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开放式基金
数据日期:2017-08-22  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0039 1.0193 2017-02-28 9,095,465.25 9,095,465.25 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2 003705 工银恒泰纯债债券 1.0031 1.0113 2016-11-15 30,021.92 5,061,616.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
3 003929 中银证券安进债券A 1.0089 1.0139 2016-12-05 20,001.32 4,096,340.70 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
4 001683 华夏新经济混合 1.0720 1.0720 2015-07-13 4,001,099.11 4,001,087.62 彭海伟 华夏基金管理有限公司
5 001772 南方消费活力混合 1.2320 1.2320 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理有限公司
6 001773 招商丰庆混合A 1.3020 1.3020 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
7 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1200 1.1200 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
8 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3500 1.3500 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
9 003526 农银金穗纯债债券 1.0193 1.0193 2016-11-07 20,011.46 3,005,334.57 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
10 002750 工银泰享三年理财债券 1.0016 1.0299 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
11 003213 中银悦享定期开放债券 0.9858 0.9858 2016-09-28 2,800,035.00 2,800,026.20 白洁 中银基金管理有限公司
12 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0281 1.0281 2016-11-08 2,480,000.21 2,480,000.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
13 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0294 1.0294 2016-11-16 2,480,000.21 2,480,000.21 李菁 建信基金管理有限责任公司
14 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0277 1.0277 2016-11-17 2,480,000.19 2,480,000.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
15 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 2,358,324.34 高珊 建信基金管理有限责任公司
16 003268 博时悦楚纯债债券 0.9949 0.9949 2016-09-09 20,006.25 2,111,746.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
17 002832 工银恒享纯债债券 1.0059 1.0349 2016-05-31 20,007.56 2,066,728.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
18 003832 中银丰润定期开放债券 1.0062 1.0117 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,064.90 易芳菲 中银基金管理有限公司
19 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0015 1.0255 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.40 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
20 003789 工银丰益一年定开债券 1.0018 1.0170 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
21 001373 易方达新丝路混合 0.7600 0.7600 2015-05-27 2,866,275.15 1,647,799.95 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
22 001417 汇添富医疗服务混合 0.8500 0.8500 2015-06-18 2,619,494.58 1,625,394.83 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
23 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0765 2.9445 2005-08-29 86,712.69 1,577,792.30 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
24 003313 中银睿享债券 1.0153 1.0153 2016-09-22 20,115.47 1,527,763.56 白洁 中银基金管理有限公司
25 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0139 1.0265 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.08 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
26 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0230 1.0230 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,396.00 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
27 003178 广发景盛纯债债券 0.9979 0.9979 2016-08-30 20,027.68 1,472,018.95 王予柯 广发基金管理有限公司
28 481001 工银核心价值混合A 0.3029 4.4513 2005-08-31 434,662.89 1,470,968.57 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
29 510810 中证上海国企ETF 1.0019 1.0219 2016-07-28 1,522,009.10 1,400,309.10 吴振翔、楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
30 001409 工银互联网加股票 0.3990 0.3990 2015-06-05 1,973,295.02 1,342,579.94 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
31 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0190 1.3670 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
32 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,265,352.57 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
33 510050 华夏上证50ETF 2.6660 3.5630 2004-12-30 543,533.13 1,170,156.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
34 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0680 1.3740 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
35 161024 富国中证军工指数分级 0.9290 1.6870 2014-04-04 98,173.06 1,022,457.90 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
36 004027 广发景源纯债A 1.0134 1.0222 2017-02-17 20,012.98 1,018,955.69 谢军 广发基金管理有限公司
37 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9560 1.2270 2014-12-17 580,531.48 1,016,412.64 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
38 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,016,366.57 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
39 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,003,956.42 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
40 001416 嘉实事件驱动股票 0.8220 0.8220 2015-06-09 1,654,973.09 1,002,001.58 张自力 嘉实基金管理有限公司
41 004723 中银丰实定期开放债券 1.0067 1.0067 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
42 002898 富国两年期理财债券A 1.0210 1.0210 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
43 003440 招商招享纯债A 1.0080 1.0160 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.68 许强 招商基金管理有限公司
44 001299 兴业添利债券 1.0050 1.0940 2015-06-10 300,054.34 999,361.37 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
45 003898 永赢丰益债券 1.0019 1.0199 2017-02-16 20,004.23 998,705.47 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
46 000254 长城定期开放债券A 1.0800 1.3220 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻 长城基金管理有限公司
47 590002 中邮核心成长混合 0.6177 0.6177 2007-08-17 1,495,662.50 970,688.50 邓立新(暂停职务)、刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
48 003590 建信睿富纯债债券 1.0198 1.0198 2016-11-25 20,000.14 969,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
49 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 952,211.64 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
50 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0274 1.0274 2016-12-19 20,001.36 943,007.90 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
51 003452 招商招盛纯债债券A 1.3064 1.3064 2016-10-26 150,001.35 937,072.60 许强 招商基金管理有限公司
52 003259 博时聚利纯债债券 1.0104 1.0167 2016-09-18 21,036.02 911,037.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
53 001184 易方达新常态混合 0.5090 0.5090 2015-04-30 1,466,256.59 898,392.81 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
54 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2140 1.2140 2009-07-10 2,477,195.72 894,842.12 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
55 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0310 1.1420 2014-11-13 42,404.18 885,538.19 苏燕青 招商基金管理有限公司
56 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.4310 0.1580 2014-11-13 42,404.18 885,538.19 苏燕青 招商基金管理有限公司
57 001349 富国改革动力混合 0.6920 0.6920 2015-05-20 1,325,478.82 846,642.06 汪鸣、张啸伟、李晓铭 富国基金管理有限公司
58 160630 鹏华中证国防指数分级 1.0160 1.1980 2014-11-13 39,582.16 843,722.48 余斌 鹏华基金管理有限公司
59 519018 汇添富均衡增长混合 0.6054 3.1622 2006-08-07 493,577.56 831,168.46 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
60 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 830,036.99 张文平 大成基金管理有限公司
61 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 2013-09-10 38,483.18 799,720.94 戴钢 鹏华基金管理有限公司
62 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0060 1.0220 2016-11-04 20,006.29 795,129.97 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
63 002486 上银慧添利债券 1.0110 1.0440 2016-03-16 20,003.86 792,360.14 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
64 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0670 8.9697 2005-11-03 92,764.51 791,657.21 董承非、邹欣、乔迁 兴全基金管理有限公司
65 110003 易方达上证50指数A 1.2656 3.1156 2004-03-22 504,890.23 789,742.34 张胜记 易方达基金管理有限公司
66 270005 广发聚丰混合 0.9603 5.1736 2005-12-23 131,585.60 787,516.42 易阳方 广发基金管理有限公司
67 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 2013-07-23 85,561.95 785,146.41 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
68 003571 招商招琪纯债A 1.0104 1.0187 2016-12-07 20,000.82 755,236.62 许强 招商基金管理有限公司
69 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8330 0.8330 2007-10-12 2,975,033.03 753,781.00 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
70 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 749,514.82 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
71 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
72 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7490 0.7490 2007-10-22 2,957,216.04 724,101.86 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
73 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 707,239.20 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
74 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6690 0.6690 2015-05-14 1,260,226.48 696,140.30 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
75 001819 兴全稳益债券 1.0420 1.1190 2015-09-10 20,241.61 684,166.75 翟秀华 兴全基金管理有限公司
76 002377 建信目标收益一年期债券 1.0330 1.0330 2016-02-22 800,196.04 680,138.89 牛兴华、陈建良 建信基金管理有限责任公司
77 001113 南方大数据100指数A 0.8987 0.8987 2015-04-24 99,144.12 678,621.66 雷俊 南方基金管理有限公司
78 004136 博时民泽纯债债券 1.0092 1.0231 2017-01-13 20,006.71 678,437.26 王申 博时基金管理有限公司
79 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 670,131.23 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
80 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0400 1.3110 2013-08-08 320,659.47 663,057.10 陈玮 中银基金管理有限公司
81 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 662,296.03 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
82 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0160 1.2650 2013-11-07 298,073.31 650,916.65 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
83 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.2290 2013-06-27 355,029.69 650,563.87 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
84 110008 易方达稳健收益债券B 1.3042 2.0488 2005-09-19 1,145,679.87 644,827.09 胡剑 易方达基金管理有限公司
85 169105 东方红睿华沪港深混合 1.3574 1.3574 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
86 002001 华夏回报混合A 1.3240 4.2480 2003-09-05 379,688.58 631,812.27 蔡向阳、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
87 960002 华夏回报混合H 1.3240 4.2480 2015-12-29 0.00 631,812.27 蔡向阳、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
88 003406 南方多元债券发起式 1.0144 1.0144 2016-09-29 501,000.89 627,042.59 李璇 南方基金管理有限公司
89 000402 工银纯债债券A 1.1640 1.2270 2014-05-16 163,708.70 625,296.19 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
90 003442 招商招惠纯债A 1.0107 1.0189 2016-12-07 20,000.96 619,322.13 许强 招商基金管理有限公司
91 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 614,239.03 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
92 003445 中加丰享纯债债券 1.0025 1.0307 2016-11-11 20,006.41 607,159.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
93 000041 华夏全球股票(QDII) 0.9920 0.9920 2007-10-09 3,005,563.81 604,974.79 李湘杰 华夏基金管理有限公司
94 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0560 1.1610 2014-07-25 55,085.86 602,821.23 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
95 519011 海富通精选混合 0.4308 4.2150 2003-08-22 369,957.44 602,741.53 王智慧 海富通基金管理有限公司
96 004722 中银丰和定期开放债券 1.0026 1.0026 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
97 003575 大成惠益纯债债券 1.0084 1.0207 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
98 002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0270 2016-05-09 21,047.29 598,184.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
99 003963 博时慧选纯债债券 1.0254 1.0254 2016-12-19 20,004.56 597,273.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
100 002519 博时裕景纯债债券 1.0120 1.0260 2016-04-28 20,133.86 588,615.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
101 050009 博时新兴成长混合 0.6370 2.9600 2007-07-06 50,000.00 581,192.38 曾鹏 博时基金管理有限公司
102 510180 华安上证180ETF 3.3835 3.3980 2006-04-13 107,282.21 580,705.77 许之彦 华安基金管理有限公司
103 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0390 1.0390 2015-04-15 1,101,159.44 574,787.33 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
104 050001 博时价值增长混合 0.7910 3.2930 2002-10-09 304,884.40 574,085.48 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
105 000305 中银中高等级债券A 1.0350 1.2450 2013-12-05 136,334.72 569,978.84 王妍 中银基金管理有限公司
106 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.4940 0.4940 2011-09-29 37,324.37 567,225.06 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
107 003681 建信睿享纯债债券 1.0282 1.0282 2016-11-08 560,000.13 560,000.12 刘思、黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
108 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.8370 0.8370 2007-09-19 2,999,815.12 555,803.48 黄亮、蔡青 南方基金管理有限公司
109 380005 中银纯债债券A 1.0390 1.2400 2012-12-12 510,841.27 545,783.37 陈玮 中银基金管理有限公司
110 020003 国泰金龙行业混合 0.7360 5.2830 2003-12-05 68,434.89 540,717.36 杨飞 国泰基金管理有限公司
111 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.7993 1.4917 2012-05-04 3,296,863.39 520,788.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
112 003195 光大保德信永利债券A 1.0142 1.0228 2017-02-17 20,001.23 519,851.87 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
113 001475 易方达国防军工混合 0.8930 0.8930 2015-06-19 977,034.26 518,419.28 陈皓 易方达基金管理有限公司
114 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1695 1.1695 2012-08-09 161,654.13 512,402.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
115 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1220 1.3680 2008-10-29 136,602.48 512,147.01 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
116 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6250 0.6250 2015-05-27 723,223.05 511,762.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
117 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 510,959.39 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
118 590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.3420 2012-11-21 320,245.80 508,608.63 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
119 110029 易方达科讯混合 1.0967 5.5818 2007-12-18 80,000.00 505,227.08 宋昆 易方达基金管理有限公司
120 001235 中银国有企业债 1.0120 1.0470 2015-09-29 205,234.03 504,804.48 方抗 中银基金管理有限公司
121 002985 中银季季红定期开放债券 1.0074 1.0074 2016-07-15 510,357.02 501,442.01 王妍 中银基金管理有限公司
122 001246 兴银长乐定开债券 1.0100 1.1140 2015-06-09 500,068.95 500,054.37 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
123 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0158 1.0158 2017-03-20 500,004.02 500,003.86 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
124 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0105 1.0105 2017-06-01 28,131.57 499,991.76 申俊华 平安大华基金管理有限公司
125 003450 招商招信纯债A 1.0172 1.0172 2017-03-10 300,015.74 499,935.66 许强 招商基金管理有限公司
126 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0143 1.0212 2017-03-16 20,000.94 499,905.35 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
127 002445 兴业丰泰债券 1.0050 1.0050 2016-02-25 20,023.85 499,043.95 杨逸君(休产假)、莫华寅 兴业基金管理有限公司
128 004307 博时富元纯债债券 1.0121 1.0216 2017-02-16 20,003.33 498,822.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
129 002268 兴业丰利债券 1.0030 1.0030 2015-12-28 20,026.10 498,116.87 徐莹 兴业基金管理有限公司
130 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0262 1.0412 2016-07-22 20,079.05 494,229.23 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
131 163803 中银增长混合A 0.3975 3.4811 2006-03-17 245,889.57 494,132.40 辜岚 中银基金管理有限公司
132 000817 中银安心回报债券 1.0110 1.1130 2014-10-24 322,015.65 491,538.12 白洁 中银基金管理有限公司
133 001776 中欧兴利债券 1.0087 1.0822 2015-09-25 20,317.19 483,238.94 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
134 485111 工银瑞信双利债券A 1.7130 1.7130 2010-08-16 1,405,251.98 482,353.39 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
135 003949 兴全稳泰债券 1.0148 1.0273 2016-12-16 21,365.32 479,567.70 翟秀华 兴全基金管理有限公司
136 002578 博时裕泉纯债债券 1.0130 1.0130 2016-09-07 21,086.58 473,096.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
137 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1560 1.1560 2015-07-01 478,717.36 471,293.65 董承非 兴全基金管理有限公司
138 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 470,000.00 李邦长 华安基金管理有限公司
139 519622 银河君怡债券 1.0157 1.0222 2016-12-27 21,024.48 469,680.74 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
140 002622 广发稳裕保本混合 1.0330 1.0330 2016-06-27 499,461.05 465,298.12 王予柯 广发基金管理有限公司
141 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8596 3.4296 2004-06-03 223,430.75 464,847.43 侯春燕 大成基金管理有限公司
142 501015 财通多策略升级混合 1.0050 1.0050 2016-03-09 464,686.52 464,686.52 姚思劼 财通基金管理有限公司
143 202003 南方绩优成长混合A 1.0202 2.9429 2006-11-16 1,247,749.41 464,403.09 史博、骆帅 南方基金管理有限公司
144 002585 建信安心保本七号混合 1.0280 1.0280 2016-06-08 498,607.43 463,922.01 李菁 建信基金管理有限责任公司
145 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0820 1.1230 2013-05-08 129,859.16 463,033.09 谢军 广发基金管理有限公司
146 163823 中银保本混合 1.0310 1.5870 2012-09-19 421,900.73 460,934.36 李建 中银基金管理有限公司
147 501026 财通多策略福享混合 0.9766 0.9766 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
148 450002 国富弹性市值混合 1.1247 3.4219 2006-06-14 291,298.15 455,519.65 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
149 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8300 5.3630 2005-01-06 120,964.17 455,487.60 王俊 博时基金管理有限公司
150 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 2013-09-06 54,059.01 453,055.89 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
151 002011 华夏红利混合 2.4130 4.8860 2005-06-30 77,019.52 451,500.74 赵航、陈虎、蔡向阳、孙萌 华夏基金管理有限公司
152 002714 鹏华金城保本混合 0.9940 0.9940 2016-06-01 463,027.47 449,021.76 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
153 519983 长信量化先锋混合A 1.5690 2.4190 2010-11-18 32,467.17 447,716.47 左金保 长信基金管理有限责任公司
154 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0140 1.0240 2015-11-06 20,162.16 447,515.39 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
155 000001 华夏成长混合 1.1510 3.4820 2001-12-18 323,683.01 444,072.49 董阳阳 华夏基金管理有限公司
156 159919 嘉实沪深300ETF 4.0983 1.5665 2012-05-07 1,933,330.74 443,350.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
157 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0080 1.4660 2010-12-02 133,559.18 441,453.44 祝松 鹏华基金管理有限公司
158 510330 华夏沪深300ETF 4.0605 1.6948 2012-12-25 60,280.88 436,074.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
159 519068 汇添富成长焦点混合 1.7235 2.9125 2007-03-12 999,899.30 434,533.52 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
160 001166 建信环保产业股票 0.7910 0.7910 2015-04-22 705,308.80 434,316.26 姜锋 建信基金管理有限责任公司
161 003214 易方达富惠纯债债券 1.0083 1.0083 2016-08-24 20,058.70 428,352.56 张雅君(休产假)、李一硕 易方达基金管理有限公司
162 002789 长盛同享保本混合A 1.0330 1.0330 2016-06-28 473,448.03 427,567.16 蔡宾 长盛基金管理有限公司
163 003457 国泰润泰纯债债券 1.0117 1.0189 2017-03-01 421,002.92 421,003.04 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
164 004052 华夏鼎智债券A 1.0086 1.0191 2017-01-20 21,023.19 420,213.61 祝灿 华夏基金管理有限公司
165 004020 广发景祥纯债债券 1.0115 1.0187 2017-03-02 420,014.48 420,014.41 谢军 广发基金管理有限公司
166 519688 交银精选混合 0.6018 3.3476 2005-09-29 487,488.26 419,806.71 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
167 001042 华夏领先股票 0.7360 0.7360 2015-05-15 501,823.84 419,602.13 林峰 华夏基金管理有限公司
168 004059 鑫元招利债券 1.0106 1.0157 2016-12-22 20,003.16 419,164.69 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
169 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4599 2.3229 2006-07-25 525,786.87 419,095.65 应帅 南方基金管理有限公司
170 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1240 1.2290 2011-05-25 292,741.36 418,073.00 柳万军 华夏基金管理有限公司
171 003708 博时民丰纯债债券A 1.0029 1.0230 2016-11-30 20,011.44 417,757.19 王申 博时基金管理有限公司
172 000697 汇添富移动互联股票 1.3540 1.3540 2014-08-26 166,036.06 416,770.10 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
173 002281 建信安心保本三号混合 1.0280 1.0280 2016-01-04 497,839.51 416,671.20 朱虹 建信基金管理有限责任公司
174 000126 招商安润保本混合 1.0240 1.3680 2013-04-19 427,043.77 416,602.45 张韵、康晶 招商基金管理有限公司
175 002573 建信安心保本六号混合 1.0070 1.0070 2016-04-28 477,834.38 414,929.57 朱建华 建信基金管理有限责任公司
176 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0120 1.0120 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
177 002560 诺安和鑫保本混合 1.0110 1.0110 2016-04-28 498,137.71 411,303.96 谢志华 诺安基金管理有限公司
178 050002 博时沪深300指数A 1.3522 3.3442 2003-08-26 512,640.14 411,284.08 桂征辉 博时基金管理有限公司
179 070001 嘉实成长收益混合A 1.2150 4.3036 2002-11-05 200,227.99 410,785.62 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
180 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 409,482.06 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
181 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5370 1.5370 2016-05-27 23,107.31 407,129.45 张金涛 嘉实基金管理有限公司
182 001118 华宝事件驱动混合 0.7370 0.7370 2015-04-08 746,102.73 406,674.91 徐林明、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
183 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 406,132.65 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
184 002909 浙商惠享纯债债券 1.0150 1.0308 2016-06-20 20,005.12 405,123.52 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
185 161604 融通深证100指数A 1.3910 2.7690 2003-09-30 47,768.94 404,762.14 何天翔 融通基金管理有限公司
186 002291 诺安安鑫保本混合 1.0120 1.0120 2016-02-16 497,070.24 404,190.54 谢志华 诺安基金管理有限公司
187 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 403,387.28 王国强 信诚基金管理有限公司
188 001075 宝盈转型动力混合 0.6910 0.6910 2015-04-29 580,393.50 402,572.02 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
189 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3200 1.9100 2014-11-26 100,709.03 400,779.54 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
190 003867 招商招景纯债A 1.0098 1.0182 2017-03-08 200,001.12 399,881.09 许强 招商基金管理有限公司
191 004230 永赢添益债券 1.0033 1.0213 2017-02-27 20,002.73 399,283.70 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
192 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0117 1.0203 2017-03-21 20,005.00 398,805.29 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
193 003223 广发景丰纯债债券 1.0116 1.0283 2016-11-23 20,000.51 398,134.94 王予柯 广发基金管理有限公司
194 002601 中银证券保本1号混合 1.0304 1.0304 2016-04-29 495,388.52 396,980.69 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
195 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9220 2.7470 2007-04-30 50,000.00 396,353.56 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
196 001197 长盛转型升级混合 0.8370 0.8370 2015-04-21 858,294.14 396,283.95 刘旭明 长盛基金管理有限公司
197 000189 易方达保本一号混合 1.0520 1.0520 2016-01-13 463,414.62 394,671.99 王晓晨 易方达基金管理有限公司
198 002466 博时裕新纯债债券 1.0334 1.0371 2016-03-30 21,269.64 394,369.98 黄海峰 博时基金管理有限公司
199 000072 华安保本混合 1.0270 1.8050 2013-05-14 90,193.83 394,009.00 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
200 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0320 1.0320 2016-03-11 484,954.92 392,995.83 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
201 000021 华夏优势增长混合 1.7110 2.8810 2006-11-24 1,410,202.51 390,722.15 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
202 002021 华夏回报二号混合 1.1370 3.1520 2006-08-14 632,708.06 390,396.30 蔡向阳、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
203 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5350 3.0160 2006-01-26 115,523.44 390,368.13 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
204 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4700 5.8290 2008-10-09 80,000.00 387,248.89 林高榜 易方达基金管理有限公司
205 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5960 0.5960 2015-04-16 572,047.22 386,134.75 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
206 002137 诺安利鑫保本混合 1.0090 1.0090 2015-12-02 495,138.16 384,068.03 谢志华 诺安基金管理有限公司
207 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2710 1.2710 2012-12-04 225,899.69 382,865.34 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
208 590007 中邮上证380指数增强 1.1310 1.6410 2011-11-22 45,687.06 380,072.48 俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
209 040008 华安策略优选混合 1.4320 2.9683 2007-08-02 50,000.00 379,545.37 杨明 华安基金管理有限公司
210 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0410 1.1630 2015-03-30 49,988.45 378,333.38 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
211 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.5670 0.5670 2015-03-30 49,988.45 378,333.38 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
212 483003 工银精选平衡混合 0.4991 1.9468 2006-07-13 836,991.45 376,634.81 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
213 002133 广发鑫益混合 1.1690 1.1690 2016-11-16 20,006.00 373,925.78 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
214 202005 南方成份精选混合 1.1396 1.7690 2007-05-14 50,000.00 372,933.29 黄春逢、张原 南方基金管理有限公司
215 150152 富国创业板指数分级A 1.0320 1.2280 2013-09-12 35,696.16 372,010.45 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
216 150153 富国创业板指数分级B 0.6120 2.2560 2013-09-12 35,696.16 372,010.45 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
217 002992 招商招元纯债债券A 1.1326 1.1326 2016-08-31 20,000.23 369,700.27 许强 招商基金管理有限公司
218 202213 南方安心保本混合 1.0150 1.5640 2012-12-21 241,567.76 366,776.65 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理有限公司
219 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
220 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
221 001158 工银新材料新能源股票 0.7490 0.7490 2015-04-28 244,080.66 364,137.62 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
222 100022 富国天瑞强势混合 0.5718 4.2591 2005-04-05 163,867.86 362,739.86 厉叶淼 富国基金管理有限公司
223 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 2016-04-13 483,211.55 362,675.39 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
224 002419 汇添富盈安保本混合 1.0410 1.0410 2016-04-19 457,007.42 359,377.47 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
225 110010 易方达价值成长混合 1.7135 1.9265 2007-04-02 1,087,493.95 358,788.34 王义克 易方达基金管理有限公司
226 001143 华商量化进取混合 0.7210 0.7210 2015-04-09 809,796.95 358,677.62 邓默 华商基金管理有限公司
227 001858 建信安心保本二号混合 1.0330 1.0330 2015-10-29 496,374.35 357,477.93 朱虹 建信基金管理有限责任公司
228 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0400 1.3710 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
229 519975 长信量化中小盘股票 0.9760 1.3760 2015-02-04 86,934.64 354,228.74 左金保 长信基金管理有限责任公司
230 020001 国泰金鹰增长混合 1.2003 4.8833 2002-05-08 222,636.65 353,263.74 周伟锋 国泰基金管理有限公司
231 398001 中海优质成长混合 0.4465 3.3181 2004-09-28 101,761.97 353,233.99 于航 中海基金管理有限公司
232 360007 光大保德信优势配置混合 1.1998 1.5248 2007-08-24 990,597.36 352,437.74 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
233 519162 新华信用增益债券A 1.1410 1.3680 2013-12-04 115,497.26 352,066.54 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
234 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9917 1.2989 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
235 002249 招商境远保本混合 1.0310 1.0310 2015-12-15 492,981.31 351,550.95 王景、康晶、郭锐 招商基金管理有限公司
236 001575 兴银稳健债券 1.0061 1.0061 2015-12-14 500,036.40 350,011.10 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
237 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0105 1.0105 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
238 070011 嘉实策略混合 1.2740 2.1400 2006-12-12 4,191,695.15 349,532.01 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
239 180002 银华保本增值混合 1.0168 1.0172 2004-03-02 607,361.79 348,015.89 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
240 000030 长城久利保本混合 1.0190 1.8860 2013-04-18 93,703.64 347,553.46 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
241 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0083 1.0333 2016-12-16 20,012.63 347,240.25 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
242 001128 宝盈新兴产业混合 0.5910 0.5910 2015-04-13 693,227.56 344,942.38 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
243 110017 易方达增强回报债券A 1.2570 1.9970 2008-03-19 299,718.21 344,775.88 王晓晨、张雅君(休产假) 易方达基金管理有限公司
244 000463 华商双债丰利债券A 1.2640 1.6490 2014-01-28 49,333.47 343,806.71 梁伟泓 华商基金管理有限公司
245 002542 长城久鼎保本混合 1.0210 1.0210 2016-07-21 387,679.92 342,403.83 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
246 000270 建信安心保本混合 1.0200 1.5580 2013-09-03 118,587.82 341,834.75 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
247 003155 中加丰尚纯债债券 1.0149 1.0317 2016-08-19 20,002.09 341,368.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
248 159915 易方达创业板ETF 1.7619 2.0184 2011-09-20 56,168.48 341,299.06 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
249 110022 易方达消费行业股票 1.9110 1.9110 2010-08-20 637,273.24 340,045.58 萧楠 易方达基金管理有限公司
250 002969 易方达丰和债券 1.0636 1.0636 2016-11-23 422,524.13 339,532.77 张清华 易方达基金管理有限公司
251 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4864 3.1164 2005-04-27 90,051.98 339,484.27 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
252 002292 诺安益鑫保本混合 1.0210 1.0210 2016-01-22 405,462.17 339,025.41 谢志华 诺安基金管理有限公司
253 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9950 0.9950 2016-08-24 456,232.87 339,011.99 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
254 519786 交银裕利纯债债券A 1.0266 1.0266 2016-11-23 21,005.42 338,270.35 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
255 002145 诺安景鑫保本混合 1.0110 1.0110 2015-12-08 497,472.86 338,046.96 谢志华 诺安基金管理有限公司
256 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2020 1.2020 2014-12-08 542,797.59 337,481.38 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
257 002378 建信安心保本五号混合 1.0380 1.0380 2016-02-04 444,984.35 335,289.09 李菁 建信基金管理有限责任公司
258 240005 华宝兴业多策略股票 0.6051 4.5550 2004-05-11 523,333.83 333,605.07 蔡目荣 华宝兴业基金管理有限公司
259 110005 易方达积极成长混合 0.8025 4.7163 2004-09-09 115,845.98 333,589.08 王超 易方达基金管理有限公司
260 090006 大成2020生命周期混合 0.7390 2.5610 2006-09-13 111,296.44 333,027.43 周德昕 大成基金管理有限公司
261 200008 长城品牌优选混合 1.3138 1.3138 2007-08-06 1,138,531.79 332,937.72 杨建华 长城基金管理有限公司
262 340009 兴全磐稳增利债券 1.3463 1.6343 2009-07-23 141,794.35 331,826.91 张睿 兴全基金管理有限公司
263 000195 工银保本3号混合A 1.0100 1.3740 2013-06-26 47,541.69 331,155.25 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
264 003395 安信尊享纯债债券 1.0174 1.0174 2016-09-29 20,037.99 329,437.70 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
265 001112 东方红中国优势混合 1.3400 1.3400 2015-04-07 1,385,611.87 329,366.48 王延飞、林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
266 675041 西部利得合享债券A 1.0228 1.0228 2016-08-25 20,010.29 328,739.15 韩丽楠、刘心峰 西部利得基金管理有限公司
267 001905 华安安益保本混合 1.0110 1.0110 2015-11-16 496,270.73 328,014.18 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
268 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0283 1.0283 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 柏重波 嘉实基金管理有限公司
269 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0172 1.0172 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
270 001306 中欧永裕混合A 0.8920 0.8920 2015-06-04 714,540.04 327,051.38 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
271 001104 华安新丝路主题股票 1.0350 1.0350 2015-04-09 782,276.06 326,758.64 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
272 040002 华安中国A股增强指数 0.7980 3.8190 2002-11-08 309,400.13 324,484.66 牛勇 华安基金管理有限公司
273 003091 中欧强利债券 1.0022 1.0022 2016-08-03 23,008.50 323,478.86 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
274 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2575 1.2575 2009-08-26 1,674,625.24 323,286.83 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
275 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 322,563.21 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
276 040001 华安创新股票 0.7530 3.7670 2001-09-21 500,000.11 322,013.50 廖发达 华安基金管理有限公司
277 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0102 1.0102 2016-10-27 343,447.88 321,329.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
278 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7570 1.1570 2012-04-13 36,448.43 321,267.94 杨立春 信诚基金管理有限公司
279 519226 海富通瑞利债券 1.0096 1.0196 2017-02-16 21,004.74 320,882.53 陈轶平 海富通基金管理有限公司
280 002638 兴业天融债券 1.0240 1.0340 2016-04-21 20,001.62 320,488.61 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
281 210009 金鹰核心资源混合 0.9470 1.0470 2012-05-23 40,269.90 320,256.40 冼鸿鹏 金鹰基金管理有限公司
282 004108 信诚稳泰债券A 1.0146 1.0236 2017-02-16 20,002.48 319,820.71 宋海娟 信诚基金管理有限公司
283 003497 银华添泽定期开放债券 1.0045 1.0045 2016-11-11 319,270.79 319,270.79 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
284 070003 嘉实稳健混合 1.1790 3.2300 2003-07-09 103,024.85 318,933.42 翟琳琳、张淼(休产假)、李帅(代理) 嘉实基金管理有限公司
285 000603 易方达创新驱动混合 0.9070 0.9070 2015-02-13 167,242.11 317,511.64 樊正伟 易方达基金管理有限公司
286 001476 中银智能制造股票 0.7810 0.7810 2015-06-19 637,491.10 316,867.64 王伟 中银基金管理有限公司
287 163811 中银双利债券A 1.5210 1.5210 2010-11-24 553,047.57 315,783.24 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
288 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3443 2.6457 2008-07-25 32,520.88 315,152.30 周蔚文 中欧基金管理有限公司
289 002803 东方红沪港深混合 1.3800 1.3800 2016-07-11 77,137.11 313,911.88 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
290 202007 南方隆元产业主题混合 0.7730 0.7730 2007-11-09 50,000.00 311,689.79 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
291 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4370 4.8550 2007-04-24 50,000.00 310,158.94 王怡欢 华夏基金管理有限公司
292 002008 博时裕晟纯债债券 1.0061 1.0439 2015-11-19 20,002.40 309,504.86 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
293 630001 华商领先企业混合 0.8914 2.3524 2007-05-15 303,377.29 309,021.77 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
294 002169 永赢稳益债券 1.0040 1.0290 2015-12-02 20,215.25 308,958.40 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
295 519994 长信金利趋势混合 0.5410 2.7614 2006-04-30 61,325.45 308,705.89 常松 长信基金管理有限责任公司
296 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0180 1.0180 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
297 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9680 0.9690 2016-11-07 300,448.92 307,289.64 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
298 002442 鑫元汇利债券 1.0315 1.0315 2016-03-09 20,044.05 306,628.60 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
299 000674 中海惠祥分级债券 0.8900 1.0000 2014-08-29 105,756.90 305,877.50 江小震 中海基金管理有限公司
300 150968 银河研究精选混合 1.0000 3.6969 2017-07-27 300,000.00 305,719.84 神玉飞 银河基金管理有限公司
301 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 304,264.38 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
302 519953 长信富海纯债一年定开债券C 0.9979 1.0686 2015-09-30 118,270.05 303,052.38 张文琍 长信基金管理有限责任公司
303 163406 兴全合润分级混合 1.1318 2.9370 2010-04-22 332,896.74 302,273.99 谢治宇 兴全基金管理有限公司
304 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1270 1.2270 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
305 004911 中加纯债定开债券A 1.0030 1.0030 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
306 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0004 1.0004 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
307 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 300,839.61 李文君 民生加银基金管理有限公司
308 000831 工银医疗保健股票 1.3760 1.3760 2014-11-18 115,734.83 300,570.39 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
309 004122 兴银长益定开债 1.0170 1.0170 2017-03-15 300,040.25 300,040.25 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
310 004087 银华添润定期开放债券 1.0167 1.0167 2017-03-07 300,018.12 300,018.12 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
311 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0182 1.0182 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君(休产假)、徐莹 兴业基金管理有限公司
312 004171 信诚永益混合A 1.0045 1.0165 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛 信诚基金管理有限公司
313 000676 中海惠祥分级债券B 0.8870 1.0910 2014-08-29 105,756.90 299,514.51 江小震 中海基金管理有限公司
314 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0142 1.0322 2017-01-11 50,071.26 299,027.42 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
315 003162 博时富宁纯债债券 1.0136 1.0197 2016-08-17 20,175.43 298,890.81 杨永光 博时基金管理有限公司
316 003156 招商招悦纯债债券A 1.0102 1.0102 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 许强 招商基金管理有限公司
317 320003 诺安先锋混合 1.3502 3.2337 2005-12-19 37,917.74 297,661.00 杨谷 诺安基金管理有限公司
318 090001 大成价值增长混合 1.0206 3.9793 2002-11-11 260,475.29 297,490.31 石国武 大成基金管理有限公司
319 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 295,892.50 李文君 民生加银基金管理有限公司
320 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3680 1.3680 2015-12-08 28,784.69 295,652.01 曲扬 前海开源基金管理有限公司
321 001230 鹏华医药科技股票 0.5230 0.5230 2015-06-02 378,257.30 295,507.36 金笑非 鹏华基金管理有限公司
322 000654 华商新锐产业混合 1.1720 1.1920 2014-07-24 146,909.53 294,924.52 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
323 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0813 1.0813 2017-03-29 352,304.38 293,856.74 张金涛、谭丽 嘉实基金管理有限公司
324 001763 广发多策略混合 0.9460 0.9460 2015-12-09 561,359.99 292,776.01 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
325 002367 国联安安稳保本混合 1.0078 1.0078 2016-03-11 370,204.02 292,493.57 吴昊 国联安基金管理有限公司
326 166005 中欧价值发现混合A 1.8369 2.5129 2009-07-24 71,473.17 292,250.92 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
327 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7480 3.9400 2006-07-18 187,675.40 291,560.95 谢书英 鹏华基金管理有限公司
328 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8850 0.9310 2015-03-30 601,894.44 291,290.99 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
329 161601 融通新蓝筹混合 0.8699 3.1749 2002-09-13 221,886.47 291,140.17 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
330 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5752 1.6752 2009-09-25 322,321.78 290,752.92 罗文杰 南方基金管理有限公司
331 002363 华安安康保本混合A 1.0280 1.0280 2016-02-01 520,009.37 289,139.20 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
332 001319 农银信息传媒股票 0.7711 0.7711 2015-06-24 456,945.55 288,999.44 张燕、韩林、郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
333 002458 国泰民利保本混合 1.0110 1.0110 2016-07-19 307,456.35 288,836.52 陈雷 国泰基金管理有限公司
334 003551 工银恒丰纯债债券 1.0035 1.0236 2016-10-27 30,017.84 288,339.63 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
335 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7480 0.7480 2015-03-12 376,728.30 288,290.93 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
336 002551 嘉实稳泰债券 1.0340 1.0340 2016-04-18 100,037.82 287,816.19 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
337 510500 南方中证500ETF 6.7467 1.8913 2013-02-06 114,755.32 286,946.72 罗文杰 南方基金管理有限公司
338 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 284,914.58 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
339 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0120 1.0180 2016-03-11 20,017.02 284,338.19 郑振源 创金合信基金管理有限公司
340 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9820 0.9820 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
341 519694 交银蓝筹混合 0.9522 1.1672 2007-08-08 1,174,388.57 282,236.28 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
342 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0082 1.0127 2016-10-19 20,004.35 279,329.17 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
343 001256 泓德优选成长混合 1.0770 1.1770 2015-05-21 228,115.29 279,170.72 王克玉 泓德基金管理有限公司
344 002398 华安安禧保本混合A 1.0430 1.0430 2016-04-13 365,772.52 279,147.00 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
345 233009 大摩多因子策略混合 1.3520 2.3690 2011-05-17 104,360.32 278,068.11 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
346 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6860 2.3830 2013-08-02 33,318.64 277,724.39 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
347 270007 广发大盘成长混合 1.0883 1.0883 2007-06-13 1,485,170.02 276,906.46 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
348 000561 南方启元债券A 1.0870 1.1190 2014-07-25 95,170.12 276,540.98 陶铄 南方基金管理有限公司
349 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0240 1.0240 2016-08-03 297,486.62 275,264.69 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
350 519655 银河服务混合 0.9130 0.9130 2015-04-22 543,928.74 274,953.36 钱睿南 银河基金管理有限公司
351 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2100 1.4140 2007-06-18 1,472,237.88 274,035.16 余广 景顺长城基金管理有限公司
352 100056 富国低碳环保混合 2.6270 2.6270 2011-08-10 103,973.88 273,466.59 魏伟 富国基金管理有限公司
353 213003 宝盈策略增长混合 0.9236 1.8236 2007-01-19 956,830.90 273,076.64 李进、朱建明 宝盈基金管理有限公司
354 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1053 1.1053 2016-03-03 105,753.35 272,440.58 苏炫纲 南方基金管理有限公司
355 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1656 0.1656 2016-03-03 105,753.35 272,440.58 苏炫纲 南方基金管理有限公司
356 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7310 0.7330 2014-11-13 42,404.18 271,486.76 苏燕青 招商基金管理有限公司
357 519220 海富通聚利债券 1.0096 1.0196 2016-09-22 21,030.41 270,845.70 谈云飞 海富通基金管理有限公司
358 002138 泓德裕泰债券A 1.0750 1.0750 2015-12-17 20,641.42 270,190.82 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
359 002997 工银瑞享纯债债券 0.9982 0.9982 2016-08-25 20,040.52 268,660.63 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
360 002288 中银稳进保本混合 1.0370 1.0370 2016-01-29 354,663.40 267,577.61 涂海强 中银基金管理有限公司
361 002813 博时保泰保本混合A 1.0190 1.0190 2016-06-24 293,804.20 266,730.33 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
362 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1190 1.1190 2014-09-10 58,178.81 266,210.42 张磊 易方达基金管理有限公司
363 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0530 1.2920 2013-08-01 211,303.59 263,757.05 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
364 000271 中邮定期开放债券A 1.0520 1.2870 2013-11-05 377,420.27 263,070.95 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
365 050201 博时价值增长贰号混合 0.6610 2.1160 2006-09-27 169,284.17 259,694.46 周志超、王增财 博时基金管理有限公司
366 270002 广发稳健增长混合 1.1572 3.9646 2004-07-26 229,704.11 259,573.65 傅友兴 广发基金管理有限公司
367 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7280 0.7280 2015-04-28 391,057.46 258,605.47 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
368 150227 鹏华银行分级A 1.0360 1.1110 2015-04-17 389,613.72 258,579.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
369 150228 鹏华银行分级B 0.8500 0.8500 2015-04-17 389,613.72 258,579.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
370 001039 嘉实先进制造股票 0.8750 0.8750 2015-04-24 450,161.03 258,557.25 张淼(休产假)、李帅(代理) 嘉实基金管理有限公司
371 110009 易方达价值精选混合 1.1387 2.9007 2006-06-13 1,179,105.08 258,362.32 郑希 易方达基金管理有限公司
372 000996 中银新动力股票 0.7990 0.7990 2015-02-13 297,665.90 257,751.35 史彬 中银基金管理有限公司
373 001127 中银宏观策略混合 0.6190 0.6190 2015-04-10 517,796.29 256,297.29 辜岚 中银基金管理有限公司
374 001268 富国国家安全主题混合 0.6160 0.6160 2015-05-14 352,150.19 255,726.30 王海军 富国基金管理有限公司
375 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7580 0.7580 2015-06-09 345,844.99 255,457.46 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
376 070038 嘉实纯债债券C 1.1370 1.1890 2012-12-11 138,444.78 255,346.38 曲扬 嘉实基金管理有限公司
377 001048 富国新兴产业股票 1.2740 1.2740 2015-03-12 597,396.46 255,144.59 魏伟 富国基金管理有限公司
378 002293 南方益和保本混合 1.0590 1.0590 2016-01-11 298,591.01 254,918.15 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
379 217024 招商安盈保本混合 1.0340 1.3870 2012-08-20 456,008.01 254,860.59 康晶、姚爽 招商基金管理有限公司
380 020011 国泰沪深300指数 0.8082 1.1570 2007-11-11 34,798.98 254,739.72 艾小军 国泰基金管理有限公司
381 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0730 1.3570 2013-08-12 174,031.26 254,718.89 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
382 470006 汇添富医药保健混合A 1.2600 1.5610 2010-09-21 408,471.91 254,707.57 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
383 001008 工银国企改革股票 1.0170 1.0170 2015-01-27 356,262.30 254,326.39 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
384 160612 鹏华丰收债券 1.1140 1.5900 2008-05-28 210,041.05 253,424.84 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
385 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0287 1.3844 2010-10-22 71,248.47 253,017.05 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
386 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1809 0.1809 2010-10-22 71,248.47 253,017.05 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
387 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9607 3.0539 2006-04-26 643,573.90 252,274.79 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
388 050008 博时第三产业混合 0.8350 3.0730 2007-04-12 150,000.00 251,790.84 苏永超、韩茂华 博时基金管理有限公司
389 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0760 6.3510 2007-11-22 50,000.00 250,614.73 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
390 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 250,182.10 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
391 003651 博时丰达纯债债券 1.0100 1.0100 2016-11-08 20,004.41 250,173.04 王申 博时基金管理有限公司
392 377020 上投摩根内需动力混合 1.0999 1.6325 2007-04-13 988,479.96 250,072.02 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
393 340001 兴全可转债混合 1.0681 3.6241 2004-05-11 328,240.48 249,585.41 张亚辉、陈宇 兴全基金管理有限公司
394 001911 博时裕恒纯债债券 1.0304 1.0554 2015-10-23 21,034.53 247,631.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
395 003295 南方安裕养老混合 1.0317 1.0317 2016-11-15 310,183.57 247,517.91 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
396 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9380 0.5610 2015-06-15 678,712.26 247,504.49 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
397 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0330 1.2030 2015-01-30 155,349.20 246,971.91 李建 中银基金管理有限公司
398 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2850 1.2850 2015-06-24 102,919.97 246,831.25 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
399 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0590 1.7848 2014-03-13 62,010.89 246,178.99 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
400 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0100 1.0360 2015-12-21 20,092.31 246,012.68 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
401 519001 银华价值优选混合 2.0629 6.8885 2005-09-27 51,907.01 245,834.25 倪明 银华基金管理股份有限公司
402 002596 华商保本1号混合 1.0070 1.0070 2016-05-17 270,329.13 245,376.63 梁伟泓 华商基金管理有限公司
403 001186 富国文体健康股票 0.8550 0.8550 2015-05-06 443,928.23 244,995.96 林庆 富国基金管理有限公司
404 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5909 1.5909 2013-03-06 110,430.74 243,630.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
405 070010 嘉实主题混合 1.5200 3.0830 2006-07-21 552,286.53 243,067.29 邹唯 嘉实基金管理有限公司
406 002295 广发稳安保本混合 1.0390 1.0390 2016-02-04 379,573.71 242,962.74 谭昌杰 广发基金管理有限公司
407 004148 圆信永丰多策略混合 1.0676 1.0676 2017-03-29 260,728.45 242,340.73 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
408 004667 招商招财通理财债券 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 241,390.60 向霈 招商基金管理有限公司
409 000696 汇添富环保行业股票 1.4220 1.4220 2014-09-16 208,060.54 240,884.45 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
410 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1567 1.8487 2007-01-29 687,470.41 240,133.42 周蔚文 中欧基金管理有限公司
411 000015 华夏纯债债券A 1.1660 1.1960 2013-03-08 521,269.49 239,399.04 韩会永 华夏基金管理有限公司
412 001000 中欧明睿新起点混合 1.0470 1.0470 2015-01-29 497,675.04 239,193.39 周晶、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
413 001404 招商移动互联网产业股票 0.7360 0.7360 2015-06-19 805,125.91 239,093.22 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
414 519651 银河转型混合 0.5510 0.5510 2015-05-12 381,875.39 239,014.80 王海华 银河基金管理有限公司
415 001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0060 1.0310 2015-08-26 402,911.59 238,702.28 张晓泉、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
416 180003 银华-道琼斯88指数 1.1197 2.9247 2004-08-11 108,560.44 238,633.85 刘辉 银华基金管理股份有限公司
417 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2330 1.2330 2014-08-06 61,236.67 237,877.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
418 002350 华安安华保本混合 1.0360 1.0360 2016-02-03 308,495.03 237,716.02 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
419 001239 长盛国企改革混合 0.4550 0.4550 2015-06-04 325,086.75 237,045.74 田间、吴博文 长盛基金管理有限公司
420 100066 富国纯债债券发起A 1.0250 1.2050 2012-11-22 186,095.37 236,942.15 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
421 001357 泓德泓富混合A 1.1810 1.1810 2015-06-09 85,197.61 236,904.19 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
422 200007 长城安心回报混合 1.0175 2.6006 2006-08-22 141,654.81 236,537.60 何以广 长城基金管理有限公司
423 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1620 1.3500 2011-04-25 304,561.41 236,516.51 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
424 100020 富国天益价值混合 1.3577 4.4790 2004-06-15 103,371.80 235,643.66 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
425 001136 易方达裕如混合 1.1300 1.1300 2015-03-24 369,423.00 235,217.80 张清华 易方达基金管理有限公司
426 001036 嘉实企业变革股票 0.9520 0.9520 2015-02-12 182,538.99 234,576.36 杜毅 嘉实基金管理有限公司
427 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 2013-06-27 109,539.72 234,085.97 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
428 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0030 1.2280 2013-05-21 304,751.35 233,976.33 曲扬 嘉实基金管理有限公司
429 004780 招商招利一年理财债券 1.0001 1.0001 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
430 003396 东方红优享红利混合 1.2428 1.2428 2016-10-31 98,917.96 233,854.26 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
431 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7370 0.7370 2015-04-14 451,255.46 232,607.93 许俊哲 上投摩根基金管理有限公司
432 001564 东方红京东大数据混合 1.3440 1.3440 2015-07-31 126,071.49 231,766.30 周云 上海东方证券资产管理有限公司
433 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0760 2.3160 2007-06-12 100,000.00 231,654.72 石国武、刘旭 大成基金管理有限公司
434 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0359 1.1900 2014-04-09 30,348.75 230,759.73 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
435 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9171 0.9171 2014-04-09 30,348.75 230,759.73 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
436 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 230,650.58 向霈 招商基金管理有限公司
437 002238 华安乐惠保本混合A 1.0370 1.0370 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
438 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0197 1.1788 2014-03-13 62,010.89 229,856.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
439 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0983 2.3020 2014-03-13 62,010.89 229,856.58 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
440 519021 国泰金鼎价值混合 0.5410 2.5010 2007-04-11 50,000.00 229,722.02 邓时锋 国泰基金管理有限公司
441 160518 博时睿远定增混合 1.0080 1.0080 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
442 000986 太平灵活配置混合 0.6970 0.6970 2015-02-10 1,355.72 229,040.74 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
443 001076 易方达改革红利混合 0.8060 0.8060 2015-04-23 219,927.21 228,806.10 郭杰 易方达基金管理有限公司
444 590001 中邮核心优选混合 1.2089 2.4289 2006-09-28 158,807.68 227,765.34 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
445 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0109 1.0229 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
446 360001 光大保德信量化股票 1.3176 3.3613 2004-08-27 254,428.72 227,680.23 田大伟、赵大年、翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
447 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.1387 3.1987 2009-06-24 288,555.42 227,285.69 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
448 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1933 1.3573 2009-12-30 147,764.30 225,953.49 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
449 002027 中加心享混合A 1.0572 1.0572 2015-12-02 277,299.33 225,061.27 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
450 519180 万家180指数 0.8945 3.2345 2003-03-15 192,978.95 225,020.23 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
451 168103 九泰锐益定增混合 1.0180 1.0180 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
452 002635 融通增鑫债券 1.0120 1.0230 2016-05-05 20,000.37 223,999.55 王超 融通基金管理有限公司
453 270006 广发策略优选混合 1.8807 3.1407 2006-05-17 1,841,797.67 223,686.34 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
454 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0345 1.0345 2016-09-23 281,046.11 223,624.79 曲扬 前海开源基金管理有限公司
455 519019 大成景阳领先混合 0.9200 4.2120 2007-12-11 100,000.00 223,405.22 徐彦 大成基金管理有限公司
456 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
457 620003 金元顺安丰利债券 1.0750 1.2940 2009-03-23 147,480.65 222,917.94 李杰 金元顺安基金管理有限公司
458 001188 鹏华改革红利股票 0.8310 0.8310 2015-04-28 368,522.40 222,366.70 伍旋 鹏华基金管理有限公司
459 202202 南方避险增值混合 3.4368 4.1558 2006-06-27 519,298.31 221,720.80 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
460 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0830 1.3270 2012-08-09 194,487.40 221,376.31 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
461 050004 博时精选混合A 1.8777 3.5242 2004-06-22 610,258.54 221,100.96 李权胜 博时基金管理有限公司
462 213008 宝盈资源优选混合 1.3566 2.2718 2008-04-15 50,000.00 220,901.82 易祚兴、肖肖 宝盈基金管理有限公司
463 519690 交银稳健配置混合A 1.3941 3.5771 2006-06-14 701,613.85 220,877.85 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
464 004104 信诚稳鑫债券A 1.0038 1.0148 2017-03-02 20,004.71 219,980.82 宋海娟 信诚基金管理有限公司
465 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0209 1.0209 2016-08-16 20,024.91 219,833.01 吴国清 前海开源基金管理有限公司
466 000326 南方顺达保本混合 1.0420 1.0510 2015-10-28 297,938.81 219,630.48 吴剑毅 南方基金管理有限公司
467 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0058 1.0058 2016-09-27 220,478.12 218,027.92 李琪 长盛基金管理有限公司
468 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 217,865.44 周飞 华夏基金管理有限公司
469 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0010 1.0010 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
470 000613 国寿安保沪深300指数 1.1339 1.6539 2014-06-05 513,008.80 215,953.90 吴坚、李康 国寿安保基金管理有限公司
471 150181 富国中证军工指数分级A 1.0300 1.1730 2014-04-04 98,173.06 215,223.07 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
472 150182 富国中证军工指数分级B 0.8280 2.2890 2014-04-04 98,173.06 215,223.07 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
473 070013 嘉实研究精选混合A 2.1080 3.4960 2008-05-27 181,082.32 214,522.08 陈少平 嘉实基金管理有限公司
474 217005 招商先锋混合 0.9085 2.8585 2004-06-01 160,469.03 214,495.68 付斌 招商基金管理有限公司
475 100029 富国天成红利混合 1.1251 2.3711 2008-05-28 34,110.80 214,027.86 于江勇 富国基金管理有限公司
476 100018 富国天利增长债券 1.2395 2.4175 2003-12-02 229,466.04 213,975.84 黄纪亮 富国基金管理有限公司
477 002296 长城久安保本混合 1.0460 1.0460 2016-01-12 297,798.42 211,871.85 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
478 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8086 1.5337 2014-07-24 41,879.91 211,805.16 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
479 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0957 1.0957 2015-03-24 377,101.26 211,394.21 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
480 004736 富国鼎利纯债债券 1.0044 1.0044 2017-06-28 210,998.50 210,998.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
481 002167 南方顺康保本混合 1.0500 1.0500 2015-11-26 248,500.93 210,675.06 吴剑毅 南方基金管理有限公司
482 213002 宝盈泛沿海混合 0.6227 2.2763 2005-03-08 40,205.02 210,116.56 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
483 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0303 1.0303 2013-08-22 41,088.53 210,064.36 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
484 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0230 1.0620 2011-12-20 71,962.06 209,986.67 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
485 004140 兴业福鑫债券 1.0041 1.0206 2017-03-10 20,000.01 209,923.93 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
486 000977 长城环保主题混合 0.9860 0.9860 2015-04-08 477,226.36 209,842.99 何以广 长城基金管理有限公司
487 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0080 1.0080 2017-07-05 200,000.00 208,908.85 蒋劲刚、杨建华 长城基金管理有限公司
488 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7310 0.7310 2015-05-25 321,282.13 208,603.97 陈蔚丰(休假)、褚艳辉(代理) 浦银安盛基金管理有限公司
489 001277 博时国企改革股票 0.8420 0.8420 2015-05-20 321,816.83 207,692.71 林景艺 博时基金管理有限公司
490 260109 景顺长城内需贰号混合 0.9750 2.9110 2006-10-11 552,827.43 207,509.00 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
491 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9994 0.9994 2016-09-18 225,438.49 206,826.60 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
492 002271 招商安弘保本混合 1.0370 1.0370 2015-12-29 341,098.53 206,609.70 王景、马龙 招商基金管理有限公司
493 180012 银华富裕主题混合 2.4479 3.4009 2006-11-16 507,101.31 206,139.58 周可彦 银华基金管理股份有限公司
494 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7010 0.7010 2015-04-23 197,869.78 206,088.05 征茂平、赵艰申 上投摩根基金管理有限公司
495 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8864 4.5744 2005-11-16 58,431.26 205,965.34 朱少醒 富国基金管理有限公司
496 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0090 1.3050 2012-09-24 338,744.89 205,849.47 胡永青 嘉实基金管理有限公司
497 340007 兴全社会责任混合 3.2350 3.4250 2008-04-30 138,869.65 205,812.76 傅鹏博 兴全基金管理有限公司
498 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7350 0.7350 2015-06-23 290,844.95 205,611.08 何珅华 建信基金管理有限责任公司
499 270025 广发行业领先混合A 1.6840 2.0660 2010-11-23 442,958.78 205,543.29 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
500 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0260 1.0260 2013-01-18 191,238.06 205,288.37 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
501 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5710 2.5150 2013-06-05 125,384.43 205,093.40 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
502 001208 诺安低碳经济股票 0.9190 0.9190 2015-05-12 378,594.96 205,005.70 盛震山 诺安基金管理有限公司
503 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0161 1.0161 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
504 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0234 1.0252 2016-12-02 20,001.01 204,827.84 仇秉则、杨芳、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
505 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1070 1.4120 2013-10-22 31,099.41 204,094.18 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
506 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1660 0.2070 2015-09-18 0.00 204,094.18 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
507 002512 长城久润保本混合 1.0200 1.0200 2016-04-26 267,271.88 203,175.96 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
508 003161 南方安泰养老混合 1.0341 1.0341 2016-09-22 266,158.50 202,516.22 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
509 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 202,178.12 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
510 398021 中海能源策略混合 0.7424 1.0524 2007-03-13 974,510.26 202,159.89 姚晨曦 中海基金管理有限公司
511 519003 海富通收益增长混合 1.0500 2.6650 2004-03-12 1,307,367.47 201,746.73 周雪军 海富通基金管理有限公司
512 519676 银河强化债券 1.0260 1.6160 2011-05-31 105,774.25 201,714.76 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
513 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9590 0.9590 2015-04-17 831,927.91 201,224.69 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
514 003607 博时富益纯债债券 1.0181 1.0181 2016-11-04 21,162.94 200,615.50 杨永光 博时基金管理有限公司
515 003277 信诚稳瑞债券A 1.0180 1.0180 2016-09-09 20,061.73 200,402.17 宋海娟 信诚基金管理有限公司
516 518880 华安黄金易(ETF) 2.7737 1.0474 2013-07-18 120,848.64 200,104.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
517 004123 兴银长盈定开债 1.0170 1.0170 2017-03-15 200,047.77 200,047.77 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
518 003050 农银金丰定开债券 1.0046 1.0046 2016-08-15 200,037.87 200,037.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
519 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0303 1.0303 2016-11-11 200,043.79 200,036.63 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
520 002870 兴业增益五年定开债券 0.9960 0.9960 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
521 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0101 1.0201 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
522 004463 鹏华丰玉债券 1.0193 1.0193 2017-03-10 200,002.40 200,007.21 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
523 004499 鹏华丰瑞债券 1.0161 1.0161 2017-04-25 200,003.46 200,003.46 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
524 675121 西部利得汇逸债券A 0.9798 0.9798 2017-02-04 20,003.00 200,002.35 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
525 003500 鑫元聚利债券 1.0152 1.0232 2016-10-27 20,006.36 199,949.26 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
526 003527 鹏华丰腾债券 1.0084 1.0183 2016-10-27 20,003.45 199,940.16 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
527 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0217 1.0217 2017-02-17 50,015.32 199,869.88 李文君 民生加银基金管理有限公司
528 003438 招商招怡纯债债券A 1.0086 1.0189 2016-11-08 20,000.69 199,819.48 许强 招商基金管理有限公司
529 485107 工银添利债券A 1.1624 1.7194 2008-04-14 482,906.47 199,811.92 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
530 002198 博时裕达纯债债券 1.0022 1.0392 2015-12-03 20,001.09 199,640.91 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
531 003013 中融恒泰纯债A 1.0111 1.0231 2016-12-27 20,004.17 199,505.77 李倩、王玥(休假) 中融基金管理有限公司
532 003314 浙商惠南纯债债券 1.0118 1.0278 2016-11-17 20,005.79 199,497.52 吕文晔 浙商基金管理有限公司
533 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0014 1.0754 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
534 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.0970 3.7850 2005-03-16 44,562.73 199,455.57 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
535 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0053 1.0173 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
536 003163 金鹰添益纯债债券 1.0040 1.0245 2016-08-19 20,029.82 199,234.84 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
537 160631 鹏华银行分级 0.9430 0.9800 2015-04-17 389,613.72 199,098.11 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
538 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7210 1.7210 2013-12-17 100,008.35 198,858.34 胡剑 易方达基金管理有限公司
539 000457 上投摩根核心成长股票 1.9990 2.3080 2014-02-10 119,254.40 198,684.04 李博 上投摩根基金管理有限公司
540 003741 鹏华丰盈债券 1.0228 1.0228 2016-11-22 300,101.88 198,172.96 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
541 002543 长城久益保本混合A 1.0270 1.0270 2016-04-28 296,962.27 197,667.73 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
542 002644 大成景荣保本混合A 1.0210 1.0210 2016-05-25 222,951.41 197,588.95 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
543 000945 华夏医疗健康混合A 1.4030 1.4030 2015-02-02 177,250.36 197,503.93 陈斌 华夏基金管理有限公司
544 519005 海富通股票混合 0.6550 2.6040 2005-07-29 41,961.22 197,392.86 吕越超 海富通基金管理有限公司
545 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8620 0.8620 2015-03-18 620,605.56 197,100.36 周蔚文 中欧基金管理有限公司
546 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0347 1.2502 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
547 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.5473 1.6412 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
548 001546 博时裕盈纯债债券 1.0004 1.0506 2015-09-29 20,049.11 196,881.87 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
549 530017 建信双息红利债券A 1.1460 1.6750 2011-12-13 195,167.76 196,712.39 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
550 000059 国联安医药100指数 0.9644 1.5244 2013-08-21 41,452.96 196,417.49 黄欣 国联安基金管理有限公司
551 000916 前海开源股息率100强股票 1.2630 1.4630 2015-01-13 170,759.51 196,390.12 邱杰 前海开源基金管理有限公司
552 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9720 0.9870 2016-03-22 170,476.45 196,217.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
553 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0820 1.0820 2016-08-30 200,421.55 196,110.82 曲扬 前海开源基金管理有限公司
554 002502 中银腾利混合A 1.0370 1.0450 2016-06-21 65,661.74 195,164.69 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
555 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0300 1.0750 2015-08-26 56,895.39 194,721.30 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
556 519979 长信内需成长混合 1.4990 2.0490 2011-10-20 35,539.98 194,348.53 叶松 长信基金管理有限责任公司
557 200013 长城积极增利债券A 1.3080 1.5060 2011-04-12 167,831.12 194,108.08 马强 长城基金管理有限公司
558 001613 长城久祥保本混合 1.0230 1.0230 2015-11-09 297,922.91 193,961.75 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
559 240010 华宝行业精选混合 1.4666 1.4666 2007-06-14 999,854.01 193,902.57 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
560 000655 鑫元稳利债券 1.0728 1.2228 2014-06-12 50,064.85 193,804.01 张明凯 鑫元基金管理有限公司
561 000870 嘉实新收益混合 1.2730 1.5860 2014-12-10 230,655.53 193,561.82 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
562 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.2070 2012-09-18 28,727.65 192,925.06 吕文晔 浙商基金管理有限公司
563 000327 南方丰合保本混合 1.0820 1.0820 2015-05-29 298,291.73 192,352.08 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
564 257020 国联安精选混合 1.1240 3.9840 2005-12-28 57,862.75 192,296.91 魏东 国联安基金管理有限公司
565 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0560 1.0560 2015-10-28 400,032.63 191,751.96 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
566 210004 金鹰稳健成长混合 1.4120 2.1420 2010-04-14 64,926.87 191,604.42 陈颖 金鹰基金管理有限公司
567 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6860 3.7500 2012-04-05 99,392.92 191,461.15 谢治宇 兴全基金管理有限公司
568 420001 天弘精选混合 0.6909 1.9545 2005-10-08 33,914.38 191,293.81 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
569 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0480 1.2250 2012-12-11 258,101.36 191,243.26 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
570 001028 华安物联网主题股票 0.7560 0.7560 2015-03-17 478,738.22 191,184.61 翁启森 华安基金管理有限公司
571 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1150 1.2970 2016-07-04 20,135.48 190,879.74 曲扬 前海开源基金管理有限公司
572 519993 长信增利动态混合 1.0310 2.6500 2006-11-09 58,061.71 190,622.57 叶松 长信基金管理有限责任公司
573 550005 信诚三得益债券B 1.0380 1.5050 2008-09-27 199,287.67 190,605.32 宋海娟 信诚基金管理有限公司
574 470009 汇添富民营活力混合A 2.9570 3.2070 2010-05-05 140,753.14 190,529.61 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
575 001800 华安新乐享保本混合 1.0150 1.0150 2015-09-10 298,963.22 190,137.38 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
576 000316 中海惠利分级债券 0.9410 1.1970 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
577 519300 大成沪深300指数 1.0953 2.6016 2006-04-06 181,335.61 189,768.06 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
578 001181 南方改革机遇混合 0.9400 0.9400 2015-05-19 337,391.92 189,575.74 刘霄汉 南方基金管理有限公司
579 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5390 0.5390 2015-05-20 316,123.12 189,228.76 杨博琳 融通基金管理有限公司
580 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8666 0.8666 2015-01-22 340,562.62 188,760.76 余海燕 易方达基金管理有限公司
581 000318 中海惠利分级债券B 0.9400 1.1920 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
582 519191 万家新利灵活配置混合 1.0615 1.3431 2014-01-24 43,490.34 188,486.84 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
583 290002 泰信先行策略混合 0.6073 2.3934 2004-06-28 74,884.63 188,318.78 袁园、王博强 泰信基金管理有限公司
584 270001 广发聚富混合 0.9757 3.7917 2003-12-03 313,233.55 188,245.26 苗宇 广发基金管理有限公司
585 320001 诺安平衡混合 0.8790 3.1390 2004-05-21 220,670.90 188,203.59 李嘉、王创练 诺安基金管理有限公司
586 001245 工银生态环境股票 0.8230 0.8230 2015-06-02 347,426.30 187,973.02 何肖颉、梅韬 工银瑞信基金管理有限公司
587 161123 易方达重组指数分级 0.8354 0.5147 2015-06-03 1,003,397.46 187,579.37 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
588 180010 银华优质增长混合 1.4800 3.9186 2006-06-09 983,492.60 187,175.44 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
589 000973 新华增盈回报债券 1.1690 1.1690 2015-01-16 20,162.27 186,639.43 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
590 001088 华宝国策导向混合 0.7750 0.7750 2015-05-08 338,693.36 186,439.24 刘自强、毛文博 华宝兴业基金管理有限公司
591 000184 工银添福债券A 1.6600 1.6600 2013-10-31 76,073.82 185,885.22 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
592 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 185,641.05 李邦长 华安基金管理有限公司
593 519989 长信利丰债券C 1.4330 1.9260 2008-12-29 81,935.68 185,321.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
594 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5960 2.6240 2012-03-27 43,687.92 185,238.33 赵楠 长盛基金管理有限公司
595 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0080 1.0570 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君(休产假)、雷志强(代理) 兴业基金管理有限公司
596 001282 华安新机遇保本混合 1.0230 1.0230 2015-05-27 358,339.71 184,736.94 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
597 090004 大成精选增值混合 0.9592 3.3802 2004-12-15 133,645.08 183,737.83 李博 大成基金管理有限公司
598 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0020 1.5380 2011-02-10 240,346.16 183,533.75 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
599 002414 中银瑞利混合C 1.0340 1.0430 2016-02-04 21,271.65 183,032.72 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
600 519061 海富通纯债债券A 1.6780 2.2180 2014-04-02 81,220.37 182,662.41 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
601 001363 长城久惠保本混合 1.0110 1.0110 2015-07-27 297,544.22 182,467.84 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
602 002768 华安安进保本混合 1.0240 1.0240 2016-07-05 183,106.10 182,466.36 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
603 000698 宝盈科技30混合 1.4660 1.4660 2014-08-13 129,152.94 182,091.84 张仲维 宝盈基金管理有限公司
604 470028 汇添富社会责任混合 1.6920 1.6920 2011-03-29 562,265.02 181,989.26 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
605 510360 广发沪深300ETF 1.1788 1.1788 2015-08-20 30,838.12 181,738.12 刘杰 广发基金管理有限公司
606 100026 富国天合稳健优选混合 1.2787 3.3402 2006-11-15 448,157.21 181,681.80 汪鸣、杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
607 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0010 1.0010 2016-06-21 182,698.78 181,447.17 陈志华 中银基金管理有限公司
608 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9907 0.9907 2016-10-25 181,586.04 181,066.37 康晶、王平 招商基金管理有限公司
609 630011 华商主题精选混合 1.5020 2.4020 2012-05-31 40,631.94 180,887.23 梁永强、吴昊 华商基金管理有限公司
610 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6624 2.3074 2006-04-19 265,868.27 180,063.08 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
611 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0090 1.0240 2016-02-23 25,289.25 179,839.13 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
612 000171 易方达裕丰回报债券 1.5150 1.5150 2013-08-23 61,828.39 179,541.30 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
613 000800 华商未来主题混合 0.9290 0.9290 2014-10-14 491,883.48 179,433.13 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
614 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6109 2.8730 2006-11-15 149,691.39 178,906.55 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
615 001236 博时丝路主题股票A 0.8240 0.8240 2015-05-22 231,152.36 178,636.63 沙炜 博时基金管理有限公司
616 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0270 1.4490 2013-05-03 94,626.36 178,514.86 谢志华 诺安基金管理有限公司
617 070099 嘉实优质企业混合 1.4740 2.5620 2007-12-08 32,037.83 178,204.51 胡涛 嘉实基金管理有限公司
618 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0279 3.3179 2003-10-24 54,096.26 177,085.55 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
619 481009 工银沪深300指数 1.0966 1.5938 2009-03-05 360,642.18 176,639.08 刘伟琳(休产假)、赵栩(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
620 110007 易方达稳健收益债券A 1.2982 2.0118 2005-09-19 1,145,679.87 176,216.83 胡剑 易方达基金管理有限公司
621 000061 华夏盛世混合 0.9330 0.9330 2009-12-11 1,871,020.39 176,117.01 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
622 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2650 1.5660 2011-05-17 127,093.77 176,101.25 唐桦 浙商基金管理有限公司
623 320020 诺安汇鑫保本混合 1.0070 1.4680 2012-05-28 360,577.72 175,934.62 谢志华 诺安基金管理有限公司
624 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
625 000930 博时黄金ETFI 2.7704 1.1562 2014-12-18 0.00 175,534.57 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
626 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 175,476.43 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
627 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0500 1.8700 2007-01-09 1,102,272.89 175,419.78 郑川江 鹏华基金管理有限公司
628 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5040 2.0320 2010-08-13 127,685.82 175,073.30 周伟锋 国泰基金管理有限公司
629 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8114 0.8114 2007-08-03 1,186,870.09 175,057.87 李坤元 泰达宏利基金管理有限公司
630 001144 大成互联网思维混合 0.8260 0.8260 2015-04-21 347,326.81 174,460.56 李博 大成基金管理有限公司
631 002446 广发稳鑫保本混合 1.0400 1.0400 2016-03-21 298,656.96 173,989.97 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
632 020018 国泰金鹿保本混合 1.0030 1.4400 2008-06-12 318,690.86 173,705.66 彭凌志、李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
633 164402 前海开源中航军工指数分级 0.8040 0.8650 2015-03-30 49,988.45 173,667.94 薛小波、黄玥 前海开源基金管理有限公司
634 000649 长城久鑫保本混合 1.0240 1.2540 2014-07-30 280,098.39 173,390.46 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
635 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9550 1.2707 2013-11-14 54,957.88 173,216.42 张磊 易方达基金管理有限公司
636 090007 大成策略回报混合 1.0940 2.7080 2008-11-26 105,801.02 173,125.95 徐彦 大成基金管理有限公司
637 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2289 2.4579 2015-03-30 0.00 173,071.24 魏博 中欧基金管理有限公司
638 001054 工银新金融股票 1.0020 1.0020 2015-03-19 430,783.53 172,964.76 鄢耀、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
639 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0720 1.1180 2014-08-12 80,745.63 172,388.62 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
640 000955 南方产业活力股票 1.1990 1.1990 2015-01-27 185,244.95 172,365.26 张旭 南方基金管理有限公司
641 530005 建信优化配置混合 1.3949 1.9449 2007-03-01 965,865.57 172,344.39 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
642 320005 诺安价值增长混合 1.1256 2.0706 2006-11-21 595,923.33 172,178.79 刘红辉 诺安基金管理有限公司
643 519181 万家和谐增长混合 1.0893 2.1789 2006-11-30 49,174.81 171,776.69 莫海波 万家基金管理有限公司
644 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 171,550.18 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
645 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1833 1.1833 2015-12-08 60,774.47 171,443.41 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理) 泰康资产管理有限责任公司
646 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3210 2.1810 2012-12-18 54,610.86 171,433.11 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
647 001047 光大保德信国企改革股票 1.1100 1.1100 2015-03-25 291,021.47 170,525.32 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
648 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0190 2017-03-09 20,006.16 169,951.02 杨永光 博时基金管理有限公司
649 519002 华安安信消费混合 1.4070 1.7080 2013-05-23 200,000.00 168,767.60 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
650 150018 银华稳进 1.0280 1.4080 2010-05-07 220,388.84 168,736.45 周毅 银华基金管理股份有限公司
651 150019 银华锐进 0.9800 0.9800 2010-05-07 220,388.84 168,736.45 周毅 银华基金管理股份有限公司
652 519185 万家精选混合 1.7250 2.3000 2009-05-18 164,007.47 168,647.04 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
653 000985 嘉实逆向策略股票 1.1490 1.1490 2015-02-02 270,449.11 168,603.29 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
654 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9130 0.9130 2015-03-31 407,108.16 168,555.20 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
655 519669 银河领先债券 1.2470 1.3880 2012-11-29 65,980.49 168,440.33 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
656 002703 长城久源保本混合 1.0070 1.0070 2016-06-21 206,462.95 168,060.19 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
657 000668 国寿安保尊享债券A 1.3060 1.3060 2014-07-24 132,475.84 167,765.72 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
658 161117 易方达永旭添利债券 1.0360 1.3790 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
659 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0017 1.0067 2016-08-15 176,463.23 167,489.29 张文琍 长信基金管理有限责任公司
660 002657 招商安裕保本混合A 1.0180 1.0180 2016-06-20 298,736.19 166,899.23 康晶 招商基金管理有限公司
661 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 166,555.71 谈云飞 海富通基金管理有限公司
662 000893 工银创新动力股票 0.7210 0.7210 2014-12-11 671,635.38 166,538.10 刘天任、李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
663 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0009 1.0009 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
664 001726 汇添富新兴消费股票 1.0450 1.0450 2015-12-02 289,176.64 165,582.01 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
665 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8790 0.5450 2015-05-29 415,578.48 165,403.96 冯雨生 长盛基金管理有限公司
666 000403 工银纯债债券B 1.1520 1.2100 2014-05-16 163,708.70 165,318.59 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
667 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9890 1.4640 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
668 000480 东方红新动力混合 2.3330 2.4210 2014-01-28 114,537.12 164,232.86 周云 上海东方证券资产管理有限公司
669 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3316 3.6696 2005-02-02 117,543.62 164,208.31 刘格菘 广发基金管理有限公司
670 217001 招商安泰偏股混合 0.3506 3.7026 2003-04-28 102,950.44 164,079.48 潘明曦、王奇玮 招商基金管理有限公司
671 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0300 1.1320 2014-12-17 580,531.48 163,513.06 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
672 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8820 1.3990 2014-12-17 580,531.48 163,513.06 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
673 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0050 1.0190 2016-02-04 184,411.48 162,926.47 陈凯杨 博时基金管理有限公司
674 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0732 1.0732 2015-11-19 0.00 162,518.03 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
675 519723 交银双轮动债券A 1.0410 1.2170 2013-04-18 186,649.01 162,330.14 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
676 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.0040 1.0040 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
677 050028 博时安心收益定开债券A 0.9070 1.3160 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
678 166902 民生加银平稳增利A 1.0200 1.3600 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
679 004614 鹏扬利泽债券A 1.0057 1.0057 2017-06-15 179,021.79 161,401.88 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
680 169101 东方红睿丰混合 1.5010 2.1800 2014-09-19 161,016.07 161,016.07 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
681 004774 添富添福吉祥混合 1.0006 1.0006 2017-07-24 160,783.06 160,783.06 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
682 001072 华安智能装备主题股票 0.9940 0.9940 2015-04-24 323,772.06 160,704.79 李欣 华安基金管理有限公司
683 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0070 1.3120 2012-09-18 201,542.04 160,453.43 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
684 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0620 1.0620 2016-03-02 228,243.53 160,271.42 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
685 070022 嘉实领先成长混合 1.8800 2.3250 2011-05-31 277,110.04 160,215.37 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
686 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0640 1.3540 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
687 001210 天弘互联网混合 0.6374 0.6374 2015-05-29 258,219.91 159,963.99 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
688 001044 嘉实新消费股票 1.2360 1.2360 2015-03-23 263,661.63 159,887.14 谭丽 嘉实基金管理有限公司
689 000471 富国城镇发展股票 1.8390 2.3390 2014-01-28 43,753.01 159,565.74 汪鸣、毕天宇 富国基金管理有限公司
690 001163 银华中国梦30股票 0.9770 0.9770 2015-04-29 266,077.74 159,465.28 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
691 400003 东方精选混合 1.6300 5.0196 2006-01-11 34,575.85 159,454.95 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
692 110011 易方达中小盘混合 3.3101 3.7001 2008-06-19 122,670.55 159,309.53 张坤 易方达基金管理有限公司
693 002456 招商安元保本混合A 1.0280 1.0280 2016-03-01 198,507.18 159,211.31 张韵 招商基金管理有限公司
694 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.9030 0.9030 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
695 002776 招商安荣保本混合A 1.0160 1.0160 2016-07-15 198,304.11 158,345.64 王景、马龙 招商基金管理有限公司
696 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9900 1.2130 2013-11-28 134,767.28 158,250.27 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
697 519648 银河润利混合I 1.0114 1.0378 2015-11-18 0.00 158,169.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
698 001195 工银农业产业股票 0.5910 0.5910 2015-05-26 225,494.53 158,010.46 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
699 202001 南方稳健成长混合 1.3445 3.2395 2001-09-28 348,893.82 157,920.03 应帅 南方基金管理有限公司
700 519035 富国天博创新主题混合 1.4198 4.4900 2007-04-27 50,000.00 157,280.52 毕天宇 富国基金管理有限公司
701 519087 新华优选分红混合 0.7081 3.3361 2005-09-16 61,881.81 157,126.15 赵强 新华基金管理股份有限公司
702 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0440 1.0440 2017-01-23 0.00 156,983.27 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
703 020005 国泰金马稳健混合 0.9900 4.0790 2004-06-18 123,116.77 156,621.17 李恒 国泰基金管理有限公司
704 001106 华商健康生活混合 0.8750 0.9250 2015-03-17 398,260.27 156,489.57 蔡建军 华商基金管理有限公司
705 260112 景顺长城能源基建混合 1.5480 2.2530 2009-10-20 93,403.27 156,309.74 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
706 001403 招商国企改革主题混合 0.9150 0.9150 2015-06-29 524,540.27 155,905.73 李亚 招商基金管理有限公司
707 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2746 1.4171 2013-02-01 179,053.32 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
708 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1910 0.2136 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
709 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1910 0.2136 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
710 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3570 1.3570 2015-09-30 27,562.84 155,865.07 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
711 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.2665 1.2665 2016-06-24 43,150.38 155,733.81 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
712 213006 宝盈核心优势混合A 0.9926 2.0826 2009-03-17 77,668.79 155,716.05 李健伟 宝盈基金管理有限公司
713 002867 新华恒稳添利债券 1.0300 1.0300 2016-08-09 23,426.15 155,125.30 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
714 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9900 1.3250 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
715 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1214 1.1214 2009-12-01 1,892,497.60 154,386.00 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
716 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6154 1.5311 2010-08-27 65,679.99 154,205.74 周豪 南方基金管理有限公司
717 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.4260 1.4260 2015-04-15 353,094.95 154,196.47 张丹华 嘉实基金管理有限公司
718 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9446 0.9446 2015-05-04 407,496.90 154,132.48 桂征辉 博时基金管理有限公司
719 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 153,923.94 张文平 大成基金管理有限公司
720 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9771 0.9771 2016-11-07 20,006.73 152,834.10 吕文晔 浙商基金管理有限公司
721 001220 民生加银研究精选混合 0.8280 0.8280 2015-05-27 320,371.28 152,729.11 宋磊 民生加银基金管理有限公司
722 000333 长城稳固收益债券A 1.0920 1.1120 2015-01-28 81,078.71 152,618.13 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
723 002387 工银沪港深股票 1.1180 1.1180 2016-04-20 20,247.77 152,357.05 唐明君、郝康 工银瑞信基金管理有限公司
724 003382 民生加银鑫享债券A 1.0238 1.0318 2016-10-31 500,026.89 152,259.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
725 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 151,973.70 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
726 001924 华夏国企改革混合 0.9680 0.9680 2015-11-25 329,049.30 151,899.68 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
727 000291 鹏华丰信分级债券 0.8900 1.3420 2013-10-22 59,046.84 151,781.34 戴钢 鹏华基金管理有限公司
728 002607 融通增裕债券 1.0250 1.0250 2016-04-28 20,010.90 151,488.35 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
729 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 2013-09-13 40,648.33 151,316.80 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
730 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 151,312.76 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
731 485007 工银添利债券B 1.1537 1.6747 2008-04-14 482,906.47 151,116.35 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
732 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9924 0.9924 2016-07-15 50,021.87 151,077.04 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
733 485105 工银增强收益债券A 1.1102 1.8362 2007-05-11 368,090.75 151,055.96 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
734 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0070 1.0070 2015-12-11 201,049.87 151,050.18 陶铄 南方基金管理有限公司
735 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0120 1.0200 2016-05-13 20,999.90 150,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
736 002948 华安聚利18个月定开债A 0.9942 0.9942 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
737 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0500 1.0500 2016-04-12 200,409.53 150,143.75 胡剑 易方达基金管理有限公司
738 165530 信诚惠泽债券 0.9995 0.9995 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春 信诚基金管理有限公司
739 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0126 1.0126 2016-08-15 150,027.54 150,027.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
740 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0138 1.0138 2017-04-20 150,035.72 150,023.34 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
741 003983 鹏华丰惠债券 1.0035 1.0155 2016-12-09 150,009.80 150,009.56 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
742 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0350 1.0350 2016-04-15 200,460.49 150,009.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
743 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0199 1.0199 2016-12-29 150,006.77 150,006.67 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
744 003809 招商招顺纯债A 1.0008 1.0008 2016-12-07 150,001.19 150,001.21 许强 招商基金管理有限公司
745 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0410 1.2990 2014-06-18 52,796.96 149,950.04 赵楠、王滨 新华基金管理股份有限公司
746 003287 信诚稳益债券A 0.9934 0.9934 2016-09-09 100,025.40 149,913.66 宋海娟 信诚基金管理有限公司
747 003863 招商招祥纯债A 1.0034 1.0104 2016-12-07 20,001.24 149,910.23 许强 招商基金管理有限公司
748 310328 申万菱信新动力混合 0.6160 3.0134 2005-11-10 66,960.40 149,829.77 李大刚 申万菱信基金管理有限公司
749 003121 信诚稳利债券A 0.9881 0.9881 2016-08-04 100,039.97 149,776.32 宋海娟 信诚基金管理有限公司
750 003574 大成惠利纯债债券 1.0053 1.0193 2016-11-02 20,005.44 149,771.53 陈会荣 大成基金管理有限公司
751 003209 鹏华丰达债券 0.9686 0.9686 2016-08-30 100,022.34 149,752.01 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
752 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9853 0.9853 2016-08-04 100,006.34 149,743.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
753 002128 广发鑫惠混合 1.0200 1.0200 2016-11-16 20,000.51 149,722.74 任爽 广发基金管理有限公司
754 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9865 0.9865 2016-08-04 100,004.90 149,716.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
755 001759 嘉实成长增强混合 1.0480 1.0480 2016-11-10 271,833.72 149,694.32 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
756 004106 信诚稳丰债券A 1.0045 1.0225 2017-01-23 20,003.83 149,653.64 宋海娟 信诚基金管理有限公司
757 040004 华安宝利配置混合 1.1200 4.1090 2004-08-24 113,048.08 149,625.72 刘伟亭 华安基金管理有限公司
758 003569 招商招丰纯债A 1.0060 1.0230 2016-12-07 20,000.95 149,624.87 许强 招商基金管理有限公司
759 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1090 1.4530 2012-03-12 220,775.72 149,551.99 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
760 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0300 1.0300 2016-05-11 200,999.90 149,423.49 王颀亮、陈连权、俞晓斌 富国基金管理有限公司
761 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9875 0.9875 2016-07-05 50,053.24 149,321.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
762 003824 天弘信利债券A 1.0058 1.0131 2016-12-16 20,140.42 149,245.41 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
763 003673 中加丰裕纯债债券 1.0313 1.0313 2016-11-28 20,009.20 149,186.60 杨宇俊 中加基金管理有限公司
764 000736 诺安聚利债券A 1.0860 1.1500 2014-11-13 118,836.74 149,004.47 谢志华 诺安基金管理有限公司
765 002868 鹏华丰茂债券 1.0018 1.0018 2016-06-28 50,048.50 148,814.14 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
766 002552 华夏恒利定开债券 1.0240 1.0240 2016-03-29 200,340.10 148,492.87 柳万军 华夏基金管理有限公司
767 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.2580 1.2580 2016-08-01 88,020.95 148,479.40 李振兴 南方基金管理有限公司
768 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0681 1.0681 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
769 003834 华夏能源革新股票 1.0270 1.0270 2017-06-07 148,223.35 148,223.35 郑泽鸿 华夏基金管理有限公司
770 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1163 4.2995 2017-03-20 300,000.00 147,746.54 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
771 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0190 1.0190 2015-12-02 297,696.53 147,422.12 吴晨 国泰基金管理有限公司
772 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0100 1.0100 2016-03-16 200,449.05 147,384.23 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
773 000913 农银医疗保健股票 0.9618 0.9618 2015-02-10 207,413.61 147,370.76 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
774 000752 博时优势收益信用债债券 1.0140 1.1630 2014-09-15 31,397.36 147,344.81 杨永光 博时基金管理有限公司
775 002491 银华添益定期开放债券 1.0160 1.0160 2016-03-22 200,072.97 146,969.65 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
776 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.1726 1.1726 2015-01-13 56,132.55 146,549.82 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
777 002537 平安大华安盈保本混合 1.0210 1.0210 2016-04-22 193,760.06 146,399.82 孙健 平安大华基金管理有限公司
778 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1754 1.1754 2016-01-22 20,263.92 146,346.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
779 070027 嘉实周期优选混合 2.0520 2.1120 2011-12-08 80,013.95 146,300.26 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
780 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1450 1.1450 2015-02-16 190,314.10 146,184.05 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
781 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0690 1.2440 2013-07-30 121,339.45 145,838.25 李一硕 易方达基金管理有限公司
782 550001 信诚四季红混合 1.0756 2.6550 2006-04-29 300,632.35 144,886.33 闾志刚 信诚基金管理有限公司
783 519158 新华趋势领航混合 1.8750 2.3410 2013-09-11 75,762.71 144,226.90 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
784 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6910 0.6910 2015-05-19 270,359.90 143,677.36 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
785 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0107 1.0817 2015-09-02 51,603.84 142,874.87 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
786 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0000 1.2980 2013-06-26 115,767.30 142,572.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
787 001273 民生加银新动力混合A 1.0960 1.0960 2015-05-18 500,165.75 142,327.70 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
788 450009 国富中小盘股票 1.6800 2.1980 2010-11-23 305,152.86 142,247.69 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
789 002530 博时保泽保本混合A 1.0240 1.0240 2016-04-07 295,530.17 141,508.79 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
790 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1130 1.2130 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
791 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1290 1.1290 2016-11-18 20,042.74 140,836.88 曲扬 前海开源基金管理有限公司
792 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.8050 2003-12-05 188,737.46 140,758.34 吴晨 国泰基金管理有限公司
793 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0020 1.0100 2016-09-07 20,009.74 140,519.68 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
794 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3177 3.7997 2005-07-13 127,686.95 140,235.75 张原 南方基金管理有限公司
795 000833 易方达掌柜季季盈理财债券 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 139,995.03 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
796 310358 申万菱信新经济混合 1.0412 2.3831 2006-12-06 310,679.48 139,981.23 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
797 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0340 1.0560 2016-03-18 20,003.92 139,712.62 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
798 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0033 1.0033 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
799 002807 融通通安债券 1.0100 1.0260 2016-07-21 20,000.24 139,558.97 黄浩荣 融通基金管理有限公司
800 550002 信诚精萃成长混合 0.9092 2.9031 2006-11-27 327,083.92 139,199.14 王睿 信诚基金管理有限公司
801 002754 博时裕创纯债债券 1.0100 1.0310 2016-05-13 20,047.58 139,101.89 魏桢 博时基金管理有限公司
802 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1460 1.2160 2013-08-23 101,867.92 138,292.10 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
803 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 138,204.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
804 163825 中银互利分级债券 1.0240 1.4220 2013-09-24 295,538.25 138,078.74 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
805 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8281 1.0281 2017-01-09 0.00 138,018.89 张文琍 长信基金管理有限责任公司
806 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0110 1.0450 2016-02-26 20,016.40 137,985.61 郑振源 创金合信基金管理有限公司
807 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 137,971.93 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
808 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8160 0.9450 2007-04-25 100,000.00 137,774.86 郑川江 鹏华基金管理有限公司
809 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4450 1.4450 2013-11-13 84,234.99 137,480.40 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
810 550008 信诚优胜精选混合 1.3520 2.1180 2009-08-26 235,633.35 137,032.49 王睿 信诚基金管理有限公司
811 519069 汇添富价值精选混合A 2.6970 3.5730 2009-01-23 151,252.27 137,015.90 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
812 001017 泰达改革动力混合A 1.2457 1.4757 2015-02-13 193,176.54 136,914.60 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
813 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0410 1.1430 2015-03-27 86,119.57 136,834.36 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
814 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9730 0.1130 2015-03-27 86,119.57 136,834.36 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
815 040007 华安中小盘成长混合 1.5336 2.8485 2007-04-10 50,000.00 136,726.71 吴丰树 华安基金管理有限公司
816 001790 国泰智能汽车股票 0.9830 0.9830 2017-08-01 136,641.96 136,641.96 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
817 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7740 0.7740 2015-05-26 423,550.73 136,624.00 李本刚 大成基金管理有限公司
818 002197 国泰鑫保本混合 1.0240 1.0240 2015-12-30 298,994.57 136,063.78 吴晨 国泰基金管理有限公司
819 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8180 0.8180 2016-08-16 220,006.28 135,958.69 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
820 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0237 1.0237 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 王申 博时基金管理有限公司
821 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0350 1.0350 2015-12-29 199,802.35 135,547.78 王鹏、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
822 260108 景顺长城新兴成长混合 1.1700 2.5370 2006-06-28 592,308.85 135,471.99 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
823 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
824 002389 招商安德保本混合A 1.0320 1.0320 2016-02-18 198,503.69 135,069.05 马龙 招商基金管理有限公司
825 002308 安信安盈保本混合 1.0610 1.0610 2016-03-09 185,761.92 134,960.87 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
826 519704 交银先进制造混合 2.2410 2.7910 2011-06-22 191,768.61 134,754.96 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
827 001691 南方香港成长混合(QDII) 0.9780 0.9780 2015-09-30 45,929.61 134,524.44 蔡青 南方基金管理有限公司
828 470007 汇添富上证综合指数 1.0810 1.1990 2009-07-01 909,775.87 134,399.99 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
829 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.7910 1.4457 2013-08-29 50,066.02 134,296.22 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
830 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1950 2.0540 2014-11-19 102,818.29 133,971.35 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
831 202103 南方多利增强债券A 1.0738 1.6403 2009-09-23 0.00 133,858.41 李璇 南方基金管理有限公司
832 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 133,648.13 夏晨曦、刘莹 南方基金管理有限公司
833 150156 中银互利分级债券B 1.0240 1.4280 2013-09-24 295,538.25 133,629.23 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
834 001490 汇添富国企创新股票 1.0160 1.0160 2015-07-10 310,440.89 133,609.98 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
835 003349 长信稳益纯债债券 1.0227 1.0227 2016-10-26 20,354.76 133,543.09 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
836 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4460 1.4460 2011-01-28 381,262.81 133,300.26 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
837 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5000 1.7120 2008-04-16 173,316.36 132,867.39 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
838 000563 南方通利债券A 1.0290 1.2440 2014-04-25 66,939.43 132,281.77 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
839 167001 平安大华鼎泰混合 0.9115 0.9115 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
840 630002 华商盛世成长混合 2.3875 4.0425 2008-09-23 38,504.57 131,496.82 马国江、鲁宁、何奇峰 华商基金管理有限公司
841 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0045 1.0045 2016-10-21 20,012.45 131,253.51 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
842 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9211 0.9211 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
843 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.1080 1.1080 2016-03-23 148,494.87 130,748.57 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
844 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1660 0.1660 2016-03-23 148,494.87 130,748.57 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
845 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0130 1.0660 2014-12-24 71,524.68 130,399.62 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
846 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8279 1.0379 2016-02-05 0.00 130,367.57 李小羽 长信基金管理有限责任公司
847 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 0.9940 1.1840 2013-08-21 249,259.73 130,272.99 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
848 159920 恒生ETF(QDII) 1.4607 1.4607 2012-08-09 358,555.92 130,155.92 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
849 002746 汇添富多策略定开混合 1.1650 1.1650 2016-06-03 129,940.03 129,940.03 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
850 001053 南方创新经济混合 1.1020 1.1020 2015-03-24 460,569.45 129,844.28 章晖 南方基金管理有限公司
851 000780 鹏华医疗保健股票 1.1210 1.1210 2014-09-23 227,316.71 129,703.85 陈鹏、金笑非 鹏华基金管理有限公司
852 110028 易方达安心回报债券B 1.6310 2.4260 2011-06-21 179,022.95 129,503.44 张清华 易方达基金管理有限公司
853 001305 九泰天富改革混合 0.7100 0.7100 2015-06-10 261,080.35 129,019.92 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
854 530001 建信恒久价值混合 0.7816 2.9754 2005-12-01 620,186.27 128,990.37 陶灿 建信基金管理有限责任公司
855 450003 国富潜力组合混合A 1.1210 1.9610 2007-03-22 875,686.67 128,963.07 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
856 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0180 1.0180 2016-07-15 213,663.95 128,849.72 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
857 100038 富国沪深300增强 1.6910 1.6910 2009-12-16 348,990.93 128,629.94 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
858 320004 诺安优化收益债券 1.0339 1.7675 2006-07-17 140,540.20 128,613.67 谢志华 诺安基金管理有限公司
859 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8680 1.3530 2013-10-22 59,046.84 128,559.14 戴钢 鹏华基金管理有限公司
860 160638 鹏华一带一路分级 0.8460 0.5610 2015-05-18 60,640.21 128,177.41 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
861 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0076 1.0076 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
862 002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0420 2016-07-15 20,053.95 127,885.32 陈凯杨 博时基金管理有限公司
863 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0970 1.4670 2014-09-02 40,989.73 127,773.49 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
864 001449 华商双驱优选混合 1.0400 1.2300 2015-07-08 67,904.72 127,504.67 李双全 华商基金管理有限公司
865 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.6690 2.6690 2010-02-10 84,310.45 127,491.71 杨飞 国泰基金管理有限公司
866 340006 兴全全球视野股票 1.5676 4.3136 2006-09-20 328,972.47 127,285.92 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
867 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4819 2.3562 2006-01-20 31,349.35 126,947.64 许家涵 天治基金管理有限公司
868 002239 华安乐惠保本混合C 1.0310 1.0310 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
869 020010 国泰金牛创新混合 1.3400 2.1490 2007-05-18 888,479.70 126,760.56 程洲 国泰基金管理有限公司
870 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0179 1.0179 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
871 202009 南方盛元红利混合 0.8690 1.4390 2008-03-21 621,705.52 126,533.88 张旭 南方基金管理有限公司
872 257010 国联安小盘精选混合 1.0650 3.7660 2004-04-12 832,497.58 126,422.85 邹新进 国联安基金管理有限公司
873 070025 嘉实信用债券A 1.1010 1.3660 2011-09-14 366,594.17 126,249.48 胡永青 嘉实基金管理有限公司
874 160625 鹏华证券保险分级 1.2700 1.7950 2014-05-05 38,852.79 126,025.55 余斌 鹏华基金管理有限公司
875 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0140 1.0290 2015-11-17 20,006.40 125,938.05 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
876 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.1317 2.6327 2011-02-10 40,186.46 125,719.10 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
877 530003 建信优选成长混合A 1.8243 3.2743 2006-09-08 611,472.47 125,270.53 姚锦 建信基金管理有限责任公司
878 420102 天弘永利债券B 1.0723 1.5367 2008-04-18 68,502.73 125,248.26 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
879 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9820 1.1180 2014-08-29 80,103.88 125,235.27 张一格 融通基金管理有限公司
880 001914 中信建投稳利保本2号 1.0450 1.0450 2015-11-11 183,549.32 125,171.34 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
881 110027 易方达安心回报债券A 1.6500 2.4650 2011-06-21 179,022.95 124,970.49 张清华 易方达基金管理有限公司
882 420003 天弘永定价值成长混合 1.9412 2.2762 2008-12-02 29,110.87 124,698.90 肖志刚 天弘基金管理有限公司
883 150103 银河银泰混合 1.0568 4.1868 2004-03-30 601,322.20 124,603.43 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
884 112002 易方达策略成长二号混合 1.0430 3.1930 2006-08-16 365,711.08 124,436.32 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
885 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 124,367.13 陈会荣 大成基金管理有限公司
886 000574 宝盈新价值混合 1.3910 2.0790 2014-04-10 43,392.01 124,025.88 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
887 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9760 0.9760 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
888 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9006 4.4076 2017-01-03 300,000.00 123,528.02 郑希、常远 易方达基金管理有限公司
889 002209 博时境源保本混合C 1.0290 1.0290 2015-12-18 299,463.10 123,065.43 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
890 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3630 1.3630 2012-12-21 459,414.16 122,879.01 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
891 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9430 2.2830 2013-10-29 38,214.20 122,521.50 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
892 000477 广发主题领先混合 1.7130 1.7130 2014-07-31 42,035.59 121,937.10 李巍 广发基金管理有限公司
893 165528 信诚鼎利定增混合 1.0440 1.0440 2016-05-24 121,670.27 121,670.27 杨旭、殷孝东、韩益平 信诚基金管理有限公司
894 162210 泰达宏利集利债券A 1.3143 1.7193 2008-09-26 229,412.63 121,419.41 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
895 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9800 0.9800 2016-08-26 140,459.59 121,205.23 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
896 002643 鹏华兴利混合 1.0450 1.0450 2016-05-11 121,030.79 121,165.86 李君 鹏华基金管理有限公司
897 161727 招商增荣混合 1.0130 1.0130 2016-06-03 121,143.12 121,143.12 姚飞军、贾仁栋 招商基金管理有限公司
898 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7940 0.7940 2015-06-02 149,577.43 120,784.35 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
899 200016 长城保本混合 1.0520 1.6210 2012-08-02 191,561.62 120,492.82 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
900 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0649 1.0649 2017-03-16 131,400.36 120,281.70 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
901 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4710 1.4710 2014-09-19 93,790.45 120,233.62 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
902 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 120,053.32 李邦长 华安基金管理有限公司
903 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0270 1.0270 2016-08-19 60,012.04 119,902.41 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
904 003187 嘉实安益混合 1.0360 1.0360 2016-08-25 60,014.87 119,829.63 曲扬 嘉实基金管理有限公司
905 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0155 1.0155 2017-04-07 119,798.71 119,798.71 黄华 中欧基金管理有限公司
906 340008 兴全有机增长混合 2.2977 3.1177 2009-03-25 198,025.49 119,711.80 季侃乐 兴全基金管理有限公司
907 004134 农银金安定开债券 1.0161 1.0161 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
908 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
909 002220 南方瑞利保本混合 1.0710 1.0710 2015-12-23 149,146.34 119,382.69 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
910 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.2460 3.8750 2009-10-19 50,000.00 119,242.16 杨飞 国泰基金管理有限公司
911 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.0126 1.0126 2017-03-27 126,319.29 118,893.74 史博 南方基金管理有限公司
912 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0670 1.0670 2015-11-26 20,040.36 118,860.77 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
913 004075 交银医药创新股票 1.0357 1.0357 2017-03-23 134,465.72 118,815.48 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
914 519753 交银荣和保本混合 0.9890 0.9890 2015-05-29 197,118.67 118,710.45 王少成、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
915 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0840 1.0840 2015-03-24 435,945.79 118,434.96 郑可成 华安基金管理有限公司
916 519670 银河行业混合 1.3830 2.9080 2009-04-24 69,268.81 118,266.60 王海华 银河基金管理有限公司
917 400020 东方安心收益保本 0.9818 1.3285 2013-07-03 22,149.61 118,207.39 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
918 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4429 1.4429 2009-12-30 343,702.99 117,937.40 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
919 004585 鹏扬汇利债券A 1.0092 1.0092 2017-06-02 136,728.89 117,919.28 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
920 001297 平安大华智慧中国混合 0.5560 0.5560 2015-06-09 179,699.07 117,917.17 神爱前 平安大华基金管理有限公司
921 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1007 1.1007 2015-04-14 87,929.51 117,788.21 李君 鹏华基金管理有限公司
922 004640 华夏节能环保股票 1.0001 1.0001 2017-08-11 117,646.77 117,646.77 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
923 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0233 1.0233 2016-11-30 157,948.37 117,533.73 刘方正 鹏华基金管理有限公司
924 001171 工银养老产业股票 0.7080 0.7080 2015-04-28 187,171.31 117,423.02 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
925 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9330 1.4205 2013-11-14 54,957.88 117,223.19 张磊 易方达基金管理有限公司
926 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0600 1.0600 2016-04-08 20,340.38 116,902.21 腊博 兴业基金管理有限公司
927 003291 信达澳银健康中国混合 1.0000 1.0000 2017-08-18 116,871.29 116,871.29 曾国富、李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
928 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.0981 1.0981 2017-05-19 116,819.13 116,819.13 张丹华 嘉实基金管理有限公司
929 000793 工银高端制造股票 1.0170 1.0170 2014-10-22 213,429.63 116,657.51 黄安乐、修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
930 002628 招商安博保本混合A 1.0140 1.0140 2016-05-25 185,453.57 116,599.84 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
931 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9540 0.9540 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 赵凤学、刘文良 南方基金管理有限公司
932 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0022 1.0022 2017-07-31 117,049.53 116,419.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
933 380009 中银添利债券发起 1.4400 1.4400 2013-02-04 179,345.90 116,378.64 陈玮 中银基金管理有限公司
934 000173 汇添富美丽30混合 2.0670 2.0670 2013-06-25 66,905.42 116,306.97 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
935 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8020 0.8020 2015-05-14 232,230.79 116,274.36 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
936 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 116,236.02 向霈 招商基金管理有限公司
937 519698 交银先锋混合 1.2272 1.6312 2009-04-10 447,067.91 116,014.78 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
938 000024 大摩双利增强债券A 1.0700 1.3340 2013-03-26 397,012.29 115,912.37 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
939 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0750 1.0750 2016-06-30 20,530.27 115,437.23 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
940 090013 大成竞争优势混合 1.2050 2.2150 2011-04-20 167,211.61 115,351.94 徐彦 大成基金管理有限公司
941 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0790 1.0790 2016-06-30 20,475.24 115,325.98 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
942 690006 民生加银信用双利债券A 1.5810 1.6110 2012-04-25 502,891.51 115,291.47 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
943 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0290 1.3600 2011-05-16 262,735.80 115,111.84 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
944 001463 光大保德信一带一路混合 0.8950 0.8950 2015-06-26 130,418.15 114,961.06 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
945 000804 中信建投稳利保本 1.0140 1.2540 2014-09-26 46,470.84 114,826.92 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
946 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0780 1.0780 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
947 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0730 1.0730 2016-02-03 20,009.06 114,652.80 徐青 兴业基金管理有限公司
948 320006 诺安灵活配置混合 2.3790 2.9590 2008-05-20 85,729.08 114,579.69 张强 诺安基金管理有限公司
949 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0130 1.0520 2015-06-15 20,947.25 114,548.07 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
950 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3170 1.3460 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
951 590008 中邮战略新兴产业混合 3.9580 3.9580 2012-06-12 57,575.76 114,455.12 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
952 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0242 1.0242 2016-11-08 119,791.93 114,292.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
953 001170 泰达宏利复兴混合 0.8840 0.8840 2015-04-21 341,752.91 113,895.56 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
954 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0922 1.0922 2015-11-17 250,038.39 113,796.15 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
955 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1116 1.1116 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
956 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1666 0.1666 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
957 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1666 0.1666 2012-08-21 322,178.49 113,081.49 张胜记 易方达基金管理有限公司
958 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0500 1.0500 2016-06-13 101,140.78 113,064.79 李君 鹏华基金管理有限公司
959 004353 嘉实新添华定期混合 1.0544 1.0544 2017-03-17 113,008.94 113,008.94 刘宁 嘉实基金管理有限公司
960 050027 博时信用债纯债债券A 1.0700 1.3530 2012-09-07 137,653.87 112,826.80 张李陵 博时基金管理有限公司
961 001052 华夏中证500ETF联接 0.6800 0.6800 2015-05-05 163,923.23 112,625.74 荣膺 华夏基金管理有限公司
962 180031 银华中小盘混合 2.8980 3.5580 2012-06-20 26,026.72 112,528.81 李晓星 银华基金管理股份有限公司
963 163801 中银中国混合(LOF) 1.1918 4.0118 2005-01-04 106,341.37 112,387.32 陈军 中银基金管理有限公司
964 161014 富国汇利回报分级债券 1.0670 1.5100 2010-09-09 299,925.54 112,275.33 黄纪亮 富国基金管理有限公司
965 580005 东吴进取策略混合 1.0053 1.5253 2009-05-06 104,861.84 112,264.58 王立立 东吴基金管理有限公司
966 000711 嘉实医疗保健股票 1.3900 1.3900 2014-08-13 139,045.77 112,244.13 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
967 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0093 1.0093 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 刘长俊 德邦基金管理有限公司
968 001167 金鹰科技创新股票 0.6800 0.6800 2015-04-30 188,689.54 112,097.02 方超 金鹰基金管理有限公司
969 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1110 1.1110 2016-07-13 20,178.59 111,828.30 熊伟 兴业基金管理有限公司
970 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 2013-05-30 52,865.36 111,735.95 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
971 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9724 0.9892 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
972 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.6726 2.6726 2011-06-16 51,298.77 111,557.43 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
973 110025 易方达资源行业混合 1.1260 1.1260 2011-08-16 241,206.32 111,541.02 王超 易方达基金管理有限公司
974 519929 长信电子信息量化混合 0.8990 0.8990 2016-07-27 89,199.94 111,520.54 左金保 长信基金管理有限责任公司
975 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0233 1.3161 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
976 519039 长盛同德主题混合 1.4477 4.1484 2007-10-25 50,000.00 111,376.36 乔林建 长盛基金管理有限公司
977 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7780 0.7780 2015-06-18 190,364.48 111,316.66 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
978 001616 嘉实环保低碳股票 1.3620 1.3620 2015-12-30 174,723.17 111,251.39 李化松 嘉实基金管理有限公司
979 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2130 1.4630 2011-12-20 46,422.92 110,988.55 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
980 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1.0120 1.0120 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
981 270043 广发理财年年红债券 1.0070 1.1920 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
982 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0160 1.0160 2016-09-29 116,009.13 110,408.86 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
983 519762 交银裕通纯债债券A 1.0000 1.0000 2015-12-29 22,127.73 109,937.79 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
984 002681 金鹰元和保本混合A 1.0130 1.0130 2016-05-25 161,965.41 109,789.89 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
985 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0020 1.2160 2013-04-23 299,963.41 109,743.50 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
986 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 109,504.95 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
987 610001 信达澳银领先增长混合 1.3313 1.6613 2007-03-08 833,436.79 109,340.23 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
988 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0033 1.0033 2017-07-14 109,173.26 109,173.26 刘宁 嘉实基金管理有限公司
989 160524 博时弘泰混合 1.0258 1.0258 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
990 501038 银华明择多策略定期开放混合 0.9996 0.9996 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
991 375010 上投摩根中国优势混合 1.2426 5.2946 2004-09-15 166,930.50 108,742.79 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
992 004119 广发创新驱动混合 1.0040 1.0040 2017-06-09 108,651.52 108,651.52 易阳方 广发基金管理有限公司
993 470098 汇添富逆向投资混合 1.7610 2.3300 2012-03-09 84,037.27 108,563.85 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
994 001705 泓德战略转型股票 1.0910 1.1910 2015-11-10 70,154.58 108,522.03 郭堃 泓德基金管理有限公司
995 217009 招商核心价值混合 1.0938 1.2138 2007-03-30 960,796.55 108,509.20 郭锐 招商基金管理有限公司
996 001802 易方达瑞财混合I 1.0150 1.0650 2016-02-04 40,175.86 108,445.40 胡剑 易方达基金管理有限公司
997 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6630 2.8130 2011-12-20 94,028.39 108,145.15 余广 景顺长城基金管理有限公司
998 000031 华夏复兴混合 1.7560 1.7560 2007-09-10 499,911.29 107,969.95 赵航 华夏基金管理有限公司
999 270009 广发增强债券 1.1160 1.5990 2008-03-27 482,810.69 107,917.10 谢军 广发基金管理有限公司
1000 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8450 0.8450 2015-12-02 69,411.40 107,556.81 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1001 001122 鹏华弘利混合A 1.0962 1.1140 2015-03-12 324,648.25 107,421.53 李君 鹏华基金管理有限公司
1002 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2408 0.2944 2015-01-16 0.00 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
1003 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.6070 1.9940 2010-08-18 54,059.81 107,367.79 余昊 广发基金管理有限公司
1004 000083 汇添富消费行业混合 2.7540 2.7540 2013-05-03 84,641.37 107,313.26 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1005 070005 嘉实债券 1.1800 2.1850 2003-07-09 58,652.16 107,228.05 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1006 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0490 2.1440 2012-09-04 24,999.93 107,190.34 张峰 富国基金管理有限公司
1007 000577 安信价值精选股票 2.6080 2.6080 2014-04-21 20,099.12 107,125.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
1008 481013 工银消费服务混合 1.3710 1.7200 2011-04-21 265,099.80 107,090.09 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1009 001009 上投摩根安全战略股票 0.9840 0.9840 2015-02-26 342,065.02 107,086.81 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
1010 000481 华商双债丰利债券C 1.2530 1.6180 2014-01-28 49,333.47 106,852.75 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1011 001255 长城改革红利混合 0.7500 0.7500 2015-06-09 162,052.10 106,751.09 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
1012 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.2720 2013-07-30 68,314.88 106,669.89 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1013 519714 交银消费新驱动股票 0.9370 2.3050 2012-11-07 30,053.79 106,387.99 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1014 001662 创金沪港深精选混合 1.1560 1.1560 2015-08-24 30,386.87 106,241.73 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1015 003634 嘉实农业产业股票 1.0680 1.0680 2016-12-07 127,887.83 105,835.94 姚爽 嘉实基金管理有限公司
1016 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0101 1.0101 2016-12-01 120,229.64 105,598.97 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
1017 100032 富国中证红利指数增强 1.2620 2.6660 2008-11-20 50,000.00 105,441.52 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1018 450005 国富强化收益债券A 1.2486 1.6176 2008-10-24 107,483.51 105,195.07 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1019 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 105,119.71 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1020 519647 银河鸿利混合I 1.0140 1.0460 2015-11-16 0.00 105,000.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1021 233015 大摩量化配置混合 1.6780 2.0780 2012-12-11 109,537.20 104,941.94 吴国雄、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1022 001040 新华策略精选股票 0.9640 0.9640 2015-03-31 406,993.60 104,935.73 赵强 新华基金管理股份有限公司
1023 001764 广发沪港深股票 1.2070 1.2070 2016-05-27 57,994.06 104,783.70 余昊 广发基金管理有限公司
1024 002433 天弘金利混合 1.0426 1.0426 2016-12-21 20,037.51 104,781.56 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1025 519612 银河旺利混合I 1.0340 1.0380 2016-05-13 20,134.59 104,658.83 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1026 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2070 1.2070 2016-07-27 40,805.32 104,637.49 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1027 001531 招商安益保本混合 1.0850 1.0850 2015-07-14 166,648.26 104,565.99 马龙 招商基金管理有限公司
1028 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 104,559.35 许强 招商基金管理有限公司
1029 240004 华宝动力组合混合 1.5193 4.0293 2005-11-17 53,541.03 104,514.90 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
1030 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1840 1.1840 2015-07-08 20,765.53 104,483.61 徐青 兴业基金管理有限公司
1031 000768 长城久盈分级债券 0.9770 1.3260 2014-10-28 101,150.88 104,304.41 蔡旻 长城基金管理有限公司
1032 161606 融通行业景气混合 1.0230 2.9630 2004-04-29 254,701.87 104,299.71 邹曦 融通基金管理有限公司
1033 000065 国富焦点驱动混合 1.4240 1.5890 2013-05-07 56,120.02 104,139.23 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1034 000583 江信聚福定期开放债券 0.9971 1.2971 2014-05-29 19,883.99 104,073.89 郑昱 江信基金管理有限公司
1035 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 103,947.97 向霈 招商基金管理有限公司
1036 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.3570 1.3990 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1037 660001 农银行业成长混合A 2.2643 2.8643 2008-08-04 684,306.09 103,826.20 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1038 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0228 1.0228 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1039 110013 易方达科翔混合 2.6550 7.5410 2008-11-13 80,000.00 103,547.30 陈皓 易方达基金管理有限公司
1040 001051 华夏上证50ETF联接 0.8800 0.8800 2015-03-17 89,915.58 103,537.22 徐猛 华夏基金管理有限公司
1041 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1042 002929 博时聚盈纯债债券 1.0129 1.0129 2016-07-27 21,071.22 103,420.01 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1043 001064 广发环保指数A 0.7625 0.7625 2015-03-25 279,091.64 103,306.17 刘杰 广发基金管理有限公司
1044 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0050 1.0050 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1045 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3740 1.3740 2014-12-12 249,014.87 103,091.53 李晓铭 富国基金管理有限公司
1046 512070 易方达沪深300非银ETF 1.9242 1.9242 2014-06-26 55,615.99 103,059.84 余海燕 易方达基金管理有限公司
1047 002338 兴业保本混合 1.0430 1.0430 2016-02-03 144,644.74 102,989.16 丁进 兴业基金管理有限公司
1048 001334 南方利鑫混合A 1.1040 1.1040 2015-05-20 547,070.08 102,635.59 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1049 000708 华安安享混合 1.1030 1.1030 2015-01-23 64,065.03 102,410.19 郑可成 华安基金管理有限公司
1050 003059 长信先利半年定开混合 0.9750 0.9750 2016-09-07 113,124.75 102,376.98 左金保、姜锡峰、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1051 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0860 1.0860 2015-06-10 342,977.92 102,318.81 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1052 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1940 2.1920 2013-12-17 21,369.99 102,231.97 程洲 国泰基金管理有限公司
1053 000770 长城久盈分级债券B 0.9770 1.3530 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
1054 519675 银河润利混合A 1.0122 1.4476 2014-08-06 81,226.89 102,204.22 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1055 000573 天弘通利混合 1.1820 1.2510 2014-03-14 118,476.63 102,165.81 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1056 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0204 1.0204 2016-11-01 102,012.23 102,013.86 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1057 001743 诺安优选回报混合 1.0160 1.0160 2016-09-22 103,417.00 101,824.80 李玉良 诺安基金管理有限公司
1058 163804 中银收益混合A 1.2363 2.9373 2006-10-11 241,062.16 101,818.29 陈军 中银基金管理有限公司
1059 002361 国富恒瑞债券A 1.1150 1.1150 2016-02-04 31,390.14 101,535.49 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1060 501018 南方原油(QDII-FOF) 0.8692 0.8692 2016-06-15 34,843.01 101,186.21 黄亮 南方基金管理有限公司
1061 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0261 1.0311 2016-07-19 31,135.64 101,003.99 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1062 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0500 1.0500 2016-08-24 100,955.59 100,955.59 张永志 华商基金管理有限公司
1063 001706 诺安积极回报混合 1.0170 1.0170 2016-09-22 101,038.60 100,874.23 李玉良 诺安基金管理有限公司
1064 002206 博时裕康纯债债券 1.0035 1.0035 2015-12-03 20,003.75 100,830.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1065 002535 中银鑫利混合A 1.0670 1.0670 2016-03-24 113,723.73 100,681.32 涂海强 中银基金管理有限公司
1066 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0470 1.1220 2015-04-17 251,084.17 100,648.68 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1067 110018 易方达增强回报债券B 1.2440 1.9390 2008-03-19 299,718.21 100,645.47 王晓晨、张雅君(休产假) 易方达基金管理有限公司
1068 160921 大成定增灵活配置混合 1.0060 1.0060 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 石国武、戴军 大成基金管理有限公司
1069 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.4620 1.4620 2014-04-23 225,978.46 100,466.50 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
1070 000978 景顺长城量化精选股票 1.4990 1.4990 2015-02-04 140,787.42 100,428.36 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1071 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.9903 0.9903 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1072 070019 嘉实价值优势混合 1.3320 1.6730 2010-06-07 393,173.75 100,379.69 翟琳琳 嘉实基金管理有限公司
1073 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0420 1.4060 2012-07-26 33,614.74 100,349.74 万民远 融通基金管理有限公司
1074 000251 工银金融地产混合 2.2370 2.7560 2013-08-26 22,100.63 100,285.08 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1075 003495 鹏华弘尚混合A 1.0107 1.0207 2016-10-25 120,023.03 100,238.93 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1076 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0030 1.0030 2016-08-30 100,272.59 100,206.43 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1077 002632 鑫元双债增强债券A 1.0096 1.0096 2016-04-21 20,056.50 100,156.61 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1078 003369 招商招庆纯债债券A 1.0268 1.0268 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 许强 招商基金管理有限公司
1079 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0324 1.0324 2016-09-13 102,015.75 100,126.48 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1080 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0036 1.0036 2016-07-13 100,114.72 100,114.72 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1081 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0176 1.0176 2016-06-28 100,066.99 100,052.21 李君 鹏华基金管理有限公司
1082 004127 鹏华丰康债券 1.0175 1.0175 2017-03-17 100,012.42 100,025.45 刘太阳、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1083 003660 中加纯债两年债券A 1.0292 1.0292 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1084 003964 华夏新锦略混合A 1.0282 1.0282 2017-01-22 100,014.92 100,014.90 韩会永 华夏基金管理有限公司
1085 003730 博时富华纯债债券 1.0229 1.0229 2016-11-25 100,030.58 100,012.93 杨永光 博时基金管理有限公司
1086 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0089 1.0089 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强 长城基金管理有限公司
1087 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0002 1.0002 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1088 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 100,003.58 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1089 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0024 1.0024 2017-07-20 100,002.94 100,002.94 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1090 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0242 1.0242 2016-11-25 100,003.35 100,002.77 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1091 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0068 1.0068 2017-06-16 100,001.75 100,001.75 马龙 招商基金管理有限公司
1092 003952 兴业18个月定开债券A 1.0166 1.0166 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1093 560002 益民红利成长混合 0.4275 1.3541 2006-11-21 84,759.12 99,977.23 吕伟 益民基金管理有限公司
1094 003226 信诚稳健债券A 1.0067 1.0067 2016-09-02 50,018.60 99,976.88 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1095 519017 大成积极成长混合 1.1310 2.8040 2007-01-16 50,000.00 99,975.94 王磊 大成基金管理有限公司
1096 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0180 1.0180 2016-08-01 50,005.54 99,952.59 吕文晔 浙商基金管理有限公司
1097 002930 博时聚润纯债债券 1.0084 1.0263 2016-08-30 20,051.11 99,945.38 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1098 002961 中欧双利债券A 1.0387 1.0387 2016-11-23 20,002.59 99,922.36 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1099 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1500 1.1500 2015-06-29 396,408.87 99,905.63 付伟琦 融通基金管理有限公司
1100 002866 新华丰盈回报债券 1.0700 1.0700 2016-06-16 50,015.81 99,891.71 马英 新华基金管理股份有限公司
1101 002550 嘉实稳荣债券 1.0190 1.0190 2016-12-02 20,017.91 99,845.29 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1102 003836 新沃鑫禧债券 1.0210 1.0210 2016-12-22 20,002.08 99,842.21 俞瓅 新沃基金管理有限公司
1103 162006 长城久富混合(LOF) 1.0930 3.8228 2007-02-12 50,000.00 99,840.27 何以广 长城基金管理有限公司
1104 002783 东方红价值精选混合A 1.0343 1.0343 2016-09-23 149,014.34 99,794.57 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1105 003210 博时智臻纯债债券 1.0264 1.0264 2016-08-30 20,015.67 99,788.36 王申 博时基金管理有限公司
1106 001105 信达澳银转型创新股票 0.7340 0.7340 2015-04-15 286,353.89 99,776.68 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
1107 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0252 1.0252 2017-01-13 20,020.36 99,755.17 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1108 003089 中融恒瑞纯债A 1.0071 1.0141 2017-04-07 22,643.73 99,745.67 秦娟、杨萍 中融基金管理有限公司
1109 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0190 1.0190 2016-11-04 20,022.63 99,702.27 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1110 002856 博时保丰保本混合A 1.0140 1.0140 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1111 003861 招商兴福混合A 1.0378 1.0378 2016-12-06 50,001.18 99,696.70 张韵 招商基金管理有限公司
1112 002915 鑫元裕利债券 1.0239 1.0239 2016-07-13 20,006.67 99,691.28 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1113 003674 融通通玺债券 1.0201 1.0201 2016-12-22 20,001.17 99,689.25 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1114 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0104 1.0244 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1115 004246 德邦锐乾债券A 1.0101 1.0231 2017-01-18 20,000.60 99,672.31 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1116 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3552 1.3552 2009-11-26 863,579.72 99,570.22 刘杰 广发基金管理有限公司
1117 003417 中加丰泽纯债债券 1.0300 1.0300 2016-12-16 20,032.90 99,551.97 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1118 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0227 1.0227 2016-12-22 20,000.69 99,507.69 魏桢 博时基金管理有限公司
1119 510510 广发中证500ETF 1.7774 1.7774 2013-04-11 42,503.83 99,503.83 刘杰 广发基金管理有限公司
1120 001993 博时裕泰纯债债券 1.0206 1.0718 2015-11-19 20,016.01 99,489.50 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1121 675053 西部利得合赢债券C 1.0115 1.0245 2016-09-09 20,020.00 99,487.22 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1122 002568 博时裕发纯债债券 1.0270 1.0270 2016-04-06 20,121.42 99,483.81 黄海峰 博时基金管理有限公司
1123 002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 2016-10-31 20,097.72 99,481.98 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1124 003640 兴业裕丰债券 1.0213 1.0213 2017-01-03 20,001.89 99,477.24 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
1125 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0190 1.2020 2013-03-08 249,306.42 99,445.69 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1126 003811 中金金利债券A 1.0287 1.0287 2016-12-13 25,012.10 99,397.14 石玉 中金基金管理有限公司
1127 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0298 1.0298 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1128 001250 天弘新活力混合 1.1037 1.1037 2015-04-29 606,935.35 99,272.42 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1129 000117 广发轮动配置混合 1.6590 1.6590 2013-05-28 403,460.14 99,260.66 吴兴武 广发基金管理有限公司
1130 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0314 1.0314 2016-06-17 20,036.96 99,156.75 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1131 002579 融通增利债券 1.0020 1.0310 2016-04-01 20,511.05 98,951.42 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1132 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.0975 1.0975 2016-03-03 105,753.35 98,940.46 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1133 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1644 0.1644 2016-03-03 105,753.35 98,940.46 苏炫纲 南方基金管理有限公司
1134 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.7948 0.7948 2010-09-30 101,685.04 98,285.28 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1135 003044 东方红战略精选混合A 1.0676 1.0676 2016-08-30 168,141.11 98,135.56 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1136 003004 招商睿祥定开混合 1.0102 1.0102 2016-08-30 103,236.05 98,076.83 马龙、张林 招商基金管理有限公司
1137 002653 泰康沪港深精选混合 1.2322 1.2322 2016-06-06 37,654.08 97,893.87 彭一博、刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1138 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0190 1.0270 2016-09-02 20,013.44 97,822.45 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1139 163806 中银增利债券 1.1810 1.5760 2008-11-13 224,959.15 97,703.13 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
1140 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3430 1.3430 2010-09-19 74,089.54 97,316.01 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
1141 001291 大摩量化多策略股票 0.9410 0.9410 2015-06-02 257,661.12 97,079.91 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1142 002532 中欧强盈债券 1.0264 1.0264 2016-03-25 60,032.21 96,933.10 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1143 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4220 1.4220 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1144 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2132 0.2132 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1145 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 96,836.19 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1146 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0370 1.0370 2016-03-02 193,170.80 96,695.31 王鹏、蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1147 630010 华商价值精选混合 1.3050 2.2150 2011-05-31 127,792.68 96,403.55 刘萌萌、蔡建军、陈恒 华商基金管理有限公司
1148 002432 天弘乐享保本混合 1.0329 1.0329 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1149 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0300 1.3500 2012-03-01 128,176.15 96,184.38 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
1150 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3191 1.6860 2007-05-29 892,131.57 96,119.76 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1151 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0312 1.0312 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1152 003666 天弘金明混合 1.0303 1.0303 2017-03-09 53,170.16 96,039.22 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1153 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0620 1.0620 2015-09-29 20,885.37 95,990.53 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1154 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6660 3.5020 2006-09-27 143,638.87 95,967.10 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
1155 519029 华夏稳增混合 1.7430 2.5480 2006-08-09 50,000.00 95,772.92 彭海伟 华夏基金管理有限公司
1156 001421 南方量化成长股票 1.1860 1.1860 2015-06-29 48,116.97 95,700.82 雷俊 南方基金管理有限公司
1157 040035 华安逆向策略混合 2.6290 3.0090 2012-08-16 23,241.26 95,666.89 崔莹 华安基金管理有限公司
1158 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3030 1.3030 2015-05-14 300,085.33 95,620.69 哈默 银华基金管理股份有限公司
1159 001468 广发改革混合 0.7580 0.7580 2015-07-27 150,132.03 95,587.68 王小松 广发基金管理有限公司
1160 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1206 1.1206 2015-04-14 77,294.65 95,531.93 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1161 001071 华安媒体互联网混合 0.9680 0.9680 2015-05-15 133,161.21 95,495.71 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1162 200006 长城消费增值混合 0.8936 2.3336 2006-04-06 91,551.80 95,319.66 郑帮强 长城基金管理有限公司
1163 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0162 1.0162 2016-11-23 20,001.77 95,193.06 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1164 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0478 3.1504 2004-10-14 353,557.64 95,078.74 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
1165 560003 益民创新优势混合 0.8659 0.8859 2007-07-11 723,812.30 95,051.02 吕伟 益民基金管理有限公司
1166 001485 华安添颐养老混合 1.0660 1.0660 2015-06-16 25,800.40 94,689.96 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1167 002052 诺安稳健回报混合C 1.3120 1.3450 2015-11-18 0.00 94,498.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1168 002304 平安大华安心保本混合 1.0260 1.0260 2016-01-15 148,870.70 94,492.77 孙健 平安大华基金管理有限公司
1169 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0309 1.0309 2016-09-23 281,046.11 94,306.90 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1170 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0172 1.0172 2017-05-18 92,882.64 94,085.75 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1171 004641 万家量化睿选混合 1.0016 1.0016 2017-08-04 93,744.95 93,744.95 卞勇 万家基金管理有限公司
1172 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0120 1.0120 2017-06-21 106,939.72 93,739.33 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1173 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9920 0.9920 2016-05-26 75,604.62 93,624.95 范冰 易方达基金管理有限公司
1174 161022 富国创业板指数分级 0.8220 1.6300 2013-09-12 35,696.16 93,380.44 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1175 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 93,237.24 胡永燕、王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1176 288102 华夏稳定双利债券C 1.0645 1.8623 2006-07-20 420,667.15 93,190.81 毛颖 华夏基金管理有限公司
1177 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0042 1.0042 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1178 161725 招商中证白酒指数分级 1.4060 1.4430 2015-05-27 39,648.48 93,041.27 陈剑波、侯昊 招商基金管理有限公司
1179 001480 财通成长优选混合 0.8970 0.8970 2015-06-29 260,533.62 92,895.48 金梓才 财通基金管理有限公司
1180 000127 农银行业领先混合 1.9529 1.9529 2013-06-25 86,369.68 92,808.67 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1181 002213 中海顺鑫保本混合 1.0180 1.0180 2015-12-30 126,153.71 92,802.23 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
1182 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3260 1.6600 2010-09-08 398,649.49 92,582.85 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1183 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2270 1.3910 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1184 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1838 0.2085 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1185 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 92,454.08 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1186 519616 银河君信混合A 1.0200 1.0325 2016-09-07 21,952.56 92,446.43 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1187 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 92,371.97 王国强 信诚基金管理有限公司
1188 001667 南方转型混合 0.9030 0.9030 2016-08-17 130,237.84 92,158.85 张旭 南方基金管理有限公司
1189 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0130 1.1390 2014-11-13 39,582.16 91,838.94 余斌 鹏华基金管理有限公司
1190 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.0190 1.1790 2014-11-13 39,582.16 91,838.94 余斌 鹏华基金管理有限公司
1191 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0428 1.0428 2017-02-09 91,730.00 91,730.00 康晶 招商基金管理有限公司
1192 004549 富安达消费主题混合 1.0010 1.0010 2017-08-01 91,686.43 91,686.43 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1193 481004 工银稳健成长混合A 1.3071 1.5571 2006-12-06 1,222,936.87 91,528.76 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1194 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3480 1.3480 2015-05-27 78,892.45 91,257.80 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1195 288001 华夏经典配置混合 1.0070 3.3970 2004-03-15 1,214,937.11 91,149.76 许利明 华夏基金管理有限公司
1196 000032 易方达信用债债券A 1.2380 1.2380 2013-04-24 446,561.74 91,068.10 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1197 002407 前海开源恒远保本混合 1.0580 1.0580 2016-03-28 117,267.09 91,007.33 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1198 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0500 1.2740 2013-08-01 211,303.59 90,818.84 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1199 000991 工银战略转型股票 1.0670 1.0670 2015-02-16 178,715.03 90,751.05 宋炳珅、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1200 001019 兴业年年利定开债券 1.0430 1.1030 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
1201 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0212 1.0212 2016-09-13 99,152.16 90,557.87 李君 鹏华基金管理有限公司
1202 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8751 0.9265 2015-06-19 662,361.59 90,370.33 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1203 001757 嘉实主题增强混合 1.0560 1.0560 2016-11-23 90,054.18 90,107.08 邹唯、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1204 000302 国泰淘金互联网债券 1.0073 1.1762 2013-11-19 101,163.06 90,052.56 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1205 003801 华安新安平混合A 1.0406 1.0406 2017-01-10 90,000.51 90,005.64 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
1206 004036 鹏华弘樽混合A 1.0458 1.0458 2016-12-29 20,000.41 89,966.09 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1207 001457 华商新常态混合 0.8480 1.0980 2015-06-29 153,020.53 89,950.91 高兵 华商基金管理有限公司
1208 000546 兴业定开债券A 1.1340 1.2740 2014-03-13 323,709.20 89,320.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
1209 002280 华富安享保本混合 1.0260 1.0260 2016-01-21 127,423.55 89,287.16 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
1210 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1260 1.3400 2016-04-06 0.00 89,163.14 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1211 001500 泓德远见回报混合 1.1090 1.2290 2015-08-24 60,481.03 89,116.67 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1212 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1460 1.2600 2013-06-04 171,673.00 88,636.92 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1213 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0210 1.2560 2013-11-28 29,450.77 88,615.54 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1214 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0490 1.1240 2015-05-14 20,137.69 88,607.60 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1215 168104 九泰锐丰定增混合 1.0599 1.0599 2016-08-30 88,386.16 88,386.16 刘开运 九泰基金管理有限公司
1216 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8665 2.5865 2005-02-01 102,946.03 88,239.50 王立立、曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1217 000778 鹏华先进制造股票 1.5980 1.5980 2014-11-04 73,525.63 88,012.62 袁航 鹏华基金管理有限公司
1218 202011 南方优选价值混合A 1.3310 2.8420 2008-06-18 113,976.59 87,995.66 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
1219 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8280 0.8280 2015-07-23 80,799.64 87,822.14 邓立新(暂停职务)、刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1220 040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.3600 2011-12-08 53,665.54 87,786.93 苏玉平 华安基金管理有限公司
1221 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 1.0120 2015-12-02 155,890.90 87,736.85 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1222 519963 长信利盈混合A 1.1620 1.1620 2015-06-09 27,094.66 87,649.51 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
1223 000619 东方红产业升级混合 2.7450 2.7450 2014-06-06 28,689.74 87,593.87 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
1224 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0470 1.0470 2015-07-01 263,120.64 87,521.75 姚思劼、金梓才 财通基金管理有限公司
1225 002007 工银新得润混合 1.0540 1.0540 2016-12-07 90,709.30 87,442.40 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1226 002604 华夏新起点混合 1.0130 1.0130 2016-06-30 74,607.33 87,324.18 韩会永、陈虎 华夏基金管理有限公司
1227 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 87,240.08 周飞 华夏基金管理有限公司
1228 470008 汇添富策略回报混合 1.5440 1.6740 2009-12-22 321,577.47 87,120.16 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1229 519784 交银境尚收益债券A 1.0149 1.0149 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1230 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1000 1.2780 2013-09-10 87,329.70 86,662.00 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1231 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0241 1.0241 2017-04-18 86,636.70 86,636.70 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1232 000063 长盛电子信息主题混合 1.7400 1.7400 2013-05-10 30,849.65 86,488.82 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1233 001314 易方达新益混合I 1.3000 1.3000 2015-06-16 60,156.32 86,475.12 林森 易方达基金管理有限公司
1234 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0820 1.0820 2015-06-11 349,759.45 86,400.36 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1235 168301 东海祥龙定增混合 1.0099 1.0099 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1236 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.8090 0.8940 2011-01-13 319,677.77 86,217.12 宋青 诺安基金管理有限公司
1237 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5080 2.1360 2013-09-27 57,995.27 86,173.94 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1238 003501 泰达睿智稳健混合 0.9886 0.9886 2016-11-23 133,170.77 86,054.13 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1239 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1200 2.4050 2014-09-16 71,384.53 85,958.35 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1240 001216 易方达新收益混合A 1.1980 1.1980 2015-04-17 20,461.25 85,932.79 张清华 易方达基金管理有限公司
1241 001324 华宝新价值混合 1.0952 1.0952 2015-06-01 195,165.63 85,904.51 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
1242 320022 诺安研究精选股票 0.9570 1.6630 2012-12-10 40,947.79 85,656.91 王创练 诺安基金管理有限公司
1243 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0850 1.0850 2016-06-03 147,894.58 85,549.39 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1244 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1626 0.1626 2016-06-03 147,894.58 85,549.39 苏圻涵、庄宇飞 华安基金管理有限公司
1245 001447 天弘惠利混合 1.1346 1.1346 2015-06-10 442,849.58 85,441.29 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1246 001542 国泰互联网+股票 1.7180 1.7180 2015-08-04 50,557.68 85,180.10 彭凌志 国泰基金管理有限公司
1247 519198 万家颐和保本混合 1.0100 1.0100 2016-06-23 87,858.06 85,038.93 唐俊杰、高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1248 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8088 2.3890 2007-01-05 50,000.00 84,827.21 吴博文 长盛基金管理有限公司
1249 001180 广发医药卫生联接A 0.8087 0.8087 2015-05-06 96,868.32 84,819.55 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1250 001427 招商丰泽混合A 1.1470 1.1470 2015-06-11 23,935.33 84,765.97 王刚 招商基金管理有限公司
1251 002801 泓德泓信混合 1.0150 1.0150 2016-06-01 84,754.49 84,754.49 郭堃 泓德基金管理有限公司
1252 003378 泰康策略优选混合 1.0721 1.0721 2016-11-28 34,573.48 84,674.83 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理) 泰康资产管理有限责任公司
1253 000124 华宝服务优选混合 1.7030 2.0030 2013-06-27 144,906.66 84,480.30 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
1254 001576 国泰智能装备股票 1.0460 1.0460 2017-06-21 84,338.46 84,338.46 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1255 160605 鹏华中国50混合 1.1580 3.5280 2004-05-12 244,612.90 84,298.69 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1256 690002 民生增强收益债券A 1.9140 2.0440 2009-07-21 159,093.37 84,116.05 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1257 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0010 1.1720 2014-06-24 30,501.27 84,102.37 程卓 诺安基金管理有限公司
1258 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0450 1.2150 2011-03-25 157,421.70 83,982.12 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1259 519726 交银荣祥保本混合 1.0100 1.3860 2013-04-24 74,443.73 83,786.76 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1260 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2593 1.2593 2015-03-24 374,209.61 83,473.45 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1261 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5242 2.6619 2008-01-10 80,000.00 83,348.75 綦缚鹏、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1262 000960 招商医药健康产业股票 1.0660 1.0660 2015-01-30 286,779.44 83,235.97 李佳存 招商基金管理有限公司
1263 002808 泓德优势领航混合 1.0390 1.0390 2016-12-21 75,381.13 83,174.96 王克玉 泓德基金管理有限公司
1264 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1040 1.1240 2016-11-08 64,078.39 83,125.41 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
1265 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0240 1.0240 2016-05-19 99,309.62 83,099.69 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1266 050006 博时稳定价值债券B 1.4560 1.8170 2005-08-24 458,019.87 83,007.59 张李陵 博时基金管理有限公司
1267 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0689 1.0689 2017-03-20 57,961.40 82,937.85 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
1268 202019 南方策略优化混合 1.5470 1.5670 2010-03-30 217,325.42 82,880.78 雷俊 南方基金管理有限公司
1269 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0590 1.3200 2012-11-06 311,983.74 82,859.20 王超 融通基金管理有限公司
1270 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0070 0.5960 2015-03-27 86,119.57 82,802.76 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1271 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3350 1.9190 2010-11-09 267,911.49 82,682.94 张磊 易方达基金管理有限公司
1272 159901 易方达深证100ETF 4.5491 4.4332 2006-03-24 515,773.68 82,516.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1273 004434 博时逆向投资混合A 0.9336 0.9336 2017-04-14 93,204.88 82,485.09 周志超 博时基金管理有限公司
1274 000541 华商创新成长混合发起式 1.2440 1.4990 2014-03-18 132,991.16 81,976.93 高兵 华商基金管理有限公司
1275 002756 招商招兴纯债债券A 1.0260 1.0490 2016-05-18 20,032.92 81,966.08 康晶 招商基金管理有限公司
1276 002018 鹏华弘安混合A 1.0424 1.0637 2015-11-24 72,561.93 81,851.70 李君 鹏华基金管理有限公司
1277 710001 富安达优势成长混合 2.0001 2.0001 2011-09-21 105,268.46 81,671.49 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1278 002980 华夏创新前沿股票 1.0110 1.0110 2016-09-07 132,440.80 81,525.39 郑煜 华夏基金管理有限公司
1279 001420 南方大数据300指数A 1.1208 1.1208 2015-06-24 211,500.01 81,468.98 雷俊 南方基金管理有限公司
1280 001862 东方红收益增强债券A 1.0680 1.0880 2015-11-02 231,559.14 81,314.91 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1281 202101 南方宝元债券 1.9709 3.3509 2002-09-20 490,266.50 81,300.93 林乐峰 南方基金管理有限公司
1282 519193 万家消费成长股票 1.1005 1.1005 2017-02-23 97,144.85 81,192.26 莫海波 万家基金管理有限公司
1283 001695 泓德泓业混合 1.1420 1.1420 2015-08-27 81,101.07 81,110.57 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1284 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6040 0.6040 2015-06-15 128,070.98 81,083.48 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1285 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0580 1.0580 2015-11-19 130,923.30 81,062.33 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1286 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 2013-03-19 407,594.93 80,964.66 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1287 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0070 1.0220 2016-09-09 20,003.40 80,946.75 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1288 519766 交银荣鑫保本混合 1.0170 1.0170 2016-03-25 98,895.39 80,925.44 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1289 180013 银华领先策略混合 1.5246 2.6106 2008-08-20 35,806.40 80,786.69 倪明 银华基金管理股份有限公司
1290 160642 鹏华增瑞混合 1.0093 1.0093 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1291 270048 广发纯债债券A 1.1830 1.3140 2012-12-12 281,501.62 80,597.53 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1292 240003 华宝兴业宝康债券 1.3739 2.0139 2003-07-15 128,758.90 80,564.17 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1293 180001 银华优势企业混合 1.2532 3.1103 2002-11-13 168,257.25 80,440.18 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1294 002447 博时裕安纯债债券 1.0116 1.0307 2016-03-04 21,179.16 80,430.75 黄海峰 博时基金管理有限公司
1295 378010 上投摩根成长先锋混合 1.1305 1.9995 2006-09-20 548,069.26 80,412.36 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
1296 001405 东方红策略精选混合A 1.1181 1.1181 2015-06-05 1,008.25 80,305.76 纪文静、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1297 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9818 0.9818 2016-08-24 80,409.96 80,287.57 杨成 中银基金管理有限公司
1298 003650 融通通润债券 1.0164 1.0164 2017-03-13 80,281.27 80,281.27 余志勇、黄浩荣 融通基金管理有限公司
1299 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0040 1.0610 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1300 003882 易方达瑞弘混合A 1.0513 1.0513 2017-01-11 80,064.84 80,208.06 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1301 002819 招商丰美混合A 1.0670 1.0670 2016-11-10 20,003.04 80,203.35 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
1302 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0420 1.0420 2016-11-18 20,100.57 80,157.74 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1303 519778 交银经济新动力混合 1.0482 1.0482 2016-10-20 84,346.60 80,145.06 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
1304 310308 申万菱信盛利精选混合 0.8486 2.9225 2004-04-09 680,931.06 80,143.17 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1305 420009 天弘安康养老混合 1.4790 1.4790 2012-11-28 32,953.08 80,133.85 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1306 003772 国联安鑫盛混合A 1.0349 1.0349 2016-11-30 20,002.24 80,085.91 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1307 590005 中邮核心主题混合 1.7940 1.9540 2010-05-19 223,387.92 80,068.94 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1308 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0385 1.0385 2016-12-02 50,011.75 80,065.83 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1309 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1310 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0442 1.0442 2016-11-11 80,005.57 80,004.02 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
1311 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0290 1.0290 2017-03-01 80,000.25 80,003.14 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1312 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0139 1.0169 2016-09-13 50,010.32 79,995.04 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1313 110001 易方达平稳增长混合 2.7020 4.0070 2002-08-23 467,810.70 79,987.67 陈皓 易方达基金管理有限公司
1314 004351 汇丰晋信珠三角混合 1.0067 1.0067 2017-06-02 79,887.49 79,887.49 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1315 002489 国泰民福保本混合 1.0210 1.0210 2016-03-29 110,092.28 79,852.89 陈雷 国泰基金管理有限公司
1316 001851 中融强国制造混合 1.0290 1.0290 2016-11-10 20,050.26 79,815.30 孔学兵、沈潼、姜涛 中融基金管理有限公司
1317 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0452 1.0452 2016-11-25 20,204.55 79,802.41 樊利安 国泰基金管理有限公司
1318 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0250 1.0278 2016-09-02 20,019.71 79,788.61 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1319 003331 博时乐臻定开混合 0.9716 0.9716 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
1320 151001 银河稳健混合 1.3721 4.4142 2003-08-04 118,665.16 79,645.77 钱睿南 银河基金管理有限公司
1321 002109 博时裕丰纯债债券 1.0301 1.0301 2015-11-25 20,005.46 79,586.65 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1322 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 79,570.81 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1323 003055 博时招财二号保本混合 1.0190 1.0190 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
1324 000940 富国中小盘精选混合 1.2290 1.2290 2015-01-23 207,824.25 79,200.71 曹晋 富国基金管理有限公司
1325 630015 华商大盘量化精选混合 1.5470 2.2270 2013-04-09 38,158.46 79,079.14 王东旋 华商基金管理有限公司
1326 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0281 1.0281 2016-09-27 131,440.14 79,066.21 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1327 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0970 1.0970 2015-12-02 0.00 78,913.34 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1328 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0204 1.0204 2016-09-27 166,352.38 78,697.94 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1329 519996 长信银利精选混合 1.0541 2.9741 2005-01-17 118,253.01 78,693.47 高远 长信基金管理有限责任公司
1330 519967 长信利富债券 1.0118 1.0118 2015-05-06 56,803.92 78,583.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1331 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,512.45 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
1332 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9610 0.9610 2015-03-27 232,752.67 78,508.40 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1333 519692 交银成长混合A 4.1948 5.0008 2006-10-23 693,636.40 78,356.17 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
1334 001756 嘉实策略优选混合 1.0550 1.0550 2016-11-18 20,007.17 78,256.68 丁杰人、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1335 630005 华商动态阿尔法混合 2.0000 2.0000 2009-11-24 229,871.09 78,074.01 梁永强 华商基金管理有限公司
1336 003967 中银润利混合C 1.0313 1.0463 2016-12-14 80,009.57 78,008.29 涂海强 中银基金管理有限公司
1337 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9000 0.9000 2010-01-21 59,206.72 78,000.02 张坤 易方达基金管理有限公司
1338 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0320 1.2010 2013-12-20 26,318.64 77,967.57 杨旭 信诚基金管理有限公司
1339 150158 信诚中证800金融指数分级B 0.9920 2.1400 2013-12-20 26,318.64 77,967.57 杨旭 信诚基金管理有限公司
1340 000190 中银新回报混合 1.2720 1.5320 2013-09-10 103,874.48 77,728.43 李建 中银基金管理有限公司
1341 002453 九泰久稳保本混合A 1.0210 1.0210 2016-04-22 124,442.36 77,720.46 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1342 002121 广发沪港深新起点股票 1.2620 1.2620 2016-11-02 49,929.03 77,655.76 李耀柱 广发基金管理有限公司
1343 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1344 001541 汇添富民营新动力股票 0.9690 0.9690 2015-08-07 185,588.60 76,960.76 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1345 700005 平安大华添利债券A 1.3950 1.3950 2012-11-27 235,646.87 76,907.12 孙健 平安大华基金管理有限公司
1346 003031 安信新目标混合C 1.0230 1.0250 2016-08-09 20,184.95 76,847.47 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1347 001794 兴银朝阳债券 1.0240 1.0310 2015-12-07 20,044.44 76,649.93 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1348 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9390 1.3620 2013-07-25 44,441.52 76,631.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1349 004705 南方祥元债券A 1.0010 1.0010 2017-08-03 77,593.59 76,450.31 刘文良 南方基金管理有限公司
1350 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1006 1.1006 2015-06-29 49,695.23 76,098.99 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1351 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1080 1.3090 2013-07-24 292,391.57 75,942.18 庄园 安信基金管理有限责任公司
1352 002651 东方红汇利债券A 1.0296 1.0496 2016-06-13 45,741.27 75,880.90 纪文静、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1353 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2390 1.2390 2013-09-06 54,059.01 75,838.50 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1354 002111 华宝新起点混合 1.0376 1.0376 2016-12-19 20,005.62 75,756.99 李栋梁、高文庆 华宝兴业基金管理有限公司
1355 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) 1.0718 1.0718 2017-01-18 40,232.12 75,752.46 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1356 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2495 3.0053 2006-05-12 433,466.86 75,735.86 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
1357 002415 融通通盈保本混合 1.0330 1.0330 2016-03-15 104,574.01 75,668.30 张一格 融通基金管理有限公司
1358 001518 万家瑞兴混合 1.3151 1.9551 2015-07-23 26,890.54 75,601.23 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
1359 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1178 1.1178 2015-03-16 325,452.91 75,367.42 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1360 519606 国泰金鑫股票 1.7440 1.8930 2014-09-15 300,000.00 75,315.36 申坤 国泰基金管理有限公司
1361 001043 工银美丽城镇股票 1.0150 1.0150 2015-03-26 238,027.60 75,183.91 王君正、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1362 580003 东吴行业轮动混合 0.7884 0.8684 2008-04-23 317,306.42 75,039.87 王立立 东吴基金管理有限公司
1363 004442 中欧康裕混合A 1.0311 1.0311 2017-03-15 75,000.22 75,000.12 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1364 000974 安信消费医药股票 1.3940 1.3940 2015-03-19 149,342.69 74,910.70 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
1365 002261 中银宝利混合A 1.0310 1.0850 2016-02-04 21,980.82 74,842.22 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1366 377010 上投摩根阿尔法混合 3.8535 5.7735 2005-10-11 76,762.01 74,792.75 李博 上投摩根基金管理有限公司
1367 002208 博时境源保本混合A 1.0310 1.0310 2015-12-18 299,463.10 74,713.94 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1368 004877 添富全球医疗混合(QDII) 0.9997 0.9997 2017-08-16 78,659.28 74,699.85 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1369 002365 国联安鑫禧混合A 1.0800 1.0800 2016-02-03 23,660.11 74,655.81 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1370 485119 工银信用纯债债券A 1.1400 1.1810 2012-11-14 389,978.75 74,629.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1371 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9880 0.9880 2016-07-27 193,314.36 74,597.09 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1372 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1480 0.1480 2016-07-27 193,314.36 74,597.09 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1373 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 74,597.09 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1374 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4752 3.3855 2005-11-17 65,340.51 74,467.58 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
1375 530008 建信稳定增利债券C 1.6220 1.8950 2008-06-25 596,923.30 74,291.38 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1376 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0412 1.0412 2017-03-24 74,038.46 74,016.38 李璇、李佳亮 南方基金管理有限公司
1377 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1030 1.1030 2015-03-27 461,810.41 73,974.25 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1378 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.1710 2.6850 2005-05-12 51,352.72 73,789.67 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1379 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0211 1.0211 2017-05-08 77,312.31 73,789.20 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1380 481015 工银主题策略混合 2.0120 2.0120 2011-10-24 63,182.65 73,758.46 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1381 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0162 1.0162 2016-09-27 100,579.91 73,518.73 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1382 660008 农银汇理沪深300指数 1.2455 1.2455 2011-04-12 329,755.01 73,382.27 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1383 410004 华富收益增强债券A 1.7934 2.1054 2008-05-28 75,709.31 73,231.24 胡伟 华富基金管理有限公司
1384 290004 泰信优质生活混合 0.8827 1.6964 2006-12-15 159,166.21 73,179.58 刘杰 泰信基金管理有限公司
1385 159902 华夏中小板ETF 3.4830 3.6030 2006-06-08 396,596.73 73,142.55 徐猛 华夏基金管理有限公司
1386 002775 博时景兴纯债债券 1.0104 1.0104 2016-05-20 21,019.05 73,044.39 杨永光 博时基金管理有限公司
1387 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7196 2.0096 2008-12-30 65,369.40 72,854.56 刘杰 广发基金管理有限公司
1388 050029 博时新机遇混合A 1.0123 1.0123 2015-09-11 0.00 72,789.72 过钧 博时基金管理有限公司
1389 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0440 1.1390 2014-09-04 216,006.59 72,761.10 白洁 中银基金管理有限公司
1390 270008 广发核心精选混合 3.2100 3.4200 2008-07-16 124,285.03 72,760.77 吴兴武 广发基金管理有限公司
1391 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1750 1.1750 2014-12-01 268,476.65 72,758.73 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1392 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8050 0.8050 2015-05-26 103,119.07 72,557.11 许杰 建信基金管理有限责任公司
1393 519710 交银策略回报混合 1.1930 1.5860 2012-06-20 163,162.45 72,527.82 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1394 159925 南方开元沪深300ETF 1.5693 1.3758 2013-02-18 200,000.00 72,519.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
1395 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.3943 1.2431 2014-12-23 87,833.20 72,500.01 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
1396 002455 民生加银鑫喜混合 1.0447 1.0447 2016-12-09 20,004.89 72,499.53 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1397 000813 鑫元合享分级债券 0.9938 1.0900 2014-10-15 60,001.34 72,444.07 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1398 001912 中欧强势多策略债券 1.0500 1.0500 2015-11-10 219,614.05 72,342.02 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1399 001400 安信鑫安得利混合C 1.1289 1.1289 2015-06-05 249,546.27 72,259.23 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1400 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.0560 1.0560 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
1401 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1580 0.1580 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
1402 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1580 0.1580 2016-12-19 31,035.57 72,055.10 张军 上投摩根基金管理有限公司
1403 519013 海富通风格优势混合 0.7450 1.8510 2006-10-19 221,808.59 71,912.81 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1404 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3840 0.3840 2012-05-03 30,929.19 71,799.22 吴向军 国泰基金管理有限公司
1405 003850 中银锦利混合A 1.0507 1.0507 2016-12-22 34,003.32 71,746.41 杨成 中银基金管理有限公司
1406 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9700 0.5950 2015-06-19 22,338.77 71,619.98 赵菲 中融基金管理有限公司
1407 002051 诺安创新驱动混合C 1.0120 1.0560 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1408 002461 中银珍利混合A 1.0320 1.0750 2016-03-10 39,632.56 71,355.41 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1409 166019 中欧价值智选混合A 1.6779 1.9979 2013-05-14 47,642.06 71,323.28 张跃鹏、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1410 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0470 1.0470 2016-11-23 74,488.35 71,312.24 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1411 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8867 1.8867 2011-09-20 37,747.06 71,299.04 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1412 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0004 1.0004 2017-08-16 71,183.63 71,183.63 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1413 519908 华夏兴华混合A 1.7890 6.2170 2013-04-12 200,000.00 71,130.03 阳琨 华夏基金管理有限公司
1414 960004 华夏兴华混合H 1.7890 6.2170 2016-04-06 0.00 71,130.03 阳琨 华夏基金管理有限公司
1415 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4180 1.6820 2011-08-05 33,574.56 71,091.66 代宇 广发基金管理有限公司
1416 001387 中融新经济混合A 1.7660 2.1980 2015-11-17 250,084.19 71,050.15 姜涛 中融基金管理有限公司
1417 004334 博时广利纯债债券 1.0120 1.0213 2017-02-16 21,021.38 70,922.34 杨永光 博时基金管理有限公司
1418 004135 申万菱信量化成长混合 0.9544 0.9544 2017-03-10 109,705.80 70,864.38 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1419 003143 鹏华弘达混合C 1.0177 1.0177 2016-08-10 60,009.78 70,857.27 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1420 002616 中银益利混合A 1.0370 1.0370 2016-04-25 54,405.90 70,660.08 杨成 中银基金管理有限公司
1421 202021 南方小康ETF联接A 1.3421 1.3621 2010-08-27 89,961.23 70,629.58 周豪 南方基金管理有限公司
1422 519949 长信利信混合 1.0470 1.0470 2016-11-10 30,114.10 70,528.76 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
1423 001253 建信回报灵活配置混合 1.1160 1.1160 2015-05-13 390,285.42 70,507.56 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1424 002149 嘉实新优选混合 1.0670 1.0670 2016-04-08 56,279.92 70,425.38 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1425 481006 工银红利混合 0.8258 0.8668 2007-07-18 584,054.53 70,383.11 宋炳珅、杨柯、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1426 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0282 1.0282 2016-12-13 122,016.43 70,301.16 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1427 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9508 0.9508 2016-09-27 275,766.63 70,296.88 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1428 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0130 1.0130 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1429 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1280 1.1280 2015-05-14 921,676.45 70,265.32 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1430 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0720 1.3190 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
1431 001332 鹏华弘信混合C 1.0331 1.0791 2015-05-25 59,412.94 70,111.26 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1432 217020 招商安达保本混合 1.2080 1.5060 2011-09-01 103,228.66 70,103.69 贾成东、康晶、张韵、滕越 招商基金管理有限公司
1433 003667 天弘安盈混合 1.0439 1.0439 2016-11-11 20,146.32 70,070.04 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1434 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0351 1.0351 2017-03-01 70,003.45 70,003.45 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1435 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0512 1.0512 2016-12-09 70,003.66 70,001.60 樊利安 国泰基金管理有限公司
1436 002120 广发安悦回报混合 1.0310 1.0310 2016-11-07 70,021.43 70,001.51 谢军 广发基金管理有限公司
1437 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0543 1.0543 2016-12-09 70,001.16 70,001.12 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
1438 003961 易方达瑞程混合A 1.0538 1.0538 2016-12-15 70,005.64 70,001.10 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1439 001178 前海开源再融资股票 1.0520 1.2720 2015-05-18 121,514.59 69,993.79 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1440 003517 国泰润利纯债债券 1.0108 1.0208 2017-02-27 20,002.68 69,925.46 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1441 002130 广发鑫隆混合A 1.0450 1.0450 2016-11-07 35,003.39 69,898.59 王予柯 广发基金管理有限公司
1442 004437 添富年年泰定开混合C 1.0220 1.0220 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1443 000961 天弘沪深300指数 1.0969 1.0969 2015-01-20 1,023.00 69,849.66 张子法 天弘基金管理有限公司
1444 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6570 0.6570 2015-03-26 170,694.17 69,777.23 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1445 002618 中银裕利混合A 1.0610 1.0610 2016-04-26 54,447.94 69,764.44 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1446 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0236 1.0236 2016-12-26 20,042.26 69,761.38 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1447 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0146 1.0346 2015-07-15 20,145.14 69,754.00 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1448 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3620 1.3720 2012-03-15 181,053.51 69,723.64 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1449 400001 东方龙混合 1.0524 3.0639 2004-11-25 113,072.77 69,700.86 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1450 003424 江信洪福纯债债券 1.0301 1.0301 2016-12-07 20,022.01 69,632.70 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1451 002501 银华远景债券 1.0320 1.0320 2016-04-01 20,014.14 69,586.02 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1452 004220 长信纯债壹号债券C 1.0388 1.3588 2017-01-09 0.00 69,569.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1453 001311 华安新回报灵活配置混合 1.0990 1.0990 2015-05-19 661,483.75 69,530.07 朱才敏 华安基金管理有限公司
1454 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.8690 2002-10-23 513,279.00 69,443.40 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
1455 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0180 1.0180 2017-02-07 69,515.14 69,442.24 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1456 001755 嘉实新思路混合 1.0690 1.0690 2016-04-12 50,008.86 69,441.64 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1457 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0650 1.0650 2016-04-22 50,016.75 69,406.47 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1458 163411 兴全保本混合 1.3287 1.5423 2011-08-03 149,336.90 69,387.24 张亚辉 兴全基金管理有限公司
1459 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0660 1.0660 2016-04-22 50,008.54 69,371.22 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1460 002212 嘉实新起航混合 1.0750 1.0750 2016-03-14 50,011.55 69,345.35 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1461 002211 嘉实新财富混合 1.0760 1.0760 2016-03-14 50,018.27 69,313.18 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1462 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.1380 2.5480 2012-05-23 55,258.12 69,306.70 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1463 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0620 1.0620 2015-11-24 22,884.65 69,250.54 张文平 大成基金管理有限公司
1464 398011 中海分红增利混合 0.7213 2.1213 2005-06-16 60,340.55 69,196.13 邱红丽 中海基金管理有限公司
1465 020034 国泰民安增利债券C 1.0683 1.3882 2012-12-26 182,048.69 69,174.85 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1466 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0145 1.0145 2016-07-27 161,052.64 69,101.69 洪流、许燕、李家亮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1467 001443 易方达瑞选混合I 1.1100 1.1100 2015-12-02 450,195.05 69,072.60 张清华 易方达基金管理有限公司
1468 002221 嘉实价值增强混合 1.0530 1.0530 2016-12-13 25,015.86 68,975.94 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1469 210014 金鹰元丰保本混合 1.0420 1.2760 2013-01-30 78,127.80 68,819.45 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1470 001018 易方达新经济混合 1.5000 1.5000 2015-02-12 110,604.53 68,754.58 陈皓 易方达基金管理有限公司
1471 000085 博时安盈债券C 1.1140 1.1460 2013-04-23 446,455.49 68,748.49 黄海峰 博时基金管理有限公司
1472 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0630 1.0630 2015-11-30 23,703.78 68,743.31 张文平 大成基金管理有限公司
1473 000962 天弘中证500指数 1.0412 1.0412 2015-01-20 1,000.00 68,698.93 张子法 天弘基金管理有限公司
1474 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9470 0.9470 2015-05-25 420,800.85 68,698.21 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1475 000632 中银聚利半年定期开放债券 0.9986 0.9986 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
1476 002057 中银新机遇混合A 1.0440 1.1060 2015-11-19 227,718.71 68,663.30 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1477 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0643 1.0643 2015-11-17 250,019.41 68,547.91 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1478 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1479 003972 国富美元债定期债券(QDII) 0.9793 0.9793 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1480 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1467 0.1467 2017-01-25 68,487.82 68,487.82 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1481 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0910 1.6930 2008-10-24 199,814.20 68,418.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
1482 160522 博时睿益定增混合 1.0190 1.0190 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1483 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0340 1.0340 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1484 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.0100 1.0100 2017-07-07 68,286.95 68,286.95 詹成、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1485 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0200 1.0350 2017-02-22 68,270.17 68,270.17 李君 鹏华基金管理有限公司
1486 161029 富国中证银行指数分级 1.0150 1.0550 2015-04-30 207,071.89 68,186.49 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1487 519662 银河回报债券A 1.6270 1.6270 2013-08-09 34,627.26 68,167.47 蒋磊 银河基金管理有限公司
1488 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7600 0.7600 2015-05-26 423,550.73 68,107.40 李本刚 大成基金管理有限公司
1489 004283 中欧达安混合 1.0365 1.0365 2017-03-03 67,999.38 67,999.38 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1490 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0560 1.0560 2016-03-02 228,243.53 67,972.10 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1491 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.2970 1.2970 2013-06-14 246,471.34 67,947.63 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1492 002490 金鹰元祺保本混合 1.0530 1.0530 2016-04-06 67,914.31 67,914.31 倪超、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1493 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0150 1.0150 2017-03-15 67,819.49 67,819.49 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1494 519008 汇添富优势精选混合 2.5769 6.3929 2005-08-25 102,510.68 67,807.52 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
1495 610008 信达澳银信用债债券A 1.1870 1.1870 2013-05-14 39,888.22 67,733.54 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1496 002614 中银颐利混合A 1.0570 1.0570 2016-08-09 28,898.46 67,683.70 白洁 中银基金管理有限公司
1497 001522 博时新策略混合A 1.0810 1.0810 2015-11-23 20,178.44 67,513.90 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1498 000827 广发百发100指数E 0.9060 1.2660 2014-10-30 239,610.22 67,502.65 季峰 广发基金管理有限公司
1499 000993 华宝稳健回报混合 0.9780 0.9780 2015-03-27 235,656.59 67,326.75 闫旭 华宝兴业基金管理有限公司
1500 167002 平安大华鼎越混合 0.9729 0.9729 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1501 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0390 1.0990 2015-03-31 310,680.36 67,232.17 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1502 000970 东方红睿元混合 1.9710 1.9710 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
1503 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2070 1.2070 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1504 160519 博时睿利定增混合 1.0030 1.0030 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1505 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9896 0.9896 2016-09-18 67,063.80 67,044.51 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1506 002135 广发鑫源混合A 1.0330 1.0330 2016-11-02 20,002.17 66,966.62 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1507 000914 中加纯债债券 1.0316 1.2281 2014-12-17 57,319.10 66,816.58 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1508 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0105 1.0105 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1509 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8300 0.8300 2016-03-22 0.00 66,723.69 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1510 519702 交银趋势优先混合 1.2100 1.7100 2010-12-22 265,978.10 66,688.84 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1511 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9557 0.9557 2017-03-08 74,157.68 66,631.63 魏萌 南方基金管理有限公司
1512 288002 华夏收入混合 4.9040 6.3040 2005-11-17 54,357.90 66,605.71 郑煜 华夏基金管理有限公司
1513 003884 汇安丰泰混合A 1.0466 1.0466 2017-01-25 20,099.95 66,562.28 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
1514 161605 融通蓝筹成长混合 1.2350 2.8880 2003-09-30 76,607.30 66,502.60 薛冀颖 融通基金管理有限公司
1515 002413 中银瑞利混合A 1.0400 1.0660 2016-02-04 21,271.65 66,453.55 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1516 020026 国泰成长优选混合 2.8030 3.3250 2012-03-20 40,928.67 66,371.66 申坤 国泰基金管理有限公司
1517 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7790 2.5570 2012-03-08 78,491.79 66,186.42 倪权生 浙商基金管理有限公司
1518 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0670 1.1070 2015-06-16 63,116.64 66,181.50 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1519 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1020 1.1020 2015-04-10 316,742.43 66,001.56 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1520 202108 南方润元A 1.1960 1.2260 2012-07-20 856,241.13 65,957.50 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
1521 001011 华夏希望债券A 1.1340 1.6240 2008-03-10 932,269.05 65,901.55 韩会永 华夏基金管理有限公司
1522 004525 中欧达乐混合 1.0023 1.0023 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
1523 000694 鑫元鸿利债券 1.1933 1.1933 2014-06-26 71,044.68 65,774.63 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1524 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0350 1.0520 2016-05-05 50,033.88 65,382.02 尹培俊 华富基金管理有限公司
1525 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8700 0.8700 2016-05-03 100,166.78 65,358.60 赵凤学 南方基金管理有限公司
1526 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0430 1.0430 2016-05-11 126,584.20 65,230.81 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
1527 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2982 1.2982 2014-12-01 47,328.36 65,128.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1528 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2500 1.6210 2014-02-25 102,987.36 65,110.11 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
1529 002434 中银宏利混合A 1.0270 1.0690 2016-08-01 49,928.37 64,884.47 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1530 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9804 0.9804 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1531 150275 安信一带一路分级A 1.0300 1.1060 2015-05-14 40,083.78 64,801.93 龙川 安信基金管理有限责任公司
1532 150276 安信一带一路分级B 0.5760 0.1540 2015-05-14 40,083.78 64,801.93 龙川 安信基金管理有限责任公司
1533 003241 创金合信量化发现混合A 0.9419 0.9419 2016-09-27 151,280.01 64,787.26 程志田 创金合信基金管理有限公司
1534 000652 博时裕隆混合 1.9440 1.6860 2014-06-03 300,000.00 64,752.49 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1535 002761 博时安源18个月债券A 1.0050 1.0050 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1536 000263 工银信息产业混合 1.4050 1.6820 2013-11-11 22,709.02 64,636.76 刘天任、单文 工银瑞信基金管理有限公司
1537 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0043 1.0100 2016-07-21 107,305.43 64,611.04 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1538 001801 汇添富达欣混合A 1.0480 1.0480 2015-12-02 87,360.57 64,436.80 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1539 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.3676 1.5276 2009-03-25 158,075.50 64,366.98 罗文杰 南方基金管理有限公司
1540 000572 中银多策略混合 1.3520 1.4120 2014-03-31 209,533.85 64,333.36 李建 中银基金管理有限公司
1541 510230 金融ETF 5.9672 1.6947 2011-03-31 56,604.45 64,326.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
1542 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1510 1.1510 2015-06-15 50,624.39 64,314.71 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1543 050022 博时回报灵活配置混合 0.8230 1.6240 2011-11-08 60,626.20 64,309.93 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1544 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0266 1.0266 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1545 200010 长城双动力混合 1.6361 2.1411 2009-01-15 48,575.12 64,085.37 赵波 长城基金管理有限公司
1546 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7620 0.7620 2015-07-27 148,188.28 64,082.26 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1547 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0185 1.0185 2017-01-10 30,001.06 64,021.24 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1548 512900 南方中证全指证券ETF 0.9973 0.9973 2017-03-10 119,710.60 64,000.60 孙伟 南方基金管理有限公司
1549 000805 中银新经济混合 1.3040 1.3040 2014-09-30 220,165.15 63,961.49 史彬 中银基金管理有限公司
1550 000328 上投摩根转型动力混合 1.7120 1.7120 2013-11-25 152,114.52 63,806.31 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
1551 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0860 1.1060 2015-05-15 874,707.64 63,763.46 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1552 001222 鹏华外延成长混合 0.9090 0.9090 2015-05-19 80,736.24 63,690.73 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
1553 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2370 2013-06-25 91,923.06 63,573.72 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1554 000524 上投摩根民生需求股票 1.6040 2.0430 2014-03-14 171,361.13 63,443.46 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
1555 050007 博时平衡配置混合 0.9920 2.4490 2006-05-31 236,476.00 63,278.72 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
1556 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0380 1.1230 2015-06-25 21,145.22 63,238.47 赵菲 中融基金管理有限公司
1557 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.7110 0.7110 2015-06-25 21,145.22 63,238.47 赵菲 中融基金管理有限公司
1558 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0089 1.0089 2017-07-21 63,237.07 63,237.07 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
1559 002421 新华信用增强债券A 1.1010 1.1010 2016-04-13 93,240.83 63,061.44 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1560 040005 华安宏利混合 3.4489 4.0689 2006-09-06 168,422.44 62,964.19 王春 华安基金管理有限公司
1561 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 62,843.43 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1562 040025 华安科技动力混合 3.6270 3.6270 2011-12-20 89,781.36 62,795.74 谢振东 华安基金管理有限公司
1563 002770 安信新回报混合A 1.0803 1.0803 2016-05-09 50,108.39 62,719.25 庄园 安信基金管理有限责任公司
1564 002129 广发鑫利混合 1.0740 1.0740 2016-11-18 20,000.52 62,711.50 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1565 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 62,701.92 胡永燕、王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1566 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0420 1.0420 2016-02-04 62,601.32 62,601.32 刘开运 九泰基金管理有限公司
1567 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9810 0.9810 2016-08-10 62,481.27 62,481.27 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1568 000166 中海安鑫保本混合 1.0230 1.4200 2013-07-31 31,389.26 62,461.07 刘俊 中海基金管理有限公司
1569 002006 工银新得益混合 1.0490 1.0490 2016-11-22 89,959.67 62,251.29 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1570 001322 东吴新趋势混合 0.7050 0.7050 2015-07-01 150,900.30 62,192.30 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
1571 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0541 5.2724 2002-05-24 397,717.80 62,038.50 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1572 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.3930 1.3930 2010-11-09 1,181,466.64 61,836.70 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
1573 003848 中银广利混合A 1.0474 1.0474 2016-12-14 20,003.92 61,797.57 苗婷 中银基金管理有限公司
1574 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2497 3.2880 2004-04-29 219,583.90 61,727.58 伍智勇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
1575 003704 光大保德信事件驱动混合 0.9924 0.9924 2017-01-18 137,086.13 61,664.00 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1576 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9520 0.9520 2015-05-07 172,549.95 61,662.08 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1577 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0340 1.1270 2015-03-30 601,894.44 61,417.34 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1578 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.7360 0.7360 2015-03-30 601,894.44 61,417.34 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1579 003980 中银证券瑞益混合A 1.0502 1.0502 2017-01-25 63,524.35 61,371.27 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1580 001182 易方达安心回馈混合 1.2340 1.2340 2015-05-29 20,738.68 61,310.11 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1581 000924 宝盈先进制造混合 1.0490 1.0490 2014-12-17 425,705.27 61,015.65 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1582 410003 华富成长趋势混合 0.8967 1.1867 2007-03-19 677,772.36 60,884.23 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1583 003035 广发安祥回报混合A 1.0330 1.0330 2016-08-19 60,007.11 60,882.49 代宇 广发基金管理有限公司
1584 570001 诺德价值优势混合 1.6131 1.6131 2007-04-19 790,697.54 60,846.31 罗世锋 诺德基金管理有限公司
1585 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0660 1.0660 2015-09-02 100,706.64 60,658.69 孙倩倩、周晶 中欧基金管理有限公司
1586 180015 银华增强收益债券 1.1820 1.6400 2008-12-03 246,687.69 60,481.68 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1587 001639 嘉实新常态混合A 1.0520 1.0520 2016-03-30 47,159.42 60,447.27 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1588 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0780 1.1780 2015-06-16 127,318.50 60,384.65 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1589 002971 前海开源鼎安债券A 1.0120 1.0120 2016-07-19 60,060.99 60,326.14 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1590 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9830 1.8590 2015-08-14 364,580.73 60,270.08 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1591 000596 前海开源中证军工指数A 1.4670 1.4670 2014-05-27 61,816.86 60,258.31 薛小波、黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1592 001183 南方利淘混合A 1.1110 1.1110 2015-04-17 682,482.87 60,258.29 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1593 001725 汇添富高端制造股票 1.1560 1.1560 2017-03-20 95,010.53 60,190.66 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1594 003379 信诚至选混合A 1.0303 1.0303 2016-11-08 20,007.30 60,135.07 提云涛 信诚基金管理有限公司
1595 001337 鹏华弘益混合C 1.0700 1.0700 2015-05-29 41,071.95 60,068.69 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
1596 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0234 1.0234 2016-09-22 60,054.76 60,054.76 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1597 001988 南方纯元债券A 1.0110 1.0110 2017-05-23 60,065.88 60,033.74 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1598 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1741 4.2245 2016-08-12 200,000.00 60,031.42 张延闽 融通基金管理有限公司
1599 004248 华宝新动力混合 1.0321 1.0321 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1600 519633 银河君腾混合A 1.0127 1.0212 2017-03-02 60,055.70 60,022.48 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1601 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0212 1.0307 2017-03-01 60,024.65 60,021.34 樊利安 国泰基金管理有限公司
1602 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0213 1.0303 2017-03-01 60,021.43 60,019.45 樊利安 国泰基金管理有限公司
1603 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 60,018.00 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
1604 519649 银河犇利混合A 1.0110 1.0190 2017-03-10 60,063.57 60,016.66 韩晶 银河基金管理有限公司
1605 004115 嘉实新添程混合 1.0226 1.0506 2017-02-28 60,012.89 60,014.58 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1606 004297 长盛盛淳混合A 1.0120 1.0390 2017-02-23 60,013.98 60,012.34 杨衡 长盛基金管理有限公司
1607 004338 长盛盛弘混合A 1.0084 1.0304 2017-03-20 60,015.54 60,012.23 杨衡 长盛基金管理有限公司
1608 004081 国联安鑫乾混合A 1.0141 1.0261 2017-03-02 60,012.18 60,011.95 薛琳 国联安基金管理有限公司
1609 004131 国联安鑫发混合A 1.0156 1.0266 2017-03-02 60,012.18 60,011.95 薛琳 国联安基金管理有限公司
1610 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0342 1.0492 2017-03-01 60,053.33 60,011.42 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1611 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0339 1.0499 2017-03-01 60,046.12 60,010.83 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1612 003918 泰达宏利启明混合A 1.0334 1.0494 2017-03-01 60,048.44 60,010.73 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1613 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0347 1.0507 2017-03-01 60,048.05 60,010.63 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1614 004129 国联安鑫汇混合A 1.0157 1.0267 2017-03-01 60,010.83 60,010.60 薛琳 国联安基金管理有限公司
1615 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0190 1.0390 2017-03-21 60,009.64 60,010.52 王霞 前海开源基金管理有限公司
1616 519229 海富通欣享混合A 1.0079 1.0079 2017-03-10 60,010.47 60,009.79 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1617 004083 国联安鑫隆混合A 1.0144 1.0254 2017-03-03 60,009.19 60,008.97 薛琳 国联安基金管理有限公司
1618 004326 国联安鑫怡混合A 1.0153 1.0263 2017-03-07 60,007.73 60,007.50 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1619 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0259 1.0429 2017-02-24 60,005.71 60,005.55 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1620 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0373 1.0373 2016-10-19 60,005.51 60,005.11 余志勇 融通基金管理有限公司
1621 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0433 1.0433 2016-12-01 60,001.18 60,003.96 石雨欣 华安基金管理有限公司
1622 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0282 1.0482 2017-01-20 60,004.94 60,003.72 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1623 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0287 1.0477 2017-02-24 60,003.58 60,003.58 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1624 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0173 1.0302 2017-03-03 60,003.58 60,003.58 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1625 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0165 1.0296 2017-03-03 60,003.55 60,003.55 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1626 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0280 1.0480 2017-02-10 60,003.72 60,002.91 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1627 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0203 1.0403 2017-02-10 60,003.73 60,002.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1628 004308 长盛盛享混合A 1.0127 1.0397 2017-02-24 60,014.63 60,002.72 杨衡 长盛基金管理有限公司
1629 004303 长盛盛德混合A 1.0119 1.0379 2017-03-03 60,004.68 60,002.40 杨衡 长盛基金管理有限公司
1630 004378 信诚永丰混合A 1.0139 1.0179 2017-03-01 60,004.63 60,002.35 杨旭 信诚基金管理有限公司
1631 004312 长盛盛兴混合A 1.0129 1.0409 2017-02-16 60,004.87 60,002.05 杨衡 长盛基金管理有限公司
1632 004328 信诚永鑫混合A 1.0141 1.0211 2017-02-24 60,004.41 60,001.01 提云涛 信诚基金管理有限公司
1633 004310 长盛盛瑞混合A 1.0115 1.0385 2017-02-27 60,001.84 60,000.75 杨衡 长盛基金管理有限公司
1634 003924 长盛盛泰混合A 1.0105 1.0315 2017-03-20 60,003.65 60,000.46 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
1635 004301 国寿安保稳信混合A 1.0261 1.0361 2017-03-08 60,004.86 60,000.43 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1636 004336 长盛盛乾混合A 1.0085 1.0305 2017-03-20 60,012.78 60,000.31 杨衡 长盛基金管理有限公司
1637 004305 长盛盛禧混合A 1.0122 1.0382 2017-03-02 60,009.55 59,999.91 杨衡 长盛基金管理有限公司
1638 004299 长盛盛泽混合A 1.0122 1.0402 2017-02-16 60,003.12 59,999.81 杨衡 长盛基金管理有限公司
1639 004380 信诚永利混合A 1.0147 1.0177 2017-02-28 60,002.01 59,999.70 提云涛 信诚基金管理有限公司
1640 001530 万家瑞富混合 1.0385 1.0385 2016-11-25 20,003.84 59,987.57 高翰昆 万家基金管理有限公司
1641 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0630 1.0630 2016-04-15 50,022.87 59,973.28 王然、周薇(休产假)、黄诺楠(代理) 东方基金管理有限责任公司
1642 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0214 1.0214 2017-03-02 59,954.21 59,954.21 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1643 002264 华夏乐享健康混合 1.0480 1.0480 2016-08-03 144,871.86 59,947.71 陈斌 华夏基金管理有限公司
1644 519627 银河君润混合A 1.0401 1.0401 2016-12-27 23,083.14 59,890.03 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1645 000497 财通纯债债券A 1.0349 1.0349 2016-01-19 0.00 59,841.28 张亦博 财通基金管理有限公司
1646 001710 安信新趋势混合A 1.0420 1.0420 2016-12-09 20,040.81 59,822.86 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1647 210001 金鹰成份优选混合 1.0413 2.9613 2003-06-16 151,718.20 59,790.59 王喆 金鹰基金管理有限公司
1648 003179 山西证券裕利债券 1.0240 1.0240 2016-08-24 20,002.92 59,776.62 华志贵 山西证券股份有限公司
1649 001841 招商丰享混合A 1.1750 1.1750 2015-11-17 250,019.94 59,773.98 何文韬 招商基金管理有限公司
1650 003436 博时鑫丰混合A 1.0370 1.0370 2016-12-21 20,012.65 59,770.59 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1651 100058 富国产业债 1.0210 1.3760 2011-12-05 27,817.17 59,764.97 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1652 590003 中邮核心优势混合 1.5760 1.7560 2009-10-28 394,234.61 59,615.37 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
1653 410001 华富竞争力优选混合 0.9223 2.4302 2005-03-02 60,110.69 59,587.02 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1654 003839 易方达瑞通混合A 1.0699 1.0699 2016-12-07 40,033.55 59,533.90 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1655 000028 华富保本混合 1.0270 1.3650 2013-04-24 52,621.88 59,523.21 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1656 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.0670 1.0670 2016-09-13 20,006.46 59,506.40 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1657 002648 东方合家保本混合 1.0204 1.0204 2016-06-16 79,854.02 59,500.11 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1658 519015 海富通精选贰号混合 0.8910 1.2110 2007-04-09 859,964.17 59,494.26 王智慧 海富通基金管理有限公司
1659 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3480 1.4920 2015-11-18 0.00 59,470.19 王刚 招商基金管理有限公司
1660 519007 海富通强化回报混合 0.8150 2.3110 2006-05-25 256,431.26 59,424.46 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
1661 002931 南方荣毅定期开放混合 0.9940 0.9940 2016-08-03 59,399.11 59,399.11 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1662 002983 长信国防军工量化混合 0.9000 0.9000 2017-01-05 66,974.14 59,369.95 左金保 长信基金管理有限责任公司
1663 162201 泰达宏利成长混合 1.2676 3.4626 2003-04-25 102,169.01 59,312.17 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
1664 002590 山西证券保本混合C 1.0030 1.0030 2016-05-04 118,878.68 59,300.38 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1665 002388 天弘裕利混合 1.0440 1.0533 2016-01-29 20,005.80 59,242.19 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1666 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3089 3.9819 2005-09-27 30,956.90 59,088.51 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1667 150299 华安中证银行指数分级A 1.0375 1.1252 2015-06-09 25,417.89 59,026.28 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1668 150300 华安中证银行指数分级B 0.6911 0.6911 2015-06-09 25,417.89 59,026.28 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1669 580002 东吴双动力混合 0.7672 1.8300 2006-12-15 214,421.47 59,021.05 戴斌 东吴基金管理有限公司
1670 001285 易方达新鑫混合I 1.0880 1.1480 2015-05-14 641,874.18 58,972.27 张清华 易方达基金管理有限公司
1671 270029 广发聚财信用债券A 1.1080 1.4830 2012-03-13 450,378.51 58,956.73 代宇 广发基金管理有限公司
1672 270021 广发聚瑞混合 1.7870 1.7870 2009-06-16 707,089.33 58,877.60 王颂、费逸 广发基金管理有限公司
1673 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3100 1.3100 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1674 002430 中银丰利混合A 1.0500 1.0500 2016-08-11 64,592.04 58,820.38 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1675 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 2016-04-13 483,211.55 58,809.83 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1676 002047 信诚新鑫混合B 1.0500 1.0500 2015-11-16 0.00 58,725.78 杨立春 信诚基金管理有限公司
1677 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7131 1.7131 2016-07-06 0.00 58,697.33 刘杰 广发基金管理有限公司
1678 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0040 1.5130 2013-09-17 68,875.24 58,581.65 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1679 163805 中银策略混合 1.1950 2.3150 2008-04-03 465,202.86 58,551.93 邬炜 中银基金管理有限公司
1680 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0040 2.5550 2006-09-29 124,897.41 58,526.71 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1681 002104 博时新价值混合A 1.0042 1.0145 2016-03-18 20,049.98 58,429.25 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1682 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 58,228.69 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1683 003717 中银量化精选混合 0.9976 0.9976 2016-12-13 91,979.61 58,216.07 赵志华 中银基金管理有限公司
1684 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.6950 2.6950 2011-07-13 45,917.43 58,049.78 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
1685 001736 圆信永丰优加生活股票 1.3940 1.3940 2015-10-28 48,655.18 57,977.11 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1686 260101 景顺长城优选混合 2.6225 4.6532 2003-10-24 82,109.25 57,962.35 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1687 519700 交银主题优选混合 1.0770 2.0040 2010-06-30 323,564.29 57,897.03 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1688 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1689 519133 海富通改革驱动混合 1.2130 1.2130 2016-04-28 26,411.22 57,792.80 周雪军 海富通基金管理有限公司
1690 161613 融通创业板指数A 0.8740 2.1340 2012-04-06 48,732.17 57,738.52 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1691 001647 天弘聚利混合 1.0575 1.0575 2016-12-16 51,096.41 57,572.79 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1692 519652 银河鑫利混合A 1.0590 1.0910 2015-04-22 73,416.85 57,501.17 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
1693 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0148 1.0148 2016-09-01 106,933.94 57,474.48 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1694 519197 万家颐达保本混合 0.9991 0.9991 2016-06-02 76,857.16 57,432.79 唐俊杰、高翰昆 万家基金管理有限公司
1695 000866 华宝兴业制造股票 1.2800 1.2800 2014-12-10 347,596.38 57,372.09 刘自强 华宝兴业基金管理有限公司
1696 163909 中海惠丰分级债券 0.9550 1.2230 2013-09-12 118,128.51 57,322.13 江小震 中海基金管理有限公司
1697 000513 富国高端制造行业股票 1.5340 1.5340 2014-06-20 39,065.07 57,206.29 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1698 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0580 1.0780 2016-02-17 26,479.01 57,175.16 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1699 240014 华宝兴业中证100指数 1.2225 1.2225 2009-09-29 200,875.16 57,063.74 陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
1700 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 57,051.27 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1701 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 56,890.27 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1702 001070 建信信息产业股票 1.2400 1.2400 2015-03-24 245,367.04 56,825.36 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1703 040016 华安行业轮动混合 1.3482 2.0842 2010-05-11 180,569.29 56,724.46 吴丰树 华安基金管理有限公司
1704 202102 南方多利增强债券C 1.0717 1.6130 2006-03-27 897,711.40 56,676.46 李璇 南方基金管理有限公司
1705 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7088 1.7088 2014-12-17 162,022.19 56,647.50 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1706 003476 南方安颐养老混合 1.0177 1.0177 2016-12-14 67,538.35 56,623.68 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1707 161609 融通动力先锋混合 1.7020 2.2470 2006-11-15 336,428.04 56,527.47 朱丹 融通基金管理有限公司
1708 000971 诺安新经济股票 0.9220 0.9220 2015-01-26 222,673.62 56,445.70 史高飞 诺安基金管理有限公司
1709 070032 嘉实优化红利混合 1.2550 2.1080 2012-06-26 58,861.63 56,427.62 季文华 嘉实基金管理有限公司
1710 320007 诺安成长混合 0.9720 1.4170 2009-03-10 116,783.81 56,314.04 刘红辉、史高飞 诺安基金管理有限公司
1711 004341 农银尖端科技混合 1.0309 1.0309 2017-03-29 97,406.66 56,225.00 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1712 001636 万家瑞益混合C 1.1505 1.1505 2015-12-07 20,171.02 56,037.77 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1713 001961 博时裕荣纯债债券 1.0327 1.0669 2015-11-06 20,038.70 56,037.60 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1714 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0011 1.2044 2013-11-14 54,957.88 55,993.23 张磊 易方达基金管理有限公司
1715 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0130 1.5710 2010-06-25 211,663.68 55,993.11 向霈 招商基金管理有限公司
1716 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0456 1.0456 2017-01-25 55,934.35 55,934.35 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1717 000478 建信中证500指数增强 2.4122 2.4122 2014-01-27 30,816.53 55,915.39 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1718 002157 长盛盛世混合C 1.0730 1.0730 2015-12-11 38,221.65 55,793.47 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1719 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.4300 1.4300 2016-03-09 34,469.39 55,716.97 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
1720 004284 华宝新优选混合 1.0157 1.0157 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1721 257070 国联安优选行业混合 1.5308 1.8318 2011-05-23 136,688.45 55,469.72 潘明 国联安基金管理有限公司
1722 003404 招商稳盛定开混合A 1.0456 1.0456 2016-11-10 66,989.79 55,383.86 滕越 招商基金管理有限公司
1723 050011 博时信用债券A/B 2.2270 2.3420 2009-06-10 240,661.54 55,323.19 过钧 博时基金管理有限公司
1724 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.6622 1.6622 2010-11-02 295,547.61 55,283.47 申庆 兴全基金管理有限公司
1725 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1300 1.1300 2015-05-15 320,927.92 55,233.67 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1726 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0060 1.0060 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1727 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9371 0.9371 2016-01-21 184,614.23 55,208.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1728 001688 嘉实新起点混合A 1.0420 1.0420 2015-11-27 30,343.38 55,120.08 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1729 050023 博时天颐债券A 1.1650 1.4180 2012-02-29 206,203.26 55,108.83 张李陵 博时基金管理有限公司
1730 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0221 1.0221 2017-02-20 55,079.27 55,079.27 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1731 150154 中海惠丰分级债券B 0.9530 1.2150 2013-09-12 118,128.51 55,079.17 江小震 中海基金管理有限公司
1732 002368 国联安鑫悦混合A 1.0422 1.0672 2016-02-03 30,915.32 55,060.38 薛琳 国联安基金管理有限公司
1733 003978 中信建投稳祥债券A 1.0217 1.0217 2017-03-03 55,047.09 55,033.33 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1734 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0289 1.0289 2017-01-18 55,021.87 55,003.55 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1735 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0289 1.0289 2017-01-18 55,022.71 55,003.02 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1736 003037 广发集瑞债券A 1.0172 1.0172 2016-11-18 20,005.58 54,891.34 谢军 广发基金管理有限公司
1737 002087 国富新机遇混合A 1.0280 1.0660 2015-11-19 250,391.49 54,679.90 吴西燕、胡永燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1738 002227 长城新优选混合A 1.0790 1.0790 2016-03-22 20,094.04 54,629.49 马强 长城基金管理有限公司
1739 160633 鹏华证券分级 0.9460 0.6030 2015-05-06 103,079.07 54,575.41 余斌 鹏华基金管理有限公司
1740 003265 招商招坤纯债债券A 1.0110 1.0110 2016-10-18 89,744.57 54,500.99 康晶 招商基金管理有限公司
1741 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2000 1.2400 2015-09-01 68,408.37 54,322.77 吴坚、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1742 233005 大摩强收益债券 1.6688 1.7038 2009-12-29 36,100.23 54,321.96 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1743 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0190 1.3110 2013-07-18 43,928.45 54,299.28 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1744 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0870 1.0870 2015-08-20 25,098.90 54,229.70 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1745 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0610 1.0610 2016-05-25 0.00 54,227.72 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1746 000595 嘉实泰和混合 2.0930 6.1110 2014-04-04 200,000.00 54,221.99 归凯 嘉实基金管理有限公司
1747 001366 金鹰产业整合混合 0.6960 0.6960 2015-06-16 73,975.08 54,209.54 于利强 金鹰基金管理有限公司
1748 003371 招商招轩纯债债券A 1.0911 1.0911 2016-10-26 20,001.15 54,146.45 向霈 招商基金管理有限公司
1749 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0784 1.0784 2015-11-16 0.00 54,140.99 许文波 德邦基金管理有限公司
1750 360011 光大保德信动态优选混合 1.0240 1.9580 2009-10-28 73,319.35 54,092.45 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1751 001492 鹏华弘锐混合A 1.0442 1.0807 2015-06-24 68,272.08 53,903.70 袁航、刘方正 鹏华基金管理有限公司
1752 164905 交银国证新能源指数分级 0.8180 0.8630 2015-03-26 339,527.72 53,895.14 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1753 000309 大摩品质生活精选股票 1.8160 1.8160 2013-10-29 275,428.45 53,887.17 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1754 003275 国联安鑫盈混合A 1.0424 1.0424 2016-09-29 89,771.21 53,881.17 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1755 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8625 1.8625 2013-08-23 79,465.73 53,865.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1756 004698 博时军工主题股票 1.0070 1.0070 2017-07-04 53,749.95 53,749.95 兰乔 博时基金管理有限公司
1757 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0290 1.0290 2016-09-13 95,847.31 53,708.82 田大伟 光大保德信基金管理有限公司
1758 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0230 1.0230 2017-06-02 91,716.85 53,590.62 戴军 大成基金管理有限公司
1759 001189 广发聚宝混合 1.0990 1.0990 2015-04-09 333,434.21 53,520.86 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1760 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3332 6.8202 2003-07-15 154,101.81 53,485.01 胡戈游 华宝兴业基金管理有限公司
1761 002364 华安安康保本混合C 1.0190 1.0190 2016-02-01 520,009.37 53,407.01 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
1762 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 53,390.08 夏晨曦、刘莹 南方基金管理有限公司
1763 000554 中国梦灵活配置混合 1.5240 1.5240 2014-06-09 119,419.09 53,373.64 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
1764 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0313 1.4307 2010-12-02 237,428.90 53,372.80 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1765 001869 招商制造业混合A 1.1040 1.2240 2015-12-02 89,775.42 53,339.19 王景 招商基金管理有限公司
1766 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0717 1.1801 2013-02-05 438,791.13 53,302.81 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1767 001448 华商双翼平衡混合 1.1340 1.1340 2015-06-16 43,346.22 53,279.92 梁伟泓 华商基金管理有限公司
1768 512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9694 0.9694 2017-07-18 53,114.00 53,114.00 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1769 169102 东方红睿阳混合 1.4590 1.8420 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、王延飞、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
1770 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6490 0.6490 2012-03-26 41,319.47 52,958.35 张军 上投摩根基金管理有限公司
1771 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9276 1.6063 2014-05-30 59,298.07 52,939.75 袁英杰、俞诚 申万菱信基金管理有限公司
1772 002054 中银新财富混合A 1.0480 1.0880 2015-11-19 278,811.90 52,906.55 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1773 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0250 1.0250 2013-08-22 41,088.53 52,904.18 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1774 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7541 1.8887 2013-02-06 32,081.14 52,902.95 徐皓 国泰基金管理有限公司
1775 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.2070 2.3730 2011-04-22 50,000.00 52,864.49 周志超 博时基金管理有限公司
1776 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9580 1.2780 2014-12-12 49,627.21 52,835.03 王斌 银华基金管理股份有限公司
1777 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8246 2.4646 2007-04-09 526,564.38 52,833.26 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1778 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1818 1.1818 2016-11-10 124,512.21 52,713.49 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1779 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0750 1.4170 2012-11-05 98,683.27 52,708.68 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1780 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1140 1.1140 2015-07-09 24,286.09 52,635.67 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1781 000550 广发新动力混合 2.2940 2.2940 2014-03-19 27,423.06 52,499.15 马文文 广发基金管理有限公司
1782 001203 东方红稳健精选混合A 1.1900 1.1900 2015-04-17 49,105.46 52,474.58 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1783 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0275 1.0275 2016-11-28 20,001.65 52,433.90 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1784 001938 中欧时代先锋股票A 1.2183 1.5743 2015-11-03 2,085.56 52,231.71 周应波 中欧基金管理有限公司
1785 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2110 1.2110 2015-05-05 20,463.16 52,195.99 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1786 002559 博时鑫瑞混合C 0.9980 0.9980 2016-10-13 20,102.98 52,192.07 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1787 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0108 1.0108 2017-06-15 52,188.27 52,188.27 蒋利娟、彭一博、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1788 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1000 1.1000 2015-04-28 165,269.46 52,151.58 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1789 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0185 1.0185 2017-01-25 52,105.73 52,105.73 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1790 002664 万家瑞和混合A 1.0364 1.0544 2016-04-26 50,012.82 51,966.64 高翰昆 万家基金管理有限公司
1791 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0480 1.0480 2015-11-19 125,422.44 51,952.45 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1792 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0260 1.0860 2015-05-06 359,207.98 51,918.41 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1793 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1794 002846 泓德泓华混合 1.0450 1.0450 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃 泓德基金管理有限公司
1795 002825 融通通和债券 1.0200 1.0200 2016-11-02 400,000.72 51,791.73 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1796 501032 财通福盛定开混合发起 1.0086 1.0086 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
1797 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1300 1.1300 2015-12-07 126,256.55 51,721.08 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
1798 001013 华夏希望债券C 1.1200 1.5900 2008-03-10 932,269.05 51,621.16 韩会永 华夏基金管理有限公司
1799 000404 易方达新兴成长混合 2.1140 2.1140 2013-11-28 54,744.58 51,529.44 宋昆 易方达基金管理有限公司
1800 003671 兴业裕恒债券 1.0283 1.0283 2016-11-04 300,002.27 51,468.06 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
1801 200113 长城积极增利债券C 1.2770 1.4670 2011-04-12 167,831.12 51,460.62 马强 长城基金管理有限公司
1802 002317 招商睿逸混合 0.9940 0.9940 2016-04-13 81,260.44 51,450.39 何文韬 招商基金管理有限公司
1803 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0106 1.0106 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1804 000462 农银主题轮动混合 1.1844 1.1844 2015-04-10 562,814.40 51,260.39 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1805 519740 交银丰盈收益债券A 1.0250 1.2070 2014-08-11 51,065.81 51,065.81 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1806 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0440 1.3340 2013-01-07 173,083.62 51,058.01 江小震 中海基金管理有限公司
1807 003051 农银金利定开债券 1.0178 1.0178 2016-11-02 51,018.31 51,018.31 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1808 003064 南方荣欢定期开放混合 0.9880 0.9880 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 陶铄、王啸 南方基金管理有限公司
1809 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 51,004.23 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1810 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0010 1.0010 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、陈连权 富国基金管理有限公司
1811 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0320 1.0320 2016-11-08 50,999.98 50,999.98 刘文良、王啸 南方基金管理有限公司
1812 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0032 1.0032 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1813 002143 博时裕坤纯债债券 1.0151 1.0276 2015-11-30 20,003.07 50,967.48 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1814 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0990 1.0990 2015-06-15 34,645.97 50,839.48 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1815 162102 金鹰中小盘精选混合 0.9722 2.8687 2004-05-27 54,604.73 50,823.01 于利强 金鹰基金管理有限公司
1816 001712 东方红优势精选混合 1.2590 1.2590 2015-09-08 62,431.24 50,782.18 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1817 660012 农银汇理消费主题混合A 2.4209 2.5009 2012-04-24 163,048.44 50,753.57 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1818 660005 农银中小盘混合 2.4688 2.4988 2010-03-25 973,078.57 50,731.10 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1819 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0076 1.0076 2016-05-26 21,019.16 50,689.57 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1820 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0593 1.0593 2017-05-12 52,206.40 50,647.09 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1821 200002 长城久泰沪深300指数 1.5896 4.4496 2004-05-21 151,202.09 50,593.82 杨建华 长城基金管理有限公司
1822 003471 前海联合添鑫债券A 0.9519 0.9519 2016-10-18 20,003.01 50,427.46 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1823 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8150 0.8150 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1824 519712 交银阿尔法核心混合 1.6820 2.3420 2012-08-03 114,469.04 50,392.06 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1825 001892 长盛新兴成长混合 1.0190 1.0190 2015-11-06 56,156.10 50,386.83 赵楠 长盛基金管理有限公司
1826 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0608 1.1108 2015-05-07 10,602.35 50,359.92 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
1827 003300 华夏圆和混合 1.0771 1.0771 2016-12-29 20,028.86 50,338.29 董阳阳、韩会永 华夏基金管理有限公司
1828 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0660 1.0660 2015-12-07 0.00 50,286.34 提云涛 信诚基金管理有限公司
1829 002670 万家瑞旭混合A 1.0160 1.0160 2016-09-26 20,001.27 50,231.27 高翰昆、柳发超、卞勇 万家基金管理有限公司
1830 217023 招商信用增强债券 1.0370 1.4050 2012-07-20 371,927.13 50,228.34 滕越 招商基金管理有限公司
1831 000552 中加纯债一年债券A 1.0860 1.3330 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1832 002986 泰康丰盈债券 1.0146 1.0146 2016-08-24 90,036.10 50,180.93 彭一博、任慧娟(休产假)、陈怡、蒋利娟(代理) 泰康资产管理有限责任公司
1833 003566 博时臻选纯债债券 1.0095 1.0095 2016-11-07 20,023.75 50,140.10 杨永光 博时基金管理有限公司
1834 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0073 1.0073 2016-08-25 80,151.26 50,132.30 李君、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1835 004168 博时富嘉纯债债券 1.0103 1.0103 2017-01-20 20,004.79 50,110.97 王申 博时基金管理有限公司
1836 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0739 1.0739 2016-03-29 100,151.42 50,092.96 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1837 002811 博时裕顺纯债债券 1.0110 1.0110 2016-06-23 21,038.27 50,085.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1838 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0137 1.0137 2016-06-24 50,369.03 50,076.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1839 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1000 1.1000 2015-06-23 352,745.30 50,071.79 张文平 大成基金管理有限公司
1840 003301 华夏鼎融债券A 1.0111 1.0111 2016-11-07 50,185.31 50,060.78 韩会永、张弘弢 华夏基金管理有限公司
1841 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0350 1.0350 2016-09-22 50,010.74 50,056.16 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1842 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 50,055.40 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
1843 003023 博时景发纯债债券 0.9810 0.9810 2016-08-03 50,102.05 50,048.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1844 003119 博时鑫源混合A 0.9930 0.9930 2016-08-24 50,062.74 50,039.45 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1845 004555 南方和元债券A 1.0110 1.0110 2017-05-19 50,073.44 50,038.99 刘文良 南方基金管理有限公司
1846 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0062 1.0062 2017-06-23 50,072.56 50,038.01 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1847 003618 招商招旺纯债债券A 1.0146 1.0146 2016-11-02 30,000.39 50,035.94 许强 招商基金管理有限公司
1848 003698 华夏新锦祥混合A 1.0446 1.0446 2017-01-10 50,015.49 50,027.70 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1849 004048 华夏新锦汇混合A 1.0390 1.0390 2017-03-08 50,018.43 50,018.43 刘鲁旦 华夏基金管理有限公司
1850 004149 博时鑫惠混合A 1.0539 1.0539 2017-01-10 50,049.76 50,017.75 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1851 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0149 1.0149 2017-03-09 50,011.18 50,011.17 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1852 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0123 1.0123 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
1853 004445 鹏华丰嘉债券 1.0184 1.0184 2017-03-13 50,013.13 50,009.56 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1854 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0872 1.0872 2016-09-20 20,089.89 50,008.01 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1855 002000 工银新生利混合 1.0560 1.0560 2016-12-29 20,004.99 50,006.90 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1856 001721 工银新增益混合 1.0540 1.0540 2016-12-29 20,003.59 50,006.00 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1857 003866 博时富诚纯债债券 1.0020 1.0174 2017-03-17 50,006.31 50,005.78 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1858 003716 平安大华惠益纯债 1.0170 1.0170 2017-03-07 50,006.25 50,005.24 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1859 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0381 1.0381 2016-10-17 50,009.03 50,004.43 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1860 001722 工银银和利混合 1.0690 1.0690 2016-12-29 20,003.76 50,003.64 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1861 002988 平安大华鼎信定开债 1.0286 1.0286 2016-07-21 50,003.44 50,003.43 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1862 003547 鹏华丰禄债券 1.0241 1.0241 2016-10-27 20,001.48 50,003.32 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1863 003612 南方卓元债券A 1.0251 1.0251 2016-11-11 50,034.64 50,002.54 刘文良 南方基金管理有限公司
1864 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0112 1.0112 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1865 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0154 1.0524 2016-12-09 50,014.27 50,001.92 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1866 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0136 1.0136 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1867 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0208 1.0208 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1868 002342 融通增益债券A 1.0170 1.0170 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1869 519206 万家年年恒荣债券A 1.0212 1.0212 2016-11-15 50,000.88 50,000.04 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1870 360005 光大保德信红利混合 2.2459 4.7884 2006-03-24 53,247.11 49,991.02 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1871 001633 万家瑞祥混合A 1.0512 1.0512 2016-11-17 20,002.71 49,979.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
1872 519909 华安安顺灵活配置混合 1.5520 1.6850 2014-05-12 300,000.00 49,978.99 谢振东 华安基金管理有限公司
1873 002513 金鹰元安混合C 1.0059 1.0059 2016-03-10 0.00 49,975.20 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1874 004102 信诚稳悦债券A 1.0232 1.0232 2017-02-10 20,003.22 49,973.03 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1875 003728 融通通宸债券 1.0229 1.0229 2016-12-21 20,000.28 49,967.33 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1876 003448 招商招华纯债A 1.0228 1.0228 2016-12-21 20,000.65 49,964.72 许强 招商基金管理有限公司
1877 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0630 1.0630 2016-12-29 20,035.99 49,951.32 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1878 004116 嘉实新添瑞混合 1.1027 1.1027 2016-12-21 20,001.30 49,931.49 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1879 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0223 1.0223 2017-01-18 20,001.41 49,917.13 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1880 003902 德邦锐璟债券A 1.0232 1.0232 2016-12-16 30,001.11 49,856.05 孔飞 德邦基金管理有限公司
1881 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1617 0.1617 2015-12-30 87,705.36 49,848.70 郑涛 中银基金管理有限公司
1882 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0200 1.0200 2016-11-18 20,008.36 49,835.37 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1883 001868 招商产业债券C 1.2420 1.4820 2015-09-28 0.00 49,809.97 马龙 招商基金管理有限公司
1884 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0170 1.0590 2016-01-07 20,012.26 49,799.32 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1885 003101 诺德天禧债券 1.0003 1.0003 2016-08-15 20,053.00 49,771.85 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
1886 002095 博时新收益混合A 1.0101 1.0443 2016-02-04 50,176.61 49,747.45 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1887 000067 民生加银转债优选A 0.6930 1.0930 2013-04-18 232,020.13 49,737.19 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1888 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0226 1.0226 2016-11-18 50,003.06 49,725.45 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1889 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0140 1.0140 2016-08-22 50,078.12 49,725.31 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1890 002265 鑫元兴利债券 1.0179 1.0179 2016-01-13 20,096.70 49,710.33 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1891 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0379 1.0379 2016-07-13 50,235.57 49,694.64 任慧娟(休产假)、彭一博、桂跃强、蒋利娟(代理) 泰康资产管理有限责任公司
1892 003415 泰达宏利创金混合C 1.0425 1.0425 2016-09-29 46,520.71 49,694.33 丁宇佳、庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1893 003135 金元顺安沣楹债券 1.0201 1.0201 2016-09-22 20,097.13 49,632.54 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1894 000178 博时灵活配置混合A 1.0660 1.4836 2013-11-08 23,738.27 49,538.88 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1895 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0156 1.0316 2016-09-18 20,000.73 49,520.94 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
1896 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0323 1.0323 2016-06-17 20,036.96 49,477.00 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1897 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0206 1.0206 2016-09-01 106,933.94 49,459.46 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1898 001375 金元顺安保本混合C 1.1270 1.1270 2015-06-02 0.00 49,438.54 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1899 000529 广发竞争优势混合 1.6540 1.6540 2014-03-12 265,886.65 49,431.49 苗宇 广发基金管理有限公司
1900 159934 易方达黄金ETF 2.7601 1.1244 2013-11-29 50,041.61 49,396.26 范冰 易方达基金管理有限公司
1901 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0190 1.0190 2017-03-15 49,331.39 49,331.39 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1902 001030 天弘云端生活优选混合 0.7906 0.7906 2015-03-17 150,962.24 49,307.49 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
1903 206009 鹏华新兴产业混合 2.1070 2.3170 2011-06-15 136,113.94 49,295.12 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1904 519683 交银双利债券A/B 1.1910 1.5290 2011-09-26 113,643.85 49,290.30 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1905 001433 易方达瑞景混合 1.0850 1.0850 2015-06-30 50,165.57 49,179.17 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1906 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0480 1.0480 2016-10-17 26,028.78 49,138.66 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1907 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1290 2.2890 2012-03-13 192,982.87 49,088.75 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1908 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0396 1.6906 2008-01-11 419,555.11 48,982.98 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1909 004851 广发医疗保健股票 0.9987 0.9987 2017-08-10 48,974.12 48,974.12 邱璟旻 广发基金管理有限公司
1910 673083 西部利得祥运混合C 1.0321 1.0321 2016-12-05 20,005.33 48,973.59 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1911 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9920 0.9920 2016-06-03 21,006.76 48,956.45 孙健 平安大华基金管理有限公司
1912 001425 博时新起点混合C 1.0979 1.0979 2015-06-24 20,248.08 48,856.70 过钧 博时基金管理有限公司
1913 001329 鹏华弘实混合A 1.0931 1.0931 2015-05-25 71,489.46 48,834.29 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1914 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0320 1.0320 2016-12-21 87,217.04 48,787.22 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1915 202105 南方广利回报债券A/B 1.2980 1.4780 2010-11-03 456,562.76 48,733.70 刘文良 南方基金管理有限公司
1916 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 2013-08-07 27,767.55 48,723.90 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1917 002440 中加心安保本混合 1.0232 1.0232 2016-03-23 58,493.11 48,669.52 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1918 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2394 1.2394 2015-06-03 90,694.22 48,605.42 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1919 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9700 0.9830 2016-03-22 170,476.45 48,595.26 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1920 002005 工银新得利混合 1.0540 1.0540 2017-03-23 55,162.40 48,511.81 魏欣、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1921 004047 华夏新锦顺混合C 1.0755 1.0755 2017-02-16 50,015.62 48,430.29 韩会永 华夏基金管理有限公司
1922 001004 新华稳健回报混合发起式 0.7920 0.7920 2015-05-29 77,679.22 48,419.86 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1923 001133 广发可选消费联接A 0.8279 0.8279 2015-04-15 141,559.53 48,412.67 陆志明 广发基金管理有限公司
1924 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.7240 0.7240 2011-05-06 265,703.59 48,324.23 周宇 易方达基金管理有限公司
1925 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0180 1.0180 2016-12-19 21,315.58 48,308.94 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1926 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 48,286.49 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1927 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-04-24 20,099.30 48,235.86 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1928 002838 华夏新锦程混合A 1.0901 1.0901 2016-08-09 60,105.56 48,199.10 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1929 002518 民生加银鑫福混合 1.0490 1.0490 2016-08-22 20,438.99 48,149.91 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1930 001661 博时信用债纯债债券C 1.0150 1.1560 2015-09-21 0.00 48,130.37 张李陵 博时基金管理有限公司
1931 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0208 1.0208 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1932 000538 诺安优势行业混合A 1.3070 1.3070 2014-03-13 168,544.31 48,112.06 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1933 001686 安信新动力混合A 1.0997 1.0997 2015-11-24 88,789.92 48,110.63 庄园 安信基金管理有限责任公司
1934 530009 建信收益增强A 1.5890 1.7040 2009-06-02 796,447.40 48,088.30 李菁 建信基金管理有限责任公司
1935 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0649 1.0649 2017-03-30 51,110.53 48,055.48 莫海波 万家基金管理有限公司
1936 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0320 1.2940 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1937 002025 广发聚盛混合A 1.1270 1.1570 2015-11-23 20,240.36 48,004.04 王予柯 广发基金管理有限公司
1938 040040 华安纯债债券A 1.0557 1.1939 2013-02-05 304,859.47 48,001.91 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1939 001325 鹏华弘和混合A 1.0889 1.0889 2015-05-25 233,150.77 47,948.19 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1940 000612 华宝生态中国混合 1.9860 2.1860 2014-06-13 44,480.28 47,947.74 夏林锋、区伟良 华宝兴业基金管理有限公司
1941 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 47,933.15 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
1942 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4910 1.6300 2012-08-28 27,694.96 47,920.61 苏永超 博时基金管理有限公司
1943 001534 华宝万物互联混合 0.7920 0.7920 2015-06-30 119,451.71 47,912.74 楼鸿强 华宝兴业基金管理有限公司
1944 001249 易方达新利混合 1.1110 1.1110 2015-04-30 729,583.01 47,893.19 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1945 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.2250 3.0350 2008-07-08 74,179.95 47,892.10 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
1946 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0255 1.1339 2014-08-12 136,906.61 47,700.61 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1947 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0440 1.0440 2016-09-07 90,697.77 47,696.32 王凯 嘉实基金管理有限公司
1948 519673 银河康乐股票 1.2950 1.2950 2014-11-18 213,818.40 47,619.26 王海华 银河基金管理有限公司
1949 217011 招商安心收益债券 1.4720 1.7120 2008-10-22 543,977.18 47,581.27 马龙 招商基金管理有限公司
1950 001414 中融新动力混合C 1.0770 1.0770 2015-06-12 500,632.40 47,581.07 姜涛、沈潼、马金峰 中融基金管理有限公司
1951 000286 银华信用季季红债券A 1.0320 1.2660 2013-09-18 51,009.50 47,389.90 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1952 001532 华安文体健康混合 1.0320 1.0320 2017-06-08 47,368.38 47,368.38 苏圻涵、谢振东、李欣 华安基金管理有限公司
1953 485014 工银添颐债券B 1.9750 1.9750 2011-08-10 515,023.62 47,335.91 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
1954 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 0.9354 1.0254 2011-09-26 29,984.44 47,294.14 黄亮 南方基金管理有限公司
1955 001822 华商智能生活混合 0.8660 0.8660 2015-11-13 67,020.12 47,274.44 马国江 华商基金管理有限公司
1956 080001 长盛成长价值混合 1.1310 3.7190 2002-09-18 316,688.60 47,273.39 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1957 000390 华商优势行业混合 1.0270 2.0170 2013-12-11 63,955.17 47,246.37 周海栋 华商基金管理有限公司
1958 004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0047 1.0047 2017-07-14 47,190.46 47,190.46 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1959 002282 平安大华安享保本混合 1.0180 1.0180 2016-02-03 107,820.70 47,116.76 孙健 平安大华基金管理有限公司
1960 000220 富国医疗保健行业混合 1.7520 1.7520 2013-08-07 71,301.95 47,084.24 戴益强 富国基金管理有限公司
1961 000564 南方通利债券C 1.0270 1.2420 2014-04-25 66,939.43 47,069.03 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1962 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0070 1.1790 2012-12-19 211,663.50 47,008.17 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1963 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4685 2.1585 2008-06-27 35,383.55 46,930.87 高翰昆 万家基金管理有限公司
1964 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0699 1.0699 2015-06-18 29,324.23 46,798.28 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1965 510010 治理ETF 1.1180 1.2450 2009-09-25 100,928.42 46,752.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1966 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1870 1.1870 2015-08-04 27,412.95 46,658.54 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1967 080003 长盛积极配置债券 1.0716 1.6496 2008-10-08 136,214.45 46,584.28 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
1968 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8705 0.8705 2015-06-25 124,189.23 46,536.46 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1969 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 46,355.65 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1970 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 46,298.03 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1971 000279 华商红利优选混合 1.0150 1.8780 2013-09-17 53,997.08 46,246.70 马国江 华商基金管理有限公司
1972 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0790 1.4690 2012-04-25 253,774.36 46,173.38 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1973 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1974 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8860 0.8860 2015-12-30 123,946.33 46,046.21 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1975 000963 兴业多策略混合 1.2630 1.2630 2015-01-23 236,148.49 46,040.76 吴卫东、冯烜 兴业基金管理有限公司
1976 001592 天弘创业板指数A 0.7263 0.7263 2015-07-08 1,000.00 45,977.95 张子法 天弘基金管理有限公司
1977 050111 博时信用债券C 2.1910 2.2880 2009-06-10 240,661.54 45,880.07 过钧 博时基金管理有限公司
1978 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1445 1.1445 2009-11-05 532,641.34 45,873.70 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1979 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0040 1.0040 2016-08-19 87,885.25 45,836.20 刘方正、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1980 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0160 1.0160 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1981 673073 西部利得新动力混合C 1.0299 1.0299 2016-11-17 20,511.79 45,787.37 刘荟、韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1982 003411 鹏华弘康混合A 1.0204 1.0204 2016-09-29 50,001.79 45,786.66 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1983 003715 宝盈消费主题混合 0.9879 0.9879 2017-01-04 200,000.00 45,681.58 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
1984 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9719 2.2384 2006-11-17 222,298.51 45,667.57 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1985 573003 诺德增强收益债券 1.0580 1.0850 2009-03-04 118,489.08 45,654.93 赵滔滔、郝旭东 诺德基金管理有限公司
1986 371020 上投摩根纯债债券A 1.4080 1.4080 2009-06-24 180,123.74 45,640.83 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1987 000969 前海开源大安全混合 1.0390 1.0390 2015-02-06 247,023.36 45,623.21 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1988 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.9050 1.9050 2011-05-10 170,783.68 45,467.81 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1989 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 45,433.32 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1990 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0398 1.0398 2016-10-11 75,883.46 45,432.42 康晶 招商基金管理有限公司
1991 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 2013-03-08 521,269.49 45,424.43 韩会永 华夏基金管理有限公司
1992 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7270 0.9370 2014-12-23 409,689.20 45,388.73 赵志华 中银基金管理有限公司
1993 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0668 1.0668 2016-05-26 7,976.18 45,324.94 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1994 110037 易方达纯债债券A 1.0910 1.2570 2012-05-03 840,069.47 45,316.82 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1995 001597 招商丰融混合A 1.2210 1.2210 2015-11-17 150,080.31 45,192.87 王刚 招商基金管理有限公司
1996 040180 华安上证180ETF联接 1.3533 1.3533 2009-09-29 112,453.40 45,181.25 许之彦 华安基金管理有限公司
1997 000527 南方新优享灵活配置混合 2.2350 2.2350 2014-02-26 214,306.28 45,165.07 史博、章晖 南方基金管理有限公司
1998 003691 农银金泰定开债券 1.0231 1.0231 2016-12-27 45,153.58 45,153.58 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1999 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0650 1.0650 2016-08-17 20,473.74 45,131.33 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2000 519918 华夏兴和混合 1.5990 3.9130 2014-05-30 300,000.00 45,105.48 佟巍 华夏基金管理有限公司
2001 003336 长江收益增强债券 0.9968 0.9968 2016-10-17 150,091.24 45,064.93 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
2002 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1520 1.2790 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
2003 001761 广发安宏回报混合A 1.1850 1.1850 2015-12-30 20,108.92 45,029.07 王予柯 广发基金管理有限公司
2004 003923 长盛盛康混合C 1.0344 1.0344 2017-02-13 60,001.87 45,007.27 杨衡 长盛基金管理有限公司
2005 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0430 1.0430 2016-12-26 60,007.98 45,004.85 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
2006 003658 长盛量化多策略混合 0.9970 0.9970 2017-02-22 74,726.65 44,973.01 王超 长盛基金管理有限公司
2007 001362 景顺长城领先回报混合A 1.1600 1.1600 2015-05-25 21,202.39 44,895.00 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2008 002089 长盛盛鑫混合A 1.0640 1.0640 2016-07-13 20,079.71 44,889.70 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
2009 003247 泰达宏利启智混合A 1.0634 1.0634 2016-08-30 20,087.01 44,878.39 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2010 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0000 1.0000 2017-08-03 44,753.90 44,753.90 周豪 南方基金管理有限公司
2011 519222 海富通欣益混合A 1.0220 1.0220 2016-09-07 40,012.55 44,654.59 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2012 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0690 1.0690 2015-10-28 400,032.63 44,635.02 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2013 004745 长盛创新驱动混合 1.0000 1.0000 2017-08-16 44,567.01 44,567.01 乔林建 长盛基金管理有限公司
2014 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1378 1.6178 2015-11-18 0.00 44,530.77 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
2015 420002 天弘永利债券A 1.0711 1.4968 2008-04-18 68,502.73 44,497.08 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2016 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0598 1.0598 2017-01-13 20,001.54 44,469.47 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0585 1.0585 2017-01-13 20,001.69 44,464.51 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2018 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0596 1.0596 2017-01-13 20,001.47 44,460.07 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2019 485005 工银增强收益债券B 1.1064 1.7874 2007-05-11 368,090.75 44,438.16 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
2020 110002 易方达策略成长混合 3.3430 5.0160 2003-12-09 203,505.10 44,410.10 梁裕宁、武阳 易方达基金管理有限公司
2021 001696 南方智造未来股票 1.0000 1.0000 2017-08-03 44,406.26 44,406.26 应帅 南方基金管理有限公司
2022 001501 招商丰裕混合A 1.0870 1.0870 2015-11-17 250,018.97 44,363.91 何文韬 招商基金管理有限公司
2023 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2820 1.8370 2013-05-28 36,579.05 44,305.11 张露 嘉实基金管理有限公司
2024 519944 长信富安纯债一年定开债券C 0.9976 1.0676 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2025 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0363 1.0363 2016-12-06 27,918.93 44,270.97 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2026 160629 鹏华传媒分级 0.9210 1.2990 2014-12-11 35,773.85 44,258.62 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2027 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.8590 0.8990 2012-03-29 52,905.87 44,175.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2028 001003 华夏债券C 1.0350 1.8250 2006-04-03 0.00 44,137.26 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
2029 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0400 1.0400 2016-06-01 44,132.41 44,132.41 向霈 招商基金管理有限公司
2030 001807 易方达瑞智混合E 1.0040 1.0040 2017-06-21 45,033.23 44,019.65 胡剑 易方达基金管理有限公司
2031 001818 易方达瑞兴混合E 1.0030 1.0030 2017-06-23 45,033.11 44,015.90 胡剑 易方达基金管理有限公司
2032 004517 南方安康混合 1.0049 1.0049 2017-06-14 44,010.43 44,010.43 李振兴、林乐峰 南方基金管理有限公司
2033 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0347 1.2889 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
2034 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.4735 2.4885 2013-02-06 32,081.14 43,922.08 徐皓 国泰基金管理有限公司
2035 001496 工银聚焦30股票 0.7810 0.7810 2015-06-25 127,158.20 43,901.18 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
2036 519758 交银丰硕收益债券C 0.9940 1.0270 2015-11-09 43,863.07 43,863.07 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2037 001266 国投瑞银招财混合 1.0138 1.0458 2015-06-03 260,429.91 43,843.01 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2038 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0960 1.0960 2015-05-20 154,903.61 43,833.13 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
2039 110030 易方达沪深300量化增强 2.2306 2.2306 2012-07-05 24,887.20 43,749.13 官泽帆 易方达基金管理有限公司
2040 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9060 0.9060 2015-08-06 34,660.67 43,699.63 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2041 001102 前海开源国家比较优势混合 1.2750 1.2750 2015-05-08 136,055.36 43,652.55 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2042 001335 南方利众混合A 1.1560 1.1560 2015-05-21 235,344.83 43,583.47 吴剑毅 南方基金管理有限公司
2043 270022 广发内需增长混合 0.9510 1.0510 2010-04-19 422,624.69 43,469.82 王小松 广发基金管理有限公司
2044 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.1870 2.1870 2011-10-12 45,548.72 43,414.84 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
2045 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0010 1.3770 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
2046 270049 广发纯债债券C 1.1820 1.3040 2012-12-12 281,501.62 43,348.84 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
2047 159903 深成ETF 1.1570 0.8537 2009-12-04 412,753.85 43,315.45 孙伟 南方基金管理有限公司
2048 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4740 1.4740 2013-08-14 333,538.85 43,144.62 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2049 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2180 2012-12-12 510,841.27 43,118.43 陈玮 中银基金管理有限公司
2050 002602 易方达丰惠混合 1.0170 1.0170 2017-03-24 48,000.83 43,104.35 胡剑 易方达基金管理有限公司
2051 001720 工银新增利混合 1.0160 1.0160 2016-12-29 47,671.61 43,094.03 魏欣、李敏、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2052 001758 嘉实研究增强混合 1.1560 1.1560 2016-12-01 74,866.76 43,047.01 陈少平 嘉实基金管理有限公司
2053 000196 工银保本3号混合B 1.0030 1.3380 2013-06-26 47,541.69 42,980.73 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2054 000597 中海积极收益混合 1.1820 1.2120 2014-05-26 86,348.83 42,939.87 刘俊 中海基金管理有限公司
2055 001521 国寿安保成长优选股票 1.1300 1.2000 2015-12-11 37,154.99 42,870.03 吴坚、张琦 国寿安保基金管理有限公司
2056 003745 广发多元新兴股票 1.0282 1.0282 2017-04-24 63,359.66 42,771.61 吴兴武 广发基金管理有限公司
2057 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6016 0.6016 2015-05-29 41,294.37 42,714.42 李康 国寿安保基金管理有限公司
2058 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0053 1.0149 2016-07-21 107,305.43 42,694.39 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2059 003390 江信一年定开债券 1.0155 1.0155 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
2060 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0130 1.0130 2016-10-14 69,840.23 42,607.64 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
2061 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0000 1.0000 2015-12-11 88,293.38 42,606.83 付伟琦 融通基金管理有限公司
2062 000814 鑫元合享分级债券A 1.0131 1.1381 2014-10-15 60,001.34 42,564.45 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2063 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0141 1.0141 2016-12-27 65,481.98 42,562.12 陈连权 富国基金管理有限公司
2064 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3440 1.3440 2015-11-17 123,375.74 42,551.33 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2065 240009 华宝先进成长混合 2.9041 3.1721 2006-11-07 611,399.00 42,525.93 季鹏 华宝兴业基金管理有限公司
2066 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2250 2013-09-25 31,332.33 42,518.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
2067 160603 鹏华普天收益混合 1.2690 3.7700 2003-07-12 34,326.09 42,499.99 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
2068 003852 金鹰添享纯债债券 1.0195 1.0195 2017-02-28 20,000.61 42,496.13 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2069 001169 国投瑞银新价值混合 1.0420 1.0950 2015-04-22 240,196.53 42,421.99 殷瑞飞、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2070 151002 银河收益债券 1.3735 2.9635 2003-08-04 180,224.86 42,388.04 韩晶 银河基金管理有限公司
2071 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3210 1.6270 2010-09-08 398,649.49 42,386.24 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2072 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1558 1.1558 2015-04-07 22,599.18 42,336.29 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
2073 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0480 1.2560 2013-08-21 35,786.17 42,255.44 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
2074 630016 华商价值共享混合发起式 1.9580 2.3180 2013-03-18 26,620.45 42,229.71 何奇峰 华商基金管理有限公司
2075 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0225 1.0225 2016-11-28 74,957.24 42,216.19 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2076 168107 九泰锐华定增混合C 1.0038 1.0038 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运 九泰基金管理有限公司
2077 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2.0050 2.0250 2010-06-22 73,267.74 42,081.88 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2078 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0080 1.0080 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
2079 004061 华夏鼎隆债券A 1.0144 1.0144 2017-02-16 20,056.44 42,022.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
2080 004366 博时汇享纯债债券A 1.0141 1.0141 2017-02-28 20,026.68 41,997.46 王申 博时基金管理有限公司
2081 002480 东方荣家保本混合 1.0430 1.0430 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇(休产假)、王然、吴萍萍(代理) 东方基金管理有限责任公司
2082 000054 鹏华双债增利债券 1.2939 1.2939 2013-03-13 125,498.92 41,987.37 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
2083 003039 广发集富纯债A 1.1540 1.1580 2017-01-13 20,000.92 41,956.70 王予柯 广发基金管理有限公司
2084 002701 东方红汇阳债券A 1.0454 1.0654 2016-05-26 40,467.68 41,918.42 纪文静、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
2085 003215 信诚至鑫混合A 1.0241 1.0241 2016-10-12 22,034.42 41,898.31 提云涛 信诚基金管理有限公司
2086 253060 国联安信心增长债券A 1.0282 1.2002 2012-02-22 24,574.13 41,885.97 吴昊、王超伟 国联安基金管理有限公司
2087 020021 国泰金融ETF联接 1.6289 1.6289 2011-03-31 98,376.60 41,841.32 艾小军 国泰基金管理有限公司
2088 360012 光大保德信中小盘混合 1.7078 1.7378 2010-04-14 88,859.28 41,828.81 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
2089 519091 新华泛资源优势混合 2.6060 2.6060 2009-07-13 313,217.59 41,787.16 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
2090 003029 安信新优选混合C 1.0507 1.0507 2016-07-28 50,108.73 41,781.85 庄园 安信基金管理有限责任公司
2091 001979 南方沪港深价值混合 1.0130 1.0130 2015-12-23 54,566.18 41,729.72 刘霄汉 南方基金管理有限公司
2092 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0200 1.0200 2016-07-15 213,663.95 41,728.18 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
2093 002222 嘉实新趋势混合 1.0950 1.0950 2016-04-08 20,386.34 41,715.16 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2094 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7560 1.7560 2013-03-22 29,291.54 41,691.91 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2095 000823 银华高端制造业混合 0.8290 0.8290 2014-11-13 228,725.87 41,682.83 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
2096 003141 鹏华弘腾混合C 1.0103 1.0262 2016-09-29 60,120.28 41,666.85 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2097 000946 华夏医疗健康混合C 1.3850 1.3850 2015-02-02 177,250.36 41,657.40 陈斌 华夏基金管理有限公司
2098 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8030 1.8030 2014-03-14 6,979.28 41,530.09 罗博、楼华锋 银河基金管理有限公司
2099 519915 富国消费主题混合 1.0210 1.0210 2014-12-12 300,000.00 41,433.97 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
2100 001260 广发安心回报混合 1.1120 1.1120 2015-05-14 431,854.40 41,408.76 代宇 广发基金管理有限公司
2101 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7940 2.4240 2008-06-11 46,902.01 41,404.39 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2102 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5760 2.2560 2011-05-06 202,239.81 41,399.40 邹欣 兴全基金管理有限公司
2103 002134 广发鑫裕混合 1.1750 1.1750 2016-03-01 60,052.92 41,388.78 张芊 广发基金管理有限公司
2104 070021 嘉实主题新动力混合 1.4760 1.4760 2010-12-07 631,671.26 41,386.74 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
2105 003345 安信新成长混合A 1.0451 1.0451 2016-09-29 45,281.04 41,320.25 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
2106 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2520 1.2520 2009-09-29 709,025.78 41,303.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2107 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0170 1.3520 2012-07-26 62,197.35 41,297.31 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2108 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2200 2.2140 2013-12-17 21,369.99 41,227.79 程洲 国泰基金管理有限公司
2109 510081 长盛动态精选混合 1.3463 3.3941 2004-05-21 410,818.72 41,202.28 乔林建 长盛基金管理有限公司
2110 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0299 1.0299 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
2111 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0080 1.0080 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
2112 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0080 1.0080 2012-02-22 32,773.86 40,952.06 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
2113 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.3610 3.2600 2008-06-04 45,581.17 40,951.41 吴昊 信诚基金管理有限公司
2114 002589 山西证券保本混合A 0.9950 0.9950 2016-05-04 118,878.68 40,908.06 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2115 001135 益民品质升级混合 0.6120 0.6120 2015-05-06 137,676.58 40,854.60 吕伟 益民基金管理有限公司
2116 001985 富国低碳新经济混合 1.2350 1.2350 2015-12-18 107,733.00 40,809.78 杨栋 富国基金管理有限公司
2117 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0267 1.0267 2016-11-28 20,693.45 40,805.47 胡伟 华富基金管理有限公司
2118 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2160 1.2160 2014-11-20 71,987.78 40,727.09 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2119 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5140 1.7290 2014-01-23 158,610.81 40,584.56 刘霄汉 南方基金管理有限公司
2120 002539 招商丰嘉混合C 1.0120 1.0520 2016-08-11 20,001.78 40,560.71 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
2121 001209 前海开源一带一路混合A 0.9570 0.9570 2015-04-29 161,395.24 40,527.56 薛小波、徐立平 前海开源基金管理有限公司
2122 003133 易方达裕鑫债券A 1.0225 1.0225 2016-09-05 36,160.76 40,489.28 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2123 217022 招商产业债券A 1.2610 1.5010 2012-03-21 240,678.94 40,484.67 马龙 招商基金管理有限公司
2124 004807 中银证券安弘债券A 1.0002 1.0002 2017-08-09 42,750.24 40,474.08 王玉玺 中银国际证券有限责任公司
2125 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1100 1.5700 2009-04-08 114,072.52 40,473.01 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2126 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0804 1.1944 2015-01-26 241,141.84 40,452.71 王超伟 国联安基金管理有限公司
2127 150194 富国中证移动互联网指数分级A 1.0120 1.1490 2014-09-02 40,989.73 40,426.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
2128 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1820 2.0720 2014-09-02 40,989.73 40,426.73 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
2129 001279 中海积极增利混合 0.9150 0.9150 2015-05-20 102,105.54 40,346.53 左剑 中海基金管理有限公司
2130 519624 银河君耀混合C 1.0229 1.0229 2016-11-18 50,130.96 40,323.15 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
2131 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8310 0.8310 2015-06-29 21,386.79 40,308.11 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2132 720001 财通价值动量混合 2.0760 2.1660 2011-12-01 105,857.29 40,282.15 金梓才 财通基金管理有限公司
2133 690206 民生加银信用双利债券C 1.5460 1.5760 2012-04-25 502,891.51 40,234.98 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2134 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5120 1.5120 2014-04-30 28,157.43 40,215.12 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2135 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0120 1.0320 2016-11-11 40,816.71 40,211.13 尹培俊 华富基金管理有限公司
2136 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9914 0.9914 2017-07-03 40,190.60 40,190.60 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
2137 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9900 0.9900 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
2138 002193 东方利群混合C 1.2509 1.2509 2016-04-20 0.00 40,126.11 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2139 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0886 1.0886 2016-06-15 0.00 40,118.25 刘杰 广发基金管理有限公司
2140 002941 广发安瑞回报混合A 1.0370 1.0370 2016-07-26 20,042.30 40,064.97 代宇 广发基金管理有限公司
2141 004157 信诚至诚混合A 1.0160 1.0160 2017-03-10 20,003.21 40,016.99 杨立春 信诚基金管理有限公司
2142 003434 博时鑫泽混合A 1.0450 1.0450 2016-10-17 20,095.08 40,013.40 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
2143 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0143 1.0143 2017-03-01 50,013.33 40,011.74 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2144 519623 银河君耀混合A 1.0230 1.0230 2016-11-18 50,130.96 40,011.50 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
2145 003976 中信建投稳惠债券A 1.0138 1.0138 2017-03-03 40,009.71 40,002.21 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2146 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0014 1.0014 2017-08-01 40,003.52 40,001.29 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2147 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0450 1.0450 2016-11-18 60,000.50 40,000.10 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
2148 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0124 1.0124 2017-04-01 42,485.53 39,986.78 林国辉、张勇 恒生前海基金管理有限公司
2149 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0456 1.0456 2016-12-22 20,003.05 39,983.04 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
2150 202212 南方平衡混合 1.4962 1.6123 2011-06-21 496,066.12 39,975.45 黄春逢 南方基金管理有限公司
2151 377530 上投摩根行业轮动混合A 2.0960 2.0960 2010-01-28 361,741.93 39,967.28 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
2152 164810 工银纯债定期开放债券 0.9870 1.2340 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2153 004487 嘉实稳愉债券 1.0026 1.0026 2017-07-12 39,902.42 39,902.42 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2154 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0435 1.2442 2012-11-29 178,351.76 39,876.83 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
2155 002354 博时裕腾纯债债券 1.0037 1.0318 2016-01-18 20,001.81 39,874.06 黄海峰 博时基金管理有限公司
2156 070020 嘉实稳固收益债券 1.0980 1.3930 2010-09-01 448,296.35 39,863.68 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2157 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1090 1.6440 2010-10-15 324,495.27 39,862.25 赵世宏 大成基金管理有限公司
2158 001879 长城创新动力混合 1.0120 1.0120 2017-06-01 39,810.84 39,810.84 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
2159 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0523 1.0523 2016-12-21 39,720.82 39,720.82 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
2160 003273 安信永丰定开债券A 0.9991 0.9991 2016-10-10 79,992.35 39,713.41 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
2161 512660 国泰中证军工ETF 0.9086 0.9086 2016-07-26 58,908.00 39,708.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
2162 002661 兴业天禧债券 0.9960 0.9960 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君(休产假)、莫华寅(代理) 兴业基金管理有限公司
2163 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2350 1.2350 2015-06-29 179,946.55 39,648.66 王嘉 华安基金管理有限公司
2164 002019 鹏华弘安混合C 1.0457 1.0582 2015-11-24 72,561.93 39,616.74 李君 鹏华基金管理有限公司
2165 213001 宝盈鸿利收益混合 0.9070 2.8780 2002-10-08 144,641.57 39,585.17 李进 宝盈基金管理有限公司
2166 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0172 1.0172 2017-03-23 45,805.02 39,545.85 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2167 003684 汇安丰融混合A 1.0173 1.0173 2016-12-22 29,901.35 39,502.57 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
2168 003432 信诚至瑞混合A 1.0361 1.0361 2016-10-21 66,723.59 39,374.00 提云涛 信诚基金管理有限公司
2169 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2870 0.8790 2015-05-20 59,328.67 39,319.71 陈剑波 招商基金管理有限公司
2170 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.0050 1.0050 2015-08-27 103,746.61 39,308.62 倪明 银华基金管理股份有限公司
2171 003339 华安睿享定开混合A 0.9714 0.9714 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
2172 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0763 1.0763 2016-12-09 20,100.72 39,194.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
2173 002623 广发服务业精选混合 1.0110 1.0110 2016-09-23 60,049.21 39,177.04 王颂、谢军 广发基金管理有限公司
2174 003234 信诚至利混合A 1.0230 1.0230 2016-09-02 50,021.01 39,168.92 提云涛 信诚基金管理有限公司
2175 002115 国富新收益混合C 1.0552 1.0552 2016-08-31 42,425.06 39,139.20 吴西燕、胡永燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2176 519199 万家家享纯债债券 1.0178 1.0178 2016-11-01 100,088.45 39,047.31 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
2177 002278 中邮稳健合赢债券 1.0210 1.0210 2017-03-29 44,030.09 39,008.30 张萌、许进财、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
2178 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2020 1.2020 2015-11-10 38,803.65 38,996.47 孟亚强 九泰基金管理有限公司
2179 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0510 1.5440 2010-12-03 299,977.34 38,932.05 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
2180 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 1.0008 1.0008 2017-08-10 73,580.47 38,889.03 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2181 004360 创金合信量化核心混合C 1.0416 1.0416 2017-03-27 80,199.77 38,877.81 程志田 创金合信基金管理有限公司
2182 004451 添富年年丰定开混合A 1.0240 1.0240 2017-04-20 40,917.91 38,859.70 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
2183 531008 建信稳定增利债券A 1.6490 1.6490 2014-09-29 0.00 38,830.38 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
2184 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2233 1.9433 2006-12-01 854,034.30 38,716.26 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
2185 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1000 1.1000 2012-06-26 146,178.62 38,589.14 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
2186 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.1736 1.2979 2016-12-22 2,180.41 38,588.99 李晓星 银华基金管理股份有限公司
2187 000664 国联安通盈混合A 1.2411 1.2941 2014-06-13 43,707.86 38,534.44 薛琳 国联安基金管理有限公司
2188 700004 平安大华保本混合 1.0290 1.2830 2012-09-11 101,927.63 38,425.17 孙健 平安大华基金管理有限公司
2189 202211 南方恒元保本混合 1.1920 1.6290 2008-11-12 221,056.04 38,394.54 吴剑毅 南方基金管理有限公司
2190 004741 农银区间策略混合 1.0012 1.0012 2017-07-25 38,388.47 38,388.47 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
2191 002861 工银智能制造股票 1.0110 1.0110 2017-06-21 38,374.32 38,374.32 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
2192 050012 博时策略配置混合 1.3320 1.3560 2009-08-11 880,350.13 38,340.78 孙少锋 博时基金管理有限公司
2193 270044 广发双债添利债券A 1.2610 1.2610 2012-09-20 211,444.62 38,272.34 代宇 广发基金管理有限公司
2194 070018 嘉实回报混合 1.1940 1.4430 2009-08-18 1,010,361.18 38,263.05 常蓁 嘉实基金管理有限公司
2195 002938 中银证券健康产业混合 1.0067 1.0067 2016-09-07 56,100.81 38,250.42 罗众球 中银国际证券有限责任公司
2196 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0430 1.1830 2011-03-25 157,421.70 38,241.43 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2197 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4230 1.4230 2014-06-26 38,150.84 38,240.78 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2198 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2199 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0347 1.1373 2015-03-30 41,657.32 38,186.76 徐皓 国泰基金管理有限公司
2200 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.4749 0.4495 2015-03-30 41,657.32 38,186.76 徐皓 国泰基金管理有限公司
2201 512680 广发中证军工ETF 0.8835 0.8835 2016-08-30 88,893.01 38,173.01 刘杰 广发基金管理有限公司
2202 002711 广发集丰债券A 1.0210 1.0210 2016-11-01 20,186.57 38,061.53 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
2203 519100 长盛中证100指数 1.1346 1.8256 2006-11-22 403,142.49 38,038.74 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2204 001356 广发聚泰混合C 1.0130 1.0780 2015-06-08 41,593.05 38,018.98 任爽 广发基金管理有限公司
2205 630003 华商收益增强债券A 1.2800 1.8050 2009-01-23 124,528.69 37,993.48 梁伟泓、李丹 华商基金管理有限公司
2206 519644 银河智联混合 0.8960 0.8960 2015-12-17 78,184.61 37,986.30 神玉飞 银河基金管理有限公司
2207 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2591 3.0516 2004-11-29 69,046.23 37,983.62 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
2208 166003 中欧稳健收益A 1.0657 1.3792 2009-04-24 215,241.16 37,915.15 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2209 001290 广发安泰回报混合 1.0910 1.0910 2015-05-14 153,508.42 37,895.48 代宇 广发基金管理有限公司
2210 001343 易方达新享混合C 1.1190 1.1190 2015-05-29 373,226.00 37,885.00 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
2211 001418 泰达宏利创益混合A 1.1080 1.1080 2015-06-16 232,155.71 37,843.42 丁宇佳、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
2212 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0570 1.0870 2016-04-25 45,180.66 37,798.75 腊博 兴业基金管理有限公司
2213 519680 交银增利债券A/B 0.9728 1.5788 2008-03-31 1,032,280.71 37,783.99 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2214 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2519 1.2519 2014-12-26 136,168.48 37,765.21 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
2215 512990 MSCI中国A股ETF 1.1162 1.1162 2015-02-12 413,657.07 37,750.32 张弘弢、荣膺 华夏基金管理有限公司
2216 161726 招商国证生物医药指数分级 0.9970 0.6550 2015-05-27 113,015.30 37,721.82 陈剑波 招商基金管理有限公司
2217 004385 中金新安混合 1.0510 1.0510 2017-03-29 41,225.39 37,706.02 郭党钰 中金基金管理有限公司
2218 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4250 2.1380 2008-06-19 86,086.55 37,673.76 郭锐 招商基金管理有限公司
2219 070006 嘉实服务增值行业混合 5.2180 5.7280 2004-04-01 903,344.49 37,596.90 焦云(休产假)、陈少平(代理) 嘉实基金管理有限公司
2220 002030 信诚新选混合B 1.0800 1.0800 2015-11-16 0.00 37,594.06 提云涛 信诚基金管理有限公司
2221 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1385 1.6620 2011-11-23 166,790.73 37,547.53 陈钢、柴文婷 天弘基金管理有限公司
2222 110015 易方达行业领先混合 2.0770 2.3030 2009-03-26 409,174.54 37,459.60 冯波 易方达基金管理有限公司
2223 519959 长信多利混合 1.0230 1.0230 2015-07-01 147,276.63 37,432.16 叶松 长信基金管理有限责任公司
2224 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9200 0.9200 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
2225 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1378 0.1378 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
2226 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 1.0320 1.1370 2015-03-17 21,944.70 37,405.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2227 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4170 0.4170 2015-03-17 21,944.70 37,405.72 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2228 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0024 1.0024 2017-03-09 38,996.32 37,335.60 赵治烨 上银基金管理有限公司
2229 002148 国寿安保稳惠混合 1.0409 1.1209 2015-11-26 20,027.59 37,300.26 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2230 350006 天治稳健双盈债券 1.8147 1.8547 2008-11-05 78,757.70 37,280.58 王洋 天治基金管理有限公司
2231 002902 财通资管积极收益债券C 1.0410 1.0410 2016-07-19 134,272.00 37,252.43 张波、宫志芳 财通证券资产管理有限公司
2232 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0520 1.0520 2015-04-10 30,191.11 37,167.25 崔建波 新华基金管理股份有限公司
2233 000826 广发百发100指数A 0.9080 1.2680 2014-10-30 239,610.22 37,095.71 季峰 广发基金管理有限公司
2234 002562 泓德泓益量化混合 1.1720 1.1720 2016-04-26 30,960.49 37,018.08 苏昌景 泓德基金管理有限公司
2235 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8300 0.8300 2015-06-29 115,842.98 36,986.37 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
2236 001825 建信中国制造2025股票 0.9812 0.9812 2017-03-08 39,183.90 36,975.71 孙晟 建信基金管理有限责任公司
2237 485114 工银添颐债券A 2.0600 2.0600 2011-08-10 515,023.62 36,948.86 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
2238 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0290 1.4230 2013-12-11 29,840.03 36,915.19 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2239 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4620 1.4620 2013-03-19 464,265.50 36,907.01 姜锋 建信基金管理有限责任公司
2240 002624 广发优企精选混合 1.0660 1.0660 2016-08-04 125,538.54 36,833.84 傅友兴 广发基金管理有限公司
2241 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 36,828.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2242 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9927 0.9927 2017-03-02 43,269.07 36,827.64 付伟 新华基金管理股份有限公司
2243 233007 大摩卓越成长混合 2.1051 2.4771 2010-05-18 226,420.64 36,809.72 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2244 206003 鹏华信用增利A 1.2615 1.4303 2010-05-31 217,161.49 36,782.26 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
2245 001338 安信稳健增值混合C 1.1685 1.1685 2015-05-25 534,646.70 36,653.49 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2246 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7720 0.7720 2016-04-28 186,141.13 36,637.78 邓立新(暂停职务)、张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
2247 002528 泰康安益纯债债券A 1.0104 1.0104 2016-08-30 40,665.92 36,621.38 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2248 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.0134 1.0134 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源 华夏基金管理有限公司
2249 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8815 0.8815 2009-12-09 327,235.67 36,516.00 孙伟 南方基金管理有限公司
2250 001568 泰达宏利增利混合 0.9980 0.9980 2016-06-30 36,447.62 36,447.62 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2251 003936 南方和利定期开放债券A 1.0166 1.0166 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2252 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4310 2.4310 2013-03-25 129,109.07 36,250.40 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
2253 217012 招商行业领先混合A 1.2790 1.5790 2009-06-19 447,530.43 36,230.47 吴昊 招商基金管理有限公司
2254 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0076 1.0076 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
2255 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 36,207.01 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2256 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0110 1.0110 2017-01-11 48,868.93 36,147.17 查晓磊 浙商基金管理有限公司
2257 000878 中海医药混合A 1.2450 1.2450 2014-12-17 62,374.29 36,079.72 郑磊 中海基金管理有限公司
2258 003403 华商瑞丰混合 1.0540 1.0540 2017-03-01 41,059.53 36,075.65 张永志 华商基金管理有限公司
2259 000587 大成灵活配置混合 1.7560 2.1560 2014-05-14 23,138.49 36,030.97 王磊 大成基金管理有限公司
2260 168101 九泰锐智定增混合 1.2220 1.4120 2015-08-14 36,023.49 36,019.65 刘开运 九泰基金管理有限公司
2261 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 36,008.67 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2262 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3214 1.9114 2014-11-26 100,709.03 35,993.96 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
2263 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2187 1.2187 2016-12-13 20,007.31 35,895.57 丁骏 前海开源基金管理有限公司
2264 150020 富国汇利回报分级A 1.0690 1.0690 2010-09-09 299,925.54 35,845.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
2265 002767 泰康宏泰回报混合 1.0909 1.0909 2016-06-08 60,243.08 35,767.60 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2266 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1270 1.1270 2015-04-21 526,597.34 35,729.42 周薇(休产假)、郭瑞、黄诺楠(代理) 东方基金管理有限责任公司
2267 001495 东方新价值混合A 1.1375 1.1375 2015-07-03 42,302.80 35,649.32 薛子徵、周薇(休产假)、黄诺楠(代理) 东方基金管理有限责任公司
2268 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9984 0.9984 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
2269 001086 华富恒利债券A 1.0590 1.0590 2015-08-31 36,049.35 35,540.04 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2270 003353 信诚至优混合A 1.0392 1.0392 2016-09-26 50,023.89 35,517.39 提云涛 信诚基金管理有限公司
2271 450001 国富中国收益混合 0.8526 2.6564 2005-06-01 67,165.81 35,512.10 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
2272 161723 招商中证银行指数分级 0.9890 1.0270 2015-05-20 89,019.99 35,367.57 陈剑波 招商基金管理有限公司
2273 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0110 1.0110 2016-06-21 38,810.26 35,306.65 吴洋、郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2274 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9939 0.9939 2017-07-27 35,280.61 35,280.61 余海燕 易方达基金管理有限公司
2275 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8734 0.8734 2015-02-11 169,857.79 35,248.02 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
2276 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6200 0.6200 2011-08-31 61,480.88 35,245.96 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2277 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0200 1.2660 2013-08-21 67,071.32 35,197.76 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2278 001707 诺安高端制造股票 1.0100 1.0100 2017-06-08 35,181.63 35,181.63 史高飞 诺安基金管理有限公司
2279 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3710 1.3710 2016-01-20 43,048.85 35,125.32 阳琨 华夏基金管理有限公司
2280 004183 富国产业升级混合 1.0221 1.0221 2017-06-09 35,117.26 35,117.26 章旭峰 富国基金管理有限公司
2281 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0195 1.0195 2016-12-29 35,065.80 35,065.80 祝松 鹏华基金管理有限公司
2282 001116 广发聚安混合C 1.0420 1.1990 2015-03-25 20,432.69 35,037.87 谭昌杰、傅友兴 广发基金管理有限公司
2283 004551 中银证券瑞享混合A 1.0128 1.0128 2017-06-02 35,356.88 35,024.99 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
2284 003614 信诚景瑞债券A 1.0283 1.0283 2016-12-07 35,043.17 35,019.18 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2285 003573 中信建投稳裕债券 1.0138 1.0138 2016-11-07 105,038.34 35,005.76 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2286 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0670 1.4080 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
2287 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2300 1.4880 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2288 320011 诺安中小盘精选混合 2.6990 2.7590 2010-04-28 142,855.60 34,846.01 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
2289 519679 银河主题策略混合 3.8200 3.8200 2012-09-21 34,236.25 34,839.60 张杨 银河基金管理有限公司
2290 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7690 1.6820 2009-07-01 250,000.00 34,837.77 倪明、刘辉 银华基金管理股份有限公司
2291 519991 长信双利优选混合 1.3390 1.9750 2008-06-19 51,103.30 34,828.27 叶松 长信基金管理有限责任公司
2292 001193 中金消费升级股票 0.8410 0.8410 2015-06-24 69,471.72 34,757.32 郭党钰 中金基金管理有限公司
2293 001370 中银新趋势混合 1.0700 1.0700 2015-05-29 684,591.43 34,716.07 陈玮、杨成 中银基金管理有限公司
2294 001185 安信动态策略混合A 1.2049 1.2049 2015-04-15 61,328.28 34,712.85 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2295 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0060 1.0060 2017-06-14 34,707.12 34,707.12 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2296 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 1.0008 1.0008 2017-08-10 73,580.47 34,691.44 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2297 002574 招商瑞庆混合 1.0060 1.0060 2016-08-24 48,429.66 34,690.47 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
2298 159951 嘉实中关村A股ETF 1.0122 1.0122 2017-06-07 34,682.29 34,682.29 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2299 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 34,674.15 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2300 000255 长城定期开放债券C 1.0760 1.3040 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 蔡旻 长城基金管理有限公司
2301 001316 安信稳健增值混合A 1.1475 1.1475 2015-05-25 534,646.70 34,624.18 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2302 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-08-04 34,615.72 34,615.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
2303 002270 东吴安盈量化混合 1.0170 1.0170 2016-02-03 21,116.40 34,600.99 秦斌 东吴基金管理有限公司
2304 003736 新华华荣灵活配置混合 1.0042 1.0042 2017-07-25 34,589.78 34,589.78 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
2305 003477 南方睿见定期开放混合发起 1.0160 1.0160 2016-12-21 34,583.32 34,583.32 刘霄汉、李璇 南方基金管理有限公司
2306 519051 海富通一年定开债券A 1.7420 1.7420 2013-10-24 48,899.48