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开放式基金
数据日期:2018-02-23  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.0324 1.0324 2016-11-07 20,011.46 7,892,939.87 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
2 003929 中银证券安进债券A 1.0102 1.0222 2016-12-05 20,001.32 4,096,329.39 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
3 001683 华夏新经济混合 1.0870 1.0870 2015-07-13 4,001,099.11 4,001,086.33 彭海伟 华夏基金管理有限公司
4 001772 南方消费活力混合 1.2880 1.2880 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、周豪 南方基金管理股份有限公司
5 001773 招商丰庆混合A 1.3630 1.3630 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
6 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0880 1.0880 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
7 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3050 1.3050 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
8 163417 兴全合宜混合A 0.9946 0.9946 2018-01-23 3,269,959.24 3,269,959.24 谢治宇 兴全基金管理有限公司
9 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 3,049,250.27 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
10 002750 工银泰享三年理财债券 1.0020 1.0381 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
11 003213 中银悦享定期开放债券 0.9947 0.9947 2016-09-28 2,800,035.00 2,801,030.57 白洁 中银基金管理有限公司
12 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,773,413.84 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
13 003313 中银睿享定开债券 1.0022 1.0290 2016-09-22 20,115.47 2,392,257.04 白洁 中银基金管理有限公司
14 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 2,127,994.12 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
15 003832 中银丰润定期开放债券 1.0029 1.0144 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,045.47 易芳菲 中银基金管理有限公司
16 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0087 1.0377 2016-09-02 20,003.77 1,980,506.28 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
17 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,745,878.20 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
18 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0163 1.0463 2016-11-16 2,480,000.21 1,600,000.30 李菁 建信基金管理有限责任公司
19 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0136 1.0436 2016-11-17 2,480,000.19 1,600,000.28 朱虹 建信基金管理有限责任公司
20 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0134 1.0434 2016-11-08 2,480,000.21 1,554,400.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
21 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 1,534,420.09 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
22 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0103 1.0418 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
23 005321 中银证券汇宇债券 1.0107 1.0107 2017-11-17 1,500,999.95 1,500,999.95 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
24 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0040 1.0400 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,383.12 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
25 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 1,488,924.23 张文平 大成基金管理有限公司
26 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1411 3.0324 2005-08-29 86,712.69 1,471,445.76 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
27 001373 易方达新丝路混合 0.8540 0.8540 2015-05-27 2,866,275.15 1,464,642.16 张坤、宋昆 易方达基金管理有限公司
28 003268 博时悦楚纯债债券 1.0072 1.0072 2016-09-09 20,006.25 1,435,746.22 邓欣雨 博时基金管理有限公司
29 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9365 9.5056 2005-11-03 92,764.51 1,431,636.93 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
30 001417 汇添富医疗服务混合 0.9320 0.9320 2015-06-18 2,619,494.58 1,386,916.48 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
31 481001 工银核心价值混合A 0.3354 4.6669 2005-08-31 434,662.89 1,382,580.58 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
32 510050 华夏上证50ETF 2.9530 3.9670 2004-12-30 543,533.13 1,332,066.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
33 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 1,322,508.59 王国强 中信保诚基金管理有限公司
34 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0160 1.3640 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
35 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 1,274,552.41 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
36 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,245,179.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
37 001409 工银互联网加股票 0.3900 0.3900 2015-06-05 1,973,295.02 1,170,036.17 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
38 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 1,135,686.61 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
39 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 1,077,190.17 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
40 510810 中证上海国企ETF 0.9556 0.9856 2016-07-28 1,522,009.10 1,041,809.10 吴振翔、楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
41 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 1,030,523.19 周飞 华夏基金管理有限公司
42 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 1,027,988.21 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
43 004027 广发景源纯债A 1.0268 1.0425 2017-02-17 20,012.98 1,018,953.80 谢军 广发基金管理有限公司
44 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,001,036.82 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
45 004919 兴全兴泰债券 1.0117 1.0157 2017-08-31 1,000,999.99 1,001,003.98 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
46 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0091 1.0091 2017-12-20 1,001,000.30 1,001,000.30 刘铭 银河基金管理有限公司
47 005378 前海联合泓元定开债券 1.0105 1.0105 2017-12-06 1,001,000.00 1,001,000.00 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
48 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0046 1.0046 2018-01-17 1,001,000.00 1,001,000.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
49 004723 中银丰实定期开放债券 1.0107 1.0257 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
50 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0038 1.0038 2018-01-10 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
51 002898 富国两年期理财债券A 1.0140 1.0410 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
52 003440 招商招享纯债A 1.0096 1.0321 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.97 许强 招商基金管理有限公司
53 001299 兴业添利债券 1.0100 1.1060 2015-06-10 300,054.34 999,352.14 杨逸君 兴业基金管理有限公司
54 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 985,359.38 高珊 建信基金管理有限责任公司
55 161024 富国中证军工指数分级 0.7200 1.5690 2014-04-04 98,173.06 981,920.42 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
56 004238 永赢瑞益债券 1.0391 1.0921 2017-03-02 20,002.62 977,806.05 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
57 590002 中邮核心成长混合 0.6704 0.6704 2007-08-17 1,495,662.50 969,650.59 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
58 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0186 1.0456 2016-12-19 20,001.36 943,007.00 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
59 003452 招商招盛纯债债券A 1.2143 1.3264 2016-10-26 150,001.35 937,072.60 许强 招商基金管理有限公司
60 003259 博时聚利纯债债券 1.0267 1.0330 2016-09-18 21,036.02 911,024.02 黄海峰 博时基金管理有限公司
61 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 902,169.77 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
62 005612 嘉实核心优势股票 1.0021 1.0021 2018-02-01 891,225.13 891,225.13 张楠、胡宇飞 嘉实基金管理有限公司
63 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9450 1.2350 2014-12-17 580,531.48 873,155.60 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
64 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3130 1.3130 2009-07-10 2,477,195.72 866,885.13 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
65 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 864,745.24 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
66 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5270 2.4290 2014-09-19 161,016.07 854,225.74 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
67 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0142 1.0142 2017-10-25 800,999.90 800,999.90 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
68 001416 嘉实事件驱动股票 0.8200 0.8200 2015-06-09 1,654,973.09 797,447.02 张自力 嘉实基金管理有限公司
69 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0120 1.0350 2016-11-04 20,006.29 795,125.06 杨逸君 兴业基金管理有限公司
70 002486 上银慧添利债券 1.0150 1.0610 2016-03-16 20,003.86 792,359.87 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
71 005450 华夏稳盛混合 1.0008 1.0008 2018-01-17 781,738.53 781,738.53 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
72 001184 易方达新常态混合 0.4740 0.4740 2015-04-30 1,466,256.59 775,398.92 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
73 519018 汇添富均衡增长混合 0.6746 3.3419 2006-08-07 493,577.56 767,589.91 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
74 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 765,169.79 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
75 160630 鹏华中证国防指数分级 0.7610 1.1100 2014-11-13 39,582.16 757,927.53 余斌 鹏华基金管理有限公司
76 003571 招商招琪纯债A 1.0255 1.0338 2016-12-07 20,000.82 755,236.58 许强 招商基金管理有限公司
77 110003 易方达上证50指数A 1.5151 3.3851 2004-03-22 504,890.23 752,686.40 张胜记 易方达基金管理有限公司
78 003898 永赢丰益债券 1.0139 1.0319 2017-02-16 20,004.23 748,704.88 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
79 002001 华夏回报混合A 1.4920 4.4610 2003-09-05 379,688.58 744,417.68 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
80 960002 华夏回报混合H 1.4920 4.4610 2015-12-29 0.00 744,417.68 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
81 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0014 1.0014 2017-11-01 744,059.23 744,059.23 曹名长 中欧基金管理有限公司
82 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2360 1.2960 2015-07-01 478,717.36 730,878.99 董承非 兴全基金管理有限公司
83 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
84 270005 广发聚丰混合 0.9689 5.2125 2005-12-23 131,585.60 725,512.15 李琛、苗宇、邱璟旻 广发基金管理有限公司
85 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.0085 1.0085 2018-01-31 710,578.99 710,578.99 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
86 003590 建信睿富纯债债券 1.0136 1.0346 2016-11-25 20,000.14 701,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
87 005073 永赢永益债券A 1.0105 1.0205 2017-09-07 20,021.13 698,063.13 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
88 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 691,922.17 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
89 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1657 1.9557 2014-11-26 100,709.03 689,056.76 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
90 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0330 1.1361 2015-09-10 20,241.61 683,343.90 翟秀华 兴全基金管理有限公司
91 002377 建信目标收益一年期债券 1.0460 1.0460 2016-02-22 800,196.04 680,138.89 陈建良、闫晗 建信基金管理有限责任公司
92 004136 博时民泽纯债债券 1.0108 1.0408 2017-01-13 20,006.71 678,426.04 王申 博时基金管理有限公司
93 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7970 0.7970 2007-10-22 2,957,216.04 667,138.56 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
94 005267 嘉实价值精选股票 1.0791 1.0791 2017-11-06 661,008.99 661,008.99 谭丽 嘉实基金管理有限公司
95 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9090 0.9090 2007-10-12 2,975,033.03 655,820.23 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
96 001349 富国改革动力混合 0.5750 0.5750 2015-05-20 1,325,478.82 653,622.06 张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
97 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0100 1.2730 2013-11-07 298,073.31 649,973.95 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
98 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4872 1.7092 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
99 003442 招商招惠纯债A 1.0275 1.0357 2016-12-07 20,000.96 619,321.89 许强 招商基金管理有限公司
100 110008 易方达稳健收益债券B 1.2422 2.0518 2005-09-19 1,145,679.87 613,426.66 胡剑 易方达基金管理有限公司
101 161604 融通深证100指数A 1.2690 2.8670 2003-09-30 47,768.94 609,930.77 何天翔 融通基金管理有限公司
102 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 607,157.81 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
103 003445 中加丰享纯债债券 1.0030 1.0468 2016-11-11 20,006.41 607,154.15 杨宇俊 中加基金管理有限公司
104 004722 中银丰和定期开放债券 1.0062 1.0092 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
105 003575 大成惠益纯债债券 1.0095 1.0397 2016-11-02 20,003.64 599,427.25 陈会荣 大成基金管理有限公司
106 002698 博时裕利纯债债券 1.0180 1.0440 2016-05-09 21,047.29 598,173.68 邓欣雨 博时基金管理有限公司
107 020003 国泰金龙行业混合 0.6100 5.2370 2003-12-05 68,434.89 597,899.21 杨飞 国泰基金管理有限公司
108 003963 博时慧选纯债债券 1.0327 1.0327 2016-12-19 20,004.56 597,269.09 邓欣雨 博时基金管理有限公司
109 002519 博时裕景纯债债券 1.0110 1.0340 2016-04-28 20,133.86 588,598.02 黄海峰 博时基金管理有限公司
110 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 586,664.41 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
111 510180 华安上证180ETF 3.5084 3.6365 2006-04-13 107,282.21 580,455.77 许之彦 华安基金管理有限公司
112 110022 易方达消费行业股票 2.4160 2.4160 2010-08-20 637,273.24 570,914.64 萧楠 易方达基金管理有限公司
113 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 564,506.06 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
114 001113 南方大数据100指数A 0.8236 0.8236 2015-04-24 99,144.12 563,800.54 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
115 003681 建信睿享纯债债券 1.0440 1.0440 2016-11-08 560,000.13 560,000.11 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
116 000305 中银中高等级债券A 1.0350 1.2560 2013-12-05 136,334.72 558,258.48 王妍 中银基金管理有限公司
117 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 1.0022 1.0022 2018-01-30 550,999.90 550,999.90 吴胤希 中信保诚基金管理有限公司
118 000402 工银纯债债券A 1.1440 1.2070 2014-05-16 163,708.70 549,826.54 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
119 050009 博时新兴成长混合 0.6380 2.9640 2007-07-06 50,000.00 544,031.21 曾鹏 博时基金管理有限公司
120 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0250 0.6750 2014-11-13 42,404.18 534,472.69 苏燕青 招商基金管理有限公司
121 050001 博时价值增长混合 0.7900 3.2920 2002-10-09 304,884.40 533,116.89 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
122 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.3121 1.3121 2012-08-09 161,654.13 528,102.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
123 040008 华安策略优选混合 1.6832 3.2195 2007-08-02 50,000.00 528,079.18 杨明 华安基金管理有限公司
124 005123 南方优享分红灵活配置混合 1.0106 1.0106 2017-12-06 520,574.31 520,574.31 李振兴 南方基金管理股份有限公司
125 003195 光大保德信永利债券A 1.0270 1.0414 2017-02-17 20,001.23 519,856.69 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
126 380005 中银纯债债券A 1.0370 1.2510 2012-12-12 510,841.27 518,759.81 陈玮 中银基金管理有限公司
127 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0360 1.0360 2007-10-09 3,005,563.81 516,980.61 李湘杰 华夏基金管理有限公司
128 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7190 5.6120 2005-01-06 120,964.17 514,653.14 王俊 博时基金管理有限公司
129 377020 上投摩根内需动力混合 0.9611 1.7128 2007-04-13 988,479.96 511,114.40 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
130 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9270 0.9270 2007-09-19 2,999,815.12 508,628.50 黄亮、叶国锋 南方基金管理股份有限公司
131 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 503,257.53 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
132 005521 华安红利精选混合 0.9603 0.9603 2018-01-19 502,297.57 502,297.57 杨明 华安基金管理有限公司
133 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 501,845.28 李文君 民生加银基金管理有限公司
134 005393 南方卓利定开债券发起式A 1.0035 1.0035 2018-01-19 501,026.92 501,026.92 金凌志 南方基金管理股份有限公司
135 005158 长江乐盈定开债券 1.0103 1.0123 2017-11-24 501,000.30 501,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
136 004899 中银信享定期开放债券 1.0162 1.0162 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
137 005336 中加颐慧定开债券A 1.0109 1.0109 2017-11-17 500,999.90 500,999.90 廉晓婵 中加基金管理有限公司
138 005377 华安鼎瑞定开债券 1.0100 1.0100 2017-12-13 500,999.80 500,999.80 李邦长 华安基金管理有限公司
139 002985 中银季季红定期开放债券 1.0150 1.0260 2016-07-15 510,357.02 500,427.49 王妍 中银基金管理有限公司
140 001246 兴银长乐定开债券 1.0130 1.1260 2015-06-09 500,068.95 500,054.96 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
141 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0077 1.0227 2017-03-20 500,004.02 500,012.62 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
142 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0252 1.0411 2017-03-16 20,000.94 499,957.16 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
143 003450 招商招信纯债A 1.0269 1.0269 2017-03-10 300,015.74 499,935.65 许强 招商基金管理有限公司
144 002445 兴业丰泰债券 1.0170 1.0170 2016-02-25 20,023.85 499,043.93 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
145 004307 博时富元纯债债券 1.0326 1.0421 2017-02-16 20,003.33 498,825.08 邓欣雨 博时基金管理有限公司
146 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.0743 1.6108 2012-05-04 3,296,863.39 498,378.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
147 002268 兴业丰利债券 1.0140 1.0140 2015-12-28 20,026.10 498,116.77 徐莹 兴业基金管理有限公司
148 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0192 1.0192 2018-02-08 496,170.69 496,170.69 周可彦 银华基金管理股份有限公司
149 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 494,725.98 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
150 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0429 1.0579 2016-07-22 20,079.05 494,187.15 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
151 519743 交银丰润收益债券A 1.0360 1.1690 2014-12-15 42,548.83 491,129.81 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
152 000817 中银安心回报债券 1.0100 1.1280 2014-10-24 322,015.65 490,416.77 白洁、周毅 中银基金管理有限公司
153 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0161 1.0297 2017-05-23 351,008.84 488,391.50 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
154 001776 中欧兴利债券 1.0142 1.0987 2015-09-25 20,317.19 483,193.32 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
155 003949 兴全稳泰债券 1.0152 1.0482 2016-12-16 21,365.32 479,612.58 翟秀华、王帅 兴全基金管理有限公司
156 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.9180 0.9180 2017-12-01 475,834.89 475,834.89 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
157 002578 博时裕泉纯债债券 1.0140 1.0320 2016-09-07 21,086.58 473,094.96 陈凯杨 博时基金管理有限公司
158 519622 银河君怡债券 1.0145 1.0428 2016-12-27 21,024.48 469,678.15 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
159 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0055 1.0055 2017-09-26 515,544.98 465,430.50 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
160 161725 招商中证白酒指数分级 1.1390 1.6750 2015-05-27 39,648.48 461,957.32 侯昊 招商基金管理有限公司
161 163803 中银增长混合A 0.4351 3.6659 2006-03-17 245,889.57 461,940.39 辜岚 中银基金管理有限公司
162 501026 财通多策略福享混合 0.8727 0.8727 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
163 001475 易方达国防军工混合 0.7620 0.7620 2015-06-19 977,034.26 458,141.16 陈皓 易方达基金管理有限公司
164 590009 中邮稳定收益债券A 1.1080 1.3570 2012-11-21 320,245.80 454,865.33 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
165 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.5340 0.5340 2011-09-29 37,324.37 454,399.93 周晶 华宝基金管理有限公司
166 110029 易方达科讯混合 1.0961 5.6874 2007-12-18 80,000.00 447,659.25 宋昆 易方达基金管理有限公司
167 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0270 1.0370 2015-11-06 20,162.16 447,512.70 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
168 020001 国泰金鹰增长混合 1.0560 4.9348 2002-05-08 222,636.65 446,370.70 周伟锋 国泰基金管理有限公司
169 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5530 0.5530 2015-05-14 1,260,226.48 445,520.11 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
170 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7780 1.7780 2016-05-27 23,107.31 443,552.43 张金涛、张丹华 嘉实基金管理有限公司
171 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0300 1.3220 2013-08-08 320,659.47 441,197.54 陈玮 中银基金管理有限公司
172 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1260 1.2310 2011-05-25 292,741.36 440,304.89 柳万军 华夏基金管理有限公司
173 202003 南方绩优成长混合A 1.1137 3.0934 2006-11-16 1,247,749.41 440,189.50 史博、骆帅 南方基金管理股份有限公司
174 000001 华夏成长混合 1.1230 3.5340 2001-12-18 323,683.01 439,831.67 董阳阳 华夏基金管理有限公司
175 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 437,544.05 李文君 民生加银基金管理有限公司
176 002969 易方达丰和债券 1.1245 1.1245 2016-11-23 422,524.13 433,727.86 张清华 易方达基金管理有限公司
177 100022 富国天瑞强势混合 0.6692 4.4902 2005-04-05 163,867.86 432,057.91 厉叶淼 富国基金管理有限公司
178 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9254 3.4954 2004-06-03 223,430.75 430,863.02 侯春燕 大成基金管理有限公司
179 510330 华夏沪深300ETF 4.4042 1.8355 2012-12-25 60,280.88 428,514.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
180 003214 易方达富惠纯债债券 1.0157 1.0157 2016-08-24 20,058.70 428,317.76 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
181 002021 华夏回报二号混合 1.2860 3.3460 2006-08-14 632,708.06 423,131.00 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
182 003457 国泰润泰纯债债券 1.0102 1.0383 2017-03-01 421,002.92 421,002.73 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
183 004052 华夏鼎智债券A 1.0146 1.0392 2017-01-20 21,023.19 420,211.16 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
184 004020 广发景祥纯债债券 1.0147 1.0370 2017-03-02 420,014.48 420,014.40 谢军 广发基金管理有限公司
185 004059 鑫元招利债券 1.0120 1.0334 2016-12-22 20,003.16 419,164.51 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
186 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 418,443.50 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
187 159919 嘉实沪深300ETF 4.4450 1.6990 2012-05-07 1,933,330.74 416,530.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
188 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 409,164.79 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
189 163406 兴全合润分级混合 1.3581 3.5242 2010-04-22 332,896.74 408,941.53 谢治宇 兴全基金管理有限公司
190 257020 国联安精选混合 0.9370 4.0560 2005-12-28 57,862.75 408,183.94 魏东 国联安基金管理有限公司
191 519688 交银精选混合 0.6508 3.4346 2005-09-29 487,488.26 407,486.99 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
192 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 407,220.11 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
193 005504 添富沪港深大盘价值混合 1.0006 1.0006 2018-02-13 405,414.51 405,414.51 陈健玮、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
194 002909 浙商惠享纯债债券 1.0093 1.0422 2016-06-20 20,005.12 405,122.63 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
195 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 403,421.62 陈会荣 大成基金管理有限公司
196 002011 华夏红利混合 2.3450 4.8180 2005-06-30 77,019.52 400,573.02 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
197 003867 招商招景纯债A 1.0147 1.0379 2017-03-08 200,001.12 399,881.03 许强 招商基金管理有限公司
198 004230 永赢添益债券 1.0079 1.0309 2017-02-27 20,002.73 399,283.34 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
199 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0057 1.0336 2017-03-21 20,005.00 398,804.48 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
200 003223 广发景丰纯债债券 1.0120 1.0419 2016-11-23 20,000.51 398,137.39 王予柯 广发基金管理有限公司
201 004479 博时富和纯债债券 1.0203 1.0203 2017-08-30 20,312.89 397,955.38 邓欣雨 博时基金管理有限公司
202 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5910 0.5910 2015-05-27 723,223.05 394,772.25 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
203 002466 博时裕新纯债债券 1.0512 1.0549 2016-03-30 21,269.64 394,343.73 黄海峰 博时基金管理有限公司
204 003178 广发景盛纯债债券 1.0073 1.0073 2016-08-30 20,027.68 393,889.12 王予柯 广发基金管理有限公司
205 202005 南方成份精选混合 0.9930 1.8787 2007-05-14 50,000.00 391,020.68 黄春逢、张原 南方基金管理股份有限公司
206 000457 上投摩根核心成长股票 2.0210 2.3300 2014-02-10 119,254.40 390,432.68 李博 上投摩根基金管理有限公司
207 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4905 2.4177 2006-07-25 525,786.87 389,222.18 应帅 南方基金管理股份有限公司
208 110017 易方达增强回报债券A 1.2050 2.0250 2008-03-19 299,718.21 387,551.93 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
209 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2058 1.5138 2009-12-30 147,764.30 386,795.82 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
210 005136 华安幸福生活混合 1.0242 1.0242 2017-10-26 384,486.78 384,486.78 崔莹 华安基金管理有限公司
211 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3108 1.3108 2017-03-29 352,304.38 383,421.84 张金涛、谭丽、张丹华 嘉实基金管理有限公司
212 002622 广发稳裕保本混合 1.0670 1.0780 2016-06-27 499,461.05 382,968.41 王予柯 广发基金管理有限公司
213 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5300 1.5300 2016-08-01 88,020.95 382,164.44 李振兴 南方基金管理股份有限公司
214 050002 博时沪深300指数A 1.5148 3.5117 2003-08-26 512,640.14 381,911.48 桂征辉 博时基金管理有限公司
215 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 381,600.00 李邦长 华安基金管理有限公司
216 005303 嘉实医药健康股票A 0.9803 0.9803 2017-12-04 396,405.05 380,506.73 陈少平、颜媛(休产假) 嘉实基金管理有限公司
217 001166 建信环保产业股票 0.7500 0.7500 2015-04-22 705,308.80 379,834.43 姜锋 建信基金管理有限责任公司
218 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5200 5.9460 2008-10-09 80,000.00 377,796.12 林高榜、祁禾 易方达基金管理有限公司
219 000189 易方达保本一号混合 1.0250 1.0850 2016-01-13 463,414.62 377,598.76 王晓晨 易方达基金管理有限公司
220 002133 广发鑫益混合 1.1850 1.1850 2016-11-16 20,006.00 373,119.23 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
221 002560 诺安和鑫保本混合 1.0250 1.0250 2016-04-28 498,137.71 373,034.15 谢志华 诺安基金管理有限公司
222 002803 东方红沪港深混合 1.7450 1.7450 2016-07-11 77,137.11 370,800.86 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
223 002573 建信安心保本六号混合 1.0290 1.0290 2016-04-28 477,834.38 369,331.21 朱建华 建信基金管理有限责任公司
224 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
225 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
226 000021 华夏优势增长混合 1.7240 2.8940 2006-11-24 1,410,202.51 363,274.75 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
227 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 363,234.40 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
228 000697 汇添富移动互联股票 1.3440 1.3440 2014-08-26 166,036.06 362,520.22 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
229 519068 汇添富成长焦点混合 2.1064 3.2954 2007-03-12 999,899.30 362,075.55 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
230 001042 华夏领先股票 0.6590 0.6590 2015-05-15 501,823.84 361,757.20 林峰、王晓李 华夏基金管理有限公司
231 002291 诺安安鑫保本混合 1.0180 1.0180 2016-02-16 497,070.24 359,795.83 谢志华 诺安基金管理有限公司
232 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0250 1.3850 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233 550002 信诚精萃成长混合 0.7704 3.0782 2006-11-27 327,083.92 355,126.82 王睿 中信保诚基金管理有限公司
234 483003 工银精选平衡混合 0.5015 1.9511 2006-07-13 836,991.45 353,672.83 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
235 164402 前海开源中航军工指数分级 1.0150 0.6920 2015-03-30 49,988.45 353,292.07 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
236 001235 中银国有企业债 1.0100 1.0580 2015-09-29 205,234.03 351,501.92 方抗 中银基金管理有限公司
237 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0090 2.9710 2007-04-30 50,000.00 350,935.94 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
238 001575 兴银稳健债券 1.0250 1.0250 2015-12-14 500,036.40 350,011.68 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
239 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1580 1.1580 2015-04-15 1,101,159.44 349,285.93 鲍无可、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
240 001118 华宝事件驱动混合 0.7870 0.7870 2015-04-08 746,102.73 348,561.31 徐林明、陈建华 华宝基金管理有限公司
241 360007 光大保德信优势配置混合 1.3170 1.6420 2007-08-24 990,597.36 347,804.37 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
242 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4750 2.4240 2013-08-02 33,318.64 347,747.15 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
243 002714 鹏华金城保本混合 1.0020 1.0020 2016-06-01 463,027.47 347,462.56 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
244 070001 嘉实成长收益混合A 1.3129 4.4858 2002-11-05 200,227.99 343,569.98 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
245 001112 东方红中国优势混合 1.6680 1.6680 2015-04-07 1,385,611.87 341,815.22 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
246 003155 中加丰尚纯债债券 1.0122 1.0442 2016-08-19 20,002.09 341,368.07 杨宇俊 中加基金管理有限公司
247 519011 海富通精选混合 0.4636 4.3231 2003-08-22 369,957.44 340,962.79 王智慧 海富通基金管理有限公司
248 519786 交银裕利纯债债券A 1.0143 1.0473 2016-11-23 21,005.42 339,247.53 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
249 001075 宝盈转型动力混合 0.7450 0.7450 2015-04-29 580,393.50 336,527.99 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
250 002281 建信裕利灵活配置混合 1.0204 1.0204 2016-01-04 497,839.51 335,969.77 朱虹、邵卓 建信基金管理有限责任公司
251 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6100 0.6100 2015-04-16 572,047.22 333,746.00 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
252 001158 工银新材料新能源股票 0.6960 0.6960 2015-04-28 244,080.66 333,308.38 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
253 110010 易方达价值成长混合 1.8841 2.1981 2007-04-02 1,087,493.95 333,108.82 王义克 易方达基金管理有限公司
254 163823 中银保本混合 1.0590 1.6300 2012-09-19 421,900.73 331,899.27 李建 中银基金管理有限公司
255 003395 安信尊享纯债债券 1.0161 1.0346 2016-09-29 20,037.99 329,436.77 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
256 675041 西部利得合享债券A 1.0167 1.0403 2016-08-25 20,010.29 328,745.57 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
257 485111 工银瑞信双利债券A 1.7240 1.7240 2010-08-16 1,405,251.98 328,520.38 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
258 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0217 1.0461 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 柏重波 嘉实基金管理有限公司
259 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0272 1.0272 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
260 398001 中海优质成长混合 0.4981 3.4466 2004-09-28 101,761.97 326,149.68 于航 中海基金管理有限公司
261 000195 工银保本3号混合A 1.0240 1.3930 2013-06-26 47,541.69 324,310.72 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
262 001197 长盛转型升级混合 0.8670 0.8670 2015-04-21 858,294.14 324,040.01 刘旭明 长盛基金管理有限公司
263 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7660 1.1660 2012-04-13 36,448.43 321,217.61 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
264 519226 海富通瑞利债券 1.0104 1.0394 2017-02-16 21,004.74 320,883.98 陈轶平 海富通基金管理有限公司
265 002638 兴业天融债券 1.0210 1.0490 2016-04-21 20,001.62 320,488.66 杨逸君 兴业基金管理有限公司
266 004108 信诚稳泰债券A 1.0301 1.0461 2017-02-16 20,002.48 319,820.67 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
267 002601 中银证券保本1号混合 1.0130 1.0130 2016-04-29 495,388.52 319,270.07 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
268 070011 嘉实策略混合 1.1740 2.1410 2006-12-12 4,191,695.15 318,140.01 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
269 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4980 3.0440 2006-01-26 115,523.44 317,905.56 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
270 002419 汇添富盈安保本混合 1.0710 1.0920 2016-04-19 457,007.42 317,625.62 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
271 002008 博时裕晟纯债债券 1.0203 1.0581 2015-11-19 20,002.40 317,439.46 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
272 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2030 1.2030 2014-12-08 542,797.59 315,402.39 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
273 001143 华商量化进取混合 0.8030 0.8030 2015-04-09 809,796.95 315,038.71 邓默 华商基金管理有限公司
274 202213 南方安心保本混合 1.0370 1.5870 2012-12-21 241,567.76 313,002.03 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理股份有限公司
275 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3626 1.3626 2009-08-26 1,674,625.24 311,621.11 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
276 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1570 2.4970 2013-10-29 38,214.20 311,505.60 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
277 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8030 0.8740 2015-03-30 601,894.44 310,529.29 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
278 002378 建信弘利灵活配置混合 1.0529 1.0529 2016-02-04 444,984.35 309,996.69 李菁、吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
279 002789 长盛同享保本混合A 1.0690 1.0690 2016-06-28 473,448.03 309,900.67 蔡宾 长盛基金管理有限公司
280 003396 东方红优享红利混合 1.5205 1.5205 2016-10-31 98,917.96 309,006.35 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
281 090006 大成2020生命周期混合 0.7200 2.5420 2006-09-13 111,296.44 308,817.85 王磊 大成基金管理有限公司
282 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9299 0.9299 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
283 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4834 3.2645 2005-04-27 90,051.98 308,072.89 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
284 159915 易方达创业板ETF 1.5748 1.8041 2011-09-20 56,168.48 307,345.49 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
285 519983 长信量化先锋混合A 1.5370 2.3870 2010-11-18 32,467.17 306,845.37 左金保 长信基金管理有限责任公司
286 002442 鑫元汇利债券 1.0119 1.0511 2016-03-09 20,044.05 306,627.94 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
287 002585 建信安心保本七号混合 1.0470 1.0470 2016-06-08 498,607.43 306,529.61 李菁 建信基金管理有限责任公司
288 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9160 0.9170 2016-11-07 300,448.92 305,217.54 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
289 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 304,682.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
290 000126 招商安润保本混合 1.0280 1.3720 2013-04-19 427,043.77 304,140.85 钟赟、尹晓红 招商基金管理有限公司
291 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0850 1.0850 2016-03-11 484,954.92 303,224.30 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
292 004184 民生加银鑫弘债券 1.0091 1.0206 2017-08-22 25,002.98 302,494.04 李文君 民生加银基金管理有限公司
293 040001 华安创新股票 0.7350 3.6890 2001-09-21 500,000.11 301,919.91 廖发达 华安基金管理有限公司
294 270025 广发行业领先混合A 1.4310 2.0830 2010-11-23 442,958.78 301,532.44 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
295 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0131 1.0131 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
296 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0053 1.0053 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
297 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0133 1.0133 2017-11-24 301,027.18 301,027.18 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
298 005375 建信睿和纯债定期开放债券 1.0017 1.0017 2018-02-02 301,000.03 301,000.04 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
299 004911 中加纯债定开债券A 1.0041 1.0261 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
300 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0195 1.0195 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
301 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0128 1.0128 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理股份有限公司
302 004122 兴银长益定开债 1.0130 1.0334 2017-03-15 300,040.25 300,029.18 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
303 004087 银华添润定期开放债券 1.0049 1.0229 2017-03-07 300,018.12 300,018.12 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
304 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0317 1.0317 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君、徐莹 兴业基金管理有限公司
305 004171 信诚永益混合A 1.0089 1.0449 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
306 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0035 1.0500 2017-01-11 50,071.26 299,005.39 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
307 003162 博时富宁纯债债券 1.0136 1.0347 2016-08-17 20,175.43 298,846.88 杨永光 博时基金管理有限公司
308 003156 招商招悦纯债债券A 1.0171 1.0171 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 周欣宇 招商基金管理有限公司
309 000674 中海惠祥分级债券 0.8850 0.9950 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
310 005556 汇安裕华纯债定期开放债券 1.0021 1.0021 2018-02-07 296,000.05 296,000.05 杨芳 汇安基金管理有限责任公司
311 110005 易方达积极成长混合 0.7716 4.8149 2004-09-09 115,845.98 295,590.57 王超 易方达基金管理有限公司
312 000676 中海惠祥分级债券B 0.8840 1.0880 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
313 180002 银华保本增值混合 1.0141 1.0345 2004-03-02 607,361.79 293,279.03 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
314 519690 交银稳健配置混合A 1.4966 3.8866 2006-06-14 701,613.85 292,572.94 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
315 150152 富国创业板指数分级A 1.0070 1.2530 2013-09-12 35,696.16 292,504.80 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
316 150153 富国创业板指数分级B 0.4190 2.2350 2013-09-12 35,696.16 292,504.80 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
317 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 291,734.68 李文君 民生加银基金管理有限公司
318 200008 长城品牌优选混合 1.4593 1.4593 2007-08-06 1,138,531.79 291,643.98 杨建华 长城基金管理有限公司
319 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0470 1.3720 2013-08-12 174,031.26 291,637.00 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
320 001128 宝盈新兴产业混合 0.6300 0.6300 2015-04-13 693,227.56 291,236.03 张志梅 宝盈基金管理有限公司
321 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9791 0.9791 2017-11-15 315,540.22 290,454.42 程洲 国泰基金管理有限公司
322 005250 银华估值优势混合 1.0109 1.0109 2017-11-03 290,092.33 290,092.33 倪明、李晓星 银华基金管理股份有限公司
323 070003 嘉实稳健混合 1.2900 3.4750 2003-07-09 103,024.85 288,174.65 张淼、郭东谋 嘉实基金管理有限公司
324 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4217 2.7231 2008-07-25 32,520.88 286,276.06 周蔚文 中欧基金管理有限公司
325 166005 中欧价值发现混合A 1.9825 2.6585 2009-07-24 71,473.17 284,717.21 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
326 000654 华商新锐产业混合 0.8970 0.9170 2014-07-24 146,909.53 284,642.52 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
327 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0210 1.0270 2016-03-11 20,017.02 284,331.43 郑振源 创金合信基金管理有限公司
328 001476 中银智能制造股票 0.7810 0.7810 2015-06-19 637,491.10 284,117.88 王伟 中银基金管理有限公司
329 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9800 0.9800 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
330 240005 华宝多策略股票 0.5055 4.5217 2004-05-11 523,333.83 282,585.61 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
331 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5860 5.2020 2007-04-24 50,000.00 282,236.64 王怡欢 华夏基金管理有限公司
332 510500 南方中证500ETF 6.2065 1.7398 2013-02-06 114,755.32 281,066.72 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
333 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0096 1.0241 2016-10-19 20,004.35 279,329.02 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
334 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8120 4.2730 2006-07-18 187,675.40 278,775.35 谢书英 鹏华基金管理有限公司
335 040002 华安中国A股增强指数 0.8260 3.9110 2002-11-08 309,400.13 278,409.04 许之彦、马韬 华安基金管理有限公司
336 519994 长信金利趋势混合 0.5370 2.7517 2006-04-30 61,325.45 278,025.15 常松 长信基金管理有限责任公司
337 002138 泓德裕泰债券A 1.1040 1.1040 2015-12-17 20,641.42 277,800.77 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
338 202007 南方隆元产业主题混合 0.8630 0.8630 2007-11-09 50,000.00 276,327.76 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
339 004952 兴全恒益债券A 1.0151 1.0151 2017-09-20 395,562.62 275,107.44 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
340 001857 易方达现代服务业混合 1.0250 1.0250 2017-11-22 274,626.48 274,626.48 萧楠 易方达基金管理有限公司
341 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9860 0.9860 2016-04-13 483,211.55 274,188.17 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
342 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 274,010.86 周飞 华夏基金管理有限公司
343 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 273,897.12 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
344 630001 华商领先企业混合 0.8387 2.2997 2007-05-15 303,377.29 273,781.62 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
345 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0434 1.0434 2015-11-25 20,005.46 273,657.16 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
346 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1569 1.1569 2017-05-19 116,819.13 272,988.40 张丹华 嘉实基金管理有限公司
347 161601 融通新蓝筹混合 0.9446 3.2496 2002-09-13 221,886.47 272,651.99 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
348 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9450 0.9450 2016-03-09 464,686.52 271,775.92 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
349 110027 易方达安心回报债券A 1.6850 2.5000 2011-06-21 179,022.95 271,725.90 张清华 易方达基金管理有限公司
350 519220 海富通聚利债券 1.0100 1.0394 2016-09-22 21,030.41 270,840.25 谈云飞 海富通基金管理有限公司
351 320003 诺安先锋混合 1.3624 3.2459 2005-12-19 37,917.74 269,859.35 杨谷 诺安基金管理有限公司
352 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4554 1.5554 2009-09-25 322,321.78 269,787.58 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
353 000072 华安保本混合 1.0420 1.8310 2013-05-14 90,193.83 269,739.93 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
354 000030 长城久利保本混合 1.0110 1.8720 2013-04-18 93,703.64 268,862.03 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
355 002997 工银瑞享纯债债券 1.0007 1.0007 2016-08-25 20,040.52 268,654.88 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
356 001905 华安安益保本混合 1.0280 1.0280 2015-11-16 496,270.73 266,852.86 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
357 180012 银华富裕主题混合 2.8057 3.7587 2006-11-16 507,101.31 266,421.57 周可彦 银华基金管理股份有限公司
358 163811 中银双利债券A 1.2820 1.4970 2010-11-24 553,047.57 265,916.61 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
359 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0063 1.0063 2013-08-22 41,088.53 264,145.92 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
360 070010 嘉实主题混合 1.5570 3.1400 2006-07-21 552,286.53 263,244.16 方晗 嘉实基金管理有限公司
361 005549 富国成长优选三年定开混合 1.0168 1.0168 2018-01-31 261,529.60 261,529.60 魏伟 富国基金管理有限公司
362 002542 长城久鼎保本混合 1.0360 1.0360 2016-07-21 387,679.92 260,476.85 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
363 001230 鹏华医药科技股票 0.5340 0.5340 2015-06-02 378,257.30 260,055.09 金笑非 鹏华基金管理有限公司
364 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 259,060.66 张文平 大成基金管理有限公司
365 003163 金鹰添益纯债债券 1.0051 1.0456 2016-08-19 20,029.82 258,524.19 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
366 100056 富国低碳环保混合 2.8660 2.8660 2011-08-10 103,973.88 256,636.96 魏伟 富国基金管理有限公司
367 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6710 0.6710 2015-03-12 376,728.30 255,698.87 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
368 519694 交银蓝筹混合 0.9798 1.1948 2007-08-08 1,174,388.57 255,614.72 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
369 270002 广发稳健增长混合 1.2250 4.1222 2004-07-26 229,704.11 255,259.11 傅友兴 广发基金管理有限公司
370 000270 建信安心保本混合 1.0330 1.5780 2013-09-03 118,587.82 255,221.12 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
371 340001 兴全可转债混合 1.0797 3.7047 2004-05-11 328,240.48 254,874.39 张亚辉 兴全基金管理有限公司
372 090007 大成策略回报混合 1.0950 2.8050 2008-11-26 105,801.02 254,412.81 徐彦 大成基金管理有限公司
373 450002 国富弹性市值混合 1.2820 3.5792 2006-06-14 291,298.15 253,664.58 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
374 000603 易方达创新驱动混合 0.8410 0.8410 2015-02-13 167,242.11 253,023.00 樊正伟 易方达基金管理有限公司
375 000831 工银医疗保健股票 1.4320 1.4320 2014-11-18 115,734.83 251,443.31 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
376 005431 上银聚增富定开债券 1.0081 1.0081 2017-12-27 251,000.00 251,000.00 高永 上银基金管理有限公司
377 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0082 1.0082 2017-12-28 250,999.95 250,999.95 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
378 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0082 1.0082 2017-12-27 250,999.90 250,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
379 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0720 1.3910 2013-08-21 131,972.73 250,931.74 代宇 广发基金管理有限公司
380 003651 博时丰达纯债债券 1.0094 1.0181 2016-11-08 20,004.41 250,173.70 王申 博时基金管理有限公司
381 005379 添富价值创造定开混合 0.9922 0.9922 2018-01-19 250,099.60 250,099.60 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
382 001319 农银信息传媒股票 0.7832 0.7832 2015-06-24 456,945.55 249,147.57 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
383 001911 博时裕恒纯债债券 1.0246 1.0779 2015-10-23 21,034.53 247,630.19 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
384 002292 诺安益鑫混合 1.0385 1.0385 2016-01-22 405,462.17 246,612.31 盛震山 诺安基金管理有限公司
385 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0110 1.0530 2015-12-21 20,092.31 246,007.29 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
386 000930 博时黄金ETFI 2.7090 1.1307 2014-12-18 0.00 245,360.93 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
387 160612 鹏华丰收债券 1.1530 1.6290 2008-05-28 210,041.05 244,143.97 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
388 213003 宝盈策略增长混合 0.9887 1.8887 2007-01-19 956,830.90 243,495.61 刘李杰、蔡丹 宝盈基金管理有限公司
389 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1680 1.3860 2011-04-25 304,561.41 243,110.06 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
390 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2730 1.6970 2007-06-18 1,472,237.88 243,029.72 余广 景顺长城基金管理有限公司
391 002367 国联安安稳保本混合 1.0184 1.0184 2016-03-11 370,204.02 243,011.81 沈丹 国联安基金管理有限公司
392 110009 易方达价值精选混合 1.1283 2.9503 2006-06-13 1,179,105.08 242,600.97 郑希 易方达基金管理有限公司
393 005218 华夏聚惠(FOF)A 0.9961 0.9961 2017-11-03 469,102.36 242,371.93 郑铮 华夏基金管理有限公司
394 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7540 0.7540 2015-06-09 345,844.99 242,007.05 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
395 519185 万家精选混合 1.3321 2.4201 2009-05-18 164,007.47 241,079.00 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
396 050201 博时价值增长贰号混合 0.6550 2.1100 2006-09-27 169,284.17 240,352.81 王增财、蒋娜 博时基金管理有限公司
397 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3390 1.4860 2015-06-24 102,919.97 240,335.81 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
398 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0884 4.7764 2005-11-16 58,431.26 240,140.70 朱少醒 富国基金管理有限公司
399 270007 广发大盘成长混合 1.1690 1.1690 2007-06-13 1,485,170.02 238,369.78 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
400 001357 泓德泓富混合A 1.1185 1.2385 2015-06-09 85,197.61 238,093.26 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
401 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7279 1.7279 2013-03-06 110,430.74 238,030.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
402 004959 圆信永丰优悦生活混合 1.0123 1.0123 2018-01-29 237,309.59 237,309.59 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
403 002293 南方益和保本混合 1.0840 1.0840 2016-01-11 298,591.01 237,268.77 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
404 340009 兴全磐稳增利债券 1.3561 1.6441 2009-07-23 141,794.35 236,013.04 张睿 兴全基金管理有限公司
405 004780 招商招利一年理财债券 1.0184 1.0184 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
406 590001 中邮核心优选混合 1.2894 2.5094 2006-09-28 158,807.68 233,793.74 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
407 005004 交银品质升级混合 1.0015 1.0015 2018-02-08 232,815.11 232,815.11 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
408 005228 添富港股通专注成长混合 0.9867 0.9867 2017-11-10 232,479.73 232,479.73 倪健、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
409 050008 博时第三产业混合 0.8130 3.0240 2007-04-12 150,000.00 232,043.78 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
410 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 231,163.59 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
411 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
412 002534 华安稳固收益债券A 1.4580 1.6170 2016-03-22 0.00 230,141.26 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
413 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7820 0.7820 2015-04-28 391,057.46 230,022.74 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
414 620003 金元顺安丰利债券 1.0970 1.3160 2009-03-23 147,480.65 230,019.59 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
415 005641 国投瑞银顺源债券 1.0020 1.0020 2018-02-07 230,018.71 230,018.71 狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
416 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0200 1.2400 2015-01-30 155,349.20 229,944.88 李建 中银基金管理有限公司
417 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9027 2.9959 2006-04-26 643,573.90 229,392.95 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
418 340007 兴全社会责任混合 3.6320 3.8220 2008-04-30 138,869.65 228,568.47 傅鹏博、董理 兴全基金管理有限公司
419 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0076 1.0645 2015-09-29 20,049.11 227,753.07 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
420 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0110 1.0376 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
421 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0680 6.3220 2007-11-22 50,000.00 227,719.63 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
422 003926 中融恒信纯债A 1.0221 1.0221 2017-08-09 21,580.70 227,644.49 李倩 中融基金管理有限公司
423 100020 富国天益价值混合 1.5773 4.6986 2004-06-15 103,371.80 227,615.35 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
424 001048 富国新兴产业股票 1.3940 1.3940 2015-03-12 597,396.46 227,226.04 魏伟 富国基金管理有限公司
425 090001 大成价值增长混合 0.9829 3.9720 2002-11-11 260,475.29 226,627.71 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
426 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.0547 1.0547 2016-03-03 105,753.35 226,465.46 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
427 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1660 0.1660 2016-03-03 105,753.35 226,465.46 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
428 001542 国泰互联网+股票 1.9960 1.9960 2015-08-04 50,557.68 225,175.44 彭凌志 国泰基金管理有限公司
429 168103 九泰锐益定增混合 0.9770 0.9770 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
430 519001 银华价值优选混合 2.3363 7.7723 2005-09-27 51,907.01 224,058.40 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
431 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5530 1.5530 2015-12-08 28,784.69 224,002.73 曲扬 前海开源基金管理有限公司
432 002635 融通增鑫债券 1.0120 1.0370 2016-05-05 20,000.37 223,998.14 王超 融通基金管理有限公司
433 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0770 1.0770 2016-08-03 297,486.62 223,338.99 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
434 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
435 000996 中银新动力股票 0.7630 0.7630 2015-02-13 297,665.90 222,753.85 史彬 中银基金管理有限公司
436 519655 银河服务混合 0.9630 0.9630 2015-04-22 543,928.74 222,474.39 钱睿南 银河基金管理有限公司
437 005315 泰达宏利交利债券A 1.0086 1.0086 2017-12-27 220,999.90 220,999.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
438 001306 中欧永裕混合A 1.0220 1.0220 2015-06-04 714,540.04 220,139.87 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
439 001076 易方达改革红利混合 1.0340 1.0340 2015-04-23 219,927.21 220,011.27 郭杰 易方达基金管理有限公司
440 004104 信诚稳鑫债券A 1.0142 1.0282 2017-03-02 20,004.71 219,979.82 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
441 020011 国泰沪深300指数 0.8703 1.2459 2007-11-11 34,798.98 219,968.98 艾小军 国泰基金管理有限公司
442 001564 东方红京东大数据混合 1.4350 1.4350 2015-07-31 126,071.49 219,865.35 周云 上海东方证券资产管理有限公司
443 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0391 1.0391 2016-08-16 20,024.91 219,832.80 吴国清 前海开源基金管理有限公司
444 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0134 1.0364 2017-03-13 20,003.61 219,047.61 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
445 001039 嘉实先进制造股票 0.8550 0.8550 2015-04-24 450,161.03 218,847.71 张淼 嘉实基金管理有限公司
446 001127 中银宏观策略混合 0.7330 0.7330 2015-04-10 517,796.29 217,933.28 辜岚 中银基金管理有限公司
447 002398 华安安禧保本混合A 1.0710 1.0710 2016-04-13 365,772.52 217,453.17 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
448 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0128 1.0128 2017-11-27 27,006.68 216,553.85 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
449 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9889 0.9889 2018-02-01 216,284.07 216,284.07 袁宜 富国基金管理有限公司
450 519979 长信内需成长混合 1.5390 2.2340 2011-10-20 35,539.98 215,873.08 安昀 长信基金管理有限责任公司
451 519069 汇添富价值精选混合A 2.5050 3.9330 2009-01-23 151,252.27 215,749.83 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
452 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0762 1.9212 2007-01-29 687,470.41 215,646.72 周蔚文 中欧基金管理有限公司
453 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1467 1.2702 2015-12-08 60,774.47 215,615.47 桂跃强、任慧娟、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
454 001268 富国国家安全主题混合 0.5700 0.5700 2015-05-14 352,150.19 214,963.10 王海军 富国基金管理有限公司
455 002596 华商保本1号混合 1.0430 1.0430 2016-05-17 270,329.13 214,879.51 梁伟泓 华商基金管理有限公司
456 470028 汇添富社会责任混合 1.8070 1.8070 2011-03-29 562,265.02 214,713.98 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
457 002295 广发稳安保本混合 1.0690 1.0690 2016-02-04 379,573.71 214,672.62 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
458 000986 太平灵活配置混合 0.7510 0.7510 2015-02-10 1,355.72 213,864.47 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
459 519195 万家品质混合 1.3057 1.6257 2015-08-06 33,910.06 212,414.65 莫海波 万家基金管理有限公司
460 180003 银华-道琼斯88指数 1.2375 3.0525 2004-08-11 108,560.44 211,962.86 刘辉、李旻、陈梦舒 银华基金管理股份有限公司
461 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9990 1.2380 2013-07-23 85,561.95 211,788.27 何康 南方基金管理股份有限公司
462 005241 中欧时代智慧混合A 0.9843 0.9843 2018-01-25 225,320.67 211,699.80 周应波 中欧基金管理有限公司
463 001239 长盛国企改革混合 0.4750 0.4750 2015-06-04 325,086.75 211,503.38 田间、乔培涛 长盛基金管理有限公司
464 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.7890 0.4870 2015-06-15 678,712.26 211,022.17 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
465 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3109 1.4352 2016-12-22 2,180.41 211,014.11 李晓星 银华基金管理股份有限公司
466 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0132 1.0132 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
467 005171 富国景利纯债债券 1.0129 1.0129 2017-11-09 161,007.24 210,881.28 钟智伦、李羿 富国基金管理有限公司
468 519005 海富通股票混合 0.7110 2.6600 2005-07-29 41,961.22 210,433.34 吕越超 海富通基金管理有限公司
469 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4290 1.4290 2015-09-30 27,562.84 210,334.26 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
470 004140 兴业福鑫债券 1.0083 1.0358 2017-03-10 20,000.01 209,925.89 杨逸君 兴业基金管理有限公司
471 202202 南方避险增值混合 3.4960 4.2350 2006-06-27 519,298.31 209,486.92 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
472 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0240 1.0930 2011-12-20 71,962.06 209,407.67 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
473 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4690 2.0000 2010-06-22 73,267.74 209,402.76 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
474 050004 博时精选混合A 1.8618 3.5083 2004-06-22 610,258.54 209,372.94 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
475 360001 光大保德信量化股票 1.2717 3.3154 2004-08-27 254,428.72 209,353.33 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
476 001616 嘉实环保低碳股票 1.4780 1.4780 2015-12-30 174,723.17 209,034.00 李化松 嘉实基金管理有限公司
477 005001 交银持续成长主题混合 1.0075 1.0075 2018-01-12 208,920.75 208,920.75 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
478 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3255 3.3855 2009-06-24 288,555.42 208,122.13 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
479 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0153 1.0263 2017-06-12 22,201.11 207,628.95 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
480 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0130 1.4710 2010-12-02 133,559.18 207,342.20 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
481 001256 泓德优选成长混合 1.0930 1.1930 2015-05-21 228,115.29 206,253.63 王克玉 泓德基金管理有限公司
482 340008 兴全有机增长混合 2.5140 3.3340 2009-03-25 198,025.49 206,155.03 季侃乐 兴全基金管理有限公司
483 233009 大摩多因子策略混合 1.2440 2.2610 2011-05-17 104,360.32 205,964.07 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
484 005492 农银研究驱动混合 1.0003 1.0003 2018-01-24 205,789.80 205,789.80 徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
485 519989 长信利丰债券C 1.3350 1.8930 2008-12-29 81,935.68 205,408.54 李小羽 长信基金管理有限责任公司
486 519021 国泰金鼎价值混合 0.5470 2.5110 2007-04-11 50,000.00 205,251.79 邓时锋 国泰基金管理有限公司
487 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0082 1.0082 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
488 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6780 0.6780 2015-04-14 451,255.46 202,078.02 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
489 002350 华安安华保本混合 1.0490 1.0490 2016-02-03 308,495.03 201,939.18 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
490 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0300 2.4150 2007-06-12 100,000.00 201,639.64 刘旭 大成基金管理有限公司
491 001404 招商移动互联网产业股票 0.8450 0.8450 2015-06-19 805,125.91 201,462.06 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
492 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0087 1.0087 2017-12-26 201,008.95 201,008.95 黄力 国寿安保基金管理有限公司
493 005340 兴业6个月定开债券 1.0052 1.0052 2017-12-29 200,999.90 200,999.90 腊博 兴业基金管理有限公司
494 005590 添富鑫永定开债券A 1.0023 1.0023 2018-01-25 200,999.90 200,999.90 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
495 003607 博时富益纯债债券 1.0115 1.0190 2016-11-04 21,162.94 200,592.60 杨永光 博时基金管理有限公司
496 001008 工银国企改革股票 1.1710 1.1710 2015-01-27 356,262.30 200,531.14 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
497 001938 中欧时代先锋股票A 1.1845 1.6005 2015-11-03 2,085.56 200,462.65 周应波 中欧基金管理有限公司
498 003277 信诚稳瑞债券A 1.0144 1.0344 2016-09-09 20,061.73 200,401.55 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
499 002813 博时保泰保本混合A 1.0210 1.0210 2016-06-24 293,804.20 200,198.86 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
500 519676 银河强化债券 1.0310 1.6210 2011-05-31 105,774.25 200,181.87 韩晶、蒋磊、张沛 银河基金管理有限公司
501 004123 兴银长盈定开债 1.0133 1.0278 2017-03-15 200,047.77 200,035.97 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
502 002870 兴业增益五年定开债券 1.0040 1.0040 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
503 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0146 1.0387 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
504 675121 西部利得汇逸债券A 0.9900 0.9900 2017-02-04 20,003.00 200,001.11 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
505 004463 鹏华丰玉债券 1.0141 1.0368 2017-03-10 200,002.40 200,001.00 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
506 003500 鑫元聚利债券 1.0312 1.0392 2016-10-27 20,006.36 199,949.07 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
507 003527 鹏华丰腾债券 1.0094 1.0379 2016-10-27 20,003.45 199,939.52 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
508 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0127 1.0427 2017-02-17 50,015.32 199,886.05 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
509 003438 招商招怡纯债债券A 1.0096 1.0386 2016-11-08 20,000.69 199,819.37 许强 招商基金管理有限公司
510 519651 银河转型混合 0.5920 0.5920 2015-05-12 381,875.39 199,634.01 王海华 银河基金管理有限公司
511 003013 中融恒泰纯债A 1.0121 1.0401 2016-12-27 20,004.17 199,517.44 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
512 003314 浙商惠南纯债债券 1.0246 1.0406 2016-11-17 20,005.79 199,496.92 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
513 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0218 1.0338 2017-01-22 20,000.12 199,355.33 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
514 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9785 0.9785 2017-10-26 286,377.32 199,204.92 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
515 001763 广发多策略混合 0.9290 0.9290 2015-12-09 561,359.99 199,174.73 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
516 519019 大成景阳领先混合 0.8570 4.3160 2007-12-11 100,000.00 199,140.82 徐彦 大成基金管理有限公司
517 002458 国泰民利保本混合 1.0270 1.0270 2016-07-19 307,456.35 198,992.23 陈雷 国泰基金管理有限公司
518 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 1.0067 1.0067 2017-10-19 330,318.08 198,553.20 柯晓、夏莹莹 南方基金管理股份有限公司
519 003519 万家鑫瑞债券E 1.0215 1.0244 2017-06-07 25,004.14 198,373.78 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
520 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6550 1.7550 2013-12-17 100,008.35 198,269.78 胡剑 易方达基金管理有限公司
521 003741 鹏华丰盈债券 1.0150 1.0434 2016-11-22 300,101.88 198,156.57 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
522 270006 广发策略优选混合 1.9263 3.1863 2006-05-17 1,841,797.67 197,873.12 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
523 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0464 1.0464 2017-11-15 197,862.93 197,862.93 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
524 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0074 1.0074 2017-11-02 279,153.10 197,367.14 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
525 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0120 1.2411 2013-05-21 304,751.35 196,849.46 曲扬 嘉实基金管理有限公司
526 002027 中加心享混合A 1.0110 1.0610 2015-12-02 277,299.33 196,093.92 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
527 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 195,585.59 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
528 000254 长城定期开放债券A 1.0800 1.3340 2013-09-06 81,159.70 195,090.80 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
529 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0464 1.0464 2016-11-11 200,043.79 195,034.96 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
530 001104 华安新丝路主题股票 1.0070 1.0070 2015-04-09 782,276.06 194,814.95 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
531 000973 新华增盈回报债券 1.2120 1.2120 2015-01-16 20,162.27 194,648.70 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
532 002502 中银腾利混合A 1.0070 1.0770 2016-06-21 65,661.74 194,243.27 苗婷 中银基金管理有限公司
533 000800 华商未来主题混合 0.6800 0.6800 2014-10-14 491,883.48 194,157.00 梁永强、梁皓、翟金林 华商基金管理有限公司
534 001186 富国文体健康股票 1.0130 1.0130 2015-05-06 443,928.23 193,633.79 林庆 富国基金管理有限公司
535 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5620 2.0900 2010-08-13 127,685.82 193,521.04 周伟锋 国泰基金管理有限公司
536 070013 嘉实研究精选混合A 2.3110 3.7410 2008-05-27 181,082.32 193,397.42 陈少平 嘉实基金管理有限公司
537 290002 泰信先行策略混合 0.6183 2.4176 2004-06-28 74,884.63 193,302.35 王博强 泰信基金管理有限公司
538 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0410 1.2260 2012-09-18 28,727.65 192,930.85 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
539 310358 申万菱信新经济混合 1.0599 2.4821 2006-12-06 310,679.48 192,325.86 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
540 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.9823 0.9823 2017-11-06 215,946.68 191,449.71 孙陶然、姜萍 海富通基金管理有限公司
541 002363 华安安康保本混合A 1.0400 1.0400 2016-02-01 520,009.37 191,399.61 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
542 100018 富国天利增长债券 1.2118 2.4238 2003-12-02 229,466.04 191,367.50 黄纪亮 富国基金管理有限公司
543 519181 万家和谐增长混合 0.8619 2.2982 2006-11-30 49,174.81 191,111.48 莫海波 万家基金管理有限公司
544 200007 长城安心回报混合 1.1075 2.8032 2006-08-22 141,654.81 190,658.63 何以广 长城基金管理有限公司
545 000978 景顺长城量化精选股票 1.4720 1.4720 2015-02-04 140,787.42 190,223.04 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
546 213002 宝盈泛沿海混合 0.6524 2.3278 2005-03-08 40,205.02 189,918.57 张志梅 宝盈基金管理有限公司
547 260109 景顺长城内需贰号混合 0.9700 2.9560 2006-10-11 552,827.43 189,914.81 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
548 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 189,799.86 李邦长 华安基金管理有限公司
549 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 189,777.50 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
550 002288 中银稳进保本混合 1.0570 1.0570 2016-01-29 354,663.40 189,395.60 涂海强 中银基金管理有限公司
551 150181 富国中证军工指数分级A 1.0080 1.1960 2014-04-04 98,173.06 188,803.77 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
552 150182 富国中证军工指数分级B 0.4320 2.1850 2014-04-04 98,173.06 188,803.77 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
553 020026 国泰成长优选混合 3.0920 3.6140 2012-03-20 40,928.67 188,595.65 申坤 国泰基金管理有限公司
554 398021 中海能源策略混合 0.8471 1.1571 2007-03-13 974,510.26 188,561.57 姚晨曦 中海基金管理有限公司
555 001188 鹏华改革红利股票 0.8720 0.8720 2015-04-28 368,522.40 188,225.30 伍旋 鹏华基金管理有限公司
556 000696 汇添富环保行业股票 1.3110 1.3110 2014-09-16 208,060.54 187,973.47 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
557 003382 民生加银鑫享债券A 1.0357 1.0437 2016-10-31 500,026.89 186,075.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
558 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.9105 1.6363 2014-03-13 62,010.89 186,044.39 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
559 518880 华安黄金易(ETF) 2.7140 1.0248 2013-07-18 120,848.64 185,914.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
560 217005 招商先锋混合 1.0101 2.9656 2004-06-01 160,469.03 185,746.53 付斌 招商基金管理有限公司
561 470006 汇添富医药保健混合A 1.2320 1.5330 2010-09-21 408,471.91 185,500.56 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
562 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3920 1.3920 2012-12-21 459,414.16 184,894.16 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
563 001136 易方达裕如混合 1.0130 1.1430 2015-03-24 369,423.00 184,840.92 李一硕 易方达基金管理有限公司
564 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0270 1.0760 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君 兴业基金管理有限公司
565 213008 宝盈资源优选混合 1.4161 2.3365 2008-04-15 50,000.00 184,402.72 肖肖、王威、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
566 485107 工银添利债券A 1.1394 1.6964 2008-04-14 482,906.47 184,383.26 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
567 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3620 4.0900 2005-03-16 44,562.73 184,350.61 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
568 070032 嘉实优化红利混合 1.5500 2.4030 2012-06-26 58,861.63 183,672.90 季文华 嘉实基金管理有限公司
569 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7410 0.7410 2015-06-23 290,844.95 183,289.00 何珅华 建信基金管理有限责任公司
570 002414 中银瑞利混合C 1.0200 1.0950 2016-02-04 21,271.65 183,053.71 苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
571 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5110 3.5270 2008-07-08 74,179.95 182,284.71 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
572 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0350 1.1450 2014-09-10 58,178.81 181,684.29 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
573 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0040 1.0426 2017-02-28 9,095,465.25 181,014.17 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
574 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0067 1.4074 2010-10-22 71,248.47 180,426.61 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
575 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1433 0.1433 2010-10-22 71,248.47 180,426.61 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
576 002296 长城久安保本混合 1.0630 1.0630 2016-01-12 297,798.42 180,228.83 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
577 000799 民生加银半年理财债券 0.0000 0.0000 2018-02-11 180,126.35 180,126.35 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
578 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 179,933.12 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
579 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2840 2.2230 2014-11-19 102,818.29 179,829.19 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
580 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0110 1.0310 2016-02-23 25,289.25 179,256.54 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
581 420001 天弘精选混合 0.7315 2.0455 2005-10-08 33,914.38 178,841.22 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
582 160631 鹏华银行分级 1.0190 1.0790 2015-04-17 389,613.72 178,754.34 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
583 110007 易方达稳健收益债券A 1.2372 2.0128 2005-09-19 1,145,679.87 178,670.15 胡剑 易方达基金管理有限公司
584 001277 博时国企改革股票 0.8390 0.8390 2015-05-20 321,816.83 178,647.99 林景艺 博时基金管理有限公司
585 005457 景顺长城量化小盘股票 1.0391 1.0391 2018-02-06 178,455.14 178,455.14 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
586 003708 博时民丰纯债债券A 1.0020 1.0416 2016-11-30 20,011.44 178,205.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
587 005526 工银新生代消费混合 1.0005 1.0005 2018-02-13 177,582.03 177,582.03 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
588 210009 金鹰核心资源混合 1.0320 1.1320 2012-05-23 40,269.90 177,393.66 于利强 金鹰基金管理有限公司
589 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7510 0.7510 2015-04-23 197,869.78 177,373.20 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
590 217024 招商安盈保本混合 1.0570 1.4100 2012-08-20 456,008.01 177,259.20 姚爽、尹晓红 招商基金管理有限公司
591 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0468 1.0468 2017-11-30 177,169.29 177,169.29 洪流、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
592 150227 鹏华银行分级A 1.0140 1.1340 2015-04-17 389,613.72 176,302.37 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
593 150228 鹏华银行分级B 1.0240 1.0240 2015-04-17 389,613.72 176,302.37 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
594 519300 大成沪深300指数 1.0889 2.6765 2006-04-06 181,335.61 176,173.40 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
595 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
596 000480 东方红新动力混合 2.5010 2.5890 2014-01-28 114,537.12 175,699.51 周云 上海东方证券资产管理有限公司
597 001811 中欧明睿新常态混合 1.1470 1.2170 2016-03-03 27,966.29 175,548.23 周应波 中欧基金管理有限公司
598 320001 诺安平衡混合 0.9402 3.2002 2004-05-21 220,670.90 175,308.33 王创练、蔡宇滨 诺安基金管理有限公司
599 180010 银华优质增长混合 1.6456 4.0842 2006-06-09 983,492.60 175,157.55 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
600 270001 广发聚富混合 1.0494 3.8654 2003-12-03 313,233.55 175,018.69 苗宇 广发基金管理有限公司
601 240010 华宝行业精选混合 1.4273 1.4273 2007-06-14 999,854.01 174,770.46 闫旭 华宝基金管理有限公司
602 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7220 0.7220 2015-05-25 321,282.13 174,769.70 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
603 481009 工银沪深300指数 1.1717 1.6787 2009-03-05 360,642.18 174,662.71 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
604 519180 万家180指数 0.9544 3.2944 2003-03-15 192,978.95 174,128.92 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
605 550005 信诚三得益债券B 1.0540 1.5210 2008-09-27 199,287.67 172,782.86 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
606 519162 新华增怡债券A 1.1801 1.4071 2013-12-04 115,497.26 172,393.02 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
607 100026 富国天合稳健优选混合 1.3682 3.5497 2006-11-15 448,157.21 172,030.29 杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
608 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9020 0.9020 2015-03-18 620,605.56 171,909.43 周蔚文 中欧基金管理有限公司
609 001000 中欧明睿新起点混合 1.1120 1.1120 2015-01-29 497,675.04 171,869.27 周晶、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
610 110028 易方达安心回报债券B 1.6620 2.4570 2011-06-21 179,022.95 170,418.21 张清华 易方达基金管理有限公司
611 002746 汇添富多策略定开混合 1.4200 1.4200 2016-06-03 129,940.03 170,400.16 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
612 000326 南方顺达保本混合 1.0340 1.0520 2015-10-28 297,938.81 170,357.80 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
613 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0396 2017-03-09 20,006.16 169,948.49 杨永光 博时基金管理有限公司
614 002644 大成景荣保本混合A 1.0300 1.0300 2016-05-25 222,951.41 169,797.24 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
615 000171 易方达裕丰回报债券 1.6030 1.6030 2013-08-23 61,828.39 169,335.11 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
616 000327 南方丰合保本混合 1.1110 1.1110 2015-05-29 298,291.73 169,269.48 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
617 004148 圆信永丰多策略混合 1.2318 1.2318 2017-03-29 260,728.45 169,153.94 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
618 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3940 2.6790 2014-09-16 71,384.53 168,825.98 彭凌志 国泰基金管理有限公司
619 000974 安信消费医药股票 1.5530 1.5530 2015-03-19 149,342.69 168,101.46 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
620 003406 南方多元债券发起式 1.0237 1.0237 2016-09-29 501,000.89 168,002.09 李璇 南方基金管理股份有限公司
621 161117 易方达永旭添利债券 1.0330 1.3970 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
622 002271 招商安弘保本混合 1.0600 1.0600 2015-12-29 341,098.53 167,284.41 王景、马龙 招商基金管理有限公司
623 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5811 2.8547 2006-11-15 149,691.39 167,025.45 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
624 217001 招商安泰偏股混合 0.3846 3.7516 2003-04-28 102,950.44 166,947.75 潘明曦、王奇玮 招商基金管理有限公司
625 000619 东方红产业升级混合 3.4300 3.4300 2014-06-06 28,689.74 166,819.53 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
626 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2386 1.3811 2013-02-01 179,053.32 166,782.59 何凯 博时基金管理有限公司
627 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1950 0.2176 2013-02-01 0.00 166,782.59 何凯 博时基金管理有限公司
628 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1950 0.2176 2013-02-01 0.00 166,782.59 何凯 博时基金管理有限公司
629 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0130 1.0130 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
630 001245 工银生态环境股票 0.7780 0.7780 2015-06-02 347,426.30 165,910.00 何肖颉、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
631 000945 华夏医疗健康混合A 1.3990 1.3990 2015-02-02 177,250.36 165,303.73 陈斌 华夏基金管理有限公司
632 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0690 1.3740 2013-10-22 31,099.41 164,762.96 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
633 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 2015-09-18 0.00 164,762.96 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
634 110023 易方达医疗保健行业混合 1.5810 1.5810 2011-01-28 381,262.81 164,561.54 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
635 001028 华安物联网主题股票 0.7200 0.7200 2015-03-17 478,738.22 164,486.76 翁启森 华安基金管理有限公司
636 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0084 1.0084 2017-11-16 164,124.14 164,124.14 戴益强、于洋 富国基金管理有限公司
637 004585 鹏扬汇利债券A 1.0257 1.0257 2017-06-02 136,728.89 162,879.86 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
638 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2468 1.2468 2014-08-06 61,236.67 162,703.92 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
639 090004 大成精选增值混合 1.0580 3.4790 2004-12-15 133,645.08 162,599.53 李博 大成基金管理有限公司
640 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1021 1.1021 2015-11-19 0.00 162,516.89 朱建华 建信基金管理有限责任公司
641 000463 华商双债丰利债券A 1.2680 1.6830 2014-01-28 49,333.47 162,450.29 梁伟泓 华商基金管理有限公司
642 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3743 3.7123 2005-02-02 117,543.62 162,317.45 刘格菘 广发基金管理有限公司
643 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8980 0.8980 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
644 050028 博时安心收益定开债券A 0.9030 1.3110 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
645 166902 民生加银平稳增利A 1.0183 1.3783 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
646 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.5240 1.5240 2015-04-15 353,094.95 161,285.61 张丹华 嘉实基金管理有限公司
647 000059 国联安医药100指数 0.9377 1.4977 2013-08-21 41,452.96 161,231.94 黄欣 国联安基金管理有限公司
648 000061 华夏盛世混合 0.7670 0.7670 2009-12-11 1,871,020.39 161,138.79 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
649 470009 汇添富民营活力混合A 3.3170 3.5670 2010-05-05 140,753.14 161,003.35 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
650 000698 宝盈科技30混合 1.4150 1.4150 2014-08-13 129,152.94 160,700.42 张仲维 宝盈基金管理有限公司
651 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0080 1.3240 2012-09-18 201,542.04 160,453.43 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
652 004844 中银利享定期开放债券 1.0108 1.0108 2017-12-26 160,004.33 160,004.33 王妍 中银基金管理有限公司
653 004910 中加颐享纯债债券 1.0050 1.0249 2017-07-27 20,500.28 159,942.31 廉晓婵 中加基金管理有限公司
654 530005 建信优化配置混合 1.3504 1.9492 2007-03-01 965,865.57 159,293.40 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
655 100029 富国天成红利混合 1.1392 2.4302 2008-05-28 34,110.80 159,217.08 于江勇、俞晓斌 富国基金管理有限公司
656 161123 易方达重组指数分级 0.7488 0.4613 2015-06-03 1,003,397.46 158,860.54 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
657 002387 工银沪港深股票 1.2750 1.2750 2016-04-20 20,247.77 158,456.18 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
658 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0870 1.3060 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
659 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6458 2.2908 2006-04-19 265,868.27 157,889.85 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
660 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5160 0.5160 2015-05-20 316,123.12 157,812.10 彭炜 融通基金管理有限公司
661 002512 长城久润保本混合 1.0030 1.0030 2016-04-26 267,271.88 157,705.32 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
662 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0050 1.2280 2013-11-28 134,767.28 157,580.21 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
663 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0060 1.9010 2007-01-09 1,102,272.89 157,451.45 郑川江 鹏华基金管理有限公司
664 320005 诺安价值增长混合 1.0716 2.0166 2006-11-21 595,923.33 157,012.56 刘红辉 诺安基金管理有限公司
665 001036 嘉实企业变革股票 1.0110 1.0110 2015-02-12 182,538.99 156,483.43 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
666 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0114 1.2155 2014-04-09 30,348.75 156,468.65 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
667 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.1181 1.1181 2014-04-09 30,348.75 156,468.65 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
668 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9770 1.4610 2013-10-22 23,825.77 156,350.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
669 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.3240 4.3880 2012-04-05 99,392.92 156,197.89 谢治宇、董理 兴全基金管理有限公司
670 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 0.9885 0.9885 2018-01-16 156,179.92 156,179.92 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
671 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0427 1.2018 2014-03-13 62,010.89 155,651.45 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
672 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7783 2.2682 2014-03-13 62,010.89 155,651.45 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
673 150159 中欧纯债添利分级债券B 1.0050 1.3400 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
674 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 154,142.00 徐艳芳 国金基金管理有限公司
675 519723 交银双轮动债券A 1.0440 1.2340 2013-04-18 186,649.01 153,818.75 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
676 001236 博时丝路主题股票A 0.9600 0.9600 2015-05-22 231,152.36 153,792.91 沙炜 博时基金管理有限公司
677 001144 大成互联网思维混合 0.9090 0.9090 2015-04-21 347,326.81 153,639.39 李博 大成基金管理有限公司
678 002169 永赢稳益债券 1.0177 1.0427 2015-12-02 20,215.25 153,452.47 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
679 005435 国投瑞银顺银债券 1.0000 1.0000 2018-02-23 153,006.89 153,006.89 宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
680 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9925 0.9925 2016-11-07 20,006.73 152,833.32 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
681 020018 国泰金鹿保本混合 1.0060 1.4430 2008-06-12 318,690.86 151,907.31 李海 国泰基金管理有限公司
682 001088 华宝国策导向混合 0.7170 0.7170 2015-05-08 338,693.36 151,541.56 刘自强、毛文博 华宝基金管理有限公司
683 000655 鑫元稳利债券 1.0698 1.2198 2014-06-12 50,064.85 151,446.89 郑文旭 鑫元基金管理有限公司
684 001208 诺安低碳经济股票 1.1400 1.1400 2015-05-12 378,594.96 151,379.46 盛震山 诺安基金管理有限公司
685 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0007 1.0007 2016-07-15 50,021.87 151,076.15 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
686 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0090 1.0105 2017-10-17 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
687 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0088 1.0114 2017-10-18 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
688 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0085 1.0085 2017-10-13 151,018.36 151,018.36 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
689 005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0013 1.0013 2018-02-07 151,000.00 151,000.00 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
690 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0076 1.0076 2017-12-25 150,999.90 150,999.90 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
691 005197 工银沪港深精选混合A 1.0127 1.0127 2017-11-09 166,158.16 150,619.34 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
692 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0104 1.0104 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
693 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0078 1.2781 2013-08-29 50,066.02 150,250.47 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
694 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.6040 1.6979 2013-08-29 50,066.02 150,250.47 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
695 165530 信诚惠泽债券 1.0116 1.0366 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
696 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0038 1.0154 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
697 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0143 1.0349 2017-04-20 150,035.72 150,013.55 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
698 003983 鹏华丰惠债券 1.0101 1.0242 2016-12-09 150,009.80 150,009.56 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
699 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0114 1.0284 2016-12-29 150,006.77 150,006.67 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
700 003809 招商招顺纯债A 1.0030 1.0030 2016-12-07 150,001.19 150,000.59 许强 招商基金管理有限公司
701 004499 鹏华丰瑞债券 1.0186 1.0386 2017-04-25 200,003.46 150,000.36 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
702 519167 新华精选低波动股票 1.0421 1.3009 2014-06-18 52,796.96 149,950.04 赵楠、王滨 新华基金管理股份有限公司
703 003287 信诚稳益债券A 0.9985 0.9985 2016-09-09 100,025.40 149,912.64 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
704 003863 招商招祥纯债A 1.0056 1.0126 2016-12-07 20,001.24 149,909.61 许强 招商基金管理有限公司
705 003121 信诚稳利债券A 0.9957 0.9957 2016-08-04 100,039.97 149,776.48 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
706 003574 大成惠利纯债债券 1.0098 1.0363 2016-11-02 20,005.44 149,769.84 陈会荣 大成基金管理有限公司
707 003209 鹏华丰达债券 0.9620 0.9620 2016-08-30 100,022.34 149,752.72 刘太阳、刘涛、孙柠、祝松 鹏华基金管理有限公司
708 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9896 0.9896 2016-08-04 100,006.34 149,743.71 段鹏 长盛基金管理有限公司
709 002128 广发鑫惠混合 1.0090 1.0290 2016-11-16 20,000.51 149,724.50 任爽 广发基金管理有限公司
710 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9918 0.9918 2016-08-04 100,004.90 149,712.60 段鹏 长盛基金管理有限公司
711 004106 信诚稳丰债券A 1.0108 1.0398 2017-01-23 20,003.83 149,652.53 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
712 002198 博时裕达纯债债券 1.0125 1.0528 2015-12-03 20,001.09 149,641.43 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
713 003569 招商招丰纯债A 1.0109 1.0424 2016-12-07 20,000.95 149,624.56 许强 招商基金管理有限公司
714 000184 工银添福债券A 1.6730 1.6730 2013-10-31 76,073.82 149,416.57 杜海涛、鄢耀、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
715 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9873 0.9873 2016-07-05 50,053.24 149,320.20 段鹏 长盛基金管理有限公司
716 003824 天弘信利债券A 1.0103 1.0296 2016-12-16 20,140.42 149,263.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
717 003673 中加丰裕纯债债券 1.0115 1.0450 2016-11-28 20,009.20 149,183.42 杨宇俊 中加基金管理有限公司
718 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0120 1.0120 2015-04-17 831,927.91 148,962.34 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
719 001725 汇添富高端制造股票 1.4460 1.4460 2017-03-20 95,010.53 148,918.51 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
720 001170 泰达宏利复兴混合 1.0670 1.0670 2015-04-21 341,752.91 148,894.31 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
721 002868 鹏华丰茂债券 1.0060 1.0075 2016-06-28 50,048.50 148,805.98 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
722 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0271 1.3811 2014-07-24 41,879.91 148,794.56 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
723 002446 广发稳鑫保本混合 1.0740 1.0740 2016-03-21 298,656.96 148,661.40 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
724 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1670 1.1670 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
725 000271 中邮定期开放债券A 1.0200 1.3050 2013-11-05 377,420.27 147,780.30 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
726 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2249 3.5249 2003-10-24 54,096.26 147,673.25 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
727 001181 南方改革机遇混合 0.8640 0.8640 2015-05-19 337,391.92 147,670.63 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
728 410004 华富收益增强债券A 1.7994 2.1114 2008-05-28 75,709.31 147,630.91 胡伟 华富基金管理有限公司
729 000024 大摩双利增强债券A 1.0850 1.3490 2013-03-26 397,012.29 147,534.25 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
730 202001 南方稳健成长混合 1.4546 3.3696 2001-09-28 348,893.82 146,979.24 应帅 南方基金管理股份有限公司
731 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.6730 2.6730 2010-02-10 84,310.45 146,657.15 杨飞 国泰基金管理有限公司
732 519003 海富通收益增长混合 1.0580 2.6730 2004-03-12 1,307,367.47 146,560.62 周雪军 海富通基金管理有限公司
733 002121 广发沪港深新起点股票 1.4800 1.4800 2016-11-02 49,929.03 146,552.65 李耀柱 广发基金管理有限公司
734 519606 国泰金鑫股票 1.9150 2.0790 2014-09-15 300,000.00 146,357.92 申坤 国泰基金管理有限公司
735 000577 安信价值精选股票 2.9410 2.9410 2014-04-21 20,099.12 145,902.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
736 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1050 1.4490 2012-03-12 220,775.72 145,552.11 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
737 001898 易方达大健康主题混合 1.0530 1.0530 2017-09-27 168,340.61 144,898.39 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
738 550008 信诚优胜精选混合 1.5010 2.2670 2009-08-26 235,633.35 144,664.36 王睿 中信保诚基金管理有限公司
739 002939 广发创新升级混合 1.2544 1.2544 2016-08-24 36,020.34 144,454.02 刘格菘 广发基金管理有限公司
740 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8400 0.5180 2015-03-27 86,119.57 144,432.42 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
741 001210 天弘互联网混合 0.6505 0.6505 2015-05-29 258,219.91 144,297.39 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
742 040040 华安纯债债券A 1.0549 1.2176 2013-02-05 304,859.47 143,686.45 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
743 519975 长信量化中小盘股票 0.9050 1.3050 2015-02-04 86,934.64 143,337.72 左金保 长信基金管理有限责任公司
744 519996 长信银利精选混合 1.0135 3.0535 2005-01-17 118,253.01 143,218.92 高远 长信基金管理有限责任公司
745 002807 融通通安债券 1.0110 1.0470 2016-07-21 20,000.24 143,081.32 黄浩荣 融通基金管理有限公司
746 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9770 1.4240 2012-05-28 360,577.72 142,986.88 谢志华 诺安基金管理有限公司
747 000015 华夏纯债债券A 1.1750 1.2050 2013-03-08 521,269.49 142,172.25 柳万军 华夏基金管理有限公司
748 000306 天弘弘利债券 1.1850 1.3010 2013-09-11 37,347.75 141,878.44 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
749 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0950 1.1950 2016-08-30 200,421.55 141,494.83 曲扬 前海开源基金管理有限公司
750 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9950 0.9950 2016-06-21 182,698.78 141,280.54 陈志华 中银基金管理有限公司
751 519087 新华优选分红混合 0.8254 3.5248 2005-09-16 61,881.81 141,187.85 赵强 新华基金管理股份有限公司
752 519993 长信增利动态混合 0.9471 2.5661 2006-11-09 58,061.71 140,404.54 叶松 长信基金管理有限责任公司
753 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8546 0.8546 2007-08-03 1,186,870.09 140,017.63 李坤元(休产假)、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
754 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0360 1.0680 2016-03-18 20,003.92 139,741.79 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
755 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0450 1.1800 2014-07-25 55,085.86 139,710.65 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
756 001167 金鹰科技创新股票 0.6760 0.6760 2015-04-30 188,689.54 139,616.09 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
757 310328 申万菱信新动力混合 0.6194 3.1046 2005-11-10 66,960.40 139,539.40 李大刚、季新星 申万菱信基金管理有限公司
758 002543 长城久益保本混合A 1.0390 1.0390 2016-04-28 296,962.27 139,346.81 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
759 002754 博时裕创纯债债券 1.0120 1.0520 2016-05-13 20,047.58 139,101.85 魏桢 博时基金管理有限公司
760 001764 广发沪港深股票 1.1990 1.3360 2016-05-27 57,994.06 138,497.25 余昊 广发基金管理有限公司
761 001047 光大保德信国企改革股票 1.2800 1.2800 2015-03-25 291,021.47 138,424.25 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
762 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2188 1.2188 2009-12-01 1,892,497.60 138,346.31 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
763 180031 银华中小盘混合 2.5160 3.7560 2012-06-20 26,026.72 138,259.23 李晓星 银华基金管理股份有限公司
764 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0120 1.0650 2016-02-26 20,016.40 137,988.24 郑振源 创金合信基金管理有限公司
765 159920 恒生ETF(QDII) 1.6076 1.6076 2012-08-09 358,555.92 137,555.92 徐猛 华夏基金管理有限公司
766 400003 东方精选混合 1.4868 4.6296 2006-01-11 34,575.85 137,489.48 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
767 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0290 1.2480 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
768 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8400 0.8400 2015-03-31 407,108.16 137,325.09 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
769 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3290 2.8660 2006-06-28 592,308.85 137,280.06 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
770 510390 平安大华沪深300ETF 4.0679 0.9735 2017-12-25 572,305.56 136,955.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
771 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 136,917.53 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
772 020005 国泰金马稳健混合 1.0620 4.8240 2004-06-18 123,116.77 136,863.42 李恒 国泰基金管理有限公司
773 550001 信诚四季红混合 1.0563 2.6807 2006-04-29 300,632.35 136,608.47 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
774 002945 大成盛世精选混合 0.9840 0.9840 2017-12-20 136,527.68 136,527.68 李本刚 大成基金管理有限公司
775 519704 交银先进制造混合 2.0780 2.9390 2011-06-22 191,768.61 136,302.04 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
776 000893 工银创新动力股票 0.6960 0.6960 2014-12-11 671,635.38 136,100.83 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
777 002703 长城久源保本混合 1.0140 1.0140 2016-06-21 206,462.95 135,935.24 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
778 070099 嘉实优质企业混合 1.4520 2.6640 2007-12-08 32,037.83 135,906.93 胡涛 嘉实基金管理有限公司
779 001106 华商健康生活混合 0.9750 1.0250 2015-03-17 398,260.27 135,827.55 何奇峰 华商基金管理有限公司
780 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0910 1.2660 2013-07-30 121,339.45 135,754.95 李一硕 易方达基金管理有限公司
781 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0197 1.0197 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
782 001195 工银农业产业股票 0.6270 0.6270 2015-05-26 225,494.53 135,622.52 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
783 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
784 530017 建信双息红利债券A 1.0980 1.6440 2011-12-13 195,167.76 135,121.03 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
785 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6244 1.5535 2010-08-27 65,679.99 135,005.74 周豪 南方基金管理股份有限公司
786 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.0610 1.0610 2015-09-30 45,929.61 134,946.75 叶国锋 南方基金管理股份有限公司
787 202011 南方优选价值混合A 1.1120 2.8930 2008-06-18 113,976.59 134,487.02 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
788 040004 华安宝利配置混合 1.1850 4.1740 2004-08-24 113,048.08 133,783.49 刘伟亭、王嘉 华安基金管理有限公司
789 519035 富国天博创新主题混合 1.6583 5.1282 2007-04-27 50,000.00 133,323.45 毕天宇 富国基金管理有限公司
790 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9894 0.9894 2018-01-19 133,082.71 133,082.71 胡永青、刘斌、刘宁 嘉实基金管理有限公司
791 002768 华安安进保本混合 1.0370 1.0370 2016-07-05 183,106.10 132,310.87 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
792 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7743 0.7743 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
793 070005 嘉实债券 1.1900 2.1970 2003-07-09 58,652.16 131,777.85 曲扬 嘉实基金管理有限公司
794 002537 平安大华安盈保本混合 1.0210 1.0210 2016-04-22 193,760.06 131,676.12 孙健、高勇标 平安大华基金管理有限公司
795 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5780 2.5220 2013-06-05 125,384.43 131,355.09 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
796 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0010 1.0090 2016-12-19 20,002.32 131,314.99 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
797 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0085 1.0144 2016-10-21 20,012.45 131,251.34 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
798 320004 诺安优化收益债券 1.0418 1.7754 2006-07-17 140,540.20 131,166.08 谢志华 诺安基金管理有限公司
799 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9519 0.9519 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭、王春 华安基金管理有限公司
800 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 130,510.48 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
801 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2289 3.7549 2005-07-13 127,686.95 130,378.37 张原 南方基金管理股份有限公司
802 002776 招商安荣保本混合A 1.0320 1.0320 2016-07-15 198,304.11 130,238.35 王景、马龙 招商基金管理有限公司
803 000913 农银医疗保健股票 0.9661 0.9661 2015-02-10 207,413.61 130,089.68 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
804 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1067 1.1067 2015-03-24 377,101.26 129,918.22 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
805 002456 招商安元保本混合A 1.0640 1.0640 2016-03-01 198,507.18 129,747.17 张韵 招商基金管理有限公司
806 001282 华安新机遇保本混合 1.0440 1.0440 2015-05-27 358,339.71 129,303.55 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
807 200006 长城消费增值混合 0.9547 2.3947 2006-04-06 91,551.80 129,131.77 郑帮强、龙宇飞 长城基金管理有限公司
808 000985 嘉实逆向策略股票 1.2250 1.2250 2015-02-02 270,449.11 128,847.35 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
809 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7320 3.8650 2009-10-19 50,000.00 128,435.51 杨飞 国泰基金管理有限公司
810 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7800 0.9090 2007-04-25 100,000.00 128,338.57 郑川江 鹏华基金管理有限公司
811 160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9956 0.9956 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
812 005128 华夏永康添福混合 1.0015 1.0015 2018-02-01 127,856.26 127,856.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
813 002970 博时裕昂纯债债券 1.0030 1.0510 2016-07-15 20,053.95 127,837.80 陈凯杨 博时基金管理有限公司
814 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0110 1.1730 2015-03-27 86,119.57 127,620.55 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
815 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.6690 0.0780 2015-03-27 86,119.57 127,620.55 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
816 210004 金鹰稳健成长混合 1.2010 1.9310 2010-04-14 64,926.87 127,569.99 陈颖 金鹰基金管理有限公司
817 004475 华泰柏瑞富利混合 0.9899 0.9899 2017-09-12 138,740.95 127,545.16 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
818 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
819 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0255 1.0255 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
820 000955 南方产业活力股票 1.2040 1.2040 2015-01-27 185,244.95 126,531.38 张旭 南方基金管理股份有限公司
821 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8350 0.5320 2015-05-29 415,578.48 126,248.22 冯雨生 长盛基金管理有限公司
822 001800 华安新乐享保本混合 1.0960 1.0960 2015-09-10 298,963.22 126,058.16 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
823 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0310 1.1420 2012-06-04 163,993.81 125,835.11 吕中凡 国联安基金管理有限公司
824 004686 华夏研究精选股票 0.9941 0.9941 2017-09-06 154,866.21 125,421.29 林晶 华夏基金管理有限公司
825 005258 景顺长城量化平衡混合 1.0100 1.0100 2017-12-27 125,262.44 125,262.44 黎海威、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
826 040007 华安中小盘成长混合 1.4544 2.7693 2007-04-10 50,000.00 125,029.37 吴丰树 华安基金管理有限公司
827 002361 国富恒瑞债券A 1.1070 1.1430 2016-02-04 31,390.14 124,758.18 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
828 260112 景顺长城能源基建混合 1.6060 2.3110 2009-10-20 93,403.27 124,576.00 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
829 001064 广发环保指数A 0.6850 0.6850 2015-03-25 279,091.64 123,737.48 刘杰 广发基金管理有限公司
830 005445 华宝价值发现混合 0.9838 0.9838 2018-01-24 123,083.02 123,083.02 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
831 150018 银华稳进 1.0070 1.4320 2010-05-07 220,388.84 123,038.08 周毅 银华基金管理股份有限公司
832 150019 银华锐进 1.1090 1.1090 2010-05-07 220,388.84 123,038.08 周毅 银华基金管理股份有限公司
833 001305 九泰天富改革混合 0.6780 0.6780 2015-06-10 261,080.35 122,228.53 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
834 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1144 4.3599 2016-08-12 200,000.00 122,152.65 张延闽 融通基金管理有限公司
835 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1030 1.3470 2012-08-09 194,487.40 122,024.73 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
836 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1080 1.1080 2015-02-16 190,314.10 121,718.99 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
837 100038 富国沪深300增强 1.9020 1.9020 2009-12-16 348,990.93 121,647.63 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
838 001044 嘉实新消费股票 1.4380 1.4380 2015-03-23 263,661.63 121,515.05 谭丽 嘉实基金管理有限公司
839 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 121,000.66 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
840 162210 泰达宏利集利债券A 1.3181 1.7281 2008-09-26 229,412.63 120,929.02 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
841 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0060 1.0455 2015-12-02 20,003.74 120,884.52 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
842 213006 宝盈核心优势混合A 0.9518 2.0718 2009-03-17 77,668.79 120,856.14 李健伟 宝盈基金管理有限公司
843 050027 博时信用债纯债债券A 1.0390 1.3490 2012-09-07 137,653.87 120,543.43 张李陵 博时基金管理有限公司
844 002643 鹏华兴利混合 1.0700 1.0700 2016-05-11 121,030.79 120,529.65 李君 鹏华基金管理有限公司
845 450003 国富潜力组合混合A 1.1980 2.0380 2007-03-22 875,686.67 120,510.94 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
846 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0159 1.0269 2017-04-07 119,798.71 120,267.29 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
847 530001 建信恒久价值混合 0.8076 3.0246 2005-12-01 620,186.27 120,245.89 陶灿 建信基金管理有限责任公司
848 002530 博时保泽保本混合A 1.0400 1.0400 2016-04-07 295,530.17 120,069.87 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
849 485007 工银添利债券B 1.1285 1.6495 2008-04-14 482,906.47 120,027.90 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
850 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0810 1.0810 2016-08-19 60,012.04 119,902.40 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
851 100032 富国中证红利指数增强 1.1730 2.7780 2008-11-20 50,000.00 119,869.84 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
852 003187 嘉实安益混合 1.0750 1.0750 2016-08-25 60,014.87 119,826.10 曲扬 嘉实基金管理有限公司
853 510360 广发沪深300ETF 1.2779 1.2779 2015-08-20 30,838.12 119,638.12 刘杰 广发基金管理有限公司
854 004134 农银金安定开债券 1.0314 1.0314 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
855 519762 交银裕通纯债债券A 1.0170 1.0170 2015-12-29 22,127.73 119,584.55 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
856 000870 嘉实新收益混合 1.3710 1.6840 2014-12-10 230,655.53 119,556.14 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
857 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
858 000083 汇添富消费行业混合 3.5450 3.5450 2013-05-03 84,641.37 119,377.84 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
859 630002 华商盛世成长混合 2.2968 3.9518 2008-09-23 38,504.57 119,226.35 马国江、鲁宁、周海栋 华商基金管理有限公司
860 485105 工银增强收益债券A 1.0716 1.8289 2007-05-11 368,090.75 119,208.62 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
861 112002 易方达策略成长二号混合 1.0380 3.2480 2006-08-16 365,711.08 119,130.34 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
862 110011 易方达中小盘混合 3.8988 4.2888 2008-06-19 122,670.55 119,004.12 张坤 易方达基金管理有限公司
863 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4915 2.3749 2006-01-20 31,349.35 118,776.50 许家涵 天治基金管理有限公司
864 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0470 1.4780 2013-05-03 94,626.36 118,756.62 谢志华 诺安基金管理有限公司
865 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9769 0.9769 2015-05-04 407,496.90 118,471.68 桂征辉 博时基金管理有限公司
866 001363 长城久惠保本混合 1.0250 1.0250 2015-07-27 297,544.22 118,398.47 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
867 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2876 1.2876 2015-01-13 56,132.55 118,119.84 徐猛 华夏基金管理有限公司
868 610001 信达澳银领先增长混合 1.4160 1.7460 2007-03-08 833,436.79 117,901.63 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
869 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0164 1.0414 2016-12-16 20,012.63 117,844.78 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
870 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 2013-09-10 38,483.18 117,715.64 戴钢 鹏华基金管理有限公司
871 700005 平安大华添利债券A 1.4150 1.4150 2012-11-27 235,646.87 117,093.70 汪澳 平安大华基金管理有限公司
872 150103 银河银泰混合 1.1652 4.2952 2004-03-30 601,322.20 116,965.40 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
873 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0790 1.0790 2016-04-08 20,340.38 116,830.69 腊博 兴业基金管理有限公司
874 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7250 0.7250 2015-05-19 270,359.90 116,657.55 桑俊、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
875 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9130 0.9130 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 林乐峰、刘文良 南方基金管理股份有限公司
876 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0137 1.0137 2017-07-31 117,049.53 116,419.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
877 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1277 1.1277 2015-04-14 87,929.51 116,415.93 李君 鹏华基金管理有限公司
878 519133 海富通改革驱动混合 1.0540 1.2450 2016-04-28 26,411.22 116,380.50 周雪军 海富通基金管理有限公司
879 003295 南方安裕养老混合 1.0607 1.0607 2016-11-15 310,183.57 116,362.57 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
880 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0960 1.0960 2015-11-26 20,040.36 115,867.52 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
881 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1140 1.1140 2016-06-30 20,530.27 115,434.73 熊伟 兴业基金管理有限公司
882 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1180 1.1180 2016-06-30 20,475.24 115,171.51 熊伟 兴业基金管理有限公司
883 000649 长城久鑫保本混合 1.0340 1.2660 2014-07-30 280,098.39 115,080.62 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
884 005398 鹏扬淳优债券 1.0050 1.0050 2018-01-19 115,002.90 115,002.90 陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
885 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0528 1.0528 2017-08-23 114,989.66 114,989.66 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
886 470007 汇添富上证综合指数 1.0730 1.2090 2009-07-01 909,775.87 114,896.09 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
887 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2250 1.2250 2016-05-04 51,829.90 114,875.40 曲扬 前海开源基金管理有限公司
888 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3100 1.5730 2008-04-16 173,316.36 114,753.48 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
889 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.2499 1.2499 2012-08-21 322,178.49 114,674.67 张胜记 易方达基金管理有限公司
890 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1969 0.1969 2012-08-21 322,178.49 114,674.67 张胜记 易方达基金管理有限公司
891 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1969 0.1969 2012-08-21 322,178.49 114,674.67 张胜记 易方达基金管理有限公司
892 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
893 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4800 1.4800 2013-11-13 84,234.99 114,648.49 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
894 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1110 1.1110 2016-02-03 20,009.06 114,623.54 徐青 兴业基金管理有限公司
895 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4680 1.4680 2016-11-11 54,531.13 114,602.76 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
896 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0080 1.1550 2014-12-17 580,531.48 114,599.96 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
897 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8820 1.3990 2014-12-17 580,531.48 114,599.96 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
898 002308 安信安盈保本混合A 1.0749 1.0749 2016-03-09 185,761.92 114,564.64 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
899 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3700 1.6500 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
900 161022 富国创业板指数分级 0.7130 1.5830 2013-09-12 35,696.16 114,095.01 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
901 001924 华夏国企改革混合 0.9360 0.9360 2015-11-25 329,049.30 113,908.23 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
902 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.6342 1.6342 2009-12-30 343,702.99 113,832.37 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
903 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1162 1.1162 2015-11-17 250,038.39 113,796.13 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
904 001613 长城久祥保本混合 1.0330 1.0330 2015-11-09 297,922.91 113,730.63 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
905 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.6892 2.6052 2011-02-10 40,186.46 113,591.27 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
906 110025 易方达资源行业混合 1.1980 1.1980 2011-08-16 241,206.32 113,551.04 王超 易方达基金管理有限公司
907 002657 招商安裕保本混合A 1.0310 1.0310 2016-06-20 298,736.19 113,174.10 康晶 招商基金管理有限公司
908 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1040 1.1040 2015-03-24 435,945.79 113,113.52 郑可成 华安基金管理有限公司
909 004353 嘉实新添华定期混合 1.0835 1.0835 2017-03-17 113,008.94 113,008.94 刘宁 嘉实基金管理有限公司
910 630010 华商价值精选混合 1.2670 2.1770 2011-05-31 127,792.68 112,298.55 刘萌萌、陈恒、彭欣杨 华商基金管理有限公司
911 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.7700 0.7700 2016-05-25 158,506.82 112,266.48 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
912 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0430 2.3080 2012-09-04 24,999.93 112,085.51 张峰 富国基金管理有限公司
913 000403 工银纯债债券B 1.1300 1.1880 2014-05-16 163,708.70 111,926.92 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
914 202009 南方盛元红利混合 0.8600 1.4300 2008-03-21 621,705.52 111,819.05 张旭 南方基金管理股份有限公司
915 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1520 1.1520 2016-07-13 20,178.59 111,776.48 熊伟 兴业基金管理有限公司
916 690006 民生加银信用双利债券A 1.5350 1.5650 2012-04-25 502,891.51 111,723.01 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
917 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4583 1.4583 2016-06-24 43,150.38 111,689.79 周晶 华宝基金管理有限公司
918 375010 上投摩根中国优势混合 1.2913 5.3433 2004-09-15 166,930.50 111,507.68 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
919 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0057 1.3285 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
920 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.8590 0.8590 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
921 270043 广发理财年年红债券 1.0110 1.2180 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
922 002867 新华恒稳添利债券 1.0510 1.0510 2016-08-09 23,426.15 109,901.94 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
923 001749 招商中国机遇股票 1.0060 1.0060 2018-02-08 109,816.75 109,816.75 李亚 招商基金管理有限公司
924 001988 南方纯元债券A 1.0190 1.0310 2017-05-23 60,065.88 109,800.31 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
925 002389 招商安德保本混合A 1.0530 1.0530 2016-02-18 198,503.69 109,703.29 马龙 招商基金管理有限公司
926 510081 长盛动态精选混合 1.0863 3.4081 2004-05-21 410,818.72 109,598.71 乔培涛 长盛基金管理有限公司
927 000780 鹏华医疗保健股票 1.1770 1.1770 2014-09-23 227,316.71 109,562.31 金笑非 鹏华基金管理有限公司
928 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1785 1.2238 2017-03-20 57,961.40 109,406.30 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
929 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0310 1.0310 2017-07-14 109,173.26 109,173.26 刘宁 嘉实基金管理有限公司
930 002653 泰康沪港深精选混合 1.2394 1.3654 2016-06-06 37,654.08 109,164.65 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
931 160524 博时弘泰混合 1.0406 1.0406 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
932 001463 光大保德信一带一路混合 0.9090 0.9090 2015-06-26 130,418.15 109,092.55 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
933 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1472 1.1472 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
934 400020 东方安心收益保本 0.9841 1.3315 2013-07-03 22,149.61 108,783.58 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
935 519191 万家新利灵活配置混合 1.1779 1.4595 2014-01-24 43,490.34 108,682.05 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
936 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0253 1.0253 2016-12-13 122,016.43 108,504.68 刘方正 鹏华基金管理有限公司
937 001802 易方达瑞财混合I 1.0420 1.0920 2016-02-04 40,175.86 108,444.80 胡剑 易方达基金管理有限公司
938 020010 国泰金牛创新混合 1.2080 2.2530 2007-05-18 888,479.70 108,301.51 程洲 国泰基金管理有限公司
939 380009 中银添利债券发起 1.4830 1.4830 2013-02-04 179,345.90 108,233.99 陈玮 中银基金管理有限公司
940 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1030 1.2230 2016-11-18 20,042.74 107,668.03 曲扬 前海开源基金管理有限公司
941 000142 融通通泰保本A 1.0220 1.2820 2013-05-30 52,865.36 107,617.99 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
942 110018 易方达增强回报债券B 1.1990 1.9640 2008-03-19 299,718.21 107,527.85 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
943 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0116 1.0116 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
944 001403 招商国企改革主题混合 0.9520 0.9520 2015-06-29 524,540.27 106,866.35 李亚 招商基金管理有限公司
945 530003 建信优选成长混合A 1.8468 3.2968 2006-09-08 611,472.47 106,759.17 姚锦 建信基金管理有限责任公司
946 001052 华夏中证500ETF联接 0.6310 0.6310 2015-05-05 163,923.23 106,453.14 荣膺 华夏基金管理有限公司
947 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7840 0.7840 2015-05-26 423,550.73 105,964.51 李本刚 大成基金管理有限公司
948 000333 长城稳固收益债券A 1.0970 1.1170 2015-01-28 81,078.71 105,938.09 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
949 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5690 2.5970 2012-03-27 43,687.92 105,772.33 赵楠 长盛基金管理有限公司
950 001740 光大保德信中国制造混合 1.5390 1.5390 2015-12-23 42,224.73 105,559.27 何奇 光大保德信基金管理有限公司
951 000065 国富焦点驱动混合 1.4640 1.6290 2013-05-07 56,120.02 105,338.80 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
952 070025 嘉实信用债券A 1.1080 1.3730 2011-09-14 366,594.17 105,321.41 胡永青 嘉实基金管理有限公司
953 003869 长信稳势纯债债券 1.2334 1.2934 2017-08-18 21,511.15 105,163.15 张文琍 长信基金管理有限责任公司
954 001862 东方红收益增强债券A 1.0150 1.0950 2015-11-02 231,559.14 105,060.10 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
955 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 105,041.27 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
956 001053 南方创新经济混合 1.2660 1.2660 2015-03-24 460,569.45 104,996.69 章晖 南方基金管理股份有限公司
957 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9990 1.5350 2011-02-10 240,346.16 104,718.28 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
958 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2270 1.2270 2015-07-08 20,765.53 104,473.93 徐青 兴业基金管理有限公司
959 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0290 1.0880 2015-06-15 20,947.25 104,460.52 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
960 003349 长信稳益纯债债券 1.0279 1.0279 2016-10-26 20,354.76 104,430.81 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
961 002628 招商安博保本混合A 1.0320 1.0320 2016-05-25 185,453.57 104,227.48 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
962 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4840 1.7310 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
963 150968 银河研究精选混合 1.0505 3.7474 2017-07-27 300,000.00 103,857.72 神玉飞 银河基金管理有限公司
964 000768 长城久盈分级债券 0.9830 1.3340 2014-10-28 101,150.88 103,745.23 蔡旻 长城基金管理有限公司
965 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0375 1.0375 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
966 003146 融通通优债券 1.0033 1.0368 2016-08-09 20,000.33 103,586.28 张一格 融通基金管理有限公司
967 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
968 002929 博时聚盈纯债债券 1.0253 1.0253 2016-07-27 21,071.22 103,392.95 邓欣雨 博时基金管理有限公司
969 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0114 1.0534 2016-06-17 20,036.96 103,355.04 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
970 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0030 1.0030 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
971 000477 广发主题领先混合 1.8170 1.8170 2014-07-31 42,035.59 103,198.49 李巍 广发基金管理有限公司
972 000173 汇添富美丽30混合 2.5490 2.5490 2013-06-25 66,905.42 103,184.94 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
973 163801 中银中国混合(LOF) 1.2992 4.1192 2005-01-04 106,341.37 103,062.51 陈军 中银基金管理有限公司
974 001297 平安大华智慧中国混合 0.5390 0.5390 2015-06-09 179,699.07 102,810.12 神爱前 平安大华基金管理有限公司
975 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0530 1.0530 2016-04-12 200,409.53 102,708.69 林森 易方达基金管理有限公司
976 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7830 0.7830 2015-07-23 80,799.64 102,284.03 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
977 000770 长城久盈分级债券B 0.9830 1.3610 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
978 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 102,189.99 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
979 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9626 0.9626 2016-09-18 225,438.49 102,103.39 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
980 001273 民生加银新动力混合A 1.1040 1.1040 2015-05-18 500,165.75 102,013.06 彭云峰、孙伟 民生加银基金管理有限公司
981 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0437 1.0437 2017-08-30 127,618.82 101,988.49 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
982 110013 易方达科翔混合 2.5500 7.5700 2008-11-13 80,000.00 101,959.41 陈皓 易方达基金管理有限公司
983 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5839 1.5839 2015-03-24 374,209.61 101,916.20 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
984 001163 银华中国梦30股票 1.1660 1.1660 2015-04-29 266,077.74 101,829.48 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
985 202103 南方多利增强债券A 1.0722 1.6461 2009-09-23 0.00 101,745.78 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
986 001220 民生加银研究精选混合 0.8290 0.8290 2015-05-27 320,371.28 101,705.19 宋磊 民生加银基金管理有限公司
987 630009 华商稳定增利债券A 1.3130 1.6430 2011-03-15 333,851.11 101,568.41 张永志 华商基金管理有限公司
988 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0116 1.0116 2017-08-04 244,724.74 101,146.35 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
989 257010 国联安小盘精选混合 1.0860 3.7870 2004-04-12 832,497.58 101,107.69 邹新进 国联安基金管理有限公司
990 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0200 1.0610 2015-11-17 20,006.40 101,036.04 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
991 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0390 1.0390 2016-05-11 200,999.90 101,020.78 王颀亮、俞晓斌、钟智伦 富国基金管理有限公司
992 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0020 1.0020 2018-02-01 101,012.34 101,012.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
993 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0023 1.0023 2018-02-02 101,005.24 101,005.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
994 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0014 1.0014 2018-02-08 101,003.51 101,003.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
995 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0030 1.0030 2018-01-29 101,000.00 101,000.00 刘志辉 广发基金管理有限公司
996 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0099 1.0099 2017-12-13 101,000.00 101,000.00 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
997 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0011 1.0011 2018-02-11 100,999.94 100,999.94 吴文明 银华基金管理股份有限公司
998 005072 中银丰进定期开放债券 1.0090 1.0090 2017-11-27 100,999.90 100,999.90 王妍 中银基金管理有限公司
999 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0039 1.0039 2017-12-29 100,999.90 100,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
1000 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2244 1.4742 2011-12-20 46,422.92 100,890.74 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1001 002206 博时裕康纯债债券 1.0046 1.0046 2015-12-03 20,003.75 100,813.87 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1002 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6490 0.6490 2015-12-02 69,411.40 100,735.92 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1003 001743 诺安优选回报混合 1.0280 1.0280 2016-09-22 103,417.00 100,714.49 李玉良 诺安基金管理有限公司
1004 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.0560 1.0560 2016-03-23 148,494.87 100,611.65 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1005 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1662 0.1662 2016-03-23 148,494.87 100,611.65 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1006 160921 大成定增灵活配置混合 0.9560 0.9780 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
1007 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0043 1.0043 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 柳发超 万家基金管理有限公司
1008 001706 诺安积极回报混合 1.0310 1.0310 2016-09-22 101,038.60 100,398.61 李玉良 诺安基金管理有限公司
1009 320006 诺安灵活配置混合 2.3620 2.9420 2008-05-20 85,729.08 100,310.13 张强 诺安基金管理有限公司
1010 002632 鑫元双债增强债券A 1.0154 1.0244 2016-04-21 20,056.50 100,164.51 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1011 001054 工银新金融股票 1.1100 1.1100 2015-03-19 430,783.53 100,154.09 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1012 003369 招商招庆纯债债券A 1.0152 1.0467 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 周欣宇 招商基金管理有限公司
1013 000708 华安安享混合 1.1300 1.1300 2015-01-23 64,065.03 100,107.03 郑可成 华安基金管理有限公司
1014 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0142 1.0142 2016-07-13 100,114.72 100,083.73 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1015 003660 中加纯债两年债券A 1.0187 1.0517 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1016 004127 鹏华丰康债券 1.0286 1.0286 2017-03-17 100,012.42 100,015.45 刘太阳、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1017 003964 华夏新锦略混合A 1.0131 1.0609 2017-01-22 100,014.92 100,014.35 毛颖 华夏基金管理有限公司
1018 003050 农银金丰定开债券 1.0101 1.0101 2016-08-15 200,037.87 100,009.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1019 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0098 1.0276 2016-11-04 100,009.76 100,009.78 马强、张棪 长城基金管理有限公司
1020 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0197 1.0197 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1021 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0128 1.0315 2017-07-20 100,002.94 100,002.91 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1022 003952 兴业18个月定开债券A 1.0308 1.0308 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1023 003161 南方安泰养老混合 1.0617 1.0617 2016-09-22 266,158.50 99,976.93 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1024 003226 信诚稳健债券A 1.0116 1.0216 2016-09-02 50,018.60 99,966.38 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1025 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.1030 1.1030 2016-12-19 31,035.57 99,954.91 张军 上投摩根基金管理有限公司
1026 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1740 0.1740 2016-12-19 31,035.57 99,954.91 张军 上投摩根基金管理有限公司
1027 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1740 0.1740 2016-12-19 31,035.57 99,954.91 张军 上投摩根基金管理有限公司
1028 003730 博时富华纯债债券 1.0086 1.0315 2016-11-25 100,030.58 99,952.72 杨永光 博时基金管理有限公司
1029 002930 博时聚润纯债债券 1.0089 1.0460 2016-08-30 20,051.11 99,936.71 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1030 002961 中欧双利债券A 1.0671 1.0671 2016-11-23 20,002.59 99,921.23 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1031 002550 嘉实稳荣债券 1.0120 1.0370 2016-12-02 20,017.91 99,843.32 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1032 070027 嘉实周期优选混合 2.2640 2.3240 2011-12-08 80,013.95 99,810.86 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
1033 000793 工银高端制造股票 0.9930 0.9930 2014-10-22 213,429.63 99,809.44 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1034 003210 博时智臻纯债债券 1.0150 1.0425 2016-08-30 20,015.67 99,785.70 王申 博时基金管理有限公司
1035 002242 国投瑞银瑞兴混合 1.0064 1.0064 2015-12-29 199,802.35 99,759.84 徐栋、汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
1036 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0454 1.0454 2017-01-13 20,020.36 99,747.84 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1037 002856 博时保丰保本混合A 1.0210 1.0210 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1038 002915 鑫元裕利债券 1.0128 1.0374 2016-07-13 20,006.67 99,690.87 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1039 003674 融通通玺债券 1.0110 1.0350 2016-12-22 20,001.17 99,689.23 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1040 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0310 1.0310 2016-11-04 20,022.63 99,682.88 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1041 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0128 1.0468 2017-01-22 20,000.96 99,680.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1042 004246 德邦锐乾债券A 1.0124 1.0454 2017-01-18 20,000.60 99,675.82 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1043 002552 华夏恒利定开债券 1.0310 1.0310 2016-03-29 200,340.10 99,613.16 柳万军 华夏基金管理有限公司
1044 003417 中加丰泽纯债债券 1.0120 1.0550 2016-12-16 20,032.90 99,552.06 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1045 002568 博时裕发纯债债券 1.0290 1.0450 2016-04-06 20,121.42 99,477.90 黄海峰 博时基金管理有限公司
1046 003640 兴业裕丰债券 1.0196 1.0286 2017-01-03 20,001.89 99,477.22 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1047 001993 博时裕泰纯债债券 1.0111 1.0879 2015-11-19 20,016.01 99,476.08 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1048 002140 博时裕诚纯债债券 1.0320 1.0320 2016-10-31 20,097.72 99,428.12 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1049 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0483 1.0483 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1050 004848 中欧睿泓定期开放混合 0.9974 0.9974 2017-11-24 99,284.32 99,284.32 曹名长、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1051 000471 富国城镇发展股票 1.5560 2.0560 2014-01-28 43,753.01 99,188.94 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
1052 501053 东方红目标优选定开混合 1.0115 1.0115 2017-12-18 99,042.09 99,042.08 饶刚 上海东方证券资产管理有限公司
1053 002579 融通增利债券 1.0060 1.0480 2016-04-01 20,511.05 98,952.11 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1054 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8960 0.8960 2015-01-22 340,562.62 98,883.24 余海燕 易方达基金管理有限公司
1055 003044 东方红战略精选混合A 1.0531 1.1031 2016-08-30 168,141.11 98,881.55 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1056 519039 长盛同德主题混合 1.5269 4.3753 2007-10-25 50,000.00 98,857.20 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1057 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0371 1.0421 2016-07-19 31,135.64 98,843.38 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1058 040025 华安科技动力混合 3.3040 3.8590 2011-12-20 89,781.36 98,422.07 谢振东 华安基金管理有限公司
1059 519736 交银新成长混合 2.0480 2.4480 2014-05-09 39,161.53 98,352.08 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
1060 217009 招商核心价值混合 1.1622 1.2822 2007-03-30 960,796.55 98,262.66 郭锐 招商基金管理有限公司
1061 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7490 0.7490 2016-08-16 220,006.28 98,149.61 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
1062 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0110 1.0440 2016-09-02 20,013.44 97,811.11 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1063 002532 中欧强盈债券 1.0350 1.0350 2016-03-25 60,032.21 96,929.37 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1064 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3540 2.2140 2012-12-18 54,610.86 96,681.45 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
1065 002210 创金合信量化多因子股票A 1.0654 1.0654 2016-01-22 20,263.92 96,480.36 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1066 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8059 1.4880 2013-08-29 50,066.02 96,439.87 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1067 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9120 0.9120 2015-05-14 232,230.79 96,345.32 王俊 博时基金管理有限公司
1068 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9850 1.1990 2013-04-23 299,963.41 96,325.40 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1069 002432 天弘乐享保本混合 1.0146 1.0444 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1070 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9780 0.9780 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1071 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9600 2.9600 2011-07-13 45,917.43 96,027.85 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
1072 000961 天弘沪深300指数 1.1862 1.1862 2015-01-20 1,023.00 95,930.10 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1073 519670 银河行业混合 1.4860 3.0110 2009-04-24 69,268.81 95,910.26 王海华 银河基金管理有限公司
1074 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3318 1.9805 2014-10-23 45,894.99 95,752.10 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1075 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3450 1.3450 2015-05-14 300,085.33 95,616.65 哈默 银华基金管理股份有限公司
1076 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0010 1.1640 2014-11-13 42,404.18 95,609.07 苏燕青 招商基金管理有限公司
1077 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 1.0490 0.1320 2014-11-13 42,404.18 95,609.07 苏燕青 招商基金管理有限公司
1078 660001 农银行业成长混合A 2.3679 2.9679 2008-08-04 684,306.09 95,518.86 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1079 000711 嘉实医疗保健股票 1.4290 1.4290 2014-08-13 139,045.77 95,225.61 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
1080 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0090 1.0280 2016-11-23 20,001.77 95,193.07 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1081 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0179 1.0179 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1082 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9640 0.9640 2016-04-15 229,584.09 94,947.89 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1083 000804 中信建投稳利保本 1.0312 1.2713 2014-09-26 46,470.84 94,841.63 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1084 270048 广发纯债债券A 1.1780 1.3260 2012-12-12 281,501.62 94,792.80 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1085 000031 华夏复兴混合 1.6570 1.6570 2007-09-10 499,911.29 94,753.96 赵航 华夏基金管理有限公司
1086 001485 华安添颐养老混合 1.0810 1.0810 2015-06-16 25,800.40 94,676.64 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1087 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0196 4.5266 2017-01-03 300,000.00 94,518.80 杨嘉文 易方达基金管理有限公司
1088 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.8140 2003-12-05 188,737.46 94,383.48 吴晨 国泰基金管理有限公司
1089 340006 兴全全球视野股票 1.6456 4.3916 2006-09-20 328,972.47 94,100.18 王品 兴全基金管理有限公司
1090 005028 鹏华研究精选混合 0.9839 0.9839 2017-10-09 98,088.74 93,802.99 梁浩、王海青 鹏华基金管理有限公司
1091 560002 益民红利成长混合 0.4253 1.3501 2006-11-21 84,759.12 93,753.88 吕伟 益民基金管理有限公司
1092 003135 金元顺安沣楹债券 1.0384 1.0384 2016-09-22 20,097.13 93,634.04 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
1093 270009 广发增强债券 1.1260 1.6090 2008-03-27 482,810.69 93,550.51 谢军 广发基金管理有限公司
1094 163804 中银收益混合A 1.2468 3.0488 2006-10-11 241,062.16 93,373.66 陈军 中银基金管理有限公司
1095 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.2531 1.2531 2009-11-26 863,579.72 93,311.50 刘杰 广发基金管理有限公司
1096 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0239 1.0239 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1097 001790 国泰智能汽车股票 0.9590 0.9590 2017-08-01 136,641.96 93,059.78 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
1098 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2144 4.3962 2017-03-20 300,000.00 92,679.19 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
1099 002007 工银新得润混合 1.0880 1.0880 2016-12-07 90,709.30 92,645.92 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1100 070022 嘉实领先成长混合 2.0810 2.5260 2011-05-31 277,110.04 92,168.63 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1101 519616 银河君信混合A 1.0199 1.0744 2016-09-07 21,952.56 92,095.32 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1102 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0261 1.0261 2016-11-01 102,012.23 92,007.00 申俊华、张恒 平安大华基金管理有限公司
1103 002197 国泰鑫保本混合 1.0350 1.0350 2015-12-30 298,994.57 91,984.11 吴晨 国泰基金管理有限公司
1104 519753 交银荣和保本混合 1.0070 1.0070 2015-05-29 197,118.67 91,980.07 王少成、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1105 001490 汇添富国企创新股票 1.1230 1.1230 2015-07-10 310,440.89 91,935.38 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
1106 161606 融通行业景气混合 1.1450 3.0850 2004-04-29 254,701.87 91,702.96 邹曦 融通基金管理有限公司
1107 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2448 2.7848 2011-06-16 51,298.77 91,702.51 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1108 001171 工银养老产业股票 0.7860 0.7860 2015-04-28 187,171.31 91,678.02 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1109 002681 金鹰元和保本混合A 1.0280 1.0280 2016-05-25 161,965.41 91,592.91 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1110 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9017 0.9017 2016-05-26 111,639.27 90,976.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
1111 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9890 0.9890 2016-08-24 456,232.87 90,737.43 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1112 001019 兴业年年利定开债券 1.0380 1.0980 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
1113 000574 宝盈新价值混合 1.3270 2.0150 2014-04-10 43,392.01 90,592.60 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
1114 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2720 0.3256 2015-01-16 0.00 90,487.86 余昊 广发基金管理有限公司
1115 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.7280 2.1150 2010-08-18 54,059.81 90,487.86 余昊 广发基金管理有限公司
1116 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 90,480.26 李邦长 华安基金管理有限公司
1117 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8210 0.8210 2015-06-18 190,364.48 90,448.57 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1118 001009 上投摩根安全战略股票 0.9660 0.9660 2015-02-26 342,065.02 90,448.38 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
1119 519017 大成积极成长混合 1.0780 2.8850 2007-01-16 50,000.00 90,327.60 王磊 大成基金管理有限公司
1120 240004 华宝动力组合混合 1.4345 3.9445 2005-11-17 53,541.03 90,045.43 刘自强 华宝基金管理有限公司
1121 001480 财通成长优选混合 0.9230 0.9230 2015-06-29 260,533.62 89,920.28 金梓才 财通基金管理有限公司
1122 000404 易方达新兴成长混合 2.2750 2.2750 2013-11-28 54,744.58 89,760.11 宋昆 易方达基金管理有限公司
1123 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0133 1.0133 2017-11-15 22,060.99 89,732.57 王予柯 广发基金管理有限公司
1124 000546 兴业定开债券A 1.1200 1.2870 2014-03-13 323,709.20 89,502.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
1125 560003 益民创新优势混合 0.8734 0.8934 2007-07-11 723,812.30 89,493.42 吕伟 益民基金管理有限公司
1126 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0140 1.2570 2013-11-28 29,450.77 89,281.24 何康 南方基金管理股份有限公司
1127 001255 长城改革红利混合 0.6680 0.6680 2015-06-09 162,052.10 89,078.61 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
1128 001712 东方红优势精选混合 1.5190 1.5190 2015-09-08 62,431.24 88,941.61 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1129 163806 中银增利债券 1.1520 1.5820 2008-11-13 224,959.15 88,921.49 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
1130 200016 长城保本混合 1.0660 1.6420 2012-08-02 191,561.62 88,622.43 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
1131 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0360 1.1610 2015-05-14 20,137.69 88,601.17 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1132 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.1950 1.3590 2012-12-07 197,771.89 88,457.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
1133 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1881 0.2128 2012-12-07 197,771.89 88,457.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
1134 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 88,457.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
1135 001105 信达澳银转型创新股票 0.7680 0.7680 2015-04-15 286,353.89 88,403.58 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
1136 168104 九泰锐丰定增混合 0.9736 1.0013 2016-08-30 88,386.16 88,386.16 刘开运 九泰基金管理有限公司
1137 003666 天弘金明混合 1.0627 1.0627 2017-03-09 53,170.16 88,190.99 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1138 001072 华安智能装备主题股票 1.0660 1.0660 2015-04-24 323,772.06 88,170.22 李欣 华安基金管理有限公司
1139 165312 建信央视财经50指数分级 0.9733 2.1198 2013-03-28 161,747.34 88,065.60 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1140 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0570 1.2430 2012-12-11 258,101.36 88,065.54 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1141 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1250 1.2690 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1142 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0301 1.0301 2017-07-05 200,000.00 87,783.84 蒋劲刚、杨建华、龙宇飞 长城基金管理有限公司
1143 160625 鹏华证券保险分级 1.1950 1.7660 2014-05-05 38,852.79 87,663.95 余斌 鹏华基金管理有限公司
1144 519963 长信利盈混合A 1.1470 1.1470 2015-06-09 27,094.66 87,586.03 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1145 450009 国富中小盘股票 1.8370 2.3550 2010-11-23 305,152.86 86,994.38 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1146 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.0003 1.0003 2017-12-06 87,397.04 86,922.35 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1147 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0490 1.0490 2016-09-23 281,046.11 86,745.01 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1148 519784 交银境尚收益债券A 1.0135 1.0209 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1149 519029 华夏稳增混合 1.5900 2.3950 2006-08-09 50,000.00 86,692.85 彭海伟 华夏基金管理有限公司
1150 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0413 1.0413 2017-04-18 86,636.70 86,636.70 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1151 168301 东海祥龙定增混合 0.9311 0.9311 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1152 001018 易方达新经济混合 1.5260 1.5260 2015-02-12 110,604.53 86,118.06 陈皓 易方达基金管理有限公司
1153 001216 易方达新收益混合A 1.2630 1.2630 2015-04-17 20,461.25 86,045.56 林森 易方达基金管理有限公司
1154 000668 国寿安保尊享债券A 1.3230 1.3230 2014-07-24 132,475.84 85,788.32 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1155 004044 金鹰转型动力混合 1.0512 1.0512 2017-11-16 85,684.78 85,684.78 王喆 金鹰基金管理有限公司
1156 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8130 0.8130 2015-06-02 149,577.43 85,546.00 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1157 001757 嘉实主题增强混合 1.0910 1.0910 2016-11-23 90,054.18 85,486.67 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1158 003928 前海联合永兴纯债 1.1818 1.1818 2017-08-14 20,115.68 85,354.63 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1159 519612 银河旺利混合I 1.0330 1.0670 2016-05-13 20,134.59 85,316.47 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1160 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0257 1.0257 2017-09-28 88,809.63 85,152.72 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1161 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0410 1.1070 2015-06-11 349,759.45 84,856.74 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1162 001427 招商丰泽混合A 1.1620 1.1620 2015-06-11 23,935.33 84,740.21 王刚 招商基金管理有限公司
1163 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9698 0.9698 2016-05-26 75,604.62 84,692.55 范冰 易方达基金管理有限公司
1164 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.0446 1.0446 2016-03-03 105,753.35 84,560.82 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1165 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1644 0.1644 2016-03-03 105,753.35 84,560.82 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1166 002209 博时境源保本混合C 1.0450 1.0450 2015-12-18 299,463.10 84,366.80 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1167 004774 添富添福吉祥混合 1.0958 1.0958 2017-07-24 160,783.06 84,089.32 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1168 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7070 1.7070 2011-09-20 37,747.06 83,997.31 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1169 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0926 1.0926 2017-01-18 40,232.12 83,981.43 胡洁 华宝基金管理有限公司
1170 000251 工银金融地产混合 2.5580 3.0770 2013-08-26 22,100.63 83,939.55 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1171 630011 华商主题精选混合 1.1200 2.0200 2012-05-31 40,631.94 83,860.32 梁永强、吴昊 华商基金管理有限公司
1172 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0035 1.0035 2017-12-20 96,872.92 83,820.23 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
1173 001180 广发医药卫生联接A 0.8143 0.8143 2015-05-06 96,868.32 83,768.89 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1174 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0300 1.3500 2012-03-01 128,176.15 83,584.06 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
1175 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0470 1.0470 2016-03-02 193,170.80 83,519.66 王鹏、蔡玮菁、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
1176 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7747 2.4947 2005-02-01 102,946.03 83,352.75 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1177 000478 建信中证500指数增强 2.2665 2.2665 2014-01-27 30,816.53 83,312.12 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1178 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0280 1.0280 2015-12-02 297,696.53 83,307.38 吴晨 国泰基金管理有限公司
1179 481004 工银稳健成长混合A 1.2662 1.5162 2006-12-06 1,222,936.87 83,304.61 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1180 161616 融通医疗保健行业混合A 0.9520 1.3160 2012-07-26 33,614.74 83,076.52 万民远、蒋秀蕾 融通基金管理有限公司
1181 001449 华商双驱优选混合 1.0890 1.2790 2015-07-08 67,904.72 83,053.17 李双全 华商基金管理有限公司
1182 202101 南方宝元债券 2.0258 3.4258 2002-09-20 490,266.50 82,880.83 林乐峰 南方基金管理股份有限公司
1183 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0620 1.3350 2012-11-06 311,983.74 82,859.20 王超 融通基金管理有限公司
1184 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1470 1.2470 2014-09-02 209,947.56 82,795.52 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1185 002783 东方红价值精选混合A 1.0402 1.0602 2016-09-23 149,014.34 82,750.60 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1186 001122 鹏华弘利混合A 1.1218 1.1396 2015-03-12 324,648.25 82,665.82 李君 鹏华基金管理有限公司
1187 004932 招商丰拓灵活混合A 0.9967 0.9967 2017-08-29 94,865.45 82,533.43 康晶 招商基金管理有限公司
1188 510510 广发中证500ETF 1.6403 1.6403 2013-04-11 42,503.83 82,503.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1189 002801 泓德泓信混合 1.0050 1.0050 2016-06-01 84,754.49 82,354.96 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1190 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5696 1.5696 2017-01-04 30,143.27 82,343.27 余海燕、范冰 易方达基金管理有限公司
1191 001726 汇添富新兴消费股票 1.1230 1.1230 2015-12-02 289,176.64 82,312.35 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
1192 002756 招商招兴纯债债券A 1.0380 1.0610 2016-05-18 20,032.92 81,965.76 康晶 招商基金管理有限公司
1193 001531 招商安益保本混合 1.1080 1.1080 2015-07-14 166,648.26 81,888.02 马龙 招商基金管理有限公司
1194 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0524 3.1780 2004-10-14 353,557.64 81,656.06 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
1195 002018 鹏华弘安混合A 1.0679 1.0892 2015-11-24 72,561.93 81,380.20 李君 鹏华基金管理有限公司
1196 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.2504 1.6973 2007-05-29 892,131.57 81,327.03 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1197 233005 大摩强收益债券 1.6932 1.7282 2009-12-29 36,100.23 81,251.77 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1198 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0330 1.1580 2015-04-17 251,084.17 81,215.67 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1199 001576 国泰智能装备股票 1.0870 1.0870 2017-06-21 84,338.46 81,205.90 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1200 001695 泓德泓业混合 1.0560 1.1660 2015-08-27 81,101.07 81,183.54 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1201 001051 华夏上证50ETF联接 0.9910 0.9910 2015-03-17 89,915.58 81,179.46 徐猛 华夏基金管理有限公司
1202 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0490 1.0490 2010-01-21 59,206.72 81,142.67 张坤 易方达基金管理有限公司
1203 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0790 1.0790 2015-09-29 20,885.37 80,980.65 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1204 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0090 1.0380 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1205 001405 东方红策略精选混合A 1.1103 1.1703 2015-06-05 1,008.25 80,916.26 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1206 288001 华夏经典配置混合 1.0150 3.4050 2004-03-15 1,214,937.11 80,789.24 佟巍 华夏基金管理有限公司
1207 160642 鹏华增瑞混合 0.9885 0.9885 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1208 005027 光大保德信优选一年混合 1.0140 1.0140 2017-12-06 80,631.75 80,631.75 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1209 001500 泓德远见回报混合 1.1470 1.2670 2015-08-24 60,481.03 80,603.63 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1210 288102 华夏稳定双利债券C 1.0588 1.8652 2006-07-20 420,667.15 80,594.72 毛颖 华夏基金管理有限公司
1211 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0110 1.2150 2013-03-08 249,306.42 80,574.04 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1212 710001 富安达优势成长混合 2.0548 2.0548 2011-09-21 105,268.46 80,448.79 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1213 002447 博时裕安纯债债券 1.0249 1.0515 2016-03-04 21,179.16 80,418.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
1214 159901 易方达深证100ETF 4.9486 4.8126 2006-03-24 515,773.68 80,336.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1215 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0490 1.0490 2017-01-23 0.00 80,305.93 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1216 003650 融通通润债券 1.0201 1.0391 2017-03-13 80,281.27 80,281.30 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1217 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2110 1.2610 2013-09-06 54,059.01 80,250.57 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1218 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 0.9960 1.0670 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1219 002819 招商丰美混合A 1.0210 1.0810 2016-11-10 20,003.04 80,201.11 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
1220 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8308 1.0408 2016-02-05 0.00 80,198.35 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1221 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0190 1.0790 2016-11-18 20,100.57 80,158.27 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1222 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1223 003882 易方达瑞弘混合A 1.1081 1.1081 2017-01-11 80,064.84 80,040.77 林森 易方达基金管理有限公司
1224 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0382 1.0726 2016-11-11 80,005.57 80,008.80 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
1225 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0288 1.0318 2016-09-13 50,010.32 79,995.05 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1226 001759 嘉实成长增强混合 1.1590 1.1590 2016-11-10 271,833.72 79,839.87 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1227 005108 圆信永丰双利优选混合 1.0120 1.0120 2017-12-13 79,839.41 79,839.41 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1228 630109 华商稳定增利债券C 1.2740 1.5940 2011-03-15 333,851.11 79,824.78 张永志 华商基金管理有限公司
1229 001851 中融强国制造混合 1.0160 1.0510 2016-11-10 20,050.26 79,815.45 沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1230 090013 大成竞争优势混合 1.3360 2.3460 2011-04-20 167,211.61 79,794.04 徐彦 大成基金管理有限公司
1231 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0195 1.0483 2016-09-02 20,019.71 79,790.05 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1232 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0160 1.0760 2016-11-25 20,204.55 79,789.96 樊利安 国泰基金管理有限公司
1233 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5521 2.7231 2008-01-10 80,000.00 79,783.84 董晗、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1234 519669 银河领先债券 1.2760 1.4170 2012-11-29 65,980.49 79,734.36 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1235 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4910 1.4910 2014-12-12 249,014.87 79,719.53 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1236 690002 民生增强收益债券A 1.8520 1.9820 2009-07-21 159,093.37 79,650.72 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1237 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0110 1.0388 2016-12-02 20,001.01 79,602.11 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1238 519698 交银先锋混合 1.1289 1.5329 2009-04-10 447,067.91 79,439.59 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
1239 003055 博时招财二号保本混合 1.0290 1.0290 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
1240 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 2016-04-18 100,037.82 79,259.27 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1241 000014 华夏聚利债券 1.1660 1.1660 2013-03-19 407,594.93 79,233.87 何家琪 华夏基金管理有限公司
1242 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2740 1.4560 2016-07-04 20,135.48 79,116.17 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1243 002280 华富安享债券 1.0424 1.0424 2016-01-21 127,423.55 79,082.94 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
1244 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.1800 1.4810 2011-05-17 127,093.77 79,028.60 唐桦 浙商基金管理有限公司
1245 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0190 1.2240 2011-03-25 157,421.70 79,025.47 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1246 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8329 2.4131 2007-01-05 50,000.00 78,786.35 王超 长盛基金管理有限公司
1247 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0046 1.0046 2017-10-19 330,318.08 78,756.22 柯晓、夏莹莹 南方基金管理股份有限公司
1248 002407 前海开源恒远保本混合 1.0720 1.0720 2016-03-28 117,267.09 78,739.98 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1249 003069 光大保德信创业板股票 0.9999 0.9999 2018-02-13 78,661.83 78,661.83 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1250 005437 易方达易百智能量化策略混合A 1.0095 1.0095 2018-01-24 79,475.47 78,560.57 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1251 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0530 1.0530 2015-11-19 130,923.30 78,522.50 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1252 001322 东吴新趋势混合 0.6110 0.6110 2015-07-01 150,900.30 78,493.07 程涛 东吴基金管理有限公司
1253 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5030 1.5030 2015-05-27 78,892.45 78,192.81 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1254 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0310 1.0310 2016-07-15 213,663.95 78,040.45 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
1255 003967 中银润利混合C 1.0129 1.0859 2016-12-14 80,009.57 78,007.86 涂海强 中银基金管理有限公司
1256 160605 鹏华中国50混合 1.3620 3.7320 2004-05-12 244,612.90 77,835.92 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1257 002808 泓德优势领航混合 1.0520 1.0520 2016-12-21 75,381.13 77,806.45 王克玉 泓德基金管理有限公司
1258 000778 鹏华先进制造股票 1.5010 1.5010 2014-11-04 73,525.63 77,698.43 袁航 鹏华基金管理有限公司
1259 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0160 1.0160 2015-12-02 155,890.90 77,674.67 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1260 003495 鹏华弘尚混合A 1.0137 1.0337 2016-10-25 120,023.03 77,639.02 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1261 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1262 110001 易方达平稳增长混合 2.7020 4.0170 2002-08-23 467,810.70 77,385.08 陈皓 易方达基金管理有限公司
1263 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 1.0091 1.0091 2017-12-26 77,032.78 77,032.78 陈威霖(休产假)、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1264 001794 兴银朝阳债券 1.0130 1.0500 2015-12-07 20,044.44 76,648.38 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1265 630005 华商动态阿尔法混合 1.5800 1.5800 2009-11-24 229,871.09 76,566.32 梁永强、邓默 华商基金管理有限公司
1266 005474 泰康均衡优选混合A 0.9862 0.9862 2018-01-19 76,357.42 76,357.42 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1267 470008 汇添富策略回报混合 1.7290 1.8590 2009-12-22 321,577.47 76,335.82 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1268 360012 光大保德信中小盘混合 1.2756 1.6656 2010-04-14 88,859.28 76,230.86 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1269 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 76,200.17 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1270 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9825 3.0564 2004-04-09 680,931.06 76,191.78 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1271 450005 国富强化收益债券A 1.2411 1.6251 2008-10-24 107,483.51 76,032.81 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1272 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0110 1.0110 2015-12-11 201,049.87 76,031.11 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1273 002213 中海顺鑫混合 0.9823 1.0153 2015-12-30 126,153.71 75,918.77 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
1274 590008 中邮战略新兴产业混合 3.2330 3.2330 2012-06-12 57,575.76 75,681.54 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1275 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0232 1.0232 2016-11-30 157,948.37 75,656.73 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1276 000174 汇添富高息债债券A 1.4080 1.4430 2013-06-27 109,539.72 75,641.29 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1277 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2551 2.1241 2006-09-20 548,069.26 75,427.69 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
1278 162006 长城久富混合(LOF) 1.1985 3.9283 2007-02-12 50,000.00 75,297.45 何以广 长城基金管理有限公司
1279 001040 新华策略精选股票 1.1230 1.1230 2015-03-31 406,993.60 75,224.51 赵强 新华基金管理股份有限公司
1280 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 0.9993 0.9993 2017-12-04 69,782.43 75,147.26 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1281 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3099 1.3099 2014-12-01 47,328.36 75,128.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1282 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6831 3.5191 2006-09-27 143,638.87 75,047.41 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
1283 004442 中欧康裕混合A 1.0724 1.0724 2017-03-15 75,000.22 75,000.09 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1284 233015 大摩量化配置混合 1.7190 2.1190 2012-12-11 109,537.20 74,939.27 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1285 002261 中银宝利混合A 1.0080 1.1250 2016-02-04 21,980.82 74,824.85 涂海强 中银基金管理有限公司
1286 519714 交银消费新驱动股票 1.0360 2.4990 2012-11-07 30,053.79 74,741.80 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1287 000991 工银战略转型股票 1.2030 1.2030 2015-02-16 178,715.03 74,661.81 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1288 003378 泰康策略优选混合 1.1185 1.1595 2016-11-28 34,573.48 74,559.26 桂跃强、任慧娟、金宏伟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1289 519647 银河鸿利混合I 1.0230 1.0680 2015-11-16 0.00 74,544.03 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1290 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9108 0.9643 2015-06-19 662,361.59 74,441.56 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1291 519700 交银主题优选混合 1.1600 2.0870 2010-06-30 323,564.29 74,320.64 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1292 001443 易方达瑞选混合I 1.0900 1.1700 2015-12-02 450,195.05 74,210.42 林森 易方达基金管理有限公司
1293 002304 平安大华安心保本混合 1.0290 1.0290 2016-01-15 148,870.70 74,165.25 孙健、张恒 平安大华基金管理有限公司
1294 180001 银华优势企业混合 1.2347 3.0918 2002-11-13 168,257.25 74,156.17 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1295 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0860 1.0860 2017-03-24 74,038.46 74,016.38 李璇、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1296 002433 天弘金利混合 1.0204 1.0672 2016-12-21 20,037.51 73,990.35 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1297 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.7840 0.8690 2011-01-13 319,677.77 73,769.89 宋青 诺安基金管理有限公司
1298 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8768 1.8768 2010-11-02 295,547.61 73,497.69 申庆 兴全基金管理有限公司
1299 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 73,452.48 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1300 000063 长盛电子信息主题混合 1.7190 1.7190 2013-05-10 30,849.65 73,345.17 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1301 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0280 1.0280 2015-06-10 342,977.92 73,120.48 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1302 002775 博时景兴纯债债券 1.0170 1.0170 2016-05-20 21,019.05 73,039.04 杨永光 博时基金管理有限公司
1303 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9004 0.9004 2016-07-26 42,929.15 73,029.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
1304 000286 银华信用季季红债券A 1.0280 1.2800 2013-09-18 51,009.50 72,836.11 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1305 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9230 1.3480 2013-07-25 44,441.52 72,799.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1306 050029 博时新机遇混合A 1.0165 1.0165 2015-09-11 0.00 72,694.18 杨永光、王曦、王衍胜 博时基金管理有限公司
1307 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.9903 0.9903 2017-09-29 72,845.45 72,633.08 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1308 003143 鹏华弘达混合C 1.0454 1.0454 2016-08-10 60,009.78 72,590.71 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1309 159902 华夏中小板ETF 3.5140 3.6340 2006-06-08 396,596.73 72,100.10 徐猛 华夏基金管理有限公司
1310 001291 大摩量化多策略股票 0.9220 0.9220 2015-06-02 257,661.12 71,951.46 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1311 005351 添富行业整合混合 0.9997 0.9997 2018-02-13 71,640.44 71,640.44 赵鹏程 汇添富基金管理股份有限公司
1312 003031 安信新目标混合C 1.0237 1.0407 2016-08-09 20,184.95 71,638.39 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1313 160638 鹏华一带一路分级 0.7650 0.5230 2015-05-18 60,640.21 71,574.21 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1314 002051 诺安创新驱动混合C 1.0200 1.0770 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1315 002052 诺安稳健回报混合C 1.3040 1.3720 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1316 001869 招商制造业混合A 1.1450 1.2650 2015-12-02 89,775.42 71,477.44 王景 招商基金管理有限公司
1317 519967 长信利富债券 0.9851 0.9851 2015-05-06 56,803.92 71,319.16 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1318 519692 交银成长混合A 3.8579 4.6639 2006-10-23 693,636.40 71,106.52 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
1319 004334 博时广利纯债债券 1.0047 1.0429 2017-02-16 21,021.38 70,913.59 杨永光 博时基金管理有限公司
1320 002461 中银珍利混合A 1.0200 1.1150 2016-03-10 39,632.56 70,892.35 苗婷 中银基金管理有限公司
1321 003004 招商睿祥定开混合 1.0234 1.0234 2016-08-30 103,236.05 70,837.79 马龙、张林、贾仁栋 招商基金管理有限公司
1322 180013 银华领先策略混合 1.7564 2.8424 2008-08-20 35,806.40 70,805.70 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1323 001572 嘉合磐石混合C 1.0300 1.1300 2015-07-03 238,056.47 70,707.28 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1324 000813 鑫元合享分级债券 0.9930 1.1034 2014-10-15 60,001.34 70,669.32 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1325 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1814 1.1814 2015-06-03 90,694.22 70,658.12 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1326 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0840 1.0840 2016-09-29 116,009.13 70,619.94 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1327 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0110 1.0290 2016-05-13 20,999.90 70,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1328 002616 中银益利混合A 1.0750 1.0750 2016-04-25 54,405.90 70,466.25 杨成 中银基金管理有限公司
1329 003860 招商招旭纯债C 0.9969 1.3179 2016-12-15 20,002.14 70,386.22 许强 招商基金管理有限公司
1330 001447 天弘惠利混合 1.1789 1.1789 2015-06-10 442,849.58 70,367.74 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1331 519008 汇添富优势精选混合 3.0168 6.9464 2005-08-25 102,510.68 70,367.02 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
1332 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0202 1.0432 2016-12-26 20,042.26 70,340.82 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1333 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0579 1.0579 2016-09-27 131,440.14 70,294.01 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1334 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6354 1.0354 2017-01-09 0.00 70,231.60 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1335 000124 华宝服务优选混合 1.7470 2.0470 2013-06-27 144,906.66 70,210.86 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1336 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
1337 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5450 2.1730 2013-09-27 57,995.27 70,083.50 颜文浩、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
1338 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1090 1.1890 2016-11-08 64,078.39 70,067.20 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
1339 001202 东方红领先精选混合 1.1010 1.2210 2015-04-17 50,148.10 70,063.09 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1340 005219 华夏聚惠(FOF)C 0.9950 0.9950 2017-11-03 469,102.36 70,051.65 郑铮 华夏基金管理有限公司
1341 270029 广发聚财信用债券A 1.1220 1.4970 2012-03-13 450,378.51 70,041.54 代宇 广发基金管理有限公司
1342 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0398 1.0398 2016-05-19 99,309.62 70,013.06 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1343 002149 嘉实新优选混合 1.1060 1.1060 2016-04-08 56,279.92 70,007.39 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1344 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0182 1.0182 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
1345 002120 广发安悦回报混合 1.0510 1.0820 2016-11-07 70,021.43 70,001.56 谢军 广发基金管理有限公司
1346 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4339 3.4488 2006-05-12 433,466.86 69,950.37 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
1347 003517 国泰润利纯债债券 1.0131 1.0436 2017-02-27 20,002.68 69,925.13 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1348 005400 万家潜力价值混合A 0.9999 0.9999 2018-02-13 70,023.61 69,904.39 孙远慧 万家基金管理有限公司
1349 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4520 1.4520 2010-09-19 74,089.54 69,893.17 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
1350 004437 添富年年泰定开混合C 1.0690 1.0690 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1351 005403 南方融尚再融资混合 1.0011 1.0011 2018-01-29 69,787.53 69,787.53 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
1352 001178 前海开源再融资股票 1.1390 1.3590 2015-05-18 121,514.59 69,736.02 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1353 000573 天弘通利混合 1.2120 1.2810 2014-03-14 118,476.63 69,712.23 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1354 002455 民生加银鑫喜混合 1.0209 1.0809 2016-12-09 20,004.89 69,694.65 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1355 002618 中银裕利混合A 1.0910 1.0910 2016-04-26 54,447.94 69,675.98 苗婷 中银基金管理有限公司
1356 001755 嘉实新思路混合 1.1080 1.1080 2016-04-12 50,008.86 69,447.48 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1357 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0910 1.0910 2016-04-22 50,016.75 69,408.25 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1358 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5480 2.5480 2014-02-26 214,306.28 69,393.73 史博、章晖 南方基金管理股份有限公司
1359 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0930 1.0930 2016-04-22 50,008.54 69,370.58 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1360 002212 嘉实新起航混合 1.1150 1.1150 2016-03-14 50,011.55 69,350.74 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1361 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3930 1.6030 2013-09-11 331,924.83 69,310.01 张东一 广发基金管理有限公司
1362 002211 嘉实新财富混合 1.1140 1.1140 2016-03-14 50,018.27 69,309.42 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1363 590005 中邮核心主题混合 1.7990 1.9590 2010-05-19 223,387.92 69,261.83 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1364 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6532 3.5635 2005-11-17 65,340.51 69,152.20 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
1365 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5700 0.5700 2015-06-15 128,070.98 69,150.16 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1366 159925 南方开元沪深300ETF 1.7101 1.4993 2013-02-18 200,000.00 69,119.95 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1367 001832 易方达瑞恒混合 0.9810 0.9810 2018-01-10 69,008.37 69,008.37 萧楠 易方达基金管理有限公司
1368 005166 嘉实润和量化定期混合 1.0011 1.0011 2018-02-09 69,007.75 69,007.75 刘斌、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1369 519766 交银荣鑫保本混合 1.0300 1.0300 2016-03-25 98,895.39 68,981.69 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1370 001071 华安媒体互联网混合 0.9060 0.9060 2015-05-15 133,161.21 68,946.57 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1371 005268 鹏华优势企业股票 0.9660 0.9660 2017-11-29 68,825.65 68,825.97 陈璇淼(休产假)、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1372 004671 中融核心成长混合 0.9166 0.9166 2017-09-29 70,314.96 68,776.44 孔学兵 中融基金管理有限公司
1373 000191 富国信用债债券A 1.0110 1.2500 2013-06-25 91,923.06 68,687.88 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1374 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0900 1.0900 2015-11-24 22,884.65 68,678.84 张文平 大成基金管理有限公司
1375 002057 中银新机遇混合A 1.0220 1.1450 2015-11-19 227,718.71 68,676.27 苗婷 中银基金管理有限公司
1376 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
1377 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9989 1.3061 2013-09-24 20,809.00 68,648.02 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1378 001253 建信回报灵活配置混合 1.1570 1.1570 2015-05-13 390,285.42 68,631.17 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1379 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0972 1.0972 2015-11-17 250,019.41 68,547.90 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1380 001662 创金沪港深精选混合 1.0750 1.0750 2015-08-24 30,386.87 68,533.24 陈玉辉、胡尧盛 创金合信基金管理有限公司
1381 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1382 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0900 1.0900 2015-11-30 23,703.78 68,500.03 张文平 大成基金管理有限公司
1383 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9371 0.9371 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1384 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1477 0.1477 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1385 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9680 0.9680 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1386 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.0032 1.0032 2017-12-27 74,130.10 68,281.02 张弘弢、毛颖 华夏基金管理有限公司
1387 519726 交银荣祥保本混合 1.0210 1.3960 2013-04-24 74,443.73 68,255.33 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1388 519648 银河润利混合I 1.0223 1.0487 2015-11-18 0.00 68,169.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1389 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 68,088.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1390 001858 建信鑫利混合 1.0234 1.0234 2015-10-29 496,374.35 68,073.48 朱虹、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1391 000127 农银行业领先混合 2.3795 2.3795 2013-06-25 86,369.68 68,035.34 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1392 004283 中欧达安混合 1.0629 1.0629 2017-03-03 67,999.38 67,999.38 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1393 000572 中银多策略混合 1.2230 1.4730 2014-03-31 209,533.85 67,946.38 李建 中银基金管理有限公司
1394 001421 南方量化成长股票 1.1310 1.1310 2015-06-29 48,116.97 67,926.90 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1395 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5300 1.5300 2015-10-28 48,655.18 67,851.97 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1396 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8197 1.9817 2013-02-06 32,081.14 67,777.65 徐皓 国泰基金管理有限公司
1397 000529 广发竞争优势混合 1.8290 1.8290 2014-03-12 265,886.65 67,770.65 苗宇 广发基金管理有限公司
1398 165528 信诚鼎利混合(LOF) 0.9890 0.9890 2016-05-24 121,670.27 67,662.18 殷孝东、韩益平 中信保诚基金管理有限公司
1399 004549 富安达消费主题混合 1.0797 1.0797 2017-08-01 91,686.43 67,642.68 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1400 420003 天弘永定价值成长混合 1.8920 2.2270 2008-12-02 29,110.87 67,552.40 肖志刚 天弘基金管理有限公司
1401 001522 博时新策略混合A 1.1078 1.1078 2015-11-23 20,178.44 67,512.69 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1402 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8589 2.1489 2008-12-30 65,369.40 67,483.97 刘杰 广发基金管理有限公司
1403 167002 平安大华鼎越混合 0.9256 0.9256 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1404 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3679 2.3679 2013-08-23 79,465.73 67,215.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1405 000970 东方红睿元混合 2.2660 2.2660 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
1406 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.8880 0.8880 2015-03-27 232,752.67 67,149.56 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1407 001756 嘉实策略优选混合 1.0480 1.1080 2016-11-18 20,007.17 67,146.05 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1408 004220 长信纯债壹号债券C 1.0510 1.3710 2017-01-09 0.00 67,118.56 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1409 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3290 1.3290 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1410 000312 华安沪深300增强A 1.5663 1.9263 2013-09-27 55,209.33 67,095.49 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1411 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9410 0.9410 2016-03-22 0.00 66,824.13 王俊 博时基金管理有限公司
1412 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0080 1.0080 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1413 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1890 1.1890 2015-06-29 396,408.87 66,687.99 付伟琦 融通基金管理有限公司
1414 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2290 2.8220 2005-05-12 51,352.72 66,660.38 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1415 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0100 1.1620 2014-11-13 39,582.16 66,629.97 余斌 鹏华基金管理有限公司
1416 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.5120 1.1640 2014-11-13 39,582.16 66,629.97 余斌 鹏华基金管理有限公司
1417 002413 中银瑞利混合A 1.0210 1.1190 2016-02-04 21,271.65 66,504.09 苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1418 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0180 1.4420 2014-09-02 40,989.73 66,306.85 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1419 004877 添富全球医疗混合(QDII) 1.0038 1.0038 2017-08-16 78,659.28 66,196.96 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1420 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1180 1.1180 2015-04-10 316,742.43 65,948.69 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1421 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4146 2.6436 2015-03-30 0.00 65,860.90 魏博 中欧基金管理有限公司
1422 002111 华宝新起点混合 1.0267 1.0721 2016-12-19 20,005.62 65,840.89 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1423 004525 中欧达乐混合 1.0223 1.0223 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
1424 005009 申万菱信行业轮动股票 0.9777 0.9777 2017-09-29 125,484.90 65,630.47 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
1425 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2870 1.2870 2016-07-27 40,805.32 65,598.77 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1426 519013 海富通风格优势混合 0.6660 1.7720 2006-10-19 221,808.59 65,557.58 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1427 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3100 1.3100 2013-06-14 246,471.34 65,457.45 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1428 000960 招商医药健康产业股票 1.0650 1.0650 2015-01-30 286,779.44 65,422.80 李佳存 招商基金管理有限公司
1429 000977 长城环保主题混合 1.0100 1.0100 2015-04-08 477,226.36 65,341.89 何以广 长城基金管理有限公司
1430 002453 九泰久稳保本混合A 1.0350 1.0350 2016-04-22 124,442.36 65,230.53 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1431 481006 工银红利混合 0.9254 0.9664 2007-07-18 584,054.53 65,196.00 宋炳珅、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1432 320022 诺安研究精选股票 0.9850 1.7110 2012-12-10 40,947.79 65,178.67 王创练 诺安基金管理有限公司
1433 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0015 1.0015 2018-02-08 116,403.51 65,114.47 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
1434 481015 工银主题策略混合 2.0940 2.0940 2011-10-24 63,182.65 65,105.63 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1435 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9223 0.9223 2016-09-27 275,766.63 64,977.27 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1436 002434 中银宏利混合A 1.0160 1.1130 2016-08-01 49,928.37 64,866.44 涂海强 中银基金管理有限公司
1437 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9967 0.9967 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1438 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1340 1.1340 2015-05-19 661,483.75 64,744.50 朱才敏 华安基金管理有限公司
1439 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0680 1.1280 2015-03-31 310,680.36 64,688.79 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1440 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9870 1.1680 2015-11-10 38,803.65 64,586.55 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1441 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0462 1.0462 2016-12-01 120,229.64 64,470.85 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
1442 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1190 1.1790 2015-06-15 50,624.39 64,309.70 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1443 660008 农银汇理沪深300指数 1.3469 1.3469 2011-04-12 329,755.01 64,237.08 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1444 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0100 1.1500 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
1445 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 0.9878 0.9878 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1446 001562 易方达瑞和混合 1.0030 1.0030 2018-02-02 64,044.76 64,044.76 萧楠、张清华 易方达基金管理有限公司
1447 398011 中海分红增利混合 0.7884 2.1884 2005-06-16 60,340.55 63,947.51 邱红丽 中海基金管理有限公司
1448 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0650 1.0650 2017-06-21 106,939.72 63,918.35 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1449 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3410 1.6750 2010-09-08 398,649.49 63,796.85 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1450 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0094 1.2959 2013-11-14 54,957.88 63,716.15 张磊 易方达基金管理有限公司
1451 519778 交银经济新动力混合 1.1476 1.1476 2016-10-20 84,346.60 63,701.14 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
1452 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5340 1.5340 2014-09-19 93,790.45 63,659.28 欧阳凯、鄢耀、魏欣、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1453 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.1050 1.1050 2014-04-23 225,978.46 63,646.40 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
1454 000613 国寿安保沪深300指数 1.0796 1.7396 2014-06-05 513,008.80 63,573.36 李康 国寿安保基金管理有限公司
1455 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1400 1.1600 2015-05-15 874,707.64 63,289.54 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1456 420009 天弘安康养老混合 1.5090 1.5090 2012-11-28 32,953.08 63,262.64 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1457 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0229 1.0229 2017-09-15 150,150.52 63,256.33 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1458 002614 中银颐利混合A 1.0260 1.1090 2016-08-09 28,898.46 63,208.19 白洁、宋殿宇 中银基金管理有限公司
1459 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 0.9913 0.9913 2017-11-02 82,716.60 63,155.65 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1460 005076 创金合信优选回报混合 0.9937 0.9937 2017-09-27 82,294.84 63,137.86 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1461 519158 新华趋势领航混合 1.9340 2.4000 2013-09-11 75,762.71 62,978.60 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1462 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9180 2.2730 2010-01-28 361,741.93 62,970.97 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
1463 002338 兴业保本混合 1.0490 1.0490 2016-02-03 144,644.74 62,955.73 丁进 兴业基金管理有限公司
1464 002415 融通通盈保本混合 1.0590 1.0590 2016-03-15 104,574.01 62,932.45 张一格 融通基金管理有限公司
1465 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8440 0.8440 2015-05-26 103,119.07 62,929.08 许杰 建信基金管理有限责任公司
1466 001468 广发改革混合 0.7090 0.7090 2015-07-27 150,132.03 62,866.80 王小松 广发基金管理有限公司
1467 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1480 1.3480 2016-08-15 20,112.13 62,809.74 李倩 泓德基金管理有限公司
1468 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.8690 2002-10-23 513,279.00 62,737.76 何家琪 华夏基金管理有限公司
1469 002129 广发鑫利混合 1.1490 1.1490 2016-11-18 20,000.52 62,718.42 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1470 519198 万家颐和保本混合 1.0204 1.0204 2016-06-23 87,858.06 62,663.87 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1471 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0110 1.0170 2016-02-04 62,601.32 62,601.32 刘开运 九泰基金管理有限公司
1472 519061 海富通纯债债券A 1.7030 2.2430 2014-04-02 81,220.37 62,554.84 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1473 000032 易方达信用债债券A 1.2450 1.2450 2013-04-24 446,561.74 62,457.55 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1474 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4849 1.6449 2009-03-25 158,075.50 62,294.54 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1475 004767 中银智享债券 1.0016 1.0016 2018-02-01 62,011.17 62,011.17 王妍 中银基金管理有限公司
1476 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2960 3.4460 2011-12-20 94,028.39 61,884.22 余广 景顺长城基金管理有限公司
1477 510230 金融ETF 6.5182 1.8512 2011-03-31 56,604.45 61,876.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
1478 003978 中信建投稳祥债券A 1.0098 1.0348 2017-03-03 55,047.09 61,852.09 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1479 003848 中银广利混合A 1.0208 1.0898 2016-12-14 20,003.92 61,797.26 苗婷 中银基金管理有限公司
1480 000481 华商双债丰利债券C 1.2640 1.6490 2014-01-28 49,333.47 61,737.87 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1481 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7523 1.7523 2014-12-17 162,022.19 61,702.96 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1482 161605 融通蓝筹成长混合 1.2950 2.9580 2003-09-30 76,607.30 61,613.16 薛冀颖 融通基金管理有限公司
1483 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2660 2.5670 2012-03-13 192,982.87 61,573.57 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1484 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1170 1.6100 2014-02-25 102,987.36 61,320.03 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
1485 040005 华安宏利混合 4.0035 4.6235 2006-09-06 168,422.44 61,215.22 王春 华安基金管理有限公司
1486 001420 南方大数据300指数A 1.1373 1.1373 2015-06-24 211,500.01 61,159.10 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1487 000596 前海开源中证军工指数A 1.1760 1.1760 2014-05-27 61,816.86 61,151.48 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1488 202021 南方小康ETF联接A 1.3612 1.3812 2010-08-27 89,961.23 61,093.67 周豪 南方基金管理股份有限公司
1489 001011 华夏希望债券A 1.1060 1.6260 2008-03-10 932,269.05 61,033.10 何家琪 华夏基金管理有限公司
1490 000117 广发轮动配置混合 1.5890 1.5890 2013-05-28 403,460.14 60,934.15 吴兴武 广发基金管理有限公司
1491 003035 广发安祥回报混合A 1.0520 1.0520 2016-08-19 60,007.11 60,882.66 代宇 广发基金管理有限公司
1492 485119 工银信用纯债债券A 1.1430 1.1840 2012-11-14 389,978.75 60,863.09 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1493 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3880 1.3980 2012-03-15 181,053.51 60,727.94 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1494 050022 博时回报灵活配置混合 0.9570 1.7580 2011-11-08 60,626.20 60,700.28 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1495 040035 华安逆向策略混合 2.6150 2.9950 2012-08-16 23,241.26 60,658.86 崔莹 华安基金管理有限公司
1496 050011 博时信用债券A/B 2.2100 2.3250 2009-06-10 240,661.54 60,607.64 过钧 博时基金管理有限公司
1497 202019 南方策略优化混合 1.5110 1.5310 2010-03-30 217,325.42 60,594.07 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1498 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 60,561.58 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1499 580003 东吴行业轮动混合 0.7498 0.8298 2008-04-23 317,306.42 60,533.30 王立立 东吴基金管理有限公司
1500 288002 华夏收入混合 4.9350 6.3350 2005-11-17 54,357.90 60,515.09 郑煜 华夏基金管理有限公司
1501 001667 南方转型混合 0.8850 0.8850 2016-08-17 130,237.84 60,452.77 张旭、林乐峰 南方基金管理股份有限公司
1502 000609 华商新量化混合 1.1940 1.7440 2014-06-05 53,375.66 60,428.05 邓默 华商基金管理有限公司
1503 001710 安信新趋势混合A 1.0320 1.0920 2016-12-09 20,040.81 60,414.40 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1504 260101 景顺长城优选混合 2.7310 4.7717 2003-10-24 82,109.25 60,376.44 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1505 002351 易方达裕祥回报债券 1.1070 1.1070 2016-01-22 68,109.40 60,195.57 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1506 003379 信诚至选混合A 1.0289 1.0709 2016-11-08 20,007.30 60,134.82 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1507 002208 博时境源保本混合A 1.0490 1.0490 2015-12-18 299,463.10 60,075.84 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1508 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0125 1.0175 2016-08-30 100,272.59 60,074.89 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1509 519632 银河君辉定开债券 1.0153 1.0293 2017-04-20 21,096.16 60,069.10 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1510 519987 长信恒利优势混合 0.9660 1.2820 2009-07-30 98,448.54 60,064.54 叶松 长信基金管理有限责任公司
1511 001337 鹏华弘益混合C 1.1094 1.1094 2015-05-29 41,071.95 60,060.11 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
1512 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0252 1.0252 2016-09-22 60,054.76 60,054.76 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1513 004248 华宝新动力混合 1.0981 1.0981 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1514 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1050 1.2940 2013-09-10 87,329.70 60,011.40 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1515 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0750 1.0750 2016-12-01 60,001.18 60,010.37 石雨欣 华安基金管理有限公司
1516 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0337 1.0663 2017-03-03 60,003.55 60,003.56 丁杰科、袁英杰、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
1517 004378 信诚永丰混合A 1.0482 1.0742 2017-03-01 60,004.63 60,002.39 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1518 004328 信诚永鑫混合A 1.0490 1.0790 2017-02-24 60,004.41 60,001.01 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1519 004380 信诚永利混合A 1.0480 1.0740 2017-02-28 60,002.01 59,999.70 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1520 001530 万家瑞富混合 1.0338 1.0338 2016-11-25 20,003.84 59,987.20 高翰昆 万家基金管理有限公司
1521 002489 国泰民福保本混合 1.0310 1.0310 2016-03-29 110,092.28 59,934.31 陈雷 国泰基金管理有限公司
1522 519627 银河君润混合A 1.0416 1.0796 2016-12-27 23,083.14 59,885.27 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1523 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3580 1.5020 2015-11-18 0.00 59,861.81 王刚 招商基金管理有限公司
1524 003179 山西证券裕利债券 1.0164 1.0405 2016-08-24 20,002.92 59,830.93 华志贵 山西证券股份有限公司
1525 003436 博时鑫丰混合A 1.0200 1.0590 2016-12-21 20,012.65 59,774.87 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1526 003381 博时裕信纯债债券 1.0236 1.0236 2016-10-25 20,159.41 59,749.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1527 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0853 1.5327 2010-09-09 299,925.54 59,665.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1528 003839 易方达瑞通混合A 1.1503 1.1503 2016-12-07 40,033.55 59,593.34 林森 易方达基金管理有限公司
1529 519949 长信利信混合 1.0230 1.0830 2016-11-10 30,114.10 59,522.34 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
1530 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.0032 1.0032 2018-02-06 59,473.21 59,473.21 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1531 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0120 1.0120 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1532 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6740 0.6740 2015-03-26 170,694.17 59,471.05 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1533 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7406 0.7406 2017-03-08 74,157.68 59,450.64 魏萌 南方基金管理股份有限公司
1534 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 0.9981 0.9981 2018-01-26 59,442.63 59,442.63 王健 中欧基金管理有限公司
1535 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0425 1.0425 2017-02-09 91,730.00 59,438.65 康晶 招商基金管理有限公司
1536 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6827 5.6027 2005-10-11 76,762.01 59,380.66 李博 上投摩根基金管理有限公司
1537 720001 财通价值动量混合 1.7870 2.2580 2011-12-01 105,857.29 59,157.58 金梓才 财通基金管理有限公司
1538 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0580 1.1180 2015-05-06 359,207.98 59,120.27 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1539 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6317 1.3663 2014-12-23 87,833.20 59,100.01 徐猛 华夏基金管理有限公司
1540 001285 易方达新鑫混合I 1.0110 1.1510 2015-05-14 641,874.18 58,975.29 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1541 001400 安信鑫安得利混合C 1.1908 1.1908 2015-06-05 249,546.27 58,941.94 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1542 630015 华商大盘量化精选混合 1.4310 2.1110 2013-04-09 38,158.46 58,922.69 王东旋 华商基金管理有限公司
1543 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3100 1.3100 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1544 003059 长信先利半年定开混合 0.9760 0.9760 2016-09-07 113,124.75 58,463.55 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1545 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7660 0.7660 2015-05-26 423,550.73 58,441.85 李本刚 大成基金管理有限公司
1546 050007 博时平衡配置混合 0.9950 2.4520 2006-05-31 236,476.00 58,427.68 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
1547 002104 博时新价值混合A 1.0285 1.0388 2016-03-18 20,049.98 58,424.64 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1548 161613 融通创业板指数A 0.7830 2.0430 2012-04-06 48,732.17 58,302.35 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1549 481012 工银深证红利ETF联接 1.4549 1.6331 2010-11-09 261,775.39 58,271.31 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1550 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9940 1.1300 2014-08-29 80,103.88 58,116.47 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
1551 000940 富国中小盘精选混合 1.3530 1.3530 2015-01-23 207,824.25 58,047.41 曹晋 富国基金管理有限公司
1552 481013 工银消费服务混合 1.5290 1.8780 2011-04-21 265,099.80 58,004.87 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1553 290004 泰信优质生活混合 0.7540 1.5677 2006-12-15 159,166.21 57,921.21 刘杰 泰信基金管理有限公司
1554 001329 鹏华弘实混合A 1.1240 1.1240 2015-05-25 71,489.46 57,826.94 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1555 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2284 3.2897 2004-04-29 219,583.90 57,738.34 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1556 570001 诺德价值优势混合 1.8793 1.8793 2007-04-19 790,697.54 57,700.13 罗世锋 诺德基金管理有限公司
1557 240014 华宝中证100指数 1.4119 1.4119 2009-09-29 200,875.16 57,649.44 陈建华 华宝基金管理有限公司
1558 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0750 1.0750 2016-05-11 126,584.20 57,465.40 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
1559 161812 银华深证100指数分级 1.0580 1.2720 2010-05-07 220,388.84 57,446.92 周毅 银华基金管理股份有限公司
1560 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0187 1.0187 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1561 163805 中银策略混合 1.2313 2.5423 2008-04-03 465,202.86 57,133.87 邬炜 中银基金管理有限公司
1562 002430 中银丰利混合A 1.0320 1.1020 2016-08-11 64,592.04 56,567.54 杨成 中银基金管理有限公司
1563 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0330 2.6600 2006-09-29 124,897.41 56,558.47 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1564 001314 易方达新益混合I 1.3780 1.3780 2015-06-16 60,156.32 56,515.47 林森 易方达基金管理有限公司
1565 001705 泓德战略转型股票 1.0100 1.2100 2015-11-10 70,154.58 56,316.87 郭堃 泓德基金管理有限公司
1566 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0200 1.2800 2011-09-02 60,804.06 56,271.03 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1567 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3030 2.3010 2013-12-17 21,369.99 56,181.32 程洲 国泰基金管理有限公司
1568 001366 金鹰产业整合混合 0.7630 0.7630 2015-06-16 73,975.08 56,043.39 于利强 金鹰基金管理有限公司
1569 001961 博时裕荣纯债债券 1.0505 1.0847 2015-11-06 20,038.70 56,035.17 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1570 005645 华泰保兴尊信定开债券 1.0017 1.0017 2018-02-06 55,999.60 55,999.60 周咏梅 华泰保兴基金管理有限公司
1571 001521 国寿安保成长优选股票 1.1690 1.2390 2015-12-11 37,154.99 55,971.42 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1572 001541 汇添富民营新动力股票 0.9870 0.9870 2015-08-07 185,588.60 55,899.70 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1573 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.9070 1.9070 2011-05-10 170,783.68 55,877.24 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1574 519929 长信电子信息量化混合 0.7980 0.7980 2016-07-27 89,199.94 55,829.28 左金保 长信基金管理有限责任公司
1575 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3299 4.1565 2005-09-27 30,956.90 55,819.20 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1576 070037 嘉实纯债债券A 1.1590 1.2120 2012-12-11 138,444.78 55,815.30 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1577 217022 招商产业债券A 1.2750 1.5150 2012-03-21 240,678.94 55,742.42 马龙 招商基金管理有限公司
1578 000962 天弘中证500指数 0.9674 0.9674 2015-01-20 1,000.00 55,659.47 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1579 004284 华宝新优选混合 1.0468 1.0468 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1580 004434 博时逆向投资混合A 0.8365 0.8365 2017-04-14 93,204.88 55,425.95 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
1581 050023 博时天颐债券A 1.1820 1.4350 2012-02-29 206,203.26 55,236.00 张李陵 博时基金管理有限公司
1582 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1490 1.1490 2015-05-15 320,927.92 55,213.36 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1583 001688 嘉实新起点混合A 1.1190 1.1190 2015-11-27 30,343.38 55,108.49 王茜 嘉实基金管理有限公司
1584 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0584 1.0584 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1585 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1250 1.1250 2016-09-13 20,006.46 54,965.32 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1586 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 54,916.01 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
1587 003037 广发集瑞债券A 1.0105 1.0325 2016-11-18 20,005.58 54,885.53 谢军 广发基金管理有限公司
1588 519015 海富通精选贰号混合 0.9620 1.2820 2007-04-09 859,964.17 54,746.41 王智慧 海富通基金管理有限公司
1589 002227 长城新优选混合A 1.1370 1.1370 2016-03-22 20,094.04 54,731.09 马强 长城基金管理有限公司
1590 000993 华宝稳健回报混合 0.9570 0.9570 2015-03-27 235,656.59 54,726.65 闫旭 华宝基金管理有限公司
1591 519710 交银策略回报混合 1.3860 1.7790 2012-06-20 163,162.45 54,698.44 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1592 000694 鑫元鸿利债券 1.1910 1.1910 2014-06-26 71,044.68 54,635.87 王美芹 鑫元基金管理有限公司
1593 160633 鹏华证券分级 0.7990 0.5270 2015-05-06 103,079.07 54,614.78 余斌 鹏华基金管理有限公司
1594 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1590 1.8780 2008-08-04 143,528.36 54,541.48 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1595 004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9456 0.9456 2017-05-12 52,206.40 54,517.74 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1596 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3010 1.3630 2015-07-31 26,981.68 54,517.10 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1597 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0360 1.0360 2016-06-03 121,143.12 54,446.11 姚飞军 招商基金管理有限公司
1598 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8735 0.8735 2010-09-30 101,685.04 54,432.33 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1599 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5574 1.5574 2012-08-21 85,472.82 54,412.63 徐猛 华夏基金管理有限公司
1600 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2453 0.2453 2012-08-21 85,472.82 54,412.63 徐猛 华夏基金管理有限公司
1601 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 54,412.63 徐猛 华夏基金管理有限公司
1602 001043 工银美丽城镇股票 1.1080 1.1080 2015-03-26 238,027.60 54,360.92 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1603 519007 海富通强化回报混合 0.7580 2.2540 2006-05-25 256,431.26 54,359.51 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
1604 040026 华安信用四季红债券 1.0410 1.3780 2011-12-08 53,665.54 54,312.33 苏玉平 华安基金管理有限公司
1605 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0349 1.4443 2010-12-02 237,428.90 54,276.67 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1606 217011 招商安心收益债券 1.4880 1.7280 2008-10-22 543,977.18 54,268.39 马龙 招商基金管理有限公司
1607 004888 财通资管鑫逸混合A 0.9938 0.9938 2017-08-30 75,280.66 54,257.08 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1608 16430L 新华惠鑫分级债券 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 54,189.46 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1609 000328 上投摩根转型动力混合 1.7650 1.7650 2013-11-25 152,114.52 54,155.76 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1610 000067 民生加银转债优选A 0.6630 1.0630 2013-04-18 232,020.13 54,139.32 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1611 001183 南方利淘混合A 1.1390 1.1390 2015-04-17 682,482.87 54,080.27 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1612 100058 富国产业债 1.0300 1.3850 2011-12-05 27,817.17 53,916.77 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1613 002590 山西证券保本混合C 1.0140 1.0140 2016-05-04 118,878.68 53,899.25 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1614 005545 中银改革红利灵活配置混合 1.0000 1.0000 2018-02-13 53,638.15 53,638.15 严菲 中银基金管理有限公司
1615 161029 富国中证银行指数分级 1.1090 1.1710 2015-04-30 207,071.89 53,508.50 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1616 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3164 1.3164 2016-11-10 124,512.21 53,424.23 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1617 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7660 0.7660 2015-07-27 148,188.28 53,379.78 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1618 160603 鹏华普天收益混合 1.2640 3.7650 2003-07-12 34,326.09 53,357.61 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1619 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5110 1.5110 2010-11-09 1,181,466.64 53,298.85 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
1620 159905 工银深证红利ETF 1.7951 1.7951 2010-11-05 60,744.40 53,194.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1621 110030 易方达沪深300量化增强 2.4227 2.4227 2012-07-05 24,887.20 53,072.32 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1622 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.4110 2.1370 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
1623 512070 易方达沪深300非银ETF 1.9869 1.9869 2014-06-26 55,615.99 53,004.82 余海燕 易方达基金管理有限公司
1624 675053 西部利得合赢债券C 1.0035 1.0448 2016-09-09 20,020.00 52,989.78 张维文 西部利得基金管理有限公司
1625 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.1958 1.1958 2017-03-27 126,319.29 52,946.87 史博 南方基金管理股份有限公司
1626 000916 前海开源股息率100强股票 1.2990 1.4990 2015-01-13 170,759.51 52,870.70 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1627 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5000 1.6200 2016-04-28 22,157.07 52,864.88 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
1628 000827 广发百发100指数E 0.9720 1.3320 2014-10-30 239,610.22 52,849.79 季峰 广发基金管理有限公司
1629 270021 广发聚瑞混合 1.9420 1.9420 2009-06-16 707,089.33 52,757.13 费逸 广发基金管理有限公司
1630 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 52,729.99 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1631 004614 鹏扬利泽债券A 1.0146 1.0146 2017-06-15 179,021.79 52,646.53 杨爱斌、陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
1632 000924 宝盈先进制造混合 1.0810 1.0810 2014-12-17 425,705.27 52,510.28 李进 宝盈基金管理有限公司
1633 000497 财通纯债债券A 1.0526 1.0526 2016-01-19 0.00 52,462.06 张亦博 财通基金管理有限公司
1634 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1640 1.2340 2013-08-23 101,867.92 52,451.32 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
1635 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0451 1.0451 2016-11-28 20,001.65 52,433.80 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1636 002249 招商境远混合 0.9895 0.9895 2015-12-15 492,981.31 52,416.73 王景、康晶、郭锐 招商基金管理有限公司
1637 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6770 2.5370 2012-05-23 55,258.12 52,266.88 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1638 002559 博时鑫瑞混合C 1.0650 1.0650 2016-10-13 20,102.98 52,193.33 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1639 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2380 1.2380 2015-05-05 20,463.16 52,177.10 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1640 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0101 1.0101 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1641 001334 南方利鑫混合A 1.1320 1.1320 2015-05-20 547,070.08 51,995.20 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1642 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0920 1.0920 2015-11-19 125,422.44 51,908.94 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1643 001203 东方红稳健精选混合A 1.2400 1.2400 2015-04-17 49,105.46 51,886.55 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1644 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1645 002846 泓德泓华混合 1.0540 1.0540 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃、李倩 泓德基金管理有限公司
1646 002825 融通通和债券 1.0340 1.0340 2016-11-02 400,000.72 51,791.21 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1647 161609 融通动力先锋混合 1.6660 2.2110 2006-11-15 336,428.04 51,757.97 朱丹 融通基金管理有限公司
1648 001592 天弘创业板指数A 0.6570 0.6570 2015-07-08 1,000.00 51,753.44 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1649 501032 财通福盛定开混合发起 0.9412 0.9412 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
1650 000805 中银新经济混合 1.2740 1.2740 2014-09-30 220,165.15 51,639.10 史彬 中银基金管理有限公司
1651 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0210 1.0210 2016-03-30 468,434.38 51,596.64 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1652 519915 富国消费主题混合 1.1910 1.1910 2014-12-12 300,000.00 51,588.75 王园园 富国基金管理有限公司
1653 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0105 1.0525 2016-06-17 20,036.96 51,553.07 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1654 003671 兴业裕恒债券 1.0360 1.0360 2016-11-04 300,002.27 51,467.96 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
1655 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0110 1.1510 2015-06-25 21,145.22 51,290.16 赵菲 中融基金管理有限公司
1656 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.5580 0.5580 2015-06-25 21,145.22 51,290.16 赵菲 中融基金管理有限公司
1657 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0013 1.0013 2018-02-08 116,403.51 51,289.03 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
1658 000554 中国梦灵活配置混合 1.5800 1.5800 2014-06-09 119,419.09 51,211.46 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
1659 003095 中欧医疗健康混合A 1.2010 1.2010 2016-09-29 20,932.65 51,159.49 葛兰 中欧基金管理有限公司
1660 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0121 1.0121 2016-11-15 51,524.03 51,092.38 魏桢 博时基金管理有限公司
1661 000028 华富保本混合 1.0190 1.3770 2013-04-24 52,621.88 51,046.09 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1662 001747 易方达瑞祺混合I 0.9960 0.9960 2018-01-29 51,099.01 51,032.44 胡剑 易方达基金管理有限公司
1663 003064 南方荣欢定期开放混合 1.0050 1.0050 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 王啸 南方基金管理股份有限公司
1664 003051 农银金利定开债券 1.0105 1.0105 2016-11-02 51,018.31 51,005.11 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1665 005479 安信永泰定开债券 1.0010 1.0010 2017-12-28 51,004.90 51,004.90 肖芳芳、姚荻帆 安信基金管理有限责任公司
1666 005277 海富通融丰定开债券 1.0011 1.0011 2018-02-11 51,002.20 51,002.20 张靖爽 海富通基金管理有限公司
1667 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0560 1.0560 2016-11-08 50,999.98 50,999.98 王啸 南方基金管理股份有限公司
1668 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0030 1.1970 2015-03-30 49,988.45 50,999.93 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
1669 150222 前海开源中航军工指数分级B 1.0270 0.1770 2015-03-30 49,988.45 50,999.93 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
1670 005070 长江乐丰纯债债券 1.0141 1.0141 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1671 005127 平安大华合正债券 1.0032 1.0032 2018-01-19 50,999.90 50,999.90 段玮婧、张恒 平安大华基金管理有限公司
1672 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0137 1.0137 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
1673 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0209 1.0334 2015-11-30 20,003.07 50,965.47 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1674 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0150 1.0360 2016-08-01 50,005.54 50,952.69 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1675 005259 建信龙头企业股票 0.9776 0.9776 2018-01-24 50,933.43 50,933.43 姚锦 建信基金管理有限责任公司
1676 000462 农银主题轮动混合 1.4362 1.4362 2015-04-10 562,814.40 50,836.30 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1677 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6210 1.7600 2014-05-12 300,000.00 50,774.08 谢振东 华安基金管理有限公司
1678 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0075 1.0075 2016-05-26 21,019.16 50,685.15 黄海峰 博时基金管理有限公司
1679 002491 银华添益定期开放债券 1.0270 1.0270 2016-03-22 200,072.97 50,683.13 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1680 003424 江信洪福纯债债券 1.0227 1.0515 2016-12-07 20,022.01 50,623.83 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1681 163411 兴全精选混合 1.6504 1.9158 2011-08-03 149,336.90 50,526.32 陈宇 兴全基金管理有限公司
1682 410001 华富竞争力优选混合 1.0070 2.5854 2005-03-02 60,110.69 50,458.87 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1683 003471 前海联合添鑫债券A 0.9431 0.9431 2016-10-18 20,003.01 50,427.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1684 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.7650 0.7650 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1685 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1290 1.1290 2015-06-15 34,645.97 50,380.86 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1686 003300 华夏圆和混合 1.1410 1.1410 2016-12-29 20,028.86 50,318.22 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
1687 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.6120 3.5110 2008-06-04 45,581.17 50,216.38 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
1688 519908 华夏兴华混合A 1.6930 6.1160 2013-04-12 200,000.00 50,208.15 阳琨 华夏基金管理有限公司
1689 960004 华夏兴华混合H 1.6930 6.1160 2016-04-06 0.00 50,208.15 阳琨 华夏基金管理有限公司
1690 000552 中加纯债一年债券A 1.0960 1.3432 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1691 000914 中加纯债债券 1.0561 1.2572 2014-12-17 57,319.10 50,164.53 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1692 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.8430 3.5560 2002-08-16 461,691.37 50,136.66 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
1693 004168 博时富嘉纯债债券 1.0196 1.0196 2017-01-20 20,004.79 50,108.63 王申 博时基金管理有限公司
1694 004555 南方和元债券A 1.0190 1.0310 2017-05-19 50,073.44 50,099.39 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1695 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0090 1.0281 2017-06-16 100,001.75 50,093.46 马龙 招商基金管理有限公司
1696 002501 银华远景债券 1.0380 1.0380 2016-04-01 20,014.14 50,081.05 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1697 002811 博时裕顺纯债债券 1.0260 1.0260 2016-06-23 21,038.27 50,071.03 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1698 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1039 1.1039 2016-03-29 100,151.42 50,069.37 罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1699 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0100 1.0225 2016-06-24 50,369.03 50,067.88 黄海峰 博时基金管理有限公司
1700 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0135 1.0355 2017-03-09 50,011.18 50,044.78 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1701 003618 招商招旺纯债债券A 1.0249 1.0249 2016-11-02 30,000.39 50,035.93 许强 招商基金管理有限公司
1702 004116 嘉实新添瑞混合 1.1581 1.1581 2016-12-21 20,001.30 50,027.02 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1703 004693 前海联合泳隽混合 0.9915 0.9915 2018-01-29 50,026.45 50,026.45 王静、黄海滨 新疆前海联合基金管理有限公司
1704 004149 博时鑫惠混合A 1.0979 1.0979 2017-01-10 50,049.76 50,020.27 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1705 004048 华夏新锦汇混合A 1.0930 1.0930 2017-03-08 50,018.43 50,018.22 祝灿 华夏基金管理有限公司
1706 003023 博时景发纯债债券 0.9768 0.9768 2016-08-03 50,102.05 50,013.82 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1707 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0097 1.0307 2016-11-28 50,001.11 50,012.48 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1708 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0076 1.0216 2017-03-31 50,014.76 50,011.04 代宇 广发基金管理有限公司
1709 001722 工银银和利混合 1.1060 1.1060 2016-12-29 20,003.76 50,006.49 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1710 003866 博时富诚纯债债券 1.0046 1.0309 2017-03-17 50,006.31 50,005.42 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1711 002000 工银新生利混合 1.0660 1.0660 2016-12-29 20,004.99 50,004.80 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1712 003716 平安大华惠益纯债 1.0369 1.0369 2017-03-07 50,006.25 50,004.48 申俊华、张恒 平安大华基金管理有限公司
1713 001721 工银新增益混合 1.0620 1.0620 2016-12-29 20,003.59 50,003.65 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1714 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0903 1.0903 2017-03-01 70,003.45 50,003.45 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1715 002988 平安大华鼎信定开债 1.0457 1.0457 2016-07-21 50,003.44 50,003.43 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1716 003547 鹏华丰禄债券 1.0122 1.0452 2016-10-27 20,001.48 50,003.27 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1717 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0127 1.0317 2017-05-15 50,002.50 50,002.51 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1718 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0513 1.0883 2016-12-09 50,014.27 50,001.80 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1719 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0082 1.0287 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1720 002342 融通增益债券A 1.0350 1.0350 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1721 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1253 1.1253 2016-09-20 20,089.89 49,997.26 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1722 002513 金鹰元安混合C 1.0143 1.0143 2016-03-10 0.00 49,989.52 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1723 004102 信诚稳悦债券A 1.0397 1.0397 2017-02-10 20,003.22 49,984.22 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1724 001633 万家瑞祥混合A 1.0141 1.0961 2016-11-17 20,002.71 49,979.27 高翰昆 万家基金管理有限公司
1725 003728 融通通宸债券 1.0122 1.0432 2016-12-21 20,000.28 49,967.26 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1726 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0895 1.0895 2016-12-29 20,035.99 49,966.47 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1727 003448 招商招华纯债A 1.0106 1.0406 2016-12-21 20,000.65 49,964.70 许强 招商基金管理有限公司
1728 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0356 1.0356 2017-01-18 20,001.41 49,917.10 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1729 003902 德邦锐璟债券A 1.0265 1.0265 2016-12-16 30,001.11 49,855.56 孔飞 德邦基金管理有限公司
1730 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0198 1.0198 2016-11-18 20,008.36 49,832.54 余斌 平安大华基金管理有限公司
1731 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0320 1.0740 2016-01-07 20,012.26 49,796.85 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1732 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0110 1.0110 2016-08-22 50,078.12 49,725.53 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1733 270044 广发双债添利债券A 1.2840 1.2840 2012-09-20 211,444.62 49,712.59 代宇 广发基金管理有限公司
1734 002265 鑫元兴利债券 1.0129 1.0311 2016-01-13 20,096.70 49,708.71 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1735 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0710 1.0710 2016-07-13 50,235.57 49,695.49 任慧娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1736 003415 泰达宏利创金混合C 1.0434 1.0884 2016-09-29 46,520.71 49,693.84 庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1737 320007 诺安成长混合 0.9190 1.3640 2009-03-10 116,783.81 49,663.40 李嘉 诺安基金管理有限公司
1738 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1210 1.1210 2016-12-26 60,007.98 49,609.60 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
1739 003371 招商招轩纯债债券A 1.0985 1.0985 2016-10-26 20,001.15 49,541.14 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
1740 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0334 1.0781 2017-02-22 68,270.17 49,537.68 李君 鹏华基金管理有限公司
1741 003566 博时臻选纯债债券 1.0249 1.0249 2016-11-07 20,023.75 49,530.49 杨永光 博时基金管理有限公司
1742 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0188 1.0478 2016-09-18 20,000.73 49,521.00 柳发超 万家基金管理有限公司
1743 000541 华商创新成长混合发起式 1.1580 1.4130 2014-03-18 132,991.16 49,497.05 高兵 华商基金管理有限公司
1744 164905 交银国证新能源指数分级 0.7230 0.7840 2015-03-26 339,527.72 49,493.75 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1745 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0590 1.3490 2013-01-07 173,083.62 49,474.01 江小震 中海基金管理有限公司
1746 410003 华富成长趋势混合 0.9747 1.2647 2007-03-19 677,772.36 49,448.41 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1747 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4370 1.7010 2011-08-05 33,574.56 49,396.42 代宇 广发基金管理有限公司
1748 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0090 1.2250 2013-12-20 26,318.64 49,324.14 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1749 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0810 2.2290 2013-12-20 26,318.64 49,324.14 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1750 002983 长信国防军工量化混合 0.6959 0.6959 2017-01-05 66,974.14 49,279.58 左金保、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1751 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0620 1.1220 2015-06-23 352,745.30 49,274.40 张文平 大成基金管理有限公司
1752 002087 国富新机遇混合A 1.0580 1.0960 2015-11-19 250,391.49 49,240.41 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1753 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0320 1.0320 2016-04-15 200,460.49 49,212.30 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1754 002410 华夏新活力混合C 1.0810 1.0810 2016-02-23 20,191.31 49,164.21 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1755 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1530 1.3030 2015-09-01 68,408.37 49,147.95 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1756 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2510 1.2510 2015-03-27 461,810.41 49,034.43 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1757 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0000 1.0000 2016-06-03 21,006.76 48,957.24 余斌 平安大华基金管理有限公司
1758 001425 博时新起点混合C 1.2038 1.2038 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1759 400001 东方龙混合 0.9695 2.9810 2004-11-25 113,072.77 48,831.42 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1760 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1549 1.1549 2015-03-16 325,452.91 48,822.27 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1761 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9790 0.9790 2016-07-27 193,314.36 48,817.26 祝灿 华夏基金管理有限公司
1762 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1541 0.1541 2016-07-27 193,314.36 48,817.26 祝灿 华夏基金管理有限公司
1763 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 48,817.26 祝灿 华夏基金管理有限公司
1764 000754 华宝量化对冲混合C 1.0567 1.2367 2014-09-17 60,703.81 48,781.10 徐林明 华宝基金管理有限公司
1765 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0820 1.0820 2015-11-30 28,504.17 48,780.50 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1766 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.1600 2.1600 2011-10-12 45,548.72 48,778.61 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1767 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0290 1.3480 2013-07-18 43,928.45 48,755.37 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1768 000025 大摩双利增强债券C 1.0750 1.3390 2013-03-26 397,012.29 48,651.30 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1769 004119 广发创新驱动混合 1.1040 1.1040 2017-06-09 108,651.52 48,628.75 易阳方、张东一 广发基金管理有限公司
1770 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0700 1.3090 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1771 004047 华夏新锦顺混合C 1.1381 1.1381 2017-02-16 50,015.62 48,429.34 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1772 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0625 1.1425 2015-04-28 165,269.46 48,427.85 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1773 003801 华安新安平混合A 1.0682 1.0682 2017-01-10 90,000.51 48,351.81 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
1774 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1810 1.1810 2015-04-24 20,099.30 48,231.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1775 002838 华夏新锦程混合A 1.1543 1.1543 2016-08-09 60,105.56 48,188.72 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1776 003241 创金合信量化发现混合A 0.9008 0.9008 2016-09-27 151,280.01 48,159.85 程志田 创金合信基金管理有限公司
1777 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0370 1.0370 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1778 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1350 1.1350 2015-11-16 0.00 48,112.23 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1779 000513 富国高端制造行业股票 1.7320 1.7320 2014-06-20 39,065.07 48,102.71 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1780 001686 安信新动力混合A 1.0455 1.1395 2015-11-24 88,789.92 48,096.12 庄园 安信基金管理有限责任公司
1781 531008 建信稳定增利债券A 1.6360 1.6360 2014-09-29 0.00 48,003.98 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1782 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 2016-04-13 483,211.55 47,982.25 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1783 690007 民生加银景气行业混合 2.2300 2.2300 2011-11-22 319,927.37 47,982.04 吴剑飞 民生加银基金管理有限公司
1784 001325 鹏华弘和混合A 1.1154 1.1154 2015-05-25 233,150.77 47,927.16 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1785 002648 东方合家保本混合 1.0511 1.0511 2016-06-16 79,854.02 47,857.62 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1786 200013 长城积极增利债券A 1.3200 1.5180 2011-04-12 167,831.12 47,750.08 马强 长城基金管理有限公司
1787 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 47,715.57 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1788 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0440 1.9750 2015-08-14 364,580.73 47,642.74 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1789 001414 中融鑫起点混合C 1.0230 1.0730 2015-06-12 500,632.40 47,572.63 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1790 040016 华安行业轮动混合 1.2965 2.0325 2010-05-11 180,569.29 47,404.35 吴丰树 华安基金管理有限公司
1791 660005 农银中小盘混合 2.2290 2.5910 2010-03-25 973,078.57 47,401.68 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1792 000583 江信聚福定期开放债券 0.9822 1.2822 2014-05-29 19,883.99 47,350.70 郑昱 江信基金管理有限公司
1793 001433 易方达瑞景混合 1.1740 1.1740 2015-06-30 50,165.57 47,347.76 李一硕 易方达基金管理有限公司
1794 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0040 1.0040 2016-03-16 200,449.05 47,311.15 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1795 000595 嘉实泰和混合 2.2560 6.2830 2014-04-04 200,000.00 47,292.93 归凯 嘉实基金管理有限公司
1796 001457 华商新常态混合 0.7940 1.0440 2015-06-29 153,020.53 47,184.11 高兵 华商基金管理有限公司
1797 005014 泰康景泰回报混合A 1.0071 1.0071 2017-12-13 47,157.02 47,157.02 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1798 001758 嘉实研究增强混合 1.1550 1.1550 2016-12-01 74,866.76 47,152.22 陈少平 嘉实基金管理有限公司
1799 519050 海富通养老收益混合A 1.2340 1.5080 2013-05-29 85,039.96 47,046.98 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1800 001249 易方达新利混合 1.1910 1.1910 2015-04-30 729,583.01 47,021.40 李一硕 易方达基金管理有限公司
1801 003291 信达澳银健康中国混合 1.0140 1.0140 2017-08-18 116,871.29 47,009.58 曾国富、李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1802 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5310 1.5310 2016-03-09 34,469.39 46,949.85 崔莹 华安基金管理有限公司
1803 163812 中银双利债券B 1.2620 1.4580 2010-11-24 553,047.57 46,927.73 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1804 001013 华夏希望债券C 1.0910 1.5910 2008-03-10 932,269.05 46,865.94 何家琪 华夏基金管理有限公司
1805 162201 泰达宏利成长混合 1.1954 3.3904 2003-04-25 102,169.01 46,833.18 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
1806 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1250 1.3260 2013-07-24 292,391.57 46,748.14 庄园 安信基金管理有限责任公司
1807 580002 东吴双动力混合 0.7484 1.8112 2006-12-15 214,421.47 46,726.09 戴斌 东吴基金管理有限公司
1808 000971 诺安新经济股票 0.7940 0.7940 2015-01-26 222,673.62 46,698.13 史高飞 诺安基金管理有限公司
1809 240001 华宝宝康消费品混合 2.3600 6.9367 2003-07-15 154,101.81 46,391.37 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1810 002125 广发新兴成长混合 0.9830 0.9830 2017-09-15 52,816.93 46,298.51 李巍 广发基金管理有限公司
1811 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0390 1.0390 2017-09-21 72,414.81 46,218.19 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1812 080003 长盛积极配置债券 1.0886 1.6666 2008-10-08 136,214.45 46,215.27 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
1813 270008 广发核心精选混合 3.0100 3.2200 2008-07-16 124,285.03 46,213.10 吴兴武 广发基金管理有限公司
1814 001182 易方达安心回馈混合 1.3380 1.3380 2015-05-29 20,738.68 46,135.00 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1815 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0810 1.4710 2012-04-25 253,774.36 46,114.26 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1816 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1817 005211 银河智慧主题混合 0.9662 0.9662 2017-12-01 45,731.95 46,050.33 袁曦 银河基金管理有限公司
1818 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0100 1.1820 2012-12-19 211,663.50 46,025.58 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1819 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9328 2.5728 2007-04-09 526,564.38 45,953.97 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1820 530008 建信稳定增利债券C 1.6060 1.8790 2008-06-25 596,923.30 45,871.27 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1821 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1019 2.3950 2006-11-17 222,298.51 45,867.57 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1822 150299 华安中证银行指数分级A 1.0105 1.1532 2015-06-09 25,417.89 45,770.07 许之彦 华安基金管理有限公司
1823 150300 华安中证银行指数分级B 0.8543 0.8543 2015-06-09 25,417.89 45,770.07 许之彦 华安基金管理有限公司
1824 003411 鹏华弘康混合A 1.0323 1.0323 2016-09-29 50,001.79 45,755.59 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1825 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9944 0.9944 2017-09-27 45,744.05 45,744.05 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1826 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8793 0.8793 2016-01-21 184,614.23 45,720.31 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1827 519991 长信双利优选混合 1.4670 2.1030 2008-06-19 51,103.30 45,707.98 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
1828 573003 诺德增强收益债券 1.0570 1.0840 2009-03-04 118,489.08 45,623.11 郎琳、刘先政 诺德基金管理有限公司
1829 050006 博时稳定价值债券B 1.4210 1.7820 2005-08-24 458,019.87 45,573.48 张李陵 博时基金管理有限公司
1830 217023 招商信用增强债券 0.9900 1.3790 2012-07-20 371,927.13 45,532.85 滕越 招商基金管理有限公司
1831 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0170 1.0170 2015-05-07 172,549.95 45,510.52 孙琳、任琳娜 申万菱信基金管理有限公司
1832 519197 万家颐达保本混合 1.0203 1.0203 2016-06-02 76,857.16 45,477.56 高翰昆 万家基金管理有限公司
1833 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1272 1.1272 2015-04-14 77,294.65 45,257.42 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1834 257070 国联安优选行业混合 1.4351 1.7361 2011-05-23 136,688.45 45,230.31 潘明 国联安基金管理有限公司
1835 001597 招商丰融混合A 1.2430 1.2430 2015-11-17 150,080.31 45,207.68 王刚 招商基金管理有限公司
1836 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1140 1.1140 2016-08-17 20,473.74 45,122.57 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1837 002440 中加心安保本混合 1.0327 1.0327 2016-03-23 58,493.11 45,065.97 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1838 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0230 1.0760 2014-12-24 71,524.68 45,051.98 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1839 001761 广发安宏回报混合A 1.2570 1.2570 2015-12-30 20,108.92 45,025.55 王予柯 广发基金管理有限公司
1840 003834 华夏能源革新股票 1.0060 1.0060 2017-06-07 148,223.35 45,015.06 郑泽鸿 华夏基金管理有限公司
1841 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0648 1.0648 2017-01-18 55,021.87 45,003.51 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1842 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0649 1.0649 2017-01-18 55,022.71 45,003.10 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1843 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0617 1.1701 2013-02-05 438,791.13 44,999.85 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1844 470098 汇添富逆向投资混合 1.9310 2.5000 2012-03-09 84,037.27 44,964.90 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1845 002388 天弘裕利混合 1.0847 1.0940 2016-01-29 20,005.80 44,951.37 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1846 004953 兴全恒益债券C 1.0133 1.0133 2017-09-20 395,562.62 44,908.52 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1847 001593 天弘创业板指数C 0.6511 0.6511 2015-07-08 1,000.00 44,809.95 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1848 004905 华泰柏瑞生物医药混合 0.9962 0.9962 2017-08-16 71,183.63 44,712.99 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1849 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7840 0.8540 2015-06-25 21,145.22 44,682.78 赵菲 中融基金管理有限公司
1850 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0786 1.0786 2017-01-13 20,001.54 44,469.57 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1851 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 44,462.52 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
1852 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0778 1.0778 2017-01-13 20,001.47 44,460.23 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1853 001070 建信信息产业股票 1.2720 1.2720 2015-03-24 245,367.04 44,434.19 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1854 005265 博时厚泽回报混合A 0.9610 0.9610 2017-11-22 89,202.75 44,084.68 周心鹏 博时基金管理有限公司
1855 001017 泰达改革动力混合A 1.2793 1.5093 2015-02-13 193,176.54 44,020.24 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1856 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0130 1.5870 2010-06-25 211,663.68 43,952.83 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
1857 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0137 1.6935 2008-01-11 419,555.11 43,864.45 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1858 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8120 0.8120 2015-08-06 34,660.67 43,812.47 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
1859 519985 长信纯债壹号债券A 1.1302 1.3802 2010-06-28 223,426.05 43,709.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1860 001030 天弘云端生活优选混合 0.7987 0.7987 2015-03-17 150,962.24 43,695.72 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
1861 004351 汇丰晋信珠三角混合 1.0571 1.0571 2017-06-02 79,887.49 43,674.04 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1862 050106 博时稳定价值债券A 1.4460 1.8300 2007-09-06 0.00 43,663.24 张李陵 博时基金管理有限公司
1863 519675 银河润利混合A 1.0276 1.4630 2014-08-06 81,226.89 43,640.39 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1864 000969 前海开源大安全混合 1.0520 1.0520 2015-02-06 247,023.36 43,546.35 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1865 000563 南方通利债券A 1.0350 1.2500 2014-04-25 66,939.43 43,496.68 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1866 005120 上投摩根量化多因子混合 1.0007 1.0007 2018-01-19 43,455.30 43,455.30 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1867 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0340 1.0340 2016-06-03 147,894.58 43,417.01 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1868 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1628 0.1628 2016-06-03 147,894.58 43,417.01 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1869 501046 财通福鑫定开混合发起 0.9857 0.9857 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼 财通基金管理有限公司
1870 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0020 1.3810 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1871 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8341 1.5128 2014-05-30 59,298.07 43,275.49 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1872 000751 嘉实新兴产业股票 2.1080 2.1080 2014-09-17 61,779.52 43,216.37 季文华 嘉实基金管理有限公司
1873 320015 诺安行业轮动混合 1.1412 1.1412 2011-05-13 270,112.78 43,179.48 谢志华、韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1874 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 43,156.67 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
1875 004135 申万菱信量化成长混合 0.9055 0.9055 2017-03-10 109,705.80 43,149.09 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1876 003923 长盛盛康混合C 1.0568 1.0568 2017-02-13 60,001.87 43,074.69 杨衡 长盛基金管理有限公司
1877 200113 长城积极增利债券C 1.2860 1.4760 2011-04-12 167,831.12 43,044.73 马强 长城基金管理有限公司
1878 003501 泰达睿智稳健混合 0.9519 0.9519 2016-11-23 133,170.77 43,033.97 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1879 002518 民生加银鑫福混合 1.0830 1.0830 2016-08-22 20,438.99 43,033.54 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1880 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0258 1.0808 2016-06-13 101,140.78 43,012.16 李君 鹏华基金管理有限公司
1881 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7010 0.7010 2011-05-06 265,703.59 43,006.41 周宇 易方达基金管理有限公司
1882 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1624 0.1624 2015-12-30 87,705.36 42,976.15 郑涛 中银基金管理有限公司
1883 675043 西部利得合享债券C 1.1660 1.1660 2016-08-25 20,010.29 42,836.87 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1884 512660 国泰中证军工ETF 0.7388 0.7388 2016-07-26 58,908.00 42,808.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
1885 206009 鹏华新兴产业混合 2.1820 2.3920 2011-06-15 136,113.94 42,764.13 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1886 110015 易方达行业领先混合 2.3220 2.6380 2009-03-26 409,174.54 42,748.43 冯波 易方达基金管理有限公司
1887 003390 江信一年定开债券 0.9989 0.9989 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
1888 001133 广发可选消费联接A 0.8257 0.8257 2015-04-15 141,559.53 42,677.47 陆志明 广发基金管理有限公司
1889 005443 国金量化多策略混合 1.0023 1.0023 2018-02-01 42,548.55 42,548.55 林健武、郭骁 国金基金管理有限公司
1890 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0090 1.1520 2015-03-30 601,894.44 42,542.82 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1891 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.5970 0.5970 2015-03-30 601,894.44 42,542.82 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1892 002593 富国美丽中国混合 1.2850 1.3850 2016-05-19 22,529.32 42,540.27 张啸伟 富国基金管理有限公司
1893 003852 金鹰添享纯债债券 1.0244 1.0244 2017-02-28 20,000.61 42,495.49 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1894 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3310 1.4210 2015-11-17 123,375.74 42,484.45 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1895 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0330 1.6400 2008-10-24 199,814.20 42,402.19 钟智伦 富国基金管理有限公司
1896 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2485 1.2485 2009-11-05 532,641.34 42,309.54 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1897 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1866 1.1866 2015-04-07 22,599.18 42,278.92 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1898 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8590 0.8590 2015-05-29 77,679.22 42,234.44 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1899 519002 华安安信消费混合 1.4360 1.7380 2013-05-23 200,000.00 42,227.90 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
1900 159934 易方达黄金ETF 2.6994 1.0997 2013-11-29 50,041.61 42,226.26 范冰 易方达基金管理有限公司
1901 660012 农银汇理消费主题混合A 2.5013 2.5813 2012-04-24 163,048.44 42,218.63 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1902 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3380 2.4340 2008-06-11 46,902.01 42,205.43 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
1903 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0074 1.0074 2018-02-11 42,157.28 42,157.28 张延闽 融通基金管理有限公司
1904 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2420 2013-09-25 31,332.33 42,117.08 王颀亮 富国基金管理有限公司
1905 168107 九泰锐华定增混合C 0.8944 0.8944 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
1906 005209 东吴双三角股票A 0.9389 0.9389 2017-12-05 51,142.58 42,062.04 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1907 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0270 1.0270 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
1908 000866 华宝制造股票 1.2410 1.2410 2014-12-10 347,596.38 42,038.93 刘自强 华宝基金管理有限公司
1909 004640 华夏节能环保股票 0.8237 0.8237 2017-08-11 117,646.77 42,032.87 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
1910 002480 东方荣家保本混合 1.0676 1.0676 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
1911 004061 华夏鼎隆债券A 1.0078 1.0346 2017-02-16 20,056.44 41,972.54 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1912 003980 中银证券瑞益混合A 1.0685 1.0685 2017-01-25 63,524.35 41,906.04 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1913 000612 华宝生态中国混合 1.9580 2.1580 2014-06-13 44,480.28 41,901.81 夏林锋、区伟良 华宝基金管理有限公司
1914 003215 信诚至鑫混合A 1.0717 1.0717 2016-10-12 22,034.42 41,898.41 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1915 000406 汇添富双利增强债券A 1.0800 1.3400 2013-12-03 36,385.48 41,888.15 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1916 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0780 1.1240 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1917 110002 易方达策略成长混合 3.4640 5.2070 2003-12-09 203,505.10 41,752.26 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
1918 003850 中银锦利混合A 1.0179 1.0889 2016-12-22 34,003.32 41,746.62 杨成 中银基金管理有限公司
1919 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2702 1.9902 2006-12-01 854,034.30 41,691.69 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
1920 000550 广发新动力混合 2.1530 2.1530 2014-03-19 27,423.06 41,641.09 马文文 广发基金管理有限公司
1921 002006 工银新得益混合 1.1290 1.1290 2016-11-22 89,959.67 41,550.93 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1922 002005 工银新得利混合 1.0960 1.0960 2017-03-23 55,162.40 41,529.23 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1923 519673 银河康乐股票 1.4030 1.4030 2014-11-18 213,818.40 41,516.88 王海华 银河基金管理有限公司
1924 002701 东方红汇阳债券A 1.0557 1.0957 2016-05-26 40,467.68 41,493.53 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1925 002134 广发鑫裕混合 1.2230 1.2230 2016-03-01 60,052.92 41,384.70 张芊 广发基金管理有限公司
1926 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0727 1.0727 2017-01-13 20,001.69 41,364.63 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1927 004851 广发医疗保健股票 1.1075 1.1075 2017-08-10 48,974.12 41,352.22 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1928 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0170 1.3520 2012-07-26 62,197.35 41,287.37 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1929 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0250 1.0250 2013-01-18 191,238.06 41,226.79 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1930 003275 国联安鑫盈混合A 1.0981 1.0981 2016-09-29 89,771.21 41,200.64 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1931 001985 富国低碳新经济混合 1.3720 1.3720 2015-12-18 107,733.00 41,160.36 杨栋 富国基金管理有限公司
1932 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0527 1.0527 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
1933 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.9240 1.9240 2008-05-07 46,270.95 41,133.86 周欣 华宝基金管理有限公司
1934 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0530 1.1080 2012-02-22 32,773.86 41,111.95 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1935 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1655 1.9555 2014-11-26 100,709.03 41,094.42 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
1936 001534 华宝万物互联混合 0.8290 0.8290 2015-06-30 119,451.71 41,074.83 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1937 519196 万家新兴蓝筹混合 1.2260 1.5367 2016-01-26 24,906.47 41,055.96 莫海波 万家基金管理有限公司
1938 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0270 1.0270 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
1939 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6241 1.6241 2013-03-22 29,291.54 41,001.71 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1940 005547 诺安圆鼎定期开放债券 1.0007 1.0007 2018-01-23 40,999.70 40,999.70 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1941 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1500 0.8030 2015-05-20 59,328.67 40,998.07 侯昊 招商基金管理有限公司
1942 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0822 1.0822 2017-03-16 131,400.36 40,972.52 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1943 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0390 1.3700 2011-05-16 262,735.80 40,939.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1944 070020 嘉实稳固收益债券 1.0820 1.4190 2010-09-01 448,296.35 40,920.08 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1945 000220 富国医疗保健行业混合 1.6370 1.6370 2013-08-07 71,301.95 40,868.38 戴益强、于洋 富国基金管理有限公司
1946 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0561 1.0561 2017-06-15 52,188.27 40,817.66 蒋利娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1947 000814 鑫元合享分级债券A 1.0142 1.1656 2014-10-15 60,001.34 40,789.70 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1948 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 0.9970 0.9970 2016-05-31 67,069.68 40,786.89 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1949 001086 华富恒利债券A 1.0670 1.0670 2015-08-31 36,049.35 40,653.90 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1950 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0720 1.0720 2015-09-02 100,706.64 40,490.33 孙倩倩、周晶 中欧基金管理有限公司
1951 001818 易方达瑞兴混合E 1.0190 1.0190 2017-06-23 45,033.11 40,374.89 胡剑 易方达基金管理有限公司
1952 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0709 1.1609 2011-09-26 29,984.44 40,373.95 毕凯 南方基金管理股份有限公司
1953 001807 易方达瑞智混合E 1.0160 1.0160 2017-06-21 45,033.23 40,312.79 胡剑 易方达基金管理有限公司
1954 003345 安信新成长混合A 1.0285 1.0785 2016-09-29 45,281.04 40,298.29 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
1955 162102 金鹰中小盘精选混合 0.9830 2.8795 2004-05-27 54,604.73 40,279.29 于利强 金鹰基金管理有限公司
1956 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0570 1.0570 2017-09-13 46,918.73 40,272.26 李振兴 南方基金管理股份有限公司
1957 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0124 1.0124 2016-11-28 20,693.45 40,271.48 胡伟 华富基金管理有限公司
1958 151001 银河稳健混合 1.4895 4.5894 2003-08-04 118,665.16 40,266.23 钱睿南 银河基金管理有限公司
1959 510010 治理ETF 1.2020 1.3380 2009-09-25 100,928.42 40,252.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1960 163825 中银互利半年定期开放债券 1.0160 1.0160 2013-09-24 295,538.25 40,236.73 奚鹏洲、周毅 中银基金管理有限公司
1961 004750 广发鑫和混合A 1.0009 1.0009 2018-01-16 40,279.07 40,199.57 谢军、傅友兴 广发基金管理有限公司
1962 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0013 1.0013 2018-02-11 40,169.51 40,169.51 李丹、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1963 002941 广发安瑞回报混合A 1.0940 1.0940 2016-07-26 20,042.30 40,061.78 代宇 广发基金管理有限公司
1964 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0276 1.0276 2017-09-07 40,047.85 40,050.83 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1965 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1000 1.1000 2017-03-01 80,000.25 40,019.00 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1966 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0166 1.0626 2017-03-03 60,003.58 40,013.56 丁杰科、袁英杰、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
1967 519208 万家年年恒祥定开债券A 1.0034 1.0034 2016-09-18 67,063.80 40,012.97 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1968 519623 银河君耀混合A 1.0471 1.0921 2016-11-18 50,130.96 40,010.99 刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
1969 004760 国寿安保稳瑞混合A 1.0037 1.0037 2018-02-07 40,006.23 40,005.65 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1970 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0693 1.0883 2017-02-24 60,003.58 40,004.91 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1971 003976 中信建投稳惠债券A 1.0089 1.0089 2017-03-03 40,009.71 40,002.62 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1972 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0058 1.0058 2017-12-26 40,002.39 40,001.34 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1973 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0296 1.0296 2017-08-01 40,003.52 40,001.28 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1974 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0098 1.0170 2017-09-01 20,003.06 39,999.95 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1975 003434 博时鑫泽混合A 1.1630 1.1630 2016-10-17 20,095.08 39,998.11 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1976 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0330 1.0950 2016-12-22 20,003.05 39,983.21 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1977 200002 长城久泰沪深300指数 1.7295 4.5895 2004-05-21 151,202.09 39,980.55 杨建华 长城基金管理有限公司
1978 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9690 0.9690 2017-11-27 39,966.75 39,966.75 张原 南方基金管理股份有限公司
1979 164810 工银纯债定期开放债券 0.9980 1.2450 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1980 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5599 0.5599 2015-05-29 41,294.37 39,919.55 李康 国寿安保基金管理有限公司
1981 002089 长盛盛鑫混合A 1.0850 1.0850 2016-07-13 20,079.71 39,899.33 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1982 003247 泰达宏利启智混合A 1.1562 1.1562 2016-08-30 20,087.01 39,876.71 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1983 002354 博时裕腾纯债债券 1.0085 1.0505 2016-01-18 20,001.81 39,875.54 黄海峰 博时基金管理有限公司
1984 000263 工银信息产业混合 1.4550 1.7320 2013-11-11 22,709.02 39,838.54 单文 工银瑞信基金管理有限公司
1985 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3719 1.3719 2014-12-26 136,168.48 39,748.20 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
1986 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0626 1.0626 2016-12-21 39,720.82 39,708.50 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1987 002661 兴业天禧债券 0.9880 0.9880 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1988 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0790 1.0790 2016-03-02 228,243.53 39,674.06 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1989 070018 嘉实回报混合 1.1970 1.6440 2009-08-18 1,010,361.18 39,652.72 常蓁 嘉实基金管理有限公司
1990 005053 银河量化价值混合 0.9832 0.9832 2017-10-13 43,909.24 39,561.34 楼华锋 银河基金管理有限公司
1991 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0525 1.0525 2017-03-23 45,805.02 39,545.85 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1992 240017 华宝新兴产业混合 1.8198 2.2678 2010-12-07 363,278.92 39,543.29 易镜明 华宝基金管理有限公司
1993 005094 万家臻选混合 1.0045 1.0045 2017-12-20 39,533.58 39,533.58 莫海波 万家基金管理有限公司
1994 000085 博时安盈债券C 1.1260 1.1580 2013-04-23 446,455.49 39,471.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
1995 004641 万家量化睿选混合 1.0320 1.0320 2017-08-04 93,744.95 39,423.22 卞勇 万家基金管理有限公司
1996 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0177 1.0177 2018-02-08 39,410.51 39,410.51 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1997 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 1.1900 2011-03-25 157,421.70 39,341.67 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1998 003197 光大保德信安诚债券A 1.0319 1.0319 2017-03-28 20,003.39 39,332.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1999 004211 金鹰周期优选混合 1.0154 1.0154 2018-01-29 39,296.81 39,296.81 王喆 金鹰基金管理有限公司
2000 002624 广发优企精选混合 1.3160 1.3160 2016-08-04 125,538.54 39,201.24 傅友兴 广发基金管理有限公司
2001 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1141 1.1141 2016-12-09 20,100.72 39,197.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
2002 002623 广发服务业精选混合 1.0620 1.0620 2016-09-23 60,049.21 39,166.01 谢军 广发基金管理有限公司
2003 590003 中邮核心优势混合 1.3170 1.4970 2009-10-28 394,234.61 39,125.70 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
2004 001222 鹏华外延成长混合 1.0080 1.0080 2015-05-19 80,736.24 39,027.80 陈璇淼(休产假)、王宗合(代理) 鹏华基金管理有限公司
2005 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7800 0.7800 2015-06-29 21,386.79 38,994.42 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2006 240022 华宝资源优选混合 1.4930 1.6020 2012-08-21 50,297.78 38,948.61 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
2007 005418 申万菱信量化驱动混合 1.0002 1.0002 2018-02-22 38,933.71 38,933.71 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
2008 002611 博时黄金ETF联接C 0.9552 0.9552 2016-05-27 21,997.78 38,933.58 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2009 485005 工银增强收益债券B 1.0701 1.7779 2007-05-11 368,090.75 38,921.18 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
2010 000823 银华高端制造业混合 0.8630 0.8630 2014-11-13 228,725.87 38,883.18 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
2011 004451 添富年年丰定开混合A 1.0677 1.0677 2017-04-20 40,917.91 38,859.70 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2012 001927 华夏消费升级混合A 1.6240 1.6240 2016-02-03 64,286.45 38,832.00 黄文倩 华夏基金管理有限公司
2013 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1078 0.7789 2015-03-30 41,657.32 38,777.03 徐皓 国泰基金管理有限公司
2014 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4590 1.5980 2012-08-28 27,694.96 38,749.72 苏永超 博时基金管理有限公司
2015 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1705 1.6505 2015-11-18 0.00 38,736.18 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
2016 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0784 1.2791 2012-11-29 178,351.76 38,710.36 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2017 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0649 1.0649 2017-12-11 24,193.53 38,686.86 汪孟海 富国基金管理有限公司
2018 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2031 1.2031 2016-12-13 20,007.31 38,623.73 丁骏、史程 前海开源基金管理有限公司
2019 161726 招商国证生物医药指数分级 0.9770 0.6560 2015-05-27 113,015.30 38,599.74 侯昊 招商基金管理有限公司
2020 160629 鹏华传媒分级 0.7560 1.2390 2014-12-11 35,773.85 38,551.85 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2021 003811 中金金利债券A 1.0512 1.0512 2016-12-13 25,012.10 38,452.74 石玉 中金基金管理有限公司
2022 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4960 1.4960 2016-07-13 21,932.47 38,412.83 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
2023 210001 金鹰成份优选混合 1.0689 3.0034 2003-06-16 151,718.20 38,358.38 王喆 金鹰基金管理有限公司
2024 217012 招商行业领先混合A 1.4590 1.7590 2009-06-19 447,530.43 38,342.50 吴昊 招商基金管理有限公司
2025 000963 兴业多策略混合 1.2120 1.2120 2015-01-23 236,148.49 38,233.60 冯烜 兴业基金管理有限公司
2026 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2027 001367 德邦新添利债券A 1.0350 1.2040 2015-06-19 105,206.04 38,132.38 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
2028 000652 博时裕隆混合 2.0560 1.7830 2014-06-03 300,000.00 38,116.54 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2029 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9480 0.9480 2015-07-09 24,286.09 38,063.14 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2030 000878 中海医药混合A 1.4200 1.4200 2014-12-17 62,374.29 38,061.78 许定晴 中海基金管理有限公司
2031 000259 农银区间收益混合 2.3641 2.3641 2013-08-21 60,431.17 38,051.13 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
2032 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8300 1.5880 2013-11-06 68,464.10 38,019.25 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2033 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.0348 1.0348 2015-08-27 0.00 37,921.69 徐皓 国泰基金管理有限公司
2034 159903 深成ETF 1.1521 0.8501 2009-12-04 412,753.85 37,915.45 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2035 213001 宝盈鸿利收益混合 0.9890 2.9900 2002-10-08 144,641.57 37,829.68 李进 宝盈基金管理有限公司
2036 001448 华商双翼平衡混合 1.1780 1.1780 2015-06-16 43,346.22 37,780.23 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2037 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0420 1.3620 2014-12-12 49,627.21 37,618.49 王斌 银华基金管理股份有限公司
2038 001356 广发聚泰混合C 1.0090 1.1160 2015-06-08 41,593.05 37,589.13 任爽 广发基金管理有限公司
2039 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0211 1.0211 2017-09-15 150,150.52 37,557.30 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
2040 166003 中欧稳健收益A 1.0822 1.3957 2009-04-24 215,241.16 37,499.59 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2041 570005 诺德成长优势混合 1.9490 2.8690 2009-09-22 51,466.21 37,453.18 郝旭东 诺德基金管理有限公司
2042 002282 平安大华安享保本混合 1.0220 1.0220 2016-02-03 107,820.70 37,441.05 孙健、张恒 平安大华基金管理有限公司
2043 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0078 1.3168 2013-02-06 32,081.14 37,427.19 徐皓 国泰基金管理有限公司
2044 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.6316 2.6466 2013-02-06 32,081.14 37,427.19 徐皓 国泰基金管理有限公司
2045 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0600 1.0600 2015-12-07 126,256.55 37,272.47 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
2046 002562 泓德泓益量化混合 1.2410 1.2410 2016-04-26 30,960.49 37,268.66 苏昌景 泓德基金管理有限公司
2047 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 0.9995 0.9995 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2048 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0410 1.0410 2015-11-03 69,534.02 37,176.64 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
2049 001250 天弘新活力混合 1.1226 1.1226 2015-04-29 606,935.35 37,159.29 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2050 001410 信达澳银新能源产业股票 1.4280 1.4280 2015-07-31 28,669.75 37,117.60 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
2051 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9998 0.9998 2013-08-22 41,088.53 37,073.83 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
2052 270022 广发内需增长混合 0.9030 1.0030 2010-04-19 422,624.69 37,054.24 王小松 广发基金管理有限公司
2053 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 37,025.78 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
2054 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0536 1.0536 2017-01-10 30,001.06 37,021.13 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
2055 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7520 0.9620 2014-12-23 409,689.20 37,021.04 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
2056 003717 中银量化精选混合 0.9219 0.9219 2016-12-13 91,979.61 37,016.11 赵志华 中银基金管理有限公司
2057 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9994 0.9994 2018-01-24 36,958.93 36,958.93 罗雯、IKEDA KAE 浦银安盛基金管理有限公司
2058 370024 上投摩根核心优选混合 3.0520 3.0520 2012-11-28 28,353.44 36,938.39 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
2059 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0753 1.0753 2015-06-29 49,695.23 36,869.92 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2060 001441 易方达瑞信混合I 0.9740 0.9740 2018-01-30 37,839.46 36,759.85 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2061 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5040 1.5040 2013-08-14 333,538.85 36,613.88 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2062 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9406 0.9406 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源、董阳阳 华夏基金管理有限公司
2063 002528 泰康安益纯债债券A 1.0199 1.0199 2016-08-30 40,665.92 36,569.98 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2064 005329 添富民安增益定开混合A 0.9992 0.9992 2018-02-13 49,691.88 36,566.70 陈加荣、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
2065 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9750 0.9750 2017-10-26 286,377.32 36,547.99 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
2066 002181 华安大安全混合 0.9600 0.9600 2017-08-23 54,308.99 36,547.42 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
2067 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9311 0.9311 2016-09-26 210,066.03 36,524.43 王予柯 广发基金管理有限公司
2068 070021 嘉实主题新动力混合 1.3940 1.3940 2010-12-07 631,671.26 36,453.57 曲盛伟 嘉实基金管理有限公司
2069 001704 国投瑞银进宝混合 1.0694 1.0944 2015-08-26 402,911.59 36,441.13 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
2070 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3410 1.3410 2009-09-29 709,025.78 36,426.78 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2071 003936 南方和利定期开放债券A 1.0338 1.0338 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
2072 000968 广发养老指数A 1.0432 1.0432 2015-02-13 15,595.42 36,389.11 刘杰 广发基金管理有限公司
2073 005335 浙商全景消费混合 1.0098 1.0098 2017-12-29 36,380.26 36,380.26 倪权生、刘宏达 浙商基金管理有限公司
2074 000194 银华信用四季红债券 1.0180 1.3370 2013-08-07 27,767.55 36,371.05 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2075 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0190 1.0190 2016-04-22 200,879.06 36,362.05 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2076 240009 华宝先进成长混合 2.7851 3.0531 2006-11-07 611,399.00 36,340.81 曾豪 华宝基金管理有限公司
2077 001822 华商智能生活混合 0.7240 0.7240 2015-11-13 67,020.12 36,284.48 马国江 华商基金管理有限公司
2078 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0309 1.0309 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
2079 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2540 1.2540 2016-10-27 68,225.31 36,221.08 荣膺 华夏基金管理有限公司
2080 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 36,179.49 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
2081 020034 国泰民安增利债券C 1.0534 1.4007 2012-12-26 182,048.69 36,129.01 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2082 002364 华安安康保本混合C 1.0280 1.0280 2016-02-01 520,009.37 36,114.14 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
2083 470010 汇添富多元收益债券A 1.2010 1.5800 2012-09-18 198,839.77 36,091.99 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2084 168101 九泰锐智定增混合 1.1420 1.3790 2015-08-14 36,023.49 36,019.65 刘开运 九泰基金管理有限公司
2085 001636 万家瑞益混合C 1.2190 1.2190 2015-12-07 20,171.02 35,943.56 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
2086 001975 景顺长城环保优势股票 1.5750 1.5750 2016-03-15 25,658.69 35,929.30 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
2087 002589 山西证券保本混合A 1.0030 1.0030 2016-05-04 118,878.68 35,890.60 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2088 512900 南方中证全指证券ETF 0.8609 0.8609 2017-03-10 119,710.60 35,860.60 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2089 550004 信诚三得益债券A 1.0760 1.5720 2008-09-27 199,287.67 35,800.23 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2090 159956 建信创业板ETF 1.0012 1.0012 2018-02-06 35,797.87 35,797.87 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2091 001583 安信新常态股票 1.3940 1.3940 2015-08-07 22,472.34 35,780.48 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
2092 001496 工银聚焦30股票 0.7360 0.7360 2015-06-25 127,158.20 35,740.65 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2093 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1476 1.1476 2015-04-21 526,597.34 35,731.18 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
2094 003886 汇安丰利混合A 1.1992 1.3243 2016-12-19 29,901.35 35,589.72 戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
2095 003404 招商稳盛定开混合A 1.0439 1.0439 2016-11-10 66,989.79 35,561.48 滕越 招商基金管理有限公司
2096 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8731 0.8731 2015-06-25 124,189.23 35,409.35 王然 东方基金管理有限责任公司
2097 070019 嘉实价值优势混合 1.5590 1.9000 2010-06-07 393,173.75 35,244.12 谭丽 嘉实基金管理有限公司
2098 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1810 1.1810 2014-12-01 268,476.65 35,242.73 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
2099 630016 华商价值共享混合发起式 2.0330 2.3930 2013-03-18 26,620.45 35,207.37 何奇峰 华商基金管理有限公司
2100 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9911 0.9911 2016-10-25 181,586.04 35,155.71 康晶、王平 招商基金管理有限公司
2101 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0358 1.0358 2016-12-29 35,065.80 35,065.80 祝松 鹏华基金管理有限公司
2102 001324 华宝新价值混合 1.1273 1.1273 2015-06-01 195,165.63 35,063.35 林昊 华宝基金管理有限公司
2103 003425 江信添福债券A 0.9808 0.9808 2016-11-02 30,125.98 35,055.09 杨淳 江信基金管理有限公司
2104 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9490 0.5990 2015-06-19 22,338.77 35,054.72 赵菲 中融基金管理有限公司
2105 512680 广发中证军工ETF 0.7246 0.7246 2016-08-30 88,893.01 35,053.01 刘杰 广发基金管理有限公司
2106 004551 中银证券瑞享混合A 1.0170 1.0170 2017-06-02 35,356.88 35,024.99 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉、张燕 中银国际证券股份有限公司
2107 003614 信诚景瑞债券A 1.0327 1.0507 2016-12-07 35,043.17 35,012.85 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2108 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0750 1.4180 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
2109 005477 长安鑫禧混合A 1.0055 1.0055 2018-02-07 38,916.10 34,977.72 林忠晶 长安基金管理有限公司
2110 001135 益民品质升级混合 0.6230 0.6230 2015-05-06 137,676.58 34,975.60 吕伟 益民基金管理有限公司
2111 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1570 1.6805 2011-11-23 166,790.73 34,951.75 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
2112 486001 工银全球股票(QDII) 1.2820 1.7430 2008-02-14 315,581.66 34,943.60 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
2113 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0181 1.0381 2015-07-15 20,145.14 34,903.00 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2114 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2600 1.5180 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2115 002130 广发鑫隆混合A 1.3160 1.3160 2016-11-07 35,003.39 34,899.21 王予柯 广发基金管理有限公司
2116 002137 诺安利鑫混合 1.0176 1.0176 2015-12-02 495,138.16 34,889.07 周冬 诺安基金管理有限公司
2117 005453 前海开源医疗健康混合A 0.9617 0.9617 2018-01-19 36,015.25 34,875.38 曲扬、范洁 前海开源基金管理有限公司
2118 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0210 1.0210 2017-03-15 67,819.49 34,830.75 张弘弢、宋洋 华夏基金管理有限公司
2119 161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0430 0.6900 2015-03-17 21,944.70 34,791.40 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2120 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.9270 0.9670 2012-03-29 52,905.87 34,788.57 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2121 512990 MSCI中国A股ETF 1.1642 1.1642 2015-02-12 413,657.07 34,750.32 荣膺 华夏基金管理有限公司
2122 202211 南方中证100指数 1.1275 1.6010 2008-11-12 221,056.04 34,701.78 周豪 南方基金管理股份有限公司
2123 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.3910 1.3910 2014-04-30 28,157.43 34,625.59 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2124 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5150 2.1950 2011-05-06 202,239.81 34,578.49 邹欣 兴全基金管理有限公司
2125 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0930 1.1230 2016-04-25 45,180.66 34,567.69 腊博 兴业基金管理有限公司
2126 000946 华夏医疗健康混合C 1.3780 1.3780 2015-02-02 177,250.36 34,560.54 陈斌 华夏基金管理有限公司
2127 519051 海富通一年定开债券A 1.7630 1.7630 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2128 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9906 0.9906 2017-09-20 61,086.63 34,533.12 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
2129 005502 华泰紫金智能量化股票发起 1.0016 1.0016 2018-02-01 34,306.85 34,306.85 熊志勇 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2130 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0482 1.0482 2016-05-26 7,976.18 34,250.90 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2131 004746 易方达上证50指数C 1.5130 1.5330 2017-06-06 0.00 34,219.09 张胜记 易方达基金管理有限公司
2132 070006 嘉实服务增值行业混合 5.8990 6.4190 2004-04-01 903,344.49 34,207.88 李帅 嘉实基金管理有限公司
2133 020021 国泰金融ETF联接 1.7824 1.7824 2011-03-31 98,376.60 34,038.58 艾小军 国泰基金管理有限公司
2134 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9340 0.9340 2015-03-30 105,100.20 34,004.82 李耀柱 广发基金管理有限公司
2135 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1470 0.1470 2015-03-30 105,100.20 34,004.82 李耀柱 广发基金管理有限公司
2136 002278 中邮稳健合赢债券 1.0460 1.0660 2017-03-29 44,030.09 34,004.64 张萌、许进财、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
2137 040009 华安稳定收益债券A 1.0915 1.6517 2008-04-30 313,076.19 33,986.06 贺涛 华安基金管理有限公司
2138 001892 长盛新兴成长混合 1.2430 1.2430 2015-11-06 56,156.10 33,982.52 赵楠 长盛基金管理有限公司
2139 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3840 1.9390 2013-05-28 36,579.05 33,952.49 张露 嘉实基金管理有限公司
2140 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0430 1.0430 2015-05-20 154,903.61 33,899.76 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
2141 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 33,835.02 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2142 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1060 1.1220 2015-11-17 294,222.45 33,819.38 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2143 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0012 1.2290 2013-11-14 54,957.88 33,778.11 张磊 易方达基金管理有限公司
2144 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8700 0.8700 2015-05-25 420,800.85 33,718.64 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2145 000136 民生加银策略精选混合 2.2550 2.6160 2013-06-07 41,479.92 33,640.46 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2146 001331 鹏华弘信混合A 1.1974 1.2287 2015-05-25 59,412.94 33,562.99 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2147 168105 九泰泰富定增混合 0.9986 0.9986 2016-09-26 33,562.93 33,562.93 吴祖尧、徐占杰 九泰基金管理有限公司
2148 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0050 1.0050 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2149 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0440 1.0440 2017-02-07 69,515.14 33,482.24 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2150 004075 交银医药创新股票 1.1157 1.1157 2017-03-23 134,465.72 33,452.62 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
2151 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8773 0.8773 2009-12-09 327,235.67 33,440.22 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2152 000736 诺安聚利债券A 1.0800 1.1440 2014-11-13 118,836.74 33,431.19 谢志华 诺安基金管理有限公司
2153 673030 西部利得多策略优选混合 1.1460 1.1460 2015-07-27 602,376.85 33,430.69 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
2154 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5140 1.7290 2014-01-23 158,610.81 33,427.28 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
2155 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0161 1.0161 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇 南方基金管理股份有限公司
2156 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0194 1.0194 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2157 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3550 1.3550 2014-11-20 71,987.78 33,270.48 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2158 000689 前海开源新经济混合 1.0360 1.1460 2014-08-20 65,467.81 33,268.77 丁骏 前海开源基金管理有限公司
2159 202102 南方多利增强债券C 1.0713 1.6171 2006-03-27 897,711.40 33,214.55 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2160 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9130 0.9130 2015-12-02 57,119.85 33,184.95 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
2161 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4600 0.4600 2012-05-03 30,929.19 33,144.62 吴向军 国泰基金管理有限公司
2162 001518 万家瑞兴混合 1.5145 2.1545 2015-07-23 26,890.54 33,118.04 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
2163 003497 银华添泽定期开放债券 1.0156 1.0156 2016-11-11 319,270.79 32,993.66 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2164 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0380 1.0380 2015-06-25 21,320.91 32,962.37 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
2165 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0160 1.0460 2016-07-11 25,190.73 32,882.96 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2166 004918 中银证券祥瑞混合C 1.0018 1.0018 2018-02-01 39,581.62 32,879.10 王玉玺、沈龙 中银国际证券股份有限公司
2167 202023 南方优选成长混合A 2.5330 2.5330 2011-01-30 221,687.40 32,797.22 骆帅 南方基金管理股份有限公司
2168 001868 招商产业债券C 1.2530 1.4930 2015-09-28 0.00 32,768.39 马龙 招商基金管理有限公司
2169 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0061 1.0061 2016-09-27 220,478.12 32,766.92 李琪 长盛基金管理有限公司
2170 519100 长盛中证100指数 1.2918 1.9828 2006-11-22 403,142.49 32,764.93 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2171 002095 博时新收益混合A 1.0565 1.0907 2016-02-04 50,176.61 32,743.71 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2172 002656 南方创业板ETF联接A 0.8029 0.8029 2016-05-20 29,258.08 32,741.44 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2173 000279 华商红利优选混合 0.9400 1.8030 2013-09-17 53,997.08 32,706.02 马国江 华商基金管理有限公司
2174 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2520 1.7030 2010-09-08 199,920.67 32,660.21 尹培俊 华富基金管理有限公司
2175 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0960 1.0960 2015-04-10 30,191.11 32,647.00 崔建波 新华基金管理股份有限公司
2176 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2177 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0350 1.0350 2013-01-18 191,238.06 32,540.11 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2178 001102 前海开源国家比较优势混合 1.3720 1.3720 2015-05-08 136,055.36 32,532.95 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2179 005186 长安鑫兴混合A 1.0118 1.0118 2017-11-29 42,075.38 32,523.35 林忠晶 长安基金管理有限公司
2180 206003 鹏华信用增利A 1.2743 1.4431 2010-05-31 217,161.49 32,444.60 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
2181 163109 申万菱信深证成指分级 0.5750 0.7753 2010-10-22 71,248.47 32,384.42 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
2182 004925 长信低碳环保量化股票 0.9626 0.9626 2017-11-09 32,368.93 32,368.93 左金保 长信基金管理有限责任公司
2183 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7290 0.7290 2015-06-29 115,842.98 32,351.05 张霖 新华基金管理股份有限公司
2184 002117 广发安享混合C 1.0420 1.1820 2016-02-22 20,030.29 32,307.20 谢军 广发基金管理有限公司
2185 002220 南方瑞利混合 1.1076 1.1076 2015-12-23 149,146.34 32,277.62 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
2186 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 32,226.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2187 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0203 1.0203 2017-09-15 42,682.42 32,205.70 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
2188 485014 工银添颐债券B 1.9580 1.9580 2011-08-10 515,023.62 32,196.75 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
2189 360011 光大保德信动态优选混合 1.0000 1.9350 2009-10-28 73,319.35 32,091.57 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
2190 450001 国富中国收益混合 0.9008 2.7393 2005-06-01 67,165.81 32,031.60 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
2191 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8334 0.8334 2015-02-11 169,857.79 32,022.76 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
2192 001338 安信稳健增值混合C 1.2304 1.2304 2015-05-25 534,646.70 31,924.49 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
2193 519662 银河回报债券A 1.6450 1.6450 2013-08-09 34,627.26 31,796.55 蒋磊 银河基金管理有限公司
2194 162717 广发睿吉定增混合 1.0150 1.0150 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
2195 150275 安信一带一路分级A 1.0080 1.1290 2015-05-14 40,083.78 31,677.39 龙川 安信基金管理有限责任公司
2196 150276 安信一带一路分级B 0.4400 0.1170 2015-05-14 40,083.78 31,677.39 龙川 安信基金管理有限责任公司
2197 000309 大摩品质生活精选股票 1.8130 1.8130 2013-10-29 275,428.45 31,673.96 王大鹏、何晓春 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2198 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.9230 0.9230 2017-12-13 31,671.36 31,671.36 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
2199 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
2200 160525 博时睿丰定开混合 1.1731 1.1731 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
2201 002441 德邦新添利债券C 1.1149 1.5949 2016-02-17 0.00 31,535.89 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
2202 004945 长信中证500指数 0.9711 0.9711 2017-08-30 21,035.29 31,520.22 常松、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
2203 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0350 1.0350 2016-07-15 213,663.95 31,501.78 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2204 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0190 1.0190 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2205 001979 南方沪港深价值混合 0.9780 0.9780 2015-12-23 54,566.18 31,475.06 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
2206 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0100 1.0100 2016-12-21 34,583.32 31,438.60 刘霄汉、李璇 南方基金管理股份有限公司
2207 050012 博时策略配置混合 1.3820 1.4060 2009-08-11 880,350.13 31,393.04 孙少锋 博时基金管理有限公司
2208 420102 天弘永利债券B 1.0565 1.5470 2008-04-18 68,502.73 31,392.54 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2209 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9690 0.9840 2016-03-22 170,476.45 31,360.04 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2210 070015 嘉实多元债券A 1.1670 1.6460 2008-09-10 457,977.58 31,335.78 王茜 嘉实基金管理有限公司
2211 161211 国投金融地产ETF联接 1.6235 1.6235 2013-11-05 0.00 31,262.81 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2212 004769 申万菱信价值优先混合 0.9979 0.9979 2017-12-14 36,298.43 31,251.63 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
2213 501033 银华惠安定期开放混合 0.9774 0.9774 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
2214 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0175 1.3185 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
2215 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4910 2.2040 2008-06-19 86,086.55 31,162.13 郭锐 招商基金管理有限公司
2216 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
2217 000190 中银新回报混合 1.3670 1.6270 2013-09-10 103,874.48 31,120.01 李建 中银基金管理有限公司
2218 519679 银河主题策略混合 3.5240 4.0920 2012-09-21 34,236.25 31,114.37 张杨 银河基金管理有限公司
2219 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6040 0.6040 2011-08-31 61,480.88 31,088.08 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2220 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0105 1.0105 2015-01-08 35,482.81 31,082.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
2221 001003 华夏债券C 1.0330 1.8230 2006-04-03 0.00 31,075.01 何家琪 华夏基金管理有限公司
2222 005328 前海开源价值策略股票 0.9436 0.9436 2017-12-22 31,021.43 31,021.43 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2223 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0039 1.0039 2018-01-19 31,000.00 31,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
2224 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0142 1.0142 2017-11-01 30,999.90 30,999.90 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2225 233013 大摩多元收益债券C 1.6010 1.6010 2012-08-28 344,758.74 30,945.39 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2226 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0560 1.1060 2016-04-01 0.00 30,839.07 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2227 002636 广发集裕债券A 1.0710 1.0710 2016-05-11 20,014.42 30,821.22 张芊 广发基金管理有限公司
2228 371020 上投摩根纯债债券A 1.4280 1.4280 2009-06-24 180,123.74 30,808.91 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
2229 002145 诺安景鑫混合 1.0114 1.0114 2015-12-08 497,472.86 30,803.41 谢志华、路龙凯 诺安基金管理有限公司
2230 000826 广发百发100指数A 0.9740 1.3340 2014-10-30 239,610.22 30,786.79 季峰 广发基金管理有限公司
2231 257030 国联安优势混合 1.2470 2.0590 2007-01-24 446,288.30 30,786.65 刘斌 国联安基金管理有限公司
2232 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1380 1.3620 2016-04-06 0.00 30,784.83 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2233 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0890 2.6030 2012-05-07 30,848.55 30,707.31 张光成 中信保诚基金管理有限公司
2234 502023 鹏华钢铁分级 1.0890 1.1380 2015-08-13 32,307.18 30,692.40 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2235 004946 添富盈润混合A 1.1009 1.1009 2017-09-06 64,696.53 30,688.94 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
2236 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.1075 1.1075 2017-01-25 55,934.35 30,660.23 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2237 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9685 0.9685 2016-10-14 69,840.23 30,628.86 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
2238 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0200 1.0200 2016-05-25 101,001.92 30,614.93 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
2239 210002 金鹰红利价值混合 1.3600 2.5580 2008-12-04 36,701.85 30,610.04 王喆 金鹰基金管理有限公司
2240 001661 博时信用债纯债债券C 1.0030 1.1510 2015-09-21 0.00 30,604.89 张李陵 博时基金管理有限公司
2241 002866 新华丰盈回报债券 1.1110 1.1110 2016-06-16 50,015.81 30,579.00 马英 新华基金管理股份有限公司
2242 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0250 1.0250 2016-06-21 38,810.26 30,559.09 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2243 003331 博时乐臻定开混合 1.0065 1.0065 2016-09-29 79,710.02 30,491.59 过钧 博时基金管理有限公司
2244 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3270 2.3210 2013-12-17 21,369.99 30,472.92 程洲 国泰基金管理有限公司
2245 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9790 1.0250 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
2246 001495 东方新价值混合A 1.2373 1.2373 2015-07-03 42,302.80 30,409.66 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
2247 003476 南方安颐养老混合 1.0076 1.0076 2016-12-14 67,538.35 30,370.71 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
2248 001034 华富旺财保本混合 1.0320 1.0440 2015-03-16 31,772.13 30,366.05 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2249 202105 南方广利回报债券A/B 1.3080 1.4880 2010-11-03 456,562.76 30,361.68 刘文良 南方基金管理股份有限公司
2250 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1770 1.1770 2016-11-02 20,244.07 30,352.70 王俊 博时基金管理有限公司
2251 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.1680 1.3320 2012-12-07 197,771.89 30,352.21 祝灿 华夏基金管理有限公司
2252 002980 华夏创新前沿股票 0.9390 0.9390 2016-09-07 132,440.80 30,335.04 林晶 华夏基金管理有限公司
2253 004281 华宝新回报混合 1.0419 1.0419 2017-03-23 30,213.81 30,213.81 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
2254 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
2255 320011 诺安中小盘精选混合 2.5810 3.0110 2010-04-28 142,855.60 30,149.83 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
2256 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0120 1.2100 2013-08-21 249,259.73 30,143.42 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2257 160916 大成优选混合(LOF) 2.7510 2.1520 2012-07-27 467,430.51 30,115.83 戴军 大成基金管理有限公司
2258 001279 中海积极增利混合 0.9290 0.9290 2015-05-20 102,105.54 30,096.14 左剑 中海基金管理有限公司
2259 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0064 1.0064 2016-12-02 50,011.75 30,059.67 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
2260 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7290 0.7290 2016-05-03 100,166.78 30,041.43 罗安安 南方基金管理股份有限公司
2261 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2262 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0225 1.0225 2016-10-27 20,227.86 30,021.65 余斌 平安大华基金管理有限公司
2263 000810 富国收益增强债券A 1.2320 1.2920 2014-10-28 173,646.15 30,021.49 钟智伦 富国基金管理有限公司
2264 002132 广发鑫享混合 1.0120 1.0120 2016-01-15 30,027.24 30,018.75 刘格菘 广发基金管理有限公司
2265 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0530 1.0530 2016-11-07 30,154.14 30,017.86 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
2266 080001 长盛成长价值混合 1.1540 3.7770 2002-09-18 316,688.60 30,011.69 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2267 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0201 1.0666 2015-06-30 20,113.46 30,010.94 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2268 001844 九泰久益混合C 1.0140 1.1480 2017-01-25 30,013.18 30,010.59 王玥晰 九泰基金管理有限公司
2269 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0275 1.0275 2017-03-16 30,009.25 30,009.25 祝松 鹏华基金管理有限公司
2270 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0783 1.2033 2016-12-29 30,006.19 30,008.90 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2271 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1130 1.1130 2016-12-21 30,004.43 30,004.43 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2272 004464 万家玖盛债券A 1.0285 1.0285 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2273 003207 博时富发纯债债券 1.0082 1.0373 2016-09-07 30,034.12 30,002.84 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2274 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1120 1.1120 2016-12-14 30,002.28 30,002.26 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2275 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9741 0.9741 2016-11-23 30,004.79 30,002.02 余斌 平安大华基金管理有限公司
2276 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0398 1.0398 2017-01-06 30,000.80 29,999.90 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2277 700004 平安大华保本混合 1.0280 1.2820 2012-09-11 101,927.63 29,989.26 孙健、张恒 平安大华基金管理有限公司
2278 005270 太平改革红利精选混合 0.9756 0.9756 2017-12-01 29,941.64 29,941.64 梁鹏 太平基金管理有限公司
2279 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0186 1.4521 2013-11-14 54,957.88 29,938.03 张磊 易方达基金管理有限公司
2280 000815 鑫元合享分级债券B 0.9641 1.1070 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2281 004881 中银量化价值混合 0.9702 0.9702 2017-11-24 33,382.66 29,875.00 赵志华 中银基金管理有限公司
2282 004868 交银股息优化混合 1.1129 1.1129 2017-08-25 87,252.50 29,867.45 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
2283 002167 南方顺康混合 1.0338 1.0338 2015-11-26 248,500.93 29,852.79 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
2284 002541 招商丰和混合C 1.0480 1.1280 2016-08-11 20,001.62 29,819.57 余芽芳 招商基金管理有限公司
2285 000746 招商行业精选股票 1.6560 1.6560 2014-09-03 159,642.91 29,777.41 贾成东 招商基金管理有限公司
2286 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.6930 1.6930 2014-03-14 6,979.28 29,770.00 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
2287 003715 宝盈消费主题混合 1.0674 1.0674 2017-01-04 200,000.00 29,761.39 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
2288 100066 富国纯债债券发起A 1.0360 1.2160 2012-11-22 186,095.37 29,755.95 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
2289 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0149 1.2649 2017-11-22 0.00 29,740.02 胡伟 华富基金管理有限公司
2290 004265 金鹰民丰回报混合 1.0249 1.0249 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 刘丽娟、倪超、汪伟 金鹰基金管理有限公司
2291 660010 农银策略精选混合 1.1870 1.1870 2011-09-06 128,841.99 29,660.30 张峰 农银汇理基金管理有限公司
2292 530006 建信核心精选混合 1.5860 2.4900 2008-11-25 51,020.69 29,637.70 姚锦、王东杰 建信基金管理有限责任公司
2293 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 29,591.96 李文君 民生加银基金管理有限公司
2294 050018 博时行业轮动混合 1.2680 1.2680 2010-12-10 140,043.93 29,582.11 陈雷 博时基金管理有限公司
2295 004937 中航混改精选混合C 1.0011 1.0011 2017-12-14 30,886.44 29,547.20 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
2296 000911 鑫元合丰纯债A 1.0240 1.2145 2016-12-27 0.00 29,543.25 颜昕 鑫元基金管理有限公司
2297 002317 招商睿逸混合 1.0460 1.0460 2016-04-13 81,260.44 29,528.75 何文韬 招商基金管理有限公司
2298 004534 添富年年益定开混合A 1.0490 1.0490 2017-05-15 32,400.36 29,486.30 曾刚、蒋文玲、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2299 510380 国寿安保沪深300ETF 1.0125 1.0125 2018-01-19 29,480.24 29,480.24 李康 国寿安保基金管理有限公司
2300 000045 工银产业债债券A 1.3020 1.4530 2013-03-29 508,180.85 29,468.82 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2301 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1310 1.2310 2014-09-02 209,947.56 29,445.25 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2302 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 29,405.35 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2303 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2392 1.2892 2016-11-11 37,895.77 29,348.18 李湘杰、黄芳 华夏基金管理有限公司
2304 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 1.0196 1.0196 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇(休产假)、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2305 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1260 1.1260 2017-03-15 49,331.39 29,331.32 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2306 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3280 1.3280 2015-06-29 179,946.55 29,292.30 王嘉 华安基金管理有限公司
2307 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0690 1.3700 2013-08-21 131,972.73 29,219.35 代宇 广发基金管理有限公司
2308 005266 博时厚泽回报混合C 0.9590 0.9590 2017-11-22 89,202.75 29,127.16 周心鹏 博时基金管理有限公司
2309 004436 添富年年泰定开混合A 1.0745 1.0745 2017-04-14 99,010.09 29,117.33 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2310 360005 光大保德信红利混合