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开放式基金
数据日期:2018-01-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
2 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
3 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
4 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
5 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
6 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
7 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
8 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
9 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
10 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
11 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
12 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
13 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
14 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
15 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
16 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
17 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
18 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
19 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
20 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
21 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
22 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
23 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 彭云峰、孙伟 民生加银基金管理有限公司
24 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
25 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
26 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
27 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
28 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
29 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
30 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
31 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
32 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
33 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0940 1.0940 2015-07-08 168,572.14 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
34 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0600 1.0600 2015-11-19 130,923.30 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
35 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
36 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
37 001749 招商中国机遇股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李亚 招商基金管理有限公司
38 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
39 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
40 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
41 001957 嘉合磐通债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
42 001958 嘉合磐通债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
43 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0850 1.0850 2015-11-19 125,422.44 0.00 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
44 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0726 1.1526 2015-11-19 0.00 0.00 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
45 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
46 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0080 1.0080 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
47 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0900 1.0900 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
48 002273 泰达宏利创益混合B 1.1520 1.1520 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
49 002289 华商改革创新股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李双全 华商基金管理有限公司
50 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0900 1.0900 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
51 002313 泰达宏利新起点混合B 1.2290 1.2290 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
52 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1610 1.2010 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
53 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
54 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
55 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
56 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0950 1.0950 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
57 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1510 1.1510 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
58 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0690 1.1290 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
59 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
60 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
61 002439 创金合信睿合定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王一兵、程志田 创金合信基金管理有限公司
62 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
63 002463 创金合信价值红利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
64 002583 泰信行业精选混合C 1.1220 1.4120 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
65 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
66 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
67 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
68 002872 华夏新锦源混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
69 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
70 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
71 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
72 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
73 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
74 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
75 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
76 003069 光大保德信创业板量化优选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
77 003174 前海联合添惠纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
78 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
79 003338 南方颐元债券发起式C 1.0086 1.0086 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
80 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
81 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
82 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
83 003451 招商招信纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
84 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
85 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
86 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
87 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
88 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
89 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
90 003790 金元顺安桉裕纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
91 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
92 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 许强 招商基金管理有限公司
93 003829 金元顺安桉和纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
94 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
95 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
96 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
97 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
98 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
99 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
100 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 2016-12-16 20,000.64 0.00 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
101 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
102 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
103 004062 华夏鼎隆债券C 1.0013 1.0023 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
104 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
105 004177 平安大华惠裕债券C 0.9719 0.9719 2017-03-10 20,002.81 0.00 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
106 004181 南方宏元债券C 1.0297 1.0297 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理股份有限公司
107 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
108 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
109 004211 金鹰周期优选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王喆 金鹰基金管理有限公司
110 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
111 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
112 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
113 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
114 004504 鹏华永泽定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝松 鹏华基金管理有限公司
115 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
116 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
117 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0135 1.0135 2017-07-21 27,002.99 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
118 004564 北信瑞丰鼎利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
119 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
120 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
121 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
122 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
123 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
124 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
125 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
126 004626 南方高元债券发起式C 1.0205 1.0205 2017-06-16 9,800.22 0.00 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
127 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
128 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
129 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
130 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
131 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
132 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
133 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
134 004687 添富熙和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
135 004688 添富熙和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
136 004693 前海联合泳隽混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
137 004696 东兴量化优享混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李兵伟、孙继青 东兴证券股份有限公司
138 004710 民生加银鹏程混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 彭云峰 民生加银基金管理有限公司
139 004738 上投摩根安隆回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
140 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
141 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
142 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
143 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
144 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
145 004767 中银智享债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
146 004778 上投摩根安腾回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
147 004779 上投摩根安腾回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
148 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
149 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
150 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
151 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
152 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
153 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
154 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
155 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
156 004798 建信智享添鑫定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 薛玲 建信基金管理有限责任公司
157 004805 长信消费精选行业量化股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
158 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
159 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
160 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
161 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
162 004831 添富鑫泽定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
163 004832 添富鑫泽定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
164 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
165 004836 中融鑫价值混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
166 004837 中融鑫价值混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
167 004838 信达澳银安益纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
168 004847 中欧聚信债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄波 中欧基金管理有限公司
169 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
170 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
171 004917 中银证券祥瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券股份有限公司
172 004918 中银证券祥瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券股份有限公司
173 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
174 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-18 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
175 004926 中航军民融合精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩 中航基金管理有限公司
176 004927 中航军民融合精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩 中航基金管理有限公司
177 004934 圆信永丰消费升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 范妍 圆信永丰基金管理有限公司
178 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
179 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
180 004956 中银证券安誉债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
181 004957 中银证券安誉债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
182 004959 圆信永丰优悦生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
183 004969 中银证券安颐债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴亮谷 中银国际证券股份有限公司
184 004974 民生加银丰益混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
185 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
186 005004 交银品质升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
187 005015 泰康景泰回报混合C 1.0084 1.0084 2017-12-13 47,157.02 0.00 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
188 005041 人保精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈业 中国人保资产管理有限公司
189 005042 人保精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈业 中国人保资产管理有限公司
190 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
191 005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张延闽 融通基金管理有限公司
192 005078 富国宝利增强债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
193 005080 海富通量化多因子混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
194 005081 海富通量化多因子混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
195 005104 富荣福康混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
196 005105 富荣福康混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
197 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0244 1.0244 2017-09-29 72,845.45 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
198 005128 华夏永康添福混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
199 005138 前海开源润鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁骏 前海开源基金管理有限公司
200 005139 前海开源润鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁骏 前海开源基金管理有限公司
201 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
202 005164 富荣福锦混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
203 005165 富荣福锦混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
204 005166 嘉实润和量化定期混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斌、胡永青 嘉实基金管理有限公司
205 005173 富荣富安债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
206 005174 富荣富安债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
207 005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李丹、张琦 国寿安保基金管理有限公司
208 005185 国泰招惠收益定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
209 005188 海富通量化前锋股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
210 005189 海富通量化前锋股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
211 005193 北信瑞丰鼎利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
212 005212 汇安稳裕债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 沈宏伟、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
213 005223 广发中证基建工程指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 霍华明 广发基金管理有限公司
214 005224 广发中证基建工程指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 霍华明 广发基金管理有限公司
215 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘志辉 广发基金管理有限公司
216 005241 中欧时代智慧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周应波 中欧基金管理有限公司
217 005242 中欧时代智慧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周应波 中欧基金管理有限公司
218 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
219 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗雯、IKEDA KAE 浦银安盛基金管理有限公司
220 005259 建信龙头企业股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姚锦 建信基金管理有限责任公司
221 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
222 005281 中科沃土转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
223 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
224 005287 海富通创业板增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
225 005288 海富通创业板增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
226 005293 诺德新旺混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
227 005295 诺德天富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
228 005299 万家成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李文宾 万家基金管理有限公司
229 005300 万家成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李文宾 万家基金管理有限公司
230 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
231 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
232 005307 财通资管鑫达混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
233 005308 财通资管鑫达混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
234 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
235 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
236 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
237 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
238 005316 泰达宏利交利债券C 1.0035 1.0035 2017-12-27 220,999.90 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
239 005317 万家瑞舜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
240 005318 万家瑞舜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
241 005319 万家丰益上证50指数增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
242 005320 万家丰益上证50指数增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
243 005323 前海开源泽鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
244 005324 前海开源泽鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
245 005325 景顺长城泰恒回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万梦 景顺长城基金管理有限公司
246 005326 景顺长城泰恒回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万梦 景顺长城基金管理有限公司
247 005329 添富民安增益定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
248 005330 添富民安增益定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
249 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 2017-11-17 500,999.90 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
250 005351 添富行业整合混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵鹏程 汇添富基金管理股份有限公司
251 005355 中金金序量化成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
252 005356 中金金序量化成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
253 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁宜 富国基金管理有限公司
254 005358 东方阿尔法精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
255 005359 东方阿尔法精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
256 005371 中加心悦混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
257 005372 中加心悦混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
258 005375 建信睿和纯债定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
259 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
260 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
261 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
262 005383 富国绿色纯债一年定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
263 005385 银河量化配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
264 005386 银河睿达混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
265 005387 银河睿达混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
266 005390 工银创业板ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
267 005391 工银创业板ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
268 005394 南方卓利定开债券发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-19 501,026.92 0.00 金凌志 南方基金管理股份有限公司
269 005396 中金丰硕混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
270 005397 南方安养混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
271 005400 万家潜力价值混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙远慧 万家基金管理有限公司
272 005401 万家潜力价值混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙远慧 万家基金管理有限公司
273 005403 南方融尚再融资混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
274 005404 创金合信价值红利混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
275 005405 中金金序量化蓝筹混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
276 005406 中金金序量化蓝筹混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
277 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李君 鹏华基金管理有限公司
278 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李君 鹏华基金管理有限公司
279 005418 申万菱信量化驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
280 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王健 中欧基金管理有限公司
281 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张栓伟 鹏华基金管理有限公司
282 005429 渤海汇金睿选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
283 005430 渤海汇金睿选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
284 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
285 005438 易方达易百智能量化策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
286 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 莫华寅 兴业基金管理有限公司
287 005443 国金量化多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林健武 国金基金管理有限公司
288 005445 华宝价值发现混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
289 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 秦锋 银华基金管理股份有限公司
290 005451 鹏扬双利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王华 鹏扬基金管理有限公司
291 005452 鹏扬双利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王华 鹏扬基金管理有限公司
292 005457 景顺长城量化小盘股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
293 005459 银河嘉谊混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
294 005460 银河嘉谊混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
295 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
296 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
297 005467 华泰紫金智盈债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
298 005468 华泰紫金智盈债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
299 005471 招商招财通理财债券C 0.0000 0.0000 2017-12-14 0.00 0.00 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
300 005475 泰康均衡优选混合C 1.0000 1.0000 2018-01-19 76,357.42 0.00 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
301 005477 长安鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
302 005478 长安鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
303 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周可彦 银华基金管理股份有限公司
304 005482 博时创新驱动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
305 005483 博时创新驱动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
306 005486 平安大华量化精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
307 005487 平安大华量化精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
308 005491 兴全合宜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
309 005492 农银研究驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
310 005493 鑫元价值精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、张明凯 鑫元基金管理有限公司
311 005494 鑫元价值精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、张明凯 鑫元基金管理有限公司
312 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 伍智勇 国投瑞银基金管理有限公司
313 005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.0000 0.0000 0.00 0.00 熊志勇 华泰证券(上海)资产管理有限公司
314 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈健玮、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
315 005505 前海开源丰鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
316 005506 前海开源丰鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
317 005507 永赢丰利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
318 005508 永赢丰利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
319 005526 工银新生代消费混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
320 005530 添富价值多因子股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴振翔、许一尊 汇添富基金管理股份有限公司
321 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
322 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
323 005541 前海开源盛鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
324 005542 前海开源盛鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
325 005545 中银改革红利灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 严菲 中银基金管理有限公司
326 005547 诺安圆鼎定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
327 005549 富国成长优选三年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏伟 富国基金管理有限公司
328 005550 汇安成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
329 005551 汇安成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
330 005552 国富新趋势混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
331 005553 国富新趋势混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
332 005554 南方H股联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
333 005555 南方H股联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
334 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
335 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
336 005563 创金合信国证1000指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
337 005564 创金合信国证1000指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
338 005565 创金合信国证2000指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
339 005566 创金合信国证2000指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
340 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
341 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
342 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
343 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
344 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
345 005590 添富鑫永定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
346 005591 添富鑫永定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
347 005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-17 1,001,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
348 005605 兴银瑞福定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
349 005612 嘉实核心优势股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张楠 嘉实基金管理有限公司
350 005622 博时富安3个月定开债发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
351 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
352 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
353 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
354 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
355 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
356 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
357 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
358 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
359 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
360 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
361 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
362 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
363 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
364 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
365 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
366 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
367 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
368 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
369 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
370 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
371 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
372 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
373 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
374 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
375 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
376 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
377 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
378 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
379 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
380 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
381 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
382 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0000 1.1950 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
383 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.0000 3.2640 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
384 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
385 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
386 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
387 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
388 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
389 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
390 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0324 1.2652 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
391 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
392 150096 招商中证商品A 1.0250 1.3020 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
393 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
394 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
395 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
396 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
397 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
398 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
399 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
400 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
401 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
402 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
403 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
404 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
405 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
406 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
407 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
408 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
409 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
410 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
411 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
412 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
413 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
414 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
415 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
416 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
417 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
418 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
419 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
420 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
421 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
422 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
423 150253 前海开源农业分级A 1.0330 1.0720 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
424 150254 前海开源农业分级B 0.8170 0.8170 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
425 150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 1.0460 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
426 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
427 150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1.0560 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
428 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
429 159954 南方恒生中国企业ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙伟、罗文杰 南方基金管理股份有限公司
430 159956 建信创业板F 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
431 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟亭 华安基金管理有限公司
432 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
433 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
434 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
435 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
436 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
437 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
438 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
439 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
440 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
441 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
442 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
443 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
444 163417 兴全合宜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
445 163826 中银互利分级债券A 1.0014 1.1781 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
446 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
447 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
448 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
449 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
450 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
451 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
452 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
453 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
454 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
455 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
456 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
457 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
458 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
459 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
460 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
461 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
462 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0109 1.0109 2018-01-10 0.00 0.00 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
463 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
464 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理股份有限公司
465 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
466 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
467 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
468 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
469 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
470 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
471 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
472 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
473 501054 东方红睿泽三年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周云 上海东方证券资产管理有限公司
474 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
475 511290 广发上证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 代宇 广发基金管理有限公司
476 511310 富国中证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王保合 富国基金管理有限公司
477 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
478 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
479 960002 华夏回报混合H 1.5160 4.4700 2015-12-29 0.00 0.00 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
480 960004 华夏兴华混合H 1.8280 6.2580 2016-04-06 0.00 0.00 阳琨 华夏基金管理有限公司
481 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
482 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
483 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.7000 11.7000 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
484 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1200 11.6083 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
485 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.9700 10.9700 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
486 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1300 10.9485 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
487 968006 行健宏扬中国股票 1.5356 1.5356 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
488 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8226 1.8226 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
489 968009 建银国际国策主导股票 10.8300 10.8300 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
490 968010 摩根太平洋证券人民币 17.1600 17.1600 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
491 968011 摩根太平洋证券美元 16.4000 16.4000 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
492 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7300 11.5200 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
493 968013 施罗德亚洲高息股债M 122.4111 122.4111 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
494 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0283 1.0283 2017-12-18 0.00 0.00 东方汇理资产管理香港有限公司
495 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 1.0202 1.0202 2017-12-18 0.00 0.00 东方汇理资产管理香港有限公司
496 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0689 1.0689 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
497 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7580 1.7580 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
498 002172 海富通新内需混合C 1.5650 1.5650 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
499 003204 财通收益增强债券C 1.0121 1.0121 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
500 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0136 1.0136 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
501 005380 安信安盈保本混合C 1.0762 1.0762 2017-11-28 0.00 0.01 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
502 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0874 1.1724 2015-11-17 0.00 0.01 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
503 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1250 1.1450 2015-11-19 0.00 0.01 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
504 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0000 1.0000 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
505 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9950 0.9950 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
506 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
507 002162 东方新价值混合C 1.1368 1.1368 2015-11-20 0.00 0.03 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
508 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.03 蔡宾 长盛基金管理有限公司
509 004037 鹏华弘樽混合C 1.1302 1.1302 2016-12-29 20,000.41 0.03 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
510 004043 华夏鼎茂债券C 1.0184 1.0184 2017-03-15 20,006.57 0.04 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
511 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0087 1.0317 2016-12-26 20,042.26 0.05 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
512 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1034 1.2050 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
513 003198 光大保德信安诚债券C 1.0221 1.0221 2017-03-28 20,003.39 0.07 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
514 003498 前海联合添和纯债A 1.0204 1.0204 2016-12-07 20,014.93 0.07 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
515 002053 诺安优势行业混合C 1.3440 1.3440 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
516 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0067 1.0157 2016-08-30 100,272.59 0.08 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
517 003518 万家鑫瑞债券A 1.0124 1.0154 2017-06-07 25,004.14 0.08 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
518 003862 招商兴福混合C 1.1478 1.1478 2016-12-06 50,001.18 0.08 张韵 招商基金管理有限公司
519 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0823 1.0823 2017-01-13 20,001.47 0.08 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
520 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
521 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0490 1.0490 2015-11-30 28,504.17 0.09 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
522 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0942 1.0942 2017-06-01 16,511.28 0.09 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
523 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
524 002170 东吴移动互联混合C 1.0610 1.0610 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
525 003038 广发集瑞债券C 1.0032 1.0212 2016-11-18 20,005.58 0.10 谢军 广发基金管理有限公司
526 003040 广发集富纯债C 1.0010 1.0070 2017-01-13 20,000.92 0.10 王予柯 广发基金管理有限公司
527 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0046 1.0046 2017-06-01 20,702.63 0.10 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
528 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0005 1.0181 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
529 004635 中信建投睿利混合C 1.2116 1.2116 2017-05-10 0.00 0.10 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
530 960022 博时沪深300指数R 1.3296 1.3313 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
531 960026 博时特许价值混合R 1.1380 1.1380 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
532 960027 博时信用债券R 0.9770 0.9770 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
533 004455 中欧康裕混合C 1.0735 1.0735 2017-03-15 75,000.22 0.11 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
534 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
535 002926 广发集源债券C 1.0373 1.0373 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
536 003227 信诚稳健债券C 1.0050 1.0140 2016-09-02 50,018.60 0.12 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
537 003212 广发集安债券C 1.0330 1.0330 2017-01-20 20,167.40 0.13 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
538 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9969 0.9969 2017-06-16 20,055.93 0.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
539 003953 兴业18个月定开债券C 1.0231 1.0231 2017-03-20 100,000.29 0.13 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
540 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0824 1.0824 2017-01-13 20,001.54 0.13 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
541 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0656 1.0826 2017-02-24 60,005.71 0.14 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
542 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1837 1.1837 2017-03-03 20,000.71 0.15 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
543 003412 鹏华弘康混合C 1.0096 1.0096 2016-09-29 50,001.79 0.16 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
544 003903 德邦锐璟债券C 1.0240 1.0240 2016-12-16 30,001.11 0.16 孔飞 德邦基金管理有限公司
545 003472 前海联合添鑫债券C 0.9286 0.9286 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
546 004298 长盛盛淳混合C 1.0435 1.0925 2017-02-23 60,013.98 0.17 杨衡 长盛基金管理有限公司
547 003157 招商招悦纯债债券C 1.0082 1.0082 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
548 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0074 1.0384 2017-01-22 20,000.96 0.19 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
549 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0143 1.0243 2017-01-22 20,000.12 0.19 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
550 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0773 1.0773 2017-01-13 20,001.69 0.19 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
551 002822 招商丰乐混合C 1.2180 1.2180 2016-08-25 80,000.51 0.20 余芽芳 招商基金管理有限公司
552 003496 鹏华弘尚混合C 1.0426 1.0426 2016-10-25 120,023.03 0.20 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
553 003913 泰达宏利启富混合C 1.1011 1.1011 2017-03-15 20,006.42 0.20 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
554 004084 国联安鑫隆混合C 1.0433 1.0673 2017-03-03 60,009.19 0.20 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
555 004132 国联安鑫发混合C 1.0458 1.0668 2017-03-02 60,012.18 0.20 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
556 004327 国联安鑫怡混合C 1.0375 1.0605 2017-03-07 60,007.73 0.20 吕中凡、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
557 002627 招商丰源混合C 1.1960 1.1960 2016-08-25 80,000.50 0.21 余芽芳 招商基金管理有限公司
558 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0672 1.0672 2016-10-19 60,005.51 0.21 余志勇 融通基金管理有限公司
559 004082 国联安鑫乾混合C 1.0394 1.0624 2017-03-02 60,012.18 0.21 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
560 519962 长信利盈混合C 1.1300 1.1300 2015-11-30 0.00 0.21 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
561 003661 中加纯债两年债券C 1.0406 1.0406 2016-11-11 100,016.21 0.22 杨宇俊 中加基金管理有限公司
562 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0990 1.1130 2015-11-17 294,222.45 0.23 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
563 003278 信诚稳瑞债券C 1.0069 1.0269 2016-09-09 20,061.73 0.23 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
564 003372 招商招轩纯债债券C 1.0277 1.0277 2016-10-26 20,001.15 0.23 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
565 003437 博时鑫丰混合C 1.0200 1.0570 2016-12-21 20,012.65 0.23 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
566 003270 招商招乾纯债债券C 1.1710 1.1710 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
567 003455 招商招通纯债债券C 0.9958 0.9958 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
568 003802 华安新安平混合C 1.0749 1.0749 2017-01-10 90,000.51 0.24 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
569 003773 国联安鑫盛混合C 1.0146 1.0296 2016-11-30 20,002.24 0.25 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
570 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 2016-04-01 0.00 0.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
571 002962 中欧双利债券C 1.0550 1.0550 2016-11-23 20,002.59 0.26 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
572 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0903 1.0903 2016-12-09 70,001.16 0.26 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
573 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2180 1.2180 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
574 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0314 1.0314 2016-11-28 20,001.65 0.27 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
575 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9834 0.9834 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
576 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0050 1.0050 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
577 003414 泰达宏利创金混合A 1.0470 1.0950 2016-09-29 46,520.71 0.30 庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
578 005074 永赢永益债券C 1.0061 1.0161 2017-09-07 20,021.13 0.30 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
579 002993 招商招元纯债债券C 0.9712 0.9712 2016-08-31 20,000.23 0.33 周欣宇 招商基金管理有限公司
580 004401 金信民兴债券C 0.9588 0.9588 2017-03-08 20,001.41 0.33 周余 金信基金管理有限公司
581 003619 招商招旺纯债债券C 1.0166 1.0166 2016-11-02 30,000.39 0.36 许强 招商基金管理有限公司
582 003748 万家鑫享纯债债券C 0.9994 1.0218 2017-02-09 20,000.60 0.36 柳发超 万家基金管理有限公司
583 002575 招商丰睿混合A 1.1430 1.1430 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
584 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0269 1.0269 2017-01-18 20,001.41 0.39 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
585 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0988 1.0988 2015-09-23 26,416.77 0.40 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
586 003421 德邦群利债券C 2.0992 2.0992 2017-03-10 30,001.45 0.44 孔飞 德邦基金管理有限公司
587 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1.0620 2016-06-17 20,005.35 0.46 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
588 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0764 1.0764 2017-01-20 0.00 0.47 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
589 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0350 1.0350 2015-11-18 0.00 0.51 郑可成 华安基金管理有限公司
590 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0044 1.0335 2016-09-18 20,000.66 0.51 柳发超 万家基金管理有限公司
591 004465 万家玖盛债券C 1.0219 1.0219 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
592 003196 光大保德信永利债券C 1.0240 1.0310 2017-02-17 20,001.23 0.54 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
593 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0348 1.0692 2016-11-11 80,005.57 0.54 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
594 003439 招商招怡纯债债券C 1.0056 1.0321 2016-11-08 20,000.69 0.55 许强 招商基金管理有限公司
595 002820 招商丰美混合C 1.0310 1.0910 2016-11-10 20,003.04 0.56 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
596 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0127 1.0367 2016-12-19 20,001.36 0.56 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
597 003453 招商招盛纯债债券C 1.2019 1.3105 2016-10-26 150,001.35 0.57 许强 招商基金管理有限公司
598 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
599 004682 万家安弘债券C 1.0106 1.0106 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
600 002540 招商丰和混合A 1.0660 1.1460 2016-08-11 20,001.62 0.63 余芽芳 招商基金管理有限公司
601 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0223 1.0223 2016-11-18 50,003.06 0.65 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
602 002517 招商丰达混合C 1.1300 1.1300 2016-08-25 80,000.51 0.67 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
603 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0290 1.0290 2016-09-09 20,003.40 0.67 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
604 003370 招商招庆纯债债券C 1.0099 1.0390 2016-10-18 20,000.79 0.67 周欣宇 招商基金管理有限公司
605 001782 九泰久益混合A 1.0400 1.1740 2017-01-25 30,013.18 0.68 王玥晰 九泰基金管理有限公司
606 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0131 1.0391 2016-09-18 20,000.73 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
607 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0101 1.0101 2016-11-25 20,001.84 0.69 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
608 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0944 1.0944 2015-08-14 0.00 0.71 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
609 002538 招商丰嘉混合A 1.0110 1.0620 2016-08-11 20,001.78 0.72 王刚 招商基金管理有限公司
610 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0274 1.0274 2016-08-05 20,001.26 0.72 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
611 002105 博时新价值混合C 1.0234 1.0312 2016-03-18 20,049.98 0.73 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
612 004875 融通深证成份指数C 0.9320 0.9320 2017-07-05 0.00 0.74 蔡志伟 融通基金管理有限公司
613 002818 招商招恒纯债债券C 0.9970 1.0070 2016-06-08 20,001.81 0.77 周欣宇 招商基金管理有限公司
614 003542 财通纯债债券C 1.0047 1.0047 2017-04-14 0.00 0.80 张亦博 财通基金管理有限公司
615 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1178 1.1178 2016-09-29 80,028.74 0.82 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
616 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0256 1.0756 2017-02-10 60,003.72 0.82 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
617 519207 万家年年恒荣债券C 1.0175 1.0175 2016-11-15 50,000.88 0.82 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
618 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0496 1.0896 2017-02-10 60,003.73 0.84 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
619 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 2017-05-24 25,911.41 0.84 汪澳 平安大华基金管理有限公司
620 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9607 0.9607 2017-05-23 43,451.64 0.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
621 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.87 康晶 招商基金管理有限公司
622 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 0.89 薛琳 国联安基金管理有限公司
623 003061 中融睿丰定期开放债券C 0.9986 0.9986 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
624 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0303 1.0303 2017-01-06 30,000.80 0.91 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
625 004107 信诚稳丰债券C 1.0050 1.0340 2017-01-23 20,003.83 0.93 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
626 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3460 1.3460 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
627 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0351 1.0718 2017-03-01 60,021.43 0.95 樊利安 国泰基金管理有限公司
628 003380 信诚至选混合C 1.0273 1.0683 2016-11-08 20,007.30 0.98 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
629 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9951 0.9951 2016-08-15 100,402.28 1.02 柳发超 万家基金管理有限公司
630 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0285 1.0905 2016-12-22 20,003.05 1.02 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
631 004757 国寿安保稳吉混合C 1.0057 1.0057 2017-12-26 40,002.39 1.05 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
632 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0805 1.0805 2016-12-09 20,002.42 1.09 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
633 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0426 1.0926 2017-01-20 60,004.94 1.10 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
634 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0348 1.0719 2017-03-01 60,024.65 1.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
635 001976 海富通一年定开债券C 1.7940 1.7940 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
636 003237 信诚惠盈债券C 1.0429 1.0429 2016-09-02 20,035.70 1.16 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
637 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0005 1.0005 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
638 004672 华夏鼎盛债券A 1.0051 1.0051 2017-12-06 22,407.70 1.22 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
639 002096 博时新收益混合C 1.0557 1.0910 2016-02-04 50,176.61 1.23 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
640 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1497 1.1497 2017-02-24 0.00 1.25 樊利安 国泰基金管理有限公司
641 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1247 1.1247 2016-12-29 20,003.21 1.27 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
642 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0054 1.0274 2016-11-25 20,043.50 1.27 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
643 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9726 0.9726 2016-12-05 20,000.55 1.32 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
644 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0200 1.0200 2016-11-04 20,022.63 1.33 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
645 004046 华夏新锦顺混合A 1.2754 1.2754 2017-02-16 50,015.62 1.34 魏镇江 华夏基金管理有限公司
646 003613 南方卓元债券C 1.0371 1.0371 2016-11-11 50,034.64 1.36 刘文良 南方基金管理股份有限公司
647 003714 英大睿盛混合C 1.0397 1.1197 2016-11-30 20,002.23 1.37 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
648 003641 长盛盛丰混合A 1.1150 1.1150 2016-11-18 70,010.85 1.53 杨衡 长盛基金管理有限公司
649 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
650 004637 华夏鼎兴债券A 1.0004 1.0004 2018-01-12 21,305.17 1.55 祝灿 华夏基金管理有限公司
651 003130 信诚稳利债券C 0.9898 0.9898 2016-08-04 100,039.97 1.56 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
652 004105 信诚稳鑫债券C 1.0078 1.0208 2017-03-02 20,004.71 1.57 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
653 004109 信诚稳泰债券C 1.0247 1.0397 2017-02-16 20,002.48 1.60 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
654 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0912 1.0912 2016-12-09 70,003.66 1.67 樊利安 国泰基金管理有限公司
655 675081 西部利得祥盈债券A 1.0306 1.0306 2016-11-17 20,001.34 1.68 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
656 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9923 0.9923 2016-09-18 67,063.80 1.69 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
657 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9117 0.9117 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
658 002881 中加丰润纯债债券A 1.8332 1.8332 2016-06-17 20,006.28 1.72 杨宇俊 中加基金管理有限公司
659 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5520 1.5520 2017-02-23 0.00 1.74 苏燕青 招商基金管理有限公司
660 002043 天治研究驱动混合C 1.1990 1.1990 2015-11-12 0.00 1.90 王洋 天治基金管理有限公司
661 004004 泰达宏利启惠混合C 1.1934 1.2084 2017-03-01 60,046.12 1.91 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
662 003917 泰达宏利启泽混合C 1.1892 1.2042 2017-03-01 60,048.05 1.96 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
663 003919 泰达宏利启明混合C 1.1956 1.2096 2017-03-01 60,048.44 1.96 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
664 004304 长盛盛德混合C 1.0394 1.0851 2017-03-03 60,004.68 1.98 杨衡 长盛基金管理有限公司
665 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
666 003960 平安大华量化混合C 0.9589 0.9589 2017-01-23 20,002.09 2.08 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
667 675091 西部利得祥逸债券A 1.0260 1.0260 2017-03-10 20,024.76 2.09 张维文 西部利得基金管理有限公司
668 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0490 1.0490 2016-01-15 20,001.83 2.14 黄海峰 博时基金管理有限公司
669 001634 万家瑞祥混合C 1.0107 1.0946 2016-11-17 20,002.71 2.16 高翰昆 万家基金管理有限公司
670 003930 中银证券安进债券C 1.0035 1.0155 2016-12-05 20,001.32 2.18 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
671 004337 长盛盛乾混合C 1.0438 1.0783 2017-03-20 60,012.78 2.18 杨衡 长盛基金管理有限公司
672 002294 博时新机遇混合C 1.0473 1.0473 2016-01-14 0.00 2.20 过钧 博时基金管理有限公司
673 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0381 1.0381 2017-08-01 40,003.52 2.22 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
674 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0078 1.0078 2017-11-27 27,006.68 2.25 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
675 004379 信诚永丰混合C 1.0449 1.0689 2017-03-01 60,004.63 2.28 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
676 005025 交银丰盈收益债券C 1.0340 1.0340 2017-08-14 0.00 2.28 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
677 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 2016-12-22 20,003.12 2.30 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
678 003533 汇添富鑫利债券C 1.0172 1.0172 2017-03-13 20,014.13 2.31 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
679 004103 信诚稳悦债券C 1.0341 1.0341 2017-02-10 20,003.22 2.31 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
680 004381 信诚永利混合C 1.0443 1.0683 2017-02-28 60,002.01 2.31 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
681 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0157 1.0157 2017-04-19 20,005.50 2.38 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
682 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 2016-04-01 0.00 2.45 孙慧、哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
683 960021 国富潜力组合混合H 1.2220 1.2220 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
684 150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 1.0330 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
685 150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 1.3060 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
686 003915 泰达宏利启迪混合C 1.1969 1.2109 2017-03-01 60,053.33 2.56 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
687 004313 长盛盛兴混合C 1.0413 1.0908 2017-02-16 60,004.87 2.60 杨衡 长盛基金管理有限公司
688 003177 德邦景颐债券C 1.0503 1.0503 2016-08-26 20,001.43 2.69 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
689 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0430 1.0970 2017-03-21 60,009.64 2.69 王霞 前海开源基金管理有限公司
690 004339 长盛盛弘混合C 1.0428 1.0777 2017-03-20 60,015.54 2.70 杨衡 长盛基金管理有限公司
691 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2016-04-22 50,008.54 2.80 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
692 004408 招商深证100指数C 1.5020 1.5020 2017-03-01 0.00 2.81 侯昊 招商基金管理有限公司
693 004416 博时银智大数据100指数C 1.4644 1.4644 2017-09-15 0.00 2.84 桂征辉 博时基金管理有限公司
694 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0110 1.0110 2016-08-15 20,112.13 2.86 李倩 泓德基金管理有限公司
695 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.88 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
696 003594 长盛盛崇混合A 1.1217 1.1217 2016-11-10 56,518.42 2.88 杨衡 长盛基金管理有限公司
697 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0056 1.0056 2016-11-16 20,006.15 2.91 乔哲 长安基金管理有限公司
698 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9661 0.9661 2017-06-21 20,002.92 2.96 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
699 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0790 1.0790 2015-09-21 55,494.91 2.98 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
700 002187 国联安鑫富混合C 0.9899 0.9899 2015-11-28 0.00 3.02 吕中凡 国联安基金管理有限公司
701 003257 信诚至益混合C 0.9901 0.9901 2016-09-07 30,025.84 3.02 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
702 003307 民生加银鑫益债券C 1.0202 1.0202 2017-03-07 20,804.37 3.09 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
703 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0830 1.2080 2016-12-29 30,006.19 3.10 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
704 004563 民生加银鑫顺债券C 1.0306 1.0306 2017-07-21 27,002.99 3.10 李文君 民生加银基金管理有限公司
705 001608 英大策略优选混合C 1.0554 1.0554 2015-12-02 20,008.18 3.11 袁忠伟 英大基金管理有限公司
706 675123 西部利得汇逸债券C 1.0391 1.0391 2017-02-04 20,003.00 3.11 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
707 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.3020 1.3020 2017-07-21 20,003.04 3.12 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
708 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9920 0.9920 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
709 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.6511 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
710 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
711 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8929 0.8929 2017-09-01 20,003.06 3.14 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
712 004300 长盛盛泽混合C 1.0424 1.0924 2017-02-16 60,003.12 3.17 杨衡 长盛基金管理有限公司
713 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2942 1.2942 2016-04-20 0.00 3.27 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
714 004366 博时汇享纯债债券A 1.0154 1.0154 2017-02-28 20,026.68 3.34 王申 博时基金管理有限公司
715 003283 信诚至裕混合C 0.9682 0.9682 2016-09-29 20,087.83 3.37 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
716 004329 信诚永鑫混合C 1.0469 1.0739 2017-02-24 60,004.41 3.40 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
717 004130 国联安鑫汇混合C 1.0563 1.0793 2017-03-01 60,010.83 3.41 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
718 004311 长盛盛瑞混合C 1.0404 1.0878 2017-02-27 60,001.84 3.44 杨衡 长盛基金管理有限公司
719 004491 海富通欣悦混合A 1.0175 1.0175 2017-07-13 20,616.62 3.47 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
720 004110 信诚至盛混合A 1.0231 1.0231 2017-08-30 21,693.10 3.51 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
721 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0910 1.0950 2015-11-17 269,233.36 3.56 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
722 004028 广发景源纯债C 1.0181 1.0322 2017-02-17 20,012.98 3.61 谢军 广发基金管理有限公司
723 003288 信诚稳益债券C 0.9912 0.9912 2016-09-09 100,025.40 3.62 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
724 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0002 1.0122 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
725 002995 招商招裕纯债债券C 1.0114 1.0154 2016-07-28 20,007.13 3.74 周欣宇 招商基金管理有限公司
726 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1070 1.1070 2017-03-01 80,000.25 3.75 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
727 003550 泰达改革动力混合C 1.3281 1.3281 2017-02-09 0.00 3.76 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
728 002942 广发安瑞回报混合C 1.1410 1.1410 2016-07-26 20,042.30 3.77 代宇 广发基金管理有限公司
729 002778 前海联合新思路混合A 1.1410 1.1410 2016-11-11 20,078.21 3.92 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
730 004053 华夏鼎智债券C 1.0100 1.0338 2017-01-20 21,023.19 4.13 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
731 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0040 1.0718 2015-09-22 0.00 4.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
732 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
733 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9798 0.9798 2016-08-04 100,006.34 4.20 段鹏 长盛基金管理有限公司
734 004302 国寿安保稳信混合C 1.0233 1.0633 2017-03-08 60,004.86 4.31 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
735 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 2016-12-21 20,005.47 4.32 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
736 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0489 1.0849 2016-12-09 50,014.27 4.33 万梦 景顺长城基金管理有限公司
737 519650 银河犇利混合C 1.0460 1.0700 2017-03-10 60,063.57 4.33 韩晶、钱睿南、余科苗 银河基金管理有限公司
738 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0040 1.0420 2015-12-21 20,092.31 4.37 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
739 003979 中信建投稳祥债券C 1.0038 1.0268 2017-03-03 55,047.09 4.41 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
740 004172 信诚永益混合C 1.0047 1.0367 2017-01-25 300,004.36 4.44 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
741 003709 博时民丰纯债债券C 1.0050 1.0326 2016-11-30 20,011.44 4.53 黄海峰 博时基金管理有限公司
742 003977 中信建投稳惠债券C 1.0005 1.0005 2017-03-03 40,009.71 4.55 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
743 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
744 004153 信诚新悦混合A 1.1230 1.1230 2016-12-29 20,002.81 4.59 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
745 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 2016-09-22 50,010.74 4.64 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
746 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 4.86 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
747 003383 民生加银鑫享债券C 1.0281 1.0361 2016-10-31 500,026.89 4.92 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
748 005206 南方优选成长混合C 2.6030 2.6030 2017-12-01 0.00 5.10 骆帅 南方基金管理股份有限公司
749 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
750 003895 安信新视野混合A 1.0608 1.0608 2016-12-19 28,041.93 5.15 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
751 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2280 1.2280 2016-07-01 0.00 5.19 徐青 兴业基金管理有限公司
752 004539 信诚惠选债券A 1.0019 1.0019 2017-07-12 20,372.81 5.22 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
753 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9615 0.9615 2017-05-23 43,451.64 5.42 成念良 景顺长城基金管理有限公司
754 004150 博时鑫惠混合C 1.1037 1.1037 2017-01-10 50,049.76 5.43 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
755 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0361 1.0361 2017-01-13 20,020.36 5.45 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
756 960020 南方优选价值混合H 1.1620 1.6170 2016-05-30 0.00 5.51 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
757 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0417 1.0417 2016-08-16 20,024.91 5.53 吴国清 前海开源基金管理有限公司
758 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0805 1.0805 2015-11-17 250,019.41 5.65 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
759 519223 海富通欣荣混合C 1.0979 1.0979 2016-09-22 45,013.53 5.69 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
760 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0740 1.0740 2016-08-19 60,012.04 5.71 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
761 003975 中信建投睿泰混合C 0.8721 0.8721 2017-02-14 20,028.00 5.74 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
762 003435 博时鑫泽混合C 1.1720 1.1720 2016-10-17 20,095.08 5.75 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
763 002119 广发安盈混合C 1.1430 1.1430 2016-12-09 20,000.52 5.85 任爽 广发基金管理有限公司
764 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0240 1.0240 2016-08-30 80,022.81 6.08 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
765 003090 中融恒瑞纯债C 1.0109 1.0209 2017-04-07 22,643.73 6.11 杨萍 中融基金管理有限公司
766 003302 华夏鼎融债券C 1.0119 1.0119 2016-11-07 50,185.31 6.41 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
767 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1122 1.1122 2015-11-17 250,038.39 6.54 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
768 004364 东方臻悦纯债债券C 1.1223 1.1288 2017-05-25 20,277.39 6.68 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
769 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0060 1.0260 2017-04-13 23,030.79 6.69 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
770 003827 华夏鼎汇债券C 1.0248 1.0248 2017-01-18 20,094.71 6.69 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
771 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 2016-08-09 60,050.34 6.78 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
772 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0160 1.0160 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
773 003925 长盛盛泰混合C 1.0450 1.0803 2017-03-20 60,003.65 6.94 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
774 003922 长盛盛康混合A 1.0744 1.0744 2017-02-13 60,001.87 7.00 杨衡 长盛基金管理有限公司
775 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0150 1.0150 2016-08-22 50,078.12 7.06 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
776 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2166 1.2166 2017-06-21 20,052.44 7.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
777 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0160 1.0160 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
778 519634 银河君腾混合C 0.9857 1.0172 2017-03-02 60,055.70 7.51 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
779 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
780 002757 招商招兴纯债债券C 1.0250 1.0480 2016-05-18 20,032.92 7.76 康晶 招商基金管理有限公司
781 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.1580 1.3670 2017-07-05 0.00 7.83 蔡志伟 融通基金管理有限公司
782 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 2015-12-08 27,541.65 7.85 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
783 004306 长盛盛禧混合C 1.0378 1.0839 2017-03-02 60,009.55 7.89 杨衡 长盛基金管理有限公司
784 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
785 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 2016-12-22 20,003.12 7.97 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
786 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0260 1.0910 2015-11-11 0.00 8.04 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
787 004548 中银中高等级债券C 1.0310 1.0720 2017-04-12 0.00 8.04 王妍 中银基金管理有限公司
788 004363 东方臻悦纯债债券A 1.1994 1.2218 2017-05-25 20,277.39 8.05 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
789 004247 德邦锐乾债券C 1.0075 1.0395 2017-01-18 20,000.60 8.17 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
790 004309 长盛盛享混合C 1.0391 1.0887 2017-02-24 60,014.63 8.28 杨衡 长盛基金管理有限公司
791 003170 长盛盛辉混合C 1.1050 1.1050 2016-08-16 60,023.24 8.29 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
792 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0043 1.0244 2017-03-21 20,005.00 8.34 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
793 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9848 0.9848 2016-08-04 100,004.90 8.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
794 000910 鑫元合丰纯债C 1.0151 1.1163 2016-12-27 0.00 8.85 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
795 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 8.86 李倩 中融基金管理有限公司
796 002671 万家瑞旭混合C 1.3530 1.3530 2016-09-26 20,001.27 8.92 陈旭 万家基金管理有限公司
797 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 2017-05-08 0.00 9.05 王景 招商基金管理有限公司
798 004235 中欧价值智选混合C 1.6406 1.6406 2017-01-19 0.00 9.06 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
799 002522 永赢双利债券C 1.0110 1.0210 2016-05-25 31,565.71 9.65 祁洁萍、李永兴 永赢基金管理有限公司
800 003615 信诚景瑞债券C 1.0261 1.0441 2016-12-07 35,043.17 9.71 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
801 003010 中融盈泽债券C 1.0274 1.0274 2017-03-27 25,726.49 9.76 李倩 中融基金管理有限公司
802 001989 南方纯元债券C 1.0100 1.0210 2017-05-23 60,065.88 9.78 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
803 002972 前海开源鼎安债券C 1.0220 1.0220 2016-07-19 60,060.99 9.97 谢屹 前海开源基金管理有限公司
804 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0117 1.0117 2016-10-13 21,050.56 10.01 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
805 002557 博时灵活配置混合C 1.0969 1.4395 2016-03-22 0.00 10.09 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
806 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0640 1.0640 2015-11-19 0.00 10.19 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
807 002178 嘉实新起点混合C 1.0980 1.0980 2015-12-04 0.00 10.34 王茜 嘉实基金管理有限公司
808 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.1085 1.1085 2016-12-09 40,005.59 10.34 石雨欣 华安基金管理有限公司
809 004556 南方和元债券C 1.0090 1.0200 2017-05-19 50,073.44 10.48 刘文良 南方基金管理股份有限公司
810 002529 泰康安益纯债债券C 1.1465 1.1465 2016-08-30 40,665.92 10.49 任翀 泰康资产管理有限责任公司
811 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0034 1.0071 2016-06-24 50,369.03 10.59 黄海峰 博时基金管理有限公司
812 003560 平安大华量化成长混合C 1.0950 1.0950 2016-11-02 20,003.49 10.60 施旭 平安大华基金管理有限公司
813 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0068 1.0274 2017-04-20 150,035.72 10.68 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
814 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0018 1.0018 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
815 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0840 1.0840 2016-04-22 50,016.75 10.83 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
816 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
817 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0300 1.0300 2016-11-11 20,189.41 11.03 李倩 泓德基金管理有限公司
818 003838 东方臻享纯债债券C 1.0402 1.0402 2016-11-28 20,039.57 11.29 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
819 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0916 1.0916 2016-12-29 20,035.99 11.45 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
820 002633 鑫元双债增强债券C 1.0051 1.0131 2016-04-21 20,056.50 11.49 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
821 002114 国富新收益混合A 1.1359 1.1359 2016-08-31 42,425.06 11.50 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
822 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0734 1.0734 2016-12-01 60,001.18 11.59 石雨欣 华安基金管理有限公司
823 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9970 0.9970 2016-03-16 200,449.05 11.69 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
824 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0761 1.0761 2016-11-23 20,131.55 11.71 盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
825 002507 兴业定开债券C 1.1070 1.1340 2016-03-23 0.00 11.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
826 002739 泓德裕康债券C 1.0200 1.0200 2016-07-15 20,712.77 11.93 李倩 泓德基金管理有限公司
827 002835 华夏新锦泰混合A 1.1081 1.1081 2016-08-24 80,060.24 12.05 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
828 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0778 1.0778 2016-12-09 20,002.62 12.35 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
829 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,511.76 12.46 柳发超 万家基金管理有限公司
830 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
831 004715 中金丰颐混合C 1.0783 1.0783 2017-07-07 20,007.87 12.72 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
832 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
833 519228 海富通欣享混合C 1.0497 1.0897 2017-03-10 60,010.47 13.04 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
834 003248 泰达宏利启智混合C 1.1714 1.1714 2016-08-30 20,087.01 13.14 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
835 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2782 1.2782 2015-11-16 0.00 13.18 樊利安 国泰基金管理有限公司
836 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0327 1.0623 2016-12-07 20,005.90 13.18 汪澳 平安大华基金管理有限公司
837 004496 前海开源多元策略混合A 1.0759 1.0759 2017-07-03 20,236.03 13.29 付海宁 前海开源基金管理有限公司
838 005207 南方高端装备混合C 1.5440 1.9190 2017-12-01 0.00 13.35 骆帅 南方基金管理股份有限公司
839 519787 交银裕利纯债债券C 1.0383 1.0383 2016-11-23 21,005.42 13.61 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
840 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6686 1.8386 2015-11-13 0.00 13.69 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
841 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0080 1.0340 2016-12-16 20,012.63 13.99 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
842 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 1.0810 2016-11-18 20,100.57 14.20 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
843 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 14.23 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
844 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
845 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0651 1.2551 2016-04-06 0.00 14.28 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
846 004490 海富通欣悦混合C 1.0144 1.0144 2017-07-13 20,616.62 14.54 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
847 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.1010 1.1060 2016-05-05 50,033.88 14.57 尹培俊 华富基金管理有限公司
848 001087 华富恒利债券C 1.0590 1.0590 2015-08-31 36,049.35 14.81 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
849 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0010 1.0330 2016-12-06 1,500,389.29 14.94 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
850 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4492 1.4492 2017-06-02 0.00 15.37 张胜记 易方达基金管理有限公司
851 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0790 1.0790 2016-05-16 0.00 15.42 徐青 兴业基金管理有限公司
852 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0709 1.0709 2017-01-18 55,022.71 15.59 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
853 004492 信诚至信混合 1.0020 1.0020 2017-06-27 20,000.07 15.67 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
854 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0708 1.0708 2017-01-18 55,021.87 15.78 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
855 001446 招商丰泽混合C 1.1620 1.1620 2015-06-11 23,935.33 15.90 王刚 招商基金管理有限公司
856 004223 金信多策略精选混合 1.4710 1.4710 2017-06-08 20,010.98 16.12 唐雷 金信基金管理有限公司
857 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 16.31 李倩 中融基金管理有限公司
858 001596 信诚新泽混合A 1.1970 1.1970 2017-06-27 24,039.60 16.48 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
859 003036 广发安祥回报混合C 1.0580 1.0580 2016-08-19 60,007.11 16.87 代宇 广发基金管理有限公司
860 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0394 1.0489 2016-07-11 20,005.60 17.20 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
861 002712 广发集丰债券C 1.0320 1.0620 2016-11-01 20,186.57 17.27 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
862 003354 信诚至优混合C 1.1647 1.1647 2016-09-26 50,023.89 17.43 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
863 002678 国投瑞银和安债券C 1.0520 1.0520 2016-04-22 50,013.86 17.46 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
864 960012 中银收益混合H 1.2783 1.4803 2016-02-02 0.00 17.69 陈军 中银基金管理有限公司
865 003219 前海开源祥和债券C 1.0510 1.0510 2016-11-28 22,468.04 17.86 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
866 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1100 1.1300 2015-12-08 27,541.65 18.27 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
867 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0035 1.0209 2017-06-23 50,072.56 18.88 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
868 002812 博时裕通纯债债券C 1.0450 1.0450 2016-07-15 0.00 19.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
869 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1410 1.1410 2015-11-19 250,033.54 19.12 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
870 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0020 1.0180 2016-02-23 25,289.25 19.23 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
871 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.6740 1.0770 2013-05-10 64,189.37 19.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
872 003586 先锋精一混合A 1.0632 1.0632 2016-11-18 4,052.33 19.74 王颢 先锋基金管理有限公司
873 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1400 1.1400 2016-05-19 20,028.00 19.95 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
874 150349 融通农业分级A 1.0340 1.0530 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
875 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
876 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2077 1.2147 2016-12-19 20,002.32 20.25 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
877 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9709 0.9709 2017-01-04 20,013.53 20.32 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
878 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 20.36 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
879 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1534 1.1534 2016-12-23 20,021.72 20.84 樊利安 国泰基金管理有限公司
880 002246 泰康稳健增利债券C 1.1003 1.1003 2016-02-03 63,073.47 20.91 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
881 004858 长信量化多策略股票C 1.2770 1.2770 2017-07-20 0.00 21.16 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
882 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.2200 1.2200 2017-03-24 11,034.91 21.28 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
883 002743 泓德裕祥债券C 1.0360 1.0360 2017-01-13 20,893.07 21.38 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
884 003665 新沃通利纯债债券C 1.0040 1.0040 2016-12-27 61,390.93 21.40 武亮 新沃基金管理有限公司
885 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9814 0.9814 2016-07-05 50,053.24 21.65 段鹏 长盛基金管理有限公司
886 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 21.69 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
887 001328 鹏华弘华混合C 1.0481 1.0481 2015-05-25 189,976.56 21.83 刘方正 鹏华基金管理有限公司
888 001332 鹏华弘信混合C 1.0900 1.1360 2015-05-25 59,412.94 22.08 刘方正 鹏华基金管理有限公司
889 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0919 1.0919 2017-03-24 74,038.46 22.08 李璇、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
890 003812 中金金利债券C 1.0513 1.0513 2016-12-13 25,012.10 22.11 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
891 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0372 1.0372 2016-12-23 20,213.16 22.12 陆莹 长信基金管理有限责任公司
892 004175 博时鑫泰混合A 1.2233 1.2233 2016-12-29 20,003.46 22.30 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
893 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0264 1.0264 2016-11-11 20,055.03 22.59 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
894 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1157 1.1157 2016-12-09 20,100.72 22.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
895 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0670 1.0670 2016-02-26 0.00 22.90 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
896 003028 安信新优选混合A 1.1128 1.1128 2016-07-28 50,108.73 23.03 庄园 安信基金管理有限责任公司
897 004659 银河嘉祥混合A 1.1154 1.1154 2017-09-08 20,130.71 23.17 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
898 002716 博时裕通纯债债券A 1.0300 1.0300 2016-04-29 25,029.65 23.35 黄海峰 博时基金管理有限公司
899 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.18 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
900 003140 鹏华弘腾混合A 1.1465 1.1465 2016-09-29 60,120.28 24.77 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
901 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1150 1.1150 2016-12-26 60,007.98 24.92 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
902 003426 江信添福债券C 0.9721 0.9721 2016-11-02 30,125.98 25.14 杨淳 江信基金管理有限公司
903 000623 华富恒财分级债券A 1.0050 1.1600 2014-05-07 32,705.08 26.17 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
904 004588 中金丰沃混合C 1.0031 1.0031 2017-06-02 23,381.40 26.24 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
905 003579 中金沪深300指数C 1.2933 1.2933 2016-11-28 0.00 26.88 魏孛 中金基金管理有限公司
906 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1100 1.1100 2016-08-30 80,010.89 27.16 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
907 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0192 1.0292 2015-07-15 20,145.14 27.26 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
908 005154 博时鑫禧混合A 1.0032 1.0032 2017-09-26 50,040.65 27.77 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
909 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0013 1.0013 2016-11-15 51,524.03 27.83 魏桢 博时基金管理有限公司
910 150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 1.0440 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
911 150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 1.1250 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
912 004876 融通深证100指数C 1.3380 1.5580 2017-07-05 0.00 28.21 何天翔 融通基金管理有限公司
913 004157 信诚至诚混合A 1.1310 1.1310 2017-03-10 20,003.21 28.31 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
914 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0485 1.0485 2017-01-18 27,468.76 28.51 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
915 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4273 1.4273 2016-08-22 30,009.58 28.62 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
916 003638 安信永鑫定开债券C 1.0376 1.0376 2017-01-13 31,451.47 28.90 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
917 004785 中融量化多因子混合C 0.9569 0.9569 2017-06-26 0.00 29.20 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
918 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 29.56 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
919 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1083 1.1083 2016-12-06 20,066.95 30.46 何家琪 华夏基金管理有限公司
920 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0213 1.0813 2016-11-25 20,204.55 30.54 樊利安 国泰基金管理有限公司
921 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6270 1.6270 2017-03-01 0.00 31.25 苏燕青 招商基金管理有限公司
922 960016 交银成长混合H 3.9525 3.9525 2016-03-07 0.00 31.32 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
923 002225 长城新视野混合A 1.0570 1.0570 2016-04-29 41,389.11 31.91 马强 长城基金管理有限公司
924 001762 广发安宏回报混合C 1.2180 1.2180 2015-12-30 20,108.92 31.92 王予柯 广发基金管理有限公司
925 003777 南方宣利定期开放债券C 0.9978 0.9978 2016-12-06 51,035.43 31.97 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
926 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1100 1.2010 2015-11-16 0.00 32.76 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
927 002088 国富新机遇混合C 1.0560 1.0880 2015-11-19 250,391.49 33.31 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
928 002147 长安鑫益增强混合C 0.9786 0.9786 2016-02-22 59,187.94 34.76 乔哲 长安基金管理有限公司
929 001115 广发聚安混合A 1.1250 1.4450 2015-03-25 20,432.69 34.82 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
930 003950 博时鑫润混合A 1.1641 1.1641 2016-12-07 20,043.28 35.15 王申、过钧 博时基金管理有限公司
931 003825 天弘信利债券C 1.0041 1.0215 2016-12-16 20,140.42 36.56 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
932 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1990 1.2200 2015-11-27 22,978.04 36.67 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
933 519628 银河君润混合C 1.0406 1.0896 2016-12-27 23,083.14 36.75 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
934 002871 华夏新锦源混合A 0.9902 0.9902 2016-08-09 60,075.72 37.08 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
935 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2270 1.2270 2015-11-20 0.00 37.31 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
936 004519 信诚新丰混合B 1.0870 1.0870 2017-07-07 20,084.90 38.02 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
937 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
938 003962 易方达瑞程混合C 1.0948 1.0948 2016-12-15 70,005.64 40.88 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
939 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6440 1.6440 2016-01-21 0.00 41.25 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
940 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0650 1.0650 2016-11-07 30,154.14 42.33 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
941 004559 汇安丰裕混合C 1.0185 1.0185 2017-07-27 20,200.96 43.61 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
942 002495 前海开源量化优选混合A 1.0470 1.0470 2017-07-03 21,099.00 44.12 黄玥 前海开源基金管理有限公司
943 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0900 1.0900 2014-12-11 111,304.89 44.32 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
944 003014 中融恒泰纯债C 1.0264 1.0444 2016-12-27 20,004.17 44.44 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
945 519763 交银裕通纯债债券C 1.0020 1.0020 2015-12-29 22,127.73 44.49 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
946 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 0.8726 0.8726 2017-03-13 22,407.20 44.62 徐立平、曲扬 前海开源基金管理有限公司
947 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1182 1.1182 2016-09-29 80,028.74 44.64 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
948 002090 长盛盛鑫混合C 1.1800 1.1800 2016-07-13 20,079.71 45.03 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
949 003957 安信新起点混合A 1.1506 1.1506 2017-03-16 29,157.96 45.16 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
950 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3783 1.3905 2017-05-23 21,005.79 45.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
951 675051 西部利得合赢债券A 1.0414 1.0414 2016-09-09 20,020.00 45.37 张维文 西部利得基金管理有限公司
952 002699 华夏新起航混合A 1.1104 1.1104 2016-09-02 80,424.24 45.62 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
953 004724 先锋聚元混合A 1.0262 1.0262 2017-11-17 20,288.39 45.62 杜磊 先锋基金管理有限公司
954 002899 富国两年期理财债券C 1.0120 1.0320 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
955 004160 中欧天启债券C 1.0183 1.0183 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
956 003853 金鹰添惠纯债债券 1.0192 1.0372 2017-03-10 20,000.20 48.02 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
957 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
958 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 2016-08-25 21,085.58 49.31 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
959 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 2016-09-22 50,010.74 49.65 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
960 002098 国富新价值混合C 1.1007 1.2030 2015-12-02 30,136.98 50.37 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
961 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0048 1.0048 2016-12-07 43,540.72 51.12 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
962 001635 万家瑞益混合A 1.2464 1.2464 2015-12-07 20,171.02 51.41 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
963 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1030 1.1030 2016-01-04 0.00 51.54 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
964 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.5151 1.5601 2015-10-08 0.00 51.79 曲径 中欧基金管理有限公司
965 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9983 0.9983 2017-01-19 0.00 52.04 曲径 中欧基金管理有限公司
966 002664 万家瑞和混合A 1.0210 1.1310 2016-04-26 50,012.82 52.13 高翰昆 万家基金管理有限公司
967 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2878 2.2878 2015-11-20 0.00 52.28 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
968 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0250 1.0750 2016-06-03 20,065.98 53.59 赵耀、罗薇(休产假) 红塔红土基金管理有限公司
969 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1800 1.1800 2015-05-04 30,283.79 53.74 查晓磊、周锦程 浙商基金管理有限公司
970 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0801 1.0801 2015-08-06 2,098.01 53.77 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
971 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1.0430 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
972 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
973 002558 博时鑫瑞混合A 1.0620 1.0620 2016-10-13 20,102.98 55.13 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
974 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0336 1.0466 2016-07-22 20,079.05 55.63 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
975 001330 鹏华弘实混合C 1.1974 1.1974 2015-05-25 71,489.46 55.98 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
976 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
977 002418 汇添富优选回报混合C 1.2660 1.2660 2016-02-03 0.00 57.50 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
978 002029 安信动态策略混合C 1.2998 1.2998 2015-11-17 0.00 57.56 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
979 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 2017-05-24 25,911.41 57.59 汪澳 平安大华基金管理有限公司
980 002099 国富新活力混合A 1.1026 1.1026 2016-08-26 20,692.14 57.75 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
981 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 2017-03-13 50,013.13 58.24 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
982 519611 银河旺利混合C 1.0450 1.0790 2016-05-13 20,134.59 58.98 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
983 002857 博时保丰保本混合C 1.0130 1.0130 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
984 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0299 1.0299 2017-04-20 24,425.23 59.33 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
985 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0279 1.0279 2017-04-20 24,425.23 59.33 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
986 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3360 1.3360 2016-01-25 0.00 60.26 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
987 960011 中银增长混合H 0.4418 0.5038 2016-02-02 0.00 60.87 辜岚 中银基金管理有限公司
988 001424 博时新起点混合A 1.2066 1.2066 2015-06-24 20,248.08 61.35 过钧 博时基金管理有限公司
989 004560 汇安丰益混合A 1.0690 1.0690 2017-08-10 20,100.96 61.71 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
990 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0216 1.0346 2017-06-01 28,131.57 64.27 申俊华 平安大华基金管理有限公司
991 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 64.71 魏镇江 华夏基金管理有限公司
992 004870 融通创业板指数C 0.8050 0.8050 2017-07-05 0.00 65.12 蔡志伟 融通基金管理有限公司
993 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.1498 1.1498 2017-08-28 0.00 65.31 胡洁 华宝基金管理有限公司
994 002599 平安大华智能生活混合C 0.9280 0.9280 2016-06-08 25,744.91 66.05 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
995 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.2040 1.2040 2015-06-19 20,482.47 66.60 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
996 004428 交银增利增强债券C 1.0360 1.0360 2017-06-02 36,429.53 67.92 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
997 003134 易方达裕鑫债券C 1.0240 1.0240 2016-09-05 36,160.76 68.17 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
998 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0340 1.1960 2012-09-18 28,727.65 68.91 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
999 003142 鹏华弘达混合A 2.2556 2.2556 2016-08-10 60,009.78 69.10 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1000 960018 大成内需增长混合H 2.8300 2.8300 2016-02-19 0.00 70.69 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
1001 001207 广发聚惠混合C 1.1250 1.1250 2015-04-15 20,317.16 71.44 代宇 广发基金管理有限公司
1002 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9193 0.9193 2016-01-21 0.00 71.53 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
1003 003803 华安新丰利混合A 3.3307 3.3307 2016-12-29 20,000.60 72.69 孙丽娜 华安基金管理有限公司
1004 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1.0730 2016-06-17 20,005.35 74.81 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1005 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.6097 1.6097 2017-02-09 0.00 75.04 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1006 004410 招商央视财经50指数C 2.1970 2.1970 2017-02-23 0.00 75.35 侯昊 招商基金管理有限公司
1007 001803 易方达瑞财混合E 1.0350 1.0850 2016-02-04 40,175.86 76.12 胡剑 易方达基金管理有限公司
1008 000859 融通通瑞债券C 1.0560 1.0560 2014-11-14 0.00 77.58 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
1009 675023 西部利得稳定增利债券C 1.0440 1.0570 2012-12-25 52,297.05 79.47 张维文 西部利得基金管理有限公司
1010 004751 广发鑫和混合C 1.0002 1.0002 2018-01-16 40,279.07 79.50 谢军 广发基金管理有限公司
1011 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 0.9890 0.9890 2017-09-13 20,669.19 80.33 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1012 001378 中融新产业混合C 0.9690 0.9690 2017-07-12 26,160.00 80.41 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1013 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 80.84 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1014 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1015 002228 长城新优选混合C 1.1720 1.1720 2016-03-22 20,094.04 81.62 马强 长城基金管理有限公司
1016 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1017 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1018 002675 中融融丰纯债债券C 0.9720 0.9720 2016-06-28 32,045.53 83.54 李倩 中融基金管理有限公司
1019 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0839 1.0839 2016-07-13 50,235.57 84.35 任慧娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1020 960024 嘉实成长收益混合H 1.1456 1.1485 2016-07-29 0.00 84.85 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1021 003578 中金中证500指数C 1.1377 1.1377 2016-11-28 0.00 85.08 魏孛 中金基金管理有限公司
1022 002689 红塔红土长益债券C 1.0212 1.0127 2016-10-26 25,577.03 85.22 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
1023 002409 华夏新活力混合A 1.1030 1.1030 2016-02-23 20,191.31 85.61 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1024 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0840 1.0840 2015-04-13 388,099.60 85.71 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1025 450019 国富恒久信用债券C 1.3014 1.3014 2012-09-11 80,694.96 87.08 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1026 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4490 1.4490 2015-11-19 0.00 87.70 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1027 001598 招商丰融混合C 1.2230 1.2230 2015-11-17 150,080.31 87.75 王刚 招商基金管理有限公司
1028 582201 东吴优信稳健债券C 1.0979 1.1099 2009-06-15 0.00 87.76 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1029 004643 南方房地产联接C 1.1430 1.1430 2017-08-24 1,715.58 88.24 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1030 004813 中欧先进制造股票C 1.0000 1.0000 2018-01-19 1,593.67 88.50 于浩成 中欧基金管理有限公司
1031 003883 易方达瑞弘混合C 1.0999 1.0999 2017-01-11 80,064.84 89.57 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1032 002992 招商招元纯债债券A 1.1393 1.1393 2016-08-31 20,000.23 90.25 周欣宇 招商基金管理有限公司
1033 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0080 1.0330 2016-07-11 25,190.73 90.43 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1034 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1035 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 2016-08-19 60,000.25 91.01 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1036 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3890 1.3890 2016-04-01 0.00 91.26 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1037 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2570 1.2570 2015-06-16 0.00 94.83 邓翔 平安大华基金管理有限公司
1038 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1039 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9243 0.9243 2017-02-23 0.00 96.21 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1040 003836 新沃鑫禧债券 2.0528 2.0528 2016-12-22 20,002.08 96.27 俞瓅 新沃基金管理有限公司
1041 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0298 1.4438 2015-10-08 0.00 96.59 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1042 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1140 1.1140 2016-08-26 20,134.44 97.12 张惠 华富基金管理有限公司
1043 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0253 1.0253 2016-11-18 50,003.06 97.38 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1044 004055 华夏鼎实债券C 1.0095 1.0160 2017-06-15 20,595.12 99.50 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1045 003885 汇安丰泰混合C 1.0617 1.0617 2017-01-25 20,099.95 100.00 仇秉则、沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1046 003420 德邦群利债券A 2.1022 2.1022 2017-03-10 30,001.45 100.13 孔飞 德邦基金管理有限公司
1047 002626 招商丰源混合A 1.1320 1.1320 2016-08-25 80,000.50 100.24 余芽芳 招商基金管理有限公司
1048 002821 招商丰乐混合A 1.1780 1.1780 2016-08-25 80,000.51 100.43 余芽芳 招商基金管理有限公司
1049 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0168 1.0168 2016-12-27 1,000.00 100.64 杨萍 中融基金管理有限公司
1050 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0164 1.0164 2016-12-27 1,000.00 100.67 杨萍 中融基金管理有限公司
1051 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0181 1.0181 2016-12-22 1,002.47 101.31 杨萍 中融基金管理有限公司
1052 001494 信诚新鑫混合A 1.5240 1.5240 2015-06-29 120,157.24 101.73 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1053 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0040 1.1100 2015-08-17 21,566.82 102.64 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1054 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1280 1.1280 2015-08-17 21,566.82 102.64 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1055 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 103.66 康晶 招商基金管理有限公司
1056 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8380 0.8380 2015-05-25 420,800.85 103.96 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1057 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1058 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0025 1.1455 2015-04-15 20,299.07 106.71 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1059 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.9968 0.1615 2015-04-15 20,299.07 106.71 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1060 000479 信诚惠报债券B 1.0070 1.0070 2016-04-07 40,072.67 106.72 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1061 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 1.0186 1.0186 2017-12-15 1,317.59 108.63 马君 银华基金管理股份有限公司
1062 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 2016-09-13 102,015.75 109.69 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1063 150036 建信稳健 1.0030 1.4070 2011-05-06 297,450.82 110.19 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1064 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9151 0.9151 2017-09-15 1,388.83 111.08 马君 银华基金管理股份有限公司
1065 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0330 1.7920 2011-06-16 87,525.74 111.35 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1066 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2670 1.2670 2015-12-15 20,055.92 111.37 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1067 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 2015-07-02 73,296.33 111.66 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1068 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0400 1.0400 2017-03-23 34,944.88 111.69 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1069 003723 华润元大双鑫债券C 0.9793 0.9793 2017-03-24 27,526.87 111.72 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1070 004346 南方小康ETF联接C 1.4079 1.4279 2017-02-23 0.00 114.20 周豪 南方基金管理股份有限公司
1071 000288 银华永利债券C 1.1690 1.2290 2014-01-22 57,219.12 114.58 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1072 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0103 1.0103 2017-01-25 21,262.62 116.94 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1073 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0212 1.0212 2016-12-22 12,043.02 118.41 杨萍 中融基金管理有限公司
1074 000407 汇添富双利增强债券C 1.0910 1.3510 2013-12-03 36,385.48 118.49 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1075 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0570 1.2270 2014-05-30 20,681.53 120.37 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1076 004221 长信量化先锋混合C 1.4960 1.7960 2017-01-09 0.00 121.88 左金保 长信基金管理有限责任公司
1077 005118 金信价值精选混合C 0.8918 0.8918 2017-09-01 1,010.13 122.40 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1078 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1079 004547 华夏稳定双利债券A 1.0123 1.0690 2017-04-14 0.00 123.19 毛颖 华夏基金管理有限公司
1080 002019 鹏华弘安混合C 1.0346 1.0871 2015-11-24 72,561.93 124.56 李君 鹏华基金管理有限公司
1081 004933 招商丰拓灵活混合C 0.9998 0.9998 2017-08-29 94,865.45 128.98 康晶 招商基金管理有限公司
1082 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0220 1.0910 2011-12-20 71,962.06 133.13 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1083 004156 信诚至泰混合C 1.2320 1.2320 2017-06-06 20,523.89 135.35 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1084 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.0484 1.0484 2017-03-13 22,407.20 136.43 徐立平、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1085 001388 中融新经济混合C 1.0840 1.0840 2015-11-17 250,084.19 136.62 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1086 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0298 1.0398 2016-03-28 232,254.85 136.99 张铮烁 德邦基金管理有限公司
1087 002368 国联安鑫悦混合A 1.1011 1.1261 2016-02-03 30,915.32 137.03 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1088 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0020 1.0660 2016-02-03 80,378.00 137.51 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1089 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1090 150333 建信有色金属分级A 1.0523 1.0731 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1091 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1092 150064 长盛同瑞A 1.0030 1.3700 2011-12-06 62,319.63 138.03 王超 长盛基金管理有限公司
1093 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.0354 1.0354 2017-05-19 20,202.98 142.96 张永超 新华基金管理股份有限公司
1094 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0370 1.0370 2013-05-10 134,130.34 143.74 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1095 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0717 1.0717 2016-09-23 281,046.11 143.92 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1096 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1097 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1100 1.1100 2016-01-04 0.00 146.57 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1098 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0020 1.3120 2012-05-07 35,436.36 149.25 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1099 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.8800 1.8800 2012-05-07 35,436.36 149.25 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1100 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0051 1.0051 2016-11-10 146,081.43 150.36 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1101 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9991 0.9970 2017-07-28 22,243.61 150.71 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
1102 001891 中欧成长优选混合E 1.1582 1.5382 2015-09-22 0.00 152.02 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1103 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1104 000287 银华永利债券A 1.1880 1.2480 2014-01-22 57,219.12 154.60 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1105 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0828 1.0959 2016-12-22 20,000.69 156.52 黄海峰 博时基金管理有限公司
1106 180029 银华永泰积极债券A 1.2870 1.2870 2011-12-28 119,357.65 160.21 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1107 960028 建信优选成长混合H 1.9077 1.9077 2016-06-22 0.00 163.91 姚锦 建信基金管理有限责任公司
1108 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1109 150037 建信进取 2.1680 2.1680 2011-05-06 297,450.82 165.29 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1110 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1640 1.7850 2011-12-29 53,969.99 167.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
1111 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.1270 1.1270 2016-08-19 60,016.17 170.35 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1112 001377 中融新产业混合A 0.9840 0.9840 2017-07-12 26,160.00 174.18 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1113 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8301 2.2451 2017-01-19 0.00 174.51 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1114 005170 华泰保兴策略精选混合C 1.0072 1.0072 2017-12-06 7,811.11 175.55 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1115 001687 安信新动力混合C 1.0460 1.1300 2015-11-24 88,789.92 175.95 庄园 安信基金管理有限责任公司
1116 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1948 1.1948 2015-03-31 475,102.33 179.30 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1117 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.3401 2.3401 2014-07-18 26,880.94 180.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1118 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1119 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4671 1.4671 2015-03-16 325,452.91 184.93 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1120 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1121 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0070 1.2360 2013-11-05 45,832.87 186.16 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1122 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9990 2.2690 2013-11-05 45,832.87 186.16 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1123 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2460 1.2460 2016-12-19 21,315.58 186.76 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1124 003266 招商招坤纯债债券C 1.0060 1.0060 2016-10-18 89,744.57 186.99 康晶 招商基金管理有限公司
1125 150092 诺德深证300指数分级A 1.0020 1.3090 2012-09-10 49,742.67 188.97 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1126 150093 诺德深证300指数分级B 1.1140 2.4450 2012-09-10 49,742.67 188.97 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1127 002724 江信祺福债券C 0.9723 0.9723 2016-07-27 22,389.26 189.35 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1128 002556 博时丝路主题股票C 1.0020 1.0020 2016-03-22 0.00 192.68 沙炜 博时基金管理有限公司
1129 519745 交银丰润收益债券C 0.9950 1.1160 2014-12-15 42,548.83 198.52 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1130 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1131 003485 金鹰鑫益混合C 1.0438 1.0438 2016-11-16 20,757.21 200.01 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1132 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0030 1.3470 2012-03-29 120,917.66 200.56 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1133 004706 南方祥元债券C 1.0030 1.0030 2017-08-03 77,593.59 200.61 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1134 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0070 1.0240 2016-02-03 56,445.79 201.27 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1135 502021 国金上证50分级A 1.0050 1.1370 2015-05-27 20,696.24 201.68 宫雪 国金基金管理有限公司
1136 502022 国金上证50分级B 1.1600 0.3180 2015-05-27 20,696.24 201.68 宫雪 国金基金管理有限公司
1137 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.3350 1.3350 2015-05-22 206,685.49 203.30 黄万青 大成基金管理有限公司
1138 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.77 姚爽 招商基金管理有限公司
1139 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0235 1.0235 2017-04-14 20,182.12 203.92 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
1140 002156 长盛盛世混合A 1.0650 1.2120 2015-12-11 38,221.65 206.95 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1141 150065 长盛同瑞B 1.0850 1.9300 2011-12-06 62,319.63 207.05 王超 长盛基金管理有限公司
1142 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1143 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.8848 0.8848 2017-02-23 0.00 207.37 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1144 002897 东方臻馨债券C 1.0609 1.0609 2016-06-17 30,008.00 207.43 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1145 002619 中银裕利混合C 1.0900 1.0900 2016-04-26 54,447.94 209.91 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1146 150047 银华瑞吉 1.0030 1.4150 2011-09-28 50,870.54 210.53 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1147 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.5946 1.0329 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1148 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0840 1.0840 2015-06-15 79,227.45 213.56 张惠 华富基金管理有限公司
1149 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0798 1.2181 2013-09-02 30,391.85 217.68 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1150 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2140 1.2140 2016-02-29 0.00 217.77 何文韬 招商基金管理有限公司
1151 511260 上证10年期国债ETF 98.3720 0.9840 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1152 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
1153 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 2016-12-27 20,009.74 220.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
1154 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8685 0.8685 2017-09-15 1,604.59 220.74 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1155 003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0128 1.0128 2016-10-25 181,586.04 221.60 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1156 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
1157 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.9460 1.1120 2013-03-05 542,362.88 226.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1158 002827 融通稳利债券C 1.0160 1.0160 2016-11-18 29,524.30 228.38 王超 融通基金管理有限公司
1159 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2723 1.2723 2017-02-09 0.00 229.51 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1160 004041 金鹰鑫富混合C 1.0331 1.0331 2017-08-01 25,844.27 231.04 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1161 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1162 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0020 1.1450 2015-06-26 44,157.01 234.15 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1163 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8320 0.2180 2015-06-26 44,157.01 234.15 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1164 253061 国联安信心增长债券B 1.0329 1.1919 2012-02-22 24,574.13 236.84 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1165 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0000 1.2130 2015-11-23 0.00 238.93 岳帅 诺安基金管理有限公司
1166 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0200 1.0200 2016-05-26 40,290.16 244.13 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1167 150104 华安沪深300指数分级A 1.0026 1.3316 2012-06-25 60,731.39 245.10 苏卿云 华安基金管理有限公司
1168 150105 华安沪深300指数分级B 1.9596 1.9596 2012-06-25 60,731.39 245.10 苏卿云 华安基金管理有限公司
1169 004040 金鹰鑫富混合A 1.0138 1.0138 2017-08-01 25,844.27 249.15 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1170 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9269 0.9269 2017-11-09 1,378.03 249.16 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1171 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0163 1.0163 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1172 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1734 1.2234 2015-07-07 0.00 252.82 薛琳 国联安基金管理有限公司
1173 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4622 1.4622 2017-01-12 0.00 254.00 魏博 中欧基金管理有限公司
1174 150083 广发深证100指数分级A 1.0026 1.3408 2012-05-07 56,769.83 254.15 罗国庆 广发基金管理有限公司
1175 150084 广发深证100指数分级B 1.5544 1.5544 2012-05-07 56,769.83 254.15 罗国庆 广发基金管理有限公司
1176 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1177 020027 国泰信用债券A 1.2340 1.2340 2012-07-31 278,858.34 256.83 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1178 004273 中融量化小盘股票C 1.0717 1.0717 2017-05-17 12,204.23 257.69 赵菲 中融基金管理有限公司
1179 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8516 2.7676 2015-10-08 0.00 259.08 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1180 002630 江信瑞福混合A 1.0737 1.0737 2017-02-17 20,403.73 259.13 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1181 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 259.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1182 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9940 1.1630 2013-08-28 67,650.79 260.62 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1183 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0285 1.0285 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1184 519610 银河旺利混合A 1.0460 1.0840 2016-05-13 20,134.59 263.52 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1185 003262 安信沪深300增强C 1.3450 1.3450 2016-10-12 1,261.41 263.70 龙川 安信基金管理有限责任公司
1186 004603 前海开源润和定开债券C 1.0130 1.0130 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1187 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 2016-09-13 102,015.75 268.38 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1188 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1260 1.1260 2014-11-26 83,780.32 270.10 钟智伦 富国基金管理有限公司
1189 150121 银河沪深300成长优先 1.0030 1.2800 2013-03-29 41,499.18 270.20 罗博 银河基金管理有限公司
1190 150122 银河沪深300成长进取 1.7170 1.7170 2013-03-29 41,499.18 270.20 罗博 银河基金管理有限公司
1191 004344 南方大数据100指数C 0.8681 0.8681 2017-02-23 0.00 270.45 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1192 002036 安信优势增长混合C 1.6032 1.6032 2015-11-17 0.00 271.25 聂世林 安信基金管理有限责任公司
1193 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 2015-09-30 20,349.32 271.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1194 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1080 1.2340 2013-11-27 26,055.34 272.47 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1195 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8741 0.2547 2015-06-29 28,871.88 272.65 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
1196 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0053 1.1434 2015-06-29 28,871.88 272.66 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
1197 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3580 1.3580 2013-08-13 34,434.02 274.66 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1198 005006 中金金泽混合C 1.0649 1.0649 2017-09-01 3,624.15 275.67 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1199 001204 东方红稳健精选混合C 1.2560 1.2560 2015-04-17 49,105.46 276.53 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1200 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0230 1.1290 2015-07-31 35,091.80 277.40 彭海平 中海基金管理有限公司
1201 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.8610 0.1430 2015-07-31 35,091.80 277.40 彭海平 中海基金管理有限公司
1202 002136 广发鑫源混合C 1.1190 1.1190 2016-11-02 20,002.17 279.85 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1203 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9590 1.1850 2012-02-16 40,370.69 280.28 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1204 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3640 1.3740 2012-03-15 181,053.51 282.02 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1205 002617 中银益利混合C 1.0680 1.0680 2016-04-25 54,405.90 282.05 杨成 中银基金管理有限公司
1206 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2290 1.3660 2015-07-23 21,525.59 283.77 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1207 002977 广发可选消费联接C 0.8526 0.8526 2016-07-06 0.00 291.37 陆志明 广发基金管理有限公司
1208 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1030 1.1030 2012-06-26 146,178.62 291.73 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1209 001376 泓德泓富混合C 1.1407 1.2607 2015-06-09 85,197.61 292.11 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1210 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1730 1.1730 2015-01-14 30,394.89 292.82 刘静 前海开源基金管理有限公司
1211 002496 前海开源量化优选混合C 1.0480 1.0480 2017-07-03 21,099.00 293.38 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1212 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5005 2.5005 2014-06-13 23,695.12 295.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1213 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0006 1.0260 2017-02-09 20,000.60 300.21 柳发超 万家基金管理有限公司
1214 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.0700 1.9080 2012-03-29 120,917.66 300.84 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1215 150053 泰达稳健 1.0025 1.3655 2011-12-01 143,546.78 302.39 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1216 650002 英大纯债债券C 1.1108 1.2558 2013-04-24 149,528.46 302.51 易祺坤 英大基金管理有限公司
1217 004726 先锋聚优混合A 1.0178 1.0178 2017-09-15 24,561.89 302.90 王颢 先锋基金管理有限公司
1218 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0362 1.0362 2016-12-06 27,918.93 303.14 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1219 550006 信诚经典优债A 1.1670 1.3750 2009-03-11 156,394.88 307.83 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1220 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9957 0.9957 2018-01-02 1,603.62 309.39 罗国庆 广发基金管理有限公司
1221 004713 中金丰鸿混合C 1.0774 1.0774 2017-07-07 20,307.69 309.59 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1222 000394 融通通源短融债券A 1.0880 1.1720 2013-12-31 50,591.23 309.78 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1223 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0616 1.0616 2017-04-26 35,637.72 310.76 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1224 001675 江信同福混合A 1.0727 1.1112 2015-08-28 24,034.82 311.06 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1225 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
1226 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
1227 350009 天治研究驱动混合A 1.3090 1.4780 2011-12-28 22,060.50 313.28 王洋 天治基金管理有限公司
1228 610108 信达澳银信用债债券C 1.1580 1.1580 2013-05-14 39,888.22 317.81 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1229 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.1438 1.1438 2017-05-17 30,143.68 319.75 施旭 平安大华基金管理有限公司
1230 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1231 550007 信诚经典优债B 1.1550 1.3340 2009-03-11 156,394.88 321.95 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1232 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0820 1.1180 2013-05-08 129,859.16 322.32 谢军 广发基金管理有限公司
1233 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0333 1.0333 2016-07-26 20,008.96 323.24 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1234 395012 中海增强收益债券C 1.1370 1.2870 2011-03-23 69,844.27 325.41 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1235 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.9430 0.9430 2016-01-21 24,253.08 328.98 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1236 003854 汇安丰华混合A 1.8364 1.8364 2017-01-10 20,099.90 330.10 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1237 004552 中银证券瑞享混合C 1.0208 1.0208 2017-06-02 35,356.88 331.89 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉、张燕 中银国际证券股份有限公司
1238 519641 银河鸿利混合C 1.0220 1.0610 2015-06-19 63,145.44 332.53 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1239 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2446 1.2446 2017-08-09 20,707.05 332.55 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1240 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 335.55 黎新平 大成基金管理有限公司
1241 000597 中海积极收益混合 1.2570 1.2870 2014-05-26 86,348.83 337.24 刘俊 中海基金管理有限公司
1242 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1520 1.2640 2013-07-30 106,528.64 338.43 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1243 001451 东方稳定增利债券C 1.0614 1.0614 2015-09-30 26,826.00 339.72 周薇 东方基金管理有限责任公司
1244 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2650 1.3120 2011-08-10 167,272.77 342.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1245 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1246 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0430 1.2240 2017-05-16 0.00 343.49 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1247 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0265 1.0265 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1248 001380 鹏华弘盛混合C 1.6409 1.6409 2015-05-25 0.00 346.41 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1249 002381 东海祥瑞债券A 0.9960 0.9960 2016-03-24 66,515.37 347.56 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1250 001221 国联安鑫富混合A 1.0024 1.0024 2015-05-13 197,093.97 348.23 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1251 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0540 1.0540 2016-01-14 0.00 348.89 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1252 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1253 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.75 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1254 519625 银河君盛混合A 1.0798 1.0798 2016-12-09 25,508.84 356.26 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1255 003896 安信新视野混合C 1.0596 1.0596 2016-12-19 28,041.93 356.34 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
1256 000474 广发集鑫债券C 1.1830 1.2180 2014-01-27 24,377.20 360.86 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1257 004228 泰信鑫利混合C 1.0092 1.0092 2017-05-25 45,918.78 361.76 何俊春 泰信基金管理有限公司
1258 004289 博时新财富混合C 1.1166 1.1166 2017-01-23 0.00 363.34 王申 博时基金管理有限公司
1259 519619 银河君荣混合A 1.1261 1.1261 2016-09-05 58,400.40 363.69 袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1260 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1537 1.3641 2012-11-29 178,351.76 365.35 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1261 002131 广发鑫隆混合C 1.2560 1.2560 2016-11-07 35,003.39 368.25 王予柯 广发基金管理有限公司
1262 001665 平安大华鑫安混合C 1.1630 1.1630 2015-12-11 39,463.87 371.55 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1263 150094 泰信基本面400A 1.0030 1.3190 2012-09-07 30,084.37 371.64 张彦 泰信基金管理有限公司
1264 150095 泰信基本面400B 0.4930 1.4940 2012-09-07 30,084.37 371.64 张彦 泰信基金管理有限公司
1265 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9780 1.4370 2014-04-28 0.00 372.15 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1266 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1267 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4759 1.6973 2017-01-12 0.00 374.04 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1268 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 374.12 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1269 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0030 1.0800 2014-11-18 103,276.03 374.56 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1270 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1271 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2540 1.2540 2015-03-30 109,143.10 375.80 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1272 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
1273 004512 海富通富睿混合C 1.0470 1.0470 2017-05-10 33,798.65 383.86 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1274 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0228 1.1271 2015-05-29 52,274.14 385.28 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1275 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.8304 0.0394 2015-05-29 52,274.14 385.28 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1276 675111 西部利得汇享债券A 1.0274 1.0274 2017-03-10 34,847.38 385.73 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1277 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0010 1.2350 2011-12-29 53,969.99 389.71 吴晨 国泰基金管理有限公司
1278 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 391.20 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1279 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1280 004783 中融量化智选混合C 1.1788 1.1788 2017-06-26 0.00 393.37 易海波 中融基金管理有限公司
1281 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝基金管理有限公司
1282 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0203 1.0203 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1283 000023 南方中票指数债券C 1.1422 1.1422 2013-05-03 221,296.87 397.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
1284 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9972 0.9972 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
1285 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.0420 1.0420 2017-01-18 0.00 398.70 夏高 大成基金管理有限公司
1286 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0036 1.0523 2015-10-28 0.00 398.86 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1287 004846 南华瑞盈混合发起C 0.9769 0.9769 2017-08-16 28,123.45 398.97 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
1288 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1020 1.1020 2016-08-30 80,010.89 399.12 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1289 002080 前海开源一带一路混合C 0.8960 0.8960 2015-11-16 0.00 400.04 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1290 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.2170 2013-09-25 31,332.33 402.86 王颀亮 富国基金管理有限公司
1291 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 404.54 薛琳 国联安基金管理有限公司
1292 003937 南方和利定期开放债券C 1.0165 1.0165 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良 南方基金管理股份有限公司
1293 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0120 1.0570 2014-12-24 71,524.68 404.68 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1294 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1295 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0840 1.0840 2016-08-30 80,022.81 410.02 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1296 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1297 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1298 020033 国泰民安增利债券A 1.0521 1.4192 2012-12-26 182,048.69 412.11 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1299 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9510 0.9510 2013-03-07 320,630.92 416.41 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1300 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1301 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1302 001676 江信同福混合C 1.0605 1.0940 2015-08-28 24,034.82 421.65 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1303 003030 安信新目标混合A 1.0494 1.0664 2016-08-09 20,184.95 423.41 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1304 000302 国泰淘金互联网债券 1.0426 1.2115 2013-11-19 101,163.06 424.82 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1305 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0090 1.0090 2016-03-29 49,035.94 427.42 张帆 长盛基金管理有限公司
1306 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0630 1.0630 2015-06-15 79,227.45 429.22 张惠 华富基金管理有限公司
1307 003623 创金合信优价成长股票C 1.1508 1.1508 2016-11-02 1,018.77 438.71 李晗 创金合信基金管理有限公司
1308 002553 博时创业成长混合C 1.9850 1.9850 2016-03-22 0.00 440.01 韩茂华 博时基金管理有限公司
1309 000280 博时双债增强债券A 1.1360 1.1850 2013-09-13 40,648.33 448.61 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1310 165707 诺德深证300指数分级 1.0580 1.8770 2012-09-10 49,742.67 451.40 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1311 150054 泰达进取 1.0685 2.7571 2011-12-01 143,546.78 453.59 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1312 960001 广发行业领先混合H 0.9490 0.9490 2015-12-29 0.00 458.20 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1313 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1314 003981 中银证券瑞益混合C 1.0633 1.0633 2017-01-25 63,524.35 462.15 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1315 002514 招商丰益混合A 1.1940 1.1940 2016-08-24 60,002.14 462.34 何文韬 招商基金管理有限公司
1316 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0480 1.2530 2013-08-21 35,786.17 464.09 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1317 002581 招商丰凯混合A 1.2030 1.2030 2016-08-24 60,001.90 466.97 何文韬 招商基金管理有限公司
1318 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9084 0.9084 2016-09-26 210,066.03 469.45 王予柯 广发基金管理有限公司
1319 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0030 1.0030 2016-04-19 22,015.00 472.21 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1320 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 2014-04-23 42,756.47 474.20 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1321 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3670 1.3670 2014-06-11 56,094.81 474.50 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1322 519230 海富通富源债券 1.0471 1.0471 2017-03-17 33,887.55 474.50 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1323 004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.0053 1.0053 2017-12-06 87,397.04 474.69 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1324 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2960 1.3460 2011-08-10 167,272.77 475.22 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1325 000669 国寿安保尊享债券C 1.3050 1.3050 2014-07-24 132,475.84 480.93 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1326 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0530 1.0530 2015-11-19 250,033.54 481.82 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1327 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0490 1.3280 2012-06-25 223,626.63 483.16 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1328 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2860 1.2860 2015-08-04 27,412.95 484.48 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1329 450006 国富强化收益债券C 1.1158 1.5719 2008-12-18 0.00 485.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1330 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0114 1.0114 2016-11-08 119,791.93 488.70 赵世宏 大成基金管理有限公司
1331 000396 汇添富安心中国债券C 1.1490 1.1490 2013-11-22 56,094.62 488.91 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1332 291007 泰信增强收益债券C 1.0052 1.2822 2009-07-29 117,598.68 489.98 何俊春 泰信基金管理有限公司
1333 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4742 2.7032 2015-10-08 0.00 491.02 魏博 中欧基金管理有限公司
1334 001671 长城新策略混合C 1.2580 1.2580 2015-11-27 23,055.99 493.00 马强 长城基金管理有限公司
1335 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0026 1.1419 2015-07-09 26,818.54 496.83 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1336 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2362 0.3433 2015-07-09 26,818.54 496.83 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1337 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 2017-07-12 39,902.42 499.93 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1338 003890 汇安丰泽混合C 1.5152 1.5152 2017-01-13 29,999.45 500.01 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1339 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 2016-11-02 50,002.39 500.18 余志勇 融通基金管理有限公司
1340 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 2016-03-29 39,985.26 500.26 黄维 平安大华基金管理有限公司
1341 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 2016-12-16 20,000.64 500.68 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
1342 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0980 1.0980 2015-06-08 0.00 502.15 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1343 001213 华润元大稳健债券C 1.0070 1.0150 2015-10-16 49,904.97 505.44 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1344 519735 交银强化回报债券C 0.9950 1.1920 2014-01-28 25,557.16 506.14 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1345 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0450 1.4950 2009-04-08 114,072.52 506.98 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1346 005496 创金合信科技成长股票C 0.9517 0.9517 2017-12-28 1,035.78 508.37 周志敏 创金合信基金管理有限公司
1347 001390 中融新优势混合C 1.0930 1.0930 2015-10-20 34,091.41 508.61 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1348 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
1349 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 2015-05-29 120,181.46 523.22 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1350 005495 创金合信科技成长股票A 0.9520 0.9520 2017-12-28 1,035.78 527.41 周志敏 创金合信基金管理有限公司
1351 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 2013-07-17 88,683.05 530.59 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1352 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1353 560006 益民核心增长混合 1.5190 1.5190 2012-08-16 115,595.17 531.67 吕伟 益民基金管理有限公司
1354 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.1160 0.1500 2014-05-09 26,806.50 531.71 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1355 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2850 1.2850 2013-06-14 246,471.34 532.38 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1356 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3790 1.3790 2012-03-09 38,519.90 533.74 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1357 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2460 1.2460 2013-08-09 59,265.42 537.35 段鹏 长盛基金管理有限公司
1358 400029 东方双债添利债券C 1.4540 1.4540 2014-09-24 24,324.88 539.57 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
1359 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0070 1.1612 2015-09-22 0.00 543.87 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1360 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1310 1.1310 2014-12-17 67,360.35 545.14 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1361 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9637 0.9637 2017-04-20 24,425.23 547.73 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1362 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0220 1.1490 2014-09-26 87,261.65 548.29 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
1363 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1140 1.1140 2014-12-17 67,360.35 555.41 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1364 001640 嘉实新常态混合C 1.0700 1.0700 2016-03-30 47,159.42 555.52 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1365 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4360 1.4360 2015-06-01 0.00 556.12 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1366 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0090 1.1470 2016-12-13 0.00 557.53 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1367 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0606 1.0606 2017-11-09 1,352.68 559.04 马君 银华基金管理股份有限公司
1368 161624 融通可转债债券A 0.8835 0.9935 2013-03-26 130,945.42 561.14 王超 融通基金管理有限公司
1369 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1171 1.1171 2015-04-14 87,929.51 563.00 李君 鹏华基金管理有限公司
1370 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 2013-03-07 320,630.92 567.17 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1371 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0026 1.3220 2012-08-02 41,242.39 571.45 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1372 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.8028 2.0063 2012-08-02 41,242.39 571.45 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1373 001393 国富金融地产混合C 1.1934 1.1934 2015-06-09 87,892.07 571.73 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1374 001406 东方红策略精选混合C 1.0658 1.1058 2015-06-05 1,008.25 572.05 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1375 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1376 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0634 1.0634 2016-11-23 74,488.35 573.43 李璇、王啸 南方基金管理股份有限公司
1377 003840 易方达瑞通混合C 1.1415 1.1415 2016-12-07 40,033.55 574.59 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1378 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0092 1.0092 2016-11-10 146,081.43 578.88 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1379 550016 信诚至远混合C 1.4696 1.4696 2017-08-31 0.00 578.96 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1380 001217 易方达新收益混合C 1.2400 1.2400 2015-04-17 20,461.25 581.28 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1381 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1030 1.3320 2008-10-29 136,602.48 582.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1382 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2431 1.2431 2016-06-27 0.00 582.50 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1383 003846 汇安丰恒混合C 1.1085 1.1085 2017-03-13 20,008.63 582.85 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1384 004354 益民中证智能消费指数 1.0694 1.0694 2017-05-08 24,064.34 586.17 赵若琼 益民基金管理有限公司
1385 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1386 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0550 1.0550 2015-04-29 81,480.18 590.38 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1387 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2886 1.2886 2017-06-02 0.00 592.20 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1388 005415 创金合信国证A股指数C 1.0295 1.0295 2017-12-28 1,188.32 593.82 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1389 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0880 1.0880 2014-12-05 30,024.43 594.29 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1390 005414 创金合信国证A股指数A 1.0296 1.0296 2017-12-28 1,188.32 594.49 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1391 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0500 1.0580 2016-09-07 20,009.74 594.72 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1392 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3390 1.4140 2011-06-10 400,182.64 595.49 过钧 博时基金管理有限公司
1393 003633 招商稳乾定开混合C 1.0753 1.0753 2016-12-29 29,188.99 596.51 康晶 招商基金管理有限公司
1394 003562 诺德成长精选混合C 1.0868 1.0868 2017-02-24 21,872.42 600.07 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1395 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 600.77 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1396 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9480 1.2020 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1397 960029 建信双息红利债券H 1.1020 1.2030 2016-06-22 0.00 609.05 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1398 150055 工银瑞信睿智A 1.0025 1.3591 2012-01-31 34,129.98 611.68 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1399 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0480 1.3800 2014-03-29 0.00 613.58 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1400 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2012 0.2012 2016-03-18 25,835.36 613.91 周晶 华宝基金管理有限公司
1401 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1402 004808 中银证券安弘债券C 1.0053 1.0053 2017-08-09 42,750.24 618.15 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
1403 519957 长信睿进混合A 0.8580 0.8580 2015-07-06 30,860.42 618.43 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1404 519725 交银双轮动债券C 1.0400 1.2020 2013-04-18 186,649.01 620.41 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1405 003559 平安大华量化成长混合A 1.1100 1.1100 2016-11-02 20,003.49 621.91 施旭 平安大华基金管理有限公司
1406 161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 1.0850 2015-08-06 29,719.89 627.51 马君 银华基金管理股份有限公司
1407 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0676 1.0676 2017-07-31 117,049.53 629.87 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1408 410010 华富中小板指数增强 1.4030 1.4030 2011-12-09 67,457.16 631.76 高靖瑜 华富基金管理有限公司
1409 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2900 1.2900 2014-06-16 0.00 648.62 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
1410 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0490 1.0490 2017-08-02 2,125.85 651.29 罗国庆 广发基金管理有限公司
1411 020028 国泰信用债券C 1.1860 1.1860 2012-07-31 278,858.34 654.02 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1412 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9870 1.0830 2013-02-04 557,120.84 654.32 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1413 004998 长信全球债券(QDII) 0.9845 0.9845 2017-12-11 20,117.94 661.78 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1414 510580 易方达中证500ETF 6.4999 1.0016 2015-08-27 29,525.90 663.20 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1415 400018 东方启明量化先锋混合 1.5632 1.5632 2012-12-19 54,610.08 665.02 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1416 001212 华润元大稳健债券A 1.0130 1.0220 2015-10-16 49,904.97 669.38 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1417 003108 光大保德信安祺债券C 1.0889 1.0889 2017-01-11 20,001.38 669.83 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1418 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9905 0.9905 2016-10-14 69,840.23 675.45 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1419 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.0311 1.0311 2017-11-09 3,373.39 677.29 马君 银华基金管理股份有限公司
1420 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 678.26 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1421 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.0670 1.0670 2017-02-28 24,970.27 682.93 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1422 000027 泰达信用合利债券B 1.0090 1.3210 2013-03-19 436,255.21 683.93 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1423 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
1424 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0220 1.0220 2016-06-08 61,921.29 685.27 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1425 000998 南方双元债券C 1.0180 1.0440 2015-02-10 134,343.54 704.37 陶铄、何康 南方基金管理股份有限公司
1426 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0060 1.1190 2015-06-26 71,293.09 705.63 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1427 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.5700 0.1370 2015-06-26 71,293.09 705.63 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1428 519653 银河鑫利混合C 1.1070 1.1170 2015-04-22 73,416.85 710.58 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
1429 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9840 1.1120 2014-08-29 80,103.88 717.41 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
1430 150263 华宝中证1000指数分级A 1.0053 1.1476 2015-06-04 33,071.11 722.08 胡洁 华宝基金管理有限公司
1431 150264 华宝中证1000指数分级B 0.3103 0.0488 2015-06-04 33,071.11 722.08 胡洁 华宝基金管理有限公司
1432 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1433 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 1.0919 1.0919 2017-08-16 78,659.28 723.20 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1434 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 1.0919 1.0919 2017-08-16 78,659.28 723.20 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1435 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0130 1.0130 2016-06-15 52,161.45 727.67 朱哲 大成基金管理有限公司
1436 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6140 1.6140 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1437 673100 西部利得久安回报混合 1.1514 1.2714 2017-03-21 20,052.08 731.40 刘荟、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1438 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0010 1.4410 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1439 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3991 1.3991 2016-03-11 29,113.01 731.84 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1440 161507 银河沪深300成长分级 1.3600 1.4990 2013-03-29 41,499.18 734.06 罗博 银河基金管理有限公司
1441 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
1442 519617 银河君信混合C 1.0162 1.0647 2016-09-07 21,952.56 740.01 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1443 000551 信诚幸福消费混合 2.0560 2.0560 2014-04-29 36,169.74 740.79 张光成、闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
1444 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0950 1.0950 2016-03-11 32,477.00 743.49 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1445 000496 长安产业精选混合A 1.2973 1.5373 2014-05-07 34,164.32 748.34 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1446 001670 长城新策略混合A 1.0830 1.0830 2015-11-27 23,055.99 753.02 马强 长城基金管理有限公司
1447 001200 创金合信聚利债券C 1.0770 1.0770 2015-05-15 38,554.67 755.74 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
1448 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0060 1.1190 2015-06-26 45,591.84 756.59 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1449 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.6200 0.1450 2015-06-26 45,591.84 756.59 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1450 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
1451 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0281 1.0311 2016-07-19 31,135.64 758.02 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1452 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0065 1.0075 2016-08-15 176,463.23 764.56 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1453 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1030 1.1030 2017-06-16 31,575.65 766.12 季峰 广发基金管理有限公司
1454 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9930 1.1040 2013-02-04 557,120.84 772.05 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1455 005191 博时鑫和混合A 1.0762 1.0762 2017-12-13 27,841.85 774.18 过钧 博时基金管理有限公司
1456 000656 前海开源沪深300指数 1.3070 1.5570 2014-06-17 23,472.06 782.10 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
1457 161910 万家中证创业成长指数分级 0.9027 1.6641 2012-08-02 41,242.39 785.99 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1458 002836 华夏新锦泰混合C 1.1064 1.1064 2016-08-24 80,060.24 789.34 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1459 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0626 1.1665 2013-02-05 438,791.13 789.68 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1460 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8360 2.8360 2016-01-21 0.00 791.27 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
1461 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0285 1.1260 2015-06-03 68,225.46 792.24 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1462 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0961 0.2824 2015-06-03 68,225.46 792.24 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1463 000562 南方启元债券C 1.0530 1.0850 2014-07-25 95,170.12 797.18 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1464 002092 国富新增长混合A 1.1066 1.1609 2015-11-24 20,068.36 798.64 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1465 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0160 1.0160 2016-09-07 20,009.74 800.60 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1466 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2600 1.2600 2013-08-26 42,964.08 801.26 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1467 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1468 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0211 1.0211 2017-01-25 23,818.52 807.26 钟智伦 富国基金管理有限公司
1469 004269 中信建投睿康混合C 1.0462 1.0462 2017-04-26 23,229.67 809.74 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1470 159927 鹏华沪深300ETF 4.2326 1.8730 2013-07-19 130,658.29 819.22 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1471 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0042 1.0042 2016-09-27 220,478.12 819.28 李琪 长盛基金管理有限公司
1472 000561 南方启元债券A 1.0660 1.0980 2014-07-25 95,170.12 819.78 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1473 004008 中融鑫思路混合A 1.3850 1.7680 2017-01-16 20,022.58 822.84 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1474 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0105 1.0248 2017-07-04 20,000.91 823.92 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1475 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3450 1.3450 2015-07-06 0.00 824.86 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1476 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1307 1.1307 2017-09-12 22,315.66 826.71 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1477 001501 招商丰裕混合A 1.1090 1.1090 2015-11-17 250,018.97 828.27 何文韬 招商基金管理有限公司
1478 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1866 1.1866 2017-04-26 34,179.09 831.25 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
1479 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0050 1.2570 2013-08-01 54,648.89 833.07 苏燕青 招商基金管理有限公司
1480 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4130 1.4030 2013-08-01 54,648.89 833.07 苏燕青 招商基金管理有限公司
1481 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9990 0.9990 2016-04-19 22,015.00 833.98 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1482 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0414 1.0414 2013-05-10 134,130.34 837.26 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1483 150048 银华瑞祥 1.4180 1.4180 2011-09-28 50,870.54 842.10 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1484 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9112 0.9712 2014-12-02 34,972.34 847.44 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1485 001841 招商丰享混合A 1.0590 1.2390 2015-11-17 250,019.94 851.84 何文韬 招商基金管理有限公司
1486 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0290 1.0290 2016-10-31 100,007.65 854.04 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1487 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1497 1.1497 2017-05-10 0.00 856.42 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1488 004694 天弘策略精选混合A 1.0465 1.0465 2017-06-21 1,520.58 857.92 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
1489 003597 长盛盛腾混合C 1.4545 1.4545 2017-01-13 30,002.83 857.94 杨衡 长盛基金管理有限公司
1490 519023 海富通稳健添利债券C 1.1690 1.3750 2008-10-24 318,007.73 859.64 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1491 000335 安信永利信用债券C 1.0070 1.3170 2013-11-08 25,161.84 862.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1492 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8100 0.8100 2015-11-19 0.00 867.12 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1493 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4550 1.4550 2013-11-13 84,234.99 868.39 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1494 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0900 1.1950 2011-05-25 292,741.36 872.70 柳万军 华夏基金管理有限公司
1495 582202 东吴增利债券C 1.0600 1.3700 2011-07-27 42,212.85 878.65 王文华 东吴基金管理有限公司
1496 519187 万家稳健增利债券C 1.0967 1.5167 2009-08-12 128,250.10 885.03 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1497 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4541 1.4541 2014-07-18 62,786.82 886.81 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1498 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0266 1.1425 2014-03-10 38,007.60 895.22 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1499 005183 博时富时中国A股指数 1.0340 1.0340 2017-09-29 20,273.74 897.61 万琼 博时基金管理有限公司
1500 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2332 1.2332 2014-08-06 61,236.67 899.20 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1501 005117 金信价值精选混合A 0.8919 0.8919 2017-09-01 1,010.13 906.48 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1502 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0330 1.0330 2015-11-03 69,534.02 907.03 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1503 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0276 1.0276 2016-12-22 12,043.02 916.18 杨萍 中融基金管理有限公司
1504 150056 工银瑞信睿智B 1.4455 1.4455 2012-01-31 34,129.98 917.52 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1505 000317 中海惠利分级债券A 1.0058 1.1788 2013-11-21 232,760.01 919.35 江小震 中海基金管理有限公司
1506 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0180 1.0180 2016-06-15 52,161.45 920.16 朱哲 大成基金管理有限公司
1507 002485 国联安通盈混合C 1.2958 1.3488 2016-03-02 0.00 921.26 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1508 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0520 1.6980 2011-12-06 62,319.63 922.78 王超 长盛基金管理有限公司
1509 001336 鹏华弘益混合A 1.1292 1.1292 2015-05-29 41,071.95 923.09 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
1510 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0298 1.0298 2017-09-13 20,017.09 927.05 宫雪 国金基金管理有限公司
1511 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 1.0413 1.0413 2017-12-04 69,782.43 930.14 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1512 510110 周期ETF 4.0560 1.6280 2010-09-19 96,737.92 931.72 刘璎 海富通基金管理有限公司
1513 240013 华宝增强收益债券B 1.0523 1.4323 2009-02-17 225,820.84 932.13 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1514 003180 前海联合添利债券A 1.0317 1.0317 2016-11-11 36,927.46 933.34 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1515 002316 创金合信中证500增强C 1.0583 1.0583 2015-12-31 1,000.00 938.68 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1516 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0051 1.0051 2016-08-24 92,294.36 941.08 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1517 002982 广发养老指数C 1.0909 1.0909 2016-07-06 0.00 945.55 刘杰 广发基金管理有限公司
1518 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0260 1.4660 2008-12-04 237,902.23 945.93 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1519 003276 国联安鑫盈混合C 1.0874 1.0874 2016-09-29 89,771.21 945.99 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1520 001450 东方稳定增利债券A 1.0702 1.0702 2015-09-30 26,826.00 948.42 周薇 东方基金管理有限责任公司
1521 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0219 1.0219 2016-12-22 1,002.47 948.50 杨萍 中融基金管理有限公司
1522 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0196 1.0196 2016-12-27 1,000.00 949.67 杨萍 中融基金管理有限公司
1523 002637 广发集裕债券C 1.0790 1.0790 2016-05-11 20,014.42 950.64 张芊 广发基金管理有限公司
1524 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8530 2.2100 2016-01-21 0.00 954.42 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
1525 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0800 1.0840 2015-11-17 269,233.36 954.86 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1526 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 956.79 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1527 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0197 1.0197 2016-12-27 1,000.00 957.78 杨萍 中融基金管理有限公司
1528 160608 鹏华普天债券B 1.1520 1.7700 2006-05-15 0.00 959.04 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1529 510120 海富通上证非周期ETF 3.1460 1.3250 2011-04-22 65,230.84 959.33 刘璎 海富通基金管理有限公司
1530 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 965.09 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1531 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1532 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5718 1.7318 2017-02-23 0.00 981.91 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1533 003360 前海开源瑞和债券A 1.0228 1.0278 2017-03-30 20,011.16 987.19 刘静 前海开源基金管理有限公司
1534 002232 华夏新趋势混合C 1.1050 1.1220 2015-12-10 20,391.25 987.85 毛颖、李俊 华夏基金管理有限公司
1535 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1536 004433 南方有色金属联接C 0.9278 0.9278 2017-09-08 2,587.53 990.41 周豪 南方基金管理股份有限公司
1537 180030 银华永泰积极债券C 1.2390 1.2390 2011-12-28 119,357.65 996.17 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1538 001589 天弘中证800指数C 0.9724 0.9724 2015-07-16 1,000.00 998.07 张子法 天弘基金管理有限公司
1539 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
1540 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0271 1.0271 2016-07-26 20,008.96 998.31 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1541 004736 富国鼎利纯债债券 1.0244 1.0437 2017-06-28 210,998.50 999.98 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1542 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0300 1.0300 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
1543 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0220 1.0225 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1544 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0065 1.0065 2017-11-14 3,000.03 1,000.05 钟智伦、牛志冬 富国基金管理有限公司
1545 003337 南方颐元债券发起式A 1.0086 1.0086 2016-09-26 11,000.11 1,000.18 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1546 003990 银华中债5年期金融债指数C 0.9919 0.9919 2017-04-17 22,100.37 1,000.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1547 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1548 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.1209 1.1709 2015-05-07 10,602.35 1,000.79 袁忠伟、易祺坤 英大基金管理有限公司
1549 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 2016-11-18 60,000.50 1,001.35 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1550 003256 信诚至益混合A 0.9919 0.9919 2016-09-07 30,025.84 1,001.66 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1551 003735 万家瑞盈混合C 1.0915 1.0915 2016-11-11 62,002.56 1,003.68 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1552 003789 工银丰益一年定开债券 1.0067 1.0316 2016-12-07 1,750,109.45 1,003.93 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1553 002697 中欧消费主题股票C 1.3420 1.3420 2016-07-22 64,324.07 1,004.07 周晶 中欧基金管理有限公司
1554 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1555 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9626 0.9626 2017-04-17 21,300.47 1,004.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1556 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1557 001711 安信新趋势混合C 1.0260 1.0850 2016-12-09 20,040.81 1,005.96 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1558 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
1559 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9370 0.9370 2017-01-23 23,350.51 1,007.16 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1560 003751 万家瑞隆混合 1.0882 1.0882 2016-11-30 30,004.90 1,007.63 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
1561 002536 中银鑫利混合C 1.1900 1.1900 2016-03-24 113,723.73 1,007.72 涂海强 中银基金管理有限公司
1562 004598 南方银行联接C 1.1150 1.1150 2017-06-29 1,586.91 1,007.97 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1563 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 1,008.46 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1564 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4630 1.4630 2013-08-07 21,204.16 1,008.68 吴向军 国泰基金管理有限公司
1565 001806 易方达瑞智混合I 1.0170 1.0170 2017-06-21 45,033.23 1,009.01 胡剑 易方达基金管理有限公司
1566 000737 诺安聚利债券C 1.0590 1.1170 2014-11-13 118,836.74 1,009.28 谢志华 诺安基金管理有限公司
1567 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1937 1.1937 2017-03-03 20,000.71 1,009.31 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1568 004180 南方宏元债券A 1.0297 1.0297 2017-01-18 21,011.58 1,010.22 李璇 南方基金管理股份有限公司
1569 003762 国开开泰混合A 1.0370 1.0370 2016-12-27 23,051.02 1,011.93 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1570 001489 万家瑞丰混合C 1.1479 1.1479 2015-06-19 100,098.95 1,014.63 高翰昆 万家基金管理有限公司
1571 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1081 1.2097 2017-04-21 0.00 1,016.72 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1572 001817 易方达瑞兴混合I 1.0230 1.0230 2017-06-23 45,033.11 1,018.81 胡剑 易方达基金管理有限公司
1573 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0176 1.0176 2016-10-27 343,447.88 1,020.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1574 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0139 1.0139 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1575 002975 广发原材料联接C 1.1454 1.1454 2016-07-06 0.00 1,021.72 陆志明 广发基金管理有限公司
1576 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2065 1.2065 2017-02-16 20,025.09 1,023.18 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1577 000752 博时优势收益信用债债券 1.0290 1.1780 2014-09-15 31,397.36 1,024.14 杨永光 博时基金管理有限公司
1578 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9757 0.9757 2016-12-22 1,011.57 1,025.39 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1579 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 1,025.92 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1580 003551 工银恒丰纯债债券 1.0028 1.0342 2016-10-27 30,017.84 1,027.86 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1581 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0253 1.0253 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1582 005280 安信阿尔法定开混合 1.0032 1.0032 2017-12-06 1,029.86 1,029.86 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1583 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,035.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1584 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7710 0.7710 2015-09-10 30,669.18 1,035.70 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1585 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1586 519613 银河君尚混合A 1.0218 1.0218 2016-08-17 51,169.69 1,038.45 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1587 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
1588 675021 西部利得稳定增利债券A 1.0220 1.0370 2012-12-25 52,297.05 1,044.71 张维文 西部利得基金管理有限公司
1589 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1920 1.1920 2012-12-27 199,737.21 1,047.91 张帆 长盛基金管理有限公司
1590 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.1830 1.6000 2013-08-15 38,603.31 1,048.73 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1591 502026 鹏华新丝路分级 0.7930 0.8420 2015-08-13 33,855.30 1,055.16 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1592 502027 鹏华新丝路分级A 1.0170 1.1150 2015-08-13 33,855.30 1,055.16 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1593 502028 鹏华新丝路分级B 0.5690 0.5690 2015-08-13 33,855.30 1,055.16 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1594 004748 天弘策略精选混合C 1.0447 1.0447 2017-06-21 1,520.58 1,059.62 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
1595 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 2016-08-03 23,008.50 1,061.43 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1596 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0140 1.1730 2014-01-27 30,105.42 1,064.90 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1597 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0490 1.2800 2013-05-14 175,505.47 1,065.03 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
1598 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0090 1.0090 2017-08-03 22,750.80 1,067.69 余志勇 融通基金管理有限公司
1599 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
1600 005082 诺德量化蓝筹混合A 1.0008 1.0008 2017-12-29 20,582.03 1,075.47 曾文宏 诺德基金管理有限公司
1601 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1602 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1603 004642 南方房地产联接A 1.1447 1.1447 2017-08-24 1,715.58 1,082.68 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1604 003015 中金沪深300指数A 1.2833 1.2833 2016-07-22 1,000.13 1,083.93 魏孛 中金基金管理有限公司
1605 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0040 1.1230 2015-05-27 113,015.30 1,086.33 侯昊 招商基金管理有限公司
1606 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.1120 0.2930 2015-05-27 113,015.30 1,086.33 侯昊 招商基金管理有限公司
1607 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9990 1.9990 2016-08-26 20,134.44 1,087.45 张惠 华富基金管理有限公司
1608 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9126 0.9926 2014-04-17 38,283.86 1,088.53 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
1609 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0220 1.0540 2015-07-21 58,431.08 1,090.72 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1610 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
1611 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0030 1.1490 2015-03-26 67,545.56 1,091.95 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1612 150136 国富中证100指数增强分级B 1.2410 1.2410 2015-03-26 67,545.56 1,091.95 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1613 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.4910 1.4910 2011-07-13 37,339.35 1,092.37 张峰 富国基金管理有限公司
1614 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1670 1.1670 2014-11-25 106,186.98 1,093.74 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1615 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1150 1.4650 2012-04-25 253,774.36 1,095.76 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1616 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 1,104.43 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1617 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0217 1.0217 2017-06-02 64,381.94 1,106.57 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1618 519057 海富通双福分级债券A 1.0050 1.1510 2014-05-06 50,742.73 1,109.07 何谦 海富通基金管理有限公司
1619 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1620 1.3010 2011-08-16 27,766.95 1,110.01 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1620 519614 银河君尚混合C 1.0134 1.0134 2016-08-17 51,169.69 1,110.54 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1621 166004 中欧稳健收益C 1.0652 1.3472 2009-04-24 215,241.16 1,117.41 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1622 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0026 1.1396 2015-07-23 24,136.21 1,124.29 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1623 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.8432 0.1670 2015-07-23 24,136.21 1,124.29 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1624 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9271 0.9271 2017-11-09 1,378.03 1,126.84 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1625 070038 嘉实纯债债券C 1.1470 1.1990 2012-12-11 138,444.78 1,130.39 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1626 000761 国富健康优质生活股票 1.2450 1.2450 2014-09-23 29,588.79 1,132.66 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1627 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0095 1.0095 2017-07-31 2,537.79 1,134.22 罗国庆 广发基金管理有限公司
1628 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9810 1.3310 2016-09-22 20,182.58 1,139.11 邵将、武亮 新沃基金管理有限公司
1629 005454 前海开源医疗健康混合C 1.0001 1.0001 2018-01-19 36,015.25 1,139.87 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1630 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0273 1.1473 2015-04-28 699,015.80 1,144.55 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1631 001492 鹏华弘锐混合A 1.0947 1.1312 2015-06-24 68,272.08 1,152.36 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
1632 004143 招商盛合灵活混合C 1.0289 1.0289 2017-03-01 33,758.12 1,156.41 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1633 000152 大成景旭纯债债券A 1.0950 1.3050 2013-07-23 98,590.67 1,157.03 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
1634 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 2014-09-02 86,930.41 1,159.03 余志勇 融通基金管理有限公司
1635 002863 金信深圳成长混合 0.9480 0.9480 2016-12-22 1,006.62 1,164.14 唐雷 金信基金管理有限公司
1636 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0673 1.0673 2016-11-01 59,835.79 1,168.01 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1637 002382 东海祥瑞债券C 0.9870 0.9870 2016-03-24 66,515.37 1,169.25 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1638 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0830 1.0830 2017-05-25 20,667.09 1,173.53 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1639 213917 宝盈增强收益债券C 1.0936 1.6756 2008-10-20 0.00 1,177.04 高宇 宝盈基金管理有限公司
1640 410006 华富策略精选混合 1.4796 1.6396 2008-12-24 25,952.92 1,178.64 高靖瑜 华富基金管理有限公司
1641 206004 鹏华信用增利B 1.3441 1.4160 2010-05-31 217,161.49 1,179.82 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1642 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0469 1.0469 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1643 519620 银河君荣混合C 1.1193 1.1193 2016-09-05 58,400.40 1,183.90 袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1644 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9640 1.1130 2012-05-07 30,408.55 1,186.97 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1645 000334 长城稳固收益债券C 1.0780 1.0980 2015-01-28 81,078.71 1,192.48 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1646 050116 博时宏观回报债券C 1.1440 1.1870 2010-07-27 214,902.12 1,195.23 王申 博时基金管理有限公司
1647 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1648 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 1.0189 1.0189 2017-12-15 1,317.59 1,208.96 马君 银华基金管理股份有限公司
1649 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0466 1.0466 2017-08-02 2,125.85 1,209.66 罗国庆 广发基金管理有限公司
1650 000304 长盛双月红定期债券C 0.9560 1.1550 2013-09-24 34,813.49 1,218.12 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1651 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1637 1.1937 2016-08-17 0.00 1,218.75 董浩 南方基金管理股份有限公司
1652 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7090 1.3300 2013-08-01 54,648.89 1,219.88 苏燕青 招商基金管理有限公司
1653 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0338 1.0338 2016-11-28 20,693.45 1,223.13 胡伟 华富基金管理有限公司
1654 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,224.40 吴向军 国泰基金管理有限公司
1655 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9650 0.9650 2015-12-03 27,108.11 1,224.40 吴向军 国泰基金管理有限公司
1656 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1657 159911 鹏华深证民营ETF 4.5300 1.3726 2011-09-02 56,855.21 1,227.25 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1658 004195 招商中证1000指数C 0.9408 0.9408 2017-03-03 20,098.40 1,231.51 王平 招商基金管理有限公司
1659 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0324 1.0324 2017-12-01 21,148.56 1,232.11 李欣 中欧基金管理有限公司
1660 320009 诺安增利债券B 1.2880 1.4530 2009-09-01 0.00 1,232.44 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1661 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0021 1.1327 2015-03-26 105,659.99 1,235.26 艾小军 国泰基金管理有限公司
1662 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3509 0.4073 2015-03-26 105,659.99 1,235.26 艾小军 国泰基金管理有限公司
1663 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0060 1.1890 2014-05-09 26,806.50 1,240.65 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1664 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1402 1.1402 2017-09-13 3,476.95 1,242.84 罗国庆 广发基金管理有限公司
1665 002072 长安鑫利优选混合C 1.7147 1.7147 2015-11-17 0.00 1,244.60 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1666 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9929 1.3879 2007-12-03 0.00 1,246.84 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1667 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0086 1.0086 2017-11-15 22,060.99 1,249.48 王予柯 广发基金管理有限公司
1668 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9159 0.9159 2017-09-15 1,388.83 1,250.82 马君 银华基金管理股份有限公司
1669 400022 东方利群混合A 1.2956 1.2956 2013-07-17 34,274.84 1,254.32 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1670 001713 华润元大中创100联接 1.0100 1.0100 2015-12-23 33,285.68 1,254.59 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1671 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
1672 005130 富国金利定期开放混合C 1.0015 1.0015 2017-12-20 21,371.89 1,275.24 李羿 富国基金管理有限公司
1673 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1920 2013-05-09 372,221.22 1,280.46 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1674 002459 华夏鼎利债券A 1.0240 1.0840 2016-11-18 1,142.91 1,281.62 何家琪 华夏基金管理有限公司
1675 519933 长信利发债券 1.0011 1.0011 2016-06-28 34,506.27 1,285.41 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1676 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8696 0.8696 2017-09-15 1,604.59 1,285.74 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1677 005005 中金金泽混合A 1.0680 1.0680 2017-09-01 3,624.15 1,290.39 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1678 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9959 0.9959 2018-01-02 1,603.62 1,294.23 罗国庆 广发基金管理有限公司
1679 001315 易方达新益混合E 1.8270 1.8270 2015-06-16 60,156.32 1,297.24 林森 易方达基金管理有限公司
1680 168205 中融银行指数分级 0.9860 1.0580 2015-06-05 25,915.60 1,297.76 赵菲 中融基金管理有限公司
1681 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1682 005402 广发资源优选股票 1.0812 1.0812 2017-12-14 1,320.09 1,320.09 孙迪 广发基金管理有限公司
1683 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0021 1.0021 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1684 003016 中金中证500指数A 1.1287 1.1287 2016-07-22 1,000.10 1,321.80 魏孛 中金基金管理有限公司
1685 040041 华安纯债债券C 1.0478 1.2058 2013-02-05 304,859.47 1,329.02 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1686 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0960 1.1160 2016-11-11 40,816.71 1,329.50 尹培俊 华富基金管理有限公司
1687 002824 招商盛达混合C 1.1790 1.1790 2016-08-30 37,619.76 1,329.93 张林 招商基金管理有限公司
1688 000714 诺安稳健回报混合A 1.3320 1.4000 2014-09-15 63,720.37 1,334.05 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1689 004936 中航混改精选混合A 1.0039 1.0039 2017-12-14 30,886.44 1,339.24 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1690 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0571 1.0571 2014-01-24 72,608.53 1,346.74 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1691 000209 信诚新兴产业混合 1.4840 1.4840 2013-07-17 28,748.20 1,351.89 郑伟、杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1692 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2445 1.2445 2017-07-27 20,720.52 1,352.70 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1693 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3870 1.3870 2014-06-11 56,094.81 1,353.48 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1694 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6013 1.6013 2014-06-13 45,964.06 1,364.04 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1695 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0307 1.1297 2015-05-14 59,474.70 1,365.24 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1696 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2923 0.3199 2015-05-14 59,474.70 1,365.24 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1697 005008 东方红汇阳债券Z 1.0553 1.0653 2017-08-29 0.00 1,369.43 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1698 002173 东方大健康混合 1.0603 1.0603 2016-02-04 30,239.05 1,373.45 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
1699 159909 招商深证TMT50ETF 5.3710 1.6520 2011-06-27 34,719.55 1,377.14 苏燕青 招商基金管理有限公司
1700 000959 东吴鼎元债券C 1.0430 1.0430 2016-05-19 20,395.99 1,380.44 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1701 002471 泰达多元回报债券C 1.0320 1.0320 2016-04-13 61,891.53 1,382.87 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1702 002816 招商招益两年债券C 1.0240 1.0240 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1703 730001 方正富邦创新动力混合 1.2380 1.9880 2011-12-26 131,357.03 1,397.74 沈毅、巩显峰 方正富邦基金管理有限公司
1704 350008 天治新消费混合 1.8270 1.8270 2011-08-04 52,489.04 1,398.50 尹维国 天治基金管理有限公司
1705 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0430 1.6740 2012-03-29 120,917.66 1,402.82 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1706 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7124 2.0824 2015-04-01 0.00 1,403.29 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1707 000178 博时灵活配置混合A 1.1351 1.5527 2013-11-08 23,738.27 1,403.32 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1708 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2040 2013-07-17 23,264.20 1,406.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
1709 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0580 2.0580 2015-11-16 0.00 1,407.63 樊利安 国泰基金管理有限公司
1710 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0040 1.1240 2015-06-26 27,652.45 1,409.62 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1711 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5720 0.5720 2015-06-26 27,652.45 1,409.62 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1712 000104 华宸信用增利债券 1.0520 1.2620 2013-08-20 19,798.19 1,413.96 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1713 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0640 1.0840 2016-07-20 0.00 1,417.32 柯海东、史程 前海开源基金管理有限公司
1714 660109 农银增强收益债券C 1.4243 1.4953 2011-07-01 200,484.67 1,421.41 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1715 004592 安信量化多因子混合 1.0740 1.0740 2017-07-03 20,653.72 1,424.18 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1716 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 1,424.26 魏桢 博时基金管理有限公司
1717 420008 天弘债券发起式A 1.1450 1.1740 2012-08-10 334,694.34 1,426.92 刘洋 天弘基金管理有限公司
1718 004572 万家家瑞债券C 1.0136 1.0136 2017-09-20 28,692.18 1,427.29 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1719 002357 博时安泰18个月定开债券C 0.9960 1.0030 2016-02-04 184,411.48 1,428.04 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1720 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0380 1.3450 2013-08-12 174,031.26 1,428.32 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1721 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0500 1.8380 2012-03-23 80,910.92 1,431.66 黄欣 国联安基金管理有限公司
1722 002786 中融融裕双利债券C 0.9630 0.9630 2016-07-21 41,967.30 1,431.97 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
1723 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0090 1.1840 2013-10-22 59,046.84 1,432.52 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1724 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6100 1.6100 2012-05-25 75,624.12 1,432.67 刘璎 海富通基金管理有限公司
1725 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 2012-09-04 41,366.62 1,439.55 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1726 159930 汇添富中证能源ETF 0.8975 0.8975 2013-08-23 38,439.82 1,439.86 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1727 004995 广发品牌消费股票 1.0509 1.0509 2017-12-14 1,448.09 1,448.09 孙迪 广发基金管理有限公司
1728 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0380 1.1920 2013-05-16 544,157.29 1,449.25 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1729 530019 建信社会责任混合 2.2240 2.2240 2012-08-14 111,139.06 1,449.29 许杰 建信基金管理有限责任公司
1730 001556 天弘量化驱动股票A 0.9150 0.9150 2015-06-30 1,000.00 1,450.31 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
1731 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0316 1.0316 2016-09-20 67,259.03 1,454.87 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1732 290007 泰信增强收益债券A 1.0133 1.3163 2009-07-29 117,598.68 1,459.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
1733 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
1734 150059 银华金瑞 1.0030 1.3700 2011-12-08 130,196.57 1,463.71 马君 银华基金管理股份有限公司
1735 004719 景顺长城睿成混合C 1.0191 1.0191 2017-11-10 25,170.73 1,466.15 杨鹏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1736 005310 广发电子信息传媒股票 0.9647 0.9647 2017-12-11 1,469.09 1,469.12 张继枫 广发基金管理有限公司
1737 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0596 1.0596 2017-11-09 1,352.68 1,470.62 马君 银华基金管理股份有限公司
1738 000692 汇添富双利债券C 1.4130 1.4130 2014-06-18 0.00 1,475.99 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1739 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0070 1.0070 2017-02-22 35,419.92 1,480.96 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1740 000110 金鹰元安混合A 1.0610 1.3334 2013-05-20 25,773.67 1,483.16 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1741 519060 海富通纯债债券C 1.6710 2.2030 2014-04-02 81,220.37 1,486.54 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1742 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0220 1.0220 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
1743 519685 交银双利债券C 1.1420 1.4770 2011-09-26 113,643.85 1,488.05 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1744 000984 民生加银新收益债券A 0.9640 0.9640 2015-12-29 39,056.86 1,490.84 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1745 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4433 2.7912 2015-10-08 0.00 1,497.82 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1746 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1747 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0130 1.0130 2016-03-29 49,035.94 1,500.51 张帆 长盛基金管理有限公司
1748 004812 中欧先进制造股票A 1.0000 1.0000 2018-01-19 1,593.67 1,505.17 于浩成 中欧基金管理有限公司
1749 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.4506 1.4506 2015-06-10 26,305.25 1,505.28 李耀柱 广发基金管理有限公司
1750 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4780 1.4780 2015-08-01 0.00 1,505.91 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
1751 001169 国投瑞银新价值混合 0.9820 1.0360 2015-04-22 240,196.53 1,509.25 殷瑞飞、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1752 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5380 1.5480 2009-09-22 0.00 1,513.69 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1753 110036 易方达双债增强债券C 1.2570 1.4070 2011-12-01 160,411.00 1,530.52 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1754 620006 金元顺安消费主题混合 1.2230 1.2230 2010-09-15 40,703.15 1,531.24 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
1755 003524 易方达深证成指ETF联接 1.1315 1.1315 2017-05-04 30,792.93 1,533.12 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1756 004727 先锋聚优混合C 1.0175 1.0175 2017-09-15 24,561.89 1,535.23 王颢 先锋基金管理有限公司
1757 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 2016-07-29 0.00 1,539.32 何天翔 融通基金管理有限公司
1758 370023 上投摩根中证消费指数 1.6140 1.7940 2012-09-25 44,379.58 1,547.08 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1759 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0390 1.0390 2016-02-03 24,207.30 1,548.35 赵语涛、马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
1760 000812 富国收益增强债券C 1.2220 1.2820 2014-10-28 173,646.15 1,555.53 钟智伦 富国基金管理有限公司
1761 003653 招商招泰6个月定开债券C 1.0346 1.0346 2016-12-23 38,706.32 1,557.17 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
1762 253030 国联安信心增益债券 1.0479 1.1559 2010-06-22 190,309.84 1,567.49 薛琳 国联安基金管理有限公司
1763 002470 泰达多元回报债券A 1.0360 1.0360 2016-04-13 61,891.53 1,570.52 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1764 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1765 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-08-26 140,459.59 1,578.34 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1766 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
1767 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1260 1.3490 2016-02-02 0.00 1,588.49 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1768 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0883 1.0883 2017-08-24 21,612.70 1,588.95 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1769 005085 平安大华量化先锋混合C 1.0657 1.0657 2017-11-01 4,103.28 1,601.84 施旭 平安大华基金管理有限公司
1770 002366 国联安鑫禧混合C 1.0185 1.0335 2016-02-03 23,660.11 1,611.39 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1771 002841 九泰久鑫债券C 1.0660 1.0660 2016-12-19 32,134.85 1,615.42 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1772 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2230 2012-12-11 258,101.36 1,618.85 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1773 001586 天弘中证100指数A 1.1961 1.1961 2015-07-16 1,000.00 1,620.96 张子法 天弘基金管理有限公司
1774 519720 交银纯债债券发起C 0.9970 1.1480 2012-12-19 211,663.50 1,627.63 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1775 159923 大成中证100ETF 1.8130 1.8130 2013-02-07 39,928.58 1,628.73 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1776 002425 金鹰元禧混合C 1.1106 1.6106 2016-03-07 0.00 1,638.87 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1777 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0660 1.1200 2015-08-17 21,566.82 1,639.40 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1778 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.9318 0.9318 2017-10-26 27,102.65 1,649.06 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1779 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3830 1.5300 2013-11-06 93,032.96 1,655.68 王刚 招商基金管理有限公司
1780 000938 华商稳固添利债券C 1.0650 1.0650 2015-02-17 83,470.56 1,657.39 张永志 华商基金管理有限公司
1781 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8970 0.8970 2010-12-17 39,919.82 1,662.41 刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
1782 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7640 1.7640 2017-06-02 0.00 1,665.02 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1783 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.3560 1.2012 2011-01-26 34,842.74 1,672.91 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1784 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9154 0.9154 2016-12-22 22,610.58 1,681.16 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1785 150268 博时中证银行指数分级B 1.2119 1.2119 2015-06-09 28,716.85 1,691.24 赵云阳 博时基金管理有限公司
1786 150267 博时中证银行指数分级A 1.0067 1.1408 2015-06-09 28,716.85 1,691.32 赵云阳 博时基金管理有限公司
1787 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8999 0.8999 2015-07-08 1,000.00 1,694.00 张子法 天弘基金管理有限公司
1788 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0062 1.1562 2017-11-22 0.00 1,694.94 胡伟 华富基金管理有限公司
1789 001558 天弘医疗健康混合A 0.8294 0.8294 2015-06-30 1,000.00 1,695.16 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
1790 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4190 1.4190 2014-11-28 43,348.81 1,698.14 苏卿云 华安基金管理有限公司
1791 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2470 1.2470 2011-04-27 38,084.69 1,704.83 刘璎 海富通基金管理有限公司
1792 004593 广发全指工业ETF联接 0.9996 0.9996 2017-06-13 2,099.03 1,706.84 陆志明 广发基金管理有限公司
1793 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 2013-03-13 333,506.64 1,706.97 张帆 长盛基金管理有限公司
1794 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6710 0.6710 2015-06-30 1,000.00 1,709.53 张子法 天弘基金管理有限公司
1795 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1796 002766 新华双利债券C 1.0830 1.0830 2016-07-13 26,425.89 1,716.63 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1797 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 1,723.29 陈会荣 大成基金管理有限公司
1798 003858 前海开源周期优选混合C 1.0777 1.0777 2017-01-25 28,597.71 1,724.66 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1799 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0335 1.0335 2016-12-23 20,213.16 1,724.94 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1800 610008 信达澳银信用债债券A 1.1840 1.1840 2013-05-14 39,888.22 1,726.16 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1801 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0040 1.1550 2014-11-27 35,743.00 1,736.06 苏燕青 招商基金管理有限公司
1802 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.8020 1.8230 2014-11-27 35,743.00 1,736.06 苏燕青 招商基金管理有限公司
1803 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1804 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2970 1.2970 2015-08-04 27,412.95 1,738.16 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1805 150225 博时证券保险指数分级A 1.0067 1.1432 2015-05-19 83,295.89 1,738.76 赵云阳 博时基金管理有限公司
1806 150226 博时证券保险指数分级B 1.5529 0.3774 2015-05-19 83,295.89 1,738.82 赵云阳 博时基金管理有限公司
1807 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 1.4950 2008-12-04 237,902.23 1,739.73 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1808 550015 信诚至远混合A 1.0253 1.0253 2017-08-31 0.00 1,754.48 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1809 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3285 1.3386 2013-05-03 131,731.39 1,765.88 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1810 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0650 1.0650 2016-01-26 68,091.21 1,768.51 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1811 003510 长盛可转债债券A 1.0484 1.0584 2016-12-07 30,529.09 1,770.06 马文祥 长盛基金管理有限公司
1812 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5910 1.6010 2008-12-30 77,127.22 1,775.44 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1813 001840 招商丰享混合C 1.0590 1.3140 2015-11-17 250,019.94 1,777.83 何文韬 招商基金管理有限公司
1814 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0961 0.0961 2015-06-18 0.00 1,779.57 周晶 华宝基金管理有限公司
1815 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8858 1.8858 2013-08-23 74,782.85 1,782.89 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1816 510270 中银上证国企100ETF 1.2450 1.4530 2011-06-16 48,576.53 1,783.21 赵建忠 中银基金管理有限公司
1817 000675 中海惠祥分级债券A 1.0120 1.1400 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
1818 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0091 1.0091 2017-07-31 2,537.79 1,788.08 罗国庆 广发基金管理有限公司
1819 620002 金元顺安成长动力混合 1.1080 1.3280 2008-09-03 37,440.91 1,791.97 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
1820 519931 长信上证港股通指数发起式 1.3210 1.3210 2016-12-15 1,710.17 1,793.73 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1821 159950 易方达深证成指ETF 1.1498 1.1498 2017-04-27 38,100.14 1,800.14 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1822 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1412 1.1412 2017-09-13 3,476.95 1,803.75 罗国庆 广发基金管理有限公司
1823 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0230 1.0230 2016-12-29 27,590.44 1,807.06 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1824 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.1073 1.1073 2017-01-25 24,931.42 1,809.85 施旭 平安大华基金管理有限公司
1825 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1826 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1827 005084 平安大华量化先锋混合A 1.0682 1.0682 2017-11-01 4,103.28 1,836.40 施旭 平安大华基金管理有限公司
1828 000664 国联安通盈混合A 1.3164 1.3694 2014-06-13 43,707.86 1,837.06 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1829 002408 中信建投医改混合 1.1070 1.1070 2016-04-06 24,623.24 1,839.56 刘宁 中信建投基金管理有限公司
1830 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1831 519189 万家信用恒利债券C 1.2423 1.2423 2012-09-21 148,397.94 1,848.50 苏谋东 万家基金管理有限公司
1832 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0308 1.0308 2015-09-30 43,027.62 1,851.45 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1833 001364 大成景润灵活配置混合 1.0230 1.0230 2017-01-25 40,029.81 1,856.25 黄万青 大成基金管理有限公司
1834 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0157 1.0157 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1835 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0200 1.0230 2016-05-04 326,923.92 1,864.84 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1836 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1837 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0390 0.8780 2014-05-09 26,806.50 1,868.34 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1838 004825 平安大华惠泽债券 1.0798 1.0858 2017-07-14 23,664.43 1,869.26 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1839 660102 农银恒久增利债券C 1.2309 1.5184 2010-10-25 0.00 1,873.67 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1840 000241 宝盈核心优势混合C 0.9660 1.8670 2013-08-01 0.00 1,874.09 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1841 571002 诺德灵活配置混合 1.6417 2.3617 2008-11-05 23,872.25 1,897.39 朱红 诺德基金管理有限公司
1842 003459 嘉实稳宏债券C 1.0309 1.0309 2017-06-02 32,930.68 1,898.86 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1843 004597 南方银行联接A 1.1176 1.1176 2017-06-29 1,586.91 1,902.64 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1844 150249 招商中证银行指数分级A 1.0040 1.1240 2015-05-20 89,019.99 1,907.13 侯昊 招商基金管理有限公司
1845 150250 招商中证银行指数分级B 1.2340 1.2340 2015-05-20 89,019.99 1,907.13 侯昊 招商基金管理有限公司
1846 710301 富安达增强收益债券A 1.1401 1.1601 2012-07-25 60,626.92 1,908.97 李飞 富安达基金管理有限公司
1847 270045 广发双债添利债券C 1.2630 1.2630 2012-09-20 211,444.62 1,909.76 代宇 广发基金管理有限公司
1848 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1141 1.1141 2015-05-25 0.00 1,916.05 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1849 004432 南方有色金属联接A 0.9291 0.9291 2017-09-08 2,587.53 1,923.95 周豪 南方基金管理股份有限公司
1850 150189 招商可转债分级债券B 0.6970 1.7900 2014-07-31 136,917.27 1,928.00 王刚 招商基金管理有限公司
1851 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1852 001392 国富金融地产混合A 1.2129 1.2129 2015-06-09 87,892.07 1,932.14 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1853 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0208 1.0304 2016-07-21 107,305.43 1,933.25 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1854 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0050 1.2380 2013-08-30 30,178.18 1,937.58 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1855 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4030 1.2820 2013-08-30 30,178.18 1,937.58 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1856 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0944 1.0944 2017-09-06 35,078.00 1,950.56 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1857 159932 大成中证500深市ETF 1.7580 1.4890 2013-09-12 33,350.90 1,950.83 张钟玉 大成基金管理有限公司
1858 350005 天治中国制造2025混合 2.1684 2.1684 2008-05-08 24,849.60 1,952.08 胡耀文 天治基金管理有限公司
1859 150030 银华中证等权90指数金利 1.0030 1.4140 2011-03-17 324,038.10 1,956.27 张凯 银华基金管理股份有限公司
1860 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.4290 0.5780 2011-03-17 324,038.10 1,956.27 张凯 银华基金管理股份有限公司
1861 150343 融通证券分级A 1.0050 1.1460 2015-07-17 24,039.82 1,956.41 何天翔 融通基金管理有限公司
1862 150344 融通证券分级B 1.0410 0.3100 2015-07-17 24,039.82 1,956.41 何天翔 融通基金管理有限公司
1863 519785 交银境尚收益债券C 1.0043 1.0067 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1864 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0060 1.1180 2015-06-25 64,192.39 1,977.05 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1865 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.7400 0.1540 2015-06-25 64,192.39 1,977.79 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
1866 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0142 1.0142 2017-08-09 24,454.05 1,981.89 刘思 建信基金管理有限责任公司
1867 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5610 1.5610 2012-06-25 24,452.26 1,984.04 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1868 002369 国联安鑫悦混合C 1.0835 1.1035 2016-02-03 30,915.32 1,984.74 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1869 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0100 1.0100 2017-08-09 30,200.17 1,989.77 刘思 建信基金管理有限责任公司
1870 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1510 1.8140 2012-09-13 84,406.27 1,991.16 王超 长盛基金管理有限公司
1871 150179 鹏华信息分级A 1.0020 1.1890 2014-05-05 41,902.50 1,991.37 余斌 鹏华基金管理有限公司
1872 150180 鹏华信息分级B 1.4260 2.1480 2014-05-05 41,902.50 1,991.37 余斌 鹏华基金管理有限公司
1873 519629 银河睿利混合A 1.0970 1.1470 2016-12-29 20,020.65 1,994.19 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1874 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0074 1.0074 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦、牛志冬 富国基金管理有限公司
1875 003684 汇安丰融混合A 1.0522 1.0522 2016-12-22 29,901.35 2,000.20 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1876 004365 嘉实致博纯债债券 1.0012 1.0012 2017-08-24 23,420.04 2,000.34 王茜 嘉实基金管理有限公司
1877 003966 中银润利混合A 1.0112 1.0842 2016-12-14 80,009.57 2,000.45 涂海强 中银基金管理有限公司
1878 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1879 003342 工银国债纯债债券A 0.9690 0.9690 2016-12-16 58,022.43 2,009.04 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1880 004625 南方高元债券发起式A 1.0205 1.0205 2017-06-16 9,800.22 2,010.58 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1881 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.2830 2013-05-09 372,221.22 2,012.03 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1882 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1883 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1884 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2545 1.2545 2017-05-17 26,380.32 2,013.89 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
1885 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8431 0.8431 2016-08-25 0.00 2,024.81 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1886 003120 博时鑫源混合C 1.2820 1.2820 2016-08-24 50,062.74 2,028.93 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1887 001161 东方永润债券C 1.0125 1.0125 2015-05-04 61,417.45 2,032.82 周薇 东方基金管理有限责任公司
1888 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1051 1.1921 2015-06-19 100,178.84 2,034.33 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1889 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4100 1.4100 2010-09-28 73,263.36 2,035.52 刘璎 海富通基金管理有限公司
1890 001887 中欧价值智选混合E 1.8326 2.1826 2015-09-22 0.00 2,036.42 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1891 560005 益民多利债券 0.8534 0.9744 2008-05-21 74,571.33 2,038.71 吴桢培 益民基金管理有限公司
1892 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0100 1.0100 2017-08-09 30,994.86 2,045.62 刘思 建信基金管理有限责任公司
1893 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2493 1.2493 2017-03-24 20,103.04 2,045.79 王本昌 德邦基金管理有限公司
1894 004241 中欧时代先锋股票C 1.2267 1.4307 2017-01-19 0.00 2,045.94 周应波 中欧基金管理有限公司
1895 050123 博时天颐债券C 1.1530 1.3960 2012-02-29 206,203.26 2,048.45 张李陵 博时基金管理有限公司
1896 004452 添富年年丰定开混合C 1.0699 1.0699 2017-04-20 40,917.91 2,058.21 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1897 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1898 003208 东兴量化多策略混合 0.8227 0.8227 2016-10-27 21,309.78 2,078.82 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
1899 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2550 1.2550 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1900 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0031 1.0731 2015-11-23 148,287.19 2,090.78 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1901 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1981 1.1981 2017-06-29 33,470.03 2,091.76 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
1902 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9954 0.9954 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1903 003959 平安大华量化混合A 0.9942 0.9942 2017-01-23 20,002.09 2,098.56 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1904 004676 中信建投睿信混合C 0.9914 0.9914 2017-05-15 0.00 2,104.60 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1905 001124 融通通泰保本C 1.0130 1.2560 2015-03-05 0.00 2,118.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1906 002046 信诚新锐混合B 1.0440 1.0440 2015-11-25 0.00 2,122.61 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1907 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0240 1.0240 2017-08-23 31,301.19 2,123.55 申俊华、孙东宁、张恒 平安大华基金管理有限公司
1908 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1408 2.1408 2014-06-20 23,924.09 2,124.07 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1909 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0590 1.1250 2013-08-15 38,603.31 2,125.80 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1910 150167 银华沪深300指数分级A 1.0070 1.2270 2014-01-07 0.00 2,131.32 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1911 150168 银华沪深300指数分级B 1.0770 2.0780 2014-01-07 0.00 2,131.32 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1912 003308 中信建投睿利混合A 1.2190 1.2190 2016-12-07 4,768.69 2,132.87 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
1913 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0026 1.1418 2015-07-09 23,635.21 2,135.90 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1914 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.3810 0.3810 2015-07-09 23,635.21 2,135.90 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1915 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0040 1.1240 2015-05-20 59,328.67 2,139.51 侯昊 招商基金管理有限公司
1916 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3540 0.4370 2015-05-20 59,328.67 2,139.51 侯昊 招商基金管理有限公司
1917 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1529 0.1529 2017-12-11 20,117.94 2,144.06 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1918 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0560 1.0560 2016-04-06 67,914.31 2,149.43 倪超、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1919 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9720 0.9720 2015-12-03 27,108.11 2,150.17 吴向军 国泰基金管理有限公司
1920 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1921 150057 长城久兆稳健指数 1.0570 1.3470 2012-01-30 96,594.28 2,163.30 杨建华 长城基金管理有限公司
1922 150058 长城久兆积极指数 1.0880 2.1060 2012-01-30 96,594.28 2,163.30 杨建华 长城基金管理有限公司
1923 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0750 1.7950 2012-01-30 96,594.28 2,163.30 杨建华 长城基金管理有限公司
1924 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0080 1.0890 2014-11-18 103,276.03 2,164.58 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1925 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1380 1.1380 2016-04-28 22,255.61 2,166.16 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1926 001609 平安大华鑫享混合A 1.2420 1.2420 2015-07-28 29,214.23 2,170.05 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1927 002303 金鹰智慧生活混合 1.0190 1.0190 2016-03-23 27,281.54 2,177.01 陈立 金鹰基金管理有限公司
1928 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1330 1.1330 2015-09-14 49,694.20 2,183.23 季峰 广发基金管理有限公司
1929 371120 上投摩根纯债债券B 1.3730 1.3730 2009-06-24 180,123.74 2,183.69 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1930 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.3170 1.3170 2017-01-25 25,692.04 2,185.39 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1931 700006 平安大华添利债券C 1.3750 1.3750 2012-11-27 235,646.87 2,186.27 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1932 002460 华夏鼎利债券C 1.0230 1.0830 2016-11-18 1,142.91 2,187.33 何家琪 华夏基金管理有限公司
1933 040037 华安安心收益债券B 1.0750 1.5240 2012-09-07 86,834.67 2,189.21 郑可成 华安基金管理有限公司
1934 001055 博时产业债纯债债券A 1.0990 1.0990 2015-03-30 28,052.03 2,190.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1935 002503 中银腾利混合C 1.0230 1.0920 2016-06-21 65,661.74 2,191.61 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
1936 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5460 1.5460 2012-05-17 149,079.67 2,191.91 赵建忠 中银基金管理有限公司
1937 150060 银华鑫瑞 1.4050 0.3420 2011-12-08 130,196.57 2,195.57 马君 银华基金管理股份有限公司
1938 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1103 1.1103 2017-03-29 23,536.34 2,202.28 徐皓 国泰基金管理有限公司
1939 510440 中证500沪市ETF 1.8610 1.8610 2012-08-24 54,105.83 2,205.98 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1940 001751 华商信用增强债券A 1.0640 1.0640 2015-09-08 38,536.04 2,208.08 李海宝 华商基金管理有限公司
1941 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2210 2013-06-25 91,923.06 2,211.74 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1942 530016 建信恒稳价值混合 2.2480 2.3480 2011-11-22 86,831.58 2,213.34 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1943 040010 华安稳定收益债券B 1.0830 1.5960 2008-04-30 313,076.19 2,216.45 贺涛 华安基金管理有限公司
1944 519663 银河回报债券C 1.6100 1.6100 2013-08-09 34,627.26 2,227.02 蒋磊 银河基金管理有限公司
1945 150028 信诚中证500指数A 1.0450 1.4040 2011-02-11 37,425.43 2,237.62 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1946 001503 南方利鑫混合C 1.1280 1.1280 2015-06-18 0.00 2,242.39 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
1947 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 2,243.13 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1948 253021 国联安增利债券B 1.1970 1.4250 2009-03-11 307,218.22 2,244.92 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1949 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1950 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1951 004947 添富盈润混合C 1.0949 1.0949 2017-09-06 64,696.53 2,271.87 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1952 470011 汇添富多元收益债券C 1.1950 1.5550 2012-09-18 198,839.77 2,275.96 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1953 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0712 1.0712 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1954 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0180 1.0237 2016-07-21 107,305.43 2,280.65 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1955 004777 国都消费升级混合 1.0503 1.0503 2017-07-03 6,379.12 2,283.74 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
1956 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8934 0.8934 2015-07-08 1,000.00 2,285.57 张子法 天弘基金管理有限公司
1957 519188 万家信用恒利债券A 1.2748 1.2748 2012-09-21 148,397.94 2,285.76 苏谋东 万家基金管理有限公司
1958 004935 国都智能制造混合 1.0042 1.0042 2017-09-29 4,741.86 2,286.13 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
1959 002250 红土创新改革红利混合 0.9640 0.9840 2016-01-26 10,948.26 2,289.92 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1960 002509 华宝宝鑫债券C 0.9884 0.9884 2016-04-26 54,119.57 2,295.20 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1961 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0110 1.0450 2016-08-05 87,626.13 2,302.64 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1962 000208 建信双债增强债券C 1.2220 1.2320 2013-07-25 319,671.70 2,307.56 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1963 530020 建信转债增强债券A 2.4370 2.4370 2012-05-29 527,985.98 2,308.58 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1964 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9690 0.9690 2015-09-22 0.00 2,314.72 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1965 200009 长城稳健增利债券 1.1410 1.5460 2008-08-27 128,955.21 2,315.16 蔡旻 长城基金管理有限公司
1966 002054 中银新财富混合A 1.0530 1.1490 2015-11-19 278,811.90 2,316.30 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1967 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6048 0.6048 2015-06-30 1,000.00 2,317.22 张子法 天弘基金管理有限公司
1968 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0250 1.0250 2016-06-08 61,921.29 2,321.24 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1969 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.9390 0.9390 2013-02-05 74,085.62 2,325.20 胡允畧 融通基金管理有限公司
1970 000398 华富灵活配置混合 1.0250 1.2500 2013-12-18 32,468.85 2,329.78 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1971 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0130 1.2440 2014-12-01 0.00 2,347.17 陶铄、何康 南方基金管理股份有限公司
1972 003637 安信永鑫定开债券A 1.0345 1.0345 2017-01-13 31,451.47 2,365.92 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1973 001459 广发原材料联接A 1.1491 1.1491 2015-08-18 2,180.89 2,366.30 陆志明 广发基金管理有限公司
1974 003458 嘉实稳宏债券A 1.0335 1.0335 2017-06-02 32,930.68 2,367.38 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1975 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7855 0.7855 2015-07-16 1,000.00 2,369.23 张子法 天弘基金管理有限公司
1976 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6093 0.6093 2015-06-30 1,000.00 2,371.51 张子法 天弘基金管理有限公司
1977 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.7770 2008-06-05 0.00 2,373.07 吴晨 国泰基金管理有限公司
1978 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.1030 1.1030 2017-04-11 30,948.43 2,377.20 徐宜宜、苏卿云 华安基金管理有限公司
1979 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7800 0.7800 2015-07-16 1,000.00 2,378.84 张子法 天弘基金管理有限公司
1980 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1981 510650 华夏金融ETF 2.0259 2.0259 2013-03-28 109,645.25 2,395.23 徐猛、李俊 华夏基金管理有限公司
1982 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0630 1.1230 2015-07-23 0.00 2,412.00 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1983 004343 南方创业板ETF联接C 0.8427 0.8427 2017-02-23 0.00 2,412.69 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1984 000084 博时安盈债券A 1.1390 1.1750 2013-04-23 446,455.49 2,414.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
1985 001429 博时新财富混合A 1.1117 1.1117 2015-06-24 26,091.45 2,418.83 王申 博时基金管理有限公司
1986 002810 金信转型创新成长混合 1.1160 1.1160 2016-06-08 18,009.48 2,421.87 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1987 710302 富安达增强收益债券C 1.1141 1.1341 2012-07-25 60,626.92 2,422.47 李飞 富安达基金管理有限公司
1988 001502 招商丰裕混合C 1.0870 1.0870 2015-11-17 250,018.97 2,438.56 何文韬 招商基金管理有限公司
1989 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1990 660009 农银增强收益债券A 1.4590 1.5300 2011-07-01 200,484.67 2,440.70 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1991 16163L 融通农业分级 1.0220 1.0310 2015-08-25 30,836.23 2,444.30 何天翔 融通基金管理有限公司
1992 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0060 1.2300 2013-08-15 38,603.31 2,447.04 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1993 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5516 0.5516 2015-07-29 1,000.00 2,449.75 张子法 天弘基金管理有限公司
1994 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
1995 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1996 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2250 1.2250 2016-09-29 54,900.13 2,462.66 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1997 040045 华安信用增强债券 1.0332 1.3922 2012-12-24 91,099.20 2,463.44 郑可成 华安基金管理有限公司
1998 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3060 1.3060 2012-12-04 225,899.69 2,469.27 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1999 161629 融通证券分级 1.0230 0.7140 2015-07-17 24,039.82 2,472.33 何天翔 融通基金管理有限公司
2000 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0792 1.0792 2016-12-09 20,002.62 2,472.95 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2001 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.3430 3.3430 2016-01-22 0.00 2,486.43 余广 景顺长城基金管理有限公司
2002 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
2003 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1468 1.1468 2017-03-16 131,400.36 2,488.76 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
2004 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 1.0862 1.0862 2016-12-19 30,311.23 2,491.62 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2005 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1687 0.1687 2016-12-19 30,311.23 2,491.62 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2006 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9939 0.9939 2016-12-22 20,031.41 2,495.65 崔建波 新华基金管理股份有限公司
2007 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5750 2.2970 2013-09-11 63,030.35 2,496.08 袁华涛、刘宏毅 华润元大基金管理有限公司
2008 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2009 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2010 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,505.83 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2011 000937 华商稳固添利债券A 1.0790 1.0790 2015-02-17 83,470.56 2,507.87 张永志 华商基金管理有限公司
2012 000057 中银消费主题混合 1.6540 1.6540 2013-04-25 125,833.54 2,509.26 钱亚风云 中银基金管理有限公司
2013 001571 嘉合磐石混合A 1.0340 1.1340 2015-07-03 238,056.47 2,515.38 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
2014 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1290 1.1290 2013-03-19 27,405.58 2,520.86 陈学林 中银基金管理有限公司
2015 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0880 1.0880 2014-11-14 40,466.34 2,523.25 胡德军 东海基金管理有限责任公司
2016 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9950 0.9950 2016-09-20 34,287.04 2,524.86 李丹 华商基金管理有限公司
2017 001752 华商信用增强债券C 1.0530 1.0530 2015-09-08 38,536.04 2,528.15 李海宝 华商基金管理有限公司
2018 002262 中银宝利混合C 1.0070 1.1150 2016-02-04 21,980.82 2,535.42 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
2019 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1610 1.1610 2010-03-25 55,299.30 2,538.35 白海峰 招商基金管理有限公司
2020 003181 前海联合添利债券C 1.0265 1.0265 2016-11-11 36,927.46 2,558.36 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2021 001587 天弘中证100指数C 1.1880 1.1880 2015-07-16 1,000.00 2,559.49 张子法 天弘基金管理有限公司
2022 001123 鹏华弘利混合C 1.1159 1.1317 2015-03-12 324,648.25 2,561.50 李君 鹏华基金管理有限公司
2023 001286 易方达新鑫混合E 1.0290 1.1590 2015-05-14 641,874.18 2,568.70 张清华 易方达基金管理有限公司
2024 004845 南华瑞盈混合发起A 0.9799 0.9799 2017-08-16 28,123.45 2,581.92 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
2025 620004 金元顺安价值增长混合 0.7170 0.7170 2009-09-11 41,206.39 2,582.53 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
2026 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 2,584.67 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2027 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1320 1.1320 2016-05-19 20,028.00 2,587.46 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
2028 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1899 1.1899 2017-04-26 34,179.09 2,587.66 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
2029 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2221 1.2221 2012-11-08 138,370.81 2,589.78 王晓晨 易方达基金管理有限公司
2030 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2340 1.4920 2013-11-13 21,901.69 2,590.04 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2031 150008 瑞和小康 1.1490 1.4260 2009-10-14 321,592.32 2,591.49 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2032 150009 瑞和远见 1.0370 1.4280 2009-10-14 321,592.32 2,591.49 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2033 004054 华夏鼎实债券A 1.0116 1.0182 2017-06-15 20,595.12 2,595.80 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
2034 002580 泰信鑫选混合C 0.9350 0.9350 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
2035 510150 招商上证消费80ETF 5.2100 1.7170 2010-12-08 68,553.03 2,633.16 苏燕青 招商基金管理有限公司
2036 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5340 1.5340 2014-03-04 41,606.43 2,634.86 樊利安 国泰基金管理有限公司
2037 164401 前海开源健康分级 0.9820 1.0670 2015-04-16 35,108.54 2,642.93 陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
2038 003119 博时鑫源混合A 1.2830 1.2830 2016-08-24 50,062.74 2,647.25 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
2039 002339 海富通养老收益混合C 1.2450 1.5250 2016-01-08 0.00 2,653.13 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2040 090020 大成健康产业混合 1.0650 1.0650 2012-08-28 32,200.74 2,659.67 杨挺 大成基金管理有限公司
2041 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0180 1.0180 2010-12-02 29,056.53 2,663.55 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
2042 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6480 1.6480 2013-06-14 47,702.99 2,667.03 张自力 嘉实基金管理有限公司
2043 001504 南方利淘混合C 1.1350 1.1350 2015-06-18 0.00 2,671.89 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
2044 004272 中融量化小盘股票A 1.0778 1.0778 2017-05-17 12,204.23 2,673.58 赵菲 中融基金管理有限公司
2045 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0060 1.1550 2013-11-14 203,362.63 2,693.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2046 002683 民生加银前沿科技混合 1.0420 1.0420 2016-11-30 24,878.47 2,695.83 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2047 350007 天治趋势精选混合 0.9990 0.9990 2009-07-15 52,601.23 2,698.49 尹维国 天治基金管理有限公司
2048 519748 交银丰享收益债券C 1.0250 1.1570 2015-01-19 25,938.65 2,699.05 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2049 162299 泰达宏利集利债券C 1.2635 1.6765 2008-09-26 229,412.63 2,699.28 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2050 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.1556 1.1556 2017-05-17 30,143.68 2,700.42 施旭 平安大华基金管理有限公司
2051 002462 中银珍利混合C 1.0190 1.1140 2016-03-10 39,632.56 2,702.06 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
2052 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.9260 2.9260 2015-11-16 0.00 2,703.20 樊利安 国泰基金管理有限公司
2053 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0188 1.0188 2017-01-25 21,262.62 2,704.40 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2054 003001 招商丰德混合C 1.0735 1.0735 2017-03-01 23,344.14 2,709.89 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
2055 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 2009-09-15 0.00 2,710.02 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
2056 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2750 1.2750 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
2057 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 2,718.17 李邦长 华安基金管理有限公司
2058 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 2,736.53 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2059 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1050 1.0020 2016-07-15 0.00 2,736.97 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2060 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0318 1.0318 2017-11-09 3,373.39 2,739.09 马君 银华基金管理股份有限公司
2061 161693 融通债券C 1.1950 1.7720 2012-02-20 0.00 2,739.41 王超 融通基金管理有限公司
2062 003680 华润元大双鑫债券A 0.9786 0.9786 2017-03-24 27,526.87 2,748.99 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2063 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.1020 1.1020 2011-02-11 43,657.22 2,759.17 白海峰 招商基金管理有限公司
2064 000004 中海可转债债券C 0.7870 0.9970 2013-03-20 100,541.78 2,765.30 江小震 中海基金管理有限公司
2065 161813 银华信用债券(LOF) 1.2800 1.4650 2010-06-29 229,648.51 2,770.52 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2066 002834 华夏新锦绣混合C 1.0996 1.0996 2016-08-24 80,042.36 2,770.70 毛颖、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
2067 090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 2012-06-15 107,172.68 2,777.43 赵世宏 大成基金管理有限公司
2068 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.1680 2014-09-12 25,860.18 2,781.15 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2069 150193 鹏华地产分级B 1.6420 2.4610 2014-09-12 25,860.18 2,781.15 陈龙 鹏华基金管理有限公司
2070 005106 银华农业产业股票发起式 1.0621 1.0621 2017-09-28 3,348.71 2,782.55 王翔 银华基金管理股份有限公司
2071 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 2016-12-16 51,096.41 2,783.12 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
2072 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9420 0.6360 2015-07-31 35,091.80 2,783.99 彭海平 中海基金管理有限公司
2073 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2074 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0061 1.0261 2016-11-28 74,957.24 2,795.96 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2075 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2200 1.2200 2016-09-29 54,900.13 2,796.96 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2076 002478 中欧天添债券A 1.0250 1.0470 2016-04-01 49,155.28 2,799.15 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
2077 163818 中银中小盘成长混合 1.4130 1.4130 2011-11-23 304,572.60 2,806.88 王伟 中银基金管理有限公司
2078 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0660 1.0660 2015-12-10 28,037.39 2,808.38 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2079 000432 中银优秀企业混合 1.5680 1.5680 2014-01-28 48,781.37 2,809.64 赵志华 中银基金管理有限公司
2080 510210 富国上证综指ETF 3.9810 1.3620 2011-01-30 32,036.34 2,813.75 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
2081 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9910 0.9910 2015-11-18 67,270.76 2,814.41 季峰 广发基金管理有限公司
2082 720003 财通收益增强债券A 1.2599 1.2599 2012-12-20 34,654.19 2,818.67 张亦博 财通基金管理有限公司
2083 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0540 1.0540 2010-10-20 82,840.52 2,821.29 王乐乐 富国基金管理有限公司
2084 002907 南方中证500增强股票C 1.1040 1.1040 2016-11-23 8,268.91 2,829.48 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2085 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0418 1.0418 2016-12-01 120,229.64 2,831.79 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
2086 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3380 1.3380 2014-08-18 40,687.63 2,832.30 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
2087 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5160 1.5160 2013-05-07 87,051.59 2,851.27 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2088 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0050 1.1660 2013-11-28 134,767.28 2,851.39 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2089 002629 招商安博保本混合C 1.0160 1.0160 2016-05-25 185,453.57 2,858.68 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
2090 000003 中海可转债债券A 0.7850 0.9950 2013-03-20 100,541.78 2,869.51 江小震 中海基金管理有限公司
2091 001160 东方永润债券A 1.0227 1.0227 2015-05-04 61,417.45 2,869.95 周薇 东方基金管理有限责任公司
2092 159943 大成深证成份ETF 11.9370 0.7840 2015-06-05 238,458.81 2,873.49 苏秉毅 大成基金管理有限公司
2093 004994 中欧可转债债券C 1.0094 1.0094 2017-11-10 30,262.42 2,875.20 黄华 中欧基金管理有限公司
2094 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3990 1.3990 2014-11-28 43,348.81 2,875.59 苏卿云 华安基金管理有限公司
2095 519935 长信创新驱动股票 1.1800 1.1800 2016-09-29 22,056.71 2,875.87 叶松、黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
2096 001879 长城创新动力混合 1.0730 1.0730 2017-06-01 39,810.84 2,878.24 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
2097 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0320 1.0320 2016-05-17 5,148.90 2,879.27 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
2098 000109 富国稳健增强债券C 1.0410 1.3220 2013-05-21 329,952.57 2,879.35 李羿 富国基金管理有限公司
2099 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9803 0.9803 2017-06-07 34,682.29 2,882.35 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2100 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.7612 1.4321 2014-12-23 28,695.99 2,882.96 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2101 000427 大成信用增利一年债券C 1.0760 1.2600 2014-01-28 29,485.94 2,892.39 朱哲 大成基金管理有限公司
2102 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.9300 0.9620 2012-06-26 49,823.70 2,905.00 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
2103 004535 添富年年益定开混合C 1.0487 1.0487 2017-05-15 32,400.36 2,914.06 曾刚、蒋文玲(休产假)、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2104 004191 招商沪深300指数C 1.2454 1.2454 2017-02-10 20,005.82 2,918.00 王平 招商基金管理有限公司
2105 110035 易方达双债增强债券A 1.2900 1.4400 2011-12-01 160,411.00 2,920.68 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
2106 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0216 1.0216 2017-01-25 23,818.52 2,924.41 钟智伦 富国基金管理有限公司
2107 210006 金鹰元禧混合A 1.1082 1.3009 2011-05-17 93,390.66 2,926.20 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2108 002196 金鹰技术领先混合C 1.0300 1.0300 2016-05-13 0.00 2,927.88 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2109 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0110 1.0460 2016-01-27 95,572.41 2,939.43 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2110 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0253 1.2127 2011-06-07 0.00 2,947.66 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
2111 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3080 1.3380 2013-01-29 160,160.28 2,951.88 黄纪亮 富国基金管理有限公司
2112 001882 中欧价值发现混合E 2.3830 2.8630 2015-10-08 0.00 2,953.33 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
2113 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1918 1.1918 2017-03-15 79,977.46 2,957.08 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
2114 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3470 1.5280 2014-03-11 100,022.44 2,963.38 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
2115 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2050 1.2350 2015-06-02 40,622.86 2,968.87 薛琳 国联安基金管理有限公司
2116 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2117 163817 中银转债增强债券B 1.9070 1.9070 2011-06-29 260,943.52 2,977.33 李建 中银基金管理有限公司
2118 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2830 1.2830 2012-12-04 225,899.69 2,981.62 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
2119 002823 招商盛达混合A 1.1890 1.1890 2016-08-30 37,619.76 2,984.16 张林 招商基金管理有限公司
2120 100068 富国纯债债券发起C 1.0240 1.1890 2012-11-22 186,095.37 2,994.90 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
2121 184801 鹏华前海万科REITS 102.8480 1.1220 2015-07-06 299,959.16 2,999.59 尤柏年、刘方正 鹏华基金管理有限公司
2122 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0350 1.0350 2016-09-07 90,697.77 3,001.72 王凯 嘉实基金管理有限公司
2123 003844 建信睿源纯债债券 1.0085 1.0085 2017-08-16 26,537.33 3,005.00 刘思 建信基金管理有限责任公司
2124 004391 平安大华转型创新混合C 1.0670 1.1520 2017-04-14 23,169.37 3,012.36 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
2125 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0391 1.0391 2017-03-23 23,713.36 3,012.48 王霞 前海开源基金管理有限公司
2126 150112 工银深证100指数分级A 1.0274 1.3068 2012-10-25 47,090.90 3,012.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2127 150113 工银深证100指数分级B 1.9395 1.9395 2012-10-25 47,090.90 3,012.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2128 164811 工银深证100指数分级 1.4835 1.6232 2012-10-25 47,090.90 3,012.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2129 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 3,019.41 李邦长 华安基金管理有限公司
2130 001415 信诚新锐混合A 0.9360 0.9360 2015-06-11 20,093.94 3,024.28 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
2131 002674 中融融丰纯债债券A 0.9650 0.9650 2016-06-28 32,045.53 3,033.29 李倩 中融基金管理有限公司
2132 000410 益民服务领先混合 3.0270 3.0270 2013-12-13 108,412.37 3,033.54 赵若琼 益民基金管理有限公司
2133 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1080 1.2437 2013-06-04 171,673.00 3,044.14 刘宁 嘉实基金管理有限公司
2134 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3980 1.3980 2014-04-23 29,558.09 3,045.97 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2135 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9840 0.9840 2016-04-01 3,113.01 3,055.12 刘榕俊 金信基金管理有限公司
2136 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1815 0.1815 2016-11-28 21,717.49 3,057.49 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2137 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.1689 1.1689 2016-11-28 21,717.49 3,057.49 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2138 320016 诺安多策略混合 1.5940 1.5940 2011-08-09 124,907.15 3,059.49 李玉良 诺安基金管理有限公司
2139 001708 东兴改革精选混合 1.1100 1.1100 2015-09-08 46,605.65 3,062.88 孙继青 东兴证券股份有限公司
2140 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.8055 1.8055 2011-03-17 108,863.96 3,063.19 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
2141 004395 国富恒通纯债债券 1.0154 1.0267 2017-03-10 20,005.08 3,064.28 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2142 004540 信诚惠选债券C 1.0045 1.0045 2017-07-12 20,372.81 3,064.67 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2143 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2144 510190 华安上证龙头ETF 3.8930 1.4920 2010-11-18 113,034.58 3,065.19 苏卿云 华安基金管理有限公司
2145 580006 东吴新经济混合 0.9270 1.3170 2009-12-30 80,085.51 3,070.32 徐嶒 东吴基金管理有限公司
2146 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8850 1.8850 2012-05-29 36,701.97 3,072.96 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
2147 003299 嘉实物流产业股票C 1.1880 1.1880 2016-12-29 23,577.75 3,074.73 肖觅 嘉实基金管理有限公司
2148 150016 兴全合润分级混合A 1.1611 2.5064 2010-04-22 332,896.74 3,082.18 谢治宇 兴全基金管理有限公司
2149 485019 工银信用纯债债券B 1.1140 1.1500 2012-11-14 389,978.75 3,096.53 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2150 001639 嘉实新常态混合A 1.0750 1.0750 2016-03-30 47,159.42 3,102.06 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
2151 161719 招商可转债分级债券 0.9120 1.3630 2014-07-31 136,917.27 3,109.69 王刚 招商基金管理有限公司
2152 003405 招商稳盛定开混合C 1.0517 1.0517 2016-11-10 66,989.79 3,110.33 滕越 招商基金管理有限公司
2153 000987 民生加银新收益债券C 0.9610 0.9610 2015-12-29 39,056.86 3,124.06 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2154 002976 广发主要消费联接C 1.4424 1.4424 2016-07-06 0.00 3,125.43 陆志明 广发基金管理有限公司
2155 002159 东吴国企改革混合 1.0090 1.0090 2015-12-30 34,599.54 3,131.67 秦斌 东吴基金管理有限公司
2156 003511 长盛可转债债券C 1.0499 1.0599 2016-12-07 30,529.09 3,133.66 马文祥 长盛基金管理有限公司
2157 001614 东方区域发展混合 0.9119 0.9119 2016-09-07 25,115.00 3,143.10 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
2158 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6430 1.6660 2012-05-22 62,852.02 3,146.16 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
2159 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0060 1.1200 2015-06-15 678,712.26 3,156.01 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
2160 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.6780 0.1010 2015-06-15 678,712.26 3,157.19 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
2161 002595 博时工业4.0主题股票 1.2430 1.2430 2016-06-08 21,611.36 3,157.90 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
2162 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0404 1.0404 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
2163 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1052 1.2752 2014-05-21 52,602.61 3,163.88 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2164 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0307 0.2012 2015-06-09 24,938.50 3,165.39 许之彦 华安基金管理有限公司
2165 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0053 1.1558 2015-06-09 24,938.50 3,165.43 许之彦 华安基金管理有限公司
2166 004489 鹏华量化策略混合 1.0309 1.0309 2017-06-21 31,934.72 3,171.41 余斌 鹏华基金管理有限公司
2167 003664 新沃通利纯债债券A 0.9816 0.9816 2016-12-27 61,390.93 3,171.98 武亮 新沃基金管理有限公司
2168 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.0453 1.0453 2017-09-28 3,168.87 3,174.82 周思聪 银华基金管理股份有限公司
2169 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0610 1.0610 2016-04-13 23,499.65 3,186.11 郑猛、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
2170 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4009 1.4009 2015-08-06 23,506.31 3,186.45 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2171 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 2013-06-04 61,940.01 3,203.09 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
2172 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6660 1.6660 2010-12-16 124,701.93 3,213.59 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2173 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9920 0.9920 2015-11-16 4,592.49 3,214.71 杨欣 银华基金管理股份有限公司
2174 005292 华富星玉衡混合C 0.9995 0.9995 2017-12-13 22,158.35 3,216.43 胡伟 华富基金管理有限公司
2175 001469 广发金融地产联接A 1.1545 1.1545 2015-07-09 5,667.54 3,217.87 陆志明 广发基金管理有限公司
2176 400011 东方核心动力混合 1.5467 1.5467 2009-06-24 77,197.42 3,219.71 薛子徵、朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
2177 290014 泰信现代服务业混合 1.7220 1.7820 2013-02-07 35,840.67 3,219.77 王博强 泰信基金管理有限公司
2178 000022 南方中票指数债券A 1.1555 1.1555 2013-05-03 221,296.87 3,224.32 董浩 南方基金管理股份有限公司
2179 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0412 1.0412 2017-03-23 23,713.36 3,226.60 王霞 前海开源基金管理有限公司
2180 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0760 1.0760 2016-10-26 80,241.50 3,228.11 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
2181 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1720 1.1720 2016-03-29 39,985.26 3,229.67 黄维 平安大华基金管理有限公司
2182 002397 中邮增力债券 0.9480 0.9480 2016-03-22 20,126.98 3,229.68 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
2183 000594 大摩进取优选股票 1.7390 1.7390 2014-05-29 42,210.21 3,238.17 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2184 164819 工银中证环保产业指数分级 0.6918 0.7614 2015-07-09 23,635.21 3,238.45 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2185 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6590 1.6590 2012-05-14 41,353.75 3,239.16 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
2186 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2661 1.2661 2016-11-25 27,701.45 3,240.42 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
2187 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9860 0.9860 2016-07-27 193,314.36 3,241.01 祝灿 华夏基金管理有限公司
2188 003509 华安睿安定开混合C 1.0435 1.0435 2017-03-15 22,023.22 3,245.97 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
2189 159942 华润元大中创100ETF 1.9420 0.5930 2015-05-25 38,137.63 3,250.04 李武群 华润元大基金管理有限公司
2190 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.1436 1.1436 2017-04-20 31,042.26 3,253.13 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
2191 450011 国富研究精选混合 1.4620 1.4620 2012-05-22 75,241.34 3,256.79 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
2192 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.1060 1.1060 2010-06-10 44,316.51 3,259.12 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2193 531020 建信转债增强债券C 2.3880 2.3880 2012-05-29 527,985.98 3,259.15 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2194 005296 南华丰淳混合A 1.0029 1.0029 2017-12-26 31,300.45 3,259.64 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
2195 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0126 1.0126 2017-12-06 20,516.23 3,266.75 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
2196 002030 信诚新选混合B 1.1890 1.1890 2015-11-16 0.00 3,267.06 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
2197 004649 国开开航混合 1.0482 1.0482 2017-07-13 7,947.96 3,267.71 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
2198 000788 前海开源中国成长混合 0.9480 1.0280 2014-09-29 82,516.37 3,269.57 徐立平 前海开源基金管理有限公司
2199 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0520 1.2830 2012-07-24 83,597.47 3,271.12 蔡德森 嘉实基金管理有限公司
2200 020020 国泰双利债券C 1.3360 1.5880 2009-03-11 198,021.39 3,276.29 吴晨 国泰基金管理有限公司
2201 020019 国泰双利债券A 1.3710 1.6370 2009-03-11 198,021.39 3,277.21 吴晨 国泰基金管理有限公司
2202 233010 大摩深证300指数增强 1.6490 1.6490 2011-11-15 42,192.28 3,279.70 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2203 168106 九泰锐华定增混合A 0.9460 0.9460 2016-12-19 45,381.72 3,280.21 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
2204 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0810 1.2290 2013-11-12 72,512.03 3,284.40 李璇、杜才超 南方基金管理股份有限公司
2205 000876 建信稳定得利债券C 1.1730 1.1730 2014-12-02 275,816.96 3,286.99 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2206 000865 大成景利混合 1.1860 1.3160 2014-12-09 81,942.31 3,289.36 赵世宏 大成基金管理有限公司
2207 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
2208 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.6023 1.6023 2011-06-10 28,947.86 3,293.02 赵云阳 博时基金管理有限公司
2209 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.2690 1.6650 2011-03-30 50,842.47 3,303.23 杨帆 长信基金管理有限责任公司
2210 164821 工银中证新能源指数分级 1.1194 0.7660 2015-07-09 26,818.54 3,311.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2211 002974 广发信息技术联接C 1.0100 1.0100 2016-07-06 0.00 3,313.62 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
2212 550009 信诚中小盘混合 1.6070 1.7370 2010-02-10 60,391.89 3,317.11 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
2213 519099 新华灵活主题混合 1.4340 1.9150 2011-07-13 53,044.57 3,337.58 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2214 004026 融通收益增强债券C 1.0180 1.0180 2017-08-30 87,495.14 3,343.83 张一格 融通基金管理有限公司
2215 150029 信诚中证500指数B 1.4470 1.9720 2011-02-11 37,425.43 3,356.43 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2216 040012 华安强化收益债券A 1.1970 1.7590 2009-04-13 275,486.87 3,382.79 苏玉平 华安基金管理有限公司
2217 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2218 003643 工银国债纯债债券C 0.9658 0.9658 2016-12-16 58,022.43 3,386.24 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2219 005503 汇添富理财60天债券E 0.0000 0.0000 2017-12-21 0.00 3,389.09 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2220 001797 华融新利混合 1.0070 1.0070 2015-09-02 26,375.68 3,390.48 靳冰馨 华融证券股份有限公司
2221 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0690 1.2410 2013-07-30 121,339.45 3,407.30 李一硕 易方达基金管理有限公司
2222 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.0010 1.0010 2016-09-20 34,287.04 3,415.55 李丹 华商基金管理有限公司
2223 000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 2013-03-14 592,450.60 3,424.02 柳万军 华夏基金管理有限公司
2224 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0080 1.1700 2015-06-19 137,493.95 3,424.32 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
2225 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.4640 0.2470 2015-06-19 137,493.95 3,424.32 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
2226 003110 光大保德信安和债券C 1.1241 1.1241 2017-01-05 38,039.77 3,428.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
2227 253020 国联安增利债券A 1.2180 1.4630 2009-03-11 307,218.22 3,432.53 吕中凡 国联安基金管理有限公司
2228 159913 交银深证300价值ETF 2.0480 2.0480 2011-09-22 33,232.97 3,433.51 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2229 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0254 1.0254 2016-12-29 27,590.44 3,433.57 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2230 001781 建信现代服务业股票 1.2520 1.2520 2016-02-23 37,496.90 3,435.49 陶灿 建信基金管理有限责任公司
2231 001399 安信鑫安得利混合A 1.2030 1.2030 2015-06-05 249,546.27 3,453.24 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
2232 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-12-07 43,540.72 3,455.77 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
2233 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0030 1.2160 2014-09-11 98,395.30 3,472.74 邓岳 新华基金管理股份有限公司
2234 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.0770 0.7020 2014-09-11 98,395.30 3,472.74 邓岳 新华基金管理股份有限公司
2235 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2174 1.3574 2017-01-12 0.00 3,476.53 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
2236 519678 银河消费驱动混合 1.6940 1.6940 2011-07-29 52,413.29 3,478.19 卢轶乔 银河基金管理有限公司
2237 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1780 1.1780 2017-02-14 0.00 3,478.79 戴骏 金鹰基金管理有限公司
2238 000185 工银添福债券B 1.6560 1.6560 2013-10-31 76,073.82 3,478.99 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2239 290009 泰信周期回报债券 1.1410 1.4160 2011-02-09 69,929.05 3,486.37 何俊春 泰信基金管理有限公司
2240 003416 招商财经大数据股票 0.9261 0.9261 2016-11-02 24,953.11 3,490.47 王平 招商基金管理有限公司
2241 163816 中银转债增强债券A 1.9550 1.9550 2011-06-29 260,943.52 3,492.34 李建 中银基金管理有限公司
2242 000929 博时黄金ETFD 2.7933 1.2434 2014-12-18 0.00 3,493.44 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2243 000926 中信建投睿信混合A 0.9481 0.9481 2015-02-03 73,943.31 3,494.62 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
2244 217021 招商优势企业混合 2.4090 2.4090 2012-02-01 141,164.00 3,500.81 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
2245 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9660 1.0300 2015-02-03 33,552.40 3,503.22 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2246 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0386 1.0386 2016-10-11 75,883.46 3,508.81 康晶 招商基金管理有限公司
2247 000352 国富恒丰定期债券C 1.0030 1.2520 2013-11-20 62,554.90 3,517.01 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2248 000958 东吴鼎元债券A 1.0410 1.0410 2016-05-19 20,395.99 3,518.41 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2249 000120 中银美丽中国混合 1.4550 1.4900 2013-06-07 125,833.41 3,524.05 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
2250 001458 广发主要消费联接A 1.4453 1.4453 2015-08-18 1,690.68 3,527.11 陆志明 广发基金管理有限公司
2251 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2620 1.2620 2013-08-09 59,265.42 3,535.63 段鹏 长盛基金管理有限公司
2252 150335 融通军工分级A 1.0070 1.1510 2015-07-01 37,067.76 3,538.67 何天翔 融通基金管理有限公司
2253 150336 融通军工分级B 0.9070 0.2380 2015-07-01 37,067.76 3,538.67 何天翔 融通基金管理有限公司
2254 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0130 2.0130 2010-07-30 52,413.64 3,539.22 郑伟 中信保诚基金管理有限公司
2255 004397 长盛信息安全量化混合 0.9880 0.9880 2017-05-03 21,533.52 3,541.01 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2256 000080 天治可转债增强债券A 1.1350 1.1350 2013-06-04 94,443.84 3,546.92 王洋 天治基金管理有限公司
2257 001453 鹏华弘鑫混合A 1.1149 1.1149 2015-06-18 29,324.23 3,550.42 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2258 511220 海富通上证可质押城投债ETF 94.8650 1.1290 2014-11-13 668,781.35 3,555.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2259 159908 博时深证基本面200ETF 1.6616 1.6616 2011-06-10 40,322.90 3,572.93 赵云阳 博时基金管理有限公司
2260 690011 民生加银积极成长混合 1.4230 1.4230 2013-01-31 83,276.06 3,581.18 宋磊、金耀 民生加银基金管理有限公司
2261 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
2262 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
2263 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
2264 090018 大成新锐产业混合 1.6950 2.1950 2012-03-20 204,991.13 3,590.28 侯春燕 大成基金管理有限公司
2265 519132 海富通东财大数据混合 1.0920 1.0920 2016-01-29 32,632.10 3,596.34 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2266 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0960 1.0960 2016-10-10 64,644.29 3,597.55 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2267 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6755 0.6755 2015-06-30 1,000.00 3,601.74 张子法 天弘基金管理有限公司
2268 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 3,604.52 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2269 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0160 1.0160 2017-12-20 28,798.61 3,608.86 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
2270 090016 大成消费主题混合 0.8730 1.1300 2011-11-08 85,111.66 3,609.22 侯春燕 大成基金管理有限公司
2271 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0740 1.0740 2016-01-26 68,091.21 3,614.43 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2272 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1660 1.1660 2016-10-17 26,028.78 3,618.86 吴国清 前海开源基金管理有限公司
2273 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3385 1.3385 2011-09-02 28,844.02 3,625.56 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2274 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2275 003974 中信建投睿泰混合A 0.8729 0.8729 2017-02-14 20,028.00 3,632.55 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
2276 000106 建信安心回报债券C 1.1800 1.1900 2013-05-14 485,830.04 3,633.50 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2277 002422 新华增强债券C 1.1477 1.1477 2016-04-13 93,240.83 3,638.86 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
2278 002798 融通稳利债券A 1.0220 1.0220 2016-11-18 29,524.30 3,638.90 王超 融通基金管理有限公司
2279 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0283 1.0283 2017-09-28 88,809.63 3,656.90 曲扬 嘉实基金管理有限公司
2280 003484 金鹰鑫益混合A 1.0455 1.0455 2016-11-16 20,757.21 3,657.57 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2281 002479 中欧天添债券C 1.0170 1.0390 2016-04-01 49,155.28 3,658.55 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
2282 001970 泰信鑫选混合A 0.9370 0.9370 2016-02-04 33,759.43 3,667.55 董山青 泰信基金管理有限公司
2283 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0771 1.0771 2015-10-28 400,032.63 3,673.16 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2284 004222 金信民旺债券A 1.0066 1.0066 2017-12-04 22,776.23 3,674.34 周余 金信基金管理有限公司
2285 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4630 1.7310 2013-08-12 20,459.80 3,682.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
2286 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0460 1.2770 2013-09-10 38,483.18 3,683.56 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2287 519706 交银深证300价值联接 1.9110 1.9110 2011-09-28 37,432.24 3,702.20 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2288 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.0097 1.0097 2017-11-27 23,483.12 3,704.63 成涛 融通基金管理有限公司
2289 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1297 1.1297 2015-06-16 63,265.80 3,708.75 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
2290 159953 广发中证全指工业ETF 0.9582 0.9582 2017-06-13 29,116.64 3,716.60 陆志明 广发基金管理有限公司
2291 002978 广发医药卫生联接C 0.8560 0.8560 2016-07-06 0.00 3,723.50 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
2292 000433 安信鑫发优选混合 1.2920 1.2920 2013-12-31 55,079.34 3,731.54 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2293 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3070 1.4580 2011-06-16 76,125.62 3,737.04 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
2294 570006 诺德中小盘混合 1.3600 1.8900 2010-06-28 36,357.04 3,755.82 王赟(休产假)、顾钰 诺德基金管理有限公司
2295 519729 交银增强收益债券 1.2640 1.3990 2013-12-25 27,189.85 3,756.81 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2296 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.3220 1.3220 2017-01-25 25,692.04 3,759.61 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
2297 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
2298 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0400 1.0750 2014-12-16 0.00 3,789.01 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2299 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9751 1.2357 2012-07-13 360,767.73 3,790.49 张亦博 财通基金管理有限公司
2300 001307 中欧永裕混合C 1.0350 1.0350 2015-06-04 714,540.04 3,792.93 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
2301 003274 安信永丰定开债券C 0.9912 0.9912 2016-10-10 79,992.35 3,797.43 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
2302 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2185 1.2185 2017-03-21 27,054.34 3,800.56 夏高 大成基金管理有限公司
2303 002174 东方互联网嘉混合 0.7680 0.7680 2016-04-06 55,887.19 3,801.63 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
2304 001864 中海魅力长三角混合 1.3850 1.3850 2016-03-30 23,430.80 3,803.56 于航 中海基金管理有限公司
2305 159955 嘉实创业板ETF 0.9403 0.9403 2017-07-14 25,663.48 3,823.30 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2306 000260 信诚季季定期支付债券 1.3330 1.5420 2013-09-12 25,167.43 3,825.45 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2307 002973 广发能源联接C 0.9273 0.9273 2016-07-06 0.00 3,828.97 陆志明 广发基金管理有限公司
2308 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4090 1.4090 2016-04-19 29,234.33 3,833.82 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
2309 000547 建信健康民生混合 2.3120 2.3120 2014-03-21 92,533.74 3,834.74 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
2310 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0276 1.4229 2006-04-13 565,430.16 3,837.36 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
2311 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1964 0.1964 2016-12-13 35,818.83 3,838.80 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2312 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.2648 1.2648 2016-12-13 35,818.83 3,838.80 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2313 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7282 0.7282 2015-04-15 90,766.81 3,841.84 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
2314 004402 金信民旺债券C 1.0019 1.0019 2017-12-04 22,776.23 3,850.30 周余 金信基金管理有限公司
2315 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
2316 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2240 1.2240 2015-04-28 23,931.98 3,867.03 柯海东 前海开源基金管理有限公司
2317 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0572 1.0572 2017-07-20 21,975.14 3,868.24 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2318 001287 安信优势增长混合A 1.6080 1.6080 2015-05-20 455,915.89 3,876.13 聂世林 安信基金管理有限责任公司
2319 002639 天弘价值精选混合 1.0505 1.0505 2016-06-16 15,816.38 3,882.95 王林 天弘基金管理有限公司
2320 003433 信诚至瑞混合C 1.1160 1.1160 2016-10-21 66,723.59 3,884.10 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
2321 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2322 000062 银华量化智慧动力混合 1.3270 1.3270 2013-05-22 33,907.07 3,887.84 张凯 银华基金管理股份有限公司
2323 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 2017-03-02 59,954.21 3,890.24 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2324 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5481 0.5481 2015-07-29 1,000.00 3,899.68 张子法 天弘基金管理有限公司
2325 000802 中金纯债债券C 1.1120 1.1120 2014-11-04 125,580.82 3,901.96 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
2326 002598 平安大华智能生活混合A 0.9270 0.9270 2016-06-08 25,744.91 3,902.64 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
2327 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1690 1.1690 2013-06-24 121,405.73 3,907.07 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2328 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0774 1.0774 2016-08-03 23,470.43 3,909.94 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
2329 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0260 1.0610 2015-07-21 58,431.08 3,926.72 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2330 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.4690 1.4690 2010-09-14 68,194.48 3,929.17 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
2331 001949 建信稳定丰利债券C 1.0410 1.0410 2015-12-08 102,255.25 3,929.25 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2332 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2333 290011 泰信中小盘精选混合 1.6130 1.8730 2011-10-26 26,233.21 3,960.37 刘杰 泰信基金管理有限公司
2334 519657 银河灵活配置混合C 2.0970 2.0970 2014-02-11 37,806.06 3,966.20 祝建辉 银河基金管理有限公司
2335 450010 国富策略回报混合 1.3710 1.3710 2011-08-02 101,405.67 3,969.61 王晓宁