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开放式基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
2 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
3 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
4 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
5 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
6 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
7 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
8 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
9 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
10 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
11 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
12 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
13 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
14 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
15 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
16 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
17 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
18 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
19 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
20 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
21 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
22 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
23 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
24 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
25 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
26 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
27 001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.0000 0.0000 0.00 0.00 余海燕 易方达基金管理有限公司
28 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
29 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
30 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
31 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
32 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
33 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
34 001503 南方利鑫混合C 1.1170 1.1170 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
35 001504 南方利淘混合C 1.1240 1.1240 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
36 001520 国投瑞银研究精选股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
37 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
38 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
39 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0870 1.0870 2015-07-08 168,572.14 0.00 吴剑毅 南方基金管理有限公司
40 001573 南方互联混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张原 南方基金管理有限公司
41 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0630 1.0630 2015-11-19 130,923.30 0.00 吴剑毅 南方基金管理有限公司
42 001738 大摩新趋势混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
43 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
44 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
45 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
46 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
47 001832 易方达瑞恒混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
48 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
49 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
50 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
51 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
52 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0870 1.0870 2015-11-19 125,422.44 0.00 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
53 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.3054 2.3054 2015-11-20 0.00 0.00 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
54 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
55 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
56 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
57 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
58 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0020 1.0020 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
59 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0820 1.0820 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
60 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0820 1.0820 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
61 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1460 1.1460 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
62 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
63 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
64 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
65 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
66 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0460 1.0460 2016-01-14 0.00 0.00 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
67 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1540 1.1540 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
68 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1230 1.1230 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
69 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
70 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 2016-02-15 0.00 0.00 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
71 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
72 002583 泰信行业精选混合C 1.1690 1.4290 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
73 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
74 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
75 002707 大摩科技领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
76 002713 广发转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 易阳方、唐晓斌 广发基金管理有限公司
77 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.00 蔡宾 长盛基金管理有限公司
78 002802 广发东财大数据混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季峰 广发基金管理有限公司
79 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
80 002872 华夏新锦源混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
81 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
82 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
83 002885 大摩万众创新混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
84 002945 大成盛世精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李本刚 大成基金管理有限公司
85 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
86 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
87 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
88 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
89 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
90 003032 平安大华医疗健康混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔海英 平安大华基金管理有限公司
91 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 2017-04-14 0.00 0.00 吴迪 财通基金管理有限公司
92 003338 南方颐元债券发起式C 1.0007 1.0007 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
93 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
94 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
95 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
96 003451 招商招信纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
97 003542 财通纯债债券C 0.9993 0.9993 2017-04-14 0.00 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
98 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
99 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
100 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
101 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
102 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
103 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
104 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
105 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 许强 招商基金管理有限公司
106 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
107 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
108 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
109 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
110 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
111 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
112 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
113 004062 华夏鼎隆债券C 1.0008 1.0008 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
114 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
115 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 0.1515 0.1515 2017-09-13 20,669.19 0.00 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
116 004181 南方宏元债券C 1.0190 1.0190 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理有限公司
117 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
118 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
119 004222 金信民旺债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周余 金信基金管理有限公司
120 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
121 004402 金信民旺债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周余 金信基金管理有限公司
122 004504 鹏华永泽定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝松 鹏华基金管理有限公司
123 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
124 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
125 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
126 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
127 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
128 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0636 1.0636 2017-06-01 16,511.28 0.00 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
129 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
130 004608 长信乐信混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
131 004609 长信乐信混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
132 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
133 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
134 004619 国泰民润纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
135 004620 国泰恒益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
136 004621 国泰恒益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
137 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
138 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
139 004626 南方高元债券发起式C 1.0233 1.0233 2017-06-16 9,800.22 0.00 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
140 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
141 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
142 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
143 004637 华夏鼎兴债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
144 004638 华夏鼎兴债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
145 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
146 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
147 004665 国泰润享纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
148 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
149 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
150 004672 华夏鼎盛债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
151 004673 华夏鼎盛债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
152 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
153 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
154 004687 添富熙和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
155 004688 添富熙和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
156 004710 民生加银鹏程混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 彭云峰 民生加银基金管理有限公司
157 004720 华夏睿磐泰茂混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张弘弢 华夏基金管理有限公司
158 004721 华夏睿磐泰茂混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张弘弢 华夏基金管理有限公司
159 004724 先锋聚元混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杜磊 先锋基金管理有限公司
160 004725 先锋聚元混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杜磊 先锋基金管理有限公司
161 004731 万家瑞尧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
162 004732 万家瑞尧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
163 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
164 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
165 004738 上投摩根安隆回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
166 004739 上投摩根安隆回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 唐瑭、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
167 004750 广发鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
168 004751 广发鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
169 004756 国寿安保稳吉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
170 004757 国寿安保稳吉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴闻、李丹 国寿安保基金管理有限公司
171 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
172 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
173 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
174 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
175 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
176 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
177 004767 中银智享债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
178 004769 申万菱信价值优先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
179 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
180 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
181 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
182 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
183 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
184 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
185 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
186 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
187 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
188 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
189 004844 中银利享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
190 004848 中欧睿泓定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
191 004852 广发价值回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
192 004853 广发价值回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
193 004881 中银量化价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵志华 中银基金管理有限公司
194 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
195 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
196 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
197 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
198 004913 中银证券聚瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券有限责任公司
199 004914 中银证券聚瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券有限责任公司
200 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
201 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-18 151,036.81 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
202 004936 中航混改精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
203 004937 中航混改精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
204 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
205 004988 人保双利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏瑄 中国人保资产管理有限公司
206 004989 人保双利混合B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏瑄 中国人保资产管理有限公司
207 004998 长信全球债券(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
208 004999 长信全球债券美元(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨帆 长信基金管理有限责任公司
209 005001 交银持续成长主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
210 005014 泰康景泰回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
211 005015 泰康景泰回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
212 005018 国金民丰回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐艳芳、林健武 国金基金管理有限公司
213 005019 国投瑞银和泰6个月债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
214 005027 光大保德信优选一年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何奇 光大保德信基金管理有限公司
215 005051 上投摩根港股低波红利指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
216 005052 上投摩根港股低波红利指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张淑婉、施虓文 上投摩根基金管理有限公司
217 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
218 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9995 0.9995 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
219 005072 中银丰进定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
220 005075 富国研究量化精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于鹏 富国基金管理有限公司
221 005094 万家臻选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 莫海波 万家基金管理有限公司
222 005108 圆信永丰双利优选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
223 005109 汇安多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
224 005110 汇安多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
225 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0097 1.0097 2017-09-29 72,845.45 0.00 刘伟 泰康资产管理有限责任公司
226 005123 南方优享分红混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李振兴 南方基金管理有限公司
227 005126 银河量化稳进混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楼华锋 银河基金管理有限公司
228 005129 富国金利定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
229 005130 富国金利定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
230 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
231 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
232 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
233 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
234 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
235 005159 华泰保兴尊合债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
236 005160 华泰保兴尊合债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
237 005169 华泰保兴策略精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
238 005170 华泰保兴策略精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
239 005186 长安鑫兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
240 005187 长安鑫兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
241 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
242 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
243 005209 东吴双三角股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
244 005210 东吴双三角股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
245 005211 银河智慧混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁曦 银河基金管理有限公司
246 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
247 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
248 005233 广发睿毅领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林英睿 广发基金管理有限公司
249 005243 融通中国概念债券(QDII) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王浩宇 融通基金管理有限公司
250 005246 国泰可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李海 国泰基金管理有限公司
251 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
252 005252 中海添瑞定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
253 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
254 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
255 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
256 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马君 银华基金管理股份有限公司
257 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马君 银华基金管理股份有限公司
258 005262 鑫元欣享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
259 005263 鑫元欣享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
260 005265 博时厚泽回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
261 005266 博时厚泽回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
262 005268 鹏华优势企业股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
263 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
264 005270 太平改革红利精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁鹏 太平基金管理有限公司
265 005273 华商可转债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张永志 华商基金管理有限公司
266 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
267 005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.0000 0.0000 0.00 0.00 熊志勇 华泰证券(上海)资产管理有限公司
268 005280 安信阿尔法定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
269 005281 中科沃土转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
270 005282 中金价值轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
271 005283 中金价值轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
272 005284 华商可转债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张永志 华商基金管理有限公司
273 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
274 005290 诺德新盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
275 005291 华富星玉衡混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
276 005292 华富星玉衡混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
277 005293 诺德新旺混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
278 005294 诺德新宜混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
279 005295 诺德天富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
280 005296 南华丰淳混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
281 005297 南华丰淳混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘斐、曹进前 南华基金管理有限公司
282 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
283 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
284 005303 嘉实医药健康股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
285 005304 嘉实医药健康股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
286 005310 广发电子信息传媒股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张继枫 广发基金管理有限公司
287 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
288 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
289 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
290 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
291 005317 万家瑞舜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
292 005318 万家瑞舜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
293 005321 中银证券汇宇定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
294 005323 前海开源泽鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
295 005324 前海开源泽鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
296 005328 前海开源价值策略股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
297 005336 中加颐慧定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
298 005337 中加颐慧定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
299 005343 长安裕盛混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
300 005344 长安裕盛混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
301 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
302 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
303 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪孟海 富国基金管理有限公司
304 005355 中金金序量化成长混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
305 005356 中金金序量化成长混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏孛 中金基金管理有限公司
306 005360 汇安资产轮动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
307 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
308 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
309 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.9540 0.9540 2006-11-02 19,658.46 0.00 投资管理小组 华安基金管理有限公司
310 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
311 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
312 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
313 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
314 150006 长盛同庆A 1.1680 1.1680 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
315 150007 长盛同庆B 0.6880 0.6880 2009-05-12 1,468,673.32 0.00 王宁 长盛基金管理有限公司
316 150010 国泰优先 1.1710 1.1710 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
317 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 2010-02-10 84,310.45 0.00 刘夫 国泰基金管理有限公司
318 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
319 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
320 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
321 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
322 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
323 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
324 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
325 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
326 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
327 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
328 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
329 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
330 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
331 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
332 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
333 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
334 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
335 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
336 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
337 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
338 150071 中欧盛世成长分级股票A 1.0000 1.1950 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
339 150072 中欧盛世成长分级股票B 1.0000 3.2640 2012-03-29 52,052.42 0.00 魏博 中欧基金管理有限公司
340 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
341 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
342 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
343 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
344 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
345 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
346 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0324 1.2652 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
347 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
348 150096 招商中证商品A 1.0250 1.3020 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
349 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
350 150098 长盛同庆800A 1.0650 1.2000 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
351 150099 长盛同庆800B 2.2800 2.2800 2012-05-12 1,468,673.32 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
352 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
353 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
354 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 2012-09-13 84,406.27 0.00 王超 长盛基金管理有限公司
355 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
356 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
357 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
358 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
359 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
360 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
361 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
362 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
363 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
364 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
365 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
366 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
367 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
368 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
369 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
370 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
371 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
372 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
373 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
374 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
375 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
376 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
377 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
378 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
379 150253 前海开源农业分级A 1.0330 1.0720 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
380 150254 前海开源农业分级B 0.8170 0.8170 2015-06-04 40,655.71 0.00 孙亚超 前海开源基金管理有限公司
381 150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 1.0460 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 信诚基金管理有限公司
382 150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 1.0030 2015-08-06 22,078.99 0.00 杨旭 信诚基金管理有限公司
383 150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1.0560 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
384 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
385 159957 华夏创业板ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
386 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟亭 华安基金管理有限公司
387 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
388 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
389 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
390 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
391 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
392 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
393 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
394 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
395 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
396 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
397 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
398 163826 中银互利分级债券A 1.0014 1.1781 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
399 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
400 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
401 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
402 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
403 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
404 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
405 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
406 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
407 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
408 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
409 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
410 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
411 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
412 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
413 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
414 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
415 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
416 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理有限公司
417 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理有限公司
418 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
419 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
420 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
421 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
422 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
423 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
424 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
425 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
426 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流 圆信永丰基金管理有限公司
427 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
428 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
429 510380 国寿安保沪深300ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李康 国寿安保基金管理有限公司
430 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
431 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
432 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 2016-09-05 58,400.40 0.00 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
433 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
434 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
435 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5100 11.5100 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
436 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0500 11.4372 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
437 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8400 10.8400 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
438 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0700 10.8247 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
439 968006 行健宏扬中国股票 1.4848 1.4848 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
440 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5940 1.5940 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
441 968009 建银国际国策主导股票 10.6300 10.6300 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
442 968010 摩根太平洋证券人民币 16.1200 16.1200 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
443 968011 摩根太平洋证券美元 15.4600 15.4600 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
444 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7600 11.4000 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
445 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.9632 117.9632 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
446 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0722 1.0722 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
447 002172 海富通新内需混合C 1.5750 1.5750 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
448 003204 财通收益增强债券C 1.0060 1.0060 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
449 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0070 1.0070 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
450 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1060 1.1260 2015-11-19 0.00 0.01 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
451 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0109 1.0109 2016-08-30 100,272.59 0.02 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
452 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
453 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3490 1.3490 2015-11-17 0.00 0.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
454 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6310 1.6310 2017-03-01 0.00 0.04 苏燕青 招商基金管理有限公司
455 003802 华安新安平混合C 1.0668 1.0668 2017-01-10 90,000.51 0.05 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
456 004043 华夏鼎茂债券C 1.0096 1.0096 2017-03-15 20,006.57 0.06 祝灿 华夏基金管理有限公司
457 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1049 1.2065 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
458 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0840 1.0840 2016-12-09 70,001.16 0.07 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
459 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0261 1.0261 2016-12-26 20,042.26 0.07 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
460 002053 诺安优势行业混合C 1.3390 1.3390 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
461 003518 万家鑫瑞债券A 1.0100 1.0130 2017-06-07 25,004.14 0.08 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
462 003862 招商兴福混合C 1.0642 1.0642 2016-12-06 50,001.18 0.08 张韵 招商基金管理有限公司
463 004177 平安大华惠裕债券C 0.9849 0.9849 2017-03-10 20,002.81 0.08 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
464 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
465 003198 光大保德信安诚债券C 1.0224 1.0224 2017-03-28 20,003.39 0.09 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
466 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0777 1.0777 2017-01-13 20,001.47 0.09 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
467 004455 中欧康裕混合C 1.0505 1.0505 2017-03-15 75,000.22 0.09 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
468 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
469 002170 东吴移动互联混合C 1.0990 1.0990 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
470 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0035 1.0211 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
471 004635 中信建投睿利混合C 1.2065 1.2065 2017-05-10 0.00 0.10 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
472 960022 博时沪深300指数R 1.2614 1.2614 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
473 960026 博时特许价值混合R 1.1210 1.1210 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
474 960027 博时信用债券R 0.9990 0.9990 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
475 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 2015-11-25 0.00 0.11 杨立春 信诚基金管理有限公司
476 003227 信诚稳健债券C 1.0073 1.0073 2016-09-02 50,018.60 0.11 宋海娟 信诚基金管理有限公司
477 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.7460 3.7460 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
478 002926 广发集源债券C 1.0313 1.0313 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
479 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0064 1.0064 2017-06-01 20,702.63 0.12 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
480 003953 兴业18个月定开债券C 1.0216 1.0216 2017-03-20 100,000.29 0.13 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
481 004082 国联安鑫乾混合C 1.0315 1.0425 2017-03-02 60,012.18 0.13 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
482 004084 国联安鑫隆混合C 1.0304 1.0404 2017-03-03 60,009.19 0.13 薛琳、沈丹 国联安基金管理有限公司
483 004132 国联安鑫发混合C 1.0292 1.0402 2017-03-02 60,012.18 0.13 薛琳 国联安基金管理有限公司
484 004327 国联安鑫怡混合C 1.0286 1.0366 2017-03-07 60,007.73 0.13 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
485 004130 国联安鑫汇混合C 1.0315 1.0425 2017-03-01 60,010.83 0.14 薛琳 国联安基金管理有限公司
486 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9993 0.9993 2017-06-16 20,055.93 0.15 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
487 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0764 1.0764 2017-01-13 20,001.54 0.15 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
488 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0443 1.0613 2017-02-24 60,005.71 0.15 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
489 004875 融通深证成份指数C 0.9470 0.9470 2017-07-05 0.00 0.15 蔡志伟 融通基金管理有限公司
490 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2840 1.2840 2017-07-05 0.00 0.16 蔡志伟 融通基金管理有限公司
491 003472 前海联合添鑫债券C 0.9361 0.9361 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
492 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0081 1.0181 2017-01-22 20,000.12 0.17 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
493 003498 前海联合添和纯债A 1.0160 1.0160 2016-12-07 20,014.93 0.18 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
494 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0177 1.0307 2017-01-22 20,000.96 0.18 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
495 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0570 1.0570 2015-11-30 28,504.17 0.19 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
496 003157 招商招悦纯债债券C 1.0079 1.0079 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
497 002822 招商丰乐混合C 1.0690 1.0690 2016-08-25 80,000.51 0.20 余芽芳 招商基金管理有限公司
498 004298 长盛盛淳混合C 1.0264 1.0524 2017-02-23 60,013.98 0.20 杨衡 长盛基金管理有限公司
499 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0930 1.0930 2015-09-21 55,494.91 0.21 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
500 002627 招商丰源混合C 1.0780 1.0780 2016-08-25 80,000.50 0.21 余芽芳 招商基金管理有限公司
501 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0645 1.0645 2016-10-19 60,005.51 0.21 余志勇 融通基金管理有限公司
502 003913 泰达宏利启富混合C 1.0699 1.0699 2017-03-15 20,006.42 0.21 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
503 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0747 1.0747 2017-01-13 20,001.69 0.21 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
504 519962 长信利盈混合C 1.1660 1.1660 2015-11-30 0.00 0.21 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
505 002517 招商丰达混合C 1.1030 1.1030 2016-08-25 80,000.51 0.22 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
506 003661 中加纯债两年债券C 1.0318 1.0318 2016-11-11 100,016.21 0.22 杨宇俊 中加基金管理有限公司
507 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1170 1.1210 2015-11-17 294,222.45 0.23 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
508 003278 信诚稳瑞债券C 1.0003 1.0203 2016-09-09 20,061.73 0.23 宋海娟 信诚基金管理有限公司
509 003372 招商招轩纯债债券C 1.0275 1.0275 2016-10-26 20,001.15 0.23 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
510 003270 招商招乾纯债债券C 1.1655 1.1655 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
511 003455 招商招通纯债债券C 0.9978 0.9978 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
512 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 2015-09-23 26,416.77 0.25 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
513 003773 国联安鑫盛混合C 1.0381 1.0381 2016-11-30 20,002.24 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
514 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
515 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1720 1.1720 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
516 002962 中欧双利债券C 1.0436 1.0436 2016-11-23 20,002.59 0.27 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
517 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9794 0.9794 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
518 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0259 1.0259 2016-11-28 20,001.65 0.29 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
519 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0030 1.0030 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
520 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9715 0.9715 2016-12-05 20,000.55 0.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
521 004416 博时银智大数据100指数C 1.4103 1.4103 2017-09-15 0.00 0.30 桂征辉 博时基金管理有限公司
522 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1540 1.1540 2016-04-01 0.00 0.31 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
523 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 0.33 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
524 002993 招商招元纯债债券C 0.9696 0.9696 2016-08-31 20,000.23 0.34 周欣宇 招商基金管理有限公司
525 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 2017-05-08 0.00 0.34 王景 招商基金管理有限公司
526 004401 金信民兴债券C 0.9755 0.9755 2017-03-08 20,001.41 0.35 周余 金信基金管理有限公司
527 003619 招商招旺纯债债券C 1.0142 1.0142 2016-11-02 30,000.39 0.36 许强 招商基金管理有限公司
528 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0006 1.0230 2017-02-09 20,000.60 0.37 柳发超 万家基金管理有限公司
529 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0270 1.0270 2016-12-06 1,500,389.29 0.38 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
530 002105 博时新价值混合C 1.0280 1.0358 2016-03-18 20,049.98 0.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
531 002575 招商丰睿混合A 1.1140 1.1140 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
532 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0227 1.0227 2017-01-18 20,001.41 0.39 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
533 003437 博时鑫丰混合C 1.0510 1.0510 2016-12-21 20,012.65 0.41 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
534 003496 鹏华弘尚混合C 1.0434 1.0434 2016-10-25 120,023.03 0.41 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
535 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1486 1.1486 2017-03-03 20,000.71 0.43 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
536 003212 广发集安债券C 1.0260 1.0260 2017-01-20 20,167.40 0.43 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
537 003196 光大保德信永利债券C 1.0184 1.0254 2017-02-17 20,001.23 0.45 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
538 003330 万家鑫安纯债债券C 0.9986 1.0277 2016-09-18 20,000.66 0.51 柳发超 万家基金管理有限公司
539 004465 万家玖盛债券C 1.0150 1.0150 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
540 002131 广发鑫隆混合C 1.0860 1.0860 2016-11-07 35,003.39 0.53 王予柯 广发基金管理有限公司
541 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0558 1.0558 2016-11-11 80,005.57 0.53 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
542 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0676 1.0676 2016-10-17 50,009.03 0.55 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
543 002820 招商丰美混合C 1.0810 1.0810 2016-11-10 20,003.04 0.56 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
544 003453 招商招盛纯债债券C 1.2429 1.3029 2016-10-26 150,001.35 0.57 许强 招商基金管理有限公司
545 003446 英大睿鑫混合A 1.2637 1.2637 2016-11-23 20,005.39 0.60 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
546 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
547 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0650 1.0850 2017-03-21 60,009.64 0.62 王霞 前海开源基金管理有限公司
548 004682 万家安弘债券C 1.0048 1.0048 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
549 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0304 1.0304 2016-12-19 20,001.36 0.62 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
550 002540 招商丰和混合A 1.1110 1.1110 2016-08-11 20,001.62 0.63 余芽芳 招商基金管理有限公司
551 003439 招商招怡纯债债券C 1.0052 1.0247 2016-11-08 20,000.69 0.65 许强 招商基金管理有限公司
552 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0256 1.0256 2017-01-06 30,000.80 0.66 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
553 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0240 1.0240 2016-09-09 20,003.40 0.67 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
554 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0225 1.0225 2016-11-18 50,003.06 0.68 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
555 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0068 1.0328 2016-09-18 20,000.73 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
556 001782 九泰久益混合A 1.1690 1.1690 2017-01-25 30,013.18 0.70 王玥晰 九泰基金管理有限公司
557 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0099 1.0099 2016-11-25 20,001.84 0.72 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
558 004408 招商深证100指数C 1.4810 1.4810 2017-03-01 0.00 0.73 侯昊 招商基金管理有限公司
559 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0192 1.0192 2016-08-05 20,001.26 0.74 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
560 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0964 1.0964 2016-09-29 80,028.74 0.75 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
561 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0962 1.0962 2015-08-14 0.00 0.76 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
562 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0418 1.0618 2017-02-10 60,003.72 0.82 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
563 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1529 1.1529 2016-12-29 30,006.19 0.83 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
564 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0780 1.0780 2016-04-22 50,008.54 0.83 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
565 519207 万家年年恒荣债券C 1.0209 1.0209 2016-11-15 50,000.88 0.84 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
566 002096 博时新收益混合C 1.0676 1.1029 2016-02-04 50,176.61 0.85 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
567 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0536 1.0536 2016-12-09 20,002.42 0.85 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
568 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0476 1.0676 2017-02-10 60,003.73 0.85 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
569 004107 信诚稳丰债券C 1.0031 1.0281 2017-01-23 20,003.83 0.86 宋海娟 信诚基金管理有限公司
570 004384 平安大华添益债券C 1.0538 1.0538 2017-05-24 25,911.41 0.86 汪澳 平安大华基金管理有限公司
571 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.88 康晶 招商基金管理有限公司
572 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 2016-09-09 80,873.05 0.89 薛琳 国联安基金管理有限公司
573 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0017 1.0017 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
574 002538 招商丰嘉混合A 1.0130 1.0640 2016-08-11 20,001.78 0.92 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
575 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9748 0.9828 2016-12-19 20,002.32 0.92 徐超 方正富邦基金管理有限公司
576 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0505 1.0592 2017-03-01 60,021.43 0.93 樊利安 国泰基金管理有限公司
577 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3240 1.3240 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
578 002043 天治研究驱动混合C 1.1400 1.1400 2015-11-12 0.00 0.98 王洋 天治基金管理有限公司
579 004037 鹏华弘樽混合C 1.0727 1.0727 2016-12-29 20,000.41 1.00 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
580 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0838 1.0838 2017-01-20 0.00 1.00 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
581 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0506 1.0597 2017-03-01 60,024.65 1.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
582 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9899 0.9899 2016-08-15 100,402.28 1.02 柳发超 万家基金管理有限公司
583 003038 广发集瑞债券C 0.9983 1.0163 2016-11-18 20,005.58 1.05 谢军 广发基金管理有限公司
584 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0444 1.0644 2017-01-20 60,004.94 1.11 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
585 519228 海富通欣享混合C 1.0472 1.0472 2017-03-10 60,010.47 1.12 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
586 001976 海富通一年定开债券C 1.7380 1.7380 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
587 675081 西部利得祥盈债券A 1.0269 1.0269 2016-11-17 20,001.34 1.13 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
588 003370 招商招庆纯债债券C 1.0319 1.0319 2016-10-18 20,000.79 1.17 周欣宇 招商基金管理有限公司
589 002162 东方新价值混合C 1.0823 1.0823 2015-11-20 0.00 1.18 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
590 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0031 1.0031 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
591 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1355 1.1355 2017-02-24 0.00 1.24 樊利安 国泰基金管理有限公司
592 003237 信诚惠盈债券C 1.0326 1.0326 2016-09-02 20,035.70 1.27 宋海娟 信诚基金管理有限公司
593 519223 海富通欣荣混合C 1.0469 1.0469 2016-09-22 45,013.53 1.28 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
594 003130 信诚稳利债券C 0.9884 0.9884 2016-08-04 100,039.97 1.33 宋海娟 信诚基金管理有限公司
595 003560 平安大华量化成长混合C 1.1030 1.1030 2016-11-02 20,003.49 1.33 施旭 平安大华基金管理有限公司
596 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0170 1.0170 2016-11-04 20,022.63 1.34 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
597 003714 英大睿盛混合C 1.1118 1.1118 2016-11-30 20,002.23 1.37 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
598 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2333 1.2333 2016-04-20 0.00 1.42 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
599 003380 信诚至选混合C 1.0524 1.0524 2016-11-08 20,007.30 1.46 提云涛 信诚基金管理有限公司
600 002818 招商招恒纯债债券C 0.9930 1.0030 2016-06-08 20,001.81 1.48 周欣宇 招商基金管理有限公司
601 003613 南方卓元债券C 1.0375 1.0375 2016-11-11 50,034.64 1.48 刘文良 南方基金管理有限公司
602 003120 博时鑫源混合C 1.2050 1.2050 2016-08-24 50,062.74 1.50 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
603 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
604 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2016-12-09 70,003.66 1.66 樊利安 国泰基金管理有限公司
605 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1280 1.1280 2017-03-01 80,000.25 1.67 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
606 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9888 0.9888 2016-09-18 67,063.80 1.69 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
607 002881 中加丰润纯债债券A 1.8220 1.8220 2016-06-17 20,006.28 1.72 杨宇俊 中加基金管理有限公司
608 004715 中金丰颐混合C 1.0461 1.0461 2017-07-07 20,007.87 1.74 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
609 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0259 1.0259 2016-11-25 20,043.50 1.76 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
610 004313 长盛盛兴混合C 1.0262 1.0532 2017-02-16 60,004.87 1.76 杨衡 长盛基金管理有限公司
611 519224 海富通欣荣混合A 1.0517 1.0517 2016-09-22 45,013.53 1.82 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
612 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0631 1.0631 2016-12-22 20,003.05 1.84 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
613 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3630 1.3630 2016-04-01 0.00 1.89 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
614 003960 平安大华量化混合C 0.9845 0.9845 2017-01-23 20,002.09 1.95 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
615 004105 信诚稳鑫债券C 1.0018 1.0148 2017-03-02 20,004.71 1.98 宋海娟 信诚基金管理有限公司
616 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
617 004304 长盛盛德混合C 1.0244 1.0504 2017-03-03 60,004.68 2.06 杨衡 长盛基金管理有限公司
618 002294 博时新机遇混合C 1.0503 1.0503 2016-01-14 0.00 2.09 过钧 博时基金管理有限公司
619 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0450 1.0450 2016-01-15 20,001.83 2.16 黄海峰 博时基金管理有限公司
620 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0440 1.0440 2016-10-31 100,007.65 2.18 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
621 001634 万家瑞祥混合C 1.0523 1.0907 2016-11-17 20,002.71 2.23 高翰昆 万家基金管理有限公司
622 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0314 1.0314 2017-08-01 40,003.52 2.24 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
623 004150 博时鑫惠混合C 1.0862 1.0862 2017-01-10 50,049.76 2.25 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
624 004019 招商兴华灵活混合C 1.1087 1.1087 2016-12-16 20,000.64 2.28 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
625 004379 信诚永丰混合C 1.0456 1.0476 2017-03-01 60,004.63 2.28 杨旭 信诚基金管理有限公司
626 004068 中融鑫回报混合C 0.9833 0.9833 2016-12-22 20,003.12 2.30 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
627 004381 信诚永利混合C 1.0454 1.0474 2017-02-28 60,002.01 2.31 提云涛 信诚基金管理有限公司
628 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0121 1.0121 2017-04-19 20,005.50 2.39 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
629 003533 汇添富鑫利债券C 1.0133 1.0133 2017-03-13 20,014.13 2.43 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
630 004300 长盛盛泽混合C 1.0270 1.0540 2017-02-16 60,003.12 2.45 杨衡 长盛基金管理有限公司
631 004337 长盛盛乾混合C 1.0213 1.0433 2017-03-20 60,012.78 2.45 杨衡 长盛基金管理有限公司
632 002136 广发鑫源混合C 1.0850 1.0850 2016-11-02 20,002.17 2.51 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
633 150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 1.0330 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
634 150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 1.3060 2015-09-30 20,349.32 2.51 赵菲 中融基金管理有限公司
635 960021 国富潜力组合混合H 1.2130 1.2130 2016-03-01 0.00 2.55 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
636 005025 交银丰盈收益债券C 1.0300 1.0300 2017-08-14 0.00 2.65 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
637 003558 博时泰安债券C 1.0134 1.0134 2016-12-21 20,005.47 2.67 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
638 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9991 0.9991 2016-11-16 20,006.15 2.76 乔哲 长安基金管理有限公司
639 003641 长盛盛丰混合A 1.0861 1.0861 2016-11-18 70,010.85 2.88 杨衡 长盛基金管理有限公司
640 004339 长盛盛弘混合C 1.0225 1.0445 2017-03-20 60,015.54 2.89 杨衡 长盛基金管理有限公司
641 004311 长盛盛瑞混合C 1.0252 1.0522 2017-02-27 60,001.84 2.97 杨衡 长盛基金管理有限公司
642 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0210 1.0210 2017-04-13 23,030.79 2.98 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
643 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2771 1.2771 2017-07-21 20,003.04 3.12 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
644 003307 民生加银鑫益债券C 1.0194 1.0194 2017-03-07 20,804.37 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
645 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9931 0.9931 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
646 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5774 1.5774 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
647 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9913 0.9913 2017-07-21 27,002.99 3.13 李文君 民生加银基金管理有限公司
648 004580 民生加银鑫华债券C 1.0024 1.0024 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
649 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8853 0.8853 2017-09-01 20,003.06 3.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
650 003257 信诚至益混合C 0.9935 0.9935 2016-09-07 30,025.84 3.18 提云涛 信诚基金管理有限公司
651 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0720 1.0720 2016-12-09 20,002.62 3.19 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
652 004329 信诚永鑫混合C 1.0469 1.0519 2017-02-24 60,004.41 3.40 提云涛 信诚基金管理有限公司
653 001608 英大策略优选混合C 1.0337 1.0337 2015-12-02 20,008.18 3.42 袁忠伟 英大基金管理有限公司
654 003288 信诚稳益债券C 0.9920 0.9920 2016-09-09 100,025.40 3.42 宋海娟 信诚基金管理有限公司
655 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0694 1.0844 2017-03-01 60,046.12 3.48 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
656 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0530 1.0530 2016-02-26 0.00 3.67 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
657 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0123 1.0123 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
658 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0693 1.0843 2017-03-01 60,048.05 3.76 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
659 002942 广发安瑞回报混合C 1.1180 1.1180 2016-07-26 20,042.30 3.78 代宇 广发基金管理有限公司
660 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6860 1.6860 2017-02-23 0.00 3.82 苏燕青 招商基金管理有限公司
661 002119 广发安盈混合C 1.0890 1.0890 2016-12-09 20,000.52 3.91 任爽 广发基金管理有限公司
662 003919 泰达宏利启明混合C 1.0739 1.0879 2017-03-01 60,048.44 3.96 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
663 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0735 1.0875 2017-03-01 60,053.33 4.06 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
664 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 4.07 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
665 003550 泰达改革动力混合C 1.2974 1.2974 2017-02-09 0.00 4.09 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
666 002557 博时灵活配置混合C 1.0946 1.4372 2016-03-22 0.00 4.15 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
667 003709 博时民丰纯债债券C 1.0084 1.0262 2016-11-30 20,011.44 4.15 王申 博时基金管理有限公司
668 960020 南方优选价值混合H 1.2110 1.6660 2016-05-30 0.00 4.15 骆帅、罗安安 南方基金管理有限公司
669 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
670 002995 招商招裕纯债债券C 1.0088 1.0128 2016-07-28 20,007.13 4.28 周欣宇 招商基金管理有限公司
671 003177 德邦景颐债券C 1.0508 1.0508 2016-08-26 20,001.43 4.31 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
672 004302 国寿安保稳信混合C 1.0448 1.0548 2017-03-08 60,004.86 4.42 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
673 004172 信诚永益混合C 1.0012 1.0222 2017-01-25 300,004.36 4.44 提云涛 信诚基金管理有限公司
674 003170 长盛盛辉混合C 1.0857 1.0857 2016-08-16 60,023.24 4.50 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
675 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
676 004028 广发景源纯债C 1.0120 1.0261 2017-02-17 20,012.98 4.62 谢军 广发基金管理有限公司
677 003977 中信建投稳惠债券C 1.0123 1.0123 2017-03-03 40,009.71 4.66 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
678 004103 信诚稳悦债券C 1.0290 1.0290 2017-02-10 20,003.22 4.77 宋海娟 信诚基金管理有限公司
679 675123 西部利得汇逸债券C 1.0357 1.0357 2017-02-04 20,003.00 4.84 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
680 002778 前海联合新思路混合A 1.1930 1.1930 2016-11-11 20,078.21 4.90 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
681 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9809 0.9809 2016-08-04 100,006.34 4.91 段鹏 长盛基金管理有限公司
682 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
683 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2220 1.2220 2016-07-01 0.00 5.20 徐青 兴业基金管理有限公司
684 003435 博时鑫泽混合C 1.1360 1.1360 2016-10-17 20,095.08 5.21 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
685 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0050 1.0050 2016-08-15 20,112.13 5.37 李倩 泓德基金管理有限公司
686 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0340 1.0700 2016-12-09 50,014.27 5.51 万梦 景顺长城基金管理有限公司
687 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0380 1.0380 2015-11-18 0.00 5.61 郑可成 华安基金管理有限公司
688 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9960 1.0640 2015-09-22 0.00 5.67 胡永青 嘉实基金管理有限公司
689 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0000 1.0380 2015-12-21 20,092.31 5.90 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
690 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9148 0.9148 2017-01-06 0.00 5.99 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
691 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0640 1.0640 2016-08-19 60,012.04 6.02 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
692 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 1.0429 1.0429 2017-08-16 78,659.28 6.02 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
693 004676 中信建投睿信混合C 1.0063 1.0063 2017-05-15 0.00 6.14 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
694 004109 信诚稳泰债券C 1.0169 1.0319 2017-02-16 20,002.48 6.16 宋海娟 信诚基金管理有限公司
695 004410 招商央视财经50指数C 2.1170 2.1170 2017-02-23 0.00 6.18 侯昊 招商基金管理有限公司
696 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0409 1.0409 2016-08-16 20,024.91 6.26 吴国清 前海开源基金管理有限公司
697 002833 华夏新锦绣混合A 1.0958 1.0958 2016-08-24 80,042.36 6.27 毛颖、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
698 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1038 1.1038 2015-11-17 250,038.39 6.55 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
699 004492 信诚至信混合 1.0740 1.0740 2017-06-27 20,000.07 6.60 杨旭 信诚基金管理有限公司
700 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0293 1.0293 2017-01-13 20,020.36 6.68 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
701 002972 前海开源鼎安债券C 1.0200 1.0200 2016-07-19 60,060.99 6.75 谢屹 前海开源基金管理有限公司
702 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 2016-08-09 60,050.34 6.78 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
703 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0140 1.0140 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
704 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1912 1.1982 2016-12-19 20,002.32 6.91 徐超 方正富邦基金管理有限公司
705 002246 泰康稳健增利债券C 1.0709 1.0709 2016-02-03 63,073.47 7.01 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
706 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0120 1.0120 2016-08-22 50,078.12 7.08 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
707 003040 广发集富纯债C 0.9910 0.9970 2017-01-13 20,000.92 7.14 王予柯 广发基金管理有限公司
708 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0150 1.0150 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
709 004539 信诚惠选债券A 0.9968 0.9968 2017-07-12 20,372.81 7.24 宋海娟 信诚基金管理有限公司
710 003925 长盛盛泰混合C 1.0240 1.0450 2017-03-20 60,003.65 7.54 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
711 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
712 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0470 1.0470 2016-08-30 80,022.81 7.85 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
713 004306 长盛盛禧混合C 1.0252 1.0512 2017-03-02 60,009.55 7.88 杨衡 长盛基金管理有限公司
714 003283 信诚至裕混合C 0.9519 0.9519 2016-09-29 20,087.83 7.90 杨旭 信诚基金管理有限公司
715 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
716 003827 华夏鼎汇债券C 1.0241 1.0241 2017-01-18 20,094.71 7.93 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
717 004067 中融鑫回报混合A 1.0105 1.0105 2016-12-22 20,003.12 7.97 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
718 005154 博时鑫禧混合A 1.0157 1.0157 2017-09-26 50,040.65 8.04 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
719 003975 中信建投睿泰混合C 0.9057 0.9057 2017-02-14 20,028.00 8.05 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
720 003090 中融恒瑞纯债C 1.0171 1.0171 2017-04-07 22,643.73 8.13 杨萍 中融基金管理有限公司
721 003586 先锋精一混合A 1.0971 1.0971 2016-11-18 4,052.33 8.24 王颢 先锋基金管理有限公司
722 003979 中信建投稳祥债券C 1.0238 1.0238 2017-03-03 55,047.09 8.33 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
723 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9858 0.9858 2016-08-04 100,004.90 8.35 段鹏 长盛基金管理有限公司
724 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0010 1.0211 2017-03-21 20,005.00 8.75 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
725 519634 银河君腾混合C 1.0395 1.0480 2017-03-02 60,055.70 8.75 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
726 004289 博时新财富混合C 1.0902 1.0902 2017-01-23 0.00 8.85 王申 博时基金管理有限公司
727 000910 鑫元合丰纯债C 1.0137 1.1147 2016-12-27 0.00 9.11 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
728 003302 华夏鼎融债券C 1.0079 1.0079 2016-11-07 50,185.31 9.13 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
729 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0920 1.0920 2016-12-29 20,035.99 9.13 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
730 002757 招商招兴纯债债券C 1.0220 1.0450 2016-05-18 20,032.92 9.16 康晶 招商基金管理有限公司
731 004309 长盛盛享混合C 1.0269 1.0539 2017-02-24 60,014.63 9.27 杨衡 长盛基金管理有限公司
732 003615 信诚景瑞债券C 1.0364 1.0364 2016-12-07 35,043.17 9.45 宋海娟 信诚基金管理有限公司
733 003883 易方达瑞弘混合C 1.0974 1.0974 2017-01-11 80,064.84 9.78 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
734 519650 银河犇利混合C 1.0370 1.0450 2017-03-10 60,063.57 9.81 韩晶 银河基金管理有限公司
735 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0225 1.0225 2016-10-13 21,050.56 10.01 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
736 002671 万家瑞旭混合C 1.2977 1.2977 2016-09-26 20,001.27 10.28 柳发超、卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
737 004046 华夏新锦顺混合A 1.2616 1.2616 2017-02-16 50,015.62 10.32 魏镇江 华夏基金管理有限公司
738 550016 信诚至远混合C 1.0533 1.0533 2017-08-31 0.00 10.37 王国强 信诚基金管理有限公司
739 005074 永赢永益债券C 1.0082 1.0082 2017-09-07 20,021.13 10.39 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
740 004876 融通深证100指数C 1.3270 1.5470 2017-07-05 0.00 10.47 何天翔 融通基金管理有限公司
741 000479 信诚惠报债券B 1.0290 1.0290 2016-04-07 40,072.67 10.50 王国强 信诚基金管理有限公司
742 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0073 1.0073 2016-06-24 50,369.03 10.58 黄海峰 博时基金管理有限公司
743 002529 泰康安益纯债债券C 1.1452 1.1452 2016-08-30 40,665.92 10.60 任翀 泰康资产管理有限责任公司
744 675093 西部利得祥逸债券C 0.9860 0.9860 2017-03-10 20,024.76 10.63 张维文 西部利得基金管理有限公司
745 003421 德邦群利债券C 2.1553 2.1553 2017-03-10 30,001.45 10.66 孔飞 德邦基金管理有限公司
746 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0030 1.0030 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
747 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0770 1.0770 2016-04-22 50,016.75 10.83 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
748 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
749 002507 兴业定开债券C 1.1280 1.1280 2016-03-23 0.00 11.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
750 002812 博时裕通纯债债券C 1.0130 1.0130 2016-07-15 0.00 11.65 黄海峰 博时基金管理有限公司
751 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9990 0.9990 2016-03-16 200,449.05 11.69 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
752 002114 国富新收益混合A 1.0714 1.0714 2016-08-31 42,425.06 11.77 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
753 004153 信诚新悦混合A 1.0980 1.0980 2016-12-29 20,002.81 11.77 杨旭 信诚基金管理有限公司
754 002779 前海联合新思路混合C 1.3140 1.8140 2016-11-11 20,078.21 11.88 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
755 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0062 1.0127 2017-05-25 20,277.39 12.17 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
756 004651 长信利丰债券E 1.4580 1.4580 2017-05-19 0.00 12.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
757 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0096 1.0206 2017-04-20 150,035.72 12.39 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
758 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0130 1.0730 2016-11-18 20,100.57 12.42 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
759 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
760 002633 鑫元双债增强债券C 1.0080 1.0080 2016-04-21 20,056.50 12.65 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
761 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0740 1.0740 2016-05-16 0.00 12.67 徐青 兴业基金管理有限公司
762 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1090 1.1090 2016-12-26 60,007.98 12.79 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
763 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0548 1.0548 2016-11-23 20,131.55 12.91 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
764 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
765 002712 广发集丰债券C 1.0480 1.0480 2016-11-01 20,186.57 13.11 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
766 002835 华夏新锦泰混合A 1.0977 1.0977 2016-08-24 80,060.24 13.20 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
767 003248 泰达宏利启智混合C 1.1140 1.1140 2016-08-30 20,087.01 13.44 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
768 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0106 1.0106 2017-08-09 20,809.47 13.57 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
769 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-11-11 20,189.41 13.75 李倩 泓德基金管理有限公司
770 004367 博时汇享纯债债券C 1.0131 1.0131 2017-02-28 20,026.68 13.89 王申 博时基金管理有限公司
771 001087 华富恒利债券C 1.0610 1.0610 2015-08-31 36,049.35 14.06 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
772 004491 海富通欣悦混合A 1.0109 1.0109 2017-07-13 20,616.62 14.08 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
773 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
774 519787 交银裕利纯债债券C 1.0314 1.0314 2016-11-23 21,005.42 14.61 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
775 002178 嘉实新起点混合C 1.0790 1.0790 2015-12-04 0.00 15.19 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
776 004490 海富通欣悦混合C 1.0066 1.0066 2017-07-13 20,616.62 15.46 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
777 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1384 1.1384 2016-12-23 20,021.72 15.96 樊利安 国泰基金管理有限公司
778 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9664 0.9664 2017-01-04 20,013.53 16.23 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
779 004858 长信量化多策略股票C 1.2510 1.2510 2017-07-20 0.00 16.27 左金保、常松 长信基金管理有限责任公司
780 003927 中融恒信纯债C 1.0084 1.0084 2017-08-09 21,580.70 16.54 李倩 中融基金管理有限公司
781 002678 国投瑞银和安债券C 1.0500 1.0500 2016-04-22 50,013.86 16.81 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
782 960012 中银收益混合H 1.3737 1.4747 2016-02-02 0.00 16.97 陈军 中银基金管理有限公司
783 003922 长盛盛康混合A 1.0585 1.0585 2017-02-13 60,001.87 17.24 杨衡 长盛基金管理有限公司
784 003383 民生加银鑫享债券C 1.0235 1.0315 2016-10-31 500,026.89 17.32 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
785 003036 广发安祥回报混合C 1.0620 1.0620 2016-08-19 60,007.11 17.38 代宇 广发基金管理有限公司
786 003354 信诚至优混合C 1.0772 1.0772 2016-09-26 50,023.89 17.52 提云涛 信诚基金管理有限公司
787 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1030 1.1030 2015-11-19 0.00 17.54 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
788 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.3359 1.3359 2015-11-16 0.00 17.63 樊利安 国泰基金管理有限公司
789 002739 泓德裕康债券C 1.0170 1.0170 2016-07-15 20,712.77 17.99 李倩 泓德基金管理有限公司
790 004175 博时鑫泰混合A 1.1608 1.1608 2016-12-29 20,003.46 18.19 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
791 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0286 1.0381 2016-07-11 20,005.60 18.33 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
792 001989 南方纯元债券C 1.0040 1.0150 2017-05-23 60,065.88 18.60 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
793 004548 中银中高等级债券C 1.0330 1.0580 2017-04-12 0.00 19.35 王妍 中银基金管理有限公司
794 004556 南方和元债券C 1.0040 1.0150 2017-05-19 50,073.44 19.37 刘文良 南方基金管理有限公司
795 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0510 1.0510 2017-01-18 55,021.87 19.86 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
796 150349 融通农业分级A 1.0340 1.0530 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
797 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
798 003219 前海开源祥和债券C 1.0484 1.0484 2016-11-28 22,468.04 20.13 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
799 004247 德邦锐乾债券C 1.0096 1.0316 2017-01-18 20,000.60 20.16 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
800 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.1540 1.0720 2013-05-10 64,189.37 20.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
801 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 20.36 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
802 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0510 1.0510 2017-01-18 55,022.71 20.65 施虓文、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
803 003950 博时鑫润混合A 1.1120 1.1120 2016-12-07 20,043.28 20.67 王申、过钧 博时基金管理有限公司
804 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 21.08 李倩 中融基金管理有限公司
805 003903 德邦锐璟债券C 1.0260 1.0260 2016-12-16 30,001.11 21.09 孔飞 德邦基金管理有限公司
806 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0971 1.0971 2016-09-29 80,028.74 21.13 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
807 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 21.47 李倩 中融基金管理有限公司
808 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0720 1.0720 2017-03-24 74,038.46 22.08 李璇、李佳亮 南方基金管理有限公司
809 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 22.62 魏镇江 华夏基金管理有限公司
810 003028 安信新优选混合A 1.0908 1.0908 2016-07-28 50,108.73 22.88 庄园 安信基金管理有限责任公司
811 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0263 1.0263 2016-11-11 20,055.03 23.09 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
812 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1397 1.1397 2017-03-24 11,034.91 23.67 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
813 002609 博时泰和债券C 1.0370 1.0370 2016-04-20 20,053.27 24.20 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
814 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1030 1.1030 2016-12-09 20,100.72 24.42 樊利安 国泰基金管理有限公司
815 004870 融通创业板指数C 0.8740 0.8740 2017-07-05 0.00 24.45 蔡志伟 融通基金管理有限公司
816 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.83 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
817 960005 上投摩根双息平衡混合H 1.0266 1.0266 2016-01-21 0.00 25.43 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
818 004053 华夏鼎智债券C 1.0082 1.0265 2017-01-20 21,023.19 25.65 祝灿 华夏基金管理有限公司
819 001446 招商丰泽混合C 1.1560 1.1560 2015-06-11 23,935.33 25.78 王刚 招商基金管理有限公司
820 003803 华安新丰利混合A 3.1747 3.1747 2016-12-29 20,000.60 26.10 孙丽娜 华安基金管理有限公司
821 003010 中融盈泽债券C 1.0212 1.0212 2017-03-27 25,726.49 26.16 李倩 中融基金管理有限公司
822 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0730 1.0730 2015-11-11 0.00 26.25 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
823 001328 鹏华弘华混合C 1.0318 1.0318 2015-05-25 189,976.56 26.43 刘方正 鹏华基金管理有限公司
824 003579 中金沪深300指数C 1.2269 1.2269 2016-11-28 0.00 27.84 魏孛 中金基金管理有限公司
825 150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 1.0440 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
826 150352 银华中证国防安全指数分级B 1.1250 1.1250 2015-08-06 29,719.89 28.01 马君 银华基金管理股份有限公司
827 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9866 0.9866 2016-07-05 50,053.24 28.58 段鹏 长盛基金管理有限公司
828 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1490 1.1490 2016-05-19 20,028.00 29.00 谢屹 前海开源基金管理有限公司
829 003426 江信添福债券C 0.9764 0.9764 2016-11-02 30,125.98 29.04 杨淳 江信基金管理有限公司
830 003957 安信新起点混合A 1.0887 1.0887 2017-03-16 29,157.96 29.38 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
831 003140 鹏华弘腾混合A 1.1461 1.1461 2016-09-29 60,120.28 29.61 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
832 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0060 1.0190 2016-02-23 25,289.25 30.85 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
833 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.1061 1.1061 2017-03-13 22,407.20 30.85 徐立平 前海开源基金管理有限公司
834 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0739 1.0739 2016-11-25 20,204.55 31.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
835 001596 信诚新泽混合A 1.0960 1.0960 2017-06-27 24,039.60 31.12 杨旭 信诚基金管理有限公司
836 960016 交银成长混合H 4.1268 4.1268 2016-03-07 0.00 31.32 王少成 交银施罗德基金管理有限公司
837 002187 国联安鑫富混合C 1.0247 1.0247 2015-11-28 0.00 31.50 吕中凡 国联安基金管理有限公司
838 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0920 1.0920 2016-12-06 20,066.95 31.51 何家琪 华夏基金管理有限公司
839 001762 广发安宏回报混合C 1.2040 1.2040 2015-12-30 20,108.92 32.07 王予柯 广发基金管理有限公司
840 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1090 1.2790 2015-11-13 0.00 32.35 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
841 004496 前海开源多元策略混合A 1.0994 1.0994 2017-07-03 20,236.03 33.70 付海宁 前海开源基金管理有限公司
842 003665 新沃通利纯债债券C 1.0177 1.0177 2016-12-27 61,390.93 33.86 武亮 新沃基金管理有限公司
843 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0143 1.0143 2017-06-23 50,072.56 34.55 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
844 001115 广发聚安混合A 1.1170 1.4370 2015-03-25 20,432.69 34.95 谭昌杰、傅友兴、谢军 广发基金管理有限公司
845 002026 广发聚盛混合C 1.0990 1.1290 2015-11-23 20,240.36 34.97 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
846 002090 长盛盛鑫混合C 1.1580 1.1580 2016-07-13 20,079.71 35.00 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
847 003930 中银证券安进债券C 1.0027 1.0127 2016-12-05 20,001.32 35.38 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
848 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.1009 1.1009 2017-08-28 0.00 35.54 胡洁 华宝基金管理有限公司
849 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4363 1.4363 2017-06-02 0.00 35.92 张胜记 易方达基金管理有限公司
850 002147 长安鑫益增强混合C 0.9618 0.9618 2016-02-22 59,187.94 35.94 乔哲 长安基金管理有限公司
851 002098 国富新价值混合C 1.1800 1.1800 2015-12-02 30,136.98 36.21 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
852 003886 汇安丰利混合A 1.3018 1.3018 2016-12-19 29,901.35 36.35 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
853 003962 易方达瑞程混合C 1.0881 1.0881 2016-12-15 70,005.64 36.44 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
854 004659 银河嘉祥混合A 1.0692 1.0692 2017-09-08 20,130.71 37.20 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
855 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0710 1.0710 2016-11-07 30,154.14 37.32 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
856 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0653 1.0653 2015-11-17 250,019.41 37.93 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
857 519628 银河君润混合C 1.0695 1.0695 2016-12-27 23,083.14 38.05 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
858 004519 信诚新丰混合B 1.0480 1.0480 2017-07-07 20,084.90 38.23 杨立春 信诚基金管理有限公司
859 002225 长城新视野混合A 1.0400 1.0400 2016-04-29 41,389.11 38.26 马强 长城基金管理有限公司
860 002088 国富新机遇混合C 1.0360 1.0680 2015-11-19 250,391.49 38.48 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
861 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2560 1.2560 2016-01-25 0.00 39.15 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
862 002871 华夏新锦源混合A 1.0969 1.0969 2016-08-09 60,075.72 39.18 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
863 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
864 002743 泓德裕祥债券C 1.0290 1.0290 2017-01-13 20,893.07 39.73 李倩 泓德基金管理有限公司
865 003895 安信新视野混合A 1.0470 1.0470 2016-12-19 28,041.93 40.36 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
866 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.9012 2.3162 2017-01-19 0.00 40.47 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
867 001406 东方红策略精选混合C 1.0516 1.0916 2015-06-05 1,008.25 40.80 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
868 003838 东方臻享纯债债券C 1.0354 1.0354 2016-11-28 20,039.57 42.16 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
869 960011 中银增长混合H 0.4610 0.4880 2016-02-02 0.00 43.89 辜岚 中银基金管理有限公司
870 519763 交银裕通纯债债券C 0.9970 0.9970 2015-12-29 22,127.73 44.77 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
871 003812 中金金利债券C 1.0454 1.0454 2016-12-13 25,012.10 44.88 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
872 002630 江信瑞福混合A 1.0506 1.0506 2017-02-17 20,403.73 44.91 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
873 003777 南方宣利定期开放债券C 0.9995 0.9995 2016-12-06 51,035.43 45.11 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
874 004559 汇安丰裕混合C 1.0594 1.0594 2017-07-27 20,200.96 45.65 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
875 002899 富国两年期理财债券C 1.0250 1.0250 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
876 005008 东方红汇阳债券Z 1.0434 1.0534 2017-08-29 0.00 46.64 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
877 004785 中融量化多因子混合C 1.0003 1.0003 2017-06-26 0.00 47.15 赵菲、易海波 中融基金管理有限公司
878 004160 中欧天启债券C 1.0172 1.0172 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
879 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
880 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0340 1.0340 2016-09-22 50,010.74 49.66 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
881 675051 西部利得合赢债券A 1.0339 1.0339 2016-09-09 20,020.00 49.72 张维文 西部利得基金管理有限公司
882 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0100 1.0100 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
883 003825 天弘信利债券C 1.0027 1.0169 2016-12-16 20,140.42 50.06 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
884 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0980 1.0980 2016-01-04 0.00 51.56 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
885 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0158 1.0158 2017-01-19 0.00 51.77 曲径 中欧基金管理有限公司
886 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0890 1.0930 2015-11-17 269,233.36 52.66 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
887 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 53.52 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
888 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 1.0430 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
889 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.8890 0.8890 2015-08-13 22,775.97 53.79 马君 银华基金管理股份有限公司
890 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1880 1.1920 2015-11-27 22,978.04 54.58 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
891 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0000 1.0000 2017-11-15 22,060.99 54.62 王予柯 广发基金管理有限公司
892 002029 安信动态策略混合C 1.2577 1.2577 2015-11-17 0.00 54.76 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
893 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0587 1.0587 2017-01-18 27,468.76 55.14 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
894 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9608 0.9608 2014-11-14 63,596.02 56.43 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
895 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0664 1.0664 2016-09-23 281,046.11 57.86 曲扬 前海开源基金管理有限公司
896 002558 博时鑫瑞混合A 1.0550 1.0550 2016-10-13 20,102.98 57.99 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
897 004445 鹏华丰嘉债券 1.1093 1.1093 2017-03-13 50,013.13 58.24 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
898 002099 国富新活力混合A 1.0668 1.0668 2016-08-26 20,692.14 58.63 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
899 002857 博时保丰保本混合C 1.0060 1.0060 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
900 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-21 20,340.13 60.17 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
901 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0266 1.0266 2017-04-20 24,425.23 61.19 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
902 004110 信诚至盛混合A 1.0212 1.0212 2017-08-30 21,693.10 61.34 杨旭 信诚基金管理有限公司
903 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0870 1.0870 2016-08-19 60,016.17 61.68 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
904 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8680 0.8680 2015-05-25 420,800.85 62.20 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
905 004547 华夏稳定双利债券A 1.0199 1.0699 2017-04-14 0.00 62.67 毛颖 华夏基金管理有限公司
906 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4947 1.4947 2017-02-09 0.00 63.16 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
907 003262 安信沪深300增强C 1.2706 1.2706 2016-10-12 1,261.41 64.18 龙川 安信基金管理有限责任公司
908 001424 博时新起点混合A 1.1685 1.1685 2015-06-24 20,248.08 64.94 过钧 博时基金管理有限公司
909 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0629 1.0629 2015-08-06 2,098.01 65.02 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
910 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0243 1.0343 2015-07-15 20,145.14 66.08 张明凯 鑫元基金管理有限公司
911 004055 华夏鼎实债券C 1.0069 1.0119 2017-06-15 20,595.12 67.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
912 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2499 1.2499 2016-06-27 0.00 68.68 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
913 582201 东吴优信稳健债券C 1.1011 1.1131 2009-06-15 0.00 69.37 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
914 004158 信诚至诚混合B 1.1130 1.1130 2017-03-10 20,003.21 70.47 杨立春 信诚基金管理有限公司
915 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1500 1.1500 2015-06-19 20,482.47 71.28 提云涛 信诚基金管理有限公司
916 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0766 1.0766 2016-07-13 50,235.57 75.12 任慧娟(休产假)、彭一博、桂跃强、蒋利娟(代理) 泰康资产管理有限责任公司
917 001635 万家瑞益混合A 1.1810 1.1810 2015-12-07 20,171.02 75.96 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
918 001803 易方达瑞财混合E 1.0300 1.0800 2016-02-04 40,175.86 76.14 胡剑 易方达基金管理有限公司
919 000859 融通通瑞债券C 1.0520 1.0520 2014-11-14 0.00 76.86 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
920 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1540 1.1540 2015-11-19 250,033.54 79.29 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
921 675023 西部利得稳定增利债券C 1.0440 1.0570 2012-12-25 52,297.05 79.47 张维文 西部利得基金管理有限公司
922 002533 中加心享混合C 1.2107 1.2107 2016-03-29 0.00 79.67 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
923 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
924 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0283 1.0413 2016-07-22 20,079.05 82.60 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
925 001598 招商丰融混合C 1.2200 1.2200 2015-11-17 150,080.31 83.54 王刚 招商基金管理有限公司
926 001207 广发聚惠混合C 1.1660 1.1660 2015-04-15 20,317.16 84.61 代宇 广发基金管理有限公司
927 960024 嘉实成长收益混合H 1.1600 1.1600 2016-07-29 0.00 84.85 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
928 002409 华夏新活力混合A 1.0870 1.0870 2016-02-23 20,191.31 85.41 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
929 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0600 1.0600 2016-06-03 20,065.98 88.51 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
930 003853 金鹰添惠纯债债券 0.9994 1.0174 2017-03-10 20,000.20 89.37 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
931 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0310 1.0310 2016-07-11 25,190.73 90.57 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
932 003683 博时安弘一年定开债券C 0.9971 0.9971 2016-11-15 51,524.03 90.61 魏桢 博时基金管理有限公司
933 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
934 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0260 1.1880 2012-09-18 28,727.65 92.12 周锦程 浙商基金管理有限公司
935 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2296 1.2296 2014-08-06 61,236.67 92.62 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
936 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0247 1.0247 2017-04-20 24,425.23 93.68 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
937 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0860 1.0860 2014-12-11 111,304.89 93.76 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
938 002992 招商招元纯债债券A 1.1372 1.1372 2016-08-31 20,000.23 94.15 周欣宇 招商基金管理有限公司
939 003840 易方达瑞通混合C 1.1532 1.1532 2016-12-07 40,033.55 94.57 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
940 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
941 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2690 1.2690 2015-06-16 0.00 97.42 邓翔 平安大华基金管理有限公司
942 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3705 1.3827 2017-05-23 21,005.79 97.83 段鹏 长盛基金管理有限公司
943 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0260 1.0260 2016-06-17 20,005.35 98.31 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
944 002786 中融融裕双利债券C 0.9760 0.9760 2016-07-21 41,967.30 100.00 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
945 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0133 1.0133 2016-12-27 1,000.00 100.00 杨萍 中融基金管理有限公司
946 003885 汇安丰泰混合C 1.1125 1.1125 2017-01-25 20,099.95 100.00 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
947 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0129 1.0129 2016-12-27 1,000.00 100.02 杨萍 中融基金管理有限公司
948 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0146 1.0146 2016-12-22 1,002.47 100.31 杨萍 中融基金管理有限公司
949 003134 易方达裕鑫债券C 1.0400 1.0400 2016-09-05 36,160.76 100.83 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
950 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0505 1.0505 2017-05-02 0.00 101.90 艾小军 国泰基金管理有限公司
951 002897 东方臻馨债券C 0.9872 0.9872 2016-06-17 30,008.00 102.24 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
952 002675 中融融丰纯债债券C 0.9790 0.9790 2016-06-28 32,045.53 103.37 李倩 中融基金管理有限公司
953 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
954 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 105.76 康晶 招商基金管理有限公司
955 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4474 1.4924 2015-10-08 0.00 109.12 曲径 中欧基金管理有限公司
956 003142 鹏华弘达混合A 2.2228 2.2228 2016-08-10 60,009.78 109.54 刘方正 鹏华基金管理有限公司
957 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0615 1.0615 2016-09-13 102,015.75 109.69 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
958 519611 银河旺利混合C 1.0460 1.0660 2016-05-13 20,134.59 109.82 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
959 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4338 1.4338 2017-01-12 0.00 109.93 魏博 中欧基金管理有限公司
960 450019 国富恒久信用债券C 1.2890 1.2890 2012-09-11 80,694.96 111.11 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
961 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0330 1.7920 2011-06-16 87,525.74 111.35 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
962 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.2285 1.2285 2017-03-13 22,407.20 111.46 徐立平 前海开源基金管理有限公司
963 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 2015-07-02 73,296.33 111.66 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
964 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1970 1.1970 2015-12-15 20,055.92 112.15 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
965 004221 长信量化先锋混合C 1.4630 1.7630 2017-01-09 0.00 113.30 左金保 长信基金管理有限责任公司
966 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7950 1.7950 2016-01-21 0.00 114.96 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
967 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.1550 2014-05-07 32,705.08 116.10 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
968 003578 中金中证500指数C 1.1184 1.1184 2016-11-28 0.00 116.13 魏孛 中金基金管理有限公司
969 150036 建信稳健 1.0440 1.3980 2011-05-06 297,450.82 117.08 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
970 004223 金信多策略精选混合 1.6640 1.6640 2017-06-08 20,010.98 117.39 唐雷 金信基金管理有限公司
971 004383 平安大华添益债券A 0.9892 0.9892 2017-05-24 25,911.41 117.58 汪澳 平安大华基金管理有限公司
972 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 1.0012 1.0012 2017-09-15 1,388.83 120.70 马君 银华基金管理股份有限公司
973 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5116 1.6716 2017-02-23 0.00 121.55 罗文杰 南方基金管理有限公司
974 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
975 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0181 1.0181 2016-12-22 12,043.02 123.32 杨萍 中融基金管理有限公司
976 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0573 1.0573 2017-04-26 35,637.72 124.26 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
977 001494 信诚新鑫混合A 1.5160 1.5160 2015-06-29 120,157.24 125.64 杨立春 信诚基金管理有限公司
978 519631 银河君欣债券 1.1636 1.1636 2017-03-02 20,029.20 129.31 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
979 004156 信诚至泰混合C 1.1736 1.1736 2017-06-06 20,523.89 130.31 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
980 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.1820 2.1820 2014-07-18 26,880.94 130.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
981 000407 汇添富双利增强债券C 1.0800 1.3400 2013-12-03 36,385.48 131.42 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
982 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0410 1.0800 2011-12-20 71,962.06 132.62 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
983 502024 鹏华钢铁分级A 1.0090 1.1070 2015-08-13 32,307.18 135.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
984 502025 鹏华钢铁分级B 1.1170 1.1170 2015-08-13 32,307.18 135.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
985 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0039 1.0039 2017-08-29 94,865.45 136.08 康晶 招商基金管理有限公司
986 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0070 1.0670 2016-02-03 80,378.00 137.51 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
987 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
988 150333 建信有色金属分级A 1.0523 1.0731 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
989 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
990 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0394 1.0394 2013-05-10 134,130.34 140.44 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
991 002699 华夏新起航混合A 1.1006 1.1006 2016-09-02 80,424.24 141.48 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
992 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.0354 1.0354 2017-05-19 20,202.98 142.96 张永超 新华基金管理股份有限公司
993 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
994 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1030 1.1030 2016-01-04 0.00 146.61 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
995 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0437 1.1367 2015-04-15 20,299.07 149.07 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
996 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 1.0752 0.1742 2015-04-15 20,299.07 149.07 盛丰衍 西部利得基金管理有限公司
997 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0410 1.1020 2015-08-17 21,566.82 149.76 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
998 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1490 1.1490 2015-08-17 21,566.82 149.76 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
999 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9718 0.9718 2017-05-23 43,451.64 150.44 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1000 004428 交银增利增强债券C 1.0270 1.0270 2017-06-02 36,429.53 152.35 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1001 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9811 0.9811 2017-06-21 20,002.92 152.80 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1002 000288 银华永利债券C 1.1740 1.2340 2014-01-22 57,219.12 153.05 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1003 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0550 1.2250 2014-05-30 20,681.53 156.89 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1004 150064 长盛同瑞A 1.0440 1.3610 2011-12-06 62,319.63 156.93 王超 长盛基金管理有限公司
1005 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4740 1.4740 2015-11-19 0.00 160.32 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1006 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0390 1.3040 2012-05-07 35,436.36 161.77 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1007 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.7410 1.7410 2012-05-07 35,436.36 161.78 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1008 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0324 1.4364 2015-10-08 0.00 161.80 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1009 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9437 0.9437 2017-02-23 0.00 164.18 孙伟 南方基金管理有限公司
1010 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.5520 2013-12-04 28,714.32 164.32 徐宜宜 华安基金管理有限公司
1011 002556 博时丝路主题股票C 0.9660 0.9660 2016-03-22 0.00 166.00 沙炜 博时基金管理有限公司
1012 000405 信诚月月定期支付债券 1.2580 1.2580 2013-12-30 22,664.45 170.31 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1013 180029 银华永泰积极债券A 1.3030 1.3030 2011-12-28 119,357.65 170.74 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1014 960018 大成内需增长混合H 2.7190 2.7190 2016-02-19 0.00 172.62 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
1015 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0063 1.0323 2016-12-16 20,012.63 173.09 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1016 001378 中融新产业混合C 0.9780 0.9780 2017-07-12 26,160.00 174.20 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1017 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 175.56 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1018 150037 建信进取 2.0770 2.0770 2011-05-06 297,450.82 175.62 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
1019 003412 鹏华弘康混合C 1.0036 1.0036 2016-09-29 50,001.79 176.91 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1020 001388 中融新经济混合C 1.1150 1.1150 2015-11-17 250,084.19 180.83 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1021 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1022 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
1023 002418 汇添富优选回报混合C 1.1830 1.1830 2016-02-03 0.00 185.27 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1024 502021 国金上证50分级A 1.0010 1.1280 2015-05-27 20,696.24 187.04 宫雪 国金基金管理有限公司
1025 502022 国金上证50分级B 1.0120 0.2770 2015-05-27 20,696.24 187.04 宫雪 国金基金管理有限公司
1026 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1774 1.1774 2015-03-31 475,102.33 195.49 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1027 150092 诺德深证300指数分级A 1.0390 1.3010 2012-09-10 49,742.67 196.14 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1028 150093 诺德深证300指数分级B 1.1710 2.5020 2012-09-10 49,742.67 196.14 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1029 150138 银华中证800等权指数增强分级A 1.0480 1.2270 2013-11-05 45,832.87 196.55 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1030 150139 银华中证800等权指数增强分级B 1.0280 2.2750 2013-11-05 45,832.87 196.55 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
1031 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9249 0.9249 2016-09-26 210,066.03 197.56 王予柯 广发基金管理有限公司
1032 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1033 675091 西部利得祥逸债券A 1.0213 1.0213 2017-03-10 20,024.76 201.88 张维文 西部利得基金管理有限公司
1034 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,352.68 202.81 马君 银华基金管理股份有限公司
1035 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1660 1.7870 2011-12-29 53,969.99 203.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
1036 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 2017-07-21 20,002.61 203.78 姚爽 招商基金管理有限公司
1037 001331 鹏华弘信混合A 1.2042 1.2355 2015-05-25 59,412.94 203.94 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1038 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5876 1.9576 2015-04-01 0.00 205.39 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1039 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 2015-09-23 27,650.12 207.33 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1040 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4361 1.4361 2015-03-16 325,452.91 208.13 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
1041 004344 南方大数据100指数C 0.8811 0.8811 2017-02-23 0.00 208.60 李佳亮 南方基金管理有限公司
1042 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0627 1.0276 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1043 000338 鹏华双债保利债券 1.0527 1.2360 2013-09-18 36,934.70 212.29 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1044 002156 长盛盛世混合A 1.1680 1.1680 2015-12-11 38,221.65 214.10 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1045 002228 长城新优选混合C 1.1390 1.1390 2016-03-22 20,094.04 216.68 马强 长城基金管理有限公司
1046 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2370 1.2370 2015-05-22 206,685.49 217.01 黄万青 大成基金管理有限公司
1047 511260 上证10年期国债ETF 98.1830 0.9820 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1048 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
1049 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 2014-12-15 42,548.83 218.75 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1050 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2804 1.2804 2017-02-09 0.00 219.48 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1051 150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0440 1.3380 2012-03-29 120,917.66 219.52 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1052 003005 华夏鼎益债券A 0.9596 0.9596 2016-12-27 20,009.74 220.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
1053 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1340 1.1340 2015-06-15 79,227.45 220.88 张惠 华富基金管理有限公司
1054 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
1055 150057 长城久兆稳健指数 1.0470 1.3370 2012-01-30 96,594.28 224.07 杨建华 长城基金管理有限公司
1056 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1057 150065 长盛同瑞B 1.1360 1.9380 2011-12-06 62,319.63 235.40 王超 长盛基金管理有限公司
1058 002617 中银益利混合C 1.0570 1.0570 2016-04-25 54,405.90 237.19 杨成 中银基金管理有限公司
1059 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 0.0851 0.0851 2015-06-18 0.00 238.49 周晶 华宝基金管理有限公司
1060 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0080 1.2160 2015-11-23 0.00 239.02 岳帅 诺安基金管理有限公司
1061 253061 国联安信心增长债券B 1.0285 1.1875 2012-02-22 24,574.13 239.18 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1062 502027 鹏华新丝路分级A 1.0090 1.1070 2015-08-13 33,855.30 240.94 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1063 502028 鹏华新丝路分级B 0.6330 0.6330 2015-08-13 33,855.30 240.94 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1064 960028 建信优选成长混合H 1.9532 1.9532 2016-06-22 0.00 242.58 姚锦 建信基金管理有限责任公司
1065 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 2017-04-14 20,182.12 244.58 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
1066 004907 长安鑫垚主题混合A 1.1814 1.1814 2017-08-09 20,707.05 249.99 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1067 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0950 1.0950 2015-04-13 388,099.60 250.09 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1068 020027 国泰信用债券A 1.2370 1.2370 2012-07-31 278,858.34 251.46 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1069 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,378.03 251.60 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1070 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0172 1.0172 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1071 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1072 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 254.51 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1073 000287 银华永利债券A 1.1920 1.2520 2014-01-22 57,219.12 254.85 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
1074 002036 安信优势增长混合C 1.5172 1.5172 2015-11-17 0.00 255.30 聂世林 安信基金管理有限责任公司
1075 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.9243 2.8403 2015-10-08 0.00 256.87 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1076 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0430 1.0430 2017-03-23 34,944.88 257.63 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1077 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0480 1.1350 2015-06-26 44,157.01 258.52 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1078 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9580 0.2510 2015-06-26 44,157.01 258.52 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
1079 002495 前海开源量化优选混合A 1.0390 1.0390 2017-07-03 21,099.00 259.25 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1080 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 259.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1081 005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0042 1.0042 2017-09-15 1,604.59 259.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1082 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9580 1.1840 2012-02-16 40,370.69 261.76 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1083 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0233 1.0233 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1084 002619 中银裕利混合C 1.0740 1.0740 2016-04-26 54,447.94 262.66 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1085 002724 江信祺福债券C 0.9845 0.9845 2016-07-27 22,389.26 266.42 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1086 004603 前海开源润和定开债券C 1.0069 1.0069 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1087 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0565 1.0565 2016-09-13 102,015.75 268.38 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1088 004588 中金丰沃混合C 1.0354 1.0354 2017-06-02 23,381.40 268.39 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1089 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1070 1.1070 2012-06-26 146,178.62 269.85 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1090 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 2015-09-30 20,349.32 271.28 赵菲 中融基金管理有限公司
1091 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0910 1.0910 2016-01-21 24,253.08 273.61 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1092 502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0150 1.1210 2015-07-31 35,091.80 279.83 彭海平 中海基金管理有限公司
1093 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9270 0.2090 2015-07-31 35,091.80 279.83 彭海平 中海基金管理有限公司
1094 150047 银华瑞吉 1.0480 1.4050 2011-09-28 50,870.54 279.99 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1095 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0506 1.1337 2015-06-29 28,871.88 280.40 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
1096 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9915 0.2890 2015-06-29 28,871.88 280.40 苏秉毅、夏高 大成基金管理有限公司
1097 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0511 1.1011 2015-07-07 0.00 283.72 薛琳 国联安基金管理有限公司
1098 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0861 1.0861 2016-12-29 20,003.21 284.54 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1099 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0010 1.0180 2016-02-03 56,445.79 285.11 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1100 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.0011 1.0011 2017-09-13 20,669.19 285.16 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1101 001376 泓德泓富混合C 1.2543 1.2543 2015-06-09 85,197.61 287.39 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1102 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1136 1.1136 2015-11-19 0.00 291.52 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1103 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3760 1.3860 2012-03-15 181,053.51 292.60 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1104 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 2014-01-27 24,377.20 294.43 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1105 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3442 2.3442 2014-06-13 23,695.12 295.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1106 002771 安信新回报混合C 1.1313 1.1313 2016-05-09 50,108.39 295.71 庄园 安信基金管理有限责任公司
1107 000302 国泰淘金互联网债券 1.0302 1.1991 2013-11-19 101,163.06 297.68 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1108 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1170 1.1170 2016-08-30 80,010.89 299.11 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1109 150083 广发深证100指数分级A 1.0438 1.3320 2012-05-07 56,769.83 300.03 罗国庆 广发基金管理有限公司
1110 150084 广发深证100指数分级B 1.5204 1.5204 2012-05-07 56,769.83 300.03 罗国庆 广发基金管理有限公司
1111 001204 东方红稳健精选混合C 1.2500 1.2500 2015-04-17 49,105.46 300.43 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1112 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0538 1.2438 2016-04-06 0.00 300.57 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1113 004713 中金丰鸿混合C 1.0467 1.0467 2017-07-07 20,307.69 301.00 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1114 004237 中欧新蓝筹混合C 1.5135 1.7349 2017-01-12 0.00 302.86 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1115 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2230 1.2230 2016-12-19 21,315.58 308.95 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1116 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 2013-12-31 50,591.23 309.68 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1117 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.5100 1.1080 2013-03-05 542,362.88 310.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1118 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
1119 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
1120 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1000 1.1000 2014-11-26 83,780.32 316.58 钟智伦 富国基金管理有限公司
1121 150121 银河沪深300成长优先 1.0440 1.2710 2013-03-29 41,499.18 317.83 罗博 银河基金管理有限公司
1122 150122 银河沪深300成长进取 1.6520 1.6520 2013-03-29 41,499.18 317.83 罗博 银河基金管理有限公司
1123 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1124 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0103 1.0103 2016-12-07 43,540.72 321.41 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1125 350009 天治研究驱动混合A 1.2440 1.4130 2011-12-28 22,060.50 324.61 王洋 天治基金管理有限公司
1126 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9910 0.9910 2014-08-28 0.00 327.39 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1127 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.0062 1.0062 2017-02-23 0.00 327.62 孙伟 南方基金管理有限公司
1128 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2540 1.9420 2012-03-29 120,917.66 329.29 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1129 003854 汇安丰华混合A 1.7398 1.7398 2017-01-10 20,099.90 330.09 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1130 550007 信诚经典优债B 1.1530 1.3320 2009-03-11 156,394.88 330.85 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1131 004552 中银证券瑞享混合C 1.0223 1.0223 2017-06-02 35,356.88 331.89 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
1132 150053 泰达稳健 1.0437 1.3567 2011-12-01 143,546.78 332.91 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1133 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3730 1.3730 2013-08-13 34,434.02 333.22 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1134 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9480 0.9480 2013-03-07 320,630.92 334.31 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1135 150058 长城久兆积极指数 1.2260 2.1480 2012-01-30 96,594.28 336.10 杨建华 长城基金管理有限公司
1136 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 336.38 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1137 004598 南方银行联接C 0.9912 0.9912 2017-06-29 1,586.91 338.08 孙伟 南方基金管理有限公司
1138 001377 中融新产业混合A 0.9930 0.9930 2017-07-12 26,160.00 341.36 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1139 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2790 1.3260 2011-08-10 167,272.77 342.08 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1140 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9343 0.9343 2014-11-14 63,596.02 343.08 许之彦、孙晨进 华安基金管理有限公司
1141 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1700 1.2820 2013-07-30 106,528.64 343.13 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1142 550006 信诚经典优债A 1.1640 1.3720 2009-03-11 156,394.88 343.16 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1143 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0011 1.0011 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1144 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1145 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.1880 3.1880 2016-01-21 0.00 349.77 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
1146 003485 金鹰鑫益混合C 1.0456 1.0456 2016-11-16 20,757.21 350.01 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1147 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.96 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1148 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1540 1.1540 2015-01-14 30,394.89 352.56 刘静 前海开源基金管理有限公司
1149 610108 信达澳银信用债债券C 1.1680 1.1680 2013-05-14 39,888.22 353.40 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1150 002697 中欧消费主题股票C 1.3000 1.3000 2016-07-22 64,324.07 353.64 周晶 中欧基金管理有限公司
1151 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1608 1.3712 2012-11-29 178,351.76 362.98 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1152 002080 前海开源一带一路混合C 1.0390 1.0390 2015-11-16 0.00 368.64 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1153 004726 先锋聚优混合A 1.0184 1.0184 2017-09-15 24,561.89 369.54 王颢 先锋基金管理有限公司
1154 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9690 1.4280 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理有限公司
1155 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1156 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1157 002689 红塔红土长益债券C 1.0064 0.9970 2016-10-26 25,577.03 375.70 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1158 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
1159 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1360 1.2620 2013-11-27 26,055.34 381.42 王国强 信诚基金管理有限公司
1160 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1320 1.1320 2017-01-18 0.00 382.51 夏高 大成基金管理有限公司
1161 150094 泰信基本面400A 1.0440 1.3100 2012-09-07 30,084.37 389.57 张彦 泰信基金管理有限公司
1162 150095 泰信基本面400B 0.5240 1.5880 2012-09-07 30,084.37 389.57 张彦 泰信基金管理有限公司
1163 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5280 1.5280 2013-06-14 47,702.99 389.94 张自力 嘉实基金管理有限公司
1164 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4230 1.4230 2015-07-23 21,525.59 390.55 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1165 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1166 003039 广发集富纯债A 1.1090 1.1570 2017-01-13 20,000.92 392.08 王予柯 广发基金管理有限公司
1167 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 1.0120 1.0120 2011-03-15 56,484.66 393.46 周晶 华宝基金管理有限公司
1168 502041 长盛上证50指数分级A 1.0480 1.1200 2015-08-13 31,664.31 395.66 王超 长盛基金管理有限公司
1169 502042 长盛上证50指数分级B 1.3550 1.3550 2015-08-13 31,664.31 395.66 王超 长盛基金管理有限公司
1170 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2000 1.2000 2016-02-29 0.00 395.67 何文韬 招商基金管理有限公司
1171 003266 招商招坤纯债债券C 1.0093 1.0093 2016-10-18 89,744.57 395.90 康晶 招商基金管理有限公司
1172 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 2016-08-25 21,085.58 396.09 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1173 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0149 1.0149 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1174 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9898 0.9898 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
1175 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9360 0.9360 2015-09-23 30,677.93 398.38 黎新平 大成基金管理有限公司
1176 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0149 1.1192 2015-05-29 52,274.14 399.30 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1177 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.9161 0.0434 2015-05-29 52,274.14 399.30 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1178 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 401.19 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1179 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1100 1.1100 2016-08-30 80,010.89 401.38 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1180 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 2016-09-09 80,873.05 404.54 薛琳 国联安基金管理有限公司
1181 003937 南方和利定期开放债券C 1.0133 1.0133 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
1182 161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9600 0.9660 2015-08-13 22,775.97 408.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1183 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 1.0358 1.0358 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1184 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 1.1902 2015-08-27 0.00 410.07 徐皓 国泰基金管理有限公司
1185 003230 创金合信鑫动力混合A 1.1090 1.1090 2016-08-30 80,022.81 411.24 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1186 000281 博时双债增强债券C 1.1200 1.1690 2013-09-13 40,648.33 418.17 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
1187 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1188 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5920 1.4410 2013-04-24 62,268.05 421.37 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
1189 003779 上投摩根安瑞回报混合C 1.0117 1.0117 2017-01-25 21,262.62 422.63 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1190 001380 鹏华弘盛混合C 1.6265 1.6265 2015-05-25 0.00 424.02 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1191 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1130 1.1130 2017-05-02 20,195.23 429.54 王鑫钢、哈默 银华基金管理股份有限公司
1192 001665 平安大华鑫安混合C 1.1430 1.1430 2015-12-11 39,463.87 436.17 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
1193 000023 南方中票指数债券C 1.1396 1.1396 2013-05-03 221,296.87 442.93 董浩 南方基金管理有限公司
1194 165707 诺德深证300指数分级 1.1050 1.9020 2012-09-10 49,742.67 443.26 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
1195 395012 中海增强收益债券C 1.1350 1.2850 2011-03-23 69,844.27 446.33 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1196 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0527 1.1454 2015-06-10 63,923.89 447.03 孙伟 南方基金管理有限公司
1197 150294 南方中证高铁产业指数分级B 1.0145 0.1251 2015-06-10 63,923.89 447.03 孙伟 南方基金管理有限公司
1198 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3190 1.3190 2015-07-06 0.00 448.42 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
1199 150237 鹏华环保分级A 1.0020 1.1140 2015-06-16 47,908.24 449.57 余斌 鹏华基金管理有限公司
1200 150238 鹏华环保分级B 1.3880 0.4530 2015-06-16 47,908.24 449.57 余斌 鹏华基金管理有限公司
1201 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 2016-03-29 39,985.26 455.78 黄维 平安大华基金管理有限公司
1202 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1203 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3830 1.3830 2012-03-09 38,519.90 460.70 周健、朱冰兵 东吴基金管理有限公司
1204 003981 中银证券瑞益混合C 1.0637 1.0637 2017-01-25 63,524.35 462.15 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1205 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0150 1.0150 2016-05-26 40,290.16 465.02 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1206 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1470 1.1470 2016-04-01 0.00 466.43 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
1207 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0260 1.2300 2011-12-29 53,969.99 473.70 吴晨 国泰基金管理有限公司
1208 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2714 1.2714 2017-06-02 0.00 475.41 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1209 003108 光大保德信安祺债券C 1.0555 1.0555 2017-01-11 20,001.38 480.52 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1210 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 2014-11-18 103,276.03 482.62 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1211 004040 金鹰鑫富混合A 1.0058 1.0058 2017-08-01 25,844.27 484.40 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1212 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0360 1.0360 2016-06-17 20,005.35 490.28 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1213 000692 汇添富双利债券C 1.4080 1.4080 2014-06-18 0.00 491.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1214 003030 安信新目标混合A 1.0417 1.0587 2016-08-09 20,184.95 491.21 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1215 161624 融通可转债债券A 0.8680 0.9780 2013-03-26 130,945.42 493.64 王超 融通基金管理有限公司
1216 150104 华安沪深300指数分级A 1.0438 1.3228 2012-06-25 60,731.39 498.48 苏卿云 华安基金管理有限公司
1217 150105 华安沪深300指数分级B 1.8478 1.8478 2012-06-25 60,731.39 498.48 苏卿云 华安基金管理有限公司
1218 150054 泰达进取 1.1109 2.7995 2011-12-01 143,546.78 499.37 杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1219 004487 嘉实稳愉债券 0.9997 0.9997 2017-07-12 39,902.42 499.93 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1220 003890 汇安丰泽混合C 1.4891 1.4891 2017-01-13 29,999.45 500.00 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1221 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 500.02 李邦长 华安基金管理有限公司
1222 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 2016-11-02 50,002.39 500.18 余志勇 融通基金管理有限公司
1223 004018 招商兴华灵活混合A 1.1036 1.1036 2016-12-16 20,000.64 500.78 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
1224 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0950 1.0950 2015-06-08 0.00 502.34 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1225 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0478 1.1323 2015-07-09 26,818.54 503.85 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1226 150328 工银中证新能源指数分级B 1.5000 0.4165 2015-07-09 26,818.54 503.85 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1227 519641 银河鸿利混合C 1.0140 1.0490 2015-06-19 63,145.44 506.29 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1228 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 510.48 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
1229 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 2012-03-15 34,513.29 513.29 徐皓 国泰基金管理有限公司
1230 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0740 1.1100 2013-05-08 129,859.16 519.45 谢军 广发基金管理有限公司
1231 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9964 0.9964 2016-10-25 181,586.04 519.67 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1232 001217 易方达新收益混合C 1.2540 1.2540 2015-04-17 20,461.25 521.08 张清华 易方达基金管理有限公司
1233 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4050 1.4050 2015-06-01 0.00 522.66 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1234 000669 国寿安保尊享债券C 1.3010 1.3010 2014-07-24 132,475.84 523.78 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1235 001390 中融新优势混合C 1.0890 1.0890 2015-10-20 34,091.41 526.49 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1236 003623 创金合信优价成长股票C 1.1414 1.1414 2016-11-02 1,018.77 527.63 李晗 创金合信基金管理有限公司
1237 960001 广发行业领先混合H 1.0060 1.0060 2015-12-29 0.00 530.21 邱璟旻、刘格菘 广发基金管理有限公司
1238 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 2015-09-23 27,650.12 530.86 周晶、周欣 华宝基金管理有限公司
1239 002460 华夏鼎利债券C 1.0480 1.0880 2016-11-18 1,142.91 532.29 何家琪 华夏基金管理有限公司
1240 291007 泰信增强收益债券C 1.0083 1.2853 2009-07-29 117,598.68 541.79 何俊春 泰信基金管理有限公司
1241 004041 金鹰鑫富混合C 0.9993 0.9993 2017-08-01 25,844.27 542.15 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1242 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 2013-11-22 56,094.62 544.85 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1243 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0706 1.0706 2017-05-17 30,143.68 547.78 施旭 平安大华基金管理有限公司
1244 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 2013-03-07 320,630.92 553.34 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1245 004512 海富通富睿混合C 1.0590 1.0590 2017-05-10 33,798.65 553.70 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1246 675043 西部利得合享债券C 1.1532 1.1532 2016-08-25 20,010.29 559.87 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1247 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2840 1.2840 2013-06-14 246,471.34 560.79 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1248 004195 招商中证1000指数C 0.9747 0.9747 2017-03-03 20,098.40 567.38 王平 招商基金管理有限公司
1249 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 2014-01-28 25,557.16 568.04 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1250 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2100 1.2100 2015-08-04 27,412.95 568.79 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
1251 002381 东海祥瑞债券A 0.9950 0.9950 2016-03-24 66,515.37 570.22 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1252 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0530 1.5030 2009-04-08 114,072.52 572.93 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1253 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1254 002827 融通稳利债券C 1.0140 1.0140 2016-11-18 29,524.30 573.52 王超 融通基金管理有限公司
1255 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4486 2.6776 2015-10-08 0.00 576.75 魏博 中欧基金管理有限公司
1256 003597 长盛盛腾混合C 1.4160 1.4160 2017-01-13 30,002.83 579.02 杨衡 长盛基金管理有限公司
1257 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 2016-08-19 60,000.25 581.59 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1258 003846 汇安丰恒混合C 1.0965 1.0965 2017-03-13 20,008.63 582.86 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1259 372010 上投摩根强化回报债券A 1.3090 1.3590 2011-08-10 167,272.77 584.74 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1260 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0470 1.3260 2012-06-25 223,626.63 586.54 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1261 150112 工银深证100指数分级A 1.0188 1.2982 2012-10-25 47,090.90 588.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1262 150113 工银深证100指数分级B 1.9238 1.9238 2012-10-25 47,090.90 588.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1263 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 1.0429 1.0429 2017-08-16 78,659.28 588.48 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1264 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1265 001676 江信同福混合C 1.0307 1.0642 2015-08-28 24,034.82 589.52 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1266 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 593.77 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
1267 003633 招商稳乾定开混合C 1.0748 1.0748 2016-12-29 29,188.99 596.51 康晶 招商基金管理有限公司
1268 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3500 1.3500 2014-06-11 56,094.81 597.31 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1269 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0167 1.0167 2017-08-02 2,125.85 598.54 罗国庆 广发基金管理有限公司
1270 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1787 0.1787 2016-03-18 25,835.36 598.63 周晶 华宝基金管理有限公司
1271 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0438 1.3132 2012-08-02 41,242.39 600.13 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1272 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0226 2.2261 2012-08-02 41,242.39 600.13 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1273 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1055 1.1055 2015-04-14 87,929.51 600.35 李君 鹏华基金管理有限公司
1274 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0920 1.0920 2014-12-05 30,024.43 601.66 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1275 002553 博时创业成长混合C 2.0350 2.0350 2016-03-22 0.00 603.97 韩茂华 博时基金管理有限公司
1276 003499 前海联合添和纯债C 1.0177 1.0177 2016-12-07 20,014.93 609.33 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1277 001221 国联安鑫富混合A 1.0370 1.0370 2015-05-13 197,093.97 609.50 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1278 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9710 2.3280 2016-01-21 0.00 612.41 孙芳 上投摩根基金管理有限公司
1279 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1280 004643 南方房地产联接C 0.9941 0.9941 2017-08-24 1,715.58 616.78 罗文杰 南方基金管理有限公司
1281 002982 广发养老指数C 1.1163 1.1163 2016-07-06 0.00 617.86 刘杰 广发基金管理有限公司
1282 150055 工银瑞信睿智A 1.0437 1.3503 2012-01-31 34,129.98 618.90 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1283 004783 中融量化智选混合C 1.1302 1.1302 2017-06-26 0.00 623.36 易海波 中融基金管理有限公司
1284 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9910 1.1600 2013-08-28 67,650.79 625.30 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1285 001640 嘉实新常态混合C 1.0700 1.0700 2016-03-30 47,159.42 626.24 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1286 161832 银华中证国防安全指数分级 1.0760 1.0850 2015-08-06 29,719.89 627.51 马君 银华基金管理股份有限公司
1287 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0997 1.0997 2017-07-31 117,049.53 629.87 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1288 001394 博时新趋势混合A 1.1079 1.1079 2015-05-29 120,181.46 630.93 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
1289 004273 中融量化小盘股票C 1.0837 1.0837 2017-05-17 12,204.23 635.06 赵菲 中融基金管理有限公司
1290 400029 东方双债添利债券C 1.4563 1.4563 2014-09-24 24,324.88 637.50 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1291 001589 天弘中证800指数C 0.9584 0.9584 2015-07-16 1,000.00 637.81 张子法 天弘基金管理有限公司
1292 150279 鹏华新能源分级A 1.0090 1.1180 2015-05-29 21,146.15 645.21 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1293 150280 鹏华新能源分级B 0.9290 0.1490 2015-05-29 21,146.15 645.21 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1294 004346 南方小康ETF联接C 1.3721 1.3921 2017-02-23 0.00 646.94 周豪 南方基金管理有限公司
1295 519957 长信睿进混合A 0.9360 0.9360 2015-07-06 30,860.42 648.51 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1296 004433 南方有色金属联接C 0.9051 0.9051 2017-09-08 2,587.53 653.07 周豪 南方基金管理有限公司
1297 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0345 1.0345 2016-12-06 27,918.93 653.67 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1298 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0970 1.3260 2008-10-29 136,602.48 656.75 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1299 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1230 1.1230 2014-12-17 67,360.35 657.48 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1300 003014 中融恒泰纯债C 1.0264 1.0384 2016-12-27 20,004.17 659.22 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
1301 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.0000 1.0000 2017-11-09 3,373.39 661.35 马君 银华基金管理股份有限公司
1302 410010 华富中小板指数增强 1.4790 1.4790 2011-12-09 67,457.16 674.30 高靖瑜 华富基金管理有限公司
1303 002976 广发主要消费联接C 1.4239 1.4239 2016-07-06 0.00 679.50 陆志明 广发基金管理有限公司
1304 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0460 1.0460 2015-04-29 81,480.18 679.55 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1305 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 2013-07-17 88,683.05 680.02 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1306 000027 泰达信用合利债券B 1.0220 1.3300 2013-03-19 436,255.21 683.25 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1307 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
1308 519725 交银双轮动债券C 1.0420 1.1960 2013-04-18 186,649.01 685.60 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1309 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 2012-07-31 278,858.34 694.36 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1310 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3794 1.3794 2016-03-11 29,113.01 696.67 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
1311 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0060 1.0060 2016-03-29 49,035.94 700.64 张帆 长盛基金管理有限公司
1312 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0460 1.2480 2013-08-01 54,648.89 716.32 苏燕青 招商基金管理有限公司
1313 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4180 1.4080 2013-08-01 54,648.89 716.32 苏燕青 招商基金管理有限公司
1314 000496 长安产业精选混合A 1.2013 1.4413 2014-05-07 34,164.32 717.96 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
1315 150245 鹏华互联网分级A 1.0020 1.1130 2015-06-16 60,826.78 719.86 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1316 150246 鹏华互联网分级B 1.3240 0.2670 2015-06-16 60,826.78 719.86 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1317 020033 国泰民安增利债券A 1.0854 1.4208 2012-12-26 182,048.69 720.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1318 001286 易方达新鑫混合E 1.0280 1.1580 2015-05-14 641,874.18 722.06 张清华 易方达基金管理有限公司
1319 502026 鹏华新丝路分级 0.8210 0.8700 2015-08-13 33,855.30 722.20 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
1320 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1321 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0080 1.0080 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
1322 159921 诺安中小板等权重ETF 1.6210 1.6210 2012-12-10 25,330.52 730.52 梅律吾 诺安基金管理有限公司
1323 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0600 1.0600 2017-05-25 20,667.09 731.36 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1324 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9840 1.4240 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 信诚基金管理有限公司
1325 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0080 1.0530 2014-12-24 71,524.68 734.41 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1326 400018 东方启明量化先锋混合 1.5308 1.5308 2012-12-19 54,610.08 734.66 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
1327 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
1328 960029 建信双息红利债券H 1.1150 1.2160 2016-06-22 0.00 739.53 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
1329 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 1.0506 1.1379 2015-06-04 33,071.11 741.27 胡洁 华宝基金管理有限公司
1330 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4356 0.0685 2015-06-04 33,071.11 741.27 胡洁 华宝基金管理有限公司
1331 675111 西部利得汇享债券A 1.0199 1.0199 2017-03-10 34,847.38 743.26 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1332 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0460 1.2510 2013-08-21 35,786.17 747.90 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1333 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0030 1.1400 2016-12-13 0.00 750.02 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1334 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9830 1.0790 2013-02-04 557,120.84 752.94 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1335 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
1336 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0430 1.1110 2015-06-26 71,293.09 757.87 杨旭 信诚基金管理有限公司
1337 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.7510 0.1810 2015-06-26 71,293.09 757.87 杨旭 信诚基金管理有限公司
1338 002072 长安鑫利优选混合C 1.6341 1.6341 2015-11-17 0.00 762.00 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
1339 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0059 1.0069 2016-08-15 176,463.23 764.55 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1340 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9177 1.9177 2017-06-02 0.00 771.28 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1341 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9696 1.2631 2011-03-23 234,021.01 777.88 王茜 嘉实基金管理有限公司
1342 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7230 1.7230 2015-11-16 0.00 788.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1343 001587 天弘中证100指数C 1.1081 1.1081 2015-07-16 1,000.00 793.88 张子法 天弘基金管理有限公司
1344 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0000 1.0000 2016-09-07 20,009.74 800.90 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1345 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1346 002092 国富新增长混合A 1.0691 1.1234 2015-11-24 20,068.36 804.42 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1347 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 0.1512 0.1512 2017-09-13 20,669.19 806.09 吴向军、吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1348 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 806.62 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1349 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0332 1.7696 2012-08-02 41,242.39 808.63 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
1350 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0470 1.3790 2014-03-29 0.00 810.43 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1351 519625 银河君盛混合A 1.0695 1.0695 2016-12-09 25,508.84 813.59 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1352 510580 易方达中证500ETF 6.7722 1.0435 2015-08-27 29,525.90 816.78 余海燕、杨俊 易方达基金管理有限公司
1353 159927 鹏华沪深300ETF 4.0813 1.8061 2013-07-19 130,658.29 819.22 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1354 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0244 1.0274 2016-07-19 31,135.64 824.69 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1355 001200 创金合信聚利债券C 1.0520 1.0520 2015-05-15 38,554.67 826.63 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
1356 650002 英大纯债债券C 1.1069 1.2519 2013-04-24 149,528.46 836.66 张琳娜 英大基金管理有限公司
1357 000562 南方启元债券C 1.0640 1.0960 2014-07-25 95,170.12 843.07 陶铄 南方基金管理有限公司
1358 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9095 0.9695 2014-12-02 34,972.34 847.44 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1359 150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0430 1.1110 2015-06-26 45,591.84 848.50 杨旭 信诚基金管理有限公司
1360 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.8510 0.2000 2015-06-26 45,591.84 848.50 杨旭 信诚基金管理有限公司
1361 519653 银河鑫利混合C 1.0950 1.1050 2015-04-22 73,416.85 848.96 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
1362 000299 中海纯债债券C 0.9880 1.1280 2014-04-23 42,756.47 850.07 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1363 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0840 1.0840 2016-06-08 61,921.29 852.74 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1364 519023 海富通稳健添利债券C 1.2780 1.3690 2008-10-24 318,007.73 852.94 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1365 004694 天弘策略精选混合A 1.1216 1.1216 2017-06-21 1,520.58 857.91 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
1366 000656 前海开源沪深300指数 1.2620 1.5120 2014-06-17 23,472.06 859.26 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
1367 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0563 1.0563 2016-12-01 60,001.18 864.07 石雨欣 华安基金管理有限公司
1368 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0200 2.0200 2016-08-26 20,134.44 865.66 张惠 华富基金管理有限公司
1369 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3630 1.4380 2011-06-10 400,182.64 870.88 过钧 博时基金管理有限公司
1370 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.3630 2011-07-27 42,212.85 873.84 王文华 东吴基金管理有限公司
1371 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4140 1.4140 2014-11-28 43,348.81 875.41 苏卿云 华安基金管理有限公司
1372 000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 2013-03-13 333,506.64 882.28 张帆 长盛基金管理有限公司
1373 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0206 1.1181 2015-06-03 68,225.46 882.60 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1374 150258 易方达生物科技指数分级B 1.2306 0.3170 2015-06-03 68,225.46 882.60 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1375 001287 安信优势增长混合A 1.5211 1.5211 2015-05-20 455,915.89 890.42 聂世林 安信基金管理有限责任公司
1376 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4670 1.4670 2013-11-13 84,234.99 894.36 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
1377 000062 银华量化智慧动力混合 1.3270 1.3270 2013-05-22 33,907.07 895.49 张凯 银华基金管理股份有限公司
1378 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0175 1.0175 2016-12-22 1,002.47 900.94 杨萍 中融基金管理有限公司
1379 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0240 1.0240 2016-12-22 12,043.02 901.25 杨萍 中融基金管理有限公司
1380 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0890 1.1940 2011-05-25 292,741.36 907.64 柳万军 华夏基金管理有限公司
1381 002514 招商丰益混合A 1.1600 1.1600 2016-08-24 60,002.14 908.34 王宠、何文韬 招商基金管理有限公司
1382 002536 中银鑫利混合C 1.2360 1.2360 2016-03-24 113,723.73 911.94 涂海强 中银基金管理有限公司
1383 002581 招商丰凯混合A 1.1440 1.1440 2016-08-24 60,001.90 915.31 姚飞军、何文韬 招商基金管理有限公司
1384 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0130 1.0130 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
1385 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7420 0.7920 2015-03-17 21,944.70 920.88 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
1386 150056 工银瑞信睿智B 1.5426 1.5426 2012-01-31 34,129.98 928.35 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1387 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0433 1.0433 2013-05-10 134,130.34 935.23 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1388 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4734 1.4734 2014-07-18 62,786.82 936.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1389 004008 中融鑫思路混合A 1.3763 1.7593 2017-01-16 20,022.58 938.12 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1390 003000 招商丰德混合A 1.0685 1.0685 2017-03-01 23,344.14 943.30 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1391 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0155 1.0155 2016-12-27 1,000.00 949.24 杨萍 中融基金管理有限公司
1392 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0157 1.0157 2016-12-27 1,000.00 949.29 杨萍 中融基金管理有限公司
1393 000998 南方双元债券C 1.0230 1.0490 2015-02-10 134,343.54 950.22 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1394 004228 泰信鑫利混合C 1.0102 1.0102 2017-05-25 45,918.78 951.15 何俊春 泰信基金管理有限公司
1395 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0143 1.0143 2016-12-22 1,011.57 952.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1396 002135 广发鑫源混合A 1.0530 1.0530 2016-11-02 20,002.17 955.67 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1397 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0990 1.7110 2011-12-06 62,319.63 956.75 王超 长盛基金管理有限公司
1398 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 1.0010 1.0010 2016-04-19 22,015.00 957.83 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1399 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2110 2013-09-25 31,332.33 958.94 王颀亮 富国基金管理有限公司
1400 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9890 1.1000 2013-02-04 557,120.84 959.69 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1401 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0660 1.0660 2015-11-19 250,033.54 960.16 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1402 502057 广发医疗指数分级A 1.0506 1.1298 2015-07-23 28,351.44 963.28 罗国庆 广发基金管理有限公司
1403 502058 广发医疗指数分级B 1.0516 0.3005 2015-07-23 28,351.44 963.28 罗国庆 广发基金管理有限公司
1404 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0692 1.1731 2013-02-05 438,791.13 973.06 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1405 000551 信诚幸福消费混合 2.0460 2.0460 2014-04-29 36,169.74 974.07 张光成、闾志刚 信诚基金管理有限公司
1406 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3230 1.3230 2014-06-16 0.00 976.30 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
1407 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0479 1.0479 2017-07-31 2,537.79 976.37 罗国庆 广发基金管理有限公司
1408 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1409 004748 天弘策略精选混合C 1.1203 1.1203 2017-06-21 1,520.58 981.84 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
1410 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0540 1.4630 2008-12-04 237,902.23 984.23 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1411 004031 鑫元添利债券 1.0117 1.0117 2017-03-17 20,001.98 987.76 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1412 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.8520 0.8520 2011-07-20 44,212.56 989.95 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1413 371120 上投摩根纯债债券B 1.3680 1.3680 2009-06-24 180,123.74 990.19 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1414 002977 广发可选消费联接C 0.8737 0.8737 2016-07-06 0.00 997.83 陆志明 广发基金管理有限公司
1415 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0234 1.0234 2016-07-26 20,008.96 998.05 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1416 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
1417 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0430 1.0430 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
1418 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0167 1.0167 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1419 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0000 1.0000 2017-11-14 3,000.03 1,000.05 钟智伦 富国基金管理有限公司
1420 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9801 0.9801 2017-04-17 21,300.47 1,000.29 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1421 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0009 1.0009 2017-04-17 22,100.37 1,000.29 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1422 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1423 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0730 1.0730 2016-11-18 60,000.50 1,001.35 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1424 003256 信诚至益混合A 0.9952 0.9952 2016-09-07 30,025.84 1,003.70 提云涛 信诚基金管理有限公司
1425 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1426 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0564 1.4364 2009-02-17 225,820.84 1,005.04 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1427 001618 天弘中证电子指数C 1.1039 1.1039 2015-07-29 1,000.00 1,005.45 张子法 天弘基金管理有限公司
1428 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1429 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
1430 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1910 1.1910 2015-05-04 30,283.79 1,007.25 查晓磊、周锦程 浙商基金管理有限公司
1431 003751 万家瑞隆混合 1.0502 1.0502 2016-11-30 30,004.90 1,009.77 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
1432 005117 金信价值精选混合A 0.9691 0.9691 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1433 005118 金信价值精选混合C 0.9689 0.9689 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1434 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 1.0240 1.0240 2016-04-19 22,015.00 1,010.15 颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1435 004180 南方宏元债券A 1.0190 1.0190 2017-01-18 21,011.58 1,010.20 李璇 南方基金管理有限公司
1436 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0690 1.0690 2016-12-09 40,005.59 1,010.33 石雨欣 华安基金管理有限公司
1437 001806 易方达瑞智混合I 1.0150 1.0150 2017-06-21 45,033.23 1,015.02 胡剑 易方达基金管理有限公司
1438 001817 易方达瑞兴混合I 1.0170 1.0170 2017-06-23 45,033.11 1,020.57 胡剑 易方达基金管理有限公司
1439 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0079 1.0079 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1440 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6570 2.6570 2011-08-01 42,422.41 1,024.71 吴昊 信诚基金管理有限公司
1441 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 1,025.92 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1442 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0190 1.0190 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1443 003762 国开开泰混合A 1.0373 1.0373 2016-12-27 23,051.02 1,028.80 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1444 001489 万家瑞丰混合C 1.1415 1.1415 2015-06-19 100,098.95 1,029.67 高翰昆 万家基金管理有限公司
1445 003638 安信永鑫定开债券C 1.0288 1.0288 2017-01-13 31,451.47 1,031.73 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1446 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1742 1.1742 2017-03-24 20,103.04 1,033.30 王本昌 德邦基金管理有限公司
1447 16552L 信诚中证基建工程指数分级 1.0160 1.0250 2015-08-06 22,078.99 1,036.16 杨旭 信诚基金管理有限公司
1448 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
1449 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0173 1.1043 2015-06-19 100,178.84 1,040.71 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1450 004269 中信建投睿康混合C 1.0460 1.0460 2017-04-26 23,229.67 1,043.55 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
1451 675021 西部利得稳定增利债券A 1.0220 1.0370 2012-12-25 52,297.05 1,044.71 张维文 西部利得基金管理有限公司
1452 510120 海富通上证非周期ETF 3.1670 1.3340 2011-04-22 65,230.84 1,049.24 刘璎 海富通基金管理有限公司
1453 510110 周期ETF 3.7200 1.4930 2010-09-19 96,737.92 1,051.68 刘璎 海富通基金管理有限公司
1454 519187 万家稳健增利债券C 1.0941 1.5141 2009-08-12 128,250.10 1,053.04 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1455 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8600 0.8600 2015-09-10 30,669.18 1,063.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1456 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0191 1.1781 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1457 001502 招商丰裕混合C 1.0890 1.0890 2015-11-17 250,018.97 1,065.81 何文韬 招商基金管理有限公司
1458 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
1459 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6822 0.6822 2015-06-30 1,000.00 1,073.93 张子法 天弘基金管理有限公司
1460 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1461 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1462 002382 东海祥瑞债券C 0.9870 0.9870 2016-03-24 66,515.37 1,085.31 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1463 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8870 0.8870 2015-11-19 0.00 1,086.31 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1464 003015 中金沪深300指数A 1.2175 1.2175 2016-07-22 1,000.13 1,090.78 魏孛 中金基金管理有限公司
1465 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0190 1.0510 2015-07-21 58,431.08 1,090.90 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1466 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
1467 004642 南方房地产联接A 0.9950 0.9950 2017-08-24 1,715.58 1,098.80 罗文杰 南方基金管理有限公司
1468 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 1.4910 1.4910 2011-07-13 37,339.35 1,106.37 张峰 富国基金管理有限公司
1469 001501 招商丰裕混合A 1.1110 1.1110 2015-11-17 250,018.97 1,113.63 何文韬 招商基金管理有限公司
1470 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0150 1.1310 2014-03-10 38,007.60 1,114.94 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1471 002534 华安稳固收益债券A 1.6060 1.6060 2016-03-22 0.00 1,119.32 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
1472 150048 银华瑞祥 1.4060 1.4060 2011-09-28 50,870.54 1,119.97 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1473 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,120.84 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1474 004593 广发全指工业ETF联接 1.0647 1.0647 2017-06-13 2,099.03 1,123.49 陆志明 广发基金管理有限公司
1475 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9616 0.9616 2017-02-28 24,970.27 1,125.94 余昊、李耀柱 广发基金管理有限公司
1476 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,378.03 1,126.43 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1477 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9134 0.9934 2014-04-17 38,283.86 1,130.05 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1478 002459 华夏鼎利债券A 1.0490 1.0890 2016-11-18 1,142.91 1,131.23 何家琪 华夏基金管理有限公司
1479 160608 鹏华普天债券B 1.1570 1.7650 2006-05-15 0.00 1,132.66 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1480 159930 汇添富中证能源ETF 0.8374 0.8374 2013-08-23 38,439.82 1,139.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1481 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0690 1.4190 2016-09-22 20,182.58 1,141.83 邵将、武亮 新沃基金管理有限公司
1482 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0142 1.0142 2016-10-14 69,840.23 1,141.86 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1483 004706 南方祥元债券C 1.0020 1.0020 2017-08-03 77,593.59 1,143.28 刘文良 南方基金管理有限公司
1484 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 1,143.34 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
1485 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9866 0.9866 2015-07-08 1,000.00 1,147.55 张子法 天弘基金管理有限公司
1486 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0000 1.0000 2017-11-09 1,352.68 1,149.87 马君 银华基金管理股份有限公司
1487 168205 中融银行指数分级 0.9060 0.9500 2015-06-05 25,915.60 1,153.73 赵菲 中融基金管理有限公司
1488 001212 华润元大稳健债券A 1.0070 1.0160 2015-10-16 49,904.97 1,159.33 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1489 003016 中金中证500指数A 1.1105 1.1105 2016-07-22 1,000.10 1,160.92 魏孛 中金基金管理有限公司
1490 003387 工银全球美元债(QDII)C 0.9638 0.9638 2017-01-23 23,350.51 1,161.25 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1491 004354 益民中证智能消费指数 1.1426 1.1426 2017-05-08 24,064.34 1,169.37 赵若琼 益民基金管理有限公司
1492 002485 国联安通盈混合C 1.2794 1.3324 2016-03-02 0.00 1,178.55 薛琳 国联安基金管理有限公司
1493 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0407 1.0407 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1494 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0478 1.1300 2015-07-23 24,136.21 1,181.66 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1495 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9096 0.1801 2015-07-23 24,136.21 1,181.66 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1496 004592 安信量化多因子混合 1.0749 1.0749 2017-07-03 20,653.72 1,185.87 龙川 安信基金管理有限责任公司
1497 001450 东方稳定增利债券A 1.0669 1.0669 2015-09-30 26,826.00 1,186.96 周薇 东方基金管理有限责任公司
1498 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9726 0.9726 2017-05-23 43,451.64 1,193.57 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1499 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1500 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1150 1.4650 2012-04-25 253,774.36 1,201.51 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1501 002599 平安大华智能生活混合C 0.9570 0.9570 2016-06-08 25,744.91 1,203.09 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
1502 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0240 1.3360 2011-05-16 262,735.80 1,205.07 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1503 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1150 1.1150 2016-03-11 32,477.00 1,206.33 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1504 003146 融通通优债券 0.9947 1.0282 2016-08-09 20,000.33 1,208.93 张一格 融通基金管理有限公司
1505 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9990 1.9990 2015-11-16 0.00 1,222.67 樊利安 国泰基金管理有限公司
1506 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 1.2550 1.2550 2013-04-26 27,295.25 1,226.09 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1507 159911 鹏华深证民营ETF 4.7695 1.4452 2011-09-02 56,855.21 1,227.25 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1508 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0410 1.1150 2015-05-27 113,015.30 1,227.92 侯昊 招商基金管理有限公司
1509 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2570 0.3320 2015-05-27 113,015.30 1,227.92 侯昊 招商基金管理有限公司
1510 001586 天弘中证100指数A 1.1152 1.1152 2015-07-16 1,000.00 1,229.55 张子法 天弘基金管理有限公司
1511 001890 中欧精选定期开放混合E 1.0060 1.0060 2015-09-22 0.00 1,235.94 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1512 519617 银河君信混合C 1.0251 1.0526 2016-09-07 21,952.56 1,237.41 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1513 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2470 1.2470 2012-12-04 225,899.69 1,244.51 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
1514 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0440 1.1400 2015-03-26 67,545.56 1,245.05 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1515 150136 国富中证100指数增强分级B 1.0860 1.0860 2015-03-26 67,545.56 1,245.05 张志强 国海富兰克林基金管理有限公司
1516 000317 中海惠利分级债券A 1.0120 1.1700 2013-11-21 232,760.01 1,256.11 江小震 中海基金管理有限公司
1517 002824 招商盛达混合C 1.2140 1.2140 2016-08-30 37,619.76 1,259.06 张林 招商基金管理有限公司
1518 162299 泰达宏利集利债券C 1.2684 1.6744 2008-09-26 229,412.63 1,259.78 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1519 004897 长安鑫恒回报混合A 1.1852 1.1852 2017-07-27 20,720.52 1,263.33 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
1520 001393 国富金融地产混合C 1.1400 1.1400 2015-06-09 87,892.07 1,265.71 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1521 002974 广发信息技术联接C 1.1099 1.1099 2016-07-06 0.00 1,266.38 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1522 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
1523 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 1.0019 1.0019 2017-09-15 1,388.83 1,268.13 马君 银华基金管理股份有限公司
1524 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4820 1.5320 2016-06-24 30,513.92 1,273.77 倪枫 前海开源基金管理有限公司
1525 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2430 1.2430 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
1526 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9050 0.8790 2014-05-09 26,806.50 1,283.54 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1527 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1569 1.1869 2016-08-17 0.00 1,284.73 董浩 南方基金管理有限公司
1528 001492 鹏华弘锐混合A 1.0713 1.1078 2015-06-24 68,272.08 1,293.98 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
1529 003723 华润元大双鑫债券C 0.9763 0.9763 2017-03-24 27,526.87 1,297.23 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1530 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1531 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1009 1.1009 2017-09-13 3,476.95 1,301.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1532 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0614 1.0614 2017-06-28 32,549.15 1,320.58 庞琳琳 北信瑞丰基金管理有限公司
1533 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0007 1.0007 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1534 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0391 1.1248 2015-03-26 105,659.99 1,325.45 艾小军 国泰基金管理有限公司
1535 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.5675 0.4727 2015-03-26 105,659.99 1,325.45 艾小军 国泰基金管理有限公司
1536 000334 长城稳固收益债券C 1.0750 1.0950 2015-01-28 81,078.71 1,327.24 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1537 410006 华富策略精选混合 1.4821 1.6421 2008-12-24 25,952.92 1,329.84 高靖瑜 华富基金管理有限公司
1538 001336 鹏华弘益混合A 1.1149 1.1149 2015-05-29 41,071.95 1,339.10 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
1539 050116 博时宏观回报债券C 1.1430 1.1860 2010-07-27 214,902.12 1,341.35 王申 博时基金管理有限公司
1540 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 1,343.10 李文君 民生加银基金管理有限公司
1541 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0049 1.0049 2017-09-15 1,604.59 1,344.64 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1542 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9887 1.3837 2007-12-03 0.00 1,349.81 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1543 159909 招商深证TMT50ETF 5.9760 1.8380 2011-06-27 34,719.55 1,352.14 苏燕青 招商基金管理有限公司
1544 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5500 1.5600 2009-09-22 0.00 1,354.07 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1545 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4778 2.8257 2015-10-08 0.00 1,354.77 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1546 001752 华商信用增强债券C 1.0600 1.0600 2015-09-08 38,536.04 1,355.08 李海宝 华商基金管理有限公司
1547 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 2008-10-20 0.00 1,374.66 高宇 宝盈基金管理有限公司
1548 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 0.0000 0.0000 2015-12-03 27,108.11 1,380.02 吴向军 国泰基金管理有限公司
1549 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9600 0.9600 2015-12-03 27,108.11 1,380.02 吴向军 国泰基金管理有限公司
1550 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4210 1.4210 2013-08-07 21,204.16 1,380.92 吴向军 国泰基金管理有限公司
1551 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1740 1.3140 2011-08-16 27,766.95 1,385.29 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1552 002816 招商招益两年债券C 1.0250 1.0250 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1553 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0860 1.0860 2017-06-16 31,575.65 1,392.92 季峰 广发基金管理有限公司
1554 161507 银河沪深300成长分级 1.3480 1.4620 2013-03-29 41,499.18 1,395.42 罗博 银河基金管理有限公司
1555 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0406 1.0406 2017-06-02 64,381.94 1,402.22 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
1556 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.5830 0.1760 2014-05-09 26,806.50 1,404.68 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1557 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 2013-07-17 23,264.20 1,406.21 何俊春 泰信基金管理有限公司
1558 000209 信诚新兴产业混合 1.6350 1.6350 2013-07-17 28,748.20 1,409.36 郑伟、杨旭 信诚基金管理有限公司
1559 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6257 1.6257 2014-06-13 45,964.06 1,414.06 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1560 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1700 1.7300 2012-03-29 120,917.66 1,418.44 梅律吾、李玉良 诺安基金管理有限公司
1561 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7320 1.3280 2013-08-01 54,648.89 1,421.77 苏燕青 招商基金管理有限公司
1562 040041 华安纯债债券C 1.0509 1.1974 2013-02-05 304,859.47 1,425.06 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
1563 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0239 1.0339 2016-03-28 232,254.85 1,425.72 张铮烁 德邦基金管理有限公司
1564 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0000 1.0070 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1565 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1770 2013-10-22 59,046.84 1,432.65 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1566 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 2012-09-04 41,366.62 1,439.55 宋永安 农银汇理基金管理有限公司
1567 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0037 1.0037 2016-09-27 220,478.12 1,444.89 李琪 长盛基金管理有限公司
1568 004597 南方银行联接A 0.9928 0.9928 2017-06-29 1,586.91 1,447.43 孙伟 南方基金管理有限公司
1569 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0690 1.1900 2013-05-16 544,157.29 1,448.77 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1570 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1450 2014-05-06 50,742.73 1,449.29 何谦 海富通基金管理有限公司
1571 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0481 1.0481 2017-07-31 2,537.79 1,451.77 罗国庆 广发基金管理有限公司
1572 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理有限公司
1573 000959 东吴鼎元债券C 1.0550 1.0550 2016-05-19 20,395.99 1,463.26 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1574 420008 天弘债券发起式A 1.1420 1.1710 2012-08-10 334,694.34 1,465.83 刘洋 天弘基金管理有限公司
1575 290007 泰信增强收益债券A 1.0157 1.3187 2009-07-29 117,598.68 1,475.32 何俊春 泰信基金管理有限公司
1576 519189 万家信用恒利债券C 1.2398 1.2398 2012-09-21 148,397.94 1,483.39 苏谋东 万家基金管理有限公司
1577 004191 招商沪深300指数C 1.1961 1.1961 2017-02-10 20,005.82 1,485.49 王平 招商基金管理有限公司
1578 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0180 1.0180 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
1579 370023 上投摩根中证消费指数 1.5970 1.7770 2012-09-25 44,379.58 1,487.88 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1580 350008 天治新消费混合 1.8830 1.8830 2011-08-04 52,489.04 1,488.01 尹维国 天治基金管理有限公司
1581 519620 银河君荣混合C 1.0675 1.0675 2016-09-05 58,400.40 1,493.31 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1582 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.1040 1.8920 2012-03-23 80,910.92 1,494.07 黄欣 国联安基金管理有限公司
1583 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1584 000714 诺安稳健回报混合A 1.3590 1.3920 2014-09-15 63,720.37 1,504.67 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1585 519034 海富通中证内地低碳指数 1.7160 1.7160 2012-05-25 75,624.12 1,506.43 刘璎 海富通基金管理有限公司
1586 001315 易方达新益混合E 1.8660 1.8660 2015-06-16 60,156.32 1,508.27 林森 易方达基金管理有限公司
1587 000929 博时黄金ETFD 2.7779 1.2370 2014-12-18 0.00 1,510.53 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
1588 002637 广发集裕债券C 1.0820 1.0820 2016-05-11 20,014.42 1,515.71 张芊 广发基金管理有限公司
1589 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 2015-02-17 83,470.56 1,520.16 张永志 华商基金管理有限公司
1590 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0150 1.0150 2017-08-02 2,125.85 1,527.31 罗国庆 广发基金管理有限公司
1591 000769 长城久盈分级债券A 1.0000 1.1230 2014-10-28 101,150.88 1,530.35 蔡旻 长城基金管理有限公司
1592 530019 建信社会责任混合 2.1840 2.1840 2012-08-14 111,139.06 1,532.76 许杰 建信基金管理有限责任公司
1593 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0640 1.1240 2015-07-23 0.00 1,538.66 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1594 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1860 2013-05-09 372,221.22 1,544.32 杨立春 信诚基金管理有限公司
1595 206004 鹏华信用增利B 1.3406 1.4125 2010-05-31 217,161.49 1,544.47 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
1596 003653 招商招泰6个月定开债券C 1.0303 1.0303 2016-12-23 38,706.32 1,557.17 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
1597 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8160 0.8160 2015-06-30 1,000.00 1,557.75 张子法 天弘基金管理有限公司
1598 002173 东方大健康混合 1.0798 1.0798 2016-02-04 30,239.05 1,560.59 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
1599 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0330 1.0410 2016-09-07 20,009.74 1,560.65 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1600 005005 中金金泽混合A 1.0171 1.0171 2017-09-01 3,624.15 1,565.60 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1601 000104 华宸信用增利债券 1.0840 1.2940 2013-08-20 19,798.19 1,572.97 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
1602 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1603 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0200 1.1470 2014-09-26 87,261.65 1,575.82 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
1604 150059 银华金瑞 1.0440 1.3610 2011-12-08 130,196.57 1,575.90 马君 银华基金管理股份有限公司
1605 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9670 0.9670 2016-08-26 140,459.59 1,578.34 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1606 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0132 1.0132 2017-01-25 23,818.52 1,578.84 钟智伦 富国基金管理有限公司
1607 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
1608 001841 招商丰享混合A 1.0300 1.2100 2015-11-17 250,019.94 1,593.92 何文韬 招商基金管理有限公司
1609 003096 中欧医疗健康混合C 1.2300 1.2300 2016-09-29 20,932.65 1,595.46 葛兰 中欧基金管理有限公司
1610 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9830 0.9920 2016-07-29 0.00 1,597.36 何天翔 融通基金管理有限公司
1611 003562 诺德成长精选混合C 1.0650 1.0650 2017-02-24 21,872.42 1,601.17 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1612 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7937 0.7937 2015-06-30 1,000.00 1,613.51 张子法 天弘基金管理有限公司
1613 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1590 1.1590 2014-11-25 106,186.98 1,615.37 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1614 164401 前海开源健康分级 1.0550 1.1100 2015-04-16 35,108.54 1,617.71 聂守华 前海开源基金管理有限公司
1615 159923 大成中证100ETF 1.6940 1.6940 2013-02-07 39,928.58 1,628.58 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1616 660109 农银增强收益债券C 1.4228 1.4938 2011-07-01 200,484.67 1,635.06 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1617 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0812 1.0812 2017-04-26 34,179.09 1,639.48 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
1618 004343 南方创业板ETF联接C 0.9146 0.9146 2017-02-23 0.00 1,644.76 孙伟 南方基金管理有限公司
1619 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 2014-11-13 118,836.74 1,648.17 谢志华 诺安基金管理有限公司
1620 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0329 1.1529 2015-04-28 699,015.80 1,650.16 薛琳 国联安基金管理有限公司
1621 003511 长盛可转债债券C 1.0600 1.0600 2016-12-07 30,529.09 1,652.11 马文祥 长盛基金管理有限公司
1622 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1540 1.8420 2012-01-30 96,594.28 1,660.89 杨建华 长城基金管理有限公司
1623 110036 易方达双债增强债券C 1.2670 1.4170 2011-12-01 160,411.00 1,669.77 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1624 519933 长信利发债券 1.0024 1.0024 2016-06-28 34,506.27 1,675.60 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1625 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9933 0.9933 2015-07-08 1,000.00 1,690.72 张子法 天弘基金管理有限公司
1626 150267 博时中证银行指数分级A 1.0479 1.1309 2015-06-09 28,716.85 1,694.19 赵云阳 博时基金管理有限公司
1627 150268 博时中证银行指数分级B 0.9679 0.9679 2015-06-09 28,716.85 1,694.19 赵云阳 博时基金管理有限公司
1628 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9130 0.9130 2016-08-25 0.00 1,695.06 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1629 004143 招商盛合灵活混合C 1.0074 1.0074 2017-03-01 33,758.12 1,698.59 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1630 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9660 1.2200 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1631 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3690 1.3690 2014-06-11 56,094.81 1,714.43 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1632 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1633 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0490 1.2190 2012-12-11 258,101.36 1,721.65 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1634 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.4077 1.2153 2011-01-26 34,842.74 1,722.92 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
1635 000110 金鹰元安混合A 1.0633 1.3363 2013-05-20 25,773.67 1,723.13 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1636 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1637 166004 中欧稳健收益C 1.0582 1.3402 2009-04-24 215,241.16 1,738.43 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1638 519720 交银纯债债券发起C 0.9980 1.1490 2012-12-19 211,663.50 1,739.82 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1639 003524 易方达深证成指ETF联接 1.1418 1.1418 2017-05-04 30,792.93 1,745.53 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1640 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8210 0.8210 2010-12-17 39,919.82 1,745.67 刘儒明 信诚基金管理有限公司
1641 519685 交银双利债券C 1.1510 1.4860 2011-09-26 113,643.85 1,756.21 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1642 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0220 1.1110 2015-06-25 64,192.39 1,757.38 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1643 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.9120 0.1900 2015-06-25 64,192.39 1,757.38 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
1644 501302 南方恒生联接 1.0628 1.0628 2017-07-21 24,452.51 1,762.00 罗文杰 南方基金管理有限公司
1645 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0150 1.0150 2017-02-22 35,419.92 1,764.52 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1646 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8960 1.1190 2013-08-15 38,603.31 1,770.83 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1647 253030 国联安信心增益债券 1.0383 1.1463 2010-06-22 190,309.84 1,775.94 吴昊、薛琳 国联安基金管理有限公司
1648 002315 创金合信沪深300增强C 1.2066 1.2066 2015-12-31 1,000.00 1,777.95 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1649 001161 东方永润债券C 1.0167 1.0167 2015-05-04 61,417.45 1,781.06 周薇 东方基金管理有限责任公司
1650 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1310 1.3440 2016-02-02 0.00 1,781.73 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1651 519614 银河君尚混合C 1.0406 1.0406 2016-08-17 51,169.69 1,781.95 韩晶、罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1652 001213 华润元大稳健债券C 0.9990 1.0070 2015-10-16 49,904.97 1,782.82 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1653 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2353 1.5523 2015-10-08 0.00 1,784.41 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1654 000675 中海惠祥分级债券A 1.0060 1.1340 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
1655 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4330 1.4330 2014-11-28 43,348.81 1,785.20 苏卿云 华安基金管理有限公司
1656 620006 金元顺安消费主题混合 1.2240 1.2240 2010-09-15 40,703.15 1,791.96 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
1657 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9338 0.9338 2016-12-22 22,610.58 1,796.92 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
1658 350005 天治中国制造2025混合 2.0898 2.0898 2008-05-08 24,849.60 1,805.99 胡耀文 天治基金管理有限公司
1659 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 2012-03-15 69,329.79 1,822.59 徐皓 国泰基金管理有限公司
1660 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0410 1.1470 2014-11-27 35,743.00 1,829.77 苏燕青 招商基金管理有限公司
1661 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5250 1.5460 2014-11-27 35,743.00 1,829.77 苏燕青 招商基金管理有限公司
1662 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1663 003276 国联安鑫盈混合C 1.0767 1.0767 2016-09-29 89,771.21 1,836.47 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1664 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1665 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0873 1.0873 2016-11-01 59,835.79 1,841.09 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1666 150225 博时证券保险指数分级A 1.0479 1.1334 2015-05-19 83,295.89 1,855.57 赵云阳 博时基金管理有限公司
1667 150226 博时证券保险指数分级B 1.5461 0.3757 2015-05-19 83,295.89 1,855.57 赵云阳 博时基金管理有限公司
1668 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0100 1.0100 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1669 000984 民生加银新收益债券A 0.9660 0.9660 2015-12-29 39,056.86 1,860.46 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1670 450006 国富强化收益债券C 1.1179 1.5640 2008-12-18 0.00 1,863.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1671 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0180 1.0210 2016-05-04 326,923.92 1,863.94 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1672 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1673 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3760 1.5230 2013-11-06 93,032.96 1,865.79 王刚 招商基金管理有限公司
1674 005084 平安大华量化先锋混合A 1.0036 1.0036 2017-11-01 4,103.28 1,876.11 施旭 平安大华基金管理有限公司
1675 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1890 1.1890 2017-05-17 26,380.32 1,876.39 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1676 002196 金鹰技术领先混合C 1.0520 1.0520 2016-05-13 0.00 1,880.22 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1677 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7236 1.7236 2013-08-23 74,782.85 1,882.85 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1678 510270 中银上证国企100ETF 1.1680 1.3630 2011-06-16 48,576.53 1,883.21 赵建忠 中银基金管理有限公司
1679 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5939 0.5939 2015-07-29 1,000.00 1,890.56 张子法 天弘基金管理有限公司
1680 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0100 1.0100 2016-03-29 49,035.94 1,895.50 张帆 长盛基金管理有限公司
1681 000152 大成景旭纯债债券A 1.0910 1.3010 2013-07-23 98,590.67 1,897.87 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
1682 519060 海富通纯债债券C 1.6630 2.1950 2014-04-02 81,220.37 1,899.39 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1683 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0228 1.1218 2015-05-14 59,474.70 1,899.61 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1684 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.5878 0.3931 2015-05-14 59,474.70 1,899.61 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1685 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1190 1.1190 2015-11-19 0.00 1,899.79 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1686 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8551 0.8551 2015-07-16 1,000.00 1,901.41 张子法 天弘基金管理有限公司
1687 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0790 1.0830 2015-11-17 269,233.36 1,904.33 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1688 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2360 1.2360 2016-12-15 1,710.17 1,904.54 杨帆 长信基金管理有限责任公司
1689 164811 工银深证100指数分级 1.4713 1.6110 2012-10-25 47,090.90 1,907.47 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
1690 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0527 1.1382 2015-07-01 61,187.20 1,916.57 周豪 南方基金管理有限公司
1691 150298 南方中证互联网指数分级B 0.7159 0.7159 2015-07-01 61,187.20 1,916.57 周豪 南方基金管理有限公司
1692 620002 金元顺安成长动力混合 1.0910 1.3110 2008-09-03 37,440.91 1,927.56 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
1693 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1694 001458 广发主要消费联接A 1.4263 1.4263 2015-08-18 1,690.68 1,930.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1695 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2510 1.2510 2011-04-27 38,084.69 1,930.90 刘璎 海富通基金管理有限公司
1696 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3422 1.3523 2013-05-03 131,731.39 1,930.99 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1697 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0084 1.0180 2016-07-21 107,305.43 1,933.28 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1698 571002 诺德灵活配置混合 1.6995 2.4195 2008-11-05 23,872.25 1,934.15 朱红 诺德基金管理有限公司
1699 004432 南方有色金属联接A 0.9058 0.9058 2017-09-08 2,587.53 1,934.46 周豪 南方基金管理有限公司
1700 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0582 1.0582 2015-09-30 43,027.62 1,942.46 吴培文 汇丰晋信基金管理有限公司
1701 159932 大成中证500深市ETF 1.8690 1.5830 2013-09-12 33,350.90 1,950.76 张钟玉 大成基金管理有限公司
1702 150249 招商中证银行指数分级A 1.0410 1.1160 2015-05-20 89,019.99 1,954.23 侯昊 招商基金管理有限公司
1703 150250 招商中证银行指数分级B 0.9890 0.9890 2015-05-20 89,019.99 1,954.23 侯昊 招商基金管理有限公司
1704 002470 泰达多元回报债券A 1.0380 1.0380 2016-04-13 61,891.53 1,958.76 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1705 519785 交银境尚收益债券C 1.0062 1.0062 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1706 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0950 1.1260 2015-08-17 21,566.82 1,966.01 左金保、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1707 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0410 1.1150 2015-06-26 27,652.45 1,973.40 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1708 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6250 0.6250 2015-06-26 27,652.45 1,973.40 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1709 003110 光大保德信安和债券C 1.0873 1.0873 2017-01-05 38,039.77 1,977.16 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
1710 004241 中欧时代先锋股票C 1.3512 1.4952 2017-01-19 0.00 1,978.21 周应波 中欧基金管理有限公司
1711 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1940 1.1940 2017-02-14 0.00 1,979.38 戴骏 金鹰基金管理有限公司
1712 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3470 1.3470 2014-04-23 29,558.09 1,986.47 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1713 519629 银河睿利混合A 1.1420 1.1420 2016-12-29 20,020.65 1,994.09 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1714 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6020 1.6120 2008-12-30 77,127.22 1,998.00 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1715 003959 平安大华量化混合A 1.0125 1.0125 2017-01-23 20,002.09 1,999.98 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1716 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0000 1.0000 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦 富国基金管理有限公司
1717 003966 中银润利混合A 1.0390 1.0760 2016-12-14 80,009.57 2,000.49 涂海强 中银基金管理有限公司
1718 519188 万家信用恒利债券A 1.2713 1.2713 2012-09-21 148,397.94 2,001.65 苏谋东 万家基金管理有限公司
1719 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.3669 1.3669 2015-06-10 26,305.25 2,005.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
1720 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
1721 004625 南方高元债券发起式A 1.0233 1.0233 2017-06-16 9,800.22 2,010.50 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1722 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1723 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 0.7244 0.7244 2013-05-28 40,233.21 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1724 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0480 1.1320 2015-06-16 72,614.78 2,012.15 王超 长盛基金管理有限公司
1725 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6760 0.6760 2015-06-16 72,614.78 2,012.15 王超 长盛基金管理有限公司
1726 000057 中银消费主题混合 1.6380 1.6380 2013-04-25 125,833.54 2,013.24 钱亚风云 中银基金管理有限公司
1727 003643 工银国债纯债债券C 0.9658 0.9658 2016-12-16 58,022.43 2,027.69 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1728 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 2014-09-02 86,930.41 2,037.61 余志勇 融通基金管理有限公司
1729 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9891 0.9891 2017-04-20 24,425.23 2,037.83 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1730 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0494 1.0494 2016-09-20 67,259.03 2,040.87 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1731 560005 益民多利债券 0.8518 0.9728 2008-05-21 74,571.33 2,045.93 吴桢培 益民基金管理有限公司
1732 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6882 1.6882 2013-09-23 52,117.37 2,050.92 余海燕 易方达基金管理有限公司
1733 150343 融通证券分级A 1.0510 1.1360 2015-07-17 24,039.82 2,051.40 何天翔 融通基金管理有限公司
1734 150344 融通证券分级B 1.0070 0.2990 2015-07-17 24,039.82 2,051.40 何天翔 融通基金管理有限公司
1735 530016 建信恒稳价值混合 2.2050 2.3050 2011-11-22 86,831.58 2,054.49 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1736 004452 添富年年丰定开混合C 1.0649 1.0649 2017-04-20 40,917.91 2,058.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1737 005006 中金金泽混合C 1.0149 1.0149 2017-09-01 3,624.15 2,058.55 石玉、杨立 中金基金管理有限公司
1738 710301 富安达增强收益债券A 1.1989 1.2189 2012-07-25 60,626.92 2,058.88 李飞 富安达基金管理有限公司
1739 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8608 0.8608 2015-07-16 1,000.00 2,060.65 张子法 天弘基金管理有限公司
1740 000304 长盛双月红定期债券C 0.9580 1.1570 2013-09-24 34,813.49 2,065.30 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1741 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1742 150189 招商可转债分级债券B 0.7380 1.8310 2014-07-31 136,917.27 2,067.57 王刚 招商基金管理有限公司
1743 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1500 1.8130 2012-09-13 84,406.27 2,077.04 王超 长盛基金管理有限公司
1744 002863 金信深圳成长混合 1.1230 1.1230 2016-12-22 1,006.62 2,080.58 唐雷 金信基金管理有限公司
1745 001713 华润元大中创100联接 1.0780 1.0780 2015-12-23 33,285.68 2,082.30 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1746 001364 大成景润灵活配置混合 1.0580 1.0580 2017-01-25 40,029.81 2,085.57 黄万青 大成基金管理有限公司
1747 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2530 1.2530 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1748 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9872 0.9872 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1749 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5580 1.5580 2012-06-25 24,452.26 2,105.28 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1750 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0692 1.2075 2013-09-02 30,391.85 2,108.67 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1751 000241 宝盈核心优势混合C 0.9786 1.8796 2013-08-01 0.00 2,116.77 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1752 001124 融通通泰保本C 1.0050 1.2460 2015-03-05 0.00 2,118.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1753 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 2013-06-27 109,539.72 2,136.11 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1754 150030 银华中证等权90指数金利 1.0440 1.4050 2011-03-17 324,038.10 2,142.79 张凯 银华基金管理股份有限公司
1755 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3860 0.5760 2011-03-17 324,038.10 2,142.79 张凯 银华基金管理股份有限公司
1756 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3930 1.3930 2015-08-01 0.00 2,151.68 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
1757 002762 博时安源18个月债券C 0.9960 0.9960 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1758 320009 诺安增利债券B 1.2730 1.4380 2009-09-01 0.00 2,160.81 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1759 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0700 1.0700 2016-02-03 24,207.30 2,167.12 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1760 001649 工银工业4.0股票 1.0350 1.0350 2017-06-16 23,443.04 2,167.40 修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1761 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1002 1.1002 2017-09-13 3,476.95 2,175.47 罗国庆 广发基金管理有限公司
1762 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0663 1.0663 2016-12-29 27,590.44 2,176.96 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1763 002973 广发能源联接C 0.8837 0.8837 2016-07-06 0.00 2,177.63 陆志明 广发基金管理有限公司
1764 002766 新华双利债券C 1.0610 1.0610 2016-07-13 26,425.89 2,178.18 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1765 001970 泰信鑫选混合A 0.9960 0.9960 2016-02-04 33,759.43 2,178.64 董山青 泰信基金管理有限公司
1766 161629 融通证券分级 1.0290 0.7000 2015-07-17 24,039.82 2,189.97 何天翔 融通基金管理有限公司
1767 150179 鹏华信息分级A 1.0390 1.1820 2014-05-05 41,902.50 2,195.38 余斌 鹏华基金管理有限公司
1768 150180 鹏华信息分级B 1.6570 2.1650 2014-05-05 41,902.50 2,195.38 余斌 鹏华基金管理有限公司
1769 510440 中证500沪市ETF 1.9300 1.9300 2012-08-24 54,105.83 2,205.83 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1770 002262 中银宝利混合C 1.0380 1.1130 2016-02-04 21,980.82 2,206.00 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1771 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0410 1.1160 2015-05-20 59,328.67 2,211.67 侯昊 招商基金管理有限公司
1772 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3070 0.4220 2015-05-20 59,328.67 2,211.67 侯昊 招商基金管理有限公司
1773 150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0430 1.2290 2013-08-30 30,178.18 2,221.58 杨旭 信诚基金管理有限公司
1774 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3610 1.2730 2013-08-30 30,178.18 2,221.58 杨旭 信诚基金管理有限公司
1775 005085 平安大华量化先锋混合C 1.0033 1.0033 2017-11-01 4,103.28 2,227.17 施旭 平安大华基金管理有限公司
1776 001671 长城新策略混合C 1.2010 1.2010 2015-11-27 23,055.99 2,231.10 马强 长城基金管理有限公司
1777 150229 鹏华酒分级A 1.0430 1.1210 2015-04-29 66,570.66 2,233.78 余斌 鹏华基金管理有限公司
1778 150230 鹏华酒分级B 1.7430 1.7430 2015-04-29 66,570.66 2,233.78 余斌 鹏华基金管理有限公司
1779 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5460 1.5460 2012-05-17 149,079.67 2,234.37 赵建忠 中银基金管理有限公司
1780 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0720 1.0720 2016-01-26 68,091.21 2,236.05 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1781 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 2,243.13 王国强 信诚基金管理有限公司
1782 004636 中信建投智信物联网混合C 1.2799 1.2799 2017-05-10 0.00 2,245.31 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1783 002339 海富通养老收益混合C 1.3670 1.5260 2016-01-08 0.00 2,246.45 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1784 510620 华夏材料ETF 0.9921 0.9921 2013-03-28 67,296.67 2,246.67 王路、徐猛 华夏基金管理有限公司
1785 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
1786 000335 安信永利信用债券C 1.0790 1.3190 2013-11-08 25,161.84 2,268.84 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1787 002503 中银腾利混合C 1.0260 1.0710 2016-06-21 65,661.74 2,269.17 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
1788 001571 嘉合磐石混合A 1.1260 1.1260 2015-07-03 238,056.47 2,273.27 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
1789 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1710 3.1710 2016-01-22 0.00 2,275.58 余广 景顺长城基金管理有限公司
1790 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2630 2013-05-09 372,221.22 2,275.89 杨立春 信诚基金管理有限公司
1791 150049 南方新兴消费收益 1.0320 1.3490 2012-03-13 192,982.87 2,275.89 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1792 150050 南方新兴消费进取 1.5200 4.0650 2012-03-13 192,982.87 2,275.89 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1793 004808 中银证券安弘债券C 1.0018 1.0018 2017-08-09 42,750.24 2,276.15 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1794 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0636 1.0636 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1795 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0065 1.0122 2016-07-21 107,305.43 2,280.76 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1796 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5643 1.3300 2014-12-23 28,695.99 2,282.95 罗文杰 南方基金管理有限公司
1797 002509 华宝宝鑫债券C 0.9849 0.9849 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1798 002425 金鹰元禧混合C 1.1278 1.6278 2016-03-07 0.00 2,296.83 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1799 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0478 1.1322 2015-07-09 23,635.21 2,303.25 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1800 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.5293 0.5293 2015-07-09 23,635.21 2,303.25 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1801 003459 嘉实稳宏债券C 1.0311 1.0311 2017-06-02 32,930.68 2,308.76 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1802 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.2980 2010-09-28 73,263.36 2,316.74 刘璎 海富通基金管理有限公司
1803 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0031 1.0031 2016-08-24 92,294.36 2,318.27 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1804 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0299 1.0299 2017-08-24 21,612.70 2,325.45 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1805 001392 国富金融地产混合A 1.1572 1.1572 2015-06-09 87,892.07 2,340.17 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1806 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0100 1.2410 2014-12-01 0.00 2,344.53 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1807 050123 博时天颐债券C 1.1210 1.3640 2012-02-29 206,203.26 2,346.39 张李陵 博时基金管理有限公司
1808 100068 富国纯债债券发起C 1.0210 1.1860 2012-11-22 186,095.37 2,349.85 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1809 519743 交银丰润收益债券A 1.0220 1.1550 2014-12-15 42,548.83 2,352.99 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1810 253021 国联安增利债券B 1.1960 1.4240 2009-03-11 307,218.22 2,360.27 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1811 000752 博时优势收益信用债债券 1.0110 1.1600 2014-09-15 31,397.36 2,361.28 杨永光 博时基金管理有限公司
1812 150060 银华鑫瑞 1.3140 0.3200 2011-12-08 130,196.57 2,363.86 马君 银华基金管理股份有限公司
1813 400015 东方增长中小盘混合 1.4066 1.8666 2011-12-28 33,586.52 2,377.47 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1814 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2430 1.2430 2017-05-16 0.00 2,380.13 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1815 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1816 001609 平安大华鑫享混合A 1.1930 1.1930 2015-07-28 29,214.23 2,388.26 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
1817 040010 华安稳定收益债券B 1.0730 1.5860 2008-04-30 313,076.19 2,392.95 贺涛 华安基金管理有限公司
1818 000398 华富灵活配置混合 1.0260 1.2510 2013-12-18 32,468.85 2,398.18 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1819 700006 平安大华添利债券C 1.3690 1.3690 2012-11-27 235,646.87 2,398.70 孙健 平安大华基金管理有限公司
1820 159950 易方达深证成指ETF 1.1726 1.1726 2017-04-27 38,100.14 2,400.14 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
1821 003180 前海联合添利债券A 1.0450 1.0450 2016-11-11 36,927.46 2,406.83 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1822 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0100 1.1560 2015-09-22 0.00 2,408.87 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1823 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8660 0.8660 2013-02-05 74,085.62 2,410.09 胡允畧、王浩宇 融通基金管理有限公司
1824 150028 信诚中证500指数A 1.0370 1.3960 2011-02-11 37,425.43 2,422.33 杨旭 信诚基金管理有限公司
1825 620004 金元顺安价值增长混合 0.7860 0.7860 2009-09-11 41,206.39 2,422.45 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1826 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.1029 1.1029 2017-01-25 24,931.42 2,426.83 施旭 平安大华基金管理有限公司
1827 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1828 16163L 融通农业分级 1.0220 1.0310 2015-08-25 30,836.23 2,444.30 何天翔 融通基金管理有限公司
1829 003208 东兴量化多策略混合 0.8838 0.8838 2016-10-27 21,309.78 2,451.65 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
1830 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0186 1.0186 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
1831 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1832 150167 银华沪深300指数分级A 1.0480 1.2180 2014-01-07 0.00 2,471.37 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1833 150168 银华沪深300指数分级B 1.0140 2.0150 2014-01-07 0.00 2,471.37 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1834 519099 新华灵活主题混合 1.3480 1.8290 2011-07-13 53,044.57 2,471.81 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1835 004827 平安大华鑫荣混合A 1.0081 1.0081 2017-08-23 31,301.19 2,477.90 申俊华、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
1836 210007 金鹰技术领先混合A 1.0400 1.5120 2011-06-01 43,155.18 2,478.53 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1837 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
1838 710302 富安达增强收益债券C 1.1724 1.1924 2012-07-25 60,626.92 2,488.66 李飞 富安达基金管理有限公司
1839 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 2014-01-28 25,557.16 2,489.62 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1840 003510 长盛可转债债券A 1.0580 1.0580 2016-12-07 30,529.09 2,493.39 马文祥 长盛基金管理有限公司
1841 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 0.9950 0.9950 2015-12-03 27,108.11 2,493.60 吴向军 国泰基金管理有限公司
1842 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2129 1.2129 2016-12-22 23,485.91 2,494.09 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1843 530020 建信转债增强债券A 2.4900 2.4900 2012-05-29 527,985.98 2,494.68 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1844 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1845 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1846 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9914 0.9914 2016-12-22 20,031.41 2,500.63 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1847 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,505.83 王国强 信诚基金管理有限公司
1848 002250 红土创新改革红利混合 1.0190 1.0390 2016-01-26 10,948.26 2,509.40 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1849 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4440 1.7090 2013-08-12 20,459.80 2,517.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
1850 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6751 0.6751 2015-06-30 1,000.00 2,518.41 张子法 天弘基金管理有限公司
1851 270045 广发双债添利债券C 1.2550 1.2550 2012-09-20 211,444.62 2,536.45 代宇 广发基金管理有限公司
1852 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6869 0.6869 2015-06-30 1,000.00 2,544.51 张子法 天弘基金管理有限公司
1853 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1886 2.1886 2017-03-23 0.00 2,549.33 朱少醒 富国基金管理有限公司
1854 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5600 2.2820 2013-09-11 63,030.35 2,554.38 袁华涛 华润元大基金管理有限公司
1855 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 2,555.95 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1856 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1180 1.0130 2016-07-15 0.00 2,559.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
1857 001887 中欧价值智选混合E 1.8547 2.2047 2015-09-22 0.00 2,577.10 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1858 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1080 1.1080 2014-12-17 67,360.35 2,577.68 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1859 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2220 1.4800 2013-11-13 21,901.69 2,589.61 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
1860 660009 农银增强收益债券A 1.4567 1.5277 2011-07-01 200,484.67 2,596.81 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1861 002580 泰信鑫选混合C 0.9950 0.9950 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
1862 510150 招商上证消费80ETF 5.2020 1.7140 2010-12-08 68,553.03 2,633.16 苏燕青 招商基金管理有限公司
1863 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0300 1.2290 2013-11-05 37,515.78 2,642.35 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1864 582001 东吴优信稳健债券A 1.1371 1.1491 2008-11-05 148,173.11 2,647.74 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
1865 003342 工银国债纯债债券A 0.9689 0.9689 2016-12-16 58,022.43 2,659.95 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1866 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1319 1.1319 2016-12-07 32,172.96 2,660.34 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1867 200009 长城稳健增利债券 1.1390 1.5440 2008-08-27 128,955.21 2,663.27 蔡旻 长城基金管理有限公司
1868 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.7700 2008-06-05 0.00 2,674.59 吴晨 国泰基金管理有限公司
1869 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.5530 1.6030 2013-08-15 38,603.31 2,680.10 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1870 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2321 1.3721 2017-01-12 0.00 2,680.37 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
1871 003308 中信建投睿利混合A 1.2133 1.2133 2016-12-07 4,768.69 2,692.59 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
1872 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1490 2013-11-14 203,362.63 2,693.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1873 150008 瑞和小康 1.0770 1.3370 2009-10-14 321,592.32 2,695.21 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1874 150009 瑞和远见 1.0190 1.4030 2009-10-14 321,592.32 2,695.21 殷瑞飞 国投瑞银基金管理有限公司
1875 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4710 1.4710 2014-03-04 41,606.43 2,698.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1876 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0090 1.0090 2011-02-11 43,657.22 2,703.45 白海峰 招商基金管理有限公司
1877 001451 东方稳定增利债券C 1.0588 1.0588 2015-09-30 26,826.00 2,707.57 周薇 东方基金管理有限责任公司
1878 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0000 1.0000 2017-11-09 3,373.39 2,712.03 马君 银华基金管理股份有限公司
1879 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2710 1.2710 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
1880 001882 中欧价值发现混合E 2.2877 2.7677 2015-10-08 0.00 2,719.79 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
1881 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9552 1.9552 2014-06-20 23,924.09 2,724.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1882 001840 招商丰享混合C 1.0300 1.2850 2015-11-17 250,019.94 2,727.33 何文韬 招商基金管理有限公司
1883 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1060 1.1060 2010-03-25 55,299.30 2,733.69 白海峰 招商基金管理有限公司
1884 004235 中欧价值智选混合C 1.6632 1.6632 2017-01-19 0.00 2,739.35 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1885 001984 上投摩根智慧生活混合 1.2420 1.2420 2016-04-28 22,255.61 2,741.82 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1886 510650 华夏金融ETF 1.8482 1.8482 2013-03-28 109,645.25 2,745.25 徐猛 华夏基金管理有限公司
1887 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5530 1.5760 2012-05-22 62,852.02 2,757.78 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
1888 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0950 1.1350 2016-01-25 0.00 2,761.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1889 001647 天弘聚利混合 1.0601 1.0601 2016-12-16 51,096.41 2,785.85 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1890 002978 广发医药卫生联接C 0.8809 0.8809 2016-07-06 0.00 2,790.17 陆志明、霍华明 广发基金管理有限公司
1891 162509 国联安双禧中证100指数 1.3600 1.3320 2010-04-16 98,213.89 2,791.91 黄欣 国联安基金管理有限公司
1892 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1893 350007 天治趋势精选混合 0.9930 0.9930 2009-07-15 52,601.23 2,802.44 尹维国 天治基金管理有限公司
1894 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5046 1.5046 2015-07-29 1,000.00 2,814.07 张子法 天弘基金管理有限公司
1895 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9710 0.6650 2015-07-31 35,091.80 2,815.60 彭海平 中海基金管理有限公司
1896 519613 银河君尚混合A 1.0482 1.0482 2016-08-17 51,169.69 2,828.57 韩晶、罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1897 163818 中银中小盘成长混合 1.5590 1.5590 2011-11-23 304,572.60 2,830.97 王伟 中银基金管理有限公司
1898 090020 大成健康产业混合 1.0630 1.0630 2012-08-28 32,200.74 2,834.02 杨挺 大成基金管理有限公司
1899 470011 汇添富多元收益债券C 1.1800 1.5400 2012-09-18 198,839.77 2,846.58 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1900 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5140 1.5140 2013-05-07 87,051.59 2,851.59 徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1901 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1982 1.1982 2017-03-16 131,400.36 2,871.99 姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
1902 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0314 1.0314 2017-08-16 28,123.45 2,873.86 刘斐、刘深 南华基金管理有限公司
1903 002975 广发原材料联接C 1.1570 1.1570 2016-07-06 0.00 2,880.75 陆志明 广发基金管理有限公司
1904 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7884 0.7884 2015-06-30 1,000.00 2,883.14 张子法 天弘基金管理有限公司
1905 150192 鹏华地产分级A 1.0390 1.1600 2014-09-12 25,860.18 2,883.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1906 150193 鹏华地产分级B 1.1930 2.3460 2014-09-12 25,860.18 2,883.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
1907 002462 中银珍利混合C 1.0230 1.0940 2016-03-10 39,632.56 2,889.68 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1908 000427 大成信用增利一年债券C 1.0690 1.2530 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
1909 002810 金信转型创新成长混合 1.0750 1.0750 2016-06-08 18,009.48 2,895.53 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1910 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1213 1.1213 2015-05-25 0.00 2,909.32 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1911 510210 富国上证综指ETF 3.8960 1.3330 2011-01-30 32,036.34 2,913.85 王保合、方旻 富国基金管理有限公司
1912 004535 添富年年益定开混合C 1.0594 1.0594 2017-05-15 32,400.36 2,914.06 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1913 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0992 1.0992 2017-04-11 30,948.43 2,914.09 徐宜宜、苏卿云 华安基金管理有限公司
1914 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0870 1.0870 2016-06-08 61,921.29 2,917.82 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1915 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 2,919.27 黄海峰 博时基金管理有限公司
1916 001123 鹏华弘利混合C 1.1047 1.1205 2015-03-12 324,648.25 2,929.10 李君 鹏华基金管理有限公司
1917 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 1.0490 1.0490 2010-10-12 53,446.47 2,938.37 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1918 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0122 1.0472 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1919 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1290 1.1290 2016-05-17 5,148.90 2,942.25 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1920 001429 博时新财富混合A 1.0850 1.0850 2015-06-24 26,091.45 2,954.97 王申 博时基金管理有限公司
1921 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.1110 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1922 000150 华安双债添利债券C 1.1020 1.4220 2013-06-14 134,704.61 2,974.52 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1923 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2704 1.2704 2017-01-25 25,692.04 2,994.10 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1924 004994 中欧可转债债券C 1.0000 1.0000 2017-11-10 30,262.42 2,994.80 黄华 中欧基金管理有限公司
1925 002303 金鹰智慧生活混合 1.0970 1.0970 2016-03-23 27,281.54 2,998.00 陈立 金鹰基金管理有限公司
1926 184801 鹏华前海万科REITS 103.2830 1.1260 2015-07-06 299,959.16 2,999.59 尤柏年、刘方正 鹏华基金管理有限公司
1927 004395 国富恒通纯债债券 1.0113 1.0226 2017-03-10 20,005.08 3,003.68 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1928 000004 中海可转债债券C 0.8070 1.0170 2013-03-20 100,541.78 3,006.89 江小震 中海基金管理有限公司
1929 004391 平安大华转型创新混合C 1.1200 1.1200 2017-04-14 23,169.37 3,018.44 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
1930 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 0.1829 0.1829 2016-12-13 35,818.83 3,020.01 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1931 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.2119 1.2119 2016-12-13 35,818.83 3,020.01 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1932 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8520 0.8840 2012-06-26 49,823.70 3,020.75 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
1933 001415 信诚新锐混合A 0.9320 0.9320 2015-06-11 20,093.94 3,025.77 杨立春 信诚基金管理有限公司
1934 720003 财通收益增强债券A 1.2510 1.2510 2012-12-20 34,654.19 3,028.12 张亦博 财通基金管理有限公司
1935 000987 民生加银新收益债券C 0.9640 0.9640 2015-12-29 39,056.86 3,033.08 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1936 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0070 1.0070 2010-12-02 29,056.53 3,037.41 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
1937 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1030 1.2390 2013-06-04 171,673.00 3,044.07 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1938 000208 建信双债增强债券C 1.2300 1.2400 2013-07-25 319,671.70 3,045.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1939 002496 前海开源量化优选混合C 1.0290 1.0290 2017-07-03 21,099.00 3,048.75 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1940 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0560 1.0560 2016-04-01 3,113.01 3,049.53 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1941 001355 广发聚泰混合A 1.2320 1.3080 2015-06-08 41,593.05 3,053.67 任爽 广发基金管理有限公司
1942 002408 中信建投医改混合 1.1250 1.1250 2016-04-06 24,623.24 3,057.98 刘宁 中信建投基金管理有限公司
1943 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1944 001670 长城新策略混合A 1.0960 1.0960 2015-11-27 23,055.99 3,065.76 马强 长城基金管理有限公司
1945 233010 大摩深证300指数增强 1.6510 1.6510 2011-11-15 42,192.28 3,068.06 吴国雄 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1946 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.9895 0.9895 2016-12-19 30,311.23 3,069.09 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1947 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1493 0.1493 2016-12-19 30,311.23 3,069.09 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1948 003573 中信建投稳裕债券 1.0114 1.0114 2016-11-07 105,038.34 3,070.31 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1949 003299 嘉实物流产业股票C 1.2310 1.2310 2016-12-29 23,577.75 3,071.31 肖觅 嘉实基金管理有限公司
1950 000937 华商稳固添利债券A 1.0840 1.0840 2015-02-17 83,470.56 3,086.69 张永志 华商基金管理有限公司
1951 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2496 1.2496 2017-04-06 44,992.75 3,102.84 胡东健、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
1952 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3330 1.3330 2014-08-18 40,687.63 3,103.33 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
1953 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0321 1.3331 2011-03-23 234,021.01 3,111.51 王茜 嘉实基金管理有限公司
1954 159943 大成深证成份ETF 12.2190 0.8020 2015-06-05 238,458.81 3,113.53 苏秉毅 大成基金管理有限公司
1955 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0570 1.0770 2016-11-11 40,816.71 3,115.43 尹培俊 华富基金管理有限公司
1956 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2235 1.2235 2012-11-08 138,370.81 3,127.24 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1957 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3190 1.3190 2015-07-01 25,531.56 3,131.56 陆志明 广发基金管理有限公司
1958 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3820 1.5320 2014-03-11 100,022.44 3,132.00 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1959 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0506 1.1449 2015-06-09 24,938.50 3,153.63 许之彦 华安基金管理有限公司
1960 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9914 0.1935 2015-06-09 24,938.50 3,153.63 许之彦 华安基金管理有限公司
1961 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1960 1.1960 2015-03-30 109,143.10 3,156.10 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1962 000594 大摩进取优选股票 1.7820 1.7820 2014-05-29 42,210.21 3,156.83 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1963 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0146 1.0146 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1964 210006 金鹰元禧混合A 1.1257 1.3207 2011-05-17 93,390.66 3,161.06 倪超、戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1965 510190 华安上证龙头ETF 3.8460 1.4740 2010-11-18 113,034.58 3,165.08 牛勇 华安基金管理有限公司
1966 000003 中海可转债债券A 0.8050 1.0150 2013-03-20 100,541.78 3,168.07 江小震 中海基金管理有限公司
1967 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.0153 1.0153 2017-09-28 3,168.87 3,168.87 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1968 000109 富国稳健增强债券C 1.0370 1.3180 2013-05-21 329,952.57 3,174.36 李羿 富国基金管理有限公司
1969 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0567 1.0567 2016-11-23 74,488.35 3,176.11 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
1970 150016 兴全合润分级混合A 1.1431 2.4676 2010-04-22 332,896.74 3,178.04 谢治宇 兴全基金管理有限公司
1971 002823 招商盛达混合A 1.2230 1.2230 2016-08-30 37,619.76 3,182.25 张林 招商基金管理有限公司
1972 003858 前海开源周期优选混合C 1.0451 1.0451 2017-01-25 28,597.71 3,198.97 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1973 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1520 1.1520 2016-09-07 90,697.77 3,204.55 王凯 嘉实基金管理有限公司
1974 110035 易方达双债增强债券A 1.2990 1.4490 2011-12-01 160,411.00 3,227.18 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1975 002397 中邮增力债券 0.9760 0.9760 2016-03-22 20,126.98 3,230.07 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1976 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 0.2627 0.2627 2014-03-28 0.00 3,231.99 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1977 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 1.7410 1.7410 2012-06-04 38,405.12 3,231.99 张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
1978 002841 九泰久鑫债券C 1.0710 1.0710 2016-12-19 32,134.85 3,235.53 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1979 090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 2012-06-15 107,172.68 3,243.41 赵世宏 大成基金管理有限公司
1980 003509 华安睿安定开混合C 1.0655 1.0655 2017-03-15 22,023.22 3,245.93 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1981 570006 诺德中小盘混合 1.3760 1.9060 2010-06-28 36,357.04 3,254.87 王赟 诺德基金管理有限公司
1982 020020 国泰双利债券C 1.3460 1.5980 2009-03-11 198,021.39 3,260.56 吴晨 国泰基金管理有限公司
1983 730001 方正富邦创新动力混合 1.2280 1.9780 2011-12-26 131,357.03 3,267.29 沈毅、巩显峰 方正富邦基金管理有限公司
1984 290014 泰信现代服务业混合 1.7160 1.7760 2013-02-07 35,840.67 3,274.83 王博强 泰信基金管理有限公司
1985 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1310 1.1310 2015-09-14 49,694.20 3,275.09 季峰 广发基金管理有限公司
1986 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7886 0.8308 2015-07-09 23,635.21 3,275.76 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
1987 163817 中银转债增强债券B 1.8840 1.8840 2011-06-29 260,943.52 3,276.18 李建 中银基金管理有限公司
1988 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0430 1.1800 2014-05-09 26,806.50 3,277.59 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1989 168106 九泰锐华定增混合A 0.9539 0.9539 2016-12-19 45,381.72 3,280.21 刘开运 九泰基金管理有限公司
1990 580006 东吴新经济混合 0.9890 1.3790 2009-12-30 80,085.51 3,293.90 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1991 002547 民生加银养老服务混合 1.2260 1.2260 2016-10-21 26,423.35 3,295.92 高松 民生加银基金管理有限公司
1992 320016 诺安多策略混合 1.6930 1.6930 2011-08-09 124,907.15 3,303.08 李玉良 诺安基金管理有限公司
1993 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0410 1.0410 2013-03-19 27,405.58 3,307.19 陈学林 中银基金管理有限公司
1994 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1977 1.1977 2016-08-03 23,470.43 3,307.21 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1995 519748 交银丰享收益债券C 1.0180 1.1500 2015-01-19 25,938.65 3,312.79 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1996 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0526 1.3174 2013-03-28 161,747.34 3,317.83 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1997 150124 建信央视财经50指数分级B 2.8688 2.8688 2013-03-28 161,747.34 3,317.83 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1998 003433 信诚至瑞混合C 1.0791 1.0791 2016-10-21 66,723.59 3,322.04 提云涛 信诚基金管理有限公司
1999 004272 中融量化小盘股票A 1.0893 1.0893 2017-05-17 12,204.23 3,323.95 赵菲 中融基金管理有限公司
2000 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1647 0.1647 2016-11-28 21,717.49 3,324.35 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2001 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 1.0913 1.0913 2016-11-28 21,717.49 3,324.35 林伟斌、张胜记、范冰 易方达基金管理有限公司
2002 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1014 1.1014 2017-03-29 23,536.34 3,325.13 徐皓 国泰基金管理有限公司
2003 001614 东方区域发展混合 0.8772 0.8772 2016-09-07 25,115.00 3,327.40 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
2004 040037 华安安心收益债券B 1.0820 1.5310 2012-09-07 86,834.67 3,329.96 郑可成 华安基金管理有限公司
2005 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.8340 1.8340 2014-03-31 24,884.47 3,346.44 袁华涛、石武斌 华润元大基金管理有限公司
2006 005106 银华农业产业股票发起式 1.0590 1.0590 2017-09-28 3,348.71 3,348.71 王翔 银华基金管理股份有限公司
2007 000865 大成景利混合 1.1930 1.3230 2014-12-09 81,942.31 3,357.15 赵世宏 大成基金管理有限公司
2008 164821 工银中证新能源指数分级 1.2739 0.8474 2015-07-09 26,818.54 3,359.78 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
2009 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5904 0.5904 2015-07-29 1,000.00 3,373.84 张子法 天弘基金管理有限公司
2010 002595 博时工业4.0主题股票 1.1900 1.1900 2016-06-08 21,611.36 3,382.09 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
2011 400011 东方核心动力混合 1.5048 1.5048 2009-06-24 77,197.42 3,383.37 薛子徵、朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
2012 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2013 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,386.40 代宇 广发基金管理有限公司
2014 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0690 1.0890 2016-07-20 0.00 3,391.75 柯海东 前海开源基金管理有限公司
2015 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3160 1.3460 2013-01-29 160,160.28 3,396.46 黄纪亮 富国基金管理有限公司
2016 161719 招商可转债分级债券 0.9500 1.3700 2014-07-31 136,917.27 3,397.06 王刚 招商基金管理有限公司
2017 550009 信诚中小盘混合 1.6420 1.7720 2010-02-10 60,391.89 3,410.99 郑伟 信诚基金管理有限公司
2018 000022 南方中票指数债券A 1.1524 1.1524 2013-05-03 221,296.87 3,411.67 董浩 南方基金管理有限公司
2019 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1320 1.1870 2015-11-26 0.00 3,416.00 关子宏 嘉实基金管理有限公司
2020 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2741 1.2741 2017-01-25 25,692.04 3,416.16 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
2021 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6520 1.6520 2010-12-16 124,701.93 3,425.77 赵建 国投瑞银基金管理有限公司
2022 159913 交银深证300价值ETF 1.9280 1.9280 2011-09-22 33,232.97 3,432.97 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2023 004997 广发高端制造股票 1.1062 1.1062 2017-09-01 3,445.89 3,445.89 吴超 广发基金管理有限公司
2024 002471 泰达多元回报债券C 1.0340 1.0340 2016-04-13 61,891.53 3,448.23 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2025 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0910 1.0910 2016-12-21 87,217.04 3,454.83 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2026 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6830 1.6830 2012-05-14 41,353.75 3,461.23 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
2027 003680 华润元大双鑫债券A 0.9749 0.9749 2017-03-24 27,526.87 3,463.01 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2028 004777 国都消费升级混合 1.1024 1.1024 2017-07-03 6,379.12 3,465.53 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
2029 159955 嘉实创业板ETF 1.0259 1.0259 2017-07-14 25,663.48 3,473.48 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
2030 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0660 1.2380 2013-07-30 121,339.45 3,476.38 李一硕 易方达基金管理有限公司
2031 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1740 1.1740 2016-03-29 39,985.26 3,495.96 黄维 平安大华基金管理有限公司
2032 519961 长信利广混合A 1.2410 1.2410 2015-06-12 26,110.26 3,496.28 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2033 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0279 1.0279 2016-11-28 20,693.45 3,499.48 胡伟 华富基金管理有限公司
2034 001330 鹏华弘实混合C 1.1812 1.1812 2015-05-25 71,489.46 3,500.82 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2035 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9700 1.0340 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2036 001459 广发原材料联接A 1.1608 1.1608 2015-08-18 2,180.89 3,510.74 陆志明 广发基金管理有限公司
2037 000352 国富恒丰定期债券C 1.0060 1.2530 2013-11-20 62,554.90 3,514.47 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2038 485019 工银信用纯债债券B 1.1150 1.1510 2012-11-14 389,978.75 3,514.85 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
2039 590010 中邮稳定收益债券C 1.0800 1.3290 2012-11-21 320,245.80 3,517.66 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
2040 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2910 1.2910 2016-11-10 124,512.21 3,519.55 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
2041 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0150 1.1590 2013-11-28 134,767.28 3,521.44 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2042 002629 招商安博保本混合C 1.0100 1.0100 2016-05-25 185,453.57 3,532.55 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
2043 000958 东吴鼎元债券A 1.0530 1.0530 2016-05-19 20,395.99 3,533.45 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2044 002316 创金合信中证500增强C 1.0473 1.0473 2015-12-31 1,000.00 3,540.94 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2045 003458 嘉实稳宏债券A 1.0331 1.0331 2017-06-02 32,930.68 3,547.45 胡永青 嘉实基金管理有限公司
2046 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2010 1.2010 2015-04-28 23,931.98 3,547.76 曲扬、柯海东 前海开源基金管理有限公司
2047 519729 交银增强收益债券 1.2760 1.4110 2013-12-25 27,189.85 3,553.78 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2048 519935 长信创新驱动股票 1.2000 1.2000 2016-09-29 22,056.71 3,563.72 叶松、黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
2049 001729 银华逆向投资定开混合发起式 1.0190 1.0190 2015-11-16 4,592.49 3,565.69 杨欣 银华基金管理股份有限公司
2050 000432 中银优秀企业混合 1.5400 1.5400 2014-01-28 48,781.37 3,582.00 赵志华 中银基金管理有限公司
2051 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
2052 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
2053 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
2054 000129 大成景安短融债券B 1.2714 1.2714 2013-05-24 445,439.03 3,590.28 张文平 大成基金管理有限公司
2055 000120 中银美丽中国混合 1.4440 1.4790 2013-06-07 125,833.41 3,592.94 王伟、严菲 中银基金管理有限公司
2056 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0790 1.0790 2016-02-03 20,170.98 3,599.88 冯烜 兴业基金管理有限公司
2057 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1078 1.2094 2017-04-21 0.00 3,603.41 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
2058 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 3,612.16 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2059 040012 华安强化收益债券A 1.2220 1.7540 2009-04-13 275,486.87 3,621.82 苏玉平 华安基金管理有限公司
2060 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.5244 1.5244 2011-06-10 28,947.86 3,626.96 赵云阳 博时基金管理有限公司
2061 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.4050 1.4050 2010-09-14 68,194.48 3,630.51 赵英楷、李博涵 建信基金管理有限责任公司
2062 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2063 002386 工银中国制造2025股票 1.1290 1.1290 2017-04-12 54,979.57 3,632.89 宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
2064 150029 信诚中证500指数B 1.5340 1.9880 2011-02-11 37,425.43 3,633.49 杨旭 信诚基金管理有限公司
2065 000106 建信安心回报债券C 1.1760 1.1860 2013-05-14 485,830.04 3,633.66 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2066 040045 华安信用增强债券 1.0530 1.3880 2012-12-24 91,099.20 3,640.08 郑可成 华安基金管理有限公司
2067 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.4037 1.4037 2011-09-02 28,844.02 3,640.39 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
2068 003181 前海联合添利债券C 1.0405 1.0405 2016-11-11 36,927.46 3,646.30 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2069 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0322 1.0322 2017-04-27 23,239.88 3,652.86 艾小军 国泰基金管理有限公司
2070 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0191 1.0191 2017-09-28 88,809.63 3,656.90 曲扬 嘉实基金管理有限公司
2071 519706 交银深证300价值联接 1.8040 1.8040 2011-09-28 37,432.24 3,659.39 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
2072 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0685 1.0685 2016-12-29 27,590.44 3,661.84 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2073 000788 前海开源中国成长混合 1.1060 1.1860 2014-09-29 82,516.37 3,663.72 徐立平 前海开源基金管理有限公司
2074 531020 建信转债增强债券C 2.4410 2.4410 2012-05-29 527,985.98 3,669.62 朱建华 建信基金管理有限责任公司
2075 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 2012-02-20 0.00 3,674.36 王超 融通基金管理有限公司
2076 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2210 1.2210 2016-09-29 54,900.13 3,681.60 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2077 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0430 1.1120 2015-06-15 678,712.26 3,683.74 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
2078 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.9150 0.1360 2015-06-15 678,712.26 3,683.74 徐幼华、张圣贤 富国基金管理有限公司
2079 000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1840 2013-09-13 40,648.33 3,714.41 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
2080 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1221 1.1221 2016-11-10 25,224.32 3,717.40 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
2081 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1373 1.1373 2015-06-16 63,265.80 3,719.37 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
2082 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0620 1.1590 2015-06-19 137,493.95 3,721.84 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
2083 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3660 0.2300 2015-06-19 137,493.95 3,721.84 徐幼华、王乐乐 富国基金管理有限公司
2084 217021 招商优势企业混合 2.4080 2.4080 2012-02-01 141,164.00 3,724.24 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
2085 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 3,727.50 高珊 建信基金管理有限责任公司
2086 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 1.0730 1.0730 2010-10-20 82,840.52 3,729.40 王乐乐 富国基金管理有限公司
2087 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0289 1.0289 2016-12-23 20,213.16 3,731.16 陆莹 长信基金管理有限责任公司
2088 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6793 0.6793 2015-06-30 1,000.00 3,732.11 张子法 天弘基金管理有限公司
2089 000926 中信建投睿信混合A 0.9623 0.9623 2015-02-03 73,943.31 3,754.48 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
2090 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
2091 450011 国富研究精选混合 1.4390 1.4390 2012-05-22 75,241.34 3,772.16 徐荔蓉 国海富兰克林基金管理有限公司
2092 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0480 1.2040 2014-09-11 98,395.30 3,772.99 邓岳 新华基金管理股份有限公司
2093 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.3100 0.8540 2014-09-11 98,395.30 3,772.99 邓岳 新华基金管理股份有限公司
2094 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0382 1.0382 2016-12-01 120,229.64 3,776.46 尹诚庸、曲径 中欧基金管理有限公司
2095 001735 广发百发大数据成长混合E 1.0270 1.0270 2015-11-18 67,270.76 3,777.14 季峰 广发基金管理有限公司
2096 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1120 1.1120 2015-06-15 79,227.45 3,781.43 张惠 华富基金管理有限公司
2097 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 2011-02-09 69,929.05 3,785.79 何俊春 泰信基金管理有限公司
2098 001659 富安达新动力混合 1.3265 1.3265 2016-12-07 35,074.72 3,793.20 毛矛 富安达基金管理有限公司
2099 159942 华润元大中创100ETF 2.0790 0.6350 2015-05-25 38,137.63 3,799.37 李武群 华润元大基金管理有限公司
2100 002385 博时沪深300指数C 1.4844 1.4844 2016-01-26 0.00 3,803.56 桂征辉 博时基金管理有限公司
2101 000876 建信稳定得利债券C 1.1660 1.1660 2014-12-02 275,816.96 3,811.60 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2102 001702 东方创新科技混合 1.0591 1.0591 2015-09-08 22,323.94 3,811.92 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
2103 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 1.0380 1.0380 2010-06-10 44,316.51 3,822.37 汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
2104 470078 汇添富增强收益债券C 1.2150 1.5200 2009-09-15 0.00 3,826.87 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
2105 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0343 1.0343 2017-07-03 20,978.86 3,831.76 樊利安 国泰基金管理有限公司
2106 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 2014-11-18 103,276.03 3,835.70 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
2107 001797 华融新利混合 1.0500 1.0500 2015-09-02 26,375.68 3,836.92 靳冰馨 华融证券股份有限公司
2108 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0350 2.0350 2010-07-30 52,413.64 3,853.03 郑伟 信诚基金管理有限公司
2109 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
2110 000418 景顺长城成长之星股票 1.8970 1.8970 2013-12-13 53,577.02 3,856.25 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
2111 001594 天弘中证银行指数A 1.0970 1.0970 2015-07-08 1,000.00 3,862.90 张子法 天弘基金管理有限公司
2112 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0227 1.4180 2006-04-13 565,430.16 3,868.61 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
2113 159908 博时深证基本面200ETF 1.5728 1.5728 2011-06-10 40,322.90 3,872.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
2114 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2115 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 2017-03-02 59,954.21 3,890.24 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2116 001399 安信鑫安得利混合A 1.1850 1.1850 2015-06-05 249,546.27 3,890.81 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
2117 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0800 1.3070 2012-07-24 83,597.47 3,901.81 蔡德森 嘉实基金管理有限公司
2118 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1770 1.1770 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2119 090016 大成消费主题混合 0.8970 1.1540 2011-11-08 85,111.66 3,910.69 侯春燕 大成基金管理有限公司
2120 002174 东方互联网嘉混合 0.8063 0.8063 2016-04-06 55,887.19 3,922.29 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
2121 004435 博时逆向投资混合C 0.9100 0.9100 2017-04-14 93,204.88 3,927.04 周志超、蔡滨 博时基金管理有限公司
2122 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0220 1.0570 2015-07-21 58,431.08 3,928.07 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2123 002794 天弘永利债券E 0.9637 0.9637 2016-05-10 0.00 3,930.91 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2124 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2125 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9890 0.9890 2016-07-27 193,314.36 3,943.23 祝灿 华夏基金管理有限公司
2126 000056 建信消费升级混合 2.0670 2.0670 2013-06-14 124,335.50 3,945.58 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
2127 161813 银华信用债券(LOF) 1.2710 1.4560 2010-06-29 229,648.51 3,948.73 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2128 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0270 1.0270 2015-12-10 28,037.39 3,953.71 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2129 159916 深F60ETF 3.8394 2.0918 2011-09-08 38,923.20 3,956.60 薛玲 建信基金管理有限责任公司
2130 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.6149 1.7149 2017-02-23 0.00 3,960.99 罗文杰 南方基金管理有限公司
2131 163816 中银转债增强债券A 1.9310 1.9310 2011-06-29 260,943.52 3,964.39 李建 中银基金管理有限公司
2132 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9962 1.0449 2015-10-28 0.00 3,969.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2133 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0400 1.0750 2014-12-16 0.00 3,969.54 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2134 519678 银河消费驱动混合 1.7710 1.7710 2011-07-29 52,413.29 3,978.96 卢轶乔 银河基金管理有限公司
2135 002639 天弘价值精选混合 1.0843 1.0843 2016-06-16 15,816.38 3,990.99 王林 天弘基金管理有限公司
2136 002588 博时银智大数据100指数A 1.4114 1.4114 2016-05-20 21,852.70 3,991.82 桂征辉 博时基金管理有限公司
2137 700002 平安大华深证300指数增强 1.8220 1.9020 2011-12-20 41,771.00 3,996.95 施旭、DANIELDONGNINGSUN 平安大华基金管理有限公司
2138 000185 工银添福债券B 1.6520 1.6520 2013-10-31 76,073.82 3,998.31 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2139 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 2009-03-11 307,218.22 3,998.48 吕中凡 国联安基金管理有限公司
2140 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3390 1.4900 2011-06-16 76,125.62 4,000.34 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
2141 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8109 0.8109 2015-06-30 1,000.00 4,008.48 张子法 天弘基金管理有限公司
2142 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1990 2013-08-23 101,867.92 4,009.75 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
2143 003710 国投瑞银和顺债券 1.1110 1.1110 2016-11-23 24,891.41 4,010.45 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
2144 001956 国联安科技动力股票 1.2273 1.2273 2016-01-26 25,281.07 4,011.43 潘明 国联安基金管理有限公司
2145 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0410 1.1070 2015-07-31 26,981.68 4,025.12 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
2146 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8110 1.8110 2015-07-31 26,981.68 4,025.12 沈毅 方正富邦基金管理有限公司
2147 000410 益民服务领先混合 2.9140 2.9140 2013-12-13 108,412.37 4,029.31 赵若琼 益民基金管理有限公司
2148 000306 天弘弘利债券 1.2930 1.2930 2013-09-11 37,347.75 4,034.56 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2149 001617 天弘中证电子指数A 1.1110 1.1110 2015-07-29 1,000.00 4,038.25 张子法 天弘基金管理有限公司
2150 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0460 1.0460 2016-04-13 23,499.65 4,046.06 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2151 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 4,046.88 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2152 350002 天治低碳经济混合 0.8948 3.4198 2005-01-12 121,256.92 4,049.61 曾海 天治基金管理有限公司
2153 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0116 1.0116 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 王申 博时基金管理有限公司
2154 510610 华夏能源ETF 0.7663 0.7663 2013-03-28 54,858.69 4,058.69 张弘弢 华夏基金管理有限公司
2155 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3038 1.3038 2016-11-25 27,701.45 4,069.94 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
2156 000547 建信健康民生混合 2.4120 2.4120 2014-03-21 92,533.74 4,074.17 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
2157 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6984 0.6984 2015-04-15 90,766.81 4,077.10 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
2158 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0846 1.2229 2013-09-02 30,391.85 4,088.09 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
2159 003416 招商财经大数据股票 0.8858 0.8858 2016-11-02 24,953.11 4,132.98 王平 招商基金管理有限公司
2160 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 1.0043 1.0043 2017-09-15 8,657.86 4,135.95 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2161 510660 华夏医药ETF 1.9428 1.9428 2013-03-28 117,787.97 4,137.97 张弘弢 华夏基金管理有限公司
2162 000976 长城新兴产业混合 1.2480 1.2480 2015-02-17 125,784.20 4,149.15 陈良栋 长城基金管理有限公司
2163 001781 建信现代服务业股票 1.2730 1.2730 2016-02-23 37,496.90 4,153.68 陶灿 建信基金管理有限责任公司
2164 000080 天治可转债增强债券A 1.1100 1.1100 2013-06-04 94,443.84 4,157.11 王洋 天治基金管理有限公司
2165 166301 华商新趋势优选混合 2.4990 2.4990 2012-09-06 34,452.03 4,158.62 周海栋 华商基金管理有限公司
2166 180026 银华信用双利债券C 1.1800 1.4500 2010-12-03 306,213.90 4,167.00 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2167 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2803 1.2803 2015-08-06 23,506.31 4,182.96 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
2168 519056 海富通内需热点混合 1.2050 1.2050 2013-12-19 39,158.00 4,183.45 黄峰 海富通基金管理有限公司
2169 090017 大成可转债增强债券 1.1810 1.1910 2011-11-30 98,583.40 4,195.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
2170 002598 平安大华智能生活混合A 0.9550 0.9550 2016-06-08 25,744.91 4,203.65 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
2171 003269 招商招乾纯债债券A 1.2081 1.2081 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 康晶 招商基金管理有限公司
2172 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6530 1.6530 2013-06-14 47,702.99 4,210.29 张自力 嘉实基金管理有限公司
2173 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2740 2013-05-14 175,505.47 4,215.44 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
2174 000761 国富健康优质生活股票 1.2470 1.2470 2014-09-23 29,588.79 4,219.98 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
2175 399011 中海医疗保健主题股票 1.6720 2.0820 2012-03-07 26,722.54 4,224.49 许定晴 中海基金管理有限公司
2176 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 1.2000 1.5960 2011-03-30 50,842.47 4,231.28 杨帆 长信基金管理有限责任公司
2177 206012 鹏华价值精选股票 1.5130 1.5130 2012-04-16 33,482.53 4,232.05 胡东健 鹏华基金管理有限公司
2178 450010 国富策略回报混合 1.3830 1.3830 2011-08-02 101,405.67 4,234.73 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
2179 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
2180 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0226 1.1203 2014-08-12 136,906.61 4,249.25 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
2181 002030 信诚新选混合B 1.1250 1.1250 2015-11-16 0.00 4,267.06 提云涛 信诚基金管理有限公司
2182 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1660 1.1660 2016-12-29 61,981.11 4,268.66 冉凌浩 大成基金管理有限公司
2183 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 1.0767 1.0767 2017-06-15 24,494.64 4,273.40 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
2184 003216 信诚至鑫混合C 1.0476 1.0476 2016-10-12 22,034.42 4,275.65 王颖 信诚基金管理有限公司
2185 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9679 1.2280 2012-07-13 360,767.73 4,277.83 张亦博 财通基金管理有限公司
2186 519610 银河旺利混合A 1.0460 1.0680 2016-05-13 20,134.59 4,287.13 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
2187 550015 信诚至远混合A 1.0386 1.0386 2017-08-31 0.00 4,296.10 王国强 信诚基金管理有限公司
2188 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 2013-03-13 333,506.64 4,307.52 张帆 长盛基金管理有限公司
2189 512120 华安中证细分医药ETF 1.6380 1.6380 2013-12-04 27,124.73 4,324.73 苏卿云 华安基金管理有限公司
2190 310518 申万菱信可转债债券 1.3710 1.5210 2011-12-09 64,955.40 4,327.16 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
2191 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2192 660102 农银恒久增利债券C 1.2846 1.5156 2010-10-25 0.00 4,329.13 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2193 000433 安信鑫发优选混合 1.3380 1.3380 2013-12-31 55,079.34 4,331.26 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2194 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0056 1.0056 2017-09-15 61,744.68 4,333.66 廉晓婵 中加基金管理有限公司
2195 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0810 1.2290 2013-11-12 72,512.03 4,337.49 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
2196 001701 中融产业升级混合 1.2040 1.2040 2016-03-18 25,158.57 4,347.14 甘传琦 中融基金管理有限公司
2197 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 2012-09-25 194,694.92 4,358.24 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2198 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2967 1.2967 2014-10-30 118,311.71 4,361.71 罗文杰 南方基金管理有限公司
2199 004804 益民信用增利纯债一年债券C 0.9973 0.9973 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 吴桢培 益民基金管理有限公司
2200 002058 中银新机遇混合C 1.0340 1.1250 2015-11-19 227,718.71 4,380.80 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
2201 000308 建信创新中国混合 2.6520 2.6520 2013-09-24 93,847.62 4,392.06 邵卓 建信基金管理有限责任公司
2202 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2160 1.2160 2016-09-29 54,900.13 4,395.16 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
2203 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
2204 001307 中欧永裕混合C 1.0270 1.0270 2015-06-04 714,540.04 4,396.09 魏博、庄波 中欧基金管理有限公司
2205 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3910 1.4410 2010-05-26 34,004.14 4,401.91 吴达 长盛基金管理有限公司
2206 000411 景顺长城优质成长股票 1.2280 1.5780 2014-01-02 46,416.47 4,403.10 丁丹 景顺长城基金管理有限公司
2207 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0835 1.0835 2017-04-26 34,179.09 4,414.64 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
2208 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 2013-08-26 42,964.08 4,425.12 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2209 519190 万家双利债券 1.1263 1.1937 2013-03-06 638,043.92 4,428.76 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
2210 000026 泰达信用合利债券A 1.0280 1.3450 2013-03-19 436,255.21 4,448.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2211 512560 易方达中证军工ETF 0.9988 0.9988 2017-07-14 31,556.35 4,456.35 余海燕 易方达基金管理有限公司
2212 002674 中融融丰纯债债券A 0.9810 0.9810 2016-06-28 32,045.53 4,460.03 李倩 中融基金管理有限公司
2213 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0288 1.0288 2016-07-26 20,008.96 4,464.25 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2214 164205 天弘文化新兴产业股票 1.1026 1.2821 2015-05-07 0.00 4,468.72 田俊维 天弘基金管理有限公司
2215 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 2016-05-19 20,028.00 4,486.07 谢屹 前海开源基金管理有限公司
2216 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 1.0713 1.0713 2017-02-23 25,936.59 4,498.70 滕越 招商基金管理有限公司
2217 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5050 1.5050 2013-12-19 12,852.35 4,498.93 王霞 前海开源基金管理有限公司
2218 001551 天弘中证医药100指数C 0.8091 0.8091 2015-06-30 1,000.00 4,502.12 张子法 天弘基金管理有限公司
2219 001718 工银物流产业股票 1.3390 1.3390 2016-03-01 25,035.91 4,507.56 杨柯、张宇帆 工银瑞信基金管理有限公司
2220 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9787 0.6171 2015-07-23 24,136.21 4,511.33 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
2221 000426 大成信用增利一年债券A 1.0800 1.2740 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
2222 001864 中海魅力长三角混合 1.3650 1.3650 2016-03-30 23,430.80 4,513.17 于航 中海基金管理有限公司
2223 519956 长信睿进混合C 0.9130 0.9130 2015-07-06 30,860.42 4,517.90 邓虎 长信基金管理有限责任公司
2224 000048 华夏双债债券C 1.1510 1.3660 2013-03-14 592,450.60 4,519.09 柳万军 华夏基金管理有限公司
2225 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 1.0037 1.0037 2017-09-15 8,657.86 4,521.90 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
2226 000131 大成景兴信用债债券C 1.1070 1.4070 2013-06-04 61,940.01 4,533.03 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
2227 519132 海富通东财大数据混合 1.0580 1.0580 2016-01-29 32,632.10 4,559.35 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2228 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9655 0.3846 2015-05-29 52,274.14 4,572.95 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2229 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1350 1.1350 2012-06-04 163,993.81 4,573.75 吕中凡 国联安基金管理有限公司
2230 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0448 1.0448 2016-04-13 40,964.08 4,577.98 艾小军 国泰基金管理有限公司
2231 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0810 1.0810 2014-06-26 151,647.26 4,579.56 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
2232 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9741 0.9741 2017-07-27 35,280.61 4,580.61 余海燕 易方达基金管理有限公司
2233 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1020 1.1020 2014-12-11 111,304.89 4,582.51 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
2234 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0800 1.0800 2016-01-26 68,091.21 4,583.80 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2235 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0580 1.2740 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
2236 004069 南方全指证券联接A 0.9967 0.9967 2017-03-08 32,252.93 4,591.26 孙伟 南方基金管理有限公司
2237 519657 银河灵活配置混合C 2.1350 2.1350 2014-02-11 37,806.06 4,598.60 祝建辉 银河基金管理有限公司
2238 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2790 1.3090 2016-02-03 26,555.35 4,604.51 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
2239 001014 中融融安混合 1.0531 1.0531 2015-02-12 58,319.38 4,615.21 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
2240 003637 安信永鑫定开债券A 1.0253 1.0253 2017-01-13 31,451.47 4,615.22 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2241 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0419 1.0419 2017-06-02 64,381.94 4,620.06 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
2242 001469 广发金融地产联接A 1.0662 1.0662 2015-07-09 5,667.54 4,621.03 陆志明 广发基金管理有限公司
2243 003765 广发创业板ETF联接A 1.0383 1.0383 2017-05-25 2,558.59 4,621.54 刘杰 广发基金管理有限公司
2244 502011 易方达证券公司分级A 1.0163 1.1113 2015-07-08 21,178.84 4,622.55 余海燕 易方达基金管理有限公司
2245 502012 易方达证券公司分级B 1.2473 0.2699 2015-07-08 21,178.84 4,622.55 余海燕 易方达基金管理有限公司
2246 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 4,636.32 张帆 长盛基金管理有限公司
2247 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.7650 1.7650 2011-08-09 63,674.56 4,637.87 胡洁 华宝基金管理有限公司
2248 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
2249 510710 博时上证50ETF 3.0303 0.9368 2015-05-27 25,787.29 4,641.89 赵云阳、汪洋 博时基金管理有限公司
2250 470058 汇添富可转债债券A 1.4900 1.5600 2011-06-17 92,274.09 4,644.36 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2251 000058 国联安保本混合 1.0005 1.1721 2013-04-23 24,350.89 4,647.77 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
2252 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2141 1.2141 2016-12-22 23,485.91 4,653.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2253 290011 泰信中小盘精选混合 1.6960 1.9560 2011-10-26 26,233.21 4,653.48 刘杰 泰信基金管理有限公司
2254 002165 汇添富达欣混合C 1.0850 1.0850 2015-12-02 87,360.57 4,653.98 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2255 002300 长盛医疗量化股票 1.1000 1.1000 2016-02-03 33,247.67 4,661.85 王超 长盛基金管理有限公司
2256 100037 富国优化增强债券C 1.5830 1.6480 2009-06-10 582,052.30 4,663.11 范磊 富国基金管理有限公司
2257 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6870 1.6870 2011-06-27 60,565.98 4,664.19 苏燕青 招商基金管理有限公司
2258 002732 长盛沪港深混合 1.2180 1.2180 2016-07-05 32,253.00 4,666.93 吴达 长盛基金管理有限公司
2259 020019 国泰双利债券A 1.3800 1.6460 2009-03-11 198,021.39 4,668.34 吴晨 国泰基金管理有限公司
2260 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.7810 1.7810 2011-08-04 82,175.44 4,675.44 胡洁 华宝基金管理有限公司
2261 000260 信诚季季定期支付债券 1.3490 1.5480 2013-09-12 25,167.43 4,675.54 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2262 690004 民生加银稳健成长混合 1.6260 1.6260 2010-06-29 77,570.02 4,684.33 宋磊、蒯学章 民生加银基金管理有限公司
2263 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3470 1.3970 2010-08-04 89,891.59 4,684.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2264 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0710 1.2020 2013-05-16 544,157.29 4,690.06 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
2265 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1100 1.5570 2010-09-29 226,606.57 4,697.34 宋海娟 信诚基金管理有限公司
2266 003735 万家瑞盈混合C 1.0670 1.0670 2016-11-11 62,002.56 4,703.76 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
2267 519640 银河鸿利混合A 1.0160 1.0630 2015-06-19 63,145.44 4,710.84 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
2268 002907 南方中证500增强股票C 1.1130 1.1130 2016-11-23 8,268.91 4,712.41 李佳亮 南方基金管理有限公司
2269 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.5960 2008-04-10 259,275.44 4,717.91 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
2270 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1230 1.1230 2015-01-14 30,394.89 4,718.67 刘静 前海开源基金管理有限公司
2271 004935 国都智能制造混合 1.0316 1.0316 2017-09-29 4,741.86 4,741.86 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
2272 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0000 1.0100 2017-08-16 0.00 4,746.08 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
2273 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4490 2012-12-12 309,280.75 4,748.96 王国强 信诚基金管理有限公司
2274 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 2015-03-30 28,052.03 4,762.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
2275 150017 兴全合润分级混合B 1.5432 4.4483 2010-04-22 332,896.74 4,767.05 谢治宇 兴全基金管理有限公司
2276 003887 汇安丰利混合C 1.2941 1.2941 2016-12-19 29,901.35 4,774.26 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2277 000467 信诚惠报债券A 1.0390 1.0390 2016-04-07 40,072.67 4,780.40 王国强 信诚基金管理有限公司
2278 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0130 1.0130 2017-01-25 23,818.52 4,789.91 钟智伦 富国基金管理有限公司
2279 004489 鹏华量化策略混合 1.0391 1.0391 2017-06-21 31,934.72 4,791.77 余斌 鹏华基金管理有限公司
2280 150241 富国中证银行指数分级A 1.0410 1.1200 2015-04-30 207,071.89 4,793.25 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
2281 150242 富国中证银行指数分级B 1.0470 1.0470 2015-04-30 207,071.89 4,793.25 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
2282 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0398 1.0398 2017-03-23 23,713.36 4,797.64 王霞 前海开源基金管理有限公司
2283 570007 诺德优选30混合 1.5690 1.5690 2011-05-05 118,128.32 4,801.48 杨霞辉 诺德基金管理有限公司
2284 510030 价值ETF 5.0860 1.7410 2010-04-23 210,918.29 4,802.87 丰晨成 华宝基金管理有限公司
2285 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4330 1.4330 2016-04-19 29,234.33 4,811.16 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
2286 510070 民企ETF 1.9200 1.6460 2010-08-05 100,700.29 4,812.41 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
2287 690011 民生加银积极成长混合 1.4300 1.4300 2013-01-31 83,276.06 4,818.97 宋磊 民生加银基金管理有限公司
2288 290003 泰信双息双利债券 1.0339 1.4442 2006-06-15 74,333.47 4,823.18 何俊春 泰信基金管理有限公司
2289 150188 招商可转债分级债券A 1.0410 1.1720 2014-07-31 136,917.27 4,824.32 王刚 招商基金管理有限公司
2290 002369 国联安鑫悦混合C 1.0854 1.1054 2016-02-03 30,915.32 4,834.72 薛琳 国联安基金管理有限公司
2291 090018 大成新锐产业混合 1.7290 2.2290 2012-03-20 204,991.13 4,851.63 周德昕 大成基金管理有限公司
2292 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0520 1.0690 2016-02-03 56,445.79 4,858.60 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
2293 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0380 1.7350 2013-11-05 45,832.87 4,862.01 周毅、张凯 银华基金管理股份有限公司
2294 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0990 1.0990 2016-01-27 24,558.21 4,869.09 谢书英 鹏华基金管理有限公司
2295 002780 前海联合全民健康混合 1.0450 1.0450 2016-11-30 20,070.60 4,873.52 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2296 000143 鹏华双债加利债券 1.3272 1.3772 2013-05-27 82,295.19 4,873.54 祝松 鹏华基金管理有限公司
2297 161908 万家添利债券(LOF) 0.8986 1.4985 2011-06-02 263,561.78 4,874.25 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2298 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9728 0.9728 2016-12-29 34,794.40 4,881.62 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2299 001978 泰信互联网+混合 1.0320 1.0320 2016-06-08 36,734.50 4,882.85 钱鑫 泰信基金管理有限公司
2300 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3450 1.3450 2016-03-08 25,062.95 4,892.64 李晓铭 富国基金管理有限公司
2301 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9957 0.9957 2017-06-13 27,225.81 4,895.09 余斌 鹏华基金管理有限公司
2302 003594 长盛盛崇混合A 1.0890 1.0890 2016-11-10 56,518.42 4,904.85 杨衡 长盛基金管理有限公司
2303 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3060 1.3060 2016-05-27 31,595.07 4,906.31 关山 融通基金管理有限公司
2304 002422 新华信用增强债券C 1.1110 1.1110 2016-04-13 93,240.83 4,908.50 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
2305 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 2015-11-03 69,534.02 4,909.91 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
2306 003677 融通通穗债券 1.0258 1.0258 2016-12-27 20,000.28 4,925.22 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2307 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2190 1.2190 2011-01-27 82,176.63 4,941.58 张炳炜、卜正伦 海富通基金管理有限公司
2308 002683 民生加银前沿科技混合 1.0680 1.0680 2016-11-30 24,878.47 4,945.45 孙伟 民生加银基金管理有限公司
2309 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9990 1.2900 2013-06-18 216,504.78 4,952.72 岳帅 诺安基金管理有限公司
2310 002716 博时裕通纯债债券A 1.0080 1.0080 2016-04-29 25,029.65 4,954.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
2311 002861 工银智能制造股票 1.0520 1.0520 2017-06-21 38,374.32 4,956.84 刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
2312 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9365 0.9365 2016-12-22 22,610.58 4,961.02 吴振翔 汇添富基金管理股份有限公司
2313 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0900 1.0900 2015-11-17 123,375.74 4,962.74 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
2314 003475 前海联合沪深300指数 1.2036 1.2036 2016-11-30 20,020.27 4,964.45 林材、王静 新疆前海联合基金管理有限公司
2315 660013 农银汇理信用添利债券 1.1121 1.3451 2012-06-19 97,204.38 4,966.63 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
2316 580008 东吴新产业精选混合 1.8730 1.8730 2011-09-28 28,159.41 4,971.11 戴斌 东吴基金管理有限公司
2317 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.2350 1.2350 2011-04-07 131,444.05 4,993.11 梅律吾 诺安基金管理有限公司
2318 002896 东方臻馨债券A 0.9783 0.9783 2016-06-17 30,008.00 4,993.36 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
2319 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.1673 1.1673 2017-06-21 20,052.44 5,000.84 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2320 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0141 1.0141 2017-04-19 20,005.50 5,002.49 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
2321 003344 鹏华弘惠混合C 1.0888 1.0888 2016-09-27 110,025.19 5,002.59 刘方正 鹏华基金管理有限公司
2322 004397 长盛信息安全量化混合 1.0990 1.0990 2017-05-03 21,533.52 5,002.65 冯雨生 长盛基金管理有限公司
2323 002103 招商康泰养老混合 1.0160 1.0160 2016-02-04 23,174.04 5,002.74 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
2324 001711 安信新趋势混合C 1.0650 1.0650 2016-12-09 20,040.81 5,006.17 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
2325 003009 中融盈泽债券A 1.0204 1.0204 2017-03-27 25,726.49 5,006.69 李倩 中融基金管理有限公司
2326 003703 博时富鑫纯债债券 1.0003 1.0003 2016-11-17 20,026.99 5,009.94 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
2327 519960 长信利广混合C 1.2190 1.2190 2015-11-30 0.00 5,010.87 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2328 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0414 1.0414 2017-03-23 23,713.36 5,015.37 王霞 前海开源基金管理有限公司
2329 004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0023 1.0023 2017-10-24 24,196.21 5,016.56 张琦 国寿安保基金管理有限公司
2330 002188 鹏华丰华债券 1.0076 1.0363 2015-12-02 20,031.34 5,016.79 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
2331 519230 海富通富源债券 1.0112 1.0112 2017-03-17 33,887.55 5,019.55 陈轶平 海富通基金管理有限公司
2332 675083 西部利得祥盈债券C 1.0060 1.0060 2016-11-17 20,001.34 5,025.64 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
2333 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0780 1.0780 2016-05-11 20,060.26 5,027.08 周锦程 浙商基金管理有限公司
2334 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0479 1.1342 2015-06-03 86,873.40 5,030.87 孙伟 南方基金管理有限公司
2335 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0787 0.3565 2015-06-03 86,873.40 5,030.87 孙伟 南方基金管理有限公司
2336 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1374 1.1374 2017-04-10 20,511.37 5,036.79 何天翔 融通基金管理有限公司
2337 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0220 1.0220 2016-08-01 21,138.92 5,037.63 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司