 1.0790 1.0790 2017-03-23 55,162.40 48,511.81 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1961 004047 华夏新锦顺混合C 1.0928 1.0928 2017-02-16 50,015.62 48,430.29 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1962 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8230 0.8230 2015-05-29 77,679.22 48,419.86 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1963 001133 广发可选消费联接A 0.8701 0.8701 2015-04-15 141,559.53 48,412.67 陆志明 广发基金管理有限公司
1964 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7180 0.7180 2011-05-06 265,703.59 48,324.23 周宇 易方达基金管理有限公司
1965 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0380 1.0380 2016-12-19 21,315.58 48,308.94 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1966 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 48,286.49 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1967 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1440 1.1440 2015-04-24 20,099.30 48,235.86 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1968 002838 华夏新锦程混合A 1.1063 1.1063 2016-08-09 60,105.56 48,199.10 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1969 002518 民生加银鑫福混合 1.0720 1.0720 2016-08-22 20,438.99 48,149.91 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1970 001661 博时信用债纯债债券C 1.0080 1.1560 2015-09-21 0.00 48,130.37 张李陵 博时基金管理有限公司
1971 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0272 1.0272 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1972 000538 诺安优势行业混合A 1.3260 1.3260 2014-03-13 168,544.31 48,112.06 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1973 001686 安信新动力混合A 1.1170 1.1170 2015-11-24 88,789.92 48,110.63 庄园 安信基金管理有限责任公司
1974 530009 建信收益增强A 1.6120 1.7270 2009-06-02 796,447.40 48,088.30 李菁 建信基金管理有限责任公司
1975 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0687 1.0687 2017-03-30 51,110.53 48,055.48 莫海波 万家基金管理有限公司
1976 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0400 1.3020 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1977 002025 广发聚盛混合A 1.1480 1.1780 2015-11-23 20,240.36 48,004.04 王予柯 广发基金管理有限公司
1978 040040 华安纯债债券A 1.0495 1.2007 2013-02-05 304,859.47 48,001.91 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1979 001325 鹏华弘和混合A 1.1018 1.1018 2015-05-25 233,150.77 47,948.19 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1980 000612 华宝生态中国混合 2.0750 2.2750 2014-06-13 44,480.28 47,947.74 夏林锋、区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
1981 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 47,933.15 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
1982 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5050 1.6440 2012-08-28 27,694.96 47,920.61 苏永超 博时基金管理有限公司
1983 001534 华宝万物互联混合 0.8360 0.8360 2015-06-30 119,451.71 47,912.74 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
1984 001249 易方达新利混合 1.1390 1.1390 2015-04-30 729,583.01 47,893.19 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1985 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4200 3.2300 2008-07-08 74,179.95 47,892.10 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
1986 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0302 1.1386 2014-08-12 136,906.61 47,700.61 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1987 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1060 1.1060 2016-09-07 90,697.77 47,696.32 王凯 嘉实基金管理有限公司
1988 519673 银河康乐股票 1.4140 1.4140 2014-11-18 213,818.40 47,619.26 王海华 银河基金管理有限公司
1989 217011 招商安心收益债券 1.4780 1.7180 2008-10-22 543,977.18 47,581.27 马龙 招商基金管理有限公司
1990 001414 中融新动力混合C 1.0890 1.0890 2015-06-12 500,632.40 47,581.07 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1991 000286 银华信用季季红债券A 1.0360 1.2700 2013-09-18 51,009.50 47,389.90 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1992 001532 华安文体健康混合 1.1120 1.1120 2017-06-08 47,368.38 47,368.38 苏圻涵、谢振东、李欣 华安基金管理有限公司
1993 485014 工银添颐债券B 1.9810 1.9810 2011-08-10 515,023.62 47,335.91 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1994 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 0.9982 1.0882 2011-09-26 29,984.44 47,294.14 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
1995 001822 华商智能生活混合 0.8810 0.8810 2015-11-13 67,020.12 47,274.44 马国江 华商基金管理有限公司
1996 080001 长盛成长价值混合 1.1690 3.7570 2002-09-18 316,688.60 47,273.39 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1997 000390 华商优势行业混合 1.0790 2.0690 2013-12-11 63,955.17 47,246.37 周海栋 华商基金管理有限公司
1998 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0104 1.0104 2017-07-14 47,190.46 47,190.46 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
1999 002282 平安大华安享保本混合 1.0210 1.0210 2016-02-03 107,820.70 47,116.76 孙健 平安大华基金管理有限公司
2000 000220 富国医疗保健行业混合 1.7720 1.7720 2013-08-07 71,301.95 47,084.24 戴益强 富国基金管理有限公司
2001 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2410 2014-04-25 66,939.43 47,069.03 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2002 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0080 1.1800 2012-12-19 211,663.50 47,008.17 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2003 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4986 2.1886 2008-06-27 35,383.55 46,930.87 高翰昆 万家基金管理有限公司
2004 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0100 1.0100 2017-09-13 46,918.73 46,918.73 李振兴 南方基金管理有限公司
2005 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0772 1.0772 2015-06-18 29,324.23 46,798.28 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2006 510010 治理ETF 1.1460 1.2760 2009-09-25 100,928.42 46,752.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2007 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2000 1.2000 2015-08-04 27,412.95 46,658.54 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
2008 080003 长盛积极配置债券 1.0831 1.6611 2008-10-08 136,214.45 46,584.28 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
2009 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8768 0.8768 2015-06-25 124,189.23 46,536.46 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
2010 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 46,355.65 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2011 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 46,298.03 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2012 000279 华商红利优选混合 1.0550 1.9180 2013-09-17 53,997.08 46,246.70 马国江 华商基金管理有限公司
2013 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0840 1.4740 2012-04-25 253,774.36 46,173.38 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
2014 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2015 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8920 0.8920 2015-12-30 123,946.33 46,046.21 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
2016 000963 兴业多策略混合 1.2880 1.2880 2015-01-23 236,148.49 46,040.76 吴卫东、冯烜 兴业基金管理有限公司
2017 001592 天弘创业板指数A 0.7444 0.7444 2015-07-08 1,000.00 45,977.95 张子法 天弘基金管理有限公司
2018 050111 博时信用债券C 2.2130 2.3100 2009-06-10 240,661.54 45,880.07 过钧 博时基金管理有限公司
2019 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1974 1.1974 2009-11-05 532,641.34 45,873.70 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2020 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0110 1.0110 2016-08-19 87,885.25 45,836.20 刘方正、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2021 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0200 1.0200 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2022 673073 西部利得新动力混合C 1.0417 1.0417 2016-11-17 20,511.79 45,787.37 刘荟、韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
2023 003411 鹏华弘康混合A 1.0310 1.0310 2016-09-29 50,001.79 45,786.66 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2024 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 1.0016 1.0016 2017-09-27 45,744.05 45,744.05 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
2025 003715 宝盈消费主题混合 1.0620 1.0620 2017-01-04 200,000.00 45,681.58 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
2026 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0553 2.2930 2006-11-17 222,298.51 45,667.57 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
2027 573003 诺德增强收益债券 1.0630 1.0900 2009-03-04 118,489.08 45,654.93 赵滔滔、郝旭东 诺德基金管理有限公司
2028 371020 上投摩根纯债债券A 1.4140 1.4140 2009-06-24 180,123.74 45,640.83 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2029 000969 前海开源大安全混合 1.1030 1.1030 2015-02-06 247,023.36 45,623.21 薛小波 前海开源基金管理有限公司
2030 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0680 2.0680 2011-05-10 170,783.68 45,467.81 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
2031 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 45,433.32 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2032 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0486 1.0486 2016-10-11 75,883.46 45,432.42 康晶 招商基金管理有限公司
2033 000016 华夏纯债债券C 1.1480 1.1780 2013-03-08 521,269.49 45,424.43 柳万军 华夏基金管理有限公司
2034 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7520 0.9620 2014-12-23 409,689.20 45,388.73 赵志华 中银基金管理有限公司
2035 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0385 1.0385 2016-05-26 7,976.18 45,324.94 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2036 110037 易方达纯债债券A 1.0960 1.2620 2012-05-03 840,069.47 45,316.82 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
2037 001597 招商丰融混合A 1.2410 1.2410 2015-11-17 150,080.31 45,192.87 王刚 招商基金管理有限公司
2038 040180 华安上证180ETF联接 1.3952 1.3952 2009-09-29 112,453.40 45,181.25 许之彦 华安基金管理有限公司
2039 000527 南方新优享灵活配置混合 2.3690 2.3690 2014-02-26 214,306.28 45,165.07 史博、章晖 南方基金管理有限公司
2040 003691 农银金泰定开债券 1.0283 1.0283 2016-12-27 45,153.58 45,153.58 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2041 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0940 1.0940 2016-08-17 20,473.74 45,131.33 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2042 519918 华夏兴和混合 1.5790 3.8940 2014-05-30 300,000.00 45,105.48 佟巍 华夏基金管理有限公司
2043 003336 长江收益增强债券 1.0082 1.0082 2016-10-17 150,091.24 45,064.93 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
2044 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1570 1.2840 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
2045 001761 广发安宏回报混合A 1.2100 1.2100 2015-12-30 20,108.92 45,029.07 王予柯 广发基金管理有限公司
2046 003923 长盛盛康混合C 1.0431 1.0431 2017-02-13 60,001.87 45,007.27 杨衡 长盛基金管理有限公司
2047 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0920 1.0920 2016-12-26 60,007.98 45,004.85 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
2048 003658 长盛量化多策略混合 1.0630 1.0630 2017-02-22 74,726.65 44,973.01 王超 长盛基金管理有限公司
2049 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2000 1.2000 2015-05-25 21,202.39 44,895.00 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2050 002089 长盛盛鑫混合A 1.0790 1.0790 2016-07-13 20,079.71 44,889.70 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
2051 003247 泰达宏利启智混合A 1.0936 1.0936 2016-08-30 20,087.01 44,878.39 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2052 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9869 0.9869 2017-08-03 44,753.90 44,753.90 周豪 南方基金管理有限公司
2053 519222 海富通欣益混合A 1.0430 1.0430 2016-09-07 40,012.55 44,654.59 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2054 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0760 1.0760 2015-10-28 400,032.63 44,635.02 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2055 004745 长盛创新驱动混合 1.0038 1.0038 2017-08-16 44,567.01 44,567.01 乔林建、乔培涛 长盛基金管理有限公司
2056 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1488 1.6288 2015-11-18 0.00 44,530.77 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
2057 420002 天弘永利债券A 1.0627 1.4995 2008-04-18 68,502.73 44,497.08 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2058 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0739 1.0739 2017-01-13 20,001.54 44,469.47 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2059 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0723 1.0723 2017-01-13 20,001.69 44,464.51 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2060 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0736 1.0736 2017-01-13 20,001.47 44,460.07 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2061 485005 工银增强收益债券B 1.1059 1.7869 2007-05-11 368,090.75 44,438.16 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
2062 110002 易方达策略成长混合 3.5530 5.2660 2003-12-09 203,505.10 44,410.10 梁裕宁、武阳 易方达基金管理有限公司
2063 001696 南方智造未来股票 1.0170 1.0170 2017-08-03 44,406.26 44,406.26 应帅 南方基金管理有限公司
2064 001501 招商丰裕混合A 1.1150 1.1150 2015-11-17 250,018.97 44,363.91 何文韬 招商基金管理有限公司
2065 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3640 1.9190 2013-05-28 36,579.05 44,305.11 张露 嘉实基金管理有限公司
2066 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0005 1.0705 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2067 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0429 1.0429 2016-12-06 27,918.93 44,270.97 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2068 160629 鹏华传媒分级 0.9150 1.2960 2014-12-11 35,773.85 44,258.62 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2069 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9380 0.9780 2012-03-29 52,905.87 44,175.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2070 001003 华夏债券C 1.0370 1.8270 2006-04-03 0.00 44,137.26 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
2071 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0464 1.0464 2016-06-01 44,132.41 44,132.41 向霈 招商基金管理有限公司
2072 001807 易方达瑞智混合E 1.0110 1.0110 2017-06-21 45,033.23 44,019.65 胡剑 易方达基金管理有限公司
2073 001818 易方达瑞兴混合E 1.0110 1.0110 2017-06-23 45,033.11 44,015.90 胡剑 易方达基金管理有限公司
2074 004517 南方安康混合 1.0143 1.0143 2017-06-14 44,010.43 44,010.43 李振兴、林乐峰 南方基金管理有限公司
2075 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0432 1.2974 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
2076 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.4984 2.5134 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
2077 005053 银河量化价值混合 1.0001 1.0001 2017-10-13 43,909.24 43,909.24 楼华锋 银河基金管理有限公司
2078 001496 工银聚焦30股票 0.8010 0.8010 2015-06-25 127,158.20 43,901.18 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
2079 519758 交银丰硕收益债券C 0.9990 1.0320 2015-11-09 43,863.07 43,863.07 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2080 001266 国投瑞银招财混合 1.0497 1.0817 2015-06-03 260,429.91 43,843.01 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2081 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1350 1.1350 2015-05-20 154,903.61 43,833.13 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
2082 110030 易方达沪深300量化增强 2.3230 2.3230 2012-07-05 24,887.20 43,749.13 官泽帆 易方达基金管理有限公司
2083 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8870 0.8870 2015-08-06 34,660.67 43,699.63 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
2084 001102 前海开源国家比较优势混合 1.3760 1.3760 2015-05-08 136,055.36 43,652.55 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2085 001335 南方利众混合A 1.1660 1.1660 2015-05-21 235,344.83 43,583.47 吴剑毅 南方基金管理有限公司
2086 270022 广发内需增长混合 0.9740 1.0740 2010-04-19 422,624.69 43,469.82 王小松 广发基金管理有限公司
2087 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.3060 2.3060 2011-10-12 45,548.72 43,414.84 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
2088 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0050 1.3810 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
2089 270049 广发纯债债券C 1.1860 1.3080 2012-12-12 281,501.62 43,348.84 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
2090 159903 深成ETF 1.2214 0.9012 2009-12-04 412,753.85 43,315.45 孙伟 南方基金管理有限公司
2091 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4880 1.4880 2013-08-14 333,538.85 43,144.62 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2092 380006 中银纯债债券C 1.0330 1.2200 2012-12-12 510,841.27 43,118.43 陈玮 中银基金管理有限公司
2093 002602 易方达丰惠混合 1.0190 1.0190 2017-03-24 48,000.83 43,104.35 胡剑 易方达基金管理有限公司
2094 001720 工银新增利混合 1.0280 1.0280 2016-12-29 47,671.61 43,094.03 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2095 001758 嘉实研究增强混合 1.2120 1.2120 2016-12-01 74,866.76 43,047.01 陈少平 嘉实基金管理有限公司
2096 000196 工银保本3号混合B 1.0060 1.3420 2013-06-26 47,541.69 42,980.73 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2097 000597 中海积极收益混合 1.2220 1.2520 2014-05-26 86,348.83 42,939.87 刘俊 中海基金管理有限公司
2098 001521 国寿安保成长优选股票 1.1960 1.2660 2015-12-11 37,154.99 42,870.03 吴坚、张琦 国寿安保基金管理有限公司
2099 003745 广发多元新兴股票 1.0957 1.0957 2017-04-24 63,359.66 42,771.61 吴兴武 广发基金管理有限公司
2100 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6218 0.6218 2015-05-29 41,294.37 42,714.42 李康 国寿安保基金管理有限公司
2101 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0073 1.0169 2016-07-21 107,305.43 42,694.39 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2102 003390 江信一年定开债券 1.0144 1.0144 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
2103 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0109 1.0109 2017-09-15 42,682.42 42,682.42 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
2104 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0131 1.0131 2016-10-14 69,840.23 42,607.64 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
2105 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0620 1.0620 2015-12-11 88,293.38 42,606.83 付伟琦 融通基金管理有限公司
2106 000814 鑫元合享分级债券A 1.0200 1.1458 2014-10-15 60,001.34 42,564.45 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2107 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0176 1.0176 2016-12-27 65,481.98 42,562.12 陈连权、李羿 富国基金管理有限公司
2108 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3710 1.3710 2015-11-17 123,375.74 42,551.33 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2109 240009 华宝先进成长混合 2.9272 3.1952 2006-11-07 611,399.00 42,525.93 季鹏 华宝兴业基金管理有限公司
2110 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2290 2013-09-25 31,332.33 42,518.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
2111 160603 鹏华普天收益混合 1.3200 3.8210 2003-07-12 34,326.09 42,499.99 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
2112 003852 金鹰添享纯债债券 1.0185 1.0185 2017-02-28 20,000.61 42,496.13 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2113 001169 国投瑞银新价值混合 1.0570 1.1100 2015-04-22 240,196.53 42,421.99 殷瑞飞、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2114 151002 银河收益债券 1.3842 2.9742 2003-08-04 180,224.86 42,388.04 韩晶 银河基金管理有限公司
2115 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3230 1.6290 2010-09-08 398,649.49 42,386.24 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2116 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1668 1.1668 2015-04-07 22,599.18 42,336.29 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
2117 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0520 1.2600 2013-08-21 35,786.17 42,255.44 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2118 630016 华商价值共享混合发起式 2.1070 2.4670 2013-03-18 26,620.45 42,229.71 何奇峰 华商基金管理有限公司
2119 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0288 1.0288 2016-11-28 74,957.24 42,216.19 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2120 168107 九泰锐华定增混合C 0.9661 0.9661 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运 九泰基金管理有限公司
2121 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5550 2.0860 2010-06-22 73,267.74 42,081.88 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2122 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0150 1.0150 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
2123 004061 华夏鼎隆债券A 1.0206 1.0206 2017-02-16 20,056.44 42,022.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
2124 004366 博时汇享纯债债券A 1.0150 1.0150 2017-02-28 20,026.68 41,997.46 王申 博时基金管理有限公司
2125 002480 东方荣家保本混合 1.0583 1.0583 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
2126 000054 鹏华双债增利债券 1.3030 1.3030 2013-03-13 125,498.92 41,987.37 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
2127 003039 广发集富纯债A 1.1580 1.1620 2017-01-13 20,000.92 41,956.70 王予柯 广发基金管理有限公司
2128 002701 东方红汇阳债券A 1.0490 1.0790 2016-05-26 40,467.68 41,918.42 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2129 003215 信诚至鑫混合A 1.0398 1.0398 2016-10-12 22,034.42 41,898.31 提云涛 信诚基金管理有限公司
2130 253060 国联安信心增长债券A 1.0334 1.2054 2012-02-22 24,574.13 41,885.97 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
2131 020021 国泰金融ETF联接 1.7026 1.7026 2011-03-31 98,376.60 41,841.32 艾小军 国泰基金管理有限公司
2132 360012 光大保德信中小盘混合 1.3785 1.7685 2010-04-14 88,859.28 41,828.81 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
2133 519091 新华泛资源优势混合 2.7160 2.7160 2009-07-13 313,217.59 41,787.16 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
2134 003029 安信新优选混合C 1.0732 1.0732 2016-07-28 50,108.73 41,781.85 庄园 安信基金管理有限责任公司
2135 001979 南方沪港深价值混合 1.0510 1.0510 2015-12-23 54,566.18 41,729.72 刘霄汉 南方基金管理有限公司
2136 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0260 1.0260 2016-07-15 213,663.95 41,728.18 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2137 002222 嘉实新趋势混合 1.1110 1.1110 2016-04-08 20,386.34 41,715.16 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2138 000008 嘉实中证500ETF联接 1.8125 1.8125 2013-03-22 29,291.54 41,691.91 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2139 000823 银华高端制造业混合 0.8870 0.8870 2014-11-13 228,725.87 41,682.83 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
2140 003141 鹏华弘腾混合C 1.0175 1.0334 2016-09-29 60,120.28 41,666.85 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2141 000946 华夏医疗健康混合C 1.4310 1.4310 2015-02-02 177,250.36 41,657.40 陈斌 华夏基金管理有限公司
2142 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8250 1.8250 2014-03-14 6,979.28 41,530.09 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
2143 519915 富国消费主题混合 1.0720 1.0720 2014-12-12 300,000.00 41,433.97 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
2144 001260 广发安心回报混合 1.1430 1.1430 2015-05-14 431,854.40 41,408.76 代宇 广发基金管理有限公司
2145 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.9080 2.5380 2008-06-11 46,902.01 41,404.39 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2146 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6120 2.2920 2011-05-06 202,239.81 41,399.40 邹欣 兴全基金管理有限公司
2147 002134 广发鑫裕混合 1.2060 1.2060 2016-03-01 60,052.92 41,388.78 张芊 广发基金管理有限公司
2148 070021 嘉实主题新动力混合 1.5700 1.5700 2010-12-07 631,671.26 41,386.74 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
2149 003345 安信新成长混合A 1.0580 1.0580 2016-09-29 45,281.04 41,320.25 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
2150 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2810 1.2810 2009-09-29 709,025.78 41,303.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2151 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0200 1.3550 2012-07-26 62,197.35 41,297.31 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2152 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2600 2.2540 2013-12-17 21,369.99 41,227.79 程洲 国泰基金管理有限公司
2153 510081 长盛动态精选混合 1.1196 3.4414 2004-05-21 410,818.72 41,202.28 乔林建 长盛基金管理有限公司
2154 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0456 1.0456 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
2155 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0160 1.0160 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
2156 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0820 1.0820 2012-02-22 32,773.86 40,952.06 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
2157 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4650 3.3640 2008-06-04 45,581.17 40,951.41 吴昊 信诚基金管理有限公司
2158 002589 山西证券保本混合A 0.9980 0.9980 2016-05-04 118,878.68 40,908.06 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2159 001135 益民品质升级混合 0.6020 0.6020 2015-05-06 137,676.58 40,854.60 吕伟 益民基金管理有限公司
2160 001985 富国低碳新经济混合 1.3500 1.3500 2015-12-18 107,733.00 40,809.78 杨栋 富国基金管理有限公司
2161 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0272 1.0272 2016-11-28 20,693.45 40,805.47 胡伟 华富基金管理有限公司
2162 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2670 1.2670 2014-11-20 71,987.78 40,727.09 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2163 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5570 1.7720 2014-01-23 158,610.81 40,584.56 刘霄汉 南方基金管理有限公司
2164 002539 招商丰嘉混合C 1.0220 1.0620 2016-08-11 20,001.78 40,560.71 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
2165 004895 华商鑫安混合 1.0000 1.0000 2017-09-06 40,540.00 40,540.00 赵媛媛、翟金林 华商基金管理有限公司
2166 001209 前海开源一带一路混合A 0.9400 0.9400 2015-04-29 161,395.24 40,527.56 薛小波、徐立平 前海开源基金管理有限公司
2167 003133 易方达裕鑫债券A 1.0323 1.0323 2016-09-05 36,160.76 40,489.28 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2168 217022 招商产业债券A 1.2680 1.5080 2012-03-21 240,678.94 40,484.67 马龙 招商基金管理有限公司
2169 004807 中银证券安弘债券A 1.0047 1.0047 2017-08-09 42,750.24 40,474.08 王玉玺 中银国际证券有限责任公司
2170 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1090 1.5690 2009-04-08 114,072.52 40,473.01 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2171 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1042 1.2182 2015-01-26 241,141.84 40,452.71 王超伟 国联安基金管理有限公司
2172 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0190 1.1560 2014-09-02 40,989.73 40,426.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
2173 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.2730 2.0760 2014-09-02 40,989.73 40,426.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
2174 001279 中海积极增利混合 0.9930 0.9930 2015-05-20 102,105.54 40,346.53 左剑 中海基金管理有限公司
2175 519624 银河君耀混合C 1.0434 1.0434 2016-11-18 50,130.96 40,323.15 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
2176 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8610 0.8610 2015-06-29 21,386.79 40,308.11 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2177 720001 财通价值动量混合 2.1570 2.2470 2011-12-01 105,857.29 40,282.15 金梓才 财通基金管理有限公司
2178 690206 民生加银信用双利债券C 1.5510 1.5810 2012-04-25 502,891.51 40,234.98 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2179 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6240 1.6240 2014-04-30 28,157.43 40,215.12 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2180 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0420 1.0620 2016-11-11 40,816.71 40,211.13 尹培俊 华富基金管理有限公司
2181 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0440 1.0440 2017-07-03 40,190.60 40,190.60 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
2182 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0060 1.0060 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
2183 002193 东方利群混合C 1.2769 1.2769 2016-04-20 0.00 40,126.11 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2184 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1213 1.1213 2016-06-15 0.00 40,118.25 刘杰 广发基金管理有限公司
2185 002941 广发安瑞回报混合A 1.0650 1.0650 2016-07-26 20,042.30 40,064.97 代宇 广发基金管理有限公司
2186 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0096 1.0096 2017-09-07 40,047.85 40,047.85 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
2187 004157 信诚至诚混合A 1.0250 1.0250 2017-03-10 20,003.21 40,016.99 杨立春 信诚基金管理有限公司
2188 003434 博时鑫泽混合A 1.1020 1.1020 2016-10-17 20,095.08 40,013.40 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
2189 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0170 1.0170 2017-03-01 50,013.33 40,011.74 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2190 519623 银河君耀混合A 1.0436 1.0436 2016-11-18 50,130.96 40,011.50 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
2191 003976 中信建投稳惠债券A 1.0149 1.0149 2017-03-03 40,009.71 40,002.21 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2192 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0205 1.0205 2017-08-01 40,003.52 40,001.29 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2193 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0680 1.0680 2016-11-18 60,000.50 40,000.10 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2194 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0357 1.0357 2017-04-01 42,485.53 39,986.78 林国辉、张勇 恒生前海基金管理有限公司
2195 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0608 1.0608 2016-12-22 20,003.05 39,983.04 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2196 202212 南方平衡混合 1.5094 1.6256 2011-06-21 496,066.12 39,975.45 黄春逢 南方基金管理有限公司
2197 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9390 2.2940 2010-01-28 361,741.93 39,967.28 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
2198 164810 工银纯债定期开放债券 0.9920 1.2390 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2199 004487 嘉实稳愉债券 1.0016 1.0016 2017-07-12 39,902.42 39,902.42 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2200 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0678 1.2685 2012-11-29 178,351.76 39,876.83 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2201 002354 博时裕腾纯债债券 1.0088 1.0369 2016-01-18 20,001.81 39,874.06 黄海峰 博时基金管理有限公司
2202 070020 嘉实稳固收益债券 1.1120 1.4070 2010-09-01 448,296.35 39,863.68 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2203 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1290 1.6650 2010-10-15 324,495.27 39,862.25 赵世宏 大成基金管理有限公司
2204 001879 长城创新动力混合 1.0940 1.0940 2017-06-01 39,810.84 39,810.84 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
2205 001780 诺安改革趋势混合 1.0070 1.0070 2017-08-29 39,745.70 39,745.70 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
2206 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0678 1.0678 2016-12-21 39,720.82 39,720.82 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
2207 003273 安信永丰定开债券A 1.0007 1.0007 2016-10-10 79,992.35 39,713.41 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
2208 512660 国泰中证军工ETF 0.9327 0.9327 2016-07-26 58,908.00 39,708.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
2209 002661 兴业天禧债券 0.9950 0.9950 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
2210 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3030 1.3030 2015-06-29 179,946.55 39,648.66 王嘉 华安基金管理有限公司
2211 002019 鹏华弘安混合C 1.0139 1.0664 2015-11-24 72,561.93 39,616.74 李君 鹏华基金管理有限公司
2212 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0160 3.0270 2002-10-08 144,641.57 39,585.17 李进 宝盈基金管理有限公司
2213 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0356 1.0356 2017-03-23 45,805.02 39,545.85 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2214 003684 汇安丰融混合A 1.0329 1.0329 2016-12-22 29,901.35 39,502.57 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
2215 003432 信诚至瑞混合A 1.0592 1.0592 2016-10-21 66,723.59 39,374.00 提云涛 信诚基金管理有限公司
2216 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2540 0.8570 2015-05-20 59,328.67 39,319.71 侯昊 招商基金管理有限公司
2217 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1490 1.1490 2015-08-27 103,746.61 39,308.62 倪明 银华基金管理股份有限公司
2218 003339 华安睿享定开混合A 0.9857 0.9857 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
2219 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0907 1.0907 2016-12-09 20,100.72 39,194.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
2220 002623 广发服务业精选混合 1.0330 1.0330 2016-09-23 60,049.21 39,177.04 王颂、谢军 广发基金管理有限公司
2221 003234 信诚至利混合A 1.0403 1.0403 2016-09-02 50,021.01 39,168.92 王颖 信诚基金管理有限公司
2222 002115 国富新收益混合C 1.0615 1.0615 2016-08-31 42,425.06 39,139.20 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2223 519199 万家家享纯债债券 1.0189 1.0189 2016-11-01 100,088.45 39,047.31 柳发超 万家基金管理有限公司
2224 002278 中邮稳健合赢债券 1.0340 1.0340 2017-03-29 44,030.09 39,008.30 张萌、许进财、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
2225 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2460 1.2460 2015-11-10 38,803.65 38,996.47 孟亚强 九泰基金管理有限公司
2226 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0570 1.5500 2010-12-03 299,977.34 38,932.05 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
2227 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 1.0020 1.0020 2017-08-10 73,580.47 38,889.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2228 004360 创金合信量化核心混合C 1.0786 1.0786 2017-03-27 80,199.77 38,877.81 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
2229 004451 添富年年丰定开混合A 1.0463 1.0463 2017-04-20 40,917.91 38,859.70 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
2230 531008 建信稳定增利债券A 1.6470 1.6470 2014-09-29 0.00 38,830.38 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
2231 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2785 1.9985 2006-12-01 854,034.30 38,716.26 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
2232 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1120 1.1120 2012-06-26 146,178.62 38,589.14 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
2233 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3097 1.4340 2016-12-22 2,180.41 38,588.99 李晓星 银华基金管理股份有限公司
2234 000664 国联安通盈混合A 1.2590 1.3120 2014-06-13 43,707.86 38,534.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
2235 700004 平安大华保本混合 1.0300 1.2840 2012-09-11 101,927.63 38,425.17 孙健 平安大华基金管理有限公司
2236 202211 南方恒元保本混合 1.2030 1.6400 2008-11-12 221,056.04 38,394.54 吴剑毅 南方基金管理有限公司
2237 004741 农银区间策略混合 1.0136 1.0136 2017-07-25 38,388.47 38,388.47 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
2238 002861 工银智能制造股票 1.0270 1.0270 2017-06-21 38,374.32 38,374.32 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
2239 050012 博时策略配置混合 1.3790 1.4030 2009-08-11 880,350.13 38,340.78 孙少锋 博时基金管理有限公司
2240 005062 博时中证500指数增强 1.0022 1.0022 2017-09-26 38,312.81 38,312.81 桂征辉 博时基金管理有限公司
2241 270044 广发双债添利债券A 1.2680 1.2680 2012-09-20 211,444.62 38,272.34 代宇 广发基金管理有限公司
2242 070018 嘉实回报混合 1.2880 1.5370 2009-08-18 1,010,361.18 38,263.05 常蓁 嘉实基金管理有限公司
2243 002938 中银证券健康产业混合 1.0426 1.0426 2016-09-07 56,100.81 38,250.42 罗众球 中银国际证券有限责任公司
2244 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0470 1.1870 2011-03-25 157,421.70 38,241.43 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2245 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4460 1.4460 2014-06-26 38,150.84 38,240.78 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2246 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2247 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0432 1.1458 2015-03-30 41,657.32 38,186.76 徐皓 国泰基金管理有限公司
2248 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.4494 0.4418 2015-03-30 41,657.32 38,186.76 徐皓 国泰基金管理有限公司
2249 512680 广发中证军工ETF 0.9068 0.9068 2016-08-30 88,893.01 38,173.01 刘杰 广发基金管理有限公司
2250 002711 广发集丰债券A 1.0360 1.0360 2016-11-01 20,186.57 38,061.53 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2251 519100 长盛中证100指数 1.1989 1.8899 2006-11-22 403,142.49 38,038.74 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2252 001356 广发聚泰混合C 1.0330 1.0980 2015-06-08 41,593.05 38,018.98 任爽 广发基金管理有限公司
2253 630003 华商收益增强债券A 1.2760 1.8010 2009-01-23 124,528.69 37,993.48 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2254 519644 银河智联混合 0.9550 0.9550 2015-12-17 78,184.61 37,986.30 神玉飞 银河基金管理有限公司
2255 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3096 3.1021 2004-11-29 69,046.23 37,983.62 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
2256 166003 中欧稳健收益A 1.0682 1.3817 2009-04-24 215,241.16 37,915.15 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2257 001290 广发安泰回报混合 1.1340 1.1340 2015-05-14 153,508.42 37,895.48 代宇 广发基金管理有限公司
2258 001343 易方达新享混合C 1.0900 1.1450 2015-05-29 373,226.00 37,885.00 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
2259 001418 泰达宏利创益混合A 1.1230 1.1230 2015-06-16 232,155.71 37,843.42 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2260 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0780 1.1080 2016-04-25 45,180.66 37,798.75 腊博 兴业基金管理有限公司
2261 519680 交银增利债券A/B 0.9762 1.5822 2008-03-31 1,032,280.71 37,783.99 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2262 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3005 1.3005 2014-12-26 136,168.48 37,765.21 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
2263 512990 MSCI中国A股ETF 1.1681 1.1681 2015-02-12 413,657.07 37,750.32 张弘弢、荣膺 华夏基金管理有限公司
2264 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0670 0.6990 2015-05-27 113,015.30 37,721.82 侯昊 招商基金管理有限公司
2265 004385 中金新安混合 1.0940 1.0940 2017-03-29 41,225.39 37,706.02 郭党钰 中金基金管理有限公司
2266 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5110 2.2240 2008-06-19 86,086.55 37,673.76 郭锐 招商基金管理有限公司
2267 070006 嘉实服务增值行业混合 5.5880 6.0980 2004-04-01 903,344.49 37,596.90 焦云(休产假)、陈少平(代理) 嘉实基金管理有限公司
2268 002030 信诚新选混合B 1.0950 1.0950 2015-11-16 0.00 37,594.06 提云涛 信诚基金管理有限公司
2269 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1442 1.6677 2011-11-23 166,790.73 37,547.53 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
2270 110015 易方达行业领先混合 2.2690 2.4950 2009-03-26 409,174.54 37,459.60 冯波 易方达基金管理有限公司
2271 519959 长信多利混合 1.1040 1.1040 2015-07-01 147,276.63 37,432.16 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
2272 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0070 1.0070 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
2273 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1529 0.1529 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
2274 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0400 1.1450 2015-03-17 21,944.70 37,405.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2275 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4850 0.4850 2015-03-17 21,944.70 37,405.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2276 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0721 1.0721 2017-03-09 38,996.32 37,335.60 赵治烨 上银基金管理有限公司
2277 002148 国寿安保稳惠混合 1.0754 1.1554 2015-11-26 20,027.59 37,300.26 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2278 350006 天治稳健双盈债券 1.8209 1.8609 2008-11-05 78,757.70 37,280.58 王洋 天治基金管理有限公司
2279 002902 财通资管积极收益债券C 1.0070 1.0420 2016-07-19 134,272.00 37,252.43 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
2280 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0079 1.0079 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
2281 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0960 1.0960 2015-04-10 30,191.11 37,167.25 崔建波 新华基金管理股份有限公司
2282 000826 广发百发100指数A 0.9490 1.3090 2014-10-30 239,610.22 37,095.71 季峰 广发基金管理有限公司
2283 002562 泓德泓益量化混合 1.2300 1.2300 2016-04-26 30,960.49 37,018.08 苏昌景 泓德基金管理有限公司
2284 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8730 0.8730 2015-06-29 115,842.98 36,986.37 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
2285 001825 建信中国制造2025股票 1.0340 1.0340 2017-03-08 39,183.90 36,975.71 孙晟 建信基金管理有限责任公司
2286 485114 工银添颐债券A 2.0680 2.0680 2011-08-10 515,023.62 36,948.86 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
2287 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0490 1.4430 2013-12-11 29,840.03 36,915.19 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2288 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5200 1.5200 2013-03-19 464,265.50 36,907.01 姜锋 建信基金管理有限责任公司
2289 002624 广发优企精选混合 1.1900 1.1900 2016-08-04 125,538.54 36,833.84 傅友兴 广发基金管理有限公司
2290 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 36,828.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2291 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0212 1.0212 2017-03-02 43,269.07 36,827.64 付伟 新华基金管理股份有限公司
2292 233007 大摩卓越成长混合 2.1748 2.5468 2010-05-18 226,420.64 36,809.72 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2293 206003 鹏华信用增利A 1.2679 1.4367 2010-05-31 217,161.49 36,782.26 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
2294 001338 安信稳健增值混合C 1.1841 1.1841 2015-05-25 534,646.70 36,653.49 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2295 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7870 0.7870 2016-04-28 186,141.13 36,637.78 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
2296 002528 泰康安益纯债债券A 1.0132 1.0132 2016-08-30 40,665.92 36,621.38 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2297 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.0085 1.0085 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源 华夏基金管理有限公司
2298 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9278 0.9278 2009-12-09 327,235.67 36,516.00 孙伟 南方基金管理有限公司
2299 001568 泰达宏利增利混合 1.0040 1.0040 2016-06-30 36,447.62 36,447.62 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2300 003936 南方和利定期开放债券A 1.0168 1.0168 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2301 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4960 2.4960 2013-03-25 129,109.07 36,250.40 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
2302 217012 招商行业领先混合A 1.3970 1.6970 2009-06-19 447,530.43 36,230.47 吴昊 招商基金管理有限公司
2303 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0152 1.0152 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
2304 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 36,207.01 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2305 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0680 1.0680 2017-01-11 48,868.93 36,147.17