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开放式基金
数据日期:2018-05-21  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.2030 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 1.4200 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
3 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
4 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
5 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
6 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
7 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
8 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
9 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
10 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
11 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
12 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
13 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
14 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
15 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
16 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
17 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
18 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
19 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
20 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
21 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
22 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
23 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
24 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
25 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
26 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 孙伟 民生加银基金管理有限公司
27 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
28 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
29 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
30 001428 工银灵活配置混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李昱 工银瑞信基金管理有限公司
31 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
32 001505 南方利众混合C 1.1630 1.1630 2015-06-18 0.00 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
33 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
34 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0990 1.0990 2015-07-08 168,572.14 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
35 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0610 1.0610 2015-11-19 130,923.30 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
36 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
37 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
38 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
39 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.1030 1.1030 2015-11-19 125,422.44 0.00 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
40 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0524 1.1324 2015-11-19 0.00 0.00 吴邦栋、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
41 002166 华夏永福混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
42 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0180 1.0180 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
43 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0650 1.0950 2015-12-03 0.00 0.00 孙丹 大成基金管理有限公司
44 002273 泰达宏利创益混合B 1.1390 1.1390 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
45 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0650 1.0950 2015-12-17 0.00 0.00 孙丹 大成基金管理有限公司
46 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1170 1.1170 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
47 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0840 1.1240 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
48 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
49 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
50 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
51 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1220 1.1220 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
52 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1600 1.1600 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
53 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0590 1.1190 2016-01-14 0.00 0.00 孙丹 大成基金管理有限公司
54 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
55 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
56 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
57 002583 泰信行业精选混合C 1.2030 1.5230 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
58 002645 大成景荣保本混合C 1.0440 1.0440 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
59 002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 1.1179 2016-08-24 80,042.36 0.00 毛颖、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
60 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
61 002872 华夏智胜价值成长股票C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 荣膺 华夏基金管理有限公司
62 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
63 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
64 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
65 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
66 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
67 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪、苏俊杰 财通基金管理有限公司
68 003338 南方颐元债券发起式C 1.0147 1.0210 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
69 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
70 003443 招商招惠3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
71 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
72 003451 招商招信3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
73 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
74 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
75 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
76 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
77 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
78 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
79 003790 金元顺安桉裕纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
80 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
81 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
82 003829 金元顺安桉和纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
83 003859 招商招旭纯债A 1.0203 1.0203 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
84 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 康晶 招商基金管理有限公司
85 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
86 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
87 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
88 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
89 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 2016-12-16 20,000.64 0.00 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
90 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
91 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
92 004062 华夏鼎隆债券C 1.0055 1.0065 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
93 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
94 004181 南方宏元债券C 1.0521 1.0521 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理股份有限公司
95 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
96 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
97 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
98 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
99 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
100 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
101 004424 汇添富文体娱乐混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
102 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
103 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
104 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0019 1.0171 2017-09-01 20,003.06 0.00 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
105 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0135 1.0135 2017-07-21 27,002.99 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
106 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
107 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
108 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
109 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
110 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
111 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
112 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.0000 0.0000 2018-03-15 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
113 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0002 1.0002 2017-11-14 3,000.03 0.00 钟智伦、牛志冬、蔡耀华 富国基金管理有限公司
114 004690 银河君弘混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
115 004691 银河君弘混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
116 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
117 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
118 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
119 004832 添富鑫泽定开债券C 1.0000 1.0000 2018-03-08 10,999.95 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
120 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
121 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
122 004893 华润元大润泽债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
123 004894 华润元大润泽债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
124 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
125 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
126 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-18 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
127 004969 中银证券安颐债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴亮谷 中银国际证券股份有限公司
128 004974 民生加银丰益混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
129 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
130 005015 泰康景泰回报混合C 1.0053 1.0053 2017-12-13 47,157.02 0.00 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
131 005021 渤海汇金量化汇盈混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、林思 渤海汇金证券资产管理有限公司
132 005022 中金金益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 石玉 中金基金管理有限公司
133 005023 中金金益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 石玉 中金基金管理有限公司
134 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
135 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
136 005152 农银汇理沪深300指数C 1.2954 1.2954 2018-03-21 0.00 0.00 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
137 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2018-02-01 101,012.34 0.00 祝灿、柳万军 华夏基金管理有限公司
138 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
139 005264 国都多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 程广飞、杨志刚 国都证券股份有限公司
140 005278 中欧优势行业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
141 005316 泰达宏利交利债券C 1.0224 1.0224 2017-12-27 220,999.90 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
142 005319 万家丰益上证50指数增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
143 005320 万家丰益上证50指数增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
144 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 2017-11-17 500,999.90 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
145 005338 兴业3个月定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐青 兴业基金管理有限公司
146 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴卫东 兴业基金管理有限公司
147 005345 长安泓润纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
148 005346 长安泓润纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
149 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
150 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
151 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.9700 0.9700 2018-02-06 59,473.21 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
152 005389 汇安裕慧纯债定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
153 005392 长信价值蓝筹两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 叶松 长信基金管理有限责任公司
154 005394 南方卓利定开债券发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-19 501,026.92 0.00 金凌志 南方基金管理股份有限公司
155 005399 长信量化价值驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
156 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 1.0001 1.0001 2018-04-13 101,018.36 0.00 柳万军 华夏基金管理有限公司
157 005411 添富鑫盛定开债券C 1.0000 1.0000 2018-04-16 300,999.90 0.00 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
158 005419 中欧聚瑞债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
159 005420 中欧聚瑞债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
160 005434 鹏华睿投混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘方正 鹏华基金管理有限公司
161 005436 圆信永丰兴瑞债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 余文龙、许燕 圆信永丰基金管理有限公司
162 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄宇飞 华安基金管理有限公司
163 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄宇飞 华安基金管理有限公司
164 005458 中邮安泰双核混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 纪云飞、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
165 005471 招商招财通理财债券C 0.0000 0.0000 2017-12-14 0.00 0.00 向霈 招商基金管理有限公司
166 005475 泰康均衡优选混合C 0.9976 0.9976 2018-01-19 76,357.42 0.00 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
167 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣、王家柱 中欧基金管理有限公司
168 005489 中金衡优混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
169 005490 中金衡优混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
170 005491 兴全合宜混合C 1.0000 1.0000 2018-01-23 3,269,959.24 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
171 005500 银华岁盈定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
172 005509 银华尊享多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王智伟 银华基金管理股份有限公司
173 005510 银华尊享多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王智伟 银华基金管理股份有限公司
174 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贲兴振 银华基金管理股份有限公司
175 005523 泰康颐年混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
176 005524 泰康颐年混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
177 005529 银华华茂定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
178 005533 银华国企改革混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王海峰 银华基金管理股份有限公司
179 005534 华夏新时代混合(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 阳琨 华夏基金管理有限公司
180 005546 银华岁弘定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
181 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0000 1.0000 2018-04-23 25,002.88 0.00 邵笛、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
182 005577 交银丰晟收益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
183 005578 交银丰晟收益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
184 005584 银河量化成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
185 005588 长安裕腾混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
186 005589 长信企业精选两年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 叶松 长信基金管理有限责任公司
187 005591 添富鑫永定开债券C 1.0000 1.0000 2018-01-25 200,999.90 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
188 005592 长安裕腾混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
189 005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-17 1,001,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
190 005605 兴银瑞福定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
191 005611 中银证券汇享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
192 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-03-01 821,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
193 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邹曦、付伟琦 融通基金管理有限公司
194 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 1.0000 1.0000 2018-02-14 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
195 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
196 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
197 005689 中银医疗保健混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘潇 中银基金管理有限公司
198 005697 安信量化多因子混合C 1.0083 1.0083 2018-02-28 0.00 0.00 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
199 005701 上投摩根香港精选港股通混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
200 005707 富国港股通量化精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐幼华、蔡卡尔、张峰 富国基金管理有限公司
201 005711 永赢惠添利灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李永兴 永赢基金管理有限公司
202 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 1.0000 2018-03-15 400,999.90 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
203 005737 博时上证50ETF联接C 0.9490 0.9490 2018-03-21 0.00 0.00 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
204 005738 长城智能产业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何以广 长城基金管理有限公司
205 005741 南方君信混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 茅炜 南方基金管理股份有限公司
206 005750 平安大华双债添益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪澳 平安大华基金管理有限公司
207 005751 平安大华双债添益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪澳 平安大华基金管理有限公司
208 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.0474 1.0474 2018-04-23 0.00 0.00 刘晨、曲径 中欧基金管理有限公司
209 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
210 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
211 005773 银河可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
212 005777 广发科技动力股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
213 005780 鑫元增利定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
214 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
215 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
216 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
217 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
218 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
219 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
220 005793 华富可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
221 005795 博时中证500指数增强C 0.9797 0.9797 2018-03-31 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
222 005798 长城久弘纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张棪 长城基金管理有限公司
223 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢东旭 创金合信基金管理有限公司
224 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢东旭 创金合信基金管理有限公司
225 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
226 005806 华泰柏瑞国企整合混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
227 005807 安信复兴100指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
228 005808 安信复兴100指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
229 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
230 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐宜宜 华安基金管理有限公司
231 005815 农银睿选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
232 005821 万家新机遇龙头企业混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭成东、高源 万家基金管理有限公司
233 005823 泰康颐享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
234 005824 泰康颐享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
235 005825 申万菱信智能驱动股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
236 005844 东方人工智能主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
237 005846 宝盈盈泰纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高宇 宝盈基金管理有限公司
238 005851 财通新视野灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谈洁颖 财通基金管理有限公司
239 005852 中银添利债券发起C 1.4950 1.4950 2018-04-12 0.00 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
240 005858 添富鑫成定开债券C 1.0000 1.0000 2018-04-26 101,000.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
241 005867 国泰沪深300指数C 0.8376 0.8376 2018-04-16 0.00 0.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
242 005868 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
243 005869 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
244 005870 鹏华沪深300指数 0.0000 0.0000 2018-05-15 0.00 0.00 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
245 005872 太平恒利纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 潘莉 太平基金管理有限公司
246 005875 易方达中盘成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 冯波 易方达基金管理有限公司
247 005878 博时产业新动力混合C 1.5760 1.5760 2018-04-16 0.00 0.00 蔡滨 博时基金管理有限公司
248 005883 华宝香港精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周欣 华宝基金管理有限公司
249 005884 平安大华合悦定开债 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周琛 平安大华基金管理有限公司
250 005885 金鹰信息产业股票C 1.0360 1.0360 2018-04-18 0.00 0.00 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
251 005886 华夏鼎沛债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳万军、董阳阳 华夏基金管理有限公司
252 005887 华夏鼎沛债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳万军、董阳阳 华夏基金管理有限公司
253 005895 平安大华合丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
254 005900 国投瑞银行业先锋混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
255 005903 泰达宏利绩优混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
256 005904 华泰保兴成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
257 005905 华泰保兴成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
258 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王景 招商基金管理有限公司
259 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王景 招商基金管理有限公司
260 005908 华泰保兴尊利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 章劲、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
261 005909 华泰保兴尊利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 章劲、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
262 005918 天弘沪深300指数C 1.0137 1.0137 2018-04-24 0.00 0.00 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
263 005919 天弘中证500指数C 1.0083 1.0083 2018-04-24 0.00 0.00 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
264 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王本昌 德邦基金管理有限公司
265 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王本昌 德邦基金管理有限公司
266 005949 鑫元行业轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥 鑫元基金管理有限公司
267 005950 鑫元行业轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥 鑫元基金管理有限公司
268 005953 人保转型混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李道滢 中国人保资产管理有限公司
269 005954 人保转型混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李道滢 中国人保资产管理有限公司
270 005959 财通新视野灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谈洁颖 财通基金管理有限公司
271 005960 博时量化价值股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
272 005961 博时量化价值股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
273 005967 鹏华创新驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁浩、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
274 005972 交银裕如纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
275 005973 交银裕如纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
276 005974 东方红配置精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
277 005975 东方红配置精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
278 005977 中信保诚至兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
279 005978 中信保诚至兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
280 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周鸣 兴业基金管理有限公司
281 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周鸣 兴业基金管理有限公司
282 005997 天弘裕利混合C 1.0038 1.0038 2018-05-10 0.00 0.00 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
283 006015 华安信用四季红债券C 1.0490 1.0490 2018-05-17 0.00 0.00 苏玉平 华安基金管理有限公司
284 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
285 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
286 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
287 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
288 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
289 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
290 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
291 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
292 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
293 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
294 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
295 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
296 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
297 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
298 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
299 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
300 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
301 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
302 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
303 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
304 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
305 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
306 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
307 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
308 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
309 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
310 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
311 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
312 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
313 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
314 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
315 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0000 1.1950 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
316 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.0000 3.2640 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
317 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
318 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
319 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
320 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
321 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
322 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
323 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0324 1.2652 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
324 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
325 150096 招商中证商品A 1.0250 1.3020 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
326 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
327 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
328 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
329 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
330 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
331 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
332 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
333 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
334 150112 工银深证100指数分级A 1.0000 1.3186 2012-10-25 47,090.90 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
335 150113 工银深证100指数分级B 1.0000 1.6376 2012-10-25 47,090.90 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
336 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
337 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
338 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
339 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
340 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
341 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
342 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
343 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
344 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
345 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
346 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
347 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
348 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
349 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
350 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
351 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
352 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
353 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
354 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
355 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
356 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
357 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
358 150253 前海开源农业分级A 1.0330 1.0720 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
359 150254 前海开源农业分级B 0.8170 0.8170 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
360 150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 1.0460 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
361 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
362 150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1.0560 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
363 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
364 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
365 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
366 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
367 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
368 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
369 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
370 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
371 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
372 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
373 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
374 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
375 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
376 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
377 163826 中银互利分级债券A 1.0014 1.1781 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
378 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
379 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
380 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
381 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
382 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
383 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
384 164811 工银京津冀指数(LOF)A 1.0024 1.4816 2018-04-17 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
385 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
386 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
387 164825 工银京津冀指数(LOF)C 1.0015 1.0015 2018-04-17 0.00 0.00 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
388 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
389 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
390 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
391 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
392 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
393 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
394 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
395 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
396 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
397 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
398 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理股份有限公司
399 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
400 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
401 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
402 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
403 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
404 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
405 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
406 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
407 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
408 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
409 501059 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
410 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
411 512390 平安大华MSCI中国A股低波动ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
412 512770 华夏战略新兴成指ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
413 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
414 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
415 673141 西部利得景程混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
416 673143 西部利得景程混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
417 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
418 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
419 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4800 11.4800 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
420 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.7300 11.4124 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
421 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7000 10.7000 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
422 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.7400 10.6884 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
423 968006 行健宏扬中国股票 1.3758 1.3758 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
424 968007 恒生中国企业指数(人民币) 1.7205 1.7205 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
425 968009 建银国际国策主导股票 10.0200 10.0200 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
426 968010 摩根太平洋证券人民币 16.7300 16.7300 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
427 968011 摩根太平洋证券美元 15.8800 15.8800 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
428 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.4100 11.3300 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
429 968013 施罗德亚洲高息股债M 118.0375 118.0375 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
430 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9994 0.9994 2017-12-18 0.00 0.00 Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
431 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9774 0.9917 2017-12-18 0.00 0.00 Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
432 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 0.0000 0.0000 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
433 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 107.4700 108.8500 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
434 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 0.0000 0.0000 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
435 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 98.9700 98.9700 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
436 001976 海富通一年定开债券C 1.8140 1.8140 2015-11-23 0.00 0.01 陈轶平、张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
437 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0253 1.0253 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
438 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6600 1.6600 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
439 002172 海富通新内需混合C 1.5710 1.5710 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
440 002790 长盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 2016-06-28 473,448.03 0.01 蔡宾 长盛基金管理有限公司
441 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 2017-11-28 0.00 0.01 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
442 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0170 1.0170 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
443 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0110 1.0110 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
444 002162 东方新价值混合C 1.0984 1.0984 2015-11-20 0.00 0.02 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
445 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
446 519962 长信利盈混合C 1.1480 1.1480 2015-11-30 0.00 0.02 李小羽 长信基金管理有限责任公司
447 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0071 1.0421 2016-12-26 20,042.26 0.05 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
448 003198 光大保德信安诚债券C 1.0168 1.0549 2017-03-28 20,003.39 0.06 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
449 003862 招商兴福混合C 1.0703 1.0703 2016-12-06 50,001.18 0.06 张韵 招商基金管理有限公司
450 005173 富荣富安债券A 1.0013 1.0013 2018-04-03 20,103.63 0.06 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
451 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0972 1.1988 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
452 003518 万家鑫瑞债券A 1.0352 1.0382 2017-06-07 25,004.14 0.07 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
453 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0350 1.0350 2015-11-30 28,504.17 0.08 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
454 002053 诺安优势行业混合C 1.3160 1.3160 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
455 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0299 1.0299 2017-06-01 20,702.63 0.08 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
456 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0289 1.0289 2017-01-13 20,001.47 0.08 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
457 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
458 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0577 1.0577 2017-06-01 16,511.28 0.09 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
459 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
460 002170 东吴移动互联混合C 1.1270 1.1270 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
461 003038 广发集瑞债券C 1.0236 1.0416 2016-11-18 20,005.58 0.10 谢军 广发基金管理有限公司
462 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0256 1.0432 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
463 004455 中欧康裕混合C 1.0757 1.0757 2017-03-15 75,000.22 0.10 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
464 004635 中信建投睿利混合C 1.0617 1.2440 2017-05-10 0.00 0.10 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
465 960022 博时沪深300指数R 1.2068 1.2085 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
466 960026 博时特许价值混合R 1.0260 1.0260 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
467 960027 博时信用债券R 1.0140 1.0140 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
468 003913 泰达宏利启富混合C 1.0630 1.0630 2017-03-15 20,006.42 0.11 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
469 004177 平安大华惠裕债券C 1.0049 1.0049 2017-03-10 20,002.81 0.11 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
470 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0013 1.0013 2018-04-24 520,028.64 0.11 王予柯 广发基金管理有限公司
471 002926 广发集源债券C 1.0124 1.0526 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
472 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0310 1.0310 2017-01-13 20,001.54 0.12 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
473 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1570 1.1570 2016-01-14 0.00 0.13 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
474 003212 广发集安债券C 0.9990 1.0340 2017-01-20 20,167.40 0.13 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
475 003953 兴业18个月定开债券C 1.0402 1.0402 2017-03-20 100,000.29 0.13 徐青 兴业基金管理有限公司
476 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1804 1.1804 2017-03-03 20,000.71 0.14 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
477 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0433 1.0433 2017-06-16 20,055.93 0.15 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
478 004792 富荣富乾债券A 1.0546 1.0546 2018-02-07 20,200.16 0.15 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
479 003412 鹏华弘康混合C 0.9873 0.9873 2016-09-29 50,001.79 0.16 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
480 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1457 1.1457 2017-02-24 0.00 0.16 樊利安 国泰基金管理有限公司
481 004298 长盛盛淳混合C 1.0124 1.0614 2017-02-23 60,013.98 0.16 杨衡 长盛基金管理有限公司
482 003472 前海联合添鑫债券C 0.9616 0.9616 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
483 003157 招商招悦纯债债券C 0.9957 1.0337 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
484 003496 鹏华弘尚混合C 1.0312 1.0312 2016-10-25 120,023.03 0.19 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
485 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0122 1.0542 2017-01-22 20,000.96 0.19 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
486 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0131 1.0451 2017-01-22 20,000.12 0.19 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
487 004132 国联安鑫发混合C 1.0174 1.0384 2017-03-02 60,012.18 0.19 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
488 004327 国联安鑫怡混合C 1.0146 1.0376 2017-03-07 60,007.73 0.19 吕中凡、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
489 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0270 1.0270 2015-09-21 55,494.91 0.20 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
490 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0484 1.0484 2016-10-19 60,005.51 0.20 余志勇 融通基金管理有限公司
491 004082 国联安鑫乾混合C 1.0110 1.0340 2017-03-02 60,012.18 0.20 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
492 004130 国联安鑫汇混合C 1.0415 1.0645 2017-03-01 60,010.83 0.20 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
493 003420 德邦群利债券A 2.1073 2.1073 2017-03-10 30,001.45 0.21 孔飞 德邦基金管理有限公司
494 004084 国联安鑫隆混合C 1.0593 1.0833 2017-03-03 60,009.19 0.21 薛琳、沈丹、杨子江 国联安基金管理有限公司
495 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 2016-08-25 80,000.51 0.22 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
496 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0146 1.0236 2016-08-30 100,272.59 0.22 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
497 003661 中加纯债两年债券C 1.0566 1.0566 2016-11-11 100,016.21 0.22 杨宇俊 中加基金管理有限公司
498 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0214 1.0214 2017-01-13 20,001.69 0.22 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
499 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1010 1.1150 2015-11-17 294,222.45 0.23 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
500 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.1883 1.1883 2016-10-26 20,001.56 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
501 003455 招商招通纯债债券C 1.0174 1.0174 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
502 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 2016-11-30 20,002.24 0.24 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
503 003802 华安新安平混合C 1.0747 1.0747 2017-01-10 90,000.51 0.24 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
504 005704 永赢增益债券C 1.0095 1.0095 2018-03-06 20,999.90 0.24 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
505 002962 中欧双利债券C 1.0581 1.0581 2016-11-23 20,002.59 0.25 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
506 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0967 1.0967 2016-12-09 70,001.16 0.25 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
507 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1790 1.1790 2016-04-01 0.00 0.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
508 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0595 1.0595 2016-11-28 20,001.65 0.26 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
509 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0190 1.2360 2015-11-23 0.00 0.30 岳帅 诺安基金管理有限公司
510 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0100 1.0100 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
511 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 2016-08-25 80,001.04 0.31 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
512 004401 金信民兴债券C 1.0002 1.0002 2017-03-08 20,001.41 0.31 周余、杨杰 金信基金管理有限公司
513 002993 招商招元纯债债券C 0.9712 0.9712 2016-08-31 20,000.23 0.33 周欣宇 招商基金管理有限公司
514 003619 招商招旺纯债债券C 1.0380 1.0380 2016-11-02 30,000.39 0.36 周欣宇 招商基金管理有限公司
515 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0049 1.0273 2017-02-09 20,000.60 0.36 柳发超 万家基金管理有限公司
516 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0526 1.0526 2017-01-18 20,001.41 0.38 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
517 003414 泰达宏利创金混合A 1.0286 1.0766 2016-09-29 46,520.71 0.39 庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
518 003421 德邦群利债券C 2.1039 2.1039 2017-03-10 30,001.45 0.43 孔飞 德邦基金管理有限公司
519 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1.0620 2016-06-17 20,005.35 0.46 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
520 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0065 1.0532 2016-09-18 20,000.66 0.50 柳发超 万家基金管理有限公司
521 003714 英大睿盛混合C 1.0448 1.1248 2016-11-30 20,002.23 0.50 袁忠伟、管瑞龙、张媛 英大基金管理有限公司
522 005082 诺德量化蓝筹混合A 1.0110 1.0110 2017-12-29 20,582.03 0.51 曾文宏 诺德基金管理有限公司
523 004465 万家玖盛债券C 1.0120 1.0369 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
524 004788 富荣福泰混合A 1.0055 1.0055 2018-02-12 20,112.16 0.52 胡长虹 富荣基金管理有限公司
525 004790 富荣福安混合A 0.9924 0.9924 2018-02-13 20,112.16 0.52 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
526 005508 永赢丰利债券C 1.0145 1.0145 2018-01-29 22,000.43 0.52 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
527 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0427 1.0771 2016-11-11 80,005.57 0.54 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
528 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0201 1.0561 2016-12-19 20,001.36 0.54 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
529 003196 光大保德信永利债券C 1.0258 1.0521 2017-02-17 20,001.23 0.55 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
530 003439 招商招怡纯债债券C 1.0189 1.0454 2016-11-08 20,000.69 0.55 周欣宇 招商基金管理有限公司
531 003453 招商招盛纯债债券C 1.1753 1.3317 2016-10-26 150,001.35 0.55 周欣宇 招商基金管理有限公司
532 002820 招商丰美混合C 1.0480 1.1080 2016-11-10 20,003.04 0.56 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
533 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.9991 0.9991 2018-02-07 40,006.23 0.58 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
534 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0770 1.1020 2016-04-22 50,008.54 0.59 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
535 003227 信诚稳健债券C 1.0304 1.0394 2016-09-02 50,018.60 0.60 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
536 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
537 004682 万家安弘债券C 1.0296 1.0296 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
538 003370 招商招庆纯债债券C 1.0117 1.0614 2016-10-18 20,000.79 0.63 周欣宇 招商基金管理有限公司
539 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2094 1.2094 2016-12-09 20,002.62 0.65 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
540 002540 招商丰和混合A 1.0650 1.1450 2016-08-11 20,001.62 0.66 余芽芳 招商基金管理有限公司
541 002105 博时新价值混合C 1.0222 1.0300 2016-03-18 20,049.98 0.67 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
542 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0115 1.0615 2016-09-18 20,000.73 0.68 柳发超 万家基金管理有限公司
543 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0336 1.0336 2016-11-25 20,001.84 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
544 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0470 1.0470 2016-09-09 20,003.40 0.70 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
545 003278 信诚稳瑞债券C 1.0264 1.0464 2016-09-09 20,061.73 0.70 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
546 003542 财通纯债债券C 1.0246 1.0246 2017-04-14 0.00 0.70 张亦博 财通基金管理有限公司
547 005468 华泰紫金智盈债券C 1.0058 1.0058 2018-03-15 20,566.59 0.71 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
548 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0658 1.0658 2017-01-20 0.00 0.72 黄艳芳、戴骏、林龙军 金鹰基金管理有限公司
549 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1410 1.1410 2017-03-01 80,000.25 0.73 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
550 004875 融通深证成份指数C 0.8780 0.8780 2017-07-05 0.00 0.74 蔡志伟 融通基金管理有限公司
551 002818 招商招恒纯债债券C 1.0120 1.0220 2016-06-08 20,001.81 0.75 周欣宇 招商基金管理有限公司
552 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0065 1.0565 2017-02-10 60,003.72 0.76 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
553 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2039 1.2039 2016-12-09 20,002.62 0.77 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
554 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0379 1.0779 2017-02-10 60,003.73 0.79 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
555 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0315 1.0315 2016-08-05 20,001.26 0.81 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
556 519207 万家年年恒荣债券C 1.0318 1.0318 2016-11-15 50,000.88 0.82 周潜玮 万家基金管理有限公司
557 003903 德邦锐璟债券C 1.0227 1.0527 2016-12-16 30,001.11 0.83 孔飞 德邦基金管理有限公司
558 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 2017-05-24 25,911.41 0.84 汪澳 平安大华基金管理有限公司
559 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9607 0.9607 2017-05-23 43,451.64 0.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
560 003380 信诚至选混合C 1.0312 1.0722 2016-11-08 20,007.30 0.87 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
561 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 2016-12-21 20,005.47 0.87 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
562 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.87 康晶 招商基金管理有限公司
563 003919 泰达宏利启明混合C 1.0546 1.0686 2017-03-01 60,048.44 0.87 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
564 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0519 1.0689 2017-02-24 60,005.71 0.87 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
565 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0241 1.0241 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
566 005074 永赢永益债券C 1.0136 1.0339 2017-09-07 20,021.13 0.91 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
567 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3530 1.3530 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
568 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2330 1.2330 2016-07-01 0.00 0.96 徐青 兴业基金管理有限公司
569 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0230 1.0450 2016-11-25 20,043.50 0.97 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
570 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 1.0079 1.0079 2016-08-15 100,402.28 0.99 周潜玮 万家基金管理有限公司
571 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0566 1.0716 2017-03-01 60,046.12 0.99 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
572 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0157 1.0657 2017-01-20 60,004.94 0.99 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
573 004037 鹏华弘樽混合C 1.1337 1.1337 2016-12-29 20,000.41 1.00 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
574 002951 华安丰利18个月定开债C 1.0106 1.0106 2018-02-09 23,207.24 1.03 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
575 004757 国寿安保稳吉混合C 1.0104 1.0104 2017-12-26 40,002.39 1.05 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
576 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0531 1.0681 2017-03-01 60,048.05 1.07 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
577 675081 西部利得祥盈债券A 1.0427 1.0427 2016-11-17 20,001.34 1.10 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
578 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0521 1.0521 2017-01-06 30,000.80 1.12 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
579 003237 信诚惠盈债券C 1.0452 1.0452 2016-09-02 20,035.70 1.13 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
580 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0228 1.0228 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
581 004672 华夏鼎盛债券A 1.0212 1.0212 2017-12-06 22,407.70 1.22 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
582 002096 博时新收益混合C 1.0421 1.0774 2016-02-04 50,176.61 1.23 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
583 003437 博时鑫丰混合C 1.0060 1.0670 2016-12-21 20,012.65 1.23 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
584 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9995 0.9995 2016-12-05 20,000.55 1.32 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
585 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 2016-11-18 60,000.50 1.38 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
586 004381 信诚永利混合C 1.0434 1.0674 2017-02-28 60,002.01 1.38 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
587 001782 九泰久益混合A 1.0320 1.1660 2017-01-25 30,013.18 1.49 王玥晰 九泰基金管理有限公司
588 003498 前海联合添和纯债A 1.0387 1.0387 2016-12-07 20,014.93 1.52 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
589 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
590 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0540 1.0680 2017-03-01 60,053.33 1.57 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
591 002881 中加丰润纯债债券A 1.8722 1.8722 2016-06-17 20,006.28 1.61 杨宇俊 中加基金管理有限公司
592 003177 德邦景颐债券C 1.0461 1.0461 2016-08-26 20,001.43 1.61 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
593 003288 信诚稳益债券C 1.0135 1.0135 2016-09-09 100,025.40 1.63 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
594 519209 万家年年恒祥定开债券C 1.0095 1.0095 2016-09-18 67,063.80 1.69 周潜玮 万家基金管理有限公司
595 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9346 0.9346 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
596 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0440 1.0440 2016-11-04 20,022.63 1.73 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
597 002294 博时新机遇混合C 1.0532 1.0532 2016-01-14 0.00 1.80 杨永光、王曦、王衍胜 博时基金管理有限公司
598 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1063 1.1063 2016-12-29 20,003.21 1.84 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
599 004107 信诚稳丰债券C 1.0237 1.0527 2017-01-23 20,003.83 1.85 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
600 004379 信诚永丰混合C 1.0425 1.0665 2017-03-01 60,004.63 1.89 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
601 004329 信诚永鑫混合C 1.0441 1.0711 2017-02-24 60,004.41 1.92 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
602 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0014 1.0220 2017-11-27 27,006.68 1.94 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
603 003560 平安大华量化成长混合C 1.0440 1.0440 2016-11-02 20,003.49 1.98 施旭 平安大华基金管理有限公司
604 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
605 001634 万家瑞祥混合C 0.9767 1.0606 2016-11-17 20,002.71 2.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
606 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0710 1.0710 2016-01-15 20,001.83 2.11 黄海峰 博时基金管理有限公司
607 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 2017-01-23 20,002.09 2.12 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
608 004304 长盛盛德混合C 0.9997 1.0454 2017-03-03 60,004.68 2.13 杨衡 长盛基金管理有限公司
609 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0332 1.0332 2017-08-01 40,003.52 2.22 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
610 004454 前海开源盈鑫混合C 0.9630 1.0170 2017-03-21 60,009.64 2.22 王霞 前海开源基金管理有限公司
611 002043 天治研究驱动混合C 1.1270 1.1270 2015-11-12 0.00 2.26 王洋 天治基金管理有限公司
612 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9570 3.9770 2015-11-19 0.00 2.26 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
613 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0914 1.0914 2016-12-09 70,003.66 2.39 樊利安 国泰基金管理有限公司
614 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 2016-12-22 20,003.12 2.44 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
615 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8700 1.8700 2018-02-09 0.00 2.44 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
616 960021 国富潜力组合混合H 1.1730 1.1730 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
617 150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 1.0330 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
618 150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 1.3060 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
619 004870 融通创业板指数C 0.8610 0.8610 2017-07-05 0.00 2.52 蔡志伟 融通基金管理有限公司
620 004110 信诚至盛混合A 1.0230 1.0230 2017-08-30 21,693.10 2.53 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
621 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0231 1.0231 2017-04-19 20,005.50 2.54 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
622 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2555 1.2555 2017-06-21 20,052.44 2.57 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
623 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0122 1.0122 2016-11-18 50,003.06 2.59 柳发超 万家基金管理有限公司
624 001608 英大策略优选混合C 1.0489 1.0489 2015-12-02 20,008.18 2.60 袁忠伟 英大基金管理有限公司
625 004339 长盛盛弘混合C 0.9932 1.0281 2017-03-20 60,015.54 2.68 杨衡 长盛基金管理有限公司
626 003925 长盛盛泰混合C 1.0000 1.0353 2017-03-20 60,003.65 2.69 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
627 004313 长盛盛兴混合C 0.9976 1.0471 2017-02-16 60,004.87 2.70 杨衡 长盛基金管理有限公司
628 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.78 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
629 002671 万家瑞旭混合C 1.2705 1.2705 2016-09-26 20,001.27 2.82 陈旭 万家基金管理有限公司
630 005691 南方中证100指数C 1.0617 1.5348 2018-03-09 0.00 2.82 周豪 南方基金管理股份有限公司
631 002778 前海联合新思路混合A 1.0760 1.0760 2016-11-11 20,078.21 2.84 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
632 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0082 1.0082 2017-06-21 20,002.92 2.87 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
633 003257 信诚至益混合C 0.9901 0.9901 2016-09-07 30,025.84 3.02 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
634 003307 民生加银鑫益债券C 1.0834 1.0834 2017-03-07 20,804.37 3.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
635 003248 泰达宏利启智混合C 1.1210 1.1210 2016-08-30 20,087.01 3.03 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
636 005692 广发全指工业ETF联接C 0.9154 0.9154 2018-02-13 0.00 3.05 陆志明 广发基金管理有限公司
637 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9278 0.9278 2017-09-01 20,003.06 3.07 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
638 004563 民生加银鑫顺债券C 1.0344 1.0344 2017-07-21 27,002.99 3.07 李文君 民生加银基金管理有限公司
639 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0721 1.0908 2017-07-20 100,002.94 3.09 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
640 675123 西部利得汇逸债券C 1.0578 1.0578 2017-02-04 20,003.00 3.09 张维文 西部利得基金管理有限公司
641 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9920 0.9920 2017-07-24 20,003.04 3.10 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
642 004300 长盛盛泽混合C 0.9988 1.0488 2017-02-16 60,003.12 3.10 杨衡 长盛基金管理有限公司
643 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.3020 1.3020 2017-07-21 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
644 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 2017-07-28 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
645 004645 民生加银鑫丰债券C 1.1357 1.1357 2017-08-23 20,158.51 3.11 李文君 民生加银基金管理有限公司
646 004028 广发景源纯债C 1.0218 1.0529 2017-02-17 20,012.98 3.12 谢军 广发基金管理有限公司
647 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.6511 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
648 005025 交银丰盈收益债券C 1.0450 1.0450 2017-08-14 0.00 3.19 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
649 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0864 1.0864 2015-09-23 26,416.77 3.33 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
650 004153 信诚新悦混合A 1.1150 1.1150 2016-12-29 20,002.81 3.40 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
651 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1.0730 2016-06-17 20,005.35 3.41 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
652 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1090 1.1090 2016-04-01 0.00 3.47 哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
653 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0320 1.0320 2016-08-15 20,112.13 3.47 李倩 泓德基金管理有限公司
654 003735 万家瑞盈混合C 1.0747 1.0747 2016-11-11 62,002.56 3.58 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
655 003130 信诚稳利债券C 1.0143 1.0143 2016-08-04 100,039.97 3.61 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
656 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0849 1.1073 2017-05-25 20,277.39 3.62 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
657 519223 海富通欣荣混合C 1.0809 1.0809 2016-09-22 45,013.53 3.65 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
658 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 2016-12-02 50,011.75 3.67 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
659 005714 中融季季红定期开放债券C 1.0068 1.0068 2018-03-23 122,003.16 3.69 李倩 中融基金管理有限公司
660 002942 广发安瑞回报混合C 1.1070 1.1070 2016-07-26 20,042.30 3.72 代宇 广发基金管理有限公司
661 002995 招商招裕纯债债券C 1.0324 1.0364 2016-07-28 20,007.13 3.73 周欣宇 招商基金管理有限公司
662 003975 中信建投睿泰混合C 0.8324 0.8324 2017-02-14 20,028.00 3.73 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
663 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0241 1.0361 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
664 004302 国寿安保稳信混合C 1.0030 1.0430 2017-03-08 60,004.86 3.81 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
665 003447 英大睿鑫混合C 1.1910 1.2410 2016-11-23 20,005.39 4.04 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
666 004713 中金丰鸿混合C 1.0389 1.0389 2017-07-07 20,307.69 4.04 石玉、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
667 003977 中信建投稳惠债券C 1.0158 1.0158 2017-03-03 40,009.71 4.05 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
668 004366 博时汇享纯债债券A 1.0219 1.0219 2017-02-28 20,026.68 4.06 程卓 博时基金管理有限公司
669 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0030 1.0708 2015-09-22 0.00 4.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
670 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
671 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0431 1.0431 2016-08-16 20,024.91 4.19 吴国清 前海开源基金管理有限公司
672 004172 信诚永益混合C 1.0022 1.0502 2017-01-25 300,004.36 4.28 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
673 004591 鹏华丰玺债券 1.0774 1.0774 2017-06-08 24,001.10 4.29 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
674 003979 中信建投稳祥债券C 1.0233 1.0463 2017-03-03 55,047.09 4.39 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
675 004636 中信建投智信物联网混合C 1.0591 1.0591 2017-05-10 0.00 4.52 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
676 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
677 004103 信诚稳悦债券C 1.0534 1.0534 2017-02-10 20,003.22 4.70 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
678 004491 海富通欣悦混合A 1.0205 1.0205 2017-07-13 20,616.62 4.71 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
679 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.1016 1.1056 2015-11-17 269,233.36 4.78 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
680 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0212 1.0212 2016-09-29 80,028.74 4.81 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
681 003435 博时鑫泽混合C 1.1350 1.1350 2016-10-17 20,095.08 4.86 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
682 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0420 1.0420 2015-11-18 0.00 4.99 郑可成 华安基金管理有限公司
683 001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9755 0.9855 2015-07-15 20,145.14 5.12 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
684 003550 泰达改革动力混合C 1.2717 1.2717 2017-02-09 0.00 5.13 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
685 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
686 004539 信诚惠选债券A 1.0019 1.0019 2017-07-12 20,372.81 5.15 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
687 003922 长盛盛康混合A 1.0738 1.0738 2017-02-13 60,001.87 5.17 杨衡 长盛基金管理有限公司
688 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1113 1.1113 2016-12-05 20,000.82 5.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
689 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9615 0.9615 2017-05-23 43,451.64 5.42 成念良 景顺长城基金管理有限公司
690 005048 南华瑞颐混合C 0.9852 0.9852 2017-12-26 26,012.82 5.45 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
691 004046 华夏新锦顺混合A 1.2746 1.2746 2017-02-16 50,015.62 5.46 魏镇江 华夏基金管理有限公司
692 003962 易方达瑞程混合C 1.1257 1.1257 2016-12-15 70,005.64 5.48 林森 易方达基金管理有限公司
693 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0333 1.0863 2015-11-17 250,019.41 5.49 张跃鹏、朱晨杰、华李成 中欧基金管理有限公司
694 003827 华夏鼎汇债券C 1.0318 1.0318 2017-01-18 20,094.71 5.55 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
695 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6430 1.6430 2017-03-01 0.00 5.64 苏燕青 招商基金管理有限公司
696 005480 诺安联创顺鑫债券C 1.0000 1.0000 2018-05-17 20,005.44 5.64 周建树 诺安基金管理有限公司
697 675161 西部利得汇盈债券A 1.0059 1.0059 2018-03-26 21,207.86 5.66 张维文、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
698 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0800 1.0800 2016-08-19 60,012.04 5.71 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
699 002178 嘉实新起点混合C 1.0800 1.0800 2015-12-04 0.00 5.97 王茜 嘉实基金管理有限公司
700 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 2016-08-11 20,001.78 5.97 王刚 招商基金管理有限公司
701 004184 民生加银鑫弘债券 1.0224 1.0339 2017-08-22 25,002.98 6.04 李文君 民生加银基金管理有限公司
702 004311 长盛盛瑞混合C 0.9966 1.0440 2017-02-27 60,001.84 6.09 杨衡 长盛基金管理有限公司
703 003641 长盛盛丰混合A 1.0317 1.1027 2016-11-18 70,010.85 6.13 杨衡 长盛基金管理有限公司
704 005283 中金价值轮动混合C 0.9893 0.9893 2017-12-27 20,441.23 6.31 郭党钰 中金基金管理有限公司
705 000479 信诚惠报债券B 1.0150 1.0150 2016-04-07 40,072.67 6.33 王国强 中信保诚基金管理有限公司
706 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 2017-08-09 21,643.42 6.41 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
707 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1183 1.1183 2015-11-17 250,038.39 6.47 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
708 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0500 1.0500 2016-11-11 20,189.41 6.48 李倩 泓德基金管理有限公司
709 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 2016-08-25 80,000.51 6.57 余芽芳 招商基金管理有限公司
710 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0138 1.0203 2017-05-25 20,277.39 6.65 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
711 004496 前海开源多元策略混合A 1.0411 1.0411 2017-07-03 20,236.03 6.76 付海宁、黄玥 前海开源基金管理有限公司
712 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 2016-08-09 60,050.34 6.78 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
713 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0400 1.0400 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
714 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0970 1.1020 2016-05-05 50,033.88 6.99 尹培俊 华富基金管理有限公司
715 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0592 1.0592 2017-01-18 55,022.71 7.04 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
716 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0020 1.0020 2016-08-22 50,078.12 7.07 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
717 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0603 1.0603 2017-01-18 55,021.87 7.24 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
718 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0400 1.0400 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
719 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
720 003615 信诚景瑞债券C 1.0416 1.0596 2016-12-07 35,043.17 7.65 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
721 003930 中银证券安进债券C 1.0187 1.0407 2016-12-05 20,001.32 7.66 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
722 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2036 1.2036 2016-04-20 0.00 7.72 朱晓栋、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
723 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9660 0.9660 2016-08-30 80,022.81 7.74 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
724 002757 招商招兴纯债债券C 1.0450 1.0680 2016-05-18 20,032.92 7.75 周欣宇 招商基金管理有限公司
725 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0942 1.0942 2016-12-09 20,002.42 7.77 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
726 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0377 1.0377 2016-11-23 20,131.55 7.78 盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
727 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.9557 0.9557 2017-09-29 72,845.45 7.79 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
728 004556 南方和元债券C 1.0030 1.0410 2017-05-19 50,073.44 7.83 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
729 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 2015-12-08 27,541.65 7.85 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
730 004337 长盛盛乾混合C 1.0630 1.0975 2017-03-20 60,012.78 7.86 杨衡 长盛基金管理有限公司
731 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
732 004309 长盛盛享混合C 0.9964 1.0460 2017-02-24 60,014.63 7.98 杨衡 长盛基金管理有限公司
733 004306 长盛盛禧混合C 1.0132 1.0593 2017-03-02 60,009.55 7.99 杨衡 长盛基金管理有限公司
734 004490 海富通欣悦混合C 1.0140 1.0140 2017-07-13 20,616.62 8.06 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
735 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1440 1.1440 2016-05-19 20,028.00 8.11 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
736 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0135 1.0481 2017-03-21 20,005.00 8.20 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
737 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 2016-12-27 20,009.74 8.25 祝灿 华夏基金管理有限公司
738 005313 万家家裕债券A 1.0075 1.0075 2018-01-30 21,414.56 8.37 高翰昆 万家基金管理有限公司
739 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 2017-03-13 50,013.13 8.84 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
740 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0120 1.0610 2015-12-21 20,092.31 8.85 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
741 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 8.86 李倩 中融基金管理有限公司
742 004569 招商制造业混合C 1.1850 1.1850 2017-05-08 0.00 8.87 王景 招商基金管理有限公司
743 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0949 1.0949 2015-08-14 0.00 8.94 周恩源 鹏华基金管理有限公司
744 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0280 1.0480 2017-04-13 23,030.79 9.00 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
745 002812 博时裕通3个月定开债发起式C 1.0596 1.0596 2016-07-15 0.00 9.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
746 004833 先锋聚利混合A 0.9922 0.9922 2018-05-09 20,842.33 9.22 王颢、王建强、刘领坡 先锋基金管理有限公司
747 003884 汇安丰泰混合A 0.9947 0.9947 2017-01-25 20,099.95 9.30 沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
748 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0180 1.0830 2015-11-11 0.00 9.50 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
749 960012 中银收益混合H 1.3426 1.5446 2016-02-02 0.00 9.80 陈军 中银基金管理有限公司
750 004715 中金丰颐混合C 1.0286 1.0286 2017-07-07 20,007.87 9.98 石玉、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
751 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0034 1.0034 2016-10-13 21,050.56 10.00 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
752 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0010 1.0010 2016-03-16 200,449.05 10.01 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
753 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0821 1.0821 2016-12-29 20,035.99 10.17 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
754 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.4880 1.4880 2018-03-14 0.00 10.21 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
755 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0925 1.0925 2016-12-09 40,005.59 10.22 石雨欣 华安基金管理有限公司
756 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0130 1.0390 2016-02-23 25,289.25 10.52 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
757 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0193 1.0230 2016-06-24 50,369.03 10.59 黄海峰 博时基金管理有限公司
758 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0106 1.0410 2017-04-20 150,035.72 10.68 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
759 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0221 1.0221 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
760 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
761 003302 华夏鼎融债券C 1.0124 1.0124 2016-11-07 50,185.31 11.13 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
762 003100 长盛盛景纯债债券C 1.0057 1.0057 2016-08-04 100,006.34 11.22 段鹏 长盛基金管理有限公司
763 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 2017-08-24 20,002.23 11.32 曲扬 嘉实基金管理有限公司
764 001087 华富恒利债券C 1.0540 1.0540 2015-08-31 36,049.35 11.42 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
765 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1140 1.1140 2015-11-19 0.00 11.62 万梦 景顺长城基金管理有限公司
766 002507 兴业定开债券C 1.1160 1.1430 2016-03-23 0.00 11.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
767 002835 华夏新锦泰混合A 1.1106 1.1106 2016-08-24 80,060.24 11.80 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
768 005164 富荣福锦混合A 1.0109 1.0109 2018-03-16 20,202.99 11.87 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
769 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0816 1.0816 2017-03-24 74,038.46 11.90 李璇、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
770 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0164 1.0338 2017-06-23 50,072.56 11.96 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
771 004150 博时鑫惠混合C 1.1032 1.1032 2017-01-10 50,049.76 11.97 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
772 002633 鑫元双债增强债券C 1.0246 1.0326 2016-04-21 20,056.50 12.04 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
773 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0507 1.0507 2016-12-23 20,213.16 12.39 陆莹 长信基金管理有限责任公司
774 004416 博时银智大数据100指数C 1.3897 1.3897 2017-09-15 0.00 12.39 桂征辉 博时基金管理有限公司
775 002529 泰康安益纯债债券C 1.1779 1.1779 2016-08-30 40,665.92 12.42 任翀 泰康资产管理有限责任公司
776 005659 南方恒生联接C 1.0929 1.0929 2018-03-09 0.00 12.51 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
777 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
778 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0750 1.1000 2016-04-22 50,016.75 12.67 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
779 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4700 1.4700 2017-02-23 0.00 12.76 苏燕青、刘重杰 招商基金管理有限公司
780 002972 前海开源鼎安债券C 1.0080 1.0080 2016-07-19 60,060.99 12.84 谢屹 前海开源基金管理有限公司
781 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0377 1.0673 2016-12-07 20,005.90 12.90 汪澳 平安大华基金管理有限公司
782 004408 招商深证100指数C 1.3770 1.3770 2017-03-01 0.00 12.91 侯昊 招商基金管理有限公司
783 519787 交银裕利纯债债券C 1.0534 1.0534 2016-11-23 21,005.42 12.95 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
784 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
785 003709 博时民丰纯债债券C 1.0043 1.0466 2016-11-30 20,011.44 12.98 黄海峰 博时基金管理有限公司
786 000910 鑫元合丰纯债C 1.0380 1.1415 2016-12-27 0.00 12.99 颜昕 鑫元基金管理有限公司
787 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 2016-12-22 20,003.12 13.02 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
788 005356 中金金序量化成长混合C 1.0127 1.0127 2018-02-08 20,032.89 13.22 魏孛 中金基金管理有限公司
789 004053 华夏鼎智债券C 1.0147 1.0490 2017-01-20 21,023.19 13.27 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
790 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 2016-08-11 20,001.78 13.48 王刚 招商基金管理有限公司
791 003586 先锋精一混合A 0.9915 0.9915 2016-11-18 4,052.33 13.56 王颢、杨帅 先锋基金管理有限公司
792 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 1.0849 1.0849 2018-03-21 0.00 13.58 周蔚文 中欧基金管理有限公司
793 004235 中欧价值智选混合C 1.5899 1.5899 2017-01-19 0.00 13.60 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
794 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0480 1.0480 2017-01-13 20,020.36 13.64 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
795 001711 安信新趋势混合C 1.0280 1.0870 2016-12-09 20,040.81 13.73 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
796 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
797 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0751 1.2651 2016-04-06 0.00 14.28 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
798 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1820 1.2120 2015-11-26 240,620.64 14.46 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
799 002739 泓德裕康债券C 1.0480 1.0480 2016-07-15 20,712.77 14.84 李倩 泓德基金管理有限公司
800 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0120 1.0440 2016-12-06 1,500,389.29 14.93 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
801 004561 汇安丰益混合C 0.9908 0.9908 2017-08-10 20,100.96 15.59 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
802 004492 信诚至信混合 1.0020 1.0020 2017-06-27 20,000.07 15.67 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
803 519228 海富通欣享混合C 1.0322 1.0722 2017-03-10 60,010.47 15.67 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
804 003036 广发安祥回报混合C 1.0550 1.0550 2016-08-19 60,007.11 15.87 代宇 广发基金管理有限公司
805 001446 招商丰泽混合C 1.1760 1.1760 2015-06-11 23,935.33 15.89 王刚 招商基金管理有限公司
806 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 1.0083 1.0083 2018-02-02 20,048.61 16.25 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
807 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.4060 1.1040 2013-05-10 64,189.37 16.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
808 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 16.31 李倩 中融基金管理有限公司
809 005505 前海开源丰鑫混合A 1.0003 1.0003 2018-03-21 20,593.91 16.88 曲扬 前海开源基金管理有限公司
810 003219 前海开源祥和债券C 1.0545 1.0545 2016-11-28 22,468.04 17.05 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
811 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0394 1.0489 2016-07-11 20,005.60 17.20 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
812 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0691 1.0691 2017-01-18 27,468.76 17.39 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
813 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 2016-12-16 51,096.41 17.42 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
814 004724 先锋聚元混合A 1.0681 1.0681 2017-11-17 20,288.39 17.42 杜磊、刘领坡 先锋基金管理有限公司
815 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1115 1.1115 2016-12-09 20,100.72 17.99 樊利安 国泰基金管理有限公司
816 004858 长信量化多策略股票C 1.2200 1.2200 2017-07-20 0.00 18.17 常松 长信基金管理有限责任公司
817 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1110 1.1310 2015-12-08 27,541.65 18.27 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
818 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.0626 1.0626 2017-03-24 11,034.91 18.40 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
819 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 1.0095 1.0095 2018-01-25 20,053.44 18.87 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
820 004247 德邦锐乾债券C 1.0150 1.0570 2017-01-18 20,000.60 19.16 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
821 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 19.22 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
822 002114 国富新收益混合A 1.1478 1.1478 2016-08-31 42,425.06 19.36 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
823 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1630 1.1630 2016-12-26 60,007.98 19.51 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
824 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6973 1.8673 2015-11-13 0.00 19.75 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
825 002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1.4351 2016-03-22 0.00 19.90 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
826 002743 泓德裕祥债券C 1.0680 1.0680 2017-01-13 20,893.07 19.95 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
827 519628 银河君润混合C 1.0286 1.0996 2016-12-27 23,083.14 19.96 韩晶、刘铭、余科苗 银河基金管理有限公司
828 150349 融通农业分级A 1.0340 1.0530 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
829 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
830 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 20.36 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
831 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 20.50 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
832 004659 银河嘉祥混合A 1.0531 1.0531 2017-09-08 20,130.71 20.97 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
833 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.0330 1.2420 2017-07-05 0.00 21.02 蔡志伟 融通基金管理有限公司
834 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3817 1.3939 2017-05-23 21,005.79 21.13 段鹏 长盛基金管理有限公司
835 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0150 1.0750 2016-11-18 20,100.57 21.21 叶瑜珍、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
836 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0593 1.0593 2018-01-19 20,511.76 21.39 柳发超、莫海波 万家基金管理有限公司
837 003638 安信永鑫定开债券C 1.0613 1.0613 2017-01-13 31,451.47 21.53 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
838 003040 广发集富纯债C 1.0200 1.0320 2017-01-13 20,000.92 22.22 王予柯 广发基金管理有限公司
839 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0616 1.1236 2016-12-22 20,003.05 22.39 吴邦栋、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
840 002678 国投瑞银和安债券C 1.0770 1.0770 2016-04-22 50,013.86 22.45 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
841 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0482 1.0482 2016-11-11 20,055.03 22.47 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
842 003937 南方和利定期开放债券C 1.0345 1.0345 2017-01-25 36,811.29 22.92 李璇、刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
843 004109 信诚稳泰债券C 1.0340 1.0615 2017-02-16 20,002.48 22.98 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
844 004559 汇安丰裕混合C 0.9598 0.9598 2017-07-27 20,200.96 23.29 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
845 002101 创金合信鑫优选混合A 1.0940 1.0940 2015-11-19 250,033.54 23.33 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
846 003283 信诚至裕混合C 0.9604 0.9604 2016-09-29 20,087.83 23.35 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
847 003426 江信添福债券C 0.9891 0.9891 2016-11-02 30,125.98 23.55 杨淳 江信基金管理有限公司
848 960020 南方优选价值混合H 1.1230 1.5780 2016-05-30 0.00 23.55 骆帅、罗安安 南方基金管理股份有限公司
849 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2120 1.2120 2016-01-25 0.00 23.66 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
850 003090 中融恒瑞纯债C 1.0703 1.0803 2017-04-07 22,643.73 23.66 杨萍 中融基金管理有限公司
851 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2199 2.2199 2015-11-20 0.00 23.68 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
852 519763 交银裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 2015-12-29 22,127.73 23.82 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
853 001596 信诚新泽混合A 1.1360 1.1360 2017-06-27 24,039.60 23.96 杨旭、吴昊 中信保诚基金管理有限公司
854 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.18 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
855 003140 鹏华弘腾混合A 1.1257 1.1257 2016-09-29 60,120.28 24.47 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
856 005735 MSCI中国A股ETF联接C 1.0800 1.0800 2018-03-08 0.00 24.76 荣膺 华夏基金管理有限公司
857 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2190 1.2190 2015-11-20 0.00 24.87 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
858 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0260 1.0260 2016-08-30 80,010.89 25.12 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
859 003028 安信新优选混合A 1.0705 1.1205 2016-07-28 50,108.73 25.24 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
860 002712 广发集丰债券C 1.0090 1.0390 2016-11-01 20,186.57 25.27 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
861 001332 鹏华弘信混合C 1.0741 1.1201 2015-05-25 59,412.94 25.44 刘方正 鹏华基金管理有限公司
862 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5730 1.5730 2016-01-21 0.00 25.48 杨岳斌 浦银安盛基金管理有限公司
863 004785 中融量化多因子混合C 0.9137 0.9137 2017-06-26 0.00 25.49 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
864 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0233 1.0833 2016-11-25 20,204.55 25.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
865 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1479 1.1479 2016-12-23 20,021.72 25.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
866 003665 新沃通利纯债债券C 1.0379 1.0379 2016-12-27 61,390.93 25.99 俞瓅 新沃基金管理有限公司
867 001328 鹏华弘华混合C 1.0023 1.0023 2015-05-25 189,976.56 26.08 刘方正 鹏华基金管理有限公司
868 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.1700 2014-05-07 32,705.08 26.16 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
869 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4337 1.4337 2016-08-22 30,009.58 27.65 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
870 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0238 1.0238 2016-11-15 51,524.03 27.83 魏桢 博时基金管理有限公司
871 150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 1.0440 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
872 150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 1.1250 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
873 003825 天弘信利债券C 1.0236 1.0410 2016-12-16 20,140.42 29.33 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
874 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8228 1.0828 2016-06-24 0.00 29.65 李小羽 长信基金管理有限责任公司
875 003383 民生加银鑫享债券C 1.0506 1.0586 2016-10-31 500,026.89 29.71 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
876 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 2016-10-20 30,000.18 29.78 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
877 001762 广发安宏回报混合C 1.2450 1.2450 2015-12-30 20,108.92 29.90 王予柯 广发基金管理有限公司
878 960016 交银成长混合H 4.0651 4.0651 2016-03-07 0.00 29.97 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
879 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 2016-12-06 20,066.95 30.18 何家琪 华夏基金管理有限公司
880 005154 博时鑫禧混合A 0.9955 0.9955 2017-09-26 50,040.65 30.21 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
881 002225 长城新视野混合A 1.0222 1.0222 2016-04-29 41,389.11 30.56 马强 长城基金管理有限公司
882 002147 长安鑫益增强混合C 0.9689 0.9689 2016-02-22 59,187.94 30.62 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
883 005323 前海开源泽鑫混合A 0.9949 0.9949 2018-01-24 20,920.29 31.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
884 003134 易方达裕鑫债券C 1.0013 1.0013 2016-09-05 36,160.76 31.09 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
885 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0208 1.0208 2016-09-29 80,028.74 31.11 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
886 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 1.2803 1.2803 2018-03-08 0.00 31.29 徐猛 华夏基金管理有限公司
887 004175 博时鑫泰混合A 1.0505 1.1938 2016-12-29 20,003.46 31.51 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
888 003777 南方宣利定期开放债券C 1.0104 1.0104 2016-12-06 51,035.43 31.97 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
889 003594 长盛盛崇混合A 1.1558 1.1558 2016-11-10 56,518.42 32.03 杨衡 长盛基金管理有限公司
890 001115 广发聚安混合A 1.1430 1.4630 2015-03-25 20,432.69 32.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
891 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1164 1.1164 2014-12-11 111,304.89 32.52 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
892 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0151 1.0921 2016-12-09 50,014.27 32.61 万梦 景顺长城基金管理有限公司
893 002088 国富新机遇混合C 1.0650 1.0970 2015-11-19 250,391.49 33.07 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
894 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 2017-06-15 20,595.12 33.38 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
895 004626 南方高元债券发起式C 1.0519 1.0519 2017-06-16 9,800.22 33.80 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
896 001034 华富旺财保本混合 1.0340 1.0460 2015-03-16 31,772.13 34.58 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
897 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 2015-11-17 250,018.97 34.66 何文韬 招商基金管理有限公司
898 002495 前海开源量化优选混合A 1.0900 1.0900 2017-07-03 21,099.00 34.69 黄玥 前海开源基金管理有限公司
899 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1570 1.1780 2015-11-27 22,978.04 34.83 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
900 003892 鹏华普泰债券 1.1666 1.1666 2016-12-05 20,000.82 34.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
901 004519 信诚新丰混合B 1.0400 1.0400 2017-07-07 20,084.90 36.12 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
902 004105 信诚稳鑫债券C 1.0064 1.0434 2017-03-02 20,004.71 36.17 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
903 003883 易方达瑞弘混合C 1.1223 1.1223 2017-01-11 80,064.84 36.69 林森 易方达基金管理有限公司
904 004548 中银中高等级债券C 1.0440 1.0980 2017-04-12 0.00 37.86 王妍 中银基金管理有限公司
905 960011 中银增长混合H 0.3921 0.4541 2016-02-02 0.00 38.32 辜岚 中银基金管理有限公司
906 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0380 1.0380 2016-11-07 30,154.14 38.58 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
907 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 2016-08-03 23,008.50 38.76 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
908 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3859 1.3859 2017-06-02 0.00 38.76 张胜记 易方达基金管理有限公司
909 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9210 0.9210 2018-03-08 0.00 38.77 徐猛 华夏基金管理有限公司
910 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 0.9998 0.9998 2018-05-11 1,103.90 38.92 马君 银华基金管理股份有限公司
911 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0161 1.0161 2017-04-20 24,425.23 39.50 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
912 003838 东方臻享纯债债券C 1.0663 1.0663 2016-11-28 20,039.57 39.55 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
913 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
914 002699 华夏新起航混合A 1.1253 1.1253 2016-09-02 80,424.24 41.14 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
915 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0790 1.0790 2016-01-14 0.00 41.22 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
916 675051 西部利得合赢债券A 1.0623 1.0623 2016-09-09 20,020.00 41.44 张维文 西部利得基金管理有限公司
917 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0056 1.0566 2016-12-16 20,012.63 41.60 王健 方正富邦基金管理有限公司
918 004428 交银增利增强债券C 1.0450 1.0450 2017-06-02 36,429.53 44.60 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
919 002090 长盛盛鑫混合C 1.1670 1.1670 2016-07-13 20,079.71 44.87 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
920 003533 汇添富鑫利债券C 1.0377 1.0377 2017-03-13 20,014.13 45.05 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
921 002899 富国两年期理财债券C 1.0230 1.0430 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
922 002029 安信动态策略混合C 1.2688 1.2688 2015-11-17 0.00 46.93 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
923 004160 中欧天启债券C 1.0389 1.0389 2017-01-25 22,152.38 47.22 王家柱 中欧基金管理有限公司
924 002119 广发安盈混合C 1.0650 1.0650 2016-12-09 20,000.52 47.78 任爽 广发基金管理有限公司
925 001378 中融新产业混合C 0.9630 0.9630 2017-07-12 26,160.00 47.97 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
926 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 2015-11-17 250,018.97 47.98 何文韬 招商基金管理有限公司
927 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
928 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 2016-08-25 21,085.58 49.31 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
929 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 49.45 薛琳 国联安基金管理有限公司
930 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 49.45 薛琳 国联安基金管理有限公司
931 002098 国富新价值混合C 1.1095 1.2118 2015-12-02 30,136.98 49.85 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
932 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0319 1.1569 2016-12-29 30,006.19 49.92 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
933 002664 万家瑞和混合A 1.0353 1.1453 2016-04-26 50,012.82 50.04 高翰昆 万家基金管理有限公司
934 001207 广发聚惠混合C 1.1100 1.1100 2015-04-15 20,317.16 50.05 易阳方、刘志辉、费逸 广发基金管理有限公司
935 004223 金信多策略精选混合 1.5226 1.5226 2017-06-08 20,010.98 50.44 唐雷 金信基金管理有限公司
936 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0011 1.0378 2017-03-01 60,021.43 50.61 樊利安 国泰基金管理有限公司
937 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0033 1.0404 2017-03-01 60,024.65 50.95 樊利安 国泰基金管理有限公司
938 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0186 1.0186 2016-12-07 43,540.72 51.12 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
939 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1210 1.1210 2016-01-04 0.00 51.51 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
940 001330 鹏华弘实混合C 1.2033 1.2033 2015-05-25 71,489.46 51.97 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
941 004876 融通深证100指数C 1.2250 1.4450 2017-07-05 0.00 52.14 何天翔 融通基金管理有限公司
942 511260 上证10年期国债ETF 100.8510 1.0090 2017-08-04 21,864.75 52.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
943 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1830 1.1830 2015-05-04 30,283.79 53.74 查晓磊、周锦程 浙商基金管理有限公司
944 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0744 1.0744 2015-08-06 2,098.01 53.78 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
945 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1.0430 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
946 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
947 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 2016-09-22 50,010.74 54.22 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
948 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 2016-09-22 50,010.74 54.22 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
949 519611 银河旺利混合C 1.0450 1.0790 2016-05-13 20,134.59 54.58 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
950 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1190 1.1190 2016-08-26 20,134.44 54.72 张惠 华富基金管理有限公司
951 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0551 1.0681 2016-07-22 20,079.05 54.83 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
952 004751 广发鑫和混合C 1.0378 1.0378 2018-01-16 40,279.07 55.15 谢军、傅友兴 广发基金管理有限公司
953 004624 博时盈海纯债债券 1.0155 1.0333 2017-08-14 22,048.49 56.12 王申、黄海峰 博时基金管理有限公司
954 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
955 002558 博时鑫瑞混合A 1.0570 1.0570 2016-10-13 20,102.98 57.36 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
956 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0840 1.0840 2016-05-16 0.00 57.56 徐青 兴业基金管理有限公司
957 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 2017-05-24 25,911.41 57.59 汪澳 平安大华基金管理有限公司
958 001483 天弘喜利混合 0.8745 0.8745 2016-11-18 70,057.53 57.90 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
959 002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 1.1778 2016-02-03 63,073.47 57.98 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
960 002857 博时保丰保本混合C 1.0250 1.0250 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
961 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1690 1.1690 2015-06-19 20,482.47 59.71 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
962 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8797 0.8797 2016-01-21 0.00 59.77 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
963 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0720 1.0720 2015-04-13 388,099.60 59.98 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
964 003950 博时鑫润混合A 1.0290 1.0783 2016-12-07 20,043.28 59.98 王申、过钧 博时基金管理有限公司
965 001687 安信新动力混合C 1.0538 1.1378 2015-11-24 88,789.92 60.07 庄园 安信基金管理有限责任公司
966 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0200 1.0200 2017-04-20 24,425.23 60.12 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
967 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0270 1.2170 2012-09-18 28,727.65 60.21 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
968 002599 平安大华智能生活混合C 0.8000 0.8000 2016-06-08 25,744.91 60.29 刘杰 平安大华基金管理有限公司
969 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 2016-09-13 102,015.75 60.36 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
970 001598 招商丰融混合C 1.2550 1.2550 2015-11-17 150,080.31 60.90 王刚 招商基金管理有限公司
971 003853 金鹰信息产业股票A 1.0247 1.0427 2017-03-10 20,000.20 61.05 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
972 005207 南方高端装备混合C 1.5570 1.9320 2017-12-01 0.00 61.65 骆帅 南方基金管理股份有限公司
973 002228 长城新优选混合C 1.1666 1.1666 2016-03-22 20,094.04 62.37 马强 长城基金管理有限公司
974 003957 安信新起点混合A 1.0652 1.0652 2017-03-16 29,157.96 62.42 徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
975 002896 东方臻馨债券A 1.0460 1.0460 2016-06-17 30,008.00 64.06 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
976 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.9965 0.9965 2018-02-07 20,124.25 64.11 王东杰、梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
977 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0216 1.0346 2017-06-01 28,131.57 64.27 申俊华 平安大华基金管理有限公司
978 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 64.71 魏镇江 华夏基金管理有限公司
979 004395 国富恒通纯债债券 1.0132 1.0245 2017-03-10 20,005.08 65.80 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
980 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0260 1.0260 2017-03-23 34,944.88 66.36 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
981 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.9854 0.9854 2018-03-06 0.00 66.38 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
982 001748 易方达瑞祺混合E 1.0090 1.0090 2018-01-29 51,099.01 66.57 胡剑 易方达基金管理有限公司
983 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0000 1.0720 2016-02-03 80,378.00 68.04 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
984 005716 人保纯债一年定开债券C 1.0046 1.0046 2018-03-23 58,629.10 68.65 张玮 中国人保资产管理有限公司
985 003141 鹏华弘腾混合C 1.0086 1.0387 2016-09-29 60,120.28 69.28 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
986 003579 中金沪深300指数C 1.2006 1.2006 2016-11-28 0.00 69.58 魏孛 中金基金管理有限公司
987 001424 博时新起点混合A 1.2056 1.2056 2015-06-24 20,248.08 69.64 过钧 博时基金管理有限公司
988 004588 中金丰沃混合C 1.0514 1.0514 2017-06-02 23,381.40 70.50 石玉、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
989 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3974 1.4424 2015-10-08 0.00 71.04 曲径 中欧基金管理有限公司
990 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0501 1.0801 2017-08-28 0.00 71.77 胡洁 华宝基金管理有限公司
991 002689 红塔红土长益债券C 0.9987 1.0174 2016-10-26 25,577.03 72.11 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
992 002928 长盛盛和纯债债券C 1.0087 1.0087 2016-07-05 50,053.24 72.27 段鹏 长盛基金管理有限公司
993 004540 信诚惠选债券C 1.0045 1.0045 2017-07-12 20,372.81 74.11 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
994 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 0.9998 0.9998 2018-05-03 1,195.44 74.61 祝灿 华夏基金管理有限公司
995 001803 易方达瑞财混合E 1.0590 1.1090 2016-02-04 40,175.86 75.37 胡剑 易方达基金管理有限公司
996 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0150 1.0150 2016-08-22 50,078.12 75.44 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
997 000859 融通通瑞债券C 1.0580 1.0580 2014-11-14 0.00 75.46 朱浩然、何天翔 融通基金管理有限公司
998 003170 长盛盛辉混合C 1.1074 1.1074 2016-08-16 60,023.24 76.66 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
999 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0484 1.4624 2015-10-08 0.00 77.33 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1000 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0320 1.0490 2016-02-03 56,445.79 79.12 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
1001 450019 国富恒久信用债券C 1.3009 1.3009 2012-09-11 80,694.96 79.27 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1002 675023 西部利得稳定增利债券C 1.0440 1.0570 2012-12-25 52,297.05 79.47 张维文 西部利得基金管理有限公司
1003 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0875 1.0875 2016-07-13 50,235.57 79.80 任慧娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1004 001414 中融鑫起点混合C 0.9963 1.0463 2015-06-12 500,632.40 80.15 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1005 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0290 1.0540 2016-07-11 25,190.73 80.15 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1006 502024 鹏华钢铁分级A 1.0320 1.1300 2015-08-13 32,307.18 80.24 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1007 502025 鹏华钢铁分级B 0.8500 0.8500 2015-08-13 32,307.18 80.24 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1008 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 80.84 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1009 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1010 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8410 0.8410 2015-05-25 420,800.85 81.46 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1011 001494 信诚新鑫混合A 1.5340 1.5340 2015-06-29 120,157.24 82.83 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1012 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1013 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1014 582201 东吴优信稳健债券C 1.1235 1.1355 2009-06-15 0.00 83.57 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1015 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0595 1.0595 2017-08-29 94,865.45 84.03 康晶 招商基金管理有限公司
1016 960024 嘉实成长收益混合H 1.1431 1.1460 2016-07-29 0.00 84.86 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
1017 519225 海富通集利债券 1.1656 1.1656 2016-09-29 26,029.05 85.07 何谦 海富通基金管理有限公司
1018 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2542 1.2542 2014-08-06 61,236.67 85.16 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1019 003596 长盛盛腾混合A 1.4308 1.4308 2017-01-13 30,002.83 85.48 杨衡 长盛基金管理有限公司
1020 003089 中融恒瑞纯债A 1.0629 1.0799 2017-04-07 22,643.73 86.31 杨萍 中融基金管理有限公司
1021 000288 银华永利债券C 1.1250 1.1850 2014-01-22 57,219.12 86.79 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1022 004157 信诚至诚混合A 1.1370 1.1370 2017-03-10 20,003.21 86.79 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1023 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0815 1.0815 2015-06-15 79,227.45 86.80 张惠、张娅、郜哲 华富基金管理有限公司
1024 960018 大成内需增长混合H 2.7680 2.7680 2016-02-19 0.00 86.82 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
1025 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0390 1.0890 2016-06-03 20,065.98 87.18 赵耀、罗薇(休产假) 红塔红土基金管理有限公司
1026 519745 交银丰润收益债券C 1.0160 1.1370 2014-12-15 42,548.83 87.47 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1027 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6700 1.6700 2015-11-19 0.00 87.66 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1028 004813 中欧先进制造股票C 0.9540 0.9540 2018-01-19 1,593.67 88.50 于浩成 中欧基金管理有限公司
1029 002992 招商招元纯债债券A 1.1393 1.1393 2016-08-31 20,000.23 90.25 周欣宇 招商基金管理有限公司
1030 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1031 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 2016-08-19 60,000.25 91.01 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1032 005138 前海开源润鑫混合A 1.0038 1.0038 2018-03-27 21,437.13 91.29 丁骏 前海开源基金管理有限公司
1033 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0990 1.0990 2015-06-16 0.00 92.64 邓翔 平安大华基金管理有限公司
1034 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1006 1.1006 2017-09-12 22,315.66 92.96 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1035 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 1.1220 2015-08-17 21,566.82 94.89 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1036 502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 0.8260 2015-08-17 21,566.82 94.89 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1037 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1038 003142 鹏华弘达混合A 2.2313 2.2313 2016-08-10 60,009.78 95.43 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1039 003836 新沃鑫禧债券 2.0601 2.0601 2016-12-22 20,002.08 96.27 俞瓅 新沃基金管理有限公司
1040 003103 长盛盛裕纯债债券C 1.0097 1.0097 2016-08-04 100,004.90 96.66 段鹏 长盛基金管理有限公司
1041 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0158 1.0158 2016-11-18 50,003.06 97.33 柳发超 万家基金管理有限公司
1042 004156 信诚至泰混合C 1.1155 1.1155 2017-06-06 20,523.89 98.30 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1043 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 0.9668 0.9668 2017-09-13 20,669.19 98.31 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1044 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 2017-01-23 20,002.09 98.64 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1045 005144 东吴优益债券A 0.9916 0.9916 2017-11-28 40,947.72 98.69 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1046 003803 华安新丰利混合A 3.0673 3.0673 2016-12-29 20,000.60 100.03 孙丽娜 华安基金管理有限公司
1047 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0203 1.0203 2016-12-27 1,000.00 100.05 杨萍 中融基金管理有限公司
1048 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 2016-08-25 80,000.50 100.24 余芽芳 招商基金管理有限公司
1049 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0217 1.0217 2016-12-22 1,002.47 100.26 杨萍 中融基金管理有限公司
1050 003010 中融盈泽债券C 1.1732 1.1732 2017-03-27 25,726.49 100.32 李倩 中融基金管理有限公司
1051 002409 华夏新活力混合A 1.0980 1.0980 2016-02-23 20,191.31 100.53 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1052 001635 万家瑞益混合A 1.2415 1.2415 2015-12-07 20,171.02 100.62 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
1053 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0197 1.0197 2016-12-27 1,000.00 100.78 杨萍 中融基金管理有限公司
1054 003344 鹏华弘惠混合C 1.0442 1.0442 2016-09-27 110,025.19 100.92 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1055 001377 中融新产业混合A 0.9810 0.9810 2017-07-12 26,160.00 101.24 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1056 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 2016-08-25 80,000.51 101.39 余芽芳 招商基金管理有限公司
1057 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0186 1.1616 2015-04-15 20,299.07 101.69 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1058 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.9285 0.1504 2015-04-15 20,299.07 101.69 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
1059 003964 华夏新锦略混合A 1.0113 1.0591 2017-01-22 100,014.92 101.84 毛颖 华夏基金管理有限公司
1060 003354 信诚至优混合C 1.0531 1.0531 2016-09-26 50,023.89 103.25 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1061 000407 汇添富双利增强债券C 1.1130 1.3730 2013-12-03 36,385.48 103.42 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1062 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 103.66 康晶 招商基金管理有限公司
1063 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9486 0.9486 2018-02-05 0.00 103.69 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
1064 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0040 1.0040 2015-11-19 250,033.54 104.05 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1065 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
1066 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7662 2.1812 2017-01-19 0.00 104.42 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
1067 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 2016-09-13 102,015.75 104.63 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1068 003723 华润元大双鑫债券C 0.9374 0.9374 2017-03-24 27,526.87 105.63 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1069 150036 建信稳健 1.0190 1.4230 2011-05-06 297,450.82 105.65 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1070 960028 建信优选成长混合H 1.8939 1.8939 2016-06-22 0.00 105.97 姚锦 建信基金管理有限责任公司
1071 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.9234 0.9234 2017-12-15 1,317.59 106.36 马君 银华基金管理股份有限公司
1072 000669 国寿安保尊享债券C 1.3210 1.3210 2014-07-24 132,475.84 107.18 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1073 000287 银华永利债券A 1.1440 1.2040 2014-01-22 57,219.12 108.68 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1074 003927 中融恒信纯债C 1.0120 1.0290 2017-08-09 21,580.70 110.48 李倩 中融基金管理有限公司
1075 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0330 1.7920 2011-06-16 87,525.74 111.35 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1076 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 2015-07-02 73,296.33 111.66 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1077 003009 中融盈泽债券A 1.1758 1.1758 2017-03-27 25,726.49 112.24 李倩 中融基金管理有限公司
1078 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 112.68 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1079 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0640 1.2340 2014-05-30 20,681.53 113.91 许燕(休产假)、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1080 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0300 1.0990 2011-12-20 71,962.06 114.83 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1081 002131 广发鑫隆混合C 1.3170 1.3170 2016-11-07 35,003.39 115.40 王予柯 广发基金管理有限公司
1082 002099 国富新活力混合A 1.1161 1.1161 2016-08-26 20,692.14 116.03 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1083 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0001 1.0067 2017-01-25 21,262.62 116.04 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1084 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0238 1.0238 2016-12-22 12,043.02 117.24 杨萍 中融基金管理有限公司
1085 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0133 1.0133 2018-01-19 20,439.53 117.68 樊利安 国泰基金管理有限公司
1086 005401 万家潜力价值混合C 1.0113 1.0113 2018-02-13 70,023.61 119.22 孙远慧、高源 万家基金管理有限公司
1087 001388 中融新经济混合C 1.1630 1.1630 2015-11-17 250,084.19 122.10 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1088 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0528 1.0528 2017-09-06 22,505.94 122.66 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1089 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1090 002019 鹏华弘安混合C 1.0389 1.0914 2015-11-24 72,561.93 123.86 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
1091 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9957 0.9957 2016-08-24 80,409.96 124.69 杨成 中银基金管理有限公司
1092 004512 海富通富睿混合C 1.0580 1.0580 2017-05-10 33,798.65 125.18 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1093 675111 西部利得汇享债券A 1.0589 1.0589 2017-03-10 34,847.38 125.52 吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1094 005118 金信价值精选混合C 0.8078 0.8078 2017-09-01 1,010.13 126.66 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1095 003014 中融恒泰纯债C 1.0338 1.0648 2016-12-27 20,004.17 127.51 李倩、王文龙 中融基金管理有限公司
1096 150064 长盛同瑞A 1.0190 1.3860 2011-12-06 62,319.63 127.88 王超 长盛基金管理有限公司
1097 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3440 1.3440 2016-04-01 0.00 128.18 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
1098 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0170 1.3270 2012-05-07 35,436.36 128.89 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1099 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.6050 1.6050 2012-05-07 35,436.36 128.89 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1100 003559 平安大华量化成长混合A 1.0400 1.0400 2016-11-02 20,003.49 129.17 施旭 平安大华基金管理有限公司
1101 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0140 1.0140 2016-05-26 40,290.16 130.47 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1102 002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1.1233 2016-02-03 30,915.32 131.15 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1103 004221 长信量化先锋混合C 1.3660 1.6660 2017-01-09 0.00 132.41 左金保 长信基金管理有限责任公司
1104 004040 金鹰医疗健康产业股票A 1.0109 1.0109 2017-08-01 25,844.27 132.49 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1105 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0027 1.0027 2017-05-18 92,882.64 132.72 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1106 004346 南方小康ETF联接C 1.2582 1.2782 2017-02-23 0.00 132.77 周豪 南方基金管理股份有限公司
1107 001286 易方达新鑫混合E 1.0280 1.1580 2015-05-14 641,874.18 133.79 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1108 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9729 0.9729 2017-04-14 20,182.12 135.98 左金保 长信基金管理有限责任公司
1109 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9968 0.9968 2017-01-04 20,013.53 136.46 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1110 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0387 1.0487 2016-03-28 232,254.85 136.99 张铮烁 德邦基金管理有限公司
1111 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1112 150333 建信有色金属分级A 1.0523 1.0731 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1113 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1114 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1760 1.1760 2016-02-29 0.00 140.76 何文韬 招商基金管理有限公司
1115 180029 银华永泰积极债券A 1.2740 1.2740 2011-12-28 119,357.65 141.15 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1116 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.0354 1.0354 2017-05-19 20,202.98 142.96 张永超 新华基金管理股份有限公司
1117 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0832 1.0832 2016-09-23 281,046.11 143.50 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1118 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1119 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2630 1.2630 2016-12-19 21,315.58 145.14 蒋小玲、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1120 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7907 0.7907 2018-02-13 0.00 145.21 刘杰 广发基金管理有限公司
1121 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1050 1.1050 2016-01-04 0.00 146.58 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1122 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 2016-11-30 20,002.24 149.19 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
1123 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0051 1.0051 2016-11-10 146,081.43 150.36 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1124 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1125 004706 南方祥元债券C 1.0260 1.0260 2017-08-03 77,593.59 153.64 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1126 002136 广发鑫源混合C 1.0910 1.0910 2016-11-02 20,002.17 153.69 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1127 004719 景顺长城睿成混合C 0.9443 0.9443 2017-11-10 25,170.73 155.14 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1128 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0522 1.0522 2013-05-10 134,130.34 155.46 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1129 150263 华宝中证1000指数分级A 1.0158 1.1655 2015-06-04 33,071.11 156.01 胡洁 华宝基金管理有限公司
1130 150264 华宝中证1000指数分级B 1.0100 0.0360 2015-06-04 33,071.11 156.01 胡洁 华宝基金管理有限公司
1131 002724 江信祺福债券C 1.0032 1.0032 2016-07-27 22,389.26 156.58 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1132 004547 华夏稳定双利债券A 1.0155 1.0740 2017-04-14 0.00 157.38 毛颖 华夏基金管理有限公司
1133 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1980 1.8190 2011-12-29 53,969.99 157.51 吴晨 国泰基金管理有限公司
1134 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0387 1.0550 2017-04-26 35,637.72 158.44 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1135 150037 建信进取 1.9760 1.9760 2011-05-06 297,450.82 158.47 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1136 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.0920 1.2180 2013-11-27 26,055.34 159.03 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1137 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0105 1.0105 2018-01-25 23,021.85 160.08 樊利安 国泰基金管理有限公司
1138 150104 华安沪深300指数分级A 1.0189 1.3479 2012-06-25 60,731.39 160.13 苏卿云 华安基金管理有限公司
1139 150105 华安沪深300指数分级B 1.6975 1.6975 2012-06-25 60,731.39 160.13 苏卿云 华安基金管理有限公司
1140 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2633 1.2633 2016-12-23 20,001.46 160.47 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1141 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2016 1.2016 2015-03-31 475,102.33 163.01 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1142 004410 招商央视财经50指数C 2.0560 2.0560 2017-02-23 0.00 163.36 侯昊 招商基金管理有限公司
1143 002943 广发多因子混合 1.1063 1.1063 2016-12-30 20,078.84 163.65 张东一 广发基金管理有限公司
1144 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1145 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1417 1.2267 2015-11-17 0.00 164.66 李海 国泰基金管理有限公司
1146 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 0.8451 0.8451 2017-03-13 22,407.20 166.78 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1147 080010 长盛同禧债券C 0.9910 1.2610 2011-12-06 370,086.15 166.90 张帆 长盛基金管理有限公司
1148 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4742 1.4742 2015-03-16 325,452.91 167.46 张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1149 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.0339 1.0339 2018-01-25 33,947.46 167.67 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1150 002418 汇添富优选回报混合C 1.1730 1.1730 2016-02-03 0.00 167.76 蒋文玲、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1151 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0130 1.2730 2013-08-01 54,648.89 168.82 苏燕青 招商基金管理有限公司
1152 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.9690 1.2300 2013-08-01 54,648.89 168.82 苏燕青 招商基金管理有限公司
1153 150092 诺德深证300指数分级A 1.0170 1.3240 2012-09-10 49,742.67 173.82 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1154 150093 诺德深证300指数分级B 0.9570 2.2880 2012-09-10 49,742.67 173.82 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1155 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8291 0.8291 2017-09-15 1,388.83 174.20 马君 银华基金管理股份有限公司
1156 502021 国金上证50分级A 1.0210 1.1530 2015-05-27 20,696.24 177.66 宫雪 国金基金管理有限公司
1157 502022 国金上证50分级B 0.9100 0.2500 2015-05-27 20,696.24 177.66 宫雪 国金基金管理有限公司
1158 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 2017-05-26 42,024.89 177.88 王琳 国泰基金管理有限公司
1159 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2015-05-22 206,685.49 179.27 黄万青 大成基金管理有限公司
1160 001221 国联安鑫富混合A 0.9918 0.9918 2015-05-13 197,093.97 179.83 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1161 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 0.9742 0.9742 2017-07-20 21,975.14 180.64 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1162 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0230 1.2520 2013-11-05 45,832.87 181.12 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1163 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.8210 2.2360 2013-11-05 45,832.87 181.12 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1164 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8763 0.8763 2017-02-23 0.00 181.57 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1165 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1166 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.3880 1.1370 2013-03-05 542,362.88 183.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1167 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 2016-04-13 61,891.53 183.86 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1168 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1169 002388 天弘裕利混合A 1.1059 1.1152 2016-01-29 20,005.80 187.88 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1170 150057 长城久兆稳健指数 1.0180 1.3660 2012-01-30 96,594.28 190.22 杨建华 长城基金管理有限公司
1171 002156 长盛盛世混合A 0.9580 1.1050 2015-12-11 38,221.65 191.33 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1172 150065 长盛同瑞B 0.9970 1.9180 2011-12-06 62,319.63 191.82 王超 长盛基金管理有限公司
1173 002771 安信新回报混合C 1.0821 1.1321 2016-05-09 50,108.39 193.89 庄园 安信基金管理有限责任公司
1174 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0190 1.3630 2012-03-29 120,917.66 196.47 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1175 150047 银华瑞吉 1.0200 1.4320 2011-09-28 50,870.54 197.45 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1176 519610 银河旺利混合A 1.0480 1.0860 2016-05-13 20,134.59 197.82 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1177 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1178 002630 江信瑞福混合A 0.9694 0.9694 2017-02-17 20,403.73 199.06 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1179 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1860 1.3230 2015-07-23 21,525.59 199.69 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1180 511290 广发上证10年期国债ETF 100.3570 1.0036 2018-03-26 20,157.70 201.58 代宇 广发基金管理有限公司
1181 005314 万家家裕债券C 0.9980 0.9980 2018-01-30 21,414.56 202.67 高翰昆 万家基金管理有限公司
1182 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0322 1.0322 2017-01-06 21,467.79 203.69 代宇 广发基金管理有限公司
1183 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.77 姚爽 招商基金管理有限公司
1184 000467 信诚惠报债券A 1.0270 1.0270 2016-04-07 40,072.67 203.78 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1185 291007 泰信增强收益债券C 1.0260 1.3030 2009-07-29 117,598.68 203.83 何俊春 泰信基金管理有限公司
1186 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9780 1.1590 2017-05-16 0.00 205.37 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1187 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0200 1.1620 2015-06-26 44,157.01 206.04 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1188 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7840 0.2050 2015-06-26 44,157.01 206.04 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1189 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1190 001989 南方纯元债券C 1.0020 1.0390 2017-05-23 60,065.88 208.70 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1191 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1135 1.1135 2016-12-06 20,066.95 209.52 何家琪 华夏基金管理有限公司
1192 003101 诺德天禧债券 0.9639 0.9639 2016-08-15 20,053.00 209.55 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1193 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1932 1.1932 2017-02-09 0.00 209.74 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1194 003812 中金金利债券C 1.0703 1.0703 2016-12-13 25,012.10 210.63 石玉 中金基金管理有限公司
1195 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.4295 1.0443 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1196 610008 信达澳银信用债债券A 1.1910 1.1910 2013-05-14 39,888.22 211.69 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1197 002827 融通稳利债券C 1.0290 1.0290 2016-11-18 29,524.30 213.99 王超 融通基金管理有限公司
1198 005301 前海开源景鑫混合A 1.0431 1.0431 2018-01-26 22,922.16 215.33 李炳智 前海开源基金管理有限公司
1199 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9873 0.9852 2017-07-28 22,243.61 216.86 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
1200 003485 金鹰鑫益混合C 1.0775 1.0775 2016-11-16 20,757.21 217.85 黄艳芳、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1201 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1040 1.1040 2014-11-26 83,780.32 218.54 钟智伦 富国基金管理有限公司
1202 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
1203 004721 华夏睿磐泰茂混合C 0.9891 0.9891 2017-12-06 87,397.04 218.78 张弘弢、魏镇江、宋洋 华夏基金管理有限公司
1204 002897 东方臻馨债券C 1.0445 1.0445 2016-06-17 30,008.00 219.91 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1205 005170 华泰保兴策略精选混合C 1.0142 1.0142 2017-12-06 7,811.11 220.55 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1206 002619 中银裕利混合C 1.1050 1.1050 2016-04-26 54,447.94 220.97 苗婷 中银基金管理有限公司
1207 167004 平安大华鼎沣纯债债券 1.0071 1.0071 2018-03-24 0.00 221.34 高勇标 平安大华基金管理有限公司
1208 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0399 1.0399 2016-07-26 20,008.96 221.48 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1209 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9872 0.9872 2016-10-25 181,586.04 221.60 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1210 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
1211 253061 国联安信心增长债券B 1.0467 1.2057 2012-02-22 24,574.13 224.21 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1212 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0280 1.0280 2017-01-19 0.00 225.48 曲径 中欧基金管理有限公司
1213 005294 诺德新宜混合 1.0426 1.0426 2018-01-12 20,508.78 226.17 张倩 诺德基金管理有限公司
1214 004794 富荣福鑫混合A 1.0076 1.0076 2018-02-13 20,328.72 226.78 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1215 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1360 1.2480 2013-07-30 106,528.64 228.49 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1216 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0277 1.0777 2015-07-07 0.00 229.90 薛琳、黄欣 国联安基金管理有限公司
1217 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1218 003361 前海开源瑞和债券C 1.0296 1.2396 2017-03-30 20,011.16 231.24 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1219 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0915 1.0915 2017-05-17 30,143.68 232.22 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1220 001891 中欧成长优选混合E 1.1746 1.5546 2015-09-22 0.00 232.40 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
1221 519230 海富通富源债券 1.0381 1.0381 2017-03-17 33,887.55 234.59 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1222 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9530 1.1790 2012-02-16 40,370.69 235.73 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1223 002026 广发聚盛混合C 1.1260 1.1560 2015-11-23 20,240.36 239.21 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1224 003578 中金中证500指数C 1.0890 1.0890 2016-11-28 0.00 239.74 魏孛 中金基金管理有限公司
1225 004778 上投摩根安腾回报混合A 1.0069 1.0069 2018-02-27 20,689.78 239.89 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1226 511310 富国中证10年期国债ETF 100.7672 1.0077 2018-03-19 24,029.84 240.30 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1227 502027 鹏华新丝路分级A 1.0320 1.1300 2015-08-13 33,855.30 240.52 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1228 502028 鹏华新丝路分级B 0.4380 0.4380 2015-08-13 33,855.30 240.52 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1229 502041 长盛上证50指数分级A 1.0230 1.1450 2015-08-13 31,664.31 244.32 王超 长盛基金管理有限公司
1230 502042 长盛上证50指数分级B 1.2470 1.2470 2015-08-13 31,664.31 244.32 王超 长盛基金管理有限公司
1231 004041 金鹰医疗健康产业股票C 1.0725 1.0725 2017-08-01 25,844.27 244.58 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1232 020027 国泰信用债券A 1.2410 1.2410 2012-07-31 278,858.34 245.36 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1233 001451 东方稳定增利债券C 1.0750 1.0750 2015-09-30 26,826.00 248.62 周薇 东方基金管理有限责任公司
1234 150121 银河沪深300成长优先 1.0190 1.2960 2013-03-29 41,499.18 249.05 罗博 银河基金管理有限公司
1235 150122 银河沪深300成长进取 1.4690 1.4690 2013-03-29 41,499.18 249.05 罗博 银河基金管理有限公司
1236 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7874 2.7034 2015-10-08 0.00 249.09 王健、孔晓语、许文星 中欧基金管理有限公司
1237 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0232 1.1613 2015-06-29 28,871.88 250.21 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
1238 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8218 0.2395 2015-06-29 28,871.88 250.21 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
1239 001204 东方红稳健精选混合C 1.2990 1.2990 2015-04-17 49,105.46 250.88 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1240 005494 鑫元价值精选混合C 1.0104 1.0104 2018-01-23 25,686.23 251.36 丁玥 鑫元基金管理有限公司
1241 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0277 1.0277 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1242 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1270 1.1270 2014-12-17 67,360.35 252.80 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1243 005324 前海开源泽鑫混合C 0.9946 0.9946 2018-01-24 20,920.29 253.15 刘静 前海开源基金管理有限公司
1244 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1245 004273 中融量化小盘股票C 0.9832 0.9832 2017-05-17 12,204.23 254.60 赵菲 中融基金管理有限公司
1246 150083 广发深证100指数分级A 1.0189 1.3571 2012-05-07 56,769.83 255.83 罗国庆 广发基金管理有限公司
1247 150084 广发深证100指数分级B 1.3349 1.3349 2012-05-07 56,769.83 255.83 罗国庆 广发基金管理有限公司
1248 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 259.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1249 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0080 1.1770 2013-08-28 67,650.79 260.62 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1250 002700 华夏新起航混合C 1.1227 1.1227 2016-09-02 80,424.24 261.12 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1251 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0470 1.0470 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1252 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3720 1.3720 2013-08-13 34,434.02 262.69 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
1253 004836 中融鑫价值混合A 0.9931 0.9931 2018-03-09 20,372.73 266.92 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1254 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1197 1.2580 2013-09-02 30,391.85 268.72 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1255 650002 英大纯债债券C 1.1202 1.2652 2013-04-24 149,528.46 269.36 易祺坤 英大基金管理有限公司
1256 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0350 1.0350 2017-02-22 35,419.92 269.45 刘丽娟、戴骏、汪伟 金鹰基金管理有限公司
1257 000562 南方启元债券C 1.0770 1.1090 2014-07-25 95,170.12 270.82 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1258 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 2015-09-30 20,349.32 271.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1259 005302 前海开源景鑫混合C 1.0431 1.0431 2018-01-26 22,922.16 271.39 李炳智 前海开源基金管理有限公司
1260 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0634 1.0634 2016-10-17 50,009.03 272.42 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1261 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3520 1.3620 2012-03-15 181,053.51 275.09 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1262 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 2016-04-13 61,891.53 275.23 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1263 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0400 1.1460 2015-07-31 35,091.80 279.71 彭海平 中海基金管理有限公司
1264 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.6020 -0.1160 2015-07-31 35,091.80 279.71 彭海平 中海基金管理有限公司
1265 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.0947 2.0947 2014-07-18 26,880.94 280.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1266 000394 融通通源短融债券A 1.1070 1.1910 2013-12-31 50,591.23 282.85 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1267 519619 银河君荣混合A 1.0819 1.0819 2016-09-05 58,400.40 282.98 袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1268 001380 鹏华弘盛混合C 1.6407 1.6407 2015-05-25 0.00 283.78 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1269 150053 泰达稳健 1.0186 1.3816 2011-12-01 143,546.78 284.10 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1270 150058 长城久兆积极指数 1.0960 2.1080 2012-01-30 96,594.28 285.32 杨建华 长城基金管理有限公司
1271 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0432 1.0432 2017-08-01 20,544.97 287.90 樊利安、艾小军、梁杏 国泰基金管理有限公司
1272 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.0148 1.0148 2017-03-13 22,407.20 287.92 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1273 000474 广发集鑫债券C 1.1990 1.2340 2014-01-27 24,377.20 289.32 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1274 002836 华夏新锦泰混合C 1.1089 1.1089 2016-08-24 80,060.24 289.35 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1275 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0980 1.1340 2013-05-08 129,859.16 289.58 谢军 广发基金管理有限公司
1276 001390 中融鑫视野混合C 1.0500 1.0500 2015-10-20 34,091.41 291.77 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1277 001376 泓德泓富混合C 1.1533 1.2733 2015-06-09 85,197.61 292.12 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1278 002617 中银益利混合C 1.0800 1.0800 2016-04-25 54,405.90 292.43 杨成 中银基金管理有限公司
1279 510580 易方达中证500ETF 6.0025 0.9249 2015-08-27 29,525.90 292.58 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1280 550006 信诚经典优债A 1.2040 1.4120 2009-03-11 156,394.88 293.62 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1281 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1900 1.1900 2015-01-14 30,394.89 294.20 刘静 前海开源基金管理有限公司
1282 150075 诺安中证创业成长指数进取 0.9940 1.8940 2012-03-29 120,917.66 294.71 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1283 004344 南方大数据100指数C 0.8075 0.8075 2017-02-23 0.00 295.42 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1284 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.9770 0.9770 2016-04-19 22,015.00 295.50 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1285 519641 银河鸿利混合C 1.0170 1.0560 2015-06-19 63,145.44 298.32 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1286 005311 万家家乐债券A 1.0008 1.0008 2018-02-07 20,158.69 299.53 高翰昆 万家基金管理有限公司
1287 350009 天治研究驱动混合A 1.2310 1.4000 2011-12-28 22,060.50 299.63 王洋 天治基金管理有限公司
1288 450006 国富强化收益债券C 1.1238 1.5799 2008-12-18 0.00 300.04 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1289 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0093 1.0347 2017-02-09 20,000.60 300.20 柳发超 万家基金管理有限公司
1290 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0130 1.0970 2014-11-18 103,276.03 300.24 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1291 004726 先锋聚优混合A 0.9078 0.9078 2017-09-15 24,561.89 300.44 王颢、王建强 先锋基金管理有限公司
1292 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0520 1.0690 2017-02-24 60,005.71 300.67 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1293 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0190 1.0190 2016-08-30 80,010.89 301.81 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1294 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 2015-11-17 250,019.94 301.89 何文韬 招商基金管理有限公司
1295 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 2016-08-25 80,000.50 303.83 余芽芳 招商基金管理有限公司
1296 003633 招商稳乾定开混合C 1.0782 1.0782 2016-12-29 29,188.99 304.31 康晶 招商基金管理有限公司
1297 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9174 0.9174 2017-11-09 1,378.03 304.33 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
1298 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2480 1.2950 2011-08-10 167,272.77 304.72 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1299 002381 东海祥瑞债券A 1.0070 1.0070 2016-03-24 66,515.37 304.90 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1300 005006 中金金泽混合C 0.9667 0.9667 2017-09-01 3,624.15 306.11 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1301 002036 安信优势增长混合C 1.5303 1.5303 2015-11-17 0.00 308.80 聂世林 安信基金管理有限责任公司
1302 002944 信诚主题轮动混合 1.2510 1.2510 2017-01-23 20,012.75 308.98 张光成、王颖 中信保诚基金管理有限公司
1303 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.8590 0.8590 2016-01-21 24,253.08 309.44 宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1304 610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 2013-05-14 39,888.22 309.63 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1305 003266 招商招坤纯债债券C 1.0344 1.0344 2016-10-18 89,744.57 311.17 康晶 招商基金管理有限公司
1306 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
1307 004402 金信民旺债券C 0.9391 0.9391 2017-12-04 22,776.23 312.26 周余 金信基金管理有限公司
1308 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
1309 003211 广发集安债券A 1.0160 1.0560 2017-01-20 20,167.40 314.86 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1310 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 100.1054 1.0011 2018-05-03 31,672.62 316.73 祝灿 华夏基金管理有限公司
1311 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1312 000299 中海纯债债券C 1.0030 1.1430 2014-04-23 42,756.47 322.31 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1313 395012 中海增强收益债券C 1.1280 1.2780 2011-03-23 69,844.27 322.88 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1314 004552 中银证券瑞享混合C 1.0243 1.0243 2017-06-02 35,356.88 331.89 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉、张燕 中银国际证券股份有限公司
1315 550007 信诚经典优债B 1.1970 1.3760 2009-03-11 156,394.88 333.16 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1316 002556 博时丝路主题股票C 0.9410 0.9410 2016-03-22 0.00 333.59 沙炜 博时基金管理有限公司
1317 005452 鹏扬双利债券C 1.0225 1.0225 2018-02-13 23,571.77 334.76 王华 鹏扬基金管理有限公司
1318 002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 2015-11-28 0.00 337.73 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1319 005296 南华丰淳混合A 0.9815 0.9815 2017-12-26 31,300.45 337.73 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
1320 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1802 1.3906 2012-11-29 178,351.76 337.93 刘丽娟、杨晓斌 金鹰基金管理有限公司
1321 001217 易方达新收益混合C 1.2660 1.2660 2015-04-17 20,461.25 339.11 林森 易方达基金管理有限公司
1322 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8595 0.8595 2017-09-15 1,604.59 339.32 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
1323 003854 汇安丰华混合A 1.7362 1.7362 2017-01-10 20,099.90 339.69 仇秉则、戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
1324 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0230 1.0710 2014-12-24 71,524.68 340.85 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1325 001213 华润元大稳健债券C 0.9910 0.9990 2015-10-16 49,904.97 341.05 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1326 519625 银河君盛混合A 1.0222 1.0622 2016-12-09 25,508.84 341.42 楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1327 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0820 1.0820 2015-11-19 0.00 341.85 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1328 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1329 001665 平安大华鑫安混合C 1.1280 1.1280 2015-12-11 39,463.87 344.16 施旭、高勇标 平安大华基金管理有限公司
1330 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 2013-03-07 320,630.92 344.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1331 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4231 1.4231 2014-07-18 62,786.82 346.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1332 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1333 004388 鹏华丰享债券 1.0324 1.0584 2017-03-09 20,005.72 349.69 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1334 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.75 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1335 519735 交银强化回报债券C 1.0020 1.1990 2014-01-28 25,557.16 352.43 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
1336 003215 信诚至鑫混合A 1.1014 1.1014 2016-10-12 22,034.42 359.25 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1337 000052 长盛纯债债券C 1.0660 1.2240 2013-03-13 333,506.64 360.42 张帆 长盛基金管理有限公司
1338 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.0230 1.0230 2017-01-18 0.00 361.28 夏高 大成基金管理有限公司
1339 150094 泰信基本面400A 1.0190 1.3350 2012-09-07 30,084.37 361.85 张彦 泰信基金管理有限公司
1340 150095 泰信基本面400B 0.3810 1.1540 2012-09-07 30,084.37 361.85 张彦 泰信基金管理有限公司
1341 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0375 1.1418 2015-05-29 52,274.14 361.88 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1342 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.8365 0.0397 2015-05-29 52,274.14 361.88 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1343 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9330 0.9330 2015-09-23 30,677.93 362.84 黎新平 大成基金管理有限公司
1344 004289 博时新财富混合C 1.1023 1.1023 2017-01-23 0.00 363.35 王申 博时基金管理有限公司
1345 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1879 1.1879 2016-06-27 0.00 365.00 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1346 002054 中银新财富混合A 1.0300 1.1490 2015-11-19 278,811.90 365.32 苗婷 中银基金管理有限公司
1347 004846 南华瑞盈混合发起C 0.8897 0.8897 2017-08-16 28,123.45 366.60 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
1348 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0110 1.2450 2011-12-29 53,969.99 367.52 吴晨 国泰基金管理有限公司
1349 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2152 1.2152 2017-08-09 20,707.05 369.44 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1350 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 2017-12-13 27,841.85 371.43 过钧 博时基金管理有限公司
1351 960029 建信双息红利债券H 1.1080 1.2090 2016-06-22 0.00 372.09 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1352 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9780 1.4370 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1353 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1354 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2020 1.2020 2015-03-30 109,143.10 373.25 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1355 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1356 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0341 1.0341 2017-01-25 23,818.52 375.78 钟智伦 富国基金管理有限公司
1357 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
1358 005297 南华丰淳混合C 0.9679 0.9679 2017-12-26 31,300.45 378.55 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
1359 002130 广发鑫隆混合A 1.3300 1.3300 2016-11-07 35,003.39 379.85 王予柯 广发基金管理有限公司
1360 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 382.53 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1361 003653 招商招泰6个月定开债券C 1.0457 1.0457 2016-12-23 38,706.32 382.79 向霈 招商基金管理有限公司
1362 420008 天弘债券发起式A 1.1610 1.1900 2012-08-10 334,694.34 383.83 刘洋 天弘基金管理有限公司
1363 003030 安信新目标混合A 1.0497 1.0667 2016-08-09 20,184.95 387.65 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1364 003840 易方达瑞通混合C 1.1697 1.1697 2016-12-07 40,033.55 388.04 林森 易方达基金管理有限公司
1365 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0170 1.0170 2016-03-29 49,035.94 388.17 张帆 长盛基金管理有限公司
1366 003262 安信沪深300增强C 1.2027 1.2027 2016-10-12 1,261.41 389.68 龙川 安信基金管理有限责任公司
1367 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 391.20 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1368 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1369 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝基金管理有限公司
1370 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3646 2.3646 2014-06-13 23,695.12 395.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1371 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0540 1.0620 2016-09-07 20,009.74 395.58 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1372 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0261 1.0261 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1373 005085 平安大华量化先锋混合C 0.9753 0.9753 2017-11-01 4,103.28 397.47 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1374 002705 德邦纯债一年定开债券C 1.0085 1.0085 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
1375 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0248 1.0248 2016-11-16 20,006.15 398.57 方红涛 长安基金管理有限公司
1376 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0125 1.0612 2015-10-28 0.00 398.85 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1377 002071 长安产业精选混合C 1.2095 1.2595 2015-11-16 0.00 399.90 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1378 004783 中融量化智选混合C 1.0646 1.0646 2017-06-26 0.00 403.73 易海波 中融基金管理有限公司
1379 000141 富国国有企业债债券C 1.0020 1.2330 2013-09-25 31,332.33 405.11 王颀亮 富国基金管理有限公司
1380 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0240 1.0240 2016-08-30 80,022.81 407.93 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1381 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1382 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1383 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1384 001124 融通通泰保本C 1.0230 1.2690 2015-03-05 0.00 410.31 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1385 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3360 1.3360 2014-06-11 56,094.81 415.63 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1386 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6780 1.6780 2013-06-14 47,702.99 416.61 张自力 嘉实基金管理有限公司
1387 150055 工银瑞信睿智A 1.0186 1.3752 2012-01-31 34,129.98 418.94 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1388 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1389 020033 国泰民安增利债券A 1.0695 1.4366 2012-12-26 182,048.69 419.79 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1390 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1391 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 2013-11-19 101,163.06 425.27 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1392 150054 泰达进取 0.9836 2.6722 2011-12-01 143,546.78 426.15 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1393 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2790 1.3290 2011-08-10 167,272.77 426.33 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1394 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0253 1.1730 2015-06-10 63,923.89 426.77 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1395 150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.6995 0.0862 2015-06-10 63,923.89 426.77 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1396 502057 广发医疗指数分级A 1.0232 1.1574 2015-07-23 28,351.44 430.26 罗国庆 广发基金管理有限公司
1397 502058 广发医疗指数分级B 1.2828 0.3666 2015-07-23 28,351.44 430.26 罗国庆 广发基金管理有限公司
1398 180030 银华永泰积极债券C 1.2260 1.2260 2011-12-28 119,357.65 430.60 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1399 150237 鹏华环保分级A 1.0250 1.1360 2015-06-16 47,908.24 430.79 余斌 鹏华基金管理有限公司
1400 150238 鹏华环保分级B 1.0230 0.3340 2015-06-16 47,908.24 430.79 余斌 鹏华基金管理有限公司
1401 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0151 1.1597 2015-07-09 23,635.21 430.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1402 150324 工银中证环保产业指数分级B 1.0827 0.2530 2015-07-09 23,635.21 430.92 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1403 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 2013-09-13 40,648.33 432.56 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1404 519661 银河增利债券C 1.6250 1.6250 2013-07-17 88,683.05 432.72 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1405 165707 诺德深证300指数分级 0.9870 1.8060 2012-09-10 49,742.67 433.23 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1406 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.3040 1.3040 2013-06-14 246,471.34 433.50 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1407 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0290 1.0780 2016-08-19 60,016.17 434.71 房雷、曾小丽 光大保德信基金管理有限公司
1408 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0592 1.0592 2015-06-15 79,227.45 436.17 张惠、张娅、郜哲 华富基金管理有限公司
1409 161624 融通可转债债券A 0.8447 0.9547 2013-03-26 130,945.42 436.66 许富强 融通基金管理有限公司
1410 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.1620 2015-11-16 0.00 436.79 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1411 320009 诺安增利债券B 1.2730 1.4380 2009-09-01 0.00 437.40 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1412 003623 创金合信优价成长股票C 1.0652 1.0652 2016-11-02 1,018.77 437.59 李晗 创金合信基金管理有限公司
1413 002675 中融融丰纯债债券C 0.5860 0.5860 2016-06-28 32,045.53 438.14 李倩 中融基金管理有限公司
1414 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0690 1.3480 2012-06-25 223,626.63 441.57 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1415 000023 南方中票指数债券C 1.1533 1.1533 2013-05-03 221,296.87 446.99 董浩 南方基金管理股份有限公司
1416 960001 广发行业领先混合H 0.8390 0.8390 2015-12-29 0.00 453.75 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1417 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1418 002514 招商丰益混合A 1.1670 1.1670 2016-08-24 60,002.14 461.85 何文韬 招商基金管理有限公司
1419 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0760 1.2810 2013-08-21 35,786.17 463.98 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1420 005765 中欧明睿新常态混合C 1.2510 1.2510 2018-03-14 0.00 464.22 周应波 中欧基金管理有限公司
1421 004936 中航混改精选混合A 1.0024 1.0024 2017-12-14 30,886.44 464.84 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1422 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0010 1.4120 2013-05-09 372,221.22 465.98 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1423 002581 招商丰凯混合A 1.1710 1.1710 2016-08-24 60,001.90 466.67 何文韬 招商基金管理有限公司
1424 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0510 1.0510 2015-04-29 81,480.18 468.57 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1425 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1178 1.1178 2017-01-10 30,001.06 471.01 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1426 004998 长信全球债券(QDII) 0.9521 0.9521 2017-12-11 20,117.94 472.08 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1427 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 472.48 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1428 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0189 1.3383 2012-08-02 41,242.39 472.59 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1429 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.7041 1.9076 2012-08-02 41,242.39 472.59 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1430 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0730 1.5230 2009-04-08 114,072.52 472.62 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1431 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4001 1.6215 2017-01-12 0.00 477.87 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1432 560006 益民核心增长混合 1.3720 1.3720 2012-08-16 115,595.17 478.12 吕伟 益民基金管理有限公司
1433 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9540 0.9540 2013-03-07 320,630.92 480.22 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1434 002553 博时创业成长混合C 2.1900 2.1900 2016-03-22 0.00 480.57 韩茂华 博时基金管理有限公司
1435 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 480.97 张帆 长盛基金管理有限公司
1436 003981 中银证券瑞益混合C 1.0974 1.0974 2017-01-25 63,524.35 481.30 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1437 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.0030 0.0370 2014-05-09 26,806.50 483.96 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1438 000396 汇添富安心中国债券C 1.1650 1.1650 2013-11-22 56,094.62 484.09 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1439 400029 东方双债添利债券C 1.4561 1.4561 2014-09-24 24,324.88 484.84 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
1440 005183 博时富时中国A股指数 0.9327 0.9327 2017-09-29 20,273.74 487.83 万琼 博时基金管理有限公司
1441 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0071 1.0071 2016-11-08 119,791.93 488.71 赵世宏 大成基金管理有限公司
1442 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0205 1.1598 2015-07-09 26,818.54 490.80 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1443 150328 工银中证新能源指数分级B 1.1425 0.3173 2015-07-09 26,818.54 490.80 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1444 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0182 1.0312 2017-03-09 22,501.33 491.44 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1445 003108 光大保德信安祺债券C 1.0416 1.0416 2017-01-11 20,001.38 499.10 陈晓、董伟炜、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1446 675091 西部利得祥逸债券A 1.0779 1.0779 2017-03-10 20,024.76 499.56 张维文 西部利得基金管理有限公司
1447 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 2017-07-12 39,902.42 499.58 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1448 003890 汇安丰泽混合C 1.5339 1.5339 2017-01-13 29,999.45 500.00 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1449 005755 平安大华短债债券C 1.0002 1.0002 2018-05-16 158,496.57 500.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1450 005969 创金合信工业周期股票C 0.9999 0.9999 2018-05-17 1,000.05 500.00 李游 创金合信基金管理有限公司
1451 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9992 0.9992 2018-05-08 1,000.09 500.02 曹春林 创金合信基金管理有限公司
1452 005968 创金合信工业周期股票A 0.9999 0.9999 2018-05-17 1,000.05 500.05 李游 创金合信基金管理有限公司
1453 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9993 0.9993 2018-05-08 1,000.09 500.07 曹春林 创金合信基金管理有限公司
1454 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 2016-11-02 50,002.39 500.18 余志勇 融通基金管理有限公司
1455 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 2016-12-16 20,000.64 500.68 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
1456 519617 银河君信混合C 1.0229 1.0714 2016-09-07 21,952.56 500.80 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1457 001671 长城新策略混合C 1.2622 1.2622 2015-11-27 23,055.99 501.31 马强 长城基金管理有限公司
1458 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 501.56 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1459 005565 创金合信国证2000指数A 1.0682 1.0682 2018-02-07 1,005.76 502.04 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1460 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1110 1.1110 2015-06-08 0.00 502.34 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1461 001406 东方红策略精选混合C 1.0794 1.1194 2015-06-05 1,008.25 503.52 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1462 005566 创金合信国证2000指数C 1.0673 1.0673 2018-02-07 1,005.76 503.73 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1463 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.0188 1.0188 2018-04-26 1,008.16 503.83 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1464 005564 创金合信国证1000指数C 0.9903 0.9903 2018-02-07 1,034.18 504.16 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1465 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.0189 1.0189 2018-04-26 1,008.16 504.33 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1466 002971 前海开源鼎安债券A 1.0130 1.0130 2016-07-19 60,060.99 504.75 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1467 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0525 1.0525 2016-10-19 60,005.51 505.08 余志勇 融通基金管理有限公司
1468 003698 华夏新锦祥混合A 1.0422 1.0422 2017-01-10 50,015.49 506.01 祝灿 华夏基金管理有限公司
1469 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9423 0.9423 2016-10-14 69,840.23 507.40 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1470 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1171 1.1171 2015-04-14 87,929.51 509.67 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
1471 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 2016-04-18 100,037.82 509.91 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1472 001640 嘉实新常态混合C 1.0670 1.0670 2016-03-30 47,159.42 510.17 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1473 003885 汇安丰泰混合C 0.9780 0.9780 2017-01-25 20,099.95 511.54 沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1474 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2838 2.5128 2015-10-08 0.00 513.18 魏博 中欧基金管理有限公司
1475 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
1476 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 514.27 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
1477 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1180 1.3470 2008-10-29 136,602.48 514.93 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1478 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2824 1.2946 2017-05-23 21,005.79 518.22 段鹏 长盛基金管理有限公司
1479 150279 鹏华新能源分级A 1.0320 1.1400 2015-05-29 21,146.15 518.33 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1480 150280 鹏华新能源分级B 0.6420 0.1030 2015-05-29 21,146.15 518.33 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1481 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2620 1.2620 2012-03-09 38,519.90 521.26 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1482 001169 国投瑞银新价值混合 0.9870 1.0410 2015-04-22 240,196.53 521.45 殷瑞飞、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1483 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0860 1.4180 2014-03-29 0.00 521.67 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1484 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9450 0.9450 2016-06-08 61,921.29 522.79 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1485 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 2015-05-29 120,181.46 523.22 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1486 005563 创金合信国证1000指数A 0.9908 0.9908 2018-02-07 1,034.18 530.02 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1487 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2960 1.2960 2014-06-16 0.00 530.42 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
1488 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1489 004248 华宝新动力混合 1.1050 1.1050 2017-01-20 60,030.78 532.16 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1490 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1960 1.1960 2013-08-09 59,265.42 537.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
1491 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1564 1.1564 2017-11-09 3,373.39 537.26 马君 银华基金管理股份有限公司
1492 004808 中银证券安弘债券C 1.0159 1.0159 2017-08-09 42,750.24 538.38 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
1493 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.1616 1.1616 2017-02-28 24,970.27 539.94 李耀柱 广发基金管理有限公司
1494 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-08-03 22,750.80 541.80 余志勇 融通基金管理有限公司
1495 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0290 1.1700 2016-12-13 0.00 542.89 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1496 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0130 1.1722 2015-09-22 0.00 544.29 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1497 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2716 1.2716 2017-01-12 0.00 544.59 魏博 中欧基金管理有限公司
1498 001212 华润元大稳健债券A 0.9980 1.0070 2015-10-16 49,904.97 545.23 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1499 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4370 1.4370 2015-06-01 0.00 547.61 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1500 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0440 1.1710 2014-09-26 87,261.65 548.20 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
1501 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 551.10 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1502 002215 招商招益一年定开债券 1.0608 1.0608 2015-12-25 36,732.10 552.11 刘万锋 招商基金管理有限公司
1503 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3970 1.4720 2011-06-10 400,182.64 554.61 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1504 519725 交银双轮动债券C 1.0500 1.2220 2013-04-18 186,649.01 555.42 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1505 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9425 0.9425 2017-04-20 24,425.23 555.96 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1506 003001 招商丰德混合C 1.0289 1.0289 2017-03-01 23,344.14 557.35 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1507 001752 华商信用增强债券C 0.8690 0.8690 2015-09-08 38,536.04 557.56 李海宝 华商基金管理有限公司
1508 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0247 1.1837 2014-01-27 30,105.42 558.42 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1509 001670 长城新策略混合A 1.0632 1.0632 2015-11-27 23,055.99 564.92 马强 长城基金管理有限公司
1510 400018 东方启明量化先锋混合 1.4466 1.4466 2012-12-19 54,610.08 566.43 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1511 005658 华夏沪深300ETF联接C 1.2600 1.2600 2018-02-02 0.00 568.69 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
1512 005414 创金合信国证A股指数A 0.9656 0.9656 2017-12-28 1,188.32 571.59 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1513 005495 创金合信科技成长股票A 1.0335 1.0335 2017-12-28 1,035.78 572.16 周志敏 创金合信基金管理有限公司
1514 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1515 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0591 1.0591 2016-11-23 74,488.35 573.41 王啸 南方基金管理股份有限公司
1516 005415 创金合信国证A股指数C 0.9645 0.9645 2017-12-28 1,188.32 573.91 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1517 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1850 1.1850 2017-06-02 0.00 575.67 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1518 004660 银河嘉祥混合C 1.0557 1.0557 2017-09-08 20,130.71 577.66 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1519 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0092 1.0092 2016-11-10 146,081.43 578.88 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1520 002382 东海祥瑞债券C 0.9960 0.9960 2016-03-24 66,515.37 579.26 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1521 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0150 1.0150 2017-06-16 31,575.65 581.69 季峰 广发基金管理有限公司
1522 040045 华安信用增强债券 0.9799 1.3469 2012-12-24 91,099.20 588.05 郑可成 华安基金管理有限公司
1523 519720 交银纯债债券发起C 1.0230 1.1740 2012-12-19 211,663.50 588.28 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1524 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1525 002485 国联安通盈混合C 1.2389 1.2919 2016-03-02 0.00 590.35 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1526 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0879 1.0879 2017-08-24 21,612.70 592.62 丁玥 鑫元基金管理有限公司
1527 003562 诺德成长精选混合C 1.1380 1.1380 2017-02-24 21,872.42 600.10 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1528 519613 银河君尚混合A 1.0078 1.0078 2016-08-17 51,169.69 602.31 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1529 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 2012-07-31 278,858.34 603.09 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1530 000998 南方双元债券C 1.0330 1.0590 2015-02-10 134,343.54 603.90 何康 南方基金管理股份有限公司
1531 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9066 1.2001 2011-03-23 234,021.01 604.04 王茜 嘉实基金管理有限公司
1532 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9580 1.2120 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1533 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1450 1.1450 2014-12-17 67,360.35 606.71 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1534 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 1.2326 1.2326 2017-08-16 78,659.28 607.19 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1535 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 1.2326 1.2326 2017-08-16 78,659.28 607.19 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1536 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0310 1.4980 2008-12-04 237,902.23 607.26 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1537 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0020 1.0470 2016-09-02 20,013.44 611.12 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1538 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4565 1.4565 2017-02-09 0.00 611.77 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1539 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1050 1.1050 2016-03-11 32,477.00 611.84 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1540 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0000 1.0960 2013-02-04 557,120.84 612.60 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1541 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1542 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3349 1.3349 2016-03-11 29,113.01 619.43 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1543 502026 鹏华新丝路分级 0.7350 0.7840 2015-08-13 33,855.30 619.74 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1544 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0574 1.0574 2013-05-10 134,130.34 624.10 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1545 519957 长信睿进混合A 0.8130 0.8130 2015-07-06 30,860.42 626.04 朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1546 161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 1.0850 2015-08-06 29,719.89 627.51 马君 银华基金管理股份有限公司
1547 005496 创金合信科技成长股票C 1.0341 1.0341 2017-12-28 1,035.78 627.65 周志敏 创金合信基金管理有限公司
1548 150056 工银瑞信睿智B 1.3672 1.3672 2012-01-31 34,129.98 628.42 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1549 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.9839 0.9839 2017-07-31 117,049.53 629.87 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1550 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4374 1.5974 2017-02-23 0.00 641.28 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1551 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9979 0.9979 2016-08-24 92,294.36 643.30 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1552 004143 招商盛合灵活混合C 0.9719 0.9719 2017-03-01 33,758.12 644.29 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1553 002080 前海开源一带一路混合C 0.9240 0.9240 2015-11-16 0.00 644.60 苏天杉 前海开源基金管理有限公司
1554 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0227 1.0517 2017-03-23 45,805.02 647.63 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1555 519653 银河鑫利混合C 1.0900 1.1000 2015-04-22 73,416.85 650.66 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
1556 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9950 2.9950 2016-01-21 0.00 651.72 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
1557 004987 诺德新享混合 1.1272 1.1272 2017-08-09 20,499.31 656.58 张倩、曾文宏 诺德基金管理有限公司
1558 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 2015-11-17 250,019.94 658.72 何文韬 招商基金管理有限公司
1559 003597 长盛盛腾混合C 1.4373 1.4373 2017-01-13 30,002.83 660.71 杨衡 长盛基金管理有限公司
1560 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0200 1.1330 2015-06-26 71,293.09 663.63 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1561 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6120 0.1470 2015-06-26 71,293.09 663.63 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1562 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 2016-10-26 80,241.50 672.81 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1563 002536 中银鑫利混合C 1.0930 1.1530 2016-03-24 113,723.73 676.84 涂海强 中银基金管理有限公司
1564 004572 万家家瑞债券C 1.0119 1.0119 2017-09-20 28,692.18 678.02 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1565 003276 国联安鑫盈混合C 1.0788 1.0788 2016-09-29 89,771.21 680.81 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1566 000027 泰达信用合利债券B 1.0150 1.3270 2013-03-19 436,255.21 683.93 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1567 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
1568 000664 国联安通盈混合A 1.2607 1.3137 2014-06-13 43,707.86 689.01 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1569 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2470 1.2470 2013-08-26 42,964.08 689.47 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1570 004825 平安大华惠泽债券 1.0931 1.0991 2017-07-14 23,664.43 690.01 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1571 410010 华富中小板指数增强 1.3523 1.3523 2011-12-09 67,457.16 692.73 高靖瑜、郜哲 华富基金管理有限公司
1572 150245 鹏华互联网分级A 1.0250 1.1360 2015-06-16 60,826.78 693.50 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1573 150246 鹏华互联网分级B 1.0170 0.2050 2015-06-16 60,826.78 693.50 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1574 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2024 0.2024 2016-03-18 25,835.36 697.50 周晶 华宝基金管理有限公司
1575 519187 万家稳健增利债券C 1.1118 1.5318 2009-08-12 128,250.10 702.05 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1576 003180 前海联合添利债券A 1.0198 1.0198 2016-11-11 36,927.46 703.48 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1577 161507 银河沪深300成长分级 1.2440 1.3830 2013-03-29 41,499.18 707.76 罗博 银河基金管理有限公司
1578 000551 信诚幸福消费混合 1.9220 1.9220 2014-04-29 36,169.74 708.48 张光成、闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
1579 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3200 1.3200 2015-07-06 0.00 710.40 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1580 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0354 1.0384 2016-07-19 31,135.64 711.17 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1581 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0777 1.1816 2013-02-05 438,791.13 713.28 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1582 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2115 1.2115 2016-12-06 27,918.93 714.29 黄艳芳、汪伟 金鹰基金管理有限公司
1583 000438 融通月月添利定期开放债券B 1.0050 1.1330 2014-08-29 80,103.88 717.41 朱浩然 融通基金管理有限公司
1584 005804 广发中证京津冀ETF联接C 0.9999 0.9999 2018-04-19 2,498.98 720.41 霍华明 广发基金管理有限公司
1585 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1586 001200 创金合信聚利债券C 1.0300 1.0300 2015-05-15 38,554.67 727.82 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
1587 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0340 1.0340 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
1588 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6140 1.6140 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1589 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1720 1.8260 2012-09-13 84,406.27 731.65 王超 长盛基金管理有限公司
1590 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0266 1.0266 2016-11-28 20,693.45 733.41 胡伟 华富基金管理有限公司
1591 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2100 1.2100 2015-12-15 20,055.92 735.21 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1592 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
1593 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1020 1.2036 2017-04-21 0.00 738.76 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1594 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9195 0.9795 2014-12-02 34,972.34 739.40 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1595 004269 中信建投睿康混合C 1.0245 1.0245 2017-04-26 23,229.67 740.38 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1596 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0432 1.1407 2015-06-03 68,225.46 740.72 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1597 150258 易方达生物科技指数分级B 1.4294 0.3682 2015-06-03 68,225.46 740.72 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1598 000334 长城稳固收益债券C 1.0946 1.1146 2015-01-28 81,078.71 748.76 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1599 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
1600 000656 前海开源沪深300指数 1.2100 1.4600 2014-06-17 23,472.06 762.75 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
1601 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0231 1.0241 2016-08-15 176,463.23 764.55 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1602 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0080 1.1190 2013-02-04 557,120.84 770.65 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1603 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0200 1.1330 2015-06-26 45,591.84 774.94 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1604 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.5780 0.1360 2015-06-26 45,591.84 774.94 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1605 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0668 1.0668 2016-11-01 59,835.79 776.25 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1606 004914 中银证券聚瑞混合C 1.0021 1.0021 2017-11-29 25,064.66 778.58 王玉玺、沈龙、白冰洋、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
1607 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0276 1.1435 2014-03-10 38,007.60 787.94 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1608 150048 银华瑞祥 1.1210 1.1210 2011-09-28 50,870.54 789.80 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1609 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0787 1.0787 2016-12-01 60,001.18 792.95 石雨欣 华安基金管理有限公司
1610 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7098 1.7098 2015-11-16 0.00 793.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
1611 002092 国富新增长混合A 1.0531 1.1074 2015-11-24 20,068.36 797.36 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1612 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0320 1.2690 2014-12-01 0.00 800.48 何康 南方基金管理股份有限公司
1613 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0190 1.0190 2016-09-07 20,009.74 800.87 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1614 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1615 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1411 1.1411 2016-07-13 50,235.57 802.34 任慧娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1616 005047 南华瑞颐混合A 1.0059 1.0059 2017-12-26 26,012.82 806.26 刘斐、曹进前、尹粒宇 南华基金管理有限公司
1617 510110 周期ETF 3.4920 1.4010 2010-09-19 96,737.92 811.68 刘璎 海富通基金管理有限公司
1618 000561 南方启元债券A 1.0920 1.1240 2014-07-25 95,170.12 812.71 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1619 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9267 0.9267 2017-01-23 23,350.51 812.92 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1620 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0029 1.0029 2018-04-19 34,921.66 817.68 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1621 001336 鹏华弘益混合A 1.1258 1.1258 2015-05-29 41,071.95 818.44 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
1622 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0107 1.0107 2016-09-27 220,478.12 819.28 李琪 长盛基金管理有限公司
1623 001450 东方稳定增利债券A 1.0851 1.0851 2015-09-30 26,826.00 820.71 周薇 东方基金管理有限责任公司
1624 005651 万家量化同顺多策略混合C 0.9995 0.9995 2018-05-04 22,985.00 821.02 卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
1625 004643 南方房地产联接C 0.9521 0.9521 2017-08-24 1,715.58 836.70 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1626 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9640 0.9640 2016-04-19 22,015.00 838.01 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1627 519023 海富通稳健添利债券C 1.1860 1.3920 2008-10-24 318,007.73 838.20 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1628 519614 银河君尚混合C 0.9979 0.9979 2016-08-17 51,169.69 842.36 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1629 001713 华润元大中创100联接 0.9900 0.9900 2015-12-23 33,285.68 844.83 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1630 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4600 1.4600 2013-11-13 84,234.99 847.16 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1631 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0505 1.0505 2017-12-01 21,148.56 848.40 李欣 中欧基金管理有限公司
1632 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0400 1.0400 2016-10-31 100,007.65 854.13 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1633 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0390 1.0390 2016-10-31 100,007.65 854.13 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1634 004354 益民中证智能消费指数 1.0637 1.0637 2017-05-08 24,064.34 857.27 赵若琼 益民基金管理有限公司
1635 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1570 1.1570 2015-05-04 24,598.39 860.32 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
1636 000335 安信永利信用债券C 1.0280 1.3380 2013-11-08 25,161.84 862.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1637 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0140 2.0140 2016-08-26 20,134.44 866.24 张惠 华富基金管理有限公司
1638 400022 东方利群混合A 1.2524 1.2524 2013-07-17 34,274.84 867.52 朱晓栋、黄诺楠、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1639 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 1.0789 1.0789 2017-02-23 25,936.59 867.93 滕越 招商基金管理有限公司
1640 240013 华宝增强收益债券B 1.0593 1.4393 2009-02-17 225,820.84 868.12 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1641 005621 中欧品质消费股票C 1.0805 1.0805 2018-02-11 14,139.29 869.25 郭睿 中欧基金管理有限公司
1642 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0515 1.0515 2017-11-09 1,352.68 870.52 马君 银华基金管理股份有限公司
1643 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0540 1.2080 2013-05-16 544,157.29 874.12 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1644 000938 华商稳固添利债券C 0.8190 0.8190 2015-02-17 83,470.56 877.37 张永志 华商基金管理有限公司
1645 005307 财通资管鑫达混合A 1.0022 1.0202 2018-01-24 29,339.91 890.36 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
1646 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9528 0.9528 2017-07-25 34,589.78 890.77 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1647 161910 万家中证创业成长指数分级 0.8615 1.6229 2012-08-02 41,242.39 892.58 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1648 519620 银河君荣混合C 1.0736 1.0736 2016-09-05 58,400.40 897.37 袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1649 510120 海富通上证非周期ETF 3.0200 1.2720 2011-04-22 65,230.84 899.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
1650 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0150 1.0350 2016-11-11 40,816.71 901.73 尹培俊 华富基金管理有限公司
1651 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0196 1.0646 2016-01-27 95,572.41 904.84 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1652 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0340 1.0340 2015-11-03 69,534.02 906.84 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1653 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0060 1.6760 2011-12-06 62,319.63 907.45 王超 长盛基金管理有限公司
1654 005117 金信价值精选混合A 0.8078 0.8078 2017-09-01 1,010.13 910.04 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1655 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0270 1.4670 2008-12-04 237,902.23 910.15 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1656 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9572 0.9572 2018-01-10 21,816.49 910.32 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1657 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0313 1.0313 2016-12-22 12,043.02 912.62 杨萍 中融基金管理有限公司
1658 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8450 2.2020 2016-01-21 0.00 914.07 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
1659 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0410 1.0410 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
1660 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.0950 1.1960 2014-11-25 106,186.98 924.73 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1661 000317 中海惠利分级债券A 1.0096 1.1886 2013-11-21 232,760.01 924.87 江小震 中海基金管理有限公司
1662 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.9692 0.9692 2017-12-07 18,733.03 926.27 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1663 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 1.0051 1.0051 2017-12-04 69,782.43 928.43 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
1664 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0670 1.2210 2013-07-17 23,264.20 928.94 何俊春 泰信基金管理有限公司
1665 005438 易方达易百智能量化策略混合C 0.9866 0.9866 2018-01-24 79,475.47 929.29 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1666 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0169 1.0169 2017-06-02 64,381.94 930.43 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1667 003751 万家瑞隆混合 1.1201 1.1201 2016-11-30 30,004.90 930.85 李文宾 万家基金管理有限公司
1668 160608 鹏华普天债券B 1.1710 1.7890 2006-05-15 0.00 947.26 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1669 519933 长信利发债券 1.0087 1.0087 2016-06-28 34,506.27 948.26 左金保、朱轶伦、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1670 582202 东吴增利债券C 1.0740 1.3840 2011-07-27 42,212.85 950.62 王文华 东吴基金管理有限公司
1671 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0239 1.0239 2016-12-27 1,000.00 951.21 杨萍 中融基金管理有限公司
1672 003026 安信新价值混合A 1.2029 1.2029 2016-08-19 22,523.37 953.79 庄园 安信基金管理有限责任公司
1673 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0242 1.0242 2016-12-27 1,000.00 954.07 杨萍 中融基金管理有限公司
1674 000496 长安产业精选混合A 1.2157 1.4557 2014-05-07 34,164.32 960.92 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1675 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0190 1.1650 2015-03-26 67,545.56 961.12 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1676 150136 国富中证100指数增强分级B 0.9950 0.9950 2015-03-26 67,545.56 961.12 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1677 003613 南方卓元债券C 1.0571 1.0571 2016-11-11 50,034.64 962.04 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1678 004694 天弘策略精选混合A 1.0517 1.0517 2017-06-21 1,520.58 973.13 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
1679 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0124 1.2294 2016-12-19 20,002.32 974.32 王健 方正富邦基金管理有限公司
1680 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1681 002232 华夏新趋势混合C 1.0760 1.0930 2015-12-10 20,391.25 988.14 毛颖、李俊 华夏基金管理有限公司
1682 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1683 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0230 1.0230 2017-08-16 23,109.93 990.57 刘思 建信基金管理有限责任公司
1684 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0356 1.0356 2017-08-09 24,454.05 991.63 刘思 建信基金管理有限责任公司
1685 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1180 1.2520 2011-08-16 27,766.95 991.80 周博洋、张博 金元顺安基金管理有限公司
1686 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0187 1.0187 2017-08-09 30,200.17 995.14 刘思 建信基金管理有限责任公司
1687 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1.0514 2016-07-26 20,008.96 997.06 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1688 000752 博时优势收益信用债债券 1.0240 1.1730 2014-09-15 31,397.36 998.21 杨永光 博时基金管理有限公司
1689 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
1690 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0690 1.0690 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
1691 004380 信诚永利混合A 1.0467 1.0727 2017-02-28 60,002.01 1,000.00 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1692 004736 富国鼎利纯债债券 1.0421 1.0614 2017-06-28 210,998.50 1,000.00 钟智伦、武磊、黄纪亮 富国基金管理有限公司
1693 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0353 1.0365 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1694 004378 信诚永丰混合A 1.0459 1.0719 2017-03-01 60,004.63 1,000.05 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1695 004328 信诚永鑫混合A 1.0464 1.0764 2017-02-24 60,004.41 1,000.11 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1696 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0242 1.0242 2017-04-17 22,100.37 1,000.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1697 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1698 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 2016-11-18 60,000.50 1,000.73 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1699 003256 信诚至益混合A 0.9919 0.9919 2016-09-07 30,025.84 1,001.66 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1700 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0684 1.0874 2017-02-24 60,003.58 1,001.66 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1701 003789 工银丰益一年定开债券 1.0114 1.0363 2016-12-07 1,750,109.45 1,003.94 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1702 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1703 001489 万家瑞丰混合C 1.0859 1.0859 2015-06-19 100,098.95 1,004.59 高翰昆 万家基金管理有限公司
1704 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1705 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0704 1.1204 2015-05-07 10,602.35 1,005.85 袁忠伟、易祺坤 英大基金管理有限公司
1706 003716 平安大华惠益纯债 1.0463 1.0463 2017-03-07 50,006.25 1,006.22 张恒 平安大华基金管理有限公司
1707 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
1708 001806 易方达瑞智混合I 1.0210 1.0210 2017-06-21 45,033.23 1,007.80 胡剑 易方达基金管理有限公司
1709 003762 国开开泰混合A 1.0564 1.0564 2016-12-27 23,051.02 1,009.20 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1710 004180 南方宏元债券A 1.0521 1.0521 2017-01-18 21,011.58 1,010.20 李璇 南方基金管理股份有限公司
1711 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 2016-10-27 30,017.84 1,012.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1712 001817 易方达瑞兴混合I 1.0230 1.0230 2017-06-23 45,033.11 1,012.79 胡剑 易方达基金管理有限公司
1713 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 2013-08-07 21,204.16 1,014.66 吴向军 国泰基金管理有限公司
1714 002677 国投瑞银和安债券A 1.0838 1.0838 2016-04-22 50,013.86 1,014.76 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1715 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0353 1.0353 2016-10-27 343,447.88 1,020.28 熊伟 兴业基金管理有限公司
1716 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0058 1.0058 2017-04-17 21,300.47 1,022.00 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1717 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0272 1.0272 2016-12-22 1,002.47 1,022.72 杨萍 中融基金管理有限公司
1718 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1540 1.1540 2017-02-16 20,025.09 1,023.17 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1719 213917 宝盈增强收益债券C 1.0662 1.6482 2008-10-20 0.00 1,023.81 高宇 宝盈基金管理有限公司
1720 005280 安信阿尔法定开混合 1.0094 1.0094 2017-12-06 1,029.86 1,024.75 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1721 002949 华安聚利18个月定开债C 1.0182 1.0182 2016-08-09 170,452.70 1,025.57 石雨欣 华安基金管理有限公司
1722 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.0530 1.5970 2013-08-15 38,603.31 1,026.13 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1723 005454 前海开源医疗健康混合C 1.0722 1.0722 2018-01-19 36,015.25 1,031.23 曲扬、范洁 前海开源基金管理有限公司
1724 004625 南方高元债券发起式A 1.0532 1.0532 2017-06-16 9,800.22 1,031.35 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1725 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0190 1.1410 2015-06-26 27,652.45 1,032.22 李康 国寿安保基金管理有限公司
1726 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5890 0.5890 2015-06-26 27,652.45 1,032.22 李康 国寿安保基金管理有限公司
1727 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.5710 1.5710 2011-07-13 37,339.35 1,032.52 张峰 富国基金管理有限公司
1728 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1729 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0190 1.1380 2015-05-27 113,015.30 1,038.38 侯昊 招商基金管理有限公司
1730 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4130 0.3730 2015-05-27 113,015.30 1,038.38 侯昊 招商基金管理有限公司
1731 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
1732 675021 西部利得稳定增利债券A 1.0220 1.0370 2012-12-25 52,297.05 1,044.71 张维文 西部利得基金管理有限公司
1733 005090 嘉合睿金定期开放混合A 1.0101 1.0101 2018-03-21 13,567.50 1,045.29 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1734 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9178 0.9178 2017-02-23 0.00 1,045.44 孙伟 南方基金管理股份有限公司
1735 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0013 1.1213 2015-04-28 699,015.80 1,048.19 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1736 001442 易方达瑞信混合E 0.9310 0.9310 2018-01-30 37,839.46 1,048.61 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1737 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.8882 0.9682 2014-04-17 38,283.86 1,058.30 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1738 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1340 1.4840 2012-04-25 253,774.36 1,058.86 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1739 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 0.9999 0.9999 2018-05-11 1,103.90 1,064.98 马君 银华基金管理股份有限公司
1740 000984 民生加银新收益债券A 0.9490 0.9490 2015-12-29 39,056.86 1,065.15 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1741 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
1742 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0205 1.1575 2015-07-23 24,136.21 1,073.97 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1743 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.5829 0.1154 2015-07-23 24,136.21 1,073.97 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1744 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1745 004291 前海开源顺和债券C 1.0233 1.0233 2017-08-03 20,494.60 1,076.34 刘静 前海开源基金管理有限公司
1746 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1747 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0850 1.0850 2016-12-09 20,002.42 1,078.58 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1748 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.1040 1.1040 2014-12-05 30,024.43 1,081.80 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1749 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.2030 2013-05-09 372,221.22 1,087.24 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1750 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0006 1.0006 2018-03-28 39,169.58 1,087.76 韩晶 银河基金管理有限公司
1751 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0180 1.0180 2016-03-29 49,035.94 1,090.40 张帆 长盛基金管理有限公司
1752 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0390 1.0710 2015-07-21 58,431.08 1,090.90 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1753 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
1754 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,091.39 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1755 003204 财通收益增强债券C 0.9952 0.9952 2017-04-14 0.00 1,091.71 张亦博 财通基金管理有限公司
1756 002871 华夏智胜价值成长股票A 0.9368 0.9368 2016-08-09 60,075.72 1,096.15 荣膺 华夏基金管理有限公司
1757 004222 金信民旺债券A 0.9449 0.9449 2017-12-04 22,776.23 1,097.93 周余 金信基金管理有限公司
1758 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0430 1.3550 2011-05-16 262,735.80 1,103.62 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1759 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 1,104.43 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1760 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1640 2014-05-06 50,742.73 1,109.28 何谦 海富通基金管理有限公司
1761 206004 鹏华信用增利B 1.3586 1.4305 2010-05-31 217,161.49 1,111.51 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1762 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0150 0.8540 2014-05-09 26,806.50 1,112.31 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1763 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2200 1.2200 2016-03-29 39,985.26 1,116.03 黄维 平安大华基金管理有限公司
1764 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,117.80 吴向军 国泰基金管理有限公司
1765 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9650 0.9650 2015-12-03 27,108.11 1,117.80 吴向军 国泰基金管理有限公司
1766 005541 前海开源盛鑫混合A 1.0046 1.0046 2018-04-04 22,867.40 1,117.81 李炳智 前海开源基金管理有限公司
1767 000571 中邮双动力混合 1.3630 1.3630 2014-05-04 99,047.64 1,118.12 张萌、任泽松、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1768 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0415 1.0415 2017-03-24 11,034.91 1,118.65 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
1769 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 1.0000 1.0000 2018-05-03 1,195.44 1,120.84 祝灿 华夏基金管理有限公司
1770 003459 嘉实稳宏债券C 1.0058 1.0058 2017-06-02 32,930.68 1,122.46 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1771 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.9950 0.9950 2015-05-21 300,264.00 1,122.82 腊博 兴业基金管理有限公司
1772 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 0.9665 0.9665 2017-03-29 23,536.34 1,125.82 徐成城 国泰基金管理有限公司
1773 001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 1.1411 2015-06-24 68,272.08 1,128.14 刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
1774 001957 嘉合磐通债券A 1.0190 1.0190 2018-01-24 25,982.81 1,129.04 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1775 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0200 1.2030 2014-05-09 26,806.50 1,129.25 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1776 070038 嘉实纯债债券C 1.1700 1.2220 2012-12-11 138,444.78 1,131.95 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1777 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8260 0.8260 2015-09-10 30,669.18 1,133.71 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1778 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0060 1.3560 2016-09-22 20,182.58 1,135.76 邵将 新沃基金管理有限公司
1779 410006 华富策略精选混合 1.4184 1.5784 2008-12-24 25,952.92 1,137.64 高靖瑜 华富基金管理有限公司
1780 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0327 1.0327 2016-09-20 67,259.03 1,138.09 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1781 050116 博时宏观回报债券C 1.1860 1.2290 2010-07-27 214,902.12 1,143.08 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
1782 003858 前海开源周期优选混合C 0.9720 0.9720 2017-01-25 28,597.71 1,143.36 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1783 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 1,144.03 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1784 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8660 0.8660 2015-11-19 0.00 1,146.54 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1785 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.9791 0.9791 2018-02-06 25,261.22 1,155.18 曹晋文、张兴 格林基金管理有限公司
1786 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1400 1.3630 2016-02-02 0.00 1,156.21 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1787 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 2014-09-02 86,930.41 1,159.03 余志勇 融通基金管理有限公司
1788 166004 中欧稳健收益C 1.0767 1.3587 2009-04-24 215,241.16 1,161.00 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1789 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 1.0196 1.0196 2017-01-25 0.00 1,163.30 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1790 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9590 1.1080 2012-05-07 30,408.55 1,165.65 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1791 000152 大成景旭纯债债券A 1.1040 1.3140 2013-07-23 98,590.67 1,167.52 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
1792 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1949 1.2249 2016-08-17 0.00 1,169.01 董浩 南方基金管理股份有限公司
1793 003906 华夏新锦图混合A 1.1335 1.1335 2016-12-29 20,020.39 1,172.84 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1794 000769 长城久盈分级债券A 1.0003 1.1400 2014-10-28 101,150.88 1,176.74 蔡旻 长城基金管理有限公司
1795 159911 鹏华深证民营ETF 4.3657 1.3228 2011-09-02 56,855.21 1,177.25 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
1796 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0550 1.0550 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1797 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9910 1.2430 2013-08-01 54,648.89 1,185.98 苏燕青 招商基金管理有限公司
1798 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 2017-12-13 27,841.85 1,188.67 过钧 博时基金管理有限公司
1799 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0004 1.1441 2015-05-14 59,474.70 1,191.13 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1800 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.1120 0.2753 2015-05-14 59,474.70 1,191.13 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1801 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2470 1.5050 2013-11-13 21,901.69 1,192.46 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1802 000959 东吴鼎元债券C 1.0430 1.0430 2016-05-19 20,395.99 1,194.31 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1803 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1804 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0560 1.0560 2016-01-26 68,091.21 1,197.91 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1805 003587 先锋精一混合C 0.9793 0.9793 2016-11-18 4,052.33 1,198.82 王颢、杨帅 先锋基金管理有限公司
1806 168205 中融银行指数分级 0.8720 0.9440 2015-06-05 25,915.60 1,199.74 赵菲 中融基金管理有限公司
1807 004433 南方有色金属联接C 0.8684 0.8684 2017-09-08 2,587.53 1,200.15 周豪 南方基金管理股份有限公司
1808 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1.0288 2016-09-29 40,164.72 1,202.00 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1809 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4180 1.4180 2015-08-01 0.00 1,202.85 栾江伟、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1810 000714 诺安稳健回报混合A 1.3350 1.4030 2014-09-15 63,720.37 1,204.05 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1811 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.9248 0.9248 2017-12-15 1,317.59 1,206.92 马君 银华基金管理股份有限公司
1812 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 0.9985 0.9985 2017-04-11 30,948.43 1,209.36 徐宜宜、苏卿云 华安基金管理有限公司
1813 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0193 1.4143 2007-12-03 0.00 1,209.49 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1814 004748 天弘策略精选混合C 1.0489 1.0489 2017-06-21 1,520.58 1,212.68 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
1815 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9156 0.9156 2017-11-09 1,378.03 1,212.71 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
1816 002975 广发原材料联接C 1.0539 1.0539 2016-07-06 0.00 1,216.81 陆志明 广发基金管理有限公司
1817 000304 长盛双月红定期债券C 0.9410 1.1400 2013-09-24 34,813.49 1,218.69 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1818 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0359 1.0359 2017-01-25 23,818.52 1,220.43 钟智伦 富国基金管理有限公司
1819 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0238 1.0238 2017-11-15 22,060.99 1,221.25 王予柯 广发基金管理有限公司
1820 000427 大成信用增利一年债券C 1.0860 1.2700 2014-01-28 29,485.94 1,222.37 朱哲 大成基金管理有限公司
1821 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1822 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2500 1.2500 2013-12-03 44,570.96 1,229.27 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1823 003235 信诚至利混合C 1.0527 1.0527 2016-09-02 50,021.01 1,236.31 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1824 000050 长盛纯债债券A 1.0690 1.2410 2013-03-13 333,506.64 1,237.25 张帆 长盛基金管理有限公司
1825 000675 中海惠祥分级债券A 1.0060 1.1500 2014-08-29 105,756.90 1,238.41 江小震 中海基金管理有限公司
1826 660102 农银恒久增利债券C 1.2440 1.5315 2010-10-25 0.00 1,240.63 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1827 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9896 0.9896 2018-02-07 6,837.85 1,241.79 陈龙 创金合信基金管理有限公司
1828 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3580 1.3580 2014-06-11 56,094.81 1,245.07 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1829 002173 东方大健康混合 1.1727 1.1727 2016-02-04 30,239.05 1,246.16 王然 东方基金管理有限责任公司
1830 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 2013-11-08 23,738.27 1,246.38 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1831 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8301 0.8301 2017-09-15 1,388.83 1,252.25 马君 银华基金管理股份有限公司
1832 000737 诺安聚利债券C 1.0990 1.1570 2014-11-13 118,836.74 1,254.80 谢志华 诺安基金管理有限公司
1833 000209 信诚新兴产业混合 1.3620 1.3620 2013-07-17 28,748.20 1,257.05 郑伟、杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1834 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
1835 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9070 0.9070 2017-07-31 2,537.79 1,270.73 罗国庆 广发基金管理有限公司
1836 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0060 1.0060 2016-05-17 5,148.90 1,272.11 程敏 北信瑞丰基金管理有限公司
1837 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0730 1.3040 2013-05-14 175,505.47 1,272.73 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
1838 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.0740 1.0740 2016-06-16 35,156.97 1,273.08 栾江伟、张永超 新华基金管理股份有限公司
1839 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 2016-05-24 56,427.46 1,275.02 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
1840 005130 富国金利定期开放混合C 1.0117 1.0117 2017-12-20 21,371.89 1,275.24 李羿 富国基金管理有限公司
1841 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0168 1.1474 2015-03-26 105,659.99 1,275.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
1842 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.2200 0.3679 2015-03-26 105,659.99 1,275.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
1843 004947 添富盈润混合C 1.0444 1.0444 2017-09-06 64,696.53 1,281.92 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1844 001589 天弘中证800指数C 0.9019 0.9019 2015-07-16 1,000.00 1,286.03 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1845 001315 易方达新益混合E 1.8750 1.8750 2015-06-16 60,156.32 1,290.38 林森 易方达基金管理有限公司
1846 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5810 1.6450 2015-11-16 260,155.12 1,293.44 王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1847 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0310 1.0510 2016-07-20 0.00 1,295.52 柯海东、史程 前海开源基金管理有限公司
1848 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0550 1.0550 2016-02-26 0.00 1,297.80 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1849 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1850 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0253 1.1658 2015-07-01 61,187.20 1,301.28 周豪 南方基金管理股份有限公司
1851 150298 南方中证互联网指数分级B 0.5127 0.5127 2015-07-01 61,187.20 1,301.28 周豪 南方基金管理股份有限公司
1852 003015 中金沪深300指数A 1.1887 1.1887 2016-07-22 1,000.13 1,303.82 魏孛 中金基金管理有限公司
1853 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.4584 1.4584 2015-06-10 26,305.25 1,305.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
1854 001676 江信同福混合C 0.9926 1.0261 2015-08-28 24,034.82 1,311.14 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1855 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.8993 0.8993 2017-10-26 27,102.65 1,320.92 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1856 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0190 1.0190 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1857 660109 农银增强收益债券C 1.4478 1.5188 2011-07-01 200,484.67 1,330.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1858 000110 金鹰元安混合A 1.0570 1.3284 2013-05-20 25,773.67 1,331.26 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1859 002976 广发主要消费联接C 1.3773 1.3773 2016-07-06 0.00 1,331.80 陆志明 广发基金管理有限公司
1860 002459 华夏鼎利债券A 1.0190 1.0990 2016-11-18 1,142.91 1,332.10 何家琪 华夏基金管理有限公司
1861 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3726 2.7205 2015-10-08 0.00 1,339.14 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1862 620006 金元顺安消费主题混合 1.1140 1.1140 2010-09-15 40,703.15 1,350.01 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
1863 159909 招商深证TMT50ETF 5.1390 1.5800 2011-06-27 34,719.55 1,352.14 苏燕青、刘重杰 招商基金管理有限公司
1864 001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 1.9569 2015-06-24 68,272.08 1,353.61 刘方正、李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
1865 350008 天治新消费混合 1.6420 1.6420 2011-08-04 52,489.04 1,353.97 尹维国 天治基金管理有限公司
1866 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2033 1.2033 2017-07-27 20,720.52 1,355.09 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1867 004676 中信建投睿信混合C 0.9189 0.9189 2017-05-15 0.00 1,355.29 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1868 730001 方正富邦创新动力混合 1.1040 1.8540 2011-12-26 131,357.03 1,356.28 沈毅、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1869 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0459 1.0459 2017-08-09 30,994.86 1,362.90 刘思 建信基金管理有限责任公司
1870 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8017 1.8017 2014-06-13 45,964.06 1,364.06 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1871 002366 国联安鑫禧混合C 0.9805 0.9955 2016-02-03 23,660.11 1,365.17 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1872 110036 易方达双债增强债券C 1.2500 1.4000 2011-12-01 160,411.00 1,375.89 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1873 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0100 1.7980 2012-03-23 80,910.92 1,376.27 黄欣 国联安基金管理有限公司
1874 001364 大成景润灵活配置混合 0.9790 0.9790 2017-01-25 40,029.81 1,384.21 黄万青 大成基金管理有限公司
1875 000104 华宸信用增利债券 1.0610 1.2710 2013-08-20 19,798.19 1,384.78 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1876 002816 招商招益两年债券C 1.0490 1.0490 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1877 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9560 1.9560 2015-11-16 0.00 1,387.93 樊利安 国泰基金管理有限公司
1878 519685 交银双利债券C 1.1400 1.4750 2011-09-26 113,643.85 1,390.94 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1879 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5610 1.5710 2009-09-22 0.00 1,398.64 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1880 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0531 1.0531 2017-09-27 28,234.22 1,399.67 吴江宏、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1881 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0046 1.0046 2017-09-06 35,078.00 1,402.70 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1882 003846 汇安丰恒混合C 1.0982 1.0982 2017-03-13 20,008.63 1,405.27 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1883 002496 前海开源量化优选混合C 1.0900 1.0900 2017-07-03 21,099.00 1,407.22 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1884 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.1430 2015-04-29 66,570.66 1,408.45 余斌 鹏华基金管理有限公司
1885 150230 鹏华酒分级B 1.8410 1.8410 2015-04-29 66,570.66 1,408.45 余斌 鹏华基金管理有限公司
1886 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 2016-07-29 0.00 1,412.68 何天翔 融通基金管理有限公司
1887 150059 银华金瑞 1.0190 1.3860 2011-12-08 130,196.57 1,416.80 马君 银华基金管理股份有限公司
1888 530019 建信社会责任混合 2.1230 2.1230 2012-08-14 111,139.06 1,417.84 许杰 建信基金管理有限责任公司
1889 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 1,424.26 魏桢 博时基金管理有限公司
1890 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0200 1.0270 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 程卓 博时基金管理有限公司
1891 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0470 1.3690 2013-08-12 174,031.26 1,428.37 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1892 002786 中融融裕双利债券C 0.9670 0.9670 2016-07-21 41,967.30 1,431.97 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
1893 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8571 0.8571 2017-09-15 1,604.59 1,435.17 周大鹏、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
1894 290007 泰信增强收益债券A 1.0361 1.3391 2009-07-29 117,598.68 1,437.43 何俊春 泰信基金管理有限公司
1895 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0190 1.1700 2014-11-27 35,743.00 1,438.35 苏燕青 招商基金管理有限公司
1896 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5010 1.5220 2014-11-27 35,743.00 1,438.35 苏燕青 招商基金管理有限公司
1897 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 2012-09-04 41,366.62 1,439.55 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1898 005830 建信MSCI联接C 1.0001 1.0001 2018-05-16 9,905.68 1,440.39 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1899 502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 0.9750 2015-08-17 21,566.82 1,445.90 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
1900 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9810 0.9810 2010-12-02 29,056.53 1,452.29 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
1901 000352 国富恒丰定期债券C 1.0080 1.2640 2013-11-20 62,554.90 1,453.07 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1902 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5630 1.5630 2012-05-25 75,624.12 1,454.03 刘璎 海富通基金管理有限公司
1903 040041 华安纯债债券C 1.0545 1.2245 2013-02-05 304,859.47 1,459.66 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1904 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9718 0.9718 2015-09-30 43,027.62 1,460.31 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1905 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
1906 001639 嘉实新常态混合A 1.0740 1.0740 2016-03-30 47,159.42 1,462.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1907 003887 汇安丰利混合C 1.1130 1.2381 2016-12-19 29,901.35 1,463.59 戴杰、朱晨歌、陈欣 汇安基金管理有限责任公司
1908 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0230 1.0230 2016-10-17 26,028.78 1,466.50 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1909 004009 中融鑫思路混合C 1.3672 1.7502 2017-01-16 20,022.58 1,466.51 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1910 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2129 1.2129 2017-03-24 20,103.04 1,469.84 王本昌 德邦基金管理有限公司
1911 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 2014-04-02 81,220.37 1,474.54 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
1912 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8030 0.8030 2010-12-17 39,919.82 1,478.58 刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
1913 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0040 1.6540 2012-03-29 120,917.66 1,479.89 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1914 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0811 1.0811 2016-04-06 67,914.31 1,480.59 汪伟 金鹰基金管理有限公司
1915 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9953 0.9953 2017-04-14 0.00 1,484.86 张亦博 财通基金管理有限公司
1916 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0390 1.0390 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
1917 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1918 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 0.9980 0.9980 2016-06-03 147,894.58 1,499.16 庄宇飞 华安基金管理有限公司
1919 004812 中欧先进制造股票A 0.9566 0.9566 2018-01-19 1,593.67 1,505.17 于浩成 中欧基金管理有限公司
1920 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0019 1.0019 2018-01-25 23,021.85 1,505.19 樊利安 国泰基金管理有限公司
1921 253030 国联安信心增益债券 1.0634 1.1714 2010-06-22 190,309.84 1,505.85 薛琳、郑海峰 国联安基金管理有限公司
1922 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 2016-11-15 30,021.92 1,509.86 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1923 001558 天弘医疗健康混合A 0.9635 0.9635 2015-06-30 1,000.00 1,512.05 刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
1924 004593 广发全指工业ETF联接A 0.9161 0.9161 2017-06-13 2,099.03 1,514.52 陆志明 广发基金管理有限公司
1925 002522 永赢双利债券C 1.0374 1.0474 2016-05-25 31,565.71 1,516.10 李永兴、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1926 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1861 1.1861 2017-05-17 26,380.32 1,524.33 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
1927 003974 中信建投睿泰混合A 0.8333 0.8333 2017-02-14 20,028.00 1,527.47 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1928 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9541 0.9541 2017-08-02 2,125.85 1,530.10 罗国庆 广发基金管理有限公司
1929 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0060 1.0060 2016-02-03 24,207.30 1,531.46 赵语涛、马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
1930 001797 华融新利混合 1.0200 1.0200 2015-09-02 26,375.68 1,534.24 靳冰馨 华融证券股份有限公司
1931 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5550 1.5550 2014-11-28 43,348.81 1,534.46 苏卿云 华安基金管理有限公司
1932 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0511 1.0511 2017-11-09 1,352.68 1,535.02 马君 银华基金管理股份有限公司
1933 003372 招商招轩纯债债券C 1.0565 1.0565 2016-10-26 20,001.15 1,538.00 向霈 招商基金管理有限公司
1934 001751 华商信用增强债券A 0.8780 0.8780 2015-09-08 38,536.04 1,540.96 李海宝 华商基金管理有限公司
1935 004497 前海开源多元策略混合C 1.0265 1.0265 2017-07-03 20,236.03 1,542.40 付海宁、黄玥 前海开源基金管理有限公司
1936 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0230 1.1570 2015-06-16 72,614.78 1,545.68 王超 长盛基金管理有限公司
1937 150282 长盛中证金融地产分级B 0.5490 0.5490 2015-06-16 72,614.78 1,545.68 王超 长盛基金管理有限公司
1938 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9710 1.0350 2015-02-03 33,552.40 1,551.80 孙丽娜 华安基金管理有限公司
1939 002072 长安鑫利优选混合C 1.6965 1.6965 2015-11-17 0.00 1,552.15 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1940 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.2660 2013-05-09 372,221.22 1,553.23 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1941 550015 信诚至远混合A 1.0044 1.0044 2017-08-31 0.00 1,555.85 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1942 002425 金鹰元禧混合C 1.1148 1.6148 2016-03-07 0.00 1,556.80 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1943 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0207 1.3255 2013-11-29 30,304.51 1,557.24 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1944 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8325 0.8325 2015-07-08 1,000.00 1,561.41 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
1945 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1990 1.1990 2011-04-27 38,084.69 1,566.16 刘璎 海富通基金管理有限公司
1946 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 1,572.39 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1947 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1948 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9790 0.9790 2016-12-22 1,011.57 1,576.45 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1949 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4040 1.5510 2013-11-06 93,032.96 1,578.19 王刚 招商基金管理有限公司
1950 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9830 0.9830 2016-08-26 140,459.59 1,578.34 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1951 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0650 1.8020 2012-01-30 96,594.28 1,583.68 杨建华 长城基金管理有限公司
1952 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0090 1.0090 2017-08-23 31,301.19 1,585.92 申俊华、孙东宁、张恒 平安大华基金管理有限公司
1953 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0401 1.0401 2016-09-22 60,054.76 1,586.67 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1954 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
1955 005287 海富通创业板增强C 1.0376 1.0376 2018-04-08 3,978.74 1,586.98 杜晓海 海富通基金管理有限公司
1956 159930 汇添富中证能源ETF 0.8358 0.8358 2013-08-23 38,439.82 1,589.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1957 002766 新华双利债券C 1.0620 1.0620 2016-07-13 26,425.89 1,595.90 马英 新华基金管理股份有限公司
1958 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.1062 1.1062 2017-05-17 30,143.68 1,596.97 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1959 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6170 1.6270 2008-12-30 77,127.22 1,599.88 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1960 004673 华夏鼎盛债券C 1.0207 1.0207 2017-12-06 22,407.70 1,603.31 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1961 002303 金鹰智慧生活混合 0.9970 0.9970 2016-03-23 27,281.54 1,606.12 陈立 金鹰基金管理有限公司
1962 000241 宝盈核心优势混合C 1.0056 1.9066 2013-08-01 0.00 1,610.80 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1963 003524 易方达深证成指ETF联接 1.0568 1.0568 2017-05-04 30,792.93 1,610.80 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1964 003510 长盛可转债债券A 1.0308 1.0408 2016-12-07 30,529.09 1,624.37 马文祥 长盛基金管理有限公司
1965 005084 平安大华量化先锋混合A 0.9805 0.9805 2017-11-01 4,103.28 1,626.44 施旭、孙东宁 平安大华基金管理有限公司
1966 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2160 1.2160 2017-02-14 0.00 1,631.63 汪伟 金鹰基金管理有限公司
1967 002637 广发集裕债券C 1.0980 1.0980 2016-05-11 20,014.42 1,638.70 张芊 广发基金管理有限公司
1968 002408 中信建投医改混合 1.2410 1.2410 2016-04-06 24,623.24 1,661.93 刘宁 中信建投基金管理有限公司
1969 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.0625 1.0625 2017-01-25 24,931.42 1,662.66 施旭、钱晶 平安大华基金管理有限公司
1970 005206 南方优选成长混合C 2.5110 2.5110 2017-12-01 0.00 1,666.65 骆帅 南方基金管理股份有限公司
1971 519132 海富通东财大数据混合 0.9430 0.9430 2016-01-29 32,632.10 1,672.09 杜晓海 海富通基金管理有限公司
1972 001055 博时产业债纯债债券A 1.1070 1.1070 2015-03-30 28,052.03 1,672.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
1973 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0460 1.0460 2016-12-23 20,213.16 1,675.94 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1974 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 1,679.28 李邦长 华安基金管理有限公司
1975 510270 中银上证国企100ETF 1.1080 1.2930 2011-06-16 48,576.53 1,683.21 赵建忠 中银基金管理有限公司
1976 150267 博时中证银行指数分级A 1.0230 1.1593 2015-06-09 28,716.85 1,683.69 赵云阳 博时基金管理有限公司
1977 150268 博时中证银行指数分级B 0.9492 0.9492 2015-06-09 28,716.85 1,683.69 赵云阳 博时基金管理有限公司
1978 003181 前海联合添利债券C 1.0134 1.0134 2016-11-11 36,927.46 1,686.40 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1979 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3603 1.3704 2013-05-03 131,731.39 1,686.99 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1980 000987 民生加银新收益债券C 0.9460 0.9460 2015-12-29 39,056.86 1,690.73 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1981 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1110 1.1110 2016-04-28 22,255.61 1,692.00 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1982 004642 南方房地产联接A 0.9548 0.9548 2017-08-24 1,715.58 1,693.62 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1983 003637 安信永鑫定开债券A 1.0587 1.0587 2017-01-13 31,451.47 1,694.15 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1984 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0246 1.1746 2017-11-22 0.00 1,694.99 胡伟 华富基金管理有限公司
1985 000692 汇添富双利债券C 1.4190 1.4190 2014-06-18 0.00 1,701.26 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1986 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1016 1.1016 2017-04-26 34,179.09 1,705.04 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
1987 150225 博时证券保险指数分级A 1.0230 1.1618 2015-05-19 83,295.89 1,707.16 赵云阳 博时基金管理有限公司
1988 150226 博时证券保险指数分级B 1.1302 0.2746 2015-05-19 83,295.89 1,707.16 赵云阳 博时基金管理有限公司
1989 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1780 1.1780 2016-09-29 54,900.13 1,712.03 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
1990 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1991 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 1,717.55 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1992 150249 招商中证银行指数分级A 1.0190 1.1390 2015-05-20 89,019.99 1,721.60 侯昊 招商基金管理有限公司
1993 150250 招商中证银行指数分级B 0.9630 0.9630 2015-05-20 89,019.99 1,721.60 侯昊 招商基金管理有限公司
1994 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1140 1.1270 2015-11-16 260,155.12 1,724.14 王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1995 002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 1.0964 2016-02-03 30,915.32 1,730.33 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1996 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1203 1.1203 2016-12-29 27,590.44 1,731.83 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1997 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5881 1.5881 2013-08-23 74,782.85 1,732.85 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1998 003458 嘉实稳宏债券A 1.0096 1.0096 2017-06-02 32,930.68 1,734.51 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1999 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2000 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8392 0.8392 2015-07-08 1,000.00 1,739.57 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
2001 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0110 1.0110 2015-09-14 49,694.20 1,740.45 季峰 广发基金管理有限公司
2002 005005 中金金泽混合A 0.9702 0.9702 2017-09-01 3,624.15 1,752.08 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
2003 519748 交银丰享收益债券C 1.0370 1.1690 2015-01-19 25,938.65 1,757.63 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2004 002424 博时文体娱乐主题混合 1.1120 1.1120 2017-05-25 20,667.09 1,761.95 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
2005 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2250 1.2250 2010-09-28 73,263.36 1,765.97 刘璎 海富通基金管理有限公司
2006 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3440 1.3440 2014-04-23 29,558.09 1,772.89 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2007 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.1754 1.1518 2011-01-26 34,842.74 1,772.92 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
2008 005803 广发中证京津冀ETF联接A 1.0002 1.0002 2018-04-19 2,498.98 1,778.57 霍华明 广发基金管理有限公司
2009 001392 国富金融地产混合A 1.0901 1.0901 2015-06-09 87,892.07 1,782.43 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2010 270045 广发双债添利债券C 1.2820 1.2820 2012-09-20 211,444.62 1,784.08 代宇 广发基金管理有限公司
2011 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.0013 1.0013 2017-12-27 74,130.10 1,787.27 张弘弢、毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
2012 620002 金元顺安成长动力混合 0.9900 1.2100 2008-09-03 37,440.91 1,790.33 孔祥鹏、贾丽杰 金元顺安基金管理有限公司
2013 004727 先锋聚优混合C 0.9402 0.9402 2017-09-15 24,561.89 1,794.61 王颢、王建强 先锋基金管理有限公司
2014 002697 中欧消费主题股票C 1.3690 1.3690 2016-07-22 64,324.07 1,795.13 周晶 中欧基金管理有限公司
2015 001429 博时新财富混合A 1.0978 1.0978 2015-06-24 26,091.45 1,796.54 王申 博时基金管理有限公司
2016 159950 易方达深证成指ETF 1.0787 1.0787 2017-04-27 38,100.14 1,800.14 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2017 004937 中航混改精选混合C 0.9963 0.9963 2017-12-14 30,886.44 1,806.25 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
2018 004935 国都智能制造混合 0.8745 0.8745 2017-09-29 4,741.86 1,807.04 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
2019 000426 大成信用增利一年债券A 1.1000 1.2940 2014-01-28 29,485.94 1,808.59 朱哲 大成基金管理有限公司
2020 003342 工银国债纯债债券A 1.0064 1.0064 2016-12-16 58,022.43 1,816.80 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2021 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.1071 0.1071 2015-06-18 0.00 1,820.87 周晶 华宝基金管理有限公司
2022 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
2023 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2024 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
2025 003016 中金中证500指数A 1.0782 1.0782 2016-07-22 1,000.10 1,840.74 魏孛 中金基金管理有限公司
2026 150179 鹏华信息分级A 1.0170 1.2040 2014-05-05 41,902.50 1,844.72 余斌 鹏华基金管理有限公司
2027 150180 鹏华信息分级B 1.3790 2.1440 2014-05-05 41,902.50 1,844.72 余斌 鹏华基金管理有限公司
2028 050123 博时天颐债券C 1.1860 1.4290 2012-02-29 206,203.26 1,846.36 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
2029 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0070 1.0170 2017-01-25 21,262.62 1,847.08 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2030 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0200 1.2530 2013-08-30 30,178.18 1,854.02 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2031 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2440 1.2480 2013-08-30 30,178.18 1,854.02 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2032 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,855.46 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
2033 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0314 1.0314 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
2034 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0220 1.0250 2016-05-04 326,923.92 1,863.94 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2035 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2036 004598 南方银行联接C 0.9946 0.9946 2017-06-29 1,586.91 1,865.72 孙伟 南方基金管理股份有限公司
2037 710301 富安达增强收益债券A 1.1251 1.1451 2012-07-25 60,626.92 1,869.46 李飞 富安达基金管理有限公司
2038 370023 上投摩根中证消费指数 1.6060 1.7860 2012-09-25 44,379.58 1,872.76 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2039 002623 广发服务业精选混合 1.0930 1.0930 2016-09-23 60,049.21 1,879.03 谢军 广发基金管理有限公司
2040 519188 万家信用恒利债券A 1.2890 1.2890 2012-09-21 148,397.94 1,879.60 苏谋东 万家基金管理有限公司
2041 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0117 1.0117 2017-03-23 23,713.36 1,881.11 王霞、史程 前海开源基金管理有限公司
2042 350005 天治中国制造2025混合 2.0871 2.0871 2008-05-08 24,849.60 1,896.85 胡耀文 天治基金管理有限公司
2043 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1730 1.1730 2016-09-29 54,900.13 1,898.45 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2044 571002 诺德灵活配置混合 1.6685 2.3885 2008-11-05 23,872.25 1,902.96 朱红 诺德基金管理有限公司
2045 004195 招商中证1000指数C 0.9109 0.9109 2017-03-03 20,098.40 1,905.50 王平 招商基金管理有限公司
2046 150189 招商可转债分级债券B 0.6260 1.7190 2014-07-31 136,917.27 1,909.76 王刚 招商基金管理有限公司
2047 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1077 1.1077 2015-05-25 0.00 1,911.59 周恩源 鹏华基金管理有限公司
2048 519663 银河回报债券C 1.6400 1.6400 2013-08-09 34,627.26 1,912.57 蒋磊 银河基金管理有限公司
2049 004026 融通收益增强债券C 1.0204 1.0204 2017-08-30 87,495.14 1,915.94 张一格 融通基金管理有限公司
2050 003308 中信建投睿利混合A 1.0707 1.2530 2016-12-07 4,768.69 1,918.79 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
2051 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0200 1.1320 2015-06-25 64,192.39 1,919.94 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
2052 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.7300 0.1520 2015-06-25 64,192.39 1,919.94 张圣贤、王乐乐 富国基金管理有限公司
2053 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5470 1.5470 2015-08-04 27,412.95 1,920.47 李晓铭、于洋 富国基金管理有限公司
2054 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8344 0.8344 2016-08-25 0.00 1,921.31 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2055 166903 民生加银平稳增利C 1.0178 1.3698 2012-11-15 126,914.09 1,924.09 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2056 003208 东兴量化多策略混合 0.8565 0.8565 2016-10-27 21,309.78 1,926.75 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
2057 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
2058 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0436 1.0532 2016-07-21 107,305.43 1,933.28 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2059 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2670 1.2670 2016-12-15 1,710.17 1,934.30 杨帆 长信基金管理有限责任公司
2060 150343 融通证券分级A 1.0230 1.1670 2015-07-17 24,039.82 1,937.33 何天翔 融通基金管理有限公司
2061 150344 融通证券分级B 0.7070 0.2100 2015-07-17 24,039.82 1,937.33 何天翔 融通基金管理有限公司
2062 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9927 0.9927 2018-03-26 28,085.87 1,938.36 李晓铭、于鹏、王海军 富国基金管理有限公司
2063 150030 银华中证等权90指数金利 1.0190 1.4300 2011-03-17 324,038.10 1,940.02 张凯 银华基金管理股份有限公司
2064 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.1370 0.5680 2011-03-17 324,038.10 1,940.02 张凯 银华基金管理股份有限公司
2065 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0970 1.0970 2017-03-16 131,400.36 1,942.91 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
2066 004777 国都消费升级混合 0.8955 0.8955 2017-07-03 6,379.12 1,942.96 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
2067 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0160 1.1070 2014-11-18 103,276.03 1,945.09 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
2068 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 2009-09-15 0.00 1,950.50 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
2069 159932 大成中证500深市ETF 1.6830 1.4260 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
2070 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 1,953.95 李邦长 华安基金管理有限公司
2071 003509 华安睿安定开混合C 1.0897 1.0897 2017-03-15 22,023.22 1,955.79 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
2072 519785 交银境尚收益债券C 1.0309 1.0333 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2073 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1090 1.5800 2010-09-29 226,606.57 1,964.00 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2074 001586 天弘中证100指数A 1.0810 1.0810 2015-07-16 1,000.00 1,964.61 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
2075 005700 工银新经济混合美元(QDII) 0.1574 0.1574 2018-05-10 28,612.47 1,969.62 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
2076 000929 博时黄金ETFD 2.6902 1.2006 2014-12-18 0.00 1,974.97 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2077 003299 嘉实物流产业股票C 1.2110 1.2110 2016-12-29 23,577.75 1,978.86 肖觅 嘉实基金管理有限公司
2078 001459 广发原材料联接A 1.0583 1.0583 2015-08-18 2,180.89 1,984.92 陆志明 广发基金管理有限公司
2079 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9470 0.9470 2016-06-08 61,921.29 1,986.41 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
2080 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0200 1.0200 2014-11-14 40,466.34 1,991.13 胡德军 东海基金管理有限责任公司
2081 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0305 1.0373 2016-03-09 185,556.53 1,992.09 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2082 700006 平安大华添利债券C 1.3300 1.3980 2012-11-27 235,646.87 1,993.20 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2083 519629 银河睿利混合A 1.0670 1.1170 2016-12-29 20,020.65 1,994.19 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
2084 001557 天弘量化驱动股票C 0.8541 0.8541 2015-06-30 1,000.00 1,995.18 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
2085 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0144 1.0144 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦、牛志冬、蔡耀华 富国基金管理有限公司
2086 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0598 1.0758 2017-03-01 60,046.12 2,000.09 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
2087 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 2017-08-24 23,420.04 2,000.29 王茜 嘉实基金管理有限公司
2088 003966 中银润利混合A 1.0139 1.0989 2016-12-14 80,009.57 2,000.73 涂海强 中银基金管理有限公司
2089 003918 泰达宏利启明混合A 1.0566 1.0726 2017-03-01 60,048.44 2,001.34 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
2090 002462 中银珍利混合C 1.0110 1.1200 2016-03-10 39,632.56 2,001.36 苗婷 中银基金管理有限公司
2091 000260 信诚季季定期支付债券 1.3310 1.5500 2013-09-12 25,167.43 2,001.52 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
2092 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0541 1.0701 2017-03-01 60,048.05 2,001.84 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
2093 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0571 1.0721 2017-03-01 60,053.33 2,003.21 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
2094 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
2095 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0918 1.0918 2016-12-07 32,172.96 2,008.05 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2096 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9610 0.9610 2015-12-03 27,108.11 2,010.27 吴向军 国泰基金管理有限公司
2097 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2098 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2099 150167 银华沪深300指数分级A 1.0230 1.2430 2014-01-07 0.00 2,013.64 张凯 银华基金管理股份有限公司
2100 150168 银华沪深300指数分级B 0.8950 1.8960 2014-01-07 0.00 2,013.64 张凯 银华基金管理股份有限公司
2101 000937 华商稳固添利债券A 0.8320 0.8320 2015-02-17 83,470.56 2,014.92 张永志 华商基金管理有限公司
2102 003484 金鹰鑫益混合A 1.0750 1.0750 2016-11-16 20,757.21 2,016.60 黄艳芳、林龙军 金鹰基金管理有限公司
2103 004602 前海开源润和债券A 0.9757 0.9757 2017-08-14 20,306.80 2,017.59 王旭巍 前海开源基金管理有限公司
2104 005106 银华农业产业股票发起式 0.9640 0.9640 2017-09-28 3,348.71 2,018.07 王翔 银华基金管理股份有限公司
2105 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0500 1.1100 2015-07-23 0.00 2,022.00 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
2106 560005 益民多利债券 0.8563 0.9773 2008-05-21 74,571.33 2,023.83 赵若琼 益民基金管理有限公司
2107 001609 平安大华鑫享混合A 1.1870 1.1870 2015-07-28 29,214.23 2,026.35 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
2108 002365 国联安鑫禧混合A 0.9780 1.0060 2016-02-03 23,660.11 2,030.55 吕中凡 国联安基金管理有限公司
2109 000208 建信双债增强债券C 1.1870 1.1970 2013-07-25 319,671.70 2,032.94 朱虹 建信基金管理有限责任公司
2110 004043 华夏鼎茂债券C 1.0516 1.0516 2017-03-15 20,006.57 2,035.23 刘明宇 华夏基金管理有限公司
2111 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9824 1.1194 2015-06-19 100,178.84 2,036.58 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
2112 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.4050 1.4050 2012-06-25 24,452.26 2,054.21 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2113 004452 添富年年丰定开混合C 1.1020 1.1020 2017-04-20 40,917.91 2,058.21 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2114 001887 中欧价值智选混合E 1.7841 2.1341 2015-09-22 0.00 2,065.84 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
2115 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2116 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0040 1.0480 2016-08-05 87,626.13 2,070.72 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2117 005263 鑫元欣享混合C 0.9955 0.9955 2017-12-14 25,125.19 2,089.95 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2118 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0236 1.0936 2015-11-23 148,287.19 2,090.83 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2119 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0227 1.0647 2016-06-17 20,036.96 2,093.59 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
2120 253021 国联安增利债券B 1.1930 1.4210 2009-03-11 307,218.22 2,094.62 吕中凡 国联安基金管理有限公司
2121 003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 1.0123 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
2122 161693 融通债券C 1.2340 1.8110 2012-02-20 0.00 2,101.78 王超 融通基金管理有限公司
2123 200009 长城稳健增利债券 1.1755 1.5805 2008-08-27 128,955.21 2,103.28 蔡旻 长城基金管理有限公司
2124 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5917 0.5917 2015-06-30 1,000.00 2,103.34 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
2125 004241 中欧时代先锋股票C 1.2349 1.4889 2017-01-19 0.00 2,105.16 周应波 中欧基金管理有限公司
2126 004432 南方有色金属联接A 0.8708 0.8708 2017-09-08 2,587.53 2,106.09 周豪 南方基金管理股份有限公司
2127 002046 信诚新锐混合B 1.0540 1.0540 2015-11-25 0.00 2,122.61 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
2128 150060 银华鑫瑞 1.2570 0.3060 2011-12-08 130,196.57 2,125.20 马君 银华基金管理股份有限公司
2129 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0157 1.0157 2017-12-20 28,798.61 2,127.83 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
2130 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0473 1.2347 2011-06-07 0.00 2,128.15 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
2131 040037 华安安心收益债券B 1.1090 1.5580 2012-09-07 86,834.67 2,129.20 郑可成 华安基金管理有限公司
2132 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2690 1.9910 2013-09-11 63,030.35 2,137.84 袁华涛、刘宏毅 华润元大基金管理有限公司
2133 000123 汇添富实业债债券C 1.0900 1.3640 2013-06-14 265,956.95 2,138.92 曾刚、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2134 000109 富国稳健增强债券C 1.0510 1.3320 2013-05-21 329,952.57 2,142.80 李羿 富国基金管理有限公司
2135 660009 农银增强收益债券A 1.4843 1.5553 2011-07-01 200,484.67 2,144.15 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2136 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1584 1.1584 2017-11-09 3,373.39 2,144.66 马君 银华基金管理股份有限公司
2137 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8110 0.8110 2013-02-05 74,085.62 2,148.77 胡允畧 融通基金管理有限公司
2138 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8750 2.8750 2015-11-16 0.00 2,153.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
2139 002674 中融融丰纯债债券A 0.4980 0.4980 2016-06-28 32,045.53 2,153.83 李倩 中融基金管理有限公司
2140 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0190 1.1390 2015-05-20 59,328.67 2,167.44 侯昊 招商基金管理有限公司
2141 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0670 0.3450 2015-05-20 59,328.67 2,167.44 侯昊 招商基金管理有限公司
2142 530020 建信转债增强债券A 2.3410 2.3410 2012-05-29 527,985.98 2,167.55 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2143 002262 中银宝利混合C 1.0090 1.1300 2016-02-04 21,980.82 2,174.61 涂海强 中银基金管理有限公司
2144 002250 红土创新改革红利混合 0.9040 0.9240 2016-01-26 10,948.26 2,177.94 侯世霞、梁冬冬 红土创新基金管理有限公司
2145 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0278 1.0478 2016-11-28 74,957.24 2,183.07 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2146 002862 金信量化精选混合 0.9870 0.9870 2016-07-01 1,002.14 2,183.89 杨仁眉 金信基金管理有限公司
2147 150028 信诚中证500指数A 1.0140 1.4200 2011-02-11 37,425.43 2,187.77 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
2148 002503 中银腾利混合C 1.0070 1.0760 2016-06-21 65,661.74 2,191.30 苗婷 中银基金管理有限公司
2149 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 2015-01-20 84,603.19 2,191.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2150 005607 华宝中证500增强A 1.0207 1.0207 2018-04-19 5,515.73 2,191.89 丰晨成 华宝基金管理有限公司
2151 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2511 1.2511 2012-11-08 138,370.81 2,200.16 王晓晨 易方达基金管理有限公司
2152 519189 万家信用恒利债券C 1.2555 1.2555 2012-09-21 148,397.94 2,200.87 苏谋东 万家基金管理有限公司
2153 510440 中证500沪市ETF 1.7580 1.7580 2012-08-24 54,105.83 2,205.83 苏秉毅 大成基金管理有限公司
2154 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1670 2013-11-14 203,362.63 2,209.36 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2155 005145 东吴优益债券C 0.9847 0.9847 2017-11-28 40,947.72 2,213.08 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
2156 000131 大成景兴信用债债券C 1.1450 1.4450 2013-06-04 61,940.01 2,218.24 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
2157 004845 南华瑞盈混合发起A 0.8943 0.8943 2017-08-16 28,123.45 2,219.82 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
2158 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 1.0119 1.0119 2018-03-27 63,341.13 2,222.93 关山 融通基金管理有限公司
2159 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5790 1.5790 2014-11-28 43,348.81 2,227.63 苏卿云 华安基金管理有限公司
2160 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0230 1.0230 2010-10-20 82,840.52 2,229.36 王乐乐 富国基金管理有限公司
2161 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1240 1.1240 2015-04-28 230,823.53 2,237.05 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
2162 001503 南方利鑫混合C 1.1350 1.1350 2015-06-18 0.00 2,242.87 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
2163 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 2,243.13 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2164 003680 华润元大双鑫债券A 0.9391 0.9391 2017-03-24 27,526.87 2,244.83 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2165 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
2166 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4380 1.4380 2012-05-17 149,079.67 2,248.75 赵建忠 中银基金管理有限公司
2167 003024 平安大华惠金定开债券 1.0401 1.0401 2016-11-02 65,963.76 2,252.16 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2168 040010 华安稳定收益债券B 1.0997 1.6127 2008-04-30 313,076.19 2,253.18 贺涛 华安基金管理有限公司
2169 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.1495 0.1495 2017-12-11 20,117.94 2,255.41 杨帆 长信基金管理有限责任公司
2170 530016 建信恒稳价值混合 2.1240 2.2240 2011-11-22 86,831.58 2,256.42 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
2171 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
2172 004489 鹏华量化策略混合 0.9191 0.9191 2017-06-21 31,934.72 2,266.74 余斌、罗捷 鹏华基金管理有限公司
2173 000084 博时安盈债券A 1.1590 1.1950 2013-04-23 446,455.49 2,278.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
2174 150049 南方新兴消费收益 1.0080 1.3790 2012-03-13 192,982.87 2,279.27 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2175 150050 南方新兴消费进取 0.8560 3.3900 2012-03-13 192,982.87 2,279.27 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2176 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0395 1.0452 2016-07-21 107,305.43 2,280.76 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2177 004989 人保双利混合C 1.0203 1.0203 2017-12-04 25,532.08 2,281.39 魏瑄、李道滢 中国人保资产管理有限公司
2178 000398 华富灵活配置混合 1.0000 1.2250 2013-12-18 32,468.85 2,292.45 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
2179 002509 华宝宝鑫债券C 1.0055 1.0055 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2180 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1300 1.1300 2013-03-19 27,405.58 2,299.41 陈学林 中银基金管理有限公司
2181 001556 天弘量化驱动股票A 0.8614 0.8614 2015-06-30 1,000.00 2,308.18 张子法、沙川 天弘基金管理有限公司
2182 519099 新华灵活主题混合 1.3670 1.8480 2011-07-13 53,044.57 2,309.34 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2183 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0770 1.0770 2010-06-10 44,316.51 2,326.74 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2184 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.0175 1.0175 2017-11-27 23,483.12 2,343.38 成涛 融通基金管理有限公司
2185 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0689 1.0689 2016-11-25 100,003.35 2,356.74 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2186 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9360 0.9360 2018-01-02 1,603.62 2,362.23 罗国庆 广发基金管理有限公司
2187 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9066 0.9066 2017-07-31 2,537.79 2,364.40 罗国庆 广发基金管理有限公司
2188 004272 中融量化小盘股票A 0.9901 0.9901 2017-05-17 12,204.23 2,367.15 赵菲 中融基金管理有限公司
2189 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5211 0.5211 2015-07-29 1,000.00 2,376.37 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
2190 001160 东方永润债券A 1.0401 1.0401 2015-05-04 61,417.45 2,379.30 周薇 东方基金管理有限责任公司
2191 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0759 1.0759 2016-12-01 120,229.64 2,380.26 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
2192 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2193 005288 海富通创业板增强A 1.0388 1.0388 2018-04-08 3,978.74 2,391.77 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2194 004227 泰信鑫利混合A 1.0325 1.0325 2017-05-25 45,918.78 2,392.44 何俊春 泰信基金管理有限公司
2195 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 2,392.77 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2196 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0200 1.2440 2013-08-15 38,603.31 2,394.31 孙慧 银华基金管理股份有限公司
2197 510650 华夏金融ETF 1.7448 1.7448 2013-03-28 109,645.25 2,395.25 徐猛、李俊 华夏基金管理有限公司
2198 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5966 0.5966 2015-06-30 1,000.00 2,396.51 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
2199 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.9011 0.9011 2017-10-26 27,102.65 2,399.72 黄亮 南方基金管理股份有限公司
2200 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1066 1.1066 2017-01-06 0.00 2,402.00 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2201 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9620 0.9620 2015-11-18 67,270.76 2,402.91 季峰 广发基金管理有限公司
2202 001123 鹏华弘利混合C 1.1212 1.1370 2015-03-12 324,648.25 2,406.71 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
2203 090019 大成景恒保本混合 1.0100 1.3520 2012-06-15 107,172.68 2,415.49 赵世宏 大成基金管理有限公司
2204 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0071 1.3581 2011-03-23 234,021.01 2,416.17 王茜 嘉实基金管理有限公司
2205 470011 汇添富多元收益债券C 1.2020 1.5620 2012-09-18 198,839.77 2,422.04 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2206 002465 东兴众智优选混合 1.0490 1.0490 2016-06-13 22,265.57 2,422.07 程远 东兴证券股份有限公司
2207 002810 金信转型创新成长混合 0.9980 0.9980 2016-06-08 18,009.48 2,424.01 周谧 金信基金管理有限公司
2208 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1000 1.1000 2010-03-25 55,299.30 2,436.61 白海峰 招商基金管理有限公司
2209 001879 长城创新动力混合 0.9793 0.9793 2017-06-01 39,810.84 2,437.86 赵波、郑帮强、张捷 长城基金管理有限公司
2210 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0920 1.0920 2017-05-08 27,350.93 2,438.27 陈启明 华富基金管理有限公司
2211 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5090 1.5090 2014-03-04 41,606.43 2,438.64 樊利安 国泰基金管理有限公司
2212 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2213 005483 博时创新驱动混合C 1.0324 1.0324 2018-01-26 25,717.44 2,439.82 韩茂华 博时基金管理有限公司
2214 166802 浙商沪深300指数分级 1.3110 1.4660 2012-05-07 35,436.36 2,442.51 查晓磊 浙商基金管理有限公司
2215 16163L 融通农业分级 1.0220 1.0310 2015-08-25 30,836.23 2,444.30 何天翔 融通基金管理有限公司
2216 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0350 1.0350 2017-02-22 35,419.92 2,445.89 刘丽娟、戴骏、汪伟 金鹰基金管理有限公司
2217 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0772 1.0772 2015-06-18 29,324.23 2,451.78 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2218 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0374 1.0374 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
2219 485019 工银信用纯债债券B 1.1380 1.1740 2012-11-14 389,978.75 2,462.16 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2220 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2221 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0721 1.0721 2016-12-06 27,918.93 2,467.22 黄艳芳、汪伟 金鹰基金管理有限公司
2222 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9790 0.9790 2015-12-10 28,037.39 2,468.11 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2223 350007 天治趋势精选混合 0.9190 0.9190 2009-07-15 52,601.23 2,469.06 尹维国 天治基金管理有限公司
2224 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
2225 002982 广发养老指数C 1.1226 1.1226 2016-07-06 0.00 2,488.19 刘杰 广发基金管理有限公司
2226 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0324 1.0468 2016-03-09 185,556.53 2,488.65 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2227 002629 招商安博保本混合C 1.0310 1.0310 2016-05-25 185,453.57 2,492.22 康晶 招商基金管理有限公司
2228 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8210 0.5150 2015-07-31 35,091.80 2,493.70 彭海平 中海基金管理有限公司
2229 001571 嘉合磐石混合A 1.0650 1.1650 2015-07-03 238,056.47 2,495.33 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
2230 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9939 0.9939 2016-12-22 20,031.41 2,495.65 崔建波 新华基金管理股份有限公司
2231 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2232 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2233 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,505.83 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2234 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9570 0.9570 2016-07-27 193,314.36 2,509.62 祝灿 华夏基金管理有限公司
2235 000958 东吴鼎元债券A 1.0440 1.0440 2016-05-19 20,395.99 2,514.49 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2236 004054 华夏鼎实债券A 1.0147 1.0213 2017-06-15 20,595.12 2,514.57 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
2237 002823 招商盛达混合A 1.0710 1.0710 2016-08-30 37,619.76 2,520.78 张林 招商基金管理有限公司
2238 000432 中银优秀企业混合 1.6060 1.6060 2014-01-28 48,781.37 2,521.03 陈军、欧阳力君 中银基金管理有限公司
2239 162509 国联安双禧中证100指数 1.3000 1.2890 2010-04-16 98,213.89 2,521.70 黄欣 国联安基金管理有限公司
2240 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9430 0.9430 2016-09-20 34,287.04 2,524.93 李丹 华商基金管理有限公司
2241 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9592 1.2186 2012-07-13 360,767.73 2,525.65 张亦博 财通基金管理有限公司
2242 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.1670 1.1670 2017-08-04 34,615.72 2,530.11 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
2243 161813 银华信用债券(LOF) 1.3000 1.4850 2010-06-29 229,648.51 2,530.78 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2244 519971 长信改革红利混合 1.1340 1.3970 2014-08-06 61,604.99 2,535.43 黄韵 长信基金管理有限责任公司
2245 550016 信诚至远混合C 1.4447 1.4447 2017-08-31 0.00 2,536.79 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2246 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1807 1.1807 2016-11-25 27,701.45 2,538.28 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
2247 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0290 1.1910 2015-06-19 137,493.95 2,550.35 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
2248 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1410 0.1920 2015-06-19 137,493.95 2,550.35 王乐乐、张圣贤 富国基金管理有限公司
2249 005081 海富通量化多因子混合A 1.0055 1.0055 2018-04-23 22,926.71 2,559.54 杜晓海 海富通基金管理有限公司
2250 720003 财通收益增强债券A 1.2402 1.2402 2012-12-20 34,654.19 2,559.61 张亦博 财通基金管理有限公司
2251 001708 东兴改革精选混合 1.0130 1.0130 2015-09-08 46,605.65 2,562.22 孙继青 东兴证券股份有限公司
2252 090020 大成健康产业混合 1.0640 1.0640 2012-08-28 32,200.74 2,566.29 杨挺 大成基金管理有限公司
2253 002798 融通稳利债券A 1.0340 1.0340 2016-11-18 29,524.30 2,570.69 王超 融通基金管理有限公司
2254 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 0.9201 0.9201 2017-12-26 21,077.02 2,570.80 孙东宁 平安大华基金管理有限公司
2255 005343 长安裕盛混合A 0.9786 0.9786 2017-11-29 21,357.00 2,570.82 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
2256 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0191 1.0191 2017-08-30 75,280.66 2,571.09 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
2257 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0590 1.1190 2015-06-23 352,745.30 2,572.86 孙丹 大成基金管理有限公司
2258 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0640 1.2490 2012-12-11 258,101.36 2,573.85 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2259 162299 泰达宏利集利债券C 1.2556 1.6686 2008-09-26 229,412.63 2,577.82 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2260 020020 国泰双利债券C 1.3550 1.6070 2009-03-11 198,021.39 2,579.90 吴晨 国泰基金管理有限公司
2261 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9507 0.9507 2017-06-07 34,682.29 2,582.29 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2262 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1061 1.1061 2017-04-26 34,179.09 2,584.17 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
2263 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9900 0.9900 2016-09-29 135,662.06 2,584.48 程卓 博时基金管理有限公司
2264 001161 东方永润债券C 1.0282 1.0282 2015-05-04 61,417.45 2,588.31 周薇 东方基金管理有限责任公司
2265 001907 国投瑞银境煊混合A 1.1023 1.1023 2015-10-28 400,032.63 2,590.21 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2266 001587 天弘中证100指数C 1.0728 1.0728 2015-07-16 1,000.00 2,590.58 张子法、陈瑶 天弘基金管理有限公司
2267 150335 融通军工分级A 1.0250 1.1700 2015-07-01 37,067.76 2,591.30 何天翔 融通基金管理有限公司
2268 150336 融通军工分级B 0.8690 0.2280 2015-07-01 37,067.76 2,591.30 何天翔 融通基金管理有限公司
2269 210006 金鹰元禧混合A 1.1121 1.3053 2011-05-17 93,390.66 2,596.61 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
2270 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0497 1.0497 2017-01-25 21,200.85 2,613.07 成念良 景顺长城基金管理有限公司
2271 400015 东方增长中小盘混合 1.4214 1.8814 2011-12-28 33,586.52 2,613.21 李瑞 东方基金管理有限责任公司
2272 002863 金信深圳成长混合 1.0240 1.0240 2016-12-22 1,006.62 2,614.46 唐雷 金信基金管理有限公司
2273 110035 易方达双债增强债券A 1.2840 1.4340 2011-12-01 160,411.00 2,618.35 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
2274 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.1850 1.5810 2011-03-30 50,842.47 2,620.54 杨帆 长信基金管理有限责任公司
2275 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9574 0.9574 2017-08-02 2,125.85 2,625.87 罗国庆 广发基金管理有限公司
2276 002580 泰信鑫选混合C 0.9710 0.9710 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
2277 150008 瑞和小康 1.0100 1.2530 2009-10-14 321,592.32 2,628.73 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2278 150009 瑞和远见 1.0020 1.3800 2009-10-14 321,592.32 2,628.73 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
2279 510150 招商上证消费80ETF 5.2710 1.7370 2010-12-08 68,553.03 2,633.16 苏燕青 招商基金管理有限公司
2280 000004 中海可转债债券C 0.7250 0.9350 2013-03-20 100,541.78 2,641.55 江小震 中海基金管理有限公司
2281 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0300 1.1100 2013-08-15 38,603.31 2,642.16 孙慧 银华基金管理股份有限公司
2282 000057 中银消费主题混合 1.4910 1.4910 2013-04-25 125,833.54 2,645.56 钱亚风云 中银基金管理有限公司
2283 005614 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1554 0.1554 2018-04-26 21,743.36 2,649.76 施虓文 上投摩根基金管理有限公司
2284 519729 交银增强收益债券 1.2770 1.4120 2013-12-25 27,189.85 2,651.88 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
2285 002339 海富通养老收益混合C 1.2490 1.5290 2016-01-08 0.00 2,653.27 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2286 004994 中欧可转债债券C 0.9827 0.9827 2017-11-10 30,262.42 2,655.38 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
2287 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0569 1.0869 2015-06-02 40,622.86 2,661.64 薛琳、黄欣 国联安基金管理有限公司
2288 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1020 1.2500 2013-11-12 72,512.03 2,694.12 杜才超 南方基金管理股份有限公司
2289 001458 广发主要消费联接A 1.3789 1.3789 2015-08-18 1,690.68 2,698.58 陆志明 广发基金管理有限公司
2290 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4400 1.4400 2013-05-07 87,051.59 2,716.59 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2291 001971 博时产业债纯债债券C 1.0920 1.0920 2015-11-13 0.00 2,721.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
2292 320016 诺安多策略混合 1.5410 1.5410 2011-08-09 124,907.15 2,725.31 李玉良 诺安基金管理有限公司
2293 003936 南方和利定期开放债券A 1.0395 1.0395 2017-01-25 36,811.29 2,740.35 李璇、刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
2294 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.2916 1.2916 2017-04-20 31,042.26 2,741.23 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
2295 000876 建信稳定得利债券C 1.1920 1.1920 2014-12-02 275,816.96 2,743.17 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2296 150192 鹏华地产分级A 1.0170 1.1830 2014-09-12 25,860.18 2,745.37 余斌 鹏华基金管理有限公司
2297 150193 鹏华地产分级B 1.1630 2.3390 2014-09-12 25,860.18 2,745.37 余斌 鹏华基金管理有限公司
2298 620004 金元顺安价值增长混合 0.7030 0.7030 2009-09-11 41,206.39 2,745.69 贾丽杰 金元顺安基金管理有限公司
2299 150277 鹏华高铁分级A 1.0120 1.1410 2015-05-27 24,567.57 2,746.66 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2300 150278 鹏华高铁分级B 0.9680 0.0440 2015-05-27 24,567.57 2,746.66 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2301 159943 大成深证成份ETF 11.3240 0.7430 2015-06-05 238,458.81 2,753.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
2302 519758 交银丰硕收益债券C 1.0150 1.0480 2015-11-09 43,863.07 2,754.72 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2303 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6530 1.6530 2010-12-16 124,701.93 2,758.88 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2304 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0613 1.0613 2016-12-22 22,610.58 2,760.54 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2305 510210 富国上证综指ETF 3.6720 1.2570 2011-01-30 32,036.34 2,763.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
2306 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3490 1.3790 2013-01-29 160,160.28 2,763.87 黄纪亮 富国基金管理有限公司
2307 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0390 1.0390 2011-02-11 43,657.22 2,764.88 白海峰 招商基金管理有限公司
2308 161719 招商可转债分级债券 0.9010 1.3520 2014-07-31 136,917.27 2,766.73 王刚 招商基金管理有限公司
2309 710302 富安达增强收益债券C 1.0980 1.1180 2012-07-25 60,626.92 2,768.20 李飞 富安达基金管理有限公司
2310 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0530 1.0530 2016-10-10 64,644.29 2,781.14 刘琦、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
2311 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.6385 1.3685 2014-12-23 28,695.99 2,782.95 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
2312 001393 国富金融地产混合C 1.0828 1.0828 2015-06-09 87,892.07 2,784.42 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2313 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
2314 002478 中欧天添债券A 1.0440 1.0660 2016-04-01 49,155.28 2,799.15 王家柱 中欧基金管理有限公司
2315 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 2,802.44 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2316 002639 天弘价值精选混合 1.0516 1.0516 2016-06-16 15,816.38 2,808.63 王林 天弘基金管理有限公司
2317 002547 民生加银养老服务混合 1.1860 1.1860 2016-10-21 26,423.35 2,810.31 高松 民生加银基金管理有限公司
2318 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0660 1.0660 2016-01-26 68,091.21 2,824.42 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2319 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.7210 1.7440 2012-05-22 62,852.02 2,827.60 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
2320 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 2009-03-11 307,218.22 2,828.49 吕中凡 国联安基金管理有限公司
2321 233010 大摩深证300指数增强 1.5200 1.5200 2011-11-15 42,192.28 2,830.81 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2322 002615 中银颐利混合C 0.9960 1.0990 2016-08-09 28,898.46 2,831.83 宋殿宇 中银基金管理有限公司
2323 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1970 1.1970 2016-03-29 39,985.26 2,841.75 黄维 平安大华基金管理有限公司
2324 164401 前海开源健康分级 1.0090 1.0940 2015-04-16 35,108.54 2,842.71 陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
2325 002463 创金合信价值红利混合A 1.0011 1.0011 2018-04-23 35,415.46 2,847.21 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
2326 002159 东吴国企改革混合 0.9030 0.9030 2015-12-30 34,599.54 2,848.63 秦斌、付琦 东吴基金管理有限公司
2327 159942 华润元大中创100ETF 1.9130 0.5840 2015-05-25 38,137.63 2,849.37 李武群 华润元大基金管理有限公司
2328 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0450 1.0450 2016-09-20 27,196.16 2,849.59 何天翔、彭炜 融通基金管理有限公司
2329 003222 新华丰利债券C 1.0588 1.0588 2016-10-26 94,152.86 2,849.83 姚秋、赵楠 新华基金管理股份有限公司
2330 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0160 1.1770 2013-11-28 134,767.28 2,851.39 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2331 161629 融通证券分级 0.8650 0.6110 2015-07-17 24,039.82 2,854.31 何天翔 融通基金管理有限公司
2332 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.4560 1.4560 2014-08-18 40,687.63 2,859.67 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
2333 150331 建信网金融分级A 1.0164 1.1696 2015-07-31 40,401.84 2,861.81 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2334 150332 建信网金融分级B 1.1158 0.2793 2015-07-31 40,401.84 2,861.81 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2335 004440