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开放式基金
数据日期:2017-06-28  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0040 1.0127 2017-02-28 9,095,465.25 9,095,465.25 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2 003705 工银恒泰纯债债券 1.0033 1.0050 2016-11-15 30,021.92 6,154,631.19 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
3 003929 中银证券安进债券A 1.0051 1.0101 2016-12-05 20,001.32 4,096,333.85 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
4 001683 华夏新经济混合 1.0440 1.0440 2015-07-13 4,001,099.11 4,001,089.90 彭海伟 华夏基金管理有限公司
5 001772 南方消费活力混合 1.1960 1.1960 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理有限公司
6 001773 招商丰庆混合A 1.2650 1.2650 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
7 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0910 1.0910 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
8 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3170 1.3170 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
9 002832 工银恒享纯债债券 1.0024 1.0290 2016-05-31 20,007.56 3,939,734.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
10 003526 农银金穗纯债债券 1.0135 1.0135 2016-11-07 20,011.46 3,005,338.01 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
11 002750 工银泰享三年理财债券 1.0020 1.0271 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
12 003213 中银悦享定期开放债券 0.9798 0.9798 2016-09-28 2,800,035.00 2,800,027.00 白洁 中银基金管理有限公司
13 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0218 1.0218 2016-11-08 2,480,000.21 2,480,000.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
14 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0235 1.0235 2016-11-16 2,480,000.21 2,480,000.21 李菁 建信基金管理有限责任公司
15 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0217 1.0217 2016-11-17 2,480,000.19 2,480,000.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
16 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 2,335,671.29 高珊 建信基金管理有限责任公司
17 003268 博时悦楚纯债债券 0.9908 0.9908 2016-09-09 20,006.25 2,176,746.44 邓欣雨 博时基金管理有限公司
18 003832 中银丰润定期开放债券 1.0036 1.0091 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,046.26 易芳菲 中银基金管理有限公司
19 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0098 1.0198 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.58 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
20 003789 工银丰益一年定开债券 1.0052 1.0106 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
21 001417 汇添富医疗服务混合 0.8480 0.8480 2015-06-18 2,619,494.58 1,731,563.42 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
22 001373 易方达新丝路混合 0.7440 0.7440 2015-05-27 2,866,275.15 1,725,897.02 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
23 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0411 2.9091 2005-08-29 86,712.69 1,640,893.77 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
24 510810 中证上海国企ETF 1.0167 1.0167 2016-07-28 1,522,009.10 1,531,309.10 吴振翔、楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
25 003313 中银睿享债券 1.0098 1.0098 2016-09-22 20,115.47 1,527,772.38 白洁 中银基金管理有限公司
26 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0077 1.0203 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.09 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
27 481001 工银核心价值混合A 0.2969 4.4295 2005-08-31 434,662.89 1,503,826.47 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
28 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0190 1.0190 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,388.91 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
29 003178 广发景盛纯债债券 0.9955 0.9955 2016-08-30 20,027.68 1,472,020.15 王予柯 广发基金管理有限公司
30 001409 工银互联网加股票 0.4040 0.4040 2015-06-05 1,973,295.02 1,399,940.32 刘天任、单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
31 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0150 1.3630 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
32 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0240 1.1350 2014-11-13 42,404.18 1,238,859.97 罗毅 招商基金管理有限公司
33 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.4080 0.1550 2014-11-13 42,404.18 1,238,859.97 罗毅 招商基金管理有限公司
34 510050 华夏上证50ETF 2.5500 3.4260 2004-12-30 543,533.13 1,232,436.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
35 003406 南方多元债券发起式 1.0080 1.0080 2016-09-29 501,000.89 1,199,602.59 李璇 南方基金管理有限公司
36 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0650 1.3650 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
37 160630 鹏华中证国防指数分级 0.9740 1.1820 2014-11-13 39,582.16 1,096,198.35 余斌 鹏华基金管理有限公司
38 001416 嘉实事件驱动股票 0.8150 0.8150 2015-06-09 1,654,973.09 1,066,368.33 张自力、陶羽 嘉实基金管理有限公司
39 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9240 1.2070 2014-12-17 580,531.48 1,046,953.19 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
40 161024 富国中证军工指数分级 0.9100 1.6750 2014-04-04 98,173.06 1,034,963.52 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
41 003551 工银恒丰纯债债券 1.0013 1.0174 2016-10-27 30,017.84 1,029,339.95 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
42 004723 中银丰实定期开放债券 1.0003 1.0003 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
43 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,000,312.44 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
44 002898 富国两年期理财债券A 1.0160 1.0160 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
45 003440 招商招享纯债A 1.0027 1.0107 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.68 许强 招商基金管理有限公司
46 001299 兴业添利债券 1.0110 1.0870 2015-06-10 300,054.34 999,361.40 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
47 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0150 1.0150 2016-11-04 20,006.29 995,129.97 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
48 590002 中邮核心成长混合 0.6196 0.6196 2007-08-17 1,495,662.50 974,894.35 邓立新(暂停职务)、刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
49 000254 长城定期开放债券A 1.0770 1.3190 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 钟光正 长城基金管理有限公司
50 003590 建信睿富纯债债券 1.0145 1.0145 2016-11-25 20,000.14 969,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
51 003445 中加丰享纯债债券 1.0057 1.0252 2016-11-11 20,006.41 947,159.65 杨宇俊 中加基金管理有限公司
52 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0217 1.0217 2016-12-19 20,001.36 943,007.91 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
53 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1740 1.1740 2009-07-10 2,477,195.72 938,524.63 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
54 003452 招商招盛纯债债券A 1.2982 1.2982 2016-10-26 150,001.35 937,072.36 许强 招商基金管理有限公司
55 001184 易方达新常态混合 0.5010 0.5010 2015-04-30 1,466,256.59 936,432.42 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
56 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 933,835.51 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
57 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0050 1.4630 2010-12-02 133,559.18 923,785.50 祝松 鹏华基金管理有限公司
58 003259 博时聚利纯债债券 1.0040 1.0103 2016-09-18 21,036.02 911,039.39 邓欣雨 博时基金管理有限公司
59 001349 富国改革动力混合 0.7080 0.7080 2015-05-20 1,325,478.82 905,483.93 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
60 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 905,160.01 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
61 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 903,873.47 张文平 大成基金管理有限公司
62 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1170 1.3630 2008-10-29 136,602.48 892,370.22 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
63 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0760 1.1170 2013-05-08 129,859.16 888,172.31 谢军 广发基金管理有限公司
64 519018 汇添富均衡增长混合 0.5991 3.1458 2006-08-07 493,577.56 852,231.14 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
65 000546 兴业定开债券A 1.1190 1.2590 2014-03-13 323,709.20 844,789.40 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
66 000280 博时双债增强债券A 1.1360 1.1850 2013-09-13 40,648.33 816,068.18 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
67 110003 易方达上证50指数A 1.2099 3.0599 2004-03-22 504,890.23 810,037.00 张胜记 易方达基金管理有限公司
68 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 806,859.97 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
69 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 806,510.12 徐寅喆(休产假)、陆文磊(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
70 270005 广发聚丰混合 0.9555 5.1519 2005-12-23 131,585.60 805,841.93 易阳方 广发基金管理有限公司
71 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0460 1.2820 2013-09-10 38,483.18 799,720.94 戴钢 鹏华基金管理有限公司
72 002486 上银慧添利债券 1.0140 1.0320 2016-03-16 20,003.86 792,360.14 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
73 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9920 1.2310 2013-07-23 85,561.95 790,402.16 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
74 001819 兴全稳益债券 1.0350 1.1120 2015-09-10 20,241.61 784,324.54 翟秀华 兴全基金管理有限公司
75 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7800 0.7800 2007-10-12 2,975,033.03 782,411.84 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
76 100066 富国纯债债券发起A 1.0210 1.2010 2012-11-22 186,095.37 780,306.40 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
77 003571 招商招琪纯债A 1.0048 1.0131 2016-12-07 20,000.82 755,236.73 许强 招商基金管理有限公司
78 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1406 1.1406 2012-08-09 161,654.13 754,402.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
79 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7370 0.7370 2007-10-22 2,957,216.04 740,391.81 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
80 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7060 0.7060 2015-05-14 1,260,226.48 739,654.91 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
81 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
82 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 706,399.57 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
83 001113 南方大数据100指数A 0.8395 0.8395 2015-04-24 99,144.12 702,729.57 雷俊 南方基金管理有限公司
84 003575 大成惠益纯债债券 1.0026 1.0149 2016-11-02 20,003.64 699,228.33 陈会荣 大成基金管理有限公司
85 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0469 8.8894 2005-11-03 92,764.51 698,661.81 董承非、邹欣 兴全基金管理有限公司
86 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0110 1.2600 2013-11-07 298,073.31 682,212.49 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
87 002377 建信目标收益一年期债券 1.0260 1.0260 2016-02-22 800,196.04 680,138.89 牛兴华、陈建良 建信基金管理有限责任公司
88 004136 博时民泽纯债债券 1.0039 1.0178 2017-01-13 20,006.71 678,421.26 王申 博时基金管理有限公司
89 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9850 0.9850 2015-04-15 1,101,159.44 677,502.21 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
90 485111 工银瑞信双利债券A 1.7090 1.7090 2010-08-16 1,405,251.98 674,243.78 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
91 320004 诺安优化收益债券 1.0211 1.7547 2006-07-17 140,540.20 665,621.15 谢志华 诺安基金管理有限公司
92 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0330 1.3040 2013-08-08 320,659.47 662,865.08 陈玮 中银基金管理有限公司
93 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3080 1.6140 2010-09-08 398,649.49 661,626.11 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
94 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 661,115.67 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
95 110008 易方达稳健收益债券B 1.2892 2.0338 2005-09-19 1,145,679.87 650,780.83 胡剑 易方达基金管理有限公司
96 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.2210 2013-06-27 355,029.69 650,563.87 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
97 519011 海富通精选混合 0.4256 4.1979 2003-08-22 369,957.44 643,113.95 王智慧 海富通基金管理有限公司
98 169105 东方红睿华沪港深混合 1.3080 1.3080 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
99 002756 招商招兴纯债债券A 1.0210 1.0440 2016-05-18 20,032.92 621,966.11 康晶 招商基金管理有限公司
100 000402 工银纯债债券A 1.1700 1.2330 2014-05-16 163,708.70 621,813.63 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
101 003442 招商招惠纯债A 1.0045 1.0127 2016-12-07 20,000.96 619,322.20 许强 招商基金管理有限公司
102 000041 华夏全球股票(QDII) 0.9570 0.9570 2007-10-09 3,005,563.81 619,133.78 李湘杰 华夏基金管理有限公司
103 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 613,958.22 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
104 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 610,663.39 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
105 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0460 1.1510 2014-07-25 55,085.86 602,821.23 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
106 004722 中银丰和定期开放债券 1.0001 1.0001 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
107 002698 博时裕利纯债债券 1.0060 1.0200 2016-05-09 21,047.29 598,190.63 邓欣雨 博时基金管理有限公司
108 003963 博时慧选纯债债券 1.0203 1.0203 2016-12-19 20,004.56 597,273.14 邓欣雨 博时基金管理有限公司
109 003223 广发景丰纯债债券 1.0062 1.0229 2016-11-23 20,000.51 597,218.91 王予柯 广发基金管理有限公司
110 070038 嘉实纯债债券C 1.1320 1.1840 2012-12-11 138,444.78 593,178.66 曲扬 嘉实基金管理有限公司
111 002001 华夏回报混合A 1.3530 4.2470 2003-09-05 379,688.58 590,966.34 蔡向阳、王怡欢、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
112 960002 华夏回报混合H 1.3530 4.2470 2015-12-29 0.00 590,966.34 蔡向阳、王怡欢、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
113 002519 博时裕景纯债债券 1.0070 1.0210 2016-04-28 20,133.86 588,625.33 黄海峰 博时基金管理有限公司
114 050009 博时新兴成长混合 0.6120 2.8660 2007-07-06 50,000.00 587,670.87 曾鹏 博时基金管理有限公司
115 050001 博时价值增长混合 0.8050 3.3070 2002-10-09 304,884.40 587,324.47 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
116 510180 华安上证180ETF 3.2281 3.2532 2006-04-13 107,282.21 583,105.77 许之彦 华安基金管理有限公司
117 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.7930 2003-12-05 188,737.46 577,290.30 吴晨 国泰基金管理有限公司
118 003091 中欧强利债券 0.9944 0.9944 2016-08-03 23,008.50 575,901.29 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
119 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.8250 0.8250 2007-09-19 2,999,815.12 574,396.30 黄亮、蔡青 南方基金管理有限公司
120 000305 中银中高等级债券A 1.0280 1.2380 2013-12-05 136,334.72 571,306.91 王妍 中银基金管理有限公司
121 003681 建信睿享纯债债券 1.0217 1.0217 2016-11-08 560,000.13 560,000.13 刘思、黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
122 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0127 1.0127 2016-09-23 281,046.11 555,477.45 曲扬 前海开源基金管理有限公司
123 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.2340 2012-12-12 510,841.27 551,943.52 陈玮 中银基金管理有限公司
124 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2690 1.2690 2012-12-04 225,899.69 545,089.94 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
125 163823 中银保本混合 1.0250 1.5780 2012-09-19 421,900.73 540,110.90 李建 中银基金管理有限公司
126 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 535,990.23 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
127 519688 交银精选混合 0.5748 3.3206 2005-09-29 487,488.26 535,318.60 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
128 001475 易方达国防军工混合 0.8520 0.8520 2015-06-19 977,034.26 530,333.56 陈皓 易方达基金管理有限公司
129 110029 易方达科讯混合 1.0553 5.4648 2007-12-18 80,000.00 521,375.94 宋昆 易方达基金管理有限公司
130 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.6691 1.4434 2012-05-04 3,296,863.39 520,068.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
131 003349 长信稳益纯债债券 1.0126 1.0126 2016-10-26 20,354.76 519,446.49 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
132 000668 国寿安保尊享债券A 1.2940 1.2940 2014-07-24 132,475.84 516,328.78 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
133 590009 中邮稳定收益债券A 1.0860 1.3350 2012-11-21 320,245.80 512,404.69 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
134 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 510,023.66 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
135 001235 中银国有企业债 1.0050 1.0400 2015-09-29 205,234.03 506,208.03 方抗 中银基金管理有限公司
136 519983 长信量化先锋混合A 1.5420 2.3920 2010-11-18 32,467.17 503,093.01 左金保 长信基金管理有限责任公司
137 002985 中银季季红定期开放债券 0.9982 0.9982 2016-07-15 510,357.02 501,959.81 王妍 中银基金管理有限公司
138 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.5330 0.5330 2011-09-29 37,324.37 500,304.17 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
139 163803 中银增长混合A 0.3894 3.4605 2006-03-17 245,889.57 500,093.62 辜岚 中银基金管理有限公司
140 001246 兴银长乐定开债券 1.0200 1.1040 2015-06-09 500,068.95 500,043.45 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
141 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0090 1.0090 2017-03-20 500,004.02 500,004.02 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
142 002445 兴业丰泰债券 1.0000 1.0000 2016-02-25 20,023.85 499,043.88 杨逸君(休产假)、莫华寅 兴业基金管理有限公司
143 002268 兴业丰利债券 0.9970 0.9970 2015-12-28 20,026.10 498,116.80 徐莹 兴业基金管理有限公司
144 000174 汇添富高息债债券A 1.3890 1.4240 2013-06-27 109,539.72 497,764.10 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
145 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2530 1.2530 2013-09-06 54,059.01 497,592.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
146 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6270 0.6270 2015-05-27 723,223.05 496,099.76 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
147 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0070 1.0600 2014-12-24 71,524.68 495,644.40 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
148 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0188 1.0338 2016-07-22 20,079.05 494,300.47 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
149 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2250 1.2250 2014-08-06 61,236.67 493,302.59 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
150 000817 中银安心回报债券 1.0040 1.1060 2014-10-24 322,015.65 493,187.03 白洁 中银基金管理有限公司
151 002622 广发稳裕保本混合 1.0280 1.0280 2016-06-27 499,461.05 490,322.63 王予柯、易阳方 广发基金管理有限公司
152 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0180 1.0180 2013-01-18 191,238.06 489,075.92 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
153 001776 中欧兴利债券 1.0274 1.0751 2015-09-25 20,317.19 483,279.41 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
154 001256 泓德优选成长混合 1.0550 1.1550 2015-05-21 228,115.29 479,804.34 王克玉 泓德基金管理有限公司
155 003949 兴全稳泰债券 1.0084 1.0209 2016-12-16 21,365.32 479,390.34 翟秀华 兴全基金管理有限公司
156 002585 建信安心保本七号混合 1.0230 1.0230 2016-06-08 498,607.43 478,790.88 李菁 建信基金管理有限责任公司
157 002560 诺安和鑫保本混合 1.0060 1.0060 2016-04-28 498,137.71 478,690.51 谢志华 诺安基金管理有限公司
158 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0400 1.2170 2012-12-11 258,101.36 477,155.31 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
159 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9680 0.9830 2016-03-22 170,476.45 476,746.47 戴钢 鹏华基金管理有限公司
160 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8397 3.4097 2004-06-03 223,430.75 475,850.14 侯春燕 大成基金管理有限公司
161 002578 博时裕泉纯债债券 1.0070 1.0070 2016-09-07 21,086.58 473,099.74 陈凯杨 博时基金管理有限公司
162 519622 银河君怡债券 1.0095 1.0160 2016-12-27 21,024.48 469,687.32 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
163 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0360 1.0360 2017-01-23 0.00 467,889.91 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
164 159919 嘉实沪深300ETF 3.9568 1.5124 2012-05-07 1,933,330.74 465,940.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
165 501015 财通多策略升级混合 0.9760 0.9760 2016-03-09 464,686.52 464,686.52 姚思劼 财通基金管理有限公司
166 002011 华夏红利混合 2.4250 4.8980 2005-06-30 77,019.52 460,472.61 赵航、陈虎、蔡向阳、孙萌 华夏基金管理有限公司
167 000333 长城稳固收益债券A 1.0880 1.1080 2015-01-28 81,078.71 458,735.54 钟光正、储雯玉 长城基金管理有限公司
168 501026 财通多策略福享混合 0.9453 0.9453 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
169 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7510 5.2840 2005-01-06 120,964.17 455,904.52 王俊 博时基金管理有限公司
170 202003 南方绩优成长混合A 1.0015 2.9242 2006-11-16 1,247,749.41 455,006.44 史博、骆帅 南方基金管理有限公司
171 002714 鹏华金城保本混合 0.9870 0.9870 2016-06-01 463,027.47 454,269.56 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
172 000126 招商安润保本混合 1.0190 1.3630 2013-04-19 427,043.77 454,194.38 张韵、康晶 招商基金管理有限公司
173 240003 华宝兴业宝康债券 1.3669 2.0069 2003-07-15 128,758.90 452,379.57 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
174 001166 建信环保产业股票 0.7830 0.7830 2015-04-22 705,308.80 452,280.81 姜锋 建信基金管理有限责任公司
175 000001 华夏成长混合 1.1410 3.4720 2001-12-18 323,683.01 451,659.77 董阳阳 华夏基金管理有限公司
176 002281 建信安心保本三号混合 1.0240 1.0240 2016-01-04 497,839.51 450,437.69 朱虹 建信基金管理有限责任公司
177 510330 华夏沪深300ETF 3.9208 1.6376 2012-12-25 60,280.88 449,664.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
178 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0090 1.0190 2015-11-06 20,162.16 447,517.22 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
179 002789 长盛同享保本混合A 1.0230 1.0230 2016-06-28 473,448.03 446,580.23 蔡宾 长盛基金管理有限公司
180 000072 华安保本混合 1.0170 1.7870 2013-05-14 90,193.83 446,332.01 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
181 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 445,609.81 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
182 002573 建信安心保本六号混合 1.0020 1.0020 2016-04-28 477,834.38 442,628.69 朱建华 建信基金管理有限责任公司
183 020003 国泰金龙行业混合 0.7310 5.2680 2003-12-05 68,434.89 440,970.70 杨飞 国泰基金管理有限公司
184 000736 诺安聚利债券A 1.0800 1.1440 2014-11-13 118,836.74 440,920.77 谢志华 诺安基金管理有限公司
185 002291 诺安安鑫保本混合 1.0060 1.0060 2016-02-16 497,070.24 436,659.37 谢志华 诺安基金管理有限公司
186 002601 中银证券保本1号混合 1.0221 1.0221 2016-04-29 495,388.52 435,749.51 吴亮谷、白冰洋(休产假)、王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
187 000697 汇添富移动互联股票 1.3230 1.3230 2014-08-26 166,036.06 434,451.90 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
188 001042 华夏领先股票 0.7320 0.7320 2015-05-15 501,823.84 433,814.95 林峰 华夏基金管理有限公司
189 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1380 1.1380 2015-07-01 478,717.36 432,198.08 董承非 兴全基金管理有限公司
190 003214 易方达富惠纯债债券 1.0025 1.0025 2016-08-24 20,058.70 428,332.44 张雅君(休产假)、李一硕 易方达基金管理有限公司
191 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4586 2.3202 2006-07-25 525,786.87 428,203.01 应帅 南方基金管理有限公司
192 519162 新华信用增益债券A 1.1100 1.3370 2013-12-04 115,497.26 427,161.91 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
193 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0260 1.0260 2016-03-11 484,954.92 426,513.87 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
194 001118 华宝事件驱动混合 0.7390 0.7390 2015-04-08 746,102.73 423,448.26 徐林明、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
195 161604 融通深证100指数A 1.3700 2.7480 2003-09-30 47,768.94 421,282.06 何天翔 融通基金管理有限公司
196 003457 国泰润泰纯债债券 1.0057 1.0129 2017-03-01 421,002.92 421,002.92 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
197 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 420,887.54 向霈 招商基金管理有限公司
198 340009 兴全磐稳增利债券 1.3329 1.6209 2009-07-23 141,794.35 420,524.82 张睿 兴全基金管理有限公司
199 004052 华夏鼎智债券A 1.0024 1.0129 2017-01-20 21,023.19 420,214.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
200 004020 广发景祥纯债债券 1.0053 1.0125 2017-03-02 420,014.48 420,014.48 谢军 广发基金管理有限公司
201 070001 嘉实成长收益混合A 1.2304 4.3296 2002-11-05 200,227.99 419,363.93 邵秋涛、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
202 004059 鑫元招利债券 1.0044 1.0095 2016-12-22 20,003.16 419,164.79 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
203 001197 长盛转型升级混合 0.8100 0.8100 2015-04-21 858,294.14 418,779.05 刘旭明 长盛基金管理有限公司
204 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1270 1.2320 2011-05-25 292,741.36 418,331.67 柳万军 华夏基金管理有限公司
205 003708 博时民丰纯债债券A 1.0185 1.0185 2016-11-30 20,011.44 417,758.47 王申 博时基金管理有限公司
206 001075 宝盈转型动力混合 0.6820 0.6820 2015-04-29 580,393.50 417,331.74 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
207 002419 汇添富盈安保本混合 1.0330 1.0330 2016-04-19 457,007.42 415,464.48 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
208 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2708 1.8608 2014-11-26 100,709.03 415,025.08 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
209 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0070 1.0070 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
210 000463 华商双债丰利债券A 1.2520 1.6370 2014-01-28 49,333.47 412,098.59 梁伟泓 华商基金管理有限公司
211 050002 博时沪深300指数A 1.3054 3.2974 2003-08-26 512,640.14 411,490.91 桂征辉 博时基金管理有限公司
212 519669 银河领先债券 1.2370 1.3780 2012-11-29 65,980.49 410,940.98 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
213 002137 诺安利鑫保本混合 1.0040 1.0040 2015-12-02 495,138.16 410,564.45 谢志华 诺安基金管理有限公司
214 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9010 2.6930 2007-04-30 50,000.00 410,276.46 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
215 000189 易方达保本一号混合 1.0420 1.0420 2016-01-13 463,414.62 405,646.21 王晓晨 易方达基金管理有限公司
216 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 405,349.27 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
217 000030 长城久利保本混合 1.0140 1.8770 2013-04-18 93,703.64 405,308.58 储雯玉、钟光正 长城基金管理有限公司
218 002909 浙商惠享纯债债券 1.0095 1.0253 2016-06-20 20,005.12 405,124.75 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
219 150152 富国创业板指数分级A 1.0240 1.2200 2013-09-12 35,696.16 403,516.76 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
220 150153 富国创业板指数分级B 0.6120 2.2560 2013-09-12 35,696.16 403,516.76 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
221 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3230 1.9070 2010-11-09 267,911.49 402,086.60 张磊 易方达基金管理有限公司
222 000021 华夏优势增长混合 1.7110 2.8810 2006-11-24 1,410,202.51 400,840.68 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
223 003382 民生加银鑫享债券A 1.0181 1.0261 2016-10-31 500,026.89 400,026.45 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
224 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5840 0.5840 2015-04-16 572,047.22 399,929.72 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
225 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9400 0.9400 2015-05-25 420,800.85 398,705.49 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
226 002249 招商境远保本混合 1.0250 1.0250 2015-12-15 492,981.31 398,509.72 王景、康晶、郭锐 招商基金管理有限公司
227 002466 博时裕新纯债债券 1.0266 1.0303 2016-03-30 21,269.64 394,395.70 黄海峰 博时基金管理有限公司
228 100022 富国天瑞强势混合 0.5435 4.1919 2005-04-05 163,867.86 388,427.76 厉叶淼 富国基金管理有限公司
229 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0320 1.1540 2015-03-30 49,988.45 388,247.75 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
230 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.5060 0.5060 2015-03-30 49,988.45 388,247.75 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
231 180002 银华保本增值混合 1.0095 1.0099 2004-03-02 607,361.79 386,174.24 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
232 002021 华夏回报二号混合 1.1670 3.1520 2006-08-14 632,708.06 384,420.85 蔡向阳、王怡欢、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
233 001858 建信安心保本二号混合 1.0290 1.0290 2015-10-29 496,374.35 383,875.01 牛兴华、朱虹 建信基金管理有限责任公司
234 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9900 0.9900 2016-08-24 456,232.87 383,253.94 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
235 483003 工银精选平衡混合 0.4790 1.9109 2006-07-13 836,991.45 383,196.87 黄安乐、胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
236 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9740 0.9740 2016-04-13 483,211.55 379,783.39 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
237 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4660 5.8250 2008-10-09 80,000.00 379,734.92 林高榜 易方达基金管理有限公司
238 519975 长信量化中小盘股票 0.9750 1.3750 2015-02-04 86,934.64 378,784.22 左金保 长信基金管理有限责任公司
239 003371 招商招轩纯债债券A 1.0861 1.0861 2016-10-26 20,001.15 378,671.11 向霈 招商基金管理有限公司
240 202213 南方安心保本混合 1.0100 1.5590 2012-12-21 241,567.76 374,672.80 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理有限公司
241 001158 工银新材料新能源股票 0.6980 0.6980 2015-04-28 244,080.66 374,101.89 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
242 002133 广发鑫益混合 1.1450 1.1450 2016-11-16 20,006.00 373,885.36 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
243 001143 华商量化进取混合 0.7170 0.7170 2015-04-09 809,796.95 373,051.04 邓默 华商基金管理有限公司
244 000613 国寿安保沪深300指数 1.1001 1.6201 2014-06-05 513,008.80 369,951.09 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
245 002992 招商招元纯债债券A 0.9735 0.9735 2016-08-31 20,000.23 369,700.14 许强 招商基金管理有限公司
246 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 369,465.32 李文君 民生加银基金管理有限公司
247 001905 华安安益保本混合 1.0070 1.0070 2015-11-16 496,270.73 364,641.84 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
248 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
249 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
250 519061 海富通纯债债券A 1.6670 2.2070 2014-04-02 81,220.37 364,479.03 谈云飞、何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
251 202005 南方成份精选混合 1.1220 1.7514 2007-05-14 50,000.00 364,286.22 黄春逢、张原 南方基金管理有限公司
252 000270 建信安心保本混合 1.0140 1.5490 2013-09-03 118,587.82 363,647.17 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
253 001306 中欧永裕混合A 0.8740 0.8740 2015-06-04 714,540.04 363,596.69 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
254 110010 易方达价值成长混合 1.7064 1.9194 2007-04-02 1,087,493.95 362,333.59 王义克 易方达基金管理有限公司
255 002378 建信安心保本五号混合 1.0330 1.0330 2016-02-04 444,984.35 361,396.08 李菁 建信基金管理有限责任公司
256 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2900 1.2900 2015-12-08 28,784.69 360,491.63 曲扬 前海开源基金管理有限公司
257 398001 中海优质成长混合 0.4159 3.2420 2004-09-28 101,761.97 360,370.12 于航 中海基金管理有限公司
258 002542 长城久鼎保本混合 1.0140 1.0140 2016-07-21 387,679.92 359,756.33 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
259 200008 长城品牌优选混合 1.3079 1.3079 2007-08-06 1,138,531.79 358,007.19 杨建华 长城基金管理有限公司
260 001128 宝盈新兴产业混合 0.5890 0.5890 2015-04-13 693,227.56 357,493.21 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
261 001104 华安新丝路主题股票 1.0180 1.0180 2015-04-09 782,276.06 357,172.60 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
262 070011 嘉实策略混合 1.1990 2.0650 2006-12-12 4,191,695.15 356,746.53 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
263 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0330 1.3640 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
264 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4647 3.0645 2005-04-27 90,051.98 356,045.11 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
265 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0295 1.0295 2017-03-29 352,304.38 352,304.38 张金涛、谭丽 嘉实基金管理有限公司
266 002145 诺安景鑫保本混合 1.0060 1.0060 2015-12-08 497,472.86 352,269.85 谢志华 诺安基金管理有限公司
267 002292 诺安益鑫保本混合 1.0160 1.0160 2016-01-22 405,462.17 352,254.75 谢志华 诺安基金管理有限公司
268 000925 汇添富外延增长主题股票 1.1120 1.1120 2014-12-08 542,797.59 351,939.04 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
269 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9849 1.2921 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
270 001575 兴银稳健债券 0.9990 0.9990 2015-12-14 500,036.40 350,012.09 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
271 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0039 1.0039 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
272 110005 易方达积极成长混合 0.7538 4.5935 2004-09-09 115,845.98 348,588.72 王超 易方达基金管理有限公司
273 360007 光大保德信优势配置混合 1.0402 1.3652 2007-08-24 990,597.36 348,024.92 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
274 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0067 1.0257 2016-12-16 20,012.63 347,239.44 徐超 方正富邦基金管理有限公司
275 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0090 1.0150 2016-03-11 20,017.02 344,221.57 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
276 001112 东方红中国优势混合 1.3120 1.3120 2015-04-07 1,385,611.87 343,524.60 王延飞、林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
277 003155 中加丰尚纯债债券 1.0104 1.0272 2016-08-19 20,002.09 341,368.65 杨宇俊 中加基金管理有限公司
278 090006 大成2020生命周期混合 0.7230 2.5450 2006-09-13 111,296.44 340,529.79 周德昕 大成基金管理有限公司
279 240005 华宝兴业多策略股票 0.5727 4.4806 2004-05-11 523,333.83 340,214.24 蔡目荣 华宝兴业基金管理有限公司
280 519786 交银裕利纯债债券A 1.0201 1.0201 2016-11-23 21,005.42 338,270.10 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
281 160631 鹏华银行分级 0.9050 0.9420 2015-04-17 389,613.72 335,828.76 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
282 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0760 1.3200 2012-08-09 194,487.40 335,474.16 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
283 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1164 1.8084 2007-01-29 687,470.41 334,714.10 周蔚文 中欧基金管理有限公司
284 001476 中银智能制造股票 0.7640 0.7640 2015-06-19 637,491.10 333,425.39 王伟 中银基金管理有限公司
285 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0251 1.0251 2013-08-22 41,088.53 332,377.69 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
286 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5040 2.9850 2006-01-26 115,523.44 331,355.23 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
287 000195 工银保本3号混合A 1.0020 1.3630 2013-06-26 47,541.69 331,155.25 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
288 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4310 1.4310 2016-05-27 23,107.31 329,812.11 张金涛 嘉实基金管理有限公司
289 003395 安信尊享纯债债券 1.0112 1.0112 2016-09-29 20,037.99 329,441.63 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
290 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2158 1.2158 2009-08-26 1,674,625.24 329,153.79 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
291 000603 易方达创新驱动混合 0.9050 0.9050 2015-02-13 167,242.11 328,987.43 樊正伟 易方达基金管理有限公司
292 040001 华安创新股票 0.7210 3.6290 2001-09-21 500,000.11 328,795.05 廖发达 华安基金管理有限公司
293 675041 西部利得合享债券A 1.0170 1.0170 2016-08-25 20,010.29 328,738.46 韩丽楠、刘心峰 西部利得基金管理有限公司
294 163811 中银双利债券A 1.5000 1.5000 2010-11-24 553,047.57 328,593.54 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
295 630001 华商领先企业混合 0.9118 2.3728 2007-05-15 303,377.29 328,318.57 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
296 070003 嘉实稳健混合 1.1660 3.2030 2003-07-09 103,024.85 327,775.12 翟琳琳、张淼(休产假)、李帅(代理) 嘉实基金管理有限公司
297 160722 嘉实惠泽定增混合 0.9983 0.9983 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 柏重波 嘉实基金管理有限公司
298 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0059 1.0059 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
299 002969 易方达丰和债券 1.0566 1.0566 2016-11-23 422,524.13 325,534.13 张清华 易方达基金管理有限公司
300 020001 国泰金鹰增长混合 1.1088 4.7918 2002-05-08 222,636.65 325,228.55 周伟锋 国泰基金管理有限公司
301 002363 华安安康保本混合A 1.0210 1.0210 2016-02-01 520,009.37 324,501.50 郑可成、石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
302 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7530 1.1530 2012-04-13 36,448.43 322,522.44 杨立春 信诚基金管理有限公司
303 090001 大成价值增长混合 1.0022 3.9609 2002-11-11 260,475.29 321,754.37 石国武 大成基金管理有限公司
304 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0038 1.0038 2016-10-27 343,447.88 321,329.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
305 002638 兴业天融债券 1.0190 1.0290 2016-04-21 20,001.62 320,488.55 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
306 002367 国联安安稳保本混合 1.0030 1.0030 2016-03-11 370,204.02 320,317.24 吴昊 国联安基金管理有限公司
307 003497 银华添泽定期开放债券 0.9968 0.9968 2016-11-11 319,270.79 319,270.79 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
308 150227 鹏华银行分级A 1.0300 1.1040 2015-04-17 389,613.72 319,086.89 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
309 150228 鹏华银行分级B 0.7800 0.7800 2015-04-17 389,613.72 319,086.89 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
310 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4370 4.8550 2007-04-24 50,000.00 319,033.62 王怡欢 华夏基金管理有限公司
311 519994 长信金利趋势混合 0.5076 2.6804 2006-04-30 61,325.45 315,852.98 常松 长信基金管理有限责任公司
312 202007 南方隆元产业主题混合 0.7740 0.7740 2007-11-09 50,000.00 315,697.05 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
313 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5800 2.2770 2013-08-02 33,318.64 313,623.82 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
314 040002 华安中国A股增强指数 0.7700 3.5960 2002-11-08 309,400.13 312,524.57 牛勇 华安基金管理有限公司
315 163406 兴全合润分级混合 1.1040 2.8648 2010-04-22 332,896.74 311,128.35 谢治宇 兴全基金管理有限公司
316 001230 鹏华医药科技股票 0.5380 0.5380 2015-06-02 378,257.30 310,557.36 梁浩、金笑非 鹏华基金管理有限公司
317 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0301 4.2145 2017-03-20 300,000.00 310,357.85 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
318 002008 博时裕晟纯债债券 1.0294 1.0414 2015-11-19 20,002.40 309,504.18 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
319 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 309,330.77 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
320 002169 永赢稳益债券 0.9980 1.0230 2015-12-02 20,215.25 308,962.67 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
321 001763 广发多策略混合 0.9360 0.9360 2015-12-09 561,359.99 308,512.48 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
322 233009 大摩多因子策略混合 1.3630 2.3800 2011-05-17 104,360.32 308,445.21 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
323 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9937 0.9937 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
324 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0221 1.3778 2010-10-22 71,248.47 307,130.84 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
325 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1623 0.1623 2010-10-22 71,248.47 307,130.84 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
326 002442 鑫元汇利债券 1.0250 1.0250 2016-03-09 20,044.05 306,630.77 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
327 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3017 2.6031 2008-07-25 32,520.88 306,122.63 周蔚文 中欧基金管理有限公司
328 000674 中海惠祥分级债券 0.8820 0.9920 2014-08-29 105,756.90 305,877.50 江小震 中海基金管理有限公司
329 320003 诺安先锋混合 1.3047 3.1882 2005-12-19 37,917.74 305,330.88 杨谷 诺安基金管理有限公司
330 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0265 1.2420 2013-08-29 50,066.02 303,991.02 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
331 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.5961 1.6900 2013-08-29 50,066.02 303,991.02 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
332 001319 农银信息传媒股票 0.7611 0.7611 2015-06-24 456,945.55 303,093.52 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
333 519953 长信富海纯债一年定开债券 0.9879 1.0586 2015-09-30 118,270.05 303,052.38 张文琍 长信基金管理有限责任公司
334 002398 华安安禧保本混合A 1.0290 1.0290 2016-04-13 365,772.52 302,906.29 郑可成、朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
335 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9590 0.9600 2016-11-07 300,448.92 302,367.90 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
336 000654 华商新锐产业混合 1.1440 1.1640 2014-07-24 146,909.53 302,366.26 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
337 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1180 1.2180 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
338 002825 融通通和债券 1.0180 1.0180 2016-11-02 400,000.72 300,300.71 王涛 融通基金管理有限公司
339 004122 兴银长益定开债 1.0100 1.0100 2017-03-15 300,040.25 300,040.25 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
340 004087 银华添润定期开放债券 1.0112 1.0112 2017-03-07 300,018.12 300,018.12 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
341 003450 招商招信纯债A 1.0119 1.0119 2017-03-10 300,015.74 300,015.74 许强 招商基金管理有限公司
342 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0108 1.0108 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君(休产假)、徐莹 兴业基金管理有限公司
343 004171 信诚永益混合A 1.0096 1.0096 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 信诚基金管理有限公司
344 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 1.0040 1.0104 2016-05-04 326,923.92 299,918.44 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
345 003527 鹏华丰腾债券 1.0029 1.0128 2016-10-27 20,003.45 299,755.58 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
346 002930 博时聚润纯债债券 1.0025 1.0204 2016-08-30 20,051.11 299,753.10 邓欣雨 博时基金管理有限公司
347 003438 招商招怡纯债债券A 1.0028 1.0131 2016-11-08 20,000.69 299,749.77 许强 招商基金管理有限公司
348 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0213 1.0263 2016-07-19 31,135.64 299,602.54 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
349 000676 中海惠祥分级债券B 0.8800 1.0840 2014-08-29 105,756.90 299,514.51 江小震 中海基金管理有限公司
350 002551 嘉实稳泰债券 1.0330 1.0330 2016-04-18 100,037.82 299,429.07 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
351 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8160 0.8620 2015-03-30 601,894.44 299,423.90 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
352 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0043 1.0223 2017-01-11 50,071.26 299,041.53 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
353 003162 博时富宁纯债债券 1.0070 1.0131 2016-08-17 20,175.43 298,921.40 杨永光 博时基金管理有限公司
354 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0320 1.0320 2016-04-15 200,460.49 298,897.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
355 003156 招商招悦纯债债券A 1.0038 1.0038 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 许强 招商基金管理有限公司
356 040008 华安策略优选混合 1.3451 2.8814 2007-08-02 50,000.00 298,140.81 杨明 华安基金管理有限公司
357 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0160 1.0240 2016-09-02 20,013.44 297,822.94 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
358 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0400 1.0400 2016-04-12 200,409.53 297,379.63 胡剑 易方达基金管理有限公司
359 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0180 1.0180 2016-05-11 200,999.90 297,061.28 王颀亮、陈连权、俞晓斌 富国基金管理有限公司
360 161601 融通新蓝筹混合 0.8579 3.1629 2002-09-13 221,886.47 297,013.12 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
361 003194 上海国企ETF联接 0.9946 0.9946 2016-09-18 225,438.49 296,965.54 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
362 002491 银华添益定期开放债券 1.0060 1.0060 2016-03-22 200,072.97 296,384.64 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
363 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0285 1.1826 2014-04-09 30,348.75 296,134.88 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
364 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.8856 0.8856 2014-04-09 30,348.75 296,134.88 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
365 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7020 0.7020 2015-03-12 376,728.30 295,899.87 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
366 002458 国泰民利保本混合 1.0070 1.0070 2016-07-19 307,456.35 295,093.28 邱晓华 国泰基金管理有限公司
367 000552 中加纯债一年债券A 1.0700 1.3170 2014-03-24 31,634.68 293,895.50 闫沛贤 中加基金管理有限公司
368 000831 工银医疗保健股票 1.3930 1.3930 2014-11-18 115,734.83 293,733.52 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
369 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1232 1.1232 2016-03-03 105,753.35 292,577.03 苏炫纲 南方基金管理有限公司
370 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1645 0.1645 2016-03-03 105,753.35 292,577.03 苏炫纲 南方基金管理有限公司
371 002288 中银稳进保本混合 1.0290 1.0290 2016-01-29 354,663.40 291,402.89 涂海强 中银基金管理有限公司
372 519694 交银蓝筹混合 0.9012 1.1162 2007-08-08 1,174,388.57 291,066.70 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
373 217024 招商安盈保本混合 1.0270 1.3800 2012-08-20 456,008.01 290,539.99 贾成东、康晶 招商基金管理有限公司
374 002350 华安安华保本混合 1.0290 1.0290 2016-02-03 308,495.03 287,774.76 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
375 519655 银河服务混合 0.9070 0.9070 2015-04-22 543,928.74 287,312.16 钱睿南 银河基金管理有限公司
376 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2000 1.2000 2015-06-24 102,919.97 287,120.44 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
377 003295 南方安裕养老混合 1.0259 1.0259 2016-11-15 310,183.57 285,873.77 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
378 270007 广发大盘成长混合 1.0621 1.0621 2007-06-13 1,485,170.02 285,279.39 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
379 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0160 1.0160 2016-08-03 297,486.62 284,887.66 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
380 002803 东方红沪港深混合 1.3230 1.3230 2016-07-11 77,137.11 283,374.33 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
381 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9760 0.9760 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
382 213003 宝盈策略增长混合 0.8964 1.7964 2007-01-19 956,830.90 280,445.07 李进、朱建明 宝盈基金管理有限公司
383 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2060 1.4100 2007-06-18 1,472,237.88 280,167.48 余广 景顺长城基金管理有限公司
384 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0046 1.0091 2016-10-19 20,004.35 279,329.19 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
385 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0131 1.1722 2014-03-13 62,010.89 278,158.96 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
386 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0561 2.2975 2014-03-13 62,010.89 278,158.96 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
387 000271 中邮定期开放债券A 1.0430 1.2780 2013-11-05 377,420.27 277,947.41 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
388 000561 南方启元债券A 1.0800 1.1120 2014-07-25 95,170.12 276,776.67 陶铄 南方基金管理有限公司
389 159915 易方达创业板ETF 1.7414 1.9949 2011-09-20 56,168.48 275,345.49 成曦 易方达基金管理有限公司
390 002295 广发稳安保本混合 1.0330 1.0330 2016-02-04 379,573.71 273,892.34 谭昌杰、傅友兴 广发基金管理有限公司
391 000184 工银添福债券A 1.6420 1.6420 2013-10-31 76,073.82 273,349.58 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
392 470006 汇添富医药保健混合A 1.2890 1.5900 2010-09-21 408,471.91 272,294.26 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
393 001039 嘉实先进制造股票 0.8590 0.8590 2015-04-24 450,161.03 272,163.09 张淼(休产假)、李帅(代理) 嘉实基金管理有限公司
394 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7410 3.9200 2006-07-18 187,675.40 271,933.93 谢书英 鹏华基金管理有限公司
395 002813 博时保泰保本混合A 1.0110 1.0110 2016-06-24 293,804.20 271,072.54 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
396 519220 海富通聚利债券 1.0035 1.0135 2016-09-22 21,030.41 270,847.35 谈云飞 海富通基金管理有限公司
397 000996 中银新动力股票 0.7750 0.7750 2015-02-13 297,665.90 270,731.19 史彬 中银基金管理有限公司
398 001127 中银宏观策略混合 0.6060 0.6060 2015-04-10 517,796.29 269,882.78 辜岚 中银基金管理有限公司
399 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6940 0.6940 2015-04-28 391,057.46 269,177.51 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
400 002997 工银瑞享纯债债券 0.9925 0.9925 2016-08-25 20,040.52 268,671.25 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
401 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4979 1.5979 2009-09-25 322,321.78 268,617.84 罗文杰 南方基金管理有限公司
402 001268 富国国家安全主题混合 0.6090 0.6090 2015-05-14 352,150.19 268,552.37 王海军 富国基金管理有限公司
403 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.0879 1.0879 2012-08-21 322,178.49 268,278.69 张胜记 易方达基金管理有限公司
404 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1599 0.1599 2012-08-21 322,178.49 268,278.69 张胜记 易方达基金管理有限公司
405 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1599 0.1599 2012-08-21 322,178.49 268,278.69 张胜记 易方达基金管理有限公司
406 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.7799 0.7799 2010-09-30 101,685.04 268,032.42 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
407 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0260 1.0260 2015-08-26 402,911.59 267,261.64 张晓泉、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
408 000473 广发集鑫债券A 1.1360 1.1650 2014-01-27 24,377.20 266,852.88 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
409 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1130 1.1130 2014-09-10 58,178.81 266,210.42 张磊 易方达基金管理有限公司
410 050201 博时价值增长贰号混合 0.6740 2.1290 2006-09-27 169,284.17 265,904.99 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
411 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7010 0.7010 2015-06-09 345,844.99 265,766.87 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
412 110009 易方达价值精选混合 1.0930 2.8550 2006-06-13 1,179,105.08 265,706.83 郑希 易方达基金管理有限公司
413 100056 富国低碳环保混合 2.5750 2.5750 2011-08-10 103,973.88 265,372.89 魏伟 富国基金管理有限公司
414 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0440 1.2830 2013-08-01 211,303.59 263,757.05 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
415 110017 易方达增强回报债券A 1.2410 1.9810 2008-03-19 299,718.21 263,131.92 王晓晨、张雅君(休产假) 易方达基金管理有限公司
416 020011 国泰沪深300指数 0.7812 1.1183 2007-11-11 34,798.98 261,569.01 艾小军 国泰基金管理有限公司
417 270002 广发稳健增长混合 1.1348 3.9422 2004-07-26 229,704.11 261,033.57 傅友兴 广发基金管理有限公司
418 004148 圆信永丰多策略混合 1.0386 1.0386 2017-03-29 260,728.45 260,728.45 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
419 519003 海富通收益增长混合 0.9870 2.6020 2004-03-12 1,307,367.47 260,136.49 周雪军 海富通基金管理有限公司
420 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9950 1.0250 2015-12-23 259,521.18 260,018.27 陈凯杨 博时基金管理有限公司
421 002293 南方益和保本混合 1.0540 1.0540 2016-01-11 298,591.01 259,513.84 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
422 001404 招商移动互联网产业股票 0.7180 0.7180 2015-06-19 805,125.91 258,292.99 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
423 377020 上投摩根内需动力混合 1.0242 1.5568 2007-04-13 988,479.96 257,916.50 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
424 000326 南方顺达保本混合 1.0430 1.0430 2015-10-28 297,938.81 256,530.10 吴剑毅 南方基金管理有限公司
425 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0730 6.3400 2007-11-22 50,000.00 256,382.75 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
426 001186 富国文体健康股票 0.8290 0.8290 2015-05-06 443,928.23 256,022.86 林庆 富国基金管理有限公司
427 001036 嘉实企业变革股票 0.9450 0.9450 2015-02-12 182,538.99 255,461.81 杜毅 嘉实基金管理有限公司
428 000047 华夏双债债券A 1.1460 1.3660 2013-03-14 592,450.60 255,395.53 柳万军 华夏基金管理有限公司
429 001136 易方达裕如混合 1.1230 1.1230 2015-03-24 369,423.00 255,314.77 张清华 易方达基金管理有限公司
430 050008 博时第三产业混合 0.7810 2.9530 2007-04-12 150,000.00 254,909.18 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
431 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0960 1.3480 2013-08-12 174,031.26 254,718.89 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
432 002596 华商保本1号混合 1.0050 1.0050 2016-05-17 270,329.13 254,569.94 梁伟泓 华商基金管理有限公司
433 160612 鹏华丰收债券 1.1010 1.5770 2008-05-28 210,041.05 254,567.23 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
434 002657 招商安裕保本混合A 1.0140 1.0140 2016-06-20 298,736.19 254,433.10 康晶 招商基金管理有限公司
435 519651 银河转型混合 0.5530 0.5530 2015-05-12 381,875.39 254,410.64 王海华 银河基金管理有限公司
436 510500 南方中证500ETF 6.4005 1.7942 2013-02-06 114,755.32 254,386.72 罗文杰 南方基金管理有限公司
437 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9304 3.0236 2006-04-26 643,573.90 253,851.98 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
438 002446 广发稳鑫保本混合 1.0340 1.0340 2016-03-21 298,656.96 253,076.05 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
439 001008 工银国企改革股票 0.9790 0.9790 2015-01-27 356,262.30 252,952.40 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
440 001048 富国新兴产业股票 1.2480 1.2480 2015-03-12 597,396.46 252,242.85 魏伟 富国基金管理有限公司
441 070010 嘉实主题混合 1.5170 3.0800 2006-07-21 552,286.53 251,584.25 邹唯 嘉实基金管理有限公司
442 000870 嘉实新收益混合 1.2250 1.5380 2014-12-10 230,655.53 251,551.59 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
443 519001 银华价值优选混合 2.0189 6.7463 2005-09-27 51,907.01 251,380.27 倪明 银华基金管理股份有限公司
444 003651 博时丰达纯债债券 1.0039 1.0039 2016-11-08 20,004.41 250,173.12 王申 博时基金管理有限公司
445 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 250,068.83 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
446 001000 中欧明睿新起点混合 1.0110 1.0110 2015-01-29 497,675.04 249,277.12 周晶、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
447 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5356 1.5356 2013-03-06 110,430.74 248,830.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
448 518880 华安黄金易(ETF) 2.7585 1.0416 2013-07-18 120,848.64 248,644.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
449 150181 富国中证军工指数分级A 1.0240 1.1670 2014-04-04 98,173.06 248,629.06 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
450 150182 富国中证军工指数分级B 0.7960 2.2810 2014-04-04 98,173.06 248,629.06 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
451 001911 博时裕恒纯债债券 1.0258 1.0508 2015-10-23 21,034.53 247,627.79 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
452 001239 长盛国企改革混合 0.4480 0.4480 2015-06-04 325,086.75 247,008.72 田间、吴博文 长盛基金管理有限公司
453 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0210 1.1910 2015-01-30 155,349.20 246,971.91 李建 中银基金管理有限公司
454 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8730 0.5230 2015-06-15 678,712.26 246,370.64 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
455 180003 银华-道琼斯88指数 1.0837 2.8887 2004-08-11 108,560.44 246,111.11 刘辉 银华基金管理股份有限公司
456 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0050 1.0310 2015-12-21 20,092.31 246,011.27 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
457 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7160 0.7240 2014-11-13 42,404.18 245,831.14 罗毅 招商基金管理有限公司
458 002502 中银腾利混合A 1.0310 1.0390 2016-06-21 65,661.74 245,347.04 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
459 166005 中欧价值发现混合A 1.8015 2.4775 2009-07-24 71,473.17 242,376.12 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
460 002530 博时保泽保本混合A 1.0180 1.0180 2016-04-07 295,530.17 241,711.56 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
461 004667 招商招财通理财债券 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 241,390.60 向霈 招商基金管理有限公司
462 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7120 0.7120 2015-04-14 451,255.46 241,253.95 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
463 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0500 1.4490 2014-09-02 40,989.73 240,213.29 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
464 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.1285 1.1285 2015-01-13 56,132.55 239,721.11 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
465 002138 泓德裕泰债券A 1.0680 1.0680 2015-12-17 20,641.42 239,683.79 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
466 200007 长城安心回报混合 1.0164 2.5982 2006-08-22 141,654.81 239,266.59 何以广 长城基金管理有限公司
467 000655 鑫元稳利债券 1.0640 1.2140 2014-06-12 50,064.85 238,122.19 张明凯 鑫元基金管理有限公司
468 450002 国富弹性市值混合 1.0940 3.3912 2006-06-14 291,298.15 237,666.08 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
469 002543 长城久益保本混合A 1.0230 1.0230 2016-04-28 296,962.27 237,183.15 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
470 001357 泓德泓富混合A 1.1668 1.1668 2015-06-09 85,197.61 236,904.19 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
471 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1460 1.3340 2011-04-25 304,561.41 236,820.02 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
472 001076 易方达改革红利混合 0.7710 0.7710 2015-04-23 219,927.21 236,764.98 郭杰 易方达基金管理有限公司
473 002271 招商安弘保本混合 1.0280 1.0280 2015-12-29 341,098.53 236,721.73 王景、马龙 招商基金管理有限公司
474 003161 南方安泰养老混合 1.0281 1.0281 2016-09-22 266,158.50 235,703.26 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
475 001759 嘉实成长增强混合 1.0660 1.0660 2016-11-10 271,833.72 235,663.55 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
476 000696 汇添富环保行业股票 1.4130 1.4130 2014-09-16 208,060.54 235,160.45 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
477 519021 国泰金鼎价值混合 0.5340 2.4900 2007-04-11 50,000.00 234,946.40 邓时锋 国泰基金管理有限公司
478 002296 长城久安保本混合 1.0390 1.0390 2016-01-12 297,798.42 234,588.56 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
479 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9950 1.2200 2013-05-21 304,751.35 233,976.33 曲扬 嘉实基金管理有限公司
480 070013 嘉实研究精选混合A 2.0670 3.4550 2008-05-27 181,082.32 233,892.71 陈少平 嘉实基金管理有限公司
481 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9800 1.0340 2015-11-24 231,127.48 233,232.33 黄海峰 博时基金管理有限公司
482 100020 富国天益价值混合 1.3108 4.4321 2004-06-15 103,371.80 233,000.39 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
483 213008 宝盈资源优选混合 1.4583 2.3825 2008-04-15 50,000.00 232,731.95 易祚兴 宝盈基金管理有限公司
484 150018 银华稳进 1.0220 1.4020 2010-05-07 220,388.84 232,664.06 周毅 银华基金管理股份有限公司
485 150019 银华锐进 0.9580 0.9580 2010-05-07 220,388.84 232,664.06 周毅 银华基金管理股份有限公司
486 001188 鹏华改革红利股票 0.8190 0.8190 2015-04-28 368,522.40 232,627.45 伍旋 鹏华基金管理有限公司
487 590001 中邮核心优选混合 1.2252 2.4452 2006-09-28 158,807.68 231,718.71 刘涛、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
488 200013 长城积极增利债券A 1.3020 1.5000 2011-04-12 167,831.12 231,507.45 钟光正 长城基金管理有限公司
489 001564 东方红京东大数据混合 1.3030 1.3030 2015-07-31 126,071.49 231,245.38 周云 上海东方证券资产管理有限公司
490 485107 工银添利债券A 1.1678 1.7248 2008-04-14 482,906.47 231,126.80 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
491 002238 华安乐惠保本混合A 1.0280 1.0280 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 贺涛、郑可成、胡宜斌、王嘉 华安基金管理有限公司
492 360001 光大保德信量化股票 1.2750 3.3187 2004-08-27 254,428.72 230,517.65 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
493 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0346 1.7604 2014-03-13 62,010.89 229,913.15 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
494 160518 博时睿远定增混合 0.9640 0.9640 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
495 213002 宝盈泛沿海混合 0.6199 2.2714 2005-03-08 40,205.02 229,159.95 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
496 000986 太平灵活配置混合 0.6900 0.6900 2015-02-10 1,355.72 229,059.78 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
497 519068 汇添富成长焦点混合 1.6956 2.8846 2007-03-12 999,899.30 229,007.65 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
498 210004 金鹰稳健成长混合 1.3730 2.1030 2010-04-14 64,926.87 228,748.60 陈颖 金鹰基金管理有限公司
499 202202 南方避险增值混合 3.4190 4.1380 2006-06-27 519,298.31 228,500.75 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
500 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9960 1.5320 2011-02-10 240,346.16 228,461.25 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
501 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0240 1.1260 2014-12-17 580,531.48 228,456.65 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
502 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8240 1.3820 2014-12-17 580,531.48 228,456.65 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
503 000015 华夏纯债债券A 1.1580 1.1880 2013-03-08 521,269.49 228,380.35 韩会永 华夏基金管理有限公司
504 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0060 1.0180 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
505 002512 长城久润保本混合 1.0170 1.0170 2016-04-26 267,271.88 227,575.84 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
506 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0640 2.3040 2007-06-12 100,000.00 227,509.22 石国武、刘旭 大成基金管理有限公司
507 530017 建信双息红利债券A 1.1320 1.6610 2011-12-13 195,167.76 226,844.06 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
508 519989 长信利丰债券C 1.3860 1.8790 2008-12-29 81,935.68 225,389.57 李小羽 长信基金管理有限责任公司
509 002027 中加心享混合A 1.0535 1.0535 2015-12-02 277,299.33 225,334.74 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
510 002387 工银沪港深股票 1.0540 1.0540 2016-04-20 20,247.77 225,205.28 王筱苓、唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
511 168103 九泰锐益定增混合 0.9820 0.9820 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
512 002635 融通增鑫债券 1.0060 1.0170 2016-05-05 20,000.37 223,998.22 王超 融通基金管理有限公司
513 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0480 1.0480 2015-10-28 400,032.63 223,834.85 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
514 519019 大成景阳领先混合 0.8910 4.1830 2007-12-11 100,000.00 223,824.38 徐彦 大成基金管理有限公司
515 270006 广发策略优选混合 1.8109 3.0709 2006-05-17 1,841,797.67 223,390.29 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
516 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
517 001613 长城久祥保本混合 1.0200 1.0200 2015-11-09 297,922.91 222,284.07 钟光正、陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
518 000977 长城环保主题混合 1.0230 1.0230 2015-04-08 477,226.36 221,973.89 乔春 长城基金管理有限公司
519 100018 富国天利增长债券 1.2258 2.4038 2003-12-02 229,466.04 221,783.59 黄纪亮 富国基金管理有限公司
520 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8131 1.5157 2014-07-24 41,879.91 221,587.98 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
521 002167 南方顺康保本混合 1.0420 1.0420 2015-11-26 248,500.93 221,567.17 吴剑毅 南方基金管理有限公司
522 110007 易方达稳健收益债券A 1.2837 1.9973 2005-09-19 1,145,679.87 221,394.62 胡剑 易方达基金管理有限公司
523 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7450 0.7450 2015-05-25 321,282.13 220,257.73 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
524 217005 招商先锋混合 0.8873 2.8373 2004-06-01 160,469.03 220,245.53 付斌 招商基金管理有限公司
525 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6640 0.6640 2015-04-23 197,869.78 219,995.00 征茂平、赵艰申 上投摩根基金管理有限公司
526 519654 银河丰利纯债债券 1.0188 1.0188 2015-04-09 298,845.45 219,895.91 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
527 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0175 1.0175 2016-08-16 20,024.91 219,832.91 吴国清 前海开源基金管理有限公司
528 050004 博时精选混合A 1.8815 3.5280 2004-06-22 610,258.54 219,705.06 李权胜 博时基金管理有限公司
529 620003 金元顺安丰利债券 1.0660 1.2850 2009-03-23 147,480.65 218,185.61 李杰 金元顺安基金管理有限公司
530 003199 长盛盛琪一年债券A 0.9983 0.9983 2016-09-27 220,478.12 218,027.92 李琪 长盛基金管理有限公司
531 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9440 0.9440 2015-04-17 831,927.91 217,943.36 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
532 001208 诺安低碳经济股票 0.8780 0.8780 2015-05-12 378,594.96 217,857.67 盛震山 诺安基金管理有限公司
533 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0180 1.4370 2013-05-03 94,626.36 217,711.43 谢志华 诺安基金管理有限公司
534 550005 信诚三得益债券B 1.0390 1.5060 2008-09-27 199,287.67 216,974.46 宋海娟 信诚基金管理有限公司
535 001800 华安新乐享保本混合 1.0050 1.0050 2015-09-10 298,963.22 216,029.44 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
536 001277 博时国企改革股票 0.7900 0.7900 2015-05-20 321,816.83 215,725.06 林景艺 博时基金管理有限公司
537 001282 华安新机遇保本混合 1.0170 1.0170 2015-05-27 358,339.71 214,627.75 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
538 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1210 1.4260 2013-10-22 31,099.41 214,387.98 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
539 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1640 0.2050 2015-09-18 0.00 214,387.98 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
540 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8130 0.8130 2015-03-18 620,605.56 213,834.30 周蔚文 中欧基金管理有限公司
541 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7140 0.7140 2015-06-23 290,844.95 213,647.90 何珅华 建信基金管理有限责任公司
542 210009 金鹰核心资源混合 0.9920 1.0920 2012-05-23 40,269.90 212,666.73 冼鸿鹏 金鹰基金管理有限公司
543 260109 景顺长城内需贰号混合 0.9320 2.8680 2006-10-11 552,827.43 211,743.53 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
544 004736 富国鼎利纯债债券 1.0000 1.0000 2017-06-28 210,998.50 210,998.50 钟智伦 富国基金管理有限公司
545 000631 中银聚利分级债券 1.0090 1.1780 2014-06-05 183,911.31 210,907.31 陈玮 中银基金管理有限公司
546 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2029 2.4319 2015-03-30 0.00 210,731.04 魏博 中欧基金管理有限公司
547 340001 兴全可转债混合 1.0613 3.6173 2004-05-11 328,240.48 210,144.36 张亚辉、陈宇 兴全基金管理有限公司
548 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0220 1.0410 2011-12-20 71,962.06 209,986.67 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
549 340007 兴全社会责任混合 3.1430 3.3330 2008-04-30 138,869.65 209,868.96 傅鹏博 兴全基金管理有限公司
550 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 208,960.19 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
551 000327 南方丰合保本混合 1.0760 1.0760 2015-05-29 298,291.73 208,912.77 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
552 510360 广发沪深300ETF 1.1374 1.1374 2015-08-20 30,838.12 208,438.12 刘杰 广发基金管理有限公司
553 000945 华夏医疗健康混合A 1.4300 1.4300 2015-02-02 177,250.36 208,160.97 陈斌 华夏基金管理有限公司
554 002644 大成景荣保本混合A 1.0190 1.0190 2016-05-25 222,951.41 207,167.99 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
555 398021 中海能源策略混合 0.6809 0.9909 2007-03-13 974,510.26 206,635.81 姚晨曦 中海基金管理有限公司
556 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6210 3.6850 2012-04-05 99,392.92 206,167.49 谢治宇 兴全基金管理有限公司
557 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0110 1.2990 2012-09-24 338,744.89 205,817.44 胡永青 嘉实基金管理有限公司
558 160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9997 0.9997 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
559 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0175 1.0193 2016-12-02 20,001.01 204,827.84 仇秉则、杨芳、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
560 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4140 1.4890 2011-06-10 400,182.64 202,602.04 过钧 博时基金管理有限公司
561 519676 银河强化债券 1.0200 1.6100 2011-05-31 105,774.25 202,454.39 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
562 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0231 1.0231 2015-03-24 377,101.26 202,093.59 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
563 001363 长城久惠保本混合 1.0060 1.0060 2015-07-27 297,544.22 201,729.68 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
564 000171 易方达裕丰回报债券 1.5010 1.5010 2013-08-23 61,828.39 201,701.13 张清华 易方达基金管理有限公司
565 240010 华宝行业精选混合 1.4392 1.4392 2007-06-14 999,854.01 201,591.88 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
566 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 0.9990 0.9990 2016-04-22 200,879.06 200,825.99 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
567 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0520 1.0520 2016-08-30 200,421.55 200,823.71 曲扬 前海开源基金管理有限公司
568 001181 南方改革机遇混合 0.9430 0.9430 2015-05-19 337,391.92 200,738.51 刘霄汉 南方基金管理有限公司
569 003607 博时富益纯债债券 1.0129 1.0129 2016-11-04 21,162.94 200,719.08 杨永光 博时基金管理有限公司
570 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5240 0.5240 2015-05-20 316,123.12 200,622.19 杨博琳 融通基金管理有限公司
571 003741 鹏华丰盈债券 1.0165 1.0165 2016-11-22 300,101.88 200,569.95 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
572 003671 兴业裕恒债券 1.0226 1.0226 2016-11-04 300,002.27 200,528.16 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
573 003277 信诚稳瑞债券A 1.0112 1.0112 2016-09-09 20,061.73 200,401.23 宋海娟 信诚基金管理有限公司
574 001332 鹏华弘信混合C 1.0261 1.0721 2015-05-25 59,412.94 200,075.59 刘方正 鹏华基金管理有限公司
575 002869 融通通裕债券 1.0160 1.0160 2016-11-02 20,003.36 200,063.35 张一格 融通基金管理有限公司
576 004123 兴银长盈定开债 1.0100 1.0100 2017-03-15 200,047.77 200,047.77 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
577 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0226 1.0226 2016-11-11 200,043.79 200,043.79 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
578 003050 农银金丰定开债券 0.9985 0.9985 2016-08-15 200,037.87 200,037.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
579 002870 兴业增益五年定开债券 0.9880 0.9880 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
580 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0030 1.0130 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
581 004499 鹏华丰瑞债券 1.0079 1.0079 2017-04-25 200,003.46 200,003.46 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
582 004463 鹏华丰玉债券 1.0131 1.0131 2017-03-10 200,002.40 200,002.40 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
583 003867 招商招景纯债A 1.0035 1.0119 2017-03-08 200,001.12 200,001.12 许强 招商基金管理有限公司
584 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 200,000.00 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
585 003500 鑫元聚利债券 1.0089 1.0169 2016-10-27 20,006.36 199,950.00 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
586 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9605 1.2643 2013-11-14 54,957.88 199,943.90 张磊 易方达基金管理有限公司
587 001028 华安物联网主题股票 0.7240 0.7240 2015-03-17 478,738.22 199,816.68 翁启森 华安基金管理有限公司
588 470009 汇添富民营活力混合A 2.8410 3.0910 2010-05-05 140,753.14 199,746.88 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
589 002198 博时裕达纯债债券 1.0278 1.0368 2015-12-03 20,001.09 199,640.97 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
590 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.2031 1.2031 2016-06-24 43,150.38 199,592.02 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
591 003013 中融恒泰纯债A 1.0066 1.0186 2016-12-27 20,004.17 199,501.22 李倩、王玥(休假) 中融基金管理有限公司
592 003314 浙商惠南纯债债券 1.0051 1.0211 2016-11-17 20,005.79 199,497.83 吕文晔 浙商基金管理有限公司
593 519945 长信富安纯债一年定开债券A 0.9891 1.0631 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
594 675053 西部利得合赢债券C 1.0058 1.0188 2016-09-09 20,020.00 199,380.04 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
595 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0059 1.0099 2017-01-22 20,000.12 199,354.34 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
596 003163 金鹰添益纯债债券 1.0079 1.0194 2016-08-19 20,029.82 199,236.57 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
597 040016 华安行业轮动混合 1.2961 2.0321 2010-05-11 180,569.29 199,090.71 吴丰树 华安基金管理有限公司
598 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7040 1.7040 2013-12-17 100,008.35 198,858.34 胡剑 易方达基金管理有限公司
599 270025 广发行业领先混合A 1.6490 2.0310 2010-11-23 442,958.78 198,096.80 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
600 000649 长城久鑫保本混合 1.0190 1.2470 2014-07-30 280,098.39 197,513.01 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
601 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5380 2.4820 2013-06-05 125,384.43 197,356.70 李会忠、栾江伟 新华基金管理股份有限公司
602 000059 国联安医药100指数 0.9780 1.5380 2013-08-21 41,452.96 197,301.00 黄欣 国联安基金管理有限公司
603 420001 天弘精选混合 0.6892 1.9507 2005-10-08 33,914.38 197,091.34 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
604 001546 博时裕盈纯债债券 0.9959 1.0439 2015-09-29 20,049.11 196,883.96 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
605 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8710 4.5590 2005-11-16 58,431.26 196,612.69 朱少醒 富国基金管理有限公司
606 001088 华宝国策导向混合 0.7500 0.7500 2015-05-08 338,693.36 195,851.10 刘自强、毛文博 华宝兴业基金管理有限公司
607 001726 汇添富新兴消费股票 1.0240 1.0240 2015-12-02 289,176.64 195,378.79 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
608 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0230 1.0680 2015-08-26 56,895.39 194,721.30 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
609 001485 华安添颐养老混合 1.0500 1.0500 2015-06-16 25,800.40 194,716.53 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
610 180012 银华富裕主题混合 2.2910 3.2440 2006-11-16 507,101.31 194,233.79 周可彦 银华基金管理股份有限公司
611 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0220 1.3530 2011-05-16 262,735.80 194,205.25 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
612 001245 工银生态环境股票 0.8120 0.8120 2015-06-02 347,426.30 193,953.64 何肖颉、梅韬 工银瑞信基金管理有限公司
613 519180 万家180指数 0.8560 3.1960 2003-03-15 192,978.95 193,636.41 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
614 519300 大成沪深300指数 1.0581 2.5644 2006-04-06 181,335.61 193,374.65 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
615 000800 华商未来主题混合 0.9130 0.9130 2014-10-14 491,883.48 192,998.90 梁永强 华商基金管理有限公司
616 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2010 2012-09-18 28,727.65 192,931.82 吕文晔 浙商基金管理有限公司
617 270001 广发聚富混合 0.9331 3.7491 2003-12-03 313,233.55 192,564.20 苗宇 广发基金管理有限公司
618 320001 诺安平衡混合 0.8625 3.1225 2004-05-21 220,670.90 191,955.43 李嘉、王创练 诺安基金管理有限公司
619 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8440 0.5230 2015-05-29 415,578.48 191,839.58 冯雨生 长盛基金管理有限公司
620 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1723 1.3363 2009-12-30 147,764.30 191,543.04 李欣 中欧基金管理有限公司
621 000698 宝盈科技30混合 1.4440 1.4440 2014-08-13 129,152.94 191,270.58 张仲维 宝盈基金管理有限公司
622 180010 银华优质增长混合 1.4614 3.9000 2006-06-09 983,492.60 191,205.78 王华、贲兴振 银华基金管理股份有限公司
623 290002 泰信先行策略混合 0.5913 2.3583 2004-06-28 74,884.63 190,943.33 袁园、王博强 泰信基金管理有限公司
624 040040 华安纯债债券A 1.0570 1.1880 2013-02-05 304,859.47 190,866.57 苏玉平 华安基金管理有限公司
625 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9990 1.4560 2012-05-28 360,577.72 190,671.72 谢志华 诺安基金管理有限公司
626 161123 易方达重组指数分级 0.8410 0.5181 2015-06-03 1,003,397.46 190,533.59 成曦 易方达基金管理有限公司
627 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 189,972.09 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
628 000316 中海惠利分级债券 0.9400 1.1960 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
629 100026 富国天合稳健优选混合 1.2392 3.3007 2006-11-15 448,157.21 189,708.93 汪鸣、杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
630 320005 诺安价值增长混合 1.1097 2.0547 2006-11-21 595,923.33 189,208.63 刘红辉 诺安基金管理有限公司
631 002703 长城久源保本混合 1.0000 1.0000 2016-06-21 206,462.95 189,072.78 钟光正、蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
632 000318 中海惠利分级债券B 0.9400 1.1920 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
633 630011 华商主题精选混合 1.4610 2.3610 2012-05-31 40,631.94 188,190.79 梁永强 华商基金管理有限公司
634 519191 万家新利灵活配置混合 1.0498 1.3314 2014-01-24 43,490.34 187,822.37 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
635 519690 交银稳健配置混合A 1.3561 3.5391 2006-06-14 701,613.85 186,879.81 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
636 470028 汇添富社会责任混合 1.5370 1.5370 2011-03-29 562,265.02 186,258.63 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
637 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8214 1.0214 2017-01-09 0.00 186,158.55 张文琍 长信基金管理有限责任公司
638 001236 博时丝路主题股票A 0.7600 0.7600 2015-05-22 231,152.36 185,631.78 沙炜 博时基金管理有限公司
639 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0372 3.3272 2003-10-24 54,096.26 185,539.32 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
640 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0020 1.0510 2015-06-10 184,842.44 184,842.44 杨逸君(休产假)、雷志强(代理) 兴业基金管理有限公司
641 020018 国泰金鹿保本混合 1.0070 1.4430 2008-06-12 318,690.86 184,373.34 彭凌志、李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
642 000973 新华增盈回报债券 1.1580 1.1580 2015-01-16 20,162.27 184,090.90 姚秋 新华基金管理股份有限公司
643 000955 南方产业活力股票 1.1850 1.1850 2015-01-27 185,244.95 183,103.27 张旭 南方基金管理有限公司
644 002414 中银瑞利混合C 1.0240 1.0330 2016-02-04 21,271.65 183,055.34 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
645 001144 大成互联网思维混合 0.8290 0.8290 2015-04-21 347,326.81 182,997.20 李博 大成基金管理有限公司
646 002768 华安安进保本混合 1.0180 1.0180 2016-07-05 183,106.10 182,503.85 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
647 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6007 2.8560 2006-11-15 149,691.39 182,494.69 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
648 001047 光大保德信国企改革股票 1.0100 1.0100 2015-03-25 291,021.47 182,201.27 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
649 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9910 0.9910 2016-06-21 182,698.78 182,114.75 陈志华 中银基金管理有限公司
650 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6155 2.2605 2006-04-19 265,868.27 181,776.19 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
651 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9615 0.9615 2016-10-25 181,586.04 181,066.37 康晶、王平 招商基金管理有限公司
652 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 180,976.27 李文君 民生加银基金管理有限公司
653 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0010 1.0160 2016-02-23 25,289.25 180,527.64 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
654 000471 富国城镇发展股票 1.8950 2.3950 2014-01-28 43,753.01 180,184.61 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
655 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5630 2.5910 2012-03-27 43,687.92 180,167.13 赵楠 长盛基金管理有限公司
656 257020 国联安精选混合 1.0640 3.8920 2005-12-28 57,862.75 179,960.25 魏东 国联安基金管理有限公司
657 070099 嘉实优质企业混合 1.5090 2.5970 2007-12-08 32,037.83 179,554.44 胡涛 嘉实基金管理有限公司
658 001054 工银新金融股票 0.9710 0.9710 2015-03-19 430,783.53 179,403.83 鄢耀、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
659 000061 华夏盛世混合 0.9780 0.9780 2009-12-11 1,871,020.39 179,376.64 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
660 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 178,808.69 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
661 162209 泰达宏利市值优选混合 0.7995 0.7995 2007-08-03 1,186,870.09 178,319.19 李坤元 泰达宏利基金管理有限公司
662 580005 东吴进取策略混合 0.9578 1.4778 2009-05-06 104,861.84 178,060.41 王立立 东吴基金管理有限公司
663 530005 建信优化配置混合 1.3474 1.8974 2007-03-01 965,865.57 177,188.25 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
664 519963 长信利盈混合A 1.1390 1.1390 2015-06-09 27,094.66 177,131.76 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
665 001500 泓德远见回报混合 1.1030 1.2230 2015-08-24 60,481.03 176,730.79 邬传雁 泓德基金管理有限公司
666 164402 前海开源中航军工指数分级 0.7690 0.8300 2015-03-30 49,988.45 176,012.94 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
667 519648 银河润利混合I 1.0049 1.0313 2015-11-18 0.00 175,878.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
668 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
669 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8990 0.8990 2015-03-31 407,108.16 175,689.13 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
670 000916 前海开源股息率100强股票 1.2400 1.4400 2015-01-13 170,759.51 174,571.00 邱杰 前海开源基金管理有限公司
671 002452 民生加银和鑫债券 1.0450 1.0750 2016-03-23 20,007.86 174,071.27 李文君 民生加银基金管理有限公司
672 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.0880 3.7760 2005-03-16 44,562.73 174,057.13 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
673 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0160 1.0160 2015-12-02 297,696.53 173,829.64 邱晓华、吴晨 国泰基金管理有限公司
674 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9860 1.4540 2013-10-22 23,825.77 173,241.57 陈凯杨 博时基金管理有限公司
675 002456 招商安元保本混合A 1.0220 1.0220 2016-03-01 198,507.18 173,235.83 张韵 招商基金管理有限公司
676 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0590 1.8790 2007-01-09 1,102,272.89 173,100.46 郑川江 鹏华基金管理有限公司
677 002628 招商安博保本混合A 1.0100 1.0100 2016-05-25 185,453.57 173,081.46 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
678 020005 国泰金马稳健混合 0.9850 4.0590 2004-06-18 123,116.77 172,548.49 李恒 国泰基金管理有限公司
679 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1050 1.1050 2014-08-12 80,745.63 172,388.62 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
680 001764 广发沪港深股票 1.1430 1.1430 2016-05-27 57,994.06 172,221.69 余昊 广发基金管理有限公司
681 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0790 1.0790 2015-03-24 435,945.79 171,655.68 郑可成、杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
682 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6280 1.9080 2010-08-13 127,685.82 170,941.49 周伟锋 国泰基金管理有限公司
683 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.9950 3.0550 2009-06-24 288,555.42 170,495.28 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
684 090004 大成精选增值混合 0.9525 3.3735 2004-12-15 133,645.08 170,039.07 李博 大成基金管理有限公司
685 002389 招商安德保本混合A 1.0230 1.0230 2016-02-18 198,503.69 169,726.32 马龙 招商基金管理有限公司
686 001210 天弘互联网混合 0.6196 0.6196 2015-05-29 258,219.91 168,888.74 肖志刚、田俊维、陈国光 天弘基金管理有限公司
687 481009 工银沪深300指数 1.0604 1.5575 2009-03-05 360,642.18 168,519.65 刘伟琳(休产假)、赵栩(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
688 001691 南方香港成长混合(QDII) 0.9220 0.9220 2015-09-30 45,929.61 168,380.64 蔡青 南方基金管理有限公司
689 485105 工银增强收益债券A 1.0984 1.8244 2007-05-11 368,090.75 167,963.91 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
690 003396 东方红优享红利混合 1.2033 1.2033 2016-10-31 98,917.96 167,958.46 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
691 161117 易方达永旭添利债券 1.0400 1.3740 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
692 001220 民生加银研究精选混合 0.8010 0.8010 2015-05-27 320,371.28 167,506.50 宋磊 民生加银基金管理有限公司
693 002858 长信富平纯债一年定开债券A 0.9962 0.9962 2016-08-15 176,463.23 167,489.29 张文琍 长信基金管理有限责任公司
694 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1004 1.1004 2009-12-01 1,892,497.60 166,917.85 成曦 易方达基金管理有限公司
695 400003 东方精选混合 1.6136 4.9749 2006-01-11 34,575.85 165,981.53 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
696 519005 海富通股票混合 0.6290 2.5780 2005-07-29 41,961.22 165,909.78 黄峰、吕越超 海富通基金管理有限公司
697 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1030 1.6530 2013-08-07 152,635.70 165,582.26 张靖 景顺长城基金管理有限公司
698 217001 招商安泰偏股混合 0.3562 3.7082 2003-04-28 102,950.44 165,146.61 潘明曦、王奇玮 招商基金管理有限公司
699 001072 华安智能装备主题股票 0.9350 0.9350 2015-04-24 323,772.06 164,765.47 李欣 华安基金管理有限公司
700 001924 华夏国企改革混合 0.9430 0.9430 2015-11-25 329,049.30 164,716.04 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
701 002776 招商安荣保本混合A 1.0110 1.0110 2016-07-15 198,304.11 164,270.66 王景、马龙 招商基金管理有限公司
702 001195 工银农业产业股票 0.5750 0.5750 2015-05-26 225,494.53 164,247.24 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
703 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.2804 3.6184 2005-02-02 117,543.62 164,185.18 刘格菘 广发基金管理有限公司
704 001266 国投瑞银招财混合 1.0117 1.0437 2015-06-03 260,429.91 164,104.83 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
705 000893 工银创新动力股票 0.7310 0.7310 2014-12-11 671,635.38 163,826.93 刘天任、李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
706 000563 南方通利债券A 1.0300 1.2450 2014-04-25 66,939.43 163,788.80 李璇 南方基金管理有限公司
707 519158 新华趋势领航混合 1.8120 2.2780 2013-09-11 75,762.71 163,309.92 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
708 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0150 1.0150 2016-02-04 184,411.48 162,926.47 陈凯杨 博时基金管理有限公司
709 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2903 1.4328 2013-02-01 179,053.32 162,872.51 何凯 博时基金管理有限公司
710 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1889 0.2115 2013-02-01 0.00 162,872.51 何凯 博时基金管理有限公司
711 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1889 0.2115 2013-02-01 0.00 162,872.51 何凯 博时基金管理有限公司
712 001163 银华中国梦30股票 0.9730 0.9730 2015-04-29 266,077.74 162,744.10 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
713 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0070 1.0070 2016-07-15 213,663.95 162,720.36 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
714 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0690 1.0690 2015-11-19 0.00 162,519.68 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
715 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9900 0.9900 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
716 001044 嘉实新消费股票 1.2130 1.2130 2015-03-23 263,661.63 162,189.01 谭丽 嘉实基金管理有限公司
717 050028 博时安心收益定开债券A 0.9000 1.3070 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
718 000985 嘉实逆向策略股票 1.1320 1.1320 2015-02-02 270,449.11 161,431.50 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
719 166902 民生加银平稳增利A 1.0238 1.3508 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
720 004614 鹏扬利泽债券A 1.0007 1.0007 2017-06-15 179,021.79 161,401.88 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
721 001106 华商健康生活混合 0.8630 0.9130 2015-03-17 398,260.27 161,045.45 蔡建军 华商基金管理有限公司
722 169101 东方红睿丰混合 1.4660 2.1450 2014-09-19 161,016.07 161,016.07 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
723 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0320 1.1340 2015-03-27 86,119.57 160,939.95 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
724 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9340 0.1080 2015-03-27 86,119.57 160,939.95 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
725 202001 南方稳健成长混合 1.3409 3.2359 2001-09-28 348,893.82 160,795.31 应帅 南方基金管理有限公司
726 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8889 0.8889 2015-05-04 407,496.90 160,635.48 桂征辉 博时基金管理有限公司
727 519118 浦银安盛幸福回报债券A 0.9980 1.3030 2012-09-18 201,542.04 160,453.43 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
728 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0550 1.0550 2016-03-02 228,243.53 160,271.42 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
729 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2990 1.2990 2013-05-22 610,826.39 160,234.43 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
730 519087 新华优选分红混合 0.7047 3.3306 2005-09-16 61,881.81 160,154.42 赵强 新华基金管理股份有限公司
731 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0620 1.3470 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
732 690006 民生加银信用双利债券A 1.5500 1.5800 2012-04-25 502,891.51 159,837.91 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
733 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1660 1.1660 2015-12-08 60,774.47 159,701.70 桂跃强、任慧娟 泰康资产管理有限责任公司
734 000481 华商双债丰利债券C 1.2430 1.6080 2014-01-28 49,333.47 159,046.35 梁伟泓 华商基金管理有限公司
735 213006 宝盈核心优势混合A 0.9599 2.0499 2009-03-17 77,668.79 158,905.25 易祚兴、李健伟 宝盈基金管理有限公司
736 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0900 1.0900 2016-11-18 20,042.74 158,881.96 曲扬 前海开源基金管理有限公司
737 002537 平安大华安盈保本混合 1.0160 1.0160 2016-04-22 193,760.06 158,666.40 孙健 平安大华基金管理有限公司
738 070022 嘉实领先成长混合 1.9110 2.3560 2011-05-31 277,110.04 158,539.68 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
739 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8720 0.8720 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
740 002607 融通增裕债券 1.0110 1.0110 2016-04-28 20,010.90 158,497.37 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
741 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.2860 1.2860 2015-04-15 353,094.95 158,455.45 张丹华 嘉实基金管理有限公司
742 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9810 1.2040 2013-11-28 134,767.28 158,250.27 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
743 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0160 1.0160 2016-11-30 157,948.37 157,948.37 刘方正 鹏华基金管理有限公司
744 001912 中欧强势多策略债券 1.0410 1.0410 2015-11-10 219,614.05 157,908.41 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
745 100029 富国天成红利混合 1.2163 2.3623 2008-05-28 34,110.80 157,081.44 于江勇 富国基金管理有限公司
746 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5859 1.4577 2010-08-27 65,679.99 156,805.74 周豪 南方基金管理有限公司
747 001337 鹏华弘益混合C 1.0628 1.0628 2015-05-29 41,071.95 156,757.53 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
748 519185 万家精选混合 1.7004 2.2754 2009-05-18 164,007.47 156,708.47 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
749 450009 国富中小盘股票 1.6520 2.1700 2010-11-23 305,152.86 156,086.97 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
750 519181 万家和谐增长混合 0.9891 2.0037 2006-11-30 49,174.81 155,761.16 莫海波 万家基金管理有限公司
751 002867 新华恒稳添利债券 1.0240 1.0240 2016-08-09 23,426.15 155,439.87 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
752 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 155,113.26 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
753 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9810 1.3160 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
754 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0960 1.4400 2012-03-12 220,775.72 154,174.44 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
755 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6920 0.6920 2015-05-19 270,359.90 153,860.46 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
756 001403 招商国企改革主题混合 0.8760 0.8760 2015-06-29 524,540.27 153,246.70 李亚 招商基金管理有限公司
757 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8699 4.3769 2017-01-03 300,000.00 153,238.39 郑希、常远 易方达基金管理有限公司
758 001017 泰达改革动力混合A 1.2041 1.4341 2015-02-13 193,176.54 152,969.89 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
759 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9756 0.9756 2016-11-07 20,006.73 152,834.68 吕文晔 浙商基金管理有限公司
760 310328 申万菱信新动力混合 0.6059 2.9951 2005-11-10 66,960.40 152,708.97 李大刚 申万菱信基金管理有限公司
761 000708 华安安享混合 1.0970 1.0970 2015-01-23 64,065.03 152,616.09 郑可成 华安基金管理有限公司
762 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7270 0.7270 2015-05-26 423,550.73 152,597.25 李本刚 大成基金管理有限公司
763 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1440 1.2140 2013-08-23 101,867.92 152,241.80 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
764 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 152,073.59 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
765 000291 鹏华丰信分级债券 0.8820 1.3330 2013-10-22 59,046.84 151,781.34 戴钢 鹏华基金管理有限公司
766 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0880 1.0880 2015-02-16 190,314.10 151,638.68 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
767 550002 信诚精萃成长混合 0.8733 2.8238 2006-11-27 327,083.92 151,592.26 王睿 信诚基金管理有限公司
768 340006 兴全全球视野股票 1.5768 4.3228 2006-09-20 328,972.47 151,578.47 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
769 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1160 1.1160 2016-01-22 20,263.92 151,388.67 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
770 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9878 0.9878 2016-07-15 50,021.87 151,076.12 曲扬 嘉实基金管理有限公司
771 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 0.9980 0.9980 2015-12-11 201,049.87 151,050.18 陶铄 南方基金管理有限公司
772 040004 华安宝利配置混合 1.1180 4.1070 2004-08-24 113,048.08 150,983.86 刘伟亭 华安基金管理有限公司
773 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0070 1.0150 2016-05-13 20,999.90 150,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
774 000752 博时优势收益信用债债券 1.0070 1.1560 2014-09-15 31,397.36 150,437.67 杨永光 博时基金管理有限公司
775 000694 鑫元鸿利债券 1.1810 1.1810 2014-06-26 71,044.68 150,378.89 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
776 002948 华安聚利18个月定开债A 0.9853 0.9853 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
777 165530 信诚惠泽债券 0.9901 0.9901 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春 信诚基金管理有限公司
778 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0004 1.0004 2016-08-15 150,027.54 150,027.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
779 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0067 1.0067 2017-04-20 150,035.72 150,023.34 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
780 003983 鹏华丰惠债券 1.0100 1.0100 2016-12-09 150,009.80 150,009.58 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
781 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0153 1.0153 2016-12-29 150,006.77 150,006.77 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
782 003809 招商招顺纯债A 0.9936 0.9936 2016-12-07 150,001.19 150,001.19 许强 招商基金管理有限公司
783 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0370 1.2940 2014-06-18 52,796.96 149,950.04 赵楠 新华基金管理股份有限公司
784 003287 信诚稳益债券A 0.9894 0.9894 2016-09-09 100,025.40 149,913.78 宋海娟 信诚基金管理有限公司
785 003863 招商招祥纯债A 1.0064 1.0064 2016-12-07 20,001.24 149,910.20 许强 招商基金管理有限公司
786 003121 信诚稳利债券A 0.9857 0.9857 2016-08-04 100,039.97 149,776.32 宋海娟 信诚基金管理有限公司
787 003574 大成惠利纯债债券 1.0141 1.0141 2016-11-02 20,005.44 149,771.75 陈会荣 大成基金管理有限公司
788 003209 鹏华丰达债券 0.9640 0.9640 2016-08-30 100,022.34 149,752.39 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
789 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9790 0.9790 2016-08-04 100,006.34 149,741.25 段鹏 长盛基金管理有限公司
790 002128 广发鑫惠混合 1.0150 1.0150 2016-11-16 20,000.51 149,721.87 任爽 广发基金管理有限公司
791 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9805 0.9805 2016-08-04 100,004.90 149,716.35 段鹏 长盛基金管理有限公司
792 004106 信诚稳丰债券A 1.0068 1.0168 2017-01-23 20,003.83 149,652.89 宋海娟 信诚基金管理有限公司
793 003569 招商招丰纯债A 1.0072 1.0172 2016-12-07 20,000.95 149,624.94 许强 招商基金管理有限公司
794 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 149,548.35 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
795 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9814 0.9814 2016-07-05 50,053.24 149,327.13 段鹏 长盛基金管理有限公司
796 003824 天弘信利债券A 1.0069 1.0069 2016-12-16 20,140.42 149,303.60 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
797 003673 中加丰裕纯债债券 1.0251 1.0251 2016-11-28 20,009.20 149,186.61 杨宇俊 中加基金管理有限公司
798 002868 鹏华丰茂债券 0.9963 0.9963 2016-06-28 50,048.50 148,815.18 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
799 002552 华夏恒利定开债券 1.0130 1.0130 2016-03-29 200,340.10 148,566.77 柳万军 华夏基金管理有限公司
800 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0478 1.0478 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
801 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3240 2.1840 2012-12-18 54,610.86 148,258.04 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
802 003834 华夏能源革新股票 1.0010 1.0010 2017-06-07 148,223.35 148,223.35 郑泽鸿 华夏基金管理有限公司
803 000913 农银医疗保健股票 0.9483 0.9483 2015-02-10 207,413.61 148,132.99 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
804 202103 南方多利增强债券A 1.0678 1.6343 2009-09-23 0.00 148,042.41 李璇 南方基金管理有限公司
805 002209 博时境源保本混合C 1.0230 1.0230 2015-12-18 299,463.10 147,848.03 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
806 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8200 0.8200 2016-08-16 220,006.28 147,543.22 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
807 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0537 1.0537 2015-03-31 475,102.33 147,477.80 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
808 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0040 1.0040 2016-03-16 200,449.05 147,384.23 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
809 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1670 1.1670 2016-07-27 40,805.32 147,353.95 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
810 519035 富国天博创新主题混合 1.3661 4.3463 2007-04-27 50,000.00 147,182.78 毕天宇 富国基金管理有限公司
811 159920 恒生ETF(QDII) 1.4029 1.4029 2012-08-09 358,555.92 147,155.92 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
812 002308 安信安盈保本混合 1.0520 1.0520 2016-03-09 185,761.92 147,035.75 庄园、杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
813 002197 国泰鑫保本混合 1.0220 1.0220 2015-12-30 298,994.57 146,978.97 邱晓华、吴晨 国泰基金管理有限公司
814 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0590 1.2340 2013-07-30 121,339.45 146,129.11 李一硕 易方达基金管理有限公司
815 550001 信诚四季红混合 1.0748 2.6312 2006-04-29 300,632.35 145,550.00 闾志刚 信诚基金管理有限公司
816 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1078 1.1078 2015-04-14 77,294.65 145,537.87 周恩源 鹏华基金管理有限公司
817 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4430 1.4430 2013-11-13 84,234.99 145,032.01 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
818 519704 交银先进制造混合 2.1180 2.6680 2011-06-22 191,768.61 144,020.42 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
819 110022 易方达消费行业股票 1.8930 1.8930 2010-08-20 637,273.24 144,004.41 萧楠 易方达基金管理有限公司
820 420003 天弘永定价值成长混合 1.8792 2.2142 2008-12-02 29,110.87 143,496.46 肖志刚 天弘基金管理有限公司
821 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.0962 2.5972 2011-02-10 40,186.46 142,889.19 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
822 519955 长信富民纯债一年定开债券 1.0004 1.0714 2015-09-02 51,603.84 142,874.87 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
823 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2776 3.7596 2005-07-13 127,686.95 142,854.72 张原 南方基金管理有限公司
824 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0560 1.0560 2015-07-01 263,120.64 142,629.20 姚思劼、金梓才 财通基金管理有限公司
825 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9820 1.2910 2013-06-26 115,767.30 142,572.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
826 001273 民生加银新动力混合A 1.0850 1.0850 2015-05-18 500,165.75 142,569.38 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
827 001490 汇添富国企创新股票 0.9760 0.9760 2015-07-10 310,440.89 142,406.20 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
828 002920 中欧强泽债券 1.0110 1.0110 2017-02-24 141,998.58 141,998.58 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
829 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1050 1.2050 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
830 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0020 1.0020 2016-09-07 20,009.74 140,519.72 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
831 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 140,221.49 周飞 华夏基金管理有限公司
832 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8250 0.9540 2007-04-25 100,000.00 140,069.48 胡东健 鹏华基金管理有限公司
833 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0340 1.0560 2016-03-18 20,003.92 139,749.49 曲扬 嘉实基金管理有限公司
834 002641 博时安润18个月定开债券A 0.9996 0.9996 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
835 040007 华安中小盘成长混合 1.4829 2.7978 2007-04-10 50,000.00 139,573.45 吴丰树 华安基金管理有限公司
836 100038 富国沪深300增强 1.6130 1.6130 2009-12-16 348,990.93 139,500.73 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
837 002807 融通通安债券 1.0030 1.0190 2016-07-21 20,000.24 139,432.56 王涛 融通基金管理有限公司
838 002754 博时裕创纯债债券 1.0040 1.0250 2016-05-13 20,047.58 139,102.35 魏桢 博时基金管理有限公司
839 320006 诺安灵活配置混合 2.2390 2.8190 2008-05-20 85,729.08 138,918.25 张强 诺安基金管理有限公司
840 000583 江信聚福定期开放债券 0.9907 1.2907 2014-05-29 19,883.99 138,807.17 郑昱 江信基金管理有限公司
841 400020 东方安心收益保本 0.9766 1.3219 2013-07-03 22,149.61 138,296.74 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
842 470007 汇添富上证综合指数 1.0330 1.1430 2009-07-01 909,775.87 138,274.88 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
843 163825 中银互利分级债券 1.0160 1.4110 2013-09-24 295,538.25 138,078.74 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
844 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0050 1.0390 2016-02-26 20,016.40 137,987.16 郑振源 创金合信基金管理有限公司
845 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0330 1.0330 2015-12-29 199,802.35 137,885.90 王鹏、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
846 000480 东方红新动力混合 2.2690 2.3570 2014-01-28 114,537.12 137,782.94 周云 上海东方证券资产管理有限公司
847 530001 建信恒久价值混合 0.7424 2.9011 2005-12-01 620,186.27 137,776.89 陶灿 建信基金管理有限责任公司
848 519069 汇添富价值精选混合A 2.6830 3.5590 2009-01-23 151,252.27 137,572.16 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
849 001053 南方创新经济混合 1.0890 1.0890 2015-03-24 460,569.45 137,427.88 章晖 南方基金管理有限公司
850 000833 易方达掌柜季季盈理财债券 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 137,279.01 石大怿 易方达基金管理有限公司
851 167501 安信宝利债券(LOF) 1.0970 1.2980 2013-07-24 292,391.57 137,196.50 庄园 安信基金管理有限责任公司
852 550008 信诚优胜精选混合 1.3130 2.0790 2009-08-26 235,633.35 137,192.60 王睿 信诚基金管理有限公司
853 519753 交银荣和保本混合 0.9850 0.9850 2015-05-29 197,118.67 137,144.80 王少成、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
854 001914 中信建投稳利保本2号 1.0400 1.0400 2015-11-11 183,549.32 136,681.17 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
855 000574 宝盈新价值混合 1.3270 2.0150 2014-04-10 43,392.01 136,593.93 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
856 519723 交银双轮动债券A 1.0360 1.2120 2013-04-18 186,649.01 136,288.29 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
857 000780 鹏华医疗保健股票 1.1930 1.1930 2014-09-23 227,316.71 135,881.74 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
858 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0180 1.0180 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 王申 博时基金管理有限公司
859 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4680 1.4680 2014-09-19 93,790.45 135,635.25 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
860 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
861 001305 九泰天富改革混合 0.6400 0.6400 2015-06-10 261,080.35 135,011.37 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
862 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4060 1.6180 2008-04-16 173,316.36 134,789.72 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
863 070025 嘉实信用债券A 1.0980 1.3560 2011-09-14 366,594.17 134,570.47 胡永青 嘉实基金管理有限公司
864 004075 交银医药创新股票 1.0281 1.0281 2017-03-23 134,465.72 134,465.72 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
865 420102 天弘永利债券B 1.0638 1.5282 2008-04-18 68,502.73 134,401.66 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
866 110028 易方达安心回报债券B 1.5960 2.3910 2011-06-21 179,022.95 134,260.74 张清华 易方达基金管理有限公司
867 630002 华商盛世成长混合 2.3413 3.9963 2008-09-23 38,504.57 134,006.49 马国江、鲁宁、何奇峰 华商基金管理有限公司
868 070020 嘉实稳固收益债券 1.0620 1.3570 2010-09-01 448,296.35 133,746.32 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
869 150156 中银互利分级债券B 1.0170 1.4180 2013-09-24 295,538.25 133,629.23 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
870 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8200 1.0300 2016-02-05 0.00 133,375.12 李小羽 长信基金管理有限责任公司
871 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0452 5.2337 2002-05-24 397,717.80 132,732.22 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
872 000632 中银聚利分级债券A 1.0210 1.1360 2014-06-05 183,911.31 132,543.34 陈玮 中银基金管理有限公司
873 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4140 1.4140 2011-01-28 381,262.81 132,227.98 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
874 163801 中银中国混合(LOF) 1.1771 3.9971 2005-01-04 106,341.37 132,163.72 陈军 中银基金管理有限公司
875 167001 平安大华鼎泰混合 0.8926 0.8926 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
876 450003 国富潜力组合混合A 1.1030 1.9430 2007-03-22 875,686.67 131,858.05 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
877 110025 易方达资源行业混合 0.9740 0.9740 2011-08-16 241,206.32 131,816.75 王超 易方达基金管理有限公司
878 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7700 0.7700 2015-06-02 149,577.43 131,574.55 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
879 003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9996 0.9996 2016-10-21 20,012.45 131,255.13 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
880 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9141 0.9141 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
881 200016 长城保本混合 1.0500 1.6180 2012-08-02 191,561.62 130,595.11 钟光正、陈良栋、蔡旻 长城基金管理有限公司
882 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9870 1.1760 2013-08-21 249,259.73 130,272.99 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
883 485007 工银添利债券B 1.1597 1.6807 2008-04-14 482,906.47 129,954.02 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
884 002746 汇添富多策略定开混合 1.1140 1.1140 2016-06-03 129,940.03 129,940.03 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
885 110027 易方达安心回报债券A 1.6130 2.4280 2011-06-21 179,022.95 129,854.66 张清华 易方达基金管理有限公司
886 202009 南方盛元红利混合 0.8660 1.4360 2008-03-21 621,705.52 129,639.51 张旭 南方基金管理有限公司
887 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9738 0.9738 2017-03-16 131,400.36 129,389.84 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
888 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 129,006.58 向霈 招商基金管理有限公司
889 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8600 1.3420 2013-10-22 59,046.84 128,559.14 戴钢 鹏华基金管理有限公司
890 450005 国富强化收益债券A 1.2261 1.5951 2008-10-24 107,483.51 128,279.41 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
891 160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9924 0.9924 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
892 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4481 2.2902 2006-01-20 31,349.35 127,951.13 许家涵 天治基金管理有限公司
893 002970 博时裕昂纯债债券 1.0090 1.0340 2016-07-15 20,053.95 127,899.34 陈凯杨 博时基金管理有限公司
894 112002 易方达策略成长二号混合 1.0210 3.1610 2006-08-16 365,711.08 127,766.40 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
895 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7670 0.7670 2015-05-14 232,230.79 127,720.98 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
896 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8246 0.8246 2015-01-22 340,562.62 127,664.38 余海燕 易方达基金管理有限公司
897 530003 建信优选成长混合A 1.7505 3.2005 2006-09-08 611,472.47 127,626.58 姚锦 建信基金管理有限责任公司
898 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8113 1.4660 2013-08-29 50,066.02 127,556.53 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
899 001297 平安大华智慧中国混合 0.5440 0.5440 2015-06-09 179,699.07 127,456.73 神爱前 平安大华基金管理有限公司
900 150103 银河银泰混合 1.0171 4.1471 2004-03-30 601,322.20 126,876.21 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
901 002239 华安乐惠保本混合C 1.0240 1.0240 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 贺涛、郑可成、胡宜斌、王嘉 华安基金管理有限公司
902 160638 鹏华一带一路分级 0.8280 0.5490 2015-05-18 60,640.21 126,663.11 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
903 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0058 1.0058 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
904 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.0102 1.0102 2017-03-27 126,319.29 126,319.29 史博 南方基金管理有限公司
905 003044 东方红战略精选混合A 1.0380 1.0380 2016-08-30 168,141.11 126,121.47 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
906 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0040 1.0190 2015-11-17 20,006.40 125,938.22 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
907 020010 国泰金牛创新混合 1.3160 2.1250 2007-05-18 888,479.70 125,873.88 程洲 国泰基金管理有限公司
908 001325 鹏华弘和混合A 1.0813 1.0813 2015-05-25 233,150.77 125,461.15 刘方正 鹏华基金管理有限公司
909 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9770 1.1130 2014-08-29 80,103.88 125,235.27 张一格、王涛 融通基金管理有限公司
910 590008 中邮战略新兴产业混合 4.2210 4.2210 2012-06-12 57,575.76 125,164.60 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
911 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9650 0.9780 2016-03-22 170,476.45 124,851.32 戴钢 鹏华基金管理有限公司
912 000477 广发主题领先混合 1.6480 1.6480 2014-07-31 42,035.59 124,732.47 李巍 广发基金管理有限公司
913 257010 国联安小盘精选混合 0.9850 3.6860 2004-04-12 832,497.58 124,579.52 邹新进 国联安基金管理有限公司
914 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0040 1.0430 2015-06-15 20,947.25 124,549.42 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
915 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.0929 1.0929 2015-04-14 87,929.51 124,328.64 李君 鹏华基金管理有限公司
916 002220 南方瑞利保本混合 1.0650 1.0650 2015-12-23 149,146.34 123,666.52 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
917 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
918 161606 融通行业景气混合 0.9870 2.9270 2004-04-29 254,701.87 123,489.87 邹曦 融通基金管理有限公司
919 050006 博时稳定价值债券B 1.4510 1.8120 2005-08-24 458,019.87 123,395.94 张李陵 博时基金管理有限公司
920 380009 中银添利债券发起 1.4310 1.4310 2013-02-04 179,345.90 122,596.09 陈玮 中银基金管理有限公司
921 002643 鹏华兴利混合 1.0370 1.0370 2016-05-11 121,030.79 122,121.86 李君 鹏华基金管理有限公司
922 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0216 1.0216 2016-12-13 122,016.43 122,016.43 刘方正 鹏华基金管理有限公司
923 165528 信诚鼎利定增混合 0.9770 0.9770 2016-05-24 121,670.27 121,670.27 杨旭、殷孝东 信诚基金管理有限公司
924 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.9520 2.0470 2012-09-04 24,999.93 121,622.35 张峰 富国基金管理有限公司
925 310358 申万菱信新经济混合 1.0005 2.3424 2006-12-06 310,679.48 121,575.01 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
926 162210 泰达宏利集利债券A 1.2929 1.6979 2008-09-26 229,412.63 121,501.22 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
927 270048 广发纯债债券A 1.1810 1.3060 2012-12-12 281,501.62 121,226.60 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
928 000173 汇添富美丽30混合 2.0410 2.0410 2013-06-25 66,905.42 121,209.24 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
929 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9740 0.9740 2016-08-26 140,459.59 121,205.23 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
930 161727 招商增荣混合 1.0010 1.0010 2016-06-03 121,143.12 121,143.12 姚飞军、贾仁栋 招商基金管理有限公司
931 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 121,035.08 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
932 519670 银河行业混合 1.3930 2.9180 2009-04-24 69,268.81 120,962.89 王海华 银河基金管理有限公司
933 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0222 1.0222 2016-11-28 20,693.45 120,125.17 胡伟 华富基金管理有限公司
934 003495 鹏华弘尚混合A 1.0086 1.0186 2016-10-25 120,023.03 120,022.50 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
935 002047 信诚新鑫混合B 1.0390 1.0390 2015-11-16 0.00 120,000.00 杨立春 信诚基金管理有限公司
936 000793 工银高端制造股票 1.0070 1.0070 2014-10-22 213,429.63 119,942.81 黄安乐、修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
937 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7460 0.7460 2015-06-18 190,364.48 119,921.43 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
938 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0170 1.0170 2016-08-19 60,012.04 119,902.91 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
939 003187 嘉实安益混合 1.0270 1.0270 2016-08-25 60,014.87 119,829.63 曲扬 嘉实基金管理有限公司
940 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.3875 1.3875 2009-12-30 343,702.99 119,799.83 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
941 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0077 1.0077 2017-04-07 119,798.71 119,798.71 黄华 中欧基金管理有限公司
942 519017 大成积极成长混合 1.1420 2.8150 2007-01-16 50,000.00 119,750.84 王磊 大成基金管理有限公司
943 512900 南方中证全指证券ETF 0.9711 0.9711 2017-03-10 119,710.60 119,710.60 孙伟 南方基金管理有限公司
944 004134 农银金安定开债券 1.0100 1.0100 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
945 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
946 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0570 1.0570 2015-11-26 20,040.36 118,861.03 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
947 000466 融通通瑞债券A 1.0490 1.1240 2014-03-21 25,094.82 118,609.59 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
948 050022 博时回报灵活配置混合 0.8930 1.6940 2011-11-08 60,626.20 118,349.37 尹哲 博时基金管理有限公司
949 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2010 1.4510 2011-12-20 46,422.92 118,231.49 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
950 001170 泰达宏利复兴混合 0.8650 0.8650 2015-04-21 341,752.91 118,152.24 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
951 000804 中信建投稳利保本 1.0100 1.2500 2014-09-26 46,470.84 117,941.73 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
952 004585 鹏扬汇利债券A 1.0011 1.0011 2017-06-02 136,728.89 117,919.28 杨爱斌、徐冶丹 鹏扬基金管理有限公司
953 001122 鹏华弘利混合A 1.0899 1.1077 2015-03-12 324,648.25 117,851.16 李君 鹏华基金管理有限公司
954 002681 金鹰元和保本混合A 1.0070 1.0070 2016-05-25 161,965.41 117,642.63 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
955 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9287 1.4140 2013-11-14 54,957.88 117,223.19 张磊 易方达基金管理有限公司
956 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.3038 1.1961 2014-12-23 87,833.20 117,200.01 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
957 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0500 1.0500 2016-04-08 20,340.38 116,923.29 腊博 兴业基金管理有限公司
958 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.0352 1.0352 2017-05-19 116,819.13 116,819.13 张丹华 嘉实基金管理有限公司
959 000711 嘉实医疗保健股票 1.4300 1.4300 2014-08-13 139,045.77 116,801.66 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
960 001167 金鹰科技创新股票 0.6480 0.6480 2015-04-30 188,689.54 116,595.47 方超 金鹰基金管理有限公司
961 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9460 0.9460 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 赵凤学、刘文良 南方基金管理有限公司
962 519698 交银先锋混合 1.2281 1.6321 2009-04-10 447,067.91 116,434.64 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
963 002052 诺安稳健回报混合C 1.3040 1.3370 2015-11-18 0.00 116,112.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
964 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.3661 1.3661 2012-08-21 85,472.82 115,828.17 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
965 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2007 0.2007 2012-08-21 85,472.82 115,828.17 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
966 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 115,828.17 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
967 166019 中欧价值智选混合A 1.6486 1.9686 2013-05-14 47,642.06 115,667.27 张跃鹏、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
968 001531 招商安益保本混合 1.0760 1.0760 2015-07-14 166,648.26 115,610.54 马龙 招商基金管理有限公司
969 003634 嘉实农业产业股票 0.9949 0.9949 2016-12-07 127,887.83 115,507.88 姚爽 嘉实基金管理有限公司
970 040035 华安逆向策略混合 2.5650 2.9450 2012-08-16 23,241.26 115,444.57 崔莹 华安基金管理有限公司
971 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0710 1.0710 2016-06-30 20,530.27 115,435.57 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
972 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0750 1.0750 2016-06-30 20,475.24 115,340.04 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
973 001064 广发环保指数A 0.7497 0.7497 2015-03-25 279,091.64 115,081.44 刘杰 广发基金管理有限公司
974 003703 博时富鑫纯债债券 1.0123 1.0123 2016-11-17 20,026.99 115,001.75 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
975 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0710 1.0710 2016-02-03 20,009.06 114,658.56 徐青 兴业基金管理有限公司
976 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0700 1.0700 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
977 519039 长盛同德主题混合 1.4492 4.1527 2007-10-25 50,000.00 114,647.31 乔林建 长盛基金管理有限公司
978 169104 东方红睿满沪港深混合 1.2340 1.2630 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
979 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0092 1.0092 2016-11-08 119,791.93 114,292.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
980 000142 融通通泰保本A 1.0000 1.2540 2013-05-30 52,865.36 114,223.59 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
981 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.5670 1.5670 2014-04-23 225,978.46 114,134.72 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
982 630010 华商价值精选混合 1.5770 2.2370 2011-05-31 127,792.68 114,083.44 刘萌萌、蔡建军 华商基金管理有限公司
983 003501 泰达睿智稳健混合 0.9622 0.9622 2016-11-23 133,170.77 113,880.33 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
984 000127 农银行业领先混合 1.9249 1.9249 2013-06-25 86,369.68 113,831.98 张峰 农银汇理基金管理有限公司
985 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0848 1.0848 2015-11-17 250,038.39 113,795.22 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
986 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3280 1.3280 2015-09-30 27,562.84 113,629.94 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
987 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.5901 2.5901 2011-06-16 51,298.77 113,550.60 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
988 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2700 2.0290 2014-11-19 102,818.29 113,496.10 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
989 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0376 1.0376 2016-06-13 101,140.78 113,064.79 李君 鹏华基金管理有限公司
990 004353 嘉实新添华定期混合 1.0330 1.0330 2017-03-17 113,008.94 113,008.94 刘宁 嘉实基金管理有限公司
991 002338 兴业保本混合 1.0360 1.0360 2016-02-03 144,644.74 112,983.05 丁进 兴业基金管理有限公司
992 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 112,805.61 向霈 招商基金管理有限公司
993 002304 平安大华安心保本混合 1.0210 1.0210 2016-01-15 148,870.70 112,736.95 孙健 平安大华基金管理有限公司
994 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0054 1.0054 2016-12-01 120,229.64 112,659.82 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
995 161014 富国汇利回报分级债券 1.0540 1.4940 2010-09-09 299,925.54 112,275.33 黄纪亮 富国基金管理有限公司
996 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0014 1.0014 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 韩庭博、刘长俊 德邦基金管理有限公司
997 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9868 0.9868 2016-05-26 75,604.62 111,937.74 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
998 070005 嘉实债券 1.1700 2.1750 2003-07-09 58,652.16 111,911.10 曲扬 嘉实基金管理有限公司
999 001616 嘉实环保低碳股票 1.2820 1.2820 2015-12-30 174,723.17 111,870.27 李化松 嘉实基金管理有限公司
1000 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1070 1.1070 2016-07-13 20,178.59 111,842.97 熊伟 兴业基金管理有限公司
1001 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0060 1.1330 2014-11-13 39,582.16 111,800.36 余斌 鹏华基金管理有限公司
1002 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.9420 1.1770 2014-11-13 39,582.16 111,800.36 余斌 鹏华基金管理有限公司
1003 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0070 1.0070 2016-09-29 116,009.13 111,796.62 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1004 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9693 0.9861 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1005 001009 上投摩根安全战略股票 0.9560 0.9560 2015-02-26 342,065.02 111,623.20 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
1006 110013 易方达科翔混合 2.4980 7.3300 2008-11-13 80,000.00 111,588.19 陈皓 易方达基金管理有限公司
1007 001255 长城改革红利混合 0.7200 0.7200 2015-06-09 162,052.10 111,564.57 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
1008 217009 招商核心价值混合 1.0709 1.1909 2007-03-30 960,796.55 111,511.23 郭锐 招商基金管理有限公司
1009 001052 华夏中证500ETF联接 0.6470 0.6470 2015-05-05 163,923.23 111,472.35 荣膺 华夏基金管理有限公司
1010 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0069 1.2997 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1011 002783 东方红价值精选混合A 1.0092 1.0092 2016-09-23 149,014.34 111,085.27 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1012 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0250 1.0250 2016-03-02 193,170.80 110,931.02 王鹏、蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1013 001421 南方量化成长股票 1.1520 1.1520 2015-06-29 48,116.97 110,834.49 雷俊 南方基金管理有限公司
1014 375010 上投摩根中国优势混合 1.1722 5.2242 2004-09-15 166,930.50 110,574.42 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1015 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9930 0.9930 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1016 519762 交银裕通纯债债券A 0.9950 0.9950 2015-12-29 22,127.73 110,324.90 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1017 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9970 1.2110 2013-04-23 299,963.41 110,302.65 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1018 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0080 1.1910 2013-03-08 249,306.42 109,778.41 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1019 004135 申万菱信量化成长混合 0.9469 0.9469 2017-03-10 109,705.80 109,705.80 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1020 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3740 1.3740 2014-12-12 249,014.87 109,645.58 李晓铭 富国基金管理有限公司
1021 000930 博时黄金ETFI 2.7569 1.1505 2014-12-18 0.00 109,584.84 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1022 690002 民生增强收益债券A 1.8740 2.0040 2009-07-21 159,093.37 109,481.13 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1023 340008 兴全有机增长混合 2.2846 3.1046 2009-03-25 198,025.49 109,306.74 季侃乐 兴全基金管理有限公司
1024 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1250 1.1250 2015-05-15 320,927.92 109,239.88 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1025 001463 光大保德信一带一路混合 0.9040 0.9040 2015-06-26 130,418.15 109,221.91 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1026 160524 博时弘泰混合 1.0105 1.0105 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1027 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1500 1.1500 2015-06-29 396,408.87 109,146.43 付伟琦 融通基金管理有限公司
1028 000065 国富焦点驱动混合 1.3990 1.5640 2013-05-07 56,120.02 109,047.80 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1029 001216 易方达新收益混合A 1.1770 1.1770 2015-04-17 20,461.25 108,893.16 张清华 易方达基金管理有限公司
1030 270009 广发增强债券 1.1090 1.5920 2008-03-27 482,810.69 108,784.25 谢军 广发基金管理有限公司
1031 200006 长城消费增值混合 0.8822 2.3222 2006-04-06 91,551.80 108,724.79 郑帮强 长城基金管理有限公司
1032 004119 广发创新驱动混合 1.0020 1.0020 2017-06-09 108,651.52 108,651.52 易阳方 广发基金管理有限公司
1033 001802 易方达瑞财混合I 1.0510 1.0510 2016-02-04 40,175.86 108,450.41 胡剑 易方达基金管理有限公司
1034 000031 华夏复兴混合 1.7630 1.7630 2007-09-10 499,911.29 108,332.68 赵航 华夏基金管理有限公司
1035 519675 银河润利混合A 1.0057 1.4411 2014-08-06 81,226.89 108,285.77 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1036 610001 信达澳银领先增长混合 1.2926 1.6226 2007-03-08 833,436.79 108,139.86 冯士祯、李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1037 001040 新华策略精选股票 0.9690 0.9690 2015-03-31 406,993.60 108,110.13 赵强 新华基金管理股份有限公司
1038 000403 工银纯债债券B 1.1590 1.2170 2014-05-16 163,708.70 108,027.50 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1039 020034 国泰民安增利债券C 1.0647 1.3846 2012-12-26 182,048.69 107,441.86 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1040 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2360 1.4000 2012-12-07 197,771.89 107,309.62 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1041 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1810 0.2057 2012-12-07 197,771.89 107,309.62 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1042 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 107,309.62 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1043 001171 工银养老产业股票 0.7150 0.7150 2015-04-28 187,171.31 106,796.09 胡文彪、赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1044 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0070 1.0070 2015-06-10 342,977.92 106,737.98 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1045 001291 大摩量化多策略股票 0.9320 0.9320 2015-06-02 257,661.12 106,715.04 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1046 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0090 1.2580 2013-07-30 68,314.88 106,669.89 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1047 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0290 1.1140 2015-06-25 21,145.22 106,362.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1048 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.4660 0.4660 2015-06-25 21,145.22 106,362.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1049 240004 华宝动力组合混合 1.5052 4.0152 2005-11-17 53,541.03 106,344.29 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
1050 001449 华商双驱优选混合 1.0500 1.2400 2015-07-08 67,904.72 106,323.06 李双全 华商基金管理有限公司
1051 001647 天弘聚利混合 1.0547 1.0547 2016-12-16 51,096.41 106,299.23 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1052 163804 中银收益混合A 1.2170 2.9180 2006-10-11 241,062.16 105,999.51 陈军 中银基金管理有限公司
1053 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 105,942.95 张文平 大成基金管理有限公司
1054 000573 天弘通利混合 1.1720 1.2410 2014-03-14 118,476.63 105,892.73 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1055 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3110 1.6450 2010-09-08 398,649.49 105,449.48 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1056 519993 长信增利动态混合 1.0130 2.6320 2006-11-09 58,061.71 105,251.04 叶松 长信基金管理有限责任公司
1057 110018 易方达增强回报债券B 1.2290 1.9240 2008-03-19 299,718.21 105,181.13 王晓晨、张雅君(休产假) 易方达基金管理有限公司
1058 660001 农银行业成长混合A 2.2186 2.8186 2008-08-04 684,306.09 105,137.35 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1059 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 105,119.71 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1060 003573 中信建投稳裕债券 1.0083 1.0083 2016-11-07 105,038.34 105,037.83 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1061 001051 华夏上证50ETF联接 0.8430 0.8430 2015-03-17 89,915.58 105,012.57 徐猛 华夏基金管理有限公司
1062 519647 银河鸿利混合I 1.0180 1.0410 2015-11-16 0.00 105,000.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1063 260108 景顺长城新兴成长混合 1.1600 2.5270 2006-06-28 592,308.85 104,997.97 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
1064 100058 富国产业债 1.0100 1.3650 2011-12-05 27,817.17 104,931.04 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1065 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.2903 1.2903 2009-11-26 863,579.72 104,918.47 刘杰 广发基金管理有限公司
1066 002433 天弘金利混合 1.0392 1.0392 2016-12-21 20,037.51 104,781.33 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1067 519612 银河旺利混合I 1.0330 1.0330 2016-05-13 20,134.59 104,658.83 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1068 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1820 1.1820 2015-07-08 20,765.53 104,483.89 徐青 兴业基金管理有限公司
1069 000768 长城久盈分级债券 0.9710 1.3180 2014-10-28 101,150.88 104,304.41 蔡旻 长城基金管理有限公司
1070 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2810 1.2810 2010-09-19 74,089.54 104,132.10 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
1071 000085 博时安盈债券C 1.1090 1.1410 2013-04-23 446,455.49 104,128.08 黄海峰 博时基金管理有限公司
1072 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8480 0.8480 2015-12-02 69,411.40 103,982.89 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1073 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 103,981.47 许强 招商基金管理有限公司
1074 001105 信达澳银转型创新股票 0.7070 0.7070 2015-04-15 286,353.89 103,935.93 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
1075 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.3080 1.3500 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1076 610008 信达澳银信用债债券A 1.1800 1.1800 2013-05-14 39,888.22 103,762.39 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1077 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0105 1.0105 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1078 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0390 1.4030 2012-07-26 33,614.74 103,600.97 万民远 融通基金管理有限公司
1079 001334 南方利鑫混合A 1.0960 1.0960 2015-05-20 547,070.08 103,531.04 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1080 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1081 002929 博时聚盈纯债债券 1.0058 1.0058 2016-07-27 21,071.22 103,423.92 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1082 003564 博时安诚18个月定开债券A 0.9990 0.9990 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1083 070027 嘉实周期优选混合 2.0290 2.0890 2011-12-08 80,013.95 103,259.22 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1084 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9507 0.9507 2016-09-27 275,766.63 103,183.74 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1085 001667 南方转型混合 0.9080 0.9080 2016-08-17 130,237.84 103,131.00 张旭 南方基金管理有限公司
1086 090007 大成策略回报混合 1.0590 2.6730 2008-11-26 105,801.02 103,005.46 徐彦 大成基金管理有限公司
1087 001457 华商新常态混合 0.9070 1.1570 2015-06-29 153,020.53 102,914.14 高兵 华商基金管理有限公司
1088 002213 中海顺鑫保本混合 1.0140 1.0140 2015-12-30 126,153.71 102,816.05 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
1089 002653 泰康沪港深精选混合 1.1855 1.1855 2016-06-06 37,654.08 102,799.45 彭一博、刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1090 002535 中银鑫利混合A 1.0640 1.0640 2016-03-24 113,723.73 102,621.04 涂海强 中银基金管理有限公司
1091 001743 诺安优选回报混合 1.0110 1.0110 2016-09-22 103,417.00 102,396.24 李玉良 诺安基金管理有限公司
1092 003059 长信先利半年定开混合 0.9695 0.9695 2016-09-07 113,124.75 102,376.98 左金保、姜锡峰、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1093 000770 长城久盈分级债券B 0.9700 1.3430 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
1094 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0156 1.0156 2016-11-01 102,012.23 102,011.75 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1095 161725 招商中证白酒指数分级 1.2840 1.3210 2015-05-27 39,648.48 101,887.83 陈剑波 招商基金管理有限公司
1096 560002 益民红利成长混合 0.4159 1.3332 2006-11-21 84,759.12 101,403.67 吕伟 益民基金管理有限公司
1097 001468 广发改革混合 0.7460 0.7460 2015-07-27 150,132.03 101,295.70 王小松 广发基金管理有限公司
1098 002018 鹏华弘安混合A 1.0335 1.0548 2015-11-24 72,561.93 101,294.56 李君 鹏华基金管理有限公司
1099 002782 富国祥利定期开放债券发起式 0.9890 0.9890 2016-05-25 101,001.92 101,001.92 王颀亮、陈连权 富国基金管理有限公司
1100 001706 诺安积极回报混合 1.0130 1.0130 2016-09-22 101,038.60 100,979.74 李玉良 诺安基金管理有限公司
1101 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0080 1.0080 2016-08-24 100,955.59 100,955.59 张永志 华商基金管理有限公司
1102 002206 博时裕康纯债债券 0.9995 0.9995 2015-12-03 20,003.75 100,833.07 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1103 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0470 1.1070 2015-04-17 251,084.17 100,667.05 牛兴华、何珅华 建信基金管理有限责任公司
1104 160921 大成定增灵活配置混合 1.0040 1.0040 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 石国武、戴军 大成基金管理有限公司
1105 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0150 1.0150 2015-12-02 0.00 100,485.51 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1106 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.9822 0.9822 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1107 050027 博时信用债纯债债券A 1.0740 1.3480 2012-09-07 137,653.87 100,348.66 张李陵 博时基金管理有限公司
1108 288102 华夏稳定双利债券C 1.0557 1.8535 2006-07-20 420,667.15 100,342.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1109 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0035 1.0035 2016-08-30 100,272.59 100,231.44 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1110 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0237 1.0237 2016-09-13 102,015.75 100,187.47 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1111 002632 鑫元双债增强债券A 1.0050 1.0050 2016-04-21 20,056.50 100,151.37 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1112 003369 招商招庆纯债债券A 1.0207 1.0207 2016-10-18 20,000.79 100,145.47 许强 招商基金管理有限公司
1113 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 0.9926 0.9926 2016-07-13 100,114.72 100,114.72 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1114 002411 华夏新机遇混合 1.0130 1.0130 2016-03-30 100,151.79 100,108.55 柳万军、陈虎、祝灿 华夏基金管理有限公司
1115 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0092 1.0092 2016-06-28 100,066.99 100,052.21 李君 鹏华基金管理有限公司
1116 003730 博时富华纯债债券 1.0197 1.0197 2016-11-25 100,030.58 100,028.66 杨永光 博时基金管理有限公司
1117 003660 中加纯债两年债券A 1.0158 1.0158 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1118 003964 华夏新锦略混合A 1.0222 1.0222 2017-01-22 100,014.92 100,014.92 韩会永 华夏基金管理有限公司
1119 004127 鹏华丰康债券 1.0126 1.0126 2017-03-17 100,012.42 100,012.42 刘太阳、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1120 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 0.9990 0.9990 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 钟光正、马强 长城基金管理有限公司
1121 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0497 1.0497 2016-06-03 100,013.77 100,007.48 薛玲 建信基金管理有限责任公司
1122 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0270 1.0270 2016-10-31 100,007.65 100,005.08 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1123 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0166 1.0166 2016-11-25 100,003.35 100,003.35 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1124 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0005 1.0005 2017-06-16 100,001.75 100,001.75 马龙 招商基金管理有限公司
1125 003952 兴业18个月定开债券A 1.0106 1.0106 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1126 003226 信诚稳健债券A 1.0029 1.0029 2016-09-02 50,018.60 99,976.93 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1127 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0100 1.0100 2016-08-01 50,005.54 99,952.89 吕文晔 浙商基金管理有限公司
1128 002961 中欧双利债券A 1.0266 1.0266 2016-11-23 20,002.59 99,922.36 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1129 002550 嘉实稳荣债券 1.0120 1.0120 2016-12-02 20,017.91 99,847.34 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1130 003836 新沃鑫禧债券 1.0143 1.0143 2016-12-22 20,002.08 99,842.45 俞瓅 新沃基金管理有限公司
1131 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.5694 3.4054 2006-09-27 143,638.87 99,833.77 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
1132 003210 博时智臻纯债债券 1.0201 1.0201 2016-08-30 20,015.67 99,791.09 王申 博时基金管理有限公司
1133 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0190 1.0190 2017-01-13 20,020.36 99,750.52 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1134 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0178 1.0178 2016-11-18 50,003.06 99,725.45 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1135 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0140 1.0140 2016-11-04 20,022.63 99,702.30 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1136 002856 博时保丰保本混合A 1.0060 1.0060 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1137 003861 招商兴福混合A 1.0257 1.0257 2016-12-06 50,001.18 99,696.80 张韵、邓栋 招商基金管理有限公司
1138 002915 鑫元裕利债券 1.0181 1.0181 2016-07-13 20,006.67 99,691.49 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1139 003674 融通通玺债券 1.0135 1.0135 2016-12-22 20,001.17 99,689.77 王涛 融通基金管理有限公司
1140 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0033 1.0173 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1141 004246 德邦锐乾债券A 1.0035 1.0165 2017-01-18 20,000.60 99,672.74 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1142 000063 长盛电子信息主题混合 1.7650 1.7650 2013-05-10 30,849.65 99,653.96 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1143 003417 中加丰泽纯债债券 1.0210 1.0210 2016-12-16 20,032.90 99,555.44 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1144 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0189 1.0189 2016-12-22 20,000.69 99,507.85 魏桢 博时基金管理有限公司
1145 001993 博时裕泰纯债债券 1.0107 1.0619 2015-11-19 20,016.01 99,498.59 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1146 002568 博时裕发纯债债券 1.0210 1.0210 2016-04-06 20,121.42 99,497.88 黄海峰 博时基金管理有限公司
1147 002140 博时裕诚纯债债券 1.0190 1.0190 2016-10-31 20,097.72 99,489.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1148 003640 兴业裕丰债券 1.0170 1.0170 2017-01-03 20,001.89 99,477.25 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
1149 163806 中银增利债券 1.1700 1.5650 2008-11-13 224,959.15 99,444.52 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
1150 001071 华安媒体互联网混合 0.9090 0.9090 2015-05-15 133,161.21 99,430.92 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1151 002866 新华丰盈回报债券 1.0570 1.0570 2016-06-16 50,015.81 99,415.72 马英 新华基金管理股份有限公司
1152 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0230 1.0230 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1153 001492 鹏华弘锐混合A 1.0303 1.0668 2015-06-24 68,272.08 99,319.74 袁航、刘方正 鹏华基金管理有限公司
1154 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1846 1.1916 2016-12-19 20,002.32 99,260.30 徐超 方正富邦基金管理有限公司
1155 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0248 1.0248 2016-06-17 20,036.96 99,156.94 谭昌杰、谢军、代宇 广发基金管理有限公司
1156 161029 富国中证银行指数分级 0.9760 1.0160 2015-04-30 207,071.89 99,148.81 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1157 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0083 1.0243 2016-09-18 20,000.73 99,040.51 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
1158 002579 融通增利债券 1.0030 1.0250 2016-04-01 20,511.05 98,950.95 王涛 融通基金管理有限公司
1159 090013 大成竞争优势混合 1.1610 2.1710 2011-04-20 167,211.61 98,870.93 徐彦 大成基金管理有限公司
1160 002280 华富安享保本混合 1.0200 1.0200 2016-01-21 127,423.55 98,857.70 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
1161 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.1972 1.5641 2007-05-29 892,131.57 98,663.89 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1162 000083 汇添富消费行业混合 2.7460 2.7460 2013-05-03 84,641.37 98,505.26 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1163 002407 前海开源恒远保本混合 1.0530 1.0530 2016-03-28 117,267.09 98,433.28 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1164 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0450 1.3460 2012-03-01 128,176.15 98,341.03 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
1165 003004 招商睿祥定开混合 0.9969 0.9969 2016-08-30 103,236.05 98,076.83 马龙、张林 招商基金管理有限公司
1166 000251 工银金融地产混合 2.1820 2.7010 2013-08-26 22,100.63 97,941.96 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1167 519029 华夏稳增混合 1.7550 2.5600 2006-08-09 50,000.00 97,916.56 彭海伟 华夏基金管理有限公司
1168 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.2430 3.8720 2009-10-19 50,000.00 97,749.86 杨飞 国泰基金管理有限公司
1169 004341 农银尖端科技混合 1.0105 1.0105 2017-03-29 97,406.66 97,406.66 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1170 519193 万家消费成长股票 1.0151 1.0151 2017-02-23 97,144.85 97,144.85 莫海波 万家基金管理有限公司
1171 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1690 2.1670 2013-12-17 21,369.99 97,015.05 程洲 国泰基金管理有限公司
1172 002532 中欧强盈债券 1.0162 1.0162 2016-03-25 60,032.21 96,933.05 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1173 560003 益民创新优势混合 0.8670 0.8870 2007-07-11 723,812.30 96,683.07 吕伟 益民基金管理有限公司
1174 630005 华商动态阿尔法混合 1.9480 1.9480 2009-11-24 229,871.09 96,553.80 梁永强 华商基金管理有限公司
1175 002432 天弘乐享保本混合 1.0237 1.0237 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1176 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.1010 1.1010 2016-06-03 147,894.58 96,225.72 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1177 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1612 0.1612 2016-06-03 147,894.58 96,225.72 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1178 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0152 1.0152 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1179 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0950 1.0950 2015-04-10 316,742.43 96,001.27 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1180 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0480 1.0480 2015-09-29 20,885.37 95,994.18 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1181 000991 工银战略转型股票 1.0200 1.0200 2015-02-16 178,715.03 95,968.24 宋炳珅、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1182 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2930 1.2930 2015-05-14 300,085.33 95,655.15 哈默 银华基金管理股份有限公司
1183 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 95,648.09 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1184 000978 景顺长城量化精选股票 1.3860 1.3860 2015-02-04 140,787.42 95,560.97 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1185 001311 华安新回报灵活配置混合 1.0850 1.0850 2015-05-19 661,483.75 95,503.00 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1186 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.6620 2.6620 2010-02-10 84,310.45 95,479.20 杨飞 国泰基金管理有限公司
1187 001801 汇添富达欣混合A 1.0450 1.0450 2015-12-02 87,360.57 95,448.12 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1188 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9910 0.9910 2016-07-27 193,314.36 95,403.24 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1189 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1451 0.1451 2016-07-27 193,314.36 95,403.24 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1190 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 95,403.24 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1191 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0103 1.0103 2016-11-23 20,001.77 95,196.09 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1192 519726 交银荣祥保本混合 1.0060 1.3820 2013-04-24 74,443.73 95,180.84 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1193 002361 国富恒瑞债券A 1.0980 1.0980 2016-02-04 31,390.14 95,025.47 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1194 001725 汇添富高端制造股票 1.0910 1.0910 2017-03-20 95,010.53 95,010.53 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1195 002604 华夏新起点混合 1.0130 1.0130 2016-06-30 74,607.33 94,669.28 韩会永、陈虎 华夏基金管理有限公司
1196 001250 天弘新活力混合 1.0971 1.0971 2015-04-29 606,935.35 94,627.67 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1197 150275 安信一带一路分级A 1.0240 1.1000 2015-05-14 40,083.78 94,168.65 龙川 安信基金管理有限责任公司
1198 150276 安信一带一路分级B 0.5540 0.1480 2015-05-14 40,083.78 94,168.65 龙川 安信基金管理有限责任公司
1199 288001 华夏经典配置混合 1.0240 3.4140 2004-03-15 1,214,937.11 94,074.94 许利明 华夏基金管理有限公司
1200 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0030 1.0030 2015-12-02 155,890.90 93,882.29 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1201 481004 工银稳健成长混合A 1.2983 1.5483 2006-12-06 1,222,936.87 93,866.53 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1202 000117 广发轮动配置混合 1.6820 1.6820 2013-05-28 403,460.14 93,752.40 吴兴武 广发基金管理有限公司
1203 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0000 1.0000 2017-06-21 106,939.72 93,739.33 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1204 519616 银河君信混合A 1.0235 1.0235 2016-09-07 21,952.56 93,678.41 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1205 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1010 1.2750 2013-09-10 87,329.70 93,545.68 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1206 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 93,237.24 胡永燕、王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1207 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0000 1.0000 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1208 001011 华夏希望债券A 1.1470 1.6070 2008-03-10 932,269.05 92,913.55 韩会永 华夏基金管理有限公司
1209 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0115 1.0115 2017-05-18 92,882.64 92,882.64 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1210 519702 交银趋势优先混合 1.2190 1.7190 2010-12-22 265,978.10 92,730.14 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1211 001420 南方大数据300指数A 1.1043 1.1043 2015-06-24 211,500.01 92,653.34 雷俊 南方基金管理有限公司
1212 001447 天弘惠利混合 1.1229 1.1229 2015-06-10 442,849.58 92,613.31 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1213 180031 银华中小盘混合 2.7920 3.4520 2012-06-20 26,026.72 92,559.43 李晓星 银华基金管理股份有限公司
1214 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2025 1.2025 2015-03-24 374,209.61 92,321.56 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1215 002461 中银珍利混合A 1.0240 1.0670 2016-03-10 39,632.56 91,936.55 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1216 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.3530 2011-12-08 53,665.54 91,804.07 苏玉平 华安基金管理有限公司
1217 519778 交银经济新动力混合 0.9819 0.9819 2016-10-20 84,346.60 91,785.26 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
1218 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0356 1.0356 2017-02-09 91,730.00 91,730.00 康晶 招商基金管理有限公司
1219 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0170 1.0170 2017-06-02 91,716.85 91,716.85 戴军 大成基金管理有限公司
1220 004139 中邮军民融合混合 1.0061 1.0061 2017-04-01 91,546.75 91,546.75 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1221 002489 国泰民福保本混合 1.0190 1.0190 2016-03-29 110,092.28 91,431.10 邱晓华 国泰基金管理有限公司
1222 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0250 1.1940 2013-12-20 26,318.64 91,365.45 杨旭 信诚基金管理有限公司
1223 150158 信诚中证800金融指数分级B 0.9070 2.0550 2013-12-20 26,318.64 91,365.45 杨旭 信诚基金管理有限公司
1224 253010 国联安安心成长混合 0.6890 2.0150 2005-07-13 40,905.56 91,287.79 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1225 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1540 1.1540 2014-12-01 268,476.65 91,263.35 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1226 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0421 3.1447 2004-10-14 353,557.64 91,201.52 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
1227 260112 景顺长城能源基建混合 1.5110 2.2160 2009-10-20 93,403.27 91,182.41 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
1228 180015 银华增强收益债券 1.1700 1.6280 2008-12-03 246,687.69 91,137.49 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1229 001862 东方红收益增强债券A 1.0360 1.0560 2015-11-02 231,559.14 91,106.06 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1230 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8867 0.9388 2015-06-19 662,361.59 91,035.22 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1231 470008 汇添富策略回报混合 1.5170 1.6470 2009-12-22 321,577.47 90,987.76 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1232 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8590 0.8590 2015-07-23 80,799.64 90,933.11 邓立新(暂停职务)、刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1233 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0410 1.2650 2013-08-01 211,303.59 90,818.84 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1234 001019 兴业年年利定开债券 1.0300 1.0900 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
1235 161022 富国创业板指数分级 0.8180 1.6280 2013-09-12 35,696.16 90,615.77 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1236 001662 创金沪港深精选混合 1.0660 1.0660 2015-08-24 30,386.87 90,615.07 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1237 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0131 1.0131 2016-09-13 99,152.16 90,557.87 李君 鹏华基金管理有限公司
1238 003378 泰康策略优选混合 1.0584 1.0584 2016-11-28 34,573.48 90,502.64 桂跃强、任慧娟 泰康资产管理有限责任公司
1239 001756 嘉实策略优选混合 1.0350 1.0350 2016-11-18 20,007.17 90,478.33 丁杰人、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1240 002007 工银新得润混合 1.0420 1.0420 2016-12-07 90,709.30 90,384.39 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1241 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0180 1.0180 2016-05-19 99,309.62 90,343.28 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1242 001757 嘉实主题增强混合 1.0460 1.0460 2016-11-23 90,054.18 90,079.71 邹唯、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1243 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9788 0.9788 2016-09-13 126,112.00 90,066.10 韩庭博、刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1244 000302 国泰淘金互联网债券 1.1745 1.1745 2013-11-19 101,163.06 90,015.70 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1245 003801 华安新安平混合A 1.0292 1.0292 2017-01-10 90,000.51 90,000.18 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
1246 004036 鹏华弘樽混合A 1.0348 1.0348 2016-12-29 20,000.41 89,965.14 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1247 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.8050 0.8900 2011-01-13 319,677.77 89,911.48 宋青 诺安基金管理有限公司
1248 002006 工银新得益混合 1.0430 1.0430 2016-11-22 89,959.67 89,794.38 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1249 001405 东方红策略精选混合A 1.1005 1.1005 2015-06-05 1,008.25 89,499.80 纪文静、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1250 000124 华宝服务优选混合 1.6510 1.9510 2013-06-27 144,906.66 89,488.45 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
1251 000960 招商医药健康产业股票 1.0550 1.0550 2015-01-30 286,779.44 89,468.11 李佳存 招商基金管理有限公司
1252 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4080 1.6720 2011-08-05 33,574.56 89,451.58 代宇 广发基金管理有限公司
1253 000286 银华信用季季红债券A 1.0380 1.2600 2013-09-18 51,009.50 89,390.36 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1254 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7310 2.5090 2012-03-08 78,491.79 89,090.22 倪权生 浙商基金管理有限公司
1255 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1054 1.1054 2015-03-16 325,452.91 89,024.57 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1256 510510 广发中证500ETF 1.6887 1.6887 2013-04-11 42,503.83 88,903.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1257 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1400 1.2540 2013-06-04 171,673.00 88,620.92 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1258 320022 诺安研究精选股票 0.9320 1.6190 2012-12-10 40,947.79 88,617.43 王创练 诺安基金管理有限公司
1259 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0200 1.2490 2013-11-28 29,450.77 88,615.54 陶铄 南方基金管理有限公司
1260 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0480 1.1080 2015-05-14 20,137.69 88,614.47 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1261 001324 华宝新价值混合 1.0845 1.0845 2015-06-01 195,165.63 88,609.11 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
1262 002980 华夏创新前沿股票 0.9930 0.9930 2016-09-07 132,440.80 88,487.34 郑煜 华夏基金管理有限公司
1263 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0420 1.0420 2015-06-11 349,759.45 88,442.51 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
1264 168104 九泰锐丰定增混合 1.0074 1.0074 2016-08-30 88,386.16 88,386.16 刘开运 九泰基金管理有限公司
1265 000032 易方达信用债债券A 1.2340 1.2340 2013-04-24 446,561.74 88,106.69 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1266 000309 大摩品质生活精选股票 1.8830 1.8830 2013-10-29 275,428.45 88,099.67 袁斌、王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1267 001480 财通成长优选混合 0.8980 0.8980 2015-06-29 260,533.62 87,862.57 金梓才 财通基金管理有限公司
1268 519766 交银荣鑫保本混合 1.0130 1.0130 2016-03-25 98,895.39 87,543.45 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1269 202019 南方策略优化混合 1.4730 1.4930 2010-03-30 217,325.42 87,411.61 雷俊 南方基金管理有限公司
1270 003031 安信新目标混合C 1.0170 1.0190 2016-08-09 20,184.95 87,170.21 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1271 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 87,090.72 夏晨曦、刘莹 南方基金管理有限公司
1272 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8169 2.3971 2007-01-05 50,000.00 86,943.75 吴博文 长盛基金管理有限公司
1273 519784 交银境尚收益债券A 1.0080 1.0080 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1274 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0079 1.0079 2017-04-18 86,636.70 86,636.70 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1275 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5800 0.5800 2015-06-15 128,070.98 86,617.59 薛显志 景顺长城基金管理有限公司
1276 001636 万家瑞益混合C 1.1367 1.1367 2015-12-07 20,171.02 86,571.31 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1277 001314 易方达新益混合I 1.2740 1.2740 2015-06-16 60,156.32 86,515.04 林森 易方达基金管理有限公司
1278 168301 东海祥龙定增混合 0.9969 0.9969 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1279 000014 华夏聚利债券 1.1580 1.1580 2013-03-19 407,594.93 86,290.35 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1280 710001 富安达优势成长混合 1.9208 1.9208 2011-09-21 105,268.46 86,244.53 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1281 151001 银河稳健混合 1.3586 4.3956 2003-08-04 118,665.16 86,204.01 钱睿南 银河基金管理有限公司
1282 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0470 1.0470 2015-11-19 130,923.30 86,190.51 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1283 002282 平安大华安享保本混合 1.0180 1.0180 2016-02-03 107,820.70 86,141.92 孙健 平安大华基金管理有限公司
1284 001541 汇添富民营新动力股票 0.9170 0.9170 2015-08-07 185,588.60 86,110.90 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1285 160605 鹏华中国50混合 1.1890 3.5590 2004-05-12 244,612.90 85,975.07 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
1286 001102 前海开源国家比较优势混合 1.2550 1.2550 2015-05-08 136,055.36 85,973.26 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1287 202011 南方优选价值混合A 1.3300 2.8410 2008-06-18 113,976.59 85,952.99 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
1288 519198 万家颐和保本混合 0.9990 0.9990 2016-06-23 87,858.06 85,847.15 唐俊杰、高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1289 000571 中邮双动力混合 1.5600 1.5600 2014-05-04 99,047.64 85,769.91 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1290 530008 建信稳定增利债券C 1.6140 1.8870 2008-06-25 596,923.30 85,503.17 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1291 485119 工银信用纯债债券A 1.1330 1.1740 2012-11-14 389,978.75 85,446.17 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1292 160625 鹏华证券保险分级 1.2160 1.7650 2014-05-05 38,852.79 85,401.66 余斌 鹏华基金管理有限公司
1293 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0836 1.0836 2015-06-29 49,695.23 85,351.36 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1294 519929 长信电子信息量化混合 0.8820 0.8820 2016-07-27 89,199.94 85,327.19 左金保 长信基金管理有限责任公司
1295 110001 易方达平稳增长混合 2.5520 3.8570 2002-08-23 467,810.70 85,229.92 陈皓 易方达基金管理有限公司
1296 002453 九泰久稳保本混合A 1.0130 1.0130 2016-04-22 124,442.36 85,047.17 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1297 001183 南方利淘混合A 1.1030 1.1030 2015-04-17 682,482.87 84,959.46 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1298 004434 博时逆向投资混合A 0.9768 0.9768 2017-04-14 93,204.88 84,948.80 周志超 博时基金管理有限公司
1299 159901 易方达深证100ETF 4.4475 4.3368 2006-03-24 515,773.68 84,896.75 成曦 易方达基金管理有限公司
1300 470010 汇添富多元收益债券A 1.1340 1.4970 2012-09-18 198,839.77 84,895.75 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1301 001427 招商丰泽混合A 1.1350 1.1350 2015-06-11 23,935.33 84,773.84 邓栋 招商基金管理有限公司
1302 002801 泓德泓信混合 0.9950 0.9950 2016-06-01 84,754.49 84,754.49 郭堃 泓德基金管理有限公司
1303 270044 广发双债添利债券A 1.2520 1.2520 2012-09-20 211,444.62 84,583.46 代宇 广发基金管理有限公司
1304 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0116 1.0116 2016-09-27 166,352.38 84,571.94 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1305 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5208 2.6545 2008-01-10 80,000.00 84,456.64 綦缚鹏、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1306 001576 国泰智能装备股票 1.0000 1.0000 2017-06-21 84,338.46 84,338.46 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1307 180013 银华领先策略混合 1.4591 2.5451 2008-08-20 35,806.40 84,309.32 倪明 银华基金管理股份有限公司
1308 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 0.9810 1.1620 2014-06-24 30,501.27 84,102.37 程卓 诺安基金管理有限公司
1309 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0460 1.2160 2011-03-25 157,421.70 84,068.24 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1310 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 84,044.79 李文君 民生加银基金管理有限公司
1311 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2350 1.2350 2013-09-06 54,059.01 83,856.40 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1312 002222 嘉实新趋势混合 1.0700 1.0700 2016-04-08 20,386.34 83,820.70 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1313 590005 中邮核心主题混合 1.7700 1.9300 2010-05-19 223,387.92 83,525.17 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1314 420009 天弘安康养老混合 1.4740 1.4740 2012-11-28 32,953.08 83,235.52 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1315 371020 上投摩根纯债债券A 1.4000 1.4000 2009-06-24 180,123.74 83,006.24 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1316 100032 富国中证红利指数增强 1.2240 2.6240 2008-11-20 50,000.00 82,912.38 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1317 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0105 1.0105 2016-07-27 161,052.64 82,827.16 洪流、许燕、李家亮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1318 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0055 1.1970 2013-11-14 54,957.88 82,720.71 张磊 易方达基金管理有限公司
1319 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1930 1.1930 2015-06-03 105,459.42 82,675.35 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1320 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0510 1.3120 2012-11-06 311,983.74 82,616.98 王超 融通基金管理有限公司
1321 378010 上投摩根成长先锋混合 1.1149 1.9839 2006-09-20 548,069.26 82,551.52 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
1322 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0200 1.2820 2013-12-23 51,642.35 82,519.81 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1323 002415 融通通盈保本混合 1.0280 1.0280 2016-03-15 104,574.01 82,504.73 张一格 融通基金管理有限公司
1324 002208 博时境源保本混合A 1.0250 1.0250 2015-12-18 299,463.10 82,382.77 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1325 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9470 0.9470 2015-03-27 232,752.67 82,171.75 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1326 180001 银华优势企业混合 1.2538 3.1109 2002-11-13 168,257.25 82,153.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1327 002651 东方红汇利债券A 1.0228 1.0328 2016-06-13 45,741.27 81,902.45 纪文静、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1328 519692 交银成长混合A 3.8625 4.6685 2006-10-23 693,636.40 81,668.59 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
1329 202101 南方宝元债券 1.9467 3.3267 2002-09-20 490,266.50 81,619.28 林乐峰 南方基金管理有限公司
1330 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8730 1.8730 2011-09-20 37,747.06 81,459.21 成曦 易方达基金管理有限公司
1331 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.8710 0.8710 2010-01-21 59,206.72 81,423.22 张坤 易方达基金管理有限公司
1332 310308 申万菱信盛利精选混合 0.8485 2.9224 2004-04-09 680,931.06 81,358.14 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1333 001695 泓德泓业混合 1.1260 1.1260 2015-08-27 81,101.07 81,110.91 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1334 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0120 1.0140 2016-09-09 20,003.40 80,946.79 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1335 160642 鹏华增瑞混合 1.0003 1.0003 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1336 630015 华商大盘量化精选混合 1.4630 2.1430 2013-04-09 38,158.46 80,636.92 王东旋 华商基金管理有限公司
1337 110011 易方达中小盘混合 3.3283 3.7183 2008-06-19 122,670.55 80,555.26 张坤 易方达基金管理有限公司
1338 000778 鹏华先进制造股票 1.5640 1.5640 2014-11-04 73,525.63 80,523.01 袁航 鹏华基金管理有限公司
1339 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0640 1.1640 2015-06-16 127,318.50 80,514.82 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1340 002447 博时裕安纯债债券 1.0048 1.0239 2016-03-04 21,179.16 80,487.88 黄海峰 博时基金管理有限公司
1341 000961 天弘沪深300指数 1.0612 1.0612 2015-01-20 1,023.00 80,430.24 张子法 天弘基金管理有限公司
1342 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9625 0.9625 2016-08-24 80,409.96 80,287.57 杨成 中银基金管理有限公司
1343 003650 融通通润债券 1.0109 1.0109 2017-03-13 80,281.27 80,281.27 王涛、余志勇 融通基金管理有限公司
1344 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0080 1.0530 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1345 002819 招商丰美混合A 1.0540 1.0540 2016-11-10 20,003.04 80,203.41 潘明曦、邓栋 招商基金管理有限公司
1346 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0340 1.0340 2016-11-18 20,100.57 80,175.06 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1347 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3580 1.3580 2015-11-14 0.00 80,153.70 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1348 003772 国联安鑫盛混合A 1.0232 1.0232 2016-11-30 20,002.24 80,085.91 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1349 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0254 1.0254 2016-12-02 50,011.75 80,067.83 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1350 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1351 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0371 1.0371 2016-11-11 80,005.57 80,005.01 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
1352 003882 易方达瑞弘混合A 1.0386 1.0386 2017-01-11 80,064.84 80,000.81 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1353 002576 招商丰睿混合C 1.0370 1.0370 2016-08-25 80,001.04 80,000.55 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
1354 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0190 1.0190 2017-03-01 80,000.25 80,000.25 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1355 002821 招商丰乐混合A 1.0170 1.0170 2016-08-25 80,000.51 80,000.22 王宠 招商基金管理有限公司
1356 002516 招商丰达混合A 1.0380 1.0380 2016-08-25 80,000.51 80,000.19 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
1357 002626 招商丰源混合A 1.0200 1.0200 2016-08-25 80,000.50 80,000.19 王宠 招商基金管理有限公司
1358 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0073 1.0103 2016-09-13 50,010.32 79,995.03 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1359 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0197 1.0197 2017-03-15 79,977.46 79,977.46 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1360 519619 银河君荣混合A 1.0452 1.0452 2016-09-05 58,400.40 79,940.22 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1361 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0780 1.0780 2015-03-27 461,810.41 79,936.96 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1362 004351 汇丰晋信珠三角混合 0.9995 0.9995 2017-06-02 79,887.49 79,887.49 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1363 001851 中融强国制造混合 1.0230 1.0230 2016-11-10 20,050.26 79,819.71 孔学兵、沈潼、姜涛 中融基金管理有限公司
1364 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0361 1.0361 2016-11-25 20,204.55 79,814.36 樊利安 国泰基金管理有限公司
1365 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0178 1.0206 2016-09-02 20,019.71 79,789.17 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1366 003331 博时乐臻定开混合 0.9647 0.9647 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
1367 003236 信诚惠盈债券A 1.0258 1.0258 2016-09-02 20,035.70 79,698.16 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1368 002455 民生加银鑫喜混合 1.0355 1.0355 2016-12-09 20,004.89 79,694.59 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1369 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0880 1.6760 2008-10-24 199,814.20 79,641.63 钟智伦 富国基金管理有限公司
1370 519951 长信利泰混合 0.9930 1.0120 2016-03-23 27,844.88 79,591.58 左金保、姜锡峰、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1371 002109 博时裕丰纯债债券 1.0231 1.0231 2015-11-25 20,005.46 79,587.34 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1372 003839 易方达瑞通混合A 1.0514 1.0514 2016-12-07 40,033.55 79,526.73 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1373 519967 长信利富债券 0.9844 0.9844 2015-05-06 56,803.92 79,432.90 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1374 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 79,399.74 高珊 建信基金管理有限责任公司
1375 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8263 1.8263 2014-06-26 55,615.99 79,359.84 余海燕 易方达基金管理有限公司
1376 003055 博时招财二号保本混合 1.0080 1.0080 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
1377 519979 长信内需成长混合 1.5940 2.0440 2011-10-20 35,539.98 79,126.71 叶松 长信基金管理有限责任公司
1378 001180 广发医药卫生联接A 0.8168 0.8168 2015-05-06 96,868.32 79,113.53 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1379 660008 农银汇理沪深300指数 1.2049 1.2049 2011-04-12 329,755.01 78,891.35 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1380 001400 安信鑫安得利混合C 1.1171 1.1171 2015-06-05 249,546.27 78,756.96 庄园 安信基金管理有限责任公司
1381 002051 诺安创新驱动混合C 1.0060 1.0500 2015-11-18 0.00 78,514.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1382 000577 安信价值精选股票 2.5270 2.5270 2014-04-21 20,099.12 78,490.19 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
1383 000633 中银聚利分级债券B 0.9770 1.3580 2014-06-05 183,911.31 78,363.97 陈玮 中银基金管理有限公司
1384 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0950 1.1150 2016-11-08 64,078.39 78,322.56 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
1385 270029 广发聚财信用债券A 1.1010 1.4760 2012-03-13 450,378.51 78,305.79 代宇 广发基金管理有限公司
1386 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2220 2.9391 2006-05-12 433,466.86 78,240.92 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
1387 519971 长信改革红利混合 1.0680 1.3310 2014-08-06 61,604.99 78,177.63 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1388 050011 博时信用债券A/B 2.2470 2.3620 2009-06-10 240,661.54 78,020.45 过钧 博时基金管理有限公司
1389 003967 中银润利混合C 1.0254 1.0404 2016-12-14 80,009.57 78,008.26 涂海强 中银基金管理有限公司
1390 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3580 1.3680 2012-03-15 181,053.51 77,932.02 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1391 001705 泓德战略转型股票 1.0810 1.1810 2015-11-10 70,154.58 77,858.19 郭堃 泓德基金管理有限公司
1392 001043 工银美丽城镇股票 0.9810 0.9810 2015-03-26 238,027.60 77,767.56 王君正、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1393 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.1230 1.1230 2016-03-23 148,494.87 77,723.98 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1394 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1644 0.1644 2016-03-23 148,494.87 77,723.98 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1395 000457 上投摩根核心成长股票 1.9060 2.2150 2014-02-10 119,254.40 77,635.53 李博 上投摩根基金管理有限公司
1396 002104 博时新价值混合A 1.0183 1.0183 2016-03-18 20,049.98 77,621.29 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1397 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1398 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0039 1.0039 2017-05-08 77,312.31 77,312.31 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1399 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0640 1.0640 2015-05-04 30,283.79 76,754.84 查晓磊、吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1400 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4144 3.3247 2005-11-17 65,340.51 76,691.42 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
1401 001794 兴银朝阳债券 1.0180 1.0250 2015-12-07 20,044.44 76,650.88 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1402 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9450 1.3580 2013-07-25 44,441.52 76,631.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1403 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.1270 2.6410 2005-05-12 51,352.72 76,214.18 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1404 000497 财通纯债债券A 1.0318 1.0318 2016-01-19 0.00 76,184.13 张亦博 财通基金管理有限公司
1405 217020 招商安达保本混合 1.1850 1.4830 2011-09-01 103,228.66 76,045.70 贾成东、康晶、张韵、滕越 招商基金管理有限公司
1406 519700 交银主题优选混合 0.9990 1.9260 2010-06-30 323,564.29 75,989.71 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1407 481015 工银主题策略混合 1.9290 1.9290 2011-10-24 63,182.65 75,797.36 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1408 003715 宝盈消费主题混合 0.9981 0.9981 2017-01-04 200,000.00 75,683.82 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
1409 400001 东方龙混合 1.0301 3.0416 2004-11-25 113,072.77 75,608.96 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1410 000940 富国中小盘精选混合 1.1560 1.1560 2015-01-23 207,824.25 75,606.09 曹晋 富国基金管理有限公司
1411 000541 华商创新成长混合发起式 1.3210 1.5760 2014-03-18 132,991.16 75,297.59 高兵 华商基金管理有限公司
1412 002987 广发沪深300ETF联接C 1.6575 1.6575 2016-07-06 0.00 75,224.11 刘杰 广发基金管理有限公司
1413 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.1010 2.5110 2012-05-23 55,258.12 75,178.53 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1414 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6627 1.9527 2008-12-30 65,369.40 75,041.01 刘杰 广发基金管理有限公司
1415 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8610 0.8610 2016-05-03 100,166.78 75,034.60 赵凤学 南方基金管理有限公司
1416 004442 中欧康裕混合A 1.0204 1.0204 2017-03-15 75,000.22 75,000.12 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1417 002261 中银宝利混合A 1.0180 1.0720 2016-02-04 21,980.82 74,976.20 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1418 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8130 0.8130 2015-05-26 103,119.07 74,890.56 许杰 建信基金管理有限责任公司
1419 001542 国泰互联网+股票 1.5400 1.5400 2015-08-04 50,557.68 74,795.17 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1420 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0340 1.0940 2015-03-31 310,680.36 74,756.55 陈国辉、丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1421 003658 长盛量化多策略混合 0.9840 0.9840 2017-02-22 74,726.65 74,726.65 王超 长盛基金管理有限公司
1422 002365 国联安鑫禧混合A 1.0630 1.0630 2016-02-03 23,660.11 74,711.52 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1423 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0340 1.0340 2016-05-11 126,584.20 74,518.36 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
1424 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.2480 1.2480 2016-08-01 88,020.95 74,509.50 李振兴 南方基金管理有限公司
1425 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 74,466.33 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1426 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3610 1.3610 2013-04-26 80,559.04 74,218.54 吴向军 国泰基金管理有限公司
1427 519013 海富通风格优势混合 0.7170 1.8230 2006-10-19 221,808.59 74,198.05 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1428 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9136 0.9136 2017-03-08 74,157.68 74,157.68 魏萌 南方基金管理有限公司
1429 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0090 1.5630 2010-06-25 211,663.68 74,109.41 向霈 招商基金管理有限公司
1430 003241 创金合信量化发现混合A 0.9044 0.9044 2016-09-27 151,280.01 74,057.90 程志田 创金合信基金管理有限公司
1431 210014 金鹰元丰保本混合 1.0320 1.2630 2013-01-30 78,127.80 74,053.42 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1432 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0245 1.0245 2017-03-24 74,038.46 74,016.38 李璇、李佳亮 南方基金管理有限公司
1433 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 73,935.47 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1434 000597 中海积极收益混合 1.1680 1.1980 2014-05-26 86,348.83 73,882.44 刘俊 中海基金管理有限公司
1435 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6000 0.6000 2015-03-26 170,694.17 73,875.77 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1436 519710 交银策略回报混合 1.2100 1.6030 2012-06-20 163,162.45 73,872.93 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1437 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0980 1.0980 2015-06-23 352,745.30 73,735.59 张文平 大成基金管理有限公司
1438 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 73,691.48 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1439 163411 兴全保本混合 1.3163 1.5279 2011-08-03 149,336.90 73,658.78 张亚辉 兴全基金管理有限公司
1440 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0260 1.1190 2015-03-30 601,894.44 73,622.25 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1441 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.6060 0.6060 2015-03-30 601,894.44 73,622.25 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1442 159925 南方开元沪深300ETF 1.5134 1.3268 2013-02-18 200,000.00 73,519.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
1443 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0097 1.0097 2016-09-27 100,579.91 73,518.73 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1444 002025 广发聚盛混合A 1.1210 1.1510 2015-11-23 20,240.36 73,389.29 王予柯 广发基金管理有限公司
1445 002614 中银颐利混合A 1.0450 1.0450 2016-08-09 28,898.46 73,261.33 白洁 中银基金管理有限公司
1446 001868 招商产业债券C 1.2300 1.4700 2015-09-28 0.00 73,255.87 马龙 招商基金管理有限公司
1447 002775 博时景兴纯债债券 1.0059 1.0059 2016-05-20 21,019.05 73,046.00 杨永光 博时基金管理有限公司
1448 002808 泓德优势领航混合 1.0200 1.0200 2016-12-21 75,381.13 72,981.86 王克玉 泓德基金管理有限公司
1449 162006 长城久富混合(LOF) 1.1000 3.8298 2007-02-12 50,000.00 72,979.94 何以广 长城基金管理有限公司
1450 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.9220 2.2070 2014-09-16 71,384.53 72,922.75 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1451 050029 博时新机遇混合A 1.0061 1.0061 2015-09-11 0.00 72,812.67 过钧 博时基金管理有限公司
1452 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0270 1.1220 2014-09-04 216,006.59 72,761.10 白洁 中银基金管理有限公司
1453 002767 泰康宏泰回报混合 1.0804 1.0804 2016-06-08 60,243.08 72,736.94 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1454 290004 泰信优质生活混合 0.8892 1.7029 2006-12-15 159,166.21 72,673.43 刘杰 泰信基金管理有限公司
1455 002157 长盛盛世混合C 1.0630 1.0630 2015-12-11 38,221.65 72,476.28 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1456 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8511 2.5711 2005-02-01 102,946.03 72,447.22 王立立、曹松涛 东吴基金管理有限公司
1457 000813 鑫元合享分级债券 0.9820 1.0770 2014-10-15 60,001.34 72,444.07 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1458 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2760 1.6470 2014-02-25 102,987.36 72,422.45 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
1459 202021 南方小康ETF联接A 1.2813 1.3013 2010-08-27 89,961.23 72,382.62 周豪 南方基金管理有限公司
1460 001880 长城中国智造混合 1.0000 1.0000 2017-03-15 72,234.62 72,234.62 谭小兵 长城基金管理有限公司
1461 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0790 1.0990 2015-05-15 874,707.64 72,074.92 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1462 003140 鹏华弘腾混合A 1.1079 1.1079 2016-09-29 60,120.28 72,046.46 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1463 001518 万家瑞兴混合 1.3111 1.9511 2015-07-23 26,890.54 71,996.55 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
1464 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.1160 1.1160 2016-03-03 105,753.35 71,883.16 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1465 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1634 0.1634 2016-03-03 105,753.35 71,883.16 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1466 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1110 1.1110 2015-05-14 921,676.45 71,846.97 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1467 481006 工银红利混合 0.8086 0.8496 2007-07-18 584,054.53 71,816.93 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1468 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7140 0.7140 2015-05-26 423,550.73 71,785.11 李本刚 大成基金管理有限公司
1469 003850 中银锦利混合A 1.0389 1.0389 2016-12-22 34,003.32 71,746.41 杨成 中银基金管理有限公司
1470 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0059 1.0059 2016-08-19 87,885.25 71,727.33 刘方正、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1471 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6760 2.8260 2011-12-20 94,028.39 71,633.15 余广 景顺长城基金管理有限公司
1472 519615 银河君尚混合I 1.0293 1.0293 2016-08-17 51,169.69 71,497.56 韩晶、罗博、刘铭 银河基金管理有限公司
1473 000652 博时裕隆混合 1.8620 1.6150 2014-06-03 300,000.00 71,496.41 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1474 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1170 1.1170 2016-03-23 148,494.87 71,442.91 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1475 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0960 1.0960 2016-06-03 147,894.58 71,333.84 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1476 159902 华夏中小板ETF 3.3140 3.4340 2006-06-08 396,596.73 71,320.38 徐猛 华夏基金管理有限公司
1477 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0362 1.0362 2016-11-23 74,488.35 71,312.24 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1478 398011 中海分红增利混合 0.6566 2.0566 2005-06-16 60,340.55 71,309.92 邱红丽 中海基金管理有限公司
1479 000564 南方通利债券C 1.0290 1.2440 2014-04-25 66,939.43 71,297.19 李璇 南方基金管理有限公司
1480 002616 中银益利混合A 1.0250 1.0250 2016-04-25 54,405.90 71,204.38 杨成 中银基金管理有限公司
1481 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 71,080.55 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1482 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.2800 1.2800 2013-06-14 246,471.34 71,063.64 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1483 000805 中银新经济混合 1.2680 1.2680 2014-09-30 220,165.15 70,979.31 史彬 中银基金管理有限公司
1484 003172 鹏华丰安债券 1.0281 1.0281 2016-08-25 21,085.58 70,913.09 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1485 003704 光大保德信事件驱动混合 0.9166 0.9166 2017-01-18 137,086.13 70,790.12 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1486 002149 嘉实新优选混合 1.0530 1.0530 2016-04-08 56,279.92 70,774.52 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1487 519996 长信银利精选混合 1.0198 2.9398 2005-01-17 118,253.01 70,712.08 高远 长信基金管理有限责任公司
1488 003271 国联安鑫瑞混合A 1.0052 1.0052 2016-09-09 80,873.05 70,711.16 薛琳 国联安基金管理有限公司
1489 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0185 1.0185 2016-09-27 131,440.14 70,630.72 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1490 001675 江信同福混合A 1.0284 1.0669 2015-08-28 24,034.82 70,621.25 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1491 000524 上投摩根民生需求股票 1.6160 2.0550 2014-03-14 171,361.13 70,565.92 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
1492 001253 建信回报灵活配置混合 1.1040 1.1040 2015-05-13 390,285.42 70,524.11 牛兴华、王东杰、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1493 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7380 0.7380 2015-07-27 148,188.28 70,321.03 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1494 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6210 0.6210 2012-03-26 41,319.47 70,229.69 张军 上投摩根基金管理有限公司
1495 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1314 1.1314 2016-11-10 124,512.21 70,197.38 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1496 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0630 1.3080 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
1497 003667 天弘安盈混合 1.0323 1.0323 2016-11-11 20,146.32 70,108.88 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1498 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0517 1.0517 2016-03-29 100,151.42 70,097.96 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1499 002618 中银裕利混合A 1.0490 1.0490 2016-04-26 54,447.94 70,085.94 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1500 001483 天弘喜利混合 1.0338 1.0338 2016-11-18 70,057.53 70,066.42 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1501 519949 长信利信混合 1.0190 1.0190 2016-11-10 30,114.10 70,037.47 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
1502 002067 诺安精选回报混合 1.0680 1.0680 2016-03-28 100,050.25 70,032.58 李玉良 诺安基金管理有限公司
1503 002120 广发安悦回报混合 1.0230 1.0230 2016-11-07 70,021.43 70,026.43 谢军 广发基金管理有限公司
1504 630003 华商收益增强债券A 1.2690 1.7940 2009-01-23 124,528.69 70,019.19 梁伟泓、李丹 华商基金管理有限公司
1505 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0199 1.0199 2017-03-01 70,003.45 70,003.45 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1506 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0360 1.0360 2016-12-09 70,003.66 70,001.65 樊利安 国泰基金管理有限公司
1507 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0408 1.0408 2016-12-09 70,001.16 70,001.12 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
1508 003961 易方达瑞程混合A 1.0417 1.0417 2016-12-15 70,005.64 70,001.10 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1509 002126 广发鑫富混合A 1.0530 1.0530 2016-12-22 20,002.12 69,952.17 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1510 410004 华富收益增强债券A 1.7711 2.0831 2008-05-28 75,709.31 69,928.44 胡伟 华富基金管理有限公司
1511 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0170 1.0770 2015-05-06 359,207.98 69,919.87 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1512 003142 鹏华弘达混合A 2.1341 2.1341 2016-08-10 60,009.78 69,911.51 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1513 002130 广发鑫隆混合A 1.0380 1.0380 2016-11-07 35,003.39 69,898.60 王予柯 广发基金管理有限公司
1514 004437 添富年年泰定开混合C 1.0103 1.0103 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1515 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0310 1.0310 2015-07-09 24,286.09 69,871.90 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1516 000993 华宝稳健回报混合 0.9540 0.9540 2015-03-27 235,656.59 69,858.34 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
1517 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0175 1.0175 2016-12-26 20,042.26 69,764.55 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1518 001001 华夏债券A/B 1.0490 1.8590 2002-10-23 513,279.00 69,652.49 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
1519 003424 江信洪福纯债债券 1.0235 1.0235 2016-12-07 20,022.01 69,630.43 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1520 002501 银华远景债券 1.0250 1.0250 2016-04-01 20,014.14 69,605.67 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1521 233015 大摩量化配置混合 1.6230 2.0230 2012-12-11 109,537.20 69,534.05 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1522 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0070 1.0070 2017-02-07 69,515.14 69,515.14 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1523 580003 东吴行业轮动混合 0.7507 0.8307 2008-04-23 317,306.42 69,460.45 王立立 东吴基金管理有限公司
1524 001755 嘉实新思路混合 1.0540 1.0540 2016-04-12 50,008.86 69,443.46 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1525 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0560 1.0560 2016-04-22 50,016.75 69,405.57 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1526 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0570 1.0570 2016-04-22 50,008.54 69,371.27 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1527 002212 嘉实新起航混合 1.0610 1.0610 2016-03-14 50,011.55 69,346.87 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1528 159934 易方达黄金ETF 2.7448 1.1182 2013-11-29 50,041.61 69,346.26 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
1529 002211 嘉实新财富混合 1.0630 1.0630 2016-03-14 50,018.27 69,317.07 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1530 519008 汇添富优势精选混合 2.5548 6.3708 2005-08-25 102,510.68 69,295.84 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
1531 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2568 0.2829 2015-01-16 0.00 69,283.00 余昊 广发基金管理有限公司
1532 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.7540 1.9540 2010-08-18 54,059.81 69,283.00 余昊 广发基金管理有限公司
1533 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0590 1.0590 2015-11-24 22,884.65 69,263.80 张文平 大成基金管理有限公司
1534 002388 天弘裕利混合 1.0307 1.0400 2016-01-29 20,005.80 69,242.35 姜晓丽、钱文成、凌超 天弘基金管理有限公司
1535 003265 招商招坤纯债债券A 1.0041 1.0041 2016-10-18 89,744.57 69,147.46 康晶 招商基金管理有限公司
1536 002221 嘉实价值增强混合 1.0400 1.0400 2016-12-13 25,015.86 68,975.77 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1537 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0600 1.0600 2015-11-30 23,703.78 68,760.02 张文平 大成基金管理有限公司
1538 002057 中银新机遇混合A 1.0350 1.0970 2015-11-19 227,718.71 68,740.40 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1539 410003 华富成长趋势混合 0.8739 1.1639 2007-03-19 677,772.36 68,643.20 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1540 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0520 1.0920 2015-06-16 63,116.64 68,591.34 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1541 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0565 1.0565 2015-11-17 250,019.41 68,546.97 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1542 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1543 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9952 0.9952 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1544 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1458 0.1458 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1545 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0510 1.0710 2016-02-17 26,479.01 68,487.52 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1546 160522 博时睿益定增混合 0.9840 0.9840 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1547 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0210 1.0210 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1548 000827 广发百发100指数E 0.9050 1.2650 2014-10-30 239,610.22 68,276.62 季峰 广发基金管理有限公司
1549 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0228 1.0228 2017-02-22 68,270.17 68,270.17 李君 鹏华基金管理有限公司
1550 519908 华夏兴华混合A 1.8810 6.3140 2013-04-12 200,000.00 68,200.92 阳琨 华夏基金管理有限公司
1551 960004 华夏兴华混合H 1.8810 6.3140 2016-04-06 0.00 68,200.92 阳琨 华夏基金管理有限公司
1552 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1449 1.1449 2015-04-07 22,599.18 68,185.70 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1553 519662 银河回报债券A 1.6150 1.6150 2013-08-09 34,627.26 68,167.47 蒋磊 银河基金管理有限公司
1554 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1020 1.6370 2010-10-15 324,495.27 68,063.34 赵世宏 大成基金管理有限公司
1555 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9726 0.9726 2016-08-24 92,294.36 68,032.50 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1556 004283 中欧达安混合 1.0207 1.0207 2017-03-03 67,999.38 67,999.38 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1557 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0490 1.0490 2016-03-02 228,243.53 67,972.10 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1558 161605 融通蓝筹成长混合 1.1840 2.8370 2003-09-30 76,607.30 67,948.69 薛冀颖 融通基金管理有限公司
1559 288002 华夏收入混合 4.8750 6.2750 2005-11-17 54,357.90 67,933.64 郑煜 华夏基金管理有限公司
1560 002490 金鹰元祺保本混合 1.0410 1.0410 2016-04-06 67,914.31 67,914.31 倪超、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1561 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0064 1.0064 2017-03-15 67,819.49 67,819.49 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1562 001285 易方达新鑫混合I 1.0800 1.1400 2015-05-14 641,874.18 67,737.68 张清华 易方达基金管理有限公司
1563 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.4280 2.4280 2011-07-13 45,917.43 67,702.55 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
1564 001522 博时新策略混合A 1.0736 1.0736 2015-11-23 20,178.44 67,524.91 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1565 003275 国联安鑫盈混合A 1.0230 1.0230 2016-09-29 89,771.21 67,342.14 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1566 000190 中银新回报混合 1.2640 1.5240 2013-09-10 103,874.48 67,330.42 李建 中银基金管理有限公司
1567 000595 嘉实泰和混合 2.0290 6.0430 2014-04-04 200,000.00 67,313.79 归凯 嘉实基金管理有限公司
1568 167002 平安大华鼎越混合 0.9608 0.9608 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1569 000970 东方红睿元混合 1.9640 1.9640 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
1570 002648 东方合家保本混合 1.0126 1.0126 2016-06-16 79,854.02 67,185.31 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1571 001499 国投瑞银新增长混合 1.0840 1.1070 2015-06-19 87,874.74 67,091.52 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1572 160519 博时睿利定增混合 0.9600 0.9600 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1573 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9840 0.9840 2016-09-18 67,063.80 67,044.51 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1574 002135 广发鑫源混合A 1.0200 1.0200 2016-11-02 20,002.17 66,966.63 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1575 001182 易方达安心回馈混合 1.2100 1.2100 2015-05-29 20,738.68 66,808.17 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1576 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0042 1.0042 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1577 002623 广发服务业精选混合 1.0010 1.0010 2016-09-23 60,049.21 66,727.73 王颂、谢军 广发基金管理有限公司
1578 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7940 0.7940 2016-03-22 0.00 66,727.20 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1579 001429 博时新财富混合A 1.0992 1.0992 2015-06-24 26,091.45 66,719.05 王申 博时基金管理有限公司
1580 001018 易方达新经济混合 1.4040 1.4040 2015-02-12 110,604.53 66,606.54 陈皓 易方达基金管理有限公司
1581 003884 汇安丰泰混合A 1.0316 1.0316 2017-01-25 20,099.95 66,562.28 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1582 002413 中银瑞利混合A 1.0300 1.0560 2016-02-04 21,271.65 66,489.13 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1583 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0265 1.2807 2013-02-06 32,081.14 66,435.03 徐皓 国泰基金管理有限公司
1584 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5035 2.5185 2013-02-06 32,081.14 66,435.03 徐皓 国泰基金管理有限公司
1585 003415 泰达宏利创金混合C 1.0276 1.0276 2016-09-29 46,520.71 66,431.94 丁宇佳、庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1586 202102 南方多利增强债券C 1.0662 1.6075 2006-03-27 897,711.40 66,270.80 李璇 南方基金管理有限公司
1587 000166 中海安鑫保本混合 1.0180 1.4130 2013-07-31 31,389.26 66,185.69 刘俊 中海基金管理有限公司
1588 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3620 0.3620 2012-05-03 30,929.19 66,166.83 吴向军 国泰基金管理有限公司
1589 000263 工银信息产业混合 1.4480 1.7250 2013-11-11 22,709.02 66,044.82 刘天任 工银瑞信基金管理有限公司
1590 001031 华夏安康优选债券A 1.2000 1.3600 2012-09-11 547,582.97 66,026.17 柳万军 华夏基金管理有限公司
1591 510230 金融ETF 5.7025 1.6196 2011-03-31 56,604.45 66,026.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
1592 001327 鹏华弘华混合A 1.0961 1.1161 2015-05-25 189,976.56 65,948.73 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1593 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9590 1.8140 2015-08-14 364,580.73 65,893.16 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1594 377010 上投摩根阿尔法混合 3.7602 5.6802 2005-10-11 76,762.01 65,833.13 李博 上投摩根基金管理有限公司
1595 150299 华安中证银行指数分级A 1.0294 1.1171 2015-06-09 25,417.89 65,547.63 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1596 150300 华安中证银行指数分级B 0.6260 0.6260 2015-06-09 25,417.89 65,547.63 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1597 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0280 1.0450 2016-05-05 50,033.88 65,365.31 尹培俊 华富基金管理有限公司
1598 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9180 0.9180 2015-05-07 172,549.95 65,357.49 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1599 050007 博时平衡配置混合 0.9010 2.3580 2006-05-31 236,476.00 65,246.28 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
1600 200113 长城积极增利债券C 1.2720 1.4620 2011-04-12 167,831.12 65,192.96 钟光正 长城基金管理有限公司
1601 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3540 1.3540 2012-12-21 459,414.16 65,135.75 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1602 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 65,081.43 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1603 003412 鹏华弘康混合C 1.0140 1.0140 2016-09-29 50,001.79 65,000.19 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1604 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1594 4.2104 2016-08-12 200,000.00 64,972.47 张延闽 融通基金管理有限公司
1605 002434 中银宏利混合A 1.0200 1.0620 2016-08-01 49,928.37 64,890.68 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1606 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9732 0.9732 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1607 000924 宝盈先进制造混合 1.0100 1.0100 2014-12-17 425,705.27 64,794.90 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1608 002986 泰康丰盈债券 1.0067 1.0067 2016-08-24 90,036.10 64,740.74 彭一博、任慧娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1609 002761 博时安源18个月债券A 1.0020 1.0020 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1610 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0290 1.1150 2015-06-19 22,338.77 64,620.53 赵菲 中融基金管理有限公司
1611 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.6030 0.1030 2015-06-19 22,338.77 64,620.53 赵菲 中融基金管理有限公司
1612 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8160 0.5040 2015-06-19 22,338.77 64,617.53 赵菲 中融基金管理有限公司
1613 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0010 1.0010 2016-07-21 107,305.43 64,611.04 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1614 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9650 0.9650 2016-04-13 483,211.55 64,471.41 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1615 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.3212 1.4812 2009-03-25 158,075.50 64,417.81 罗文杰 南方基金管理有限公司
1616 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 64,410.31 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1617 040005 华安宏利混合 3.4329 4.0529 2006-09-06 168,422.44 64,399.20 王春 华安基金管理有限公司
1618 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1390 1.1390 2015-06-15 50,624.39 64,339.11 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1619 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4170 1.4170 2010-11-09 1,181,466.64 64,270.38 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
1620 519683 交银双利债券A/B 1.1900 1.5280 2011-09-26 113,643.85 64,192.65 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1621 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0250 1.0250 2016-12-21 87,217.04 64,155.26 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1622 001322 东吴新趋势混合 0.6990 0.6990 2015-07-01 150,900.30 64,119.27 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
1623 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0105 1.0105 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1624 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0132 1.0132 2017-01-10 30,001.06 64,021.23 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1625 003476 南方安颐养老混合 1.0066 1.0066 2016-12-14 67,538.35 63,955.43 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1626 000028 华富保本混合 1.0170 1.3550 2013-04-24 52,621.88 63,939.41 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1627 001758 嘉实研究增强混合 1.1050 1.1050 2016-12-01 74,866.76 63,749.88 陈少平 嘉实基金管理有限公司
1628 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0820 1.0820 2015-08-20 25,098.90 63,719.45 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1629 519197 万家颐达保本混合 0.9907 0.9907 2016-06-02 76,857.16 63,673.91 唐俊杰、高翰昆 万家基金管理有限公司
1630 002983 长信国防军工量化混合 0.8642 0.8642 2017-01-05 66,974.14 63,560.07 左金保 长信基金管理有限责任公司
1631 000962 天弘中证500指数 0.9910 0.9910 2015-01-20 1,000.00 63,376.62 张子法 天弘基金管理有限公司
1632 003745 广发多元新兴股票 1.0263 1.0263 2017-04-24 63,359.66 63,359.66 吴兴武 广发基金管理有限公司
1633 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2443 3.2826 2004-04-29 219,583.90 63,314.95 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1634 002770 安信新回报混合A 1.0674 1.0674 2016-05-09 50,108.39 63,170.92 庄园 安信基金管理有限责任公司
1635 202108 南方润元A 1.1990 1.2290 2012-07-20 856,241.13 63,113.75 杜才超 南方基金管理有限公司
1636 570001 诺德价值优势混合 1.5838 1.5838 2007-04-19 790,697.54 63,003.63 罗世锋 诺德基金管理有限公司
1637 001443 易方达瑞选混合I 1.0980 1.0980 2015-12-02 450,195.05 63,001.92 张清华 易方达基金管理有限公司
1638 001013 华夏希望债券C 1.1340 1.5740 2008-03-10 932,269.05 62,925.46 韩会永 华夏基金管理有限公司
1639 360011 光大保德信动态优选混合 1.0270 1.9450 2009-10-28 73,319.35 62,873.76 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1640 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4420 2.1320 2008-06-27 35,383.55 62,865.35 高翰昆 万家基金管理有限公司
1641 000067 民生加银转债优选A 0.6770 1.0770 2013-04-18 232,020.13 62,844.59 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1642 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9310 1.2510 2014-12-12 49,627.21 62,726.66 王斌 银华基金管理股份有限公司
1643 002129 广发鑫利混合 1.0560 1.0560 2016-11-18 20,000.52 62,704.90 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1644 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 62,701.92 胡永燕、王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1645 168102 九泰锐富事件驱动混合 0.9910 0.9910 2016-02-04 62,601.32 62,601.32 刘开运 九泰基金管理有限公司
1646 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9760 0.9760 2016-08-10 62,481.27 62,481.27 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1647 002317 招商睿逸混合 0.9940 0.9940 2016-04-13 81,260.44 62,357.94 何文韬 招商基金管理有限公司
1648 519626 银河君盛混合C 1.0291 1.0291 2016-12-09 25,508.84 62,284.31 韩晶、楼华锋、刘铭 银河基金管理有限公司
1649 002364 华安安康保本混合C 1.0130 1.0130 2016-02-01 520,009.37 62,281.24 郑可成、石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1650 000191 富国信用债债券A 1.0090 1.2280 2013-06-25 91,923.06 62,099.11 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1651 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3450 1.3450 2016-03-09 34,469.39 61,999.63 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
1652 003848 中银广利混合A 1.0386 1.0386 2016-12-14 20,003.92 61,797.76 苗婷 中银基金管理有限公司
1653 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5520 1.5520 2013-08-13 170,439.58 61,795.35 刘鲁旦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1654 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0213 1.0213 2016-12-06 27,918.93 61,739.37 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1655 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0275 1.0275 2016-10-14 69,840.23 61,701.59 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1656 002701 东方红汇阳债券A 1.0344 1.0444 2016-05-26 40,467.68 61,691.62 纪文静、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1657 003432 信诚至瑞混合A 1.0258 1.0258 2016-10-21 66,723.59 61,682.96 提云涛 信诚基金管理有限公司
1658 002639 天弘价值精选混合 1.0395 1.0395 2016-06-16 15,816.38 61,655.55 王林 天弘基金管理有限公司
1659 001178 前海开源再融资股票 1.2390 1.2390 2015-05-18 121,514.59 61,549.76 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1660 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0358 1.0358 2017-03-29 61,468.57 61,468.57 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1661 003980 中银证券瑞益混合A 1.0323 1.0323 2017-01-25 63,524.35 61,371.27 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1662 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1840 2.1840 2013-10-29 38,214.20 61,348.38 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1663 001222 鹏华外延成长混合 0.9060 0.9060 2015-05-19 80,736.24 61,228.91 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
1664 000866 华宝兴业制造股票 1.2750 1.2750 2014-12-10 347,596.38 61,134.96 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
1665 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0638 1.0638 2015-06-18 29,324.23 61,041.76 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1666 519007 海富通强化回报混合 0.7760 2.2720 2006-05-25 256,431.26 61,016.27 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
1667 001070 建信信息产业股票 1.1980 1.1980 2015-03-24 245,367.04 60,925.71 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1668 001639 嘉实新常态混合A 1.0490 1.0490 2016-03-30 47,159.42 60,918.07 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1669 000619 东方红产业升级混合 2.6510 2.6510 2014-06-06 28,689.74 60,897.26 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
1670 000165 国投瑞银策略精选混合 1.4930 2.1210 2013-09-27 57,995.27 60,889.60 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1671 003035 广发安祥回报混合A 1.0190 1.0190 2016-08-19 60,007.11 60,884.68 代宇 广发基金管理有限公司
1672 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0720 1.0720 2015-07-08 168,572.14 60,858.57 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1673 519015 海富通精选贰号混合 0.8800 1.2000 2007-04-09 859,964.17 60,745.93 王智慧 海富通基金管理有限公司
1674 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0490 1.0490 2015-09-02 100,706.64 60,658.69 孙倩倩、周晶 中欧基金管理有限公司
1675 001603 易方达安盈回报混合 1.1270 1.1270 2017-02-16 60,417.21 60,417.21 张清华 易方达基金管理有限公司
1676 002971 前海开源鼎安债券A 1.0040 1.0040 2016-07-19 60,060.99 60,327.45 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1677 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0049 1.0049 2017-06-02 64,381.94 60,305.87 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1678 001448 华商双翼平衡混合 1.1180 1.1180 2015-06-16 43,346.22 60,299.72 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1679 000513 富国高端制造行业股票 1.4780 1.4780 2014-06-20 39,065.07 60,289.89 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1680 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.0660 1.0660 2016-12-29 61,981.11 60,282.59 冉凌浩 大成基金管理有限公司
1681 003379 信诚至选混合A 1.0208 1.0208 2016-11-08 20,007.30 60,135.54 提云涛 信诚基金管理有限公司
1682 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0119 1.0119 2016-09-22 60,054.76 60,054.76 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1683 360005 光大保德信红利混合 2.2583 4.8008 2006-03-24 53,247.11 60,048.58 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1684 001988 南方纯元债券A 1.0040 1.0040 2017-05-23 60,065.88 60,033.74 刘文良 南方基金管理有限公司
1685 004248 华宝新动力混合 1.0173 1.0173 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1686 519633 银河君腾混合A 1.0121 1.0121 2017-03-02 60,055.70 60,023.63 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1687 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0128 1.0128 2017-03-01 60,024.65 60,021.40 樊利安 国泰基金管理有限公司
1688 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0124 1.0124 2017-03-01 60,021.43 60,020.26 樊利安 国泰基金管理有限公司
1689 519649 银河犇利混合A 1.0090 1.0090 2017-03-10 60,063.57 60,018.00 韩晶 银河基金管理有限公司
1690 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0256 1.0256 2017-03-01 60,053.33 60,016.19 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1691 003918 泰达宏利启明混合A 1.0257 1.0257 2017-03-01 60,048.44 60,014.60 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1692 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0270 1.0270 2017-03-01 60,046.12 60,014.50 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1693 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0275 1.0275 2017-03-01 60,048.05 60,014.40 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1694 004297 长盛盛淳混合A 1.0278 1.0278 2017-02-23 60,013.98 60,013.56 杨衡 长盛基金管理有限公司
1695 004115 嘉实新添程混合 1.0352 1.0352 2017-02-28 60,012.89 60,012.89 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1696 004338 长盛盛弘混合A 1.0200 1.0200 2017-03-20 60,015.54 60,012.23 杨衡 长盛基金管理有限公司
1697 004081 国联安鑫乾混合A 1.0155 1.0155 2017-03-02 60,012.18 60,011.95 薛琳 国联安基金管理有限公司
1698 004131 国联安鑫发混合A 1.0153 1.0153 2017-03-02 60,012.18 60,011.95 薛琳 国联安基金管理有限公司
1699 004129 国联安鑫汇混合A 1.0153 1.0153 2017-03-01 60,010.83 60,010.60 薛琳 国联安基金管理有限公司
1700 519229 海富通欣享混合A 1.0009 1.0009 2017-03-10 60,010.47 60,009.83 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1701 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0360 1.0360 2017-03-21 60,009.64 60,009.48 王霞 前海开源基金管理有限公司
1702 004083 国联安鑫隆混合A 1.0147 1.0147 2017-03-03 60,009.19 60,008.97 薛琳 国联安基金管理有限公司
1703 004326 国联安鑫怡混合A 1.0147 1.0147 2017-03-07 60,007.73 60,007.50 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1704 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0360 1.0360 2016-12-26 60,007.98 60,006.50 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1705 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0371 1.0371 2017-02-24 60,005.71 60,005.56 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1706 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0203 1.0203 2016-10-19 60,005.51 60,005.11 余志勇 融通基金管理有限公司
1707 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0309 1.0309 2017-01-20 60,004.94 60,003.71 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1708 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0369 1.0369 2017-02-24 60,003.58 60,003.58 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1709 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0111 1.0111 2017-03-03 60,003.58 60,003.58 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1710 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0109 1.0109 2017-03-03 60,003.55 60,003.55 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1711 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0305 1.0305 2017-02-10 60,003.72 60,002.88 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1712 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0269 1.0269 2017-02-10 60,003.73 60,002.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1713 004308 长盛盛享混合A 1.0286 1.0286 2017-02-24 60,014.63 60,002.72 杨衡 长盛基金管理有限公司
1714 004303 长盛盛德混合A 1.0270 1.0270 2017-03-03 60,004.68 60,002.40 杨衡 长盛基金管理有限公司
1715 004378 信诚永丰混合A 1.0045 1.0045 2017-03-01 60,004.63 60,002.35 杨旭 信诚基金管理有限公司
1716 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0310 1.0310 2016-12-01 60,001.18 60,002.19 石雨欣 华安基金管理有限公司
1717 004312 长盛盛兴混合A 1.0297 1.0297 2017-02-16 60,004.87 60,002.05 杨衡 长盛基金管理有限公司
1718 003923 长盛盛康混合C 1.0229 1.0229 2017-02-13 60,001.87 60,001.71 杨衡 长盛基金管理有限公司
1719 004328 信诚永鑫混合A 1.0077 1.0077 2017-02-24 60,004.41 60,001.01 提云涛 信诚基金管理有限公司
1720 003924 长盛盛泰混合A 1.0205 1.0205 2017-03-20 60,003.65 60,000.46 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
1721 004301 国寿安保稳信混合A 1.0180 1.0180 2017-03-08 60,004.86 60,000.43 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1722 004336 长盛盛乾混合A 1.0200 1.0200 2017-03-20 60,012.78 60,000.25 杨衡 长盛基金管理有限公司
1723 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0310 1.0310 2016-11-18 60,000.50 60,000.00 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1724 004305 长盛盛禧混合A 1.0274 1.0274 2017-03-02 60,009.55 59,999.91 杨衡 长盛基金管理有限公司
1725 004299 长盛盛泽混合A 1.0290 1.0290 2017-02-16 60,003.12 59,999.80 杨衡 长盛基金管理有限公司
1726 004310 长盛盛瑞混合A 1.0282 1.0282 2017-02-27 60,001.84 59,999.71 杨衡 长盛基金管理有限公司
1727 004380 信诚永利混合A 1.0046 1.0046 2017-02-28 60,002.01 59,999.70 提云涛 信诚基金管理有限公司
1728 002590 山西证券保本混合C 0.9970 0.9970 2016-05-04 118,878.68 59,999.38 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1729 002430 中银丰利混合A 1.0370 1.0370 2016-08-11 64,592.04 59,988.46 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1730 003751 万家瑞隆混合 1.0204 1.0204 2016-11-30 30,004.90 59,988.04 高翰昆 万家基金管理有限公司
1731 001530 万家瑞富混合 1.0315 1.0315 2016-11-25 20,003.84 59,987.76 高翰昆 万家基金管理有限公司
1732 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0499 1.0499 2016-04-15 50,022.87 59,976.31 王然、周薇(休产假)、黄诺楠(代理) 东方基金管理有限责任公司
1733 003256 信诚至益混合A 0.9921 0.9921 2016-09-07 30,025.84 59,974.25 提云涛、杨旭 信诚基金管理有限公司
1734 000328 上投摩根转型动力混合 1.6110 1.6110 2013-11-25 152,114.52 59,955.26 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1735 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0088 1.0088 2017-03-02 59,954.21 59,954.21 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1736 519627 银河君润混合A 1.0272 1.0272 2016-12-27 23,083.14 59,910.33 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1737 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0210 1.0210 2016-08-19 60,016.17 59,891.95 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1738 002111 华宝新起点混合 1.0225 1.0225 2016-12-19 20,005.62 59,888.85 李栋梁、高文庆 华宝兴业基金管理有限公司
1739 270021 广发聚瑞混合 1.7580 1.7580 2009-06-16 707,089.33 59,881.20 王颂 广发基金管理有限公司
1740 001710 安信新趋势混合A 1.0330 1.0330 2016-12-09 20,040.81 59,822.95 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1741 160420 华安创业板50指数分级 1.0204 0.4079 2015-07-06 22,879.77 59,815.46 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1742 162201 泰达宏利成长混合 1.2451 3.4401 2003-04-25 102,169.01 59,780.94 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
1743 003179 山西证券裕利债券 1.0175 1.0175 2016-08-24 20,002.92 59,776.80 华志贵 山西证券股份有限公司
1744 003436 博时鑫丰混合A 1.0310 1.0310 2016-12-21 20,012.65 59,773.52 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1745 001841 招商丰享混合A 1.0510 1.0510 2015-11-17 250,019.94 59,767.49 何文韬 招商基金管理有限公司
1746 590003 中邮核心优势混合 1.5910 1.7710 2009-10-28 394,234.61 59,764.21 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
1747 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9750 2.5260 2006-09-29 124,897.41 59,694.21 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1748 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0170 1.2990 2013-07-18 43,928.45 59,651.57 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1749 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.0590 1.0590 2016-09-13 20,006.46 59,495.87 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1750 519199 万家家享纯债债券 1.0153 1.0153 2016-11-01 100,088.45 59,463.85 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
1751 002931 南方荣毅定期开放混合 0.9860 0.9860 2016-08-03 59,399.11 59,399.11 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1752 000462 农银主题轮动混合 1.1266 1.1266 2015-04-10 562,814.40 59,394.35 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1753 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3249 3.9979 2005-09-27 30,956.90 59,392.19 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1754 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 59,339.89 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1755 519652 银河鑫利混合A 1.0450 1.0770 2015-04-22 73,416.85 59,290.56 韩晶、卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
1756 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3960 1.4760 2015-11-18 0.00 59,237.39 邓栋 招商基金管理有限公司
1757 580002 东吴双动力混合 0.7165 1.7793 2006-12-15 214,421.47 59,235.27 戴斌 东吴基金管理有限公司
1758 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0537 1.0537 2016-12-09 20,100.72 59,193.79 樊利安 国泰基金管理有限公司
1759 002772 光大保德信产业新动力混合 0.9790 0.9790 2016-09-13 95,847.31 59,118.82 田大伟 光大保德信基金管理有限公司
1760 080001 长盛成长价值混合 1.1160 3.7040 2002-09-18 316,688.60 59,092.35 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1761 164210 天弘同利债券(LOF) 0.9950 1.5040 2013-09-17 68,875.24 59,073.64 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1762 210001 金鹰成份优选混合 0.9792 2.8665 2003-06-16 151,718.20 59,069.19 王喆 金鹰基金管理有限公司
1763 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7739 1.7739 2013-08-23 79,465.73 59,015.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1764 163805 中银策略混合 1.1851 2.3051 2008-04-03 465,202.86 58,986.87 邬炜 中银基金管理有限公司
1765 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0770 1.0770 2016-05-11 20,060.26 58,892.78 吕文晔 浙商基金管理有限公司
1766 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0265 1.1291 2015-03-30 41,657.32 58,879.16 徐皓 国泰基金管理有限公司
1767 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.0109 0.3081 2015-03-30 41,657.32 58,879.16 徐皓 国泰基金管理有限公司
1768 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3115 1.3115 2014-12-01 47,328.36 58,828.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1769 360012 光大保德信中小盘混合 1.6985 1.7285 2010-04-14 88,859.28 58,798.26 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1770 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0550 1.0550 2015-12-07 0.00 58,786.94 提云涛 信诚基金管理有限公司
1771 519959 长信多利混合 0.9800 0.9800 2015-07-01 147,276.63 58,685.56 叶松 长信基金管理有限责任公司
1772 002121 广发沪港深新起点股票 1.1780 1.1780 2016-11-02 49,929.03 58,605.73 李耀柱 广发基金管理有限公司
1773 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0620 1.0660 2015-11-17 269,233.36 58,581.24 宋璐、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1774 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0410 1.0410 2016-01-14 0.00 58,536.59 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1775 400030 东方添益债券 1.0382 1.1712 2014-12-15 42,831.20 58,529.77 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1776 001249 易方达新利混合 1.0970 1.0970 2015-04-30 729,583.01 58,519.05 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1777 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1200 1.1700 2015-01-26 241,141.84 58,440.92 王超伟 国联安基金管理有限公司
1778 320007 诺安成长混合 1.0050 1.4500 2009-03-10 116,783.81 58,425.18 刘红辉、史高飞 诺安基金管理有限公司
1779 004068 中融鑫回报混合C 1.0140 1.0140 2016-12-22 20,003.12 58,378.81 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1780 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.2920 2.4600 2011-04-22 50,000.00 58,189.51 周志超 博时基金管理有限公司
1781 002115 国富新收益混合C 1.0301 1.0301 2016-08-31 42,425.06 58,150.25 吴西燕、胡永燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1782 002368 国联安鑫悦混合A 1.0330 1.0580 2016-02-03 30,915.32 58,059.99 薛琳 国联安基金管理有限公司
1783 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7120 0.7120 2015-02-13 56,511.81 58,030.02 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1784 003735 万家瑞盈混合C 1.0304 1.0304 2016-11-11 62,002.56 58,003.02 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1785 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0649 1.0649 2017-03-20 57,961.40 57,961.40 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
1786 161609 融通动力先锋混合 1.6140 2.1590 2006-11-15 336,428.04 57,944.84 朱丹 融通基金管理有限公司
1787 003717 中银量化精选混合 0.9510 0.9510 2016-12-13 91,979.61 57,928.77 赵志华 中银基金管理有限公司
1788 410001 华富竞争力优选混合 0.8990 2.3875 2005-03-02 60,110.69 57,926.14 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1789 001189 广发聚宝混合 1.0920 1.0920 2015-04-09 333,434.21 57,906.97 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1790 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0240 1.2780 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1791 270008 广发核心精选混合 3.2420 3.4520 2008-07-16 124,285.03 57,881.45 吴兴武 广发基金管理有限公司
1792 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0660 1.4080 2012-11-05 98,683.27 57,876.23 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1793 000390 华商优势行业混合 1.0400 2.0300 2013-12-11 63,955.17 57,704.28 周海栋 华商基金管理有限公司
1794 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3200 2013-08-07 27,767.55 57,673.85 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1795 000596 前海开源中证军工指数A 1.4280 1.4280 2014-05-27 61,816.86 57,665.63 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1796 001414 中融新动力混合C 1.0490 1.0490 2015-06-12 500,632.40 57,583.79 姜涛、沈潼、马金峰 中融基金管理有限公司
1797 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0060 1.0160 2015-07-15 20,145.14 57,552.51 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1798 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0064 1.0064 2016-09-01 106,933.94 57,474.48 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1799 001296 长城转型成长混合 1.0080 1.0080 2017-04-26 57,441.56 57,441.56 赵波 长城基金管理有限公司
1800 000971 诺安新经济股票 0.9610 0.9610 2015-01-26 222,673.62 57,426.61 史高飞 诺安基金管理有限公司
1801 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0520 1.0520 2015-12-07 126,256.55 57,332.55 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
1802 163909 中海惠丰分级债券 0.9530 1.2210 2013-09-12 118,128.51 57,322.13 江小震 中海基金管理有限公司
1803 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9436 0.9436 2016-01-21 184,614.23 57,244.84 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1804 001892 长盛新兴成长混合 1.0110 1.0110 2015-11-06 56,156.10 57,191.18 赵楠 长盛基金管理有限公司
1805 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0232 1.0232 2016-06-01 85,088.03 57,169.34 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1806 001352 民生加银新战略混合 1.0880 1.0880 2015-06-26 210,257.27 56,930.51 杨林耘、邱世磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
1807 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.0760 1.0760 2016-12-19 31,035.57 56,885.52 张军 上投摩根基金管理有限公司
1808 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1580 0.1580 2016-12-19 31,035.57 56,885.52 张军 上投摩根基金管理有限公司
1809 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1580 0.1580 2016-12-19 31,035.57 56,885.52 张军 上投摩根基金管理有限公司
1810 002664 万家瑞和混合A 1.0187 1.0367 2016-04-26 50,012.82 56,844.59 高翰昆 万家基金管理有限公司
1811 001335 南方利众混合A 1.1380 1.1380 2015-05-21 235,344.83 56,776.97 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1812 001290 广发安泰回报混合 1.0770 1.0770 2015-05-14 153,508.42 56,716.11 代宇 广发基金管理有限公司
1813 519961 长信利广混合A 0.9980 0.9980 2015-06-12 26,110.26 56,695.67 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1814 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9632 0.9632 2017-03-13 56,673.11 56,673.11 徐幼华、牛志冬 富国基金管理有限公司
1815 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0970 1.0970 2015-11-26 20,027.59 56,672.09 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1816 217023 招商信用增强债券 1.0300 1.3980 2012-07-20 371,927.13 56,656.62 邓栋 招商基金管理有限公司
1817 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0490 1.0490 2016-02-03 20,170.98 56,596.22 腊博 兴业基金管理有限公司
1818 001029 国投瑞银新动力混合 1.0380 1.1380 2015-02-04 200,022.95 56,567.36 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1819 040020 华安升级主题混合 1.0740 1.5740 2011-04-22 411,909.06 56,540.75 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1820 002030 信诚新选混合B 1.0700 1.0700 2015-11-16 0.00 56,534.26 提云涛 信诚基金管理有限公司
1821 000550 广发新动力混合 2.1830 2.1830 2014-03-19 27,423.06 56,443.05 马文文 广发基金管理有限公司
1822 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0380 1.3280 2013-01-07 173,083.62 56,433.62 江小震 中海基金管理有限公司
1823 003283 信诚至裕混合C 0.9034 0.9034 2016-09-29 20,087.83 56,380.14 杨旭 信诚基金管理有限公司
1824 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0140 1.0140 2016-09-07 90,697.77 56,320.34 王凯 嘉实基金管理有限公司
1825 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1529 0.1529 2016-12-02 69,319.93 56,230.02 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1826 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 1.0443 1.0443 2016-12-02 69,319.93 56,230.02 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1827 001366 金鹰产业整合混合 0.6800 0.6800 2015-06-16 73,975.08 56,155.43 于利强 金鹰基金管理有限公司
1828 001961 博时裕荣纯债债券 1.0260 1.0602 2015-11-06 20,038.70 56,037.63 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1829 000969 前海开源大安全混合 1.0170 1.0170 2015-02-06 247,023.36 55,996.19 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1830 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0530 1.0530 2016-01-21 30,906.01 55,970.79 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1831 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0291 1.0291 2017-01-25 55,934.35 55,934.35 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1832 164818 工银中证传媒指数分级 0.9903 0.4034 2015-05-21 124,386.94 55,859.85 刘伟琳(休产假)、周崟 工银瑞信基金管理有限公司
1833 164905 交银国证新能源指数分级 0.7720 0.8140 2015-03-26 339,527.72 55,847.94 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1834 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0776 1.0776 2015-04-28 165,269.46 55,833.82 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1835 260101 景顺长城优选混合 2.4913 4.5220 2003-10-24 82,109.25 55,822.75 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1836 002264 华夏乐享健康混合 1.0850 1.0850 2016-08-03 144,871.86 55,818.72 陈斌 华夏基金管理有限公司
1837 240014 华宝兴业中证100指数 1.1860 1.1860 2009-09-29 200,875.16 55,645.88 陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
1838 000572 中银多策略混合 1.3430 1.4030 2014-03-31 209,533.85 55,639.90 李建 中银基金管理有限公司
1839 004284 华宝新优选混合 1.0099 1.0099 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1840 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.7373 2.3773 2007-04-09 526,564.38 55,488.54 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1841 003404 招商稳盛定开混合A 1.0307 1.0307 2016-11-10 66,989.79 55,383.86 邓栋 招商基金管理有限公司
1842 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2720 1.2720 2016-07-04 20,135.48 55,369.23 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1843 050023 博时天颐债券A 1.1510 1.4040 2012-02-29 206,203.26 55,292.48 张李陵 博时基金管理有限公司
1844 519985 长信纯债壹号债券A 1.1068 1.3568 2010-06-28 223,426.05 55,272.58 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1845 002518 民生加银鑫福混合 1.0410 1.0410 2016-08-22 20,438.99 55,248.63 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1846 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0020 1.0020 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1847 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0540 1.0540 2016-08-17 20,473.74 55,180.45 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1848 002005 工银新得利混合 1.0430 1.0430 2017-03-23 55,162.40 55,162.40 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1849 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.2970 2012-12-12 281,501.62 55,150.26 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1850 001688 嘉实新起点混合A 1.0410 1.0410 2015-11-27 30,343.38 55,120.75 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1851 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7280 0.7280 2011-05-06 265,703.59 55,079.41 周宇 易方达基金管理有限公司
1852 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0086 1.0086 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1853 150154 中海惠丰分级债券B 0.9500 1.2120 2013-09-12 118,128.51 55,079.17 江小震 中海基金管理有限公司
1854 470098 汇添富逆向投资混合 1.7130 2.2820 2012-03-09 84,037.27 55,049.10 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1855 003978 中信建投稳祥债券A 1.0136 1.0136 2017-03-03 55,047.09 55,035.17 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1856 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0580 1.0580 2016-09-20 20,089.89 55,014.94 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1857 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0167 1.0167 2017-01-18 55,021.87 55,002.57 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1858 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0166 1.0166 2017-01-18 55,022.71 55,002.43 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1859 002386 工银中国制造2025股票 1.0180 1.0180 2017-04-12 54,979.57 54,979.57 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1860 485014 工银添颐债券B 1.9650 1.9650 2011-08-10 515,023.62 54,964.08 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1861 001736 圆信永丰优加生活股票 1.3520 1.3520 2015-10-28 48,655.18 54,913.54 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1862 002054 中银新财富混合A 1.0370 1.0770 2015-11-19 278,811.90 54,894.01 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1863 003037 广发集瑞债券A 1.0117 1.0117 2016-11-18 20,005.58 54,891.43 谢军 广发基金管理有限公司
1864 003247 泰达宏利启智混合A 1.0346 1.0346 2016-08-30 20,087.01 54,879.17 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1865 000538 诺安优势行业混合A 1.2990 1.2990 2014-03-13 168,544.31 54,862.35 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1866 002099 国富新活力混合A 1.0256 1.0256 2016-08-26 20,692.14 54,824.21 吴西燕、胡永燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1867 002087 国富新机遇混合A 1.0190 1.0570 2015-11-19 250,391.49 54,683.21 吴西燕、胡永燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1868 002227 长城新优选混合A 1.0710 1.0710 2016-03-22 20,094.04 54,629.86 蔡旻、马强 长城基金管理有限公司
1869 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3285 6.8085 2003-07-15 154,101.81 54,562.67 胡戈游 华宝兴业基金管理有限公司
1870 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0273 1.6783 2008-01-11 419,555.11 54,529.99 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1871 000554 中国梦灵活配置混合 1.5250 1.5250 2014-06-09 119,419.09 54,264.79 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
1872 002193 东方利群混合C 1.2279 1.2279 2016-04-20 0.00 54,246.85 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1873 001425 博时新起点混合C 1.0992 1.0992 2015-06-24 20,248.08 54,166.80 过钧 博时基金管理有限公司
1874 420002 天弘永利债券A 1.0633 1.4890 2008-04-18 68,502.73 54,086.92 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1875 003342 工银国债纯债债券A 1.0036 1.0036 2016-12-16 58,022.43 54,037.98 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1876 002421 新华信用增强债券A 1.0840 1.0840 2016-04-13 93,240.83 53,962.23 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1877 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.2695 1.2695 2014-05-21 52,602.61 53,914.02 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1878 519606 国泰金鑫股票 1.6750 1.8180 2014-09-15 300,000.00 53,880.48 申坤 国泰基金管理有限公司
1879 000664 国联安通盈混合A 1.2260 1.2790 2014-06-13 43,707.86 53,858.80 薛琳 国联安基金管理有限公司
1880 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9813 0.9813 2016-06-03 66,213.54 53,672.70 韩庭博、孙权 德邦基金管理有限公司
1881 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1740 1.2140 2015-09-01 68,408.37 53,608.01 吴坚、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1882 002545 东方岳灵活配置混合 0.9978 0.9978 2016-09-22 80,027.22 53,552.15 姚航、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1883 530009 建信收益增强A 1.5660 1.6810 2009-06-02 796,447.40 53,498.05 李菁 建信基金管理有限责任公司
1884 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9133 1.5920 2014-05-30 59,298.07 53,472.54 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1885 000914 中加纯债债券 1.0222 1.2169 2014-12-17 57,319.10 53,460.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1886 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.1175 1.1759 2013-02-05 438,791.13 53,343.46 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1887 004360 创金合信量化核心混合C 1.0169 1.0169 2017-03-27 80,199.77 53,275.63 程志田 创金合信基金管理有限公司
1888 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.2810 3.1800 2008-06-04 45,581.17 53,243.13 吴昊 信诚基金管理有限公司
1889 161613 融通创业板指数 0.8810 2.1410 2012-04-06 48,732.17 53,197.64 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1890 202105 南方广利回报债券A/B 1.2990 1.4790 2010-11-03 456,562.76 53,179.11 刘文良 南方基金管理有限公司
1891 003666 天弘金明混合 1.0291 1.0291 2017-03-09 53,170.16 53,170.16 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1892 001203 东方红稳健精选混合A 1.1570 1.1570 2015-04-17 49,105.46 53,156.69 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1893 169102 东方红睿阳混合 1.3860 1.7690 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、王延飞、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
1894 004393 安信合作创新混合 1.0665 1.0665 2017-03-29 53,034.43 53,034.43 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
1895 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0840 2.1980 2012-03-13 192,982.87 52,995.16 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1896 002440 中加心安保本混合 1.0189 1.0189 2016-03-23 58,493.11 52,983.33 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1897 003273 安信永丰定开债券A 0.9917 0.9917 2016-10-10 79,992.35 52,848.10 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1898 110037 易方达纯债债券A 1.0870 1.2530 2012-05-03 840,069.47 52,838.70 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1899 080003 长盛积极配置债券 1.0642 1.6422 2008-10-08 136,214.45 52,763.19 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
1900 233005 大摩强收益债券 1.6577 1.6927 2009-12-29 36,100.23 52,723.56 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1901 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0202 1.0202 2013-08-22 41,088.53 52,627.24 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1902 002019 鹏华弘安混合C 1.0372 1.0497 2015-11-24 72,561.93 52,538.23 李君 鹏华基金管理有限公司
1903 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0060 1.1430 2014-09-02 40,989.73 52,535.54 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1904 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.0940 2.0680 2014-09-02 40,989.73 52,535.54 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1905 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0212 1.0212 2016-11-28 20,001.65 52,435.93 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1906 519969 长信新利灵活配置混合 1.1260 1.1260 2015-02-11 69,732.10 52,398.31 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1907 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8980 0.8980 2015-12-30 123,946.33 52,392.00 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1908 001004 新华稳健回报混合发起式 0.7840 0.7840 2015-05-29 77,679.22 52,262.57 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1909 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1930 1.1930 2015-05-05 20,463.16 52,241.91 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1910 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9571 1.0342 2014-04-09 30,348.75 52,232.90 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1911 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0017 1.0017 2017-05-12 52,206.40 52,206.40 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1912 002559 博时鑫瑞混合C 0.9830 0.9830 2016-10-13 20,102.98 52,191.96 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1913 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0006 1.0006 2017-06-15 52,188.27 52,188.27 蒋利娟、彭一博、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1914 257070 国联安优选行业混合 1.5270 1.8280 2011-05-23 136,688.45 52,159.48 潘明 国联安基金管理有限公司
1915 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0133 1.0133 2017-01-25 52,105.73 52,105.73 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1916 001488 万家瑞丰混合A 1.1126 1.1126 2015-06-19 100,098.95 52,071.49 高翰昆 万家基金管理有限公司
1917 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0460 1.5390 2010-12-03 299,977.34 52,037.11 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1918 519133 海富通改革驱动混合 1.1240 1.1240 2016-04-28 26,411.22 51,991.31 周雪军 海富通基金管理有限公司
1919 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0400 1.0400 2015-11-19 125,422.44 51,981.66 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1920 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1160 1.1160 2015-04-28 230,823.53 51,949.54 陈国辉、丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1921 001260 广发安心回报混合 1.0830 1.0830 2015-05-14 431,854.40 51,926.32 代宇 广发基金管理有限公司
1922 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0733 1.0733 2015-11-16 0.00 51,912.15 许文波 德邦基金管理有限公司
1923 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1924 002846 泓德泓华混合 1.0350 1.0350 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃 泓德基金管理有限公司
1925 501032 财通福盛定开混合发起 0.9869 0.9869 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
1926 660005 农银中小盘混合 2.4320 2.4620 2010-03-25 973,078.57 51,540.89 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1927 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0252 1.4246 2010-12-02 237,428.90 51,447.72 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1928 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0054 1.0054 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1929 660012 农银汇理消费主题混合A 2.3865 2.4665 2012-04-24 163,048.44 51,406.62 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1930 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1100 1.1100 2015-06-02 264,065.83 51,381.88 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1931 217022 招商产业债券A 1.2480 1.4880 2012-03-21 240,678.94 51,300.74 马龙 招商基金管理有限公司
1932 000612 华宝生态中国混合 1.8830 2.0830 2014-06-13 44,480.28 51,236.08 夏林锋、区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
1933 001030 天弘云端生活优选混合 0.7639 0.7639 2015-03-17 150,962.24 51,220.57 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
1934 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0169 1.0169 2017-03-30 51,110.53 51,110.53 莫海波 万家基金管理有限公司
1935 519740 交银丰盈收益债券A 1.0210 1.2030 2014-08-11 51,065.81 51,065.81 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1936 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0930 1.0930 2015-06-15 34,645.97 51,056.14 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1937 003811 中金金利债券A 1.0206 1.0206 2016-12-13 25,012.10 51,038.31 石玉 中金基金管理有限公司
1938 003051 农银金利定开债券 1.0168 1.0168 2016-11-02 51,018.31 51,018.31 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1939 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9820 0.9820 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1940 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 51,004.23 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1941 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0190 1.0190 2016-11-08 50,999.98 50,999.98 刘文良、王啸 南方基金管理有限公司
1942 003776 南方宣利定期开放债券A 0.9943 0.9943 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1943 002143 博时裕坤纯债债券 1.0096 1.0221 2015-11-30 20,003.07 50,969.29 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1944 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2270 1.7820 2013-05-28 36,579.05 50,934.07 赵宇 嘉实基金管理有限公司
1945 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 0.9062 0.9962 2011-09-26 29,984.44 50,906.81 黄亮 南方基金管理有限公司
1946 162102 金鹰中小盘精选混合 0.9346 2.8311 2004-05-27 54,604.73 50,889.21 于利强 金鹰基金管理有限公司
1947 001329 鹏华弘实混合A 1.0847 1.0847 2015-05-25 71,489.46 50,784.15 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1948 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0052 1.0052 2016-05-26 21,019.16 50,694.24 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1949 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1900 1.4580 2015-11-26 0.00 50,667.70 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1950 001433 易方达瑞景混合 1.0680 1.0680 2015-06-30 50,165.57 50,593.28 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1951 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1021 1.1021 2015-11-16 0.00 50,566.23 许文波 德邦基金管理有限公司
1952 000118 广发聚鑫债券A 1.1950 1.6390 2013-06-05 270,849.80 50,562.50 张芊 广发基金管理有限公司
1953 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1310 1.6545 2011-11-23 166,790.73 50,448.51 陈钢、柴文婷 天弘基金管理有限公司
1954 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0250 1.0250 2016-10-26 80,241.50 50,448.02 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1955 003471 前海联合添鑫债券A 0.9482 0.9482 2016-10-18 20,003.01 50,428.47 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1956 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8430 0.8430 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1957 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5240 1.6630 2012-08-28 27,694.96 50,406.12 苏永超 博时基金管理有限公司
1958 003169 长盛盛辉混合A 1.0262 1.0262 2016-08-16 60,023.24 50,382.18 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
1959 003454 招商招通纯债债券A 0.9959 0.9959 2016-10-20 20,000.38 50,379.88 许强 招商基金管理有限公司
1960 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0555 1.1055 2015-05-07 10,602.35 50,358.84 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
1961 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0050 1.0050 2016-06-24 50,369.03 50,330.11 魏桢 博时基金管理有限公司
1962 003300 华夏圆和混合 1.0729 1.0729 2016-12-29 20,028.86 50,270.30 董阳阳、韩会永 华夏基金管理有限公司
1963 002670 万家瑞旭混合A 1.0061 1.0061 2016-09-26 20,001.27 50,231.28 高翰昆、柳发超、卞勇 万家基金管理有限公司
1964 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0102 1.0102 2016-12-27 65,481.98 50,142.17 陈连权 富国基金管理有限公司
1965 003566 博时臻选纯债债券 1.0043 1.0043 2016-11-07 20,023.75 50,140.28 杨永光 博时基金管理有限公司
1966 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0011 1.0011 2016-08-25 80,151.26 50,132.30 李君、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1967 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0510 1.0510 2015-12-15 20,055.92 50,124.38 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1968 004168 博时富嘉纯债债券 1.0053 1.0053 2017-01-20 20,004.79 50,112.02 王申 博时基金管理有限公司
1969 002811 博时裕顺纯债债券 1.0000 1.0000 2016-06-23 21,038.27 50,100.06 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1970 519623 银河君耀混合A 1.0155 1.0155 2016-11-18 50,130.96 50,097.03 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1971 003301 华夏鼎融债券A 1.0053 1.0053 2016-11-07 50,185.31 50,096.67 韩会永、张弘弢 华夏基金管理有限公司
1972 001534 华宝万物互联混合 0.7680 0.7680 2015-06-30 119,451.71 50,084.00 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
1973 002848 农银纯债定开债券 1.1384 1.1384 2016-06-20 50,079.57 50,079.57 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1974 002834 华夏新锦绣混合C 1.0306 1.0306 2016-08-24 80,042.36 50,073.06 毛颖、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1975 002836 华夏新锦泰混合C 1.0323 1.0323 2016-08-24 80,060.24 50,073.06 刘鲁旦、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1976 002941 广发安瑞回报混合A 1.0200 1.0200 2016-07-26 20,042.30 50,064.93 代宇 广发基金管理有限公司
1977 002539 招商丰嘉混合C 1.0240 1.0350 2016-08-11 20,001.78 50,060.69 王宠、邓栋 招商基金管理有限公司
1978 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0220 1.0220 2016-09-22 50,010.74 50,056.14 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1979 003119 博时鑫源混合A 0.9870 0.9870 2016-08-24 50,062.74 50,051.26 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1980 003023 博时景发纯债债券 0.9807 0.9807 2016-08-03 50,102.05 50,050.61 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1981 004555 南方和元债券A 1.0040 1.0040 2017-05-19 50,073.44 50,038.99 刘文良 南方基金管理有限公司
1982 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0002 1.0002 2017-06-23 50,072.56 50,038.01 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1983 003618 招商招旺纯债债券A 1.0061 1.0061 2016-11-02 30,000.39 50,036.01 许强 招商基金管理有限公司
1984 000220 富国医疗保健行业混合 1.7220 1.7220 2013-08-07 71,301.95 50,034.58 戴益强 富国基金管理有限公司
1985 004048 华夏新锦汇混合A 1.0279 1.0279 2017-03-08 50,018.43 50,018.43 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1986 004149 博时鑫惠混合A 1.0457 1.0457 2017-01-10 50,049.76 50,016.37 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1987 004046 华夏新锦顺混合A 1.2080 1.2080 2017-02-16 50,015.62 50,015.62 韩会永 华夏基金管理有限公司
1988 003698 华夏新锦祥混合A 1.0276 1.0276 2017-01-10 50,015.49 50,015.49 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1989 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0153 1.0153 2017-02-17 50,015.32 50,015.32 李文君 民生加银基金管理有限公司
1990 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0143 1.0143 2017-03-01 50,013.33 50,013.33 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1991 004445 鹏华丰嘉债券 1.0121 1.0121 2017-03-13 50,013.13 50,013.13 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1992 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0098 1.0098 2017-03-09 50,011.18 50,011.18 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1993 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0065 1.0065 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
1994 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0443 1.0443 2016-12-09 50,014.27 50,010.91 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1995 002000 工银新生利混合 1.0440 1.0440 2016-12-29 20,004.99 50,007.79 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1996 003866 博时富诚纯债债券 1.0074 1.0114 2017-03-17 50,006.31 50,006.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1997 003716 平安大华惠益纯债 1.0129 1.0129 2017-03-07 50,006.25 50,006.25 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1998 001721 工银新增益混合 1.0430 1.0430 2016-12-29 20,003.59 50,005.99 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1999 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0296 1.0296 2016-10-17 50,009.03 50,005.53 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2000 001722 工银银和利混合 1.0580 1.0580 2016-12-29 20,003.76 50,003.65 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2001 002988 平安大华鼎信定开债 1.0197 1.0197 2016-07-21 50,003.44 50,003.43 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2002 003612 南方卓元债券A 1.0227 1.0227 2016-11-11 50,034.64 50,002.54 刘文良 南方基金管理有限公司
2003 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0047 1.0047 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
2004 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0630 1.0630 2016-11-02 50,002.39 50,002.27 余志勇 融通基金管理有限公司
2005 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0063 1.0063 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
2006 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0068 1.0068 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
2007 002342 融通增益债券A 1.0090 1.0090 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
2008 519206 万家年年恒荣债券A 1.0146 1.0146 2016-11-15 50,000.88 50,000.04 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2009 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0080 1.0500 2016-01-07 20,012.26 49,995.12 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
2010 003547 鹏华丰禄债券 1.0174 1.0174 2016-10-27 20,001.48 49,992.27 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
2011 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0141 1.0141 2016-09-29 80,028.74 49,985.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
2012 001633 万家瑞祥混合A 1.0338 1.0338 2016-11-17 20,002.71 49,979.09 高翰昆 万家基金管理有限公司
2013 002513 金鹰元安混合C 1.0001 1.0001 2016-03-10 0.00 49,976.05 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2014 003728 融通通宸债券 1.0166 1.0166 2016-12-21 20,000.28 49,967.30 王涛 融通基金管理有限公司
2015 003448 招商招华纯债A 1.0173 1.0173 2016-12-21 20,000.65 49,964.69 许强 招商基金管理有限公司
2016 002700 华夏新起航混合C 1.0312 1.0312 2016-09-02 80,424.24 49,959.12 韩会永、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2017 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0425 1.0425 2016-12-29 20,035.99 49,955.46 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
2018 004116 嘉实新添瑞混合 1.0743 1.0743 2016-12-21 20,001.30 49,928.36 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
2019 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0167 1.0167 2017-01-18 20,001.41 49,917.13 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
2020 002089 长盛盛鑫混合A 1.0500 1.0500 2016-07-13 20,079.71 49,894.42 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
2021 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8418 0.8418 2015-06-25 124,189.23 49,883.94 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
2022 003902 德邦锐璟债券A 1.0176 1.0176 2016-12-16 30,001.11 49,855.69 韩庭博、孔飞 德邦基金管理有限公司
2023 001824 博时沪港深成长企业混合 1.0660 1.0660 2016-11-02 20,244.07 49,843.86 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
2024 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0160 1.0160 2016-11-18 20,008.36 49,836.72 申俊华 平安大华基金管理有限公司
2025 001133 广发可选消费联接A 0.8354 0.8354 2015-04-15 141,559.53 49,835.62 陆志明 广发基金管理有限公司
2026 002791 融通通景灵活配置混合 1.0220 1.0220 2016-08-19 60,000.25 49,801.03 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
2027 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0110 1.0110 2016-08-30 80,010.89 49,797.06 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2028 003101 诺德天禧债券 0.9937 0.9937 2016-08-15 20,053.00 49,782.18 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
2029 002232 华夏新趋势混合C 1.0310 1.0480 2015-12-10 20,391.25 49,766.60 韩会永 华夏基金管理有限公司
2030 002095 博时新收益混合A 1.0213 1.0388 2016-02-04 50,176.61 49,750.98 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2031 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0000 1.0000 2016-08-22 50,078.12 49,739.10 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2032 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0670 1.0670 2016-08-30 80,022.81 49,737.66 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2033 002265 鑫元兴利债券 1.0100 1.0100 2016-01-13 20,096.70 49,708.56 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2034 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0233 1.0233 2016-07-13 50,235.57 49,694.51 任慧娟、彭一博、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
2035 000178 博时灵活配置混合A 1.0560 1.4736 2013-11-08 23,738.27 49,634.33 王曦、蒋娜 博时基金管理有限公司
2036 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0441 1.2341 2016-04-06 0.00 49,614.72 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2037 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 49,550.92 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
2038 001822 华商智能生活混合 0.8390 0.8390 2015-11-13 67,020.12 49,525.70 马国江 华商基金管理有限公司
2039 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0550 1.0550 2015-05-20 154,903.61 49,506.63 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
2040 519673 银河康乐股票 1.3090 1.3090 2014-11-18 213,818.40 49,495.67 王海华 银河基金管理有限公司
2041 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0262 1.0262 2016-06-17 20,036.96 49,490.01 谭昌杰、谢军、代宇 广发基金管理有限公司
2042 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0234 1.0234 2016-12-09 20,002.62 49,489.45 樊利安 国泰基金管理有限公司
2043 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0113 1.0113 2016-09-01 106,933.94 49,459.46 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2044 001375 金元顺安保本混合C 1.1190 1.1190 2015-06-02 0.00 49,438.54 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2045 000810 富国收益增强债券A 1.2090 1.2690 2014-10-28 173,646.15 49,420.52 钟智伦 富国基金管理有限公司
2046 002557 博时灵活配置混合C 1.0223 1.3649 2016-03-22 0.00 49,406.13 王曦、蒋娜 博时基金管理有限公司
2047 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0180 1.0180 2017-03-15 49,331.39 49,331.39 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2048 510010 治理ETF 1.0700 1.1910 2009-09-25 100,928.42 49,252.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2049 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1022 1.1022 2016-12-16 20,028.04 49,221.60 樊利安 国泰基金管理有限公司
2050 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0290 1.0290 2016-10-17 26,028.78 49,138.57 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2051 519712 交银阿尔法核心混合 1.6230 2.2830 2012-08-03 114,469.04 49,104.56 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
2052 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9870 0.9870 2016-06-03 21,006.76 48,956.87 孙健 平安大华基金管理有限公司
2053 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0100 1.0100 2016-08-05 87,626.13 48,638.66 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2054 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5875 1.5875 2014-12-17 162,022.19 48,453.84 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2055 000404 易方达新兴成长混合 1.9260 1.9260 2013-11-28 54,744.58 48,419.66 宋昆 易方达基金管理有限公司
2056 519909 华安安顺混合 1.4850 1.6120 2014-05-12 300,000.00 48,409.32 谢振东 华安基金管理有限公司
2057 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0030 1.0030 2016-12-19 21,315.58 48,318.65 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2058 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0730 0.7360 2015-05-20 59,328.67 48,299.07 陈剑波 招商基金管理有限公司
2059 673030 西部利得多策略优选混合 1.0820 1.0820 2015-07-27 602,376.85 48,263.98 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
2060 001169 国投瑞银新价值混合 1.0230 1.0760 2015-04-22 240,196.53 48,243.86 殷瑞飞、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2061 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1050 1.1050 2015-04-24 20,099.30 48,237.03 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2062 002838 华夏新锦程混合A 1.0877 1.0877 2016-08-09 60,105.56 48,201.09 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2063 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1507 1.1507 2015-06-03 90,694.22 48,185.40 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2064 002624 广发优企精选混合 1.0510 1.0510 2016-08-04 125,538.54 48,139.13 傅友兴 广发基金管理有限公司
2065 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0108 1.0108 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2066 001686 安信新动力混合A 1.0850 1.0850 2015-11-24 88,789.92 48,114.78 庄园 安信基金管理有限责任公司
2067 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0600 1.0600 2015-10-28 400,032.63 48,099.70 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2068 002602 易方达丰惠混合 1.0080 1.0080 2017-03-24 48,000.83 48,000.83 胡剑 易方达基金管理有限公司
2069 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0020 1.1740 2012-12-19 211,663.50 47,996.96 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2070 020021 国泰金融ETF联接 1.5592 1.5592 2011-03-31 98,376.60 47,976.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
2071 000279 华商红利优选混合 0.9720 1.8350 2013-09-17 53,997.08 47,948.65 马国江 华商基金管理有限公司
2072 400016 东方强化收益债券 1.0225 1.3025 2012-10-09 63,243.43 47,726.42 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2073 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4600 1.4600 2013-08-14 333,538.85 47,618.98 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2074 000963 兴业多策略混合 1.2620 1.2620 2015-01-23 236,148.49 47,579.40 吴卫东、冯烜 兴业基金管理有限公司
2075 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0180 1.0180 2015-12-09 66,498.61 47,529.59 韩庭博 德邦基金管理有限公司
2076 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4090 1.4090 2014-06-26 38,150.84 47,519.49 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2077 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1608 0.1608 2015-12-30 87,705.36 47,434.02 郑涛 中银基金管理有限公司
2078 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0980 1.0980 2015-06-15 79,227.45 47,369.94 张惠 华富基金管理有限公司
2079 001532 华安文体健康混合 1.0020 1.0020 2017-06-08 47,368.38 47,368.38 苏圻涵、谢振东 华安基金管理有限公司
2080 000054 鹏华双债增利债券 1.2861 1.2861 2013-03-13 125,498.92 47,357.40 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
2081 485005 工银增强收益债券B 1.0953 1.7763 2007-05-11 368,090.75 47,342.40 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
2082 001720 工银新增利混合 1.0190 1.0190 2016-12-29 47,671.61 47,320.31 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2083 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0159 1.0159 2016-11-28 74,957.24 47,250.59 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2084 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9260 0.9260 2015-08-06 34,660.67 47,055.00 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2085 501018 南方原油(QDII-FOF) 0.8334 0.8334 2016-06-15 34,843.01 47,041.96 黄亮 南方基金管理有限公司
2086 050111 博时信用债券C 2.2120 2.3090 2009-06-10 240,661.54 47,005.07 过钧 博时基金管理有限公司
2087 001418 泰达宏利创益混合A 1.0800 1.0800 2015-06-16 232,155.71 46,977.43 丁宇佳、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2088 620009 金元顺安丰祥债券 1.0220 1.2220 2013-02-05 40,812.46 46,976.22 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2089 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 46,968.83 周飞 华夏基金管理有限公司
2090 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1860 1.1860 2015-08-04 27,412.95 46,908.79 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
2091 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0748 1.0748 2015-04-21 528,531.48 46,875.48 朱晓栋、周薇(休产假)、黄诺楠(代理)、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
2092 001206 广发聚惠混合A 1.1270 1.1270 2015-04-15 20,317.16 46,852.79 代宇 广发基金管理有限公司
2093 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7210 0.9310 2014-12-23 409,689.20 46,831.96 赵志华 中银基金管理有限公司
2094 070032 嘉实优化红利混合 1.2090 2.0620 2012-06-26 58,861.63 46,828.64 季文华 嘉实基金管理有限公司
2095 002351 易方达裕祥回报债券 1.0500 1.0500 2016-01-22 68,109.40 46,787.20 张清华、张雅君(休产假) 易方达基金管理有限公司
2096 001985 富国低碳新经济混合 1.1100 1.1100 2015-12-18 107,733.00 46,619.53 杨栋 富国基金管理有限公司
2097 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1055 1.1055 2016-08-04 0.00 46,576.51 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
2098 000587 大成灵活配置混合 1.7620 2.1620 2014-05-14 23,138.49 46,444.81 王磊 大成基金管理有限公司
2099 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1056 1.1056 2009-11-05 532,641.34 46,365.47 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2100 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 46,355.65 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2101 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0720 1.4620 2012-04-25 253,774.36 46,232.08 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
2102 160629 鹏华传媒分级 0.9260 1.3010 2014-12-11 35,773.85 46,197.43 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2103 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2104 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.8880 0.9280 2012-03-29 52,905.87 46,098.12 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2105 690206 民生加银信用双利债券C 1.5170 1.5470 2012-04-25 502,891.51 46,092.38 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2106 217011 招商安心收益债券 1.4560 1.6960 2008-10-22 543,977.18 46,013.63 马龙 招商基金管理有限公司
2107 002134 广发鑫裕混合 1.1460 1.1460 2016-03-01 60,052.92 45,889.08 张芊 广发基金管理有限公司
2108 001661 博时信用债纯债债券C 1.0170 1.1520 2015-09-21 0.00 45,799.49 张李陵 博时基金管理有限公司
2109 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0030 1.0030 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2110 001495 东方新价值混合A 1.1067 1.1067 2015-07-03 42,302.80 45,753.13 薛子徵、周薇(休产假)、黄诺楠(代理) 东方基金管理有限责任公司
2111 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1061 1.1061 2015-04-21 526,597.34 45,737.54 周薇(休产假)、郭瑞、黄诺楠(代理) 东方基金管理有限责任公司
2112 519918 华夏兴和混合 1.4450 3.7700 2014-05-30 300,000.00 45,728.79 佟巍 华夏基金管理有限公司
2113 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2640 1.2640 2013-08-26 42,964.08 45,719.39 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2114 000107 富国稳健增强债券A 1.0180 1.3160 2013-05-21 329,952.57 45,664.30 李羿 富国基金管理有限公司
2115 573003 诺德增强收益债券 1.0480 1.0750 2009-03-04 118,489.08 45,659.23 赵滔滔、郝旭东 诺德基金管理有限公司
2116 770001 德邦优化配置混合 0.9059 1.7059 2012-09-25 32,312.09 45,652.23 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
2117 519024 海富通稳健添利债券A 1.2870 1.3780 2009-03-18 0.00 45,619.80 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2118 161723 招商中证银行指数分级 0.9450 0.9830 2015-05-20 89,019.99 45,441.91 陈剑波 招商基金管理有限公司
2119 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0268 1.0268 2016-10-11 75,883.46 45,432.42 康晶 招商基金管理有限公司
2120 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6722 1.6722 2013-03-22 29,291.54 45,416.56 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2121 000946 华夏医疗健康混合C 1.4130 1.4130 2015-02-02 177,250.36 45,388.51 陈斌 华夏基金管理有限公司
2122 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0380 1.0680 2016-04-25 45,180.66 45,387.64 腊博 兴业基金管理有限公司
2123 001496 工银聚焦30股票 0.7880 0.7880 2015-06-25 127,158.20 45,227.44 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
2124 001597 招商丰融混合A 1.2030 1.2030 2015-11-17 150,080.31 45,186.37 邓栋 招商基金管理有限公司
2125 003691 农银金泰定开债券 1.0162 1.0162 2016-12-27 45,153.58 45,153.58 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2126 000169 泰达宏利收益债券A 1.0060 1.2660 2013-06-14 321,760.20 45,110.58 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2127 003336 长江收益增强债券 0.9937 0.9937 2016-10-17 150,091.24 45,062.57 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
2128 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1400 1.2670 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
2129 001761 广发安宏回报混合A 1.1760 1.1760 2015-12-30 20,108.92 45,029.08 王予柯 广发基金管理有限公司
2130 510081 长盛动态精选混合 1.3635 3.3813 2004-05-21 410,818.72 45,027.27 乔林建 长盛基金管理有限公司
2131 110002 易方达策略成长混合 3.3120 4.9350 2003-12-09 203,505.10 45,025.86 梁裕宁、武阳 易方达基金管理有限公司
2132 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0723 1.0723 2017-04-06 44,992.75 44,992.75 胡东健 鹏华基金管理有限公司
2133 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0220 1.0220 2016-11-11 40,816.71 44,840.77 尹培俊 华富基金管理有限公司
2134 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1420 1.1420 2015-05-25 21,202.39 44,837.23 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2135 519222 海富通欣益混合A 1.0130 1.0130 2016-09-07 40,012.55 44,643.65 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2136 200002 长城久泰沪深300指数 1.5358 4.3958 2004-05-21 151,202.09 44,625.04 杨建华 长城基金管理有限公司
2137 003024 平安大华惠金定开债券 1.0051 1.0051 2016-11-02 65,963.76 44,599.43 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2138 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0571 1.0571 2015-05-26 407,526.33 44,483.05 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
2139 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0350 1.0350 2017-01-13 20,001.54 44,469.48 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2140 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0346 1.0346 2017-01-13 20,001.69 44,464.51 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2141 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0352 1.0352 2017-01-13 20,001.47 44,460.07 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2142 001501 招商丰裕混合A 1.0600 1.0600 2015-11-17 250,018.97 44,391.05 何文韬 招商基金管理有限公司
2143 001003 华夏债券C 1.0400 1.8150 2006-04-03 0.00 44,316.55 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
2144 519944 长信富安纯债一年定开债券C 0.9859 1.0559 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2145 001979 南方沪港深价值混合 1.0060 1.0060 2015-12-23 54,566.18 44,199.01 刘霄汉 南方基金管理有限公司
2146 270022 广发内需增长混合 0.9160 1.0160 2010-04-19 422,624.69 44,197.55 王小松 广发基金管理有限公司
2147 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0306 1.0306 2016-06-01 44,132.41 44,132.41 向霈 招商基金管理有限公司
2148 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0170 1.5470 2011-05-13 158,210.49 44,131.05 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2149 673083 西部利得祥运混合C 1.0265 1.0265 2016-12-05 20,005.33 44,097.26 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
2150 002278 中邮稳健合赢债券 1.0100 1.0100 2017-03-29 44,030.09 44,030.09 张萌、许进财、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
2151 001807 易方达瑞智混合E 1.0000 1.0000 2017-06-21 45,033.23 44,019.65 胡剑 易方达基金管理有限公司
2152 001818 易方达瑞兴混合E 1.0000 1.0000 2017-06-23 45,033.11 44,015.90 胡剑 易方达基金管理有限公司
2153 004517 南方安康混合 1.0003 1.0003 2017-06-14 44,010.43 44,010.43 李振兴 南方基金管理有限公司
2154 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0100 1.0480 2016-02-15 0.00 43,956.44 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2155 159903 深成ETF 1.1275 0.8319 2009-12-04 412,753.85 43,915.45 孙伟 南方基金管理有限公司
2156 720001 财通价值动量混合 2.0720 2.1620 2011-12-01 105,857.29 43,904.94 金梓才 财通基金管理有限公司
2157 001356 广发聚泰混合C 1.0590 1.0590 2015-06-08 41,593.05 43,885.49 任爽 广发基金管理有限公司
2158 519758 交银丰硕收益债券C 0.9840 1.0170 2015-11-09 43,863.07 43,863.07 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2159 040009 华安稳定收益债券A 1.1100 1.6202 2008-04-30 313,076.19 43,852.07 贺涛 华安基金管理有限公司
2160 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0090 1.0090 2016-07-15 213,663.95 43,844.01 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2161 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1740 1.1740 2015-05-14 300,485.27 43,839.81 哈默 银华基金管理股份有限公司
2162 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0250 1.1290 2015-03-17 21,944.70 43,807.90 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2163 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4090 0.4090 2015-03-17 21,944.70 43,807.90 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2164 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1050 1.5650 2009-04-08 114,072.52 43,759.04 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2165 160603 鹏华普天收益混合 1.2860 3.7870 2003-07-12 34,326.09 43,669.81 张卓 鹏华基金管理有限公司
2166 206009 鹏华新兴产业混合 2.1710 2.3810 2011-06-15 136,113.94 43,669.40 梁浩 鹏华基金管理有限公司
2167 240009 华宝先进成长混合 2.7994 3.0674 2006-11-07 611,399.00 43,628.98 季鹏 华宝兴业基金管理有限公司
2168 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.1520 2.9620 2008-07-08 74,179.95 43,584.03 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
2169 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5725 0.5725 2015-05-29 41,294.37 43,511.46 李康 国寿安保基金管理有限公司
2170 000529 广发竞争优势混合 1.5760 1.5760 2014-03-12 265,886.65 43,474.54 苗宇 广发基金管理有限公司
2171 000823 银华高端制造业混合 0.8090 0.8090 2014-11-13 228,725.87 43,462.14 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
2172 070021 嘉实主题新动力混合 1.4850 1.4850 2010-12-07 631,671.26 43,406.20 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
2173 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9980 1.3700 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
2174 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0360 1.4300 2013-12-11 29,840.03 43,286.35 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2175 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9746 0.9746 2017-03-02 43,269.07 43,269.07 付伟 新华基金管理股份有限公司
2176 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4920 2.1720 2011-05-06 202,239.81 43,222.70 杨岳斌、邹欣 兴全基金管理有限公司
2177 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7100 1.7100 2014-03-14 6,979.28 43,219.58 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
2178 001593 天弘创业板指数C 0.7175 0.7175 2015-07-08 1,000.00 43,217.43 张子法 天弘基金管理有限公司
2179 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9320 1.9320 2010-01-28 361,741.93 43,211.87 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
2180 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0210 1.1730 2014-03-06 127,063.11 43,202.57 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2181 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.2150 1.2150 2014-03-06 127,063.11 43,202.57 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2182 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2000 1.2000 2009-09-29 709,025.78 43,133.23 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2183 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0339 1.2139 2014-09-17 60,703.81 43,045.71 徐林明 华宝兴业基金管理有限公司
2184 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0500 1.0500 2016-12-02 43,038.81 43,042.16 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2185 000196 工银保本3号混合B 0.9960 1.3290 2013-06-26 47,541.69 42,980.73 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2186 002589 山西证券保本混合A 0.9900 0.9900 2016-05-04 118,878.68 42,892.09 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2187 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9960 1.1070 2013-02-04 557,120.84 42,840.36 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2188 700004 平安大华保本混合 1.0250 1.2780 2012-09-11 101,927.63 42,825.92 孙健 平安大华基金管理有限公司
2189 485114 工银添颐债券A 2.0490 2.0490 2011-08-10 515,023.62 42,784.31 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
2190 151002 银河收益债券 1.3697 2.9597 2003-08-04 180,224.86 42,768.46 韩晶 银河基金管理有限公司
2191 001279 中海积极增利混合 0.8420 0.8420 2015-05-20 102,105.54 42,763.98 左剑 中海基金管理有限公司
2192 001338 安信稳健增值混合C 1.1602 1.1602 2015-05-25 534,646.70 42,756.76 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2193 001135 益民品质升级混合 0.6090 0.6090 2015-05-06 137,676.58 42,735.85 吕伟 益民基金管理有限公司
2194 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0047 1.0047 2016-07-21 107,305.43 42,694.39 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2195 003390 江信一年定开债券 1.0091 1.0091 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
2196 002938 中银证券健康产业混合 1.0021 1.0021 2016-09-07 56,100.81 42,631.63 罗众球 中银国际证券有限责任公司
2197 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.1628 2.9553 2004-11-29 69,046.23 42,624.71 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
2198 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3290 1.3290 2015-11-17 123,375.74 42,583.87 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2199 000814 鑫元合享分级债券A 1.0060 1.1300 2014-10-15 60,001.34 42,564.45 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2200 673020 西部利得成长精选混合 0.9970 0.9970 2015-06-02 20,712.89 42,509.43 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
2201 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0218 1.0218 2017-04-01 42,485.53 42,485.53 林国辉、张勇 恒生前海基金管理有限公司
2202 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.2480 1.2870 2013-07-19 134,439.59 42,412.65 陈钢、姜晓丽、柴文婷 天弘基金管理有限公司
2203 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0360 1.2440 2013-08-21 35,786.17 42,255.44 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2204 002508 华宝宝鑫债券A 0.9933 0.9933 2016-04-26 54,119.57 42,222.58 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2205 168107 九泰锐华定增混合C 0.9968 0.9968 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运 九泰基金管理有限公司
2206 002740 泓德裕泽一年定开债券A 0.9980 0.9980 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
2207 003343 鹏华弘惠混合A 1.0258 1.0258 2016-09-27 110,025.19 42,027.79 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2208 002203 国泰睿信平衡混合 1.0150 1.0150 2017-05-26 42,024.89 42,024.89 邱晓华、王琳 国泰基金管理有限公司
2209 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0188 1.0188 2016-12-07 43,540.72 42,002.05 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
2210 002480 东方荣家保本混合 1.0332 1.0332 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇(休产假)、王然、吴萍萍(代理) 东方基金管理有限责任公司
2211 519915 富国消费主题混合 0.9990 0.9990 2014-12-12 300,000.00 41,972.04 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
2212 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0000 1.0000 2015-12-11 88,293.38 41,960.31 付伟琦 融通基金管理有限公司
2213 001209 前海开源一带一路混合A 0.9310 0.9310 2015-04-29 161,395.24 41,957.12 薛小波、徐立平 前海开源基金管理有限公司
2214 003039 广发集富纯债A 1.0120 1.0120 2017-01-13 20,000.92 41,956.70 王予柯 广发基金管理有限公司
2215 253060 国联安信心增长债券A 1.0250 1.1970 2012-02-22 24,574.13 41,943.36 吴昊、王超伟 国联安基金管理有限公司
2216 003215 信诚至鑫混合A 1.0108 1.0108 2016-10-12 22,034.42 41,908.57 提云涛 信诚基金管理有限公司
2217 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9556 1.1626 2016-03-08 0.00 41,894.24 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
2218 001963 中欧天禧债券 1.0310 1.0310 2015-12-14 39,500.81 41,893.28 孙甜、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2219 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7690 0.7690 2016-04-28 186,141.13 41,825.43 邓立新(暂停职务)、张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
2220 090002 大成债券A/B 1.0164 2.0458 2003-06-12 215,277.67 41,754.31 王立 大成基金管理有限公司
2221 003339 华安睿享定开混合A 0.9608 0.9608 2016-11-02 50,920.89 41,689.63 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
2222 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1410 1.1410 2015-06-29 179,946.55 41,567.92 王嘉 华安基金管理有限公司
2223 003345 安信新成长混合A 1.0337 1.0337 2016-09-29 45,281.04 41,518.78 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
2224 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9680 0.9680 2015-08-27 103,746.61 41,502.02 倪明 银华基金管理股份有限公司
2225 040025 华安科技动力混合 3.4560 3.4560 2011-12-20 89,781.36 41,422.76 谢振东 华安基金管理有限公司
2226 003659 山证策略精选混合 0.9908 0.9908 2016-12-29 49,992.16 41,319.57 蔡文 山西证券股份有限公司
2227 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0070 1.3420 2012-07-26 62,197.35 41,297.31 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2228 004385 中金新安混合 1.0170 1.0170 2017-03-29 41,225.39 41,225.39 郭党钰 中金基金管理有限公司
2229 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0280 1.2287 2012-11-29 178,351.76 41,177.09 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2230 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0115 1.0115 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
2231 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9650 0.9650 2012-02-22 32,773.86 41,121.45 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
2232 003403 华商瑞丰混合 1.0122 1.0122 2017-03-01 41,059.53 41,059.53 张永志 华商基金管理有限公司
2233 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2160 1.2160 2014-11-20 71,987.78 41,051.50 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2234 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 0.9980 0.9980 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
2235 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0010 1.0010 2016-06-15 52,161.45 40,954.13 朱哲 大成基金管理有限公司
2236 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0193 2.9643 2005-04-05 54,586.40 40,933.20 丁宇佳、刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
2237 519644 银河智联混合 0.8810 0.8810 2015-12-17 78,184.61 40,899.92 神玉飞 银河基金管理有限公司
2238 202212 南方保本混合 1.4930 1.6090 2011-06-21 496,066.12 40,878.67 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
2239 150243 鹏华创业板分级A 1.0260 1.0960 2015-06-09 23,023.04 40,861.00 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2240 150244 鹏华创业板分级B 0.6680 0.1580 2015-06-09 23,023.04 40,861.00 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2241 002270 东吴安盈量化混合 1.0130 1.0130 2016-02-03 21,116.40 40,757.21 秦斌 东吴基金管理有限公司
2242 001932 国寿安保保本混合 1.0140 1.0140 2016-04-06 62,115.86 40,741.31 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
2243 003242 创金合信量化发现混合C 0.8984 0.8984 2016-09-27 151,280.01 40,710.21 程志田 创金合信基金管理有限公司
2244 003029 安信新优选混合C 1.0354 1.0354 2016-07-28 50,108.73 40,701.90 庄园 安信基金管理有限责任公司
2245 000553 中加纯债一年债券C 1.0690 1.3020 2014-03-24 31,634.68 40,694.64 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2246 001370 中银新趋势混合 1.0530 1.0530 2015-05-29 684,591.43 40,671.94 陈玮、杨成 中银基金管理有限公司
2247 002528 泰康安益纯债债券A 1.0053 1.0053 2016-08-30 40,665.92 40,646.61 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2248 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7900 0.7900 2015-06-29 21,386.79 40,618.98 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2249 213001 宝盈鸿利收益混合 0.8900 2.8550 2002-10-08 144,641.57 40,593.11 李进 宝盈基金管理有限公司
2250 519680 交银增利债券A/B 0.9684 1.5744 2008-03-31 1,032,280.71 40,544.57 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2251 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.5130 3.2260 2002-08-16 461,691.37 40,452.32 曹晋 富国基金管理有限公司
2252 159952 广发创业板ETF 1.0090 1.0090 2017-04-25 40,448.49 40,448.49 刘杰 广发基金管理有限公司
2253 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0096 1.0096 2017-05-24 40,421.87 40,421.87 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
2254 519624 银河君耀混合C 1.0157 1.0157 2016-11-18 50,130.96 40,403.14 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
2255 002092 国富新增长混合A 1.0293 1.0836 2015-11-24 20,068.36 40,401.31 吴西燕、胡永燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2256 000590 华安新活力混合 1.3330 1.3330 2014-04-01 99,457.64 40,350.49 贺涛 华安基金管理有限公司
2257 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8859 2.1820 2006-11-17 222,298.51 40,267.57 柳军、龚丽丽 华泰柏瑞基金管理有限公司
2258 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.2040 2.2040 2013-03-25 129,109.07 40,239.80 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
2259 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9680 0.9680 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
2260 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0160 0.6670 2015-05-27 113,015.30 40,142.55 陈剑波 招商基金管理有限公司
2261 519100 长盛中证100指数 1.1002 1.7912 2006-11-22 403,142.49 40,114.90 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2262 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.6062 1.6062 2010-11-02 295,547.61 40,048.65 申庆 兴全基金管理有限公司
2263 003434 博时鑫泽混合A 1.0090 1.0090 2016-10-17 20,095.08 40,046.98 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
2264 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0900 1.0900 2015-11-10 38,803.65 40,040.42 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
2265 003976 中信建投稳惠债券A 1.0080 1.0080 2017-03-03 40,009.71 40,003.24 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2266 003895 安信新视野混合A 1.0290 1.0290 2016-12-19 28,041.93 39,986.75 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
2267 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0334 1.0334 2016-12-22 20,003.05 39,982.78 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2268 164810 工银纯债定期开放债券 0.9810 1.2280 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 杜海涛、陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2269 002354 博时裕腾纯债债券 1.0244 1.0244 2016-01-18 20,001.81 39,873.54 黄海峰 博时基金管理有限公司
2270 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.1960 2.1900 2013-12-17 21,369.99 39,863.51 程洲 国泰基金管理有限公司
2271 001592 天弘创业板指数A 0.7227 0.7227 2015-07-08 1,000.00 39,823.84 张子法 天弘基金管理有限公司
2272 001879 长城创新动力混合 1.0010 1.0010 2017-06-01 39,810.84 39,810.84 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
2273 000746 招商行业精选股票 1.4000 1.4000 2014-09-03 159,642.91 39,799.07 贾成东 招商基金管理有限公司
2274 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5580 1.5580 2014-04-30 28,157.43 39,792.61 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2275 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0580 1.0580 2017-02-16 39,787.06 39,787.06 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
2276 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0410 1.3370 2013-04-25 112,066.66 39,781.52 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
2277 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6180 0.6180 2011-08-31 61,480.88 39,767.46 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2278 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0069 1.0069 2016-07-27 161,052.64 39,733.41 洪流、许燕、李家亮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
2279 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0348 1.0348 2016-12-21 39,720.82 39,720.82 张崴 国都证券股份有限公司
2280 202211 南方恒元保本混合 1.1820 1.6190 2008-11-12 221,056.04 39,709.18 吴剑毅 南方基金管理有限公司
2281 002661 兴业天禧债券 0.9920 0.9920 2016-05-09 20,001.21 39,685.07 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
2282 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0570 1.0570 2016-05-25 0.00 39,675.32 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
2283 519746 交银丰享收益债券A 1.9790 1.9900 2017-01-20 0.00 39,605.31 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2284 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0042 1.0042 2017-03-23 45,805.02 39,545.85 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2285 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7140 0.7140 2011-08-04 56,802.92 39,540.63 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2286 001670 长城新策略混合A 1.0280 1.0280 2015-11-27 23,055.99 39,533.50 马强 长城基金管理有限公司
2287 003595 长盛盛崇混合C 1.0453 1.0453 2016-11-10 56,518.42 39,512.99 杨衡 长盛基金管理有限公司
2288 003684 汇安丰融混合A 1.0009 1.0009 2016-12-22 29,901.35 39,502.57 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
2289 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9650 0.9650 2015-03-30 105,100.20 39,468.54 李耀柱 广发基金管理有限公司
2290 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1413 0.1413 2015-03-30 105,100.20 39,468.54 李耀柱 广发基金管理有限公司
2291 162208 泰达宏利首选企业股票 1.1542 1.8742 2006-12-01 854,034.30 39,449.24 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
2292 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0720 1.0720 2015-11-19 250,033.54 39,437.35 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
2293 380006 中银纯债债券C 1.0320 1.2130 2012-12-12 510,841.27 39,416.24 陈玮 中银基金管理有限公司
2294 002967 浙商大数据智选消费混合 0.9910 0.9910 2017-01-11 48,868.93 39,374.82 查晓磊 浙商基金管理有限公司
2295 000865 大成景利混合 1.2820 1.2820 2014-12-09 81,942.31 39,363.64 赵世宏 大成基金管理有限公司
2296 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3900 2.1030 2008-06-19 86,086.55 39,358.87 郭锐 招商基金管理有限公司
2297 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 39,197.53 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2298 070006 嘉实服务增值行业混合 5.1500 5.6600 2004-04-01 903,344.49 39,184.89 焦云(休产假)、陈少平(代理) 嘉实基金管理有限公司
2299 001825 建信中国制造2025股票 0.9342 0.9342 2017-03-08 39,183.90 39,183.90 孙晟 建信基金管理有限责任公司
2300 003234 信诚至利混合A 1.0085 1.0085 2016-09-02 50,021.01 39,174.38 提云涛 信诚基金管理有限公司
2301 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9830 0.5830 2015-03-27 86,119.57 39,114.17 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
2302 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1120 1.1120 2015-03-27 321,424.04 39,106.63 薛小波 前海开源基金管理有限公司
2303 000826 广发百发100指数A 0.9070 1.2670 2014-10-30 239,610.22 39,077.24 季峰 广发基金管理有限公司
2304 180025 银华信用双利债券A 1.1830 1.4530 2010-12-03 306,213.90 39,006.43 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2305 002448 江信汇福债券 0.9364 0.9629 2016-05-05 22,311.53 39,000.70 郑昱 江信基金管理有限公司
2306 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0014 1.0014 2017-03-09 38,996.32 38,996.32 赵治烨 上银基金管理有限公司
2307 002574 招商瑞庆混合 0.9980 0.9980 2016-08-24 48,429.66 38,959.86 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
2308 004250 银河量化优选混合 1.0060 1.0060 2017-04-27 38,957.45 38,957.45 楼华锋 银河基金管理有限公司
2309 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 38,911.02 石大怿、