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开放式基金
数据日期:2018-05-21  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
2 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
3 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
4 968007 恒生中国企业指数(人民币) 1.7205 1.7205 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
5 968009 建银国际国策主导股票 10.0200 10.0200 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
6 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.4100 11.3300 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
7 968013 施罗德亚洲高息股债M 118.0375 118.0375 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
8 968010 摩根太平洋证券人民币 16.7300 16.7300 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
9 968011 摩根太平洋证券美元 15.8800 15.8800 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
10 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9994 0.9994 2017-12-18 0.00 0.00 Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
11 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9774 0.9917 2017-12-18 0.00 0.00 Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
12 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3270 1.5700 2013-08-12 20,459.80 3,959.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
13 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0440 1.1100 2017-05-19 20,217.14 11,805.51 艾小军 国泰基金管理有限公司
14 005095 国泰量化成长优选混合A 0.9967 0.9967 2018-05-09 21,755.69 3,132.66 艾小军 国泰基金管理有限公司
15 005096 国泰量化成长优选混合C 0.9965 0.9965 2018-05-09 21,755.69 18,623.03 艾小军 国泰基金管理有限公司
16 005115 国泰量化价值精选混合A 1.0002 1.0002 2018-05-14 24,647.04 5,156.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
17 005116 国泰量化价值精选混合C 1.0001 1.0001 2018-05-14 24,647.04 19,490.37 艾小军 国泰基金管理有限公司
18 005867 国泰沪深300指数C 0.8376 0.8376 2018-04-16 0.00 0.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
19 020011 国泰沪深300指数A 0.8374 1.1988 2007-11-11 34,798.98 212,388.10 艾小军 国泰基金管理有限公司
20 020021 国泰金融ETF联接 1.6483 1.6483 2011-03-31 98,376.60 29,028.14 艾小军 国泰基金管理有限公司
21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 2011-04-19 262,481.39 11,866.85 艾小军 国泰基金管理有限公司
22 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0168 1.1474 2015-03-26 105,659.99 1,275.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
23 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.2200 0.3679 2015-03-26 105,659.99 1,275.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
24 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1184 0.7772 2015-03-26 105,659.99 18,029.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
25 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.8960 0.8960 2017-04-27 23,239.88 12,955.35 艾小军 国泰基金管理有限公司
26 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7867 0.7867 2017-03-29 26,809.87 23,183.13 艾小军 国泰基金管理有限公司
27 510230 金融ETF 5.9996 1.7039 2011-03-31 56,604.45 60,526.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
28 512660 国泰中证军工ETF 0.8172 0.8172 2016-07-26 58,908.00 52,608.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
29 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8896 0.8896 2016-07-26 42,929.15 125,729.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
30 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0100 1.0100 2016-04-13 40,964.08 4,408.19 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
31 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0136 1.0136 2017-05-02 0.00 5,423.83 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
32 518800 国泰黄金ETF 2.6300 0.9949 2013-07-18 41,033.68 8,441.99 艾小军、徐成城 国泰基金管理有限公司
33 519979 长信内需成长混合 1.5450 2.2400 2011-10-20 35,539.98 218,008.57 安昀 长信基金管理有限责任公司
34 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 1.0104 1.0104 2018-04-13 491,696.84 316,503.65 白海峰 招商基金管理有限公司
35 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 1.0099 1.0099 2018-04-13 491,696.84 175,193.20 白海峰 招商基金管理有限公司
36 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0390 1.0390 2011-02-11 43,657.22 2,764.88 白海峰 招商基金管理有限公司
37 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1000 1.1000 2010-03-25 55,299.30 2,436.61 白海峰 招商基金管理有限公司
38 003213 中银悦享定期开放债券 1.0128 1.0128 2016-09-28 2,800,035.00 2,661,029.67 白洁 中银基金管理有限公司
39 003313 中银睿享定开债券 1.0040 1.0472 2016-09-22 20,115.47 2,392,255.95 白洁 中银基金管理有限公司
40 004038 中银富享定期开放债券 1.0095 1.0375 2017-03-20 20,007.61 21,021.05 白洁 中银基金管理有限公司
41 004899 中银信享定期开放债券 1.0321 1.0321 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
42 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0030 1.1550 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
43 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
44 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
45 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 16,524.71 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
46 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,981,776.60 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
47 000817 中银安心回报债券 1.0150 1.1420 2014-10-24 322,015.65 490,420.80 白洁、周毅 中银基金管理有限公司
48 000823 银华高端制造业混合 0.8420 0.8420 2014-11-13 228,725.87 37,375.21 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
49 001163 银华中国梦30股票 1.1180 1.1180 2015-04-29 266,077.74 81,253.03 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
50 260112 景顺长城能源基建混合 1.5830 2.2880 2009-10-20 93,403.27 114,049.14 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
51 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0800 1.0800 2015-04-15 1,101,159.44 359,832.23 鲍无可、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
52 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0828 1.1728 2011-09-26 29,984.44 44,919.93 毕凯 南方基金管理股份有限公司
53 000471 富国城镇发展股票 1.5140 2.0140 2014-01-28 43,753.01 81,991.14 毕天宇 富国基金管理有限公司
54 519035 富国天博创新主题混合 1.5744 4.9037 2007-04-27 50,000.00 126,971.61 毕天宇 富国基金管理有限公司
55 000513 富国高端制造行业股票 1.6500 1.6500 2014-06-20 39,065.07 44,191.96 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
56 004641 万家量化睿选混合 1.0449 1.0449 2017-08-04 93,744.95 15,504.28 卞勇 万家基金管理有限公司
57 005319 万家丰益上证50指数增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
58 005320 万家丰益上证50指数增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
59 005650 万家量化同顺多策略混合A 0.9997 0.9997 2018-05-04 22,985.00 22,163.98 卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
60 005651 万家量化同顺多策略混合C 0.9995 0.9995 2018-05-04 22,985.00 821.02 卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
61 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0189 1.3383 2012-08-02 41,242.39 472.59 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
62 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.7041 1.9076 2012-08-02 41,242.39 472.59 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
63 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6594 1.6594 2011-03-17 108,863.96 2,998.77 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
64 161910 万家中证创业成长指数分级 0.8615 1.6229 2012-08-02 41,242.39 892.58 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
65 510680 万家上证50ETF 2.2534 2.2534 2013-10-31 50,072.47 4,692.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
66 519180 万家180指数 0.9086 3.2486 2003-03-15 192,978.95 166,577.54 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
67 000768 长城久盈分级债券 0.9973 1.3540 2014-10-28 101,150.88 103,391.73 蔡旻 长城基金管理有限公司
68 000769 长城久盈分级债券A 1.0003 1.1400 2014-10-28 101,150.88 1,176.74 蔡旻 长城基金管理有限公司
69 000770 长城久盈分级债券B 0.9973 1.3810 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
70 003290 长城久稳债券 1.0446 1.0446 2016-11-11 20,000.30 20,000.17 蔡旻 长城基金管理有限公司
71 200009 长城稳健增利债券 1.1755 1.5805 2008-08-27 128,955.21 2,103.28 蔡旻 长城基金管理有限公司
72 002703 长城久源保本混合 1.0254 1.0254 2016-06-21 206,462.95 123,427.02 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
73 000254 长城定期开放债券A 1.0924 1.3464 2013-09-06 81,159.70 195,090.80 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
74 000255 长城定期开放债券C 1.0857 1.3257 2013-09-06 81,159.70 5,807.30 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
75 003546 长城久信债券 1.0426 1.0426 2016-11-30 20,034.21 20,553.94 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
76 000936 博时产业新动力混合A 1.5760 1.6020 2015-01-26 237,147.48 47,621.55 蔡滨 博时基金管理有限公司
77 002142 博时外延增长主题混合 1.2470 1.4950 2016-02-03 20,634.31 18,292.64 蔡滨 博时基金管理有限公司
78 004677 博时战略新兴产业混合 1.1260 1.1260 2017-08-09 24,376.80 5,276.48 蔡滨 博时基金管理有限公司
79 005878 博时产业新动力混合C 1.5760 1.5760 2018-04-16 0.00 0.00 蔡滨 博时基金管理有限公司
80 002595 博时工业4.0主题股票 1.2060 1.2060 2016-06-08 21,611.36 4,319.49 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
81 002789 长盛同享保本混合A 1.0660 1.0660 2016-06-28 473,448.03 286,266.69 蔡宾 长盛基金管理有限公司
82 002790 长盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 2016-06-28 473,448.03 0.01 蔡宾 长盛基金管理有限公司
83 519095 新华行业周期轮换混合 1.7910 2.6910 2010-07-21 34,774.06 5,813.28 蔡春红、路文韬 新华基金管理股份有限公司
84 213010 宝盈中证100指数增强 1.4080 1.4080 2010-02-08 28,124.14 16,526.05 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
85 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0350 1.2660 2012-07-24 83,597.47 2,968.32 蔡德森 嘉实基金管理有限公司
86 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
87 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
88 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
89 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
90 005445 华宝价值发现混合 0.9559 0.9559 2018-01-24 123,083.02 116,708.47 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
91 240005 华宝多策略股票 0.4997 4.5084 2004-05-11 523,333.83 295,572.30 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
92 240022 华宝资源优选混合 1.4050 1.5140 2012-08-21 50,297.78 51,807.87 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
93 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1720 2.4920 2006-05-23 292,191.92 11,921.12 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
94 000554 中国梦灵活配置混合 1.6020 1.6020 2014-06-09 119,419.09 50,785.86 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
95 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0755 3.2011 2004-10-14 353,557.64 79,817.91 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
96 003659 山证策略精选混合 0.9946 0.9946 2016-12-29 49,992.16 6,872.17 蔡文 山西证券股份有限公司
97 005226 山证改革精选混合 0.9823 0.9823 2018-01-12 21,406.34 21,406.34 蔡文、刘俊清 山西证券股份有限公司
98 002001 华夏回报混合A 1.5270 4.4960 2003-09-05 379,688.58 848,684.17 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
99 002021 华夏回报二号混合 1.2870 3.3770 2006-08-14 632,708.06 439,749.57 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
100 005449 华夏行业龙头混合 1.0121 1.0121 2018-03-07 638,406.11 638,406.11 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
101 005450 华夏稳盛混合 1.0229 1.0229 2018-01-17 781,738.53 763,980.31 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
102 960002 华夏回报混合H 1.5270 4.4960 2015-12-29 0.00 848,684.17 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
103 001220 民生加银研究精选混合 0.7870 0.7870 2015-05-27 320,371.28 92,452.42 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
104 002449 民生加银量化中国混合 1.0960 1.0960 2016-05-19 24,780.23 7,155.49 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
105 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0194 1.0194 2017-06-02 64,381.94 5,131.08 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
106 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0169 1.0169 2017-06-02 64,381.94 930.43 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
107 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7920 0.7920 2012-03-08 68,268.13 16,452.71 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
108 968006 行健宏扬中国股票 1.3758 1.3758 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
109 004870 融通创业板指数C 0.8610 0.8610 2017-07-05 0.00 2.52 蔡志伟 融通基金管理有限公司
110 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.0330 1.2420 2017-07-05 0.00 21.02 蔡志伟 融通基金管理有限公司
111 004875 融通深证成份指数C 0.8780 0.8780 2017-07-05 0.00 0.74 蔡志伟 融通基金管理有限公司
112 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.1530 2.7460 2005-05-12 51,352.72 66,898.62 蔡志伟 融通基金管理有限公司
113 161612 融通深证成份指数A 0.8860 0.8960 2010-11-15 184,884.16 15,941.68 蔡志伟 融通基金管理有限公司
114 161613 融通创业板指数A 0.8630 2.1230 2012-04-06 48,732.17 69,097.59 蔡志伟 融通基金管理有限公司
115 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0440 1.0790 2015-07-21 58,431.08 3,928.07 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
116 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0390 1.0710 2015-07-21 58,431.08 1,090.90 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
117 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0060 1.0260 2017-11-24 301,027.18 301,027.18 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
118 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0256 1.7054 2008-01-11 419,555.11 41,607.29 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
119 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0640 1.2490 2012-12-11 258,101.36 2,573.85 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
120 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0650 1.2620 2012-12-11 258,101.36 99,928.70 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
121 002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 1.0611 1.0611 2016-03-02 193,170.80 10,039.30 蔡玮菁、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
122 005724 交银致远智投混合 1.0001 1.0001 2018-05-18 22,875.31 22,875.31 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
123 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0170 1.1590 2015-03-26 339,527.72 9,656.54 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
124 150218 交银国证新能源指数分级B 0.4530 0.2950 2015-03-26 339,527.72 9,656.54 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
125 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0200 1.1620 2015-06-26 44,157.01 206.04 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
126 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7840 0.2050 2015-06-26 44,157.01 206.04 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
127 150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1.0560 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
128 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
129 159913 交银深证300价值ETF 1.8340 1.8340 2011-09-22 33,232.97 3,932.97 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
130 164905 交银国证新能源指数分级 0.7350 0.7970 2015-03-26 339,527.72 45,693.75 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
131 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4300 1.4300 2015-05-27 78,892.45 97,440.78 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
132 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9020 0.6140 2015-06-26 44,157.01 11,543.96 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
133 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.7900 0.7900 2016-07-19 0.00 15,009.22 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
134 16490L 交银中证环境治理指数分级 0.9490 0.9490 2015-08-13 30,099.56 13,674.43 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
135 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 2009-09-25 100,928.42 37,752.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
136 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2640 1.2640 2009-09-29 709,025.78 33,643.11 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
137 519706 交银深证300价值联接 1.7160 1.7160 2011-09-28 37,432.24 4,150.41 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
138 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9993 0.9993 2018-05-08 1,000.09 500.07 曹春林 创金合信基金管理有限公司
139 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9992 0.9992 2018-05-08 1,000.09 500.02 曹春林 创金合信基金管理有限公司
140 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0252 1.0252 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
141 005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0052 1.0052 2018-03-15 100,999.95 100,999.95 曹进前、尹粒宇、王明德 南华基金管理有限公司
142 000940 富国中小盘精选混合 1.3070 1.3070 2015-01-23 207,824.25 52,613.31 曹晋 富国基金管理有限公司
143 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.7520 3.4650 2002-08-16 461,691.37 47,324.16 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
144 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.9791 0.9791 2018-02-06 25,261.22 1,155.18 曹晋文、张兴 格林基金管理有限公司
145 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.9787 0.9787 2018-02-06 25,261.22 24,106.05 曹晋文、张兴 格林基金管理有限公司
146 001882 中欧价值发现混合E 2.3376 2.8176 2015-10-08 0.00 4,005.01 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
147 004232 中欧价值发现混合C 2.0450 2.7210 2017-01-12 0.00 11,528.97 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
148 166005 中欧价值发现混合A 2.0630 2.7390 2009-07-24 71,473.17 242,701.17 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
149 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0478 1.0478 2017-11-01 744,059.23 744,059.23 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
150 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 1.0030 1.0030 2018-04-19 24,398.67 4,691.16 曹名长、卢博森、蓝小康 中欧基金管理有限公司
151 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 1.0023 1.0023 2018-04-19 24,398.67 19,707.50 曹名长、卢博森、蓝小康 中欧基金管理有限公司
152 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1630 1.2680 2016-11-08 64,078.39 58,572.58 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
153 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1500 1.2550 2016-11-08 64,078.39 4,002.71 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
154 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.0017 1.0017 2017-11-24 99,284.32 99,284.32 曹名长、孙倩倩、袁维德 中欧基金管理有限公司
155 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4900 1.4900 2015-09-30 27,562.84 204,316.47 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
156 001891 中欧成长优选混合E 1.1746 1.5546 2015-09-22 0.00 232.40 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
157 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.4880 1.4880 2018-03-14 0.00 10.21 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
158 166020 中欧成长优选混合A 1.1309 1.4649 2013-08-21 84,080.92 11,728.87 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
159 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8590 0.8590 2016-01-20 29,144.87 9,866.77 曹潜 宝盈基金管理有限公司
160 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7138 3.5498 2006-09-27 143,638.87 65,020.24 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
161 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2402 1.2402 2016-11-10 124,512.21 93,417.79 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
162 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2271 1.2271 2016-11-10 124,512.21 14,516.76 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
163 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9610 0.9610 2015-02-11 94,124.74 22,697.17 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
164 005209 东吴双三角股票A 0.9148 0.9148 2017-12-05 51,142.58 38,626.80 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
165 005210 东吴双三角股票C 0.9112 0.9112 2017-12-05 51,142.58 4,319.51 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
166 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7934 2.5134 2005-02-01 102,946.03 66,751.99 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
167 005739 富国转型机遇混合 1.0088 1.0088 2018-04-25 151,436.69 151,436.69 曹文俊 富国基金管理有限公司
168 005757 长江汇聚量化多因子混合 1.0017 1.0017 2018-04-26 37,111.46 37,111.46 曹紫建 长江证券(上海)资产管理有限公司
169 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0930 1.0930 2017-01-11 48,868.93 19,705.85 查晓磊 浙商基金管理有限公司
170 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0170 1.3270 2012-05-07 35,436.36 128.89 查晓磊 浙商基金管理有限公司
171 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.6050 1.6050 2012-05-07 35,436.36 128.89 查晓磊 浙商基金管理有限公司
172 166802 浙商沪深300指数分级 1.3110 1.4660 2012-05-07 35,436.36 2,442.51 查晓磊 浙商基金管理有限公司
173 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1830 1.1830 2015-05-04 30,283.79 53.74 查晓磊、周锦程 浙商基金管理有限公司
174 004858 长信量化多策略股票C 1.2200 1.2200 2017-07-20 0.00 18.17 常松 长信基金管理有限责任公司
175 519965 长信量化多策略股票A 1.2270 1.2270 2015-07-14 64,852.37 14,118.91 常松 长信基金管理有限责任公司
176 519994 长信金利趋势混合 0.5390 2.7566 2006-04-30 61,325.45 268,061.04 常松 长信基金管理有限责任公司
177 004945 长信中证500指数 0.9782 0.9782 2017-08-30 21,035.29 30,762.58 常松、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
178 004885 长信先优债券 1.0165 1.0165 2017-08-01 20,011.83 12,958.22 常松、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
179 070018 嘉实回报混合 1.2010 1.6480 2009-08-18 1,010,361.18 43,501.33 常蓁 嘉实基金管理有限公司
180 001569 泰信国策驱动混合 0.7290 0.7290 2015-10-27 63,296.41 18,986.56 车广路 泰信基金管理有限公司
181 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0696 1.5473 2009-04-22 107,526.62 11,397.73 车广路 泰信基金管理有限公司
182 000945 华夏医疗健康混合A 1.6670 1.6670 2015-02-02 177,250.36 159,338.70 陈斌 华夏基金管理有限公司
183 000946 华夏医疗健康混合C 1.6400 1.6400 2015-02-02 177,250.36 30,537.73 陈斌 华夏基金管理有限公司
184 002264 华夏乐享健康混合 1.2540 1.2540 2016-08-03 144,871.86 18,131.30 陈斌 华夏基金管理有限公司
185 004122 兴银长益定开债 1.0173 1.0497 2017-03-15 300,040.25 300,060.78 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
186 004123 兴银长盈定开债 1.0195 1.0460 2017-03-15 200,047.77 200,057.99 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
187 001246 兴银长乐定开债券 1.0040 1.1420 2015-06-09 500,068.95 500,047.08 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
188 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 2016-05-24 56,427.46 1,275.02 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
189 003628 兴银收益增强债券 1.0250 1.0250 2016-11-28 29,053.08 3,199.96 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
190 005144 东吴优益债券A 0.9916 0.9916 2017-11-28 40,947.72 98.69 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
191 005145 东吴优益债券C 0.9847 0.9847 2017-11-28 40,947.72 2,213.08 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
192 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6720 0.6720 2015-06-03 39,573.53 19,604.31 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
193 162204 泰达宏利行业混合 3.3153 5.1203 2004-07-09 201,703.42 13,563.54 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
194 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1381 1.2764 2013-09-02 30,391.85 4,643.17 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
195 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1197 1.2580 2013-09-02 30,391.85 268.72 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
196 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1359 1.1359 2014-12-11 111,304.89 5,092.27 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
197 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1164 1.1164 2014-12-11 111,304.89 32.52 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
198 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0761 1.2696 2011-09-22 21,195.23 5,682.53 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
199 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0193 1.4143 2007-12-03 0.00 1,209.49 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
200 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0405 1.4508 2006-04-13 565,430.16 3,812.59 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
201 000589 光大保德信银发商机混合 1.5100 1.7600 2014-04-29 31,573.12 10,725.08 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
202 000259 农银区间收益混合 2.2846 2.2846 2013-08-21 60,431.17 40,204.56 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
203 660003 农银平衡双利混合 1.4736 2.0883 2009-04-08 646,551.80 25,218.59 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
204 660004 农银策略价值混合 1.9836 1.9836 2009-09-29 778,852.77 18,920.09 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
205 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
206 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
207 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
208 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
209 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
210 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
211 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1696 1.6931 2011-11-23 166,790.73 17,030.62 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
212 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0980 1.3170 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
213 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0790 1.2950 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
214 000606 天弘优选债券 1.0292 1.0292 2017-09-26 27,576.15 11,482.75 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
215 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0200 1.5290 2013-09-17 68,875.24 4,535.14 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
216 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
217 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
218 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
219 002432 天弘乐享保本混合 1.0238 1.0536 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
220 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0380 1.0380 2015-12-02 155,890.90 74,289.01 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
221 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0280 1.0280 2015-12-02 155,890.90 3,186.86 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
222 002750 工银泰享三年理财债券 1.0019 1.0436 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
223 002832 工银恒享纯债债券 1.0170 1.0611 2016-05-31 20,007.56 4,995.23 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
224 420005 天弘周期策略混合 1.4880 1.8590 2009-12-17 69,893.94 10,158.66 陈国光 天弘基金管理有限公司
225 001210 天弘互联网混合 0.6587 0.6587 2015-05-29 258,219.91 134,753.58 陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
226 003567 华夏行业景气混合 1.1149 1.1149 2017-02-04 38,182.87 8,000.05 陈虎 华夏基金管理有限公司
227 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 3,264.23 陈会荣 大成基金管理有限公司
228 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 413,124.57 陈会荣 大成基金管理有限公司
229 003574 大成惠利纯债债券 1.0245 1.0510 2016-11-02 20,005.44 149,769.34 陈会荣 大成基金管理有限公司
230 003575 大成惠益纯债债券 1.0198 1.0500 2016-11-02 20,003.64 599,426.75 陈会荣 大成基金管理有限公司
231 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 17,817.17 陈会荣 大成基金管理有限公司
232 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 41,224.99 陈会荣 大成基金管理有限公司
233 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 757,329.46 陈会荣 大成基金管理有限公司
234 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 2,513,696.77 陈会荣 大成基金管理有限公司
235 000152 大成景旭纯债债券A 1.1040 1.3140 2013-07-23 98,590.67 1,167.52 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
236 000153 大成景旭纯债债券C 1.0840 1.2940 2013-07-23 98,590.67 13,700.64 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
237 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1570 1.1570 2015-05-04 24,598.39 860.32 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
238 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1570 1.1570 2016-01-14 0.00 0.13 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
239 004464 万家玖盛债券A 1.0140 1.0390 2017-06-07 30,003.88 4,970.64 陈佳昀 万家基金管理有限公司
240 004465 万家玖盛债券C 1.0120 1.0369 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
241 161908 万家添利债券(LOF) 0.9114 1.5145 2011-06-02 263,561.78 5,873.60 陈佳昀 万家基金管理有限公司
242 519186 万家稳健增利债券A 1.1308 1.5708 2009-08-12 128,250.10 12,175.63 陈佳昀 万家基金管理有限公司
243 519187 万家稳健增利债券C 1.1118 1.5318 2009-08-12 128,250.10 702.05 陈佳昀 万家基金管理有限公司
244 000174 汇添富高息债债券A 1.4140 1.4490 2013-06-27 109,539.72 75,565.30 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
245 000175 汇添富高息债债券C 1.3850 1.4200 2013-06-27 109,539.72 5,203.92 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
246 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2040 1.2540 2013-09-06 54,059.01 80,250.57 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
247 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1800 1.2300 2013-09-06 54,059.01 9,417.34 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
248 005857 添富鑫成定开债券A 1.0017 1.0017 2018-04-26 101,000.00 101,000.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
249 005858 添富鑫成定开债券C 1.0000 1.0000 2018-04-26 101,000.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
250 005329 添富民安增益定开混合A 1.0073 1.0073 2018-02-13 49,691.88 36,566.70 陈加荣、胡娜、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
251 005330 添富民安增益定开混合C 1.0063 1.0063 2018-02-13 49,691.88 13,125.18 陈加荣、胡娜、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
252 000692 汇添富双利债券C 1.4190 1.4190 2014-06-18 0.00 1,701.26 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
253 004451 添富年年丰定开混合A 1.1068 1.1068 2017-04-20 40,917.91 38,859.70 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
254 004452 添富年年丰定开混合C 1.1020 1.1020 2017-04-20 40,917.91 2,058.21 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
255 470018 汇添富双利债券A 1.5710 1.5710 2011-01-26 250,669.65 8,695.03 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
256 005504 添富沪港深大盘价值混合 1.0029 1.0029 2018-02-13 405,414.51 405,414.51 陈健玮、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
257 150096 招商中证商品A 1.0250 1.3020 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
258 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
259 240014 华宝中证100指数 1.3223 1.3223 2009-09-29 200,875.16 64,838.85 陈建华 华宝基金管理有限公司
260 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 49,553.56 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
261 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 1,139,806.23 陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
262 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 2016-09-13 102,015.75 104.63 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
263 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 2016-09-13 102,015.75 60.36 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
264 002377 建信目标收益一年期债券 1.0450 1.0680 2016-02-22 800,196.04 480,116.27 陈建良、闫晗 建信基金管理有限责任公司
265 163801 中银中国混合(LOF) 1.3642 4.2272 2005-01-04 106,341.37 99,614.38 陈军 中银基金管理有限公司
266 163804 中银收益混合A 1.3384 3.1404 2006-10-11 241,062.16 97,024.82 陈军 中银基金管理有限公司
267 960012 中银收益混合H 1.3426 1.5446 2016-02-02 0.00 9.80 陈军 中银基金管理有限公司
268 000432 中银优秀企业混合 1.6060 1.6060 2014-01-28 48,781.37 2,521.03 陈军、欧阳力君 中银基金管理有限公司
269 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2190 1.2790 2016-11-07 31,661.87 48,152.20 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
270 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8080 2.2680 2008-08-22 50,842.56 6,465.39 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
271 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.7210 1.7440 2012-05-22 62,852.02 2,827.60 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
272 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9440 1.3780 2013-07-25 44,441.52 69,159.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
273 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9930 1.4890 2013-10-22 23,825.77 156,350.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
274 002140 博时裕诚纯债债券 1.0460 1.0460 2016-10-31 20,097.72 99,423.28 陈凯杨 博时基金管理有限公司
275 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
276 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
277 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0410 1.0410 2016-03-30 468,434.38 51,596.64 陈凯杨 博时基金管理有限公司
278 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0320 1.0320 2016-03-30 468,434.38 5,722.14 陈凯杨 博时基金管理有限公司
279 002569 博时裕弘纯债债券 1.0290 1.0340 2016-06-17 20,002.97 14,373.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
280 002578 博时裕泉纯债债券 1.0160 1.0440 2016-09-07 21,086.58 473,094.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
281 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 1,144.03 陈凯杨 博时基金管理有限公司
282 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 112.68 陈凯杨 博时基金管理有限公司
283 002811 博时裕顺纯债债券 1.0400 1.0400 2016-06-23 21,038.27 50,070.69 陈凯杨 博时基金管理有限公司
284 002970 博时裕昂纯债债券 0.9990 1.0670 2016-07-15 20,053.95 127,829.77 陈凯杨 博时基金管理有限公司
285 003381 博时裕信纯债债券 1.0248 1.0438 2016-10-25 20,159.41 40,001.07 陈凯杨 博时基金管理有限公司
286 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0130 1.0130 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
287 003565 博时安诚18个月定开债券C 1.0070 1.0070 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
288 003607 博时富益纯债债券 1.0309 1.0384 2016-11-04 21,162.94 200,583.73 陈凯杨 博时基金管理有限公司
289 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0222 1.0222 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
290 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0400 1.0400 2016-04-15 200,460.49 49,212.30 陈凯杨、陈黎 博时基金管理有限公司
291 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
292 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
293 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 2014-12-24 65,956.55 3,205.47 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
294 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
295 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0153 1.0153 2017-09-07 40,047.85 40,068.11 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
296 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.8890 0.8890 2016-01-27 20,953.00 13,024.05 陈乐华、张伟保 北信瑞丰基金管理有限公司
297 002458 国泰民利保本混合 1.0330 1.0330 2016-07-19 307,456.35 168,397.13 陈雷 国泰基金管理有限公司
298 002489 国泰民福保本混合 1.0380 1.0380 2016-03-29 110,092.28 50,909.74 陈雷 国泰基金管理有限公司
299 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0379 1.0379 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 陈雷 国泰基金管理有限公司
300 050018 博时行业轮动混合 1.2880 1.2880 2010-12-10 140,043.93 25,275.16 陈雷 博时基金管理有限公司
301 002303 金鹰智慧生活混合 0.9970 0.9970 2016-03-23 27,281.54 1,606.12 陈立 金鹰基金管理有限公司
302 210005 金鹰主题优势混合 1.1310 1.1310 2010-12-20 205,127.12 19,723.13 陈立 金鹰基金管理有限公司
303 005588 长安裕腾混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
304 005592 长安裕腾混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
305 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2033 1.2033 2017-07-27 20,720.52 1,355.09 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
306 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2008 1.2008 2017-07-27 20,720.52 9,803.19 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
307 005341 长安裕泰混合A 0.9485 0.9485 2017-12-27 22,377.97 10,017.58 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
308 005342 长安裕泰混合C 0.9536 0.9536 2017-12-27 22,377.97 3,026.45 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
309 005343 长安裕盛混合A 0.9786 0.9786 2017-11-29 21,357.00 2,570.82 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
310 005344 长安裕盛混合C 0.9755 0.9755 2017-11-29 21,357.00 8,628.92 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
311 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1830 1.1830 2014-07-24 20,116.00 19,290.56 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
312 590005 中邮核心主题混合 1.6240 1.7840 2010-05-19 223,387.92 65,002.86 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
313 000976 长城新兴产业混合 1.2349 1.2349 2015-02-17 125,784.20 8,314.38 陈良栋 长城基金管理有限公司
314 001613 长城久祥保本混合 1.0436 1.0436 2015-11-09 297,922.91 93,731.58 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
315 002296 长城久安保本混合 1.0714 1.0714 2016-01-12 297,798.42 152,284.47 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
316 200016 长城保本混合 1.0742 1.6549 2012-08-02 191,561.62 79,673.48 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
317 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 0.9019 0.9819 2014-04-17 38,283.86 9,317.88 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
318 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.8882 0.9682 2014-04-17 38,283.86 1,058.30 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
319 001601 鑫元鑫新收益混合A 0.9811 1.0011 2015-07-15 20,145.14 14,904.25 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
320 001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9755 0.9855 2015-07-15 20,145.14 5.12 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
321 005414 创金合信国证A股指数A 0.9656 0.9656 2017-12-28 1,188.32 571.59 陈龙 创金合信基金管理有限公司
322 005415 创金合信国证A股指数C 0.9645 0.9645 2017-12-28 1,188.32 573.91 陈龙 创金合信基金管理有限公司
323 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.0189 1.0189 2018-04-26 1,008.16 504.33 陈龙 创金合信基金管理有限公司
324 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.0188 1.0188 2018-04-26 1,008.16 503.83 陈龙 创金合信基金管理有限公司
325 005563 创金合信国证1000指数A 0.9908 0.9908 2018-02-07 1,034.18 530.02 陈龙 创金合信基金管理有限公司
326 005564 创金合信国证1000指数C 0.9903 0.9903 2018-02-07 1,034.18 504.16 陈龙 创金合信基金管理有限公司
327 005565 创金合信国证2000指数A 1.0682 1.0682 2018-02-07 1,005.76 502.04 陈龙 创金合信基金管理有限公司
328 005566 创金合信国证2000指数C 1.0673 1.0673 2018-02-07 1,005.76 503.73 陈龙 创金合信基金管理有限公司
329 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9902 0.9902 2018-02-07 6,837.85 5,596.06 陈龙 创金合信基金管理有限公司
330 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9896 0.9896 2018-02-07 6,837.85 1,241.79 陈龙 创金合信基金管理有限公司
331 502023 鹏华钢铁分级 0.9410 0.9900 2015-08-13 32,307.18 27,599.53 陈龙 鹏华基金管理有限公司
332 502024 鹏华钢铁分级A 1.0320 1.1300 2015-08-13 32,307.18 80.24 陈龙 鹏华基金管理有限公司
333 502025 鹏华钢铁分级B 0.8500 0.8500 2015-08-13 32,307.18 80.24 陈龙 鹏华基金管理有限公司
334 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2070 1.2070 2016-09-29 58,129.02 3,552.78 陈龙、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
335 000652 博时裕隆混合 2.1400 1.8550 2014-06-03 300,000.00 35,206.12 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
336 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0250 1.0250 2016-08-30 159,923.22 6,731.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
337 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0186 1.0186 2016-08-30 159,923.22 3,528.84 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
338 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0598 1.0598 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
339 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0550 1.0550 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
340 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9810 0.9810 2016-04-15 229,584.09 59,065.18 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
341 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0310 1.0310 2016-08-01 332,965.74 21,182.30 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
342 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0163 1.0163 2016-08-01 332,965.74 7,581.02 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
343 160524 博时弘泰混合 1.0492 1.0492 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
344 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 0.9600 0.9600 2016-05-31 67,069.68 14,688.56 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
345 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.0010 1.0010 2016-08-19 68,395.49 33,003.45 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
346 160525 博时睿丰定开混合 1.1140 1.1140 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
347 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8536 0.8536 2015-02-11 169,857.79 28,602.22 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
348 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8817 1.8817 2011-07-27 57,524.84 23,562.48 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
349 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0920 1.0920 2017-05-08 27,350.93 2,438.27 陈启明 华富基金管理有限公司
350 410007 华富价值增长混合 1.1882 1.9882 2009-07-15 67,912.19 8,643.55 陈启明 华富基金管理有限公司
351 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
352 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
353 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
354 001758 嘉实研究增强混合 1.0750 1.0750 2016-12-01 74,866.76 42,144.14 陈少平 嘉实基金管理有限公司
355 070013 嘉实研究精选混合A 2.1310 3.5610 2008-05-27 181,082.32 190,848.79 陈少平 嘉实基金管理有限公司
356 005303 嘉实医药健康股票A 1.1141 1.1141 2017-12-04 396,405.05 299,084.53 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
357 005304 嘉实医药健康股票C 1.1085 1.1085 2017-12-04 396,405.05 11,913.51 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
358 000870 嘉实新收益混合 1.3230 1.6360 2014-12-10 230,655.53 94,072.59 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
359 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0949 1.0949 2017-04-27 34,463.32 5,652.58 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
360 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4750 1.4750 2010-12-10 81,508.32 9,240.67 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
361 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5560 1.5560 2012-05-14 41,353.75 3,141.64 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
362 001009 上投摩根安全战略股票 0.9780 0.9780 2015-02-26 342,065.02 82,426.86 陈思郁(休产假)、李德辉 上投摩根基金管理有限公司
363 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6552 2.2753 2008-05-21 142,331.81 14,797.63 陈思郁(休产假)、李德辉 上投摩根基金管理有限公司
364 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 1.0054 1.0171 2017-12-26 77,032.78 70,171.85 陈威霖(休产假)、成念良 景顺长城基金管理有限公司
365 000011 华夏大盘精选混合 13.7510 17.9310 2004-08-11 192,796.61 27,214.34 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
366 519115 浦银安盛红利精选混合 1.5810 1.5810 2009-12-03 37,023.37 4,969.29 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
367 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8820 0.8820 2015-05-25 321,282.13 161,277.42 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
368 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2720 1.2720 2013-08-26 42,964.08 10,392.61 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
369 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2470 1.2470 2013-08-26 42,964.08 689.47 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
370 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 0.9630 1.0100 2015-08-26 56,895.39 13,726.31 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
371 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0660 1.0660 2016-01-26 68,091.21 2,824.42 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
372 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0560 1.0560 2016-01-26 68,091.21 1,197.91 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
373 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0581 1.0581 2016-11-11 200,043.79 195,034.94 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
374 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 1.2250 2011-03-25 157,421.70 64,008.46 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
375 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3830 1.3930 2012-03-15 181,053.51 60,708.35 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
376 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 1.1900 2011-03-25 157,421.70 39,312.18 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
377 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3520 1.3620 2012-03-15 181,053.51 275.09 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
378 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
379 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈希希 财通证券资产管理有限公司
380 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0084 1.0084 2018-03-15 180,999.80 180,999.80 陈希希 财通证券资产管理有限公司
381 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0464 1.1634 2014-08-12 136,906.61 18,109.14 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
382 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0442 1.1454 2014-08-12 136,906.61 11,963.98 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
383 003195 光大保德信永利债券A 1.0234 1.0571 2017-02-17 20,001.23 519,861.20 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
384 003196 光大保德信永利债券C 1.0258 1.0521 2017-02-17 20,001.23 0.55 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
385 003197 光大保德信安诚债券A 1.0143 1.0589 2017-03-28 20,003.39 39,332.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
386 003198 光大保德信安诚债券C 1.0168 1.0549 2017-03-28 20,003.39 0.06 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
387 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1450 1.3910 2008-10-29 136,602.48 24,224.71 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
388 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1180 1.3470 2008-10-29 136,602.48 514.93 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
389 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0500 1.3810 2011-05-16 262,735.80 40,815.05 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
390 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0430 1.3550 2011-05-16 262,735.80 1,103.62 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
391 003109 光大保德信安和债券A 1.1264 1.1264 2017-01-05 38,039.77 52,049.12 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
392 003110 光大保德信安和债券C 1.1216 1.1216 2017-01-05 38,039.77 6,422.25 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
393 003107 光大保德信安祺债券A 1.0458 1.0458 2017-01-11 20,001.38 20,004.68 陈晓、董伟炜、房雷 光大保德信基金管理有限公司
394 003108 光大保德信安祺债券C 1.0416 1.0416 2017-01-11 20,001.38 499.10 陈晓、董伟炜、房雷 光大保德信基金管理有限公司
395 002670 万家瑞旭混合A 1.0122 1.0122 2016-09-26 20,001.27 9,782.84 陈旭 万家基金管理有限公司
396 002671 万家瑞旭混合C 1.2705 1.2705 2016-09-26 20,001.27 2.82 陈旭 万家基金管理有限公司
397 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1300 1.1300 2013-03-19 27,405.58 2,299.41 陈学林 中银基金管理有限公司
398 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5950 0.5950 2011-03-03 105,955.54 8,732.95 陈学林 中银基金管理有限公司
399 005041 人保精选混合A 1.0118 1.0118 2018-02-01 24,834.99 9,445.54 陈业、李道滢 中国人保资产管理有限公司
400 005042 人保精选混合C 1.0096 1.0096 2018-02-01 24,834.99 4,393.24 陈业、李道滢 中国人保资产管理有限公司
401 000577 安信价值精选股票 2.9390 2.9390 2014-04-21 20,099.12 202,020.42 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
402 000974 安信消费医药股票 1.5950 1.5950 2015-03-19 149,342.69 219,523.10 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
403 004249 安信中国制造混合 1.2050 1.2050 2017-03-16 35,784.53 8,535.09 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
404 004393 安信合作创新混合 1.2471 1.2471 2017-03-29 53,034.43 17,925.05 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
405 003345 安信新成长混合A 1.0347 1.0847 2016-09-29 45,281.04 40,286.42 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
406 003346 安信新成长混合C 1.0315 1.0815 2016-09-29 45,281.04 11,852.97 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
407 210004 金鹰稳健成长混合 1.3000 2.0300 2010-04-14 64,926.87 104,149.64 陈颖 金鹰基金管理有限公司
408 210008 金鹰策略配置混合 1.2540 1.8540 2011-09-01 80,560.10 4,725.29 陈颖 金鹰基金管理有限公司
409 163411 兴全精选混合 1.6274 1.8891 2011-08-03 149,336.90 51,289.07 陈宇 兴全基金管理有限公司
410 002463 创金合信价值红利混合A 1.0011 1.0011 2018-04-23 35,415.46 2,847.21 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
411 004112 创金合信国企活力混合 0.9640 0.9640 2017-01-23 33,481.34 17,143.23 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
412 005076 创金合信优选回报混合 0.9702 0.9702 2017-09-27 82,294.84 48,388.46 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
413 005404 创金合信价值红利混合C 1.0006 1.0006 2018-04-23 35,415.46 32,568.24 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
414 001662 创金沪港深精选混合 1.0300 1.0300 2015-08-24 30,386.87 57,201.43 陈玉辉、胡尧盛 创金合信基金管理有限公司
415 005587 安信比较优势混合 1.0109 1.0109 2018-03-21 288,541.94 288,541.94 陈振宇、袁玮 安信基金管理有限责任公司
416 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0522 1.0522 2017-06-29 33,470.03 3,058.25 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
417 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9486 0.9486 2018-02-05 0.00 103.69 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
418 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0653 1.0653 2017-07-03 40,190.60 6,690.60 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
419 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.9854 0.9854 2018-03-06 0.00 66.38 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
420 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6134 1.6134 2012-03-22 37,843.50 7,668.27 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
421 159918 嘉实中创400ETF 1.7119 1.7119 2012-03-22 28,656.13 6,956.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
422 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9507 0.9507 2017-06-07 34,682.29 2,582.29 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
423 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0230 1.0230 2016-06-21 182,698.78 100,872.48 陈志华 中银基金管理有限公司
424 005398 鹏扬淳优债券 1.0209 1.0209 2018-01-19 115,002.90 115,002.90 陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
425 519694 交银蓝筹混合 0.9990 1.2200 2007-08-08 1,174,388.57 240,773.71 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
426 000294 华安生态优先混合 2.1460 2.1460 2013-11-28 95,270.11 6,085.35 陈媛 华安基金管理有限公司
427 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
428 000632 中银聚利半年定期开放债券 0.9998 0.9998 2017-07-21 0.00 53,510.62 陈玮 中银基金管理有限公司
429 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
430 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
431 005852 中银添利债券发起C 1.4950 1.4950 2018-04-12 0.00 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
432 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0300 1.3300 2013-08-08 320,659.47 441,277.53 陈玮 中银基金管理有限公司
433 380005 中银纯债债券A 1.0460 1.2690 2012-12-12 510,841.27 516,976.61 陈玮 中银基金管理有限公司
434 380006 中银纯债债券C 1.0440 1.2440 2012-12-12 510,841.27 28,451.72 陈玮 中银基金管理有限公司
435 380009 中银添利债券发起A 1.4980 1.4980 2013-02-04 179,345.90 112,346.38 陈玮 中银基金管理有限公司
436 005268 鹏华优势企业股票 0.9857 0.9857 2017-11-29 68,825.65 60,247.30 陈璇淼(休产假)、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
437 001222 鹏华外延成长混合 0.9980 0.9980 2015-05-19 80,736.24 29,690.13 陈璇淼(休产假)、王宗合(代理) 鹏华基金管理有限公司
438 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1452 0.1452 2016-11-28 26,339.93 15,067.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
439 004264 海富通瑞合纯债 1.0462 1.0462 2017-03-24 20,006.74 20,031.86 陈轶平 海富通基金管理有限公司
440 005485 海富通恒丰定开债券 0.9988 0.9988 2018-04-13 101,004.45 101,004.45 陈轶平 海富通基金管理有限公司
441 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
442 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9248 0.9248 2016-11-28 26,339.93 15,067.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
443 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.3610 1.1490 2014-11-13 668,781.35 3,126.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
444 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.4295 1.0443 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
445 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
446 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0243 1.0359 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
447 519226 海富通瑞利债券 1.0111 1.0502 2017-02-16 21,004.74 320,884.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
448 519230 海富通富源债券 1.0381 1.0381 2017-03-17 33,887.55 234.59 陈轶平 海富通基金管理有限公司
449 004512 海富通富睿混合C 1.0580 1.0580 2017-05-10 33,798.65 125.18 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
450 004513 海富通富睿混合A 1.0670 1.0670 2017-05-10 33,798.65 3,631.27 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
451 519030 海富通稳固收益债券 1.1250 1.5150 2010-11-23 269,687.29 14,431.13 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
452 519134 海富通富祥混合 1.0040 1.0040 2016-07-27 55,345.05 7,871.99 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
453 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
454 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0307 1.0307 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
455 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0340 1.0340 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
456 001976 海富通一年定开债券C 1.8140 1.8140 2015-11-23 0.00 0.01 陈轶平、张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
457 519051 海富通一年定开债券A 1.7810 1.7810 2013-10-24 48,899.48 13,409.15 陈轶平、张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
458 001018 易方达新经济混合 1.6620 1.6620 2015-02-12 110,604.53 93,561.89 陈皓 易方达基金管理有限公司
459 001475 易方达国防军工混合 0.8340 0.8340 2015-06-19 977,034.26 440,701.82 陈皓 易方达基金管理有限公司
460 110001 易方达平稳增长混合 2.8770 4.1920 2002-08-23 467,810.70 87,324.68 陈皓 易方达基金管理有限公司
461 110013 易方达科翔混合 2.7530 7.8420 2008-11-13 80,000.00 101,198.88 陈皓 易方达基金管理有限公司
462 002910 易方达供给改革混合 1.0679 1.0679 2017-01-25 25,397.45 16,985.48 陈皓、常远 易方达基金管理有限公司
463 005639 平安300ETF联接A 1.0107 1.0107 2018-04-04 62,936.88 43,613.92 成钧 平安大华基金管理有限公司
464 005640 平安300ETF联接C 1.0102 1.0102 2018-04-04 62,936.88 19,322.96 成钧 平安大华基金管理有限公司
465 005868 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
466 005869 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
467 510390 平安大华沪深300ETF 3.9043 0.9343 2017-12-25 572,305.56 116,705.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
468 510590 平安大华中证500ETF 6.0262 1.0055 2018-03-23 264,887.56 44,198.61 成钧 平安大华基金管理有限公司
469 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
470 512390 平安大华MSCI中国A股低波动ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成钧 平安大华基金管理有限公司
471 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9615 0.9615 2017-05-23 43,451.64 5.42 成念良 景顺长城基金管理有限公司
472 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9607 0.9607 2017-05-23 43,451.64 0.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
473 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0497 1.0497 2017-01-25 21,200.85 2,613.07 成念良 景顺长城基金管理有限公司
474 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0535 1.0535 2017-01-13 20,020.36 50,245.51 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
475 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0480 1.0480 2017-01-13 20,020.36 13.64 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
476 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9900 0.9900 2017-09-27 45,744.05 34,036.34 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
477 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.0175 1.0175 2017-11-27 23,483.12 2,343.38 成涛 融通基金管理有限公司
478 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 1.0003 1.0003 2018-05-17 174,359.23 174,359.23 成曦、范冰 易方达基金管理有限公司
479 003524 易方达深证成指ETF联接 1.0568 1.0568 2017-05-04 30,792.93 1,610.80 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
480 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1850 1.1850 2017-06-02 0.00 575.67 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
481 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8718 1.8718 2017-06-02 0.00 8,506.18 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
482 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1829 1.1829 2009-12-01 1,892,497.60 129,089.15 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
483 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8726 1.8726 2011-09-20 37,747.06 140,876.60 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
484 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0457 1.3946 2012-09-20 40,109.47 6,330.04 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
485 150107 易方达中小板指数分级进取 1.1233 2.2330 2012-09-20 40,109.47 6,330.04 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
486 150255 易方达银行指数分级A 1.0432 1.1407 2015-06-03 37,785.70 6,602.55 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
487 150256 易方达银行指数分级B 0.8452 0.8452 2015-06-03 37,785.70 6,602.55 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
488 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0432 1.1407 2015-06-03 68,225.46 740.72 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
489 150258 易方达生物科技指数分级B 1.4294 0.3682 2015-06-03 68,225.46 740.72 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
490 150259 易方达重组指数分级A 1.0432 1.1407 2015-06-03 1,003,397.46 5,585.81 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
491 150260 易方达重组指数分级B 0.4306 0.0701 2015-06-03 1,003,397.46 5,585.81 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
492 159901 易方达深证100ETF 4.8125 4.6833 2006-03-24 515,773.68 76,777.02 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
493 159915 易方达创业板ETF 1.7349 1.9875 2011-09-20 56,168.48 559,002.99 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
494 159950 易方达深证成指ETF 1.0787 1.0787 2017-04-27 38,100.14 1,800.14 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
495 161118 易方达中小板指数分级 1.0845 1.5009 2012-09-20 40,109.47 18,438.63 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
496 161121 易方达银行指数分级 0.9442 1.0018 2015-06-03 37,785.70 18,600.80 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
497 161122 易方达生物科技指数分级 1.2363 0.8175 2015-06-03 68,225.46 16,570.10 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
498 161123 易方达重组指数分级 0.7369 0.4540 2015-06-03 1,003,397.46 147,995.66 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
499 005247 国都量化精选混合 0.9480 0.9480 2017-12-27 27,162.07 8,684.54 程广飞 国都证券股份有限公司
500 005264 国都多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 程广飞、杨志刚 国都证券股份有限公司
501 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0060 1.0060 2016-05-17 5,148.90 1,272.11 程敏 北信瑞丰基金管理有限公司
502 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4830 1.4830 2014-03-19 77,677.86 12,816.41 程涛 东吴基金管理有限公司
503 001322 东吴新趋势混合 0.6540 0.6540 2015-07-01 150,900.30 50,781.49 程涛 东吴基金管理有限公司
504 582003 东吴配置优化混合 1.2333 1.4573 2012-08-13 77,567.35 5,382.07 程涛 东吴基金管理有限公司
505 002465 东兴众智优选混合 1.0490 1.0490 2016-06-13 22,265.57 2,422.07 程远 东兴证券股份有限公司
506 003545 东兴兴利债券 1.0242 1.0242 2017-04-14 34,233.44 3,473.25 程远、孙继青 东兴证券股份有限公司
507 003241 创金合信量化发现混合A 0.9267 0.9267 2016-09-27 151,280.01 41,521.57 程志田 创金合信基金管理有限公司
508 003242 创金合信量化发现混合C 0.9140 0.9140 2016-09-27 151,280.01 18,015.65 程志田 创金合信基金管理有限公司
509 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1176 1.1176 2016-01-22 20,263.92 78,963.61 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
510 002310 创金合信沪深300增强A 1.0385 1.1765 2015-12-31 1,000.00 26,941.37 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
511 002311 创金合信中证500增强A 1.0332 1.0332 2015-12-31 1,000.00 24,651.03 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
512 002315 创金合信沪深300增强C 1.0385 1.1835 2015-12-31 1,000.00 24,419.03 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
513 002316 创金合信中证500增强C 1.0388 1.0388 2015-12-31 1,000.00 8,282.78 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
514 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9790 0.9790 2016-12-22 1,011.57 1,576.45 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
515 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9781 0.9781 2016-12-22 1,011.57 3,204.30 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
516 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1066 1.1066 2017-01-06 0.00 2,402.00 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
517 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 2016-05-11 126,584.20 54,546.37 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
518 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0560 1.0560 2016-05-11 126,584.20 17,110.70 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
519 004359 创金合信量化核心混合A 1.1348 1.1348 2017-03-27 80,199.77 8,065.51 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
520 004360 创金合信量化核心混合C 1.1216 1.1216 2017-03-27 80,199.77 4,052.03 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
521 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2570 2.2550 2013-12-17 21,369.99 59,091.30 程洲 国泰基金管理有限公司
522 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2790 2.2730 2013-12-17 21,369.99 31,700.39 程洲 国泰基金管理有限公司
523 001579 国泰大农业股票 1.1400 1.1400 2017-06-15 20,432.12 18,083.75 程洲 国泰基金管理有限公司
524 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9527 0.9527 2017-11-15 315,540.22 278,217.29 程洲 国泰基金管理有限公司
525 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9500 0.9500 2017-11-15 315,540.22 24,776.75 程洲 国泰基金管理有限公司
526 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1.0038 1.0038 2018-03-27 37,669.77 37,669.77 程洲 国泰基金管理有限公司
527 020010 国泰金牛创新混合 1.1860 2.2310 2007-05-18 888,479.70 144,476.83 程洲 国泰基金管理有限公司
528 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3691 1.3691 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、黄志翔 国泰基金管理有限公司
529 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9950 1.0250 2015-12-23 259,521.18 24,858.97 程卓 博时基金管理有限公司
530 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0280 1.0420 2016-02-04 184,411.48 22,895.62 程卓 博时基金管理有限公司
531 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0200 1.0270 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 程卓 博时基金管理有限公司
532 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 29,264.35 程卓 博时基金管理有限公司
533 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9770 0.9770 2016-09-22 301,377.75 4,723.50 程卓 博时基金管理有限公司
534 002775 博时景兴纯债债券 1.0394 1.0394 2016-05-20 21,019.05 73,048.56 程卓 博时基金管理有限公司
535 003162 博时富宁纯债债券 1.0287 1.0498 2016-08-17 20,175.43 298,848.82 程卓 博时基金管理有限公司
536 003188 博时聚源纯债债券 1.1242 1.1493 2017-02-09 20,027.84 2,876.91 程卓 博时基金管理有限公司
537 003210 博时智臻纯债债券 1.0292 1.0567 2016-08-30 20,015.67 99,787.98 程卓 博时基金管理有限公司
538 003239 博时安祺一年定期开放债券A 1.0000 1.0000 2016-09-29 135,662.06 13,366.36 程卓 博时基金管理有限公司
539 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9900 0.9900 2016-09-29 135,662.06 2,584.48 程卓 博时基金管理有限公司
540 003566 博时臻选纯债债券 1.0369 1.0369 2016-11-07 20,023.75 49,530.43 程卓 博时基金管理有限公司
541 004136 博时民泽纯债债券 1.0217 1.0517 2017-01-13 20,006.71 678,435.33 程卓 博时基金管理有限公司
542 004168 博时富嘉纯债债券 1.0371 1.0371 2017-01-20 20,004.79 50,109.82 程卓 博时基金管理有限公司
543 004366 博时汇享纯债债券A 1.0219 1.0219 2017-02-28 20,026.68 4.06 程卓 博时基金管理有限公司
544 004367 博时汇享纯债债券C 1.0228 1.0228 2017-02-28 20,026.68 4,944.45 程卓 博时基金管理有限公司
545 000747 广发逆向策略混合 1.6950 1.6950 2014-09-04 26,685.68 5,958.43 程琨 广发基金管理有限公司
546 270007 广发大盘成长混合 1.1111 1.1111 2007-06-13 1,485,170.02 225,607.24 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
547 003684 汇安丰融混合A 1.0689 1.0689 2016-12-22 29,901.35 46,894.00 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
548 003685 汇安丰融混合C 1.0645 1.0645 2016-12-22 29,901.35 2,996.68 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
549 004560 汇安丰益混合A 1.0490 1.0490 2017-08-10 20,100.96 18,769.04 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
550 004561 汇安丰益混合C 0.9908 0.9908 2017-08-10 20,100.96 15.59 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
551 005389 汇安裕慧纯债定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
552 004558 汇安丰裕混合A 0.9597 0.9597 2017-07-27 20,200.96 19,797.15 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
553 004559 汇安丰裕混合C 0.9598 0.9598 2017-07-27 20,200.96 23.29 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
554 003854 汇安丰华混合A 1.7362 1.7362 2017-01-10 20,099.90 339.69 仇秉则、戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
555 003855 汇安丰华混合C 1.1482 1.1482 2017-01-10 20,099.90 11,924.98 仇秉则、戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
556 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0297 1.0575 2016-12-02 20,001.01 79,602.11 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
557 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0217 1.0622 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
558 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0140 1.0509 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
559 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9409 0.9409 2016-09-18 225,438.49 88,050.09 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
560 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0108 1.0108 2017-09-06 51,282.35 6,007.57 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
561 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0102 1.0102 2017-09-06 51,282.35 4,058.56 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
562 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8904 0.8904 2017-12-04 25,533.95 5,223.52 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
563 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8901 0.8901 2017-12-04 25,533.95 3,133.87 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
564 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.9079 0.9079 2017-12-01 475,834.89 475,834.89 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
565 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3212 2.7632 2003-10-31 128,413.38 7,054.84 储雯玉 长城基金管理有限公司
566 000030 长城久利保本混合 1.0212 1.8905 2013-04-18 93,703.64 232,082.48 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
567 001363 长城久惠保本混合 1.0319 1.0319 2015-07-27 297,544.22 103,693.03 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
568 000333 长城稳固收益债券A 1.1092 1.1292 2015-01-28 81,078.71 105,598.12 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
569 000334 长城稳固收益债券C 1.0946 1.1146 2015-01-28 81,078.71 748.76 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
570 002512 长城久润保本混合 1.0094 1.0094 2016-04-26 267,271.88 143,742.00 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
571 000649 长城久鑫保本混合 1.0432 1.2771 2014-07-30 280,098.39 102,602.75 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
572 673090 西部利得个股精选股票 1.0538 1.1758 2017-01-23 20,012.60 10,253.44 崔惠军 西部利得基金管理有限公司
573 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0940 1.0940 2015-04-10 30,191.11 25,112.11 崔建波 新华基金管理股份有限公司
574 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9939 0.9939 2016-12-22 20,031.41 2,495.65 崔建波 新华基金管理股份有限公司
575 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9932 0.9932 2017-08-09 27,589.39 5,446.08 崔建波 新华基金管理股份有限公司
576 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8850 0.8850 2015-05-29 77,679.22 42,187.34 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
577 519158 新华趋势领航混合 1.9050 2.3710 2013-09-11 75,762.71 51,816.32 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
578 519150 新华优选消费混合 1.4040 2.3400 2012-06-13 66,909.41 10,680.97 崔建波、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
579 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.1240 2.1240 2014-04-16 21,112.97 16,450.28 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
580 150100 鹏华资源分级A 1.0170 1.3000 2012-09-27 64,338.55 5,270.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
581 150101 鹏华资源分级B 1.4090 0.3470 2012-09-27 64,338.55 5,270.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
582 150203 鹏华传媒分级A 1.0210 1.1680 2014-12-11 35,773.85 6,451.68 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
583 150204 鹏华传媒分级B 0.5250 1.4690 2014-12-11 35,773.85 6,451.68 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
584 150227 鹏华银行分级A 1.0250 1.1440 2015-04-17 389,613.72 159,904.29 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
585 150228 鹏华银行分级B 0.8250 0.8250 2015-04-17 389,613.72 159,904.29 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
586 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
587 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
588 159927 鹏华沪深300ETF 1.0000 1.7671 2013-07-19 130,658.29 3,271.30 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
589 160620 鹏华资源分级 1.2130 0.8680 2012-09-27 64,338.55 11,706.87 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
590 160629 鹏华传媒分级 0.7730 1.2460 2014-12-11 35,773.85 50,645.53 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
591 160631 鹏华银行分级 0.9250 0.9850 2015-04-17 389,613.72 205,982.83 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
592 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
593 005632 鹏华量化先锋混合 0.9224 1.6300 2018-02-23 0.00 3,271.30 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
594 159911 鹏华深证民营ETF 4.3657 1.3228 2011-09-02 56,855.21 1,177.25 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
595 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.2370 1.1210 2016-07-15 0.00 3,431.13 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
596 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.2941 1.2941 2011-09-02 28,844.02 3,586.78 崔俊杰、罗捷 鹏华基金管理有限公司
597 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1448 1.1948 2016-11-10 25,224.32 15,785.73 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
598 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5260 1.5260 2010-08-05 57,184.55 5,156.11 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
599 510070 民企ETF 1.8380 1.5750 2010-08-05 100,700.29 4,662.41 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
600 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5740 1.5740 2016-03-09 34,469.39 47,271.71 崔莹 华安基金管理有限公司
601 005136 华安幸福生活混合 1.0235 1.0235 2017-10-26 384,486.78 277,829.99 崔莹 华安基金管理有限公司
602 040035 华安逆向策略混合 2.6570 3.0370 2012-08-16 23,241.26 53,535.57 崔莹 华安基金管理有限公司
603 580002 东吴双动力混合 0.7580 1.8208 2006-12-15 214,421.47 45,633.65 戴斌 东吴基金管理有限公司
604 580008 东吴新产业精选混合 1.7070 1.7070 2011-09-28 28,159.41 8,452.78 戴斌、刘瑞 东吴基金管理有限公司
605 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0122 1.3194 2013-09-24 20,809.00 68,648.02 戴钢 鹏华基金管理有限公司
606 000291 鹏华普悦债券 1.0029 1.0029 2013-10-22 59,046.84 17,340.21 戴钢 鹏华基金管理有限公司
607 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.2030 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
608 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 1.4200 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
609 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0680 1.3040 2013-09-10 38,483.18 117,715.64 戴钢 鹏华基金管理有限公司
610 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0550 1.2860 2013-09-10 38,483.18 3,683.96 戴钢 鹏华基金管理有限公司
611 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0125 1.0612 2015-10-28 0.00 398.85 戴钢 鹏华基金管理有限公司
612 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9890 1.0040 2016-03-22 170,476.45 31,360.04 戴钢 鹏华基金管理有限公司
613 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9840 0.9970 2016-03-22 170,476.45 14,663.06 戴钢 鹏华基金管理有限公司
614 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
615 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
616 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0830 1.4250 2012-11-05 98,683.27 15,984.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
617 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0020 1.0020 2016-04-13 483,211.55 240,095.02 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
618 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9880 0.9880 2016-04-13 483,211.55 44,642.25 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
619 206013 鹏华金刚保本混合 1.0460 1.4580 2012-06-13 185,992.85 13,397.41 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
620 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0000 1.0000 2016-08-24 456,232.87 77,126.81 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
621 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0311 1.0311 2015-05-21 28,882.02 15,340.05 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
622 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1143 1.2523 2017-01-13 20,010.58 15,442.54 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
623 003176 德邦景颐债券A 1.0496 1.0496 2016-08-26 20,001.43 20,001.24 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
624 003177 德邦景颐债券C 1.0461 1.0461 2016-08-26 20,001.43 1.61 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
625 003845 汇安丰恒混合A 1.0995 1.0995 2017-03-13 20,008.63 10,109.57 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
626 003846 汇安丰恒混合C 1.0982 1.0982 2017-03-13 20,008.63 1,405.27 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
627 003889 汇安丰泽混合A 1.5364 1.5364 2017-01-13 29,999.45 16,144.41 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
628 003890 汇安丰泽混合C 1.5339 1.5339 2017-01-13 29,999.45 500.00 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
629 005550 汇安成长优选混合A 1.0084 1.0084 2018-02-13 21,971.95 3,863.57 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
630 005551 汇安成长优选混合C 1.0046 1.0046 2018-02-13 21,971.95 18,108.37 戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
631 005109 汇安多策略混合A 1.0051 1.0051 2017-11-22 43,596.23 20,137.61 戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
632 005110 汇安多策略混合C 1.0023 1.0023 2017-11-22 43,596.23 19,649.12 戴杰、朱晨歌 汇安基金管理有限责任公司
633 003886 汇安丰利混合A 1.1350 1.2601 2016-12-19 29,901.35 12,412.56 戴杰、朱晨歌、陈欣 汇安基金管理有限责任公司
634 003887 汇安丰利混合C 1.1130 1.2381 2016-12-19 29,901.35 1,463.59 戴杰、朱晨歌、陈欣 汇安基金管理有限责任公司
635 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0840 1.1640 2017-06-02 91,716.85 16,860.72 戴军 大成基金管理有限公司
636 160916 大成优选混合(LOF) 2.8690 2.2430 2012-07-27 467,430.51 36,616.39 戴军 大成基金管理有限公司
637 160921 大成定增灵活配置混合 0.9550 0.9770 2016-08-19 100,561.62 100,570.98 戴军 大成基金管理有限公司
638 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0239 1.0359 2017-09-15 150,150.52 120,432.22 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
639 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0212 1.0332 2017-09-15 150,150.52 30,096.97 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
640 002425 金鹰元禧混合C 1.1148 1.6148 2016-03-07 0.00 1,556.80 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
641 210006 金鹰元禧混合A 1.1121 1.3053 2011-05-17 93,390.66 2,596.61 戴骏、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
642 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1406 1.7608 2009-03-04 104,050.32 11,967.77 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
643 360011 光大保德信动态优选混合 1.0340 1.9690 2009-10-28 73,319.35 27,009.97 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
644 360012 光大保德信中小盘混合 1.3509 1.7409 2010-04-14 88,859.28 46,059.02 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
645 000061 华夏盛世混合 0.7730 0.7730 2009-12-11 1,871,020.39 148,148.70 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
646 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0770 1.4040 2013-08-21 131,972.73 250,931.74 代宇 广发基金管理有限公司
647 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0740 1.3820 2013-08-21 131,972.73 29,219.35 代宇 广发基金管理有限公司
648 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
649 001290 广发安泰回报混合 1.0930 1.0930 2015-05-14 153,508.42 8,386.88 代宇 广发基金管理有限公司
650 002941 广发安瑞回报混合A 1.0820 1.0820 2016-07-26 20,042.30 40,059.53 代宇 广发基金管理有限公司
651 002942 广发安瑞回报混合C 1.1070 1.1070 2016-07-26 20,042.30 3.72 代宇 广发基金管理有限公司
652 003035 广发安祥回报混合A 1.0570 1.0570 2016-08-19 60,007.11 60,882.56 代宇 广发基金管理有限公司
653 003036 广发安祥回报混合C 1.0550 1.0550 2016-08-19 60,007.11 15.87 代宇 广发基金管理有限公司
654 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0375 1.0375 2017-01-06 21,467.79 6,037.08 代宇 广发基金管理有限公司
655 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0322 1.0322 2017-01-06 21,467.79 203.69 代宇 广发基金管理有限公司
656 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0279 1.0484 2017-02-13 50,001.11 39,120.21 代宇 广发基金管理有限公司
657 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0256 1.0432 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
658 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0267 1.0407 2017-03-31 50,014.76 50,011.04 代宇 广发基金管理有限公司
659 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0241 1.0361 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
660 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0350 1.0350 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
661 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0314 1.0314 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
662 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4570 1.7210 2011-08-05 33,574.56 49,566.33 代宇 广发基金管理有限公司
663 270029 广发聚财信用债券A 1.1360 1.5110 2012-03-13 450,378.51 68,275.35 代宇 广发基金管理有限公司
664 270030 广发聚财信用债券B 1.1170 1.4840 2012-03-13 450,378.51 20,243.88 代宇 广发基金管理有限公司
665 270044 广发双债添利债券A 1.2990 1.2990 2012-09-20 211,444.62 51,055.95 代宇 广发基金管理有限公司
666 270045 广发双债添利债券C 1.2820 1.2820 2012-09-20 211,444.62 1,784.08 代宇 广发基金管理有限公司
667 511290 广发上证10年期国债ETF 100.3570 1.0036 2018-03-26 20,157.70 201.58 代宇 广发基金管理有限公司
668 004023 广发量化稳健混合 1.0194 1.0194 2017-08-04 34,176.90 3,881.40 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
669 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0090 1.0460 2016-11-28 50,001.11 50,012.48 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
670 000601 华宝创新混合 0.9940 1.3340 2014-05-14 51,288.75 21,376.97 代云锋 华宝基金管理有限公司
671 000263 工银信息产业混合 1.4620 1.7390 2013-11-11 22,709.02 36,476.49 单文 工银瑞信基金管理有限公司
672 001409 工银互联网加股票 0.3630 0.3630 2015-06-05 1,973,295.02 1,093,665.62 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
673 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
674 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
675 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
676 502016 长信中证一带一路指数分级 0.9210 0.9750 2015-08-17 21,566.82 1,445.90 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
677 502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 1.1220 2015-08-17 21,566.82 94.89 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
678 502018 长信中证一带一路指数分级B 0.8260 0.8260 2015-08-17 21,566.82 94.89 邓虎、宋海岸 长信基金管理有限责任公司
679 000609 华商新量化混合 1.1880 1.7380 2014-06-05 53,375.66 33,660.76 邓默 华商基金管理有限公司
680 001143 华商量化进取混合 0.7850 0.7850 2015-04-09 809,796.95 300,193.36 邓默 华商基金管理有限公司
681 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1190 1.1190 2015-01-29 41,417.55 5,114.33 邓翔 平安大华基金管理有限公司
682 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0990 1.0990 2015-06-16 0.00 92.64 邓翔 平安大华基金管理有限公司
683 002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0590 2016-05-09 21,047.29 598,168.28 邓欣雨 博时基金管理有限公司
684 002929 博时聚盈纯债债券 1.0449 1.0449 2016-07-27 21,071.22 103,397.65 邓欣雨 博时基金管理有限公司
685 002930 博时聚润纯债债券 1.0187 1.0558 2016-08-30 20,051.11 99,935.42 邓欣雨 博时基金管理有限公司
686 003023 博时景发纯债债券 0.9914 0.9914 2016-08-03 50,102.05 50,013.39 邓欣雨 博时基金管理有限公司
687 003207 博时富发纯债债券 1.0244 1.0535 2016-09-07 30,034.12 30,002.59 邓欣雨 博时基金管理有限公司
688 003260 博时利发纯债债券 1.0109 1.0109 2016-09-07 21,036.33 21,005.21 邓欣雨 博时基金管理有限公司
689 003866 博时富诚纯债债券 1.0016 1.0461 2017-03-17 50,006.31 50,006.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
690 003963 博时慧选纯债债券 1.0512 1.0512 2016-12-19 20,004.56 597,269.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
691 004307 博时富元纯债债券 1.0242 1.0577 2017-02-16 20,003.33 498,832.73 邓欣雨 博时基金管理有限公司
692 004479 博时富和纯债债券 1.0100 1.0313 2017-08-30 20,312.89 268,231.46 邓欣雨 博时基金管理有限公司
693 050019 博时转债增强债券A 1.3200 1.3250 2010-11-24 363,476.77 6,740.97 邓欣雨 博时基金管理有限公司
694 050119 博时转债增强债券C 1.2970 1.3010 2010-11-24 363,476.77 11,340.55 邓欣雨 博时基金管理有限公司
695 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3970 1.4720 2011-06-10 400,182.64 554.61 邓欣雨 博时基金管理有限公司
696 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2300 1.3300 2011-06-10 400,182.64 5,680.30 邓欣雨 博时基金管理有限公司
697 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 2013-09-13 40,648.33 432.56 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
698 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 382.53 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
699 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.78 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
700 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 19.22 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
701 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1050 1.6690 2009-12-03 139,616.50 13,772.83 邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
702 005628 汇安趋势动力股票A 1.0015 1.0015 2018-04-25 26,941.33 11,688.87 邓宇翔、邹唯 汇安基金管理有限责任公司
703 005629 汇安趋势动力股票C 1.0012 1.0012 2018-04-25 26,941.33 15,252.46 邓宇翔、邹唯 汇安基金管理有限责任公司
704 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0200 1.2360 2014-09-11 98,395.30 3,385.70 邓岳 新华基金管理股份有限公司
705 150191 新华中证环保产业指数分级B 0.9220 0.6010 2014-09-11 98,395.30 3,385.70 邓岳 新华基金管理股份有限公司
706 164304 新华中证环保产业指数分级 0.9710 1.0740 2014-09-11 98,395.30 11,314.31 邓岳 新华基金管理股份有限公司
707 000351 国富恒丰定期债券A 1.0090 1.2800 2013-11-20 62,554.90 17,509.46 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
708 000352 国富恒丰定期债券C 1.0080 1.2640 2013-11-20 62,554.90 1,453.07 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
709 004395 国富恒通纯债债券 1.0132 1.0245 2017-03-10 20,005.08 65.80 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
710 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0026 1.0026 2018-04-10 301,000.00 301,000.00 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
711 005641 国投瑞银顺源债券 1.0150 1.0150 2018-02-07 230,018.71 230,018.71 狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
712 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0860 1.2940 2013-08-21 35,786.17 12,675.83 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
713 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0760 1.2810 2013-08-21 35,786.17 463.98 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
714 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0250 1.0250 2016-07-13 30,803.34 7,578.07 狄晓娇、綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
715 004895 华商鑫安混合 0.9910 0.9910 2017-09-06 40,540.00 21,083.81 翟金林 华商基金管理有限公司
716 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0545 1.1576 2015-09-10 20,241.61 975,588.88 翟秀华 兴全基金管理有限公司
717 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0140 1.0140 2018-03-16 101,000.20 101,000.20 翟秀华 兴全基金管理有限公司
718 003949 兴全稳泰债券 1.0187 1.0613 2016-12-16 21,365.32 480,139.54 翟秀华、王帅 兴全基金管理有限公司
719 004919 兴全兴泰债券 1.0191 1.0331 2017-08-31 1,000,999.99 1,001,013.91 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
720 360001 光大保德信量化股票 1.2229 3.2666 2004-08-27 254,428.72 200,078.22 翟云飞、盛松 光大保德信基金管理有限公司
721 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0879 1.0879 2017-08-24 21,612.70 592.62 丁玥 鑫元基金管理有限公司
722 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0819 1.0819 2017-08-24 21,612.70 5,076.12 丁玥 鑫元基金管理有限公司
723 005493 鑫元价值精选混合A 1.0121 1.0121 2018-01-23 25,686.23 4,297.90 丁玥 鑫元基金管理有限公司
724 005494 鑫元价值精选混合C 1.0104 1.0104 2018-01-23 25,686.23 251.36 丁玥 鑫元基金管理有限公司
725 005949 鑫元行业轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥 鑫元基金管理有限公司
726 005950 鑫元行业轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥 鑫元基金管理有限公司
727 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 0.9324 0.9924 2014-12-02 34,972.34 11,478.70 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
728 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9195 0.9795 2014-12-02 34,972.34 739.40 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
729 005262 鑫元欣享混合A 0.9971 0.9971 2017-12-14 25,125.19 5,010.92 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
730 005263 鑫元欣享混合C 0.9955 0.9955 2017-12-14 25,125.19 2,089.95 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
731 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0347 1.0347 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
732 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0331 1.0331 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
733 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0610 1.1210 2015-03-31 310,680.36 64,664.81 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
734 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1240 1.1240 2015-04-28 230,823.53 2,237.05 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
735 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0500 1.1100 2015-07-23 0.00 2,022.00 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
736 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1190 1.1190 2015-07-23 0.00 8,026.25 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
737 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3730 1.5190 2011-02-11 54,332.97 34,953.24 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
738 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0088 1.0548 2017-03-03 60,003.58 40,013.56 丁杰科、袁英杰、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
739 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0340 1.0666 2017-03-03 60,003.55 60,003.56 丁杰科、袁英杰、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
740 001019 兴业年年利定开债券 1.0490 1.1090 2015-02-12 278,017.00 37,774.57 丁进 兴业基金管理有限公司
741 002338 兴业保本混合 1.0300 1.0600 2016-02-03 144,644.74 49,643.89 丁进 兴业基金管理有限公司
742 002870 兴业增益五年定开债券 1.0220 1.0220 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
743 004242 兴业增益三年定开债券 1.0410 1.0410 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
744 000689 前海开源新经济混合 0.9830 1.0930 2014-08-20 65,467.81 33,173.88 丁骏 前海开源基金管理有限公司
745 005138 前海开源润鑫混合A 1.0038 1.0038 2018-03-27 21,437.13 91.29 丁骏 前海开源基金管理有限公司
746 005139 前海开源润鑫混合C 1.0034 1.0034 2018-03-27 21,437.13 21,345.84 丁骏 前海开源基金管理有限公司
747 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1804 1.1804 2016-12-13 20,007.31 32,909.49 丁骏、史程 前海开源基金管理有限公司
748 001367 德邦新添利债券A 1.0359 1.2049 2015-06-19 105,206.04 48,515.34 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
749 002441 德邦新添利债券C 1.1147 1.5947 2016-02-17 0.00 36,990.45 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
750 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2640 1.2640 2014-08-06 61,236.67 161,133.22 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
751 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2542 1.2542 2014-08-06 61,236.67 85.16 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
752 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1820 1.3720 2014-03-05 95,369.86 26,492.18 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
753 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1510 1.3410 2014-03-05 95,369.86 3,800.11 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
754 003247 泰达宏利启智混合A 1.1257 1.1257 2016-08-30 20,087.01 39,876.03 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
755 003248 泰达宏利启智混合C 1.1210 1.1210 2016-08-30 20,087.01 3.03 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
756 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0252 1.0482 2016-11-25 20,043.50 20,001.24 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
757 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0230 1.0450 2016-11-25 20,043.50 0.97 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
758 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0151 1.0491 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
759 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0131 1.0451 2017-01-22 20,000.12 0.19 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
760 162210 泰达宏利集利债券A 1.3227 1.7327 2008-09-26 229,412.63 110,974.35 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
761 162299 泰达宏利集利债券C 1.2556 1.6686 2008-09-26 229,412.63 2,577.82 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
762 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0541 1.0701 2017-03-01 60,048.05 2,001.84 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
763 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0531 1.0681 2017-03-01 60,048.05 1.07 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
764 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0598 1.0758 2017-03-01 60,046.12 2,000.09 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
765 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0566 1.0716 2017-03-01 60,046.12 0.99 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
766 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2130 1.2730 2015-07-01 478,717.36 656,884.62 董承非 兴全基金管理有限公司
767 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9170 9.4278 2005-11-03 92,764.51 1,480,354.92 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
768 000022 南方中票指数债券A 1.1679 1.1679 2013-05-03 221,296.87 3,072.01 董浩 南方基金管理股份有限公司
769 000023 南方中票指数债券C 1.1533 1.1533 2013-05-03 221,296.87 446.99 董浩 南方基金管理股份有限公司
770 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1949 1.2249 2016-08-17 0.00 1,169.01 董浩 南方基金管理股份有限公司
771 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1629 1.1929 2016-08-17 0.00 5,107.21 董浩 南方基金管理股份有限公司
772 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
773 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
774 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2810 4.3450 2012-04-05 99,392.92 183,578.13 董理 兴全基金管理有限公司
775 340007 兴全社会责任混合 3.7020 3.8920 2008-04-30 138,869.65 202,321.22 董理 兴全基金管理有限公司
776 000668 国寿安保尊享债券A 1.3320 1.3320 2014-07-24 132,475.84 83,257.81 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
777 000669 国寿安保尊享债券C 1.3210 1.3210 2014-07-24 132,475.84 107.18 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
778 004301 国寿安保稳信混合A 1.0042 1.0442 2017-03-08 60,004.86 21,100.36 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
779 004302 国寿安保稳信混合C 1.0030 1.0430 2017-03-08 60,004.86 3.81 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
780 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0450 1.0450 2015-11-03 69,534.02 37,176.64 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
781 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0340 1.0340 2015-11-03 69,534.02 906.84 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
782 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0030 1.1230 2015-01-22 33,285.29 12,615.86 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
783 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0200 1.0200 2016-05-26 40,290.16 11,158.38 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
784 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0140 1.0140 2016-05-26 40,290.16 130.47 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
785 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0310 1.0310 2017-03-23 34,944.88 7,216.73 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
786 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0260 1.0260 2017-03-23 34,944.88 66.36 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
787 001932 国寿安保保本混合 1.0470 1.0470 2016-04-06 62,115.86 19,798.98 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
788 001970 泰信鑫选混合A 0.9740 0.9740 2016-02-04 33,759.43 3,228.76 董山青 泰信基金管理有限公司
789 002580 泰信鑫选混合C 0.9710 0.9710 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
790 002583 泰信行业精选混合C 1.2030 1.5230 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
791 290012 泰信行业精选混合A 1.2030 1.5230 2012-02-22 22,197.16 7,509.49 董山青 泰信基金管理有限公司
792 001047 光大保德信国企改革股票 1.1670 1.1670 2015-03-25 291,021.47 137,475.29 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
793 360005 光大保德信红利混合 2.1166 4.6591 2006-03-24 53,247.11 34,419.99 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
794 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9110 1.7210 2012-02-15 92,589.77 21,299.88 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
795 000001 华夏成长混合 1.1210 3.5320 2001-12-18 323,683.01 431,252.95 董阳阳 华夏基金管理有限公司
796 003300 华夏圆和混合 1.1390 1.1390 2016-12-29 20,028.86 50,344.79 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
797 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3539 1.3539 2012-12-04 225,899.69 3,263.17 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
798 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3282 1.3282 2012-12-04 225,899.69 5,509.02 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
799 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3920 1.7780 2014-06-24 82,686.48 24,240.00 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
800 000986 太平灵活配置混合 0.7430 0.7430 2015-02-10 1,355.72 213,690.44 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
801 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1180 1.2700 2013-11-12 72,512.03 7,741.35 杜才超 南方基金管理股份有限公司
802 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1020 1.2500 2013-11-12 72,512.03 2,694.12 杜才超 南方基金管理股份有限公司
803 450007 国富成长动力混合 1.3830 1.5630 2009-03-25 110,959.88 6,371.76 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
804 485005 工银增强收益债券B 1.0748 1.7826 2007-05-11 368,090.75 36,908.35 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
805 485105 工银增强收益债券A 1.0772 1.8345 2007-05-11 368,090.75 120,670.52 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
806 485007 工银添利债券B 1.1502 1.6712 2008-04-14 482,906.47 33,080.78 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
807 485107 工银添利债券A 1.1613 1.7183 2008-04-14 482,906.47 181,948.97 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
808 000184 工银添福债券A 1.6500 1.6500 2013-10-31 76,073.82 117,887.65 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
809 000185 工银添福债券B 1.6140 1.6140 2013-10-31 76,073.82 3,049.15 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
810 485014 工银添颐债券B 1.9170 1.9170 2011-08-10 515,023.62 31,885.59 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
811 485114 工银添颐债券A 2.0090 2.0090 2011-08-10 515,023.62 15,777.18 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
812 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9650 0.9650 2015-04-17 831,927.91 115,388.37 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
813 004724 先锋聚元混合A 1.0681 1.0681 2017-11-17 20,288.39 17.42 杜磊、刘领坡 先锋基金管理有限公司
814 004725 先锋聚元混合C 1.0555 1.0555 2017-11-17 20,288.39 16,907.03 杜磊、刘领坡 先锋基金管理有限公司
815 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9890 2.9890 2011-07-13 45,917.43 110,246.96 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
816 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9950 2.9950 2016-01-21 0.00 651.72 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
817 377020 上投摩根内需动力混合 0.9566 1.7083 2007-04-13 988,479.96 451,448.28 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
818 005080 海富通量化多因子混合C 1.0049 1.0049 2018-04-23 22,926.71 20,367.17 杜晓海 海富通基金管理有限公司
819 005081 海富通量化多因子混合A 1.0055 1.0055 2018-04-23 22,926.71 2,559.54 杜晓海 海富通基金管理有限公司
820 005188 海富通量化前锋股票C 1.0218 1.0218 2018-02-08 33,109.91 11,252.88 杜晓海 海富通基金管理有限公司
821 005189 海富通量化前锋股票A 1.0255 1.0255 2018-02-08 33,109.91 21,857.03 杜晓海 海富通基金管理有限公司
822 005287 海富通创业板增强C 1.0376 1.0376 2018-04-08 3,978.74 1,586.98 杜晓海 海富通基金管理有限公司
823 005288 海富通创业板增强A 1.0388 1.0388 2018-04-08 3,978.74 2,391.77 杜晓海 海富通基金管理有限公司
824 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3730 1.3730 2014-11-20 71,987.78 8,637.55 杜晓海 海富通基金管理有限公司
825 519132 海富通东财大数据混合 0.9430 0.9430 2016-01-29 32,632.10 1,672.09 杜晓海 海富通基金管理有限公司
826 000991 工银战略转型股票 1.2850 1.2850 2015-02-16 178,715.03 68,482.75 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
827 481004 工银稳健成长混合A 1.2062 1.4562 2006-12-06 1,222,936.87 79,587.00 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
828 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
829 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2120 1.2120 2013-08-09 59,265.42 3,535.45 段鹏 长盛基金管理有限公司
830 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1960 1.1960 2013-08-09 59,265.42 537.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
831 002927 长盛盛和纯债债券A 1.0068 1.0068 2016-07-05 50,053.24 149,344.75 段鹏 长盛基金管理有限公司
832 002928 长盛盛和纯债债券C 1.0087 1.0087 2016-07-05 50,053.24 72.27 段鹏 长盛基金管理有限公司
833 003099 长盛盛景纯债债券A 1.0077 1.0077 2016-08-04 100,006.34 149,743.79 段鹏 长盛基金管理有限公司
834 003100 长盛盛景纯债债券C 1.0057 1.0057 2016-08-04 100,006.34 11.22 段鹏 长盛基金管理有限公司
835 003102 长盛盛裕纯债债券A 1.0105 1.0105 2016-08-04 100,004.90 149,712.61 段鹏 长盛基金管理有限公司
836 003103 长盛盛裕纯债债券C 1.0097 1.0097 2016-08-04 100,004.90 96.66 段鹏 长盛基金管理有限公司
837 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2824 1.2946 2017-05-23 21,005.79 518.22 段鹏 长盛基金管理有限公司
838 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3817 1.3939 2017-05-23 21,005.79 21.13 段鹏 长盛基金管理有限公司
839 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
840 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
841 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
842 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
843 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0610 1.0610 2015-12-02 57,119.85 25,150.74 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
844 003715 宝盈消费主题混合 1.1193 1.1193 2017-01-04 200,000.00 27,828.30 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
845 000574 宝盈新价值混合 1.2880 1.9760 2014-04-10 43,392.01 80,414.47 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
846 001487 宝盈优势产业混合 1.1450 1.2950 2015-08-25 68,347.62 10,360.82 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
847 005754 平安大华短债债券A 1.0002 1.0002 2018-05-16 158,496.57 140,003.25 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
848 005755 平安大华短债债券C 1.0002 1.0002 2018-05-16 158,496.57 500.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
849 005756 平安大华短债债券E 1.0002 1.0002 2018-05-16 158,496.57 17,993.32 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
850 005895 平安大华合丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
851 005077 平安大华合韵债券 1.0016 1.0016 2018-04-26 10,999.90 10,999.90 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
852 005766 平安大华合瑞定开债券 1.0065 1.0065 2018-03-26 50,999.90 50,999.90 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
853 005127 平安大华合正债券 1.0151 1.0151 2018-01-19 50,999.90 50,999.90 段玮婧、张恒 平安大华基金管理有限公司
854 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6510 1.6510 2014-02-17 35,199.91 5,739.78 樊利安 国泰基金管理有限公司
855 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9790 1.9790 2014-05-19 31,129.90 2,877.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
856 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5090 1.5090 2014-03-04 41,606.43 2,438.64 樊利安 国泰基金管理有限公司
857 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1740 1.2610 2015-04-22 130,760.66 4,505.42 樊利安 国泰基金管理有限公司
858 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2090 1.2090 2015-04-22 130,760.66 4,019.04 樊利安 国泰基金管理有限公司
859 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2307 1.2307 2015-06-19 112,020.65 7,565.62 樊利安 国泰基金管理有限公司
860 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2851 1.2851 2016-12-16 20,028.04 12,276.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
861 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1439 1.1439 2016-12-23 20,003.13 18,004.40 樊利安 国泰基金管理有限公司
862 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7098 1.7098 2015-11-16 0.00 793.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
863 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8750 2.8750 2015-11-16 0.00 2,153.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
864 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6600 1.6600 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
865 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9560 1.9560 2015-11-16 0.00 1,387.93 樊利安 国泰基金管理有限公司
866 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1126 1.1126 2016-12-09 20,100.72 39,197.56 樊利安 国泰基金管理有限公司
867 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1115 1.1115 2016-12-09 20,100.72 17.99 樊利安 国泰基金管理有限公司
868 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0243 1.0843 2016-11-25 20,204.55 79,785.94 樊利安 国泰基金管理有限公司
869 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0233 1.0833 2016-11-25 20,204.55 25.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
870 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0927 1.0927 2016-12-09 70,003.66 4,980.89 樊利安 国泰基金管理有限公司
871 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0914 1.0914 2016-12-09 70,003.66 2.39 樊利安 国泰基金管理有限公司
872 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1479 1.1479 2016-12-23 20,021.72 25.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
873 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1440 1.1440 2016-12-23 20,021.72 18,054.68 樊利安 国泰基金管理有限公司
874 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0032 1.0407 2017-03-01 60,024.65 6,018.24 樊利安 国泰基金管理有限公司
875 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0033 1.0404 2017-03-01 60,024.65 50.95 樊利安 国泰基金管理有限公司
876 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 0.9920 0.9920 2017-07-26 20,317.77 10,063.59 樊利安 国泰基金管理有限公司
877 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 0.9912 0.9912 2017-07-26 20,317.77 3,303.33 樊利安 国泰基金管理有限公司
878 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0002 1.0372 2017-03-01 60,021.43 6,016.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
879 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0011 1.0378 2017-03-01 60,021.43 50.61 樊利安 国泰基金管理有限公司
880 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1457 1.1457 2017-02-24 0.00 0.16 樊利安 国泰基金管理有限公司
881 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0133 1.0133 2018-01-19 20,439.53 12,173.35 樊利安 国泰基金管理有限公司
882 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0133 1.0133 2018-01-19 20,439.53 117.68 樊利安 国泰基金管理有限公司
883 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0105 1.0105 2018-01-25 23,021.85 160.08 樊利安 国泰基金管理有限公司
884 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0019 1.0019 2018-01-25 23,021.85 1,505.19 樊利安 国泰基金管理有限公司
885 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3161 1.3161 2013-12-30 148,854.53 8,276.85 樊利安 国泰基金管理有限公司
886 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3383 1.3383 2015-11-17 0.00 9,271.57 樊利安 国泰基金管理有限公司
887 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9116 0.9116 2016-05-26 111,639.27 83,449.36 樊利安 国泰基金管理有限公司
888 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0026 1.0547 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
889 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0440 1.0440 2017-08-01 20,544.97 14,047.75 樊利安、艾小军、梁杏 国泰基金管理有限公司
890 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0432 1.0432 2017-08-01 20,544.97 287.90 樊利安、艾小军、梁杏 国泰基金管理有限公司
891 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0662 1.0662 2017-07-03 20,978.86 5,866.04 樊利安、高楠 国泰基金管理有限公司
892 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0750 1.1670 2015-05-14 686,731.85 19,460.19 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
893 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 2016-10-26 80,241.50 672.81 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
894 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1140 1.1140 2016-08-17 20,473.74 45,120.70 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
895 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.1620 2015-11-16 0.00 436.79 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
896 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2094 1.2094 2016-12-09 20,002.62 0.65 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
897 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2039 1.2039 2016-12-09 20,002.62 0.77 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
898 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0850 1.0850 2016-12-09 20,002.42 1,078.58 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
899 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0942 1.0942 2016-12-09 20,002.42 7.77 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
900 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9480 0.9480 2016-05-26 75,604.62 81,417.15 范冰 易方达基金管理有限公司
901 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9427 0.9427 2016-07-01 0.00 13,328.09 范冰 易方达基金管理有限公司
902 159934 易方达黄金ETF 2.6346 1.0733 2013-11-29 50,041.61 43,786.26 范冰 易方达基金管理有限公司
903 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9970 0.9970 2015-04-15 101,004.46 13,989.65 范贵龙 华融证券股份有限公司
904 100035 富国优化增强债券A/B 1.6030 1.6680 2009-06-10 582,052.30 46,539.01 范磊 富国基金管理有限公司
905 100037 富国优化增强债券C 1.5450 1.6100 2009-06-10 582,052.30 7,169.72 范磊 富国基金管理有限公司
906 100051 富国可转债 1.4730 1.4730 2010-12-08 426,514.69 28,192.04 范磊 富国基金管理有限公司
907 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0040 1.3830 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
908 004934 圆信永丰消费升级混合 1.0168 1.0168 2018-03-22 212,937.06 212,937.06 范妍、胡春霞 圆信永丰基金管理有限公司
909 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0870 1.0870 2017-06-21 106,939.72 44,458.21 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
910 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0850 1.0850 2017-06-21 106,939.72 5,343.42 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
911 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0487 1.0487 2017-08-30 127,618.82 63,142.61 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
912 004959 圆信永丰优悦生活混合 1.0107 1.0107 2018-01-29 237,309.59 237,309.59 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
913 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2100 1.2400 2016-02-03 26,555.35 3,836.92 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
914 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0250 1.1870 2015-03-27 86,119.57 192,790.92 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
915 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.6350 0.0740 2015-03-27 86,119.57 192,790.92 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
916 150241 富国中证银行指数分级A 1.0190 1.1430 2015-04-30 207,071.89 3,798.54 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
917 150242 富国中证银行指数分级B 1.0110 1.0110 2015-04-30 207,071.89 3,798.54 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
918 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8300 0.5130 2015-03-27 86,119.57 140,215.15 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
919 161029 富国中证银行指数分级 1.0150 1.0770 2015-04-30 207,071.89 47,985.59 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
920 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0438 1.0438 2017-07-21 63,237.07 7,944.21 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
921 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4382 1.5382 2010-06-08 66,646.03 20,151.47 方超 汇丰晋信基金管理有限公司
922 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0531 1.0531 2016-11-16 20,006.15 23,750.64 方红涛 长安基金管理有限公司
923 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0248 1.0248 2016-11-16 20,006.15 398.57 方红涛 长安基金管理有限公司
924 005345 长安泓润纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
925 005346 长安泓润纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方红涛 长安基金管理有限公司
926 002146 长安鑫益增强混合A 0.9792 0.9792 2016-02-22 59,187.94 4,657.35 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
927 002147 长安鑫益增强混合C 0.9689 0.9689 2016-02-22 59,187.94 30.62 方红涛、杜振业 长安基金管理有限公司
928 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0160 1.0730 2015-05-25 99,636.09 18,540.51 方军平 兴银基金管理有限责任公司
929 001235 中银国有企业债 1.0110 1.0700 2015-09-29 205,234.03 281,333.25 方抗 中银基金管理有限公司
930 005610 中银泰享定期开放债券 1.0069 1.0069 2018-03-21 200,999.80 200,999.80 方抗 中银基金管理有限公司
931 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 13,300.56 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
932 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 1,604,579.75 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
933 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5383 1.9083 2015-04-01 0.00 5,746.91 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
934 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3472 1.3472 2016-03-11 29,113.01 8,805.16 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
935 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3349 1.3349 2016-03-11 29,113.01 619.43 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
936 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5511 1.9211 2012-08-01 26,372.80 22,312.97 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
937 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6680 0.6680 2015-03-26 170,694.17 54,765.50 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
938 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.2337 1.6806 2007-05-29 892,131.57 80,993.90 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
939 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1390 1.1390 2015-05-20 154,903.61 29,164.93 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
940 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5667 3.5497 2008-07-16 40,630.36 22,251.91 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
941 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2088 1.2088 2016-09-29 50,135.60 6,524.80 方纬、杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
942 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0170 1.0670 2017-01-20 60,004.94 24,103.70 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
943 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0157 1.0657 2017-01-20 60,004.94 0.99 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
944 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0163 1.0368 2017-06-12 22,201.11 207,629.34 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
945 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
946 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
947 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.9995 0.9995 2018-02-07 40,006.23 40,005.65 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
948 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.9991 0.9991 2018-02-07 40,006.23 0.58 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
949 070010 嘉实主题混合 1.4730 3.0560 2006-07-21 552,286.53 277,895.74 方晗 嘉实基金管理有限公司
950 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0290 1.0780 2016-08-19 60,016.17 434.71 房雷、曾小丽 光大保德信基金管理有限公司
951 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0180 1.0660 2016-08-19 60,016.17 16,132.61 房雷、曾小丽 光大保德信基金管理有限公司
952 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
953 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
954 270021 广发聚瑞混合 1.9680 1.9680 2009-06-16 707,089.33 50,029.57 费逸 广发基金管理有限公司
955 005607 华宝中证500增强A 1.0207 1.0207 2018-04-19 5,515.73 2,191.89 丰晨成 华宝基金管理有限公司
956 005608 华宝中证500增强C 1.0203 1.0203 2018-04-19 5,515.73 3,323.84 丰晨成 华宝基金管理有限公司
957 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.7240 1.7540 2010-04-23 58,664.05 8,115.57 丰晨成 华宝基金管理有限公司
958 510030 价值ETF 4.9500 1.6950 2010-04-23 210,918.29 3,152.87 丰晨成 华宝基金管理有限公司
959 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8424 0.8424 2016-08-30 64,201.77 51,301.77 丰晨成 华宝基金管理有限公司
960 000963 兴业多策略混合 1.2200 1.2200 2015-01-23 236,148.49 34,309.10 冯烜 兴业基金管理有限公司
961 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0640 1.0640 2016-02-03 20,170.98 5,112.56 冯烜 兴业基金管理有限公司
962 005875 易方达中盘成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 冯波 易方达基金管理有限公司
963 110015 易方达行业领先混合 2.3180 2.6340 2009-03-26 409,174.54 45,779.99 冯波 易方达基金管理有限公司
964 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
965 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
966 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5080 1.5080 2015-07-31 28,669.75 30,477.91 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
967 610002 信达澳银精华配置混合 1.3060 2.1860 2008-07-30 53,384.60 4,945.22 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
968 001105 信达澳银转型创新股票 0.7340 0.7340 2015-04-15 286,353.89 83,275.23 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
969 610004 信达澳银中小盘混合 1.2430 1.2430 2009-12-01 186,935.72 6,523.75 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
970 003456 信达澳银新目标混合 1.0290 1.2240 2016-10-19 20,003.81 15,010.57 冯士祯、孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
971 003655 信达澳银新财富混合 1.0240 1.2210 2016-11-10 20,003.32 15,012.02 冯士祯、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
972 004397 长盛信息安全量化混合 0.9980 0.9980 2017-05-03 21,533.52 5,445.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
973 080001 长盛成长价值混合 1.1070 3.7420 2002-09-18 316,688.60 28,149.17 冯雨生 长盛基金管理有限公司
974 080007 长盛同鑫行业混合 1.0700 1.1010 2011-05-24 303,211.16 5,054.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
975 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2650 1.3150 2010-08-04 89,891.59 4,083.10 冯雨生 长盛基金管理有限公司
976 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.7910 0.5040 2015-05-29 415,578.48 121,783.02 冯雨生 长盛基金管理有限公司
977 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0230 1.1600 2015-05-29 415,578.48 7,073.17 冯雨生 长盛基金管理有限公司
978 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.5590 0.1000 2015-05-29 415,578.48 7,073.17 冯雨生 长盛基金管理有限公司
979 502053 长盛中证证券公司分级 0.8090 0.8570 2015-08-13 26,285.02 9,612.78 冯雨生 长盛基金管理有限公司
980 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0230 1.1450 2015-08-13 26,285.02 4,377.74 冯雨生 长盛基金管理有限公司
981 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5950 0.5950 2015-08-13 26,285.02 4,377.74 冯雨生 长盛基金管理有限公司
982 519039 长盛同德主题混合 1.4463 4.1444 2007-10-25 50,000.00 93,779.09 冯雨生 长盛基金管理有限公司
983 519100 长盛中证100指数 1.2133 1.9043 2006-11-22 403,142.49 31,361.62 冯雨生 长盛基金管理有限公司
984 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
985 002156 长盛盛世混合A 0.9580 1.1050 2015-12-11 38,221.65 191.33 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
986 002157 长盛盛世混合C 0.9540 1.0450 2015-12-11 38,221.65 14,962.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
987 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1560 2.2060 2011-10-26 94,165.89 10,762.81 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
988 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2270 1.2270 2015-03-30 109,143.10 14,215.67 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
989 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2020 1.2020 2015-03-30 109,143.10 373.25 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
990 001418 泰达宏利创益混合A 1.1390 1.1390 2015-06-16 232,155.71 20,389.81 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
991 002273 泰达宏利创益混合B 1.1390 1.1390 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
992 005315 泰达宏利交利债券A 1.0224 1.0224 2017-12-27 220,999.90 240,725.61 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
993 005316 泰达宏利交利债券C 1.0224 1.0224 2017-12-27 220,999.90 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
994 700001 平安大华行业先锋混合 1.1700 1.4500 2011-09-20 319,815.52 22,661.55 傅浩、刘杰 平安大华基金管理有限公司
995 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0840 1.1240 2015-06-16 63,116.64 8,608.21 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
996 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0840 1.1240 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
997 002624 广发优企精选混合 1.4030 1.4030 2016-08-04 125,538.54 48,705.86 傅友兴 广发基金管理有限公司
998 270002 广发稳健增长混合 1.2674 4.1646 2004-07-26 229,704.11 295,983.08 傅友兴 广发基金管理有限公司
999 005904 华泰保兴成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
1000 005905 华泰保兴成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 傅奕翔 华泰保兴基金管理有限公司
1001 004784 招商稳健优选股票 0.9518 0.9518 2017-09-20 32,822.52 8,074.99 付斌 招商基金管理有限公司
1002 217005 招商先锋混合 0.9878 2.9433 2004-06-01 160,469.03 171,694.47 付斌 招商基金管理有限公司
1003 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5124 3.4227 2005-11-17 65,340.51 66,767.19 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
1004 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7980 0.7980 2015-02-13 56,511.81 9,523.97 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1005 000656 前海开源沪深300指数 1.2100 1.4600 2014-06-17 23,472.06 762.75 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
1006 004496 前海开源多元策略混合A 1.0411 1.0411 2017-07-03 20,236.03 6.76 付海宁、黄玥 前海开源基金管理有限公司
1007 004497 前海开源多元策略混合C 1.0265 1.0265 2017-07-03 20,236.03 1,542.40 付海宁、黄玥 前海开源基金管理有限公司
1008 660005 农银中小盘混合 2.0773 2.4393 2010-03-25 973,078.57 47,155.80 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1009 660012 农银汇理消费主题混合A 2.3437 2.4237 2012-04-24 163,048.44 39,273.53 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
1010 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0139 1.0139 2017-03-02 43,269.07 13,282.51 付伟 新华基金管理股份有限公司
1011 519093 新华钻石品质企业混合 1.9880 1.9880 2010-02-03 193,779.83 10,383.06 付伟、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1012 519089 新华优选成长混合 1.4136 2.4736 2008-07-25 27,833.35 23,684.10 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
1013 519097 新华中小市值优选混合 1.5240 2.2860 2011-01-28 74,296.59 4,755.27 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
1014 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2210 1.2810 2015-06-29 396,408.87 87,514.25 付伟琦 融通基金管理有限公司
1015 002252 融通成长30灵活配置混合 1.1520 1.1520 2015-12-11 88,293.38 14,311.65 付伟琦 融通基金管理有限公司
1016 004075 交银医药创新股票 1.3443 1.3443 2017-03-23 134,465.72 33,353.84 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1017 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0470 1.0470 2017-09-15 42,682.42 20,045.20 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1018 519714 交银消费新驱动股票 1.1080 2.6400 2012-11-07 30,053.79 71,312.92 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1019 001701 中融产业升级混合 1.1250 1.1250 2016-03-18 25,158.57 4,535.81 甘传琦 中融基金管理有限公司
1020 001712 东方红优势精选混合 1.4800 1.4800 2015-09-08 62,431.24 134,807.34 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1021 003396 东方红优享红利混合 1.4703 1.4703 2016-10-31 98,917.96 270,667.07 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1022 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4420 1.6890 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
1023 000541 华商创新成长混合发起式 1.1240 1.3790 2014-03-18 132,991.16 46,331.46 高兵 华商基金管理有限公司
1024 001457 华商新常态混合 0.7630 1.0130 2015-06-29 153,020.53 41,778.79 高兵 华商基金管理有限公司
1025 001959 华商乐享互联混合 0.7260 0.7260 2015-12-18 33,803.38 19,833.22 高兵 华商基金管理有限公司
1026 001488 万家瑞丰混合A 1.1222 1.1222 2015-06-19 100,098.95 5,660.94 高翰昆 万家基金管理有限公司
1027 001489 万家瑞丰混合C 1.0859 1.0859 2015-06-19 100,098.95 1,004.59 高翰昆 万家基金管理有限公司
1028 001530 万家瑞富混合 0.9876 1.0176 2016-11-25 20,003.84 59,987.12 高翰昆 万家基金管理有限公司
1029 001633 万家瑞祥混合A 0.9816 1.0636 2016-11-17 20,002.71 55,922.10 高翰昆 万家基金管理有限公司
1030 001634 万家瑞祥混合C 0.9767 1.0606 2016-11-17 20,002.71 2.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
1031 002664 万家瑞和混合A 1.0353 1.1453 2016-04-26 50,012.82 50.04 高翰昆 万家基金管理有限公司
1032 002665 万家瑞和混合C 1.0331 1.1061 2016-04-26 50,012.82 16,708.43 高翰昆 万家基金管理有限公司
1033 005311 万家家乐债券A 1.0008 1.0008 2018-02-07 20,158.69 299.53 高翰昆 万家基金管理有限公司
1034 005312 万家家乐债券C 1.0013 1.0013 2018-02-07 20,158.69 19,859.16 高翰昆 万家基金管理有限公司
1035 005313 万家家裕债券A 1.0075 1.0075 2018-01-30 21,414.56 8.37 高翰昆 万家基金管理有限公司
1036 005314 万家家裕债券C 0.9980 0.9980 2018-01-30 21,414.56 202.67 高翰昆 万家基金管理有限公司
1037 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4425 2.1325 2008-06-27 35,383.55 12,668.44 高翰昆 万家基金管理有限公司
1038 519197 万家颐达保本混合 1.0052 1.0052 2016-06-02 76,857.16 40,627.80 高翰昆 万家基金管理有限公司
1039 003518 万家鑫瑞债券A 1.0352 1.0382 2017-06-07 25,004.14 0.07 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1040 003519 万家鑫瑞债券E 1.0394 1.0423 2017-06-07 25,004.14 198,373.78 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1041 519190 万家双利债券 1.1340 1.2014 2013-03-06 638,043.92 10,234.46 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
1042 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.75 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1043 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.18 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1044 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 391.20 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1045 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1046 003734 万家瑞盈混合A 1.0716 1.0716 2016-11-11 62,002.56 6,005.16 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1047 003735 万家瑞盈混合C 1.0747 1.0747 2016-11-11 62,002.56 3.58 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1048 519198 万家颐和保本混合 1.0297 1.0297 2016-06-23 87,858.06 61,698.07 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1049 161902 万家增强收益债券 1.1093 2.1403 2004-09-28 219,379.06 11,343.47 高翰昆、孙远慧、李文宾 万家基金管理有限公司
1050 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
1051 410006 华富策略精选混合 1.4184 1.5784 2008-12-24 25,952.92 1,137.64 高靖瑜 华富基金管理有限公司
1052 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0690 1.0690 2015-08-04 27,600.91 4,293.35 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
1053 410008 华富中证100指数 1.3151 1.3151 2009-12-30 33,742.14 7,670.16 高靖瑜、郜哲 华富基金管理有限公司
1054 410010 华富中小板指数增强 1.3523 1.3523 2011-12-09 67,457.16 692.73 高靖瑜、郜哲 华富基金管理有限公司
1055 002547 民生加银养老服务混合 1.1860 1.1860 2016-10-21 26,423.35 2,810.31 高松 民生加银基金管理有限公司
1056 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1270 2.1570 2009-03-27 271,857.65 7,389.51 高松 民生加银基金管理有限公司
1057 005431 上银聚增富定开债券 1.0191 1.0191 2017-12-27 251,000.00 251,000.00 高永 上银基金管理有限公司
1058 167004 平安大华鼎沣纯债债券 1.0071 1.0071 2018-03-24 0.00 221.34 高勇标 平安大华基金管理有限公司
1059 16700L 平安大华鼎沣混合 1.0106 1.0106 2017-06-20 21,786.10 20,272.40 高勇标 平安大华基金管理有限公司
1060 002537 平安大华安盈保本混合 1.0280 1.0280 2016-04-22 193,760.06 125,419.08 高勇标、刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1061 000639 宝盈祥瑞混合 1.2560 1.4760 2014-05-21 95,002.42 7,683.94 高宇 宝盈基金管理有限公司
1062 001358 宝盈祥泰混合 1.0410 1.0410 2015-05-29 398,962.32 8,643.55 高宇 宝盈基金管理有限公司
1063 005846 宝盈盈泰纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高宇 宝盈基金管理有限公司
1064 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1221 1.7041 2008-05-15 107,377.80 8,826.45 高宇 宝盈基金管理有限公司
1065 213917 宝盈增强收益债券C 1.0662 1.6482 2008-10-20 0.00 1,023.81 高宇 宝盈基金管理有限公司
1066 519193 万家消费成长股票 1.3292 1.3292 2017-02-23 97,144.85 18,375.38 高源 万家基金管理有限公司
1067 519996 长信银利精选混合 1.0112 3.0512 2005-01-17 118,253.01 137,427.28 高远 长信基金管理有限责任公司
1068 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7590 1.8980 2012-08-28 27,694.96 36,361.47 葛晨 博时基金管理有限公司
1069 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1840 1.1840 2015-04-24 20,099.30 48,229.96 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1070 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0690 1.1290 2015-05-06 359,207.98 48,406.62 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1071 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0670 1.1170 2016-04-01 0.00 19,077.83 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1072 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1790 1.1790 2016-04-01 0.00 0.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1073 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0477 1.0477 2016-08-05 20,001.26 15,031.71 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1074 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0315 1.0315 2016-08-05 20,001.26 0.81 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1075 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0080 1.0080 2016-12-05 20,000.55 5,100.68 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1076 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9995 0.9995 2016-12-05 20,000.55 1.32 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1077 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0224 1.0224 2016-12-05 20,000.82 5,200.96 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1078 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1113 1.1113 2016-12-05 20,000.82 5.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1079 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0313 1.0313 2017-06-01 20,702.63 5,101.51 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1080 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0299 1.0299 2017-06-01 20,702.63 0.08 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1081 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0270 1.0270 2017-06-16 20,055.93 7,005.46 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1082 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0433 1.0433 2017-06-16 20,055.93 0.15 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1083 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0085 1.0085 2017-04-17 21,300.47 5,100.17 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1084 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0058 1.0058 2017-04-17 21,300.47 1,022.00 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1085 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0264 1.0264 2017-04-17 22,100.37 5,100.17 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1086 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0242 1.0242 2017-04-17 22,100.37 1,000.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1087 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0335 1.0335 2017-06-21 20,052.44 5,101.54 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1088 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2555 1.2555 2017-06-21 20,052.44 2.57 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1089 161813 银华信用债券(LOF) 1.3000 1.4850 2010-06-29 229,648.51 2,530.78 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1090 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1091 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1092 180025 银华信用双利债券A 1.2010 1.4710 2010-12-03 306,213.90 22,178.02 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1093 180026 银华信用双利债券C 1.1630 1.4330 2010-12-03 306,213.90 3,249.59 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1094 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1095 003095 中欧医疗健康混合A 1.5270 1.5270 2016-09-29 20,932.65 89,318.78 葛兰 中欧基金管理有限公司
1096 003096 中欧医疗健康混合C 1.5240 1.5240 2016-09-29 20,932.65 12,013.69 葛兰 中欧基金管理有限公司
1097 000603 易方达创新驱动混合 0.9560 0.9560 2015-02-13 167,242.11 237,853.51 葛秋石 易方达基金管理有限公司
1098 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0080 1.2120 2014-03-13 62,010.89 167,914.49 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1099 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7444 2.2647 2014-03-13 62,010.89 167,914.49 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1100 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0434 1.2044 2014-05-30 59,298.07 20,319.56 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1101 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.6640 2.1638 2014-05-30 59,298.07 20,319.56 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1102 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.8762 1.6245 2014-03-13 62,010.89 227,706.57 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1103 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8537 1.5324 2014-05-30 59,298.07 43,252.47 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1104 410009 华富量子生命力混合 1.0523 1.0523 2011-04-01 29,365.49 6,013.79 龚炜 华富基金管理有限公司
1105 410001 华富竞争力优选混合 1.0660 2.6935 2005-03-02 60,110.69 48,734.82 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1106 410003 华富成长趋势混合 0.9824 1.2724 2007-03-19 677,772.36 47,308.84 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1107 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9140 1.1140 2014-10-31 153,735.18 11,118.31 龚炜、高靖瑜 华富基金管理有限公司
1108 000398 华富灵活配置混合 1.0000 1.2250 2013-12-18 32,468.85 2,292.45 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1109 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0430 1.0430 2016-01-21 30,906.01 3,668.71 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1110 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9395 0.9395 2016-12-29 43,607.65 10,410.03 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1111 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9285 0.9285 2016-12-29 43,607.65 4,042.79 龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1112 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0710 1.0710 2015-02-04 107,350.73 13,383.23 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
1113 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1114 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0506 1.0506 2017-09-13 20,017.09 10,228.24 宫雪 国金基金管理有限公司
1115 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1116 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1117 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1118 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1900 1.1900 2015-07-03 20,413.71 7,002.53 宫雪 国金基金管理有限公司
1119 502020 国金上证50分级 0.9660 0.8700 2015-05-27 20,696.24 9,276.37 宫雪 国金基金管理有限公司
1120 502021 国金上证50分级A 1.0210 1.1530 2015-05-27 20,696.24 177.66 宫雪 国金基金管理有限公司
1121 502022 国金上证50分级B 0.9100 0.2500 2015-05-27 20,696.24 177.66 宫雪 国金基金管理有限公司
1122 167601 国金沪深300指数增强 1.0533 1.0533 2013-07-26 32,312.78 15,789.82 宫雪、艾翀 国金基金管理有限公司
1123 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 1,104.43 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1124 003366 浙商中证转型成长指数 0.9630 0.9630 2016-12-19 22,513.98 5,519.61 宫幼林 浙江浙商证券资产管理有限公司
1125 005307 财通资管鑫达混合A 1.0022 1.0202 2018-01-24 29,339.91 890.36 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
1126 005308 财通资管鑫达混合C 1.0007 1.0168 2018-01-24 29,339.91 14,565.10 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
1127 002901 财通资管积极收益债券A 1.0463 1.0863 2016-07-19 134,272.00 2,910.45 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1128 002902 财通资管积极收益债券C 1.0427 1.0777 2016-07-19 134,272.00 14,334.84 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1129 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0212 1.0212 2017-08-30 75,280.66 34,516.47 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1130 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0191 1.0191 2017-08-30 75,280.66 2,571.09 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1131 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0180 1.0180 2017-12-06 34,895.61 19,115.17 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1132 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0152 1.0152 2017-12-06 34,895.61 4,014.66 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1133 000591 中银健康生活混合 1.4440 1.4440 2014-05-20 71,639.93 4,847.24 辜岚 中银基金管理有限公司
1134 001127 中银宏观策略混合 0.6560 0.6560 2015-04-10 517,796.29 204,538.56 辜岚 中银基金管理有限公司
1135 163803 中银增长混合A 0.3917 3.5555 2006-03-17 245,889.57 473,844.00 辜岚 中银基金管理有限公司
1136 960011 中银增长混合H 0.3921 0.4541 2016-02-02 0.00 38.32 辜岚 中银基金管理有限公司
1137 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
1138 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 436,776.39 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1139 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 109,365.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1140 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 286,201.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1141 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 174,900.26 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1142 003789 工银丰益一年定开债券 1.0114 1.0363 2016-12-07 1,750,109.45 1,003.94 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1143 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0024 1.0500 2017-02-28 9,095,465.25 181,002.10 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1144 003931 工银丰实三年定开债券 1.0244 1.0244 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1145 519033 海富通国策导向混合 1.3050 1.8720 2011-11-16 55,328.11 19,135.15 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1146 001656 农银中国优势混合 1.0671 1.0671 2017-06-08 26,572.56 5,030.54 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1147 002190 农银新能源主题混合 1.1260 1.1260 2016-03-29 42,053.42 8,100.28 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1148 004741 农银区间策略混合 1.0509 1.0509 2017-07-25 38,388.47 10,805.08 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1149 470008 汇添富策略回报混合 1.8180 1.9480 2009-12-22 321,577.47 71,817.46 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1150 470098 汇添富逆向投资混合 2.0390 2.6080 2012-03-09 84,037.27 42,076.74 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1151 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1440 1.1440 2017-03-15 49,331.39 21,634.97 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1152 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3050 1.3050 2016-07-27 40,805.32 63,532.89 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1153 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2350 1.2350 2015-09-30 30,084.14 4,180.00 关山 融通基金管理有限公司
1154 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3620 1.3620 2016-05-27 31,595.07 7,411.91 关山 融通基金管理有限公司
1155 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.0127 1.0127 2018-03-27 63,341.13 61,118.20 关山 融通基金管理有限公司
1156 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 1.0119 1.0119 2018-03-27 63,341.13 2,222.93 关山 融通基金管理有限公司
1157 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1158 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1050 1.1600 2015-11-26 0.00 3,093.21 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1159 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1150 1.3830 2015-11-26 0.00 8,240.54 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1160 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1161 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1162 002216 易方达量化策略精选混合A 0.9650 0.9650 2017-12-19 42,204.96 14,977.98 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1163 002217 易方达量化策略精选混合C 0.9630 0.9630 2017-12-19 42,204.96 3,615.39 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1164 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.9876 0.9876 2018-01-24 79,475.47 62,287.73 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1165 005438 易方达易百智能量化策略混合C 0.9866 0.9866 2018-01-24 79,475.47 929.29 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1166 110030 易方达沪深300量化增强 2.3145 2.3145 2012-07-05 24,887.20 59,113.80 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1167 240020 华宝医药生物混合 1.9790 2.2680 2012-02-28 55,439.72 30,218.26 光磊 华宝基金管理有限公司
1168 000595 嘉实泰和混合 2.3530 6.3860 2014-04-04 200,000.00 47,148.63 归凯 嘉实基金管理有限公司
1169 005474 泰康均衡优选混合A 0.9976 0.9976 2018-01-19 76,357.42 76,357.42 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1170 005475 泰康均衡优选混合C 0.9976 0.9976 2018-01-19 76,357.42 0.00 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1171 005523 泰康颐年混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1172 005524 泰康颐年混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1173 005823 泰康颐享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1174 005824 泰康颐享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强、蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1175 002767 泰康宏泰回报混合 1.1722 1.1722 2016-06-08 60,243.08 29,917.67 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1176 005014 泰康景泰回报混合A 1.0056 1.0056 2017-12-13 47,157.02 42,789.66 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1177 005015 泰康景泰回报混合C 1.0053 1.0053 2017-12-13 47,157.02 0.00 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1178 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1470 1.2705 2015-12-08 60,774.47 221,598.83 桂跃强、任慧娟、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1179 003378 泰康策略优选混合 1.1127 1.1537 2016-11-28 34,573.48 74,121.33 桂跃强、任慧娟、金宏伟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1180 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9752 0.9752 2015-05-04 407,496.90 121,095.18 桂征辉 博时基金管理有限公司
1181 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9755 0.9755 2015-05-04 407,496.90 23,272.05 桂征辉 博时基金管理有限公司
1182 002385 博时沪深300指数C 1.4188 1.4206 2016-01-26 0.00 13,223.36 桂征辉 博时基金管理有限公司
1183 002588 博时银智大数据100指数A 1.3949 1.3949 2016-05-20 21,852.70 4,008.96 桂征辉 博时基金管理有限公司
1184 004416 博时银智大数据100指数C 1.3897 1.3897 2017-09-15 0.00 12.39 桂征辉 博时基金管理有限公司
1185 005062 博时中证500指数增强A 0.9800 0.9800 2017-09-26 38,312.81 14,176.13 桂征辉 博时基金管理有限公司
1186 005795 博时中证500指数增强C 0.9797 0.9797 2018-03-31 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
1187 050002 博时沪深300指数A 1.4297 3.4266 2003-08-26 512,640.14 422,724.98 桂征辉 博时基金管理有限公司
1188 960022 博时沪深300指数R 1.2068 1.2085 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
1189 001705 泓德战略转型股票 1.0540 1.2540 2015-11-10 70,154.58 69,834.26 郭堃 泓德基金管理有限公司
1190 002563 泓德泓汇混合 1.1550 1.1550 2016-11-16 44,121.23 22,314.45 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1191 002801 泓德泓信混合 1.0660 1.0660 2016-06-01 84,754.49 70,243.31 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1192 002846 泓德泓华混合 1.0600 1.0600 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃、李倩 泓德基金管理有限公司
1193 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7670 0.7670 2015-06-09 345,844.99 232,569.58 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
1194 379010 上投摩根中小盘混合 2.1190 2.1590 2009-01-21 82,605.76 22,539.94 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
1195 001482 上投摩根新兴服务股票 1.0890 1.0890 2015-08-06 28,409.83 7,767.09 郭晨、杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1196 005821 万家新机遇龙头企业混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭成东、高源 万家基金管理有限公司
1197 001193 中金消费升级股票 0.7790 0.7790 2015-06-24 69,471.72 25,259.58 郭党钰 中金基金管理有限公司
1198 004385 中金新安混合 1.1280 1.1280 2017-03-29 41,225.39 14,175.61 郭党钰 中金基金管理有限公司
1199 005282 中金价值轮动混合A 0.9867 0.9867 2017-12-27 20,441.23 20,347.11 郭党钰 中金基金管理有限公司
1200 005283 中金价值轮动混合C 0.9893 0.9893 2017-12-27 20,441.23 6.31 郭党钰 中金基金管理有限公司
1201 005396 中金丰硕混合 0.9899 0.9899 2018-01-29 24,527.36 26,768.81 郭党钰 中金基金管理有限公司
1202 000985 嘉实逆向策略股票 1.1360 1.1360 2015-02-02 270,449.11 111,346.27 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1203 002221 嘉实价值增强混合 1.0860 1.0860 2016-12-13 25,015.86 4,656.39 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1204 001076 易方达改革红利混合 1.0710 1.0710 2015-04-23 219,927.21 209,164.76 郭杰 易方达基金管理有限公司
1205 001382 易方达国企改革混合 1.1410 1.1410 2017-08-23 35,530.88 15,113.13 郭杰 易方达基金管理有限公司
1206 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8687 2.5087 2007-04-09 526,564.38 52,813.01 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1207 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3144 3.3744 2009-06-24 288,555.42 181,362.49 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1208 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3507 1.3507 2015-12-29 0.00 20,896.28 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1209 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1879 1.1879 2016-06-27 0.00 365.00 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1210 001702 东方创新科技混合 0.9052 0.9052 2015-09-08 22,323.94 5,439.83 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1211 002174 东方互联网嘉混合 0.7208 0.7208 2016-04-06 55,887.19 3,810.97 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1212 005844 东方人工智能主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1213 217009 招商核心价值混合 1.2031 1.3231 2007-03-30 960,796.55 93,614.83 郭锐 招商基金管理有限公司
1214 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5630 2.2760 2008-06-19 86,086.55 29,250.79 郭锐 招商基金管理有限公司
1215 002574 招商瑞庆混合 1.1550 1.1550 2016-08-24 48,429.66 14,838.47 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
1216 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2307 1.2307 2016-01-29 63,181.24 8,016.14 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1217 660001 农银行业成长混合A 2.3668 2.9668 2008-08-04 684,306.09 94,211.08 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1218 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1048 3.2048 2012-11-14 53,203.44 9,466.30 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1219 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7610 0.7610 2015-04-28 391,057.46 214,347.42 郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1220 005620 中欧品质消费股票A 1.0858 1.0858 2018-02-11 14,139.29 13,270.04 郭睿 中欧基金管理有限公司
1221 005621 中欧品质消费股票C 1.0805 1.0805 2018-02-11 14,139.29 869.25 郭睿 中欧基金管理有限公司
1222 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0760 1.0760 2015-11-11 61,001.12 3,553.60 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1223 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0410 1.1640 2016-01-27 55,228.59 6,898.16 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1224 001424 博时新起点混合A 1.2056 1.2056 2015-06-24 20,248.08 69.64 过钧 博时基金管理有限公司
1225 001425 博时新起点混合C 1.1909 1.1909 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1226 003331 博时乐臻定开混合 1.0121 1.0121 2016-09-29 79,710.02 30,491.59 过钧 博时基金管理有限公司
1227 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 2017-12-13 27,841.85 371.43 过钧 博时基金管理有限公司
1228 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 2017-12-13 27,841.85 1,188.67 过钧 博时基金管理有限公司
1229 050011 博时信用债券A/B 2.2710 2.3860 2009-06-10 240,661.54 41,296.16 过钧 博时基金管理有限公司
1230 050111 博时信用债券C 2.2280 2.3250 2009-06-10 240,661.54 17,818.60 过钧 博时基金管理有限公司
1231 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
1232 960027 博时信用债券R 1.0140 1.0140 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1233 004149 博时鑫惠混合A 1.1047 1.1047 2017-01-10 50,049.76 50,022.66 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1234 004150 博时鑫惠混合C 1.1032 1.1032 2017-01-10 50,049.76 11.97 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1235 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3448 2.3448 2013-08-23 79,465.73 80,965.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1236 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8146 1.8146 2013-08-23 119,720.42 6,970.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1237 159930 汇添富中证能源ETF 0.8358 0.8358 2013-08-23 38,439.82 1,589.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1238 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5881 1.5881 2013-08-23 74,782.85 1,732.85 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1239 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3156 1.3156 2016-12-22 23,485.91 4,920.05 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1240 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3158 1.3158 2016-12-22 23,485.91 3,918.35 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1241 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1237 1.1237 2016-12-29 27,590.44 3,412.92 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1242 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1203 1.1203 2016-12-29 27,590.44 1,731.83 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1243 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1244 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1245 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3560 1.3560 2015-05-14 300,085.33 48,013.52 哈默 银华基金管理股份有限公司
1246 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3530 1.3530 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
1247 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0790 1.0790 2015-05-21 20,340.13 5,302.68 哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1248 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1090 1.1090 2016-04-01 0.00 3.47 哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
1249 005758 中融量化精选FOFA 1.0006 1.0006 2018-05-04 42,851.69 11,607.31 哈图 中融基金管理有限公司
1250 005759 中融量化精选FOFC 1.0004 1.0004 2018-05-04 42,851.69 31,244.38 哈图 中融基金管理有限公司
1251 217013 招商中小盘精选混合 1.5140 1.5140 2009-12-25 262,696.28 11,317.25 韩冰、张西林 招商基金管理有限公司
1252 000970 东方红睿元混合 2.3220 2.3220 2015-01-21 67,200.59 37,872.55 韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
1253 001528 诺安先进制造股票 1.5280 1.5280 2015-08-21 26,272.69 37,542.80 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1254 320011 诺安中小盘精选混合 2.0260 3.0560 2010-04-28 142,855.60 66,930.56 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1255 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1116 1.1116 2017-03-29 61,468.57 3,966.54 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1256 004926 中航军民融合精选混合A 0.9989 0.9989 2018-02-09 28,455.21 6,332.99 韩浩 中航基金管理有限公司
1257 004927 中航军民融合精选混合C 0.9949 0.9949 2018-02-09 28,455.21 22,122.22 韩浩 中航基金管理有限公司
1258 004936 中航混改精选混合A 1.0024 1.0024 2017-12-14 30,886.44 464.84 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1259 004937 中航混改精选混合C 0.9963 0.9963 2017-12-14 30,886.44 1,806.25 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1260 005537 中航新起航混合A 1.0027 1.0027 2018-04-23 25,287.02 4,861.34 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1261 005538 中航新起航混合C 1.0026 1.0026 2018-04-23 25,287.02 20,425.68 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1262 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 20.36 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1263 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1264 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0012 1.0012 2018-03-28 39,169.58 38,081.82 韩晶 银河基金管理有限公司
1265 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0006 1.0006 2018-03-28 39,169.58 1,087.76 韩晶 银河基金管理有限公司
1266 004690 银河君弘混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
1267 004691 银河君弘混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
1268 151002 银河收益债券 1.3829 2.9829 2003-08-04 180,224.86 28,338.52 韩晶 银河基金管理有限公司
1269 519654 银河丰利纯债债券 1.0436 1.0436 2015-04-09 298,845.45 5,173.16 韩晶 银河基金管理有限公司
1270 005773 银河可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1271 519631 银河君欣债券 1.1766 1.1766 2017-03-02 20,029.20 6,486.24 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1272 519640 银河鸿利混合A 1.0200 1.0730 2015-06-19 63,145.44 3,923.53 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1273 519641 银河鸿利混合C 1.0170 1.0560 2015-06-19 63,145.44 298.32 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1274 519647 银河鸿利混合I 1.0170 1.0620 2015-11-16 0.00 54,856.76 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1275 519666 银河银信添利债券B 1.0362 1.6172 2007-03-14 245,067.27 6,410.19 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1276 519667 银河银信添利债券A 1.0384 1.6614 2008-05-23 0.00 5,441.10 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1277 519669 银河领先债券 1.2910 1.4320 2012-11-29 65,980.49 74,944.91 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1278 004659 银河嘉祥混合A 1.0531 1.0531 2017-09-08 20,130.71 20.97 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1279 004660 银河嘉祥混合C 1.0557 1.0557 2017-09-08 20,130.71 577.66 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1280 519676 银河强化债券 1.0420 1.6320 2011-05-31 105,774.25 203,645.96 韩晶、蒋磊、张沛 银河基金管理有限公司
1281 519627 银河君润混合A 1.0282 1.0882 2016-12-27 23,083.14 59,879.94 韩晶、刘铭、余科苗 银河基金管理有限公司
1282 519628 银河君润混合C 1.0286 1.0996 2016-12-27 23,083.14 19.96 韩晶、刘铭、余科苗 银河基金管理有限公司
1283 519633 银河君腾混合A 0.9287 0.9602 2017-03-02 60,055.70 8,014.44 韩晶、刘铭、祝建辉、楼华锋 银河基金管理有限公司
1284 519634 银河君腾混合C 0.9316 0.9631 2017-03-02 60,055.70 8,591.29 韩晶、刘铭、祝建辉、楼华锋 银河基金管理有限公司
1285 519649 银河犇利混合A 1.0340 1.0580 2017-03-10 60,063.57 8,009.55 韩晶、钱睿南、余科苗、楼华锋 银河基金管理有限公司
1286 519650 银河犇利混合C 1.0360 1.0600 2017-03-10 60,063.57 7,890.99 韩晶、钱睿南、余科苗、楼华锋 银河基金管理有限公司
1287 519648 银河润利混合I 1.0152 1.0416 2015-11-18 0.00 40,109.94 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1288 519675 银河润利混合A 1.0207 1.4561 2014-08-06 81,226.89 40,674.37 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1289 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1050 1.1050 2016-03-11 32,477.00 611.84 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1290 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0160 1.0920 2016-05-25 0.00 19,714.05 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1291 673050 西部利得新盈混合 1.0480 1.0480 2016-01-22 20,006.94 4,932.09 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1292 673020 西部利得成长精选混合 1.0760 1.0760 2015-06-02 20,712.89 27,188.37 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1293 673030 西部利得多策略优选混合 1.1530 1.1530 2015-07-27 602,376.85 33,467.49 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1294 673071 西部利得新动力混合A 1.0751 1.2881 2016-11-17 20,511.79 15,161.60 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1295 673073 西部利得新动力混合C 1.0681 1.0681 2016-11-17 20,511.79 24,983.47 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1296 673081 西部利得祥运混合A 1.2132 1.2132 2016-12-05 20,005.33 10,001.42 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1297 673083 西部利得祥运混合C 1.0741 1.0741 2016-12-05 20,005.33 21,697.52 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1298 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1070 1.1370 2012-06-26 146,178.62 5,723.90 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1299 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1070 1.1070 2012-06-26 146,178.62 9,297.30 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1300 001319 农银信息传媒股票 0.7322 0.7322 2015-06-24 456,945.55 234,741.57 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1301 002191 农银物联网混合 1.1080 1.1080 2016-05-04 32,682.69 4,135.94 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1302 004341 农银尖端科技混合 1.0477 1.0477 2017-03-29 97,406.66 14,300.85 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1303 002553 博时创业成长混合C 2.1900 2.1900 2016-03-22 0.00 480.57 韩茂华 博时基金管理有限公司
1304 005482 博时创新驱动混合A 1.0350 1.0350 2018-01-26 25,717.44 8,663.47 韩茂华 博时基金管理有限公司
1305 005483 博时创新驱动混合C 1.0324 1.0324 2018-01-26 25,717.44 2,439.82 韩茂华 博时基金管理有限公司
1306 050008 博时第三产业混合 0.8830 3.1790 2007-04-12 150,000.00 222,658.91 韩茂华 博时基金管理有限公司
1307 050014 博时创业成长混合A 2.1640 2.2360 2010-06-01 342,229.68 21,728.28 韩茂华 博时基金管理有限公司
1308 002424 博时文体娱乐主题混合 1.1120 1.1120 2017-05-25 20,667.09 1,761.95 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1309 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1310 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1311 004868 交银股息优化混合 1.1063 1.1063 2017-08-25 87,252.50 17,120.96 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1312 005004 交银品质升级混合 1.0132 1.0132 2018-02-08 232,815.11 232,815.11 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1313 519702 交银趋势优先混合 1.4370 1.9370 2010-12-22 265,978.10 25,736.27 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1314 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2630 1.2630 2014-12-08 542,797.59 291,545.43 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
1315 003457 国泰润泰纯债债券 1.0157 1.0487 2017-03-01 421,002.92 421,002.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1316 004619 国泰民润纯债债券 1.0029 1.0194 2017-12-07 25,008.50 25,015.52 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1317 004665 国泰润享纯债债券 1.0059 1.0059 2017-12-13 22,010.16 6,507.31 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1318 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1319 020033 国泰民安增利债券A 1.0695 1.4366 2012-12-26 182,048.69 419.79 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1320 020034 国泰民安增利债券C 1.0661 1.4134 2012-12-26 182,048.69 27,750.94 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1321 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9540 0.9540 2013-03-07 320,630.92 480.22 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1322 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 2013-03-07 320,630.92 344.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1323 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.3880 1.1370 2013-03-05 542,362.88 183.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1324 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0188 1.0331 2017-07-04 20,000.91 10,063.80 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1325 511260 上证10年期国债ETF 100.8510 1.0090 2017-08-04 21,864.75 52.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1326 002387 工银沪港深股票 1.2340 1.2340 2016-04-20 20,247.77 229,338.77 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1327 005197 工银沪港深精选混合A 0.9805 0.9805 2017-11-09 166,158.16 94,801.54 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1328 005198 工银沪港深精选混合C 0.9771 0.9771 2017-11-09 166,158.16 5,369.12 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1329 005699 工银新经济混合(QDII) 1.0001 1.0001 2018-05-10 28,612.47 26,642.85 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1330 005700 工银新经济混合美元(QDII) 0.1574 0.1574 2018-05-10 28,612.47 1,969.62 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1331 003561 诺德成长精选混合A 1.1380 1.1380 2017-02-24 21,872.42 28,545.85 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1332 003562 诺德成长精选混合C 1.1380 1.1380 2017-02-24 21,872.42 600.10 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1333 570005 诺德成长优势混合 2.0410 2.9610 2009-09-22 51,466.21 52,402.18 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1334 000395 汇添富安心中国债券A 1.1750 1.1750 2013-11-22 56,094.62 15,968.32 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1335 000396 汇添富安心中国债券C 1.1650 1.1650 2013-11-22 56,094.62 484.09 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1336 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9454 0.9454 2017-04-20 24,425.23 14,518.53 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1337 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9425 0.9425 2017-04-20 24,425.23 555.96 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1338 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0200 1.0200 2017-04-20 24,425.23 60.12 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1339 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0161 1.0161 2017-04-20 24,425.23 39.50 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1340 004774 添富添福吉祥混合 1.0655 1.0655 2017-07-24 160,783.06 38,171.43 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1341 004946 添富盈润混合A 1.0521 1.0521 2017-09-06 64,696.53 12,404.95 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1342 004947 添富盈润混合C 1.0444 1.0444 2017-09-06 64,696.53 1,281.92 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1343 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0760 1.0760 2016-03-11 484,954.92 227,996.47 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1344 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0400 1.1090 2011-12-20 71,962.06 209,223.09 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1345 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0300 1.0990 2011-12-20 71,962.06 114.83 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1346 501041 汇添富弘安混合A 1.0329 1.0329 2017-09-29 32,953.99 19,144.57 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1347 501042 汇添富弘安混合C 1.0277 1.0277 2017-09-29 32,953.99 13,809.42 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1348 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7080 0.7080 2015-06-23 290,844.95 153,870.17 何珅华 建信基金管理有限责任公司
1349 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9339 0.9339 2018-01-10 21,816.49 12,652.53 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1350 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9572 0.9572 2018-01-10 21,816.49 910.32 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1351 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0759 1.0759 2016-11-08 34,332.73 3,512.76 何博 融通基金管理有限公司
1352 000014 华夏聚利债券 1.1550 1.1550 2013-03-19 407,594.93 11,190.66 何家琪 华夏基金管理有限公司
1353 000121 华夏永福混合A 1.6300 1.6300 2013-08-13 170,439.58 24,962.49 何家琪 华夏基金管理有限公司
1354 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.8810 2002-10-23 513,279.00 51,058.96 何家琪 华夏基金管理有限公司
1355 001003 华夏债券C 1.0440 1.8340 2006-04-03 0.00 28,193.29 何家琪 华夏基金管理有限公司
1356 001011 华夏希望债券A 1.1190 1.6390 2008-03-10 932,269.05 58,631.37 何家琪 华夏基金管理有限公司
1357 001013 华夏希望债券C 1.1020 1.6020 2008-03-10 932,269.05 44,035.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
1358 001045 华夏可转债增强债券A 1.0010 1.0010 2016-09-27 29,105.91 6,136.75 何家琪 华夏基金管理有限公司
1359 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1360 002166 华夏永福混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1361 002459 华夏鼎利债券A 1.0190 1.0990 2016-11-18 1,142.91 1,332.10 何家琪 华夏基金管理有限公司
1362 002460 华夏鼎利债券C 1.0170 1.0970 2016-11-18 1,142.91 6,211.05 何家琪 华夏基金管理有限公司
1363 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 2016-12-06 20,066.95 30.18 何家琪 华夏基金管理有限公司
1364 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1135 1.1135 2016-12-06 20,066.95 209.52 何家琪 华夏基金管理有限公司
1365 005128 华夏永康添福混合 1.0248 1.0248 2018-02-01 127,856.26 127,856.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
1366 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1367 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1368 002699 华夏新起航混合A 1.1253 1.1253 2016-09-02 80,424.24 41.14 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1369 002700 华夏新起航混合C 1.1227 1.1227 2016-09-02 80,424.24 261.12 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1370 002835 华夏新锦泰混合A 1.1106 1.1106 2016-08-24 80,060.24 11.80 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1371 002836 华夏新锦泰混合C 1.1089 1.1089 2016-08-24 80,060.24 289.35 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1372 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0770 1.2440 2013-07-17 23,264.20 5,187.49 何俊春 泰信基金管理有限公司
1373 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0670 1.2210 2013-07-17 23,264.20 928.94 何俊春 泰信基金管理有限公司
1374 004227 泰信鑫利混合A 1.0325 1.0325 2017-05-25 45,918.78 2,392.44 何俊春 泰信基金管理有限公司
1375 004228 泰信鑫利混合C 1.0254 1.0254 2017-05-25 45,918.78 2,928.70 何俊春 泰信基金管理有限公司
1376 290003 泰信双息双利债券 1.0343 1.4546 2006-06-15 74,333.47 4,649.11 何俊春 泰信基金管理有限公司
1377 290007 泰信增强收益债券A 1.0361 1.3391 2009-07-29 117,598.68 1,437.43 何俊春 泰信基金管理有限公司
1378 290009 泰信周期回报债券 1.1590 1.4340 2011-02-09 69,929.05 5,201.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
1379 291007 泰信增强收益债券C 1.0260 1.3030 2009-07-29 117,598.68 203.83 何俊春 泰信基金管理有限公司
1380 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2214 1.3639 2013-02-01 179,053.32 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
1381 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1918 0.2144 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
1382 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1918 0.2144 2013-02-01 0.00 169,469.53 何凯 博时基金管理有限公司
1383 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0080 1.2470 2013-07-23 85,561.95 201,558.14 何康 南方基金管理股份有限公司
1384 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0000 1.2300 2014-07-24 0.00 4,217.86 何康 南方基金管理股份有限公司
1385 000997 南方双元债券A 1.0410 1.0670 2015-02-10 134,343.54 4,597.83 何康 南方基金管理股份有限公司
1386 000998 南方双元债券C 1.0330 1.0590 2015-02-10 134,343.54 603.90 何康 南方基金管理股份有限公司
1387 005476 南方涪利定开债券发起 1.0021 1.0021 2018-04-12 31,000.27 31,000.27 何康 南方基金管理股份有限公司
1388 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0380 1.2810 2013-11-28 29,450.77 7,586.70 何康 南方基金管理股份有限公司
1389 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0320 1.2690 2014-12-01 0.00 800.48 何康 南方基金管理股份有限公司
1390 000563 南方通利债券A 1.0470 1.2620 2014-04-25 66,939.43 34,580.43 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1391 000564 南方通利债券C 1.0420 1.2570 2014-04-25 66,939.43 15,234.45 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1392 161601 融通新蓝筹混合 0.9380 3.2430 2002-09-13 221,886.47 262,781.12 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
1393 001740 光大保德信中国制造混合 1.3450 1.3450 2015-12-23 42,224.73 146,801.58 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1394 005027 光大保德信优选一年混合 0.9829 0.9829 2017-12-06 80,631.75 80,631.75 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1395 005444 光大保德信精选18个月混合 0.9980 0.9980 2018-03-27 59,518.23 59,518.23 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1396 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0370 1.1030 2015-06-11 349,759.45 76,605.24 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1397 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0180 1.0830 2015-11-11 0.00 9.50 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1398 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0204 1.1004 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1399 360007 光大保德信优势配置混合 1.0366 1.4958 2007-08-24 990,597.36 405,432.99 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1400 001106 华商健康生活混合 0.9060 0.9560 2015-03-17 398,260.27 119,110.32 何奇峰 华商基金管理有限公司
1401 004189 华商民营活力混合 0.9440 0.9440 2017-03-15 31,748.03 3,349.41 何奇峰 华商基金管理有限公司
1402 630016 华商价值共享混合发起式 1.9890 2.3490 2013-03-18 26,620.45 33,863.72 何奇峰 华商基金管理有限公司
1403 001933 华商新兴活力混合 1.0280 1.0280 2016-02-25 20,296.32 9,593.53 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1404 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1640 2014-05-06 50,742.73 1,109.28 何谦 海富通基金管理有限公司
1405 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
1406 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1690 2014-05-06 50,742.73 10,815.51 何谦 海富通基金管理有限公司
1407 519225 海富通集利债券 1.1656 1.1656 2016-09-29 26,029.05 85.07 何谦 海富通基金管理有限公司
1408 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1409 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 2014-04-02 81,220.37 1,474.54 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
1410 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 2014-04-02 81,220.37 62,329.11 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
1411 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6545 1.6545 2013-03-22 29,291.54 48,859.43 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1412 159919 嘉实沪深300ETF 4.2562 1.6268 2012-05-07 1,933,330.74 403,750.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1413 159922 嘉实中证500ETF 6.1714 1.7304 2013-02-06 310,872.94 17,638.19 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1414 159955 嘉实创业板ETF 0.9941 0.9941 2017-07-14 25,663.48 3,613.48 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1415 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0957 2.9870 2005-08-29 86,712.69 1,498,702.51 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1416 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5124 1.5124 2009-12-30 343,702.99 124,403.58 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1417 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8398 0.8398 2010-09-30 101,685.04 41,259.34 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1418 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6770 0.6770 2011-08-04 56,802.92 23,024.60 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1419 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1906 1.1906 2015-08-06 23,506.31 5,091.83 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1420 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3646 2.3646 2014-06-13 23,695.12 395.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1421 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8017 1.8017 2014-06-13 45,964.06 1,364.06 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1422 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8053 1.8053 2014-06-20 23,924.09 3,274.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1423 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4800 11.4800 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
1424 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.7300 11.4124 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
1425 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7000 10.7000 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
1426 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.7400 10.6884 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
1427 005001 交银持续成长主题混合 1.0939 1.0939 2018-01-12 208,920.75 190,162.57 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1428 519697 交银优势行业灵活配置混合 3.2360 3.6420 2009-01-21 495,637.56 23,492.32 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1429 519712 交银阿尔法核心混合 2.1800 2.8400 2012-08-03 114,469.04 28,658.84 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1430 004876 融通深证100指数C 1.2250 1.4450 2017-07-05 0.00 52.14 何天翔 融通基金管理有限公司
1431 150335 融通军工分级A 1.0250 1.1700 2015-07-01 37,067.76 2,591.30 何天翔 融通基金管理有限公司
1432 150336 融通军工分级B 0.8690 0.2280 2015-07-01 37,067.76 2,591.30 何天翔 融通基金管理有限公司
1433 150343 融通证券分级A 1.0230 1.1670 2015-07-17 24,039.82 1,937.33 何天翔 融通基金管理有限公司
1434 150344 融通证券分级B 0.7070 0.2100 2015-07-17 24,039.82 1,937.33 何天翔 融通基金管理有限公司
1435 150349 融通农业分级A 1.0340 1.0530 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1436 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1437 161604 融通深证100指数A 1.2280 2.8260 2003-09-30 47,768.94 530,896.92 何天翔 融通基金管理有限公司
1438 161628 融通军工分级 0.9470 0.6650 2015-07-01 37,067.76 6,411.35 何天翔 融通基金管理有限公司
1439 161629 融通证券分级 0.8650 0.6110 2015-07-17 24,039.82 2,854.31 何天翔 融通基金管理有限公司
1440 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 2016-07-29 0.00 1,412.68 何天翔 融通基金管理有限公司
1441 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0420 1.0420 2017-04-10 20,511.37 24,369.56 何天翔 融通基金管理有限公司
1442 16163L 融通农业分级 1.0220 1.0310 2015-08-25 30,836.23 2,444.30 何天翔 融通基金管理有限公司
1443 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0450 1.0450 2016-09-20 27,196.16 2,849.59 何天翔、彭炜 融通基金管理有限公司
1444 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9550 0.9550 2016-08-17 42,118.29 16,251.56 何天翔、章椹元 融通基金管理有限公司
1445 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2110 1.2110 2014-03-20 149,341.56 8,516.65 何文韬 招商基金管理有限公司
1446 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1840 1.1840 2014-08-12 72,764.52 7,810.35 何文韬 招商基金管理有限公司
1447 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 2015-11-17 250,018.97 34.66 何文韬 招商基金管理有限公司
1448 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 2015-11-17 250,018.97 47.98 何文韬 招商基金管理有限公司
1449 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 2015-11-17 250,019.94 301.89 何文韬 招商基金管理有限公司
1450 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 2015-11-17 250,019.94 658.72 何文韬 招商基金管理有限公司
1451 002317 招商睿逸混合 1.0290 1.0290 2016-04-13 81,260.44 22,720.70 何文韬 招商基金管理有限公司
1452 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1760 1.1760 2016-02-29 0.00 140.76 何文韬 招商基金管理有限公司
1453 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2240 1.2240 2016-02-29 0.00 3,238.38 何文韬 招商基金管理有限公司
1454 002514 招商丰益混合A 1.1670 1.1670 2016-08-24 60,002.14 461.85 何文韬 招商基金管理有限公司
1455 002515 招商丰益混合C 1.0780 1.0780 2016-08-24 60,002.14 14,940.45 何文韬 招商基金管理有限公司
1456 002581 招商丰凯混合A 1.1710 1.1710 2016-08-24 60,001.90 466.67 何文韬 招商基金管理有限公司
1457 002582 招商丰凯混合C 1.0910 1.0910 2016-08-24 60,001.90 14,961.09 何文韬 招商基金管理有限公司
1458 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0145 1.0145 2018-02-11 28,598.46 14,075.60 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1459 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0118 1.0118 2018-02-11 28,598.46 14,522.86 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1460 005021 渤海汇金量化汇盈混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、林思 渤海汇金证券资产管理有限公司
1461 001008 工银国企改革股票 1.0960 1.0960 2015-01-27 356,262.30 183,057.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1462 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2100 1.2100 2015-12-15 20,055.92 735.21 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1463 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1510 1.1510 2015-12-15 20,055.92 9,711.97 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1464 481001 工银核心价值混合A 0.3065 4.5620 2005-08-31 434,662.89 1,543,211.58 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1465 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1466 001245 工银生态环境股票 0.7060 0.7060 2015-06-02 347,426.30 152,658.10 何肖颉、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
1467 000045 工银产业债债券A 1.3080 1.4590 2013-03-29 508,180.85 33,455.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1468 000046 工银产业债债券B 1.2870 1.4270 2013-03-29 508,180.85 8,775.81 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1469 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3380 1.3380 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1470 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3110 1.3110 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1471 002997 工银瑞享纯债债券 1.0044 1.0224 2016-08-25 20,040.52 268,641.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1472 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0150 1.5510 2011-02-10 240,346.16 84,838.47 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1473 485019 工银信用纯债债券B 1.1380 1.1740 2012-11-14 389,978.75 2,462.16 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1474 485119 工银信用纯债债券A 1.1610 1.2020 2012-11-14 389,978.75 27,360.08 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1475 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1070 1.1070 2015-10-27 63,855.80 7,256.81 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1476 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 2015-12-03 0.00 24,759.94 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1477 005738 长城智能产业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何以广 长城基金管理有限公司
1478 162006 长城久富混合(LOF) 1.1882 3.9180 2007-02-12 50,000.00 73,736.67 何以广 长城基金管理有限公司
1479 200007 长城安心回报混合 1.0728 2.7251 2006-08-22 141,654.81 175,267.41 何以广 长城基金管理有限公司
1480 200012 长城中小盘成长混合 1.4966 1.4966 2011-01-27 95,332.95 12,002.20 何以广 长城基金管理有限公司
1481 000977 长城环保主题混合 0.9288 0.9288 2015-04-08 477,226.36 54,494.51 何以广、廖瀚博 长城基金管理有限公司
1482 000590 华安新活力混合 1.4270 1.4270 2014-04-01 99,457.64 8,310.78 贺涛 华安基金管理有限公司
1483 040009 华安稳定收益债券A 1.0986 1.6588 2008-04-30 313,076.19 36,176.25 贺涛 华安基金管理有限公司
1484 040010 华安稳定收益债券B 1.0997 1.6127 2008-04-30 313,076.19 2,253.18 贺涛 华安基金管理有限公司
1485 040022 华安可转债债券A 1.1310 1.1310 2011-06-22 128,798.12 6,637.22 贺涛 华安基金管理有限公司
1486 040023 华安可转债债券B 1.1010 1.1010 2011-06-22 128,798.12 10,049.70 贺涛 华安基金管理有限公司
1487 003339 华安睿享定开混合A 1.0045 1.0045 2016-11-02 50,920.89 25,329.06 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1488 003340 华安睿享定开混合C 0.9958 0.9958 2016-11-02 50,920.89 6,034.28 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1489 001800 华安新乐享保本混合 1.1040 1.1040 2015-09-10 298,963.22 112,789.86 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
1490 002350 华安安华保本混合 1.0550 1.0550 2016-02-03 308,495.03 151,892.11 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
1491 002768 华安安进保本混合 1.0420 1.0420 2016-07-05 183,106.10 132,133.36 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
1492 002950 华安丰利18个月定开债A 1.0109 1.0109 2018-02-09 23,207.24 23,206.21 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
1493 002951 华安丰利18个月定开债C 1.0106 1.0106 2018-02-09 23,207.24 1.03 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
1494 000149 华安双债添利债券A 1.1440 1.4640 2013-06-14 134,704.61 5,518.20 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1495 000150 华安双债添利债券C 1.1270 1.4470 2013-06-14 134,704.61 3,971.99 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1496 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 2016-11-18 60,000.50 1,000.73 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1497 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 2016-11-18 60,000.50 1.38 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1498 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1499 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1500 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1501 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2050 2.1440 2014-11-19 102,818.29 231,495.70 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1502 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1910 2.0830 2014-11-19 102,818.29 13,547.09 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1503 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5350 1.5350 2015-10-28 48,655.18 72,589.68 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1504 004148 圆信永丰多策略混合 1.1537 1.1537 2017-03-29 260,728.45 144,051.29 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1505 005108 圆信永丰双利优选混合 0.9842 0.9842 2017-12-13 79,839.41 79,839.41 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1506 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.9959 0.9959 2017-11-30 177,169.29 170,490.78 洪流、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
1507 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0655 1.0655 2016-07-27 161,052.64 27,031.85 洪流、许燕(休产假)、余文龙、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
1508 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0577 1.0577 2016-07-27 161,052.64 6,164.60 洪流、许燕(休产假)、余文龙、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
1509 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0420 1.0520 2015-11-06 20,162.16 447,512.10 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1510 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 514.27 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
1511 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 4,526.56 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
1512 003762 国开开泰混合A 1.0564 1.0564 2016-12-27 23,051.02 1,009.20 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1513 003763 国开开泰混合C 1.0504 1.0504 2016-12-27 23,051.02 20,202.69 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1514 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9680 1.2300 2013-12-23 51,642.35 5,311.08 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1515 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9580 1.2120 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1516 620005 金元顺安核心动力混合 1.0390 1.2190 2010-02-11 43,688.49 11,538.57 侯斌 金元顺安基金管理有限公司
1517 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9248 3.4948 2004-06-03 223,430.75 413,574.71 侯春燕 大成基金管理有限公司
1518 090016 大成消费主题混合 0.9010 1.1580 2011-11-08 85,111.66 3,467.69 侯春燕 大成基金管理有限公司
1519 090018 大成新锐产业混合 1.7420 2.2420 2012-03-20 204,991.13 3,239.00 侯春燕 大成基金管理有限公司
1520 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9970 0.9970 2016-05-04 36,704.24 3,777.98 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
1521 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1522 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1523 003362 国联安睿利定开混合 1.0470 1.0470 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1524 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1542 1.1542 2015-04-08 61,939.84 11,593.40 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1525 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 2016-11-30 20,002.24 149.19 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
1526 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 2016-11-30 20,002.24 0.24 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
1527 001753 红土创新新兴产业混合 0.8760 0.8760 2015-09-23 24,497.64 9,527.43 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1528 002250 红土创新改革红利混合 0.9040 0.9240 2016-01-26 10,948.26 2,177.94 侯世霞、梁冬冬 红土创新基金管理有限公司
1529 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1885 1.2085 2009-12-11 223,381.83 6,134.18 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
1530 004408 招商深证100指数C 1.3770 1.3770 2017-03-01 0.00 12.91 侯昊 招商基金管理有限公司
1531 004410 招商央视财经50指数C 2.0560 2.0560 2017-02-23 0.00 163.36 侯昊 招商基金管理有限公司
1532 150249 招商中证银行指数分级A 1.0190 1.1390 2015-05-20 89,019.99 1,721.60 侯昊 招商基金管理有限公司
1533 150250 招商中证银行指数分级B 0.9630 0.9630 2015-05-20 89,019.99 1,721.60 侯昊 招商基金管理有限公司
1534 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0190 1.1390 2015-05-20 59,328.67 2,167.44 侯昊 招商基金管理有限公司
1535 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0670 0.3450 2015-05-20 59,328.67 2,167.44 侯昊 招商基金管理有限公司
1536 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0190 1.1380 2015-05-27 39,648.48 9,830.54 侯昊 招商基金管理有限公司
1537 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3890 2.3420 2015-05-27 39,648.48 9,830.54 侯昊 招商基金管理有限公司
1538 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0190 1.1380 2015-05-27 113,015.30 1,038.38 侯昊 招商基金管理有限公司
1539 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4130 0.3730 2015-05-27 113,015.30 1,038.38 侯昊 招商基金管理有限公司
1540 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.0370 1.1750 2012-06-28 106,325.63 4,829.13 侯昊 招商基金管理有限公司
1541 161723 招商中证银行指数分级 0.9910 1.0510 2015-05-20 89,019.99 32,435.08 侯昊 招商基金管理有限公司
1542 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0430 0.7310 2015-05-20 59,328.67 53,941.44 侯昊 招商基金管理有限公司
1543 161725 招商中证白酒指数分级 1.2040 1.7400 2015-05-27 39,648.48 579,486.11 侯昊 招商基金管理有限公司
1544 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2160 0.8080 2015-05-27 113,015.30 33,160.52 侯昊 招商基金管理有限公司
1545 217016 招商深证100指数A 1.3800 1.3800 2010-06-22 66,181.53 5,618.46 侯昊 招商基金管理有限公司
1546 217027 招商央视财经50指数A 2.0630 2.0630 2013-02-05 131,925.91 17,214.01 侯昊 招商基金管理有限公司
1547 004788 富荣福泰混合A 1.0055 1.0055 2018-02-12 20,112.16 0.52 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1548 004789 富荣福泰混合C 1.0050 1.0050 2018-02-12 20,112.16 20,111.63 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1549 005104 富荣福康混合A 0.9764 0.9764 2018-02-12 20,362.17 4,461.59 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1550 005105 富荣福康混合C 0.9764 0.9764 2018-02-12 20,362.17 15,900.58 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1551 004790 富荣福安混合A 0.9924 0.9924 2018-02-13 20,112.16 0.52 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1552 004791 富荣福安混合C 0.9921 0.9921 2018-02-13 20,112.16 20,111.63 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1553 004794 富荣福鑫混合A 1.0076 1.0076 2018-02-13 20,328.72 226.78 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1554 004795 富荣福鑫混合C 1.0065 1.0065 2018-02-13 20,328.72 20,101.94 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1555 005164 富荣福锦混合A 1.0109 1.0109 2018-03-16 20,202.99 11.87 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1556 005165 富荣福锦混合C 1.0072 1.0072 2018-03-16 20,202.99 20,191.12 胡长虹、邓宇翔 富荣基金管理有限公司
1557 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0200 1.0200 2014-11-14 40,466.34 1,991.13 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1558 001899 东海社会安全指数 0.7700 0.7700 2015-11-23 31,060.41 8,222.19 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1559 168301 东海祥龙定增混合 0.9131 0.9131 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1560 206012 鹏华价值精选股票 1.2790 1.2790 2012-04-16 33,482.53 3,847.96 胡东健 鹏华基金管理有限公司
1561 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2267 1.2267 2017-04-06 44,992.75 11,055.31 胡东健、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
1562 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0070 1.0070 2016-12-02 43,038.81 9,841.97 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1563 002152 华宝核心优势混合 1.1810 1.1810 2016-01-21 53,465.08 6,202.51 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1564 240001 华宝宝康消费品混合 2.4877 7.2543 2003-07-15 154,101.81 44,401.50 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1565 000867 华宝品质生活股票 1.0720 1.1220 2015-01-21 177,040.37 27,225.32 胡戈游、光磊 华宝基金管理有限公司
1566 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6880 1.7880 2013-12-17 100,008.35 197,836.49 胡剑 易方达基金管理有限公司
1567 001745 易方达瑞富混合I 1.0520 1.0520 2017-05-12 51,048.09 26,031.84 胡剑 易方达基金管理有限公司
1568 001746 易方达瑞富混合E 1.0500 1.0500 2017-05-12 51,048.09 25,010.28 胡剑 易方达基金管理有限公司
1569 001747 易方达瑞祺混合I 1.0100 1.0100 2018-01-29 51,099.01 51,032.44 胡剑 易方达基金管理有限公司
1570 001748 易方达瑞祺混合E 1.0090 1.0090 2018-01-29 51,099.01 66.57 胡剑 易方达基金管理有限公司
1571 001802 易方达瑞财混合I 1.0640 1.1140 2016-02-04 40,175.86 108,444.80 胡剑 易方达基金管理有限公司
1572 001803 易方达瑞财混合E 1.0590 1.1090 2016-02-04 40,175.86 75.37 胡剑 易方达基金管理有限公司
1573 001806 易方达瑞智混合I 1.0210 1.0210 2017-06-21 45,033.23 1,007.80 胡剑 易方达基金管理有限公司
1574 001807 易方达瑞智混合E 1.0190 1.0190 2017-06-21 45,033.23 25,123.22 胡剑 易方达基金管理有限公司
1575 001817 易方达瑞兴混合I 1.0230 1.0230 2017-06-23 45,033.11 1,012.79 胡剑 易方达基金管理有限公司
1576 001818 易方达瑞兴混合E 1.0210 1.0210 2017-06-23 45,033.11 25,192.99 胡剑 易方达基金管理有限公司
1577 001835 易方达瑞祥混合I 1.0140 1.0140 2018-01-19 23,041.16 17,020.99 胡剑 易方达基金管理有限公司
1578 001836 易方达瑞祥混合E 1.0130 1.0130 2018-01-19 23,041.16 4,015.43 胡剑 易方达基金管理有限公司
1579 002602 易方达丰惠混合 1.0470 1.0470 2017-03-24 48,000.83 16,433.51 胡剑 易方达基金管理有限公司
1580 110007 易方达稳健收益债券A 1.2717 2.0473 2005-09-19 1,145,679.87 150,447.73 胡剑 易方达基金管理有限公司
1581 110008 易方达稳健收益债券B 1.2776 2.0872 2005-09-19 1,145,679.87 553,956.84 胡剑 易方达基金管理有限公司
1582 000032 易方达信用债债券A 1.2650 1.2650 2013-04-24 446,561.74 73,754.47 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1583 000033 易方达信用债债券C 1.2400 1.2400 2013-04-24 446,561.74 8,242.39 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1584 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0501 1.0801 2017-08-28 0.00 71.77 胡洁 华宝基金管理有限公司
1585 150261 华宝中证医疗指数分级A 1.0232 1.1679 2015-05-21 200,312.99 8,589.65 胡洁 华宝基金管理有限公司
1586 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.0870 0.0411 2015-05-21 200,312.99 8,589.65 胡洁 华宝基金管理有限公司
1587 150263 华宝中证1000指数分级A 1.0158 1.1655 2015-06-04 33,071.11 156.01 胡洁 华宝基金管理有限公司
1588 150264 华宝中证1000指数分级B 1.0100 0.0360 2015-06-04 33,071.11 156.01 胡洁 华宝基金管理有限公司
1589 162412 华宝中证医疗指数分级 1.0551 0.4182 2015-05-21 200,312.99 24,764.50 胡洁 华宝基金管理有限公司
1590 162413 华宝中证1000指数分级 1.0129 0.4031 2015-06-04 33,071.11 5,495.95 胡洁 华宝基金管理有限公司
1591 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.7360 1.7360 2011-08-09 63,674.56 4,315.53 胡洁 华宝基金管理有限公司
1592 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0534 1.0834 2017-01-18 40,232.12 131,600.05 胡洁 华宝基金管理有限公司
1593 510280 华宝上证180成长ETF 1.7490 1.7490 2011-08-04 82,175.44 4,375.44 胡洁 华宝基金管理有限公司
1594 512800 华宝中证银行ETF 0.9913 0.9913 2017-07-18 53,114.00 38,384.00 胡洁 华宝基金管理有限公司
1595 512810 华宝中证军工ETF 0.7742 0.7742 2016-08-05 54,479.17 8,779.17 胡洁 华宝基金管理有限公司
1596 005410 添富鑫盛定开债券A 1.0005 1.0005 2018-04-16 300,999.90 300,999.90 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1597 005411 添富鑫盛定开债券C 1.0000 1.0000 2018-04-16 300,999.90 0.00 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1598 070099 嘉实优质企业混合 1.5430 2.7560 2007-12-08 32,037.83 133,008.14 胡涛 嘉实基金管理有限公司
1599 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0246 1.1746 2017-11-22 0.00 1,694.99 胡伟 华富基金管理有限公司
1600 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0276 1.2776 2017-11-22 0.00 29,740.02 胡伟 华富基金管理有限公司
1601 002412 华富安福保本混合 1.0090 1.0090 2016-03-23 37,898.48 19,653.98 胡伟 华富基金管理有限公司
1602 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0266 1.0266 2016-11-28 20,693.45 733.41 胡伟 华富基金管理有限公司
1603 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0221 1.0221 2016-11-28 20,693.45 40,163.58 胡伟 华富基金管理有限公司
1604 005291 华富星玉衡混合A 0.9998 0.9998 2017-12-13 22,158.35 18,941.92 胡伟 华富基金管理有限公司
1605 005292 华富星玉衡混合C 0.9972 0.9972 2017-12-13 22,158.35 3,216.43 胡伟 华富基金管理有限公司
1606 005793 华富可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
1607 410004 华富收益增强债券A 1.8135 2.1255 2008-05-28 75,709.31 162,916.73 胡伟 华富基金管理有限公司
1608 410005 华富收益增强债券B 1.7851 2.0671 2008-05-28 75,709.31 4,766.84 胡伟 华富基金管理有限公司
1609 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1610 000622 华富恒财分级债券 1.0820 1.2410 2014-05-07 32,705.08 13,319.31 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1611 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.1700 2014-05-07 32,705.08 26.16 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1612 000624 华富恒财分级债券B 1.0820 1.2720 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1613 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.2010 2014-03-19 83,909.84 16,814.06 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1614 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 1,717.55 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1615 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 2014-03-19 83,909.84 15,096.51 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1616 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1450 1.1450 2014-12-17 67,360.35 606.71 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1617 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1270 1.1270 2014-12-17 67,360.35 252.80 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1618 000028 华富保本混合 1.0160 1.3740 2013-04-24 52,621.88 44,056.93 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1619 001034 华富旺财保本混合 1.0340 1.0460 2015-03-16 31,772.13 34.58 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1620 001086 华富恒利债券A 1.0680 1.0680 2015-08-31 36,049.35 34,958.64 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1621 001087 华富恒利债券C 1.0540 1.0540 2015-08-31 36,049.35 11.42 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1622 350005 天治中国制造2025混合 2.0871 2.0871 2008-05-08 24,849.60 1,896.85 胡耀文 天治基金管理有限公司
1623 001071 华安媒体互联网混合 1.1140 1.1140 2015-05-15 133,161.21 124,023.12 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1624 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9930 1.2682 2013-07-30 68,314.88 8,947.37 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1625 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0030 1.0708 2015-09-22 0.00 4.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1626 003458 嘉实稳宏债券A 1.0096 1.0096 2017-06-02 32,930.68 1,734.51 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1627 003459 嘉实稳宏债券C 1.0058 1.0058 2017-06-02 32,930.68 1,122.46 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1628 070025 嘉实信用债券A 1.1170 1.3820 2011-09-14 366,594.17 78,952.13 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1629 070026 嘉实信用债券C 1.1080 1.3520 2011-09-14 366,594.17 8,769.68 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1630 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0110 1.3131 2012-09-24 338,744.89 7,506.71 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1631 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9963 0.9963 2018-01-19 133,082.71 133,082.71 胡永青、刘斌、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1632 001639 嘉实新常态混合A 1.0740 1.0740 2016-03-30 47,159.42 1,462.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1633 001640 嘉实新常态混合C 1.0670 1.0670 2016-03-30 47,159.42 510.17 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1634 001755 嘉实新思路混合 1.1100 1.1100 2016-04-12 50,008.86 69,443.68 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1635 002211 嘉实新财富混合 1.1170 1.1170 2016-03-14 50,018.27 69,309.83 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1636 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1637 004486 嘉实稳怡债券 1.0281 1.0281 2017-06-21 24,571.52 12,025.30 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1638 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 2016-04-18 100,037.82 509.91 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1639 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 2017-07-12 39,902.42 499.58 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1640 002749 嘉实稳盛债券 1.0660 1.0660 2016-06-03 50,003.02 24,423.86 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
1641 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8110 0.8110 2013-02-05 74,085.62 2,148.77 胡允畧 融通基金管理有限公司
1642 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0870 1.3260 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1643 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0800 1.3040 2013-08-01 211,303.59 7,517.10 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1644 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1645 487021 工银优质精选混合 1.5870 1.5870 2013-02-07 124,361.79 6,587.83 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1646 000083 汇添富消费行业混合 3.3990 3.3990 2013-05-03 84,641.37 135,658.99 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1647 005379 添富价值创造定开混合 0.9664 0.9664 2018-01-19 250,099.60 250,099.60 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1648 003179 山西证券裕利债券 1.0312 1.0553 2016-08-24 20,002.92 59,825.60 华志贵 山西证券股份有限公司
1649 002589 山西证券保本混合A 1.0090 1.0090 2016-05-04 118,878.68 35,029.13 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1650 002590 山西证券保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-04 118,878.68 53,247.96 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1651 002495 前海开源量化优选混合A 1.0900 1.0900 2017-07-03 21,099.00 34.69 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1652 002496 前海开源量化优选混合C 1.0900 1.0900 2017-07-03 21,099.00 1,407.22 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1653 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0180 1.2120 2015-03-30 49,988.45 40,367.11 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1654 150222 前海开源中航军工指数分级B 1.2300 0.2120 2015-03-30 49,988.45 40,367.11 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1655 164402 前海开源中航军工指数分级 1.1240 0.7560 2015-03-30 49,988.45 144,472.16 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1656 000596 前海开源中证军工指数A 1.2880 1.2880 2014-05-27 61,816.86 54,937.34 黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1657 002199 前海开源中证军工指数C 0.6600 1.6200 2015-11-30 0.00 21,990.63 黄玥、陶曙斌 前海开源基金管理有限公司
1658 481010 工银中小盘混合 1.2750 1.2750 2010-02-10 231,760.56 17,610.04 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1659 481015 工银主题策略混合 1.9700 1.9700 2011-10-24 63,182.65 61,054.20 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1660 483003 工银精选平衡混合 0.4862 1.9238 2006-07-13 836,991.45 341,879.21 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1661 001719 工银国家战略股票 0.9960 0.9960 2016-01-29 30,044.82 5,760.19 黄安乐、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1662 202212 南方平衡混合 1.4435 1.5595 2011-06-21 496,066.12 21,235.85 黄春逢 南方基金管理股份有限公司
1663 202005 南方成份精选混合 0.9446 1.8303 2007-05-14 50,000.00 490,039.78 黄春逢、张原 南方基金管理股份有限公司
1664 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7990 0.7990 2015-06-02 149,577.43 80,459.30 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1665 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0633 1.0633 2017-08-23 56,415.96 14,707.64 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1666 005120 上投摩根量化多因子混合 1.0045 1.0045 2018-01-19 43,455.30 41,081.71 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1667 370023 上投摩根中证消费指数 1.6060 1.7860 2012-09-25 44,379.58 1,872.76 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1668 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1669 519056 海富通内需热点混合 1.2590 1.2590 2013-12-19 39,158.00 4,221.60 黄峰 海富通基金管理有限公司
1670 000084 博时安盈债券A 1.1590 1.1950 2013-04-23 446,455.49 2,278.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
1671 000085 博时安盈债券C 1.1380 1.1700 2013-04-23 446,455.49 30,582.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
1672 001055 博时产业债纯债债券A 1.1070 1.1070 2015-03-30 28,052.03 1,672.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
1673 001971 博时产业债纯债债券C 1.0920 1.0920 2015-11-13 0.00 2,721.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
1674 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0010 1.0550 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1675 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0710 1.0710 2016-01-15 20,001.83 2.11 黄海峰 博时基金管理有限公司
1676 002354 博时裕腾纯债债券 1.0105 1.0642 2016-01-18 20,001.81 39,878.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
1677 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0520 1.0520 2016-02-01 0.00 8,874.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
1678 002447 博时裕安纯债债券 1.0364 1.0630 2016-03-04 21,179.16 80,421.15 黄海峰 博时基金管理有限公司
1679 002466 博时裕新纯债债券 1.0629 1.0666 2016-03-30 21,269.64 394,345.61 黄海峰 博时基金管理有限公司
1680 002519 博时裕景纯债债券 1.0160 1.0510 2016-04-28 20,133.86 588,597.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
1681 002568 博时裕发纯债债券 1.0430 1.0590 2016-04-06 20,121.42 99,480.56 黄海峰 博时基金管理有限公司
1682 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0440 1.0440 2016-04-29 25,029.65 29,886.36 黄海峰 博时基金管理有限公司
1683 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0253 1.0253 2016-05-26 21,019.16 50,683.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
1684 002812 博时裕通3个月定开债发起式C 1.0596 1.0596 2016-07-15 0.00 9.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
1685 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0220 1.0345 2016-06-24 50,369.03 50,067.88 黄海峰 博时基金管理有限公司
1686 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0193 1.0230 2016-06-24 50,369.03 10.59 黄海峰 博时基金管理有限公司
1687 003258 博时富祥纯债债券 1.0179 1.0179 2016-11-10 20,054.76 20,008.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
1688 003259 博时聚利纯债债券 1.0401 1.0464 2016-09-18 21,036.02 911,013.94 黄海峰 博时基金管理有限公司
1689 003708 博时民丰纯债债券A 1.0045 1.0523 2016-11-30 20,011.44 178,212.92 黄海峰 博时基金管理有限公司
1690 003709 博时民丰纯债债券C 1.0043 1.0466 2016-11-30 20,011.44 12.98 黄海峰 博时基金管理有限公司
1691 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0987 1.1118 2016-12-22 20,000.69 553,493.45 黄海峰 博时基金管理有限公司
1692 004458 博时华盈纯债债券 1.0053 1.0509 2017-03-09 20,006.16 169,969.28 黄海峰 博时基金管理有限公司
1693 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0111 1.0111 2018-02-02 101,005.24 101,005.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1694 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0103 1.0103 2018-02-08 101,003.51 101,003.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
1695 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0026 1.0026 2018-04-12 50,999.93 50,999.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
1696 050028 博时安心收益定开债券A 0.9180 1.3300 2012-12-06 232,270.56 8,192.17 黄海峰 博时基金管理有限公司
1697 050128 博时安心收益定开债券C 0.9210 1.3080 2012-12-06 232,270.56 6,157.29 黄海峰 博时基金管理有限公司
1698 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0444 1.2034 2014-01-27 30,105.42 10,176.66 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1699 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0247 1.1837 2014-01-27 30,105.42 558.42 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1700 003573 中信建投稳裕债券 1.0262 1.0262 2016-11-07 105,038.34 9,913.37 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1701 003976 中信建投稳惠债券A 1.0190 1.0190 2017-03-03 40,009.71 40,001.60 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1702 003977 中信建投稳惠债券C 1.0158 1.0158 2017-03-03 40,009.71 4.05 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1703 003978 中信建投稳祥债券A 1.0242 1.0492 2017-03-03 55,047.09 55,001.97 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1704 003979 中信建投稳祥债券C 1.0233 1.0463 2017-03-03 55,047.09 4.39 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1705 002579 融通增利债券 1.0010 1.0610 2016-04-01 20,511.05 98,954.47 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1706 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1707 005289 融通通昊定期开放债券 0.9983 0.9983 2018-04-17 100,999.90 100,999.90 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1708 002807 融通通安债券 1.0020 1.0590 2016-07-21 20,000.24 139,582.27 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
1709 003677 融通通穗债券 1.0386 1.0386 2016-12-27 20,000.28 4,925.15 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
1710 003728 融通通宸债券 1.0191 1.0501 2016-12-21 20,000.28 49,967.26 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
1711 000394 融通通源短融债券A 1.1070 1.1910 2013-12-31 50,591.23 282.85 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1712 001941 融通通源短融债券B 1.1180 1.1180 2015-11-16 0.00 19,264.15 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1713 002825 融通通和债券 1.0470 1.0470 2016-11-02 400,000.72 56,612.68 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1714 003648 融通通祺债券 1.0306 1.0586 2016-11-10 20,000.28 20,998.11 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1715 003674 融通通玺债券 1.0260 1.0500 2016-12-22 20,001.17 99,689.24 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1716 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0330 1.6450 2016-12-13 0.00 6,055.08 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1717 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0290 1.1700 2016-12-13 0.00 542.89 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1718 005419 中欧聚瑞债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
1719 005420 中欧聚瑞债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
1720 005964 中欧安财债券 0.9998 0.9998 2018-05-15 51,003.10 51,003.10 黄华 中欧基金管理有限公司
1721 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0234 1.0344 2017-04-07 119,798.71 120,267.29 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1722 004993 中欧可转债债券A 0.9849 0.9849 2017-11-10 30,262.42 22,001.68 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1723 004994 中欧可转债债券C 0.9827 0.9827 2017-11-10 30,262.42 2,655.38 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1724 000191 富国信用债债券A 1.0120 1.2650 2013-06-25 91,923.06 86,693.66 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1725 000192 富国信用债债券C 1.0140 1.2430 2013-06-25 91,923.06 3,397.18 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1726 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0257 1.0257 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1727 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0228 1.0228 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1728 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1729 100018 富国天利增长债券 1.2320 2.4440 2003-12-02 229,466.04 204,551.38 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1730 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3940 1.4240 2013-01-29 160,160.28 23,825.72 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1731 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3490 1.3790 2013-01-29 160,160.28 2,763.87 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1732 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1733 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1734 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1008 1.5518 2010-09-09 299,925.54 59,665.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1735 005121 富国兴利增强债券 1.0222 1.0222 2017-09-20 9,999.52 10,544.39 黄纪亮、王乐乐、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1736 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0004 1.0004 2018-04-12 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1737 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 0.9974 0.9974 2018-04-26 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1738 100058 富国产业债 1.0350 1.3980 2011-12-05 27,817.17 48,585.64 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1739 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0350 1.0350 2016-09-29 40,186.46 28,583.09 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1740 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0271 1.0271 2017-12-26 201,008.95 201,008.95 黄力 国寿安保基金管理有限公司
1741 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0344 1.0344 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1742 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0990 1.1190 2010-12-09 63,654.32 9,850.40 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1743 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.9011 0.9011 2017-10-26 27,102.65 2,399.72 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1744 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.8993 0.8993 2017-10-26 27,102.65 1,320.92 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1745 501018 南方原油(QDII-FOF) 1.2159 1.2159 2016-06-15 34,843.01 13,894.16 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1746 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1061 1.1061 2017-04-26 34,179.09 2,584.17 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
1747 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1016 1.1016 2017-04-26 34,179.09 1,705.04 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
1748 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9150 0.9150 2007-09-19 2,999,815.12 482,551.90 黄亮、叶国锋 南方基金管理股份有限公司
1749 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9810 0.9810 2010-12-02 29,056.53 1,452.29 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
1750 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1807 1.1807 2016-11-25 27,701.45 2,538.28 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
1751 002896 东方臻馨债券A 1.0460 1.0460 2016-06-17 30,008.00 64.06 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1752 002897 东方臻馨债券C 1.0445 1.0445 2016-06-17 30,008.00 219.91 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1753 003837 东方臻享纯债债券A 1.0744 1.0744 2016-11-28 20,039.57 24,903.83 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1754 003838 东方臻享纯债债券C 1.0663 1.0663 2016-11-28 20,039.57 39.55 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1755 400016 东方强化收益债券 1.0663 1.3463 2012-10-09 63,243.43 12,285.38 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1756 400027 东方双债添利债券A 1.4764 1.4764 2014-09-24 24,324.88 6,947.30 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
1757 400029 东方双债添利债券C 1.4561 1.4561 2014-09-24 24,324.88 484.84 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
1758 050010 博时特许价值混合A 1.5280 1.9680 2008-05-28 47,730.31 15,982.52 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
1759 960026 博时特许价值混合R 1.0260 1.0260 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
1760 004495 博时量化平衡混合 1.0592 1.0592 2017-05-04 26,225.18 4,410.44 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1761 005635 博时量化多策略股票A 1.0037 1.0037 2018-04-03 91,123.04 14,613.54 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1762 005636 博时量化多策略股票C 1.0027 1.0027 2018-04-03 91,123.04 76,509.50 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1763 005960 博时量化价值股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1764 005961 博时量化价值股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1765 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2015-05-22 206,685.49 179.27 黄万青 大成基金管理有限公司
1766 001364 大成景润灵活配置混合 0.9790 0.9790 2017-01-25 40,029.81 1,384.21 黄万青 大成基金管理有限公司
1767 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1930 1.1930 2016-01-14 0.00 5,843.84 黄万青 大成基金管理有限公司
1768 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1220 1.1220 2015-03-27 356,695.48 3,579.63 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1769 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1600 1.1600 2015-05-15 320,927.92 55,205.19 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1770 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1220 1.1220 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1771 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1600 1.1600 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1772 002644 大成景荣保本混合A 1.0410 1.0410 2016-05-25 222,951.41 163,768.34 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1773 002645 大成景荣保本混合C 1.0440 1.0440 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1774 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0212 1.0212 2016-09-29 80,028.74 4.81 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1775 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0208 1.0208 2016-09-29 80,028.74 31.11 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1776 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2200 1.2200 2016-03-29 39,985.26 1,116.03 黄维 平安大华基金管理有限公司
1777 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1970 1.1970 2016-03-29 39,985.26 2,841.75 黄维 平安大华基金管理有限公司
1778 001927 华夏消费升级混合A 1.6450 1.6450 2016-02-03 64,286.45 42,576.63 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1779 001928 华夏消费升级混合C 1.6270 1.6270 2016-02-03 64,286.45 11,960.72 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1780 000059 国联安医药100指数 1.1034 1.6634 2013-08-21 41,452.96 161,121.96 黄欣 国联安基金管理有限公司
1781 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1782 150012 国联安双禧中证100指数A 1.1050 1.3870 2010-04-16 98,213.89 4,528.12 黄欣 国联安基金管理有限公司
1783 150013 国联安双禧中证100指数B 1.4300 1.2240 2010-04-16 98,213.89 6,792.18 黄欣 国联安基金管理有限公司
1784 162509 国联安双禧中证100指数 1.3000 1.2890 2010-04-16 98,213.89 2,521.70 黄欣 国联安基金管理有限公司
1785 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0100 1.7980 2012-03-23 80,910.92 1,376.27 黄欣 国联安基金管理有限公司
1786 257060 国联安商品ETF联接 0.6189 0.6189 2010-12-01 129,420.24 17,513.04 黄欣 国联安基金管理有限公司
1787 510170 国联安商品ETF 1.9500 0.6050 2010-11-26 94,210.94 6,522.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
1788 001463 光大保德信一带一路混合 0.8870 0.8870 2015-06-26 130,418.15 82,336.69 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1789 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9978 0.9978 2017-09-20 61,086.63 22,410.38 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1790 001167 金鹰科技创新股票 0.6880 0.6880 2015-04-30 188,689.54 178,363.25 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1791 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0001 1.0678 2017-01-11 50,071.26 299,033.03 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1792 003833 金鹰添富纯债债券 1.0439 1.0489 2016-11-28 20,002.05 20,000.64 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1793 004045 金鹰添润定期开放债券 0.9976 1.0606 2017-02-16 21,000.15 21,002.81 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1794 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0324 1.2652 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1795 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1796 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8344 0.8344 2016-08-25 0.00 1,921.31 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1797 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1798 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0658 1.0658 2017-01-20 0.00 0.72 黄艳芳、戴骏、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1799 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0600 1.4257 2015-03-09 0.00 5,019.81 黄艳芳、戴骏、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1800 003484 金鹰鑫益混合A 1.0750 1.0750 2016-11-16 20,757.21 2,016.60 黄艳芳、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1801 003485 金鹰鑫益混合C 1.0775 1.0775 2016-11-16 20,757.21 217.85 黄艳芳、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1802 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0247 1.0437 2016-11-23 20,001.77 5,010.48 黄艳芳、林龙军 金鹰基金管理有限公司
1803 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0721 1.0721 2016-12-06 27,918.93 2,467.22 黄艳芳、汪伟 金鹰基金管理有限公司
1804 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2115 1.2115 2016-12-06 27,918.93 714.29 黄艳芳、汪伟 金鹰基金管理有限公司
1805 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1806 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,091.39 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1807 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 2,216,559.24 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1808 519746 交银丰享收益债券A 2.0430 2.0540 2017-01-20 0.00 26,638.09 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1809 519748 交银丰享收益债券C 1.0370 1.1690 2015-01-19 25,938.65 1,757.63 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1810 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 472.48 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1811 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0613 1.0613 2016-11-28 20,001.65 52,439.09 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1812 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0595 1.0595 2016-11-28 20,001.65 0.26 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1813 519762 交银裕通纯债债券A 1.0340 1.0340 2015-12-29 22,127.73 119,480.16 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1814 519763 交银裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 2015-12-29 22,127.73 23.82 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1815 519969 长信新利灵活配置混合 1.2080 1.2080 2015-02-11 69,732.10 17,883.38 黄韵 长信基金管理有限责任公司
1816 519971 长信改革红利混合 1.1340 1.3970 2014-08-06 61,604.99 2,535.43 黄韵 长信基金管理有限责任公司
1817 519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 2016-09-29 22,056.71 7,954.97 黄韵、祝昱丰 长信基金管理有限责任公司
1818 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1819 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1820 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 2013-11-19 101,163.06 425.27 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1821 003517 国泰润利纯债债券 1.0143 1.0562 2017-02-27 20,002.68 69,925.01 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1822 020027 国泰信用债券A 1.2410 1.2410 2012-07-31 278,858.34 245.36 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1823 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 2012-07-31 278,858.34 603.09 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1824 003163 金鹰添益纯债债券 1.0182 1.0587 2016-08-19 20,029.82 258,540.98 黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1825 005223 广发中证基建工程指数A 0.9310 0.9310 2018-02-01 28,414.23 10,341.15 霍华明 广发基金管理有限公司
1826 005224 广发中证基建工程指数C 0.9299 0.9299 2018-02-01 28,414.23 8,934.67 霍华明 广发基金管理有限公司
1827 005803 广发中证京津冀ETF联接A 1.0002 1.0002 2018-04-19 2,498.98 1,778.57 霍华明 广发基金管理有限公司
1828 005804 广发中证京津冀ETF联接C 0.9999 0.9999 2018-04-19 2,498.98 720.41 霍华明 广发基金管理有限公司
1829 512780 广发中证京津冀ETF 1.0001 1.0001 2018-04-19 28,758.65 28,758.65 霍华明 广发基金管理有限公司
1830 001119 国投瑞银新回报混合 1.0800 1.0980 2015-03-20 200,047.60 6,094.52 吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
1831 000826 广发百发100指数A 0.9700 1.3300 2014-10-30 239,610.22 27,904.85 季峰 广发基金管理有限公司
1832 000827 广发百发100指数E 0.9680 1.3280 2014-10-30 239,610.22 48,097.24 季峰 广发基金管理有限公司
1833 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0040 1.0040 2017-06-16 31,575.65 5,204.01 季峰 广发基金管理有限公司
1834 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0150 1.0150 2017-06-16 31,575.65 581.69 季峰 广发基金管理有限公司
1835 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9610 0.9610 2015-11-18 67,270.76 16,014.66 季峰 广发基金管理有限公司
1836 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9620 0.9620 2015-11-18 67,270.76 2,402.91 季峰 广发基金管理有限公司
1837 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0110 1.0110 2015-09-14 49,694.20 1,740.45 季峰 广发基金管理有限公司
1838 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0110 1.0110 2015-09-14 49,694.20 5,434.28 季峰 广发基金管理有限公司
1839 002802 广发东财大数据混合 0.9696 0.9696 2017-12-11 25,016.71 16,974.49 季峰 广发基金管理有限公司
1840 001957 嘉合磐通债券A 1.0190 1.0190 2018-01-24 25,982.81 1,129.04 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1841 001958 嘉合磐通债券C 1.0190 1.0190 2018-01-24 25,982.81 12,473.94 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1842 001571 嘉合磐石混合A 1.0650 1.1650 2015-07-03 238,056.47 2,495.33 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1843 001572 嘉合磐石混合C 1.0570 1.1570 2015-07-03 238,056.47 16,295.17 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1844 240002 华宝宝康配置混合 1.9645 3.7645 2003-07-15 106,724.25 17,348.35 季鹏 华宝基金管理有限公司
1845 004481 华宝第三产业混合 1.0670 1.0670 2017-05-25 20,008.93 13,009.49 季鹏、陈建华 华宝基金管理有限公司
1846 000751 嘉实新兴产业股票 2.1770 2.1770 2014-09-17 61,779.52 37,632.41 季文华 嘉实基金管理有限公司
1847 070002 嘉实增长混合 9.7820 10.4330 2003-07-09 94,533.52 21,648.03 季文华 嘉实基金管理有限公司
1848 070032 嘉实优化红利混合 1.5010 2.3540 2012-06-26 58,861.63 238,973.47 季文华 嘉实基金管理有限公司
1849 310388 申万菱信消费增长混合 1.3930 1.7840 2009-06-12 146,422.10 11,091.29 季新星 申万菱信基金管理有限公司
1850 310328 申万菱信新动力混合 0.5968 3.0635 2005-11-10 66,960.40 139,757.83 季新星、林博程 申万菱信基金管理有限公司
1851 340008 兴全有机增长混合 2.4088 3.2288 2009-03-25 198,025.49 218,526.89 季侃乐(离岗休养)、乔迁 兴全基金管理有限公司
1852 001906 东方红纯债债券 1.0340 1.0660 2015-10-26 21,022.72 6,012.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1853 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0240 1.0470 2016-05-13 20,999.90 50,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1854 001202 东方红领先精选混合 1.1330 1.2530 2015-04-17 50,148.10 97,017.49 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1855 001203 东方红稳健精选混合A 1.2780 1.2780 2015-04-17 49,105.46 51,735.28 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1856 001204 东方红稳健精选混合C 1.2990 1.2990 2015-04-17 49,105.46 250.88 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1857 001862 东方红收益增强债券A 1.0380 1.1180 2015-11-02 231,559.14 85,496.08 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1858 001863 东方红收益增强债券C 1.0280 1.1080 2015-11-02 231,559.14 22,946.70 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1859 001945 东方红信用债债券A 1.0580 1.0980 2015-11-16 60,264.08 7,147.81 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1860 001946 东方红信用债债券C 1.0470 1.0870 2015-11-16 60,264.08 3,269.50 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1861 002783 东方红价值精选混合A 1.0728 1.0928 2016-09-23 149,014.34 88,171.79 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1862 002784 东方红价值精选混合C 1.0653 1.0853 2016-09-23 149,014.34 7,944.58 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1863 003044 东方红战略精选混合A 1.0641 1.1141 2016-08-30 168,141.11 82,712.39 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1864 003045 东方红战略精选混合C 1.0562 1.1062 2016-08-30 168,141.11 6,378.28 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1865 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0339 1.0539 2016-11-28 74,957.24 25,239.36 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1866 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0278 1.0478 2016-11-28 74,957.24 2,183.07 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1867 590001 中邮核心优选混合 1.2131 2.4331 2006-09-28 158,807.68 226,280.14 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
1868 005458 中邮安泰双核混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 纪云飞、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1869 000746 招商行业精选股票 1.5250 1.5250 2014-09-03 159,642.91 28,177.20 贾成东 招商基金管理有限公司
1870 620004 金元顺安价值增长混合 0.7030 0.7030 2009-09-11 41,206.39 2,745.69 贾丽杰 金元顺安基金管理有限公司
1871 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2520 1.2520 2016-05-19 25,613.37 22,280.26 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1872 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9899 0.9899 2017-12-14 24,627.14 22,754.35 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1873 180002 银华保本增值混合 1.0224 1.0428 2004-03-02 607,361.79 221,691.22 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1874 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0340 1.7100 2011-06-28 142,913.15 11,197.29 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1875 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.9728 0.9728 2018-01-29 25,542.32 17,115.61 贾鹏、孙慧、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1876 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.9699 0.9699 2018-01-29 25,542.32 8,426.71 贾鹏、孙慧、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1877 001166 建信环保产业股票 0.7580 0.7580 2015-04-22 705,308.80 353,860.71 姜锋 建信基金管理有限责任公司
1878 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3900 1.3900 2013-03-19 464,265.50 27,847.64 姜锋 建信基金管理有限责任公司
1879 000547 建信健康民生混合 2.1960 2.1960 2014-03-21 92,533.74 3,511.46 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
1880 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1881 004836 中融鑫价值混合A 0.9931 0.9931 2018-03-09 20,372.73 266.92 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1882 004837 中融鑫价值混合C 0.9926 0.9926 2018-03-09 20,372.73 20,105.81 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1883 001389 中融鑫视野混合A 1.0992 1.0992 2015-10-20 34,091.41 6,472.36 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1884 001390 中融鑫视野混合C 1.0500 1.0500 2015-10-20 34,091.41 291.77 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1885 001413 中融鑫起点混合A 1.0305 1.0805 2015-06-12 500,632.40 9,575.96 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1886 001414 中融鑫起点混合C 0.9963 1.0463 2015-06-12 500,632.40 80.15 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1887 001261 中融新机遇混合 0.9980 0.9980 2015-05-04 315,392.74 12,948.88 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1888 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 2016-12-22 20,003.12 2.44 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1889 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 2016-12-22 20,003.12 13.02 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1890 001387 中融新经济混合A 1.8560 2.2880 2015-11-17 250,084.19 5,691.15 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1891 001388 中融新经济混合C 1.1630 1.1630 2015-11-17 250,084.19 122.10 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1892 001377 中融新产业混合A 0.9810 0.9810 2017-07-12 26,160.00 101.24 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1893 001378 中融新产业混合C 0.9630 0.9630 2017-07-12 26,160.00 47.97 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1894 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0305 1.0373 2016-03-09 185,556.53 1,992.09 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1895 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0324 1.0468 2016-03-09 185,556.53 2,488.65 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1896 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0395 1.0452 2016-07-21 107,305.43 2,280.76 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1897 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0436 1.0532 2016-07-21 107,305.43 1,933.28 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1898 003349 长信稳益纯债债券 1.0477 1.0477 2016-10-26 20,354.76 104,331.50 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
1899 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 32,226.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1900 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 2015-01-20 84,603.19 2,191.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1901 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1902 002794 天弘永利债券E 0.9809 0.9809 2016-05-10 0.00 5,123.25 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1903 003824 天弘信利债券A 1.0246 1.0439 2016-12-16 20,140.42 149,256.30 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1904 003825 天弘信利债券C 1.0236 1.0410 2016-12-16 20,140.42 29.33 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1905 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0202 1.0202 2017-12-25 150,999.90 150,999.90 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1906 005654 天弘悦享定开债发起式 0.9986 0.9986 2018-05-14 21,000.00 21,000.00 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1907 420002 天弘永利债券A 1.0511 1.5144 2008-04-18 68,502.73 12,216.36 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1908 420102 天弘永利债券B 1.0524 1.5574 2008-04-18 68,502.73 28,387.27 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1909 000573 天弘通利混合 1.2130 1.2820 2014-03-14 118,476.63 70,119.17 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1910 001250 天弘新活力混合 1.1200 1.1200 2015-04-29 606,935.35 31,564.04 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1911 001447 天弘惠利混合 1.1767 1.1767 2015-06-10 442,849.58 50,227.59 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1912 001483 天弘喜利混合 0.8745 0.8745 2016-11-18 70,057.53 57.90 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1913 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 2016-12-16 51,096.41 17.42 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1914 002433 天弘金利混合 1.0057 1.0525 2016-12-21 20,037.51 29,978.19 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1915 003666 天弘金明混合 1.0595 1.0595 2017-03-09 53,170.16 11,146.47 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1916 003667 天弘安盈混合 1.0796 1.0796 2016-11-11 20,146.32 5,578.18 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1917 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0027 1.0027 2017-05-18 92,882.64 132.72 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1918 002388 天弘裕利混合A 1.1059 1.1152 2016-01-29 20,005.80 187.88 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1919 005997 天弘裕利混合C 1.0038 1.0038 2018-05-10 0.00 0.00 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1920 001484 天弘新价值混合 1.1271 1.1271 2015-06-19 33,825.39 6,006.33 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
1921 000532 景顺长城优势企业混合 1.9360 1.9360 2014-03-19 267,548.48 15,978.17 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1922 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5740 0.5740 2015-06-15 128,070.98 63,642.73 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1923 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.0947 2.0947 2014-07-18 26,880.94 280.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1924 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.3578 1.3578 2014-07-18 59,396.76 25,646.76 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1925 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4231 1.4231 2014-07-18 62,786.82 346.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1926 000688 景顺长城研究精选股票 1.5480 1.5680 2014-08-12 79,091.39 15,620.37 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1927 260111 景顺长城公司治理混合 1.1950 1.9730 2008-10-22 27,307.75 18,507.84 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1928 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1929 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1930 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1931 000003 中海可转债债券A 0.7230 0.9330 2013-03-20 100,541.78 3,968.82 江小震 中海基金管理有限公司
1932 000004 中海可转债债券C 0.7250 0.9350 2013-03-20 100,541.78 2,641.55 江小震 中海基金管理有限公司
1933 000316 中海惠利分级债券 0.9833 1.2473 2013-11-21 232,760.01 5,475.84 江小震 中海基金管理有限公司
1934 000317 中海惠利分级债券A 1.0096 1.1886 2013-11-21 232,760.01 924.87 江小震 中海基金管理有限公司
1935 000318 中海惠利分级债券B 0.9780 1.2370 2013-11-21 232,760.01 4,550.96 江小震 中海基金管理有限公司
1936 000674 中海惠祥分级债券 0.8950 1.0050 2014-08-29 105,756.90 295,544.31 江小震 中海基金管理有限公司
1937 000675 中海惠祥分级债券A 1.0060 1.1500 2014-08-29 105,756.90 1,238.41 江小震 中海基金管理有限公司
1938 000676 中海惠祥分级债券B 0.8950 1.0990 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
1939 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1940 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
1941 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0700 1.3600 2013-01-07 173,083.62 49,432.93 江小震 中海基金管理有限公司
1942 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1943 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1944 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1945 000298 中海纯债债券A 1.0180 1.1580 2014-04-23 42,756.47 5,501.70 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1946 000299 中海纯债债券C 1.0030 1.1430 2014-04-23 42,756.47 322.31 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1947 395001 中海稳健收益债券 1.0230 1.6130 2008-04-10 259,275.44 4,157.01 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1948 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0014 1.0014 2016-08-24 92,294.36 8,191.66 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1949 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9979 0.9979 2016-08-24 92,294.36 643.30 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1950 395011 中海增强收益债券A 1.1410 1.3210 2011-03-23 69,844.27 6,888.75 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1951 395012 中海增强收益债券C 1.1280 1.2780 2011-03-23 69,844.27 322.88 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1952 040015 华安动态灵活配置混合 1.6260 2.2390 2009-12-22 288,521.26 16,797.15 蒋璆 华安基金管理有限公司
1953 003508 华安睿安定开混合A 1.0952 1.0952 2017-03-15 22,023.22 3,723.29 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1954 003509 华安睿安定开混合C 1.0897 1.0897 2017-03-15 22,023.22 1,955.79 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1955 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理股份有限公司
1956 398051 中海环保新能源混合 0.9500 0.9500 2010-12-09 94,608.61 21,877.31 蒋佳良 中海基金管理有限公司
1957 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3880 1.6510 2008-04-16 173,316.36 112,246.49 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
1958 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7090 0.7090 2015-03-12 376,728.30 242,191.70 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
1959 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0327 1.0327 2017-07-05 200,000.00 85,899.31 蒋劲刚、杨建华、龙宇飞 长城基金管理有限公司
1960 519622 银河君怡债券 1.0159 1.0546 2016-12-27 21,024.48 469,676.79 蒋磊 银河基金管理有限公司
1961 519662 银河回报债券A 1.6680 1.6680 2013-08-09 34,627.26 29,276.72 蒋磊 银河基金管理有限公司
1962 519663 银河回报债券C 1.6400 1.6400 2013-08-09 34,627.26 1,912.57 蒋磊 银河基金管理有限公司
1963 005386 银河睿达混合A 1.0125 1.0125 2018-02-06 27,861.01 5,845.31 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1964 005387 银河睿达混合C 1.0123 1.0123 2018-02-06 27,861.01 22,015.69 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1965 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0980 1.4880 2012-04-25 253,774.36 46,566.53 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1966 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1340 1.4840 2012-04-25 253,774.36 1,058.86 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1967 519632 银河君辉定开债券 1.0151 1.0403 2017-04-20 21,096.16 64,966.18 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1968 519660 银河增利债券A 1.6470 1.6470 2013-07-17 88,683.05 7,790.73 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1969 519661 银河增利债券C 1.6250 1.6250 2013-07-17 88,683.05 432.72 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1970 005459 银河嘉谊混合A 0.9868 0.9868 2018-02-06 23,883.49 10,330.97 蒋磊、韩晶、罗博 银河基金管理有限公司
1971 005460 银河嘉谊混合C 0.9872 0.9872 2018-02-06 23,883.49 13,552.51 蒋磊、韩晶、罗博 银河基金管理有限公司
1972 519610 银河旺利混合A 1.0480 1.0860 2016-05-13 20,134.59 197.82 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1973 519611 银河旺利混合C 1.0450 1.0790 2016-05-13 20,134.59 54.58 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1974 519612 银河旺利混合I 1.0360 1.0700 2016-05-13 20,134.59 75,471.51 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1975 519629 银河睿利混合A 1.0670 1.1170 2016-12-29 20,020.65 1,994.19 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1976 519630 银河睿利混合C 1.0660 1.1160 2016-12-29 20,020.65 17,937.80 蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1977 002245 泰康稳健增利债券A 1.0632 1.0632 2016-02-03 63,073.47 13,949.90 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1978 002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 1.1778 2016-02-03 63,073.47 57.98 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1979 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0806 1.0806 2015-09-23 26,416.77 5,652.22 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1980 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0864 1.0864 2015-09-23 26,416.77 3.33 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1981 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0577 1.0577 2017-01-22 26,713.00 9,820.99 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1982 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0576 1.0576 2017-06-15 52,188.27 33,215.07 蒋利娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1983 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0381 1.0381 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1984 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 2013-11-08 23,738.27 1,246.38 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1985 002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1.4351 2016-03-22 0.00 19.90 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1986 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.1001 1.1001 2017-05-19 29,523.14 6,359.52 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
1987 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2520 2.2520 2014-07-03 300,000.00 26,504.13 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
1988 202007 南方隆元产业主题混合 0.8460 0.8460 2007-11-09 50,000.00 270,194.95 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
1989 150049 南方新兴消费收益 1.0080 1.3790 2012-03-13 192,982.87 2,279.27 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1990 150050 南方新兴消费进取 0.8560 3.3900 2012-03-13 192,982.87 2,279.27 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1991 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.9320 2.3880 2012-03-13 192,982.87 92,015.75 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1992 001772 南方消费活力混合 1.3010 1.3010 2015-07-31 4,001,001.44 1,201,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、周豪 南方基金管理股份有限公司
1993 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1994 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1995 002418 汇添富优选回报混合C 1.1730 1.1730 2016-02-03 0.00 167.76 蒋文玲、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1996 470021 汇添富优选回报混合A 1.1650 1.1650 2015-12-22 0.00 18,271.49 蒋文玲、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1997 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1998 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1999 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0700 1.0700 2016-12-19 21,315.58 10,311.53 蒋小玲、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2000 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2630 1.2630 2016-12-19 21,315.58 145.14 蒋小玲、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2001 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9060 0.9060 2007-10-12 2,975,033.03 608,441.29 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
2002 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.2916 1.2916 2017-04-20 31,042.26 2,741.23 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
2003 002259 鹏华健康环保混合 1.3230 1.3230 2016-01-20 31,951.19 16,454.67 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
2004 160603 鹏华普天收益混合 1.2920 3.7930 2003-07-12 34,326.09 49,118.38 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
2005 160624 鹏华消费领先混合 1.8140 1.6860 2013-12-23 200,000.00 13,153.37 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
2006 000928 中融国企改革混合 0.9860 0.9860 2014-12-16 64,052.02 11,581.66 解静 中融基金管理有限公司
2007 005142 中融沪港深大消费主题混合A 0.9476 0.9476 2017-11-16 29,895.67 9,499.05 解静、付世伟、甘传琦 中融基金管理有限公司
2008 005143 中融沪港深大消费主题混合C 0.9457 0.9457 2017-11-16 29,895.67 13,707.97 解静、付世伟、甘传琦 中融基金管理有限公司
2009 005393 南方卓利定开债券发起式A 1.0129 1.0129 2018-01-19 501,026.92 501,026.92 金凌志 南方基金管理股份有限公司
2010 005394 南方卓利定开债券发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-19 501,026.92 0.00 金凌志 南方基金管理股份有限公司
2011 202108 南方润元A 1.2100 1.2400 2012-07-20 856,241.13 13,275.07 金凌志 南方基金管理股份有限公司
2012 202110 南方润元C 1.1830 1.2130 2012-07-20 856,241.13 8,826.62 金凌志 南方基金管理股份有限公司
2013 005469 南方浙利债券 1.0083 1.0083 2018-03-09 190,999.95 190,999.95 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
2014 005470 南方乾利债券 1.0083 1.0083 2018-03-09 350,999.95 350,999.95 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
2015 001230 鹏华医药科技股票 0.6370 0.6370 2015-06-02 378,257.30 243,740.43 金笑非 鹏华基金管理有限公司
2016 000780 鹏华医疗保健股票 1.3490 1.3490 2014-09-23 227,316.71 101,852.17 金笑非、郎超 鹏华基金管理有限公司
2017 690011 民生加银积极成长混合 1.3240 1.3240 2013-01-31 83,276.06 3,167.65 金耀 民生加银基金管理有限公司
2018 001480 财通成长优选混合 0.8470 0.8470 2015-06-29 260,533.62 84,554.19 金梓才 财通基金管理有限公司
2019 720001 财通价值动量混合 1.6320 2.1030 2011-12-01 105,857.29 57,870.55 金梓才 财通基金管理有限公司
2020 001797 华融新利混合 1.0200 1.0200 2015-09-02 26,375.68 1,534.24 靳冰馨 华融证券股份有限公司
2021 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0123 1.1923 2014-07-24 41,879.91 4,821.28 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2022 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2405 2.1478 2014-07-24 41,879.91 4,821.28 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2023 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0004 1.1441 2015-05-14 59,474.70 1,191.13 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2024 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.1120 0.2753 2015-05-14 59,474.70 1,191.13 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2025 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0375 1.1418 2015-05-29 52,274.14 361.88 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2026 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.8365 0.0397 2015-05-29 52,274.14 361.88 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2027 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1264 1.4804 2014-07-24 41,879.91 110,265.04 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2028 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.0562 0.7134 2015-05-14 59,474.70 13,594.37 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2029 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9370 0.3733 2015-05-29 52,274.14 4,626.93 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2030 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9685 0.9685 2016-10-10 41,875.72 7,471.73 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
2031 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5951 1.5951 2010-02-11 92,516.80 26,953.85 荆一帆、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
2032 005378 前海联合泓元定开债券 1.0113 1.0213 2017-12-06 1,001,000.00 1,499,613.66 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
2033 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0090 1.0090 2018-03-07 451,000.00 451,000.00 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
2034 002628 招商安博保本混合A 1.0430 1.0430 2016-05-25 185,453.57 99,705.53 康晶 招商基金管理有限公司
2035 002629 招商安博保本混合C 1.0310 1.0310 2016-05-25 185,453.57 2,492.22 康晶 招商基金管理有限公司
2036 002657 招商安裕保本混合A 1.0450 1.0450 2016-06-20 298,736.19 105,995.40 康晶 招商基金管理有限公司
2037 002658 招商安裕保本混合C 1.0330 1.0330 2016-06-20 298,736.19 19,674.79 康晶 招商基金管理有限公司
2038 002815 招商招益两年债券A 1.0540 1.0540 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
2039 002816 招商招益两年债券C 1.0490 1.0490 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
2040 003265 招商招坤纯债债券A 1.0415 1.0415 2016-10-18 89,744.57 9,675.41 康晶 招商基金管理有限公司
2041 003266 招商招坤纯债债券C 1.0344 1.0344 2016-10-18 89,744.57 311.17 康晶 招商基金管理有限公司
2042 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0553 1.0553 2016-10-11 75,883.46 17,824.86 康晶 招商基金管理有限公司
2043 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0436 1.0436 2016-10-11 75,883.46 3,508.81 康晶 招商基金管理有限公司
2044 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.87 康晶 招商基金管理有限公司
2045 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 103.66 康晶 招商基金管理有限公司
2046 003632 招商稳乾定开混合A 1.0857 1.0857 2016-12-29 29,188.99 6,041.17 康晶 招商基金管理有限公司
2047 003633 招商稳乾定开混合C 1.0782 1.0782 2016-12-29 29,188.99 304.31 康晶 招商基金管理有限公司
2048 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0796 1.0796 2017-02-09 91,730.00 5,059.36 康晶 招商基金管理有限公司
2049 003863 招商招祥纯债A 1.0287 1.0357 2016-12-07 20,001.24 149,909.61 康晶 招商基金管理有限公司
2050 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 康晶 招商基金管理有限公司
2051 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0641 1.0641 2017-08-29 94,865.45 47,276.73 康晶 招商基金管理有限公司
2052 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0595 1.0595 2017-08-29 94,865.45 84.03 康晶 招商基金管理有限公司
2053 217003 招商安泰债券A 1.1379 1.9594 2003-04-28 258,657.45 14,588.91 康晶 招商基金管理有限公司
2054 217203 招商安泰债券B 1.1567 1.9102 2006-04-12 0.00 5,337.32 康晶 招商基金管理有限公司
2055 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1178 1.1178 2017-01-10 30,001.06 471.01 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
2056 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
2057 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9950 0.9950 2016-10-25 181,586.04 35,155.71 康晶、王平 招商基金管理有限公司
2058 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9872 0.9872 2016-10-25 181,586.04 221.60 康晶、王平 招商基金管理有限公司
2059 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 2016-08-25 80,000.51 4,449.37 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2060 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 2016-08-25 80,000.51 0.22 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2061 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 2016-08-25 80,001.04 0.31 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2062 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 2016-08-25 80,001.04 4,458.49 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
2063 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2020 1.2020 2015-04-28 23,931.98 3,477.10 柯海东 前海开源基金管理有限公司
2064 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3200 1.3200 2015-07-06 0.00 710.40 柯海东 前海开源基金管理有限公司
2065 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1267 1.1267 2017-05-08 30,936.29 9,250.88 柯海东、曲扬 前海开源基金管理有限公司
2066 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0310 1.0510 2016-07-20 0.00 1,295.52 柯海东、史程 前海开源基金管理有限公司
2067 003420 德邦群利债券A 2.1073 2.1073 2017-03-10 30,001.45 0.21 孔飞 德邦基金管理有限公司
2068 003421 德邦群利债券C 2.1039 2.1039 2017-03-10 30,001.45 0.43 孔飞 德邦基金管理有限公司
2069 003902 德邦锐璟债券A 1.0207 1.0507 2016-12-16 30,001.11 49,855.61 孔飞 德邦基金管理有限公司
2070 003903 德邦锐璟债券C 1.0227 1.0527 2016-12-16 30,001.11 0.83 孔飞 德邦基金管理有限公司
2071 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9976 0.9976 2017-03-10 30,001.01 11,129.49 孔飞、吴昊 德邦基金管理有限公司
2072 005974 东方红配置精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2073 005975 东方红配置精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
2074 620002 金元顺安成长动力混合 0.9900 1.2100 2008-09-03 37,440.91 1,790.33 孔祥鹏、贾丽杰 金元顺安基金管理有限公司
2075 003145 中融竞争优势股票 0.8910 0.8910 2016-09-07 27,245.29 10,422.86 孔学兵 中融基金管理有限公司
2076 003670 中融物联网主题混合 1.0101 1.0101 2017-02-27 22,596.71 5,332.79 孔学兵 中融基金管理有限公司
2077 004671 中融核心成长混合 0.9155 0.9155 2017-09-29 70,314.96 60,594.77 孔学兵 中融基金管理有限公司
2078 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2079 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2080 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2081 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1230 1.5830 2009-04-08 114,072.52 25,437.31 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2082 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0730 1.5230 2009-04-08 114,072.52 472.62 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2083 002554 信达澳银纯债债券 1.0350 1.0350 2016-05-05 58,770.02 5,437.70 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
2084 004838 信达澳银安益纯债债券 1.0080 1.0080 2018-03-06 70,010.77 70,010.77 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
2085 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9590 1.1080 2012-05-07 30,408.55 1,165.65 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
2086 610008 信达澳银信用债债券A 1.1910 1.1910 2013-05-14 39,888.22 211.69 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
2087 610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 2013-05-14 39,888.22 309.63 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
2088 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4290 1.4290 2015-05-07 500,503.64 8,943.11 腊博 兴业基金管理有限公司
2089 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.9950 0.9950 2015-05-21 300,264.00 1,122.82 腊博 兴业基金管理有限公司
2090 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0860 1.0860 2016-04-08 20,340.38 89,054.63 腊博 兴业基金管理有限公司
2091 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.1140 1.1440 2016-04-25 45,180.66 27,146.88 腊博 兴业基金管理有限公司
2092 005340 兴业6个月定开债券 1.0188 1.0188 2017-12-29 200,999.90 200,999.90 腊博 兴业基金管理有限公司
2093 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.0018 1.0018 2018-04-19 49,442.03 49,442.03 腊博、刘方旭 兴业基金管理有限公司
2094 162202 泰达宏利周期混合 1.3830 3.4280 2003-04-25 62,716.01 15,887.58 赖庆鑫 泰达宏利基金管理有限公司
2095 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0170 1.2140 2014-03-06 127,063.11 12,894.50 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2096 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4450 1.4450 2014-03-06 127,063.11 12,894.50 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2097 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.5790 0.5790 2011-08-31 61,480.88 29,548.09 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2098 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2310 1.3310 2014-03-06 127,063.11 12,699.65 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2099 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8180 0.8180 2016-12-29 34,794.40 7,779.64 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2100 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8197 0.8197 2016-12-29 34,794.40 5,122.87 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2101 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.0225 1.0225 2017-11-24 36,004.80 13,684.83 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2102 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 1.0208 1.0208 2017-11-24 36,004.80 4,057.63 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
2103 159912 汇添富深证300ETF 1.3780 1.3780 2011-09-16 52,154.90 6,234.90 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2104 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4112 1.4112 2011-09-28 33,600.53 5,033.06 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
2105 000433 安信鑫发优选混合 1.1890 1.1890 2013-12-31 55,079.34 3,872.92 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2106 001185 安信动态策略混合A 1.2765 1.2765 2015-04-15 61,328.28 10,897.67 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2107 002029 安信动态策略混合C 1.2688 1.2688 2015-11-17 0.00 46.93 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2108 003895 安信新视野混合A 1.0218 1.0218 2016-12-19 28,041.93 3,896.32 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2109 003896 安信新视野混合C 1.0200 1.0200 2016-12-19 28,041.93 4,104.02 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2110 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 0.9756 0.9756 2017-07-20 21,975.14 2,983.22 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2111 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 0.9742 0.9742 2017-07-20 21,975.14 180.64 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
2112 001583 安信新常态股票 1.3250 1.3250 2015-08-07 22,472.34 51,563.99 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
2113 004698 博时军工主题股票 0.9410 0.9410 2017-07-04 53,749.95 9,344.79 兰乔 博时基金管理有限公司
2114 573003 诺德增强收益债券 1.0590 1.0860 2009-03-04 118,489.08 45,572.00 郎琳、刘先政、应颖 诺德基金管理有限公司
2115 519069 汇添富价值精选混合A 2.6210 4.0490 2009-01-23 151,252.27 269,728.57 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
2116 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0228 1.2269 2014-04-09 30,348.75 149,109.50 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
2117 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0382 1.0382 2014-04-09 30,348.75 149,109.50 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
2118 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0305 1.1326 2014-04-09 30,348.75 99,094.61 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
2119 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1400 1.1400 2008-05-26 41,718.86 5,670.21 乐育涛、李宜璇 银华基金管理股份有限公司
2120 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4270 3.4430 2008-07-08 74,179.95 226,908.08 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
2121 519068 汇添富成长焦点混合 2.0356 3.2246 2007-03-12 999,899.30 363,913.84 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
2122 673010 西部利得新动向混合 0.9850 1.5200 2011-08-18 34,734.74 22,432.00 冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
2123 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0500 2.3900 2013-10-29 38,214.20 411,689.28 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
2124 000978 景顺长城量化精选股票 1.4890 1.4890 2015-02-04 140,787.42 268,203.79 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
2125 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4520 1.4520 2016-07-13 21,932.47 46,313.88 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
2126 005457 景顺长城量化小盘股票 1.0875 1.0875 2018-02-06 178,455.14 178,455.14 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
2127 005258 景顺长城量化平衡混合 0.9984 0.9984 2017-12-27 125,262.44 118,825.27 黎海威、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
2128 001075 宝盈转型动力混合 0.7330 0.7330 2015-04-29 580,393.50 310,223.46 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
2129 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9570 0.9570 2015-09-23 30,677.93 8,260.16 黎新平 大成基金管理有限公司
2130 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9330 0.9330 2015-09-23 30,677.93 362.84 黎新平 大成基金管理有限公司
2131 003147 大成动态量化配置策略混合 0.9503 0.9503 2016-09-20 56,056.07 10,478.04 黎新平 大成基金管理有限公司
2132 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2010 1.2010 2015-04-29 45,726.21 28,438.53 黎莹 德邦基金管理有限公司
2133 000875 建信稳定得利债券A 1.2090 1.2090 2014-12-02 275,816.96 10,274.92 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2134 000876 建信稳定得利债券C 1.1920 1.1920 2014-12-02 275,816.96 2,743.17 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2135 001948 建信稳定丰利债券A 1.0710 1.0710 2015-12-08 102,255.25 8,987.78 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2136 001949 建信稳定丰利债券C 1.0600 1.0600 2015-12-08 102,255.25 3,348.44 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2137 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0293 1.0593 2016-11-08 2,480,000.21 1,554,400.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2138 003681 建信睿享纯债债券 1.0613 1.0613 2016-11-08 560,000.13 560,000.10 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2139 530021 建信纯债债券A 1.2610 1.2610 2012-11-15 1,686,880.76 5,390.60 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2140 531021 建信纯债债券C 1.2340 1.2340 2012-11-15 1,686,880.76 4,691.39 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2141 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0570 1.0570 2017-01-06 30,000.80 29,999.90 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2142 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0521 1.0521 2017-01-06 30,000.80 1.12 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2143 005375 建信睿和纯债定期开放债券 1.0171 1.0171 2018-02-02 301,000.03 301,000.04 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2144 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
2145 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0340 1.2580 2013-11-05 37,515.78 16,279.55 黎颖芳、闫晗 建信基金管理有限责任公司
2146 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0320 1.2410 2013-11-05 37,515.78 7,738.70 黎颖芳、闫晗 建信基金管理有限责任公司
2147 217002 招商安泰平衡混合 1.0069 2.9336 2003-04-28 89,939.86 4,664.73 李崟 招商基金管理有限公司
2148 180003 银华-道琼斯88指数 1.1728 2.9878 2004-08-11 108,560.44 197,718.83 李旻、陈梦舒 银华基金管理股份有限公司
2149 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9481 0.9481 2016-10-14 69,840.23 20,430.43 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
2150 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9423 0.9423 2016-10-14 69,840.23 507.40 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
2151 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1967 1.1967 2017-05-17 26,380.32 4,332.86 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
2152 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1861 1.1861 2017-05-17 26,380.32 1,524.33 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
2153 003847 华安鼎丰债券 1.0670 1.0670 2016-11-30 21,010.63 22,880.41 李邦长 华安基金管理有限公司
2154 005377 华安鼎瑞定开债券 1.0246 1.0246 2017-12-13 500,999.80 500,999.80 李邦长 华安基金管理有限公司
2155 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 1,953.95 李邦长 华安基金管理有限公司
2156 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 7,509.82 李邦长 华安基金管理有限公司
2157 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 1,679.28 李邦长 华安基金管理有限公司
2158 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 771,600.00 李邦长 华安基金管理有限公司
2159 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 3,370.37 李邦长 华安基金管理有限公司
2160 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 4,932.00 李邦长 华安基金管理有限公司
2161 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7580 0.7580 2015-05-26 423,550.73 97,661.84 李本刚 大成基金管理有限公司
2162 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7390 0.7390 2015-05-26 423,550.73 53,754.68 李本刚 大成基金管理有限公司
2163 002945 大成盛世精选混合 0.9680 0.9680 2017-12-20 136,527.68 111,877.11 李本刚 大成基金管理有限公司
2164 090015 大成内需增长混合A 2.7670 2.7670 2011-06-14 142,993.04 17,317.79 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
2165 960018 大成内需增长混合H 2.7680 2.7680 2016-02-19 0.00 86.82 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
2166 090001 大成价值增长混合 1.0021 3.9912 2002-11-11 260,475.29 222,418.37 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
2167 003208 东兴量化多策略混合 0.8565 0.8565 2016-10-27 21,309.78 1,926.75 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
2168 004696 东兴量化优享混合 1.0029 1.0029 2018-02-09 22,591.42 22,591.42 李兵伟、孙继青 东兴证券股份有限公司
2169 005301 前海开源景鑫混合A 1.0431 1.0431 2018-01-26 22,922.16 215.33 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2170 005302 前海开源景鑫混合C 1.0431 1.0431 2018-01-26 22,922.16 271.39 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2171 005541 前海开源盛鑫混合A 1.0046 1.0046 2018-04-04 22,867.40 1,117.81 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2172 005542 前海开源盛鑫混合C 1.0045 1.0045 2018-04-04 22,867.40 21,749.59 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2173 000457 上投摩根核心成长股票 2.0190 2.3280 2014-02-10 119,254.40 332,844.59 李博 上投摩根基金管理有限公司
2174 001144 大成互联网思维混合 0.8810 0.8810 2015-04-21 347,326.81 143,134.93 李博 大成基金管理有限公司
2175 090004 大成精选增值混合 1.0282 3.4492 2004-12-15 133,645.08 139,675.06 李博 大成基金管理有限公司
2176 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6125 5.5325 2005-10-11 76,762.01 57,565.93 李博 上投摩根基金管理有限公司
2177 539001 建信全球机遇混合(QDII) 1.4650 1.4650 2010-09-14 68,194.48 4,034.42 李博涵 建信基金管理有限责任公司
2178 539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.9170 0.9170 2011-06-21 42,664.71 5,992.37 李博涵 建信基金管理有限责任公司
2179 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.9250 0.9570 2012-06-26 49,823.70 2,933.33 李博涵 建信基金管理有限责任公司
2180 005467 华泰紫金智盈债券A 1.0066 1.0066 2018-03-15 20,566.59 20,565.88 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2181 005468 华泰紫金智盈债券C 1.0058 1.0058 2018-03-15 20,566.59 0.71 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2182 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0820 1.0820 2015-08-04 34,187.65 3,791.14 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2183 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0820 1.0820 2015-11-19 0.00 341.85 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2184 610001 信达澳银领先增长混合 1.4433 1.7733 2007-03-08 833,436.79 111,007.24 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
2185 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0660 1.1660 2016-02-03 24,090.42 5,253.01 李丹 国寿安保基金管理有限公司
2186 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9500 0.9500 2016-09-20 34,287.04 3,415.07 李丹 华商基金管理有限公司
2187 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9430 0.9430 2016-09-20 34,287.04 2,524.93 李丹 华商基金管理有限公司
2188 004206 华商元亨混合 0.9842 0.9842 2017-01-25 21,027.11 15,204.40 李丹 华商基金管理有限公司
2189 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0115 1.0115 2018-02-11 40,169.51 40,169.51 李丹、张琦 国寿安保基金管理有限公司
2190 005953 人保转型混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李道滢 中国人保资产管理有限公司
2191 005954 人保转型混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李道滢 中国人保资产管理有限公司
2192 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0770 1.0770 2015-07-09 26,103.93 6,212.09 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
2193 002508 华宝宝鑫债券A 1.0127 1.0127 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2194 002509 华宝宝鑫债券C 1.0055 1.0055 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2195 004335 华宝新飞跃混合 1.1018 1.1018 2017-02-27 30,009.80 20,316.35 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2196 240003 华宝宝康债券 1.3988 2.0488 2003-07-15 128,758.90 15,694.84 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2197 240012 华宝增强收益债券A 1.1099 1.4899 2009-02-17 225,820.84 11,863.46 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2198 240013 华宝增强收益债券B 1.0593 1.4393 2009-02-17 225,820.84 868.12 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2199 240018 华宝可转债 0.9042 0.9042 2011-04-27 144,838.38 4,326.81 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2200 004646 华宝新优享混合 1.0228 1.0228 2017-06-29 20,013.06 15,823.65 李栋梁、陈建华 华宝基金管理有限公司
2201 002111 华宝新起点混合 1.0236 1.0690 2016-12-19 20,005.62 65,841.60 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
2202 004248 华宝新动力混合 1.1050 1.1050 2017-01-20 60,030.78 532.16 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
2203 004281 华宝新回报混合 1.0466 1.0466 2017-03-23 30,213.81 6,405.52 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
2204 004284 华宝新优选混合 1.0478 1.0478 2017-03-23 55,579.37 20,449.92 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
2205 710301 富安达增强收益债券A 1.1251 1.1451 2012-07-25 60,626.92 1,869.46 李飞 富安达基金管理有限公司
2206 710302 富安达增强收益债券C 1.0980 1.1180 2012-07-25 60,626.92 2,768.20 李飞 富安达基金管理有限公司
2207 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2208 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2209 002584 富安达长盈灵活配置混合 1.0000 1.0410 2016-05-11 37,638.61 13,889.17 李飞、张凯瑜、朱义 富安达基金管理有限公司
2210 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0078 1.0078 2018-03-14 10,999.90 10,999.90 李峰 建信基金管理有限责任公司
2211 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
2212 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
2213 005246 国泰可转债债券 0.9901 0.9901 2017-12-28 20,993.36 12,128.51 李海 国泰基金管理有限公司
2214 020018 国泰金鹿保本混合 1.0190 1.4550 2008-06-12 318,690.86 139,819.14 李海 国泰基金管理有限公司
2215 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1341 1.1058 2012-12-24 200,000.00 9,771.54 李海 国泰基金管理有限公司
2216 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1417 1.2267 2015-11-17 0.00 164.66 李海 国泰基金管理有限公司
2217 001790 国泰智能汽车股票 1.0130 1.0130 2017-08-01 136,641.96 100,615.36 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
2218 001751 华商信用增强债券A 0.8780 0.8780 2015-09-08 38,536.04 1,540.96 李海宝 华商基金管理有限公司
2219 001752 华商信用增强债券C 0.8690 0.8690 2015-09-08 38,536.04 557.56 李海宝 华商基金管理有限公司
2220 020005 国泰金马稳健混合 1.0590 4.8120 2004-06-18 123,116.77 125,566.86 李恒 国泰基金管理有限公司
2221 001801 汇添富达欣混合A 1.0950 1.0950 2015-12-02 87,360.57 5,815.23 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2222 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0930 1.0930 2016-12-21 87,217.04 13,677.78 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2223 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1070 1.1070 2016-12-21 87,217.04 4,523.66 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2224 002165 汇添富达欣混合C 1.0850 1.0850 2015-12-02 87,360.57 4,797.15 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2225 004831 添富鑫泽定开债券A 1.0075 1.0075 2018-03-08 10,999.95 10,999.95 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
2226 004832 添富鑫泽定开债券C 1.0000 1.0000 2018-03-08 10,999.95 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
2227 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0173 1.0523 2016-12-26 20,042.26 70,339.23 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
2228 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0071 1.0421 2016-12-26 20,042.26 0.05 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
2229 004436 添富年年泰定开混合A 1.0983 1.0983 2017-04-14 99,010.09 29,117.33 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2230 004437 添富年年泰定开混合C 1.0910 1.0910 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2231 501039 汇添富睿丰混合A 1.0226 1.0226 2017-09-29 33,281.61 22,759.73 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2232 501040 汇添富睿丰混合C 1.0200 1.0200 2017-09-29 33,281.61 10,521.88 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2233 003306 民生加银鑫益债券A 1.0923 1.0923 2017-03-07 20,804.37 4,000.01 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2234 003307 民生加银鑫益债券C 1.0834 1.0834 2017-03-07 20,804.37 3.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2235 003382 民生加银鑫享债券A 1.0529 1.0609 2016-10-31 500,026.89 182,975.70 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2236 003383 民生加银鑫享债券C 1.0506 1.0586 2016-10-31 500,026.89 29.71 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2237 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2238 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9920 0.9920 2017-07-24 20,003.04 3.10 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2239 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2240 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.3020 1.3020 2017-07-21 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2241 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0502 1.0502 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2242 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0470 1.0470 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2243 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2244 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2245 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.6511 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2246 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2247 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 2017-07-28 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2248 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2249 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 2017-08-09 21,643.42 6.41 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2250 166902 民生加银平稳增利A 1.0195 1.3935 2012-11-15 126,914.09 188,095.87 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2251 166903 民生加银平稳增利C 1.0178 1.3698 2012-11-15 126,914.09 1,924.09 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2252 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0490 1.3900 2013-08-12 174,031.26 291,637.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2253 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0470 1.3690 2013-08-12 174,031.26 1,428.37 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2254 003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0051 1.0051 2017-06-21 20,002.92 10,000.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2255 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0082 1.0082 2017-06-21 20,002.92 2.87 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2256 001681 新华积极价值混合 1.0760 1.0760 2015-12-21 49,497.93 9,943.28 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2257 519099 新华灵活主题混合 1.3670 1.8480 2011-07-13 53,044.57 2,309.34 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2258 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3440 1.3440 2014-04-23 29,558.09 1,772.89 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2259 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9470 0.9470 2016-06-08 61,921.29 1,986.41 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
2260 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9450 0.9450 2016-06-08 61,921.29 522.79 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
2261 001622 新华鑫锐混合 1.2121 1.2121 2016-10-26 28,560.19 15,551.15 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
2262 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9300 0.9300 2016-03-22 43,532.48 4,024.70 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
2263 320007 诺安成长混合 0.8540 1.2990 2009-03-10 116,783.81 47,150.69 李嘉 诺安基金管理有限公司
2264 001780 诺安改革趋势混合 0.9890 0.9890 2017-08-29 39,745.70 10,094.03 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
2265 000960 招商医药健康产业股票 1.3160 1.3160 2015-01-30 286,779.44 61,557.34 李佳存 招商基金管理有限公司
2266 001628 招商体育文化休闲股票 0.8740 0.8740 2015-08-18 50,413.53 6,188.26 李佳存 招商基金管理有限公司
2267 000844 南方绝对收益混合 1.2551 1.2851 2014-12-01 150,075.95 42,926.29 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2268 001113 南方大数据100指数A 0.8107 0.8107 2015-04-24 99,144.12 518,985.44 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2269 001420 南方大数据300指数A 1.0857 1.0857 2015-06-24 211,500.01 53,192.32 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2270 001421 南方量化成长股票 1.1100 1.1100 2015-06-29 48,116.97 59,307.25 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2271 001426 南方大数据300指数C 1.0755 1.0755 2015-06-24 211,500.01 7,122.93 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2272 002906 南方中证500增强股票A 1.0210 1.0210 2016-11-23 8,268.91 31,909.02 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2273 002907 南方中证500增强股票C 1.0210 1.0210 2016-11-23 8,268.91 6,181.46 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2274 004344 南方大数据100指数C 0.8075 0.8075 2017-02-23 0.00 295.42 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2275 000241 宝盈核心优势混合C 1.0056 1.9066 2013-08-01 0.00 1,610.80 李健伟 宝盈基金管理有限公司
2276 213006 宝盈核心优势混合A 1.0331 2.1631 2009-03-17 77,668.79 111,373.14 李健伟 宝盈基金管理有限公司
2277 000190 中银新回报混合 1.3680 1.6280 2013-09-10 103,874.48 44,452.92 李建 中银基金管理有限公司
2278 000572 中银多策略混合 1.1620 1.4720 2014-03-31 209,533.85 70,072.02 李建 中银基金管理有限公司
2279 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0250 1.2450 2015-01-30 155,349.20 224,322.51 李建 中银基金管理有限公司
2280 163816 中银转债增强债券A 1.8850 1.8850 2011-06-29 260,943.52 3,470.07 李建 中银基金管理有限公司
2281 163817 中银转债增强债券B 1.8360 1.8360 2011-06-29 260,943.52 2,967.59 李建 中银基金管理有限公司
2282 163823 中银保本混合 1.0730 1.6520 2012-09-19 421,900.73 294,419.98 李建 中银基金管理有限公司
2283 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0725 1.0725 2016-09-27 49,654.07 9,787.34 李捷 国寿安保基金管理有限公司
2284 070009 嘉实超短债债券 1.0454 1.4191 2006-04-26 614,625.53 28,542.90 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
2285 000924 宝盈先进制造混合 1.2550 1.2550 2014-12-17 425,705.27 47,312.78 李进 宝盈基金管理有限公司
2286 213001 宝盈鸿利收益混合 1.1470 3.2060 2002-10-08 144,641.57 34,507.15 李进 宝盈基金管理有限公司
2287 001122 鹏华弘利混合A 1.1335 1.1513 2015-03-12 324,648.25 81,214.98 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
2288 001123 鹏华弘利混合C 1.1212 1.1370 2015-03-12 324,648.25 2,406.71 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
2289 002018 鹏华弘安混合A 1.0806 1.1019 2015-11-24 72,561.93 81,261.77 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
2290 002019 鹏华弘安混合C 1.0389 1.0914 2015-11-24 72,561.93 123.86 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
2291 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0128 1.0678 2016-06-13 101,140.78 15,632.94 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
2292 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0240 1.0687 2017-02-22 68,270.17 13,355.05 李君(休产假)、李韵怡(代理) 鹏华基金管理有限公司
2293 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0252 1.0252 2016-06-28 100,066.99 24,178.01 李君(休产假)、刘方正 鹏华基金管理有限公司
2294 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.0083 1.0083 2018-03-21 21,233.90 18,309.29 李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
2295 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.0075 1.0075 2018-03-21 21,233.90 2,924.61 李君(休产假)、汤志彦(代理) 鹏华基金管理有限公司
2296 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0465 1.0465 2016-08-25 80,151.26 7,962.20 李君(休产假)、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2297 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1335 1.1335 2015-04-14 87,929.51 115,709.38 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
2298 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1171 1.1171 2015-04-14 87,929.51 509.67 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
2299 002643 鹏华兴利混合 1.0760 1.0760 2016-05-11 121,030.79 120,529.65 李君(休产假)、张栓伟(代理) 鹏华基金管理有限公司
2300 000613 国寿安保沪深300指数 1.0323 1.6923 2014-06-05 513,008.80 54,771.48 李康 国寿安保基金管理有限公司
2301 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5698 0.5698 2015-05-29 41,294.37 41,119.46 李康 国寿安保基金管理有限公司
2302 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0190 1.1410 2015-06-26 27,652.45 1,032.22 李康 国寿安保基金管理有限公司
2303 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5890 0.5890 2015-06-26 27,652.45 1,032.22 李康 国寿安保基金管理有限公司
2304 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8040 0.8630 2015-06-26 27,652.45 9,490.71 李康 国寿安保基金管理有限公司
2305 510380 国寿安保沪深300ETF 0.9733 0.9733 2018-01-19 29,480.24 12,080.24 李康 国寿安保基金管理有限公司
2306 510560 国寿安保中证500ETF 1.2726 0.5893 2015-05-29 66,586.96 18,031.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
2307 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8299 0.8299 2007-08-03 1,186,870.09 158,165.50 李坤元(休产假)、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
2308 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2780 3.2640 2014-12-26 300,000.00 18,282.25 李林益 大成基金管理有限公司
2309 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6160 1.6160 2014-04-30 28,157.43 40,164.31 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2310 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1080 1.1580 2016-03-11 59,447.71 14,048.37 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2311 260115 景顺长城中小盘混合 1.2430 1.8030 2011-03-22 206,258.96 12,042.13 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2312 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2180 1.2180 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2313 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1960 1.1960 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2314 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 2016-10-27 30,017.84 1,012.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2315 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 2016-11-15 30,021.92 1,509.86 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2316 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0930 1.1390 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 李娜