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开放式基金
数据日期:2018-06-22  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.0452 1.0490 2016-11-07 20,011.46 7,892,939.85 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
2 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 6,643,660.86 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
3 003929 中银证券安进债券A 1.0117 1.0462 2016-12-05 20,001.32 3,806,343.45 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
4 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 3,549,839.96 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
5 163417 兴全合宜混合A 0.9335 0.9335 2018-01-23 3,269,959.24 3,269,959.24 谢治宇 兴全基金管理有限公司
6 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 3,225,236.84 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
7 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 3,044,595.88 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
8 002750 工银泰享三年理财债券 1.0021 1.0458 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
9 003213 中银悦享定期开放债券 1.0029 1.0179 2016-09-28 2,800,035.00 2,661,029.67 白洁 中银基金管理有限公司
10 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,550,464.08 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
11 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 2,513,696.77 陈会荣 大成基金管理有限公司
12 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 2,460,295.20 周飞 华夏基金管理有限公司
13 003313 中银睿享定开债券 1.0033 1.0530 2016-09-22 20,115.47 2,392,255.95 白洁 中银基金管理有限公司
14 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 2,315,613.25 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
15 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 2,216,559.24 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
16 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 2,214,483.16 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
17 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 2,091,339.28 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
18 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,981,776.60 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
19 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0100 1.0585 2016-09-02 20,003.77 1,980,506.26 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
20 003832 中银丰润定期开放债券 1.0138 1.0437 2016-12-01 2,000,046.46 1,881,034.89 易芳菲 中银基金管理有限公司
21 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 1,785,254.57 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
22 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 1,781,908.29 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
23 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,768,764.19 李文君 民生加银基金管理有限公司
24 005703 永赢增益债券A 1.0143 1.0143 2018-03-06 20,999.90 1,763,515.77 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
25 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 1,604,579.75 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
26 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0337 1.0637 2016-11-16 2,480,000.21 1,600,000.30 李菁 建信基金管理有限责任公司
27 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0299 1.0599 2016-11-17 2,480,000.19 1,600,000.28 朱虹 建信基金管理有限责任公司
28 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 1,593,043.08 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
29 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0327 1.0627 2016-11-08 2,480,000.21 1,554,400.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
30 481001 工银核心价值混合A 0.2969 4.5272 2005-08-31 434,662.89 1,543,211.58 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
31 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0042 1.0619 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
32 005321 中银证券汇宇债券 1.0235 1.0349 2017-11-17 1,500,999.95 1,500,999.95 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
33 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0180 1.0540 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,383.13 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
34 005378 前海联合泓元定开债券 1.0027 1.0252 2017-12-06 1,001,000.00 1,499,613.66 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
35 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0238 2.9151 2005-08-29 86,712.69 1,498,702.51 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
36 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8630 9.2121 2005-11-03 92,764.51 1,480,354.92 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
37 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 1,387,955.97 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
38 001373 易方达新丝路混合 0.8480 0.8480 2015-05-27 2,866,275.15 1,362,451.97 张坤、宋昆 易方达基金管理有限公司
39 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 1,324,093.69 王国强、吴胤希 中信保诚基金管理有限公司
40 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0290 1.3770 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢、程卓 博时基金管理有限公司
41 510050 华夏上证50ETF 2.6010 3.5500 2004-12-30 543,533.13 1,237,746.68 张弘弢 华夏基金管理有限公司
42 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 1,206,188.84 于倩倩 建信基金管理有限责任公司
43 001683 华夏新经济混合 0.9930 0.9930 2015-07-13 4,001,099.11 1,201,027.13 彭海伟 华夏基金管理有限公司
44 001772 南方消费活力混合 1.2520 1.2520 2015-07-31 4,001,001.44 1,201,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、周豪 南方基金管理股份有限公司
45 001773 招商丰庆混合A 1.3450 1.3450 2015-07-31 4,001,000.95 1,201,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
46 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0540 1.0540 2015-07-13 4,001,000.00 1,201,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
47 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2720 1.2720 2015-07-31 4,001,000.00 1,201,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
48 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 1,139,806.23 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
49 001417 汇添富医疗服务混合 1.1480 1.1480 2015-06-18 2,619,494.58 1,125,256.67 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
50 001409 工银互联网加股票 0.3270 0.3270 2015-06-05 1,973,295.02 1,093,665.62 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
51 004027 广发景源纯债A 1.0278 1.0622 2017-02-17 20,012.98 1,018,953.79 谢军 广发基金管理有限公司
52 510810 中证上海国企ETF 0.8643 0.8943 2016-07-28 1,522,009.10 1,013,509.10 吴振翔、楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
53 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,011,851.36 雷志强、伍方方 兴业基金管理有限公司
54 004919 兴全兴泰债券 1.0132 1.0372 2017-08-31 1,000,999.99 1,001,013.91 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
55 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0228 1.0228 2018-01-17 1,001,000.00 1,001,000.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
56 004723 中银丰实定期开放债券 1.0199 1.0489 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
57 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0052 1.0219 2018-01-10 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
58 002898 富国两年期理财债券A 1.0270 1.0540 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
59 003440 招商招享纯债A 1.0133 1.0502 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.68 许强 招商基金管理有限公司
60 001299 兴业添利债券 1.0020 1.1260 2015-06-10 300,054.34 999,346.45 杨逸君 兴业基金管理有限公司
61 004238 永赢瑞益债券 1.0440 1.1123 2017-03-02 20,002.62 977,805.77 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
62 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0383 1.1614 2015-09-10 20,241.61 975,588.88 翟秀华 兴全基金管理有限公司
63 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 948,521.99 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
64 590002 中邮核心成长混合 0.6009 0.6009 2007-08-17 1,495,662.50 943,157.92 刘田、纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
65 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0302 1.0702 2016-12-19 20,001.36 943,006.98 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
66 003452 招商招盛纯债债券A 1.1869 1.3471 2016-10-26 150,001.35 937,072.59 周欣宇 招商基金管理有限公司
67 161024 富国中证军工指数分级 0.6620 1.5330 2014-04-04 98,173.06 920,832.68 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
68 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4690 2.3710 2014-09-19 161,016.07 916,964.79 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
69 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1996 1.1996 2012-08-09 161,654.13 912,502.19 张胜记 易方达基金管理有限公司
70 003259 博时聚利纯债债券 1.0451 1.0514 2016-09-18 21,036.02 911,013.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
71 005612 嘉实核心优势股票 0.9926 0.9926 2018-02-01 891,225.13 891,225.13 张楠、胡宇飞 嘉实基金管理有限公司
72 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 875,267.29 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
73 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 864,662.45 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
74 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1800 1.1800 2009-07-10 2,477,195.72 862,623.49 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
75 002001 华夏回报混合A 1.5130 4.4820 2003-09-05 379,688.58 848,684.17 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
76 960002 华夏回报混合H 1.5130 4.4820 2015-12-29 0.00 848,684.17 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
77 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0170 1.0170 2018-03-01 821,000.00 821,000.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
78 005644 广发沪港深龙头混合 0.9823 0.9823 2018-03-21 807,330.69 807,330.69 余昊 广发基金管理有限公司
79 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0161 1.0271 2017-10-25 800,999.90 800,999.90 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
80 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0010 1.0550 2016-11-04 20,006.29 795,125.06 杨逸君 兴业基金管理有限公司
81 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 792,837.02 刘思 建信基金管理有限责任公司
82 002486 上银慧添利债券 1.0200 1.0810 2016-03-16 20,003.86 792,359.26 楼昕宇 上银基金管理有限公司
83 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 782,218.62 李文君 民生加银基金管理有限公司
84 110022 易方达消费行业股票 2.4410 2.4410 2010-08-20 637,273.24 777,375.63 萧楠 易方达基金管理有限公司
85 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.8480 1.1710 2014-12-17 580,531.48 774,838.56 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
86 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 771,600.00 李邦长 华安基金管理有限公司
87 005450 华夏稳盛混合 1.0147 1.0147 2018-01-17 781,738.53 763,980.31 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
88 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 757,329.46 陈会荣 大成基金管理有限公司
89 003571 招商招琪纯债A 1.0446 1.0529 2016-12-07 20,000.82 755,236.58 周欣宇 招商基金管理有限公司
90 005507 永赢丰利债券A 1.0010 1.0191 2018-01-29 22,000.43 752,655.54 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
91 003898 永赢丰益债券 1.0197 1.0557 2017-02-16 20,004.23 748,704.67 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
92 160630 鹏华中证国防指数分级 0.7250 1.0970 2014-11-13 39,582.16 746,156.05 余斌 鹏华基金管理有限公司
93 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0184 1.0184 2017-11-01 744,059.23 744,059.23 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
94 519018 汇添富均衡增长混合 0.5897 3.1214 2006-08-07 493,577.56 742,365.04 佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
95 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 2007-07-17 600,033.30 729,161.45 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
96 001184 易方达新常态混合 0.4160 0.4160 2015-04-30 1,466,256.59 727,887.69 宋昆 易方达基金管理有限公司
97 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5030 5.3960 2005-01-06 120,964.17 721,330.93 王俊 博时基金管理有限公司
98 001416 嘉实事件驱动股票 0.7140 0.7140 2015-06-09 1,654,973.09 719,582.49 张自力 嘉实基金管理有限公司
99 110003 易方达上证50指数A 1.4200 3.2900 2004-03-22 504,890.23 712,483.40 张胜记 易方达基金管理有限公司
100 501054 东方红睿泽三年定开混合 0.9881 0.9881 2018-01-31 710,578.99 710,578.99 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
101 003590 建信睿富纯债债券 1.0328 1.0538 2016-11-25 20,000.14 701,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
102 270005 广发聚丰混合 0.8753 4.7888 2005-12-23 131,585.60 698,841.23 李琛、苗宇、邱璟旻 广发基金管理有限公司
103 005802 添富智能制造股票 0.9926 0.9926 2018-04-23 693,528.36 693,528.36 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
104 004136 博时民泽纯债债券 1.0257 1.0557 2017-01-13 20,006.71 678,435.33 程卓 博时基金管理有限公司
105 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 675,302.09 李文君 民生加银基金管理有限公司
106 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1660 1.2260 2015-07-01 478,717.36 656,884.62 董承非 兴全基金管理有限公司
107 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7740 0.7740 2007-10-22 2,957,216.04 639,342.17 张军、张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
108 005449 华夏行业龙头混合 1.0091 1.0091 2018-03-07 638,406.11 638,406.11 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
109 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4515 1.6735 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏、李响 上海东方证券资产管理有限公司
110 100022 富国天瑞强势混合 0.5879 4.4634 2005-04-05 163,867.86 633,260.61 厉叶淼 富国基金管理有限公司
111 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 623,845.84 许强 招商基金管理有限公司
112 002969 易方达丰和债券 1.1312 1.1312 2016-11-23 422,524.13 620,282.65 张清华 易方达基金管理有限公司
113 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6050 1.6050 2016-05-27 23,107.31 619,336.45 张金涛、张丹华 嘉实基金管理有限公司
114 003442 招商招惠3个月定开债发起式A 1.0475 1.0557 2016-12-07 20,000.96 619,321.88 周欣宇 招商基金管理有限公司
115 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1277 1.9177 2014-11-26 100,709.03 616,232.62 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
116 005974 东方红配置精选混合A 0.9892 0.9892 2018-05-21 639,754.94 613,880.17 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
117 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 613,349.41 魏欣(休产假)、谷衡(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
118 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8920 0.8920 2007-10-12 2,975,033.03 608,441.29 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
119 003445 中加丰享纯债债券 1.0093 1.0652 2016-11-11 20,006.41 607,154.15 杨宇俊 中加基金管理有限公司
120 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0016 1.0223 2017-12-20 1,001,000.30 607,000.30 刘铭 银河基金管理有限公司
121 004722 中银丰和定期开放债券 1.0209 1.0339 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
122 003575 大成惠益纯债债券 1.0234 1.0536 2016-11-02 20,003.64 599,426.75 陈会荣 大成基金管理有限公司
123 002698 博时裕利纯债债券 1.0070 1.0650 2016-05-09 21,047.29 598,168.28 邓欣雨 博时基金管理有限公司
124 003963 博时慧选纯债债券 1.0567 1.0567 2016-12-19 20,004.56 597,269.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
125 040008 华安策略优选混合 1.5454 3.0817 2007-08-02 50,000.00 589,070.16 杨明 华安基金管理有限公司
126 002519 博时裕景纯债债券 1.0030 1.0560 2016-04-28 20,133.86 588,597.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
127 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0230 1.2940 2013-11-07 298,073.31 583,455.74 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
128 161725 招商中证白酒指数分级 1.2710 1.8070 2015-05-27 39,648.48 579,486.11 侯昊 招商基金管理有限公司
129 020003 国泰金龙行业混合 0.5170 4.9480 2003-12-05 68,434.89 573,930.63 杨飞 国泰基金管理有限公司
130 001349 富国改革动力混合 0.4800 0.4800 2015-05-20 1,325,478.82 569,067.99 李晓铭 富国基金管理有限公司
131 510180 华安上证180ETF 3.1354 3.2889 2006-04-13 107,282.21 568,855.77 许之彦 华安基金管理有限公司
132 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.6348 1.4477 2012-05-04 3,296,863.39 568,668.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
133 003681 建信睿享纯债债券 1.0649 1.0649 2016-11-08 560,000.13 560,000.10 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
134 159915 易方达创业板ETF 1.4687 1.6825 2011-09-20 56,168.48 559,002.99 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
135 000305 中银中高等级债券A 1.0500 1.2800 2013-12-05 136,334.72 555,414.71 王妍 中银基金管理有限公司
136 110008 易方达稳健收益债券B 1.2475 2.0571 2005-09-19 1,145,679.87 553,956.84 胡剑 易方达基金管理有限公司
137 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0699 1.1180 2016-12-22 20,000.69 553,493.45 黄海峰 博时基金管理有限公司
138 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 1.0151 1.0151 2018-01-30 550,999.90 550,999.90 吴胤希 中信保诚基金管理有限公司
139 161604 融通深证100指数A 1.1230 2.7210 2003-09-30 47,768.94 530,896.92 何天翔 融通基金管理有限公司
140 050009 博时新兴成长混合 0.5920 2.7910 2007-07-06 50,000.00 528,657.10 曾鹏 博时基金管理有限公司
141 004477 嘉实沪港深回报混合 1.1968 1.1968 2017-03-29 352,304.38 524,292.30 张金涛、谭丽、张丹华 嘉实基金管理有限公司
142 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0052 1.0052 2018-04-24 520,028.64 520,028.53 王予柯 广发基金管理有限公司
143 003195 光大保德信永利债券A 1.0104 1.0616 2017-02-17 20,001.23 519,861.20 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
144 001113 南方大数据100指数A 0.7187 0.7187 2015-04-24 99,144.12 518,985.44 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
145 380005 中银纯债债券A 1.0540 1.2770 2012-12-12 510,841.27 516,976.61 陈玮 中银基金管理有限公司
146 050001 博时价值增长混合 0.7020 3.2040 2002-10-09 304,884.40 513,278.64 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
147 000402 工银纯债债券A 1.1211 1.2338 2014-05-16 163,708.70 510,322.84 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
148 005393 南方卓利定开债券发起式A 1.0144 1.0144 2018-01-19 501,026.92 501,026.92 金凌志 南方基金管理股份有限公司
149 005158 长江乐盈定开债券 1.0074 1.0294 2017-11-24 501,000.30 501,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
150 004899 中银信享定期开放债券 1.0364 1.0364 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
151 005336 中加颐慧定开债券A 1.0036 0.0000 2017-11-17 500,999.90 500,999.90 廉晓婵 中加基金管理有限公司
152 005377 华安鼎瑞定开债券 1.0293 1.0293 2017-12-13 500,999.80 500,999.80 李邦长 华安基金管理有限公司
153 002985 中银季季红定期开放债券 1.0145 1.0395 2016-07-15 510,357.02 500,310.45 王妍 中银基金管理有限公司
154 003651 博时丰达6个月定开债发起式 1.0149 1.0383 2016-11-08 20,004.41 500,091.03 程卓 博时基金管理有限公司
155 001246 兴银长乐定开债券 1.0060 1.1440 2015-06-09 500,068.95 500,047.08 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
156 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0317 1.0467 2017-03-20 500,004.02 500,011.44 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
157 003450 招商招信3个月定开债发起式A 1.0497 1.0497 2017-03-10 300,015.74 499,935.65 许强 招商基金管理有限公司
158 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0136 1.0623 2017-03-16 20,000.94 499,919.00 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
159 005073 永赢永益债券A 1.0173 1.0376 2017-09-07 20,021.13 499,765.22 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
160 002445 兴业丰泰债券 1.0310 1.0310 2016-02-25 20,023.85 499,043.88 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
161 004307 博时富元纯债债券 1.0091 1.0615 2017-02-16 20,003.33 498,832.73 邓欣雨 博时基金管理有限公司
162 002268 兴业丰利债券 1.0280 1.0280 2015-12-28 20,026.10 498,116.79 徐莹 兴业基金管理有限公司
163 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0368 1.0368 2018-02-08 496,170.69 496,170.69 周可彦 银华基金管理股份有限公司
164 003268 博时悦楚纯债债券 1.0185 1.0253 2016-09-09 20,006.25 495,394.38 倪玉娟 博时基金管理有限公司
165 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0149 1.0779 2016-07-22 20,079.05 494,190.01 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
166 020001 国泰金鹰增长混合 1.0449 4.9697 2002-05-08 222,636.65 493,885.23 周伟锋 国泰基金管理有限公司
167 005521 华安红利精选混合 0.8603 0.8603 2018-01-19 502,297.57 493,713.49 杨明 华安基金管理有限公司
168 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 492,107.95 李文君 民生加银基金管理有限公司
169 519743 交银丰润收益债券A 1.0200 1.1900 2014-12-15 42,548.83 490,881.64 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
170 000817 中银安心回报债券 1.0190 1.1460 2014-10-24 322,015.65 490,420.80 白洁、周毅 中银基金管理有限公司
171 202005 南方成份精选混合 0.8733 1.7590 2007-05-14 50,000.00 490,039.78 黄春逢、张原 南方基金管理股份有限公司
172 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0230 1.0439 2017-05-23 351,008.84 488,391.50 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
173 519688 交银精选混合 0.6309 3.4147 2005-09-29 487,488.26 488,184.49 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
174 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0410 1.0410 2007-10-09 3,005,563.81 485,901.08 李湘杰 华夏基金管理有限公司
175 202003 南方绩优成长混合A 1.0374 3.0171 2006-11-16 1,247,749.41 484,493.74 史博、骆帅 南方基金管理股份有限公司
176 001776 中欧兴利债券 1.0217 1.1197 2015-09-25 20,317.19 483,199.79 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
177 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9180 0.9180 2007-09-19 2,999,815.12 482,551.90 黄亮、叶国锋 南方基金管理股份有限公司
178 003949 兴全稳泰债券 1.0061 1.0653 2016-12-16 21,365.32 480,139.54 翟秀华、王帅 兴全基金管理有限公司
179 002377 建信目标收益一年期债券 1.0480 1.0710 2016-02-22 800,196.04 480,116.27 陈建良、闫晗 建信基金管理有限责任公司
180 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.8149 0.8149 2017-12-01 475,834.89 475,834.89 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
181 163803 中银增长混合A 0.3701 3.5005 2006-03-17 245,889.57 473,844.00 辜岚 中银基金管理有限公司
182 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5530 0.5530 2015-05-14 1,260,226.48 473,482.97 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
183 002578 博时裕泉纯债债券 1.0190 1.0470 2016-09-07 21,086.58 473,094.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
184 519622 银河君怡债券 1.0196 1.0583 2016-12-27 21,024.48 469,676.79 蒋磊 银河基金管理有限公司
185 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1640 1.2690 2011-05-25 292,741.36 466,682.86 柳万军 华夏基金管理有限公司
186 005267 嘉实价值精选股票 1.0124 1.0124 2017-11-06 661,008.99 456,891.92 谭丽 嘉实基金管理有限公司
187 005123 南方优享分红灵活配置混合 0.9948 0.9948 2017-12-06 520,574.31 456,138.68 李振兴 南方基金管理股份有限公司
188 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 453,646.47 魏欣(休产假)、谷衡(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
189 377020 上投摩根内需动力混合 0.8510 1.6027 2007-04-13 988,479.96 451,448.28 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
190 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0138 1.0138 2018-03-07 451,000.00 451,000.00 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
191 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0201 1.0227 2017-10-18 151,036.81 449,573.88 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
192 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1562 1.4642 2009-12-30 147,764.30 447,981.21 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
193 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0480 1.0580 2015-11-06 20,162.16 447,512.10 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
194 163406 兴全合润分级混合 1.2447 3.2300 2010-04-22 332,896.74 446,577.39 谢治宇 兴全基金管理有限公司
195 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0290 1.3290 2013-08-08 320,659.47 441,277.53 陈玮 中银基金管理有限公司
196 001475 易方达国防军工混合 0.7320 0.7320 2015-06-19 977,034.26 440,701.82 陈皓 易方达基金管理有限公司
197 001112 东方红中国优势混合 1.6400 1.6400 2015-04-07 1,385,611.87 440,372.95 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
198 002021 华夏回报二号混合 1.2720 3.3620 2006-08-14 632,708.06 439,749.57 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
199 110029 易方达科讯混合 1.0213 5.4761 2007-12-18 80,000.00 436,873.89 宋昆 易方达基金管理有限公司
200 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 436,776.39 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
201 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.6600 0.6600 2011-09-29 37,324.37 432,372.49 周晶 华宝基金管理有限公司
202 000001 华夏成长混合 1.0740 3.4850 2001-12-18 323,683.01 431,252.95 董阳阳 华夏基金管理有限公司
203 510330 华夏沪深300ETF 3.9306 1.6416 2012-12-25 60,280.88 429,684.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
204 003214 易方达富惠纯债债券 1.0088 1.0388 2016-08-24 20,058.70 428,443.01 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
205 050002 博时沪深300指数A 1.3623 3.3592 2003-08-26 512,640.14 422,724.98 桂征辉 博时基金管理有限公司
206 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5000 1.5000 2016-08-01 88,020.95 421,551.79 李振兴 南方基金管理股份有限公司
207 003457 国泰润泰纯债债券 1.0189 1.0519 2017-03-01 421,002.92 421,002.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
208 002611 博时黄金ETF联接C 0.9369 0.9369 2016-05-27 21,997.78 420,921.37 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
209 004052 华夏鼎智债券A 1.0182 1.0535 2017-01-20 21,023.19 420,213.97 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
210 004020 广发景祥纯债债券 1.0094 1.0546 2017-03-02 420,014.48 420,012.44 谢军 广发基金管理有限公司
211 004059 鑫元招利债券 1.0119 1.0483 2016-12-22 20,003.16 419,164.63 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
212 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 415,991.69 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
213 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0231 1.0231 2017-12-28 20,999.90 415,691.75 潘飞 诺安基金管理有限公司
214 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8689 3.4389 2004-06-03 223,430.75 413,574.71 侯春燕 大成基金管理有限公司
215 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 413,124.57 陈会荣 大成基金管理有限公司
216 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9420 2.2820 2013-10-29 38,214.20 411,689.28 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
217 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2850 1.4920 2015-06-24 102,919.97 409,966.82 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
218 360007 光大保德信优势配置混合 1.0116 1.4708 2007-08-24 990,597.36 405,432.99 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
219 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9835 0.9835 2018-02-13 405,414.51 405,414.51 陈健玮、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
220 002909 浙商惠享纯债债券 1.0057 1.0637 2016-06-20 20,005.12 405,118.11 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
221 159919 嘉实沪深300ETF 3.9617 1.5142 2012-05-07 1,933,330.74 403,750.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
222 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0130 0.0000 2018-03-15 400,999.90 400,999.90 刘静 前海开源基金管理有限公司
223 005583 易方达港股通红利混合 0.9263 0.9263 2018-03-07 400,709.79 400,709.79 唐建卓 易方达基金管理有限公司
224 003867 招商招景纯债A 1.0187 1.0525 2017-03-08 200,001.12 399,881.05 许强 招商基金管理有限公司
225 004230 永赢添益债券 1.0068 1.0548 2017-02-27 20,002.73 399,283.05 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
226 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0186 1.0565 2017-03-21 20,005.00 398,804.17 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
227 003223 广发景丰纯债债券 1.0304 1.0603 2016-11-23 20,000.51 398,137.38 王予柯 广发基金管理有限公司
228 002466 博时裕新纯债债券 1.0665 1.0702 2016-03-30 21,269.64 394,345.61 黄海峰 博时基金管理有限公司
229 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 391,526.73 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
230 159949 华安创业板50ETF 0.5603 0.5603 2016-06-30 55,028.51 388,928.51 许之彦 华安基金管理有限公司
231 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4870 3.0330 2006-01-26 115,523.44 383,051.38 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
232 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4555 2.3433 2006-07-25 525,786.87 380,872.70 应帅 南方基金管理股份有限公司
233 002011 华夏红利混合 2.1190 4.5920 2005-06-30 77,019.52 380,659.51 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
234 003178 广发景盛纯债债券 1.0462 1.0462 2016-08-30 20,027.68 380,009.98 王予柯 广发基金管理有限公司
235 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 380,000.00 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
236 002622 广发稳裕保本混合 1.0860 1.0970 2016-06-27 499,461.05 378,226.24 王予柯 广发基金管理有限公司
237 150152 富国创业板指数分级A 1.0230 1.2690 2013-09-12 35,696.16 377,213.11 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
238 150153 富国创业板指数分级B 0.3270 2.2260 2013-09-12 35,696.16 377,213.11 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
239 590009 中邮稳定收益债券A 1.1240 1.3730 2012-11-21 320,245.80 373,178.73 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
240 002133 广发鑫益混合 1.0460 1.0460 2016-11-16 20,006.00 373,058.52 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
241 000697 汇添富移动互联股票 1.1750 1.1750 2014-08-26 166,036.06 369,287.30 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
242 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5300 0.5300 2015-05-27 723,223.05 366,909.13 许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
243 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8029 0.8029 2016-09-18 458,356.08 364,880.41 姚思劼 财通基金管理有限公司
244 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
245 150001 瑞福进取 1.8720 1.8720 2007-07-17 600,033.30 364,580.73 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
246 002560 诺安和鑫混合 0.9159 0.9159 2016-04-28 498,137.71 364,047.25 路龙凯 诺安基金管理有限公司
247 519068 汇添富成长焦点混合 1.9079 3.0969 2007-03-12 999,899.30 363,913.84 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
248 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0320 1.0320 2015-04-15 1,101,159.44 359,832.23 鲍无可、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
249 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 0.9608 0.9608 2017-09-26 515,544.98 358,051.90 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
250 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2901 1.3901 2009-09-25 322,321.78 355,983.80 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
251 002573 建信汇利灵活配置混合 1.0396 1.0396 2016-04-28 477,834.38 355,692.41 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
252 001166 建信环保产业股票 0.6510 0.6510 2015-04-22 705,308.80 353,860.71 姜锋 建信基金管理有限责任公司
253 090007 大成策略回报混合 1.0230 2.7330 2008-11-26 105,801.02 352,422.43 徐彦 大成基金管理有限公司
254 005470 南方乾利债券 1.0150 1.0150 2018-03-09 350,999.95 350,999.95 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
255 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0058 1.0133 2018-03-14 350,999.80 350,999.80 刘铭 银河基金管理有限公司
256 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3320 2.2810 2013-08-02 33,318.64 350,217.73 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
257 001575 兴银稳健债券 1.0103 1.0403 2015-12-14 500,036.40 350,053.69 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
258 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0243 1.0243 2017-12-28 250,999.95 349,726.33 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
259 000021 华夏优势增长混合 1.5620 2.7320 2006-11-24 1,410,202.51 349,428.46 郑晓辉、孙轶佳、刘平 华夏基金管理有限公司
260 000189 易方达保本一号混合 1.0230 1.0830 2016-01-13 463,414.62 348,997.04 王晓晨 易方达基金管理有限公司
261 510500 南方中证500ETF 5.4610 1.5309 2013-02-06 114,755.32 347,786.72 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
262 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 347,366.07 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
263 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7450 4.0790 2006-07-18 187,675.40 346,759.58 谢书英 鹏华基金管理有限公司
264 483003 工银精选平衡混合 0.4518 1.8623 2006-07-13 836,991.45 341,879.21 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
265 003155 中加丰尚纯债债券 1.0103 1.0644 2016-08-19 20,002.09 341,368.08 杨宇俊 中加基金管理有限公司
266 001042 华夏领先股票 0.5380 0.5380 2015-05-15 501,823.84 341,359.15 林峰、王晓李 华夏基金管理有限公司
267 002121 广发沪港深新起点股票 1.4340 1.4340 2016-11-02 49,929.03 338,446.49 李耀柱 广发基金管理有限公司
268 519786 交银裕利纯债债券A 1.0202 1.0622 2016-11-23 21,005.42 338,271.48 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
269 110010 易方达价值成长混合 1.6593 1.9733 2007-04-02 1,087,493.95 337,611.05 林高榜、武阳 易方达基金管理有限公司
270 519011 海富通精选混合 0.4263 4.2331 2003-08-22 369,957.44 336,027.01 王智慧 海富通基金管理有限公司
271 550002 信诚精萃成长混合 0.7020 2.9270 2006-11-27 327,083.92 333,192.83 王睿 中信保诚基金管理有限公司
272 070001 嘉实成长收益混合A 1.2171 4.3240 2002-11-05 200,227.99 333,117.06 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
273 000457 上投摩根核心成长股票 1.7470 2.0560 2014-02-10 119,254.40 332,844.59 李博 上投摩根基金管理有限公司
274 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9850 2.9100 2007-04-30 50,000.00 332,678.61 伍文友、邹曦 融通基金管理有限公司
275 110005 易方达积极成长混合 0.6556 4.6939 2004-09-09 115,845.98 331,809.34 王超 易方达基金管理有限公司
276 003395 安信尊享纯债债券 1.0407 1.0592 2016-09-29 20,037.99 329,478.99 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
277 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3890 5.8110 2008-10-09 80,000.00 329,136.70 林高榜、祁禾 易方达基金管理有限公司
278 675041 西部利得合享债券A 1.0404 1.0640 2016-08-25 20,010.29 328,741.58 刘心峰、严志勇 西部利得基金管理有限公司
279 001118 华宝事件驱动混合 0.6670 0.6670 2015-04-08 746,102.73 327,466.76 徐林明、陈建华 华宝基金管理有限公司
280 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 0.9823 1.0067 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 肖觅 嘉实基金管理有限公司
281 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 0.9870 1.0220 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
282 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2130 1.6370 2007-06-18 1,472,237.88 326,047.56 余广 景顺长城基金管理有限公司
283 070011 嘉实策略混合 1.0620 2.0290 2006-12-12 4,191,695.15 325,430.94 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
284 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2247 1.2247 2009-08-26 1,674,625.24 324,531.29 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
285 002008 博时裕晟纯债债券 1.0009 1.0711 2015-11-19 20,002.40 324,379.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
286 001725 汇添富高端制造股票 1.3220 1.3220 2017-03-20 95,010.53 323,370.75 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
287 002803 东方红沪港深混合 1.6990 1.6990 2016-07-11 77,137.11 321,544.08 林鹏、刚登峰、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
288 519226 海富通瑞利债券 1.0148 1.0539 2017-02-16 21,004.74 320,884.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
289 002638 兴业天融债券 1.0400 1.0760 2016-04-21 20,001.62 320,487.69 杨逸君 兴业基金管理有限公司
290 004108 信诚稳泰债券A 1.0141 1.0657 2017-02-16 20,002.48 319,828.85 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
291 519690 交银稳健配置混合A 1.4111 3.8011 2006-06-14 701,613.85 318,043.82 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
292 398001 中海优质成长混合 0.3958 3.1919 2004-09-28 101,761.97 317,049.32 于航 中海基金管理有限公司
293 001158 工银新材料新能源股票 0.6380 0.6380 2015-04-28 244,080.66 316,731.64 孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
294 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 0.9933 0.9933 2018-04-13 491,696.84 316,503.65 白海峰 招商基金管理有限公司
295 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5810 0.5810 2015-04-16 572,047.22 313,944.03 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
296 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4550 3.1967 2005-04-27 90,051.98 312,712.90 牛勇 华泰柏瑞基金管理有限公司
297 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1813 1.1813 2017-05-19 116,819.13 310,806.40 张丹华 嘉实基金管理有限公司
298 001075 宝盈转型动力混合 0.6530 0.6530 2015-04-29 580,393.50 310,223.46 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
299 110017 易方达增强回报债券A 1.1930 2.0130 2008-03-19 299,718.21 309,235.64 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
300 501028 财通福瑞定开混合发起 0.8396 0.8396 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
301 002442 鑫元汇利债券 1.0326 1.0718 2016-03-09 20,044.05 306,652.15 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
302 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3820 1.3820 2015-12-08 28,784.69 306,632.51 曲扬 前海开源基金管理有限公司
303 110027 易方达安心回报债券A 1.5190 2.4050 2011-06-21 179,022.95 305,386.23 张清华 易方达基金管理有限公司
304 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.3500 1.8810 2010-06-22 73,267.74 304,735.75 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
305 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9554 4.7434 2005-11-16 58,431.26 302,640.50 朱少醒 富国基金管理有限公司
306 002419 汇添富盈安保本混合 1.0660 1.0870 2016-04-19 457,007.42 302,446.38 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
307 004986 鹏华策略回报混合 1.0246 1.2446 2017-09-06 49,176.10 302,442.98 王宗合 鹏华基金管理有限公司
308 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0416 1.0416 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
309 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0242 1.0242 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
310 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0124 1.0324 2017-11-24 301,027.18 301,027.18 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
311 005375 建信睿和纯债定期开放债券 1.0216 1.0216 2018-02-02 301,000.03 301,000.04 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
312 004911 中加纯债定开债券A 1.0108 0.0000 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
313 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0059 1.0059 2018-04-10 301,000.00 301,000.00 邓钟锋、沈竹熙 国海富兰克林基金管理有限公司
314 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0114 1.0314 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理股份有限公司
315 005410 添富鑫盛定开债券A 1.0035 1.0035 2018-04-16 300,999.90 300,999.90 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
316 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0003 1.0003 2018-06-11 300,999.90 300,999.90 李娜、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
317 005790 银河景行3个月定开债券 1.0005 1.0005 2018-06-13 300,999.90 300,999.90 刘铭 银河基金管理有限公司
318 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8670 0.8680 2016-11-07 300,448.92 300,201.29 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
319 001143 华商量化进取混合 0.7590 0.7590 2015-04-09 809,796.95 300,193.36 邓默 华商基金管理有限公司
320 004122 兴银长益定开债 1.0075 1.0529 2017-03-15 300,040.25 300,060.78 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
321 004087 银华添润定期开放债券 1.0262 1.0442 2017-03-07 300,018.12 300,018.10 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
322 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0513 0.0000 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君、徐莹 兴业基金管理有限公司
323 004171 信诚永益混合A 1.0044 1.0574 2017-01-25 300,004.36 299,999.92 提云涛、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
324 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0129 1.0526 2017-03-13 20,003.61 299,546.45 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
325 202213 南方安心保本混合 1.0420 1.5930 2012-12-21 241,567.76 299,536.43 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理股份有限公司
326 005303 嘉实医药健康股票A 1.0760 1.0760 2017-12-04 396,405.05 299,084.53 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
327 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0027 1.0704 2017-01-11 50,071.26 299,033.03 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
328 003162 博时富宁纯债债券 1.0346 1.0557 2016-08-17 20,175.43 298,848.82 程卓 博时基金管理有限公司
329 003156 招商招悦纯债债券A 0.9991 1.0391 2016-08-24 20,000.35 298,473.93 周欣宇 招商基金管理有限公司
330 090006 大成2020生命周期混合 0.7040 2.5260 2006-09-13 111,296.44 297,726.83 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
331 005556 汇安裕华纯债定期开放债券 1.0166 1.0166 2018-02-07 296,000.05 296,000.05 杨芳 汇安基金管理有限责任公司
332 005361 中融聚商定期开放债券 1.0143 1.0143 2018-03-08 295,999.90 295,999.90 李倩 中融基金管理有限公司
333 270002 广发稳健增长混合 1.2332 4.1304 2004-07-26 229,704.11 295,983.08 傅友兴 广发基金管理有限公司
334 240005 华宝多策略股票 0.4605 4.4185 2004-05-11 523,333.83 295,572.30 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
335 000674 中海惠祥分级债券 0.9130 1.0230 2014-08-29 105,756.90 295,544.31 江小震 中海基金管理有限公司
336 340001 兴全可转债混合 1.0053 3.6303 2004-05-11 328,240.48 295,423.49 张亚辉 兴全基金管理有限公司
337 163823 中银保本混合 1.0730 1.6520 2012-09-19 421,900.73 294,419.98 李建 中银基金管理有限公司
338 000676 中海惠祥分级债券B 0.9120 1.1160 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
339 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 294,208.68 李文君 民生加银基金管理有限公司
340 040001 华安创新股票 0.6640 3.3840 2001-09-21 500,000.11 292,917.10 廖发达 华安基金管理有限公司
341 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0520 1.3930 2013-08-12 174,031.26 291,637.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
342 000925 汇添富外延增长主题股票 1.0820 1.0820 2014-12-08 542,797.59 291,545.43 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
343 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.7010 0.7720 2015-03-30 601,894.44 291,413.97 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
344 005772 工银瑞景定开发起式债券 0.9979 0.9979 2018-06-07 291,000.00 291,000.00 李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
345 002714 鹏华金城保本混合 1.0180 1.0180 2016-06-01 463,027.47 290,785.45 王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
346 001197 长盛转型升级混合 0.8420 0.8420 2015-04-21 858,294.14 290,234.09 吴达 长盛基金管理有限公司
347 005587 安信比较优势混合 0.9915 0.9915 2018-03-21 288,541.94 288,541.94 陈振宇、袁玮 安信基金管理有限责任公司
348 002585 建信兴利灵活配置混合 1.0553 1.0553 2016-06-08 498,607.43 288,403.87 李菁 建信基金管理有限责任公司
349 270025 广发行业领先混合A 1.1970 1.8490 2010-11-23 442,958.78 287,620.46 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
350 002789 长盛同享保本混合A 1.0670 1.0670 2016-06-28 473,448.03 286,266.69 蔡宾 长盛基金管理有限公司
351 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 286,201.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
352 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7730 1.1730 2012-04-13 36,448.43 285,512.17 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
353 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0430 1.0590 2016-03-11 20,017.02 284,329.80 郑振源 创金合信基金管理有限公司
354 160612 鹏华丰收债券 1.1040 1.6370 2008-05-28 210,041.05 284,146.51 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
355 001235 中银国有企业债 1.0130 1.0720 2015-09-29 205,234.03 281,333.25 方抗 中银基金管理有限公司
356 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0036 1.0461 2016-10-19 20,004.35 279,329.02 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
357 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.8793 0.8793 2017-11-15 315,540.22 278,217.29 程洲 国泰基金管理有限公司
358 070010 嘉实主题混合 1.3160 2.8990 2006-07-21 552,286.53 277,895.74 方晗 嘉实基金管理有限公司
359 005136 华安幸福生活混合 0.9252 0.9252 2017-10-26 384,486.78 277,829.99 崔莹 华安基金管理有限公司
360 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3733 2.6747 2008-07-25 32,520.88 277,510.12 周蔚文 中欧基金管理有限公司
361 000654 华商新锐产业混合 0.9680 0.9880 2014-07-24 146,909.53 275,272.26 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
362 000195 工银保本3号混合A 1.0350 1.4080 2013-06-26 47,541.69 274,960.52 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
363 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0685 1.0685 2015-11-25 20,005.46 273,657.05 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
364 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4450 4.8730 2007-04-24 50,000.00 273,432.79 王怡欢 华夏基金管理有限公司
365 070003 嘉实稳健混合 1.1530 3.1970 2003-07-09 103,024.85 273,355.58 张淼、郭东谋 嘉实基金管理有限公司
366 519220 海富通聚利债券 1.0136 1.0543 2016-09-22 21,030.41 270,836.90 谈云飞 海富通基金管理有限公司
367 003396 东方红优享红利混合 1.4432 1.4432 2016-10-31 98,917.96 270,667.07 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
368 202007 南方隆元产业主题混合 0.8320 0.8320 2007-11-09 50,000.00 270,194.95 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
369 519069 汇添富价值精选混合A 2.4160 3.9230 2009-01-23 151,252.27 269,728.57 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
370 005543 银华心诚灵活配置混合 0.9171 0.9171 2018-03-12 269,309.23 269,309.23 李晓星 银华基金管理股份有限公司
371 001128 宝盈新兴产业混合 0.5710 0.5710 2015-04-13 693,227.56 268,679.51 张志梅 宝盈基金管理有限公司
372 002997 工银瑞享纯债债券 1.0079 1.0259 2016-08-25 20,040.52 268,641.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
373 004479 博时富和纯债债券 1.0044 1.0353 2017-08-30 20,312.89 268,231.46 邓欣雨 博时基金管理有限公司
374 000978 景顺长城量化精选股票 1.3450 1.3450 2015-02-04 140,787.42 268,203.79 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
375 519994 长信金利趋势混合 0.4828 2.6858 2006-04-30 61,325.45 268,061.04 常松 长信基金管理有限责任公司
376 001476 中银智能制造股票 0.6070 0.6070 2015-06-19 637,491.10 264,942.89 王伟 中银基金管理有限公司
377 163811 中银双利债券A 1.1680 1.4900 2010-11-24 553,047.57 263,325.16 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
378 161601 融通新蓝筹混合 0.8839 3.1889 2002-09-13 221,886.47 262,781.12 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
379 180012 银华富裕主题混合 2.8536 3.8066 2006-11-16 507,101.31 261,921.06 周可彦 银华基金管理股份有限公司
380 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9203 0.0000 2018-01-31 261,529.60 261,529.60 魏伟 富国基金管理有限公司
381 630001 华商领先企业混合 0.7348 2.1958 2007-05-15 303,377.29 261,405.14 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
382 519005 海富通股票混合 0.5940 2.5430 2005-07-29 41,961.22 259,820.61 吕越超 海富通基金管理有限公司
383 002601 中银证券保本1号混合 1.0062 1.0062 2016-04-29 495,388.52 259,417.80 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
384 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0332 1.8782 2007-01-29 687,470.41 258,898.59 周蔚文 中欧基金管理有限公司
385 003163 金鹰添益纯债债券 1.0233 1.0638 2016-08-19 20,029.82 258,540.98 黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
386 040002 华安中国A股增强指数 0.7380 3.6220 2002-11-08 309,400.13 258,026.77 许之彦、马韬 华安基金管理有限公司
387 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3910 2.9280 2006-06-28 592,308.85 257,931.66 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
388 320003 诺安先锋混合 1.2409 3.1244 2005-12-19 37,917.74 257,497.67 杨谷 诺安基金管理有限公司
389 200008 长城品牌优选混合 1.3684 1.4284 2007-08-06 1,138,531.79 257,490.97 杨建华 长城基金管理有限公司
390 005777 广发科技动力股票 0.9983 0.9983 2018-05-31 256,586.41 256,586.41 李耀柱 广发基金管理有限公司
391 000216 华安黄金易(ETF联接)A 0.9841 0.9841 2013-08-22 41,088.53 256,190.93 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
392 110009 易方达价值精选混合 1.0138 2.8908 2006-06-13 1,179,105.08 256,097.08 郑希 易方达基金管理有限公司
393 450002 国富弹性市值混合 1.1075 3.4647 2006-06-14 291,298.15 255,805.21 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
394 257020 国联安精选混合 0.8090 3.9300 2005-12-28 57,862.75 255,750.70 魏东 国联安基金管理有限公司
395 100020 富国天益价值混合 1.2551 4.6364 2004-06-15 103,371.80 255,154.92 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
396 000126 招商安润保本混合 1.0280 1.3720 2013-04-19 427,043.77 253,607.62 钟赟、尹晓红 招商基金管理有限公司
397 161022 富国创业板指数分级 0.6750 1.5620 2013-09-12 35,696.16 253,149.03 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
398 519185 万家精选混合 1.2211 2.3091 2009-05-18 164,007.47 252,175.67 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
399 005431 上银聚增富定开债券 1.0223 1.0223 2017-12-27 251,000.00 251,000.00 高永 上银基金管理有限公司
400 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0070 1.0240 2017-12-27 250,999.90 250,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
401 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0128 0.0000 2018-03-08 250,999.90 250,999.90 徐青 兴业基金管理有限公司
402 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0800 1.4070 2013-08-21 131,972.73 250,931.74 代宇 广发基金管理有限公司
403 000831 工银医疗保健股票 1.6410 1.6410 2014-11-18 115,734.83 250,602.99 宋炳珅、赵蓓、谭冬寒 工银瑞信基金管理有限公司
404 005379 添富价值创造定开混合 0.9763 0.9763 2018-01-19 250,099.60 250,099.60 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
405 519983 长信量化先锋混合A 1.3640 2.2140 2010-11-18 32,467.17 249,406.04 左金保 长信基金管理有限责任公司
406 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5437 1.5437 2013-03-06 110,430.74 249,030.74 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
407 001905 华安安益灵活配置混合 0.9965 0.9965 2015-11-16 496,270.73 248,514.23 郑可成、蒋璆 华安基金管理有限公司
408 001911 博时裕恒纯债债券 1.0443 1.0976 2015-10-23 21,034.53 247,667.09 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
409 519162 新华增怡债券A 1.1338 1.3608 2013-12-04 115,497.26 246,170.99 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
410 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0160 1.0690 2015-12-21 20,092.31 246,005.77 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
411 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1440 1.3900 2011-04-25 304,561.41 244,738.63 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
412 000619 东方红产业升级混合 3.3130 3.3130 2014-06-06 28,689.74 244,420.74 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
413 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.4160 4.1440 2005-03-16 44,562.73 244,413.39 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
414 001230 鹏华医药科技股票 0.6200 0.6200 2015-06-02 378,257.30 243,740.43 金笑非 鹏华基金管理有限公司
415 159920 恒生ETF(QDII) 1.4690 1.5450 2012-08-09 358,555.92 243,155.92 徐猛 华夏基金管理有限公司
416 166005 中欧价值发现混合A 2.0171 2.6931 2009-07-24 71,473.17 242,701.17 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
417 620003 金元顺安丰利债券 1.0750 1.2940 2009-03-23 147,480.65 242,330.40 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
418 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6080 0.6080 2015-03-12 376,728.30 242,191.70 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
419 005250 银华估值优势混合 0.9500 0.9500 2017-11-03 290,092.33 241,985.54 倪明、李晓星、胡晓晖 银华基金管理股份有限公司
420 519694 交银蓝筹混合 0.9686 1.1896 2007-08-08 1,174,388.57 240,773.71 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
421 005315 泰达宏利交利债券A 1.0268 1.0268 2017-12-27 220,999.90 240,725.61 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
422 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0050 1.0050 2016-04-13 483,211.55 240,095.02 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
423 004956 中银证券安誉债券A 1.0078 1.0078 2018-03-29 260,003.49 240,000.71 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
424 100056 富国低碳环保混合 2.5700 2.5700 2011-08-10 103,973.88 239,952.33 魏伟 富国基金管理有限公司
425 002138 泓德裕泰债券A 1.1180 1.1180 2015-12-17 20,641.42 239,877.13 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
426 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3160 1.4403 2016-12-22 2,180.41 239,238.89 李晓星 银华基金管理股份有限公司
427 001268 富国国家安全主题混合 0.5500 0.5500 2015-05-14 352,150.19 238,975.72 王海军 富国基金管理有限公司
428 070032 嘉实优化红利混合 1.4740 2.3270 2012-06-26 58,861.63 238,973.47 季文华 嘉实基金管理有限公司
429 001357 泓德泓富混合A 1.1088 1.2288 2015-06-09 85,197.61 238,093.26 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
430 000603 易方达创新驱动混合 0.8980 0.8980 2015-02-13 167,242.11 237,853.51 葛秋石 易方达基金管理有限公司
431 003926 中融恒信纯债A 1.0211 1.0381 2017-08-09 21,580.70 237,361.77 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
432 004959 圆信永丰优悦生活混合 0.9695 0.9695 2018-01-29 237,309.59 237,309.59 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
433 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4940 1.4940 2016-11-11 54,531.13 237,191.19 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
434 001319 农银信息传媒股票 0.6640 0.6640 2015-06-24 456,945.55 234,741.57 韩林 农银汇理基金管理有限公司
435 004780 招商招利一年理财债券 1.0306 1.0306 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
436 005004 交银品质升级混合 1.0006 1.0006 2018-02-08 232,815.11 232,815.11 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
437 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6610 0.6610 2015-06-09 345,844.99 232,569.58 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
438 000030 长城久利保本混合 1.0251 1.8978 2013-04-18 93,703.64 232,082.48 储雯玉(休产假)、蔡旻 长城基金管理有限公司
439 000072 华安保本混合 1.0550 1.8540 2013-05-14 90,193.83 231,855.61 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
440 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1740 2.1130 2014-11-19 102,818.29 231,495.70 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
441 519195 万家品质混合 1.2730 1.5930 2015-08-06 33,910.06 231,275.08 莫海波 万家基金管理有限公司
442 050201 博时价值增长贰号混合 0.5790 2.0340 2006-09-27 169,284.17 231,180.47 王增财、蒋娜 博时基金管理有限公司
443 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 0.9866 0.9866 2018-03-26 241,513.25 230,939.00 王培 中欧基金管理有限公司
444 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
445 005641 国投瑞银顺源债券 1.0203 1.0203 2018-02-07 230,018.71 230,018.71 狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
446 213003 宝盈策略增长混合 0.8447 1.7447 2007-01-19 956,830.90 229,435.79 刘李杰、蔡丹 宝盈基金管理有限公司
447 002387 工银沪港深股票 1.2220 1.2220 2016-04-20 20,247.77 229,338.77 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
448 002293 南方益和保本混合 1.0840 1.0840 2016-01-11 298,591.01 228,540.89 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
449 002542 长城久鼎保本混合 1.0404 1.0404 2016-07-21 387,679.92 228,088.11 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
450 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0760 1.0760 2016-03-11 484,954.92 227,996.47 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
451 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0033 1.0815 2015-09-29 20,049.11 227,750.04 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
452 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0046 1.0546 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
453 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.7322 1.4805 2014-03-13 62,010.89 227,706.57 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
454 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.2880 3.3040 2008-07-08 74,179.95 226,908.08 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
455 003869 长信稳势纯债债券 1.0731 1.3071 2017-08-18 21,511.15 226,906.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
456 590001 中邮核心优选混合 1.1608 2.3808 2006-09-28 158,807.68 226,280.14 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
457 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 226,039.41 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
458 270007 广发大盘成长混合 1.0369 1.0369 2007-06-13 1,485,170.02 225,607.24 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
459 168103 九泰锐益定增混合 0.9410 0.9410 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
460 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0230 1.2430 2015-01-30 155,349.20 224,322.51 李建 中银基金管理有限公司
461 002635 融通增鑫债券 1.0020 1.0540 2016-05-05 20,000.37 223,998.35 王超 融通基金管理有限公司
462 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8250 0.8250 2010-04-09 172,317.13 223,090.70 路荣强 国投瑞银基金管理有限公司
463 000973 新华增盈回报债券 1.2240 1.2240 2015-01-16 20,162.27 222,987.91 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
464 050008 博时第三产业混合 0.7770 2.9440 2007-04-12 150,000.00 222,658.91 韩茂华 博时基金管理有限公司
465 090001 大成价值增长混合 0.9389 3.9280 2002-11-11 260,475.29 222,418.37 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
466 180002 银华保本增值混合 1.0201 1.0405 2004-03-02 607,361.79 221,691.22 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
467 470028 汇添富社会责任混合 1.5790 1.5790 2011-03-29 562,265.02 221,643.60 欧阳沁春 汇添富基金管理股份有限公司
468 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1246 1.2481 2015-12-08 60,774.47 221,598.83 桂跃强、任慧娟、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
469 004104 信诚稳鑫债券A 1.0082 1.0502 2017-03-02 20,004.71 219,980.01 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
470 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0509 1.0509 2016-08-16 20,024.91 219,832.82 吴国清 前海开源基金管理有限公司
471 000974 安信消费医药股票 1.5050 1.5050 2015-03-19 149,342.69 219,523.10 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
472 519001 银华价值优选混合 2.0652 6.8959 2005-09-27 51,907.01 219,481.23 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
473 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.8161 2.9093 2006-04-26 643,573.90 218,970.31 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
474 001616 嘉实环保低碳股票 1.1610 1.1610 2015-12-30 174,723.17 218,966.41 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
475 340008 兴全有机增长混合 2.2095 3.0295 2009-03-25 198,025.49 218,526.89 季侃乐(离岗休养)、乔迁 兴全基金管理有限公司
476 519979 长信内需成长混合 1.4940 2.1890 2011-10-20 35,539.98 218,008.57 安昀 长信基金管理有限责任公司
477 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0051 1.0261 2017-11-27 27,006.68 217,536.60 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
478 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9830 6.0120 2007-11-22 50,000.00 217,136.06 孙彬、佟巍 华夏基金管理有限公司
479 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.8921 0.8921 2018-02-01 216,284.07 216,284.07 袁宜 富国基金管理有限公司
480 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6240 2.1520 2010-08-13 127,685.82 215,435.79 周伟锋 国泰基金管理有限公司
481 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6820 0.6820 2015-04-28 391,057.46 214,347.42 郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
482 004952 兴全恒益债券A 1.0117 1.0117 2017-09-20 395,562.62 214,200.14 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
483 000986 太平灵活配置混合 0.7240 0.7240 2015-02-10 1,355.72 213,690.44 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
484 001857 易方达现代服务业混合 1.0120 1.0120 2017-11-22 274,626.48 213,134.79 萧楠 易方达基金管理有限公司
485 004934 圆信永丰消费升级混合 0.9913 0.9913 2018-03-22 212,937.06 212,937.06 范妍、胡春霞 圆信永丰基金管理有限公司
486 020011 国泰沪深300指数A 0.7830 1.1209 2007-11-11 34,798.98 212,388.10 艾小军 国泰基金管理有限公司
487 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0060 2.3910 2007-06-12 100,000.00 212,270.08 刘旭 大成基金管理有限公司
488 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 0.9347 0.9347 2018-03-19 212,057.28 212,057.28 申坤 国泰基金管理有限公司
489 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0072 1.0282 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
490 005171 富国景利纯债债券 1.0060 1.0275 2017-11-09 161,007.24 210,887.42 钟智伦、李羿 富国基金管理有限公司
491 005241 中欧时代智慧混合A 0.9323 0.9323 2018-01-25 225,320.67 210,824.17 周应波 中欧基金管理有限公司
492 006055 鹏扬淳合债券 1.0000 1.0000 2018-06-21 210,012.10 210,012.10 王华 鹏扬基金管理有限公司
493 004140 兴业福鑫债券 1.0122 1.0527 2017-03-10 20,000.01 209,925.89 杨逸君 兴业基金管理有限公司
494 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0380 1.1070 2011-12-20 71,962.06 209,223.09 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
495 001076 易方达改革红利混合 1.0640 1.0640 2015-04-23 219,927.21 209,164.76 郭杰 易方达基金管理有限公司
496 001542 国泰互联网+股票 1.8410 1.8410 2015-08-04 50,557.68 207,781.45 彭凌志 国泰基金管理有限公司
497 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0197 1.0402 2017-06-12 22,201.11 207,629.34 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
498 000996 中银新动力股票 0.6340 0.6340 2015-02-13 297,665.90 207,042.42 吴印 中银基金管理有限公司
499 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.8800 0.8800 2016-03-09 464,686.52 206,806.28 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
500 485111 工银瑞信双利债券A 1.7710 1.7710 2010-08-16 1,405,251.98 206,223.39 欧阳凯、宋炳珅、魏欣(休产假)、陈桂都(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
501 160631 鹏华银行分级 0.8640 0.9240 2015-04-17 389,613.72 205,982.83 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
502 005228 添富港股通专注成长混合 0.9206 0.9206 2017-11-10 232,479.73 205,602.13 倪健、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
503 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 0.9446 0.9446 2018-04-19 204,604.80 204,604.80 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
504 100018 富国天利增长债券 1.2320 2.4440 2003-12-02 229,466.04 204,551.38 黄纪亮 富国基金管理有限公司
505 001127 中银宏观策略混合 0.6180 0.6180 2015-04-10 517,796.29 204,538.56 辜岚 中银基金管理有限公司
506 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.3830 1.4540 2015-09-30 27,562.84 204,316.47 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
507 519676 银河强化债券 1.0450 1.6350 2011-05-31 105,774.25 203,645.96 韩晶、蒋磊、张沛 银河基金管理有限公司
508 001564 东方红京东大数据混合 1.3910 1.3910 2015-07-31 126,071.49 203,149.36 周云 上海东方证券资产管理有限公司
509 110028 易方达安心回报债券B 1.5070 2.3610 2011-06-21 179,022.95 202,835.20 张清华 易方达基金管理有限公司
510 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.0604 1.0604 2016-03-03 105,753.35 202,702.28 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
511 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1639 0.1639 2016-03-03 105,753.35 202,702.28 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
512 340007 兴全社会责任混合 3.3260 3.5160 2008-04-30 138,869.65 202,321.22 董理 兴全基金管理有限公司
513 000577 安信价值精选股票 2.7500 2.7500 2014-04-21 20,099.12 202,020.42 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
514 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0710 1.0710 2016-08-03 297,486.62 202,003.02 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
515 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.6760 0.4220 2015-06-15 678,712.26 201,885.66 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
516 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0110 1.2500 2013-07-23 85,561.95 201,558.14 何康 南方基金管理股份有限公司
517 005670 嘉实致兴定期纯债债券 1.0044 0.0000 2018-06-08 201,009.00 201,009.00 王茜 嘉实基金管理有限公司
518 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0326 1.0326 2017-12-26 201,008.95 201,008.95 黄力 国寿安保基金管理有限公司
519 005745 广发汇康定期开放债券 1.0056 1.0056 2018-04-16 201,003.92 201,003.92 王予柯 广发基金管理有限公司
520 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0075 1.0075 2018-03-30 201,003.92 201,003.92 谢军、高翔 广发基金管理有限公司
521 005338 兴业3个月定开债券 1.0003 0.0000 2018-06-06 200,999.90 200,999.90 徐青 兴业基金管理有限公司
522 005340 兴业6个月定开债券 1.0053 0.0000 2017-12-29 200,999.90 200,999.90 腊博 兴业基金管理有限公司
523 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0029 0.0000 2018-04-12 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
524 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0091 0.0000 2018-03-02 200,999.90 200,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
525 005590 添富鑫永定开债券A 1.0166 1.0166 2018-01-25 200,999.90 200,999.90 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
526 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0115 1.0115 2018-03-15 200,999.90 200,999.90 刘万锋 招商基金管理有限公司
527 005740 易方达恒信定开债券发起式 1.0058 0.0000 2018-03-27 200,999.90 200,999.90 李一硕 易方达基金管理有限公司
528 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0000 0.0000 2018-04-26 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
529 005879 中加颐兴定开债券 1.0005 1.0005 2018-06-08 200,999.90 200,999.90 杨宇俊 中加基金管理有限公司
530 005610 中银泰享定期开放债券 1.0125 1.0125 2018-03-21 200,999.80 200,999.80 方抗 中银基金管理有限公司
531 003607 博时富益纯债债券 1.0374 1.0449 2016-11-04 21,162.94 200,583.73 陈凯杨 博时基金管理有限公司
532 003277 信诚稳瑞债券A 1.0343 1.0543 2016-09-09 20,061.73 200,404.51 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
533 360001 光大保德信量化股票 1.1485 3.1922 2004-08-27 254,428.72 200,078.22 翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
534 004123 兴银长盈定开债 1.0104 1.0499 2017-03-15 200,047.77 200,057.99 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
535 002870 兴业增益五年定开债券 1.0230 0.0000 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
536 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0202 1.0551 2017-02-16 200,008.45 200,005.15 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
537 004463 鹏华丰玉债券 1.0205 1.0572 2017-03-10 200,002.40 200,001.34 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
538 675121 西部利得汇逸债券A 1.0055 1.0055 2017-02-04 20,003.00 200,001.06 张维文 西部利得基金管理有限公司
539 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0196 1.0632 2017-02-17 50,015.32 199,967.29 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
540 003500 鑫元聚利债券 1.0240 1.0573 2016-10-27 20,006.36 199,949.01 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
541 003527 鹏华丰腾债券 1.0223 1.0508 2016-10-27 20,003.45 199,940.43 刘涛 鹏华基金管理有限公司
542 003438 招商招怡纯债债券A 1.0224 1.0514 2016-11-08 20,000.69 199,819.37 周欣宇 招商基金管理有限公司
543 481009 工银沪深300指数 1.0011 1.5617 2009-03-05 360,642.18 199,764.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
544 003013 中融恒泰纯债A 1.0073 1.0603 2016-12-27 20,004.17 199,519.84 李倩、王文龙 中融基金管理有限公司
545 003314 浙商惠南纯债债券 1.0201 1.0611 2016-11-17 20,005.79 199,496.78 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
546 001048 富国新兴产业股票 1.2520 1.2520 2015-03-12 597,396.46 199,396.83 魏伟 富国基金管理有限公司
547 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0077 1.0547 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
548 340009 兴全磐稳增利债券 1.3677 1.6557 2009-07-23 141,794.35 199,227.73 张睿 兴全基金管理有限公司
549 519021 国泰金鼎价值混合 0.5010 2.4360 2007-04-11 50,000.00 199,186.82 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
550 001239 长盛国企改革混合 0.4250 0.4250 2015-06-04 325,086.75 198,921.91 乔培涛 长盛基金管理有限公司
551 169106 东方红创新优选定开混合 0.9935 0.9935 2018-03-22 198,788.41 198,788.41 饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
552 050004 博时精选混合A 1.7076 3.3541 2004-06-22 610,258.54 198,609.27 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
553 003519 万家鑫瑞债券E 1.0468 1.0497 2017-06-07 25,004.14 198,373.78 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
554 003741 鹏华丰盈债券 1.0193 1.0572 2016-11-22 300,101.88 198,155.01 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
555 002398 华安安禧保本混合A 1.0790 1.0790 2016-04-13 365,772.52 198,084.61 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
556 005218 华夏聚惠(FOF)A 0.9968 0.9968 2017-11-03 469,102.36 197,950.78 郑铮 华夏基金管理有限公司
557 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0021 1.0021 2017-11-15 197,862.93 197,862.93 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
558 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6690 1.7690 2013-12-17 100,008.35 197,836.49 胡剑 易方达基金管理有限公司
559 180003 银华-道琼斯88指数 1.1155 2.9305 2004-08-11 108,560.44 197,718.83 李旻、陈梦舒 银华基金管理股份有限公司
560 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0080 1.2620 2013-05-21 304,751.35 196,854.80 曲扬 嘉实基金管理有限公司
561 002027 中加心享混合A 1.0115 1.0615 2015-12-02 277,299.33 195,957.37 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
562 003360 前海开源瑞和债券A 1.0386 1.0436 2017-03-30 20,011.16 195,921.78 吴国清 前海开源基金管理有限公司
563 000254 长城定期开放债券A 1.0905 1.3445 2013-09-06 81,159.70 195,090.80 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
564 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0624 1.0624 2016-11-11 200,043.79 195,034.94 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
565 001039 嘉实先进制造股票 0.7700 0.7700 2015-04-24 450,161.03 194,878.64 张淼 嘉实基金管理有限公司
566 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 194,450.63 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
567 100038 富国沪深300增强 1.7490 1.7490 2009-12-16 348,990.93 194,348.97 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
568 002813 博时保泰保本混合A 1.0300 1.0300 2016-06-24 293,804.20 194,168.18 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
569 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0300 1.2480 2012-09-18 28,727.65 192,916.34 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
570 110018 易方达增强回报债券B 1.1860 1.9510 2008-03-19 299,718.21 192,818.80 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
571 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0310 1.1930 2015-03-27 86,119.57 192,790.92 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
572 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.3630 0.0420 2015-03-27 86,119.57 192,790.92 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
573 470006 汇添富医药保健混合A 1.5170 1.8180 2010-09-21 408,471.91 192,745.01 周睿 汇添富基金管理股份有限公司
574 000270 建信安心保本混合 1.0420 1.5920 2013-09-03 118,587.82 191,940.59 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
575 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6330 0.6330 2015-04-14 451,255.46 191,787.20 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
576 001404 招商移动互联网产业股票 0.7340 0.7340 2015-06-19 805,125.91 191,676.66 钟赟、潘明曦 招商基金管理有限公司
577 519019 大成景阳领先混合 0.7950 4.2540 2007-12-11 100,000.00 191,377.95 徐彦 大成基金管理有限公司
578 270006 广发策略优选混合 1.7050 2.9650 2006-05-17 1,841,797.67 191,245.28 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
579 005469 南方浙利债券 1.0149 1.0149 2018-03-09 190,999.95 190,999.95 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
580 070013 嘉实研究精选混合A 1.9190 3.3490 2008-05-27 181,082.32 190,848.79 陈少平 嘉实基金管理有限公司
581 005001 交银持续成长主题混合 1.0631 1.0631 2018-01-12 208,920.75 190,162.57 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
582 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0180 3.0040 2006-10-11 552,827.43 189,929.41 刘彦春 景顺长城基金管理有限公司
583 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0720 1.2010 2016-03-03 27,966.29 189,711.32 周应波 中欧基金管理有限公司
584 020026 国泰成长优选混合 2.7350 3.2570 2012-03-20 40,928.67 189,003.45 申坤 国泰基金管理有限公司
585 290002 泰信先行策略混合 0.5488 2.2650 2004-06-28 74,884.63 188,216.86 王博强 泰信基金管理有限公司
586 166902 民生加银平稳增利A 1.0219 1.3959 2012-11-15 126,914.09 188,095.87 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
587 005967 鹏华创新驱动混合 0.9907 0.9907 2018-06-06 188,042.95 188,042.95 梁浩、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
588 001764 广发沪港深股票 1.0970 1.2340 2016-05-27 57,994.06 185,150.58 余昊、吴健飞 广发基金管理有限公司
589 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0030 1.0870 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君 兴业基金管理有限公司
590 000171 易方达裕丰回报债券 1.6120 1.6120 2013-08-23 61,828.39 184,561.90 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
591 001170 泰达宏利复兴混合 0.9190 0.9190 2015-04-21 341,752.91 184,075.36 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
592 002534 华安稳固收益债券A 1.4050 1.6370 2016-03-22 0.00 183,941.04 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
593 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.0310 4.0950 2012-04-05 99,392.92 183,578.13 董理 兴全基金管理有限公司
594 519651 银河转型混合 0.5450 0.5450 2015-05-12 381,875.39 183,516.94 王海华 银河基金管理有限公司
595 233009 大摩多因子策略混合 1.0930 2.1100 2011-05-17 104,360.32 183,229.76 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
596 001008 工银国企改革股票 1.0660 1.0660 2015-01-27 356,262.30 183,057.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
597 003382 民生加银鑫享债券A 1.0583 1.0663 2016-10-31 500,026.89 182,975.70 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
598 100026 富国天合稳健优选混合 1.2740 3.4555 2006-11-15 448,157.21 182,484.06 杨栋、张啸伟 富国基金管理有限公司
599 485107 工银添利债券A 1.1587 1.7157 2008-04-14 482,906.47 181,948.97 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
600 213002 宝盈泛沿海混合 0.5944 2.2272 2005-03-08 40,205.02 181,925.29 张志梅 宝盈基金管理有限公司
601 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0530 1.1630 2014-09-10 58,178.81 181,684.29 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
602 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.0127 3.0727 2009-06-24 288,555.42 181,362.49 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
603 519181 万家和谐增长混合 0.7972 2.1852 2006-11-30 49,174.81 181,095.75 莫海波 万家基金管理有限公司
604 001256 泓德优选成长混合 1.0660 1.1660 2015-05-21 228,115.29 181,053.68 王克玉 泓德基金管理有限公司
605 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0025 1.0501 2017-02-28 9,095,465.25 181,002.10 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
606 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0120 1.0120 2018-03-15 180,999.80 180,999.80 陈希希 财通证券资产管理有限公司
607 000799 民生加银半年理财债券 0.0000 0.0000 2018-02-11 180,126.35 180,126.35 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
608 000480 东方红新动力混合 2.4250 2.5130 2014-01-28 114,537.12 179,594.04 周云 上海东方证券资产管理有限公司
609 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8200 1.8200 2011-01-28 381,262.81 179,053.60 杨桢霄 易方达基金管理有限公司
610 398021 中海能源策略混合 0.6471 0.9571 2007-03-13 974,510.26 178,786.98 姚晨曦 中海基金管理有限公司
611 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.9312 1.3319 2010-10-22 71,248.47 178,623.06 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
612 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.0914 0.0914 2010-10-22 71,248.47 178,623.06 刘敦、龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
613 005457 景顺长城量化小盘股票 0.9392 0.9392 2018-02-06 178,455.14 178,455.14 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
614 001167 金鹰科技创新股票 0.6470 0.6470 2015-04-30 188,689.54 178,363.25 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
615 000800 华商未来主题混合 0.6780 0.6780 2014-10-14 491,883.48 178,339.73 梁永强、梁皓、翟金林 华商基金管理有限公司
616 003708 博时民丰纯债债券A 1.0043 1.0560 2016-11-30 20,011.44 178,212.92 黄海峰 博时基金管理有限公司
617 100032 富国中证红利指数增强 1.0730 2.6650 2008-11-20 50,000.00 177,933.45 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
618 005526 工银新生代消费混合 0.9668 0.9668 2018-02-13 177,582.03 177,582.03 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
619 180010 银华优质增长混合 1.4693 4.0039 2006-06-09 983,492.60 177,356.07 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
620 150181 富国中证军工指数分级A 1.0230 1.2110 2014-04-04 98,173.06 176,946.67 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
621 150182 富国中证军工指数分级B 0.3010 2.1510 2014-04-04 98,173.06 176,946.67 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
622 16601L 中欧盛世成长分级股票 1.6540 2.2300 2012-03-29 52,052.42 175,797.08 魏博 中欧基金管理有限公司
623 200007 长城安心回报混合 1.0367 2.6439 2006-08-22 141,654.81 175,267.41 何以广 长城基金管理有限公司
624 001938 中欧时代先锋股票A 1.1227 1.5887 2015-11-03 2,085.56 175,219.76 周应波 中欧基金管理有限公司
625 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 0.9923 0.9923 2018-04-13 491,696.84 175,193.20 白海峰 招商基金管理有限公司
626 000696 汇添富环保行业股票 1.1350 1.1350 2014-09-16 208,060.54 174,907.48 叶从飞 汇添富基金管理股份有限公司
627 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 174,900.26 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
628 519300 大成沪深300指数 0.9810 2.5686 2006-04-06 181,335.61 174,878.02 张钟玉、苏秉毅 大成基金管理有限公司
629 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 174,512.17 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
630 001763 广发多策略混合 0.8930 0.8930 2015-12-09 561,359.99 174,456.32 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
631 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 0.9688 0.9688 2018-05-17 174,359.23 174,359.23 成曦、范冰 易方达基金管理有限公司
632 550005 信诚三得益债券B 1.0640 1.5310 2008-09-27 199,287.67 173,862.68 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
633 001188 鹏华改革红利股票 0.8260 0.8260 2015-04-28 368,522.40 173,511.55 伍旋 鹏华基金管理有限公司
634 420001 天弘精选混合 0.6871 1.9460 2005-10-08 33,914.38 173,428.73 钱文成、程桯、姜晓丽、谷琦彬 天弘基金管理有限公司
635 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3129 3.6509 2005-02-02 117,543.62 173,003.08 刘格菘 广发基金管理有限公司
636 005810 南方瑞祥一年混合A 0.9990 0.9990 2018-05-10 195,671.24 172,974.63 史博 南方基金管理股份有限公司
637 217005 招商先锋混合 0.8912 2.8467 2004-06-01 160,469.03 171,694.47 付斌 招商基金管理有限公司
638 518880 华安黄金易(ETF) 2.6564 1.0031 2013-07-18 120,848.64 171,454.08 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
639 005501 华安安逸半年定开债 1.0130 1.0130 2018-03-15 170,999.95 170,999.95 郑如熙 华安基金管理有限公司
640 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.9810 0.9810 2017-11-30 177,169.29 170,490.78 洪流、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
641 002746 汇添富多策略定开混合 1.3110 1.3110 2016-06-03 129,940.03 170,400.16 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
642 004458 博时华盈纯债债券 1.0054 1.0545 2017-03-09 20,006.16 169,969.28 黄海峰 博时基金管理有限公司
643 320001 诺安平衡混合 0.9045 3.1645 2004-05-21 220,670.90 169,623.99 王创练、蔡宇滨 诺安基金管理有限公司
644 213008 宝盈资源优选混合 1.2010 2.1026 2008-04-15 50,000.00 169,491.79 肖肖、王威、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
645 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2254 1.3679 2013-02-01 179,053.32 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
646 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1894 0.2120 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
647 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1894 0.2120 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
648 270001 广发聚富混合 1.0063 3.8223 2003-12-03 313,233.55 169,316.24 苗宇 广发基金管理有限公司
649 001306 中欧永裕混合A 0.8630 0.8630 2015-06-04 714,540.04 169,072.44 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
650 002458 国泰民利保本混合 1.0280 1.0280 2016-07-19 307,456.35 168,397.13 陈雷 国泰基金管理有限公司
651 003406 南方多元债券发起式 1.0339 1.0339 2016-09-29 501,000.89 168,002.09 李璇 南方基金管理股份有限公司
652 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0123 0.0000 2014-03-13 62,010.89 167,914.49 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
653 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.4521 0.0000 2014-03-13 62,010.89 167,914.49 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
654 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9648 0.9648 2017-10-26 286,377.32 167,882.98 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
655 161117 易方达永旭添利债券 1.0420 1.4140 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
656 519180 万家180指数 0.8563 3.1963 2003-03-15 192,978.95 166,577.54 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
657 240010 华宝行业精选混合 1.3107 1.3107 2007-06-14 999,854.01 166,348.42 闫旭 华宝基金管理有限公司
658 003928 前海联合永兴纯债 1.2044 1.2044 2017-08-14 20,115.68 166,313.09 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
659 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0313 1.0313 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
660 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6860 0.6860 2015-04-23 197,869.78 165,852.10 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
661 001277 博时国企改革股票 0.7760 0.7760 2015-05-20 321,816.83 164,904.59 林景艺 博时基金管理有限公司
662 002363 华安安康保本混合A 1.0480 1.0480 2016-02-01 520,009.37 164,455.84 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
663 550008 信诚优胜精选混合 1.3350 2.1010 2009-08-26 235,633.35 164,447.62 王睿 中信保诚基金管理有限公司
664 001000 中欧明睿新起点混合 1.0040 1.0040 2015-01-29 497,675.04 164,415.73 周晶、张跃鹏 中欧基金管理有限公司
665 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5572 2.8150 2006-11-15 149,691.39 164,011.76 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
666 002644 大成景荣债券A 1.0280 1.0280 2016-05-25 222,951.41 163,768.34 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
667 410004 华富收益增强债券A 1.4781 2.1111 2008-05-28 75,709.31 162,916.73 胡伟 华富基金管理有限公司
668 000327 南方新蓝筹混合 1.1100 1.1100 2015-05-29 298,291.73 162,834.75 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
669 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9020 0.9020 2015-03-18 620,605.56 162,348.58 周蔚文 中欧基金管理有限公司
670 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8200 0.8200 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
671 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1926 3.4926 2003-10-24 54,096.26 161,918.74 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
672 005593 上投摩根创新商业模式混合 0.9283 0.9283 2018-04-02 161,494.55 161,494.55 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
673 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8510 0.8510 2015-05-25 321,282.13 161,277.42 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
674 310358 申万菱信新经济混合 0.9815 2.4037 2006-12-06 310,679.48 161,136.40 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
675 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2671 1.2671 2014-08-06 61,236.67 161,133.22 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
676 000059 国联安医药100指数 1.0218 1.5818 2013-08-21 41,452.96 161,121.96 黄欣 国联安基金管理有限公司
677 005677 安信永盛定开债券 1.0089 1.0089 2018-03-30 160,999.90 160,999.90 庄园 安信基金管理有限责任公司
678 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0084 1.0084 2018-03-29 160,999.90 160,999.90 倪莉莎 华富基金管理有限公司
679 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 0.9953 0.9953 2017-10-19 330,318.08 160,710.64 夏莹莹、李文良 南方基金管理股份有限公司
680 004844 中银利享定期开放债券 1.0294 1.0294 2017-12-26 160,004.33 160,002.31 王妍 中银基金管理有限公司
681 150227 鹏华银行分级A 1.0290 1.1490 2015-04-17 389,613.72 159,904.29 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
682 150228 鹏华银行分级B 0.6990 0.6990 2015-04-17 389,613.72 159,904.29 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
683 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8730 1.7680 2007-01-09 1,102,272.89 159,533.54 郑川江 鹏华基金管理有限公司
684 000945 华夏医疗健康混合A 1.5950 1.5950 2015-02-02 177,250.36 159,338.70 陈斌 华夏基金管理有限公司
685 000527 南方新优享灵活配置混合 2.4560 2.4560 2014-02-26 214,306.28 158,345.22 史博、章晖 南方基金管理股份有限公司
686 162209 泰达宏利市值优选混合 0.7763 0.7763 2007-08-03 1,186,870.09 158,165.50 李坤元(休产假)、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
687 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1050 1.3240 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
688 002288 中银稳进保本混合 1.0730 1.0730 2016-01-29 354,663.40 157,241.05 涂海强 中银基金管理有限公司
689 202202 南方避险增值混合 3.4973 4.2363 2006-06-27 519,298.31 157,146.62 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
690 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0180 0.0000 2013-11-28 134,767.28 157,066.46 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
691 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8440 0.6130 2014-11-13 42,404.18 156,802.03 苏燕青 招商基金管理有限公司
692 217024 招商安盈保本混合 1.0530 1.4060 2012-08-20 456,008.01 156,645.10 姚爽、尹晓红 招商基金管理有限公司
693 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9950 1.4920 2013-10-22 23,825.77 156,350.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
694 470007 汇添富上证综合指数 0.9640 1.1000 2009-07-01 909,775.87 155,403.01 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
695 530005 建信优化配置混合 1.2507 1.8495 2007-03-01 965,865.57 155,381.85 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
696 000326 南方顺达保本混合 1.0340 1.0520 2015-10-28 297,938.81 155,037.39 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
697 150159 中欧纯债添利分级债券B 1.0180 0.0000 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
698 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6116 2.2566 2006-04-19 265,868.27 154,715.89 于雷 国投瑞银基金管理有限公司
699 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 0.9466 0.9466 2018-04-26 154,705.64 154,705.64 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
700 001136 易方达裕如混合 1.0020 1.1530 2015-03-24 369,423.00 154,692.48 李一硕 易方达基金管理有限公司
701 519152 新华纯债添利债券发起A 1.4100 1.4100 2012-12-21 459,414.16 154,081.10 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
702 217001 招商安泰偏股混合 0.3408 3.7078 2003-04-28 102,950.44 153,930.99 潘明曦、徐张红 招商基金管理有限公司
703 001396 建信互联网+产业升级股票 0.6600 0.6600 2015-06-23 290,844.95 153,870.17 何珅华 建信基金管理有限责任公司
704 004499 鹏华丰瑞债券 1.0355 1.0555 2017-04-25 200,003.46 153,834.77 刘涛 鹏华基金管理有限公司
705 002169 永赢稳益债券 1.0382 1.0632 2015-12-02 20,215.25 153,452.31 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
706 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 0.9481 0.9481 2018-04-27 153,400.57 153,400.57 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
707 005819 国泰优势行业混合 0.9952 0.9952 2018-05-17 153,176.60 153,176.60 彭凌志 国泰基金管理有限公司
708 005435 国投瑞银顺银债券 1.0142 1.0142 2018-02-23 153,006.89 153,006.89 宋璐、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
709 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 0.9327 0.9327 2018-01-16 156,179.92 152,877.65 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
710 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0300 1.3345 2013-10-22 31,099.41 152,842.96 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
711 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1592 0.1999 2015-09-18 0.00 152,842.96 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
712 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0101 1.0101 2016-11-07 20,006.73 152,832.98 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
713 001245 工银生态环境股票 0.6620 0.6620 2015-06-02 347,426.30 152,658.10 何肖颉、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
714 005993 光大保德信超短债债券C 1.0008 1.0008 2018-06-13 244,632.34 152,655.71 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
715 001104 华安新丝路主题股票 0.9550 0.9550 2015-04-09 782,276.06 152,353.61 杨鑫鑫 华安基金管理有限公司
716 519655 银河服务混合 0.9380 0.9380 2015-04-22 543,928.74 152,322.48 钱睿南 银河基金管理有限公司
717 002296 长城久安保本混合 1.0629 1.0629 2016-01-12 297,798.42 152,284.47 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
718 001028 华安物联网主题股票 0.6530 0.6530 2015-03-17 478,738.22 152,202.86 翁启森 华安基金管理有限公司
719 002350 华安安华保本混合 1.0570 1.0570 2016-02-03 308,495.03 151,892.11 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
720 005739 富国转型机遇混合 0.9554 0.9554 2018-04-25 151,436.69 151,436.69 曹文俊 富国基金管理有限公司
721 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0185 1.0185 2016-07-15 50,021.87 151,076.15 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
722 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0241 1.0256 2017-10-17 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
723 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0166 1.0166 2017-10-13 151,018.36 151,018.36 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
724 005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0117 1.0117 2018-02-07 151,000.00 151,000.00 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
725 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0243 0.0000 2017-12-25 150,999.90 150,999.90 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
726 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0330 1.0530 2016-11-16 20,000.51 150,707.44 任爽 广发基金管理有限公司
727 110007 易方达稳健收益债券A 1.2415 2.0171 2005-09-19 1,145,679.87 150,447.73 胡剑 易方达基金管理有限公司
728 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0273 1.0389 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
729 165530 信诚惠泽债券(LOF) 1.0072 1.0512 2016-09-09 150,034.20 150,022.91 杨立春、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
730 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0182 1.0486 2017-04-20 150,035.72 150,013.57 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
731 003983 鹏华丰惠债券 1.0293 1.0434 2016-12-09 150,009.80 150,009.78 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
732 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0321 1.0491 2016-12-29 150,006.77 150,006.67 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
733 003809 招商招顺纯债A 1.0272 1.0272 2016-12-07 150,001.19 150,000.59 刘万锋 招商基金管理有限公司
734 003287 信诚稳益债券A 1.0207 1.0207 2016-09-09 100,025.40 149,910.59 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
735 003863 招商招祥纯债A 1.0337 1.0407 2016-12-07 20,001.24 149,909.61 康晶 招商基金管理有限公司
736 003121 信诚稳利债券A 1.0176 1.0176 2016-08-04 100,039.97 149,776.17 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
737 003574 大成惠利纯债债券 1.0284 1.0549 2016-11-02 20,005.44 149,769.34 陈会荣 大成基金管理有限公司
738 519723 交银双轮动债券A 1.0560 1.2560 2013-04-18 186,649.01 149,755.76 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
739 003209 鹏华丰达债券 0.9788 0.9788 2016-08-30 100,022.34 149,752.69 刘太阳、刘涛、孙柠、祝松 鹏华基金管理有限公司
740 003099 长盛盛景纯债债券A 1.0119 1.0119 2016-08-04 100,006.34 149,743.79 段鹏 长盛基金管理有限公司
741 003102 长盛盛裕纯债债券A 1.0141 1.0141 2016-08-04 100,004.90 149,712.61 段鹏 长盛基金管理有限公司
742 004106 信诚稳丰债券A 1.0287 1.0577 2017-01-23 20,003.83 149,652.50 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
743 002198 博时裕达纯债债券 1.0365 1.0768 2015-12-03 20,001.09 149,651.81 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
744 003569 招商招丰纯债A 1.0298 1.0613 2016-12-07 20,000.95 149,624.56 马龙 招商基金管理有限公司
745 002927 长盛盛和纯债债券A 1.0099 1.0099 2016-07-05 50,053.24 149,344.75 段鹏 长盛基金管理有限公司
746 003824 天弘信利债券A 1.0279 1.0472 2016-12-16 20,140.42 149,256.30 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
747 003673 中加丰裕纯债债券 1.0023 1.0618 2016-11-28 20,009.20 149,183.49 杨宇俊 中加基金管理有限公司
748 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0276 1.0276 2014-04-09 30,348.75 149,109.50 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
749 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9164 0.9164 2014-04-09 30,348.75 149,109.50 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
750 002868 鹏华丰茂债券 1.0017 1.0235 2016-06-28 50,048.50 148,803.32 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
751 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 0.9942 0.9942 2017-11-02 279,153.10 148,343.98 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
752 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1641 1.1641 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
753 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0160 1.0490 2016-02-23 25,289.25 148,149.25 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
754 000061 华夏盛世混合 0.6700 0.6700 2009-12-11 1,871,020.39 148,148.70 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
755 001186 富国文体健康股票 1.0220 1.0220 2015-05-06 443,928.23 147,936.72 林庆 富国基金管理有限公司
756 470009 汇添富民营活力混合A 2.8540 3.1040 2010-05-05 140,753.14 147,716.76 马翔 汇添富基金管理股份有限公司
757 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.1516 1.1516 2012-08-21 322,178.49 147,606.30 张胜记 易方达基金管理有限公司
758 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1777 0.1777 2012-08-21 322,178.49 147,606.30 张胜记 易方达基金管理有限公司
759 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1777 0.1777 2012-08-21 322,178.49 147,606.30 张胜记 易方达基金管理有限公司
760 000698 宝盈科技30混合 1.4100 1.4100 2014-08-13 129,152.94 147,568.25 张仲维 宝盈基金管理有限公司
761 000271 中邮定期开放债券A 1.0370 1.3220 2013-11-05 377,420.27 147,183.83 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
762 001740 光大保德信中国制造混合 1.2650 1.3170 2015-12-23 42,224.73 146,801.58 何奇 光大保德信基金管理有限公司
763 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.0960 2.4910 2014-09-16 71,384.53 146,713.40 彭凌志 国泰基金管理有限公司
764 519975 长信量化中小盘股票 0.7860 1.1860 2015-02-04 86,934.64 146,531.36 左金保 长信基金管理有限责任公司
765 002869 融通通裕定期开放债券 1.0323 1.0553 2016-11-02 20,003.36 146,274.47 张一格 融通基金管理有限公司
766 000655 鑫元稳利债券 1.0828 1.2328 2014-06-12 50,064.85 145,797.63 郑文旭 鑫元基金管理有限公司
767 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4990 0.4990 2015-05-20 316,123.12 145,424.65 彭炜、范琨 融通基金管理有限公司
768 002596 华商回报1号混合 0.9083 0.9083 2016-05-17 270,329.13 145,381.97 梁伟泓 华商基金管理有限公司
769 161123 易方达重组指数分级 0.6311 0.0000 2015-06-03 1,003,397.46 144,582.72 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
770 020010 国泰金牛创新混合 1.0660 2.1110 2007-05-18 888,479.70 144,476.83 程洲 国泰基金管理有限公司
771 164402 前海开源中航军工指数分级 0.9140 0.6320 2015-03-30 49,988.45 144,472.16 黄玥 前海开源基金管理有限公司
772 004148 圆信永丰多策略混合 1.1196 1.1196 2017-03-29 260,728.45 144,051.29 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
773 202001 南方稳健成长混合 1.3502 3.2652 2001-09-28 348,893.82 144,019.02 应帅 南方基金管理股份有限公司
774 002512 长城久润保本混合 1.0110 1.0110 2016-04-26 267,271.88 143,742.00 储雯玉(休产假)、马强 长城基金管理有限公司
775 519989 长信利丰债券C 1.3110 1.8790 2008-12-29 81,935.68 143,474.46 李小羽 长信基金管理有限责任公司
776 519704 交银先进制造混合 1.8700 2.8400 2011-06-22 191,768.61 143,201.73 任相栋、刘鹏 交银施罗德基金管理有限公司
777 001144 大成互联网思维混合 0.8460 0.8460 2015-04-21 347,326.81 143,134.93 李博 大成基金管理有限公司
778 001036 嘉实企业变革股票 0.9120 0.9120 2015-02-12 182,538.99 142,793.45 谢泽林 嘉实基金管理有限公司
779 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 142,363.03 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
780 000404 易方达新兴成长混合 2.0280 2.0280 2013-11-28 54,744.58 141,901.23 宋昆 易方达基金管理有限公司
781 320005 诺安价值增长混合 1.0527 1.9977 2006-11-21 595,923.33 141,504.52 刘红辉 诺安基金管理有限公司
782 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0310 1.4540 2012-03-12 220,775.72 141,156.22 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
783 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6037 1.6037 2011-09-20 37,747.06 140,876.60 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
784 210009 金鹰核心资源混合 0.9510 1.0510 2012-05-23 40,269.90 140,550.99 于利强 金鹰基金管理有限公司
785 159937 博时黄金ETF 2.6581 1.0437 2014-08-13 29,217.44 140,412.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
786 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.6970 0.4370 2015-03-27 86,119.57 140,215.15 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
787 005754 平安大华短债债券A 1.0039 1.0039 2018-05-16 158,496.57 140,003.25 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
788 020018 国泰金鹿保本混合 1.0200 1.4560 2008-06-12 318,690.86 139,819.14 李海 国泰基金管理有限公司
789 310328 申万菱信新动力混合 0.5672 3.0098 2005-11-10 66,960.40 139,757.83 季新星、林博程 申万菱信基金管理有限公司
790 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0640 1.1990 2014-07-25 55,085.86 139,710.65 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
791 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 1.0860 2016-03-18 20,003.92 139,702.13 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
792 090004 大成精选增值混合 0.9852 3.4062 2004-12-15 133,645.08 139,675.06 李博 大成基金管理有限公司
793 002807 融通通安债券 1.0060 1.0630 2016-07-21 20,000.24 139,582.27 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
794 002271 招商安弘保本混合 1.0770 1.0770 2015-12-29 341,098.53 139,221.58 王景、马龙 招商基金管理有限公司
795 001044 嘉实新消费股票 1.4850 1.4850 2015-03-23 263,661.63 139,125.09 谭丽 嘉实基金管理有限公司
796 002754 博时裕创纯债债券 1.0050 1.0690 2016-05-13 20,047.58 139,108.86 魏桢 博时基金管理有限公司
797 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.2150 2.2150 2010-02-10 84,310.45 138,914.77 杨飞 国泰基金管理有限公司
798 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.9327 0.9327 2017-11-06 215,946.68 138,638.14 孙陶然、姜萍 海富通基金管理有限公司
799 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 138,319.78 周飞 华夏基金管理有限公司
800 001064 广发中证环保ETF联接A 0.6021 0.6021 2015-03-25 279,091.64 138,194.80 刘杰 广发基金管理有限公司
801 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0050 1.0830 2016-02-26 20,016.40 137,988.47 郑振源 创金合信基金管理有限公司
802 002653 泰康沪港深精选混合 1.1661 1.2921 2016-06-06 37,654.08 137,778.70 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
803 001047 光大保德信国企改革股票 1.1110 1.1110 2015-03-25 291,021.47 137,475.29 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
804 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0480 1.2670 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
805 519996 长信银利精选混合 0.9426 2.9826 2005-01-17 118,253.01 137,427.28 高远 长信基金管理有限责任公司
806 202011 南方优选价值混合A 1.0530 2.8340 2008-06-18 113,976.59 137,347.21 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
807 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 137,345.24 向霈 招商基金管理有限公司
808 320020 诺安汇鑫保本混合 1.0100 1.4720 2012-05-28 360,577.72 136,269.98 谢志华 诺安基金管理有限公司
809 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0388 1.0388 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
810 000083 汇添富消费行业混合 3.4120 3.4120 2013-05-03 84,641.37 135,658.99 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
811 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.1050 1.2800 2013-07-30 121,339.45 135,474.90 李一硕 易方达基金管理有限公司
812 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
813 110011 易方达中小盘混合 4.2558 4.6458 2008-06-19 122,670.55 135,218.80 张坤 易方达基金管理有限公司
814 001088 华宝国策导向混合 0.6590 0.6590 2015-05-08 338,693.36 135,204.39 刘自强、毛文博 华宝基金管理有限公司
815 519087 新华优选分红混合 0.8342 3.5389 2005-09-16 61,881.81 134,984.74 赵强 新华基金管理股份有限公司
816 001712 东方红优势精选混合 1.4490 1.4490 2015-09-08 62,431.24 134,807.34 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
817 001210 天弘互联网混合 0.5893 0.5893 2015-05-29 258,219.91 134,753.58 陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
818 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.0510 1.0510 2015-09-30 45,929.61 134,505.43 叶国锋 南方基金管理股份有限公司
819 001181 南方改革机遇混合 0.8810 0.8810 2015-05-19 337,391.92 134,158.48 刘霄汉、孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
820 005812 鹏华产业精选混合 1.0076 1.0076 2018-05-09 133,263.86 133,263.86 王宗合、袁航 鹏华基金管理有限公司
821 002414 中银瑞利混合C 1.0000 1.0920 2016-02-04 21,271.65 133,088.14 苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
822 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9749 0.0000 2018-01-19 133,082.71 133,082.71 胡永青、刘斌、刘宁 嘉实基金管理有限公司
823 070099 嘉实优质企业混合 1.5070 2.7190 2007-12-08 32,037.83 133,008.14 胡涛 嘉实基金管理有限公司
824 002768 华安安进保本混合 1.0420 1.0420 2016-07-05 183,106.10 132,133.36 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
825 002939 广发创新升级混合 1.1127 1.1127 2016-08-24 36,020.34 131,859.68 刘格菘 广发基金管理有限公司
826 400003 东方精选混合 1.3494 4.2553 2006-01-11 34,575.85 131,714.77 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
827 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 0.9691 0.9991 2017-01-18 40,232.12 131,600.05 胡洁 华宝基金管理有限公司
828 001236 博时丝路主题股票A 0.9010 0.9010 2015-05-22 231,152.36 131,438.53 沙炜 博时基金管理有限公司
829 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0125 1.0255 2016-12-19 20,002.32 131,330.88 王健 方正富邦基金管理有限公司
830 070005 嘉实债券 1.2130 2.2200 2003-07-09 58,652.16 131,286.06 曲扬 嘉实基金管理有限公司
831 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0032 1.0371 2016-10-21 20,012.45 131,251.37 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
832 700005 平安大华添利债券A 1.3670 1.4370 2012-11-27 235,646.87 131,061.38 汪澳 平安大华基金管理有限公司
833 512160 MSCI中国A股国际通ETF 0.9706 0.9706 2018-04-03 130,977.78 130,977.78 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
834 005492 农银研究驱动混合 1.0010 1.0010 2018-01-24 205,789.80 130,288.70 徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
835 550001 信诚四季红混合 0.9215 2.5529 2006-04-29 300,632.35 129,928.23 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
836 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0258 1.2961 2013-08-29 50,066.02 129,901.86 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
837 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.8262 1.9201 2013-08-29 50,066.02 129,901.86 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
838 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.5420 1.5420 2015-04-15 353,094.95 129,842.71 张丹华 嘉实基金管理有限公司
839 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.2250 3.2600 2009-10-19 50,000.00 129,684.31 杨飞 国泰基金管理有限公司
840 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0592 3.5852 2005-07-13 127,686.95 129,681.20 张原 南方基金管理股份有限公司
841 200006 长城消费增值混合 0.9560 2.3960 2006-04-06 91,551.80 129,570.54 郑帮强、龙宇飞 长城基金管理有限公司
842 519606 国泰金鑫股票 1.6670 1.8100 2014-09-15 300,000.00 129,460.96 申坤 国泰基金管理有限公司
843 002295 广发稳安保本混合 1.0760 1.0760 2016-02-04 379,573.71 129,448.40 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
844 001195 工银农业产业股票 0.6370 0.6370 2015-05-26 225,494.53 129,114.09 杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
845 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0814 1.0814 2009-12-01 1,892,497.60 129,089.15 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
846 000478 建信中证500指数增强A 2.0114 2.0114 2014-01-27 30,816.53 128,482.25 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
847 040004 华安宝利配置混合 1.1050 4.0940 2004-08-24 113,048.08 128,442.19 王嘉 华安基金管理有限公司
848 004585 鹏扬汇利债券A 1.0326 1.0326 2017-06-02 136,728.89 128,323.93 杨爱斌、焦翠 鹏扬基金管理有限公司
849 000173 汇添富美丽30混合 2.4630 2.4630 2013-06-25 66,905.42 128,191.96 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
850 165312 建信央视财经50指数分级 0.9112 2.0577 2013-03-28 161,747.34 128,124.38 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
851 005128 华夏永康添福混合 0.9824 0.9824 2018-02-01 127,856.26 127,856.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
852 002970 博时裕昂纯债债券 0.9990 1.0670 2016-07-15 20,053.95 127,829.77 陈凯杨 博时基金管理有限公司
853 003135 金元顺安沣楹债券 1.0252 1.0252 2016-09-22 20,097.13 127,548.69 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
854 000893 工银创新动力股票 0.5890 0.5890 2014-12-11 671,635.38 127,261.17 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
855 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7310 0.7310 2015-03-31 407,108.16 127,143.86 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
856 519035 富国天博创新主题混合 1.4786 4.6473 2007-04-27 50,000.00 126,971.61 毕天宇 富国基金管理有限公司
857 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9950 1.1520 2012-06-04 163,993.81 126,933.32 吕中凡 国联安基金管理有限公司
858 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 126,872.40 徐艳芳(休产假)、刘辉(代理) 国金基金管理有限公司
859 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
860 000961 天弘沪深300指数A 1.0689 1.0689 2015-01-20 1,023.00 126,385.96 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
861 510360 广发沪深300ETF 1.1428 1.1428 2015-08-20 30,838.12 125,938.12 刘杰 广发基金管理有限公司
862 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7354 0.7354 2016-07-26 42,929.15 125,729.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
863 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1755 1.2208 2017-03-20 57,961.40 125,724.60 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
864 002361 国富恒瑞债券A 1.0850 1.1210 2016-02-04 31,390.14 125,677.83 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
865 020005 国泰金马稳健混合 1.0110 4.8400 2004-06-18 123,116.77 125,566.86 李恒 国泰基金管理有限公司
866 002537 平安大华安盈保本混合 1.0190 1.0190 2016-04-22 193,760.06 125,419.08 高勇标、刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
867 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5409 1.3457 2010-08-27 65,679.99 124,605.74 周豪 南方基金管理股份有限公司
868 000913 农银医疗保健股票 1.2110 1.2110 2015-02-10 207,413.61 124,532.45 赵伟 农银汇理基金管理有限公司
869 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7040 0.8330 2007-04-25 100,000.00 124,471.43 郑川江 鹏华基金管理有限公司
870 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4444 1.4444 2009-12-30 343,702.99 124,403.58 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
871 519003 海富通收益增长混合 0.9600 2.5850 2004-03-12 1,307,367.47 124,234.85 周雪军 海富通基金管理有限公司
872 001071 华安媒体互联网混合 0.9260 0.9260 2015-05-15 133,161.21 124,023.12 胡宜斌 华安基金管理有限公司
873 530001 建信恒久价值混合 0.7094 2.8386 2005-12-01 620,186.27 123,837.53 陶灿 建信基金管理有限责任公司
874 002543 长城久益保本混合A 1.0508 1.0508 2016-04-28 296,962.27 123,454.30 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
875 002703 长城久源保本混合 1.0273 1.0273 2016-06-21 206,462.95 123,427.02 蔡旻、储雯玉(休产假)、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
876 004424 汇添富文体娱乐混合 1.0000 1.0000 2018-06-21 122,065.51 122,065.51 杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
877 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0114 1.0114 2018-03-23 122,003.16 121,999.47 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
878 000024 大摩双利增强债券A 1.0950 1.3590 2013-03-26 397,012.29 121,911.35 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
879 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.7000 0.0000 2015-05-29 415,578.48 121,783.02 冯雨生 长盛基金管理有限公司
880 002776 招商安荣保本混合A 1.0440 1.0440 2016-07-15 198,304.11 121,659.75 马龙 招商基金管理有限公司
881 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8967 0.8967 2015-05-04 407,496.90 121,095.18 桂征辉 博时基金管理有限公司
882 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0029 1.0638 2015-12-02 20,003.74 120,882.79 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
883 485105 工银增强收益债券A 1.0591 1.8164 2007-05-11 368,090.75 120,670.52 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
884 002643 鹏华兴利混合 1.0690 1.0690 2016-05-11 121,030.79 120,529.65 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
885 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0274 1.0394 2017-09-15 150,150.52 120,432.22 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
886 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0247 0.0000 2017-04-07 119,798.71 120,267.29 刘波、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
887 004910 中加颐享纯债债券 1.0063 1.0371 2017-07-27 20,500.28 119,990.21 廉晓婵 中加基金管理有限公司
888 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0810 1.0810 2016-08-19 60,012.04 119,902.48 房雷 光大保德信基金管理有限公司
889 040007 华安中小盘成长混合 1.4113 2.7262 2007-04-10 50,000.00 119,890.20 吴丰树、李欣 华安基金管理有限公司
890 003187 嘉实安益混合 1.0870 1.0870 2016-08-25 60,014.87 119,826.09 曲扬 嘉实基金管理有限公司
891 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5725 1.5725 2015-03-24 374,209.61 119,820.20 吴振翔、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
892 112002 易方达策略成长二号混合 0.9320 3.1420 2006-08-16 365,711.08 119,603.79 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
893 004134 农银金安定开债券 1.0452 1.0452 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
894 519762 交银裕通纯债债券A 1.0400 1.0400 2015-12-29 22,127.73 119,480.16 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
895 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
896 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3977 2.0464 2014-10-23 45,894.99 119,296.53 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
897 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.0440 4.2920 2016-08-12 200,000.00 119,143.01 张延闽 融通基金管理有限公司
898 001106 华商健康生活混合 0.8420 0.8920 2015-03-17 398,260.27 119,110.32 何奇峰 华商基金管理有限公司
899 530017 建信双息红利债券A 1.0780 1.6240 2011-12-13 195,167.76 119,060.92 朱虹 建信基金管理有限责任公司
900 005258 景顺长城量化平衡混合 0.9600 0.9600 2017-12-27 125,262.44 118,825.27 黎海威、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
901 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4850 1.4850 2013-11-13 84,234.99 118,644.94 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
902 450003 国富潜力组合混合A 1.1110 1.9510 2007-03-22 875,686.67 117,944.12 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
903 000184 工银添福债券A 1.6120 1.6120 2013-10-31 76,073.82 117,887.65 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
904 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0185 1.0685 2016-12-16 20,012.63 117,844.57 王健 方正富邦基金管理有限公司
905 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0460 1.2820 2013-09-10 38,483.18 117,715.64 戴钢 鹏华基金管理有限公司
906 001282 华安新机遇灵活配置混合 1.0506 1.0506 2015-05-27 358,339.71 117,680.09 郑可成、吴丰树、王嘉 华安基金管理有限公司
907 002456 招商安元保本混合A 1.0590 1.0590 2016-03-01 198,507.18 117,371.69 张韵 招商基金管理有限公司
908 519736 交银新成长混合 1.9810 2.3810 2014-05-09 39,161.53 117,297.62 王崇 交银施罗德基金管理有限公司
909 005445 华宝价值发现混合 0.9137 0.9137 2018-01-24 123,083.02 116,708.47 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
910 510390 平安大华沪深300ETF 3.6113 0.8642 2017-12-25 572,305.56 116,705.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
911 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9090 0.9090 2016-07-06 116,460.56 116,460.56 林乐峰、刘文良、孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
912 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 0.9532 0.9532 2017-07-31 117,049.53 116,419.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
913 005738 长城智能产业混合 0.9999 0.0000 2018-06-08 116,046.41 116,046.41 何以广 长城基金管理有限公司
914 001208 诺安低碳经济股票 1.1190 1.1190 2015-05-12 378,594.96 115,876.03 盛震山 诺安基金管理有限公司
915 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1040 1.1040 2015-11-26 20,040.36 115,867.00 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
916 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1290 1.1290 2015-04-14 87,929.51 115,709.38 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
917 001052 华夏中证500ETF联接 0.5600 0.5600 2015-05-05 163,923.23 115,476.32 荣膺 华夏基金管理有限公司
918 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9220 0.9220 2015-04-17 831,927.91 115,388.37 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
919 510510 广发中证500ETF 1.4468 1.4468 2013-04-11 42,503.83 115,303.83 刘杰 广发基金管理有限公司
920 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0790 1.3710 2012-08-09 194,487.40 115,242.01 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
921 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4266 2.2483 2006-01-20 31,349.35 115,065.58 许家涵 天治基金管理有限公司
922 005398 鹏扬淳优债券 1.0241 1.0241 2018-01-19 115,002.90 115,002.90 陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
923 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0490 1.4810 2013-05-03 94,626.36 114,794.09 谢志华 诺安基金管理有限公司
924 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
925 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3740 1.6540 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
926 150018 银华稳进 1.0210 1.4460 2010-05-07 220,388.84 114,185.09 周毅 银华基金管理股份有限公司
927 150019 银华锐进 0.8490 0.8490 2010-05-07 220,388.84 114,185.09 周毅 银华基金管理股份有限公司
928 150103 银河银泰混合 1.0588 4.1888 2004-03-30 601,322.20 114,087.83 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
929 260112 景顺长城能源基建混合 1.5380 2.2430 2009-10-20 93,403.27 114,049.14 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
930 000015 华夏纯债债券A 1.2000 1.2300 2013-03-08 521,269.49 113,932.26 柳万军 华夏基金管理有限公司
931 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1136 1.1136 2015-11-17 250,038.39 113,796.13 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
932 005796 嘉实新添荣定期混合A 0.9959 0.0000 2018-04-26 118,713.49 113,628.27 刘宁 嘉实基金管理有限公司
933 180031 银华中小盘混合 2.5320 3.7720 2012-06-20 26,026.72 113,309.00 李晓星 银华基金管理股份有限公司
934 630002 华商盛世成长混合 2.4788 4.1338 2008-09-23 38,504.57 112,951.59 马国江、鲁宁、周海栋 华商基金管理有限公司
935 001800 华安新乐享保本混合 1.1050 1.1050 2015-09-10 298,963.22 112,789.86 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
936 000955 南方产业活力股票 1.0770 1.0770 2015-01-27 185,244.95 112,729.97 张旭 南方基金管理股份有限公司
937 001305 九泰天富改革混合 0.6060 0.6060 2015-06-10 261,080.35 112,516.69 孟亚强 九泰基金管理有限公司
938 380009 中银添利债券发起A 1.5070 1.5070 2013-02-04 179,345.90 112,346.38 陈玮 中银基金管理有限公司
939 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1900 1.4530 2008-04-16 173,316.36 112,246.49 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
940 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 112,072.44 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
941 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5040 2.4480 2013-06-05 125,384.43 112,045.36 崔建波 新华基金管理股份有限公司
942 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4902 1.4902 2016-06-24 43,150.38 111,922.72 周晶 华宝基金管理有限公司
943 002945 大成盛世精选混合 0.9210 0.9210 2017-12-20 136,527.68 111,877.11 李本刚 大成基金管理有限公司
944 213006 宝盈核心优势混合A 0.8663 2.0163 2009-03-17 77,668.79 111,373.14 李健伟 宝盈基金管理有限公司
945 000985 嘉实逆向策略股票 0.9550 0.9550 2015-02-02 270,449.11 111,346.27 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
946 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0160 1.1790 2014-11-13 42,404.18 111,232.27 苏燕青 招商基金管理有限公司
947 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.6720 0.1240 2014-11-13 42,404.18 111,232.27 苏燕青 招商基金管理有限公司
948 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 111,052.94 于倩倩 建信基金管理有限责任公司
949 610001 信达澳银领先增长混合 1.3949 1.7249 2007-03-08 833,436.79 111,007.24 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
950 162210 泰达宏利集利债券A 1.3005 1.7105 2008-09-26 229,412.63 110,974.35 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
951 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1110 1.1110 2015-03-24 435,945.79 110,881.83 郑可成 华安基金管理有限公司
952 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.7800 0.7800 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
953 270043 广发理财年年红债券 1.0040 1.2360 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
954 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9322 1.2862 2014-07-24 41,879.91 110,265.04 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
955 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.6060 2.6060 2011-07-13 45,917.43 110,246.96 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
956 001988 南方纯元债券A 1.0080 1.0500 2017-05-23 60,065.88 109,997.79 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
957 001749 招商中国机遇股票 0.9300 0.9300 2018-02-08 109,816.75 109,816.75 李亚 招商基金管理有限公司
958 110025 易方达资源行业混合 1.0040 1.0040 2011-08-16 241,206.32 109,508.62 王超 易方达基金管理有限公司
959 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 109,365.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
960 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0330 0.0000 2017-07-14 109,173.26 109,173.26 刘宁 嘉实基金管理有限公司
961 160524 博时弘泰混合 1.0372 1.0372 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
962 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0340 1.0340 2015-02-16 190,314.10 109,001.34 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
963 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1036 1.1036 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
964 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0230 2.3880 2012-09-04 24,999.93 108,826.39 张峰 富国基金管理有限公司
965 001802 易方达瑞财混合I 1.0560 1.1060 2016-02-04 40,175.86 108,444.80 胡剑 易方达基金管理有限公司
966 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9927 0.9927 2015-03-24 377,101.26 108,261.91 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
967 100029 富国天成红利混合 1.0922 2.4132 2008-05-28 34,110.80 107,982.02 俞晓斌、侯梧 富国基金管理有限公司
968 202009 南方盛元红利混合 0.7970 1.3670 2008-03-21 621,705.52 107,521.75 张旭 南方基金管理股份有限公司
969 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0131 1.0131 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
970 004767 中银智享债券 1.0257 1.0257 2018-02-01 62,011.17 106,846.63 王妍 中银基金管理有限公司
971 005662 嘉实金融精选股票A 0.9879 0.9879 2018-03-14 110,498.86 106,814.06 李欣 嘉实基金管理有限公司
972 202103 南方多利增强债券A 1.0824 1.6563 2009-09-23 0.00 106,234.23 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
973 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0459 1.0459 2016-06-20 298,736.19 105,995.40 康晶 招商基金管理有限公司
974 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0020 1.1020 2016-08-30 200,421.55 105,988.55 曲扬 前海开源基金管理有限公司
975 002446 广发稳鑫保本混合 1.0670 1.0670 2016-03-21 298,656.96 105,648.30 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
976 000333 长城稳固收益债券A 1.1118 1.1318 2015-01-28 81,078.71 105,598.12 储雯玉(休产假)、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
977 375010 上投摩根中国优势混合 1.0621 5.1141 2004-09-15 166,930.50 105,181.10 杨景喻、孟亮 上投摩根基金管理有限公司
978 000142 融通通泰保本A 1.0370 1.3010 2013-05-30 52,865.36 104,938.63 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
979 000065 国富焦点驱动混合 1.4090 1.5740 2013-05-07 56,120.02 104,703.64 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
980 660010 农银策略精选混合 1.1625 1.1625 2011-09-06 128,841.99 104,610.82 张峰 农银汇理基金管理有限公司
981 400020 东方安心收益保本 0.9841 1.3315 2013-07-03 22,149.61 104,468.92 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
982 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0490 1.1080 2015-06-15 20,947.25 104,430.98 余志勇、许富强 融通基金管理有限公司
983 003349 长信稳益纯债债券 1.0407 1.0407 2016-10-26 20,354.76 104,331.50 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
984 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6600 0.6600 2015-05-19 270,359.90 104,174.62 桑俊、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
985 210004 金鹰稳健成长混合 1.1440 1.8740 2010-04-14 64,926.87 104,149.64 陈颖 金鹰基金管理有限公司
986 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4180 1.6650 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
987 519191 万家新利灵活配置混合 1.0661 1.3477 2014-01-24 43,490.34 103,762.85 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
988 001363 长城久惠保本混合 1.0337 1.0337 2015-07-27 297,544.22 103,693.03 储雯玉(休产假)、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
989 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0392 1.0392 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
990 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
991 002929 博时聚盈纯债债券 1.0510 1.0510 2016-07-27 21,071.22 103,397.65 邓欣雨 博时基金管理有限公司
992 000768 长城久盈分级债券 1.0019 1.0019 2014-10-28 101,150.88 103,391.73 蔡旻 长城基金管理有限公司
993 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0160 1.0160 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 程卓 博时基金管理有限公司
994 001986 前海开源人工智能主题混合 1.0900 1.0900 2016-05-04 51,829.90 102,896.75 曲扬 前海开源基金管理有限公司
995 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2373 1.2373 2015-01-13 56,132.55 102,774.43 徐猛 华夏基金管理有限公司
996 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0660 1.0660 2016-04-12 200,409.53 102,708.69 林森 易方达基金管理有限公司
997 000649 长城久鑫灵活配置混合 1.0453 1.2797 2014-07-30 280,098.39 102,602.75 赵波 长城基金管理有限公司
998 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0723 1.0723 2015-11-19 0.00 102,516.17 朱建华 建信基金管理有限责任公司
999 001053 南方创新经济混合 1.2160 1.2160 2015-03-24 460,569.45 102,368.41 章晖 南方基金管理股份有限公司
1000 001171 工银养老产业股票 0.8680 0.8680 2015-04-28 187,171.31 102,305.31 赵蓓 工银瑞信基金管理有限公司
1001 000770 长城久盈分级债券B 1.0019 0.0000 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
1002 001273 民生加银新动力混合A 1.0380 1.0380 2015-05-18 500,165.75 101,877.37 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1003 000780 鹏华医疗保健股票 1.3230 1.3230 2014-09-23 227,316.71 101,852.17 金笑非、郎超 鹏华基金管理有限公司
1004 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6730 0.6730 2015-12-02 69,411.40 101,748.98 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1005 005274 中银景福回报混合 1.0099 1.0099 2018-04-17 101,552.58 101,552.58 涂海强 中银基金管理有限公司
1006 530003 建信优选成长混合A 1.8027 3.2527 2006-09-08 611,472.47 101,349.80 姚锦 建信基金管理有限责任公司
1007 110013 易方达科翔混合 2.4160 7.3910 2008-11-13 80,000.00 101,198.88 陈皓 易方达基金管理有限公司
1008 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1260 1.3080 2016-07-04 20,135.48 101,130.29 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1009 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0310 1.0720 2015-11-17 20,006.40 101,036.12 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1010 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0590 1.0590 2016-05-11 200,999.90 101,020.78 王颀亮、俞晓斌、钟智伦 富国基金管理有限公司
1011 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0022 1.0022 2018-04-13 101,018.36 101,018.36 柳万军 华夏基金管理有限公司
1012 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0149 1.0149 2018-02-01 101,012.34 101,012.34 祝灿、柳万军 华夏基金管理有限公司
1013 003337 南方颐元债券发起式A 1.0195 1.0258 2016-09-26 11,000.11 101,010.21 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1014 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0158 1.0158 2018-02-02 101,005.24 101,005.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1015 005485 海富通恒丰定开债券 1.0016 1.0016 2018-04-13 101,004.45 101,004.45 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1016 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0118 1.0118 2018-02-08 101,003.51 101,003.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
1017 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0126 1.0126 2018-03-12 101,001.92 101,001.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1018 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0175 1.0175 2018-03-16 101,000.20 101,000.20 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1019 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0387 0.0000 2017-08-10 301,000.00 101,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1020 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0158 1.0158 2018-01-29 101,000.00 101,000.00 刘志辉、谢军 广发基金管理有限公司
1021 005439 易方达恒安定开债券发起式 1.0006 1.0006 2018-05-15 101,000.00 101,000.00 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1022 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0073 1.0222 2017-12-13 101,000.00 101,000.00 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1023 005845 长城久荣定期开放债券型发起式 1.0001 0.0000 2018-06-13 101,000.00 101,000.00 蔡旻 长城基金管理有限公司
1024 005857 添富鑫成定开债券A 1.0032 1.0032 2018-04-26 101,000.00 101,000.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1025 005896 平安大华合慧定开债 0.9990 0.9990 2018-06-20 101,000.00 101,000.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1026 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 0.9990 0.9990 2018-06-20 101,000.00 101,000.00 代宇 广发基金管理有限公司
1027 006029 鹏华尊享发起式定开债券 0.9991 0.9991 2018-06-20 101,000.00 101,000.00 李振宇 鹏华基金管理有限公司
1028 006096 中金浙金债券 1.0001 1.0001 2018-06-21 101,000.00 101,000.00 石玉 中金基金管理有限公司
1029 005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0099 1.0099 2018-03-15 100,999.95 100,999.95 曹进前、尹粒宇、王明德 南华基金管理有限公司
1030 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0142 1.0142 2018-02-11 100,999.94 100,999.94 吴文明 银华基金管理股份有限公司
1031 005289 融通通昊定期开放债券 1.0011 1.0011 2018-04-17 100,999.90 100,999.90 黄浩荣、张一格 融通基金管理有限公司
1032 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0034 0.0000 2017-12-29 100,999.90 100,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
1033 005436 圆信永丰兴瑞债券 1.0006 1.0006 2018-06-11 100,999.90 100,999.90 余文龙、许燕 圆信永丰基金管理有限公司
1034 005723 中融聚安定期开放债券 1.0074 1.0074 2018-04-10 100,999.90 100,999.90 王文龙 中融基金管理有限公司
1035 005753 泰达宏利金利债券 1.0099 1.0099 2018-03-19 100,999.90 100,999.90 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1036 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 0.9951 0.9951 2018-05-09 100,999.90 100,999.90 苏利华 金元顺安基金管理有限公司
1037 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 1.0054 1.0054 2018-05-09 100,999.90 100,999.90 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1038 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0040 1.0040 2016-06-21 182,698.78 100,872.48 陈志华 中银基金管理有限公司
1039 002206 博时裕康纯债债券 1.0028 1.0329 2015-12-03 20,003.75 100,821.44 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1040 690006 民生加银信用双利债券A 1.4850 1.5150 2012-04-25 502,891.51 100,730.95 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1041 001790 国泰智能汽车股票 0.9780 0.9780 2017-08-01 136,641.96 100,615.36 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
1042 160921 大成定增灵活配置混合 0.9110 0.9330 2016-08-19 100,561.62 100,570.98 戴军 大成基金管理有限公司
1043 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0230 1.1700 2014-12-17 580,531.48 100,519.38 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1044 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.6730 1.3380 2014-12-17 580,531.48 100,519.38 王保合、张圣贤 富国基金管理有限公司
1045 002632 鑫元双债增强债券A 1.0325 1.0415 2016-04-21 20,056.50 100,259.63 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1046 003369 招商招庆纯债债券A 1.0148 1.0675 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 周欣宇 招商基金管理有限公司
1047 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0051 1.0351 2016-07-13 100,114.72 100,083.73 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1048 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 1.0084 1.0084 2018-03-23 100,030.12 100,030.12 倪莉莎 华富基金管理有限公司
1049 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8070 0.8070 2015-05-14 232,230.79 100,028.72 王俊 博时基金管理有限公司
1050 004127 鹏华丰康债券 1.0531 1.0531 2017-03-17 100,012.42 100,022.45 李振宇 鹏华基金管理有限公司
1051 003660 中加纯债两年债券A 1.0288 0.0000 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1052 003050 农银金丰定开债券 1.0243 1.0243 2016-08-15 200,037.87 100,009.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1053 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0287 0.0000 2016-11-04 100,009.76 100,009.78 马强、张棪 长城基金管理有限公司
1054 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0322 1.0322 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
1055 003952 兴业18个月定开债券A 1.0105 0.0000 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 徐青 兴业基金管理有限公司
1056 003226 信诚稳健债券A 1.0351 1.0451 2016-09-02 50,018.60 99,969.31 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1057 003730 博时富华纯债债券 1.0262 1.0630 2016-11-25 100,030.58 99,954.97 杨永光 博时基金管理有限公司
1058 002930 博时聚润纯债债券 1.0219 1.0590 2016-08-30 20,051.11 99,935.42 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1059 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0630 1.2600 2012-12-11 258,101.36 99,928.70 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1060 002961 中欧双利债券A 1.0516 1.0516 2016-11-23 20,002.59 99,921.23 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1061 002550 嘉实稳荣债券 1.0260 1.0510 2016-12-02 20,017.91 99,845.72 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1062 003210 博时智臻纯债债券 1.0343 1.0618 2016-08-30 20,015.67 99,787.98 程卓 博时基金管理有限公司
1063 002628 招商安博混合A 1.0336 1.0336 2016-05-25 185,453.57 99,705.53 康晶、张西林 招商基金管理有限公司
1064 002856 博时保丰保本混合A 1.0390 1.0390 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
1065 002915 鑫元裕利债券 1.0367 1.0613 2016-07-13 20,006.67 99,689.84 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1066 003674 融通通玺债券 1.0313 1.0553 2016-12-22 20,001.17 99,689.24 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1067 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0540 1.0540 2016-11-04 20,022.63 99,685.70 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1068 004246 德邦锐乾债券A 1.0081 1.0601 2017-01-18 20,000.60 99,681.91 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1069 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0087 1.0617 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1070 163801 中银中国混合(LOF) 1.3470 4.2100 2005-01-04 106,341.37 99,614.38 陈军 中银基金管理有限公司
1071 002552 华夏恒利定开债券 1.0460 1.0460 2016-03-29 200,340.10 99,593.39 柳万军 华夏基金管理有限公司
1072 003417 中加丰泽纯债债券 1.0240 1.0670 2016-12-16 20,032.90 99,546.54 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1073 001993 博时裕泰纯债债券 1.0276 1.1044 2015-11-19 20,016.01 99,480.70 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1074 002568 博时裕发纯债债券 1.0480 1.0640 2016-04-06 20,121.42 99,480.56 黄海峰 博时基金管理有限公司
1075 003640 兴业裕丰债券 1.0113 1.0563 2017-01-03 20,001.89 99,477.22 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1076 000708 华安安享混合 1.1380 1.1380 2015-01-23 64,065.03 99,468.65 郑可成 华安基金管理有限公司
1077 002140 博时裕诚纯债债券 1.0490 1.0490 2016-10-31 20,097.72 99,423.28 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1078 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0056 1.0651 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1079 004848 中欧睿泓定期开放混合 0.9841 0.0000 2017-11-24 99,284.32 99,284.32 曹名长、孙倩倩、袁维德 中欧基金管理有限公司
1080 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9720 1.0741 2014-04-09 30,348.75 99,094.61 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
1081 501053 东方红目标优选定开混合 1.0001 1.0101 2017-12-18 99,042.09 99,042.08 饶刚、徐觅、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1082 002579 融通增利债券 1.0040 1.0640 2016-04-01 20,511.05 98,954.47 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1083 257010 国联安小盘精选混合 0.9620 3.6630 2004-04-12 832,497.58 98,893.92 邹新进 国联安基金管理有限公司
1084 001924 华夏国企改革混合 0.8140 0.8140 2015-11-25 329,049.30 98,788.83 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
1085 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0445 1.0495 2016-07-19 31,135.64 98,705.23 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1086 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7060 0.7060 2015-05-26 423,550.73 97,661.84 李本刚 大成基金管理有限公司
1087 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5260 1.5260 2015-05-27 78,892.45 97,440.78 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1088 002389 招商安德保本混合A 1.0680 1.0680 2016-02-18 198,503.69 97,202.57 马龙 招商基金管理有限公司
1089 233005 大摩强收益债券 1.7103 1.7453 2009-12-29 36,100.23 97,135.53 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1090 000711 嘉实医疗保健股票 1.6540 1.6540 2014-08-13 139,045.77 97,077.55 齐海滔 嘉实基金管理有限公司
1091 340006 兴全全球视野股票 1.5826 4.3286 2006-09-20 328,972.47 97,024.91 王品 兴全基金管理有限公司
1092 163804 中银收益混合A 1.3184 3.1204 2006-10-11 241,062.16 97,024.82 陈军 中银基金管理有限公司
1093 001202 东方红领先精选混合 1.0930 1.2130 2015-04-17 50,148.10 97,017.49 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1094 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.6520 0.6520 2016-05-25 158,506.82 96,695.90 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1095 161606 融通行业景气混合 1.1680 3.1080 2004-04-29 254,701.87 96,687.31 邹曦 融通基金管理有限公司
1096 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7240 1.7240 2010-11-02 295,547.61 96,666.21 申庆 兴全基金管理有限公司
1097 002432 天弘乐享保本混合 1.0241 0.0000 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1098 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9438 0.9438 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1099 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.7634 0.7634 2015-01-22 340,562.62 96,019.21 余海燕 易方达基金管理有限公司
1100 050027 博时信用债纯债债券A 1.0610 1.3720 2012-09-07 137,653.87 95,840.11 张李陵 博时基金管理有限公司
1101 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.1710 1.3350 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
1102 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1810 0.2057 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
1103 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-12-07 197,771.89 95,248.20 祝灿 华夏基金管理有限公司
1104 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0448 1.0448 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1105 519196 万家新兴蓝筹混合 1.2138 1.5245 2016-01-26 24,906.47 94,915.79 莫海波 万家基金管理有限公司
1106 005197 工银沪港深精选混合A 0.9724 0.9724 2017-11-09 166,158.16 94,801.54 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1107 001485 华安添颐混合 1.0910 1.0910 2015-06-16 25,800.40 94,673.10 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1108 001297 平安大华智慧中国混合 0.5050 0.5050 2015-06-09 179,699.07 94,568.69 神爱前 平安大华基金管理有限公司
1109 519993 长信增利动态混合 0.9069 2.5259 2006-11-09 58,061.71 94,443.37 叶松 长信基金管理有限责任公司
1110 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3070 2.3350 2012-03-27 43,687.92 94,416.82 赵楠 长盛基金管理有限公司
1111 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.7770 2003-12-05 188,737.46 94,279.84 吴晨 国泰基金管理有限公司
1112 660001 农银行业成长混合A 2.1705 2.7705 2008-08-04 684,306.09 94,211.08 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1113 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7830 0.7830 2015-07-23 80,799.64 94,198.51 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1114 202101 南方宝元债券 2.0046 3.4046 2002-09-20 490,266.50 94,093.03 林乐峰 南方基金管理股份有限公司
1115 000870 嘉实新收益混合 1.1420 1.4550 2014-12-10 230,655.53 94,072.59 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1116 004686 华夏研究精选股票 0.9200 0.9200 2017-09-06 154,866.21 94,027.31 林晶 华夏基金管理有限公司
1117 001180 广发医药卫生联接A 0.8921 0.8921 2015-05-06 96,868.32 93,980.56 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1118 519039 长盛同德主题混合 1.3706 3.9275 2007-10-25 50,000.00 93,779.09 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1119 630009 华商稳定增利债券A 1.2590 1.5890 2011-03-15 333,851.11 93,755.42 张永志 华商基金管理有限公司
1120 001613 长城久祥保本混合 1.0464 1.0464 2015-11-09 297,922.91 93,731.58 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
1121 519017 大成积极成长混合 0.9770 2.7840 2007-01-16 50,000.00 93,664.20 王磊 大成基金管理有限公司
1122 000930 博时黄金ETFI 2.6515 1.1068 2014-12-18 0.00 93,634.27 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1123 217009 招商核心价值混合 1.0583 1.1783 2007-03-30 960,796.55 93,614.83 郭锐 招商基金管理有限公司
1124 001018 易方达新经济混合 1.4570 1.4570 2015-02-12 110,604.53 93,561.89 陈皓 易方达基金管理有限公司
1125 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1633 1.1633 2016-11-10 124,512.21 93,417.79 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
1126 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.0270 1.0270 2016-03-23 148,494.87 93,371.92 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1127 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1587 0.1587 2016-03-23 148,494.87 93,371.92 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1128 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0391 1.0391 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1129 519133 海富通改革驱动混合 0.9510 1.1420 2016-04-28 26,411.22 92,927.03 周雪军 海富通基金管理有限公司
1130 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 1.1320 1.1320 2016-12-19 31,035.57 92,824.09 张军 上投摩根基金管理有限公司
1131 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 0.1760 0.1760 2016-12-19 31,035.57 92,824.09 张军 上投摩根基金管理有限公司
1132 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 0.1760 0.1760 2016-12-19 31,035.57 92,824.09 张军 上投摩根基金管理有限公司
1133 000793 工银高端制造股票 0.8050 0.8050 2014-10-22 213,429.63 92,805.21 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1134 001220 民生加银研究精选混合 0.7500 0.7500 2015-05-27 320,371.28 92,452.42 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1135 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 0.9767 0.9767 2018-06-15 92,328.40 92,328.40 邹曦、付伟琦、王迪 融通基金管理有限公司
1136 519616 银河君信混合A 1.0273 1.0818 2016-09-07 21,952.56 92,268.05 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1137 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.8790 2.2530 2012-03-13 192,982.87 92,015.75 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1138 005992 光大保德信超短债债券A 1.0009 1.0009 2018-06-13 244,632.34 91,976.63 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1139 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7290 0.7290 2016-08-16 220,006.28 91,787.91 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
1140 560002 益民红利成长混合 0.3901 1.2865 2006-11-21 84,759.12 91,300.47 吕伟 益民基金管理有限公司
1141 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.1164 1.1164 2009-11-26 863,579.72 90,835.13 刘杰 广发基金管理有限公司
1142 000031 华夏复兴混合 1.4270 1.4270 2007-09-10 499,911.29 90,587.07 赵航 华夏基金管理有限公司
1143 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.9109 0.9109 2016-09-13 130,843.16 90,438.68 刘伟亭、王春 华安基金管理有限公司
1144 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9756 4.4826 2017-01-03 300,000.00 90,032.29 杨嘉文 易方达基金管理有限公司
1145 003295 南方安裕混合 1.0592 1.0592 2016-11-15 310,183.57 89,995.19 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1146 000251 工银金融地产混合 2.2260 2.7450 2013-08-26 22,100.63 89,923.61 王君正、鄢耀、甘宗卫 工银瑞信基金管理有限公司
1147 270048 广发纯债债券A 1.1920 1.3480 2012-12-12 281,501.62 89,904.38 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
1148 630011 华商主题精选混合 1.0550 1.9550 2012-05-31 40,631.94 89,540.42 梁永强、吴昊、周海栋 华商基金管理有限公司
1149 000546 兴业定开债券A 1.1240 1.2910 2014-03-13 323,709.20 89,502.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
1150 040025 华安科技动力混合 2.9300 3.7170 2011-12-20 89,781.36 89,441.17 谢振东 华安基金管理有限公司
1151 003095 中欧医疗健康混合A 1.4550 1.5300 2016-09-29 20,932.65 89,318.78 葛兰 中欧基金管理有限公司
1152 070022 嘉实领先成长混合 1.8890 2.3340 2011-05-31 277,110.04 89,268.00 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1153 000804 中信建投稳利保本 1.0309 1.2710 2014-09-26 46,470.84 89,177.35 王浩 中信建投基金管理有限公司
1154 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0740 1.0740 2016-04-08 20,340.38 89,054.63 腊博 兴业基金管理有限公司
1155 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0170 1.1420 2015-05-14 20,137.69 88,600.12 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1156 001403 招商国企改革主题混合 0.8230 0.8230 2015-06-29 524,540.27 88,506.42 李亚 招商基金管理有限公司
1157 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1070 1.1070 2016-06-30 20,530.27 88,480.00 熊伟 兴业基金管理有限公司
1158 168104 九泰锐丰定增混合 0.9685 0.9962 2016-08-30 88,386.16 88,386.16 刘开运 九泰基金管理有限公司
1159 001706 诺安积极回报混合 1.0410 1.0410 2016-09-22 101,038.60 88,346.59 李玉良 诺安基金管理有限公司
1160 163806 中银增利债券 1.0570 1.5920 2008-11-13 224,959.15 88,309.98 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
1161 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1120 1.1120 2016-06-30 20,475.24 88,293.74 熊伟 兴业基金管理有限公司
1162 002783 东方红价值精选混合A 1.0354 1.0554 2016-09-23 149,014.34 88,171.79 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1163 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.8748 0.8748 2016-09-18 225,438.49 88,050.09 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
1164 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5429 1.5429 2017-01-04 30,143.27 87,943.27 余海燕、范冰 易方达基金管理有限公司
1165 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0970 1.0970 2016-02-03 20,009.06 87,829.77 徐青 兴业基金管理有限公司
1166 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1450 1.2890 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1167 519963 长信利盈混合A 1.1190 1.1190 2015-06-09 27,094.66 87,540.21 李小羽、王夏儒 长信基金管理有限责任公司
1168 519670 银河行业混合 1.3660 2.8910 2009-04-24 69,268.81 87,523.22 王海华 银河基金管理有限公司
1169 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1520 1.2120 2015-06-29 396,408.87 87,514.25 付伟琦 融通基金管理有限公司
1170 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0814 1.0814 2017-12-11 24,193.53 87,507.22 汪孟海 富国基金管理有限公司
1171 110001 易方达平稳增长混合 2.6040 3.9190 2002-08-23 467,810.70 87,324.68 陈皓 易方达基金管理有限公司
1172 001898 易方达大健康主题混合 1.0960 1.0960 2017-09-27 168,340.61 87,173.08 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
1173 001869 招商制造业混合A 1.0520 1.1720 2015-12-02 89,775.42 87,076.30 王景 招商基金管理有限公司
1174 560003 益民创新优势混合 0.7857 0.8057 2007-07-11 723,812.30 86,803.24 吕伟 益民基金管理有限公司
1175 150968 银河研究精选混合 1.0407 3.7376 2017-07-27 300,000.00 86,722.72 神玉飞 银河基金管理有限公司
1176 519784 交银境尚收益债券A 1.0349 1.0423 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1177 000191 富国信用债债券A 1.0110 1.2680 2013-06-25 91,923.06 86,693.66 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1178 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0387 1.0387 2017-04-18 86,636.70 86,636.70 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1179 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7063 1.8683 2013-02-06 32,081.14 86,438.33 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1180 168301 东海祥龙混合(LOF) 0.8929 0.8929 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1181 001216 易方达新收益混合A 1.2560 1.2560 2015-04-17 20,461.25 85,996.74 林森 易方达基金管理有限公司
1182 004666 长城久嘉创新成长混合 0.9964 0.9964 2017-07-05 200,000.00 85,899.31 蒋劲刚、杨建华、龙宇飞 长城基金管理有限公司
1183 001695 泓德泓业混合 1.0720 1.1820 2015-08-27 81,101.07 85,831.43 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1184 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1450 1.1450 2016-07-13 20,178.59 85,699.52 熊伟 兴业基金管理有限公司
1185 519008 汇添富优势精选混合 2.9231 6.8527 2005-08-25 102,510.68 85,614.37 王栩 汇添富基金管理股份有限公司
1186 002530 博时保泽保本混合A 1.0440 1.0440 2016-04-07 295,530.17 85,506.33 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1187 001743 诺安优选回报混合 1.0380 1.0380 2016-09-22 103,417.00 85,502.27 李玉良 诺安基金管理有限公司
1188 001862 东方红收益增强债券A 0.9750 1.0550 2015-11-02 231,559.14 85,496.08 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1189 519753 交银安心收益债券 1.0160 1.0160 2015-05-29 197,118.67 85,372.79 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1190 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4750 2.3350 2012-12-18 54,610.86 85,316.20 吴圣涛 兴全基金管理有限公司
1191 630010 华商价值精选混合 1.1280 2.0380 2011-05-31 127,792.68 85,252.02 刘萌萌、陈恒、彭欣杨 华商基金管理有限公司
1192 320006 诺安灵活配置混合 2.1290 2.7090 2008-05-20 85,729.08 85,193.51 张强 诺安基金管理有限公司
1193 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0423 0.0000 2017-09-28 88,809.63 85,152.72 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1194 001178 前海开源再融资股票 1.1430 1.3630 2015-05-18 121,514.59 85,052.98 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1195 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0140 1.5500 2011-02-10 240,346.16 84,838.47 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1196 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4430 1.4430 2014-12-01 47,328.36 84,828.36 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1197 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0209 1.0399 2017-11-15 22,060.99 84,734.51 王予柯 广发基金管理有限公司
1198 001427 招商丰泽混合A 1.1400 1.1400 2015-06-11 23,935.33 84,719.86 王刚 招商基金管理有限公司
1199 001480 财通成长优选混合 0.7670 0.7670 2015-06-29 260,533.62 84,554.19 金梓才 财通基金管理有限公司
1200 160625 鹏华证券保险分级 0.9960 1.6550 2014-05-05 38,852.79 83,832.30 余斌 鹏华基金管理有限公司
1201 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7590 0.7590 2015-06-18 190,364.48 83,772.46 吕慧建 华泰柏瑞基金管理有限公司
1202 001054 工银新金融股票 0.9810 0.9810 2015-03-19 430,783.53 83,755.38 鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1203 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 83,520.20 向霈 招商基金管理有限公司
1204 519029 华夏稳增混合 1.4730 2.2780 2006-08-09 50,000.00 83,476.33 彭海伟 华夏基金管理有限公司
1205 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.8515 0.8515 2016-05-26 111,639.27 83,449.36 樊利安 国泰基金管理有限公司
1206 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0269 1.0689 2016-06-17 20,036.96 83,354.90 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1207 001105 信达澳银转型创新股票 0.6940 0.6940 2015-04-15 286,353.89 83,275.23 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
1208 000668 国寿安保尊享债券A 1.2480 1.3330 2014-07-24 132,475.84 83,257.81 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1209 001449 华商双驱优选混合 0.9570 1.1470 2015-07-08 67,904.72 82,922.44 李双全 华商基金管理有限公司
1210 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1620 1.2620 2014-09-02 209,947.56 82,795.52 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1211 001576 国泰智能装备股票 1.1460 1.1460 2017-06-21 84,338.46 82,749.99 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1212 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0380 1.3700 2012-03-01 128,176.15 82,717.47 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
1213 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0705 1.0705 2015-06-03 90,694.22 82,714.23 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1214 003044 东方红战略精选混合A 1.0360 1.0860 2016-08-30 168,141.11 82,712.39 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1215 001009 上投摩根安全战略股票 0.8980 0.8980 2015-02-26 342,065.02 82,426.86 陈思郁(休产假)、李德辉 上投摩根基金管理有限公司
1216 001463 光大保德信一带一路混合 0.8120 0.8120 2015-06-26 130,418.15 82,336.69 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1217 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.9242 0.9242 2017-12-20 96,872.92 82,097.95 卢安平、罗成 鹏扬基金管理有限公司
1218 000471 富国城镇发展股票 1.2760 1.7760 2014-01-28 43,753.01 81,991.14 毕天宇 富国基金管理有限公司
1219 002756 招商招兴纯债债券A 1.0550 1.0780 2016-05-18 20,032.92 81,964.75 周欣宇 招商基金管理有限公司
1220 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8780 0.8780 2015-03-17 89,915.58 81,911.80 徐猛 华夏基金管理有限公司
1221 001255 长城改革红利混合 0.6165 0.6165 2015-06-09 162,052.10 81,701.73 赵波、郑帮强、赵凤飞 长城基金管理有限公司
1222 070020 嘉实稳固收益债券 1.0800 1.4170 2010-09-01 448,296.35 81,681.17 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1223 000778 鹏华先进制造股票 1.4670 1.4670 2014-11-04 73,525.63 81,601.63 袁航 鹏华基金管理有限公司
1224 070027 嘉实周期优选混合 1.7410 1.8010 2011-12-08 80,013.95 81,515.69 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
1225 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9506 0.9506 2016-05-26 75,604.62 81,417.15 范冰 易方达基金管理有限公司
1226 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2598 0.3216 2015-01-16 0.00 81,338.87 余昊 广发基金管理有限公司
1227 270023 广发全球精选股票(QDII) 1.6810 2.1200 2010-08-18 54,059.81 81,338.87 余昊 广发基金管理有限公司
1228 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1100 3.2600 2011-12-20 94,028.39 81,306.49 余广 景顺长城基金管理有限公司
1229 002018 鹏华弘安混合A 1.0766 1.0979 2015-11-24 72,561.93 81,261.77 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
1230 001163 银华中国梦30股票 1.0590 1.0590 2015-04-29 266,077.74 81,253.03 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
1231 001122 鹏华弘利混合A 1.1270 1.1448 2015-03-12 324,648.25 81,214.98 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
1232 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0140 1.1390 2015-04-17 251,084.17 81,209.33 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1233 005598 广发中小盘精选混合 0.9731 0.9731 2018-05-04 81,180.21 81,180.21 余昊、张东一 广发基金管理有限公司
1234 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0097 1.0097 2017-08-04 244,724.74 81,133.48 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1235 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.1445 1.5914 2007-05-29 892,131.57 80,993.90 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1236 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3460 2.3460 2013-08-23 79,465.73 80,965.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1237 001405 东方红策略精选混合A 1.1132 1.1732 2015-06-05 1,008.25 80,962.88 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1238 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0550 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1239 001500 泓德远见回报混合 1.2600 1.3800 2015-08-24 60,481.03 80,809.17 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1240 000127 农银行业领先混合 2.3425 2.3425 2013-06-25 86,369.68 80,752.95 张峰 农银汇理基金管理有限公司
1241 160642 鹏华增瑞混合 0.9178 0.9178 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1242 005027 光大保德信优选一年混合 0.9784 0.9784 2017-12-06 80,631.75 80,631.75 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1243 004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.9453 4.1308 2017-03-20 300,000.00 80,584.36 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
1244 002808 泓德优势领航混合 1.0170 1.0170 2016-12-21 75,381.13 80,535.81 王克玉 泓德基金管理有限公司
1245 590008 中邮战略新兴产业混合 3.1590 3.1590 2012-06-12 57,575.76 80,470.01 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1246 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7590 0.7590 2015-06-02 149,577.43 80,459.30 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1247 002447 博时裕安纯债债券 1.0396 1.0662 2016-03-04 21,179.16 80,421.15 黄海峰 博时基金管理有限公司
1248 000574 宝盈新价值混合 1.2080 1.8960 2014-04-10 43,392.01 80,414.47 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
1249 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1850 1.2550 2013-08-23 101,867.92 80,322.26 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
1250 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0540 1.0540 2017-01-23 0.00 80,306.50 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1251 003650 融通通润债券 1.0374 1.0564 2017-03-13 80,281.27 80,281.30 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1252 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2120 1.2120 2015-07-08 20,765.53 80,214.11 徐青 兴业基金管理有限公司
1253 002819 招商丰美混合A 1.0280 1.0880 2016-11-10 20,003.04 80,201.11 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
1254 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0210 1.0810 2016-11-18 20,100.57 80,169.96 叶瑜珍、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
1255 003146 融通通优债券 1.0191 1.0526 2016-08-09 20,000.33 80,090.38 许富强 融通基金管理有限公司
1256 168204 中融中证煤炭指数分级 1.0090 0.7120 2015-06-25 21,145.22 80,078.15 赵菲 中融基金管理有限公司
1257 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1258 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0432 1.0776 2016-11-11 80,005.57 80,004.02 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
1259 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0533 1.0563 2016-09-13 50,010.32 79,995.05 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1260 005108 圆信永丰双利优选混合 0.9765 0.9765 2017-12-13 79,839.41 79,839.41 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1261 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0248 3.1504 2004-10-14 353,557.64 79,817.91 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
1262 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0399 1.0687 2016-09-02 20,019.71 79,789.15 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1263 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0032 1.0632 2016-11-25 20,204.55 79,785.94 樊利安 国泰基金管理有限公司
1264 200016 长城保本混合 1.0767 1.6587 2012-08-02 191,561.62 79,673.48 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
1265 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0375 1.0653 2016-12-02 20,001.01 79,602.11 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1266 481004 工银稳健成长混合A 1.0561 1.3061 2006-12-06 1,222,936.87 79,587.00 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1267 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0740 1.0740 2015-09-29 20,885.37 79,449.01 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1268 003055 博时招财二号保本混合 1.0410 1.0410 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
1269 000477 广发主题领先混合 1.5860 1.5860 2014-07-31 42,035.59 79,282.38 李巍 广发基金管理有限公司
1270 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9567 0.9567 2016-01-22 20,263.92 78,963.61 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1271 070025 嘉实信用债券A 1.1140 1.3790 2011-09-14 366,594.17 78,952.13 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1272 003069 光大保德信创业板股票 0.8369 0.8369 2018-02-13 78,661.83 78,661.83 翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1273 001757 嘉实主题增强混合 1.0890 1.0890 2016-11-23 90,054.18 78,465.01 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1274 003967 中银润利混合C 1.0079 1.1009 2016-12-14 80,009.57 78,012.82 涂海强 中银基金管理有限公司
1275 003161 南方安泰混合 1.0626 1.0626 2016-09-22 266,158.50 77,940.43 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1276 003495 鹏华弘尚混合A 1.0065 1.0265 2016-10-25 120,023.03 77,639.22 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1277 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 0.8943 0.8943 2016-06-15 0.00 77,541.24 刘杰 广发基金管理有限公司
1278 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1279 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5095 2.6297 2008-01-10 80,000.00 77,381.89 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1280 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0040 1.0040 2016-08-24 456,232.87 77,126.81 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1281 005028 鹏华研究精选混合 0.9538 0.9538 2017-10-09 98,088.74 76,945.23 梁浩、王海青 鹏华基金管理有限公司
1282 630005 华商动态阿尔法混合 1.6140 1.6140 2009-11-24 229,871.09 76,800.74 梁永强、邓默 华商基金管理有限公司
1283 159901 易方达深证100ETF 4.3659 4.2593 2006-03-24 515,773.68 76,777.02 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1284 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 76,684.03 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
1285 001794 兴银朝阳债券 1.0310 1.0680 2015-12-07 20,044.44 76,647.31 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1286 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.0426 2.5826 2011-06-16 51,298.77 76,646.07 张少华、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1287 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0280 1.0940 2015-06-11 349,759.45 76,605.24 何奇、沈荣、詹佳 光大保德信基金管理有限公司
1288 005636 博时量化多策略股票C 0.9426 0.9426 2018-04-03 91,123.04 76,509.50 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1289 005474 泰康均衡优选混合A 0.9965 0.9965 2018-01-19 76,357.42 76,357.42 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1290 288001 华夏经典配置混合 1.0360 3.4260 2004-03-15 1,214,937.11 76,352.93 佟巍 华夏基金管理有限公司
1291 001490 汇添富国企创新股票 0.9670 0.9670 2015-07-10 310,440.89 76,195.35 李威 汇添富基金管理股份有限公司
1292 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7756 2.3558 2007-01-05 50,000.00 76,065.33 王超 长盛基金管理有限公司
1293 161616 融通医疗保健行业混合A 1.2360 1.6000 2012-07-26 33,614.74 75,780.55 万民远、蒋秀蕾 融通基金管理有限公司
1294 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.0850 1.0850 2010-01-21 59,206.72 75,592.12 张坤 易方达基金管理有限公司
1295 001531 招商安益保本混合 1.1240 1.1240 2015-07-14 166,648.26 75,579.25 马龙 招商基金管理有限公司
1296 000174 汇添富高息债债券A 1.3670 1.4020 2013-06-27 109,539.72 75,565.30 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1297 160605 鹏华中国50混合 1.3680 3.7380 2004-05-12 244,612.90 75,537.00 王宗合 鹏华基金管理有限公司
1298 519612 银河旺利混合I 1.0360 1.0700 2016-05-13 20,134.59 75,471.51 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1299 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0000 1.2140 2013-04-23 299,963.41 75,454.58 王石千 鹏华基金管理有限公司
1300 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0320 1.3980 2013-06-25 122,460.76 75,207.15 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1301 004442 中欧康裕混合A 1.0704 1.0704 2017-03-15 75,000.22 75,000.09 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1302 519669 银河领先债券 1.2960 1.4370 2012-11-29 65,980.49 74,944.91 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1303 000286 银华信用季季红债券A 1.0430 1.3030 2013-09-18 51,009.50 74,607.38 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1304 005638 农银量化智慧混合 0.9740 0.9740 2018-03-26 74,571.47 74,571.47 魏刚 农银汇理基金管理有限公司
1305 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9788 0.9788 2018-03-28 74,510.04 74,510.04 张佳荣、汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
1306 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9281 3.0020 2004-04-09 680,931.06 74,449.72 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1307 002351 易方达裕祥回报债券 1.1010 1.1010 2016-01-22 68,109.40 74,380.22 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1308 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.9720 1.9720 2011-10-12 45,548.72 74,301.78 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1309 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0430 1.0430 2015-12-02 155,890.90 74,289.01 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1310 003378 泰康策略优选混合 1.0868 1.1278 2016-11-28 34,573.48 74,121.33 桂跃强、任慧娟、金宏伟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1311 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0887 1.0887 2017-03-24 74,038.46 74,013.28 李璇、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1312 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2905 2.1595 2006-09-20 548,069.26 74,010.51 张一甫 上投摩根基金管理有限公司
1313 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 73,773.19 向霈 招商基金管理有限公司
1314 159902 华夏中小板ETF 3.1480 3.2680 2006-06-08 396,596.73 73,769.43 徐猛 华夏基金管理有限公司
1315 000032 易方达信用债债券A 1.2710 1.2710 2013-04-24 446,561.74 73,754.47 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1316 162006 长城久富混合(LOF) 1.1468 3.8766 2007-02-12 50,000.00 73,736.67 何以广 长城基金管理有限公司
1317 003819 广发景华纯债债券 1.0315 1.0830 2016-11-28 20,000.51 73,712.53 谢军 广发基金管理有限公司
1318 710001 富安达优势成长混合 1.9810 1.9810 2011-09-21 105,268.46 73,584.10 吴战峰 富安达基金管理有限公司
1319 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.9260 1.6081 2013-08-29 50,066.02 73,192.63 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
1320 450005 国富强化收益债券A 1.2083 1.6233 2008-10-24 107,483.51 73,141.82 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1321 002775 博时景兴纯债债券 1.0462 1.0462 2016-05-20 21,019.05 73,048.56 程卓 博时基金管理有限公司
1322 050029 博时新机遇混合A 1.0111 1.0262 2015-09-11 0.00 72,674.41 杨永光、王曦、王衍胜 博时基金管理有限公司
1323 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4580 1.4580 2015-10-28 48,655.18 72,589.68 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1324 180013 银华领先策略混合 1.4747 2.6755 2008-08-20 35,806.40 72,405.08 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1325 002007 工银新得润混合 1.0840 1.0840 2016-12-07 90,709.30 72,354.59 魏欣(休产假)、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1326 240004 华宝动力组合混合 1.2588 3.7688 2005-11-17 53,541.03 72,001.95 刘自强 华宝基金管理有限公司
1327 003860 招商招旭纯债C 1.0225 1.3435 2016-12-15 20,002.14 71,868.13 许强 招商基金管理有限公司
1328 470008 汇添富策略回报混合 1.7070 1.8370 2009-12-22 321,577.47 71,817.46 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1329 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1590 1.2090 2013-09-06 54,059.01 71,734.36 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1330 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1360 1.1860 2013-09-06 54,059.01 71,734.36 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1331 005351 添富行业整合混合 0.9972 0.9972 2018-02-13 71,640.44 71,640.44 赵鹏程 汇添富基金管理股份有限公司
1332 002051 诺安创新驱动混合C 1.0150 1.0720 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1333 002052 诺安稳健回报混合C 1.3130 1.3810 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1334 519714 交银消费新驱动股票 1.0570 2.5400 2012-11-07 30,053.79 71,312.92 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1335 003143 鹏华弘达混合C 1.0464 1.0464 2016-08-10 60,009.78 71,290.71 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1336 180001 银华优势企业混合 1.1013 2.9584 2002-11-13 168,257.25 71,133.90 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1337 690002 民生增强收益债券A 1.7620 1.8920 2009-07-21 159,093.37 71,071.93 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1338 001759 嘉实成长增强混合 1.0480 1.0480 2016-11-10 271,833.72 71,056.44 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1339 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3097 1.3097 2017-11-16 164,124.14 71,034.57 于洋 富国基金管理有限公司
1340 000813 鑫元合享分级债券 0.9958 1.1217 2014-10-15 60,001.34 70,996.91 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1341 004334 博时广利3个月定开债发起式 1.0020 1.0574 2017-02-16 21,021.38 70,966.62 黄海峰 博时基金管理有限公司
1342 001072 华安智能装备主题股票 0.9510 1.0040 2015-04-24 323,772.06 70,834.41 李欣 华安基金管理有限公司
1343 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3460 1.5560 2013-09-11 331,924.83 70,708.82 张东一 广发基金管理有限公司
1344 002461 中银珍利混合A 0.9990 1.1180 2016-03-10 39,632.56 70,680.12 苗婷 中银基金管理有限公司
1345 002616 中银益利混合A 1.0260 1.0790 2016-04-25 54,405.90 70,472.96 杨成 中银基金管理有限公司
1346 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0204 1.0554 2016-12-26 20,042.26 70,339.23 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1347 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0712 1.0712 2016-09-27 131,440.14 70,294.01 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1348 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3700 1.3700 2014-12-12 249,014.87 70,280.22 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
1349 002801 泓德泓信混合 0.9980 0.9980 2016-06-01 84,754.49 70,243.31 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1350 001366 金鹰产业整合混合 0.7230 0.7230 2015-06-16 73,975.08 70,208.53 于利强 金鹰基金管理有限公司
1351 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券A 1.0091 1.0208 2017-12-26 77,032.78 70,171.85 陈威霖、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1352 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
1353 000573 天弘通利混合 1.2070 1.2760 2014-03-14 118,476.63 70,119.17 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1354 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0800 1.0800 2016-09-29 116,009.13 70,072.78 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1355 000572 中银多策略混合 1.1100 1.4700 2014-03-31 209,533.85 70,072.02 李建 中银基金管理有限公司
1356 004838 信达澳银安益纯债债券 1.0119 1.0119 2018-03-06 70,010.77 70,010.77 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1357 002120 广发安悦回报混合 1.0710 1.1020 2016-11-07 70,021.43 70,001.55 谢军 广发基金管理有限公司
1358 002149 嘉实新优选混合 1.0520 1.1020 2016-04-08 56,279.92 69,964.33 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1359 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.7600 0.8450 2011-01-13 319,677.77 69,956.20 宋青 诺安基金管理有限公司
1360 003517 国泰润利纯债债券 1.0085 1.0594 2017-02-27 20,002.68 69,925.01 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1361 005400 万家潜力价值混合A 0.9498 0.9498 2018-02-13 70,023.61 69,904.39 孙远慧、高源 万家基金管理有限公司
1362 004437 添富年年泰定开混合C 1.0941 1.0941 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1363 001705 泓德战略转型股票 0.9710 1.1710 2015-11-10 70,154.58 69,834.26 郭堃 泓德基金管理有限公司
1364 005403 南方融尚再融资混合 0.9969 0.9969 2018-01-29 69,787.53 69,787.53 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
1365 002455 民生加银鑫喜混合 1.0295 1.0895 2016-12-09 20,004.89 69,694.60 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1366 002618 中银裕利混合A 1.0520 1.1070 2016-04-26 54,447.94 69,668.05 苗婷 中银基金管理有限公司
1367 005616 东方量化成长灵活配置混合 0.9678 0.9678 2018-03-21 69,446.36 69,446.36 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1368 001755 嘉实新思路混合 1.0530 1.1030 2016-04-12 50,008.86 69,443.68 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1369 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0510 1.1110 2016-04-22 50,016.75 69,408.16 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1370 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0370 1.1120 2016-04-22 50,008.54 69,368.33 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1371 002212 嘉实新起航混合 1.0610 1.1110 2016-03-14 50,011.55 69,346.84 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1372 159925 南方开元沪深300ETF 1.5252 1.3372 2013-02-18 200,000.00 69,319.95 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1373 002211 嘉实新财富混合 1.0600 1.1100 2016-03-14 50,018.27 69,309.83 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1374 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9420 1.3800 2013-07-25 44,441.52 69,159.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1375 161613 融通创业板指数A 0.7410 2.0010 2012-04-06 48,732.17 69,097.59 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1376 001726 汇添富新兴消费股票 0.9870 0.9870 2015-12-02 289,176.64 69,016.09 刘伟林 汇添富基金管理股份有限公司
1377 005678 安信尊享添益债券 1.0093 1.0093 2018-03-14 69,011.74 69,011.74 肖芳芳 安信基金管理有限责任公司
1378 005166 嘉实润和量化定期混合 0.9853 0.0000 2018-02-09 69,007.75 69,007.75 刘斌、胡永青、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1379 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
1380 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0390 1.0910 2015-11-24 22,884.65 68,652.38 孙丹 大成基金管理有限公司
1381 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9969 1.3041 2013-09-24 20,809.00 68,648.02 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1382 001253 建信回报灵活配置混合 1.1330 1.1330 2015-05-13 390,285.42 68,593.41 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1383 519692 交银成长混合A 3.9137 4.7197 2006-10-23 693,636.40 68,550.76 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
1384 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0331 1.1011 2015-11-17 250,019.41 68,548.68 张跃鹏、朱晨杰、华李成 中欧基金管理有限公司
1385 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1386 000991 工银战略转型股票 1.1130 1.1130 2015-02-16 178,715.03 68,482.75 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1387 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0610 1.0910 2015-11-30 23,703.78 68,461.02 孙丹 大成基金管理有限公司
1388 270009 广发增强债券 1.1460 1.6290 2008-03-27 482,810.69 68,366.94 谢军 广发基金管理有限公司
1389 270029 广发聚财信用债券A 1.1390 1.5140 2012-03-13 450,378.51 68,275.35 代宇 广发基金管理有限公司
1390 002209 博时境源保本混合C 1.0530 1.0530 2015-12-18 299,463.10 68,251.40 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1391 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.0485 1.0485 2016-03-03 105,753.35 68,135.46 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1392 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1620 0.1620 2016-03-03 105,753.35 68,135.46 苏炫纲 南方基金管理股份有限公司
1393 002261 中银宝利混合A 0.9990 1.1430 2016-02-04 21,980.82 67,864.09 涂海强 中银基金管理有限公司
1394 000063 长盛电子信息主题混合 1.5680 1.5680 2013-05-10 30,849.65 67,825.28 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1395 260101 景顺长城优选混合 2.6720 4.7127 2003-10-24 82,109.25 67,670.42 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1396 001522 博时新策略混合A 1.0651 1.1176 2015-11-23 20,178.44 67,512.17 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1397 167002 平安大华鼎越混合(LOF) 0.8685 0.8685 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1398 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0410 1.0410 2016-07-15 213,663.95 67,219.45 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
1399 233015 大摩量化配置混合 1.5230 1.9230 2012-12-11 109,537.20 67,165.47 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1400 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3410 1.3410 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 纪文静、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1401 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8320 0.8320 2016-03-22 0.00 67,001.88 王俊 博时基金管理有限公司
1402 320011 诺安中小盘精选混合 1.9530 2.9830 2010-04-28 142,855.60 66,930.56 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1403 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.0980 2.6910 2005-05-12 51,352.72 66,898.62 蔡志伟 融通基金管理有限公司
1404 090013 大成竞争优势混合 1.2400 2.2500 2011-04-20 167,211.61 66,887.29 徐彦 大成基金管理有限公司
1405 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4585 3.3688 2005-11-17 65,340.51 66,767.19 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
1406 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7043 2.4243 2005-02-01 102,946.03 66,751.99 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
1407 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0271 1.0271 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1408 002640 中信建投睿溢混合 1.0494 1.0494 2016-05-19 99,309.62 66,722.02 王浩、刘锋 中信建投基金管理有限公司
1409 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8900 2.5170 2006-09-29 124,897.41 66,681.11 饶玉涵 国泰基金管理有限公司
1410 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2339 2.9677 2006-05-12 433,466.86 66,663.54 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
1411 003031 安信新目标混合C 1.0310 1.0480 2016-08-09 20,184.95 66,630.68 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1412 002413 中银瑞利混合A 1.0010 1.1160 2016-02-04 21,271.65 66,586.62 苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1413 070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.2340 2012-12-11 138,444.78 66,447.49 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1414 000462 农银主题轮动混合 1.1230 1.1230 2015-04-10 562,814.40 66,244.27 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
1415 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6694 1.9594 2008-12-30 65,369.40 66,208.32 刘杰 广发基金管理有限公司
1416 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1290 1.1290 2015-04-10 316,742.43 65,947.31 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1417 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6143 0.6143 2017-03-08 74,157.68 65,870.57 魏萌 南方基金管理股份有限公司
1418 002111 华宝新起点混合 1.0143 1.0597 2016-12-19 20,005.62 65,841.60 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1419 004525 中欧达乐混合 1.0263 0.0000 2017-07-04 65,837.18 65,837.18 尹诚庸、曲径、王家柱 中欧基金管理有限公司
1420 000025 大摩双利增强债券C 1.0830 1.3470 2013-03-26 397,012.29 65,708.47 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1421 004220 长信纯债壹号债券C 1.0634 1.3834 2017-01-09 0.00 65,393.89 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1422 000529 广发竞争优势混合 1.7180 1.7180 2014-03-12 265,886.65 65,231.15 苗宇 广发基金管理有限公司
1423 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9468 0.9468 2018-02-08 116,403.51 65,114.47 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
1424 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.5794 3.4154 2006-09-27 143,638.87 65,020.24 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
1425 590005 中邮核心主题混合 1.5010 1.6610 2010-05-19 223,387.92 65,002.86 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1426 519632 银河君辉定开债券 1.0186 1.0438 2017-04-20 21,096.16 64,966.18 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1427 240014 华宝中证100指数 1.2664 1.2664 2009-09-29 200,875.16 64,838.85 陈建华 华宝基金管理有限公司
1428 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4170 1.4170 2016-04-19 29,234.33 64,776.14 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
1429 000124 华宝服务优选混合 1.6420 1.9420 2013-06-27 144,906.66 64,712.23 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1430 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0630 1.1230 2015-03-31 310,680.36 64,664.81 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1431 001756 嘉实策略优选混合 1.0380 1.0980 2016-11-18 20,007.17 64,524.88 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1432 000914 中加纯债债券 1.0350 1.2738 2014-12-17 57,319.10 64,467.19 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1433 519756 交银国企改革灵活配置混合 0.9250 0.9250 2015-06-10 342,977.92 64,280.09 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1434 001832 易方达瑞恒混合 0.9960 0.9960 2018-01-10 69,008.37 64,205.75 萧楠 易方达基金管理有限公司
1435 001291 大摩量化多策略股票 0.8080 0.8080 2015-06-02 257,661.12 64,198.96 夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1436 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.8527 0.8527 2017-09-29 72,845.45 64,131.07 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1437 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 0.9820 1.1340 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
1438 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 0.9295 0.9295 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1439 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.0152 1.0402 2016-05-25 161,965.41 64,076.62 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1440 002502 中银腾利混合A 0.9960 1.0750 2016-06-21 65,661.74 64,074.50 苗婷 中银基金管理有限公司
1441 002197 国泰鑫保本混合 1.0300 1.0300 2015-12-30 298,994.57 64,066.12 吴晨 国泰基金管理有限公司
1442 001562 易方达瑞和混合 0.9900 0.9900 2018-02-02 64,044.76 64,044.76 萧楠、张清华 易方达基金管理有限公司
1443 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0210 1.2260 2011-03-25 157,421.70 64,008.46 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1444 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.3326 1.4926 2009-03-25 158,075.50 63,973.48 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1445 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9678 0.9678 2016-09-27 275,766.63 63,967.66 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1446 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4920 0.4920 2015-06-15 128,070.98 63,642.73 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1447 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2740 1.2740 2016-07-27 40,805.32 63,532.89 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1448 000962 天弘中证500指数A 0.8592 0.8592 2015-01-20 1,000.00 63,152.74 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1449 004958 圆信永丰优享生活混合 0.9851 0.9851 2017-08-30 127,618.82 63,142.61 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1450 519013 海富通风格优势混合 0.5480 1.6540 2006-10-19 221,808.59 62,896.88 施敏佳、顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1451 002434 中银宏利混合A 1.0010 1.1280 2016-08-01 49,928.37 62,870.39 涂海强 中银基金管理有限公司
1452 002129 广发鑫利混合 1.2150 1.2150 2016-11-18 20,000.52 62,762.32 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
1453 519766 交银荣鑫保本混合 1.0450 1.0450 2016-03-25 98,895.39 62,748.28 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1454 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1370 1.1370 2015-05-19 661,483.75 62,704.48 朱才敏 华安基金管理有限公司
1455 160638 鹏华一带一路分级 0.6560 0.4530 2015-05-18 60,640.21 62,682.68 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1456 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4680 1.5880 2016-04-28 22,157.07 62,618.99 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
1457 168102 九泰锐富事件驱动混合 0.9760 0.9820 2016-02-04 62,601.32 62,601.32 刘开运 九泰基金管理有限公司
1458 288002 华夏收入混合 4.4710 5.8710 2005-11-17 54,357.90 62,543.51 郑煜 华夏基金管理有限公司
1459 161025 富国中证移动互联网指数分级 0.9180 1.4040 2014-09-02 40,989.73 62,483.55 王保合、牛志冬 富国基金管理有限公司
1460 660008 农银汇理沪深300指数A 1.2137 1.2137 2011-04-12 329,755.01 62,481.91 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1461 481006 工银红利混合 0.8348 0.8758 2007-07-18 584,054.53 62,385.94 宋炳珅、林念 工银瑞信基金管理有限公司
1462 519061 海富通纯债债券A 1.7320 2.2720 2014-04-02 81,220.37 62,329.11 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
1463 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.8943 0.8943 2018-01-24 79,475.47 62,287.73 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1464 002289 华商改革创新股票 0.9512 0.9512 2018-03-02 62,191.35 62,191.35 李双全 华商基金管理有限公司
1465 398011 中海分红增利混合 0.6435 2.0435 2005-06-16 60,340.55 62,175.21 邱红丽 中海基金管理有限公司
1466 519710 交银策略回报混合 1.3630 1.7560 2012-06-20 163,162.45 61,853.66 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1467 003848 中银广利混合A 1.0002 1.0942 2016-12-14 20,003.92 61,807.52 苗婷 中银基金管理有限公司
1468 519698 交银先锋混合 1.1150 1.5190 2009-04-10 447,067.91 61,792.59 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
1469 519198 万家颐和保本混合 1.0278 1.0278 2016-06-23 87,858.06 61,698.07 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1470 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0400 1.0400 2016-04-22 124,442.36 61,608.01 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1471 000960 招商医药健康产业股票 1.2610 1.2610 2015-01-30 286,779.44 61,557.34 李佳存 招商基金管理有限公司
1472 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1510 1.1710 2015-05-15 874,707.64 61,537.04 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1473 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.8460 0.8460 2015-03-27 232,752.67 61,472.56 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1474 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.1140 1.1140 2014-04-23 225,978.46 61,464.29 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
1475 001040 新华策略精选股票 1.1400 1.1400 2015-03-31 406,993.60 61,378.03 赵强 新华基金管理股份有限公司
1476 160633 鹏华证券分级 0.6560 0.4400 2015-05-06 103,079.07 61,277.13 余斌 鹏华基金管理有限公司
1477 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0910 1.8100 2008-08-04 143,528.36 61,228.90 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1478 004475 华泰柏瑞富利混合 0.8559 0.8559 2017-09-12 138,740.95 61,136.29 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1479 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 0.9829 0.9829 2018-03-27 63,341.13 61,118.20 关山 融通基金管理有限公司
1480 481015 工银主题策略混合 1.7990 1.7990 2011-10-24 63,182.65 61,054.20 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1481 003035 广发安祥回报混合A 1.0750 1.0750 2016-08-19 60,007.11 60,882.56 代宇 广发基金管理有限公司
1482 150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0250 1.1770 2014-11-13 39,582.16 60,809.59 余斌 鹏华基金管理有限公司
1483 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.4250 1.1610 2014-11-13 39,582.16 60,809.59 余斌 鹏华基金管理有限公司
1484 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3780 1.3880 2012-03-15 181,053.51 60,708.35 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1485 004671 中融核心成长混合 0.7862 0.7862 2017-09-29 70,314.96 60,594.77 孔学兵 中融基金管理有限公司
1486 510230 金融ETF 5.5090 1.5646 2011-03-31 56,604.45 60,526.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
1487 001710 安信新趋势混合A 1.0350 1.0950 2016-12-09 20,040.81 60,450.67 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1488 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1973 2.4263 2015-03-30 0.00 60,430.54 魏博 中欧基金管理有限公司
1489 005268 鹏华优势企业股票 0.9371 0.9371 2017-11-29 68,825.65 60,247.30 陈璇淼(休产假)、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1490 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 60,202.81 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1491 003379 信诚至选混合A 1.0325 1.0745 2016-11-08 20,007.30 60,134.77 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1492 217011 招商安心收益债券 1.5150 1.7550 2008-10-22 543,977.18 60,114.05 马龙 招商基金管理有限公司
1493 001443 易方达瑞选混合I 1.0910 1.1710 2015-12-02 450,195.05 60,071.78 林森 易方达基金管理有限公司
1494 003882 易方达瑞弘混合A 1.1039 1.1039 2017-01-11 80,064.84 60,063.77 林森 易方达基金管理有限公司
1495 001337 鹏华弘益混合C 1.0968 1.0968 2015-05-29 41,071.95 60,062.09 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
1496 519726 交银荣祥保本混合 1.0370 1.4110 2013-04-24 74,443.73 60,012.10 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1497 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0800 1.0800 2016-12-01 60,001.18 60,009.91 石雨欣 华安基金管理有限公司
1498 001530 万家瑞富混合 0.9797 1.0097 2016-11-25 20,003.84 59,987.12 高翰昆 万家基金管理有限公司
1499 519627 银河君润混合A 1.0285 1.0885 2016-12-27 23,083.14 59,879.94 韩晶、刘铭、余科苗 银河基金管理有限公司
1500 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3330 1.4770 2015-11-18 0.00 59,873.14 王刚 招商基金管理有限公司
1501 003179 山西证券裕利债券 1.0356 1.0597 2016-08-24 20,002.92 59,825.60 华志贵 山西证券股份有限公司
1502 003436 博时鑫丰混合A 0.9910 1.0550 2016-12-21 20,012.65 59,774.21 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1503 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1001 1.5509 2010-09-09 299,925.54 59,665.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1504 161605 融通蓝筹成长混合 1.2020 2.8650 2003-09-30 76,607.30 59,613.33 薛冀颖 融通基金管理有限公司
1505 003839 易方达瑞通混合A 1.1467 1.1467 2016-12-07 40,033.55 59,580.79 林森 易方达基金管理有限公司
1506 002867 新华恒稳添利债券 1.0690 1.0690 2016-08-09 23,426.15 59,519.62 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1507 005444 光大保德信精选18个月混合 0.9935 0.9935 2018-03-27 59,518.23 59,518.23 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1508 163805 中银策略混合 1.0402 2.3512 2008-04-03 465,202.86 59,504.43 邬炜 中银基金管理有限公司
1509 519949 长信利信混合 0.9920 1.0520 2016-11-10 30,114.10 59,502.70 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
1510 420009 天弘安康颐养混合 1.5090 1.5090 2012-11-28 32,953.08 59,494.72 钱文成、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1511 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.8449 0.8449 2018-02-06 59,473.21 59,473.21 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
1512 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0276 0.0000 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华、蒋雯文、刘波 中欧基金管理有限公司
1513 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0270 1.0270 2015-12-02 297,696.53 59,418.45 吴晨 国泰基金管理有限公司
1514 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7530 0.7530 2015-05-26 103,119.07 59,404.60 许杰 建信基金管理有限责任公司
1515 450009 国富中小盘股票 1.7470 2.2650 2010-11-23 305,152.86 59,341.86 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1516 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0288 0.0000 2013-11-14 54,957.88 59,341.79 张磊 易方达基金管理有限公司
1517 001421 南方量化成长股票 0.9730 0.9730 2015-06-29 48,116.97 59,307.25 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1518 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8640 1.0450 2015-11-10 38,803.65 59,284.61 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1519 110030 易方达沪深300量化增强 2.1932 2.1932 2012-07-05 24,887.20 59,113.80 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1520 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4570 1.4570 2010-09-19 74,089.54 59,110.82 翁启森、苏圻涵 华安基金管理有限公司
1521 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1750 2.1730 2013-12-17 21,369.99 59,091.30 程洲 国泰基金管理有限公司
1522 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9330 0.9330 2016-04-15 229,584.09 59,065.18 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1523 161812 银华深证100指数分级 0.9350 1.1490 2010-05-07 220,388.84 59,000.39 周毅 银华基金管理股份有限公司
1524 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 0.9542 0.9542 2018-01-26 59,442.63 58,972.37 王健、许文星 中欧基金管理有限公司
1525 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3470 1.3470 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1526 519929 长信电子信息量化混合 0.6820 0.6820 2016-07-27 89,199.94 58,817.37 左金保 长信基金管理有限责任公司
1527 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2204 4.0470 2005-09-27 30,956.90 58,744.23 徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1528 002701 东方红汇阳债券A 1.0500 1.1000 2016-05-26 40,467.68 58,721.89 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1529 040005 华安宏利混合 3.7282 4.3482 2006-09-06 168,422.44 58,689.19 王春 华安基金管理有限公司
1530 001011 华夏希望债券A 1.0930 1.6130 2008-03-10 932,269.05 58,631.37 何家琪 华夏基金管理有限公司
1531 000306 天弘弘利债券 1.1800 1.2960 2013-09-11 37,347.75 58,603.54 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1532 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0990 1.2390 2016-11-08 64,078.39 58,572.58 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
1533 005715 人保纯债一年定开债券A 1.0065 1.0065 2018-03-23 58,629.10 58,560.45 张玮 中国人保资产管理有限公司
1534 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0560 1.0560 2015-11-19 130,923.30 58,501.05 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1535 580003 东吴行业轮动混合 0.6269 0.7069 2008-04-23 317,306.42 58,488.42 王立立 东吴基金管理有限公司
1536 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1110 1.3690 2016-08-15 20,112.13 58,406.75 李倩 泓德基金管理有限公司
1537 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 0.9767 0.9767 2017-12-04 69,782.43 58,122.93 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1538 000437 融通月月添利定期开放债券A 1.0090 1.1450 2014-08-29 80,103.88 58,116.47 朱浩然 融通基金管理有限公司
1539 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3200 1.3200 2013-06-14 246,471.34 58,072.18 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1540 720001 财通价值动量混合 1.4960 1.9670 2011-12-01 105,857.29 57,870.55 金梓才 财通基金管理有限公司
1541 001329 鹏华弘实混合A 1.1282 1.1282 2015-05-25 71,489.46 57,828.81 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1542 001334 南方利鑫混合A 1.1330 1.1330 2015-05-20 547,070.08 57,757.37 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1543 377010 上投摩根阿尔法混合 3.2262 5.1462 2005-10-11 76,762.01 57,565.93 李博 上投摩根基金管理有限公司
1544 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.0923 1.0923 2017-03-27 126,319.29 57,542.19 史博 南方基金管理股份有限公司
1545 005689 中银医疗保健混合 1.0005 1.0005 2018-06-13 57,446.19 57,446.19 刘潇 中银基金管理有限公司
1546 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0309 0.0000 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1547 001183 南方利淘混合A 1.1410 1.1410 2015-04-17 682,482.87 57,397.46 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1548 001468 广发改革混合 0.6410 0.6410 2015-07-27 150,132.03 57,306.06 王小松 广发基金管理有限公司
1549 001662 创金沪港深精选混合 0.9260 0.9260 2015-08-24 30,386.87 57,201.43 陈玉辉、胡尧盛 创金合信基金管理有限公司
1550 217022 招商产业债券A 1.3030 1.5430 2012-03-21 240,678.94 57,079.88 马龙 招商基金管理有限公司
1551 005682 财通资管消费精选混合 0.8928 0.8928 2018-04-02 56,983.86 56,983.86 杨坤 财通证券资产管理有限公司
1552 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.3250 3.2240 2008-06-04 45,581.17 56,646.42 吴昊 中信保诚基金管理有限公司
1553 002825 融通通和债券 1.0520 1.0520 2016-11-02 400,000.72 56,612.68 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1554 001314 易方达新益混合I 1.3860 1.3860 2015-06-16 60,156.32 56,440.24 林森 易方达基金管理有限公司
1555 002057 中银新机遇混合A 1.0010 1.1480 2015-11-19 227,718.71 56,260.65 苗婷 中银基金管理有限公司
1556 002304 平安大华安心保本混合 1.0280 1.0280 2016-01-15 148,870.70 56,189.63 张恒 平安大华基金管理有限公司
1557 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 56,155.60 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
1558 001636 万家瑞益混合C 1.2093 1.2093 2015-12-07 20,171.02 56,122.86 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1559 001592 天弘创业板指数A 0.6150 0.6150 2015-07-08 1,000.00 56,045.12 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1560 001961 博时裕荣纯债债券 1.0662 1.1004 2015-11-06 20,038.70 56,031.74 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1561 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2196 3.2809 2004-04-29 219,583.90 56,024.14 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
1562 202021 南方小康ETF联接A 1.1882 1.2082 2010-08-27 89,961.23 56,006.47 周豪 南方基金管理股份有限公司
1563 005645 华泰保兴尊信定开债券 1.0140 1.0140 2018-02-06 55,999.60 55,999.60 周咏梅 华泰保兴基金管理有限公司
1564 001633 万家瑞祥混合A 0.9657 1.0477 2016-11-17 20,002.71 55,922.10 高翰昆 万家基金管理有限公司
1565 630109 华商稳定增利债券C 1.2200 1.5400 2011-03-15 333,851.11 55,896.41 张永志 华商基金管理有限公司
1566 005711 永赢惠添利灵活配置混合 0.9986 0.9986 2018-05-31 55,746.15 55,746.15 李永兴 永赢基金管理有限公司
1567 001975 景顺长城环保优势股票 1.5400 1.5400 2016-03-15 25,658.69 55,743.52 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
1568 002415 融通通盈保本混合 1.0600 1.0600 2016-03-15 104,574.01 55,621.40 张一格 融通基金管理有限公司
1569 050007 博时平衡配置混合 0.9450 2.4020 2006-05-31 236,476.00 55,336.45 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
1570 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1500 1.1500 2015-05-15 320,927.92 55,205.19 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1571 003978 中信建投稳祥债券A 1.0255 1.0505 2017-03-03 55,047.09 55,001.97 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1572 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1330 1.1330 2016-09-13 20,006.46 54,966.75 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1573 000596 前海开源中证军工指数A 1.0670 1.0670 2014-05-27 61,816.86 54,937.34 黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1574 519778 交银经济新动力混合 1.0325 1.0325 2016-10-20 84,346.60 54,898.97 任相栋、郭斐 交银施罗德基金管理有限公司
1575 003037 广发集瑞债券A 1.0293 1.0513 2016-11-18 20,005.58 54,885.52 谢军 广发基金管理有限公司
1576 519647 银河鸿利混合I 1.0210 1.0660 2015-11-16 0.00 54,856.76 韩晶、蒋磊、余科苗 银河基金管理有限公司
1577 005832 景顺长城MSCI中国A股ETF联接 0.9606 0.9606 2018-05-16 54,808.38 54,808.38 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1578 000613 国寿安保沪深300指数 0.9618 1.6218 2014-06-05 513,008.80 54,771.48 李康 国寿安保基金管理有限公司
1579 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6230 0.6230 2015-03-26 170,694.17 54,765.50 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
1580 002227 长城新优选混合A 1.1500 1.1500 2016-03-22 20,094.04 54,736.47 马强 长城基金管理有限公司
1581 000694 鑫元鸿利债券 1.2222 1.2222 2014-06-26 71,044.68 54,629.99 王美芹 鑫元基金管理有限公司
1582 050023 博时天颐债券A 1.2020 1.4550 2012-02-29 206,203.26 54,622.23 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
1583 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 2016-05-11 126,584.20 54,546.37 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
1584 519991 长信双利优选混合 1.3170 2.0560 2008-06-19 51,103.30 54,522.00 安昀 长信基金管理有限责任公司
1585 000977 长城环保主题混合 0.8799 0.8799 2015-04-08 477,226.36 54,494.51 何以广、廖瀚博 长城基金管理有限公司
1586 002430 中银丰利混合A 0.9950 1.0970 2016-08-11 64,592.04 54,426.27 杨成 中银基金管理有限公司
1587 320022 诺安研究精选股票 0.9460 1.6440 2012-12-10 40,947.79 54,274.48 王创练 诺安基金管理有限公司
1588 206009 鹏华新兴产业混合 2.1970 2.4070 2011-06-15 136,113.94 54,202.34 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1589 16430L 新华惠鑫分级债券 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 54,189.46 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1590 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9650 0.6790 2015-05-20 59,328.67 53,941.44 侯昊 招商基金管理有限公司
1591 002208 博时境源保本混合A 1.0580 1.0580 2015-12-18 299,463.10 53,848.14 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
1592 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6880 0.6880 2015-05-26 423,550.73 53,754.68 李本刚 大成基金管理有限公司
1593 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7592 2.1704 2006-11-17 222,298.51 53,667.57 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1594 005545 中银改革红利灵活配置混合 0.9891 0.9891 2018-02-13 53,638.15 53,638.15 严菲 中银基金管理有限公司
1595 570001 诺德价值优势混合 1.9082 1.9082 2007-04-19 790,697.54 53,582.61 罗世锋 诺德基金管理有限公司
1596 005642 鹏扬景升混合A 0.9653 0.9653 2018-04-03 57,797.29 53,544.06 卢安平、王华 鹏扬基金管理有限公司
1597 040035 华安逆向策略混合 2.3830 2.7630 2012-08-16 23,241.26 53,535.57 崔莹 华安基金管理有限公司
1598 000632 中银聚利半年定期开放债券 0.9896 0.9896 2017-07-21 0.00 53,510.62 陈玮 中银基金管理有限公司
1599 000117 广发轮动配置混合 1.4680 1.4680 2013-05-28 403,460.14 53,412.98 吴兴武 广发基金管理有限公司
1600 070019 嘉实价值优势混合 1.5620 1.9030 2010-06-07 393,173.75 53,396.12 谭丽 嘉实基金管理有限公司
1601 531008 建信稳定增利债券A 1.6690 1.6690 2014-09-29 0.00 53,385.79 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1602 002590 山西证券保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-04 118,878.68 53,247.96 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1603 000916 前海开源股息率100强股票 1.1870 1.3870 2015-01-13 170,759.51 53,224.19 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1604 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1390 1.1390 2016-10-27 68,225.31 53,219.88 荣膺 华夏基金管理有限公司
1605 001420 南方大数据300指数A 1.0121 1.0121 2015-06-24 211,500.01 53,192.32 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1606 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3890 1.7230 2010-09-08 398,649.49 53,046.17 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1607 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.6360 1.9910 2010-01-28 361,741.93 53,012.55 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
1608 420003 天弘永定价值成长混合 1.8291 2.1641 2008-12-02 29,110.87 52,999.48 肖志刚 天弘基金管理有限公司
1609 001593 天弘创业板指数C 0.6090 0.6090 2015-07-08 1,000.00 52,929.41 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1610 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0990 1.0990 2015-11-19 125,422.44 52,849.02 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1611 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6679 2.3079 2007-04-09 526,564.38 52,813.01 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1612 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4740 1.4740 2014-09-19 93,790.45 52,701.89 欧阳凯、魏欣(休产假)、李昱、陈桂都(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
1613 000940 富国中小盘精选混合 1.1930 1.1930 2015-01-23 207,824.25 52,613.31 曹晋 富国基金管理有限公司
1614 512660 国泰中证军工ETF 0.6642 0.6642 2016-07-26 58,908.00 52,608.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
1615 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9995 0.9995 2016-01-21 184,614.23 52,580.06 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1616 519909 华安安顺灵活配置混合 1.5730 1.7080 2014-05-12 300,000.00 52,467.09 谢振东 华安基金管理有限公司
1617 000497 财通纯债债券A 1.0707 1.0707 2016-01-19 0.00 52,443.41 张亦博 财通基金管理有限公司
1618 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0650 1.0650 2016-11-28 20,001.65 52,439.09 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1619 481012 工银深证红利ETF联接 1.2968 1.4750 2010-11-09 261,775.39 52,433.56 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1620 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.6940 0.6940 2016-07-21 131,887.94 52,421.73 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1621 002614 中银颐利混合A 0.9970 1.1020 2016-08-09 28,898.46 52,415.64 宋殿宇 中银基金管理有限公司
1622 570005 诺德成长优势混合 2.0080 2.9280 2009-09-22 51,466.21 52,402.18 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1623 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8710 0.8710 2015-07-09 24,286.09 52,198.98 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1624 002559 博时鑫瑞混合C 1.0380 1.0380 2016-10-13 20,102.98 52,192.65 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1625 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2320 1.2320 2015-05-05 20,463.16 52,166.93 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1626 003109 光大保德信安和债券A 1.1248 1.1248 2017-01-05 38,039.77 52,049.12 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1627 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0293 0.0000 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1628 519015 海富通精选贰号混合 0.8990 1.2190 2007-04-09 859,964.17 52,001.50 王智慧 海富通基金管理有限公司
1629 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0435 1.0560 2015-11-30 20,003.07 51,948.07 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1630 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1631 519007 海富通强化回报混合 0.7170 2.2130 2006-05-25 256,431.26 51,842.11 张炳炜、谈云飞、陶敏 海富通基金管理有限公司
1632 519158 新华趋势领航混合 1.7560 2.2220 2013-09-11 75,762.71 51,816.32 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1633 240022 华宝资源优选混合 1.3010 1.4100 2012-08-21 50,297.78 51,807.87 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
1634 002846 泓德泓华混合 1.0040 1.0040 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃、李倩 泓德基金管理有限公司
1635 001203 东方红稳健精选混合A 1.2390 1.2390 2015-04-17 49,105.46 51,735.28 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1636 501032 财通福盛定开混合发起 0.8194 0.8194 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
1637 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1190 1.1740 2015-07-31 26,981.68 51,680.75 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
1638 202019 南方策略优化混合 1.2800 1.3000 2010-03-30 217,325.42 51,644.65 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1639 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0450 1.0450 2016-03-30 468,434.38 51,596.64 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1640 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2900 1.7830 2014-02-25 102,987.36 51,590.48 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
1641 001583 安信新常态股票 1.3050 1.3050 2015-08-07 22,472.34 51,563.99 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1642 001667 南方转型混合 0.8080 0.8080 2016-08-17 130,237.84 51,483.86 张旭、林乐峰 南方基金管理股份有限公司
1643 003671 兴业裕恒债券 1.0369 1.0369 2016-11-04 300,002.27 51,466.97 熊伟 兴业基金管理有限公司
1644 004044 金鹰转型动力混合 0.9421 0.9421 2017-11-16 85,684.78 51,441.05 王喆 金鹰基金管理有限公司
1645 290004 泰信优质生活混合 0.6382 1.4519 2006-12-15 159,166.21 51,387.29 刘杰 泰信基金管理有限公司
1646 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4935 1.4935 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
1647 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2305 0.2305 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
1648 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2012-08-21 85,472.82 51,318.31 徐猛 华夏基金管理有限公司
1649 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.6991 0.6991 2016-08-30 64,201.77 51,301.77 丰晨成 华宝基金管理有限公司
1650 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5276 1.3123 2014-12-23 87,833.20 51,300.01 徐猛 华夏基金管理有限公司
1651 163411 兴全精选混合 1.5020 1.7435 2011-08-03 149,336.90 51,289.07 陈宇 兴全基金管理有限公司
1652 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9451 0.9451 2018-02-08 116,403.51 51,289.03 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
1653 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 1.0026 1.0026 2018-05-31 51,211.40 51,211.40 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
1654 001400 安信鑫安得利混合C 1.1882 1.1882 2015-06-05 249,546.27 51,204.42 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1655 159905 工银深证红利ETF 1.5887 1.5887 2010-11-05 60,744.40 51,094.40 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1656 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0329 1.0329 2016-11-15 51,524.03 51,092.38 魏桢 博时基金管理有限公司
1657 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.8680 2002-10-23 513,279.00 51,058.96 何家琪 华夏基金管理有限公司
1658 270044 广发双债添利债券A 1.3020 1.3020 2012-09-20 211,444.62 51,055.95 代宇 广发基金管理有限公司
1659 001747 易方达瑞祺混合I 0.9870 0.9870 2018-01-29 51,099.01 51,032.44 胡剑 易方达基金管理有限公司
1660 003064 南方荣欢定期开放混合 1.0190 1.0190 2016-08-03 51,010.00 51,010.00 王啸 南方基金管理股份有限公司
1661 003051 农银金利定开债券 1.0243 1.0243 2016-11-02 51,018.31 51,005.11 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1662 005479 安信永泰定开债券 1.0034 1.0034 2017-12-28 51,004.90 51,004.90 肖芳芳、姚荻帆 安信基金管理有限责任公司
1663 005964 中欧安财债券 1.0028 0.0000 2018-05-15 51,003.10 51,003.10 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1664 005277 海富通融丰定开债券 1.0072 1.0212 2018-02-11 51,002.20 51,002.20 张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
1665 005828 长江乐越定开债券 1.0034 1.0034 2018-04-12 51,000.30 51,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1666 005849 鑫元合利定期开放债券 1.0019 1.0019 2018-04-19 51,000.10 51,000.10 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1667 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0510 1.0510 2016-11-08 50,999.98 50,999.98 王啸 南方基金管理股份有限公司
1668 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0053 1.0053 2018-04-12 50,999.93 50,999.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
1669 005070 长江乐丰纯债债券 1.0282 1.0282 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1670 005127 平安大华合正债券 1.0085 1.0185 2018-01-19 50,999.90 50,999.90 段玮婧、张恒 平安大华基金管理有限公司
1671 005766 平安大华合瑞定开债券 1.0116 1.0116 2018-03-26 50,999.90 50,999.90 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
1672 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 0.9978 0.9978 2018-04-20 50,999.90 50,999.90 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
1673 006040 安信永瑞定开债券 1.0019 1.0019 2018-06-01 50,999.90 50,999.90 姚荻帆、肖芳芳 安信基金管理有限责任公司
1674 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0217 1.0217 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
1675 002489 国泰民福保本混合 1.0310 1.0310 2016-03-29 110,092.28 50,909.74 陈雷 国泰基金管理有限公司
1676 000554 中国梦灵活配置混合 1.5300 1.5300 2014-06-09 119,419.09 50,785.86 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
1677 001322 东吴新趋势混合 0.5670 0.5670 2015-07-01 150,900.30 50,781.49 程涛 东吴基金管理有限公司
1678 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6786 1.6786 2014-06-26 55,615.99 50,739.08 余海燕 易方达基金管理有限公司
1679 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0331 1.0331 2016-05-26 21,019.16 50,683.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
1680 002491 银华添益定期开放债券 1.0330 1.0330 2016-03-22 200,072.97 50,683.13 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1681 160629 鹏华传媒分级 0.6490 1.1940 2014-12-11 35,773.85 50,645.53 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1682 003424 江信洪福纯债债券 1.0401 1.0689 2016-12-07 20,022.01 50,628.55 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1683 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0260 1.0490 2016-05-13 20,999.90 50,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1684 001521 国寿安保成长优选股票 1.0500 1.1200 2015-12-11 37,154.99 50,590.59 张琦、张标 国寿安保基金管理有限公司
1685 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5778 1.5778 2014-12-17 162,022.19 50,540.90 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1686 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6437 1.0437 2017-01-09 0.00 50,517.07 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1687 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2350 1.2350 2015-03-27 461,810.41 50,464.07 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1688 003471 前海联合添鑫一年定期开放债券A 0.9777 0.9777 2016-10-18 20,003.01 50,426.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1689 003300 华夏圆和混合 1.1453 1.1453 2016-12-29 20,028.86 50,344.79 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
1690 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1696 1.1696 2017-01-13 20,020.36 50,245.51 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1691 001447 天弘惠利混合 1.1680 1.1680 2015-06-10 442,849.58 50,227.59 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1692 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4900 1.4900 2010-11-09 1,181,466.64 50,200.95 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
1693 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.0970 1.3980 2011-05-17 127,093.77 50,200.43 唐桦 浙商基金管理有限公司
1694 000552 中加纯债一年债券A 1.0750 1.3622 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1695 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1020 1.1390 2015-06-15 34,645.97 50,127.52 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1696 004168 博时富嘉纯债债券 1.0436 1.0436 2017-01-20 20,004.79 50,109.82 程卓 博时基金管理有限公司
1697 001688 嘉实新起点混合A 1.0910 1.0910 2015-11-27 30,343.38 50,105.09 王茜 嘉实基金管理有限公司
1698 004555 南方和元债券A 1.0090 1.0520 2017-05-19 50,073.44 50,099.86 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1699 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0008 1.0440 2017-06-16 100,001.75 50,093.46 马龙 招商基金管理有限公司
1700 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0053 1.0883 2015-06-19 662,361.59 50,084.88 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1701 002501 银华远景债券 1.0220 1.0220 2016-04-01 20,014.14 50,071.35 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1702 002811 博时裕顺纯债债券 1.0400 1.0400 2016-06-23 21,038.27 50,070.69 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1703 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0565 1.0565 2016-03-29 100,151.42 50,068.16 盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1704 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0259 1.0384 2016-06-24 50,369.03 50,067.88 黄海峰 博时基金管理有限公司
1705 003618 招商招旺纯债债券A 1.0428 1.0428 2016-11-02 30,000.39 50,035.93 周欣宇 招商基金管理有限公司
1706 270021 广发聚瑞混合 1.9330 1.9330 2009-06-16 707,089.33 50,029.57 费逸 广发基金管理有限公司
1707 004693 前海联合泳隽混合 0.8691 0.8691 2018-01-29 50,026.45 50,026.45 王静、黄海滨 新疆前海联合基金管理有限公司
1708 004149 博时鑫惠混合A 1.0792 1.0792 2017-01-10 50,049.76 50,022.66 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1709 004116 嘉实新添瑞混合 1.1563 1.1563 2016-12-21 20,001.30 50,016.13 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1710 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0326 1.0546 2017-03-09 50,011.18 50,015.30 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1711 001722 工银银和利混合 1.0970 1.0970 2016-12-29 20,003.76 50,014.39 魏欣(休产假)、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1712 003023 博时景发纯债债券 0.9924 0.9924 2016-08-03 50,102.05 50,013.39 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1713 675053 西部利得合赢债券C 1.0208 1.0621 2016-09-09 20,020.00 50,012.65 张维文 西部利得基金管理有限公司
1714 003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 1.0050 1.0545 2016-11-28 50,001.11 50,012.48 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1715 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0316 1.0456 2017-03-31 50,014.76 50,011.04 代宇 广发基金管理有限公司
1716 003866 博时富诚纯债债券 1.0021 1.0509 2017-03-17 50,006.31 50,006.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1717 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 1.0239 1.0239 2018-03-30 50,005.87 50,005.87 郑涛 中银基金管理有限公司
1718 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1158 1.1158 2016-09-20 20,089.89 50,005.22 杨景涵、罗远航、吴邦栋 华泰柏瑞基金管理有限公司
1719 002000 工银新生利混合 1.0490 1.0490 2016-12-29 20,004.99 50,004.69 魏欣(休产假)、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1720 003547 鹏华丰禄债券 1.0296 1.0626 2016-10-27 20,001.48 50,004.37 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1721 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0206 1.0706 2017-03-01 70,003.45 50,003.45 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1722 001721 工银新增益混合 1.0450 1.0450 2016-12-29 20,003.59 50,003.25 魏欣(休产假)、李敏、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1723 002988 平安大华鼎信债券 1.0678 1.0678 2016-07-21 50,003.44 50,002.90 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1724 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0267 1.0457 2017-05-15 50,002.50 50,002.51 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1725 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0176 1.0974 2016-12-09 50,014.27 50,002.42 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1726 002342 融通增益债券A 1.0700 1.0700 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
1727 002513 金鹰元安混合C 1.0084 1.0084 2016-03-10 0.00 49,987.35 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1728 004102 信诚稳悦债券A 1.0593 1.0593 2017-02-10 20,003.22 49,987.05 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1729 003728 融通通宸债券 1.0224 1.0534 2016-12-21 20,000.28 49,967.26 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
1730 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0782 1.0782 2016-12-29 20,035.99 49,965.26 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1731 003448 招商招华纯债A 1.0282 1.0582 2016-12-21 20,000.65 49,964.70 周欣宇 招商基金管理有限公司
1732 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0620 1.0620 2017-01-18 20,001.41 49,917.10 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1733 000993 华宝稳健回报混合 0.8830 0.8830 2015-03-27 235,656.59 49,896.81 闫旭 华宝基金管理有限公司
1734 003902 德邦锐璟债券A 1.0053 1.0553 2016-12-16 30,001.11 49,855.61 孔飞 德邦基金管理有限公司
1735 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0495 1.0495 2016-11-18 20,008.36 49,832.23 余斌 平安大华基金管理有限公司
1736 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0558 0.0000 2017-08-23 114,989.66 49,805.37 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1737 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0490 1.0910 2016-01-07 20,012.26 49,796.66 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1738 002265 鑫元兴利债券 1.0300 1.0482 2016-01-13 20,096.70 49,768.12 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1739 001541 汇添富民营新动力股票 0.8580 0.8580 2015-08-07 185,588.60 49,751.75 谭志强 汇添富基金管理股份有限公司
1740 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0169 1.0219 2016-08-30 100,272.59 49,745.67 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1741 001892 长盛新兴成长混合 1.1780 1.1780 2015-11-06 56,156.10 49,745.18 赵楠 长盛基金管理有限公司
1742 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0167 1.0167 2016-08-15 100,402.28 49,733.05 周潜玮 万家基金管理有限公司
1743 002338 兴业保本混合 1.0300 1.0600 2016-02-03 144,644.74 49,643.89 丁进 兴业基金管理有限公司
1744 003371 招商招轩纯债债券A 1.1211 1.1211 2016-10-26 20,001.15 49,613.14 向霈 招商基金管理有限公司
1745 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.4660 1.4660 2016-11-11 27,518.45 49,574.05 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
1746 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 49,574.05 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
1747 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 2016-11-11 27,518.45 49,574.05 征茂平、王丽军 上投摩根基金管理有限公司
1748 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4590 1.7230 2011-08-05 33,574.56 49,566.33 代宇 广发基金管理有限公司
1749 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 49,553.56 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
1750 003566 博时臻选纯债债券 1.0404 1.0404 2016-11-07 20,023.75 49,530.43 程卓 博时基金管理有限公司
1751 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0091 1.0711 2016-09-18 20,000.73 49,520.99 柳发超 万家基金管理有限公司
1752 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.0037 0.0000 2018-04-19 49,442.03 49,442.03 腊博、刘方旭 兴业基金管理有限公司
1753 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0720 1.3620 2013-01-07 173,083.62 49,432.93 江小震 中海基金管理有限公司
1754 161609 融通动力先锋混合 1.6580 2.2030 2006-11-15 336,428.04 49,393.29 朱丹 融通基金管理有限公司
1755 519976 长信可转债C 1.1610 2.0680 2012-03-30 37,388.41 49,364.97 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1756 002838 华夏新锦程混合A 1.0694 1.1604 2016-08-09 60,105.56 49,338.70 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1757 690007 民生加银景气行业混合 2.3830 2.3830 2011-11-22 319,927.37 49,280.70 吴剑飞 民生加银基金管理有限公司
1758 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0400 1.0400 2016-04-15 200,460.49 49,212.30 陈凯杨、陈黎 博时基金管理有限公司
1759 002410 华夏新活力混合C 1.0800 1.0800 2016-02-23 20,191.31 49,156.61 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1760 000067 民生加银转债优选A 0.6070 1.0070 2013-04-18 232,020.13 49,141.94 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1761 160603 鹏华普天收益混合 1.2440 3.7450 2003-07-12 34,326.09 49,118.38 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1762 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0220 1.0430 2016-08-01 50,005.54 49,070.07 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1763 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1150 1.3120 2013-09-10 87,329.70 49,044.73 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1764 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0270 1.0270 2016-06-03 21,006.76 48,958.03 余斌 平安大华基金管理有限公司
1765 005498 银华积极成长混合 0.9810 0.9810 2018-03-29 48,887.57 48,887.57 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1766 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.4780 1.8100 2011-05-10 170,783.68 48,883.76 许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
1767 000008 嘉实中证500ETF联接 1.4390 1.4390 2013-03-22 29,291.54 48,859.43 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1768 001425 博时新起点混合C 1.1738 1.1738 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1769 002532 中欧强盈债券 1.0481 1.0481 2016-03-25 60,032.21 48,828.81 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1770 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1546 1.1546 2015-03-16 325,452.91 48,815.83 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1771 481013 工银消费服务混合 1.5140 1.8630 2011-04-21 265,099.80 48,811.85 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
1772 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0110 1.3400 2013-07-18 43,928.45 48,776.37 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1773 410001 华富竞争力优选混合 0.9885 2.5515 2005-03-02 60,110.69 48,734.82 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1774 002624 广发优企精选混合 1.3470 1.3470 2016-08-04 125,538.54 48,705.86 傅友兴 广发基金管理有限公司
1775 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7179 2.6339 2011-02-10 40,186.46 48,642.97 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
1776 160418 华安中证银行指数分级 0.7948 0.8662 2015-06-09 25,417.89 48,596.49 许之彦 华安基金管理有限公司
1777 100058 富国产业债 1.0320 1.3950 2011-12-05 27,817.17 48,585.64 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1778 001367 德邦新添利债券A 1.0375 1.2065 2015-06-19 105,206.04 48,515.34 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
1779 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0900 1.3290 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1780 160628 鹏华地产分级 1.0420 1.7360 2014-09-12 25,860.18 48,470.49 余斌 鹏华基金管理有限公司
1781 004047 华夏新锦顺混合C 1.1354 1.1354 2017-02-16 50,015.62 48,429.34 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1782 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0670 1.1270 2015-05-06 359,207.98 48,406.62 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1783 005076 创金合信优选回报混合 0.9227 0.9227 2017-09-27 82,294.84 48,388.46 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1784 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1800 1.1800 2015-04-24 20,099.30 48,229.96 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1785 630015 华商大盘量化精选混合 1.3140 1.9940 2013-04-09 38,158.46 48,162.24 王东旋 华商基金管理有限公司
1786 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2010 1.2610 2016-11-07 31,661.87 48,152.20 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
1787 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0258 1.0658 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1788 000827 广发百发100指数E 0.9370 1.2970 2014-10-30 239,610.22 48,097.24 季峰 广发基金管理有限公司
1789 050022 博时回报灵活配置混合 0.9100 1.7110 2011-11-08 60,626.20 48,082.13 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1790 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7170 0.7170 2015-07-27 148,188.28 48,065.78 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1791 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3580 1.3580 2015-05-14 300,085.33 48,013.52 哈默 银华基金管理股份有限公司
1792 161029 富国中证银行指数分级 0.9480 1.0100 2015-04-30 207,071.89 47,985.59 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
1793 001325 鹏华弘和混合A 1.1169 1.1169 2015-05-25 233,150.77 47,918.05 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1794 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0660 1.0660 2016-12-01 120,229.64 47,917.20 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
1795 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0680 1.0680 2015-11-30 28,504.17 47,843.50 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1796 519167 新华精选低波动股票 0.9288 1.1594 2014-06-18 52,796.96 47,765.45 赵楠、王滨 新华基金管理股份有限公司
1797 001858 建信鑫利混合 0.9395 0.9395 2015-10-29 496,374.35 47,738.20 朱虹、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1798 040040 华安纯债债券A 1.0621 1.2368 2013-02-05 304,859.47 47,662.06 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1799 000936 博时产业新动力混合A 1.4740 1.5000 2015-01-26 237,147.48 47,621.55 蔡滨 博时基金管理有限公司
1800 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 0.9977 0.9977 2018-05-29 47,607.56 47,607.56 陈希希、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1801 001043 工银美丽城镇股票 1.0460 1.0460 2015-03-26 238,027.60 47,544.26 王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1802 005259 建信龙头企业股票 0.9583 0.9583 2018-01-24 50,933.43 47,513.16 姚锦、刘克飞 建信基金管理有限责任公司
1803 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0178 1.3348 2010-12-08 224,863.92 47,461.82 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
1804 000583 江信聚福定期开放债券 0.9949 1.2949 2014-05-29 19,883.99 47,350.70 郑昱 江信基金管理有限公司
1805 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0489 1.1289 2015-04-28 165,269.46 47,329.12 吴邦栋、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1806 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.6070 3.3200 2002-08-16 461,691.37 47,324.16 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
1807 000924 宝盈先进制造混合 1.1010 1.1560 2014-12-17 425,705.27 47,312.78 李进 宝盈基金管理有限公司
1808 410003 华富成长趋势混合 0.9146 1.2046 2007-03-19 677,772.36 47,308.84 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1809 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0169 1.0169 2017-08-29 94,865.45 47,276.73 康晶 招商基金管理有限公司
1810 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3520 1.4270 2016-03-09 34,469.39 47,271.71 崔莹 华安基金管理有限公司
1811 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.9399 0.9399 2018-03-08 47,249.35 47,249.35 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1812 519908 华夏兴华混合A 1.5440 5.9590 2013-04-12 200,000.00 47,210.49 阳琨 华夏基金管理有限公司
1813 960004 华夏兴华混合H 1.5440 5.9590 2016-04-06 0.00 47,210.49 阳琨 华夏基金管理有限公司
1814 660005 农银中小盘混合 1.9276 2.2896 2010-03-25 973,078.57 47,155.80 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1815 320007 诺安成长混合 0.7350 1.1800 2009-03-10 116,783.81 47,150.69 王创练 诺安基金管理有限公司
1816 000595 嘉实泰和混合 2.1800 6.2030 2014-04-04 200,000.00 47,148.63 归凯 嘉实基金管理有限公司
1817 005534 华夏新时代混合(QDII) 0.9973 0.9973 2018-05-30 47,140.02 47,140.02 阳琨、常亚桥 华夏基金管理有限公司
1818 004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.8865 0.8865 2017-05-12 52,206.40 47,121.38 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1819 003684 汇安丰融混合A 1.0717 1.0717 2016-12-22 29,901.35 46,894.00 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1820 004353 嘉实新添华定期混合 1.0864 0.0000 2017-03-17 113,008.94 46,877.94 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1821 000220 富国医疗保健行业混合 2.1460 2.1460 2013-08-07 71,301.95 46,740.08 于洋 富国基金管理有限公司
1822 001433 易方达瑞景混合 1.1740 1.1740 2015-06-30 50,165.57 46,570.63 李一硕 易方达基金管理有限公司
1823 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0990 1.4890 2012-04-25 253,774.36 46,566.53 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1824 100035 富国优化增强债券A/B 1.5950 1.6600 2009-06-10 582,052.30 46,539.01 范磊 富国基金管理有限公司
1825 001249 易方达新利混合 1.1830 1.1830 2015-04-30 729,583.01 46,528.13 李一硕 易方达基金管理有限公司
1826 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 0.9840 0.9840 2017-11-02 82,716.60 46,514.63 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1827 000805 中银新经济混合 0.9400 0.9400 2014-09-30 220,165.15 46,490.36 陈军 中银基金管理有限公司
1828 004434 博时逆向投资混合A 0.8151 0.8151 2017-04-14 93,204.88 46,458.36 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
1829 005821 万家新机遇龙头企业混合 0.9970 0.9970 2018-05-25 46,432.34 46,432.34 郭成东、高源 万家基金管理有限公司
1830 000541 华商创新成长混合发起式 1.0220 1.2770 2014-03-18 132,991.16 46,331.46 高兵 华商基金管理有限公司
1831 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3840 1.3840 2016-07-13 21,932.47 46,313.88 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1832 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0540 1.2040 2015-09-01 68,408.37 46,208.64 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1833 000406 汇添富双利增强债券A 1.1010 1.3610 2013-12-03 36,385.48 46,187.10 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1834 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2458 1.2458 2014-12-26 136,168.48 46,124.77 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
1835 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1836 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2550 2013-09-25 31,332.33 46,060.59 王颀亮 富国基金管理有限公司
1837 360012 光大保德信中小盘混合 1.2984 1.6884 2010-04-14 88,859.28 46,059.02 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1838 005009 申万菱信行业轮动股票 0.9171 0.9171 2017-09-29 125,484.90 46,046.58 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
1839 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 0.9912 0.9912 2017-10-19 330,318.08 45,998.48 夏莹莹、李文良 南方基金管理股份有限公司
1840 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0340 1.2060 2012-12-19 211,663.50 45,986.55 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1841 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.3310 2.0570 2015-01-19 53,048.06 45,834.57 林鹏、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
1842 110015 易方达行业领先混合 2.2260 2.5420 2009-03-26 409,174.54 45,779.99 冯波 易方达基金管理有限公司
1843 003411 鹏华弘康混合A 1.0202 1.0202 2016-09-29 50,001.79 45,755.60 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1844 288102 华夏稳定双利债券C 1.0506 1.8577 2006-07-20 420,667.15 45,652.47 毛颖 华夏基金管理有限公司
1845 580002 东吴双动力混合 0.6640 1.7268 2006-12-15 214,421.47 45,633.65 戴斌 东吴基金管理有限公司
1846 573003 诺德增强收益债券 1.0650 1.0920 2009-03-04 118,489.08 45,572.00 刘先政、应颖、景辉 诺德基金管理有限公司
1847 002651 东方红汇利债券A 1.0366 1.0866 2016-06-13 45,741.27 45,560.78 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1848 257070 国联安优选行业混合 1.2858 1.5868 2011-05-23 136,688.45 45,535.21 潘明 国联安基金管理有限公司
1849 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9260 1.7520 2015-08-14 364,580.73 45,438.77 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1850 000217 华安黄金易(ETF联接)C 0.9777 0.9777 2013-08-22 41,088.53 45,422.88 许之彦、徐宜宜 华安基金管理有限公司
1851 512900 南方中证全指证券ETF 0.7046 0.7046 2017-03-10 119,710.60 45,250.60 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1852 512990 MSCI中国A股ETF 1.0433 1.0433 2015-02-12 413,657.07 45,250.32 荣膺 华夏基金管理有限公司
1853 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 2015-11-17 150,080.31 45,147.71 王刚 招商基金管理有限公司
1854 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0990 1.0990 2016-08-17 20,473.74 45,120.70 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1855 000328 上投摩根转型动力混合 1.4220 1.4220 2013-11-25 152,114.52 45,077.99 孟亮、张富盛 上投摩根基金管理有限公司
1856 001761 广发安宏回报混合A 1.2810 1.2810 2015-12-30 20,108.92 45,025.55 王予柯 广发基金管理有限公司
1857 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0548 1.0548 2017-01-18 55,022.71 45,003.52 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1858 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0553 1.0553 2017-01-18 55,021.87 45,002.64 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1859 004290 前海开源顺和债券A 1.0305 1.0305 2017-08-03 20,494.60 44,970.90 刘静 前海开源基金管理有限公司
1860 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0511 1.1411 2011-09-26 29,984.44 44,919.93 毕凯 南方基金管理股份有限公司
1861 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.7088 1.4100 2014-05-30 59,298.07 44,904.82 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1862 005630 华安研究精选混合 0.9426 0.9426 2018-03-14 44,843.19 44,843.19 万建军 华安基金管理有限公司
1863 162201 泰达宏利成长混合 1.0743 3.2693 2003-04-25 102,169.01 44,716.65 周琦凯 泰达宏利基金管理有限公司
1864 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0240 1.0870 2014-12-24 71,524.68 44,693.28 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1865 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9900 0.9900 2016-04-13 483,211.55 44,642.25 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
1866 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0160 1.6030 2010-06-25 211,663.68 44,639.55 向霈 招商基金管理有限公司
1867 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0240 1.2400 2013-12-20 26,318.64 44,503.69 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
1868 150158 信诚中证800金融指数分级B 0.7560 1.9040 2013-12-20 26,318.64 44,503.69 杨旭、HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
1869 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1299 1.1299 2015-04-14 77,294.65 44,498.39 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1870 001965 圆信永丰兴源混合A 0.9990 0.9990 2017-06-21 106,939.72 44,458.21 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1871 202023 南方优选成长混合A 2.4800 2.4800 2011-01-30 221,687.40 44,456.55 骆帅 南方基金管理股份有限公司
1872 000190 中银新回报混合 1.3640 1.6240 2013-09-10 103,874.48 44,452.92 李建 中银基金管理有限公司
1873 005883 华宝香港精选混合 1.0001 1.0001 2018-06-20 44,427.97 44,427.97 周欣 华宝基金管理有限公司
1874 002292 诺安益鑫混合 1.0459 1.0459 2016-01-22 405,462.17 44,420.07 盛震山 诺安基金管理有限公司
1875 240001 华宝宝康消费品混合 2.3429 6.8941 2003-07-15 154,101.81 44,401.50 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1876 005695 华安睿明两年定开混合A 0.9662 0.9662 2018-04-23 47,657.60 44,326.13 杨明 华安基金管理有限公司
1877 510590 平安大华中证500ETF 5.2141 0.8700 2018-03-23 264,887.56 44,198.61 成钧 平安大华基金管理有限公司
1878 000513 富国高端制造行业股票 1.5320 1.5320 2014-06-20 39,065.07 44,191.96 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
1879 005864 国投瑞银顺达纯债债券 1.0015 1.0015 2018-06-07 44,067.30 44,067.30 李达夫、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1880 000028 华富保本混合 1.0030 1.3610 2013-04-24 52,621.88 44,056.93 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1881 001013 华夏希望债券C 1.0760 1.5760 2008-03-10 932,269.05 44,035.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
1882 519985 长信纯债壹号债券A 1.1454 1.3954 2010-06-28 223,426.05 44,021.19 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1883 002983 长信国防军工量化混合 0.6745 0.6745 2017-01-05 66,974.14 44,019.27 左金保、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1884 000971 诺安新经济股票 0.6840 0.6840 2015-01-26 222,673.62 44,004.92 史高飞 诺安基金管理有限公司
1885 159934 易方达黄金ETF 2.6415 1.0761 2013-11-29 50,041.61 43,786.26 范冰 易方达基金管理有限公司
1886 519664 银河美丽混合A 2.2350 2.2350 2014-05-29 65,087.55 43,642.13 杨琪 银河基金管理有限公司
1887 005639 平安300ETF联接A 0.9390 0.9390 2018-04-04 62,936.88 43,613.92 成钧 平安大华基金管理有限公司
1888 005395 泓德臻远回报混合 0.9710 0.0000 2018-05-04 43,607.23 43,607.23 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1889 001285 易方达新鑫混合I 0.9970 1.1370 2015-05-14 641,874.18 43,505.88 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1890 070018 嘉实回报混合 1.1780 1.6250 2009-08-18 1,010,361.18 43,501.33 常蓁 嘉实基金管理有限公司
1891 501046 财通福鑫定开混合发起 0.8990 0.8990 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼、金梓才 财通基金管理有限公司
1892 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9980 1.3770 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1893 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.9848 0.9848 2018-05-23 74,219.61 43,145.76 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1894 003923 长盛盛康混合C 1.0491 1.0491 2017-02-13 60,001.87 43,074.82 杨衡 长盛基金管理有限公司
1895 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0258 1.3348 2013-02-06 32,081.14 43,050.96 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1896 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.3868 2.4018 2013-02-06 32,081.14 43,050.96 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
1897 001985 富国低碳新经济混合 1.2720 1.2720 2015-12-18 107,733.00 42,942.70 杨栋 富国基金管理有限公司
1898 000844 南方绝对收益混合 1.2449 1.2749 2014-12-01 150,075.95 42,926.29 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1899 004048 华夏新锦汇混合A 1.0871 1.0871 2017-03-08 50,018.43 42,888.33 祝灿 华夏基金管理有限公司
1900 005014 泰康景泰回报混合A 1.0235 1.0235 2017-12-13 47,157.02 42,789.66 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1901 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0192 1.3420 2013-11-29 30,304.51 42,709.54 李小羽、胡琼予 长信基金管理有限责任公司
1902 003390 江信一年定开债券 1.0171 1.0171 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
1903 519915 富国消费主题混合 1.1820 1.1820 2014-12-12 300,000.00 42,648.26 王园园 富国基金管理有限公司
1904 001927 华夏消费升级混合A 1.6440 1.6440 2016-02-03 64,286.45 42,576.63 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1905 003834 华夏能源革新股票 0.9540 0.9540 2017-06-07 148,223.35 42,572.34 郑泽鸿 华夏基金管理有限公司
1906 002656 南方创业板ETF联接A 0.7528 0.7528 2016-05-20 29,258.08 42,562.17 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1907 005443 国金量化多策略混合 0.8766 0.8766 2018-02-01 42,548.55 42,548.55 林健武、郭骁 国金基金管理有限公司
1908 003852 金鹰添享纯债债券 1.0225 1.0493 2017-02-28 20,000.61 42,496.00 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1909 000878 中海医药混合A 1.6860 1.6860 2014-12-17 62,374.29 42,492.85 许定晴、易小金 中海基金管理有限公司
1910 470010 汇添富多元收益债券A 1.1980 1.5770 2012-09-18 198,839.77 42,444.40 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1911 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.2690 1.4060 2015-11-17 123,375.74 42,399.47 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1912 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 42,377.96 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
1913 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 0.9890 0.9890 2016-06-03 121,143.12 42,361.73 姚飞军 招商基金管理有限公司
1914 005807 安信复兴100指数A 1.0000 1.0000 2018-06-21 45,840.18 42,328.39 龙川 安信基金管理有限责任公司
1915 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1936 1.1936 2015-04-07 22,599.18 42,279.75 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1916 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.0011 1.0011 2018-04-26 42,240.64 42,240.64 周可彦 银华基金管理股份有限公司
1917 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8800 0.8800 2015-05-29 77,679.22 42,187.34 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1918 005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.9345 0.9745 2018-02-11 42,157.28 42,157.28 张延闽 融通基金管理有限公司
1919 001758 嘉实研究增强混合 0.9550 0.9550 2016-12-01 74,866.76 42,144.14 陈少平 嘉实基金管理有限公司
1920 002593 富国美丽中国混合 1.2310 1.3310 2016-05-19 22,529.32 42,112.75 张啸伟 富国基金管理有限公司
1921 168107 九泰锐华混合C 0.9090 0.9090 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
1922 470098 汇添富逆向投资混合 1.9070 2.4760 2012-03-09 84,037.27 42,076.74 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1923 159952 广发创业板ETF 0.8872 0.8872 2017-04-25 40,448.49 42,058.49 刘杰 广发基金管理有限公司
1924 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0450 1.0450 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
1925 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.5540 2.4140 2012-05-23 55,258.12 41,935.73 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1926 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 1.0260 1.1690 2015-03-30 601,894.44 41,913.87 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1927 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.3350 0.3350 2015-03-30 601,894.44 41,913.87 牛志冬、张圣贤 富国基金管理有限公司
1928 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0890 1.1350 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1929 001457 华商新常态混合 0.6940 0.9440 2015-06-29 153,020.53 41,778.79 高兵 华商基金管理有限公司
1930 003850 中银锦利混合A 0.9978 1.0828 2016-12-22 34,003.32 41,750.68 杨成 中银基金管理有限公司
1931 002648 东方合家保本混合 1.0248 1.0548 2016-06-16 79,854.02 41,676.90 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1932 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0122 1.6920 2008-01-11 419,555.11 41,607.29 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1933 150299 华安中证银行指数分级A 1.0285 1.1712 2015-06-09 25,417.89 41,590.57 许之彦 华安基金管理有限公司
1934 150300 华安中证银行指数分级B 0.5611 0.5611 2015-06-09 25,417.89 41,590.57 许之彦 华安基金管理有限公司
1935 003241 创金合信量化发现混合A 0.8238 0.8238 2016-09-27 151,280.01 41,521.57 程志田 创金合信基金管理有限公司
1936 486001 工银全球股票(QDII) 1.3110 1.7720 2008-02-14 315,581.66 41,414.52 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1937 001030 天弘云端生活优选混合 0.7303 0.7303 2015-03-17 150,962.24 41,403.83 李宁 天弘基金管理有限公司
1938 002134 广发鑫裕混合 1.2170 1.2170 2016-03-01 60,052.92 41,384.60 张芊 广发基金管理有限公司
1939 163812 中银双利债券B 1.1560 1.4490 2010-11-24 553,047.57 41,345.91 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1940 050011 博时信用债券A/B 2.2490 2.3640 2009-06-10 240,661.54 41,296.16 过钧 博时基金管理有限公司
1941 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 1.3550 2012-07-26 62,197.35 41,287.37 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1942 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7948 0.7948 2010-09-30 101,685.04 41,259.34 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1943 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 41,224.99 陈会荣 大成基金管理有限公司
1944 200113 长城积极增利债券C 1.3088 1.4992 2011-04-12 167,831.12 41,164.90 马强 长城基金管理有限公司
1945 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0043 1.0564 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
1946 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.4975 0.4975 2015-05-29 41,294.37 41,119.46 李康 国寿安保基金管理有限公司
1947 000814 鑫元合享分级债券A 1.0059 1.1837 2014-10-15 60,001.34 41,117.29 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1948 005120 上投摩根量化多因子混合 0.9485 0.9485 2018-01-19 43,455.30 41,081.71 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1949 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2094 1.2594 2016-11-11 37,895.77 41,041.12 李湘杰、黄芳 华夏基金管理有限公司
1950 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0450 1.0450 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
1951 005547 诺安圆鼎定期开放债券 1.0088 1.0088 2018-01-23 40,999.70 40,999.70 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1952 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0015 1.0015 2016-11-30 157,948.37 40,983.67 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1953 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1303 1.1303 2009-11-05 532,641.34 40,966.86 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1954 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.6840 0.6840 2011-05-06 265,703.59 40,901.42 周宇 易方达基金管理有限公司
1955 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0500 1.3810 2011-05-16 262,735.80 40,815.05 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1956 110002 易方达策略成长混合 3.1070 4.8500 2003-12-09 203,505.10 40,804.17 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
1957 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0350 1.1200 2012-02-22 32,773.86 40,730.53 徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
1958 519675 银河润利混合A 1.0211 1.4565 2014-08-06 81,226.89 40,674.37 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1959 000754 华宝量化对冲混合C 1.0585 1.2385 2014-09-17 60,703.81 40,633.25 徐林明 华宝基金管理有限公司
1960 519197 万家颐达保本混合 1.0009 1.0009 2016-06-02 76,857.16 40,627.80 高翰昆 万家基金管理有限公司
1961 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0260 1.0260 2017-09-13 46,918.73 40,592.80 李振兴 南方基金管理股份有限公司
1962 001660 富安达行业轮动混合 0.9820 0.9820 2018-04-04 40,587.88 40,587.88 毛矛 富安达基金管理有限公司
1963 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9210 0.9210 2015-05-07 172,549.95 40,559.36 孙琳、任琳娜 申万菱信基金管理有限公司
1964 530008 建信稳定增利债券C 1.6360 1.9090 2008-06-25 596,923.30 40,489.39 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1965 519700 交银主题优选混合 1.1100 2.0370 2010-06-30 323,564.29 40,431.09 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1966 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0240 1.2180 2015-03-30 49,988.45 40,367.11 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1967 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.8040 0.1390 2015-03-30 49,988.45 40,367.11 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1968 003345 安信新成长混合A 1.0358 1.0858 2016-09-29 45,281.04 40,286.42 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
1969 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9917 0.9917 2013-09-24 295,538.25 40,236.73 奚鹏洲、周毅 中银基金管理有限公司
1970 000259 农银区间收益混合 2.1683 2.1683 2013-08-21 60,431.17 40,204.56 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
1971 005219 华夏聚惠(FOF)C 0.9943 0.9943 2017-11-03 469,102.36 40,190.68 郑铮 华夏基金管理有限公司
1972 005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.9802 0.9802 2018-02-11 40,169.51 40,169.51 李丹、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1973 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4350 1.4350 2014-04-30 28,157.43 40,164.31 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1974 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0232 1.0232 2016-11-28 20,693.45 40,163.58 胡伟 华富基金管理有限公司
1975 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.6980 0.6980 2015-06-29 21,386.79 40,155.03 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1976 519648 银河润利混合I 1.0155 1.0419 2015-11-18 0.00 40,109.94 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1977 004750 广发鑫和混合A 1.0384 1.0384 2018-01-16 40,279.07 40,102.07 谢军、傅友兴 广发基金管理有限公司
1978 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0117 1.0117 2017-09-07 40,047.85 40,068.11 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1979 002941 广发安瑞回报混合A 1.0680 1.0680 2016-07-26 20,042.30 40,059.53 代宇 广发基金管理有限公司
1980 002518 民生加银鑫福混合 1.0800 1.0800 2016-08-22 20,438.99 40,014.62 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1981 519208 万家年年恒祥定开债券A 1.0232 1.0232 2016-09-18 67,063.80 40,012.97 周潜玮 万家基金管理有限公司
1982 519623 银河君耀混合A 1.0345 1.0945 2016-11-18 50,130.96 40,012.70 刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
1983 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0920 1.0920 2017-03-01 80,000.25 40,008.68 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1984 003434 博时鑫泽混合A 1.0640 1.0640 2016-10-17 20,095.08 40,006.57 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
1985 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.9938 0.9938 2018-02-07 40,006.23 40,005.65 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1986 003976 中信建投稳惠债券A 1.0269 1.0269 2017-03-03 40,009.71 40,001.60 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1987 004756 国寿安保稳吉混合A 1.0066 1.0066 2017-12-26 40,002.39 40,001.34 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1988 004405 国寿安保稳寿混合A 0.9962 1.0212 2017-08-01 40,003.52 40,001.28 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
1989 003381 博时裕信纯债债券 1.0276 1.0466 2016-10-25 20,159.41 40,001.07 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1990 400001 东方龙混合 0.9064 2.9179 2004-11-25 113,072.77 39,988.12 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1991 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0407 1.1027 2016-12-22 20,003.05 39,983.30 吴邦栋、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1992 164810 工银纯债定期开放债券 1.0140 1.2610 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1993 002089 长盛盛鑫混合A 1.0850 1.0850 2016-07-13 20,079.71 39,900.20 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1994 002354 博时裕腾纯债债券 1.0026 1.0652 2016-01-18 20,001.81 39,878.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
1995 003247 泰达宏利启智混合A 1.1143 1.1143 2016-08-30 20,087.01 39,876.03 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1996 001133 广发可选消费联接A 0.7472 0.7472 2015-04-15 141,559.53 39,867.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1997 151001 银河稳健混合 1.4563 4.5437 2003-08-04 118,665.16 39,802.56 钱睿南 银河基金管理有限公司
1998 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0612 1.0612 2016-12-21 39,720.82 39,708.50 张崴、杨鹏飞 国都证券股份有限公司
1999 002661 兴业天禧债券 1.0210 1.0210 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
2000 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0910 1.0910 2016-03-02 228,243.53 39,674.06 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2001 004851 广发医疗保健股票 1.3263 1.3263 2017-08-10 48,974.12 39,645.23 邱璟旻 广发基金管理有限公司
2002 005708 国联安远见成长混合 1.0008 1.0008 2018-05-15 39,588.58 39,588.58 王超伟 国联安基金管理有限公司
2003 519050 海富通安颐收益混合A 1.2370 1.5110 2013-05-29 85,039.96 39,506.63 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2004 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9537 0.9537 2018-02-08 39,410.51 39,410.51 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2005 002087 国富新机遇混合A 1.0620 1.1000 2015-11-19 250,391.49 39,340.48 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2006 003197 光大保德信安诚债券A 1.0211 1.0657 2017-03-28 20,003.39 39,332.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2007 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 1.1900 2011-03-25 157,421.70 39,312.18 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2008 660012 农银汇理消费主题混合A 2.1828 2.2628 2012-04-24 163,048.44 39,273.53 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
2009 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0972 1.0972 2016-12-09 20,100.72 39,197.56 樊利安 国泰基金管理有限公司
2010 002281 建信裕利灵活配置混合 0.9438 0.9438 2016-01-04 497,839.51 39,128.73 朱虹、邵卓 建信基金管理有限责任公司
2011 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0307 1.0512 2017-02-13 50,001.11 39,120.21 代宇 广发基金管理有限公司
2012 080003 长盛积极配置债券 1.0739 1.6519 2008-10-08 136,214.45 39,119.31 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
2013 510081 长盛动态精选混合 0.9759 3.2977 2004-05-21 410,818.72 39,000.83 乔培涛 长盛基金管理有限公司
2014 005418 申万菱信量化驱动混合 0.9608 0.9608 2018-02-22 38,933.71 38,933.71 张少华 申万菱信基金管理有限公司
2015 200002 长城久泰沪深300指数 1.5664 4.4264 2004-05-21 151,202.09 38,902.51 杨建华 长城基金管理有限公司
2016 000463 华商双债丰利债券A 0.8660 1.2810 2014-01-28 49,333.47 38,873.50 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2017 004451 添富年年丰定开混合A 1.0594 1.0594 2017-04-20 40,917.91 38,859.70 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2018 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 0.9680 0.9680 2016-07-27 193,314.36 38,791.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
2019 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 0.1496 0.1496 2016-07-27 193,314.36 38,791.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
2020 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 0.0000 0.0000 2016-07-27 193,314.36 38,791.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
2021 000968 广发养老指数A 1.0303 1.0303 2015-02-13 15,595.42 38,772.82 刘杰 广发基金管理有限公司
2022 003004 招商睿祥定开混合 1.0099 1.0099 2016-08-30 103,236.05 38,767.76 马龙、张林、贾仁栋 招商基金管理有限公司
2023 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 38,706.06 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2024 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0949 1.2956 2012-11-29 178,351.76 38,700.26 刘丽娟、杨晓斌 金鹰基金管理有限公司
2025 000810 富国收益增强债券A 1.2170 1.2970 2014-10-28 173,646.15 38,677.92 钟智伦 富国基金管理有限公司
2026 162102 金鹰中小盘精选混合 0.9330 2.8295 2004-05-27 54,604.73 38,675.11 于利强 金鹰基金管理有限公司
2027 000312 华安沪深300增强A 1.4814 1.8414 2013-09-27 55,209.33 38,659.79 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
2028 005209 东吴双三角股票A 0.8004 0.8004 2017-12-05 51,142.58 38,626.80 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
2029 000612 华宝生态中国混合 1.8090 2.0090 2014-06-13 44,480.28 38,611.91 夏林锋、区伟良 华宝基金管理有限公司
2030 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1252 1.9152 2014-11-26 100,709.03 38,534.29 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
2031 001017 泰达改革动力混合A 1.2002 1.4302 2015-02-13 193,176.54 38,523.51 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
2032 512800 华宝中证银行ETF 0.9249 0.9249 2017-07-18 53,114.00 38,384.00 胡洁 华宝基金管理有限公司
2033 002378 建信弘利灵活配置混合 1.0084 1.0084 2016-02-04 444,984.35 38,379.46 李菁、吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
2034 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8020 0.8020 2015-08-06 34,660.67 38,374.67 赵建、邹立虎 国投瑞银基金管理有限公司
2035 000550 广发新动力混合 1.9550 1.9550 2014-03-19 27,423.06 38,341.09 马文文 广发基金管理有限公司
2036 270008 广发核心精选混合 2.7880 2.9980 2008-07-16 124,285.03 38,294.62 吴兴武 广发基金管理有限公司
2037 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2038 003780 鹏华兴悦定期开放混合 0.9990 0.9990 2016-12-13 122,016.43 38,204.23 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2039 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 0.8920 0.8920 2015-08-27 0.00 38,184.84 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
2040 004774 添富添福吉祥混合 1.0655 1.0655 2017-07-24 160,783.06 38,171.43 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
2041 160420 华安创业板50指数分级 0.6569 0.2680 2015-07-06 22,879.77 38,137.43 许之彦 华安基金管理有限公司
2042 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0046 1.0046 2018-03-28 39,169.58 38,081.82 韩晶 银河基金管理有限公司
2043 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.0008 1.0008 2018-06-08 71,605.17 38,010.36 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2044 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1299 1.1299 2015-11-16 0.00 38,007.31 刘长俊 德邦基金管理有限公司
2045 162216 泰达宏利500指数分级 0.8812 2.0395 2011-12-01 143,546.78 37,951.55 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2046 320015 诺安行业轮动混合 1.1131 1.1131 2011-05-13 270,112.78 37,945.98 谢志华、韩冬燕 诺安基金管理有限公司
2047 005211 银河智慧主题混合 0.9011 0.9011 2017-12-01 45,731.95 37,877.50 袁曦 银河基金管理有限公司
2048 000970 东方红睿元混合 2.3250 2.3250 2015-01-21 67,200.59 37,872.55 韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
2049 004877 添富全球医疗混合(QDII) 1.1931 1.1931 2017-08-16 78,659.28 37,779.87 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
2050 001019 兴业年年利定开债券 1.0420 0.0000 2015-02-12 278,017.00 37,774.57 丁进 兴业基金管理有限公司
2051 000866 华宝制造股票 1.1140 1.1140 2014-12-10 347,596.38 37,768.02 刘自强 华宝基金管理有限公司
2052 510010 治理ETF 1.0660 1.1870 2009-09-25 100,928.42 37,752.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2053 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1.0004 1.0004 2018-03-27 37,669.77 37,669.77 程洲 国泰基金管理有限公司
2054 005815 农银睿选混合 1.0003 1.0003 2018-05-25 37,661.92 37,661.92 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
2055 000751 嘉实新兴产业股票 2.1050 2.1050 2014-09-17 61,779.52 37,632.41 季文华 嘉实基金管理有限公司
2056 159903 深成ETF 1.0217 0.7539 2009-12-04 412,753.85 37,615.45 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2057 001528 诺安先进制造股票 1.4620 1.4620 2015-08-21 26,272.69 37,542.80 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
2058 000016 华夏纯债债券C 1.1740 1.2040 2013-03-08 521,269.49 37,470.64 柳万军 华夏基金管理有限公司
2059 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 0.8705 0.8705 2017-03-03 20,025.03 37,455.19 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2060 005461 南方希元可转债债券 0.9729 0.9729 2018-03-14 37,397.62 37,397.62 刘文良 南方基金管理股份有限公司
2061 000823 银华高端制造业混合 0.7920 0.7920 2014-11-13 228,725.87 37,375.21 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
2062 002562 泓德泓益量化混合 1.1760 1.1760 2016-04-26 30,960.49 37,345.08 苏昌景 泓德基金管理有限公司
2063 005569 中融智选红利股票A 0.9423 0.9423 2018-03-30 43,694.70 37,218.67 易海波 中融基金管理有限公司
2064 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 0.9966 0.9966 2017-08-22 48,950.56 37,204.85 吴闻、吴坚 国寿安保基金管理有限公司
2065 001534 华宝万物互联混合 0.7740 0.7740 2015-06-30 119,451.71 37,196.18 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
2066 004614 鹏扬利泽债券A 1.0360 1.0360 2017-06-15 179,021.79 37,189.05 杨爱斌、陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
2067 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 2015-11-03 69,534.02 37,176.64 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
2068 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3020 2.3980 2008-06-11 46,902.01 37,171.46 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
2069 519673 银河康乐股票 1.3560 1.3560 2014-11-18 213,818.40 37,148.76 王海华、余科苗 银河基金管理有限公司
2070 040026 华安信用四季红债券A 1.0510 1.3950 2011-12-08 53,665.54 37,119.06 苏玉平 华安基金管理有限公司
2071 005757 长江汇聚量化多因子混合 1.0050 1.0050 2018-04-26 37,111.46 37,111.46 曹紫建 长江证券(上海)资产管理有限公司
2072 006068 中加颐信纯债债券A 1.0005 1.0005 2018-06-14 37,000.07 36,999.92 杨旸 中加基金管理有限公司
2073 002441 德邦新添利债券C 1.1160 1.5960 2016-02-17 0.00 36,990.45 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
2074 165528 信诚鼎利混合(LOF) 0.9380 0.9380 2016-05-24 121,670.27 36,986.26 殷孝东、韩益平 中信保诚基金管理有限公司
2075 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9794 0.9794 2018-01-24 36,958.93 36,958.93 罗雯、IKEDA KAE 浦银安盛基金管理有限公司
2076 485005 工银增强收益债券B 1.0563 1.7641 2007-05-11 368,090.75 36,908.35 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
2077 005039 鹏扬景兴混合A 1.0399 1.0399 2017-09-27 55,942.71 36,881.19 卢安平、焦翠、罗成 鹏扬基金管理有限公司
2078 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1609 0.1609 2015-12-30 87,705.36 36,879.45 郑涛 中银基金管理有限公司
2079 002291 诺安安鑫混合 1.0310 1.0310 2016-02-16 497,070.24 36,878.20 盛震山、王创练 诺安基金管理有限公司
2080 512580 广发中证环保ETF 0.7762 0.7762 2017-01-25 67,887.17 36,867.17 刘杰 广发基金管理有限公司
2081 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0593 1.0593 2016-09-23 281,046.11 36,758.98 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2082 590003 中邮核心优势混合 1.3890 1.5690 2009-10-28 394,234.61 36,620.21 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
2083 206007 鹏华消费优选混合 2.3890 2.3890 2010-12-28 127,179.89 36,619.49 王宗合 鹏华基金管理有限公司
2084 160916 大成优选混合(LOF) 2.7590 2.1590 2012-07-27 467,430.51 36,616.39 戴军 大成基金管理有限公司
2085 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9125 0.9125 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源、董阳阳 华夏基金管理有限公司
2086 005329 添富民安增益定开混合A 1.0116 1.0116 2018-02-13 49,691.88 36,566.70 陈加荣、胡娜、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2087 000263 工银信息产业混合 1.3690 1.6460 2013-11-11 22,709.02 36,476.49 单文 工银瑞信基金管理有限公司
2088 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 1.0919 1.0919 2016-04-22 200,879.06 36,362.05 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
2089 050026 博时医疗保健行业混合A 1.6940 1.8330 2012-08-28 27,694.96 36,361.47 葛晨 博时基金管理有限公司
2090 164905 交银国证新能源指数分级 0.9970 0.6680 2015-03-26 339,527.72 36,276.45 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2091 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1730 1.6530 2015-11-18 0.00 36,236.18 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
2092 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0383 1.0383 2017-05-02 36,227.41 36,227.41 杨衡、张帆 长盛基金管理有限公司
2093 040009 华安稳定收益债券A 1.1037 1.6639 2008-04-30 313,076.19 36,176.25 贺涛 华安基金管理有限公司
2094 005530 添富价值多因子股票 0.9777 0.9777 2018-03-23 36,146.15 36,146.15 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
2095 001070 建信信息产业股票 1.1230 1.1230 2015-03-24 245,367.04 36,117.76 邵卓 建信基金管理有限责任公司
2096 240017 华宝新兴产业混合 1.5755 2.0235 2010-12-07 363,278.92 36,089.79 易镜明 华宝基金管理有限公司
2097 168101 九泰锐智定增混合 1.0600 1.2970 2015-08-14 36,023.49 36,019.65 刘开运 九泰基金管理有限公司
2098 005265 博时厚泽回报混合A 0.9563 0.9563 2017-11-22 89,202.75 36,012.98 周心鹏 博时基金管理有限公司
2099 210001 金鹰成份优选混合 0.9014 2.8392 2003-06-16 151,718.20 35,965.95 王喆 金鹰基金管理有限公司
2100 004135 申万菱信量化成长混合 0.8183 0.8183 2017-03-10 109,705.80 35,817.07 刘敦 申万菱信基金管理有限公司
2101 159956 建信创业板ETF 0.8757 0.8757 2018-02-06 35,797.87 35,797.87 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2102 200013 长城积极增利债券A 1.3454 1.5438 2011-04-12 167,831.12 35,769.23 马强 长城基金管理有限公司
2103 550004 信诚三得益债券A 1.0870 1.5830 2008-09-27 199,287.67 35,750.34 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2104 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1560 1.3570 2013-07-24 292,391.57 35,712.21 庄园 安信基金管理有限责任公司
2105 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1262 1.1262 2015-04-21 526,597.34 35,688.19 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
2106 001496 工银聚焦30股票 0.6770 0.6770 2015-06-25 127,158.20 35,680.40 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2107 005646 中海沪港深多策略混合 1.0139 1.0139 2018-03-21 35,629.22 35,629.22 林翠萍 中海基金管理有限公司
2108 001651 工银新蓝筹股票 1.3290 1.3290 2015-08-06 23,015.60 35,615.71 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
2109 241001 华宝海外中国混合(QDII) 1.8160 1.8160 2008-05-07 46,270.95 35,603.26 周欣 华宝基金管理有限公司
2110 003404 招商稳盛定开混合A 1.0514 1.0514 2016-11-10 66,989.79 35,561.48 滕越 招商基金管理有限公司
2111 001441 易方达瑞信混合I 0.8970 0.8970 2018-01-30 37,839.46 35,505.20 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2112 217012 招商行业领先混合A 1.2700 1.5700 2009-06-19 447,530.43 35,394.22 吴昊 招商基金管理有限公司
2113 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.2895 1.3895 2017-02-23 0.00 35,375.31 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2114 000969 前海开源大安全混合 1.0790 1.0790 2015-02-06 247,023.36 35,315.95 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2115 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1870 1.1870 2014-12-01 268,476.65 35,242.73 周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
2116 000652 博时裕隆混合 2.0080 1.7410 2014-06-03 300,000.00 35,206.12 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
2117 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9246 0.9246 2016-10-25 181,586.04 35,155.71 康晶、王平 招商基金管理有限公司
2118 000403 工银纯债债券B 1.1137 1.2139 2014-05-16 163,708.70 35,118.89 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2119 110037 易方达纯债债券A 1.1260 1.2920 2012-05-03 840,069.47 35,114.27 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
2120 270022 广发内需增长混合 0.8550 0.9550 2010-04-19 422,624.69 35,113.71 王小松 广发基金管理有限公司
2121 217023 招商信用增强债券 0.9710 1.3600 2012-07-20 371,927.13 35,087.23 滕越 招商基金管理有限公司
2122 002528 泰康安益纯债债券A 1.0518 1.0518 2016-08-30 40,665.92 35,057.88 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2123 002589 山西证券保本混合A 1.0090 1.0090 2016-05-04 118,878.68 35,029.13 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
2124 004551 中银证券瑞享混合A 0.9973 0.9973 2017-06-02 35,356.88 35,024.99 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉、张燕 中银国际证券股份有限公司
2125 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0549 1.4643 2010-12-02 237,428.90 35,017.65 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2126 003614 信诚景瑞债券A 1.0454 1.0634 2016-12-07 35,043.17 35,013.19 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2127 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3310 1.3940 2017-02-16 39,787.06 34,986.52 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
2128 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0930 1.4420 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
2129 005477 长安鑫禧混合A 0.9752 0.9752 2018-02-07 38,916.10 34,977.72 林忠晶 长安基金管理有限公司
2130 001086 华富恒利债券A 1.0550 1.0550 2015-08-31 36,049.35 34,958.64 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
2131 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3730 1.5190 2011-02-11 54,332.97 34,953.24 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
2132 002125 广发新兴成长混合 0.8260 0.8260 2017-09-15 52,816.93 34,945.57 李巍 广发基金管理有限公司
2133 370024 上投摩根核心优选混合 2.6660 2.6660 2012-11-28 28,353.44 34,938.04 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
2134 000194 银华信用四季红债券 1.0350 1.3560 2013-08-07 27,767.55 34,930.04 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2135 004119 广发创新驱动混合 1.0960 1.0960 2017-06-09 108,651.52 34,820.31 易阳方、张东一 广发基金管理有限公司
2136 502010 易方达证券公司分级 0.8307 0.0000 2015-07-08 21,178.84 34,784.20 余海燕 易方达基金管理有限公司
2137 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9816 0.9816 2016-09-26 210,066.03 34,707.08 王予柯 广发基金管理有限公司
2138 001182 易方达安心回馈混合 1.3130 1.3130 2015-05-29 20,738.68 34,678.63 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
2139 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7240 0.9340 2014-12-23 409,689.20 34,588.52 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
2140 000563 南方通利债券A 1.0510 1.2660 2014-04-25 66,939.43 34,580.43 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2141 004888 财通资管鑫逸混合A 0.9767 0.9767 2017-08-30 75,280.66 34,516.47 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
2142 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0560 3.0820 2002-10-08 144,641.57 34,507.15 李进 宝盈基金管理有限公司
2143 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4820 1.4820 2013-08-14 333,538.85 34,486.16 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2144 001324 华宝新价值混合 1.1195 1.1195 2015-06-01 195,165.63 34,457.80 林昊 华宝基金管理有限公司
2145 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.0430 1.0430 2018-04-17 34,432.06 34,432.06 李湘杰 华夏基金管理有限公司
2146 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0285 1.0285 2016-08-09 170,452.70 34,427.47 石雨欣 华安基金管理有限公司
2147 360005 光大保德信红利混合 2.0304 4.5729 2006-03-24 53,247.11 34,419.99 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
2148 000963 兴业多策略混合 1.1690 1.1690 2015-01-23 236,148.49 34,309.10 冯烜 兴业基金管理有限公司
2149 005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9542 0.9542 2018-02-01 34,306.85 34,306.85 熊志勇、毛甜 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2150 050006 博时稳定价值债券B 1.4460 1.8070 2005-08-24 458,019.87 34,302.16 张李陵 博时基金管理有限公司
2151 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0674 1.0674 2016-05-26 7,976.18 34,250.90 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2152 004640 华夏节能环保股票 0.7443 0.7443 2017-08-11 117,646.77 34,214.72 吕佳玮 华夏基金管理有限公司
2153 005391 工银创业板ETF联接C 0.8608 0.8608 2018-03-21 53,394.15 34,150.21 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2154 070021 嘉实主题新动力混合 1.3300 1.3300 2010-12-07 631,671.26 34,143.67 曲盛伟 嘉实基金管理有限公司
2155 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9610 1.2810 2014-12-12 49,627.21 34,112.28 王斌 银华基金管理股份有限公司
2156 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 0.9970 0.9970 2018-04-19 34,921.66 34,103.98 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2157 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9877 0.9877 2017-09-27 45,744.05 34,036.34 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
2158 002278 中邮稳健合赢债券 1.0170 1.0370 2017-03-29 44,030.09 34,007.76 张萌、吴昊、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
2159 240009 华宝先进成长混合 2.5863 2.8543 2006-11-07 611,399.00 33,956.07 曾豪 华宝基金管理有限公司
2160 630016 华商价值共享混合发起式 1.8640 2.2240 2013-03-18 26,620.45 33,863.72 何奇峰 华商基金管理有限公司
2161 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0843 1.1003 2015-11-17 294,222.45 33,819.08 殷瑞飞、吴潇、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2162 001704 国投瑞银进宝混合 0.9875 1.0125 2015-08-26 402,911.59 33,817.11 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
2163 005741 南方君信灵活配置混合 1.0004 1.0004 2018-05-30 33,777.33 33,777.33 茅炜 南方基金管理股份有限公司
2164 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8470 0.8470 2015-05-25 420,800.85 33,727.12 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2165 000609 华商新量化混合 1.1360 1.6860 2014-06-05 53,375.66 33,660.76 邓默 华商基金管理有限公司
2166 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.1970 1.1970 2009-09-29 709,025.78 33,643.11 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2167 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.0007 1.0007 2018-06-08 71,605.17 33,594.81 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2168 168105 九泰泰富定增混合 0.9238 0.9238 2016-09-26 33,562.93 33,562.93 徐占杰 九泰基金管理有限公司
2169 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0220 0.0000 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2170 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9057 0.9057 2015-01-08 35,482.81 33,482.81 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
2171 001331 鹏华弘信混合A 1.1749 1.2062 2015-05-25 59,412.94 33,474.02 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2172 673030 西部利得多策略优选混合 1.1240 1.1240 2015-07-27 602,376.85 33,467.49 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
2173 000045 工银产业债债券A 1.3020 1.4530 2013-03-29 508,180.85 33,455.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2174 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0113 1.0113 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇、何康 南方基金管理股份有限公司
2175 004075 交银医药创新股票 1.2839 1.2839 2017-03-23 134,465.72 33,353.84 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
2176 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5430 2.1710 2013-09-27 57,995.27 33,339.00 颜文浩、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
2177 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9092 0.9092 2017-03-16 131,400.36 33,278.59 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
2178 005453 前海开源医疗健康混合A 1.0447 1.0447 2018-01-19 36,015.25 33,270.45 曲扬、范洁 前海开源基金管理有限公司
2179 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0627 1.0627 2017-06-15 52,188.27 33,215.07 蒋利娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
2180 004211 金鹰周期优选混合 0.9932 0.9932 2018-01-29 39,296.81 33,204.98 王喆 金鹰基金管理有限公司
2181 000689 前海开源新经济混合 0.9150 1.0250 2014-08-20 65,467.81 33,173.88 丁骏 前海开源基金管理有限公司
2182 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1230 0.7490 2015-05-27 113,015.30 33,160.52 侯昊 招商基金管理有限公司
2183 519987 长信恒利优势混合 0.9700 1.2860 2009-07-30 98,448.54 33,103.55 叶松 长信基金管理有限责任公司
2184 005577 交银丰晟收益债券A 0.9937 0.9937 2018-05-23 33,158.99 33,081.32 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2185 485007 工银添利债券B 1.1471 1.6681 2008-04-14 482,906.47 33,080.78 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2186 202102 南方多利增强债券C 1.0804 1.6262 2006-03-27 897,711.40 33,075.46 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
2187 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0320 1.6390 2008-10-24 199,814.20 33,025.61 钟智伦 富国基金管理有限公司
2188 005503 汇添富理财60天债券E 0.0000 0.0000 2017-12-21 0.00 33,012.09 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
2189 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9080 0.9080 2016-08-19 68,395.49 33,003.45 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
2190 003497 银华添泽定期开放债券 1.0395 1.0395 2016-11-11 319,270.79 32,993.66 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
2191 070006 嘉实服务增值行业混合 5.1040 5.6240 2004-04-01 903,344.49 32,951.80 李帅 嘉实基金管理有限公司
2192 162208 泰达宏利首选企业股票 1.1196 1.8396 2006-12-01 854,034.30 32,918.98 张勋 泰达宏利基金管理有限公司
2193 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1548 1.1548 2016-12-13 20,007.31 32,909.49 丁骏、史程 前海开源基金管理有限公司
2194 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0350 1.0650 2016-07-11 25,190.73 32,882.93 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2195 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9075 0.9075 2018-02-01 39,581.62 32,879.10 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
2196 003199 长盛盛琪一年债券A 0.9968 0.9968 2016-09-27 220,478.12 32,766.92 李琪 长盛基金管理有限公司
2197 002095 博时新收益混合A 1.0452 1.0794 2016-02-04 50,176.61 32,743.71 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2198 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 32,683.84 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
2199 005404 创金合信价值红利混合C 0.9848 0.9848 2018-04-23 35,415.46 32,568.24 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
2200 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2201 001135 益民品质升级混合 0.5540 0.5540 2015-05-06 137,676.58 32,496.05 吕伟 益民基金管理有限公司
2202 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2500 1.7010 2010-09-08 199,920.67 32,487.66 尹培俊 华富基金管理有限公司
2203 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1330 1.1630 2015-11-26 240,620.64 32,437.55 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2204 161723 招商中证银行指数分级 0.9280 0.9880 2015-05-20 89,019.99 32,435.08 侯昊 招商基金管理有限公司
2205 002636 广发集裕债券A 1.0620 1.0620 2016-05-11 20,014.42 32,378.00 张芊 广发基金管理有限公司
2206 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0102 1.0102 2018-03-12 38,685.18 32,366.52 钟智伦 富国基金管理有限公司
2207 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7830 0.7830 2009-12-09 327,235.67 32,355.39 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2208 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 0.9995 0.9995 2018-06-15 32,333.77 32,333.77 成钧 平安大华基金管理有限公司
2209 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 32,226.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2210 002249 招商境远混合 0.9205 0.9205 2015-12-15 492,981.31 32,211.52 王景、郭锐 招商基金管理有限公司
2211 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4060 2.0860 2011-05-06 202,239.81 32,096.30 邹欣 兴全基金管理有限公司
2212 002005 工银新得利混合 1.0800 1.0800 2017-03-23 55,162.40 31,952.68 魏欣(休产假)、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2213 001822 华商智能生活混合 0.8450 0.8450 2015-11-13 67,020.12 31,950.51 马国江 华商基金管理有限公司
2214 002906 南方中证500增强股票A 0.8940 0.8940 2016-11-23 8,268.91 31,909.02 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2215 485014 工银添颐债券B 1.8500 1.8500 2011-08-10 515,023.62 31,885.59 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
2216 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.6430 1.8580 2014-01-23 158,610.81 31,847.43 刘霄汉、茅炜 南方基金管理股份有限公司
2217 005094 万家臻选混合 1.0083 1.0083 2017-12-20 39,533.58 31,842.98 莫海波 万家基金管理有限公司
2218 519163 新华增怡债券C 1.1661 1.3991 2013-12-04 115,497.26 31,815.86 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2219 000020 景顺长城品质投资混合 2.0930 2.0930 2013-03-19 150,954.96 31,776.66 詹成 景顺长城基金管理有限公司
2220 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8162 0.8162 2015-06-25 124,189.23 31,754.40 王然 东方基金管理有限责任公司
2221 002222 嘉实新趋势混合 1.1460 1.1460 2016-04-08 20,386.34 31,713.32 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2222 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.1950 2.1890 2013-12-17 21,369.99 31,700.39 程洲 国泰基金管理有限公司
2223 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
2224 160525 博时睿丰定开混合 1.0482 1.0482 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
2225 001250 天弘新活力混合 1.1135 1.1135 2015-04-29 606,935.35 31,564.04 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2226 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0360 1.0360 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
2227 000136 民生加银策略精选混合 2.1170 2.4780 2013-06-07 41,479.92 31,485.56 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2228 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 0.9883 0.9883 2018-04-26 31,485.27 31,485.27 杨伟、王志成 恒生前海基金管理有限公司
2229 001448 华商双翼平衡混合 1.1320 1.1320 2015-06-16 43,346.22 31,466.89 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2230 005328 前海开源价值策略股票 0.8452 0.8452 2017-12-22 31,021.43 31,445.58 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2231 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9830 0.9830 2015-03-30 105,100.20 31,362.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
2232 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1519 0.1519 2015-03-30 105,100.20 31,362.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
2233 519100 长盛中证100指数 1.1565 1.8475 2006-11-22 403,142.49 31,361.62 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2234 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9520 0.9670 2016-03-22 170,476.45 31,360.04 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2235 002282 平安大华安享保本混合 1.0130 1.0130 2016-02-03 107,820.70 31,347.44 张恒、高勇标 平安大华基金管理有限公司
2236 512980 广发中证传媒ETF 0.8017 0.8017 2017-12-27 27,472.44 31,252.44 罗国庆 广发基金管理有限公司
2237 005759 中融量化精选FOFC 0.9956 0.9956 2018-05-04 42,851.69 31,244.38 哈图 中融基金管理有限公司
2238 501033 银华惠安定期开放混合 0.9794 0.9794 2017-03-17 31,193.08 31,193.08 王鑫钢、吴文明 银华基金管理股份有限公司
2239 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0090 1.3290 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
2240 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6500 1.6500 2014-11-20 71,462.11 31,145.53 石武斌、李武群 华润元大基金管理有限公司
2241 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
2242 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0538 1.0538 2017-06-14 34,707.12 31,124.87 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2243 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0610 1.6720 2014-04-30 200,000.00 31,088.08 袁宜 富国基金管理有限公司
2244 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.9854 0.9854 2018-05-23 74,219.61 31,073.84 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2245 005476 南方涪利定开债券发起 1.0046 1.0046 2018-04-12 31,000.27 31,000.27 何康 南方基金管理股份有限公司
2246 005779 鑫元常利定期开放债券 1.0107 1.0107 2018-03-22 31,000.10 31,000.10 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2247 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0152 1.0152 2018-01-19 31,000.00 31,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
2248 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0355 1.0355 2017-11-01 30,999.90 30,999.90 任翀 泰康资产管理有限责任公司
2249 070015 嘉实多元债券A 1.1240 1.6280 2008-09-10 457,977.58 30,932.36 王茜 嘉实基金管理有限公司
2250 160632 鹏华酒分级 0.9780 1.5180 2015-04-29 66,570.66 30,907.89 余斌 鹏华基金管理有限公司
2251 004945 长信中证500指数 0.8835 0.8835 2017-08-30 21,035.29 30,762.58 常松、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
2252 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0220 1.0220 2016-05-25 101,001.92 30,614.93 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
2253 000085 博时安盈债券C 1.1430 1.1750 2013-04-23 446,455.49 30,582.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
2254 003717 中银量化精选混合 0.8221 0.8221 2016-12-13 91,979.61 30,578.24 赵志华 中银基金管理有限公司
2255 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1150 1.1150 2016-11-02 20,244.07 30,548.47 王俊 博时基金管理有限公司
2256 000946 华夏医疗健康混合C 1.5680 1.5680 2015-02-02 177,250.36 30,537.73 陈斌 华夏基金管理有限公司
2257 003331 博时乐臻定开混合 1.0290 1.0290 2016-09-29 79,710.02 30,491.59 过钧 博时基金管理有限公司
2258 001410 信达澳银新能源产业股票 1.3250 1.3250 2015-07-31 28,669.75 30,477.91 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
2259 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9820 1.0280 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢、程卓 博时基金管理有限公司
2260 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.0120 1.0120 2016-06-03 147,894.58 30,431.76 庄宇飞 华安基金管理有限公司
2261 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1564 0.1564 2016-06-03 147,894.58 30,431.76 庄宇飞 华安基金管理有限公司
2262 512500 华夏中证500ETF 2.5398 0.5559 2015-05-05 213,447.35 30,400.88 荣膺 华夏基金管理有限公司
2263 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9936 1.0126 2017-06-16 25,011.16 30,304.31 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
2264 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8850 0.6315 2015-03-30 41,657.32 30,300.02 徐皓、徐成城 国泰基金管理有限公司
2265 001495 东方新价值混合A 1.1942 1.1942 2015-07-03 42,302.80 30,276.85 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
2266 240020 华宝医药生物混合 1.9000 2.1890 2012-02-28 55,439.72 30,218.26 光磊 华宝基金管理有限公司
2267 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.6090 0.6090 2015-06-29 115,842.98 30,198.41 张霖 新华基金管理股份有限公司
2268 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
2269 502048 易方达上证50指数分级 0.8583 0.0000 2015-04-15 247,429.52 30,150.51 余海燕 易方达基金管理有限公司
2270 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0480 1.2530 2013-08-21 249,259.73 30,143.42 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2271 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0243 1.0363 2017-09-15 150,150.52 30,096.97 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
2272 512680 广发中证军工ETF 0.6490 0.6490 2016-08-30 88,893.01 30,093.01 刘杰 广发基金管理有限公司
2273 000854 鹏华养老产业股票 1.7830 1.7830 2014-12-02 42,158.28 30,047.44 王宗合 鹏华基金管理有限公司
2274 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2275 005529 银华华茂定期开放债券 0.9993 0.9993 2018-05-25 30,034.45 30,034.45 吴文明 银华基金管理股份有限公司
2276 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0581 1.0581 2016-12-29 35,065.80 30,024.15 祝松 鹏华基金管理有限公司
2277 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0043 1.0513 2016-10-27 20,227.86 30,019.59 余斌 平安大华基金管理有限公司
2278 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0380 1.0380 2016-11-07 30,154.14 30,018.70 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
2279 002132 广发鑫享混合 0.9250 0.9250 2016-01-15 30,027.24 30,016.75 刘格菘 广发基金管理有限公司
2280 003425 江信添福债券A 0.9963 0.9963 2016-11-02 30,125.98 30,013.74 杨淳 江信基金管理有限公司
2281 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0361 1.0826 2015-06-30 20,113.46 30,011.77 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2282 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0491 1.0491 2017-03-16 30,009.25 30,009.25 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
2283 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1331 1.1331 2016-12-21 30,004.43 30,004.41 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2284 003207 博时富发纯债债券 1.0358 1.0649 2016-09-07 30,034.12 30,002.59 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2285 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1316 1.1316 2016-12-14 30,002.28 30,002.26 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2286 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9960 0.9960 2016-11-23 30,004.79 30,001.83 余斌 平安大华基金管理有限公司
2287 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0602 1.0602 2017-01-06 30,000.80 29,999.90 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2288 005951 民生加银恒益纯债债券A 1.0007 1.0007 2018-06-14 30,001.88 29,999.85 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2289 002433 天弘金利混合 0.9480 0.9948 2016-12-21 20,037.51 29,978.19 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2290 050012 博时策略配置混合 1.2540 1.2780 2009-08-11 880,350.13 29,973.58 孙少锋 博时基金管理有限公司
2291 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0526 1.0526 2013-11-14 54,957.88 29,938.03 张磊 易方达基金管理有限公司
2292 005809 前海开源裕源混合(FOF) 0.9937 0.0000 2018-05-16 29,925.44 29,925.44 苏辛、陈志峰 前海开源基金管理有限公司
2293 002767 泰康宏泰回报混合 1.1748 1.1748 2016-06-08 60,243.08 29,917.67 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
2294 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0473 1.0473 2016-04-29 25,029.65 29,886.36 黄海峰 博时基金管理有限公司
2295 000815 鑫元合享分级债券B 0.9820 1.1276 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2296 004720 华夏睿磐泰茂混合A 0.9688 0.9688 2017-12-06 87,397.04 29,838.39 张弘弢、魏镇江、宋洋 华夏基金管理有限公司
2297 100066 富国纯债债券发起A 1.0460 1.2260 2012-11-22 186,095.37 29,835.47 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
2298 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.5432 0.5432 2015-05-13 66,193.04 29,743.97 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
2299 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0270 1.2770 2017-11-22 0.00 29,740.02 胡伟 华富基金管理有限公司
2300 004265 金鹰民丰回报混合 1.0302 1.0302 2017-06-28 29,708.19 29,708.19 刘丽娟、倪超、汪伟、林龙军 金鹰基金管理有限公司
2301 002181 华安大安全混合 0.8930 0.8930 2017-08-23 54,308.99 29,702.67 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
2302 001222 鹏华外延成长混合 0.9810 0.9810 2015-05-19 80,736.24 29,690.13 陈璇淼(休产假)、王宗合(代理) 鹏华基金管理有限公司
2303 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2890 1.8440 2013-05-28 36,579.05 29,552.51 张露 嘉实基金管理有限公司
2304 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.5790 0.5790 2011-08-31 61,480.88 29,548.09 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2305 000911 鑫元合丰纯债A 1.0385 1.2317 2016-12-27 0.00 29,543.18 颜昕 鑫元基金管理有限公司
2306 004534 添富年年益定开混合A 1.0533 1.0533 2017-05-15 32,400.36 29,486.30 曾刚、蒋文玲、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2307 450001 国富中国收益混合 0.8718 2.6894 2005-06-01 67,165.81 29,470.74 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
2308 005825 申万菱信智能驱动股票 0.9998 0.9998 2018-06-13