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开放式基金
数据日期:2017-09-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
2 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
3 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
4 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
5 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
6 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
7 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
8 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
9 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
10 000606 天弘优选债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
11 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
12 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
13 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0057 1.0057 2017-07-21 0.00 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
14 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
15 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
16 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
17 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
18 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
19 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
20 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
21 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
22 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
23 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
24 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
25 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
26 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
27 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
28 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
29 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
30 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
31 001503 南方利鑫混合C 1.1080 1.1080 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
32 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
33 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
34 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
35 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
36 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
37 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
38 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0620 1.0620 2015-11-19 125,422.44 0.00 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
39 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1073 1.1073 2015-11-19 0.00 0.00 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
40 002136 广发鑫源混合C 1.0680 1.0680 2016-11-02 20,002.17 0.00 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
41 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
42 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
43 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0070 1.0070 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
44 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
45 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0690 1.0690 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
46 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1340 1.1340 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
47 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
48 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
49 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
50 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
51 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2016-01-14 0.00 0.00 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
52 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1370 1.1370 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
53 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1060 1.1060 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
54 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
55 002410 华夏新活力混合C 1.0250 1.0250 2016-02-23 20,191.31 0.00 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
56 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
57 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
58 002583 泰信行业精选混合C 1.1620 1.4220 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
59 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
60 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
61 002872 华夏新锦源混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
62 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
63 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
64 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
65 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
66 003065 光大保德信尊富18个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
67 003066 光大保德信尊富18个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
68 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
69 003338 南方颐元债券发起式C 1.0067 1.0067 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
70 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
71 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
72 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
73 003451 招商招信纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
74 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
75 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
76 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
77 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
78 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
79 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
80 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 许强 招商基金管理有限公司
81 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
82 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
83 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
84 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
85 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
86 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
87 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
88 004062 华夏鼎隆债券C 1.0013 1.0013 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
89 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
90 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1538 0.1538 2017-09-13 20,669.19 0.00 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
91 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
92 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
93 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
94 004270 汇添富民丰回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
95 004271 汇添富民丰回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
96 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4540 1.4540 2017-03-01 0.00 0.00 苏燕青 招商基金管理有限公司
97 004408 招商深证100指数C 1.3330 1.3330 2017-03-01 0.00 0.00 侯昊 招商基金管理有限公司
98 004410 招商央视财经50指数C 1.8690 1.8690 2017-02-23 0.00 0.00 侯昊 招商基金管理有限公司
99 004416 博时银智大数据100指数C 1.3328 1.3328 2017-09-15 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
100 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈连权 富国基金管理有限公司
101 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
102 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0356 1.0356 2017-06-01 16,511.28 0.00 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
103 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
104 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
105 004671 中融核心成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学兵 中融基金管理有限公司
106 004783 中融量化智选混合C 1.1060 1.1060 2017-06-26 0.00 0.00 易海波 中融基金管理有限公司
107 004785 中融量化多因子混合C 1.0348 1.0348 2017-06-26 0.00 0.00 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
108 004803 益民信用增利纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴桢培 益民基金管理有限公司
109 004804 益民信用增利纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴桢培 益民基金管理有限公司
110 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
111 004858 长信量化多策略股票C 1.2960 1.2960 2017-07-20 0.00 0.00 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
112 004870 融通创业板指数C 0.8710 0.8710 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
113 004871 中银金融地产混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘腾 中银基金管理有限公司
114 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2040 1.2040 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
115 004875 融通深证成份指数C 0.8980 0.8980 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
116 004876 融通深证100指数C 1.2020 1.4220 2017-07-05 0.00 0.00 何天翔 融通基金管理有限公司
117 004899 中银信享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 白洁 中银基金管理有限公司
118 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
119 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
120 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
121 004915 北信瑞丰尊赢混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
122 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
123 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
124 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
125 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
126 004935 国都智能制造混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
127 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
128 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
129 004993 中欧可转债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
130 004994 中欧可转债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
131 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
132 005007 景顺长城景瑞睿利回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
133 005008 东方红汇阳债券Z 1.0528 1.0528 2017-08-29 0.00 0.00 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
134 005009 申万菱信行业轮动股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢扬 申万菱信基金管理有限公司
135 005025 交银丰盈收益债券C 1.0280 1.0280 2017-08-14 0.00 0.00 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
136 005028 鹏华研究精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁浩 鹏华基金管理有限公司
137 005039 鹏扬景兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
138 005040 鹏扬景兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
139 005043 国寿安保健康科学混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
140 005044 国寿安保健康科学混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张琦 国寿安保基金管理有限公司
141 005053 银河量化价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
142 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
143 005061 农银汇理永益定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 许娅、张燕 农银汇理基金管理有限公司
144 005062 博时中证500指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
145 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
146 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9985 0.9985 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
147 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0003 1.0003 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
148 005072 中银丰进定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
149 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
150 005076 创金合信优选回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
151 005084 平安大华量化先锋混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
152 005085 平安大华量化先锋混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
153 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 嘉实基金管理有限公司
154 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 嘉实基金管理有限公司
155 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 0.00 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
156 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 0.00 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
157 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 0.00 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
158 005106 银华农业产业股票发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王翔 银华基金管理股份有限公司
159 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
160 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 秦锋 银华基金管理股份有限公司
161 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周思聪 银华基金管理股份有限公司
162 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0865 1.0865 2017-08-28 0.00 0.00 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
163 005136 华安幸福生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 崔莹 华安基金管理有限公司
164 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
165 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
166 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
167 005154 博时鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
168 005155 博时鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王申 博时基金管理有限公司
169 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王欣 嘉实基金管理有限公司
170 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王欣 嘉实基金管理有限公司
171 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
172 005183 博时富时中国A股指数 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万琼 博时基金管理有限公司
173 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
174 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
175 005215 南方全天候策略(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柯晓 南方基金管理有限公司
176 005216 南方全天候策略(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柯晓 南方基金管理有限公司
177 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
178 005218 华夏聚惠(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑铮 华夏基金管理有限公司
179 005219 华夏聚惠(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑铮 华夏基金管理有限公司
180 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙陶然 海富通基金管理有限公司
181 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
182 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
183 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
184 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
185 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
186 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
187 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
188 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
189 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
190 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
191 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
192 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
193 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
194 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
195 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
196 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
197 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
198 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
199 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0330 1.7920 2011-06-16 87,525.74 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
200 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
201 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
202 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
203 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
204 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
205 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
206 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
207 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
208 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
209 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
210 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
211 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
212 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0000 1.1950 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
213 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.0000 3.2640 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
214 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
215 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
216 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
217 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
218 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
219 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
220 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0324 1.2652 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
221 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
222 150096 招商中证商品A 1.0250 1.3020 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
223 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
224 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
225 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
226 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
227 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
228 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
229 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
230 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
231 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
232 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
233 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
234 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
235 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
236 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
237 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
238 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
239 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
240 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
241 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
242 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
243 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
244 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
245 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
246 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
247 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
248 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
249 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
250 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
251 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
252 150253 前海开源农业分级A 1.0330 1.0720 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
253 150254 前海开源农业分级B 0.8170 0.8170 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
254 150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 1.0460 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 信诚基金管理有限公司
255 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 信诚基金管理有限公司
256 150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1.0560 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
257 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
258 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄亮 南方基金管理有限公司
259 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄亮 南方基金管理有限公司
260 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
261 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
262 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
263 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
264 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
265 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
266 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
267 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
268 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
269 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
270 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
271 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
272 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
273 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
274 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
275 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
276 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
277 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
278 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
279 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
280 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
281 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
282 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
283 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
284 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
285 168002 国寿安保策略精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
286 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
287 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
288 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
289 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理有限公司
290 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理有限公司
291 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
292 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
293 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
294 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
295 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
296 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
297 501039 汇添富睿丰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
298 501040 汇添富睿丰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
299 501041 汇添富弘安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
300 501042 汇添富弘安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
301 501046 财通多策略福鑫定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姚思劼 财通基金管理有限公司
302 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0784 1.1634 2015-11-17 0.00 0.00 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
303 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
304 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
305 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 2016-09-05 58,400.40 0.00 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
306 550016 信诚至远混合C 1.0174 1.0174 2017-08-31 0.00 0.00 王国强 信诚基金管理有限公司
307 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
308 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
309 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5000 11.5000 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
310 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1400 11.4284 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
311 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8600 10.8600 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
312 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1500 10.8386 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
313 968006 行健宏扬中国股票 1.4586 1.4586 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
314 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5077 1.5077 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
315 968009 建银国际国策主导股票 10.8700 10.8700 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
316 968010 摩根太平洋证券人民币 15.2200 15.2200 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd、Mark Davids 摩根基金(亚洲)有限公司
317 968011 摩根太平洋证券美元 14.6500 14.6500 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd、Mark Davids 摩根基金(亚洲)有限公司
318 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.8300 11.3600 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
319 968013 施罗德亚洲高息股债M 116.8042 116.8042 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
320 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0809 1.0809 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
321 002131 广发鑫隆混合C 1.0550 1.0550 2016-11-07 35,003.39 0.01 王予柯 广发基金管理有限公司
322 002172 海富通新内需混合C 1.4950 1.4950 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
323 003204 财通收益增强债券C 1.0025 1.0025 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
324 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9964 0.9964 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
325 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2040 1.2040 2017-02-14 0.00 0.01 戴骏 金鹰基金管理有限公司
326 004569 招商制造业混合C 1.1410 1.1410 2017-05-08 0.00 0.01 王景 招商基金管理有限公司
327 519962 长信利盈混合C 1.0900 1.0900 2015-11-30 0.00 0.01 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
328 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0102 1.0102 2016-08-30 100,272.59 0.02 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
329 004289 博时新财富混合C 1.0932 1.0932 2017-01-23 0.00 0.02 王申 博时基金管理有限公司
330 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0770 1.0970 2015-11-19 0.00 0.02 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
331 004711 交银丰泽收益债券C 1.0040 1.0040 2017-05-19 0.00 0.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
332 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3580 1.3580 2015-11-17 0.00 0.04 樊利安 国泰基金管理有限公司
333 003802 华安新安平混合C 1.0481 1.0481 2017-01-10 90,000.51 0.05 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
334 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0640 1.0640 2016-12-09 70,001.16 0.06 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
335 004043 华夏鼎茂债券C 1.0035 1.0035 2017-03-15 20,006.57 0.06 祝灿 华夏基金管理有限公司
336 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0010 1.0010 2016-09-07 20,009.74 0.06 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
337 003498 前海联合添和纯债A 1.0145 1.0145 2016-12-07 20,014.93 0.07 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
338 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0224 1.0224 2016-12-26 20,042.26 0.07 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
339 004651 长信利丰债券E 1.4390 1.4390 2017-05-19 0.00 0.07 李小羽 长信基金管理有限责任公司
340 002053 诺安优势行业混合C 1.3140 1.3140 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
341 003518 万家鑫瑞债券A 1.0078 1.0108 2017-06-07 25,004.14 0.08 唐俊杰、高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
342 003862 招商兴福混合C 1.0464 1.0464 2016-12-06 50,001.18 0.08 张韵 招商基金管理有限公司
343 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
344 002036 安信优势增长混合C 1.3142 1.3142 2015-11-17 0.00 0.09 聂世林 安信基金管理有限责任公司
345 003198 光大保德信安诚债券C 1.0289 1.0289 2017-03-28 20,003.39 0.09 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
346 002046 信诚新锐混合B 1.0380 1.0380 2015-11-25 0.00 0.10 杨立春 信诚基金管理有限公司
347 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
348 002170 东吴移动互联混合C 1.1060 1.1060 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
349 002926 广发集源债券C 1.0268 1.0268 2017-01-20 20,001.31 0.10 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
350 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0676 1.0676 2017-01-13 20,001.47 0.10 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
351 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0090 1.0226 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
352 004455 中欧康裕混合C 1.0381 1.0381 2017-03-15 75,000.22 0.10 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
353 004635 中信建投睿利混合C 1.0680 1.0680 2017-05-10 0.00 0.10 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
354 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1190 1.1190 2017-05-10 0.00 0.10 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
355 960022 博时沪深300指数R 1.1716 1.1716 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
356 960026 博时特许价值混合R 1.0950 1.0950 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
357 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
358 004177 平安大华惠裕债券C 1.0024 1.0024 2017-03-10 20,002.81 0.11 汪澳 平安大华基金管理有限公司
359 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1033 1.1033 2017-02-24 0.00 0.11 樊利安 国泰基金管理有限公司
360 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0516 1.0516 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
361 003435 博时鑫泽混合C 1.0770 1.0770 2016-10-17 20,095.08 0.12 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
362 003953 兴业18个月定开债券C 1.0202 1.0202 2017-03-20 100,000.29 0.13 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
363 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0342 1.0512 2017-02-24 60,005.71 0.15 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
364 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1420 1.1420 2016-04-20 0.00 0.16 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
365 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0664 1.0664 2017-01-13 20,001.54 0.16 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
366 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0134 1.0264 2017-01-22 20,000.96 0.17 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
367 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0076 1.0176 2017-01-22 20,000.12 0.17 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
368 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0475 1.0475 2016-12-01 60,001.18 0.18 石雨欣 华安基金管理有限公司
369 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0563 1.0563 2015-09-23 26,416.77 0.19 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
370 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1133 1.1133 2017-03-03 20,000.71 0.19 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
371 004082 国联安鑫乾混合C 1.0197 1.0307 2017-03-02 60,012.18 0.19 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
372 004084 国联安鑫隆混合C 1.0205 1.0305 2017-03-03 60,009.19 0.19 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
373 004132 国联安鑫发混合C 1.0190 1.0300 2017-03-02 60,012.18 0.19 薛琳 国联安基金管理有限公司
374 004327 国联安鑫怡混合C 1.0226 1.0306 2017-03-07 60,007.73 0.19 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
375 004548 中银中高等级债券C 1.0530 1.0580 2017-04-12 0.00 0.19 王妍 中银基金管理有限公司
376 002822 招商丰乐混合C 1.0390 1.0390 2016-08-25 80,000.51 0.20 王宠 招商基金管理有限公司
377 003157 招商招悦纯债债券C 1.0117 1.0117 2016-08-24 20,000.35 0.20 许强 招商基金管理有限公司
378 003472 前海联合添鑫债券C 0.9504 0.9504 2016-10-18 20,003.01 0.20 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
379 003773 国联安鑫盛混合C 1.0401 1.0401 2016-11-30 20,002.24 0.20 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
380 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0653 1.0653 2017-01-13 20,001.69 0.20 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
381 004130 国联安鑫汇混合C 1.0190 1.0300 2017-03-01 60,010.83 0.20 薛琳 国联安基金管理有限公司
382 002627 招商丰源混合C 1.0440 1.0440 2016-08-25 80,000.50 0.21 王宠 招商基金管理有限公司
383 002517 招商丰达混合C 1.0630 1.0630 2016-08-25 80,000.51 0.22 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
384 003278 信诚稳瑞债券C 1.0043 1.0193 2016-09-09 20,061.73 0.22 宋海娟 信诚基金管理有限公司
385 003661 中加纯债两年债券C 1.0298 1.0298 2016-11-11 100,016.21 0.22 杨宇俊 中加基金管理有限公司
386 003913 泰达宏利启富混合C 1.0419 1.0419 2017-03-15 20,006.42 0.22 庞宝臣、刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
387 003372 招商招轩纯债债券C 1.0341 1.0341 2016-10-26 20,001.15 0.23 向霈 招商基金管理有限公司
388 003270 招商招乾纯债债券C 1.1671 1.1671 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
389 003455 招商招通纯债债券C 0.9968 0.9968 2016-10-20 20,000.38 0.24 许强 招商基金管理有限公司
390 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0750 1.0790 2015-11-17 294,222.45 0.25 殷瑞飞、吴潇、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
391 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
392 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0458 1.0458 2016-10-19 60,005.51 0.26 余志勇 融通基金管理有限公司
393 003437 博时鑫丰混合C 1.0400 1.0400 2016-12-21 20,012.65 0.26 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
394 002962 中欧双利债券C 1.0354 1.0354 2016-11-23 20,002.59 0.28 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
395 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9896 0.9896 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
396 004019 招商兴华灵活混合C 1.1143 1.1143 2016-12-16 20,000.64 0.29 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
397 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0080 1.0080 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
398 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1320 1.1320 2016-04-01 0.00 0.31 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
399 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 0.31 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
400 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0279 1.0279 2016-12-19 20,001.36 0.31 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
401 003383 民生加银鑫享债券C 1.0249 1.0329 2016-10-31 500,026.89 0.34 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
402 004298 长盛盛淳混合C 1.0175 1.0435 2017-02-23 60,013.98 0.34 杨衡 长盛基金管理有限公司
403 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 2016-01-14 0.00 0.36 黄万青 大成基金管理有限公司
404 002993 招商招元纯债债券C 0.9671 0.9671 2016-08-31 20,000.23 0.36 许强 招商基金管理有限公司
405 003619 招商招旺纯债债券C 1.0172 1.0172 2016-11-02 30,000.39 0.36 许强 招商基金管理有限公司
406 004401 金信民兴债券C 1.0020 1.0020 2017-03-08 20,001.41 0.36 周余 金信基金管理有限公司
407 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0263 1.0263 2016-11-28 20,001.65 0.37 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
408 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0230 1.0230 2016-12-06 1,500,389.29 0.38 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
409 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0097 1.0225 2017-02-09 20,000.60 0.38 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
410 002575 招商丰睿混合A 1.0740 1.0740 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
411 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0239 1.0239 2017-01-18 20,001.41 0.40 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
412 003496 鹏华弘尚混合C 1.0205 1.0205 2016-10-25 120,023.03 0.42 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
413 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.46 蔡宾 长盛基金管理有限公司
414 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0220 1.0220 2016-06-17 20,005.35 0.46 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
415 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0039 1.0278 2016-09-18 20,000.66 0.49 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
416 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9909 0.9909 2016-12-05 20,000.55 0.50 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
417 004465 万家玖盛债券C 1.0107 1.0107 2017-06-07 30,003.88 0.52 唐俊杰、陈佳昀 万家基金管理有限公司
418 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1058 1.2074 2017-04-21 0.00 0.52 张铮烁、丁孙楠、刘长俊 德邦基金管理有限公司
419 003558 博时泰安债券C 1.0180 1.0180 2016-12-21 20,005.47 0.55 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
420 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0469 1.0469 2016-11-11 80,005.57 0.55 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
421 002096 博时新收益混合C 1.0340 1.0693 2016-02-04 50,176.61 0.57 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
422 003453 招商招盛纯债债券C 1.2411 1.3011 2016-10-26 150,001.35 0.57 许强 招商基金管理有限公司
423 003446 英大睿鑫混合A 1.2041 1.2041 2016-11-23 20,005.39 0.60 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
424 002820 招商丰美混合C 1.0780 1.0780 2016-11-10 20,003.04 0.61 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
425 004682 万家安弘债券C 1.0027 1.0027 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
426 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0380 1.0880 2016-04-01 0.00 0.63 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
427 519228 海富通欣享混合C 1.0184 1.0184 2017-03-10 60,010.47 0.63 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
428 002540 招商丰和混合A 1.0740 1.0740 2016-08-11 20,001.62 0.64 王宠 招商基金管理有限公司
429 003196 光大保德信永利债券C 1.0172 1.0242 2017-02-17 20,001.23 0.65 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
430 003439 招商招怡纯债债券C 1.0113 1.0203 2016-11-08 20,000.69 0.65 许强 招商基金管理有限公司
431 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0230 1.0230 2016-09-09 20,003.40 0.67 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
432 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0079 1.0339 2016-09-18 20,000.73 0.67 唐俊杰、柳发超 万家基金管理有限公司
433 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0228 1.0228 2017-01-06 30,000.80 0.67 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
434 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0270 1.0270 2015-11-30 28,504.17 0.68 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
435 003804 华安新丰利混合C 1.0415 1.0415 2016-12-29 20,000.60 0.68 孙丽娜 华安基金管理有限公司
436 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0640 1.0640 2016-12-26 60,007.98 0.70 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
437 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0243 1.0243 2016-11-18 50,003.06 0.70 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
438 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2016-04-22 50,008.54 0.71 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
439 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0114 1.0114 2016-11-25 20,001.84 0.73 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
440 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1276 1.1276 2016-12-29 30,006.19 0.73 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
441 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0545 1.0545 2016-09-29 80,028.74 0.75 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
442 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0424 1.0424 2016-10-17 50,009.03 0.76 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
443 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0168 1.0168 2016-08-05 20,001.26 0.78 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
444 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0381 1.0581 2017-02-10 60,003.72 0.84 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
445 519207 万家年年恒荣债券C 1.0193 1.0193 2016-11-15 50,000.88 0.84 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
446 004107 信诚稳丰债券C 1.0088 1.0258 2017-01-23 20,003.83 0.86 宋海娟 信诚基金管理有限公司
447 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0275 1.0475 2017-02-10 60,003.73 0.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
448 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0040 1.0040 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
449 002538 招商丰嘉混合A 1.0210 1.0620 2016-08-11 20,001.78 0.92 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
450 003930 中银证券安进债券C 1.0060 1.0160 2016-12-05 20,001.32 0.92 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
451 001782 九泰久益混合A 1.1130 1.1130 2017-01-25 30,013.18 0.95 王玥晰 九泰基金管理有限公司
452 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3140 1.3140 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
453 003108 光大保德信安祺债券C 1.0407 1.0407 2017-01-11 20,001.38 0.96 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
454 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0765 1.0765 2015-08-14 0.00 1.00 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
455 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0553 1.0553 2016-12-22 20,003.05 1.01 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
456 004037 鹏华弘樽混合C 1.0547 1.0547 2016-12-29 20,000.41 1.01 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
457 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9882 0.9882 2016-08-15 100,402.28 1.02 柳发超 万家基金管理有限公司
458 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1980 1.1980 2016-04-01 0.00 1.06 哈默 银华基金管理股份有限公司
459 003038 广发集瑞债券C 1.0170 1.0170 2016-11-18 20,005.58 1.06 谢军 广发基金管理有限公司
460 001976 海富通一年定开债券C 1.7330 1.7330 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
461 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0320 1.0411 2017-03-01 60,024.65 1.13 樊利安 国泰基金管理有限公司
462 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9969 0.9969 2016-09-09 80,873.05 1.14 薛琳 国联安基金管理有限公司
463 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9722 0.9802 2016-12-19 20,002.32 1.14 徐超 方正富邦基金管理有限公司
464 002162 东方新价值混合C 1.0387 1.0387 2015-11-20 0.00 1.17 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
465 003370 招商招庆纯债债券C 1.0288 1.0288 2016-10-18 20,000.79 1.17 许强 招商基金管理有限公司
466 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0023 1.0023 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
467 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0260 1.0460 2017-03-21 60,009.64 1.21 王霞 前海开源基金管理有限公司
468 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0377 1.0577 2017-01-20 60,004.94 1.22 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
469 003560 平安大华量化成长混合C 1.0080 1.0080 2016-11-02 20,003.49 1.29 施旭 平安大华基金管理有限公司
470 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0272 1.0272 2016-12-09 20,002.42 1.37 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
471 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0460 1.0460 2017-03-01 80,000.25 1.39 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
472 002105 博时新价值混合C 1.0179 1.0257 2016-03-18 20,049.98 1.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
473 003120 博时鑫源混合C 1.0010 1.0010 2016-08-24 50,062.74 1.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
474 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0200 1.0200 2016-11-04 20,022.63 1.39 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
475 003421 德邦群利债券C 1.0186 1.0186 2017-03-10 30,001.45 1.41 孔飞 德邦基金管理有限公司
476 003380 信诚至选混合C 1.0377 1.0377 2016-11-08 20,007.30 1.46 提云涛 信诚基金管理有限公司
477 002818 招商招恒纯债债券C 0.9910 1.0010 2016-06-08 20,001.81 1.48 许强 招商基金管理有限公司
478 003714 英大睿盛混合C 1.0674 1.0674 2016-11-30 20,002.23 1.48 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
479 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
480 002881 中加丰润纯债债券A 1.8112 1.8112 2016-06-17 20,006.28 1.68 杨宇俊 中加基金管理有限公司
481 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0587 1.0587 2016-12-09 70,003.66 1.69 樊利安 国泰基金管理有限公司
482 002246 泰康稳健增利债券C 1.0660 1.0660 2016-02-03 63,073.47 1.70 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
483 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0318 1.0405 2017-03-01 60,021.43 1.75 樊利安 国泰基金管理有限公司
484 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1080 1.1080 2016-08-30 80,010.89 1.95 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
485 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0245 1.0245 2016-11-25 20,043.50 1.96 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
486 004105 信诚稳鑫债券C 1.0039 1.0169 2017-03-02 20,004.71 1.96 宋海娟 信诚基金管理有限公司
487 004311 长盛盛瑞混合C 1.0157 1.0427 2017-02-27 60,001.84 1.99 杨衡 长盛基金管理有限公司
488 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
489 003960 平安大华量化混合C 0.9961 0.9961 2017-01-23 20,002.09 2.01 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
490 001634 万家瑞祥混合C 1.0602 1.0602 2016-11-17 20,002.71 2.03 高翰昆 万家基金管理有限公司
491 004103 信诚稳悦债券C 1.0262 1.0262 2017-02-10 20,003.22 2.03 宋海娟 信诚基金管理有限公司
492 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0650 1.0650 2016-08-19 60,016.17 2.04 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
493 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0650 1.0650 2015-09-21 55,494.91 2.06 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
494 004313 长盛盛兴混合C 1.0178 1.0448 2017-02-16 60,004.87 2.10 杨衡 长盛基金管理有限公司
495 003613 南方卓元债券C 1.0263 1.0263 2016-11-11 50,034.64 2.11 刘文良 南方基金管理有限公司
496 004150 博时鑫惠混合C 1.0592 1.0592 2017-01-10 50,049.76 2.15 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
497 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0530 1.0530 2016-01-15 20,001.83 2.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
498 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0446 1.0446 2016-12-09 20,002.62 2.23 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
499 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0085 1.0085 2017-08-01 40,003.52 2.24 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
500 004379 信诚永丰混合C 1.0260 1.0280 2017-03-01 60,004.63 2.28 杨旭 信诚基金管理有限公司
501 004304 长盛盛德混合C 1.0160 1.0420 2017-03-03 60,004.68 2.29 杨衡 长盛基金管理有限公司
502 004381 信诚永利混合C 1.0258 1.0278 2017-02-28 60,002.01 2.31 提云涛 信诚基金管理有限公司
503 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0097 1.0097 2017-04-19 20,005.50 2.42 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
504 003533 汇添富鑫利债券C 1.0133 1.0133 2017-03-13 20,014.13 2.44 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
505 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9907 0.9907 2017-01-04 20,013.53 2.46 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
506 003227 信诚稳健债券C 1.0089 1.0089 2016-09-02 50,018.60 2.47 宋海娟 信诚基金管理有限公司
507 960021 国富潜力组合混合H 1.1520 1.1520 2016-03-01 0.00 2.47 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
508 150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 1.0330 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
509 150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 1.3060 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
510 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0280 1.0280 2016-10-31 100,007.65 2.58 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
511 003177 德邦景颐债券C 1.0362 1.0362 2016-08-26 20,001.43 2.61 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
512 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0011 1.0011 2017-06-21 20,002.92 3.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
513 002608 博时泰和债券A 1.0010 1.0010 2016-04-20 20,053.27 3.06 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
514 003641 长盛盛丰混合A 1.0768 1.0768 2016-11-18 70,010.85 3.07 杨衡 长盛基金管理有限公司
515 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9947 0.9947 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
516 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1929 1.1929 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
517 004580 民生加银鑫华债券C 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
518 004339 长盛盛弘混合C 1.0136 1.0356 2017-03-20 60,015.54 3.14 杨衡 长盛基金管理有限公司
519 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4921 1.4921 2017-07-21 20,003.04 3.14 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
520 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 1.0024 1.0024 2017-09-01 20,003.06 3.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
521 003307 民生加银鑫益债券C 1.0212 1.0212 2017-03-07 20,804.37 3.16 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
522 004329 信诚永鑫混合C 1.0260 1.0310 2017-02-24 60,004.41 3.40 提云涛 信诚基金管理有限公司
523 003212 广发集安债券C 1.0230 1.0230 2017-01-20 20,167.40 3.43 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
524 003005 华夏鼎益债券A 1.0101 1.0101 2016-12-27 20,009.74 3.52 祝灿 华夏基金管理有限公司
525 002043 天治研究驱动混合C 1.0950 1.0950 2015-11-12 0.00 3.57 王洋 天治基金管理有限公司
526 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9972 0.9972 2016-11-16 20,006.15 3.57 乔哲 长安基金管理有限公司
527 003979 中信建投稳祥债券C 1.0242 1.0242 2017-03-03 55,047.09 3.62 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
528 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0138 1.0138 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
529 003925 长盛盛泰混合C 1.0158 1.0368 2017-03-20 60,003.65 3.79 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
530 002119 广发安盈混合C 1.0140 1.0140 2016-12-09 20,000.52 3.86 任爽 广发基金管理有限公司
531 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0010 1.0010 2016-08-15 20,112.13 3.94 李倩 泓德基金管理有限公司
532 004300 长盛盛泽混合C 1.0175 1.0445 2017-02-16 60,003.12 3.98 杨衡 长盛基金管理有限公司
533 003170 长盛盛辉混合C 1.0512 1.0512 2016-08-16 60,023.24 4.12 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
534 960020 南方优选价值混合H 1.1210 1.5760 2016-05-30 0.00 4.26 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
535 002995 招商招裕纯债债券C 1.0100 1.0140 2016-07-28 20,007.13 4.29 许强 招商基金管理有限公司
536 003257 信诚至益混合C 0.9949 0.9949 2016-09-07 30,025.84 4.36 提云涛、杨旭 信诚基金管理有限公司
537 004302 国寿安保稳信混合C 1.0374 1.0474 2017-03-08 60,004.86 4.43 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
538 004172 信诚永益混合C 1.0076 1.0176 2017-01-25 300,004.36 4.44 提云涛 信诚基金管理有限公司
539 004028 广发景源纯债C 1.0095 1.0236 2017-02-17 20,012.98 4.68 谢军 广发基金管理有限公司
540 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9381 0.9381 2017-01-06 0.00 4.89 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
541 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1930 1.1930 2016-07-01 0.00 5.21 徐青 兴业基金管理有限公司
542 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3378 1.3378 2016-01-27 22,014.14 5.35 黎莹 德邦基金管理有限公司
543 003977 中信建投稳惠债券C 1.0129 1.0129 2017-03-03 40,009.71 5.40 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
544 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9862 0.9862 2016-08-04 100,006.34 5.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
545 675051 西部利得合赢债券A 1.0300 1.0300 2016-09-09 20,020.00 5.42 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
546 003130 信诚稳利债券C 0.9922 0.9922 2016-08-04 100,039.97 5.49 宋海娟 信诚基金管理有限公司
547 004067 中融鑫回报混合A 1.0182 1.0182 2016-12-22 20,003.12 5.52 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
548 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0513 1.0663 2017-03-01 60,046.12 5.64 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
549 001608 英大策略优选混合C 1.0317 1.0317 2015-12-02 20,008.18 5.73 袁忠伟 英大基金管理有限公司
550 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0430 1.0430 2016-02-26 0.00 5.73 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
551 003962 易方达瑞程混合C 1.0637 1.0637 2016-12-15 70,005.64 5.96 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
552 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 1.0058 1.0058 2017-08-16 78,659.28 6.02 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
553 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0531 1.0681 2017-03-01 60,048.05 6.04 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
554 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0350 1.0350 2016-08-19 60,012.04 6.14 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
555 003919 泰达宏利启明混合C 1.0524 1.0664 2017-03-01 60,048.44 6.44 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
556 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0700 1.0700 2015-11-11 0.00 6.50 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
557 003040 广发集富纯债C 1.0020 1.0080 2017-01-13 20,000.92 6.55 王予柯 广发基金管理有限公司
558 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0962 1.0962 2015-11-17 250,038.39 6.59 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
559 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0110 1.0110 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
560 003550 泰达改革动力混合C 1.2752 1.2752 2017-02-09 0.00 7.04 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
561 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0250 1.0250 2016-08-30 80,022.81 7.14 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
562 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0120 1.0120 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
563 004247 德邦锐乾债券C 1.0142 1.0262 2017-01-18 20,000.60 7.26 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
564 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0523 1.0663 2017-03-01 60,053.33 7.33 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
565 003709 博时民丰纯债债券C 1.0048 1.0226 2016-11-30 20,011.44 7.43 王申 博时基金管理有限公司
566 003288 信诚稳益债券C 0.9963 0.9963 2016-09-09 100,025.40 7.51 宋海娟 信诚基金管理有限公司
567 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0264 1.0264 2017-01-13 20,020.36 7.62 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
568 000910 鑫元合丰纯债C 1.0177 1.1191 2016-12-27 0.00 7.86 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
569 511210 博时上证企债30ETF 113.4492 1.1345 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
570 003237 信诚惠盈债券C 1.0175 1.0175 2016-09-02 20,035.70 8.02 宋海娟 信诚基金管理有限公司
571 002833 华夏新锦绣混合A 1.0596 1.0596 2016-08-24 80,042.36 8.10 毛颖、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
572 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0430 1.0430 2015-11-19 0.00 8.27 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
573 003975 中信建投睿泰混合C 0.9092 0.9092 2017-02-14 20,028.00 8.27 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
574 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0100 1.0100 2016-08-22 50,078.12 8.45 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
575 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0630 1.0630 2016-12-29 20,035.99 8.46 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
576 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9906 0.9906 2016-08-04 100,004.90 8.50 段鹏 长盛基金管理有限公司
577 003827 华夏鼎汇债券C 1.0240 1.0240 2017-01-18 20,094.71 8.57 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
578 004306 长盛盛禧混合C 1.0162 1.0422 2017-03-02 60,009.55 8.61 杨衡 长盛基金管理有限公司
579 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0095 1.0228 2017-03-21 20,005.00 8.67 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
580 002294 博时新机遇混合C 1.0478 1.0478 2016-01-14 0.00 8.95 过钧 博时基金管理有限公司
581 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0130 1.0380 2015-12-21 20,092.31 8.97 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
582 002757 招商招兴纯债债券C 1.0240 1.0470 2016-05-18 20,032.92 9.18 康晶 招商基金管理有限公司
583 003615 信诚景瑞债券C 1.0314 1.0314 2016-12-07 35,043.17 9.30 宋海娟 信诚基金管理有限公司
584 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 2015-11-20 0.00 9.63 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
585 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0035 1.0035 2016-10-13 21,050.56 10.03 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
586 002418 汇添富优选回报混合C 1.1050 1.1050 2016-02-03 0.00 10.17 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
587 002972 前海开源鼎安债券C 1.0120 1.0120 2016-07-19 60,060.99 10.22 谢屹 前海开源基金管理有限公司
588 004046 华夏新锦顺混合A 1.2181 1.2181 2017-02-16 50,015.62 10.37 魏镇江 华夏基金管理有限公司
589 004053 华夏鼎智债券C 1.0038 1.0221 2017-01-20 21,023.19 10.39 祝灿 华夏基金管理有限公司
590 005074 永赢永益债券C 1.0017 1.0017 2017-09-07 20,021.13 10.39 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
591 002557 博时灵活配置混合C 1.0375 1.3801 2016-03-22 0.00 10.51 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
592 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0490 1.0490 2016-05-16 0.00 10.52 徐青 兴业基金管理有限公司
593 004309 长盛盛享混合C 1.0177 1.0447 2017-02-24 60,014.63 10.67 杨衡 长盛基金管理有限公司
594 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0025 1.0025 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
595 004153 信诚新悦混合A 1.0640 1.0640 2016-12-29 20,002.81 11.25 杨旭 信诚基金管理有限公司
596 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0690 1.0690 2016-04-22 50,016.75 11.27 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
597 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1055 1.1055 2016-12-23 20,021.72 11.40 樊利安 国泰基金管理有限公司
598 002529 泰康安益纯债债券C 1.1495 1.1495 2016-08-30 40,665.92 11.42 任翀 泰康资产管理有限责任公司
599 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3987 1.3987 2017-06-02 0.00 11.42 张胜记 易方达基金管理有限公司
600 002507 兴业定开债券C 1.1300 1.1300 2016-03-23 0.00 11.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
601 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0170 1.0170 2017-04-13 23,030.79 11.53 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
602 003911 万家家盛债券C 1.0039 1.0039 2017-03-09 20,208.85 11.63 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
603 002114 国富新收益混合A 1.0675 1.0675 2016-08-31 42,425.06 11.69 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
604 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 2016-04-20 20,053.27 11.85 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
605 003302 华夏鼎融债券C 1.0104 1.0104 2016-11-07 50,185.31 12.00 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
606 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0226 1.0226 2016-08-16 20,024.91 12.28 吴国清 前海开源基金管理有限公司
607 004337 长盛盛乾混合C 1.0132 1.0352 2017-03-20 60,012.78 12.33 杨衡 长盛基金管理有限公司
608 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0240 1.0240 2016-11-11 20,189.41 12.36 李倩 泓德基金管理有限公司
609 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0050 1.0160 2017-04-20 150,035.72 12.37 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
610 519787 交银裕利纯债债券C 1.0271 1.0271 2016-11-23 21,005.42 12.71 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
611 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
612 000479 信诚惠报债券B 1.0100 1.0100 2016-04-07 40,072.67 13.47 王国强 信诚基金管理有限公司
613 003838 东方臻享纯债债券C 1.0373 1.0373 2016-11-28 20,039.57 13.53 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
614 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0081 1.0081 2017-08-09 20,809.47 13.57 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
615 002835 华夏新锦泰混合A 1.0616 1.0616 2016-08-24 80,060.24 13.70 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
616 004367 博时汇享纯债债券C 1.0144 1.0144 2017-02-28 20,026.68 13.78 王申 博时基金管理有限公司
617 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0499 1.2399 2016-04-06 0.00 14.29 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
618 002778 前海联合新思路混合A 1.2060 1.2060 2016-11-11 20,078.21 14.68 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
619 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.69 郑振源 创金合信基金管理有限公司
620 002178 嘉实新起点混合C 1.0360 1.0360 2015-12-04 0.00 14.84 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
621 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2715 1.2715 2017-01-12 0.00 15.04 魏博 中欧基金管理有限公司
622 004109 信诚稳泰债券C 1.0124 1.0274 2017-02-16 20,002.48 15.07 宋海娟 信诚基金管理有限公司
623 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 15.27 许文波 德邦基金管理有限公司
624 002712 广发集丰债券C 1.0230 1.0230 2016-11-01 20,186.57 15.31 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
625 675123 西部利得汇逸债券C 1.0353 1.0353 2017-02-04 20,003.00 15.32 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
626 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9757 0.9757 2016-01-21 0.00 15.33 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
627 003586 先锋精一混合A 1.0661 1.0661 2016-11-18 4,052.33 15.47 王颢 先锋基金管理有限公司
628 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0520 1.0520 2016-11-18 20,100.57 15.76 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
629 002633 鑫元双债增强债券C 1.0079 1.0079 2016-04-21 20,056.50 16.16 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
630 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0078 1.0078 2016-06-24 50,369.03 16.46 魏桢 博时基金管理有限公司
631 003579 中金沪深300指数C 1.1538 1.1538 2016-11-28 0.00 16.47 魏孛 中金基金管理有限公司
632 003927 中融恒信纯债C 1.0040 1.0040 2017-08-09 21,580.70 16.54 李倩 中融基金管理有限公司
633 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0100 1.0690 2015-09-22 0.00 16.88 胡永青 嘉实基金管理有限公司
634 960012 中银收益混合H 1.2773 1.3783 2016-02-02 0.00 16.97 陈军 中银基金管理有限公司
635 002812 博时裕通纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-07-15 0.00 17.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
636 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0240 1.0600 2016-12-09 50,014.27 17.20 万梦 景顺长城基金管理有限公司
637 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0436 1.0436 2016-11-23 20,131.55 17.22 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
638 003283 信诚至裕混合C 0.9328 0.9328 2016-09-29 20,087.83 17.40 杨旭 信诚基金管理有限公司
639 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2869 1.2869 2015-11-16 0.00 17.57 樊利安 国泰基金管理有限公司
640 003036 广发安祥回报混合C 1.0480 1.0480 2016-08-19 60,007.11 17.58 代宇 广发基金管理有限公司
641 004539 信诚惠选债券A 0.9939 0.9939 2017-07-12 20,372.81 17.60 宋海娟 信诚基金管理有限公司
642 003354 信诚至优混合C 1.0499 1.0499 2016-09-26 50,023.89 17.67 提云涛 信诚基金管理有限公司
643 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0090 1.0185 2016-07-11 20,005.60 18.62 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
644 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0030 1.0030 2016-03-16 200,449.05 19.09 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
645 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9875 0.9875 2016-09-18 67,063.80 19.29 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
646 003248 泰达宏利启智混合C 1.0872 1.0872 2016-08-30 20,087.01 19.70 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
647 519634 银河君腾混合C 1.0235 1.0320 2017-03-02 60,055.70 19.84 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
648 150349 融通农业分级A 1.0340 1.0530 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
649 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
650 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0980 1.0980 2016-12-29 20,003.21 20.32 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
651 519961 长信利广混合A 1.1590 1.1590 2015-06-12 26,110.26 20.42 李小羽 长信基金管理有限责任公司
652 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7303 2.1453 2017-01-19 0.00 20.87 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
653 004008 中融鑫思路混合A 1.7503 1.7503 2017-01-16 20,022.58 21.41 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
654 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0284 1.0284 2016-11-11 20,055.03 21.48 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
655 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0501 1.0501 2017-03-24 74,038.46 22.08 李璇、李佳亮 南方基金管理有限公司
656 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1057 1.1057 2017-03-24 11,034.91 22.10 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
657 159926 嘉实中证中期国债ETF 108.5170 1.0850 2013-05-10 64,189.37 22.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
658 003922 长盛盛康混合A 1.0492 1.0492 2017-02-13 60,001.87 22.47 杨衡 长盛基金管理有限公司
659 003578 中金中证500指数C 1.0899 1.0899 2016-11-28 0.00 22.52 魏孛 中金基金管理有限公司
660 003950 博时鑫润混合A 1.0484 1.0484 2016-12-07 20,043.28 22.52 王申、过钧 博时基金管理有限公司
661 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0336 1.0336 2017-01-18 55,022.71 22.76 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
662 001406 东方红策略精选混合C 1.0725 1.0725 2015-06-05 1,008.25 22.78 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
663 002678 国投瑞银和安债券C 1.0530 1.0530 2016-04-22 50,013.86 22.81 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
664 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0336 1.0336 2017-01-18 55,021.87 22.84 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
665 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2050 1.2050 2016-01-25 0.00 23.10 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
666 003883 易方达瑞弘混合C 1.0595 1.0595 2017-01-11 80,064.84 23.80 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
667 004496 前海开源多元策略混合A 1.0562 1.0562 2017-07-03 20,236.03 24.04 付海宁 前海开源基金管理有限公司
668 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0599 1.0599 2017-05-02 0.00 24.62 艾小军 国泰基金管理有限公司
669 001571 嘉合磐石混合A 1.1210 1.1210 2015-07-03 238,056.47 24.82 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
670 002942 广发安瑞回报混合C 1.0810 1.0810 2016-07-26 20,042.30 25.31 代宇 广发基金管理有限公司
671 001446 招商丰泽混合C 1.1530 1.1530 2015-06-11 23,935.33 25.78 王刚 招商基金管理有限公司
672 002139 泓德裕泰债券C 1.0640 1.0640 2015-12-17 20,641.42 26.56 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
673 003812 中金金利债券C 1.0422 1.0422 2016-12-13 25,012.10 27.80 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
674 150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 1.0440 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
675 150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 1.1250 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
676 003825 天弘信利债券C 1.0087 1.0148 2016-12-16 20,140.42 29.62 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
677 003010 中融盈泽债券C 1.0168 1.0168 2017-03-27 25,726.49 30.29 李倩 中融基金管理有限公司
678 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8820 2.2390 2016-01-21 0.00 30.59 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
679 002098 国富新价值混合C 1.1210 1.1210 2015-12-02 30,136.98 31.26 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
680 001989 南方纯元债券C 1.0020 1.0130 2017-05-23 60,065.88 32.14 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
681 004547 华夏稳定双利债券A 1.0666 1.0666 2017-04-14 0.00 32.86 毛颖 华夏基金管理有限公司
682 002897 东方臻馨债券C 0.9971 0.9971 2016-06-17 30,008.00 33.58 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
683 001635 万家瑞益混合A 1.1770 1.1770 2015-12-07 20,171.02 33.61 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
684 003840 易方达瑞通混合C 1.0888 1.0888 2016-12-07 40,033.55 33.90 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
685 004556 南方和元债券C 1.0020 1.0130 2017-05-19 50,073.44 34.45 刘文良 南方基金管理有限公司
686 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0092 1.0092 2017-06-23 50,072.56 34.55 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
687 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0100 1.0230 2016-02-23 25,289.25 34.82 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
688 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1885 1.1955 2016-12-19 20,002.32 34.93 徐超 方正富邦基金管理有限公司
689 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0293 1.0293 2017-04-20 24,425.23 35.00 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
690 003028 安信新优选混合A 1.0676 1.0676 2016-07-28 50,108.73 35.22 庄园 安信基金管理有限责任公司
691 002090 长盛盛鑫混合C 1.1450 1.1450 2016-07-13 20,079.71 35.58 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
692 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9090 0.9090 2015-05-25 420,800.85 36.34 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
693 003903 德邦锐璟债券C 1.0306 1.0306 2016-12-16 30,001.11 36.39 孔飞 德邦基金管理有限公司
694 004659 银河嘉祥混合A 0.9935 0.9935 2017-09-08 20,130.71 37.20 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
695 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 37.48 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
696 002026 广发聚盛混合C 1.0720 1.1020 2015-11-23 20,240.36 38.34 王予柯 广发基金管理有限公司
697 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0573 1.0573 2015-11-17 250,019.41 38.87 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
698 519628 银河君润混合C 1.0637 1.0637 2016-12-27 23,083.14 39.00 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
699 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0380 1.0380 2016-11-07 30,154.14 39.56 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
700 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3639 1.3761 2017-05-23 21,005.79 39.56 段鹏 长盛基金管理有限公司
701 960016 交银成长混合H 4.3612 4.3612 2016-03-07 0.00 39.81 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
702 002630 江信瑞福混合A 0.9833 0.9833 2017-02-17 20,403.73 40.32 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
703 001762 广发安宏回报混合C 1.1690 1.1690 2015-12-30 20,108.92 40.33 王予柯 广发基金管理有限公司
704 003426 江信添福债券C 0.9892 0.9892 2016-11-02 30,125.98 40.63 杨淳 江信基金管理有限公司
705 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4155 1.4155 2017-02-09 0.00 40.74 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
706 001115 广发聚安混合A 1.0710 1.3910 2015-03-25 20,432.69 40.94 谭昌杰、傅友兴 广发基金管理有限公司
707 002088 国富新机遇混合C 1.0350 1.0670 2015-11-19 250,391.49 41.74 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
708 003219 前海开源祥和债券C 1.0404 1.0404 2016-11-28 22,468.04 43.83 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
709 960011 中银增长混合H 0.4045 0.4315 2016-02-02 0.00 43.89 辜岚 中银基金管理有限公司
710 519650 银河犇利混合C 1.0230 1.0310 2017-03-10 60,063.57 44.48 韩晶 银河基金管理有限公司
711 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0010 1.0234 2017-05-25 20,277.39 44.59 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
712 003777 南方宣利定期开放债券C 1.0011 1.0011 2016-12-06 51,035.43 45.11 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
713 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0606 1.0606 2016-12-06 20,066.95 45.76 何家琪 华夏基金管理有限公司
714 002899 富国两年期理财债券C 1.0210 1.0210 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
715 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1480 1.1480 2016-05-19 20,028.00 47.11 谢屹 前海开源基金管理有限公司
716 004160 中欧天启债券C 1.0134 1.0134 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
717 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
718 003090 中融恒瑞纯债C 1.0177 1.0177 2017-04-07 22,643.73 49.53 杨萍 中融基金管理有限公司
719 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0460 1.0460 2016-09-22 50,010.74 49.67 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
720 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0090 1.0090 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
721 002739 泓德裕康债券C 1.0070 1.0070 2016-07-15 20,712.77 50.91 李倩 泓德基金管理有限公司
722 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0995 1.2395 2017-01-12 0.00 50.92 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
723 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0780 1.0780 2016-01-04 0.00 51.56 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
724 002599 平安大华智能生活混合C 0.8890 0.8890 2016-06-08 25,744.91 52.05 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
725 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1115 1.2815 2015-11-13 0.00 52.35 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
726 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0436 1.0436 2017-01-18 27,468.76 52.38 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
727 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9718 0.9718 2017-01-19 0.00 52.38 曲径 中欧基金管理有限公司
728 004559 汇安丰裕混合C 1.0063 1.0063 2017-07-27 20,200.96 52.54 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
729 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9570 1.9570 2016-08-26 20,134.44 53.08 张惠 华富基金管理有限公司
730 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1.0430 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
731 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
732 004175 博时鑫泰混合A 1.1091 1.1091 2016-12-29 20,003.46 53.95 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
733 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0540 1.0540 2016-06-03 20,065.98 54.00 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
734 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4105 1.5705 2017-02-23 0.00 54.34 罗文杰 南方基金管理有限公司
735 675043 西部利得合享债券C 1.1499 1.1499 2016-08-25 20,010.29 55.10 韩丽楠、刘心峰 西部利得基金管理有限公司
736 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
737 002533 中加心享混合C 1.2132 1.2132 2016-03-29 0.00 57.36 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
738 004191 招商沪深300指数C 1.1050 1.1050 2017-02-10 20,005.82 57.78 王平 招商基金管理有限公司
739 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0142 1.0242 2015-07-15 20,145.14 57.88 张明凯 鑫元基金管理有限公司
740 004193 招商中证500指数C 1.1636 1.1636 2017-05-17 33,290.90 58.72 王平 招商基金管理有限公司
741 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0281 1.0281 2017-04-20 24,425.23 59.14 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
742 002857 博时保丰保本混合C 1.0070 1.0070 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
743 004110 信诚至盛混合A 1.0024 1.0024 2017-08-30 21,693.10 61.34 杨旭 信诚基金管理有限公司
744 001424 博时新起点混合A 1.1322 1.1322 2015-06-24 20,248.08 61.39 过钧 博时基金管理有限公司
745 003957 安信新起点混合A 1.0064 1.0064 2017-03-16 29,157.96 62.33 袁玮、张翼飞 安信基金管理有限责任公司
746 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1080 1.1120 2015-11-27 22,978.04 64.42 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
747 003140 鹏华弘腾混合A 1.1177 1.1177 2016-09-29 60,120.28 66.35 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
748 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0105 1.0105 2015-08-06 2,098.01 68.18 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
749 582201 东吴优信稳健债券C 1.1049 1.1169 2009-06-15 0.00 69.33 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
750 002558 博时鑫瑞混合A 1.0270 1.0270 2016-10-13 20,102.98 70.15 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
751 003909 万家家泰债券C 1.0008 1.0008 2017-03-03 22,254.90 72.35 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
752 003262 安信沪深300增强C 1.1341 1.1341 2016-10-12 1,261.41 72.94 龙川 安信基金管理有限责任公司
753 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1761 1.1761 2016-06-27 0.00 74.35 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
754 519763 交银裕通纯债债券C 0.9960 0.9960 2015-12-29 22,127.73 74.87 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
755 001803 易方达瑞财混合E 1.0200 1.0700 2016-02-04 40,175.86 75.66 胡剑 易方达基金管理有限公司
756 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0279 1.0409 2016-07-22 20,079.05 76.30 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
757 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0475 1.0475 2016-11-25 20,204.55 77.89 樊利安 国泰基金管理有限公司
758 000859 融通通瑞债券C 1.0380 1.0380 2014-11-14 0.00 78.48 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
759 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5998 1.6998 2017-02-23 0.00 78.91 罗文杰 南方基金管理有限公司
760 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0823 1.0823 2016-12-09 20,100.72 79.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
761 675023 西部利得稳定增利债券C 1.0440 1.0570 2012-12-25 52,297.05 79.47 张维文 西部利得基金管理有限公司
762 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
763 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0529 1.0529 2016-07-13 50,235.57 84.56 任慧娟(休产假)、彭一博、桂跃强、蒋利娟(代理) 泰康资产管理有限责任公司
764 004746 易方达上证50指数C 1.3015 1.3015 2017-06-06 0.00 84.69 张胜记 易方达基金管理有限公司
765 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3478 1.3928 2015-10-08 0.00 85.06 曲径 中欧基金管理有限公司
766 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1240 1.1240 2015-06-19 20,482.47 85.47 提云涛 信诚基金管理有限公司
767 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7020 1.7020 2016-01-21 0.00 90.11 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
768 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1300 1.1300 2015-12-15 20,055.92 90.12 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
769 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0093 1.0093 2016-11-15 51,524.03 90.61 魏桢 博时基金管理有限公司
770 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
771 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 90.87 张芊 广发基金管理有限公司
772 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1860 2012-09-18 28,727.65 92.41 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
773 001207 广发聚惠混合C 1.1510 1.1510 2015-04-15 20,317.16 92.67 代宇 广发基金管理有限公司
774 001087 华富恒利债券C 1.0520 1.0520 2015-08-31 36,049.35 92.79 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
775 960024 嘉实成长收益混合H 1.0403 1.0403 2016-07-29 0.00 94.75 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
776 001598 招商丰融混合C 1.2110 1.2110 2015-11-17 150,080.31 95.41 王刚 招商基金管理有限公司
777 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.93 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
778 004346 南方小康ETF联接C 1.3220 1.3420 2017-02-23 0.00 98.24 周豪 南方基金管理有限公司
779 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1490 1.1490 2015-06-16 0.00 99.34 邓翔 平安大华基金管理有限公司
780 002786 中融融裕双利债券C 0.9600 0.9600 2016-07-21 41,967.30 100.00 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
781 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0102 1.0102 2016-12-27 1,000.00 100.00 杨萍 中融基金管理有限公司
782 003885 汇安丰泰混合C 1.0469 1.0469 2017-01-25 20,099.95 100.00 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
783 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0107 1.0107 2016-12-27 1,000.00 100.63 杨萍 中融基金管理有限公司
784 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0119 1.0119 2016-12-22 1,002.47 101.11 杨萍 中融基金管理有限公司
785 003134 易方达裕鑫债券C 1.0205 1.0205 2016-09-05 36,160.76 102.82 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
786 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
787 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.0419 1.0419 2017-03-13 22,407.20 104.99 徐立平 前海开源基金管理有限公司
788 004221 长信量化先锋混合C 1.4660 1.7660 2017-01-09 0.00 106.60 左金保 长信基金管理有限责任公司
789 003142 鹏华弘达混合A 2.1597 2.1597 2016-08-10 60,009.78 107.05 刘方正 鹏华基金管理有限公司
790 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 107.89 陈轶平 海富通基金管理有限公司
791 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0310 1.0310 2016-07-11 25,190.73 110.48 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
792 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 2015-07-02 73,296.33 111.66 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
793 002675 中融融丰纯债债券C 0.9810 0.9810 2016-06-28 32,045.53 112.37 李倩 中融基金管理有限公司
794 004344 南方大数据100指数C 0.8906 0.8906 2017-02-23 0.00 113.97 雷俊 南方基金管理有限公司
795 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2291 1.2291 2014-08-06 61,236.67 115.93 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
796 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1500 2014-05-07 32,705.08 116.10 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
797 002196 金鹰技术领先混合C 1.0760 1.0760 2016-05-13 0.00 120.37 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
798 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9995 0.9995 2017-09-15 1,388.83 120.70 马君 银华基金管理股份有限公司
799 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
800 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0562 1.0562 2013-05-10 134,130.34 124.05 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
801 002225 长城新视野混合A 1.0170 1.0170 2016-04-29 41,389.11 125.10 马强 长城基金管理有限公司
802 450019 国富恒久信用债券C 1.2880 1.2880 2012-09-11 80,694.96 125.39 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
803 004491 海富通欣悦混合A 1.0033 1.0033 2017-07-13 20,616.62 126.28 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
804 004158 信诚至诚混合B 1.0750 1.0750 2017-03-10 20,003.21 127.26 杨立春 信诚基金管理有限公司
805 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0159 1.0159 2016-12-22 12,043.02 128.06 杨萍 中融基金管理有限公司
806 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3140 1.3140 2015-11-19 0.00 128.13 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
807 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0359 1.0359 2017-04-26 35,637.72 130.15 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
808 003723 华润元大双鑫债券C 1.0077 1.0077 2017-03-24 27,526.87 131.78 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
809 001671 长城新策略混合C 1.1560 1.1560 2015-11-27 23,055.99 133.75 马强 长城基金管理有限公司
810 960018 大成内需增长混合H 2.5530 2.5530 2016-02-19 0.00 134.78 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
811 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0014 1.0014 2017-08-29 94,865.45 136.08 康晶 招商基金管理有限公司
812 003665 新沃通利纯债债券C 1.0352 1.0352 2016-12-27 61,390.93 136.83 武亮 新沃基金管理有限公司
813 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0100 1.0630 2016-02-03 80,378.00 137.51 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
814 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
815 150333 建信有色金属分级A 1.0523 1.0731 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
816 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
817 002699 华夏新起航混合A 1.0633 1.0633 2016-09-02 80,424.24 139.17 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
818 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9006 1.9006 2017-06-02 0.00 141.48 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
819 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.0354 1.0354 2017-05-19 20,202.98 142.96 张永超 新华基金管理股份有限公司
820 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 143.89 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
821 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
822 002187 国联安鑫富混合C 1.0522 1.0522 2015-11-28 0.00 145.85 吕中凡 国联安基金管理有限公司
823 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9001 0.9001 2017-02-23 0.00 146.36 孙伟 南方基金管理有限公司
824 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0960 1.0960 2016-01-04 0.00 146.61 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
825 502024 鹏华钢铁分级A 1.0030 1.1010 2015-08-13 32,307.18 146.62 陈龙 鹏华基金管理有限公司
826 502025 鹏华钢铁分级B 1.0690 1.0690 2015-08-13 32,307.18 146.62 陈龙 鹏华基金管理有限公司
827 001494 信诚新鑫混合A 1.5070 1.5070 2015-06-29 120,157.24 149.46 杨立春 信诚基金管理有限公司
828 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 2014-07-24 132,475.84 151.80 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
829 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0365 1.1295 2015-04-15 20,299.07 152.48 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
830 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 1.0576 0.1713 2015-04-15 20,299.07 152.48 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
831 004273 中融量化小盘股票C 1.1061 1.1061 2017-05-17 12,204.23 152.79 赵菲 中融基金管理有限公司
832 002556 博时丝路主题股票C 0.8690 0.8690 2016-03-22 0.00 157.97 沙炜 博时基金管理有限公司
833 002743 泓德裕祥债券C 1.0270 1.0270 2017-01-13 20,893.07 158.89 李倩 泓德基金管理有限公司
834 519611 银河旺利混合C 1.0530 1.0580 2016-05-13 20,134.59 159.41 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
835 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
836 004054 华夏鼎实债券A 1.0077 1.0077 2017-06-15 20,595.12 167.57 祝灿 华夏基金管理有限公司
837 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0468 1.0468 2016-09-13 102,015.75 168.07 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
838 003012 中融盈润债券C 0.9871 0.9871 2017-03-29 21,029.11 171.16 李倩 中融基金管理有限公司
839 004195 招商中证1000指数C 0.9819 0.9819 2017-03-03 20,098.40 173.18 王平 招商基金管理有限公司
840 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0350 1.0960 2015-08-17 21,566.82 173.70 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
841 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1210 1.1210 2015-08-17 21,566.82 173.70 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
842 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 175.56 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
843 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9574 0.9574 2017-02-23 0.00 179.63 孙伟 南方基金管理有限公司
844 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
845 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
846 150064 长盛同瑞A 1.0370 1.3540 2011-12-06 62,319.63 188.09 王超 长盛基金管理有限公司
847 000405 信诚月月定期支付债券 1.2700 1.2700 2013-12-30 22,664.45 188.58 宋海娟 信诚基金管理有限公司
848 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0330 1.2980 2012-05-07 35,436.36 192.65 查晓磊 浙商基金管理有限公司
849 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.5710 1.5710 2012-05-07 35,436.36 192.66 查晓磊 浙商基金管理有限公司
850 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2200 1.2200 2017-05-16 0.00 194.50 孟亚强 九泰基金管理有限公司
851 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
852 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0540 1.2240 2014-05-30 20,681.53 199.01 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
853 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1574 1.1574 2015-03-31 475,102.33 203.37 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
854 502021 国金上证50分级A 1.0390 1.1210 2015-05-27 20,696.24 206.06 宫雪 国金基金管理有限公司
855 502022 国金上证50分级B 1.7890 0.2470 2015-05-27 20,696.24 206.06 宫雪 国金基金管理有限公司
856 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝兴业基金管理有限公司
857 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.2872 1.0259 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
858 180029 银华永泰积极债券A 1.3140 1.3140 2011-12-28 119,357.65 211.74 孙慧 银华基金管理股份有限公司
859 000288 银华永利债券C 1.1870 1.2470 2014-01-22 57,219.12 211.79 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
860 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4173 1.7873 2015-04-01 0.00 213.90 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
861 511260 上证10年期国债ETF 100.5350 1.0050 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
862 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
863 519746 交银丰享收益债券A 1.9930 2.0040 2017-01-20 0.00 220.33 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
864 002637 广发集裕债券C 1.0620 1.0620 2016-05-11 20,014.42 220.74 张芊 广发基金管理有限公司
865 002228 长城新优选混合C 1.1170 1.1170 2016-03-22 20,094.04 221.47 马强 长城基金管理有限公司
866 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
867 001286 易方达新鑫混合E 1.0870 1.1470 2015-05-14 641,874.18 222.72 张清华 易方达基金管理有限公司
868 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1850 1.8060 2011-12-29 53,969.99 224.35 吴晨 国泰基金管理有限公司
869 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4253 1.4253 2015-03-16 325,452.91 224.91 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
870 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1290 1.1290 2015-06-15 79,227.45 230.90 张惠 华富基金管理有限公司
871 001331 鹏华弘信混合A 1.1709 1.2022 2015-05-25 59,412.94 235.02 刘方正 鹏华基金管理有限公司
872 150092 诺德深证300指数分级A 1.0330 1.2950 2012-09-10 49,742.67 235.59 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
873 150093 诺德深证300指数分级B 1.0870 2.4180 2012-09-10 49,742.67 235.59 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
874 004156 信诚至泰混合C 1.1033 1.1033 2017-06-06 20,523.89 238.01 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
875 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1730 1.1730 2015-11-19 250,033.54 238.02 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
876 003110 光大保德信安和债券C 1.0726 1.0726 2017-01-05 38,039.77 238.53 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
877 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0090 1.2170 2015-11-23 0.00 239.02 岳帅 诺安基金管理有限公司
878 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2552 1.2552 2017-02-09 0.00 240.83 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
879 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1850 1.1850 2015-05-22 206,685.49 244.80 黄万青 大成基金管理有限公司
880 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0360 1.3300 2012-03-29 120,917.66 246.65 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
881 000407 汇添富双利增强债券C 1.0520 1.3120 2013-12-03 36,385.48 247.26 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
882 502027 鹏华新丝路分级A 1.0030 1.1010 2015-08-13 33,855.30 249.07 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
883 502028 鹏华新丝路分级B 0.6810 0.6810 2015-08-13 33,855.30 249.07 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
884 002460 华夏鼎利债券C 1.0270 1.0570 2016-11-18 1,142.91 249.97 何家琪 华夏基金管理有限公司
885 004907 长安鑫垚主题混合A 1.0214 1.0214 2017-08-09 20,707.05 249.99 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
886 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 2016-08-09 60,050.34 252.53 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
887 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0192 1.0192 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
888 960028 建信优选成长混合H 1.8492 1.8492 2016-06-22 0.00 253.21 姚锦 建信基金管理有限责任公司
889 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9996 0.9996 2017-09-15 1,604.59 259.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
890 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0185 1.0185 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
891 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0410 1.2200 2013-11-05 45,832.87 264.24 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
892 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9930 2.2680 2013-11-05 45,832.87 264.24 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
893 004603 前海开源润和定开债券C 1.0031 1.0031 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
894 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1554 1.1554 2017-06-02 0.00 267.90 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
895 003014 中融恒泰纯债C 1.0167 1.0287 2016-12-27 20,004.17 269.26 李倩、王玥(休假) 中融基金管理有限公司
896 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 2015-09-30 20,349.32 271.28 赵菲 中融基金管理有限公司
897 002617 中银益利混合C 1.0410 1.0410 2016-04-25 54,405.90 271.80 杨成 中银基金管理有限公司
898 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3596 1.5810 2017-01-12 0.00 272.40 周蔚文 中欧基金管理有限公司
899 002619 中银裕利混合C 1.0670 1.0670 2016-04-26 54,447.94 272.56 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
900 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0289 1.4329 2015-10-08 0.00 273.04 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
901 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1280 1.1280 2015-05-21 20,340.13 274.53 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
902 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0800 1.0800 2012-06-26 146,178.62 277.33 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
903 004343 南方创业板ETF联接C 0.9108 0.9108 2017-02-23 0.00 277.37 孙伟 南方基金管理有限公司
904 253061 国联安信心增长债券B 1.0253 1.1843 2012-02-22 24,574.13 277.71 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
905 004241 中欧时代先锋股票C 1.2157 1.3597 2017-01-19 0.00 280.30 周应波 中欧基金管理有限公司
906 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0980 1.0980 2015-04-13 388,099.60 280.58 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
907 150065 长盛同瑞B 1.0740 1.9290 2011-12-06 62,319.63 282.14 王超 长盛基金管理有限公司
908 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0011 1.0011 2017-09-13 20,669.19 285.16 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
909 080010 长盛同禧债券C 1.0180 1.2880 2011-12-06 370,086.15 285.88 张帆 长盛基金管理有限公司
910 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 285.98 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
911 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.9806 1.9806 2017-03-23 0.00 287.27 朱少醒 富国基金管理有限公司
912 002231 华夏新趋势混合A 1.0620 1.0790 2015-12-10 20,391.25 287.35 毛颖 华夏基金管理有限公司
913 001376 泓德泓富混合C 1.1924 1.1924 2015-06-09 85,197.61 287.39 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
914 003653 招商招泰6个月定开债券C 1.0265 1.0265 2016-12-23 38,706.32 289.01 向霈 招商基金管理有限公司
915 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7495 2.6655 2015-10-08 0.00 289.36 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
916 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9570 1.1830 2012-02-16 40,370.69 295.64 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
917 001204 东方红稳健精选混合C 1.2270 1.2270 2015-04-17 49,105.46 300.53 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
918 150057 长城久兆稳健指数 1.0380 1.3280 2012-01-30 96,594.28 302.33 杨建华 长城基金管理有限公司
919 002724 江信祺福债券C 0.9809 0.9809 2016-07-27 22,389.26 304.14 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
920 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0080 1.1140 2015-07-31 35,091.80 309.92 彭海平 中海基金管理有限公司
921 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9740 0.2560 2015-07-31 35,091.80 309.92 彭海平 中海基金管理有限公司
922 004042 华夏鼎茂债券A 0.9962 1.0037 2017-03-15 20,006.57 311.50 祝灿 华夏基金管理有限公司
923 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
924 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
925 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0428 1.1259 2015-06-29 28,871.88 319.31 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
926 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0077 0.2937 2015-06-29 28,871.88 319.31 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
927 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3420 1.3520 2012-03-15 181,053.51 320.28 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
928 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
929 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0234 1.0234 2016-12-07 43,540.72 321.41 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
930 020027 国泰信用债券A 1.2240 1.2240 2012-07-31 278,858.34 322.63 黄志翔 国泰基金管理有限公司
931 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9931 0.9931 2016-07-05 50,053.24 324.19 段鹏 长盛基金管理有限公司
932 350009 天治研究驱动混合A 1.1940 1.3630 2011-12-28 22,060.50 324.28 王洋 天治基金管理有限公司
933 001388 中融新经济混合C 1.1140 1.1140 2015-11-17 250,084.19 325.85 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
934 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9890 0.9890 2014-08-28 0.00 327.39 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
935 003854 汇安丰华混合A 1.6408 1.6408 2017-01-10 20,099.90 330.09 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
936 150036 建信稳健 1.0370 1.3910 2011-05-06 297,450.82 331.30 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
937 004552 中银证券瑞享混合C 1.0214 1.0214 2017-06-02 35,356.88 331.89 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
938 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0270 1.0270 2017-03-23 34,944.88 331.95 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
939 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 336.38 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
940 003361 前海开源瑞和债券C 1.2141 1.2141 2017-03-30 20,011.16 337.92 刘静 前海开源基金管理有限公司
941 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9470 0.9470 2016-09-26 210,066.03 342.78 王予柯 广发基金管理有限公司
942 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
943 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0029 1.0029 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球 中银国际证券有限责任公司
944 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9759 1.9759 2014-06-13 23,695.12 345.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
945 002080 前海开源一带一路混合C 1.0250 1.0250 2015-11-16 0.00 347.42 薛小波、徐立平 前海开源基金管理有限公司
946 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0676 1.1176 2015-07-07 0.00 348.00 薛琳 国联安基金管理有限公司
947 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
948 003485 金鹰鑫益混合C 1.0372 1.0372 2016-11-16 20,757.21 350.01 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
949 150121 银河沪深300成长优先 1.0370 1.2640 2013-03-29 41,499.18 350.54 罗博 银河基金管理有限公司
950 150122 银河沪深300成长进取 1.4490 1.4490 2013-03-29 41,499.18 350.54 罗博 银河基金管理有限公司
951 000474 广发集鑫债券C 1.1710 1.2060 2014-01-27 24,377.20 351.49 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
952 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1440 1.2560 2013-07-30 106,528.64 351.55 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
953 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0850 1.0850 2014-11-26 83,780.32 355.87 钟智伦 富国基金管理有限公司
954 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 2013-12-31 50,591.23 357.61 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
955 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 2013-05-14 39,888.22 364.87 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
956 550006 信诚经典优债A 1.1710 1.3790 2009-03-11 156,394.88 366.22 宋海娟 信诚基金管理有限公司
957 004726 先锋聚优混合A 1.0011 1.0011 2017-09-15 24,561.89 369.54 王颢 先锋基金管理有限公司
958 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2680 1.9450 2012-03-29 120,917.66 369.97 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
959 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9640 1.4230 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理有限公司
960 002689 红塔红土长益债券C 1.0040 0.9946 2016-10-26 25,577.03 375.37 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
961 002976 广发主要消费联接C 1.2519 1.2519 2016-07-06 0.00 376.35 陆志明 广发基金管理有限公司
962 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2640 1.3110 2011-08-10 167,272.77 376.59 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
963 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
964 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9570 0.9570 2013-03-07 320,630.92 378.59 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
965 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1305 1.3409 2012-11-29 178,351.76 379.85 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
966 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1010 1.4180 2015-10-08 0.00 381.12 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
967 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1340 1.2600 2013-11-27 26,055.34 381.42 王国强 信诚基金管理有限公司
968 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.4490 1.4490 2013-06-14 47,702.99 386.56 张自力 嘉实基金管理有限公司
969 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.3090 1.1160 2013-03-05 542,362.88 386.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
970 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 387.96 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
971 150053 泰达稳健 1.0365 1.3495 2011-12-01 143,546.78 389.85 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
972 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9280 2.9280 2016-01-21 0.00 390.05 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
973 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
974 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
975 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0400 1.1270 2015-06-26 44,157.01 395.94 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
976 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9620 0.2520 2015-06-26 44,157.01 395.94 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
977 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 2016-08-25 21,085.58 396.09 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
978 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0126 1.0126 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
979 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9882 0.9882 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
980 004676 中信建投睿信混合C 1.0250 1.0250 2017-05-15 0.00 399.55 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
981 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1430 1.1430 2015-01-14 30,394.89 399.59 刘静 前海开源基金管理有限公司
982 003000 招商丰德混合A 1.0578 1.0578 2017-03-01 23,344.14 402.12 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
983 080009 长盛同禧债券A 1.0210 1.3310 2011-12-06 370,086.15 403.09 张帆 长盛基金管理有限公司
984 003937 南方和利定期开放债券C 1.0136 1.0136 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
985 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
986 003623 创金合信优价成长股票C 1.0922 1.0922 2016-11-02 1,018.77 408.61 李晗 创金合信基金管理有限公司
987 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
988 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
989 001217 易方达新收益混合C 1.2010 1.2010 2015-04-17 20,461.25 410.34 张清华 易方达基金管理有限公司
990 150047 银华瑞吉 1.0400 1.3970 2011-09-28 50,870.54 414.03 周思聪 银华基金管理股份有限公司
991 001377 中融新产业混合A 0.9990 0.9990 2017-07-12 26,160.00 416.90 姜涛 中融基金管理有限公司
992 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0110 1.0370 2016-12-16 20,012.63 417.07 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
993 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
994 502041 长盛上证50指数分级A 1.0410 1.1130 2015-08-13 31,664.31 427.97 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
995 502042 长盛上证50指数分级B 1.1820 1.1820 2015-08-13 31,664.31 427.97 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
996 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9980 0.9980 2017-01-25 21,262.62 428.18 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
997 001395 博时新趋势混合C 1.0694 1.0694 2015-05-29 120,181.46 429.69 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
998 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 432.02 黎新平 大成基金管理有限公司
999 161624 融通可转债债券A 0.8941 1.0041 2013-03-26 130,945.42 433.31 王超 融通基金管理有限公司
1000 003766 广发创业板ETF联接C 1.0160 1.0160 2017-05-25 2,558.59 433.38 刘杰 广发基金管理有限公司
1001 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0840 1.0840 2016-08-30 80,022.81 435.19 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1002 150083 广发深证100指数分级A 1.0367 1.3249 2012-05-07 56,769.83 435.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1003 150084 广发深证100指数分级B 1.2839 1.2839 2012-05-07 56,769.83 435.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1004 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 2012-09-25 172,790.45 447.09 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1005 150058 长城久兆积极指数 1.1640 2.1290 2012-01-30 96,594.28 453.49 杨建华 长城基金管理有限公司
1006 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1007 002514 招商丰益混合A 1.1290 1.1290 2016-08-24 60,002.14 464.39 王宠、何文韬 招商基金管理有限公司
1008 002581 招商丰凯混合A 1.1240 1.1240 2016-08-24 60,001.90 466.98 姚飞军、何文韬 招商基金管理有限公司
1009 150094 泰信基本面400A 1.0360 1.3020 2012-09-07 30,084.37 470.08 张彦 泰信基金管理有限公司
1010 150095 泰信基本面400B 0.5180 1.5690 2012-09-07 30,084.37 470.08 张彦 泰信基金管理有限公司
1011 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0210 1.0600 2011-12-20 71,962.06 477.69 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1012 002697 中欧消费主题股票C 1.1280 1.1280 2016-07-22 64,324.07 487.37 周晶 中欧基金管理有限公司
1013 001394 博时新趋势混合A 1.1248 1.1248 2015-05-29 120,181.46 493.44 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1014 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8840 0.8840 2015-09-22 0.00 496.13 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1015 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0085 1.1128 2015-05-29 52,274.14 496.37 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1016 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 1.1007 0.0522 2015-05-29 52,274.14 496.37 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1017 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0449 1.1376 2015-06-10 63,923.89 496.77 孙伟 南方基金管理有限公司
1018 150294 南方中证高铁产业指数分级B 1.0469 0.1291 2015-06-10 63,923.89 496.77 孙伟 南方基金管理有限公司
1019 150037 建信进取 1.8850 1.8850 2011-05-06 297,450.82 496.95 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1020 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2540 1.2540 2012-03-09 38,519.90 497.73 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1021 003890 汇安丰泽混合C 1.3412 1.3412 2017-01-13 29,999.45 500.00 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1022 003685 汇安丰融混合C 1.0204 1.0204 2016-12-22 29,901.35 500.02 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
1023 003887 汇安丰利混合C 1.1082 1.1082 2016-12-19 29,901.35 500.02 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1024 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 2016-11-02 50,002.39 500.18 余志勇 融通基金管理有限公司
1025 675081 西部利得祥盈债券A 1.0213 1.0213 2016-11-17 20,001.34 502.15 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1026 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0920 1.0920 2015-06-08 0.00 502.35 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1027 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.1571 1.1571 2017-03-13 22,407.20 510.68 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1028 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
1029 150237 鹏华环保分级A 1.0410 1.1070 2015-06-16 47,908.24 515.50 余斌 鹏华基金管理有限公司
1030 150238 鹏华环保分级B 1.3110 0.4280 2015-06-16 47,908.24 515.50 余斌 鹏华基金管理有限公司
1031 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0100 1.0550 2014-12-24 71,524.68 519.65 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1032 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9928 0.9928 2016-10-25 181,586.04 519.67 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1033 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0570 1.0570 2016-01-21 24,253.08 520.98 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1034 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0220 1.2260 2011-12-29 53,969.99 523.48 吴晨 国泰基金管理有限公司
1035 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝兴业基金管理有限公司
1036 000023 南方中票指数债券C 1.1474 1.1474 2013-05-03 221,296.87 534.95 董浩 南方基金管理有限公司
1037 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 0.1500 0.1500 2017-06-23 33,309.99 535.71 林伟斌、范冰 易方达基金管理有限公司
1038 004598 南方银行联接C 0.9922 0.9922 2017-06-29 1,586.91 551.63 孙伟 南方基金管理有限公司
1039 000692 汇添富双利债券C 1.3670 1.3670 2014-06-18 0.00 551.74 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1040 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4340 2.1560 2013-09-11 63,030.35 551.95 袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1041 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 2013-03-13 333,506.64 551.98 张帆 长盛基金管理有限公司
1042 003030 安信新目标混合A 1.0443 1.0463 2016-08-09 20,184.95 557.26 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1043 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0830 1.0830 2014-12-11 111,304.89 561.38 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1044 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3740 1.3740 2013-08-13 34,434.02 562.61 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1045 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1590 1.1590 2017-01-18 0.00 563.42 夏高 大成基金管理有限公司
1046 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3055 1.3055 2016-03-11 29,113.01 578.51 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1047 150054 泰达进取 1.0552 2.7438 2011-12-01 143,546.78 584.77 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1048 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3900 1.3900 2015-07-23 21,525.59 585.68 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1049 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 1.0058 1.0058 2017-08-16 78,659.28 588.48 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1050 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1051 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0640 1.5140 2009-04-08 114,072.52 592.52 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1052 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2930 1.3430 2011-08-10 167,272.77 593.91 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1053 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0192 1.5492 2015-11-28 0.00 596.43 薛琳 国联安基金管理有限公司
1054 003633 招商稳乾定开混合C 1.0689 1.0689 2016-12-29 29,188.99 596.51 康晶 招商基金管理有限公司
1055 410010 华富中小板指数增强 1.4010 1.4010 2011-12-09 67,457.16 597.95 高靖瑜 华富基金管理有限公司
1056 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9903 0.9903 2017-08-02 2,125.85 598.54 罗国庆 广发基金管理有限公司
1057 003846 汇安丰恒混合C 1.0677 1.0677 2017-03-13 20,008.63 602.86 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1058 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0900 1.0900 2014-12-05 30,024.43 609.01 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1059 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3370 1.3370 2015-06-01 0.00 609.33 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1060 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1840 1.1840 2015-08-04 27,412.95 613.09 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
1061 004643 南方房地产联接C 0.9958 0.9958 2017-08-24 1,715.58 616.78 罗文杰 南方基金管理有限公司
1062 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 620.36 陈会荣 大成基金管理有限公司
1063 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 2013-03-07 320,630.92 621.77 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1064 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9900 1.1590 2013-08-28 67,650.79 625.30 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1065 161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 1.0850 2015-08-06 29,719.89 627.51 马君 银华基金管理股份有限公司
1066 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 2014-11-18 103,276.03 627.54 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1067 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0094 1.0094 2017-07-31 117,049.53 629.87 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1068 002348 华夏鼎新债券A 0.9520 0.9610 2016-03-22 20,331.39 631.18 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1069 650002 英大纯债债券C 1.1105 1.2555 2013-04-24 149,528.46 634.09 张琳娜 英大基金管理有限公司
1070 003511 长盛可转债债券C 1.0688 1.0688 2016-12-07 30,529.09 634.25 马文祥 长盛基金管理有限公司
1071 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0399 1.1244 2015-07-09 26,818.54 646.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1072 150328 工银中证新能源指数分级B 1.4701 0.4082 2015-07-09 26,818.54 646.24 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1073 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0650 1.0650 2016-03-29 39,985.26 646.70 黄维 平安大华基金管理有限公司
1074 003858 前海开源周期优选混合C 1.0777 1.0777 2017-01-25 28,597.71 647.51 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1075 450006 国富强化收益债券C 1.1246 1.5707 2008-12-18 0.00 648.06 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1076 004433 南方有色金属联接C 0.9988 0.9988 2017-09-08 2,587.53 653.07 周豪 南方基金管理有限公司
1077 960001 广发行业领先混合H 0.8840 0.8840 2015-12-29 0.00 657.72 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1078 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1737 0.1737 2016-03-18 25,835.36 658.00 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
1079 150112 工银深证100指数分级A 1.0117 1.2911 2012-10-25 47,090.90 658.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1080 150113 工银深证100指数分级B 1.6717 1.6717 2012-10-25 47,090.90 658.93 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1081 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0106 1.0106 2016-12-22 1,011.57 661.49 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1082 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2810 1.2810 2013-06-14 246,471.34 662.66 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1083 502026 鹏华新丝路分级 0.8420 0.8910 2015-08-13 33,855.30 669.27 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1084 001380 鹏华弘盛混合C 1.5879 1.5879 2015-05-25 0.00 671.02 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1085 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0740 1.0740 2016-12-22 23,485.91 671.99 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1086 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0510 1.3300 2012-06-25 223,626.63 678.40 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1087 550007 信诚经典优债B 1.1620 1.3410 2009-03-11 156,394.88 685.21 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1088 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
1089 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.0914 1.0914 2015-04-14 87,929.51 686.50 李君 鹏华基金管理有限公司
1090 519641 银河鸿利混合C 1.0180 1.0460 2015-06-19 63,145.44 688.84 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1091 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0367 1.3061 2012-08-02 41,242.39 691.83 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1092 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0243 2.2278 2012-08-02 41,242.39 691.83 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1093 000027 泰达信用合利债券B 1.0210 1.3290 2013-03-19 436,255.21 692.37 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1094 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1700 1.1700 2015-07-06 0.00 696.87 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
1095 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1000 1.3290 2008-10-29 136,602.48 700.98 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1096 519725 交银双轮动债券C 1.0410 1.1950 2013-04-18 186,649.01 706.20 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1097 004748 天弘策略精选混合C 1.0151 1.0151 2017-06-21 1,520.58 715.96 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
1098 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1160 1.1160 2014-12-17 67,360.35 717.15 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1099 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1100 003616 招商招熹纯债A 1.0050 1.0050 2017-06-16 24,639.23 725.34 康晶 招商基金管理有限公司
1101 000496 长安产业精选混合A 1.1064 1.3464 2014-05-07 34,164.32 726.79 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1102 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0050 1.0050 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
1103 159921 诺安中小板等权重ETF 1.5860 1.5860 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1104 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9870 1.4270 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 信诚基金管理有限公司
1105 003266 招商招坤纯债债券C 1.0119 1.0119 2016-10-18 89,744.57 734.31 康晶 招商基金管理有限公司
1106 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
1107 001676 江信同福混合C 1.0336 1.0671 2015-08-28 24,034.82 743.17 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1108 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3410 1.3410 2014-06-11 56,094.81 746.20 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1109 400029 东方双债添利债券C 1.4620 1.4620 2014-09-24 24,324.88 746.49 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1110 020028 国泰信用债券C 1.1800 1.1800 2012-07-31 278,858.34 750.42 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1111 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0490 1.0490 2015-04-29 81,480.18 756.33 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1112 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
1113 002827 融通稳利债券C 1.0120 1.0120 2016-11-18 29,524.30 760.34 王超 融通基金管理有限公司
1114 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1850 1.1850 2016-02-29 0.00 763.03 何文韬 招商基金管理有限公司
1115 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 768.40 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1116 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 1.0428 1.1301 2015-06-04 33,071.11 772.73 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1117 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4838 0.0761 2015-06-04 33,071.11 772.73 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1118 001617 天弘中证电子指数A 0.9621 0.9621 2015-07-29 1,000.00 774.84 张子法 天弘基金管理有限公司
1119 150104 华安沪深300指数分级A 1.0367 1.3157 2012-06-25 60,731.39 776.31 钱晶 华安基金管理有限公司
1120 150105 华安沪深300指数分级B 1.6561 1.6561 2012-06-25 60,731.39 776.31 钱晶 华安基金管理有限公司
1121 519957 长信睿进混合A 0.9430 0.9430 2015-07-06 30,860.42 776.60 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1122 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9890 1.0850 2013-02-04 557,120.84 781.59 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1123 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0700 1.1060 2013-05-08 129,859.16 785.30 谢军 广发基金管理有限公司
1124 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.3043 1.3043 2016-11-02 1,016.39 789.73 李游 创金合信基金管理有限公司
1125 001587 天弘中证100指数C 1.0197 1.0197 2015-07-16 1,000.00 789.85 张子法 天弘基金管理有限公司
1126 004694 天弘策略精选混合A 1.0159 1.0159 2017-06-21 1,520.58 799.00 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
1127 002974 广发信息技术联接C 1.0541 1.0541 2016-07-06 0.00 800.13 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1128 002156 长盛盛世混合A 1.1410 1.1410 2015-12-11 38,221.65 801.46 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1129 002092 国富新增长混合A 1.0647 1.1190 2015-11-24 20,068.36 802.96 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1130 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.2760 2014-11-28 43,348.81 804.03 钱晶 华安基金管理有限公司
1131 150245 鹏华互联网分级A 1.0410 1.1070 2015-06-16 60,826.78 805.97 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1132 150246 鹏华互联网分级B 1.1150 0.2250 2015-06-16 60,826.78 805.97 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1133 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1520 0.1520 2017-09-13 20,669.19 806.09 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1134 000396 汇添富安心中国债券C 1.1480 1.1480 2013-11-22 56,094.62 806.31 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1135 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0200 1.1590 2016-12-13 0.00 808.35 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1136 001640 嘉实新常态混合C 1.0490 1.0490 2016-03-30 47,159.42 814.85 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1137 159927 鹏华沪深300ETF 3.8088 1.6855 2013-07-19 130,658.29 819.22 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1138 582202 东吴增利债券C 1.0500 1.3600 2011-07-27 42,212.85 820.34 王文华 东吴基金管理有限公司
1139 291007 泰信增强收益债券C 1.0127 1.2897 2009-07-29 117,598.68 821.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
1140 000656 前海开源沪深300指数 1.2020 1.4520 2014-06-17 23,472.06 822.50 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1141 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2948 1.2948 2016-11-02 1,016.39 823.14 李游 创金合信基金管理有限公司
1142 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 2013-09-13 40,648.33 827.71 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1143 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1000 1.2050 2011-05-25 292,741.36 834.81 柳万军 华夏基金管理有限公司
1144 400018 东方启明量化先锋混合 1.4669 1.4669 2012-12-19 54,610.08 840.11 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1145 001221 国联安鑫富混合A 1.0640 1.0640 2015-05-13 197,093.97 845.18 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1146 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0305 1.7669 2012-08-02 41,242.39 848.28 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1147 150279 鹏华新能源分级A 1.0030 1.1110 2015-05-29 21,146.15 849.19 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1148 150280 鹏华新能源分级B 0.9050 0.1450 2015-05-29 21,146.15 849.19 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1149 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 853.34 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1150 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0630 1.0630 2015-11-19 130,923.30 866.41 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1151 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0360 1.1040 2015-06-26 71,293.09 868.04 杨旭 信诚基金管理有限公司
1152 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6620 0.1590 2015-06-26 71,293.09 868.04 杨旭 信诚基金管理有限公司
1153 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 2016-05-26 40,290.16 873.38 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1154 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 874.20 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1155 001287 安信优势增长混合A 1.3172 1.3172 2015-05-20 455,915.89 875.01 聂世林 安信基金管理有限责任公司
1156 519023 海富通稳健添利债券C 1.2700 1.3610 2008-10-24 318,007.73 886.41 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1157 020033 国泰民安增利债券A 1.0768 1.4122 2012-12-26 182,048.69 887.54 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1158 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 2014-01-28 25,557.16 894.95 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1159 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2834 2.5124 2015-10-08 0.00 896.03 魏博 中欧基金管理有限公司
1160 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9030 0.9030 2015-11-19 0.00 898.11 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1161 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0126 1.0126 2016-12-27 1,000.00 900.00 杨萍 中融基金管理有限公司
1162 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0124 1.0124 2016-12-27 1,000.00 900.03 杨萍 中融基金管理有限公司
1163 002871 华夏新锦源混合A 1.1407 1.1407 2016-08-09 60,075.72 900.58 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1164 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0142 1.0142 2016-12-22 1,002.47 901.56 杨萍 中融基金管理有限公司
1165 003299 嘉实物流产业股票C 1.1570 1.1570 2016-12-29 23,577.75 905.14 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1166 002771 安信新回报混合C 1.0863 1.0863 2016-05-09 50,108.39 909.09 庄园 安信基金管理有限责任公司
1167 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
1168 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8617 0.8617 2015-06-30 1,000.00 921.24 张子法 天弘基金管理有限公司
1169 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0269 1.0299 2016-07-19 31,135.64 924.15 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1170 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0598 1.0598 2013-05-10 134,130.34 928.77 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1171 001390 中融新优势混合C 1.0910 1.0910 2015-10-20 34,091.41 932.19 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1172 000562 南方启元债券C 1.0730 1.1050 2014-07-25 95,170.12 932.40 陶铄 南方基金管理有限公司
1173 001355 广发聚泰混合A 1.2100 1.2860 2015-06-08 41,593.05 947.59 任爽 广发基金管理有限公司
1174 002316 创金合信中证500增强C 1.0155 1.0155 2015-12-31 1,000.00 951.56 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1175 165707 诺德深证300指数分级 1.0600 1.8570 2012-09-10 49,742.67 951.83 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1176 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0142 1.1117 2015-06-03 68,225.46 952.18 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1177 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0722 0.2762 2015-06-03 68,225.46 952.18 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1178 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4270 1.4270 2013-11-13 84,234.99 956.43 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1179 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0850 1.0850 2015-11-19 250,033.54 960.49 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1180 000551 信诚幸福消费混合 1.9480 1.9480 2014-04-29 36,169.74 961.82 张光成、闾志刚 信诚基金管理有限公司
1181 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 962.30 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1182 000169 泰达宏利收益债券A 1.0120 1.2720 2013-06-14 321,760.20 963.30 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1183 519653 银河鑫利混合C 1.0800 1.0900 2015-04-22 73,416.85 979.08 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
1184 002029 安信动态策略混合C 1.2157 1.2157 2015-11-17 0.00 982.43 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1185 159930 汇添富中证能源ETF 0.8568 0.8568 2013-08-23 38,439.82 989.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1186 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1187 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6290 1.6290 2015-11-16 0.00 993.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1188 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0590 1.6920 2011-12-06 62,319.63 998.07 王超 长盛基金管理有限公司
1189 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
1190 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0490 1.0490 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
1191 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0129 1.0129 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1192 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0074 1.0074 2017-04-17 21,300.47 1,000.23 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1193 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0097 1.0097 2017-04-17 22,100.37 1,000.23 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1194 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0618 1.0618 2017-07-31 2,537.79 1,001.32 罗国庆 广发基金管理有限公司
1195 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,001.96 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1196 001489 万家瑞丰混合C 1.1175 1.1175 2015-06-19 100,098.95 1,003.17 高翰昆 万家基金管理有限公司
1197 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.1094 1.1094 2017-04-27 23,239.88 1,003.88 艾小军 国泰基金管理有限公司
1198 001393 国富金融地产混合C 1.1506 1.1506 2015-06-09 87,892.07 1,004.80 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1199 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
1200 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2016-04-01 0.00 1,008.45 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
1201 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,009.10 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1202 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0214 1.0214 2016-07-26 20,008.96 1,009.98 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1203 005117 金信价值精选混合A 0.9561 0.9561 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1204 005118 金信价值精选混合C 0.9560 0.9560 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1205 001806 易方达瑞智混合I 1.0090 1.0090 2017-06-21 45,033.23 1,013.58 胡剑 易方达基金管理有限公司
1206 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 1.4700 2008-12-04 237,902.23 1,016.34 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1207 168205 中融银行指数分级 0.9150 0.9590 2015-06-05 25,915.60 1,016.69 赵菲 中融基金管理有限公司
1208 001817 易方达瑞兴混合I 1.0080 1.0080 2017-06-23 45,033.11 1,017.21 胡剑 易方达基金管理有限公司
1209 002495 前海开源量化优选混合A 1.0090 1.0090 2017-07-03 21,099.00 1,018.22 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1210 002766 新华双利债券C 1.0620 1.0620 2016-07-13 26,425.89 1,020.38 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1211 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2650 1.3150 2016-06-24 30,513.92 1,020.87 倪枫 前海开源基金管理有限公司
1212 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0035 1.0035 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1213 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0166 1.0166 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1214 003638 安信永鑫定开债券C 1.0187 1.0187 2017-01-13 31,451.47 1,029.08 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1215 003762 国开开泰混合A 1.0353 1.0353 2016-12-27 23,051.02 1,029.81 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1216 002381 东海祥瑞债券A 0.9970 0.9970 2016-03-24 66,515.37 1,034.36 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1217 004597 南方银行联接A 0.9932 0.9932 2017-06-29 1,586.91 1,035.27 孙伟 南方基金管理有限公司
1218 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 信诚基金管理有限公司
1219 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0162 1.1032 2015-06-19 100,178.84 1,038.92 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1220 003016 中金中证500指数A 1.0824 1.0824 2016-07-22 1,000.10 1,040.50 魏孛 中金基金管理有限公司
1221 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
1222 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0390 1.2410 2013-08-01 54,648.89 1,040.70 苏燕青 招商基金管理有限公司
1223 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4770 1.4670 2013-08-01 54,648.89 1,040.70 苏燕青 招商基金管理有限公司
1224 003908 万家家泰债券A 1.0047 1.0047 2017-03-03 22,254.90 1,042.52 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1225 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9429 1.2364 2011-03-23 234,021.01 1,044.60 王茜 嘉实基金管理有限公司
1226 675021 西部利得稳定增利债券A 1.0220 1.0370 2012-12-25 52,297.05 1,044.71 张维文 西部利得基金管理有限公司
1227 001586 天弘中证100指数A 1.0258 1.0258 2015-07-16 1,000.00 1,049.87 张子法 天弘基金管理有限公司
1228 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0360 1.1040 2015-06-26 45,591.84 1,050.56 杨旭 信诚基金管理有限公司
1229 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7880 0.1850 2015-06-26 45,591.84 1,050.56 杨旭 信诚基金管理有限公司
1230 003015 中金沪深300指数A 1.1449 1.1449 2016-07-22 1,000.13 1,051.90 魏孛 中金基金管理有限公司
1231 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1150 1.1150 2013-09-11 26,740.26 1,054.41 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1232 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0650 1.1860 2013-05-16 544,157.29 1,059.04 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1233 002536 中银鑫利混合C 1.0770 1.0770 2016-03-24 113,723.73 1,061.61 涂海强 中银基金管理有限公司
1234 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0240 1.1830 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1235 502057 广发医疗指数分级A 1.0428 1.1220 2015-07-23 28,351.44 1,065.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1236 502058 广发医疗指数分级B 0.9194 0.2627 2015-07-23 28,351.44 1,065.58 罗国庆 广发基金管理有限公司
1237 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3130 1.3130 2014-06-16 0.00 1,069.24 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
1238 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
1239 371120 上投摩根纯债债券B 1.3650 1.3650 2009-06-24 180,123.74 1,074.66 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1240 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1241 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1242 002459 华夏鼎利债券A 1.0280 1.0580 2016-11-18 1,142.91 1,080.33 何家琪 华夏基金管理有限公司
1243 002978 广发医药卫生联接C 0.8145 0.8145 2016-07-06 0.00 1,084.09 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1244 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9266 0.9266 2015-07-08 1,000.00 1,084.28 张子法 天弘基金管理有限公司
1245 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
1246 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0596 1.4396 2009-02-17 225,820.84 1,094.11 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1247 003597 长盛盛腾混合C 1.2733 1.2733 2017-01-13 30,002.83 1,098.07 杨衡 长盛基金管理有限公司
1248 004642 南方房地产联接A 0.9962 0.9962 2017-08-24 1,715.58 1,098.80 罗文杰 南方基金管理有限公司
1249 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.2090 2013-09-25 31,332.33 1,106.50 王颀亮 富国基金管理有限公司
1250 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4060 1.4810 2011-06-10 400,182.64 1,108.48 过钧 博时基金管理有限公司
1251 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 2014-04-23 42,756.47 1,114.82 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1252 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 1,115.04 王申 博时基金管理有限公司
1253 000998 南方双元债券C 1.0250 1.0510 2015-02-10 134,343.54 1,132.92 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1254 960029 建信双息红利债券H 1.1460 1.2300 2016-06-22 0.00 1,133.64 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1255 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,136.25 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1256 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9844 0.9844 2017-04-20 24,425.23 1,137.24 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1257 510120 海富通上证非周期ETF 2.9280 1.2330 2011-04-22 65,230.84 1,139.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
1258 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.4570 1.4570 2011-07-13 37,339.35 1,142.24 张峰 富国基金管理有限公司
1259 004706 南方祥元债券C 1.0070 1.0070 2017-08-03 77,593.59 1,143.28 刘文良 南方基金管理有限公司
1260 001502 招商丰裕混合C 1.0830 1.0830 2015-11-17 250,018.97 1,166.02 何文韬 招商基金管理有限公司
1261 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1288 1.1288 2017-03-24 20,103.04 1,170.45 王本昌 德邦基金管理有限公司
1262 510110 周期ETF 3.5670 1.4310 2010-09-19 96,737.92 1,171.68 刘璎 海富通基金管理有限公司
1263 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0399 1.0399 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1264 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1265 150055 工银瑞信睿智A 1.0365 1.3431 2012-01-31 34,129.98 1,198.84 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1266 770001 德邦优化配置混合 0.9178 1.7178 2012-09-25 32,312.09 1,199.99 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1267 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 1,205.58 魏桢 博时基金管理有限公司
1268 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2530 1.2530 2012-12-04 225,899.69 1,209.57 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
1269 001595 天弘中证银行指数C 1.0935 1.0935 2015-07-08 1,000.00 1,210.30 张子法 天弘基金管理有限公司
1270 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5460 1.5560 2009-09-22 0.00 1,215.22 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1271 001200 创金合信聚利债券C 1.0670 1.0670 2015-05-15 38,554.67 1,218.45 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
1272 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8480 1.8480 2015-11-16 0.00 1,224.78 樊利安 国泰基金管理有限公司
1273 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1274 002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 2016-03-22 0.00 1,243.29 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
1275 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0821 1.1860 2013-02-05 438,791.13 1,244.52 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1276 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0420 1.2470 2013-08-21 35,786.17 1,246.19 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1277 400015 东方增长中小盘混合 1.8239 1.8239 2011-12-28 33,586.52 1,247.76 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1278 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0399 1.1221 2015-07-23 24,136.21 1,249.37 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1279 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9571 0.1895 2015-07-23 24,136.21 1,249.37 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1280 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3257 2.6736 2015-10-08 0.00 1,253.91 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1281 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3222 1.3222 2015-07-29 1,000.00 1,255.73 张子法 天弘基金管理有限公司
1282 000317 中海惠利分级债券A 1.0080 1.1660 2013-11-21 232,760.01 1,256.11 江小震 中海基金管理有限公司
1283 675111 西部利得汇享债券A 1.0157 1.0157 2017-03-10 34,847.38 1,259.48 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1284 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7840 0.7840 2015-06-30 1,000.00 1,265.02 张子法 天弘基金管理有限公司
1285 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1200 1.4700 2012-04-25 253,774.36 1,265.79 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1286 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9996 0.9996 2017-09-15 1,388.83 1,268.13 马君 银华基金管理股份有限公司
1287 004897 长安鑫恒回报混合A 1.0269 1.0269 2017-07-27 20,720.52 1,268.48 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1288 001665 平安大华鑫安混合C 1.0790 1.0790 2015-12-11 39,463.87 1,272.19 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1289 519625 银河君盛混合A 1.0581 1.0581 2016-12-09 25,508.84 1,275.67 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1290 159911 鹏华深证民营ETF 4.4512 1.3487 2011-09-02 56,855.21 1,277.25 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1291 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.4760 2.4760 2011-08-01 42,422.41 1,280.48 吴昊 信诚基金管理有限公司
1292 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2400 1.2400 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
1293 519188 万家信用恒利债券A 1.2677 1.2677 2012-09-21 148,397.94 1,295.44 唐俊杰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1294 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1295 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0006 1.0006 2017-09-13 3,476.95 1,301.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1296 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7890 0.7890 2015-06-30 1,000.00 1,302.61 张子法 天弘基金管理有限公司
1297 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0260 1.3380 2011-05-16 262,735.80 1,306.77 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1298 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.2980 1.2980 2013-08-07 21,204.16 1,314.65 吴向军 国泰基金管理有限公司
1299 002553 博时创业成长混合C 1.9890 1.9890 2016-03-22 0.00 1,316.54 韩茂华 博时基金管理有限公司
1300 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9230 0.8970 2014-05-09 26,806.50 1,322.02 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1301 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0080 1.0080 2016-04-19 22,015.00 1,323.03 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1302 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8760 0.8760 2015-09-10 30,669.18 1,324.41 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1303 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1784 1.2084 2016-08-17 0.00 1,329.05 董浩 南方基金管理有限公司
1304 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 1,334.44 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1305 002382 东海祥瑞债券C 0.9890 0.9890 2016-03-24 66,515.37 1,336.60 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1306 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9997 0.9997 2017-09-15 1,604.59 1,344.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1307 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9129 0.9929 2014-04-17 38,283.86 1,350.02 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1308 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 1,356.12 李慧鹏、李文君 民生加银基金管理有限公司
1309 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9228 0.9228 2017-02-28 24,970.27 1,365.78 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1310 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 2015-01-30 22,606.06 1,371.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1311 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9867 1.3817 2007-12-03 0.00 1,381.93 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1312 002816 招商招益两年债券C 1.0240 1.0240 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1313 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7580 1.3540 2013-08-01 54,648.89 1,388.51 苏燕青 招商基金管理有限公司
1314 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0370 1.1330 2015-03-26 67,545.56 1,402.71 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1315 150136 国富中证100指数增强分级B 0.8890 0.8890 2015-03-26 67,545.56 1,402.71 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1316 040041 华安纯债债券C 1.0595 1.1930 2013-02-05 304,859.47 1,403.88 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1317 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2286 1.2286 2012-11-08 138,370.81 1,408.95 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1318 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1750 1.7320 2012-03-29 120,917.66 1,410.95 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1319 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0236 1.0336 2016-03-28 232,254.85 1,425.72 张铮烁 德邦基金管理有限公司
1320 001213 华润元大稳健债券C 1.0110 1.0190 2015-10-16 49,904.97 1,427.36 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1321 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0350 1.1090 2015-05-27 113,015.30 1,431.92 侯昊 招商基金管理有限公司
1322 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0490 0.2770 2015-05-27 113,015.30 1,431.92 侯昊 招商基金管理有限公司
1323 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7250 2.7250 2016-01-22 0.00 1,433.30 余广 景顺长城基金管理有限公司
1324 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1530 1.1530 2014-11-25 106,186.98 1,433.84 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1325 000170 泰达宏利收益债券B 0.9920 1.2520 2013-06-14 321,760.20 1,440.75 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1326 410006 华富策略精选混合 1.4478 1.6078 2008-12-24 25,952.92 1,440.76 高靖瑜 华富基金管理有限公司
1327 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 1,447.18 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
1328 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1390 2014-05-06 50,742.73 1,449.29 何谦 海富通基金管理有限公司
1329 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理有限公司
1330 370023 上投摩根中证消费指数 1.4480 1.6280 2012-09-25 44,379.58 1,461.72 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1331 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.0250 1.0250 2016-04-19 22,015.00 1,462.87 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1332 161507 银河沪深300成长分级 1.2430 1.3570 2013-03-29 41,499.18 1,472.53 罗博 银河基金管理有限公司
1333 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8669 0.8669 2015-06-30 1,000.00 1,473.07 张子法 天弘基金管理有限公司
1334 519661 银河增利债券C 1.5920 1.5920 2013-07-17 88,683.05 1,493.05 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1335 050116 博时宏观回报债券C 1.1640 1.2070 2010-07-27 214,902.12 1,496.81 王申 博时基金管理有限公司
1336 290007 泰信增强收益债券A 1.0196 1.3226 2009-07-29 117,598.68 1,497.04 何俊春 泰信基金管理有限公司
1337 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1338 159909 招商深证TMT50ETF 5.2730 1.6220 2011-06-27 34,719.55 1,502.14 苏燕青 招商基金管理有限公司
1339 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 2006-05-15 0.00 1,504.68 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1340 000761 国富健康优质生活股票 1.2070 1.2070 2014-09-23 29,588.79 1,508.66 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1341 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0250 1.0250 2016-06-08 61,921.29 1,514.73 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1342 000334 长城稳固收益债券C 1.0830 1.1030 2015-01-28 81,078.71 1,518.69 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1343 000959 东吴鼎元债券C 1.0550 1.0550 2016-05-19 20,395.99 1,525.63 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1344 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9911 0.9911 2017-08-02 2,125.85 1,527.31 罗国庆 广发基金管理有限公司
1345 001212 华润元大稳健债券A 1.0180 1.0270 2015-10-16 49,904.97 1,531.32 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1346 350008 天治新消费混合 1.6720 1.6720 2011-08-04 52,489.04 1,533.35 尹维国 天治基金管理有限公司
1347 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6073 0.6073 2015-07-29 1,000.00 1,535.50 张子法 天弘基金管理有限公司
1348 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0611 1.0611 2017-07-31 2,537.79 1,536.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1349 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.1810 2013-05-09 372,221.22 1,544.32 杨立春 信诚基金管理有限公司
1350 005005 中金金泽混合A 1.0120 1.0120 2017-09-01 3,624.15 1,565.60 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1351 210007 金鹰技术领先混合A 1.0640 1.5470 2011-06-01 43,155.18 1,573.64 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1352 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0826 0.0826 2015-06-18 0.00 1,575.10 周晶 华宝兴业基金管理有限公司
1353 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1354 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0360 1.1400 2014-09-26 87,261.65 1,575.82 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
1355 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
1356 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9480 0.9480 2015-12-03 27,108.11 1,580.93 吴向军 国泰基金管理有限公司
1357 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
1358 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 2013-06-27 109,539.72 1,587.94 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1359 530019 建信社会责任混合 2.0410 2.0410 2012-08-14 111,139.06 1,595.86 许杰 建信基金管理有限责任公司
1360 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9053 0.9653 2014-12-02 34,972.34 1,595.91 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1361 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0110 1.0110 2016-03-29 49,035.94 1,598.52 张帆 长盛基金管理有限公司
1362 001315 易方达新益混合E 1.7640 1.7640 2015-06-16 60,156.32 1,600.45 林森 易方达基金管理有限公司
1363 000714 诺安稳健回报混合A 1.3410 1.3740 2014-09-15 63,720.37 1,605.39 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1364 000209 信诚新兴产业混合 1.5540 1.5540 2013-07-17 28,748.20 1,608.40 郑伟、杨旭 信诚基金管理有限公司
1365 003765 广发创业板ETF联接A 1.0153 1.0153 2017-05-25 2,558.59 1,620.02 刘杰 广发基金管理有限公司
1366 002173 东方大健康混合 0.9929 0.9929 2016-02-04 30,239.05 1,621.03 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
1367 206004 鹏华信用增利B 1.3408 1.4127 2010-05-31 217,161.49 1,637.29 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1368 110036 易方达双债增强债券C 1.2500 1.4000 2011-12-01 160,411.00 1,649.12 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1369 000129 大成景安短融债券B 1.2686 1.2686 2013-05-24 445,439.03 1,651.80 张文平 大成基金管理有限公司
1370 002977 广发可选消费联接C 0.8450 0.8450 2016-07-06 0.00 1,653.55 陆志明 广发基金管理有限公司
1371 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 2013-08-20 19,798.19 1,655.41 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1372 150048 银华瑞祥 1.2040 1.2040 2011-09-28 50,870.54 1,656.10 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1373 002072 长安鑫利优选混合C 1.4245 1.4245 2015-11-17 0.00 1,662.17 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1374 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4688 1.4688 2014-06-13 45,964.06 1,664.06 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1375 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6687 0.6687 2015-06-30 1,000.00 1,668.59 张子法 天弘基金管理有限公司
1376 002462 中银珍利混合C 1.0380 1.0810 2016-03-10 39,632.56 1,675.18 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1377 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 2011-08-16 27,766.95 1,695.46 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1378 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1850 1.1850 2013-06-24 121,405.73 1,695.52 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1379 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0160 1.1320 2014-03-10 38,007.60 1,696.99 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1380 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0290 1.2830 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1381 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1140 1.8180 2012-01-30 96,594.28 1,709.51 杨建华 长城基金管理有限公司
1382 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0052 1.0052 2016-10-14 69,840.23 1,709.79 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1383 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1384 002547 民生加银养老服务混合 1.1380 1.1380 2016-10-21 26,423.35 1,718.66 高松 民生加银基金管理有限公司
1385 001336 鹏华弘益混合A 1.0941 1.0941 2015-05-29 41,071.95 1,733.05 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
1386 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9582 0.9582 2017-01-23 23,350.51 1,733.59 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1387 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9540 0.9630 2016-07-29 0.00 1,736.77 何天翔 融通基金管理有限公司
1388 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0760 1.8640 2012-03-23 80,910.92 1,751.22 黄欣 国联安基金管理有限公司
1389 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0327 1.1184 2015-03-26 105,659.99 1,751.31 艾小军 国泰基金管理有限公司
1390 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3045 0.3933 2015-03-26 105,659.99 1,751.31 艾小军 国泰基金管理有限公司
1391 000737 诺安聚利债券C 1.0810 1.1390 2014-11-13 118,836.74 1,751.69 谢志华 诺安基金管理有限公司
1392 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 1,765.06 张芊 广发基金管理有限公司
1393 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.2693 1.1775 2011-01-26 34,842.74 1,772.92 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1394 004068 中融鑫回报混合C 0.9938 0.9938 2016-12-22 20,003.12 1,782.37 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1395 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9174 0.9174 2016-12-22 22,610.58 1,783.14 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1396 000675 中海惠祥分级债券A 1.0020 1.1300 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
1397 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 2014-12-15 42,548.83 1,793.02 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1398 519620 银河君荣混合C 1.0670 1.0670 2016-09-05 58,400.40 1,796.59 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1399 150056 工银瑞信睿智B 1.5209 1.5209 2012-01-31 34,129.98 1,798.26 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1400 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0450 1.0450 2016-12-21 87,217.04 1,809.77 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1401 519931 长信上证港股通指数发起式 1.1770 1.1770 2016-12-15 1,710.17 1,819.16 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1402 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1403 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1404 001504 南方利淘混合C 1.1150 1.1150 2015-06-18 0.00 1,832.58 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
1405 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7440 0.7940 2015-03-17 21,944.70 1,832.62 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1406 001450 东方稳定增利债券A 1.0693 1.0693 2015-09-30 26,826.00 1,845.75 周薇 东方基金管理有限责任公司
1407 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9532 0.9532 2016-08-25 0.00 1,856.29 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1408 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0066 1.0066 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1409 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0170 1.0200 2016-05-04 326,923.92 1,863.94 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1410 001458 广发主要消费联接A 1.2534 1.2534 2015-08-18 1,690.68 1,864.15 陆志明 广发基金管理有限公司
1411 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1412 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6490 1.6490 2012-05-25 75,624.12 1,867.15 刘璎 海富通基金管理有限公司
1413 000929 博时黄金ETFD 2.8047 1.2482 2014-12-18 0.00 1,871.34 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1414 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9326 0.9326 2015-07-08 1,000.00 1,871.87 张子法 天弘基金管理有限公司
1415 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.6570 0.2500 2014-05-09 26,806.50 1,876.20 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1416 001589 天弘中证800指数C 0.9012 0.9012 2015-07-16 1,000.00 1,879.09 张子法 天弘基金管理有限公司
1417 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 1,880.03 许文波 德邦基金管理有限公司
1418 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 1,887.89 李邦长 华安基金管理有限公司
1419 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0214 1.0214 2016-12-22 12,043.02 1,900.90 杨萍 中融基金管理有限公司
1420 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 2014-01-28 25,557.16 1,916.20 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1421 001618 天弘中证电子指数C 0.9563 0.9563 2015-07-29 1,000.00 1,921.82 张子法 天弘基金管理有限公司
1422 620006 金元顺安消费主题混合 1.0770 1.0770 2010-09-15 40,703.15 1,923.40 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
1423 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2930 1.2930 2014-11-28 43,348.81 1,923.93 钱晶 华安基金管理有限公司
1424 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 2015-02-17 83,470.56 1,924.96 张永志 华商基金管理有限公司
1425 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1426 000110 金鹰元安混合A 1.0613 1.3338 2013-05-20 25,773.67 1,932.64 刘丽娟、汪伟 金鹰基金管理有限公司
1427 004432 南方有色金属联接A 0.9990 0.9990 2017-09-08 2,587.53 1,934.46 周豪 南方基金管理有限公司
1428 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 2014-03-25 14,779.25 1,947.55 倪枫 前海开源基金管理有限公司
1429 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8390 0.8390 2010-12-17 39,919.82 1,947.59 刘儒明 信诚基金管理有限公司
1430 159932 大成中证500深市ETF 1.8630 1.5780 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
1431 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5970 1.6070 2008-12-30 77,127.22 1,953.65 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1432 519720 交银纯债债券发起C 1.0030 1.1540 2012-12-19 211,663.50 1,957.04 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1433 519785 交银境尚收益债券C 1.0123 1.0123 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1434 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1138 1.1138 2017-03-16 131,400.36 1,968.13 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1435 350005 天治中国制造2025混合 1.8528 1.8528 2008-05-08 24,849.60 1,972.60 胡耀文 天治基金管理有限公司
1436 253030 国联安信心增益债券 1.0358 1.1438 2010-06-22 190,309.84 1,975.07 吴昊、薛琳 国联安基金管理有限公司
1437 003412 鹏华弘康混合C 1.0235 1.0235 2016-09-29 50,001.79 1,976.93 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1438 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3600 1.3600 2014-06-11 56,094.81 1,993.44 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1439 519629 银河睿利混合A 1.1180 1.1180 2016-12-29 20,020.65 1,994.03 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1440 519060 海富通纯债债券C 1.6620 2.1940 2014-04-02 81,220.37 1,999.37 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1441 003959 平安大华量化混合A 1.0233 1.0233 2017-01-23 20,002.09 2,000.18 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1442 003966 中银润利混合A 1.0364 1.0514 2016-12-14 80,009.57 2,000.29 涂海强 中银基金管理有限公司
1443 004181 南方宏元债券C 1.0200 1.0200 2017-01-18 21,011.58 2,000.63 李璇 南方基金管理有限公司
1444 164811 工银深证100指数分级 1.3417 1.4814 2012-10-25 47,090.90 2,001.44 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1445 571002 诺德灵活配置混合 1.5336 2.2536 2008-11-05 23,872.25 2,002.31 朱红 诺德基金管理有限公司
1446 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1447 620002 金元顺安成长动力混合 0.9990 1.2190 2008-09-03 37,440.91 2,006.11 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
1448 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1449 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1450 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0680 1.0720 2015-11-17 269,233.36 2,026.42 宋璐、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1451 519685 交银双利债券C 1.1500 1.4850 2011-09-26 113,643.85 2,027.68 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1452 519617 银河君信混合C 1.0250 1.0345 2016-09-07 21,952.56 2,031.87 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1453 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6702 1.6702 2013-08-23 74,782.85 2,032.85 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1454 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0150 1.1040 2015-06-25 64,192.39 2,034.34 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1455 150308 富国中证体育产业指数分级B 1.0450 0.2170 2015-06-25 64,192.39 2,034.34 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1456 000057 中银消费主题混合 1.4430 1.4430 2013-04-25 125,833.54 2,044.36 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1457 001701 中融产业升级混合 1.0380 1.0380 2016-03-18 25,158.57 2,052.02 甘传琦 中融基金管理有限公司
1458 002485 国联安通盈混合C 1.2346 1.2876 2016-03-02 0.00 2,052.26 薛琳 国联安基金管理有限公司
1459 710301 富安达增强收益债券A 1.2160 1.2360 2012-07-25 60,626.92 2,058.18 李飞 富安达基金管理有限公司
1460 004452 添富年年丰定开混合C 1.0294 1.0294 2017-04-20 40,917.91 2,058.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1461 005006 中金金泽混合C 1.0118 1.0118 2017-09-01 3,624.15 2,058.55 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1462 004519 信诚新丰混合B 1.0190 1.0190 2017-07-07 20,084.90 2,062.82 杨立春 信诚基金管理有限公司
1463 000304 长盛双月红定期债券C 0.9620 1.1610 2013-09-24 34,813.49 2,065.30 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1464 560005 益民多利债券 0.8520 0.9730 2008-05-21 74,571.33 2,065.40 吴桢培 益民基金管理有限公司
1465 000501 华富恒富分级债券A 1.0150 1.1470 2014-03-19 83,909.84 2,070.42 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1466 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1650 1.1650 2011-04-27 38,084.69 2,078.01 刘璎 海富通基金管理有限公司
1467 510270 中银上证国企100ETF 1.1440 1.3350 2011-06-16 48,576.53 2,083.21 赵建忠 中银基金管理有限公司
1468 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2520 1.2520 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1469 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0928 1.0928 2016-12-07 32,172.96 2,086.47 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1470 000769 长城久盈分级债券A 1.0120 1.1180 2014-10-28 101,150.88 2,089.42 蔡旻 长城基金管理有限公司
1471 003096 中欧医疗健康混合C 1.0610 1.0610 2016-09-29 20,932.65 2,091.95 葛兰 中欧基金管理有限公司
1472 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8356 0.8356 2015-07-16 1,000.00 2,097.36 张子法 天弘基金管理有限公司
1473 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9847 0.9847 2016-09-13 126,112.00 2,098.27 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1474 004593 广发全指工业ETF联接 1.0707 1.0707 2017-06-13 2,099.03 2,099.03 陆志明 广发基金管理有限公司
1475 003562 诺德成长精选混合C 1.0454 1.0454 2017-02-24 21,872.42 2,101.56 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1476 003129 景顺长城景盈汇利债券C 1.0049 1.0049 2017-05-23 43,451.64 2,110.81 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1477 510580 易方达中证500ETF 6.7280 1.0367 2015-08-27 29,525.90 2,112.68 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1478 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0280 1.1080 2014-09-02 86,930.41 2,117.47 余志勇 融通基金管理有限公司
1479 001124 融通通泰保本C 1.0000 1.2400 2015-03-05 0.00 2,118.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1480 000984 民生加银新收益债券A 0.9520 0.9520 2015-12-29 39,056.86 2,120.60 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1481 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0682 1.2065 2013-09-02 30,391.85 2,122.53 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1482 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0240 1.0240 2017-02-22 35,419.92 2,132.91 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1483 002907 南方中证500增强股票C 1.1010 1.1010 2016-11-23 8,268.91 2,144.27 李佳亮 南方基金管理有限公司
1484 004269 中信建投睿康混合C 1.0270 1.0270 2017-04-26 23,229.67 2,146.74 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1485 003981 中银证券瑞益混合C 1.0491 1.0491 2017-01-25 63,524.35 2,153.08 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1486 001402 信诚新选混合A 1.1000 1.1000 2015-06-05 309,525.56 2,156.84 提云涛 信诚基金管理有限公司
1487 002762 博时安源18个月债券C 0.9980 0.9980 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1488 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1250 1.3380 2016-02-02 0.00 2,161.25 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1489 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1200 1.4700 2016-09-22 20,182.58 2,169.33 邵将、武亮 新沃基金管理有限公司
1490 002863 金信深圳成长混合 1.0730 1.0730 2016-12-22 1,006.62 2,169.33 唐雷 金信基金管理有限公司
1491 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0005 1.0005 2017-09-13 3,476.95 2,175.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1492 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2160 1.2160 2014-04-23 29,558.09 2,178.93 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1493 004055 华夏鼎实债券C 1.0074 1.0074 2017-06-15 20,595.12 2,179.99 祝灿 华夏基金管理有限公司
1494 161629 融通证券分级 1.1110 0.7540 2015-07-17 24,039.82 2,188.75 何天翔 融通基金管理有限公司
1495 002362 国富恒瑞债券C 1.1210 1.1210 2016-02-04 31,390.14 2,194.20 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
1496 510440 中证500沪市ETF 1.9050 1.9050 2012-08-24 54,105.83 2,205.83 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1497 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1092 1.1092 2016-11-10 25,224.32 2,209.18 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1498 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0164 1.1154 2015-05-14 59,474.70 2,213.00 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1499 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2562 0.3110 2015-05-14 59,474.70 2,213.00 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1500 001797 华融新利混合 1.0380 1.0380 2015-09-02 26,375.68 2,222.81 靳冰馨、杜骐臻 华融证券股份有限公司
1501 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0240 1.2840 2011-09-02 60,804.06 2,242.33 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1502 163910 中海惠丰分级债券A 1.0180 1.1600 2013-09-12 118,128.51 2,242.97 江小震 中海基金管理有限公司
1503 002339 海富通养老收益混合C 1.2940 1.4530 2016-01-08 0.00 2,246.41 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1504 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1505 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0350 1.1090 2015-06-26 27,652.45 2,247.44 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1506 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5390 0.5390 2015-06-26 27,652.45 2,247.44 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1507 002408 中信建投医改混合 1.0260 1.0260 2016-04-06 24,623.24 2,253.15 刘宁 中信建投基金管理有限公司
1508 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0440 1.0440 2014-11-14 40,466.34 2,258.41 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1509 530016 建信恒稳价值混合 1.9500 2.0500 2011-11-22 86,831.58 2,261.24 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1510 166004 中欧稳健收益C 1.0599 1.3419 2009-04-24 215,241.16 2,263.55 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1511 150249 招商中证银行指数分级A 1.0350 1.1100 2015-05-20 89,019.99 2,265.59 侯昊 招商基金管理有限公司
1512 150250 招商中证银行指数分级B 1.0050 1.0050 2015-05-20 89,019.99 2,265.59 侯昊 招商基金管理有限公司
1513 000241 宝盈核心优势混合C 0.9932 1.8742 2013-08-01 0.00 2,267.32 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1514 000335 安信永利信用债券C 1.0770 1.3170 2013-11-08 25,161.84 2,268.84 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1515 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5510 1.5510 2012-06-25 24,452.26 2,272.39 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1516 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2600 2013-05-09 372,221.22 2,275.89 杨立春 信诚基金管理有限公司
1517 004808 中银证券安弘债券C 1.0025 1.0025 2017-08-09 42,750.24 2,276.15 王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1518 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0089 1.0089 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1519 150225 博时证券保险指数分级A 1.0408 1.1257 2015-05-19 83,295.89 2,280.81 赵云阳 博时基金管理有限公司
1520 150226 博时证券保险指数分级B 1.4582 0.3543 2015-05-19 83,295.89 2,280.81 赵云阳 博时基金管理有限公司
1521 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4248 1.2576 2014-12-23 28,695.99 2,282.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
1522 002509 华宝宝鑫债券C 0.9936 0.9936 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1523 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2140 1.2140 2016-12-19 21,315.58 2,300.55 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1524 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0153 1.0153 2016-12-29 27,590.44 2,310.19 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1525 002503 中银腾利混合C 1.0470 1.0550 2016-06-21 65,661.74 2,322.80 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
1526 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0036 1.0036 2017-08-24 21,612.70 2,325.45 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1527 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1010 1.1010 2014-12-17 67,360.35 2,325.93 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1528 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5160 1.5160 2012-05-17 149,079.67 2,326.76 赵建忠 中银基金管理有限公司
1529 001161 东方永润债券C 1.0196 1.0196 2015-05-04 61,417.45 2,330.87 周薇 东方基金管理有限责任公司
1530 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0334 1.0334 2016-12-06 27,918.93 2,337.97 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1531 660109 农银增强收益债券C 1.4280 1.4990 2011-07-01 200,484.67 2,341.28 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1532 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0210 1.2460 2014-12-01 0.00 2,344.06 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1533 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0220 1.0220 2013-01-18 191,238.06 2,346.66 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1534 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9616 0.9616 2015-09-30 43,027.62 2,347.34 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1535 150030 银华中证等权90指数金利 1.0360 1.3970 2011-03-17 324,038.10 2,349.46 张凯 银华基金管理股份有限公司
1536 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3180 0.5740 2011-03-17 324,038.10 2,349.46 张凯 银华基金管理股份有限公司
1537 002471 泰达多元回报债券C 1.0340 1.0340 2016-04-13 61,891.53 2,357.86 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1538 100068 富国纯债债券发起C 1.0200 1.1850 2012-11-22 186,095.37 2,375.69 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1539 002824 招商盛达混合C 1.0690 1.0690 2016-08-30 37,619.76 2,378.00 张林 招商基金管理有限公司
1540 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1541 004354 益民中证智能消费指数 1.0434 1.0434 2017-05-08 24,064.34 2,387.83 赵若琼 益民基金管理有限公司
1542 002732 长盛沪港深混合 1.1560 1.1560 2016-07-05 32,253.00 2,391.41 吴达 长盛基金管理有限公司
1543 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 2012-09-04 41,366.62 2,400.70 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1544 003643 工银国债纯债债券C 0.9842 0.9842 2016-12-16 58,022.43 2,400.79 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1545 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0060 1.1520 2015-09-22 0.00 2,406.32 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1546 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0410 1.1250 2015-06-16 72,614.78 2,408.18 王超 长盛基金管理有限公司
1547 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6210 0.6210 2015-06-16 72,614.78 2,408.18 王超 长盛基金管理有限公司
1548 710302 富安达增强收益债券C 1.1898 1.2098 2012-07-25 60,626.92 2,409.66 李飞 富安达基金管理有限公司
1549 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0920 1.0920 2015-11-19 0.00 2,415.84 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1550 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0130 1.0450 2015-07-21 58,431.08 2,428.24 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1551 150267 博时中证银行指数分级A 1.0408 1.1233 2015-06-09 28,716.85 2,440.08 赵云阳 博时基金管理有限公司
1552 150268 博时中证银行指数分级B 0.9800 0.9800 2015-06-09 28,716.85 2,440.08 赵云阳 博时基金管理有限公司
1553 150008 瑞和小康 1.2080 1.2280 2009-10-14 321,592.32 2,440.40 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1554 150009 瑞和远见 1.2320 1.3220 2009-10-14 321,592.32 2,440.40 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1555 16163L 融通农业分级 1.0220 1.0310 2015-08-25 30,836.23 2,444.30 何天翔 融通基金管理有限公司
1556 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0049 1.0049 2016-09-27 220,478.12 2,450.20 李琪 长盛基金管理有限公司
1557 000306 天弘弘利债券 1.2740 1.2740 2013-09-11 37,347.75 2,450.64 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1558 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 2014-11-18 103,276.03 2,460.56 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1559 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0171 1.0171 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
1560 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1561 620004 金元顺安价值增长混合 0.8380 0.8380 2009-09-11 41,206.39 2,467.63 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1562 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.0890 1.7770 2012-09-13 84,406.27 2,470.31 王超 长盛基金管理有限公司
1563 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0022 1.0022 2017-08-23 31,301.19 2,477.90 申俊华、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1564 040037 华安安心收益债券B 1.0700 1.5190 2012-09-07 86,834.67 2,480.45 郑可成 华安基金管理有限公司
1565 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
1566 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0294 1.0294 2017-05-17 30,143.68 2,487.99 施旭 平安大华基金管理有限公司
1567 000287 银华永利债券A 1.2060 1.2660 2014-01-22 57,219.12 2,491.61 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1568 002470 泰达多元回报债券A 1.0380 1.0380 2016-04-13 61,891.53 2,493.46 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1569 000152 大成景旭纯债债券A 1.0900 1.3000 2013-07-23 98,590.67 2,496.86 陈会荣 大成基金管理有限公司
1570 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1571 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1572 519223 海富通欣荣混合C 1.0090 1.0090 2016-09-22 45,013.53 2,501.52 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1573 165315 建信网金融分级 0.7556 0.7966 2015-07-31 40,401.84 2,508.93 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1574 519614 银河君尚混合C 1.0297 1.0297 2016-08-17 51,169.69 2,515.59 韩晶、罗博、刘铭 银河基金管理有限公司
1575 675083 西部利得祥盈债券C 1.0008 1.0008 2016-11-17 20,001.34 2,517.49 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1576 253021 国联安增利债券B 1.2940 1.5220 2009-03-11 307,218.22 2,518.73 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1577 002973 广发能源联接C 0.9097 0.9097 2016-07-06 0.00 2,527.78 陆志明 广发基金管理有限公司
1578 050123 博时天颐债券C 1.1390 1.3820 2012-02-29 206,203.26 2,538.77 张李陵 博时基金管理有限公司
1579 040010 华安稳定收益债券B 1.1117 1.5887 2008-04-30 313,076.19 2,539.75 贺涛 华安基金管理有限公司
1580 003637 安信永鑫定开债券A 1.0214 1.0214 2017-01-13 31,451.47 2,541.57 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1581 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0449 1.1304 2015-07-01 61,187.20 2,547.17 周豪 南方基金管理有限公司
1582 150298 南方中证互联网指数分级B 0.5587 0.5587 2015-07-01 61,187.20 2,547.17 周豪 南方基金管理有限公司
1583 530020 建信转债增强债券A 2.4860 2.4860 2012-05-29 527,985.98 2,547.49 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1584 150189 招商可转债分级债券B 0.8420 1.9350 2014-07-31 136,917.27 2,560.74 王刚 招商基金管理有限公司
1585 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2140 1.4720 2013-11-13 21,901.69 2,589.61 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1586 700006 平安大华添利债券C 1.3700 1.3700 2012-11-27 235,646.87 2,592.08 孙健 平安大华基金管理有限公司
1587 150167 银华沪深300指数分级A 1.0410 1.2110 2014-01-07 0.00 2,599.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1588 150168 银华沪深300指数分级B 0.8830 1.8840 2014-01-07 0.00 2,599.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1589 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2500 1.2500 2010-09-28 73,263.36 2,613.77 刘璎 海富通基金管理有限公司
1590 002580 泰信鑫选混合C 0.9900 0.9900 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
1591 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0270 1.2260 2013-11-05 37,515.78 2,642.35 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1592 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 2,654.52 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1593 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0140 1.0140 2016-03-29 49,035.94 2,657.54 张帆 长盛基金管理有限公司
1594 582001 东吴优信稳健债券A 1.1404 1.1524 2008-11-05 148,173.11 2,668.58 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1595 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 2,669.08 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1596 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8430 0.8430 2013-02-05 74,085.62 2,677.98 胡允畧、王浩宇 融通基金管理有限公司
1597 003001 招商丰德混合C 1.0440 1.0440 2017-03-01 23,344.14 2,693.06 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1598 002250 红土创新改革红利混合 0.9660 0.9860 2016-01-26 10,948.26 2,702.58 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1599 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1956 1.1956 2017-01-25 25,692.04 2,711.98 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1600 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2700 1.2700 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1601 001887 中欧价值智选混合E 1.8502 2.2002 2015-09-22 0.00 2,716.51 张跃鹏、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1602 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8900 1.8900 2014-06-20 23,924.09 2,724.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1603 150059 银华金瑞 1.0360 1.3530 2011-12-08 130,196.57 2,734.95 马君 银华基金管理股份有限公司
1604 004235 中欧价值智选混合C 1.6724 1.6724 2017-01-19 0.00 2,738.74 张跃鹏、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1605 004428 交银增利增强债券C 1.0180 1.0180 2017-06-02 36,429.53 2,744.75 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1606 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0672 1.0672 2017-04-10 20,511.37 2,750.52 何天翔 融通基金管理有限公司
1607 270045 广发双债添利债券C 1.2520 1.2520 2012-09-20 211,444.62 2,750.98 代宇 广发基金管理有限公司
1608 510150 招商上证消费80ETF 4.6010 1.5160 2010-12-08 68,553.03 2,753.16 苏燕青 招商基金管理有限公司
1609 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0800 1.1200 2016-01-25 0.00 2,761.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1610 150028 信诚中证500指数A 1.0300 1.3890 2011-02-11 37,425.43 2,763.24 杨旭 信诚基金管理有限公司
1611 150343 融通证券分级A 1.0430 1.1280 2015-07-17 24,039.82 2,763.70 何天翔 融通基金管理有限公司
1612 150344 融通证券分级B 1.1790 0.3510 2015-07-17 24,039.82 2,763.70 何天翔 融通基金管理有限公司
1613 004143 招商盛合灵活混合C 1.0096 1.0096 2017-03-01 33,758.12 2,764.50 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1614 001459 广发原材料联接A 1.1895 1.1895 2015-08-18 2,180.89 2,770.34 陆志明 广发基金管理有限公司
1615 001713 华润元大中创100联接 1.0170 1.0170 2015-12-23 33,285.68 2,772.34 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1616 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,773.74 王国强 信诚基金管理有限公司
1617 001970 泰信鑫选混合A 0.9910 0.9910 2016-02-04 33,759.43 2,774.49 董山青 泰信基金管理有限公司
1618 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0474 1.0474 2016-11-01 59,835.79 2,776.25 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1619 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.6470 1.6080 2013-08-15 38,603.31 2,789.69 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1620 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1621 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.0170 0.9230 2016-07-15 0.00 2,806.87 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1622 150179 鹏华信息分级A 1.0330 1.1750 2014-05-05 41,902.50 2,809.86 余斌 鹏华基金管理有限公司
1623 150180 鹏华信息分级B 1.4010 2.1460 2014-05-05 41,902.50 2,809.86 余斌 鹏华基金管理有限公司
1624 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3290 1.3290 2015-07-29 1,000.00 2,821.43 张子法 天弘基金管理有限公司
1625 002366 国联安鑫禧混合C 1.0797 1.0797 2016-02-03 23,660.11 2,823.20 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1626 002385 博时沪深300指数C 1.3791 1.3791 2016-01-26 0.00 2,833.21 桂征辉 博时基金管理有限公司
1627 090020 大成健康产业混合 0.9760 0.9760 2012-08-28 32,200.74 2,835.75 杨挺 大成基金管理有限公司
1628 003208 东兴量化多策略混合 0.9262 0.9262 2016-10-27 21,309.78 2,861.84 李兵伟 东兴证券股份有限公司
1629 164401 前海开源健康分级 1.0060 1.0610 2015-04-16 35,108.54 2,862.30 聂守华 前海开源基金管理有限公司
1630 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0550 1.0590 2015-11-17 269,233.36 2,863.96 宋璐、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1631 003710 国投瑞银和顺债券 1.0740 1.0740 2016-11-23 24,891.41 2,865.42 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1632 150049 南方新兴消费收益 1.0250 1.3390 2012-03-13 192,982.87 2,870.30 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1633 150050 南方新兴消费进取 1.2610 3.3720 2012-03-13 192,982.87 2,870.30 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1634 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0019 1.0019 2017-08-16 28,123.45 2,873.86 刘斐 南华基金管理有限公司
1635 000427 大成信用增利一年债券C 1.0680 1.2520 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
1636 003910 万家家盛债券A 1.0076 1.0076 2017-03-09 20,208.85 2,893.01 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1637 350007 天治趋势精选混合 0.9390 0.9390 2009-07-15 52,601.23 2,896.87 尹维国 天治基金管理有限公司
1638 001882 中欧价值发现混合E 2.1281 2.6081 2015-10-08 0.00 2,898.67 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
1639 163818 中银中小盘成长混合 1.5110 1.5110 2011-11-23 304,572.60 2,903.71 王伟 中银基金管理有限公司
1640 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3730 1.5200 2013-11-06 93,032.96 2,905.94 王刚 招商基金管理有限公司
1641 000987 民生加银新收益债券C 0.9490 0.9490 2015-12-29 39,056.86 2,905.94 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1642 002425 金鹰元禧混合C 1.1358 1.6358 2016-03-07 0.00 2,910.48 倪超、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1643 004535 添富年年益定开混合C 1.0058 1.0058 2017-05-15 32,400.36 2,914.06 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1644 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0399 1.1243 2015-07-09 23,635.21 2,915.68 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1645 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4911 0.4911 2015-07-09 23,635.21 2,915.68 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1646 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9760 0.9760 2015-11-16 4,592.49 2,933.17 杨欣 银华基金管理股份有限公司
1647 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0114 1.0464 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1648 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8518 0.8518 2015-06-30 1,000.00 2,948.03 张子法 天弘基金管理有限公司
1649 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0070 1.1050 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1650 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0350 1.1410 2014-11-27 35,743.00 2,996.74 苏燕青 招商基金管理有限公司
1651 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5330 1.5540 2014-11-27 35,743.00 2,996.74 苏燕青 招商基金管理有限公司
1652 184801 鹏华前海万科REITS 102.6240 1.1190 2015-07-06 299,959.16 2,999.59 尤柏年、刘方正 鹏华基金管理有限公司
1653 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9869 0.9869 2017-07-21 27,002.99 3,003.13 李文君 民生加银基金管理有限公司
1654 519743 交银丰润收益债券A 1.0210 1.1540 2014-12-15 42,548.83 3,003.15 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1655 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.2855 1.2855 2015-06-10 26,305.25 3,005.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
1656 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0070 1.0070 2017-06-02 64,381.94 3,005.78 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1657 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0470 1.2760 2013-05-14 175,505.47 3,007.25 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1658 519224 海富通欣荣混合A 1.0099 1.0099 2016-09-22 45,013.53 3,007.86 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1659 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6278 0.6278 2015-06-30 1,000.00 3,010.35 张子法 天弘基金管理有限公司
1660 004391 平安大华转型创新混合C 1.0920 1.0920 2017-04-14 23,169.37 3,013.26 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
1661 001752 华商信用增强债券C 1.0570 1.0570 2015-09-08 38,536.04 3,024.41 刘晓晨、李海宝 华商基金管理有限公司
1662 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9760 0.9760 2015-12-03 27,108.11 3,026.04 吴向军 国泰基金管理有限公司
1663 001415 信诚新锐混合A 0.9300 0.9300 2015-06-11 20,093.94 3,026.69 杨立春 信诚基金管理有限公司
1664 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0320 1.0320 2016-04-01 3,113.01 3,033.10 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1665 020012 国泰金龙债券C 1.0180 1.7750 2008-06-05 0.00 3,058.70 吴晨 国泰基金管理有限公司
1666 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9910 0.6850 2015-07-31 35,091.80 3,061.25 彭海平 中海基金管理有限公司
1667 162509 国联安双禧中证100指数 1.2550 1.2570 2010-04-16 98,213.89 3,064.05 黄欣 国联安基金管理有限公司
1668 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1669 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0750 1.0750 2010-03-25 55,299.30 3,102.69 白海峰 招商基金管理有限公司
1670 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.1540 2014-09-12 25,860.18 3,111.65 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1671 150193 鹏华地产分级B 1.1590 2.3380 2014-09-12 25,860.18 3,111.65 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1672 003180 前海联合添利债券A 1.0290 1.0290 2016-11-11 36,927.46 3,124.97 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1673 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9550 0.9550 2010-12-02 29,056.53 3,137.94 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
1674 002262 中银宝利混合C 1.0400 1.0860 2016-02-04 21,980.82 3,154.23 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1675 003342 工银国债纯债债券A 0.9872 0.9872 2016-12-16 58,022.43 3,154.72 陆欣 工银瑞信基金管理有限公司
1676 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0005 1.0005 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1677 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0488 1.0488 2016-11-23 74,488.35 3,176.11 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1678 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5020 1.5250 2012-05-22 62,852.02 3,180.67 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
1679 233010 大摩深证300指数增强 1.5430 1.5430 2011-11-15 42,192.28 3,188.13 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1680 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0400 1.0400 2016-01-26 68,091.21 3,188.57 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1681 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0090 1.0090 2017-05-25 20,667.09 3,190.07 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1682 001123 鹏华弘利混合C 1.0912 1.1070 2015-03-12 324,648.25 3,190.47 李君 鹏华基金管理有限公司
1683 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1120 1.1120 2016-05-17 5,148.90 3,193.91 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1684 510650 华夏金融ETF 1.7581 1.7581 2013-03-28 109,645.25 3,195.25 徐猛 华夏基金管理有限公司
1685 003860 招商招旭纯债C 1.3423 1.3423 2016-12-15 20,002.14 3,201.13 许强 招商基金管理有限公司
1686 000004 中海可转债债券C 0.8140 1.0240 2013-03-20 100,541.78 3,202.43 江小震 中海基金管理有限公司
1687 720003 财通收益增强债券A 1.2451 1.2451 2012-12-20 34,654.19 3,202.62 张亦博 财通基金管理有限公司
1688 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1610 1.1610 2015-03-30 109,143.10 3,205.94 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1689 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 3,207.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
1690 000865 大成景利混合 1.1710 1.3010 2014-12-09 81,942.31 3,209.00 赵世宏 大成基金管理有限公司
1691 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.0408 1.0408 2017-01-25 24,931.42 3,212.74 施旭 平安大华基金管理有限公司
1692 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0069 1.0069 2017-01-25 23,818.52 3,233.65 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
1693 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0780 1.1090 2015-08-17 21,566.82 3,237.13 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1694 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8304 0.8304 2015-07-16 1,000.00 3,256.92 张子法 天弘基金管理有限公司
1695 000123 汇添富实业债债券C 1.0680 1.3420 2013-06-14 265,956.95 3,272.74 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1696 168106 九泰锐华定增混合A 0.9829 0.9829 2016-12-19 45,381.72 3,280.21 刘开运 九泰基金管理有限公司
1697 110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 2011-12-01 160,411.00 3,301.29 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1698 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9922 0.9922 2016-08-24 92,294.36 3,313.99 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1699 510190 华安上证龙头ETF 3.6400 1.3950 2010-11-18 113,034.58 3,315.08 牛勇 华安基金管理有限公司
1700 001596 信诚新泽混合A 1.0480 1.0480 2017-06-27 24,039.60 3,316.20 杨旭 信诚基金管理有限公司
1701 290014 泰信现代服务业混合 1.6590 1.7190 2013-02-07 35,840.67 3,334.56 王博强 泰信基金管理有限公司
1702 730001 方正富邦创新动力混合 1.1700 1.9200 2011-12-26 131,357.03 3,341.69 沈毅、巩显峰 方正富邦基金管理有限公司
1703 001392 国富金融地产混合A 1.1672 1.1672 2015-06-09 87,892.07 3,350.38 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1704 003308 中信建投睿利混合A 1.0735 1.0735 2016-12-07 4,768.69 3,354.02 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
1705 159916 深F60ETF 3.4195 1.8631 2011-09-08 38,923.20 3,356.60 路龙凯 建信基金管理有限责任公司
1706 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0100 1.1450 2013-11-14 203,362.63 3,357.17 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1707 150229 鹏华酒分级A 1.0370 1.1140 2015-04-29 66,570.66 3,365.75 余斌 鹏华基金管理有限公司
1708 150230 鹏华酒分级B 1.3810 1.3810 2015-04-29 66,570.66 3,365.75 余斌 鹏华基金管理有限公司
1709 519099 新华灵活主题混合 1.2280 1.7090 2011-07-13 53,044.57 3,376.42 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1710 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5350 1.5350 2014-03-31 24,884.47 3,379.03 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
1711 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0370 1.2230 2013-08-30 30,178.18 3,384.50 杨旭 信诚基金管理有限公司
1712 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.6030 1.3240 2013-08-30 30,178.18 3,384.50 杨旭 信诚基金管理有限公司
1713 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1714 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.9880 0.9880 2011-02-11 43,657.22 3,387.69 白海峰 招商基金管理有限公司
1715 320016 诺安多策略混合 1.7000 1.7000 2011-08-09 124,907.15 3,392.76 李玉良 诺安基金管理有限公司
1716 210006 金鹰元禧混合A 1.1338 1.3298 2011-05-17 93,390.66 3,395.07 倪超、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1717 180026 银华信用双利债券C 1.1710 1.4410 2010-12-03 306,213.90 3,395.77 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1718 000003 中海可转债债券A 0.8100 1.0200 2013-03-20 100,541.78 3,396.06 江小震 中海基金管理有限公司
1719 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4160 1.4160 2011-06-10 28,947.86 3,396.14 赵云阳 博时基金管理有限公司
1720 519613 银河君尚混合A 1.0366 1.0366 2016-08-17 51,169.69 3,402.06 韩晶、罗博、刘铭 银河基金管理有限公司
1721 000594 大摩进取优选股票 1.6410 1.6410 2014-05-29 42,210.21 3,403.50 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1722 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.3850 1.3850 2010-09-14 68,194.48 3,412.73 赵英楷 建信基金管理有限责任公司
1723 580006 东吴新经济混合 0.9640 1.3540 2009-12-30 80,085.51 3,425.14 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1724 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1070 1.2430 2013-06-04 171,673.00 3,428.29 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1725 159923 大成中证100ETF 1.5560 1.5560 2013-02-07 39,928.58 3,428.58 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1726 660009 农银增强收益债券A 1.4614 1.5324 2011-07-01 200,484.67 3,429.46 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1727 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2040 1.2340 2016-02-03 26,555.35 3,430.78 商小虎、范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
1728 004997 广发高端制造股票 1.0001 1.0001 2017-09-01 3,445.89 3,445.89 吴超 广发基金管理有限公司
1729 164821 工银中证新能源指数分级 1.2550 0.8353 2015-07-09 26,818.54 3,470.78 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1730 001549 天弘上证50指数C 1.0299 1.0299 2015-07-16 1,000.00 3,473.80 张子法 天弘基金管理有限公司
1731 001594 天弘中证银行指数A 1.1002 1.1002 2015-07-08 1,000.00 3,483.54 张子法 天弘基金管理有限公司
1732 001702 东方创新科技混合 0.9576 0.9576 2015-09-08 22,323.94 3,488.37 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1733 000109 富国稳健增强债券C 1.0280 1.3090 2013-05-21 329,952.57 3,493.13 李羿 富国基金管理有限公司
1734 395012 中海增强收益债券C 1.1320 1.2820 2011-03-23 69,844.27 3,494.44 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1735 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0500 1.0500 2016-03-29 39,985.26 3,494.93 黄维 平安大华基金管理有限公司
1736 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0370 1.0970 2015-07-23 0.00 3,496.86 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1737 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9730 1.0370 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
1738 159943 大成深证成份ETF 11.5710 0.7600 2015-06-05 238,458.81 3,503.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1739 004070 南方全指证券联接C 1.0645 1.0645 2017-03-08 32,252.93 3,506.71 孙伟 南方基金管理有限公司
1740 000352 国富恒丰定期债券C 1.0140 1.2540 2013-11-20 62,554.90 3,512.23 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1741 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0540 1.3860 2014-03-29 0.00 3,513.60 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1742 001630 天弘中证计算机指数C 0.6837 0.6837 2015-07-29 1,000.00 3,514.76 张子法 天弘基金管理有限公司
1743 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0110 1.1550 2013-11-28 134,767.28 3,521.44 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1744 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.9083 0.9083 2016-12-19 30,311.23 3,526.32 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1745 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1379 0.1379 2016-12-19 30,311.23 3,526.32 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1746 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0750 1.0750 2016-03-11 32,477.00 3,527.23 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1747 470078 汇添富增强收益债券C 1.2130 1.5180 2009-09-15 0.00 3,531.14 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1748 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.1493 1.1493 2015-07-01 25,531.56 3,531.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1749 159913 交银深证300价值ETF 1.7160 1.7160 2011-09-22 33,232.97 3,532.97 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1750 000958 东吴鼎元债券A 1.0520 1.0520 2016-05-19 20,395.99 3,540.30 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1751 001330 鹏华弘实混合C 1.1724 1.1724 2015-05-25 71,489.46 3,541.21 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1752 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3440 1.3440 2012-12-21 459,414.16 3,554.41 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1753 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1310 1.1860 2015-11-26 0.00 3,554.95 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1754 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.6040 1.6040 2011-08-09 63,674.56 3,562.69 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1755 002982 广发养老指数C 1.0448 1.0448 2016-07-06 0.00 3,578.88 刘杰 广发基金管理有限公司
1756 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1757 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1758 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1759 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6720 1.6720 2012-05-14 41,353.75 3,585.90 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
1760 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8430 0.8750 2012-06-26 49,823.70 3,596.27 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
1761 163817 中银转债增强债券B 1.8610 1.8610 2011-06-29 260,943.52 3,598.94 李建 中银基金管理有限公司
1762 000150 华安双债添利债券C 1.0940 1.4140 2013-06-14 134,704.61 3,604.53 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1763 000056 建信消费升级混合 1.8930 1.8930 2013-06-14 124,335.50 3,628.41 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
1764 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2660 1.2660 2014-08-18 40,687.63 3,629.16 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
1765 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1766 400011 东方核心动力混合 1.4851 1.4851 2009-06-24 77,197.42 3,638.70 薛子徵、朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1767 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1692 0.1692 2016-12-13 35,818.83 3,655.10 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1768 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.1143 1.1143 2016-12-13 35,818.83 3,655.10 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1769 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0298 1.0298 2016-12-23 20,213.16 3,663.90 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1770 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0080 1.0080 2017-06-02 64,381.94 3,670.31 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1771 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7655 0.8077 2015-07-09 23,635.21 3,680.97 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1772 001348 大摩新机遇混合 1.1230 1.1230 2015-06-24 30,873.48 3,706.75 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1773 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3157 1.3157 2011-09-02 28,844.02 3,719.71 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1774 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4240 1.6850 2013-08-12 20,459.80 3,721.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
1775 519706 交银深证300价值联接 1.6160 1.6160 2011-09-28 37,432.24 3,722.81 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1776 159908 博时深证基本面200ETF 1.4524 1.4524 2011-06-10 40,322.90 3,722.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
1777 320009 诺安增利债券B 1.2900 1.4550 2009-09-01 0.00 3,729.21 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1778 550009 信诚中小盘混合 1.5480 1.6780 2010-02-10 60,391.89 3,730.48 郑伟 信诚基金管理有限公司
1779 161819 银华中证内地资源指数分级 1.3000 0.8140 2011-12-08 130,196.57 3,742.23 马君 银华基金管理股份有限公司
1780 002315 创金合信沪深300增强C 1.1251 1.1251 2015-12-31 1,000.00 3,746.73 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1781 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0943 1.0943 2015-06-16 63,265.80 3,748.89 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
1782 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3920 1.3920 2015-08-01 0.00 3,755.04 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
1783 000208 建信双债增强债券C 1.2280 1.2380 2013-07-25 319,671.70 3,755.34 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1784 000788 前海开源中国成长混合 1.0510 1.1310 2014-09-29 82,516.37 3,759.97 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1785 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
1786 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 2010-04-22 332,896.74 3,767.14 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1787 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.6090 1.6090 2011-08-04 82,175.44 3,775.44 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1788 675113 西部利得汇享债券C 1.0140 1.0140 2017-03-10 34,847.38 3,780.11 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1789 531020 建信转债增强债券C 2.4380 2.4380 2012-05-29 527,985.98 3,794.84 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1790 570006 诺德中小盘混合 1.3210 1.8510 2010-06-28 36,357.04 3,817.57 王赟 诺德基金管理有限公司
1791 020020 国泰双利债券C 1.3300 1.5820 2009-03-11 198,021.39 3,837.79 吴晨 国泰基金管理有限公司
1792 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2170 2012-12-11 258,101.36 3,838.76 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1793 004069 南方全指证券联接A 1.0671 1.0671 2017-03-08 32,252.93 3,839.55 孙伟 南方基金管理有限公司
1794 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
1795 001451 东方稳定增利债券C 1.0608 1.0608 2015-09-30 26,826.00 3,857.92 周薇 东方基金管理有限责任公司
1796 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3170 1.3470 2013-01-29 160,160.28 3,864.59 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1797 002794 天弘永利债券E 0.9641 0.9641 2016-05-10 0.00 3,866.86 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1798 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0441 1.3089 2013-03-28 161,747.34 3,866.96 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1799 150124 建信央视财经50指数分级B 2.4337 2.4337 2013-03-28 161,747.34 3,866.96 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1800 519189 万家信用恒利债券C 1.2371 1.2371 2012-09-21 148,397.94 3,868.17 唐俊杰、苏谋东 万家基金管理有限公司
1801 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 3,872.45 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1802 001469 广发金融地产联接A 1.0338 1.0338 2015-07-09 5,667.54 3,874.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1803 519190 万家双利债券 1.1155 1.1829 2013-03-06 638,043.92 3,879.91 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
1804 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1805 000120 中银美丽中国混合 1.3040 1.3390 2013-06-07 125,833.41 3,893.11 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
1806 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 2013-03-13 333,506.64 3,898.78 张帆 长盛基金管理有限公司
1807 510210 富国上证综指ETF 3.8360 1.3130 2011-01-30 32,036.34 3,913.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1808 001614 东方区域发展混合 0.9148 0.9148 2016-09-07 25,115.00 3,914.29 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1809 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.8453 1.8453 2014-07-18 26,880.94 3,930.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1810 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0428 1.1364 2015-06-09 24,938.50 3,932.17 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1811 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.1598 0.2264 2015-06-09 24,938.50 3,932.17 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
1812 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0238 1.0238 2017-04-26 34,179.09 3,936.32 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
1813 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
1814 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0228 1.0228 2016-09-20 67,259.03 3,941.49 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1815 000926 中信建投睿信混合A 0.9800 0.9800 2015-02-03 73,943.31 3,942.07 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1816 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7078 0.7078 2015-04-15 90,766.81 3,949.65 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1817 002174 东方互联网嘉混合 0.8660 0.8660 2016-04-06 55,887.19 3,962.61 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1818 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0498 1.0498 2017-03-29 23,536.34 3,967.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1819 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9956 1.0443 2015-10-28 0.00 3,969.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1820 004625 南方高元债券发起式A 1.0093 1.0093 2017-06-16 9,800.22 3,999.96 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1821 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9847 0.9847 2016-07-01 0.00 4,036.22 范冰 易方达基金管理有限公司
1822 040012 华安强化收益债券A 1.2590 1.7410 2009-04-13 275,486.87 4,037.54 苏玉平 华安基金管理有限公司
1823 519935 长信创新驱动股票 1.1140 1.1140 2016-09-29 22,056.71 4,049.27 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1824 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0196 1.0196 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 王申 博时基金管理有限公司
1825 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
1826 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0829 1.2212 2013-09-02 30,391.85 4,064.06 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1827 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1667 0.1667 2016-11-28 21,717.49 4,068.11 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1828 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.0978 1.0978 2016-11-28 21,717.49 4,068.11 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1829 001583 安信新常态股票 1.2430 1.2430 2015-08-07 22,472.34 4,069.15 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1830 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 4,076.30 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1831 700002 平安大华深证300指数增强 1.6660 1.7460 2011-12-20 41,771.00 4,080.97 施旭、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1832 160640 鹏华新能源分级 0.9540 0.5860 2015-05-29 21,146.15 4,099.69 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1833 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0171 1.0171 2016-12-29 27,590.44 4,100.56 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1834 150060 银华鑫瑞 1.4760 0.3590 2011-12-08 130,196.57 4,102.42 马君 银华基金管理股份有限公司
1835 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 2008-10-20 0.00 4,102.42 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
1836 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1130 1.1130 2015-01-14 30,394.89 4,112.87 刘静 前海开源基金管理有限公司
1837 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2394 1.2394 2015-08-06 23,506.31 4,118.19 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1838 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2690 1.4190 2014-03-11 100,022.44 4,118.39 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
1839 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1978 1.1978 2017-01-25 25,692.04 4,122.51 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1840 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2557 0.2557 2014-03-28 0.00 4,123.82 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1841 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 1.6840 1.6840 2012-06-04 38,405.12 4,123.82 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1842 002595 博时工业4.0主题股票 1.0980 1.0980 2016-06-08 21,611.36 4,133.83 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
1843 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.9999 0.9999 2017-09-15 8,657.86 4,135.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1844 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9140 1.9140 2010-07-30 52,413.64 4,142.43 郑伟 信诚基金管理有限公司
1845 150029 信诚中证500指数B 1.5270 1.9870 2011-02-11 37,425.43 4,144.86 杨旭 信诚基金管理有限公司
1846 163816 中银转债增强债券A 1.9060 1.9060 2011-06-29 260,943.52 4,150.79 李建 中银基金管理有限公司
1847 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5044 1.5044 2013-09-23 52,117.37 4,154.97 余海燕 易方达基金管理有限公司
1848 519729 交银增强收益债券 1.2770 1.4120 2013-12-25 27,189.85 4,158.83 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1849 161813 银华信用债券(LOF) 1.2740 1.4590 2010-06-29 229,648.51 4,164.05 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1850 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 4,172.62 季峰 广发基金管理有限公司
1851 217021 招商优势企业混合 2.2010 2.2010 2012-02-01 141,164.00 4,176.84 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
1852 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0249 1.3259 2011-03-23 234,021.01 4,178.40 王茜 嘉实基金管理有限公司
1853 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 0.9800 1.0000 2016-07-20 0.00 4,178.57 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1854 002629 招商安博保本混合C 1.0080 1.0080 2016-05-25 185,453.57 4,184.73 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
1855 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0580 1.0580 2016-09-07 90,697.77 4,185.66 王凯 嘉实基金管理有限公司
1856 630109 华商稳定增利债券C 1.5500 1.5500 2011-03-15 333,851.11 4,185.87 张永志 华商基金管理有限公司
1857 217027 招商央视财经50指数A 1.8710 1.8710 2013-02-05 131,925.91 4,186.16 侯昊 招商基金管理有限公司
1858 003276 国联安鑫盈混合C 1.0502 1.0502 2016-09-29 89,771.21 4,190.41 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1859 001609 平安大华鑫享混合A 1.1440 1.1440 2015-07-28 29,214.23 4,196.19 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1860 000418 景顺长城成长之星股票 1.6750 1.6750 2013-12-13 53,577.02 4,196.87 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
1861 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0660 1.0660 2015-04-28 23,931.98 4,202.15 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
1862 003269 招商招乾纯债债券A 1.2090 1.2090 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 康晶 招商基金管理有限公司
1863 350002 天治低碳经济混合 0.8074 3.3324 2005-01-12 121,256.92 4,212.57 曾海 天治基金管理有限公司
1864 001399 安信鑫安得利混合A 1.1534 1.1534 2015-06-05 249,546.27 4,217.67 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
1865 450011 国富研究精选混合 1.3730 1.3730 2012-05-22 75,241.34 4,223.62 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
1866 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0202 1.4155 2006-04-13 565,430.16 4,230.95 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1867 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0400 1.1950 2014-09-11 98,395.30 4,235.80 邓岳 新华基金管理股份有限公司
1868 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.2500 0.8150 2014-09-11 98,395.30 4,235.80 邓岳 新华基金管理股份有限公司
1869 590010 中邮稳定收益债券C 1.0790 1.3280 2012-11-21 320,245.80 4,238.72 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1870 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
1871 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9630 0.9630 2015-11-18 67,270.76 4,246.59 季峰 广发基金管理有限公司
1872 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1077 1.2093 2017-04-21 0.00 4,247.05 张铮烁、丁孙楠、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1873 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4790 1.4790 2013-05-07 87,051.59 4,251.59 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1874 090016 大成消费主题混合 0.8470 1.1040 2011-11-08 85,111.66 4,256.36 侯春燕 大成基金管理有限公司
1875 003216 信诚至鑫混合C 1.0332 1.0332 2016-10-12 22,034.42 4,276.02 提云涛 信诚基金管理有限公司
1876 161719 招商可转债分级债券 0.9770 1.3970 2014-07-31 136,917.27 4,279.67 王刚 招商基金管理有限公司
1877 000410 益民服务领先混合 2.7740 2.7740 2013-12-13 108,412.37 4,317.38 赵若琼 益民基金管理有限公司
1878 090017 大成可转债增强债券 1.1730 1.1830 2011-11-30 98,583.40 4,319.90 赵世宏 大成基金管理有限公司
1879 519132 海富通东财大数据混合 0.9890 0.9890 2016-01-29 32,632.10 4,320.28 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1880 001718 工银物流产业股票 1.3180 1.3180 2016-03-01 25,035.91 4,322.23 杨柯、张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
1881 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1882 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0008 1.0008 2017-09-15 61,744.68 4,333.66 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1883 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0241 1.1218 2014-08-12 136,906.61 4,348.75 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1884 003510 长盛可转债债券A 1.0664 1.0664 2016-12-07 30,529.09 4,351.64 马文祥 长盛基金管理有限公司
1885 519610 银河旺利混合A 1.0550 1.0600 2016-05-13 20,134.59 4,352.42 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1886 161693 融通债券C 1.2040 1.7710 2012-02-20 0.00 4,356.40 王超 融通基金管理有限公司
1887 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6726 0.6726 2015-06-30 1,000.00 4,358.81 张子法 天弘基金管理有限公司
1888 519678 银河消费驱动混合 1.7120 1.7120 2011-07-29 52,413.29 4,360.10 卢轶乔 银河基金管理有限公司
1889 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2050 1.2050 2016-05-27 31,595.07 4,365.53 商小虎、关山 融通基金管理有限公司
1890 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0480 1.0830 2014-12-16 0.00 4,375.10 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1891 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6237 0.6237 2015-06-30 1,000.00 4,376.16 张子法 天弘基金管理有限公司
1892 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0370 1.1740 2014-05-09 26,806.50 4,377.80 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1893 002422 新华信用增强债券C 1.1020 1.1020 2016-04-13 93,240.83 4,378.34 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
1894 000876 建信稳定得利债券C 1.1590 1.1590 2014-12-02 275,816.96 4,379.22 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1895 000432 中银优秀企业混合 1.5480 1.5480 2014-01-28 48,781.37 4,379.34 赵志华 中银基金管理有限公司
1896 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.3391 1.3391 2014-07-18 62,786.82 4,386.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1897 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.1880 1.5840 2011-03-30 50,842.47 4,390.86 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1898 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1899 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5580 1.5580 2013-06-14 47,702.99 4,400.04 张自力 嘉实基金管理有限公司
1900 519748 交银丰享收益债券C 1.0140 1.1460 2015-01-19 25,938.65 4,406.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1901 000080 天治可转债增强债券A 1.1170 1.1170 2013-06-04 94,443.84 4,419.53 王洋 天治基金管理有限公司
1902 450010 国富策略回报混合 1.3640 1.3640 2011-08-02 101,405.67 4,423.89 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
1903 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5030 1.5030 2010-12-16 124,701.93 4,446.21 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1904 163826 中银互利分级债券A 1.0160 1.1680 2013-09-24 295,538.25 4,449.50 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1905 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 2012-09-25 194,694.92 4,450.68 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1906 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 1.0340 1.0340 2010-10-12 53,446.47 4,451.94 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1907 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0370 1.1060 2015-06-15 678,712.26 4,461.77 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1908 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.8330 0.1240 2015-06-15 678,712.26 4,461.77 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1909 166301 华商新趋势优选混合 2.2920 2.2920 2012-09-06 34,452.03 4,462.92 周海栋 华商基金管理有限公司
1910 000547 建信健康民生混合 2.2800 2.2800 2014-03-21 92,533.74 4,474.93 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
1911 003524 易方达深证成指ETF联接 1.0963 1.0963 2017-05-04 30,792.93 4,484.56 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1912 310518 申万菱信可转债债券 1.3420 1.4920 2011-12-09 64,955.40 4,494.25 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1913 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 1.0655 1.0655 2017-02-23 25,936.59 4,498.70 滕越 招商基金管理有限公司
1914 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.0571 1.0571 2017-03-24 11,585.76 4,502.78 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
1915 000426 大成信用增利一年债券A 1.0790 1.2730 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
1916 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.9998 0.9998 2017-09-15 8,657.86 4,521.90 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1917 512120 华安中证细分医药ETF 1.4670 1.4670 2013-12-04 27,124.73 4,524.73 钱晶 华安基金管理有限公司
1918 001864 中海魅力长三角混合 1.2180 1.2180 2016-03-30 23,430.80 4,524.93 于航 中海基金管理有限公司
1919 000398 华富灵活配置混合 1.0300 1.2550 2013-12-18 32,468.85 4,555.91 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1920 001629 天弘中证计算机指数A 0.6873 0.6873 2015-07-29 1,000.00 4,560.67 张子法 天弘基金管理有限公司
1921 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 4,562.25 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1922 582002 东吴增利债券A 1.0590 1.3990 2011-07-27 42,212.85 4,570.35 王文华 东吴基金管理有限公司
1923 519056 海富通内需热点混合 1.0700 1.0700 2013-12-19 39,158.00 4,576.70 黄峰 海富通基金管理有限公司
1924 550015 信诚至远混合A 1.0031 1.0031 2017-08-31 0.00 4,584.13 王国强 信诚基金管理有限公司
1925 399011 中海医疗保健主题股票 1.4230 1.8330 2012-03-07 26,722.54 4,589.55 郑磊 中海基金管理有限公司
1926 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0320 1.0320 2013-03-19 27,405.58 4,606.89 陈学林 中银基金管理有限公司
1927 000976 长城新兴产业混合 1.1920 1.1920 2015-02-17 125,784.20 4,613.15 陈良栋 长城基金管理有限公司
1928 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9567 1.2159 2012-07-13 360,767.73 4,615.58 张亦博 财通基金管理有限公司
1929 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0144 1.0144 2016-12-01 120,229.64 4,624.48 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
1930 206012 鹏华价值精选股票 1.4180 1.4180 2012-04-16 33,482.53 4,635.33 胡东健 鹏华基金管理有限公司
1931 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1932 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.2900 2013-12-19 12,852.35 4,660.97 王霞 前海开源基金管理有限公司
1933 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 2011-02-09 69,929.05 4,661.73 何俊春 泰信基金管理有限公司
1934 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3530 1.4030 2010-05-26 34,004.14 4,666.84 吴达 长盛基金管理有限公司
1935 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 2012-11-14 389,978.75 4,669.87 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1936 001307 中欧永裕混合C 0.9110 0.9110 2015-06-04 714,540.04 4,671.20 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
1937 470058 汇添富可转债债券A 1.3910 1.4610 2011-06-17 92,274.09 4,671.84 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1938 000185 工银添福债券B 1.6450 1.6450 2013-10-31 76,073.82 4,672.91 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1939 003433 信诚至瑞混合C 1.0479 1.0479 2016-10-21 66,723.59 4,673.03 提云涛 信诚基金管理有限公司
1940 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2030 1.2030 2013-06-24 121,405.73 4,679.89 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1941 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0261 1.0261 2016-07-26 20,008.96 4,686.61 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1942 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0870 1.0870 2016-02-16 21,980.95 4,693.07 张圣贤 富国基金管理有限公司
1943 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0720 1.2900 2012-07-24 83,597.47 4,712.13 蔡德森 嘉实基金管理有限公司
1944 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4800 2.4800 2013-09-04 64,231.37 4,721.81 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
1945 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0930 1.0930 2016-08-03 23,470.43 4,730.35 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1946 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1166 1.1166 2015-05-25 0.00 4,739.97 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1947 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0600 1.0600 2016-01-27 24,558.21 4,746.16 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1948 159942 华润元大中创100ETF 1.9530 0.5970 2015-05-25 38,137.63 4,749.37 李武群 华润元大基金管理有限公司
1949 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0002 1.0002 2016-12-29 34,794.40 4,752.13 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1950 510030 价值ETF 4.8190 1.6500 2010-04-23 210,918.29 4,752.87 丰晨成 华宝兴业基金管理有限公司
1951 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1260 1.1260 2012-06-04 163,993.81 4,767.95 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1952 000467 信诚惠报债券A 1.0200 1.0200 2016-04-07 40,072.67 4,781.10 王国强 信诚基金管理有限公司
1953 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 4,782.15 张帆 长盛基金管理有限公司
1954 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 1.7660 1.7660 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1955 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1956 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2681 0.2681 2013-08-02 27,303.94 4,783.80 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1957 000308 建信创新中国混合 2.4780 2.4780 2013-09-24 93,847.62 4,794.82 邵卓 建信基金管理有限责任公司
1958 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6040 0.6040 2015-07-29 1,000.00 4,798.92 张子法 天弘基金管理有限公司
1959 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.1892 1.1892 2014-10-30 118,311.71 4,811.71 罗文杰 南方基金管理有限公司
1960 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 2013-08-26 42,964.08 4,846.87 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1961 002598 平安大华智能生活混合A 0.8980 0.8980 2016-06-08 25,744.91 4,869.50 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
1962 519657 银河灵活配置混合C 2.0140 2.0140 2014-02-11 37,806.06 4,872.24 祝建辉 银河基金管理有限公司
1963 003416 招商财经大数据股票 0.8798 0.8798 2016-11-02 24,953.11 4,883.54 王平 招商基金管理有限公司
1964 002780 前海联合全民健康混合 1.0290 1.0290 2016-11-30 20,070.60 4,888.56 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1965 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0500 1.0670 2016-02-03 56,445.79 4,898.80 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1966 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0650 1.0650 2016-02-03 20,170.98 4,901.76 冯烜 兴业基金管理有限公司
1967 003594 长盛盛崇混合A 1.0798 1.0798 2016-11-10 56,518.42 4,904.12 杨衡 长盛基金管理有限公司
1968 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 2015-11-03 69,534.02 4,909.91 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1969 510070 民企ETF 1.7800 1.5260 2010-08-05 100,700.29 4,912.41 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1970 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 4,915.05 王国强 信诚基金管理有限公司
1971 003677 融通通穗债券 1.0228 1.0228 2016-12-27 20,000.28 4,925.38 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1972 002841 九泰久鑫债券C 1.0760 1.0760 2016-12-19 32,134.85 4,929.33 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1973 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0080 1.0080 2015-12-10 28,037.39 4,942.49 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1974 002716 博时裕通纯债债券A 1.0190 1.0190 2016-04-29 25,029.65 4,954.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1975 000260 信诚季季定期支付债券 1.3180 1.5170 2013-09-12 25,167.43 4,962.00 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1976 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0580 1.0580 2015-11-17 123,375.74 4,963.16 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1977 519960 长信利广混合C 1.1410 1.1410 2015-11-30 0.00 4,964.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1978 003475 前海联合沪深300指数 1.1206 1.1206 2016-11-30 20,020.27 4,970.45 林材、王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1979 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6680 1.6680 2013-03-22 24,739.58 4,976.71 吴迪 财通基金管理有限公司
1980 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.6020 2008-04-10 259,275.44 4,978.25 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1981 217002 招商安泰平衡混合 1.0464 2.9184 2003-04-28 89,939.86 4,982.25 李崟 招商基金管理有限公司
1982 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0178 1.0178 2016-12-15 20,002.48 4,982.70 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1983 690004 民生加银稳健成长混合 1.4990 1.4990 2010-06-29 77,570.02 4,988.35 宋磊、蒯学章 民生加银基金管理有限公司
1984 003109 光大保德信安和债券A 1.0750 1.0750 2017-01-05 38,039.77 4,991.34 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1985 519956 长信睿进混合C 0.9210 0.9210 2015-07-06 30,860.42 4,998.63 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1986 004383 平安大华添益债券A 0.9960 0.9960 2017-05-24 25,911.41 4,999.85 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1987 003360 前海开源瑞和债券A 1.0153 1.0153 2017-03-30 20,011.16 5,004.20 刘静 前海开源基金管理有限公司
1988 675093 西部利得祥逸债券C 0.9869 0.9869 2017-03-10 20,024.76 5,004.59 张维文 西部利得基金管理有限公司
1989 675091 西部利得祥逸债券A 1.0159 1.0159 2017-03-10 20,024.76 5,006.55 张维文 西部利得基金管理有限公司
1990 290003 泰信双息双利债券 1.0315 1.4418 2006-06-15 74,333.47 5,006.56 何俊春 泰信基金管理有限公司
1991 003009 中融盈泽债券A 1.0163 1.0163 2017-03-27 25,726.49 5,010.07 李倩 中融基金管理有限公司
1992 290011 泰信中小盘精选混合 1.7320 1.9920 2011-10-26 26,233.21 5,010.98 刘杰 泰信基金管理有限公司
1993 002188 鹏华丰华债券 1.0064 1.0351 2015-12-02 20,031.34 5,018.82 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1994 003703 博时富鑫纯债债券 1.0223 1.0223 2016-11-17 20,026.99 5,019.25 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1995 003499 前海联合添和纯债C 1.0164 1.0164 2016-12-07 20,014.93 5,019.33 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1996 000411 景顺长城优质成长股票 1.0730 1.4230 2014-01-02 46,416.47 5,024.71 丁丹 景顺长城基金管理有限公司
1997 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0817 1.0817 2016-05-11 20,060.26 5,030.91 吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
1998 040045 华安信用增强债券 1.0650 1.3780 2012-12-24 91,099.20 5,037.56 郑可成 华安基金管理有限公司
1999 002369 国联安鑫悦混合C 1.0444 1.0644 2016-02-03 30,915.32 5,040.97 薛琳 国联安基金管理有限公司
2000 003958 安信新起点混合C 1.0016 1.0016 2017-03-16 29,157.96 5,042.35 袁玮、张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2001 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 2013-07-17 23,264.20 5,043.28 何俊春 泰信基金管理有限公司
2002 000058 国联安保本混合 0.9998 1.1713 2013-04-23 24,350.89 5,057.62 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
2003 002409 华夏新活力混合A 1.0460 1.0460 2016-02-23 20,191.31 5,059.65 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
2004 000048 华夏双债债券C 1.1490 1.3640 2013-03-14 592,450.60 5,062.51 柳万军 华夏基金管理有限公司
2005 200009 长城稳健增利债券 1.1440 1.5490 2008-08-27 128,955.21 5,074.51 蔡旻 长城基金管理有限公司
2006 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5200 1.5200 2017-02-23 0.00 5,091.70 苏燕青 招商基金管理有限公司
2007 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5190 1.5190 2011-06-27 60,565.98 5,091.70 苏燕青 招商基金管理有限公司
2008 003381 博时裕信纯债债券 1.0230 1.0230 2016-10-25 20,159.41 5,094.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2009 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0170 1.7220 2013-11-05 45,832.87 5,095.10 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
2010 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0092 1.0092 2017-04-17 21,300.47 5,100.03 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2011 003803 华安新丰利混合A 2.9485 2.9485 2016-12-29 20,000.60 5,104.84 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2012 002674 中融融丰纯债债券A 0.9870 0.9870 2016-06-28 32,045.53 5,105.77 李倩 中融基金管理有限公司
2013 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0740 1.3420 2013-08-12 174,031.26 5,109.61 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2014 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0220 1.0420 2016-11-11 40,816.71 5,112.86 尹培俊 华富基金管理有限公司
2015 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1450 1.1450 2017-05-02 20,195.23 5,118.02 王鑫钢、哈默 银华基金管理股份有限公司
2016 000755 富安达新兴成长混合 1.3787 1.3787 2014-09-11 24,942.23 5,122.56 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
2017 290010 泰信中证200指数 1.0910 1.1110 2011-06-09 31,678.61 5,125.03 张彦 泰信基金管理有限公司
2018 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0312 1.0312 2016-11-28 20,693.45 5,131.33 胡伟 华富基金管理有限公司
2019 100037 富国优化增强债券C 1.5190 1.5840 2009-06-10 582,052.30 5,151.31 范磊 富国基金管理有限公司
2020 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0410 1.0410 2016-04-13 23,499.65 5,151.43 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2021 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0160 1.0160 2010-06-10 44,316.51 5,166.21 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2022 161908 万家添利债券(LOF) 0.9006 1.5010 2011-06-02 263,561.78 5,177.95 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2023 510660 华夏医药ETF 1.7154 1.7154 2013-03-28 117,787.97 5,187.97 张弘弢 华夏基金管理有限公司
2024 004947 添富盈润混合C 1.0056 1.0056 2017-09-06 64,696.53 5,193.68 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
2025 580008 东吴新产业精选混合 1.7150 1.7150 2011-09-28 28,159.41 5,196.70 戴斌 东吴基金管理有限公司
2026 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9931 0.9931 2016-12-05 20,000.82 5,200.77 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2027 000128 大成景安短融债券A 1.2518 1.2518 2013-05-24 445,439.03 5,200.98 张文平 大成基金管理有限公司
2028 253020 国联安增利债券A 1.3160 1.5610 2009-03-11 307,218.22 5,212.62 吕中凡 国联安基金管理有限公司
2029 164809 工银中证500指数 1.3271 1.4497 2012-01-31 34,129.98 5,214.45 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2030 002671 万家瑞旭混合C 1.2825 1.2825 2016-09-26 20,001.27 5,235.13 高翰昆、柳发超、卞勇 万家基金管理有限公司
2031 166903 民生加银平稳增利C 1.0213 1.3423 2012-11-15 126,914.09 5,245.29 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2032 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0780 1.0780 2014-06-26 151,647.26 5,247.30 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
2033 470059 汇添富可转债债券C 1.3580 1.4280 2011-06-17 92,274.09 5,260.24 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2034 002597 兴业成长动力混合 1.0140 1.0140 2016-06-03 21,252.72 5,268.58 刘方旭 兴业基金管理有限公司
2035 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0899 1.0899 2017-01-20 0.00 5,269.54 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
2036 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0891 1.4548 2015-03-09 0.00 5,269.54 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
2037 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1028 1.2823 2015-05-07 0.00 5,270.44 田俊维 天弘基金管理有限公司
2038 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
2039 150241 富国中证银行指数分级A 1.0350 1.1140 2015-04-30 207,071.89 5,278.07 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
2040 150242 富国中证银行指数分级B 1.0530 1.0530 2015-04-30 207,071.89 5,278.07 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
2041 001781 建信现代服务业股票 1.1890 1.1890 2016-02-23 37,496.90 5,279.78 陶灿 建信基金管理有限责任公司
2042 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0270 1.0270 2016-06-08 61,921.29 5,288.13 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
2043 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0156 1.0224 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2044 240018 华宝兴业可转债 0.9860 0.9860 2011-04-27 144,838.38 5,307.51 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
2045 090018 大成新锐产业混合 1.7240 2.2240 2012-03-20 204,991.13 5,314.12 周德昕 大成基金管理有限公司
2046 001956 国联安科技动力股票 1.0383 1.0383 2016-01-26 25,281.07 5,315.72 潘明 国联安基金管理有限公司
2047 570007 诺德优选30混合 1.4370 1.4370 2011-05-05 118,128.32 5,323.21 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
2048 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1226 1.1226 2017-03-24 20,103.04 5,323.71 王本昌 德邦基金管理有限公司
2049 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3455 1.3905 2010-06-24 120,219.75 5,342.60 曲径 中欧基金管理有限公司
2050 001659 富安达新动力混合 1.2477 1.2477 2016-12-07 35,074.72 5,345.63 毛矛 富安达基金管理有限公司
2051 200011 长城景气行业龙头混合 1.2360 1.2610 2009-06-30 196,463.17 5,345.85 赵波 长城基金管理有限公司
2052 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 0.9989 0.9989 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2053 690011 民生加银积极成长混合 1.3260 1.3260 2013-01-31 83,276.06 5,354.13 宋磊 民生加银基金管理有限公司
2054 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3200 1.3740 2013-08-30 30,178.18 5,355.86 杨旭 信诚基金管理有限公司
2055 217016 招商深证100指数A 1.3330 1.3330 2010-06-22 66,181.53 5,362.76 侯昊 招商基金管理有限公司
2056 519656 银河灵活配置混合A 2.0460 2.0460 2014-02-11 37,806.06 5,364.34 祝建辉 银河基金管理有限公司
2057 002300 长盛医疗量化股票 1.0080 1.0080 2016-02-03 33,247.67 5,370.01 王超 长盛基金管理有限公司
2058 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9990 1.0160 2016-02-03 56,445.79 5,372.34 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
2059 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4840 1.4840 2010-08-05 57,184.55 5,373.56 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2060 003680 华润元大双鑫债券A 1.0059 1.0059 2017-03-24 27,526.87 5,380.86 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2061 000022 南方中票指数债券A 1.1597 1.1597 2013-05-03 221,296.87 5,397.85 董浩 南方基金管理有限公司
2062 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3090 1.3090 2016-04-19 29,234.33 5,418.68 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
2063 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1495 1.1795 2016-08-17 0.00 5,419.61 董浩 南方基金管理有限公司
2064 003181 前海联合添利债券C 1.0252 1.0252 2016-11-11 36,927.46 5,434.68 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2065 000433 安信鑫发优选混合 1.2740 1.2740 2013-12-31 55,079.34 5,440.15 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2066 570008 诺德周期策略混合 1.6990 2.4340 2012-03-21 56,791.64 5,443.39 罗世锋 诺德基金管理有限公司
2067 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9199 0.9199 2016-12-22 22,610.58 5,444.88 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2068 510710 博时上证50ETF 2.7988 0.8652 2015-05-27 25,787.29 5,451.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
2069 003581 前海联合国民健康混合 1.0090 1.0090 2016-12-29 20,940.10 5,454.30 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2070 001933 华商新兴活力混合 1.0020 1.0020 2016-02-25 20,296.32 5,455.87 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
2071 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2560 1.2560 2016-03-08 25,062.95 5,465.61 李晓铭 富国基金管理有限公司
2072 004435 博时逆向投资混合C 0.9424 0.9424 2017-04-14 93,204.88 5,491.67 周志超 博时基金管理有限公司
2073 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0223 1.0223 2016-11-08 119,791.93 5,499.66 赵世宏 大成基金管理有限公司
2074 162299 泰达宏利集利债券C 1.2563 1.6623 2008-09-26 229,412.63 5,513.23 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2075 660102 农银恒久增利债券C 1.2838 1.5148 2010-10-25 0.00 5,514.42 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2076 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2077 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4719 1.4719 2013-08-23 119,720.42 5,520.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2078 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9985 0.6290 2015-07-23 24,136.21 5,522.57 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2079 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1690 1.1690 2011-04-07 131,444.05 5,526.46 梅律吾 诺安基金管理有限公司
2080 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 1.0324 1.0324 2017-06-13 27,225.81 5,542.56 余斌 鹏华基金管理有限公司
2081 150273 鹏华一带一路分级A 1.0030 1.1130 2015-05-18 60,640.21 5,562.87 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2082 150274 鹏华一带一路分级B 0.6330 0.1740 2015-05-18 60,640.21 5,562.87 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2083 519640 银河鸿利混合A 1.0200 1.0590 2015-06-19 63,145.44 5,564.69 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
2084 001572 嘉合磐石混合C 1.1120 1.1120 2015-07-03 238,056.47 5,596.56 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
2085 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0107 1.0107 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
2086 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0590 1.2750 2013-07-19 134,439.59 5,621.48 陈钢、姜晓丽、柴文婷 天弘基金管理有限公司
2087 240011 华宝大盘精选混合 1.7889 2.0569 2008-10-07 49,005.09 5,635.67 夏林锋 华宝兴业基金管理有限公司
2088 001703 银华沪港深增长股票 1.2980 1.3680 2016-08-10 23,286.76 5,637.38 周可彦 银华基金管理股份有限公司
2089 000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.4390 2013-12-10 55,841.44 5,641.54 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2090 004512 海富通富睿混合C 1.0120 1.0120 2017-05-10 33,798.65 5,643.57 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
2091 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5790 1.5790 2012-06-12 127,045.55 5,645.55 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2092 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0009 1.0074 2017-05-25 20,277.39 5,646.39 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
2093 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0720 1.3630 2010-04-16 98,213.89 5,646.50 黄欣 国联安基金管理有限公司
2094 003146 融通通优债券 1.0235 1.0350 2016-08-09 20,000.33 5,646.80 张一格 融通基金管理有限公司
2095 150017 兴全合润分级混合B 1.3015 3.7516 2010-04-22 332,896.74 5,650.71 谢治宇 兴全基金管理有限公司
2096 000297 鹏华可转债债券 0.8560 0.8560 2015-02-03 43,057.11 5,653.52 李振宇 鹏华基金管理有限公司
2097 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0680 1.1990 2013-05-16 544,157.29 5,658.20 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2098 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0408 1.1271 2015-06-03 86,873.40 5,696.71 孙伟 南方基金管理有限公司
2099 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9654 0.3191 2015-06-03 86,873.40 5,696.71 孙伟 南方基金管理有限公司
2100 159950 易方达深证成指ETF 1.1163 1.1163 2017-04-27 38,100.14 5,700.14 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2101 000803 工银研究精选股票 1.4230 1.4230 2014-10-23 49,096.35 5,705.33 宋炳珅、杨柯 工银瑞信基金管理有限公司
2102 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1183 1.1183 2011-01-26 48,256.29 5,717.40 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
2103 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4317 1.4317 2011-09-28 33,600.53 5,740.33 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2104 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
2105 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1877 1.1877 2016-11-10 124,512.21 5,751.96 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
2106 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.5680 1.6880 2012-03-05 64,220.19 5,753.37 张堃 诺安基金管理有限公司
2107 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2108 001978 泰信互联网+混合 0.9600 0.9600 2016-06-08 36,734.50 5,760.54 钱鑫 泰信基金管理有限公司
2109 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 2015-03-30 28,052.03 5,770.47 黄海峰 博时基金管理有限公司
2110 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2700 1.3200 2010-08-04 89,891.59 5,785.99 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2111 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0350 1.1010 2015-07-31 26,981.68 5,795.68 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
2112 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.4210 1.4210 2015-07-31 26,981.68 5,795.68 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
2113 290005 泰信优势增长混合 1.2990 1.9090 2008-06-25 49,681.95 5,798.04 朱志权 泰信基金管理有限公司
2114 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6654 1.6654 2011-03-17 108,863.96 5,799.89 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
2115 004626 南方高元债券发起式C 1.0093 1.0093 2017-06-16 9,800.22 5,800.26 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2116 002165 汇添富达欣混合C 1.0410 1.0410 2015-12-02 87,360.57 5,814.58 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2117 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4178 2.0378 2008-07-23 33,487.39 5,827.00 是星涛 汇丰晋信基金管理有限公司
2118 001326 鹏华弘和混合C 1.0757 1.0757 2015-05-25 233,150.77 5,831.50 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2119 610002 信达澳银精华配置混合 1.2410 2.1210 2008-07-30 53,384.60 5,831.58 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
2120 660011 农银汇理中证500指数 1.6433 1.6433 2011-11-29 71,135.86 5,866.34 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
2121 310368 申万菱信竞争优势混合 1.6718 2.1418 2008-07-04 38,325.56 5,870.19 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
2122 020023 国泰事件驱动混合 2.4960 2.4960 2011-08-17 173,112.22 5,880.29 林小聪 国泰基金管理有限公司
2123 001708 东兴改革精选混合 0.9760 0.9760 2015-09-08 46,605.65 5,883.59 孙继青 东兴证券股份有限公司
2124 675100 西部利得得尊债券 1.0277 1.0277 2017-03-01 20,003.37 5,893.66 张维文 西部利得基金管理有限公司
2125 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0110 1.0110 2017-04-17 22,100.37 5,899.95 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2126 000591 中银健康生活混合 1.4520 1.4520 2014-05-20 71,639.93 5,903.70 辜岚 中银基金管理有限公司
2127 150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0370 1.2260 2013-08-16 33,719.80 5,913.04 杨旭 信诚基金管理有限公司
2128 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7150 1.7450 2013-08-16 33,719.80 5,913.04 杨旭 信诚基金管理有限公司
2129 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0890 1.2370 2013-11-12 72,512.03 5,919.21 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
2130 290008 泰信发展主题混合 1.1650 1.6040 2010-12-15 70,719.28 5,925.27 钱鑫 泰信基金管理有限公司
2131 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0350 1.1100 2015-05-20 59,328.67 5,925.46 侯昊 招商基金管理有限公司
2132 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.5470 0.5000 2015-05-20 59,328.67 5,925.46 侯昊 招商基金管理有限公司
2133 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1739 1.1739 2017-02-03 30,843.85 5,926.65 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
2134 003951 博时鑫润混合C 1.0510 1.0510 2016-12-07 20,043.28 5,940.10 王申、过钧 博时基金管理有限公司
2135 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1861 0.1861 2016-12-13 39,018.13 5,944.85 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2136 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 1.2258 1.2258 2016-12-13 39,018.13 5,944.85 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2137 000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3650 1.3650 2014-04-30 20,627.70 5,955.33 王琳 国泰基金管理有限公司
2138 470018 汇添富双利债券A 1.5100 1.5100 2011-01-26 250,669.65 5,960.70 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
2139 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 2013-06-04 61,940.01 5,966.39 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
2140 150188 招商可转债分级债券A 1.0350 1.1660 2014-07-31 136,917.27 5,975.07 王刚 招商基金管理有限公司
2141 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0573 1.0573 2015-09-23 26,416.77 5,979.78 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
2142 040013 华安强化收益债券B 1.2360 1.6910 2009-04-13 275,486.87 5,989.85 苏玉平 华安基金管理有限公司
2143 080015 长盛中小盘精选混合 0.7650 0.7650 2012-07-10 136,487.76 5,992.05 王超 长盛基金管理有限公司
2144 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0200 1.0200 2016-01-20 25,939.91 6,001.54 卫学海、徐成 国海富兰克林基金管理有限公司
2145 004238 永赢瑞益债券 1.0122 1.0652 2017-03-02 20,002.62 6,002.44 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
2146 003751 万家瑞隆混合 1.0435 1.0435 2016-11-30 30,004.90 6,008.34 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
2147 004223 金信多策略精选混合 1.0537 1.0537 2017-06-08 20,010.98 6,010.15 唐雷 金信基金管理有限公司
2148 001906 东方红纯债债券 1.0110 1.0430 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
2149 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0540 1.0540 2016-02-03 24,207.30 6,041.86 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
2150 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0740 1.0740 2010-10-20 82,840.52 6,043.80 王乐乐 富国基金管理有限公司
2151 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1100 1.1100 2015-09-30 30,084.14 6,053.89 商小虎 融通基金管理有限公司
2152 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
2153 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0930 1.0930 2008-05-26 41,718.86 6,072.90 乐育涛、张凯 银华基金管理股份有限公司
2154 660013 农银汇理信用添利债券 1.1106 1.3436 2012-06-19 97,204.38 6,073.62 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
2155 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1860 0.1860 2015-01-16 0.00 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
2156 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2250 1.2250 2011-06-28 44,656.48 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
2157 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0280 1.0280 2016-11-11 20,189.41 6,077.26 李倩 泓德基金管理有限公司
2158 740001 长安宏观策略混合 1.3320 2.1520 2012-03-09 38,398.89 6,079.66 栾绍菲 长安基金管理有限公司
2159 000214 广发成长优选混合 1.4900 1.4900 2013-12-11 35,058.12 6,112.73 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
2160 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.9070 1.1240 2014-11-13 668,781.35 6,120.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2161 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1430 1.1430 2016-04-28 22,255.61 6,125.21 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
2162 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9910 0.9910 2017-01-04 20,013.53 6,125.49 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
2163 610007 信达澳银消费优选混合 1.3300 1.8200 2012-09-04 65,281.60 6,155.30 张培培 信达澳银基金管理有限公司
2164 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0387 1.0387 2016-06-01 85,088.03 6,198.31 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2165 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 2010-08-12 44,063.06 6,205.36 李蕴炜 天弘基金管理有限公司
2166 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1013 0.6872 2015-06-09 24,938.50 6,213.67 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2167 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1670 1.1670 2015-01-29 41,417.55 6,218.60 邓翔 平安大华基金管理有限公司
2168 162907 泰信基本面400指数分级 0.7770 1.7450 2012-09-07 30,084.37 6,229.03 张彦 泰信基金管理有限公司
2169 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9830 0.9830 2016-07-27 193,314.36 6,231.98 祝灿 华夏基金管理有限公司
2170 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0990 1.1390 2016-11-08 64,078.39 6,235.12 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
2171 000294 华安生态优先混合 1.9680 1.9680 2013-11-28 95,270.11 6,249.67 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2172 510680 万家上证50ETF 2.1676 2.1676 2013-10-31 50,072.47 6,252.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
2173 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1750 1.1750 2015-10-28 95,543.54 6,252.81 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
2174 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0547 1.2447 2015-04-16 0.00 6,255.20 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
2175 180030 银华永泰积极债券C 1.2660 1.2660 2011-12-28 119,357.65 6,256.59 孙慧 银华基金管理股份有限公司
2176 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0272 1.0272 2017-03-23 45,805.02 6,259.17 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
2177 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6210 1.6210 2009-12-03 37,023.37 6,279.45 陈蔚丰(休假)、褚艳辉(代理) 浦银安盛基金管理有限公司
2178 020019 国泰双利债券A 1.3630 1.6290 2009-03-11 198,021.39 6,305.60 吴晨 国泰基金管理有限公司
2179 160418 华安中证银行指数分级 0.8890 0.9329 2015-06-09 25,417.89 6,311.15 许之彦、钱晶 华安基金管理有限公司
2180 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1307 1.1307 2017-04-06 44,992.75 6,315.46 胡东健、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
2181 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3151 1.3151 2016-03-11 29,113.01 6,317.69 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
2182 166020 中欧成长优选混合A 1.1225 1.3865 2013-08-21 84,080.92 6,324.08 庄波、袁维德 中欧基金管理有限公司
2183 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0061 1.0061 2017-01-25 23,818.52 6,336.37 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
2184 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0321 1.0321 2016-12-23 20,213.16 6,342.66 陆莹 长信基金管理有限责任公司
2185 002305 光大保德信风格轮动混合 0.9140 0.9140 2016-02-04 21,668.26 6,352.19 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
2186 002979 广发金融地产联接C 1.0327 1.0327 2016-07-06 0.00 6,352.24 陆志明 广发基金管理有限公司
2187 002103 招商康泰养老混合 1.0230 1.0230 2016-02-04 23,174.04 6,369.17 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
2188 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 1.0546 0.4201 2015-05-29 52,274.14 6,374.61 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2189 004777 国都消费升级混合 1.0167 1.0167 2017-07-03 6,379.12 6,379.12 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
2190 000723 建信稳定添利债券C 1.0440 1.3050 2014-09-01 0.00 6,384.98 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2191 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0071 1.0071 2017-08-09 35,505.60 6,415.37 钟智伦 富国基金管理有限公司
2192 502020 国金上证50分级 1.4140 0.8380 2015-05-27 20,696.24 6,420.19 宫雪 国金基金管理有限公司
2193 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6550 0.8550 2014-12-24 65,956.55 6,421.00 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
2194 420008 天弘债券发起式A 1.1310 1.1600 2012-08-10 334,694.34 6,427.76 刘洋 天弘基金管理有限公司
2195 002823 招商盛达混合A 1.0760 1.0760 2016-08-30 37,619.76 6,433.81 张林 招商基金管理有限公司
2196 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 2013-03-27 88,277.17 6,436.91 谢志华 诺安基金管理有限公司
2197 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0753 1.0753 2016-12-22 23,485.91 6,439.79 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2198 000298 中海纯债债券A 1.0070 1.1470 2014-04-23 42,756.47 6,446.36 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
2199 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1230 1.1350 2015-04-16 335,510.90 6,450.56 桑俊、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2200 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3200 1.3200 2014-09-26 86,144.68 6,477.00 朱建明 宝盈基金管理有限公司
2201 002765 新华双利债券A 1.0680 1.0680 2016-07-13 26,425.89 6,482.78 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2202 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0440 1.0440 2015-08-04 34,187.65 6,483.03 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2203 004065 中融量化多因子混合A 0.9199 0.9199 2016-12-29 8,969.63 6,492.98 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
2204 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8568 0.8568 2015-06-30 1,000.00 6,501.15 张子法 天弘基金管理有限公司
2205 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0370 1.2160 2013-08-15 38,603.31 6,509.27 孙慧 银华基金管理股份有限公司
2206 001928 华夏消费升级混合C 1.4130 1.4130 2016-02-03 64,286.45 6,513.28 黄文倩 华夏基金管理有限公司
2207 530018 建信深证100指数增强 1.6772 1.6772 2012-03-16 174,744.04 6,517.19 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2208 001779 中融稳健添利债券 0.9190 0.9190 2015-10-20 35,476.26 6,556.81 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
2209 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 2012-11-15 1,686,880.76 6,560.42 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2210 410005 华富收益增强债券B 1.7665 2.0485 2008-05-28 75,709.31 6,564.42 胡伟 华富基金管理有限公司
2211 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0120 1.1096 2015-06-19 662,361.59 6,577.65 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2212 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.7576 0.7576 2015-06-19 662,361.59 6,577.65 张少华、荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2213 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0011 1.3500 2012-09-20 40,109.47 6,579.29 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2214 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2039 2.2473 2012-09-20 40,109.47 6,579.29 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2215 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0260 1.4120 2013-12-11 29,840.03 6,604.48 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2216 004397 长盛信息安全量化混合 1.0240 1.0240 2017-05-03 21,533.52 6,611.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2217 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0990 1.0990 2014-12-11 111,304.89 6,622.91 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
2218 410009 华富量子生命力混合 1.0156 1.0156 2011-04-01 29,365.49 6,642.72 龚炜 华富基金管理有限公司
2219 004268 中信建投睿康混合A 1.0281 1.0281 2017-04-26 23,229.67 6,647.42 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
2220 150259 易方达重组指数分级A 1.0142 1.1117 2015-06-03 1,003,397.46 6,647.61 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2221 150260 易方达重组指数分级B 0.6818 0.1110 2015-06-03 1,003,397.46 6,647.61 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
2222 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1500 1.1500 2011-01-27 82,176.63 6,661.40 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
2223 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5830 1.5830 2014-11-20 71,462.11 6,677.25 石武斌、李武群 华润元大基金管理有限公司
2224 560006 益民核心增长混合 1.3960 1.3960 2012-08-16 115,595.17 6,692.02 吕伟 益民基金管理有限公司
2225 000879 中海医药混合C 1.2040 1.2040 2014-12-17 62,374.29 6,720.08 郑磊 中海基金管理有限公司
2226 000684 长盛养老健康混合 1.3020 1.3020 2014-11-25 107,744.66 6,725.62 刘旭明 长盛基金管理有限公司
2227 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.7821 1.7821 2011-09-08 92,822.17 6,735.32 路龙凯 建信基金管理有限责任公司
2228 000553 中加纯债一年债券C 1.0840 1.3173 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2229 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2880 1.2880 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2230 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1030 1.1030 2016-09-29 54,900.13 6,790.01 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2231 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1270 1.1270 2015-09-01 30,214.03 6,795.73 张大木 永赢基金管理有限公司
2232 519187 万家稳健增利债券C 1.0944 1.5144 2009-08-12 128,250.10 6,826.63 唐俊杰、陈佳昀 万家基金管理有限公司
2233 161625 融通可转债债券C 0.8842 0.9942 2013-03-26 130,945.42 6,847.97 王超 融通基金管理有限公司
2234 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1950 1.1950 2011-04-07 91,240.55 6,848.27 梅律吾 诺安基金管理有限公司
2235 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0362 1.2236 2011-06-07 0.00 6,848.70 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
2236 001460 广发能源联接A 0.9106 0.9106 2015-07-09 3,374.54 6,853.59 陆志明 广发基金管理有限公司
2237 502053 长盛中证证券公司分级 1.0250 1.0580 2015-08-13 26,285.02 6,862.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2238 160718 嘉实多利分级债券 1.0085 1.3080 2011-03-23 234,021.01 6,871.10 王茜 嘉实基金管理有限公司
2239 002303 金鹰智慧生活混合 1.0290 1.0290 2016-03-23 27,281.54 6,873.39 陈立 金鹰基金管理有限公司
2240 159912 汇添富深证300ETF 1.3975 1.3975 2011-09-16 52,154.90 6,874.90 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2241 001719 工银国家战略股票 1.0690 1.0690 2016-01-29 30,044.82 6,883.57 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
2242 001199 创金合信聚利债券A 1.0800 1.0800 2015-05-15 38,554.67 6,899.43 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
2243 510130 中盘ETF 3.9967 1.3747 2010-03-29 275,247.81 6,908.51 张胜记 易方达基金管理有限公司
2244 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1910 1.1910 2015-04-22 130,760.66 6,919.41 樊利安 国泰基金管理有限公司
2245 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2300 1.2300 2014-08-12 109,889.68 6,939.88 徐宜宜 华安基金管理有限公司
2246 150203 鹏华传媒分级A 1.0370 1.1390 2014-12-11 35,773.85 6,941.04 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2247 150204 鹏华传媒分级B 0.7770 1.4880 2014-12-11 35,773.85 6,941.04 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2248 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5140 1.5140 2015-07-31 28,669.75 6,947.05 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
2249 700003 平安大华策略先锋混合 1.7350 1.8350 2012-05-29 45,945.64 6,947.29 神爱前 平安大华基金管理有限公司
2250 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7860 2.1760 2008-08-22 50,842.56 6,955.42 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
2251 002522 永赢双利债券C 1.0100 1.0200 2016-05-25 31,565.71 6,977.45 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
2252 395011 中海增强收益债券A 1.1420 1.3220 2011-03-23 69,844.27 6,977.97 江小震、于航 中海基金管理有限公司
2253 000313 华安沪深300增强C 1.7912 1.7912 2013-09-27 55,209.33 6,979.36 牛勇 华安基金管理有限公司
2254 002146 长安鑫益增强混合A 0.9081 0.9081 2016-02-22 59,187.94 6,984.47 乔哲 长安基金管理有限公司
2255 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2170 1.3270 2016-08-15 20,112.13 6,986.50 李倩 泓德基金管理有限公司
2256 000911 鑫元合丰纯债A 1.0197 1.2094 2016-12-27 0.00 6,987.76 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2257 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0910 2.0910 2012-02-01 67,207.35 6,988.81 张飞 上投摩根基金管理有限公司
2258 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 2012-11-15 1,686,880.76 6,992.18 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2259 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0073 1.0073 2016-10-13 21,050.56 7,017.33 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
2260 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4050 2.3020 2008-10-10 114,533.94 7,019.19 伍旋 鹏华基金管理有限公司
2261 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0410 1.1130 2015-08-13 26,285.02 7,059.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2262 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0090 1.0090 2015-08-13 26,285.02 7,059.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2263 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9680 0.9680 2015-08-04 27,600.91 7,062.21 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
2264 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.0580 1.0580 2017-03-24 11,585.76 7,074.39 尚烁徽、傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
2265 001429 博时新财富混合A 1.0878 1.0878 2015-06-24 26,091.45 7,078.18 王申 博时基金管理有限公司
2266 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7242 1.7242 2010-05-28 239,647.20 7,081.31 薛玲 建信基金管理有限责任公司
2267 510430 银华上证50等权ETF 1.5300 1.5300 2012-08-23 117,992.45 7,092.45 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2268 092002 大成债券C 1.0408 2.0034 2006-04-24 0.00 7,093.33 王立 大成基金管理有限公司
2269 630007 华商稳健双利债券A 1.5000 1.5610 2010-08-09 198,731.32 7,110.26 张永志 华商基金管理有限公司
2270 000875 建信稳定得利债券A 1.1720 1.1720 2014-12-02 275,816.96 7,110.96 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2271 000105 建信安心回报债券A 1.1940 1.2040 2013-05-14 485,830.04 7,111.78 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2272 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0610 1.0610 2016-03-04 31,872.01 7,115.76 王海峰 银华基金管理股份有限公司
2273 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0253 1.0253 2017-04-26 34,179.09 7,168.88 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
2274 001014 中融融安混合 1.0357 1.0357 2015-02-12 58,319.38 7,183.16 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
2275 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1383 0.1383 2016-12-19 30,311.23 7,194.21 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2276 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 0.9109 0.9109 2016-12-19 30,311.23 7,194.21 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2277 350001 天治财富增长混合 1.1147 2.9600 2004-06-29 95,200.48 7,224.22 梁辰 天治基金管理有限公司
2278 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0550 1.3540 2012-06-25 223,626.63 7,224.51 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2279 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2280 002683 民生加银前沿科技混合 1.0190 1.0190 2016-11-30 24,878.47 7,227.87 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2281 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1100 1.1720 2015-05-05 0.00 7,232.15 戴骏 金鹰基金管理有限公司
2282 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0290 1.0290 2017-03-23 34,944.88 7,232.72 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
2283 217018 招商安瑞进取债券 1.7370 1.7370 2011-03-17 246,319.54 7,245.34 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
2284 400027 东方双债添利债券A 1.4785 1.4785 2014-09-24 24,324.88 7,245.71 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2285 450018 国富恒久信用债券A 1.3030 1.3030 2012-09-11 80,694.96 7,246.71 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
2286 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0350 1.1090 2015-05-27 39,648.48 7,253.17 侯昊 招商基金管理有限公司
2287 150270 招商中证白酒指数分级B 1.9650 1.9650 2015-05-27 39,648.48 7,253.17 侯昊 招商基金管理有限公司
2288 001949 建信稳定丰利债券C 1.0260 1.0260 2015-12-08 102,255.25 7,275.46 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2289 502011 易方达证券公司分级A 1.0099 1.1049 2015-07-08 21,178.84 7,288.44 余海燕 易方达基金管理有限公司
2290 502012 易方达证券公司分级B 1.4087 0.3048 2015-07-08 21,178.84 7,288.44 余海燕 易方达基金管理有限公司
2291 002189 农银国企改革混合 1.2737 1.2737 2016-06-03 44,268.86 7,300.43 张峰 农银汇理基金管理有限公司
2292 519667 银河银信添利债券A 1.0492 1.6422 2008-05-23 0.00 7,318.10 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
2293 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0720 1.0720 2011-01-30 34,955.14 7,324.20 张淑婉 上投摩根基金管理有限公司
2294 630107 华商稳健双利债券B 1.4610 1.5150 2010-08-09 198,731.32 7,360.84 张永志 华商基金管理有限公司
2295 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3990 1.3990 2013-08-13 34,434.02 7,389.42 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2296 004423 华商研究精选混合 1.0080 1.0080 2017-05-24 21,308.35 7,390.28 蔡建军 华商基金管理有限公司
2297 001438 易方达瑞享混合E 1.1360 1.1360 2015-06-26 21,380.17 7,395.14 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
2298 003778 上投摩根安瑞回报混合A 1.0035 1.0035 2017-01-25 21,262.62 7,406.63 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
2299 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1400 1.1400 2016-12-29 61,981.11 7,407.19 冉凌浩 大成基金管理有限公司
2300 420005 天弘周期策略混合 1.4730 1.8440 2009-12-17 69,893.94 7,414.18 陈国光 天弘基金管理有限公司
2301 160620 鹏华资源分级 1.3720 0.9570 2012-09-27 64,338.55 7,419.23 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2302 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0470 1.0470 2016-01-26 68,091.21 7,426.14 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2303 519672 银河蓝筹精选混合 2.2820 2.2820 2010-07-16 66,068.27 7,426.27 袁曦 银河基金管理有限公司
2304 000747 广发逆向策略混合 1.5300 1.5300 2014-09-04 26,685.68 7,439.19 程琨 广发基金管理有限公司
2305 002020 国都创新驱动混合 1.0880 1.1280 2015-12-28 38,231.01 7,442.05 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
2306 159918 嘉实中创400ETF 1.9148 1.9148 2012-03-22 28,656.13 7,456.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2307 510090 责任ETF 1.5572 1.8577 2010-05-28 41,960.76 7,458.11 薛玲 建信基金管理有限责任公司
2308 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2309 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0169 1.0169 2017-03-23 23,713.36 7,472.49 王霞 前海开源基金管理有限公司
2310 690009 民生加银红利回报混合 1.7650 2.0630 2012-08-09 304,523.62 7,480.12 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2311 001551 天弘中证医药100指数C 0.7455 0.7455 2015-06-30 1,000.00 7,480.83 张子法 天弘基金管理有限公司
2312 001005 中海合鑫混合 0.6730 0.6730 2015-02-11 68,411.93 7,492.52 夏春晖 中海基金管理有限公司
2313 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0154 1.0154 2017-05-24 40,421.87 7,503.77 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
2314 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 7,504.30 张文平 大成基金管理有限公司
2315 002611 博时黄金ETF联接C 0.9733 0.9733 2016-05-27 21,997.78 7,510.27 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
2316 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0620 1.2340 2013-07-30 121,339.45 7,514.43 李一硕 易方达基金管理有限公司
2317 050019 博时转债增强债券A 1.4090 1.4140 2010-11-24 363,476.77 7,527.93 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2318 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0530 1.1500 2015-06-19 137,493.95 7,529.64 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
2319 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5550 0.2620 2015-06-19 137,493.95 7,529.64 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
2320 002984 广发环保指数C 0.7898 0.7898 2016-07-06 0.00 7,545.01 刘杰 广发基金管理有限公司
2321 519665 银河美丽混合C 1.8820 1.8820 2014-05-29 65,087.55 7,567.92 杨琪 银河基金管理有限公司
2322 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0200 1.0200 2016-09-14 0.00 7,572.38 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2323 000207 建信双债增强债券A 1.2490 1.2590 2013-07-25 319,671.70 7,592.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
2324 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2330 1.2530 2009-12-11 223,381.83 7,596.82 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
2325 162714 广发深证100指数分级 1.1603 1.3045 2012-05-07 56,769.83 7,606.96 罗国庆 广发基金管理有限公司
2326 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1510 1.1510 2016-02-03 67,766.88 7,616.27 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
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