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开放式基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
2 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
3 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
4 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5940 1.5940 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
5 968009 建银国际国策主导股票 10.6300 10.6300 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
6 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7600 11.4000 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
7 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.9632 117.9632 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
8 968010 摩根太平洋证券人民币 16.1200 16.1200 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
9 968011 摩根太平洋证券美元 15.4600 15.4600 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
10 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4440 1.7090 2013-08-12 20,459.80 2,517.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
11 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0448 1.0448 2016-04-13 40,964.08 4,577.98 艾小军 国泰基金管理有限公司
12 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1030 1.1690 2017-05-19 20,217.14 19,994.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
13 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0505 1.0505 2017-05-02 0.00 101.90 艾小军 国泰基金管理有限公司
14 020011 国泰沪深300指数 0.8792 1.2586 2007-11-11 34,798.98 233,882.49 艾小军 国泰基金管理有限公司
15 020021 国泰金融ETF联接 1.7516 1.7516 2011-03-31 98,376.60 36,129.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4830 1.4830 2011-04-19 262,481.39 12,482.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
17 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0391 1.1248 2015-03-26 105,659.99 1,325.45 艾小军 国泰基金管理有限公司
18 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.5675 0.4727 2015-03-26 105,659.99 1,325.45 艾小军 国泰基金管理有限公司
19 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3033 0.8850 2015-03-26 105,659.99 17,385.38 艾小军 国泰基金管理有限公司
20 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0322 1.0322 2017-04-27 23,239.88 3,652.86 艾小军 国泰基金管理有限公司
21 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8493 0.8493 2017-03-29 26,809.87 22,706.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
22 510230 金融ETF 6.4429 1.8298 2011-03-31 56,604.45 62,326.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
23 512660 国泰中证军工ETF 0.8920 0.8920 2016-07-26 58,908.00 42,008.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
24 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0270 1.0270 2016-07-26 42,929.15 34,429.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
25 518800 国泰黄金ETF 2.7182 1.0282 2013-07-18 41,033.68 7,181.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
26 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0090 1.0090 2011-02-11 43,657.22 2,703.45 白海峰 招商基金管理有限公司
27 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1060 1.1060 2010-03-25 55,299.30 2,733.69 白海峰 招商基金管理有限公司
28 000817 中银安心回报债券 1.0060 1.1180 2014-10-24 322,015.65 491,545.50 白洁 中银基金管理有限公司
29 002614 中银颐利混合A 1.0400 1.0840 2016-08-09 28,898.46 63,218.30 白洁 中银基金管理有限公司
30 002615 中银颐利混合C 1.0400 1.0840 2016-08-09 28,898.46 5,661.72 白洁 中银基金管理有限公司
31 003213 中银悦享定期开放债券 0.9872 0.9872 2016-09-28 2,800,035.00 2,800,021.08 白洁 中银基金管理有限公司
32 003313 中银睿享债券 1.0196 1.0196 2016-09-22 20,115.47 1,527,763.73 白洁 中银基金管理有限公司
33 004038 中银富享定期开放债券 1.0190 1.0190 2017-03-20 20,007.61 20,119.66 白洁 中银基金管理有限公司
34 004899 中银信享定期开放债券 1.0041 1.0041 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
35 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0180 1.1420 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
36 002057 中银新机遇混合A 1.0370 1.1280 2015-11-19 227,718.71 68,526.88 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
37 002058 中银新机遇混合C 1.0340 1.1250 2015-11-19 227,718.71 4,380.80 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
38 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
39 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
40 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 13,489.28 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
41 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 2,152,803.08 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
42 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0645 1.0645 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 柏重波 嘉实基金管理有限公司
43 002168 嘉实智能汽车股票 1.5440 1.5440 2016-02-04 22,904.85 19,811.83 柏重波、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
44 000823 银华高端制造业混合 0.9610 0.9610 2014-11-13 228,725.87 39,348.60 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
45 001163 银华中国梦30股票 1.1980 1.1980 2015-04-29 266,077.74 142,299.71 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
46 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1370 1.1370 2015-04-15 1,101,159.44 431,608.37 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
47 001535 景顺长城改革机遇混合 1.1440 1.1440 2015-09-01 30,647.14 6,055.65 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
48 260112 景顺长城能源基建混合 1.7090 2.4140 2009-10-20 93,403.27 154,399.05 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
49 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0236 1.1136 2011-09-26 29,984.44 43,704.28 毕凯 南方基金管理有限公司
50 519035 富国天博创新主题混合 1.6960 5.2291 2007-04-27 50,000.00 148,973.78 毕天宇 富国基金管理有限公司
51 000513 富国高端制造行业股票 1.7990 1.7990 2014-06-20 39,065.07 51,311.86 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
52 004641 万家量化睿选混合 1.0751 1.0751 2017-08-04 93,744.95 93,744.95 卞勇 万家基金管理有限公司
53 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0438 1.3132 2012-08-02 41,242.39 600.13 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
54 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0226 2.2261 2012-08-02 41,242.39 600.13 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
55 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7331 1.7331 2011-03-17 108,863.96 6,014.09 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
56 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0332 1.7696 2012-08-02 41,242.39 808.63 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
57 510680 万家上证50ETF 2.3451 2.3451 2013-10-31 50,072.47 6,672.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
58 519180 万家180指数 0.9567 3.2967 2003-03-15 192,978.95 181,409.26 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
59 000768 长城久盈分级债券 0.9730 1.3210 2014-10-28 101,150.88 103,745.34 蔡旻 长城基金管理有限公司
60 000769 长城久盈分级债券A 1.0000 1.1230 2014-10-28 101,150.88 1,530.35 蔡旻 长城基金管理有限公司
61 000770 长城久盈分级债券B 0.9730 1.3480 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
62 003290 长城久稳债券 1.0194 1.0194 2016-11-11 20,000.30 20,000.18 蔡旻 长城基金管理有限公司
63 200009 长城稳健增利债券 1.1390 1.5440 2008-08-27 128,955.21 2,663.27 蔡旻 长城基金管理有限公司
64 002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 2016-06-21 206,462.95 154,063.48 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
65 000254 长城定期开放债券A 1.0690 1.3230 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
66 000255 长城定期开放债券C 1.0770 1.3050 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
67 003546 长城久信债券 1.0201 1.0201 2016-11-30 20,034.21 20,560.22 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
68 000936 博时产业新动力混合 1.5920 1.6180 2015-01-26 237,147.48 29,488.12 蔡滨 博时基金管理有限公司
69 002142 博时外延增长主题混合 1.4790 1.5070 2016-02-03 20,634.31 16,919.71 蔡滨 博时基金管理有限公司
70 004677 博时战略新兴产业混合 1.1340 1.1340 2017-08-09 24,376.80 24,376.80 蔡滨 博时基金管理有限公司
71 002595 博时工业4.0主题股票 1.1900 1.1900 2016-06-08 21,611.36 3,382.09 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
72 002789 长盛同享保本混合A 1.0480 1.0480 2016-06-28 473,448.03 368,619.85 蔡宾 长盛基金管理有限公司
73 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.00 蔡宾 长盛基金管理有限公司
74 519095 新华行业周期轮换混合 1.9800 2.8800 2010-07-21 34,774.06 6,673.99 蔡春红、路文韬 新华基金管理股份有限公司
75 213010 宝盈中证100指数增强 1.4510 1.4510 2010-02-08 28,124.14 15,149.40 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
76 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0800 1.3070 2012-07-24 83,597.47 3,901.81 蔡德森 嘉实基金管理有限公司
77 001106 华商健康生活混合 1.0280 1.0780 2015-03-17 398,260.27 146,804.47 蔡建军 华商基金管理有限公司
78 004423 华商研究精选混合 1.1040 1.1040 2017-05-24 21,308.35 5,629.99 蔡建军 华商基金管理有限公司
79 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0099 1.0185 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
80 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0167 1.0167 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
81 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
82 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
83 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 22,460.72 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
84 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 171,330.48 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
85 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
86 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
87 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0870 1.0870 2016-08-19 60,016.17 61.68 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
88 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0750 1.0750 2016-08-19 60,016.17 20,167.99 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
89 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0101 1.0901 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
90 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0200 1.0200 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
91 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0100 1.0100 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
92 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6170 1.6810 2015-11-16 260,155.12 8,394.17 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
93 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1400 1.1530 2015-11-16 260,155.12 7,512.46 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
94 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3930 1.3930 2015-11-17 123,375.74 42,490.38 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
95 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0900 1.0900 2015-11-17 123,375.74 4,962.74 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
96 240005 华宝兴业多策略股票 0.6029 4.5499 2004-05-11 523,333.83 321,272.92 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
97 240022 华宝资源优选混合 1.3810 1.4900 2012-08-21 50,297.78 63,719.65 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
98 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.0720 1.0720 2015-09-30 45,929.61 134,599.52 蔡青 南方基金管理有限公司
99 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1446 2.4646 2006-05-23 292,191.92 13,585.46 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
100 000554 中国梦灵活配置混合 1.6760 1.6760 2014-06-09 119,419.09 52,246.18 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
101 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1487 3.2513 2004-10-14 353,557.64 91,071.45 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
102 003659 山证策略精选混合 1.0521 1.0521 2016-12-29 49,992.16 18,927.95 蔡文 山西证券股份有限公司
103 002001 华夏回报混合A 1.5120 4.4360 2003-09-05 379,688.58 687,523.50 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
104 002021 华夏回报二号混合 1.3080 3.3230 2006-08-14 632,708.06 400,200.59 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
105 960002 华夏回报混合H 1.5120 4.4360 2015-12-29 0.00 687,523.50 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
106 002449 民生加银量化中国混合 1.1410 1.1410 2016-05-19 24,780.23 13,080.06 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
107 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0419 1.0419 2017-06-02 64,381.94 4,620.06 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
108 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0406 1.0406 2017-06-02 64,381.94 1,402.22 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
109 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7990 0.7990 2012-03-08 68,268.13 22,296.31 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
110 968006 行健宏扬中国股票 1.4848 1.4848 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
111 004870 融通创业板指数C 0.8740 0.8740 2017-07-05 0.00 24.45 蔡志伟 融通基金管理有限公司
112 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2840 1.2840 2017-07-05 0.00 0.16 蔡志伟 融通基金管理有限公司
113 004875 融通深证成份指数C 0.9470 0.9470 2017-07-05 0.00 0.15 蔡志伟 融通基金管理有限公司
114 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2850 2.7990 2005-05-12 51,352.72 70,056.38 蔡志伟 融通基金管理有限公司
115 161612 融通深证成份指数A 0.9480 0.9580 2010-11-15 184,884.16 17,559.53 蔡志伟 融通基金管理有限公司
116 161613 融通创业板指数A 0.8760 2.1360 2012-04-06 48,732.17 56,812.89 蔡志伟 融通基金管理有限公司
117 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0220 1.0570 2015-07-21 58,431.08 3,928.07 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
118 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0190 1.0510 2015-07-21 58,431.08 1,090.90 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
119 005019 国投瑞银和泰6个月债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
120 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0388 1.6898 2008-01-11 419,555.11 47,954.54 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
121 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0490 1.2190 2012-12-11 258,101.36 1,721.65 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
122 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0500 1.2290 2012-12-11 258,101.36 123,490.80 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
123 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0390 1.1360 2015-03-26 339,527.72 11,420.30 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
124 150218 交银国证新能源指数分级B 0.6950 0.4530 2015-03-26 339,527.72 11,420.30 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
125 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0480 1.1350 2015-06-26 44,157.01 258.52 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
126 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9580 0.2510 2015-06-26 44,157.01 258.52 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
127 150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1.0560 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
128 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
129 159913 交银深证300价值ETF 1.9280 1.9280 2011-09-22 33,232.97 3,432.97 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
130 164905 交银国证新能源指数分级 0.8670 0.9140 2015-03-26 339,527.72 51,353.80 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
131 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4200 1.4200 2015-05-27 78,892.45 85,848.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
132 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0030 0.6630 2015-06-26 44,157.01 12,882.04 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
133 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9540 0.9540 2016-07-19 0.00 15,228.23 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
134 16490L 交银中证环境治理指数分级 0.9490 0.9490 2015-08-13 30,099.56 13,674.43 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
135 510010 治理ETF 1.2010 1.3370 2009-09-25 100,928.42 43,752.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
136 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3390 1.3390 2009-09-29 709,025.78 39,294.65 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
137 519706 交银深证300价值联接 1.8040 1.8040 2011-09-28 37,432.24 3,659.39 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
138 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0274 1.0274 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
139 000940 富国中小盘精选混合 1.4660 1.4660 2015-01-23 207,824.25 66,838.98 曹晋 富国基金管理有限公司
140 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9450 3.6580 2002-08-16 461,691.37 32,339.57 曹晋 富国基金管理有限公司
141 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0011 1.0011 2017-11-01 744,059.23 744,059.23 曹名长 中欧基金管理有限公司
142 001882 中欧价值发现混合E 2.2877 2.7677 2015-10-08 0.00 2,719.79 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
143 004232 中欧价值发现混合C 2.0095 2.6855 2017-01-12 0.00 16,214.57 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
144 166005 中欧价值发现混合A 2.0189 2.6949 2009-07-24 71,473.17 306,305.46 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
145 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1560 1.1960 2016-11-08 64,078.39 86,300.25 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
146 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1490 1.1890 2016-11-08 64,078.39 5,996.58 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
147 004848 中欧睿泓定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
148 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4690 1.4690 2015-09-30 27,562.84 212,541.04 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
149 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7335 3.5695 2006-09-27 143,638.87 93,245.77 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
150 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3009 1.3009 2016-11-10 124,512.21 48,503.69 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
151 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2910 1.2910 2016-11-10 124,512.21 3,519.55 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
152 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9840 0.9840 2015-02-11 94,124.74 26,521.15 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
153 005209 东吴双三角股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
154 005210 东吴双三角股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
155 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0910 1.0910 2017-01-11 48,868.93 28,825.60 查晓磊 浙商基金管理有限公司
156 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0390 1.3040 2012-05-07 35,436.36 161.77 查晓磊 浙商基金管理有限公司
157 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.7410 1.7410 2012-05-07 35,436.36 161.78 查晓磊 浙商基金管理有限公司
158 166802 浙商沪深300指数分级 1.3900 1.5220 2012-05-07 35,436.36 19,343.20 查晓磊 浙商基金管理有限公司
159 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1910 1.1910 2015-05-04 30,283.79 1,007.25 查晓磊、周锦程 浙商基金管理有限公司
160 004885 长信先优债券 1.0017 1.0017 2017-08-01 20,011.83 10,009.14 常松 长信基金管理有限责任公司
161 004945 长信中证500指数 0.9984 0.9984 2017-08-30 21,035.29 21,035.29 常松 长信基金管理有限责任公司
162 519994 长信金利趋势混合 0.5510 2.7857 2006-04-30 61,325.45 289,068.21 常松 长信基金管理有限责任公司
163 070018 嘉实回报混合 1.4310 1.6800 2009-08-18 1,010,361.18 39,986.97 常蓁 嘉实基金管理有限公司
164 001569 泰信国策驱动混合 0.8080 0.8080 2015-10-27 63,296.41 22,569.22 车广路 泰信基金管理有限公司
165 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1813 1.6590 2009-04-22 107,526.62 13,275.13 车广路 泰信基金管理有限公司
166 000945 华夏医疗健康混合A 1.5010 1.5010 2015-02-02 177,250.36 175,758.96 陈斌 华夏基金管理有限公司
167 000946 华夏医疗健康混合C 1.4800 1.4800 2015-02-02 177,250.36 37,532.90 陈斌 华夏基金管理有限公司
168 002264 华夏乐享健康混合 1.1270 1.1270 2016-08-03 144,871.86 29,321.72 陈斌 华夏基金管理有限公司
169 001246 兴银长乐定开债券 1.0030 1.1160 2015-06-09 500,068.95 500,054.87 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
170 002570 兴银长禧定开债 1.0040 1.0040 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
171 003628 兴银收益增强债券 1.0203 1.0203 2016-11-28 29,053.08 12,798.82 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
172 004122 兴银长益定开债 1.0112 1.0232 2017-03-15 300,040.25 300,029.18 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
173 004123 兴银长盈定开债 1.0066 1.0186 2017-03-15 200,047.77 200,035.97 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
174 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
175 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
176 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7170 0.7170 2015-06-03 39,573.53 21,959.96 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
177 162204 泰达宏利行业混合 3.5696 5.3746 2004-07-09 201,703.42 14,715.04 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
178 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0846 1.2229 2013-09-02 30,391.85 4,088.09 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
179 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0692 1.2075 2013-09-02 30,391.85 2,108.67 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
180 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1020 1.1020 2014-12-11 111,304.89 4,582.51 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
181 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0860 1.0860 2014-12-11 111,304.89 93.76 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
182 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9887 1.3837 2007-12-03 0.00 1,349.81 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
183 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0227 1.4180 2006-04-13 565,430.16 3,868.61 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
184 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0150 1.2280 2013-11-13 38,643.17 11,894.08 陈东、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
185 000589 光大保德信银发商机混合 1.6070 1.8570 2014-04-29 31,573.12 13,494.95 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
186 000259 农银区间收益混合 2.4366 2.4366 2013-08-21 60,431.17 17,929.16 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
187 660003 农银平衡双利混合 1.7547 2.2347 2009-04-08 646,551.80 23,481.72 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
188 660004 农银策略价值混合 2.1885 2.1885 2009-09-29 778,852.77 19,987.89 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
189 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
190 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
191 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
192 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
193 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
194 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
195 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1469 1.6704 2011-11-23 166,790.73 37,356.92 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
196 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
197 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0580 1.2740 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
198 000606 天弘优选债券 1.0037 1.0037 2017-09-26 27,576.15 27,576.15 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
199 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0060 1.5150 2013-09-17 68,875.24 43,092.02 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
200 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
201 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
202 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
203 002432 天弘乐享保本混合 1.0354 1.0354 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
204 420005 天弘周期策略混合 1.6300 2.0010 2009-12-17 69,893.94 7,185.02 陈国光 天弘基金管理有限公司
205 003567 华夏行业景气混合 1.1208 1.1208 2017-02-04 38,182.87 19,347.23 陈虎 华夏基金管理有限公司
206 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 7,751.32 陈会荣 大成基金管理有限公司
207 003574 大成惠利纯债债券 1.0007 1.0247 2016-11-02 20,005.44 149,769.94 陈会荣 大成基金管理有限公司
208 003575 大成惠益纯债债券 1.0060 1.0284 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
209 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 18,091.49 陈会荣 大成基金管理有限公司
210 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 73,326.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
211 000152 大成景旭纯债债券A 1.0910 1.3010 2013-07-23 98,590.67 1,897.87 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
212 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 2013-07-23 98,590.67 14,074.86 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
213 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1730 1.1730 2015-05-04 24,598.39 21,385.75 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
214 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1720 1.1720 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
215 004464 万家玖盛债券A 1.0158 1.0158 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 陈佳昀 万家基金管理有限公司
216 004465 万家玖盛债券C 1.0150 1.0150 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
217 161908 万家添利债券(LOF) 0.8986 1.4985 2011-06-02 263,561.78 4,874.25 陈佳昀 万家基金管理有限公司
218 519186 万家稳健增利债券A 1.1105 1.5505 2009-08-12 128,250.10 15,764.23 陈佳昀 万家基金管理有限公司
219 519187 万家稳健增利债券C 1.0941 1.5141 2009-08-12 128,250.10 1,053.04 陈佳昀 万家基金管理有限公司
220 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 2013-06-27 109,539.72 169,148.91 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
221 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 2013-06-27 109,539.72 2,136.11 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
222 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2070 1.2570 2013-09-06 54,059.01 453,055.89 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
223 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1850 1.2350 2013-09-06 54,059.01 75,838.50 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
224 000692 汇添富双利债券C 1.4080 1.4080 2014-06-18 0.00 491.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
225 004451 添富年年丰定开混合A 1.0673 1.0673 2017-04-20 40,917.91 38,859.70 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
226 004452 添富年年丰定开混合C 1.0649 1.0649 2017-04-20 40,917.91 2,058.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
227 470018 汇添富双利债券A 1.5560 1.5560 2011-01-26 250,669.65 5,494.01 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
228 150096 招商中证商品A 1.0250 1.3020 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
229 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
230 240014 华宝兴业中证100指数 1.3775 1.3775 2009-09-29 200,875.16 57,516.96 陈建华 华宝基金管理有限公司
231 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0615 1.0615 2016-09-13 102,015.75 109.69 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
232 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0565 1.0565 2016-09-13 102,015.75 268.38 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
233 163801 中银中国混合(LOF) 1.3299 4.1499 2005-01-04 106,341.37 107,119.95 陈军 中银基金管理有限公司
234 163804 中银收益混合A 1.3711 3.0721 2006-10-11 241,062.16 99,286.77 陈军 中银基金管理有限公司
235 960012 中银收益混合H 1.3737 1.4747 2016-02-02 0.00 16.97 陈军 中银基金管理有限公司
236 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3350 1.3350 2016-11-07 31,661.87 11,877.38 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
237 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8500 2.2400 2008-08-22 50,842.56 6,554.23 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
238 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5530 1.5760 2012-05-22 62,852.02 2,757.78 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
239 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9270 1.3530 2013-07-25 44,441.52 72,799.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
240 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9750 1.4580 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
241 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9820 1.0120 2015-12-23 259,521.18 24,858.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
242 002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 2016-10-31 20,097.72 99,461.39 陈凯杨 博时基金管理有限公司
243 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
244 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
245 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0050 1.0190 2016-02-04 184,411.48 22,895.62 陈凯杨 博时基金管理有限公司
246 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0000 1.0070 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 陈凯杨 博时基金管理有限公司
247 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0150 1.0150 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
248 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0080 1.0080 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
249 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.90 陈凯杨 博时基金管理有限公司
250 002578 博时裕泉纯债债券 1.0070 1.0200 2016-09-07 21,086.58 473,099.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
251 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0280 1.0280 2016-04-15 200,460.49 150,009.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
252 002761 博时安源18个月债券A 1.0010 1.0010 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
253 002762 博时安源18个月债券C 0.9960 0.9960 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
254 002811 博时裕顺纯债债券 1.0160 1.0160 2016-06-23 21,038.27 50,076.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
255 002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 1.0480 2016-07-15 20,053.95 127,839.21 陈凯杨 博时基金管理有限公司
256 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9790 0.9790 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
257 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9730 0.9730 2016-09-29 135,662.06 12,064.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
258 003381 博时裕信纯债债券 1.0170 1.0170 2016-10-25 20,159.41 5,077.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
259 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0000 1.0000 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
260 003565 博时安诚18个月定开债券C 0.9960 0.9960 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
261 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0027 1.0027 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
262 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
263 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
264 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
265 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0447 1.0447 2017-09-07 40,047.85 40,047.85 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
266 002458 国泰民利保本混合 1.0260 1.0260 2016-07-19 307,456.35 239,978.32 陈雷 国泰基金管理有限公司
267 002489 国泰民福保本混合 1.0350 1.0350 2016-03-29 110,092.28 69,752.60 陈雷 国泰基金管理有限公司
268 050018 博时行业轮动混合 1.3170 1.3170 2010-12-10 140,043.93 27,668.34 陈雷 博时基金管理有限公司
269 002303 金鹰智慧生活混合 1.0970 1.0970 2016-03-23 27,281.54 2,998.00 陈立 金鹰基金管理有限公司
270 210005 金鹰主题优势混合 1.2140 1.2140 2010-12-20 205,127.12 23,258.22 陈立 金鹰基金管理有限公司
271 005343 长安裕盛混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
272 005344 长安裕盛混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
273 004897 长安鑫恒回报混合A 1.1852 1.1852 2017-07-27 20,720.52 1,263.33 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
274 004898 长安鑫恒回报混合C 1.1845 1.1845 2017-07-27 20,720.52 18,052.96 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
275 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3750 1.3750 2014-07-24 20,116.00 25,791.22 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
276 590005 中邮核心主题混合 2.0150 2.1750 2010-05-19 223,387.92 74,197.42 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
277 000976 长城新兴产业混合 1.2480 1.2480 2015-02-17 125,784.20 4,149.15 陈良栋 长城基金管理有限公司
278 001613 长城久祥保本混合 1.0300 1.0300 2015-11-09 297,922.91 153,075.09 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
279 002296 长城久安保本混合 1.0620 1.0620 2016-01-12 297,798.42 195,406.19 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
280 200016 长城保本混合 1.0580 1.6300 2012-08-02 191,561.62 106,965.42 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
281 150192 鹏华地产分级A 1.0390 1.1600 2014-09-12 25,860.18 2,883.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
282 150193 鹏华地产分级B 1.1930 2.3460 2014-09-12 25,860.18 2,883.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
283 150243 鹏华创业板分级A 1.0430 1.1130 2015-06-09 23,023.04 27,376.35 陈龙 鹏华基金管理有限公司
284 150244 鹏华创业板分级B 0.6570 0.1560 2015-06-09 23,023.04 27,376.35 陈龙 鹏华基金管理有限公司
285 150245 鹏华互联网分级A 1.0020 1.1130 2015-06-16 60,826.78 719.86 陈龙 鹏华基金管理有限公司
286 150246 鹏华互联网分级B 1.3240 0.2670 2015-06-16 60,826.78 719.86 陈龙 鹏华基金管理有限公司
287 160628 鹏华地产分级 1.1160 1.7690 2014-09-12 25,860.18 14,445.84 陈龙 鹏华基金管理有限公司
288 160636 鹏华互联网分级 1.1630 0.7360 2015-06-16 60,826.78 13,839.59 陈龙 鹏华基金管理有限公司
289 160637 鹏华创业板分级 0.8500 0.5530 2015-06-09 23,023.04 9,624.79 陈龙 鹏华基金管理有限公司
290 502023 鹏华钢铁分级 1.0630 1.1120 2015-08-13 32,307.18 34,808.13 陈龙 鹏华基金管理有限公司
291 502024 鹏华钢铁分级A 1.0090 1.1070 2015-08-13 32,307.18 135.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
292 502025 鹏华钢铁分级B 1.1170 1.1170 2015-08-13 32,307.18 135.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
293 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1806 1.1806 2016-09-29 58,129.02 13,615.61 陈龙、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
294 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0351 1.0351 2017-05-25 21,776.71 13,304.13 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
295 000780 鹏华医疗保健股票 1.2400 1.2400 2014-09-23 227,316.71 120,288.99 陈鹏、金笑非 鹏华基金管理有限公司
296 000652 博时裕隆混合 2.0010 1.7350 2014-06-03 300,000.00 42,178.79 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
297 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0343 1.0343 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
298 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0294 1.0294 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
299 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0434 1.0434 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
300 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0407 1.0407 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
301 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.0040 1.0040 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
302 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0187 1.0187 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
303 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0082 1.0082 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
304 160524 博时弘泰混合 1.0470 1.0470 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
305 160519 博时睿利定增混合 1.0220 1.0220 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
306 160522 博时睿益定增混合 1.0430 1.0430 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
307 160525 博时睿丰定开混合 1.1457 1.1457 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
308 000965 汇丰晋信新动力混合 0.9573 0.9573 2015-02-11 169,857.79 32,959.02 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
309 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1451 2.1451 2011-07-27 57,524.84 23,177.30 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
310 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0990 1.0990 2017-05-08 27,350.93 8,227.34 陈启明 华富基金管理有限公司
311 410007 华富价值增长混合 1.1970 1.9970 2009-07-15 67,912.19 13,352.05 陈启明 华富基金管理有限公司
312 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
313 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
314 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
315 001758 嘉实研究增强混合 1.2760 1.2760 2016-12-01 74,866.76 43,716.67 陈少平 嘉实基金管理有限公司
316 070013 嘉实研究精选混合A 2.4390 3.8270 2008-05-27 181,082.32 198,737.64 陈少平 嘉实基金管理有限公司
317 005303 嘉实医药健康股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
318 005304 嘉实医药健康股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈少平、颜媛 嘉实基金管理有限公司
319 000870 嘉实新收益混合 1.4630 1.7760 2014-12-10 230,655.53 178,057.23 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
320 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0734 1.0734 2017-04-27 34,463.32 7,012.29 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
321 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4940 1.4940 2010-12-10 81,508.32 9,527.11 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
322 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6830 1.6830 2012-05-14 41,353.75 3,461.23 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
323 001009 上投摩根安全战略股票 1.0910 1.0910 2015-02-26 342,065.02 99,985.09 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
324 373020 上投摩根双核平衡混合 1.9661 2.4108 2008-05-21 142,331.81 16,182.51 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
325 000011 华夏大盘精选混合 13.6330 17.7130 2004-08-11 192,796.61 20,191.22 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
326 519115 浦银安盛红利精选混合 1.7530 1.7530 2009-12-03 37,023.37 5,379.49 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
327 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7760 0.7760 2015-05-25 321,282.13 189,448.33 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
328 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2780 1.2780 2013-08-26 42,964.08 12,590.08 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
329 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 2013-08-26 42,964.08 4,425.12 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
330 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0350 1.0800 2015-08-26 56,895.39 16,164.33 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
331 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0800 1.0800 2016-01-26 68,091.21 4,583.80 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
332 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0720 1.0720 2016-01-26 68,091.21 2,236.05 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
333 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0347 1.0347 2016-11-11 200,043.79 200,036.63 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
334 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0130 1.2180 2011-03-25 157,421.70 80,476.67 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
335 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4050 1.4150 2012-03-15 181,053.51 60,755.78 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
336 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 1.1850 2011-03-25 157,421.70 38,157.79 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
337 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3760 1.3860 2012-03-15 181,053.51 292.60 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
338 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0277 1.1361 2014-08-12 136,906.61 37,844.67 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
339 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0226 1.1203 2014-08-12 136,906.61 4,249.25 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
340 003197 光大保德信安诚债券A 1.0246 1.0246 2017-03-28 20,003.39 39,334.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
341 003198 光大保德信安诚债券C 1.0224 1.0224 2017-03-28 20,003.39 0.09 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
342 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1220 1.3680 2008-10-29 136,602.48 177,571.12 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
343 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0970 1.3260 2008-10-29 136,602.48 656.75 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
344 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0300 1.3610 2011-05-16 262,735.80 136,518.16 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
345 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0240 1.3360 2011-05-16 262,735.80 1,205.07 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
346 003109 光大保德信安和债券A 1.0903 1.0903 2017-01-05 38,039.77 9,057.37 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
347 003110 光大保德信安和债券C 1.0873 1.0873 2017-01-05 38,039.77 1,977.16 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
348 003107 光大保德信安祺债券A 1.0582 1.0582 2017-01-11 20,001.38 20,004.68 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
349 003108 光大保德信安祺债券C 1.0555 1.0555 2017-01-11 20,001.38 480.52 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
350 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4200 1.7940 2014-12-03 203,258.28 19,839.79 陈小玲 国投瑞银基金管理有限公司
351 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5570 2.1850 2013-09-27 57,995.27 83,347.14 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
352 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0410 1.0410 2013-03-19 27,405.58 3,307.19 陈学林 中银基金管理有限公司
353 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5990 0.5990 2011-03-03 105,955.54 9,459.21 陈学林 中银基金管理有限公司
354 000577 安信价值精选股票 2.9540 2.9540 2014-04-21 20,099.12 128,291.04 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
355 000974 安信消费医药股票 1.5860 1.5860 2015-03-19 149,342.69 110,707.33 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
356 004249 安信中国制造混合 1.2360 1.2360 2017-03-16 35,784.53 11,370.79 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
357 004393 安信合作创新混合 1.2345 1.2345 2017-03-29 53,034.43 24,501.68 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
358 003345 安信新成长混合A 1.0658 1.0658 2016-09-29 45,281.04 41,018.82 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
359 003346 安信新成长混合C 1.0634 1.0634 2016-09-29 45,281.04 10,075.49 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
360 210004 金鹰稳健成长混合 1.3700 2.1000 2010-04-14 64,926.87 158,395.61 陈颖 金鹰基金管理有限公司
361 210008 金鹰策略配置混合 1.2146 1.8146 2011-09-01 80,560.10 8,089.64 陈颖 金鹰基金管理有限公司
362 163411 兴全精选混合 1.6539 1.9198 2011-08-03 149,336.90 30,617.94 陈宇 兴全基金管理有限公司
363 004112 创金合信国企活力混合 1.0350 1.0350 2017-01-23 33,481.34 32,878.79 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
364 005076 创金合信优选回报混合 1.0016 1.0016 2017-09-27 82,294.84 82,294.84 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
365 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4630 0.4630 2010-12-06 69,093.33 17,142.81 陈悦、马君 银华基金管理股份有限公司
366 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2980 1.2980 2014-11-20 71,987.78 34,802.92 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
367 519132 海富通东财大数据混合 1.0580 1.0580 2016-01-29 32,632.10 4,559.35 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
368 519221 海富通欣益混合C 1.0610 1.0610 2016-09-07 40,012.55 14,991.51 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
369 519222 海富通欣益混合A 1.0670 1.0670 2016-09-07 40,012.55 19,853.88 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
370 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1089 1.1089 2017-06-29 33,470.03 5,071.88 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
371 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1159 1.1159 2017-07-03 40,190.60 17,290.60 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
372 070030 嘉实中创400联接 1.7779 1.7779 2012-03-22 37,843.50 10,652.71 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
373 159918 嘉实中创400ETF 1.8919 1.8919 2012-03-22 28,656.13 9,456.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
374 159951 嘉实中关村A股ETF 1.0516 1.0516 2017-06-07 34,682.29 5,582.29 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
375 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9950 0.9950 2016-06-21 182,698.78 141,280.54 陈志华 中银基金管理有限公司
376 519694 交银蓝筹混合 0.9691 1.1841 2007-08-08 1,174,388.57 268,938.32 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
377 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
378 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0031 1.0031 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
379 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
380 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
381 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0250 1.3100 2013-08-08 320,659.47 441,147.15 陈玮 中银基金管理有限公司
382 380005 中银纯债债券A 1.0310 1.2400 2012-12-12 510,841.27 593,476.00 陈玮 中银基金管理有限公司
383 380006 中银纯债债券C 1.0300 1.2170 2012-12-12 510,841.27 74,674.60 陈玮 中银基金管理有限公司
384 380009 中银添利债券发起 1.4630 1.4630 2013-02-04 179,345.90 111,428.57 陈玮 中银基金管理有限公司
385 001370 中银新趋势混合 1.0860 1.0860 2015-05-29 684,591.43 30,069.69 陈玮、杨成 中银基金管理有限公司
386 001222 鹏华外延成长混合 1.0450 1.0450 2015-05-19 80,736.24 48,852.97 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
387 005268 鹏华优势企业股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
388 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1480 0.1480 2016-11-28 26,339.93 22,304.40 陈轶平 海富通基金管理有限公司
389 004264 海富通瑞合纯债 1.0170 1.0170 2017-03-24 20,006.74 20,013.39 陈轶平 海富通基金管理有限公司
390 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
391 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9808 0.9808 2016-11-28 26,339.93 22,304.40 陈轶平 海富通基金管理有限公司
392 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.8840 1.1240 2014-11-13 668,781.35 5,442.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
393 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0627 1.0276 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
394 519030 海富通稳固收益债券 1.1050 1.4950 2010-11-23 269,687.29 15,022.35 陈轶平 海富通基金管理有限公司
395 519134 海富通富祥混合 0.9690 0.9690 2016-07-27 55,345.05 17,843.94 陈轶平 海富通基金管理有限公司
396 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
397 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0144 1.0144 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
398 519226 海富通瑞利债券 1.0093 1.0275 2017-02-16 21,004.74 320,882.38 陈轶平 海富通基金管理有限公司
399 519230 海富通富源债券 1.0112 1.0112 2017-03-17 33,887.55 5,019.55 陈轶平 海富通基金管理有限公司
400 004512 海富通富睿混合C 1.0590 1.0590 2017-05-10 33,798.65 553.70 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
401 004513 海富通富睿混合A 1.0650 1.0650 2017-05-10 33,798.65 21,644.92 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
402 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
403 001976 海富通一年定开债券C 1.7380 1.7380 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
404 519051 海富通一年定开债券A 1.7510 1.7510 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
405 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0062 1.0062 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
406 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0060 1.0060 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
407 001018 易方达新经济混合 1.7110 1.7110 2015-02-12 110,604.53 81,827.59 陈皓 易方达基金管理有限公司
408 001475 易方达国防军工混合 0.9250 0.9250 2015-06-19 977,034.26 490,422.38 陈皓 易方达基金管理有限公司
409 110001 易方达平稳增长混合 2.9410 4.2460 2002-08-23 467,810.70 79,008.18 陈皓 易方达基金管理有限公司
410 110013 易方达科翔混合 3.0060 8.0110 2008-11-13 80,000.00 99,797.91 陈皓 易方达基金管理有限公司
411 002910 易方达供给改革混合 1.0750 1.0750 2017-01-25 25,397.45 18,651.38 陈皓、常远 易方达基金管理有限公司
412 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9726 0.9726 2017-05-23 43,451.64 1,193.57 成念良 景顺长城基金管理有限公司
413 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9718 0.9718 2017-05-23 43,451.64 150.44 成念良 景顺长城基金管理有限公司
414 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0496 1.0496 2017-01-25 21,200.85 20,547.18 成念良 景顺长城基金管理有限公司
415 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0327 1.0327 2017-01-13 20,020.36 99,753.18 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
416 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0293 1.0293 2017-01-13 20,020.36 6.68 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
417 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 1.0087 1.0087 2017-09-27 45,744.05 45,744.05 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
418 003524 易方达深证成指ETF联接 1.1418 1.1418 2017-05-04 30,792.93 1,745.53 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
419 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2714 1.2714 2017-06-02 0.00 475.41 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
420 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9177 1.9177 2017-06-02 0.00 771.28 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
421 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2722 1.2722 2009-12-01 1,892,497.60 145,156.33 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
422 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9171 1.9171 2011-09-20 37,747.06 82,254.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
423 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0108 1.3597 2012-09-20 40,109.47 6,360.81 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
424 150107 易方达中小板指数分级进取 1.3372 2.2710 2012-09-20 40,109.47 6,360.81 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
425 150255 易方达银行指数分级A 1.0206 1.1181 2015-06-03 37,785.70 10,568.08 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
426 150256 易方达银行指数分级B 0.8652 0.8652 2015-06-03 37,785.70 10,568.08 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
427 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0206 1.1181 2015-06-03 68,225.46 882.60 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
428 150258 易方达生物科技指数分级B 1.2306 0.3170 2015-06-03 68,225.46 882.60 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
429 150259 易方达重组指数分级A 1.0206 1.1181 2015-06-03 1,003,397.46 6,232.68 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
430 150260 易方达重组指数分级B 0.6586 0.1072 2015-06-03 1,003,397.46 6,232.68 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
431 159901 易方达深证100ETF 5.2125 5.0631 2006-03-24 515,773.68 75,360.76 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
432 159915 易方达创业板ETF 1.8066 2.0696 2011-09-20 56,168.48 324,345.49 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
433 159950 易方达深证成指ETF 1.1726 1.1726 2017-04-27 38,100.14 2,400.14 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
434 161118 易方达中小板指数分级 1.1740 1.6248 2012-09-20 40,109.47 13,057.58 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
435 161121 易方达银行指数分级 0.9429 1.0004 2015-06-03 37,785.70 10,895.74 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
436 161122 易方达生物科技指数分级 1.1256 0.7443 2015-06-03 68,225.46 18,349.93 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
437 161123 易方达重组指数分级 0.8396 0.5173 2015-06-03 1,003,397.46 172,510.98 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
438 002465 东兴众智优选混合 1.0930 1.0930 2016-06-13 22,265.57 14,283.05 程远 东兴证券股份有限公司
439 003241 创金合信量化发现混合A 0.9625 0.9625 2016-09-27 151,280.01 57,138.39 程志田 创金合信基金管理有限公司
440 003242 创金合信量化发现混合C 0.9530 0.9530 2016-09-27 151,280.01 25,446.14 程志田 创金合信基金管理有限公司
441 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1707 1.1707 2016-01-22 20,263.92 129,479.17 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
442 002310 创金合信沪深300增强A 1.1997 1.1997 2015-12-31 1,000.00 21,522.87 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
443 002311 创金合信中证500增强A 1.0423 1.0423 2015-12-31 1,000.00 17,772.20 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
444 002315 创金合信沪深300增强C 1.2066 1.2066 2015-12-31 1,000.00 1,777.95 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
445 002316 创金合信中证500增强C 1.0473 1.0473 2015-12-31 1,000.00 3,540.94 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
446 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0146 1.0146 2016-12-22 1,011.57 20,616.87 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
447 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0143 1.0143 2016-12-22 1,011.57 952.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
448 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1637 1.1637 2017-01-06 0.00 5,602.94 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
449 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0540 1.0540 2016-05-11 126,584.20 61,155.55 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
450 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0450 1.0450 2016-05-11 126,584.20 19,724.18 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
451 004359 创金合信量化核心混合A 1.1334 1.1334 2017-03-27 80,199.77 15,255.45 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
452 004360 创金合信量化核心混合C 1.1256 1.1256 2017-03-27 80,199.77 11,696.97 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
453 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3180 2.3160 2013-12-17 21,369.99 80,251.84 程洲 国泰基金管理有限公司
454 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3450 2.3390 2013-12-17 21,369.99 32,573.02 程洲 国泰基金管理有限公司
455 001579 国泰大农业股票 1.1050 1.1050 2017-06-15 20,432.12 16,956.11 程洲 国泰基金管理有限公司
456 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0000 1.0000 2017-11-15 315,540.22 289,769.06 程洲 国泰基金管理有限公司
457 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0000 1.0000 2017-11-15 315,540.22 25,771.16 程洲 国泰基金管理有限公司
458 020010 国泰金牛创新混合 1.4800 2.2890 2007-05-18 888,479.70 112,596.24 程洲 国泰基金管理有限公司
459 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3779 1.3779 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
460 000747 广发逆向策略混合 1.6120 1.6120 2014-09-04 26,685.68 6,843.74 程琨 广发基金管理有限公司
461 270007 广发大盘成长混合 1.1917 1.1917 2007-06-13 1,485,170.02 254,782.24 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
462 004560 汇安丰益混合A 1.0595 1.0595 2017-08-10 20,100.96 8,080.02 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
463 004561 汇安丰益混合C 1.0058 1.0058 2017-08-10 20,100.96 12,020.93 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
464 003684 汇安丰融混合A 1.0521 1.0521 2016-12-22 29,901.35 39,502.57 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
465 003685 汇安丰融混合C 1.0491 1.0491 2016-12-22 29,901.35 13,458.98 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
466 003845 汇安丰恒混合A 1.0972 1.0972 2017-03-13 20,008.63 19,708.63 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
467 003846 汇安丰恒混合C 1.0965 1.0965 2017-03-13 20,008.63 582.86 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
468 003854 汇安丰华混合A 1.7398 1.7398 2017-01-10 20,099.90 330.09 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
469 003855 汇安丰华混合C 1.1516 1.1516 2017-01-10 20,099.90 9,771.01 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
470 003886 汇安丰利混合A 1.3018 1.3018 2016-12-19 29,901.35 36.35 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
471 003887 汇安丰利混合C 1.2941 1.2941 2016-12-19 29,901.35 4,774.26 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
472 004558 汇安丰裕混合A 1.0597 1.0597 2017-07-27 20,200.96 20,095.02 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
473 004559 汇安丰裕混合C 1.0594 1.0594 2017-07-27 20,200.96 45.65 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
474 003889 汇安丰泽混合A 1.4907 1.4907 2017-01-13 29,999.45 25,176.65 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
475 003890 汇安丰泽混合C 1.4891 1.4891 2017-01-13 29,999.45 500.00 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
476 003884 汇安丰泰混合A 1.1134 1.1134 2017-01-25 20,099.95 23,504.28 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
477 003885 汇安丰泰混合C 1.1125 1.1125 2017-01-25 20,099.95 100.00 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
478 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0368 1.0368 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
479 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0061 1.0270 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
480 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0289 1.0307 2016-12-02 20,001.01 204,827.84 仇秉则、杨芳、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
481 003194 汇添富上海国企ETF联接 1.0408 1.0408 2016-09-18 225,438.49 182,698.49 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
482 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0517 1.0517 2017-09-06 51,282.35 21,585.84 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
483 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0517 1.0517 2017-09-06 51,282.35 29,696.50 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
484 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
485 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
486 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4890 2.9310 2003-10-31 128,413.38 7,548.37 储雯玉 长城基金管理有限公司
487 000030 长城久利保本混合 1.0280 1.9030 2013-04-18 93,703.64 313,183.32 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
488 001363 长城久惠保本混合 1.0190 1.0190 2015-07-27 297,544.22 147,025.53 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
489 000333 长城稳固收益债券A 1.0870 1.1070 2015-01-28 81,078.71 106,339.77 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
490 000334 长城稳固收益债券C 1.0750 1.0950 2015-01-28 81,078.71 1,327.24 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
491 002512 长城久润保本混合 1.0320 1.0320 2016-04-26 267,271.88 181,308.80 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
492 000649 长城久鑫保本混合 1.0320 1.2630 2014-07-30 280,098.39 139,259.34 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
493 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1110 1.1110 2015-04-10 30,191.11 35,606.49 崔建波 新华基金管理股份有限公司
494 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9914 0.9914 2016-12-22 20,031.41 2,500.63 崔建波 新华基金管理股份有限公司
495 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0175 1.0175 2017-08-09 27,589.39 27,589.39 崔建波 新华基金管理股份有限公司
496 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8440 0.8440 2015-05-29 77,679.22 48,407.92 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
497 519158 新华趋势领航混合 1.9870 2.4530 2013-09-11 75,762.71 92,544.92 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
498 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8540 0.8540 2015-06-29 115,842.98 34,715.25 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
499 519150 新华优选消费混合 1.5170 2.4530 2012-06-13 66,909.41 20,811.31 崔建波、张霖 新华基金管理股份有限公司
500 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9740 1.9740 2014-04-16 21,112.97 11,505.26 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
501 150100 鹏华资源分级A 1.0390 1.2780 2012-09-27 64,338.55 5,972.77 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
502 150101 鹏华资源分级B 1.5130 0.3730 2012-09-27 64,338.55 5,972.77 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
503 150203 鹏华传媒分级A 1.0430 1.1450 2014-12-11 35,773.85 6,354.64 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
504 150204 鹏华传媒分级B 0.6750 1.4800 2014-12-11 35,773.85 6,354.64 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
505 150227 鹏华银行分级A 1.0020 1.1220 2015-04-17 389,613.72 212,619.48 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
506 150228 鹏华银行分级B 0.8740 0.8740 2015-04-17 389,613.72 212,619.48 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
507 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
508 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
509 159911 鹏华深证民营ETF 4.7695 1.4452 2011-09-02 56,855.21 1,227.25 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
510 159927 鹏华沪深300ETF 4.0813 1.8061 2013-07-19 130,658.29 819.22 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
511 160620 鹏华资源分级 1.2760 0.8940 2012-09-27 64,338.55 12,111.43 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
512 160629 鹏华传媒分级 0.8590 1.2730 2014-12-11 35,773.85 39,037.61 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
513 160631 鹏华银行分级 0.9380 0.9980 2015-04-17 389,613.72 291,558.28 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
514 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1180 1.0130 2016-07-15 0.00 2,559.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
515 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
516 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.4037 1.4037 2011-09-02 28,844.02 3,640.39 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
517 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1221 1.1221 2016-11-10 25,224.32 3,717.40 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
518 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5930 1.5930 2010-08-05 57,184.55 5,334.74 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
519 510070 民企ETF 1.9200 1.6460 2010-08-05 100,700.29 4,812.41 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
520 005136 华安幸福生活混合 1.0013 1.0013 2017-10-26 384,486.78 384,486.78 崔莹 华安基金管理有限公司
521 040035 华安逆向策略混合 2.8230 3.2030 2012-08-16 23,241.26 74,137.20 崔莹 华安基金管理有限公司
522 580002 东吴双动力混合 0.8435 1.9063 2006-12-15 214,421.47 48,270.70 戴斌 东吴基金管理有限公司
523 580008 东吴新产业精选混合 1.8730 1.8730 2011-09-28 28,159.41 4,971.11 戴斌 东吴基金管理有限公司
524 001322 东吴新趋势混合 0.6890 0.6890 2015-07-01 150,900.30 84,779.13 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
525 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9939 1.3011 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
526 000291 鹏华丰信分级债券 1.0070 1.3570 2013-10-22 59,046.84 18,098.96 戴钢 鹏华基金管理有限公司
527 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1770 2013-10-22 59,046.84 1,432.65 戴钢 鹏华基金管理有限公司
528 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0070 1.3770 2013-10-22 59,046.84 16,666.30 戴钢 鹏华基金管理有限公司
529 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 2013-09-10 38,483.18 799,720.94 戴钢 鹏华基金管理有限公司
530 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0380 1.2690 2013-09-10 38,483.18 26,422.03 戴钢 鹏华基金管理有限公司
531 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9962 1.0449 2015-10-28 0.00 3,969.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
532 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9730 0.9880 2016-03-22 170,476.45 196,217.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
533 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9690 0.9820 2016-03-22 170,476.45 48,595.26 戴钢 鹏华基金管理有限公司
534 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
535 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
536 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0730 1.4150 2012-11-05 98,683.27 47,434.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
537 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9780 0.9780 2016-04-13 483,211.55 348,626.77 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
538 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 2016-04-13 483,211.55 53,385.69 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
539 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 2012-06-13 185,992.85 18,244.05 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
540 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9840 0.9840 2016-08-24 456,232.87 106,749.91 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
541 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0366 1.0366 2015-05-21 28,882.02 18,311.31 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
542 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2540 1.2540 2017-01-13 20,010.58 20,034.93 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
543 003176 德邦景颐债券A 1.0534 1.0534 2016-08-26 20,001.43 20,002.04 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
544 003177 德邦景颐债券C 1.0508 1.0508 2016-08-26 20,001.43 4.31 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
545 005109 汇安多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
546 005110 汇安多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
547 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1230 1.1230 2017-06-02 91,716.85 25,371.45 戴军 大成基金管理有限公司
548 160916 大成优选混合(LOF) 2.8190 2.2040 2012-07-27 467,430.51 28,155.24 戴军 大成基金管理有限公司
549 160921 大成定增灵活配置混合 1.0260 1.0260 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
550 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1940 1.1940 2017-02-14 0.00 1,979.38 戴骏 金鹰基金管理有限公司
551 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1010 1.1630 2015-05-05 0.00 5,656.08 戴骏 金鹰基金管理有限公司
552 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0071 1.0071 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
553 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0065 1.0065 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
554 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2560 1.7572 2009-03-04 104,050.32 10,901.07 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
555 360011 光大保德信动态优选混合 1.0390 1.9730 2009-10-28 73,319.35 44,081.29 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
556 360012 光大保德信中小盘混合 1.3931 1.7831 2010-04-14 88,859.28 99,711.51 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
557 360005 光大保德信红利混合 2.3300 4.8725 2006-03-24 53,247.11 34,851.76 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
558 000220 富国医疗保健行业混合 1.9320 1.9320 2013-08-07 71,301.95 45,061.99 戴益强 富国基金管理有限公司
559 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-11-16 164,124.14 164,124.14 戴益强 富国基金管理有限公司
560 519915 富国消费主题混合 1.1510 1.1510 2014-12-12 300,000.00 39,719.01 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
561 000061 华夏盛世混合 0.9330 0.9330 2009-12-11 1,871,020.39 170,013.90 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
562 002345 华夏高端制造混合 0.9820 0.9820 2016-05-11 151,305.23 27,109.05 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
563 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0690 1.3810 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
564 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0660 1.3610 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
565 001206 广发聚惠混合A 1.1540 1.1540 2015-04-15 20,317.16 28,849.35 代宇 广发基金管理有限公司
566 001207 广发聚惠混合C 1.1660 1.1660 2015-04-15 20,317.16 84.61 代宇 广发基金管理有限公司
567 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,386.40 代宇 广发基金管理有限公司
568 001290 广发安泰回报混合 1.1590 1.1590 2015-05-14 153,508.42 8,472.25 代宇 广发基金管理有限公司
569 002941 广发安瑞回报混合A 1.0910 1.0910 2016-07-26 20,042.30 40,062.28 代宇 广发基金管理有限公司
570 002942 广发安瑞回报混合C 1.1180 1.1180 2016-07-26 20,042.30 3.78 代宇 广发基金管理有限公司
571 003035 广发安祥回报混合A 1.0590 1.0590 2016-08-19 60,007.11 60,882.67 代宇 广发基金管理有限公司
572 003036 广发安祥回报混合C 1.0620 1.0620 2016-08-19 60,007.11 17.38 代宇 广发基金管理有限公司
573 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0224 1.0224 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
574 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0190 1.0190 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
575 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0038 1.0243 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
576 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0035 1.0211 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
577 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0148 1.0148 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
578 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0123 1.0123 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
579 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0115 1.0115 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
580 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0100 1.0100 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
581 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 2011-08-05 33,574.56 68,548.17 代宇 广发基金管理有限公司
582 270029 广发聚财信用债券A 1.1140 1.4890 2012-03-13 450,378.51 78,382.11 代宇 广发基金管理有限公司
583 270030 广发聚财信用债券B 1.0970 1.4640 2012-03-13 450,378.51 22,713.34 代宇 广发基金管理有限公司
584 270044 广发双债添利债券A 1.2690 1.2690 2012-09-20 211,444.62 45,785.33 代宇 广发基金管理有限公司
585 270045 广发双债添利债券C 1.2550 1.2550 2012-09-20 211,444.62 2,536.45 代宇 广发基金管理有限公司
586 004023 广发量化稳健混合 1.0283 1.0283 2017-08-04 34,176.90 34,176.90 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
587 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0190 1.0190 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
588 000601 华宝兴业创新混合 1.0850 1.4250 2014-05-14 51,288.75 14,085.02 代云锋 华宝基金管理有限公司
589 000263 工银信息产业混合 1.5450 1.8220 2013-11-11 22,709.02 44,528.04 单文 工银瑞信基金管理有限公司
590 001409 工银互联网加股票 0.4260 0.4260 2015-06-05 1,973,295.02 1,256,258.36 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
591 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
592 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
593 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
594 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0910 1.0910 2016-01-21 24,253.08 273.61 邓虎 长信基金管理有限责任公司
595 519956 长信睿进混合C 0.9130 0.9130 2015-07-06 30,860.42 4,517.90 邓虎 长信基金管理有限责任公司
596 519957 长信睿进混合A 0.9360 0.9360 2015-07-06 30,860.42 648.51 邓虎 长信基金管理有限责任公司
597 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 2017-04-14 20,182.12 244.58 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
598 000609 华商新量化混合 1.5500 1.8000 2014-06-05 53,375.66 33,460.41 邓默 华商基金管理有限公司
599 001143 华商量化进取混合 0.8140 0.8140 2015-04-09 809,796.95 334,109.08 邓默 华商基金管理有限公司
600 519021 国泰金鼎价值混合 0.5860 2.5750 2007-04-11 50,000.00 212,813.25 邓时锋 国泰基金管理有限公司
601 001626 国泰央企改革股票 1.3510 1.3510 2015-09-01 27,984.58 19,932.96 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
602 020015 国泰区位优势混合 2.7250 2.7700 2009-05-27 190,920.42 12,532.82 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
603 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2890 1.2890 2015-01-29 41,417.55 5,906.65 邓翔 平安大华基金管理有限公司
604 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2690 1.2690 2015-06-16 0.00 97.42 邓翔 平安大华基金管理有限公司
605 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0300 2016-05-09 21,047.29 598,181.94 邓欣雨 博时基金管理有限公司
606 002929 博时聚盈纯债债券 1.0155 1.0155 2016-07-27 21,071.22 103,406.46 邓欣雨 博时基金管理有限公司
607 002930 博时聚润纯债债券 1.0073 1.0344 2016-08-30 20,051.11 99,939.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
608 003023 博时景发纯债债券 0.9741 0.9741 2016-08-03 50,102.05 50,016.81 邓欣雨 博时基金管理有限公司
609 003207 博时富发纯债债券 1.0273 1.0273 2016-09-07 30,034.12 30,006.49 邓欣雨 博时基金管理有限公司
610 003258 博时富祥纯债债券 0.9957 0.9957 2016-11-10 20,054.76 20,011.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
611 003259 博时聚利纯债债券 1.0153 1.0216 2016-09-18 21,036.02 911,034.55 邓欣雨 博时基金管理有限公司
612 003260 博时利发纯债债券 0.9925 0.9925 2016-09-07 21,036.33 21,010.56 邓欣雨 博时基金管理有限公司
613 003268 博时悦楚纯债债券 0.9972 0.9972 2016-09-09 20,006.25 1,577,747.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
614 003866 博时富诚纯债债券 1.0001 1.0217 2017-03-17 50,006.31 50,007.44 邓欣雨 博时基金管理有限公司
615 003963 博时慧选纯债债券 1.0245 1.0245 2016-12-19 20,004.56 597,274.50 邓欣雨 博时基金管理有限公司
616 004307 博时富元纯债债券 1.0194 1.0289 2017-02-16 20,003.33 498,827.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
617 004479 博时富和纯债债券 1.0068 1.0068 2017-08-30 20,312.89 20,312.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
618 050019 博时转债增强债券A 1.4250 1.4300 2010-11-24 363,476.77 7,650.21 邓欣雨 博时基金管理有限公司
619 050119 博时转债增强债券C 1.4040 1.4080 2010-11-24 363,476.77 12,203.48 邓欣雨 博时基金管理有限公司
620 000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1840 2013-09-13 40,648.33 3,714.41 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
621 000281 博时双债增强债券C 1.1200 1.1690 2013-09-13 40,648.33 418.17 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
622 002608 博时泰和债券A 1.0210 1.0210 2016-04-20 20,053.27 5,802.98 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
623 002609 博时泰和债券C 1.0370 1.0370 2016-04-20 20,053.27 24.20 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
624 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1970 1.7290 2009-12-03 139,616.50 15,046.44 邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
625 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0480 1.2040 2014-09-11 98,395.30 3,772.99 邓岳 新华基金管理股份有限公司
626 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.3100 0.8540 2014-09-11 98,395.30 3,772.99 邓岳 新华基金管理股份有限公司
627 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1790 1.2710 2014-09-11 98,395.30 11,585.00 邓岳 新华基金管理股份有限公司
628 000351 国富恒丰定期债券A 1.0070 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,767.10 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
629 000352 国富恒丰定期债券C 1.0060 1.2530 2013-11-20 62,554.90 3,514.47 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
630 004395 国富恒通纯债债券 1.0113 1.0226 2017-03-10 20,005.08 3,003.68 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
631 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0540 1.2620 2013-08-21 35,786.17 25,147.71 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
632 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0460 1.2510 2013-08-21 35,786.17 747.90 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
633 001819 兴全稳益债券 1.0490 1.1260 2015-09-10 20,241.61 683,867.10 翟秀华 兴全基金管理有限公司
634 003949 兴全稳泰债券 1.0127 1.0357 2016-12-16 21,365.32 479,869.09 翟秀华 兴全基金管理有限公司
635 004919 兴全兴泰债券 1.0035 1.0035 2017-08-31 1,000,999.99 1,000,999.99 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
636 005262 鑫元欣享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
637 005263 鑫元欣享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
638 000411 景顺长城优质成长股票 1.2280 1.5780 2014-01-02 46,416.47 4,403.10 丁丹 景顺长城基金管理有限公司
639 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2700 1.5500 2012-11-20 109,304.22 20,127.22 丁丹、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
640 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0118 1.0118 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
641 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0102 1.0102 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
642 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0740 1.1340 2015-03-31 310,680.36 66,205.88 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
643 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1700 1.1700 2015-04-28 230,823.53 7,475.99 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
644 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0640 1.1240 2015-07-23 0.00 1,538.66 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
645 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1650 1.1650 2015-07-23 0.00 17,476.23 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
646 310508 申万菱信稳益宝债券 1.4010 1.5470 2011-02-11 54,332.97 22,713.71 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
647 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0340 1.0469 2017-03-03 60,003.58 40,013.21 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
648 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0385 1.0516 2017-03-03 60,003.55 60,003.55 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
649 001756 嘉实策略优选混合 1.0950 1.0950 2016-11-18 20,007.17 72,548.62 丁杰人、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
650 001019 兴业年年利定开债券 1.0400 1.1000 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
651 002338 兴业保本混合 1.0430 1.0430 2016-02-03 144,644.74 87,234.36 丁进 兴业基金管理有限公司
652 002870 兴业增益五年定开债券 0.9960 0.9960 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
653 004242 兴业增益三年定开债券 1.0230 1.0230 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
654 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0171 1.0171 2016-10-27 343,447.88 321,329.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
655 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0128 1.0128 2016-10-27 343,447.88 22,118.60 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
656 000689 前海开源新经济混合 1.2410 1.2410 2014-08-20 65,467.81 32,727.60 丁骏 前海开源基金管理有限公司
657 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2172 1.2172 2016-12-13 20,007.31 40,381.27 丁骏 前海开源基金管理有限公司
658 002250 红土创新改革红利混合 1.0190 1.0390 2016-01-26 10,948.26 2,509.40 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
659 168401 红土定增混合 1.0165 1.0165 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 丁硕、朱然 红土创新基金管理有限公司
660 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2377 1.2377 2014-08-06 61,236.67 182,608.05 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
661 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2296 1.2296 2014-08-06 61,236.67 92.62 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
662 000507 泰达宏利养老混合A 1.1650 1.3550 2014-03-05 95,369.86 25,271.04 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
663 000508 泰达宏利养老混合B 1.1370 1.3270 2014-03-05 95,369.86 22,204.88 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
664 003247 泰达宏利启智混合A 1.1172 1.1172 2016-08-30 20,087.01 39,877.10 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
665 003248 泰达宏利启智混合C 1.1140 1.1140 2016-08-30 20,087.01 13.44 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
666 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0274 1.0274 2016-11-25 20,043.50 20,000.95 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
667 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0259 1.0259 2016-11-25 20,043.50 1.76 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
668 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0082 1.0202 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
669 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0081 1.0181 2017-01-22 20,000.12 0.17 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
670 162210 泰达宏利集利债券A 1.3312 1.7362 2008-09-26 229,412.63 118,506.27 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
671 162299 泰达宏利集利债券C 1.2684 1.6744 2008-09-26 229,412.63 1,259.78 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
672 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0697 1.0857 2017-03-01 60,048.05 55,010.37 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
673 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0693 1.0843 2017-03-01 60,048.05 3.76 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
674 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0708 1.0868 2017-03-01 60,046.12 55,010.28 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
675 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0694 1.0844 2017-03-01 60,046.12 3.48 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
676 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2500 1.3100 2015-07-01 478,717.36 634,344.59 董承非 兴全基金管理有限公司
677 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9263 9.4649 2005-11-03 92,764.51 1,410,014.10 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
678 000022 南方中票指数债券A 1.1524 1.1524 2013-05-03 221,296.87 3,411.67 董浩 南方基金管理有限公司
679 000023 南方中票指数债券C 1.1396 1.1396 2013-05-03 221,296.87 442.93 董浩 南方基金管理有限公司
680 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1569 1.1869 2016-08-17 0.00 1,284.73 董浩 南方基金管理有限公司
681 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1279 1.1579 2016-08-17 0.00 5,248.71 董浩 南方基金管理有限公司
682 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理有限公司
683 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理有限公司
684 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 2014-07-24 132,475.84 104,580.85 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
685 000669 国寿安保尊享债券C 1.3010 1.3010 2014-07-24 132,475.84 523.78 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
686 004301 国寿安保稳信混合A 1.0455 1.0555 2017-03-08 60,004.86 50,000.53 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
687 004302 国寿安保稳信混合C 1.0448 1.0548 2017-03-08 60,004.86 4.42 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
688 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
689 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 2015-11-03 69,534.02 4,909.91 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
690 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0440 1.1240 2015-01-22 33,285.29 20,073.69 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
691 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0190 1.0190 2016-05-26 40,290.16 12,672.85 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
692 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0150 1.0150 2016-05-26 40,290.16 465.02 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
693 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0460 1.0460 2017-03-23 34,944.88 6,154.50 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
694 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0430 1.0430 2017-03-23 34,944.88 257.63 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
695 001932 国寿安保保本混合 1.0280 1.0280 2016-04-06 62,115.86 21,567.71 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
696 001970 泰信鑫选混合A 0.9960 0.9960 2016-02-04 33,759.43 2,178.64 董山青 泰信基金管理有限公司
697 002580 泰信鑫选混合C 0.9950 0.9950 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
698 002583 泰信行业精选混合C 1.1690 1.4290 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
699 290012 泰信行业精选混合A 1.1690 1.4290 2012-02-22 22,197.16 17,309.16 董山青 泰信基金管理有限公司
700 001047 光大保德信国企改革股票 1.2040 1.2040 2015-03-25 291,021.47 161,915.86 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
701 000001 华夏成长混合 1.2660 3.5970 2001-12-18 323,683.01 430,362.96 董阳阳 华夏基金管理有限公司
702 003300 华夏圆和混合 1.1196 1.1196 2016-12-29 20,028.86 50,341.37 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
703 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 2012-12-04 225,899.69 105,508.08 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
704 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2470 1.2470 2012-12-04 225,899.69 1,244.51 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
705 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5730 1.8210 2014-06-24 82,686.48 29,379.78 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
706 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6548 2.9459 2006-11-15 149,691.39 173,688.44 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
707 000986 太平灵活配置混合 0.7590 0.7590 2015-02-10 1,355.72 229,105.62 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
708 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 2013-07-23 85,561.95 296,618.70 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
709 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9850 1.2150 2014-07-24 0.00 7,060.90 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
710 202108 南方润元A 1.1920 1.2220 2012-07-20 856,241.13 56,427.31 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
711 202110 南方润元C 1.1670 1.1970 2012-07-20 856,241.13 7,704.76 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
712 450007 国富成长动力混合 1.4738 1.6538 2009-03-25 110,959.88 7,289.28 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
713 485005 工银增强收益债券B 1.1094 1.7904 2007-05-11 368,090.75 42,575.21 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
714 485105 工银增强收益债券A 1.1143 1.8403 2007-05-11 368,090.75 133,127.97 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
715 485014 工银添颐债券B 1.9990 1.9990 2011-08-10 515,023.62 43,854.37 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
716 485114 工银添颐债券A 2.0890 2.0890 2011-08-10 515,023.62 29,672.55 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
717 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9950 0.9950 2015-04-17 831,927.91 165,968.61 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
718 000184 工银添福债券A 1.6850 1.6850 2013-10-31 76,073.82 154,992.89 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
719 000185 工银添福债券B 1.6520 1.6520 2013-10-31 76,073.82 3,998.31 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
720 004724 先锋聚元混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杜磊 先锋基金管理有限公司
721 004725 先锋聚元混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杜磊 先锋基金管理有限公司
722 377240 上投摩根新兴动力混合A 3.1790 3.1790 2011-07-13 45,917.43 81,414.91 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
723 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.1880 3.1880 2016-01-21 0.00 349.77 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
724 377020 上投摩根内需动力混合 1.2888 1.8214 2007-04-13 988,479.96 248,154.11 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
725 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2580 1.2580 2013-08-09 59,265.42 11,733.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
726 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2430 1.2430 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
727 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9840 0.9840 2016-07-05 50,053.24 149,320.99 段鹏 长盛基金管理有限公司
728 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9866 0.9866 2016-07-05 50,053.24 28.58 段鹏 长盛基金管理有限公司
729 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9830 0.9830 2016-08-04 100,006.34 149,743.81 段鹏 长盛基金管理有限公司
730 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9809 0.9809 2016-08-04 100,006.34 4.91 段鹏 长盛基金管理有限公司
731 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9854 0.9854 2016-08-04 100,004.90 149,716.32 段鹏 长盛基金管理有限公司
732 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9858 0.9858 2016-08-04 100,004.90 8.35 段鹏 长盛基金管理有限公司
733 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0064 1.0186 2017-05-23 21,005.79 5,937.78 段鹏 长盛基金管理有限公司
734 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3705 1.3827 2017-05-23 21,005.79 97.83 段鹏 长盛基金管理有限公司
735 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
736 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
737 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
738 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
739 000574 宝盈新价值混合 1.5060 2.1940 2014-04-10 43,392.01 107,224.18 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
740 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9910 0.9910 2015-12-02 57,119.85 28,230.73 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
741 003715 宝盈消费主题混合 1.1736 1.1736 2017-01-04 200,000.00 34,933.98 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
742 001487 宝盈优势产业混合 1.2220 1.3720 2015-08-25 68,347.62 9,654.74 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
743 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7220 1.7220 2014-02-17 35,199.91 20,442.11 樊利安 国泰基金管理有限公司
744 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0170 2.0170 2014-05-19 31,129.90 12,861.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
745 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4710 1.4710 2014-03-04 41,606.43 2,698.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
746 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2710 1.2710 2015-04-22 130,760.66 5,288.34 樊利安 国泰基金管理有限公司
747 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2210 1.2210 2015-04-22 130,760.66 20,919.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
748 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.3059 1.3059 2015-06-19 112,020.65 12,960.85 樊利安 国泰基金管理有限公司
749 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2349 1.2349 2016-12-16 20,028.04 20,238.37 樊利安 国泰基金管理有限公司
750 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1333 1.1333 2016-12-23 20,003.13 20,003.48 樊利安 国泰基金管理有限公司
751 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.3359 1.3359 2015-11-16 0.00 17.63 樊利安 国泰基金管理有限公司
752 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8070 2.8070 2015-11-16 0.00 5,486.35 樊利安 国泰基金管理有限公司
753 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7230 1.7230 2015-11-16 0.00 788.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
754 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9990 1.9990 2015-11-16 0.00 1,222.67 樊利安 国泰基金管理有限公司
755 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0343 1.0343 2017-07-03 20,978.86 3,831.76 樊利安 国泰基金管理有限公司
756 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1037 1.1037 2016-12-09 20,100.72 39,195.82 樊利安 国泰基金管理有限公司
757 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1030 1.1030 2016-12-09 20,100.72 24.42 樊利安 国泰基金管理有限公司
758 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0746 1.0746 2016-11-25 20,204.55 79,795.29 樊利安 国泰基金管理有限公司
759 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0739 1.0739 2016-11-25 20,204.55 31.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
760 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0809 1.0809 2016-12-09 70,003.66 70,001.42 樊利安 国泰基金管理有限公司
761 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2016-12-09 70,003.66 1.66 樊利安 国泰基金管理有限公司
762 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1384 1.1384 2016-12-23 20,021.72 15.96 樊利安 国泰基金管理有限公司
763 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1355 1.1355 2016-12-23 20,021.72 20,037.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
764 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0509 1.0604 2017-03-01 60,024.65 50,020.64 樊利安 国泰基金管理有限公司
765 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0506 1.0597 2017-03-01 60,024.65 1.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
766 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0149 1.0149 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
767 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0146 1.0146 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
768 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0510 1.0600 2017-03-01 60,021.43 50,019.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
769 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0505 1.0592 2017-03-01 60,021.43 0.93 樊利安 国泰基金管理有限公司
770 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1355 1.1355 2017-02-24 0.00 1.24 樊利安 国泰基金管理有限公司
771 004620 国泰恒益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
772 004621 国泰恒益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
773 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
774 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
775 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3250 1.3250 2013-12-30 148,854.53 11,430.49 樊利安 国泰基金管理有限公司
776 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3490 1.3490 2015-11-17 0.00 0.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
777 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9602 0.9770 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
778 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0465 1.0465 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
779 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0639 1.0639 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
780 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0636 1.0636 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
781 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0990 1.1910 2015-05-14 686,731.85 21,363.58 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
782 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0690 1.0690 2016-10-26 80,241.50 21,034.26 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
783 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1130 1.1130 2016-08-17 20,473.74 45,108.79 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
784 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0970 1.1880 2015-11-16 0.00 22,504.67 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
785 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0734 1.0734 2016-12-09 20,002.62 20,162.87 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
786 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0720 1.0720 2016-12-09 20,002.62 3.19 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
787 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0482 1.0482 2016-12-09 20,002.42 20,001.10 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
788 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0536 1.0536 2016-12-09 20,002.42 0.85 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
789 000603 易方达创新驱动混合 0.9690 0.9690 2015-02-13 167,242.11 277,642.62 樊正伟 易方达基金管理有限公司
790 001373 易方达新丝路混合 0.8910 0.8910 2015-05-27 2,866,275.15 1,545,033.31 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
791 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9792 0.9792 2016-05-26 75,604.62 80,289.64 范冰 易方达基金管理有限公司
792 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9751 0.9751 2016-07-01 0.00 8,480.35 范冰 易方达基金管理有限公司
793 159934 易方达黄金ETF 2.7235 1.1095 2013-11-29 50,041.61 41,536.26 范冰 易方达基金管理有限公司
794 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9820 0.9820 2015-04-15 101,004.46 19,084.46 范贵龙 华融证券股份有限公司
795 100035 富国优化增强债券A/B 1.6400 1.7050 2009-06-10 582,052.30 9,553.16 范磊 富国基金管理有限公司
796 100037 富国优化增强债券C 1.5830 1.6480 2009-06-10 582,052.30 4,663.11 范磊 富国基金管理有限公司
797 100051 富国可转债 1.6440 1.6440 2010-12-08 426,514.69 25,173.99 范磊 富国基金管理有限公司
798 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0070 1.3860 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
799 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0790 1.0790 2017-06-21 106,939.72 86,507.23 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
800 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0780 1.0780 2017-06-21 106,939.72 9,322.56 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
801 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0483 1.0483 2017-08-30 127,618.82 127,618.82 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
802 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2790 1.3090 2016-02-03 26,555.35 4,604.51 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
803 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0550 1.1570 2015-03-27 86,119.57 112,269.68 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
804 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9110 0.1060 2015-03-27 86,119.57 112,269.68 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
805 150241 富国中证银行指数分级A 1.0410 1.1200 2015-04-30 207,071.89 4,793.25 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
806 150242 富国中证银行指数分级B 1.0470 1.0470 2015-04-30 207,071.89 4,793.25 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
807 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9830 0.5830 2015-03-27 86,119.57 111,213.61 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
808 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0840 2015-04-30 207,071.89 56,127.38 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
809 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0605 1.0605 2017-07-21 63,237.07 28,678.56 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
810 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6490 1.7490 2010-06-08 66,646.03 24,889.27 方超 汇丰晋信基金管理有限公司
811 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0600 1.1170 2015-05-25 99,636.09 18,779.24 方军平 兴银基金管理有限责任公司
812 001235 中银国有企业债 1.0000 1.0480 2015-09-29 205,234.03 553,294.58 方抗 中银基金管理有限公司
813 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 9,150.69 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
814 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 233,635.88 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
815 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5876 1.9576 2015-04-01 0.00 205.39 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
816 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3904 1.3904 2016-03-11 29,113.01 6,856.63 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
817 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3794 1.3794 2016-03-11 29,113.01 696.67 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
818 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5955 1.9655 2012-08-01 26,372.80 17,641.12 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
819 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.7090 0.7090 2015-03-26 170,694.17 64,325.04 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
820 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.4273 1.7942 2007-05-29 892,131.57 84,594.16 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
821 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1420 1.1420 2015-05-20 154,903.61 38,996.02 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
822 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5898 3.4428 2008-07-16 40,630.36 28,070.66 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
823 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2637 1.2637 2016-09-29 50,135.60 6,913.15 方纬、杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
824 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0452 1.0652 2017-01-20 60,004.94 50,005.91 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
825 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0444 1.0644 2017-01-20 60,004.94 1.11 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
826 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0143 1.0143 2017-06-12 22,201.11 22,201.09 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
827 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
828 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
829 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
830 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
831 070010 嘉实主题混合 1.6320 3.2050 2006-07-21 552,286.53 228,871.60 方晗 嘉实基金管理有限公司
832 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
833 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
834 270021 广发聚瑞混合 2.0430 2.0430 2009-06-16 707,089.33 55,732.32 费逸 广发基金管理有限公司
835 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.7760 1.8060 2010-04-23 58,664.05 13,147.66 丰晨成 华宝基金管理有限公司
836 510030 价值ETF 5.0860 1.7410 2010-04-23 210,918.29 4,802.87 丰晨成 华宝基金管理有限公司
837 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9730 0.9730 2016-08-30 64,201.77 16,051.77 丰晨成 华宝基金管理有限公司
838 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0790 1.0790 2016-02-03 20,170.98 3,599.88 冯烜 兴业基金管理有限公司
839 110015 易方达行业领先混合 2.5040 2.7300 2009-03-26 409,174.54 35,188.00 冯波 易方达基金管理有限公司
840 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
841 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
842 001410 信达澳银新能源产业股票 1.6130 1.6130 2015-07-31 28,669.75 34,753.70 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
843 001105 信达澳银转型创新股票 0.8080 0.8080 2015-04-15 286,353.89 94,208.55 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
844 610004 信达澳银中小盘混合 1.3420 1.3420 2009-12-01 186,935.72 7,307.14 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
845 003456 信达澳银新目标混合 1.2050 1.2050 2016-10-19 20,003.81 20,018.16 冯士祯、孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
846 003655 信达澳银新财富混合 1.2080 1.2080 2016-11-10 20,003.32 20,004.13 冯士祯、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
847 004397 长盛信息安全量化混合 1.0990 1.0990 2017-05-03 21,533.52 5,002.65 冯雨生 长盛基金管理有限公司
848 080001 长盛成长价值混合 1.2030 3.7910 2002-09-18 316,688.60 47,109.62 冯雨生 长盛基金管理有限公司
849 080007 长盛同鑫行业混合 1.0860 1.1170 2011-05-24 303,211.16 21,155.96 冯雨生 长盛基金管理有限公司
850 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3470 1.3970 2010-08-04 89,891.59 4,684.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
851 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9110 0.5650 2015-05-29 415,578.48 134,167.69 冯雨生 长盛基金管理有限公司
852 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0480 1.1350 2015-05-29 415,578.48 12,403.51 冯雨生 长盛基金管理有限公司
853 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7740 0.1390 2015-05-29 415,578.48 12,403.51 冯雨生 长盛基金管理有限公司
854 502053 长盛中证证券公司分级 0.9530 0.9840 2015-08-13 26,285.02 6,503.34 冯雨生 长盛基金管理有限公司
855 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0480 1.1200 2015-08-13 26,285.02 5,090.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
856 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8580 0.8580 2015-08-13 26,285.02 5,090.86 冯雨生 长盛基金管理有限公司
857 519039 长盛同德主题混合 1.6070 4.6049 2007-10-25 50,000.00 105,467.76 冯雨生 长盛基金管理有限公司
858 519100 长盛中证100指数 1.2678 1.9588 2006-11-22 403,142.49 33,865.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
859 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
860 002156 长盛盛世混合A 1.1680 1.1680 2015-12-11 38,221.65 214.10 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
861 002157 长盛盛世混合C 1.1100 1.1100 2015-12-11 38,221.65 45,925.72 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
862 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0950 2.1450 2011-10-26 94,165.89 21,571.96 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
863 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2180 1.2180 2015-03-30 109,143.10 25,447.26 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
864 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1960 1.1960 2015-03-30 109,143.10 3,156.10 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
865 001418 泰达宏利创益混合A 1.1250 1.1250 2015-06-16 232,155.71 25,214.01 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
866 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1000 1.1400 2015-06-16 63,116.64 32,058.46 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
867 002273 泰达宏利创益混合B 1.1250 1.1250 2016-01-25 0.00 9,560.23 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
868 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0950 1.1350 2016-01-25 0.00 2,761.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
869 700001 平安大华行业先锋混合 1.1880 1.4680 2011-09-20 319,815.52 25,342.60 傅浩 平安大华基金管理有限公司
870 340007 兴全社会责任混合 4.0990 4.2890 2008-04-30 138,869.65 222,127.82 傅鹏博 兴全基金管理有限公司
871 002624 广发优企精选混合 1.2940 1.2940 2016-08-04 125,538.54 25,758.81 傅友兴 广发基金管理有限公司
872 270002 广发稳健增长混合 1.3083 4.1157 2004-07-26 229,704.11 255,141.14 傅友兴 广发基金管理有限公司
873 002943 广发多因子混合 1.1228 1.1228 2016-12-30 20,078.84 9,965.77 傅友兴、张东一 广发基金管理有限公司
874 004784 招商稳健优选股票 1.0105 1.0105 2017-09-20 32,822.52 32,822.52 付斌 招商基金管理有限公司
875 217005 招商先锋混合 1.0518 3.0018 2004-06-01 160,469.03 203,964.98 付斌 招商基金管理有限公司
876 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7454 3.6557 2005-11-17 65,340.51 71,413.16 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
877 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8200 0.8200 2015-02-13 56,511.81 10,842.29 付海宁 前海开源基金管理有限公司
878 004496 前海开源多元策略混合A 1.0994 1.0994 2017-07-03 20,236.03 33.70 付海宁 前海开源基金管理有限公司
879 004497 前海开源多元策略混合C 1.0879 1.0879 2017-07-03 20,236.03 13,931.27 付海宁 前海开源基金管理有限公司
880 000656 前海开源沪深300指数 1.2620 1.5120 2014-06-17 23,472.06 859.26 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
881 660005 农银中小盘混合 2.8040 2.8340 2010-03-25 973,078.57 47,951.06 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
882 660012 农银汇理消费主题混合A 2.7558 2.8358 2012-04-24 163,048.44 46,685.92 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
883 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0079 1.0079 2017-03-02 43,269.07 28,574.49 付伟 新华基金管理股份有限公司
884 519089 新华优选成长混合 1.4000 2.4600 2008-07-25 27,833.35 26,397.75 付伟 新华基金管理股份有限公司
885 519093 新华钻石品质企业混合 1.9040 1.9040 2010-02-03 193,779.83 12,508.10 付伟、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
886 519097 新华中小市值优选混合 1.5900 2.3520 2011-01-28 74,296.59 7,965.94 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
887 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2130 1.2130 2015-06-29 396,408.87 81,113.49 付伟琦 融通基金管理有限公司
888 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0640 1.0640 2015-12-11 88,293.38 30,266.61 付伟琦 融通基金管理有限公司
889 001128 宝盈新兴产业混合 0.6550 0.6550 2015-04-13 693,227.56 316,022.92 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
890 213002 宝盈泛沿海混合 0.6722 2.3621 2005-03-08 40,205.02 201,885.78 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
891 001075 宝盈转型动力混合 0.7500 0.7500 2015-04-29 580,393.50 370,089.74 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
892 004075 交银医药创新股票 1.1475 1.1475 2017-03-23 134,465.72 74,792.12 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
893 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0191 1.0191 2017-09-15 42,682.42 42,682.42 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
894 519714 交银消费新驱动股票 1.0590 2.5440 2012-11-07 30,053.79 89,744.33 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
895 001701 中融产业升级混合 1.2040 1.2040 2016-03-18 25,158.57 4,347.14 甘传琦 中融基金管理有限公司
896 001712 东方红优势精选混合 1.4470 1.4470 2015-09-08 62,431.24 60,972.07 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
897 003396 东方红优享红利混合 1.4657 1.4657 2016-10-31 98,917.96 266,668.08 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
898 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.6340 1.6760 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
899 000541 华商创新成长混合发起式 1.3360 1.5910 2014-03-18 132,991.16 58,846.23 高兵 华商基金管理有限公司
900 001457 华商新常态混合 0.9020 1.1520 2015-06-29 153,020.53 68,231.96 高兵 华商基金管理有限公司
901 001959 华商乐享互联混合 0.8680 0.8680 2015-12-18 33,803.38 26,672.61 高兵 华商基金管理有限公司
902 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0810 1.0810 2016-01-27 20,953.00 16,916.72 高峰 北信瑞丰基金管理有限公司
903 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6860 0.8860 2014-12-24 65,956.55 6,005.21 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
904 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9750 0.9750 2015-03-27 232,752.67 73,637.15 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
905 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0500 1.0500 2015-05-05 36,838.27 7,957.73 高峰、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
906 001488 万家瑞丰混合A 1.1780 1.1780 2015-06-19 100,098.95 19,629.42 高翰昆 万家基金管理有限公司
907 001489 万家瑞丰混合C 1.1415 1.1415 2015-06-19 100,098.95 1,029.67 高翰昆 万家基金管理有限公司
908 001530 万家瑞富混合 1.0416 1.0416 2016-11-25 20,003.84 59,987.39 高翰昆 万家基金管理有限公司
909 001633 万家瑞祥混合A 1.0527 1.0928 2016-11-17 20,002.71 49,979.27 高翰昆 万家基金管理有限公司
910 001634 万家瑞祥混合C 1.0523 1.0907 2016-11-17 20,002.71 2.23 高翰昆 万家基金管理有限公司
911 002664 万家瑞和混合A 1.1043 1.1223 2016-04-26 50,012.82 35,054.73 高翰昆 万家基金管理有限公司
912 002665 万家瑞和混合C 1.0644 1.0814 2016-04-26 50,012.82 9,854.56 高翰昆 万家基金管理有限公司
913 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
914 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
915 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
916 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
917 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5228 2.2128 2008-06-27 35,383.55 27,731.78 高翰昆 万家基金管理有限公司
918 519197 万家颐达保本混合 1.0003 1.0003 2016-06-02 76,857.16 51,926.72 高翰昆 万家基金管理有限公司
919 003518 万家鑫瑞债券A 1.0100 1.0130 2017-06-07 25,004.14 0.08 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
920 003519 万家鑫瑞债券E 1.0120 1.0149 2017-06-07 25,004.14 198,373.80 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
921 003751 万家瑞隆混合 1.0502 1.0502 2016-11-30 30,004.90 1,009.77 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
922 519190 万家双利债券 1.1263 1.1937 2013-03-06 638,043.92 4,428.76 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
923 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.96 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
924 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.83 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
925 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 401.19 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
926 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
927 003734 万家瑞盈混合A 1.0692 1.0692 2016-11-11 62,002.56 10,005.17 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
928 003735 万家瑞盈混合C 1.0670 1.0670 2016-11-11 62,002.56 4,703.76 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
929 519198 万家颐和保本混合 1.0155 1.0155 2016-06-23 87,858.06 64,232.39 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
930 161902 万家增强收益债券 1.1011 2.1316 2004-09-28 219,379.06 13,190.33 高翰昆、孙远慧、李文宾 万家基金管理有限公司
931 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
932 410006 华富策略精选混合 1.4821 1.6421 2008-12-24 25,952.92 1,329.84 高靖瑜 华富基金管理有限公司
933 410008 华富中证100指数 1.3558 1.3558 2009-12-30 33,742.14 7,634.04 高靖瑜 华富基金管理有限公司
934 410010 华富中小板指数增强 1.4790 1.4790 2011-12-09 67,457.16 674.30 高靖瑜 华富基金管理有限公司
935 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0270 1.0270 2015-08-04 27,600.91 6,055.02 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
936 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 8,289.68 高珊 建信基金管理有限责任公司
937 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 29,635.72 高珊 建信基金管理有限责任公司
938 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 1,675,216.42 高珊 建信基金管理有限责任公司
939 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 3,727.50 高珊 建信基金管理有限责任公司
940 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 39,328.69 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
941 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 433,585.61 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
942 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 55,572.88 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
943 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 488,847.79 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
944 002547 民生加银养老服务混合 1.2260 1.2260 2016-10-21 26,423.35 3,295.92 高松 民生加银基金管理有限公司
945 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1550 2.1850 2009-03-27 271,857.65 8,430.87 高松 民生加银基金管理有限公司
946 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2860 1.5060 2014-05-21 95,002.42 9,356.31 高宇 宝盈基金管理有限公司
947 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0670 1.0670 2015-05-29 398,962.32 9,813.17 高宇 宝盈基金管理有限公司
948 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1374 1.7194 2008-05-15 107,377.80 10,166.37 高宇 宝盈基金管理有限公司
949 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 2008-10-20 0.00 1,374.66 高宇 宝盈基金管理有限公司
950 519996 长信银利精选混合 1.0122 3.0522 2005-01-17 118,253.01 86,224.90 高远 长信基金管理有限责任公司
951 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1570 1.1570 2015-04-24 20,099.30 48,233.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
952 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0500 1.1100 2015-05-06 359,207.98 58,892.94 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
953 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0490 1.0990 2016-04-01 0.00 19,550.98 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
954 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1540 1.1540 2016-04-01 0.00 0.31 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
955 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0334 1.0334 2016-08-05 20,001.26 25,040.44 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
956 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0192 1.0192 2016-08-05 20,001.26 0.74 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
957 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9788 0.9788 2016-12-05 20,000.55 5,100.60 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
958 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9715 0.9715 2016-12-05 20,000.55 0.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
959 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9831 0.9831 2016-12-05 20,000.82 5,200.87 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
960 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9794 0.9794 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
961 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0071 1.0071 2017-06-01 20,702.63 10,001.44 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
962 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0064 1.0064 2017-06-01 20,702.63 0.12 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
963 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0002 1.0002 2017-06-16 20,055.93 10,005.37 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
964 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9993 0.9993 2017-06-16 20,055.93 0.15 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
965 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9822 0.9822 2017-04-17 21,300.47 5,100.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
966 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9801 0.9801 2017-04-17 21,300.47 1,000.29 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
967 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0025 1.0025 2017-04-17 22,100.37 5,900.01 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
968 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0009 1.0009 2017-04-17 22,100.37 1,000.29 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
969 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0050 1.0050 2017-06-21 20,052.44 10,001.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
970 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.1673 1.1673 2017-06-21 20,052.44 5,000.84 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
971 161813 银华信用债券(LOF) 1.2710 1.4560 2010-06-29 229,648.51 3,948.73 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
972 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
973 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
974 180025 银华信用双利债券A 1.2160 1.4860 2010-12-03 306,213.90 24,859.38 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
975 180026 银华信用双利债券C 1.1800 1.4500 2010-12-03 306,213.90 4,167.00 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
976 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
977 003095 中欧医疗健康混合A 1.2360 1.2360 2016-09-29 20,932.65 12,840.83 葛兰 中欧基金管理有限公司
978 003096 中欧医疗健康混合C 1.2300 1.2300 2016-09-29 20,932.65 1,595.46 葛兰 中欧基金管理有限公司
979 410009 华富量子生命力混合 1.0155 1.0155 2011-04-01 29,365.49 6,193.46 龚炜 华富基金管理有限公司
980 410001 华富竞争力优选混合 1.0348 2.6363 2005-03-02 60,110.69 56,172.89 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
981 410003 华富成长趋势混合 0.9965 1.2865 2007-03-19 677,772.36 52,244.54 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
982 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9780 1.1780 2014-10-31 153,735.18 12,413.87 龚炜、王翔、高靖瑜 华富基金管理有限公司
983 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0018 1.0018 2016-12-29 43,607.65 22,842.07 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
984 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9941 0.9941 2016-12-29 43,607.65 8,360.22 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
985 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1500 1.1500 2015-02-04 107,350.73 17,041.92 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
986 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
987 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0116 1.0116 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
988 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
989 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
990 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
991 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2500 1.2500 2015-07-03 20,413.71 17,857.50 宫雪 国金基金管理有限公司
992 502020 国金上证50分级 1.0060 0.9040 2015-05-27 20,696.24 9,930.24 宫雪 国金基金管理有限公司
993 502021 国金上证50分级A 1.0010 1.1280 2015-05-27 20,696.24 187.04 宫雪 国金基金管理有限公司
994 502022 国金上证50分级B 1.0120 0.2770 2015-05-27 20,696.24 187.04 宫雪 国金基金管理有限公司
995 167601 国金沪深300指数增强 1.0866 1.0866 2013-07-26 32,312.78 19,704.82 宫雪、艾翀 国金基金管理有限公司
996 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 7,434.74 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
997 003366 浙商中证转型成长指数 1.0390 1.0390 2016-12-19 22,513.98 10,009.99 宫幼林 浙江浙商证券资产管理有限公司
998 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
999 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
1000 002901 财通资管积极收益债券A 1.0080 1.0480 2016-07-19 134,272.00 11,015.47 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1001 002902 财通资管积极收益债券C 1.0070 1.0420 2016-07-19 134,272.00 7,009.02 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1002 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0299 1.0299 2017-08-30 75,280.66 56,563.16 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1003 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0295 1.0295 2017-08-30 75,280.66 18,717.49 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1004 000591 中银健康生活混合 1.6390 1.6390 2014-05-20 71,639.93 5,407.27 辜岚 中银基金管理有限公司
1005 001127 中银宏观策略混合 0.7150 0.7150 2015-04-10 517,796.29 237,691.90 辜岚 中银基金管理有限公司
1006 163803 中银增长混合A 0.4612 3.6433 2006-03-17 245,889.57 480,048.81 辜岚 中银基金管理有限公司
1007 960011 中银增长混合H 0.4610 0.4880 2016-02-02 0.00 43.89 辜岚 中银基金管理有限公司
1008 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
1009 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 106,930.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1010 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 33,195.61 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1011 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 56,931.42 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1012 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 52,773.94 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1013 003789 工银丰益一年定开债券 1.0009 1.0220 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1014 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0024 1.0300 2017-02-28 9,095,465.25 181,014.17 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1015 003931 工银丰实三年定开债券 1.0013 1.0013 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1016 519033 海富通国策导向混合 1.5160 2.0830 2011-11-16 55,328.11 24,918.56 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1017 001656 农银中国优势混合 1.1583 1.1583 2017-06-08 26,572.56 10,182.58 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1018 002190 农银新能源主题混合 1.2605 1.2605 2016-03-29 42,053.42 9,212.84 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1019 004741 农银区间策略混合 1.0624 1.0624 2017-07-25 38,388.47 30,942.63 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1020 470008 汇添富策略回报混合 1.8060 1.9360 2009-12-22 321,577.47 80,163.04 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1021 470098 汇添富逆向投资混合 1.9420 2.5110 2012-03-09 84,037.27 70,690.14 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1022 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0870 1.0870 2017-03-15 49,331.39 29,331.32 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1023 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3320 1.3320 2016-07-27 40,805.32 60,199.87 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1024 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3060 1.3060 2016-05-27 31,595.07 4,906.31 关山 融通基金管理有限公司
1025 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1026 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1320 1.1870 2015-11-26 0.00 3,416.00 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1027 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1870 1.4550 2015-11-26 0.00 14,216.02 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1028 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1029 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1030 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1031 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1032 110030 易方达沪深300量化增强 2.4765 2.4765 2012-07-05 24,887.20 47,359.28 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1033 240020 华宝医药生物混合 1.8030 2.0920 2012-02-28 55,439.72 25,439.37 光磊 华宝基金管理有限公司
1034 000595 嘉实泰和混合 2.4880 6.5290 2014-04-04 200,000.00 47,360.27 归凯 嘉实基金管理有限公司
1035 005014 泰康景泰回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1036 005015 泰康景泰回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1037 002767 泰康宏泰回报混合 1.1362 1.1362 2016-06-08 60,243.08 31,208.60 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1038 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2682 1.2682 2015-12-08 60,774.47 181,514.10 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1039 003378 泰康策略优选混合 1.1650 1.1650 2016-11-28 34,573.48 80,901.50 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1040 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9968 0.9968 2015-05-04 407,496.90 136,930.58 桂征辉 博时基金管理有限公司
1041 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9971 0.9971 2015-05-04 407,496.90 27,837.27 桂征辉 博时基金管理有限公司
1042 002385 博时沪深300指数C 1.4844 1.4844 2016-01-26 0.00 3,803.56 桂征辉 博时基金管理有限公司
1043 002588 博时银智大数据100指数A 1.4114 1.4114 2016-05-20 21,852.70 3,991.82 桂征辉 博时基金管理有限公司
1044 004416 博时银智大数据100指数C 1.4103 1.4103 2017-09-15 0.00 0.30 桂征辉 博时基金管理有限公司
1045 005062 博时中证500指数增强 1.0206 1.0206 2017-09-26 38,312.81 38,312.81 桂征辉 博时基金管理有限公司
1046 050002 博时沪深300指数A 1.4957 3.4877 2003-08-26 512,640.14 396,723.96 桂征辉 博时基金管理有限公司
1047 960022 博时沪深300指数R 1.2614 1.2614 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
1048 001705 泓德战略转型股票 1.1620 1.2620 2015-11-10 70,154.58 59,562.66 郭堃 泓德基金管理有限公司
1049 002563 泓德泓汇混合 1.1000 1.1000 2016-11-16 44,121.23 30,570.66 郭堃 泓德基金管理有限公司
1050 002801 泓德泓信混合 1.0430 1.0430 2016-06-01 84,754.49 84,754.49 郭堃 泓德基金管理有限公司
1051 002846 泓德泓华混合 1.0480 1.0480 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃、李倩 泓德基金管理有限公司
1052 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8300 0.8300 2015-06-09 345,844.99 258,653.82 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
1053 379010 上投摩根中小盘混合 2.3030 2.3430 2009-01-21 82,605.76 23,201.01 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
1054 001482 上投摩根新兴服务股票 1.2120 1.2120 2015-08-06 28,409.83 9,347.33 郭晨、杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1055 001193 中金消费升级股票 0.8640 0.8640 2015-06-24 69,471.72 31,964.74 郭党钰 中金基金管理有限公司
1056 004385 中金新安混合 1.1280 1.1280 2017-03-29 41,225.39 21,410.94 郭党钰 中金基金管理有限公司
1057 005282 中金价值轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
1058 005283 中金价值轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
1059 000985 嘉实逆向策略股票 1.3420 1.3420 2015-02-02 270,449.11 146,688.70 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1060 002221 嘉实价值增强混合 1.0890 1.0890 2016-12-13 25,015.86 68,985.44 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1061 001076 易方达改革红利混合 1.0190 1.0190 2015-04-23 219,927.21 218,395.96 郭杰 易方达基金管理有限公司
1062 001382 易方达国企改革混合 1.0560 1.0560 2017-08-23 35,530.88 35,530.88 郭杰 易方达基金管理有限公司
1063 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9698 2.6098 2007-04-09 526,564.38 50,374.73 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1064 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2499 1.2499 2016-06-27 0.00 68.68 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1065 001702 东方创新科技混合 1.0591 1.0591 2015-09-08 22,323.94 3,811.92 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1066 002174 东方互联网嘉混合 0.8063 0.8063 2016-04-06 55,887.19 3,922.29 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1067 217009 招商核心价值混合 1.1917 1.3117 2007-03-30 960,796.55 103,469.33 郭锐 招商基金管理有限公司
1068 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5680 2.2810 2008-06-19 86,086.55 34,453.55 郭锐 招商基金管理有限公司
1069 002574 招商瑞庆混合 1.0540 1.0540 2016-08-24 48,429.66 25,837.82 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
1070 001940 农银汇理现代农业加混合 1.3325 1.3325 2016-01-29 63,181.24 10,370.51 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1071 660001 农银行业成长混合A 2.5932 3.1932 2008-08-04 684,306.09 99,045.59 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1072 660015 农银汇理行业轮动混合 3.2929 3.3929 2012-11-14 53,203.44 9,840.13 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1073 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0780 1.0780 2015-11-11 61,001.12 5,157.72 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1074 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0780 1.2010 2016-01-27 55,228.59 10,812.81 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1075 001424 博时新起点混合A 1.1685 1.1685 2015-06-24 20,248.08 64.94 过钧 博时基金管理有限公司
1076 001425 博时新起点混合C 1.1547 1.1547 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
1077 002294 博时新机遇混合C 1.0503 1.0503 2016-01-14 0.00 2.09 过钧 博时基金管理有限公司
1078 003331 博时乐臻定开混合 1.0114 1.0114 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
1079 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
1080 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
1081 050011 博时信用债券A/B 2.2360 2.3510 2009-06-10 240,661.54 62,253.06 过钧 博时基金管理有限公司
1082 050029 博时新机遇混合A 1.0211 1.0211 2015-09-11 0.00 72,717.08 过钧 博时基金管理有限公司
1083 050111 博时信用债券C 2.1980 2.2950 2009-06-10 240,661.54 36,387.08 过钧 博时基金管理有限公司
1084 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
1085 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3630 1.4380 2011-06-10 400,182.64 870.88 过钧 博时基金管理有限公司
1086 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2030 1.3030 2011-06-10 400,182.64 7,808.21 过钧 博时基金管理有限公司
1087 960027 博时信用债券R 0.9990 0.9990 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1088 004149 博时鑫惠混合A 1.0871 1.0871 2017-01-10 50,049.76 50,019.85 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1089 004150 博时鑫惠混合C 1.0862 1.0862 2017-01-10 50,049.76 2.25 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1090 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3435 2.3435 2013-08-23 79,465.73 47,165.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1091 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6328 1.6328 2013-08-23 119,720.42 5,520.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1092 159930 汇添富中证能源ETF 0.8374 0.8374 2013-08-23 38,439.82 1,139.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1093 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7236 1.7236 2013-08-23 74,782.85 1,882.85 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1094 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2141 1.2141 2016-12-22 23,485.91 4,653.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1095 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2129 1.2129 2016-12-22 23,485.91 2,494.09 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1096 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0685 1.0685 2016-12-29 27,590.44 3,661.84 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1097 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0663 1.0663 2016-12-29 27,590.44 2,176.96 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1098 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3250 1.3250 2015-05-14 300,085.33 95,618.31 哈默 银华基金管理股份有限公司
1099 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3240 1.3240 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
1100 217013 招商中小盘精选混合 1.8160 1.8160 2009-12-25 262,696.28 11,062.78 韩冰、张西林 招商基金管理有限公司
1101 001528 诺安先进制造股票 1.4840 1.4840 2015-08-21 26,272.69 10,068.12 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1102 320011 诺安中小盘精选混合 3.0000 3.0600 2010-04-28 142,855.60 31,659.10 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1103 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1337 1.1337 2017-03-29 61,468.57 8,598.63 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1104 004936 中航混改精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1105 004937 中航混改精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1106 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 20.36 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1107 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1108 151002 银河收益债券 1.3797 2.9697 2003-08-04 180,224.86 38,794.96 韩晶 银河基金管理有限公司
1109 519649 银河犇利混合A 1.0360 1.0440 2017-03-10 60,063.57 50,014.40 韩晶 银河基金管理有限公司
1110 519650 银河犇利混合C 1.0370 1.0450 2017-03-10 60,063.57 9.81 韩晶 银河基金管理有限公司
1111 519622 银河君怡债券 1.0156 1.0306 2016-12-27 21,024.48 469,678.76 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1112 519631 银河君欣债券 1.1636 1.1636 2017-03-02 20,029.20 129.31 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1113 519640 银河鸿利混合A 1.0160 1.0630 2015-06-19 63,145.44 4,710.84 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1114 519641 银河鸿利混合C 1.0140 1.0490 2015-06-19 63,145.44 506.29 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1115 519647 银河鸿利混合I 1.0130 1.0530 2015-11-16 0.00 85,392.16 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1116 519666 银河银信添利债券B 1.0320 1.5980 2007-03-14 245,067.27 9,860.96 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1117 519667 银河银信添利债券A 1.0337 1.6397 2008-05-23 0.00 6,445.15 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1118 519669 银河领先债券 1.2590 1.4000 2012-11-29 65,980.49 152,035.26 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1119 519610 银河旺利混合A 1.0460 1.0680 2016-05-13 20,134.59 4,287.13 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1120 519611 银河旺利混合C 1.0460 1.0660 2016-05-13 20,134.59 109.82 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1121 519612 银河旺利混合I 1.0350 1.0550 2016-05-13 20,134.59 85,316.47 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1122 519629 银河睿利混合A 1.1420 1.1420 2016-12-29 20,020.65 1,994.09 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1123 519630 银河睿利混合C 1.1410 1.1410 2016-12-29 20,020.65 17,937.57 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1124 004659 银河嘉祥混合A 1.0692 1.0692 2017-09-08 20,130.71 37.20 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1125 004660 银河嘉祥混合C 1.0732 1.0732 2017-09-08 20,130.71 20,093.51 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1126 519627 银河君润混合A 1.0577 1.0577 2016-12-27 23,083.14 59,884.92 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1127 519628 银河君润混合C 1.0695 1.0695 2016-12-27 23,083.14 38.05 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1128 519623 银河君耀混合A 1.0677 1.0677 2016-11-18 50,130.96 40,010.99 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
1129 519624 银河君耀混合C 1.0675 1.0675 2016-11-18 50,130.96 20,303.82 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
1130 519633 银河君腾混合A 1.0396 1.0481 2017-03-02 60,055.70 50,017.33 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
1131 519634 银河君腾混合C 1.0395 1.0480 2017-03-02 60,055.70 8.75 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
1132 519625 银河君盛混合A 1.0695 1.0695 2016-12-09 25,508.84 813.59 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1133 519626 银河君盛混合C 1.0674 1.0674 2016-12-09 25,508.84 20,714.81 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1134 519613 银河君尚混合A 1.0482 1.0482 2016-08-17 51,169.69 2,828.57 韩晶、罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1135 519614 银河君尚混合C 1.0406 1.0406 2016-08-17 51,169.69 1,781.95 韩晶、罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1136 519615 银河君尚混合I 1.0454 1.0454 2016-08-17 51,169.69 15,249.52 韩晶、罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1137 519616 银河君信混合A 1.0264 1.0589 2016-09-07 21,952.56 92,292.87 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1138 519617 银河君信混合C 1.0251 1.0526 2016-09-07 21,952.56 1,237.41 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1139 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1140 519619 银河君荣混合A 1.0738 1.0738 2016-09-05 58,400.40 29,803.32 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1141 519620 银河君荣混合C 1.0675 1.0675 2016-09-05 58,400.40 1,493.31 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1142 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 2016-09-05 58,400.40 0.00 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1143 519648 银河润利混合I 1.0233 1.0497 2015-11-18 0.00 68,169.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1144 519654 银河丰利纯债债券 1.0208 1.0208 2015-04-09 298,845.45 10,673.10 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1145 519675 银河润利混合A 1.0245 1.4599 2014-08-06 81,226.89 98,153.75 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1146 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1150 1.1150 2016-03-11 32,477.00 1,206.33 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1147 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1030 1.1030 2016-05-25 0.00 27,461.27 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1148 673050 西部利得新盈混合 1.0350 1.0350 2016-01-22 20,006.94 8,842.04 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1149 673020 西部利得成长精选混合 1.0760 1.0760 2015-06-02 20,712.89 27,192.46 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1150 673030 西部利得多策略优选混合 1.1430 1.1430 2015-07-27 602,376.85 33,430.38 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1151 673081 西部利得祥运混合A 1.0689 1.0689 2016-12-05 20,005.33 20,000.95 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1152 673083 西部利得祥运混合C 1.0638 1.0638 2016-12-05 20,005.33 28,620.29 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1153 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1320 1.1320 2012-06-26 146,178.62 29,564.49 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1154 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1070 1.1070 2012-06-26 146,178.62 269.85 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1155 675111 西部利得汇享债券A 1.0199 1.0199 2017-03-10 34,847.38 743.26 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1156 675113 西部利得汇享债券C 1.0181 1.0181 2017-03-10 34,847.38 5,411.55 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1157 675121 西部利得汇逸债券A 0.9819 0.9819 2017-02-04 20,003.00 200,002.18 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1158 675123 西部利得汇逸债券C 1.0357 1.0357 2017-02-04 20,003.00 4.84 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1159 002191 农银物联网混合 1.3103 1.3103 2016-05-04 32,682.69 5,232.91 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1160 004341 农银尖端科技混合 1.2285 1.2285 2017-03-29 97,406.66 26,898.94 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1161 002553 博时创业成长混合C 2.0350 2.0350 2016-03-22 0.00 603.97 韩茂华 博时基金管理有限公司
1162 050014 博时创业成长混合A 2.0060 2.0780 2010-06-01 342,229.68 22,772.57 韩茂华 博时基金管理有限公司
1163 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0600 1.0600 2017-05-25 20,667.09 731.36 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1164 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1165 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1166 004868 交银股息优化混合 1.0907 1.0907 2017-08-25 87,252.50 87,252.50 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1167 519702 交银趋势优先混合 1.4360 1.9360 2010-12-22 265,978.10 24,478.10 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1168 000925 汇添富外延增长主题股票 1.3420 1.3420 2014-12-08 542,797.59 331,941.62 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
1169 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.4140 1.4140 2017-01-25 26,815.62 20,602.73 韩贤旺、欧阳沁春、杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
1170 003457 国泰润泰纯债债券 1.0092 1.0265 2017-03-01 421,002.92 421,002.80 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1171 004619 国泰民润纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1172 004665 国泰润享纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1173 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1174 020033 国泰民安增利债券A 1.0854 1.4208 2012-12-26 182,048.69 720.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1175 020034 国泰民安增利债券C 1.0800 1.3999 2012-12-26 182,048.69 47,036.18 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1176 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 2013-03-07 320,630.92 553.34 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1177 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9480 0.9480 2013-03-07 320,630.92 334.31 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1178 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.5100 1.1080 2013-03-05 542,362.88 310.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1179 003517 国泰润利纯债债券 1.0095 1.0295 2017-02-27 20,002.68 69,925.02 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1180 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0063 1.0137 2017-07-04 20,000.91 1,021,760.63 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1181 511260 上证10年期国债ETF 98.1830 0.9820 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1182 005197 工银沪港深精选混合A 0.9998 0.9998 2017-11-09 166,158.16 150,619.34 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1183 005198 工银沪港深精选混合C 0.9998 0.9998 2017-11-09 166,158.16 15,538.82 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1184 003561 诺德成长精选混合A 1.0658 1.0658 2017-02-24 21,872.42 9,993.22 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1185 003562 诺德成长精选混合C 1.0650 1.0650 2017-02-24 21,872.42 1,601.17 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1186 570005 诺德成长优势混合 1.9180 2.8380 2009-09-22 51,466.21 37,865.73 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1187 000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 2013-11-22 56,094.62 15,946.72 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1188 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 2013-11-22 56,094.62 544.85 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1189 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9897 0.9897 2017-04-20 24,425.23 24,010.68 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1190 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9891 0.9891 2017-04-20 24,425.23 2,037.83 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1191 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0266 1.0266 2017-04-20 24,425.23 61.19 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1192 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0247 1.0247 2017-04-20 24,425.23 93.68 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1193 004774 添富添福吉祥混合 1.0596 1.0596 2017-07-24 160,783.06 156,098.15 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1194 004946 添富盈润混合A 1.0666 1.0666 2017-09-06 64,696.53 59,502.85 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1195 004947 添富盈润混合C 1.0643 1.0643 2017-09-06 64,696.53 5,193.68 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1196 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0750 1.0750 2016-03-11 484,954.92 325,064.96 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1197 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0480 1.0870 2011-12-20 71,962.06 209,407.13 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1198 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0410 1.0800 2011-12-20 71,962.06 132.62 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1199 501041 汇添富弘安混合A 1.0238 1.0238 2017-09-29 32,953.99 19,144.57 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1200 501042 汇添富弘安混合C 1.0229 1.0229 2017-09-29 32,953.99 13,809.42 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1201 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7900 0.7900 2015-06-23 290,844.95 195,270.85 何珅华 建信基金管理有限责任公司
1202 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1203 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1204 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6120 1.6120 2013-08-13 170,439.58 27,208.26 何家琪 华夏基金管理有限公司
1205 001011 华夏希望债券A 1.1510 1.6410 2008-03-10 932,269.05 64,207.81 何家琪 华夏基金管理有限公司
1206 001013 华夏希望债券C 1.1360 1.6060 2008-03-10 932,269.05 49,778.65 何家琪 华夏基金管理有限公司
1207 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1208 002459 华夏鼎利债券A 1.0490 1.0890 2016-11-18 1,142.91 1,131.23 何家琪 华夏基金管理有限公司
1209 002460 华夏鼎利债券C 1.0480 1.0880 2016-11-18 1,142.91 532.29 何家琪 华夏基金管理有限公司
1210 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0920 1.0920 2016-12-06 20,066.95 31.51 何家琪 华夏基金管理有限公司
1211 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0910 1.0910 2016-12-06 20,066.95 20,006.11 何家琪 华夏基金管理有限公司
1212 002699 华夏新起航混合A 1.1006 1.1006 2016-09-02 80,424.24 141.48 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1213 002700 华夏新起航混合C 1.0992 1.0992 2016-09-02 80,424.24 20,516.43 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1214 002835 华夏新锦泰混合A 1.0977 1.0977 2016-08-24 80,060.24 13.20 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1215 002836 华夏新锦泰混合C 1.0963 1.0963 2016-08-24 80,060.24 20,696.63 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1216 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0590 1.2200 2013-07-17 23,264.20 5,788.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
1217 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 2013-07-17 23,264.20 1,406.21 何俊春 泰信基金管理有限公司
1218 004227 泰信鑫利混合A 1.0163 1.0163 2017-05-25 45,918.78 10,575.33 何俊春 泰信基金管理有限公司
1219 004228 泰信鑫利混合C 1.0102 1.0102 2017-05-25 45,918.78 951.15 何俊春 泰信基金管理有限公司
1220 290003 泰信双息双利债券 1.0339 1.4442 2006-06-15 74,333.47 4,823.18 何俊春 泰信基金管理有限公司
1221 290007 泰信增强收益债券A 1.0157 1.3187 2009-07-29 117,598.68 1,475.32 何俊春 泰信基金管理有限公司
1222 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 2011-02-09 69,929.05 3,785.79 何俊春 泰信基金管理有限公司
1223 291007 泰信增强收益债券C 1.0083 1.2853 2009-07-29 117,598.68 541.79 何俊春 泰信基金管理有限公司
1224 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2870 1.4295 2013-02-01 179,053.32 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
1225 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1942 0.2168 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
1226 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1942 0.2168 2013-02-01 0.00 158,118.32 何凯 博时基金管理有限公司
1227 161601 融通新蓝筹混合 0.9301 3.2351 2002-09-13 221,886.47 281,989.87 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
1228 001740 光大保德信中国制造混合 1.4180 1.4180 2015-12-23 42,224.73 181,662.94 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1229 005027 光大保德信优选一年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1230 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0920 1.0920 2015-06-11 349,759.45 85,649.68 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1231 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0730 1.0730 2015-11-11 0.00 26.25 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1232 360007 光大保德信优势配置混合 1.2460 1.5710 2007-08-24 990,597.36 362,182.47 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1233 004189 华商民营活力混合 1.1110 1.1110 2017-03-15 31,748.03 11,235.46 何奇峰 华商基金管理有限公司
1234 630016 华商价值共享混合发起式 2.2180 2.5780 2013-03-18 26,620.45 41,862.14 何奇峰 华商基金管理有限公司
1235 001933 华商新兴活力混合 1.1040 1.1040 2016-02-25 20,296.32 9,630.05 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1236 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1450 2014-05-06 50,742.73 1,449.29 何谦 海富通基金管理有限公司
1237 519058 海富通双福分级债券B 0.7960 1.2270 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
1238 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1570 2014-05-06 50,742.73 11,155.52 何谦 海富通基金管理有限公司
1239 519225 海富通集利债券 1.0047 1.0047 2016-09-29 26,029.05 17,105.95 何谦 海富通基金管理有限公司
1240 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1241 519060 海富通纯债债券C 1.6630 2.1950 2014-04-02 81,220.37 1,899.39 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1242 519061 海富通纯债债券A 1.6850 2.2250 2014-04-02 81,220.37 80,747.78 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1243 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7978 1.7978 2013-03-22 29,291.54 58,189.52 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1244 159919 嘉实沪深300ETF 4.4959 1.7184 2012-05-07 1,933,330.74 436,510.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1245 159922 嘉实中证500ETF 6.7334 1.8880 2013-02-06 310,872.94 19,888.19 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1246 159955 嘉实创业板ETF 1.0259 1.0259 2017-07-14 25,663.48 3,473.48 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1247 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1755 3.0435 2005-08-29 86,712.69 1,556,650.46 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1248 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5483 1.5483 2009-12-30 343,702.99 133,095.94 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1249 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8483 0.8483 2010-09-30 101,685.04 94,400.73 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1250 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7040 0.7040 2011-08-04 56,802.92 31,452.92 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1251 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2803 1.2803 2015-08-06 23,506.31 4,182.96 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1252 070023 嘉实深证基本面120联接 1.8405 1.8405 2011-08-01 82,727.76 9,477.43 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1253 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8589 1.8589 2011-08-01 48,590.61 8,990.61 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1254 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3442 2.3442 2014-06-13 23,695.12 295.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1255 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6257 1.6257 2014-06-13 45,964.06 1,414.06 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1256 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9552 1.9552 2014-06-20 23,924.09 2,724.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1257 005001 交银持续成长主题混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1258 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.7860 3.1920 2009-01-21 495,637.56 22,464.38 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1259 519712 交银阿尔法核心混合 1.8640 2.5240 2012-08-03 114,469.04 45,824.34 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1260 002955 融通新趋势灵活配置混合 1.0010 1.0010 2016-08-17 42,118.29 25,231.16 何天翔 融通基金管理有限公司
1261 004876 融通深证100指数C 1.3270 1.5470 2017-07-05 0.00 10.47 何天翔 融通基金管理有限公司
1262 150335 融通军工分级A 1.0510 1.1400 2015-07-01 37,067.76 15,116.69 何天翔 融通基金管理有限公司
1263 150336 融通军工分级B 0.3190 0.3190 2015-07-01 37,067.76 15,116.69 何天翔 融通基金管理有限公司
1264 150343 融通证券分级A 1.0510 1.1360 2015-07-17 24,039.82 2,051.40 何天翔 融通基金管理有限公司
1265 150344 融通证券分级B 1.0070 0.2990 2015-07-17 24,039.82 2,051.40 何天翔 融通基金管理有限公司
1266 150349 融通农业分级A 1.0340 1.0530 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1267 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1268 161604 融通深证100指数A 1.3270 2.9250 2003-09-30 47,768.94 710,010.69 何天翔 融通基金管理有限公司
1269 161628 融通军工分级 0.6850 0.7260 2015-07-01 37,067.76 9,696.91 何天翔 融通基金管理有限公司
1270 161629 融通证券分级 1.0290 0.7000 2015-07-17 24,039.82 2,189.97 何天翔 融通基金管理有限公司
1271 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9830 0.9920 2016-07-29 0.00 1,597.36 何天翔 融通基金管理有限公司
1272 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1374 1.1374 2017-04-10 20,511.37 5,036.79 何天翔 融通基金管理有限公司
1273 16163L 融通农业分级 1.0220 1.0310 2015-08-25 30,836.23 2,444.30 何天翔 融通基金管理有限公司
1274 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2160 1.2160 2014-03-20 149,341.56 13,073.35 何文韬 招商基金管理有限公司
1275 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2050 1.2050 2014-08-12 72,764.52 12,897.07 何文韬 招商基金管理有限公司
1276 001501 招商丰裕混合A 1.1110 1.1110 2015-11-17 250,018.97 1,113.63 何文韬 招商基金管理有限公司
1277 001502 招商丰裕混合C 1.0890 1.0890 2015-11-17 250,018.97 1,065.81 何文韬 招商基金管理有限公司
1278 001840 招商丰享混合C 1.0300 1.2850 2015-11-17 250,019.94 2,727.33 何文韬 招商基金管理有限公司
1279 001841 招商丰享混合A 1.0300 1.2100 2015-11-17 250,019.94 1,593.92 何文韬 招商基金管理有限公司
1280 002317 招商睿逸混合 1.0290 1.0290 2016-04-13 81,260.44 41,178.50 何文韬 招商基金管理有限公司
1281 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2000 1.2000 2016-02-29 0.00 395.67 何文韬 招商基金管理有限公司
1282 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 2016-02-29 0.00 7,335.29 何文韬 招商基金管理有限公司
1283 481001 工银核心价值混合A 0.3424 4.5947 2005-08-31 434,662.89 1,422,102.86 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1284 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1285 001245 工银生态环境股票 0.8270 0.8270 2015-06-02 347,426.30 176,450.92 何肖颉、梅韬、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
1286 001008 工银国企改革股票 1.1270 1.1270 2015-01-27 356,262.30 227,854.34 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1287 000045 工银产业债债券A 1.2840 1.4350 2013-03-29 508,180.85 29,999.52 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1288 000046 工银产业债债券B 1.2660 1.4060 2013-03-29 508,180.85 11,082.91 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1289 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3080 1.3080 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1290 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2840 1.2840 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1291 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9950 1.5310 2011-02-10 240,346.16 155,168.66 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1292 485019 工银信用纯债债券B 1.1150 1.1510 2012-11-14 389,978.75 3,514.85 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1293 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 2012-11-14 389,978.75 65,051.30 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1294 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0890 1.0890 2015-10-27 63,855.80 11,202.26 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1295 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0940 1.0940 2015-12-03 0.00 24,766.41 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1296 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1960 1.1960 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1297 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1770 1.1770 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1298 000977 长城环保主题混合 1.1010 1.1010 2015-04-08 477,226.36 111,238.93 何以广 长城基金管理有限公司
1299 162006 长城久富混合(LOF) 1.2595 3.9893 2007-02-12 50,000.00 77,678.15 何以广 长城基金管理有限公司
1300 200007 长城安心回报混合 1.1545 2.9090 2006-08-22 141,654.81 222,727.65 何以广 长城基金管理有限公司
1301 200012 长城中小盘成长混合 1.5370 1.5370 2011-01-27 95,332.95 9,870.98 何以广 长城基金管理有限公司
1302 000590 华安新活力混合 1.3760 1.3760 2014-04-01 99,457.64 10,905.35 贺涛 华安基金管理有限公司
1303 040009 华安稳定收益债券A 1.0698 1.6300 2008-04-30 313,076.19 33,006.61 贺涛 华安基金管理有限公司
1304 040010 华安稳定收益债券B 1.0730 1.5860 2008-04-30 313,076.19 2,392.95 贺涛 华安基金管理有限公司
1305 040022 华安可转债债券A 1.1870 1.1870 2011-06-22 128,798.12 7,911.77 贺涛 华安基金管理有限公司
1306 040023 华安可转债债券B 1.1570 1.1570 2011-06-22 128,798.12 11,868.71 贺涛 华安基金管理有限公司
1307 003339 华安睿享定开混合A 0.9949 0.9949 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1308 003340 华安睿享定开混合C 0.9894 0.9894 2016-11-02 50,920.89 8,324.78 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1309 001800 华安新乐享保本混合 1.0840 1.0840 2015-09-10 298,963.22 161,010.98 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
1310 002350 华安安华保本混合 1.0460 1.0460 2016-02-03 308,495.03 207,499.64 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
1311 002768 华安安进保本混合 1.0340 1.0340 2016-07-05 183,106.10 132,360.90 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
1312 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
1313 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
1314 000149 华安双债添利债券A 1.1160 1.4360 2013-06-14 134,704.61 14,485.68 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1315 000150 华安双债添利债券C 1.1020 1.4220 2013-06-14 134,704.61 2,974.52 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1316 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0730 1.0730 2016-11-18 60,000.50 1,001.35 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1317 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.7460 3.7460 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1318 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1319 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1320 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1321 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流 圆信永丰基金管理有限公司
1322 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3550 2.2140 2014-11-19 102,818.29 193,131.29 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1323 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3470 2.1590 2014-11-19 102,818.29 15,468.11 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1324 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5270 1.5270 2015-10-28 48,655.18 62,937.54 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1325 004148 圆信永丰多策略混合 1.2147 1.2147 2017-03-29 260,728.45 198,942.45 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1326 005108 圆信永丰双利优选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1327 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0450 1.0450 2016-07-27 161,052.64 41,741.23 洪流、许燕、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1328 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0395 1.0395 2016-07-27 161,052.64 15,210.20 洪流、许燕、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1329 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 4.07 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1330 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 20,000.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1331 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 2015-11-06 20,162.16 447,513.80 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1332 001575 兴银稳健债券 1.0111 1.0111 2015-12-14 500,036.40 350,011.90 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1333 003762 国开开泰混合A 1.0373 1.0373 2016-12-27 23,051.02 1,028.80 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1334 003763 国开开泰混合C 1.0335 1.0335 2016-12-27 23,051.02 20,911.80 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1335 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9740 1.2360 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1336 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9660 1.2200 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1337 620005 金元顺安核心动力混合 1.1090 1.2890 2010-02-11 43,688.49 39,709.16 侯斌 金元顺安基金管理有限公司
1338 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9283 3.4983 2004-06-03 223,430.75 450,706.54 侯春燕 大成基金管理有限公司
1339 090016 大成消费主题混合 0.8970 1.1540 2011-11-08 85,111.66 3,910.69 侯春燕 大成基金管理有限公司
1340 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0530 1.0530 2016-05-04 36,704.24 10,710.82 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
1341 002365 国联安鑫禧混合A 1.0400 1.0400 2016-02-03 23,660.11 74,625.77 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1342 002366 国联安鑫禧混合C 1.0310 1.0310 2016-02-03 23,660.11 5,587.44 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1343 003772 国联安鑫盛混合A 1.0397 1.0397 2016-11-30 20,002.24 80,085.91 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1344 003773 国联安鑫盛混合C 1.0381 1.0381 2016-11-30 20,002.24 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1345 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 175.56 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1346 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1347 003362 国联安睿利定开混合 1.0510 1.0510 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1348 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1771 1.1771 2015-04-08 61,939.84 6,819.91 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1349 001753 红土创新新兴产业混合 1.0020 1.0020 2015-09-23 24,497.64 12,245.87 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1350 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2757 1.2957 2009-12-11 223,381.83 7,071.72 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
1351 004408 招商深证100指数C 1.4810 1.4810 2017-03-01 0.00 0.73 侯昊 招商基金管理有限公司
1352 004410 招商央视财经50指数C 2.1170 2.1170 2017-02-23 0.00 6.18 侯昊 招商基金管理有限公司
1353 150249 招商中证银行指数分级A 1.0410 1.1160 2015-05-20 89,019.99 1,954.23 侯昊 招商基金管理有限公司
1354 150250 招商中证银行指数分级B 0.9890 0.9890 2015-05-20 89,019.99 1,954.23 侯昊 招商基金管理有限公司
1355 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0410 1.1160 2015-05-20 59,328.67 2,211.67 侯昊 招商基金管理有限公司
1356 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3070 0.4220 2015-05-20 59,328.67 2,211.67 侯昊 招商基金管理有限公司
1357 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0060 1.1150 2015-05-27 39,648.48 6,781.81 侯昊 招商基金管理有限公司
1358 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3800 2.3330 2015-05-27 39,648.48 6,781.81 侯昊 招商基金管理有限公司
1359 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0410 1.1150 2015-05-27 113,015.30 1,227.92 侯昊 招商基金管理有限公司
1360 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2570 0.3320 2015-05-27 113,015.30 1,227.92 侯昊 招商基金管理有限公司
1361 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1340 1.2720 2012-06-28 106,325.63 6,320.45 侯昊 招商基金管理有限公司
1362 161723 招商中证银行指数分级 1.0150 1.0530 2015-05-20 89,019.99 29,216.92 侯昊 招商基金管理有限公司
1363 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1740 0.8040 2015-05-20 59,328.67 49,412.12 侯昊 招商基金管理有限公司
1364 161725 招商中证白酒指数分级 1.1930 1.7240 2015-05-27 39,648.48 226,545.21 侯昊 招商基金管理有限公司
1365 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1490 0.7510 2015-05-27 113,015.30 35,314.34 侯昊 招商基金管理有限公司
1366 217016 招商深证100指数A 1.4820 1.4820 2010-06-22 66,181.53 5,169.88 侯昊 招商基金管理有限公司
1367 217027 招商央视财经50指数A 2.1200 2.1200 2013-02-05 131,925.91 5,191.44 侯昊 招商基金管理有限公司
1368 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1369 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1370 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1371 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1372 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1373 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1374 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.1270 1.1270 2014-11-14 40,466.34 8,142.44 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1375 001899 东海社会安全指数 0.8380 0.8380 2015-11-23 31,060.41 9,038.74 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1376 168301 东海祥龙定增混合 0.9901 0.9901 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1377 206012 鹏华价值精选股票 1.5130 1.5130 2012-04-16 33,482.53 4,232.05 胡东健 鹏华基金管理有限公司
1378 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2496 1.2496 2017-04-06 44,992.75 3,102.84 胡东健、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
1379 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1920 1.1920 2016-12-02 43,038.81 23,596.57 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1380 002152 华宝核心优势混合 1.1070 1.1070 2016-01-21 53,465.08 9,982.08 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1381 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.4143 7.0220 2003-07-15 154,101.81 52,352.80 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1382 000867 华宝品质生活股票 1.0680 1.1180 2015-01-21 177,040.37 25,642.34 胡戈游、光磊 华宝基金管理有限公司
1383 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7500 1.7500 2013-12-17 100,008.35 198,231.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
1384 001745 易方达瑞富混合I 1.0510 1.0510 2017-05-12 51,048.09 26,033.01 胡剑 易方达基金管理有限公司
1385 001746 易方达瑞富混合E 1.0500 1.0500 2017-05-12 51,048.09 25,011.84 胡剑 易方达基金管理有限公司
1386 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1387 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1388 001802 易方达瑞财混合I 1.0340 1.0840 2016-02-04 40,175.86 108,445.86 胡剑 易方达基金管理有限公司
1389 001803 易方达瑞财混合E 1.0300 1.0800 2016-02-04 40,175.86 76.14 胡剑 易方达基金管理有限公司
1390 001806 易方达瑞智混合I 1.0150 1.0150 2017-06-21 45,033.23 1,015.02 胡剑 易方达基金管理有限公司
1391 001807 易方达瑞智混合E 1.0140 1.0140 2017-06-21 45,033.23 44,022.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
1392 001817 易方达瑞兴混合I 1.0170 1.0170 2017-06-23 45,033.11 1,020.57 胡剑 易方达基金管理有限公司
1393 001818 易方达瑞兴混合E 1.0160 1.0160 2017-06-23 45,033.11 44,020.63 胡剑 易方达基金管理有限公司
1394 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1395 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1396 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0500 1.0500 2016-04-12 200,409.53 150,143.75 胡剑 易方达基金管理有限公司
1397 002602 易方达丰惠混合 1.0210 1.0210 2017-03-24 48,000.83 33,761.42 胡剑 易方达基金管理有限公司
1398 110007 易方达稳健收益债券A 1.3116 2.0252 2005-09-19 1,145,679.87 178,800.53 胡剑 易方达基金管理有限公司
1399 110008 易方达稳健收益债券B 1.3186 2.0632 2005-09-19 1,145,679.87 691,807.16 胡剑 易方达基金管理有限公司
1400 000032 易方达信用债债券A 1.2330 1.2330 2013-04-24 446,561.74 89,872.24 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1401 000033 易方达信用债债券C 1.2090 1.2090 2013-04-24 446,561.74 8,253.12 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1402 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.1009 1.1009 2017-08-28 0.00 35.54 胡洁 华宝基金管理有限公司
1403 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 1.0506 1.1403 2015-05-21 200,312.99 11,028.85 胡洁 华宝基金管理有限公司
1404 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 0.8840 0.0335 2015-05-21 200,312.99 11,028.85 胡洁 华宝基金管理有限公司
1405 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 1.0506 1.1379 2015-06-04 33,071.11 741.27 胡洁 华宝基金管理有限公司
1406 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4356 0.0685 2015-06-04 33,071.11 741.27 胡洁 华宝基金管理有限公司
1407 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9673 0.3717 2015-05-21 200,312.99 26,642.78 胡洁 华宝基金管理有限公司
1408 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7431 0.4558 2015-06-04 33,071.11 9,409.72 胡洁 华宝基金管理有限公司
1409 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.7650 1.7650 2011-08-09 63,674.56 4,637.87 胡洁 华宝基金管理有限公司
1410 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.1018 1.1018 2017-01-18 40,232.12 73,455.33 胡洁 华宝基金管理有限公司
1411 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.7810 1.7810 2011-08-04 82,175.44 4,675.44 胡洁 华宝基金管理有限公司
1412 512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9935 0.9935 2017-07-18 53,114.00 22,904.00 胡洁 华宝基金管理有限公司
1413 512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8617 0.8617 2016-08-05 54,479.17 13,279.17 胡洁 华宝基金管理有限公司
1414 070099 嘉实优质企业混合 1.7210 2.8090 2007-12-08 32,037.83 153,712.70 胡涛 嘉实基金管理有限公司
1415 002412 华富安福保本混合 1.0160 1.0160 2016-03-23 37,898.48 25,210.64 胡伟 华富基金管理有限公司
1416 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0279 1.0279 2016-11-28 20,693.45 3,499.48 胡伟 华富基金管理有限公司
1417 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0246 1.0246 2016-11-28 20,693.45 40,577.12 胡伟 华富基金管理有限公司
1418 005291 华富星玉衡混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
1419 005292 华富星玉衡混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
1420 410004 华富收益增强债券A 1.7960 2.1080 2008-05-28 75,709.31 74,050.46 胡伟 华富基金管理有限公司
1421 410005 华富收益增强债券B 1.7715 2.0535 2008-05-28 75,709.31 10,312.84 胡伟 华富基金管理有限公司
1422 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1423 000622 华富恒财分级债券 1.0490 1.2080 2014-05-07 32,705.08 13,409.25 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1424 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.1550 2014-05-07 32,705.08 116.10 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1425 000624 华富恒财分级债券B 1.0500 1.2400 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1426 000500 华富恒富分级债券 1.0010 1.2000 2014-03-19 83,909.84 21,920.09 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1427 000501 华富恒富分级债券A 1.0000 1.1500 2014-03-19 83,909.84 6,469.43 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1428 000502 华富恒富分级债券B 1.0010 1.2510 2014-03-19 83,909.84 15,450.66 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1429 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1230 1.1230 2014-12-17 67,360.35 657.48 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1430 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1080 1.1080 2014-12-17 67,360.35 2,577.68 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1431 000028 华富保本混合 1.0150 1.3730 2013-04-24 52,621.88 56,440.21 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1432 001034 华富旺财保本混合 1.0180 1.0300 2015-03-16 31,772.13 30,366.05 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1433 001086 华富恒利债券A 1.0720 1.0720 2015-08-31 36,049.35 41,157.42 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1434 001087 华富恒利债券C 1.0610 1.0610 2015-08-31 36,049.35 14.06 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1435 001496 工银聚焦30股票 0.7750 0.7750 2015-06-25 127,158.20 39,210.62 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1436 481004 工银稳健成长混合A 1.3347 1.5847 2006-12-06 1,222,936.87 87,881.76 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1437 481010 工银中小盘混合 1.3330 1.3330 2010-02-10 231,760.56 18,520.17 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1438 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1439 350005 天治中国制造2025混合 2.0898 2.0898 2008-05-08 24,849.60 1,805.99 胡耀文 天治基金管理有限公司
1440 001071 华安媒体互联网混合 1.0730 1.0730 2015-05-15 133,161.21 93,661.71 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1441 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2770 2013-07-30 68,314.88 106,852.03 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1442 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9960 1.0640 2015-09-22 0.00 5.67 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1443 003458 嘉实稳宏债券A 1.0331 1.0331 2017-06-02 32,930.68 3,547.45 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1444 003459 嘉实稳宏债券C 1.0311 1.0311 2017-06-02 32,930.68 2,308.76 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1445 070025 嘉实信用债券A 1.1020 1.3670 2011-09-14 366,594.17 121,614.22 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1446 070026 嘉实信用债券C 1.0950 1.3390 2011-09-14 366,594.17 14,933.10 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1447 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0020 1.3040 2012-09-24 338,744.89 79,778.68 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1448 001639 嘉实新常态混合A 1.0790 1.0790 2016-03-30 47,159.42 55,959.22 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1449 001640 嘉实新常态混合C 1.0700 1.0700 2016-03-30 47,159.42 626.24 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1450 001755 嘉实新思路混合 1.0820 1.0820 2016-04-12 50,008.86 69,446.96 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1451 002211 嘉实新财富混合 1.0900 1.0900 2016-03-14 50,018.27 69,312.94 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1452 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1453 004486 嘉实稳怡债券 1.0001 1.0001 2017-06-21 24,571.52 13,076.68 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1454 002551 嘉实稳泰债券 1.0410 1.0410 2016-04-18 100,037.82 79,259.27 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1455 004487 嘉实稳愉债券 0.9997 0.9997 2017-07-12 39,902.42 499.93 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1456 002749 嘉实稳盛债券 1.0350 1.0350 2016-06-03 50,003.02 20,562.79 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
1457 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8660 0.8660 2013-02-05 74,085.62 2,410.09 胡允畧、王浩宇 融通基金管理有限公司
1458 487021 工银优质精选混合 1.6260 1.6260 2013-02-07 124,361.79 7,583.05 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1459 000083 汇添富消费行业混合 3.3790 3.3790 2013-05-03 84,641.37 100,815.69 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1460 003179 山西证券裕利债券 1.0053 1.0294 2016-08-24 20,002.92 59,776.64 华志贵 山西证券股份有限公司
1461 002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 2016-05-04 118,878.68 38,192.34 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1462 002590 山西证券保本混合C 1.0070 1.0070 2016-05-04 118,878.68 56,402.76 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1463 002495 前海开源量化优选混合A 1.0390 1.0390 2017-07-03 21,099.00 259.25 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1464 002496 前海开源量化优选混合C 1.0290 1.0290 2017-07-03 21,099.00 3,048.75 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1465 001719 工银国家战略股票 1.1280 1.1280 2016-01-29 30,044.82 6,040.07 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1466 481015 工银主题策略混合 2.2600 2.2600 2011-10-24 63,182.65 69,484.33 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1467 483003 工银精选平衡混合 0.5414 2.0225 2006-07-13 836,991.45 367,623.39 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1468 001158 工银新材料新能源股票 0.7850 0.7850 2015-04-28 244,080.66 353,050.53 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
1469 202212 南方平衡混合 1.5251 1.6413 2011-06-21 496,066.12 23,303.41 黄春逢 南方基金管理有限公司
1470 202005 南方成份精选混合 1.2999 1.9293 2007-05-14 50,000.00 379,185.77 黄春逢、张原 南方基金管理有限公司
1471 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8310 0.8310 2015-06-02 149,577.43 101,747.90 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1472 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0855 1.0855 2017-08-23 56,415.96 56,415.96 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1473 370023 上投摩根中证消费指数 1.5970 1.7770 2012-09-25 44,379.58 1,487.88 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1474 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1475 519056 海富通内需热点混合 1.2050 1.2050 2013-12-19 39,158.00 4,183.45 黄峰 海富通基金管理有限公司
1476 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 2,919.27 黄海峰 博时基金管理有限公司
1477 000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 2013-04-23 446,455.49 51,931.29 黄海峰 博时基金管理有限公司
1478 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 2015-03-30 28,052.03 4,762.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
1479 001971 博时产业债纯债债券C 1.0790 1.0790 2015-11-13 0.00 6,058.86 黄海峰 博时基金管理有限公司
1480 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9830 1.0370 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1481 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0450 1.0450 2016-01-15 20,001.83 2.16 黄海峰 博时基金管理有限公司
1482 002354 博时裕腾纯债债券 0.9992 1.0371 2016-01-18 20,001.81 39,874.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
1483 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0290 1.0290 2016-02-01 0.00 17,756.01 黄海峰 博时基金管理有限公司
1484 002447 博时裕安纯债债券 1.0197 1.0388 2016-03-04 21,179.16 80,420.31 黄海峰 博时基金管理有限公司
1485 002466 博时裕新纯债债券 1.0395 1.0432 2016-03-30 21,269.64 394,356.41 黄海峰 博时基金管理有限公司
1486 002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0250 2016-04-28 20,133.86 588,607.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
1487 002568 博时裕发纯债债券 1.0320 1.0320 2016-04-06 20,121.42 99,481.40 黄海峰 博时基金管理有限公司
1488 002716 博时裕通纯债债券A 1.0080 1.0080 2016-04-29 25,029.65 4,954.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
1489 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0000 1.0000 2016-05-26 21,019.16 50,687.25 黄海峰 博时基金管理有限公司
1490 002812 博时裕通纯债债券C 1.0130 1.0130 2016-07-15 0.00 11.65 黄海峰 博时基金管理有限公司
1491 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0156 1.0156 2016-06-24 50,369.03 50,067.73 黄海峰 博时基金管理有限公司
1492 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0073 1.0073 2016-06-24 50,369.03 10.58 黄海峰 博时基金管理有限公司
1493 050028 博时安心收益定开债券A 0.9010 1.3090 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
1494 050128 博时安心收益定开债券C 0.9050 1.2880 2012-12-06 232,270.56 15,255.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
1495 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0367 1.1957 2014-01-27 30,105.42 20,870.96 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1496 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0191 1.1781 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1497 003573 中信建投稳裕债券 1.0114 1.0114 2016-11-07 105,038.34 3,070.31 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1498 003976 中信建投稳惠债券A 1.0143 1.0143 2017-03-03 40,009.71 40,003.16 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1499 003977 中信建投稳惠债券C 1.0123 1.0123 2017-03-03 40,009.71 4.66 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1500 003978 中信建投稳祥债券A 1.0256 1.0256 2017-03-03 55,047.09 55,007.96 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1501 003979 中信建投稳祥债券C 1.0238 1.0238 2017-03-03 55,047.09 8.33 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1502 002579 融通增利债券 1.0010 1.0370 2016-04-01 20,511.05 98,951.70 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1503 002807 融通通安债券 1.0060 1.0340 2016-07-21 20,000.24 143,058.34 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1504 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1505 003677 融通通穗债券 1.0258 1.0258 2016-12-27 20,000.28 4,925.22 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1506 003728 融通通宸债券 1.0309 1.0309 2016-12-21 20,000.28 49,967.28 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1507 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 2013-12-31 50,591.23 309.68 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1508 001941 融通通源短融债券B 1.0920 1.0920 2015-11-16 0.00 11,171.73 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1509 002825 融通通和债券 1.0210 1.0210 2016-11-02 400,000.72 51,791.67 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1510 003648 融通通祺债券 1.0263 1.0263 2016-11-10 20,000.28 20,998.11 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1511 003674 融通通玺债券 0.9996 1.0236 2016-12-22 20,001.17 99,689.24 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1512 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0050 1.6000 2016-12-13 0.00 11,770.40 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1513 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0030 1.1400 2016-12-13 0.00 750.02 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1514 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0170 1.0170 2017-04-07 119,798.71 119,798.71 黄华 中欧基金管理有限公司
1515 004993 中欧可转债债券A 1.0000 1.0000 2017-11-10 30,262.42 27,267.62 黄华 中欧基金管理有限公司
1516 004994 中欧可转债债券C 1.0000 1.0000 2017-11-10 30,262.42 2,994.80 黄华 中欧基金管理有限公司
1517 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.2390 2013-06-25 91,923.06 59,167.40 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1518 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2190 2013-06-25 91,923.06 10,375.31 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1519 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0039 1.0039 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1520 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0031 1.0031 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1521 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1522 100018 富国天利增长债券 1.2389 2.4169 2003-12-02 229,466.04 292,480.07 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1523 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3550 1.3850 2013-01-29 160,160.28 27,238.02 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1524 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3160 1.3460 2013-01-29 160,160.28 3,396.46 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1525 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1526 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1527 161014 富国汇利回报分级债券 1.0720 1.5160 2010-09-09 299,925.54 56,343.65 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1528 005121 富国兴利增强债券 0.9994 0.9994 2017-09-20 9,999.52 9,999.53 黄纪亮、王乐乐 富国基金管理有限公司
1529 100058 富国产业债 1.0230 1.3780 2011-12-05 27,817.17 59,089.86 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1530 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0270 1.0270 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1531 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0000 1.0000 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1532 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0500 1.0700 2010-12-09 63,654.32 11,076.15 黄亮 南方基金管理有限公司
1533 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 1.0007 1.0007 2017-10-26 27,102.65 8,600.14 黄亮 南方基金管理有限公司
1534 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 1.0006 1.0006 2017-10-26 27,102.65 18,502.50 黄亮 南方基金管理有限公司
1535 501018 南方原油(QDII-FOF) 0.9848 0.9848 2016-06-15 34,843.01 38,603.75 黄亮 南方基金管理有限公司
1536 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0835 1.0835 2017-04-26 34,179.09 4,414.64 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
1537 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0812 1.0812 2017-04-26 34,179.09 1,639.48 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
1538 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9150 0.9150 2007-09-19 2,999,815.12 533,546.95 黄亮、叶国锋 南方基金管理有限公司
1539 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0070 1.0070 2010-12-02 29,056.53 3,037.41 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
1540 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3038 1.3038 2016-11-25 27,701.45 4,069.94 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
1541 002896 东方臻馨债券A 0.9783 0.9783 2016-06-17 30,008.00 4,993.36 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1542 002897 东方臻馨债券C 0.9872 0.9872 2016-06-17 30,008.00 102.24 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1543 003837 东方臻享纯债债券A 1.0428 1.0428 2016-11-28 20,039.57 24,908.33 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1544 003838 东方臻享纯债债券C 1.0354 1.0354 2016-11-28 20,039.57 42.16 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1545 400016 东方强化收益债券 1.0338 1.3138 2012-10-09 63,243.43 23,790.03 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1546 400027 东方双债添利债券A 1.4736 1.4736 2014-09-24 24,324.88 7,119.82 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1547 400029 东方双债添利债券C 1.4563 1.4563 2014-09-24 24,324.88 637.50 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1548 050010 博时特许价值混合A 1.6700 2.1100 2008-05-28 47,730.31 18,119.27 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
1549 960026 博时特许价值混合R 1.1210 1.1210 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
1550 004495 博时量化平衡混合 1.0697 1.0697 2017-05-04 26,225.18 6,665.91 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1551 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2370 1.2370 2015-05-22 206,685.49 217.01 黄万青 大成基金管理有限公司
1552 001364 大成景润灵活配置混合 1.0580 1.0580 2017-01-25 40,029.81 2,085.57 黄万青 大成基金管理有限公司
1553 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2150 1.2150 2016-01-14 0.00 11,569.48 黄万青 大成基金管理有限公司
1554 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-03-27 356,695.48 25,825.11 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1555 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1540 1.1540 2015-05-15 320,927.92 55,228.44 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1556 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1557 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1540 1.1540 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1558 002644 大成景荣保本混合A 1.0330 1.0330 2016-05-25 222,951.41 189,689.84 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1559 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1560 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0964 1.0964 2016-09-29 80,028.74 0.75 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1561 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0971 1.0971 2016-09-29 80,028.74 21.13 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1562 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 2016-03-29 39,985.26 455.78 黄维 平安大华基金管理有限公司
1563 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1740 1.1740 2016-03-29 39,985.26 3,495.96 黄维 平安大华基金管理有限公司
1564 001927 华夏消费升级混合A 1.6030 1.6030 2016-02-03 64,286.45 16,831.80 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1565 001928 华夏消费升级混合C 1.5890 1.5890 2016-02-03 64,286.45 7,700.66 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1566 000059 国联安医药100指数 1.0477 1.6077 2013-08-21 41,452.96 191,491.96 黄欣 国联安基金管理有限公司
1567 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1568 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0790 1.3680 2010-04-16 98,213.89 5,263.05 黄欣 国联安基金管理有限公司
1569 150013 国联安双禧中证100指数B 1.5470 1.3080 2010-04-16 98,213.89 7,894.58 黄欣 国联安基金管理有限公司
1570 162509 国联安双禧中证100指数 1.3600 1.3320 2010-04-16 98,213.89 2,791.91 黄欣 国联安基金管理有限公司
1571 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.1040 1.8920 2012-03-23 80,910.92 1,494.07 黄欣 国联安基金管理有限公司
1572 257060 国联安商品ETF联接 0.6397 0.6397 2010-12-01 129,420.24 20,766.50 黄欣 国联安基金管理有限公司
1573 510170 国联安商品ETF 2.0190 0.6260 2010-11-26 94,210.94 7,422.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
1574 001463 光大保德信一带一路混合 1.0250 1.0250 2015-06-26 130,418.15 106,055.51 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1575 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0302 1.0302 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1576 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0630 1.8730 2012-02-15 92,589.77 22,049.35 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1577 001167 金鹰科技创新股票 0.7340 0.7340 2015-04-30 188,689.54 106,734.28 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1578 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0046 1.0376 2017-01-11 50,071.26 299,025.83 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1579 003484 金鹰鑫益混合A 1.0471 1.0471 2016-11-16 20,757.21 8,369.93 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1580 003485 金鹰鑫益混合C 1.0456 1.0456 2016-11-16 20,757.21 350.01 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1581 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0425 1.0425 2016-12-06 27,918.93 7,387.61 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1582 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0345 1.0345 2016-12-06 27,918.93 653.67 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1583 003733 金鹰添裕纯债债券 0.9993 1.0183 2016-11-23 20,001.77 95,193.11 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1584 003833 金鹰添富纯债债券 1.0222 1.0272 2016-11-28 20,002.05 20,000.15 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1585 004045 金鹰添润纯债债券 1.0052 1.0340 2017-02-16 21,000.15 21,001.99 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1586 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0324 1.2652 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1587 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1588 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9130 0.9130 2016-08-25 0.00 1,695.06 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1589 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1590 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0838 1.0838 2017-01-20 0.00 1.00 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1591 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0814 1.4471 2015-03-09 0.00 5,196.41 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1592 002844 金鹰多元策略混合 1.0837 1.0837 2016-08-09 25,233.83 25,233.83 黄艳芳、于利强 金鹰基金管理有限公司
1593 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1594 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,120.84 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1595 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 370,240.49 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1596 519746 交银丰享收益债券A 2.0010 2.0120 2017-01-20 0.00 26,415.10 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1597 519748 交银丰享收益债券C 1.0180 1.1500 2015-01-19 25,938.65 3,312.79 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1598 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 1,025.92 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1599 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0316 1.0316 2016-11-28 20,001.65 52,433.82 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1600 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0259 1.0259 2016-11-28 20,001.65 0.29 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1601 519762 交银裕通纯债债券A 1.0050 1.0050 2015-12-29 22,127.73 119,838.41 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1602 519763 交银裕通纯债债券C 0.9970 0.9970 2015-12-29 22,127.73 44.77 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1603 519969 长信新利灵活配置混合 1.1960 1.1960 2015-02-11 69,732.10 23,604.15 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1604 519971 长信改革红利混合 1.1200 1.3830 2014-08-06 61,604.99 26,530.41 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1605 519962 长信利盈混合C 1.1660 1.1660 2015-11-30 0.00 0.21 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
1606 519963 长信利盈混合A 1.1790 1.1790 2015-06-09 27,094.66 87,606.79 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
1607 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1608 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1609 000302 国泰淘金互联网债券 1.0302 1.1991 2013-11-19 101,163.06 297.68 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1610 020027 国泰信用债券A 1.2370 1.2370 2012-07-31 278,858.34 251.46 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1611 020028 国泰信用债券C 1.1920 1.1920 2012-07-31 278,858.34 694.36 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1612 000826 广发百发100指数A 0.9860 1.3460 2014-10-30 239,610.22 34,336.81 季峰 广发基金管理有限公司
1613 000827 广发百发100指数E 0.9830 1.3430 2014-10-30 239,610.22 59,276.63 季峰 广发基金管理有限公司
1614 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0740 1.0740 2017-06-16 31,575.65 10,991.34 季峰 广发基金管理有限公司
1615 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0860 1.0860 2017-06-16 31,575.65 1,392.92 季峰 广发基金管理有限公司
1616 001734 广发百发大数据成长混合A 1.0260 1.0260 2015-11-18 67,270.76 26,189.16 季峰 广发基金管理有限公司
1617 001735 广发百发大数据成长混合E 1.0270 1.0270 2015-11-18 67,270.76 3,777.14 季峰 广发基金管理有限公司
1618 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1310 1.1310 2015-09-14 49,694.20 3,275.09 季峰 广发基金管理有限公司
1619 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1310 1.1310 2015-09-14 49,694.20 7,058.21 季峰 广发基金管理有限公司
1620 002802 广发东财大数据混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季峰 广发基金管理有限公司
1621 001571 嘉合磐石混合A 1.1260 1.1260 2015-07-03 238,056.47 2,273.27 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
1622 001572 嘉合磐石混合C 1.1160 1.1160 2015-07-03 238,056.47 8,191.28 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
1623 240002 华宝兴业宝康配置混合 2.0440 3.8240 2003-07-15 106,724.25 18,572.45 季鹏 华宝基金管理有限公司
1624 240009 华宝先进成长混合 2.9900 3.2580 2006-11-07 611,399.00 39,981.59 季鹏 华宝基金管理有限公司
1625 004481 华宝第三产业混合 1.1217 1.1217 2017-05-25 20,008.93 13,007.38 季鹏、陈建华 华宝基金管理有限公司
1626 000751 嘉实新兴产业股票 2.2700 2.2700 2014-09-17 61,779.52 23,696.66 季文华 嘉实基金管理有限公司
1627 070032 嘉实优化红利混合 1.5390 2.3920 2012-06-26 58,861.63 82,250.16 季文华 嘉实基金管理有限公司
1628 310388 申万菱信消费增长混合 1.5740 1.8380 2009-06-12 146,422.10 9,783.32 季新星 申万菱信基金管理有限公司
1629 340008 兴全有机增长混合 2.7769 3.5969 2009-03-25 198,025.49 121,742.87 季侃乐 兴全基金管理有限公司
1630 001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0410 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1631 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0040 1.0200 2016-05-13 20,999.90 100,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1632 001202 东方红领先精选混合 1.0770 1.1970 2015-04-17 50,148.10 34,825.58 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1633 001203 东方红稳健精选混合A 1.2260 1.2260 2015-04-17 49,105.46 52,181.22 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1634 001204 东方红稳健精选混合C 1.2500 1.2500 2015-04-17 49,105.46 300.43 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1635 001862 东方红收益增强债券A 1.0180 1.0980 2015-11-02 231,559.14 97,595.72 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1636 001863 东方红收益增强债券C 1.0100 1.0900 2015-11-02 231,559.14 23,049.79 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1637 001945 东方红信用债债券A 1.0210 1.0610 2015-11-16 60,264.08 16,818.34 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1638 001946 东方红信用债债券C 1.0120 1.0520 2015-11-16 60,264.08 14,559.71 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1639 002783 东方红价值精选混合A 1.0404 1.0604 2016-09-23 149,014.34 95,551.95 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1640 002784 东方红价值精选混合C 1.0353 1.0553 2016-09-23 149,014.34 13,445.39 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1641 003044 东方红战略精选混合A 1.0581 1.1081 2016-08-30 168,141.11 85,880.29 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1642 003045 东方红战略精选混合C 1.0525 1.1025 2016-08-30 168,141.11 9,684.52 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1643 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0074 1.0274 2016-11-28 74,957.24 37,456.19 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1644 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0035 1.0235 2016-11-28 74,957.24 7,922.54 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1645 590001 中邮核心优选混合 1.3361 2.5561 2006-09-28 158,807.68 243,095.97 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
1646 000746 招商行业精选股票 1.7450 1.7450 2014-09-03 159,642.91 28,699.19 贾成东 招商基金管理有限公司
1647 217020 招商安达灵活配置混合 1.2605 1.5584 2011-09-01 103,228.66 60,386.53 贾成东、张韵、滕越 招商基金管理有限公司
1648 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2850 1.2850 2016-05-19 25,613.37 15,199.69 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1649 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1650 180002 银华保本增值混合 1.0327 1.0331 2004-03-02 607,361.79 320,915.38 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1651 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 1.7730 2011-06-28 142,913.15 27,906.91 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1652 001166 建信环保产业股票 0.8530 0.8530 2015-04-22 705,308.80 403,841.25 姜锋 建信基金管理有限责任公司
1653 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5200 1.5200 2013-03-19 464,265.50 32,142.36 姜锋 建信基金管理有限责任公司
1654 000547 建信健康民生混合 2.4120 2.4120 2014-03-21 92,533.74 4,074.17 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
1655 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1656 001389 中融新优势混合A 1.1350 1.1350 2015-10-20 34,091.41 23,553.04 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1657 001390 中融新优势混合C 1.0890 1.0890 2015-10-20 34,091.41 526.49 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1658 001413 中融鑫起点混合A 1.1139 1.1139 2015-06-12 500,632.40 9,598.48 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1659 001414 中融鑫起点混合C 1.0861 1.0861 2015-06-12 500,632.40 47,630.75 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1660 001261 中融新机遇混合 1.0080 1.0080 2015-05-04 315,392.74 18,280.86 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1661 004067 中融鑫回报混合A 1.0105 1.0105 2016-12-22 20,003.12 7.97 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1662 004068 中融鑫回报混合C 0.9833 0.9833 2016-12-22 20,003.12 2.30 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1663 001387 中融新经济混合A 1.7820 2.2140 2015-11-17 250,084.19 5,327.89 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1664 001388 中融新经济混合C 1.1150 1.1150 2015-11-17 250,084.19 180.83 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1665 001377 中融新产业混合A 0.9930 0.9930 2017-07-12 26,160.00 341.36 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1666 001378 中融新产业混合C 0.9780 0.9780 2017-07-12 26,160.00 174.20 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1667 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0157 1.0225 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1668 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0191 1.0298 2016-03-09 185,556.53 8,592.43 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1669 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0065 1.0122 2016-07-21 107,305.43 2,280.76 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1670 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0084 1.0180 2016-07-21 107,305.43 1,933.28 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1671 003349 长信稳益纯债债券 1.0208 1.0208 2016-10-26 20,354.76 118,239.02 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
1672 000774 天弘瑞利分级债券 1.2090 1.2180 2015-01-20 84,603.19 33,007.74 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1673 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.1110 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1674 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2290 1.2290 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1675 002794 天弘永利债券E 0.9637 0.9637 2016-05-10 0.00 3,930.91 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1676 003824 天弘信利债券A 1.0028 1.0187 2016-12-16 20,140.42 149,256.27 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1677 003825 天弘信利债券C 1.0027 1.0169 2016-12-16 20,140.42 50.06 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1678 420002 天弘永利债券A 1.0616 1.4984 2008-04-18 68,502.73 33,021.65 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1679 420102 天弘永利债券B 1.0630 1.5393 2008-04-18 68,502.73 73,562.72 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1680 000573 天弘通利混合 1.1940 1.2630 2014-03-14 118,476.63 84,793.81 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1681 001250 天弘新活力混合 1.1103 1.1103 2015-04-29 606,935.35 87,151.27 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1682 001447 天弘惠利混合 1.1534 1.1534 2015-06-10 442,849.58 75,882.54 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1683 001483 天弘喜利混合 1.0458 1.0458 2016-11-18 70,057.53 20,048.58 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1684 001647 天弘聚利混合 1.0601 1.0601 2016-12-16 51,096.41 2,785.85 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1685 002433 天弘金利混合 1.0569 1.0569 2016-12-21 20,037.51 83,936.56 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1686 003666 天弘金明混合 1.0375 1.0375 2017-03-09 53,170.16 95,628.87 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1687 003667 天弘安盈混合 1.0731 1.0731 2016-11-11 20,146.32 70,063.88 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1688 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0325 1.0325 2017-05-18 92,882.64 93,953.24 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1689 002388 天弘裕利混合 1.0684 1.0777 2016-01-29 20,005.80 59,241.50 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1690 001484 天弘新价值混合 1.1502 1.1502 2015-06-19 33,825.39 6,031.49 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
1691 000532 景顺长城优势企业混合 1.8090 1.8090 2014-03-19 267,548.48 17,656.12 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1692 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6610 0.6610 2015-06-15 128,070.98 74,230.35 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1693 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.1820 2.1820 2014-07-18 26,880.94 130.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1694 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.5686 1.5686 2014-07-18 59,396.76 29,996.76 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1695 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4734 1.4734 2014-07-18 62,786.82 936.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1696 000688 景顺长城研究精选股票 1.5490 1.5690 2014-08-12 79,091.39 16,985.84 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1697 260111 景顺长城公司治理混合 1.3610 1.9590 2008-10-22 27,307.75 14,786.19 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1698 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1699 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9298 1.1368 2016-03-08 0.00 24,819.95 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1700 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1701 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1702 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9148 0.9148 2017-01-06 0.00 5.99 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1703 485007 工银添利债券B 1.1251 1.6461 2008-04-14 482,906.47 203,145.74 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1704 485107 工银添利债券A 1.1347 1.6917 2008-04-14 482,906.47 187,644.29 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1705 000003 中海可转债债券A 0.8050 1.0150 2013-03-20 100,541.78 3,168.07 江小震 中海基金管理有限公司
1706 000004 中海可转债债券C 0.8070 1.0170 2013-03-20 100,541.78 3,006.89 江小震 中海基金管理有限公司
1707 000316 中海惠利分级债券 0.9600 1.2160 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
1708 000317 中海惠利分级债券A 1.0120 1.1700 2013-11-21 232,760.01 1,256.11 江小震 中海基金管理有限公司
1709 000318 中海惠利分级债券B 0.9600 1.2120 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
1710 000674 中海惠祥分级债券 0.8840 0.9940 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
1711 000675 中海惠祥分级债券A 1.0060 1.1340 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
1712 000676 中海惠祥分级债券B 0.8830 1.0870 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
1713 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1714 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
1715 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0480 1.3380 2013-01-07 173,083.62 51,611.99 江小震 中海基金管理有限公司
1716 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1717 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1718 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1719 000298 中海纯债债券A 1.0010 1.1410 2014-04-23 42,756.47 6,225.16 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1720 000299 中海纯债债券C 0.9880 1.1280 2014-04-23 42,756.47 850.07 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1721 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.5960 2008-04-10 259,275.44 4,717.91 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1722 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0057 1.0057 2016-08-24 92,294.36 22,155.82 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1723 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0031 1.0031 2016-08-24 92,294.36 2,318.27 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1724 395011 中海增强收益债券A 1.1460 1.3260 2011-03-23 69,844.27 6,933.55 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1725 395012 中海增强收益债券C 1.1350 1.2850 2011-03-23 69,844.27 446.33 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1726 040015 华安动态灵活配置混合 1.6660 2.2790 2009-12-22 288,521.26 16,074.82 蒋璆 华安基金管理有限公司
1727 003508 华安睿安定开混合A 1.0627 1.0627 2017-03-15 22,023.22 10,514.51 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1728 003509 华安睿安定开混合C 1.0655 1.0655 2017-03-15 22,023.22 3,245.93 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1729 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理有限公司
1730 398051 中海环保新能源混合 1.0040 1.0040 2010-12-09 94,608.61 19,474.39 蒋佳良 中海基金管理有限公司
1731 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5660 1.7780 2008-04-16 173,316.36 126,256.16 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
1732 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7810 0.7810 2015-03-12 376,728.30 273,286.24 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
1733 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0614 1.0614 2017-07-05 200,000.00 131,035.84 蒋劲刚、杨建华、龙宇飞 长城基金管理有限公司
1734 519662 银河回报债券A 1.6330 1.6330 2013-08-09 34,627.26 65,827.16 蒋磊 银河基金管理有限公司
1735 519663 银河回报债券C 1.6090 1.6090 2013-08-09 34,627.26 14,283.88 蒋磊 银河基金管理有限公司
1736 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0770 1.4670 2012-04-25 253,774.36 46,151.77 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1737 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1150 1.4650 2012-04-25 253,774.36 1,201.51 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1738 519632 银河君辉定开债券 1.0174 1.0174 2017-04-20 21,096.16 10,116.73 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1739 519660 银河增利债券A 1.6190 1.6190 2013-07-17 88,683.05 15,273.15 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1740 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 2013-07-17 88,683.05 680.02 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1741 519676 银河强化债券 1.0250 1.6150 2011-05-31 105,774.25 200,948.75 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1742 002245 泰康稳健增利债券A 1.0374 1.0374 2016-02-03 63,073.47 16,580.14 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1743 002246 泰康稳健增利债券C 1.0709 1.0709 2016-02-03 63,073.47 7.01 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1744 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0034 1.0034 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1745 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0576 1.0576 2015-09-23 26,416.77 5,769.55 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1746 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 2015-09-23 26,416.77 0.25 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1747 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0401 1.0401 2017-01-22 26,713.00 22,974.90 蒋利娟、彭一博、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1748 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0303 1.0303 2017-06-15 52,188.27 49,643.47 蒋利娟、彭一博、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1749 000178 博时灵活配置混合A 1.1325 1.5501 2013-11-08 23,738.27 49,398.42 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1750 002557 博时灵活配置混合C 1.0946 1.4372 2016-03-22 0.00 4.15 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1751 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0530 1.0530 2017-05-19 29,523.14 19,214.76 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
1752 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2790 2.2790 2014-07-03 300,000.00 24,820.23 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
1753 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 2007-11-09 50,000.00 287,924.71 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
1754 150049 南方新兴消费收益 1.0320 1.3490 2012-03-13 192,982.87 2,275.89 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1755 150050 南方新兴消费进取 1.5200 4.0650 2012-03-13 192,982.87 2,275.89 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1756 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2760 2.5870 2012-03-13 192,982.87 54,218.74 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1757 001772 南方消费活力混合 1.3230 1.3230 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理有限公司
1758 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1759 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1760 002418 汇添富优选回报混合C 1.1830 1.1830 2016-02-03 0.00 185.27 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1761 470021 汇添富优选回报混合A 1.1760 1.1760 2015-12-22 0.00 21,259.44 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1762 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 6,537.50 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1763 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 34,037.96 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1764 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 74,893.46 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1765 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 551,390.22 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1766 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 417,755.85 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1767 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 11,278.76 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1768 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9050 0.9050 2007-10-12 2,975,033.03 698,944.34 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
1769 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.0379 1.0379 2017-04-20 31,042.26 7,388.11 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
1770 002259 鹏华健康环保混合 1.3540 1.3540 2016-01-20 31,951.19 17,066.42 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1771 160603 鹏华普天收益混合 1.3700 3.8710 2003-07-12 34,326.09 40,182.93 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1772 160624 鹏华消费领先混合 1.9710 1.8320 2013-12-23 200,000.00 14,650.72 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1773 070006 嘉实服务增值行业混合 6.0800 6.5900 2004-04-01 903,344.49 35,812.40 焦云(休产假)、陈少平(代理) 嘉实基金管理有限公司
1774 000928 中融国企改革混合 1.0220 1.0220 2014-12-16 64,052.02 13,531.88 解静 中融基金管理有限公司
1775 005142 中融沪港深大消费主题混合A 0.0000 0.0000 2017-11-16 29,895.67 10,933.24 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
1776 005143 中融沪港深大消费主题混合C 0.0000 0.0000 2017-11-16 29,895.67 18,962.42 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
1777 004135 申万菱信量化成长混合 0.9654 0.9654 2017-03-10 109,705.80 58,166.27 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1778 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2338 2.7738 2011-06-16 51,298.77 137,917.56 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1779 004951 申万菱信价值优利混合 1.0202 1.0202 2017-09-21 22,588.68 22,588.68 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1780 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3748 3.1673 2004-11-29 69,046.23 32,159.79 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1781 001230 鹏华医药科技股票 0.5830 0.5830 2015-06-02 378,257.30 273,630.57 金笑非 鹏华基金管理有限公司
1782 001480 财通成长优选混合 0.9610 0.9610 2015-06-29 260,533.62 97,330.58 金梓才 财通基金管理有限公司
1783 720001 财通价值动量混合 2.2240 2.3140 2011-12-01 105,857.29 37,983.27 金梓才 财通基金管理有限公司
1784 000017 财通可持续混合 1.7490 2.4320 2013-03-27 31,475.80 12,427.79 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
1785 001797 华融新利混合 1.0500 1.0500 2015-09-02 26,375.68 3,836.92 靳冰馨 华融证券股份有限公司
1786 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0228 1.1218 2015-05-14 59,474.70 1,899.61 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1787 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.5878 0.3931 2015-05-14 59,474.70 1,899.61 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1788 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0149 1.1192 2015-05-29 52,274.14 399.30 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1789 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.9161 0.0434 2015-05-29 52,274.14 399.30 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1790 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.3053 0.8636 2015-05-14 59,474.70 11,640.99 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1791 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9655 0.3846 2015-05-29 52,274.14 4,572.95 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1792 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.6324 1.6324 2010-02-11 92,516.80 18,093.52 荆一帆、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
1793 002657 招商安裕保本混合A 1.0250 1.0250 2016-06-20 298,736.19 126,730.09 康晶 招商基金管理有限公司
1794 002658 招商安裕保本混合C 1.0150 1.0150 2016-06-20 298,736.19 24,623.94 康晶 招商基金管理有限公司
1795 002756 招商招兴纯债债券A 1.0280 1.0510 2016-05-18 20,032.92 81,966.06 康晶 招商基金管理有限公司
1796 002757 招商招兴纯债债券C 1.0220 1.0450 2016-05-18 20,032.92 9.16 康晶 招商基金管理有限公司
1797 002815 招商招益两年债券A 1.0280 1.0280 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
1798 002816 招商招益两年债券C 1.0250 1.0250 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1799 003265 招商招坤纯债债券A 1.0142 1.0142 2016-10-18 89,744.57 38,664.54 康晶 招商基金管理有限公司
1800 003266 招商招坤纯债债券C 1.0093 1.0093 2016-10-18 89,744.57 395.90 康晶 招商基金管理有限公司
1801 003269 招商招乾纯债债券A 1.2081 1.2081 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 康晶 招商基金管理有限公司
1802 003270 招商招乾纯债债券C 1.1655 1.1655 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
1803 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0527 1.0527 2016-10-11 75,883.46 45,432.42 康晶 招商基金管理有限公司
1804 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0449 1.0449 2016-10-11 75,883.46 30,451.04 康晶 招商基金管理有限公司
1805 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.88 康晶 招商基金管理有限公司
1806 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 105.76 康晶 招商基金管理有限公司
1807 003632 招商稳乾定开混合A 1.0794 1.0794 2016-12-29 29,188.99 28,592.48 康晶 招商基金管理有限公司
1808 003633 招商稳乾定开混合C 1.0748 1.0748 2016-12-29 29,188.99 596.51 康晶 招商基金管理有限公司
1809 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0554 1.0554 2017-02-09 91,730.00 59,438.65 康晶 招商基金管理有限公司
1810 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0051 1.0051 2017-08-29 94,865.45 94,729.38 康晶 招商基金管理有限公司
1811 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0039 1.0039 2017-08-29 94,865.45 136.08 康晶 招商基金管理有限公司
1812 217003 招商安泰债券A 1.1562 1.9277 2003-04-28 258,657.45 32,455.96 康晶 招商基金管理有限公司
1813 217203 招商安泰债券B 1.1762 1.8797 2006-04-12 0.00 5,457.03 康晶 招商基金管理有限公司
1814 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0403 1.0403 2017-01-10 30,001.06 64,021.13 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1815 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1816 002516 招商丰达混合A 1.1120 1.1120 2016-08-25 80,000.51 20,151.25 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
1817 002517 招商丰达混合C 1.1030 1.1030 2016-08-25 80,000.51 0.22 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
1818 002575 招商丰睿混合A 1.1140 1.1140 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
1819 002576 招商丰睿混合C 1.1120 1.1120 2016-08-25 80,001.04 20,068.98 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
1820 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0017 1.0017 2016-10-25 181,586.04 181,066.37 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1821 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9964 0.9964 2016-10-25 181,586.04 519.67 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1822 217024 招商安盈保本混合 1.0420 1.3950 2012-08-20 456,008.01 218,190.72 康晶、姚爽 招商基金管理有限公司
1823 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0690 1.0890 2016-07-20 0.00 3,391.75 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1824 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1396 1.1396 2017-05-08 30,936.29 21,000.31 柯海东、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1825 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 1.0020 1.0020 2017-10-19 330,318.08 209,280.91 柯晓、夏莹莹 南方基金管理有限公司
1826 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0016 1.0016 2017-10-19 330,318.08 121,037.17 柯晓、夏莹莹 南方基金管理有限公司
1827 003420 德邦群利债券A 2.1569 2.1569 2017-03-10 30,001.45 5,507.91 孔飞 德邦基金管理有限公司
1828 003421 德邦群利债券C 2.1553 2.1553 2017-03-10 30,001.45 10.66 孔飞 德邦基金管理有限公司
1829 003902 德邦锐璟债券A 1.0202 1.0202 2016-12-16 30,001.11 49,855.95 孔飞 德邦基金管理有限公司
1830 003903 德邦锐璟债券C 1.0260 1.0260 2016-12-16 30,001.11 21.09 孔飞 德邦基金管理有限公司
1831 003145 中融竞争优势股票 1.0498 1.0498 2016-09-07 27,245.29 16,248.42 孔学兵 中融基金管理有限公司
1832 003670 中融物联网主题混合 1.1921 1.1921 2017-02-27 22,596.71 6,555.18 孔学兵 中融基金管理有限公司
1833 004671 中融核心成长混合 1.0165 1.0165 2017-09-29 70,314.96 70,314.96 孔学兵 中融基金管理有限公司
1834 001851 中融强国制造混合 1.0420 1.0420 2016-11-10 20,050.26 79,815.52 孔学兵、沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1835 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1836 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9730 1.1220 2012-05-07 30,408.55 5,465.49 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1837 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1838 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1000 1.5600 2009-04-08 114,072.52 25,512.55 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1839 610008 信达澳银信用债债券A 1.1930 1.1930 2013-05-14 39,888.22 24,915.41 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1840 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0530 1.5030 2009-04-08 114,072.52 572.93 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1841 610108 信达澳银信用债债券C 1.1680 1.1680 2013-05-14 39,888.22 353.40 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1842 002554 信达澳银纯债债券 1.0130 1.0130 2016-05-05 58,770.02 9,760.72 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1843 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6620 1.6620 2015-05-07 500,503.64 16,026.34 腊博 兴业基金管理有限公司
1844 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2890 1.2890 2015-05-21 300,264.00 12,446.25 腊博 兴业基金管理有限公司
1845 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0850 1.0850 2016-04-08 20,340.38 116,870.09 腊博 兴业基金管理有限公司
1846 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0940 1.1240 2016-04-25 45,180.66 35,750.64 腊博 兴业基金管理有限公司
1847 003671 兴业裕恒债券 1.0282 1.0282 2016-11-04 300,002.27 51,468.69 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
1848 003952 兴业18个月定开债券A 1.0231 1.0231 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1849 003953 兴业18个月定开债券C 1.0216 1.0216 2017-03-20 100,000.29 0.13 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1850 162202 泰达宏利周期混合 1.4489 3.4939 2003-04-25 62,716.01 17,379.06 赖庆鑫 泰达宏利基金管理有限公司
1851 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0390 1.1910 2014-03-06 127,063.11 19,688.17 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1852 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4310 1.4310 2014-03-06 127,063.11 19,688.17 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1853 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6060 0.6060 2011-08-31 61,480.88 32,667.71 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1854 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2350 1.3120 2014-03-06 127,063.11 10,081.25 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1855 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9701 0.9701 2016-12-29 34,794.40 10,767.11 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1856 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9728 0.9728 2016-12-29 34,794.40 4,881.62 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1857 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1858 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1859 159912 汇添富深证300ETF 1.4952 1.4952 2011-09-16 52,154.90 6,394.90 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1860 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5261 1.5261 2011-09-28 33,600.53 5,456.05 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1861 000433 安信鑫发优选混合 1.3380 1.3380 2013-12-31 55,079.34 4,331.26 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1862 001185 安信动态策略混合A 1.2640 1.2640 2015-04-15 61,328.28 25,032.09 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1863 002029 安信动态策略混合C 1.2577 1.2577 2015-11-17 0.00 54.76 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1864 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0796 1.0796 2017-07-20 21,975.14 8,499.76 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1865 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0792 1.0792 2017-07-20 21,975.14 8,128.86 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1866 001583 安信新常态股票 1.3550 1.3550 2015-08-07 22,472.34 21,843.72 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1867 004698 博时军工主题股票 1.0360 1.0360 2017-07-04 53,749.95 12,934.13 兰乔 博时基金管理有限公司
1868 519069 汇添富价值精选混合A 2.4750 3.9030 2009-01-23 151,252.27 197,981.21 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
1869 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1340 1.1340 2008-05-26 41,718.86 6,025.44 乐育涛、张凯 银华基金管理股份有限公司
1870 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0480 1.2021 2014-04-09 30,348.75 192,938.15 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1871 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0465 1.0465 2014-04-09 30,348.75 192,938.15 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1872 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0473 1.1244 2014-04-09 30,348.75 19,372.99 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1873 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6680 3.4780 2008-07-08 74,179.95 90,740.95 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
1874 519068 汇添富成长焦点混合 2.0714 3.2604 2007-03-12 999,899.30 379,314.81 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
1875 673010 西部利得新动向混合 1.0520 1.5870 2011-08-18 34,734.74 24,773.30 冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1876 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1550 2.4950 2013-10-29 38,214.20 291,539.05 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1877 000978 景顺长城量化精选股票 1.5570 1.5570 2015-02-04 140,787.42 130,363.14 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1878 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4650 1.4650 2016-07-13 21,932.47 38,094.47 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1879 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9560 0.9560 2015-09-23 30,677.93 8,581.03 黎新平 大成基金管理有限公司
1880 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9360 0.9360 2015-09-23 30,677.93 398.38 黎新平 大成基金管理有限公司
1881 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0658 1.0658 2016-09-20 56,056.07 16,543.09 黎新平 大成基金管理有限公司
1882 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1410 1.1410 2015-04-29 45,726.21 22,786.75 黎莹 德邦基金管理有限公司
1883 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1465 1.4165 2016-01-27 22,014.14 66,545.01 黎莹 德邦基金管理有限公司
1884 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0679 1.1679 2016-01-27 22,014.14 5,122.83 黎莹 德邦基金管理有限公司
1885 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0300 1.2290 2013-11-05 37,515.78 2,642.35 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1886 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0280 1.2140 2013-11-05 37,515.78 13,958.95 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1887 000875 建信稳定得利债券A 1.1800 1.1800 2014-12-02 275,816.96 6,458.41 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1888 000876 建信稳定得利债券C 1.1660 1.1660 2014-12-02 275,816.96 3,811.60 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1889 001948 建信稳定丰利债券A 1.0410 1.0410 2015-12-08 102,255.25 15,073.45 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1890 001949 建信稳定丰利债券C 1.0330 1.0330 2015-12-08 102,255.25 5,397.38 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1891 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0028 1.0328 2016-11-08 2,480,000.21 2,480,000.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1892 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 2012-11-15 1,686,880.76 6,063.93 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1893 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 2012-11-15 1,686,880.76 5,246.75 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1894 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0286 1.0286 2017-01-06 30,000.80 29,999.90 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
1895 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0256 1.0256 2017-01-06 30,000.80 0.66 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
1896 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
1897 217002 招商安泰平衡混合 1.1306 3.0026 2003-04-28 89,939.86 5,389.39 李崟 招商基金管理有限公司
1898 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0184 1.0184 2016-10-14 69,840.23 36,017.13 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1899 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0142 1.0142 2016-10-14 69,840.23 1,141.86 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1900 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1971 1.1971 2017-05-17 26,380.32 7,083.08 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1901 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1890 1.1890 2017-05-17 26,380.32 1,876.39 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1902 003847 华安鼎丰债券 1.0393 1.0393 2016-11-30 21,010.63 22,880.56 李邦长 华安基金管理有限公司
1903 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 11,913.91 李邦长 华安基金管理有限公司
1904 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 500.02 李邦长 华安基金管理有限公司
1905 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 11,036.00 李邦长 华安基金管理有限公司
1906 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 753,800.00 李邦长 华安基金管理有限公司
1907 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 8,515.31 李邦长 华安基金管理有限公司
1908 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 6,937.50 李邦长 华安基金管理有限公司
1909 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8010 0.8010 2015-05-26 423,550.73 120,085.11 李本刚 大成基金管理有限公司
1910 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7850 0.7850 2015-05-26 423,550.73 62,678.62 李本刚 大成基金管理有限公司
1911 002945 大成盛世精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李本刚 大成基金管理有限公司
1912 090015 大成内需增长混合A 2.7190 2.7190 2011-06-14 142,993.04 19,345.08 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
1913 960018 大成内需增长混合H 2.7190 2.7190 2016-02-19 0.00 172.62 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
1914 090001 大成价值增长混合 1.0476 4.0063 2002-11-11 260,475.29 243,330.87 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
1915 003208 东兴量化多策略混合 0.8838 0.8838 2016-10-27 21,309.78 2,451.65 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
1916 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
1917 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
1918 000457 上投摩根核心成长股票 2.3260 2.6350 2014-02-10 119,254.40 277,654.72 李博 上投摩根基金管理有限公司
1919 001144 大成互联网思维混合 0.9510 0.9510 2015-04-21 347,326.81 165,040.83 李博 大成基金管理有限公司
1920 090004 大成精选增值混合 1.0983 3.5193 2004-12-15 133,645.08 167,203.49 李博 大成基金管理有限公司
1921 377010 上投摩根阿尔法混合 4.2204 6.1404 2005-10-11 76,762.01 60,986.18 李博 上投摩根基金管理有限公司
1922 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1030 1.1030 2015-08-04 34,187.65 5,286.44 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1923 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1030 1.1030 2015-11-19 0.00 17.54 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1924 610001 信达澳银领先增长混合 1.4889 1.8189 2007-03-08 833,436.79 108,661.16 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1925 610002 信达澳银精华配置混合 1.3760 2.2560 2008-07-30 53,384.60 5,484.83 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1926 310328 申万菱信新动力混合 0.6614 3.0959 2005-11-10 66,960.40 145,250.71 李大刚、季新星 申万菱信基金管理有限公司
1927 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1260 1.2260 2016-02-03 24,090.42 15,274.64 李丹 国寿安保基金管理有限公司
1928 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.0060 1.0060 2016-09-20 34,287.04 5,814.94 李丹 华商基金管理有限公司
1929 003093 华商丰利增强定期开放债券C 1.0010 1.0010 2016-09-20 34,287.04 5,806.47 李丹 华商基金管理有限公司
1930 004206 华商元亨混合 1.0622 1.0622 2017-01-25 21,027.11 20,987.94 李丹 华商基金管理有限公司
1931 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1800 1.1800 2015-07-09 26,103.93 7,961.66 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
1932 002508 华宝宝鑫债券A 0.9902 0.9902 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1933 002509 华宝宝鑫债券C 0.9849 0.9849 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1934 004248 华宝新动力混合 1.0529 1.0529 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1935 004281 华宝新回报混合 1.0345 1.0345 2017-03-23 30,213.81 30,213.81 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1936 004284 华宝新优选混合 1.0329 1.0329 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1937 004335 华宝新飞跃混合 1.1177 1.1177 2017-02-27 30,009.80 30,009.65 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1938 240003 华宝兴业宝康债券 1.3745 2.0145 2003-07-15 128,758.90 41,925.84 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1939 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1046 1.4846 2009-02-17 225,820.84 12,436.00 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1940 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0564 1.4364 2009-02-17 225,820.84 1,005.04 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1941 240018 华宝兴业可转债 0.9610 0.9610 2011-04-27 144,838.38 5,139.54 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1942 004646 华宝新优享混合 1.0604 1.0604 2017-06-29 20,013.06 20,013.06 李栋梁、陈建华 华宝基金管理有限公司
1943 002111 华宝新起点混合 1.0565 1.0565 2016-12-19 20,005.62 75,796.67 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1944 001324 华宝新价值混合 1.1129 1.1129 2015-06-01 195,165.63 84,059.84 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1945 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1589 1.1589 2016-08-04 0.00 14,779.78 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1946 003154 华宝新活力混合 1.3318 1.3318 2016-09-07 59,307.97 14,502.43 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1947 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1604 1.1604 2015-06-11 143,805.65 12,402.38 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1948 710301 富安达增强收益债券A 1.1989 1.2189 2012-07-25 60,626.92 2,058.88 李飞 富安达基金管理有限公司
1949 710302 富安达增强收益债券C 1.1724 1.1924 2012-07-25 60,626.92 2,488.66 李飞 富安达基金管理有限公司
1950 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1951 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1952 002584 富安达长盈保本混合 1.0230 1.0230 2016-05-11 37,638.61 18,054.45 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1953 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1954 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1955 005246 国泰可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李海 国泰基金管理有限公司
1956 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 163,049.16 李海 国泰基金管理有限公司
1957 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0713 1.0482 2012-12-24 200,000.00 11,196.06 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1958 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0712 1.1562 2015-11-17 0.00 11,393.89 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1959 001790 国泰智能汽车股票 1.0350 1.0350 2017-08-01 136,641.96 136,641.96 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
1960 001751 华商信用增强债券A 1.0700 1.0700 2015-09-08 38,536.04 5,706.06 李海宝 华商基金管理有限公司
1961 001752 华商信用增强债券C 1.0600 1.0600 2015-09-08 38,536.04 1,355.08 李海宝 华商基金管理有限公司
1962 020005 国泰金马稳健混合 1.2020 4.9250 2004-06-18 123,116.77 147,285.01 李恒 国泰基金管理有限公司
1963 001616 嘉实环保低碳股票 1.6180 1.6180 2015-12-30 174,723.17 160,090.10 李化松 嘉实基金管理有限公司
1964 001801 汇添富达欣混合A 1.0940 1.0940 2015-12-02 87,360.57 15,545.55 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1965 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0770 1.0770 2016-12-21 87,217.04 31,877.24 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1966 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0910 1.0910 2016-12-21 87,217.04 3,454.83 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1967 002165 汇添富达欣混合C 1.0850 1.0850 2015-12-02 87,360.57 4,653.98 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1968 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0317 1.0317 2016-12-26 20,042.26 70,343.77 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1969 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0261 1.0261 2016-12-26 20,042.26 0.07 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1970 004436 添富年年泰定开混合A 1.0695 1.0695 2017-04-14 99,010.09 29,117.33 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1971 004437 添富年年泰定开混合C 1.0658 1.0658 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1972 501039 汇添富睿丰混合A 1.0197 1.0197 2017-09-29 33,281.61 22,759.73 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1973 501040 汇添富睿丰混合C 1.0192 1.0192 2017-09-29 33,281.61 10,521.88 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1974 003306 民生加银鑫益债券A 1.0211 1.0211 2017-03-07 20,804.37 9,000.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1975 003307 民生加银鑫益债券C 1.0194 1.0194 2017-03-07 20,804.37 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1976 003382 民生加银鑫享债券A 1.0275 1.0355 2016-10-31 500,026.89 186,593.50 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1977 003383 民生加银鑫享债券C 1.0235 1.0315 2016-10-31 500,026.89 17.32 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1978 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1979 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9931 0.9931 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1980 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1981 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2771 1.2771 2017-07-21 20,003.04 3.12 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1982 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0249 1.0249 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1983 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0233 1.0233 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1984 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1985 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1986 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5774 1.5774 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1987 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1988 004580 民生加银鑫华债券C 1.0024 1.0024 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1989 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 10,000.46 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1990 004611 民生加银鑫信债券C 1.1178 1.1178 2017-08-09 21,643.42 11,642.96 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1991 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0610 1.3000 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1992 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0570 1.2810 2013-08-01 211,303.59 7,526.63 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1993 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1994 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0290 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1995 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0240 1.0240 2016-09-09 20,003.40 0.67 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1996 003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9762 0.9762 2017-06-21 20,002.92 10,000.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1997 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9811 0.9811 2017-06-21 20,002.92 152.80 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1998 001681 新华积极价值混合 1.0440 1.0440 2015-12-21 49,497.93 26,366.67 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1999 519099 新华灵活主题混合 1.3480 1.8290 2011-07-13 53,044.57 2,471.81 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2000 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3470 1.3470 2014-04-23 29,558.09 1,986.47 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2001 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0870 1.0870 2016-06-08 61,921.29 2,917.82 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
2002 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0840 1.0840 2016-06-08 61,921.29 852.74 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
2003 001622 新华鑫锐混合 1.1844 1.1844 2016-10-26 28,560.19 16,138.68 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
2004 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1200 1.1200 2016-03-22 43,532.48 9,206.50 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
2005 320007 诺安成长混合 0.9710 1.4160 2009-03-10 116,783.81 53,217.23 李嘉 诺安基金管理有限公司
2006 001780 诺安改革趋势混合 1.0300 1.0300 2017-08-29 39,745.70 39,745.70 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
2007 000960 招商医药健康产业股票 1.1530 1.1530 2015-01-30 286,779.44 72,984.02 李佳存 招商基金管理有限公司
2008 001628 招商体育文化休闲股票 0.8900 0.8900 2015-08-18 50,413.53 7,821.61 李佳存 招商基金管理有限公司
2009 000844 南方绝对收益混合 1.1886 1.2186 2014-12-01 150,075.95 23,532.19 李佳亮 南方基金管理有限公司
2010 001113 南方大数据100指数A 0.8829 0.8829 2015-04-24 99,144.12 630,309.67 李佳亮 南方基金管理有限公司
2011 001420 南方大数据300指数A 1.1919 1.1919 2015-06-24 211,500.01 69,282.83 李佳亮 南方基金管理有限公司
2012 001421 南方量化成长股票 1.2120 1.2120 2015-06-29 48,116.97 83,111.14 李佳亮 南方基金管理有限公司
2013 001426 南方大数据300指数C 1.1832 1.1832 2015-06-24 211,500.01 9,524.41 李佳亮 南方基金管理有限公司
2014 002906 南方中证500增强股票A 1.1100 1.1100 2016-11-23 8,268.91 26,178.52 李佳亮 南方基金管理有限公司
2015 002907 南方中证500增强股票C 1.1130 1.1130 2016-11-23 8,268.91 4,712.41 李佳亮 南方基金管理有限公司
2016 004344 南方大数据100指数C 0.8811 0.8811 2017-02-23 0.00 208.60 李佳亮 南方基金管理有限公司
2017 000241 宝盈核心优势混合C 0.9786 1.8796 2013-08-01 0.00 2,116.77 李健伟 宝盈基金管理有限公司
2018 000924 宝盈先进制造混合 1.1160 1.1160 2014-12-17 425,705.27 57,700.60 李健伟 宝盈基金管理有限公司
2019 213006 宝盈核心优势混合A 1.0081 2.1281 2009-03-17 77,668.79 129,510.26 李健伟 宝盈基金管理有限公司
2020 000190 中银新回报混合 1.3290 1.5890 2013-09-10 103,874.48 77,789.74 李建 中银基金管理有限公司
2021 000572 中银多策略混合 1.3200 1.4500 2014-03-31 209,533.85 64,729.32 李建 中银基金管理有限公司
2022 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0420 1.2370 2015-01-30 155,349.20 229,900.04 李建 中银基金管理有限公司
2023 163816 中银转债增强债券A 1.9310 1.9310 2011-06-29 260,943.52 3,964.39 李建 中银基金管理有限公司
2024 163817 中银转债增强债券B 1.8840 1.8840 2011-06-29 260,943.52 3,276.18 李建 中银基金管理有限公司
2025 163823 中银保本混合 1.0520 1.6190 2012-09-19 421,900.73 390,509.19 李建 中银基金管理有限公司
2026 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1710 1.1710 2015-06-02 0.00 13,957.68 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2027 003135 金元顺安沣楹债券 1.0496 1.0496 2016-09-22 20,097.13 62,047.61 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2028 620003 金元顺安丰利债券 1.1080 1.3270 2009-03-23 147,480.65 232,101.42 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2029 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1740 1.3140 2011-08-16 27,766.95 1,385.29 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2030 620009 金元顺安丰祥债券 1.0310 1.2310 2013-02-05 40,812.46 20,304.98 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2031 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1246 1.1246 2016-09-27 49,654.07 20,351.45 李捷 国寿安保基金管理有限公司
2032 070009 嘉实超短债债券 1.0408 1.3811 2006-04-26 614,625.53 25,211.88 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
2033 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0800 3.1140 2002-10-08 144,641.57 38,127.02 李进 宝盈基金管理有限公司
2034 213003 宝盈策略增长混合 1.0064 1.9064 2007-01-19 956,830.90 258,082.25 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
2035 001122 鹏华弘利混合A 1.1151 1.1329 2015-03-12 324,648.25 105,576.02 李君 鹏华基金管理有限公司
2036 001123 鹏华弘利混合C 1.1047 1.1205 2015-03-12 324,648.25 2,929.10 李君 鹏华基金管理有限公司
2037 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1204 1.1204 2015-04-14 87,929.51 116,993.12 李君 鹏华基金管理有限公司
2038 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1055 1.1055 2015-04-14 87,929.51 600.35 李君 鹏华基金管理有限公司
2039 002018 鹏华弘安混合A 1.0604 1.0817 2015-11-24 72,561.93 81,425.43 李君 鹏华基金管理有限公司
2040 002019 鹏华弘安混合C 1.0227 1.0752 2015-11-24 72,561.93 39,615.92 李君 鹏华基金管理有限公司
2041 002643 鹏华兴利混合 1.0630 1.0630 2016-05-11 121,030.79 121,165.86 李君 鹏华基金管理有限公司
2042 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0726 1.0726 2016-06-13 101,140.78 43,012.16 李君 鹏华基金管理有限公司
2043 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0584 1.0734 2017-02-22 68,270.17 49,537.68 李君 鹏华基金管理有限公司
2044 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0583 1.0583 2016-06-28 100,066.99 24,186.08 李君、刘方正 鹏华基金管理有限公司
2045 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0822 1.0822 2016-08-25 80,151.26 50,128.22 李君、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2046 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6191 0.6191 2015-05-29 41,294.37 41,507.31 李康 国寿安保基金管理有限公司
2047 510380 国寿安保沪深300ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李康 国寿安保基金管理有限公司
2048 510560 国寿安保中证500ETF 1.3875 0.6425 2015-05-29 66,586.96 17,831.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
2049 162209 泰达宏利市值优选混合 0.9228 0.9228 2007-08-03 1,186,870.09 170,572.54 李坤元、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
2050 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.3090 3.2950 2014-12-26 300,000.00 29,153.75 李林益 大成基金管理有限公司
2051 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5940 1.5940 2014-04-30 28,157.43 37,166.35 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2052 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0560 1.1060 2016-03-11 59,447.71 19,568.06 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2053 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2054 487016 工银保本混合A 1.1320 1.3660 2011-12-27 342,989.67 31,164.42 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2055 003551 工银恒丰纯债债券 1.0020 1.0313 2016-10-27 30,017.84 112,343.65 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2056 003705 工银恒泰纯债债券 0.9986 1.0138 2016-11-15 30,021.92 2,189,619.95 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2057 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.0963 1.0963 2016-12-14 30,002.28 30,002.27 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2058 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.0942 1.0942 2016-12-21 30,004.43 30,004.43 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2059 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0555 1.0745 2017-02-24 60,003.58 40,004.91 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2060 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 2017-03-02 59,954.21 3,890.24 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2061 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0439 1.0609 2017-02-24 60,005.71 50,005.55 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2062 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0443 1.0613 2017-02-24 60,005.71 0.15 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2063 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2420 1.4810 2014-05-22 54,185.07 28,701.32 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2064 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1240 1.1440 2015-05-15 874,707.64 63,500.69 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2065 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1610 1.1610 2015-06-02 264,065.83 28,260.25 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2066 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2570 1.4360 2015-11-19 0.00 20,537.45 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2067 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1060 1.1260 2015-11-19 0.00 0.01 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2068 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1560 1.1560 2015-11-19 0.00 11,533.80 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2069 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0880 1.1080 2016-02-17 26,479.01 30,408.36 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2070 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2016-12-27 0.00 24,975.02 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2071 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0800 1.0800 2016-04-22 50,016.75 69,405.91 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2072 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0770 1.0770 2016-04-22 50,016.75 10.83 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2073 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0820 1.0820 2016-04-22 50,008.54 69,370.64 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2074 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0780 1.0780 2016-04-22 50,008.54 0.83 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2075 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1050 1.1050 2016-09-13 20,006.46 56,941.52 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2076 004694 天弘策略精选混合A 1.1216 1.1216 2017-06-21 1,520.58 857.91 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
2077 004748 天弘策略精选混合C 1.1203 1.1203 2017-06-21 1,520.58 981.84 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
2078 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
2079 050004 博时精选混合A 1.9343 3.5808 2004-06-22 610,258.54 223,633.54 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
2080 001394 博时新趋势混合A 1.1079 1.1079 2015-05-29 120,181.46 630.93 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
2081 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
2082 001861 富安达健康人生混合 1.1563 1.1563 2015-11-25 35,928.75 11,809.58 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
2083 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4490 0.4490 2011-12-20 29,485.45 8,065.30 李舒禾、刘儒明 信诚基金管理有限公司
2084 001577 嘉实低价策略股票 1.2830 1.2830 2015-07-27 74,646.25 26,146.84 李帅 嘉实基金管理有限公司
2085 001449 华商双驱优选混合 1.1540 1.3440 2015-07-08 67,904.72 101,145.41 李双全 华商基金管理有限公司
2086 630001 华商领先企业混合 0.9453 2.4063 2007-05-15 303,377.29 299,826.63 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
2087 001490 汇添富国企创新股票 1.1210 1.1210 2015-07-10 310,440.89 112,384.31 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
2088 000477 广发主题领先混合 1.9530 1.9530 2014-07-31 42,035.59 111,104.48 李巍 广发基金管理有限公司
2089 002125 广发新兴成长混合 1.0150 1.0150 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
2090 270028 广发制造业精选混合 2.8280 2.8280 2011-09-20 79,575.65 27,460.02 李巍 广发基金管理有限公司
2091 002124 广发新兴产业精选混合 1.4680 1.4680 2016-01-29 40,418.54 15,487.99 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
2092 270006 广发策略优选混合 2.0868 3.3468 2006-05-17 1,841,797.67 206,678.33 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
2093 001635 万家瑞益混合A 1.1810 1.1810 2015-12-07 20,171.02 75.96 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
2094 001636 万家瑞益混合C 1.1618 1.1618 2015-12-07 20,171.02 53,646.99 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
2095 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 691,855.43 李文君 民生加银基金管理有限公司
2096 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 627,373.07 李文君 民生加银基金管理有限公司
2097 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 445,451.97 李文君 民生加银基金管理有限公司
2098 002452 民生加银和鑫债券 1.0560 1.0860 2016-03-23 20,007.86 20,071.55 李文君 民生加银基金管理有限公司
2099 004184 民生加银鑫弘债券 1.0071 1.0071 2017-08-22 25,002.98 25,002.98 李文君 民生加银基金管理有限公司
2100 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0025 1.0025 2017-09-01 20,003.06 19,999.91 李文君 民生加银基金管理有限公司
2101 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8853 0.8853 2017-09-01 20,003.06 3.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
2102 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0106 1.0106 2017-07-21 27,002.99 9,999.96 李文君 民生加银基金管理有限公司
2103 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9913 0.9913 2017-07-21 27,002.99 3.13 李文君 民生加银基金管理有限公司
2104 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 10,000.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
2105 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0064 1.0064 2017-08-23 20,158.51 10,158.06 李文君 民生加银基金管理有限公司
2106 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 1,343.10 李文君 民生加银基金管理有限公司
2107 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 20,541.48 李文君 民生加银基金管理有限公司
2108 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0300 1.0300 2017-02-17 50,015.32 199,868.97 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2109 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0288 1.0288 2016-07-26 20,008.96 4,464.25 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2110 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0234 1.0234 2016-07-26 20,008.96 998.05 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2111 159942 华润元大中创100ETF 2.0790 0.6350 2015-05-25 38,137.63 3,799.37 李武群 华润元大基金管理有限公司
2112 001713 华润元大中创100联接 1.0780 1.0780 2015-12-23 33,285.68 2,082.30 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
2113 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0900 1.0900 2007-10-09 3,005,563.81 554,982.85 李湘杰 华夏基金管理有限公司
2114 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3294 1.3794 2016-11-11 37,895.77 34,111.09 李湘杰 华夏基金管理有限公司
2115 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 154,667.15 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2116 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 201,206.90 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2117 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.6040 1.6040 2014-12-12 249,014.87 90,353.02 李晓铭 富国基金管理有限公司
2118 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3450 1.3450 2016-03-08 25,062.95 4,892.64 李晓铭 富国基金管理有限公司
2119 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2190 1.2190 2015-08-04 27,412.95 46,438.43 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
2120 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2100 1.2100 2015-08-04 27,412.95 568.79 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
2121 100020 富国天益价值混合 1.6292 4.7505 2004-06-15 103,371.80 228,186.98 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
2122 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3932 1.5175 2016-12-22 2,180.41 101,396.27 李晓星 银华基金管理股份有限公司
2123 180031 银华中小盘混合 2.7600 4.0000 2012-06-20 26,026.72 141,909.49 李晓星 银华基金管理股份有限公司
2124 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0157 1.0547 2016-01-27 95,572.41 20,990.34 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2125 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0122 1.0472 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2126 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2127 004651 长信利丰债券E 1.4580 1.4580 2017-05-19 0.00 12.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2128 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8276 1.0376 2016-02-05 0.00 129,078.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2129 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7845 1.0445 2016-06-24 0.00 27,736.55 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2130 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0010 1.0710 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2131 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0057 1.0797 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2132 519947 长信利保债券 0.9714 0.9714 2015-11-16 30,512.92 9,257.08 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2133 519960 长信利广混合C 1.2190 1.2190 2015-11-30 0.00 5,010.87 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2134 519961 长信利广混合A 1.2410 1.2410 2015-06-12 26,110.26 3,496.28 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2135 519967 长信利富债券 1.0187 1.0187 2015-05-06 56,803.92 83,812.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2136 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0244 1.3032 2013-11-29 30,304.51 27,110.69 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2137 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0282 1.3210 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2138 519976 长信可转债C 1.2890 2.1960 2012-03-30 37,388.41 20,070.67 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2139 519977 长信可转债A 1.3127 2.2727 2012-03-30 37,388.41 23,281.42 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2140 519989 长信利丰债券C 1.4560 1.9490 2008-12-29 81,935.68 196,781.77 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2141 100038 富国沪深300增强 1.8550 1.8550 2009-12-16 348,990.93 123,559.91 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
2142 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.3250 2.3250 2011-10-12 45,548.72 39,692.29 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
2143 001072 华安智能装备主题股票 1.1490 1.1490 2015-04-24 323,772.06 110,875.00 李欣 华安基金管理有限公司
2144 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
2145 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
2146 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2353 1.5523 2015-10-08 0.00 1,784.41 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
2147 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2321 1.3721 2017-01-12 0.00 2,680.37 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
2148 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2336 1.5416 2009-12-30 147,764.30 332,680.86 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
2149 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3598 1.3598 2014-12-26 136,168.48 51,129.06 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
2150 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8420 0.8420 2015-12-02 69,411.40 103,494.08 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2151 001403 招商国企改革主题混合 0.9790 0.9790 2015-06-29 524,540.27 120,513.97 李亚 招商基金管理有限公司
2152 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2843 0.3242 2015-01-16 0.00 14,461.20 李耀柱 广发基金管理有限公司
2153 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2980 1.4580 2013-08-09 50,008.65 9,528.56 李耀柱 广发基金管理有限公司
2154 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1959 0.2205 2013-08-09 50,008.65 9,528.56 李耀柱 广发基金管理有限公司
2155 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.2840 1.3940 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
2156 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1938 0.2107 2013-12-10 24,567.04 11,452.78 李耀柱 广发基金管理有限公司
2157 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1840 0.1840 2015-01-16 0.00 6,118.89 李耀柱 广发基金管理有限公司
2158 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9190 0.9190 2015-03-30 105,100.20 35,697.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
2159 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1387 0.1387 2015-03-30 105,100.20 35,697.24 李耀柱 广发基金管理有限公司
2160 002121 广发沪港深新起点股票 1.4550 1.4550 2016-11-02 49,929.03 84,178.05 李耀柱 广发基金管理有限公司
2161 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9994 0.9994 2017-09-21 31,428.59 9,240.59 李耀柱 广发基金管理有限公司
2162 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.3669 1.3669 2015-06-10 26,305.25 2,005.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
2163 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2190 1.2190 2011-06-28 44,656.48 6,118.89 李耀柱 广发基金管理有限公司
2164 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.8840 2.1540 2012-08-15 25,472.17 14,461.20 李耀柱 广发基金管理有限公司
2165 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9965 0.9965 2017-09-21 31,428.59 22,188.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
2166 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9977 1.0267 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.30 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
2167 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0035 1.0140 2016-10-19 20,004.35 279,329.05 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
2168 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0483 1.0683 2017-02-10 60,003.73 50,002.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2169 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0476 1.0676 2017-02-10 60,003.73 0.85 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2170 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0317 1.0317 2017-08-01 40,003.52 40,001.29 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2171 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0314 1.0314 2017-08-01 40,003.52 2.24 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2172 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0800 1.2550 2013-07-30 121,339.45 136,091.80 李一硕 易方达基金管理有限公司
2173 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0660 1.2380 2013-07-30 121,339.45 3,476.38 李一硕 易方达基金管理有限公司
2174 161117 易方达永旭添利债券 1.0290 1.3840 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
2175 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2193 1.2193 2016-11-02 1,016.39 30,066.07 李游 创金合信基金管理有限公司
2176 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2057 1.2057 2016-11-02 1,016.39 36,967.86 李游 创金合信基金管理有限公司
2177 001706 诺安积极回报混合 1.0250 1.0250 2016-09-22 101,038.60 100,539.16 李玉良 诺安基金管理有限公司
2178 001743 诺安优选回报混合 1.0230 1.0230 2016-09-22 103,417.00 100,956.32 李玉良 诺安基金管理有限公司
2179 002067 诺安精选回报混合 1.0860 1.2460 2016-03-28 100,050.25 13,918.99 李玉良 诺安基金管理有限公司
2180 320016 诺安多策略混合 1.6930 1.6930 2011-08-09 124,907.15 3,303.08 李玉良 诺安基金管理有限公司
2181 001744 诺安进取回报混合 1.0540 1.0820 2016-09-27 38,174.71 23,254.00 李玉良、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2182 002692 富国创新科技混合 1.1680 1.1680 2016-06-16 26,781.62 14,404.07 李元博 富国基金管理有限公司
2183 100060 富国高新技术产业混合 2.0350 2.4550 2012-06-27 34,120.98 21,521.19 李元博 富国基金管理有限公司
2184 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 2010-08-12 44,063.06 6,205.36 李蕴炜 天弘基金管理有限公司
2185 001329 鹏华弘实混合A 1.1101 1.1101 2015-05-25 71,489.46 48,804.40 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2186 001330 鹏华弘实混合C 1.1812 1.1812 2015-05-25 71,489.46 3,500.82 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2187 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0941 1.0941 2015-06-18 29,324.23 6,353.02 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2188 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0829 1.0829 2015-06-18 29,324.23 70,664.96 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2189 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0883 1.0883 2016-06-01 85,088.03 14,232.55 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2190 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0788 1.0788 2016-06-01 85,088.03 6,198.31 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2191 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0486 1.0486 2016-09-27 131,440.14 79,066.21 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2192 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0563 1.0563 2016-09-27 166,352.38 78,697.94 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2193 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0541 1.0541 2016-09-01 106,933.94 16,270.08 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2194 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0465 1.0465 2016-09-01 106,933.94 15,328.40 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2195 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0865 1.0865 2017-01-25 55,934.35 30,660.23 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2196 004036 鹏华弘樽混合A 1.0717 1.0717 2016-12-29 20,000.41 89,966.09 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2197 004037 鹏华弘樽混合C 1.0727 1.0727 2016-12-29 20,000.41 1.00 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2198 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0578 1.0578 2016-09-27 100,579.91 43,827.94 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2199 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0505 1.0505 2016-09-27 100,579.91 17,708.62 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2200 001336 鹏华弘益混合A 1.1149 1.1149 2015-05-29 41,071.95 1,339.10 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
2201 001337 鹏华弘益混合C 1.0997 1.0997 2015-05-29 41,071.95 60,060.69 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
2202 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5350 1.5350 2016-08-01 88,020.95 154,290.29 李振兴 南方基金管理有限公司
2203 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0750 1.0750 2017-09-13 46,918.73 46,918.73 李振兴 南方基金管理有限公司
2204 005123 南方优享分红混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李振兴 南方基金管理有限公司
2205 004517 南方安康混合 1.0252 1.0252 2017-06-14 44,010.43 37,697.35 李振兴、林乐峰 南方基金管理有限公司
2206 000297 鹏华可转债债券 0.8800 0.8800 2015-02-03 43,057.11 5,265.23 李振宇 鹏华基金管理有限公司
2207 519025 海富通领先成长混合 1.4470 1.5970 2009-04-30 266,531.92 9,908.44 李志 海富通基金管理有限公司
2208 002674 中融融丰纯债债券A 0.9810 0.9810 2016-06-28 32,045.53 4,460.03 李倩 中融基金管理有限公司
2209 002675 中融融丰纯债债券C 0.9790 0.9790 2016-06-28 32,045.53 103.37 李倩 中融基金管理有限公司
2210 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2230 1.3330 2016-08-15 20,112.13 32,310.09 李倩 泓德基金管理有限公司
2211 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0050 1.0050 2016-08-15 20,112.13 5.37 李倩 泓德基金管理有限公司
2212 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0300 1.0300 2016-11-11 20,189.41 6,054.48 李倩 泓德基金管理有限公司
2213 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-11-11 20,189.41 13.75 李倩 泓德基金管理有限公司
2214 002738 泓德裕康债券A 1.0220 1.0220 2016-07-15 20,712.77 10,292.97 李倩 泓德基金管理有限公司
2215 002739 泓德裕康债券C 1.0170 1.0170 2016-07-15 20,712.77 17.99 李倩 泓德基金管理有限公司
2216 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0160 1.0160 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
2217 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0140 1.0140 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
2218 002742 泓德裕祥债券A 1.0330 1.0330 2017-01-13 20,893.07 20,304.81 李倩 泓德基金管理有限公司
2219 002743 泓德裕祥债券C 1.0290 1.0290 2017-01-13 20,893.07 39.73 李倩 泓德基金管理有限公司
2220 003009 中融盈泽债券A 1.0204 1.0204 2017-03-27 25,726.49 5,006.69 李倩 中融基金管理有限公司
2221 003010 中融盈泽债券C 1.0212 1.0212 2017-03-27 25,726.49 26.16 李倩 中融基金管理有限公司
2222 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 21.08 李倩 中融基金管理有限公司
2223 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 21.47 李倩 中融基金管理有限公司
2224 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0028 1.0028 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
2225 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0017 1.0017 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
2226 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0036 1.0036 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
2227 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0030 1.0030 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
2228 003926 中融恒信纯债A 1.0092 1.0092 2017-08-09 21,580.70 21,564.17 李倩 中融基金管理有限公司
2229 003927 中融恒信纯债C 1.0084 1.0084 2017-08-09 21,580.70 16.54 李倩 中融基金管理有限公司
2230 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0170 1.0170 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
2231 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0150 1.0150 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
2232 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2710 1.2710 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
2233 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2530 1.2530 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
2234 001739 中融融安二号保本混合 1.0350 1.0350 2015-09-25 24,737.68 12,670.49 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
2235 003013 中融恒泰纯债A 1.0056 1.0276 2016-12-27 20,004.17 199,504.34 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
2236 003014 中融恒泰纯债C 1.0264 1.0384 2016-12-27 20,004.17 659.22 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
2237 000893 工银创新动力股票 0.7650 0.7650 2014-12-11 671,635.38 148,500.56 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
2238 002378 建信安心保本五号混合 1.0450 1.0450 2016-02-04 444,984.35 322,453.47 李菁 建信基金管理有限责任公司
2239 002585 建信安心保本七号混合 1.0370 1.0370 2016-06-08 498,607.43 370,966.37 李菁 建信基金管理有限责任公司
2240 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0048 1.0348 2016-11-16 2,480,000.21 2,480,000.21 李菁 建信基金管理有限责任公司
2241 004182 建信瑞福添利混合A 1.0167 1.0167 2017-05-25 47,562.81 8,442.73 李菁 建信基金管理有限责任公司
2242 004468 建信瑞福添利混合C 1.0099 1.0099 2017-05-25 47,562.81 8,051.05 李菁 建信基金管理有限责任公司
2243 530009 建信收益增强A 1.6250 1.7400 2009-06-02 796,447.40 32,870.91 李菁 建信基金管理有限责任公司
2244 531009 建信收益增强C 1.5710 1.6860 2009-06-02 796,447.40 9,083.93 李菁 建信基金管理有限责任公司
2245 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3390 1.4900 2011-06-16 76,125.62 4,000.34 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
2246 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3230 1.3230 2014-06-16 0.00 976.30 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
2247 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3230 1.6570 2010-09-08 398,649.49 114,576.29 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2248 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3180 1.6240 2010-09-08 398,649.49 41,691.10 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2249 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0778 1.0778 2015-10-28 400,032.63 42,967.84 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2250 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0629 1.0629 2015-10-28 400,032.63 176,432.70 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2251 002677 国投瑞银和安债券A 1.0540 1.0540 2016-04-22 50,013.86 11,016.49 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2252 002678 国投瑞银和安债券C 1.0500 1.0500 2016-04-22 50,013.86 16.81 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2253 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2200 1.4700 2011-12-20 46,422.92 105,470.96 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2254 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0294 1.2090 2008-12-03 194,483.38 15,279.60 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
2255 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0272 1.2146 2011-06-07 0.00 6,164.86 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
2256 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0071 1.0071 2016-09-27 220,478.12 90,172.90 李琪 长盛基金管理有限公司
2257 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0037 1.0037 2016-09-27 220,478.12 1,444.89 李琪 长盛基金管理有限公司
2258 270041 广发消费品精选混合 2.8030 2.8030 2012-06-12 64,851.41 16,879.95 李琛 广发基金管理有限公司
2259 003406 南方多元债券发起式 1.0140 1.0140 2016-09-29 501,000.89 419,800.59 李璇 南方基金管理有限公司
2260 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0133 1.0133 2017-05-22 52,373.60 19,002.37 李璇 南方基金管理有限公司
2261 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0104 1.0104 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇 南方基金管理有限公司
2262 004180 南方宏元债券A 1.0190 1.0190 2017-01-18 21,011.58 1,010.20 李璇 南方基金管理有限公司
2263 004181 南方宏元债券C 1.0190 1.0190 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理有限公司
2264 004446 南方荣年混合A 1.0092 1.0092 2017-07-13 40,137.78 13,603.77 李璇 南方基金管理有限公司
2265 004447 南方荣年混合C 1.0072 1.0072 2017-07-13 40,137.78 26,534.01 李璇 南方基金管理有限公司
2266 160128 南方金利A 1.0010 1.3470 2012-05-17 162,185.37 24,167.44 李璇 南方基金管理有限公司
2267 160129 南方金利C 0.9990 1.3290 2012-05-17 162,185.37 11,663.78 李璇 南方基金管理有限公司
2268 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 1.2460 2013-11-12 72,512.03 10,006.17 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
2269 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0810 1.2290 2013-11-12 72,512.03 4,337.49 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
2270 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0200 1.0200 2017-06-15 33,280.51 8,449.75 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
2271 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0175 1.0175 2017-06-15 33,280.51 24,830.76 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
2272 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0747 1.0747 2017-03-24 74,038.46 74,016.38 李璇、李佳亮 南方基金管理有限公司
2273 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0720 1.0720 2017-03-24 74,038.46 22.08 李璇、李佳亮 南方基金管理有限公司
2274 003936 南方和利定期开放债券A 1.0165 1.0165 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2275 003937 南方和利定期开放债券C 1.0133 1.0133 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2276 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0033 1.0033 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2277 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9880 0.9880 2016-08-10 62,481.27 21,666.93 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
2278 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0608 1.0608 2016-11-23 74,488.35 71,312.24 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
2279 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0567 1.0567 2016-11-23 74,488.35 3,176.11 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
2280 000563 南方通利债券A 1.0270 1.2420 2014-04-25 66,939.43 84,124.71 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2281 000564 南方通利债券C 1.0240 1.2390 2014-04-25 66,939.43 33,119.32 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2282 202102 南方多利增强债券C 1.0668 1.6081 2006-03-27 897,711.40 43,582.61 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2283 202103 南方多利增强债券A 1.0696 1.6361 2009-09-23 0.00 115,962.04 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2284 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0260 1.3750 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2285 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1350 1.2350 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2286 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1210 1.2210 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2287 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2288 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2289 233012 大摩多元收益债券A 1.6690 1.6690 2012-08-28 344,758.74 14,568.81 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2290 233013 大摩多元收益债券C 1.6300 1.6300 2012-08-28 344,758.74 29,286.91 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2291 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.1296 1.1296 2016-10-25 21,373.30 7,775.61 李昱 中科沃土基金管理有限公司
2292 005281 中科沃土转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
2293 003622 创金合信优价成长股票A 1.1432 1.1432 2016-11-02 1,018.77 15,796.08 李晗 创金合信基金管理有限公司
2294 003623 创金合信优价成长股票C 1.1414 1.1414 2016-11-02 1,018.77 527.63 李晗 创金合信基金管理有限公司
2295 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0210 1.0210 2016-08-22 50,078.12 49,725.17 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2296 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0120 1.0120 2016-08-22 50,078.12 7.08 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2297 001662 创金沪港深精选混合 1.1280 1.1280 2015-08-24 30,386.87 89,137.30 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
2298 003230 创金合信鑫动力混合A 1.1090 1.1090 2016-08-30 80,022.81 411.24 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2299 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0470 1.0470 2016-08-30 80,022.81 7.85 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2300 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0380 1.0380 2016-12-19 21,315.58 35,317.25 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2301 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2230 1.2230 2016-12-19 21,315.58 308.95 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2302 000107 富国稳健增强债券A 1.0420 1.3400 2013-05-21 329,952.57 20,848.97 李羿 富国基金管理有限公司