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开放式基金
数据日期:2018-08-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.0565 1.0603 2016-11-07 20,011.46 7,873,707.85 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
2 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 6,522,839.37 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
3 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 4,053,942.80 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
4 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 3,863,479.65 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
5 163417 兴全合宜混合A 0.8702 0.8702 2018-01-23 3,269,959.24 3,269,959.22 谢治宇 兴全基金管理有限公司
6 003929 中银证券安进债券A 1.0264 1.0609 2016-12-05 20,001.32 3,206,333.31 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
7 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 3,058,540.38 徐寅喆、温开强 汇添富基金管理股份有限公司
8 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 3,003,440.95 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
9 002750 工银泰享三年理财债券 1.0022 1.0495 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
10 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 2,908,991.14 陈会荣、李富强 大成基金管理有限公司
11 003213 中银悦享定期开放债券 1.0174 1.0324 2016-09-28 2,800,035.00 2,661,027.60 白洁 中银基金管理有限公司
12 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 2,647,713.98 周飞 华夏基金管理有限公司
13 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,578,694.54 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
14 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 2,573,759.55 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
15 161728 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0039 1.0039 2018-07-05 2,470,810.09 2,470,810.09 姚飞军、尹晓红、马龙、张韵 招商基金管理有限公司
16 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 1.0047 1.0047 2018-07-05 2,443,741.04 2,443,741.04 胡剑、纪玲云、付浩、肖林 易方达基金管理有限公司
17 003313 中银睿享定开债券 1.0181 1.0678 2016-09-22 20,115.47 2,392,249.61 白洁 中银基金管理有限公司
18 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 2,350,667.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
19 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 2,263,495.58 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
20 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 2,024,470.44 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
21 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0133 1.0748 2016-09-02 20,003.77 1,980,505.82 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
22 003832 中银丰润定期开放债券 1.0309 1.0608 2016-12-01 2,000,046.46 1,881,034.89 易芳菲 中银基金管理有限公司
23 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,807,629.34 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
24 160142 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0064 1.0064 2018-07-05 1,806,421.90 1,806,421.90 蒋秋洁、李璇 南方基金管理股份有限公司
25 005703 永赢增益债券A 1.0222 1.0222 2018-03-06 20,999.90 1,757,515.88 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
26 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 1,722,721.74 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
27 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,697,774.27 李文君 民生加银基金管理有限公司
28 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 1,633,239.63 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
29 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0469 1.0769 2016-11-16 2,480,000.21 1,600,000.30 李菁 建信基金管理有限责任公司
30 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0415 1.0715 2016-11-17 2,480,000.19 1,600,000.28 朱虹 建信基金管理有限责任公司
31 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 1,575,717.34 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
32 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 1,558,038.28 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
33 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0470 1.0770 2016-11-08 2,480,000.21 1,554,400.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
34 481001 工银核心价值混合A 0.2603 4.3943 2005-08-31 434,662.89 1,553,164.49 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
35 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 0.9314 2.8227 2005-08-29 86,712.69 1,531,285.62 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
36 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0108 1.0765 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
37 005321 中银证券汇宇债券 1.0340 1.0508 2017-11-17 1,500,999.95 1,500,999.95 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
38 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0230 1.0590 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,403.87 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
39 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 1,499,661.41 陈会荣 大成基金管理有限公司
40 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 1,477,293.28 于倩倩 建信基金管理有限责任公司
41 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8176 9.0308 2005-11-03 92,764.51 1,477,084.53 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
42 501188 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0029 1.0029 2018-07-05 1,443,624.07 1,443,624.07 刘伟林、何旻、杨瑨、刘江 汇添富基金管理股份有限公司
43 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 1,386,751.26 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
44 510050 华夏上证50ETF 2.4220 3.3380 2004-12-30 543,533.13 1,361,946.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
45 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 1,333,366.11 王国强、吴胤希 中信保诚基金管理有限公司
46 001373 易方达新丝路混合 0.7410 0.7410 2015-05-27 2,866,275.15 1,304,003.44 张坤、宋昆 易方达基金管理有限公司
47 001683 华夏新经济混合 0.9280 0.9280 2015-07-13 4,001,099.11 1,201,026.83 彭海伟 华夏基金管理有限公司
48 001772 南方消费活力混合 1.1900 1.1900 2015-07-31 4,001,001.44 1,201,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、周豪 南方基金管理股份有限公司
49 001773 招商丰庆混合A 1.3400 1.3400 2015-07-31 4,001,000.95 1,201,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
50 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0270 1.0270 2015-07-13 4,001,000.00 1,201,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
51 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2650 1.2650 2015-07-31 4,001,000.00 1,201,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
52 501189 嘉实战略配售混合(LOF) 1.0039 1.0039 2018-07-05 1,195,090.55 1,195,090.55 张琦、刘宁 嘉实基金管理有限公司
53 501186 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0050 1.0050 2018-07-05 1,132,233.40 1,132,233.40 张城源、刘明宇 华夏基金管理有限公司
54 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 1,122,077.20 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
55 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 1,102,364.16 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
56 161024 富国中证军工指数分级 0.6590 1.5310 2014-04-04 98,173.06 1,050,977.98 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
57 001409 工银互联网加股票 0.3030 0.3030 2015-06-05 1,973,295.02 1,049,733.00 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
58 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,022,059.26 雷志强、伍方方 兴业基金管理有限公司
59 510810 中证上海国企ETF 0.8038 0.8338 2016-07-28 1,522,009.10 1,020,009.10 吴振翔、楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
60 004027 广发景源纯债A 1.0440 1.0784 2017-02-17 20,012.98 1,018,952.83 谢军 广发基金管理有限公司
61 004919 兴全兴泰债券 1.0324 1.0564 2017-08-31 1,000,999.99 1,001,023.92 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
62 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0342 1.0342 2018-01-17 1,001,000.00 1,001,000.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
63 004723 中银丰实定期开放债券 1.0225 1.0635 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
64 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0201 1.0368 2018-01-10 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
65 002898 富国两年期理财债券A 1.0330 1.0600 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
66 003440 招商招享纯债A 1.0137 1.0618 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.55 许强 招商基金管理有限公司
67 001299 兴业添利债券 1.0220 1.1460 2015-06-10 300,054.34 999,346.45 杨逸君 兴业基金管理有限公司
68 004238 永赢瑞益债券 1.0591 1.1274 2017-03-02 20,002.62 977,808.91 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
69 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0613 1.1844 2015-09-10 20,241.61 975,594.68 翟秀华、王健 兴全基金管理有限公司
70 159949 华安创业板50ETF 0.5277 0.5277 2016-06-30 55,028.51 957,678.51 许之彦 华安基金管理有限公司
71 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0160 1.0870 2016-12-19 20,001.36 943,007.94 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
72 003452 招商招盛纯债债券A 1.1488 1.3659 2016-10-26 150,001.35 937,072.59 周欣宇 招商基金管理有限公司
73 002611 博时黄金ETF联接C 0.9191 0.9191 2016-05-27 21,997.78 934,588.47 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
74 590002 中邮核心成长混合 0.5513 0.5513 2007-08-17 1,495,662.50 930,450.77 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
75 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.3120 2.2140 2014-09-19 161,016.07 924,591.53 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
76 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 916,197.08 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
77 003259 博时聚利纯债债券 1.0646 1.0709 2016-09-18 21,036.02 911,020.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
78 002001 华夏回报混合A 1.2760 4.2600 2003-09-05 379,688.58 891,133.25 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
79 960002 华夏回报混合H 1.2760 4.2600 2015-12-29 0.00 891,133.25 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
80 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0740 1.0740 2009-07-10 2,477,195.72 889,806.49 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
81 001417 汇添富医疗服务混合 0.9890 0.9890 2015-06-18 2,619,494.58 884,453.50 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
82 160630 鹏华中证国防指数分级 0.7140 1.0930 2014-11-13 39,582.16 883,724.32 余斌 鹏华基金管理有限公司
83 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 870,422.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
84 159915 易方达创业板ETF 1.3676 1.5667 2011-09-20 56,168.48 852,802.99 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
85 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 834,510.09 李文君 民生加银基金管理有限公司
86 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1506 1.2006 2012-08-09 161,654.13 830,702.19 张胜记、余海燕、成曦 易方达基金管理有限公司
87 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0306 1.0306 2018-03-01 821,000.00 821,000.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
88 005612 嘉实核心优势股票 0.8826 0.8826 2018-02-01 891,225.13 807,252.08 张楠、胡宇飞 嘉实基金管理有限公司
89 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0297 1.0457 2017-10-25 800,999.90 800,999.90 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
90 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 800,557.82 刘思 建信基金管理有限责任公司
91 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0200 1.0740 2016-11-04 20,006.29 795,125.17 杨逸君 兴业基金管理有限公司
92 002486 上银慧添利债券 1.0240 1.0980 2016-03-16 20,003.86 792,359.24 楼昕宇 上银基金管理有限公司
93 110003 易方达上证50指数A 1.2814 3.1514 2004-03-22 504,890.23 791,850.09 张胜记 易方达基金管理有限公司
94 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 773,862.03 李文君 民生加银基金管理有限公司
95 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 772,272.67 李文君 民生加银基金管理有限公司
96 003571 招商招琪纯债A 1.0645 1.0728 2016-12-07 20,000.82 755,236.52 周欣宇 招商基金管理有限公司
97 003898 永赢丰益债券 1.0342 1.0702 2017-02-16 20,004.23 748,704.60 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
98 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9041 0.9041 2017-11-01 744,059.23 744,059.23 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
99 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.7810 1.1280 2014-12-17 580,531.48 735,835.19 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
100 519018 汇添富均衡增长混合 0.5457 3.0071 2006-08-07 493,577.56 731,255.80 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
101 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3990 5.2920 2005-01-06 120,964.17 730,408.19 王俊 博时基金管理有限公司
102 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
103 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 723,331.42 魏欣(休产假)、谷衡(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
104 110022 易方达消费行业股票 1.9790 1.9790 2010-08-20 637,273.24 717,389.04 萧楠 易方达基金管理有限公司
105 100022 富国天瑞强势混合 0.5134 4.2866 2005-04-05 163,867.86 716,350.61 厉叶淼 富国基金管理有限公司
106 501054 东方红睿泽三年定开混合 0.8845 0.8845 2018-01-31 710,578.99 710,578.99 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
107 001184 易方达新常态混合 0.3670 0.3670 2015-04-30 1,466,256.59 709,972.63 宋昆 易方达基金管理有限公司
108 003590 建信睿富纯债债券 1.0445 1.0655 2016-11-25 20,000.14 701,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
109 270005 广发聚丰混合 0.7644 4.2868 2005-12-23 131,585.60 688,824.41 李琛、苗宇、邱璟旻 广发基金管理有限公司
110 001416 嘉实事件驱动股票 0.6400 0.6400 2015-06-09 1,654,973.09 683,700.17 张自力 嘉实基金管理有限公司
111 005802 添富智能制造股票 0.9398 0.9398 2018-04-23 693,528.36 678,536.03 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
112 004136 博时民泽纯债债券 1.0340 1.0640 2017-01-13 20,006.71 678,441.41 程卓 博时基金管理有限公司
113 380005 中银纯债债券A 1.0640 1.2940 2012-12-12 510,841.27 651,451.97 陈玮 中银基金管理有限公司
114 005644 广发沪港深龙头混合 0.9170 0.9170 2018-03-21 807,330.69 649,076.00 余昊 广发基金管理有限公司
115 169105 东方红睿华沪港深混合 1.2815 1.5035 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏、李响 上海东方证券资产管理有限公司
116 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.2888 1.3194 2012-05-04 3,296,863.39 632,478.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
117 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 630,882.48 许强 招商基金管理有限公司
118 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7640 0.7640 2007-10-22 2,957,216.04 620,421.92 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
119 003442 招商招惠3个月定开债发起式A 1.0652 1.0734 2016-12-07 20,000.96 620,280.72 周欣宇 招商基金管理有限公司
120 005974 东方红配置精选混合A 0.9857 0.9857 2018-05-21 639,754.94 613,880.17 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
121 000849 汇丰晋信双核策略混合A 0.9945 1.8375 2014-11-26 100,709.03 609,168.38 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
122 003445 中加丰享纯债债券 1.0150 1.0804 2016-11-11 20,006.41 607,154.12 杨宇俊 中加基金管理有限公司
123 005666 上银慧佳盈债券 1.0121 1.0121 2018-05-17 20,006.29 603,905.28 楼昕宇 上银基金管理有限公司
124 004722 中银丰和定期开放债券 1.0371 1.0501 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
125 003575 大成惠益纯债债券 1.0316 1.0618 2016-11-02 20,003.64 599,426.70 陈会荣 大成基金管理有限公司
126 002698 博时裕利纯债债券 1.0180 1.0810 2016-05-09 21,047.29 598,203.09 邓欣雨 博时基金管理有限公司
127 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.0740 1.1340 2015-07-01 478,717.36 597,593.50 董承非 兴全基金管理有限公司
128 003963 博时慧选3个月定开债发起式 1.0732 1.0732 2016-12-19 20,004.56 597,269.31 陈黎 博时基金管理有限公司
129 005450 华夏稳盛混合 0.8396 0.8396 2018-01-17 781,738.53 595,230.78 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
130 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8300 0.8300 2007-10-12 2,975,033.03 588,686.52 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
131 002519 博时裕景纯债债券 1.0180 1.0710 2016-04-28 20,133.86 588,601.72 黄海峰 博时基金管理有限公司
132 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9673 1.3336 2009-12-30 147,764.30 586,795.38 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
133 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0360 1.3140 2013-11-07 298,073.31 583,465.95 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
134 510180 华安上证180ETF 2.8928 3.0629 2006-04-13 107,282.21 568,555.77 许之彦 华安基金管理有限公司
135 003681 建信睿享纯债债券 1.0792 1.0792 2016-11-08 560,000.13 560,000.10 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
136 006016 平安大华惠安债券 1.0117 1.0117 2018-06-04 20,501.32 558,194.92 张恒 平安大华基金管理有限公司
137 000305 中银中高等级债券A 1.0600 1.3000 2013-12-05 136,334.72 557,606.36 王妍 中银基金管理有限公司
138 519011 海富通精选混合 0.3694 4.1115 2003-08-22 369,957.44 555,576.55 王智慧 海富通基金管理有限公司
139 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0875 1.1356 2016-12-22 20,000.69 553,964.72 黄海峰 博时基金管理有限公司
140 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 1.0363 1.0363 2018-01-30 550,999.90 550,999.90 吴胤希 中信保诚基金管理有限公司
141 003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 1.0210 1.0705 2016-11-28 50,001.11 550,581.18 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
142 020003 国泰金龙行业混合 0.4670 4.7930 2003-12-05 68,434.89 550,548.65 杨飞 国泰基金管理有限公司
143 519688 交银精选混合 0.5749 3.3587 2005-09-29 487,488.26 544,528.28 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
144 020001 国泰金鹰增长混合 0.8801 4.8049 2002-05-08 222,636.65 542,949.29 周伟锋 国泰基金管理有限公司
145 005449 华夏行业龙头混合 0.8845 0.8845 2018-03-07 638,406.11 540,440.75 蔡向阳、陈伟彦、佟巍 华夏基金管理有限公司
146 001349 富国改革动力混合 0.4660 0.4660 2015-05-20 1,325,478.82 535,304.01 李晓铭 富国基金管理有限公司
147 110008 易方达稳健收益债券B 1.2499 2.0595 2005-09-19 1,145,679.87 532,769.72 胡剑 易方达基金管理有限公司
148 000402 工银纯债债券A 1.1404 1.2531 2014-05-16 163,708.70 532,731.15 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
149 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3170 1.3850 2016-05-27 23,107.31 530,895.07 张金涛、张丹华 嘉实基金管理有限公司
150 040008 华安策略优选混合 1.4565 2.9928 2007-08-02 50,000.00 526,543.86 杨明 华安基金管理有限公司
151 050009 博时新兴成长混合 0.5580 2.6640 2007-07-06 50,000.00 522,163.55 曾鹏 博时基金管理有限公司
152 003195 光大保德信永利债券A 1.0278 1.0790 2017-02-17 20,001.23 519,861.74 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
153 002969 易方达丰和债券 1.1196 1.1196 2016-11-23 422,524.13 510,967.00 张清华 易方达基金管理有限公司
154 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 509,643.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
155 002985 中银季季红定期开放债券 1.0186 1.0566 2016-07-15 510,357.02 505,266.36 王妍 中银基金管理有限公司
156 050001 博时价值增长混合 0.6610 3.1630 2002-10-09 304,884.40 503,397.26 金晟哲 博时基金管理有限公司
157 161604 融通深证100指数A 0.9770 2.5750 2003-09-30 47,768.94 503,392.15 何天翔 融通基金管理有限公司
158 005393 南方卓利定开债券发起式A 1.0289 1.0289 2018-01-19 501,026.92 501,026.92 金凌志 南方基金管理股份有限公司
159 005158 长江乐盈定开债券 1.0172 1.0392 2017-11-24 501,000.30 501,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
160 004899 中银信享定期开放债券 1.0254 1.0554 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
161 005336 中加颐慧定开债券A 1.0192 1.0423 2017-11-17 500,999.90 500,999.90 廉晓婵(休产假)、杨旸 中加基金管理有限公司
162 005377 华安鼎瑞定开债券 1.0263 1.0433 2017-12-13 500,999.80 500,999.80 李邦长 华安基金管理有限公司
163 003450 招商招信3个月定开债发起式A 1.0197 1.0676 2017-03-10 300,015.74 500,895.43 许强 招商基金管理有限公司
164 001113 南方大数据100指数A 0.6476 0.6476 2015-04-24 99,144.12 500,775.49 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
165 003651 博时丰达6个月定开债发起式 1.0053 1.0538 2016-11-08 20,004.41 500,091.04 程卓 博时基金管理有限公司
166 001246 兴银长乐定开债券 1.0270 1.1650 2015-06-09 500,068.95 500,047.23 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
167 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0463 1.0613 2017-03-20 500,004.02 500,018.28 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
168 005073 永赢永益债券A 1.0111 1.0514 2017-09-07 20,021.13 499,760.33 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
169 002445 兴业丰泰债券 1.0420 1.0420 2016-02-25 20,023.85 499,043.97 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
170 002268 兴业丰利债券 1.0380 1.0380 2015-12-28 20,026.10 498,116.80 徐莹 兴业基金管理有限公司
171 519994 长信金利趋势混合 0.4400 2.5820 2006-04-30 61,325.45 496,724.23 常松 长信基金管理有限责任公司
172 003268 博时悦楚纯债债券 1.0322 1.0390 2016-09-09 20,006.25 495,395.93 倪玉娟 博时基金管理有限公司
173 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0338 1.0968 2016-07-22 20,079.05 494,189.82 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
174 161022 富国创业板指数分级 0.9660 1.5340 2013-09-12 35,696.16 493,703.03 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
175 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0560 1.0610 2017-11-14 301,041.03 493,552.24 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
176 377020 上投摩根内需动力混合 0.7315 1.4832 2007-04-13 988,479.96 492,941.80 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
177 519743 交银丰润收益债券A 1.0306 1.2006 2014-12-15 42,548.83 490,849.46 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
178 000817 中银安心回报债券 1.0300 1.1690 2014-10-24 322,015.65 489,523.22 白洁、周毅 中银基金管理有限公司
179 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0165 1.0541 2017-05-23 351,008.84 488,391.50 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
180 005521 华安红利精选混合 0.8135 0.8135 2018-01-19 502,297.57 486,665.84 杨明 华安基金管理有限公司
181 202003 南方绩优成长混合A 0.9233 2.9030 2006-11-16 1,247,749.41 483,664.79 史博、骆帅 南方基金管理股份有限公司
182 001776 中欧兴利债券 1.0263 1.1393 2015-09-25 20,317.19 483,215.77 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
183 003949 兴全稳泰债券 1.0178 1.0770 2016-12-16 21,365.32 481,123.92 王帅 兴全基金管理有限公司
184 002377 建信目标收益一年期债券 1.0640 1.0870 2016-02-22 800,196.04 480,116.27 陈建良、闫晗 建信基金管理有限责任公司
185 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4300 2.9760 2006-01-26 115,523.44 477,683.10 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
186 002021 华夏回报二号混合 1.0650 3.1700 2006-08-14 632,708.06 477,310.60 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
187 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.7544 0.7544 2017-12-01 475,834.89 475,834.89 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
188 002578 博时裕泉纯债债券 1.0310 1.0590 2016-09-07 21,086.58 473,096.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
189 519622 银河君怡债券 1.0296 1.0683 2016-12-27 21,024.48 469,675.90 蒋磊 银河基金管理有限公司
190 001475 易方达国防军工混合 0.7030 0.7030 2015-06-19 977,034.26 469,526.81 陈皓 易方达基金管理有限公司
191 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9270 0.9270 2007-09-19 2,999,815.12 469,220.01 黄亮、叶国锋 南方基金管理股份有限公司
192 001112 东方红中国优势混合 1.4660 1.4660 2015-04-07 1,385,611.87 467,851.85 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
193 163803 中银增长混合A 0.3558 3.4641 2006-03-17 245,889.57 467,750.17 辜岚 中银基金管理有限公司
194 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0016 1.0516 2017-03-29 352,304.38 462,296.59 张金涛、谭丽、张丹华 嘉实基金管理有限公司
195 510330 华夏沪深300ETF 3.5570 1.4887 2012-12-25 60,280.88 460,554.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
196 257020 国联安精选混合 0.7350 3.8750 2005-12-28 57,862.75 460,030.83 魏东 国联安基金管理有限公司
197 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5480 0.5480 2015-05-14 1,260,226.48 458,291.49 周楠、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
198 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0320 1.0320 2007-10-09 3,005,563.81 456,310.75 李湘杰 华夏基金管理有限公司
199 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 452,539.53 李邦长 华安基金管理有限公司
200 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0243 1.0243 2018-03-07 451,000.00 451,000.00 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
201 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0151 1.0782 2017-03-16 20,000.94 449,942.95 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
202 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0389 1.0415 2017-10-18 151,036.81 449,573.88 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
203 004307 博时富元纯债债券 1.0232 1.0756 2017-02-16 20,003.33 448,226.19 邓欣雨 博时基金管理有限公司
204 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0640 1.0740 2015-11-06 20,162.16 447,512.06 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
205 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0390 1.3460 2013-08-08 320,659.47 441,349.19 陈玮 中银基金管理有限公司
206 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1700 2.1820 2013-08-02 33,318.64 440,789.03 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
207 510500 南方中证500ETF 5.1028 1.4304 2013-02-06 114,755.32 438,066.72 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
208 110029 易方达科讯混合 0.9197 5.1891 2007-12-18 80,000.00 435,883.89 宋昆 易方达基金管理有限公司
209 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0757 2.5769 2008-07-25 32,520.88 435,550.10 周蔚文 中欧基金管理有限公司
210 202005 南方成份精选混合 0.8109 1.6966 2007-05-14 50,000.00 430,289.70 黄春逢、张原 南方基金管理股份有限公司
211 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1710 1.2760 2011-05-25 292,741.36 429,403.18 柳万军 华夏基金管理有限公司
212 003214 易方达富惠纯债债券 1.0318 1.0618 2016-08-24 20,058.70 428,407.86 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
213 000001 华夏成长混合 0.9590 3.3700 2001-12-18 323,683.01 428,397.93 董阳阳 华夏基金管理有限公司
214 161725 招商中证白酒指数分级 1.0179 1.5542 2015-05-27 39,648.48 427,264.81 侯昊 招商基金管理有限公司
215 005267 嘉实价值精选股票 0.9125 0.9125 2017-11-06 661,008.99 424,183.09 谭丽 嘉实基金管理有限公司
216 003457 国泰润泰纯债债券 1.0298 1.0628 2017-03-01 421,002.92 421,002.57 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
217 004052 华夏鼎智债券A 1.0185 1.0667 2017-01-20 21,023.19 420,213.29 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
218 004020 广发景祥纯债债券 1.0209 1.0661 2017-03-02 420,014.48 420,012.44 谢军 广发基金管理有限公司
219 005123 南方优享分红灵活配置混合 0.8638 0.8638 2017-12-06 520,574.31 419,723.34 李振兴 南方基金管理股份有限公司
220 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 418,360.57 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
221 159919 嘉实沪深300ETF 3.5835 1.3697 2012-05-07 1,933,330.74 418,240.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
222 050002 博时沪深300指数A 1.2478 3.2447 2003-08-26 512,640.14 417,012.63 桂征辉 博时基金管理有限公司
223 000697 汇添富移动互联股票 1.0770 1.0770 2014-08-26 166,036.06 416,334.78 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
224 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0351 1.0351 2017-12-28 20,999.90 415,691.75 潘飞 诺安基金管理有限公司
225 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 1.1167 1.1167 2016-04-22 200,879.06 414,051.61 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
226 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 408,674.31 魏欣(休产假)、谷衡(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
227 163406 兴全合润分级混合 1.0967 2.8459 2010-04-22 332,896.74 406,563.62 谢治宇 兴全基金管理有限公司
228 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7867 3.3567 2004-06-03 223,430.75 405,307.43 侯春燕 大成基金管理有限公司
229 002909 浙商惠享纯债债券 1.0206 1.0786 2016-06-20 20,005.12 405,117.75 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
230 360007 光大保德信优势配置混合 0.8939 1.3531 2007-08-24 990,597.36 403,405.86 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
231 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0072 1.0202 2018-03-15 400,999.90 400,999.90 刘静 前海开源基金管理有限公司
232 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0098 1.0198 2018-04-24 520,028.64 400,656.61 王予柯 广发基金管理有限公司
233 003867 招商招景纯债A 1.0173 1.0637 2017-03-08 200,001.12 399,880.94 许强 招商基金管理有限公司
234 004230 永赢添益债券 1.0247 1.0727 2017-02-27 20,002.73 399,282.98 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
235 005448 诺安联创顺鑫债券A 1.0125 1.0125 2018-05-17 20,005.44 398,960.35 周建树 诺安基金管理有限公司
236 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0240 1.0749 2017-03-21 20,005.00 398,804.11 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
237 003223 广发景丰纯债债券 1.0401 1.0700 2016-11-23 20,000.51 398,137.91 王予柯 广发基金管理有限公司
238 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 394,970.40 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
239 002466 博时裕新纯债债券 1.0792 1.0829 2016-03-30 21,269.64 394,343.92 黄海峰 博时基金管理有限公司
240 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.7620 2.1020 2013-10-29 38,214.20 393,772.39 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
241 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1480 1.3550 2015-06-24 102,919.97 385,605.88 汪孟海 富国基金管理有限公司
242 590009 中邮稳定收益债券A 1.1430 1.3920 2012-11-21 320,245.80 382,287.74 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
243 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2109 1.3109 2009-09-25 322,321.78 380,470.65 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
244 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7406 4.5286 2005-11-16 58,431.26 379,842.08 朱少醒 富国基金管理有限公司
245 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.3040 1.3040 2016-08-01 88,020.95 377,115.66 李振兴 南方基金管理股份有限公司
246 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4146 2.2564 2006-07-25 525,786.87 374,553.59 应帅 南方基金管理股份有限公司
247 005583 易方达港股通红利混合 0.8428 0.8428 2018-03-07 400,709.79 373,299.23 唐建卓 易方达基金管理有限公司
248 002133 广发鑫益混合 0.9160 0.9160 2016-11-16 20,006.00 373,051.26 任爽、费逸 广发基金管理有限公司
249 002011 华夏红利混合 1.9160 4.3890 2005-06-30 77,019.52 372,709.35 赵航、陈虎、陈伟彦、王怡欢 华夏基金管理有限公司
250 002622 广发稳裕保本混合 1.0970 1.1080 2016-06-27 499,461.05 371,033.73 王予柯 广发基金管理有限公司
251 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 368,804.46 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
252 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
253 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
254 519068 汇添富成长焦点混合 1.6378 2.8268 2007-03-12 999,899.30 354,475.54 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
255 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.4680 0.4680 2015-05-27 723,223.05 353,695.20 许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
256 270002 广发稳健增长混合 1.1479 4.0451 2004-07-26 229,704.11 353,251.42 傅友兴 广发基金管理有限公司
257 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8936 0.8936 2018-02-13 405,414.51 352,699.68 陈健玮、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
258 005470 南方乾利债券 1.0318 1.0318 2018-03-09 350,999.95 350,999.95 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
259 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0169 1.0244 2018-03-14 350,999.80 350,999.80 刘铭 银河基金管理有限公司
260 001575 兴银稳健债券 1.0256 1.0556 2015-12-14 500,036.40 350,011.21 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
261 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0172 1.0352 2017-12-28 250,999.95 349,726.33 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
262 519069 汇添富价值精选混合A 2.2260 3.7330 2009-01-23 151,252.27 349,027.98 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
263 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.0249 1.2160 2016-12-22 2,180.41 348,080.49 李晓星 银华基金管理股份有限公司
264 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2648 1.2648 2016-10-26 20,001.56 346,588.99 周欣宇 招商基金管理有限公司
265 005872 太平恒利纯债债券 1.0061 1.0061 2018-06-15 20,003.36 344,881.65 潘莉 太平基金管理有限公司
266 000021 华夏优势增长混合 1.4560 2.6260 2006-11-24 1,410,202.51 343,506.93 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
267 000189 易方达保本一号混合 1.0270 1.0870 2016-01-13 463,414.62 342,381.56 王晓晨 易方达基金管理有限公司
268 003155 中加丰尚纯债债券 1.0212 1.0753 2016-08-19 20,002.09 341,368.04 杨宇俊 中加基金管理有限公司
269 001166 建信环保产业股票 0.6020 0.6020 2015-04-22 705,308.80 339,634.23 姜锋 建信基金管理有限责任公司
270 002803 东方红沪港深混合 1.5110 1.5110 2016-07-11 77,137.11 339,580.58 林鹏、刚登峰、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
271 519786 交银裕利纯债债券A 1.0303 1.0723 2016-11-23 21,005.42 338,273.82 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
272 483003 工银精选平衡混合 0.4095 1.7867 2006-07-13 836,991.45 337,320.78 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
273 100018 富国天利增长债券 1.2545 2.4665 2003-12-02 229,466.04 334,781.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
274 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 332,317.48 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
275 003395 安信尊享纯债债券 1.0574 1.0759 2016-09-29 20,037.99 331,396.65 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
276 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9850 0.9850 2015-04-15 1,101,159.44 331,167.03 鲍无可、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
277 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0607 1.0732 2015-11-30 20,003.07 330,570.23 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
278 001042 华夏领先股票 0.4950 0.4950 2015-05-15 501,823.84 330,034.66 林峰、王晓李 华夏基金管理有限公司
279 110020 易方达沪深300ETF联接 1.1161 1.1161 2009-08-26 1,674,625.24 330,001.11 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
280 450002 国富弹性市值混合 1.0319 3.3891 2006-06-14 291,298.15 329,833.25 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
281 005951 民生加银恒益纯债债券A 1.0087 1.0087 2018-06-14 30,001.88 329,777.57 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
282 005531 华安安悦债券A 1.0258 1.0258 2018-03-06 24,900.84 328,996.61 郑如熙 华安基金管理有限公司
283 675041 西部利得合享债券A 1.0554 1.0790 2016-08-25 20,010.29 328,741.88 刘心峰、严志勇 西部利得基金管理有限公司
284 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2930 5.7120 2008-10-09 80,000.00 328,325.05 祁禾、付浩 易方达基金管理有限公司
285 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.3960 1.3960 2016-11-11 54,531.13 327,595.93 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
286 110010 易方达价值成长混合 1.5262 1.8402 2007-04-02 1,087,493.95 326,720.60 林高榜、武阳 易方达基金管理有限公司
287 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0289 1.0529 2017-09-15 150,150.52 325,143.30 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
288 070001 嘉实成长收益混合A 1.0935 4.1153 2002-11-05 200,227.99 324,828.30 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
289 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9010 2.6930 2007-04-30 50,000.00 324,240.30 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
290 550002 信诚精萃成长混合 0.6113 2.7265 2006-11-27 327,083.92 321,731.75 王睿 中信保诚基金管理有限公司
291 519226 海富通瑞利债券 1.0279 1.0670 2017-02-16 21,004.74 320,884.52 陈轶平 海富通基金管理有限公司
292 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0230 1.4470 2007-06-18 1,472,237.88 320,655.55 余广 景顺长城基金管理有限公司
293 070011 嘉实策略混合 0.9200 1.8870 2006-12-12 4,191,695.15 320,550.38 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
294 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.0688 1.0688 2017-05-19 116,819.13 316,563.92 张丹华 嘉实基金管理有限公司
295 110005 易方达积极成长混合 0.5765 4.4944 2004-09-09 115,845.98 316,514.44 王超 易方达基金管理有限公司
296 001118 华宝事件驱动混合 0.5890 0.5890 2015-04-08 746,102.73 316,338.89 徐林明、陈建华 华宝基金管理有限公司
297 398001 中海优质成长混合 0.3868 3.1695 2004-09-28 101,761.97 316,249.54 于航 中海基金管理有限公司
298 000457 上投摩根核心成长股票 1.5040 1.8130 2014-02-10 119,254.40 309,642.67 李博 上投摩根基金管理有限公司
299 001158 工银新材料新能源股票 0.6010 0.6010 2015-04-28 244,080.66 309,613.92 孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
300 005705 永赢恒益债券 1.0159 1.0159 2018-05-14 20,000.38 309,170.27 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
301 340001 兴全可转债混合 1.0112 3.6362 2004-05-11 328,240.48 308,392.56 张亚辉 兴全基金管理有限公司
302 002121 广发沪港深新起点股票 1.2830 1.2830 2016-11-02 49,929.03 308,223.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
303 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4016 3.0690 2005-04-27 90,051.98 307,605.48 牛勇 华泰柏瑞基金管理有限公司
304 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7393 0.7393 2016-09-18 458,356.08 307,461.36 姚思劼 财通基金管理有限公司
305 002442 鑫元汇利债券 1.0531 1.0923 2016-03-09 20,044.05 306,664.58 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
306 159937 博时黄金ETF 2.6046 1.0227 2014-08-13 29,217.44 305,712.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
307 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 0.9122 0.9122 2018-04-13 491,696.84 305,201.41 白海峰 招商基金管理有限公司
308 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5450 0.5450 2015-04-16 572,047.22 303,533.35 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
309 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 0.9002 0.9002 2017-09-26 515,544.98 301,182.41 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
310 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0489 1.0489 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
311 001725 汇添富高端制造股票 1.1950 1.1950 2017-03-20 95,010.53 301,030.69 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
312 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0247 1.0521 2017-11-24 301,027.18 301,027.18 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
313 005375 建信睿和纯债定期开放债券 1.0406 1.0406 2018-02-02 301,000.03 301,000.04 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
314 004911 中加纯债定开债券A 1.0131 1.0571 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵(休产假)、杨旸 中加基金管理有限公司
315 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0189 1.0189 2018-04-10 301,000.00 301,000.00 邓钟锋、沈竹熙 国海富兰克林基金管理有限公司
316 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0293 1.0493 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理股份有限公司
317 005410 添富鑫盛定开债券A 1.0243 1.0243 2018-04-16 300,999.90 300,999.90 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
318 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0044 1.0044 2018-07-02 300,999.90 300,999.90 鲁邦旺、倪玉娟 博时基金管理有限公司
319 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0181 1.0181 2018-06-11 300,999.90 300,999.90 李娜、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
320 005790 银河景行3个月定开债券 1.0088 1.0088 2018-06-13 300,999.90 300,999.90 刘铭 银河基金管理有限公司
321 006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0021 1.0021 2018-06-27 300,999.90 300,999.90 刘万锋 招商基金管理有限公司
322 004334 博时广利3个月定开债发起式 1.0076 1.0763 2017-02-16 21,021.38 300,536.41 黄海峰 博时基金管理有限公司
323 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0262 1.0492 2017-09-15 150,150.52 300,357.34 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
324 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8710 0.8720 2016-11-07 300,448.92 300,172.36 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
325 160612 鹏华丰收债券 1.0760 1.6360 2008-05-28 210,041.05 300,064.11 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
326 004122 兴银长益定开债 1.0249 1.0703 2017-03-15 300,040.25 300,060.78 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
327 004087 银华添润定期开放债券 1.0403 1.0633 2017-03-07 300,018.12 300,018.10 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
328 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0592 1.0692 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君、徐莹 兴业基金管理有限公司
329 004171 信诚永益混合A 1.0252 1.0842 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
330 005378 前海联合泓元定开债券 1.0184 1.0409 2017-12-06 1,001,000.00 299,613.66 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
331 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0172 1.0379 2017-12-20 1,001,000.30 299,524.46 刘铭 银河基金管理有限公司
332 003162 博时富宁纯债债券 1.0482 1.0693 2016-08-17 20,175.43 298,877.61 程卓 博时基金管理有限公司
333 003156 招商招悦纯债债券A 1.0224 1.0624 2016-08-24 20,000.35 298,499.17 周欣宇 招商基金管理有限公司
334 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 297,282.74 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
335 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.2460 1.7930 2010-06-22 73,267.74 296,864.24 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
336 001075 宝盈转型动力混合 0.5730 0.5730 2015-04-29 580,393.50 296,776.02 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
337 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.6740 0.6740 2011-09-29 37,324.37 296,373.16 周晶 华宝基金管理有限公司
338 005556 汇安裕华纯债定期开放债券 1.0309 1.0309 2018-02-07 296,000.05 296,000.05 杨芳 汇安基金管理有限责任公司
339 005361 中融聚商定期开放债券 1.0270 1.0270 2018-03-08 295,999.90 295,999.90 李倩 中融基金管理有限公司
340 000674 中海惠祥分级债券 0.9720 1.0820 2014-08-29 105,756.90 295,544.31 江小震 中海基金管理有限公司
341 260108 景顺长城新兴成长混合 1.1300 2.6670 2006-06-28 592,308.85 294,399.21 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
342 000676 中海惠祥分级债券B 0.9720 1.1760 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
343 202213 南方安心保本混合 1.0400 1.5910 2012-12-21 241,567.76 293,153.80 卢玉珊 南方基金管理股份有限公司
344 040002 华安中国A股增强指数 0.6630 3.3760 2002-11-08 309,400.13 293,080.29 许之彦、马韬 华安基金管理有限公司
345 000974 安信消费医药股票 1.2170 1.2770 2015-03-19 149,342.69 291,973.79 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
346 240005 华宝多策略股票 0.4203 4.3262 2004-05-11 523,333.83 291,824.43 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
347 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0530 1.4090 2013-08-12 174,031.26 291,637.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
348 519195 万家品质混合 1.1157 1.4357 2015-08-06 33,910.06 291,132.74 莫海波 万家基金管理有限公司
349 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0109 1.0109 2018-06-07 291,000.00 291,000.00 李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
350 090007 大成策略回报混合 0.9180 2.6280 2008-11-26 105,801.02 290,846.66 徐彦 大成基金管理有限公司
351 000925 汇添富外延增长主题股票 0.9750 0.9750 2014-12-08 542,797.59 290,667.17 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
352 485111 工银瑞信双利债券A 1.8020 1.8020 2010-08-16 1,405,251.98 290,431.48 欧阳凯、宋炳珅、魏欣(休产假)、陈桂都(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
353 090006 大成2020生命周期混合 0.6760 2.4980 2006-09-13 111,296.44 290,241.19 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
354 001143 华商量化进取混合 0.6740 0.6740 2015-04-09 809,796.95 289,449.19 邓默 华商基金管理有限公司
355 040001 华安创新混合 0.5900 3.0660 2001-09-21 500,000.11 287,758.57 廖发达 华安基金管理有限公司
356 002387 工银沪港深股票 1.0820 1.1340 2016-04-20 20,247.77 286,757.80 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
357 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7820 1.1820 2012-04-13 36,448.43 285,419.18 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
358 002138 泓德裕泰债券A 1.1210 1.1210 2015-12-17 20,641.42 284,583.25 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
359 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0620 1.0780 2016-03-11 20,017.02 284,329.85 郑振源 创金合信基金管理有限公司
360 001256 泓德优选成长混合 0.9620 1.1150 2015-05-21 228,115.29 283,797.48 王克玉 泓德基金管理有限公司
361 519690 交银稳健配置混合A 1.2750 3.6650 2006-06-14 701,613.85 282,550.68 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
362 001235 中银国有企业债 1.0210 1.0920 2015-09-29 205,234.03 281,637.10 方抗 中银基金管理有限公司
363 002714 鹏华金城保本混合 1.0260 1.0260 2016-06-01 463,027.47 281,590.80 王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
364 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6320 3.7510 2006-07-18 187,675.40 280,731.40 谢书英(休产假)、袁航(代理) 鹏华基金管理有限公司
365 110017 易方达增强回报债券A 1.1900 2.0100 2008-03-19 299,718.21 280,376.22 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
366 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.1450 3.8730 2005-03-16 44,562.73 280,310.08 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
367 166005 中欧价值发现混合A 1.7802 2.4562 2009-07-24 71,473.17 279,412.88 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
368 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0164 1.0589 2016-10-19 20,004.35 279,329.00 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
369 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.9002 0.9002 2018-02-08 496,170.69 278,347.31 周可彦 银华基金管理股份有限公司
370 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 277,607.20 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
371 001268 富国国家安全主题混合 0.5540 0.5540 2015-05-14 352,150.19 277,353.40 王海军 富国基金管理有限公司
372 000619 东方红产业升级混合 2.9000 2.9000 2014-06-06 28,689.74 276,864.35 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
373 000978 景顺长城量化精选股票 1.1990 1.2520 2015-02-04 140,787.42 276,860.99 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
374 200008 长城品牌优选混合 1.1165 1.1765 2007-08-06 1,138,531.79 276,056.59 杨建华 长城基金管理有限公司
375 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3000 1.9100 2010-08-13 127,685.82 275,515.24 周伟锋 国泰基金管理有限公司
376 000195 工银保本3号混合A 1.0490 1.4270 2013-06-26 47,541.69 274,960.52 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
377 006071 银河睿嘉债券 1.0078 1.0078 2018-06-14 20,100.24 274,923.06 蒋磊 银河基金管理有限公司
378 163823 中银保本混合 1.0770 1.6580 2012-09-19 421,900.73 273,975.89 李建 中银基金管理有限公司
379 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0890 1.0890 2015-11-25 20,005.46 273,657.03 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
380 001197 长盛转型升级混合 0.8000 0.8000 2015-04-21 858,294.14 273,435.52 吴达 长盛基金管理有限公司
381 070010 嘉实主题混合 1.2180 2.8010 2006-07-21 552,286.53 270,848.91 方晗 嘉实基金管理有限公司
382 519220 海富通聚利债券 1.0263 1.0670 2016-09-22 21,030.41 270,836.06 谈云飞 海富通基金管理有限公司
383 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3550 1.4200 2012-12-21 459,414.16 268,984.97 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
384 002997 工银瑞享纯债债券 1.0340 1.0520 2016-08-25 20,040.52 268,641.84 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
385 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.3120 4.5630 2007-04-24 50,000.00 266,841.60 王怡欢 华夏基金管理有限公司
386 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 266,504.61 周飞 华夏基金管理有限公司
387 519005 海富通股票混合 0.6590 2.6080 2005-07-29 41,961.22 265,180.91 吕越超 海富通基金管理有限公司
388 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2270 1.2980 2015-09-30 27,562.84 264,790.69 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
389 202007 南方隆元产业主题混合 0.7690 0.7690 2007-11-09 50,000.00 264,635.64 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
390 070003 嘉实稳健混合 1.0650 3.0190 2003-07-09 103,024.85 264,378.20 张淼、归凯 嘉实基金管理有限公司
391 100020 富国天益价值混合 1.2148 4.5961 2004-06-15 103,371.80 262,794.16 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
392 163811 中银双利债券A 1.1650 1.4870 2010-11-24 553,047.57 262,168.01 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
393 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8050 0.8050 2018-01-31 261,529.60 261,529.60 魏伟 富国基金管理有限公司
394 159920 恒生ETF(QDII) 1.4484 1.5244 2012-08-09 358,555.92 260,955.92 徐猛 华夏基金管理有限公司
395 481009 工银沪深300指数 0.9119 1.4725 2009-03-05 360,642.18 260,794.65 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
396 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.8525 0.8525 2017-11-15 315,540.22 260,235.87 程洲 国泰基金管理有限公司
397 005543 银华心诚灵活配置混合 0.8036 0.8036 2018-03-12 269,309.23 259,616.04 李晓星 银华基金管理股份有限公司
398 001128 宝盈新兴产业混合 0.4800 0.4800 2015-04-13 693,227.56 259,282.31 张志梅 宝盈基金管理有限公司
399 110027 易方达安心回报债券A 1.5020 2.3880 2011-06-21 179,022.95 259,183.29 张清华 易方达基金管理有限公司
400 005136 华安幸福生活混合 0.8555 0.8555 2017-10-26 384,486.78 258,729.36 崔莹 华安基金管理有限公司
401 003163 金鹰添益纯债债券 1.0388 1.0793 2016-08-19 20,029.82 258,538.71 黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
402 161601 融通新蓝筹混合 0.7935 3.0985 2002-09-13 221,886.47 257,581.59 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
403 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3982 1.3982 2013-03-06 110,430.74 256,630.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
404 005777 广发科技动力股票 0.9509 0.9509 2018-05-31 256,586.41 256,586.41 李耀柱 广发基金管理有限公司
405 519185 万家精选混合 1.0294 2.1174 2009-05-18 164,007.47 255,236.99 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
406 000216 华安黄金易(ETF联接)A 0.9646 0.9646 2013-08-22 41,088.53 254,774.91 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
407 001476 中银智能制造股票 0.5690 0.5690 2015-06-19 637,491.10 253,531.63 王伟 中银基金管理有限公司
408 005241 中欧时代智慧混合A 0.8895 0.8895 2018-01-25 225,320.67 253,260.68 周应波 中欧基金管理有限公司
409 110009 易方达价值精选混合 0.9454 2.8224 2006-06-13 1,179,105.08 253,125.46 郑希 易方达基金管理有限公司
410 001230 鹏华医药科技股票 0.5270 0.5270 2015-06-02 378,257.30 252,977.82 金笑非 鹏华基金管理有限公司
411 320003 诺安先锋混合 1.1860 3.0695 2005-12-19 37,917.74 251,846.09 杨谷 诺安基金管理有限公司
412 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0380 1.1670 2016-03-03 27,966.29 251,510.53 周应波 中欧基金管理有限公司
413 270043 广发理财年年红债券 1.0060 1.2440 2012-07-19 54,311.14 251,423.60 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
414 005431 上银聚增富定开债券 1.0161 1.0331 2017-12-27 251,000.00 251,000.00 高永 上银基金管理有限公司
415 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0167 1.0337 2017-12-27 250,999.90 250,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
416 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0201 1.0201 2018-03-08 250,999.90 250,999.90 徐青 兴业基金管理有限公司
417 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0910 1.4260 2013-08-21 131,972.73 250,896.59 代宇 广发基金管理有限公司
418 005507 永赢丰利债券A 1.0044 1.0266 2018-01-29 22,000.43 250,719.25 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
419 005379 添富价值创造定开混合 0.8817 0.8817 2018-01-19 250,099.60 250,099.60 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
420 003396 东方红优享红利混合 1.2519 1.2519 2016-10-31 98,917.96 249,611.63 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
421 001911 博时裕恒纯债债券 1.0601 1.1134 2015-10-23 21,034.53 247,668.27 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
422 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0200 1.0890 2015-12-21 20,092.31 246,005.69 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
423 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1430 1.3890 2011-04-25 304,561.41 245,984.72 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
424 180012 银华富裕主题混合 2.4608 3.4138 2006-11-16 507,101.31 245,314.45 周可彦 银华基金管理股份有限公司
425 630001 华商领先企业混合 0.6559 2.1169 2007-05-15 303,377.29 242,426.49 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
426 005315 泰达宏利交利债券A 1.0408 1.0408 2017-12-27 220,999.90 240,725.61 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
427 004956 中银证券安誉债券A 1.0140 1.0140 2018-03-29 260,003.49 240,035.96 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
428 519170 浦银安盛增长动力混合 0.5590 0.5590 2015-03-12 376,728.30 237,034.91 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
429 000831 工银医疗保健股票 1.3900 1.3900 2014-11-18 115,734.83 236,736.93 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
430 100056 富国低碳环保混合 2.2030 2.2030 2011-08-10 103,973.88 236,344.65 魏伟 富国基金管理有限公司
431 000824 圆信永丰双红利混合A 1.0200 1.9590 2014-11-19 102,818.29 235,223.02 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
432 519694 交银蓝筹混合 0.9019 1.1229 2007-08-08 1,174,388.57 234,725.05 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
433 004780 招商招利一年理财债券 1.0443 1.0443 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
434 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1920 1.2570 2015-12-08 28,784.69 233,414.19 曲扬 前海开源基金管理有限公司
435 000603 易方达创新驱动混合 0.7630 0.7630 2015-02-13 167,242.11 232,485.08 葛秋石 易方达基金管理有限公司
436 050008 博时第三产业混合 0.7010 2.7760 2007-04-12 150,000.00 232,396.93 韩茂华、李佳 博时基金管理有限公司
437 070032 嘉实优化红利混合 1.3350 2.1880 2012-06-26 58,861.63 231,641.59 季文华 嘉实基金管理有限公司
438 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
439 270025 广发行业领先混合A 1.0960 1.7480 2010-11-23 442,958.78 230,521.46 刘格菘 广发基金管理有限公司
440 005641 国投瑞银顺源债券 1.0101 1.0331 2018-02-07 230,018.71 230,018.71 狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
441 001313 上投摩根智慧互联股票 0.5910 0.5910 2015-06-09 345,844.99 228,496.30 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
442 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8940 2.2790 2007-06-12 100,000.00 228,422.98 刘旭 大成基金管理有限公司
443 001542 国泰互联网+股票 1.4860 1.5750 2015-08-04 50,557.68 228,348.87 彭凌志 国泰基金管理有限公司
444 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0118 1.1007 2015-09-29 20,049.11 227,749.82 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
445 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0157 1.0657 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
446 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0190 1.0190 2016-04-13 483,211.55 227,597.79 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
447 001044 嘉实新消费股票 1.2840 1.2840 2015-03-23 263,661.63 227,048.15 谭丽 嘉实基金管理有限公司
448 005250 银华估值优势混合 0.7856 0.7856 2017-11-03 290,092.33 227,000.90 倪明、李晓星、胡晓晖 银华基金管理股份有限公司
449 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 0.9330 1.7780 2007-01-29 687,470.41 226,898.28 周蔚文 中欧基金管理有限公司
450 050201 博时价值增长贰号混合 0.5450 2.0000 2006-09-27 169,284.17 226,605.81 蒋娜 博时基金管理有限公司
451 002701 东方红汇阳债券A 1.0598 1.1098 2016-05-26 40,467.68 224,762.45 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
452 168103 九泰锐益定增混合 0.8640 0.8640 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
453 003926 中融恒信纯债A 1.0373 1.0543 2017-08-09 21,580.70 224,353.89 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
454 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0010 1.2510 2015-01-30 155,349.20 224,322.51 李建 中银基金管理有限公司
455 002635 融通增鑫债券 1.0130 1.0650 2016-05-05 20,000.37 223,998.80 王超 融通基金管理有限公司
456 002293 南方益和保本混合 1.0760 1.0760 2016-01-11 298,591.01 223,974.15 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
457 001319 农银信息传媒股票 0.6307 0.6307 2015-06-24 456,945.55 223,647.51 韩林 农银汇理基金管理有限公司
458 590001 中邮核心优选混合 1.0363 2.2563 2006-09-28 158,807.68 223,505.20 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
459 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
460 620003 金元顺安丰利债券 1.0770 1.2960 2009-03-23 147,480.65 222,280.38 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
461 213003 宝盈策略增长混合 0.7812 1.6812 2007-01-19 956,830.90 221,948.67 刘李杰、蔡丹 宝盈基金管理有限公司
462 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9710 0.6650 2015-03-30 601,894.44 221,285.06 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
463 270007 广发大盘成长混合 0.9492 0.9492 2007-06-13 1,485,170.02 220,935.73 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
464 000654 华商新锐产业混合 0.9340 0.9540 2014-07-24 146,909.53 220,887.03 童立 华商基金管理有限公司
465 470028 汇添富社会责任混合 1.4420 1.4420 2011-03-29 562,265.02 220,852.24 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
466 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.9980 3.0140 2008-07-08 74,179.95 220,847.68 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
467 001910 泰康新机遇灵活配置混合 0.9796 1.1031 2015-12-08 60,774.47 220,598.67 桂跃强、任慧娟、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
468 519979 长信内需成长混合 1.3180 2.0130 2011-10-20 35,539.98 220,342.65 安昀 长信基金管理有限责任公司
469 004104 信诚稳鑫债券A 1.0250 1.0670 2017-03-02 20,004.71 219,979.81 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
470 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0582 1.0582 2016-08-16 20,024.91 219,832.87 吴国清 前海开源基金管理有限公司
471 519196 万家新兴蓝筹混合 0.8911 1.3848 2016-01-26 24,906.47 219,615.83 莫海波 万家基金管理有限公司
472 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0400 1.2020 2015-03-27 86,119.57 217,923.26 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
473 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.2940 0.0340 2015-03-27 86,119.57 217,923.26 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
474 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.7004 1.4487 2014-03-13 62,010.89 217,355.10 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
475 090001 大成价值增长混合 0.8575 3.8466 2002-11-11 260,475.29 217,284.93 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
476 002534 华安稳固收益债券A 1.3650 1.6590 2016-03-22 0.00 217,167.98 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
477 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 0.8752 0.8752 2018-03-26 241,513.25 217,028.04 王培 中欧基金管理有限公司
478 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.7384 2.8316 2006-04-26 643,573.90 216,176.88 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
479 519001 银华价值优选混合 1.7044 5.7296 2005-09-27 51,907.01 216,039.12 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
480 001357 泓德泓富混合A 1.0163 1.1363 2015-06-09 85,197.61 215,215.59 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
481 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8620 5.5710 2007-11-22 50,000.00 214,572.49 孙彬 华夏基金管理有限公司
482 000986 太平灵活配置混合 0.6630 0.6630 2015-02-10 1,355.72 213,683.88 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
483 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.1390 1.1390 2017-11-16 164,124.14 213,370.61 于洋 富国基金管理有限公司
484 100038 富国沪深300增强 1.6050 1.6050 2009-12-16 348,990.93 212,929.11 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
485 020011 国泰沪深300指数A 0.7119 1.0191 2007-11-11 34,798.98 212,743.25 艾小军 国泰基金管理有限公司
486 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.6670 0.4200 2015-03-27 86,119.57 212,217.96 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
487 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0177 1.0387 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
488 100032 富国中证红利指数增强 0.9930 2.5750 2008-11-20 50,000.00 210,922.95 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
489 004959 圆信永丰优悦生活混合 0.8864 0.8864 2018-01-29 237,309.59 210,382.10 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
490 006055 鹏扬淳合债券 1.0076 1.0076 2018-06-21 210,012.10 210,012.10 王华 鹏扬基金管理有限公司
491 002601 中银证券保本1号混合 1.0144 1.0144 2016-04-29 495,388.52 209,952.05 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
492 004140 兴业福鑫债券 1.0277 1.0682 2017-03-10 20,000.01 209,924.06 杨逸君 兴业基金管理有限公司
493 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0230 1.0920 2011-12-20 71,962.06 209,223.09 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
494 000126 招商安润保本混合 1.0290 1.3730 2013-04-19 427,043.77 209,086.64 钟赟、尹晓红 招商基金管理有限公司
495 002542 长城久鼎保本混合 1.0479 1.0479 2016-07-21 387,679.92 208,979.08 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
496 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6050 0.6050 2015-04-28 391,057.46 208,600.09 郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
497 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 207,947.47 陈会荣、李富强 大成基金管理有限公司
498 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0291 1.0496 2017-06-12 22,201.11 207,634.87 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
499 000973 新华增盈回报债券 1.2100 1.2100 2015-01-16 20,162.27 207,305.83 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
500 519676 银河强化债券 1.0490 1.6390 2011-05-31 105,774.25 206,928.18 韩晶、蒋磊、张沛 银河基金管理有限公司
501 001938 中欧时代先锋股票A 1.0922 1.5582 2015-11-03 2,085.56 205,747.75 周应波 中欧基金管理有限公司
502 519983 长信量化先锋混合A 1.2360 2.0860 2010-11-18 32,467.17 205,445.15 左金保 长信基金管理有限责任公司
503 005587 安信比较优势混合 0.9048 0.9048 2018-03-21 288,541.94 205,413.90 陈振宇、袁玮 安信基金管理有限责任公司
504 180002 银华保本增值混合 1.0219 1.0423 2004-03-02 607,361.79 204,879.07 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
505 001616 嘉实环保低碳股票 1.0180 1.0180 2015-12-30 174,723.17 204,859.77 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
506 110011 易方达中小盘混合 3.6163 4.0063 2008-06-19 122,670.55 204,634.15 张坤 易方达基金管理有限公司
507 000577 安信价值精选股票 2.4030 2.4030 2014-04-21 20,099.12 204,027.38 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
508 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0321 1.0757 2017-02-17 50,015.32 201,562.22 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
509 003337 南方颐元债券发起式A 1.0380 1.0443 2016-09-26 11,000.11 201,020.04 陶铄 南方基金管理股份有限公司
510 005670 嘉实致兴定期纯债债券 1.0357 1.0357 2018-06-08 201,009.00 201,009.00 王茜 嘉实基金管理有限公司
511 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0530 1.0530 2017-12-26 201,008.95 201,008.95 黄力 国寿安保基金管理有限公司
512 005745 广发汇康定期开放债券 1.0204 1.0204 2018-04-16 201,003.92 201,003.92 王予柯 广发基金管理有限公司
513 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0240 1.0240 2018-03-30 201,003.92 201,003.92 谢军、高翔 广发基金管理有限公司
514 005338 兴业3个月定开债券 1.0103 1.0103 2018-06-06 200,999.90 200,999.90 徐青、熊伟 兴业基金管理有限公司
515 005340 兴业6个月定开债券 1.0220 1.0390 2017-12-29 200,999.90 200,999.90 腊博 兴业基金管理有限公司
516 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0246 1.0246 2018-04-12 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
517 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0097 1.0267 2018-03-02 200,999.90 200,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
518 005590 添富鑫永定开债券A 1.0387 1.0387 2018-01-25 200,999.90 200,999.90 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
519 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0277 1.0277 2018-03-15 200,999.90 200,999.90 刘万锋 招商基金管理有限公司
520 005740 易方达恒信定开债券发起式 1.0257 1.0257 2018-03-27 200,999.90 200,999.90 李一硕 易方达基金管理有限公司
521 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0207 1.0207 2018-04-26 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
522 005879 中加颐兴定开债券 1.0155 1.0155 2018-06-08 200,999.90 200,999.90 杨宇俊 中加基金管理有限公司
523 005610 中银泰享定期开放债券 1.0238 1.0238 2018-03-21 200,999.80 200,999.80 方抗 中银基金管理有限公司
524 003607 博时富益纯债债券 1.0504 1.0579 2016-11-04 21,162.94 200,585.77 陈凯杨 博时基金管理有限公司
525 005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0223 1.0223 2018-02-07 151,000.00 200,524.56 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
526 003277 信诚稳瑞债券A 1.0470 1.0670 2016-09-09 20,061.73 200,400.40 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
527 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 0.8105 0.8105 2018-03-19 212,057.28 200,317.14 申坤 国泰基金管理有限公司
528 004123 兴银长盈定开债 1.0269 1.0664 2017-03-15 200,047.77 200,057.99 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
529 002870 兴业增益五年定开债券 1.0340 1.0340 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
530 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0332 1.0681 2017-02-16 200,008.45 200,005.15 陈会荣 大成基金管理有限公司
531 004463 鹏华丰玉债券 1.0366 1.0733 2017-03-10 200,002.40 200,001.08 周恩源 鹏华基金管理有限公司
532 675121 西部利得汇逸债券A 1.0188 1.0188 2017-02-04 20,003.00 200,000.96 张维文 西部利得基金管理有限公司
533 340008 兴全有机增长混合 1.9451 2.7651 2009-03-25 198,025.49 199,957.79 季侃乐(离岗休养)、乔迁 兴全基金管理有限公司
534 003500 鑫元聚利债券 1.0383 1.0716 2016-10-27 20,006.36 199,949.06 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
535 003527 鹏华丰腾债券 1.0304 1.0589 2016-10-27 20,003.45 199,940.40 刘涛、方昶 鹏华基金管理有限公司
536 003438 招商招怡纯债债券A 1.0309 1.0599 2016-11-08 20,000.69 199,819.36 周欣宇 招商基金管理有限公司
537 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0289 1.0686 2017-03-13 20,003.61 199,544.34 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
538 003314 浙商惠南纯债债券 1.0325 1.0735 2016-11-17 20,005.79 199,496.51 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
539 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0224 1.0694 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
540 169106 东方红创新优选定开混合 1.0046 1.0046 2018-03-22 198,788.41 198,788.41 饶刚、孔令超、陈觉平 上海东方证券资产管理有限公司
541 000996 中银新动力股票 0.5460 0.5460 2015-02-13 297,665.90 198,620.85 吴印 中银基金管理有限公司
542 003519 万家鑫瑞债券E 1.0664 1.0693 2017-06-07 25,004.14 198,373.77 陈佳昀 万家基金管理有限公司
543 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0220 1.2610 2013-07-23 85,561.95 198,373.05 何康 南方基金管理股份有限公司
544 003741 鹏华丰盈债券 1.0292 1.0671 2016-11-22 300,101.88 198,154.30 李振宇 鹏华基金管理有限公司
545 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.8841 0.8841 2017-11-15 197,862.93 197,862.93 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
546 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6960 1.7960 2013-12-17 100,008.35 197,836.49 胡剑 易方达基金管理有限公司
547 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7034 0.7034 2016-07-26 42,929.15 197,729.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
548 001127 中银宏观策略混合 0.5990 0.5990 2015-04-10 517,796.29 197,718.35 辜岚 中银基金管理有限公司
549 005171 富国景利纯债债券 1.0232 1.0447 2017-11-09 161,007.24 197,193.79 钟智伦、李羿 富国基金管理有限公司
550 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0200 1.2744 2013-05-21 304,751.35 196,869.33 曲扬 嘉实基金管理有限公司
551 360001 光大保德信量化股票 1.0421 3.0858 2004-08-27 254,428.72 196,368.65 翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
552 004934 圆信永丰消费升级混合 0.8485 0.8485 2018-03-22 212,937.06 196,174.35 范妍、胡春霞 圆信永丰基金管理有限公司
553 003360 前海开源瑞和债券A 1.0430 1.0480 2017-03-30 20,011.16 195,923.03 吴国清 前海开源基金管理有限公司
554 519021 国泰金鼎价值混合 0.4550 2.3600 2007-04-11 50,000.00 195,427.74 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
555 000254 长城定期开放债券A 1.1099 1.3639 2013-09-06 81,159.70 195,090.80 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
556 001564 东方红京东大数据混合 1.2650 1.2650 2015-07-31 126,071.49 195,058.69 周云 上海东方证券资产管理有限公司
557 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0784 1.0784 2016-11-11 200,043.79 195,034.38 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
558 100026 富国天合稳健优选混合 1.2121 3.3936 2006-11-15 448,157.21 194,200.73 杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
559 180003 银华-道琼斯88指数 1.0192 2.8342 2004-08-11 108,560.44 193,822.12 李旻、陈梦舒 银华基金管理股份有限公司
560 000030 长城久利保本混合 1.0363 1.9185 2013-04-18 93,703.64 193,410.78 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
561 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0489 1.2669 2012-09-18 28,727.65 192,917.76 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
562 001857 易方达现代服务业混合 0.8400 0.8400 2017-11-22 274,626.48 192,661.32 萧楠 易方达基金管理有限公司
563 005228 添富港股通专注成长混合 0.8002 0.8002 2017-11-10 232,479.73 192,537.26 倪健、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
564 340009 兴全磐稳增利债券 1.3892 1.6772 2009-07-23 141,794.35 192,137.92 张睿 兴全基金管理有限公司
565 005469 南方浙利债券 1.0316 1.0316 2018-03-09 190,999.95 190,999.95 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
566 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.6530 0.4090 2015-06-15 678,712.26 190,913.07 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
567 518880 华安黄金易(ETF) 2.6027 0.9828 2013-07-18 120,848.64 190,804.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
568 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.8000 0.8000 2016-03-09 464,686.52 190,415.25 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
569 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.8441 0.8441 2018-02-01 216,284.07 190,301.56 袁宜 富国基金管理有限公司
570 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0660 1.0660 2016-03-11 484,954.92 190,198.78 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
571 001076 易方达改革红利混合 0.8590 0.8590 2015-04-23 219,927.21 190,169.88 郭杰 易方达基金管理有限公司
572 001239 长盛国企改革混合 0.3970 0.3970 2015-06-04 325,086.75 190,091.07 乔培涛 长盛基金管理有限公司
573 340007 兴全社会责任混合 3.0040 3.1940 2008-04-30 138,869.65 188,954.56 董理、董承非 兴全基金管理有限公司
574 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0650 1.0650 2016-08-03 297,486.62 188,673.84 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
575 260109 景顺长城内需贰号混合 0.8220 2.8080 2006-10-11 552,827.43 188,591.52 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
576 001048 富国新兴产业股票 1.0740 1.0740 2015-03-12 597,396.46 188,420.42 魏伟 富国基金管理有限公司
577 004479 博时富和纯债债券 1.0176 1.0485 2017-08-30 20,312.89 188,241.16 邓欣雨 博时基金管理有限公司
578 270006 广发策略优选混合 1.5117 2.7717 2006-05-17 1,841,797.67 188,128.50 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
579 166902 民生加银平稳增利A 1.0287 1.4147 2012-11-15 126,914.09 188,095.87 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
580 005967 鹏华创新驱动混合 0.8755 0.8755 2018-06-06 188,042.95 188,042.95 梁浩、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
581 005303 嘉实医药健康股票A 0.9321 0.9321 2017-12-04 396,405.05 187,859.06 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
582 470006 汇添富医药保健混合A 1.2880 1.5890 2010-09-21 408,471.91 187,631.13 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
583 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5720 1.5720 2011-01-28 381,262.81 187,306.77 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
584 000072 华安保本混合 1.0580 1.8590 2013-05-14 90,193.83 187,219.00 郑可成、舒灏 华安基金管理有限公司
585 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1260 1.2270 2014-11-25 106,186.98 186,518.49 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
586 050004 博时精选混合A 1.5865 3.2330 2004-06-22 610,258.54 186,442.23 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
587 001126 上投摩根卓越制造股票 0.5750 0.5750 2015-04-14 451,255.46 185,461.21 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
588 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0100 1.0940 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君 兴业基金管理有限公司
589 485107 工银添利债券A 1.1858 1.7428 2008-04-14 482,906.47 184,464.73 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
590 002398 华安安禧保本混合A 1.0460 1.0860 2016-04-13 365,772.52 184,436.48 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
591 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.2101 3.5481 2005-02-02 117,543.62 183,787.78 刘格菘 广发基金管理有限公司
592 001404 招商移动互联网产业股票 0.6600 0.6600 2015-06-19 805,125.91 183,693.23 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
593 000799 民生加银半年理财债券 1.0001 1.0001 2018-02-11 180,126.35 183,334.54 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
594 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0155 1.0365 2017-11-27 27,006.68 182,916.96 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
595 001071 华安媒体互联网混合 1.0510 1.0510 2015-05-15 133,161.21 182,593.59 胡宜斌 华安基金管理有限公司
596 519162 新华增怡债券A 1.1284 1.3554 2013-12-04 115,497.26 182,567.43 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
597 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0660 1.1760 2014-09-10 58,178.81 181,684.29 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
598 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0205 1.0205 2018-03-15 180,999.80 180,999.80 陈希希 财通证券资产管理有限公司
599 005739 富国转型机遇混合 0.8549 0.8549 2018-04-25 151,436.69 180,478.77 曹文俊 富国基金管理有限公司
600 000171 易方达裕丰回报债券 1.6160 1.6160 2013-08-23 61,828.39 180,253.56 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
601 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 180,123.57 许娅 农银汇理基金管理有限公司
602 290002 泰信先行策略混合 0.5353 2.2353 2004-06-28 74,884.63 180,113.67 王博强 泰信基金管理有限公司
603 519669 银河领先债券 1.2480 1.4550 2012-11-29 65,980.49 180,087.88 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
604 006171 鹏扬淳利债券 1.0001 1.0001 2018-08-09 180,008.39 180,008.39 陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
605 002027 中加心享混合A 1.0187 1.0687 2015-12-02 277,299.33 179,878.76 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
606 001039 嘉实先进制造股票 0.7250 0.7250 2015-04-24 450,161.03 179,605.33 张淼 嘉实基金管理有限公司
607 005004 交银品质升级混合 0.8551 0.8551 2018-02-08 232,815.11 179,403.46 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
608 213002 宝盈泛沿海混合 0.5020 2.0670 2005-03-08 40,205.02 179,238.80 张志梅 宝盈基金管理有限公司
609 000480 东方红新动力混合 2.2060 2.2940 2014-01-28 114,537.12 179,045.45 周云 上海东方证券资产管理有限公司
610 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8030 2.1980 2014-09-16 71,384.53 178,762.41 彭凌志 国泰基金管理有限公司
611 003708 博时民丰纯债债券A 1.0127 1.0711 2016-11-30 20,011.44 178,217.18 黄海峰 博时基金管理有限公司
612 020026 国泰成长优选混合 2.2650 2.7870 2012-03-20 40,928.67 177,860.45 申坤 国泰基金管理有限公司
613 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.8341 1.2348 2010-10-22 71,248.47 177,622.65 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
614 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.0819 0.0819 2010-10-22 71,248.47 177,622.65 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
615 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 176,512.18 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
616 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.8740 3.9380 2012-04-05 99,392.92 176,449.70 董理 兴全基金管理有限公司
617 398021 中海能源策略混合 0.6274 0.9374 2007-03-13 974,510.26 176,230.07 姚晨曦 中海基金管理有限公司
618 110028 易方达安心回报债券B 1.4890 2.3430 2011-06-21 179,022.95 175,987.11 张清华 易方达基金管理有限公司
619 519651 银河转型混合 0.4840 0.4840 2015-05-12 381,875.39 175,858.19 王海华 银河基金管理有限公司
620 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
621 004986 鹏华策略回报混合 0.8398 1.0598 2017-09-06 49,176.10 174,534.24 王宗合 鹏华基金管理有限公司
622 519300 大成沪深300指数 0.8932 2.4808 2006-04-06 181,335.61 174,391.19 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
623 180010 银华优质增长混合 1.2460 3.7806 2006-06-09 983,492.60 174,186.08 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
624 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6400 0.6400 2015-12-02 69,411.40 173,887.49 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
625 550005 信诚三得益债券B 1.0750 1.5420 2008-09-27 199,287.67 173,808.54 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
626 519181 万家和谐增长混合 0.7018 2.0184 2006-11-30 49,174.81 173,605.13 莫海波 万家基金管理有限公司
627 000270 建信安心保本混合 1.0510 1.6050 2013-09-03 118,587.82 173,283.25 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
628 410004 华富收益增强债券A 1.4969 2.1299 2008-05-28 75,709.31 173,244.66 胡伟 华富基金管理有限公司
629 005810 南方瑞祥一年混合A 0.9780 0.9780 2018-05-10 195,671.24 172,974.63 史博 南方基金管理股份有限公司
630 001186 富国文体健康股票 0.9050 0.9050 2015-05-06 443,928.23 172,926.89 林庆 富国基金管理有限公司
631 000696 汇添富环保行业股票 1.0200 1.0200 2014-09-16 208,060.54 172,778.20 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
632 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1380 1.3960 2016-08-15 20,112.13 172,218.43 李倩 泓德基金管理有限公司
633 001988 南方纯元债券A 1.0210 1.0630 2017-05-23 60,065.88 172,051.57 金凌志 南方基金管理股份有限公司
634 005501 华安安逸半年定开债 1.0237 1.0237 2018-03-15 170,999.95 170,999.95 郑如熙 华安基金管理有限公司
635 150181 富国中证军工指数分级A 1.0300 1.2180 2014-04-04 98,173.06 170,929.59 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
636 150182 富国中证军工指数分级B 0.2880 2.1480 2014-04-04 98,173.06 170,929.59 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
637 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 0.9035 0.9335 2017-01-18 40,232.12 170,823.89 胡洁 华宝基金管理有限公司
638 002746 汇添富多策略定开混合 1.2260 1.2260 2016-06-03 129,940.03 170,400.16 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
639 519723 交银双轮动债券A 1.0670 1.2770 2013-04-18 186,649.01 170,263.75 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
640 004458 博时华盈纯债债券 1.0115 1.0680 2017-03-09 20,006.16 169,982.92 黄海峰 博时基金管理有限公司
641 420001 天弘精选混合 0.6343 1.8276 2005-10-08 33,914.38 169,908.61 钱文成、程桯、姜晓丽、谷琦彬 天弘基金管理有限公司
642 001500 泓德远见回报混合 1.0790 1.2630 2015-08-24 60,481.03 169,736.33 邬传雁 泓德基金管理有限公司
643 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0510 1.4740 2012-03-12 220,775.72 169,445.26 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
644 001008 工银国企改革股票 0.9560 0.9560 2015-01-27 356,262.30 169,202.53 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
645 217005 招商先锋混合 0.8091 2.7646 2004-06-01 160,469.03 168,958.72 付斌 招商基金管理有限公司
646 020005 国泰金马稳健混合 0.8500 4.1970 2004-06-18 123,116.77 168,919.29 李恒 国泰基金管理有限公司
647 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0192 1.2232 2014-03-13 62,010.89 168,773.22 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
648 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.3816 2.2264 2014-03-13 62,010.89 168,773.22 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
649 161117 易方达永旭定期开放债券 1.0510 1.4310 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
650 001170 泰达宏利复兴混合 0.8160 0.8160 2015-04-21 341,752.91 167,717.64 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
651 070013 嘉实研究精选混合A 1.6730 3.1030 2008-05-27 181,082.32 167,658.93 陈少平 嘉实基金管理有限公司
652 070005 嘉实债券 1.2370 2.2440 2003-07-09 58,652.16 167,657.99 曲扬 嘉实基金管理有限公司
653 001764 广发沪港深股票 0.9570 1.0940 2016-05-27 57,994.06 167,257.25 余昊、吴健飞 广发基金管理有限公司
654 270001 广发聚富混合 0.8907 3.7067 2003-12-03 313,233.55 166,521.28 苗宇 广发基金管理有限公司
655 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0990 1.3910 2012-08-09 194,487.40 166,229.61 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
656 320001 诺安平衡混合 0.8580 3.1180 2004-05-21 220,670.90 166,151.40 蔡宇滨 诺安基金管理有限公司
657 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1333 1.1333 2016-03-03 105,753.35 165,878.34 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
658 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1644 0.1644 2016-03-03 105,753.35 165,878.34 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
659 001188 鹏华改革红利股票 0.7350 0.7350 2015-04-28 368,522.40 165,652.61 伍旋 鹏华基金管理有限公司
660 200007 长城安心回报混合 0.9331 2.4106 2006-08-22 141,654.81 165,124.30 何以广 长城基金管理有限公司
661 260101 景顺长城优选混合 2.1999 4.4563 2003-10-24 82,109.25 164,910.96 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
662 001052 华夏中证500ETF联接 0.5260 0.5260 2015-05-05 163,923.23 164,448.40 荣膺 华夏基金管理有限公司
663 519180 万家180指数 0.7927 3.1327 2003-03-15 192,978.95 164,120.61 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
664 001306 中欧永裕混合A 0.7900 0.7900 2015-06-04 714,540.04 163,259.46 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
665 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5227 2.7577 2006-11-15 149,691.39 163,025.29 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
666 213008 宝盈资源优选混合 1.1326 2.0282 2008-04-15 50,000.00 162,583.35 肖肖、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
667 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8050 0.8050 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
668 240010 华宝行业精选混合 1.1313 1.1313 2007-06-14 999,854.01 162,212.74 闫旭 华宝基金管理有限公司
669 004952 兴全恒益债券A 1.0198 1.0198 2017-09-20 395,562.62 161,605.80 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
670 001763 广发多策略混合 0.8590 0.8590 2015-12-09 561,359.99 161,562.57 林英睿 广发基金管理有限公司
671 002458 国泰民利保本混合 1.0330 1.0330 2016-07-19 307,456.35 161,544.00 陈雷 国泰基金管理有限公司
672 000059 国联安医药100指数 0.8646 1.4246 2013-08-21 41,452.96 161,199.11 黄欣 国联安基金管理有限公司
673 005677 安信永盛定开债券 1.0151 1.0151 2018-03-30 160,999.90 160,999.90 庄园、李巍 安信基金管理有限责任公司
674 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0176 1.0176 2018-03-29 160,999.90 160,999.90 倪莉莎 华富基金管理有限公司
675 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0508 1.0508 2017-07-25 165,999.50 160,999.60 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
676 004844 中银利享定期开放债券 1.0182 1.0442 2017-12-26 160,004.33 160,002.27 王妍 中银基金管理有限公司
677 001740 光大保德信中国制造混合 1.0980 1.1970 2015-12-23 42,224.73 159,745.71 何奇 光大保德信基金管理有限公司
678 001192 上投摩根整合驱动混合 0.5760 0.5760 2015-04-23 197,869.78 159,598.63 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
679 233009 大摩多因子策略混合 1.0060 2.0230 2011-05-17 104,360.32 159,344.23 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
680 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2060 1.2760 2013-08-23 101,867.92 159,314.83 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
681 003928 前海联合永兴纯债 1.2198 1.2198 2017-08-14 20,115.68 158,816.75 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
682 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8357 0.8357 2017-11-30 177,169.29 158,336.78 洪流、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
683 070037 嘉实纯债债券A 1.1490 1.2550 2012-12-11 138,444.78 158,237.39 曲扬 嘉实基金管理有限公司
684 001277 博时国企改革股票 0.7280 0.7280 2015-05-20 321,816.83 157,989.63 林景艺 博时基金管理有限公司
685 150227 鹏华银行分级A 1.0360 1.1560 2015-04-17 389,613.72 157,478.41 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
686 150228 鹏华银行分级B 0.6340 0.6340 2015-04-17 389,613.72 157,478.41 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
687 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8330 1.7280 2007-01-09 1,102,272.89 157,409.87 郑川江 鹏华基金管理有限公司
688 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6323 2.2773 2006-04-19 265,868.27 157,381.64 于雷、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
689 001000 中欧明睿新起点混合 0.8030 0.8030 2015-01-29 497,675.04 157,082.84 葛兰 中欧基金管理有限公司
690 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0400 1.2630 2013-11-28 134,767.28 157,066.46 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
691 000527 南方新优享灵活配置混合 2.2540 2.2540 2014-02-26 214,306.28 157,032.27 史博、章晖 南方基金管理股份有限公司
692 162209 泰达宏利市值优选混合 0.6606 0.6606 2007-08-03 1,186,870.09 156,406.44 李坤元(休产假)、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
693 000961 天弘沪深300指数A 0.9715 0.9715 2015-01-20 1,023.00 156,150.61 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
694 470007 汇添富上证综合指数 0.9120 1.0480 2009-07-01 909,775.87 155,883.29 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
695 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7910 0.7910 2015-03-18 620,605.56 155,611.02 周蔚文 中欧基金管理有限公司
696 000800 华商未来主题混合 0.6310 0.6310 2014-10-14 491,883.48 155,605.95 翟金林 华商基金管理有限公司
697 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7170 0.7170 2015-05-25 321,282.13 155,311.92 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
698 005754 平安大华短债债券A 1.0187 1.0187 2018-05-16 158,496.57 155,273.21 段玮婧、张文平 平安大华基金管理有限公司
699 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0061 1.0493 2017-06-16 100,001.75 155,140.07 马龙 招商基金管理有限公司
700 150159 中欧纯债添利分级债券B 1.0410 1.3760 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
701 004499 鹏华丰瑞债券 1.0201 1.0731 2017-04-25 200,003.46 154,709.05 刘涛 鹏华基金管理有限公司
702 002363 华安安康灵活配置混合A 1.0500 1.0500 2016-02-01 520,009.37 154,659.41 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
703 001136 易方达裕如混合 1.0090 1.1600 2015-03-24 369,423.00 154,608.60 李一硕 易方达基金管理有限公司
704 519019 大成景阳领先混合 0.7120 4.1710 2007-12-11 100,000.00 154,586.19 徐彦 大成基金管理有限公司
705 202202 南方避险增值混合 3.4542 4.1932 2006-06-27 519,298.31 153,838.41 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
706 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 153,268.28 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
707 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 153,180.90 向霈 招商基金管理有限公司
708 005819 国泰优势行业混合 0.9221 0.9221 2018-05-17 153,176.60 153,176.60 彭凌志 国泰基金管理有限公司
709 202011 南方优选价值混合A 0.9960 2.7770 2008-06-18 113,976.59 153,035.51 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
710 005435 国投瑞银顺银债券 1.0241 1.0241 2018-02-23 153,006.89 153,006.89 宋璐、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
711 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.3027 1.4452 2013-02-01 179,053.32 152,924.50 何凯 博时基金管理有限公司
712 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1889 0.2115 2013-02-01 0.00 152,924.50 何凯 博时基金管理有限公司
713 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1889 0.2115 2013-02-01 0.00 152,924.50 何凯 博时基金管理有限公司
714 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0260 1.0260 2016-11-07 20,006.73 152,833.40 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
715 005993 光大保德信超短债债券C 1.0097 1.0097 2018-06-13 244,632.34 152,655.71 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
716 000173 汇添富美丽30混合 2.0710 2.0710 2013-06-25 66,905.42 152,651.17 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
717 530005 建信优化配置混合 1.1336 1.7324 2007-03-01 965,865.57 152,440.85 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
718 000015 华夏纯债债券A 1.2220 1.2520 2013-03-08 521,269.49 152,360.39 柳万军 华夏基金管理有限公司
719 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5495 0.5495 2015-03-25 279,091.64 152,048.73 刘杰 广发基金管理有限公司
720 001941 融通通源短融债券B 1.0830 1.1330 2015-11-16 0.00 151,978.03 朱浩然 融通基金管理有限公司
721 002350 华安安华灵活配置混合 1.0563 1.0563 2016-02-03 308,495.03 151,847.99 谢振东 华安基金管理有限公司
722 005593 上投摩根创新商业模式混合 0.8488 0.8488 2018-04-02 161,494.55 151,767.46 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
723 003146 融通通优债券 1.0300 1.0635 2016-08-09 20,000.33 151,723.77 许富强 融通基金管理有限公司
724 510510 广发中证500ETF 1.3523 1.3523 2013-04-11 42,503.83 151,303.83 刘杰 广发基金管理有限公司
725 004045 金鹰添润定期开放债券 1.0084 1.0791 2017-02-16 21,000.15 151,181.49 黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
726 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 1.0362 2016-07-15 50,021.87 151,070.32 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
727 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0454 1.0469 2017-10-17 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
728 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0350 1.0350 2017-10-13 151,018.36 151,018.36 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
729 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0471 1.0471 2017-12-25 150,999.90 150,999.90 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
730 005218 华夏聚惠(FOF)A 0.9905 0.9905 2017-11-03 469,102.36 150,828.69 郑铮 华夏基金管理有限公司
731 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0520 1.0720 2016-11-16 20,000.51 150,707.44 任爽 广发基金管理有限公司
732 005753 泰达宏利金利债券 1.0074 1.0204 2018-03-19 100,999.90 150,519.46 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
733 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0070 1.0476 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
734 165530 信诚惠泽债券(LOF) 1.0202 1.0742 2016-09-09 150,034.20 150,021.58 杨立春、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
735 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0279 1.0583 2017-04-20 150,035.72 150,012.96 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
736 003983 鹏华丰惠债券 1.0503 1.0644 2016-12-09 150,009.80 150,009.78 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
737 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0514 1.0684 2016-12-29 150,006.77 150,006.67 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
738 003809 招商招顺纯债A 1.0493 1.0493 2016-12-07 150,001.19 150,000.54 刘万锋 招商基金管理有限公司
739 003287 信诚稳益债券A 1.0397 1.0397 2016-09-09 100,025.40 149,910.51 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
740 003863 招商招祥纯债A 1.0483 1.0553 2016-12-07 20,001.24 149,909.55 康晶 招商基金管理有限公司
741 000945 华夏医疗健康混合A 1.4060 1.4060 2015-02-02 177,250.36 149,810.51 陈斌 华夏基金管理有限公司
742 003121 信诚稳利债券A 1.0353 1.0353 2016-08-04 100,039.97 149,776.60 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
743 003574 大成惠利纯债债券 1.0448 1.0713 2016-11-02 20,005.44 149,769.29 陈会荣 大成基金管理有限公司
744 003209 鹏华丰达债券 0.9996 0.9996 2016-08-30 100,022.34 149,752.06 孙柠、祝松 鹏华基金管理有限公司
745 003099 长盛盛景纯债债券A 1.0160 1.0309 2016-08-04 100,006.34 149,741.81 段鹏 长盛基金管理有限公司
746 003102 长盛盛裕纯债债券A 1.0148 1.0318 2016-08-04 100,004.90 149,712.60 段鹏 长盛基金管理有限公司
747 004106 信诚稳丰债券A 1.0446 1.0736 2017-01-23 20,003.83 149,652.77 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
748 002198 博时裕达纯债债券 1.0520 1.0923 2015-12-03 20,001.09 149,643.62 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
749 003569 招商招丰纯债A 1.0481 1.0796 2016-12-07 20,000.95 149,624.51 马龙 招商基金管理有限公司
750 005127 平安大华合正债券 1.0319 1.0419 2018-01-19 50,999.90 149,570.53 段玮婧、张恒 平安大华基金管理有限公司
751 002927 长盛盛和纯债债券A 1.0155 1.0277 2016-07-05 50,053.24 149,320.18 段鹏 长盛基金管理有限公司
752 003824 天弘信利债券A 1.0455 1.0648 2016-12-16 20,140.42 149,267.39 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
753 003673 中加丰裕纯债债券 1.0242 1.0837 2016-11-28 20,009.20 149,183.51 杨宇俊 中加基金管理有限公司
754 070099 嘉实优质企业混合 1.2720 2.4840 2007-12-08 32,037.83 148,737.79 胡涛 嘉实基金管理有限公司
755 001396 建信互联网+产业升级股票 0.5950 0.5950 2015-06-23 290,844.95 148,606.01 何珅华 建信基金管理有限责任公司
756 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0080 1.5250 2013-10-22 23,825.77 148,532.99 陈凯杨 博时基金管理有限公司
757 519736 交银新成长混合 1.8110 2.2110 2014-05-09 39,161.53 148,093.14 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
758 217024 招商安盈保本混合 1.0510 1.4040 2012-08-20 456,008.01 148,090.44 姚爽、尹晓红 招商基金管理有限公司
759 002939 广发创新升级混合 1.0617 1.0617 2016-08-24 36,020.34 147,757.94 刘格菘 广发基金管理有限公司
760 001245 工银生态环境股票 0.5860 0.5860 2015-06-02 347,426.30 147,382.45 何肖颉、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
761 519655 银河服务混合 0.8400 0.8400 2015-04-22 543,928.74 147,118.01 钱睿南 银河基金管理有限公司
762 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9602 0.9602 2017-10-26 286,377.32 147,008.21 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
763 550008 信诚优胜精选混合 1.1660 1.9320 2009-08-26 235,633.35 146,782.41 王睿 中信保诚基金管理有限公司
764 001028 华安物联网主题股票 0.6110 0.6110 2015-03-17 478,738.22 146,681.49 翁启森 华安基金管理有限公司
765 000326 南方顺达保本混合 1.0310 1.0490 2015-10-28 297,938.81 146,677.57 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
766 002869 融通通裕定期开放债券 1.0572 1.0802 2016-11-02 20,003.36 146,289.48 张一格 融通基金管理有限公司
767 519996 长信银利精选混合 0.8810 2.9210 2005-01-17 118,253.01 146,064.74 高远 长信基金管理有限责任公司
768 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8090 0.6011 2014-11-13 42,404.18 146,064.09 苏燕青 招商基金管理有限公司
769 000271 中邮定期开放债券A 1.0520 1.3370 2013-11-05 377,420.27 145,949.91 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
770 000061 华夏盛世混合 0.6050 0.6050 2009-12-11 1,871,020.39 145,917.74 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
771 610001 信达澳银领先增长混合 1.0377 1.5898 2007-03-08 833,436.79 145,396.21 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
772 001712 东方红优势精选混合 1.2620 1.2620 2015-09-08 62,431.24 145,160.33 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
773 002665 万家瑞和混合C 1.0482 1.1212 2016-04-26 50,012.82 144,422.55 周潜玮 万家基金管理有限公司
774 000478 建信中证500指数增强A 1.8600 1.8600 2014-01-27 30,816.53 144,044.60 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
775 020010 国泰金牛创新混合 1.0260 2.0710 2007-05-18 888,479.70 143,669.21 程洲 国泰基金管理有限公司
776 006113 添富创新医药混合 0.9912 0.9912 2018-08-08 143,529.12 143,529.12 刘江、郑磊 汇添富基金管理股份有限公司
777 470009 汇添富民营活力混合A 2.5330 2.7830 2010-05-05 140,753.14 142,983.77 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
778 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 0.8570 0.8570 2018-04-27 153,400.57 142,800.57 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
779 165312 建信央视财经50指数分级 0.8036 1.9501 2013-03-28 161,747.34 142,489.85 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
780 000698 宝盈科技30混合 1.3750 1.3750 2014-08-13 129,152.94 142,450.65 张仲维 宝盈基金管理有限公司
781 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8240 2.1890 2012-09-04 24,999.93 142,202.18 张峰 富国基金管理有限公司
782 002332 汇丰晋信沪港深股票A 0.9909 1.0459 2016-11-10 124,512.21 142,146.63 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
783 002288 中银稳进保本混合 1.0750 1.0750 2016-01-29 354,663.40 142,109.15 涂海强 中银基金管理有限公司
784 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 0.8849 0.8849 2018-01-16 156,179.92 141,951.47 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
785 110007 易方达稳健收益债券A 1.2432 2.0188 2005-09-19 1,145,679.87 141,274.88 胡剑 易方达基金管理有限公司
786 202001 南方稳健成长混合 1.2282 3.1432 2001-09-28 348,893.82 141,222.12 应帅 南方基金管理股份有限公司
787 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 0.8570 0.8570 2018-04-19 204,604.80 141,204.80 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
788 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9729 3.2729 2003-10-24 54,096.26 141,043.39 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
789 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5001 1.5001 2011-09-20 37,747.06 141,002.28 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
790 001104 华安新丝路主题股票 0.9130 0.9130 2015-04-09 782,276.06 140,544.52 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
791 378010 上投摩根成长先锋混合 1.1760 2.0450 2006-09-20 548,069.26 140,430.33 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
792 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0490 1.3970 2013-08-22 24,759.94 140,054.54 程卓 博时基金管理有限公司
793 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0840 1.2190 2014-07-25 55,085.86 139,710.65 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
794 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0730 1.1050 2016-03-18 20,003.92 139,702.12 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
795 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1135 1.1135 2017-04-14 148,264.43 139,640.24 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
796 202103 南方多利增强债券A 1.0967 1.6706 2009-09-23 0.00 139,394.42 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
797 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.0200 1.4200 2016-04-19 29,234.33 139,327.41 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
798 001144 大成互联网思维混合 0.7720 0.7720 2015-04-21 347,326.81 139,220.13 李博 大成基金管理有限公司
799 005503 汇添富理财60天债券E 0.0000 0.0000 2017-12-21 0.00 139,097.83 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
800 002296 长城久安保本混合 1.0663 1.0663 2016-01-12 297,798.42 138,961.80 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
801 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4620 0.4620 2015-05-20 316,123.12 138,774.90 彭炜、范琨 融通基金管理有限公司
802 001593 天弘创业板指数C 0.5687 0.5687 2015-07-08 1,000.00 138,634.82 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
803 005001 交银持续成长主题混合 1.0152 1.0152 2018-01-12 208,920.75 138,388.42 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
804 233005 大摩强收益债券 1.7366 1.7716 2009-12-29 36,100.23 138,178.23 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
805 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.1570 1.1570 2012-08-21 322,178.49 137,624.32 张胜记、余海燕、成曦 易方达基金管理有限公司
806 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1679 0.1679 2012-08-21 322,178.49 137,624.32 张胜记、余海燕、成曦 易方达基金管理有限公司
807 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1679 0.1679 2012-08-21 322,178.49 137,624.32 张胜记、余海燕、成曦 易方达基金管理有限公司
808 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0650 1.2840 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
809 320005 诺安价值增长混合 0.9974 1.9424 2006-11-21 595,923.33 137,375.09 刘红辉 诺安基金管理有限公司
810 310328 申万菱信新动力混合 0.4874 2.8649 2005-11-10 66,960.40 137,141.31 季新星、林博程 申万菱信基金管理有限公司
811 001036 嘉实企业变革股票 0.8050 0.8050 2015-02-12 182,538.99 136,983.70 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
812 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0320 1.2970 2013-07-30 121,339.45 135,320.59 李一硕 易方达基金管理有限公司
813 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
814 000913 农银医疗保健股票 1.0247 1.0247 2015-02-10 207,413.61 135,136.58 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
815 519989 长信利丰债券C 1.3390 1.9070 2008-12-29 81,935.68 134,318.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
816 001691 南方香港成长混合(QDII) 0.9340 0.9340 2015-09-30 45,929.61 134,250.01 叶国锋 南方基金管理股份有限公司
817 519991 长信双利优选混合 1.2530 1.9920 2008-06-19 51,103.30 134,143.12 安昀 长信基金管理有限责任公司
818 000286 银华信用季季红债券A 1.0510 1.3210 2013-09-18 51,009.50 134,004.33 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
819 000083 汇添富消费行业混合 2.9140 2.9140 2013-05-03 84,641.37 133,891.28 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
820 005812 鹏华产业精选混合 0.8308 0.8308 2018-05-09 133,263.86 133,263.86 王宗合、袁航 鹏华基金管理有限公司
821 002414 中银瑞利混合C 0.9820 1.0740 2016-02-04 21,271.65 133,099.06 苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
822 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9763 0.9763 2018-01-19 133,082.71 133,082.71 胡永青、刘斌、刘宁 嘉实基金管理有限公司
823 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0540 1.4180 2012-07-26 33,614.74 133,045.41 蒋秀蕾 融通基金管理有限公司
824 510360 广发沪深300ETF 1.0359 1.0359 2015-08-20 30,838.12 132,838.12 刘杰 广发基金管理有限公司
825 217001 招商安泰偏股混合 0.3152 3.6822 2003-04-28 102,950.44 132,284.37 潘明曦、徐张红 招商基金管理有限公司
826 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9563 1.0043 2015-06-03 90,694.22 132,270.97 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
827 002768 华安安进保本混合 1.0480 1.0480 2016-07-05 183,106.10 132,109.79 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
828 002789 长盛同享灵活配置混合A 1.0440 1.0440 2016-06-28 473,448.03 131,723.79 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
829 002271 招商安弘保本混合 1.0830 1.0830 2015-12-29 341,098.53 131,487.59 王景、马龙 招商基金管理有限公司
830 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0108 1.0447 2016-10-21 20,012.45 131,251.28 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
831 519087 新华优选分红混合 0.6854 3.2996 2005-09-16 61,881.81 131,202.48 赵强 新华基金管理股份有限公司
832 200006 长城消费增值混合 0.8462 2.2862 2006-04-06 91,551.80 130,928.81 龙宇飞 长城基金管理有限公司
833 160726 嘉实瑞享定期混合 0.9975 0.9975 2018-08-03 130,915.97 130,915.97 张金涛 嘉实基金管理有限公司
834 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0230 1.0230 2018-02-08 101,003.51 130,682.87 黄海峰 博时基金管理有限公司
835 210009 金鹰核心资源混合 0.8230 0.9230 2012-05-23 40,269.90 130,480.57 于利强 金鹰基金管理有限公司
836 501028 财通福瑞定开混合发起 0.7940 0.7940 2016-11-22 308,238.07 130,205.24 姚思劼 财通基金管理有限公司
837 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0179 3.5439 2005-07-13 127,686.95 129,883.24 张原 南方基金管理股份有限公司
838 006004 工银添祥一年定开债券 0.9973 0.9973 2018-07-25 129,856.41 129,856.41 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
839 001210 天弘互联网混合 0.5511 0.5511 2015-05-29 258,219.91 129,685.85 陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
840 090004 大成精选增值混合 0.8984 3.3194 2004-12-15 133,645.08 129,520.66 李博 大成基金管理有限公司
841 001167 金鹰科技创新股票 0.5870 0.5870 2015-04-30 188,689.54 128,400.21 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
842 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 128,164.11 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
843 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9600 1.1650 2012-06-04 163,993.81 128,035.29 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
844 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9457 0.9457 2009-12-01 1,892,497.60 128,027.90 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
845 002970 博时裕昂纯债债券 1.0030 1.0800 2016-07-15 20,053.95 127,828.81 陈凯杨 博时基金管理有限公司
846 002512 长城久润保本混合 1.0177 1.0177 2016-04-26 267,271.88 127,680.15 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
847 004148 圆信永丰多策略混合 0.9734 0.9734 2017-03-29 260,728.45 127,488.83 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
848 510390 平安大华沪深300ETF 3.2836 0.7858 2017-12-25 572,305.56 127,415.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
849 001181 南方改革机遇混合 0.8300 0.8300 2015-05-19 337,391.92 127,243.44 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
850 001088 华宝国策导向混合 0.6040 0.6040 2015-05-08 338,693.36 127,067.98 刘自强、毛文博 华宝基金管理有限公司
851 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
852 310358 申万菱信新经济混合 0.7814 2.2036 2006-12-06 310,679.48 126,774.02 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
853 001236 博时丝路主题股票A 0.8170 0.8170 2015-05-22 231,152.36 126,676.41 沙炜 博时基金管理有限公司
854 040004 华安宝利配置混合 1.0390 4.0280 2004-08-24 113,048.08 126,573.67 王嘉 华安基金管理有限公司
855 001471 融通新能源灵活配置混合 0.9820 1.1020 2015-06-29 396,408.87 126,470.72 付伟琦 融通基金管理有限公司
856 519035 富国天博创新主题混合 1.3212 4.2261 2007-04-27 50,000.00 126,319.71 毕天宇 富国基金管理有限公司
857 519704 交银先进制造混合 1.7380 2.7080 2011-06-22 191,768.61 125,386.56 刘鹏 交银施罗德基金管理有限公司
858 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.8569 0.8569 2017-11-06 215,946.68 125,119.35 姜萍 海富通基金管理有限公司
859 162210 泰达宏利集利债券A 1.2531 1.7091 2008-09-26 229,412.63 125,054.94 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
860 400003 东方精选混合 1.2091 3.8732 2006-01-11 34,575.85 124,936.22 蒋茜、许文波 东方基金管理有限责任公司
861 003135 金元顺安沣楹债券 1.0291 1.0291 2016-09-22 20,097.13 124,666.92 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
862 001195 工银农业产业股票 0.5460 0.5460 2015-05-26 225,494.53 124,491.85 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
863 004585 鹏扬汇利债券A 1.0476 1.0476 2017-06-02 136,728.89 124,252.38 杨爱斌、焦翠 鹏扬基金管理有限公司
864 000893 工银创新动力股票 0.5480 0.5480 2014-12-11 671,635.38 123,842.71 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
865 005526 工银新生代消费混合 0.8838 0.8838 2018-02-13 177,582.03 123,808.15 袁芳、林梦、张玮升 工银瑞信基金管理有限公司
866 160212 国泰估值优势混合(LOF) 1.9420 1.9420 2010-02-10 84,310.45 123,726.50 杨飞 国泰基金管理有限公司
867 002419 汇添富盈安保本混合 1.0480 1.0690 2016-04-19 457,007.42 123,316.45 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
868 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.6830 0.6830 2015-03-31 407,108.16 123,085.66 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
869 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.6820 0.8110 2007-04-25 100,000.00 122,645.25 郑川江、陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
870 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0354 1.2395 2014-04-09 30,348.75 122,416.76 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
871 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9068 0.9068 2014-04-09 30,348.75 122,416.76 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
872 530001 建信恒久价值混合 0.6438 2.7144 2005-12-01 620,186.27 122,410.92 陶灿 建信基金管理有限责任公司
873 004424 汇添富文体娱乐混合 0.9788 0.9788 2018-06-21 122,065.51 122,065.51 杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
874 519762 交银裕通纯债债券A 1.0610 1.0610 2015-12-29 22,127.73 121,818.02 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
875 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0820 1.3865 2013-10-22 31,099.41 121,314.57 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
876 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1569 0.1976 2015-09-18 0.00 121,314.57 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
877 000191 富国信用债债券A 1.0220 1.2890 2013-06-25 91,923.06 121,184.45 黄纪亮 富国基金管理有限公司
878 519003 海富通收益增长混合 0.9130 2.5380 2004-03-12 1,307,367.47 121,017.39 周雪军 海富通基金管理有限公司
879 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0012 1.0755 2015-12-02 20,003.74 120,882.77 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
880 002653 泰康沪港深精选混合 1.1039 1.2299 2016-06-06 37,654.08 120,723.15 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
881 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 0.9097 4.1624 2016-08-12 200,000.00 120,695.72 张延闽 融通基金管理有限公司
882 570005 诺德成长优势混合 1.7920 2.7120 2009-09-22 51,466.21 120,390.03 郝旭东 诺德基金管理有限公司
883 004910 中加颐享纯债债券 1.0132 1.0552 2017-07-27 20,500.28 119,990.18 廉晓婵(休产假)、杨旸 中加基金管理有限公司
884 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 0.9825 0.9825 2017-10-19 330,318.08 119,970.56 夏莹莹、李文良 南方基金管理股份有限公司
885 210004 金鹰稳健成长混合 1.0590 1.7890 2010-04-14 64,926.87 119,861.30 于利强 金鹰基金管理有限公司
886 002537 平安大华安盈保本混合 1.0220 1.0220 2016-04-22 193,760.06 119,669.57 高勇标、刘俊廷、曹力 平安大华基金管理有限公司
887 004134 农银金安定开债券 1.0652 1.0652 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
888 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
889 150152 富国创业板指数分级A 1.0010 1.2770 2013-09-12 35,696.16 119,302.94 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
890 150153 富国创业板指数分级B 0.9310 2.2180 2013-09-12 35,696.16 119,302.94 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
891 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 0.9828 0.9828 2017-11-02 279,153.10 119,250.52 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
892 150018 银华稳进 1.0280 1.4530 2010-05-07 220,388.84 119,125.36 周毅 银华基金管理股份有限公司
893 150019 银华锐进 0.5940 0.5940 2010-05-07 220,388.84 119,125.36 周毅 银华基金管理股份有限公司
894 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8102 0.8102 2015-05-04 407,496.90 118,852.78 桂征辉 博时基金管理有限公司
895 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5098 1.2683 2010-08-27 65,679.99 118,805.74 周豪 南方基金管理股份有限公司
896 660010 农银策略精选混合 1.0780 1.0780 2011-09-06 128,841.99 118,489.72 张峰 农银汇理基金管理有限公司
897 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3748 1.3748 2009-12-30 343,702.99 118,018.57 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
898 550001 信诚四季红混合 0.8097 2.4411 2006-04-29 300,632.35 117,849.32 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
899 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0770 1.3130 2013-09-10 38,483.18 117,715.64 戴钢 鹏华基金管理有限公司
900 112002 易方达策略成长二号混合 0.8430 3.0530 2006-08-16 365,711.08 117,636.00 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
901 040007 华安中小盘成长混合 1.2775 2.5924 2007-04-10 50,000.00 117,460.76 李欣 华安基金管理有限公司
902 001208 诺安低碳经济股票 0.9880 0.9880 2015-05-12 378,594.96 117,131.59 盛震山 诺安基金管理有限公司
903 519606 国泰金鑫股票 1.3540 1.4700 2014-09-15 300,000.00 116,946.61 申坤 国泰基金管理有限公司
904 000711 嘉实医疗保健股票 1.4250 1.4250 2014-08-13 139,045.77 116,555.34 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
905 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9050 0.9050 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 林乐峰、刘文良、孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
906 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 0.8548 0.8548 2017-07-31 117,049.53 116,419.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
907 110013 易方达科翔混合 2.2650 7.1880 2008-11-13 80,000.00 116,409.45 陈皓 易方达基金管理有限公司
908 000404 易方达新兴成长混合 1.9190 1.9190 2013-11-28 54,744.58 116,169.46 宋昆 易方达基金管理有限公司
909 002776 招商安荣混合A 0.9786 0.9786 2016-07-15 198,304.11 116,164.58 马龙 招商基金管理有限公司
910 005738 长城智能产业混合 0.9760 0.9760 2018-06-08 116,046.41 116,046.41 何以广 长城基金管理有限公司
911 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.5020 1.5020 2015-04-15 353,094.95 115,747.37 张丹华 嘉实基金管理有限公司
912 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1341 1.1341 2015-04-14 87,929.51 115,514.40 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
913 005398 鹏扬淳优债券 1.0454 1.0454 2018-01-19 115,002.90 115,002.90 陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
914 450003 国富潜力组合混合A 1.0130 1.8530 2007-03-22 875,686.67 114,939.64 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
915 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
916 001171 工银养老产业股票 0.7440 0.7440 2015-04-28 187,171.31 114,645.90 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
917 001106 华商健康生活混合 0.7300 0.7800 2015-03-17 398,260.27 114,644.15 何奇峰 华商基金管理有限公司
918 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4161 2.2278 2006-01-20 31,349.35 114,532.76 许家涵 天治基金管理有限公司
919 169104 东方红睿满沪港深混合 1.2140 1.4940 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
920 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3980 1.7320 2010-09-08 398,649.49 114,441.34 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
921 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.6207 2.4531 2011-06-16 51,298.77 114,415.51 张少华、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
922 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1616 1.8103 2014-10-23 45,894.99 114,255.10 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
923 001790 国泰智能汽车股票 0.8060 0.8060 2017-08-01 136,641.96 113,848.42 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
924 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0030 1.0030 2018-04-26 118,713.49 113,628.27 刘宁 嘉实基金管理有限公司
925 002703 长城久源保本混合 1.0431 1.0431 2016-06-21 206,462.95 113,602.57 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
926 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 113,314.05 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
927 150103 银河银泰混合 0.9299 4.0599 2004-03-30 601,322.20 112,420.74 张杨、杨琪(休假)、钱睿南(代理)、楼华锋(代理) 银河基金管理有限公司
928 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0262 1.0262 2018-03-23 122,003.16 112,099.21 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
929 100029 富国天成红利混合 0.9653 2.3013 2008-05-28 34,110.80 111,786.41 俞晓斌、侯梧 富国基金管理有限公司
930 630002 华商盛世成长混合 2.2927 3.9477 2008-09-23 38,504.57 111,481.66 马国江、鲁宁、周海栋 华商基金管理有限公司
931 000024 大摩双利增强债券A 1.1130 1.3770 2013-03-26 397,012.29 110,935.01 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
932 005258 景顺长城量化平衡混合 0.9022 0.9022 2017-12-27 125,262.44 110,818.90 黎海威、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
933 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 110,736.29 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
934 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.7760 0.7760 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
935 380009 中银添利债券发起A 1.2210 1.5230 2013-02-04 179,345.90 110,116.59 陈玮 中银基金管理有限公司
936 006094 永赢泰益债券A 1.0061 1.0061 2018-06-25 20,000.83 109,963.92 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
937 006043 永赢惠益债券A 1.0073 1.0073 2018-06-15 20,001.03 109,901.93 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
938 213006 宝盈核心优势混合A 0.8077 1.9577 2009-03-17 77,668.79 109,889.67 李健伟 宝盈基金管理有限公司
939 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0940 1.3570 2008-04-16 173,316.36 109,856.75 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
940 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1230 1.1230 2015-03-24 435,945.79 109,456.95 郑可成 华安基金管理有限公司
941 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0291 1.0791 2016-12-16 20,012.63 109,425.26 王健 方正富邦基金管理有限公司
942 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0296 1.0296 2017-07-14 109,173.26 109,173.26 刘宁 嘉实基金管理有限公司
943 160631 鹏华银行分级 0.8350 0.8950 2015-04-17 389,613.72 109,144.42 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
944 501038 银华明择多策略定期开放混合 0.9483 0.9483 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
945 001047 光大保德信国企改革股票 0.9930 0.9930 2015-03-25 291,021.47 108,878.98 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
946 001140 工银总回报灵活配置混合 0.8410 0.8410 2015-04-17 831,927.91 108,877.81 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
947 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7690 0.7690 2015-05-14 232,230.79 108,845.54 王俊 博时基金管理有限公司
948 001802 易方达瑞财混合I 1.0350 1.1250 2016-02-04 40,175.86 108,444.79 胡剑 易方达基金管理有限公司
949 050027 博时信用债纯债债券A 1.0750 1.3910 2012-09-07 137,653.87 108,415.79 张李陵 博时基金管理有限公司
950 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 0.9680 0.9680 2015-02-16 190,314.10 108,392.33 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
951 002295 广发稳安保本混合 1.0770 1.0770 2016-02-04 379,573.71 107,953.18 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
952 000955 南方产业活力股票 0.9560 0.9560 2015-01-27 185,244.95 107,571.64 张旭 南方基金管理股份有限公司
953 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 0.8756 0.8756 2018-05-17 174,359.23 107,563.78 成曦、范冰 易方达基金管理有限公司
954 003065 光大保德信尊富18个月债券A 0.9764 0.9764 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
955 003869 长信稳势纯债债券 1.0909 1.3249 2017-08-18 21,511.15 107,220.40 张文琍 长信基金管理有限责任公司
956 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9175 1.2818 2014-07-24 41,879.91 106,837.97 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
957 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0229 1.1857 2014-11-13 42,404.18 106,775.52 苏燕青 招商基金管理有限公司
958 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.5951 0.1225 2014-11-13 42,404.18 106,775.52 苏燕青 招商基金管理有限公司
959 005445 华宝价值发现混合 0.8485 0.8485 2018-01-24 123,083.02 106,715.65 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
960 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.3030 2.3030 2011-07-13 45,917.43 106,707.10 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
961 519975 长信量化中小盘股票 0.7300 1.1300 2015-02-04 86,934.64 106,431.64 左金保 长信基金管理有限责任公司
962 519191 万家新利灵活配置混合 0.8962 1.1778 2014-01-24 43,490.34 106,385.85 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
963 001800 华安新乐享保本混合 1.1100 1.1100 2015-09-10 298,963.22 106,271.14 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
964 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2269 1.2269 2015-01-13 56,132.55 106,218.77 徐猛 华夏基金管理有限公司
965 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3213 1.3213 2015-03-24 374,209.61 106,212.43 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
966 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.6760 0.4310 2015-05-29 415,578.48 106,061.28 冯雨生 长盛基金管理有限公司
967 110025 易方达资源行业混合 0.8900 0.8900 2011-08-16 241,206.32 106,010.57 王超 易方达基金管理有限公司
968 202009 南方盛元红利混合 0.7180 1.2880 2008-03-21 621,705.52 105,881.52 张旭 南方基金管理股份有限公司
969 001072 华安智能装备主题股票 0.8670 0.9200 2015-04-24 323,772.06 105,575.22 李欣 华安基金管理有限公司
970 003095 中欧医疗健康混合A 1.2080 1.2830 2016-09-29 20,932.65 105,414.67 葛兰 中欧基金管理有限公司
971 005854 财通汇利债券 1.0068 1.0068 2018-06-26 22,018.58 105,000.69 罗晓倩(休产假)、张亦博(代理) 财通基金管理有限公司
972 375010 上投摩根中国优势混合 0.9372 4.9892 2004-09-15 166,930.50 104,656.97 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
973 000065 国富焦点驱动混合 1.3920 1.5570 2013-05-07 56,120.02 104,511.49 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
974 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1220 1.3300 2013-09-10 87,329.70 104,479.97 王晓晨 易方达基金管理有限公司
975 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0470 1.1060 2015-06-15 20,947.25 104,419.13 余志勇、许富强 融通基金管理有限公司
976 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.2290 1.4760 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
977 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.9926 0.9926 2017-12-11 24,193.53 103,786.74 汪孟海 富国基金管理有限公司
978 005479 安信永泰定开债券 1.0100 1.0100 2017-12-28 51,004.90 103,734.78 肖芳芳、姚荻帆 安信基金管理有限责任公司
979 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9711 1.0732 2014-04-09 30,348.75 103,589.25 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
980 512580 广发中证环保ETF 0.7228 0.7228 2017-01-25 67,887.17 103,527.17 刘杰 广发基金管理有限公司
981 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
982 002169 永赢稳益债券 1.0502 1.0752 2015-12-02 20,215.25 103,460.68 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
983 164402 前海开源中航军工指数分级 0.9070 0.6280 2015-03-30 49,988.45 103,443.87 黄玥 前海开源基金管理有限公司
984 002929 博时聚盈纯债债券 1.0667 1.0667 2016-07-27 21,071.22 103,409.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
985 000768 长城久盈分级债券 1.0168 1.3800 2014-10-28 101,150.88 103,391.73 蔡旻 长城基金管理有限公司
986 002945 大成盛世精选混合 0.7920 0.7920 2017-12-20 136,527.68 103,170.02 李本刚 大成基金管理有限公司
987 000142 融通通泰保本A 1.0340 1.2970 2013-05-30 52,865.36 102,867.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
988 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0860 1.0860 2016-04-12 200,409.53 102,686.37 林森 易方达基金管理有限公司
989 001906 东方红6个月定开纯债债券 1.0558 1.0878 2015-10-26 21,022.72 102,534.89 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
990 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0661 1.0661 2015-11-19 0.00 102,515.28 朱建华 建信基金管理有限责任公司
991 001053 南方创新经济混合 1.1190 1.1190 2015-03-24 460,569.45 102,509.09 章晖 南方基金管理股份有限公司
992 000770 长城久盈分级债券B 1.0169 1.4080 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
993 161613 融通创业板指数A 0.6940 1.9540 2012-04-06 48,732.17 101,941.68 蔡志伟 融通基金管理有限公司
994 485105 工银增强收益债券A 1.0826 1.8399 2007-05-11 368,090.75 101,875.77 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
995 001273 民生加银新动力混合A 1.0340 1.0340 2015-05-18 500,165.75 101,831.50 孙伟 民生加银基金管理有限公司
996 001986 前海开源人工智能主题混合 1.0180 1.0180 2016-05-04 51,829.90 101,726.33 曲扬 前海开源基金管理有限公司
997 005662 嘉实金融精选股票A 0.9619 0.9619 2018-03-14 110,498.86 101,636.85 李欣 嘉实基金管理有限公司
998 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0320 1.0730 2015-11-17 20,006.40 101,036.33 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
999 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0224 1.0224 2018-04-13 101,018.36 101,018.36 柳万军 华夏基金管理有限公司
1000 005485 海富通恒丰定开债券 1.0222 1.0222 2018-04-13 101,004.45 101,004.45 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1001 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0259 1.0259 2018-03-12 101,001.92 101,001.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1002 005439 易方达恒安定开债券发起式 1.0188 1.0188 2018-05-15 101,000.00 101,000.20 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1003 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0443 1.0443 2018-03-16 101,000.20 101,000.20 翟秀华、王健 兴全基金管理有限公司
1004 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0327 1.0327 2018-02-01 101,012.34 101,000.12 祝灿、柳万军 华夏基金管理有限公司
1005 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0358 1.0358 2018-02-02 101,005.24 101,000.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1006 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0503 1.0503 2017-08-10 301,000.00 101,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1007 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0288 1.0288 2018-01-29 101,000.00 101,000.00 刘志辉、谢军 广发基金管理有限公司
1008 005432 上银聚鸿益半年定开债券 0.9968 0.9968 2018-07-20 101,000.00 101,000.00 谢新、倪侃 上银基金管理有限公司
1009 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0116 1.0447 2017-12-13 101,000.00 101,000.00 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1010 005845 长城久荣定期开放债券型发起式 1.0043 1.0043 2018-06-13 101,000.00 101,000.00 蔡旻 长城基金管理有限公司
1011 005857 添富鑫成定开债券A 1.0169 1.0169 2018-04-26 101,000.00 101,000.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1012 005896 平安大华合慧定开债 1.0042 1.0042 2018-06-20 101,000.00 101,000.00 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
1013 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 1.0107 1.0107 2018-06-20 101,000.00 101,000.00 代宇 广发基金管理有限公司
1014 006029 鹏华尊享发起式定开债券 1.0037 1.0037 2018-06-20 101,000.00 101,000.00 李振宇 鹏华基金管理有限公司
1015 006096 中金浙金债券 1.0103 1.0103 2018-06-21 101,000.00 101,000.00 石玉 中金基金管理有限公司
1016 005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0272 1.0272 2018-03-15 100,999.95 100,999.95 曹进前、尹粒宇、王明德 南华基金管理有限公司
1017 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0351 1.0351 2018-02-11 100,999.94 100,999.94 吴文明 银华基金管理股份有限公司
1018 005871 天弘荣享定期开放债券 1.0169 1.0169 2018-06-25 100,999.92 100,999.92 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1019 005289 融通通昊定期开放债券 1.0164 1.0164 2018-04-17 100,999.90 100,999.90 黄浩荣、张一格 融通基金管理有限公司
1020 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0221 1.0401 2017-12-29 100,999.90 100,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
1021 005436 圆信永丰兴瑞债券 1.0149 1.0149 2018-06-11 100,999.90 100,999.90 余文龙、许燕 圆信永丰基金管理有限公司
1022 005723 中融聚安定期开放债券 1.0233 1.0233 2018-04-10 100,999.90 100,999.90 王文龙 中融基金管理有限公司
1023 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0151 1.0151 2018-05-09 100,999.90 100,999.90 苏利华 金元顺安基金管理有限公司
1024 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 1.0244 1.0244 2018-05-09 100,999.90 100,999.90 周恩源、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1025 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0240 1.0290 2016-06-21 182,698.78 100,873.06 陈志华 中银基金管理有限公司
1026 001305 九泰天富改革混合 0.5880 0.5880 2015-06-10 261,080.35 100,863.11 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1027 002206 博时裕康纯债债券 1.0244 1.0545 2015-12-03 20,003.75 100,825.12 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1028 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0085 1.0871 2017-01-11 50,071.26 100,618.28 黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1029 160921 大成多策略混合(LOF) 0.8260 0.8480 2016-08-19 100,561.62 100,570.98 戴军 大成基金管理有限公司
1030 000985 嘉实逆向策略股票 0.9070 0.9070 2015-02-02 270,449.11 100,418.05 曲盛伟 嘉实基金管理有限公司
1031 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.7119 2.7719 2009-06-24 288,555.42 100,304.53 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1032 005277 海富通融丰定开债券 1.0287 1.0427 2018-02-11 51,002.20 100,219.54 张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
1033 002632 鑫元双债增强债券A 1.0152 1.0542 2016-04-21 20,056.50 100,212.82 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1034 163801 中银中国混合(LOF) 1.2230 4.0860 2005-01-04 106,341.37 100,114.95 陈军 中银基金管理有限公司
1035 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)A 1.3255 1.3255 2016-06-24 43,150.38 100,113.37 周晶 华宝基金管理有限公司
1036 004127 鹏华丰康债券 1.0765 1.0765 2017-03-17 100,012.42 100,025.04 李振宇 鹏华基金管理有限公司
1037 003660 中加纯债两年债券A 1.0488 1.0818 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1038 003050 农银金丰定开债券 1.0408 1.0408 2016-08-15 200,037.87 100,009.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1039 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0434 1.0612 2016-11-04 100,009.76 100,009.78 马强、张棪 长城基金管理有限公司
1040 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0116 1.0466 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
1041 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9700 1.0365 2017-03-20 57,961.40 100,004.03 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
1042 003952 兴业18个月定开债券A 1.0241 1.0598 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 徐青 兴业基金管理有限公司
1043 003730 博时富华纯债债券 1.0406 1.0774 2016-11-25 100,030.58 99,985.97 杨永光 博时基金管理有限公司
1044 003226 信诚稳健债券A 1.0518 1.0618 2016-09-02 50,018.60 99,969.69 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1045 002930 博时聚润纯债债券 1.0298 1.0669 2016-08-30 20,051.11 99,929.72 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1046 002550 嘉实稳荣债券 1.0450 1.0700 2016-12-02 20,017.91 99,845.35 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1047 003210 博时智臻纯债债券 1.0465 1.0740 2016-08-30 20,015.67 99,788.08 程卓 博时基金管理有限公司
1048 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0750 1.0750 2016-11-04 20,022.63 99,718.88 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1049 002856 博时保丰保本混合A 1.0390 1.0390 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1050 002915 鑫元裕利债券 1.0508 1.0754 2016-07-13 20,006.67 99,689.86 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1051 003674 融通通玺债券 1.0456 1.0696 2016-12-22 20,001.17 99,689.24 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1052 004246 德邦锐乾债券A 1.0200 1.0720 2017-01-18 20,000.60 99,682.40 孔飞 德邦基金管理有限公司
1053 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0208 1.0738 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1054 002807 融通通安债券 1.0170 1.0740 2016-07-21 20,000.24 99,546.13 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
1055 180031 银华中小盘混合 2.1170 3.3570 2012-06-20 26,026.72 99,539.84 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1056 530003 建信优选成长混合A 1.6403 3.0903 2006-09-08 611,472.47 99,506.31 姚锦 建信基金管理有限责任公司
1057 002568 博时裕发纯债债券 1.0620 1.0780 2016-04-06 20,121.42 99,481.16 黄海峰 博时基金管理有限公司
1058 001993 博时裕泰纯债债券 1.0414 1.1182 2015-11-19 20,016.01 99,479.39 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1059 002140 博时裕诚纯债债券 1.0680 1.0680 2016-10-31 20,097.72 99,419.27 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1060 002265 鑫元兴利债券 1.0485 1.0667 2016-01-13 20,096.70 99,388.22 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1061 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0170 1.0765 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1062 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0342 1.3045 2013-08-29 50,066.02 99,361.08 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1063 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.5186 1.6125 2013-08-29 50,066.02 99,361.08 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1064 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 99,361.02 于倩倩 建信基金管理有限责任公司
1065 001749 招商中国机遇股票 0.8390 0.8390 2018-02-08 109,816.75 99,148.41 李亚 招商基金管理有限公司
1066 002754 博时裕创纯债债券 1.0170 1.0810 2016-05-13 20,047.58 99,128.36 魏桢 博时基金管理有限公司
1067 000708 华安安享混合 1.1500 1.1500 2015-01-23 64,065.03 99,105.98 郑可成 华安基金管理有限公司
1068 501053 东方红目标优选定开混合 0.9990 1.0090 2017-12-18 99,042.09 99,042.08 饶刚、徐觅、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1069 002579 融通增利债券 1.0030 1.0750 2016-04-01 20,511.05 98,957.10 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1070 005197 工银沪港深精选混合A 0.9104 0.9104 2017-11-09 166,158.16 98,906.73 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1071 040011 华安核心优选混合 1.4121 2.5221 2008-10-22 81,344.67 98,875.50 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
1072 002868 鹏华丰茂债券 1.0243 1.0461 2016-06-28 50,048.50 98,798.48 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1073 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7530 0.7530 2016-08-16 220,006.28 98,608.50 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
1074 001363 长城久惠混合 1.0354 1.0354 2015-07-27 297,544.22 98,380.67 马强 长城基金管理有限公司
1075 001463 光大保德信一带一路混合 0.7450 0.7450 2015-06-26 130,418.15 98,089.28 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1076 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0180 1.0960 2016-02-26 20,016.40 97,989.05 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1077 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0437 1.0627 2016-11-23 20,001.77 97,650.55 林龙军 金鹰基金管理有限公司
1078 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 0.8598 0.8598 2018-04-26 154,705.64 97,505.64 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1079 020018 国泰金鹿保本混合 1.0290 1.4640 2008-06-12 318,690.86 97,420.84 李海 国泰基金管理有限公司
1080 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 97,388.93 向霈 招商基金管理有限公司
1081 001218 国投瑞银精选收益混合 0.5870 0.5870 2015-05-19 270,359.90 97,295.98 桑俊、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1082 257010 国联安小盘精选混合 0.8940 3.5950 2004-04-12 832,497.58 97,215.82 邹新进 国联安基金管理有限公司
1083 163804 中银收益混合A 1.2219 3.0239 2006-10-11 241,062.16 96,888.18 陈军 中银基金管理有限公司
1084 270048 广发纯债债券A 1.2010 1.3670 2012-12-12 281,501.62 96,876.07 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1085 001862 东方红收益增强债券A 0.9780 1.0580 2015-11-02 231,559.14 96,828.74 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1086 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0060 1.1060 2016-08-30 200,421.55 96,729.81 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1087 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.7252 0.7252 2015-01-22 340,562.62 96,713.78 余海燕 易方达基金管理有限公司
1088 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 0.8387 0.8387 2016-06-15 0.00 96,501.80 刘杰 广发基金管理有限公司
1089 519156 新华行业灵活配置混合A 1.3900 2.3340 2013-06-05 125,384.43 96,315.22 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1090 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4790 1.4790 2013-11-13 84,234.99 96,307.63 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1091 002432 天弘乐享保本混合 1.0431 1.0729 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1092 340006 兴全全球视野股票 1.4100 4.1560 2006-09-20 328,972.47 96,286.35 王品 兴全基金管理有限公司
1093 000780 鹏华医疗保健股票 1.1470 1.1470 2014-09-23 227,316.71 96,208.51 金笑非、郎超 鹏华基金管理有限公司
1094 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 0.9403 0.9403 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1095 000251 工银金融地产混合 2.0900 2.6090 2013-08-26 22,100.63 95,806.42 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1096 260112 景顺长城能源基建混合 1.4310 2.1360 2009-10-20 93,403.27 95,333.56 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
1097 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.5835 1.5835 2010-11-02 295,547.61 95,311.69 申庆 兴全基金管理有限公司
1098 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0340 1.0657 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1099 001485 华安添颐混合 1.1010 1.1010 2015-06-16 25,800.40 94,674.53 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1100 530017 建信双息红利债券A 1.0870 1.6330 2011-12-13 195,167.76 94,615.07 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1101 003417 中加丰泽纯债债券 1.0430 1.0860 2016-12-16 20,032.90 94,525.38 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1102 161606 融通行业景气混合 1.1060 3.0460 2004-04-29 254,701.87 94,281.13 邹曦 融通基金管理有限公司
1103 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0300 1.1770 2014-12-17 580,531.48 94,091.24 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1104 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.5320 1.2970 2014-12-17 580,531.48 94,091.24 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1105 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.0471 1.0471 2009-11-26 863,579.72 94,013.10 刘杰 广发基金管理有限公司
1106 202101 南方宝元债券 1.9588 3.3588 2002-09-20 490,266.50 93,998.31 林乐峰 南方基金管理股份有限公司
1107 002783 东方红价值精选混合A 1.0276 1.0476 2016-09-23 149,014.34 93,909.49 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1108 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5910 0.5910 2015-05-26 423,550.73 93,695.23 李本刚 大成基金管理有限公司
1109 660001 农银行业成长混合A 1.8860 2.4860 2008-08-04 684,306.09 93,669.83 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1110 070022 嘉实领先成长混合 1.6550 2.1000 2011-05-31 277,110.04 93,414.21 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1111 001018 易方达新经济混合 1.3660 1.3660 2015-02-12 110,604.53 93,047.64 陈皓 易方达基金管理有限公司
1112 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.8167 0.8167 2016-09-18 225,438.49 92,748.47 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1113 519017 大成积极成长混合 0.8650 2.6720 2007-01-16 50,000.00 92,696.27 王磊 大成基金管理有限公司
1114 005492 农银研究驱动混合 0.8886 0.8886 2018-01-24 205,789.80 92,587.06 徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1115 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8200 0.8200 2015-03-17 89,915.58 92,564.18 徐猛 华夏基金管理有限公司
1116 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 0.8936 0.8936 2018-06-15 92,328.40 92,328.40 邹曦、付伟琦、王迪 融通基金管理有限公司
1117 001924 华夏国企改革混合 0.7930 0.7930 2015-11-25 329,049.30 92,215.58 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
1118 005992 光大保德信超短债债券A 1.0104 1.0104 2018-06-13 244,632.34 91,976.63 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1119 004767 中银智享债券 1.0451 1.0451 2018-02-01 62,011.17 91,861.97 王妍 中银基金管理有限公司
1120 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7660 0.7660 2015-07-23 80,799.64 91,735.69 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1121 001180 广发医药卫生联接A 0.7642 0.7642 2015-05-06 96,868.32 91,570.28 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1122 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9452 0.9452 2016-01-22 20,263.92 91,431.48 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1123 161123 易方达重组指数分级 0.9030 0.3545 2015-06-03 1,003,397.46 91,254.42 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1124 519039 长盛同德主题混合 1.2293 3.5226 2007-10-25 50,000.00 91,208.70 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1125 217009 招商核心价值混合 0.9855 1.1055 2007-03-30 960,796.55 91,200.66 郭锐 招商基金管理有限公司
1126 002961 中欧双利债券A 1.0577 1.0577 2016-11-23 20,002.59 90,514.77 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1127 560002 益民红利成长混合 0.3576 1.2278 2006-11-21 84,759.12 90,440.50 吕伟 益民基金管理有限公司
1128 002651 东方红汇利债券A 1.0483 1.0983 2016-06-13 45,741.27 90,431.92 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1129 002389 招商安德保本混合A 1.0760 1.0760 2016-02-18 198,503.69 90,415.42 马龙 招商基金管理有限公司
1130 519008 汇添富优势精选混合 2.4775 6.4071 2005-08-25 102,510.68 90,312.66 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
1131 001695 泓德泓业混合 0.9720 1.0820 2015-08-27 81,101.07 90,275.34 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1132 040025 华安科技动力混合 2.7520 3.5390 2011-12-20 89,781.36 90,028.74 谢振东 华安基金管理有限公司
1133 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0620 1.4990 2013-05-03 94,626.36 89,815.36 谢志华 诺安基金管理有限公司
1134 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.7650 1.9600 2012-03-13 192,982.87 89,709.84 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1135 004059 鑫元招利债券 1.0295 1.0659 2016-12-22 20,003.16 89,385.90 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1136 519616 银河君信混合A 0.9988 1.0533 2016-09-07 21,952.56 89,245.54 杨琪(休假)、刘铭、钱睿南(代理)、楼华锋(代理) 银河基金管理有限公司
1137 000870 嘉实新收益混合 1.0220 1.3350 2014-12-10 230,655.53 88,939.55 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1138 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2350 2.2630 2012-03-27 43,687.92 88,727.34 赵楠 长盛基金管理有限公司
1139 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9570 2.9400 2009-10-19 50,000.00 88,727.11 杨飞 国泰基金管理有限公司
1140 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2323 1.2323 2014-12-01 47,328.36 88,628.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1141 000031 华夏复兴混合 1.2930 1.2930 2007-09-10 499,911.29 88,482.57 赵航 华夏基金管理有限公司
1142 168104 九泰锐丰定增混合 0.9588 0.9865 2016-08-30 88,386.16 88,386.16 刘开运 九泰基金管理有限公司
1143 690006 民生加银信用双利债券A 1.4510 1.4810 2012-04-25 502,891.51 88,223.54 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1144 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8767 4.3837 2017-01-03 300,000.00 88,112.47 杨嘉文 易方达基金管理有限公司
1145 005274 中银景福回报混合 1.0134 1.0134 2018-04-17 101,552.58 87,993.37 涂海强 中银基金管理有限公司
1146 001297 平安大华智慧中国混合 0.4380 0.4380 2015-06-09 179,699.07 87,978.62 神爱前、李化松 平安大华基金管理有限公司
1147 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1680 1.3120 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1148 512660 国泰中证军工ETF 0.6613 0.6613 2016-07-26 58,908.00 87,808.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
1149 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 87,640.19 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1150 000793 工银高端制造股票 0.7490 0.7490 2014-10-22 213,429.63 87,546.41 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1151 519963 长信利盈混合A 1.1350 1.1350 2015-06-09 27,094.66 87,505.63 王夏儒 长信基金管理有限责任公司
1152 110018 易方达增强回报债券B 1.1820 1.9470 2008-03-19 299,718.21 87,450.70 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1153 001202 东方红领先精选混合 1.0860 1.2060 2015-04-17 50,148.10 86,911.51 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1154 519784 交银境尚收益债券A 1.0595 1.0669 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1155 001736 圆信永丰优加生活股票 1.3170 1.3170 2015-10-28 48,655.18 86,509.44 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1156 168301 东海祥龙混合(LOF) 0.8686 0.8686 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1157 070009 嘉实超短债债券 1.0502 1.4376 2006-04-26 614,625.53 86,291.44 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
1158 004848 中欧睿泓定期开放混合 0.9230 0.9230 2017-11-24 99,284.32 86,249.70 曹名长、袁维德、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1159 002446 广发稳鑫保本混合 1.0660 1.0660 2016-03-21 298,656.96 86,028.91 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
1160 001403 招商国企改革主题混合 0.7940 0.7940 2015-06-29 524,540.27 85,990.50 李亚 招商基金管理有限公司
1161 512160 MSCI中国A股国际通ETF 0.8759 0.8759 2018-04-03 130,977.78 85,977.78 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1162 001216 易方达新收益混合A 1.2480 1.2480 2015-04-17 20,461.25 85,944.74 林森 易方达基金管理有限公司
1163 560003 益民创新优势混合 0.7116 0.7316 2007-07-11 723,812.30 85,751.17 吕伟 益民基金管理有限公司
1164 163806 中银增利债券 1.0740 1.6090 2008-11-13 224,959.15 85,598.60 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
1165 002530 博时保泽保本混合A 1.0440 1.0440 2016-04-07 295,530.17 85,506.33 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1166 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0480 1.0480 2017-09-28 88,809.63 85,152.72 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1167 001220 民生加银研究精选混合 0.6830 0.6830 2015-05-27 320,371.28 85,095.11 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1168 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4120 2.2720 2012-12-18 54,610.86 84,961.98 乔迁 兴全基金管理有限公司
1169 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.1930 1.1930 2016-12-19 31,035.57 84,932.21 张军 上投摩根基金管理有限公司
1170 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1730 0.1730 2016-12-19 31,035.57 84,932.21 张军 上投摩根基金管理有限公司
1171 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1730 0.1730 2016-12-19 31,035.57 84,932.21 张军 上投摩根基金管理有限公司
1172 001427 招商丰泽混合A 1.1240 1.1240 2015-06-11 23,935.33 84,710.86 王刚 招商基金管理有限公司
1173 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3060 1.3060 2015-06-03 105,459.42 84,678.74 纪文静、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1174 001613 长城久祥保本混合 1.0518 1.0518 2015-11-09 297,922.91 84,673.65 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1175 519670 银河行业混合 1.2150 2.7400 2009-04-24 69,268.81 84,640.64 王海华 银河基金管理有限公司
1176 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.6060 0.6060 2016-05-25 158,506.82 84,558.22 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1177 001869 招商制造业混合A 0.9680 1.0880 2015-12-02 89,775.42 84,491.39 王景 招商基金管理有限公司
1178 000804 中信建投稳利保本 1.0338 1.2739 2014-09-26 46,470.84 84,338.83 王浩 中信建投基金管理有限公司
1179 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9584 0.9584 2013-08-22 41,088.53 84,298.58 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1180 519712 交银阿尔法核心混合 1.9020 2.6670 2012-08-03 114,469.04 84,205.47 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1181 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2640 1.2640 2015-05-27 78,892.45 84,087.93 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1182 001592 天弘创业板指数A 0.5745 0.5745 2015-07-08 1,000.00 84,049.66 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1183 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0286 1.0564 2017-07-04 20,000.91 83,833.93 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1184 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0379 1.0799 2016-06-17 20,036.96 83,808.11 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1185 004686 华夏研究精选股票 0.8502 0.8502 2017-09-06 154,866.21 83,116.04 林晶 华夏基金管理有限公司
1186 004838 信达澳银安益纯债债券 1.0191 1.0191 2018-03-06 70,010.77 82,995.15 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1187 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1900 1.2900 2014-09-02 209,947.56 82,795.52 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1188 002405 光大保德信中高等级债券A 0.9818 0.9818 2017-08-04 244,724.74 82,774.68 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1189 004666 长城久嘉创新成长混合 0.9086 0.9086 2017-07-05 200,000.00 82,609.51 蒋劲刚、杨建华、龙宇飞 长城基金管理有限公司
1190 005875 易方达中盘成长混合 0.9860 0.9860 2018-07-04 82,305.25 82,305.25 冯波 易方达基金管理有限公司
1191 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 82,277.73 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1192 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6150 2.7650 2011-12-20 94,028.39 82,249.30 余广 景顺长城基金管理有限公司
1193 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0410 1.3850 2012-03-01 128,176.15 82,212.24 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
1194 519029 华夏稳增混合 1.4020 2.2070 2006-08-09 50,000.00 82,073.21 彭海伟 华夏基金管理有限公司
1195 002756 招商招兴纯债债券A 1.0750 1.0980 2016-05-18 20,032.92 81,964.75 周欣宇 招商基金管理有限公司
1196 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.8460 1.8460 2011-10-12 45,548.72 81,946.25 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1197 150968 银河研究精选混合 0.9444 3.6413 2017-07-27 300,000.00 81,555.05 神玉飞 银河基金管理有限公司
1198 005457 景顺长城量化小盘股票 0.8875 0.8875 2018-02-06 178,455.14 81,366.03 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1199 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9286 0.6552 2015-05-20 59,328.67 81,237.51 侯昊 招商基金管理有限公司
1200 002018 鹏华弘安混合A 1.0709 1.0922 2015-11-24 72,561.93 81,228.46 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
1201 000668 国寿安保尊享债券A 1.2680 1.3530 2014-07-24 132,475.84 81,118.29 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1202 590008 中邮战略新兴产业混合 3.0240 3.0240 2012-06-12 57,575.76 81,087.14 杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1203 110001 易方达平稳增长混合 2.4970 3.8120 2002-08-23 467,810.70 81,002.59 陈皓 易方达基金管理有限公司
1204 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0020 1.0680 2016-09-09 20,003.40 80,946.79 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1205 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0199 1.0329 2016-12-19 20,002.32 80,816.92 王健 方正富邦基金管理有限公司
1206 217011 招商安心收益债券 1.5490 1.7890 2008-10-22 543,977.18 80,767.25 马龙 招商基金管理有限公司
1207 160642 鹏华增瑞混合 0.8635 0.8635 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英(休产假)、伍旋(代理) 鹏华基金管理有限公司
1208 005027 光大保德信优选一年混合 0.9278 0.9278 2017-12-06 80,631.75 80,631.75 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1209 001009 上投摩根安全战略股票 0.7940 0.7940 2015-02-26 342,065.02 80,606.94 陈思郁(休产假)、李德辉 上投摩根基金管理有限公司
1210 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0310 1.5730 2011-02-10 240,346.16 80,599.47 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1211 000127 农银行业领先混合 2.1768 2.1768 2013-06-25 86,369.68 80,459.94 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1212 002447 博时裕安纯债债券 1.0539 1.0805 2016-03-04 21,179.16 80,413.68 黄海峰 博时基金管理有限公司
1213 001122 鹏华弘利混合A 1.1258 1.1436 2015-03-12 324,648.25 80,304.19 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
1214 003650 融通通润债券 1.0518 1.0708 2017-03-13 80,281.27 80,281.30 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1215 519133 海富通改革驱动混合 0.8920 1.0830 2016-04-28 26,411.22 80,230.47 周雪军 海富通基金管理有限公司
1216 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.7764 1.4585 2013-08-29 50,066.02 80,216.04 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1217 002819 招商丰美混合A 0.9960 1.0940 2016-11-10 20,003.04 80,201.10 王刚 招商基金管理有限公司
1218 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0180 1.0780 2016-11-18 20,100.57 80,159.74 叶瑜珍、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
1219 002808 泓德优势领航混合 0.9650 0.9650 2016-12-21 75,381.13 80,107.45 王克玉 泓德基金管理有限公司
1220 000552 中加纯债一年债券A 1.0990 1.3862 2014-03-24 31,634.68 80,099.34 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1221 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1222 001105 信达澳银转型创新股票 0.6190 0.6190 2015-04-15 286,353.89 80,032.98 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
1223 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0457 1.0801 2016-11-11 80,005.57 80,003.98 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
1224 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0181 1.0737 2016-09-13 50,010.32 79,995.05 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1225 005108 圆信永丰双利优选混合 0.9192 0.9192 2017-12-13 79,839.41 79,839.41 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1226 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 0.9675 1.0275 2016-11-25 20,204.55 79,807.07 樊利安 国泰基金管理有限公司
1227 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0531 1.0819 2016-09-02 20,019.71 79,787.99 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1228 002491 银华添益定期开放债券 1.0620 1.0620 2016-03-22 200,072.97 79,676.72 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1229 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0556 1.0834 2016-12-02 20,001.01 79,602.11 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1230 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6620 0.6620 2015-06-18 190,364.48 79,561.75 吕慧建 华泰柏瑞基金管理有限公司
1231 630010 华商价值精选混合 1.0480 1.9580 2011-05-31 127,792.68 79,451.45 陈恒、彭欣杨 华商基金管理有限公司
1232 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0860 1.0860 2015-09-29 20,885.37 79,429.86 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1233 002456 招商安元保本混合A 1.0550 1.0550 2016-03-01 198,507.18 79,315.68 张韵 招商基金管理有限公司
1234 003055 博时招财二号保本混合 1.0310 1.0310 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
1235 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.0762 1.5231 2007-05-29 892,131.57 79,236.42 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1236 001054 工银新金融股票 0.8990 0.8990 2015-03-19 430,783.53 79,047.45 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1237 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9803 0.9803 2016-09-27 275,766.63 78,952.97 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1238 000991 工银战略转型股票 1.0610 1.0610 2015-02-16 178,715.03 78,925.41 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1239 070027 嘉实周期优选混合 1.6280 1.6880 2011-12-08 80,013.95 78,679.85 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
1240 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.6695 0.6695 2016-08-30 64,201.77 78,631.77 丰晨成 华宝基金管理有限公司
1241 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0150 1.1400 2015-05-14 20,137.69 78,599.50 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1242 159901 易方达深证100ETF 3.7825 3.7054 2006-03-24 515,773.68 78,470.65 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1243 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9189 3.0445 2004-10-14 353,557.64 78,341.69 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
1244 000471 富国城镇发展股票 1.1350 1.6350 2014-01-28 43,753.01 78,177.19 毕天宇 富国基金管理有限公司
1245 005959 财通新视野混合C 0.9816 0.9816 2018-06-25 123,069.01 78,040.78 谈洁颖 财通基金管理有限公司
1246 003967 中银润利混合C 0.9965 1.0895 2016-12-14 80,009.57 78,017.75 涂海强 中银基金管理有限公司
1247 320006 诺安灵活配置混合 2.0670 2.6470 2008-05-20 85,729.08 77,964.52 张强 诺安基金管理有限公司
1248 481004 工银稳健成长混合A 1.0027 1.2527 2006-12-06 1,222,936.87 77,811.33 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1249 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0634 1.4819 2010-12-02 237,428.90 77,808.88 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1250 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 77,739.31 向霈 招商基金管理有限公司
1251 001255 长城改革红利混合 0.5516 0.5516 2015-06-09 162,052.10 77,679.88 赵波、赵凤飞 长城基金管理有限公司
1252 003495 鹏华弘尚混合A 1.0086 1.0286 2016-10-25 120,023.03 77,639.22 张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1253 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.8404 0.8404 2017-12-20 96,872.92 77,424.48 卢安平、罗成 鹏扬基金管理有限公司
1254 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2192 0.2810 2015-01-16 0.00 77,410.13 余昊 广发基金管理有限公司
1255 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.5110 1.9500 2010-08-18 54,059.81 77,410.13 余昊 广发基金管理有限公司
1256 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1257 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9325 0.9325 2016-05-26 75,604.62 77,242.56 范冰、余海燕 易方达基金管理有限公司
1258 000930 博时黄金ETFI 2.5981 1.0847 2014-12-18 0.00 77,104.49 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1259 000778 鹏华先进制造股票 1.3100 1.3100 2014-11-04 73,525.63 76,967.92 袁航 鹏华基金管理有限公司
1260 001219 上投摩根动态多因子混合 0.6860 0.6860 2015-06-02 149,577.43 76,951.75 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1261 001794 兴银朝阳债券 1.0450 1.0880 2015-12-07 20,044.44 76,649.46 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1262 002543 长城久益保本混合A 1.0567 1.0567 2016-04-28 296,962.27 76,536.70 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
1263 121008 国投瑞银成长优选混合 0.4653 2.5328 2008-01-10 80,000.00 76,510.99 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1264 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0080 1.0740 2015-06-11 349,759.45 76,241.70 何奇、沈荣、詹佳 光大保德信基金管理有限公司
1265 288001 华夏经典配置混合 0.9210 3.3110 2004-03-15 1,214,937.11 76,152.92 佟巍 华夏基金管理有限公司
1266 159952 广发创业板ETF 0.8249 0.8249 2017-04-25 40,448.49 76,148.49 刘杰 广发基金管理有限公司
1267 000962 天弘中证500指数A 0.8062 0.8062 2015-01-20 1,000.00 75,653.41 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1268 206009 鹏华新兴产业混合 2.0280 2.2380 2011-06-15 136,113.94 75,554.03 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1269 519612 银河旺利混合I 1.0110 1.0450 2016-05-13 20,134.59 75,471.51 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1270 001163 银华中国梦30股票 0.9040 0.9040 2015-04-29 266,077.74 75,459.22 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
1271 000032 易方达信用债债券A 1.2940 1.2940 2013-04-24 446,561.74 75,363.86 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1272 000574 宝盈新价值混合 1.0270 1.7150 2014-04-10 43,392.01 75,337.61 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
1273 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0480 1.4240 2013-06-25 122,460.76 75,207.15 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1274 160625 鹏华证券保险分级 0.9510 1.6300 2014-05-05 38,852.79 75,140.00 余斌 鹏华基金管理有限公司
1275 000596 前海开源中证军工指数A 1.0600 1.0600 2014-05-27 61,816.86 75,121.48 黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1276 000220 富国医疗保健行业混合 1.8460 1.8460 2013-08-07 71,301.95 75,023.71 于洋 富国基金管理有限公司
1277 004442 中欧康裕混合A 1.0674 1.0674 2017-03-15 75,000.22 75,000.08 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1278 005988 兴业纯债一年定开债券A 1.0058 1.0058 2018-06-27 74,999.92 74,999.63 徐青、伍方方 兴业基金管理有限公司
1279 005598 广发中小盘精选混合 0.8979 0.8979 2018-05-04 81,180.21 74,995.57 余昊、张东一 广发基金管理有限公司
1280 159902 华夏中小板ETF 2.7940 2.9140 2006-06-08 396,596.73 74,963.29 徐猛 华夏基金管理有限公司
1281 200016 长城保本混合 1.0816 1.6663 2012-08-02 191,561.62 74,881.73 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
1282 000184 工银添福债券A 1.6260 1.6260 2013-10-31 76,073.82 74,649.98 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1283 160605 鹏华中国50混合 1.0980 3.4680 2004-05-12 244,612.90 74,616.56 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1284 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6964 2.2766 2007-01-05 50,000.00 74,546.71 王超 长盛基金管理有限公司
1285 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1350 1.1760 2013-05-08 129,859.16 74,546.28 谢军 广发基金管理有限公司
1286 004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.8541 4.0409 2017-03-20 300,000.00 74,490.73 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
1287 070025 嘉实信用债券A 1.1340 1.3990 2011-09-14 366,594.17 74,426.46 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1288 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 74,419.09 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
1289 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3146 1.3146 2017-01-04 30,143.27 74,143.27 余海燕、范冰 易方达基金管理有限公司
1290 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0726 3.1889 2004-04-29 219,583.90 74,001.27 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
1291 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 0.9386 0.9630 2016-09-29 327,199.90 73,986.61 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1292 519993 长信增利动态混合 0.8480 2.4670 2006-11-09 58,061.71 73,931.26 叶松 长信基金管理有限责任公司
1293 450009 国富中小盘股票 1.6120 2.1300 2010-11-23 305,152.86 73,741.73 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1294 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 73,681.56 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1295 003819 广发景华纯债债券 1.0414 1.0929 2016-11-28 20,000.51 73,645.48 谢军 广发基金管理有限公司
1296 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.0950 1.0950 2016-03-23 148,494.87 73,636.91 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1297 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1588 0.1588 2016-03-23 148,494.87 73,636.91 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1298 001480 财通成长优选混合 0.7050 0.7050 2015-06-29 260,533.62 73,094.53 金梓才 财通基金管理有限公司
1299 310308 申万菱信盛利精选混合 0.8012 2.8751 2004-04-09 680,931.06 73,078.39 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1300 002775 博时景兴纯债债券 1.0610 1.0610 2016-05-20 21,019.05 73,068.61 程卓 博时基金管理有限公司
1301 003378 泰康策略优选混合 0.9449 0.9859 2016-11-28 34,573.48 73,045.90 桂跃强、任慧娟、金宏伟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1302 005474 泰康均衡优选混合A 0.8669 0.8669 2018-01-19 76,357.42 73,021.11 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1303 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0020 1.1840 2016-07-04 20,135.48 72,978.42 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1304 001898 易方达大健康主题混合 0.9350 0.9350 2017-09-27 168,340.61 72,842.72 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
1305 002681 金鹰元和灵活配置混合A 0.9440 0.9690 2016-05-25 161,965.41 72,711.30 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1306 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0820 1.0820 2016-05-11 200,999.90 72,665.39 王颀亮、俞晓斌、钟智伦 富国基金管理有限公司
1307 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 2015-09-11 0.00 72,641.91 杨永光、王曦、王衍胜 博时基金管理有限公司
1308 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0170 1.2310 2013-04-23 299,963.41 72,486.55 王石千 鹏华基金管理有限公司
1309 519698 交银先锋混合 1.1773 1.5813 2009-04-10 447,067.91 72,352.27 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
1310 001531 招商安益混合 1.0971 1.0971 2015-07-14 166,648.26 72,211.00 马龙 招商基金管理有限公司
1311 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8978 1.7119 2013-02-06 32,081.14 72,129.26 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1312 270029 广发聚财信用债券A 1.1090 1.5340 2012-03-13 450,378.51 72,126.88 代宇 广发基金管理有限公司
1313 002643 鹏华兴利混合 1.0740 1.0740 2016-05-11 121,030.79 72,094.32 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
1314 270044 广发双债添利债券A 1.3260 1.3260 2012-09-20 211,444.62 72,069.52 代宇 广发基金管理有限公司
1315 002361 国富恒瑞债券A 1.0900 1.1260 2016-02-04 31,390.14 71,884.60 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1316 400020 东方安心收益保本 0.9976 1.3488 2013-07-03 22,149.61 71,777.74 吴萍萍、李瑞 东方基金管理有限责任公司
1317 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9480 1.9480 2013-08-23 79,465.73 71,765.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1318 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.8098 0.8098 2016-05-26 111,639.27 71,719.66 樊利安 国泰基金管理有限公司
1319 710001 富安达优势成长混合 1.7956 1.7956 2011-09-21 105,268.46 71,618.76 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1320 002624 广发优企精选混合 1.2110 1.2110 2016-08-04 125,538.54 71,560.30 傅友兴 广发基金管理有限公司
1321 002051 诺安创新驱动混合C 0.9990 1.0560 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1322 002052 诺安稳健回报混合C 1.2890 1.3570 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1323 180013 银华领先策略混合 1.2126 2.4134 2008-08-20 35,806.40 71,395.58 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1324 159925 南方开元沪深300ETF 1.3799 1.2098 2013-02-18 200,000.00 71,319.95 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1325 003295 南方安裕混合 1.0493 1.0493 2016-11-15 310,183.57 71,313.09 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1326 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9890 0.9890 2010-01-21 59,206.72 71,274.89 张坤 易方达基金管理有限公司
1327 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 71,272.02 许强 招商基金管理有限公司
1328 005678 安信尊享添益债券 1.0264 1.0264 2018-03-14 69,011.74 71,219.91 肖芳芳 安信基金管理有限责任公司
1329 630011 华商主题精选混合 1.0100 1.9100 2012-05-31 40,631.94 71,030.02 周海栋 华商基金管理有限公司
1330 000813 鑫元合享分级债券 1.0091 1.1367 2014-10-15 60,001.34 70,996.91 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1331 000572 中银多策略混合 1.0990 1.4590 2014-03-31 209,533.85 70,903.54 李建 中银基金管理有限公司
1332 004223 金信多策略精选混合 1.3909 1.5329 2017-06-08 20,010.98 70,835.20 唐雷 金信基金管理有限公司
1333 002461 中银珍利混合A 0.9900 1.1090 2016-03-10 39,632.56 70,653.25 苗婷 中银基金管理有限公司
1334 001490 汇添富国企创新股票 0.8240 0.8240 2015-07-10 310,440.89 70,482.43 李威 汇添富基金管理股份有限公司
1335 001178 前海开源再融资股票 0.9590 1.1790 2015-05-18 121,514.59 70,358.98 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1336 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0281 1.0631 2016-12-26 20,042.26 70,345.86 陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1337 002801 泓德泓信混合 0.8990 0.8990 2016-06-01 84,754.49 70,222.11 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1338 002616 中银益利混合A 1.0310 1.0840 2016-04-25 54,405.90 70,204.79 杨成 中银基金管理有限公司
1339 001576 国泰智能装备股票 0.9470 0.9470 2017-06-21 84,338.46 70,168.57 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1340 161032 富国中证煤炭指数分级 0.9400 0.5910 2015-06-19 137,493.95 70,162.85 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
1341 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
1342 470008 汇添富策略回报混合 1.4960 1.6260 2009-12-22 321,577.47 70,076.68 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1343 001759 嘉实成长增强混合 0.9180 0.9180 2016-11-10 271,833.72 70,005.51 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1344 002120 广发安悦回报混合 1.0760 1.1070 2016-11-07 70,021.43 70,001.54 谢军 广发基金管理有限公司
1345 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6240 0.6240 2017-03-08 74,157.68 69,985.75 魏萌 南方基金管理股份有限公司
1346 002149 嘉实新优选混合 1.0590 1.1090 2016-04-08 56,279.92 69,938.64 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1347 003517 国泰润利纯债债券 1.0222 1.0731 2017-02-27 20,002.68 69,926.62 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1348 240004 华宝动力组合混合 1.1439 3.6539 2005-11-17 53,541.03 69,815.39 刘自强 华宝基金管理有限公司
1349 519714 交银消费新驱动股票 0.9550 2.3400 2012-11-07 30,053.79 69,804.08 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1350 002455 民生加银鑫喜混合 1.0372 1.0972 2016-12-09 20,004.89 69,694.67 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1351 180001 银华优势企业混合 1.0531 2.9102 2002-11-13 168,257.25 69,620.94 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1352 002618 中银裕利混合A 1.0570 1.1120 2016-04-26 54,447.94 69,590.13 苗婷 中银基金管理有限公司
1353 001755 嘉实新思路混合 1.0610 1.1110 2016-04-12 50,008.86 69,444.62 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1354 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0560 1.1160 2016-04-22 50,016.75 69,408.21 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1355 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0430 1.1180 2016-04-22 50,008.54 69,368.36 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1356 002212 嘉实新起航混合 1.0690 1.1190 2016-03-14 50,011.55 69,348.22 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1357 003044 东方红战略精选混合A 1.0239 1.0739 2016-08-30 168,141.11 69,347.08 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1358 002211 嘉实新财富混合 1.0680 1.1180 2016-03-14 50,018.27 69,309.83 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1359 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9550 1.4100 2013-07-25 44,441.52 69,159.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1360 002351 易方达裕祥回报债券 1.0980 1.0980 2016-01-22 68,109.40 69,034.04 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1361 005166 嘉实润和量化定期混合 0.9884 0.9884 2018-02-09 69,007.75 69,007.75 刘斌、胡永青、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1362 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.1399 2.7417 2006-05-12 433,466.86 68,982.21 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
1363 270009 广发增强债券 1.1610 1.6440 2008-03-27 482,810.69 68,978.94 谢军 广发基金管理有限公司
1364 000477 广发主题领先混合 1.4290 1.4290 2014-07-31 42,035.59 68,798.37 李巍 广发基金管理有限公司
1365 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
1366 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0640 1.1160 2015-11-24 22,884.65 68,648.29 孙丹 大成基金管理有限公司
1367 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0186 1.3258 2013-09-24 20,809.00 68,648.02 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1368 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0237 1.0237 2018-04-23 25,002.88 68,637.17 邵笛、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1369 001366 金鹰产业整合混合 0.6510 0.6510 2015-06-16 73,975.08 68,568.22 于利强 金鹰基金管理有限公司
1370 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0455 1.1135 2015-11-17 250,019.41 68,548.91 张跃鹏、朱晨杰、华李成 中欧基金管理有限公司
1371 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1372 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0630 1.0930 2015-11-30 23,703.78 68,390.55 孙丹 大成基金管理有限公司
1373 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0600 1.0600 2015-12-02 155,890.90 68,319.91 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1374 002261 中银宝利混合A 0.9860 1.1300 2016-02-04 21,980.82 67,862.22 涂海强 中银基金管理有限公司
1375 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9110 0.9110 2015-03-24 377,101.26 67,587.39 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1376 519692 交银成长混合A 3.4292 4.2352 2006-10-23 693,636.40 67,514.92 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
1377 001522 博时新策略混合A 1.0756 1.1281 2015-11-23 20,178.44 67,511.00 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1378 450005 国富强化收益债券A 1.2070 1.6220 2008-10-24 107,483.51 67,353.68 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1379 003109 光大保德信安和债券A 1.0450 1.1229 2017-01-05 38,039.77 67,288.32 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1380 001705 泓德战略转型股票 0.8580 1.0580 2015-11-10 70,154.58 67,270.99 郭堃 泓德基金管理有限公司
1381 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.7540 0.8390 2011-01-13 319,677.77 67,228.74 宋青 诺安基金管理有限公司
1382 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.2500 1.2500 2014-12-12 249,014.87 67,206.17 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1383 004475 华泰柏瑞富利混合 0.7885 0.7885 2017-09-12 138,740.95 67,099.10 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1384 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7920 0.7920 2016-03-22 0.00 67,043.81 王俊 博时基金管理有限公司
1385 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.0840 1.0840 2016-10-27 68,225.31 66,983.53 荣膺 华夏基金管理有限公司
1386 501100 博时安康定开债(LOF) 0.9989 1.0287 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1387 002413 中银瑞利混合A 0.9840 1.0990 2016-02-04 21,271.65 66,579.50 苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1388 162006 长城久富混合(LOF) 1.0281 3.7579 2007-02-12 50,000.00 66,557.32 何以广 长城基金管理有限公司
1389 001975 景顺长城环保优势股票 1.3610 1.3610 2016-03-15 25,658.69 66,538.37 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1390 005028 鹏华研究精选混合 0.8542 0.8542 2017-10-09 98,088.74 66,221.11 梁浩、王海青 鹏华基金管理有限公司
1391 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2530 1.4170 2012-12-07 197,771.89 66,163.47 祝灿 华夏基金管理有限公司
1392 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1817 0.2064 2012-12-07 197,771.89 66,163.47 祝灿 华夏基金管理有限公司
1393 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 66,163.47 祝灿 华夏基金管理有限公司
1394 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3073 3.2176 2005-11-17 65,340.51 66,130.49 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
1395 003161 南方安泰混合 1.0553 1.0553 2016-09-22 266,158.50 66,072.89 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1396 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9970 1.7160 2008-08-04 143,528.36 66,010.94 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1397 217022 招商产业债券A 1.3340 1.5740 2012-03-21 240,678.94 65,983.50 马龙 招商基金管理有限公司
1398 000020 景顺长城品质投资混合 1.7000 1.8680 2013-03-19 150,954.96 65,931.08 詹成 景顺长城基金管理有限公司
1399 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1390 1.1390 2015-04-10 316,742.43 65,923.35 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1400 002111 华宝新起点混合 1.0006 1.0460 2016-12-19 20,005.62 65,842.55 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1401 004525 中欧达乐混合 1.0066 1.0066 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
1402 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.2122 1.3722 2009-03-25 158,075.50 65,817.70 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1403 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.0020 2.5950 2005-05-12 51,352.72 65,755.91 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1404 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0200 1.0200 2016-08-24 456,232.87 65,558.26 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1405 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8010 2.4280 2006-09-29 124,897.41 65,415.95 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1406 531008 建信稳定增利债券A 1.6920 1.6920 2014-09-29 0.00 65,413.70 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1407 005351 添富行业整合混合 0.9043 0.9043 2018-02-13 71,640.44 65,199.05 赵鹏程 汇添富基金管理股份有限公司
1408 001726 汇添富新兴消费股票 0.8810 0.8810 2015-12-02 289,176.64 65,148.00 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
1409 690002 民生增强收益债券A 1.7600 1.8900 2009-07-21 159,093.37 65,107.83 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1410 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.6820 2.4020 2005-02-01 102,946.03 65,078.58 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1411 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.8234 0.8234 2016-09-13 130,843.16 64,984.68 王春 华安基金管理有限公司
1412 519632 银河君辉定开债券 1.0282 1.0534 2017-04-20 21,096.16 64,966.18 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1413 000960 招商医药健康产业股票 1.0940 1.0940 2015-01-30 286,779.44 64,880.52 李佳存 招商基金管理有限公司
1414 519976 长信可转债C 1.2026 2.1096 2012-03-30 37,388.41 64,796.04 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1415 510230 金融ETF 5.2769 1.4987 2011-03-31 56,604.45 64,476.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
1416 399011 中海医疗保健主题股票 1.5320 2.1080 2012-03-07 26,722.54 64,255.18 许定晴、易小金 中海基金管理有限公司
1417 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0760 1.0760 2016-09-29 116,009.13 64,198.19 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1418 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5219 1.8119 2008-12-30 65,369.40 64,145.46 刘杰 广发基金管理有限公司
1419 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 0.9910 1.1430 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
1420 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5964 2.0637 2006-11-17 222,298.51 64,117.57 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1421 002434 中银宏利混合A 0.9920 1.1190 2016-08-01 49,928.37 64,103.98 涂海强 中银基金管理有限公司
1422 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 0.8632 0.8632 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1423 003069 光大保德信创业板股票 0.8087 0.8087 2018-02-13 78,661.83 64,070.79 翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1424 002502 中银腾利混合A 0.9840 1.0630 2016-06-21 65,661.74 64,010.02 苗婷 中银基金管理有限公司
1425 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.7840 0.7840 2015-07-09 24,286.09 63,978.57 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1426 006063 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 0.9371 0.9371 2018-07-10 63,765.51 63,765.51 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1427 000694 鑫元鸿利债券 1.2443 1.2443 2014-06-26 71,044.68 63,619.39 王美芹 鑫元基金管理有限公司
1428 630005 华商动态阿尔法混合 1.5300 1.5300 2009-11-24 229,871.09 63,529.73 邓默 华商基金管理有限公司
1429 000124 华宝服务优选混合 1.6020 1.9020 2013-06-27 144,906.66 63,270.18 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1430 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 63,241.27 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
1431 519188 万家信用恒利债券A 1.1831 1.3131 2012-09-21 148,397.94 63,220.84 苏谋东 万家基金管理有限公司
1432 690007 民生加银景气行业混合 2.1860 2.1860 2011-11-22 319,927.37 63,138.98 吴剑飞 民生加银基金管理有限公司
1433 002983 长信国防军工量化混合 0.6586 0.6586 2017-01-05 66,974.14 63,034.74 左金保、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1434 660008 农银汇理沪深300指数A 1.1047 1.1047 2011-04-12 329,755.01 62,976.88 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1435 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8806 0.8806 2018-02-08 116,403.51 62,860.71 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
1436 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1780 1.2280 2013-09-06 54,059.01 62,826.90 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1437 168102 九泰锐富事件驱动混合 0.8820 0.8880 2016-02-04 62,601.32 62,601.32 刘开运 九泰基金管理有限公司
1438 590005 中邮核心主题混合 1.3200 1.4800 2010-05-19 223,387.92 62,592.49 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1439 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 0.9900 1.1300 2016-11-08 64,078.39 62,522.13 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
1440 001757 嘉实主题增强混合 1.1020 1.1020 2016-11-23 90,054.18 62,476.71 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1441 002209 博时境源保本混合C 1.0580 1.0580 2015-12-18 299,463.10 62,463.19 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1442 001449 华商双驱优选混合 0.8400 1.0300 2015-07-08 67,904.72 62,449.51 李双全 华商基金管理有限公司
1443 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4780 0.4780 2015-06-15 128,070.98 62,313.37 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1444 519985 长信纯债壹号债券A 1.1622 1.4122 2010-06-28 223,426.05 62,069.41 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1445 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 1.0073 1.0133 2018-03-23 100,030.12 62,012.23 倪莉莎 华富基金管理有限公司
1446 000940 富国中小盘精选混合 1.0720 1.0720 2015-01-23 207,824.25 62,003.77 曹晋 富国基金管理有限公司
1447 519013 海富通风格优势混合 0.5340 1.6400 2006-10-19 221,808.59 61,997.85 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1448 519756 交银国企改革灵活配置混合 0.8620 0.8620 2015-06-10 342,977.92 61,861.06 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1449 003848 中银广利混合A 0.9935 1.0875 2016-12-14 20,003.92 61,803.75 苗婷 中银基金管理有限公司
1450 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1460 1.1460 2015-05-19 661,483.75 61,792.29 朱才敏 华安基金管理有限公司
1451 003031 安信新目标混合C 1.0443 1.0613 2016-08-09 20,184.95 61,668.20 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1452 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2950 1.4150 2016-04-28 22,157.07 61,660.44 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
1453 005580 光大保德信晟利债券C 1.0000 1.0000 2018-08-01 88,707.76 61,613.14 沈荣、周华 光大保德信基金管理有限公司
1454 001291 大摩量化多策略股票 0.7400 0.7400 2015-06-02 257,661.12 61,596.49 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1455 000025 大摩双利增强债券C 1.1000 1.3640 2013-03-26 397,012.29 61,571.06 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1456 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1040 1.1040 2016-06-30 20,530.27 61,527.62 熊伟 兴业基金管理有限公司
1457 001756 嘉实策略优选混合 1.0150 1.1070 2016-11-18 20,007.17 61,465.08 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1458 481006 工银红利混合 0.7581 0.7991 2007-07-18 584,054.53 61,442.00 宋炳珅、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1459 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1090 1.1090 2016-06-30 20,475.24 61,429.24 熊伟 兴业基金管理有限公司
1460 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1440 1.1640 2015-05-15 874,707.64 61,393.21 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1461 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0740 1.0740 2016-04-08 20,340.38 61,388.24 腊博 兴业基金管理有限公司
1462 005994 国投瑞银中证500指数量化增强 0.9993 0.9993 2018-08-01 61,297.77 61,297.77 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1463 002867 新华恒稳添利债券 1.0790 1.0790 2016-08-09 23,426.15 61,269.07 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1464 004555 南方和元债券A 1.0240 1.0670 2017-05-19 50,073.44 61,197.86 黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1465 288002 华夏收入混合 4.0220 5.4220 2005-11-17 54,357.90 61,158.78 郑煜 华夏基金管理有限公司
1466 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 0.9106 0.9106 2018-04-13 491,696.84 61,132.68 白海峰 招商基金管理有限公司
1467 240014 华宝中证100指数 1.1559 1.1559 2009-09-29 200,875.16 61,119.26 陈建华 华宝基金管理有限公司
1468 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0940 1.0940 2016-02-03 20,009.06 61,100.08 徐青 兴业基金管理有限公司
1469 003143 鹏华弘达混合C 1.0575 1.0575 2016-08-10 60,009.78 61,027.27 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1470 001443 易方达瑞选混合I 1.0780 1.1580 2015-12-02 450,195.05 60,884.38 林森 易方达基金管理有限公司
1471 004614 鹏扬利泽债券A 1.0530 1.0530 2017-06-15 179,021.79 60,847.35 杨爱斌、陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
1472 630009 华商稳定增利债券A 1.2730 1.6030 2011-03-15 333,851.11 60,839.26 张永志 华商基金管理有限公司
1473 005547 诺安圆鼎定期开放债券 1.0258 1.0258 2018-01-23 40,999.70 60,829.07 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1474 700005 平安大华添利债券A 1.3920 1.4620 2012-11-27 235,646.87 60,793.21 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1475 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0530 1.1480 2016-11-07 31,661.87 60,744.78 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
1476 519198 万家颐和保本混合 1.0445 1.0445 2016-06-23 87,858.06 60,688.09 苏谋东 万家基金管理有限公司
1477 000008 嘉实中证500ETF联接 1.3519 1.3519 2013-03-22 29,291.54 60,524.66 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1478 519061 海富通纯债债券A 1.4460 2.3050 2014-04-02 81,220.37 60,497.71 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
1479 000462 农银主题轮动混合 1.0032 1.0032 2015-04-10 562,814.40 60,396.66 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1480 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0830 1.2800 2012-12-11 258,101.36 60,354.68 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1481 005616 东方量化成长灵活配置混合 0.9038 0.9038 2018-03-21 69,446.36 60,257.20 刘志刚、盛泽 东方基金管理有限责任公司
1482 003379 信诚至选混合A 1.0345 1.0765 2016-11-08 20,007.30 60,134.77 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1483 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0547 1.0547 2017-11-01 30,999.90 60,128.84 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1484 161025 富国中证移动互联网指数分级 0.8450 1.3770 2014-09-02 40,989.73 60,092.36 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1485 398011 中海分红增利混合 0.6712 2.0712 2005-06-16 60,340.55 60,077.01 邱红丽 中海基金管理有限公司
1486 001337 鹏华弘益混合C 1.0726 1.0726 2015-05-29 41,071.95 60,076.65 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
1487 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0115 1.0115 2018-06-26 60,050.84 60,036.71 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1488 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.0500 1.0500 2014-04-23 225,978.46 60,018.67 许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
1489 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0848 1.0848 2016-12-01 60,001.18 60,009.65 石雨欣 华安基金管理有限公司
1490 519627 银河君润混合A 1.0337 1.0937 2016-12-27 23,083.14 59,880.00 韩晶、刘铭、余科苗 银河基金管理有限公司
1491 003179 山西证券裕利债券 1.0477 1.0718 2016-08-24 20,002.92 59,826.52 华志贵 山西证券股份有限公司
1492 003436 博时鑫丰混合A 0.9850 1.0490 2016-12-21 20,012.65 59,773.23 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1493 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3150 1.4590 2015-11-18 0.00 59,671.32 王刚 招商基金管理有限公司
1494 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1219 1.5778 2010-09-09 299,925.54 59,665.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1495 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1430 1.1430 2016-07-13 20,178.59 59,606.17 熊伟 兴业基金管理有限公司
1496 003013 中融恒泰纯债A 1.0199 1.0729 2016-12-27 20,004.17 59,603.93 李倩、王文龙 中融基金管理有限公司
1497 003839 易方达瑞通混合A 1.1340 1.1340 2016-12-07 40,033.55 59,586.00 林森 易方达基金管理有限公司
1498 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.7810 0.7810 2015-03-27 232,752.67 59,530.08 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1499 005444 光大保德信精选18个月混合 0.9416 0.9416 2018-03-27 59,518.23 59,518.23 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1500 519949 长信利信混合 0.9630 1.0230 2016-11-10 30,114.10 59,501.82 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
1501 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8828 1.1998 2010-12-08 224,863.92 59,485.18 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
1502 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0363 1.0363 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华、蒋雯文、刘波 中欧基金管理有限公司
1503 580003 东吴行业轮动混合 0.5537 0.6337 2008-04-23 317,306.42 59,463.13 王立立 东吴基金管理有限公司
1504 000573 天弘通利混合 1.2010 1.2700 2014-03-14 118,476.63 59,049.44 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1505 000924 宝盈先进制造混合 1.0160 1.0710 2014-12-17 425,705.27 58,921.88 李进 宝盈基金管理有限公司
1506 001562 易方达瑞和混合 0.9290 0.9290 2018-02-02 64,044.76 58,812.97 萧楠、张清华 易方达基金管理有限公司
1507 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0431 1.0431 2017-06-27 94,964.16 58,651.71 代宇 广发基金管理有限公司
1508 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.8293 0.8293 2018-01-24 79,475.47 58,580.01 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1509 005715 人保纯债一年定开债券A 1.0221 1.0221 2018-03-23 58,629.10 58,560.45 张玮 中国人保资产管理有限公司
1510 001253 建信回报灵活配置混合 1.1180 1.1180 2015-05-13 390,285.42 58,554.23 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1511 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.9990 3.4050 2009-01-21 495,637.56 58,553.55 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1512 161605 融通蓝筹成长混合 1.0900 2.7530 2003-09-30 76,607.30 58,524.85 薛冀颖 融通基金管理有限公司
1513 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3330 1.3330 2010-09-19 74,089.54 58,500.30 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
1514 519766 交银荣鑫保本混合 1.0620 1.0620 2016-03-25 98,895.39 58,486.40 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1515 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0571 3.8837 2005-09-27 30,956.90 58,330.14 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1516 512800 华宝中证银行ETF 0.8941 0.8941 2017-07-18 53,114.00 58,244.00 胡洁 华宝基金管理有限公司
1517 002656 南方创业板ETF联接A 0.7023 0.7023 2016-05-20 29,258.08 58,156.20 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1518 163805 中银策略混合 0.9443 2.2553 2008-04-03 465,202.86 58,126.67 邬炜 中银基金管理有限公司
1519 000437 融通月月添利定期开放债券A 1.0260 1.1620 2014-08-29 80,103.88 58,116.47 朱浩然 融通基金管理有限公司
1520 001329 鹏华弘实混合A 1.0666 1.1216 2015-05-25 71,489.46 57,930.64 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1521 040005 华安宏利混合 3.2799 3.8999 2006-09-06 168,422.44 57,902.73 王春 华安基金管理有限公司
1522 320011 诺安中小盘精选混合 1.7970 2.8270 2010-04-28 142,855.60 57,878.63 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1523 001334 南方利鑫混合A 1.1330 1.1330 2015-05-20 547,070.08 57,645.57 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1524 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 0.8253 0.8253 2017-03-03 20,025.03 57,638.11 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1525 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.1197 1.1197 2016-03-03 105,753.35 57,577.66 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1526 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1624 0.1624 2016-03-03 105,753.35 57,577.66 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1527 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1080 2.1060 2013-12-17 21,369.99 57,551.48 程洲 国泰基金管理有限公司
1528 004671 中融核心成长混合 0.7467 0.7467 2017-09-29 70,314.96 57,500.34 孔学兵 中融基金管理有限公司
1529 005689 中银医疗保健混合 0.9810 0.9810 2018-06-13 57,446.19 57,446.19 刘潇 中银基金管理有限公司
1530 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1010 1.1010 2015-11-19 125,422.44 57,443.74 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1531 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0472 1.0472 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵(休产假)、杨旸 中加基金管理有限公司
1532 380006 中银纯债债券C 1.0620 1.2680 2012-12-12 510,841.27 57,346.09 陈玮 中银基金管理有限公司
1533 002441 德邦新添利债券C 1.0571 1.5851 2016-02-17 0.00 57,210.18 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
1534 519909 华安安顺灵活配置混合 1.5020 1.6300 2014-05-12 300,000.00 57,136.89 谢振东 华安基金管理有限公司
1535 005268 鹏华优势企业股票 0.8418 0.8418 2017-11-29 68,825.65 57,103.96 陈璇淼、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1536 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7040 0.7040 2015-05-26 103,119.07 57,026.50 许杰 建信基金管理有限责任公司
1537 000529 广发竞争优势混合 1.4830 1.4830 2014-03-12 265,886.65 56,997.92 苗宇 广发基金管理有限公司
1538 070020 嘉实稳固收益债券 1.0840 1.4210 2010-09-01 448,296.35 56,922.44 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1539 420009 天弘安康颐养混合 1.5070 1.5070 2012-11-28 32,953.08 56,920.36 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1540 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4678 1.4678 2012-08-21 85,472.82 56,819.15 徐猛 华夏基金管理有限公司
1541 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2131 0.2131 2012-08-21 85,472.82 56,819.15 徐猛 华夏基金管理有限公司
1542 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 56,819.15 徐猛 华夏基金管理有限公司
1543 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0810 1.1340 2015-07-31 26,981.68 56,714.18 沈毅、吴昊 方正富邦基金管理有限公司
1544 570001 诺德价值优势混合 1.5884 1.5884 2007-04-19 790,697.54 56,411.71 罗世锋 诺德基金管理有限公司
1545 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2270 1.3020 2016-03-09 34,469.39 56,391.06 崔莹 华安基金管理有限公司
1546 002289 华商改革创新股票 0.8667 0.8667 2018-03-02 62,191.35 56,387.13 李双全 华商基金管理有限公司
1547 004958 圆信永丰优享生活混合 0.8947 0.8947 2017-08-30 127,618.82 56,315.81 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1548 000190 中银新回报混合 1.2930 1.6130 2013-09-10 103,874.48 56,306.10 李建 中银基金管理有限公司
1549 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0402 1.3436 2013-11-14 54,957.88 56,219.58 张磊 易方达基金管理有限公司
1550 360012 光大保德信中小盘混合 1.0693 1.6171 2010-04-14 88,859.28 56,193.92 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1551 160420 华安创业板50指数分级 0.9963 0.2535 2015-07-06 22,879.77 56,180.32 许之彦 华安基金管理有限公司
1552 001040 新华策略精选股票 0.9260 0.9260 2015-03-31 406,993.60 56,167.04 赵强 新华基金管理股份有限公司
1553 002057 中银新机遇混合A 0.9860 1.1330 2015-11-19 227,718.71 56,074.57 苗婷 中银基金管理有限公司
1554 519929 长信电子信息量化混合 0.6550 0.6550 2016-07-27 89,199.94 56,060.55 左金保 长信基金管理有限责任公司
1555 001961 博时裕荣纯债债券 1.0808 1.1150 2015-11-06 20,038.70 56,031.72 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1556 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2090 1.2090 2015-07-08 20,765.53 56,007.01 徐青 兴业基金管理有限公司
1557 005645 华泰保兴尊信定开债券 1.0340 1.0340 2018-02-06 55,999.60 55,999.60 周咏梅 华泰保兴基金管理有限公司
1558 001421 南方量化成长股票 0.9240 0.9240 2015-06-29 48,116.97 55,950.77 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1559 001633 万家瑞祥混合A 0.9571 1.0391 2016-11-17 20,002.71 55,922.09 苏谋东 万家基金管理有限公司
1560 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.4097 3.2457 2006-09-27 143,638.87 55,884.40 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
1561 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 0.9184 0.9184 2018-01-26 59,442.63 55,787.05 王健、许文星 中欧基金管理有限公司
1562 512990 MSCI中国A股ETF 0.9507 0.9507 2015-02-12 413,657.07 55,750.32 荣膺 华夏基金管理有限公司
1563 005711 永赢惠添利灵活配置混合 0.9760 0.9760 2018-05-31 55,746.15 55,746.15 李永兴 永赢基金管理有限公司
1564 090013 大成竞争优势混合 1.1080 2.1180 2011-04-20 167,211.61 55,704.73 徐彦 大成基金管理有限公司
1565 004851 广发医疗保健股票 1.1019 1.1019 2017-08-10 48,974.12 55,635.59 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1566 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.8652 0.8652 2018-03-08 47,249.35 55,530.15 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1567 161029 富国中证银行指数分级 0.9170 0.9790 2015-04-30 207,071.89 55,492.13 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1568 070019 嘉实价值优势混合 1.4450 1.7860 2010-06-07 393,173.75 55,455.80 谭丽 嘉实基金管理有限公司
1569 206003 鹏华信用增利A 1.2889 1.4577 2010-05-31 217,161.49 55,439.26 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1570 519710 交银策略回报混合 1.1710 1.5640 2012-06-20 163,162.45 55,202.10 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1571 502010 易方达证券公司分级 0.7756 0.5108 2015-07-08 21,178.84 55,066.37 余海燕 易方达基金管理有限公司
1572 003882 易方达瑞弘混合A 1.0940 1.0940 2017-01-11 80,064.84 55,060.23 林森 易方达基金管理有限公司
1573 001011 华夏希望债券A 1.0790 1.5990 2008-03-10 932,269.05 55,059.83 何家琪 华夏基金管理有限公司
1574 001183 南方利淘混合A 1.1420 1.1420 2015-04-17 682,482.87 55,028.71 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1575 003978 中信建投稳祥债券A 1.0394 1.0644 2017-03-03 55,047.09 55,007.06 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1576 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1250 1.1250 2016-09-13 20,006.46 54,966.87 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1577 001636 万家瑞益混合C 1.1600 1.1600 2015-12-07 20,171.02 54,930.76 李文宾、周潜玮 万家基金管理有限公司
1578 003037 广发集瑞债券A 1.0487 1.0707 2016-11-18 20,005.58 54,885.52 谢军 广发基金管理有限公司
1579 519647 银河鸿利混合I 1.0210 1.0660 2015-11-16 0.00 54,856.76 韩晶、蒋磊、余科苗 银河基金管理有限公司
1580 050023 博时天颐债券A 1.2210 1.4740 2012-02-29 206,203.26 54,855.14 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
1581 001468 广发改革混合 0.5440 0.5440 2015-07-27 150,132.03 54,850.94 王小松 广发基金管理有限公司
1582 481015 工银主题策略混合 1.6140 1.6140 2011-10-24 63,182.65 54,841.03 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1583 213001 宝盈鸿利收益混合 0.9330 2.9780 2002-10-08 144,641.57 54,815.83 李进 宝盈基金管理有限公司
1584 005832 景顺长城MSCI中国A股ETF联接 0.8735 0.8735 2018-05-16 54,808.38 54,808.38 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1585 000613 国寿安保沪深300ETF联接 0.8786 1.5386 2014-06-05 513,008.80 54,782.54 李康 国寿安保基金管理有限公司
1586 000063 长盛电子信息主题混合 1.4530 1.4530 2013-05-10 30,849.65 54,758.86 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1587 002227 长城新优选混合A 1.1587 1.1587 2016-03-22 20,094.04 54,735.87 马强 长城基金管理有限公司
1588 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0949 2.3239 2015-03-30 0.00 54,713.46 魏博 中欧基金管理有限公司
1589 001572 嘉合磐石混合C 1.1067 1.2067 2015-07-03 238,056.47 54,594.08 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1590 050007 博时平衡配置混合 0.8720 2.3290 2006-05-31 236,476.00 54,590.25 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
1591 512980 广发中证传媒ETF 0.7271 0.7271 2017-12-27 27,472.44 54,532.44 罗国庆 广发基金管理有限公司
1592 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0320 1.1840 2014-11-13 39,582.16 54,415.29 余斌 鹏华基金管理有限公司
1593 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.3960 1.1600 2014-11-13 39,582.16 54,415.29 余斌 鹏华基金管理有限公司
1594 16430L 新华惠鑫分级债券 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 54,189.46 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1595 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8320 1.0130 2015-11-10 38,803.65 54,014.42 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1596 002430 中银丰利混合A 0.9790 1.0810 2016-08-11 64,592.04 53,913.70 杨成 中银基金管理有限公司
1597 000916 前海开源股息率100强股票 1.0310 1.2860 2015-01-13 170,759.51 53,900.61 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1598 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8783 0.8783 2018-02-08 116,403.51 53,861.67 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
1599 519664 银河美丽混合A 1.7080 1.9260 2014-05-29 65,087.55 53,819.25 杨琪(休假)、钱睿南(代理)、楼华锋(代理) 银河基金管理有限公司
1600 377010 上投摩根阿尔法混合 2.7786 4.6986 2005-10-11 76,762.01 53,814.71 李博 上投摩根基金管理有限公司
1601 004220 长信纯债壹号债券C 1.0780 1.3980 2017-01-09 0.00 53,790.86 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1602 001927 华夏消费升级混合A 1.3770 1.3770 2016-02-03 64,286.45 53,657.90 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1603 001892 长盛新兴成长混合 1.0060 1.0060 2015-11-06 56,156.10 53,581.58 赵楠 长盛基金管理有限公司
1604 165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.9400 2.3140 2011-08-01 42,422.41 53,533.14 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
1605 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0087 1.0087 2017-07-21 0.00 53,510.62 陈玮 中银基金管理有限公司
1606 005403 南方融尚再融资混合 0.9835 0.9835 2018-01-29 69,787.53 53,441.62 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
1607 202021 南方小康ETF联接A 1.1235 1.1435 2010-08-27 89,961.23 53,411.37 周豪 南方基金管理股份有限公司
1608 519726 交银荣祥保本混合 1.0560 1.4290 2013-04-24 74,443.73 53,293.10 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1609 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.8034 0.8034 2017-09-29 72,845.45 53,211.65 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1610 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5008 1.2983 2014-12-23 87,833.20 53,200.01 徐猛 华夏基金管理有限公司
1611 000977 长城环保主题混合 0.8094 0.8094 2015-04-08 477,226.36 53,083.05 何以广、廖瀚博 长城基金管理有限公司
1612 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 0.9937 0.9937 2017-12-04 69,782.43 53,023.69 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1613 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1260 1.3450 2013-07-19 134,439.59 52,749.74 姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
1614 040035 华安逆向策略混合 2.2110 2.5910 2012-08-16 23,241.26 52,725.40 崔莹 华安基金管理有限公司
1615 000563 南方通利债券A 1.0710 1.2860 2014-04-25 66,939.43 52,668.97 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1616 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.2770 1.2770 2014-04-30 28,157.43 52,608.59 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1617 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.5790 0.5790 2015-03-26 170,694.17 52,513.34 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1618 420003 天弘永定价值成长混合 1.6875 2.0225 2008-12-02 29,110.87 52,487.95 肖志刚 天弘基金管理有限公司
1619 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0865 1.0865 2016-11-28 20,001.65 52,466.87 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1620 000497 财通纯债债券A 1.0516 1.0871 2016-01-19 0.00 52,430.98 张亦博 财通基金管理有限公司
1621 002614 中银颐利混合A 0.9610 1.0660 2016-08-09 28,898.46 52,398.62 宋殿宇 中银基金管理有限公司
1622 001400 安信鑫安得利混合C 1.1633 1.1633 2015-06-05 249,546.27 52,341.46 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1623 000117 广发轮动配置混合 1.3070 1.3070 2013-05-28 403,460.14 52,255.45 吴兴武 广发基金管理有限公司
1624 002007 工银新得润混合 1.0870 1.0870 2016-12-07 90,709.30 52,194.42 魏欣(休产假)、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1625 002559 博时鑫瑞混合C 1.0150 1.0150 2016-10-13 20,102.98 52,192.61 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1626 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2350 1.2350 2015-05-05 20,463.16 52,149.47 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1627 512900 南方中证全指证券ETF 0.6754 0.6754 2017-03-10 119,710.60 52,120.60 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1628 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0280 1.6270 2010-06-25 211,663.68 52,098.62 向霈 招商基金管理有限公司
1629 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0453 1.0453 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1630 481012 工银深证红利ETF联接 1.0945 1.2727 2010-11-09 261,775.39 51,993.18 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1631 050022 博时回报灵活配置混合 0.8640 1.6650 2011-11-08 60,626.20 51,983.39 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1632 005642 鹏扬景升混合A 0.8976 0.8976 2018-04-03 57,797.29 51,912.86 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
1633 310508 申万菱信稳益宝债券 1.1720 1.5040 2011-02-11 54,332.97 51,899.85 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1634 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1635 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9030 0.9030 2016-04-15 229,584.09 51,827.89 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1636 000914 中加纯债债券 1.0410 1.2809 2014-12-17 57,319.10 51,721.14 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1637 501032 财通福盛定开混合发起 0.7760 0.7760 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
1638 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.0006 1.0006 2017-03-27 126,319.29 51,689.84 史博 南方基金管理股份有限公司
1639 001203 东方红稳健精选混合A 1.2410 1.2410 2015-04-17 49,105.46 51,640.07 纪文静、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1640 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0610 1.0610 2016-03-30 468,434.38 51,596.64 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1641 002208 博时境源保本混合A 1.0640 1.0640 2015-12-18 299,463.10 51,472.28 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1642 004750 广发鑫和混合A 1.0476 1.0476 2018-01-16 40,279.07 51,212.12 谢军、傅友兴 广发基金管理有限公司
1643 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3230 1.3230 2013-06-14 246,471.34 51,175.95 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1644 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.3540 1.6860 2011-05-10 170,783.68 51,110.50 许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1645 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0514 1.0514 2016-11-15 51,524.03 51,092.38 魏桢 博时基金管理有限公司
1646 000968 广发养老指数A 0.8976 0.8976 2015-02-13 15,595.42 51,063.94 刘杰 广发基金管理有限公司
1647 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5893 1.5893 2014-06-26 55,615.99 51,031.66 余海燕 易方达基金管理有限公司
1648 001747 易方达瑞祺混合I 0.9900 0.9900 2018-01-29 51,099.01 51,013.89 胡剑 易方达基金管理有限公司
1649 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5750 0.5750 2015-05-26 423,550.73 51,009.53 李本刚 大成基金管理有限公司
1650 003051 农银金利定开债券 1.0407 1.0407 2016-11-02 51,018.31 51,005.11 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1651 005964 中欧安财债券 1.0206 1.0206 2018-05-15 51,003.10 51,003.19 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1652 005828 长江乐越定开债券 1.0161 1.0161 2018-04-12 51,000.30 51,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1653 005849 鑫元合利定期开放债券 1.0156 1.0156 2018-04-19 51,000.10 51,000.10 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1654 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0470 1.0470 2016-11-08 50,999.98 50,999.98 王啸 南方基金管理股份有限公司
1655 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0228 1.0228 2018-04-12 50,999.93 50,999.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
1656 005070 长江乐丰纯债债券 1.0139 1.0419 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1657 005766 平安大华合瑞定开债券 1.0290 1.0290 2018-03-26 50,999.90 50,999.90 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
1658 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 1.0127 1.0127 2018-04-20 50,999.90 50,999.90 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
1659 005884 平安大华合悦定开债 1.0056 1.0056 2018-06-27 50,999.90 50,999.90 周琛、余斌 平安大华基金管理有限公司
1660 006040 安信永瑞定开债券 1.0159 1.0159 2018-06-01 50,999.90 50,999.90 姚荻帆、肖芳芳 安信基金管理有限责任公司
1661 006112 易方达恒惠定开债券发起式 1.0135 1.0135 2018-06-26 50,999.90 50,999.90 李一硕 易方达基金管理有限公司
1662 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0386 1.0386 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
1663 163411 兴全精选混合 1.4423 1.6742 2011-08-03 149,336.90 50,988.41 陈宇 兴全基金管理有限公司
1664 519015 海富通精选贰号混合 0.8220 1.1420 2007-04-09 859,964.17 50,943.20 王智慧 海富通基金管理有限公司
1665 320022 诺安研究精选股票 0.8930 1.5510 2012-12-10 40,947.79 50,928.20 王创练 诺安基金管理有限公司
1666 002415 融通通盈保本混合 1.0710 1.0710 2016-03-15 104,574.01 50,873.11 张一格 融通基金管理有限公司
1667 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0320 1.0320 2015-12-02 297,696.53 50,840.06 吴晨 国泰基金管理有限公司
1668 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0324 1.0324 2018-01-19 31,000.00 50,776.53 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1669 160418 华安中证银行指数分级 0.7695 0.8409 2015-06-09 25,417.89 50,772.05 许之彦 华安基金管理有限公司
1670 001410 信达澳银新能源产业股票 1.2890 1.3510 2015-07-31 28,669.75 50,723.93 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
1671 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0470 1.0470 2016-05-26 21,019.16 50,682.29 黄海峰 博时基金管理有限公司
1672 003424 江信洪福纯债债券 1.0525 1.0813 2016-12-07 20,022.01 50,635.00 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1673 002552 华夏恒利3个月定开债券 1.0715 1.0715 2016-03-29 200,340.10 50,546.52 柳万军 华夏基金管理有限公司
1674 519007 海富通强化回报混合 0.7090 2.2050 2006-05-25 256,431.26 50,531.11 谈云飞、陶敏 海富通基金管理有限公司
1675 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6539 1.0539 2017-01-09 0.00 50,518.02 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1676 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9947 1.0427 2015-04-29 45,726.21 50,476.29 黎莹 德邦基金管理有限公司
1677 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0130 1.1380 2015-04-17 251,084.17 50,453.61 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1678 001743 诺安优选回报混合 1.0490 1.0490 2016-09-22 103,417.00 50,434.36 李玉良 诺安基金管理有限公司
1679 003471 前海联合添鑫一年定期开放债券A 0.9927 0.9927 2016-10-18 20,003.01 50,426.41 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1680 001710 安信新趋势混合A 1.0350 1.0950 2016-12-09 20,040.81 50,405.06 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1681 005638 农银量化智慧混合 0.8986 0.8986 2018-03-26 74,571.47 50,389.65 魏刚 农银汇理基金管理有限公司
1682 202019 南方策略优化混合 1.1580 1.1780 2010-03-30 217,325.42 50,374.96 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1683 003300 华夏圆和混合 1.1457 1.1457 2016-12-29 20,028.86 50,346.20 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
1684 005094 万家臻选混合 0.8702 0.8702 2017-12-20 39,533.58 50,315.25 莫海波 万家基金管理有限公司
1685 001706 诺安积极回报混合 1.0510 1.0510 2016-09-22 101,038.60 50,270.87 李玉良 诺安基金管理有限公司
1686 002838 华夏新锦程混合A 1.0719 1.1629 2016-08-09 60,105.56 50,261.07 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1687 001447 天弘惠利混合 1.1686 1.1686 2015-06-10 442,849.58 50,253.85 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1688 000554 中国梦灵活配置混合 1.3770 1.3770 2014-06-09 119,419.09 50,245.61 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
1689 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5419 2.1819 2007-04-09 526,564.38 50,188.51 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1690 004168 博时富嘉纯债债券 1.0598 1.0598 2017-01-20 20,004.79 50,109.60 程卓 博时基金管理有限公司
1691 290004 泰信优质生活混合 0.6025 1.4162 2006-12-15 159,166.21 50,103.55 刘杰 泰信基金管理有限公司
1692 001688 嘉实新起点混合A 1.0700 1.0700 2015-11-27 30,343.38 50,094.52 王茜 嘉实基金管理有限公司
1693 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0403 1.0528 2016-06-24 50,369.03 50,067.88 黄海峰 博时基金管理有限公司
1694 002811 博时裕顺纯债债券 1.0550 1.0550 2016-06-23 21,038.27 50,066.81 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1695 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0234 1.0234 2016-03-29 100,151.42 50,064.04 盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1696 002501 银华远景债券 1.0170 1.0170 2016-04-01 20,014.14 50,042.21 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1697 003618 招商招旺纯债债券A 1.0553 1.0553 2016-11-02 30,000.39 50,035.93 周欣宇 招商基金管理有限公司
1698 004693 前海联合泳隽混合 0.7892 0.7892 2018-01-29 50,026.45 50,033.12 王静、黄海滨 新疆前海联合基金管理有限公司
1699 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0204 1.0744 2017-03-09 50,011.18 50,022.86 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1700 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1090 1.1460 2015-06-15 34,645.97 50,022.07 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1701 004149 博时鑫惠混合A 1.0652 1.0652 2017-01-10 50,049.76 50,019.29 杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1702 001722 工银银和利混合 1.0890 1.0890 2016-12-29 20,003.76 50,015.90 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1703 003866 博时富诚纯债债券 1.0087 1.0645 2017-03-17 50,006.31 50,014.85 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1704 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0287 1.0617 2017-03-31 50,014.76 50,011.04 代宇 广发基金管理有限公司
1705 004108 信诚稳泰债券A 0.9982 1.0798 2017-02-16 20,002.48 50,009.09 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1706 003023 博时景发纯债债券 1.0041 1.0041 2016-08-03 50,102.05 50,008.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1707 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0893 1.0893 2016-09-20 20,089.89 50,004.72 杨景涵、罗远航、吴邦栋 华泰柏瑞基金管理有限公司
1708 002000 工银新生利混合 1.0420 1.0420 2016-12-29 20,004.99 50,004.07 魏欣(休产假)、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1709 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0052 1.0552 2017-03-01 70,003.45 50,003.45 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1710 001721 工银新增益混合 1.0350 1.0350 2016-12-29 20,003.59 50,003.13 李昱、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1711 002988 平安大华鼎信债券 1.0329 1.0897 2016-07-21 50,003.44 50,003.05 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1712 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0492 1.0682 2017-05-15 50,002.50 50,002.51 孙丹 大成基金管理有限公司
1713 004116 嘉实新添瑞混合 1.1539 1.1539 2016-12-21 20,001.30 50,000.35 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1714 002342 融通增益债券A 1.0940 1.0940 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1715 003547 鹏华丰禄债券 1.0504 1.0834 2016-10-27 20,001.48 49,993.70 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1716 002513 金鹰元安混合C 1.0227 1.0227 2016-03-10 0.00 49,986.07 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1717 004102 信诚稳悦债券A 1.0263 1.0763 2017-02-10 20,003.22 49,983.01 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1718 003728 融通通宸债券 1.0336 1.0646 2016-12-21 20,000.28 49,969.67 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
1719 003448 招商招华纯债A 1.0425 1.0725 2016-12-21 20,000.65 49,964.65 周欣宇 招商基金管理有限公司
1720 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0819 1.0819 2016-12-29 20,035.99 49,946.97 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1721 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0272 1.0791 2017-01-18 20,001.41 49,917.11 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1722 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8442 0.9139 2015-06-19 662,361.59 49,857.38 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1723 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0610 1.0610 2016-11-18 20,008.36 49,832.27 余斌 平安大华基金管理有限公司
1724 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0576 1.0576 2017-08-23 114,989.66 49,805.37 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1725 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0650 1.1070 2016-01-07 20,012.26 49,796.71 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1726 001832 易方达瑞恒混合 0.8230 0.8230 2018-01-10 69,008.37 49,778.59 萧楠 易方达基金管理有限公司
1727 159905 工银深证红利ETF 1.3249 1.3249 2010-11-05 60,744.40 49,744.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1728 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0314 1.0364 2016-08-30 100,272.59 49,742.19 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1729 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0289 1.0289 2016-08-15 100,402.28 49,733.05 周潜玮 万家基金管理有限公司
1730 519089 新华优选成长混合 1.1813 2.3273 2008-07-25 27,833.35 49,544.31 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
1731 003566 博时臻选纯债债券 1.0553 1.0553 2016-11-07 20,023.75 49,526.27 程卓 博时基金管理有限公司
1732 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0310 1.0310 2016-11-10 111,686.18 49,522.19 程卓 博时基金管理有限公司
1733 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.3690 1.3690 2010-11-09 1,181,466.64 49,487.17 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
1734 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.0064 1.0064 2018-04-19 49,442.03 49,442.03 腊博、刘方旭 兴业基金管理有限公司
1735 001521 国寿安保成长优选股票 0.9620 1.0320 2015-12-11 37,154.99 49,301.06 张琦、张标 国寿安保基金管理有限公司
1736 001322 东吴新趋势混合 0.5030 0.5030 2015-07-01 150,900.30 49,136.94 程涛 东吴基金管理有限公司
1737 270021 广发聚瑞混合 1.6950 1.6950 2009-06-16 707,089.33 49,128.43 费逸 广发基金管理有限公司
1738 005847 富国沪港深业绩驱动混合 0.9952 0.9952 2018-07-27 49,112.84 49,112.84 张峰 富国基金管理有限公司
1739 000067 民生加银转债优选A 0.6110 1.0110 2013-04-18 232,020.13 49,103.04 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1740 002304 平安大华安心保本混合 1.0270 1.0270 2016-01-15 148,870.70 49,098.22 张恒、刘俊廷、曹力 平安大华基金管理有限公司
1741 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0370 1.0580 2016-08-01 50,005.54 49,070.07 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1742 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0880 1.3780 2013-01-07 173,083.62 49,050.66 江小震 中海基金管理有限公司
1743 004044 金鹰转型动力混合 0.9150 0.9150 2017-11-16 85,684.78 49,019.87 王喆 金鹰基金管理有限公司
1744 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0490 1.0490 2016-06-03 21,006.76 48,959.91 余斌 平安大华基金管理有限公司
1745 001974 景顺长城量化新动力股票 1.2640 1.2640 2016-07-13 21,932.47 48,950.78 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1746 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7800 2.7800 2013-09-04 64,231.37 48,930.23 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
1747 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.4086 2.4506 2011-02-10 40,186.46 48,905.29 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
1748 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1100 1.3200 2013-09-11 331,924.83 48,888.82 张东一 广发基金管理有限公司
1749 001425 博时新起点混合C 1.1198 1.1198 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1750 002532 中欧强盈债券 1.0617 1.0617 2016-03-25 60,032.21 48,828.65 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1751 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1665 1.1665 2015-03-16 325,452.91 48,814.63 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1752 004075 交银医药创新股票 1.1726 1.1726 2017-03-23 134,465.72 48,731.51 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1753 160602 鹏华普天债券A 1.2260 1.8940 2003-07-12 79,760.43 48,724.46 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1754 240022 华宝资源优选混合 1.2210 1.3300 2012-08-21 50,297.78 48,688.76 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
1755 000993 华宝稳健回报混合 0.7620 0.7620 2015-03-27 235,656.59 48,644.87 闫旭 华宝基金管理有限公司
1756 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.4720 1.8270 2010-01-28 361,741.93 48,589.55 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
1757 003561 诺德成长精选混合A 1.0450 1.0450 2017-02-24 21,872.42 48,536.07 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1758 000878 中海医药混合A 1.4560 1.4560 2014-12-17 62,374.29 48,501.39 许定晴、易小金 中海基金管理有限公司
1759 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1070 1.3460 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1760 519700 交银主题优选混合 1.0680 1.9950 2010-06-30 323,564.29 48,489.38 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1761 001541 汇添富民营新动力股票 0.7880 0.7880 2015-08-07 185,588.60 48,483.58 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1762 519915 富国消费主题混合 1.0330 1.0330 2014-12-12 300,000.00 48,475.76 王园园、刘莉莉 富国基金管理有限公司
1763 000936 博时产业新动力混合A 1.3510 1.3770 2015-01-26 237,147.48 48,425.36 蔡滨 博时基金管理有限公司
1764 161609 融通动力先锋混合 1.5130 2.0580 2006-11-15 336,428.04 48,420.30 朱丹 融通基金管理有限公司
1765 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.9910 1.3290 2013-07-18 43,928.45 48,338.77 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1766 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1260 1.1960 2015-03-27 461,810.41 48,304.29 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1767 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1650 1.1650 2015-04-24 20,099.30 48,229.78 吴文明 银华基金管理股份有限公司
1768 003671 兴业裕恒债券 1.0443 1.0443 2016-11-04 300,002.27 48,226.27 熊伟 兴业基金管理有限公司
1769 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1000 1.4900 2012-04-25 253,774.36 48,057.28 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1770 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 0.9964 0.9964 2018-08-10 73,690.32 48,045.66 陈希希 财通证券资产管理有限公司
1771 001001 华夏债券A/B 1.0550 1.8850 2002-10-23 513,279.00 48,043.03 何家琪 华夏基金管理有限公司
1772 001985 富国低碳新经济混合 1.1430 1.1430 2015-12-18 107,733.00 47,931.80 杨栋 富国基金管理有限公司
1773 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.3290 1.3290 2016-11-11 27,518.45 47,856.54 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
1774 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 47,856.54 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
1775 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 47,856.54 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
1776 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1282 1.1282 2014-12-26 136,168.48 47,782.60 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
1777 002410 华夏新活力混合C 1.0820 1.0820 2016-02-23 20,191.31 47,773.20 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1778 001420 南方大数据300指数A 0.9299 0.9299 2015-06-24 211,500.01 47,672.88 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1779 005498 银华积极成长混合 0.8874 0.8874 2018-03-29 48,887.57 47,668.84 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1780 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.0144 1.0144 2018-05-29 47,607.56 47,607.56 陈希希、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1781 519167 新华精选低波动股票 0.8329 1.0397 2014-06-18 52,796.96 47,453.89 赵楠、王滨 新华基金管理股份有限公司
1782 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0710 1.0710 2017-01-23 0.00 47,439.29 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1783 660005 农银中小盘混合 1.7733 2.1353 2010-03-25 973,078.57 47,312.78 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1784 005545 中银改革红利灵活配置混合 0.9749 0.9749 2018-02-13 53,638.15 47,259.47 严菲 中银基金管理有限公司
1785 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.1090 3.0080 2008-06-04 45,581.17 47,208.52 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
1786 233015 大摩量化配置混合 1.3950 1.7950 2012-12-11 109,537.20 47,199.56 夏青、陈健夫 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1787 005534 华夏新时代混合(QDII) 0.9722 0.9722 2018-05-30 47,140.02 47,140.02 阳琨、常亚桥 华夏基金管理有限公司
1788 410001 华富竞争力优选混合 0.9197 2.4254 2005-03-02 60,110.69 47,116.43 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1789 001630 天弘中证计算机指数C 0.5950 0.5950 2015-07-29 1,000.00 46,938.55 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1790 000129 大成景安短融债券B 1.2682 1.3232 2013-05-24 445,439.03 46,931.75 朱哲 大成基金管理有限公司
1791 001667 南方转型混合 0.7220 0.7220 2016-08-17 130,237.84 46,927.01 张旭、林乐峰 南方基金管理股份有限公司
1792 001247 华泰柏瑞新利混合A 0.9908 1.1086 2015-04-28 165,269.46 46,911.94 吴邦栋、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1793 003684 汇安丰融混合A 1.0702 1.0702 2016-12-22 29,901.35 46,900.34 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1794 004353 嘉实新添华定期混合 1.0937 1.0937 2017-03-17 113,008.94 46,877.94 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1795 000595 嘉实泰和混合 1.9860 5.9980 2014-04-04 200,000.00 46,697.41 归凯 嘉实基金管理有限公司
1796 100058 富国产业债 1.0420 1.4140 2011-12-05 27,817.17 46,655.53 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1797 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0750 1.5680 2014-02-25 102,987.36 46,612.93 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
1798 512500 华夏中证500ETF 2.3739 0.5196 2015-05-05 213,447.35 46,600.88 荣膺 华夏基金管理有限公司
1799 003382 民生加银鑫享债券A 1.0750 1.0830 2016-10-31 500,026.89 46,539.22 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1800 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2150 1.2780 2017-02-16 39,787.06 46,493.58 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
1801 005821 万家新机遇龙头企业混合 0.9270 0.9270 2018-05-25 46,432.34 46,432.34 郭成东、高源 万家基金管理有限公司
1802 003371 招商招轩纯债债券A 1.1365 1.1365 2016-10-26 20,001.15 46,419.13 向霈 招商基金管理有限公司
1803 006114 人保鑫利债券A 0.9967 0.9967 2018-08-09 53,121.94 46,402.98 梁婷、张丽华 中国人保资产管理有限公司
1804 004047 华夏新锦顺混合C 1.1383 1.1383 2017-02-16 50,015.62 46,300.23 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1805 001249 易方达新利混合 1.1510 1.1510 2015-04-30 729,583.01 46,276.80 李一硕 易方达基金管理有限公司
1806 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.6450 0.6450 2016-07-21 131,887.94 46,272.10 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1807 110030 易方达沪深300量化增强 2.0033 2.0033 2012-07-05 24,887.20 46,266.79 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1808 630015 华商大盘量化精选混合 1.2140 1.8940 2013-04-09 38,158.46 46,143.33 王东旋 华商基金管理有限公司
1809 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1810 519908 华夏兴华混合A 1.4560 5.8660 2013-04-12 200,000.00 46,055.49 阳琨 华夏基金管理有限公司
1811 960004 华夏兴华混合H 1.4560 5.8660 2016-04-06 0.00 46,055.49 阳琨 华夏基金管理有限公司
1812 720001 财通价值动量混合 1.3890 1.8600 2011-12-01 105,857.29 46,005.03 金梓才 财通基金管理有限公司
1813 410003 华富成长趋势混合 0.8796 1.1696 2007-03-19 677,772.36 45,844.56 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1814 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0580 1.2300 2012-12-19 211,663.50 45,815.85 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1815 003411 鹏华弘康混合A 1.0203 1.0203 2016-09-29 50,001.79 45,755.88 张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1816 005910 广发龙头优选混合 0.9998 0.9998 2018-08-08 45,703.71 45,703.71 李琛 广发基金管理有限公司
1817 005894 华夏优势精选股票 0.9982 0.9982 2018-08-07 45,551.11 45,551.11 李湘杰 华夏基金管理有限公司
1818 160632 鹏华酒分级 0.7950 1.3350 2015-04-29 66,570.66 45,522.28 余斌 鹏华基金管理有限公司
1819 257070 国联安优选行业混合 1.2669 1.5679 2011-05-23 136,688.45 45,433.23 潘明 国联安基金管理有限公司
1820 001661 博时信用债纯债债券C 1.0260 1.1880 2015-09-21 0.00 45,399.89 张李陵 博时基金管理有限公司
1821 005658 华夏沪深300ETF联接C 1.0720 1.0720 2018-02-02 0.00 45,388.37 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
1822 110037 易方达纯债债券A 1.1460 1.3120 2012-05-03 840,069.47 45,366.05 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1823 001662 创金沪港深精选混合 0.9370 0.9370 2015-08-24 30,386.87 45,275.86 陈玉辉、胡尧盛 创金合信基金管理有限公司
1824 000827 广发百发100指数E 0.8100 1.1700 2014-10-30 239,610.22 45,264.31 季峰 广发基金管理有限公司
1825 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.6449 1.3461 2014-05-30 59,298.07 45,219.59 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1826 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 2015-11-17 150,080.31 45,178.45 王刚 招商基金管理有限公司
1827 001433 易方达瑞景混合 1.1630 1.1630 2015-06-30 50,165.57 45,080.81 李一硕 易方达基金管理有限公司
1828 002338 兴业保本混合 1.0400 1.0700 2016-02-03 144,644.74 45,080.54 丁进 兴业基金管理有限公司
1829 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0750 1.0750 2016-08-17 20,473.74 45,075.09 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1830 000328 上投摩根转型动力混合 1.2290 1.2290 2013-11-25 152,114.52 45,053.59 孟亮、张富盛 上投摩根基金管理有限公司
1831 005851 财通新视野混合A 0.9827 0.9827 2018-06-25 123,069.01 45,028.23 谈洁颖 财通基金管理有限公司
1832 001761 广发安宏回报混合A 1.2980 1.2980 2015-12-30 20,108.92 45,025.54 王予柯 广发基金管理有限公司
1833 580002 东吴双动力混合 0.5917 1.6545 2006-12-15 214,421.47 45,019.17 戴斌 东吴基金管理有限公司
1834 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0459 1.0459 2017-01-18 55,022.71 45,003.26 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1835 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0463 1.0463 2017-01-18 55,021.87 45,002.98 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1836 200002 长城久泰沪深300指数 1.4454 4.3054 2004-05-21 151,202.09 44,954.28 杨建华 长城基金管理有限公司
1837 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.8090 1.5300 2015-08-14 364,580.73 44,904.35 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1838 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4880 1.7520 2011-08-05 33,574.56 44,880.52 代宇 广发基金管理有限公司
1839 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.6540 0.6540 2015-07-27 148,188.28 44,854.63 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1840 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.2097 1.3097 2017-02-23 0.00 44,853.23 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1841 163109 申万菱信深证成指分级 0.4580 0.6583 2010-10-22 71,248.47 44,807.48 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1842 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 0.7866 0.7866 2015-08-27 0.00 44,715.03 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1843 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0309 1.0309 2009-11-05 532,641.34 44,649.23 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1844 001043 工银美丽城镇股票 0.9410 0.9410 2015-03-26 238,027.60 44,548.29 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1845 162201 泰达宏利成长混合 1.0450 3.2400 2003-04-25 102,169.01 44,532.43 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
1846 005883 华宝香港精选混合 0.9942 0.9942 2018-06-20 44,427.97 44,427.97 周欣 华宝基金管理有限公司
1847 320007 诺安成长混合 0.7790 1.2240 2009-03-10 116,783.81 44,403.18 王创练 诺安基金管理有限公司
1848 005695 华安睿明两年定开混合A 0.9380 0.9380 2018-04-23 47,657.60 44,326.13 杨明 华安基金管理有限公司
1849 240001 华宝宝康消费品混合 2.1321 6.3697 2003-07-15 154,101.81 44,250.79 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1850 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0470 1.0470 2016-07-15 213,663.95 44,084.50 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
1851 005864 国投瑞银顺达纯债债券 1.0122 1.0122 2018-06-07 44,067.30 44,067.30 李达夫、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1852 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9770 1.1270 2015-09-01 68,408.37 44,052.90 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1853 001704 国投瑞银进宝混合 0.8772 0.9022 2015-08-26 402,911.59 44,051.31 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1854 005395 泓德臻远回报混合 0.9069 0.9069 2018-05-04 43,607.23 43,607.23 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1855 005076 创金合信优选回报混合 0.9205 0.9205 2017-09-27 82,294.84 43,606.60 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1856 001285 易方达新鑫混合I 1.0010 1.1410 2015-05-14 641,874.18 43,485.39 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1857 000805 中银新经济混合 0.9240 0.9240 2014-09-30 220,165.15 43,445.43 陈军 中银基金管理有限公司
1858 501046 财通福鑫定开混合发起 0.8354 0.8354 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼、金梓才 财通基金管理有限公司
1859 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.1880 1.9140 2015-01-19 53,048.06 43,396.30 林鹏、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
1860 000971 诺安新经济股票 0.6620 0.6620 2015-01-26 222,673.62 43,252.92 史高飞 诺安基金管理有限公司
1861 000513 富国高端制造行业股票 1.3890 1.3890 2014-06-20 39,065.07 43,156.54 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1862 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0320 1.2480 2013-12-20 26,318.64 43,149.20 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
1863 150158 信诚中证800金融指数分级B 0.6780 1.8260 2013-12-20 26,318.64 43,149.20 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
1864 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0369 1.0369 2016-12-01 120,229.64 43,088.60 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
1865 005259 建信龙头企业股票 0.8596 0.8596 2018-01-24 50,933.43 43,074.32 姚锦、刘克飞 建信基金管理有限责任公司
1866 003923 长盛盛康混合C 1.0490 1.0490 2017-02-13 60,001.87 43,073.40 杨衡 长盛基金管理有限公司
1867 110015 易方达行业领先混合 1.9410 2.2570 2009-03-26 409,174.54 43,056.56 冯波 易方达基金管理有限公司
1868 002489 国泰民福保本混合 1.0360 1.0360 2016-03-29 110,092.28 42,928.85 陈雷 国泰基金管理有限公司
1869 004048 华夏新锦汇混合A 1.0896 1.0896 2017-03-08 50,018.43 42,887.24 祝灿 华夏基金管理有限公司
1870 160603 鹏华普天收益混合 1.1440 3.6450 2003-07-12 34,326.09 42,870.46 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1871 002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0040 1.0040 2016-04-13 483,211.55 42,798.04 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1872 002139 泓德裕泰债券C 1.1030 1.1030 2015-12-17 20,641.42 42,764.47 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
1873 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0359 1.3587 2013-11-29 30,304.51 42,709.54 胡琼予 长信基金管理有限责任公司
1874 004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.8300 0.8300 2017-05-12 52,206.40 42,704.91 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1875 160638 鹏华一带一路分级 1.0020 0.4530 2015-05-18 60,640.21 42,672.56 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1876 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 42,659.14 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1877 000406 汇添富双利增强债券A 1.0850 1.3450 2013-12-03 36,385.48 42,643.43 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1878 000541 华商创新成长混合发起式 0.9450 1.2000 2014-03-18 132,991.16 42,531.86 梁皓 华商基金管理有限公司
1879 001858 建信鑫利混合 0.8870 0.8870 2015-10-29 496,374.35 42,517.34 陶灿 建信基金管理有限责任公司
1880 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.2510 1.3880 2015-11-17 123,375.74 42,415.89 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1881 005544 银华瑞和灵活配置混合 0.9388 0.9388 2018-04-26 42,240.64 42,240.64 周可彦 银华基金管理股份有限公司
1882 004434 博时逆向投资混合A 0.7401 0.7401 2017-04-14 93,204.88 42,209.48 蔡滨 博时基金管理有限公司
1883 160916 大成优选混合(LOF) 2.4780 1.9440 2012-07-27 467,430.51 42,164.29 戴军 大成基金管理有限公司
1884 168107 九泰锐华混合C 0.8854 0.8854 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
1885 150299 华安中证银行指数分级A 1.0369 1.1796 2015-06-09 25,417.89 42,048.37 许之彦 华安基金管理有限公司
1886 150300 华安中证银行指数分级B 0.5021 0.5021 2015-06-09 25,417.89 42,048.37 许之彦 华安基金管理有限公司
1887 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 42,031.30 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1888 481013 工银消费服务混合 1.3340 1.6830 2011-04-21 265,099.80 42,021.69 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1889 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0760 1.0760 2017-05-24 42,054.42 42,012.46 李倩 泓德基金管理有限公司
1890 006002 工银医药健康股票A 1.0001 1.0001 2018-07-30 81,069.79 41,916.46 赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
1891 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 0.9750 0.9750 2017-07-07 68,286.95 41,863.69 詹成、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1892 288102 华夏稳定双利债券C 1.0658 1.8729 2006-07-20 420,667.15 41,855.86 毛颖 华夏基金管理有限公司
1893 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1130 1.1590 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1894 001013 华夏希望债券C 1.0620 1.5620 2008-03-10 932,269.05 41,658.73 何家琪 华夏基金管理有限公司
1895 206007 鹏华消费优选混合 1.9710 1.9710 2010-12-28 127,179.89 41,618.09 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1896 001528 诺安先进制造股票 1.3440 1.3440 2015-08-21 26,272.69 41,616.05 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1897 000016 华夏纯债债券C 1.1940 1.2240 2013-03-08 521,269.49 41,545.74 柳万军 华夏基金管理有限公司
1898 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1780 1.3790 2013-07-24 292,391.57 41,468.19 庄园 安信基金管理有限责任公司
1899 005639 平安300ETF联接A 0.8595 0.8595 2018-04-04 62,936.88 41,383.48 成钧 平安大华基金管理有限公司
1900 002134 广发鑫裕混合 1.2090 1.2090 2016-03-01 60,052.92 41,381.60 张芊 广发基金管理有限公司
1901 470098 汇添富逆向投资混合 1.7170 2.2860 2012-03-09 84,037.27 41,376.83 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1902 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0442 1.0442 2016-07-27 161,052.64 41,336.64 洪流、许燕、余文龙、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
1903 000652 博时裕隆混合 1.8520 1.6060 2014-06-03 300,000.00 41,294.43 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1904 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0250 1.3750 2012-07-26 62,197.35 41,287.37 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1905 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0048 1.0569 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
1906 003834 华夏能源革新股票 0.8430 0.8430 2017-06-07 148,223.35 41,133.45 郑泽鸿 华夏基金管理有限公司
1907 000814 鑫元合享分级债券A 1.0133 1.1924 2014-10-15 60,001.34 41,117.29 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1908 163812 中银双利债券B 1.1520 1.4450 2010-11-24 553,047.57 41,111.82 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1909 001583 安信新常态股票 1.1890 1.1890 2015-08-07 22,472.34 41,031.48 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1910 003064 南方荣欢定期开放混合 1.0310 1.0310 2016-08-03 51,010.00 41,010.00 王啸 南方基金管理股份有限公司
1911 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0760 1.0760 2017-05-24 41,011.53 41,004.18 李倩 泓德基金管理有限公司
1912 003663 鹏华兴泰定期开放混合 0.9537 0.9537 2016-11-30 157,948.37 40,983.67 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1913 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4260 1.4260 2014-09-19 93,790.45 40,950.07 欧阳凯、魏欣(休产假)、李昱、陈桂都(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
1914 151001 银河稳健混合 1.3495 4.3968 2003-08-04 118,665.16 40,917.05 钱睿南 银河基金管理有限公司
1915 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7993 0.7993 2016-01-21 184,614.23 40,871.65 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1916 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.4665 0.4665 2015-05-29 41,294.37 40,693.55 李康 国寿安保基金管理有限公司
1917 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9560 1.0410 2012-02-22 32,773.86 40,668.91 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1918 005572 中银证券新能源混合C 1.0000 1.0000 2018-08-02 46,511.42 40,662.62 沈龙 中银国际证券股份有限公司
1919 005009 申万菱信行业轮动股票 0.7284 0.7284 2017-09-29 125,484.90 40,630.36 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
1920 000312 华安沪深300增强A 1.3485 1.7085 2013-09-27 55,209.33 40,602.23 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1921 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 40,547.03 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
1922 200113 长城积极增利债券C 1.3242 1.5146 2011-04-12 167,831.12 40,506.11 马强 长城基金管理有限公司
1923 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 40,427.13 先轲宇 建信基金管理有限责任公司
1924 159934 易方达黄金ETF 2.5881 1.0544 2013-11-29 50,041.61 40,426.26 范冰、余海燕 易方达基金管理有限公司
1925 004746 易方达上证50指数C 1.2781 1.2981 2017-06-06 0.00 40,410.22 张胜记 易方达基金管理有限公司
1926 000850 汇丰晋信双核策略混合C 0.9914 1.8344 2014-11-26 100,709.03 40,330.93 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
1927 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.3950 2.2550 2012-05-23 55,258.12 40,308.06 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1928 486001 工银全球股票(QDII) 1.3260 1.7870 2008-02-14 315,581.66 40,233.19 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1929 003345 安信新成长混合A 1.0301 1.0801 2016-09-29 45,281.04 40,224.62 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
1930 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0320 1.1118 2016-12-09 50,014.27 40,202.37 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1931 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0416 1.0416 2016-11-28 20,693.45 40,159.28 胡伟 华富基金管理有限公司
1932 001030 天弘云端生活优选混合 0.6939 0.6939 2015-03-17 150,962.24 40,157.16 李宁 天弘基金管理有限公司
1933 110002 易方达策略成长混合 2.8150 4.5580 2003-12-09 203,505.10 40,143.41 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
1934 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0268 1.7066 2008-01-11 419,555.11 40,134.50 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1935 519648 银河润利混合I 1.0164 1.0428 2015-11-18 0.00 40,109.94 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1936 002941 广发安瑞回报混合A 1.0510 1.0510 2016-07-26 20,042.30 40,059.52 代宇 广发基金管理有限公司
1937 519208 万家年年恒祥定开债券A 1.0335 1.0335 2016-09-18 67,063.80 40,012.97 周潜玮 万家基金管理有限公司
1938 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0740 1.0740 2017-03-01 80,000.25 40,008.33 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1939 003434 博时鑫泽混合A 1.0030 1.0030 2016-10-17 20,095.08 40,005.90 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1940 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.9884 0.9884 2018-02-07 40,006.23 40,005.65 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1941 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0082 1.0082 2017-12-26 40,002.39 40,001.49 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1942 004405 国寿安保稳寿混合A 0.9884 1.0134 2017-08-01 40,003.52 40,001.28 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1943 002518 民生加银鑫福混合 1.0690 1.0690 2016-08-22 20,438.99 39,993.47 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1944 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0285 1.0905 2016-12-22 20,003.05 39,983.28 吴邦栋、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1945 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.6570 0.6570 2015-06-29 21,386.79 39,930.56 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1946 164810 工银纯债定期开放债券 1.0150 1.2620 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1947 002089 长盛盛鑫混合A 1.0750 1.0750 2016-07-13 20,079.71 39,894.37 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
1948 002354 博时裕腾纯债债券 1.0164 1.0866 2016-01-18 20,001.81 39,876.01 黄海峰 博时基金管理有限公司
1949 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 0.9857 0.9857 2017-11-02 82,716.60 39,874.08 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1950 003247 泰达宏利启智混合A 1.0877 1.0877 2016-08-30 20,087.01 39,871.44 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1951 001367 德邦新添利债券A 1.0128 1.1968 2015-06-19 105,206.04 39,812.75 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
1952 001325 鹏华弘和混合A 1.1284 1.1284 2015-05-25 233,150.77 39,808.88 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1953 000810 富国收益增强债券A 1.2070 1.3070 2014-10-28 173,646.15 39,776.85 钟智伦 富国基金管理有限公司
1954 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0572 1.0572 2016-12-21 39,720.82 39,708.50 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1955 001758 嘉实研究增强混合 0.8790 0.8790 2016-12-01 74,866.76 39,704.11 陈少平 嘉实基金管理有限公司
1956 002661 兴业天禧债券 1.0360 1.0360 2016-05-09 20,001.21 39,685.04 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1957 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1190 1.1190 2016-03-02 228,243.53 39,674.06 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1958 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.7980 0.7980 2015-05-07 172,549.95 39,527.80 孙琳、任琳娜 申万菱信基金管理有限公司
1959 519050 海富通安颐收益混合A 1.2160 1.4900 2013-05-29 85,039.96 39,508.23 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1960 005682 财通资管消费精选混合 0.8251 0.8251 2018-04-02 56,983.86 39,504.26 杨坤 财通证券资产管理有限公司
1961 160629 鹏华传媒分级 0.8950 1.1680 2014-12-11 35,773.85 39,465.77 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1962 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7958 0.7958 2010-09-30 101,685.04 39,464.60 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1963 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.6910 0.6910 2011-05-06 265,703.59 39,426.18 周宇 易方达基金管理有限公司
1964 159903 深成ETF 0.9100 0.6715 2009-12-04 412,753.85 39,415.45 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1965 001405 东方红策略精选混合A 1.1117 1.1717 2015-06-05 1,008.25 39,354.88 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1966 002087 国富新机遇混合A 1.0620 1.1000 2015-11-19 250,391.49 39,339.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1967 005443 国金量化多策略混合 0.8001 0.8001 2018-02-01 42,548.55 39,319.38 林健武、郭骁 国金基金管理有限公司
1968 006003 工银医药健康股票C 1.0011 1.0011 2018-07-30 81,069.79 39,153.33 赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
1969 001133 广发可选消费联接A 0.6447 0.6447 2015-04-15 141,559.53 39,128.10 陆志明 广发基金管理有限公司
1970 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0502 1.0707 2017-02-13 50,001.11 39,120.21 代宇 广发基金管理有限公司
1971 400001 东方龙混合 0.8034 2.8149 2004-11-25 113,072.77 39,084.59 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1972 005630 华安研究精选混合 0.8639 0.8639 2018-03-14 44,843.19 38,982.53 万建军 华安基金管理有限公司
1973 000844 南方绝对收益混合 1.2351 1.2651 2014-12-01 150,075.95 38,944.17 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1974 080003 长盛积极配置债券 1.0625 1.6405 2008-10-08 136,214.45 38,942.63 冯雨生、段鹏、王赛飞 长盛基金管理有限公司
1975 002593 富国美丽中国混合 1.1990 1.2990 2016-05-19 22,529.32 38,894.63 张啸伟 富国基金管理有限公司
1976 202023 南方优选成长混合A 2.1880 2.1880 2011-01-30 221,687.40 38,875.89 骆帅 南方基金管理股份有限公司
1977 000028 华富保本混合 1.0080 1.3660 2013-04-24 52,621.88 38,874.26 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1978 003004 招商睿祥定开混合 1.0089 1.0089 2016-08-30 103,236.05 38,767.76 马龙、贾仁栋 招商基金管理有限公司
1979 005120 上投摩根量化多因子混合 0.8435 0.8435 2018-01-19 43,455.30 38,755.72 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1980 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0860 1.2867 2012-11-29 178,351.76 38,680.54 杨晓斌 金鹰基金管理有限公司
1981 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4600 1.4600 2014-12-17 162,022.19 38,659.61 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1982 519956 长信睿进混合C 0.7510 0.7510 2015-07-06 30,860.42 38,645.99 朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1983 530008 建信稳定增利债券C 1.6580 1.9310 2008-06-25 596,923.30 38,628.56 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1984 006161 博道启航混合C 0.9887 0.9887 2018-08-10 72,470.91 38,566.69 杨梦 博道基金管理有限公司
1985 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.8708 0.8708 2015-01-08 35,482.81 38,482.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1986 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0510 1.0510 2015-11-19 130,923.30 38,431.42 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1987 519675 银河润利混合A 1.0223 1.4577 2014-08-06 81,226.89 38,245.72 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1988 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1989 003780 鹏华兴悦定期开放混合 0.9589 0.9589 2016-12-13 122,016.43 38,204.23 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1990 519158 新华趋势领航混合 1.5780 2.0440 2013-09-11 75,762.71 38,181.40 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1991 000259 农银区间收益混合 2.0172 2.0172 2013-08-21 60,431.17 38,134.21 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
1992 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0165 1.0165 2018-03-28 39,169.58 38,081.82 韩晶 银河基金管理有限公司
1993 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 0.9448 0.9448 2018-06-08 71,605.17 38,010.36 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1994 070018 嘉实回报混合 1.0300 1.4770 2009-08-18 1,010,361.18 37,980.21 常蓁 嘉实基金管理有限公司
1995 002528 泰康安益纯债债券A 1.0729 1.0729 2016-08-30 40,665.92 37,958.33 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1996 000970 东方红睿元混合 2.0490 2.0490 2015-01-21 67,200.59 37,872.55 韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
1997 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7814 0.5630 2015-03-30 41,657.32 37,867.80 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1998 000148 易方达高等级信用债债券C 1.2030 1.2730 2013-08-23 101,867.92 37,838.86 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
1999 001019 兴业年年利定开债券 1.0700 1.1300 2015-02-12 278,017.00 37,774.57 丁进 兴业基金管理有限公司
2000 162102 金鹰中小盘精选混合 0.8833 2.7798 2004-05-27 54,604.73 37,772.09 于利强 金鹰基金管理有限公司
2001 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 0.8910 0.8910 2017-09-13 46,918.73 37,702.28 李振兴 南方基金管理股份有限公司
2002 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 0.9987 0.9987 2018-03-27 37,669.77 37,669.77 程洲 国泰基金管理有限公司
2003 000754 华宝量化对冲混合C 1.0561 1.2361 2014-09-17 60,703.81 37,634.92 徐林明 华宝基金管理有限公司
2004 160627 鹏华策略优选混合 1.3030 1.1210 2014-06-10 300,000.00 37,544.45 袁航 鹏华基金管理有限公司
2005 000612 华宝生态中国混合 1.6320 1.8320 2014-06-13 44,480.28 37,318.97 夏林锋 华宝基金管理有限公司
2006 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0026 1.0026 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2007 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4360 1.5750 2012-08-28 27,694.96 37,191.06 葛晨 博时基金管理有限公司
2008 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0560 1.0560 2015-11-03 69,534.02 37,176.64 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
2009 000823 银华高端制造业混合 0.7210 0.7210 2014-11-13 228,725.87 37,151.64 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
2010 001004 新华稳健回报混合发起式 0.7890 0.7890 2015-05-29 77,679.22 37,101.17 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
2011 160628 鹏华地产分级 0.8690 1.6270 2014-09-12 25,860.18 37,054.45 余斌 鹏华基金管理有限公司
2012 001965 圆信永丰兴源混合A 0.9050 0.9050 2017-06-21 106,939.72 37,045.60 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
2013 006068 中加颐信纯债债券A 1.0133 1.0133 2018-06-14 37,000.07 36,999.92 杨旸 中加基金管理有限公司
2014 660012 农银汇理消费主题混合A 2.0334 2.1134 2012-04-24 163,048.44 36,987.59 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
2015 000550 广发新动力混合 1.6980 1.6980 2014-03-19 27,423.06 36,976.71 马文文 广发基金管理有限公司
2016 002562 泓德泓益量化混合 1.0400 1.0400 2016-04-26 30,960.49 36,961.14 苏昌景 泓德基金管理有限公司
2017 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 0.9529 0.9529 2018-06-25 36,955.38 36,955.38 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 000751 嘉实新兴产业股票 1.9520 1.9520 2014-09-17 61,779.52 36,937.95 季文华 嘉实基金管理有限公司
2019 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 0.9892 1.0792 2011-09-26 29,984.44 36,916.29 毕凯 南方基金管理股份有限公司
2020 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 1.0001 1.0001 2018-08-16 36,915.34 36,915.34 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
2021 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 1.0001 1.0001 2018-08-16 36,915.34 36,915.34 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
2022 001017 泰达改革动力混合A 1.0616 1.2916 2015-02-13 193,176.54 36,879.17 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
2023 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.4700 3.1830 2002-08-16 461,691.37 36,877.75 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
2024 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 36,849.53 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2025 510010 治理ETF 1.0030 1.1170 2009-09-25 100,928.42 36,752.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2026 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0640 1.0640 2016-09-23 281,046.11 36,750.85 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2027 020021 国泰金融ETF联接 1.3082 1.4682 2011-03-31 98,376.60 36,745.41 艾小军 国泰基金管理有限公司
2028 050011 博时信用债券A/B 2.2220 2.3370 2009-06-10 240,661.54 36,736.61 过钧 博时基金管理有限公司
2029 000866 华宝制造股票 1.0150 1.0150 2014-12-10 347,596.38 36,627.91 刘自强 华宝基金管理有限公司
2030 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.8281 0.8281 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 董阳阳 华夏基金管理有限公司
2031 005329 添富民安增益定开混合A 1.0056 1.0056 2018-02-13 49,691.88 36,566.70 陈加荣、胡娜、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2032 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5260 1.7410 2014-01-23 158,610.81 36,504.86 茅炜、王峥娇 南方基金管理股份有限公司
2033 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0750 1.1500 2012-06-26 146,178.62 36,369.12 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
2034 161726 招商国证生物医药指数分级 0.9701 0.6520 2015-05-27 113,015.30 36,245.07 侯昊 招商基金管理有限公司
2035 470010 汇添富多元收益债券A 1.1610 1.5650 2012-09-18 198,839.77 36,205.57 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2036 210001 金鹰成份优选混合 0.7969 2.6796 2003-06-16 151,718.20 36,148.75 王喆 金鹰基金管理有限公司
2037 519623 银河君耀混合A 0.9892 1.0492 2016-11-18 50,130.96 36,110.70 刘铭、杨琪(休假)、钱睿南(代理)、楼华锋(代理) 银河基金管理有限公司
2038 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3780 1.3880 2012-03-15 181,053.51 36,105.47 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2039 168101 九泰锐智定增混合 0.9500 1.1870 2015-08-14 36,023.49 36,019.65 刘开运 九泰基金管理有限公司
2040 519673 银河康乐股票 1.2730 1.2730 2014-11-18 213,818.40 35,988.70 王海华、余科苗 银河基金管理有限公司
2041 005400 万家潜力价值混合A 0.8579 0.8579 2018-02-13 70,023.61 35,967.36 孙远慧、高源 万家基金管理有限公司
2042 040026 华安信用四季红债券A 1.0520 1.4070 2011-12-08 53,665.54 35,934.73 苏玉平 华安基金管理有限公司
2043 501001 财通多策略精选混合(LOF) 0.9950 0.9950 2015-07-01 263,120.64 35,851.72 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
2044 512680 广发中证军工ETF 0.6489 0.6489 2016-08-30 88,893.01 35,773.01 刘杰 广发基金管理有限公司
2045 270008 广发核心精选混合 2.4810 2.6910 2008-07-16 124,285.03 35,751.21 吴兴武 广发基金管理有限公司
2046 002197 国泰鑫保本混合 1.0310 1.0310 2015-12-30 298,994.57 35,722.28 吴晨 国泰基金管理有限公司
2047 550004 信诚三得益债券A 1.1000 1.5960 2008-09-27 199,287.67 35,718.02 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2048 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9944 0.9944 2016-09-26 210,066.03 35,715.88 王予柯 广发基金管理有限公司
2049 003241 创金合信量化发现混合A 0.7828 0.7828 2016-09-27 151,280.01 35,706.83 程志田 创金合信基金管理有限公司
2050 590003 中邮核心优势混合 1.2400 1.4200 2009-10-28 394,234.61 35,703.11 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
2051 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1008 1.1008 2015-04-21 526,597.34 35,687.22 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
2052 001534 华宝万物互联混合 0.7560 0.7560 2015-06-30 119,451.71 35,679.51 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
2053 002281 建信裕利灵活配置混合 0.8572 0.8572 2016-01-04 497,839.51 35,616.15 邵卓 建信基金管理有限责任公司
2054 005014 泰康景泰回报混合A 0.9740 0.9740 2017-12-13 47,157.02 35,591.20 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
2055 005211 银河智慧主题混合 0.8462 0.8462 2017-12-01 45,731.95 35,576.17 袁曦 银河基金管理有限公司
2056 003404 招商稳盛定开混合A 1.0009 1.0009 2016-11-10 66,989.79 35,561.48 滕越 招商基金管理有限公司
2057 000139 富国国有企业债债券A 1.0090 1.2700 2013-09-25 31,332.33 35,517.84 王颀亮 富国基金管理有限公司
2058 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 35,496.17 徐艳芳(休产假)、刘辉(代理) 国金基金管理有限公司
2059 005569 中融智选红利股票A 0.8935 0.8935 2018-03-30 43,694.70 35,421.16 易海波 中融基金管理有限公司
2060 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2231 1.2841 2014-08-06 61,236.67 35,397.61 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2061 005708 国联安远见成长混合 1.0021 1.0021 2018-05-15 39,588.58 35,351.42 王超伟 国联安基金管理有限公司
2062 003197 光大保德信安诚债券A 1.0379 1.0825 2017-03-28 20,003.39 35,337.88 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2063 519197 万家颐达保本混合 1.0149 1.0149 2016-06-02 76,857.16 35,218.67 苏谋东 万家基金管理有限公司
2064 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.4364 1.4364 2010-02-11 92,516.80 35,183.85 荆一帆、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
2065 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9036 0.9036 2016-10-25 181,586.04 35,155.71 康晶、王平 招商基金管理有限公司
2066 001766 上投摩根医疗健康股票 0.9190 0.9190 2015-10-21 37,081.06 35,037.43 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
2067 003614 信诚景瑞债券A 1.0601 1.0781 2016-12-07 35,043.17 35,013.42 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2068 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1130 1.4680 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
2069 320015 诺安行业轮动混合 1.0418 1.0418 2011-05-13 270,112.78 34,948.59 谢志华、韩冬燕 诺安基金管理有限公司
2070 005559 广发集泰债券A 1.0013 1.0013 2018-07-26 57,376.45 34,896.57 王予柯 广发基金管理有限公司
2071 000263 工银信息产业混合 1.2920 1.5690 2013-11-11 22,709.02 34,865.74 单文 工银瑞信基金管理有限公司
2072 510590 平安大华中证500ETF 4.8873 0.8155 2018-03-23 264,887.56 34,798.61 成钧 平安大华基金管理有限公司
2073 005956 易方达鑫转添利混合C 0.9984 0.9984 2018-08-09 38,982.47 34,783.59 张清华 易方达基金管理有限公司
2074 000463 华商双债丰利债券A 0.8630 1.2780 2014-01-28 49,333.47 34,763.70 梁伟泓、张永志 华商基金管理有限公司
2075 000279 华商红利优选混合 0.9280 1.8810 2013-09-17 53,997.08 34,748.91 马国江 华商基金管理有限公司
2076 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0830 1.1130 2015-11-26 240,620.64 34,724.41 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2077 270022 广发内需增长混合 0.7210 0.8210 2010-04-19 422,624.69 34,561.09 王小松 广发基金管理有限公司
2078 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7022 0.7022 2009-12-09 327,235.67 34,510.78 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2079 001182 易方达安心回馈混合 1.2640 1.2640 2015-05-29 20,738.68 34,507.59 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
2080 001266 国投瑞银招财混合 0.8253 0.8573 2015-06-03 260,429.91 34,499.91 颜文浩、李轩、于雷 国投瑞银基金管理有限公司
2081 005756 平安大华短债债券E 1.0180 1.0180 2018-05-16 158,496.57 34,476.81 段玮婧、张文平 平安大华基金管理有限公司
2082 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0502 1.0502 2016-08-09 170,452.70 34,427.47 石雨欣 华安基金管理有限公司
2083 002270 东吴安盈量化混合 0.8130 0.8130 2016-02-03 21,116.40 34,397.05 秦斌 东吴基金管理有限公司
2084 040009 华安稳定收益债券A 1.1236 1.6838 2008-04-30 313,076.19 34,363.20 贺涛 华安基金管理有限公司
2085 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0679 1.0679 2017-01-06 30,000.80 34,336.25 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2086 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1170 1.6020 2009-04-08 114,072.52 34,326.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2087 003078 泰康安惠纯债债券 1.0499 1.0699 2016-12-26 20,034.35 34,274.49 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2088 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 34,265.27 徐寅喆、温开强 汇添富基金管理股份有限公司
2089 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7590 0.7590 2015-08-06 34,660.67 34,251.93 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
2090 001324 华宝新价值混合 1.1061 1.1061 2015-06-01 195,165.63 34,194.00 林昊 华宝基金管理有限公司
2091 159948 南方创业板ETF 1.4976 0.7359 2016-05-13 74,420.16 34,119.77 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2092 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 0.9901 0.9901 2018-04-19 34,921.66 34,103.98 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2093 006103 凯石淳行业精选混合 0.9818 0.9818 2018-07-19 34,083.37 34,083.37 刘晋晋 凯石基金管理有限公司
2094 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0800 1.0800 2016-07-27 40,805.32 34,053.97 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
2095 360005 光大保德信红利混合 1.7762 4.3187 2006-03-24 53,247.11 34,041.53 董伟炜、詹佳 光大保德信基金管理有限公司
2096 001496 工银聚焦30股票 0.6070 0.6070 2015-06-25 127,158.20 34,021.62 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2097 001441 易方达瑞信混合I 0.8290 0.8290 2018-01-30 37,839.46 33,967.24 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2098 200010 长城双动力混合 1.2080 1.7730 2009-01-15 48,575.12 33,965.58 赵波、龙宇飞 长城基金管理有限公司
2099 217023 招商信用增强债券 0.9760 1.3650 2012-07-20 371,927.13 33,934.78 滕越 招商基金管理有限公司
2100 006160 博道启航混合A 0.9888 0.9888 2018-08-10 72,470.91 33,904.22 杨梦 博道基金管理有限公司
2101 485005 工银增强收益债券B 1.0791 1.7869 2007-05-11 368,090.75 33,861.97 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
2102 000219 博时裕益混合 1.1250 1.3770 2013-07-29 139,472.29 33,840.97 周心鹏 博时基金管理有限公司
2103 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0808 1.0968 2015-11-17 294,222.45 33,818.96 殷瑞飞、吴潇、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2104 005741 南方君信灵活配置混合 0.9957 0.9957 2018-05-30 33,777.33 33,777.33 茅炜 南方基金管理股份有限公司
2105 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8196 0.8196 2018-03-28 74,510.04 33,767.14 张佳荣、汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2106 005039 鹏扬景兴混合A 0.9976 0.9976 2017-09-27 55,942.71 33,748.24 卢安平、焦翠、罗成 鹏扬基金管理有限公司
2107 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8520 0.8520 2015-05-25 420,800.85 33,714.61 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2108 003415 泰达宏利创金混合C 0.9906 1.0356 2016-09-29 46,520.71 33,707.89 庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2109 370024 上投摩根核心优选混合 2.3160 2.3160 2012-11-28 28,353.44 33,656.33 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
2110 161812 银华深证100指数分级 0.8110 1.0250 2010-05-07 220,388.84 33,625.45 周毅 银华基金管理股份有限公司
2111 005815 农银睿选混合 0.9099 0.9099 2018-05-25 37,661.92 33,617.53 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
2112 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 0.9439 0.9439 2018-06-08 71,605.17 33,594.81 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2113 168105 九泰泰富定增混合 0.9005 0.9005 2016-09-26 33,562.93 33,562.93 徐占杰 九泰基金管理有限公司
2114 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0430 1.0430 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2115 001331 鹏华弘信混合A 1.1214 1.1527 2015-05-25 59,412.94 33,473.39 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2116 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0340 1.2280 2015-03-30 49,988.45 33,465.54 黄玥 前海开源基金管理有限公司
2117 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.7800 0.1350 2015-03-30 49,988.45 33,465.54 黄玥 前海开源基金管理有限公司
2118 000963 兴业多策略混合 1.1020 1.1020 2015-01-23 236,148.49 33,417.54 冯烜 兴业基金管理有限公司
2119 001086 华富恒利债券A 1.0550 1.0550 2015-08-31 36,049.35 33,388.17 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2120 161723 招商中证银行指数分级 0.8976 0.9578 2015-05-20 89,019.99 33,352.63 侯昊 招商基金管理有限公司
2121 257030 国联安优势混合 0.9860 1.8530 2007-01-24 446,288.30 33,283.19 刘斌 国联安基金管理有限公司
2122 000045 工银产业债债券A 1.3060 1.4570 2013-03-29 508,180.85 33,261.30 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2123 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0697 1.0697 2016-11-16 20,006.15 33,231.85 方红涛 长安基金管理有限公司
2124 001070 建信信息产业股票 0.9860 0.9860 2015-03-24 245,367.04 33,197.57 邵卓 建信基金管理有限责任公司
2125 160633 鹏华证券分级 0.9910 0.4220 2015-05-06 103,079.07 33,191.76 余斌 鹏华基金管理有限公司
2126 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 0.9705 0.9705 2018-05-31 51,211.40 33,155.08 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
2127 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 1.0140 1.0140 2016-07-27 193,314.36 33,133.62 祝灿 华夏基金管理有限公司
2128 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1471 0.1471 2016-07-27 193,314.36 33,133.62 祝灿 华夏基金管理有限公司
2129 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 33,133.62 祝灿 华夏基金管理有限公司
2130 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 0.9776 0.9776 2017-10-19 330,318.08 33,106.65 夏莹莹、李文良 南方基金管理股份有限公司
2131 000136 民生加银策略精选混合 2.0160 2.3770 2013-06-07 41,479.92 33,094.90 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2132 005577 交银丰晟收益债券A 1.0313 1.0313 2018-05-23 33,158.99 33,081.32 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2133 070021 嘉实主题新动力混合 1.3060 1.3060 2010-12-07 631,671.26 33,031.75 曲盛伟 嘉实基金管理有限公司
2134 003497 银华添泽定期开放债券 1.0619 1.0619 2016-11-11 319,270.79 32,993.66 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2135 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.0475 1.0975 2016-11-11 37,895.77 32,968.58 李湘杰、黄芳 华夏基金管理有限公司
2136 240009 华宝先进成长混合 2.4623 2.7303 2006-11-07 611,399.00 32,968.01 曾豪 华宝基金管理有限公司
2137 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.6450 0.8550 2014-12-23 409,689.20 32,952.51 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
2138 004135 申万菱信量化成长混合 0.7705 0.7705 2017-03-10 109,705.80 32,927.68 刘敦 申万菱信基金管理有限公司
2139 000609 华商新量化混合 1.0090 1.5590 2014-06-05 53,375.66 32,884.60 邓默 华商基金管理有限公司
2140 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0530 1.0830 2016-07-11 25,190.73 32,882.93 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2141 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9419 0.9419 2018-01-24 36,958.93 32,814.36 罗雯、IKEDA KAE 浦银安盛基金管理有限公司
2142 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0216 1.0216 2016-09-27 220,478.12 32,766.92 李琪 长盛基金管理有限公司
2143 002095 博时新收益混合A 1.0372 1.0714 2016-02-04 50,176.61 32,745.75 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2144 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.1310 1.1310 2009-09-29 709,025.78 32,720.77 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2145 001717 工银前沿医疗股票 1.3290 1.3290 2016-02-03 22,092.98 32,711.47 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
2146 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1606 0.1606 2015-12-30 87,705.36 32,637.58 郑涛 中银基金管理有限公司
2147 162208 泰达宏利首选企业股票 0.9750 1.6950 2006-12-01 854,034.30 32,611.57 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
2148 001905 华安安益灵活配置混合 0.9982 0.9982 2015-11-16 496,270.73 32,567.12 郑可成、蒋璆 华安基金管理有限公司
2149 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2150 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4800 1.4800 2013-08-14 333,538.85 32,541.18 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2151 000194 银华信用四季红债券 1.0560 1.3770 2013-08-07 27,767.55 32,519.04 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2152 217012 招商行业领先混合A 1.1070 1.4070 2009-06-19 447,530.43 32,505.92 吴昊 招商基金管理有限公司
2153 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2670 1.7180 2010-09-08 199,920.67 32,444.63 尹培俊 华富基金管理有限公司
2154 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 0.9008 0.9008 2018-06-15 32,333.77 32,333.77 成钧 平安大华基金管理有限公司
2155 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.4250 1.4250 2014-03-14 6,979.28 32,299.15 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
2156 270041 广发消费品精选混合 2.3140 2.3140 2012-06-12 64,851.41 32,295.98 李琛 广发基金管理有限公司
2157 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 32,226.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2158 164905 交银国证新能源指数分级 0.8960 0.6000 2015-03-26 339,527.72 32,199.74 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2159 001651 工银新蓝筹股票 1.2030 1.2030 2015-08-06 23,015.60 32,156.58 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2160 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.8640 1.1840 2014-12-12 49,627.21 32,154.40 王斌 银华基金管理股份有限公司
2161 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1110 1.3260 2014-08-27 74,095.52 32,076.80 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2162 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0760 1.0760 2017-06-14 34,707.12 32,028.90 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2163 002125 广发新兴成长混合 0.7690 0.7690 2017-09-15 52,816.93 32,005.60 李巍 广发基金管理有限公司
2164 070006 嘉实服务增值行业混合 4.5320 5.0520 2004-04-01 903,344.49 31,986.16 李帅 嘉实基金管理有限公司
2165 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3280 1.3910 2012-12-21 459,414.16 31,980.41 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2166 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2131 1.2731 2014-08-06 61,236.67 31,946.16 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2167 001822 华商智能生活混合 0.8270 0.8270 2015-11-13 67,020.12 31,911.29 马国江 华商基金管理有限公司
2168 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2340 2.3300 2008-06-11 46,902.01 31,907.93 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2169 004640 华夏节能环保股票 0.6887 0.6887 2017-08-11 117,646.77 31,638.56 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
2170 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
2171 002987 广发沪深300ETF联接C 1.5119 1.5119 2016-07-06 0.00 31,594.71 刘杰 广发基金管理有限公司
2172 160525 博时睿丰定开混合 1.0025 1.0025 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
2173 161631 融通人工智能指数(LOF) 0.8588 0.8588 2017-04-10 20,511.37 31,507.83 何天翔 融通基金管理有限公司
2174 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0100 1.0530 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
2175 001250 天弘新活力混合 1.1140 1.1140 2015-04-29 606,935.35 31,482.31 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2176 005726 国泰价值精选灵活配置混合 0.9868 0.9868 2018-08-08 31,463.61 31,463.61 周伟锋 国泰基金管理有限公司
2177 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.1270 2.1210 2013-12-17 21,369.99 31,422.74 程洲 国泰基金管理有限公司
2178 002222 嘉实新趋势混合 1.1390 1.1390 2016-04-08 20,386.34 31,378.20 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2179 001595 天弘中证银行指数C 0.9848 0.9848 2015-07-08 1,000.00 31,319.49 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
2180 003282 信诚至裕混合A 1.0464 1.0464 2016-09-29 20,087.83 31,247.88 杨旭、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
2181 004774 添富添福吉祥混合 1.0450 1.0450 2017-07-24 160,783.06 31,225.19 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
2182 001548 天弘上证50指数A 0.9521 0.9521 2015-07-16 1,000.00 31,202.28 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
2183 501033 银华惠安定期开放混合 0.9908 0.9908 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
2184 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0354 1.3554 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
2185 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
2186 005477 长安鑫禧混合A 0.8961 0.8961 2018-02-07 38,916.10 31,088.88 林忠晶 长安基金管理有限公司
2187 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3850 1.3850 2013-05-22 610,826.39 31,077.68 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2188 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2760 1.9560 2011-05-06 202,239.81 31,056.97 邹欣 兴全基金管理有限公司
2189 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0169 1.0639 2016-10-27 20,227.86 31,014.91 余斌 平安大华基金管理有限公司
2190 005476 南方涪利定开债券发起 1.0215 1.0215 2018-04-12 31,000.27 31,000.27 何康 南方基金管理股份有限公司
2191 005779 鑫元常利定期开放债券 1.0234 1.0234 2018-03-22 31,000.10 31,000.10 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2192 006135 长江乐鑫定开债券 1.0001 1.0001 2018-08-16 30,999.90 30,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
2193 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0008 1.0008 2018-07-19 30,999.85 30,999.85 朱浩然 融通基金管理有限公司
2194 006188 华泰保兴尊颐定开债券 1.0000 1.0000 2018-07-26 30,999.80 30,999.80 周咏梅 华泰保兴基金管理有限公司
2195 519100 长盛中证100指数 1.0576 1.7486 2006-11-22 403,142.49 30,974.49 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2196 320020 诺安策略精选股票 1.0110 1.4736 2012-05-28 360,577.72 30,955.63 盛震山、蔡宇滨 诺安基金管理有限公司
2197 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5070 1.5070 2014-11-20 71,462.11 30,931.42 石武斌、李武群 华润元大基金管理有限公司
2198 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.8045 0.8045 2018-02-06 59,473.21 30,922.68 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
2199 003096 中欧医疗健康混合C 1.2060 1.2810 2016-09-29 20,932.65 30,907.37 葛兰 中欧基金管理有限公司
2200 002636 广发集裕债券A 1.0680 1.0680 2016-05-11 20,014.42 30,780.97 张芊 广发基金管理有限公司
2201 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.5870 1.5870 2008-05-07 46,270.95 30,778.96 周欣 华宝基金管理有限公司
2202 001135 益民品质升级混合 0.5020 0.5020 2015-05-06 137,676.58 30,777.78 吕伟 益民基金管理有限公司
2203 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0790 1.0790 2015-03-30 105,100.20 30,741.69 李耀柱、刘杰 广发基金管理有限公司
2204 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1565 0.1565 2015-03-30 105,100.20 30,741.69 李耀柱、刘杰 广发基金管理有限公司
2205 165528 信诚鼎利混合(LOF) 0.8260 0.8260 2016-05-24 121,670.27 30,686.93 殷孝东、韩益平 中信保诚基金管理有限公司
2206 001645 国泰大健康股票 1.4240 1.4240 2016-02-03 31,816.01 30,680.58 徐治彪 国泰基金管理有限公司
2207 510081 长盛动态精选混合 0.9246 3.2464 2004-05-21 410,818.72 30,658.14 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2208 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0170 2.0170 2014-07-03 300,000.00 30,649.19 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
2209 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0390 1.6460 2008-10-24 199,814.20 30,623.76 钟智伦 富国基金管理有限公司
2210 000546 兴业定开债券A 1.1480 1.3150 2014-03-13 323,709.20 30,621.73 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
2211 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0310 1.0310 2016-05-25 101,001.92 30,614.93 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
2212 070015 嘉实多元债券A 1.1170 1.6210 2008-09-10 457,977.58 30,610.07 王茜 嘉实基金管理有限公司
2213 162412 华宝中证医疗指数分级 0.8612 0.3414 2015-05-21 200,312.99 30,590.31 胡洁 华宝基金管理有限公司
2214 360011 光大保德信动态优选混合 0.9480 1.8830 2009-10-28 73,319.35 30,572.43 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
2215 001824 博时沪港深成长企业混合 1.0590 1.0590 2016-11-02 20,244.07 30,549.97 王俊 博时基金管理有限公司
2216 003331 博时乐臻定开混合 0.9743 0.9743 2016-09-29 79,710.02 30,491.59 过钧 博时基金管理有限公司
2217 002005 工银新得利混合 1.0740 1.0740 2017-03-23 55,162.40 30,474.28 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2218 000946 华夏医疗健康混合C 1.3820 1.3820 2015-02-02 177,250.36 30,464.82 陈斌 华夏基金管理有限公司
2219 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3358 0.3757 2015-01-16 0.00 30,450.65 李耀柱、刘杰 广发基金管理有限公司
2220 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 2.3150 2.5850 2012-08-15 25,472.17 30,450.65 李耀柱、刘杰 广发基金管理有限公司
2221 001457 华商新常态混合 0.6420 0.8920 2015-06-29 153,020.53 30,438.21 吴昊 华商基金管理有限公司
2222 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0320 1.2050 2011-03-25 157,421.70 30,348.83 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2223 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0213 1.0403 2017-06-16 25,011.16 30,304.30 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
2224 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 0.9640 0.9640 2017-09-07 40,047.85 30,277.29 黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
2225 001495 东方新价值混合A 1.1402 1.1402 2015-07-03 42,302.80 30,251.52 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
2226 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.5105 0.5105 2015-05-13 66,193.04 30,249.82 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
2227 000689 前海开源新经济混合 0.8820 0.9920 2014-08-20 65,467.81 30,240.97 丁骏 前海开源基金管理有限公司
2228 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
2229 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0640 1.2720 2013-08-21 249,259.73 30,143.42 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2230 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2231 005529 银华华茂定期开放债券 1.0152 1.0152 2018-05-25 30,034.45 30,034.45 吴文明 银华基金管理股份有限公司
2232 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0794 1.0794 2016-12-29 35,065.80 30,024.15 祝松 鹏华基金管理有限公司
2233 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0230 1.0230 2016-11-07 30,154.14 30,020.84 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
2234 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券A 1.0221 1.0338 2017-12-26 77,032.78 30,019.62 陈威霖、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2235 002132 广发鑫享混合 0.8470 0.8470 2016-01-15 30,027.24 30,016.64 刘格菘 广发基金管理有限公司
2236 003425 江信添福债券A 1.0099 1.0099 2016-11-02 30,125.98 30,011.44 杨淳 江信基金管理有限公司
2237 003207 博时富发纯债债券 1.0128 1.0798 2016-09-07 30,034.12 30,010.59 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2238 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0671 1.0671 2017-03-16 30,009.25 30,009.25 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
2239 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0628 1.1093 2015-06-30 20,113.46 30,006.02 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2240 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1730 1.1730 2016-12-21 30,004.43 30,004.41 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2241 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0816 1.0816 2016-12-13 20,007.31 30,003.37 丁骏、史程 前海开源基金管理有限公司
2242 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1177 1.1177 2016-12-14 30,002.28 30,003.15 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2243 003486 平安大华惠隆纯债债券 1.0076 1.0076 2016-11-23 30,004.79 30,001.78 余斌 平安大华基金管理有限公司
2244 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1140 1.1140 2015-11-26 20,040.36 29,974.69 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
2245 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0751 1.5326 2013-11-14 54,957.88 29,938.03 张磊 易方达基金管理有限公司
2246 005809 前海开源裕源混合(FOF) 1.0019 1.0019 2018-05-16 29,925.44 29,925.44 苏辛、陈志峰 前海开源基金管理有限公司
2247 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0570 1.0570 2016-04-29 25,029.65 29,892.12 黄海峰 博时基金管理有限公司
2248 000815 鑫元合享分级债券B 1.0034 1.1521 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2249 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0040 1.6240 2014-04-30 200,000.00 29,834.68 袁宜 富国基金管理有限公司
2250 002767 泰康宏泰回报混合 1.1432 1.1432 2016-06-08 60,243.08 29,801.35 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2251 005807 安信复兴100指数A 0.9627 0.9627 2018-06-21 45,840.18 29,759.92 龙川 安信基金管理有限责任公司
2252 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0512 1.3012 2017-11-22 0.00 29,740.02 胡伟 华富基金管理有限公司
2253 001714 工银文体产业股票 1.3480 1.3480 2015-12-30 43,069.50 29,716.85 袁芳、林梦、张玮升 工银瑞信基金管理有限公司
2254 004265 金鹰民丰回报混合 1.0500 1.0500 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 汪伟、林龙军 金鹰基金管理有限公司
2255 519024 海富通稳健添利债券A 1.1800 1.4470 2009-03-18 0.00 29,705.04 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2256 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3870 1.3870 2015-05-14 300,085.33 29,700.75 哈默(休产假)、邹维娜(代理) 银华基金管理股份有限公司
2257 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.7417 0.7417 2015-06-25 124,189.23 29,615.98 王然 东方基金管理有限责任公司
2258 000911 鑫元合丰纯债A 1.0508 1.2462 2016-12-27 0.00 29,543.28 颜昕 鑫元基金管理有限公司
2259 005328 前海开源价值策略股票 0.7714 0.7714 2017-12-22 31,021.43 29,530.54 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2260 005825 申万菱信智能驱动股票 0.9771 0.9771 2018-06-13 29,460.23 29,460.23 卢扬、张朋 申万菱信基金管理有限公司
2261 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9841 0.9841 2017-09-27 45,744.05 29,456.83 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
2262 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1710 1.2710 2014-09-02 209,947.56 29,445.25 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2263 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1006 1.1006 2016-12-09 20,100.72 29,404.60 樊利安 国泰基金管理有限公司
2264 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8177 1.8177 2013-12-05 56,504.32 29,381.93 万琼、汪洋 博时基金管理有限公司
2265 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1580 1.1580 2015-05-14 300,485.27 29,375.12 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
2266 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 1.0225 1.0225 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2267 050012 博时策略配置混合 1.1600 1.1840 2009-08-11 880,350.13 29,310.67 孙少锋 博时基金管理有限公司
2268 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0880 1.4030 2013-08-21 131,972.73 29,219.35 代宇 广发基金管理有限公司
2269 002573 建信汇利灵活配置混合 1.0297 1.0297 2016-04-28 477,834.38 29,210.28 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
2270 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.5940 0.5940 2015-06-29 115,842.98 29,131.31 张霖 新华基金管理股份有限公司
2271 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.3110 1.3110 2015-02-03 33,023.28 29,057.05 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
2272 002278 中邮稳健合赢债券 1.0230 1.0430 2017-03-29 44,030.09 28,996.42 张萌、吴昊、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
2273 003029 安信新优选混合C 0.9990 1.0890 2016-07-28 50,108.73 28,991.28 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
2274 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0455 1.0505 2016-08-15 176,463.23 28,991.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2275 000128 大成景安短融债券A 1.2472 1.3022 2013-05-24 445,439.03 28,959.60 朱哲 大成基金管理有限公司
2276 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0560 1.0560 2016-04-15 200,460.49 28,958.45 陈凯杨、陈黎 博时基金管理有限公司
2277 004877 添富全球医疗混合(QDII) 1.1365 1.1365 2017-08-16 78,659.28 28,932.57 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
2278 002251 华夏军工安全混合 0.8110 0.8110 2016-03-22 54,573.97 28,925.94 王晓李 华夏基金管理有限公司
2279 001206 广发聚惠混合A 1.0790 1.0790 2015-04-15 20,317.16 28,848.29 易阳方、刘志辉、费逸 广发基金管理有限公司
2280 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0570 1.1050 2015-11-16 0.00 28,839.25 房建威 德邦基金管理有限公司
2281 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.5710 0.5710 2011-08-31 61,480.88 28,732.42 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2282 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.0140 1.3150 2011-05-17 127,093.77 28,724.72 唐桦 浙商基金管理有限公司
2283 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8121 0.8121 2017-03-16 131,400.36 28,723.53 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
2284 003187 嘉实安益混合 1.1060 1.1060 2016-08-25 60,014.87 28,698.50 曲扬 嘉实基金管理有限公司
2285 450001 国富中国收益混合 0.8227 2.6049 2005-06-01 67,165.81 28,654.18 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
2286 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0190 1.0190 2016-09-29 40,186.46 28,583.09 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
2287 202102 南方多利增强债券C 1.0942 1.6400 2006-03-27 897,711.40 28,575.84 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2288 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0017 1.0017 2018-06-29 29,637.24 28,569.37 庄宇飞 华安基金管理有限公司
2289 003009 中融盈泽债券A 1.1384 1.1946 2017-03-27 25,726.49 28,553.03 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
2290 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0501 1.0501 2017-01-25 55,934.35 28,541.41 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2291 519662 银河回报债券A 1.6940 1.6940 2013-08-09 34,627.26 28,520.66 蒋磊 银河基金管理有限公司
2292 502048 易方达上证50指数分级 0.8043 0.7946 2015-04-15 247,429.52 28,470.53 余海燕 易方达基金管理有限公司
2293 502003 易方达军工分级 0.6804 0.4513 2015-07-08 21,334.17 28,422.79 余海燕 易方达基金管理有限公司
2294 001314 易方达新益混合I 1.3720 1.3720 2015-06-16 60,156.32 28,413.72 林森 易方达基金管理有限公司
2295 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0241 1.0241 2017-11-22 31,491.73 28,413.16 余海燕 易方达基金管理有限公司
2296 005209 东吴双三角股票A 0.7698 0.7698 2017-12-05 51,142.58 28,402.14 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
2297 005265 博时厚泽回报混合A 0.8922 0.8922 2017-11-22 89,202.75 28,348.02 周心鹏 博时基金管理有限公司
2298 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3940 1.4740 2012-05-29 36,701.97 28,330.22 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
2299 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8581 0.8581 2018-05-23 74,219.61 28,326.93 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2300 485014 工银添颐债券B 1.8730 1.8730 2011-08-10 515,023.62 28,246.68 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
2301 240017 华宝新兴产业混合 1.3923 1.8403 2010-12-07 363,278.92 28,146.65 易镜明 华宝基金管理有限公司
2302 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
2303 000011 华夏大盘精选混合 11.7880 15.9680 2004-08-11 192,796.61 28,006.99 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2304 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2820 1.9950 2008-06-19 86,086.55 28,001.73 郭锐 招商基金管理有限公司
2305 005061 农银永益定开混合 0.9869 0.9869 2017-11-02 27,956.84 27,956.84 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
2306 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9230 0.6570 2015-06-25 21,145.22 27,921.32 赵菲 中融基金管理有限公司
2307 003717 中银量化精选混合 0.7601 0.7601 2016-12-13 91,979.61 27,884.26 赵志华 中银基金管理有限公司
2308 001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.9440 0.9440 2015-05-20 154,903.61 27,866.19 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
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