开放式基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-23 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2017-05-25 | 69,182.64 | 0.00 | 邢恭海 | 中信保诚基金管理有限公司 |
2 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 1.0000 | 1.2030 | 2013-10-22 | 59,046.84 | 0.00 | 戴钢 | 鹏华基金管理有限公司 |
3 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 1.0000 | 1.4200 | 2013-10-22 | 59,046.84 | 0.00 | 戴钢 | 鹏华基金管理有限公司 |
4 | 000317 | 中海惠利分级债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2013-11-21 | 232,760.01 | 0.00 | 邵强 | 中海基金管理有限公司 |
5 | 000318 | 中海惠利分级债券B | 1.0000 | 1.0000 | 2013-11-21 | 232,760.01 | 0.00 | 邵强 | 中海基金管理有限公司 |
6 | 000323 | 农银14天理财债券B | 0.0000 | 0.0000 | 2013-12-18 | 511,674.12 | 0.00 | 许娅、马逸钧 | 农银汇理基金管理有限公司 |
7 | 000357 | 大成景祥分级债券A | 1.0180 | 1.1360 | 2013-11-19 | 166,415.10 | 0.00 | 张文平 | 大成基金管理有限公司 |
8 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 1.9480 | 1.9480 | 2013-11-19 | 166,415.10 | 0.00 | 张文平 | 大成基金管理有限公司 |
9 | 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 1.0000 | 1.1840 | 2013-11-14 | 203,362.63 | 0.00 | 庞宝臣 | 宏利基金管理有限公司 |
10 | 000388 | 泰达宏利瑞利分级债券B | 1.0000 | 1.2670 | 2013-11-14 | 203,362.63 | 0.00 | 庞宝臣 | 宏利基金管理有限公司 |
11 | 000440 | 大成景祥分级债券 | 1.4310 | 1.4310 | 2013-11-19 | 166,415.10 | 0.00 | 张文平 | 大成基金管理有限公司 |
12 | 000485 | 嘉实1个月理财债券A | 0.0000 | 0.0000 | 2013-12-24 | 300,081.74 | 0.00 | 张文玥 | 嘉实基金管理有限公司 |
13 | 000486 | 嘉实1个月理财债券E | 0.0000 | 0.0000 | 2013-12-24 | 300,081.74 | 0.00 | 张文玥 | 嘉实基金管理有限公司 |
14 | 000498 | 财通纯债分级债券A | 1.0000 | 1.1070 | 2014-01-17 | 21,563.97 | 0.00 | 张亦博 | 财通基金管理有限公司 |
15 | 000499 | 财通纯债分级债券B | 1.0000 | 1.3520 | 2014-01-17 | 21,563.97 | 0.00 | 张亦博 | 财通基金管理有限公司 |
16 | 000611 | 长城淘金理财债券 | 1.0710 | 1.0710 | 2014-05-07 | 23,012.31 | 0.00 | 史彦刚、蔡旻 | 长城基金管理有限公司 |
17 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 1.0004 | 1.1790 | 2014-06-05 | 183,911.31 | 0.00 | 陈玮 | 中银基金管理有限公司 |
18 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.0004 | 1.3690 | 2014-06-05 | 183,911.31 | 0.00 | 陈玮 | 中银基金管理有限公司 |
19 | 000670 | 天弘季加利理财债券A | 0.0000 | 0.0000 | 2014-06-18 | 71,176.85 | 0.00 | 王登峰 | 天弘基金管理有限公司 |
20 | 000671 | 天弘季加利理财债券B | 0.0000 | 0.0000 | 2014-06-18 | 71,176.85 | 0.00 | 王登峰 | 天弘基金管理有限公司 |
21 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0000 | 1.1983 | 2014-08-29 | 105,756.90 | 0.00 | 邵强 | 中海基金管理有限公司 |
22 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 1.0000 | 1.1913 | 2014-08-29 | 105,756.90 | 0.00 | 邵强 | 中海基金管理有限公司 |
23 | 000702 | 广发季季利债券A | 0.0000 | 0.0000 | 2014-09-29 | 20,900.33 | 0.00 | 谭昌杰 | 广发基金管理有限公司 |
24 | 000703 | 广发季季利债券B | 0.0000 | 0.0000 | 2014-09-29 | 20,900.33 | 0.00 | 谭昌杰 | 广发基金管理有限公司 |
25 | 000765 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券B | 1.0350 | 1.0350 | 2014-08-28 | 0.00 | 0.00 | 唐瑭、刘阳 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
26 | 000766 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券D | 1.0280 | 1.0280 | 2014-08-28 | 0.00 | 0.00 | 唐瑭、刘阳 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
27 | 000769 | 长城久盈分级债券A | 1.0000 | 1.1630 | 2014-10-28 | 101,150.88 | 0.00 | 蔡旻 | 长城基金管理有限公司 |
28 | 000770 | 长城久盈分级债券B | 1.0000 | 1.3400 | 2014-10-28 | 101,150.88 | 0.00 | 蔡旻 | 长城基金管理有限公司 |
29 | 000798 | 民生家盈季度理财债券 | 1.0103 | 1.0188 | 2017-09-13 | 520,003.23 | 0.00 | 李文君 | 民生加银基金管理有限公司 |
30 | 000806 | 信诚3个月理财债券A | 0.0000 | 0.0000 | 2014-10-22 | 75,660.31 | 0.00 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
31 | 000807 | 信诚3个月理财债券B | 0.0000 | 0.0000 | 2014-10-22 | 75,660.31 | 0.00 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
32 | 00081B | 鑫元合享分级债券B |