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开放式基金
数据日期:2018-10-18  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.0640 1.0678 2016-11-07 20,011.46 7,873,707.85 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
2 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 6,522,839.37 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
3 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 4,053,942.80 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
4 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 3,863,479.65 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
5 163417 兴全合宜混合A 0.8289 0.8289 2018-01-23 3,269,959.24 3,269,959.22 谢治宇 兴全基金管理有限公司
6 003929 中银证券安进债券A 1.0163 1.0698 2016-12-05 20,001.32 3,206,333.31 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
7 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 3,058,540.38 徐寅喆、温开强 汇添富基金管理股份有限公司
8 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 3,003,440.95 王妍、周毅 中银基金管理有限公司
9 002750 工银泰享三年理财债券 1.0014 1.0531 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
10 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 2,908,991.14 陈会荣、李富强 大成基金管理有限公司
11 003213 中银悦享定期开放债券 1.0242 1.0392 2016-09-28 2,800,035.00 2,661,027.60 白洁 中银基金管理有限公司
12 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 2,647,713.98 周飞 华夏基金管理有限公司
13 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,578,694.54 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
14 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 2,573,759.55 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
15 161728 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0091 1.0091 2018-07-05 2,470,810.09 2,470,810.09 姚飞军、尹晓红、马龙、张韵 招商基金管理有限公司
16 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 1.0111 1.0111 2018-07-05 2,443,741.04 2,443,741.04 胡剑、纪玲云、付浩、肖林 易方达基金管理有限公司
17 003313 中银睿享定开债券 1.0145 1.0767 2016-09-22 20,115.47 2,392,249.61 白洁 中银基金管理有限公司
18 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 2,350,667.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
19 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 2,263,495.58 夏晨曦、罗军妮 南方基金管理股份有限公司
20 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 2,024,470.44 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
21 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0231 1.0846 2016-09-02 20,003.77 1,980,505.82 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
22 003832 中银丰润定期开放债券 1.0411 1.0710 2016-12-01 2,000,046.46 1,881,034.89 易芳菲 中银基金管理有限公司
23 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,807,629.34 白洁 中银基金管理有限公司
24 160142 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0137 1.0137 2018-07-05 1,806,421.90 1,806,421.90 蒋秋洁、李璇 南方基金管理股份有限公司
25 005703 永赢增益债券A 1.0094 1.0326 2018-03-06 20,999.90 1,757,515.88 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
26 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 1,722,721.74 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
27 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,697,774.27 李文君 民生加银基金管理有限公司
28 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 1,633,239.63 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
29 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0546 1.0846 2016-11-16 2,480,000.21 1,600,000.30 李菁 建信基金管理有限责任公司
30 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0485 1.0785 2016-11-17 2,480,000.19 1,600,000.28 朱虹 建信基金管理有限责任公司
31 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 1,575,717.34 方抗 中银基金管理有限公司
32 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 1,558,038.28 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
33 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0547 1.0847 2016-11-08 2,480,000.21 1,554,400.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
34 481001 工银核心价值混合A 0.2483 4.3507 2005-08-31 434,662.89 1,553,164.49 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
35 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 0.8816 2.7729 2005-08-29 86,712.69 1,531,285.62 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
36 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0199 1.0856 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
37 005321 中银证券汇宇债券 1.0363 1.0598 2017-11-17 1,500,999.95 1,500,999.95 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
38 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0290 1.0650 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,403.87 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
39 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 1,499,661.41 陈会荣 大成基金管理有限公司
40 531014