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开放式基金
数据日期:2017-12-13  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 003929 中银证券安进债券A 1.0035 1.0135 2016-12-05 20,001.32 4,096,339.05 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
2 001683 华夏新经济混合 1.1040 1.1040 2015-07-13 4,001,099.11 4,001,086.53 彭海伟 华夏基金管理有限公司
3 001772 南方消费活力混合 1.2940 1.2940 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理有限公司
4 001773 招商丰庆混合A 1.3590 1.3590 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
5 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1310 1.1310 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
6 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3550 1.3550 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
7 003526 农银金穗纯债债券 1.0234 1.0234 2016-11-07 20,011.46 3,005,334.49 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
8 002750 工银泰享三年理财债券 1.0015 1.0349 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
9 003213 中银悦享定期开放债券 0.9867 0.9867 2016-09-28 2,800,035.00 2,800,021.08 白洁 中银基金管理有限公司
10 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0037 1.0337 2016-11-08 2,480,000.21 2,480,000.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
11 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0064 1.0364 2016-11-16 2,480,000.21 2,480,000.21 李菁 建信基金管理有限责任公司
12 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0038 1.0338 2016-11-17 2,480,000.19 2,480,000.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
13 003705 工银恒泰纯债债券 0.9950 1.0102 2016-11-15 30,021.92 2,189,619.95 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
14 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 2,152,803.08 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
15 003832 中银丰润定期开放债券 0.9951 1.0066 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,064.99 易芳菲 中银基金管理有限公司
16 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9990 1.0280 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.30 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
17 003789 工银丰益一年定开债券 1.0023 1.0250 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
18 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 1,675,216.42 高珊 建信基金管理有限责任公司
19 003268 博时悦楚纯债债券 0.9980 0.9980 2016-09-09 20,006.25 1,577,747.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
20 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1580 3.0260 2005-08-29 86,712.69 1,556,650.46 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
21 001373 易方达新丝路混合 0.8520 0.8520 2015-05-27 2,866,275.15 1,545,033.31 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
22 003313 中银睿享定开债券 1.0206 1.0206 2016-09-22 20,115.47 1,527,763.73 白洁 中银基金管理有限公司
23 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0003 1.0318 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
24 005321 中银证券汇宇债券 1.0024 1.0024 2017-11-17 1,500,999.95 1,500,999.95 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
25 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0340 1.0340 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,396.00 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
26 001417 汇添富医疗服务混合 0.9320 0.9320 2015-06-18 2,619,494.58 1,492,023.11 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
27 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,453,253.35 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
28 481001 工银核心价值混合A 0.3373 4.5762 2005-08-31 434,662.89 1,422,102.86 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
29 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9172 9.4286 2005-11-03 92,764.51 1,410,014.10 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
30 510050 华夏上证50ETF 2.8720 3.8710 2004-12-30 543,533.13 1,329,996.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
31 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0070 1.3550 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
32 001409 工银互联网加股票 0.4140 0.4140 2015-06-05 1,973,295.02 1,256,258.36 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
33 510810 中证上海国企ETF 0.9882 1.0182 2016-07-28 1,522,009.10 1,229,809.10 吴振翔、楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
34 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0690 1.3810 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
35 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0022 1.0165 2017-07-04 20,000.91 1,021,760.63 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
36 004027 广发景源纯债A 1.0153 1.0310 2017-02-17 20,012.98 1,018,953.80 谢军 广发基金管理有限公司
37 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 1,014,806.56 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
38 005378 前海联合泓元定开债券 1.0010 1.0010 2017-12-06 1,001,000.00 1,001,000.00 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
39 004919 兴全兴泰债券 1.0046 1.0046 2017-08-31 1,000,999.99 1,000,999.99 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
40 004723 中银丰实定期开放债券 1.0064 1.0154 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
41 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,000,426.97 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
42 002898 富国两年期理财债券A 1.0350 1.0350 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
43 003440 招商招享纯债A 1.0040 1.0220 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.97 许强 招商基金管理有限公司
44 001299 兴业添利债券 1.0000 1.0960 2015-06-10 300,054.34 999,361.52 杨逸君 兴业基金管理有限公司
45 161024 富国中证军工指数分级 0.8850 1.6590 2014-04-04 98,173.06 997,076.37 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
46 590002 中邮核心成长混合 0.6525 0.6525 2007-08-17 1,495,662.50 995,832.71 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
47 000254 长城定期开放债券A 1.0690 1.3230 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
48 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0352 1.0352 2016-12-19 20,001.36 943,007.03 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
49 003452 招商招盛纯债债券A 1.2525 1.3145 2016-10-26 150,001.35 937,072.60 许强 招商基金管理有限公司
50 003259 博时聚利纯债债券 1.0169 1.0232 2016-09-18 21,036.02 911,034.55 黄海峰 博时基金管理有限公司
51 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4800 2.3820 2014-09-19 161,016.07 909,239.66 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
52 003590 建信睿富纯债债券 1.0045 1.0255 2016-11-25 20,000.14 901,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
53 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9750 1.2400 2014-12-17 580,531.48 901,294.64 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
54 001416 嘉实事件驱动股票 0.8460 0.8460 2015-06-09 1,654,973.09 895,856.16 张自力 嘉实基金管理有限公司
55 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3070 1.3070 2009-07-10 2,477,195.72 873,931.21 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
56 001184 易方达新常态混合 0.4990 0.4990 2015-04-30 1,466,256.59 841,572.00 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
57 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0041 1.0041 2017-10-25 800,999.90 800,999.90 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
58 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 1.2840 2013-09-10 38,483.18 799,720.94 戴钢 鹏华基金管理有限公司
59 519018 汇添富均衡增长混合 0.6725 3.3365 2006-08-07 493,577.56 796,783.67 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
60 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0020 1.0250 2016-11-04 20,006.29 795,125.02 杨逸君 兴业基金管理有限公司
61 002486 上银慧添利债券 1.0020 1.0480 2016-03-16 20,003.86 792,359.87 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
62 160630 鹏华中证国防指数分级 0.9280 1.1700 2014-11-13 39,582.16 771,243.24 余斌 鹏华基金管理有限公司
63 110003 易方达上证50指数A 1.4650 3.3150 2004-03-22 504,890.23 760,014.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
64 270005 广发聚丰混合 0.9840 5.2809 2005-12-23 131,585.60 759,216.01 易阳方 广发基金管理有限公司
65 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 758,395.61 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
66 003571 招商招琪纯债A 1.0157 1.0240 2016-12-07 20,000.82 755,236.58 许强 招商基金管理有限公司
67 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 753,800.00 李邦长 华安基金管理有限公司
68 001349 富国改革动力混合 0.6910 0.6910 2015-05-20 1,325,478.82 753,174.39 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
69 003898 永赢丰益债券 1.0037 1.0217 2017-02-16 20,004.23 748,705.31 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
70 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9990 0.9990 2017-11-01 744,059.23 744,059.23 曹名长 中欧基金管理有限公司
71 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
72 161604 融通深证100指数A 1.2870 2.8850 2003-09-30 47,768.94 710,010.69 何天翔 融通基金管理有限公司
73 020003 国泰金龙行业混合 0.6560 5.3790 2003-12-05 68,434.89 707,003.14 杨飞 国泰基金管理有限公司
74 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8830 0.8830 2007-10-12 2,975,033.03 698,944.34 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
75 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7910 0.7910 2007-10-22 2,957,216.04 696,164.13 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
76 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 691,855.43 李文君 民生加银基金管理有限公司
77 110008 易方达稳健收益债券B 1.3055 2.0501 2005-09-19 1,145,679.87 691,807.16 胡剑 易方达基金管理有限公司
78 002001 华夏回报混合A 1.4640 4.4030 2003-09-05 379,688.58 687,523.50 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
79 960002 华夏回报混合H 1.4640 4.4030 2015-12-29 0.00 687,523.50 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
80 001819 兴全稳益债券 1.0490 1.1260 2015-09-10 20,241.61 683,867.10 翟秀华 兴全基金管理有限公司
81 002377 建信目标收益一年期债券 1.0380 1.0380 2016-02-22 800,196.04 680,138.89 牛兴华、陈建良、闫晗 建信基金管理有限责任公司
82 004136 博时民泽纯债债券 1.0082 1.0317 2017-01-13 20,006.71 678,438.56 王申 博时基金管理有限公司
83 004825 平安大华惠泽债券 1.0732 1.0792 2017-07-14 23,664.43 669,892.42 申俊华 平安大华基金管理有限公司
84 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 663,937.56 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
85 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.5780 0.5780 2011-09-29 37,324.37 662,443.72 周晶 华宝基金管理有限公司
86 005267 嘉实价值精选股票 1.0011 1.0011 2017-11-06 661,008.99 661,008.99 谭丽 嘉实基金管理有限公司
87 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0450 1.1560 2014-11-13 42,404.18 651,735.20 苏燕青 招商基金管理有限公司
88 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.3470 0.1490 2014-11-13 42,404.18 651,735.20 苏燕青 招商基金管理有限公司
89 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0020 1.2630 2013-11-07 298,073.31 649,970.09 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
90 169105 东方红睿华沪港深混合 1.6537 1.6537 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
91 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2340 1.2940 2015-07-01 478,717.36 634,344.59 董承非 兴全基金管理有限公司
92 001113 南方大数据100指数A 0.8484 0.8484 2015-04-24 99,144.12 630,309.67 李佳亮 南方基金管理有限公司
93 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 627,373.07 李文君 民生加银基金管理有限公司
94 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 622,402.77 张文平 大成基金管理有限公司
95 003442 招商招惠纯债A 1.0171 1.0253 2016-12-07 20,000.96 619,321.89 许强 招商基金管理有限公司
96 003445 中加丰享纯债债券 1.0021 1.0368 2016-11-11 20,006.41 607,159.12 杨宇俊 中加基金管理有限公司
97 004722 中银丰和定期开放债券 0.9978 1.0008 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
98 000402 工银纯债债券A 1.1400 1.2030 2014-05-16 163,708.70 600,345.66 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
99 003575 大成惠益纯债债券 1.0081 1.0305 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
100 002698 博时裕利纯债债券 1.0050 1.0310 2016-05-09 21,047.29 598,181.94 邓欣雨 博时基金管理有限公司
101 003963 博时慧选纯债债券 1.0235 1.0235 2016-12-19 20,004.56 597,274.50 邓欣雨 博时基金管理有限公司
102 380005 中银纯债债券A 1.0310 1.2400 2012-12-12 510,841.27 593,476.00 陈玮 中银基金管理有限公司
103 002832 工银恒享纯债债券 1.0012 1.0453 2016-05-31 20,007.56 591,228.46 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
104 002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0250 2016-04-28 20,133.86 588,607.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
105 510180 华安上证180ETF 3.4812 3.6111 2006-04-13 107,282.21 574,605.77 许之彦 华安基金管理有限公司
106 000305 中银中高等级债券A 1.0300 1.2460 2013-12-05 136,334.72 568,607.82 王妍 中银基金管理有限公司
107 050009 博时新兴成长混合 0.6870 3.1480 2007-07-06 50,000.00 562,339.59 曾鹏 博时基金管理有限公司
108 003681 建信睿享纯债债券 1.0342 1.0342 2016-11-08 560,000.13 560,000.12 刘思、黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
109 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1426 1.9326 2014-11-26 100,709.03 558,978.86 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
110 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0570 1.0570 2007-10-09 3,005,563.81 554,982.85 李湘杰 华夏基金管理有限公司
111 050001 博时价值增长混合 0.7680 3.2700 2002-10-09 304,884.40 553,397.71 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
112 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2444 1.2444 2012-08-09 161,654.13 553,302.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
113 001235 中银国有企业债 0.9990 1.0470 2015-09-29 205,234.03 553,294.58 方抗 中银基金管理有限公司
114 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 551,390.22 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
115 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 549,793.15 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
116 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5800 0.5800 2015-05-14 1,260,226.48 543,836.03 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
117 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9110 0.9110 2007-09-19 2,999,815.12 533,546.95 黄亮、叶国锋 南方基金管理有限公司
118 040040 华安纯债债券A 1.0546 1.2058 2013-02-05 304,859.47 522,785.82 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
119 005123 南方优享分红灵活配置混合 1.0008 1.0008 2017-12-06 520,574.31 520,574.31 李振兴 南方基金管理有限公司
120 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 520,003.23 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
121 003195 光大保德信永利债券A 1.0159 1.0303 2017-02-17 20,001.23 519,851.88 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
122 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0050 1.0050 2017-09-26 515,544.98 515,544.98 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
123 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 508,772.63 王国强 信诚基金管理有限公司
124 590009 中邮稳定收益债券A 1.0980 1.3470 2012-11-21 320,245.80 501,619.24 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
125 005158 长江乐盈定开债券 1.0015 1.0015 2017-11-24 501,000.30 501,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
126 004899 中银信享定期开放债券 1.0060 1.0060 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
127 005336 中加颐慧定开债券A 1.0022 1.0022 2017-11-17 500,999.90 500,999.90 廉晓婵 中加基金管理有限公司
128 002985 中银季季红定期开放债券 1.0021 1.0111 2016-07-15 510,357.02 500,610.92 王妍 中银基金管理有限公司
129 001246 兴银长乐定开债券 1.0010 1.1140 2015-06-09 500,068.95 500,054.87 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
130 003770 中银丰庆定期开放债券 0.9994 1.0144 2017-03-20 500,004.02 500,007.47 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
131 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0337 1.0467 2017-06-01 28,131.57 499,994.80 申俊华 平安大华基金管理有限公司
132 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0143 1.0302 2017-03-16 20,000.94 499,941.96 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
133 003450 招商招信纯债A 1.0182 1.0182 2017-03-10 300,015.74 499,935.65 许强 招商基金管理有限公司
134 002445 兴业丰泰债券 1.0080 1.0080 2016-02-25 20,023.85 499,043.83 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
135 004307 博时富元纯债债券 1.0216 1.0311 2017-02-16 20,003.33 498,827.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
136 002268 兴业丰利债券 1.0040 1.0040 2015-12-28 20,026.10 498,116.73 徐莹 兴业基金管理有限公司
137 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0310 1.0460 2016-07-22 20,079.05 494,218.37 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
138 000817 中银安心回报债券 1.0060 1.1180 2014-10-24 322,015.65 491,545.50 白洁 中银基金管理有限公司
139 001475 易方达国防军工混合 0.8900 0.8900 2015-06-19 977,034.26 490,422.38 陈皓 易方达基金管理有限公司
140 020001 国泰金鹰增长混合 1.0818 4.9606 2002-05-08 222,636.65 489,373.93 周伟锋 国泰基金管理有限公司
141 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 488,847.79 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
142 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 483,352.77 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
143 001776 中欧兴利债券 1.0034 1.0879 2015-09-25 20,317.19 483,208.91 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
144 110029 易方达科讯混合 1.1704 5.7900 2007-12-18 80,000.00 481,230.34 宋昆 易方达基金管理有限公司
145 163803 中银增长混合A 0.4455 3.6033 2006-03-17 245,889.57 480,048.81 辜岚 中银基金管理有限公司
146 003949 兴全稳泰债券 1.0152 1.0382 2016-12-16 21,365.32 479,869.09 翟秀华 兴全基金管理有限公司
147 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.9702 0.9702 2017-12-01 475,834.89 475,834.89 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
148 002578 博时裕泉纯债债券 1.0100 1.0230 2016-09-07 21,086.58 473,099.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
149 040008 华安策略优选混合 1.6214 3.1577 2007-08-02 50,000.00 472,480.97 杨明 华安基金管理有限公司
150 519622 银河君怡债券 1.0180 1.0330 2016-12-27 21,024.48 469,678.76 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
151 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4520 2.4010 2013-08-02 33,318.64 465,310.46 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
152 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0350 5.5680 2005-01-06 120,964.17 461,293.99 王俊 博时基金管理有限公司
153 501026 财通多策略福享混合 0.9286 0.9286 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
154 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.0984 1.6026 2012-05-04 3,296,863.39 455,358.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
155 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1990 1.2490 2013-09-06 54,059.01 453,055.89 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
156 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 452,308.06 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
157 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9268 3.4968 2004-06-03 223,430.75 450,706.54 侯春燕 大成基金管理有限公司
158 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 2015-11-06 20,162.16 447,513.80 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
159 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 445,451.97 李文君 民生加银基金管理有限公司
160 202003 南方绩优成长混合A 1.1753 3.0980 2006-11-16 1,247,749.41 445,230.57 史博、骆帅 南方基金管理有限公司
161 003178 广发景盛纯债债券 0.9987 0.9987 2016-08-30 20,027.68 442,015.41 王予柯 广发基金管理有限公司
162 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0230 1.3080 2013-08-08 320,659.47 441,147.15 陈玮 中银基金管理有限公司
163 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6180 0.6180 2015-05-27 723,223.05 440,296.89 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
164 159919 嘉实沪深300ETF 4.4251 1.6914 2012-05-07 1,933,330.74 436,510.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
165 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 433,585.61 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
166 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1240 1.1240 2015-04-15 1,101,159.44 431,608.37 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
167 000001 华夏成长混合 1.1350 3.5460 2001-12-18 323,683.01 430,362.96 董阳阳 华夏基金管理有限公司
168 510330 华夏沪深300ETF 4.3853 1.8278 2012-12-25 60,280.88 428,784.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
169 003214 易方达富惠纯债债券 1.0066 1.0066 2016-08-24 20,058.70 428,341.26 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
170 002011 华夏红利混合 2.4300 4.9030 2005-06-30 77,019.52 426,859.85 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
171 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7270 1.7270 2016-05-27 23,107.31 423,581.34 张金涛 嘉实基金管理有限公司
172 003457 国泰润泰纯债债券 1.0113 1.0286 2017-03-01 421,002.92 421,002.80 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
173 004052 华夏鼎智债券A 1.0107 1.0295 2017-01-20 21,023.19 420,262.69 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
174 004020 广发景祥纯债债券 1.0087 1.0273 2017-03-02 420,014.48 420,014.41 谢军 广发基金管理有限公司
175 003406 南方多元债券发起式 1.0112 1.0112 2016-09-29 501,000.89 419,800.59 李璇 南方基金管理有限公司
176 004059 鑫元招利债券 1.0183 1.0234 2016-12-22 20,003.16 419,164.57 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
177 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1160 1.2210 2011-05-25 292,741.36 417,867.14 柳万军 华夏基金管理有限公司
178 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 417,755.85 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
179 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0120 1.0120 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
180 000697 汇添富移动互联股票 1.3410 1.3410 2014-08-26 166,036.06 411,819.84 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
181 485111 工银瑞信双利债券A 1.6900 1.6900 2010-08-16 1,405,251.98 409,634.13 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
182 519983 长信量化先锋混合A 1.5130 2.3630 2010-11-18 32,467.17 409,256.85 左金保 长信基金管理有限责任公司
183 519011 海富通精选混合 0.4677 4.3366 2003-08-22 369,957.44 405,246.65 王智慧 海富通基金管理有限公司
184 002909 浙商惠享纯债债券 1.0029 1.0334 2016-06-20 20,005.12 405,123.15 周锦程 浙商基金管理有限公司
185 519688 交银精选混合 0.6887 3.4345 2005-09-29 487,488.26 405,079.34 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
186 001166 建信环保产业股票 0.8170 0.8170 2015-04-22 705,308.80 403,841.25 姜锋 建信基金管理有限责任公司
187 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4988 2.4056 2006-07-25 525,786.87 403,154.11 应帅 南方基金管理有限公司
188 002021 华夏回报二号混合 1.2630 3.2930 2006-08-14 632,708.06 400,200.59 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
189 003867 招商招景纯债A 1.0197 1.0281 2017-03-08 200,001.12 399,881.08 许强 招商基金管理有限公司
190 004230 永赢添益债券 0.9981 1.0211 2017-02-27 20,002.73 399,283.64 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
191 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0023 1.0242 2017-03-21 20,005.00 398,805.51 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
192 003223 广发景丰纯债债券 1.0072 1.0339 2016-11-23 20,000.51 398,137.35 王予柯 广发基金管理有限公司
193 050002 博时沪深300指数A 1.4827 3.4747 2003-08-26 512,640.14 396,723.96 桂征辉 博时基金管理有限公司
194 002560 诺安和鑫保本混合 1.0200 1.0200 2016-04-28 498,137.71 396,279.61 谢志华 诺安基金管理有限公司
195 002714 鹏华金城保本混合 0.9940 0.9940 2016-06-01 463,027.47 394,389.74 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
196 002466 博时裕新纯债债券 1.0410 1.0447 2016-03-30 21,269.64 394,356.41 黄海峰 博时基金管理有限公司
197 001042 华夏领先股票 0.7240 0.7240 2015-05-15 501,823.84 390,999.45 林峰 华夏基金管理有限公司
198 163823 中银保本混合 1.0490 1.6150 2012-09-19 421,900.73 390,509.19 李建 中银基金管理有限公司
199 000189 易方达保本一号混合 1.0830 1.0830 2016-01-13 463,414.62 389,175.73 王晓晨 易方达基金管理有限公司
200 002622 广发稳裕保本混合 1.0500 1.0610 2016-06-27 499,461.05 388,662.70 王予柯 广发基金管理有限公司
201 110017 易方达增强回报债券A 1.2700 2.0100 2008-03-19 299,718.21 386,024.13 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
202 002573 建信安心保本六号混合 1.0160 1.0160 2016-04-28 477,834.38 384,770.07 朱建华 建信基金管理有限责任公司
203 005136 华安幸福生活混合 0.9994 0.9994 2017-10-26 384,486.78 384,486.78 崔莹 华安基金管理有限公司
204 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5850 5.9480 2008-10-09 80,000.00 380,527.72 林高榜 易方达基金管理有限公司
205 005303 嘉实医药健康股票A 0.9998 0.9998 2017-12-04 396,405.05 380,506.73 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
206 519068 汇添富成长焦点混合 2.0317 3.2207 2007-03-12 999,899.30 379,314.81 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
207 002291 诺安安鑫保本混合 1.0180 1.0180 2016-02-16 497,070.24 379,314.30 谢志华 诺安基金管理有限公司
208 202005 南方成份精选混合 1.2676 1.8970 2007-05-14 50,000.00 379,185.77 黄春逢、张原 南方基金管理有限公司
209 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 379,096.05 张文平 大成基金管理有限公司
210 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8230 1.5810 2013-11-06 68,464.10 378,880.97 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
211 000021 华夏优势增长混合 1.8160 2.9860 2006-11-24 1,410,202.51 377,141.74 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
212 001118 华宝事件驱动混合 0.7960 0.7960 2015-04-08 746,102.73 375,483.83 徐林明、陈建华 华宝基金管理有限公司
213 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0070 2.9660 2007-04-30 50,000.00 373,771.68 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
214 002133 广发鑫益混合 1.2130 1.2130 2016-11-16 20,006.00 373,128.72 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
215 100022 富国天瑞强势混合 0.6786 4.5125 2005-04-05 163,867.86 371,748.66 厉叶淼 富国基金管理有限公司
216 002585 建信安心保本七号混合 1.0380 1.0380 2016-06-08 498,607.43 370,966.37 李菁 建信基金管理有限责任公司
217 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 370,240.49 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
218 001075 宝盈转型动力混合 0.7430 0.7430 2015-04-29 580,393.50 370,089.74 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
219 002789 长盛同享保本混合A 1.0510 1.0510 2016-06-28 473,448.03 368,619.85 蔡宾 长盛基金管理有限公司
220 550002 信诚精萃成长混合 0.7572 3.0490 2006-11-27 327,083.92 367,703.77 王睿 信诚基金管理有限公司
221 483003 工银精选平衡混合 0.5297 2.0015 2006-07-13 836,991.45 367,623.39 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
222 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
223 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
224 002601 中银证券保本1号混合 1.0316 1.0316 2016-04-29 495,388.52 363,424.03 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
225 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9410 0.9410 2016-03-09 464,686.52 362,437.73 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
226 360007 光大保德信优势配置混合 1.2443 1.5693 2007-08-24 990,597.36 362,182.47 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
227 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6310 0.6310 2015-04-16 572,047.22 361,500.80 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
228 070001 嘉实成长收益混合A 1.3414 4.5170 2002-11-05 200,227.99 360,712.70 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
229 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 359,547.37 夏晨曦 南方基金管理有限公司
230 001197 长盛转型升级混合 0.8850 0.8850 2015-04-21 858,294.14 359,163.80 刘旭明 长盛基金管理有限公司
231 002137 诺安利鑫混合 1.0167 1.0167 2015-12-02 495,138.16 358,745.02 谢志华、周冬 诺安基金管理有限公司
232 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0260 1.3750 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233 002281 建信安心保本三号混合 1.0340 1.0340 2016-01-04 497,839.51 354,085.35 朱虹 建信基金管理有限责任公司
234 001158 工银新材料新能源股票 0.7470 0.7470 2015-04-28 244,080.66 353,050.53 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
235 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.6960 0.7130 2014-11-13 42,404.18 352,696.76 苏燕青 招商基金管理有限公司
236 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9949 1.3021 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
237 001575 兴银稳健债券 1.0136 1.0136 2015-12-14 500,036.40 350,011.90 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
238 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0116 1.0202 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
239 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9790 0.9790 2016-04-13 483,211.55 348,626.77 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
240 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5790 3.0600 2006-01-26 115,523.44 347,371.36 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
241 000126 招商安润保本混合 1.0240 1.3680 2013-04-19 427,043.77 346,520.16 康晶、钟赟 招商基金管理有限公司
242 110010 易方达价值成长混合 1.9342 2.1472 2007-04-02 1,087,493.95 346,493.17 王义克 易方达基金管理有限公司
243 002803 东方红沪港深混合 1.6730 1.6730 2016-07-11 77,137.11 344,922.29 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
244 000072 华安保本混合 1.0330 1.8150 2013-05-14 90,193.83 343,125.48 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
245 003155 中加丰尚纯债债券 1.0020 1.0340 2016-08-19 20,002.09 341,368.07 杨宇俊 中加基金管理有限公司
246 450002 国富弹性市值混合 1.2576 3.5548 2006-06-14 291,298.15 340,921.63 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
247 002969 易方达丰和债券 1.1009 1.1009 2016-11-23 422,524.13 339,688.70 张清华 易方达基金管理有限公司
248 519786 交银裕利纯债债券A 1.0207 1.0377 2016-11-23 21,005.42 339,247.75 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
249 002419 汇添富盈安保本混合 1.0590 1.0800 2016-04-19 457,007.42 337,866.97 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
250 001858 建信鑫利混合 1.0339 1.0339 2015-10-29 496,374.35 337,382.43 朱虹、陶灿 建信基金管理有限责任公司
251 001112 东方红中国优势混合 1.6330 1.6330 2015-04-07 1,385,611.87 336,470.68 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
252 398001 中海优质成长混合 0.5036 3.4603 2004-09-28 101,761.97 336,294.40 于航 中海基金管理有限公司
253 070011 嘉实策略混合 1.3510 2.2170 2006-12-12 4,191,695.15 334,323.99 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
254 001143 华商量化进取混合 0.7850 0.7850 2015-04-09 809,796.95 334,109.08 邓默 华商基金管理有限公司
255 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1975 1.5055 2009-12-30 147,764.30 332,680.86 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
256 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2840 1.2840 2014-12-08 542,797.59 331,941.62 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
257 000270 建信安心保本混合 1.0240 1.5640 2013-09-03 118,587.82 331,015.33 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
258 202213 南方安心保本混合 1.0280 1.5780 2012-12-21 241,567.76 329,756.24 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理有限公司
259 003395 安信尊享纯债债券 1.0040 1.0225 2016-09-29 20,037.99 329,436.38 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
260 675041 西部利得合享债券A 1.0074 1.0310 2016-08-25 20,010.29 328,740.18 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
261 150152 富国创业板指数分级A 1.0470 1.2430 2013-09-12 35,696.16 327,466.92 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
262 150153 富国创业板指数分级B 0.5350 2.2480 2013-09-12 35,696.16 327,466.92 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
263 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0506 1.0506 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 柏重波 嘉实基金管理有限公司
264 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0169 1.0169 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
265 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0740 1.0740 2016-03-11 484,954.92 325,064.96 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
266 002249 招商境远保本混合 1.0440 1.0440 2015-12-15 492,981.31 324,609.15 王景、康晶、郭锐 招商基金管理有限公司
267 159915 易方达创业板ETF 1.7330 1.9853 2011-09-20 56,168.48 324,345.49 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
268 000195 工银保本3号混合A 1.0130 1.3780 2013-06-26 47,541.69 324,310.72 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
269 002145 诺安景鑫保本混合 1.0160 1.0160 2015-12-08 497,472.86 324,123.68 谢志华 诺安基金管理有限公司
270 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 323,109.43 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
271 002378 建信安心保本五号混合 1.0460 1.0460 2016-02-04 444,984.35 322,453.47 李菁 建信基金管理有限责任公司
272 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4745 2.7759 2008-07-25 32,520.88 321,796.69 周蔚文 中欧基金管理有限公司
273 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7580 1.1580 2012-04-13 36,448.43 321,525.30 杨立春 信诚基金管理有限公司
274 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0170 1.0170 2016-10-27 343,447.88 321,329.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
275 240005 华宝兴业多策略股票 0.5959 4.5339 2004-05-11 523,333.83 321,272.92 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
276 090006 大成2020生命周期混合 0.7210 2.5430 2006-09-13 111,296.44 321,026.46 王磊 大成基金管理有限公司
277 180002 银华保本增值混合 1.0298 1.0302 2004-03-02 607,361.79 320,915.38 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
278 519226 海富通瑞利债券 1.0117 1.0299 2017-02-16 21,004.74 320,882.38 陈轶平 海富通基金管理有限公司
279 002638 兴业天融债券 1.0210 1.0400 2016-04-21 20,001.62 320,488.63 杨逸君 兴业基金管理有限公司
280 004108 信诚稳泰债券A 1.0192 1.0352 2017-02-16 20,002.48 319,821.72 宋海娟 信诚基金管理有限公司
281 003497 银华添泽定期开放债券 1.0074 1.0074 2016-11-11 319,270.79 319,270.79 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
282 519162 新华信用增益债券A 1.1580 1.3850 2013-12-04 115,497.26 318,208.72 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
283 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4950 2.0260 2010-06-22 73,267.74 317,725.88 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
284 004952 兴全恒益债券A 1.0026 1.0026 2017-09-20 395,562.62 317,610.83 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
285 002008 博时裕晟纯债债券 1.0095 1.0473 2015-11-19 20,002.40 317,439.54 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
286 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3541 1.3541 2009-08-26 1,674,625.24 317,040.36 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
287 001128 宝盈新兴产业混合 0.6430 0.6430 2015-04-13 693,227.56 316,022.92 张志梅 宝盈基金管理有限公司
288 519185 万家精选混合 1.2255 2.3135 2009-05-18 164,007.47 313,523.90 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
289 000030 长城久利保本混合 1.0220 1.8920 2013-04-18 93,703.64 313,183.32 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
290 040001 华安创新股票 0.7520 3.7620 2001-09-21 500,000.11 312,122.77 廖发达 华安基金管理有限公司
291 340009 兴全磐稳增利债券 1.3430 1.6310 2009-07-23 141,794.35 310,891.57 张睿 兴全基金管理有限公司
292 040002 华安中国A股增强指数 0.8300 3.9240 2002-11-08 309,400.13 310,409.99 牛勇 华安基金管理有限公司
293 005073 永赢永益债券A 1.0109 1.0109 2017-09-07 20,021.13 309,665.82 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
294 110005 易方达积极成长混合 0.8604 4.8623 2004-09-09 115,845.98 309,290.20 王超 易方达基金管理有限公司
295 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9857 0.9857 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
296 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8380 4.2010 2006-07-18 187,675.40 307,896.14 谢书英 鹏华基金管理有限公司
297 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5141 3.2543 2005-04-27 90,051.98 307,839.74 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
298 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9270 0.9280 2016-11-07 300,448.92 307,267.82 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
299 150968 银河研究精选混合 1.0697 3.7666 2017-07-27 300,000.00 307,183.44 神玉飞 银河基金管理有限公司
300 002442 鑫元汇利债券 1.0412 1.0412 2016-03-09 20,044.05 306,628.35 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
301 166005 中欧价值发现混合A 1.9847 2.6607 2009-07-24 71,473.17 306,305.46 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
302 070003 嘉实稳健混合 1.2990 3.4730 2003-07-09 103,024.85 305,248.70 张淼、郭东谋 嘉实基金管理有限公司
303 519953 长信富海纯债一年定开债券C 0.9958 1.0665 2015-09-30 118,270.05 303,052.38 张文琍 长信基金管理有限责任公司
304 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1350 1.2350 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
305 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0620 1.1840 2015-03-30 49,988.45 301,478.66 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
306 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.4260 0.4260 2015-03-30 49,988.45 301,478.66 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
307 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0022 1.0022 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
308 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 0.9957 0.9957 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
309 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0014 1.0014 2017-11-24 301,027.18 301,027.18 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
310 004911 中加纯债定开债券A 1.0030 1.0154 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
311 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0103 1.0103 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
312 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0022 1.0022 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
313 110022 易方达消费行业股票 2.2850 2.2850 2010-08-20 637,273.24 300,707.32 萧楠 易方达基金管理有限公司
314 163811 中银双利债券A 1.2950 1.5100 2010-11-24 553,047.57 300,508.42 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
315 004122 兴银长益定开债 1.0108 1.0228 2017-03-15 300,040.25 300,029.18 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
316 004087 银华添润定期开放债券 0.9961 1.0141 2017-03-07 300,018.12 300,018.12 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
317 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0209 1.0209 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君、徐莹 兴业基金管理有限公司
318 004171 信诚永益混合A 1.0015 1.0265 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 信诚基金管理有限公司
319 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5710 5.1670 2007-04-24 50,000.00 299,832.94 王怡欢 华夏基金管理有限公司
320 630001 华商领先企业混合 0.8951 2.3561 2007-05-15 303,377.29 299,826.63 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
321 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0052 1.0382 2017-01-11 50,071.26 299,025.83 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
322 003162 博时富宁纯债债券 1.0031 1.0242 2016-08-17 20,175.43 298,850.38 杨永光 博时基金管理有限公司
323 001476 中银智能制造股票 0.8390 0.8390 2015-06-19 637,491.10 298,810.41 王伟 中银基金管理有限公司
324 003156 招商招悦纯债债券A 1.0074 1.0074 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 周欣宇 招商基金管理有限公司
325 001905 华安安益保本混合 1.0220 1.0220 2015-11-16 496,270.73 298,030.01 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
326 002542 长城久鼎保本混合 1.0320 1.0320 2016-07-21 387,679.92 296,927.13 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
327 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9900 1.2290 2013-07-23 85,561.95 296,618.70 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
328 000674 中海惠祥分级债券 0.8780 0.9880 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
329 000676 中海惠祥分级债券B 0.8780 1.0820 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
330 100018 富国天利增长债券 1.2307 2.4087 2003-12-02 229,466.04 292,480.07 黄纪亮 富国基金管理有限公司
331 160631 鹏华银行分级 0.9530 1.0130 2015-04-17 389,613.72 291,558.28 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
332 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1000 2.4400 2013-10-29 38,214.20 291,539.05 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
333 005250 银华估值优势混合 0.9674 0.9674 2017-11-03 290,092.33 290,092.33 倪明、李晓星 银华基金管理股份有限公司
334 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9957 0.9957 2017-11-15 315,540.22 289,769.06 程洲 国泰基金管理有限公司
335 519994 长信金利趋势混合 0.5382 2.7547 2006-04-30 61,325.45 289,068.21 常松 长信基金管理有限责任公司
336 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8640 0.9100 2015-03-30 601,894.44 288,242.88 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
337 202007 南方隆元产业主题混合 0.8550 0.8550 2007-11-09 50,000.00 287,924.71 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
338 163406 兴全合润分级混合 1.3540 3.5136 2010-04-22 332,896.74 287,844.19 谢治宇 兴全基金管理有限公司
339 200008 长城品牌优选混合 1.4503 1.4503 2007-08-06 1,138,531.79 286,917.76 杨建华 长城基金管理有限公司
340 001306 中欧永裕混合A 1.0100 1.0100 2015-06-04 714,540.04 286,826.80 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
341 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4190 1.6230 2007-06-18 1,472,237.88 285,395.80 余广 景顺长城基金管理有限公司
342 320003 诺安先锋混合 1.4042 3.2877 2005-12-19 37,917.74 285,001.86 杨谷 诺安基金管理有限公司
343 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0100 1.0160 2016-03-11 20,017.02 284,335.06 郑振源 创金合信基金管理有限公司
344 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9710 0.9710 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
345 161601 融通新蓝筹混合 0.9193 3.2243 2002-09-13 221,886.47 281,989.87 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
346 002138 泓德裕泰债券A 1.0880 1.0880 2015-12-17 20,641.42 279,831.68 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
347 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0041 1.0146 2016-10-19 20,004.35 279,329.05 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
348 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0043 1.0043 2017-11-02 279,153.10 279,153.10 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
349 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6050 2.1330 2010-08-13 127,685.82 279,040.80 周伟锋 国泰基金管理有限公司
350 000457 上投摩根核心成长股票 2.1860 2.4950 2014-02-10 119,254.40 277,654.72 李博 上投摩根基金管理有限公司
351 000603 易方达创新驱动混合 0.9330 0.9330 2015-02-13 167,242.11 277,642.62 樊正伟 易方达基金管理有限公司
352 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 276,039.90 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
353 510500 南方中证500ETF 6.6186 1.8554 2013-02-06 114,755.32 275,946.72 罗文杰 南方基金管理有限公司
354 001857 易方达现代服务业混合 0.9960 0.9960 2017-11-22 274,626.48 274,626.48 萧楠 易方达基金管理有限公司
355 001230 鹏华医药科技股票 0.5620 0.5620 2015-06-02 378,257.30 273,630.57 金笑非 鹏华基金管理有限公司
356 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7490 0.7490 2015-03-12 376,728.30 273,286.24 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
357 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5476 1.6476 2009-09-25 322,321.78 272,584.86 罗文杰 南方基金管理有限公司
358 519220 海富通聚利债券 1.0103 1.0299 2016-09-22 21,030.41 270,842.90 谈云飞 海富通基金管理有限公司
359 002367 国联安安稳保本混合 1.0109 1.0109 2016-03-11 370,204.02 270,240.08 沈丹 国联安基金管理有限公司
360 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1038 1.1038 2016-03-03 105,753.35 270,176.51 苏炫纲 南方基金管理有限公司
361 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1668 0.1668 2016-03-03 105,753.35 270,176.51 苏炫纲 南方基金管理有限公司
362 519694 交银蓝筹混合 0.9664 1.1814 2007-08-08 1,174,388.57 268,938.32 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
363 002997 工银瑞享纯债债券 0.9919 0.9919 2016-08-25 20,040.52 268,655.49 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
364 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.0038 1.0038 2017-11-03 469,102.36 266,901.25 郑铮 华夏基金管理有限公司
365 003396 东方红优享红利混合 1.4573 1.4573 2016-10-31 98,917.96 266,668.08 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
366 001319 农银信息传媒股票 0.8237 0.8237 2015-06-24 456,945.55 265,122.44 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
367 000831 工银医疗保健股票 1.4680 1.4680 2014-11-18 115,734.83 263,703.97 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
368 002398 华安安禧保本混合A 1.0600 1.0600 2016-04-13 365,772.52 263,250.94 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
369 000654 华商新锐产业混合 1.1100 1.1300 2014-07-24 146,909.53 262,003.82 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
370 000463 华商双债丰利债券A 1.3160 1.7010 2014-01-28 49,333.47 261,785.70 梁伟泓 华商基金管理有限公司
371 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7890 0.7890 2015-06-09 345,844.99 258,653.82 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
372 213003 宝盈策略增长混合 0.9703 1.8703 2007-01-19 956,830.90 258,082.25 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
373 100056 富国低碳环保混合 2.8760 2.8760 2011-08-10 103,973.88 257,572.09 魏伟 富国基金管理有限公司
374 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9474 3.0406 2006-04-26 643,573.90 256,463.94 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
375 519979 长信内需成长混合 1.5300 2.2250 2011-10-20 35,539.98 255,893.71 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
376 002292 诺安益鑫保本混合 1.0310 1.0310 2016-01-22 405,462.17 255,725.70 谢志华 诺安基金管理有限公司
377 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0930 1.1340 2013-05-08 129,859.16 255,704.69 谢军 广发基金管理有限公司
378 270002 广发稳健增长混合 1.3053 4.1127 2004-07-26 229,704.11 255,141.14 傅友兴 广发基金管理有限公司
379 270007 广发大盘成长混合 1.1761 1.1761 2007-06-13 1,485,170.02 254,782.24 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
380 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0540 1.3610 2013-08-12 174,031.26 254,718.89 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
381 519655 银河服务混合 0.9830 0.9830 2015-04-22 543,928.74 253,272.42 钱睿南 银河基金管理有限公司
382 470028 汇添富社会责任混合 1.8490 1.8490 2011-03-29 562,265.02 253,210.18 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
383 000271 中邮定期开放债券A 1.0590 1.2940 2013-11-05 377,420.27 252,944.34 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
384 050201 博时价值增长贰号混合 0.6380 2.0930 2006-09-27 169,284.17 251,087.70 王增财、蒋娜 博时基金管理有限公司
385 001104 华安新丝路主题股票 1.0030 1.0030 2015-04-09 782,276.06 250,279.00 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
386 160612 鹏华丰收债券 1.1300 1.6060 2008-05-28 210,041.05 250,254.61 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
387 003651 博时丰达纯债债券 1.0086 1.0086 2016-11-08 20,004.41 250,174.91 王申 博时基金管理有限公司
388 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 249,664.82 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
389 110009 易方达价值精选混合 1.2463 3.0083 2006-06-13 1,179,105.08 249,405.60 郑希 易方达基金管理有限公司
390 377020 上投摩根内需动力混合 1.0182 1.7699 2007-04-13 988,479.96 248,154.11 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
391 001911 博时裕恒纯债债券 1.0406 1.0656 2015-10-23 21,034.53 247,628.02 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
392 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0000 1.0420 2015-12-21 20,092.31 246,006.37 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
393 002293 南方益和保本混合 1.0710 1.0710 2016-01-11 298,591.01 244,745.35 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
394 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8120 0.8120 2015-04-28 391,057.46 244,613.51 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
395 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0620 1.0620 2016-08-03 297,486.62 244,526.31 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
396 090001 大成价值增长混合 1.0292 3.9879 2002-11-11 260,475.29 243,330.87 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
397 590001 中邮核心优选混合 1.2816 2.5016 2006-09-28 158,807.68 243,095.97 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
398 050008 博时第三产业混合 0.8380 3.0790 2007-04-12 150,000.00 242,927.86 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
399 180012 银华富裕主题混合 2.7768 3.7298 2006-11-16 507,101.31 242,630.68 周可彦 银华基金管理股份有限公司
400 210009 金鹰核心资源混合 1.0830 1.1830 2012-05-23 40,269.90 242,362.44 于利强 金鹰基金管理有限公司
401 340001 兴全可转债混合 1.1175 3.6735 2004-05-11 328,240.48 242,310.72 张亚辉 兴全基金管理有限公司
402 001763 广发多策略混合 0.9450 0.9450 2015-12-09 561,359.99 242,150.36 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
403 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2870 1.4340 2015-06-24 102,919.97 242,143.54 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
404 001256 泓德优选成长混合 1.1000 1.2000 2015-05-21 228,115.29 242,040.59 王克玉 泓德基金管理有限公司
405 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5020 1.5020 2015-12-08 28,784.69 241,936.85 曲扬 前海开源基金管理有限公司
406 110027 易方达安心回报债券A 1.6660 2.4810 2011-06-21 179,022.95 240,764.83 张清华 易方达基金管理有限公司
407 002458 国泰民利保本混合 1.0220 1.0220 2016-07-19 307,456.35 239,978.32 陈雷 国泰基金管理有限公司
408 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1350 6.5660 2007-11-22 50,000.00 239,503.54 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
409 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7193 1.7193 2013-03-06 110,430.74 239,430.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
410 000996 中银新动力股票 0.8560 0.8560 2015-02-13 297,665.90 239,280.43 史彬 中银基金管理有限公司
411 257020 国联安精选混合 1.2300 4.1460 2005-12-28 57,862.75 238,994.37 魏东 国联安基金管理有限公司
412 001048 富国新兴产业股票 1.3960 1.3960 2015-03-12 597,396.46 238,609.10 魏伟 富国基金管理有限公司
413 001127 中银宏观策略混合 0.6860 0.6860 2015-04-10 517,796.29 237,691.90 辜岚 中银基金管理有限公司
414 001039 嘉实先进制造股票 0.9250 0.9250 2015-04-24 450,161.03 237,314.22 张淼 嘉实基金管理有限公司
415 001268 富国国家安全主题混合 0.6110 0.6110 2015-05-14 352,150.19 237,170.19 王海军 富国基金管理有限公司
416 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1470 1.3650 2011-04-25 304,561.41 237,003.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
417 001357 泓德泓富混合A 1.2369 1.2369 2015-06-09 85,197.61 236,904.19 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
418 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 235,531.54 周飞 华夏基金管理有限公司
419 002596 华商保本1号混合 1.0440 1.0440 2016-05-17 270,329.13 235,185.92 梁伟泓 华商基金管理有限公司
420 001136 易方达裕如混合 1.0060 1.1360 2015-03-24 369,423.00 235,033.57 张清华 易方达基金管理有限公司
421 519001 银华价值优选混合 2.3653 7.8660 2005-09-27 51,907.01 234,736.48 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
422 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.2719 3.3319 2009-06-24 288,555.42 234,188.47 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
423 020011 国泰沪深300指数 0.8667 1.2407 2007-11-11 34,798.98 233,882.49 艾小军 国泰基金管理有限公司
424 004780 招商招利一年理财债券 1.0115 1.0115 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
425 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 233,635.88 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
426 005228 添富港股通专注成长混合 0.9406 0.9406 2017-11-10 232,479.73 232,479.73 倪健、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
427 519181 万家和谐增长混合 0.8356 2.2523 2006-11-30 49,174.81 232,479.21 莫海波 万家基金管理有限公司
428 620003 金元顺安丰利债券 1.0940 1.3130 2009-03-23 147,480.65 232,101.42 李杰 金元顺安基金管理有限公司
429 519690 交银稳健配置混合A 1.6788 3.8618 2006-06-14 701,613.85 232,015.18 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
430 002238 华安乐惠保本混合A 1.0480 1.0480 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
431 233009 大摩多因子策略混合 1.3010 2.3180 2011-05-17 104,360.32 230,558.52 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
432 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0030 1.2230 2015-01-30 155,349.20 229,900.04 李建 中银基金管理有限公司
433 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9810 0.9810 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
434 000986 太平灵活配置混合 0.7460 0.7460 2015-02-10 1,355.72 229,105.62 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
435 070010 嘉实主题混合 1.5800 3.1530 2006-07-21 552,286.53 228,871.60 方晗 嘉实基金管理有限公司
436 100020 富国天益价值混合 1.6556 4.7769 2004-06-15 103,371.80 228,186.98 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
437 001008 工银国企改革股票 1.1070 1.1070 2015-01-27 356,262.30 227,854.34 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
438 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2541 1.2541 2017-03-29 352,304.38 227,849.84 张金涛、谭丽 嘉实基金管理有限公司
439 000015 华夏纯债债券A 1.1630 1.1930 2013-03-08 521,269.49 227,821.53 柳万军 华夏基金管理有限公司
440 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0018 1.0284 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
441 001186 富国文体健康股票 1.0290 1.0290 2015-05-06 443,928.23 227,496.14 林庆 富国基金管理有限公司
442 002295 广发稳安保本混合 1.0570 1.0570 2016-02-04 379,573.71 227,340.53 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
443 161725 招商中证白酒指数分级 1.1280 1.6590 2015-05-27 39,648.48 226,545.21 侯昊 招商基金管理有限公司
444 470006 汇添富医药保健混合A 1.3330 1.6340 2010-09-21 408,471.91 226,400.74 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
445 180003 银华-道琼斯88指数 1.2343 3.0393 2004-08-11 108,560.44 226,117.02 刘辉、李旻、陈梦舒 银华基金管理股份有限公司
446 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0069 1.7327 2014-03-13 62,010.89 225,619.37 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
447 002027 中加心享混合A 1.0073 1.0573 2015-12-02 277,299.33 224,858.95 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
448 001239 长盛国企改革混合 0.4630 0.4630 2015-06-04 325,086.75 224,734.43 田间、乔培涛 长盛基金管理有限公司
449 168103 九泰锐益定增混合 1.0110 1.0110 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
450 002635 融通增鑫债券 1.0020 1.0270 2016-05-05 20,000.37 223,999.24 王超 融通基金管理有限公司
451 050004 博时精选混合A 1.8735 3.5200 2004-06-22 610,258.54 223,633.54 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
452 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
453 200007 长城安心回报混合 1.1216 2.8350 2006-08-22 141,654.81 222,727.65 何以广 长城基金管理有限公司
454 340007 兴全社会责任混合 3.8970 4.0870 2008-04-30 138,869.65 222,127.82 傅鹏博 兴全基金管理有限公司
455 001564 东方红京东大数据混合 1.4460 1.4460 2015-07-31 126,071.49 221,750.78 周云 上海东方证券资产管理有限公司
456 002363 华安安康保本混合A 1.0390 1.0390 2016-02-01 520,009.37 221,059.30 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
457 004104 信诚稳鑫债券A 1.0023 1.0163 2017-03-02 20,004.71 219,980.81 宋海娟 信诚基金管理有限公司
458 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0444 1.0444 2016-08-16 20,024.91 219,832.81 吴国清 前海开源基金管理有限公司
459 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.2864 1.9784 2007-01-29 687,470.41 218,599.51 周蔚文 中欧基金管理有限公司
460 001076 易方达改革红利混合 0.9790 0.9790 2015-04-23 219,927.21 218,395.96 郭杰 易方达基金管理有限公司
461 217024 招商安盈保本混合 1.0440 1.3970 2012-08-20 456,008.01 218,190.72 康晶、姚爽 招商基金管理有限公司
462 360001 光大保德信量化股票 1.2863 3.3300 2004-08-27 254,428.72 217,938.28 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
463 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0003 1.0003 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
464 002288 中银稳进保本混合 1.0630 1.0630 2016-01-29 354,663.40 216,960.30 涂海强 中银基金管理有限公司
465 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.9768 0.9768 2017-11-06 215,946.68 215,946.68 孙陶然、姜萍 海富通基金管理有限公司
466 001404 招商移动互联网产业股票 0.8560 0.8560 2015-06-19 805,125.91 215,764.22 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
467 519651 银河转型混合 0.6040 0.6040 2015-05-12 381,875.39 215,551.20 王海华 银河基金管理有限公司
468 202202 南方避险增值混合 3.4749 4.1939 2006-06-27 519,298.31 215,386.88 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
469 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7440 0.7440 2015-04-14 451,255.46 215,242.43 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
470 001036 嘉实企业变革股票 1.0230 1.0230 2015-02-12 182,538.99 215,170.75 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
471 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8990 0.5510 2015-06-15 678,712.26 213,856.77 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
472 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0023 1.0023 2017-10-26 286,377.32 213,618.53 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
473 003361 前海开源瑞和债券C 1.0119 1.2219 2017-03-30 20,011.16 213,547.21 刘静 前海开源基金管理有限公司
474 001938 中欧时代先锋股票A 1.2386 1.6546 2015-11-03 2,085.56 213,538.00 周应波 中欧基金管理有限公司
475 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0030 1.4610 2010-12-02 133,559.18 212,857.13 祝松 鹏华基金管理有限公司
476 519021 国泰金鼎价值混合 0.5640 2.5390 2007-04-11 50,000.00 212,813.25 邓时锋 国泰基金管理有限公司
477 150227 鹏华银行分级A 1.0050 1.1250 2015-04-17 389,613.72 212,619.48 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
478 150228 鹏华银行分级B 0.9010 0.9010 2015-04-17 389,613.72 212,619.48 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
479 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4400 1.4400 2015-09-30 27,562.84 212,541.04 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
480 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1720 2.4120 2007-06-12 100,000.00 212,194.59 刘旭 大成基金管理有限公司
481 270025 广发行业领先混合A 1.5550 2.2070 2010-11-23 442,958.78 212,132.97 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
482 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 211,496.11 周飞 华夏基金管理有限公司
483 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0040 1.0040 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
484 004736 富国鼎利纯债债券 1.0191 1.0191 2017-06-28 210,998.50 210,998.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
485 003295 南方安裕养老混合 1.0442 1.0442 2016-11-15 310,183.57 210,094.88 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
486 519019 大成景阳领先混合 1.0250 4.3170 2007-12-11 100,000.00 210,021.88 徐彦 大成基金管理有限公司
487 004140 兴业福鑫债券 1.0031 1.0256 2017-03-10 20,000.01 209,923.93 杨逸君 兴业基金管理有限公司
488 090007 大成策略回报混合 1.2050 2.8190 2008-11-26 105,801.02 209,751.74 徐彦 大成基金管理有限公司
489 002813 博时保泰保本混合A 1.0200 1.0200 2016-06-24 293,804.20 209,681.00 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
490 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0140 1.0830 2011-12-20 71,962.06 209,407.13 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
491 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 1.0042 1.0042 2017-10-19 330,318.08 209,280.91 柯晓、夏莹莹 南方基金管理有限公司
492 001542 国泰互联网+股票 2.0190 2.0190 2015-08-04 50,557.68 209,273.27 彭凌志 国泰基金管理有限公司
493 000216 华安黄金易(ETF联接)A 0.9918 0.9918 2013-08-22 41,088.53 209,211.44 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
494 100029 富国天成红利混合 1.1723 2.4483 2008-05-28 34,110.80 209,078.27 于江勇、俞晓斌 富国基金管理有限公司
495 000696 汇添富环保行业股票 1.4520 1.4520 2014-09-16 208,060.54 208,339.59 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
496 002350 华安安华保本混合 1.0450 1.0450 2016-02-03 308,495.03 207,499.64 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
497 270006 广发策略优选混合 2.0219 3.2819 2006-05-17 1,841,797.67 206,678.33 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
498 001000 中欧明睿新起点混合 1.1120 1.1120 2015-01-29 497,675.04 205,010.07 周晶、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
499 160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9989 0.9989 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
500 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0026 1.0304 2016-12-02 20,001.01 204,827.84 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
501 002167 南方顺康混合 1.0526 1.0526 2015-11-26 248,500.93 204,244.98 吴剑毅 南方基金管理有限公司
502 217005 招商先锋混合 1.0142 2.9642 2004-06-01 160,469.03 203,964.98 付斌 招商基金管理有限公司
503 001188 鹏华改革红利股票 0.8980 0.8980 2015-04-28 368,522.40 203,651.79 伍旋 鹏华基金管理有限公司
504 485007 工银添利债券B 1.1111 1.6321 2008-04-14 482,906.47 203,145.74 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
505 150181 富国中证军工指数分级A 1.0450 1.1880 2014-04-04 98,173.06 203,088.63 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
506 150182 富国中证军工指数分级B 0.7250 2.2620 2014-04-04 98,173.06 203,088.63 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
507 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1407 4.8287 2005-11-16 58,431.26 202,761.09 朱少醒 富国基金管理有限公司
508 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0910 1.3350 2012-08-09 194,487.40 202,673.59 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
509 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0428 1.3985 2010-10-22 71,248.47 202,536.34 俞诚、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
510 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2046 0.2046 2010-10-22 71,248.47 202,536.34 俞诚、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
511 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.0034 1.0034 2017-11-03 469,102.36 202,201.11 郑铮 华夏基金管理有限公司
512 213002 宝盈泛沿海混合 0.6540 2.3305 2005-03-08 40,205.02 201,885.78 张志梅 宝盈基金管理有限公司
513 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 201,206.90 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
514 519676 银河强化债券 1.0220 1.6120 2011-05-31 105,774.25 200,948.75 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
515 213008 宝盈资源优选混合 1.4664 2.3913 2008-04-15 50,000.00 200,780.14 易祚兴、肖肖、王威 宝盈基金管理有限公司
516 003607 博时富益纯债债券 1.0087 1.0087 2016-11-04 21,162.94 200,608.60 杨永光 博时基金管理有限公司
517 003277 信诚稳瑞债券A 1.0036 1.0236 2016-09-09 20,061.73 200,402.66 宋海娟 信诚基金管理有限公司
518 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0363 1.0363 2016-11-11 200,043.79 200,036.63 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
519 004123 兴银长盈定开债 1.0053 1.0173 2017-03-15 200,047.77 200,035.97 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
520 002870 兴业增益五年定开债券 0.9960 0.9960 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
521 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0139 1.0289 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
522 004499 鹏华丰瑞债券 1.0073 1.0273 2017-04-25 200,003.46 200,003.39 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
523 675121 西部利得汇逸债券A 0.9806 0.9806 2017-02-04 20,003.00 200,002.18 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
524 004463 鹏华丰玉债券 1.0034 1.0261 2017-03-10 200,002.40 200,002.08 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
525 003500 鑫元聚利债券 1.0208 1.0288 2016-10-27 20,006.36 199,949.13 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
526 003527 鹏华丰腾债券 1.0084 1.0287 2016-10-27 20,003.45 199,939.87 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
527 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0014 1.0314 2017-02-17 50,015.32 199,868.97 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
528 003438 招商招怡纯债债券A 1.0085 1.0293 2016-11-08 20,000.69 199,819.38 许强 招商基金管理有限公司
529 003013 中融恒泰纯债A 1.0076 1.0296 2016-12-27 20,004.17 199,504.34 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
530 003314 浙商惠南纯债债券 1.0153 1.0313 2016-11-17 20,005.79 199,497.09 周锦程 浙商基金管理有限公司
531 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0063 1.0803 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
532 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0092 1.0212 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
533 004148 圆信永丰多策略混合 1.1806 1.1806 2017-03-29 260,728.45 198,942.45 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
534 003708 博时民丰纯债债券A 1.0022 1.0319 2016-11-30 20,011.44 198,756.34 王申 博时基金管理有限公司
535 070013 嘉实研究精选混合A 2.3850 3.7730 2008-05-27 181,082.32 198,737.64 陈少平 嘉实基金管理有限公司
536 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7687 1.4938 2014-07-24 41,879.91 198,669.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
537 000326 南方顺达保本混合 1.0400 1.0490 2015-10-28 297,938.81 198,659.99 吴剑毅 南方基金管理有限公司
538 003519 万家鑫瑞债券E 1.0124 1.0153 2017-06-07 25,004.14 198,373.80 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
539 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6410 1.7410 2013-12-17 100,008.35 198,231.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
540 003741 鹏华丰盈债券 1.0148 1.0335 2016-11-22 300,101.88 198,170.31 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
541 519069 汇添富价值精选混合A 2.4490 3.8770 2009-01-23 151,252.27 197,981.21 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
542 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.9899 0.9899 2017-11-15 197,862.93 197,862.93 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
543 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0518 1.2673 2013-08-29 50,066.02 197,256.30 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
544 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.6710 1.7649 2013-08-29 50,066.02 197,256.30 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
545 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0910 3.0270 2006-10-11 552,827.43 196,950.48 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
546 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0003 1.0538 2015-09-29 20,049.11 196,880.63 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
547 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.2300 2013-05-21 304,751.35 196,848.14 曲扬 嘉实基金管理有限公司
548 519989 长信利丰债券C 1.4240 1.9170 2008-12-29 81,935.68 196,781.77 李小羽 长信基金管理有限责任公司
549 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9610 0.9760 2016-03-22 170,476.45 196,217.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
550 002296 长城久安保本混合 1.0610 1.0610 2016-01-12 297,798.42 195,406.19 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
551 001277 博时国企改革股票 0.8270 0.8270 2015-05-20 321,816.83 195,392.10 林景艺 博时基金管理有限公司
552 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7660 0.7660 2015-06-23 290,844.95 195,270.85 何珅华 建信基金管理有限责任公司
553 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 2005-07-29 41,961.22 195,176.12 吕越超 海富通基金管理有限公司
554 002502 中银腾利混合A 1.0250 1.0710 2016-06-21 65,661.74 194,765.55 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
555 398021 中海能源策略混合 0.8719 1.1819 2007-03-13 974,510.26 194,165.16 姚晨曦 中海基金管理有限公司
556 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3160 2.1750 2014-11-19 102,818.29 193,131.29 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
557 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0290 1.2140 2012-09-18 28,727.65 192,932.60 周锦程 浙商基金管理有限公司
558 000059 国联安医药100指数 1.0023 1.5623 2013-08-21 41,452.96 191,491.96 黄欣 国联安基金管理有限公司
559 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0860 1.4300 2012-03-12 220,775.72 190,965.45 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
560 519993 长信增利动态混合 1.0667 2.6857 2006-11-09 58,061.71 190,737.30 叶松 长信基金管理有限责任公司
561 000655 鑫元稳利债券 1.0616 1.2116 2014-06-12 50,064.85 190,351.49 张明凯 鑫元基金管理有限公司
562 001208 诺安低碳经济股票 1.0970 1.0970 2015-05-12 378,594.96 190,226.29 盛震山 诺安基金管理有限公司
563 000316 中海惠利分级债券 0.9950 1.2510 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
564 002644 大成景荣保本混合A 1.0280 1.0280 2016-05-25 222,951.41 189,689.84 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
565 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7460 0.7460 2015-05-25 321,282.13 189,448.33 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
566 000318 中海惠利分级债券B 0.9950 1.2470 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
567 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7750 0.7750 2015-04-23 197,869.78 188,306.77 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
568 002271 招商安弘保本混合 1.0480 1.0480 2015-12-29 341,098.53 188,022.61 王景、马龙 招商基金管理有限公司
569 485107 工银添利债券A 1.1210 1.6780 2008-04-14 482,906.47 187,644.29 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
570 519975 长信量化中小盘股票 0.9270 1.3270 2015-02-04 86,934.64 187,304.46 左金保 长信基金管理有限责任公司
571 000973 新华增盈回报债券 1.1880 1.1880 2015-01-16 20,162.27 186,989.81 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
572 003382 民生加银鑫享债券A 1.0273 1.0353 2016-10-31 500,026.89 186,593.50 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
573 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 185,151.97 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
574 420001 天弘精选混合 0.7548 2.0978 2005-10-08 33,914.38 184,883.39 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
575 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0190 1.0680 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君 兴业基金管理有限公司
576 240010 华宝行业精选混合 1.4640 1.4640 2007-06-14 999,854.01 184,726.91 闫旭 华宝基金管理有限公司
577 290002 泰信先行策略混合 0.6323 2.4483 2004-06-28 74,884.63 183,760.28 王博强 泰信基金管理有限公司
578 270001 广发聚富混合 1.0890 3.9050 2003-12-03 313,233.55 183,155.95 苗宇 广发基金管理有限公司
579 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9470 0.9470 2015-03-18 620,605.56 183,124.26 周蔚文 中欧基金管理有限公司
580 002414 中银瑞利混合C 1.0430 1.0760 2016-02-04 21,271.65 183,027.77 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
581 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9938 0.9938 2016-09-18 225,438.49 182,698.49 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
582 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2360 1.2360 2014-08-06 61,236.67 182,608.05 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
583 519300 大成沪深300指数 1.1674 2.6737 2006-04-06 181,335.61 182,537.18 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
584 320001 诺安平衡混合 0.9325 3.1925 2004-05-21 220,670.90 182,245.02 王创练 诺安基金管理有限公司
585 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1310 1.1310 2014-09-10 58,178.81 181,684.29 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
586 001740 光大保德信中国制造混合 1.4310 1.4310 2015-12-23 42,224.73 181,662.94 何奇 光大保德信基金管理有限公司
587 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1311 1.2546 2015-12-08 60,774.47 181,514.10 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
588 519180 万家180指数 0.9483 3.2883 2003-03-15 192,978.95 181,409.26 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
589 002512 长城久润保本混合 1.0270 1.0270 2016-04-26 267,271.88 181,308.80 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
590 180010 银华优质增长混合 1.5980 4.0366 2006-06-09 983,492.60 181,300.96 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
591 550005 信诚三得益债券B 1.0380 1.5050 2008-09-27 199,287.67 181,169.06 宋海娟 信诚基金管理有限公司
592 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0173 1.0173 2016-10-25 181,586.04 181,066.37 康晶、王平 招商基金管理有限公司
593 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0021 1.0329 2017-02-28 9,095,465.25 181,014.17 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
594 000800 华商未来主题混合 0.8610 0.8610 2014-10-14 491,883.48 180,281.81 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
595 518880 华安黄金易(ETF) 2.6741 1.0098 2013-07-18 120,848.64 180,124.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
596 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0080 1.0230 2016-02-23 25,289.25 179,549.89 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
597 001028 华安物联网主题股票 0.7740 0.7740 2015-03-17 478,738.22 179,329.38 翁启森 华安基金管理有限公司
598 110007 易方达稳健收益债券A 1.2983 2.0119 2005-09-19 1,145,679.87 178,800.53 胡剑 易方达基金管理有限公司
599 000870 嘉实新收益混合 1.3810 1.6940 2014-12-10 230,655.53 178,057.23 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
600 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1230 1.3690 2008-10-29 136,602.48 177,571.12 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
601 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0019 1.0019 2017-11-30 177,169.29 177,169.29 洪流、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
602 000327 南方丰合保本混合 1.0970 1.0970 2015-05-29 298,291.73 177,152.43 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
603 001245 工银生态环境股票 0.7820 0.7820 2015-06-02 347,426.30 176,450.92 何肖颉、梅韬、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
604 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0610 1.0610 2015-10-28 400,032.63 176,432.70 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
605 519003 海富通收益增长混合 1.0850 2.7000 2004-03-12 1,307,367.47 175,996.18 周雪军 海富通基金管理有限公司
606 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
607 000945 华夏医疗健康混合A 1.4600 1.4600 2015-02-02 177,250.36 175,758.96 陈斌 华夏基金管理有限公司
608 000024 大摩双利增强债券A 1.0750 1.3390 2013-03-26 397,012.29 175,556.51 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
609 000171 易方达裕丰回报债券 1.5770 1.5770 2013-08-23 61,828.39 174,794.76 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
610 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.4550 1.4550 2015-04-15 353,094.95 174,375.93 张丹华 嘉实基金管理有限公司
611 470009 汇添富民营活力混合A 3.3360 3.5860 2010-05-05 140,753.14 174,216.82 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
612 519191 万家新利灵活配置混合 1.0638 1.3454 2014-01-24 43,490.34 174,162.32 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
613 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5410 0.5410 2015-05-20 316,123.12 173,911.21 杨博琳 融通基金管理有限公司
614 100026 富国天合稳健优选混合 1.4756 3.5371 2006-11-15 448,157.21 173,734.20 汪鸣、杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
615 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6315 2.9072 2006-11-15 149,691.39 173,688.44 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
616 510360 广发沪深300ETF 1.2714 1.2714 2015-08-20 30,838.12 173,338.12 刘杰 广发基金管理有限公司
617 161123 易方达重组指数分级 0.8033 0.4949 2015-06-03 1,003,397.46 172,510.98 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
618 400003 东方精选混合 1.6298 5.0190 2006-01-11 34,575.85 172,399.05 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
619 110028 易方达安心回报债券B 1.6450 2.4400 2011-06-21 179,022.95 172,326.49 张清华 易方达基金管理有限公司
620 000698 宝盈科技30混合 1.6380 1.6380 2014-08-13 129,152.94 172,002.08 张仲维 宝盈基金管理有限公司
621 450008 国富沪深300指数增强 1.1300 1.4730 2009-09-03 242,383.22 171,611.19 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
622 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 171,330.48 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
623 002543 长城久益保本混合A 1.0320 1.0320 2016-04-28 296,962.27 171,191.03 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
624 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8720 0.8720 2007-08-03 1,186,870.09 170,572.54 李坤元(休产假)、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
625 000061 华夏盛世混合 0.8880 0.8880 2009-12-11 1,871,020.39 170,013.90 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
626 004458 博时华盈纯债债券 1.0024 1.0294 2017-03-09 20,006.16 169,954.62 杨永光 博时基金管理有限公司
627 000480 东方红新动力混合 2.5130 2.6010 2014-01-28 114,537.12 169,303.85 周云 上海东方证券资产管理有限公司
628 000174 汇添富高息债债券A 1.3950 1.4300 2013-06-27 109,539.72 169,148.91 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
629 001088 华宝国策导向混合 0.7530 0.7530 2015-05-08 338,693.36 169,133.94 刘自强、毛文博 华宝基金管理有限公司
630 003091 中欧强利债券 1.0076 1.0076 2016-08-03 23,008.50 168,817.11 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
631 001898 易方达大健康主题混合 1.0270 1.0270 2017-09-27 168,340.61 168,340.61 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
632 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1688 3.4588 2003-10-24 54,096.26 167,747.89 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
633 161117 易方达永旭添利债券 1.0300 1.3850 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
634 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8440 2.7600 2011-02-10 40,186.46 167,585.88 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
635 001181 南方改革机遇混合 0.9480 0.9480 2015-05-19 337,391.92 167,289.83 刘霄汉 南方基金管理有限公司
636 090004 大成精选增值混合 1.0803 3.5013 2004-12-15 133,645.08 167,203.49 李博 大成基金管理有限公司
637 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4560 3.7940 2005-02-02 117,543.62 166,798.49 刘格菘 广发基金管理有限公司
638 001236 博时丝路主题股票A 0.9270 0.9270 2015-05-22 231,152.36 166,759.80 沙炜 博时基金管理有限公司
639 530005 建信优化配置混合 1.4492 1.9992 2007-03-01 965,865.57 166,615.41 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
640 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5700 2.5140 2013-06-05 125,384.43 166,466.68 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
641 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2010 4.2650 2012-04-05 99,392.92 166,094.39 谢治宇、董理 兴全基金管理有限公司
642 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0015 1.0015 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
643 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9780 0.9780 2015-04-17 831,927.91 165,968.61 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
644 020002 国泰金龙债券A 1.0400 1.8010 2003-12-05 188,737.46 165,472.18 吴晨 国泰基金管理有限公司
645 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7065 2.3515 2006-04-19 265,868.27 165,306.44 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
646 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1400 1.3540 2016-04-06 0.00 165,182.44 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
647 320005 诺安价值增长混合 1.1485 2.0935 2006-11-21 595,923.33 165,065.89 刘红辉 诺安基金管理有限公司
648 001144 大成互联网思维混合 0.9330 0.9330 2015-04-21 347,326.81 165,040.83 李博 大成基金管理有限公司
649 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9690 1.4490 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
650 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3300 4.0180 2005-03-16 44,562.73 164,440.30 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
651 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0078 1.0078 2017-11-16 164,124.14 164,124.14 戴益强、于洋 富国基金管理有限公司
652 519133 海富通改革驱动混合 1.0860 1.2770 2016-04-28 26,411.22 163,929.28 周雪军 海富通基金管理有限公司
653 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0960 1.9160 2007-01-09 1,102,272.89 163,882.32 郑川江 鹏华基金管理有限公司
654 310358 申万菱信新经济混合 1.1773 2.5192 2006-12-06 310,679.48 163,487.63 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
655 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0017 1.2058 2014-04-09 30,348.75 163,090.79 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
656 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0330 1.0330 2014-04-09 30,348.75 163,090.79 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
657 020018 国泰金鹿保本混合 1.0000 1.4370 2008-06-12 318,690.86 163,049.16 李海 国泰基金管理有限公司
658 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1140 1.1140 2015-11-19 0.00 162,516.12 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
659 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9430 0.9430 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
660 001047 光大保德信国企改革股票 1.2030 1.2030 2015-03-25 291,021.47 161,915.86 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
661 002446 广发稳鑫保本混合 1.0600 1.0600 2016-03-21 298,656.96 161,899.26 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
662 050028 博时安心收益定开债券A 0.8980 1.3050 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
663 166902 民生加银平稳增利A 1.0124 1.3654 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
664 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1530 1.2230 2013-08-23 101,867.92 161,254.80 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
665 001800 华安新乐享保本混合 1.0850 1.0850 2015-09-10 298,963.22 161,010.98 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
666 005171 富国景利纯债债券 1.0031 1.0031 2017-11-09 161,007.24 161,007.24 钟智伦、李羿 富国基金管理有限公司
667 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0100 1.3150 2012-09-18 201,542.04 160,453.43 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
668 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0660 1.3610 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
669 001616 嘉实环保低碳股票 1.5390 1.5390 2015-12-30 174,723.17 160,090.10 李化松 嘉实基金管理有限公司
670 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6213 1.5457 2010-08-27 65,679.99 160,005.74 周豪 南方基金管理有限公司
671 004910 中加颐享纯债债券 1.0141 1.0141 2017-07-27 20,500.28 159,942.31 廉晓婵 中加基金管理有限公司
672 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1160 1.4210 2013-10-22 31,099.41 159,852.77 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
673 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1690 0.2100 2015-09-18 0.00 159,852.77 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
674 004585 鹏扬汇利债券A 1.0075 1.0075 2017-06-02 136,728.89 159,714.52 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
675 001811 中欧明睿新常态混合 1.1960 1.2660 2016-03-03 27,966.29 159,428.81 周应波 中欧基金管理有限公司
676 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.8440 0.8440 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
677 530017 建信双息红利债券A 1.1040 1.6500 2011-12-13 195,167.76 158,477.77 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
678 210004 金鹰稳健成长混合 1.3270 2.0570 2010-04-14 64,926.87 158,395.61 陈颖 金鹰基金管理有限公司
679 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2877 1.4302 2013-02-01 179,053.32 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
680 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1946 0.2172 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
681 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1946 0.2172 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
682 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9541 0.9541 2015-01-22 340,562.62 157,944.93 余海燕 易方达基金管理有限公司
683 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
684 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9930 1.2160 2013-11-28 134,767.28 157,580.21 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
685 481009 工银沪深300指数 1.1780 1.6753 2009-03-05 360,642.18 157,499.34 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
686 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0338 1.1929 2014-03-13 62,010.89 156,968.04 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
687 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.9800 2.2895 2014-03-13 62,010.89 156,968.04 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
688 002867 新华恒稳添利债券 1.0410 1.0410 2016-08-09 23,426.15 156,918.94 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
689 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 156,263.91 夏晨曦 南方基金管理有限公司
690 004774 添富添福吉祥混合 1.0477 1.0477 2017-07-24 160,783.06 156,098.15 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
691 217001 招商安泰偏股混合 0.3868 3.7538 2003-04-28 102,950.44 155,858.95 潘明曦、王奇玮 招商基金管理有限公司
692 001282 华安新机遇保本混合 1.0310 1.0310 2015-05-27 358,339.71 155,779.93 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
693 000955 南方产业活力股票 1.1990 1.1990 2015-01-27 185,244.95 155,191.11 张旭 南方基金管理有限公司
694 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9890 1.5250 2011-02-10 240,346.16 155,168.66 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
695 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9720 1.4170 2012-05-28 360,577.72 155,081.64 谢志华 诺安基金管理有限公司
696 000184 工银添福债券A 1.6620 1.6620 2013-10-31 76,073.82 154,992.89 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
697 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9340 0.9340 2015-03-31 407,108.16 154,917.57 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
698 004686 华夏研究精选股票 0.9917 0.9917 2017-09-06 154,866.21 154,866.21 林晶 华夏基金管理有限公司
699 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9930 1.3280 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
700 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 154,667.15 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
701 260112 景顺长城能源基建混合 1.6730 2.3780 2009-10-20 93,403.27 154,399.05 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
702 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5320 1.5320 2016-08-01 88,020.95 154,290.29 李振兴 南方基金管理有限公司
703 002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 2016-06-21 206,462.95 154,063.48 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
704 519723 交银双轮动债券A 1.0420 1.2240 2013-04-18 186,649.01 153,784.68 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
705 070099 嘉实优质企业混合 1.6480 2.7360 2007-12-08 32,037.83 153,712.70 胡涛 嘉实基金管理有限公司
706 202001 南方稳健成长混合 1.4580 3.3530 2001-09-28 348,893.82 153,590.16 应帅 南方基金管理有限公司
707 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9994 1.2775 2013-11-14 54,957.88 153,353.47 张磊 易方达基金管理有限公司
708 001613 长城久祥保本混合 1.0300 1.0300 2015-11-09 297,922.91 153,075.09 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
709 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-07 20,006.73 152,833.73 周锦程 浙商基金管理有限公司
710 202011 南方优选价值混合A 1.1710 2.9520 2008-06-18 113,976.59 152,276.73 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
711 519669 银河领先债券 1.2620 1.4030 2012-11-29 65,980.49 152,035.26 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
712 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9916 0.9916 2016-07-15 50,021.87 151,077.32 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
713 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0013 1.0013 2017-10-17 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
714 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0022 1.0022 2017-10-18 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
715 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 0.9979 0.9979 2017-10-13 151,018.36 151,018.36 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
716 001210 天弘互联网混合 0.6861 0.6861 2015-05-29 258,219.91 150,868.60 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
717 005197 工银沪港深精选混合A 0.9806 0.9806 2017-11-09 166,158.16 150,619.34 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
718 002361 国富恒瑞债券A 1.1230 1.1230 2016-02-04 31,390.14 150,471.35 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
719 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0026 1.0026 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
720 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 150,229.74 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
721 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0107 1.0107 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
722 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0097 1.0097 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
723 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0460 1.0460 2016-04-12 200,409.53 150,143.75 胡剑 易方达基金管理有限公司
724 165530 信诚惠泽债券 1.0108 1.0108 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春、缪夏美 信诚基金管理有限公司
725 519136 海富通瑞丰一年定开债券 0.9952 1.0068 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
726 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0145 1.0255 2017-04-20 150,035.72 150,023.40 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
727 003983 鹏华丰惠债券 0.9989 1.0130 2016-12-09 150,009.80 150,009.56 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
728 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0140 1.0140 2016-04-15 200,460.49 150,009.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
729 004054 华夏鼎实债券A 1.0079 1.0145 2017-06-15 20,595.12 150,006.78 祝灿 华夏基金管理有限公司
730 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0190 1.0190 2016-12-29 150,006.77 150,006.67 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
731 003809 招商招顺纯债A 0.9956 0.9956 2016-12-07 150,001.19 150,000.59 许强 招商基金管理有限公司
732 002387 工银沪港深股票 1.2400 1.2400 2016-04-20 20,247.77 149,984.15 唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
733 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0560 1.3180 2014-06-18 52,796.96 149,950.04 赵楠、王滨 新华基金管理股份有限公司
734 003287 信诚稳益债券A 0.9911 0.9911 2016-09-09 100,025.40 149,913.38 宋海娟 信诚基金管理有限公司
735 003863 招商招祥纯债A 0.9992 1.0062 2016-12-07 20,001.24 149,909.71 许强 招商基金管理有限公司
736 003121 信诚稳利债券A 0.9869 0.9869 2016-08-04 100,039.97 149,776.70 宋海娟 信诚基金管理有限公司
737 003574 大成惠利纯债债券 1.0030 1.0270 2016-11-02 20,005.44 149,769.94 陈会荣 大成基金管理有限公司
738 003209 鹏华丰达债券 0.9559 0.9559 2016-08-30 100,022.34 149,752.89 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
739 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9809 0.9809 2016-08-04 100,006.34 149,743.81 段鹏 长盛基金管理有限公司
740 002128 广发鑫惠混合 1.0220 1.0220 2016-11-16 20,000.51 149,725.58 任爽 广发基金管理有限公司
741 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9838 0.9838 2016-08-04 100,004.90 149,716.32 段鹏 长盛基金管理有限公司
742 004106 信诚稳丰债券A 1.0038 1.0298 2017-01-23 20,003.83 149,652.85 宋海娟 信诚基金管理有限公司
743 002198 博时裕达纯债债券 1.0028 1.0431 2015-12-03 20,001.09 149,641.53 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
744 003569 招商招丰纯债A 1.0061 1.0321 2016-12-07 20,000.95 149,624.57 许强 招商基金管理有限公司
745 519087 新华优选分红混合 0.7825 3.4557 2005-09-16 61,881.81 149,471.73 赵强 新华基金管理股份有限公司
746 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0290 1.0290 2016-05-11 200,999.90 149,423.49 王颀亮、俞晓斌、钟智伦 富国基金管理有限公司
747 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9797 0.9797 2016-07-05 50,053.24 149,320.99 段鹏 长盛基金管理有限公司
748 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0450 1.1470 2014-12-17 580,531.48 149,310.57 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
749 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.9050 1.4060 2014-12-17 580,531.48 149,310.57 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
750 003824 天弘信利债券A 1.0036 1.0195 2016-12-16 20,140.42 149,256.27 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
751 003673 中加丰裕纯债债券 1.0009 1.0344 2016-11-28 20,009.20 149,186.62 杨宇俊 中加基金管理有限公司
752 000481 华商双债丰利债券C 1.3030 1.6680 2014-01-28 49,333.47 149,170.83 梁伟泓 华商基金管理有限公司
753 519035 富国天博创新主题混合 1.6537 5.1159 2007-04-27 50,000.00 148,973.78 毕天宇 富国基金管理有限公司
754 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0974 1.0974 2015-03-24 377,101.26 148,865.72 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
755 002868 鹏华丰茂债券 0.9982 0.9997 2016-06-28 50,048.50 148,810.69 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
756 510081 长盛动态精选混合 1.1208 3.4426 2004-05-21 410,818.72 148,745.34 乔培涛 长盛基金管理有限公司
757 000893 工银创新动力股票 0.7320 0.7320 2014-12-11 671,635.38 148,500.56 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
758 002552 华夏恒利定开债券 1.0210 1.0210 2016-03-29 200,340.10 148,492.87 柳万军 华夏基金管理有限公司
759 020026 国泰成长优选混合 3.1930 3.7150 2012-03-20 40,928.67 148,436.30 申坤 国泰基金管理有限公司
760 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1308 1.1308 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
761 003161 南方安泰养老混合 1.0456 1.0456 2016-09-22 266,158.50 148,207.40 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
762 020005 国泰金马稳健混合 1.1510 4.7220 2004-06-18 123,116.77 147,285.01 李恒 国泰基金管理有限公司
763 001363 长城久惠保本混合 1.0200 1.0200 2015-07-27 297,544.22 147,025.53 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
764 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1370 1.1370 2015-02-16 190,314.10 147,010.63 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
765 002491 银华添益定期开放债券 1.0140 1.0140 2016-03-22 200,072.97 146,969.65 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
766 001106 华商健康生活混合 0.9860 1.0360 2015-03-17 398,260.27 146,804.47 蔡建军 华商基金管理有限公司
767 000985 嘉实逆向策略股票 1.2980 1.2980 2015-02-02 270,449.11 146,688.70 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
768 310328 申万菱信新动力混合 0.6447 3.0655 2005-11-10 66,960.40 145,250.71 李大刚、季新星 申万菱信基金管理有限公司
769 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2371 1.2371 2009-12-01 1,892,497.60 145,156.33 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
770 001195 工银农业产业股票 0.6360 0.6360 2015-05-26 225,494.53 144,773.32 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
771 002456 招商安元保本混合A 1.0490 1.0490 2016-03-01 198,507.18 144,574.88 张韵 招商基金管理有限公司
772 002776 招商安荣保本混合A 1.0220 1.0220 2016-07-15 198,304.11 143,411.54 王景、马龙 招商基金管理有限公司
773 002807 融通通安债券 1.0080 1.0360 2016-07-21 20,000.24 143,058.34 黄浩荣 融通基金管理有限公司
774 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 142,995.48 徐艳芳 国金基金管理有限公司
775 040004 华安宝利配置混合 1.1860 4.1750 2004-08-24 113,048.08 142,417.78 刘伟亭 华安基金管理有限公司
776 001163 银华中国梦30股票 1.1590 1.1590 2015-04-29 266,077.74 142,299.71 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
777 001273 民生加银新动力混合A 1.1050 1.1050 2015-05-18 500,165.75 142,241.54 彭云峰、孙伟 民生加银基金管理有限公司
778 180031 银华中小盘混合 2.6610 3.9010 2012-06-20 26,026.72 141,909.49 李晓星 银华基金管理股份有限公司
779 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9700 4.1490 2009-10-19 50,000.00 141,558.55 杨飞 国泰基金管理有限公司
780 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1200 1.2200 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
781 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9830 0.9830 2016-06-21 182,698.78 141,280.54 陈志华 中银基金管理有限公司
782 000913 农银医疗保健股票 1.0224 1.0224 2015-02-10 207,413.61 140,976.48 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
783 550008 信诚优胜精选混合 1.4760 2.2420 2009-08-26 235,633.35 140,648.85 王睿 信诚基金管理有限公司
784 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0420 1.1420 2016-08-30 200,421.55 140,103.43 曲扬 前海开源基金管理有限公司
785 550001 信诚四季红混合 1.0549 2.6613 2006-04-29 300,632.35 140,084.28 闾志刚 信诚基金管理有限公司
786 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0260 1.0580 2016-03-18 20,003.92 139,736.81 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
787 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
788 000649 长城久鑫保本混合 1.0300 1.2610 2014-07-30 280,098.39 139,259.34 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
789 002754 博时裕创纯债债券 1.0190 1.0410 2016-05-13 20,047.58 139,103.98 魏桢 博时基金管理有限公司
790 002537 平安大华安盈保本混合 1.0180 1.0180 2016-04-22 193,760.06 138,939.03 孙健 平安大华基金管理有限公司
791 004475 华泰柏瑞富利混合 0.9954 0.9954 2017-09-12 138,740.95 138,740.95 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
792 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0100 1.0540 2016-02-26 20,016.40 137,987.99 郑振源 创金合信基金管理有限公司
793 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2108 2.7508 2011-06-16 51,298.77 137,917.56 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
794 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2578 1.2578 2015-01-13 56,132.55 137,785.68 徐猛 华夏基金管理有限公司
795 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.2370 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
796 001924 华夏国企改革混合 0.9810 0.9810 2015-11-25 329,049.30 137,370.08 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
797 630011 华商主题精选混合 1.4180 2.3180 2012-05-31 40,631.94 137,249.85 梁永强、吴昊 华商基金管理有限公司
798 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9815 0.9815 2015-05-04 407,496.90 136,930.58 桂征辉 博时基金管理有限公司
799 001790 国泰智能汽车股票 1.0050 1.0050 2017-08-01 136,641.96 136,641.96 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
800 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.1080 1.1080 2016-03-23 148,494.87 136,558.96 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
801 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1675 0.1675 2016-03-23 148,494.87 136,558.96 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
802 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0270 1.3580 2011-05-16 262,735.80 136,518.16 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
803 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0790 1.2540 2013-07-30 121,339.45 136,091.80 李一硕 易方达基金管理有限公司
804 450009 国富中小盘股票 1.8190 2.3370 2010-11-23 305,152.86 135,930.77 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
805 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0111 1.0111 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 王申 博时基金管理有限公司
806 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
807 001044 嘉实新消费股票 1.3810 1.3810 2015-03-23 263,661.63 135,134.63 谭丽 嘉实基金管理有限公司
808 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3814 3.8634 2005-07-13 127,686.95 134,912.68 张原 南方基金管理有限公司
809 000916 前海开源股息率100强股票 1.2520 1.4520 2015-01-13 170,759.51 134,644.85 邱杰 前海开源基金管理有限公司
810 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.0330 1.0330 2015-09-30 45,929.61 134,599.52 蔡青 南方基金管理有限公司
811 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8200 0.9490 2007-04-25 100,000.00 133,840.33 郑川江 鹏华基金管理有限公司
812 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7070 2.7350 2012-03-27 43,687.92 133,798.26 赵楠 长盛基金管理有限公司
813 070005 嘉实债券 1.1790 2.1840 2003-07-09 58,652.16 133,253.37 曲扬 嘉实基金管理有限公司
814 485105 工银增强收益债券A 1.1008 1.8268 2007-05-11 368,090.75 133,127.97 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
815 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5564 1.5564 2009-12-30 343,702.99 133,095.94 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
816 002768 华安安进保本混合 1.0340 1.0340 2016-07-05 183,106.10 132,360.90 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
817 167001 平安大华鼎泰混合 0.8488 0.8488 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
818 519704 交银先进制造混合 2.1780 3.0390 2011-06-22 191,768.61 131,760.16 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
819 040007 华安中小盘成长混合 1.5146 2.8295 2007-04-10 50,000.00 131,363.77 吴丰树 华安基金管理有限公司
820 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0057 1.0057 2016-10-21 20,012.45 131,251.36 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
821 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0230 1.0230 2017-07-05 200,000.00 131,035.84 蒋劲刚、杨建华、龙宇飞 长城基金管理有限公司
822 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9587 0.9587 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
823 110011 易方达中小盘混合 3.7835 4.1735 2008-06-19 122,670.55 130,467.81 张坤 易方达基金管理有限公司
824 000978 景顺长城量化精选股票 1.4900 1.4900 2015-02-04 140,787.42 130,363.14 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
825 002530 博时保泽保本混合A 1.0310 1.0310 2016-04-07 295,530.17 130,279.78 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
826 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0020 1.1980 2013-08-21 249,259.73 130,272.99 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
827 002746 汇添富多策略定开混合 1.3450 1.3450 2016-06-03 129,940.03 129,940.03 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
828 001305 九泰天富改革混合 0.6920 0.6920 2015-06-10 261,080.35 129,883.67 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
829 213006 宝盈核心优势混合A 0.9995 2.1195 2009-03-17 77,668.79 129,510.26 李健伟 宝盈基金管理有限公司
830 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1380 1.1380 2016-01-22 20,263.92 129,479.17 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
831 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8770 0.5590 2015-05-29 415,578.48 129,117.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
832 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8248 1.0348 2016-02-05 0.00 129,078.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
833 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.3787 1.3787 2016-06-24 43,150.38 128,428.94 周晶 华宝基金管理有限公司
834 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7310 0.7310 2015-05-19 270,359.90 128,420.66 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
835 000577 安信价值精选股票 2.8860 2.8860 2014-04-21 20,099.12 128,291.04 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
836 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2200 1.4020 2016-07-04 20,135.48 128,210.61 曲扬 前海开源基金管理有限公司
837 160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9880 0.9880 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
838 002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 1.0480 2016-07-15 20,053.95 127,839.21 陈凯杨 博时基金管理有限公司
839 150018 银华稳进 1.0430 1.4230 2010-05-07 220,388.84 127,666.02 周毅 银华基金管理股份有限公司
840 150019 银华锐进 1.1550 1.1550 2010-05-07 220,388.84 127,666.02 周毅 银华基金管理股份有限公司
841 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0443 1.0443 2017-08-30 127,618.82 127,618.82 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
842 000404 易方达新兴成长混合 2.3690 2.3690 2013-11-28 54,744.58 127,590.51 宋昆 易方达基金管理有限公司
843 470007 汇添富上证综合指数 1.0890 1.2070 2009-07-01 909,775.87 126,952.87 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
844 002239 华安乐惠保本混合C 1.0420 1.0420 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
845 002657 招商安裕保本混合A 1.0260 1.0260 2016-06-20 298,736.19 126,730.09 康晶 招商基金管理有限公司
846 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0151 1.0151 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
847 630002 华商盛世成长混合 2.3896 4.0446 2008-09-23 38,504.57 126,462.65 马国江、鲁宁、何奇峰 华商基金管理有限公司
848 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5030 1.7150 2008-04-16 173,316.36 126,256.16 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
849 001178 前海开源再融资股票 1.1260 1.3460 2015-05-18 121,514.59 125,603.91 邱杰 前海开源基金管理有限公司
850 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4680 1.4680 2013-11-13 84,234.99 125,486.50 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
851 005009 申万菱信行业轮动股票 1.0043 1.0043 2017-09-29 125,484.90 125,484.90 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
852 320004 诺安优化收益债券 1.0327 1.7663 2006-07-17 140,540.20 125,432.01 谢志华 诺安基金管理有限公司
853 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9820 1.1180 2014-08-29 80,103.88 125,235.27 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
854 530001 建信恒久价值混合 0.8093 3.0279 2005-12-01 620,186.27 124,958.59 陶灿 建信基金管理有限责任公司
855 002308 安信安盈保本混合A 1.0692 1.0692 2016-03-09 185,761.92 124,601.71 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
856 450003 国富潜力组合混合A 1.1970 2.0370 2007-03-22 875,686.67 124,354.04 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
857 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9760 0.9760 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
858 100038 富国沪深300增强 1.8340 1.8340 2009-12-16 348,990.93 123,559.91 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
859 002389 招商安德保本混合A 1.0420 1.0420 2016-02-18 198,503.69 123,556.11 马龙 招商基金管理有限公司
860 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.8980 2.8980 2010-02-10 84,310.45 123,505.83 杨飞 国泰基金管理有限公司
861 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0490 1.2280 2012-12-11 258,101.36 123,490.80 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
862 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0430 1.4720 2013-05-03 94,626.36 123,041.20 谢志华 诺安基金管理有限公司
863 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2190 1.5200 2011-05-17 127,093.77 122,825.64 唐桦 浙商基金管理有限公司
864 001054 工银新金融股票 1.0570 1.0570 2015-03-19 430,783.53 122,615.53 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
865 340006 兴全全球视野股票 1.6750 4.4210 2006-09-20 328,972.47 122,551.71 王品 兴全基金管理有限公司
866 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6150 1.6150 2011-01-28 381,262.81 122,509.08 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
867 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5015 2.3944 2006-01-20 31,349.35 122,339.10 许家涵 天治基金管理有限公司
868 200006 长城消费增值混合 0.9263 2.3663 2006-04-06 91,551.80 122,183.54 郑帮强、龙宇飞 长城基金管理有限公司
869 340008 兴全有机增长混合 2.6694 3.4894 2009-03-25 198,025.49 121,742.87 季侃乐 兴全基金管理有限公司
870 165528 信诚鼎利混合(LOF) 1.0130 1.0130 2016-05-24 121,670.27 121,670.27 殷孝东、韩益平 信诚基金管理有限公司
871 001170 泰达宏利复兴混合 1.0340 1.0340 2015-04-21 341,752.91 121,619.17 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
872 070025 嘉实信用债券A 1.0910 1.3560 2011-09-14 366,594.17 121,614.22 胡永青 嘉实基金管理有限公司
873 001914 中信建投聚利混合 1.0120 1.0560 2015-11-11 183,549.32 121,567.11 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
874 112002 易方达策略成长二号混合 1.1130 3.2730 2006-08-16 365,711.08 121,367.33 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
875 002643 鹏华兴利混合 1.0620 1.0620 2016-05-11 121,030.79 121,165.86 李君 鹏华基金管理有限公司
876 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0250 1.0250 2016-06-03 121,143.12 121,143.12 姚飞军、贾仁栋 招商基金管理有限公司
877 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0033 1.0033 2017-10-19 330,318.08 121,037.17 柯晓、夏莹莹 南方基金管理有限公司
878 070022 嘉实领先成长混合 2.1220 2.5670 2011-05-31 277,110.04 120,800.95 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
879 001403 招商国企改革主题混合 0.9640 0.9640 2015-06-29 524,540.27 120,513.97 李亚 招商基金管理有限公司
880 150103 银河银泰混合 1.1628 4.2928 2004-03-30 601,322.20 120,489.59 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
881 000780 鹏华医疗保健股票 1.2100 1.2100 2014-09-23 227,316.71 120,288.99 陈鹏、金笑非 鹏华基金管理有限公司
882 202009 南方盛元红利混合 0.8590 1.4290 2008-03-21 621,705.52 120,137.84 张旭 南方基金管理有限公司
883 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7780 0.7780 2015-05-26 423,550.73 120,085.11 李本刚 大成基金管理有限公司
884 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3790 1.3790 2012-12-21 459,414.16 120,021.64 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
885 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0670 1.0670 2016-08-19 60,012.04 119,902.41 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
886 519762 交银裕通纯债债券A 1.0070 1.0070 2015-12-29 22,127.73 119,838.41 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
887 003187 嘉实安益混合 1.0560 1.0560 2016-08-25 60,014.87 119,826.10 曲扬 嘉实基金管理有限公司
888 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0270 1.0270 2015-12-02 297,696.53 119,802.13 吴晨 国泰基金管理有限公司
889 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0160 1.0160 2017-04-07 119,798.71 119,798.71 黄华 中欧基金管理有限公司
890 004134 农银金安定开债券 1.0229 1.0229 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
891 001220 民生加银研究精选混合 0.8500 0.8500 2015-05-27 320,371.28 119,535.47 宋磊 民生加银基金管理有限公司
892 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
893 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2190 4.4007 2017-03-20 300,000.00 119,399.88 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
894 000930 博时黄金ETFI 2.6692 1.1142 2014-12-18 0.00 118,884.40 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
895 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7700 0.7700 2016-08-16 220,006.28 118,634.73 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
896 162210 泰达宏利集利债券A 1.3195 1.7245 2008-09-26 229,412.63 118,506.27 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
897 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0390 1.0390 2017-01-23 0.00 118,485.45 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
898 003349 长信稳益纯债债券 1.0189 1.0189 2016-10-26 20,354.76 118,239.02 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
899 001051 华夏上证50ETF联接 0.9620 0.9620 2015-03-17 89,915.58 118,220.97 徐猛 华夏基金管理有限公司
900 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0067 1.0317 2016-12-16 20,012.63 117,853.47 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
901 004640 华夏节能环保股票 0.9283 0.9283 2017-08-11 117,646.77 117,646.77 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
902 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0414 1.0414 2016-11-30 157,948.37 117,533.73 刘方正 鹏华基金管理有限公司
903 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6307 1.0307 2017-01-09 0.00 117,243.27 张文琍 长信基金管理有限责任公司
904 110018 易方达增强回报债券B 1.2550 1.9500 2008-03-19 299,718.21 117,206.37 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
905 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1188 1.1188 2015-04-14 87,929.51 116,993.12 李君 鹏华基金管理有限公司
906 003291 信达澳银健康中国混合 1.0380 1.0380 2017-08-18 116,871.29 116,871.29 曾国富、李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
907 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0800 1.0800 2016-04-08 20,340.38 116,870.09 腊博 兴业基金管理有限公司
908 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9080 0.9080 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 赵凤学、刘文良 南方基金管理有限公司
909 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0703 1.0703 2017-07-31 117,049.53 116,419.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
910 100032 富国中证红利指数增强 1.3130 2.7240 2008-11-20 50,000.00 116,130.34 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
911 000471 富国城镇发展股票 1.8770 2.3770 2014-01-28 43,753.01 116,034.60 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
912 202103 南方多利增强债券A 1.0655 1.6320 2009-09-23 0.00 115,962.04 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
913 000619 东方红产业升级混合 3.2410 3.2410 2014-06-06 28,689.74 115,874.54 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
914 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0950 1.0950 2015-11-26 20,040.36 115,861.81 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
915 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0850 1.0850 2015-03-24 435,945.79 115,754.08 郑可成 华安基金管理有限公司
916 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 115,706.71 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
917 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1100 1.1100 2016-06-30 20,530.27 115,433.57 熊伟 兴业基金管理有限公司
918 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1130 1.1130 2016-06-30 20,475.24 115,290.78 熊伟 兴业基金管理有限公司
919 690006 民生加银信用双利债券A 1.5570 1.5870 2012-04-25 502,891.51 115,172.40 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
920 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0316 1.0316 2017-08-23 114,989.66 114,989.66 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
921 050027 博时信用债纯债债券A 1.0480 1.3410 2012-09-07 137,653.87 114,894.24 张李陵 博时基金管理有限公司
922 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
923 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1020 1.1020 2016-02-03 20,009.06 114,645.56 徐青 兴业基金管理有限公司
924 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3180 1.6520 2010-09-08 398,649.49 114,576.29 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
925 001759 嘉实成长增强混合 1.1920 1.1920 2016-11-10 271,833.72 114,563.43 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
926 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5420 1.5710 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
927 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0081 1.0081 2016-11-08 119,791.93 114,292.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
928 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3952 2.6242 2015-03-30 0.00 114,205.99 魏博 中欧基金管理有限公司
929 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4230 2.2830 2012-12-18 54,610.86 114,045.30 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
930 630010 华商价值精选混合 1.3670 2.2770 2011-05-31 127,792.68 114,007.54 刘萌萌、蔡建军、陈恒 华商基金管理有限公司
931 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1037 1.1037 2015-11-17 250,038.39 113,796.14 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
932 400020 东方安心收益保本 0.9845 1.3320 2013-07-03 22,149.61 113,262.18 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
933 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0270 1.0270 2016-07-15 213,663.95 113,250.71 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
934 004353 嘉实新添华定期混合 1.0754 1.0754 2017-03-17 113,008.94 113,008.94 刘宁 嘉实基金管理有限公司
935 020010 国泰金牛创新混合 1.4440 2.2530 2007-05-18 888,479.70 112,596.24 程洲 国泰基金管理有限公司
936 040025 华安科技动力混合 3.3100 3.8650 2011-12-20 89,781.36 112,438.12 谢振东 华安基金管理有限公司
937 001490 汇添富国企创新股票 1.1050 1.1050 2015-07-10 310,440.89 112,384.31 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
938 257010 国联安小盘精选混合 1.1080 3.8090 2004-04-12 832,497.58 112,345.72 邹新进 国联安基金管理有限公司
939 003551 工银恒丰纯债债券 1.0021 1.0335 2016-10-27 30,017.84 112,343.65 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
940 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0600 1.1620 2015-03-27 86,119.57 112,269.68 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
941 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8620 0.1000 2015-03-27 86,119.57 112,269.68 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
942 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0092 1.0092 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 刘长俊 德邦基金管理有限公司
943 260108 景顺长城新兴成长混合 1.4170 2.7840 2006-06-28 592,308.85 111,942.51 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
944 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1470 1.1470 2016-07-13 20,178.59 111,777.31 熊伟 兴业基金管理有限公司
945 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9423 0.9423 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
946 002628 招商安博保本混合A 1.0200 1.0200 2016-05-25 185,453.57 111,589.67 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
947 380009 中银添利债券发起 1.4610 1.4610 2013-02-04 179,345.90 111,428.57 陈玮 中银基金管理有限公司
948 001171 工银养老产业股票 0.7750 0.7750 2015-04-28 187,171.31 111,408.55 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
949 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0281 1.3209 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
950 070027 嘉实周期优选混合 2.2550 2.3150 2011-12-08 80,013.95 111,382.56 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
951 530003 建信优选成长混合A 1.8513 3.3013 2006-09-08 611,472.47 111,347.31 姚锦 建信基金管理有限责任公司
952 000977 长城环保主题混合 1.0540 1.0540 2015-04-08 477,226.36 111,238.93 何以广 长城基金管理有限公司
953 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9610 0.5700 2015-03-27 86,119.57 111,213.61 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
954 000477 广发主题领先混合 1.8790 1.8790 2014-07-31 42,035.59 111,104.48 李巍 广发基金管理有限公司
955 000804 中信建投稳利保本 1.0279 1.2680 2014-09-26 46,470.84 110,959.53 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
956 001072 华安智能装备主题股票 1.0850 1.0850 2015-04-24 323,772.06 110,875.00 李欣 华安基金管理有限公司
957 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0320 1.1670 2014-07-25 55,085.86 110,862.48 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
958 000974 安信消费医药股票 1.5420 1.5420 2015-03-19 149,342.69 110,707.33 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
959 375010 上投摩根中国优势混合 1.3048 5.3568 2004-09-15 166,930.50 110,632.90 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
960 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9150 0.9150 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
961 270043 广发理财年年红债券 1.0210 1.2070 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
962 100066 富国纯债债券发起A 1.0300 1.2100 2012-11-22 186,095.37 110,477.97 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
963 000142 融通通泰保本A 1.0130 1.2710 2013-05-30 52,865.36 109,971.52 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
964 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9936 1.4164 2013-11-14 54,957.88 109,758.02 张磊 易方达基金管理有限公司
965 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2348 1.2348 2017-05-19 116,819.13 109,730.68 张丹华 嘉实基金管理有限公司
966 001297 平安大华智慧中国混合 0.5710 0.5710 2015-06-09 179,699.07 109,682.91 神爱前 平安大华基金管理有限公司
967 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0189 1.0189 2017-07-14 109,173.26 109,173.26 刘宁 嘉实基金管理有限公司
968 160524 博时弘泰混合 1.0233 1.0233 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
969 001052 华夏中证500ETF联接 0.6700 0.6700 2015-05-05 163,923.23 109,115.18 荣膺 华夏基金管理有限公司
970 000173 汇添富美丽30混合 2.4430 2.4430 2013-06-25 66,905.42 109,086.93 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
971 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1248 1.1248 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
972 159920 恒生ETF(QDII) 1.5714 1.5714 2012-08-09 358,555.92 108,755.92 徐猛 华夏基金管理有限公司
973 610001 信达澳银领先增长混合 1.4503 1.7803 2007-03-08 833,436.79 108,661.16 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
974 519606 国泰金鑫股票 1.9880 2.1580 2014-09-15 300,000.00 108,634.02 申坤 国泰基金管理有限公司
975 001802 易方达瑞财混合I 1.0340 1.0840 2016-02-04 40,175.86 108,445.86 胡剑 易方达基金管理有限公司
976 270048 广发纯债债券A 1.1760 1.3160 2012-12-12 281,501.62 108,391.46 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
977 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0650 1.0650 2016-09-29 116,009.13 108,039.45 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
978 000251 工银金融地产混合 2.4260 2.9450 2013-08-26 22,100.63 107,817.83 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
979 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9911 4.4981 2017-01-03 300,000.00 107,785.67 郑希、常远 易方达基金管理有限公司
980 000793 工银高端制造股票 1.0590 1.0590 2014-10-22 213,429.63 107,646.85 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
981 002209 博时境源保本混合C 1.0360 1.0360 2015-12-18 299,463.10 107,623.71 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
982 003065 光大保德信尊富18个月债券A 0.9979 0.9979 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
983 000574 宝盈新价值混合 1.4360 2.1240 2014-04-10 43,392.01 107,224.18 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
984 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.9510 2.2160 2012-09-04 24,999.93 107,201.58 张峰 富国基金管理有限公司
985 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0800 1.2000 2016-11-18 20,042.74 107,152.68 曲扬 前海开源基金管理有限公司
986 000403 工银纯债债券B 1.1260 1.1840 2014-05-16 163,708.70 107,144.24 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
987 163801 中银中国混合(LOF) 1.3067 4.1267 2005-01-04 106,341.37 107,119.95 陈军 中银基金管理有限公司
988 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1807 1.1807 2012-08-21 322,178.49 107,031.03 张胜记 易方达基金管理有限公司
989 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1782 0.1782 2012-08-21 322,178.49 107,031.03 张胜记 易方达基金管理有限公司
990 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1782 0.1782 2012-08-21 322,178.49 107,031.03 张胜记 易方达基金管理有限公司
991 200016 长城保本混合 1.0590 1.6310 2012-08-02 191,561.62 106,965.42 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
992 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 106,930.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
993 000065 国富焦点驱动混合 1.4390 1.6040 2013-05-07 56,120.02 106,928.72 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
994 001053 南方创新经济混合 1.2460 1.2460 2015-03-24 460,569.45 106,908.64 章晖 南方基金管理有限公司
995 002220 南方瑞利保本混合 1.0870 1.0870 2015-12-23 149,146.34 106,862.24 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
996 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9700 1.2450 2013-07-30 68,314.88 106,852.03 胡永青 嘉实基金管理有限公司
997 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9800 0.9800 2016-08-24 456,232.87 106,749.91 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
998 001167 金鹰科技创新股票 0.6960 0.6960 2015-04-30 188,689.54 106,734.28 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
999 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9780 1.1920 2013-04-23 299,963.41 106,553.40 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1000 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4670 2.7520 2014-09-16 71,384.53 106,484.40 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1001 000333 长城稳固收益债券A 1.0870 1.1070 2015-01-28 81,078.71 106,339.77 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1002 001463 光大保德信一带一路混合 0.9870 0.9870 2015-06-26 130,418.15 106,055.51 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1003 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0200 1.0510 2015-11-17 20,006.40 105,937.17 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1004 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2017 1.2017 2015-06-03 90,694.22 105,790.50 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1005 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0400 1.0400 2016-09-23 281,046.11 105,660.14 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1006 001122 鹏华弘利混合A 1.1121 1.1299 2015-03-12 324,648.25 105,576.02 李君 鹏华基金管理有限公司
1007 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3020 1.3020 2012-12-04 225,899.69 105,508.08 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1008 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2220 1.4720 2011-12-20 46,422.92 105,470.96 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1009 519039 长盛同德主题混合 1.5371 4.4046 2007-10-25 50,000.00 105,467.76 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1010 001764 广发沪港深股票 1.1460 1.2830 2016-05-27 57,994.06 104,948.52 余昊 广发基金管理有限公司
1011 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8870 0.8870 2015-05-14 232,230.79 104,936.15 王俊 博时基金管理有限公司
1012 519753 交银荣和保本混合 0.9960 0.9960 2015-05-29 197,118.67 104,925.83 王少成、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1013 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 2014-07-24 132,475.84 104,580.85 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1014 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0280 1.0770 2015-06-15 20,947.25 104,478.01 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1015 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2170 1.2170 2015-07-08 20,765.53 104,475.79 徐青 兴业基金管理有限公司
1016 000583 江信聚福定期开放债券 0.9733 1.2733 2014-05-29 19,883.99 104,073.89 郑昱 江信基金管理有限公司
1017 002169 永赢稳益债券 1.0100 1.0350 2015-12-02 20,215.25 103,952.83 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1018 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.6160 1.6580 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1019 000768 长城久盈分级债券 0.9740 1.3220 2014-10-28 101,150.88 103,745.34 蔡旻 长城基金管理有限公司
1020 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0338 1.0338 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1021 001064 广发环保指数A 0.7742 0.7742 2015-03-25 279,091.64 103,585.96 刘杰 广发基金管理有限公司
1022 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7960 0.7960 2015-12-02 69,411.40 103,494.08 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1023 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1024 217009 招商核心价值混合 1.1733 1.2933 2007-03-30 960,796.55 103,469.33 郭锐 招商基金管理有限公司
1025 002929 博时聚盈纯债债券 1.0152 1.0152 2016-07-27 21,071.22 103,406.46 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1026 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5050 1.5050 2014-09-19 93,790.45 103,338.06 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1027 003564 博时安诚18个月定开债券A 0.9960 0.9960 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1028 320006 诺安灵活配置混合 2.4400 3.0200 2008-05-20 85,729.08 103,130.66 张强 诺安基金管理有限公司
1029 002197 国泰鑫保本混合 1.0330 1.0330 2015-12-30 298,994.57 103,074.40 吴晨 国泰基金管理有限公司
1030 519670 银河行业混合 1.5160 3.0410 2009-04-24 69,268.81 103,031.93 王海华 银河基金管理有限公司
1031 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0330 1.0330 2015-12-29 199,802.35 103,013.62 王鹏、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1032 000031 华夏复兴混合 1.7370 1.7370 2007-09-10 499,911.29 102,548.04 赵航 华夏基金管理有限公司
1033 110025 易方达资源行业混合 1.1170 1.1170 2011-08-16 241,206.32 102,311.98 王超 易方达基金管理有限公司
1034 000770 长城久盈分级债券B 0.9730 1.3480 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
1035 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0180 1.0180 2016-11-01 102,012.23 102,010.36 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1036 270009 广发增强债券 1.1170 1.6000 2008-03-27 482,810.69 101,809.95 谢军 广发基金管理有限公司
1037 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8060 0.8060 2015-06-02 149,577.43 101,747.90 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1038 450005 国富强化收益债券A 1.2218 1.6058 2008-10-24 107,483.51 101,547.55 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1039 002681 金鹰元和保本混合A 1.0190 1.0190 2016-05-25 161,965.41 101,543.02 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1040 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3432 1.4675 2016-12-22 2,180.41 101,396.27 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1041 001449 华商双驱优选混合 1.0970 1.2870 2015-07-08 67,904.72 101,145.41 李双全 华商基金管理有限公司
1042 000708 华安安享混合 1.1080 1.1080 2015-01-23 64,065.03 101,064.23 郑可成 华安基金管理有限公司
1043 005072 中银丰进定期开放债券 1.0012 1.0012 2017-11-27 100,999.90 100,999.90 王妍 中银基金管理有限公司
1044 001743 诺安优选回报混合 1.0200 1.0200 2016-09-22 103,417.00 100,956.32 李玉良 诺安基金管理有限公司
1045 161606 融通行业景气混合 1.0960 3.0360 2004-04-29 254,701.87 100,936.09 邹曦 融通基金管理有限公司
1046 002206 博时裕康纯债债券 0.9986 0.9986 2015-12-03 20,003.75 100,819.30 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1047 000083 汇添富消费行业混合 3.3260 3.3260 2013-05-03 84,641.37 100,815.69 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1048 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0030 1.0190 2016-05-13 20,999.90 100,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1049 160921 大成定增灵活配置混合 1.0040 1.0040 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
1050 001706 诺安积极回报混合 1.0220 1.0220 2016-09-22 101,038.60 100,539.16 李玉良 诺安基金管理有限公司
1051 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.9973 0.9973 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 柳发超 万家基金管理有限公司
1052 003495 鹏华弘尚混合A 1.0140 1.0340 2016-10-25 120,023.03 100,238.95 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1053 002632 鑫元双债增强债券A 1.0057 1.0147 2016-04-21 20,056.50 100,149.28 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1054 003369 招商招庆纯债债券A 1.0363 1.0363 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 周欣宇 招商基金管理有限公司
1055 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0028 1.0078 2016-08-30 100,272.59 100,122.34 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1056 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0044 1.0044 2016-07-13 100,114.72 100,083.73 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1057 004127 鹏华丰康债券 1.0191 1.0191 2017-03-17 100,012.42 100,029.98 刘太阳、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1058 003660 中加纯债两年债券A 1.0024 1.0354 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1059 003730 博时富华纯债债券 1.0013 1.0242 2016-11-25 100,030.58 100,015.96 杨永光 博时基金管理有限公司
1060 003964 华夏新锦略混合A 1.0447 1.0447 2017-01-22 100,014.92 100,014.76 毛颖 华夏基金管理有限公司
1061 003050 农银金丰定开债券 1.0088 1.0088 2016-08-15 200,037.87 100,009.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1062 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0178 1.0178 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强、张棪 长城基金管理有限公司
1063 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0074 1.0074 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1064 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0151 1.0151 2017-07-20 100,002.94 100,002.94 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1065 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0519 1.0519 2016-11-25 100,003.35 100,002.77 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1066 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0004 1.0195 2017-06-16 100,001.75 100,001.75 马龙 招商基金管理有限公司
1067 003952 兴业18个月定开债券A 1.0216 1.0216 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1068 001009 上投摩根安全战略股票 1.0280 1.0280 2015-02-26 342,065.02 99,985.09 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
1069 003226 信诚稳健债券A 1.0113 1.0113 2016-09-02 50,018.60 99,967.52 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1070 002930 博时聚润纯债债券 1.0096 1.0367 2016-08-30 20,051.11 99,939.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1071 002961 中欧双利债券A 1.0477 1.0477 2016-11-23 20,002.59 99,921.24 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1072 519698 交银先锋混合 1.1619 1.5659 2009-04-10 447,067.91 99,913.36 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
1073 002866 新华丰盈回报债券 1.0950 1.0950 2016-06-16 50,015.81 99,891.44 马英 新华基金管理股份有限公司
1074 002550 嘉实稳荣债券 1.0260 1.0260 2016-12-02 20,017.91 99,843.03 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1075 003836 新沃鑫禧债券 2.0696 2.0696 2016-12-22 20,002.08 99,842.16 俞瓅 新沃基金管理有限公司
1076 110013 易方达科翔混合 2.8940 7.8610 2008-11-13 80,000.00 99,797.91 陈皓 易方达基金管理有限公司
1077 003210 博时智臻纯债债券 1.0055 1.0330 2016-08-30 20,015.67 99,788.60 王申 博时基金管理有限公司
1078 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0349 1.0349 2017-01-13 20,020.36 99,753.18 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1079 003089 中融恒瑞纯债A 1.0032 1.0202 2017-04-07 22,643.73 99,742.51 杨萍 中融基金管理有限公司
1080 360012 光大保德信中小盘混合 1.3256 1.7156 2010-04-14 88,859.28 99,711.51 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1081 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0200 1.0200 2016-11-04 20,022.63 99,702.55 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1082 002856 博时保丰保本混合A 1.0170 1.0170 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1083 002915 鑫元裕利债券 1.0037 1.0283 2016-07-13 20,006.67 99,691.06 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1084 003674 融通通玺债券 1.0008 1.0248 2016-12-22 20,001.17 99,689.24 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1085 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0215 1.0355 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1086 004246 德邦锐乾债券A 1.0116 1.0346 2017-01-18 20,000.60 99,674.55 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1087 000736 诺安聚利债券A 1.0710 1.1350 2014-11-13 118,836.74 99,629.18 谢志华 诺安基金管理有限公司
1088 003417 中加丰泽纯债债券 1.0430 1.0430 2016-12-16 20,032.90 99,550.97 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1089 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0130 1.0130 2016-12-22 20,000.69 99,507.72 魏桢 博时基金管理有限公司
1090 002568 博时裕发纯债债券 1.0340 1.0340 2016-04-06 20,121.42 99,481.40 黄海峰 博时基金管理有限公司
1091 001993 博时裕泰纯债债券 0.9993 1.0761 2015-11-19 20,016.01 99,478.74 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1092 003640 兴业裕丰债券 1.0194 1.0194 2017-01-03 20,001.89 99,477.24 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1093 002140 博时裕诚纯债债券 1.0220 1.0220 2016-10-31 20,097.72 99,461.39 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1094 675053 西部利得合赢债券C 1.0030 1.0343 2016-09-09 20,020.00 99,378.55 张维文 西部利得基金管理有限公司
1095 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0382 1.0382 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1096 163804 中银收益混合A 1.3397 3.0407 2006-10-11 241,062.16 99,286.77 陈军 中银基金管理有限公司
1097 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.0002 1.0002 2017-11-24 99,284.32 99,284.32 曹名长、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1098 240004 华宝动力组合混合 1.4501 3.9601 2005-11-17 53,541.03 99,256.26 刘自强 华宝基金管理有限公司
1099 003163 金鹰添益纯债债券 1.0045 1.0350 2016-08-19 20,029.82 99,234.96 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1100 000711 嘉实医疗保健股票 1.4580 1.4580 2014-08-13 139,045.77 99,196.06 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
1101 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0270 1.0320 2016-07-19 31,135.64 99,178.59 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1102 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0427 1.0427 2016-06-17 20,036.96 99,156.18 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1103 660001 农银行业成长混合A 2.4913 3.0913 2008-08-04 684,306.09 99,045.59 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1104 002579 融通增利债券 1.0010 1.0380 2016-04-01 20,511.05 98,951.70 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1105 160638 鹏华一带一路分级 0.8180 0.5570 2015-05-18 60,640.21 98,515.63 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1106 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0480 1.0704 2017-05-25 20,277.39 98,394.12 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1107 519675 银河润利混合A 1.0256 1.4610 2014-08-06 81,226.89 98,153.75 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1108 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8740 0.8740 2015-06-18 190,364.48 98,089.95 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1109 005028 鹏华研究精选混合 1.0106 1.0106 2017-10-09 98,088.74 98,088.74 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1110 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2440 1.4080 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
1111 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1880 0.2127 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
1112 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 97,873.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
1113 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0010 1.0340 2016-09-02 20,013.44 97,812.32 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1114 001255 长城改革红利混合 0.7280 0.7280 2015-06-09 162,052.10 97,756.30 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
1115 001726 汇添富新兴消费股票 1.1400 1.1400 2015-12-02 289,176.64 97,719.26 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
1116 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0870 1.0870 2016-06-03 147,894.58 97,651.52 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1117 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1643 0.1643 2016-06-03 147,894.58 97,651.52 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1118 001862 东方红收益增强债券A 1.0050 1.0850 2015-11-02 231,559.14 97,595.72 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1119 560002 益民红利成长混合 0.4238 1.3474 2006-11-21 84,759.12 97,473.73 吕伟 益民基金管理有限公司
1120 001480 财通成长优选混合 0.9450 0.9450 2015-06-29 260,533.62 97,330.58 金梓才 财通基金管理有限公司
1121 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3330 1.3330 2009-11-26 863,579.72 97,131.94 刘杰 广发基金管理有限公司
1122 002532 中欧强盈债券 1.0277 1.0277 2016-03-25 60,032.21 96,929.37 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1123 002653 泰康沪港深精选混合 1.3244 1.3244 2016-06-06 37,654.08 96,632.12 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
1124 001040 新华策略精选股票 1.0740 1.0740 2015-03-31 406,993.60 96,459.59 赵强 新华基金管理股份有限公司
1125 002432 天弘乐享保本混合 1.0349 1.0349 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1126 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0091 1.0091 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1127 003666 天弘金明混合 1.0415 1.0415 2017-03-09 53,170.16 95,628.87 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1128 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3260 1.3260 2015-05-14 300,085.33 95,618.31 哈默 银华基金管理股份有限公司
1129 002783 东方红价值精选混合A 1.0370 1.0570 2016-09-23 149,014.34 95,551.95 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1130 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.0942 1.0942 2016-03-03 105,753.35 95,313.60 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1131 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1654 0.1654 2016-03-03 105,753.35 95,313.60 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1132 003733 金鹰添裕纯债债券 0.9987 1.0177 2016-11-23 20,001.77 95,193.11 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1133 002939 广发创新升级混合 1.3575 1.3575 2016-08-24 36,020.34 95,173.56 刘格菘 广发基金管理有限公司
1134 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 95,135.86 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
1135 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0037 1.0037 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1136 510510 广发中证500ETF 1.7472 1.7472 2013-04-11 42,503.83 94,903.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1137 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0049 1.0049 2017-08-29 94,865.45 94,729.38 康晶 招商基金管理有限公司
1138 001485 华安添颐养老混合 1.0600 1.0600 2015-06-16 25,800.40 94,690.16 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1139 002007 工银新得润混合 1.0660 1.0660 2016-12-07 90,709.30 94,537.30 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1140 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8456 0.8456 2010-09-30 101,685.04 94,400.73 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1141 001105 信达澳银转型创新股票 0.7820 0.7820 2015-04-15 286,353.89 94,208.55 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
1142 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0327 1.0327 2017-05-18 92,882.64 93,953.24 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1143 090013 大成竞争优势混合 1.3470 2.3570 2011-04-20 167,211.61 93,904.64 徐彦 大成基金管理有限公司
1144 004641 万家量化睿选混合 1.0403 1.0403 2017-08-04 93,744.95 93,744.95 卞勇 万家基金管理有限公司
1145 001071 华安媒体互联网混合 1.0430 1.0430 2015-05-15 133,161.21 93,661.71 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1146 519017 大成积极成长混合 1.2320 2.9050 2007-01-16 50,000.00 93,437.40 王磊 大成基金管理有限公司
1147 163806 中银增利债券 1.1750 1.5700 2008-11-13 224,959.15 93,424.39 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
1148 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6649 3.5009 2006-09-27 143,638.87 93,245.77 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
1149 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0126 1.0126 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1150 001531 招商安益保本混合 1.0950 1.0950 2015-07-14 166,648.26 92,777.36 马龙 招商基金管理有限公司
1151 165312 建信央视财经50指数分级 0.9552 2.0985 2013-03-28 161,747.34 92,550.75 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1152 519158 新华趋势领航混合 1.9200 2.3860 2013-09-11 75,762.71 92,544.92 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1153 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1307 2.1307 2014-06-26 55,615.99 92,433.81 余海燕 易方达基金管理有限公司
1154 519616 银河君信混合A 1.0236 1.0561 2016-09-07 21,952.56 92,292.87 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1155 560003 益民创新优势混合 0.8420 0.8620 2007-07-11 723,812.30 92,278.50 吕伟 益民基金管理有限公司
1156 161022 富国创业板指数分级 0.7910 1.6120 2013-09-12 35,696.16 91,817.74 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1157 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0327 1.0327 2016-12-01 120,229.64 91,787.75 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
1158 004549 富安达消费主题混合 1.0097 1.0097 2017-08-01 91,686.43 91,686.43 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1159 519029 华夏稳增混合 1.7550 2.5600 2006-08-09 50,000.00 91,674.73 彭海伟 华夏基金管理有限公司
1160 519736 交银新成长混合 2.0420 2.4420 2014-05-09 39,161.53 91,374.23 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
1161 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1197 3.2223 2004-10-14 353,557.64 91,071.45 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
1162 580005 东吴进取策略混合 1.0622 1.5822 2009-05-06 104,861.84 90,984.32 王立立 东吴基金管理有限公司
1163 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2488 0.3024 2015-01-16 0.00 90,956.57 余昊 广发基金管理有限公司
1164 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.6460 2.0330 2010-08-18 54,059.81 90,956.57 余昊 广发基金管理有限公司
1165 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6080 3.4180 2008-07-08 74,179.95 90,740.95 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
1166 001019 兴业年年利定开债券 1.0340 1.0940 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
1167 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0860 1.0860 2016-09-13 99,152.16 90,557.87 汤志彦 鹏华基金管理有限公司
1168 590008 中邮战略新兴产业混合 3.4090 3.4090 2012-06-12 57,575.76 90,424.93 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1169 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5880 1.5880 2014-12-12 249,014.87 90,353.02 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1170 233015 大摩量化配置混合 1.7080 2.1080 2012-12-11 109,537.20 90,237.80 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1171 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0041 1.0041 2016-09-27 220,478.12 90,172.90 李琪 长盛基金管理有限公司
1172 001757 嘉实主题增强混合 1.0870 1.0870 2016-11-23 90,054.18 90,119.00 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1173 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0380 1.0380 2016-03-02 193,170.80 90,039.08 王鹏、蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1174 003801 华安新安平混合A 1.0573 1.0573 2017-01-10 90,000.51 90,007.17 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
1175 164402 前海开源中航军工指数分级 0.7440 0.8050 2015-03-30 49,988.45 90,001.94 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
1176 004036 鹏华弘樽混合A 1.0688 1.0688 2016-12-29 20,000.41 89,966.09 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1177 000032 易方达信用债债券A 1.2310 1.2310 2013-04-24 446,561.74 89,872.24 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1178 519714 交银消费新驱动股票 1.0360 2.4990 2012-11-07 30,053.79 89,744.33 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1179 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 89,596.21 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
1180 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.2050 2013-03-08 249,306.42 89,522.53 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1181 000546 兴业定开债券A 1.1080 1.2750 2014-03-13 323,709.20 89,320.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
1182 001662 创金沪港深精选混合 1.1010 1.1010 2015-08-24 30,386.87 89,137.30 李晗、张荣、陈玉辉、胡尧盛 创金合信基金管理有限公司
1183 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0100 1.2530 2013-11-28 29,450.77 88,899.21 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1184 000778 鹏华先进制造股票 1.6410 1.6410 2014-11-04 73,525.63 88,643.08 袁航 鹏华基金管理有限公司
1185 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0420 1.1470 2015-05-14 20,137.69 88,602.24 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1186 168104 九泰锐丰定增混合 1.0475 1.0475 2016-08-30 88,386.16 88,386.16 刘开运 九泰基金管理有限公司
1187 288102 华夏稳定双利债券C 1.0485 1.8543 2006-07-20 420,667.15 87,910.36 毛颖 华夏基金管理有限公司
1188 481004 工银稳健成长混合A 1.2933 1.5433 2006-12-06 1,222,936.87 87,881.76 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1189 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0310 1.3950 2012-07-26 33,614.74 87,847.82 万民远 融通基金管理有限公司
1190 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1130 1.2570 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1191 002808 泓德优势领航混合 1.0520 1.0520 2016-12-21 75,381.13 87,613.39 王克玉 泓德基金管理有限公司
1192 519963 长信利盈混合A 1.1680 1.1680 2015-06-09 27,094.66 87,606.79 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
1193 001576 国泰智能装备股票 1.1490 1.1490 2017-06-21 84,338.46 87,392.87 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1194 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.1250 1.1250 2016-12-19 31,035.57 87,385.99 张军 上投摩根基金管理有限公司
1195 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1700 0.1700 2016-12-19 31,035.57 87,385.99 张军 上投摩根基金管理有限公司
1196 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1700 0.1700 2016-12-19 31,035.57 87,385.99 张军 上投摩根基金管理有限公司
1197 001180 广发医药卫生联接A 0.8537 0.8537 2015-05-06 96,868.32 87,352.40 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1198 004868 交银股息优化混合 1.0885 1.0885 2017-08-25 87,252.50 87,252.50 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1199 002338 兴业保本混合 1.0410 1.0410 2016-02-03 144,644.74 87,234.36 丁进 兴业基金管理有限公司
1200 001250 天弘新活力混合 1.1097 1.1097 2015-04-29 606,935.35 87,151.27 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1201 163812 中银双利债券B 1.2740 1.4700 2010-11-24 553,047.57 87,080.14 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1202 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.0002 1.0002 2017-12-06 87,397.04 86,922.35 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1203 519784 交银境尚收益债券A 1.0094 1.0094 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1204 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0365 1.0365 2017-04-18 86,636.70 86,636.70 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1205 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0720 1.0720 2017-06-21 106,939.72 86,507.23 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1206 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8968 2.6168 2005-02-01 102,946.03 86,458.18 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1207 519002 华安安信消费混合 1.4460 1.7480 2013-05-23 200,000.00 86,391.98 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1208 288001 华夏经典配置混合 0.9970 3.3870 2004-03-15 1,214,937.11 86,378.39 许利明 华夏基金管理有限公司
1209 168301 东海祥龙定增混合 0.9669 0.9669 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1210 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1400 1.1800 2016-11-08 64,078.39 86,300.25 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
1211 519996 长信银利精选混合 0.9788 3.0188 2005-01-17 118,253.01 86,224.90 高远 长信基金管理有限责任公司
1212 001216 易方达新收益混合A 1.2560 1.2560 2015-04-17 20,461.25 86,040.77 张清华 易方达基金管理有限公司
1213 003044 东方红战略精选混合A 1.0483 1.0983 2016-08-30 168,141.11 85,880.29 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1214 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3540 1.3540 2015-05-27 78,892.45 85,848.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1215 002213 中海顺鑫保本混合 1.0310 1.0310 2015-12-30 126,153.71 85,765.64 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
1216 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3550 2012-03-01 128,176.15 85,758.57 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
1217 004044 金鹰转型动力混合 1.0014 1.0014 2017-11-16 85,684.78 85,684.78 王喆 金鹰基金管理有限公司
1218 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0260 1.0920 2015-06-11 349,759.45 85,649.68 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1219 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0633 1.0633 2015-06-29 49,695.23 85,458.49 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1220 001291 大摩量化多策略股票 0.9320 0.9320 2015-06-02 257,661.12 85,435.04 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1221 519647 银河鸿利混合I 1.0120 1.0520 2015-11-16 0.00 85,392.16 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1222 519612 银河旺利混合I 1.0360 1.0560 2016-05-13 20,134.59 85,316.47 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1223 690002 民生增强收益债券A 1.8780 2.0080 2009-07-21 159,093.37 85,314.18 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1224 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0178 1.0178 2017-09-28 88,809.63 85,152.72 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1225 002407 前海开源恒远保本混合 1.0680 1.0680 2016-03-28 117,267.09 84,940.20 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1226 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0140 1.0670 2014-12-24 71,524.68 84,805.88 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1227 000573 天弘通利混合 1.1920 1.2610 2014-03-14 118,476.63 84,793.81 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1228 001322 东吴新趋势混合 0.6890 0.6890 2015-07-01 150,900.30 84,779.13 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
1229 002801 泓德泓信混合 1.0250 1.0250 2016-06-01 84,754.49 84,754.49 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1230 001427 招商丰泽混合A 1.1640 1.1640 2015-06-11 23,935.33 84,743.58 王刚 招商基金管理有限公司
1231 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3589 1.7258 2007-05-29 892,131.57 84,594.16 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1232 001017 泰达改革动力混合A 1.2636 1.4936 2015-02-13 193,176.54 84,466.71 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1233 002280 华富安享保本混合 1.0390 1.0390 2016-01-21 127,423.55 84,262.87 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
1234 002121 广发沪港深新起点股票 1.4130 1.4130 2016-11-02 49,929.03 84,178.05 李耀柱 广发基金管理有限公司
1235 000563 南方通利债券A 1.0270 1.2420 2014-04-25 66,939.43 84,124.71 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1236 001500 泓德远见回报混合 1.1750 1.2950 2015-08-24 60,481.03 84,060.07 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1237 001324 华宝新价值混合 1.1130 1.1130 2015-06-01 195,165.63 84,059.84 林昊 华宝基金管理有限公司
1238 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9477 1.0034 2015-06-19 662,361.59 84,040.64 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1239 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0410 1.0410 2015-06-10 342,977.92 83,973.65 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1240 002433 天弘金利混合 1.0591 1.0591 2016-12-21 20,037.51 83,936.56 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1241 519967 长信利富债券 0.9881 0.9881 2015-05-06 56,803.92 83,812.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1242 001468 广发改革混合 0.7570 0.7570 2015-07-27 150,132.03 83,646.59 王小松 广发基金管理有限公司
1243 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3980 1.3980 2010-09-19 74,089.54 83,470.22 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
1244 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5590 2.1870 2013-09-27 57,995.27 83,347.14 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1245 002304 平安大华安心保本混合 1.0240 1.0240 2016-01-15 148,870.70 83,147.31 孙健 平安大华基金管理有限公司
1246 001421 南方量化成长股票 1.1460 1.1460 2015-06-29 48,116.97 83,111.14 李佳亮 南方基金管理有限公司
1247 004119 广发创新驱动混合 1.0930 1.0930 2017-06-09 108,651.52 83,054.65 易阳方、张东一 广发基金管理有限公司
1248 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0650 1.3260 2012-11-06 311,983.74 82,859.20 王超 融通基金管理有限公司
1249 202101 南方宝元债券 2.0160 3.3960 2002-09-20 490,266.50 82,800.14 林乐峰 南方基金管理有限公司
1250 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2820 2013-09-10 87,329.70 82,799.43 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1251 200013 长城积极增利债券A 1.3090 1.5070 2011-04-12 167,831.12 82,731.89 马强 长城基金管理有限公司
1252 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.7680 0.8530 2011-01-13 319,677.77 82,531.16 宋青 诺安基金管理有限公司
1253 005076 创金合信优选回报混合 1.0002 1.0002 2017-09-27 82,294.84 82,294.84 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1254 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8411 1.8411 2011-09-20 37,747.06 82,254.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1255 070032 嘉实优化红利混合 1.4910 2.3440 2012-06-26 58,861.63 82,250.16 季文华 嘉实基金管理有限公司
1256 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8544 2.4346 2007-01-05 50,000.00 82,209.57 王超 长盛基金管理有限公司
1257 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.1925 1.1925 2017-03-27 126,319.29 82,209.50 史博 南方基金管理有限公司
1258 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2210 1.2210 2017-03-20 57,961.40 82,169.42 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
1259 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5616 2.7439 2008-01-10 80,000.00 82,122.82 綦缚鹏、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1260 233005 大摩强收益债券 1.6724 1.7074 2009-12-29 36,100.23 82,020.33 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1261 002756 招商招兴纯债债券A 1.0260 1.0490 2016-05-18 20,032.92 81,966.06 康晶 招商基金管理有限公司
1262 160625 鹏华证券保险分级 1.3270 1.8270 2014-05-05 38,852.79 81,952.89 余斌 鹏华基金管理有限公司
1263 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0060 1.0060 2015-12-02 155,890.90 81,867.68 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1264 001018 易方达新经济混合 1.6520 1.6520 2015-02-12 110,604.53 81,827.59 陈皓 易方达基金管理有限公司
1265 420003 天弘永定价值成长混合 2.0004 2.3354 2008-12-02 29,110.87 81,764.93 肖志刚 天弘基金管理有限公司
1266 000991 工银战略转型股票 1.2270 1.2270 2015-02-16 178,715.03 81,493.54 宋炳珅、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1267 002018 鹏华弘安混合A 1.0582 1.0795 2015-11-24 72,561.93 81,425.43 李君 鹏华基金管理有限公司
1268 001667 南方转型混合 0.8890 0.8890 2016-08-17 130,237.84 81,420.88 张旭 南方基金管理有限公司
1269 377240 上投摩根新兴动力混合A 3.0350 3.0350 2011-07-13 45,917.43 81,414.91 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
1270 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0400 1.1450 2015-04-17 251,084.17 81,217.03 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1271 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1710 1.1710 2015-06-29 396,408.87 81,113.49 付伟琦 融通基金管理有限公司
1272 001695 泓德泓业混合 1.1730 1.1730 2015-08-27 81,101.07 81,091.84 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1273 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0740 1.0740 2015-09-29 20,885.37 80,984.19 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1274 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0020 1.0300 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1275 003378 泰康策略优选混合 1.1140 1.1550 2016-11-28 34,573.48 80,901.50 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1276 160605 鹏华中国50混合 1.3550 3.7250 2004-05-12 244,612.90 80,796.43 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1277 519061 海富通纯债债券A 1.6870 2.2270 2014-04-02 81,220.37 80,747.78 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1278 160642 鹏华增瑞混合 1.0160 1.0160 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1279 005027 光大保德信优选一年混合 0.9957 0.9957 2017-12-06 80,631.75 80,631.75 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1280 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0120 1.2170 2011-03-25 157,421.70 80,476.67 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1281 002447 博时裕安纯债债券 1.0220 1.0411 2016-03-04 21,179.16 80,420.31 黄海峰 博时基金管理有限公司
1282 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9581 0.9581 2016-05-26 75,604.62 80,289.64 范冰 易方达基金管理有限公司
1283 003650 融通通润债券 1.0095 1.0285 2017-03-13 80,281.27 80,281.30 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1284 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2930 2.2910 2013-12-17 21,369.99 80,251.84 程洲 国泰基金管理有限公司
1285 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0060 1.0730 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1286 002819 招商丰美混合A 1.0860 1.0860 2016-11-10 20,003.04 80,201.11 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
1287 470008 汇添富策略回报混合 1.7250 1.8550 2009-12-22 321,577.47 80,163.04 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1288 000014 华夏聚利债券 1.1570 1.1570 2013-03-19 407,594.93 80,157.03 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1289 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0080 1.0680 2016-11-18 20,100.57 80,156.21 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1290 003772 国联安鑫盛混合A 1.0304 1.0304 2016-11-30 20,002.24 80,085.91 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1291 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1292 003882 易方达瑞弘混合A 1.0916 1.0916 2017-01-11 80,064.84 80,027.63 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1293 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0273 1.0617 2016-11-11 80,005.57 80,008.79 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
1294 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0168 1.0198 2016-09-13 50,010.32 79,995.05 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1295 001405 东方红策略精选混合A 1.0919 1.1519 2015-06-05 1,008.25 79,858.78 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1296 001851 中融强国制造混合 1.0410 1.0410 2016-11-10 20,050.26 79,815.52 孔学兵、沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1297 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0697 1.0697 2016-11-25 20,204.55 79,795.29 樊利安 国泰基金管理有限公司
1298 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0088 1.0376 2016-09-02 20,019.71 79,790.09 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1299 070033 嘉实增强收益定期债券A 0.9990 1.3010 2012-09-24 338,744.89 79,778.68 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1300 003331 博时乐臻定开混合 0.9909 0.9909 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
1301 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9940 0.9940 2010-01-21 59,206.72 79,680.81 张坤 易方达基金管理有限公司
1302 003811 中金金利债券A 1.0390 1.0390 2016-12-13 25,012.10 79,633.10 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
1303 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0359 1.0359 2015-11-25 20,005.46 79,585.90 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1304 000063 长盛电子信息主题混合 1.9400 1.9400 2013-05-10 30,849.65 79,567.50 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1305 003055 博时招财二号保本混合 1.0230 1.0230 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
1306 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7236 1.7236 2014-12-17 162,022.19 79,260.13 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1307 002551 嘉实稳泰债券 1.0320 1.0320 2016-04-18 100,037.82 79,259.27 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1308 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0442 1.0442 2016-09-27 131,440.14 79,066.21 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1309 110001 易方达平稳增长混合 2.8500 4.1550 2002-08-23 467,810.70 79,008.18 陈皓 易方达基金管理有限公司
1310 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0460 1.0460 2016-09-27 166,352.38 78,697.94 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1311 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0570 1.0570 2015-11-19 130,923.30 78,622.73 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1312 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,489.67 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1313 270029 广发聚财信用债券A 1.1140 1.4890 2012-03-13 450,378.51 78,382.11 代宇 广发基金管理有限公司
1314 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6770 2.5370 2012-05-23 55,258.12 78,087.55 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1315 320022 诺安研究精选股票 0.9970 1.7320 2012-12-10 40,947.79 78,044.30 王创练 诺安基金管理有限公司
1316 003967 中银润利混合C 1.0365 1.0735 2016-12-14 80,009.57 78,007.88 涂海强 中银基金管理有限公司
1317 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9828 3.0567 2004-04-09 680,931.06 77,971.92 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1318 004953 兴全恒益债券C 1.0016 1.0016 2017-09-20 395,562.62 77,951.80 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1319 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.1930 2012-12-11 138,444.78 77,883.25 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1320 000190 中银新回报混合 1.3240 1.5840 2013-09-10 103,874.48 77,789.74 李建 中银基金管理有限公司
1321 162006 长城久富混合(LOF) 1.2159 3.9457 2007-02-12 50,000.00 77,678.15 何以广 长城基金管理有限公司
1322 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2492 2.1182 2006-09-20 548,069.26 77,561.90 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
1323 519700 交银主题优选混合 1.1370 2.0640 2010-06-30 323,564.29 77,523.24 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1324 180001 银华优势企业混合 1.2672 3.1243 2002-11-13 168,257.25 77,434.72 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1325 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1326 710001 富安达优势成长混合 2.2892 2.2892 2011-09-21 105,268.46 77,175.30 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1327 000124 华宝服务优选混合 1.8220 2.1220 2013-06-27 144,906.66 76,835.75 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1328 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.2450 1.2450 2014-04-23 225,978.46 76,702.02 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
1329 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0170 1.6240 2008-10-24 199,814.20 76,668.82 钟智伦 富国基金管理有限公司
1330 003031 安信新目标混合C 1.0261 1.0431 2016-08-09 20,184.95 76,653.63 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1331 001794 兴银朝阳债券 1.0310 1.0380 2015-12-07 20,044.44 76,648.52 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1332 000613 国寿安保沪深300指数 1.0768 1.7368 2014-06-05 513,008.80 76,572.87 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
1333 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0373 1.0373 2016-05-19 99,309.62 76,498.34 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1334 004705 南方祥元债券A 1.0020 1.0020 2017-08-03 77,593.59 76,450.31 刘文良 南方基金管理有限公司
1335 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0530 1.3130 2011-09-02 60,804.06 76,322.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1336 519726 交银荣祥保本混合 1.0120 1.3880 2013-04-24 74,443.73 76,065.85 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1337 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 0.9980 0.9980 2015-12-11 201,049.87 76,031.11 陶铄 南方基金管理有限公司
1338 001443 易方达瑞选混合I 1.0800 1.1600 2015-12-02 450,195.05 76,024.23 张清华 易方达基金管理有限公司
1339 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1030 1.2030 2015-06-16 127,318.50 75,930.50 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1340 001447 天弘惠利混合 1.1523 1.1523 2015-06-10 442,849.58 75,882.54 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1341 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1770 1.2270 2013-09-06 54,059.01 75,838.50 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1342 002111 华宝新起点混合 1.0570 1.0570 2016-12-19 20,005.62 75,796.67 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1343 519692 交银成长混合A 4.0033 4.8093 2006-10-23 693,636.40 75,748.58 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
1344 159901 易方达深证100ETF 5.0609 4.9192 2006-03-24 515,773.68 75,360.76 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1345 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1351 1.1351 2015-03-16 325,452.91 75,352.77 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1346 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7820 0.7820 2015-07-23 80,799.64 75,350.22 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1347 519766 交银荣鑫保本混合 1.0210 1.0210 2016-03-25 98,895.39 75,343.35 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1348 004442 中欧康裕混合A 1.0530 1.0530 2017-03-15 75,000.22 75,000.12 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1349 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 74,893.46 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1350 002261 中银宝利混合A 1.0340 1.1180 2016-02-04 21,980.82 74,804.02 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1351 004075 交银医药创新股票 1.1169 1.1169 2017-03-23 134,465.72 74,792.12 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1352 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 74,765.75 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1353 004877 添富全球医疗混合(QDII) 1.0183 1.0183 2017-08-16 78,659.28 74,699.85 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1354 380006 中银纯债债券C 1.0300 1.2170 2012-12-12 510,841.27 74,674.60 陈玮 中银基金管理有限公司
1355 002365 国联安鑫禧混合A 1.0319 1.0319 2016-02-03 23,660.11 74,625.77 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1356 519710 交银策略回报混合 1.3650 1.7580 2012-06-20 163,162.45 74,451.62 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1357 700005 平安大华添利债券A 1.4020 1.4020 2012-11-27 235,646.87 74,437.30 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1358 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6270 0.6270 2015-06-15 128,070.98 74,230.35 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1359 590005 中邮核心主题混合 1.8990 2.0590 2010-05-19 223,387.92 74,197.42 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1360 040035 华安逆向策略混合 2.6960 3.0760 2012-08-16 23,241.26 74,137.20 崔莹 华安基金管理有限公司
1361 410004 华富收益增强债券A 1.7902 2.1022 2008-05-28 75,709.31 74,050.46 胡伟 华富基金管理有限公司
1362 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0722 1.0722 2017-03-24 74,038.46 74,016.38 李璇、李佳亮 南方基金管理有限公司
1363 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9230 0.9230 2015-03-27 232,752.67 73,637.15 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1364 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5223 1.5223 2015-03-24 374,209.61 73,617.37 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1365 420102 天弘永利债券B 1.0599 1.5362 2008-04-18 68,502.73 73,562.72 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1366 180013 银华领先策略混合 1.8117 2.8977 2008-08-20 35,806.40 73,526.10 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1367 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0827 1.0827 2017-01-18 40,232.12 73,455.33 胡洁 华宝基金管理有限公司
1368 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 73,326.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
1369 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3805 3.3203 2006-05-12 433,466.86 73,077.65 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
1370 002775 博时景兴纯债债券 1.0075 1.0075 2016-05-20 21,019.05 73,041.51 杨永光 博时基金管理有限公司
1371 000960 招商医药健康产业股票 1.0940 1.0940 2015-01-30 286,779.44 72,984.02 李佳存 招商基金管理有限公司
1372 000961 天弘沪深300指数 1.1841 1.1841 2015-01-20 1,023.00 72,968.65 张子法 天弘基金管理有限公司
1373 159902 华夏中小板ETF 3.7180 3.8380 2006-06-08 396,596.73 72,960.98 徐猛 华夏基金管理有限公司
1374 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.9957 0.9957 2017-09-29 72,845.45 72,845.45 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1375 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9190 1.3420 2013-07-25 44,441.52 72,799.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1376 630005 华商动态阿尔法混合 1.9130 1.9130 2009-11-24 229,871.09 72,770.64 梁永强 华商基金管理有限公司
1377 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.0011 1.0011 2017-10-26 286,377.32 72,758.79 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1378 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1690 1.1690 2014-12-01 268,476.65 72,758.73 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1379 420009 天弘安康养老混合 1.4890 1.4890 2012-11-28 32,953.08 72,745.88 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1380 050029 博时新机遇混合A 1.0144 1.0144 2015-09-11 0.00 72,717.08 过钧 博时基金管理有限公司
1381 003143 鹏华弘达混合C 1.0509 1.0509 2016-08-10 60,009.78 72,590.71 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1382 001756 嘉实策略优选混合 1.0970 1.0970 2016-11-18 20,007.17 72,548.62 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1383 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0310 1.0310 2017-09-21 72,414.81 72,414.81 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1384 002453 九泰久稳保本混合A 1.0280 1.0280 2016-04-22 124,442.36 72,349.25 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1385 001912 中欧强势多策略债券 1.0430 1.0430 2015-11-10 219,614.05 72,342.02 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1386 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9210 2.2760 2010-01-28 361,741.93 72,027.48 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
1387 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0020 1.1530 2014-11-13 39,582.16 71,996.01 余斌 鹏华基金管理有限公司
1388 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.8540 1.1740 2014-11-13 39,582.16 71,996.01 余斌 鹏华基金管理有限公司
1389 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7920 1.9266 2013-02-06 32,081.14 71,860.30 徐皓 国泰基金管理有限公司
1390 002051 诺安创新驱动混合C 1.0280 1.0720 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1391 002052 诺安稳健回报混合C 1.3310 1.3640 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1392 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6894 3.5997 2005-11-17 65,340.51 71,413.16 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
1393 000914 中加纯债债券 1.0430 1.2416 2014-12-17 57,319.10 71,392.40 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1394 202021 南方小康ETF联接A 1.3544 1.3744 2010-08-27 89,961.23 71,344.57 周豪 南方基金管理有限公司
1395 000406 汇添富双利增强债券A 1.0680 1.3280 2013-12-03 36,385.48 71,342.55 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1396 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0634 1.0634 2016-11-23 74,488.35 71,312.24 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1397 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0304 1.0304 2017-08-16 71,183.63 71,183.63 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1398 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3756 1.3756 2014-12-01 47,328.36 71,128.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1399 002461 中银珍利混合A 1.0260 1.0970 2016-03-10 39,632.56 71,038.27 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1400 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8614 1.5161 2013-08-29 50,066.02 70,929.79 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1401 004334 博时广利纯债债券 1.0070 1.0312 2017-02-16 21,021.38 70,921.35 杨永光 博时基金管理有限公司
1402 001001 华夏债券A/B 1.0290 1.8590 2002-10-23 513,279.00 70,915.54 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
1403 003004 招商睿祥定开混合 1.0145 1.0145 2016-08-30 103,236.05 70,837.79 马龙、张林、贾仁栋 招商基金管理有限公司
1404 470098 汇添富逆向投资混合 1.9020 2.4710 2012-03-09 84,037.27 70,690.14 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1405 000813 鑫元合享分级债券 0.9829 1.0922 2014-10-15 60,001.34 70,669.32 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1406 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0738 1.0738 2015-06-18 29,324.23 70,664.96 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1407 004434 博时逆向投资混合A 0.8781 0.8781 2017-04-14 93,204.88 70,587.08 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
1408 000694 鑫元鸿利债券 1.1764 1.1764 2014-06-26 71,044.68 70,553.36 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1409 002616 中银益利混合A 1.0580 1.0580 2016-04-25 54,405.90 70,528.99 杨成 中银基金管理有限公司
1410 001253 建信回报灵活配置混合 1.1440 1.1440 2015-05-13 390,285.42 70,504.79 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1411 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0110 1.0340 2016-12-26 20,042.26 70,343.77 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1412 004671 中融核心成长混合 0.9764 0.9764 2017-09-29 70,314.96 70,314.96 孔学兵 中融基金管理有限公司
1413 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0432 1.0432 2016-12-13 122,016.43 70,301.16 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1414 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0060 1.0060 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1415 040016 华安行业轮动混合 1.3417 2.0777 2010-05-11 180,569.29 70,180.89 吴丰树 华安基金管理有限公司
1416 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
1417 002149 嘉实新优选混合 1.0830 1.0830 2016-04-08 56,279.92 70,116.37 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1418 001332 鹏华弘信混合C 1.0691 1.1151 2015-05-25 59,412.94 70,103.46 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1419 003667 天弘安盈混合 1.0716 1.0716 2016-11-11 20,146.32 70,063.88 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1420 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2770 2.7910 2005-05-12 51,352.72 70,056.38 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1421 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0796 1.0796 2016-12-09 70,001.16 70,011.49 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
1422 003961 易方达瑞程混合A 1.0879 1.0879 2016-12-15 70,005.64 70,004.51 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1423 000632 中银聚利半年定期开放债券 0.9992 0.9992 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
1424 002120 广发安悦回报混合 1.0450 1.0760 2016-11-07 70,021.43 70,001.50 谢军 广发基金管理有限公司
1425 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0782 1.0782 2016-12-09 70,003.66 70,001.42 樊利安 国泰基金管理有限公司
1426 003517 国泰润利纯债债券 1.0121 1.0321 2017-02-27 20,002.68 69,925.02 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1427 002130 广发鑫隆混合A 1.0860 1.0860 2016-11-07 35,003.39 69,898.69 王予柯 广发基金管理有限公司
1428 004437 添富年年泰定开混合C 1.0471 1.0471 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1429 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0079 1.0079 2017-05-12 52,206.40 69,873.37 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1430 002618 中银裕利混合A 1.0770 1.0770 2016-04-26 54,447.94 69,770.68 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1431 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0233 1.0433 2015-07-15 20,145.14 69,756.80 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1432 002489 国泰民福保本混合 1.0300 1.0300 2016-03-29 110,092.28 69,752.60 陈雷 国泰基金管理有限公司
1433 202019 南方策略优化混合 1.5430 1.5630 2010-03-30 217,325.42 69,706.66 罗文杰 南方基金管理有限公司
1434 002455 民生加银鑫喜混合 1.0109 1.0709 2016-12-09 20,004.89 69,694.72 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1435 000117 广发轮动配置混合 1.7140 1.7140 2013-05-28 403,460.14 69,677.37 吴兴武 广发基金管理有限公司
1436 002501 银华远景债券 1.0360 1.0360 2016-04-01 20,014.14 69,584.47 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1437 481015 工银主题策略混合 2.1870 2.1870 2011-10-24 63,182.65 69,484.33 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1438 001755 嘉实新思路混合 1.0850 1.0850 2016-04-12 50,008.86 69,446.96 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1439 001725 汇添富高端制造股票 1.3510 1.3510 2017-03-20 95,010.53 69,427.81 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1440 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0790 1.0790 2016-04-22 50,016.75 69,405.91 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1441 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0810 1.0810 2016-04-22 50,008.54 69,370.64 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1442 002212 嘉实新起航混合 1.0910 1.0910 2016-03-14 50,011.55 69,350.61 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1443 002211 嘉实新财富混合 1.0920 1.0920 2016-03-14 50,018.27 69,312.94 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1444 001420 南方大数据300指数A 1.1592 1.1592 2015-06-24 211,500.01 69,282.83 李佳亮 南方基金管理有限公司
1445 159925 南方开元沪深300ETF 1.7002 1.4906 2013-02-18 200,000.00 69,119.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
1446 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8455 2.1355 2008-12-30 65,369.40 68,989.62 刘杰 广发基金管理有限公司
1447 002221 嘉实价值增强混合 1.0880 1.0880 2016-12-13 25,015.86 68,985.44 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1448 000286 银华信用季季红债券A 1.0260 1.2700 2013-09-18 51,009.50 68,864.33 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1449 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 0.9998 0.9998 2017-12-04 69,782.43 68,861.62 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1450 005268 鹏华优势企业股票 0.9994 0.9994 2017-11-29 68,825.65 68,825.65 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
1451 002208 博时境源保本混合A 1.0390 1.0390 2015-12-18 299,463.10 68,811.97 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1452 004614 鹏扬利泽债券A 1.0057 1.0057 2017-06-15 179,021.79 68,751.24 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1453 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0830 1.0830 2015-11-24 22,884.65 68,701.15 张文平 大成基金管理有限公司
1454 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
1455 519013 海富通风格优势混合 0.7280 1.8340 2006-10-19 221,808.59 68,548.96 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1456 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4220 1.6860 2011-08-05 33,574.56 68,548.17 代宇 广发基金管理有限公司
1457 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0805 1.0805 2015-11-17 250,019.41 68,547.91 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1458 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0830 1.0830 2015-11-30 23,703.78 68,547.59 张文平 大成基金管理有限公司
1459 002057 中银新机遇混合A 1.0370 1.1280 2015-11-19 227,718.71 68,526.88 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1460 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1461 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9788 0.9788 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1462 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1478 0.1478 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1463 002415 融通通盈保本混合 1.0420 1.0420 2016-03-15 104,574.01 68,479.91 张一格 融通基金管理有限公司
1464 481013 工银消费服务混合 1.5090 1.8580 2011-04-21 265,099.80 68,447.24 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1465 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5676 1.3330 2014-12-23 87,833.20 68,400.01 徐猛 华夏基金管理有限公司
1466 160522 博时睿益定增混合 0.9780 0.9780 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1467 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0360 1.0360 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1468 001457 华商新常态混合 0.8860 1.1360 2015-06-29 153,020.53 68,231.96 高兵 华商基金管理有限公司
1469 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5245 1.5245 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
1470 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2301 0.2301 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
1471 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 68,187.83 徐猛 华夏基金管理有限公司
1472 519648 银河润利混合I 1.0206 1.0470 2015-11-18 0.00 68,169.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1473 004283 中欧达安混合 1.0424 1.0424 2017-03-03 67,999.38 67,999.38 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1474 630015 华商大盘量化精选混合 1.5650 2.2450 2013-04-09 38,158.46 67,923.36 王东旋 华商基金管理有限公司
1475 519908 华夏兴华混合A 1.8990 6.3330 2013-04-12 200,000.00 67,917.86 阳琨 华夏基金管理有限公司
1476 960004 华夏兴华混合H 1.8990 6.3330 2016-04-06 0.00 67,917.86 阳琨 华夏基金管理有限公司
1477 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0570 1.0570 2016-04-06 67,914.31 67,914.31 倪超、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1478 660008 农银汇理沪深300指数 1.3398 1.3398 2011-04-12 329,755.01 67,844.21 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1479 001869 招商制造业混合A 1.2070 1.3270 2015-12-02 89,775.42 67,829.21 王景 招商基金管理有限公司
1480 001541 汇添富民营新动力股票 1.0380 1.0380 2015-08-07 185,588.60 67,770.08 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1481 481006 工银红利混合 0.8959 0.9369 2007-07-18 584,054.53 67,702.86 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1482 004009 中融鑫思路混合C 1.3611 1.7441 2017-01-16 20,022.58 67,652.06 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1483 001522 博时新策略混合A 1.0945 1.0945 2015-11-23 20,178.44 67,513.65 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1484 001400 安信鑫安得利混合C 1.1696 1.1696 2015-06-05 249,546.27 67,414.01 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1485 167002 平安大华鼎越混合 0.9566 0.9566 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1486 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8310 0.8310 2015-05-26 103,119.07 67,235.91 许杰 建信基金管理有限责任公司
1487 530008 建信稳定增利债券C 1.5900 1.8630 2008-06-25 596,923.30 67,213.68 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1488 000970 东方红睿元混合 2.3080 2.3080 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
1489 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2860 1.2860 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1490 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 0.9970 0.9970 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1491 000940 富国中小盘精选混合 1.4320 1.4320 2015-01-23 207,824.25 66,838.98 曹晋 富国基金管理有限公司
1492 501100 博时安康定开债(LOF) 0.9978 0.9978 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1493 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9160 0.9160 2016-03-22 0.00 66,723.35 王俊 博时基金管理有限公司
1494 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1190 1.1190 2015-05-19 661,483.75 66,597.25 朱才敏 华安基金管理有限公司
1495 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1295 1.3995 2016-01-27 22,014.14 66,545.01 黎莹 德邦基金管理有限公司
1496 000127 农银行业领先混合 2.2948 2.2948 2013-06-25 86,369.68 66,500.85 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1497 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.2970 1.2970 2013-06-14 246,471.34 66,451.47 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1498 002413 中银瑞利混合A 1.0430 1.0990 2016-02-04 21,271.65 66,425.72 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1499 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0630 1.1230 2015-03-31 310,680.36 66,205.88 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1500 519008 汇添富优势精选混合 3.0508 6.8668 2005-08-25 102,510.68 66,086.78 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
1501 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1070 1.1070 2015-04-10 316,742.43 66,000.71 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1502 004525 中欧达乐混合 1.0149 1.0149 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
1503 519662 银河回报债券A 1.6300 1.6300 2013-08-09 34,627.26 65,827.16 蒋磊 银河基金管理有限公司
1504 398011 中海分红增利混合 0.7924 2.1924 2005-06-16 60,340.55 65,745.37 邱红丽 中海基金管理有限公司
1505 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2770 1.2770 2015-03-27 461,810.41 65,577.01 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1506 004220 长信纯债壹号债券C 1.0430 1.3630 2017-01-09 0.00 65,192.16 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1507 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0662 4.3134 2016-08-12 200,000.00 65,135.59 张延闽 融通基金管理有限公司
1508 217022 招商产业债券A 1.2610 1.5010 2012-03-21 240,678.94 65,113.27 马龙 招商基金管理有限公司
1509 485119 工银信用纯债债券A 1.1320 1.1730 2012-11-14 389,978.75 65,051.30 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1510 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9228 0.9228 2016-09-27 275,766.63 64,995.89 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1511 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9882 0.9882 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1512 002434 中银宏利混合A 1.0330 1.0990 2016-08-01 49,928.37 64,855.33 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1513 000572 中银多策略混合 1.3200 1.4500 2014-03-31 209,533.85 64,729.32 李建 中银基金管理有限公司
1514 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1515 288002 华夏收入混合 5.0140 6.4140 2005-11-17 54,357.90 64,582.23 郑煜 华夏基金管理有限公司
1516 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6780 0.6780 2015-03-26 170,694.17 64,325.04 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1517 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1160 1.1760 2015-06-15 50,624.39 64,311.19 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1518 000596 前海开源中证军工指数A 1.3920 1.3920 2014-05-27 61,816.86 64,293.24 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1519 519198 万家颐和保本混合 1.0133 1.0133 2016-06-23 87,858.06 64,232.39 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1520 001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6300 2008-03-10 932,269.05 64,207.81 何家琪 华夏基金管理有限公司
1521 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0160 1.1400 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
1522 050022 博时回报灵活配置混合 0.9340 1.7350 2011-11-08 60,626.20 64,093.82 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1523 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0178 1.0178 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1524 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0402 1.0402 2017-01-10 30,001.06 64,021.13 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1525 519929 长信电子信息量化混合 0.8520 0.8520 2016-07-27 89,199.94 64,013.11 左金保 长信基金管理有限责任公司
1526 004351 汇丰晋信珠三角混合 1.0381 1.0381 2017-06-02 79,887.49 63,893.79 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1527 161605 融通蓝筹成长混合 1.2960 2.9490 2003-09-30 76,607.30 63,872.02 薛冀颖 融通基金管理有限公司
1528 240022 华宝资源优选混合 1.3740 1.4830 2012-08-21 50,297.78 63,719.65 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
1529 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1200 1.1400 2015-05-15 874,707.64 63,500.69 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1530 580003 东吴行业轮动混合 0.8115 0.8915 2008-04-23 317,306.42 63,416.98 王立立 东吴基金管理有限公司
1531 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 63,359.15 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1532 002614 中银颐利混合A 1.0400 1.0840 2016-08-09 28,898.46 63,218.30 白洁 中银基金管理有限公司
1533 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 0.9994 0.9994 2017-11-02 82,716.60 63,155.65 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1534 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5150 1.5150 2015-10-28 48,655.18 62,937.54 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1535 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8746 0.8746 2017-03-08 74,157.68 62,928.70 魏萌 南方基金管理有限公司
1536 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4390 0.4390 2012-05-03 30,929.19 62,866.69 吴向军 国泰基金管理有限公司
1537 050006 博时稳定价值债券B 1.4180 1.7790 2005-08-24 458,019.87 62,790.47 张李陵 博时基金管理有限公司
1538 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4757 1.6357 2009-03-25 158,075.50 62,787.20 罗文杰 南方基金管理有限公司
1539 002129 广发鑫利混合 1.1180 1.1180 2016-11-18 20,000.52 62,711.84 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1540 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7620 0.7620 2015-05-26 423,550.73 62,678.62 李本刚 大成基金管理有限公司
1541 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0490 1.0490 2016-02-04 62,601.32 62,601.32 刘开运 九泰基金管理有限公司
1542 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 62,425.80 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1543 510230 金融ETF 6.4354 1.8277 2011-03-31 56,604.45 62,326.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
1544 050011 博时信用债券A/B 2.1830 2.2980 2009-06-10 240,661.54 62,253.06 过钧 博时基金管理有限公司
1545 290004 泰信优质生活混合 0.8151 1.6288 2006-12-15 159,166.21 62,135.32 刘杰 泰信基金管理有限公司
1546 003135 金元顺安沣楹债券 1.0377 1.0377 2016-09-22 20,097.13 62,047.61 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1547 003848 中银广利混合A 1.0329 1.0709 2016-12-14 20,003.92 61,797.34 苗婷 中银基金管理有限公司
1548 001043 工银美丽城镇股票 1.1040 1.1040 2015-03-26 238,027.60 61,544.99 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1549 050007 博时平衡配置混合 1.0050 2.4620 2006-05-31 236,476.00 61,426.44 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
1550 005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.0022 1.0022 2017-12-01 61,378.93 61,378.93 熊志勇、毛甜 华泰证券(上海)资产管理有限公司
1551 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0530 1.0530 2016-05-11 126,584.20 61,155.55 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
1552 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7540 0.7540 2016-05-03 100,166.78 61,131.08 赵凤学 南方基金管理有限公司
1553 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9971 0.9971 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1554 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1970 1.6900 2014-02-25 102,987.36 61,048.81 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
1555 377010 上投摩根阿尔法混合 3.9398 5.8598 2005-10-11 76,762.01 60,986.18 李博 上投摩根基金管理有限公司
1556 001712 东方红优势精选混合 1.4480 1.4480 2015-09-08 62,431.24 60,972.07 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1557 003035 广发安祥回报混合A 1.0560 1.0560 2016-08-19 60,007.11 60,882.67 代宇 广发基金管理有限公司
1558 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3870 1.3970 2012-03-15 181,053.51 60,755.78 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1559 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9980 0.9980 2016-07-27 193,314.36 60,547.48 祝灿 华夏基金管理有限公司
1560 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1508 0.1508 2016-07-27 193,314.36 60,547.48 祝灿 华夏基金管理有限公司
1561 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 60,547.48 祝灿 华夏基金管理有限公司
1562 000962 天弘中证500指数 1.0274 1.0274 2015-01-20 1,000.00 60,523.30 张子法 天弘基金管理有限公司
1563 040005 华安宏利混合 4.0308 4.6508 2006-09-06 168,422.44 60,476.19 王春 华安基金管理有限公司
1564 260101 景顺长城优选混合 2.8150 4.8457 2003-10-24 82,109.25 60,439.46 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1565 217020 招商安达灵活配置混合 1.2503 1.5482 2011-09-01 103,228.66 60,386.53 张韵、滕越、王奇玮 招商基金管理有限公司
1566 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3670 1.5110 2015-11-18 0.00 60,335.33 王刚 招商基金管理有限公司
1567 000993 华宝稳健回报混合 0.9800 0.9800 2015-03-27 235,656.59 60,243.93 闫旭 华宝基金管理有限公司
1568 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2970 1.2970 2016-07-27 40,805.32 60,199.87 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1569 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4814 1.4814 2017-01-04 30,143.27 60,143.27 余海燕、范冰 易方达基金管理有限公司
1570 003379 信诚至选混合A 1.0550 1.0550 2016-11-08 20,007.30 60,134.91 提云涛 信诚基金管理有限公司
1571 001337 鹏华弘益混合C 1.0937 1.0937 2015-05-29 41,071.95 60,060.69 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
1572 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0335 1.0335 2016-09-22 60,054.76 60,054.76 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1573 519949 长信利信混合 1.0070 1.0670 2016-11-10 30,114.10 60,032.26 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
1574 001988 南方纯元债券A 1.0060 1.0180 2017-05-23 60,065.88 60,031.89 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1575 004248 华宝新动力混合 1.0527 1.0527 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1576 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0605 1.0605 2016-12-01 60,001.18 60,012.44 石雨欣 华安基金管理有限公司
1577 004338 长盛盛弘混合A 1.0186 1.0406 2017-03-20 60,015.54 60,012.17 杨衡 长盛基金管理有限公司
1578 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0570 1.0770 2017-03-21 60,009.64 60,009.66 王霞 前海开源基金管理有限公司
1579 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0158 1.0484 2017-03-03 60,003.55 60,003.55 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1580 004378 信诚永丰混合A 1.0196 1.0456 2017-03-01 60,004.63 60,002.35 杨旭 信诚基金管理有限公司
1581 004328 信诚永鑫混合A 1.0201 1.0501 2017-02-24 60,004.41 60,001.01 提云涛 信诚基金管理有限公司
1582 004336 长盛盛乾混合A 1.0186 1.0406 2017-03-20 60,012.78 60,000.41 杨衡 长盛基金管理有限公司
1583 003924 长盛盛泰混合A 1.0199 1.0409 2017-03-20 60,003.65 60,000.28 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
1584 004380 信诚永利混合A 1.0195 1.0455 2017-02-28 60,002.01 59,999.70 提云涛 信诚基金管理有限公司
1585 001530 万家瑞富混合 1.0386 1.0386 2016-11-25 20,003.84 59,987.39 高翰昆 万家基金管理有限公司
1586 519627 银河君润混合A 1.0580 1.0580 2016-12-27 23,083.14 59,884.92 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1587 001710 安信新趋势混合A 1.0680 1.0680 2016-12-09 20,040.81 59,823.31 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1588 002987 广发沪深300ETF联接C 1.8361 1.8361 2016-07-06 0.00 59,787.95 刘杰 广发基金管理有限公司
1589 003179 山西证券裕利债券 1.0064 1.0305 2016-08-24 20,002.92 59,776.64 华志贵 山西证券股份有限公司
1590 003436 博时鑫丰混合A 1.0490 1.0490 2016-12-21 20,012.65 59,775.54 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1591 000328 上投摩根转型动力混合 1.7960 1.7960 2013-11-25 152,114.52 59,762.73 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1592 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0391 1.4385 2010-12-02 237,428.90 59,675.15 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1593 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0718 1.5160 2010-09-09 299,925.54 59,665.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1594 003839 易方达瑞通混合A 1.1412 1.1412 2016-12-07 40,033.55 59,645.77 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1595 001705 泓德战略转型股票 1.1270 1.2270 2015-11-10 70,154.58 59,562.66 郭堃 泓德基金管理有限公司
1596 004946 添富盈润混合A 1.0530 1.0530 2017-09-06 64,696.53 59,502.85 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1597 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0018 1.0018 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华 中欧基金管理有限公司
1598 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0516 1.0516 2017-02-09 91,730.00 59,438.65 康晶 招商基金管理有限公司
1599 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2160 3.2773 2004-04-29 219,583.90 59,388.03 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1600 000827 广发百发100指数E 0.9660 1.3260 2014-10-30 239,610.22 59,276.63 季峰 广发基金管理有限公司
1601 002388 天弘裕利混合 1.0691 1.0784 2016-01-29 20,005.80 59,241.50 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1602 000191 富国信用债债券A 0.9980 1.2370 2013-06-25 91,923.06 59,167.40 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1603 100058 富国产业债 1.0200 1.3750 2011-12-05 27,817.17 59,089.86 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1604 001285 易方达新鑫混合I 1.0200 1.1600 2015-05-14 641,874.18 58,993.45 张清华 易方达基金管理有限公司
1605 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0510 1.1110 2015-05-06 359,207.98 58,892.94 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1606 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3000 1.3000 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1607 000541 华商创新成长混合发起式 1.2990 1.5540 2014-03-18 132,991.16 58,846.23 高兵 华商基金管理有限公司
1608 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0940 2.6450 2006-09-29 124,897.41 58,784.68 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1609 003059 长信先利半年定开混合 0.9681 0.9681 2016-09-07 113,124.75 58,463.55 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1610 002104 博时新价值混合A 1.0127 1.0230 2016-03-18 20,049.98 58,423.69 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1611 001518 万家瑞兴混合 1.3825 2.0225 2015-07-23 26,890.54 58,419.06 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
1612 519778 交银经济新动力混合 1.1812 1.1812 2016-10-20 84,346.60 58,378.24 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
1613 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7259 1.7259 2013-03-22 29,291.54 58,189.52 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1614 040026 华安信用四季红债券 1.0480 1.3660 2011-12-08 53,665.54 58,181.98 苏玉平 华安基金管理有限公司
1615 004135 申万菱信量化成长混合 0.9364 0.9364 2017-03-10 109,705.80 58,166.27 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1616 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8305 1.8305 2010-11-02 295,547.61 57,968.55 申庆 兴全基金管理有限公司
1617 320015 诺安行业轮动混合 1.1105 1.1105 2011-05-13 270,112.78 57,933.87 谢志华、韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1618 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1619 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8010 0.8010 2015-07-27 148,188.28 57,884.02 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1620 570001 诺德价值优势混合 1.8559 1.8559 2007-04-19 790,697.54 57,794.88 罗世锋 诺德基金管理有限公司
1621 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1440 1.4850 2014-09-02 40,989.73 57,733.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1622 000805 中银新经济混合 1.4220 1.4220 2014-09-30 220,165.15 57,704.16 史彬 中银基金管理有限公司
1623 000924 宝盈先进制造混合 1.0880 1.0880 2014-12-17 425,705.27 57,700.60 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1624 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4362 4.1092 2005-09-27 30,956.90 57,558.04 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1625 240014 华宝兴业中证100指数 1.3642 1.3642 2009-09-29 200,875.16 57,516.96 陈建华 华宝基金管理有限公司
1626 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0076 1.0076 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1627 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5180 1.5180 2010-11-09 1,181,466.64 57,160.12 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
1628 003241 创金合信量化发现混合A 0.9370 0.9370 2016-09-27 151,280.01 57,138.39 程志田 创金合信基金管理有限公司
1629 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0470 1.2160 2013-12-20 26,318.64 57,129.10 杨旭 信诚基金管理有限公司
1630 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0790 2.2270 2013-12-20 26,318.64 57,129.10 杨旭 信诚基金管理有限公司
1631 163805 中银策略混合 1.4064 2.5264 2008-04-03 465,202.86 57,127.30 邬炜 中银基金管理有限公司
1632 519015 海富通精选贰号混合 0.9680 1.2880 2007-04-09 859,964.17 57,111.19 王智慧 海富通基金管理有限公司
1633 002430 中银丰利混合A 1.0330 1.0720 2016-08-11 64,592.04 57,077.58 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1634 070037 嘉实纯债债券A 1.1490 1.2020 2012-12-11 138,444.78 57,055.16 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1635 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1010 1.1010 2016-09-13 20,006.46 56,941.52 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1636 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 56,931.42 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1637 162201 泰达宏利成长混合 1.2655 3.4605 2003-04-25 102,169.01 56,919.22 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
1638 001183 南方利淘混合A 1.1240 1.1240 2015-04-17 682,482.87 56,857.07 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1639 161613 融通创业板指数A 0.8400 2.1000 2012-04-06 48,732.17 56,812.89 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1640 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 56,705.59 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1641 000478 建信中证500指数增强 2.3557 2.3557 2014-01-27 30,816.53 56,694.88 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1642 519007 海富通强化回报混合 0.7830 2.2790 2006-05-25 256,431.26 56,663.99 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
1643 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0047 1.0047 2017-08-30 75,280.66 56,563.16 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1644 004025 融通收益增强债券A 1.0100 1.0100 2017-08-30 87,495.14 56,524.05 张一格 融通基金管理有限公司
1645 001314 易方达新益混合I 1.3760 1.3760 2015-06-16 60,156.32 56,519.42 林森 易方达基金管理有限公司
1646 000028 华富保本混合 1.0130 1.3710 2013-04-24 52,621.88 56,440.21 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1647 202108 南方润元A 1.1860 1.2160 2012-07-20 856,241.13 56,427.31 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
1648 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0442 1.0442 2017-08-23 56,415.96 56,415.96 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1649 002590 山西证券保本混合C 1.0070 1.0070 2016-05-04 118,878.68 56,402.76 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1650 410001 华富竞争力优选混合 1.0037 2.5793 2005-03-02 60,110.69 56,172.89 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1651 161029 富国中证银行指数分级 1.0630 1.1030 2015-04-30 207,071.89 56,127.38 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1652 001961 博时裕荣纯债债券 1.0399 1.0741 2015-11-06 20,038.70 56,035.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1653 002983 长信国防军工量化混合 0.8588 0.8588 2017-01-05 66,974.14 56,002.71 左金保 长信基金管理有限责任公司
1654 001639 嘉实新常态混合A 1.0800 1.0800 2016-03-30 47,159.42 55,959.22 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1655 519195 万家品质混合 1.5900 1.5900 2015-08-06 33,910.06 55,920.23 莫海波 万家基金管理有限公司
1656 270021 广发聚瑞混合 2.0060 2.0060 2009-06-16 707,089.33 55,732.32 费逸 广发基金管理有限公司
1657 004284 华宝新优选混合 1.0323 1.0323 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1658 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 55,572.88 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
1659 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1260 3.2760 2011-12-20 94,028.39 55,506.61 余广 景顺长城基金管理有限公司
1660 050023 博时天颐债券A 1.1460 1.3990 2012-02-29 206,203.26 55,481.02 张李陵 博时基金管理有限公司
1661 003404 招商稳盛定开混合A 1.0563 1.0563 2016-11-10 66,989.79 55,383.86 滕越 招商基金管理有限公司
1662 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1450 1.1450 2015-05-15 320,927.92 55,228.44 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1663 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0050 1.0050 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1664 001688 嘉实新起点混合A 1.1000 1.1000 2015-11-27 30,343.38 55,112.32 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1665 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0436 1.0436 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1666 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3100 1.3500 2015-09-01 68,408.37 55,038.73 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1667 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0775 1.0935 2017-03-01 60,048.05 55,010.37 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1668 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0820 1.0980 2017-03-01 60,046.12 55,010.28 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1669 003978 中信建投稳祥债券A 1.0247 1.0247 2017-03-03 55,047.09 55,007.96 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1670 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0600 1.0600 2017-01-18 55,022.71 55,002.68 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1671 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0599 1.0599 2017-01-18 55,021.87 55,002.55 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1672 003037 广发集瑞债券A 1.0001 1.0221 2016-11-18 20,005.58 54,885.57 谢军 广发基金管理有限公司
1673 400001 东方龙混合 1.0459 3.0574 2004-11-25 113,072.77 54,861.37 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1674 217011 招商安心收益债券 1.4710 1.7110 2008-10-22 543,977.18 54,846.79 马龙 招商基金管理有限公司
1675 160633 鹏华证券分级 0.8860 0.5800 2015-05-06 103,079.07 54,797.47 余斌 鹏华基金管理有限公司
1676 002227 长城新优选混合A 1.1180 1.1180 2016-03-22 20,094.04 54,643.63 马强 长城基金管理有限公司
1677 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6400 1.7800 2014-05-12 300,000.00 54,371.60 谢振东 华安基金管理有限公司
1678 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5060 3.4050 2008-06-04 45,581.17 54,327.61 吴昊 信诚基金管理有限公司
1679 002181 华安大安全混合 1.0060 1.0060 2017-08-23 54,308.99 54,308.98 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
1680 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2420 2.5180 2012-03-13 192,982.87 54,218.74 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1681 161609 融通动力先锋混合 1.7610 2.3060 2006-11-15 336,428.04 54,128.42 朱丹 融通基金管理有限公司
1682 001521 国寿安保成长优选股票 1.2370 1.3070 2015-12-11 37,154.99 53,951.09 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1683 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1110 1.3120 2013-07-24 292,391.57 53,864.60 庄园 安信基金管理有限责任公司
1684 000497 财通纯债债券A 1.0405 1.0405 2016-01-19 0.00 53,796.03 张亦博 财通基金管理有限公司
1685 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0360 1.0360 2017-02-07 69,515.14 53,658.87 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1686 001636 万家瑞益混合C 1.1679 1.1679 2015-12-07 20,171.02 53,646.99 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1687 001182 易方达安心回馈混合 1.3290 1.3290 2015-05-29 20,738.68 53,537.09 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1688 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3800 1.5900 2013-09-11 331,924.83 53,476.97 唐晓斌、张东一 广发基金管理有限公司
1689 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 2016-04-13 483,211.55 53,385.69 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1690 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0490 1.0490 2015-05-07 172,549.95 53,252.38 孙琳、任琳娜 申万菱信基金管理有限公司
1691 320007 诺安成长混合 0.9370 1.3820 2009-03-10 116,783.81 53,217.23 李嘉 诺安基金管理有限公司
1692 590003 中邮核心优势混合 1.4710 1.6510 2009-10-28 394,234.61 53,178.49 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
1693 050106 博时稳定价值债券A 1.4430 1.8270 2007-09-06 0.00 53,173.46 张李陵 博时基金管理有限公司
1694 169102 东方红睿阳混合 1.6780 2.0610 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、王延飞、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
1695 002980 华夏创新前沿股票 1.0190 1.0190 2016-09-07 132,440.80 52,984.32 郑煜 华夏基金管理有限公司
1696 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5140 1.5140 2016-03-09 34,469.39 52,943.23 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
1697 000067 民生加银转债优选A 0.6570 1.0570 2013-04-18 232,020.13 52,916.37 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1698 003501 泰达睿智稳健混合 0.9853 0.9853 2016-11-23 133,170.77 52,894.48 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1699 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5110 2.5110 2014-02-26 214,306.28 52,888.83 史博、章晖 南方基金管理有限公司
1700 000529 广发竞争优势混合 1.9270 1.9270 2014-03-12 265,886.65 52,848.37 苗宇 广发基金管理有限公司
1701 002125 广发新兴成长混合 0.9970 0.9970 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
1702 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 52,773.94 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1703 003834 华夏能源革新股票 1.1030 1.1030 2017-06-07 148,223.35 52,526.22 郑泽鸿 华夏基金管理有限公司
1704 240017 华宝新兴产业混合 1.8497 2.2977 2010-12-07 363,278.92 52,501.74 易镜明 华宝基金管理有限公司
1705 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0329 1.0329 2016-11-28 20,001.65 52,433.82 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1706 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3606 6.8884 2003-07-15 154,101.81 52,352.80 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1707 166019 中欧价值智选混合A 1.6813 2.0013 2013-05-14 47,642.06 52,321.63 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1708 000554 中国梦灵活配置混合 1.6410 1.6410 2014-06-09 119,419.09 52,246.18 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
1709 410003 华富成长趋势混合 0.9922 1.2822 2007-03-19 677,772.36 52,244.54 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1710 001334 南方利鑫混合A 1.1170 1.1170 2015-05-20 547,070.08 52,234.56 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1711 002559 博时鑫瑞混合C 1.0400 1.0400 2016-10-13 20,102.98 52,192.08 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1712 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2340 1.2340 2015-05-05 20,463.16 52,188.62 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1713 001203 东方红稳健精选混合A 1.2230 1.2230 2015-04-17 49,105.46 52,181.22 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1714 002648 东方合家保本混合 1.0400 1.0400 2016-06-16 79,854.02 52,074.28 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1715 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 0.9980 0.9980 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1716 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9647 0.9647 2016-01-21 184,614.23 52,031.70 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1717 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0750 1.0750 2015-11-19 125,422.44 51,931.37 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1718 000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 2013-04-23 446,455.49 51,931.29 黄海峰 博时基金管理有限公司
1719 519197 万家颐达保本混合 1.0002 1.0002 2016-06-02 76,857.16 51,926.72 高翰昆 万家基金管理有限公司
1720 002006 工银新得益混合 1.1030 1.1030 2016-11-22 89,959.67 51,911.74 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1721 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1722 002846 泓德泓华混合 1.0410 1.0410 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃、李倩 泓德基金管理有限公司
1723 002825 融通通和债券 1.0230 1.0230 2016-11-02 400,000.72 51,791.67 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1724 501032 财通福盛定开混合发起 1.0035 1.0035 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
1725 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0610 2.0070 2015-08-14 364,580.73 51,720.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1726 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0470 1.3370 2013-01-07 173,083.62 51,611.99 江小震 中海基金管理有限公司
1727 070019 嘉实价值优势混合 1.4450 1.7860 2010-06-07 393,173.75 51,505.45 谭丽 嘉实基金管理有限公司
1728 003671 兴业裕恒债券 1.0280 1.0280 2016-11-04 300,002.27 51,468.69 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
1729 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0025 1.0025 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1730 164905 交银国证新能源指数分级 0.8130 0.8570 2015-03-26 339,527.72 51,353.80 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1731 000513 富国高端制造行业股票 1.7580 1.7580 2014-06-20 39,065.07 51,311.86 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1732 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3437 1.3437 2014-12-26 136,168.48 51,129.06 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
1733 270008 广发核心精选混合 3.3080 3.5180 2008-07-16 124,285.03 51,048.98 吴兴武 广发基金管理有限公司
1734 003051 农银金利定开债券 1.0251 1.0251 2016-11-02 51,018.31 51,018.31 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1735 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9950 0.9950 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1736 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0130 1.0130 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
1737 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0450 1.0450 2016-11-08 50,999.98 50,999.98 刘文良、王啸 南方基金管理有限公司
1738 005070 长江乐丰纯债债券 1.0053 1.0053 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1739 003776 南方宣利定期开放债券A 0.9980 0.9980 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1740 002143 博时裕坤纯债债券 1.0124 1.0249 2015-11-30 20,003.07 50,965.51 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1741 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0060 1.0270 2016-08-01 50,005.54 50,952.97 周锦程 浙商基金管理有限公司
1742 000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.3260 2013-08-07 27,767.55 50,727.11 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1743 257070 国联安优选行业混合 1.6527 1.9537 2011-05-23 136,688.45 50,703.76 潘明 国联安基金管理有限公司
1744 002781 博时聚瑞纯债债券 0.9979 0.9979 2016-05-26 21,019.16 50,687.25 黄海峰 博时基金管理有限公司
1745 003424 江信洪福纯债债券 1.0115 1.0403 2016-12-07 20,022.01 50,629.92 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1746 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1120 1.1120 2015-06-15 34,645.97 50,597.63 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1747 001366 金鹰产业整合混合 0.7810 0.7810 2015-06-16 73,975.08 50,580.51 于利强 金鹰基金管理有限公司
1748 001189 广发聚宝混合 1.1510 1.1510 2015-04-09 333,434.21 50,525.67 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1749 003471 前海联合添鑫债券A 0.9363 0.9363 2016-10-18 20,003.01 50,427.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1750 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.7680 0.7680 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1751 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9418 2.5818 2007-04-09 526,564.38 50,374.73 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1752 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0367 1.1167 2015-04-28 165,269.46 50,360.12 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1753 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0762 1.1262 2015-05-07 10,602.35 50,359.36 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
1754 003300 华夏圆和混合 1.1151 1.1151 2016-12-29 20,028.86 50,341.37 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
1755 150299 华安中证银行指数分级A 1.0547 1.1424 2015-06-09 25,417.89 50,238.62 许之彦 华安基金管理有限公司
1756 150300 华安中证银行指数分级B 0.7421 0.7421 2015-06-09 25,417.89 50,238.62 许之彦 华安基金管理有限公司
1757 000552 中加纯债一年债券A 1.0830 1.3302 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1758 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0900 1.0900 2016-08-25 80,151.26 50,128.22 李君、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1759 004168 博时富嘉纯债债券 1.0107 1.0107 2017-01-20 20,004.79 50,109.80 王申 博时基金管理有限公司
1760 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0931 1.0931 2016-03-29 100,151.42 50,095.76 罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1761 002811 博时裕顺纯债债券 1.0140 1.0140 2016-06-23 21,038.27 50,076.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1762 151001 银河稳健混合 1.5248 4.6242 2003-08-04 118,665.16 50,071.78 钱睿南 银河基金管理有限公司
1763 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0126 1.0126 2016-06-24 50,369.03 50,067.73 黄海峰 博时基金管理有限公司
1764 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0540 1.0540 2016-09-22 50,010.74 50,056.67 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1765 003301 华夏鼎融债券A 1.0106 1.0106 2016-11-07 50,185.31 50,049.42 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1766 004555 南方和元债券A 1.0060 1.0180 2017-05-19 50,073.44 50,038.18 刘文良 南方基金管理有限公司
1767 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0188 1.0188 2017-06-23 50,072.56 50,038.01 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1768 003618 招商招旺纯债债券A 1.0138 1.0138 2016-11-02 30,000.39 50,035.94 许强 招商基金管理有限公司
1769 005155 博时鑫禧混合C 1.0181 1.0181 2017-09-26 50,040.65 50,032.61 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1770 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0244 1.0244 2017-03-09 50,011.18 50,030.87 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1771 003119 博时鑫源混合A 1.2160 1.2160 2016-08-24 50,062.74 50,024.66 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1772 004115 嘉实新添程混合 1.0296 1.0776 2017-02-28 60,012.89 50,021.74 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1773 003698 华夏新锦祥混合A 1.0870 1.0870 2017-01-10 50,015.49 50,020.87 祝灿 华夏基金管理有限公司
1774 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0189 1.0564 2017-03-01 60,024.65 50,020.64 樊利安 国泰基金管理有限公司
1775 004149 博时鑫惠混合A 1.0800 1.0800 2017-01-10 50,049.76 50,019.85 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1776 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0187 1.0557 2017-03-01 60,021.43 50,019.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
1777 004048 华夏新锦汇混合A 1.0768 1.0768 2017-03-08 50,018.43 50,018.27 祝灿 华夏基金管理有限公司
1778 519633 银河君腾混合A 0.9996 1.0311 2017-03-02 60,055.70 50,017.33 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
1779 003023 博时景发纯债债券 0.9710 0.9710 2016-08-03 50,102.05 50,016.81 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1780 519649 银河犇利混合A 1.0170 1.0410 2017-03-10 60,063.57 50,014.40 韩晶 银河基金管理有限公司
1781 004297 长盛盛淳混合A 1.0015 1.0515 2017-02-23 60,013.98 50,012.00 杨衡 长盛基金管理有限公司
1782 004081 国联安鑫乾混合A 1.0178 1.0418 2017-03-02 60,012.18 50,011.95 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1783 004131 国联安鑫发混合A 1.0174 1.0404 2017-03-02 60,012.18 50,011.95 薛琳 国联安基金管理有限公司
1784 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0821 1.0971 2017-03-01 60,053.33 50,011.54 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1785 004386 广发汇安18个月定期债券A 0.9981 1.0121 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
1786 004129 国联安鑫汇混合A 1.0183 1.0443 2017-03-01 60,010.83 50,010.60 薛琳 国联安基金管理有限公司
1787 003918 泰达宏利启明混合A 1.0810 1.0970 2017-03-01 60,048.44 50,010.37 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1788 004083 国联安鑫隆混合A 1.0151 1.0401 2017-03-03 60,009.19 50,008.97 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
1789 519229 海富通欣享混合A 1.0186 1.0586 2017-03-10 60,010.47 50,008.83 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1790 004326 国联安鑫怡混合A 1.0128 1.0388 2017-03-07 60,007.73 50,007.50 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
1791 003866 博时富诚纯债债券 1.0012 1.0228 2017-03-17 50,006.31 50,007.44 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1792 003371 招商招轩纯债债券A 1.0872 1.0872 2016-10-26 20,001.15 50,006.98 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
1793 002000 工银新生利混合 1.0600 1.0600 2016-12-29 20,004.99 50,006.88 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1794 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0175 1.0675 2017-01-20 60,004.94 50,005.91 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1795 001721 工银新增益混合 1.0560 1.0560 2016-12-29 20,003.59 50,005.65 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1796 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0435 1.0605 2017-02-24 60,005.71 50,005.55 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1797 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0975 1.0975 2016-09-20 20,089.89 50,004.81 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1798 003716 平安大华惠益纯债 1.0097 1.0097 2017-03-07 50,006.25 50,004.33 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1799 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0320 1.0320 2016-10-31 100,007.65 50,004.26 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1800 001722 工银银和利混合 1.0980 1.0980 2016-12-29 20,003.76 50,003.52 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1801 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0783 1.0783 2017-03-01 70,003.45 50,003.45 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1802 002988 平安大华鼎信定开债 1.0351 1.0351 2016-07-21 50,003.44 50,003.43 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1803 003547 鹏华丰禄债券 1.0343 1.0343 2016-10-27 20,001.48 50,003.30 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1804 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0149 1.0649 2017-02-10 60,003.72 50,002.91 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1805 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0223 1.0623 2017-02-10 60,003.73 50,002.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1806 004312 长盛盛兴混合A 1.0017 1.0528 2017-02-16 60,004.87 50,002.55 杨衡 长盛基金管理有限公司
1807 003612 南方卓元债券A 1.0326 1.0326 2016-11-11 50,034.64 50,002.54 刘文良 南方基金管理有限公司
1808 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0020 1.0210 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1809 004303 长盛盛德混合A 1.0008 1.0470 2017-03-03 60,004.68 50,002.48 杨衡 长盛基金管理有限公司
1810 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0836 1.0836 2016-10-17 50,009.03 50,002.33 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1811 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0332 1.0702 2016-12-09 50,014.27 50,001.90 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1812 004308 长盛盛享混合A 1.0007 1.0508 2017-02-24 60,014.63 50,001.64 杨衡 长盛基金管理有限公司
1813 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0011 1.0221 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1814 004021 广发汇富一年定期债券A 0.9983 1.0188 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1815 004310 长盛盛瑞混合A 1.0012 1.0501 2017-02-27 60,001.84 50,000.81 杨衡 长盛基金管理有限公司
1816 004305 长盛盛禧混合A 1.0013 1.0480 2017-03-02 60,009.55 50,000.62 杨衡 长盛基金管理有限公司
1817 004301 国寿安保稳信混合A 1.0170 1.0570 2017-03-08 60,004.86 50,000.53 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1818 002342 融通增益债券A 1.0230 1.0230 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1819 004299 长盛盛泽混合A 1.0016 1.0536 2017-02-16 60,003.12 50,000.15 杨衡 长盛基金管理有限公司
1820 519206 万家年年恒荣债券A 1.0281 1.0281 2016-11-15 50,000.88 50,000.04 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1821 004102 信诚稳悦债券A 1.0275 1.0275 2017-02-10 20,003.22 49,994.24 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1822 004116 嘉实新添瑞混合 1.1435 1.1435 2016-12-21 20,001.30 49,979.55 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1823 001633 万家瑞祥混合A 1.0043 1.0863 2016-11-17 20,002.71 49,979.27 高翰昆 万家基金管理有限公司
1824 002513 金鹰元安混合C 1.0022 1.0022 2016-03-10 0.00 49,974.93 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1825 003728 融通通宸债券 1.0023 1.0333 2016-12-21 20,000.28 49,967.28 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1826 003448 招商招华纯债A 1.0304 1.0304 2016-12-21 20,000.65 49,964.70 许强 招商基金管理有限公司
1827 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0861 1.0861 2016-12-29 20,035.99 49,961.93 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1828 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0248 1.0248 2017-01-18 20,001.41 49,917.11 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1829 003902 德邦锐璟债券A 1.0190 1.0190 2016-12-16 30,001.11 49,855.95 孔飞 德邦基金管理有限公司
1830 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0127 1.0127 2016-11-18 20,008.36 49,834.47 余斌 平安大华基金管理有限公司
1831 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0230 1.0650 2016-01-07 20,012.26 49,796.80 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1832 001013 华夏希望债券C 1.1250 1.5950 2008-03-10 932,269.05 49,778.65 何家琪 华夏基金管理有限公司
1833 002095 博时新收益混合A 1.0483 1.0825 2016-02-04 50,176.61 49,738.99 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1834 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0160 1.0160 2016-08-22 50,078.12 49,725.17 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1835 002265 鑫元兴利债券 1.0217 1.0217 2016-01-13 20,096.70 49,708.71 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1836 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0651 1.0651 2016-07-13 50,235.57 49,694.90 任慧娟(休产假)、桂跃强、蒋利娟(代理) 泰康资产管理有限责任公司
1837 003415 泰达宏利创金混合C 1.0596 1.0596 2016-09-29 46,520.71 49,694.04 庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1838 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0239 1.0239 2017-06-15 52,188.27 49,643.47 蒋利娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1839 001070 建信信息产业股票 1.3090 1.3090 2015-03-24 245,367.04 49,642.04 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1840 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0234 1.0681 2017-02-22 68,270.17 49,537.68 李君 鹏华基金管理有限公司
1841 003566 博时臻选纯债债券 1.0146 1.0146 2016-11-07 20,023.75 49,531.34 杨永光 博时基金管理有限公司
1842 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0086 1.0376 2016-09-18 20,000.73 49,521.00 柳发超 万家基金管理有限公司
1843 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1230 1.1230 2015-06-23 352,745.30 49,483.21 张文平 大成基金管理有限公司
1844 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0425 1.0425 2016-06-17 20,036.96 49,476.08 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1845 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1350 0.7780 2015-05-20 59,328.67 49,412.12 侯昊 招商基金管理有限公司
1846 000178 博时灵活配置混合A 1.1331 1.5507 2013-11-08 23,738.27 49,398.42 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1847 002087 国富新机遇混合A 1.0360 1.0740 2015-11-19 250,391.49 49,240.82 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1848 001704 国投瑞银进宝混合 1.0200 1.0450 2015-08-26 402,911.59 49,189.87 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1849 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5760 2010-06-25 211,663.68 49,182.40 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
1850 004986 鹏华策略回报混合 1.1230 1.1230 2017-09-06 49,176.10 49,176.10 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1851 002410 华夏新活力混合C 1.0590 1.0590 2016-02-23 20,191.31 49,164.21 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1852 004851 广发医疗保健股票 1.1269 1.1269 2017-08-10 48,974.12 48,974.12 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1853 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9920 0.9920 2016-06-03 21,006.76 48,956.50 余斌 平安大华基金管理有限公司
1854 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0330 1.3350 2013-07-18 43,928.45 48,915.32 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1855 001425 博时新起点混合C 1.1370 1.1370 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1856 001222 鹏华外延成长混合 1.0140 1.0140 2015-05-19 80,736.24 48,852.97 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
1857 519991 长信双利优选混合 1.4910 2.1270 2008-06-19 51,103.30 48,808.97 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
1858 001329 鹏华弘实混合A 1.1106 1.1106 2015-05-25 71,489.46 48,804.40 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1859 000866 华宝兴业制造股票 1.2470 1.2470 2014-12-10 347,596.38 48,618.36 刘自强 华宝基金管理有限公司
1860 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9570 0.9700 2016-03-22 170,476.45 48,595.26 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1861 000971 诺安新经济股票 0.8840 0.8840 2015-01-26 222,673.62 48,563.11 史高飞 诺安基金管理有限公司
1862 519985 长信纯债壹号债券A 1.1206 1.3706 2010-06-28 223,426.05 48,520.76 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1863 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2856 1.2856 2016-11-10 124,512.21 48,503.69 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1864 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0590 1.2980 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1865 004047 华夏新锦顺混合C 1.1158 1.1158 2017-02-16 50,015.62 48,429.34 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1866 000550 广发新动力混合 2.3150 2.3150 2014-03-19 27,423.06 48,412.98 马文文 广发基金管理有限公司
1867 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8310 0.8310 2015-05-29 77,679.22 48,407.92 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1868 217023 招商信用增强债券 1.0250 1.4030 2012-07-20 371,927.13 48,323.37 滕越 招商基金管理有限公司
1869 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3250 1.9090 2010-11-09 267,911.49 48,313.52 张磊 易方达基金管理有限公司
1870 580002 东吴双动力混合 0.8016 1.8644 2006-12-15 214,421.47 48,270.70 戴斌 东吴基金管理有限公司
1871 001433 易方达瑞景混合 1.1620 1.1620 2015-06-30 50,165.57 48,259.46 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1872 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1590 1.1590 2015-04-24 20,099.30 48,233.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1873 002838 华夏新锦程混合A 1.1299 1.1299 2016-08-09 60,105.56 48,196.66 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1874 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.0670 1.0670 2017-07-07 68,286.95 48,143.80 詹成、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1875 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0272 1.0272 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1876 001686 安信新动力混合A 1.0347 1.1287 2015-11-24 88,789.92 48,106.09 庄园 安信基金管理有限责任公司
1877 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0547 1.1631 2013-02-05 438,791.13 48,063.69 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1878 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9560 1.2180 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1879 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0353 1.6863 2008-01-11 419,555.11 47,954.54 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1880 660005 农银中小盘混合 2.3458 2.7078 2010-03-25 973,078.57 47,951.06 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1881 001325 鹏华弘和混合A 1.1226 1.1226 2015-05-25 233,150.77 47,947.38 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1882 003717 中银量化精选混合 0.9651 0.9651 2016-12-13 91,979.61 47,907.81 赵志华 中银基金管理有限公司
1883 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0437 1.0437 2017-05-08 77,312.31 47,768.73 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1884 001414 中融鑫起点混合C 1.0812 1.0812 2015-06-12 500,632.40 47,630.75 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1885 206009 鹏华新兴产业混合 2.2930 2.5030 2011-06-15 136,113.94 47,575.29 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1886 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0760 1.4180 2012-11-05 98,683.27 47,434.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1887 001249 易方达新利混合 1.1720 1.1720 2015-04-30 729,583.01 47,378.33 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1888 000595 嘉实泰和混合 2.3820 6.4170 2014-04-04 200,000.00 47,360.27 归凯 嘉实基金管理有限公司
1889 110030 易方达沪深300量化增强 2.4067 2.4067 2012-07-05 24,887.20 47,359.28 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1890 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0010 1.0010 2016-03-16 200,449.05 47,311.15 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1891 003476 南方安颐养老混合 1.0066 1.0066 2016-12-14 67,538.35 47,232.38 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1892 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2750 2.2750 2013-08-23 79,465.73 47,165.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1893 080001 长盛成长价值混合 1.1820 3.7700 2002-09-18 316,688.60 47,109.62 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1894 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1287 1.1287 2015-04-14 77,294.65 47,092.83 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1895 020034 国泰民安增利债券C 1.0757 1.3956 2012-12-26 182,048.69 47,036.18 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1896 200113 长城积极增利债券C 1.2770 1.4670 2011-04-12 167,831.12 46,953.25 马强 长城基金管理有限公司
1897 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0660 1.0660 2017-09-13 46,918.73 46,918.73 李振兴 南方基金管理有限公司
1898 001030 天弘云端生活优选混合 0.8235 0.8235 2015-03-17 150,962.24 46,863.34 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
1899 002440 中加心安保本混合 1.0294 1.0294 2016-03-23 58,493.11 46,799.28 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1900 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1623 0.1623 2015-12-30 87,705.36 46,699.69 郑涛 中银基金管理有限公司
1901 660012 农银汇理消费主题混合A 2.6264 2.7064 2012-04-24 163,048.44 46,685.92 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1902 005265 博时厚泽回报混合A 0.9957 0.9957 2017-11-22 89,202.75 46,586.02 周心鹏 博时基金管理有限公司
1903 519679 银河主题策略混合 3.5750 4.1430 2012-09-21 34,236.25 46,553.17 张杨 银河基金管理有限公司
1904 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2015-08-04 27,412.95 46,438.43 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1905 080003 长盛积极配置债券 1.0869 1.6649 2008-10-08 136,214.45 46,396.59 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
1906 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0030 1.1750 2012-12-19 211,663.50 46,346.21 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1907 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1484 1.1484 2017-03-16 131,400.36 46,227.84 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1908 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0553 2.9518 2004-05-27 54,604.73 46,209.62 于利强 金鹰基金管理有限公司
1909 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0740 1.4640 2012-04-25 253,774.36 46,151.77 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1910 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1911 519196 万家新兴蓝筹混合 1.1848 1.4955 2016-01-26 24,906.47 46,100.87 莫海波 万家基金管理有限公司
1912 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 46,042.55 张文平 大成基金管理有限公司
1913 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0715 2.3036 2006-11-17 222,298.51 45,967.57 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1914 002157 长盛盛世混合C 1.0230 1.1140 2015-12-11 38,221.65 45,925.72 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1915 519712 交银阿尔法核心混合 1.8640 2.5240 2012-08-03 114,469.04 45,824.34 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1916 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0220 1.0220 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1917 270044 广发双债添利债券A 1.2710 1.2710 2012-09-20 211,444.62 45,785.33 代宇 广发基金管理有限公司
1918 003411 鹏华弘康混合A 1.0349 1.0349 2016-09-29 50,001.79 45,780.85 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1919 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9878 0.9878 2017-09-27 45,744.05 45,744.05 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1920 005211 银河智慧主题混合 1.0001 1.0001 2017-12-01 45,731.95 45,731.95 袁曦 银河基金管理有限公司
1921 573003 诺德增强收益债券 1.0490 1.0760 2009-03-04 118,489.08 45,633.66 郎琳 诺德基金管理有限公司
1922 150275 安信一带一路分级A 1.0450 1.1210 2015-05-14 40,083.78 45,620.96 龙川 安信基金管理有限责任公司
1923 150276 安信一带一路分级B 0.5450 0.1460 2015-05-14 40,083.78 45,620.96 龙川 安信基金管理有限责任公司
1924 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0170 1.3370 2014-12-12 49,627.21 45,453.18 王斌 银华基金管理股份有限公司
1925 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0437 1.0437 2016-10-11 75,883.46 45,432.42 康晶 招商基金管理有限公司
1926 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0342 1.0342 2016-05-26 7,976.18 45,324.94 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1927 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0518 1.3060 2013-02-06 32,081.14 45,320.20 徐皓 国泰基金管理有限公司
1928 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5322 2.5472 2013-02-06 32,081.14 45,320.20 徐皓 国泰基金管理有限公司
1929 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7020 0.7020 2011-05-06 265,703.59 45,201.65 周宇 易方达基金管理有限公司
1930 001597 招商丰融混合A 1.2480 1.2480 2015-11-17 150,080.31 45,198.41 王刚 招商基金管理有限公司
1931 003691 农银金泰定开债券 1.0332 1.0332 2016-12-27 45,153.58 45,153.58 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1932 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1060 1.1060 2016-08-17 20,473.74 45,108.79 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1933 001133 广发可选消费联接A 0.8396 0.8396 2015-04-15 141,559.53 45,081.93 陆志明 广发基金管理有限公司
1934 003336 长江收益增强债券 1.0007 1.0007 2016-10-17 150,091.24 45,065.10 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
1935 003275 国联安鑫盈混合A 1.0790 1.0790 2016-09-29 89,771.21 45,065.00 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1936 000220 富国医疗保健行业混合 1.7530 1.7530 2013-08-07 71,301.95 45,061.99 戴益强 富国基金管理有限公司
1937 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1470 1.2740 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
1938 001761 广发安宏回报混合A 1.2350 1.2350 2015-12-30 20,108.92 45,029.07 王予柯 广发基金管理有限公司
1939 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0990 1.0990 2016-12-26 60,007.98 45,008.57 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1940 003923 长盛盛康混合C 1.0487 1.0487 2017-02-13 60,001.87 45,008.47 杨衡 长盛基金管理有限公司
1941 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9859 0.9859 2013-08-22 41,088.53 44,940.34 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1942 210001 金鹰成份优选混合 1.0322 2.9474 2003-06-16 151,718.20 44,837.60 王喆 金鹰基金管理有限公司
1943 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9051 0.9051 2017-08-03 44,753.90 44,753.90 周豪 南方基金管理有限公司
1944 002364 华安安康保本混合C 1.0280 1.0280 2016-02-01 520,009.37 44,703.40 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1945 004745 长盛创新驱动混合 1.0231 1.0231 2017-08-16 44,567.01 44,567.01 乔培涛 长盛基金管理有限公司
1946 000263 工银信息产业混合 1.5040 1.7810 2013-11-11 22,709.02 44,528.04 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1947 000612 华宝生态中国混合 2.0530 2.2530 2014-06-13 44,480.28 44,514.78 夏林锋、区伟良 华宝基金管理有限公司
1948 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0755 1.0755 2017-01-13 20,001.54 44,469.58 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1949 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0710 1.0710 2017-01-13 20,001.69 44,464.63 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1950 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0753 1.0753 2017-01-13 20,001.47 44,460.20 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1951 001696 南方智造未来股票 1.0510 1.0510 2017-08-03 44,406.26 44,406.26 应帅 南方基金管理有限公司
1952 001448 华商双翼平衡混合 1.1980 1.1980 2015-06-16 43,346.22 44,378.31 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1953 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1438 1.9338 2014-11-26 100,709.03 44,341.75 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
1954 000025 大摩双利增强债券C 1.0650 1.3290 2013-03-26 397,012.29 44,338.54 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1955 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0004 1.0704 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1956 519673 银河康乐股票 1.4300 1.4300 2014-11-18 213,818.40 44,280.73 王海华 银河基金管理有限公司
1957 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0430 1.0430 2016-06-01 44,132.41 44,132.41 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
1958 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1050 1.1050 2015-12-07 126,256.55 44,106.95 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
1959 360011 光大保德信动态优选混合 0.9900 1.9240 2009-10-28 73,319.35 44,081.29 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1960 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9396 1.6183 2014-05-30 59,298.07 44,041.83 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1961 001807 易方达瑞智混合E 1.0130 1.0130 2017-06-21 45,033.23 44,022.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
1962 001818 易方达瑞兴混合E 1.0150 1.0150 2017-06-23 45,033.11 44,020.63 胡剑 易方达基金管理有限公司
1963 000462 农银主题轮动混合 1.4072 1.4072 2015-04-10 562,814.40 44,016.78 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1964 005053 银河量化价值混合 0.9998 0.9998 2017-10-13 43,909.24 43,909.24 楼华锋 银河基金管理有限公司
1965 519758 交银丰硕收益债券C 1.0010 1.0340 2015-11-09 43,863.07 43,863.07 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1966 485014 工银添颐债券B 1.9720 1.9720 2011-08-10 515,023.62 43,854.37 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1967 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0551 1.0551 2016-09-27 100,579.91 43,827.94 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1968 510010 治理ETF 1.1920 1.3270 2009-09-25 100,928.42 43,752.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1969 001758 嘉实研究增强混合 1.2150 1.2150 2016-12-01 74,866.76 43,716.67 陈少平 嘉实基金管理有限公司
1970 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0092 1.0992 2011-09-26 29,984.44 43,704.28 毕凯 南方基金管理有限公司
1971 000969 前海开源大安全混合 1.1670 1.1670 2015-02-06 247,023.36 43,649.23 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1972 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0033 1.2195 2013-11-14 54,957.88 43,595.44 张磊 易方达基金管理有限公司
1973 202102 南方多利增强债券C 1.0624 1.6037 2006-03-27 897,711.40 43,582.61 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1974 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9620 1.0020 2012-03-29 52,905.87 43,460.35 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1975 001534 华宝万物互联混合 0.8610 0.8610 2015-06-30 119,451.71 43,412.93 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1976 501046 财通福鑫定开混合发起 1.0068 1.0068 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼 财通基金管理有限公司
1977 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9970 1.3760 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1978 519918 华夏兴和混合 1.5210 3.8400 2014-05-30 300,000.00 43,100.96 佟巍 华夏基金管理有限公司
1979 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0010 1.5100 2013-09-17 68,875.24 43,092.02 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1980 110002 易方达策略成长混合 3.5760 5.2890 2003-12-09 203,505.10 43,058.50 梁裕宁、武阳 易方达基金管理有限公司
1981 002518 民生加银鑫福混合 1.0750 1.0750 2016-08-22 20,438.99 43,054.57 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1982 002005 工银新得利混合 1.0920 1.0920 2017-03-23 55,162.40 43,047.98 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1983 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0149 1.0699 2016-06-13 101,140.78 43,012.16 李君 鹏华基金管理有限公司
1984 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0764 1.0764 2015-10-28 400,032.63 42,967.84 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1985 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0660 2.0660 2011-05-10 170,783.68 42,752.66 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1986 003390 江信一年定开债券 0.9929 0.9929 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
1987 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0084 1.0084 2017-09-15 42,682.42 42,682.42 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1988 005266 博时厚泽回报混合C 0.9954 0.9954 2017-11-22 89,202.75 42,616.74 周心鹏 博时基金管理有限公司
1989 485005 工银增强收益债券B 1.0957 1.7767 2007-05-11 368,090.75 42,575.21 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
1990 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2398 1.2398 2009-11-05 532,641.34 42,519.92 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1991 003852 金鹰添享纯债债券 1.0157 1.0157 2017-02-28 20,000.61 42,495.51 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1992 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3060 1.3960 2015-11-17 123,375.74 42,490.38 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1993 200002 长城久泰沪深300指数 1.7213 4.5813 2004-05-21 151,202.09 42,434.52 杨建华 长城基金管理有限公司
1994 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0271 1.0271 2017-01-18 137,086.13 42,371.95 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1995 001592 天弘创业板指数A 0.7020 0.7020 2015-07-08 1,000.00 42,314.50 张子法 天弘基金管理有限公司
1996 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1715 1.1715 2015-04-07 22,599.18 42,296.78 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1997 002282 平安大华安享保本混合 1.0160 1.0160 2016-02-03 107,820.70 42,236.91 孙健 平安大华基金管理有限公司
1998 000139 富国国有企业债债券A 1.0050 1.2300 2013-09-25 31,332.33 42,211.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
1999 000652 博时裕隆混合 1.9730 1.7110 2014-06-03 300,000.00 42,178.79 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2000 001822 华商智能生活混合 0.8230 0.8230 2015-11-13 67,020.12 42,137.74 马国江 华商基金管理有限公司
2001 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7280 0.9380 2014-12-23 409,689.20 42,112.59 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
2002 168107 九泰锐华定增混合C 0.9283 0.9283 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
2003 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7590 2.5370 2012-03-08 78,491.79 42,097.51 倪权生 浙商基金管理有限公司
2004 005209 东吴双三角股票A 1.0021 1.0021 2017-12-05 51,142.58 42,062.04 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
2005 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0150 1.0150 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
2006 004061 华夏鼎隆债券A 1.0252 1.0252 2017-02-16 20,056.44 42,022.60 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2007 512660 国泰中证军工ETF 0.8731 0.8731 2016-07-26 58,908.00 42,008.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
2008 002480 东方荣家保本混合 1.0661 1.0661 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
2009 240003 华宝兴业宝康债券 1.3784 2.0184 2003-07-15 128,758.90 41,925.84 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2010 003980 中银证券瑞益混合A 1.0474 1.0474 2017-01-25 63,524.35 41,906.04 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
2011 003215 信诚至鑫混合A 1.0427 1.0427 2016-10-12 22,034.42 41,898.46 王颖 信诚基金管理有限公司
2012 630016 华商价值共享混合发起式 2.0830 2.4430 2013-03-18 26,620.45 41,862.14 何奇峰 华商基金管理有限公司
2013 000963 兴业多策略混合 1.2420 1.2420 2015-01-23 236,148.49 41,846.80 吴卫东、冯烜 兴业基金管理有限公司
2014 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0650 1.1110 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2015 001892 长盛新兴成长混合 1.1740 1.1740 2015-11-06 56,156.10 41,788.49 赵楠 长盛基金管理有限公司
2016 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5310 1.6700 2012-08-28 27,694.96 41,775.93 苏永超 博时基金管理有限公司
2017 003850 中银锦利混合A 1.0240 1.0720 2016-12-22 34,003.32 41,746.99 杨成 中银基金管理有限公司
2018 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0472 1.0472 2016-07-27 161,052.64 41,741.23 洪流、许燕、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
2019 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3120 1.6180 2010-09-08 398,649.49 41,691.10 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2020 159934 易方达黄金ETF 2.6616 1.0843 2013-11-29 50,041.61 41,536.26 范冰 易方达基金管理有限公司
2021 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5939 0.5939 2015-05-29 41,294.37 41,507.31 李康 国寿安保基金管理有限公司
2022 002134 广发鑫裕混合 1.2290 1.2290 2016-03-01 60,052.92 41,388.17 张芊 广发基金管理有限公司
2023 519091 新华泛资源优势混合 2.6590 2.6590 2009-07-13 313,217.59 41,382.49 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
2024 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 41,357.27 王国强 信诚基金管理有限公司
2025 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0500 1.1430 2015-03-30 601,894.44 41,315.28 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
2026 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.6780 0.6780 2015-03-30 601,894.44 41,315.28 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
2027 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0090 1.3440 2012-07-26 62,197.35 41,287.37 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2028 002317 招商睿逸混合 1.0080 1.0080 2016-04-13 81,260.44 41,178.50 何文韬 招商基金管理有限公司
2029 001086 华富恒利债券A 1.0660 1.0660 2015-08-31 36,049.35 41,157.42 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2030 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0479 1.0479 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
2031 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0250 1.0800 2012-02-22 32,773.86 41,024.64 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
2032 003345 安信新成长混合A 1.0652 1.0652 2016-09-29 45,281.04 41,018.82 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
2033 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0150 1.0150 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
2034 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 40,889.93 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2035 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0764 1.2414 2015-01-26 241,141.84 40,791.56 王超伟 国联安基金管理有限公司
2036 000814 鑫元合享分级债券A 1.0041 1.1540 2014-10-15 60,001.34 40,789.70 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2037 003029 安信新优选混合C 1.0830 1.0830 2016-07-28 50,108.73 40,700.66 庄园 安信基金管理有限责任公司
2038 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3890 1.9440 2013-05-28 36,579.05 40,590.89 张露 嘉实基金管理有限公司
2039 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0264 1.0264 2016-11-28 20,693.45 40,577.12 胡伟 华富基金管理有限公司
2040 002539 招商丰嘉混合C 1.0080 1.0580 2016-08-11 20,001.78 40,560.71 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
2041 004895 华商鑫安混合 1.0360 1.0360 2017-09-06 40,540.00 40,540.00 赵媛媛、翟金林 华商基金管理有限公司
2042 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0570 1.0570 2015-09-02 100,706.64 40,490.33 孙倩倩、周晶 中欧基金管理有限公司
2043 004807 中银证券安弘债券A 0.9942 0.9942 2017-08-09 42,750.24 40,474.08 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
2044 002115 国富新收益混合C 1.0762 1.0762 2016-08-31 42,425.06 40,404.50 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2045 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2126 1.2126 2016-12-13 20,007.31 40,381.27 丁骏 前海开源基金管理有限公司
2046 002701 东方红汇阳债券A 1.0383 1.0683 2016-05-26 40,467.68 40,368.86 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2047 003133 易方达裕鑫债券A 1.0235 1.0235 2016-09-05 36,160.76 40,251.49 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2048 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0230 1.0230 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
2049 160603 鹏华普天收益混合 1.3080 3.8090 2003-07-12 34,326.09 40,182.93 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
2050 270022 广发内需增长混合 0.9590 1.0590 2010-04-19 422,624.69 40,109.90 王小松 广发基金管理有限公司
2051 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0486 1.0486 2016-12-02 50,011.75 40,065.67 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
2052 002941 广发安瑞回报混合A 1.0840 1.0840 2016-07-26 20,042.30 40,062.28 代宇 广发基金管理有限公司
2053 002368 国联安鑫悦混合A 1.0803 1.1053 2016-02-03 30,915.32 40,051.89 薛琳 国联安基金管理有限公司
2054 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0242 1.0242 2017-09-07 40,047.85 40,047.85 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
2055 003634 嘉实农业产业股票 1.1593 1.1593 2016-12-07 127,887.83 40,042.92 姚爽 嘉实基金管理有限公司
2056 001356 广发聚泰混合C 1.0010 1.1080 2015-06-08 41,593.05 40,023.58 任爽 广发基金管理有限公司
2057 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0032 1.0492 2017-03-03 60,003.58 40,013.21 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
2058 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9936 0.9936 2016-09-18 67,063.80 40,012.97 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2059 519623 银河君耀混合A 1.0633 1.0633 2016-11-18 50,130.96 40,010.99 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
2060 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1010 1.1010 2017-03-01 80,000.25 40,008.04 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2061 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0496 1.0686 2017-02-24 60,003.58 40,004.91 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2062 003434 博时鑫泽混合A 1.1120 1.1120 2016-10-17 20,095.08 40,003.39 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
2063 003976 中信建投稳惠债券A 0.9986 0.9986 2017-03-03 40,009.71 40,003.16 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2064 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0237 1.0237 2017-08-01 40,003.52 40,001.29 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2065 070018 嘉实回报混合 1.3790 1.6280 2009-08-18 1,010,361.18 39,986.97 常蓁 嘉实基金管理有限公司
2066 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0030 1.0650 2016-12-22 20,003.05 39,983.18 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2067 240009 华宝先进成长混合 2.8700 3.1380 2006-11-07 611,399.00 39,981.59 季鹏 华宝基金管理有限公司
2068 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-11-27 39,966.75 39,966.75 张原 南方基金管理有限公司
2069 164810 工银纯债定期开放债券 0.9880 1.2350 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2070 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8250 0.8250 2015-06-29 21,386.79 39,909.07 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2071 002089 长盛盛鑫混合A 1.0810 1.0810 2016-07-13 20,079.71 39,887.67 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
2072 003247 泰达宏利启智混合A 1.1217 1.1217 2016-08-30 20,087.01 39,877.10 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2073 002354 博时裕腾纯债债券 1.0040 1.0419 2016-01-18 20,001.81 39,874.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
2074 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9047 0.9047 2015-06-25 124,189.23 39,863.21 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
2075 002047 信诚新鑫混合B 1.0750 1.0750 2015-11-16 0.00 39,750.02 杨立春 信诚基金管理有限公司
2076 001780 诺安改革趋势混合 0.9940 0.9940 2017-08-29 39,745.70 39,745.70 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
2077 000136 民生加银策略精选混合 2.2550 2.6160 2013-06-07 41,479.92 39,739.71 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2078 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0770 1.0770 2016-12-21 39,720.82 39,720.82 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
2079 519915 富国消费主题混合 1.1390 1.1390 2014-12-12 300,000.00 39,719.01 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
2080 159903 深成ETF 1.2082 0.8915 2009-12-04 412,753.85 39,715.45 孙伟 南方基金管理有限公司
2081 620005 金元顺安核心动力混合 1.0970 1.2770 2010-02-11 43,688.49 39,709.16 侯斌 金元顺安基金管理有限公司
2082 003861 招商兴福混合A 1.0649 1.0649 2016-12-06 50,001.18 39,696.67 张韵 招商基金管理有限公司
2083 000561 南方启元债券A 1.0630 1.0950 2014-07-25 95,170.12 39,693.87 陶铄 南方基金管理有限公司
2084 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2370 2.2370 2011-10-12 45,548.72 39,692.29 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
2085 002661 兴业天禧债券 0.9830 0.9830 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2086 003141 鹏华弘腾混合C 1.0156 1.0457 2016-09-29 60,120.28 39,677.10 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2087 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0680 1.0680 2016-03-02 228,243.53 39,674.06 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2088 001868 招商产业债券C 1.2400 1.4800 2015-09-28 0.00 39,621.36 马龙 招商基金管理有限公司
2089 002019 鹏华弘安混合C 1.0203 1.0728 2015-11-24 72,561.93 39,615.92 李君 鹏华基金管理有限公司
2090 000524 上投摩根民生需求股票 1.6060 2.0450 2014-03-14 171,361.13 39,597.78 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
2091 531008 建信稳定增利债券A 1.6190 1.6190 2014-09-29 0.00 39,581.42 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
2092 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0393 1.0393 2017-03-23 45,805.02 39,545.85 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2093 003684 汇安丰融混合A 1.0460 1.0460 2016-12-22 29,901.35 39,502.57 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
2094 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4990 1.4990 2013-08-14 333,538.85 39,451.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2095 001279 中海积极增利混合 0.9840 0.9840 2015-05-20 102,105.54 39,397.99 左剑 中海基金管理有限公司
2096 000823 银华高端制造业混合 0.9110 0.9110 2014-11-13 228,725.87 39,348.60 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
2097 003197 光大保德信安诚债券A 1.0238 1.0238 2017-03-28 20,003.39 39,334.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2098 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 39,328.69 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
2099 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3300 1.3300 2009-09-29 709,025.78 39,294.65 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2100 003339 华安睿享定开混合A 0.9878 0.9878 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
2101 001496 工银聚焦30股票 0.7480 0.7480 2015-06-25 127,158.20 39,210.62 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
2102 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1024 1.1024 2016-12-09 20,100.72 39,195.82 樊利安 国泰基金管理有限公司
2103 002623 广发服务业精选混合 1.0520 1.0520 2016-09-23 60,049.21 39,166.16 谢军 广发基金管理有限公司
2104 002278 中邮稳健合赢债券 1.0200 1.0400 2017-03-29 44,030.09 39,006.42 张萌、许进财、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
2105 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1150 1.1150 2015-05-20 154,903.61 38,996.02 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
2106 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6740 0.6740 2012-03-26 41,319.47 38,943.23 张军 上投摩根基金管理有限公司
2107 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8160 0.8160 2015-08-06 34,660.67 38,892.58 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
2108 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0270 1.0270 2013-01-18 191,238.06 38,891.28 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2109 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9535 0.9535 2017-08-10 73,580.47 38,889.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2110 519193 万家消费成长股票 1.1657 1.1657 2017-02-23 97,144.85 38,868.91 莫海波、高源 万家基金管理有限公司
2111 004451 添富年年丰定开混合A 1.0466 1.0466 2017-04-20 40,917.91 38,859.70 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
2112 151002 银河收益债券 1.3721 2.9621 2003-08-04 180,224.86 38,794.96 韩晶 银河基金管理有限公司
2113 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1585 1.6385 2015-11-18 0.00 38,738.89 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
2114 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0739 1.2746 2012-11-29 178,351.76 38,719.62 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2115 000538 诺安优势行业混合A 1.3290 1.3290 2014-03-13 168,544.31 38,709.91 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2116 003265 招商招坤纯债债券A 1.0121 1.0121 2016-10-18 89,744.57 38,664.54 康晶 招商基金管理有限公司
2117 166003 中欧稳健收益A 1.0666 1.3801 2009-04-24 215,241.16 38,623.36 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2118 160629 鹏华传媒分级 0.8290 1.2700 2014-12-11 35,773.85 38,623.14 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2119 501018 南方原油(QDII-FOF) 1.0096 1.0096 2016-06-15 34,843.01 38,603.75 黄亮 南方基金管理有限公司
2120 000597 中海积极收益混合 1.2310 1.2610 2014-05-26 86,348.83 38,484.42 刘俊 中海基金管理有限公司
2121 005062 博时中证500指数增强 0.9802 0.9802 2017-09-26 38,312.81 38,312.81 桂征辉 博时基金管理有限公司
2122 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2123 070021 嘉实主题新动力混合 1.5530 1.5530 2010-12-07 631,671.26 38,223.02 齐海滔、曲盛伟 嘉实基金管理有限公司
2124 002589 山西证券保本混合A 0.9960 0.9960 2016-05-04 118,878.68 38,192.34 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2125 690007 民生加银景气行业混合 2.3820 2.3820 2011-11-22 319,927.37 38,168.45 吴剑飞 民生加银基金管理有限公司
2126 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0100 1.1830 2011-03-25 157,421.70 38,157.79 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2127 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0430 3.0640 2002-10-08 144,641.57 38,127.02 李进 宝盈基金管理有限公司
2128 550004 信诚三得益债券A 1.0590 1.5550 2008-09-27 199,287.67 38,126.56 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2129 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4310 1.4310 2016-07-13 21,932.47 38,094.47 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
2130 001135 益民品质升级混合 0.5980 0.5980 2015-05-06 137,676.58 38,069.02 吕伟 益民基金管理有限公司
2131 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0418 1.2218 2014-09-17 60,703.81 38,066.17 徐林明 华宝基金管理有限公司
2132 720001 财通价值动量混合 1.8130 2.2840 2011-12-01 105,857.29 37,983.27 金梓才 财通基金管理有限公司
2133 000309 大摩品质生活精选股票 1.9180 1.9180 2013-10-29 275,428.45 37,980.80 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2134 570005 诺德成长优势混合 1.8770 2.7970 2009-09-22 51,466.21 37,865.73 郝旭东 诺德基金管理有限公司
2135 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0296 1.1380 2014-08-12 136,906.61 37,844.67 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2136 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9988 0.9988 2013-09-24 295,538.25 37,804.17 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
2137 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0924 1.0924 2015-03-31 475,102.33 37,732.22 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
2138 004517 南方安康混合 1.0226 1.0226 2017-06-14 44,010.43 37,697.35 李振兴、林乐峰 南方基金管理有限公司
2139 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0550 1.1400 2015-06-25 21,145.22 37,641.36 赵菲 中融基金管理有限公司
2140 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.4730 0.4730 2015-06-25 21,145.22 37,641.36 赵菲 中融基金管理有限公司
2141 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5450 1.7600 2014-01-23 158,610.81 37,587.15 刘霄汉 南方基金管理有限公司
2142 000946 华夏医疗健康混合C 1.4390 1.4390 2015-02-02 177,250.36 37,532.90 陈斌 华夏基金管理有限公司
2143 370024 上投摩根核心优选混合 3.0920 3.0920 2012-11-28 28,353.44 37,476.86 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
2144 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0083 1.0283 2016-11-28 74,957.24 37,456.19 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2145 512680 广发中证军工ETF 0.8522 0.8522 2016-08-30 88,893.01 37,453.01 刘杰 广发基金管理有限公司
2146 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1476 1.6711 2011-11-23 166,790.73 37,356.92 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
2147 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0084 1.0084 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2148 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4790 1.4790 2014-04-30 28,157.43 37,166.35 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2149 202105 南方广利回报债券A/B 1.3110 1.4910 2010-11-03 456,562.76 37,094.28 刘文良 南方基金管理有限公司
2150 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6250 2.3050 2011-05-06 202,239.81 37,065.87 邹欣 兴全基金管理有限公司
2151 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3960 2.4920 2008-06-11 46,902.01 37,065.15 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2152 002562 泓德泓益量化混合 1.2530 1.2530 2016-04-26 30,960.49 36,989.90 苏昌景 泓德基金管理有限公司
2153 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.1791 1.1791 2016-11-02 1,016.39 36,967.86 李游 创金合信基金管理有限公司
2154 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1223 0.7703 2015-03-30 41,657.32 36,908.67 徐皓 国泰基金管理有限公司
2155 202211 南方恒元保本混合 1.1790 1.6160 2008-11-12 221,056.04 36,854.22 吴剑毅 南方基金管理有限公司
2156 001979 南方沪港深价值混合 1.0050 1.0050 2015-12-23 54,566.18 36,807.77 刘霄汉 南方基金管理有限公司
2157 001003 华夏债券C 1.0240 1.8140 2006-04-03 0.00 36,744.09 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
2158 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0869 1.0869 2017-03-30 51,110.53 36,742.87 莫海波 万家基金管理有限公司
2159 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0695 1.0695 2016-06-15 0.00 36,703.06 刘杰 广发基金管理有限公司
2160 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1132 1.1132 2015-11-16 0.00 36,693.19 许文波 德邦基金管理有限公司
2161 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0910 2.6050 2012-05-07 30,848.55 36,687.97 张光成 信诚基金管理有限公司
2162 001661 博时信用债纯债债券C 0.9950 1.1430 2015-09-21 0.00 36,667.69 张李陵 博时基金管理有限公司
2163 000279 华商红利优选混合 0.9950 1.8580 2013-09-17 53,997.08 36,647.42 马国江 华商基金管理有限公司
2164 002528 泰康安益纯债债券A 1.0115 1.0115 2016-08-30 40,665.92 36,595.75 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2165 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9513 0.9513 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源 华夏基金管理有限公司
2166 050012 博时策略配置混合 1.3830 1.4070 2009-08-11 880,350.13 36,557.53 孙少锋 博时基金管理有限公司
2167 001568 泰达宏利增利混合 0.9580 0.9580 2016-06-30 36,447.62 36,447.62 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2168 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8680 0.8680 2015-12-30 123,946.33 36,446.41 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
2169 003936 南方和利定期开放债券A 1.0140 1.0140 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2170 050111 博时信用债券C 2.1450 2.2420 2009-06-10 240,661.54 36,387.08 过钧 博时基金管理有限公司
2171 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2867 2.0067 2006-12-01 854,034.30 36,384.06 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
2172 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0134 1.0134 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
2173 020021 国泰金融ETF联接 1.7538 1.7538 2011-03-31 98,376.60 36,129.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
2174 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1830 1.1830 2015-11-10 38,803.65 36,121.27 孟亚强 九泰基金管理有限公司
2175 001985 富国低碳新经济混合 1.4050 1.4050 2015-12-18 107,733.00 36,092.84 杨栋 富国基金管理有限公司
2176 168101 九泰锐智定增混合 1.1990 1.3890 2015-08-14 36,023.49 36,019.65 刘开运 九泰基金管理有限公司
2177 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0176 1.0176 2016-10-14 69,840.23 36,017.13 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
2178 206003 鹏华信用增利A 1.2630 1.4318 2010-05-31 217,161.49 35,989.99 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
2179 001335 南方利众混合A 1.1510 1.1510 2015-05-21 235,344.83 35,916.46 吴剑毅 南方基金管理有限公司
2180 070006 嘉实服务增值行业混合 5.9090 6.4190 2004-04-01 903,344.49 35,812.40 李帅 嘉实基金管理有限公司
2181 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0840 1.1140 2016-04-25 45,180.66 35,750.64 腊博 兴业基金管理有限公司
2182 512990 MSCI中国A股ETF 1.1776 1.1776 2015-02-12 413,657.07 35,750.32 荣膺 华夏基金管理有限公司
2183 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0300 1.0300 2016-07-15 213,663.95 35,744.50 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2184 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1631 1.1631 2015-04-21 526,597.34 35,736.19 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
2185 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9500 0.9500 2015-03-30 105,100.20 35,697.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
2186 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1436 0.1436 2015-03-30 105,100.20 35,697.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
2187 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
2188 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0760 1.0760 2015-04-10 30,191.11 35,606.49 崔建波 新华基金管理股份有限公司
2189 270049 广发纯债债券C 1.1730 1.3040 2012-12-12 281,501.62 35,575.96 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
2190 001382 易方达国企改革混合 1.0290 1.0290 2017-08-23 35,530.88 35,530.88 郭杰 易方达基金管理有限公司
2191 000968 广发养老指数A 1.0810 1.0810 2015-02-13 15,595.42 35,495.69 刘杰 广发基金管理有限公司
2192 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0380 1.0380 2016-12-19 21,315.58 35,317.25 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2193 700004 平安大华保本混合 1.0210 1.2730 2012-09-11 101,927.63 35,315.91 孙健 平安大华基金管理有限公司
2194 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1080 0.7250 2015-05-27 113,015.30 35,314.34 侯昊 招商基金管理有限公司
2195 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1480 1.1480 2015-05-14 921,676.45 35,282.07 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2196 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7380 1.7380 2014-03-14 6,979.28 35,244.34 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
2197 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0000 1.2700 2013-08-21 67,071.32 35,243.59 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2198 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3690 1.4100 2015-07-31 26,981.68 35,206.93 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
2199 110015 易方达行业领先混合 2.4260 2.6520 2009-03-26 409,174.54 35,188.00 冯波 易方达基金管理有限公司
2200 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.0620 2.2250 2011-04-22 50,000.00 35,179.58 周志超 博时基金管理有限公司
2201 002651 东方红汇利债券A 1.0300 1.0600 2016-06-13 45,741.27 35,154.43 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
2202 001720 工银新增利混合 1.0210 1.0210 2016-12-29 47,671.61 35,103.91 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2203 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9144 0.9144 2009-12-09 327,235.67 35,099.31 孙伟 南方基金管理有限公司
2204 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0240 1.0240 2016-12-29 35,065.80 35,065.80 祝松 鹏华基金管理有限公司
2205 003425 江信添福债券A 0.9719 0.9719 2016-11-02 30,125.98 35,057.61 杨淳 江信基金管理有限公司
2206 002664 万家瑞和混合A 1.0151 1.1251 2016-04-26 50,012.82 35,054.73 高翰昆 万家基金管理有限公司
2207 004551 中银证券瑞享混合A 1.0119 1.0119 2017-06-02 35,356.88 35,024.99 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
2208 003614 信诚景瑞债券A 1.0221 1.0401 2016-12-07 35,043.17 35,013.05 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2209 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0213 1.0213 2017-03-01 50,013.33 35,012.90 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2210 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0630 1.4020 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
2211 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0967 1.0967 2016-04-15 50,022.87 34,974.33 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
2212 003273 安信永丰定开债券A 0.9896 0.9896 2016-10-10 79,992.35 34,966.50 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
2213 217012 招商行业领先混合A 1.5130 1.8130 2009-06-19 447,530.43 34,943.74 吴昊 招商基金管理有限公司
2214 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0580 1.0750 2016-05-05 50,033.88 34,943.64 尹培俊 华富基金管理有限公司
2215 003715 宝盈消费主题混合 1.1522 1.1522 2017-01-04 200,000.00 34,933.98 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
2216 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2440 1.5020 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2217 360005 光大保德信红利混合 2.2227 4.7652 2006-03-24 53,247.11 34,851.76 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
2218 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0196 1.0196 2017-03-15 67,819.49 34,830.75 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
2219 001202 东方红领先精选混合 1.0840 1.2040 2015-04-17 50,148.10 34,825.58 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
2220 005145 东吴优益债券C 1.0008 1.0008 2017-11-28 40,947.72 34,822.17 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
2221 210002 金鹰红利价值混合 1.2866 2.4846 2008-12-04 36,701.85 34,818.13 王喆 金鹰基金管理有限公司
2222 502023 鹏华钢铁分级 1.0370 1.0860 2015-08-13 32,307.18 34,808.13 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2223 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3270 1.3270 2014-11-20 71,987.78 34,802.92 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2224 486001 工银全球股票(QDII) 1.3990 1.6940 2008-02-14 315,581.66 34,795.59 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
2225 002770 安信新回报混合A 1.1323 1.1323 2016-05-09 50,108.39 34,758.61 庄园 安信基金管理有限责任公司
2226 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5180 1.5180 2015-07-31 28,669.75 34,753.70 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
2227 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3220 1.3220 2015-06-29 179,946.55 34,720.65 王嘉 华安基金管理有限公司
2228 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8080 0.8080 2015-06-29 115,842.98 34,715.25 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
2229 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9537 0.9537 2017-08-10 73,580.47 34,691.44 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2230 000255 长城定期开放债券C 1.0760 1.3040 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
2231 003658 长盛量化多策略混合 1.0690 1.0690 2017-02-22 74,726.65 34,623.62 王超 长盛基金管理有限公司
2232 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0250 1.0250 2017-08-04 34,615.72 34,615.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
2233 519051 海富通一年定开债券A 1.7530 1.7530 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2234 000878 中海医药混合A 1.4550 1.4550 2014-12-17 62,374.29 34,549.53 许定晴 中海基金管理有限公司
2235 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5420 2.2550 2008-06-19 86,086.55 34,453.55 郭锐 招商基金管理有限公司
2236 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0059 1.0059 2016-07-26 42,929.15 34,429.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
2237 002025 广发聚盛混合A 1.1650 1.1950 2015-11-23 20,240.36 34,362.04 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
2238 000826 广发百发100指数A 0.9680 1.3280 2014-10-30 239,610.22 34,336.81 季峰 广发基金管理有限公司
2239 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9510 0.9510 2015-07-09 24,286.09 34,279.55 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2240 004023 广发量化稳健混合 1.0229 1.0229 2017-08-04 34,176.90 34,176.90 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
2241 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2698 1.3198 2016-11-11 37,895.77 34,111.09 李湘杰 华夏基金管理有限公司
2242 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0950 1.0950 2015-12-07 0.00 34,094.10 提云涛 信诚基金管理有限公司
2243 001593 天弘创业板指数C 0.6960 0.6960 2015-07-08 1,000.00 34,041.72 张子法 天弘基金管理有限公司
2244 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 34,037.96 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2245 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0051 1.0051 2016-11-10 146,081.43 33,944.99 刘长俊 德邦基金管理有限公司
2246 519100 长盛中证100指数 1.2603 1.9513 2006-11-22 403,142.49 33,865.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2247 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1270 1.1310 2015-11-17 294,222.45 33,825.69 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2248 519644 银河智联混合 0.9960 0.9960 2015-12-17 78,184.61 33,824.99 神玉飞 银河基金管理有限公司
2249 002602 易方达丰惠混合 1.0170 1.0170 2017-03-24 48,000.83 33,761.42 胡剑 易方达基金管理有限公司
2250 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8660 0.8660 2015-05-25 420,800.85 33,712.04 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2251 470010 汇添富多元收益债券A 1.1860 1.5550 2012-09-18 198,839.77 33,675.18 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
2252 001975 景顺长城环保优势股票 1.5960 1.5960 2016-03-15 25,658.69 33,663.05 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
2253 519680 交银增利债券A/B 0.9648 1.5708 2008-03-31 1,032,280.71 33,567.27 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2254 168105 九泰泰富定增混合 1.0351 1.0351 2016-09-26 33,562.93 33,562.93 吴祖尧、徐占杰 九泰基金管理有限公司
2255 450001 国富中国收益混合 0.8813 2.7058 2005-06-01 67,165.81 33,548.80 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
2256 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 0.9980 0.9980 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2257 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0200 1.0200 2016-06-21 38,810.26 33,470.65 吴洋、郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2258 000609 华商新量化混合 1.4870 1.7370 2014-06-05 53,375.66 33,460.41 邓默 华商基金管理有限公司
2259 673030 西部利得多策略优选混合 1.1340 1.1340 2015-07-27 602,376.85 33,430.38 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
2260 004881 中银量化价值混合 1.0009 1.0009 2017-11-24 33,382.66 33,382.66 赵志华 中银基金管理有限公司
2261 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0083 1.0083 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇 南方基金管理有限公司
2262 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0100 1.0100 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2263 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1010 1.8200 2008-08-04 143,528.36 33,288.21 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2264 000390 华商优势行业混合 1.1360 2.1260 2013-12-11 63,955.17 33,276.34 周海栋 华商基金管理有限公司
2265 002479 中欧天添债券C 1.0160 1.0380 2016-04-01 49,155.28 33,242.95 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
2266 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 33,195.61 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2267 001266 国投瑞银招财混合 0.9980 1.0300 2015-06-03 260,429.91 33,176.98 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2268 000564 南方通利债券C 1.0230 1.2380 2014-04-25 66,939.43 33,119.32 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2269 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0130 1.0130 2015-06-25 21,320.91 33,115.20 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
2270 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3092 1.9305 2014-10-23 45,894.99 33,110.26 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2271 420002 天弘永利债券A 1.0581 1.4949 2008-04-18 68,502.73 33,021.65 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2272 000774 天弘瑞利分级债券 1.2110 1.2190 2015-01-20 84,603.19 33,007.74 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2273 040009 华安稳定收益债券A 1.0701 1.6303 2008-04-30 313,076.19 33,006.61 贺涛 华安基金管理有限公司
2274 000965 汇丰晋信新动力混合 0.9430 0.9430 2015-02-11 169,857.79 32,959.02 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
2275 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0119 1.0119 2017-06-14 34,707.12 32,892.91 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2276 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0350 1.0350 2016-07-11 25,190.73 32,883.06 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2277 004112 创金合信国企活力混合 1.0160 1.0160 2017-01-23 33,481.34 32,878.79 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
2278 530009 建信收益增强A 1.6000 1.7150 2009-06-02 796,447.40 32,870.91 李菁 建信基金管理有限责任公司
2279 004784 招商稳健优选股票 1.0018 1.0018 2017-09-20 32,822.52 32,822.52 付斌 招商基金管理有限公司
2280 530006 建信核心精选混合 1.6160 2.5010 2008-11-25 51,020.69 32,790.54 姚锦、王东杰 建信基金管理有限责任公司
2281 002054 中银新财富混合A 1.0340 1.1020 2015-11-19 278,811.90 32,781.18 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
2282 000689 前海开源新经济混合 1.1100 1.2200 2014-08-20 65,467.81 32,727.60 丁骏 前海开源基金管理有限公司
2283 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.5880 0.5880 2011-08-31 61,480.88 32,667.71 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2284 000118 广发聚鑫债券A 1.2160 1.6600 2013-06-05 270,849.80 32,659.53 张芊 广发基金管理有限公司
2285 002593 富国美丽中国混合 1.2720 1.3720 2016-05-19 22,529.32 32,650.16 张啸伟 富国基金管理有限公司
2286 001825 建信中国制造2025股票 0.9894 0.9894 2017-03-08 39,183.90 32,579.66 孙晟 建信基金管理有限责任公司
2287 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3180 2.3120 2013-12-17 21,369.99 32,573.02 程洲 国泰基金管理有限公司
2288 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2289 202023 南方优选成长混合A 2.5320 2.5320 2011-01-30 221,687.40 32,550.44 骆帅 南方基金管理有限公司
2290 005186 长安鑫兴混合A 1.0001 1.0001 2017-11-29 42,075.38 32,523.35 林忠晶 长安基金管理有限公司
2291 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4730 1.4730 2015-05-08 136,055.36 32,456.45 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2292 217003 招商安泰债券A 1.1051 1.9266 2003-04-28 258,657.45 32,455.96 康晶 招商基金管理有限公司
2293 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0540 1.5470 2010-12-03 299,977.34 32,451.58 刘洋 天弘基金管理有限公司
2294 004925 长信低碳环保量化股票 0.9749 0.9749 2017-11-09 32,368.93 32,368.93 左金保 长信基金管理有限责任公司
2295 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9160 3.6290 2002-08-16 461,691.37 32,339.57 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
2296 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1350 1.3350 2016-08-15 20,112.13 32,310.09 李倩 泓德基金管理有限公司
2297 000755 富安达新兴成长混合 1.3153 1.3153 2014-09-11 24,942.23 32,272.89 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
2298 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3389 3.1314 2004-11-29 69,046.23 32,159.79 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
2299 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0770 1.0770 2015-11-30 28,504.17 32,152.12 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2300 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4400 1.4400 2013-03-19 464,265.50 32,142.36 姜锋 建信基金管理有限责任公司
2301 001338 安信稳健增值混合C 1.2002 1.2002 2015-05-25 534,646.70 32,060.28 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2302 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1040 1.1440 2015-06-16 63,116.64 32,058.46 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2303 200010 长城双动力混合 1.7202 2.2252 2009-01-15 48,575.12 32,039.24 赵波 长城基金管理有限公司
2304 001193 中金消费升级股票 0.8350 0.8350 2015-06-24 69,471.72 31,964.74 郭党钰 中金基金管理有限公司
2305 519652 银河鑫利混合A 1.0840 1.1160 2015-04-22 73,416.85 31,963.96 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
2306 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1040 1.1040 2015-07-01 263,120.64 31,951.48 姚思劼、金梓才、谈洁颖 财通基金管理有限公司
2307 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0680 1.0680 2016-12-21 87,217.04 31,877.24 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2308 070015 嘉实多元债券A 1.1660 1.6330 2008-09-10 457,977.58 31,799.68 王茜