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开放式基金
数据日期:2017-02-23  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 001683 华夏新经济混合 1.0070 1.0070 2015-07-13 4,001,099.11 4,001,090.99 彭海伟 华夏基金管理有限公司
2 001772 南方消费活力混合 1.1580 1.1580 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理有限公司
3 001773 招商丰庆混合A 1.1970 1.1970 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
4 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0280 1.0280 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
5 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2840 1.2840 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
6 002832 工银恒享纯债债券 1.0070 1.0160 2016-05-31 20,007.56 3,790,183.23 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
7 003268 博时悦楚纯债债券 0.9825 0.9825 2016-09-09 20,006.25 3,202,746.50 邓欣雨 博时基金管理有限公司
8 003526 农银金穗纯债债券 1.0031 1.0031 2016-11-07 20,011.46 3,005,416.38 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
9 002750 工银泰享三年理财债券 1.0110 1.0190 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
10 003929 中银证券安进债券A 1.0033 1.0033 2016-12-05 20,001.32 2,999,237.57 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
11 003213 中银悦享定期开放债券 0.9745 0.9745 2016-09-28 2,800,035.00 2,800,032.62 白洁 中银基金管理有限公司
12 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0093 1.0093 2016-11-08 2,480,000.21 2,480,000.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
13 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0098 1.0098 2016-11-16 2,480,000.21 2,480,000.21 李菁 建信基金管理有限责任公司
14 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0096 1.0096 2016-11-17 2,480,000.19 2,480,000.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
15 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 2,330,389.49 高珊 建信基金管理有限责任公司
16 003832 中银丰润定期开放债券 1.0020 1.0020 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,046.46 易芳菲 中银基金管理有限公司
17 001417 汇添富医疗服务混合 0.8040 0.8040 2015-06-18 2,619,494.58 1,836,144.67 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
18 001373 易方达新丝路混合 0.6910 0.6910 2015-05-27 2,866,275.15 1,798,170.60 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
19 003789 工银丰益一年定开债券 1.0036 1.0036 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
20 003178 广发景盛纯债债券 0.9869 0.9869 2016-08-30 20,027.68 1,657,265.28 王予柯 广发基金管理有限公司
21 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.9915 2.8595 2005-08-29 86,712.69 1,647,171.81 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
22 003705 工银恒泰纯债债券 0.9959 0.9959 2016-11-15 30,021.92 1,638,230.55 李敏、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
23 001409 工银互联网加股票 0.4380 0.4380 2015-06-05 1,973,295.02 1,530,997.48 刘天任、王烁杰、单文 工银瑞信基金管理有限公司
24 003313 中银睿享债券 0.9977 0.9977 2016-09-22 20,115.47 1,527,804.25 白洁 中银基金管理有限公司
25 510810 中证上海国企ETF 1.0272 1.0272 2016-07-28 1,522,009.10 1,526,609.10 吴振翔、楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
26 481001 工银核心价值混合A 0.2885 4.3990 2005-08-31 434,662.89 1,520,318.39 宋炳珅、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
27 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0009 1.0064 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.09 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
28 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0050 1.0050 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,388.91 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
29 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0110 1.3590 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
30 510050 华夏上证50ETF 2.3970 3.2450 2004-12-30 543,533.13 1,279,866.68 方军、张弘弢 华夏基金管理有限公司
31 003406 南方多元债券发起式 0.9945 0.9945 2016-09-29 501,000.89 1,199,603.59 李璇 南方基金管理有限公司
32 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0084 1.0084 2016-09-02 20,003.77 1,177,762.22 李一鸣(休假)、张英(代理) 国寿安保基金管理有限公司
33 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0690 1.3580 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
34 001416 嘉实事件驱动股票 0.8260 0.8260 2015-06-09 1,654,973.09 1,126,647.91 张自力、陶羽 嘉实基金管理有限公司
35 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 1,115,912.27 魏欣、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
36 160630 鹏华中证国防指数分级 0.7470 1.2600 2014-11-13 39,582.16 1,096,291.92 余斌 鹏华基金管理有限公司
37 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9130 1.1990 2014-12-17 580,531.48 1,094,402.30 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
38 161024 富国中证军工指数分级 1.0850 1.7860 2014-04-04 98,173.06 1,077,638.00 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
39 003551 工银恒丰纯债债券 1.0053 1.0053 2016-10-27 30,017.84 1,029,339.29 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
40 002898 富国两年期理财债券A 1.0050 1.0050 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
41 001299 兴业添利债券 1.0030 1.0790 2015-06-10 300,054.34 999,371.62 徐莹、杨逸君 兴业基金管理有限公司
42 000674 中海惠祥分级债券 0.9760 1.0850 2014-08-29 105,756.90 994,925.01 江小震 中海基金管理有限公司
43 590002 中邮核心成长混合 0.7074 0.7074 2007-08-17 1,495,662.50 983,972.54 邓立新、刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
44 000254 长城定期开放债券A 1.0810 1.3110 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 钟光正 长城基金管理有限公司
45 001184 易方达新常态混合 0.5100 0.5100 2015-04-30 1,466,256.59 969,286.24 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
46 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1160 1.1160 2009-07-10 2,477,195.72 966,302.48 张弘弢、方军 华夏基金管理有限公司
47 001349 富国改革动力混合 0.7380 0.7380 2015-05-20 1,325,478.82 958,216.73 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
48 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0000 1.4580 2010-12-02 133,559.18 923,969.41 祝松 鹏华基金管理有限公司
49 002817 招商招恒纯债债券A 0.9910 1.0010 2016-06-08 20,001.81 919,999.98 许强 招商基金管理有限公司
50 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1635 1.1635 2012-08-09 161,654.13 905,502.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
51 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1140 1.3600 2008-10-29 136,602.48 899,110.40 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
52 519018 汇添富均衡增长混合 0.5706 3.0718 2006-08-07 493,577.56 891,866.21 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
53 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0680 1.1090 2013-05-08 129,859.16 888,234.40 谢军 广发基金管理有限公司
54 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0090 1.1200 2014-11-13 42,404.18 884,045.43 罗毅 招商基金管理有限公司
55 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.5310 0.1690 2014-11-13 42,404.18 884,045.43 罗毅 招商基金管理有限公司
56 110003 易方达上证50指数 1.0951 2.9451 2004-03-22 504,890.23 847,868.79 张胜记 易方达基金管理有限公司
57 000546 兴业定开债券A 1.1090 1.2490 2014-03-13 323,709.20 844,789.40 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
58 000402 工银纯债债券A 1.2320 1.2320 2014-05-16 163,708.70 827,775.41 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
59 270005 广发聚丰混合 0.9078 4.9359 2005-12-23 131,585.60 820,754.93 易阳方 广发基金管理有限公司
60 003590 建信睿富纯债债券 1.0042 1.0042 2016-11-25 20,000.14 820,378.59 刘思 建信基金管理有限责任公司
61 485111 工银瑞信双利债券A 1.7080 1.7080 2010-08-16 1,405,251.98 818,156.73 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
62 000280 博时双债增强债券A 1.1450 1.1940 2013-09-13 40,648.33 816,378.83 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
63 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7230 0.7230 2007-10-12 2,975,033.03 811,693.05 蒋一茜、胡彬 嘉实基金管理有限公司
64 002377 建信目标收益一年期债券 1.0130 1.0130 2016-02-22 800,196.04 800,196.04 牛兴华、陈建良 建信基金管理有限责任公司
65 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0420 1.2780 2013-09-10 38,483.18 799,720.94 戴钢 鹏华基金管理有限公司
66 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9880 1.2270 2013-07-23 85,561.95 797,300.26 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
67 002486 上银慧添利债券 1.0070 1.0250 2016-03-16 20,003.86 792,360.45 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
68 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7440 0.7440 2015-05-14 1,260,226.48 788,008.66 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
69 001819 兴全稳益债券 1.0230 1.1000 2015-09-10 20,241.61 784,492.15 钟明 兴全基金管理有限公司
70 100066 富国纯债债券发起A 1.0140 1.1940 2012-11-22 186,095.37 780,602.34 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
71 001961 博时裕荣纯债债券 1.0159 1.0501 2015-11-06 20,038.70 769,338.10 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
72 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 766,853.71 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
73 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.6530 0.6530 2007-10-22 2,957,216.04 758,873.60 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
74 002994 招商招裕纯债债券A 1.0079 1.0124 2016-07-28 20,007.13 747,197.37 许强 招商基金管理有限公司
75 001113 南方大数据100指数A 0.9060 0.9060 2015-04-24 99,144.12 729,984.55 雷俊 南方基金管理有限公司
76 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
77 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 705,807.09 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
78 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0139 8.7576 2005-11-03 92,764.51 704,144.01 董承非、邹欣 兴全基金管理有限公司
79 003452 招商招盛纯债债券A 1.2834 1.2834 2016-10-26 150,001.35 703,744.11 许强 招商基金管理有限公司
80 000675 中海惠祥分级债券A 1.0170 1.1090 2014-08-29 105,756.90 695,410.50 江小震 中海基金管理有限公司
81 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0140 1.2530 2013-11-07 298,073.31 682,194.65 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
82 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0370 1.2970 2013-08-08 320,659.47 662,714.98 陈玮 中银基金管理有限公司
83 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2600 1.2600 2012-12-04 225,899.69 661,591.81 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
84 380005 中银纯债债券A 1.0360 1.2260 2012-12-12 510,841.27 655,712.97 陈玮 中银基金管理有限公司
85 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 1.2110 2013-06-27 355,029.69 650,563.87 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
86 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9670 0.9670 2015-04-15 1,101,159.44 649,905.31 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
87 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0125 1.0125 2016-09-23 281,046.11 642,258.25 曲扬 前海开源基金管理有限公司
88 001019 兴业年年利定开债券 1.0380 1.0980 2015-02-12 278,017.00 639,134.78 丁进 兴业基金管理有限公司
89 169105 东方红睿华沪港深混合 1.0948 1.0948 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
90 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0100 1.1170 2014-11-13 39,582.16 629,274.70 余斌 鹏华基金管理有限公司
91 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.4840 1.2100 2014-11-13 39,582.16 629,274.70 余斌 鹏华基金管理有限公司
92 000041 华夏全球股票(QDII) 0.8470 0.8470 2007-10-09 3,005,563.81 628,416.13 李湘杰 华夏基金管理有限公司
93 002756 招商招兴纯债债券A 1.0080 1.0310 2016-05-18 20,032.92 621,966.18 康晶 招商基金管理有限公司
94 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0056 1.0206 2016-07-22 20,079.05 614,304.64 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
95 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 603,746.15 许强 招商基金管理有限公司
96 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0390 1.1440 2014-07-25 55,085.86 602,821.23 王颀亮、黄纪亮 富国基金管理有限公司
97 050001 博时价值增长混合 0.7960 3.2980 2002-10-09 304,884.40 600,356.07 周志超 博时基金管理有限公司
98 002698 博时裕利纯债债券 1.0120 1.0120 2016-05-09 21,047.29 598,201.78 邓欣雨 博时基金管理有限公司
99 050009 博时新兴成长混合 0.6310 2.9380 2007-07-06 50,000.00 597,277.83 曾鹏 博时基金管理有限公司
100 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 2003-12-05 188,737.46 595,543.13 吴晨 国泰基金管理有限公司
101 070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 2012-12-11 138,444.78 593,695.15 曲扬 嘉实基金管理有限公司
102 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 593,141.50 高珊 建信基金管理有限责任公司
103 002001 华夏回报混合A 1.2610 4.1100 2003-09-05 379,688.58 593,107.76 蔡向阳、王怡欢(休产假)、代瑞亮、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
104 960002 华夏回报混合H 1.2610 4.1100 2015-12-29 0.00 593,107.76 蔡向阳、王怡欢(休产假)、代瑞亮、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
105 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.8140 0.8140 2007-09-19 2,999,815.12 591,003.97 黄亮、蔡青 南方基金管理有限公司
106 590009 中邮稳定收益债券A 1.1570 1.3290 2012-11-21 320,245.80 583,467.41 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
107 510180 华安上证180ETF 3.1116 3.1447 2006-04-13 107,282.21 580,655.77 许之彦 华安基金管理有限公司
108 003091 中欧强利债券 0.9903 0.9903 2016-08-03 23,008.50 577,904.13 刘德元 中欧基金管理有限公司
109 163823 中银保本混合 1.0170 1.5660 2012-09-19 421,900.73 575,931.13 李建 中银基金管理有限公司
110 340009 兴全磐稳增利债券 1.3222 1.6102 2009-07-23 141,794.35 569,762.85 张睿 兴全基金管理有限公司
111 519688 交银精选混合 0.5566 3.3024 2005-09-29 487,488.26 567,606.22 曹文俊 交银施罗德基金管理有限公司
112 003681 建信睿享纯债债券 1.0094 1.0094 2016-11-08 560,000.13 560,000.13 刘思、黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
113 519983 长信量化先锋混合A 1.9900 2.6400 2010-11-18 32,467.17 555,739.33 左金保 长信基金管理有限责任公司
114 000316 中海惠利分级债券 0.9880 1.2440 2013-11-21 232,760.01 550,401.96 江小震 中海基金管理有限公司
115 000305 中银中高等级债券 1.0470 1.2350 2013-12-05 136,334.72 548,696.73 王妍 中银基金管理有限公司
116 110029 易方达科讯混合 1.0771 5.5264 2007-12-18 80,000.00 547,571.23 宋昆 易方达基金管理有限公司
117 519011 海富通精选混合 0.5099 4.2285 2003-08-22 369,957.44 543,590.98 王智慧 海富通基金管理有限公司
118 001475 易方达国防军工混合 0.8670 0.8670 2015-06-19 977,034.26 537,633.53 陈皓 易方达基金管理有限公司
119 110008 易方达稳健收益债券B 1.2663 2.0109 2005-09-19 1,145,679.87 535,978.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
120 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4873 1.3760 2012-05-04 3,296,863.39 531,588.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
121 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1070 1.1070 2015-07-01 478,717.36 527,239.44 董承非 兴全基金管理有限公司
122 003349 长信稳益纯债债券 1.0021 1.0021 2016-10-26 20,354.76 520,630.98 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
123 000668 国寿安保尊享债券A 1.2850 1.2850 2014-07-24 132,475.84 515,487.11 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
124 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6880 0.6880 2015-05-27 723,223.05 512,941.63 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
125 002985 中银季季红定期开放债券 0.9925 0.9925 2016-07-15 510,357.02 503,042.85 王妍 中银基金管理有限公司
126 150152 富国创业板指数分级A 1.0070 1.2030 2013-09-12 35,696.16 501,180.03 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
127 150153 富国创业板指数分级B 0.7190 2.2670 2013-09-12 35,696.16 501,180.03 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
128 001246 华福长乐定开债券 1.0080 1.0920 2015-06-09 500,068.95 500,043.35 洪木妹、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
129 003382 民生加银鑫享债券A 1.0100 1.0100 2016-10-31 500,026.89 500,026.45 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
130 001575 华福稳健债券 0.9930 0.9930 2015-12-14 500,036.40 500,014.70 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
131 002445 兴业丰泰债券 1.0060 1.0060 2016-02-25 20,023.85 499,064.02 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
132 002268 兴业丰利债券 1.0050 1.0050 2015-12-28 20,026.10 498,127.68 徐莹 兴业基金管理有限公司
133 000174 汇添富高息债债券A 1.3740 1.4090 2013-06-27 109,539.72 498,077.96 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
134 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0030 1.0110 2016-09-02 20,013.44 497,823.06 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
135 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2410 1.2410 2013-09-06 54,059.01 497,592.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
136 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0020 1.0550 2014-12-24 71,524.68 495,813.81 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
137 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0120 1.0120 2013-01-18 191,238.06 495,333.23 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
138 002622 广发稳裕保本混合 1.0130 1.0130 2016-06-27 499,461.05 493,741.05 王予柯、易阳方 广发基金管理有限公司
139 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2120 1.2120 2014-08-06 61,236.67 493,445.57 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
140 000817 中银安心回报债券 1.0270 1.0980 2014-10-24 322,015.65 493,167.55 白洁 中银基金管理有限公司
141 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0096 1.0096 2016-11-28 20,001.65 489,446.17 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
142 002585 建信安心保本七号混合 1.0110 1.0110 2016-06-08 498,607.43 487,119.63 李菁 建信基金管理有限责任公司
143 159919 嘉实沪深300ETF 3.7604 1.4373 2012-05-07 1,933,330.74 486,640.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
144 002560 诺安和鑫保本混合 0.9970 0.9970 2016-04-28 498,137.71 486,371.33 谢志华 诺安基金管理有限公司
145 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7648 3.3348 2004-06-03 223,430.75 486,017.74 侯春燕 大成基金管理有限公司
146 163803 中银增长混合A 0.4206 3.5399 2006-03-17 245,889.57 483,647.66 辜岚 中银基金管理有限公司
147 001776 中欧兴利债券 1.0170 1.0650 2015-09-25 20,317.19 483,255.22 刘德元 中欧基金管理有限公司
148 040002 华安中国A股增强指数 0.7520 3.5370 2002-11-08 309,400.13 480,668.62 牛勇 华安基金管理有限公司
149 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9630 0.9780 2016-03-22 170,476.45 476,756.21 戴钢 鹏华基金管理有限公司
150 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0330 1.2030 2012-12-11 258,101.36 474,205.22 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
151 003371 招商招轩纯债债券A 1.0623 1.0623 2016-10-26 20,001.15 473,171.11 向霈 招商基金管理有限公司
152 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0290 1.0640 2014-12-16 0.00 472,828.41 薛铮、刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
153 000126 招商安润保本混合 1.0090 1.3530 2013-04-19 427,043.77 470,688.06 张韵、李崟、康晶 招商基金管理有限公司
154 002281 建信安心保本三号混合 1.0140 1.0140 2016-01-04 497,839.51 470,334.70 朱虹 建信基金管理有限责任公司
155 000072 华安保本混合 1.0100 1.7750 2013-05-14 90,193.83 469,422.37 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
156 001166 建信环保产业股票 0.7750 0.7750 2015-04-22 705,308.80 469,373.99 姜锋 建信基金管理有限责任公司
157 002011 华夏红利混合 2.4130 4.8860 2005-06-30 77,019.52 469,257.65 赵航、陈虎、蔡向阳 华夏基金管理有限公司
158 501015 财通多策略升级混合 1.0580 1.0580 2016-03-09 464,686.52 464,686.52 姚思劼 财通基金管理有限公司
159 202003 南方绩优成长混合A 0.9175 2.8402 2006-11-16 1,247,749.41 462,053.77 史博、骆帅 南方基金管理有限公司
160 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.8740 2.6240 2007-04-30 50,000.00 460,405.94 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
161 002601 中银证券保本1号混合 1.0136 1.0136 2016-04-29 495,388.52 459,927.19 吴亮谷、白冰洋、王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
162 000333 长城稳固收益债券A 1.0760 1.0960 2015-01-28 81,078.71 459,503.42 钟光正、储雯玉 长城基金管理有限公司
163 002291 诺安安鑫保本混合 0.9970 0.9970 2016-02-16 497,070.24 459,198.43 谢志华 诺安基金管理有限公司
164 002789 长盛同享保本混合A 1.0090 1.0090 2016-06-28 473,448.03 459,049.00 蔡宾 长盛基金管理有限公司
165 501026 财通多策略福享混合 0.9859 0.9859 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
166 002714 鹏华金城保本混合 0.9880 0.9880 2016-06-01 463,027.47 458,337.86 祝松、王宗合 鹏华基金管理有限公司
167 001256 泓德优选成长混合 1.0350 1.1350 2015-05-21 228,115.29 458,238.85 王克玉 泓德基金管理有限公司
168 510330 华夏沪深300ETF 3.7189 1.5550 2012-12-25 60,280.88 457,674.98 张弘弢 华夏基金管理有限公司
169 000001 华夏成长混合 1.0870 3.4180 2001-12-18 323,683.01 454,167.85 董阳阳、许利明、孙萌 华夏基金管理有限公司
170 002573 建信安心保本六号混合 0.9970 0.9970 2016-04-28 477,834.38 453,820.53 朱建华 建信基金管理有限责任公司
171 240003 华宝兴业宝康债券 1.3533 1.9933 2003-07-15 128,758.90 452,652.61 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
172 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 452,102.10 向霈 招商基金管理有限公司
173 070001 嘉实成长收益混合A 1.1946 4.2692 2002-11-05 200,227.99 451,424.65 邵秋涛、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
174 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9820 0.9820 2016-08-24 456,232.87 450,886.99 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
175 000697 汇添富移动互联股票 1.4000 1.4000 2014-08-26 166,036.06 449,306.63 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
176 001042 华夏领先股票 0.7440 0.7440 2015-05-15 501,823.84 447,912.05 林峰 华夏基金管理有限公司
177 000189 易方达保本一号混合 1.0190 1.0190 2016-01-13 463,414.62 447,826.55 王晓晨 易方达基金管理有限公司
178 001960 华福瑞益纯债债券 1.0140 1.0240 2015-11-06 20,162.16 447,521.47 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
179 002249 招商境远保本混合 1.0150 1.0150 2015-12-15 492,981.31 447,101.41 王景、康晶、郭锐 招商基金管理有限公司
180 002420 汇添富盈鑫保本混合 0.9980 0.9980 2016-03-11 484,954.92 446,625.41 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
181 001197 长盛转型升级混合 0.7880 0.7880 2015-04-21 858,294.14 444,363.42 刘旭明 长盛基金管理有限公司
182 000015 华夏纯债债券A 1.1510 1.1810 2013-03-08 521,269.49 442,163.35 韩会永 华夏基金管理有限公司
183 000736 诺安聚利债券A 1.0670 1.1310 2014-11-13 118,836.74 441,373.20 谢志华 诺安基金管理有限公司
184 160631 鹏华银行分级 0.8940 0.9310 2015-04-17 389,613.72 441,317.45 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
185 001118 华宝事件驱动混合 0.7410 0.7410 2015-04-08 746,102.73 440,116.81 徐林明、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
186 002137 诺安利鑫保本混合 0.9970 0.9970 2015-12-02 495,138.16 439,934.39 谢志华 诺安基金管理有限公司
187 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4393 2.2792 2006-07-25 525,786.87 437,482.58 应帅 南方基金管理有限公司
188 001075 宝盈转型动力混合 0.7370 0.7370 2015-04-29 580,393.50 435,188.06 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
189 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0090 1.1310 2015-03-30 49,988.45 430,580.56 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
190 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.8330 0.8330 2015-03-30 49,988.45 430,580.56 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
191 003214 易方达富惠纯债债券 0.9945 0.9945 2016-08-24 20,058.70 428,348.81 张雅君(休产假)、李一硕 易方达基金管理有限公司
192 002419 汇添富盈安保本混合 1.0090 1.0090 2016-04-19 457,007.42 427,904.63 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
193 000463 华商双债丰利债券A 1.2860 1.6580 2014-01-28 49,333.47 427,275.61 梁伟泓、刘晓晨 华商基金管理有限公司
194 000030 长城久利保本混合 1.0090 1.8680 2013-04-18 93,703.64 427,223.75 储雯玉、钟光正 长城基金管理有限公司
195 161604 融通深证100指数A 1.2820 2.6600 2003-09-30 47,768.94 426,590.73 何天翔 融通基金管理有限公司
196 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0680 1.3120 2012-08-09 194,487.40 426,471.80 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
197 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 425,647.62 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
198 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2070 1.7970 2014-11-26 100,709.03 423,822.11 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
199 002969 易方达丰和债券 1.0117 1.0117 2016-11-23 422,524.13 422,524.13 张清华 易方达基金管理有限公司
200 001858 建信安心保本二号混合 1.0170 1.0170 2015-10-29 496,374.35 418,428.79 牛兴华、朱虹 建信基金管理有限责任公司
201 000291 鹏华丰信分级债券 0.9640 1.3250 2013-10-22 59,046.84 416,783.74 戴钢 鹏华基金管理有限公司
202 519669 银河领先债券 1.2110 1.3520 2012-11-29 65,980.49 416,648.19 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
203 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5780 0.5780 2015-04-16 572,047.22 414,141.36 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
204 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0080 1.0080 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
205 180002 银华保本增值混合 1.0000 1.0004 2004-03-02 607,361.79 412,289.23 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
206 000021 华夏优势增长混合 1.6180 2.7880 2006-11-24 1,410,202.51 409,421.45 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
207 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1116 1.1116 2012-08-21 322,178.49 406,905.97 张胜记 易方达基金管理有限公司
208 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1615 0.1615 2012-08-21 322,178.49 406,905.97 张胜记 易方达基金管理有限公司
209 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1615 0.1615 2012-08-21 322,178.49 406,905.97 张胜记 易方达基金管理有限公司
210 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.7470 1.8910 2010-11-09 267,911.49 403,203.50 张磊 易方达基金管理有限公司
211 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0087 1.0137 2016-07-19 31,135.64 401,414.35 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
212 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 401,393.95 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
213 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 401,112.83 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
214 020003 国泰金龙行业混合 0.6390 4.9820 2003-12-05 68,434.89 400,549.47 杨飞 国泰基金管理有限公司
215 002825 融通通和债券 1.0030 1.0030 2016-11-02 400,000.72 400,000.72 王涛 融通基金管理有限公司
216 240005 华宝兴业多策略股票 0.5815 4.5008 2004-05-11 523,333.83 399,687.08 蔡目荣 华宝兴业基金管理有限公司
217 001306 中欧永裕混合A 0.8780 0.8780 2015-06-04 714,540.04 399,475.25 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
218 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9900 0.9900 2015-05-25 420,800.85 398,727.85 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
219 003445 中加丰享纯债债券 1.0022 1.0077 2016-11-11 20,006.41 397,777.11 杨宇俊 中加基金管理有限公司
220 001905 华安安益保本混合 1.0040 1.0040 2015-11-16 496,270.73 397,238.84 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
221 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0075 1.2230 2013-08-29 50,066.02 396,196.11 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
222 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.5169 1.6108 2013-08-29 50,066.02 396,196.11 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
223 050002 博时沪深300指数A 1.2464 3.2384 2003-08-26 512,640.14 395,730.89 桂征辉 博时基金管理有限公司
224 001112 东方红中国优势混合 1.1070 1.1070 2015-04-07 1,385,611.87 395,694.46 王延飞、秦绪文、林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
225 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0080 1.1270 2014-09-02 40,989.73 395,454.03 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
226 150195 富国中证移动互联网指数分级B 0.3380 2.0830 2014-09-02 40,989.73 395,454.03 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
227 002378 建信安心保本五号混合 1.0200 1.0200 2016-02-04 444,984.35 393,599.31 李菁 建信基金管理有限责任公司
228 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7450 1.1450 2012-04-13 36,448.43 393,216.03 杨立春 信诚基金管理有限公司
229 003837 东方臻享纯债债券A 1.0188 1.0188 2016-11-28 20,039.57 393,159.47 徐昀君、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
230 002021 华夏回报二号混合 1.0820 3.0370 2006-08-14 632,708.06 392,506.90 蔡向阳、王怡欢(休产假)、代瑞亮、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
231 002363 华安安康保本混合A 1.0130 1.0130 2016-02-01 520,009.37 392,388.22 郑可成、石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
232 483003 工银精选平衡混合 0.4806 1.9138 2006-07-13 836,991.45 390,352.49 黄安乐、胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
233 001158 工银新材料新能源股票 0.7230 0.7230 2015-04-28 244,080.66 389,087.23 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
234 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9740 0.9740 2016-04-13 483,211.55 388,014.62 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
235 001143 华商量化进取混合 0.7130 0.7130 2015-04-09 809,796.95 388,012.40 邓默、王东旋 华商基金管理有限公司
236 202213 南方安心保本混合 1.0020 1.5510 2012-12-21 241,567.76 384,430.58 刘文良、卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理有限公司
237 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 380,647.83 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
238 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1300 1.2350 2011-05-25 292,741.36 378,992.55 柳万军 华夏基金管理有限公司
239 002292 诺安益鑫保本混合 1.0070 1.0070 2016-01-22 405,462.17 376,301.52 谢志华 诺安基金管理有限公司
240 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4600 5.8190 2008-10-09 80,000.00 376,268.51 郭杰 易方达基金管理有限公司
241 100022 富国天瑞强势混合 0.5160 4.1267 2005-04-05 163,867.86 374,346.24 厉叶淼 富国基金管理有限公司
242 002542 长城久鼎保本混合 1.0000 1.0000 2016-07-21 387,679.92 374,317.96 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
243 002133 广发鑫益混合 1.1060 1.1060 2016-11-16 20,006.00 373,475.91 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
244 519994 长信金利趋势混合 0.5761 2.8466 2006-04-30 61,325.45 373,304.60 常松 长信基金管理有限责任公司
245 001128 宝盈新兴产业混合 0.6350 0.6350 2015-04-13 693,227.56 371,714.33 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
246 398001 中海优质成长混合 0.4204 3.2532 2004-09-28 101,761.97 371,559.15 于航 中海基金管理有限公司
247 000561 南方启元债券A 1.0760 1.1080 2014-07-25 95,170.12 371,044.82 陶铄 南方基金管理有限公司
248 002143 博时裕坤纯债债券 1.0005 1.0130 2015-11-30 20,003.07 370,971.82 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
249 202005 南方成份精选混合 1.0116 1.6410 2007-05-14 50,000.00 370,863.01 黄春逢、张原 南方基金管理有限公司
250 000613 国寿安保沪深300指数 1.0504 1.5704 2014-06-05 513,008.80 369,827.85 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
251 070011 嘉实策略混合 1.2060 2.0720 2006-12-12 4,191,695.15 369,677.39 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
252 002992 招商招元纯债债券A 0.9695 0.9695 2016-08-31 20,000.23 369,550.88 许强 招商基金管理有限公司
253 519975 长信量化中小盘股票 1.0810 1.4810 2015-02-04 86,934.64 369,308.21 左金保 长信基金管理有限责任公司
254 000184 工银添福债券A 1.6380 1.6380 2013-10-31 76,073.82 369,224.48 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
255 000270 建信安心保本混合 1.0050 1.5350 2013-09-03 118,587.82 369,156.75 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
256 002145 诺安景鑫保本混合 0.9990 0.9990 2015-12-08 497,472.86 368,659.47 谢志华 诺安基金管理有限公司
257 001104 华安新丝路主题股票 0.9770 0.9770 2015-04-09 782,276.06 367,955.16 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
258 110010 易方达价值成长混合 1.5713 1.7843 2007-04-02 1,087,493.95 367,739.14 王义克 易方达基金管理有限公司
259 000925 汇添富外延增长主题股票 1.0520 1.0520 2014-12-08 542,797.59 365,977.01 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
260 519061 海富通纯债债券A 1.6550 2.1950 2014-04-02 81,220.37 365,964.08 谈云飞、何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
261 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
262 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
263 003546 长城久信债券 1.0087 1.0087 2016-11-30 20,034.21 363,586.96 钟光正 长城基金管理有限公司
264 000317 中海惠利分级债券A 1.0080 1.1440 2013-11-21 232,760.01 359,162.64 江小震 中海基金管理有限公司
265 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4390 3.0031 2005-04-27 90,051.98 359,124.49 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
266 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0320 1.3530 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
267 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0722 1.7642 2007-01-29 687,470.41 354,299.61 周蔚文 中欧基金管理有限公司
268 110005 易方达积极成长混合 0.7417 4.5630 2004-09-09 115,845.98 353,335.69 王超 易方达基金管理有限公司
269 001476 中银智能制造股票 0.7560 0.7560 2015-06-19 637,491.10 352,985.32 王伟 中银基金管理有限公司
270 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9828 1.2900 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
271 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.6800 0.6800 2011-09-29 37,324.37 351,825.64 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
272 163406 兴全合润分级混合 1.0800 2.8026 2010-04-22 332,896.74 351,787.57 谢治宇 兴全基金管理有限公司
273 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8430 0.8890 2015-03-30 601,894.44 349,302.86 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
274 090006 大成2020生命周期混合 0.7660 2.5880 2006-09-13 111,296.44 348,508.20 周德昕 大成基金管理有限公司
275 090001 大成价值增长混合 1.0153 3.9740 2002-11-11 260,475.29 347,740.64 石国武 大成基金管理有限公司
276 002909 浙商惠享纯债债券 1.0140 1.0140 2016-06-20 20,005.12 347,560.24 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
277 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0113 1.1654 2014-04-09 30,348.75 345,996.82 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
278 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9392 0.9392 2014-04-09 30,348.75 345,996.82 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
279 002336 创金合信尊享纯债债券 0.9960 1.0020 2016-03-11 20,017.02 344,234.02 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
280 002295 广发稳安保本混合 1.0150 1.0150 2016-02-04 379,573.71 343,037.76 谭昌杰、傅友兴 广发基金管理有限公司
281 000603 易方达创新驱动混合 0.9090 0.9090 2015-02-13 167,242.11 341,893.90 樊正伟 易方达基金管理有限公司
282 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6500 5.1830 2005-01-06 120,964.17 341,684.13 王俊 博时基金管理有限公司
283 002367 国联安安稳保本混合 0.9970 0.9970 2016-03-11 370,204.02 341,261.07 吴昊 国联安基金管理有限公司
284 630001 华商领先企业混合 0.9286 2.3896 2007-05-15 303,377.29 340,926.54 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
285 001763 广发多策略混合 0.9510 0.9510 2015-12-09 561,359.99 340,504.00 刘晓龙、邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
286 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4560 2.9370 2006-01-26 115,523.44 338,800.71 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
287 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 338,474.51 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
288 070003 嘉实稳健混合 1.1060 3.0820 2003-07-09 103,024.85 336,074.76 翟琳琳、张淼 嘉实基金管理有限公司
289 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1559 1.1559 2009-08-26 1,674,625.24 336,020.67 林伟斌、余海燕 易方达基金管理有限公司
290 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7700 0.7550 2014-11-13 42,404.18 335,704.92 罗毅 招商基金管理有限公司
291 040001 华安创新股票 0.7320 3.6760 2001-09-21 500,000.11 335,648.57 廖发达 华安基金管理有限公司
292 200008 长城品牌优选混合 1.1563 1.1563 2007-08-06 1,138,531.79 334,778.22 杨建华 长城基金管理有限公司
293 000195 工银保本3号混合A 0.9930 1.3510 2013-06-26 47,541.69 334,027.71 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
294 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1054 1.1054 2016-03-03 105,753.35 330,378.10 苏炫纲 南方基金管理有限公司
295 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1607 0.1607 2016-03-03 105,753.35 330,378.10 苏炫纲 南方基金管理有限公司
296 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0052 1.0052 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 柏重波 嘉实基金管理有限公司
297 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0020 1.0020 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
298 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.3280 4.6010 2007-04-24 50,000.00 327,048.62 王怡欢(休产假)、董阳阳 华夏基金管理有限公司
299 040008 华安策略优选混合 1.1578 2.6941 2007-08-02 50,000.00 326,843.01 杨明 华安基金管理有限公司
300 217024 招商安盈保本混合 1.0220 1.3750 2012-08-20 456,008.01 324,810.20 贾成东、康晶 招商基金管理有限公司
301 001230 鹏华医药科技股票 0.5130 0.5130 2015-06-02 378,257.30 324,485.19 梁浩、金笑非 鹏华基金管理有限公司
302 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 323,617.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
303 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0016 1.0016 2016-10-27 343,447.88 321,329.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
304 000655 鑫元稳利债券 1.0530 1.2030 2014-06-12 50,064.85 321,087.75 张明凯 鑫元基金管理有限公司
305 003497 银华添泽定期开放债券 0.9906 0.9906 2016-11-11 319,270.79 319,270.79 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
306 002288 中银稳进保本混合 1.0160 1.0160 2016-01-29 354,663.40 318,288.65 涂海强 中银基金管理有限公司
307 002398 华安安禧保本混合A 1.0110 1.0110 2016-04-13 365,772.52 317,028.28 郑可成、朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
308 001319 农银信息传媒股票 0.7308 0.7308 2015-06-24 456,945.55 316,206.45 凌晨 农银汇理基金管理有限公司
309 001136 易方达裕如混合 1.1060 1.1060 2015-03-24 369,423.00 315,427.11 张清华 易方达基金管理有限公司
310 000563 南方通利债券A 1.0280 1.2380 2014-04-25 66,939.43 315,099.80 李璇 南方基金管理有限公司
311 050022 博时回报灵活配置混合 0.9840 1.7850 2011-11-08 60,626.20 313,849.89 尹哲 博时基金管理有限公司
312 320003 诺安先锋混合 1.3324 3.2159 2005-12-19 37,917.74 313,332.11 杨谷 诺安基金管理有限公司
313 003819 广发景华纯债债券 1.0128 1.0128 2016-11-28 20,000.51 311,161.81 谢军 广发基金管理有限公司
314 519655 银河服务混合 0.8730 0.8730 2015-04-22 543,928.74 310,993.27 钱睿南 银河基金管理有限公司
315 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2530 1.2530 2015-12-08 28,784.69 310,206.09 曲扬 前海开源基金管理有限公司
316 003295 南方安裕养老混合 1.0064 1.0064 2016-11-15 310,183.57 310,183.57 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
317 002008 博时裕晟纯债债券 1.0209 1.0329 2015-11-19 20,002.40 309,504.04 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
318 002169 永赢稳益债券 0.9900 1.0150 2015-12-02 20,215.25 308,955.58 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
319 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0051 1.0051 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
320 002350 华安安华保本混合 1.0170 1.0170 2016-02-03 308,495.03 308,109.36 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
321 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7230 0.7230 2015-03-12 376,728.30 306,357.55 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
322 000654 华商新锐产业混合 1.4170 1.4370 2014-07-24 146,909.53 305,402.61 梁永强、鲁宁、童立 华商基金管理有限公司
323 000286 银华信用季季红债券A 1.0210 1.2280 2013-09-18 51,009.50 304,372.97 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
324 100018 富国天利增长债券 1.2185 2.3965 2003-12-02 229,466.04 303,889.55 黄纪亮 富国基金管理有限公司
325 519694 交银蓝筹混合 0.8562 1.0712 2007-08-08 1,174,388.57 303,340.98 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
326 519953 长信富海纯债一年定开债券 0.9845 1.0552 2015-09-30 118,270.05 303,052.38 张文琍 长信基金管理有限责任公司
327 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 302,601.35 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
328 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0065 1.3622 2010-10-22 71,248.47 302,520.96 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
329 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1743 0.1743 2010-10-22 71,248.47 302,520.96 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
330 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1080 1.2080 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
331 110017 易方达增强回报债券A 1.2100 1.9500 2008-03-19 299,718.21 301,960.20 王晓晨、张雅君(休产假) 易方达基金管理有限公司
332 000831 工银医疗保健股票 1.2910 1.2910 2014-11-18 115,734.83 301,956.04 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
333 161601 融通新蓝筹混合 0.8202 3.1252 2002-09-13 221,886.47 301,619.91 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
334 000768 长城久盈分级债券 0.9950 1.3500 2014-10-28 101,150.88 301,238.27 蔡旻 长城基金管理有限公司
335 002458 国泰民利保本混合 0.9990 0.9990 2016-07-19 307,456.35 301,021.30 邱晓华 国泰基金管理有限公司
336 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 301,004.52 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
337 001680 九泰久利灵活配置混合 1.0060 1.0070 2016-11-07 300,448.92 300,403.64 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
338 202007 南方隆元产业主题混合 0.7260 0.7260 2007-11-09 50,000.00 300,251.56 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
339 003741 鹏华丰盈债券 1.0028 1.0028 2016-11-22 300,101.88 300,101.88 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
340 003671 兴业裕恒债券 1.0053 1.0053 2016-11-04 300,002.27 300,002.27 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
341 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8742 4.3812 2017-01-03 300,000.00 300,000.00 郑希、常远 易方达基金管理有限公司
342 004171 信诚永益混合A 0.9975 0.9975 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 信诚基金管理有限公司
343 002869 融通通裕债券 0.9970 0.9970 2016-11-02 20,003.36 299,971.69 张一格 融通基金管理有限公司
344 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 1.0020 1.0020 2016-05-04 326,923.92 299,918.44 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
345 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0130 1.0130 2015-08-26 402,911.59 299,806.96 张晓泉、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
346 002930 博时聚润纯债债券 1.0097 1.0097 2016-08-30 20,051.11 299,759.63 邓欣雨 博时基金管理有限公司
347 003527 鹏华丰腾债券 0.9999 0.9999 2016-10-27 20,003.45 299,755.88 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
348 003438 招商招怡纯债债券A 1.0001 1.0001 2016-11-08 20,000.69 299,749.21 许强 招商基金管理有限公司
349 003575 大成惠益纯债债券 1.0008 1.0008 2016-11-02 20,003.64 299,659.97 陈会荣 大成基金管理有限公司
350 000676 中海惠祥分级债券B 0.8820 1.0860 2014-08-29 105,756.90 299,514.51 江小震 中海基金管理有限公司
351 002551 嘉实稳泰债券 1.0030 1.0030 2016-04-18 100,037.82 299,431.13 胡永青 嘉实基金管理有限公司
352 213003 宝盈策略增长混合 1.0069 1.9069 2007-01-19 956,830.90 299,290.43 李进、朱建明 宝盈基金管理有限公司
353 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0260 1.0260 2016-04-15 200,460.49 298,897.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
354 003156 招商招悦纯债债券A 0.9944 0.9944 2016-08-24 20,000.35 298,474.00 许强 招商基金管理有限公司
355 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0089 1.0089 2016-12-16 20,012.63 297,620.05 徐超 方正富邦基金管理有限公司
356 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0280 1.0280 2016-04-12 200,409.53 297,379.63 胡剑 易方达基金管理有限公司
357 002552 华夏恒利定开债券 1.0110 1.0110 2016-03-29 200,340.10 297,233.78 柳万军 华夏基金管理有限公司
358 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0160 1.0160 2016-05-11 200,999.90 297,061.28 王颀亮、陈连权、俞晓斌 富国基金管理有限公司
359 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0030 1.0030 2016-03-16 200,449.05 296,953.47 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
360 530017 建信双息红利债券A 1.1310 1.6600 2011-12-13 195,167.76 296,665.20 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
361 002491 银华添益定期开放债券 1.0050 1.0050 2016-03-22 200,072.97 296,405.48 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
362 163825 中银互利分级债券 1.0130 1.4410 2013-09-24 295,538.25 295,515.38 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
363 150227 鹏华银行分级A 1.0140 1.0890 2015-04-17 389,613.72 295,457.97 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
364 150228 鹏华银行分级B 0.7740 0.7740 2015-04-17 389,613.72 295,457.97 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
365 000552 中加纯债一年债券A 1.1310 1.3030 2014-03-24 31,634.68 293,895.50 闫沛贤 中加基金管理有限公司
366 002959 汇添富盈稳保本混合 0.9910 0.9910 2016-08-03 297,486.62 292,883.89 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
367 150018 银华稳进 1.0060 1.3860 2010-05-07 220,388.84 292,537.16 周毅 银华基金管理股份有限公司
368 150019 银华锐进 0.8440 0.8440 2010-05-07 220,388.84 292,537.16 周毅 银华基金管理股份有限公司
369 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9940 1.2090 2013-11-28 134,767.28 290,388.20 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
370 233009 大摩多因子策略混合 1.6860 2.6000 2011-05-17 104,360.32 290,263.60 杨雨龙 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
371 470006 汇添富医药保健混合A 1.3160 1.6170 2010-09-21 408,471.91 289,812.75 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
372 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2107 2.4397 2015-03-30 0.00 289,520.45 魏博 中欧基金管理有限公司
373 519723 交银双轮动债券A 1.0250 1.2010 2013-04-18 186,649.01 289,359.14 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
374 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0120 1.1470 2013-10-22 59,046.84 288,224.60 戴钢 鹏华基金管理有限公司
375 002293 南方益和保本混合 1.0350 1.0350 2016-01-11 298,591.01 287,970.67 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
376 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0510 1.2550 2007-06-18 1,472,237.88 287,042.19 余广 景顺长城基金管理有限公司
377 270007 广发大盘成长混合 1.0937 1.0937 2007-06-13 1,485,170.02 286,338.22 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
378 040040 华安纯债债券A 1.0480 1.1790 2013-02-05 304,859.47 286,312.47 苏玉平 华安基金管理有限公司
379 001127 中银宏观策略混合 0.6570 0.6570 2015-04-10 517,796.29 286,257.11 辜岚 中银基金管理有限公司
380 000996 中银新动力股票 0.8380 0.8380 2015-02-13 297,665.90 285,089.06 史彬 中银基金管理有限公司
381 001036 嘉实企业变革股票 0.9090 0.9090 2015-02-12 182,538.99 284,054.46 杜毅 嘉实基金管理有限公司
382 001039 嘉实先进制造股票 0.8160 0.8160 2015-04-24 450,161.03 283,620.54 张淼 嘉实基金管理有限公司
383 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0250 6.1650 2007-11-22 50,000.00 282,974.60 孙彬 华夏基金管理有限公司
384 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9760 0.9760 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
385 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.7957 0.7957 2010-09-30 101,685.04 282,139.26 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
386 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6470 0.6470 2015-04-28 391,057.46 281,944.88 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
387 159915 易方达创业板ETF 1.8400 2.1079 2011-09-20 56,168.48 279,945.49 成曦 易方达基金管理有限公司
388 000271 中邮定期开放债券A 1.0390 1.2740 2013-11-05 377,420.27 279,928.20 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
389 100056 富国低碳环保混合 2.2010 2.2010 2011-08-10 103,973.88 279,249.87 魏伟 富国基金管理有限公司
390 001268 富国国家安全主题混合 0.6460 0.6460 2015-05-14 352,150.19 278,935.03 王海军 富国基金管理有限公司
391 070025 嘉实信用债券A 1.1070 1.3560 2011-09-14 366,594.17 278,758.50 胡永青 嘉实基金管理有限公司
392 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6900 3.7720 2006-07-18 187,675.40 278,401.57 谢书英 鹏华基金管理有限公司
393 003155 中加丰尚纯债债券 1.0151 1.0151 2016-08-19 20,002.09 278,331.81 杨宇俊 中加基金管理有限公司
394 001000 中欧明睿新起点混合 0.9740 0.9740 2015-01-29 497,675.04 278,218.33 周晶 中欧基金管理有限公司
395 001008 工银国企改革股票 0.9280 0.9280 2015-01-27 356,262.30 276,304.85 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
396 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6660 0.6660 2015-06-09 345,844.99 274,901.83 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
397 002813 博时保泰保本混合A 0.9980 0.9980 2016-06-24 293,804.20 274,474.23 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
398 002446 广发稳鑫保本混合 1.0170 1.0170 2016-03-21 298,656.96 274,238.87 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
399 001048 富国新兴产业股票 1.0650 1.0650 2015-03-12 597,396.46 273,425.30 魏伟 富国基金管理有限公司
400 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0080 1.1100 2014-12-17 580,531.48 272,899.66 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
401 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8180 1.3800 2014-12-17 580,531.48 272,899.66 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
402 050201 博时价值增长贰号混合 0.6690 2.1240 2006-09-27 169,284.17 272,207.16 周志超 博时基金管理有限公司
403 001404 招商移动互联网产业股票 0.7590 0.7590 2015-06-19 805,125.91 271,854.73 韩冰、钟赟 招商基金管理有限公司
404 110009 易方达价值精选混合 1.0448 2.8068 2006-06-13 1,179,105.08 271,573.39 郑希、陈皓 易方达基金管理有限公司
405 000047 华夏双债债券A 1.1410 1.3610 2013-03-14 592,450.60 270,801.55 柳万军 华夏基金管理有限公司
406 550005 信诚三得益债券B 1.0290 1.4960 2008-09-27 199,287.67 270,404.45 宋海娟 信诚基金管理有限公司
407 001759 嘉实成长增强混合 1.0160 1.0160 2016-11-10 271,833.72 269,383.75 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
408 002997 工银瑞享纯债债券 0.9841 0.9841 2016-08-25 20,040.52 268,671.25 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
409 001235 中银国有企业债 0.9980 1.0330 2015-09-29 205,234.03 268,357.56 方抗 中银基金管理有限公司
410 020011 国泰沪深300指数 0.7421 1.0624 2007-11-11 34,798.98 268,120.19 艾小军 国泰基金管理有限公司
411 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5789 1.6789 2009-09-25 322,321.78 267,913.19 罗文杰 南方基金管理有限公司
412 003847 华安鼎丰债券 1.0105 1.0105 2016-11-30 21,010.63 267,871.67 李邦长 华安基金管理有限公司
413 000473 广发集鑫债券A 1.1240 1.1530 2014-01-27 24,377.20 266,974.24 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
414 519651 银河转型混合 0.5500 0.5500 2015-05-12 381,875.39 266,869.26 王海华 银河基金管理有限公司
415 270002 广发稳健增长混合 1.1125 3.9199 2004-07-26 229,704.11 266,690.04 傅友兴 广发基金管理有限公司
416 377020 上投摩根内需动力混合 0.9126 1.4452 2007-04-13 988,479.96 266,639.09 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
417 519676 银河强化债券 1.0420 1.6020 2011-05-31 105,774.25 266,561.85 杨鑫 银河基金管理有限公司
418 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1080 1.1080 2014-09-10 58,178.81 266,210.42 张磊 易方达基金管理有限公司
419 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4571 1.4571 2013-03-06 110,430.74 265,583.11 林伟斌、余海燕 易方达基金管理有限公司
420 000326 南方顺达保本混合 1.0360 1.0360 2015-10-28 297,938.81 265,442.78 吴剑毅 南方基金管理有限公司
421 001186 富国文体健康股票 0.8060 0.8060 2015-05-06 443,928.23 265,089.62 林庆 富国基金管理有限公司
422 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0370 1.2760 2013-08-01 211,303.59 263,757.05 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
423 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0150 1.1850 2015-01-30 155,349.20 263,130.52 李建 中银基金管理有限公司
424 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0370 1.0370 2015-07-01 263,120.64 263,120.64 姚思劼、金梓才 财通基金管理有限公司
425 002296 长城久安保本混合 1.0240 1.0240 2016-01-12 297,798.42 263,016.02 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
426 002271 招商安弘保本混合 1.0190 1.0190 2015-12-29 341,098.53 262,295.26 王景、马龙 招商基金管理有限公司
427 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0370 1.0370 2015-10-28 400,032.63 261,913.22 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
428 150181 富国中证军工指数分级A 1.0080 1.1510 2014-04-04 98,173.06 261,720.16 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
429 150182 富国中证军工指数分级B 1.1620 2.3770 2014-04-04 98,173.06 261,720.16 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
430 485107 工银添利债券A 1.1714 1.7284 2008-04-14 482,906.47 260,775.82 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
431 002027 中加心享混合A 1.0414 1.0414 2015-12-02 277,299.33 260,590.85 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
432 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.8347 2.9279 2006-04-26 643,573.90 260,586.25 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
433 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9910 1.5270 2011-02-10 240,346.16 260,352.69 何秀红、江明波 工银瑞信基金管理有限公司
434 590001 中邮核心优选混合 1.2692 2.4892 2006-09-28 158,807.68 260,111.55 刘涛、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
435 070010 嘉实主题混合 1.5790 3.1420 2006-07-21 552,286.53 259,987.91 邹唯 嘉实基金管理有限公司
436 050008 博时第三产业混合 0.8280 3.0570 2007-04-12 150,000.00 259,896.98 苏永超 博时基金管理有限公司
437 002048 博时安誉18个月定开债券 1.0000 1.0300 2015-12-23 259,521.18 259,876.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
438 003161 南方安泰养老混合 1.0086 1.0086 2016-09-22 266,158.50 259,548.19 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
439 002657 招商安裕保本混合A 1.0030 1.0030 2016-06-20 298,736.19 259,383.54 康晶 招商基金管理有限公司
440 002596 华商保本1号混合 0.9960 0.9960 2016-05-17 270,329.13 258,619.33 梁伟泓 华商基金管理有限公司
441 519001 银华价值优选混合 1.9967 6.6745 2005-09-27 51,907.01 257,009.32 倪明 银华基金管理股份有限公司
442 001239 长盛国企改革混合 0.4820 0.4820 2015-06-04 325,086.75 256,925.08 田间、吴博文 长盛基金管理有限公司
443 003194 上海国企ETF联接 1.0058 1.0058 2016-09-18 225,438.49 256,668.83 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
444 050028 博时安心收益定开债券A 0.8940 1.3000 2012-12-06 232,270.56 256,114.14 黄海峰 博时基金管理有限公司
445 020001 国泰金鹰增长混合 1.0580 4.7410 2002-05-08 222,636.65 255,226.56 周伟锋 国泰基金管理有限公司
446 510500 南方中证500ETF 6.7737 1.8988 2013-02-06 114,755.32 255,186.72 罗文杰 南方基金管理有限公司
447 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9340 0.5580 2015-06-15 678,712.26 255,081.19 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
448 485007 工银添利债券B 1.1649 1.6859 2008-04-14 482,906.47 255,048.38 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
449 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0840 1.3360 2013-08-12 174,031.26 254,718.89 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
450 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1130 1.1130 2015-06-24 102,919.97 254,459.37 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
451 160612 鹏华丰收债券 1.1060 1.5820 2008-05-28 210,041.05 253,915.90 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
452 519989 长信利丰债券 1.3860 1.8790 2008-12-29 81,935.68 253,787.68 李小羽 长信基金管理有限责任公司
453 180003 银华-道琼斯88指数 1.0136 2.8186 2004-08-11 108,560.44 253,202.83 陈秀峰 银华基金管理股份有限公司
454 003651 博时丰达纯债债券 0.9991 0.9991 2016-11-08 20,004.41 250,172.79 王申 博时基金管理有限公司
455 000696 汇添富环保行业股票 1.4250 1.4250 2014-09-16 208,060.54 249,289.49 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
456 582002 东吴增利债券A 1.0250 1.3650 2011-07-27 42,212.85 249,060.40 王文华 东吴基金管理有限公司
457 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6990 0.6990 2015-04-14 451,255.46 248,963.32 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
458 000945 华夏医疗健康混合A 1.3640 1.3640 2015-02-02 177,250.36 248,731.48 陈斌 华夏基金管理有限公司
459 070013 嘉实研究精选混合A 1.8810 3.2690 2008-05-27 181,082.32 248,352.63 陈少平 嘉实基金管理有限公司
460 213008 宝盈资源优选混合 1.6564 2.5979 2008-04-15 50,000.00 248,044.79 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
461 002543 长城久益保本混合A 1.0140 1.0140 2016-04-28 296,962.27 247,756.80 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
462 002530 博时保泽保本混合A 1.0050 1.0050 2016-04-07 295,530.17 247,474.46 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
463 002502 中银腾利混合A 1.0120 1.0120 2016-06-21 65,661.74 246,853.08 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
464 001613 长城久祥保本混合 1.0140 1.0140 2015-11-09 297,922.91 246,398.34 钟光正、陈良栋、蔡旻 长城基金管理有限公司
465 002073 圆信永丰兴融债券A 0.9980 1.0240 2015-12-21 20,092.31 246,012.58 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
466 003715 宝盈消费主题混合 1.0104 1.0104 2017-01-04 200,000.00 245,736.06 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
467 217005 招商先锋混合 0.8222 2.7722 2004-06-01 160,469.03 245,403.09 付斌 招商基金管理有限公司
468 270025 广发行业领先混合A 1.4790 1.8610 2010-11-23 442,958.78 244,743.47 刘晓龙 广发基金管理有限公司
469 001485 华安添颐养老混合 1.0410 1.0410 2015-06-16 25,800.40 244,737.01 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
470 200007 长城安心回报混合 0.9626 2.4770 2006-08-22 141,654.81 244,305.91 吴文庆 长城基金管理有限公司
471 001076 易方达改革红利混合 0.7190 0.7190 2015-04-23 219,927.21 242,987.95 郭杰 易方达基金管理有限公司
472 001188 鹏华改革红利股票 0.8150 0.8150 2015-04-28 368,522.40 242,552.14 伍旋 鹏华基金管理有限公司
473 518880 华安黄金易(ETF) 2.7554 1.0405 2013-07-18 120,848.64 240,934.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
474 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 240,919.04 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
475 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.1304 1.8337 2014-03-13 62,010.89 240,856.11 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
476 001282 华安新机遇保本混合 1.0160 1.0160 2015-05-27 358,339.71 240,593.56 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
477 002512 长城久润保本混合 1.0150 1.0150 2016-04-26 267,271.88 240,416.34 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
478 360001 光大保德信量化股票 1.4221 3.4658 2004-08-27 254,428.72 240,010.18 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
479 519021 国泰金鼎价值混合 0.5210 2.4680 2007-04-11 50,000.00 239,193.61 邓时锋 国泰基金管理有限公司
480 100020 富国天益价值混合 1.2541 4.3754 2004-06-15 103,371.80 239,160.33 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
481 001800 华安新乐享保本混合 1.0080 1.0080 2015-09-10 298,963.22 238,521.04 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
482 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0425 1.1566 2014-03-13 62,010.89 238,477.48 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
483 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.2183 2.3146 2014-03-13 62,010.89 238,477.48 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
484 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1560 1.3440 2011-04-25 304,561.41 236,956.19 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
485 001357 泓德泓富混合A 1.1284 1.1284 2015-06-09 85,197.61 236,904.19 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
486 519068 汇添富成长焦点混合 1.8041 2.5721 2007-03-12 999,899.30 236,392.25 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
487 163811 中银双利债券A 1.4960 1.4960 2010-11-24 553,047.57 235,008.65 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
488 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9860 1.2110 2013-05-21 304,751.35 233,976.33 曲扬 嘉实基金管理有限公司
489 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6360 0.6360 2015-04-23 197,869.78 233,770.05 征茂平、赵艰申 上投摩根基金管理有限公司
490 202202 南方避险增值混合 3.3606 4.0796 2006-06-27 519,298.31 233,465.77 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
491 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9750 1.0290 2015-11-24 231,127.48 233,232.33 魏桢 博时基金管理有限公司
492 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0960 1.5560 2009-04-08 114,072.52 233,017.65 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
493 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0150 1.0150 2016-04-29 20,020.32 232,873.72 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
494 213002 宝盈泛沿海混合 0.6517 2.3265 2005-03-08 40,205.02 232,354.76 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
495 001245 工银生态环境股票 0.8980 0.8980 2015-06-02 347,426.30 232,200.09 何肖颉、梅韬 工银瑞信基金管理有限公司
496 519003 海富通收益增长混合 1.0240 2.6390 2004-03-12 1,307,367.47 231,929.57 周雪军 海富通基金管理有限公司
497 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4980 2.1950 2013-08-02 33,318.64 231,714.33 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
498 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9420 2.1820 2007-06-12 100,000.00 231,504.85 石国武、刘旭 大成基金管理有限公司
499 002167 南方顺康保本混合 1.0350 1.0350 2015-11-26 248,500.93 231,074.15 吴剑毅 南方基金管理有限公司
500 002238 华安乐惠保本混合A 1.0190 1.0190 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 贺涛、郑可成、胡宜斌、王嘉 华安基金管理有限公司
501 160518 博时睿远定增混合 0.9950 0.9950 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
502 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9600 1.6626 2014-07-24 41,879.91 229,489.21 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
503 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7520 0.7520 2015-05-25 321,282.13 229,348.84 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
504 000986 太平灵活配置混合 0.6760 0.6760 2015-02-10 1,355.72 228,948.26 翁锡赟、独孤南薰 太平基金管理有限公司
505 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7730 0.7730 2015-03-18 620,605.56 228,848.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
506 270006 广发策略优选混合 1.7984 3.0584 2006-05-17 1,841,797.67 228,599.47 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
507 519654 银河泽利保本混合 1.0130 1.0130 2015-04-09 298,845.45 228,225.18 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
508 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9540 0.9540 2015-04-17 831,927.91 227,734.93 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
509 001208 诺安低碳经济股票 0.8340 0.8340 2015-05-12 378,594.96 227,458.00 盛震山 诺安基金管理有限公司
510 620003 金元顺安丰利债券 1.0410 1.2600 2009-03-23 147,480.65 227,241.53 李杰 金元顺安基金管理有限公司
511 110035 易方达双债增强债券A 1.2470 1.3970 2011-12-01 160,411.00 227,169.59 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
512 050004 博时精选混合A 1.8186 3.4651 2004-06-22 610,258.54 225,224.22 李权胜 博时基金管理有限公司
513 168103 九泰锐益定增混合 0.9990 0.9990 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
514 001363 长城久惠保本混合 1.0060 1.0060 2015-07-27 297,544.22 223,672.30 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
515 001277 博时国企改革股票 0.8370 0.8370 2015-05-20 321,816.83 223,465.79 林景艺 博时基金管理有限公司
516 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
517 510080 长盛全债指数增强债券 1.1190 2.3840 2003-10-25 92,508.87 223,044.17 马文祥 长盛基金管理有限公司
518 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0140 1.0330 2011-12-20 71,962.06 222,498.43 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
519 110007 易方达稳健收益债券A 1.2622 1.9758 2005-09-19 1,145,679.87 222,145.46 胡剑 易方达基金管理有限公司
520 001396 建信互联网+产业升级股票 0.6940 0.6940 2015-06-23 290,844.95 221,895.79 何珅华 建信基金管理有限责任公司
521 000327 南方丰合保本混合 1.0550 1.0550 2015-05-29 298,291.73 221,669.06 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
522 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0140 1.4310 2013-05-03 94,626.36 221,422.41 谢志华 诺安基金管理有限公司
523 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4887 2.5677 2008-07-25 32,520.88 219,950.52 周蔚文 中欧基金管理有限公司
524 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0023 1.0023 2016-08-16 20,024.91 219,832.89 吴国清 前海开源基金管理有限公司
525 070005 嘉实债券 1.1580 2.1630 2003-07-09 58,652.16 219,692.81 曲扬 嘉实基金管理有限公司
526 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0110 1.2400 2013-11-28 29,450.77 219,505.67 陶铄 南方基金管理有限公司
527 360007 光大保德信优势配置混合 1.2644 1.3394 2007-08-24 990,597.36 219,302.48 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
528 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9648 1.2574 2013-11-14 54,957.88 218,720.75 张磊 易方达基金管理有限公司
529 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.7104 4.3984 2005-11-16 58,431.26 218,161.21 朱少醒 富国基金管理有限公司
530 003199 长盛盛琪一年债券A 0.9907 0.9907 2016-09-27 220,478.12 218,027.92 李琪 长盛基金管理有限公司
531 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.5630 3.6270 2012-04-05 99,392.92 217,844.73 谢治宇 兴全基金管理有限公司
532 260109 景顺长城内需贰号混合 0.9240 2.8600 2006-10-11 552,827.43 216,795.82 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
533 001181 南方改革机遇混合 0.9600 0.9600 2015-05-19 337,391.92 216,038.71 刘霄汉 南方基金管理有限公司
534 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 215,883.78 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
535 000977 长城环保主题混合 0.9700 0.9700 2015-04-08 477,226.36 215,501.26 乔春 长城基金管理有限公司
536 340007 兴全社会责任混合 2.6550 2.8450 2008-04-30 138,869.65 214,520.00 傅鹏博 兴全基金管理有限公司
537 000973 新华增盈回报债券 1.1270 1.1270 2015-01-16 20,162.27 214,043.00 姚秋 新华基金管理股份有限公司
538 200013 长城积极增利债券A 1.2930 1.4910 2011-04-12 167,831.12 213,547.54 钟光正 长城基金管理有限公司
539 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 213,546.25 万晓西、张文玥 嘉实基金管理有限公司
540 000649 长城久鑫保本混合 1.0120 1.2390 2014-07-30 280,098.39 212,631.24 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
541 100026 富国天合稳健优选混合 1.1781 3.2396 2006-11-15 448,157.21 212,178.68 汪鸣、杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
542 002644 大成景荣保本混合A 1.0020 1.0020 2016-05-25 222,951.41 211,948.96 黄万青 大成基金管理有限公司
543 398021 中海能源策略混合 0.6672 0.9772 2007-03-13 974,510.26 211,436.38 姚晨曦 中海基金管理有限公司
544 485105 工银增强收益债券A 1.1004 1.8264 2007-05-11 368,090.75 210,997.89 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
545 002519 博时裕景纯债债券 1.0120 1.0120 2016-04-28 20,133.86 210,925.55 陈凯杨 博时基金管理有限公司
546 000631 中银聚利分级债券 1.0030 1.1710 2014-06-05 183,911.31 210,907.31 陈玮 中银基金管理有限公司
547 002638 兴业天融债券 1.0230 1.0230 2016-04-21 20,001.62 209,818.77 杨逸君 兴业基金管理有限公司
548 320006 诺安灵活配置混合 2.2630 2.8430 2008-05-20 85,729.08 209,161.20 夏俊杰 诺安基金管理有限公司
549 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0520 1.0520 2015-11-17 208,960.19 208,960.19 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
550 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5130 0.5130 2015-05-20 316,123.12 208,885.84 杨博琳 融通基金管理有限公司
551 001726 汇添富新兴消费股票 0.9490 0.9490 2015-12-02 289,176.64 207,893.23 雷鸣、刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
552 470009 汇添富民营活力混合A 2.7530 3.0030 2010-05-05 140,753.14 207,562.27 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
553 001028 华安物联网主题股票 0.7500 0.7500 2015-03-17 478,738.22 207,230.96 翁启森 华安基金管理有限公司
554 450002 国富弹性市值混合 1.1573 3.2679 2006-06-14 291,298.15 206,641.43 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
555 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0070 1.0070 2015-12-02 297,696.53 206,582.86 邱晓华、吴晨 国泰基金管理有限公司
556 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0430 1.0430 2016-11-18 20,042.74 206,357.98 曲扬 前海开源基金管理有限公司
557 240010 华宝行业精选混合 1.4298 1.4298 2007-06-14 999,854.01 205,855.77 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
558 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0210 1.2900 2012-09-24 338,744.89 205,817.44 胡永青 嘉实基金管理有限公司
559 001088 华宝国策导向混合 0.7540 0.7540 2015-05-08 338,693.36 205,399.53 刘自强、季鹏 华宝兴业基金管理有限公司
560 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0003 1.0003 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
561 000471 富国城镇发展股票 1.9480 2.4480 2014-01-28 43,753.01 203,505.70 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
562 340001 兴全可转债混合 1.0735 3.6085 2004-05-11 328,240.48 202,990.96 张亚辉、陈宇 兴全基金管理有限公司
563 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4290 1.5040 2011-06-10 400,182.64 202,871.65 过钧 博时基金管理有限公司
564 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9950 1.4500 2012-05-28 360,577.72 202,754.99 谢志华 诺安基金管理有限公司
565 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0130 1.0580 2015-08-26 56,895.39 202,684.64 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
566 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0740 1.0740 2016-08-30 200,421.55 202,626.97 曲扬 前海开源基金管理有限公司
567 320005 诺安价值增长混合 1.1884 2.1334 2006-11-21 595,923.33 202,125.82 刘红辉 诺安基金管理有限公司
568 000708 华安安享混合 1.0900 1.0900 2015-01-23 64,065.03 201,397.27 郑可成 华安基金管理有限公司
569 420001 天弘精选混合 0.6637 1.8935 2005-10-08 33,914.38 201,131.75 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
570 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 0.9890 0.9890 2016-04-22 200,879.06 200,825.99 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
571 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 200,521.47 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
572 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.0725 1.0725 2015-01-13 56,132.55 200,453.96 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
573 003277 信诚稳瑞债券A 1.0008 1.0008 2016-09-09 20,061.73 200,402.55 宋海娟 信诚基金管理有限公司
574 000893 工银创新动力股票 0.7830 0.7830 2014-12-11 671,635.38 200,372.79 刘天任、王烁杰、李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
575 001332 鹏华弘信混合C 1.0001 1.0461 2015-05-25 59,412.94 200,078.43 刘方正 鹏华基金管理有限公司
576 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0087 1.0087 2016-11-11 200,043.79 200,043.79 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
577 003050 农银金丰定开债券 0.9922 0.9922 2016-08-15 200,037.87 200,037.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
578 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 200,036.65 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
579 001447 天弘惠利混合 1.0784 1.0784 2015-06-10 442,849.58 200,032.30 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
580 002870 兴业增益五年定开债券 0.9990 0.9990 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
581 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0001 1.0001 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏 大成基金管理有限公司
582 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6810 1.6810 2013-12-17 100,008.35 199,967.25 胡剑 易方达基金管理有限公司
583 003500 鑫元聚利债券 1.0054 1.0054 2016-10-27 20,006.36 199,951.08 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
584 000698 宝盈科技30混合 1.4190 1.4190 2014-08-13 129,152.94 199,867.56 张仲维 宝盈基金管理有限公司
585 002188 鹏华丰华债券 0.9959 1.0246 2015-12-02 20,031.34 199,666.99 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
586 002198 博时裕达纯债债券 1.0192 1.0282 2015-12-03 20,001.09 199,640.93 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
587 000171 易方达裕丰回报债券 1.4560 1.4560 2013-08-23 61,828.39 199,561.01 张清华 易方达基金管理有限公司
588 003146 融通通优债券 1.0014 1.0084 2016-08-09 20,000.33 199,507.82 张一格 融通基金管理有限公司
589 675041 西部利得合享债券A 1.0058 1.0058 2016-08-25 20,010.29 199,488.26 韩丽楠、刘心峰 西部利得基金管理有限公司
590 002524 兴业福益债券 0.9880 0.9930 2016-03-18 20,004.38 199,463.88 腊博 兴业基金管理有限公司
591 519945 长信富安纯债一年定开债券A 0.9865 1.0605 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
592 003162 博时富宁纯债债券 1.0023 1.0023 2016-08-17 20,175.43 199,244.55 杨永光 博时基金管理有限公司
593 000769 长城久盈分级债券A 1.0090 1.0970 2014-10-28 101,150.88 199,023.28 蔡旻 长城基金管理有限公司
594 161123 易方达重组指数分级 0.9411 0.5640 2015-06-03 1,003,397.46 198,862.40 成曦 易方达基金管理有限公司
595 002466 博时裕新纯债债券 1.0195 1.0195 2016-03-30 21,269.64 198,253.22 陈凯杨 博时基金管理有限公司
596 000913 农银医疗保健股票 1.0386 1.0386 2015-02-10 207,413.61 197,492.64 徐治彪 农银汇理基金管理有限公司
597 519180 万家180指数 0.8263 3.1663 2003-03-15 192,978.95 197,458.82 卞勇 万家基金管理有限公司
598 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0050 1.0050 2016-05-27 82,594.96 197,408.88 刘德元 中欧基金管理有限公司
599 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5810 2.6090 2012-03-27 43,687.92 197,179.49 赵楠 长盛基金管理有限公司
600 519300 大成沪深300指数 1.0250 2.5313 2006-04-06 181,335.61 197,043.35 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
601 001546 博时裕盈纯债债券 0.9880 1.0360 2015-09-29 20,049.11 196,886.70 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
602 002703 长城久源保本混合 1.0000 1.0000 2016-06-21 206,462.95 196,466.49 钟光正、蔡旻、储雯玉 长城基金管理有限公司
603 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0250 1.3510 2011-05-16 262,735.80 196,154.59 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
604 270001 广发聚富混合 0.8532 3.6692 2003-12-03 313,233.55 195,675.62 苗宇 广发基金管理有限公司
605 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9052 3.1952 2003-10-24 54,096.26 195,652.45 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
606 180010 银华优质增长混合 1.4500 3.8886 2006-06-09 983,492.60 195,560.21 王华、贲兴振 银华基金管理股份有限公司
607 001236 博时丝路主题股票A 0.8420 0.8420 2015-05-22 231,152.36 194,986.72 沙炜 博时基金管理有限公司
608 320001 诺安平衡混合 0.8316 3.0916 2004-05-21 220,670.90 194,837.10 李嘉 诺安基金管理有限公司
609 020034 国泰民安增利债券C 1.0537 1.3736 2012-12-26 182,048.69 194,509.25 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
610 020018 国泰金鹿保本混合 1.0090 1.4450 2008-06-12 318,690.86 194,163.34 彭凌志、李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
611 290002 泰信先行策略混合 0.6343 2.4527 2004-06-28 74,884.63 193,635.66 袁园、王博强 泰信基金管理有限公司
612 000227 华安年年红债券A 1.0450 1.2720 2013-11-14 29,788.01 193,397.30 苏玉平、郑可成 华安基金管理有限公司
613 470028 汇添富社会责任混合 1.5420 1.5420 2011-03-29 562,265.02 192,927.45 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
614 000800 华商未来主题混合 1.1550 1.1550 2014-10-14 491,883.48 192,778.02 梁永强 华商基金管理有限公司
615 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0471 1.0471 2015-11-19 0.00 192,514.51 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
616 000059 国联安医药100指数 0.9920 1.5520 2013-08-21 41,452.96 192,036.31 黄欣 国联安基金管理有限公司
617 253010 国联安安心成长混合 0.6680 1.9760 2005-07-13 40,905.56 191,815.30 吕中凡 国联安基金管理有限公司
618 000955 南方产业活力股票 1.2130 1.2130 2015-01-27 185,244.95 191,759.28 张旭 南方基金管理有限公司
619 000318 中海惠利分级债券B 0.9510 1.2030 2013-11-21 232,760.01 191,239.32 江小震 中海基金管理有限公司
620 001144 大成互联网思维混合 0.7510 0.7510 2015-04-21 347,326.81 191,093.37 李博 大成基金管理有限公司
621 210004 金鹰稳健成长混合 1.5630 2.2930 2010-04-14 64,926.87 190,138.41 陈颖 金鹰基金管理有限公司
622 519690 交银稳健配置混合A 1.1371 3.3201 2006-06-14 701,613.85 188,501.13 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
623 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 0.9090 3.5970 2005-03-16 44,562.73 188,462.41 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
624 000061 华夏盛世混合 1.0210 1.0210 2009-12-11 1,871,020.39 187,885.08 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
625 002138 泓德裕泰债券A 1.0500 1.0500 2015-12-17 20,641.42 187,276.62 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
626 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 2005-08-24 458,019.87 187,156.34 张李陵 博时基金管理有限公司
627 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0743 1.0743 2015-11-16 0.00 187,129.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
628 100029 富国天成红利混合 1.2054 2.3214 2008-05-28 34,110.80 186,928.82 于江勇 富国基金管理有限公司
629 002456 招商安元保本混合A 1.0140 1.0140 2016-03-01 198,507.18 185,597.85 张韵 招商基金管理有限公司
630 001054 工银新金融股票 0.9500 0.9500 2015-03-19 430,783.53 185,384.34 鄢耀、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
631 202103 南方多利增强债券A 1.0643 1.6308 2009-09-23 0.00 185,231.89 李璇 南方基金管理有限公司
632 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0650 1.0650 2015-03-24 435,945.79 185,085.66 郑可成、杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
633 002414 中银瑞利混合C 1.0130 1.0130 2016-02-04 21,271.65 185,025.46 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
634 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0030 1.0420 2015-06-10 184,842.44 184,842.44 杨逸君 兴业基金管理有限公司
635 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9248 0.9248 2015-05-04 407,496.90 184,717.97 桂征辉 博时基金管理有限公司
636 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0344 5.1868 2002-05-24 397,717.80 184,317.13 祝松 鹏华基金管理有限公司
637 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5871 2.8334 2006-11-15 149,691.39 184,274.19 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
638 163909 中海惠丰分级债券 0.9990 1.2660 2013-09-12 118,128.51 183,106.09 江小震 中海基金管理有限公司
639 164402 前海开源中航军工指数分级 0.9210 0.9820 2015-03-30 49,988.45 183,063.93 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
640 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8940 0.8940 2015-03-31 407,108.16 182,735.19 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
641 002389 招商安德保本混合A 1.0130 1.0130 2016-02-18 198,503.69 182,689.66 马龙 招商基金管理有限公司
642 400020 东方安心收益保本 0.9783 1.3241 2013-07-03 22,149.61 182,605.85 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
643 002768 华安安进保本混合 1.0070 1.0070 2016-07-05 183,106.10 182,575.76 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
644 400003 东方精选混合 1.6532 5.0828 2006-01-11 34,575.85 182,274.53 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
645 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9850 0.9850 2016-06-21 182,698.78 182,114.75 陈志华 中银基金管理有限公司
646 001255 长城改革红利混合 0.7780 0.7780 2015-06-09 162,052.10 182,082.29 吴文庆、赵波 长城基金管理有限公司
647 001918 圆信永丰兴利债券A 0.9950 1.0100 2016-02-23 25,289.25 182,081.20 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
648 000916 前海开源股息率100强股票 1.1760 1.3760 2015-01-13 170,759.51 181,444.93 邱杰 前海开源基金管理有限公司
649 530005 建信优化配置混合 1.3127 1.8627 2007-03-01 965,865.57 181,406.59 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
650 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3660 2.2260 2012-12-18 54,610.86 181,293.38 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
651 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9929 0.9929 2016-10-25 181,586.04 181,066.37 康晶、王平 招商基金管理有限公司
652 001220 民生加银研究精选混合 0.8430 0.8430 2015-05-27 320,371.28 180,697.10 宋磊 民生加银基金管理有限公司
653 162209 泰达宏利市值优选混合 0.7656 0.7656 2007-08-03 1,186,870.09 180,677.59 张勋、李坤元 泰达宏利基金管理有限公司
654 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0381 1.2021 2009-12-30 147,764.30 180,243.08 李欣 中欧基金管理有限公司
655 340006 兴全全球视野股票 1.6545 4.4005 2006-09-20 328,972.47 179,691.10 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
656 003395 安信尊享纯债债券 1.0006 1.0006 2016-09-29 20,037.99 179,647.85 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
657 003514 国寿安保安享纯债债券 0.9998 0.9998 2016-10-19 20,004.35 179,208.46 李一鸣(休假)、张英(代理) 国寿安保基金管理有限公司
658 001017 泰达改革动力混合A 1.2049 1.4349 2015-02-13 193,176.54 178,550.94 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
659 001924 华夏国企改革混合 0.9000 0.9000 2015-11-25 329,049.30 178,242.94 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
660 001210 天弘互联网混合 0.6025 0.6025 2015-05-29 258,219.91 178,222.55 肖志刚、田俊维、陈国光 天弘基金管理有限公司
661 420102 天弘永利债券B 1.0806 1.5242 2008-04-18 68,502.73 178,064.93 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
662 080005 长盛量化红利混合 1.1310 2.0370 2009-11-25 125,183.27 177,850.26 王超 长盛基金管理有限公司
663 519963 长信利盈混合A 1.1300 1.1300 2015-06-09 27,094.66 177,317.74 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
664 000466 融通通瑞债券A 1.0330 1.1080 2014-03-21 25,094.82 177,125.98 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
665 180012 银华富裕主题混合 2.0438 2.9968 2006-11-16 507,101.31 177,011.01 周可彦 银华基金管理股份有限公司
666 000085 博时安盈债券C 1.1000 1.1320 2013-04-23 446,455.49 176,815.43 魏桢 博时基金管理有限公司
667 000793 工银高端制造股票 1.0160 1.0160 2014-10-22 213,429.63 176,794.62 黄安乐、修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
668 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8810 0.8810 2015-06-02 149,577.43 176,775.40 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
669 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0080 1.8280 2007-01-09 1,102,272.89 176,233.27 梁浩、郑川江 鹏华基金管理有限公司
670 519648 银河润利混合I 0.9953 1.0217 2015-11-18 0.00 175,878.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
671 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
672 001266 国投瑞银招财保本混合 1.0360 1.0360 2015-06-03 260,429.91 175,597.82 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
673 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4780 2.4220 2013-06-05 125,384.43 175,328.33 李会忠、栾江伟 新华基金管理股份有限公司
674 002628 招商安博保本混合A 0.9990 0.9990 2016-05-25 185,453.57 175,304.38 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
675 000014 华夏聚利债券 1.1560 1.1560 2013-03-19 407,594.93 175,007.77 魏镇江 华夏基金管理有限公司
676 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.1380 1.1380 2015-04-15 353,094.95 174,795.47 张丹华 嘉实基金管理有限公司
677 020005 国泰金马稳健混合 0.8610 3.5650 2004-06-18 123,116.77 174,251.63 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
678 110019 易方达深证100ETF联接 1.0261 1.0261 2009-12-01 1,892,497.60 174,128.58 成曦 易方达基金管理有限公司
679 002452 民生加银和鑫债券 1.0260 1.0560 2016-03-23 20,007.86 174,071.53 李文君 民生加银基金管理有限公司
680 040004 华安宝利配置混合 1.1440 4.1330 2004-08-24 113,048.08 173,958.79 刘伟亭 华安基金管理有限公司
681 481009 工银沪深300指数 1.0111 1.5082 2009-03-05 360,642.18 173,508.49 刘伟琳(休产假)、赵栩(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
682 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0840 1.4280 2012-03-12 220,775.72 173,387.05 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
683 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9870 1.4490 2013-10-22 23,825.77 173,241.57 陈凯杨 博时基金管理有限公司
684 519019 大成景阳领先混合 0.8150 4.1070 2007-12-11 100,000.00 173,002.91 徐彦 大成基金管理有限公司
685 002387 工银沪港深股票 1.0220 1.0220 2016-04-20 20,247.77 172,997.94 王筱苓、唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
686 002209 博时境源保本混合C 1.0110 1.0110 2015-12-18 299,463.10 172,856.18 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
687 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1500 1.4050 2013-10-22 31,099.41 172,603.47 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
688 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1670 0.2010 2015-09-18 0.00 172,603.47 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
689 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1120 1.1120 2014-08-12 80,745.63 172,388.62 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
690 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9753 1.0524 2014-04-09 30,348.75 171,627.58 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
691 000574 宝盈新价值混合 1.3460 2.0340 2014-04-10 43,392.01 171,534.00 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
692 519220 海富通聚利债券 1.0018 1.0018 2016-09-22 21,030.41 171,081.31 谈云飞 海富通基金管理有限公司
693 519762 交银裕通纯债债券A 0.9880 0.9880 2015-12-29 22,127.73 170,439.29 黄莹洁、章妍 交银施罗德基金管理有限公司
694 000985 嘉实逆向策略股票 1.1380 1.1380 2015-02-02 270,449.11 170,411.78 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
695 001195 工银农业产业股票 0.5830 0.5830 2015-05-26 225,494.53 170,373.21 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
696 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6616 2.3066 2006-04-19 265,868.27 170,087.81 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
697 002776 招商安荣保本混合A 1.0010 1.0010 2016-07-15 198,304.11 169,866.47 王景、马龙 招商基金管理有限公司
698 001044 嘉实新消费股票 0.9990 0.9990 2015-03-23 263,661.63 169,566.21 颜媛 嘉实基金管理有限公司
699 002537 平安大华安盈保本混合 1.0080 1.0080 2016-04-22 193,760.06 169,366.76 孙健 平安大华基金管理有限公司
700 070099 嘉实优质企业混合 1.4100 2.4980 2007-12-08 32,037.83 168,521.19 胡涛 嘉实基金管理有限公司
701 001691 南方香港成长混合(QDII) 0.9400 0.9400 2015-09-30 45,929.61 168,455.90 蔡青 南方基金管理有限公司
702 210009 金鹰核心资源混合 1.2380 1.3380 2012-05-23 40,269.90 168,399.73 冼鸿鹏 金鹰基金管理有限公司
703 690006 民生加银信用双利债券A 1.5690 1.5990 2012-04-25 502,891.51 168,229.63 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
704 519005 海富通股票混合 0.5920 2.5410 2005-07-29 41,961.22 168,210.63 黄峰、吕越超 海富通基金管理有限公司
705 001163 银华中国梦30股票 0.8890 0.8890 2015-04-29 266,077.74 167,927.26 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
706 161117 易方达永旭添利债券 1.0410 1.3660 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
707 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2827 1.4252 2013-02-01 179,053.32 167,695.69 何凯 博时基金管理有限公司
708 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1865 0.2091 2013-02-01 0.00 167,695.69 何凯 博时基金管理有限公司
709 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1865 0.2091 2013-02-01 0.00 167,695.69 何凯 博时基金管理有限公司
710 002858 长信富平纯债一年定开债券A 0.9936 0.9936 2016-08-15 176,463.23 167,489.29 张文琍 长信基金管理有限责任公司
711 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3130 1.3130 2014-12-12 249,014.87 167,433.92 李晓铭 富国基金管理有限公司
712 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.1616 3.4996 2005-02-02 117,543.62 167,371.93 李险峰 广发基金管理有限公司
713 519181 万家和谐增长混合 0.9727 1.9750 2006-11-30 49,174.81 166,784.45 莫海波 万家基金管理有限公司
714 003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9911 0.9911 2016-09-27 166,352.38 166,352.38 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
715 000930 博时黄金ETFI 2.7537 1.1488 2014-12-18 0.00 165,816.86 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
716 288102 华夏稳定双利债券 1.0492 1.8470 2006-07-20 420,667.15 165,681.46 毛颖 华夏基金管理有限公司
717 001106 华商健康生活混合 0.8110 0.8610 2015-03-17 398,260.27 165,301.64 蔡建军 华商基金管理有限公司
718 519158 新华趋势领航混合 1.8730 2.3390 2013-09-11 75,762.71 164,857.14 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
719 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7100 0.7100 2015-05-19 270,359.90 164,662.83 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
720 510360 广发沪深300ETF 1.0776 1.0776 2015-08-20 30,838.12 164,638.12 刘杰 广发基金管理有限公司
721 519087 新华优选分红混合 0.7447 3.3949 2005-09-16 61,881.81 164,031.18 崔建波、路文韬 新华基金管理股份有限公司
722 217001 招商安泰偏股混合 0.3643 3.7163 2003-04-28 102,950.44 163,758.02 潘明曦、王奇玮 招商基金管理有限公司
723 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7190 0.7190 2015-05-26 423,550.73 163,071.01 李本刚 大成基金管理有限公司
724 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0150 1.0150 2016-02-04 184,411.48 162,926.47 陈凯杨 博时基金管理有限公司
725 202001 南方稳健成长混合 1.2850 3.1800 2001-09-28 348,893.82 162,800.21 应帅 南方基金管理有限公司
726 050027 博时信用债纯债债券A 1.0680 1.3330 2012-09-07 137,653.87 162,719.65 张李陵 博时基金管理有限公司
727 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9980 0.9980 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
728 001047 光大保德信国企改革股票 1.0060 1.0060 2015-03-25 291,021.47 162,046.65 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
729 213006 宝盈核心优势混合A 1.0583 2.1283 2009-03-17 77,668.79 161,889.27 张小仁、易祚兴、李健伟 宝盈基金管理有限公司
730 163826 中银互利分级债券A 1.0130 1.1470 2013-09-24 295,538.25 161,886.14 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
731 090013 大成竞争优势混合 1.0360 2.0460 2011-04-20 167,211.61 161,537.73 徐彦 大成基金管理有限公司
732 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1180 1.1180 2016-07-27 40,805.32 161,329.63 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
733 169101 东方红睿丰混合 1.2300 1.9090 2014-09-19 161,016.07 161,016.07 林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
734 519118 浦银安盛幸福回报债券A 0.9970 1.3020 2012-09-18 201,542.04 160,699.95 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
735 001071 华安媒体互联网混合 1.0160 1.0160 2015-05-15 133,161.21 160,527.10 胡宜斌 华安基金管理有限公司
736 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0450 1.0450 2016-03-02 228,243.53 160,271.42 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
737 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2850 1.2850 2013-05-22 610,826.39 160,234.43 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
738 002197 国泰鑫保本混合 1.0110 1.0110 2015-12-30 298,994.57 160,129.80 邱晓华、吴晨 国泰基金管理有限公司
739 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0660 1.3410 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
740 002047 信诚新鑫混合B 1.0320 1.0320 2015-11-16 0.00 160,000.00 杨立春 信诚基金管理有限公司
741 002308 安信安盈保本混合 1.0450 1.0450 2016-03-09 185,761.92 159,096.56 庄园、杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
742 002442 鑫元汇利债券 1.0140 1.0140 2016-03-09 20,044.05 158,658.61 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
743 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9697 0.9697 2015-03-24 377,101.26 158,621.55 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
744 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.9740 0.9740 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
745 002607 融通增裕债券 1.0170 1.0170 2016-04-28 20,010.90 158,497.30 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
746 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4110 1.4110 2013-11-13 84,234.99 158,364.92 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
747 003663 鹏华兴泰定期开放混合 0.9991 0.9991 2016-11-30 157,948.37 157,948.37 刘方正 鹏华基金管理有限公司
748 001912 中欧强势多策略债券 1.0350 1.0350 2015-11-10 219,614.05 157,908.41 刘德元 中欧基金管理有限公司
749 001053 南方创新经济混合 1.0100 1.0100 2015-03-24 460,569.45 156,781.53 章晖 南方基金管理有限公司
750 001337 鹏华弘益混合C 1.0421 1.0421 2015-05-29 41,071.95 156,771.01 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
751 270048 广发纯债债券A 1.1690 1.2940 2012-12-12 281,501.62 156,639.01 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
752 550002 信诚精萃成长混合 0.8014 2.6648 2006-11-27 327,083.92 156,531.93 王睿 信诚基金管理有限公司
753 002532 中欧强盈债券 1.0110 1.0110 2016-03-25 60,032.21 156,175.97 刘德元 中欧基金管理有限公司
754 070020 嘉实稳固收益债券 1.0320 1.3270 2010-09-01 448,296.35 155,436.35 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
755 630010 华商价值精选混合 1.5650 2.2250 2011-05-31 127,792.68 154,948.54 刘萌萌、蔡建军 华商基金管理有限公司
756 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.9260 0.9260 2016-08-16 220,006.28 154,791.17 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
757 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9840 1.3190 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
758 002635 融通增鑫债券 1.0070 1.0070 2016-05-05 20,000.37 154,554.07 王超 融通基金管理有限公司
759 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1680 1.1680 2015-02-16 190,314.10 154,117.55 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
760 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5655 1.4069 2010-08-27 65,679.99 153,805.74 周豪 南方基金管理有限公司
761 257020 国联安精选混合 1.0000 3.7940 2005-12-28 57,862.75 153,729.40 魏东 国联安基金管理有限公司
762 090004 大成精选增值混合 0.8622 3.2832 2004-12-15 133,645.08 153,170.90 李博 大成基金管理有限公司
763 519753 交银荣和保本混合 0.9770 0.9770 2015-05-29 197,118.67 151,910.20 王少成、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
764 166902 民生加银平稳增利A 1.0214 1.3354 2012-11-15 126,914.09 151,633.48 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
765 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 0.9960 0.9960 2015-12-11 201,049.87 151,049.87 刘文良、陶铄 南方基金管理有限公司
766 070022 嘉实领先成长混合 1.8430 2.2880 2011-05-31 277,110.04 151,040.48 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
767 000752 博时优势收益信用债债券 0.9990 1.1480 2014-09-15 31,397.36 150,857.65 杨永光 博时基金管理有限公司
768 000694 鑫元鸿利债券 1.1700 1.1700 2014-06-26 71,044.68 150,741.02 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
769 002650 东方红稳添利纯债债券 0.9980 1.0060 2016-05-13 20,999.90 150,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
770 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0110 1.1130 2015-03-27 86,119.57 150,439.80 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
771 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 1.0910 0.1270 2015-03-27 86,119.57 150,439.80 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
772 519035 富国天博创新主题混合 1.2802 4.1164 2007-04-27 50,000.00 150,407.97 毕天宇 富国基金管理有限公司
773 002948 华安聚利18个月定开债A 0.9802 0.9802 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
774 550001 信诚四季红混合 1.0354 2.5788 2006-04-29 300,632.35 150,150.31 闾志刚 信诚基金管理有限公司
775 165530 信诚惠泽债券 0.9723 0.9723 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春 信诚基金管理有限公司
776 519136 海富通瑞丰一年定开债券 0.9927 0.9927 2016-08-15 150,027.54 150,027.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
777 003983 鹏华丰惠债券 1.0014 1.0014 2016-12-09 150,009.80 150,009.80 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
778 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0032 1.0032 2016-12-29 150,006.77 150,006.77 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
779 003809 招商招顺纯债A 0.9917 0.9917 2016-12-07 150,001.19 149,998.90 许强 招商基金管理有限公司
780 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0170 1.2700 2014-06-18 52,796.96 149,950.04 赵楠 新华基金管理股份有限公司
781 003287 信诚稳益债券A 0.9795 0.9795 2016-09-09 100,025.40 149,913.91 宋海娟 信诚基金管理有限公司
782 003863 招商招祥纯债A 1.0014 1.0014 2016-12-07 20,001.24 149,903.52 许强 招商基金管理有限公司
783 003314 浙商惠南纯债债券 1.0064 1.0064 2016-11-17 20,005.79 149,897.32 吕文晔 浙商基金管理有限公司
784 003121 信诚稳利债券A 0.9777 0.9777 2016-08-04 100,039.97 149,776.32 宋海娟 信诚基金管理有限公司
785 003574 大成惠利纯债债券 1.0034 1.0034 2016-11-02 20,005.44 149,768.64 陈会荣 大成基金管理有限公司
786 003209 鹏华丰达债券 0.9618 0.9618 2016-08-30 100,022.34 149,753.71 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
787 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9753 0.9753 2016-08-04 100,006.34 149,741.27 段鹏 长盛基金管理有限公司
788 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9759 0.9759 2016-08-04 100,004.90 149,716.68 段鹏 长盛基金管理有限公司
789 001072 华安智能装备主题股票 0.9510 0.9510 2015-04-24 323,772.06 149,414.93 李欣 华安基金管理有限公司
790 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9773 0.9773 2016-07-05 50,053.24 149,325.67 段鹏 长盛基金管理有限公司
791 040007 华安中小盘成长混合 1.6129 2.9278 2007-04-10 50,000.00 149,131.20 吴丰树 华安基金管理有限公司
792 002868 鹏华丰茂债券 0.9906 0.9906 2016-06-28 50,048.50 148,819.17 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
793 167501 安信宝利债券(LOF) 1.0850 1.2860 2013-07-24 292,391.57 148,772.43 庄园 安信基金管理有限责任公司
794 000780 鹏华医疗保健股票 1.2640 1.2640 2014-09-23 227,316.71 148,487.98 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
795 001403 招商国企改革主题混合 0.9260 0.9260 2015-06-29 524,540.27 148,468.04 郭锐、李亚 招商基金管理有限公司
796 001490 汇添富国企创新股票 0.9420 0.9420 2015-07-10 310,440.89 148,005.63 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
797 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0520 1.0520 2015-03-31 475,102.33 147,482.30 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
798 310328 申万菱信新动力混合 0.6173 3.0158 2005-11-10 66,960.40 147,239.55 李大刚 申万菱信基金管理有限公司
799 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2300 1.2300 2016-01-22 20,263.92 146,790.66 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
800 110025 易方达资源行业混合 1.0310 1.0310 2011-08-16 241,206.32 146,771.72 王超 易方达基金管理有限公司
801 001305 九泰天富改革混合 0.6770 0.6770 2015-06-10 261,080.35 146,743.81 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
802 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0510 1.2260 2013-07-30 121,339.45 146,651.94 李一硕 易方达基金管理有限公司
803 001914 中信建投稳利保本2号 1.0280 1.0280 2015-11-11 183,549.32 146,112.59 王浩 中信建投基金管理有限公司
804 630011 华商主题精选混合 1.8210 2.7210 2012-05-31 40,631.94 146,082.26 梁永强 华商基金管理有限公司
805 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2844 3.7664 2005-07-13 127,686.95 145,270.65 张原 南方基金管理有限公司
806 200016 长城保本混合 1.0350 1.5940 2012-08-02 191,561.62 144,800.33 钟光正、陈良栋、蔡旻 长城基金管理有限公司
807 110028 易方达安心回报债券B 1.5060 2.3010 2011-06-21 179,022.95 143,596.61 张清华 易方达基金管理有限公司
808 519069 汇添富价值精选混合A 2.4840 3.3600 2009-01-23 151,252.27 143,246.50 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
809 001273 民生加银新动力混合A 1.0700 1.0700 2015-05-18 500,165.75 143,106.31 杨林耘、邱世磊、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
810 163801 中银中国混合(LOF) 1.1641 3.9841 2005-01-04 106,341.37 143,038.06 陈军 中银基金管理有限公司
811 470007 汇添富上证综合指数 1.0380 1.1480 2009-07-01 909,775.87 142,961.48 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
812 519955 长信富民纯债一年定开债券 0.9974 1.0684 2015-09-02 51,603.84 142,874.87 张文琍 长信基金管理有限责任公司
813 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8870 1.0160 2007-04-25 100,000.00 142,734.59 吴印、胡东健 鹏华基金管理有限公司
814 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8430 0.5230 2015-05-29 415,578.48 142,711.31 冯雨生 长盛基金管理有限公司
815 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0050 1.0050 2016-07-15 213,663.95 142,606.18 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
816 002220 南方瑞利保本混合 1.0450 1.0450 2015-12-23 149,146.34 142,599.77 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
817 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9800 1.2890 2013-06-26 115,767.30 142,572.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
818 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0280 1.0280 2015-12-29 199,802.35 141,692.15 王鹏、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
819 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.6560 1.6560 2014-04-23 225,978.46 141,375.89 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
820 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.0970 1.1970 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
821 002569 博时裕弘纯债债券 0.9930 0.9980 2016-06-17 20,002.97 140,847.12 陈凯杨 博时基金管理有限公司
822 110027 易方达安心回报债券A 1.5200 2.3350 2011-06-21 179,022.95 140,771.38 张清华 易方达基金管理有限公司
823 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4730 1.4730 2014-09-19 93,790.45 140,369.02 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
824 530001 建信恒久价值混合 0.7609 2.9362 2005-12-01 620,186.27 139,673.20 顾中汉 建信基金管理有限责任公司
825 002641 博时安润18个月定开债券A 0.9946 0.9946 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
826 003044 东方红战略精选混合A 1.0090 1.0090 2016-08-30 168,141.11 139,538.69 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
827 000583 江信聚福定期开放债券 1.0010 1.3010 2014-05-29 19,883.99 138,807.17 郑昱 江信基金管理有限公司
828 270029 广发聚财信用债券A 1.0920 1.4670 2012-03-13 450,378.51 138,140.53 代宇 广发基金管理有限公司
829 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4829 2.3581 2006-01-20 31,349.35 137,948.50 许家涵 天治基金管理有限公司
830 550008 信诚优胜精选混合 1.3040 1.9920 2009-08-26 235,633.35 137,882.34 王睿 信诚基金管理有限公司
831 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.0881 1.0881 2015-04-14 77,294.65 137,631.17 周恩源 鹏华基金管理有限公司
832 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0082 1.0082 2017-01-18 137,086.13 137,086.13 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
833 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7590 0.7590 2015-05-14 232,230.79 136,997.00 张溪冈、周志超、王俊 博时基金管理有限公司
834 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0670 1.6510 2008-10-24 199,814.20 136,887.27 钟智伦 富国基金管理有限公司
835 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4430 1.6550 2008-04-16 173,316.36 136,821.90 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
836 630002 华商盛世成长混合 2.3405 3.9955 2008-09-23 38,504.57 136,632.59 马国江、鲁宁、何奇峰 华商基金管理有限公司
837 001003 华夏债券C 1.0590 1.8140 2006-04-03 0.00 136,254.64 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
838 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9867 0.9867 2016-05-26 75,604.62 136,168.58 林伟斌 易方达基金管理有限公司
839 257010 国联安小盘精选混合 1.0580 3.7190 2004-04-12 832,497.58 136,151.21 邹新进 国联安基金管理有限公司
840 162210 泰达宏利集利债券A 1.2926 1.6976 2008-09-26 229,412.63 135,794.63 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
841 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0061 1.0061 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 王申 博时基金管理有限公司
842 530003 建信优选成长混合A 1.7035 3.1535 2006-09-08 611,472.47 135,704.94 姚锦 建信基金管理有限责任公司
843 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0070 1.1340 2013-11-28 134,767.28 135,659.38 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
844 001238 博时招财一号保本 1.0230 1.0230 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
845 159920 恒生ETF(QDII) 1.3263 1.3263 2012-08-09 358,555.92 135,155.92 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
846 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8154 1.0254 2016-02-05 0.00 134,684.32 李小羽 长信基金管理有限责任公司
847 040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.3420 2011-12-08 53,665.54 134,605.26 苏玉平、石雨欣 华安基金管理有限公司
848 450003 国富潜力组合混合A 1.0480 1.8880 2007-03-22 875,686.67 134,507.91 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
849 519985 长信纯债壹号债券A 1.3443 1.3443 2010-06-28 223,426.05 134,426.10 张文琍 长信基金管理有限责任公司
850 001994 华安年年红债券C 1.0430 1.0910 2015-12-15 0.00 133,647.41 苏玉平、郑可成 华安基金管理有限公司
851 150156 中银互利分级债券B 1.0120 1.4110 2013-09-24 295,538.25 133,629.23 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
852 001297 平安大华智慧中国混合 0.5690 0.5690 2015-06-09 179,699.07 133,219.83 神爱前 平安大华基金管理有限公司
853 003501 泰达睿智稳健混合 0.9910 0.9910 2016-11-23 133,170.77 133,170.77 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
854 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9770 0.9770 2016-07-27 193,314.36 132,875.60 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
855 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1420 0.1420 2016-07-27 193,314.36 132,875.60 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
856 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 132,875.60 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
857 001216 易方达新收益混合A 1.1340 1.1340 2015-04-17 20,461.25 132,800.95 张清华 易方达基金管理有限公司
858 202009 南方盛元红利混合 0.8790 1.4490 2008-03-21 621,705.52 132,775.18 张旭 南方基金管理有限公司
859 000632 中银聚利分级债券A 1.0060 1.1190 2014-06-05 183,911.31 132,543.34 陈玮 中银基金管理有限公司
860 167001 平安大华鼎泰混合 1.0024 1.0024 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
861 590008 中邮战略新兴产业混合 4.4890 4.4890 2012-06-12 57,575.76 131,813.68 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
862 002911 鹏华兴实定期开放混合 0.9948 0.9948 2016-09-27 131,440.14 131,440.14 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
863 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.7887 0.7887 2015-01-22 340,562.62 131,264.78 余海燕 易方达基金管理有限公司
864 450005 国富强化收益债券A 1.2462 1.5902 2008-10-24 107,483.51 131,172.02 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
865 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.0707 1.0707 2015-04-14 87,929.51 131,115.83 李君 鹏华基金管理有限公司
866 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.1800 2013-03-08 249,306.42 130,911.67 刘宁 嘉实基金管理有限公司
867 519702 交银趋势优先混合 1.1810 1.6810 2010-12-22 265,978.10 130,847.32 曹文俊 交银施罗德基金管理有限公司
868 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9539 0.9539 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
869 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9800 1.1670 2013-08-21 249,259.73 130,272.99 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
870 112002 易方达策略成长二号混合 0.9870 3.1270 2006-08-16 365,711.08 130,217.24 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
871 340008 兴全有机增长混合 1.9591 2.7791 2009-03-25 198,025.49 130,014.80 季侃乐 兴全基金管理有限公司
872 002746 汇添富多策略定开混合 1.0210 1.0210 2016-06-03 129,940.03 129,940.03 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
873 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7030 0.7030 2015-06-18 190,364.48 128,933.77 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
874 150103 银河银泰混合 1.0222 4.1522 2004-03-30 601,322.20 128,911.79 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
875 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9473 0.9473 2016-09-27 275,766.63 128,880.62 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
876 002304 平安大华安心保本混合 1.0140 1.0140 2016-01-15 148,870.70 128,866.42 孙健 平安大华基金管理有限公司
877 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.1810 1.4310 2011-12-20 46,422.92 128,685.57 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
878 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8550 1.3340 2013-10-22 59,046.84 128,559.14 戴钢 鹏华基金管理有限公司
879 160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9959 0.9959 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
880 000481 华商双债丰利债券C 1.2790 1.6310 2014-01-28 49,333.47 128,086.70 梁伟泓、刘晓晨 华商基金管理有限公司
881 163910 中海惠丰分级债券A 1.0140 1.1380 2013-09-12 118,128.51 128,026.93 江小震 中海基金管理有限公司
882 519698 交银先锋混合 1.3908 1.7948 2009-04-10 447,067.91 128,020.39 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
883 003634 嘉实农业产业股票 1.0018 1.0018 2016-12-07 127,887.83 127,887.83 姚爽 嘉实基金管理有限公司
884 040035 华安逆向策略混合 2.6210 3.0010 2012-08-16 23,241.26 127,261.08 崔莹 华安基金管理有限公司
885 002239 华安乐惠保本混合C 1.0160 1.0160 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 贺涛、郑可成、胡宜斌、王嘉 华安基金管理有限公司
886 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0019 1.0019 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
887 100058 富国产业债 1.0100 1.3590 2011-12-05 27,817.17 126,493.94 黄纪亮 富国基金管理有限公司
888 070027 嘉实周期优选混合 2.0450 2.1050 2011-12-08 80,013.95 126,327.64 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
889 000173 汇添富美丽30混合 1.8870 1.8870 2013-06-25 66,905.42 126,218.32 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
890 002213 中海顺鑫保本混合 1.0040 1.0040 2015-12-30 126,153.71 126,153.71 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
891 002338 兴业保本混合 1.0280 1.0280 2016-02-03 144,644.74 126,037.35 丁进 兴业基金管理有限公司
892 270009 广发增强债券 1.1010 1.5840 2008-03-27 482,810.69 126,027.63 谢军 广发基金管理有限公司
893 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0100 1.0100 2015-11-17 20,006.40 125,937.63 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
894 002970 博时裕昂纯债债券 1.0040 1.0180 2016-07-15 20,053.95 125,859.95 陈凯杨 博时基金管理有限公司
895 000711 嘉实医疗保健股票 1.2900 1.2900 2014-08-13 139,045.77 125,851.23 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
896 110018 易方达增强回报债券B 1.2000 1.8950 2008-03-19 299,718.21 125,679.53 王晓晨、张雅君(休产假) 易方达基金管理有限公司
897 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.0585 2.5595 2011-02-10 40,186.46 125,545.13 袁争光、王健 中欧基金管理有限公司
898 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1620 1.9210 2014-11-19 102,818.29 125,492.43 洪流、李家亮、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
899 161606 融通行业景气混合 1.0470 2.9870 2004-04-29 254,701.87 125,475.80 邹曦 融通基金管理有限公司
900 001531 招商安益保本混合 1.0640 1.0640 2015-07-14 166,648.26 125,221.39 马龙 招商基金管理有限公司
901 001122 鹏华弘利混合A 1.0863 1.0863 2015-03-12 324,648.25 125,176.61 李君 鹏华基金管理有限公司
902 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9940 1.1300 2014-08-29 80,103.88 125,111.30 张一格、王涛 融通基金管理有限公司
903 003062 银华通利灵活配置混合A 0.9947 0.9947 2016-08-05 20,001.26 125,026.78 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
904 519670 银河行业混合 1.3890 2.9140 2009-04-24 69,268.81 124,856.29 王海华 银河基金管理有限公司
905 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9620 0.9750 2016-03-22 170,476.45 124,851.32 戴钢 鹏华基金管理有限公司
906 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0320 1.0320 2015-06-15 20,947.25 124,656.05 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
907 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0720 1.0720 2015-06-10 342,977.92 124,639.22 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
908 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
909 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1130 1.1130 2015-06-29 396,408.87 122,947.61 付伟琦 融通基金管理有限公司
910 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.7622 1.4169 2013-08-29 50,066.02 122,864.13 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
911 001170 泰达宏利复兴混合 0.7700 0.7700 2015-04-21 341,752.91 122,800.66 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
912 163804 中银收益混合A 1.1992 2.9002 2006-10-11 241,062.16 122,441.25 陈军 中银基金管理有限公司
913 519704 交银先进制造混合 2.1840 2.7340 2011-06-22 191,768.61 122,322.16 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
914 002643 鹏华兴利混合 1.0190 1.0190 2016-05-11 121,030.79 122,121.86 李君 鹏华基金管理有限公司
915 002783 东方红价值精选混合A 0.9815 0.9815 2016-09-23 149,014.34 122,022.19 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
916 001167 金鹰科技创新股票 0.6660 0.6660 2015-04-30 188,689.54 122,021.51 方超 金鹰基金管理有限公司
917 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0015 1.0015 2016-12-13 122,016.43 122,016.43 刘方正 鹏华基金管理有限公司
918 001291 大摩量化多策略股票 1.0370 1.0370 2015-06-02 257,661.12 121,911.23 杨雨龙 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
919 165528 信诚鼎利定增混合 1.0320 1.0320 2016-05-24 121,670.27 121,670.27 杨旭、殷孝东 信诚基金管理有限公司
920 002681 金鹰元和保本混合A 1.0000 1.0000 2016-05-25 161,965.41 121,393.02 于利强、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
921 002018 鹏华弘安混合A 1.0334 1.0334 2015-11-24 72,561.93 121,314.84 李君 鹏华基金管理有限公司
922 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9690 0.9690 2016-08-26 140,459.59 121,205.23 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
923 002578 博时裕泉纯债债券 0.9950 0.9950 2016-09-07 21,086.58 121,153.87 陈凯杨 博时基金管理有限公司
924 161727 招商增荣混合 0.9980 0.9980 2016-06-03 121,143.12 121,143.12 张韵、姚飞军、贾仁栋 招商基金管理有限公司
925 310358 申万菱信新经济混合 0.8641 2.2060 2006-12-06 310,679.48 120,609.33 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
926 000804 中信建投稳利保本 1.0000 1.2400 2014-09-26 46,470.84 120,241.61 王浩 中信建投基金管理有限公司
927 003140 鹏华弘腾混合A 1.0044 1.0044 2016-09-29 60,120.28 120,046.90 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
928 003495 鹏华弘尚混合A 1.0051 1.0051 2016-10-25 120,023.03 120,022.50 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
929 003142 鹏华弘达混合A 0.9993 0.9993 2016-08-10 60,009.78 119,912.38 刘方正 鹏华基金管理有限公司
930 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1080 1.6430 2010-10-15 324,495.27 119,907.75 赵世宏 大成基金管理有限公司
931 003105 光大保德信永鑫混合A 0.9990 0.9990 2016-08-19 60,012.04 119,903.77 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
932 003117 光大保德信吉鑫混合A 0.9890 0.9890 2016-08-19 60,016.17 119,892.66 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
933 003035 广发安祥回报混合A 0.9950 0.9950 2016-08-19 60,007.11 119,884.73 代宇 广发基金管理有限公司
934 003187 嘉实安益混合 1.0050 1.0050 2016-08-25 60,014.87 119,830.43 曲扬 嘉实基金管理有限公司
935 002838 华夏新锦程混合A 0.9960 0.9960 2016-08-09 60,105.56 119,821.42 刘鲁旦、佟巍 华夏基金管理有限公司
936 002875 华夏新锦安混合A 0.9961 0.9961 2016-08-09 60,082.44 119,797.39 韩会永、佟巍 华夏基金管理有限公司
937 003223 广发景丰纯债债券 1.0074 1.0074 2016-11-23 20,000.51 119,796.38 王予柯 广发基金管理有限公司
938 002871 华夏新锦源混合A 0.9959 0.9959 2016-08-09 60,075.72 119,796.30 刘鲁旦、佟巍 华夏基金管理有限公司
939 002873 华夏新锦福混合A 0.9955 0.9955 2016-08-09 60,050.34 119,775.46 刘鲁旦、佟巍 华夏基金管理有限公司
940 002514 招商丰益混合A 0.9950 0.9950 2016-08-24 60,002.14 119,702.07 王宠、何文韬 招商基金管理有限公司
941 002581 招商丰凯混合A 0.9940 0.9940 2016-08-24 60,001.90 119,701.97 姚飞军、何文韬 招商基金管理有限公司
942 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0200 1.0200 2016-03-02 193,170.80 119,597.32 王鹏、蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
943 001064 广发环保指数A 0.7719 0.7719 2015-03-25 279,091.64 119,462.60 刘杰 广发基金管理有限公司
944 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
945 000065 国富焦点驱动混合 1.3360 1.5010 2013-05-07 56,120.02 119,461.49 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
946 001311 华安新回报灵活配置混合 1.0660 1.0660 2015-05-19 661,483.75 119,252.76 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
947 110013 易方达科翔混合 2.3020 7.0680 2008-11-13 80,000.00 119,054.94 陈皓 易方达基金管理有限公司
948 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3110 1.3110 2016-05-27 23,107.31 118,875.19 张金涛 嘉实基金管理有限公司
949 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0440 1.0440 2015-11-26 20,040.36 118,863.16 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
950 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0100 1.0950 2015-06-25 21,145.22 118,814.90 赵菲 中融基金管理有限公司
951 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.5730 0.5730 2015-06-25 21,145.22 118,814.90 赵菲 中融基金管理有限公司
952 020010 国泰金牛创新混合 1.3630 2.1720 2007-05-18 888,479.70 118,737.80 程洲 国泰基金管理有限公司
953 240004 华宝动力组合混合 1.5853 4.0953 2005-11-17 53,541.03 118,492.20 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
954 519039 长盛同德主题混合 1.4465 4.1450 2007-10-25 50,000.00 118,433.13 乔林建 长盛基金管理有限公司
955 202108 南方润元A 1.1960 1.2260 2012-07-20 856,241.13 117,777.73 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
956 002803 东方红沪港深混合 1.1110 1.1110 2016-07-11 77,137.11 117,656.52 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
957 001253 建信回报灵活配置混合 1.0760 1.0760 2015-05-13 390,285.42 117,546.62 牛兴华、王东杰、陶灿 建信基金管理有限责任公司
958 001221 国联安鑫富混合A 1.0660 1.0660 2015-05-13 197,093.97 117,467.99 吕中凡 国联安基金管理有限公司
959 001040 新华策略精选股票 1.0060 1.0060 2015-03-31 406,993.60 117,412.36 崔建波、栾江伟 新华基金管理股份有限公司
960 161022 富国创业板指数分级 0.8630 1.6530 2013-09-12 35,696.16 117,351.74 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
961 000791 银华双月定期理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 117,266.87 李晓彬 银华基金管理股份有限公司
962 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9335 1.4213 2013-11-14 54,957.88 117,223.19 张磊 易方达基金管理有限公司
963 070037 嘉实纯债债券A 1.1270 1.1800 2012-12-11 138,444.78 116,991.22 曲扬 嘉实基金管理有限公司
964 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0350 1.0350 2016-04-08 20,340.38 116,955.10 腊博 兴业基金管理有限公司
965 519993 长信增利动态混合 1.1784 2.6374 2006-11-09 58,061.71 116,932.78 叶松 长信基金管理有限责任公司
966 001325 鹏华弘和混合A 1.0465 1.0465 2015-05-25 233,150.77 116,663.33 刘方正 鹏华基金管理有限公司
967 002280 华富安享保本混合 1.0140 1.0140 2016-01-21 127,423.55 116,578.46 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
968 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9670 0.9670 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 赵凤学、刘文良 南方基金管理有限公司
969 002052 诺安稳健回报混合C 1.3250 1.3250 2015-11-18 0.00 116,112.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
970 000477 广发主题领先混合 1.6450 1.6450 2014-07-31 42,035.59 115,579.46 李巍 广发基金管理有限公司
971 000142 融通通泰保本A 0.9920 1.2440 2013-05-30 52,865.36 115,540.90 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
972 166019 中欧价值智选混合A 1.8213 2.1413 2013-05-14 47,642.06 115,516.33 张跃鹏、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
973 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0470 1.0470 2016-06-30 20,530.27 115,462.00 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
974 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0500 1.0500 2016-06-30 20,475.24 115,388.57 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
975 001009 上投摩根安全战略股票 0.9050 0.9050 2015-02-26 342,065.02 115,242.99 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
976 003703 博时富鑫纯债债券 1.0061 1.0061 2016-11-17 20,026.99 115,011.65 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
977 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.2867 1.2867 2009-12-30 343,702.99 114,746.20 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
978 217009 招商核心价值混合 1.0884 1.2084 2007-03-30 960,796.55 114,697.04 郭锐 招商基金管理有限公司
979 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0550 1.0550 2016-02-03 20,009.06 114,674.33 丁进、腊博 兴业基金管理有限公司
980 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0370 1.0370 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
981 169104 东方红睿满沪港深混合 1.1210 1.1500 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
982 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0014 1.0014 2016-12-01 120,229.64 114,445.03 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
983 001052 华夏中证500ETF联接 0.6810 0.6810 2015-05-05 163,923.23 114,413.13 方军、荣膺 华夏基金管理有限公司
984 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0037 1.0037 2016-11-08 119,791.93 114,292.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
985 003189 汇添富保鑫保本混合 0.9860 0.9860 2016-09-29 116,009.13 114,060.35 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
986 200006 长城消费增值混合 0.8889 2.3289 2006-04-06 91,551.80 113,879.08 郑帮强 长城基金管理有限公司
987 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0670 1.0670 2015-11-17 250,038.39 113,794.58 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
988 161025 富国中证移动互联网指数分级 0.6730 1.4570 2014-09-02 40,989.73 113,788.80 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
989 000573 天弘通利混合 1.1440 1.2130 2014-03-14 118,476.63 113,520.93 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
990 162712 广发聚利债券(LOF) 1.3990 1.6630 2011-08-05 33,574.56 113,246.36 代宇 广发基金管理有限公司
991 003059 长信先利半年定开混合 0.9826 0.9826 2016-09-07 113,124.75 113,124.75 左金保、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
992 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0136 1.0136 2016-06-13 101,140.78 113,064.79 李君 鹏华基金管理有限公司
993 001264 银华恒利灵活配置混合A 0.9970 1.0570 2015-05-06 359,207.98 112,687.14 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
994 610008 信达澳银信用债债券A 1.1680 1.1680 2013-05-14 39,888.22 112,615.60 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
995 375010 上投摩根中国优势混合 1.0525 5.1045 2004-09-15 166,930.50 112,393.43 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
996 519017 大成积极成长混合 1.0580 2.7310 2007-01-16 50,000.00 112,211.04 孙蓓琳 大成基金管理有限公司
997 003469 德邦德景一年定开债券A 0.9986 0.9986 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 韩庭博、刘长俊 德邦基金管理有限公司
998 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.0820 1.0820 2016-07-13 20,178.59 111,903.84 熊伟 兴业基金管理有限公司
999 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 1.0367 1.0367 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1000 000031 华夏复兴混合 1.8610 1.8610 2007-09-10 499,911.29 111,604.32 赵航 华夏基金管理有限公司
1001 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2050 1.3690 2012-12-07 197,771.89 111,564.10 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1002 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1752 0.1999 2012-12-07 197,771.89 111,564.10 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1003 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 111,564.10 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1004 610001 信达澳银领先增长混合 1.1926 1.5226 2007-03-08 833,436.79 111,041.93 冯士祯、李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1005 001667 南方转型混合 0.9420 0.9420 2016-08-17 130,237.84 110,665.24 张旭 南方基金管理有限公司
1006 519675 银河润利混合A 0.9958 1.4312 2014-08-06 81,226.89 110,621.80 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1007 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1.0020 1.0020 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1008 001171 工银养老产业股票 0.6610 0.6610 2015-04-28 187,171.31 110,482.91 胡文彪、赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1009 001616 嘉实环保低碳股票 1.2400 1.2400 2015-12-30 174,723.17 110,476.07 李化松 嘉实基金管理有限公司
1010 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 109,868.01 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1011 001420 南方大数据300指数A 1.0332 1.0332 2015-06-24 211,500.01 109,711.53 雷俊 南方基金管理有限公司
1012 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0020 1.0020 2015-12-02 155,890.90 109,442.90 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1013 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0360 1.2060 2011-03-25 157,421.70 109,383.81 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1014 163806 中银增利债券 1.1610 1.5560 2008-11-13 224,959.15 109,370.28 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
1015 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8390 1.9340 2012-09-04 24,999.93 109,314.21 张峰 富国基金管理有限公司
1016 470010 汇添富多元收益债券A 1.1470 1.5100 2012-09-18 198,839.77 109,312.28 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1017 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1040 1.1040 2015-05-15 320,927.92 109,299.70 黄万青 大成基金管理有限公司
1018 100038 富国沪深300增强 1.5190 1.5190 2009-12-16 348,990.93 109,240.57 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
1019 160524 博时弘泰混合 1.0060 1.0060 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1020 161616 融通医疗保健行业混合A 1.1820 1.5460 2012-07-26 33,614.74 108,704.30 万民远 融通基金管理有限公司
1021 001802 易方达瑞财混合I 1.0360 1.0360 2016-02-04 40,175.86 108,462.63 胡剑 易方达基金管理有限公司
1022 001105 信达澳银转型创新股票 0.6600 0.6600 2015-04-15 286,353.89 108,403.19 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
1023 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 108,379.02 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1024 000149 华安双债添利债券A 1.3220 1.4020 2013-06-14 134,704.61 108,244.80 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1025 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 107,850.98 魏欣、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1026 000960 招商医药健康产业股票 1.0050 1.0050 2015-01-30 286,779.44 107,808.63 李佳存 招商基金管理有限公司
1027 260108 景顺长城新兴成长混合 0.9660 2.3330 2006-06-28 592,308.85 107,357.38 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
1028 161014 富国汇利回报分级债券 1.0480 1.4870 2010-09-09 299,925.54 107,152.41 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1029 690002 民生增强收益债券A 1.9190 2.0490 2009-07-21 159,093.37 107,020.77 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1030 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 1.2490 2013-07-30 68,314.88 106,669.89 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1031 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3579 1.3579 2009-11-26 863,579.72 106,621.54 刘杰 广发基金管理有限公司
1032 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0121 1.4115 2010-12-02 237,428.90 106,573.19 刘德元 中欧基金管理有限公司
1033 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0840 1.0840 2015-03-24 374,209.61 106,202.54 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1034 001468 广发改革混合 0.7610 0.7610 2015-07-27 150,132.03 105,440.85 白金 广发基金管理有限公司
1035 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1650 1.1650 2015-12-02 0.00 105,352.45 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1036 002535 中银鑫利混合A 1.0390 1.0390 2016-03-24 113,723.73 105,298.94 涂海强 中银基金管理有限公司
1037 000063 长盛电子信息主题混合 1.7690 1.7690 2013-05-10 30,849.65 105,146.31 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1038 110023 易方达医疗保健行业混合 1.3070 1.3070 2011-01-28 381,262.81 105,133.78 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
1039 003573 中信建投稳裕债券 0.9815 0.9815 2016-11-07 105,038.34 105,038.34 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1040 519647 银河鸿利混合I 1.0300 1.0300 2015-11-16 0.00 105,000.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1041 519612 银河旺利混合I 1.0200 1.0200 2016-05-13 20,134.59 104,658.83 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1042 000870 嘉实新收益混合 1.5480 1.5480 2014-12-10 230,655.53 104,585.30 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1043 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1640 1.1640 2015-07-08 20,765.53 104,476.78 徐青 兴业基金管理有限公司
1044 002407 前海开源恒远保本混合 1.0420 1.0420 2016-03-28 117,267.09 104,410.85 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1045 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 104,362.65 张文平 大成基金管理有限公司
1046 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2380 2014-04-25 66,939.43 104,072.74 李璇 南方基金管理有限公司
1047 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2660 2013-09-10 87,329.70 103,997.28 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1048 660001 农银行业成长混合A 2.1698 2.7698 2008-08-04 684,306.09 103,955.37 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1049 001334 南方利鑫混合A 1.0740 1.0740 2015-05-20 547,070.08 103,948.32 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1050 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1260 1.1680 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1051 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0006 1.0006 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1052 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1053 000032 易方达信用债债券A 1.2240 1.2240 2013-04-24 446,561.74 103,463.66 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1054 002929 博时聚盈纯债债券 0.9981 0.9981 2016-07-27 21,071.22 103,430.23 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1055 161029 富国中证银行指数分级 0.9670 1.0070 2015-04-30 207,071.89 103,421.80 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1056 003564 博时安诚18个月定开债券A 0.9950 0.9950 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1057 003004 招商睿祥定开混合 0.9903 0.9903 2016-08-30 103,236.05 103,236.05 马龙、张林 招商基金管理有限公司
1058 001743 诺安优选回报混合 1.0020 1.0020 2016-09-22 103,417.00 103,176.25 李玉良 诺安基金管理有限公司
1059 002604 华夏新起点混合 0.9900 0.9900 2016-06-30 74,607.33 103,088.79 韩会永、陈虎 华夏基金管理有限公司
1060 400001 东方龙混合 1.0529 3.0644 2004-11-25 113,072.77 103,060.95 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1061 560002 益民红利成长混合 0.4298 1.3583 2006-11-21 84,759.12 102,907.99 吕伟 益民基金管理有限公司
1062 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0040 1.2968 2013-11-29 30,304.51 102,852.26 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1063 000124 华宝服务优选混合 1.6580 1.9580 2013-06-27 144,906.66 102,690.45 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
1064 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0400 1.5330 2010-12-03 299,977.34 102,669.29 陈钢 天弘基金管理有限公司
1065 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 102,623.43 夏晨曦、刘莹 南方基金管理有限公司
1066 000770 长城久盈分级债券B 0.9680 1.3410 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
1067 001051 华夏上证50ETF联接 0.7940 0.7940 2015-03-17 89,915.58 102,156.86 方军、徐猛 华夏基金管理有限公司
1068 270044 广发双债添利债券A 1.2340 1.2340 2012-09-20 211,444.62 102,100.67 代宇 广发基金管理有限公司
1069 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0045 1.0045 2016-11-01 102,012.23 102,012.23 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1070 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2100 1.2100 2010-09-19 74,089.54 101,939.21 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
1071 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0310 1.0310 2015-12-15 20,055.92 101,786.03 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1072 001457 华商新常态混合 0.9500 1.2000 2015-06-29 153,020.53 101,695.17 高兵 华商基金管理有限公司
1073 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5530 1.8330 2010-08-13 127,685.82 101,647.21 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1074 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0010 1.1798 2013-11-14 54,957.88 101,497.56 张磊 易方达基金管理有限公司
1075 003607 博时富益纯债债券 1.0044 1.0044 2016-11-04 21,162.94 101,255.79 杨永光 博时基金管理有限公司
1076 001706 诺安积极回报混合 1.0040 1.0040 2016-09-22 101,038.60 101,025.58 李玉良 诺安基金管理有限公司
1077 519726 交银荣祥保本混合 1.0000 1.3760 2013-04-24 74,443.73 101,018.56 孙超、章妍 交银施罗德基金管理有限公司
1078 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 101,005.66 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
1079 002782 富国祥利定期开放债券发起式 0.9970 0.9970 2016-05-25 101,001.92 101,001.92 王颀亮、陈连权 富国基金管理有限公司
1080 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0190 1.0190 2016-08-24 100,955.59 100,955.59 张永志 华商基金管理有限公司
1081 001906 东方红纯债债券 0.9980 1.0300 2015-10-26 21,022.72 100,902.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1082 001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6000 2008-03-10 932,269.05 100,881.38 韩会永 华夏基金管理有限公司
1083 002206 博时裕康纯债债券 0.9960 0.9960 2015-12-03 20,003.75 100,843.56 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1084 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 100,745.36 向霈 招商基金管理有限公司
1085 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0950 1.0950 2015-04-17 251,084.17 100,669.90 牛兴华、何珅华 建信基金管理有限责任公司
1086 002980 华夏创新前沿股票 0.9730 0.9730 2016-09-07 132,440.80 100,583.74 郑煜 华夏基金管理有限公司
1087 160921 大成定增灵活配置混合 1.0080 1.0080 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 石国武、戴军 大成基金管理有限公司
1088 519029 华夏稳增混合 1.7770 2.5820 2006-08-09 50,000.00 100,524.94 彭海伟 华夏基金管理有限公司
1089 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0118 1.0118 2016-09-13 102,015.75 100,453.95 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1090 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.9778 0.9778 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1091 003073 泰达宏利汇利债券A 0.9944 0.9944 2016-08-30 100,272.59 100,255.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1092 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0289 1.0289 2016-03-29 100,151.42 100,141.00 方纬、李灿、杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1093 002411 华夏新机遇混合 1.0070 1.0070 2016-03-30 100,151.79 100,122.93 柳万军、陈虎、祝灿 华夏基金管理有限公司
1094 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 0.9832 0.9832 2016-07-13 100,114.72 100,114.72 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1095 519199 万家家享纯债债券 1.0050 1.0050 2016-11-01 100,088.45 100,088.45 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
1096 002913 鹏华兴益定期开放混合 0.9934 0.9934 2016-06-28 100,066.99 100,057.56 李君 鹏华基金管理有限公司
1097 002067 诺安精选回报混合 1.0270 1.0270 2016-03-28 100,050.25 100,035.28 李玉良 诺安基金管理有限公司
1098 003730 博时富华纯债债券 1.0061 1.0061 2016-11-25 100,030.58 100,030.58 杨永光 博时基金管理有限公司
1099 003660 中加纯债两年债券A 1.0042 1.0042 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1100 003964 华夏新锦略混合A 1.0017 1.0017 2017-01-22 100,014.92 100,014.92 韩会永 华夏基金管理有限公司
1101 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9806 0.9806 2016-07-15 50,021.87 100,012.74 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1102 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 0.9960 0.9960 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 钟光正、马强 长城基金管理有限公司
1103 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0110 1.0110 2016-10-31 100,007.65 100,005.08 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1104 003781 鹏华兴裕定期开放混合 0.9985 0.9985 2016-11-25 100,003.35 100,003.35 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1105 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0279 1.0279 2016-06-03 100,013.77 100,003.09 王东杰、高珊 建信基金管理有限责任公司
1106 003226 信诚稳健债券A 0.9894 0.9894 2016-09-02 50,018.60 99,977.12 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1107 003412 鹏华弘康混合C 0.9998 0.9998 2016-09-29 50,001.79 99,971.62 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1108 002121 广发沪港深新起点股票 1.0850 1.0850 2016-11-02 49,929.03 99,938.76 李耀柱 广发基金管理有限公司
1109 001764 广发沪港深股票 1.0910 1.0910 2016-05-27 57,994.06 99,926.81 余昊 广发基金管理有限公司
1110 002961 中欧双利债券A 1.0090 1.0090 2016-11-23 20,002.59 99,920.27 张跃鹏 中欧基金管理有限公司
1111 001911 博时裕恒纯债债券 1.0249 1.0389 2015-10-23 21,034.53 99,916.33 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1112 002128 广发鑫惠混合 1.0040 1.0040 2016-11-16 20,000.51 99,906.98 任爽 广发基金管理有限公司
1113 253060 国联安信心增长债券A 1.0280 1.2000 2012-02-22 24,574.13 99,896.41 吴昊、王超伟 国联安基金管理有限公司
1114 675053 西部利得合赢债券C 1.0055 1.0055 2016-09-09 20,020.00 99,894.82 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1115 003673 中加丰裕纯债债券 1.0135 1.0135 2016-11-28 20,009.20 99,861.65 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1116 003210 博时智臻纯债债券 1.0071 1.0071 2016-08-30 20,015.67 99,792.60 王申 博时基金管理有限公司
1117 003163 金鹰添益纯债债券 1.0043 1.0058 2016-08-19 20,029.82 99,790.56 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1118 000991 工银战略转型股票 1.0310 1.0310 2015-02-16 178,715.03 99,779.07 宋炳珅、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1119 002856 博时保丰保本混合A 0.9910 0.9910 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1120 002915 鑫元裕利债券 1.0069 1.0069 2016-07-13 20,006.67 99,691.71 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1121 002866 新华丰盈回报债券 1.0240 1.0240 2016-06-16 50,015.81 99,660.67 马英 新华基金管理股份有限公司
1122 002140 博时裕诚纯债债券 1.0120 1.0120 2016-10-31 20,097.72 99,511.05 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1123 001993 博时裕泰纯债债券 1.0375 1.0545 2015-11-19 20,016.01 99,509.77 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1124 001421 南方量化成长股票 1.3120 1.3120 2015-06-29 48,116.97 99,507.32 雷俊 南方基金管理有限公司
1125 001492 鹏华弘锐混合A 1.0103 1.0468 2015-06-24 68,272.08 99,356.50 袁航、刘方正 鹏华基金管理有限公司
1126 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.1874 1.1356 2014-12-23 87,833.20 99,300.01 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1127 002914 鹏华兴锐定期开放混合 0.9911 0.9911 2016-09-13 99,152.16 99,152.16 李君 鹏华基金管理有限公司
1128 002579 融通增利债券 1.0050 1.0170 2016-04-01 20,511.05 98,960.85 王涛 融通基金管理有限公司
1129 003396 东方红优享红利混合 1.0555 1.0555 2016-10-31 98,917.96 98,917.96 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1130 001801 汇添富达欣混合A 1.0310 1.0310 2015-12-02 87,360.57 98,890.30 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1131 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.7978 2.7978 2011-06-16 51,298.77 98,869.89 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1132 001862 东方红收益增强债券A 1.0090 1.0290 2015-11-02 231,559.14 98,776.42 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1133 001636 万家瑞益混合C 1.1150 1.1150 2015-12-07 20,171.02 98,749.09 高翰昆、孙远慧 万家基金管理有限公司
1134 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.2929 1.5979 2007-05-29 892,131.57 98,744.63 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1135 166005 中欧价值发现混合A 2.3838 2.3838 2009-07-24 71,473.17 98,734.95 曹名长 中欧基金管理有限公司
1136 560003 益民创新优势混合 0.8531 0.8731 2007-07-11 723,812.30 98,671.83 吕伟 益民基金管理有限公司
1137 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.7608 2.8208 2009-06-24 288,555.42 98,664.99 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
1138 002489 国泰民福保本混合 1.0080 1.0080 2016-03-29 110,092.28 98,476.59 邱晓华 国泰基金管理有限公司
1139 001868 招商产业债券C 1.2170 1.4570 2015-09-28 0.00 98,469.07 马龙、康晶 招商基金管理有限公司
1140 481004 工银稳健成长混合A 1.4601 1.7101 2006-12-06 1,222,936.87 98,316.25 杨柯、胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1141 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0810 1.0810 2016-06-03 147,894.58 98,222.74 苏圻涵 华安基金管理有限公司
1142 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1571 0.1571 2016-06-03 147,894.58 98,222.74 苏圻涵 华安基金管理有限公司
1143 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 98,188.59 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1144 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 98,143.47 夏晨曦、刘莹 南方基金管理有限公司
1145 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.1050 1.1260 2015-05-19 137,773.93 98,115.28 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
1146 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0100 1.0100 2015-03-27 461,810.41 98,095.66 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1147 288001 华夏经典配置混合 1.0010 3.3910 2004-03-15 1,214,937.11 97,945.51 许利明 华夏基金管理有限公司
1148 002651 东方红汇利债券A 1.0048 1.0148 2016-06-13 45,741.27 97,750.08 纪文静、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1149 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0310 1.0310 2015-07-23 80,799.64 97,636.22 邓立新、许忠海、刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1150 002104 博时新价值混合A 0.9979 0.9979 2016-03-18 20,049.98 97,622.16 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1151 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0820 1.0820 2012-06-26 146,178.62 97,303.98 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1152 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9610 1.0280 2015-02-03 33,552.40 97,138.24 贺涛、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1153 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0370 1.0570 2015-05-15 874,707.64 96,799.04 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1154 519186 万家稳健增利债券A 1.1023 1.5423 2009-08-12 128,250.10 96,746.28 唐俊杰 万家基金管理有限公司
1155 001029 国投瑞银新动力混合 1.0250 1.1250 2015-02-04 200,022.95 96,708.91 桑俊、刘潇潇 国投瑞银基金管理有限公司
1156 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8670 0.8949 2015-06-19 662,361.59 96,647.50 张少华、袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1157 002282 平安大华安享保本混合 1.0120 1.0120 2016-02-03 107,820.70 96,563.73 孙健 平安大华基金管理有限公司
1158 002432 天弘乐享保本混合 1.0089 1.0089 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1159 001327 鹏华弘华混合A 1.0803 1.0803 2015-05-25 189,976.56 96,211.01 刘方正、李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1160 531008 建信稳定增利债券A 1.6310 1.6310 2014-09-29 0.00 96,158.86 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1161 000083 汇添富消费行业混合 2.3630 2.3630 2013-05-03 84,641.37 96,082.05 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1162 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0010 1.0010 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
1163 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0780 1.0780 2015-04-10 316,742.43 96,005.60 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1164 001845 国寿安保稳定回报混合A 1.0350 1.0350 2015-09-29 20,885.37 95,988.02 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1165 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0490 1.0490 2015-11-19 130,923.30 95,911.83 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1166 050011 博时信用债券A/B 2.1810 2.2960 2009-06-10 240,661.54 95,824.52 过钧 博时基金管理有限公司
1167 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2660 1.2660 2015-05-14 300,085.33 95,673.35 哈默 银华基金管理股份有限公司
1168 530008 建信稳定增利债券C 1.6080 1.8810 2008-06-25 596,923.30 95,613.98 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1169 000813 鑫元合享分级债券 0.9940 1.0800 2014-10-15 60,001.34 95,613.55 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1170 001250 天弘新活力混合 1.0664 1.0664 2015-04-29 606,935.35 95,498.60 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1171 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0006 1.0006 2016-11-23 20,001.77 95,198.88 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1172 000480 东方红新动力混合 2.1270 2.2150 2014-01-28 114,537.12 95,157.53 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
1173 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.8570 2002-10-23 513,279.00 94,904.62 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
1174 320022 诺安研究精选股票 0.9700 1.6850 2012-12-10 40,947.79 94,655.03 王创练 诺安基金管理有限公司
1175 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0393 1.0393 2015-06-18 29,324.23 94,161.63 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1176 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0095 1.0095 2016-03-09 185,556.53 94,135.60 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1177 002461 中银珍利混合A 1.0370 1.0370 2016-03-10 39,632.56 94,120.00 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1178 001500 泓德远见回报混合 1.2080 1.2080 2015-08-24 60,481.03 94,074.83 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1179 202019 南方策略优化混合 1.6280 1.6480 2010-03-30 217,325.42 94,054.10 雷俊 南方基金管理有限公司
1180 519616 银河君信混合A 0.9940 0.9940 2016-09-07 21,952.56 94,009.82 韩晶、杨鑫、杨琪 银河基金管理有限公司
1181 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0080 1.0080 2016-05-19 99,309.62 93,875.86 王浩 中信建投基金管理有限公司
1182 470008 汇添富策略回报混合 1.4950 1.6250 2009-12-22 321,577.47 93,602.10 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1183 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.2959 1.2959 2012-08-21 85,472.82 93,562.96 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1184 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.1883 0.1883 2012-08-21 85,472.82 93,562.96 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1185 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 93,562.96 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1186 360005 光大保德信红利混合 2.3460 4.8885 2006-03-24 53,247.11 93,513.02 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1187 002415 融通通盈保本混合 1.0140 1.0140 2016-03-15 104,574.01 93,450.81 张一格 融通基金管理有限公司
1188 002932 圆信永丰强化收益债券A 0.9903 0.9903 2016-07-27 161,052.64 93,347.06 洪流、许燕、李家亮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1189 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0810 1.0810 2015-04-24 20,099.30 93,242.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1190 519185 万家精选混合 1.6626 2.2376 2009-05-18 164,007.47 93,232.02 莫海波 万家基金管理有限公司
1191 110037 易方达纯债债券A 1.0750 1.2410 2012-05-03 840,069.47 93,229.44 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1192 233015 大摩量化配置混合 2.1120 2.1120 2012-12-11 109,537.20 93,183.13 杨雨龙、吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1193 000524 上投摩根民生需求股票 1.6140 2.0530 2014-03-14 171,361.13 92,923.68 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
1194 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0096 3.1122 2004-10-14 353,557.64 92,907.60 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
1195 519766 交银荣鑫保本混合 1.0010 1.0010 2016-03-25 98,895.39 92,722.47 孙超 交银施罗德基金管理有限公司
1196 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0530 1.0530 2016-03-18 20,003.92 92,224.41 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1197 290004 泰信优质生活混合 0.9320 1.7457 2006-12-15 159,166.21 92,146.99 刘杰 泰信基金管理有限公司
1198 180031 银华中小盘混合 2.6150 3.2750 2012-06-20 26,026.72 92,111.88 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1199 003717 中银量化精选混合 1.0335 1.0335 2016-12-13 91,979.61 91,979.61 赵志华 中银基金管理有限公司
1200 001541 汇添富民营新动力股票 0.8780 0.8780 2015-08-07 185,588.60 91,888.01 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1201 001578 博时裕瑞纯债债券 0.9999 1.0464 2015-06-30 20,113.46 91,782.86 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1202 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0011 1.0011 2017-02-09 91,730.00 91,730.00 康晶 招商基金管理有限公司
1203 000403 工银纯债债券B 1.2170 1.2170 2014-05-16 163,708.70 91,503.46 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1204 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0057 1.0057 2016-03-09 185,556.53 91,420.93 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1205 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.0892 1.0892 2016-11-10 124,512.21 91,414.83 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1206 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1460 1.1460 2014-12-01 268,476.65 91,263.35 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1207 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0090 1.1780 2013-12-20 26,318.64 91,150.35 杨旭 信诚基金管理有限公司
1208 150158 信诚中证800金融指数分级B 0.8910 2.0390 2013-12-20 26,318.64 91,150.35 杨旭 信诚基金管理有限公司
1209 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.8070 0.8920 2011-01-13 319,677.77 91,110.39 宋青 诺安基金管理有限公司
1210 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0530 1.1780 2014-01-27 30,105.42 90,955.00 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1211 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0090 1.1020 2015-03-30 601,894.44 90,878.44 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1212 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.6770 0.6770 2015-03-30 601,894.44 90,878.44 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1213 000940 富国中小盘精选混合 1.1130 1.1130 2015-01-23 207,824.25 90,845.20 曹晋 富国基金管理有限公司
1214 485119 工银信用纯债债券A 1.1280 1.1690 2012-11-14 389,978.75 90,842.87 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1215 110022 易方达消费行业股票 1.5670 1.5670 2010-08-20 637,273.24 90,826.17 萧楠 易方达基金管理有限公司
1216 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0360 1.2600 2013-08-01 211,303.59 90,818.84 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1217 002007 工银新得润混合 1.0040 1.0040 2016-12-07 90,709.30 90,709.30 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1218 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5800 0.5800 2015-06-15 128,070.98 90,653.37 薛显志 景顺长城基金管理有限公司
1219 001480 财通成长优选混合 0.8380 0.8380 2015-06-29 260,533.62 90,487.35 金梓才 财通基金管理有限公司
1220 003667 天弘安盈混合 1.0107 1.0107 2016-11-11 20,146.32 90,138.38 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1221 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9763 0.9763 2016-09-13 126,112.00 90,066.10 韩庭博、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1222 001757 嘉实主题增强混合 1.0050 1.0050 2016-11-23 90,054.18 90,065.87 邹唯、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1223 000302 国泰淘金互联网债券 1.1649 1.1649 2013-11-19 101,163.06 90,021.59 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1224 003801 华安新安平混合A 1.0032 1.0032 2017-01-10 90,000.51 90,000.18 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
1225 002006 工银新得益混合 1.0080 1.0080 2016-11-22 89,959.67 89,959.67 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1226 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0328 4.0882 2016-08-12 200,000.00 89,930.49 张延闽 融通基金管理有限公司
1227 001102 前海开源国家比较优势混合 1.1180 1.1180 2015-05-08 136,055.36 89,845.30 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1228 001405 东方红策略精选混合A 1.0778 1.0778 2015-06-05 1,008.25 89,499.80 纪文静、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1229 710001 富安达优势成长混合 1.8266 1.8266 2011-09-21 105,268.46 89,483.26 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1230 166801 浙商聚潮新思维混合 1.8050 2.5830 2012-03-08 78,491.79 89,477.03 倪权生 浙商基金管理有限公司
1231 001324 华宝新价值混合 1.0632 1.0632 2015-06-01 195,165.63 89,434.75 夏林锋、李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1232 519929 长信电子信息量化混合 0.9460 0.9460 2016-07-27 89,199.94 89,405.83 左金保 长信基金管理有限责任公司
1233 420009 天弘安康养老混合 1.4490 1.4490 2012-11-28 32,953.08 89,278.58 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1234 159901 易方达深证100ETF 4.1387 4.0436 2006-03-24 515,773.68 89,236.75 成曦 易方达基金管理有限公司
1235 210014 金鹰元丰保本混合 1.0250 1.2550 2013-01-30 78,127.80 89,227.29 于利强、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1236 001183 南方利淘混合A 1.0780 1.0780 2015-04-17 682,482.87 89,110.40 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1237 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0920 1.0920 2015-03-16 325,452.91 89,070.10 孙甜、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
1238 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8547 2.4349 2007-01-05 50,000.00 89,034.92 吴博文 长盛基金管理有限公司
1239 002453 九泰久稳保本混合A 1.0100 1.0100 2016-04-22 124,442.36 89,031.48 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1240 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0410 1.3420 2012-03-01 128,176.15 89,001.35 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
1241 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0940 1.0940 2015-05-14 20,137.69 88,621.94 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1242 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1620 1.2420 2013-06-04 171,673.00 88,620.92 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1243 519967 长信利富债券 0.9851 0.9851 2015-05-06 56,803.92 88,598.35 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1244 168104 九泰锐丰定增混合 1.0048 1.0048 2016-08-30 88,386.16 88,386.16 刘开运 九泰基金管理有限公司
1245 180015 银华增强收益债券 1.1580 1.6160 2008-12-03 246,687.69 88,317.06 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1246 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1110 1.1110 2015-04-07 22,599.18 88,085.78 孙甜、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
1247 000309 大摩品质生活精选股票 1.8780 1.8780 2013-10-29 275,428.45 88,060.93 袁斌 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1248 002208 博时境源保本混合A 1.0130 1.0130 2015-12-18 299,463.10 88,054.64 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1249 001067 鹏华弘盛混合A 1.1169 1.1169 2015-02-25 374,224.78 87,875.40 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1250 160605 鹏华中国50混合 1.1870 3.5570 2004-05-12 244,612.90 87,535.64 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
1251 151001 银河稳健混合 1.3402 4.3703 2003-08-04 118,665.16 87,426.55 钱睿南 银河基金管理有限公司
1252 003031 安信新目标混合C 1.0072 1.0072 2016-08-09 20,184.95 87,362.17 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
1253 200113 长城积极增利债券C 1.2650 1.4550 2011-04-12 167,831.12 87,250.45 钟光正 长城基金管理有限公司
1254 180013 银华领先策略混合 1.4349 2.5209 2008-08-20 35,806.40 87,217.54 倪明 银华基金管理股份有限公司
1255 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9700 0.9700 2015-03-27 232,752.67 87,207.28 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1256 162006 长城久富混合(LOF) 1.0704 3.7362 2007-02-12 50,000.00 87,125.37 何以广 长城基金管理有限公司
1257 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5434 2.7040 2008-01-10 80,000.00 86,992.46 綦缚鹏、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1258 519692 交银成长混合A 4.2248 5.0308 2006-10-23 693,636.40 86,844.90 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
1259 160625 鹏华证券保险分级 1.1940 1.7530 2014-05-05 38,852.79 86,670.58 余斌 鹏华基金管理有限公司
1260 001314 易方达新益混合I 1.2220 1.2220 2015-06-16 60,156.32 86,657.69 林森 易方达基金管理有限公司
1261 110001 易方达平稳增长混合 2.3700 3.6750 2002-08-23 467,810.70 86,631.86 陈皓 易方达基金管理有限公司
1262 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.1892 1.1892 2016-06-24 43,150.38 86,582.82 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
1263 590005 中邮核心主题混合 1.7590 1.9190 2010-05-19 223,387.92 86,515.64 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1264 519198 万家颐和保本混合 0.9960 0.9960 2016-06-23 87,858.06 86,392.05 唐俊杰、高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1265 168301 东海祥龙定增混合 1.0009 1.0009 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1266 260112 景顺长城能源基建混合 1.6400 2.0750 2009-10-20 93,403.27 86,099.32 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
1267 519778 交银经济新动力混合 1.0180 1.0180 2016-10-20 84,346.60 85,967.79 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
1268 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0140 1.0740 2015-03-31 310,680.36 85,964.84 陈国辉、丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1269 000571 中邮双动力混合 1.5820 1.5820 2014-05-04 99,047.64 85,963.16 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1270 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4100 1.4100 2010-11-09 1,181,466.64 85,872.78 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
1271 003165 鹏华弘嘉混合A 0.9967 0.9967 2016-08-19 87,885.25 85,234.52 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1272 002365 国联安鑫禧混合A 1.0340 1.0340 2016-02-03 23,660.11 84,839.65 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1273 001427 招商丰泽混合A 1.0930 1.0930 2015-06-11 23,935.33 84,815.54 邓栋 招商基金管理有限公司
1274 001463 光大保德信一带一路混合 0.8930 0.8930 2015-06-26 130,418.15 84,792.58 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1275 002801 泓德泓信混合 0.9970 0.9970 2016-06-01 84,754.49 84,754.49 郭堃 泓德基金管理有限公司
1276 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.1040 1.1040 2016-03-23 148,494.87 84,623.06 苏圻涵 华安基金管理有限公司
1277 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1605 0.1605 2016-03-23 148,494.87 84,623.06 苏圻涵 华安基金管理有限公司
1278 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.2270 2.6370 2012-05-23 55,258.12 84,526.23 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1279 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0100 1.0960 2015-06-19 22,338.77 84,477.38 赵菲 中融基金管理有限公司
1280 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8520 0.1450 2015-06-19 22,338.77 84,477.38 赵菲 中融基金管理有限公司
1281 378010 上投摩根成长先锋混合 1.0371 1.9061 2006-09-20 548,069.26 84,452.00 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
1282 003241 创金合信量化发现混合A 0.9841 0.9841 2016-09-27 151,280.01 84,246.99 程志田 创金合信基金管理有限公司
1283 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0075 1.1101 2015-03-30 41,657.32 84,216.85 徐皓 国泰基金管理有限公司
1284 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.2573 0.3832 2015-03-30 41,657.32 84,216.85 徐皓 国泰基金管理有限公司
1285 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 0.9710 1.1510 2014-06-24 30,501.27 84,102.37 程卓 诺安基金管理有限公司
1286 180001 银华优势企业混合 1.3611 3.2182 2002-11-13 168,257.25 83,967.74 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1287 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2240 1.2240 2013-09-06 54,059.01 83,856.40 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1288 001203 东方红稳健精选混合A 1.0990 1.0990 2015-04-17 49,105.46 83,852.49 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1289 630005 华商动态阿尔法混合 2.3550 2.3550 2009-11-24 229,871.09 83,785.94 梁永强 华商基金管理有限公司
1290 002701 东方红汇阳债券A 1.0123 1.0223 2016-05-26 40,467.68 83,620.35 纪文静、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1291 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1670 1.1670 2015-05-05 20,463.16 83,385.26 张萌、陈梁、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1292 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.7930 0.7930 2010-01-21 59,206.72 83,342.67 张坤 易方达基金管理有限公司
1293 001705 泓德战略转型股票 1.1600 1.1600 2015-11-10 70,154.58 83,333.23 郭堃 泓德基金管理有限公司
1294 519951 长信利泰混合 1.0110 1.0300 2016-03-23 27,844.88 83,196.39 左金保、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1295 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0570 1.3070 2012-11-06 311,983.74 83,022.36 王超 融通基金管理有限公司
1296 001400 安信鑫安得利混合C 1.0945 1.0945 2015-06-05 249,546.27 82,952.83 庄园 安信基金管理有限责任公司
1297 217020 招商安达保本混合 1.1850 1.4830 2011-09-01 103,228.66 82,933.28 贾成东、康晶、张韵 招商基金管理有限公司
1298 310308 申万菱信盛利精选混合 0.8100 2.8839 2004-04-09 680,931.06 82,759.81 高源、孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1299 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0210 1.0210 2016-03-29 82,676.51 82,676.51 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
1300 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1040 1.1040 2015-06-03 105,459.42 82,675.35 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1301 050128 博时安心收益定开债券C 0.9000 1.2820 2012-12-06 232,270.56 82,647.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
1302 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0310 1.2780 2013-12-23 51,642.35 82,519.81 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1303 519626 银河君盛混合C 1.0074 1.0074 2016-12-09 25,508.84 82,512.91 杨鑫、韩晶、楼华锋 银河基金管理有限公司
1304 080003 长盛积极配置债券 1.0427 1.6207 2008-10-08 136,214.45 82,060.00 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
1305 002623 广发服务业精选混合 0.9920 0.9920 2016-09-23 60,049.21 82,030.70 王颂、谢军 广发基金管理有限公司
1306 002222 嘉实新趋势混合 1.0340 1.0340 2016-04-08 20,386.34 81,941.20 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1307 519619 银河君荣混合A 1.0103 1.0103 2016-09-05 58,400.40 81,558.88 韩晶、杨鑫、袁曦 银河基金管理有限公司
1308 001449 华商双驱优选混合 1.2750 1.2750 2015-07-08 67,904.72 81,532.89 李双全 华商基金管理有限公司
1309 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0070 1.0070 2016-12-21 87,217.04 81,278.98 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1310 001695 泓德泓业混合 1.0990 1.0990 2015-08-27 81,101.07 81,161.59 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1311 000541 华商创新成长混合发起式 1.5510 1.6460 2014-03-18 132,991.16 81,151.68 高兵 华商基金管理有限公司
1312 150303 华安创业板50指数分级A 1.0104 1.1000 2015-07-06 22,879.77 81,136.83 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1313 150304 华安创业板50指数分级B 0.4094 0.0746 2015-07-06 22,879.77 81,136.83 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1314 002684 民生加银鑫安纯债债券A 0.9980 0.9980 2016-09-09 20,003.40 80,946.80 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1315 001043 工银美丽城镇股票 0.9220 0.9220 2015-03-26 238,027.60 80,932.09 王君正、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1316 003271 国联安鑫瑞混合A 1.0004 1.0004 2016-09-09 80,873.05 80,825.81 薛琳 国联安基金管理有限公司
1317 001429 博时新财富混合A 1.0954 1.0954 2015-06-24 26,091.45 80,781.51 王申 博时基金管理有限公司
1318 003265 招商招坤纯债债券A 0.9973 0.9973 2016-10-18 89,744.57 80,705.34 康晶 招商基金管理有限公司
1319 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9630 1.3590 2013-07-25 44,441.52 80,664.71 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1320 160642 鹏华增瑞混合 1.0296 1.0296 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1321 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7399 1.7399 2014-06-26 55,615.99 80,559.84 余海燕 易方达基金管理有限公司
1322 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0020 1.5550 2010-06-25 211,663.68 80,489.23 向霈 招商基金管理有限公司
1323 000417 国联安新精选混合 1.1140 1.3010 2014-03-04 211,315.72 80,484.77 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1324 001206 广发聚惠混合A 1.1020 1.1020 2015-04-15 20,317.16 80,459.45 代宇 广发基金管理有限公司
1325 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.1344 2.7284 2006-05-12 433,466.86 80,418.75 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
1326 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9892 0.9892 2016-08-24 80,409.96 80,409.96 杨成 中银基金管理有限公司
1327 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0000 1.0410 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1328 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0110 1.0110 2016-10-26 80,241.50 80,238.90 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1329 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0870 1.0870 2015-11-14 0.00 80,153.70 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1330 003122 鹏华兴盛定期开放混合 0.9908 0.9908 2016-08-25 80,151.26 80,151.26 李君 鹏华基金管理有限公司
1331 410004 华富收益增强债券A 1.7498 2.0618 2008-05-28 75,709.31 80,116.33 胡伟 华富基金管理有限公司
1332 000610 新华阿里一号保本混合 1.0840 1.6950 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1333 003169 长盛盛辉混合A 1.0108 1.0108 2016-08-16 60,023.24 80,047.47 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
1334 002545 东方岳灵活配置混合 0.9851 0.9851 2016-09-22 80,027.22 80,022.40 姚航、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1335 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.9991 0.9991 2016-09-29 80,028.74 80,021.20 黄万青 大成基金管理有限公司
1336 003230 创金合信鑫动力混合A 0.9920 0.9920 2016-08-30 80,022.81 80,010.30 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1337 003232 创金合信鑫价值混合A 0.9930 0.9930 2016-08-30 80,010.89 80,008.72 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1338 002700 华夏新起航混合C 0.9981 0.9981 2016-09-02 80,424.24 80,007.20 韩会永、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1339 002834 华夏新锦绣混合C 1.0029 1.0029 2016-08-24 80,042.36 80,007.20 毛颖、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1340 002836 华夏新锦泰混合C 1.0029 1.0029 2016-08-24 80,060.24 80,007.20 刘鲁旦、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1341 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0137 1.0137 2016-11-11 80,005.57 80,005.01 王磊、杨雅洁 大成基金管理有限公司
1342 003882 易方达瑞弘混合A 1.0023 1.0023 2017-01-11 80,064.84 80,000.81 张清华 易方达基金管理有限公司
1343 002576 招商丰睿混合C 1.0050 1.0050 2016-08-25 80,001.04 80,000.55 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
1344 002821 招商丰乐混合A 0.9950 0.9950 2016-08-25 80,000.51 80,000.32 王宠 招商基金管理有限公司
1345 002516 招商丰达混合A 1.0040 1.0040 2016-08-25 80,000.51 80,000.29 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
1346 002626 招商丰源混合A 0.9940 0.9940 2016-08-25 80,000.50 80,000.29 王宠 招商基金管理有限公司
1347 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0036 1.0064 2016-09-02 20,019.71 79,800.22 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1348 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0780 1.0780 2016-06-03 147,894.58 79,767.82 苏圻涵 华安基金管理有限公司
1349 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1219 1.6454 2011-11-23 166,790.73 79,710.84 陈钢 天弘基金管理有限公司
1350 003331 博时乐臻定开混合 0.9431 0.9431 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
1351 003236 信诚惠盈债券A 1.0081 1.0081 2016-09-02 20,035.70 79,701.64 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1352 001013 华夏希望债券C 1.1280 1.5680 2008-03-10 932,269.05 79,673.04 韩会永 华夏基金管理有限公司
1353 003029 安信新优选混合C 1.0080 1.0080 2016-07-28 50,108.73 79,661.70 庄园 安信基金管理有限责任公司
1354 002109 博时裕丰纯债债券 1.0137 1.0137 2015-11-25 20,005.46 79,587.56 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1355 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3580 1.3580 2013-04-26 80,559.04 79,403.60 吴向军 国泰基金管理有限公司
1356 000118 广发聚鑫债券A 1.1820 1.6260 2013-06-05 270,849.80 79,391.68 张芊 广发基金管理有限公司
1357 003055 博时招财二号保本混合 0.9900 0.9900 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜 博时基金管理有限公司
1358 000961 天弘沪深300指数 1.0144 1.0144 2015-01-20 1,023.00 79,273.34 刘冬 天弘基金管理有限公司
1359 510510 广发中证500ETF 1.7833 1.7833 2013-04-11 42,503.83 79,103.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1360 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0600 1.0600 2015-07-08 168,572.14 79,065.14 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1361 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0560 1.0560 2015-08-20 25,098.90 79,060.83 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1362 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9716 0.9716 2016-08-24 92,294.36 78,837.82 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1363 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0200 1.0200 2015-11-19 125,422.44 78,813.04 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1364 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4006 3.3109 2005-11-17 65,340.51 78,700.61 孙振峰 招商基金管理有限公司
1365 002051 诺安创新驱动混合C 1.0450 1.0450 2015-11-18 0.00 78,514.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1366 481015 工银主题策略混合 1.9080 1.9080 2011-10-24 63,182.65 78,388.74 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1367 000633 中银聚利分级债券B 0.9970 1.3860 2014-06-05 183,911.31 78,363.97 陈玮 中银基金管理有限公司
1368 519013 海富通风格优势混合 0.7410 1.8470 2006-10-19 221,808.59 78,275.73 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1369 001180 广发医药卫生联接A 0.8050 0.8050 2015-05-06 96,868.32 78,259.02 陆志明 广发基金管理有限公司
1370 519971 长信改革红利混合 1.0410 1.3040 2014-08-06 61,604.99 78,257.54 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1371 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0460 1.0460 2015-09-02 100,706.64 78,250.96 孙倩倩、周晶 中欧基金管理有限公司
1372 202101 南方宝元债券 1.8855 3.2655 2002-09-20 490,266.50 78,250.65 林乐峰 南方基金管理有限公司
1373 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0580 1.0580 2015-04-28 165,269.46 78,227.60 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1374 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0240 1.0240 2016-05-11 126,584.20 78,025.76 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
1375 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.0830 2.5970 2005-05-12 51,352.72 78,015.89 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1376 001756 嘉实策略优选混合 1.0050 1.0050 2016-11-18 20,007.17 78,015.24 丁杰人、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1377 003967 中银润利混合C 1.0063 1.0063 2016-12-14 80,009.57 78,009.17 涂海强 中银基金管理有限公司
1378 002986 泰康丰盈债券 1.0000 1.0000 2016-08-24 90,036.10 77,988.79 彭一博、任慧娟 泰康资产管理有限责任公司
1379 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3320 1.3420 2012-03-15 181,053.51 77,946.02 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1380 159902 华夏中小板ETF 3.1830 3.3030 2006-06-08 396,596.73 77,689.80 方军、徐猛 华夏基金管理有限公司
1381 660008 农银汇理沪深300指数 1.1443 1.1443 2011-04-12 329,755.01 77,506.15 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1382 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0300 1.0300 2015-06-11 349,759.45 77,482.20 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
1383 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7860 0.7860 2015-05-26 103,119.07 77,471.19 许杰 建信基金管理有限责任公司
1384 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.2860 2012-12-12 281,501.62 77,456.75 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1385 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1386 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0294 1.0294 2016-04-15 50,022.87 77,336.78 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
1387 002361 国富恒瑞债券A 1.0740 1.0740 2016-02-04 31,390.14 77,335.18 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1388 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0990 1.0990 2016-03-23 148,494.87 77,303.00 苏圻涵 华安基金管理有限公司
1389 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0499 1.0499 2016-05-11 20,060.26 77,277.02 吕文晔 浙商基金管理有限公司
1390 000778 鹏华先进制造股票 1.5370 1.5370 2014-11-04 73,525.63 77,228.41 袁航 鹏华基金管理有限公司
1391 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9940 0.9940 2016-09-07 90,697.77 77,206.72 王凯 嘉实基金管理有限公司
1392 090007 大成策略回报混合 1.1200 2.5640 2008-11-26 105,801.02 76,998.22 徐彦 大成基金管理有限公司
1393 163411 兴全保本混合 1.3078 1.5181 2011-08-03 149,336.90 76,988.14 张亚辉 兴全基金管理有限公司
1394 380009 中银添利债券发起 1.4100 1.4100 2013-02-04 179,345.90 76,893.34 陈玮 中银基金管理有限公司
1395 002770 安信新回报混合A 1.0415 1.0415 2016-05-09 50,108.39 76,761.34 庄园 安信基金管理有限责任公司
1396 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0600 1.0600 2015-05-04 30,283.79 76,755.01 查晓磊、吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1397 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5813 1.8713 2008-12-30 65,369.40 76,751.68 刘杰 广发基金管理有限公司
1398 001794 华福朝阳债券 1.0160 1.0160 2015-12-07 20,044.44 76,654.99 陈博亮、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1399 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0440 1.1440 2015-06-16 127,318.50 76,384.62 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1400 371020 上投摩根纯债债券A 1.3870 1.3870 2009-06-24 180,123.74 76,176.67 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1401 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2940 2.4440 2011-12-20 94,028.39 76,001.81 余广 景顺长城基金管理有限公司
1402 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6260 0.6260 2015-03-26 170,694.17 75,898.16 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1403 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9310 0.5720 2015-06-19 22,338.77 75,752.54 赵菲 中融基金管理有限公司
1404 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7080 0.7080 2015-05-26 423,550.73 75,651.77 李本刚 大成基金管理有限公司
1405 002157 长盛盛世混合C 1.0340 1.0340 2015-12-11 38,221.65 75,613.79 杨衡、冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1406 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7310 0.7310 2015-07-27 148,188.28 75,603.61 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1407 002413 中银瑞利混合A 1.0350 1.0350 2016-02-04 21,271.65 75,487.56 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1408 002808 泓德优势领航混合 1.0150 1.0150 2016-12-21 75,381.13 75,381.13 王克玉 泓德基金管理有限公司
1409 002261 中银宝利混合A 1.0420 1.0420 2016-02-04 21,980.82 75,216.55 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1410 159934 易方达黄金ETF 2.7421 1.1171 2013-11-29 50,041.61 75,076.26 林伟斌 易方达基金管理有限公司
1411 001758 嘉实研究增强混合 1.0150 1.0150 2016-12-01 74,866.76 74,866.76 陈少平 嘉实基金管理有限公司
1412 000978 景顺长城量化精选股票 1.4150 1.4150 2015-02-04 140,787.42 74,734.31 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1413 003658 长盛量化多策略混合 1.0000 1.0000 2017-02-22 74,726.65 74,726.65 王超 长盛基金管理有限公司
1414 000805 中银新经济混合 1.3650 1.3650 2014-09-30 220,165.15 74,666.97 史彬 中银基金管理有限公司
1415 000810 富国收益增强债券A 1.1710 1.2310 2014-10-28 173,646.15 74,560.62 郑迎迎 富国基金管理有限公司
1416 519662 银河回报债券A 1.6000 1.6000 2013-08-09 34,627.26 74,458.50 杨鑫、蒋磊 银河基金管理有限公司
1417 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0760 1.0760 2015-06-23 352,745.30 74,406.58 张文平 大成基金管理有限公司
1418 002653 泰康沪港深精选混合 1.1560 1.1560 2016-06-06 37,654.08 74,267.10 彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1419 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0310 1.0310 2016-12-14 74,120.58 74,120.58 牛勇、孙晨进 华安基金管理有限公司
1420 159925 南方开元沪深300ETF 1.4306 1.2542 2013-02-18 200,000.00 74,119.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
1421 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0399 1.0399 2015-10-23 73,935.47 73,935.47 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1422 001564 东方红京东大数据混合 1.2410 1.2410 2015-07-31 126,071.49 73,866.45 周云 上海东方证券资产管理有限公司
1423 002351 易方达裕祥回报债券 1.0210 1.0210 2016-01-22 68,109.40 73,520.97 张清华、张雅君(休产假) 易方达基金管理有限公司
1424 003367 鹏华兴合定期开放混合A 0.9925 0.9925 2016-09-27 100,579.91 73,518.73 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1425 002264 华夏乐享健康混合 1.0190 1.0190 2016-08-03 144,871.86 73,470.90 陈斌 华夏基金管理有限公司
1426 360011 光大保德信动态优选混合 1.0730 1.9910 2009-10-28 73,319.35 73,441.44 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1427 002025 广发聚盛混合A 1.0880 1.1180 2015-11-23 20,240.36 73,393.27 王予柯 广发基金管理有限公司
1428 481006 工银红利混合 0.8199 0.8609 2007-07-18 584,054.53 73,143.95 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1429 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8149 2.5349 2005-02-01 102,946.03 73,110.00 王立立 东吴基金管理有限公司
1430 001892 长盛新兴成长混合 0.9840 0.9840 2015-11-06 56,156.10 73,058.41 赵楠 长盛基金管理有限公司
1431 002775 博时景兴纯债债券 1.0037 1.0037 2016-05-20 21,019.05 73,047.78 杨永光 博时基金管理有限公司
1432 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.5810 1.6210 2010-09-08 398,649.49 72,951.50 李怡文、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1433 002364 华安安康保本混合C 1.0070 1.0070 2016-02-01 520,009.37 72,892.68 郑可成、石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1434 000117 广发轮动配置混合 1.5340 1.5340 2013-05-28 403,460.14 72,882.30 吴兴武 广发基金管理有限公司
1435 519733 交银强化回报债券A 1.0400 1.2480 2014-01-28 25,557.16 72,875.60 孙超 交银施罗德基金管理有限公司
1436 000827 广发百发100指数E 0.9780 1.3380 2014-10-30 239,610.22 72,832.13 季峰 广发基金管理有限公司
1437 040020 华安升级主题混合 1.1060 1.6060 2011-04-22 411,909.06 72,831.75 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1438 519959 长信多利混合 0.9630 0.9630 2015-07-01 147,276.63 72,828.09 谈洁颖 长信基金管理有限责任公司
1439 000993 华宝稳健回报混合 0.9370 0.9370 2015-03-27 235,656.59 72,825.16 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
1440 630003 华商收益增强债券A 1.2980 1.8230 2009-01-23 124,528.69 72,819.77 梁伟泓、李丹 华商基金管理有限公司
1441 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9530 0.9530 2016-05-03 100,166.78 72,811.45 赵凤学 南方基金管理有限公司
1442 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0150 1.0350 2016-02-17 26,479.01 72,784.95 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1443 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0380 1.1080 2014-09-04 216,006.59 72,761.10 白洁 中银基金管理有限公司
1444 410003 华富成长趋势混合 0.9710 1.2610 2007-03-19 677,772.36 72,655.77 龚炜、王翔 华富基金管理有限公司
1445 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.2640 1.2640 2013-06-14 246,471.34 72,651.94 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1446 519996 长信银利精选混合 0.9583 2.8783 2005-01-17 118,253.01 72,632.64 高远 长信基金管理有限责任公司
1447 000263 工银信息产业混合 1.5030 1.7800 2013-11-11 22,709.02 72,529.19 刘天任、王烁杰 工银瑞信基金管理有限公司
1448 202021 南方小康ETF联接A 1.2386 1.2586 2010-08-27 89,961.23 72,496.95 周豪 南方基金管理有限公司
1449 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0450 1.0450 2015-05-22 1,052,275.91 72,426.40 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1450 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4520 0.4520 2012-05-03 30,929.19 72,423.68 吴向军 国泰基金管理有限公司
1451 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 2016-03-07 0.00 72,391.86 倪超、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1452 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7890 3.3300 2009-10-19 50,000.00 72,348.61 杨飞 国泰基金管理有限公司
1453 003275 国联安鑫盈混合A 0.9968 0.9968 2016-09-29 89,771.21 72,272.11 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1454 000390 华商优势行业混合 1.0810 2.0310 2013-12-11 63,955.17 72,231.86 周海栋 华商基金管理有限公司
1455 519683 交银双利债券A/B 1.1950 1.5330 2011-09-26 113,643.85 72,196.63 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1456 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2580 1.2580 2013-08-26 42,964.08 72,060.18 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1457 002087 国富新机遇混合A 1.0110 1.0490 2015-11-19 250,391.49 71,958.70 吴西燕、胡永燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1458 202102 南方多利增强债券C 1.0638 1.6051 2006-03-27 897,711.40 71,774.90 李璇 南方基金管理有限公司
1459 485014 工银添颐债券B 1.9430 1.9430 2011-08-10 515,023.62 71,698.31 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1460 000595 嘉实泰和混合 1.8770 5.8830 2014-04-04 200,000.00 71,655.79 归凯 嘉实基金管理有限公司
1461 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0105 1.0105 2016-11-23 74,488.35 71,312.24 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1462 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9538 0.9538 2016-09-26 210,066.03 71,145.81 王予柯 广发基金管理有限公司
1463 001031 华夏安康优选债券A 1.1670 1.3270 2012-09-11 547,582.97 71,109.21 柳万军 华夏基金管理有限公司
1464 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0075 1.2617 2013-02-06 32,081.14 71,040.74 徐皓 国泰基金管理有限公司
1465 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5077 2.5227 2013-02-06 32,081.14 71,040.74 徐皓 国泰基金管理有限公司
1466 398011 中海分红增利混合 0.6088 2.0088 2005-06-16 60,340.55 71,000.93 邱红丽 中海基金管理有限公司
1467 003172 鹏华丰安债券 1.0001 1.0001 2016-08-25 21,085.58 70,918.36 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1468 580003 东吴行业轮动混合 0.7577 0.8377 2008-04-23 317,306.42 70,892.57 王立立 东吴基金管理有限公司
1469 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9030 1.7080 2015-08-14 364,580.73 70,886.36 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1470 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 0.9984 1.0374 2016-01-27 95,572.41 70,874.16 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1471 000028 华富保本混合 1.0160 1.3540 2013-04-24 52,621.88 70,767.14 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1472 001675 江信同福混合A 1.0334 1.0719 2015-08-28 24,034.82 70,747.02 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1473 000426 大成信用增利一年债券A 1.0540 1.2480 2014-01-28 29,485.94 70,680.65 朱哲 大成基金管理有限公司
1474 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9940 1.0440 2015-07-07 0.00 70,510.37 薛琳 国联安基金管理有限公司
1475 519008 汇添富优势精选混合 2.3432 6.1592 2005-08-25 102,510.68 70,502.98 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
1476 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0410 1.2810 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
1477 000976 长城新兴产业混合 1.1530 1.1530 2015-02-17 125,784.20 70,120.76 吴文庆 长城基金管理有限公司
1478 001483 天弘喜利混合 1.0183 1.0183 2016-11-18 70,057.53 70,054.77 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1479 002120 广发安悦回报混合 1.0020 1.0020 2016-11-07 70,021.43 70,021.43 谢军 广发基金管理有限公司
1480 003642 长盛盛丰混合C 1.0096 1.0096 2016-11-18 70,010.85 70,009.85 杨衡 长盛基金管理有限公司
1481 003961 易方达瑞程混合A 1.0097 1.0097 2016-12-15 70,005.64 70,002.20 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1482 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0098 1.0098 2016-12-09 70,001.16 70,001.12 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
1483 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0114 1.0114 2016-12-09 70,003.66 70,000.16 樊利安 国泰基金管理有限公司
1484 002232 华夏新趋势混合C 1.0060 1.0230 2015-12-10 20,391.25 69,976.81 韩会永 华夏基金管理有限公司
1485 002095 博时新收益混合A 0.9912 1.0087 2016-02-04 50,176.61 69,961.78 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1486 000251 工银金融地产混合 2.2570 2.5710 2013-08-26 22,100.63 69,931.68 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1487 002130 广发鑫隆混合A 1.0070 1.0070 2016-11-07 35,003.39 69,895.06 王予柯 广发基金管理有限公司
1488 002317 招商睿逸混合 1.0140 1.0140 2016-04-13 81,260.44 69,885.84 何文韬 招商基金管理有限公司
1489 002648 东方合家保本混合 1.0008 1.0008 2016-06-16 79,854.02 69,863.12 李仆、王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1490 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1510 1.1510 2015-05-14 300,485.27 69,846.57 哈默 银华基金管理股份有限公司
1491 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9180 0.9180 2015-05-07 172,549.95 69,821.26 李大刚 申万菱信基金管理有限公司
1492 000166 中海安鑫保本混合 1.0070 1.3980 2013-07-31 31,389.26 69,683.40 刘俊 中海基金管理有限公司
1493 002501 银华远景债券 1.0140 1.0140 2016-04-01 20,014.14 69,634.63 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1494 001448 华商双翼平衡混合 1.1370 1.1370 2015-06-16 43,346.22 69,537.82 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1495 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0010 1.0010 2017-02-07 69,515.14 69,515.14 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1496 000067 民生加银转债优选A 0.6900 1.0900 2013-04-18 232,020.13 68,998.08 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1497 002221 嘉实价值增强混合 1.0110 1.0110 2016-12-13 25,015.86 68,967.91 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1498 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0040 1.0040 2016-09-13 95,847.31 68,961.94 田大伟 光大保德信基金管理有限公司
1499 161605 融通蓝筹成长混合 1.1940 2.8470 2003-09-30 76,607.30 68,901.04 薛冀颖 融通基金管理有限公司
1500 288002 华夏收入混合 4.5580 5.9580 2005-11-17 54,357.90 68,878.62 郑煜 华夏基金管理有限公司
1501 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.2910 2.2910 2010-02-10 84,310.45 68,761.73 杨飞 国泰基金管理有限公司
1502 519908 华夏兴华混合A 1.8190 6.2480 2013-04-12 200,000.00 68,637.82 阳琨 华夏基金管理有限公司
1503 960004 华夏兴华混合H 1.8190 6.2480 2016-04-06 0.00 68,637.82 阳琨 华夏基金管理有限公司
1504 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1505 000590 华安新活力混合 1.2960 1.2960 2014-04-01 99,457.64 68,457.59 贺涛 华安基金管理有限公司
1506 160522 博时睿益定增混合 1.0110 1.0110 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1507 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0150 1.0150 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1508 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0000 1.0000 2017-02-22 68,270.17 68,270.17 李君 鹏华基金管理有限公司
1509 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9360 1.2560 2014-12-12 49,627.21 68,234.63 王斌 银华基金管理股份有限公司
1510 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0420 1.0420 2015-05-29 398,962.32 67,987.74 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
1511 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0410 1.0410 2016-03-02 228,243.53 67,972.10 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1512 002490 金鹰元祺保本混合 1.0290 1.0290 2016-04-06 67,914.31 67,914.31 倪超、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1513 512580 广发中证环保ETF 1.0045 1.0045 2017-01-25 67,887.17 67,887.17 刘杰 广发基金管理有限公司
1514 000866 华宝兴业制造股票 1.3420 1.3420 2014-12-10 347,596.38 67,822.96 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
1515 202011 南方优选价值混合A 1.2160 2.7270 2008-06-18 113,976.59 67,809.91 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
1516 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5889 1.5889 2013-08-23 79,465.73 67,765.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1517 001285 易方达新鑫混合I 1.0780 1.0780 2015-05-14 641,874.18 67,753.15 张清华 易方达基金管理有限公司
1518 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0176 1.0176 2016-10-14 69,840.23 67,718.02 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1519 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9933 0.9933 2016-01-21 184,614.23 67,641.65 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1520 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0100 1.0100 2016-12-13 67,595.63 67,595.63 王曼 中邮创业基金管理股份有限公司
1521 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9680 0.9680 2016-04-13 483,211.55 67,586.01 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1522 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0280 1.0280 2015-05-04 24,598.39 67,545.20 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1523 000550 广发新动力混合 2.1880 2.1880 2014-03-19 27,423.06 67,542.59 刘晓龙、马文文 广发基金管理有限公司
1524 003476 南方安颐养老混合 1.0059 1.0059 2016-12-14 67,538.35 67,538.35 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1525 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1970 2.1950 2013-12-17 21,369.99 67,520.73 程洲 国泰基金管理有限公司
1526 167002 平安大华鼎越混合 0.9959 0.9959 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1527 519197 万家颐达保本混合 0.9939 0.9939 2016-06-02 76,857.16 67,224.18 唐俊杰、高翰昆 万家基金管理有限公司
1528 000970 东方红睿元混合 1.6120 1.6120 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 林鹏、刚登峰、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
1529 002057 中银新机遇混合A 1.0640 1.0640 2015-11-19 227,718.71 67,103.26 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1530 160519 博时睿利定增混合 0.9960 0.9960 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1531 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9741 0.9741 2016-09-18 67,063.80 67,044.51 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1532 002983 长信国防军工量化混合 1.0037 1.0037 2017-01-05 66,974.14 66,974.14 左金保 长信基金管理有限责任公司
1533 000924 宝盈先进制造混合 1.1540 1.1540 2014-12-17 425,705.27 66,861.31 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1534 001182 易方达安心回馈混合 1.1210 1.1210 2015-05-29 20,738.68 66,805.06 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1535 050007 博时平衡配置混合 0.8910 2.3480 2006-05-31 236,476.00 66,799.44 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
1536 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0000 1.0000 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1537 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7880 0.7880 2016-03-22 0.00 66,711.85 张溪冈、周志超、王俊 博时基金管理有限公司
1538 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2292 0.2553 2015-01-16 0.00 66,696.95 余昊 广发基金管理有限公司
1539 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.5770 1.7770 2010-08-18 54,059.81 66,696.95 余昊 广发基金管理有限公司
1540 001322 东吴新趋势混合 0.7570 0.7570 2015-07-01 150,900.30 66,527.47 戴斌 东吴基金管理有限公司
1541 150243 鹏华创业板分级A 1.0100 1.0810 2015-06-09 23,023.04 66,494.05 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1542 150244 鹏华创业板分级B 0.7760 0.1840 2015-06-09 23,023.04 66,494.05 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1543 003415 泰达宏利创金混合C 1.0091 1.0091 2016-09-29 46,520.71 66,426.11 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1544 420002 天弘永利债券A 1.0789 1.4864 2008-04-18 68,502.73 66,361.33 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1545 040005 华安宏利混合 3.3655 3.9855 2006-09-06 168,422.44 66,345.20 王春 华安基金管理有限公司
1546 519947 长信利保债券 0.9413 0.9413 2015-11-16 30,512.92 66,322.79 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1547 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.2524 1.4124 2009-03-25 158,075.50 66,203.63 罗文杰 南方基金管理有限公司
1548 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2680 1.2680 2016-03-09 34,469.39 66,201.17 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
1549 161609 融通动力先锋混合 1.6870 2.2320 2006-11-15 336,428.04 66,131.93 朱丹 融通基金管理有限公司
1550 001661 博时信用债纯债债券C 1.0100 1.1410 2015-09-21 0.00 65,980.06 张李陵 博时基金管理有限公司
1551 003024 平安大华惠金定开债券 0.9948 0.9948 2016-11-02 65,963.76 65,963.76 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1552 000814 鑫元合享分级债券A 1.0100 1.1160 2014-10-15 60,001.34 65,733.93 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1553 161725 招商中证白酒指数分级 1.1180 1.1550 2015-05-27 39,648.48 65,533.04 陈剑波 招商基金管理有限公司
1554 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0780 1.0780 2016-01-21 30,906.01 65,428.98 王翔 华富基金管理有限公司
1555 160638 鹏华一带一路分级 0.8650 0.5730 2015-05-18 60,640.21 65,353.64 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1556 001686 安信新动力混合A 1.0591 1.0591 2015-11-24 88,789.92 65,302.28 庄园 安信基金管理有限责任公司
1557 003346 安信新成长混合C 1.0085 1.0085 2016-09-29 45,281.04 65,294.47 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
1558 510230 金融ETF 5.4366 1.5440 2011-03-31 56,604.45 65,176.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
1559 630015 华商大盘量化精选混合 1.8280 2.2280 2013-04-09 38,158.46 65,172.50 邓默、王东旋 华商基金管理有限公司
1560 000984 民生加银新收益债券A 0.9580 0.9580 2015-12-29 39,056.86 65,163.55 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1561 001443 易方达瑞选混合I 1.0550 1.0550 2015-12-02 450,195.05 65,068.77 张清华 易方达基金管理有限公司
1562 003772 国联安鑫盛混合A 1.0001 1.0001 2016-11-30 20,002.24 65,062.82 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1563 519615 银河君尚混合I 1.0105 1.0105 2016-08-17 51,169.69 64,990.13 韩晶、杨鑫、罗博 银河基金管理有限公司
1564 002135 广发鑫源混合A 1.0070 1.0070 2016-11-02 20,002.17 64,946.87 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1565 001254 泰达宏利新起点混合A 1.0790 1.0790 2015-05-14 921,676.45 64,916.85 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1566 570001 诺德价值优势混合 1.3775 1.3775 2007-04-19 790,697.54 64,907.37 胡洋、罗世锋 诺德基金管理有限公司
1567 002434 中银宏利混合A 1.0280 1.0280 2016-08-01 49,928.37 64,902.99 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1568 110011 易方达中小盘混合 3.1415 3.1815 2008-06-19 122,670.55 64,864.80 张坤 易方达基金管理有限公司
1569 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2349 3.2732 2004-04-29 219,583.90 64,820.72 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1570 002761 博时安源18个月债券A 0.9990 0.9990 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1571 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0010 1.0010 2016-07-21 107,305.43 64,611.04 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1572 001169 国投瑞银新价值混合 1.0240 1.0770 2015-04-22 240,196.53 64,580.14 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1573 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9830 0.9830 2015-12-02 69,411.40 64,576.75 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1574 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0870 1.0870 2015-12-07 126,256.55 64,530.79 刘斌 嘉实基金管理有限公司
1575 519191 万家新利灵活配置混合 1.1722 1.2938 2014-01-24 43,490.34 64,460.71 高翰昆、莫海波 万家基金管理有限公司
1576 519712 交银阿尔法核心混合 1.6130 2.2730 2012-08-03 114,469.04 64,444.91 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1577 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1060 1.1060 2015-06-15 50,624.39 64,429.88 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1578 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1780 1.1780 2015-07-09 24,286.09 64,416.94 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1579 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0250 1.0650 2015-06-16 63,116.64 64,355.31 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1580 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0810 1.1310 2015-01-26 241,141.84 64,277.13 王超伟 国联安基金管理有限公司
1581 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 64,266.43 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1582 001178 前海开源再融资股票 1.1760 1.1760 2015-05-18 121,514.59 64,252.49 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1583 000194 银华信用四季红债券 1.0180 1.3120 2013-08-07 27,767.55 64,184.62 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1584 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0067 1.0067 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1585 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9990 0.9990 2015-08-06 34,660.67 63,792.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1586 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0090 1.5350 2011-05-13 158,210.49 63,644.31 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1587 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0070 1.1090 2015-03-17 21,944.70 63,613.05 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1588 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.3950 0.3950 2015-03-17 21,944.70 63,613.05 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1589 000652 博时裕隆混合 1.9780 1.7150 2014-06-03 300,000.00 63,526.56 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1590 000191 富国信用债债券A 1.0050 1.2240 2013-06-25 91,923.06 63,252.51 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1591 002639 天弘价值精选混合 1.0283 1.0283 2016-06-16 15,816.38 63,221.23 王林 天弘基金管理有限公司
1592 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 63,188.28 李文君 民生加银基金管理有限公司
1593 002624 广发优企精选混合 1.0190 1.0190 2016-08-04 125,538.54 63,113.55 傅友兴 广发基金管理有限公司
1594 000513 富国高端制造行业股票 1.4000 1.4000 2014-06-20 39,065.07 62,939.09 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1595 770001 德邦优化配置混合 0.8826 1.6826 2012-09-25 32,312.09 62,923.50 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1596 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-02-01 0.00 62,866.12 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1597 164210 天弘同利债券(LOF) 0.9930 1.5020 2013-09-17 68,875.24 62,858.71 陈钢 天弘基金管理有限公司
1598 377010 上投摩根阿尔法混合 3.2456 5.1656 2005-10-11 76,762.01 62,792.49 李博 上投摩根基金管理有限公司
1599 002129 广发鑫利混合 1.0230 1.0230 2016-11-18 20,000.52 62,729.59 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1600 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0290 1.0290 2015-11-18 0.00 62,693.13 郑可成 华安基金管理有限公司
1601 003273 安信永丰定开债券A 0.9856 0.9856 2016-10-10 79,992.35 62,663.43 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1602 001518 万家瑞兴混合 1.2791 1.9191 2015-07-23 26,890.54 62,643.81 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
1603 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0350 1.0350 2016-02-04 62,601.32 62,601.32 刘开运 九泰基金管理有限公司
1604 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5050 1.5050 2013-08-13 170,439.58 62,558.95 刘鲁旦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1605 164905 交银国证新能源指数分级 0.8100 0.8540 2015-03-26 339,527.72 62,551.62 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1606 519007 海富通强化回报混合 0.8150 2.3110 2006-05-25 256,431.26 62,484.16 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
1607 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9630 0.9630 2016-08-10 62,481.27 62,481.27 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1608 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7350 0.7350 2011-05-06 265,703.59 62,441.24 戴险峰 易方达基金管理有限公司
1609 519015 海富通精选贰号混合 0.8910 1.2110 2007-04-09 859,964.17 62,256.68 王智慧 海富通基金管理有限公司
1610 003343 鹏华弘惠混合A 0.9813 0.9813 2016-09-27 110,025.19 62,028.68 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1611 001189 广发聚宝混合 1.0480 1.0480 2015-04-09 333,434.21 62,022.84 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1612 003735 万家瑞盈混合C 1.0095 1.0095 2016-11-11 62,002.56 62,001.84 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1613 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.0130 1.0130 2016-12-29 61,981.11 61,981.11 冉凌浩 大成基金管理有限公司
1614 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.0740 1.0740 2015-04-28 230,823.53 61,978.54 陈国辉、丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1615 001639 嘉实新常态混合A 1.0270 1.0270 2016-03-30 47,159.42 61,964.91 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1616 000538 诺安优势行业混合A 1.2930 1.2930 2014-03-13 168,544.31 61,886.21 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1617 002664 万家瑞和混合A 1.0138 1.0318 2016-04-26 50,012.82 61,824.92 高翰昆 万家基金管理有限公司
1618 485005 工银增强收益债券B 1.0989 1.7799 2007-05-11 368,090.75 61,817.33 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
1619 590003 中邮核心优势混合 1.7580 1.9380 2009-10-28 394,234.61 61,800.79 邓立新、张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
1620 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0860 1.2380 2013-11-12 72,512.03 61,800.47 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
1621 001534 华宝万物互联混合 0.7630 0.7630 2015-06-30 119,451.71 61,702.06 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
1622 519961 长信利广混合A 1.0110 1.0110 2015-06-12 26,110.26 61,668.36 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1623 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2360 1.4560 2014-05-21 95,002.42 61,615.24 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
1624 519652 银河鑫利混合A 1.0210 1.0530 2015-04-22 73,416.85 61,576.21 韩晶、杨鑫 银河基金管理有限公司
1625 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.9090 0.9090 2015-12-30 123,946.33 61,461.06 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1626 003664 新沃通利纯债债券A 1.0013 1.0013 2016-12-27 61,390.93 61,390.93 孟阳、武亮 新沃基金管理有限公司
1627 003665 新沃通利纯债债券C 1.0274 1.0274 2016-12-27 61,390.93 61,390.93 孟阳、武亮 新沃基金管理有限公司
1628 003980 中银证券瑞益混合A 1.0048 1.0048 2017-01-25 63,524.35 61,371.27 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1629 270021 广发聚瑞混合 1.8230 1.8230 2009-06-16 707,089.33 61,355.56 王颂 广发基金管理有限公司
1630 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0540 1.3960 2012-11-05 98,683.27 61,218.91 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1631 000572 中银多策略混合 1.2950 1.3550 2014-03-31 209,533.85 61,208.41 李建 中银基金管理有限公司
1632 217008 招商安本增利债券 1.3670 1.9870 2006-07-11 309,765.51 61,179.66 邓栋、康晶 招商基金管理有限公司
1633 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9880 1.2020 2013-04-23 299,963.41 61,152.50 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1634 080001 长盛成长价值混合 1.0580 3.6460 2002-09-18 316,688.60 61,076.75 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1635 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0820 1.0820 2016-08-04 0.00 60,822.77 蔡目荣、李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1636 002590 山西证券保本混合C 1.0020 1.0020 2016-05-04 118,878.68 60,720.78 华志贵 山西证券股份有限公司
1637 200010 长城双动力混合 1.8989 2.2239 2009-01-15 48,575.12 60,705.27 吴文庆 长城基金管理有限公司
1638 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9270 2.4780 2006-09-29 124,897.41 60,660.83 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1639 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0030 1.2820 2013-07-18 43,928.45 60,600.24 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1640 320007 诺安成长混合 1.0440 1.4890 2009-03-10 116,783.81 60,575.76 刘红辉、史高飞 诺安基金管理有限公司
1641 162201 泰达宏利成长混合 1.2670 3.4620 2003-04-25 102,169.01 60,497.49 周琦凯、邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
1642 001499 国投瑞银新增长混合 1.0670 1.0900 2015-06-19 87,874.74 60,454.84 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1643 001603 易方达安盈回报混合 1.0000 1.0000 2017-02-16 60,417.21 60,417.21 张清华 易方达基金管理有限公司
1644 001018 易方达新经济混合 1.2680 1.2680 2015-02-12 110,604.53 60,416.82 陈皓 易方达基金管理有限公司
1645 001841 招商丰享混合A 1.0450 1.0450 2015-11-17 250,019.94 60,394.04 李亚、何文韬 招商基金管理有限公司
1646 000971 诺安新经济股票 1.0090 1.0090 2015-01-26 222,673.62 60,285.06 史高飞 诺安基金管理有限公司
1647 002430 中银丰利混合A 1.0100 1.0100 2016-08-11 64,592.04 60,250.84 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1648 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2070 2012-12-12 510,841.27 60,129.65 陈玮 中银基金管理有限公司
1649 003972 国富美元债定期债券(QDII) 1.0014 1.0014 2017-01-25 68,487.82 60,058.45 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1650 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0108 1.0108 2016-09-22 60,054.76 60,054.76 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1651 257070 国联安优选行业混合 1.4970 1.7980 2011-05-23 136,688.45 60,050.85 潘明 国联安基金管理有限公司
1652 000462 农银主题轮动混合 1.0290 1.0290 2015-04-10 562,814.40 60,047.63 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1653 004248 华宝新动力混合 1.0037 1.0037 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1654 002971 前海开源鼎安债券A 0.9940 0.9940 2016-07-19 60,060.99 60,021.70 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1655 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0060 1.0060 2016-12-26 60,007.98 60,007.12 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1656 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0149 1.0149 2016-10-19 60,005.51 60,005.14 余志勇 融通基金管理有限公司
1657 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0013 1.0013 2017-01-20 60,004.94 60,003.71 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1658 004279 国寿安保稳荣混合A 0.9996 0.9996 2017-02-10 60,003.72 60,002.88 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1659 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0007 1.0007 2017-02-10 60,003.73 60,002.87 李一鸣(休假)、李丹、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1660 004312 长盛盛兴混合A 0.9998 0.9998 2017-02-16 60,004.87 60,002.05 杨衡 长盛基金管理有限公司
1661 003923 长盛盛康混合C 0.9999 0.9999 2017-02-13 60,001.87 60,001.71 杨衡 长盛基金管理有限公司
1662 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0093 1.0093 2016-12-01 60,001.18 60,001.01 石雨欣 华安基金管理有限公司
1663 002791 融通通景灵活配置混合 1.0010 1.0010 2016-08-19 60,000.25 60,000.24 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1664 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0080 1.0080 2016-11-18 60,000.50 60,000.00 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1665 004299 长盛盛泽混合A 1.0000 1.0000 2017-02-16 60,003.12 59,999.80 杨衡 长盛基金管理有限公司
1666 003751 万家瑞隆混合 1.0147 1.0147 2016-11-30 30,004.90 59,990.59 高翰昆 万家基金管理有限公司
1667 001530 万家瑞富混合 1.0150 1.0150 2016-11-25 20,003.84 59,987.85 高翰昆 万家基金管理有限公司
1668 003256 信诚至益混合A 0.9807 0.9807 2016-09-07 30,025.84 59,974.68 提云涛、杨旭 信诚基金管理有限公司
1669 519162 新华信用增益债券A 1.3310 1.3310 2013-12-04 115,497.26 59,941.40 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1670 519774 交银裕兴纯债债券A 0.9910 0.9910 2016-09-07 20,009.74 59,930.97 章妍 交银施罗德基金管理有限公司
1671 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.1003 1.1003 2016-03-03 105,753.35 59,899.65 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1672 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1600 0.1600 2016-03-03 105,753.35 59,899.65 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1673 000190 中银新回报混合 1.2230 1.4830 2013-09-10 103,874.48 59,781.45 李建 中银基金管理有限公司
1674 003179 山西证券裕利债券 1.0060 1.0060 2016-08-24 20,002.92 59,776.88 华志贵 山西证券股份有限公司
1675 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0270 1.4210 2013-12-11 29,840.03 59,775.55 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1676 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.1180 1.1180 2016-08-01 88,020.95 59,704.88 李振兴 南方基金管理有限公司
1677 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0000 1.1720 2012-12-19 211,663.50 59,616.18 孙超 交银施罗德基金管理有限公司
1678 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4250 1.4250 2015-11-18 0.00 59,513.63 李亚、邓栋 招商基金管理有限公司
1679 050111 博时信用债券C 2.1490 2.2460 2009-06-10 240,661.54 59,472.88 过钧 博时基金管理有限公司
1680 001249 易方达新利混合 1.0490 1.0490 2015-04-30 729,583.01 59,463.03 张清华 易方达基金管理有限公司
1681 002931 南方荣毅定期开放混合 0.9690 0.9690 2016-08-03 59,399.11 59,399.11 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1682 001070 建信信息产业股票 1.1400 1.1400 2015-03-24 245,367.04 59,300.34 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1683 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0060 1.1580 2014-03-06 127,063.11 59,240.57 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1684 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.1220 1.1220 2014-03-06 127,063.11 59,240.57 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1685 000165 国投瑞银策略精选混合 1.7140 2.0860 2013-09-27 57,995.27 59,118.02 陈小玲 国投瑞银基金管理有限公司
1686 410001 华富竞争力优选混合 0.9388 2.4604 2005-03-02 60,110.69 59,097.20 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1687 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0032 1.2820 2013-11-29 30,304.51 59,035.54 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1688 002092 国富新增长混合A 1.0300 1.0590 2015-11-24 20,068.36 59,026.26 吴西燕、胡永燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1689 002116 广发安享混合A 1.0350 1.0350 2016-02-22 20,030.29 58,895.11 谢军 广发基金管理有限公司
1690 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0110 1.0280 2016-05-05 50,033.88 58,878.61 尹培俊 华富基金管理有限公司
1691 000962 天弘中证500指数 1.0437 1.0437 2015-01-20 1,000.00 58,805.81 刘冬 天弘基金管理有限公司
1692 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4390 2.1520 2008-06-19 86,086.55 58,716.17 郭锐 招商基金管理有限公司
1693 000127 农银行业领先混合 1.8322 1.8322 2013-06-25 86,369.68 58,666.44 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1694 217023 招商信用增强债券 1.0440 1.3930 2012-07-20 371,927.13 58,609.29 邓栋 招商基金管理有限公司
1695 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0320 1.0320 2016-01-14 0.00 58,536.59 朱哲、李本刚 大成基金管理有限公司
1696 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0300 1.3200 2013-01-07 173,083.62 58,536.57 江小震 中海基金管理有限公司
1697 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0440 1.0480 2015-11-17 269,233.36 58,430.66 刘潇潇 国投瑞银基金管理有限公司
1698 210001 金鹰成份优选混合 0.9888 2.8811 2003-06-16 151,718.20 58,397.95 王喆 金鹰基金管理有限公司
1699 000969 前海开源大安全混合 1.1640 1.1640 2015-02-06 247,023.36 58,328.42 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1700 002054 中银新财富混合A 1.0350 1.0550 2015-11-19 278,811.90 58,226.03 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1701 001366 金鹰产业整合混合 0.7630 0.7630 2015-06-16 73,975.08 58,192.74 于利强 金鹰基金管理有限公司
1702 320015 诺安保本混合 1.2520 1.5230 2011-05-13 270,112.78 58,117.77 谢志华 诺安基金管理有限公司
1703 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0300 1.2670 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1704 001060 前海开源高端装备制造混合 1.0420 1.0420 2015-03-27 321,424.04 57,694.81 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1705 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0470 1.0470 2015-10-28 400,032.63 57,605.59 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1706 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0050 1.0150 2015-07-15 20,145.14 57,566.98 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1707 001963 中欧天禧债券 1.0290 1.0290 2015-12-14 39,500.81 57,556.80 孙甜、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1708 001260 广发安心回报混合 1.0550 1.0550 2015-05-14 431,854.40 57,487.38 代宇 广发基金管理有限公司
1709 003225 鹏华兴润定期开放混合C 0.9910 0.9910 2016-09-01 106,933.94 57,474.48 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1710 150275 安信一带一路分级A 1.0080 1.0840 2015-05-14 40,083.78 57,376.50 龙川 安信基金管理有限责任公司
1711 150276 安信一带一路分级B 0.6560 0.1750 2015-05-14 40,083.78 57,376.50 龙川 安信基金管理有限责任公司
1712 002030 信诚新选混合B 1.0520 1.0520 2015-11-16 0.00 57,352.68 提云涛 信诚基金管理有限公司
1713 001688 嘉实新起点混合A 1.0030 1.0030 2015-11-27 30,343.38 57,352.40 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1714 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0790 1.0790 2015-05-20 154,903.61 57,286.69 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
1715 000328 上投摩根转型动力混合 1.4400 1.4400 2013-11-25 152,114.52 57,281.17 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1716 217011 招商安心收益债券 1.4380 1.6780 2008-10-22 543,977.18 57,258.21 马龙 招商基金管理有限公司
1717 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0058 1.0058 2016-06-01 85,088.03 57,169.34 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1718 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3350 1.7060 2014-02-25 102,987.36 57,115.69 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
1719 003283 信诚至裕混合C 0.9898 0.9898 2016-09-29 20,087.83 56,981.62 杨旭 信诚基金管理有限公司
1720 001222 鹏华外延成长混合 0.8010 0.8010 2015-05-19 80,736.24 56,823.43 张卓、陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
1721 001290 广发安泰回报混合 1.0600 1.0600 2015-05-14 153,508.42 56,749.46 代宇 广发基金管理有限公司
1722 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0520 1.0520 2015-11-26 20,027.59 56,672.98 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1723 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.7066 2.3466 2007-04-09 526,564.38 56,635.34 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1724 003154 华宝新活力混合 1.0034 1.0034 2016-09-07 59,307.97 56,633.44 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1725 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0160 1.0160 2016-02-03 20,170.98 56,625.53 腊博 兴业基金管理有限公司
1726 202105 南方广利回报债券A/B 1.2820 1.4620 2010-11-03 456,562.76 56,581.65 刘文良 南方基金管理有限公司
1727 003344 鹏华弘惠混合C 0.9799 0.9799 2016-09-27 110,025.19 56,576.23 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1728 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5843 1.5843 2015-11-18 0.00 56,551.93 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
1729 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1497 0.1497 2016-12-02 69,319.93 56,532.97 林伟斌、张胜记 易方达基金管理有限公司
1730 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.0301 1.0301 2016-12-02 69,319.93 56,532.97 林伟斌、张胜记 易方达基金管理有限公司
1731 003595 长盛盛崇混合C 1.0110 1.0110 2016-11-10 56,518.42 56,518.04 杨衡 长盛基金管理有限公司
1732 163805 中银策略混合 1.1258 2.2458 2008-04-03 465,202.86 56,500.48 邬炜 中银基金管理有限公司
1733 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.2694 1.2694 2014-05-21 52,602.61 56,299.60 朱晓栋、徐昀君 东方基金管理有限责任公司
1734 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0210 1.6720 2008-01-11 419,555.11 56,291.66 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1735 000596 前海开源中证军工指数A 1.6790 1.6790 2014-05-27 61,816.86 56,250.03 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
1736 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2310 1.2310 2014-11-20 71,987.78 56,172.65 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1737 217003 招商安泰债券A 1.1387 1.9102 2003-04-28 258,657.45 56,022.59 康晶 招商基金管理有限公司
1738 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.0570 1.0570 2016-11-02 39,931.84 55,981.00 张胜记 易方达基金管理有限公司
1739 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0029 1.0029 2017-01-25 55,934.35 55,934.35 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1740 002614 中银颐利混合A 1.0210 1.0210 2016-08-09 28,898.46 55,928.89 白洁 中银基金管理有限公司
1741 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.1109 1.1693 2013-02-05 438,791.13 55,815.99 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1742 000612 华宝生态中国混合 1.8210 2.0210 2014-06-13 44,480.28 55,763.25 夏林锋、区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
1743 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.0001 1.0001 2016-08-22 30,009.58 55,706.76 张跃鹏、刘德元 中欧基金管理有限公司
1744 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1250 1.2410 2013-07-30 106,528.64 55,660.67 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1745 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.1250 2.1250 2011-07-13 45,917.43 55,590.57 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
1746 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9680 0.9680 2015-08-27 103,746.61 55,532.41 倪明 银华基金管理股份有限公司
1747 002440 中加心安保本混合 1.0151 1.0151 2016-03-23 58,493.11 55,490.19 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1748 000220 富国医疗保健行业混合 1.6900 1.6900 2013-08-07 71,301.95 55,422.08 戴益强 富国基金管理有限公司
1749 003404 招商稳盛定开混合A 1.0070 1.0070 2016-11-10 66,989.79 55,383.86 邓栋 招商基金管理有限公司
1750 002518 民生加银鑫福混合 1.0130 1.0130 2016-08-22 20,438.99 55,370.68 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1751 001425 博时新起点混合C 1.0368 1.0368 2015-06-24 20,248.08 55,349.98 过钧 博时基金管理有限公司
1752 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 0.8603 0.9503 2011-09-26 29,984.44 55,328.84 黄亮 南方基金管理有限公司
1753 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0170 1.0170 2016-08-17 20,473.74 55,326.70 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1754 519772 交银新生活力灵活配置混合 0.9980 0.9980 2016-11-11 54,531.13 55,276.82 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
1755 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.2177 6.5329 2003-07-15 154,101.81 55,255.31 胡戈游 华宝兴业基金管理有限公司
1756 050023 博时天颐债券A 1.1360 1.3890 2012-02-29 206,203.26 55,252.31 张李陵 博时基金管理有限公司
1757 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0050 1.0050 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1758 002368 国联安鑫悦混合A 1.0070 1.0320 2016-02-03 30,915.32 55,154.29 薛琳 国联安基金管理有限公司
1759 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0490 1.0490 2015-11-19 250,033.54 55,134.49 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1760 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0000 1.0000 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1761 150154 中海惠丰分级债券B 0.9640 1.2260 2013-09-12 118,128.51 55,079.17 江小震 中海基金管理有限公司
1762 002941 广发安瑞回报混合A 1.0050 1.0050 2016-07-26 20,042.30 55,064.94 代宇 广发基金管理有限公司
1763 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0250 1.0250 2016-09-20 20,089.89 55,042.17 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1764 002099 国富新活力混合A 1.0160 1.0160 2016-08-26 20,692.14 55,021.87 吴西燕、胡永燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1765 002754 博时裕创纯债债券 1.0090 1.0090 2016-05-13 20,047.58 55,016.16 魏桢 博时基金管理有限公司
1766 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0050 1.0050 2017-01-18 55,022.71 55,002.43 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1767 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0052 1.0052 2017-01-18 55,021.87 55,001.58 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1768 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.0180 1.0180 2016-09-13 20,006.46 54,948.96 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1769 002089 长盛盛鑫混合A 1.0230 1.0230 2016-07-13 20,079.71 54,897.90 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1770 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0033 1.0033 2016-11-28 74,957.24 54,893.87 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1771 003247 泰达宏利启智混合A 1.0063 1.0063 2016-08-30 20,087.01 54,881.37 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1772 217022 招商产业债券A 1.2310 1.4710 2012-03-21 240,678.94 54,692.43 马龙、康晶 招商基金管理有限公司
1773 002227 长城新优选混合A 1.0430 1.0430 2016-03-22 20,094.04 54,659.08 蔡旻、马强 长城基金管理有限公司
1774 000664 国联安通盈混合A 1.2020 1.2550 2014-06-13 43,707.86 54,340.18 薛琳 国联安基金管理有限公司
1775 003432 信诚至瑞混合A 1.0010 1.0010 2016-10-21 66,723.59 54,306.20 提云涛 信诚基金管理有限公司
1776 003342 工银国债纯债债券A 1.0081 1.0081 2016-12-16 58,022.43 54,299.33 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1777 002193 东方利群混合C 1.2285 1.2285 2016-04-20 0.00 54,245.99 朱晓栋、徐昀君 东方基金管理有限责任公司
1778 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0033 1.0033 2016-12-27 65,481.98 54,232.71 陈连权 富国基金管理有限公司
1779 003222 新华丰利债券C 1.0061 1.0061 2016-10-26 94,152.86 54,188.99 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1780 519915 富国消费主题混合 1.0690 1.0690 2014-12-12 300,000.00 54,178.86 戴益强 富国基金管理有限公司
1781 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0250 1.3210 2013-04-25 112,066.66 54,089.75 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1782 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0220 1.0220 2016-02-26 20,016.40 53,993.17 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1783 260101 景顺长城优选混合 2.2491 4.2798 2003-10-24 82,109.25 53,991.39 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1784 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9640 1.6202 2014-05-30 59,298.07 53,809.31 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1785 360012 光大保德信中小盘混合 1.7856 1.8156 2010-04-14 88,859.28 53,791.56 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1786 110026 易方达创业板ETF联接 1.9698 1.9698 2011-09-20 37,747.06 53,721.15 成曦 易方达基金管理有限公司
1787 420108 天弘债券发起式B 1.1130 1.1410 2012-08-10 334,694.34 53,680.85 凌超 天弘基金管理有限公司
1788 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2983 3.9713 2005-09-27 30,956.90 53,680.77 王大鹏、徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1789 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9835 0.9835 2016-06-03 66,213.54 53,672.70 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1790 000597 中海积极收益混合 1.1690 1.1690 2014-05-26 86,348.83 53,668.72 刘俊 中海基金管理有限公司
1791 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0510 1.0550 2015-11-17 294,222.45 53,654.39 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1792 040009 华安稳定收益债券A 1.0961 1.6063 2008-04-30 313,076.19 53,653.48 贺涛 华安基金管理有限公司
1793 519933 长信利发债券 1.0098 1.0098 2016-06-28 34,506.27 53,624.76 李小羽、左金保、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1794 660012 农银汇理消费主题混合A 2.2882 2.3682 2012-04-24 163,048.44 53,516.32 付娟 农银汇理基金管理有限公司
1795 530009 建信收益增强A 1.5530 1.6680 2009-06-02 796,447.40 53,365.95 李菁 建信基金管理有限责任公司
1796 001947 上投摩根安鑫回报混合A 0.9950 0.9950 2016-08-05 87,626.13 53,303.95 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1797 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 53,185.79 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1798 001822 华商智能生活混合 0.9110 0.9110 2015-11-13 67,020.12 53,115.60 马国江 华商基金管理有限公司
1799 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.3850 2.5550 2011-04-22 50,000.00 53,050.49 周志超 博时基金管理有限公司
1800 169102 东方红睿阳混合 1.2110 1.5940 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、王延飞、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
1801 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1670 1.4350 2015-11-26 0.00 53,015.94 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1802 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2790 1.2790 2015-09-30 27,562.84 52,968.36 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1803 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0290 1.0290 2015-11-30 28,504.17 52,874.96 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1804 000143 鹏华双债加利债券 1.2837 1.3337 2013-05-27 82,295.19 52,740.53 祝松 鹏华基金管理有限公司
1805 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2900 1.2900 2014-12-01 47,328.36 52,728.36 陆志明 广发基金管理有限公司
1806 002019 鹏华弘安混合C 1.0294 1.0294 2015-11-24 72,561.93 52,659.72 李君 鹏华基金管理有限公司
1807 001030 天弘云端生活优选混合 0.7692 0.7692 2015-03-17 150,962.24 52,614.06 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
1808 050029 博时新机遇混合A 0.9888 0.9888 2015-09-11 0.00 52,603.94 过钧 博时基金管理有限公司
1809 070032 嘉实优化红利混合 1.0190 1.8720 2012-06-26 58,861.63 52,586.69 季文华 嘉实基金管理有限公司
1810 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8035 0.8035 2015-06-25 124,189.23 52,470.81 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1811 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1595 0.1595 2015-12-30 87,705.36 52,348.38 涂海强、郑涛 中银基金管理有限公司
1812 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9860 1.0260 2012-03-29 52,905.87 52,330.31 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1813 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2150 1.2150 2016-07-04 20,135.48 52,308.79 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1814 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8450 0.8450 2015-05-29 77,679.22 52,238.60 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1815 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0013 1.0013 2017-01-25 52,105.73 52,105.73 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1816 206009 鹏华新兴产业混合 2.0590 2.2690 2011-06-15 136,113.94 52,094.73 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1817 510010 治理ETF 1.0160 1.1310 2009-09-25 100,928.42 52,052.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1818 002149 嘉实新优选混合 1.0300 1.0300 2016-04-08 56,279.92 51,985.62 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1819 162208 泰达宏利首选企业股票 1.1267 1.8467 2006-12-01 854,034.30 51,983.41 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
1820 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4550 1.5940 2012-08-28 27,694.96 51,945.02 苏永超 博时基金管理有限公司
1821 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0709 1.0709 2015-04-21 528,531.48 51,881.58 朱晓栋、周薇 东方基金管理有限责任公司
1822 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1823 001356 广发聚泰混合C 1.0320 1.0320 2015-06-08 41,593.05 51,867.45 任爽 广发基金管理有限公司
1824 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.8280 2.6380 2008-07-08 74,179.95 51,866.91 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
1825 002767 泰康宏泰回报混合 1.0320 1.0320 2016-06-08 60,243.08 51,825.06 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1826 002846 泓德泓华混合 1.0050 1.0050 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃 泓德基金管理有限公司
1827 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0060 1.0340 2016-02-15 0.00 51,733.16 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1828 240014 华宝兴业中证100指数 1.0825 1.0825 2009-09-29 200,875.16 51,723.37 陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
1829 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0270 1.0270 2013-08-22 41,088.53 51,722.44 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1830 501032 财通福盛定开混合发起 1.0004 1.0004 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
1831 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4440 1.4440 2013-08-14 333,538.85 51,656.36 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1832 000107 富国稳健增强债券A 1.0600 1.3080 2013-05-21 329,952.57 51,569.49 郑迎迎 富国基金管理有限公司
1833 660005 农银中小盘混合 2.3349 2.3649 2010-03-25 973,078.57 51,548.33 付娟 农银汇理基金管理有限公司
1834 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0690 1.0690 2015-06-15 34,645.97 51,532.21 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1835 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0369 1.0369 2015-11-16 0.00 51,484.01 许文波 德邦基金管理有限公司
1836 002616 中银益利混合A 1.0050 1.0050 2016-04-25 54,405.90 51,467.43 杨成 中银基金管理有限公司
1837 003682 博时安弘一年定开债券A 0.9966 0.9966 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1838 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.3940 1.3940 2014-06-26 38,150.84 51,425.29 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1839 470098 汇添富逆向投资混合 2.2200 2.3700 2012-03-09 84,037.27 51,424.39 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1840 001133 广发可选消费联接A 0.8300 0.8300 2015-04-15 141,559.53 51,386.41 陆志明 广发基金管理有限公司
1841 000427 大成信用增利一年债券C 1.0490 1.2330 2014-01-28 29,485.94 51,133.09 朱哲 大成基金管理有限公司
1842 001647 天弘聚利混合 1.0197 1.0197 2016-12-16 51,096.41 51,096.41 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1843 002409 华夏新活力混合A 1.0050 1.0050 2016-02-23 20,191.31 51,081.06 柳万军、魏镇江、佟巍 华夏基金管理有限公司
1844 519740 交银丰盈收益债券A 1.0120 1.1940 2014-08-11 51,065.81 51,065.81 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1845 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0030 1.0030 2016-12-15 51,063.44 51,063.44 周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
1846 002618 中银裕利混合A 1.0310 1.0310 2016-04-26 54,447.94 51,045.05 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1847 003051 农银金利定开债券 1.0065 1.0065 2016-11-02 51,018.31 51,018.31 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1848 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9790 0.9790 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1849 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0030 1.0030 2016-11-08 50,999.98 50,999.98 刘文良、王啸 南方基金管理有限公司
1850 001329 鹏华弘实混合A 1.0741 1.0741 2015-05-25 71,489.46 50,998.23 李韵怡、刘方正 鹏华基金管理有限公司
1851 003776 南方宣利定期开放债券A 0.9981 0.9981 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1852 519673 银河康乐股票 1.2970 1.2970 2014-11-18 213,818.40 50,928.19 王海华 银河基金管理有限公司
1853 001495 东方新价值混合A 1.0948 1.0948 2015-07-03 42,302.80 50,888.88 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
1854 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0151 2.9116 2004-05-27 54,604.73 50,810.16 于利强 金鹰基金管理有限公司
1855 150299 华安中证银行指数分级A 1.0104 1.0981 2015-06-09 25,417.89 50,800.70 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1856 150300 华安中证银行指数分级B 0.6194 0.6194 2015-06-09 25,417.89 50,800.70 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1857 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0758 1.0758 2015-04-21 526,597.34 50,744.23 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1858 001945 东方红信用债债券A 1.0000 1.0400 2015-11-16 60,264.08 50,710.38 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1859 002781 博时聚瑞纯债债券 0.9999 0.9999 2016-05-26 21,019.16 50,701.14 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1860 000946 华夏医疗健康混合C 1.3500 1.3500 2015-02-02 177,250.36 50,620.23 陈斌 华夏基金管理有限公司
1861 002448 江信汇福债券 0.9441 0.9706 2016-05-05 22,311.53 50,518.18 郑昱 江信基金管理有限公司
1862 580002 东吴双动力混合 0.7889 1.8517 2006-12-15 214,421.47 50,448.99 戴斌 东吴基金管理有限公司
1863 003471 前海联合添鑫债券A 0.9435 0.9435 2016-10-18 20,003.01 50,428.48 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1864 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0650 1.0650 2016-11-08 64,078.39 50,420.49 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
1865 003454 招商招通纯债债券A 0.9878 0.9878 2016-10-20 20,000.38 50,379.88 许强 招商基金管理有限公司
1866 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8880 0.8880 2015-12-25 84,112.97 50,374.16 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1867 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0205 1.0705 2015-05-07 10,602.35 50,358.71 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
1868 002904 博时安仁一年定开债券A 0.9886 0.9886 2016-06-24 50,369.03 50,330.11 魏桢 博时基金管理有限公司
1869 003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9902 0.9902 2016-10-21 20,012.45 50,306.49 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1870 001597 招商丰融混合A 1.1180 1.1180 2015-11-17 150,080.31 50,189.96 邓栋 招商基金管理有限公司
1871 519969 长信新利灵活配置混合 1.0880 1.0880 2015-02-11 69,732.10 50,186.53 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1872 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0440 1.0440 2015-11-24 22,884.65 50,146.45 张文平 大成基金管理有限公司
1873 003566 博时臻选纯债债券 0.9982 0.9982 2016-11-07 20,023.75 50,145.62 杨永光 博时基金管理有限公司
1874 003292 嘉实优势成长混合 0.9950 0.9950 2016-12-01 50,143.69 50,143.69 刘美玲 嘉实基金管理有限公司
1875 003301 华夏鼎融债券A 0.9999 0.9999 2016-11-07 50,185.31 50,137.47 韩会永、张弘弢 华夏基金管理有限公司
1876 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0230 1.0230 2015-12-15 20,055.92 50,122.80 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1877 002811 博时裕顺纯债债券 0.9950 0.9950 2016-06-23 21,038.27 50,121.89 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1878 519623 银河君耀混合A 1.0025 1.0025 2016-11-18 50,130.96 50,100.43 杨鑫、韩晶 银河基金管理有限公司
1879 002848 农银纯债定开债券 0.9845 0.9845 2016-06-20 50,079.57 50,079.57 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1880 000404 易方达新兴成长混合 1.9810 1.9810 2013-11-28 54,744.58 50,074.01 宋昆 易方达基金管理有限公司
1881 002274 中邮纯债聚利债券A 0.9910 1.0080 2016-02-03 56,445.79 50,073.91 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1882 003023 博时景发纯债债券 0.9796 0.9796 2016-08-03 50,102.05 50,072.69 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1883 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0053 1.0053 2017-01-11 50,071.26 50,071.26 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1884 003119 博时鑫源混合A 0.9610 0.9610 2016-08-24 50,062.74 50,064.80 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1885 002539 招商丰嘉混合C 1.0070 1.0070 2016-08-11 20,001.78 50,060.69 王宠、邓栋 招商基金管理有限公司
1886 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0010 1.0010 2016-09-22 50,010.74 50,056.15 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1887 004149 博时鑫惠混合A 1.0047 1.0047 2017-01-10 50,049.76 50,042.37 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1888 003618 招商招旺纯债债券A 0.9985 0.9985 2016-11-02 30,000.39 50,034.24 许强 招商基金管理有限公司
1889 002568 博时裕发纯债债券 1.0100 1.0100 2016-04-06 20,121.42 50,018.71 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1890 002677 国投瑞银和安债券A 1.0310 1.0310 2016-04-22 50,013.86 50,016.99 刘莎莎、李怡文 国投瑞银基金管理有限公司
1891 004046 华夏新锦顺混合A 1.0000 1.0000 2017-02-16 50,015.62 50,015.62 韩会永 华夏基金管理有限公司
1892 003698 华夏新锦祥混合A 1.0022 1.0022 2017-01-10 50,015.49 50,015.49 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1893 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0004 1.0004 2017-02-17 50,015.32 50,015.32 李文君 民生加银基金管理有限公司
1894 003234 信诚至利混合A 0.9960 0.9960 2016-09-02 50,021.01 50,013.05 提云涛 信诚基金管理有限公司
1895 002211 嘉实新财富混合 1.0360 1.0360 2016-03-14 50,018.27 50,012.62 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1896 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0102 1.0102 2016-12-02 50,011.75 50,011.75 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1897 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0000 1.0000 2016-09-13 50,010.32 50,010.32 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1898 001755 嘉实新思路混合 1.0290 1.0290 2016-04-12 50,008.86 50,009.25 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1899 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0330 1.0330 2016-04-22 50,008.54 50,009.02 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1900 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0010 1.0010 2016-08-01 50,005.54 50,008.44 吕文晔 浙商基金管理有限公司
1901 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0084 1.0084 2016-10-17 50,009.03 50,006.63 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1902 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0320 1.0320 2016-04-22 50,016.75 50,006.58 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1903 002212 嘉实新起航混合 1.0340 1.0340 2016-03-14 50,011.55 50,004.94 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1904 002988 平安大华鼎信定开债 1.0104 1.0104 2016-07-21 50,003.44 50,003.44 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1905 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0010 1.0010 2016-09-22 50,010.74 50,002.57 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1906 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0130 1.0130 2016-11-02 50,002.39 50,002.39 余志勇 融通基金管理有限公司
1907 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0071 1.0071 2016-11-18 50,003.06 50,002.24 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1908 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0131 1.0131 2016-12-09 50,014.27 50,002.03 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1909 003612 南方卓元债券A 0.9978 0.9978 2016-11-11 50,034.64 50,001.18 刘文良 南方基金管理有限公司
1910 003746 广发汇瑞一年定开债券 0.9977 0.9977 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1911 003861 招商兴福混合A 1.0110 1.0110 2016-12-06 50,001.18 50,001.10 张韵、邓栋 招商基金管理有限公司
1912 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0002 1.0002 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1913 002342 融通增益债券A 1.0030 1.0030 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1914 519206 万家年年恒荣债券A 1.0071 1.0071 2016-11-15 50,000.88 50,000.04 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1915 002559 博时鑫瑞混合C 0.9630 0.9630 2016-10-13 20,102.98 49,999.80 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1916 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.9980 1.0400 2016-01-07 20,012.26 49,997.87 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1917 003547 鹏华丰禄债券 1.0038 1.0038 2016-10-27 20,001.48 49,992.33 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1918 003659 山证策略精选混合 1.0026 1.0026 2016-12-29 49,992.16 49,992.16 蔡文 山西证券股份有限公司
1919 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9738 0.9738 2016-11-07 20,006.73 49,984.27 吕文晔 浙商基金管理有限公司
1920 001633 万家瑞祥混合A 1.0113 1.0113 2016-11-17 20,002.71 49,979.17 高翰昆 万家基金管理有限公司
1921 002513 金鹰元安保本混合C 0.9901 0.9901 2016-03-10 0.00 49,974.91 于利强、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1922 002550 嘉实稳荣债券 1.0030 1.0030 2016-12-02 20,017.91 49,958.42 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1923 002632 鑫元双债增强债券A 0.9960 0.9960 2016-04-21 20,056.50 49,951.77 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1924 002670 万家瑞旭混合A 1.0043 1.0043 2016-09-26 20,001.27 49,882.95 高翰昆、柳发超、卞勇 万家基金管理有限公司
1925 001670 长城新策略混合A 0.9980 0.9980 2015-11-27 23,055.99 49,873.58 马强 长城基金管理有限公司
1926 001414 中融新动力混合C 1.0300 1.0300 2015-06-12 500,632.40 49,841.33 姜涛、王玥、沈潼 中融基金管理有限公司
1927 002265 鑫元兴利债券 1.0010 1.0010 2016-01-13 20,096.70 49,801.09 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1928 003101 诺德天禧债券 0.9880 0.9880 2016-08-15 20,053.00 49,783.58 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
1929 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0142 1.0142 2016-11-01 59,835.79 49,766.09 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1930 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0440 1.0440 2015-11-30 23,703.78 49,759.19 黄万青、张文平 大成基金管理有限公司
1931 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0070 1.0070 2016-08-22 50,078.12 49,749.63 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1932 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0113 1.0113 2016-07-13 50,235.57 49,694.38 任慧娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1933 000178 博时灵活配置混合A 1.0436 1.4612 2013-11-08 23,738.27 49,687.47 王曦、蒋娜 博时基金管理有限公司
1934 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0481 1.0481 2015-05-26 407,526.33 49,685.58 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
1935 001824 博时沪港深成长企业混合 1.0660 1.0660 2016-11-02 20,244.07 49,664.97 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1936 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0422 1.2322 2016-04-06 0.00 49,614.51 刘德元 中欧基金管理有限公司
1937 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6950 1.9800 2014-09-16 71,384.53 49,556.63 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1938 002557 博时灵活配置混合C 1.0160 1.3586 2016-03-22 0.00 49,539.36 王曦、蒋娜 博时基金管理有限公司
1939 001736 圆信永丰优加生活股票 1.2610 1.2610 2015-10-28 48,655.18 49,527.14 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1940 003224 鹏华兴润定期开放混合A 0.9937 0.9937 2016-09-01 106,933.94 49,459.46 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1941 000136 民生加银策略精选混合 2.2890 2.2890 2013-06-07 41,479.92 49,389.39 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1942 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0384 1.0384 2015-11-17 250,019.41 49,275.34 刘德元、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
1943 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1660 1.1660 2015-09-01 68,408.37 49,260.93 吴坚、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1944 000963 兴业多策略混合 1.3310 1.3310 2015-01-23 236,148.49 49,239.74 吴卫东 兴业基金管理有限公司
1945 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0170 1.1970 2014-09-17 60,703.81 49,189.12 徐林明 华宝兴业基金管理有限公司
1946 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 49,106.76 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
1947 395011 中海增强收益债券A 1.2450 1.2850 2011-03-23 69,844.27 49,042.27 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1948 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9830 0.9830 2016-06-03 21,006.76 48,955.60 孙健 平安大华基金管理有限公司
1949 519078 汇添富增强收益债券A 1.2310 1.5360 2008-03-06 504,998.18 48,887.36 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1950 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0170 1.0170 2017-01-11 48,868.93 48,868.93 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1951 003353 信诚至优混合A 1.0016 1.0016 2016-09-26 50,023.89 48,836.64 提云涛 信诚基金管理有限公司
1952 519030 海富通稳固收益债券 1.1430 1.5330 2010-11-23 269,687.29 48,831.68 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1953 000279 华商红利优选混合 1.0740 1.8770 2013-09-17 53,997.08 48,672.83 马国江 华商基金管理有限公司
1954 160629 鹏华传媒分级 1.0230 1.3420 2014-12-11 35,773.85 48,649.54 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1955 001979 南方沪港深价值混合 1.0140 1.0140 2015-12-23 54,566.18 48,618.49 刘霄汉 南方基金管理有限公司
1956 002110 中海中鑫混合 1.0340 1.0340 2015-11-23 80,420.96 48,591.15 左剑、于航、江小震、许定晴 中海基金管理有限公司
1957 001522 博时新策略混合A 1.0549 1.0549 2015-11-23 20,178.44 48,581.67 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1958 002933 圆信永丰强化收益债券C 0.9880 0.9880 2016-07-27 161,052.64 48,336.47 洪流、许燕、李家亮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1959 519991 长信双利优选混合 1.2490 1.8850 2008-06-19 51,103.30 48,317.09 谈洁颖 长信基金管理有限责任公司
1960 673030 西部利得多策略优选混合 1.0420 1.0420 2015-07-27 602,376.85 48,265.31 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1961 001335 南方利众混合A 1.1400 1.1400 2015-05-21 235,344.83 48,254.13 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1962 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0017 1.0017 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 李仆、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1963 164401 前海开源健康分级 1.0030 1.0580 2015-04-16 35,108.54 48,101.01 孙亚超、聂守华 前海开源基金管理有限公司
1964 690206 民生加银信用双利债券C 1.5370 1.5670 2012-04-25 502,891.51 48,091.90 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1965 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2180 1.6690 2010-09-08 199,920.67 48,086.97 尹培俊 华富基金管理有限公司
1966 161613 融通创业板指数 0.9470 2.2070 2012-04-06 48,732.17 48,086.21 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1967 001362 景顺长城领先回报混合A 1.0980 1.0980 2015-05-25 21,202.39 47,974.44 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1968 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2090 1.2090 2012-12-13 338,852.51 47,905.27 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1969 206018 鹏华产业债债券 1.0660 1.2850 2013-02-06 219,230.25 47,824.54 祝松 鹏华基金管理有限公司
1970 400016 东方强化收益债券 1.0226 1.3026 2012-10-09 63,243.43 47,817.67 徐昀君 东方基金管理有限责任公司
1971 001985 富国低碳新经济混合 1.1340 1.1340 2015-12-18 107,733.00 47,795.32 杨栋 富国基金管理有限公司
1972 001389 中融新优势混合A 1.0770 1.0770 2015-10-20 34,091.41 47,788.34 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1973 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0880 1.1000 2015-04-16 335,510.90 47,786.69 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1974 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8620 0.8620 2015-06-25 21,320.91 47,748.45 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1975 001720 工银新增利混合 1.0030 1.0030 2016-12-29 47,671.61 47,671.61 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1976 001542 国泰互联网+股票 1.3390 1.3390 2015-08-04 50,557.68 47,667.72 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1977 100032 富国中证红利指数增强 1.1510 2.5420 2008-11-20 50,000.00 47,571.62 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1978 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0023 1.0023 2015-12-09 66,498.61 47,529.59 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1979 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0620 1.0620 2015-06-15 79,227.45 47,452.72 张惠 华富基金管理有限公司
1980 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0231 1.0231 2013-08-22 41,088.53 47,422.40 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1981 519918 华夏兴和混合 1.5120 3.8320 2014-05-30 300,000.00 47,375.48 佟巍 华夏基金管理有限公司
1982 420003 天弘永定价值成长混合 1.9441 2.2791 2008-12-02 29,110.87 47,352.60 肖志刚 天弘基金管理有限公司
1983 001370 中银新趋势混合 1.0250 1.0250 2015-05-29 684,591.43 47,250.36 陈玮、杨成 中银基金管理有限公司
1984 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0140 1.0440 2016-04-25 45,180.66 47,236.75 腊博 兴业基金管理有限公司
1985 233005 大摩强收益债券 1.6445 1.6795 2009-12-29 36,100.23 47,211.51 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1986 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1420 1.1420 2015-08-04 27,412.95 47,171.41 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1987 161723 招商中证银行指数分级 0.9260 0.9640 2015-05-20 89,019.99 47,168.03 陈剑波 招商基金管理有限公司
1988 002134 广发鑫裕混合 1.1080 1.1080 2016-03-01 60,052.92 47,091.54 张芊 广发基金管理有限公司
1989 001252 中海进取收益混合 1.0470 1.0470 2015-05-13 236,121.82 47,027.94 于航、许定晴 中海基金管理有限公司
1990 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.0370 1.0590 2015-02-05 193,335.79 47,015.38 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1991 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 46,990.00 周飞 华夏基金管理有限公司
1992 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7960 1.0060 2014-12-23 409,689.20 46,955.02 赵志华 中银基金管理有限公司
1993 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 46,952.97 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1994 270008 广发核心精选混合 2.9580 3.1680 2008-07-16 124,285.03 46,910.22 吴兴武 广发基金管理有限公司
1995 001496 工银聚焦30股票 0.8760 0.8760 2015-06-25 127,158.20 46,734.04 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1996 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5786 1.5786 2016-07-06 0.00 46,669.15 刘杰 广发基金管理有限公司
1997 110002 易方达策略成长混合 3.2480 4.8210 2003-12-09 203,505.10 46,622.58 梁裕宁、武阳 易方达基金管理有限公司
1998 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0438 1.0438 2009-11-05 532,641.34 46,574.51 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1999 003242 创金合信量化发现混合C 0.9805 0.9805 2016-09-27 151,280.01 46,549.33 程志田 创金合信基金管理有限公司
2000 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0070 1.0070 2016-07-15 213,663.95 46,397.75 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2001 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0610 1.4510 2012-04-25 253,774.36 46,274.01 杨鑫 银河基金管理有限公司
2002 519644 银河智联混合 0.8550 0.8550 2015-12-17 78,184.61 46,248.06 神玉飞 银河基金管理有限公司
2003 002115 国富新收益混合C 1.0130 1.0130 2016-08-31 42,425.06 46,199.95 吴西燕、胡永燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2004 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2005 510081 长盛动态精选混合 1.3434 3.3612 2004-05-21 410,818.72 46,104.44 乔林建 长盛基金管理有限公司
2006 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0480 1.0480 2015-04-28 699,015.80 45,952.82 薛琳 国联安基金管理有限公司
2007 519979 长信内需成长混合 1.4160 1.8660 2011-10-20 35,539.98 45,930.45 叶松 长信基金管理有限责任公司
2008 485114 工银添颐债券A 2.0220 2.0220 2011-08-10 515,023.62 45,918.02 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
2009 002938 中银证券健康产业混合 1.0074 1.0074 2016-09-07 56,100.81 45,912.98 罗众球 中银国际证券有限责任公司
2010 200002 长城久泰沪深300指数 1.4483 4.3083 2004-05-21 151,202.09 45,897.43 杨建华 长城基金管理有限公司
2011 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7160 0.7160 2011-08-04 56,802.92 45,837.74 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2012 700004 平安大华保本混合 1.0210 1.2730 2012-09-11 101,927.63 45,817.20 孙健 平安大华基金管理有限公司
2013 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 45,811.74 李文君 民生加银基金管理有限公司
2014 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0190 1.0190 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2015 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.1440 1.1440 2009-09-29 709,025.78 45,747.89 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2016 070021 嘉实主题新动力混合 1.4770 1.4770 2010-12-07 631,671.26 45,722.67 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
2017 002589 山西证券保本混合A 0.9960 0.9960 2016-05-04 118,878.68 45,721.32 华志贵 山西证券股份有限公司
2018 159903 深成ETF 1.1157 0.8232 2009-12-04 412,753.85 45,715.45 孙伟 南方基金管理有限公司
2019 519024 海富通稳健添利债券A 1.2760 1.3670 2009-03-18 0.00 45,667.52 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2020 573003 诺德增强收益债券 1.0800 1.1070 2009-03-04 118,489.08 45,663.30 赵滔滔、郝旭东 诺德基金管理有限公司
2021 240009 华宝先进成长混合 2.8434 3.1114 2006-11-07 611,399.00 45,621.71 季鹏 华宝兴业基金管理有限公司
2022 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1450 1.1960 2010-07-27 214,902.12 45,509.83 王申 博时基金管理有限公司
2023 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.7040 1.7040 2010-01-28 361,741.93 45,509.38 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
2024 180025 银华信用双利债券A 1.1690 1.4390 2010-12-03 306,213.90 45,495.78 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2025 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0066 1.0066 2016-10-11 75,883.46 45,432.42 康晶 招商基金管理有限公司
2026 530021 建信纯债债券A 1.1960 1.1960 2012-11-15 1,686,880.76 45,382.79 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2027 000169 泰达宏利收益债券A 1.0070 1.2670 2013-06-14 321,760.20 45,364.91 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2028 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.3260 2.3260 2013-03-25 129,109.07 45,179.13 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
2029 253020 国联安增利债券A 1.3110 1.5560 2009-03-11 307,218.22 45,157.44 吕中凡 国联安基金管理有限公司
2030 003691 农银金泰定开债券 1.0051 1.0051 2016-12-27 45,153.58 45,153.58 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2031 000587 大成灵活配置混合 1.6320 2.0320 2014-05-14 23,138.49 45,132.45 孙蓓琳 大成基金管理有限公司
2032 003336 长江收益增强债券 0.9839 0.9839 2016-10-17 150,091.24 45,069.36 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
2033 001328 鹏华弘华混合C 0.9187 0.9187 2015-05-25 189,976.56 45,056.88 刘方正、李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2034 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1250 1.2520 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
2035 002896 东方臻馨债券A 0.9728 0.9728 2016-06-17 30,008.00 45,052.10 李仆、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2036 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9700 0.9700 2015-12-11 88,293.38 45,036.74 付伟琦 融通基金管理有限公司
2037 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.0640 1.0640 2015-06-02 264,065.83 45,031.14 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2038 001761 广发安宏回报混合A 1.1360 1.1360 2015-12-30 20,108.92 45,029.40 王予柯 广发基金管理有限公司
2039 160603 鹏华普天收益混合 1.2910 3.7920 2003-07-12 34,326.09 44,961.85 张卓 鹏华基金管理有限公司
2040 270022 广发内需增长混合 0.8670 0.9670 2010-04-19 422,624.69 44,949.98 王小松 广发基金管理有限公司
2041 000196 工银保本3号混合B 0.9900 1.3210 2013-06-26 47,541.69 44,945.80 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2042 000823 银华高端制造业混合 0.7790 0.7790 2014-11-13 228,725.87 44,932.98 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
2043 519222 海富通欣益混合A 1.0100 1.0100 2016-09-07 40,012.55 44,920.61 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2044 001135 益民品质升级混合 0.5930 0.5930 2015-05-06 137,676.58 44,866.71 吕伟 益民基金管理有限公司
2045 000467 信诚惠报债券A 1.0220 1.0220 2016-04-07 40,072.67 44,800.99 王国强 信诚基金管理有限公司
2046 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2480 1.3980 2014-03-11 100,022.44 44,744.21 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2047 002270 东吴安盈量化混合 1.0880 1.0880 2016-02-03 21,116.40 44,727.24 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
2048 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7780 1.7780 2014-03-14 6,979.28 44,714.07 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
2049 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6160 0.6160 2011-08-31 61,480.88 44,542.01 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2050 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7010 0.7010 2012-03-26 41,319.47 44,532.07 张军 上投摩根基金管理有限公司
2051 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1060 1.5320 2010-09-29 226,606.57 44,518.92 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2052 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 44,505.76 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2053 001501 招商丰裕混合A 1.0540 1.0540 2015-11-17 250,018.97 44,448.98 何文韬 招商基金管理有限公司
2054 001279 中海积极增利混合 0.8100 0.8100 2015-05-20 102,105.54 44,392.84 左剑 中海基金管理有限公司
2055 519909 华安安顺混合 1.4730 1.5990 2014-05-12 300,000.00 44,317.23 谢振东 华安基金管理有限公司
2056 519944 长信富安纯债一年定开债券C 0.9848 1.0548 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2057 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0630 1.0630 2015-05-27 78,892.45 44,190.25 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2058 002902 财通资管积极收益债券C 1.0150 1.0150 2016-07-19 134,272.00 44,155.66 张波 财通证券资产管理有限公司
2059 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5170 2.1970 2011-05-06 202,239.81 44,150.62 杨岳斌 兴全基金管理有限公司
2060 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1660 1.1660 2015-06-29 179,946.55 44,136.00 王嘉 华安基金管理有限公司
2061 161812 银华深证100指数分级 0.9250 1.1160 2010-05-07 220,388.84 44,134.49 周毅 银华基金管理股份有限公司
2062 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0166 1.0166 2016-06-01 44,132.41 44,132.41 向霈 招商基金管理有限公司
2063 002563 泓德泓汇混合 1.0010 1.0010 2016-11-16 44,121.23 44,121.23 郭堃 泓德基金管理有限公司
2064 004000 泰达睿选稳健混合 1.0081 1.0081 2017-01-23 44,105.34 44,105.34 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
2065 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0260 1.0260 2015-04-08 61,939.84 44,079.04 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
2066 519150 新华优选消费混合 1.3930 2.3290 2012-06-13 66,909.41 43,931.43 崔建波、张霖 新华基金管理股份有限公司
2067 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0060 1.0060 2015-04-10 30,191.11 43,899.85 崔建波 新华基金管理股份有限公司
2068 519758 交银丰硕收益债券C 0.9750 1.0080 2015-11-09 43,863.07 43,863.07 孙超 交银施罗德基金管理有限公司
2069 020021 国泰金融ETF联接 1.4910 1.4910 2011-03-31 98,376.60 43,792.76 艾小军 国泰基金管理有限公司
2070 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0510 0.6220 2015-03-27 86,119.57 43,762.08 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
2071 151002 银河收益债券 1.3563 2.9463 2003-08-04 180,224.86 43,614.25 韩晶 银河基金管理有限公司
2072 000507 泰达宏利养老混合A 1.0610 1.2510 2014-03-05 95,369.86 43,558.32 丁宇佳、李坤元 泰达宏利基金管理有限公司
2073 001338 安信稳健增值混合C 1.1331 1.1331 2015-05-25 534,646.70 43,532.26 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2074 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9910 1.3630 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 郑迎迎 富国基金管理有限公司
2075 180030 银华永泰积极债券C 1.2840 1.2840 2011-12-28 119,357.65 43,327.58 孙慧 银华基金管理股份有限公司
2076 163109 申万菱信深证成指分级 0.5904 0.7682 2010-10-22 71,248.47 43,274.70 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2077 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0540 1.0540 2015-11-26 240,620.64 43,263.19 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
2078 002574 招商瑞庆混合 0.9990 0.9990 2016-08-24 48,429.66 43,253.24 郭锐 招商基金管理有限公司
2079 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 43,250.67 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2080 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6007 0.6007 2015-05-29 41,294.37 43,228.52 李康 国寿安保基金管理有限公司
2081 400013 东方保本混合 1.1650 1.3690 2011-04-14 186,894.37 43,095.30 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
2082 000529 广发竞争优势混合 1.4200 1.4200 2014-03-12 265,886.65 43,069.67 苗宇 广发基金管理有限公司
2083 519680 交银增利债券A/B 0.9680 1.5740 2008-03-31 1,032,280.71 43,043.43 孙超 交银施罗德基金管理有限公司
2084 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3340 1.3340 2012-12-21 459,414.16 43,039.94 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2085 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0370 1.0370 2016-12-02 43,038.81 43,031.14 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2086 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.8610 0.8610 2016-04-28 186,141.13 42,943.99 邓立新、张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
2087 000024 大摩双利增强债券A 1.3220 1.3220 2013-03-26 397,012.29 42,941.43 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2088 070026 嘉实信用债券C 1.1000 1.3310 2011-09-14 366,594.17 42,936.91 胡永青 嘉实基金管理有限公司
2089 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0033 1.0033 2016-07-21 107,305.43 42,694.39 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2090 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.2970 1.2970 2015-11-17 123,375.74 42,665.32 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2091 400030 东方添益债券 1.0369 1.1699 2014-12-15 42,831.20 42,631.17 徐昀君、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2092 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1720 1.7270 2013-05-28 36,579.05 42,584.95 赵宇 嘉实基金管理有限公司
2093 673020 西部利得成长精选混合 0.9620 0.9620 2015-06-02 20,712.89 42,539.04 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
2094 001610 平安大华鑫享混合C 1.0790 1.0790 2015-07-28 29,214.23 42,522.58 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
2095 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2440 1.2830 2013-07-19 134,439.59 42,412.65 陈钢、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2096 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5070 1.5070 2013-09-11 41,344.36 42,357.77 谭昌杰 广发基金管理有限公司
2097 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0280 1.2360 2013-08-21 35,786.17 42,255.44 狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
2098 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9756 1.1826 2016-03-08 0.00 42,241.52 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
2099 002508 华宝宝鑫债券A 0.9856 0.9856 2016-04-26 54,119.57 42,222.58 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2100 003104 泰达宏利定宏混合 1.0020 1.0020 2016-09-13 55,894.33 42,191.00 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2101 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0075 1.1411 2014-10-23 45,894.99 42,136.61 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2102 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 0.8287 1.9376 2014-10-23 45,894.99 42,136.61 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2103 168107 九泰锐华定增混合C 1.0016 1.0016 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运 九泰基金管理有限公司
2104 090002 大成债券A/B 1.0041 2.0335 2003-06-12 215,277.67 42,027.51 王立 大成基金管理有限公司
2105 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0065 1.0065 2016-12-07 43,540.72 42,002.05 王洋、向桂英 天治基金管理有限公司
2106 002480 东方荣家保本混合 1.0240 1.0240 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 李仆、周薇、王然 东方基金管理有限责任公司
2107 000746 招商行业精选股票 1.3160 1.3160 2014-09-03 159,642.91 41,964.15 贾成东 招商基金管理有限公司
2108 003215 信诚至鑫混合A 1.0044 1.0044 2016-10-12 22,034.42 41,914.82 提云涛 信诚基金管理有限公司
2109 519606 国泰金鑫股票 1.4040 1.5240 2014-09-15 300,000.00 41,814.50 申坤 国泰基金管理有限公司
2110 003345 安信新成长混合A 1.0093 1.0093 2016-09-29 45,281.04 41,754.13 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
2111 003339 华安睿享定开混合A 0.9928 0.9928 2016-11-02 50,920.89 41,689.63 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
2112 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0040 0.6590 2015-05-27 113,015.30 41,666.38 陈剑波 招商基金管理有限公司
2113 001932 国寿安保保本混合 1.0130 1.0130 2016-04-06 62,115.86 41,666.32 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2114 202212 南方保本混合 1.4500 1.5660 2011-06-21 496,066.12 41,600.87 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
2115 001352 民生加银新战略混合 1.0430 1.0430 2015-06-26 210,257.27 41,555.41 杨林耘、邱世磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
2116 002286 中银美元债债券(QDII) 1.0970 1.0970 2015-12-30 87,705.36 41,458.26 涂海强、郑涛 中银基金管理有限公司
2117 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9140 0.9140 2015-03-30 105,100.20 41,376.62 李耀柱 广发基金管理有限公司
2118 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1329 0.1329 2015-03-30 105,100.20 41,376.62 李耀柱 广发基金管理有限公司
2119 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 1.3400 2012-07-26 62,197.35 41,297.31 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2120 000186 华泰柏瑞季季红债券 0.9990 1.2010 2013-11-13 38,643.17 41,266.89 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
2121 000054 鹏华双债增利债券 1.2750 1.2750 2013-03-13 125,498.92 41,182.62 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
2122 070006 嘉实服务增值行业混合 5.7600 6.2700 2004-04-01 903,344.49 41,142.08 焦云 嘉实基金管理有限公司
2123 213001 宝盈鸿利收益混合 0.8860 2.8500 2002-10-08 144,641.57 41,098.69 李进 宝盈基金管理有限公司
2124 000826 广发百发100指数A 0.9800 1.3400 2014-10-30 239,610.22 41,088.06 季峰 广发基金管理有限公司
2125 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.4260 3.1390 2002-08-16 461,691.37 41,071.71 曹晋 富国基金管理有限公司
2126 202211 南方恒元保本混合 1.1880 1.6250 2008-11-12 221,056.04 40,995.51 吴剑毅 南方基金管理有限公司
2127 002763 大成景华一年定期开放债券A 0.9970 0.9970 2016-06-15 52,161.45 40,954.13 朱哲 大成基金管理有限公司
2128 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9910 1.1020 2013-02-04 557,120.84 40,870.87 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2129 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9181 1.5394 2014-10-23 45,894.99 40,851.71 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2130 003335 中融融信双盈债券C 0.9630 0.9630 2016-11-02 59,792.99 40,826.38 秦娟 中融基金管理有限公司
2131 001185 安信动态策略混合A 1.0983 1.0983 2015-04-15 61,328.28 40,785.21 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2132 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 40,739.27 杨雅洁 大成基金管理有限公司
2133 000497 财通纯债债券 1.0330 1.0330 2014-01-17 21,563.97 40,711.65 张亦博 财通基金管理有限公司
2134 487016 工银保本混合A 1.1010 1.3290 2011-12-27 342,989.67 40,707.99 欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2135 000553 中加纯债一年债券C 1.1180 1.2900 2014-03-24 31,634.68 40,694.64 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2136 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0219 1.2226 2012-11-29 178,351.76 40,669.90 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2137 002528 泰康安益纯债债券A 0.9960 0.9960 2016-08-30 40,665.92 40,669.83 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2138 320004 诺安优化收益债券 1.3701 1.7497 2006-07-17 140,540.20 40,420.83 谢志华 诺安基金管理有限公司
2139 519624 银河君耀混合C 1.0030 1.0030 2016-11-18 50,130.96 40,407.94 杨鑫、韩晶 银河基金管理有限公司
2140 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 40,336.02 高珊 建信基金管理有限责任公司
2141 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4323 2.1223 2008-06-27 35,383.55 40,330.27 高翰昆 万家基金管理有限公司
2142 002652 东方红汇利债券C 1.0019 1.0119 2016-06-13 45,741.27 40,247.24 纪文静、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
2143 166003 中欧稳健收益A 1.0445 1.3580 2009-04-24 215,241.16 40,235.50 刘德元 中欧基金管理有限公司
2144 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) 1.0249 1.0249 2017-01-18 40,232.12 40,232.12 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
2145 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9780 0.9780 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
2146 002819 招商丰美混合A 1.0030 1.0030 2016-11-10 20,003.04 40,151.49 潘明曦、邓栋 招商基金管理有限公司
2147 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0701 1.0701 2015-11-16 0.00 40,121.52 许文波 德邦基金管理有限公司
2148 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0730 1.0730 2015-03-27 356,695.48 40,113.31 黄万青 大成基金管理有限公司
2149 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0400 1.0400 2015-12-07 0.00 40,089.75 提云涛 信诚基金管理有限公司
2150 003434 博时鑫泽混合A 1.0150 1.0150 2016-10-17 20,095.08 40,073.47 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
2151 001364 大成景润灵活配置混合 1.0050 1.0050 2017-01-25 40,029.81 40,029.81 黄万青 大成基金管理有限公司
2152 003839 易方达瑞通混合A 1.0057 1.0057 2016-12-07 40,033.55 40,008.08 张清华 易方达基金管理有限公司
2153 002807 融通通安债券 1.0040 1.0040 2016-07-21 20,000.24 39,980.16 王涛 融通基金管理有限公司
2154 003221 新华丰利债券A 1.0074 1.0074 2016-10-26 94,152.86 39,963.87 姚秋 新华基金管理股份有限公司
2155 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0020 1.0020 2016-06-17 20,005.35 39,944.67 李慧鹏、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
2156 164810 工银纯债定期开放债券 1.0020 1.2490 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 杜海涛、陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
2157 000567 广发聚祥灵活混合 1.6370 1.6370 2014-03-21 18,441.03 39,897.58 易阳方 广发基金管理有限公司
2158 002354 博时裕腾纯债债券 1.0153 1.0153 2016-01-18 20,001.81 39,874.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2159 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-02-16 39,787.06 39,787.06 苏圻涵 华安基金管理有限公司
2160 393001 中海优势精选混合 1.1870 1.2520 2012-06-20 47,451.49 39,740.48 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
2161 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0105 1.0105 2016-12-21 39,720.82 39,720.82 张崴 国都证券股份有限公司
2162 485011 工银瑞信双利债券B 1.6620 1.6620 2010-08-16 1,405,251.98 39,702.11 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
2163 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6910 1.6910 2014-04-30 28,157.43 39,687.15 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2164 002661 兴业天禧债券 0.9860 0.9860 2016-05-09 20,001.21 39,686.09 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2165 000260 信诚季季定期支付债券 1.3060 1.4750 2013-09-12 25,167.43 39,674.05 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2166 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0261 1.1141 2016-01-13 50,640.97 39,648.12 曲径 中欧基金管理有限公司
2167 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8550 0.8550 2015-06-29 115,842.98 39,508.60 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
2168 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0437 1.0437 2016-09-27 49,654.07 39,468.47 李捷、张琦 国寿安保基金管理有限公司
2169 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0140 1.1220 2014-08-12 136,906.61 39,441.57 王慧杰 光大保德信基金管理有限公司
2170 150020 富国汇利回报分级A 1.0500 1.0500 2010-09-09 299,925.54 39,431.52 黄纪亮 富国基金管理有限公司
2171 000609 华商新量化混合 1.7000 1.7000 2014-06-05 53,375.66 39,261.27 邓默、王东旋 华商基金管理有限公司
2172 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3810 1.3810 2013-03-19 464,265.50 39,209.23 姜锋 建信基金管理有限责任公司
2173 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.4280 1.6430 2014-01-23 158,610.81 39,064.91 刘霄汉 南方基金管理有限公司
2174 217012 招商行业领先混合A 1.1620 1.4620 2009-06-19 447,530.43 39,054.09 吴昊 招商基金管理有限公司
2175 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.0360 1.0360 2016-10-27 68,225.31 38,963.18 荣膺 华夏基金管理有限公司
2176 202110 南方润元C 1.1750 1.2050 2012-07-20 856,241.13 38,785.36 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
2177 070018 嘉实回报混合 1.0690 1.3180 2009-08-18 1,010,361.18 38,721.60 常蓁 嘉实基金管理有限公司
2178 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8440 0.8440 2015-02-11 169,857.79 38,701.48 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
2179 002562 泓德泓益量化混合 1.1170 1.1170 2016-04-26 30,960.49 38,681.78 郭堃、苏昌景 泓德基金管理有限公司
2180 001380 鹏华弘盛混合C 1.5196 1.5196 2015-05-25 0.00 38,643.31 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
2181 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3430 1.4940 2011-06-16 76,125.62 38,580.46 李菁 建信基金管理有限责任公司
2182 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0360 1.1760 2011-03-25 157,421.70 38,526.11 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2183 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9010 0.9010 2012-02-22 32,773.86 38,497.13 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
2184 001367 德邦新添利债券A 1.0102 1.1292 2015-06-19 105,206.04 38,451.96 许文波、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
2185 001193 中金消费升级股票 0.8640 0.8640 2015-06-24 69,471.72 38,378.69 郭党钰 中金基金管理有限公司
2186 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4880 1.7360 2014-06-24 82,686.48 38,360.24 陈小玲、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2187 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0961 1.0961 2015-01-08 35,482.81 38,282.81 陆志明 广发基金管理有限公司
2188 002621 中欧消费主题股票A 1.0080 1.0080 2016-07-22 64,324.07 38,253.64 周晶 中欧基金管理有限公司
2189 003567 华夏行业景气混合 0.9983 0.9983 2017-02-04 38,182.87 38,182.87 陈虎 华夏基金管理有限公司
2190 519100 长盛中证100指数 1.0138 1.7048 2006-11-22 403,142.49 38,126.04 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2191 001851 中融强国制造混合 1.0090 1.0090 2016-11-10 20,050.26 38,056.89 孔学兵、沈潼、姜涛 中融基金管理有限公司
2192 720001 财通价值动量混合 1.9380 2.0280 2011-12-01 105,857.29 38,052.21 金梓才 财通基金管理有限公司
2193 530006 建信核心精选混合 1.4270 2.3120 2008-11-25 51,020.69 38,035.95 顾中汉、潘龙玲 建信基金管理有限责任公司
2194 002919 东吴智慧医疗混合 0.9540 0.9540 2016-08-11 55,675.99 37,963.62 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
2195 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1222 1.1222 2015-12-08 60,774.47 37,906.83 桂跃强、任慧娟 泰康资产管理有限责任公司
2196 002441 德邦新添利债券C 1.1334 1.5134 2016-02-17 0.00 37,899.53 许文波、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
2197 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.0962 1.0962 2016-11-11 37,895.77 37,895.77 李湘杰 华夏基金管理有限公司
2198 003652 招商招泰6个月定开债券A 1.0053 1.0053 2016-12-23 38,706.32 37,833.53 向霈 招商基金管理有限公司
2199 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8518 0.8518 2009-12-09 327,235.67 37,808.83 孙伟 南方基金管理有限公司
2200 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0680 1.0680 2015-11-16 0.00 37,793.32 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2201 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.6430 1.6430 2011-05-17 127,093.77 37,779.05 倪权生、唐桦 浙商基金管理有限公司
2202 206003 鹏华信用增利A 1.2415 1.4103 2010-05-31 217,161.49 37,713.84 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
2203 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0261 1.1366 2014-07-24 41,879.91 37,637.40 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2204 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.8939 2.3072 2014-07-24 41,879.91 37,637.40 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2205 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.7980 0.7980 2015-06-25 124,189.23 37,569.56 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
2206 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0380 1.0380 2015-09-21 55,494.91 37,474.94 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2207 270030 广发聚财信用债券B 1.0780 1.4450 2012-03-13 450,378.51 37,456.34 代宇 广发基金管理有限公司
2208 001577 嘉实低价策略股票 1.0620 1.0620 2015-07-27 74,646.25 37,426.35 李帅 嘉实基金管理有限公司
2209 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0028 1.0028 2016-09-20 56,056.07 37,323.32 黎新平 大成基金管理有限公司
2210 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0040 1.0040 2016-06-21 38,810.26 37,314.07 李富强、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
2211 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.9360 1.9360 2011-05-10 170,783.68 37,264.14 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
2212 050012 博时策略配置混合 1.2980 1.3220 2009-08-11 880,350.13 37,252.91 孙少锋 博时基金管理有限公司
2213 519113 浦银安盛精致生活混合 1.9640 2.0240 2009-06-04 83,698.90 37,198.73 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
2214 001744 诺安进取回报混合 1.0020 1.0020 2016-09-27 38,174.71 37,038.57 李玉良、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2215 519700 交银主题优选混合 0.9950 1.9220 2010-06-30 323,564.29 37,013.96 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
2216 001014 中融融安混合 1.0115 1.0115 2015-02-12 58,319.38 36,897.75 王玥、秦娟、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
2217 519660 银河增利债券A 1.5800 1.5800 2013-07-17 88,683.05 36,847.16 杨鑫 银河基金管理有限公司
2218 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0190 1.0190 2016-01-26 47,976.20 36,828.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2219 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6400 1.5590 2009-07-01 250,000.00 36,827.63 倪明 银华基金管理股份有限公司
2220 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9900 0.9900 2016-08-17 42,118.29 36,823.43 何天翔 融通基金管理有限公司
2221 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1400 1.1400 2015-02-06 112,639.78 36,816.01 魏军 广发基金管理有限公司
2222 001712 东方红优势精选混合 1.0590 1.0590 2015-09-08 62,431.24 36,759.72 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
2223 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.3656 1.3656 2014-07-18 59,396.76 36,746.76 薛显志 景顺长城基金管理有限公司
2224 040019 华安稳固收益债券C 1.0760 1.4460 2010-12-21 273,375.11 36,679.40 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
2225 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0050 2.0050 2013-10-29 38,214.20 36,664.81 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
2226 040180 华安上证180ETF联接 1.2519 1.2519 2009-09-29 112,453.40 36,638.26 许之彦 华安基金管理有限公司
2227 001568 泰达宏利增利混合 0.9950 0.9950 2016-06-30 36,447.62 36,447.62 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2228 161211 国投金融地产ETF联接 1.3529 1.3529 2013-11-05 0.00 36,430.66 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2229 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0490 1.1490 2016-01-18 0.00 36,423.61 邱杰 前海开源基金管理有限公司
2230 003936 南方和利定期开放债券A 1.0019 1.0019 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇 南方基金管理有限公司
2231 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0269 1.2065 2008-12-03 194,483.38 36,405.50 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
2232 450001 国富中国收益混合 0.8316 2.6203 2005-06-01 67,165.81 36,403.87 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
2233 370024 上投摩根核心优选混合 2.2060 2.2060 2012-11-28 28,353.44 36,402.34 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
2234 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9940 0.9940 2015-11-18 67,270.76 36,157.48 季峰 广发基金管理有限公司
2235 002086 大成景安短融债券E 1.2079 1.2079 2016-01-12 0.00 36,130.08 张文平 大成基金管理有限公司
2236 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0270 1.1890 2014-03-20 22,742.89 36,110.41 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
2237 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0093 1.0093 2016-11-25 20,204.55 36,054.20 樊利安 国泰基金管理有限公司
2238 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9746 0.9746 2016-09-13 126,112.00 36,045.90 韩庭博、刘长俊 德邦基金管理有限公司
2239 168101 九泰锐智定增混合 1.2020 1.3920 2015-08-14 36,023.49 36,019.65 刘开运 九泰基金管理有限公司
2240 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8500 1.3100 2009-04-09 129,488.43 36,010.27 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2241 003491 长盛盛平混合C 1.0148 1.0148 2016-10-25 44,021.09 35,992.53 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
2242 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 35,950.24 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
2243 512680 广发中证军工ETF 1.0156 1.0156 2016-08-30 88,893.01 35,933.01 刘杰 广发基金管理有限公司
2244 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0380 1.0380 2016-08-26 20,134.44 35,843.64 张惠 华富基金管理有限公司
2245 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5250 1.5890 2015-11-16 260,155.12 35,835.63 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2246 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7589 1.7589 2013-03-22 29,291.54 35,677.54 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2247 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9917 0.9917 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
2248 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.0913 1.0913 2015-06-03 90,694.22 35,609.50 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2249 000026 泰达信用合利债券A 1.0090 1.3260 2013-03-19 436,255.21 35,595.53 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2250 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.1000 1.1000 2015-01-22 33,285.29 35,569.06 董瑞倩、李一鸣(休假) 国寿安保基金管理有限公司
2251 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 35,539.66 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2252 001375 金元顺安保本混合C 1.0680 1.0680 2015-06-02 0.00 35,480.86 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2253 233007 大摩卓越成长混合 2.1393 2.5113 2010-05-18 226,420.64 35,458.22 袁斌 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2254 200009 长城稳健增利债券 1.1180 1.5230 2008-08-27 128,955.21 35,432.80 蔡旻 长城基金管理有限公司
2255 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0917 1.4717 2009-02-17 225,820.84 35,422.21 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2256 002586 金鹰添利信用债债券A 0.0000 0.0000 2017-02-22 35,419.92 35,419.92 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2257 002587 金鹰添利信用债债券C 0.0000 0.0000 2017-02-22 35,419.92 35,419.92 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2258 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0330 1.1501 2014-05-30 59,298.07 35,364.38 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2259 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.8950 2.2270 2014-05-30 59,298.07 35,364.38 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
2260 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1250 1.1250 2015-01-14 30,394.89 35,295.48 刘静 前海开源基金管理有限公司
2261 270028 广发制造业精选混合 2.3420 2.3420 2011-09-20 79,575.65 35,290.55 李巍 广发基金管理有限公司
2262 000844 南方绝对收益混合 1.1350 1.1650 2014-12-01 150,075.95 35,278.44 李佳亮 南方基金管理有限公司
2263 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0020 1.2460 2013-08-21 67,071.32 35,192.10 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2264 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7576 1.8922 2013-02-06 32,081.14 35,173.58 徐皓 国泰基金管理有限公司
2265 001418 泰达宏利创益混合A 1.0570 1.0570 2015-06-16 232,155.71 35,133.47 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2266 003811 中金金利债券A 1.0057 1.0057 2016-12-13 25,012.10 35,074.78 石玉 中金基金管理有限公司
2267 001659 富安达新动力混合 1.0473 1.0473 2016-12-07 35,074.72 35,074.72 毛矛 富安达基金管理有限公司
2268 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0037 1.0037 2016-12-29 35,065.80 35,065.80 祝松 鹏华基金管理有限公司
2269 001116 广发聚安混合C 0.9980 1.1550 2015-03-25 20,432.69 35,057.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
2270 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0090 1.0830 2015-05-27 39,648.48 35,041.49 陈剑波 招商基金管理有限公司
2271 150270 招商中证白酒指数分级B 1.2270 1.2270 2015-05-27 39,648.48 35,041.49 陈剑波 招商基金管理有限公司
2272 003133 易方达裕鑫债券A 0.9835 0.9835 2016-09-05 36,160.76 35,032.20 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2273 003614 信诚景瑞债券A 1.0075 1.0075 2016-12-07 35,043.17 35,024.29 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2274 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0480 1.3830 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
2275 002421 新华信用增强债券A 1.0700 1.0700 2016-04-13 93,240.83 34,936.84 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
2276 001202 东方红领先精选混合 1.0800 1.0800 2015-04-17 50,148.10 34,843.70 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2277 003333 泰信智选成长混合 1.0084 1.0084 2016-12-21 34,818.93 34,818.93 朱志权 泰信基金管理有限公司
2278 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8740 0.8740 2015-12-02 57,119.85 34,810.82 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
2279 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0150 1.0150 2015-11-17 123,375.74 34,773.86 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2280 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0075 1.1015 2015-05-21 124,386.94 34,690.58 刘伟琳(休产假)、周崟 工银瑞信基金管理有限公司
2281 150248 工银中证传媒指数分级B 0.3789 0.0762 2015-05-21 124,386.94 34,690.58 刘伟琳(休产假)、周崟 工银瑞信基金管理有限公司
2282 519002 华安安信消费混合 1.6200 1.6470 2013-05-23 200,000.00 34,675.35 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
2283 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 34,655.97 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
2284 000255 长城定期开放债券C 1.0800 1.2960 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 钟光正 长城基金管理有限公司
2285 002693 中银合利债券 0.9780 0.9780 2016-05-19 72,204.89 34,612.40 杨成 中银基金管理有限公司
2286 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0370 1.0370 2015-04-22 130,760.66 34,611.90 樊利安 国泰基金管理有限公司
2287 502006 易方达国企改革分级 1.0107 0.6010 2015-06-15 94,269.24 34,604.57 余海燕 易方达基金管理有限公司
2288 202027 南方高端装备混合 1.3540 1.7290 2012-09-25 33,728.05 34,603.44 骆帅 南方基金管理有限公司
2289 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0010 1.0010 2016-12-21 34,583.32 34,583.32 刘霄汉、李璇 南方基金管理有限公司
2290 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5945 3.2975 2008-07-16 40,630.36 34,578.49 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
2291 003378 泰康策略优选混合 1.0198 1.0198 2016-11-28 34,573.48 34,573.48 桂跃强、任慧娟 泰康资产管理有限责任公司
2292 519051 海富通一年定开债券A 1.7560 1.7560 2013-10-24 48,899.48 34,551.14 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2293 110015 易方达行业领先混合 1.7710 1.9970 2009-03-26 409,174.54 34,548.95 冯波 易方达基金管理有限公司
2294 320011 诺安中小盘精选混合 2.6520 2.7120 2010-04-28 142,855.60 34,505.41 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
2295 001592 天弘创业板指数A 0.7634 0.7634 2015-07-08 1,000.00 34,492.17 刘冬 天弘基金管理有限公司
2296 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0610 1.2290 2014-08-27 74,095.52 34,487.42 李富强、郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2297 001681 新华积极价值混合 0.9570 0.9570 2015-12-21 49,497.93 34,463.35 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2298 002531 博时保泽保本混合C 1.0020 1.0020 2016-04-07 295,530.17 34,455.13 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
2299 160602 鹏华普天债券A 1.1750 1.8330 2003-07-12 79,760.43 34,398.89 祝松 鹏华基金管理有限公司
2300 001209 前海开源一带一路混合A 1.0500 1.0500 2015-04-29 161,395.24 34,373.52 薛小波、徐立平 前海开源基金管理有限公司
2301 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0830 1.0830 2015-04-17 709,413.62 34,336.79 邓栋 招商基金管理有限公司
2302 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7460 0.7800 2015-06-25 64,192.39 34,289.40 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
2303 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.4700 1.4700 2010-11-02 295,547.61 34,261.85 申庆 兴全基金管理有限公司
2304 240017 华宝新兴产业混合 2.0659 2.0659 2010-12-07 363,278.92 34,258.83 易镜明 华宝兴业基金管理有限公司
2305 000619 东方红产业升级混合 2.3100 2.3100 2014-06-06 28,689.74 34,174.51 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
2306 002485 国联安通盈混合C 1.1930 1.2460 2016-03-02 0.00 34,161.31 薛琳 国联安基金管理有限公司
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