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开放式基金
数据日期:2018-01-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
2 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
3 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
4 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8226 1.8226 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
5 968009 建银国际国策主导股票 10.8300 10.8300 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
6 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7300 11.5200 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
7 968013 施罗德亚洲高息股债M 122.4111 122.4111 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
8 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0283 1.0283 2017-12-18 0.00 0.00 东方汇理资产管理香港有限公司
9 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 1.0202 1.0202 2017-12-18 0.00 0.00 东方汇理资产管理香港有限公司
10 968010 摩根太平洋证券人民币 17.1600 17.1600 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
11 968011 摩根太平洋证券美元 16.4000 16.4000 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd 摩根基金(亚洲)有限公司
12 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4630 1.7310 2013-08-12 20,459.80 3,682.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
13 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0502 1.0502 2016-04-13 40,964.08 4,493.64 艾小军 国泰基金管理有限公司
14 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1430 1.2090 2017-05-19 20,217.14 16,318.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
15 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0553 1.0553 2017-05-02 0.00 4,630.36 艾小军 国泰基金管理有限公司
16 020011 国泰沪深300指数 0.9143 1.3089 2007-11-11 34,798.98 219,960.12 艾小军 国泰基金管理有限公司
17 020021 国泰金融ETF联接 1.8819 1.8819 2011-03-31 98,376.60 34,038.56 艾小军 国泰基金管理有限公司
18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5110 1.5110 2011-04-19 262,481.39 12,057.86 艾小军 国泰基金管理有限公司
19 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0021 1.1327 2015-03-26 105,659.99 1,235.26 艾小军 国泰基金管理有限公司
20 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3509 0.4073 2015-03-26 105,659.99 1,235.26 艾小军 国泰基金管理有限公司
21 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1765 0.8158 2015-03-26 105,659.99 17,966.71 艾小军 国泰基金管理有限公司
22 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0556 1.0556 2017-04-27 23,239.88 5,493.18 艾小军 国泰基金管理有限公司
23 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7893 0.7893 2017-03-29 26,809.87 21,284.58 艾小军 国泰基金管理有限公司
24 510230 金融ETF 6.9323 1.9688 2011-03-31 56,604.45 61,875.96 艾小军 国泰基金管理有限公司
25 512660 国泰中证军工ETF 0.8113 0.8113 2016-07-26 58,908.00 42,809.69 艾小军 国泰基金管理有限公司
26 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0589 1.0589 2016-07-26 42,929.15 73,030.69 艾小军 国泰基金管理有限公司
27 518800 国泰黄金ETF 2.7314 1.0332 2013-07-18 41,033.68 8,861.85 艾小军 国泰基金管理有限公司
28 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.1020 1.1020 2011-02-11 43,657.22 2,759.17 白海峰 招商基金管理有限公司
29 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1610 1.1610 2010-03-25 55,299.30 2,538.35 白海峰 招商基金管理有限公司
30 000817 中银安心回报债券 1.0040 1.1220 2014-10-24 322,015.65 490,416.77 白洁 中银基金管理有限公司
31 002614 中银颐利混合A 1.0280 1.1110 2016-08-09 28,898.46 63,208.19 白洁 中银基金管理有限公司
32 002615 中银颐利混合C 1.0280 1.1110 2016-08-09 28,898.46 4,767.45 白洁 中银基金管理有限公司
33 003213 中银悦享定期开放债券 0.9888 0.9888 2016-09-28 2,800,035.00 2,801,030.57 白洁 中银基金管理有限公司
34 003313 中银睿享定开债券 1.0048 1.0218 2016-09-22 20,115.47 2,392,257.04 白洁 中银基金管理有限公司
35 004038 中银富享定期开放债券 1.0247 1.0247 2017-03-20 20,007.61 21,021.31 白洁 中银基金管理有限公司
36 004899 中银信享定期开放债券 1.0103 1.0103 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
37 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0150 1.1550 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
38 002057 中银新机遇混合A 1.0250 1.1480 2015-11-19 227,718.71 68,676.27 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
39 002058 中银新机遇混合C 1.0220 1.1450 2015-11-19 227,718.71 3,974.16 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
40 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
41 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
42 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 12,668.35 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
43 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,745,878.20 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
44 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0354 1.0598 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 柏重波 嘉实基金管理有限公司
45 002168 嘉实智能汽车股票 1.4550 1.4550 2016-02-04 22,904.85 17,386.32 柏重波、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
46 000823 银华高端制造业混合 0.8820 0.8820 2014-11-13 228,725.87 38,883.18 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
47 001163 银华中国梦30股票 1.1910 1.1910 2015-04-29 266,077.74 101,829.48 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
48 260112 景顺长城能源基建混合 1.6640 2.3690 2009-10-20 93,403.27 124,571.01 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
49 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1690 1.1690 2015-04-15 1,101,159.44 349,374.16 鲍无可、黎海威 景顺长城基金管理有限公司
50 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.0824 1.1724 2011-09-26 29,984.44 40,373.44 毕凯 南方基金管理股份有限公司
51 519035 富国天博创新主题混合 1.6681 5.1544 2007-04-27 50,000.00 133,322.48 毕天宇 富国基金管理有限公司
52 000513 富国高端制造行业股票 1.7410 1.7410 2014-06-20 39,065.07 48,109.10 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
53 004641 万家量化睿选混合 1.0762 1.0762 2017-08-04 93,744.95 39,423.22 卞勇 万家基金管理有限公司
54 005319 万家丰益上证50指数增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
55 005320 万家丰益上证50指数增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 卞勇 万家基金管理有限公司
56 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0026 1.3220 2012-08-02 41,242.39 571.45 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
57 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.8028 2.0063 2012-08-02 41,242.39 571.45 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
58 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.8055 1.8055 2011-03-17 108,863.96 3,063.19 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
59 161910 万家中证创业成长指数分级 0.9027 1.6641 2012-08-02 41,242.39 785.99 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
60 510680 万家上证50ETF 2.5422 2.5422 2013-10-31 50,072.47 6,012.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
61 519180 万家180指数 1.0036 3.3436 2003-03-15 192,978.95 174,128.92 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
62 000768 长城久盈分级债券 0.9770 1.3260 2014-10-28 101,150.88 103,772.61 蔡旻 长城基金管理有限公司
63 000769 长城久盈分级债券A 1.0050 1.1280 2014-10-28 101,150.88 103,772.61 蔡旻 长城基金管理有限公司
64 000770 长城久盈分级债券B 0.9760 1.3520 2014-10-28 101,150.88 103,772.61 蔡旻 长城基金管理有限公司
65 003290 长城久稳债券 1.0160 1.0160 2016-11-11 20,000.30 19,999.58 蔡旻 长城基金管理有限公司
66 200009 长城稳健增利债券 1.1410 1.5460 2008-08-27 128,955.21 2,315.16 蔡旻 长城基金管理有限公司
67 002703 长城久源保本混合 1.0110 1.0110 2016-06-21 206,462.95 135,912.68 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
68 000254 长城定期开放债券A 1.0740 1.3280 2013-09-06 81,159.70 195,149.89 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
69 000255 长城定期开放债券C 1.0810 1.3090 2013-09-06 81,159.70 5,807.77 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
70 003546 长城久信债券 1.0264 1.0264 2016-11-30 20,034.21 20,560.21 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
71 000936 博时产业新动力混合 1.5850 1.6110 2015-01-26 237,147.48 27,374.73 蔡滨 博时基金管理有限公司
72 002142 博时外延增长主题混合 1.2620 1.5100 2016-02-03 20,634.31 16,221.22 蔡滨 博时基金管理有限公司
73 004677 博时战略新兴产业混合 1.1380 1.1380 2017-08-09 24,376.80 9,216.09 蔡滨 博时基金管理有限公司
74 002595 博时工业4.0主题股票 1.2430 1.2430 2016-06-08 21,611.36 3,157.90 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
75 002789 长盛同享保本混合A 1.0680 1.0680 2016-06-28 473,448.03 309,962.05 蔡宾 长盛基金管理有限公司
76 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.03 蔡宾 长盛基金管理有限公司
77 519095 新华行业周期轮换混合 1.8400 2.7400 2010-07-21 34,774.06 6,162.00 蔡春红、路文韬 新华基金管理股份有限公司
78 213010 宝盈中证100指数增强 1.5670 1.5670 2010-02-08 28,124.14 15,247.38 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
79 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0520 1.2830 2012-07-24 83,597.47 3,271.12 蔡德森 嘉实基金管理有限公司
80 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0115 1.0251 2017-05-23 351,008.84 488,391.50 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
81 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0220 1.0225 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
82 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
83 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
84 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
85 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
86 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.1270 1.1270 2016-08-19 60,016.17 170.35 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
87 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.1150 1.1150 2016-08-19 60,016.17 20,165.05 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
88 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0925 1.1725 2017-05-16 23,303.45 23,813.07 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
89 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1100 1.1300 2015-12-08 27,541.65 18.27 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
90 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 2015-12-08 27,541.65 7.85 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
91 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 14,169.99 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
92 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 1,274,552.41 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
93 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6410 1.7050 2015-11-16 260,155.12 7,891.91 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
94 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1560 1.1690 2015-11-16 260,155.12 7,507.45 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
95 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3250 1.4150 2015-11-17 123,375.74 42,484.45 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
96 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0680 1.1080 2015-11-17 123,375.74 8,224.14 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
97 005445 华宝价值发现混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
98 240005 华宝多策略股票 0.5284 4.5743 2004-05-11 523,333.83 282,565.05 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
99 240022 华宝资源优选混合 1.4710 1.5800 2012-08-21 50,297.78 38,935.52 蔡目荣 华宝基金管理有限公司
100 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1385 2.4585 2006-05-23 292,191.92 12,673.94 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
101 000554 中国梦灵活配置混合 1.6610 1.6610 2014-06-09 119,419.09 51,219.59 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
102 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1091 3.2347 2004-10-14 353,557.64 81,655.20 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
103 003659 山证策略精选混合 1.0858 1.0858 2016-12-29 49,992.16 9,987.69 蔡文 山西证券股份有限公司
104 005226 山证改革精选混合 0.9999 0.9999 2018-01-12 21,406.34 21,406.34 蔡文 山西证券股份有限公司
105 002001 华夏回报混合A 1.5160 4.4700 2003-09-05 379,688.58 744,474.56 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
106 002021 华夏回报二号混合 1.3090 3.3540 2006-08-14 632,708.06 423,118.13 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
107 005450 华夏稳盛混合 0.9995 0.9995 2018-01-17 781,738.53 781,738.53 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
108 960002 华夏回报混合H 1.5160 4.4700 2015-12-29 0.00 0.00 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
109 002449 民生加银量化中国混合 1.1420 1.1420 2016-05-19 24,780.23 9,140.27 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
110 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0234 1.0234 2017-06-02 64,381.94 4,407.65 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
111 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0217 1.0217 2017-06-02 64,381.94 1,106.57 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
112 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8420 0.8420 2012-03-08 68,268.13 17,492.71 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
113 968006 行健宏扬中国股票 1.5356 1.5356 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
114 004870 融通创业板指数C 0.8050 0.8050 2017-07-05 0.00 65.12 蔡志伟 融通基金管理有限公司
115 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.1580 1.3670 2017-07-05 0.00 7.83 蔡志伟 融通基金管理有限公司
116 004875 融通深证成份指数C 0.9320 0.9320 2017-07-05 0.00 0.74 蔡志伟 融通基金管理有限公司
117 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2920 2.8850 2005-05-12 51,352.72 66,660.38 蔡志伟 融通基金管理有限公司
118 161612 融通深证成份指数A 0.9330 0.9430 2010-11-15 184,884.16 16,914.99 蔡志伟 融通基金管理有限公司
119 161613 融通创业板指数A 0.8070 2.0670 2012-04-06 48,732.17 58,302.35 蔡志伟 融通基金管理有限公司
120 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0260 1.0610 2015-07-21 58,431.08 3,926.72 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
121 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0220 1.0540 2015-07-21 58,431.08 1,090.72 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
122 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0082 1.0082 2017-11-24 301,027.18 301,027.18 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
123 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0100 1.6898 2008-01-11 419,555.11 43,863.89 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
124 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2230 2012-12-11 258,101.36 1,618.85 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
125 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0480 1.2340 2012-12-11 258,101.36 88,105.82 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
126 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0020 1.1440 2015-03-26 339,527.72 11,048.14 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
127 150218 交银国证新能源指数分级B 0.5220 0.3400 2015-03-26 339,527.72 11,048.14 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
128 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0020 1.1450 2015-06-26 44,157.01 234.15 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
129 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8320 0.2180 2015-06-26 44,157.01 234.15 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
130 150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1.0560 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
131 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
132 159913 交银深证300价值ETF 2.0480 2.0480 2011-09-22 33,232.97 3,433.51 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
133 164905 交银国证新能源指数分级 0.7620 0.8260 2015-03-26 339,527.72 49,493.75 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
134 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5120 1.5120 2015-05-27 78,892.45 78,174.76 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
135 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9170 0.6250 2015-06-26 44,157.01 12,430.72 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
136 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.8750 0.8750 2016-07-19 0.00 14,901.96 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
137 16490L 交银中证环境治理指数分级 0.9490 0.9490 2015-08-13 30,099.56 13,674.43 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
138 510010 治理ETF 1.2700 1.4140 2009-09-25 100,928.42 40,264.31 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
139 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.4120 1.4120 2009-09-29 709,025.78 36,421.67 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
140 519706 交银深证300价值联接 1.9110 1.9110 2011-09-28 37,432.24 3,702.20 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
141 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0699 1.0699 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
142 000940 富国中小盘精选混合 1.4060 1.4060 2015-01-23 207,824.25 58,035.59 曹晋 富国基金管理有限公司
143 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9140 3.6270 2002-08-16 461,691.37 50,136.82 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
144 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
145 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
146 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0325 1.0325 2017-11-01 744,059.23 744,059.23 曹名长 中欧基金管理有限公司
147 001882 中欧价值发现混合E 2.3830 2.8630 2015-10-08 0.00 2,953.33 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
148 004232 中欧价值发现混合C 2.0901 2.7661 2017-01-12 0.00 15,625.13 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
149 166005 中欧价值发现混合A 2.1032 2.7792 2009-07-24 71,473.17 284,717.21 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
150 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
151 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
152 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1660 1.2460 2016-11-08 64,078.39 70,067.20 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
153 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1560 1.2360 2016-11-08 64,078.39 4,825.21 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
154 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.0146 1.0146 2017-11-24 99,284.32 99,284.32 曹名长、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
155 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5130 1.5130 2015-09-30 27,562.84 210,334.26 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
156 001891 中欧成长优选混合E 1.1582 1.5382 2015-09-22 0.00 152.02 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
157 166020 中欧成长优选混合A 1.1169 1.4509 2013-08-21 84,080.92 5,904.79 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
158 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7196 3.5556 2006-09-27 143,638.87 75,049.29 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
159 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3384 1.3384 2016-11-10 124,512.21 53,424.84 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
160 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3267 1.3267 2016-11-10 124,512.21 11,461.27 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
161 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9520 0.9520 2015-02-11 94,124.74 24,148.14 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
162 005209 东吴双三角股票A 0.9930 0.9930 2017-12-05 51,142.58 42,062.04 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
163 005210 东吴双三角股票C 0.9913 0.9913 2017-12-05 51,142.58 9,080.54 曹松涛、彭敢 东吴基金管理有限公司
164 002967 浙商大数据智选消费混合 1.1000 1.1000 2017-01-11 48,868.93 23,371.10 查晓磊 浙商基金管理有限公司
165 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0020 1.3120 2012-05-07 35,436.36 149.25 查晓磊 浙商基金管理有限公司
166 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.8800 1.8800 2012-05-07 35,436.36 149.25 查晓磊 浙商基金管理有限公司
167 166802 浙商沪深300指数分级 1.4410 1.5960 2012-05-07 35,436.36 7,475.02 查晓磊 浙商基金管理有限公司
168 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1800 1.1800 2015-05-04 30,283.79 53.74 查晓磊、周锦程 浙商基金管理有限公司
169 004885 长信先优债券 1.0082 1.0082 2017-08-01 20,011.83 13,440.35 常松 长信基金管理有限责任公司
170 004945 长信中证500指数 1.0083 1.0083 2017-08-30 21,035.29 31,518.90 常松 长信基金管理有限责任公司
171 519994 长信金利趋势混合 0.5623 2.8131 2006-04-30 61,325.45 278,019.58 常松 长信基金管理有限责任公司
172 070018 嘉实回报混合 1.2400 1.6870 2009-08-18 1,010,361.18 39,644.17 常蓁 嘉实基金管理有限公司
173 001569 泰信国策驱动混合 0.7330 0.7330 2015-10-27 63,296.41 20,580.67 车广路 泰信基金管理有限公司
174 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0734 1.5511 2009-04-22 107,526.62 12,063.05 车广路 泰信基金管理有限公司
175 000945 华夏医疗健康混合A 1.4730 1.4730 2015-02-02 177,250.36 165,322.19 陈斌 华夏基金管理有限公司
176 000946 华夏医疗健康混合C 1.4510 1.4510 2015-02-02 177,250.36 34,562.42 陈斌 华夏基金管理有限公司
177 002264 华夏乐享健康混合 1.0990 1.0990 2016-08-03 144,871.86 22,911.11 陈斌 华夏基金管理有限公司
178 001246 兴银长乐定开债券 1.0070 1.1200 2015-06-09 500,068.95 500,054.96 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
179 004122 兴银长益定开债 1.0073 1.0277 2017-03-15 300,040.25 300,029.18 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
180 004123 兴银长盈定开债 1.0068 1.0213 2017-03-15 200,047.77 200,035.97 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
181 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
182 003628 兴银收益增强债券 1.0266 1.0266 2016-11-28 29,053.08 5,229.26 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
183 005144 东吴优益债券A 0.9983 0.9983 2017-11-28 40,947.72 6,108.67 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
184 005145 东吴优益债券C 0.9976 0.9976 2017-11-28 40,947.72 10,698.59 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
185 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7200 0.7200 2015-06-03 39,573.53 20,190.61 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
186 162204 泰达宏利行业混合 3.5748 5.3798 2004-07-09 201,703.42 14,123.95 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
187 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0959 1.2342 2013-09-02 30,391.85 5,172.74 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
188 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0798 1.2181 2013-09-02 30,391.85 217.68 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
189 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1080 1.1080 2014-12-11 111,304.89 6,135.73 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
190 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0900 1.0900 2014-12-11 111,304.89 44.32 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
191 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0520 1.2460 2011-09-22 21,195.23 5,862.57 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
192 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9929 1.3879 2007-12-03 0.00 1,246.84 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
193 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0276 1.4229 2006-04-13 565,430.16 3,837.36 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
194 000589 光大保德信银发商机混合 1.6930 1.9430 2014-04-29 31,573.12 12,050.23 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
195 000259 农银区间收益混合 2.3821 2.3821 2013-08-21 60,431.17 38,051.90 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
196 660003 农银平衡双利混合 1.5649 2.1796 2009-04-08 646,551.80 23,616.66 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
197 660004 农银策略价值混合 2.1130 2.1130 2009-09-29 778,852.77 19,441.33 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
198 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
199 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
200 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
201 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
202 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
203 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
204 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1514 1.6749 2011-11-23 166,790.73 34,951.75 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
205 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0790 1.2980 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
206 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0610 1.2770 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
207 000606 天弘优选债券 1.0082 1.0082 2017-09-26 27,576.15 18,526.64 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
208 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0040 1.5130 2013-09-17 68,875.24 16,275.35 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
209 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
210 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
211 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
212 002432 天弘乐享保本混合 1.0093 1.0391 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
213 420005 天弘周期策略混合 1.5630 1.9340 2009-12-17 69,893.94 10,109.22 陈国光 天弘基金管理有限公司
214 003567 华夏行业景气混合 1.1409 1.1409 2017-02-04 38,182.87 9,502.10 陈虎 华夏基金管理有限公司
215 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 1,723.29 陈会荣 大成基金管理有限公司
216 003574 大成惠利纯债债券 1.0047 1.0312 2016-11-02 20,005.44 149,764.98 陈会荣 大成基金管理有限公司
217 003575 大成惠益纯债债券 1.0052 1.0354 2016-11-02 20,003.64 599,456.03 陈会荣 大成基金管理有限公司
218 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 8,096.58 陈会荣 大成基金管理有限公司
219 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 403,421.62 陈会荣 大成基金管理有限公司
220 000152 大成景旭纯债债券A 1.0950 1.3050 2013-07-23 98,590.67 1,157.03 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
221 000153 大成景旭纯债债券C 1.0770 1.2870 2013-07-23 98,590.67 13,635.50 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
222 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2200 1.2200 2015-05-04 24,598.39 21,379.91 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
223 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2180 1.2180 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
224 004464 万家玖盛债券A 1.0232 1.0232 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 陈佳昀 万家基金管理有限公司
225 004465 万家玖盛债券C 1.0219 1.0219 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
226 161908 万家添利债券(LOF) 0.8985 1.4984 2011-06-02 263,561.78 5,797.11 陈佳昀 万家基金管理有限公司
227 519186 万家稳健增利债券A 1.1140 1.5540 2009-08-12 128,250.10 12,431.26 陈佳昀 万家基金管理有限公司
228 519187 万家稳健增利债券C 1.0967 1.5167 2009-08-12 128,250.10 885.03 陈佳昀 万家基金管理有限公司
229 000174 汇添富高息债债券A 1.4040 1.4390 2013-06-27 109,539.72 75,664.17 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
230 000175 汇添富高息债债券C 1.3750 1.4100 2013-06-27 109,539.72 3,995.16 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
231 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2090 1.2590 2013-09-06 54,059.01 80,239.03 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
232 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1860 1.2360 2013-09-06 54,059.01 9,416.22 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
233 005329 添富民安增益定开混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
234 005330 添富民安增益定开混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
235 000692 汇添富双利债券C 1.4130 1.4130 2014-06-18 0.00 1,475.99 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
236 004451 添富年年丰定开混合A 1.0731 1.0731 2017-04-20 40,917.91 38,859.70 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
237 004452 添富年年丰定开混合C 1.0699 1.0699 2017-04-20 40,917.91 2,058.21 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
238 470018 汇添富双利债券A 1.5620 1.5620 2011-01-26 250,669.65 5,155.12 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
239 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈健玮、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
240 150096 招商中证商品A 1.0250 1.3020 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
241 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
242 240014 华宝中证100指数 1.4719 1.4719 2009-09-29 200,875.16 57,651.26 陈建华 华宝基金管理有限公司
243 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 2016-09-13 102,015.75 109.69 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
244 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 2016-09-13 102,015.75 268.38 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
245 163801 中银中国混合(LOF) 1.3435 4.1635 2005-01-04 106,341.37 103,062.51 陈军 中银基金管理有限公司
246 163804 中银收益混合A 1.2756 3.0776 2006-10-11 241,062.16 93,373.66 陈军 中银基金管理有限公司
247 960012 中银收益混合H 1.2783 1.4803 2016-02-02 0.00 17.69 陈军 中银基金管理有限公司
248 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3300 1.3900 2016-11-07 31,661.87 18,226.52 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
249 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8810 2.3410 2008-08-22 50,842.56 6,460.78 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
250 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6430 1.6660 2012-05-22 62,852.02 3,146.16 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
251 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9190 1.3410 2013-07-25 44,441.52 72,770.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
252 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9710 1.4520 2013-10-22 23,825.77 156,411.78 陈凯杨 博时基金管理有限公司
253 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9720 1.0020 2015-12-23 259,521.18 24,847.57 陈凯杨 博时基金管理有限公司
254 002140 博时裕诚纯债债券 1.0270 1.0270 2016-10-31 20,097.72 99,428.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
255 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
256 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
257 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0010 1.0150 2016-02-04 184,411.48 22,891.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
258 002357 博时安泰18个月定开债券C 0.9960 1.0030 2016-02-04 184,411.48 1,428.04 陈凯杨 博时基金管理有限公司
259 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0160 1.0160 2016-03-30 468,434.38 51,609.22 陈凯杨 博时基金管理有限公司
260 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0090 1.0090 2016-03-30 468,434.38 5,723.22 陈凯杨 博时基金管理有限公司
261 002569 博时裕弘纯债债券 1.0100 1.0150 2016-06-17 20,002.97 14,370.33 陈凯杨 博时基金管理有限公司
262 002578 博时裕泉纯债债券 1.0090 1.0270 2016-09-07 21,086.58 473,021.57 陈凯杨 博时基金管理有限公司
263 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0280 1.0280 2016-04-15 200,460.49 49,199.11 陈凯杨 博时基金管理有限公司
264 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
265 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
266 002811 博时裕顺纯债债券 1.0190 1.0190 2016-06-23 21,038.27 50,082.45 陈凯杨 博时基金管理有限公司
267 002970 博时裕昂纯债债券 1.0020 1.0500 2016-07-15 20,053.95 127,774.64 陈凯杨 博时基金管理有限公司
268 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9790 0.9790 2016-09-29 135,662.06 13,361.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
269 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 2,584.67 陈凯杨 博时基金管理有限公司
270 003381 博时裕信纯债债券 1.0184 1.0184 2016-10-25 20,159.41 59,746.77 陈凯杨 博时基金管理有限公司
271 003564 博时安诚18个月定开债券A 0.9990 0.9990 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
272 003565 博时安诚18个月定开债券C 0.9940 0.9940 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
273 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0019 1.0019 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
274 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
275 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
276 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 2014-12-24 65,956.55 6,005.21 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
277 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9850 0.9850 2016-01-27 20,953.00 15,200.86 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
278 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
279 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0460 1.0460 2017-09-07 40,047.85 40,050.83 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
280 002458 国泰民利保本混合 1.0270 1.0270 2016-07-19 307,456.35 198,945.00 陈雷 国泰基金管理有限公司
281 002489 国泰民福保本混合 1.0330 1.0330 2016-03-29 110,092.28 59,938.03 陈雷 国泰基金管理有限公司
282 050018 博时行业轮动混合 1.2850 1.2850 2010-12-10 140,043.93 29,583.05 陈雷 博时基金管理有限公司
283 002303 金鹰智慧生活混合 1.0190 1.0190 2016-03-23 27,281.54 2,177.01 陈立 金鹰基金管理有限公司
284 210005 金鹰主题优势混合 1.1390 1.1390 2010-12-20 205,127.12 21,388.47 陈立 金鹰基金管理有限公司
285 005341 长安裕泰混合A 1.0087 1.0087 2017-12-27 22,377.97 11,114.10 陈立秋 长安基金管理有限公司
286 005342 长安裕泰混合C 1.0087 1.0087 2017-12-27 22,377.97 11,263.87 陈立秋 长安基金管理有限公司
287 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2445 1.2445 2017-07-27 20,720.52 1,352.70 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
288 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2430 1.2430 2017-07-27 20,720.52 12,056.39 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
289 005343 长安裕盛混合A 1.0288 1.0288 2017-11-29 21,357.00 5,047.44 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
290 005344 长安裕盛混合C 1.0286 1.0286 2017-11-29 21,357.00 15,886.22 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
291 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3300 1.3300 2014-07-24 20,116.00 26,112.91 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
292 590005 中邮核心主题混合 1.9550 2.1150 2010-05-19 223,387.92 69,251.13 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
293 000976 长城新兴产业混合 1.3010 1.3010 2015-02-17 125,784.20 8,536.66 陈良栋 长城基金管理有限公司
294 001613 长城久祥保本混合 1.0310 1.0310 2015-11-09 297,922.91 113,761.34 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
295 002296 长城久安保本混合 1.0840 1.0840 2016-01-12 297,798.42 180,167.53 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
296 200016 长城保本混合 1.0620 1.6360 2012-08-02 191,561.62 88,651.16 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
297 005414 创金合信国证A股指数A 1.0296 1.0296 2017-12-28 1,188.32 594.49 陈龙 创金合信基金管理有限公司
298 005415 创金合信国证A股指数C 1.0295 1.0295 2017-12-28 1,188.32 593.82 陈龙 创金合信基金管理有限公司
299 005563 创金合信国证1000指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
300 005564 创金合信国证1000指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
301 005565 创金合信国证2000指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
302 005566 创金合信国证2000指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
303 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
304 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈龙 创金合信基金管理有限公司
305 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.1680 2014-09-12 25,860.18 2,781.15 陈龙 鹏华基金管理有限公司
306 150193 鹏华地产分级B 1.6420 2.4610 2014-09-12 25,860.18 2,781.15 陈龙 鹏华基金管理有限公司
307 150243 鹏华创业板分级A 1.0060 1.1210 2015-06-09 23,023.04 54,347.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
308 150244 鹏华创业板分级B 0.5100 0.1210 2015-06-09 23,023.04 54,347.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
309 150245 鹏华互联网分级A 1.0100 1.1210 2015-06-16 60,826.78 14,265.58 陈龙 鹏华基金管理有限公司
310 150246 鹏华互联网分级B 1.0600 0.2140 2015-06-16 60,826.78 14,265.58 陈龙 鹏华基金管理有限公司
311 160628 鹏华地产分级 1.3220 1.9120 2014-09-12 25,860.18 18,565.49 陈龙 鹏华基金管理有限公司
312 160636 鹏华互联网分级 1.0350 0.6580 2015-06-16 60,826.78 14,265.58 陈龙 鹏华基金管理有限公司
313 160637 鹏华创业板分级 0.7580 0.5100 2015-06-09 23,023.04 54,347.80 陈龙 鹏华基金管理有限公司
314 502023 鹏华钢铁分级 1.0630 1.1120 2015-08-13 32,307.18 30,943.71 陈龙 鹏华基金管理有限公司
315 502024 鹏华钢铁分级A 1.0170 1.1150 2015-08-13 32,307.18 30,943.71 陈龙 鹏华基金管理有限公司
316 502025 鹏华钢铁分级B 1.1090 1.1090 2015-08-13 32,307.18 30,943.71 陈龙 鹏华基金管理有限公司
317 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2313 1.2313 2016-09-29 58,129.02 4,415.43 陈龙、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
318 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0335 1.0335 2017-05-25 21,776.71 8,711.59 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
319 000780 鹏华医疗保健股票 1.2370 1.2370 2014-09-23 227,316.71 109,561.61 陈鹏、金笑非 鹏华基金管理有限公司
320 000652 博时裕隆混合 2.1000 1.8210 2014-06-03 300,000.00 38,107.71 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
321 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0320 1.0320 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
322 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0263 1.0263 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
323 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0504 1.0504 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
324 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0469 1.0469 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
325 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9910 0.9910 2016-04-15 229,584.09 94,968.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
326 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0152 1.0152 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
327 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0033 1.0033 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
328 160524 博时弘泰混合 1.0428 1.0428 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
329 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 1.0150 1.0150 2016-05-31 67,069.68 40,796.32 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
330 160522 博时睿益定增混合 1.0140 1.0140 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
331 160525 博时睿丰定开混合 1.1755 1.1755 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
332 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8648 0.8648 2015-02-11 169,857.79 32,024.05 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
333 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8698 1.8698 2011-07-27 57,524.84 21,911.43 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
334 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0430 1.0430 2017-05-08 27,350.93 4,053.36 陈启明 华富基金管理有限公司
335 410007 华富价值增长混合 1.1793 1.9793 2009-07-15 67,912.19 9,498.38 陈启明 华富基金管理有限公司
336 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
337 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
338 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
339 001758 嘉实研究增强混合 1.2350 1.2350 2016-12-01 74,866.76 47,166.05 陈少平 嘉实基金管理有限公司
340 070013 嘉实研究精选混合A 2.3990 3.8290 2008-05-27 181,082.32 193,405.29 陈少平 嘉实基金管理有限公司
341 005303 嘉实医药健康股票A 1.0067 1.0067 2017-12-04 396,405.05 380,506.73 陈少平、颜媛(休产假) 嘉实基金管理有限公司
342 005304 嘉实医药健康股票C 1.0057 1.0057 2017-12-04 396,405.05 15,898.33 陈少平、颜媛(休产假) 嘉实基金管理有限公司
343 000870 嘉实新收益混合 1.4420 1.7550 2014-12-10 230,655.53 119,551.81 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
344 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.1705 1.1705 2017-04-27 34,463.32 4,762.10 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
345 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.5690 1.5690 2010-12-10 81,508.32 9,730.76 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
346 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6590 1.6590 2012-05-14 41,353.75 3,239.16 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
347 001009 上投摩根安全战略股票 1.0070 1.0070 2015-02-26 342,065.02 90,448.38 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
348 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6891 2.3092 2008-05-21 142,331.81 15,799.95 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
349 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 1.0037 1.0037 2017-12-26 77,032.78 77,032.78 陈威霖、成念良 景顺长城基金管理有限公司
350 000011 华夏大盘精选混合 14.0680 18.2480 2004-08-11 192,796.61 22,573.39 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
351 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6950 1.6950 2009-12-03 37,023.37 5,243.84 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
352 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7480 0.7480 2015-05-25 321,282.13 174,718.20 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
353 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2830 1.2830 2013-08-26 42,964.08 11,853.44 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
354 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2600 1.2600 2013-08-26 42,964.08 801.26 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
355 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0370 1.0840 2015-08-26 56,895.39 16,163.38 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
356 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0740 1.0740 2016-01-26 68,091.21 3,614.43 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
357 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0650 1.0650 2016-01-26 68,091.21 1,768.51 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
358 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0416 1.0416 2016-11-11 200,043.79 195,037.40 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
359 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0170 1.2220 2011-03-25 157,421.70 79,058.88 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
360 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3940 1.4040 2012-03-15 181,053.51 60,709.73 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
361 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0150 1.1880 2011-03-25 157,421.70 39,324.73 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
362 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3640 1.3740 2012-03-15 181,053.51 282.02 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
363 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0261 1.1431 2014-08-12 136,906.61 23,250.84 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
364 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0253 1.1265 2014-08-12 136,906.61 4,164.29 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
365 003197 光大保德信安诚债券A 1.0253 1.0253 2017-03-28 20,003.39 39,332.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
366 003198 光大保德信安诚债券C 1.0221 1.0221 2017-03-28 20,003.39 0.07 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
367 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1290 1.3750 2008-10-29 136,602.48 24,322.87 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
368 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1030 1.3320 2008-10-29 136,602.48 582.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
369 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0330 1.3640 2011-05-16 262,735.80 40,939.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
370 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0270 1.3390 2011-05-16 262,735.80 6,020.24 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
371 003109 光大保德信安和债券A 1.1278 1.1278 2017-01-05 38,039.77 12,179.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
372 003110 光大保德信安和债券C 1.1241 1.1241 2017-01-05 38,039.77 3,428.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
373 003107 光大保德信安祺债券A 1.0922 1.0922 2017-01-11 20,001.38 20,004.68 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
374 003108 光大保德信安祺债券C 1.0889 1.0889 2017-01-11 20,001.38 669.83 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
375 002670 万家瑞旭混合A 1.0792 1.0792 2016-09-26 20,001.27 9,782.84 陈旭 万家基金管理有限公司
376 002671 万家瑞旭混合C 1.3530 1.3530 2016-09-26 20,001.27 8.92 陈旭 万家基金管理有限公司
377 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1290 1.1290 2013-03-19 27,405.58 2,520.86 陈学林 中银基金管理有限公司
378 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.6040 0.6040 2011-03-03 105,955.54 9,046.19 陈学林 中银基金管理有限公司
379 005041 人保精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈业 中国人保资产管理有限公司
380 005042 人保精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈业 中国人保资产管理有限公司
381 000577 安信价值精选股票 3.0270 3.0270 2014-04-21 20,099.12 145,882.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
382 000974 安信消费医药股票 1.5990 1.5990 2015-03-19 149,342.69 168,127.03 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
383 004249 安信中国制造混合 1.2530 1.2530 2017-03-16 35,784.53 8,345.02 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
384 004393 安信合作创新混合 1.2676 1.2676 2017-03-29 53,034.43 21,603.49 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
385 003345 安信新成长混合A 1.0260 1.0760 2016-09-29 45,281.04 40,297.42 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
386 003346 安信新成长混合C 1.0232 1.0732 2016-09-29 45,281.04 21,300.69 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
387 210004 金鹰稳健成长混合 1.2980 2.0280 2010-04-14 64,926.87 127,575.47 陈颖 金鹰基金管理有限公司
388 210008 金鹰策略配置混合 1.1856 1.7856 2011-09-01 80,560.10 4,854.83 陈颖 金鹰基金管理有限公司
389 163411 兴全精选混合 1.6331 1.8957 2011-08-03 149,336.90 50,526.32 陈宇 兴全基金管理有限公司
390 002463 创金合信价值红利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
391 004112 创金合信国企活力混合 1.0390 1.0390 2017-01-23 33,481.34 26,344.81 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
392 005076 创金合信优选回报混合 1.0118 1.0118 2017-09-27 82,294.84 63,137.86 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
393 005404 创金合信价值红利混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
394 005080 海富通量化多因子混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
395 005081 海富通量化多因子混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
396 005188 海富通量化前锋股票C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
397 005189 海富通量化前锋股票A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
398 005287 海富通创业板增强C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
399 005288 海富通创业板增强A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
400 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3360 1.3360 2014-11-20 71,987.78 33,269.68 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
401 519132 海富通东财大数据混合 1.0920 1.0920 2016-01-29 32,632.10 3,596.34 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
402 519221 海富通欣益混合C 1.0770 1.0770 2016-09-07 40,012.55 9,989.57 陈甄璞、谈云飞、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
403 519222 海富通欣益混合A 1.1010 1.1010 2016-09-07 40,012.55 18,366.62 陈甄璞、谈云飞、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
404 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1981 1.1981 2017-06-29 33,470.03 2,091.76 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
405 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2180 1.2180 2017-07-03 40,190.60 5,890.49 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
406 070030 嘉实中创400联接 1.6342 1.6342 2012-03-22 37,843.50 7,124.56 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
407 159918 嘉实中创400ETF 1.7312 1.7312 2012-03-22 28,656.13 6,456.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
408 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9803 0.9803 2017-06-07 34,682.29 2,882.35 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
409 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9830 0.9830 2016-06-21 182,698.78 141,280.54 陈志华 中银基金管理有限公司
410 005398 鹏扬淳优债券 1.0000 1.0000 2018-01-19 115,002.90 115,002.90 陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
411 519694 交银蓝筹混合 0.9999 1.2149 2007-08-08 1,174,388.57 255,604.68 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
412 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
413 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0113 1.0113 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
414 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
415 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
416 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0230 1.3150 2013-08-08 320,659.47 441,197.54 陈玮 中银基金管理有限公司
417 380005 中银纯债债券A 1.0300 1.2440 2012-12-12 510,841.27 518,759.81 陈玮 中银基金管理有限公司
418 380006 中银纯债债券C 1.0290 1.2210 2012-12-12 510,841.27 27,337.28 陈玮 中银基金管理有限公司
419 380009 中银添利债券发起 1.4740 1.4740 2013-02-04 179,345.90 108,233.99 陈玮 中银基金管理有限公司
420 001370 中银新趋势混合 1.1060 1.1060 2015-05-29 684,591.43 26,178.99 陈玮、杨成 中银基金管理有限公司
421 001222 鹏华外延成长混合 1.0460 1.0460 2015-05-19 80,736.24 39,018.38 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
422 005268 鹏华优势企业股票 1.0050 1.0050 2017-11-29 68,825.65 68,825.97 陈璇淼、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
423 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1483 0.1483 2016-11-28 26,339.93 18,371.74 陈轶平 海富通基金管理有限公司
424 004264 海富通瑞合纯债 1.0182 1.0182 2017-03-24 20,006.74 20,013.93 陈轶平 海富通基金管理有限公司
425 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
426 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9548 0.9548 2016-11-28 26,339.93 18,371.74 陈轶平 海富通基金管理有限公司
427 511220 海富通上证可质押城投债ETF 94.8650 1.1290 2014-11-13 668,781.35 3,555.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
428 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.5946 1.0329 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
429 519030 海富通稳固收益债券 1.0880 1.4780 2010-11-23 269,687.29 14,675.88 陈轶平 海富通基金管理有限公司
430 519134 海富通富祥混合 0.9620 0.9620 2016-07-27 55,345.05 10,690.90 陈轶平 海富通基金管理有限公司
431 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
432 519136 海富通瑞丰一年定开债券 0.9978 1.0094 2016-08-15 150,027.54 150,019.79 陈轶平 海富通基金管理有限公司
433 519226 海富通瑞利债券 1.0059 1.0349 2017-02-16 21,004.74 320,868.25 陈轶平 海富通基金管理有限公司
434 519230 海富通富源债券 1.0471 1.0471 2017-03-17 33,887.55 474.50 陈轶平 海富通基金管理有限公司
435 004512 海富通富睿混合C 1.0470 1.0470 2017-05-10 33,798.65 383.86 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
436 004513 海富通富睿混合A 1.0540 1.0540 2017-05-10 33,798.65 8,115.55 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
437 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
438 001976 海富通一年定开债券C 1.7940 1.7940 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
439 519051 海富通一年定开债券A 1.7600 1.7600 2013-10-24 48,899.48 34,560.83 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
440 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0129 1.0129 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
441 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0120 1.0120 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
442 001018 易方达新经济混合 1.6060 1.6060 2015-02-12 110,604.53 86,118.06 陈皓 易方达基金管理有限公司
443 001475 易方达国防军工混合 0.8290 0.8290 2015-06-19 977,034.26 458,141.16 陈皓 易方达基金管理有限公司
444 110001 易方达平稳增长混合 2.7940 4.1090 2002-08-23 467,810.70 77,385.08 陈皓 易方达基金管理有限公司
445 110013 易方达科翔混合 2.7110 7.7730 2008-11-13 80,000.00 101,959.41 陈皓 易方达基金管理有限公司
446 002910 易方达供给改革混合 1.0855 1.0855 2017-01-25 25,397.45 22,921.34 陈皓、常远 易方达基金管理有限公司
447 510390 平安大华沪深300ETF 4.2847 4.2847 2017-12-25 572,305.56 572,305.56 成钧 平安大华基金管理有限公司
448 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9615 0.9615 2017-05-23 43,451.64 5.42 成念良 景顺长城基金管理有限公司
449 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9607 0.9607 2017-05-23 43,451.64 0.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
450 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0417 1.0417 2017-01-25 21,200.85 20,547.43 成念良 景顺长城基金管理有限公司
451 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0402 1.0402 2017-01-13 20,020.36 99,748.38 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
452 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0361 1.0361 2017-01-13 20,020.36 5.45 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
453 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9979 0.9979 2017-09-27 45,744.05 45,744.05 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
454 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.0097 1.0097 2017-11-27 23,483.12 3,704.63 成涛 融通基金管理有限公司
455 003524 易方达深证成指ETF联接 1.1315 1.1315 2017-05-04 30,792.93 1,533.12 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
456 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2886 1.2886 2017-06-02 0.00 592.20 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
457 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7640 1.7640 2017-06-02 0.00 1,665.02 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
458 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2892 1.2892 2009-12-01 1,892,497.60 138,346.31 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
459 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7637 1.7637 2011-09-20 37,747.06 83,997.31 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
460 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0229 1.3718 2012-09-20 40,109.47 5,767.08 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
461 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2055 2.2476 2012-09-20 40,109.47 5,767.08 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
462 150255 易方达银行指数分级A 1.0285 1.1260 2015-06-03 37,785.70 10,255.33 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
463 150256 易方达银行指数分级B 1.0929 1.0929 2015-06-03 37,785.70 10,255.33 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
464 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0285 1.1260 2015-06-03 68,225.46 792.24 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
465 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0961 0.2824 2015-06-03 68,225.46 792.24 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
466 150259 易方达重组指数分级A 1.0285 1.1260 2015-06-03 1,003,397.46 5,918.43 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
467 150260 易方达重组指数分级B 0.5793 0.0943 2015-06-03 1,003,397.46 5,918.43 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
468 159901 易方达深证100ETF 5.2487 5.0975 2006-03-24 515,773.68 80,336.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
469 159915 易方达创业板ETF 1.6305 1.8679 2011-09-20 56,168.48 307,345.49 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
470 159950 易方达深证成指ETF 1.1498 1.1498 2017-04-27 38,100.14 1,800.14 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
471 161118 易方达中小板指数分级 1.1142 1.5420 2012-09-20 40,109.47 20,463.51 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
472 161121 易方达银行指数分级 1.0607 1.1254 2015-06-03 37,785.70 9,395.19 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
473 161122 易方达生物科技指数分级 1.0623 0.7024 2015-06-03 68,225.46 17,218.74 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
474 161123 易方达重组指数分级 0.8039 0.4953 2015-06-03 1,003,397.46 158,860.54 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
475 005247 国都量化精选混合 1.0027 1.0027 2017-12-27 27,162.07 27,162.07 程广飞 国都证券股份有限公司
476 001322 东吴新趋势混合 0.6310 0.6310 2015-07-01 150,900.30 78,493.07 程涛 东吴基金管理有限公司
477 002465 东兴众智优选混合 1.0850 1.0850 2016-06-13 22,265.57 13,745.04 程远 东兴证券股份有限公司
478 003545 东兴兴利债券 1.0288 1.0288 2017-04-14 34,233.44 5,184.48 程远、孙继青 东兴证券股份有限公司
479 003241 创金合信量化发现混合A 0.9510 0.9510 2016-09-27 151,280.01 48,159.85 程志田 创金合信基金管理有限公司
480 003242 创金合信量化发现混合C 0.9404 0.9404 2016-09-27 151,280.01 20,754.75 程志田 创金合信基金管理有限公司
481 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1421 1.1421 2016-01-22 20,263.92 96,480.36 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
482 002310 创金合信沪深300增强A 1.1211 1.2591 2015-12-31 1,000.00 21,885.55 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
483 002311 创金合信中证500增强A 1.0529 1.0529 2015-12-31 1,000.00 17,798.61 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
484 002315 创金合信沪深300增强C 1.1215 1.2665 2015-12-31 1,000.00 24,701.38 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
485 002316 创金合信中证500增强C 1.0583 1.0583 2015-12-31 1,000.00 938.68 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
486 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9760 0.9760 2016-12-22 1,011.57 21,041.57 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
487 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9757 0.9757 2016-12-22 1,011.57 1,025.39 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
488 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1337 1.1337 2017-01-06 0.00 4,512.14 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
489 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 2016-05-11 126,584.20 57,465.40 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
490 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0580 1.0580 2016-05-11 126,584.20 18,274.03 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
491 004359 创金合信量化核心混合A 1.1963 1.1963 2017-03-27 80,199.77 7,656.54 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
492 004360 创金合信量化核心混合C 1.1860 1.1860 2017-03-27 80,199.77 5,842.21 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
493 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3730 2.3710 2013-12-17 21,369.99 56,166.26 程洲 国泰基金管理有限公司
494 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3990 2.3930 2013-12-17 21,369.99 30,480.83 程洲 国泰基金管理有限公司
495 001579 国泰大农业股票 1.1600 1.1600 2017-06-15 20,432.12 8,946.87 程洲 国泰基金管理有限公司
496 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0211 1.0211 2017-11-15 315,540.22 290,454.42 程洲 国泰基金管理有限公司
497 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0201 1.0201 2017-11-15 315,540.22 25,995.09 程洲 国泰基金管理有限公司
498 020010 国泰金牛创新混合 1.2810 2.3260 2007-05-18 888,479.70 108,337.22 程洲 国泰基金管理有限公司
499 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.4099 1.4099 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
500 000747 广发逆向策略混合 1.7050 1.7050 2014-09-04 26,685.68 5,684.50 程琨 广发基金管理有限公司
501 270007 广发大盘成长混合 1.2395 1.2395 2007-06-13 1,485,170.02 238,362.98 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
502 003684 汇安丰融混合A 1.0522 1.0522 2016-12-22 29,901.35 2,000.20 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
503 003685 汇安丰融混合C 1.0482 1.0482 2016-12-22 29,901.35 4,908.78 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
504 004560 汇安丰益混合A 1.0690 1.0690 2017-08-10 20,100.96 61.71 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
505 004561 汇安丰益混合C 1.0098 1.0098 2017-08-10 20,100.96 5,044.75 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
506 003845 汇安丰恒混合A 1.1095 1.1095 2017-03-13 20,008.63 19,705.85 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
507 003846 汇安丰恒混合C 1.1085 1.1085 2017-03-13 20,008.63 582.85 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
508 003854 汇安丰华混合A 1.8364 1.8364 2017-01-10 20,099.90 330.10 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
509 003855 汇安丰华混合C 1.2153 1.2153 2017-01-10 20,099.90 18,341.59 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
510 003886 汇安丰利混合A 1.2489 1.3740 2016-12-19 29,901.35 35,589.33 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
511 003887 汇安丰利混合C 1.2253 1.3504 2016-12-19 29,901.35 17,233.59 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
512 004558 汇安丰裕混合A 1.0184 1.0184 2017-07-27 20,200.96 20,222.06 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
513 004559 汇安丰裕混合C 1.0185 1.0185 2017-07-27 20,200.96 43.61 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
514 003889 汇安丰泽混合A 1.5171 1.5171 2017-01-13 29,999.45 21,745.66 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
515 003890 汇安丰泽混合C 1.5152 1.5152 2017-01-13 29,999.45 500.01 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
516 003884 汇安丰泰混合A 1.0640 1.0640 2017-01-25 20,099.95 7,075.79 仇秉则、沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
517 003885 汇安丰泰混合C 1.0617 1.0617 2017-01-25 20,099.95 100.00 仇秉则、沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
518 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0032 1.0310 2016-12-02 20,001.01 79,604.67 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
519 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0430 1.0430 2016-12-22 20,000.01 99,366.37 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
520 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0055 1.0321 2016-12-05 20,001.00 227,727.23 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
521 003194 汇添富上海国企ETF联接 1.0107 1.0107 2016-09-18 225,438.49 102,099.83 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
522 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0958 1.0958 2017-09-06 51,282.35 8,699.72 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
523 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0958 1.0958 2017-09-06 51,282.35 5,462.31 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
524 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0466 1.0466 2017-12-04 25,533.95 9,250.26 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
525 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0463 1.0463 2017-12-04 25,533.95 16,283.68 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
526 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.9871 0.9871 2017-12-01 475,834.89 475,834.89 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
527 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3840 2.8260 2003-10-31 128,413.38 7,265.25 储雯玉 长城基金管理有限公司
528 000030 长城久利保本混合 1.0270 1.9010 2013-04-18 93,703.64 268,820.13 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
529 001363 长城久惠保本混合 1.0230 1.0230 2015-07-27 297,544.22 118,432.74 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
530 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 2015-01-28 81,078.71 105,908.38 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
531 000334 长城稳固收益债券C 1.0780 1.0980 2015-01-28 81,078.71 1,192.48 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
532 002512 长城久润保本混合 1.0300 1.0300 2016-04-26 267,271.88 157,682.68 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
533 000649 长城久鑫保本混合 1.0320 1.2630 2014-07-30 280,098.39 115,121.63 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
534 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1290 1.1290 2015-04-10 30,191.11 32,638.42 崔建波 新华基金管理股份有限公司
535 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9939 0.9939 2016-12-22 20,031.41 2,495.65 崔建波 新华基金管理股份有限公司
536 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0399 1.0399 2017-08-09 27,589.39 17,497.83 崔建波 新华基金管理股份有限公司
537 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8940 0.8940 2015-05-29 77,679.22 42,227.03 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
538 519158 新华趋势领航混合 2.0160 2.4820 2013-09-11 75,762.71 62,978.25 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
539 519150 新华优选消费混合 1.3580 2.2940 2012-06-13 66,909.41 20,388.78 崔建波、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
540 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0120 2.0120 2014-04-16 21,112.97 13,112.40 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
541 150100 鹏华资源分级A 1.0020 1.2850 2012-09-27 64,338.55 5,813.76 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
542 150101 鹏华资源分级B 1.6260 0.4000 2012-09-27 64,338.55 5,813.76 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
543 150203 鹏华传媒分级A 1.0060 1.1530 2014-12-11 35,773.85 50,941.37 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
544 150204 鹏华传媒分级B 0.5820 1.4730 2014-12-11 35,773.85 50,941.37 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
545 150227 鹏华银行分级A 1.0100 1.1300 2015-04-17 389,613.72 531,501.31 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
546 150228 鹏华银行分级B 1.0860 1.0860 2015-04-17 389,613.72 531,501.31 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
547 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
548 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
549 159911 鹏华深证民营ETF 4.5300 1.3726 2011-09-02 56,855.21 1,227.25 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
550 159927 鹏华沪深300ETF 4.2326 1.8730 2013-07-19 130,658.29 819.22 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
551 160620 鹏华资源分级 1.3140 0.9340 2012-09-27 64,338.55 17,536.32 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
552 160629 鹏华传媒分级 0.7940 1.2550 2014-12-11 35,773.85 50,941.37 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
553 160631 鹏华银行分级 1.0480 1.1080 2015-04-17 389,613.72 531,501.31 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
554 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1050 1.0020 2016-07-15 0.00 2,736.97 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
555 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
556 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3385 1.3385 2011-09-02 28,844.02 3,625.56 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
557 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2565 1.2565 2016-11-10 25,224.32 6,112.64 崔俊杰、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
558 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5980 1.5980 2010-08-05 57,184.55 5,187.73 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
559 510070 民企ETF 1.9270 1.6520 2010-08-05 100,700.29 4,711.38 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
560 005136 华安幸福生活混合 0.9979 0.9979 2017-10-26 384,486.78 384,486.78 崔莹 华安基金管理有限公司
561 040035 华安逆向策略混合 2.6830 3.0630 2012-08-16 23,241.26 60,654.20 崔莹 华安基金管理有限公司
562 580002 东吴双动力混合 0.7845 1.8473 2006-12-15 214,421.47 46,726.09 戴斌 东吴基金管理有限公司
563 580008 东吴新产业精选混合 1.7020 1.7020 2011-09-28 28,159.41 8,711.72 戴斌 东吴基金管理有限公司
564 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0022 1.3094 2013-09-24 20,809.00 68,647.97 戴钢 鹏华基金管理有限公司
565 000291 鹏华丰信分级债券 1.0230 1.3740 2013-10-22 59,046.84 18,106.06 戴钢 鹏华基金管理有限公司
566 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0090 1.1840 2013-10-22 59,046.84 1,432.52 戴钢 鹏华基金管理有限公司
567 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0250 1.4010 2013-10-22 59,046.84 16,673.55 戴钢 鹏华基金管理有限公司
568 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0570 1.2930 2013-09-10 38,483.18 117,725.70 戴钢 鹏华基金管理有限公司
569 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0460 1.2770 2013-09-10 38,483.18 3,683.56 戴钢 鹏华基金管理有限公司
570 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0036 1.0523 2015-10-28 0.00 398.86 戴钢 鹏华基金管理有限公司
571 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9720 0.9870 2016-03-22 170,476.45 31,372.66 戴钢 鹏华基金管理有限公司
572 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9680 0.9810 2016-03-22 170,476.45 14,663.39 戴钢 鹏华基金管理有限公司
573 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
574 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
575 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0900 1.4320 2012-11-05 98,683.27 18,831.17 戴钢 鹏华基金管理有限公司
576 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9800 0.9800 2016-04-13 483,211.55 274,091.01 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
577 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 2016-04-13 483,211.55 47,977.04 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
578 206013 鹏华金刚保本混合 1.0310 1.4370 2012-06-13 185,992.85 15,217.99 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
579 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9840 0.9840 2016-08-24 456,232.87 90,706.83 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
580 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0834 1.0834 2015-05-21 28,882.02 15,336.65 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
581 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1227 1.2607 2017-01-13 20,010.58 20,053.48 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
582 003176 德邦景颐债券A 1.0532 1.0532 2016-08-26 20,001.43 20,001.91 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
583 003177 德邦景颐债券C 1.0503 1.0503 2016-08-26 20,001.43 2.69 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
584 005109 汇安多策略混合A 1.0279 1.0279 2017-11-22 43,596.23 21,774.48 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
585 005110 汇安多策略混合C 1.0271 1.0271 2017-11-22 43,596.23 21,821.75 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
586 005550 汇安成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
587 005551 汇安成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
588 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1480 1.1480 2017-06-02 91,716.85 16,310.63 戴军 大成基金管理有限公司
589 160916 大成优选混合(LOF) 2.8130 2.2000 2012-07-27 467,430.51 30,111.31 戴军 大成基金管理有限公司
590 160921 大成定增灵活配置混合 1.0100 1.0100 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
591 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1780 1.1780 2017-02-14 0.00 3,478.79 戴骏 金鹰基金管理有限公司
592 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0850 1.1470 2015-05-05 0.00 4,850.58 戴骏 金鹰基金管理有限公司
593 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0174 1.0174 2017-09-15 150,150.52 63,253.67 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
594 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0160 1.0160 2017-09-15 150,150.52 37,559.04 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
595 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1381 1.7583 2009-03-04 104,050.32 14,580.65 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
596 360011 光大保德信动态优选混合 1.0230 1.9580 2009-10-28 73,319.35 32,091.57 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
597 360012 光大保德信中小盘混合 1.3591 1.7491 2010-04-14 88,859.28 76,230.86 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
598 000220 富国医疗保健行业混合 1.7370 1.7370 2013-08-07 71,301.95 40,861.13 戴益强 富国基金管理有限公司
599 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0578 1.0578 2017-11-16 164,124.14 164,124.14 戴益强、于洋 富国基金管理有限公司
600 000061 华夏盛世混合 0.8130 0.8130 2009-12-11 1,871,020.39 161,108.94 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
601 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0670 1.3860 2013-08-21 131,972.73 251,015.21 代宇 广发基金管理有限公司
602 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0640 1.3650 2013-08-21 131,972.73 29,213.57 代宇 广发基金管理有限公司
603 001206 广发聚惠混合A 1.1130 1.1130 2015-04-15 20,317.16 28,845.90 代宇 广发基金管理有限公司
604 001207 广发聚惠混合C 1.1250 1.1250 2015-04-15 20,317.16 71.44 代宇 广发基金管理有限公司
605 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
606 001290 广发安泰回报混合 1.0940 1.0940 2015-05-14 153,508.42 8,439.87 代宇 广发基金管理有限公司
607 002941 广发安瑞回报混合A 1.1140 1.1140 2016-07-26 20,042.30 40,060.89 代宇 广发基金管理有限公司
608 002942 广发安瑞回报混合C 1.1410 1.1410 2016-07-26 20,042.30 3.77 代宇 广发基金管理有限公司
609 003035 广发安祥回报混合A 1.0560 1.0560 2016-08-19 60,007.11 60,870.09 代宇 广发基金管理有限公司
610 003036 广发安祥回报混合C 1.0580 1.0580 2016-08-19 60,007.11 16.87 代宇 广发基金管理有限公司
611 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0295 1.0295 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
612 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0253 1.0253 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
613 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0015 1.0220 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
614 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0005 1.0181 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
615 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0015 1.0155 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
616 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0002 1.0122 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
617 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0180 1.0180 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
618 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0157 1.0157 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
619 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4310 1.6950 2011-08-05 33,574.56 49,392.07 代宇 广发基金管理有限公司
620 270029 广发聚财信用债券A 1.1210 1.4960 2012-03-13 450,378.51 70,060.37 代宇 广发基金管理有限公司
621 270030 广发聚财信用债券B 1.1020 1.4690 2012-03-13 450,378.51 20,335.27 代宇 广发基金管理有限公司
622 270044 广发双债添利债券A 1.2790 1.2790 2012-09-20 211,444.62 49,716.09 代宇 广发基金管理有限公司
623 270045 广发双债添利债券C 1.2630 1.2630 2012-09-20 211,444.62 1,909.76 代宇 广发基金管理有限公司
624 511290 广发上证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 代宇 广发基金管理有限公司
625 004023 广发量化稳健混合 1.0345 1.0345 2017-08-04 34,176.90 7,519.29 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
626 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0048 1.0258 2016-11-28 50,001.11 50,013.85 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
627 000601 华宝创新混合 0.9680 1.3080 2014-05-14 51,288.75 21,470.05 代云锋 华宝基金管理有限公司
628 000263 工银信息产业混合 1.4810 1.7580 2013-11-11 22,709.02 39,839.24 单文 工银瑞信基金管理有限公司
629 001409 工银互联网加股票 0.3980 0.3980 2015-06-05 1,973,295.02 1,168,812.30 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
630 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
631 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
632 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
633 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.9430 0.9430 2016-01-21 24,253.08 328.98 邓虎 长信基金管理有限责任公司
634 519956 长信睿进混合C 0.8250 0.8250 2015-07-06 30,860.42 4,129.55 邓虎 长信基金管理有限责任公司
635 519957 长信睿进混合A 0.8580 0.8580 2015-07-06 30,860.42 618.43 邓虎 长信基金管理有限责任公司
636 501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0235 1.0235 2017-04-14 20,182.12 203.92 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
637 000609 华商新量化混合 1.2290 1.7790 2014-06-05 53,375.66 60,418.52 邓默 华商基金管理有限公司
638 001143 华商量化进取混合 0.8400 0.8400 2015-04-09 809,796.95 314,844.37 邓默 华商基金管理有限公司
639 519021 国泰金鼎价值混合 0.5750 2.5570 2007-04-11 50,000.00 205,121.34 邓时锋 国泰基金管理有限公司
640 001626 国泰央企改革股票 1.4210 1.4210 2015-09-01 27,984.58 16,921.49 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
641 020015 国泰区位优势混合 2.6690 2.7140 2009-05-27 190,920.42 10,704.50 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
642 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2780 1.2780 2015-01-29 41,417.55 5,428.81 邓翔 平安大华基金管理有限公司
643 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2570 1.2570 2015-06-16 0.00 94.83 邓翔 平安大华基金管理有限公司
644 002698 博时裕利纯债债券 1.0110 1.0370 2016-05-09 21,047.29 598,454.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
645 002929 博时聚盈纯债债券 1.0181 1.0181 2016-07-27 21,071.22 103,394.25 邓欣雨 博时基金管理有限公司
646 002930 博时聚润纯债债券 1.0046 1.0417 2016-08-30 20,051.11 99,936.57 邓欣雨 博时基金管理有限公司
647 003023 博时景发纯债债券 0.9699 0.9699 2016-08-03 50,102.05 50,014.50 邓欣雨 博时基金管理有限公司
648 003207 博时富发纯债债券 1.0040 1.0331 2016-09-07 30,034.12 30,002.95 邓欣雨 博时基金管理有限公司
649 003260 博时利发纯债债券 0.9931 0.9931 2016-09-07 21,036.33 21,006.86 邓欣雨 博时基金管理有限公司
650 003268 博时悦楚纯债债券 1.0013 1.0013 2016-09-09 20,006.25 1,435,700.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
651 003866 博时富诚纯债债券 0.9994 1.0257 2017-03-17 50,006.31 50,005.84 邓欣雨 博时基金管理有限公司
652 003963 博时慧选纯债债券 1.0255 1.0255 2016-12-19 20,004.56 597,241.79 邓欣雨 博时基金管理有限公司
653 004307 博时富元纯债债券 1.0263 1.0358 2017-02-16 20,003.33 498,843.79 邓欣雨 博时基金管理有限公司
654 004479 博时富和纯债债券 1.0150 1.0150 2017-08-30 20,312.89 397,969.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
655 050019 博时转债增强债券A 1.3430 1.3480 2010-11-24 363,476.77 7,214.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
656 050119 博时转债增强债券C 1.3220 1.3260 2010-11-24 363,476.77 9,329.33 邓欣雨 博时基金管理有限公司
657 000280 博时双债增强债券A 1.1360 1.1850 2013-09-13 40,648.33 448.61 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
658 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 374.12 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
659 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.88 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
660 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 21.69 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
661 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.2060 1.7580 2009-12-03 139,616.50 14,149.47 邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
662 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0030 1.2160 2014-09-11 98,395.30 3,472.74 邓岳 新华基金管理股份有限公司
663 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.0770 0.7020 2014-09-11 98,395.30 3,472.74 邓岳 新华基金管理股份有限公司
664 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0400 1.1500 2014-09-11 98,395.30 11,410.19 邓岳 新华基金管理股份有限公司
665 000351 国富恒丰定期债券A 1.0050 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,824.02 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
666 000352 国富恒丰定期债券C 1.0030 1.2520 2013-11-20 62,554.90 3,517.01 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
667 004395 国富恒通纯债债券 1.0154 1.0267 2017-03-10 20,005.08 3,064.28 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
668 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0570 1.2650 2013-08-21 35,786.17 12,676.16 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
669 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0480 1.2530 2013-08-21 35,786.17 464.09 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
670 004895 华商鑫安混合 1.0230 1.0230 2017-09-06 40,540.00 20,725.59 翟金林 华商基金管理有限公司
671 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0269 1.1300 2015-09-10 20,241.61 683,343.90 翟秀华 兴全基金管理有限公司
672 003949 兴全稳泰债券 1.0103 1.0433 2016-12-16 21,365.32 479,612.58 翟秀华、王帅 兴全基金管理有限公司
673 004919 兴全兴泰债券 1.0050 1.0090 2017-08-31 1,000,999.99 1,001,003.98 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
674 005262 鑫元欣享混合A 1.0044 1.0044 2017-12-14 25,125.19 5,014.23 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
675 005263 鑫元欣享混合C 1.0040 1.0040 2017-12-14 25,125.19 20,110.96 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
676 005493 鑫元价值精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、张明凯 鑫元基金管理有限公司
677 005494 鑫元价值精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、张明凯 鑫元基金管理有限公司
678 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0186 1.0186 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
679 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0160 1.0160 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
680 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0740 1.1340 2015-03-31 310,680.36 64,688.79 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
681 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1660 1.1660 2015-04-28 230,823.53 4,263.39 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
682 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0630 1.1230 2015-07-23 0.00 2,412.00 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
683 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1600 1.1600 2015-07-23 0.00 8,576.25 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
684 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3920 1.5380 2011-02-11 54,332.97 23,249.49 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
685 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0224 1.0684 2017-03-03 60,003.58 40,013.56 丁杰科、袁英杰、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
686 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0428 1.0754 2017-03-03 60,003.55 60,003.56 丁杰科、袁英杰、李大刚 申万菱信基金管理有限公司
687 001019 兴业年年利定开债券 1.0300 1.0900 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
688 002338 兴业保本混合 1.0430 1.0430 2016-02-03 144,644.74 62,955.73 丁进 兴业基金管理有限公司
689 002870 兴业增益五年定开债券 0.9980 0.9980 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
690 004242 兴业增益三年定开债券 1.0280 1.0280 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
691 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0227 1.0227 2016-10-27 343,447.88 7,985.36 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
692 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0176 1.0176 2016-10-27 343,447.88 1,020.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
693 000689 前海开源新经济混合 1.0820 1.1920 2014-08-20 65,467.81 33,268.77 丁骏 前海开源基金管理有限公司
694 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2238 1.2238 2016-12-13 20,007.31 38,623.73 丁骏 前海开源基金管理有限公司
695 005138 前海开源润鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁骏 前海开源基金管理有限公司
696 005139 前海开源润鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁骏 前海开源基金管理有限公司
697 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2419 1.2419 2014-08-06 61,236.67 162,703.92 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
698 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2332 1.2332 2014-08-06 61,236.67 899.20 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
699 000507 泰达宏利养老混合A 1.2260 1.4160 2014-03-05 95,369.86 27,304.79 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
700 000508 泰达宏利养老混合B 1.1950 1.3850 2014-03-05 95,369.86 4,891.18 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
701 003247 泰达宏利启智混合A 1.1755 1.1755 2016-08-30 20,087.01 39,876.71 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
702 003248 泰达宏利启智混合C 1.1714 1.1714 2016-08-30 20,087.01 13.14 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
703 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0064 1.0294 2016-11-25 20,043.50 20,001.24 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
704 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0054 1.0274 2016-11-25 20,043.50 1.27 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
705 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0150 1.0270 2017-01-22 20,000.12 199,355.33 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
706 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0143 1.0243 2017-01-22 20,000.12 0.19 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
707 162210 泰达宏利集利债券A 1.3293 1.7393 2008-09-26 229,412.63 120,929.02 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
708 162299 泰达宏利集利债券C 1.2635 1.6765 2008-09-26 229,412.63 2,699.28 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
709 003916 泰达宏利启泽混合A 1.1905 1.2065 2017-03-01 60,048.05 20,008.72 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
710 003917 泰达宏利启泽混合C 1.1892 1.2042 2017-03-01 60,048.05 1.96 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
711 004003 泰达宏利启惠混合A 1.1957 1.2117 2017-03-01 60,046.12 20,008.63 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
712 004004 泰达宏利启惠混合C 1.1934 1.2084 2017-03-01 60,046.12 1.91 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
713 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2780 1.3380 2015-07-01 478,717.36 730,878.99 董承非 兴全基金管理有限公司
714 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9491 9.5560 2005-11-03 92,764.51 1,431,636.93 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
715 000022 南方中票指数债券A 1.1555 1.1555 2013-05-03 221,296.87 3,224.32 董浩 南方基金管理股份有限公司
716 000023 南方中票指数债券C 1.1422 1.1422 2013-05-03 221,296.87 397.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
717 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1637 1.1937 2016-08-17 0.00 1,218.75 董浩 南方基金管理股份有限公司
718 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1338 1.1638 2016-08-17 0.00 5,121.15 董浩 南方基金管理股份有限公司
719 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
720 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
721 000668 国寿安保尊享债券A 1.3150 1.3150 2014-07-24 132,475.84 85,761.39 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
722 000669 国寿安保尊享债券C 1.3050 1.3050 2014-07-24 132,475.84 480.93 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
723 004301 国寿安保稳信混合A 1.0243 1.0643 2017-03-08 60,004.86 21,099.56 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
724 004302 国寿安保稳信混合C 1.0233 1.0633 2017-03-08 60,004.86 4.31 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
725 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0420 1.0420 2015-11-03 69,534.02 37,175.14 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
726 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0330 1.0330 2015-11-03 69,534.02 907.03 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
727 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0040 1.1240 2015-01-22 33,285.29 20,084.52 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
728 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0250 1.0250 2016-05-26 40,290.16 12,618.79 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
729 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0200 1.0200 2016-05-26 40,290.16 244.13 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
730 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0440 1.0440 2017-03-23 34,944.88 10,207.50 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
731 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0400 1.0400 2017-03-23 34,944.88 111.69 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
732 001932 国寿安保保本混合 1.0340 1.0340 2016-04-06 62,115.86 20,646.37 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
733 001970 泰信鑫选混合A 0.9370 0.9370 2016-02-04 33,759.43 3,667.55 董山青 泰信基金管理有限公司
734 002580 泰信鑫选混合C 0.9350 0.9350 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
735 002583 泰信行业精选混合C 1.1220 1.4120 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
736 290012 泰信行业精选混合A 1.1220 1.4120 2012-02-22 22,197.16 7,957.10 董山青 泰信基金管理有限公司
737 001047 光大保德信国企改革股票 1.3350 1.3350 2015-03-25 291,021.47 138,424.25 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
738 000001 华夏成长混合 1.1390 3.5500 2001-12-18 323,683.01 439,898.44 董阳阳 华夏基金管理有限公司
739 003300 华夏圆和混合 1.1345 1.1345 2016-12-29 20,028.86 50,316.02 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
740 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3060 1.3060 2012-12-04 225,899.69 2,469.27 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
741 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2830 1.2830 2012-12-04 225,899.69 2,981.62 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
742 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4310 1.8170 2014-06-24 82,686.48 26,772.54 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
743 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5727 2.7683 2008-01-10 80,000.00 79,789.81 董晗、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
744 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5996 2.8854 2006-11-15 149,691.39 167,034.21 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
745 000986 太平灵活配置混合 0.7750 0.7750 2015-02-10 1,355.72 213,864.47 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
746 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9940 1.2330 2013-07-23 85,561.95 211,726.56 杜才超、何康 南方基金管理股份有限公司
747 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9870 1.2170 2014-07-24 0.00 4,508.41 杜才超、何康 南方基金管理股份有限公司
748 202108 南方润元A 1.1910 1.2210 2012-07-20 856,241.13 13,327.32 杜才超、金凌志 南方基金管理股份有限公司
749 202110 南方润元C 1.1660 1.1960 2012-07-20 856,241.13 6,985.14 杜才超、金凌志 南方基金管理股份有限公司
750 450007 国富成长动力混合 1.5139 1.6939 2009-03-25 110,959.88 6,778.24 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
751 485005 工银增强收益债券B 1.0750 1.7828 2007-05-11 368,090.75 38,920.52 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
752 485105 工银增强收益债券A 1.0760 1.8333 2007-05-11 368,090.75 119,209.35 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
753 485014 工银添颐债券B 2.0190 2.0190 2011-08-10 515,023.62 32,192.02 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
754 485114 工银添颐债券A 2.1120 2.1120 2011-08-10 515,023.62 20,396.87 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
755 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0400 1.0400 2015-04-17 831,927.91 148,936.98 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
756 000184 工银添福债券A 1.6910 1.6910 2013-10-31 76,073.82 149,374.53 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
757 000185 工银添福债券B 1.6560 1.6560 2013-10-31 76,073.82 3,478.99 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
758 004724 先锋聚元混合A 1.0262 1.0262 2017-11-17 20,288.39 45.62 杜磊 先锋基金管理有限公司
759 004725 先锋聚元混合C 1.0251 1.0251 2017-11-17 20,288.39 15,322.84 杜磊 先锋基金管理有限公司
760 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.8290 2.8290 2011-07-13 45,917.43 96,027.85 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
761 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8360 2.8360 2016-01-21 0.00 791.27 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
762 377020 上投摩根内需动力混合 0.9180 1.6697 2007-04-13 988,479.96 511,114.40 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
763 000991 工银战略转型股票 1.2590 1.2590 2015-02-16 178,715.03 74,671.87 杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
764 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2620 1.2620 2013-08-09 59,265.42 3,535.63 段鹏 长盛基金管理有限公司
765 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2460 1.2460 2013-08-09 59,265.42 537.35 段鹏 长盛基金管理有限公司
766 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9795 0.9795 2016-07-05 50,053.24 149,320.51 段鹏 长盛基金管理有限公司
767 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9814 0.9814 2016-07-05 50,053.24 21.65 段鹏 长盛基金管理有限公司
768 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9822 0.9822 2016-08-04 100,006.34 149,750.44 段鹏 长盛基金管理有限公司
769 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9798 0.9798 2016-08-04 100,006.34 4.20 段鹏 长盛基金管理有限公司
770 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9848 0.9848 2016-08-04 100,004.90 149,706.45 段鹏 长盛基金管理有限公司
771 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9848 0.9848 2016-08-04 100,004.90 8.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
772 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2782 1.2904 2017-05-23 21,005.79 5,937.87 段鹏 长盛基金管理有限公司
773 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3783 1.3905 2017-05-23 21,005.79 45.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
774 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
775 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
776 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
777 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
778 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9840 0.9840 2015-12-02 57,119.85 33,182.77 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
779 003715 宝盈消费主题混合 1.1286 1.1286 2017-01-04 200,000.00 29,760.95 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
780 000574 宝盈新价值混合 1.4160 2.1040 2014-04-10 43,392.01 90,600.77 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
781 001487 宝盈优势产业混合 1.2180 1.3680 2015-08-25 68,347.62 11,044.09 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
782 005127 平安大华合正债券 1.0001 1.0001 2018-01-19 50,999.90 50,999.90 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
783 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7520 1.7520 2014-02-17 35,199.91 21,191.71 樊利安 国泰基金管理有限公司
784 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0780 2.0780 2014-05-19 31,129.90 12,958.82 樊利安 国泰基金管理有限公司
785 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5340 1.5340 2014-03-04 41,606.43 2,634.86 樊利安 国泰基金管理有限公司
786 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.3150 1.3150 2015-04-22 130,760.66 5,290.52 樊利安 国泰基金管理有限公司
787 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2630 1.2630 2015-04-22 130,760.66 14,289.69 樊利安 国泰基金管理有限公司
788 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2499 1.2499 2015-06-19 112,020.65 8,163.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
789 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2714 1.2714 2016-12-16 20,028.04 20,268.33 樊利安 国泰基金管理有限公司
790 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1477 1.1477 2016-12-23 20,003.13 18,003.50 樊利安 国泰基金管理有限公司
791 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2782 1.2782 2015-11-16 0.00 13.18 樊利安 国泰基金管理有限公司
792 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.9260 2.9260 2015-11-16 0.00 2,703.20 樊利安 国泰基金管理有限公司
793 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7580 1.7580 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
794 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0580 2.0580 2015-11-16 0.00 1,407.63 樊利安 国泰基金管理有限公司
795 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1165 1.1165 2016-12-09 20,100.72 39,198.48 樊利安 国泰基金管理有限公司
796 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1157 1.1157 2016-12-09 20,100.72 22.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
797 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0221 1.0821 2016-11-25 20,204.55 79,791.22 樊利安 国泰基金管理有限公司
798 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0213 1.0813 2016-11-25 20,204.55 30.54 樊利安 国泰基金管理有限公司
799 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0922 1.0922 2016-12-09 70,003.66 4,981.82 樊利安 国泰基金管理有限公司
800 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0912 1.0912 2016-12-09 70,003.66 1.67 樊利安 国泰基金管理有限公司
801 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1534 1.1534 2016-12-23 20,021.72 20.84 樊利安 国泰基金管理有限公司
802 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1499 1.1499 2016-12-23 20,021.72 18,048.09 樊利安 国泰基金管理有限公司
803 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0353 1.0728 2017-03-01 60,024.65 20,017.17 樊利安 国泰基金管理有限公司
804 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0348 1.0719 2017-03-01 60,024.65 1.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
805 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0409 1.0409 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
806 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0404 1.0404 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
807 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0357 1.0727 2017-03-01 60,021.43 20,016.97 樊利安 国泰基金管理有限公司
808 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0351 1.0718 2017-03-01 60,021.43 0.95 樊利安 国泰基金管理有限公司
809 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1497 1.1497 2017-02-24 0.00 1.25 樊利安 国泰基金管理有限公司
810 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,439.53 12,170.81 樊利安 国泰基金管理有限公司
811 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,439.53 8,268.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
812 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
813 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
814 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3510 1.3510 2013-12-30 148,854.53 9,172.61 樊利安 国泰基金管理有限公司
815 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3746 1.3746 2015-11-17 0.00 9,266.09 樊利安 国泰基金管理有限公司
816 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9368 0.9368 2016-05-26 111,639.27 90,971.84 樊利安 国泰基金管理有限公司
817 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0507 1.0507 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
818 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0717 1.0717 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
819 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0712 1.0712 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
820 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0461 1.0461 2017-07-03 20,978.86 4,938.81 樊利安、高楠 国泰基金管理有限公司
821 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1150 1.2070 2015-05-14 686,731.85 20,491.02 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
822 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0760 1.0760 2016-10-26 80,241.50 3,228.11 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
823 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1250 1.1250 2016-08-17 20,473.74 45,138.11 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
824 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1100 1.2010 2015-11-16 0.00 32.76 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
825 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0792 1.0792 2016-12-09 20,002.62 2,472.95 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
826 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0778 1.0778 2016-12-09 20,002.62 12.35 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
827 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0751 1.0751 2016-12-09 20,002.42 18,087.58 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
828 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0805 1.0805 2016-12-09 20,002.42 1.09 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
829 000603 易方达创新驱动混合 0.8730 0.8730 2015-02-13 167,242.11 253,023.00 樊正伟 易方达基金管理有限公司
830 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9831 0.9831 2016-05-26 75,604.62 84,692.55 范冰 易方达基金管理有限公司
831 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9783 0.9783 2016-07-01 0.00 8,377.16 范冰 易方达基金管理有限公司
832 159934 易方达黄金ETF 2.7372 1.1151 2013-11-29 50,041.61 42,226.26 范冰 易方达基金管理有限公司
833 001068 华融新锐灵活配置混合 1.0140 1.0140 2015-04-15 101,004.46 17,105.90 范贵龙 华融证券股份有限公司
834 100035 富国优化增强债券A/B 1.6460 1.7110 2009-06-10 582,052.30 24,488.84 范磊 富国基金管理有限公司
835 100037 富国优化增强债券C 1.5890 1.6540 2009-06-10 582,052.30 5,079.87 范磊 富国基金管理有限公司
836 100051 富国可转债 1.5770 1.5770 2010-12-08 426,514.69 25,162.37 范磊 富国基金管理有限公司
837 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0020 1.3810 2012-05-07 94,577.87 43,390.81 范磊 富国基金管理有限公司
838 004934 圆信永丰消费升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 范妍 圆信永丰基金管理有限公司
839 001965 圆信永丰兴源混合A 1.1030 1.1030 2017-06-21 106,939.72 63,898.04 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
840 001966 圆信永丰兴源混合C 1.1010 1.1010 2017-06-21 106,939.72 7,057.34 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
841 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0683 1.0683 2017-08-30 127,618.82 101,985.87 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
842 004959 圆信永丰优悦生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
843 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2980 1.3280 2016-02-03 26,555.35 3,996.72 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
844 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0060 1.1680 2015-03-27 86,119.57 127,564.25 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
845 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9460 0.1100 2015-03-27 86,119.57 127,620.55 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
846 150241 富国中证银行指数分级A 1.0040 1.1280 2015-04-30 207,071.89 61,986.05 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
847 150242 富国中证银行指数分级B 1.2740 1.2740 2015-04-30 207,071.89 61,986.05 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
848 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9760 0.5960 2015-03-27 86,119.57 144,271.25 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
849 161029 富国中证银行指数分级 1.1390 1.2010 2015-04-30 207,071.89 61,986.05 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
850 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0580 1.0580 2017-07-21 63,237.07 14,981.08 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
851 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4416 1.5416 2010-06-08 66,646.03 20,061.96 方超 汇丰晋信基金管理有限公司
852 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.1390 1.1960 2015-05-25 99,636.09 18,583.73 方军平 兴银基金管理有限责任公司
853 001235 中银国有企业债 1.0040 1.0520 2015-09-29 205,234.03 351,501.92 方抗 中银基金管理有限公司
854 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 17,204.97 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
855 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 765,169.79 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
856 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7124 2.0824 2015-04-01 0.00 1,403.29 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
857 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.4102 1.4102 2016-03-11 29,113.01 7,061.14 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
858 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3991 1.3991 2016-03-11 29,113.01 731.84 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
859 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7230 2.0930 2012-08-01 26,372.80 18,352.80 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
860 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6860 0.6860 2015-03-26 170,694.17 59,473.06 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
861 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3474 1.7143 2007-05-29 892,131.57 81,325.84 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
862 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0730 1.0730 2015-05-20 154,903.61 33,896.17 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
863 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5628 3.4158 2008-07-16 40,630.36 23,413.67 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
864 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3823 1.3823 2016-09-29 50,135.60 5,921.62 方纬、杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
865 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0436 1.0936 2017-01-20 60,004.94 24,102.69 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
866 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0426 1.0926 2017-01-20 60,004.94 1.10 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
867 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0108 1.0218 2017-06-12 22,201.11 207,634.16 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
868 004758 国寿安保稳祥混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
869 004759 国寿安保稳祥混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
870 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
871 004761 国寿安保稳瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 方旭赟、李捷 国寿安保基金管理有限公司
872 070010 嘉实主题混合 1.5900 3.1730 2006-07-21 552,286.53 263,252.89 方晗 嘉实基金管理有限公司
873 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
874 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
875 270021 广发聚瑞混合 1.9840 1.9840 2009-06-16 707,089.33 52,762.38 费逸 广发基金管理有限公司
876 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.9350 1.9650 2010-04-23 58,664.05 11,997.08 丰晨成 华宝基金管理有限公司
877 510030 价值ETF 5.5580 1.9030 2010-04-23 210,918.29 4,452.56 丰晨成 华宝基金管理有限公司
878 512000 华宝中证全指证券公司ETF 1.0030 1.0030 2016-08-30 64,201.77 27,961.02 丰晨成 华宝基金管理有限公司
879 000963 兴业多策略混合 1.2470 1.2470 2015-01-23 236,148.49 38,233.60 冯烜 兴业基金管理有限公司
880 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0780 1.0780 2016-02-03 20,170.98 4,658.13 冯烜 兴业基金管理有限公司
881 110015 易方达行业领先混合 2.3760 2.6920 2009-03-26 409,174.54 42,748.43 冯波 易方达基金管理有限公司
882 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
883 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
884 001410 信达澳银新能源产业股票 1.4690 1.4690 2015-07-31 28,669.75 37,117.60 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
885 610002 信达澳银精华配置混合 1.3290 2.2090 2008-07-30 53,384.60 5,367.87 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
886 001105 信达澳银转型创新股票 0.7980 0.7980 2015-04-15 286,353.89 88,403.58 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
887 610004 信达澳银中小盘混合 1.2530 1.2530 2009-12-01 186,935.72 6,850.90 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
888 003456 信达澳银新目标混合 1.0220 1.2170 2016-10-19 20,003.81 20,011.27 冯士祯、孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
889 003655 信达澳银新财富混合 1.0160 1.2130 2016-11-10 20,003.32 20,009.79 冯士祯、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
890 004397 长盛信息安全量化混合 0.9880 0.9880 2017-05-03 21,533.52 3,541.01 冯雨生 长盛基金管理有限公司
891 080001 长盛成长价值混合 1.1860 3.8090 2002-09-18 316,688.60 30,013.81 冯雨生 长盛基金管理有限公司
892 080007 长盛同鑫行业混合 1.1120 1.1430 2011-05-24 303,211.16 10,841.40 冯雨生 长盛基金管理有限公司
893 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3950 1.4450 2010-08-04 89,891.59 4,186.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
894 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9030 0.5760 2015-05-29 415,578.48 143,109.27 冯雨生 长盛基金管理有限公司
895 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0070 1.1440 2015-05-29 415,578.48 143,109.27 冯雨生 长盛基金管理有限公司
896 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7990 0.1440 2015-05-29 415,578.48 143,109.27 冯雨生 长盛基金管理有限公司
897 502053 长盛中证证券公司分级 0.9540 1.0110 2015-08-13 26,285.02 18,597.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
898 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0070 1.1290 2015-08-13 26,285.02 18,597.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
899 502055 长盛中证证券公司分级B 0.9010 0.9010 2015-08-13 26,285.02 18,597.12 冯雨生 长盛基金管理有限公司
900 519039 长盛同德主题混合 1.5994 4.5831 2007-10-25 50,000.00 98,856.87 冯雨生 长盛基金管理有限公司
901 519100 长盛中证100指数 1.3526 2.0436 2006-11-22 403,142.49 32,765.75 冯雨生 长盛基金管理有限公司
902 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
903 002156 长盛盛世混合A 1.0650 1.2120 2015-12-11 38,221.65 206.95 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
904 002157 长盛盛世混合C 1.0610 1.1520 2015-12-11 38,221.65 27,871.22 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
905 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1620 2.2120 2011-10-26 94,165.89 17,698.15 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
906 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2780 1.2780 2015-03-30 109,143.10 19,156.61 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
907 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2540 1.2540 2015-03-30 109,143.10 375.80 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
908 001418 泰达宏利创益混合A 1.1520 1.1520 2015-06-16 232,155.71 25,436.01 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
909 002273 泰达宏利创益混合B 1.1520 1.1520 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
910 005315 泰达宏利交利债券A 1.0035 1.0035 2017-12-27 220,999.90 220,999.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
911 005316 泰达宏利交利债券C 1.0035 1.0035 2017-12-27 220,999.90 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
912 700001 平安大华行业先锋混合 1.1490 1.4290 2011-09-20 319,815.52 24,123.35 傅浩 平安大华基金管理有限公司
913 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1610 1.2010 2015-06-16 63,116.64 10,001.29 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
914 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1610 1.2010 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
915 340007 兴全社会责任混合 3.6740 3.8640 2008-04-30 138,869.65 228,568.47 傅鹏博、董理 兴全基金管理有限公司
916 002624 广发优企精选混合 1.3670 1.3670 2016-08-04 125,538.54 39,204.62 傅友兴 广发基金管理有限公司
917 270002 广发稳健增长混合 1.2696 4.1668 2004-07-26 229,704.11 255,268.32 傅友兴 广发基金管理有限公司
918 004784 招商稳健优选股票 1.0560 1.0560 2017-09-20 32,822.52 24,922.79 付斌 招商基金管理有限公司
919 217005 招商先锋混合 1.0595 3.0150 2004-06-01 160,469.03 185,746.53 付斌 招商基金管理有限公司
920 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7782 3.6885 2005-11-17 65,340.51 69,152.20 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
921 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8340 0.8340 2015-02-13 56,511.81 10,025.04 付海宁 前海开源基金管理有限公司
922 004496 前海开源多元策略混合A 1.0759 1.0759 2017-07-03 20,236.03 13.29 付海宁 前海开源基金管理有限公司
923 004497 前海开源多元策略混合C 1.0615 1.0615 2017-07-03 20,236.03 11,577.57 付海宁 前海开源基金管理有限公司
924 000656 前海开源沪深300指数 1.3070 1.5570 2014-06-17 23,472.06 782.10 付海宁、侯燕琳 前海开源基金管理有限公司
925 660005 农银中小盘混合 2.3729 2.7349 2010-03-25 973,078.57 47,401.29 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
926 660012 农银汇理消费主题混合A 2.6571 2.7371 2012-04-24 163,048.44 42,219.23 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
927 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9629 0.9629 2017-03-02 43,269.07 20,094.22 付伟 新华基金管理股份有限公司
928 519093 新华钻石品质企业混合 1.9890 1.9890 2010-02-03 193,779.83 11,173.53 付伟、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
929 519089 新华优选成长混合 1.3009 2.3609 2008-07-25 27,833.35 25,027.03 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
930 519097 新华中小市值优选混合 1.5290 2.2910 2011-01-28 74,296.59 7,470.11 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
931 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1700 1.1700 2015-06-29 396,408.87 66,687.99 付伟琦 融通基金管理有限公司
932 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0340 1.0340 2015-12-11 88,293.38 20,907.24 付伟琦 融通基金管理有限公司
933 004075 交银医药创新股票 1.1190 1.1190 2017-03-23 134,465.72 33,452.97 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
934 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0276 1.0276 2017-09-15 42,682.42 32,206.61 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
935 519714 交银消费新驱动股票 1.0390 2.5050 2012-11-07 30,053.79 74,732.07 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
936 001701 中融产业升级混合 1.1670 1.1670 2016-03-18 25,158.57 4,876.27 甘传琦 中融基金管理有限公司
937 001712 东方红优势精选混合 1.4950 1.4950 2015-09-08 62,431.24 88,941.61 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
938 003396 东方红优享红利混合 1.5043 1.5043 2016-10-31 98,917.96 309,006.35 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
939 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4670 1.7140 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
940 000541 华商创新成长混合发起式 1.2550 1.5100 2014-03-18 132,991.16 49,514.47 高兵 华商基金管理有限公司
941 001457 华商新常态混合 0.8610 1.1110 2015-06-29 153,020.53 47,180.07 高兵 华商基金管理有限公司
942 001959 华商乐享互联混合 0.8190 0.8190 2015-12-18 33,803.38 24,471.41 高兵 华商基金管理有限公司
943 001488 万家瑞丰混合A 1.1852 1.1852 2015-06-19 100,098.95 7,863.08 高翰昆 万家基金管理有限公司
944 001489 万家瑞丰混合C 1.1479 1.1479 2015-06-19 100,098.95 1,014.63 高翰昆 万家基金管理有限公司
945 001530 万家瑞富混合 1.0462 1.0462 2016-11-25 20,003.84 59,987.20 高翰昆 万家基金管理有限公司
946 001633 万家瑞祥混合A 1.0151 1.0971 2016-11-17 20,002.71 49,979.27 高翰昆 万家基金管理有限公司
947 001634 万家瑞祥混合C 1.0107 1.0946 2016-11-17 20,002.71 2.16 高翰昆 万家基金管理有限公司
948 002664 万家瑞和混合A 1.0210 1.1310 2016-04-26 50,012.82 52.13 高翰昆 万家基金管理有限公司
949 002665 万家瑞和混合C 1.0170 1.0900 2016-04-26 50,012.82 11,032.66 高翰昆 万家基金管理有限公司
950 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
951 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
952 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
953 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
954 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5243 2.2143 2008-06-27 35,383.55 20,440.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
955 519197 万家颐达保本混合 1.0110 1.0110 2016-06-02 76,857.16 45,477.56 高翰昆 万家基金管理有限公司
956 003518 万家鑫瑞债券A 1.0124 1.0154 2017-06-07 25,004.14 0.08 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
957 003519 万家鑫瑞债券E 1.0153 1.0182 2017-06-07 25,004.14 198,373.78 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
958 003751 万家瑞隆混合 1.0882 1.0882 2016-11-30 30,004.90 1,007.63 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
959 519190 万家双利债券 1.1225 1.1899 2013-03-06 638,043.92 11,242.12 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
960 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.75 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
961 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.18 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
962 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 391.20 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
963 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
964 003734 万家瑞盈混合A 1.0879 1.0879 2016-11-11 62,002.56 8,005.17 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
965 003735 万家瑞盈混合C 1.0915 1.0915 2016-11-11 62,002.56 1,003.68 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
966 519198 万家颐和保本混合 1.0193 1.0193 2016-06-23 87,858.06 62,663.87 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
967 161902 万家增强收益债券 1.1014 2.1319 2004-09-28 219,379.06 11,939.68 高翰昆、孙远慧、李文宾 万家基金管理有限公司
968 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
969 410006 华富策略精选混合 1.4796 1.6396 2008-12-24 25,952.92 1,178.64 高靖瑜 华富基金管理有限公司
970 410008 华富中证100指数 1.4585 1.4585 2009-12-30 33,742.14 7,550.44 高靖瑜 华富基金管理有限公司
971 410010 华富中小板指数增强 1.4030 1.4030 2011-12-09 67,457.16 631.76 高靖瑜 华富基金管理有限公司
972 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0220 1.0220 2015-08-04 27,600.91 4,800.71 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
973 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 25,711.60 高珊 建信基金管理有限责任公司
974 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 26,442.28 高珊 建信基金管理有限责任公司
975 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 985,359.38 高珊 建信基金管理有限责任公司
976 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 7,555.34 高珊 建信基金管理有限责任公司
977 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 43,156.67 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
978 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 586,664.41 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
979 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 54,916.01 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
980 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 607,157.81 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
981 002547 民生加银养老服务混合 1.2170 1.2170 2016-10-21 26,423.35 4,759.19 高松 民生加银基金管理有限公司
982 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1570 2.1870 2009-03-27 271,857.65 7,877.34 高松 民生加银基金管理有限公司
983 005431 上银聚增富定开债券 1.0032 1.0032 2017-12-27 251,000.00 251,000.00 高永 上银基金管理有限公司
984 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2940 1.5140 2014-05-21 95,002.42 8,258.78 高宇 宝盈基金管理有限公司
985 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0760 1.0760 2015-05-29 398,962.32 9,102.05 高宇 宝盈基金管理有限公司
986 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1493 1.7313 2008-05-15 107,377.80 9,096.13 高宇 宝盈基金管理有限公司
987 213917 宝盈增强收益债券C 1.0936 1.6756 2008-10-20 0.00 1,177.04 高宇 宝盈基金管理有限公司
988 519996 长信银利精选混合 1.0241 3.0641 2005-01-17 118,253.01 143,215.34 高远 长信基金管理有限责任公司
989 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1900 1.1900 2015-04-24 20,099.30 48,231.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
990 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0580 1.1180 2015-05-06 359,207.98 59,120.27 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
991 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0570 1.1070 2016-04-01 0.00 30,839.07 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
992 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 2016-04-01 0.00 0.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
993 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0422 1.0422 2016-08-05 20,001.26 25,040.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
994 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0274 1.0274 2016-08-05 20,001.26 0.72 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
995 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9801 0.9801 2016-12-05 20,000.55 5,100.60 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
996 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9726 0.9726 2016-12-05 20,000.55 1.32 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
997 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9874 0.9874 2016-12-05 20,000.82 5,200.87 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
998 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9834 0.9834 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
999 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0058 1.0058 2017-06-01 20,702.63 10,001.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1000 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0046 1.0046 2017-06-01 20,702.63 0.10 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1001 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 0.9983 0.9983 2017-06-16 20,055.93 10,005.39 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1002 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9969 0.9969 2017-06-16 20,055.93 0.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1003 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9650 0.9650 2017-04-17 21,300.47 5,100.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1004 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9626 0.9626 2017-04-17 21,300.47 1,004.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1005 003989 银华中债5年期金融债指数A 0.9938 0.9938 2017-04-17 22,100.37 5,100.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1006 003990 银华中债5年期金融债指数C 0.9919 0.9919 2017-04-17 22,100.37 1,000.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1007 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0073 1.0073 2017-06-21 20,052.44 10,001.50 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1008 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2166 1.2166 2017-06-21 20,052.44 7.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1009 161813 银华信用债券(LOF) 1.2800 1.4650 2010-06-29 229,648.51 2,770.52 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1010 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1011 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1012 180025 银华信用双利债券A 1.2150 1.4850 2010-12-03 306,213.90 23,432.12 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1013 180026 银华信用双利债券C 1.1780 1.4480 2010-12-03 306,213.90 4,104.57 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1014 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1015 003095 中欧医疗健康混合A 1.2660 1.2660 2016-09-29 20,932.65 51,159.49 葛兰 中欧基金管理有限公司
1016 003096 中欧医疗健康混合C 1.2610 1.2610 2016-09-29 20,932.65 6,201.80 葛兰 中欧基金管理有限公司
1017 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0383 1.1974 2014-03-13 62,010.89 155,651.45 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1018 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0775 2.2998 2014-03-13 62,010.89 155,651.45 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1019 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0287 1.1897 2014-05-30 59,298.07 21,974.00 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1020 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.8027 2.2018 2014-05-30 59,298.07 21,974.00 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1021 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0579 1.7837 2014-03-13 62,010.89 186,044.39 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1022 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9157 1.5944 2014-05-30 59,298.07 43,275.49 龚丽丽 申万菱信基金管理有限公司
1023 410009 华富量子生命力混合 1.1308 1.1308 2011-04-01 29,365.49 6,066.03 龚炜 华富基金管理有限公司
1024 410001 华富竞争力优选混合 1.0630 2.6880 2005-03-02 60,110.69 50,459.76 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1025 410003 华富成长趋势混合 0.9949 1.2849 2007-03-19 677,772.36 49,448.58 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1026 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9630 1.1630 2014-10-31 153,735.18 11,613.12 龚炜、王翔、高靖瑜 华富基金管理有限公司
1027 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0031 1.0031 2016-12-29 43,607.65 16,741.88 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
1028 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9939 0.9939 2016-12-29 43,607.65 6,462.35 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
1029 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1670 1.1670 2015-02-04 107,350.73 15,459.53 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
1030 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
1031 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0298 1.0298 2017-09-13 20,017.09 927.05 宫雪 国金基金管理有限公司
1032 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1033 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1034 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1035 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2890 1.2890 2015-07-03 20,413.71 17,851.44 宫雪 国金基金管理有限公司
1036 502020 国金上证50分级 1.0830 0.9760 2015-05-27 20,696.24 8,030.05 宫雪 国金基金管理有限公司
1037 502021 国金上证50分级A 1.0050 1.1370 2015-05-27 20,696.24 201.68 宫雪 国金基金管理有限公司
1038 502022 国金上证50分级B 1.1600 0.3180 2015-05-27 20,696.24 201.68 宫雪 国金基金管理有限公司
1039 167601 国金沪深300指数增强 1.1296 1.1296 2013-07-26 32,312.78 18,408.64 宫雪、艾翀 国金基金管理有限公司
1040 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 1,104.43 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
1041 003366 浙商中证转型成长指数 1.0180 1.0180 2016-12-19 22,513.98 7,519.43 宫幼林 浙江浙商证券资产管理有限公司
1042 005307 财通资管鑫达混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
1043 005308 财通资管鑫达混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
1044 002901 财通资管积极收益债券A 1.0220 1.0620 2016-07-19 134,272.00 7,265.31 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1045 002902 财通资管积极收益债券C 1.0200 1.0550 2016-07-19 134,272.00 6,003.49 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1046 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0152 1.0152 2017-08-30 75,280.66 54,254.93 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1047 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0142 1.0142 2017-08-30 75,280.66 6,040.37 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1048 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0164 1.0164 2017-12-06 34,895.61 25,804.52 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1049 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0162 1.0162 2017-12-06 34,895.61 9,091.09 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
1050 000591 中银健康生活混合 1.6540 1.6540 2014-05-20 71,639.93 5,077.81 辜岚 中银基金管理有限公司
1051 001127 中银宏观策略混合 0.7410 0.7410 2015-04-10 517,796.29 217,933.28 辜岚 中银基金管理有限公司
1052 163803 中银增长混合A 0.4419 3.6832 2006-03-17 245,889.57 461,940.39 辜岚 中银基金管理有限公司
1053 960011 中银增长混合H 0.4418 0.5038 2016-02-02 0.00 60.87 辜岚 中银基金管理有限公司
1054 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
1055 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 60,561.58 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1056 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 29,405.35 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1057 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 73,452.48 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1058 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 68,088.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1059 003789 工银丰益一年定开债券 1.0067 1.0316 2016-12-07 1,750,109.45 1,003.93 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1060 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0042 1.0382 2017-02-28 9,095,465.25 181,014.17 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1061 003931 工银丰实三年定开债券 0.9955 0.9955 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1062 519033 海富通国策导向混合 1.4160 1.9830 2011-11-16 55,328.11 20,856.88 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
1063 001656 农银中国优势混合 1.1387 1.1387 2017-06-08 26,572.56 6,475.04 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1064 002190 农银新能源主题混合 1.1758 1.1758 2016-03-29 42,053.42 8,680.62 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1065 004741 农银区间策略混合 1.0918 1.0918 2017-07-25 38,388.47 18,033.82 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1066 470008 汇添富策略回报混合 1.7670 1.8970 2009-12-22 321,577.47 76,338.88 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1067 470098 汇添富逆向投资混合 1.9750 2.5440 2012-03-09 84,037.27 44,968.24 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
1068 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1010 1.1010 2017-03-15 49,331.39 29,338.61 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1069 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3440 1.3440 2016-07-27 40,805.32 65,601.41 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
1070 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2510 1.2510 2015-09-30 30,084.14 4,148.09 关山 融通基金管理有限公司
1071 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3950 1.3950 2016-05-27 31,595.07 6,900.55 关山 融通基金管理有限公司
1072 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1073 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1440 1.1990 2015-11-26 0.00 21,618.93 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1074 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1660 1.4340 2015-11-26 0.00 11,905.14 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1075 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1076 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1077 002216 易方达量化策略精选混合A 1.0010 1.0010 2017-12-19 42,204.96 19,303.26 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1078 002217 易方达量化策略精选混合C 1.0010 1.0010 2017-12-19 42,204.96 22,901.71 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1079 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1080 005438 易方达易百智能量化策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1081 110030 易方达沪深300量化增强 2.5184 2.5184 2012-07-05 24,887.20 53,072.32 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1082 240020 华宝医药生物混合 1.7740 2.0630 2012-02-28 55,439.72 21,698.46 光磊 华宝基金管理有限公司
1083 000595 嘉实泰和混合 2.3700 6.4040 2014-04-04 200,000.00 47,284.66 归凯 嘉实基金管理有限公司
1084 005474 泰康均衡优选混合A 1.0000 1.0000 2018-01-19 76,357.42 76,357.42 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1085 005475 泰康均衡优选混合C 1.0000 1.0000 2018-01-19 76,357.42 0.00 桂跃强、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1086 002767 泰康宏泰回报混合 1.1701 1.1701 2016-06-08 60,243.08 27,078.23 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1087 005014 泰康景泰回报混合A 1.0084 1.0084 2017-12-13 47,157.02 47,157.02 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1088 005015 泰康景泰回报混合C 1.0084 1.0084 2017-12-13 47,157.02 0.00 桂跃强、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1089 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1743 1.2978 2015-12-08 60,774.47 215,615.47 桂跃强、任慧娟、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1090 003378 泰康策略优选混合 1.1561 1.1971 2016-11-28 34,573.48 74,559.26 桂跃强、任慧娟、金宏伟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1091 001242 博时中证淘金大数据100A 1.0144 1.0144 2015-05-04 407,496.90 118,476.65 桂征辉 博时基金管理有限公司
1092 001243 博时中证淘金大数据100I 1.0147 1.0147 2015-05-04 407,496.90 25,676.25 桂征辉 博时基金管理有限公司
1093 002385 博时沪深300指数C 1.5636 1.5654 2016-01-26 0.00 10,862.41 桂征辉 博时基金管理有限公司
1094 002588 博时银智大数据100指数A 1.4672 1.4672 2016-05-20 21,852.70 4,487.35 桂征辉 博时基金管理有限公司
1095 004416 博时银智大数据100指数C 1.4644 1.4644 2017-09-15 0.00 2.84 桂征辉 博时基金管理有限公司
1096 005062 博时中证500指数增强 1.0012 1.0012 2017-09-26 38,312.81 15,796.87 桂征辉 博时基金管理有限公司
1097 050002 博时沪深300指数A 1.5735 3.5704 2003-08-26 512,640.14 381,902.24 桂征辉 博时基金管理有限公司
1098 960022 博时沪深300指数R 1.3296 1.3313 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
1099 001705 泓德战略转型股票 1.1720 1.2720 2015-11-10 70,154.58 56,320.68 郭堃 泓德基金管理有限公司
1100 002563 泓德泓汇混合 1.1420 1.1420 2016-11-16 44,121.23 25,517.96 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1101 002801 泓德泓信混合 1.0480 1.0480 2016-06-01 84,754.49 82,336.61 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1102 002846 泓德泓华混合 1.0560 1.0560 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃、李倩 泓德基金管理有限公司
1103 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7170 0.7170 2015-06-09 345,844.99 242,007.05 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
1104 379010 上投摩根中小盘混合 1.9830 2.0230 2009-01-21 82,605.76 21,656.86 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
1105 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1080 1.1080 2015-08-06 28,409.83 8,597.54 郭晨、杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1106 001193 中金消费升级股票 0.8130 0.8130 2015-06-24 69,471.72 28,952.78 郭党钰 中金基金管理有限公司
1107 004385 中金新安混合 1.1950 1.1950 2017-03-29 41,225.39 20,280.23 郭党钰 中金基金管理有限公司
1108 005282 中金价值轮动混合A 0.9886 0.9886 2017-12-27 20,441.23 20,441.23 郭党钰 中金基金管理有限公司
1109 005283 中金价值轮动混合C 0.9882 0.9882 2017-12-27 20,441.23 20,441.23 郭党钰 中金基金管理有限公司
1110 005396 中金丰硕混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
1111 000985 嘉实逆向策略股票 1.2960 1.2960 2015-02-02 270,449.11 128,860.02 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1112 002221 嘉实价值增强混合 1.0890 1.0890 2016-12-13 25,015.86 10,150.92 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1113 001076 易方达改革红利混合 1.0440 1.0440 2015-04-23 219,927.21 220,011.27 郭杰 易方达基金管理有限公司
1114 001382 易方达国企改革混合 1.1200 1.1200 2017-08-23 35,530.88 16,927.22 郭杰 易方达基金管理有限公司
1115 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9589 2.5989 2007-04-09 526,564.38 45,953.58 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1116 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2431 1.2431 2016-06-27 0.00 582.50 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1117 001702 东方创新科技混合 0.9051 0.9051 2015-09-08 22,323.94 5,245.89 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1118 002174 东方互联网嘉混合 0.7680 0.7680 2016-04-06 55,887.19 3,801.63 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1119 217009 招商核心价值混合 1.1978 1.3178 2007-03-30 960,796.55 98,262.66 郭锐 招商基金管理有限公司
1120 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5530 2.2660 2008-06-19 86,086.55 31,162.13 郭锐 招商基金管理有限公司
1121 002574 招商瑞庆混合 1.0900 1.0900 2016-08-24 48,429.66 19,844.52 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
1122 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2637 1.2637 2016-01-29 63,181.24 9,069.82 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1123 660001 农银行业成长混合A 2.4681 3.0681 2008-08-04 684,306.09 95,518.32 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1124 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1708 3.2708 2012-11-14 53,203.44 9,656.95 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1125 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0610 1.0610 2015-11-11 61,001.12 4,119.30 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1126 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0560 1.1790 2016-01-27 55,228.59 8,265.08 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1127 001424 博时新起点混合A 1.2066 1.2066 2015-06-24 20,248.08 61.35 过钧 博时基金管理有限公司
1128 001425 博时新起点混合C 1.1922 1.1922 2015-06-24 20,248.08 48,858.08 过钧 博时基金管理有限公司
1129 002294 博时新机遇混合C 1.0473 1.0473 2016-01-14 0.00 2.20 过钧 博时基金管理有限公司
1130 003331 博时乐臻定开混合 1.0031 1.0031 2016-09-29 79,710.02 30,492.81 过钧 博时基金管理有限公司
1131 005191 博时鑫和混合A 1.0762 1.0762 2017-12-13 27,841.85 774.18 过钧 博时基金管理有限公司
1132 005192 博时鑫和混合C 1.0762 1.0762 2017-12-13 27,841.85 16,778.89 过钧 博时基金管理有限公司
1133 050011 博时信用债券A/B 2.1880 2.3030 2009-06-10 240,661.54 60,613.47 过钧 博时基金管理有限公司
1134 050029 博时新机遇混合A 1.0187 1.0187 2015-09-11 0.00 72,697.35 过钧 博时基金管理有限公司
1135 050111 博时信用债券C 2.1490 2.2460 2009-06-10 240,661.54 20,178.63 过钧 博时基金管理有限公司
1136 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
1137 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3390 1.4140 2011-06-10 400,182.64 595.49 过钧 博时基金管理有限公司
1138 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1810 1.2810 2011-06-10 400,182.64 6,367.85 过钧 博时基金管理有限公司
1139 960027 博时信用债券R 0.9770 0.9770 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1140 004149 博时鑫惠混合A 1.1048 1.1048 2017-01-10 50,049.76 50,020.61 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1141 004150 博时鑫惠混合C 1.1037 1.1037 2017-01-10 50,049.76 5.43 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1142 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4679 2.4679 2013-08-23 79,465.73 67,216.89 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1143 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6104 1.6104 2013-08-23 119,720.42 5,970.46 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1144 159930 汇添富中证能源ETF 0.8975 0.8975 2013-08-23 38,439.82 1,439.86 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1145 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8858 1.8858 2013-08-23 74,782.85 1,782.89 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1146 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1523 1.1523 2016-12-22 23,485.91 4,528.83 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1147 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1515 1.1515 2016-12-22 23,485.91 9,809.53 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1148 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0254 1.0254 2016-12-29 27,590.44 3,433.57 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1149 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0230 1.0230 2016-12-29 27,590.44 1,807.06 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1150 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3470 1.3470 2015-05-14 300,085.33 95,616.65 哈默 银华基金管理股份有限公司
1151 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3460 1.3460 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
1152 217013 招商中小盘精选混合 1.7520 1.7520 2009-12-25 262,696.28 11,827.00 韩冰、张西林 招商基金管理有限公司
1153 000970 东方红睿元混合 2.2390 2.2390 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
1154 001528 诺安先进制造股票 1.5660 1.5660 2015-08-21 26,272.69 25,306.06 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1155 320011 诺安中小盘精选混合 3.0450 3.1050 2010-04-28 142,855.60 30,150.16 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1156 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1450 1.1450 2017-03-29 61,468.57 5,120.91 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1157 004926 中航军民融合精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩 中航基金管理有限公司
1158 004927 中航军民融合精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩 中航基金管理有限公司
1159 004936 中航混改精选混合A 1.0039 1.0039 2017-12-14 30,886.44 1,339.24 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1160 004937 中航混改精选混合C 1.0035 1.0035 2017-12-14 30,886.44 29,547.20 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1161 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1162 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
1163 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 20.36 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1164 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1165 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
1166 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
1167 151002 银河收益债券 1.4004 2.9904 2003-08-04 180,224.86 28,428.61 韩晶 银河基金管理有限公司
1168 519654 银河丰利纯债债券 1.0272 1.0272 2015-04-09 298,845.45 7,656.40 韩晶 银河基金管理有限公司
1169 519622 银河君怡债券 1.0099 1.0382 2016-12-27 21,024.48 469,678.15 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1170 519631 银河君欣债券 1.1634 1.1634 2017-03-02 20,029.20 11,586.16 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1171 519640 银河鸿利混合A 1.0230 1.0760 2015-06-19 63,145.44 4,265.06 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1172 519641 银河鸿利混合C 1.0220 1.0610 2015-06-19 63,145.44 332.53 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1173 519647 银河鸿利混合I 1.0200 1.0650 2015-11-16 0.00 74,544.03 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1174 519666 银河银信添利债券B 1.0280 1.6030 2007-03-14 245,067.27 6,614.97 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1175 519667 银河银信添利债券A 1.0294 1.6454 2008-05-23 0.00 6,268.35 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1176 519669 银河领先债券 1.2690 1.4100 2012-11-29 65,980.49 79,734.36 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1177 519610 银河旺利混合A 1.0460 1.0840 2016-05-13 20,134.59 263.52 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1178 519611 银河旺利混合C 1.0450 1.0790 2016-05-13 20,134.59 58.98 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1179 519612 银河旺利混合I 1.0350 1.0690 2016-05-13 20,134.59 85,316.47 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1180 519629 银河睿利混合A 1.0970 1.1470 2016-12-29 20,020.65 1,994.19 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1181 519630 银河睿利混合C 1.0960 1.1460 2016-12-29 20,020.65 17,936.20 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1182 004659 银河嘉祥混合A 1.1154 1.1154 2017-09-08 20,130.71 23.17 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1183 004660 银河嘉祥混合C 1.1181 1.1181 2017-09-08 20,130.71 9,942.65 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1184 519627 银河君润混合A 1.0400 1.0780 2016-12-27 23,083.14 59,885.27 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1185 519628 银河君润混合C 1.0406 1.0896 2016-12-27 23,083.14 36.75 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1186 519623 银河君耀混合A 1.0451 1.0901 2016-11-18 50,130.96 40,010.99 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
1187 519624 银河君耀混合C 1.0446 1.0896 2016-11-18 50,130.96 20,299.71 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
1188 519633 银河君腾混合A 0.9853 1.0168 2017-03-02 60,055.70 20,014.42 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
1189 519634 银河君腾混合C 0.9857 1.0172 2017-03-02 60,055.70 7.51 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
1190 519625 银河君盛混合A 1.0798 1.0798 2016-12-09 25,508.84 356.26 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1191 519626 银河君盛混合C 1.0775 1.0775 2016-12-09 25,508.84 20,528.35 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1192 519649 银河犇利混合A 1.0460 1.0700 2017-03-10 60,063.57 20,009.63 韩晶、钱睿南、余科苗 银河基金管理有限公司
1193 519650 银河犇利混合C 1.0460 1.0700 2017-03-10 60,063.57 4.33 韩晶、钱睿南、余科苗 银河基金管理有限公司
1194 519648 银河润利混合I 1.0224 1.0488 2015-11-18 0.00 68,169.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1195 519675 银河润利混合A 1.0276 1.4630 2014-08-06 81,226.89 43,640.39 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1196 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0950 1.0950 2016-03-11 32,477.00 743.49 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1197 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0080 1.0840 2016-05-25 0.00 22,714.03 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1198 673050 西部利得新盈混合 1.0400 1.0400 2016-01-22 20,006.94 4,932.03 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1199 673020 西部利得成长精选混合 1.0970 1.0970 2015-06-02 20,712.89 27,193.70 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1200 673030 西部利得多策略优选混合 1.1610 1.1610 2015-07-27 602,376.85 33,430.69 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1201 673071 西部利得新动力混合A 1.0694 1.2824 2016-11-17 20,511.79 26,521.40 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1202 673073 西部利得新动力混合C 1.0632 1.0632 2016-11-17 20,511.79 24,983.91 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1203 673081 西部利得祥运混合A 1.0784 1.0784 2016-12-05 20,005.33 20,000.94 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1204 673083 西部利得祥运混合C 1.0723 1.0723 2016-12-05 20,005.33 21,697.72 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1205 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1280 1.1280 2012-06-26 146,178.62 20,546.98 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1206 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1030 1.1030 2012-06-26 146,178.62 291.73 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1207 675111 西部利得汇享债券A 1.0274 1.0274 2017-03-10 34,847.38 385.73 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1208 675113 西部利得汇享债券C 1.0249 1.0249 2017-03-10 34,847.38 4,610.60 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1209 675121 西部利得汇逸债券A 0.9852 0.9852 2017-02-04 20,003.00 200,001.11 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1210 675123 西部利得汇逸债券C 1.0391 1.0391 2017-02-04 20,003.00 3.11 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1211 002191 农银物联网混合 1.2393 1.2393 2016-05-04 32,682.69 4,821.93 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1212 004341 农银尖端科技混合 1.1668 1.1668 2017-03-29 97,406.66 17,846.32 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1213 002553 博时创业成长混合C 1.9850 1.9850 2016-03-22 0.00 440.01 韩茂华 博时基金管理有限公司
1214 005482 博时创新驱动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
1215 005483 博时创新驱动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
1216 050014 博时创业成长混合A 1.9580 2.0300 2010-06-01 342,229.68 18,682.22 韩茂华 博时基金管理有限公司
1217 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0830 1.0830 2017-05-25 20,667.09 1,173.53 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1218 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1219 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1220 004868 交银股息优化混合 1.1542 1.1542 2017-08-25 87,252.50 29,867.69 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1221 005004 交银品质升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1222 519702 交银趋势优先混合 1.4940 1.9940 2010-12-22 265,978.10 25,525.11 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1223 000925 汇添富外延增长主题股票 1.1690 1.1690 2014-12-08 542,797.59 315,422.36 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
1224 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.4620 1.4620 2017-01-25 26,815.62 19,757.47 韩贤旺、欧阳沁春、杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
1225 003457 国泰润泰纯债债券 1.0056 1.0337 2017-03-01 421,002.92 420,990.71 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1226 004619 国泰民润纯债债券 1.0056 1.0056 2017-12-07 25,008.50 25,008.50 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1227 004665 国泰润享纯债债券 1.0027 1.0027 2017-12-13 22,010.16 22,010.16 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1228 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1229 020033 国泰民安增利债券A 1.0521 1.4192 2012-12-26 182,048.69 412.11 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1230 020034 国泰民安增利债券C 1.0501 1.3974 2012-12-26 182,048.69 36,130.62 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1231 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 2013-03-07 320,630.92 567.17 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1232 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9510 0.9510 2013-03-07 320,630.92 416.41 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1233 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.9460 1.1120 2013-03-05 542,362.88 226.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1234 003517 国泰润利纯债债券 1.0078 1.0383 2017-02-27 20,002.68 69,927.77 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1235 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0105 1.0248 2017-07-04 20,000.91 823.92 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1236 511260 上证10年期国债ETF 98.3720 0.9840 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1237 002387 工银沪港深股票 1.3310 1.3310 2016-04-20 20,247.77 158,441.87 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1238 005197 工银沪港深精选混合A 1.0572 1.0572 2017-11-09 166,158.16 150,619.34 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1239 005198 工银沪港深精选混合C 1.0556 1.0556 2017-11-09 166,158.16 15,538.82 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1240 003561 诺德成长精选混合A 1.0878 1.0878 2017-02-24 21,872.42 7,301.14 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1241 003562 诺德成长精选混合C 1.0868 1.0868 2017-02-24 21,872.42 600.07 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1242 570005 诺德成长优势混合 1.9290 2.8490 2009-09-22 51,466.21 37,447.26 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1243 000395 汇添富安心中国债券A 1.1590 1.1590 2013-11-22 56,094.62 15,896.53 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1244 000396 汇添富安心中国债券C 1.1490 1.1490 2013-11-22 56,094.62 488.91 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1245 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9650 0.9650 2017-04-20 24,425.23 15,273.66 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1246 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9637 0.9637 2017-04-20 24,425.23 547.73 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1247 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0299 1.0299 2017-04-20 24,425.23 59.33 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1248 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0279 1.0279 2017-04-20 24,425.23 59.33 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1249 004774 添富添福吉祥混合 1.0961 1.0961 2017-07-24 160,783.06 84,092.99 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1250 004946 添富盈润混合A 1.1006 1.1006 2017-09-06 64,696.53 30,688.91 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1251 004947 添富盈润混合C 1.0949 1.0949 2017-09-06 64,696.53 2,271.87 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1252 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0880 1.0880 2016-03-11 484,954.92 303,143.74 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1253 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0300 1.0990 2011-12-20 71,962.06 209,489.05 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1254 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0220 1.0910 2011-12-20 71,962.06 133.13 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1255 501041 汇添富弘安混合A 1.0558 1.0558 2017-09-29 32,953.99 19,144.57 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1256 501042 汇添富弘安混合C 1.0532 1.0532 2017-09-29 32,953.99 13,809.42 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1257 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7760 0.7760 2015-06-23 290,844.95 183,407.22 何珅华 建信基金管理有限责任公司
1258 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 1.0005 1.0005 2018-01-10 21,816.49 15,904.13 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1259 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 1.0266 1.0266 2018-01-10 21,816.49 5,912.36 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1260 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.1499 1.1499 2016-11-08 34,332.73 5,736.08 何博 融通基金管理有限公司
1261 000014 华夏聚利债券 1.1710 1.1710 2013-03-19 407,594.93 79,237.86 何家琪 华夏基金管理有限公司
1262 000121 华夏永福养老理财混合A 1.6020 1.6020 2013-08-13 170,439.58 27,552.14 何家琪 华夏基金管理有限公司
1263 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.8660 2002-10-23 513,279.00 62,730.49 何家琪 华夏基金管理有限公司
1264 001003 华夏债券C 1.0310 1.8210 2006-04-03 0.00 31,068.72 何家琪 华夏基金管理有限公司
1265 001011 华夏希望债券A 1.1130 1.6330 2008-03-10 932,269.05 61,041.86 何家琪 华夏基金管理有限公司
1266 001013 华夏希望债券C 1.0980 1.5980 2008-03-10 932,269.05 46,854.01 何家琪 华夏基金管理有限公司
1267 001045 华夏可转债增强债券A 1.0400 1.0400 2016-09-27 29,105.91 8,531.44 何家琪 华夏基金管理有限公司
1268 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1269 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1270 002459 华夏鼎利债券A 1.0240 1.0840 2016-11-18 1,142.91 1,281.62 何家琪 华夏基金管理有限公司
1271 002460 华夏鼎利债券C 1.0230 1.0830 2016-11-18 1,142.91 2,187.33 何家琪 华夏基金管理有限公司
1272 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1083 1.1083 2016-12-06 20,066.95 30.46 何家琪 华夏基金管理有限公司
1273 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1070 1.1070 2016-12-06 20,066.95 19,094.53 何家琪 华夏基金管理有限公司
1274 005128 华夏永康添福混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1275 002699 华夏新起航混合A 1.1104 1.1104 2016-09-02 80,424.24 45.62 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1276 002700 华夏新起航混合C 1.1085 1.1085 2016-09-02 80,424.24 19,611.48 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1277 002835 华夏新锦泰混合A 1.1081 1.1081 2016-08-24 80,060.24 12.05 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1278 002836 华夏新锦泰混合C 1.1064 1.1064 2016-08-24 80,060.24 789.34 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1279 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0580 1.2250 2013-07-17 23,264.20 5,789.26 何俊春 泰信基金管理有限公司
1280 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2040 2013-07-17 23,264.20 1,406.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
1281 004227 泰信鑫利混合A 1.0162 1.0162 2017-05-25 45,918.78 4,039.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
1282 004228 泰信鑫利混合C 1.0092 1.0092 2017-05-25 45,918.78 361.76 何俊春 泰信基金管理有限公司
1283 290003 泰信双息双利债券 1.0255 1.4458 2006-06-15 74,333.47 4,762.15 何俊春 泰信基金管理有限公司
1284 290007 泰信增强收益债券A 1.0133 1.3163 2009-07-29 117,598.68 1,459.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
1285 290009 泰信周期回报债券 1.1410 1.4160 2011-02-09 69,929.05 3,486.37 何俊春 泰信基金管理有限公司
1286 291007 泰信增强收益债券C 1.0052 1.2822 2009-07-29 117,598.68 489.98 何俊春 泰信基金管理有限公司
1287 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2633 1.4058 2013-02-01 179,053.32 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
1288 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1962 0.2188 2013-02-01 0.00 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
1289 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1962 0.2188 2013-02-01 0.00 166,782.10 何凯 博时基金管理有限公司
1290 000563 南方通利债券A 1.0300 1.2450 2014-04-25 66,939.43 43,502.64 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1291 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2410 2014-04-25 66,939.43 21,534.23 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1292 161601 融通新蓝筹混合 0.9933 3.2983 2002-09-13 221,886.47 272,651.99 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
1293 001740 光大保德信中国制造混合 1.6800 1.6800 2015-12-23 42,224.73 105,559.27 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1294 005027 光大保德信优选一年混合 1.0534 1.0534 2017-12-06 80,631.75 80,631.75 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1295 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0440 1.1100 2015-06-11 349,759.45 84,856.74 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1296 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0260 1.0910 2015-11-11 0.00 8.04 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1297 360007 光大保德信优势配置混合 1.4347 1.7597 2007-08-24 990,597.36 347,804.37 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1298 001106 华商健康生活混合 1.0160 1.0660 2015-03-17 398,260.27 135,790.34 何奇峰 华商基金管理有限公司
1299 004189 华商民营活力混合 1.0370 1.0370 2017-03-15 31,748.03 4,310.92 何奇峰 华商基金管理有限公司
1300 630016 华商价值共享混合发起式 2.0910 2.4510 2013-03-18 26,620.45 35,207.62 何奇峰 华商基金管理有限公司
1301 001933 华商新兴活力混合 1.0840 1.0840 2016-02-25 20,296.32 9,631.64 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1302 519057 海富通双福分级债券A 1.0050 1.1510 2014-05-06 50,742.73 1,109.07 何谦 海富通基金管理有限公司
1303 519058 海富通双福分级债券B 0.7940 1.2250 2014-05-06 50,742.73 9,705.77 何谦 海富通基金管理有限公司
1304 519059 海富通双福分级债券 0.8150 1.1560 2014-05-06 50,742.73 10,814.84 何谦 海富通基金管理有限公司
1305 519225 海富通集利债券 1.2367 1.2367 2016-09-29 26,029.05 4,510.33 何谦 海富通基金管理有限公司
1306 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1307 519060 海富通纯债债券C 1.6710 2.2030 2014-04-02 81,220.37 1,486.54 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1308 519061 海富通纯债债券A 1.6940 2.2340 2014-04-02 81,220.37 62,539.04 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1309 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7229 1.7229 2013-03-22 29,291.54 41,001.63 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1310 159919 嘉实沪深300ETF 4.6788 1.7883 2012-05-07 1,933,330.74 416,533.01 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1311 159922 嘉实中证500ETF 6.4386 1.8053 2013-02-06 310,872.94 16,063.12 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1312 159955 嘉实创业板ETF 0.9403 0.9403 2017-07-14 25,663.48 3,823.30 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1313 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1973 3.0886 2005-08-29 86,712.69 1,471,431.28 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1314 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.7006 1.7006 2009-12-30 343,702.99 113,832.35 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1315 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.9202 0.9202 2010-09-30 101,685.04 54,431.35 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1316 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7090 0.7090 2011-08-04 56,802.92 24,567.27 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1317 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4009 1.4009 2015-08-06 23,506.31 3,186.45 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1318 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5005 2.5005 2014-06-13 23,695.12 295.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1319 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6013 1.6013 2014-06-13 45,964.06 1,364.04 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1320 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1408 2.1408 2014-06-20 23,924.09 2,124.07 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1321 005001 交银持续成长主题混合 1.0000 1.0000 2018-01-12 208,920.75 208,920.75 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1322 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.8380 3.2440 2009-01-21 495,637.56 20,104.44 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1323 519712 交银阿尔法核心混合 1.9100 2.5700 2012-08-03 114,469.04 20,697.10 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1324 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9780 0.9780 2016-08-17 42,118.29 19,925.07 何天翔 融通基金管理有限公司
1325 004876 融通深证100指数C 1.3380 1.5580 2017-07-05 0.00 28.21 何天翔 融通基金管理有限公司
1326 150335 融通军工分级A 1.0070 1.1510 2015-07-01 37,067.76 3,538.67 何天翔 融通基金管理有限公司
1327 150336 融通军工分级B 0.9070 0.2380 2015-07-01 37,067.76 3,538.67 何天翔 融通基金管理有限公司
1328 150343 融通证券分级A 1.0050 1.1460 2015-07-17 24,039.82 1,956.41 何天翔 融通基金管理有限公司
1329 150344 融通证券分级B 1.0410 0.3100 2015-07-17 24,039.82 1,956.41 何天翔 融通基金管理有限公司
1330 150349 融通农业分级A 1.0340 1.0530 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1331 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1332 161604 融通深证100指数A 1.3410 2.9390 2003-09-30 47,768.94 609,930.77 何天翔 融通基金管理有限公司
1333 161628 融通军工分级 0.9570 0.6710 2015-07-01 37,067.76 7,741.58 何天翔 融通基金管理有限公司
1334 161629 融通证券分级 1.0230 0.7140 2015-07-17 24,039.82 2,472.33 何天翔 融通基金管理有限公司
1335 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 2016-07-29 0.00 1,539.32 何天翔 融通基金管理有限公司
1336 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0049 1.0049 2017-04-10 20,511.37 13,688.65 何天翔 融通基金管理有限公司
1337 16163L 融通农业分级 1.0220 1.0310 2015-08-25 30,836.23 2,444.30 何天翔 融通基金管理有限公司
1338 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0920 1.0920 2016-09-20 27,196.16 4,628.97 何天翔、彭炜 融通基金管理有限公司
1339 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2480 1.2480 2014-03-20 149,341.56 10,065.51 何文韬 招商基金管理有限公司
1340 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2200 1.2200 2014-08-12 72,764.52 9,527.10 何文韬 招商基金管理有限公司
1341 001501 招商丰裕混合A 1.1090 1.1090 2015-11-17 250,018.97 828.27 何文韬 招商基金管理有限公司
1342 001502 招商丰裕混合C 1.0870 1.0870 2015-11-17 250,018.97 2,438.56 何文韬 招商基金管理有限公司
1343 001840 招商丰享混合C 1.0590 1.3140 2015-11-17 250,019.94 1,777.83 何文韬 招商基金管理有限公司
1344 001841 招商丰享混合A 1.0590 1.2390 2015-11-17 250,019.94 851.84 何文韬 招商基金管理有限公司
1345 002317 招商睿逸混合 1.0520 1.0520 2016-04-13 81,260.44 29,528.75 何文韬 招商基金管理有限公司
1346 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2140 1.2140 2016-02-29 0.00 217.77 何文韬 招商基金管理有限公司
1347 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2630 1.2630 2016-02-29 0.00 4,547.44 何文韬 招商基金管理有限公司
1348 002514 招商丰益混合A 1.1940 1.1940 2016-08-24 60,002.14 462.34 何文韬 招商基金管理有限公司
1349 002515 招商丰益混合C 1.1020 1.1020 2016-08-24 60,002.14 14,940.93 何文韬 招商基金管理有限公司
1350 002581 招商丰凯混合A 1.2030 1.2030 2016-08-24 60,001.90 466.97 何文韬 招商基金管理有限公司
1351 002582 招商丰凯混合C 1.1220 1.1220 2016-08-24 60,001.90 14,961.58 何文韬 招商基金管理有限公司
1352 005429 渤海汇金睿选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1353 005430 渤海汇金睿选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何翔、李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1354 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2670 1.2670 2015-12-15 20,055.92 111.37 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1355 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2080 1.2080 2015-12-15 20,055.92 9,622.23 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1356 481001 工银核心价值混合A 0.3413 4.6884 2005-08-31 434,662.89 1,382,717.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1357 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1358 001245 工银生态环境股票 0.8010 0.8010 2015-06-02 347,426.30 165,983.65 何肖颉、梅韬、闫思倩 工银瑞信基金管理有限公司
1359 001008 工银国企改革股票 1.2020 1.2020 2015-01-27 356,262.30 200,447.50 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1360 000045 工银产业债债券A 1.2990 1.4500 2013-03-29 508,180.85 29,461.24 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1361 000046 工银产业债债券B 1.2790 1.4190 2013-03-29 508,180.85 10,756.74 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1362 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3020 1.3020 2013-05-22 610,826.39 58,862.32 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1363 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2770 1.2770 2013-05-22 610,826.39 6,783.46 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1364 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9930 1.5290 2011-02-10 240,346.16 104,751.90 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1365 485019 工银信用纯债债券B 1.1140 1.1500 2012-11-14 389,978.75 3,096.53 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1366 485119 工银信用纯债债券A 1.1340 1.1750 2012-11-14 389,978.75 60,855.69 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1367 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1090 1.1090 2015-10-27 63,855.80 9,183.65 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1368 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1130 1.1130 2015-12-03 0.00 24,778.20 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1369 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1890 1.1890 2013-06-24 121,405.73 14,403.67 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1370 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1690 1.1690 2013-06-24 121,405.73 3,907.07 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1371 000977 长城环保主题混合 1.0470 1.0470 2015-04-08 477,226.36 65,340.38 何以广 长城基金管理有限公司
1372 162006 长城久富混合(LOF) 1.2565 3.9863 2007-02-12 50,000.00 75,294.84 何以广 长城基金管理有限公司
1373 200007 长城安心回报混合 1.1553 2.9108 2006-08-22 141,654.81 190,657.22 何以广 长城基金管理有限公司
1374 200012 长城中小盘成长混合 1.5380 1.5380 2011-01-27 95,332.95 10,275.24 何以广 长城基金管理有限公司
1375 000590 华安新活力混合 1.4300 1.4300 2014-04-01 99,457.64 9,614.35 贺涛 华安基金管理有限公司
1376 040009 华安稳定收益债券A 1.0805 1.6407 2008-04-30 313,076.19 33,986.16 贺涛 华安基金管理有限公司
1377 040010 华安稳定收益债券B 1.0830 1.5960 2008-04-30 313,076.19 2,216.45 贺涛 华安基金管理有限公司
1378 040022 华安可转债债券A 1.1690 1.1690 2011-06-22 128,798.12 7,178.76 贺涛 华安基金管理有限公司
1379 040023 华安可转债债券B 1.1390 1.1390 2011-06-22 128,798.12 10,725.91 贺涛 华安基金管理有限公司
1380 003339 华安睿享定开混合A 0.9666 0.9666 2016-11-02 50,920.89 25,329.45 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1381 003340 华安睿享定开混合C 0.9603 0.9603 2016-11-02 50,920.89 6,033.99 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1382 001800 华安新乐享保本混合 1.0930 1.0930 2015-09-10 298,963.22 126,033.98 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
1383 002350 华安安华保本混合 1.0480 1.0480 2016-02-03 308,495.03 201,872.40 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
1384 002768 华安安进保本混合 1.0360 1.0360 2016-07-05 183,106.10 132,269.15 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
1385 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
1386 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
1387 000149 华安双债添利债券A 1.1220 1.4420 2013-06-14 134,704.61 6,585.70 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1388 000150 华安双债添利债券C 1.1070 1.4270 2013-06-14 134,704.61 4,533.43 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1389 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 2016-11-18 60,000.50 1,001.35 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1390 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1391 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1392 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1393 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1394 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3060 2.2450 2014-11-19 102,818.29 179,823.99 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1395 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2960 2.1880 2014-11-19 102,818.29 13,484.05 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1396 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5590 1.5590 2015-10-28 48,655.18 67,835.61 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1397 004148 圆信永丰多策略混合 1.2521 1.2521 2017-03-29 260,728.45 169,151.36 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1398 005108 圆信永丰双利优选混合 1.0299 1.0299 2017-12-13 79,839.41 79,839.41 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1399 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0561 1.0561 2017-11-30 177,169.29 177,169.29 洪流、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
1400 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0698 1.0698 2016-07-27 161,052.64 27,287.68 洪流、许燕、余文龙、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
1401 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0634 1.0634 2016-07-27 161,052.64 8,800.80 洪流、许燕、余文龙、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
1402 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 14.23 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1403 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 1,008.46 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1404 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0210 1.0310 2015-11-06 20,162.16 447,512.70 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1405 003762 国开开泰混合A 1.0370 1.0370 2016-12-27 23,051.02 1,011.93 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1406 003763 国开开泰混合C 1.0325 1.0325 2016-12-27 23,051.02 20,286.45 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1407 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9570 1.2190 2013-12-23 51,642.35 5,311.08 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1408 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9480 1.2020 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1409 620005 金元顺安核心动力混合 1.1820 1.3620 2010-02-11 43,688.49 13,059.23 侯斌 金元顺安基金管理有限公司
1410 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9565 3.5265 2004-06-03 223,430.75 430,859.28 侯春燕 大成基金管理有限公司
1411 090016 大成消费主题混合 0.8730 1.1300 2011-11-08 85,111.66 3,609.22 侯春燕 大成基金管理有限公司
1412 090018 大成新锐产业混合 1.6950 2.1950 2012-03-20 204,991.13 3,590.28 侯春燕 大成基金管理有限公司
1413 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0340 1.0340 2016-05-04 36,704.24 5,663.37 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
1414 002365 国联安鑫禧混合A 1.0153 1.0433 2016-02-03 23,660.11 14,545.86 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1415 002366 国联安鑫禧混合C 1.0185 1.0335 2016-02-03 23,660.11 1,611.39 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1416 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1417 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 83.34 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1418 003362 国联安睿利定开混合 1.0487 1.0487 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1419 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1902 1.1902 2015-04-08 61,939.84 12,446.10 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1420 003772 国联安鑫盛混合A 1.0041 1.0321 2016-11-30 20,002.24 20,016.18 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
1421 003773 国联安鑫盛混合C 1.0146 1.0296 2016-11-30 20,002.24 0.25 侯慧娣、杨子江 国联安基金管理有限公司
1422 001753 红土创新新兴产业混合 0.9450 0.9450 2015-09-23 24,497.64 10,424.55 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1423 002250 红土创新改革红利混合 0.9640 0.9840 2016-01-26 10,948.26 2,289.92 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1424 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2496 1.2696 2009-12-11 223,381.83 6,596.99 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
1425 004408 招商深证100指数C 1.5020 1.5020 2017-03-01 0.00 2.81 侯昊 招商基金管理有限公司
1426 004410 招商央视财经50指数C 2.1970 2.1970 2017-02-23 0.00 75.35 侯昊 招商基金管理有限公司
1427 150249 招商中证银行指数分级A 1.0040 1.1240 2015-05-20 89,019.99 1,907.13 侯昊 招商基金管理有限公司
1428 150250 招商中证银行指数分级B 1.2340 1.2340 2015-05-20 89,019.99 1,907.13 侯昊 招商基金管理有限公司
1429 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0040 1.1240 2015-05-20 59,328.67 2,139.51 侯昊 招商基金管理有限公司
1430 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3540 0.4370 2015-05-20 59,328.67 2,139.51 侯昊 招商基金管理有限公司
1431 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0040 1.1230 2015-05-27 39,648.48 9,073.56 侯昊 招商基金管理有限公司
1432 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4400 2.3930 2015-05-27 39,648.48 9,073.56 侯昊 招商基金管理有限公司
1433 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0040 1.1230 2015-05-27 113,015.30 1,086.33 侯昊 招商基金管理有限公司
1434 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.1120 0.2930 2015-05-27 113,015.30 1,086.33 侯昊 招商基金管理有限公司
1435 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1490 1.2870 2012-06-28 106,325.63 8,107.90 侯昊 招商基金管理有限公司
1436 161723 招商中证银行指数分级 1.1190 1.1790 2015-05-20 89,019.99 22,309.17 侯昊 招商基金管理有限公司
1437 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1790 0.8220 2015-05-20 59,328.67 40,998.07 侯昊 招商基金管理有限公司
1438 161725 招商中证白酒指数分级 1.2220 1.7580 2015-05-27 39,648.48 461,957.32 侯昊 招商基金管理有限公司
1439 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0580 0.7080 2015-05-27 113,015.30 38,599.74 侯昊 招商基金管理有限公司
1440 217016 招商深证100指数A 1.5030 1.5030 2010-06-22 66,181.53 5,562.81 侯昊 招商基金管理有限公司
1441 217027 招商央视财经50指数A 2.2020 2.2020 2013-02-05 131,925.91 10,542.67 侯昊 招商基金管理有限公司
1442 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1443 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1444 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1445 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1446 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1447 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1448 005104 富荣福康混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1449 005105 富荣福康混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1450 005164 富荣福锦混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1451 005165 富荣福锦混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1452 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0880 1.0880 2014-11-14 40,466.34 2,523.25 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1453 001899 东海社会安全指数 0.7790 0.7790 2015-11-23 31,060.41 8,580.09 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1454 168301 东海祥龙定增混合 0.9543 0.9543 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1455 206012 鹏华价值精选股票 1.4470 1.4470 2012-04-16 33,482.53 4,012.87 胡东健 鹏华基金管理有限公司
1456 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2575 1.2575 2017-04-06 44,992.75 9,108.31 胡东健、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
1457 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1710 1.1710 2016-12-02 43,038.81 23,608.96 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1458 002152 华宝核心优势混合 1.0890 1.0890 2016-01-21 53,465.08 7,710.07 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1459 240001 华宝宝康消费品混合 2.3502 6.9123 2003-07-15 154,101.81 46,390.92 胡戈游 华宝基金管理有限公司
1460 000867 华宝品质生活股票 1.0760 1.1260 2015-01-21 177,040.37 24,329.84 胡戈游、光磊 华宝基金管理有限公司
1461 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6520 1.7520 2013-12-17 100,008.35 198,269.78 胡剑 易方达基金管理有限公司
1462 001745 易方达瑞富混合I 1.0680 1.0680 2017-05-12 51,048.09 26,031.96 胡剑 易方达基金管理有限公司
1463 001746 易方达瑞富混合E 1.0660 1.0660 2017-05-12 51,048.09 25,011.30 胡剑 易方达基金管理有限公司
1464 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1465 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1466 001802 易方达瑞财混合I 1.0390 1.0890 2016-02-04 40,175.86 108,444.80 胡剑 易方达基金管理有限公司
1467 001803 易方达瑞财混合E 1.0350 1.0850 2016-02-04 40,175.86 76.12 胡剑 易方达基金管理有限公司
1468 001806 易方达瑞智混合I 1.0170 1.0170 2017-06-21 45,033.23 1,009.01 胡剑 易方达基金管理有限公司
1469 001807 易方达瑞智混合E 1.0160 1.0160 2017-06-21 45,033.23 40,312.79 胡剑 易方达基金管理有限公司
1470 001817 易方达瑞兴混合I 1.0230 1.0230 2017-06-23 45,033.11 1,018.81 胡剑 易方达基金管理有限公司
1471 001818 易方达瑞兴混合E 1.0210 1.0210 2017-06-23 45,033.11 40,374.89 胡剑 易方达基金管理有限公司
1472 001835 易方达瑞祥混合I 1.0000 1.0000 2018-01-19 23,041.16 17,022.05 胡剑 易方达基金管理有限公司
1473 001836 易方达瑞祥混合E 1.0000 1.0000 2018-01-19 23,041.16 6,019.11 胡剑 易方达基金管理有限公司
1474 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0530 1.0530 2016-04-12 200,409.53 102,708.69 胡剑 易方达基金管理有限公司
1475 002602 易方达丰惠混合 1.0250 1.0250 2017-03-24 48,000.83 25,963.96 胡剑 易方达基金管理有限公司
1476 110007 易方达稳健收益债券A 1.2359 2.0115 2005-09-19 1,145,679.87 178,670.15 胡剑 易方达基金管理有限公司
1477 110008 易方达稳健收益债券B 1.2404 2.0500 2005-09-19 1,145,679.87 613,426.66 胡剑 易方达基金管理有限公司
1478 000032 易方达信用债债券A 1.2370 1.2370 2013-04-24 446,561.74 62,457.55 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1479 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 2013-04-24 446,561.74 7,783.70 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1480 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.1498 1.1498 2017-08-28 0.00 65.31 胡洁 华宝基金管理有限公司
1481 150261 华宝中证医疗指数分级A 1.0053 1.1500 2015-05-21 200,312.99 10,016.01 胡洁 华宝基金管理有限公司
1482 150262 华宝中证医疗指数分级B 0.7775 0.0294 2015-05-21 200,312.99 10,016.01 胡洁 华宝基金管理有限公司
1483 150263 华宝中证1000指数分级A 1.0053 1.1476 2015-06-04 33,071.11 722.08 胡洁 华宝基金管理有限公司
1484 150264 华宝中证1000指数分级B 0.3103 0.0488 2015-06-04 33,071.11 722.08 胡洁 华宝基金管理有限公司
1485 162412 华宝中证医疗指数分级 0.8914 0.3533 2015-05-21 200,312.99 26,103.00 胡洁 华宝基金管理有限公司
1486 162413 华宝中证1000指数分级 0.6578 0.4222 2015-06-04 33,071.11 9,361.70 胡洁 华宝基金管理有限公司
1487 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.8860 1.8860 2011-08-09 63,674.56 4,763.17 胡洁 华宝基金管理有限公司
1488 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.1518 1.1518 2017-01-18 40,232.12 83,982.81 胡洁 华宝基金管理有限公司
1489 510280 华宝上证180成长ETF 1.9090 1.9090 2011-08-04 82,175.44 4,776.62 胡洁 华宝基金管理有限公司
1490 512800 华宝中证银行ETF 1.1245 1.1245 2017-07-18 53,114.00 16,573.89 胡洁 华宝基金管理有限公司
1491 512810 华宝中证军工ETF 0.7825 0.7825 2016-08-05 54,479.17 11,378.76 胡洁 华宝基金管理有限公司
1492 070099 嘉实优质企业混合 1.5010 2.7130 2007-12-08 32,037.83 135,892.81 胡涛 嘉实基金管理有限公司
1493 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0062 1.1562 2017-11-22 0.00 1,694.94 胡伟 华富基金管理有限公司
1494 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0078 1.2578 2017-11-22 0.00 29,739.73 胡伟 华富基金管理有限公司
1495 002412 华富安福保本混合 1.0130 1.0130 2016-03-23 37,898.48 22,417.59 胡伟 华富基金管理有限公司
1496 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0338 1.0338 2016-11-28 20,693.45 1,223.13 胡伟 华富基金管理有限公司
1497 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0300 1.0300 2016-11-28 20,693.45 40,272.75 胡伟 华富基金管理有限公司
1498 005291 华富星玉衡混合A 1.0001 1.0001 2017-12-13 22,158.35 18,941.92 胡伟 华富基金管理有限公司
1499 005292 华富星玉衡混合C 0.9995 0.9995 2017-12-13 22,158.35 3,216.43 胡伟 华富基金管理有限公司
1500 410004 华富收益增强债券A 1.8006 2.1126 2008-05-28 75,709.31 147,634.33 胡伟 华富基金管理有限公司
1501 410005 华富收益增强债券B 1.7748 2.0568 2008-05-28 75,709.31 6,748.46 胡伟 华富基金管理有限公司
1502 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1503 000622 华富恒财分级债券 1.0580 1.2170 2014-05-07 32,705.08 13,323.13 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1504 000623 华富恒财分级债券A 1.0050 1.1600 2014-05-07 32,705.08 26.17 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1505 000624 华富恒财分级债券B 1.0580 1.2480 2014-05-07 32,705.08 13,296.96 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1506 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.2010 2014-03-19 83,909.84 21,920.09 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1507 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 6,469.43 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1508 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 2014-03-19 83,909.84 15,450.66 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1509 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1310 1.1310 2014-12-17 67,360.35 545.14 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1510 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1140 1.1140 2014-12-17 67,360.35 555.41 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1511 000028 华富保本混合 1.0170 1.3750 2013-04-24 52,621.88 51,055.16 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1512 001034 华富旺财保本混合 1.0270 1.0390 2015-03-16 31,772.13 30,372.68 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1513 001086 华富恒利债券A 1.0710 1.0710 2015-08-31 36,049.35 40,651.66 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1514 001087 华富恒利债券C 1.0590 1.0590 2015-08-31 36,049.35 14.81 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1515 001496 工银聚焦30股票 0.7560 0.7560 2015-06-25 127,158.20 35,762.31 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1516 481004 工银稳健成长混合A 1.3016 1.5516 2006-12-06 1,222,936.87 83,304.42 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1517 481010 工银中小盘混合 1.2800 1.2800 2010-02-10 231,760.56 17,115.07 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1518 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1519 350005 天治中国制造2025混合 2.1684 2.1684 2008-05-08 24,849.60 1,952.08 胡耀文 天治基金管理有限公司
1520 001071 华安媒体互联网混合 0.9710 0.9710 2015-05-15 133,161.21 68,975.56 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1521 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9770 1.2522 2013-07-30 68,314.88 8,951.62 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1522 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0040 1.0718 2015-09-22 0.00 4.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1523 003458 嘉实稳宏债券A 1.0335 1.0335 2017-06-02 32,930.68 2,367.38 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1524 003459 嘉实稳宏债券C 1.0309 1.0309 2017-06-02 32,930.68 1,898.86 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1525 070025 嘉实信用债券A 1.1010 1.3660 2011-09-14 366,594.17 105,310.84 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1526 070026 嘉实信用债券C 1.0930 1.3370 2011-09-14 366,594.17 12,692.23 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1527 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0100 1.3121 2012-09-24 338,744.89 7,507.86 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1528 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0000 1.0000 2018-01-19 133,082.71 133,082.71 胡永青、刘斌、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1529 001639 嘉实新常态混合A 1.0750 1.0750 2016-03-30 47,159.42 3,102.06 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1530 001640 嘉实新常态混合C 1.0700 1.0700 2016-03-30 47,159.42 555.52 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1531 001755 嘉实新思路混合 1.1020 1.1020 2016-04-12 50,008.86 69,470.49 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1532 002211 嘉实新财富混合 1.1080 1.1080 2016-03-14 50,018.27 69,340.54 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1533 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1534 004486 嘉实稳怡债券 1.0049 1.0049 2017-06-21 24,571.52 13,075.28 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1535 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 2016-04-18 100,037.82 79,259.27 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1536 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 2017-07-12 39,902.42 499.93 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1537 002749 嘉实稳盛债券 1.0510 1.0510 2016-06-03 50,003.02 20,559.60 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
1538 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.9390 0.9390 2013-02-05 74,085.62 2,325.20 胡允畧 融通基金管理有限公司
1539 487021 工银优质精选混合 1.6650 1.6650 2013-02-07 124,361.79 6,992.18 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1540 000083 汇添富消费行业混合 3.5830 3.5830 2013-05-03 84,641.37 119,361.60 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1541 005379 添富价值创造定开混合 1.0000 1.0000 2018-01-19 250,099.60 250,099.60 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1542 003179 山西证券裕利债券 1.0102 1.0343 2016-08-24 20,002.92 59,830.93 华志贵 山西证券股份有限公司
1543 002589 山西证券保本混合A 1.0000 1.0000 2016-05-04 118,878.68 35,890.60 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1544 002590 山西证券保本混合C 1.0110 1.0110 2016-05-04 118,878.68 53,899.25 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1545 002495 前海开源量化优选混合A 1.0470 1.0470 2017-07-03 21,099.00 44.12 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1546 002496 前海开源量化优选混合C 1.0480 1.0480 2017-07-03 21,099.00 293.38 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1547 001719 工银国家战略股票 1.0870 1.0870 2016-01-29 30,044.82 6,530.27 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1548 481015 工银主题策略混合 2.1500 2.1500 2011-10-24 63,182.65 65,113.43 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1549 483003 工银精选平衡混合 0.5127 1.9712 2006-07-13 836,991.45 353,655.21 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1550 001158 工银新材料新能源股票 0.7300 0.7300 2015-04-28 244,080.66 333,220.07 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
1551 202212 南方平衡混合 1.5485 1.6648 2011-06-21 496,066.12 21,529.87 黄春逢 南方基金管理股份有限公司
1552 202005 南方成份精选混合 1.0235 1.9092 2007-05-14 50,000.00 391,011.32 黄春逢、张原 南方基金管理股份有限公司
1553 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8370 0.8370 2015-06-02 149,577.43 85,546.00 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1554 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0579 1.0579 2017-08-23 56,415.96 26,713.93 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1555 005120 上投摩根量化多因子混合 1.0001 1.0001 2018-01-19 43,455.30 43,455.30 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1556 370023 上投摩根中证消费指数 1.6140 1.7940 2012-09-25 44,379.58 1,547.08 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1557 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1558 519056 海富通内需热点混合 1.3250 1.3250 2013-12-19 39,158.00 4,342.64 黄峰 海富通基金管理有限公司
1559 000084 博时安盈债券A 1.1390 1.1750 2013-04-23 446,455.49 2,414.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
1560 000085 博时安盈债券C 1.1210 1.1530 2013-04-23 446,455.49 39,465.60 黄海峰 博时基金管理有限公司
1561 001055 博时产业债纯债债券A 1.0990 1.0990 2015-03-30 28,052.03 2,190.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1562 001971 博时产业债纯债债券C 1.0840 1.0840 2015-11-13 0.00 4,288.50 黄海峰 博时基金管理有限公司
1563 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9800 1.0340 2015-11-24 231,127.48 24,144.27 黄海峰 博时基金管理有限公司
1564 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0490 1.0490 2016-01-15 20,001.83 2.14 黄海峰 博时基金管理有限公司
1565 002354 博时裕腾纯债债券 1.0026 1.0446 2016-01-18 20,001.81 39,874.79 黄海峰 博时基金管理有限公司
1566 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0310 1.0310 2016-02-01 0.00 12,483.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
1567 002447 博时裕安纯债债券 1.0196 1.0462 2016-03-04 21,179.16 80,419.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1568 002466 博时裕新纯债债券 1.0459 1.0496 2016-03-30 21,269.64 394,336.85 黄海峰 博时基金管理有限公司
1569 002519 博时裕景纯债债券 1.0030 1.0260 2016-04-28 20,133.86 588,315.45 黄海峰 博时基金管理有限公司
1570 002568 博时裕发纯债债券 1.0230 1.0390 2016-04-06 20,121.42 99,449.53 黄海峰 博时基金管理有限公司
1571 002716 博时裕通纯债债券A 1.0300 1.0300 2016-04-29 25,029.65 23.35 黄海峰 博时基金管理有限公司
1572 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0017 1.0017 2016-05-26 21,019.16 50,683.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
1573 002812 博时裕通纯债债券C 1.0450 1.0450 2016-07-15 0.00 19.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
1574 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0041 1.0166 2016-06-24 50,369.03 50,066.79 黄海峰 博时基金管理有限公司
1575 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0034 1.0071 2016-06-24 50,369.03 10.59 黄海峰 博时基金管理有限公司
1576 003258 博时富祥纯债债券 0.9964 0.9964 2016-11-10 20,054.76 20,008.78 黄海峰 博时基金管理有限公司
1577 003259 博时聚利纯债债券 1.0212 1.0275 2016-09-18 21,036.02 910,981.92 黄海峰 博时基金管理有限公司
1578 003708 博时民丰纯债债券A 1.0054 1.0370 2016-11-30 20,011.44 178,197.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
1579 003709 博时民丰纯债债券C 1.0050 1.0326 2016-11-30 20,011.44 4.53 黄海峰 博时基金管理有限公司
1580 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0828 1.0959 2016-12-22 20,000.69 156.52 黄海峰 博时基金管理有限公司
1581 005622 博时富安3个月定开债发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
1582 050028 博时安心收益定开债券A 0.9010 1.3090 2012-12-06 232,270.56 161,381.22 黄海峰 博时基金管理有限公司
1583 050128 博时安心收益定开债券C 0.9030 1.2850 2012-12-06 232,270.56 15,264.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
1584 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0322 1.1912 2014-01-27 30,105.42 20,871.50 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1585 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0140 1.1730 2014-01-27 30,105.42 1,064.90 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1586 003573 中信建投稳裕债券 1.0134 1.0134 2016-11-07 105,038.34 12,459.59 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1587 003976 中信建投稳惠债券A 1.0029 1.0029 2017-03-03 40,009.71 40,001.66 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1588 003977 中信建投稳惠债券C 1.0005 1.0005 2017-03-03 40,009.71 4.55 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1589 003978 中信建投稳祥债券A 1.0039 1.0289 2017-03-03 55,047.09 61,854.59 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1590 003979 中信建投稳祥债券C 1.0038 1.0268 2017-03-03 55,047.09 4.41 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1591 002579 融通增利债券 1.0010 1.0430 2016-04-01 20,511.05 98,952.11 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1592 002807 融通通安债券 1.0060 1.0420 2016-07-21 20,000.24 143,081.32 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1593 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1594 003677 融通通穗债券 1.0312 1.0312 2016-12-27 20,000.28 4,925.12 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1595 003728 融通通宸债券 1.0070 1.0380 2016-12-21 20,000.28 49,967.26 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1596 000394 融通通源短融债券A 1.0880 1.1720 2013-12-31 50,591.23 309.78 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1597 001941 融通通源短融债券B 1.0980 1.0980 2015-11-16 0.00 10,255.14 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1598 002825 融通通和债券 1.0280 1.0280 2016-11-02 400,000.72 51,791.21 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1599 003648 融通通祺债券 1.0067 1.0347 2016-11-10 20,000.28 20,998.10 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1600 003674 融通通玺债券 1.0052 1.0292 2016-12-22 20,001.17 99,689.23 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1601 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0120 1.6120 2016-12-13 0.00 6,434.31 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1602 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0090 1.1470 2016-12-13 0.00 557.53 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1603 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0096 1.0206 2017-04-07 119,798.71 120,267.29 黄华 中欧基金管理有限公司
1604 004993 中欧可转债债券A 1.0103 1.0103 2017-11-10 30,262.42 24,835.17 黄华 中欧基金管理有限公司
1605 004994 中欧可转债债券C 1.0094 1.0094 2017-11-10 30,262.42 2,875.20 黄华 中欧基金管理有限公司
1606 000191 富国信用债债券A 1.0020 1.2410 2013-06-25 91,923.06 68,663.63 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1607 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2210 2013-06-25 91,923.06 2,211.74 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1608 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0021 1.0021 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1609 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0005 1.0005 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1610 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1611 100018 富国天利增长债券 1.2356 2.4136 2003-12-02 229,466.04 191,366.71 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1612 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3480 1.3780 2013-01-29 160,160.28 26,377.95 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1613 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3080 1.3380 2013-01-29 160,160.28 2,951.88 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1614 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1615 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1616 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0770 1.5224 2010-09-09 299,925.54 59,665.32 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1617 005121 富国兴利增强债券 1.0044 1.0044 2017-09-20 9,999.52 11,051.16 黄纪亮、王乐乐 富国基金管理有限公司
1618 100058 富国产业债 1.0250 1.3800 2011-12-05 27,817.17 53,915.40 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1619 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0440 1.0440 2016-09-29 40,186.46 28,573.76 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1620 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0031 1.0031 2017-12-26 201,008.95 201,008.95 黄力 国寿安保基金管理有限公司
1621 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0072 1.0072 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1622 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1690 1.1890 2010-12-09 63,654.32 9,594.17 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1623 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.9325 0.9325 2017-10-26 27,102.65 4,334.66 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1624 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.9318 0.9318 2017-10-26 27,102.65 1,649.06 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1625 501018 南方原油(QDII-FOF) 1.0754 1.0754 2016-06-15 34,843.01 18,035.87 黄亮 南方基金管理股份有限公司
1626 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1899 1.1899 2017-04-26 34,179.09 2,587.66 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
1627 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1866 1.1866 2017-04-26 34,179.09 831.25 黄亮、毕凯 南方基金管理股份有限公司
1628 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9510 0.9510 2007-09-19 2,999,815.12 508,556.25 黄亮、叶国锋 南方基金管理股份有限公司
1629 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0180 1.0180 2010-12-02 29,056.53 2,663.55 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
1630 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2661 1.2661 2016-11-25 27,701.45 3,240.42 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
1631 002896 东方臻馨债券A 1.0555 1.0555 2016-06-17 30,008.00 5,007.25 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1632 002897 东方臻馨债券C 1.0609 1.0609 2016-06-17 30,008.00 207.43 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1633 003837 东方臻享纯债债券A 1.0478 1.0478 2016-11-28 20,039.57 24,905.37 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1634 003838 东方臻享纯债债券C 1.0402 1.0402 2016-11-28 20,039.57 11.29 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1635 400016 东方强化收益债券 1.0431 1.3231 2012-10-09 63,243.43 12,296.11 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1636 400027 东方双债添利债券A 1.4723 1.4723 2014-09-24 24,324.88 6,984.29 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
1637 400029 东方双债添利债券C 1.4540 1.4540 2014-09-24 24,324.88 539.57 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
1638 050010 博时特许价值混合A 1.6940 2.1340 2008-05-28 47,730.31 16,822.14 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
1639 960026 博时特许价值混合R 1.1380 1.1380 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
1640 004495 博时量化平衡混合 1.1142 1.1142 2017-05-04 26,225.18 4,871.29 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1641 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.3350 1.3350 2015-05-22 206,685.49 203.30 黄万青 大成基金管理有限公司
1642 001364 大成景润灵活配置混合 1.0230 1.0230 2017-01-25 40,029.81 1,856.25 黄万青 大成基金管理有限公司
1643 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.3100 1.3100 2016-01-14 0.00 7,824.63 黄万青 大成基金管理有限公司
1644 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0950 1.0950 2015-03-27 356,695.48 5,346.93 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1645 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1510 1.1510 2015-05-15 320,927.92 55,207.89 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1646 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0950 1.0950 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1647 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1510 1.1510 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1648 002644 大成景荣保本混合A 1.0330 1.0330 2016-05-25 222,951.41 169,821.07 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1649 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1650 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1178 1.1178 2016-09-29 80,028.74 0.82 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1651 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1182 1.1182 2016-09-29 80,028.74 44.64 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1652 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 2016-03-29 39,985.26 500.26 黄维 平安大华基金管理有限公司
1653 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1720 1.1720 2016-03-29 39,985.26 3,229.67 黄维 平安大华基金管理有限公司
1654 001927 华夏消费升级混合A 1.6370 1.6370 2016-02-03 64,286.45 38,836.77 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1655 001928 华夏消费升级混合C 1.6210 1.6210 2016-02-03 64,286.45 10,171.04 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1656 000059 国联安医药100指数 0.9977 1.5577 2013-08-21 41,452.96 161,227.26 黄欣 国联安基金管理有限公司
1657 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1658 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0880 1.3750 2010-04-16 98,213.89 14,614.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1659 150013 国联安双禧中证100指数B 1.7010 1.4170 2010-04-16 98,213.89 14,614.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1660 162509 国联安双禧中证100指数 1.4560 1.4010 2010-04-16 98,213.89 14,614.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1661 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0500 1.8380 2012-03-23 80,910.92 1,431.66 黄欣 国联安基金管理有限公司
1662 257060 国联安商品ETF联接 0.6700 0.6700 2010-12-01 129,420.24 18,893.10 黄欣 国联安基金管理有限公司
1663 510170 国联安商品ETF 2.1210 0.6580 2010-11-26 94,210.94 6,972.30 黄欣 国联安基金管理有限公司
1664 001463 光大保德信一带一路混合 0.9800 0.9800 2015-06-26 130,418.15 109,092.55 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1665 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0195 1.0195 2017-09-20 61,086.63 34,533.12 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1666 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9960 1.8060 2012-02-15 92,589.77 19,918.34 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1667 001167 金鹰科技创新股票 0.7050 0.7050 2015-04-30 188,689.54 139,600.37 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1668 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0049 1.0439 2017-01-11 50,071.26 298,990.67 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1669 003484 金鹰鑫益混合A 1.0455 1.0455 2016-11-16 20,757.21 3,657.57 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1670 003485 金鹰鑫益混合C 1.0438 1.0438 2016-11-16 20,757.21 200.01 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1671 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0444 1.0444 2016-12-06 27,918.93 4,248.09 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1672 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0362 1.0362 2016-12-06 27,918.93 303.14 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1673 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0029 1.0219 2016-11-23 20,001.77 95,192.77 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1674 003833 金鹰添富纯债债券 1.0284 1.0334 2016-11-28 20,002.05 20,000.66 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1675 004045 金鹰添润纯债债券 1.0044 1.0372 2017-02-16 21,000.15 21,001.09 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1676 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0324 1.2652 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1677 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1678 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8431 0.8431 2016-08-25 0.00 2,024.81 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1679 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1680 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0764 1.0764 2017-01-20 0.00 0.47 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1681 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0733 1.4390 2015-03-09 0.00 5,116.37 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1682 002844 金鹰多元策略混合 1.0674 1.0674 2016-08-09 25,233.83 25,233.83 黄艳芳、于利强 金鹰基金管理有限公司
1683 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1684 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,035.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1685 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 864,745.24 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1686 519746 交银丰享收益债券A 2.0170 2.0280 2017-01-20 0.00 26,039.20 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1687 519748 交银丰享收益债券C 1.0250 1.1570 2015-01-19 25,938.65 2,699.05 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1688 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 1,025.92 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1689 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0379 1.0379 2016-11-28 20,001.65 52,432.67 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1690 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0314 1.0314 2016-11-28 20,001.65 0.27 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1691 519762 交银裕通纯债债券A 1.0110 1.0110 2015-12-29 22,127.73 119,641.31 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1692 519763 交银裕通纯债债券C 1.0020 1.0020 2015-12-29 22,127.73 44.49 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1693 519969 长信新利灵活配置混合 1.2160 1.2160 2015-02-11 69,732.10 19,053.05 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1694 519971 长信改革红利混合 1.1250 1.3880 2014-08-06 61,604.99 5,257.96 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1695 519962 长信利盈混合C 1.1300 1.1300 2015-11-30 0.00 0.21 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
1696 519963 长信利盈混合A 1.1440 1.1440 2015-06-09 27,094.66 87,554.38 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
1697 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1698 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1699 000302 国泰淘金互联网债券 1.0426 1.2115 2013-11-19 101,163.06 424.82 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1700 020027 国泰信用债券A 1.2340 1.2340 2012-07-31 278,858.34 256.83 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1701 020028 国泰信用债券C 1.1860 1.1860 2012-07-31 278,858.34 654.02 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1702 005223 广发中证基建工程指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 霍华明 广发基金管理有限公司
1703 005224 广发中证基建工程指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 霍华明 广发基金管理有限公司
1704 000826 广发百发100指数A 1.0010 1.3610 2014-10-30 239,610.22 30,799.99 季峰 广发基金管理有限公司
1705 000827 广发百发100指数E 0.9990 1.3590 2014-10-30 239,610.22 52,863.69 季峰 广发基金管理有限公司
1706 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0900 1.0900 2017-06-16 31,575.65 7,343.99 季峰 广发基金管理有限公司
1707 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1030 1.1030 2017-06-16 31,575.65 766.12 季峰 广发基金管理有限公司
1708 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9900 0.9900 2015-11-18 67,270.76 20,796.94 季峰 广发基金管理有限公司
1709 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9910 0.9910 2015-11-18 67,270.76 2,814.41 季峰 广发基金管理有限公司
1710 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1330 1.1330 2015-09-14 49,694.20 2,183.23 季峰 广发基金管理有限公司
1711 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1320 1.1320 2015-09-14 49,694.20 5,949.70 季峰 广发基金管理有限公司
1712 002802 广发东财大数据混合 0.9976 0.9976 2017-12-11 25,016.71 25,016.71 季峰 广发基金管理有限公司
1713 001957 嘉合磐通债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1714 001958 嘉合磐通债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1715 001571 嘉合磐石混合A 1.0340 1.1340 2015-07-03 238,056.47 2,515.38 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1716 001572 嘉合磐石混合C 1.0240 1.1240 2015-07-03 238,056.47 70,713.69 季慧娟、于启明、骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1717 240002 华宝宝康配置混合 2.0575 3.8575 2003-07-15 106,724.25 17,954.11 季鹏 华宝基金管理有限公司
1718 004481 华宝第三产业混合 1.1840 1.1840 2017-05-25 20,008.93 13,007.67 季鹏、陈建华 华宝基金管理有限公司
1719 000751 嘉实新兴产业股票 2.1680 2.1680 2014-09-17 61,779.52 43,220.89 季文华 嘉实基金管理有限公司
1720 070002 嘉实增长混合 9.6830 10.3340 2003-07-09 94,533.52 23,067.71 季文华 嘉实基金管理有限公司
1721 070032 嘉实优化红利混合 1.5990 2.4520 2012-06-26 58,861.63 183,612.86 季文华 嘉实基金管理有限公司
1722 310388 申万菱信消费增长混合 1.4730 1.8640 2009-06-12 146,422.10 10,068.13 季新星 申万菱信基金管理有限公司
1723 340008 兴全有机增长混合 2.5651 3.3851 2009-03-25 198,025.49 206,155.03 季侃乐 兴全基金管理有限公司
1724 001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0410 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1725 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0050 1.0230 2016-05-13 20,999.90 70,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1726 001202 东方红领先精选混合 1.0910 1.2110 2015-04-17 50,148.10 70,063.09 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1727 001203 东方红稳健精选混合A 1.2330 1.2330 2015-04-17 49,105.46 51,886.55 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1728 001204 东方红稳健精选混合C 1.2560 1.2560 2015-04-17 49,105.46 276.53 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1729 001862 东方红收益增强债券A 1.0090 1.0890 2015-11-02 231,559.14 105,060.10 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1730 001863 东方红收益增强债券C 1.0000 1.0800 2015-11-02 231,559.14 17,002.95 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1731 001945 东方红信用债债券A 1.0250 1.0650 2015-11-16 60,264.08 13,070.04 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1732 001946 东方红信用债债券C 1.0150 1.0550 2015-11-16 60,264.08 4,131.44 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1733 002783 东方红价值精选混合A 1.0444 1.0644 2016-09-23 149,014.34 82,750.60 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1734 002784 东方红价值精选混合C 1.0385 1.0585 2016-09-23 149,014.34 9,360.48 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1735 003044 东方红战略精选混合A 1.0585 1.1085 2016-08-30 168,141.11 98,881.55 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1736 003045 东方红战略精选混合C 1.0521 1.1021 2016-08-30 168,141.11 8,744.36 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1737 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0107 1.0307 2016-11-28 74,957.24 26,940.00 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1738 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0061 1.0261 2016-11-28 74,957.24 2,795.96 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1739 590001 中邮核心优选混合 1.3262 2.5462 2006-09-28 158,807.68 233,795.54 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
1740 000746 招商行业精选股票 1.7780 1.7780 2014-09-03 159,642.91 29,777.41 贾成东 招商基金管理有限公司
1741 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.3190 1.3190 2016-05-19 25,613.37 18,954.13 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1742 005251 银华多元动力灵活配置混合 1.0144 1.0144 2017-12-14 24,627.14 24,627.14 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1743 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1744 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1745 180002 银华保本增值混合 1.0148 1.0352 2004-03-02 607,361.79 293,279.03 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1746 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0820 1.7890 2011-06-28 142,913.15 15,792.64 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1747 001166 建信环保产业股票 0.7910 0.7910 2015-04-22 705,308.80 380,066.81 姜锋 建信基金管理有限责任公司
1748 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4410 1.4410 2013-03-19 464,265.50 28,980.66 姜锋 建信基金管理有限责任公司
1749 000547 建信健康民生混合 2.3120 2.3120 2014-03-21 92,533.74 3,834.74 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
1750 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1751 004836 中融鑫价值混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1752 004837 中融鑫价值混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
1753 001389 中融新优势混合A 1.1410 1.1410 2015-10-20 34,091.41 20,455.59 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1754 001390 中融新优势混合C 1.0930 1.0930 2015-10-20 34,091.41 508.61 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1755 001413 中融鑫起点混合A 1.0776 1.1276 2015-06-12 500,632.40 9,591.68 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1756 001414 中融鑫起点混合C 1.0489 1.0989 2015-06-12 500,632.40 47,572.63 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1757 001261 中融新机遇混合 0.9980 0.9980 2015-05-04 315,392.74 14,786.95 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1758 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 2016-12-22 20,003.12 7.97 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1759 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 2016-12-22 20,003.12 2.30 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1760 001387 中融新经济混合A 1.7350 2.1670 2015-11-17 250,084.19 5,540.89 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1761 001388 中融新经济混合C 1.0840 1.0840 2015-11-17 250,084.19 136.62 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1762 001377 中融新产业混合A 0.9840 0.9840 2017-07-12 26,160.00 174.18 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1763 001378 中融新产业混合C 0.9690 0.9690 2017-07-12 26,160.00 80.41 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1764 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0155 1.0223 2016-03-09 185,556.53 5,292.88 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1765 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0197 1.0304 2016-03-09 185,556.53 8,592.45 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1766 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0180 1.0237 2016-07-21 107,305.43 2,280.65 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1767 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0208 1.0304 2016-07-21 107,305.43 1,933.25 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1768 003349 长信稳益纯债债券 1.0228 1.0228 2016-10-26 20,354.76 104,427.77 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
1769 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 33,007.74 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1770 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1771 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2410 1.2410 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1772 002794 天弘永利债券E 0.9656 0.9656 2016-05-10 0.00 9,955.22 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1773 003824 天弘信利债券A 1.0043 1.0236 2016-12-16 20,140.42 149,263.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1774 003825 天弘信利债券C 1.0041 1.0215 2016-12-16 20,140.42 36.56 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1775 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0022 1.0022 2017-12-25 150,999.90 150,999.90 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1776 420002 天弘永利债券A 1.0494 1.4993 2008-04-18 68,502.73 14,998.24 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1777 420102 天弘永利债券B 1.0505 1.5410 2008-04-18 68,502.73 31,392.54 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1778 000573 天弘通利混合 1.2060 1.2750 2014-03-14 118,476.63 69,712.23 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1779 001250 天弘新活力混合 1.1153 1.1153 2015-04-29 606,935.35 37,159.29 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1780 001447 天弘惠利混合 1.1706 1.1706 2015-06-10 442,849.58 70,367.74 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1781 001483 天弘喜利混合 1.0519 1.0519 2016-11-18 70,057.53 20,029.79 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1782 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 2016-12-16 51,096.41 2,783.12 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1783 002433 天弘金利混合 1.0651 1.0651 2016-12-21 20,037.51 73,990.35 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1784 003666 天弘金明混合 1.0569 1.0569 2017-03-09 53,170.16 88,190.99 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1785 003667 天弘安盈混合 1.0757 1.0757 2016-11-11 20,146.32 13,984.65 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1786 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0389 1.0389 2017-05-18 92,882.64 22,421.83 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1787 002388 天弘裕利混合 1.0891 1.0984 2016-01-29 20,005.80 44,951.37 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1788 001484 天弘新价值混合 1.1171 1.1171 2015-06-19 33,825.39 6,027.76 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
1789 000532 景顺长城优势企业混合 1.8850 1.8850 2014-03-19 267,548.48 16,678.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1790 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6020 0.6020 2015-06-15 128,070.98 69,110.77 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1791 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.3401 2.3401 2014-07-18 26,880.94 180.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1792 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4213 1.4213 2014-07-18 59,396.76 28,046.20 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1793 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4541 1.4541 2014-07-18 62,786.82 886.81 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1794 000688 景顺长城研究精选股票 1.5870 1.6070 2014-08-12 79,091.39 16,313.87 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1795 260111 景顺长城公司治理混合 1.2210 1.9990 2008-10-22 27,307.75 14,552.53 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1796 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1797 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1798 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1799 485007 工银添利债券B 1.1141 1.6351 2008-04-14 482,906.47 120,027.92 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1800 485107 工银添利债券A 1.1245 1.6815 2008-04-14 482,906.47 184,390.96 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1801 000003 中海可转债债券A 0.7850 0.9950 2013-03-20 100,541.78 2,869.51 江小震 中海基金管理有限公司
1802 000004 中海可转债债券C 0.7870 0.9970 2013-03-20 100,541.78 2,765.30 江小震 中海基金管理有限公司
1803 000316 中海惠利分级债券 1.0058 1.2688 2013-11-21 232,760.01 15,166.49 江小震 中海基金管理有限公司
1804 000317 中海惠利分级债券A 1.0058 1.1788 2013-11-21 232,760.01 919.35 江小震 中海基金管理有限公司
1805 000318 中海惠利分级债券B 1.0058 1.2648 2013-11-21 232,760.01 14,247.14 江小震 中海基金管理有限公司
1806 000674 中海惠祥分级债券 0.8800 0.9900 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
1807 000675 中海惠祥分级债券A 1.0120 1.1400 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
1808 000676 中海惠祥分级债券B 0.8790 1.0830 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
1809 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1810 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
1811 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0520 1.3420 2013-01-07 173,083.62 49,474.01 江小震 中海基金管理有限公司
1812 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1813 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1814 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1815 000298 中海纯债债券A 0.9990 1.1390 2014-04-23 42,756.47 5,842.26 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1816 000299 中海纯债债券C 0.9860 1.1260 2014-04-23 42,756.47 474.20 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1817 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.6020 2008-04-10 259,275.44 4,506.83 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1818 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0081 1.0081 2016-08-24 92,294.36 14,127.78 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1819 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0051 1.0051 2016-08-24 92,294.36 941.08 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1820 395011 中海增强收益债券A 1.1480 1.3280 2011-03-23 69,844.27 6,918.17 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1821 395012 中海增强收益债券C 1.1370 1.2870 2011-03-23 69,844.27 325.41 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1822 040015 华安动态灵活配置混合 1.5990 2.2120 2009-12-22 288,521.26 16,151.95 蒋璆 华安基金管理有限公司
1823 003508 华安睿安定开混合A 1.0420 1.0420 2017-03-15 22,023.22 10,514.82 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1824 003509 华安睿安定开混合C 1.0435 1.0435 2017-03-15 22,023.22 3,245.97 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1825 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理股份有限公司
1826 398051 中海环保新能源混合 1.0130 1.0130 2010-12-09 94,608.61 19,044.18 蒋佳良 中海基金管理有限公司
1827 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3740 1.6370 2008-04-16 173,316.36 114,764.28 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
1828 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7050 0.7050 2015-03-12 376,728.30 255,657.97 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
1829 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0487 1.0487 2017-07-05 200,000.00 87,779.66 蒋劲刚、杨建华、龙宇飞 长城基金管理有限公司
1830 519662 银河回报债券A 1.6360 1.6360 2013-08-09 34,627.26 31,796.55 蒋磊 银河基金管理有限公司
1831 519663 银河回报债券C 1.6100 1.6100 2013-08-09 34,627.26 2,227.02 蒋磊 银河基金管理有限公司
1832 005386 银河睿达混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1833 005387 银河睿达混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1834 005459 银河嘉谊混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1835 005460 银河嘉谊混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1836 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0780 1.4680 2012-04-25 253,774.36 46,114.26 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1837 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1150 1.4650 2012-04-25 253,774.36 1,095.76 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1838 519632 银河君辉定开债券 1.0107 1.0247 2017-04-20 21,096.16 60,069.10 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1839 519660 银河增利债券A 1.6200 1.6200 2013-07-17 88,683.05 8,213.81 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1840 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 2013-07-17 88,683.05 530.59 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1841 519676 银河强化债券 1.0300 1.6200 2011-05-31 105,774.25 200,181.87 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1842 002245 泰康稳健增利债券A 1.0435 1.0435 2016-02-03 63,073.47 14,347.26 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1843 002246 泰康稳健增利债券C 1.1003 1.1003 2016-02-03 63,073.47 20.91 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1844 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0920 1.0920 2015-09-23 26,416.77 5,629.52 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1845 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0988 1.0988 2015-09-23 26,416.77 0.40 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1846 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0482 1.0482 2017-01-22 26,713.00 17,758.79 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1847 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0591 1.0591 2017-06-15 52,188.27 40,817.66 蒋利娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1848 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0098 1.0098 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1849 000178 博时灵活配置混合A 1.1351 1.5527 2013-11-08 23,738.27 1,403.32 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1850 002557 博时灵活配置混合C 1.0969 1.4395 2016-03-22 0.00 10.09 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1851 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0473 1.0473 2017-05-19 29,523.14 11,078.78 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
1852 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2900 2.2900 2014-07-03 300,000.00 24,375.98 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
1853 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 2007-11-09 50,000.00 276,253.54 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
1854 150049 南方新兴消费收益 1.0400 1.3590 2012-03-13 192,982.87 65,950.17 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1855 150050 南方新兴消费进取 1.5980 4.2740 2012-03-13 192,982.87 65,950.17 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1856 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.3190 2.6740 2012-03-13 192,982.87 65,950.17 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理股份有限公司
1857 001772 南方消费活力混合 1.3250 1.3250 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,344.96 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理股份有限公司
1858 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1859 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1860 002418 汇添富优选回报混合C 1.2660 1.2660 2016-02-03 0.00 57.50 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1861 470021 汇添富优选回报混合A 1.2590 1.2590 2015-12-22 0.00 20,284.05 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1862 005503 汇添富理财60天债券E 0.0000 0.0000 2017-12-21 0.00 3,389.09 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1863 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 3,604.52 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1864 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 33,835.02 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1865 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 27,089.09 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1866 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 902,169.77 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1867 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 2,127,994.12 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1868 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 195,585.59 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1869 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9470 0.9470 2007-10-12 2,975,033.03 655,923.09 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
1870 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 1.1436 1.1436 2017-04-20 31,042.26 3,253.13 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
1871 002259 鹏华健康环保混合 1.2910 1.2910 2016-01-20 31,951.19 21,805.09 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1872 160603 鹏华普天收益混合 1.3130 3.8140 2003-07-12 34,326.09 53,367.92 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1873 160624 鹏华消费领先混合 1.9450 1.8080 2013-12-23 200,000.00 13,874.35 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1874 000928 中融国企改革混合 1.0810 1.0810 2014-12-16 64,052.02 12,527.58 解静 中融基金管理有限公司
1875 005142 中融沪港深大消费主题混合A 1.0109 1.0109 2017-11-16 29,895.67 10,933.24 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
1876 005143 中融沪港深大消费主题混合C 1.0103 1.0103 2017-11-16 29,895.67 18,962.42 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
1877 004135 申万菱信量化成长混合 0.9419 0.9419 2017-03-10 109,705.80 43,149.09 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1878 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 1.0014 1.0014 2018-01-04 20,399.64 20,399.64 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1879 005418 申万菱信量化驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1880 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.3059 2.8459 2011-06-16 51,298.77 91,702.51 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1881 004951 申万菱信价值优利混合 1.0710 1.0710 2017-09-21 22,588.68 16,630.69 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1882 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.4942 3.2867 2004-11-29 69,046.23 20,052.75 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1883 005393 南方卓利定开债券发起式A 1.0001 1.0001 2018-01-19 501,026.92 501,026.92 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1884 005394 南方卓利定开债券发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-19 501,026.92 0.00 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1885 001230 鹏华医药科技股票 0.5630 0.5630 2015-06-02 378,257.30 259,917.48 金笑非 鹏华基金管理有限公司
1886 001480 财通成长优选混合 0.9990 0.9990 2015-06-29 260,533.62 89,911.85 金梓才 财通基金管理有限公司
1887 720001 财通价值动量混合 1.9070 2.3780 2011-12-01 105,857.29 59,147.30 金梓才 财通基金管理有限公司
1888 000017 财通可持续混合 1.8280 2.5110 2013-03-27 31,475.80 10,633.11 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
1889 001797 华融新利混合 1.0070 1.0070 2015-09-02 26,375.68 3,390.48 靳冰馨 华融证券股份有限公司
1890 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0219 1.1775 2014-07-24 41,879.91 24,004.14 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1891 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.4093 2.1794 2014-07-24 41,879.91 24,004.14 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1892 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0307 1.1297 2015-05-14 59,474.70 1,365.24 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1893 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2923 0.3199 2015-05-14 59,474.70 1,365.24 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1894 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0228 1.1271 2015-05-29 52,274.14 385.28 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1895 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.8304 0.0394 2015-05-29 52,274.14 385.28 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1896 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7156 1.4407 2014-07-24 41,879.91 211,830.96 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1897 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1615 0.7684 2015-05-14 59,474.70 11,873.81 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1898 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9266 0.3691 2015-05-29 52,274.14 4,580.52 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1899 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.8827 0.8827 2016-10-10 41,875.72 8,000.42 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1900 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.7791 1.7791 2010-02-11 92,516.80 19,765.34 荆一帆、刘敦 申万菱信基金管理有限公司
1901 005378 前海联合泓元定开债券 1.0059 1.0059 2017-12-06 1,001,000.00 1,001,000.00 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1902 002657 招商安裕保本混合A 1.0290 1.0290 2016-06-20 298,736.19 113,174.10 康晶 招商基金管理有限公司
1903 002658 招商安裕保本混合C 1.0190 1.0190 2016-06-20 298,736.19 21,089.06 康晶 招商基金管理有限公司
1904 002756 招商招兴纯债债券A 1.0310 1.0540 2016-05-18 20,032.92 81,965.76 康晶 招商基金管理有限公司
1905 002757 招商招兴纯债债券C 1.0250 1.0480 2016-05-18 20,032.92 7.76 康晶 招商基金管理有限公司
1906 002815 招商招益两年债券A 1.0280 1.0280 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
1907 002816 招商招益两年债券C 1.0240 1.0240 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1908 003265 招商招坤纯债债券A 1.0116 1.0116 2016-10-18 89,744.57 15,322.02 康晶 招商基金管理有限公司
1909 003266 招商招坤纯债债券C 1.0060 1.0060 2016-10-18 89,744.57 186.99 康晶 招商基金管理有限公司
1910 003269 招商招乾纯债债券A 1.2146 1.2146 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 康晶 招商基金管理有限公司
1911 003270 招商招乾纯债债券C 1.1710 1.1710 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
1912 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0478 1.0478 2016-10-11 75,883.46 17,824.86 康晶 招商基金管理有限公司
1913 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0386 1.0386 2016-10-11 75,883.46 3,508.81 康晶 招商基金管理有限公司
1914 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.87 康晶 招商基金管理有限公司
1915 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 103.66 康晶 招商基金管理有限公司
1916 003632 招商稳乾定开混合A 1.0810 1.0810 2016-12-29 29,188.99 28,592.48 康晶 招商基金管理有限公司
1917 003633 招商稳乾定开混合C 1.0753 1.0753 2016-12-29 29,188.99 596.51 康晶 招商基金管理有限公司
1918 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0534 1.0534 2017-02-09 91,730.00 59,438.65 康晶 招商基金管理有限公司
1919 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0021 1.0021 2017-08-29 94,865.45 82,533.43 康晶 招商基金管理有限公司
1920 004933 招商丰拓灵活混合C 0.9998 0.9998 2017-08-29 94,865.45 128.98 康晶 招商基金管理有限公司
1921 217003 招商安泰债券A 1.1127 1.9342 2003-04-28 258,657.45 16,470.90 康晶 招商基金管理有限公司
1922 217203 招商安泰债券B 1.1322 1.8857 2006-04-12 0.00 4,536.42 康晶 招商基金管理有限公司
1923 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0605 1.0605 2017-01-10 30,001.06 37,021.13 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1924 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1925 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0191 1.0191 2016-10-25 181,586.04 35,155.71 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1926 003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0128 1.0128 2016-10-25 181,586.04 221.60 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1927 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 2016-08-25 80,000.51 20,152.12 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
1928 002517 招商丰达混合C 1.1300 1.1300 2016-08-25 80,000.51 0.67 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
1929 002575 招商丰睿混合A 1.1430 1.1430 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
1930 002576 招商丰睿混合C 1.1400 1.1400 2016-08-25 80,001.04 20,068.98 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
1931 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2240 1.2240 2015-04-28 23,931.98 3,867.03 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1932 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3450 1.3450 2015-07-06 0.00 824.86 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1933 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1527 1.1527 2017-05-08 30,936.29 12,163.27 柯海东、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1934 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0640 1.0840 2016-07-20 0.00 1,417.32 柯海东、史程 前海开源基金管理有限公司
1935 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 1.0108 1.0108 2017-10-19 330,318.08 198,557.04 柯晓、夏莹莹 南方基金管理股份有限公司
1936 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0093 1.0093 2017-10-19 330,318.08 78,756.02 柯晓、夏莹莹 南方基金管理股份有限公司
1937 003420 德邦群利债券A 2.1022 2.1022 2017-03-10 30,001.45 100.13 孔飞 德邦基金管理有限公司
1938 003421 德邦群利债券C 2.0992 2.0992 2017-03-10 30,001.45 0.44 孔飞 德邦基金管理有限公司
1939 003902 德邦锐璟债券A 1.0190 1.0190 2016-12-16 30,001.11 49,855.56 孔飞 德邦基金管理有限公司
1940 003903 德邦锐璟债券C 1.0240 1.0240 2016-12-16 30,001.11 0.16 孔飞 德邦基金管理有限公司
1941 003145 中融竞争优势股票 0.9037 0.9037 2016-09-07 27,245.29 10,988.79 孔学兵 中融基金管理有限公司
1942 003670 中融物联网主题混合 1.0388 1.0388 2017-02-27 22,596.71 6,660.29 孔学兵 中融基金管理有限公司
1943 004671 中融核心成长混合 0.9272 0.9272 2017-09-29 70,314.96 68,776.44 孔学兵 中融基金管理有限公司
1944 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1945 004838 信达澳银安益纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1946 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1947 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9640 1.1130 2012-05-07 30,408.55 1,186.97 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1948 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1949 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0930 1.5530 2009-04-08 114,072.52 25,460.89 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1950 610008 信达澳银信用债债券A 1.1840 1.1840 2013-05-14 39,888.22 1,726.16 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1951 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0450 1.4950 2009-04-08 114,072.52 506.98 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1952 610108 信达澳银信用债债券C 1.1580 1.1580 2013-05-14 39,888.22 317.81 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1953 002554 信达澳银纯债债券 1.0160 1.0160 2016-05-05 58,770.02 6,772.55 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1954 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5440 1.5440 2015-05-07 500,503.64 14,527.29 腊博 兴业基金管理有限公司
1955 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2230 1.2230 2015-05-21 300,264.00 7,721.17 腊博 兴业基金管理有限公司
1956 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0800 1.0800 2016-04-08 20,340.38 116,830.69 腊博 兴业基金管理有限公司
1957 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0940 1.1240 2016-04-25 45,180.66 34,567.69 腊博 兴业基金管理有限公司
1958 005340 兴业6个月定开债券 1.0017 1.0017 2017-12-29 200,999.90 200,999.90 腊博 兴业基金管理有限公司
1959 003671 兴业裕恒债券 1.0300 1.0300 2016-11-04 300,002.27 51,467.96 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
1960 003952 兴业18个月定开债券A 1.0255 1.0255 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1961 003953 兴业18个月定开债券C 1.0231 1.0231 2017-03-20 100,000.29 0.13 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1962 162202 泰达宏利周期混合 1.4859 3.5309 2003-04-25 62,716.01 16,401.37 赖庆鑫 泰达宏利基金管理有限公司
1963 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0020 1.1990 2014-03-06 127,063.11 14,997.15 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1964 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.5860 1.5860 2014-03-06 127,063.11 14,997.15 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1965 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6110 0.6110 2011-08-31 61,480.88 31,093.91 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1966 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2940 1.3940 2014-03-06 127,063.11 17,156.00 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1967 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8963 0.8963 2016-12-29 34,794.40 8,412.98 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1968 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8985 0.8985 2016-12-29 34,794.40 4,885.75 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1969 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.0524 1.0524 2017-11-24 36,004.80 21,687.69 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1970 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 1.0518 1.0518 2017-11-24 36,004.80 14,317.11 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1971 159912 汇添富深证300ETF 1.4691 1.4691 2011-09-16 52,154.90 6,394.99 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1972 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5000 1.5000 2011-09-28 33,600.53 5,334.73 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1973 000433 安信鑫发优选混合 1.2920 1.2920 2013-12-31 55,079.34 3,731.54 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1974 001185 安信动态策略混合A 1.3067 1.3067 2015-04-15 61,328.28 24,907.94 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1975 002029 安信动态策略混合C 1.2998 1.2998 2015-11-17 0.00 57.56 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1976 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0577 1.0577 2017-07-20 21,975.14 5,819.44 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1977 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0572 1.0572 2017-07-20 21,975.14 3,868.24 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1978 001583 安信新常态股票 1.4520 1.4520 2015-08-07 22,472.34 35,771.34 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1979 004698 博时军工主题股票 0.9500 0.9500 2017-07-04 53,749.95 9,223.90 兰乔 博时基金管理有限公司
1980 573003 诺德增强收益债券 1.0680 1.0950 2009-03-04 118,489.08 45,628.98 郎琳 诺德基金管理有限公司
1981 519069 汇添富价值精选混合A 2.5730 4.0010 2009-01-23 151,252.27 215,740.81 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
1982 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1990 1.1990 2008-05-26 41,718.86 5,896.96 乐育涛、张凯 银华基金管理股份有限公司
1983 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0067 1.2108 2014-04-09 30,348.75 156,468.65 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1984 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.2227 1.2227 2014-04-09 30,348.75 156,468.65 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1985 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.1147 1.2168 2014-04-09 30,348.75 18,533.71 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1986 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5280 3.5440 2008-07-08 74,179.95 182,302.72 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
1987 519068 汇添富成长焦点混合 2.1195 3.3085 2007-03-12 999,899.30 362,073.09 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
1988 673010 西部利得新动向混合 1.0110 1.5460 2011-08-18 34,734.74 24,605.57 冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1989 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.2290 2.5690 2013-10-29 38,214.20 311,500.20 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1990 000978 景顺长城量化精选股票 1.5290 1.5290 2015-02-04 140,787.42 190,257.48 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1991 001974 景顺长城量化新动力股票 1.5270 1.5270 2016-07-13 21,932.47 38,418.78 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1992 005457 景顺长城量化小盘股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1993 005258 景顺长城量化平衡混合 1.0321 1.0321 2017-12-27 125,262.44 125,262.44 黎海威、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1994 001075 宝盈转型动力混合 0.7700 0.7700 2015-04-29 580,393.50 336,377.44 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
1995 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9520 0.9520 2015-09-23 30,677.93 8,423.78 黎新平 大成基金管理有限公司
1996 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 335.55 黎新平 大成基金管理有限公司
1997 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0629 1.0629 2016-09-20 56,056.07 13,040.62 黎新平 大成基金管理有限公司
1998 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2185 1.2185 2015-04-29 45,726.21 22,631.34 黎莹 德邦基金管理有限公司
1999 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1318 1.4018 2016-01-27 22,014.14 5,797.27 黎莹、吴昊 德邦基金管理有限公司
2000 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0535 1.1535 2016-01-27 22,014.14 5,626.18 黎莹、吴昊 德邦基金管理有限公司
2001 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0110 1.2350 2013-11-05 37,515.78 16,281.47 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2002 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0100 1.2190 2013-11-05 37,515.78 7,736.07 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2003 000875 建信稳定得利债券A 1.1880 1.1880 2014-12-02 275,816.96 5,895.48 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2004 000876 建信稳定得利债券C 1.1730 1.1730 2014-12-02 275,816.96 3,286.99 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2005 001948 建信稳定丰利债券A 1.0500 1.0500 2015-12-08 102,255.25 11,444.25 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2006 001949 建信稳定丰利债券C 1.0410 1.0410 2015-12-08 102,255.25 3,929.25 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2007 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0074 1.0374 2016-11-08 2,480,000.21 1,554,400.73 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2008 003681 建信睿享纯债债券 1.0380 1.0380 2016-11-08 560,000.13 560,013.38 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2009 530021 建信纯债债券A 1.2270 1.2270 2012-11-15 1,686,880.76 5,581.66 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2010 531021 建信纯债债券C 1.2020 1.2020 2012-11-15 1,686,880.76 4,836.83 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
2011 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0340 1.0340 2017-01-06 30,000.80 29,998.85 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2012 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0303 1.0303 2017-01-06 30,000.80 0.91 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2013 005375 建信睿和纯债定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2014 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
2015 217002 招商安泰平衡混合 1.0491 2.9758 2003-04-28 89,939.86 4,768.80 李崟 招商基金管理有限公司
2016 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9951 0.9951 2016-10-14 69,840.23 30,628.86 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
2017 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9905 0.9905 2016-10-14 69,840.23 675.45 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
2018 004482 泰达宏利港股通股票A 1.2642 1.2642 2017-05-17 26,380.32 6,014.55 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
2019 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2545 1.2545 2017-05-17 26,380.32 2,013.89 李安杰、师婧 泰达宏利基金管理有限公司
2020 003847 华安鼎丰债券 1.0485 1.0485 2016-11-30 21,010.63 22,878.12 李邦长 华安基金管理有限公司
2021 005377 华安鼎瑞定开债券 1.0054 1.0054 2017-12-13 500,999.80 500,999.80 李邦长 华安基金管理有限公司
2022 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 3,019.41 李邦长 华安基金管理有限公司
2023 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 189,799.86 李邦长 华安基金管理有限公司
2024 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 2,718.17 李邦长 华安基金管理有限公司
2025 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 381,600.00 李邦长 华安基金管理有限公司
2026 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 17,778.58 李邦长 华安基金管理有限公司
2027 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 90,480.26 李邦长 华安基金管理有限公司
2028 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8200 0.8200 2015-05-26 423,550.73 105,921.84 李本刚 大成基金管理有限公司
2029 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8020 0.8020 2015-05-26 423,550.73 58,479.01 李本刚 大成基金管理有限公司
2030 002945 大成盛世精选混合 1.0020 1.0020 2017-12-20 136,527.68 136,527.68 李本刚 大成基金管理有限公司
2031 090015 大成内需增长混合A 2.8300 2.8300 2011-06-14 142,993.04 17,572.31 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
2032 960018 大成内需增长混合H 2.8300 2.8300 2016-02-19 0.00 70.69 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
2033 090001 大成价值增长混合 1.0139 4.0030 2002-11-11 260,475.29 226,635.17 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
2034 003208 东兴量化多策略混合 0.8227 0.8227 2016-10-27 21,309.78 2,078.82 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
2035 004696 东兴量化优享混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李兵伟、孙继青 东兴证券股份有限公司
2036 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2037 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2038 005541 前海开源盛鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2039 005542 前海开源盛鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2040 000457 上投摩根核心成长股票 2.0970 2.4060 2014-02-10 119,254.40 390,432.68 李博 上投摩根基金管理有限公司
2041 001144 大成互联网思维混合 0.9490 0.9490 2015-04-21 347,326.81 153,706.73 李博 大成基金管理有限公司
2042 090004 大成精选增值混合 1.1045 3.5255 2004-12-15 133,645.08 162,600.83 李博 大成基金管理有限公司
2043 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6833 5.6033 2005-10-11 76,762.01 59,380.66 李博 上投摩根基金管理有限公司
2044 005467 华泰紫金智盈债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2045 005468 华泰紫金智盈债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2046 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0620 1.0620 2015-08-04 34,187.65 4,183.48 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2047 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0640 1.0640 2015-11-19 0.00 10.19 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
2048 610001 信达澳银领先增长混合 1.4401 1.7701 2007-03-08 833,436.79 117,901.63 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
2049 310328 申万菱信新动力混合 0.6336 3.1303 2005-11-10 66,960.40 139,539.40 李大刚、季新星 申万菱信基金管理有限公司
2050 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1200 1.2200 2016-02-03 24,090.42 7,393.14 李丹 国寿安保基金管理有限公司
2051 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.0010 1.0010 2016-09-20 34,287.04 3,415.55 李丹 华商基金管理有限公司
2052 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9950 0.9950 2016-09-20 34,287.04 2,524.86 李丹 华商基金管理有限公司
2053 004206 华商元亨混合 1.0656 1.0656 2017-01-25 21,027.11 20,108.41 李丹 华商基金管理有限公司
2054 005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李丹、张琦 国寿安保基金管理有限公司
2055 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1010 1.1010 2015-07-09 26,103.93 6,725.45 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
2056 002508 华宝宝鑫债券A 0.9944 0.9944 2016-04-26 54,119.57 9,792.86 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2057 002509 华宝宝鑫债券C 0.9884 0.9884 2016-04-26 54,119.57 2,295.20 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2058 004335 华宝新飞跃混合 1.1808 1.1808 2017-02-27 30,009.80 20,306.16 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2059 240003 华宝宝康债券 1.3716 2.0216 2003-07-15 128,758.90 16,448.40 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2060 240012 华宝增强收益债券A 1.1011 1.4811 2009-02-17 225,820.84 12,010.91 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2061 240013 华宝增强收益债券B 1.0523 1.4323 2009-02-17 225,820.84 932.13 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2062 240018 华宝可转债 0.9268 0.9268 2011-04-27 144,838.38 4,710.51 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2063 004646 华宝新优享混合 1.1280 1.1280 2017-06-29 20,013.06 13,018.29 李栋梁、陈建华 华宝基金管理有限公司
2064 002111 华宝新起点混合 1.0329 1.0783 2016-12-19 20,005.62 65,841.42 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
2065 004248 华宝新动力混合 1.0668 1.0668 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
2066 004281 华宝新回报混合 1.0552 1.0552 2017-03-23 30,213.81 30,213.81 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
2067 004284 华宝新优选混合 1.0546 1.0546 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
2068 710301 富安达增强收益债券A 1.1401 1.1601 2012-07-25 60,626.92 1,908.97 李飞 富安达基金管理有限公司
2069 710302 富安达增强收益债券C 1.1141 1.1341 2012-07-25 60,626.92 2,422.47 李飞 富安达基金管理有限公司
2070 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2071 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2072 002584 富安达长盈保本混合 1.0300 1.0300 2016-05-11 37,638.61 16,351.43 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
2073 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
2074 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
2075 005246 国泰可转债债券 1.0010 1.0010 2017-12-28 20,993.36 20,993.36 李海 国泰基金管理有限公司
2076 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 151,945.66 李海 国泰基金管理有限公司
2077 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0869 1.0625 2012-12-24 200,000.00 9,855.49 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
2078 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0874 1.1724 2015-11-17 0.00 0.01 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
2079 001790 国泰智能汽车股票 0.9430 0.9430 2017-08-01 136,641.96 93,060.50 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
2080 001751 华商信用增强债券A 1.0640 1.0640 2015-09-08 38,536.04 2,208.08 李海宝 华商基金管理有限公司
2081 001752 华商信用增强债券C 1.0530 1.0530 2015-09-08 38,536.04 2,528.15 李海宝 华商基金管理有限公司
2082 020005 国泰金马稳健混合 1.1200 5.0550 2004-06-18 123,116.77 136,805.61 李恒 国泰基金管理有限公司
2083 001616 嘉实环保低碳股票 1.5420 1.5420 2015-12-30 174,723.17 208,977.82 李化松 嘉实基金管理有限公司
2084 001801 汇添富达欣混合A 1.1110 1.1110 2015-12-02 87,360.57 6,505.08 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2085 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0950 1.0950 2016-12-21 87,217.04 18,438.12 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2086 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1100 1.1100 2016-12-21 87,217.04 7,500.97 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2087 002165 汇添富达欣混合C 1.1010 1.1010 2015-12-02 87,360.57 5,599.99 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2088 004831 添富鑫泽定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
2089 004832 添富鑫泽定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
2090 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0159 1.0389 2016-12-26 20,042.26 70,339.48 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
2091 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0087 1.0317 2016-12-26 20,042.26 0.05 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
2092 004436 添富年年泰定开混合A 1.0784 1.0784 2017-04-14 99,010.09 29,117.33 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2093 004437 添富年年泰定开混合C 1.0734 1.0734 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊、胡娜、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
2094 501039 汇添富睿丰混合A 1.0594 1.0594 2017-09-29 33,281.61 22,759.73 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2095 501040 汇添富睿丰混合C 1.0581 1.0581 2017-09-29 33,281.61 10,521.88 李怀定、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
2096 003306 民生加银鑫益债券A 1.0222 1.0222 2017-03-07 20,804.37 8,999.59 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2097 003307 民生加银鑫益债券C 1.0202 1.0202 2017-03-07 20,804.37 3.09 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2098 003382 民生加银鑫享债券A 1.0306 1.0386 2016-10-31 500,026.89 186,075.12 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2099 003383 民生加银鑫享债券C 1.0281 1.0361 2016-10-31 500,026.89 4.92 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2100 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2101 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9920 0.9920 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2102 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2103 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.3020 1.3020 2017-07-21 20,003.04 3.12 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2104 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0307 1.0307 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2105 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0285 1.0285 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2106 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2107 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2108 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.6511 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2109 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2110 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2111 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 10,000.46 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2112 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 2017-08-09 21,643.42 11,642.96 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2113 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0630 1.3020 2013-08-01 211,303.59 48,508.55 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2114 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0570 1.2810 2013-08-01 211,303.59 7,518.88 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2115 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2116 003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9619 0.9619 2017-06-21 20,002.92 10,000.00 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2117 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9661 0.9661 2017-06-21 20,002.92 2.96 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2118 001681 新华积极价值混合 1.1080 1.1080 2015-12-21 49,497.93 17,354.52 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2119 519099 新华灵活主题混合 1.4340 1.9150 2011-07-13 53,044.57 3,337.58 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2120 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3980 1.3980 2014-04-23 29,558.09 3,045.97 李会忠 新华基金管理股份有限公司
2121 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0250 1.0250 2016-06-08 61,921.29 2,321.24 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
2122 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0220 1.0220 2016-06-08 61,921.29 685.27 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
2123 001622 新华鑫锐混合 1.1782 1.1782 2016-10-26 28,560.19 15,684.43 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
2124 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0890 1.0890 2016-03-22 43,532.48 4,731.88 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
2125 320007 诺安成长混合 0.9410 1.3860 2009-03-10 116,783.81 49,675.97 李嘉 诺安基金管理有限公司
2126 001780 诺安改革趋势混合 0.9970 0.9970 2017-08-29 39,745.70 12,685.63 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
2127 000960 招商医药健康产业股票 1.0960 1.0960 2015-01-30 286,779.44 65,422.80 李佳存 招商基金管理有限公司
2128 001628 招商体育文化休闲股票 0.8540 0.8540 2015-08-18 50,413.53 6,729.39 李佳存 招商基金管理有限公司
2129 000844 南方绝对收益混合 1.2672 1.2972 2014-12-01 150,075.95 21,516.44 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2130 001113 南方大数据100指数A 0.8704 0.8704 2015-04-24 99,144.12 563,787.95 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2131 001420 南方大数据300指数A 1.1752 1.1752 2015-06-24 211,500.01 61,157.43 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2132 001421 南方量化成长股票 1.1910 1.1910 2015-06-29 48,116.97 67,899.39 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2133 001426 南方大数据300指数C 1.1658 1.1658 2015-06-24 211,500.01 8,067.37 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2134 002906 南方中证500增强股票A 1.1020 1.1020 2016-11-23 8,268.91 28,671.45 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2135 002907 南方中证500增强股票C 1.1040 1.1040 2016-11-23 8,268.91 2,829.48 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2136 004344 南方大数据100指数C 0.8681 0.8681 2017-02-23 0.00 270.45 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
2137 000241 宝盈核心优势混合C 0.9660 1.8670 2013-08-01 0.00 1,874.09 李健伟 宝盈基金管理有限公司
2138 213006 宝盈核心优势混合A 0.9976 2.1176 2009-03-17 77,668.79 120,860.73 李健伟 宝盈基金管理有限公司
2139 000924 宝盈先进制造混合 1.0900 1.0900 2014-12-17 425,705.27 52,527.24 李健伟、李进 宝盈基金管理有限公司
2140 000190 中银新回报混合 1.3700 1.6300 2013-09-10 103,874.48 31,120.01 李建 中银基金管理有限公司
2141 000572 中银多策略混合 1.2250 1.4750 2014-03-31 209,533.85 67,946.38 李建 中银基金管理有限公司
2142 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0200 1.2400 2015-01-30 155,349.20 229,944.88 李建 中银基金管理有限公司
2143 163816 中银转债增强债券A 1.9550 1.9550 2011-06-29 260,943.52 3,492.34 李建 中银基金管理有限公司
2144 163817 中银转债增强债券B 1.9070 1.9070 2011-06-29 260,943.52 2,977.33 李建 中银基金管理有限公司
2145 163823 中银保本混合 1.0600 1.6320 2012-09-19 421,900.73 331,899.27 李建 中银基金管理有限公司
2146 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1600 1.1600 2015-06-02 0.00 13,463.13 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2147 003135 金元顺安沣楹债券 1.0438 1.0438 2016-09-22 20,097.13 93,634.83 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2148 620003 金元顺安丰利债券 1.1020 1.3210 2009-03-23 147,480.65 230,064.29 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2149 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1620 1.3010 2011-08-16 27,766.95 1,110.01 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2150 620009 金元顺安丰祥债券 1.0370 1.2370 2013-02-05 40,812.46 15,398.91 李杰 金元顺安基金管理有限公司
2151 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1334 1.1334 2016-09-27 49,654.07 9,970.83 李捷 国寿安保基金管理有限公司
2152 070009 嘉实超短债债券 1.0424 1.3991 2006-04-26 614,625.53 24,063.43 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
2153 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0110 3.0200 2002-10-08 144,641.57 37,838.86 李进 宝盈基金管理有限公司
2154 213003 宝盈策略增长混合 1.0186 1.9186 2007-01-19 956,830.90 243,499.84 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
2155 001122 鹏华弘利混合A 1.1270 1.1448 2015-03-12 324,648.25 82,664.60 李君 鹏华基金管理有限公司
2156 001123 鹏华弘利混合C 1.1159 1.1317 2015-03-12 324,648.25 2,561.50 李君 鹏华基金管理有限公司
2157 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1328 1.1328 2015-04-14 87,929.51 116,414.27 李君 鹏华基金管理有限公司
2158 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1171 1.1171 2015-04-14 87,929.51 563.00 李君 鹏华基金管理有限公司
2159 002018 鹏华弘安混合A 1.0750 1.0963 2015-11-24 72,561.93 81,377.39 李君 鹏华基金管理有限公司
2160 002019 鹏华弘安混合C 1.0346 1.0871 2015-11-24 72,561.93 124.56 李君 鹏华基金管理有限公司
2161 002643 鹏华兴利混合 1.0760 1.0760 2016-05-11 121,030.79 120,565.20 李君 鹏华基金管理有限公司
2162 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0408 1.0958 2016-06-13 101,140.78 43,013.60 李君 鹏华基金管理有限公司
2163 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0513 1.0960 2017-02-22 68,270.17 49,537.54 李君 鹏华基金管理有限公司
2164 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李君 鹏华基金管理有限公司
2165 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李君 鹏华基金管理有限公司
2166 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0696 1.0696 2016-06-28 100,066.99 24,185.24 李君、刘方正 鹏华基金管理有限公司
2167 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.1000 1.1000 2016-08-25 80,151.26 7,962.48 李君、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2168 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5933 0.5933 2015-05-29 41,294.37 39,917.96 李康 国寿安保基金管理有限公司
2169 510380 国寿安保沪深300ETF 1.0002 1.0002 2018-01-19 29,480.24 29,480.24 李康 国寿安保基金管理有限公司
2170 510560 国寿安保中证500ETF 1.3268 0.6144 2015-05-29 66,586.96 17,231.44 李康 国寿安保基金管理有限公司
2171 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8935 0.8935 2007-08-03 1,186,870.09 140,017.63 李坤元(休产假)、王鹏 泰达宏利基金管理有限公司
2172 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2170 3.2030 2014-12-26 300,000.00 18,698.40 李林益 大成基金管理有限公司
2173 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4220 1.4220 2014-04-30 28,157.43 34,622.20 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2174 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0280 1.0780 2016-03-11 59,447.71 16,529.00 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
2175 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2176 487016 工银保本混合A 1.1380 1.3730 2011-12-27 342,989.67 28,535.24 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
2177 003551 工银恒丰纯债债券 1.0028 1.0342 2016-10-27 30,017.84 1,027.86 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2178 003705 工银恒泰纯债债券 0.9980 1.0132 2016-11-15 30,021.92 5,032.44 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2179 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1126 1.1126 2016-12-14 30,002.28 30,003.07 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2180 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1136 1.1136 2016-12-21 30,004.43 30,003.73 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2181 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0666 1.0856 2017-02-24 60,003.58 40,006.63 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2182 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 2017-03-02 59,954.21 3,890.24 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2183 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0651 1.0821 2017-02-24 60,005.71 20,004.36 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2184 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0656 1.0826 2017-02-24 60,005.71 0.14 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2185 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2160 1.5050 2014-05-22 54,185.07 28,749.98 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2186 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1420 1.1620 2015-05-15 874,707.64 63,300.72 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2187 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1850 1.1850 2015-06-02 264,065.83 26,758.41 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2188 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2310 1.4600 2015-11-19 0.00 20,529.56 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2189 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1250 1.1450 2015-11-19 0.00 0.01 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2190 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1790 1.1790 2015-11-19 0.00 15,982.07 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2191 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0840 1.1040 2016-02-17 26,479.01 4,063.96 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2192 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0810 1.0810 2016-12-27 0.00 9,976.30 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2193 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0880 1.0880 2016-04-22 50,016.75 69,424.85 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2194 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0840 1.0840 2016-04-22 50,016.75 10.83 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2195 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0890 1.0890 2016-04-22 50,008.54 69,347.38 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2196 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2016-04-22 50,008.54 2.80 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2197 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1270 1.1270 2016-09-13 20,006.46 54,977.90 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2198 004694 天弘策略精选混合A 1.0465 1.0465 2017-06-21 1,520.58 857.92 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
2199 004748 天弘策略精选混合C 1.0447 1.0447 2017-06-21 1,520.58 1,059.62 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
2200 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
2201 050004 博时精选混合A 1.9194 3.5659 2004-06-22 610,258.54 209,375.55 李权胜、王增财 博时基金管理有限公司
2202 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 2015-05-29 120,181.46 523.22 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
2203 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
2204 001861 富安达健康人生混合 1.1401 1.1401 2015-11-25 35,928.75 6,664.57 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
2205 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4590 0.4590 2011-12-20 29,485.45 7,251.99 李舒禾、刘儒明 中信保诚基金管理有限公司
2206 001577 嘉实低价策略股票 1.3060 1.3060 2015-07-27 74,646.25 23,497.32 李帅 嘉实基金管理有限公司
2207 070006 嘉实服务增值行业混合 6.1350 6.6550 2004-04-01 903,344.49 34,209.63 李帅 嘉实基金管理有限公司
2208 001449 华商双驱优选混合 1.1550 1.3450 2015-07-08 67,904.72 83,067.53 李双全 华商基金管理有限公司
2209 002289 华商改革创新股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李双全 华商基金管理有限公司
2210 630001 华商领先企业混合 0.8987 2.3597 2007-05-15 303,377.29 273,772.07 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
2211 001490 汇添富国企创新股票 1.1210 1.1210 2015-07-10 310,440.89 91,957.61 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
2212 000477 广发主题领先混合 1.8970 1.8970 2014-07-31 42,035.59 103,225.05 李巍 广发基金管理有限公司
2213 002125 广发新兴成长混合 1.0040 1.0040 2017-09-15 52,816.93 46,303.93 李巍 广发基金管理有限公司
2214 270028 广发制造业精选混合 2.6050 2.6050 2011-09-20 79,575.65 25,239.01 李巍 广发基金管理有限公司
2215 002124 广发新兴产业精选混合 1.5150 1.5150 2016-01-29 40,418.54 12,268.75 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
2216 270006 广发策略优选混合 2.0325 3.2925 2006-05-17 1,841,797.67 197,874.27 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
2217 005299 万家成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李文宾 万家基金管理有限公司
2218 005300 万家成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李文宾 万家基金管理有限公司
2219 001635 万家瑞益混合A 1.2464 1.2464 2015-12-07 20,171.02 51.41 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
2220 001636 万家瑞益混合C 1.2246 1.2246 2015-12-07 20,171.02 35,943.56 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
2221 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 437,544.05 李文君 民生加银基金管理有限公司
2222 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,245,179.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
2223 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 291,734.68 李文君 民生加银基金管理有限公司
2224 002452 民生加银和鑫债券 1.0630 1.0930 2016-03-23 20,007.86 20,081.53 李文君 民生加银基金管理有限公司
2225 004184 民生加银鑫弘债券 1.0154 1.0154 2017-08-22 25,002.98 302,494.09 李文君 民生加银基金管理有限公司
2226 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0135 1.0135 2017-07-21 27,002.99 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
2227 004563 民生加银鑫顺债券C 1.0306 1.0306 2017-07-21 27,002.99 3.10 李文君 民生加银基金管理有限公司
2228 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 10,000.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
2229 004645 民生加银鑫丰债券C 1.1357 1.1357 2017-08-23 20,158.51 10,158.06 李文君 民生加银基金管理有限公司
2230 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 29,591.96 李文君 民生加银基金管理有限公司
2231 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 501,845.28 李文君 民生加银基金管理有限公司
2232 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0056 1.0356 2017-02-17 50,015.32 199,889.72 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2233 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0046 1.0118 2017-09-01 20,003.06 39,998.40 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2234 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8929 0.8929 2017-09-01 20,003.06 3.14 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2235 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0333 1.0333 2016-07-26 20,008.96 323.24 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2236 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0271 1.0271 2016-07-26 20,008.96 998.31 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2237 159942 华润元大中创100ETF 1.9420 0.5930 2015-05-25 38,137.63 3,250.04 李武群 华润元大基金管理有限公司
2238 001713 华润元大中创100联接 1.0100 1.0100 2015-12-23 33,285.68 1,254.59 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
2239 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0970 1.0970 2007-10-09 3,005,563.81 517,036.28 李湘杰 华夏基金管理有限公司
2240 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3056 1.3556 2016-11-11 37,895.77 29,348.12 李湘杰、黄芳 华夏基金管理有限公司
2241 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 44,462.52 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2242 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 1,135,686.61 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2243 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2970 1.2970 2015-08-04 27,412.95 1,738.16 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
2244 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2860 1.2860 2015-08-04 27,412.95 484.48 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
2245 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5520 1.5520 2014-12-12 249,014.87 79,713.93 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
2246 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3370 1.3370 2016-03-08 25,062.95 4,381.72 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
2247 100020 富国天益价值混合 1.6152 4.7365 2004-06-15 103,371.80 227,612.74 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
2248 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3501 1.4744 2016-12-22 2,180.41 211,014.11 李晓星 银华基金管理股份有限公司
2249 180031 银华中小盘混合 2.6430 3.8830 2012-06-20 26,026.72 138,259.23 李晓星 银华基金管理股份有限公司
2250 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0153 1.0543 2016-01-27 95,572.41 20,990.98 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2251 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0110 1.0460 2016-01-27 95,572.41 2,939.43 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2252 004607 长信利尚一年定开混合 0.9975 0.9975 2017-11-17 20,013.76 20,013.76 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2253 004651 长信利丰债券E 1.3460 1.4110 2017-05-19 0.00 26,265.37 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2254 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8270 1.0370 2016-02-05 0.00 80,193.84 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2255 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8120 1.0720 2016-06-24 0.00 21,197.63 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2256 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0031 1.0731 2015-11-23 148,287.19 2,090.78 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2257 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0095 1.0835 2015-11-23 148,287.19 14,914.66 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2258 519947 长信利保债券 0.9374 0.9374 2015-11-16 30,512.92 6,421.74 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2259 519960 长信利广混合C 1.0490 1.0490 2015-11-30 0.00 5,009.39 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2260 519961 长信利广混合A 1.0800 1.0800 2015-06-12 26,110.26 10,337.26 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2261 519967 长信利富债券 0.9809 0.9809 2015-05-06 56,803.92 71,315.84 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2262 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0016 1.3064 2013-11-29 30,304.51 27,109.49 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2263 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0025 1.3253 2013-11-29 30,304.51 111,410.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2264 519976 长信可转债C 1.2834 2.1904 2012-03-30 37,388.41 15,542.99 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2265 519977 长信可转债A 1.3079 2.2679 2012-03-30 37,388.41 21,370.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2266 519989 长信利丰债券C 1.3450 1.9030 2008-12-29 81,935.68 205,419.25 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2267 100038 富国沪深300增强 1.9630 1.9630 2009-12-16 348,990.93 121,618.22 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
2268 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2570 2.2570 2011-10-12 45,548.72 48,770.03 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
2269 001072 华安智能装备主题股票 1.0890 1.0890 2015-04-24 323,772.06 88,150.54 李欣 华安基金管理有限公司
2270 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0343 1.0343 2017-12-01 21,148.56 19,916.46 李欣 中欧基金管理有限公司
2271 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0324 1.0324 2017-12-01 21,148.56 1,232.11 李欣 中欧基金管理有限公司
2272 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2225 1.5395 2015-10-08 0.00 4,390.56 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
2273 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2174 1.3574 2017-01-12 0.00 3,476.53 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
2274 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2199 1.5279 2009-12-30 147,764.30 386,795.82 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
2275 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4266 1.4266 2014-12-26 136,168.48 39,749.60 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
2276 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7250 0.7250 2015-12-02 69,411.40 100,673.98 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2277 001403 招商国企改革主题混合 1.0100 1.0100 2015-06-29 524,540.27 106,866.35 李亚 招商基金管理有限公司
2278 001749 招商中国机遇股票 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李亚 招商基金管理有限公司
2279 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0030 1.0030 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
2280 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0030 1.0030 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
2281 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.3096 0.3495 2015-01-16 0.00 22,581.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
2282 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.0800 1.3500 2013-08-09 50,008.65 8,537.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
2283 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1677 0.2094 2013-08-09 50,008.65 8,537.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
2284 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3400 1.4500 2013-12-10 24,567.04 12,768.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
2285 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2081 0.2250 2013-12-10 24,567.04 12,768.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
2286 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1955 0.1955 2015-01-16 0.00 4,762.52 李耀柱 广发基金管理有限公司
2287 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9730 0.9730 2015-03-30 105,100.20 34,003.91 李耀柱 广发基金管理有限公司
2288 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1511 0.1511 2015-03-30 105,100.20 34,003.91 李耀柱 广发基金管理有限公司
2289 002121 广发沪港深新起点股票 1.5420 1.5420 2016-11-02 49,929.03 146,530.98 李耀柱 广发基金管理有限公司
2290 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 1.0443 1.0443 2017-09-21 31,428.59 3,987.22 李耀柱 广发基金管理有限公司
2291 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
2292 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
2293 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.4506 1.4506 2015-06-10 26,305.25 1,505.28 李耀柱 广发基金管理有限公司
2294 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2590 1.2590 2011-06-28 44,656.48 4,762.52 李耀柱 广发基金管理有限公司
2295 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.9940 2.2640 2012-08-15 25,472.17 22,581.44 李耀柱 广发基金管理有限公司
2296 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 1.0416 1.0416 2017-09-21 31,428.59 12,313.35 李耀柱 广发基金管理有限公司
2297 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0026 1.0316 2016-09-02 20,003.77 1,980,549.39 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
2298 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0030 1.0175 2016-10-19 20,004.35 279,328.17 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
2299 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0505 1.0905 2017-02-10 60,003.73 21,100.69 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2300 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0496 1.0896 2017-02-10 60,003.73 0.84 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2301 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0386 1.0386 2017-08-01 40,003.52 40,000.80 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2302 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0381 1.0381 2017-08-01 40,003.52 2.22 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2303 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0830 1.2580 2013-07-30 121,339.45 135,754.95 李一硕 易方达基金管理有限公司
2304 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0690 1.2410 2013-07-30 121,339.45 3,407.30 李一硕 易方达基金管理有限公司
2305 161117 易方达永旭添利债券 1.0250 1.3890 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
2306 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2404 1.2404 2016-11-02 1,016.39 17,068.47 李游 创金合信基金管理有限公司
2307 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2238 1.2238 2016-11-02 1,016.39 23,827.89 李游 创金合信基金管理有限公司
2308 001706 诺安积极回报混合 1.0290 1.0290 2016-09-22 101,038.60 100,369.87 李玉良 诺安基金管理有限公司
2309 001743 诺安优选回报混合 1.0270 1.0270 2016-09-22 103,417.00 100,711.32 李玉良 诺安基金管理有限公司
2310 002067 诺安精选回报混合 1.0350 1.1950 2016-03-28 100,050.25 13,966.82 李玉良 诺安基金管理有限公司
2311 320016 诺安多策略混合 1.5940 1.5940 2011-08-09 124,907.15 3,059.49 李玉良 诺安基金管理有限公司
2312 001744 诺安进取回报混合 1.0570 1.0850 2016-09-27 38,174.71 22,156.98 李玉良、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2313 002692 富国创新科技混合 0.9980 0.9980 2016-06-16 26,781.62 15,010.47 李元博 富国基金管理有限公司
2314 100060