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开放式基金
数据日期:2017-09-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
2 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
3 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
4 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5077 1.5077 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
5 968009 建银国际国策主导股票 10.8700 10.8700 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
6 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.8300 11.3600 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
7 968013 施罗德亚洲高息股债M 116.8042 116.8042 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
8 968010 摩根太平洋证券人民币 15.2200 15.2200 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd、Mark Davids 摩根基金(亚洲)有限公司
9 968011 摩根太平洋证券美元 14.6500 14.6500 2016-03-08 0.00 0.00 Aisa Ogoshi、Robert Lloyd、Mark Davids 摩根基金(亚洲)有限公司
10 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4240 1.6850 2013-08-12 20,459.80 3,721.44 艾小军 国泰基金管理有限公司
11 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0541 1.0541 2016-04-13 40,964.08 8,827.32 艾小军 国泰基金管理有限公司
12 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0960 1.0960 2017-05-19 20,217.14 20,238.83 艾小军 国泰基金管理有限公司
13 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0599 1.0599 2017-05-02 0.00 24.62 艾小军 国泰基金管理有限公司
14 020011 国泰沪深300指数 0.8235 1.1789 2007-11-11 34,798.98 254,739.72 艾小军 国泰基金管理有限公司
15 020021 国泰金融ETF联接 1.6851 1.6851 2011-03-31 98,376.60 41,841.32 艾小军 国泰基金管理有限公司
16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 2011-04-19 262,481.39 12,829.06 艾小军 国泰基金管理有限公司
17 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0327 1.1184 2015-03-26 105,659.99 1,751.31 艾小军 国泰基金管理有限公司
18 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3045 0.3933 2015-03-26 105,659.99 1,751.31 艾小军 国泰基金管理有限公司
19 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1686 0.7956 2015-03-26 105,659.99 18,310.13 艾小军 国泰基金管理有限公司
20 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.1094 1.1094 2017-04-27 23,239.88 1,003.88 艾小军 国泰基金管理有限公司
21 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8694 0.8694 2017-03-29 26,809.87 19,760.74 艾小军 国泰基金管理有限公司
22 510230 金融ETF 6.1849 1.7566 2011-03-31 56,604.45 64,326.16 艾小军 国泰基金管理有限公司
23 512660 国泰中证军工ETF 0.9110 0.9110 2016-07-26 58,908.00 39,708.00 艾小军 国泰基金管理有限公司
24 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1043 1.1043 2016-07-26 42,929.15 26,629.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
25 518800 国泰黄金ETF 2.7452 1.0384 2013-07-18 41,033.68 11,291.99 艾小军 国泰基金管理有限公司
26 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.9880 0.9880 2011-02-11 43,657.22 3,387.69 白海峰 招商基金管理有限公司
27 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0750 1.0750 2010-03-25 55,299.30 3,102.69 白海峰 招商基金管理有限公司
28 000817 中银安心回报债券 1.0130 1.1150 2014-10-24 322,015.65 491,538.12 白洁 中银基金管理有限公司
29 002614 中银颐利混合A 1.0660 1.0660 2016-08-09 28,898.46 67,683.70 白洁 中银基金管理有限公司
30 002615 中银颐利混合C 1.0660 1.0660 2016-08-09 28,898.46 8,855.27 白洁 中银基金管理有限公司
31 003213 中银悦享定期开放债券 0.9889 0.9889 2016-09-28 2,800,035.00 2,800,026.20 白洁 中银基金管理有限公司
32 003313 中银睿享债券 1.0183 1.0183 2016-09-22 20,115.47 1,527,763.56 白洁 中银基金管理有限公司
33 004038 中银富享债券 1.0154 1.0154 2017-03-20 20,007.61 20,085.14 白洁 中银基金管理有限公司
34 004899 中银信享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 白洁 中银基金管理有限公司
35 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0170 1.1410 2014-09-04 216,006.59 72,761.10 白洁 中银基金管理有限公司
36 002057 中银新机遇混合A 1.0500 1.1120 2015-11-19 227,718.71 68,663.30 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
37 002058 中银新机遇混合C 1.0480 1.1100 2015-11-19 227,718.71 9,551.10 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
38 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
39 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
40 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 14,252.98 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
41 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,265,352.57 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
42 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0342 1.0342 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 柏重波 嘉实基金管理有限公司
43 002168 嘉实智能汽车股票 1.4230 1.4230 2016-02-04 22,904.85 21,556.46 柏重波、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
44 000823 银华高端制造业混合 0.8410 0.8410 2014-11-13 228,725.87 41,682.83 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
45 001163 银华中国梦30股票 1.0150 1.0150 2015-04-29 266,077.74 159,465.28 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
46 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0340 1.0340 2015-04-15 1,101,159.44 574,787.33 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
47 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0860 1.0860 2015-09-01 30,647.14 10,623.98 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
48 260112 景顺长城能源基建混合 1.5600 2.2650 2009-10-20 93,403.27 156,309.74 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
49 519035 富国天博创新主题混合 1.4811 4.6540 2007-04-27 50,000.00 157,280.52 毕天宇 富国基金管理有限公司
50 000513 富国高端制造行业股票 1.6100 1.6100 2014-06-20 39,065.07 57,206.29 毕天宇、厉叶淼 富国基金管理有限公司
51 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.4880 1.5380 2010-05-12 148,615.71 11,832.71 毕天宇、章旭峰 富国基金管理有限公司
52 004641 万家量化睿选混合 0.9969 0.9969 2017-08-04 93,744.95 93,744.95 卞勇 万家基金管理有限公司
53 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0367 1.3061 2012-08-02 41,242.39 691.83 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
54 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0243 2.2278 2012-08-02 41,242.39 691.83 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
55 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6654 1.6654 2011-03-17 108,863.96 5,799.89 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
56 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0305 1.7669 2012-08-02 41,242.39 848.28 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
57 510680 万家上证50ETF 2.1676 2.1676 2013-10-31 50,072.47 6,252.47 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
58 519180 万家180指数 0.9087 3.2487 2003-03-15 192,978.95 225,020.23 卞勇、朱小明 万家基金管理有限公司
59 000768 长城久盈分级债券 0.9820 1.3330 2014-10-28 101,150.88 104,304.41 蔡旻 长城基金管理有限公司
60 000769 长城久盈分级债券A 1.0120 1.1180 2014-10-28 101,150.88 2,089.42 蔡旻 长城基金管理有限公司
61 000770 长城久盈分级债券B 0.9810 1.3590 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
62 003290 长城久稳债券 1.0247 1.0247 2016-11-11 20,000.30 20,000.18 蔡旻 长城基金管理有限公司
63 200009 长城稳健增利债券 1.1440 1.5490 2008-08-27 128,955.21 5,074.51 蔡旻 长城基金管理有限公司
64 002703 长城久源保本混合 1.0090 1.0090 2016-06-21 206,462.95 168,060.19 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
65 000254 长城定期开放债券A 1.0820 1.3240 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
66 000255 长城定期开放债券C 1.0780 1.3060 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
67 003546 长城久信债券 1.0240 1.0240 2016-11-30 20,034.21 20,573.50 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
68 000936 博时产业新动力混合 1.4180 1.4440 2015-01-26 237,147.48 30,385.31 蔡滨 博时基金管理有限公司
69 002142 博时外延增长主题混合 1.3490 1.3490 2016-02-03 20,634.31 16,955.36 蔡滨 博时基金管理有限公司
70 004677 博时战略新兴产业混合 1.0320 1.0320 2017-08-09 24,376.80 24,376.80 蔡滨 博时基金管理有限公司
71 002595 博时工业4.0主题股票 1.0980 1.0980 2016-06-08 21,611.36 4,133.83 蔡滨、兰乔 博时基金管理有限公司
72 002789 长盛同享保本混合A 1.0390 1.0390 2016-06-28 473,448.03 427,567.16 蔡宾 长盛基金管理有限公司
73 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.46 蔡宾 长盛基金管理有限公司
74 519095 新华行业周期轮换混合 1.8600 2.7600 2010-07-21 34,774.06 7,679.67 蔡春红、路文韬 新华基金管理股份有限公司
75 213010 宝盈中证100指数增强 1.3280 1.3280 2010-02-08 28,124.14 15,127.92 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
76 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0720 1.2900 2012-07-24 83,597.47 4,712.13 蔡德森 嘉实基金管理有限公司
77 001106 华商健康生活混合 0.8870 0.9370 2015-03-17 398,260.27 156,489.57 蔡建军 华商基金管理有限公司
78 004423 华商研究精选混合 1.0080 1.0080 2017-05-24 21,308.35 7,390.28 蔡建军 华商基金管理有限公司
79 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0180 1.0180 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
80 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0090 1.0090 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
81 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0056 1.0142 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
82 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0129 1.0129 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
83 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
84 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
85 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 48,286.49 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
86 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 79,570.81 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
87 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
88 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
89 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0650 1.0650 2016-08-19 60,016.17 2.04 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
90 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0540 1.0540 2016-08-19 60,016.17 20,300.54 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
91 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0249 1.1049 2017-05-16 23,303.45 23,303.45 蔡乐、何奇 光大保德信基金管理有限公司
92 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5530 1.6170 2015-11-16 260,155.12 9,041.41 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
93 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.0940 1.1070 2015-11-16 260,155.12 21,511.43 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
94 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3520 1.3520 2015-11-17 123,375.74 42,551.33 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
95 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0580 1.0580 2015-11-17 123,375.74 4,963.16 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
96 240005 华宝兴业多策略股票 0.6080 4.5617 2004-05-11 523,333.83 333,605.07 蔡目荣 华宝兴业基金管理有限公司
97 240022 华宝资源优选混合 1.4680 1.5770 2012-08-21 50,297.78 29,282.41 蔡目荣 华宝兴业基金管理有限公司
98 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.0520 1.0520 2015-09-30 45,929.61 134,524.44 蔡青 南方基金管理有限公司
99 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1447 2.4647 2006-05-23 292,191.92 21,071.02 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
100 000554 中国梦灵活配置混合 1.5230 1.5230 2014-06-09 119,419.09 53,373.64 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
101 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0455 3.1481 2004-10-14 353,557.64 95,078.74 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
102 003659 山证策略精选混合 1.0477 1.0477 2016-12-29 49,992.16 33,269.90 蔡文 山西证券股份有限公司
103 002001 华夏回报混合A 1.3490 4.2730 2003-09-05 379,688.58 631,812.27 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
104 002021 华夏回报二号混合 1.1590 3.1740 2006-08-14 632,708.06 390,396.30 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
105 960002 华夏回报混合H 1.3490 4.2730 2015-12-29 0.00 631,812.27 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
106 002449 民生加银量化中国混合 1.0950 1.0950 2016-05-19 24,780.23 16,218.48 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
107 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0080 1.0080 2017-06-02 64,381.94 3,670.31 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
108 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0070 1.0070 2017-06-02 64,381.94 3,005.78 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
109 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8600 0.8600 2012-03-08 68,268.13 10,022.41 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
110 968006 行健宏扬中国股票 1.4586 1.4586 2016-01-04 0.00 0.00 蔡雅颂 行健资产管理有限公司
111 004870 融通创业板指数C 0.8710 0.8710 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
112 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.2040 1.2040 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
113 004875 融通深证成份指数C 0.8980 0.8980 2017-07-05 0.00 0.00 蔡志伟 融通基金管理有限公司
114 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2040 2.7180 2005-05-12 51,352.72 73,789.67 蔡志伟 融通基金管理有限公司
115 161612 融通深证成份指数A 0.8990 0.9090 2010-11-15 184,884.16 18,539.33 蔡志伟 融通基金管理有限公司
116 161613 融通创业板指数A 0.8720 2.1320 2012-04-06 48,732.17 57,738.52 蔡志伟 融通基金管理有限公司
117 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0160 1.0510 2015-07-21 58,431.08 13,362.47 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
118 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0130 1.0450 2015-07-21 58,431.08 2,428.24 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
119 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0404 1.6914 2008-01-11 419,555.11 48,982.98 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
120 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2170 2012-12-11 258,101.36 3,838.76 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
121 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0490 1.2260 2012-12-11 258,101.36 191,243.26 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
122 150217 交银国证新能源指数分级A 1.0320 1.1300 2015-03-26 339,527.72 16,355.36 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
123 150218 交银国证新能源指数分级B 0.7100 0.4630 2015-03-26 339,527.72 16,355.36 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
124 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0400 1.1270 2015-06-26 44,157.01 395.94 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
125 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9620 0.2520 2015-06-26 44,157.01 395.94 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
126 150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 1.0560 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
127 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 2015-08-13 30,099.56 0.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
128 159913 交银深证300价值ETF 1.7160 1.7160 2011-09-22 33,232.97 3,532.97 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
129 164905 交银国证新能源指数分级 0.8710 0.9180 2015-03-26 339,527.72 53,895.14 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
130 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4050 1.4050 2015-05-27 78,892.45 91,257.80 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
131 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0010 0.6620 2015-06-26 44,157.01 13,620.76 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
132 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9850 0.9850 2016-07-19 0.00 16,263.89 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
133 16490L 交银中证环境治理指数分级 0.9490 0.9490 2015-08-13 30,099.56 13,674.43 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
134 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 2009-09-25 100,928.42 46,752.44 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
135 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2630 1.2630 2009-09-29 709,025.78 41,303.00 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
136 519706 交银深证300价值联接 1.6160 1.6160 2011-09-28 37,432.24 3,722.81 蔡铮 交银施罗德基金管理有限公司
137 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0017 1.0017 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
138 000940 富国中小盘精选混合 1.2860 1.2860 2015-01-23 207,824.25 79,200.71 曹晋 富国基金管理有限公司
139 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.6790 3.3920 2002-08-16 461,691.37 32,092.95 曹晋 富国基金管理有限公司
140 001882 中欧价值发现混合E 2.1281 2.6081 2015-10-08 0.00 2,898.67 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
141 004232 中欧价值发现混合C 1.8711 2.5471 2017-01-12 0.00 9,057.13 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
142 166005 中欧价值发现混合A 1.8780 2.5540 2009-07-24 71,473.17 292,250.92 曹名长、蓝小康 中欧基金管理有限公司
143 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1040 1.1440 2016-11-08 64,078.39 83,125.41 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
144 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0990 1.1390 2016-11-08 64,078.39 6,235.12 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
145 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3840 1.3840 2015-09-30 27,562.84 155,865.07 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
146 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6734 3.5094 2006-09-27 143,638.87 95,967.10 曹庆 汇丰晋信基金管理有限公司
147 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1961 1.1961 2016-11-10 124,512.21 52,713.49 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
148 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1877 1.1877 2016-11-10 124,512.21 5,751.96 曹庆、程彧 汇丰晋信基金管理有限公司
149 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9540 0.9540 2015-02-11 94,124.74 28,717.86 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
150 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0390 1.0390 2017-01-11 48,868.93 36,147.17 查晓磊 浙商基金管理有限公司
151 150076 浙商沪深300指数分级稳健 1.0330 1.2980 2012-05-07 35,436.36 192.65 查晓磊 浙商基金管理有限公司
152 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.5710 1.5710 2012-05-07 35,436.36 192.66 查晓磊 浙商基金管理有限公司
153 166802 浙商沪深300指数分级 1.3020 1.4340 2012-05-07 35,436.36 19,383.58 查晓磊 浙商基金管理有限公司
154 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1200 1.1200 2015-05-04 30,283.79 28,537.81 查晓磊、吕文晔、周锦程 浙商基金管理有限公司
155 004885 长信先优债券 1.0020 1.0020 2017-08-01 20,011.83 20,011.83 常松 长信基金管理有限责任公司
156 004945 长信中证500指数 0.9860 0.9860 2017-08-30 21,035.29 21,035.29 常松 长信基金管理有限责任公司
157 519994 长信金利趋势混合 0.5454 2.7721 2006-04-30 61,325.45 308,705.89 常松 长信基金管理有限责任公司
158 070018 嘉实回报混合 1.2410 1.4900 2009-08-18 1,010,361.18 38,263.05 常蓁 嘉实基金管理有限公司
159 001569 泰信国策驱动混合 0.8060 0.8060 2015-10-27 63,296.41 24,471.00 车广路 泰信基金管理有限公司
160 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1760 1.6537 2009-04-22 107,526.62 15,000.15 车广路 泰信基金管理有限公司
161 000945 华夏医疗健康混合A 1.4150 1.4150 2015-02-02 177,250.36 197,503.93 陈斌 华夏基金管理有限公司
162 000946 华夏医疗健康混合C 1.3960 1.3960 2015-02-02 177,250.36 41,657.40 陈斌 华夏基金管理有限公司
163 002264 华夏乐享健康混合 1.0610 1.0610 2016-08-03 144,871.86 59,947.71 陈斌 华夏基金管理有限公司
164 001246 兴银长乐定开债券 1.0120 1.1160 2015-06-09 500,068.95 500,054.37 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
165 002570 兴银长禧定开债 1.0020 1.0020 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
166 003628 兴银收益增强债券 1.0196 1.0196 2016-11-28 29,053.08 16,434.34 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
167 004122 兴银长益定开债 1.0086 1.0206 2017-03-15 300,040.25 300,040.25 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
168 004123 兴银长盈定开债 1.0070 1.0190 2017-03-15 200,047.77 200,047.77 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
169 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
170 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨 东吴基金管理有限公司
171 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6400 0.6400 2015-06-03 39,573.53 22,802.99 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
172 162204 泰达宏利行业混合 3.1867 4.9917 2004-07-09 201,703.42 15,175.48 陈丹琳 泰达宏利基金管理有限公司
173 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0829 1.2212 2013-09-02 30,391.85 4,064.06 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
174 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0682 1.2065 2013-09-02 30,391.85 2,122.53 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
175 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0990 1.0990 2014-12-11 111,304.89 6,622.91 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
176 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0830 1.0830 2014-12-11 111,304.89 561.38 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
177 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9867 1.3817 2007-12-03 0.00 1,381.93 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
178 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0202 1.4155 2006-04-13 565,430.16 4,230.95 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
179 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0260 1.2280 2013-11-13 38,643.17 11,928.27 陈东、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
180 000589 光大保德信银发商机混合 1.5270 1.7770 2014-04-29 31,573.12 15,738.21 陈栋 光大保德信基金管理有限公司
181 000259 农银区间收益混合 2.2156 2.2156 2013-08-21 60,431.17 8,977.05 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
182 660003 农银平衡双利混合 1.5666 2.0466 2009-04-08 646,551.80 23,887.55 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
183 660004 农银策略价值混合 1.9508 1.9508 2009-09-29 778,852.77 20,373.43 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
184 000606 天弘优选债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
185 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
186 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
187 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
188 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
189 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
190 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
191 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1421 1.6656 2011-11-23 166,790.73 37,547.53 陈钢、柴文婷 天弘基金管理有限公司
192 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 2013-07-19 134,439.59 12,908.72 陈钢、姜晓丽、柴文婷 天弘基金管理有限公司
193 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0590 1.2750 2013-07-19 134,439.59 5,621.48 陈钢、姜晓丽、柴文婷 天弘基金管理有限公司
194 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0560 1.5490 2010-12-03 299,977.34 38,932.05 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
195 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0070 1.5160 2013-09-17 68,875.24 58,581.65 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
196 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
197 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
198 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
199 002432 天弘乐享保本混合 1.0335 1.0335 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
200 420005 天弘周期策略混合 1.4730 1.8440 2009-12-17 69,893.94 7,414.18 陈国光 天弘基金管理有限公司
201 003567 华夏行业景气混合 1.0415 1.0415 2017-02-04 38,182.87 29,264.45 陈虎 华夏基金管理有限公司
202 000152 大成景旭纯债债券A 1.0900 1.3000 2013-07-23 98,590.67 2,496.86 陈会荣 大成基金管理有限公司
203 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 2013-07-23 98,590.67 15,641.47 陈会荣 大成基金管理有限公司
204 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 620.36 陈会荣 大成基金管理有限公司
205 003574 大成惠利纯债债券 1.0084 1.0224 2016-11-02 20,005.44 149,771.53 陈会荣 大成基金管理有限公司
206 003575 大成惠益纯债债券 1.0119 1.0242 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
207 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 7,682.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
208 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 124,367.13 陈会荣 大成基金管理有限公司
209 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-04 24,598.39 21,394.21 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
210 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2016-01-14 0.00 0.00 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
211 161908 万家添利债券(LOF) 0.9006 1.5010 2011-06-02 263,561.78 5,177.95 陈佳昀 万家基金管理有限公司
212 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 2013-06-27 109,539.72 234,085.97 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
213 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 2013-06-27 109,539.72 1,587.94 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
214 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2600 1.2600 2013-09-06 54,059.01 453,055.89 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
215 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2410 1.2410 2013-09-06 54,059.01 75,838.50 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
216 000692 汇添富双利债券C 1.3670 1.3670 2014-06-18 0.00 551.74 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
217 004451 添富年年丰定开混合A 1.0311 1.0311 2017-04-20 40,917.91 38,859.70 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
218 004452 添富年年丰定开混合C 1.0294 1.0294 2017-04-20 40,917.91 2,058.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
219 470018 汇添富双利债券A 1.5100 1.5100 2011-01-26 250,669.65 5,960.70 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
220 150096 招商中证商品A 1.0250 1.3020 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
221 150097 招商中证商品B 1.0150 1.0150 2012-06-28 106,325.63 0.00 陈剑波 招商基金管理有限公司
222 240014 华宝兴业中证100指数 1.2612 1.2612 2009-09-29 200,875.16 57,063.74 陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
223 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0468 1.0468 2016-09-13 102,015.75 168.07 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
224 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0419 1.0419 2016-09-13 102,015.75 100,126.48 陈建良、牛兴华 建信基金管理有限责任公司
225 163801 中银中国混合(LOF) 1.2286 4.0486 2005-01-04 106,341.37 112,387.32 陈军 中银基金管理有限公司
226 163804 中银收益混合A 1.2749 2.9759 2006-10-11 241,062.16 101,818.29 陈军 中银基金管理有限公司
227 960012 中银收益混合H 1.2773 1.3783 2016-02-02 0.00 16.97 陈军 中银基金管理有限公司
228 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1950 1.1950 2016-11-07 31,661.87 11,821.78 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
229 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7860 2.1760 2008-08-22 50,842.56 6,955.42 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
230 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5020 1.5250 2012-05-22 62,852.02 3,180.67 陈俊华、周中 交银施罗德基金管理有限公司
231 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9360 1.3610 2013-07-25 44,441.52 76,631.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
232 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9820 1.4650 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
233 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9940 1.0240 2015-12-23 259,521.18 28,542.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
234 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.0260 2016-10-31 20,097.72 99,481.98 陈凯杨 博时基金管理有限公司
235 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 11,147.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
236 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 36,828.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
237 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0100 1.0240 2016-02-04 184,411.48 162,926.47 陈凯杨 博时基金管理有限公司
238 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0070 1.0140 2016-02-04 184,411.48 21,485.01 陈凯杨 博时基金管理有限公司
239 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0130 1.0130 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
240 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0070 1.0070 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
241 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.82 陈凯杨 博时基金管理有限公司
242 002578 博时裕泉纯债债券 1.0040 1.0170 2016-09-07 21,086.58 473,096.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
243 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0350 1.0350 2016-04-15 200,460.49 150,009.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
244 002761 博时安源18个月债券A 1.0030 1.0030 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
245 002762 博时安源18个月债券C 0.9980 0.9980 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
246 002811 博时裕顺纯债债券 1.0170 1.0170 2016-06-23 21,038.27 50,085.42 陈凯杨 博时基金管理有限公司
247 002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 1.0460 2016-07-15 20,053.95 127,885.32 陈凯杨 博时基金管理有限公司
248 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9770 0.9770 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
249 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 12,064.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
250 003381 博时裕信纯债债券 1.0230 1.0230 2016-10-25 20,159.41 5,094.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
251 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0060 1.0060 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
252 003565 博时安诚18个月定开债券C 1.0030 1.0030 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
253 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0088 1.0088 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
254 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
255 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
256 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
257 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0013 1.0013 2017-09-07 40,047.85 40,047.85 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
258 002458 国泰民利保本混合 1.0150 1.0150 2016-07-19 307,456.35 288,836.52 陈雷 国泰基金管理有限公司
259 002489 国泰民福保本混合 1.0240 1.0240 2016-03-29 110,092.28 79,852.89 陈雷 国泰基金管理有限公司
260 050018 博时行业轮动混合 1.1660 1.1660 2010-12-10 140,043.93 29,760.64 陈雷 博时基金管理有限公司
261 002303 金鹰智慧生活混合 1.0290 1.0290 2016-03-23 27,281.54 6,873.39 陈立 金鹰基金管理有限公司
262 210005 金鹰主题优势混合 1.1250 1.1250 2010-12-20 205,127.12 31,266.23 陈立 金鹰基金管理有限公司
263 004897 长安鑫恒回报混合A 1.0269 1.0269 2017-07-27 20,720.52 1,268.48 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
264 004898 长安鑫恒回报混合C 1.0266 1.0266 2017-07-27 20,720.52 19,452.04 陈立秋、林忠晶 长安基金管理有限公司
265 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈连权 富国基金管理有限公司
266 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0167 1.0167 2016-12-27 65,481.98 42,562.12 陈连权、李羿 富国基金管理有限公司
267 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0140 1.0140 2016-12-27 65,481.98 20,126.14 陈连权、李羿 富国基金管理有限公司
268 004902 富国丰利增强债券 0.9987 0.9987 2017-09-05 15,000.44 15,000.44 陈连权、王保合 富国基金管理有限公司
269 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0061 1.0061 2017-01-25 23,818.52 6,336.37 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
270 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0069 1.0069 2017-01-25 23,818.52 3,233.65 陈连权、钟智伦 富国基金管理有限公司
271 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2610 1.2610 2014-07-24 20,116.00 27,736.25 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
272 590005 中邮核心主题混合 1.8300 1.9900 2010-05-19 223,387.92 80,068.94 陈梁、国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
273 000976 长城新兴产业混合 1.1920 1.1920 2015-02-17 125,784.20 4,613.15 陈良栋 长城基金管理有限公司
274 001613 长城久祥保本混合 1.0260 1.0260 2015-11-09 297,922.91 193,961.75 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
275 002296 长城久安保本混合 1.0510 1.0510 2016-01-12 297,798.42 211,871.85 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
276 200016 长城保本混合 1.0560 1.6270 2012-08-02 191,561.62 120,492.82 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
277 150192 鹏华地产分级A 1.0330 1.1540 2014-09-12 25,860.18 3,111.65 陈龙 鹏华基金管理有限公司
278 150193 鹏华地产分级B 1.1590 2.3380 2014-09-12 25,860.18 3,111.65 陈龙 鹏华基金管理有限公司
279 150243 鹏华创业板分级A 1.0370 1.1070 2015-06-09 23,023.04 30,273.99 陈龙 鹏华基金管理有限公司
280 150244 鹏华创业板分级B 0.6730 0.1600 2015-06-09 23,023.04 30,273.99 陈龙 鹏华基金管理有限公司
281 150245 鹏华互联网分级A 1.0410 1.1070 2015-06-16 60,826.78 805.97 陈龙 鹏华基金管理有限公司
282 150246 鹏华互联网分级B 1.1150 0.2250 2015-06-16 60,826.78 805.97 陈龙 鹏华基金管理有限公司
283 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7560 2014-09-12 25,860.18 10,431.98 陈龙 鹏华基金管理有限公司
284 160636 鹏华互联网分级 1.0780 0.6700 2015-06-16 60,826.78 14,574.26 陈龙 鹏华基金管理有限公司
285 160637 鹏华创业板分级 0.8550 0.5560 2015-06-09 23,023.04 9,985.48 陈龙 鹏华基金管理有限公司
286 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1266 1.1266 2016-09-29 58,129.02 16,850.82 陈龙 鹏华基金管理有限公司
287 502023 鹏华钢铁分级 1.0360 1.0850 2015-08-13 32,307.18 17,152.46 陈龙 鹏华基金管理有限公司
288 502024 鹏华钢铁分级A 1.0030 1.1010 2015-08-13 32,307.18 146.62 陈龙 鹏华基金管理有限公司
289 502025 鹏华钢铁分级B 1.0690 1.0690 2015-08-13 32,307.18 146.62 陈龙 鹏华基金管理有限公司
290 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0131 1.0131 2017-05-25 21,776.71 15,402.84 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
291 000780 鹏华医疗保健股票 1.1180 1.1180 2014-09-23 227,316.71 129,703.85 陈鹏、金笑非 鹏华基金管理有限公司
292 000652 博时裕隆混合 1.9450 1.6870 2014-06-03 300,000.00 64,752.49 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
293 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0247 1.0247 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
294 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0204 1.0204 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
295 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0419 1.0419 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
296 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0399 1.0399 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
297 160518 博时睿远定增混合 0.9930 0.9930 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
298 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0174 1.0174 2016-08-01 332,965.74 204,853.94 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
299 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0081 1.0081 2016-08-01 332,965.74 128,111.80 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
300 160524 博时弘泰混合 1.0315 1.0315 2016-12-09 109,161.16 109,161.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
301 160519 博时睿利定增混合 0.9930 0.9930 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
302 160522 博时睿益定增混合 1.0250 1.0250 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
303 160525 博时睿丰定开混合 1.0751 1.0751 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
304 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8787 0.8787 2015-02-11 169,857.79 35,248.02 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
305 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9916 1.9916 2011-07-27 57,524.84 26,071.36 陈平 汇丰晋信基金管理有限公司
306 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0350 1.0350 2017-05-08 27,350.93 20,001.67 陈启明 华富基金管理有限公司
307 410007 华富价值增长混合 1.1051 1.9051 2009-07-15 67,912.19 14,711.48 陈启明 华富基金管理有限公司
308 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
309 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 1.4750 2014-05-21 95,002.42 17,156.91 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
310 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0560 1.0560 2015-05-29 398,962.32 13,268.63 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
311 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1367 1.7187 2008-05-15 107,377.80 12,928.57 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
312 213917 宝盈增强收益债券C 1.0830 1.6650 2008-10-20 0.00 4,102.42 陈若劲 宝盈基金管理有限公司
313 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
314 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
315 001758 嘉实研究增强混合 1.1810 1.1810 2016-12-01 74,866.76 43,047.01 陈少平 嘉实基金管理有限公司
316 070013 嘉实研究精选混合A 2.1680 3.5560 2008-05-27 181,082.32 214,522.08 陈少平 嘉实基金管理有限公司
317 000870 嘉实新收益混合 1.3150 1.6280 2014-12-10 230,655.53 193,561.82 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
318 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0435 1.0435 2017-04-27 34,463.32 13,445.22 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
319 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4110 1.4110 2010-12-10 81,508.32 9,317.25 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
320 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6720 1.6720 2012-05-14 41,353.75 3,585.90 陈士俊 浦银安盛基金管理有限公司
321 001009 上投摩根安全战略股票 1.0150 1.0150 2015-02-26 342,065.02 107,086.81 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
322 373020 上投摩根双核平衡混合 1.8519 2.2966 2008-05-21 142,331.81 21,425.86 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
323 000011 华夏大盘精选混合 12.0680 16.1480 2004-08-11 192,796.61 19,669.59 陈伟彦 华夏基金管理有限公司
324 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6210 1.6210 2009-12-03 37,023.37 6,279.45 陈蔚丰(休假)、褚艳辉(代理) 浦银安盛基金管理有限公司
325 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7220 0.7220 2015-05-25 321,282.13 208,603.97 陈蔚丰(休假)、褚艳辉(代理) 浦银安盛基金管理有限公司
326 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2770 1.2770 2013-08-26 42,964.08 17,985.78 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
327 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 2013-08-26 42,964.08 4,846.87 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
328 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0350 1.0800 2015-08-26 56,895.39 194,721.30 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
329 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0470 1.0470 2016-01-26 68,091.21 7,426.14 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
330 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0400 1.0400 2016-01-26 68,091.21 3,188.57 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
331 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0335 1.0335 2016-11-11 200,043.79 200,036.63 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
332 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0480 1.2180 2011-03-25 157,421.70 83,982.12 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
333 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3700 1.3800 2012-03-15 181,053.51 69,723.64 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
334 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0460 1.1860 2011-03-25 157,421.70 38,241.43 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
335 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3420 1.3520 2012-03-15 181,053.51 320.28 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
336 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0286 1.1370 2014-08-12 136,906.61 47,700.61 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
337 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0241 1.1218 2014-08-12 136,906.61 4,348.75 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
338 003197 光大保德信安诚债券A 1.0306 1.0306 2017-03-28 20,003.39 19,909.64 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
339 003198 光大保德信安诚债券C 1.0289 1.0289 2017-03-28 20,003.39 0.09 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
340 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1240 1.3700 2008-10-29 136,602.48 512,147.01 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
341 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1000 1.3290 2008-10-29 136,602.48 700.98 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
342 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0310 1.3620 2011-05-16 262,735.80 115,111.84 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
343 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0260 1.3380 2011-05-16 262,735.80 1,306.77 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
344 003109 光大保德信安和债券A 1.0750 1.0750 2017-01-05 38,039.77 4,991.34 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
345 003110 光大保德信安和债券C 1.0726 1.0726 2017-01-05 38,039.77 238.53 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
346 003107 光大保德信安祺债券A 1.0428 1.0428 2017-01-11 20,001.38 19,999.93 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
347 003108 光大保德信安祺债券C 1.0407 1.0407 2017-01-11 20,001.38 0.96 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
348 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3850 1.7590 2014-12-03 203,258.28 23,914.84 陈小玲 国投瑞银基金管理有限公司
349 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5310 2.1590 2013-09-27 57,995.27 86,173.94 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
350 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0320 1.0320 2013-03-19 27,405.58 4,606.89 陈学林 中银基金管理有限公司
351 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5930 0.5930 2011-03-03 105,955.54 9,788.62 陈学林 中银基金管理有限公司
352 000577 安信价值精选股票 2.6890 2.6890 2014-04-21 20,099.12 107,125.92 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
353 000974 安信消费医药股票 1.4320 1.4320 2015-03-19 149,342.69 74,910.70 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
354 004249 安信中国制造混合 1.1040 1.1040 2017-03-16 35,784.53 22,881.43 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
355 004393 安信合作创新混合 1.1326 1.1326 2017-03-29 53,034.43 30,816.72 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
356 003345 安信新成长混合A 1.0530 1.0530 2016-09-29 45,281.04 41,320.25 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
357 003346 安信新成长混合C 1.0510 1.0510 2016-09-29 45,281.04 20,533.03 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
358 210004 金鹰稳健成长混合 1.4390 2.1690 2010-04-14 64,926.87 191,604.42 陈颖 金鹰基金管理有限公司
359 163411 兴全精选混合 1.3676 1.5875 2011-08-03 149,336.90 69,387.24 陈宇 兴全基金管理有限公司
360 004112 创金合信国企活力混合 1.0500 1.0500 2017-01-23 33,481.34 31,676.98 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
361 005076 创金合信优选回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
362 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4440 0.4440 2010-12-06 69,093.33 18,713.76 陈悦、马君 银华基金管理股份有限公司
363 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2630 1.2630 2014-11-20 71,987.78 40,727.09 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
364 519132 海富通东财大数据混合 0.9890 0.9890 2016-01-29 32,632.10 4,320.28 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
365 519221 海富通欣益混合C 1.0290 1.0290 2016-09-07 40,012.55 14,991.52 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
366 519222 海富通欣益混合A 1.0350 1.0350 2016-09-07 40,012.55 44,654.59 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
367 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0135 1.0135 2017-06-29 33,470.03 33,470.03 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
368 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0135 1.0135 2017-07-03 40,190.60 40,190.60 陈正宪、何如 嘉实基金管理有限公司
369 070030 嘉实中创400联接 1.8055 1.8055 2012-03-22 37,843.50 8,118.39 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
370 159918 嘉实中创400ETF 1.9148 1.9148 2012-03-22 28,656.13 7,456.13 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
371 159951 嘉实中关村A股ETF 1.0171 1.0171 2017-06-07 34,682.29 34,682.29 陈正宪、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
372 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0010 1.0010 2016-06-21 182,698.78 181,447.17 陈志华 中银基金管理有限公司
373 519694 交银蓝筹混合 0.9601 1.1751 2007-08-08 1,174,388.57 282,236.28 陈孜铎 交银施罗德基金管理有限公司
374 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
375 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0057 1.0057 2017-07-21 0.00 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
376 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
377 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
378 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0430 1.3140 2013-08-08 320,659.47 663,057.10 陈玮 中银基金管理有限公司
379 380005 中银纯债债券A 1.0420 1.2430 2012-12-12 510,841.27 545,783.37 陈玮 中银基金管理有限公司
380 380006 中银纯债债券C 1.0400 1.2210 2012-12-12 510,841.27 43,118.43 陈玮 中银基金管理有限公司
381 380009 中银添利债券发起 1.4480 1.4480 2013-02-04 179,345.90 116,378.64 陈玮 中银基金管理有限公司
382 001370 中银新趋势混合 1.0760 1.0760 2015-05-29 684,591.43 34,716.07 陈玮、杨成 中银基金管理有限公司
383 001222 鹏华外延成长混合 0.9290 0.9290 2015-05-19 80,736.24 63,690.73 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
384 003606 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 0.1483 0.1483 2016-11-28 26,339.93 25,591.43 陈轶平 海富通基金管理有限公司
385 004264 海富通瑞合纯债 1.0191 1.0191 2017-03-24 20,006.74 20,006.56 陈轶平 海富通基金管理有限公司
386 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
387 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 0.9765 0.9765 2016-11-28 26,339.93 25,591.43 陈轶平 海富通基金管理有限公司
388 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.9070 1.1240 2014-11-13 668,781.35 6,120.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
389 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.2872 1.0259 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
390 519030 海富通稳固收益债券 1.1170 1.5070 2010-11-23 269,687.29 15,427.15 陈轶平 海富通基金管理有限公司
391 519134 海富通富祥混合 0.9790 0.9790 2016-07-27 55,345.05 23,306.31 陈轶平 海富通基金管理有限公司
392 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 107.89 陈轶平 海富通基金管理有限公司
393 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0155 1.0155 2016-08-15 150,027.54 150,027.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
394 519226 海富通瑞利债券 1.0051 1.0233 2017-02-16 21,004.74 320,882.53 陈轶平 海富通基金管理有限公司
395 519230 海富通富源债券 1.0152 1.0152 2017-03-17 33,887.55 22,695.35 陈轶平 海富通基金管理有限公司
396 004512 海富通富睿混合C 1.0120 1.0120 2017-05-10 33,798.65 5,643.57 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
397 004513 海富通富睿混合A 1.0150 1.0150 2017-05-10 33,798.65 28,155.08 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
398 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
399 001976 海富通一年定开债券C 1.7330 1.7330 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
400 519051 海富通一年定开债券A 1.7440 1.7440 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
401 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0034 1.0034 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
402 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0040 1.0040 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
403 001018 易方达新经济混合 1.5350 1.5350 2015-02-12 110,604.53 68,754.58 陈皓 易方达基金管理有限公司
404 001475 易方达国防军工混合 0.8940 0.8940 2015-06-19 977,034.26 518,419.28 陈皓 易方达基金管理有限公司
405 110001 易方达平稳增长混合 2.7330 4.0380 2002-08-23 467,810.70 79,987.67 陈皓 易方达基金管理有限公司
406 110013 易方达科翔混合 2.7070 7.6100 2008-11-13 80,000.00 103,547.30 陈皓 易方达基金管理有限公司
407 002910 易方达供给改革混合 1.0523 1.0523 2017-01-25 25,397.45 25,772.31 陈皓、常远 易方达基金管理有限公司
408 003128 景顺长城景盈汇利债券A 1.0060 1.0060 2017-05-23 43,451.64 10,971.04 成念良 景顺长城基金管理有限公司
409 003129 景顺长城景盈汇利债券C 1.0049 1.0049 2017-05-23 43,451.64 2,110.81 成念良 景顺长城基金管理有限公司
410 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0261 1.0261 2017-01-25 21,200.85 21,200.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
411 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0291 1.0291 2017-01-13 20,020.36 99,755.17 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
412 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0264 1.0264 2017-01-13 20,020.36 7.62 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
413 005007 景顺长城景瑞睿利回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 成念良、万梦 景顺长城基金管理有限公司
414 003524 易方达深证成指ETF联接 1.0963 1.0963 2017-05-04 30,792.93 4,484.56 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
415 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1554 1.1554 2017-06-02 0.00 267.90 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
416 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9006 1.9006 2017-06-02 0.00 141.48 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
417 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1562 1.1562 2009-12-01 1,892,497.60 154,386.00 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
418 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9007 1.9007 2011-09-20 37,747.06 71,299.04 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
419 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0011 1.3500 2012-09-20 40,109.47 6,579.29 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
420 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2039 2.2473 2012-09-20 40,109.47 6,579.29 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
421 150255 易方达银行指数分级A 1.0142 1.1117 2015-06-03 37,785.70 11,270.83 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
422 150256 易方达银行指数分级B 0.8830 0.8830 2015-06-03 37,785.70 11,270.83 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
423 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0142 1.1117 2015-06-03 68,225.46 952.18 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
424 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0722 0.2762 2015-06-03 68,225.46 952.18 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
425 150259 易方达重组指数分级A 1.0142 1.1117 2015-06-03 1,003,397.46 6,647.61 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
426 150260 易方达重组指数分级B 0.6818 0.1110 2015-06-03 1,003,397.46 6,647.61 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
427 159901 易方达深证100ETF 4.6952 4.5720 2006-03-24 515,773.68 82,516.75 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
428 159915 易方达创业板ETF 1.7751 2.0335 2011-09-20 56,168.48 341,299.06 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
429 159950 易方达深证成指ETF 1.1163 1.1163 2017-04-27 38,100.14 5,700.14 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
430 161118 易方达中小板指数分级 1.1025 1.5258 2012-09-20 40,109.47 12,982.61 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
431 161121 易方达银行指数分级 0.9486 1.0064 2015-06-03 37,785.70 9,120.19 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
432 161122 易方达生物科技指数分级 1.0432 0.6898 2015-06-03 68,225.46 18,533.30 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
433 161123 易方达重组指数分级 0.8480 0.5225 2015-06-03 1,003,397.46 187,579.37 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
434 002465 东兴众智优选混合 1.0270 1.0270 2016-06-13 22,265.57 17,776.03 程远 东兴证券股份有限公司
435 003241 创金合信量化发现混合A 0.9473 0.9473 2016-09-27 151,280.01 64,787.26 程志田 创金合信基金管理有限公司
436 003242 创金合信量化发现混合C 0.9391 0.9391 2016-09-27 151,280.01 33,708.71 程志田 创金合信基金管理有限公司
437 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1875 1.1875 2016-01-22 20,263.92 146,346.63 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
438 002310 创金合信沪深300增强A 1.1187 1.1187 2015-12-31 1,000.00 21,505.19 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
439 002311 创金合信中证500增强A 1.0105 1.0105 2015-12-31 1,000.00 17,721.42 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
440 002315 创金合信沪深300增强C 1.1251 1.1251 2015-12-31 1,000.00 3,746.73 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
441 002316 创金合信中证500增强C 1.0155 1.0155 2015-12-31 1,000.00 951.56 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
442 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0109 1.0109 2016-12-22 1,011.57 20,520.84 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
443 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0106 1.0106 2016-12-22 1,011.57 661.49 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
444 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1817 1.1817 2017-01-06 0.00 8,791.02 程志田、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
445 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0470 1.0470 2016-05-11 126,584.20 65,230.81 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
446 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0380 1.0380 2016-05-11 126,584.20 21,515.06 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
447 004359 创金合信量化核心混合A 1.0590 1.0590 2017-03-27 80,199.77 25,286.76 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
448 004360 创金合信量化核心混合C 1.0533 1.0533 2017-03-27 80,199.77 38,877.81 程志田、谢东旭 创金合信基金管理有限公司
449 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2240 2.2220 2013-12-17 21,369.99 102,231.97 程洲 国泰基金管理有限公司
450 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2500 2.2440 2013-12-17 21,369.99 41,227.79 程洲 国泰基金管理有限公司
451 001579 国泰大农业股票 1.0110 1.0110 2017-06-15 20,432.12 20,432.12 程洲 国泰基金管理有限公司
452 020010 国泰金牛创新混合 1.3810 2.1900 2007-05-18 888,479.70 126,760.56 程洲 国泰基金管理有限公司
453 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.1802 1.1802 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
454 000747 广发逆向策略混合 1.5300 1.5300 2014-09-04 26,685.68 7,439.19 程琨 广发基金管理有限公司
455 270007 广发大盘成长混合 1.1038 1.1038 2007-06-13 1,485,170.02 276,906.46 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
456 004560 汇安丰益混合A 1.0554 1.0554 2017-08-10 20,100.96 8,080.02 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
457 004561 汇安丰益混合C 1.0031 1.0031 2017-08-10 20,100.96 12,020.93 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
458 003684 汇安丰融混合A 1.0231 1.0231 2016-12-22 29,901.35 39,502.57 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
459 003685 汇安丰融混合C 1.0204 1.0204 2016-12-22 29,901.35 500.02 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
460 003845 汇安丰恒混合A 1.0683 1.0683 2017-03-13 20,008.63 19,708.63 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
461 003846 汇安丰恒混合C 1.0677 1.0677 2017-03-13 20,008.63 602.86 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
462 003854 汇安丰华混合A 1.6408 1.6408 2017-01-10 20,099.90 330.09 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
463 003855 汇安丰华混合C 1.0862 1.0862 2017-01-10 20,099.90 9,771.01 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
464 003886 汇安丰利混合A 1.1192 1.1192 2016-12-19 29,901.35 19,501.33 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
465 003887 汇安丰利混合C 1.1082 1.1082 2016-12-19 29,901.35 500.02 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
466 004558 汇安丰裕混合A 1.0064 1.0064 2017-07-27 20,200.96 20,148.42 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
467 004559 汇安丰裕混合C 1.0063 1.0063 2017-07-27 20,200.96 52.54 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
468 003889 汇安丰泽混合A 1.3425 1.3425 2017-01-13 29,999.45 26,699.45 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
469 003890 汇安丰泽混合C 1.3412 1.3412 2017-01-13 29,999.45 500.00 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
470 003884 汇安丰泰混合A 1.0475 1.0475 2017-01-25 20,099.95 66,562.28 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
471 003885 汇安丰泰混合C 1.0469 1.0469 2017-01-25 20,099.95 100.00 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
472 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0339 1.0339 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
473 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0046 1.0255 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
474 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0285 1.0303 2016-12-02 20,001.01 204,827.84 仇秉则、杨芳、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
475 003194 汇添富上海国企ETF联接 1.0119 1.0119 2016-09-18 225,438.49 206,826.60 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
476 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0015 1.0015 2017-09-06 51,282.35 21,585.84 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
477 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0014 1.0014 2017-09-06 51,282.35 29,696.50 楚天舒 汇添富基金管理股份有限公司
478 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4330 2.8750 2003-10-31 128,413.38 14,278.25 储雯玉 长城基金管理有限公司
479 000030 长城久利保本混合 1.0250 1.8980 2013-04-18 93,703.64 347,553.46 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
480 001363 长城久惠保本混合 1.0140 1.0140 2015-07-27 297,544.22 182,467.84 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
481 000333 长城稳固收益债券A 1.0950 1.1150 2015-01-28 81,078.71 152,618.13 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
482 000334 长城稳固收益债券C 1.0830 1.1030 2015-01-28 81,078.71 1,518.69 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
483 002512 长城久润保本混合 1.0240 1.0240 2016-04-26 267,271.88 203,175.96 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
484 000649 长城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 2014-07-30 280,098.39 173,390.46 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
485 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0600 1.0600 2015-04-10 30,191.11 37,167.25 崔建波 新华基金管理股份有限公司
486 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9942 0.9942 2016-12-22 20,031.41 14,183.07 崔建波 新华基金管理股份有限公司
487 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9997 0.9997 2017-08-09 27,589.39 27,589.39 崔建波 新华基金管理股份有限公司
488 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8030 0.8030 2015-05-29 77,679.22 48,419.86 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
489 519158 新华趋势领航混合 1.9150 2.3810 2013-09-11 75,762.71 144,226.90 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
490 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8560 0.8560 2015-06-29 115,842.98 36,986.37 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
491 519150 新华优选消费混合 1.4470 2.3830 2012-06-13 66,909.41 32,490.88 崔建波、张霖 新华基金管理股份有限公司
492 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8790 1.8790 2014-04-16 21,112.97 14,080.54 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
493 150100 鹏华资源分级A 1.0330 1.2710 2012-09-27 64,338.55 8,631.40 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
494 150101 鹏华资源分级B 1.7110 0.4210 2012-09-27 64,338.55 8,631.40 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
495 150203 鹏华传媒分级A 1.0370 1.1390 2014-12-11 35,773.85 6,941.04 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
496 150204 鹏华传媒分级B 0.7770 1.4880 2014-12-11 35,773.85 6,941.04 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
497 150227 鹏华银行分级A 1.0410 1.1150 2015-04-17 389,613.72 258,579.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
498 150228 鹏华银行分级B 0.8970 0.8970 2015-04-17 389,613.72 258,579.24 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
499 150239 鹏华医药分级A 1.0000 1.0420 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
500 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 2015-08-17 23,468.24 0.00 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
501 159911 鹏华深证民营ETF 4.4512 1.3487 2011-09-02 56,855.21 1,277.25 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
502 159927 鹏华沪深300ETF 3.8088 1.6855 2013-07-19 130,658.29 819.22 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
503 160620 鹏华资源分级 1.3720 0.9570 2012-09-27 64,338.55 7,419.23 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
504 160629 鹏华传媒分级 0.9070 1.2930 2014-12-11 35,773.85 44,258.62 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
505 160631 鹏华银行分级 0.9690 1.0060 2015-04-17 389,613.72 199,098.11 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
506 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.0170 0.9230 2016-07-15 0.00 2,806.87 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
507 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 2015-08-17 23,468.24 3,385.70 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
508 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3157 1.3157 2011-09-02 28,844.02 3,719.71 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
509 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1092 1.1092 2016-11-10 25,224.32 2,209.18 崔俊杰 鹏华基金管理有限公司
510 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4840 1.4840 2010-08-05 57,184.55 5,373.56 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
511 510070 民企ETF 1.7800 1.5260 2010-08-05 100,700.29 4,912.41 崔俊杰、张羽翔 鹏华基金管理有限公司
512 005136 华安幸福生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 崔莹 华安基金管理有限公司
513 040035 华安逆向策略混合 2.7320 3.1120 2012-08-16 23,241.26 95,666.89 崔莹 华安基金管理有限公司
514 580002 东吴双动力混合 0.8123 1.8751 2006-12-15 214,421.47 59,021.05 戴斌 东吴基金管理有限公司
515 580008 东吴新产业精选混合 1.7150 1.7150 2011-09-28 28,159.41 5,196.70 戴斌 东吴基金管理有限公司
516 001322 东吴新趋势混合 0.6880 0.6880 2015-07-01 150,900.30 62,192.30 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
517 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9928 1.3000 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
518 000291 鹏华丰信分级债券 0.8910 1.3430 2013-10-22 59,046.84 151,781.34 戴钢 鹏华基金管理有限公司
519 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1710 2013-10-22 59,046.84 23,222.19 戴钢 鹏华基金管理有限公司
520 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8690 1.3560 2013-10-22 59,046.84 128,559.14 戴钢 鹏华基金管理有限公司
521 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 2013-09-10 38,483.18 799,720.94 戴钢 鹏华基金管理有限公司
522 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0400 1.2710 2013-09-10 38,483.18 26,422.03 戴钢 鹏华基金管理有限公司
523 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9956 1.0443 2015-10-28 0.00 3,969.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
524 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9730 0.9880 2016-03-22 170,476.45 196,217.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
525 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9700 0.9830 2016-03-22 170,476.45 48,595.26 戴钢 鹏华基金管理有限公司
526 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
527 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
528 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0760 1.4180 2012-11-05 98,683.27 52,708.68 戴钢 鹏华基金管理有限公司
529 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 2016-04-13 483,211.55 362,675.39 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
530 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 2016-04-13 483,211.55 58,809.83 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
531 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 2012-06-13 185,992.85 21,629.38 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
532 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9950 0.9950 2016-08-24 456,232.87 339,011.99 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
533 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9946 0.9946 2015-05-21 28,882.02 22,400.00 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
534 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1764 1.1764 2017-01-13 20,010.58 20,060.94 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
535 003176 德邦景颐债券A 1.0384 1.0384 2016-08-26 20,001.43 20,001.17 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
536 003177 德邦景颐债券C 1.0362 1.0362 2016-08-26 20,001.43 2.61 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
537 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0330 1.0330 2017-06-02 91,716.85 53,590.62 戴军 大成基金管理有限公司
538 160916 大成优选混合(LOF) 2.6030 2.0400 2012-07-27 467,430.51 25,223.53 戴军 大成基金管理有限公司
539 160921 大成定增灵活配置混合 0.9920 0.9920 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
540 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2040 1.2040 2017-02-14 0.00 0.01 戴骏 金鹰基金管理有限公司
541 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1100 1.1720 2015-05-05 0.00 7,232.15 戴骏 金鹰基金管理有限公司
542 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0004 1.0004 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
543 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0003 1.0003 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
544 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2010 1.7022 2009-03-04 104,050.32 13,718.25 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
545 360011 光大保德信动态优选混合 1.0110 1.9450 2009-10-28 73,319.35 54,092.45 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
546 360012 光大保德信中小盘混合 1.3442 1.7342 2010-04-14 88,859.28 41,828.81 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
547 360005 光大保德信红利混合 2.2269 4.7694 2006-03-24 53,247.11 49,991.02 戴奇雷、陆海燕、房雷 光大保德信基金管理有限公司
548 000220 富国医疗保健行业混合 1.7320 1.7320 2013-08-07 71,301.95 47,084.24 戴益强 富国基金管理有限公司
549 519915 富国消费主题混合 1.0150 1.0150 2014-12-12 300,000.00 41,433.97 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
550 000061 华夏盛世混合 0.9650 0.9650 2009-12-11 1,871,020.39 176,117.01 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
551 002345 华夏高端制造混合 0.9760 0.9760 2016-05-11 151,305.23 33,832.90 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
552 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0710 1.3770 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
553 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0680 1.3580 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
554 001206 广发聚惠混合A 1.1390 1.1390 2015-04-15 20,317.16 28,849.62 代宇 广发基金管理有限公司
555 001207 广发聚惠混合C 1.1510 1.1510 2015-04-15 20,317.16 92.67 代宇 广发基金管理有限公司
556 001260 广发安心回报混合 1.1300 1.1300 2015-05-14 431,854.40 41,408.76 代宇 广发基金管理有限公司
557 001290 广发安泰回报混合 1.1230 1.1230 2015-05-14 153,508.42 37,895.48 代宇 广发基金管理有限公司
558 002941 广发安瑞回报混合A 1.0530 1.0530 2016-07-26 20,042.30 40,064.97 代宇 广发基金管理有限公司
559 002942 广发安瑞回报混合C 1.0810 1.0810 2016-07-26 20,042.30 25.31 代宇 广发基金管理有限公司
560 003035 广发安祥回报混合A 1.0440 1.0440 2016-08-19 60,007.11 60,882.49 代宇 广发基金管理有限公司
561 003036 广发安祥回报混合C 1.0480 1.0480 2016-08-19 60,007.11 17.58 代宇 广发基金管理有限公司
562 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0195 1.0195 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
563 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0166 1.0166 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
564 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0097 1.0252 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
565 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0090 1.0226 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
566 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0157 1.0157 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
567 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0138 1.0138 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
568 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0075 1.0075 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
569 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0066 1.0066 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
570 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 2011-08-05 33,574.56 71,091.66 代宇 广发基金管理有限公司
571 270029 广发聚财信用债券A 1.1120 1.4870 2012-03-13 450,378.51 58,956.73 代宇 广发基金管理有限公司
572 270030 广发聚财信用债券B 1.0950 1.4620 2012-03-13 450,378.51 26,861.14 代宇 广发基金管理有限公司
573 270044 广发双债添利债券A 1.2660 1.2660 2012-09-20 211,444.62 38,272.34 代宇 广发基金管理有限公司
574 270045 广发双债添利债券C 1.2520 1.2520 2012-09-20 211,444.62 2,750.98 代宇 广发基金管理有限公司
575 004023 广发量化稳健混合 1.0064 1.0064 2017-08-04 34,176.90 34,176.90 代宇、刘杰 广发基金管理有限公司
576 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0160 1.0160 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
577 000263 工银信息产业混合 1.4420 1.7190 2013-11-11 22,709.02 64,636.76 单文 工银瑞信基金管理有限公司
578 001409 工银互联网加股票 0.4120 0.4120 2015-06-05 1,973,295.02 1,342,579.94 单文、黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
579 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 2013-12-11 39,238.65 218.70 邓栋 招商基金管理有限公司
580 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 2013-12-11 39,238.65 756.99 邓栋 招商基金管理有限公司
581 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 2013-12-11 39,238.65 12.96 邓栋 招商基金管理有限公司
582 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0570 1.0570 2016-01-21 24,253.08 520.98 邓虎 长信基金管理有限责任公司
583 519956 长信睿进混合C 0.9210 0.9210 2015-07-06 30,860.42 4,998.63 邓虎 长信基金管理有限责任公司
584 519957 长信睿进混合A 0.9430 0.9430 2015-07-06 30,860.42 776.60 邓虎 长信基金管理有限责任公司
585 501003 长信中证上海改革发展指数(LOF) 1.0370 1.0370 2017-04-14 20,182.12 18,999.55 邓虎、左金保 长信基金管理有限责任公司
586 000609 华商新量化混合 1.4350 1.6850 2014-06-05 53,375.66 29,869.33 邓默 华商基金管理有限公司
587 001143 华商量化进取混合 0.7310 0.7310 2015-04-09 809,796.95 358,677.62 邓默 华商基金管理有限公司
588 519021 国泰金鼎价值混合 0.5410 2.5010 2007-04-11 50,000.00 229,722.02 邓时锋 国泰基金管理有限公司
589 001626 国泰央企改革股票 1.2240 1.2240 2015-09-01 27,984.58 15,864.03 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
590 020015 国泰区位优势混合 2.5040 2.5490 2009-05-27 190,920.42 11,506.20 邓时锋、饶玉涵 国泰基金管理有限公司
591 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1670 1.1670 2015-01-29 41,417.55 6,218.60 邓翔 平安大华基金管理有限公司
592 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1490 1.1490 2015-06-16 0.00 99.34 邓翔 平安大华基金管理有限公司
593 002698 博时裕利纯债债券 1.0030 1.0290 2016-05-09 21,047.29 598,184.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
594 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0091 1.0091 2016-05-26 21,019.16 50,689.57 邓欣雨 博时基金管理有限公司
595 002929 博时聚盈纯债债券 1.0153 1.0153 2016-07-27 21,071.22 103,420.01 邓欣雨 博时基金管理有限公司
596 002930 博时聚润纯债债券 1.0118 1.0297 2016-08-30 20,051.11 99,945.38 邓欣雨 博时基金管理有限公司
597 003023 博时景发纯债债券 0.9855 0.9855 2016-08-03 50,102.05 50,048.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
598 003207 博时富发纯债债券 1.0241 1.0241 2016-09-07 30,034.12 30,008.34 邓欣雨 博时基金管理有限公司
599 003258 博时富祥纯债债券 1.0032 1.0032 2016-11-10 20,054.76 20,022.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
600 003259 博时聚利纯债债券 1.0135 1.0198 2016-09-18 21,036.02 911,037.60 邓欣雨 博时基金管理有限公司
601 003260 博时利发纯债债券 0.9924 0.9924 2016-09-07 21,036.33 21,010.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
602 003268 博时悦楚纯债债券 0.9987 0.9987 2016-09-09 20,006.25 2,111,746.45 邓欣雨 博时基金管理有限公司
603 003866 博时富诚纯债债券 1.0022 1.0203 2017-03-17 50,006.31 50,005.78 邓欣雨 博时基金管理有限公司
604 003963 博时慧选纯债债券 1.0275 1.0275 2016-12-19 20,004.56 597,273.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
605 004307 博时富元纯债债券 1.0161 1.0256 2017-02-16 20,003.33 498,822.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
606 004479 博时富和纯债债券 1.0029 1.0029 2017-08-30 20,312.89 20,312.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
607 050019 博时转债增强债券A 1.4090 1.4140 2010-11-24 363,476.77 7,527.93 邓欣雨 博时基金管理有限公司
608 050119 博时转债增强债券C 1.3890 1.3930 2010-11-24 363,476.77 13,717.69 邓欣雨 博时基金管理有限公司
609 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 2013-09-13 40,648.33 151,316.80 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
610 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 2013-09-13 40,648.33 827.71 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
611 002608 博时泰和债券A 1.0010 1.0010 2016-04-20 20,053.27 3.06 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
612 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 2016-04-20 20,053.27 11.85 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
613 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1400 1.6520 2009-12-03 139,616.50 15,407.66 邓艺颖 泰达宏利基金管理有限公司
614 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0400 1.1950 2014-09-11 98,395.30 4,235.80 邓岳 新华基金管理股份有限公司
615 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.2500 0.8150 2014-09-11 98,395.30 4,235.80 邓岳 新华基金管理股份有限公司
616 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1450 1.2350 2014-09-11 98,395.30 13,242.22 邓岳 新华基金管理股份有限公司
617 000351 国富恒丰定期债券A 1.0160 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,724.48 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
618 000352 国富恒丰定期债券C 1.0140 1.2540 2013-11-20 62,554.90 3,512.23 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
619 004395 国富恒通纯债债券 1.0088 1.0201 2017-03-10 20,005.08 20,003.95 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
620 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0510 1.2590 2013-08-21 35,786.17 42,255.44 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
621 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0420 1.2470 2013-08-21 35,786.17 1,246.19 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
622 070019 嘉实价值优势混合 1.3680 1.7090 2010-06-07 393,173.75 100,379.69 翟琳琳 嘉实基金管理有限公司
623 070003 嘉实稳健混合 1.1910 3.2540 2003-07-09 103,024.85 318,933.42 翟琳琳、张淼 嘉实基金管理有限公司
624 001819 兴全稳益债券 1.0460 1.1230 2015-09-10 20,241.61 684,166.75 翟秀华 兴全基金管理有限公司
625 003949 兴全稳泰债券 1.0080 1.0310 2016-12-16 21,365.32 479,567.70 翟秀华 兴全基金管理有限公司
626 004919 兴全兴泰债券 1.0023 1.0023 2017-08-31 1,000,999.99 1,000,999.99 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
627 000411 景顺长城优质成长股票 1.0730 1.4230 2014-01-02 46,416.47 5,024.71 丁丹 景顺长城基金管理有限公司
628 260117 景顺长城支柱产业混合 1.1550 1.4350 2012-11-20 109,304.22 20,438.21 丁丹、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
629 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0074 1.0074 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
630 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0066 1.0066 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
631 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0470 1.1070 2015-03-31 310,680.36 67,232.17 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
632 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1270 1.1270 2015-04-28 230,823.53 11,747.54 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
633 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0370 1.0970 2015-07-23 0.00 3,496.86 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
634 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1220 1.1220 2015-07-23 0.00 20,109.71 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
635 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3720 1.5180 2011-02-11 54,332.97 22,816.09 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
636 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0256 1.0385 2017-03-03 60,003.58 60,003.58 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
637 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0268 1.0399 2017-03-03 60,003.55 60,003.55 丁杰科、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
638 001756 嘉实策略优选混合 1.0680 1.0680 2016-11-18 20,007.17 78,256.68 丁杰人、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
639 001019 兴业年年利定开债券 1.0430 1.1030 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
640 002338 兴业保本混合 1.0460 1.0460 2016-02-03 144,644.74 102,989.16 丁进 兴业基金管理有限公司
641 002870 兴业增益五年定开债券 0.9980 0.9980 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
642 004242 兴业增益三年定开债券 1.0220 1.0220 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
643 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0131 1.0131 2016-10-27 343,447.88 321,329.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
644 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0095 1.0095 2016-10-27 343,447.88 22,118.60 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
645 000689 前海开源新经济混合 1.2260 1.2260 2014-08-20 65,467.81 31,836.45 丁骏 前海开源基金管理有限公司
646 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2178 1.2178 2016-12-13 20,007.31 35,895.57 丁骏 前海开源基金管理有限公司
647 002250 红土创新改革红利混合 0.9660 0.9860 2016-01-26 10,948.26 2,702.58 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
648 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2367 1.2367 2014-08-06 61,236.67 237,877.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
649 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2291 1.2291 2014-08-06 61,236.67 115.93 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
650 000507 泰达宏利养老混合A 1.1440 1.3340 2014-03-05 95,369.86 24,353.52 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
651 000508 泰达宏利养老混合B 1.1160 1.3060 2014-03-05 95,369.86 21,016.33 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
652 003247 泰达宏利启智混合A 1.0899 1.0899 2016-08-30 20,087.01 44,878.39 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
653 003248 泰达宏利启智混合C 1.0872 1.0872 2016-08-30 20,087.01 19.70 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
654 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0256 1.0256 2016-11-25 20,043.50 20,000.82 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
655 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0245 1.0245 2016-11-25 20,043.50 1.96 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
656 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0074 1.0194 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
657 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0076 1.0176 2017-01-22 20,000.12 0.17 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
658 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0440 1.5880 2011-05-13 158,210.49 28,957.87 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
659 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0590 3.0040 2005-04-05 54,586.40 21,156.29 丁宇佳、刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
660 162210 泰达宏利集利债券A 1.3197 1.7247 2008-09-26 229,412.63 121,419.41 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
661 162299 泰达宏利集利债券C 1.2563 1.6623 2008-09-26 229,412.63 5,513.23 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
662 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0529 1.0689 2017-03-01 60,048.05 60,010.63 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
663 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0531 1.0681 2017-03-01 60,048.05 6.04 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
664 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0521 1.0681 2017-03-01 60,046.12 60,010.83 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
665 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0513 1.0663 2017-03-01 60,046.12 5.64 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
666 003414 泰达宏利创金混合A 1.0567 1.0567 2016-09-29 46,520.71 10,000.06 丁宇佳、庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
667 003415 泰达宏利创金混合C 1.0538 1.0538 2016-09-29 46,520.71 49,694.33 丁宇佳、庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
668 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1800 1.1800 2015-07-01 478,717.36 471,293.65 董承非 兴全基金管理有限公司
669 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8215 9.0463 2005-11-03 92,764.51 791,657.21 董承非、邹欣、乔迁 兴全基金管理有限公司
670 000022 南方中票指数债券A 1.1597 1.1597 2013-05-03 221,296.87 5,397.85 董浩 南方基金管理有限公司
671 000023 南方中票指数债券C 1.1474 1.1474 2013-05-03 221,296.87 534.95 董浩 南方基金管理有限公司
672 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1784 1.2084 2016-08-17 0.00 1,329.05 董浩 南方基金管理有限公司
673 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1495 1.1795 2016-08-17 0.00 5,419.61 董浩 南方基金管理有限公司
674 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理有限公司
675 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理有限公司
676 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 2014-07-24 132,475.84 167,765.72 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
677 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 2014-07-24 132,475.84 151.80 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
678 004301 国寿安保稳信混合A 1.0380 1.0480 2017-03-08 60,004.86 60,000.43 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
679 004302 国寿安保稳信混合C 1.0374 1.0474 2017-03-08 60,004.86 4.43 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
680 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
681 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 2015-11-03 69,534.02 4,909.91 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
682 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0420 1.1220 2015-01-22 33,285.29 20,073.69 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
683 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0120 1.0120 2016-05-26 40,290.16 12,789.37 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
684 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0080 1.0080 2016-05-26 40,290.16 873.38 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
685 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0690 1.0690 2015-09-29 20,885.37 95,990.53 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
686 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0760 1.0760 2015-11-26 20,040.36 118,860.77 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
687 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0960 1.0960 2016-01-04 0.00 146.61 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
688 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0780 1.0780 2016-01-04 0.00 51.56 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
689 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0290 1.0290 2017-03-23 34,944.88 7,232.72 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
690 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0270 1.0270 2017-03-23 34,944.88 331.95 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
691 001932 国寿安保保本混合 1.0260 1.0260 2016-04-06 62,115.86 33,864.82 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
692 001970 泰信鑫选混合A 0.9910 0.9910 2016-02-04 33,759.43 2,774.49 董山青 泰信基金管理有限公司
693 002580 泰信鑫选混合C 0.9900 0.9900 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
694 002583 泰信行业精选混合C 1.1620 1.4220 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
695 290012 泰信行业精选混合A 1.1620 1.4220 2012-02-22 22,197.16 26,473.22 董山青 泰信基金管理有限公司
696 001047 光大保德信国企改革股票 1.1170 1.1170 2015-03-25 291,021.47 170,525.32 董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
697 000001 华夏成长混合 1.1790 3.5100 2001-12-18 323,683.01 444,072.49 董阳阳 华夏基金管理有限公司
698 003300 华夏圆和混合 1.0844 1.0844 2016-12-29 20,028.86 50,338.29 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
699 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2750 1.2750 2012-12-04 225,899.69 382,865.34 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
700 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2530 1.2530 2012-12-04 225,899.69 1,209.57 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
701 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5180 1.7660 2014-06-24 82,686.48 32,751.23 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
702 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6221 2.8916 2006-11-15 149,691.39 178,906.55 董晗、孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
703 000986 太平灵活配置混合 0.7090 0.7090 2015-02-10 1,355.72 229,040.74 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
704 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 2013-07-23 85,561.95 785,146.41 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
705 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9860 1.2160 2014-07-24 0.00 20,025.89 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
706 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 2012-07-20 856,241.13 65,957.50 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
707 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 2012-07-20 856,241.13 10,001.02 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
708 450007 国富成长动力混合 1.4236 1.6036 2009-03-25 110,959.88 7,737.75 杜飞 国海富兰克林基金管理有限公司
709 485005 工银增强收益债券B 1.1061 1.7871 2007-05-11 368,090.75 44,438.16 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
710 485105 工银增强收益债券A 1.1102 1.8362 2007-05-11 368,090.75 151,055.96 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
711 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 2011-08-10 515,023.62 47,335.91 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
712 485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 2011-08-10 515,023.62 36,948.86 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
713 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9970 0.9970 2015-04-17 831,927.91 201,224.69 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
714 000184 工银添福债券A 1.6770 1.6770 2013-10-31 76,073.82 185,885.22 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
715 000185 工银添福债券B 1.6450 1.6450 2013-10-31 76,073.82 4,672.91 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
716 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9200 2.9200 2011-07-13 45,917.43 58,049.78 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
717 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9280 2.9280 2016-01-21 0.00 390.05 杜猛 上投摩根基金管理有限公司
718 377020 上投摩根内需动力混合 1.1793 1.7119 2007-04-13 988,479.96 250,072.02 杜猛、刘辉 上投摩根基金管理有限公司
719 001036 嘉实企业变革股票 0.9510 0.9510 2015-02-12 182,538.99 234,576.36 杜毅 嘉实基金管理有限公司
720 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2540 1.2540 2013-08-09 59,265.42 11,733.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
721 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2400 1.2400 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
722 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9898 0.9898 2016-07-05 50,053.24 149,321.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
723 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9931 0.9931 2016-07-05 50,053.24 324.19 段鹏 长盛基金管理有限公司
724 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9879 0.9879 2016-08-04 100,006.34 149,743.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
725 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9862 0.9862 2016-08-04 100,006.34 5.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
726 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9899 0.9899 2016-08-04 100,004.90 149,716.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
727 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9906 0.9906 2016-08-04 100,004.90 8.50 段鹏 长盛基金管理有限公司
728 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0011 1.0133 2017-05-23 21,005.79 10,003.19 段鹏 长盛基金管理有限公司
729 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3639 1.3761 2017-05-23 21,005.79 39.56 段鹏 长盛基金管理有限公司
730 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
731 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
732 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
733 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
734 000574 宝盈新价值混合 1.3920 2.0800 2014-04-10 43,392.01 124,025.88 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
735 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8570 0.8570 2015-12-02 57,119.85 31,229.56 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
736 003715 宝盈消费主题混合 1.0242 1.0242 2017-01-04 200,000.00 45,681.58 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
737 001487 宝盈优势产业混合 1.0730 1.2230 2015-08-25 68,347.62 11,293.07 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
738 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6310 1.6310 2014-02-17 35,199.91 20,111.19 樊利安 国泰基金管理有限公司
739 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8650 1.8650 2014-05-19 31,129.90 20,040.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
740 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4310 1.4310 2014-03-04 41,606.43 12,307.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
741 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1910 1.1910 2015-04-22 130,760.66 6,919.41 樊利安 国泰基金管理有限公司
742 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1450 1.1450 2015-04-22 130,760.66 20,414.06 樊利安 国泰基金管理有限公司
743 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2575 1.2575 2015-06-19 112,020.65 16,046.22 樊利安 国泰基金管理有限公司
744 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1352 1.1352 2016-12-16 20,028.04 29,232.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
745 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1010 1.1010 2016-12-23 20,003.13 20,003.25 樊利安 国泰基金管理有限公司
746 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2869 1.2869 2015-11-16 0.00 17.57 樊利安 国泰基金管理有限公司
747 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7300 2.7300 2015-11-16 0.00 13,346.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
748 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6290 1.6290 2015-11-16 0.00 993.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
749 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8480 1.8480 2015-11-16 0.00 1,224.78 樊利安 国泰基金管理有限公司
750 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0095 1.0095 2017-07-03 20,978.86 20,978.86 樊利安 国泰基金管理有限公司
751 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0829 1.0829 2016-12-09 20,100.72 39,194.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
752 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0823 1.0823 2016-12-09 20,100.72 79.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
753 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0480 1.0480 2016-11-25 20,204.55 79,802.41 樊利安 国泰基金管理有限公司
754 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0475 1.0475 2016-11-25 20,204.55 77.89 樊利安 国泰基金管理有限公司
755 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0594 1.0594 2016-12-09 70,003.66 70,001.60 樊利安 国泰基金管理有限公司
756 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0587 1.0587 2016-12-09 70,003.66 1.69 樊利安 国泰基金管理有限公司
757 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1055 1.1055 2016-12-23 20,021.72 11.40 樊利安 国泰基金管理有限公司
758 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1029 1.1029 2016-12-23 20,021.72 20,017.17 樊利安 国泰基金管理有限公司
759 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0322 1.0417 2017-03-01 60,024.65 60,021.34 樊利安 国泰基金管理有限公司
760 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0320 1.0411 2017-03-01 60,024.65 1.13 樊利安 国泰基金管理有限公司
761 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0006 1.0006 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
762 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0005 1.0005 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
763 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0321 1.0411 2017-03-01 60,021.43 60,019.45 樊利安 国泰基金管理有限公司
764 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0318 1.0405 2017-03-01 60,021.43 1.75 樊利安 国泰基金管理有限公司
765 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1033 1.1033 2017-02-24 0.00 0.11 樊利安 国泰基金管理有限公司
766 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3340 1.3340 2013-12-30 148,854.53 14,270.81 樊利安 国泰基金管理有限公司
767 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3580 1.3580 2015-11-17 0.00 0.04 樊利安 国泰基金管理有限公司
768 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9631 0.9799 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
769 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0437 1.0437 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
770 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0091 1.0091 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
771 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0089 1.0089 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
772 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0570 1.1490 2015-05-14 686,731.85 22,146.90 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
773 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0420 1.0420 2016-10-26 80,241.50 30,774.34 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
774 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0780 1.0780 2016-08-17 20,473.74 45,131.33 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
775 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0550 1.1460 2015-11-16 0.00 28,214.38 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
776 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0458 1.0458 2016-12-09 20,002.62 29,867.10 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
777 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0446 1.0446 2016-12-09 20,002.62 2.23 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
778 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0217 1.0217 2016-12-09 20,002.42 20,001.88 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
779 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0272 1.0272 2016-12-09 20,002.42 1.37 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
780 000603 易方达创新驱动混合 0.9580 0.9580 2015-02-13 167,242.11 317,511.64 樊正伟 易方达基金管理有限公司
781 001373 易方达新丝路混合 0.7880 0.7880 2015-05-27 2,866,275.15 1,647,799.95 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
782 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9884 0.9884 2016-05-26 75,604.62 93,624.95 范冰 易方达基金管理有限公司
783 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9847 0.9847 2016-07-01 0.00 4,036.22 范冰 易方达基金管理有限公司
784 159934 易方达黄金ETF 2.7497 1.1202 2013-11-29 50,041.61 49,396.26 范冰 易方达基金管理有限公司
785 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9740 0.9740 2015-04-15 101,004.46 20,689.36 范贵龙 华融证券股份有限公司
786 100035 富国优化增强债券A/B 1.5720 1.6370 2009-06-10 582,052.30 9,964.04 范磊 富国基金管理有限公司
787 100037 富国优化增强债券C 1.5190 1.5840 2009-06-10 582,052.30 5,151.31 范磊 富国基金管理有限公司
788 100051 富国可转债 1.5200 1.5200 2010-12-08 426,514.69 25,824.51 范磊 富国基金管理有限公司
789 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0030 1.3790 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
790 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0210 1.0210 2017-06-21 106,939.72 93,739.33 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
791 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0210 1.0210 2017-06-21 106,939.72 13,200.39 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
792 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0021 1.0021 2017-08-30 127,618.82 127,618.82 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
793 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0460 1.1480 2015-03-27 86,119.57 136,834.36 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
794 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 1.0640 0.1230 2015-03-27 86,119.57 136,834.36 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
795 150241 富国中证银行指数分级A 1.0350 1.1140 2015-04-30 207,071.89 5,278.07 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
796 150242 富国中证银行指数分级B 1.0530 1.0530 2015-04-30 207,071.89 5,278.07 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
797 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0550 0.6240 2015-03-27 86,119.57 82,802.76 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
798 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0840 2015-04-30 207,071.89 68,186.49 方旻、王保合 富国基金管理有限公司
799 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0324 1.0324 2017-07-21 63,237.07 63,237.07 方旻、张圣贤 富国基金管理有限公司
800 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6622 1.7622 2010-06-08 66,646.03 29,664.36 方超 汇丰晋信基金管理有限公司
801 210008 金鹰策略配置混合 1.2131 1.8131 2011-09-01 80,560.10 7,877.75 方超、陈颖 金鹰基金管理有限公司
802 001167 金鹰科技创新股票 0.7010 0.7010 2015-04-30 188,689.54 112,097.02 方超、黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
803 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0210 1.0780 2015-05-25 99,636.09 18,992.23 方军平 兴银基金管理有限责任公司
804 001235 中银国有企业债 1.0140 1.0490 2015-09-29 205,234.03 504,804.48 方抗 中银基金管理有限公司
805 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 143.89 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
806 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 202,178.12 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
807 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4173 1.7873 2015-04-01 0.00 213.90 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
808 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3151 1.3151 2016-03-11 29,113.01 6,317.69 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
809 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3055 1.3055 2016-03-11 29,113.01 578.51 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
810 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4220 1.7920 2012-08-01 26,372.80 14,809.51 方磊 汇丰晋信基金管理有限公司
811 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6560 0.6560 2015-03-26 170,694.17 69,777.23 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
812 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3131 1.6800 2007-05-29 892,131.57 96,119.76 方伦煜 华泰柏瑞基金管理有限公司
813 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1120 1.1120 2015-05-20 154,903.61 43,833.13 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
814 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.4970 3.3500 2008-07-16 40,630.36 31,430.97 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
815 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2559 1.2559 2016-09-29 50,135.60 11,648.15 方纬、杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
816 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0383 1.0583 2017-01-20 60,004.94 60,003.72 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
817 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0377 1.0577 2017-01-20 60,004.94 1.22 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
818 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0108 1.0108 2017-06-12 22,201.11 22,201.11 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
819 150110 华商中证500A 1.1670 1.1670 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
820 150111 华商中证500B 2.8730 2.8730 2012-09-06 34,452.03 0.00 费鹏 华商基金管理有限公司
821 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.6880 1.7180 2010-04-23 58,664.05 12,915.03 丰晨成 华宝兴业基金管理有限公司
822 510030 价值ETF 4.8190 1.6500 2010-04-23 210,918.29 4,752.87 丰晨成 华宝兴业基金管理有限公司
823 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 1.0446 1.0446 2016-08-30 64,201.77 17,071.77 丰晨成 华宝兴业基金管理有限公司
824 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0650 1.0650 2016-02-03 20,170.98 4,901.76 冯烜 兴业基金管理有限公司
825 110015 易方达行业领先混合 2.1720 2.3980 2009-03-26 409,174.54 37,459.60 冯波 易方达基金管理有限公司
826 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
827 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
828 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5140 1.5140 2015-07-31 28,669.75 6,947.05 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
829 001105 信达澳银转型创新股票 0.7600 0.7600 2015-04-15 286,353.89 99,776.68 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
830 610004 信达澳银中小盘混合 1.2780 1.2780 2009-12-01 186,935.72 7,708.35 冯士祯 信达澳银基金管理有限公司
831 003456 信达澳银新目标混合 1.1400 1.1400 2016-10-19 20,003.81 20,015.25 冯士祯、孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
832 003655 信达澳银新财富混合 1.1420 1.1420 2016-11-10 20,003.32 20,002.66 冯士祯、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
833 000534 长盛高端装备混合 1.5960 1.5960 2014-03-25 51,032.63 31,256.34 冯雨生 长盛基金管理有限公司
834 004397 长盛信息安全量化混合 1.0240 1.0240 2017-05-03 21,533.52 6,611.36 冯雨生 长盛基金管理有限公司
835 080001 长盛成长价值混合 1.1420 3.7300 2002-09-18 316,688.60 47,273.39 冯雨生 长盛基金管理有限公司
836 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2700 1.3200 2010-08-04 89,891.59 5,785.99 冯雨生 长盛基金管理有限公司
837 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8760 0.5430 2015-05-29 415,578.48 165,403.96 冯雨生 长盛基金管理有限公司
838 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0410 1.1280 2015-05-29 415,578.48 21,087.97 冯雨生 长盛基金管理有限公司
839 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7110 0.1280 2015-05-29 415,578.48 21,087.97 冯雨生 长盛基金管理有限公司
840 502053 长盛中证证券公司分级 1.0250 1.0580 2015-08-13 26,285.02 6,862.29 冯雨生 长盛基金管理有限公司
841 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0410 1.1130 2015-08-13 26,285.02 7,059.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
842 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0090 1.0090 2015-08-13 26,285.02 7,059.66 冯雨生 长盛基金管理有限公司
843 519100 长盛中证100指数 1.1659 1.8569 2006-11-22 403,142.49 38,038.74 冯雨生 长盛基金管理有限公司
844 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
845 002156 长盛盛世混合A 1.1410 1.1410 2015-12-11 38,221.65 801.46 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
846 002157 长盛盛世混合C 1.0850 1.0850 2015-12-11 38,221.65 55,793.47 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
847 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0100 2.0600 2011-10-26 94,165.89 21,473.24 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
848 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1850 1.1850 2015-03-30 109,143.10 32,124.64 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
849 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1610 1.1610 2015-03-30 109,143.10 3,205.94 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
850 001418 泰达宏利创益混合A 1.1220 1.1220 2015-06-16 232,155.71 37,843.42 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
851 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0830 1.1230 2015-06-16 63,116.64 66,181.50 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
852 002273 泰达宏利创益混合B 1.1170 1.1170 2016-01-25 0.00 9,560.23 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
853 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0800 1.1200 2016-01-25 0.00 2,761.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
854 700001 平安大华行业先锋混合 1.1180 1.3980 2011-09-20 319,815.52 27,173.31 傅浩 平安大华基金管理有限公司
855 340007 兴全社会责任混合 3.3580 3.5480 2008-04-30 138,869.65 205,812.76 傅鹏博 兴全基金管理有限公司
856 002624 广发优企精选混合 1.1260 1.1260 2016-08-04 125,538.54 36,833.84 傅友兴 广发基金管理有限公司
857 270002 广发稳健增长混合 1.1898 3.9972 2004-07-26 229,704.11 259,573.65 傅友兴 广发基金管理有限公司
858 002943 广发多因子混合 1.1118 1.1118 2016-12-30 20,078.84 20,425.02 傅友兴、张东一 广发基金管理有限公司
859 004784 招商稳健优选股票 1.0001 1.0001 2017-09-20 32,822.52 32,822.52 付斌 招商基金管理有限公司
860 217005 招商先锋混合 0.9339 2.8839 2004-06-01 160,469.03 214,495.68 付斌 招商基金管理有限公司
861 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5252 3.4355 2005-11-17 65,340.51 74,467.58 付斌、贾成东 招商基金管理有限公司
862 000656 前海开源沪深300指数 1.2020 1.4520 2014-06-17 23,472.06 822.50 付海宁 前海开源基金管理有限公司
863 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7640 0.7640 2015-02-13 56,511.81 10,930.70 付海宁 前海开源基金管理有限公司
864 004496 前海开源多元策略混合A 1.0562 1.0562 2017-07-03 20,236.03 24.04 付海宁 前海开源基金管理有限公司
865 004497 前海开源多元策略混合C 1.0474 1.0474 2017-07-03 20,236.03 20,212.00 付海宁 前海开源基金管理有限公司
866 660005 农银中小盘混合 2.5445 2.5745 2010-03-25 973,078.57 50,731.10 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
867 660012 农银汇理消费主题混合A 2.4974 2.5774 2012-04-24 163,048.44 50,753.57 付娟、徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
868 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0099 1.0099 2017-03-02 43,269.07 36,827.64 付伟 新华基金管理股份有限公司
869 519089 新华优选成长混合 1.3953 2.4553 2008-07-25 27,833.35 27,234.16 付伟 新华基金管理股份有限公司
870 519093 新华钻石品质企业混合 1.8270 1.8270 2010-02-03 193,779.83 13,762.26 付伟、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
871 519097 新华中小市值优选混合 1.5200 2.2820 2011-01-28 74,296.59 8,278.71 付伟、栾超 新华基金管理股份有限公司
872 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1780 1.1780 2015-06-29 396,408.87 99,905.63 付伟琦 融通基金管理有限公司
873 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0280 1.0280 2015-12-11 88,293.38 42,606.83 付伟琦 融通基金管理有限公司
874 001128 宝盈新兴产业混合 0.5950 0.5950 2015-04-13 693,227.56 344,942.38 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
875 213002 宝盈泛沿海混合 0.6302 2.2893 2005-03-08 40,205.02 210,116.56 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
876 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 2015-04-29 580,393.50 402,572.02 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
877 004075 交银医药创新股票 1.0425 1.0425 2017-03-23 134,465.72 118,815.48 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
878 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0015 1.0015 2017-09-15 42,682.42 42,682.42 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
879 519714 交银消费新驱动股票 0.9640 2.3580 2012-11-07 30,053.79 106,387.99 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
880 001701 中融产业升级混合 1.0380 1.0380 2016-03-18 25,158.57 2,052.02 甘传琦 中融基金管理有限公司
881 001712 东方红优势精选混合 1.3090 1.3090 2015-09-08 62,431.24 50,782.18 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
882 003396 东方红优享红利混合 1.3022 1.3022 2016-10-31 98,917.96 233,854.26 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
883 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4190 1.4610 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
884 000541 华商创新成长混合发起式 1.2740 1.5290 2014-03-18 132,991.16 81,976.93 高兵 华商基金管理有限公司
885 001457 华商新常态混合 0.8670 1.1170 2015-06-29 153,020.53 89,950.91 高兵 华商基金管理有限公司
886 001959 华商乐享互联混合 0.8290 0.8290 2015-12-18 33,803.38 29,160.93 高兵 华商基金管理有限公司
887 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0940 1.0940 2016-01-27 20,953.00 19,109.68 高峰 北信瑞丰基金管理有限公司
888 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6550 0.8550 2014-12-24 65,956.55 6,421.00 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
889 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9700 0.9700 2015-03-27 232,752.67 78,508.40 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
890 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0470 1.0470 2015-05-05 36,838.27 9,067.95 高峰、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
891 001488 万家瑞丰混合A 1.1528 1.1528 2015-06-19 100,098.95 22,420.01 高翰昆 万家基金管理有限公司
892 001489 万家瑞丰混合C 1.1175 1.1175 2015-06-19 100,098.95 1,003.17 高翰昆 万家基金管理有限公司
893 001530 万家瑞富混合 1.0419 1.0419 2016-11-25 20,003.84 59,987.57 高翰昆 万家基金管理有限公司
894 001633 万家瑞祥混合A 1.0620 1.0620 2016-11-17 20,002.71 49,979.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
895 001634 万家瑞祥混合C 1.0602 1.0602 2016-11-17 20,002.71 2.03 高翰昆 万家基金管理有限公司
896 002664 万家瑞和混合A 1.0464 1.0644 2016-04-26 50,012.82 51,966.64 高翰昆 万家基金管理有限公司
897 002665 万家瑞和混合C 1.0444 1.0614 2016-04-26 50,012.82 9,855.34 高翰昆 万家基金管理有限公司
898 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4835 2.1735 2008-06-27 35,383.55 46,930.87 高翰昆 万家基金管理有限公司
899 003751 万家瑞隆混合 1.0435 1.0435 2016-11-30 30,004.90 6,008.34 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
900 519190 万家双利债券 1.1155 1.1829 2013-03-06 638,043.92 3,879.91 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
901 003908 万家家泰债券A 1.0047 1.0047 2017-03-03 22,254.90 1,042.52 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
902 003909 万家家泰债券C 1.0008 1.0008 2017-03-03 22,254.90 72.35 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
903 003910 万家家盛债券A 1.0076 1.0076 2017-03-09 20,208.85 2,893.01 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
904 003911 万家家盛债券C 1.0039 1.0039 2017-03-09 20,208.85 11.63 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
905 002670 万家瑞旭混合A 1.0224 1.0224 2016-09-26 20,001.27 50,231.27 高翰昆、柳发超、卞勇 万家基金管理有限公司
906 002671 万家瑞旭混合C 1.2825 1.2825 2016-09-26 20,001.27 5,235.13 高翰昆、柳发超、卞勇 万家基金管理有限公司
907 003734 万家瑞盈混合A 1.0515 1.0515 2016-11-11 62,002.56 10,004.04 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
908 003735 万家瑞盈混合C 1.0496 1.0496 2016-11-11 62,002.56 16,003.64 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
909 161902 万家增强收益债券 1.0994 2.1298 2004-09-28 219,379.06 13,656.41 高翰昆、孙远慧 万家基金管理有限公司
910 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
911 410006 华富策略精选混合 1.4478 1.6078 2008-12-24 25,952.92 1,440.76 高靖瑜 华富基金管理有限公司
912 410010 华富中小板指数增强 1.4010 1.4010 2011-12-09 67,457.16 597.95 高靖瑜 华富基金管理有限公司
913 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9680 0.9680 2015-08-04 27,600.91 7,062.21 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
914 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 8,688.54 高珊 建信基金管理有限责任公司
915 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 30,417.22 高珊 建信基金管理有限责任公司
916 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 2,358,324.34 高珊 建信基金管理有限责任公司
917 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 27,363.35 高珊 建信基金管理有限责任公司
918 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 33,457.66 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
919 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 171,550.18 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
920 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 28,302.65 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
921 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 284,914.58 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
922 002547 民生加银养老服务混合 1.1380 1.1380 2016-10-21 26,423.35 1,718.66 高松 民生加银基金管理有限公司
923 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.9980 2.0280 2009-03-27 271,857.65 9,158.32 高松 民生加银基金管理有限公司
924 519996 长信银利精选混合 1.0920 3.0120 2005-01-17 118,253.01 78,693.47 高远 长信基金管理有限责任公司
925 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1340 1.1340 2015-04-24 20,099.30 48,235.86 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
926 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0380 1.0980 2015-05-06 359,207.98 51,918.41 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
927 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0380 1.0880 2016-04-01 0.00 0.63 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
928 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1320 1.1320 2016-04-01 0.00 0.31 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
929 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0305 1.0305 2016-08-05 20,001.26 25,039.63 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
930 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0168 1.0168 2016-08-05 20,001.26 0.78 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
931 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9979 0.9979 2016-12-05 20,000.55 9,062.36 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
932 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9909 0.9909 2016-12-05 20,000.55 0.50 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
933 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9931 0.9931 2016-12-05 20,000.82 5,200.77 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
934 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9896 0.9896 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
935 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0100 1.0100 2017-06-01 20,702.63 10,001.35 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
936 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0098 1.0098 2017-06-01 20,702.63 10,701.75 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
937 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0070 1.0070 2017-06-16 20,055.93 10,005.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
938 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0064 1.0064 2017-06-16 20,055.93 10,050.63 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
939 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0092 1.0092 2017-04-17 21,300.47 5,100.03 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
940 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0074 1.0074 2017-04-17 21,300.47 1,000.23 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
941 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0110 1.0110 2017-04-17 22,100.37 5,899.95 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
942 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0097 1.0097 2017-04-17 22,100.37 1,000.23 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
943 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0085 1.0085 2017-06-21 20,052.44 10,001.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
944 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.0080 1.0080 2017-06-21 20,052.44 10,051.04 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
945 161813 银华信用债券(LOF) 1.2740 1.4590 2010-06-29 229,648.51 4,164.05 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
946 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 8,699.96 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
947 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.93 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
948 180025 银华信用双利债券A 1.2050 1.4750 2010-12-03 306,213.90 29,832.94 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
949 180026 银华信用双利债券C 1.1710 1.4410 2010-12-03 306,213.90 3,395.77 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
950 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
951 003095 中欧医疗健康混合A 1.0680 1.0680 2016-09-29 20,932.65 17,242.98 葛兰 中欧基金管理有限公司
952 003096 中欧医疗健康混合C 1.0610 1.0610 2016-09-29 20,932.65 2,091.95 葛兰 中欧基金管理有限公司
953 410009 华富量子生命力混合 1.0156 1.0156 2011-04-01 29,365.49 6,642.72 龚炜 华富基金管理有限公司
954 410001 华富竞争力优选混合 0.9618 2.5026 2005-03-02 60,110.69 59,587.02 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
955 410003 华富成长趋势混合 0.9260 1.2160 2007-03-19 677,772.36 60,884.23 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
956 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9570 1.1570 2014-10-31 153,735.18 14,224.73 龚炜、王翔、高靖瑜 华富基金管理有限公司
957 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9522 0.9522 2016-12-29 43,607.65 27,002.33 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
958 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9461 0.9461 2016-12-29 43,607.65 9,420.29 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
959 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0970 1.0970 2015-02-04 107,350.73 21,321.52 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
960 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
961 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0074 1.0074 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
962 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
963 150140 国金沪深300指数分级A 1.0332 1.2390 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
964 150141 国金沪深300指数分级B 0.9744 2.0104 2013-07-26 32,312.78 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
965 167601 国金沪深300指数增强 1.0074 1.0074 2013-07-26 32,312.78 19,680.27 宫雪 国金基金管理有限公司
966 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1590 1.1590 2015-07-03 20,413.71 17,882.82 宫雪 国金基金管理有限公司
967 502020 国金上证50分级 1.4140 0.8380 2015-05-27 20,696.24 6,420.19 宫雪 国金基金管理有限公司
968 502021 国金上证50分级A 1.0390 1.1210 2015-05-27 20,696.24 206.06 宫雪 国金基金管理有限公司
969 502022 国金上证50分级B 1.7890 0.2470 2015-05-27 20,696.24 206.06 宫雪 国金基金管理有限公司
970 000749 国金鑫安保本 1.0180 1.1020 2014-08-27 144,287.16 8,249.62 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
971 003366 浙商中证转型成长指数 1.0620 1.0620 2016-12-19 22,513.98 14,552.45 宫幼林 浙江浙商证券资产管理有限公司
972 004900 财通资管鑫锐混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
973 004901 财通资管鑫锐混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫志芳 财通证券资产管理有限公司
974 002901 财通资管积极收益债券A 1.0060 1.0460 2016-07-19 134,272.00 14,260.63 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
975 002902 财通资管积极收益债券C 1.0050 1.0400 2016-07-19 134,272.00 37,252.43 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
976 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0003 1.0003 2017-08-30 75,280.66 56,563.16 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
977 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0002 1.0002 2017-08-30 75,280.66 18,717.49 宫志芳、杨坤 财通证券资产管理有限公司
978 000591 中银健康生活混合 1.4520 1.4520 2014-05-20 71,639.93 5,903.70 辜岚 中银基金管理有限公司
979 001127 中银宏观策略混合 0.6380 0.6380 2015-04-10 517,796.29 256,297.29 辜岚 中银基金管理有限公司
980 163803 中银增长混合A 0.4047 3.4995 2006-03-17 245,889.57 494,132.40 辜岚 中银基金管理有限公司
981 960011 中银增长混合H 0.4045 0.4315 2016-02-02 0.00 43.89 辜岚 中银基金管理有限公司
982 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
983 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 137,971.93 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
984 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 34,674.15 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
985 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 58,228.69 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
986 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 57,051.27 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
987 003789 工银丰益一年定开债券 1.0028 1.0193 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
988 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0036 1.0245 2017-02-28 9,095,465.25 9,095,465.25 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
989 003931 工银丰实三年定开债券 1.0022 1.0022 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
990 519033 海富通国策导向混合 1.4250 1.9920 2011-11-16 55,328.11 18,555.36 顾晓飞 海富通基金管理有限公司
991 001656 农银中国优势混合 1.0527 1.0527 2017-06-08 26,572.56 26,572.56 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
992 002190 农银新能源主题混合 1.0967 1.0967 2016-03-29 42,053.42 14,147.49 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
993 004741 农银区间策略混合 1.0065 1.0065 2017-07-25 38,388.47 38,388.47 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
994 470008 汇添富策略回报混合 1.5610 1.6910 2009-12-22 321,577.47 87,120.16 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
995 470098 汇添富逆向投资混合 1.7910 2.3600 2012-03-09 84,037.27 108,563.85 顾耀强 汇添富基金管理股份有限公司
996 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0360 1.0360 2017-03-15 49,331.39 49,331.39 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
997 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2220 1.2220 2016-07-27 40,805.32 104,637.49 顾耀强、赵鹏程、佘中强 汇添富基金管理股份有限公司
998 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 0.0000 0.0000 2013-11-26 115,278.09 51,869.47 关子宏 嘉实基金管理有限公司
999 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1310 1.1860 2015-11-26 0.00 3,554.95 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1000 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1770 1.4450 2015-11-26 0.00 20,623.13 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1001 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 2013-11-26 115,278.09 5,757.90 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1002 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 2013-11-26 115,278.09 46,111.57 关子宏 嘉实基金管理有限公司
1003 110030 易方达沪深300量化增强 2.2569 2.2569 2012-07-05 24,887.20 43,749.13 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1004 240020 华宝医药生物混合 1.6240 1.9130 2012-02-28 55,439.72 29,036.16 光磊 华宝兴业基金管理有限公司
1005 000595 嘉实泰和混合 2.1520 6.1730 2014-04-04 200,000.00 54,221.99 归凯 嘉实基金管理有限公司
1006 002767 泰康宏泰回报混合 1.1030 1.1030 2016-06-08 60,243.08 35,767.60 桂跃强、蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
1007 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2043 1.2043 2015-12-08 60,774.47 171,443.41 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1008 003378 泰康策略优选混合 1.0900 1.0900 2016-11-28 34,573.48 84,674.83 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
1009 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9558 0.9558 2015-05-04 407,496.90 154,132.48 桂征辉 博时基金管理有限公司
1010 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9561 0.9561 2015-05-04 407,496.90 30,807.88 桂征辉 博时基金管理有限公司
1011 002385 博时沪深300指数C 1.3791 1.3791 2016-01-26 0.00 2,833.21 桂征辉 博时基金管理有限公司
1012 002588 博时银智大数据100指数A 1.3329 1.3329 2016-05-20 21,852.70 18,344.58 桂征辉 博时基金管理有限公司
1013 004416 博时银智大数据100指数C 1.3328 1.3328 2017-09-15 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
1014 005062 博时中证500指数增强 0.0000 0.0000 0.00 0.00 桂征辉 博时基金管理有限公司
1015 050002 博时沪深300指数A 1.3889 3.3809 2003-08-26 512,640.14 411,284.08 桂征辉 博时基金管理有限公司
1016 960022 博时沪深300指数R 1.1716 1.1716 2016-06-01 0.00 0.10 桂征辉 博时基金管理有限公司
1017 001705 泓德战略转型股票 1.1130 1.2130 2015-11-10 70,154.58 108,522.03 郭堃 泓德基金管理有限公司
1018 002563 泓德泓汇混合 1.0570 1.0570 2016-11-16 44,121.23 32,116.17 郭堃 泓德基金管理有限公司
1019 002801 泓德泓信混合 1.0280 1.0280 2016-06-01 84,754.49 84,754.49 郭堃 泓德基金管理有限公司
1020 002846 泓德泓华混合 1.0460 1.0460 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃、李倩 泓德基金管理有限公司
1021 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8150 0.8150 2015-06-09 345,844.99 255,457.46 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
1022 379010 上投摩根中小盘混合 2.2590 2.2990 2009-01-21 82,605.76 22,032.61 郭晨 上投摩根基金管理有限公司
1023 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1020 1.1020 2015-08-06 28,409.83 10,491.01 郭晨、杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
1024 001193 中金消费升级股票 0.8550 0.8550 2015-06-24 69,471.72 34,757.32 郭党钰 中金基金管理有限公司
1025 004385 中金新安混合 1.0820 1.0820 2017-03-29 41,225.39 37,706.02 郭党钰 中金基金管理有限公司
1026 000985 嘉实逆向策略股票 1.2050 1.2050 2015-02-02 270,449.11 168,603.29 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1027 070027 嘉实周期优选混合 2.1490 2.2090 2011-12-08 80,013.95 146,300.26 郭东谋 嘉实基金管理有限公司
1028 002221 嘉实价值增强混合 1.0650 1.0650 2016-12-13 25,015.86 68,975.94 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1029 001076 易方达改革红利混合 0.8530 0.8530 2015-04-23 219,927.21 228,806.10 郭杰 易方达基金管理有限公司
1030 001382 易方达国企改革混合 1.0010 1.0010 2017-08-23 35,530.88 35,530.88 郭杰 易方达基金管理有限公司
1031 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8536 2.4936 2007-04-09 526,564.38 52,833.26 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1032 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1761 1.1761 2016-06-27 0.00 74.35 郭敏 汇丰晋信基金管理有限公司
1033 001702 东方创新科技混合 0.9576 0.9576 2015-09-08 22,323.94 3,488.37 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1034 002174 东方互联网嘉混合 0.8660 0.8660 2016-04-06 55,887.19 3,962.61 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1035 217009 招商核心价值混合 1.1080 1.2280 2007-03-30 960,796.55 108,509.20 郭锐 招商基金管理有限公司
1036 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4420 2.1550 2008-06-19 86,086.55 37,673.76 郭锐 招商基金管理有限公司
1037 002574 招商瑞庆混合 1.0260 1.0260 2016-08-24 48,429.66 34,690.47 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
1038 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2043 1.2043 2016-01-29 63,181.24 13,961.73 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1039 660001 农银行业成长混合A 2.3645 2.9645 2008-08-04 684,306.09 103,826.20 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1040 660015 农银汇理行业轮动混合 2.9794 3.0794 2012-11-14 53,203.44 10,448.86 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
1041 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0350 1.0350 2015-11-11 61,001.12 8,505.63 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1042 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0250 1.1480 2016-01-27 55,228.59 13,489.67 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1043 001424 博时新起点混合A 1.1322 1.1322 2015-06-24 20,248.08 61.39 过钧 博时基金管理有限公司
1044 001425 博时新起点混合C 1.1191 1.1191 2015-06-24 20,248.08 48,856.70 过钧 博时基金管理有限公司
1045 002294 博时新机遇混合C 1.0478 1.0478 2016-01-14 0.00 8.95 过钧 博时基金管理有限公司
1046 003331 博时乐臻定开混合 0.9795 0.9795 2016-09-29 79,710.02 79,710.02 过钧 博时基金管理有限公司
1047 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
1048 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
1049 050011 博时信用债券A/B 2.2480 2.3630 2009-06-10 240,661.54 55,323.19 过钧 博时基金管理有限公司
1050 050029 博时新机遇混合A 1.0182 1.0182 2015-09-11 0.00 72,789.72 过钧 博时基金管理有限公司
1051 050111 博时信用债券C 2.2110 2.3080 2009-06-10 240,661.54 45,880.07 过钧 博时基金管理有限公司
1052 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
1053 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4060 1.4810 2011-06-10 400,182.64 1,108.48 过钧 博时基金管理有限公司
1054 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2410 1.3410 2011-06-10 400,182.64 8,644.32 过钧 博时基金管理有限公司
1055 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1056 004149 博时鑫惠混合A 1.0599 1.0599 2017-01-10 50,049.76 50,017.75 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1057 004150 博时鑫惠混合C 1.0592 1.0592 2017-01-10 50,049.76 2.15 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1058 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9583 1.9583 2013-08-23 79,465.73 53,865.73 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1059 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4719 1.4719 2013-08-23 119,720.42 5,520.42 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1060 159930 汇添富中证能源ETF 0.8568 0.8568 2013-08-23 38,439.82 989.82 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1061 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6702 1.6702 2013-08-23 74,782.85 2,032.85 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1062 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0753 1.0753 2016-12-22 23,485.91 6,439.79 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1063 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0740 1.0740 2016-12-22 23,485.91 671.99 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1064 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0171 1.0171 2016-12-29 27,590.44 4,100.56 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1065 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0153 1.0153 2016-12-29 27,590.44 2,310.19 过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1066 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.2030 1.2030 2015-05-14 300,485.27 26,395.78 哈默 银华基金管理股份有限公司
1067 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3140 1.3140 2015-05-14 300,085.33 95,620.69 哈默 银华基金管理股份有限公司
1068 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3140 1.3140 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
1069 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1980 1.1980 2016-04-01 0.00 1.06 哈默 银华基金管理股份有限公司
1070 217013 招商中小盘精选混合 1.5320 1.5320 2009-12-25 262,696.28 11,573.21 韩冰、张西林 招商基金管理有限公司
1071 001528 诺安先进制造股票 1.3100 1.3100 2015-08-21 26,272.69 11,242.37 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1072 320011 诺安中小盘精选混合 2.7250 2.7850 2010-04-28 142,855.60 34,846.01 韩冬燕 诺安基金管理有限公司
1073 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0524 1.0524 2017-03-29 61,468.57 15,900.68 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
1074 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 285.98 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1075 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1076 151002 银河收益债券 1.3797 2.9697 2003-08-04 180,224.86 42,388.04 韩晶 银河基金管理有限公司
1077 519649 银河犇利混合A 1.0230 1.0310 2017-03-10 60,063.57 60,016.66 韩晶 银河基金管理有限公司
1078 519650 银河犇利混合C 1.0230 1.0310 2017-03-10 60,063.57 44.48 韩晶 银河基金管理有限公司
1079 519610 银河旺利混合A 1.0550 1.0600 2016-05-13 20,134.59 4,352.42 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1080 519611 银河旺利混合C 1.0530 1.0580 2016-05-13 20,134.59 159.41 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1081 519612 银河旺利混合I 1.0420 1.0460 2016-05-13 20,134.59 104,658.83 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1082 519622 银河君怡债券 1.0109 1.0259 2016-12-27 21,024.48 469,680.74 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1083 519631 银河君欣债券 1.1742 1.1742 2017-03-02 20,029.20 20,031.84 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1084 519640 银河鸿利混合A 1.0200 1.0590 2015-06-19 63,145.44 5,564.69 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1085 519641 银河鸿利混合C 1.0180 1.0460 2015-06-19 63,145.44 688.84 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1086 519647 银河鸿利混合I 1.0170 1.0490 2015-11-16 0.00 105,000.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1087 519666 银河银信添利债券B 1.0472 1.6012 2007-03-14 245,067.27 8,327.20 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1088 519667 银河银信添利债券A 1.0492 1.6422 2008-05-23 0.00 7,318.10 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1089 519669 银河领先债券 1.2500 1.3910 2012-11-29 65,980.49 168,440.33 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1090 519629 银河睿利混合A 1.1180 1.1180 2016-12-29 20,020.65 1,994.03 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1091 519630 银河睿利混合C 1.1170 1.1170 2016-12-29 20,020.65 17,939.47 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1092 004659 银河嘉祥混合A 0.9935 0.9935 2017-09-08 20,130.71 37.20 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1093 004660 银河嘉祥混合C 0.9979 0.9979 2017-09-08 20,130.71 20,093.51 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1094 519627 银河君润混合A 1.0518 1.0518 2016-12-27 23,083.14 59,890.03 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1095 519628 银河君润混合C 1.0637 1.0637 2016-12-27 23,083.14 39.00 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1096 519633 银河君腾混合A 1.0238 1.0323 2017-03-02 60,055.70 60,022.48 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1097 519634 银河君腾混合C 1.0235 1.0320 2017-03-02 60,055.70 19.84 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1098 519623 银河君耀混合A 1.0332 1.0332 2016-11-18 50,130.96 40,011.50 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
1099 519624 银河君耀混合C 1.0331 1.0331 2016-11-18 50,130.96 40,323.15 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
1100 519625 银河君盛混合A 1.0581 1.0581 2016-12-09 25,508.84 1,275.67 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1101 519626 银河君盛混合C 1.0561 1.0561 2016-12-09 25,508.84 21,362.55 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1102 519613 银河君尚混合A 1.0366 1.0366 2016-08-17 51,169.69 3,402.06 韩晶、罗博、刘铭 银河基金管理有限公司
1103 519614 银河君尚混合C 1.0297 1.0297 2016-08-17 51,169.69 2,515.59 韩晶、罗博、刘铭 银河基金管理有限公司
1104 519615 银河君尚混合I 1.0338 1.0338 2016-08-17 51,169.69 29,204.10 韩晶、罗博、刘铭 银河基金管理有限公司
1105 519616 银河君信混合A 1.0275 1.0400 2016-09-07 21,952.56 92,446.43 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1106 519617 银河君信混合C 1.0250 1.0345 2016-09-07 21,952.56 2,031.87 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1107 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1108 519619 银河君荣混合A 1.0725 1.0725 2016-09-05 58,400.40 29,855.49 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1109 519620 银河君荣混合C 1.0670 1.0670 2016-09-05 58,400.40 1,796.59 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1110 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 2016-09-05 58,400.40 0.00 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1111 519648 银河润利混合I 1.0173 1.0437 2015-11-18 0.00 158,169.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1112 519654 银河丰利纯债债券 1.0267 1.0267 2015-04-09 298,845.45 22,329.71 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1113 519675 银河润利混合A 1.0183 1.4537 2014-08-06 81,226.89 102,204.22 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1114 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0750 1.0750 2016-03-11 32,477.00 3,527.23 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1115 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0650 1.0650 2016-05-25 0.00 54,227.72 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1116 673050 西部利得新盈混合 1.0320 1.0320 2016-01-22 20,006.94 12,342.39 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1117 673020 西部利得成长精选混合 1.0310 1.0310 2015-06-02 20,712.89 32,107.34 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1118 673030 西部利得多策略优选混合 1.1050 1.1050 2015-07-27 602,376.85 33,429.15 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1119 673081 西部利得祥运混合A 1.0402 1.0402 2016-12-05 20,005.33 20,000.96 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1120 673083 西部利得祥运混合C 1.0360 1.0360 2016-12-05 20,005.33 48,973.59 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1121 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1040 1.1040 2012-06-26 146,178.62 38,589.14 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1122 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0800 1.0800 2012-06-26 146,178.62 277.33 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1123 675041 西部利得合享债券A 1.0030 1.0266 2016-08-25 20,010.29 328,739.15 韩丽楠、刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1124 675043 西部利得合享债券C 1.1499 1.1499 2016-08-25 20,010.29 55.10 韩丽楠、刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1125 675111 西部利得汇享债券A 1.0157 1.0157 2017-03-10 34,847.38 1,259.48 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1126 675113 西部利得汇享债券C 1.0140 1.0140 2017-03-10 34,847.38 3,780.11 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1127 675051 西部利得合赢债券A 1.0300 1.0300 2016-09-09 20,020.00 5.42 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1128 675053 西部利得合赢债券C 1.0019 1.0282 2016-09-09 20,020.00 99,487.22 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1129 675121 西部利得汇逸债券A 0.9814 0.9814 2017-02-04 20,003.00 200,002.35 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1130 675123 西部利得汇逸债券C 1.0353 1.0353 2017-02-04 20,003.00 15.32 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1131 002191 农银物联网混合 1.1352 1.1352 2016-05-04 32,682.69 9,485.22 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1132 004341 农银尖端科技混合 1.0501 1.0501 2017-03-29 97,406.66 56,225.00 韩林 农银汇理基金管理有限公司
1133 002553 博时创业成长混合C 1.9890 1.9890 2016-03-22 0.00 1,316.54 韩茂华 博时基金管理有限公司
1134 050014 博时创业成长混合A 1.9600 2.0320 2010-06-01 342,229.68 22,413.48 韩茂华 博时基金管理有限公司
1135 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0090 1.0090 2017-05-25 20,667.09 3,190.07 韩茂华、蒋娜 博时基金管理有限公司
1136 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1137 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1138 004868 交银股息优化混合 1.0177 1.0177 2017-08-25 87,252.50 87,252.50 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1139 519702 交银趋势优先混合 1.2910 1.7910 2010-12-22 265,978.10 66,688.84 韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
1140 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2830 1.2830 2014-12-08 542,797.59 337,481.38 韩贤旺、李威 汇添富基金管理股份有限公司
1141 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.3130 1.3130 2017-01-25 26,815.62 19,537.99 韩贤旺、欧阳沁春、杨瑨 汇添富基金管理股份有限公司
1142 003457 国泰润泰纯债债券 1.0051 1.0224 2017-03-01 421,002.92 421,003.04 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1143 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 2012-09-25 172,790.45 447.09 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1144 020033 国泰民安增利债券A 1.0768 1.4122 2012-12-26 182,048.69 887.54 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1145 020034 国泰民安增利债券C 1.0720 1.3919 2012-12-26 182,048.69 69,174.85 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1146 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 2013-03-07 320,630.92 621.77 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1147 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9570 0.9570 2013-03-07 320,630.92 378.59 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1148 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.3090 1.1160 2013-03-05 542,362.88 386.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1149 003517 国泰润利纯债债券 1.0146 1.0246 2017-02-27 20,002.68 69,925.46 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1150 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0011 1.0085 2017-07-04 20,000.91 20,000.91 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1151 511260 上证10年期国债ETF 100.5350 1.0050 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1152 003561 诺德成长精选混合A 1.0460 1.0460 2017-02-24 21,872.42 11,933.88 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1153 003562 诺德成长精选混合C 1.0454 1.0454 2017-02-24 21,872.42 2,101.56 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1154 570005 诺德成长优势混合 1.8230 2.7430 2009-09-22 51,466.21 29,675.23 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1155 000395 汇添富安心中国债券A 1.1560 1.1560 2013-11-22 56,094.62 15,982.84 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1156 000396 汇添富安心中国债券C 1.1480 1.1480 2013-11-22 56,094.62 806.31 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
1157 004419 汇添富美元债债券(QDII)A 0.9862 0.9862 2017-04-20 24,425.23 30,570.66 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1158 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 0.9844 0.9844 2017-04-20 24,425.23 1,137.24 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1159 004421 汇添富美元债债券(QDII)A现汇 1.0293 1.0293 2017-04-20 24,425.23 35.00 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1160 004422 汇添富美元债债券(QDII)C现汇 1.0281 1.0281 2017-04-20 24,425.23 59.14 何旻、高欣 汇添富基金管理股份有限公司
1161 004774 添富添福吉祥混合 1.0141 1.0141 2017-07-24 160,783.06 160,783.06 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1162 004946 添富盈润混合A 1.0057 1.0057 2017-09-06 64,696.53 59,502.85 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1163 004947 添富盈润混合C 1.0056 1.0056 2017-09-06 64,696.53 5,193.68 何旻、胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1164 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0400 1.0400 2016-03-11 484,954.92 392,995.83 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1165 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0280 1.0670 2011-12-20 71,962.06 209,986.67 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1166 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0210 1.0600 2011-12-20 71,962.06 477.69 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1167 501041 汇添富弘安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1168 501042 汇添富弘安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何旻、赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
1169 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7450 0.7450 2015-06-23 290,844.95 205,611.08 何珅华 建信基金管理有限责任公司
1170 000121 华夏永福养老理财混合A 1.5910 1.5910 2013-08-13 170,439.58 24,731.02 何家琪 华夏基金管理有限公司
1171 001011 华夏希望债券A 1.1420 1.6320 2008-03-10 932,269.05 65,901.55 何家琪 华夏基金管理有限公司
1172 001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5970 2008-03-10 932,269.05 51,621.16 何家琪 华夏基金管理有限公司
1173 002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 1.4370 2015-11-23 0.00 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1174 002459 华夏鼎利债券A 1.0280 1.0580 2016-11-18 1,142.91 1,080.33 何家琪 华夏基金管理有限公司
1175 002460 华夏鼎利债券C 1.0270 1.0570 2016-11-18 1,142.91 249.97 何家琪 华夏基金管理有限公司
1176 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0606 1.0606 2016-12-06 20,066.95 45.76 何家琪 华夏基金管理有限公司
1177 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0597 1.0597 2016-12-06 20,066.95 20,006.11 何家琪 华夏基金管理有限公司
1178 002699 华夏新起航混合A 1.0633 1.0633 2016-09-02 80,424.24 139.17 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1179 002700 华夏新起航混合C 1.0621 1.0621 2016-09-02 80,424.24 30,067.53 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1180 002835 华夏新锦泰混合A 1.0616 1.0616 2016-08-24 80,060.24 13.70 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1181 002836 华夏新锦泰混合C 1.0605 1.0605 2016-08-24 80,060.24 30,250.46 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1182 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0590 1.2200 2013-07-17 23,264.20 11,093.85 何俊春 泰信基金管理有限公司
1183 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 2013-07-17 23,264.20 5,043.28 何俊春 泰信基金管理有限公司
1184 004227 泰信鑫利混合A 1.0134 1.0134 2017-05-25 45,918.78 20,473.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
1185 004228 泰信鑫利混合C 1.0094 1.0094 2017-05-25 45,918.78 25,445.23 何俊春 泰信基金管理有限公司
1186 290003 泰信双息双利债券 1.0315 1.4418 2006-06-15 74,333.47 5,006.56 何俊春 泰信基金管理有限公司
1187 290007 泰信增强收益债券A 1.0196 1.3226 2009-07-29 117,598.68 1,497.04 何俊春 泰信基金管理有限公司
1188 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 2011-02-09 69,929.05 4,661.73 何俊春 泰信基金管理有限公司
1189 291007 泰信增强收益债券C 1.0127 1.2897 2009-07-29 117,598.68 821.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
1190 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2811 1.4236 2013-02-01 179,053.32 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
1191 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
1192 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1945 0.2171 2013-02-01 0.00 155,904.75 何凯 博时基金管理有限公司
1193 161601 融通新蓝筹混合 0.8834 3.1884 2002-09-13 221,886.47 291,140.17 何龙、张延闽 融通基金管理有限公司
1194 001740 光大保德信中国制造混合 1.4250 1.4250 2015-12-23 42,224.73 27,135.84 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1195 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0900 1.0900 2015-06-11 349,759.45 86,400.36 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1196 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0700 1.0700 2015-11-11 0.00 6.50 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1197 360007 光大保德信优势配置混合 1.2336 1.5586 2007-08-24 990,597.36 352,437.74 何奇、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
1198 004189 华商民营活力混合 1.0250 1.0250 2017-03-15 31,748.03 19,231.45 何奇峰 华商基金管理有限公司
1199 630016 华商价值共享混合发起式 2.0390 2.3990 2013-03-18 26,620.45 42,229.71 何奇峰 华商基金管理有限公司
1200 001933 华商新兴活力混合 1.0020 1.0020 2016-02-25 20,296.32 5,455.87 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1201 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1390 2014-05-06 50,742.73 1,449.29 何谦 海富通基金管理有限公司
1202 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
1203 519059 海富通双福分级债券 0.8290 1.1640 2014-05-06 50,742.73 11,155.52 何谦 海富通基金管理有限公司
1204 519225 海富通集利债券 1.0080 1.0080 2016-09-29 26,029.05 20,971.46 何谦 海富通基金管理有限公司
1205 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 768.40 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1206 519060 海富通纯债债券C 1.6620 2.1940 2014-04-02 81,220.37 1,999.37 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1207 519061 海富通纯债债券A 1.6830 2.2230 2014-04-02 81,220.37 182,662.41 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1208 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7802 1.7802 2013-03-22 29,291.54 41,691.91 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1209 159919 嘉实沪深300ETF 4.1843 1.5993 2012-05-07 1,933,330.74 443,350.65 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1210 159922 嘉实中证500ETF 6.6537 1.8656 2013-02-06 310,872.94 16,198.19 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1211 159955 嘉实创业板ETF 1.0126 1.0126 2017-07-14 25,663.48 25,663.48 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1212 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0981 2.9661 2005-08-29 86,712.69 1,577,792.30 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1213 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4732 1.4732 2009-12-30 343,702.99 117,937.40 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1214 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8020 0.8020 2010-09-30 101,685.04 98,285.28 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1215 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7110 0.7110 2011-08-04 56,802.92 34,531.50 何如、陈正宪 嘉实基金管理有限公司
1216 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2394 1.2394 2015-08-06 23,506.31 4,118.19 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1217 070023 嘉实深证基本面120联接 1.6865 1.6865 2011-08-01 82,727.76 12,636.45 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1218 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.6943 1.6943 2011-08-01 48,590.61 11,890.61 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1219 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9759 1.9759 2014-06-13 23,695.12 345.12 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1220 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4688 1.4688 2014-06-13 45,964.06 1,664.06 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1221 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8900 1.8900 2014-06-20 23,924.09 2,724.09 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
1222 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.6750 3.0810 2009-01-21 495,637.56 25,560.62 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1223 519712 交银阿尔法核心混合 1.7800 2.4400 2012-08-03 114,469.04 50,392.06 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
1224 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9760 0.9760 2016-08-17 42,118.29 29,539.03 何天翔 融通基金管理有限公司
1225 004876 融通深证100指数C 1.2020 1.4220 2017-07-05 0.00 0.00 何天翔 融通基金管理有限公司
1226 150335 融通军工分级A 1.0430 1.1310 2015-07-01 37,067.76 11,042.64 何天翔 融通基金管理有限公司
1227 150336 融通军工分级B 0.3670 0.3670 2015-07-01 37,067.76 11,042.64 何天翔 融通基金管理有限公司
1228 150343 融通证券分级A 1.0430 1.1280 2015-07-17 24,039.82 2,763.70 何天翔 融通基金管理有限公司
1229 150344 融通证券分级B 1.1790 0.3510 2015-07-17 24,039.82 2,763.70 何天翔 融通基金管理有限公司
1230 150349 融通农业分级A 1.0340 1.0530 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1231 150350 融通农业分级B 0.9940 0.9940 2015-08-25 30,836.23 20.01 何天翔 融通基金管理有限公司
1232 161604 融通深证100指数A 1.2040 2.8020 2003-09-30 47,768.94 404,762.14 何天翔 融通基金管理有限公司
1233 161628 融通军工分级 0.7050 0.7460 2015-07-01 37,067.76 9,650.81 何天翔 融通基金管理有限公司
1234 161629 融通证券分级 1.1110 0.7540 2015-07-17 24,039.82 2,188.75 何天翔 融通基金管理有限公司
1235 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9540 0.9630 2016-07-29 0.00 1,736.77 何天翔 融通基金管理有限公司
1236 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0672 1.0672 2017-04-10 20,511.37 2,750.52 何天翔 融通基金管理有限公司
1237 16163L 融通农业分级 1.0220 1.0310 2015-08-25 30,836.23 2,444.30 何天翔 融通基金管理有限公司
1238 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2150 1.2150 2014-03-20 149,341.56 17,991.72 何文韬 招商基金管理有限公司
1239 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1890 1.1890 2014-08-12 72,764.52 17,493.42 何文韬 招商基金管理有限公司
1240 001501 招商丰裕混合A 1.1040 1.1040 2015-11-17 250,018.97 44,363.91 何文韬 招商基金管理有限公司
1241 001502 招商丰裕混合C 1.0830 1.0830 2015-11-17 250,018.97 1,166.02 何文韬 招商基金管理有限公司
1242 001840 招商丰享混合C 1.2810 1.2810 2015-11-17 250,019.94 9,758.50 何文韬 招商基金管理有限公司
1243 001841 招商丰享混合A 1.2050 1.2050 2015-11-17 250,019.94 59,773.98 何文韬 招商基金管理有限公司
1244 002317 招商睿逸混合 0.9980 0.9980 2016-04-13 81,260.44 51,450.39 何文韬 招商基金管理有限公司
1245 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1850 1.1850 2016-02-29 0.00 763.03 何文韬 招商基金管理有限公司
1246 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2320 1.2320 2016-02-29 0.00 10,895.95 何文韬 招商基金管理有限公司
1247 481001 工银核心价值混合A 0.3120 4.4843 2005-08-31 434,662.89 1,470,968.57 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1248 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 2015-08-19 0.00 0.00 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
1249 001245 工银生态环境股票 0.8430 0.8430 2015-06-02 347,426.30 187,973.02 何肖颉、梅韬 工银瑞信基金管理有限公司
1250 001008 工银国企改革股票 1.0460 1.0460 2015-01-27 356,262.30 254,326.39 何肖颉、王君正 工银瑞信基金管理有限公司
1251 000045 工银产业债债券A 1.2730 1.4240 2013-03-29 508,180.85 29,969.70 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1252 000046 工银产业债债券B 1.2550 1.3950 2013-03-29 508,180.85 11,342.73 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1253 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3110 1.3110 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1254 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2880 1.2880 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1255 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0020 1.5380 2011-02-10 240,346.16 183,533.75 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1256 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 2012-11-14 389,978.75 4,669.87 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1257 485119 工银信用纯债债券A 1.1420 1.1830 2012-11-14 389,978.75 74,629.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1258 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0650 1.0650 2015-10-27 63,855.80 14,470.28 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1259 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2015-12-03 0.00 24,763.92 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1260 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2030 1.2030 2013-06-24 121,405.73 4,679.89 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1261 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1850 1.1850 2013-06-24 121,405.73 1,695.52 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1262 000977 长城环保主题混合 1.0060 1.0060 2015-04-08 477,226.36 209,842.99 何以广 长城基金管理有限公司
1263 162006 长城久富混合(LOF) 1.1165 3.8463 2007-02-12 50,000.00 99,840.27 何以广 长城基金管理有限公司
1264 200007 长城安心回报混合 1.0223 2.6114 2006-08-22 141,654.81 236,537.60 何以广 长城基金管理有限公司
1265 200012 长城中小盘成长混合 1.3520 1.3520 2011-01-27 95,332.95 10,148.02 何以广 长城基金管理有限公司
1266 000590 华安新活力混合 1.3770 1.3770 2014-04-01 99,457.64 12,196.58 贺涛 华安基金管理有限公司
1267 040009 华安稳定收益债券A 1.1218 1.6320 2008-04-30 313,076.19 33,721.98 贺涛 华安基金管理有限公司
1268 040010 华安稳定收益债券B 1.1117 1.5887 2008-04-30 313,076.19 2,539.75 贺涛 华安基金管理有限公司
1269 040022 华安可转债债券A 1.1750 1.1750 2011-06-22 128,798.12 9,725.00 贺涛 华安基金管理有限公司
1270 040023 华安可转债债券B 1.1460 1.1460 2011-06-22 128,798.12 12,725.44 贺涛 华安基金管理有限公司
1271 003339 华安睿享定开混合A 0.9896 0.9896 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1272 003340 华安睿享定开混合C 0.9855 0.9855 2016-11-02 50,920.89 8,324.78 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1273 001800 华安新乐享保本混合 1.0190 1.0190 2015-09-10 298,963.22 190,137.38 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
1274 002350 华安安华保本混合 1.0370 1.0370 2016-02-03 308,495.03 237,716.02 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
1275 002768 华安安进保本混合 1.0260 1.0260 2016-07-05 183,106.10 182,466.36 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
1276 000149 华安双债添利债券A 1.1080 1.4280 2013-06-14 134,704.61 22,990.45 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1277 000150 华安双债添利债券C 1.0940 1.4140 2013-06-14 134,704.61 3,604.53 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1278 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0528 1.0528 2016-11-18 60,000.50 40,000.10 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1279 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0516 1.0516 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1280 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1281 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1282 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1283 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2110 2.0700 2014-11-19 102,818.29 133,971.35 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1284 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2070 2.0190 2014-11-19 102,818.29 15,061.94 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1285 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4140 1.4140 2015-10-28 48,655.18 57,977.11 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1286 004148 圆信永丰多策略混合 1.0886 1.0886 2017-03-29 260,728.45 242,340.73 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1287 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0207 1.0207 2016-07-27 161,052.64 69,101.69 洪流、许燕、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1288 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0159 1.0159 2016-07-27 161,052.64 29,395.06 洪流、许燕、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
1289 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1290 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1291 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 2015-11-06 20,162.16 447,515.39 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1292 001575 兴银稳健债券 1.0089 1.0089 2015-12-14 500,036.40 350,011.10 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1293 003762 国开开泰混合A 1.0353 1.0353 2016-12-27 23,051.02 1,029.81 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1294 003763 国开开泰混合C 1.0322 1.0322 2016-12-27 23,051.02 21,057.84 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1295 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0370 1.2990 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1296 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0290 1.2830 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1297 620005 金元顺安核心动力混合 1.1980 1.1980 2010-02-11 43,688.49 12,170.04 侯斌 金元顺安基金管理有限公司
1298 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8805 3.4505 2004-06-03 223,430.75 464,847.43 侯春燕 大成基金管理有限公司
1299 090016 大成消费主题混合 0.8470 1.1040 2011-11-08 85,111.66 4,256.36 侯春燕 大成基金管理有限公司
1300 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9710 0.9710 2016-05-04 36,704.24 13,282.97 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
1301 002365 国联安鑫禧混合A 1.0894 1.0894 2016-02-03 23,660.11 74,655.81 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1302 002366 国联安鑫禧混合C 1.0797 1.0797 2016-02-03 23,660.11 2,823.20 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1303 003772 国联安鑫盛混合A 1.0410 1.0410 2016-11-30 20,002.24 80,085.91 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1304 003773 国联安鑫盛混合C 1.0401 1.0401 2016-11-30 20,002.24 0.20 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1305 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 2016-12-15 20,004.82 175.56 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1306 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 2016-12-15 20,004.82 0.25 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1307 003362 国联安睿利定开混合 1.0367 1.0367 2016-12-01 20,490.31 20,490.31 侯慧娣、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1308 001157 国联安睿祺灵活配置混合 0.9983 0.9983 2015-04-08 61,939.84 10,666.58 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
1309 001753 红土创新新兴产业混合 0.9460 0.9460 2015-09-23 24,497.64 12,378.40 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1310 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2330 1.2530 2009-12-11 223,381.83 7,596.82 侯玉琦 汇丰晋信基金管理有限公司
1311 004408 招商深证100指数C 1.3330 1.3330 2017-03-01 0.00 0.00 侯昊 招商基金管理有限公司
1312 004410 招商央视财经50指数C 1.8690 1.8690 2017-02-23 0.00 0.00 侯昊 招商基金管理有限公司
1313 150249 招商中证银行指数分级A 1.0350 1.1100 2015-05-20 89,019.99 2,265.59 侯昊 招商基金管理有限公司
1314 150250 招商中证银行指数分级B 1.0050 1.0050 2015-05-20 89,019.99 2,265.59 侯昊 招商基金管理有限公司
1315 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0350 1.1100 2015-05-20 59,328.67 5,925.46 侯昊 招商基金管理有限公司
1316 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.5470 0.5000 2015-05-20 59,328.67 5,925.46 侯昊 招商基金管理有限公司
1317 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0350 1.1090 2015-05-27 39,648.48 7,253.17 侯昊 招商基金管理有限公司
1318 150270 招商中证白酒指数分级B 1.9650 1.9650 2015-05-27 39,648.48 7,253.17 侯昊 招商基金管理有限公司
1319 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0350 1.1090 2015-05-27 113,015.30 1,431.92 侯昊 招商基金管理有限公司
1320 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0490 0.2770 2015-05-27 113,015.30 1,431.92 侯昊 招商基金管理有限公司
1321 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1930 1.3310 2012-06-28 106,325.63 20,116.80 侯昊 招商基金管理有限公司
1322 161723 招商中证银行指数分级 1.0200 1.0580 2015-05-20 89,019.99 35,367.57 侯昊 招商基金管理有限公司
1323 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2910 0.8810 2015-05-20 59,328.67 39,319.71 侯昊 招商基金管理有限公司
1324 161725 招商中证白酒指数分级 1.5000 1.5370 2015-05-27 39,648.48 93,041.27 侯昊 招商基金管理有限公司
1325 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0420 0.6830 2015-05-27 113,015.30 37,721.82 侯昊 招商基金管理有限公司
1326 217016 招商深证100指数A 1.3330 1.3330 2010-06-22 66,181.53 5,362.76 侯昊 招商基金管理有限公司
1327 217027 招商央视财经50指数A 1.8710 1.8710 2013-02-05 131,925.91 4,186.16 侯昊 招商基金管理有限公司
1328 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0440 1.0440 2014-11-14 40,466.34 2,258.41 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1329 001899 东海社会安全指数 0.8150 0.8150 2015-11-23 31,060.41 9,695.99 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1330 168301 东海祥龙定增混合 1.0121 1.0121 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1331 206012 鹏华价值精选股票 1.4180 1.4180 2012-04-16 33,482.53 4,635.33 胡东健 鹏华基金管理有限公司
1332 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1307 1.1307 2017-04-06 44,992.75 6,315.46 胡东健、聂毅翔 鹏华基金管理有限公司
1333 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1000 1.1000 2016-12-02 43,038.81 23,595.59 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
1334 002152 华宝核心优势混合 1.0880 1.0880 2016-01-21 53,465.08 14,124.10 胡戈游 华宝兴业基金管理有限公司
1335 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3552 6.8750 2003-07-15 154,101.81 53,485.01 胡戈游 华宝兴业基金管理有限公司
1336 000867 华宝品质生活股票 0.9490 0.9990 2015-01-21 177,040.37 30,819.42 胡戈游、光磊 华宝兴业基金管理有限公司
1337 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7310 1.7310 2013-12-17 100,008.35 198,858.34 胡剑 易方达基金管理有限公司
1338 001745 易方达瑞富混合I 1.0340 1.0340 2017-05-12 51,048.09 26,033.72 胡剑 易方达基金管理有限公司
1339 001746 易方达瑞富混合E 1.0330 1.0330 2017-05-12 51,048.09 25,014.37 胡剑 易方达基金管理有限公司
1340 001802 易方达瑞财混合I 1.0230 1.0730 2016-02-04 40,175.86 108,445.40 胡剑 易方达基金管理有限公司
1341 001803 易方达瑞财混合E 1.0200 1.0700 2016-02-04 40,175.86 75.66 胡剑 易方达基金管理有限公司
1342 001806 易方达瑞智混合I 1.0090 1.0090 2017-06-21 45,033.23 1,013.58 胡剑 易方达基金管理有限公司
1343 001807 易方达瑞智混合E 1.0080 1.0080 2017-06-21 45,033.23 44,019.65 胡剑 易方达基金管理有限公司
1344 001817 易方达瑞兴混合I 1.0080 1.0080 2017-06-23 45,033.11 1,017.21 胡剑 易方达基金管理有限公司
1345 001818 易方达瑞兴混合E 1.0080 1.0080 2017-06-23 45,033.11 44,015.90 胡剑 易方达基金管理有限公司
1346 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0530 1.0530 2016-04-12 200,409.53 150,143.75 胡剑 易方达基金管理有限公司
1347 002602 易方达丰惠混合 1.0180 1.0180 2017-03-24 48,000.83 43,104.35 胡剑 易方达基金管理有限公司
1348 110007 易方达稳健收益债券A 1.3090 2.0226 2005-09-19 1,145,679.87 176,216.83 胡剑 易方达基金管理有限公司
1349 110008 易方达稳健收益债券B 1.3155 2.0601 2005-09-19 1,145,679.87 644,827.09 胡剑 易方达基金管理有限公司
1350 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 2013-04-24 446,561.74 91,068.10 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1351 000033 易方达信用债债券C 1.2180 1.2180 2013-04-24 446,561.74 10,173.13 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
1352 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0865 1.0865 2017-08-28 0.00 0.00 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1353 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 1.0428 1.1325 2015-05-21 200,312.99 10,794.40 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1354 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 0.7760 0.0294 2015-05-21 200,312.99 10,794.40 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1355 150263 华宝兴业中证1000指数分级A 1.0428 1.1301 2015-06-04 33,071.11 772.73 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1356 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4838 0.0761 2015-06-04 33,071.11 772.73 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1357 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9094 0.3495 2015-05-21 200,312.99 27,662.21 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1358 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7633 0.4676 2015-06-04 33,071.11 9,979.14 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1359 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.6040 1.6040 2011-08-09 63,674.56 3,562.69 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1360 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0868 1.0868 2017-01-18 40,232.12 75,752.46 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1361 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.6090 1.6090 2011-08-04 82,175.44 3,775.44 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1362 512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9978 0.9978 2017-07-18 53,114.00 53,114.00 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1363 512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8787 0.8787 2016-08-05 54,479.17 14,179.17 胡洁 华宝兴业基金管理有限公司
1364 070099 嘉实优质企业混合 1.5040 2.5920 2007-12-08 32,037.83 178,204.51 胡涛 嘉实基金管理有限公司
1365 002412 华富安福保本混合 1.0140 1.0140 2016-03-23 37,898.48 29,251.27 胡伟 华富基金管理有限公司
1366 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0312 1.0312 2016-11-28 20,693.45 5,131.33 胡伟 华富基金管理有限公司
1367 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0283 1.0283 2016-11-28 20,693.45 40,805.47 胡伟 华富基金管理有限公司
1368 410004 华富收益增强债券A 1.7900 2.1020 2008-05-28 75,709.31 73,231.24 胡伟 华富基金管理有限公司
1369 410005 华富收益增强债券B 1.7665 2.0485 2008-05-28 75,709.31 6,564.42 胡伟 华富基金管理有限公司
1370 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1371 000622 华富恒财分级债券 1.0440 1.2030 2014-05-07 32,705.08 13,409.25 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1372 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1500 2014-05-07 32,705.08 116.10 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1373 000624 华富恒财分级债券B 1.0440 1.2340 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1374 000500 华富恒富分级债券 1.0100 1.1990 2014-03-19 83,909.84 17,323.01 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1375 000501 华富恒富分级债券A 1.0150 1.1470 2014-03-19 83,909.84 2,070.42 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1376 000502 华富恒富分级债券B 1.0090 1.2460 2014-03-19 83,909.84 15,252.60 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1377 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1160 1.1160 2014-12-17 67,360.35 717.15 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1378 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1010 1.1010 2014-12-17 67,360.35 2,325.93 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1379 000028 华富保本混合 1.0310 1.3690 2013-04-24 52,621.88 59,523.21 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1380 001034 华富旺财保本混合 1.0140 1.0260 2015-03-16 31,772.13 30,366.05 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1381 001086 华富恒利债券A 1.0640 1.0640 2015-08-31 36,049.35 35,540.04 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1382 001087 华富恒利债券C 1.0520 1.0520 2015-08-31 36,049.35 92.79 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
1383 001496 工银聚焦30股票 0.7840 0.7840 2015-06-25 127,158.20 43,901.18 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1384 481004 工银稳健成长混合A 1.3315 1.5815 2006-12-06 1,222,936.87 91,528.76 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1385 481010 工银中小盘混合 1.3680 1.3680 2010-02-10 231,760.56 26,370.11 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1386 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 2015-08-19 0.00 0.00 胡文彪 工银瑞信基金管理有限公司
1387 350005 天治中国制造2025混合 1.8528 1.8528 2008-05-08 24,849.60 1,972.60 胡耀文 天治基金管理有限公司
1388 001071 华安媒体互联网混合 1.0330 1.0330 2015-05-15 133,161.21 95,495.71 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1389 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0080 1.2730 2013-07-30 68,314.88 106,669.89 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1390 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0100 1.0690 2015-09-22 0.00 16.88 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1391 003458 嘉实稳宏债券A 1.0221 1.0221 2017-06-02 32,930.68 8,596.21 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1392 003459 嘉实稳宏债券C 1.0208 1.0208 2017-06-02 32,930.68 24,334.48 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1393 070025 嘉实信用债券A 1.0970 1.3620 2011-09-14 366,594.17 126,249.48 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1394 070026 嘉实信用债券C 1.0900 1.3340 2011-09-14 366,594.17 19,407.12 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1395 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0110 1.3070 2012-09-24 338,744.89 205,849.47 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1396 001639 嘉实新常态混合A 1.0580 1.0580 2016-03-30 47,159.42 60,447.27 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1397 001640 嘉实新常态混合C 1.0490 1.0490 2016-03-30 47,159.42 814.85 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1398 001755 嘉实新思路混合 1.0780 1.0780 2016-04-12 50,008.86 69,441.64 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1399 002211 嘉实新财富混合 1.0850 1.0850 2016-03-14 50,018.27 69,313.18 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1400 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 387.96 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1401 004486 嘉实稳怡债券 0.9979 0.9979 2017-06-21 24,571.52 24,571.52 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1402 002551 嘉实稳泰债券 1.0370 1.0370 2016-04-18 100,037.82 287,816.19 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1403 004487 嘉实稳愉债券 1.0031 1.0031 2017-07-12 39,902.42 39,902.42 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1404 002749 嘉实稳盛债券 1.0050 1.0050 2016-06-03 50,003.02 20,562.35 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
1405 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 0.8430 0.8430 2013-02-05 74,085.62 2,677.98 胡允畧、王浩宇 融通基金管理有限公司
1406 487021 工银优质精选混合 1.5080 1.5080 2013-02-07 124,361.79 8,315.45 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1407 000083 汇添富消费行业混合 2.8900 2.8900 2013-05-03 84,641.37 107,313.26 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
1408 003179 山西证券裕利债券 1.0037 1.0278 2016-08-24 20,002.92 59,776.62 华志贵 山西证券股份有限公司
1409 002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 2016-05-04 118,878.68 40,908.06 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1410 002590 山西证券保本混合C 1.0060 1.0060 2016-05-04 118,878.68 59,300.38 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
1411 002495 前海开源量化优选混合A 1.0090 1.0090 2017-07-03 21,099.00 1,018.22 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1412 002496 前海开源量化优选混合C 1.0020 1.0020 2017-07-03 21,099.00 20,080.78 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1413 001719 工银国家战略股票 1.0690 1.0690 2016-01-29 30,044.82 6,883.57 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1414 481015 工银主题策略混合 2.1110 2.1110 2011-10-24 63,182.65 73,758.46 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1415 483003 工银精选平衡混合 0.5181 1.9808 2006-07-13 836,991.45 376,634.81 黄安乐 工银瑞信基金管理有限公司
1416 001158 工银新材料新能源股票 0.7980 0.7980 2015-04-28 244,080.66 364,137.62 黄安乐、孙楠、张剑峰、陈小鹭 工银瑞信基金管理有限公司
1417 000793 工银高端制造股票 1.0730 1.0730 2014-10-22 213,429.63 116,657.51 黄安乐、修世宇、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
1418 202212 南方平衡混合 1.5001 1.6162 2011-06-21 496,066.12 39,975.45 黄春逢 南方基金管理有限公司
1419 202005 南方成份精选混合 1.1616 1.7910 2007-05-14 50,000.00 372,933.29 黄春逢、张原 南方基金管理有限公司
1420 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7960 0.7960 2015-06-02 149,577.43 120,784.35 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1421 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0082 1.0082 2017-08-23 56,415.96 56,415.96 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1422 370023 上投摩根中证消费指数 1.4480 1.6280 2012-09-25 44,379.58 1,461.72 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1423 510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 1.4258 2013-07-08 32,492.07 392.07 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1424 519056 海富通内需热点混合 1.0700 1.0700 2013-12-19 39,158.00 4,576.70 黄峰 海富通基金管理有限公司
1425 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 3,207.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
1426 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 2013-04-23 446,455.49 68,748.49 黄海峰 博时基金管理有限公司
1427 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 2015-03-30 28,052.03 5,770.47 黄海峰 博时基金管理有限公司
1428 001971 博时产业债纯债债券C 1.0800 1.0800 2015-11-13 0.00 9,437.36 黄海峰 博时基金管理有限公司
1429 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9900 1.0440 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1430 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0530 1.0530 2016-01-15 20,001.83 2.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
1431 002354 博时裕腾纯债债券 1.0071 1.0352 2016-01-18 20,001.81 39,874.06 黄海峰 博时基金管理有限公司
1432 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0370 1.0370 2016-02-01 0.00 24,196.43 黄海峰 博时基金管理有限公司
1433 002447 博时裕安纯债债券 1.0155 1.0346 2016-03-04 21,179.16 80,430.75 黄海峰 博时基金管理有限公司
1434 002466 博时裕新纯债债券 1.0370 1.0407 2016-03-30 21,269.64 394,369.98 黄海峰 博时基金管理有限公司
1435 002519 博时裕景纯债债券 1.0040 1.0270 2016-04-28 20,133.86 588,615.20 黄海峰 博时基金管理有限公司
1436 002568 博时裕发纯债债券 1.0300 1.0300 2016-04-06 20,121.42 99,483.81 黄海峰 博时基金管理有限公司
1437 002716 博时裕通纯债债券A 1.0190 1.0190 2016-04-29 25,029.65 4,954.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1438 002812 博时裕通纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-07-15 0.00 17.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
1439 050028 博时安心收益定开债券A 0.9080 1.3180 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
1440 050128 博时安心收益定开债券C 0.9120 1.2970 2012-12-06 232,270.56 15,255.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
1441 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0410 1.2000 2014-01-27 30,105.42 20,870.96 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1442 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0240 1.1830 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1443 003573 中信建投稳裕债券 1.0066 1.0066 2016-11-07 105,038.34 35,005.76 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1444 003976 中信建投稳惠债券A 1.0146 1.0146 2017-03-03 40,009.71 40,002.21 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1445 003977 中信建投稳惠债券C 1.0129 1.0129 2017-03-03 40,009.71 5.40 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1446 003978 中信建投稳祥债券A 1.0256 1.0256 2017-03-03 55,047.09 55,033.33 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1447 003979 中信建投稳祥债券C 1.0242 1.0242 2017-03-03 55,047.09 3.62 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1448 002579 融通增利债券 1.0040 1.0350 2016-04-01 20,511.05 98,951.42 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1449 002807 融通通安债券 1.0020 1.0300 2016-07-21 20,000.24 139,558.97 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1450 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,009.10 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1451 003677 融通通穗债券 1.0228 1.0228 2016-12-27 20,000.28 4,925.38 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1452 003728 融通通宸债券 1.0262 1.0262 2016-12-21 20,000.28 49,967.33 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1453 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 2013-12-31 50,591.23 357.61 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1454 001941 融通通源短融债券B 1.0910 1.0910 2015-11-16 0.00 12,550.43 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1455 002825 融通通和债券 1.0220 1.0220 2016-11-02 400,000.72 51,791.73 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1456 003648 融通通祺债券 1.0225 1.0225 2016-11-10 20,000.28 20,998.16 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1457 003674 融通通玺债券 1.0226 1.0226 2016-12-22 20,001.17 99,689.25 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1458 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0220 1.6270 2016-12-13 0.00 11,965.67 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1459 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0200 1.1590 2016-12-13 0.00 808.35 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1460 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0182 1.0182 2017-04-07 119,798.71 119,798.71 黄华 中欧基金管理有限公司
1461 004993 中欧可转债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
1462 004994 中欧可转债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄华 中欧基金管理有限公司
1463 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2380 2013-06-25 91,923.06 63,573.72 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1464 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2190 2013-06-25 91,923.06 29,530.79 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1465 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0026 1.0026 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1466 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0023 1.0023 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1467 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1468 005121 富国兴利增强债券 1.0002 1.0002 2017-09-20 9,999.52 9,999.53 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1469 100018 富国天利增长债券 1.2421 2.4201 2003-12-02 229,466.04 213,975.84 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1470 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3540 1.3840 2013-01-29 160,160.28 28,517.20 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1471 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3170 1.3470 2013-01-29 160,160.28 3,864.59 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1472 150020 富国汇利回报分级A 1.0730 1.0730 2010-09-09 299,925.54 35,845.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1473 150021 富国汇利回报分级B 1.0600 1.0600 2010-09-09 299,925.54 15,362.35 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1474 161014 富国汇利回报分级债券 1.0690 1.5130 2010-09-09 299,925.54 112,275.33 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1475 100058 富国产业债 1.0240 1.3790 2011-12-05 27,817.17 59,764.97 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1476 002908 富国睿利定期开放混合发起式 0.9980 0.9980 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1477 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0240 1.0440 2010-12-09 63,654.32 12,264.17 黄亮 南方基金管理有限公司
1478 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄亮 南方基金管理有限公司
1479 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄亮 南方基金管理有限公司
1480 501018 南方原油(QDII-FOF) 0.9064 0.9064 2016-06-15 34,843.01 101,186.21 黄亮 南方基金管理有限公司
1481 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 0.9751 1.0651 2011-09-26 29,984.44 47,294.14 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
1482 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0253 1.0253 2017-04-26 34,179.09 7,168.88 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
1483 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0238 1.0238 2017-04-26 34,179.09 3,936.32 黄亮、毕凯 南方基金管理有限公司
1484 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.8810 0.8810 2007-09-19 2,999,815.12 555,803.48 黄亮、蔡青 南方基金管理有限公司
1485 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9550 0.9550 2010-12-02 29,056.53 3,137.94 黄明仁 华泰柏瑞基金管理有限公司
1486 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1288 1.1288 2016-11-25 27,701.45 8,604.32 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
1487 002896 东方臻馨债券A 0.9876 0.9876 2016-06-17 30,008.00 25,000.83 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1488 002897 东方臻馨债券C 0.9971 0.9971 2016-06-17 30,008.00 33.58 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1489 003837 东方臻享纯债债券A 1.0446 1.0446 2016-11-28 20,039.57 24,907.50 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1490 003838 东方臻享纯债债券C 1.0373 1.0373 2016-11-28 20,039.57 13.53 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1491 400016 东方强化收益债券 1.0351 1.3151 2012-10-09 63,243.43 23,876.01 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1492 400027 东方双债添利债券A 1.4785 1.4785 2014-09-24 24,324.88 7,245.71 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1493 400029 东方双债添利债券C 1.4620 1.4620 2014-09-24 24,324.88 746.49 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1494 050010 博时特许价值混合A 1.6310 2.0710 2008-05-28 47,730.31 18,781.88 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
1495 960026 博时特许价值混合R 1.0950 1.0950 2016-06-01 0.00 0.10 黄瑞庆 博时基金管理有限公司
1496 004495 博时量化平衡混合 1.0787 1.0787 2017-05-04 26,225.18 12,006.39 黄瑞庆、林景艺 博时基金管理有限公司
1497 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1850 1.1850 2015-05-22 206,685.49 244.80 黄万青 大成基金管理有限公司
1498 001364 大成景润灵活配置混合 1.0300 1.0300 2017-01-25 40,029.81 13,667.40 黄万青 大成基金管理有限公司
1499 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 2016-01-14 0.00 0.36 黄万青 大成基金管理有限公司
1500 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0860 1.0860 2015-03-27 356,695.48 27,829.96 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1501 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1370 1.1370 2015-05-15 320,927.92 55,233.67 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1502 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1503 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1370 1.1370 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1504 002644 大成景荣保本混合A 1.0240 1.0240 2016-05-25 222,951.41 197,588.95 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1505 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1506 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0545 1.0545 2016-09-29 80,028.74 0.75 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1507 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0550 1.0550 2016-09-29 80,028.74 19,807.58 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1508 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0650 1.0650 2016-03-29 39,985.26 646.70 黄维 平安大华基金管理有限公司
1509 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0500 1.0500 2016-03-29 39,985.26 3,494.93 黄维 平安大华基金管理有限公司
1510 001927 华夏消费升级混合A 1.4250 1.4250 2016-02-03 64,286.45 15,856.29 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1511 001928 华夏消费升级混合C 1.4130 1.4130 2016-02-03 64,286.45 6,513.28 黄文倩 华夏基金管理有限公司
1512 000059 国联安医药100指数 0.9715 1.5315 2013-08-21 41,452.96 196,417.49 黄欣 国联安基金管理有限公司
1513 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1514 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0720 1.3630 2010-04-16 98,213.89 5,646.50 黄欣 国联安基金管理有限公司
1515 150013 国联安双禧中证100指数B 1.3770 1.1860 2010-04-16 98,213.89 8,469.75 黄欣 国联安基金管理有限公司
1516 162509 国联安双禧中证100指数 1.2550 1.2570 2010-04-16 98,213.89 3,064.05 黄欣 国联安基金管理有限公司
1517 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0760 1.8640 2012-03-23 80,910.92 1,751.22 黄欣 国联安基金管理有限公司
1518 257060 国联安商品ETF联接 0.6717 0.6717 2010-12-01 129,420.24 22,366.44 黄欣 国联安基金管理有限公司
1519 510170 国联安商品ETF 2.1260 0.6590 2010-11-26 94,210.94 8,222.87 黄欣 国联安基金管理有限公司
1520 001463 光大保德信一带一路混合 0.9250 0.9250 2015-06-26 130,418.15 114,961.06 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1521 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0000 1.0000 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1522 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9520 1.7620 2012-02-15 92,589.77 23,432.48 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1523 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0035 1.0365 2017-01-11 50,071.26 299,027.42 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1524 003484 金鹰鑫益混合A 1.0385 1.0385 2016-11-16 20,757.21 26,032.76 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1525 003485 金鹰鑫益混合C 1.0372 1.0372 2016-11-16 20,757.21 350.01 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1526 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0413 1.0413 2016-12-06 27,918.93 44,270.97 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1527 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0334 1.0334 2016-12-06 27,918.93 2,337.97 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1528 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0197 1.0197 2016-11-23 20,001.77 95,193.06 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1529 003833 金鹰添富纯债债券 1.0198 1.0248 2016-11-28 20,002.05 20,000.97 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1530 004045 金鹰添润纯债债券 1.0033 1.0321 2017-02-16 21,000.15 21,000.11 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1531 150088 金鹰中证500指数分级A 1.0324 1.2652 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1532 150089 金鹰中证500指数分级B 1.1936 2.3874 2012-06-05 39,347.12 0.00 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1533 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9532 0.9532 2016-08-25 0.00 1,856.29 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1534 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 2012-06-05 39,347.12 1,928.89 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1535 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0899 1.0899 2017-01-20 0.00 5,269.54 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1536 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0891 1.4548 2015-03-09 0.00 5,269.54 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1537 002844 金鹰多元策略混合 0.9938 0.9938 2016-08-09 25,233.83 25,233.83 黄艳芳、于利强 金鹰基金管理有限公司
1538 004711 交银丰泽收益债券C 1.0040 1.0040 2017-05-19 0.00 0.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1539 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,136.25 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1540 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 707,239.20 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1541 519746 交银丰享收益债券A 1.9930 2.0040 2017-01-20 0.00 220.33 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1542 519748 交银丰享收益债券C 1.0140 1.1460 2015-01-19 25,938.65 4,406.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1543 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 2015-01-30 22,606.06 1,371.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1544 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0314 1.0314 2016-11-28 20,001.65 52,433.90 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1545 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0263 1.0263 2016-11-28 20,001.65 0.37 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1546 519762 交银裕通纯债债券A 1.0030 1.0030 2015-12-29 22,127.73 109,937.79 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1547 519763 交银裕通纯债债券C 0.9960 0.9960 2015-12-29 22,127.73 74.87 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1548 519969 长信新利灵活配置混合 1.1710 1.1710 2015-02-11 69,732.10 25,634.85 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1549 519971 长信改革红利混合 1.1030 1.3660 2014-08-06 61,604.99 32,066.55 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
1550 519962 长信利盈混合C 1.0900 1.0900 2015-11-30 0.00 0.01 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
1551 519963 长信利盈混合A 1.1640 1.1640 2015-06-09 27,094.66 87,649.51 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
1552 150069 国联安双力中小板分级A 1.0650 1.2000 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1553 150070 国联安双力中小板分级B 2.2890 2.2890 2012-03-23 80,910.92 0.00 黄志钢 国联安基金管理有限公司
1554 000302 国泰淘金互联网债券 0.9957 1.1646 2013-11-19 101,163.06 90,052.56 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1555 020027 国泰信用债券A 1.2240 1.2240 2012-07-31 278,858.34 322.63 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1556 020028 国泰信用债券C 1.1800 1.1800 2012-07-31 278,858.34 750.42 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1557 000826 广发百发100指数A 0.9130 1.2730 2014-10-30 239,610.22 37,095.71 季峰 广发基金管理有限公司
1558 000827 广发百发100指数E 0.9110 1.2710 2014-10-30 239,610.22 67,502.65 季峰 广发基金管理有限公司
1559 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9940 0.9940 2017-06-16 31,575.65 19,344.55 季峰 广发基金管理有限公司
1560 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0040 1.0040 2017-06-16 31,575.65 12,231.10 季峰 广发基金管理有限公司
1561 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9620 0.9620 2015-11-18 67,270.76 29,080.30 季峰 广发基金管理有限公司
1562 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9630 0.9630 2015-11-18 67,270.76 4,246.59 季峰 广发基金管理有限公司
1563 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 4,172.62 季峰 广发基金管理有限公司
1564 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0170 1.0170 2015-09-14 49,694.20 8,741.30 季峰 广发基金管理有限公司
1565 001571 嘉合磐石混合A 1.1210 1.1210 2015-07-03 238,056.47 24.82 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
1566 001572 嘉合磐石混合C 1.1120 1.1120 2015-07-03 238,056.47 5,596.56 季慧娟、于启明 嘉合基金管理有限公司
1567 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9571 3.7371 2003-07-15 106,724.25 19,240.44 季鹏 华宝兴业基金管理有限公司
1568 240009 华宝先进成长混合 2.8832 3.1512 2006-11-07 611,399.00 42,525.93 季鹏 华宝兴业基金管理有限公司
1569 004481 华宝第三产业混合 1.0662 1.0662 2017-05-25 20,008.93 20,008.93 季鹏、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
1570 000751 嘉实新兴产业股票 1.9470 1.9470 2014-09-17 61,779.52 21,109.76 季文华 嘉实基金管理有限公司
1571 070032 嘉实优化红利混合 1.3130 2.1660 2012-06-26 58,861.63 56,427.62 季文华 嘉实基金管理有限公司
1572 310388 申万菱信消费增长混合 1.3460 1.6100 2009-06-12 146,422.10 9,897.73 季新星 申万菱信基金管理有限公司
1573 340008 兴全有机增长混合 2.3765 3.1965 2009-03-25 198,025.49 119,711.80 季侃乐 兴全基金管理有限公司
1574 001906 东方红纯债债券 1.0110 1.0430 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1575 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0160 1.0240 2016-05-13 20,999.90 150,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1576 001202 东方红领先精选混合 1.1680 1.1680 2015-04-17 50,148.10 31,643.09 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1577 001203 东方红稳健精选混合A 1.2020 1.2020 2015-04-17 49,105.46 52,474.58 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1578 001204 东方红稳健精选混合C 1.2270 1.2270 2015-04-17 49,105.46 300.53 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1579 001862 东方红收益增强债券A 1.0750 1.0950 2015-11-02 231,559.14 81,314.91 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1580 001863 东方红收益增强债券C 1.0670 1.0870 2015-11-02 231,559.14 9,930.19 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1581 001945 东方红信用债债券A 1.0210 1.0610 2015-11-16 60,264.08 17,320.16 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1582 001946 东方红信用债债券C 1.0130 1.0530 2015-11-16 60,264.08 14,745.08 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1583 002783 东方红价值精选混合A 1.0426 1.0426 2016-09-23 149,014.34 99,794.57 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1584 002784 东方红价值精选混合C 1.0382 1.0382 2016-09-23 149,014.34 16,015.29 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1585 003044 东方红战略精选混合A 1.0802 1.0802 2016-08-30 168,141.11 98,135.56 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1586 003045 东方红战略精选混合C 1.0753 1.0753 2016-08-30 168,141.11 10,475.76 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1587 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0264 1.0264 2016-11-28 74,957.24 42,216.19 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1588 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0230 1.0230 2016-11-28 74,957.24 7,893.04 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1589 590001 中邮核心优选混合 1.2555 2.4755 2006-09-28 158,807.68 227,765.34 纪云飞 中邮创业基金管理股份有限公司
1590 000746 招商行业精选股票 1.5010 1.5010 2014-09-03 159,642.91 31,321.09 贾成东 招商基金管理有限公司
1591 217020 招商安达保本混合 1.2170 1.5150 2011-09-01 103,228.66 70,103.69 贾成东、张韵、滕越 招商基金管理有限公司
1592 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1720 1.1720 2016-05-19 25,613.37 15,805.38 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1593 180002 银华保本增值混合 1.0210 1.0214 2004-03-02 607,361.79 348,015.89 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1594 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0030 1.6590 2011-06-28 142,913.15 8,655.03 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1595 001166 建信环保产业股票 0.8100 0.8100 2015-04-22 705,308.80 434,316.26 姜锋 建信基金管理有限责任公司
1596 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5040 1.5040 2013-03-19 464,265.50 36,907.01 姜锋 建信基金管理有限责任公司
1597 000547 建信健康民生混合 2.2800 2.2800 2014-03-21 92,533.74 4,474.93 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
1598 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
1599 001377 中融新产业混合A 0.9990 0.9990 2017-07-12 26,160.00 416.90 姜涛 中融基金管理有限公司
1600 001378 中融新产业混合C 0.9860 0.9860 2017-07-12 26,160.00 25,743.10 姜涛 中融基金管理有限公司
1601 001389 中融新优势混合A 1.1360 1.1360 2015-10-20 34,091.41 23,648.98 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1602 001390 中融新优势混合C 1.0910 1.0910 2015-10-20 34,091.41 932.19 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1603 001413 中融新动力混合A 1.1130 1.1130 2015-06-12 500,632.40 9,599.29 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1604 001414 中融新动力混合C 1.0860 1.0860 2015-06-12 500,632.40 47,581.07 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1605 001261 中融新机遇混合 1.0050 1.0050 2015-05-04 315,392.74 22,086.60 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1606 004067 中融鑫回报混合A 1.0182 1.0182 2016-12-22 20,003.12 5.52 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1607 004068 中融鑫回报混合C 0.9938 0.9938 2016-12-22 20,003.12 1,782.37 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1608 001387 中融新经济混合A 1.7760 2.2080 2015-11-17 250,084.19 71,050.15 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1609 001388 中融新经济混合C 1.1140 1.1140 2015-11-17 250,084.19 325.85 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1610 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0156 1.0224 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1611 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0184 1.0291 2016-03-09 185,556.53 8,592.43 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1612 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0060 1.0117 2016-07-21 107,305.43 64,611.04 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1613 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0074 1.0170 2016-07-21 107,305.43 42,694.39 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1614 003349 长信稳益纯债债券 1.0233 1.0233 2016-10-26 20,354.76 133,543.09 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
1615 000774 天弘瑞利分级债券 1.2050 1.2140 2015-01-20 84,603.19 33,007.74 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1616 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0070 1.1050 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1617 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2250 1.2250 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1618 002794 天弘永利债券E 0.9641 0.9641 2016-05-10 0.00 3,866.86 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1619 003824 天弘信利债券A 1.0091 1.0164 2016-12-16 20,140.42 149,245.41 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1620 003825 天弘信利债券C 1.0087 1.0148 2016-12-16 20,140.42 29.62 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1621 420002 天弘永利债券A 1.0626 1.4994 2008-04-18 68,502.73 44,497.08 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1622 420102 天弘永利债券B 1.0634 1.5397 2008-04-18 68,502.73 125,248.26 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1623 000573 天弘通利混合 1.1840 1.2530 2014-03-14 118,476.63 102,165.81 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1624 001250 天弘新活力混合 1.1071 1.1071 2015-04-29 606,935.35 99,272.42 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1625 001447 天弘惠利混合 1.1368 1.1368 2015-06-10 442,849.58 85,441.29 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1626 001483 天弘喜利混合 1.0433 1.0433 2016-11-18 70,057.53 20,051.48 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1627 001647 天弘聚利混合 1.0581 1.0581 2016-12-16 51,096.41 57,572.79 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1628 002433 天弘金利混合 1.0477 1.0477 2016-12-21 20,037.51 104,781.56 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1629 003666 天弘金明混合 1.0362 1.0362 2017-03-09 53,170.16 96,039.22 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1630 003667 天弘安盈混合 1.0531 1.0531 2016-11-11 20,146.32 70,070.04 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1631 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0212 1.0212 2017-05-18 92,882.64 94,085.75 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1632 002388 天弘裕利混合 1.0525 1.0618 2016-01-29 20,005.80 59,242.19 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1633 001484 天弘新价值混合 1.1231 1.1231 2015-06-19 33,825.39 11,581.48 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
1634 000532 景顺长城优势企业混合 1.5990 1.5990 2014-03-19 267,548.48 18,740.53 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1635 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6060 0.6060 2015-06-15 128,070.98 81,083.48 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1636 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.8453 1.8453 2014-07-18 26,880.94 3,930.94 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1637 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4317 1.4317 2014-07-18 59,396.76 32,696.76 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1638 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.3391 1.3391 2014-07-18 62,786.82 4,386.82 江科宏 景顺长城基金管理有限公司
1639 000688 景顺长城研究精选股票 1.4460 1.4660 2014-08-12 79,091.39 16,518.84 江科宏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1640 260111 景顺长城公司治理混合 1.2590 1.8570 2008-10-22 27,307.75 14,884.02 江科宏、徐喻军、万梦 景顺长城基金管理有限公司
1641 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1642 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9535 1.1605 2016-03-08 0.00 33,387.36 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1643 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1644 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1645 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9381 0.9381 2017-01-06 0.00 4.89 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1646 485007 工银添利债券B 1.1581 1.6791 2008-04-14 482,906.47 151,116.35 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1647 485107 工银添利债券A 1.1675 1.7245 2008-04-14 482,906.47 199,811.92 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1648 000003 中海可转债债券A 0.8100 1.0200 2013-03-20 100,541.78 3,396.06 江小震 中海基金管理有限公司
1649 000004 中海可转债债券C 0.8140 1.0240 2013-03-20 100,541.78 3,202.43 江小震 中海基金管理有限公司
1650 000316 中海惠利分级债券 0.9450 1.2010 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
1651 000317 中海惠利分级债券A 1.0080 1.1660 2013-11-21 232,760.01 1,256.11 江小震 中海基金管理有限公司
1652 000318 中海惠利分级债券B 0.9450 1.1970 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
1653 000674 中海惠祥分级债券 0.8910 1.0010 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
1654 000675 中海惠祥分级债券A 1.0020 1.1300 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
1655 000676 中海惠祥分级债券B 0.8910 1.0950 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
1656 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1657 150154 中海惠丰分级债券B 0.9510 1.2130 2013-09-12 118,128.51 55,079.17 江小震 中海基金管理有限公司
1658 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0480 1.3380 2013-01-07 173,083.62 51,058.01 江小震 中海基金管理有限公司
1659 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1660 163909 中海惠丰分级债券 0.9530 1.2210 2013-09-12 118,128.51 57,322.13 江小震 中海基金管理有限公司
1661 163910 中海惠丰分级债券A 1.0180 1.1600 2013-09-12 118,128.51 2,242.97 江小震 中海基金管理有限公司
1662 000298 中海纯债债券A 1.0070 1.1470 2014-04-23 42,756.47 6,446.36 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1663 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 2014-04-23 42,756.47 1,114.82 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1664 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.6020 2008-04-10 259,275.44 4,978.25 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1665 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9944 0.9944 2016-08-24 92,294.36 31,225.09 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1666 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9922 0.9922 2016-08-24 92,294.36 3,313.99 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1667 395011 中海增强收益债券A 1.1420 1.3220 2011-03-23 69,844.27 6,977.97 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1668 395012 中海增强收益债券C 1.1320 1.2820 2011-03-23 69,844.27 3,494.44 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1669 040015 华安动态灵活配置混合 1.5150 2.1280 2009-12-22 288,521.26 15,760.64 蒋璆 华安基金管理有限公司
1670 003508 华安睿安定开混合A 1.0229 1.0229 2017-03-15 22,023.22 12,875.62 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1671 003509 华安睿安定开混合C 1.0263 1.0263 2017-03-15 22,023.22 9,147.60 蒋璆、朱才敏 华安基金管理有限公司
1672 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理有限公司
1673 398051 中海环保新能源混合 0.9300 0.9300 2010-12-09 94,608.61 20,111.80 蒋佳良 中海基金管理有限公司
1674 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5760 1.7880 2008-04-16 173,316.36 132,867.39 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
1675 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7860 0.7860 2015-03-12 376,728.30 288,290.93 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
1676 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0273 1.0273 2017-07-05 200,000.00 208,908.85 蒋劲刚、杨建华 长城基金管理有限公司
1677 519662 银河回报债券A 1.6320 1.6320 2013-08-09 34,627.26 68,167.47 蒋磊 银河基金管理有限公司
1678 519663 银河回报债券C 1.6080 1.6080 2013-08-09 34,627.26 14,949.10 蒋磊 银河基金管理有限公司
1679 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0830 1.4730 2012-04-25 253,774.36 46,173.38 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1680 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1200 1.4700 2012-04-25 253,774.36 1,265.79 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1681 519632 银河君辉定开债券 1.0136 1.0136 2017-04-20 21,096.16 13,647.95 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1682 519660 银河增利债券A 1.6100 1.6100 2013-07-17 88,683.05 20,175.74 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1683 519661 银河增利债券C 1.5920 1.5920 2013-07-17 88,683.05 1,493.05 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1684 519676 银河强化债券 1.0290 1.6190 2011-05-31 105,774.25 201,714.76 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1685 002245 泰康稳健增利债券A 1.0406 1.0406 2016-02-03 63,073.47 16,858.45 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1686 002246 泰康稳健增利债券C 1.0660 1.0660 2016-02-03 63,073.47 1.70 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1687 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0005 1.0005 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1688 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0573 1.0573 2015-09-23 26,416.77 5,979.78 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1689 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0563 1.0563 2015-09-23 26,416.77 0.19 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1690 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0226 1.0226 2017-01-22 26,713.00 26,311.16 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1691 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0158 1.0158 2017-06-15 52,188.27 52,188.27 蒋利娟、彭一博、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1692 000178 博时灵活配置混合A 1.0719 1.4895 2013-11-08 23,738.27 49,538.88 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1693 002557 博时灵活配置混合C 1.0375 1.3801 2016-03-22 0.00 10.51 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1694 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0039 1.0039 2017-05-19 29,523.14 23,565.49 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
1695 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0310 2.0310 2014-07-03 300,000.00 30,046.33 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
1696 202007 南方隆元产业主题混合 0.7820 0.7820 2007-11-09 50,000.00 311,689.79 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
1697 150049 南方新兴消费收益 1.0250 1.3390 2012-03-13 192,982.87 2,870.30 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1698 150050 南方新兴消费进取 1.2610 3.3720 2012-03-13 192,982.87 2,870.30 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1699 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1430 2.3170 2012-03-13 192,982.87 49,088.75 蒋秋洁、李佳亮 南方基金管理有限公司
1700 001772 南方消费活力混合 1.2460 1.2460 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理有限公司
1701 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1702 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1703 002418 汇添富优选回报混合C 1.1050 1.1050 2016-02-03 0.00 10.17 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1704 470021 汇添富优选回报混合A 1.0980 1.0980 2015-12-22 0.00 21,296.94 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1705 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 2,654.52 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1706 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 36,008.67 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1707 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 151,312.76 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1708 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 662,296.03 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1709 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 409,482.06 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1710 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 322,563.21 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
1711 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8700 0.8700 2007-10-12 2,975,033.03 753,781.00 蒋一茜 嘉实基金管理有限公司
1712 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 0.9667 0.9667 2017-04-20 31,042.26 9,185.91 蒋一茜、刘志刚 嘉实基金管理有限公司
1713 002259 鹏华健康环保混合 1.2360 1.2360 2016-01-20 31,951.19 16,116.83 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1714 160603 鹏华普天收益混合 1.2840 3.7850 2003-07-12 34,326.09 42,499.99 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1715 160624 鹏华消费领先混合 1.7160 1.5950 2013-12-23 200,000.00 15,416.91 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
1716 070006 嘉实服务增值行业混合 5.4100 5.9200 2004-04-01 903,344.49 37,596.90 焦云(休产假)、陈少平(代理) 嘉实基金管理有限公司
1717 000928 中融国企改革混合 0.9820 0.9820 2014-12-16 64,052.02 14,274.98 解静 中融基金管理有限公司
1718 004135 申万菱信量化成长混合 0.9534 0.9534 2017-03-10 109,705.80 70,864.38 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1719 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1737 2.7137 2011-06-16 51,298.77 111,557.43 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1720 004951 申万菱信价值优利混合 1.0000 1.0000 2017-09-21 22,588.68 22,588.68 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1721 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2813 3.0738 2004-11-29 69,046.23 37,983.62 金昉毅、袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1722 001230 鹏华医药科技股票 0.5230 0.5230 2015-06-02 378,257.30 295,507.36 金笑非 鹏华基金管理有限公司
1723 001480 财通成长优选混合 0.9310 0.9310 2015-06-29 260,533.62 92,895.48 金梓才 财通基金管理有限公司
1724 720001 财通价值动量混合 2.1470 2.2370 2011-12-01 105,857.29 40,282.15 金梓才 财通基金管理有限公司
1725 000017 财通可持续混合 1.5790 2.2620 2013-03-27 31,475.80 12,901.83 金梓才、夏钦 财通基金管理有限公司
1726 001797 华融新利混合 1.0380 1.0380 2015-09-02 26,375.68 2,222.81 靳冰馨、杜骐臻 华融证券股份有限公司
1727 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0164 1.1154 2015-05-14 59,474.70 2,213.00 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1728 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2562 0.3110 2015-05-14 59,474.70 2,213.00 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1729 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0085 1.1128 2015-05-29 52,274.14 496.37 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1730 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 1.1007 0.0522 2015-05-29 52,274.14 496.37 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1731 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1363 0.7518 2015-05-14 59,474.70 12,925.92 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1732 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 1.0546 0.4201 2015-05-29 52,274.14 6,374.61 荆一帆 申万菱信基金管理有限公司
1733 002657 招商安裕保本混合A 1.0220 1.0220 2016-06-20 298,736.19 166,899.23 康晶 招商基金管理有限公司
1734 002658 招商安裕保本混合C 1.0140 1.0140 2016-06-20 298,736.19 28,497.22 康晶 招商基金管理有限公司
1735 002756 招商招兴纯债债券A 1.0290 1.0520 2016-05-18 20,032.92 81,966.08 康晶 招商基金管理有限公司
1736 002757 招商招兴纯债债券C 1.0240 1.0470 2016-05-18 20,032.92 9.18 康晶 招商基金管理有限公司
1737 002815 招商招益两年债券A 1.0260 1.0260 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
1738 002816 招商招益两年债券C 1.0240 1.0240 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1739 003265 招商招坤纯债债券A 1.0162 1.0162 2016-10-18 89,744.57 54,500.99 康晶 招商基金管理有限公司
1740 003266 招商招坤纯债债券C 1.0119 1.0119 2016-10-18 89,744.57 734.31 康晶 招商基金管理有限公司
1741 003269 招商招乾纯债债券A 1.2090 1.2090 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 康晶 招商基金管理有限公司
1742 003270 招商招乾纯债债券C 1.1671 1.1671 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
1743 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0459 1.0459 2016-10-11 75,883.46 45,432.42 康晶 招商基金管理有限公司
1744 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0390 1.0390 2016-10-11 75,883.46 30,451.04 康晶 招商基金管理有限公司
1745 003616 招商招熹纯债A 1.0050 1.0050 2017-06-16 24,639.23 725.34 康晶 招商基金管理有限公司
1746 003617 招商招熹纯债C 0.9856 0.9856 2017-06-16 24,639.23 23,913.89 康晶 招商基金管理有限公司
1747 003632 招商稳乾定开混合A 1.0728 1.0728 2016-12-29 29,188.99 28,592.48 康晶 招商基金管理有限公司
1748 003633 招商稳乾定开混合C 1.0689 1.0689 2016-12-29 29,188.99 596.51 康晶 招商基金管理有限公司
1749 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0450 1.0450 2017-02-09 91,730.00 91,730.00 康晶 招商基金管理有限公司
1750 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0018 1.0018 2017-08-29 94,865.45 94,729.38 康晶 招商基金管理有限公司
1751 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0014 1.0014 2017-08-29 94,865.45 136.08 康晶 招商基金管理有限公司
1752 217003 招商安泰债券A 1.1561 1.9276 2003-04-28 258,657.45 33,656.50 康晶 招商基金管理有限公司
1753 217203 招商安泰债券B 1.1765 1.8800 2006-04-12 0.00 12,111.31 康晶 招商基金管理有限公司
1754 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0226 1.0226 2017-01-10 30,001.06 64,021.24 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1755 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1756 002516 招商丰达混合A 1.0710 1.0710 2016-08-25 80,000.51 29,556.65 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
1757 002517 招商丰达混合C 1.0630 1.0630 2016-08-25 80,000.51 0.22 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
1758 002575 招商丰睿混合A 1.0740 1.0740 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
1759 002576 招商丰睿混合C 1.0720 1.0720 2016-08-25 80,001.04 29,556.65 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
1760 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9974 0.9974 2016-10-25 181,586.04 181,066.37 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1761 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9928 0.9928 2016-10-25 181,586.04 519.67 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1762 217024 招商安盈保本混合 1.0360 1.3890 2012-08-20 456,008.01 254,860.59 康晶、姚爽 招商基金管理有限公司
1763 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 0.9800 1.0000 2016-07-20 0.00 4,178.57 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1764 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0219 1.0219 2017-05-08 30,936.29 30,652.56 柯海东、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1765 005215 南方全天候策略(FOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柯晓 南方基金管理有限公司
1766 005216 南方全天候策略(FOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柯晓 南方基金管理有限公司
1767 003420 德邦群利债券A 1.0209 1.0209 2017-03-10 30,001.45 30,000.44 孔飞 德邦基金管理有限公司
1768 003421 德邦群利债券C 1.0186 1.0186 2017-03-10 30,001.45 1.41 孔飞 德邦基金管理有限公司
1769 003902 德邦锐璟债券A 1.0261 1.0261 2016-12-16 30,001.11 49,856.05 孔飞 德邦基金管理有限公司
1770 003903 德邦锐璟债券C 1.0306 1.0306 2016-12-16 30,001.11 36.39 孔飞 德邦基金管理有限公司
1771 003145 中融竞争优势股票 1.0038 1.0038 2016-09-07 27,245.29 21,372.65 孔学兵 中融基金管理有限公司
1772 003670 中融物联网主题混合 1.1389 1.1389 2017-02-27 22,596.71 10,200.12 孔学兵 中融基金管理有限公司
1773 004671 中融核心成长混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学兵 中融基金管理有限公司
1774 001851 中融强国制造混合 1.0340 1.0340 2016-11-10 20,050.26 79,815.30 孔学兵、沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1775 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1776 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9630 1.1120 2012-05-07 30,408.55 26,383.42 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1777 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1778 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1110 1.5710 2009-04-08 114,072.52 40,473.01 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1779 610008 信达澳银信用债债券A 1.1880 1.1880 2013-05-14 39,888.22 67,733.54 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1780 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0640 1.5140 2009-04-08 114,072.52 592.52 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1781 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 2013-05-14 39,888.22 364.87 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1782 002554 信达澳银纯债债券 1.0130 1.0130 2016-05-05 58,770.02 14,690.86 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1783 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5750 1.5750 2015-05-07 500,503.64 22,755.03 腊博 兴业基金管理有限公司
1784 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2920 1.2920 2015-05-21 300,264.00 13,916.14 腊博 兴业基金管理有限公司
1785 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0670 1.0670 2016-04-08 20,340.38 116,902.21 腊博 兴业基金管理有限公司
1786 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0680 1.0980 2016-04-25 45,180.66 37,798.75 腊博 兴业基金管理有限公司
1787 003671 兴业裕恒债券 1.0318 1.0318 2016-11-04 300,002.27 51,468.06 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
1788 003952 兴业18个月定开债券A 1.0212 1.0212 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1789 003953 兴业18个月定开债券C 1.0202 1.0202 2017-03-20 100,000.29 0.13 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1790 162202 泰达宏利周期混合 1.5011 3.5461 2003-04-25 62,716.01 17,412.71 赖庆鑫 泰达宏利基金管理有限公司
1791 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0320 1.1840 2014-03-06 127,063.11 26,347.51 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1792 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.3060 1.3060 2014-03-06 127,063.11 26,347.51 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1793 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6140 0.6140 2011-08-31 61,480.88 35,245.96 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1794 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1690 1.2460 2014-03-06 127,063.11 13,127.70 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1795 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9981 0.9981 2016-12-29 34,794.40 11,792.05 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1796 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0002 1.0002 2016-12-29 34,794.40 4,752.13 赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
1797 159912 汇添富深证300ETF 1.3975 1.3975 2011-09-16 52,154.90 6,874.90 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1798 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4317 1.4317 2011-09-28 33,600.53 5,740.33 赖中立、过蓓蓓 汇添富基金管理股份有限公司
1799 000433 安信鑫发优选混合 1.2740 1.2740 2013-12-31 55,079.34 5,440.15 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1800 001185 安信动态策略混合A 1.2214 1.2214 2015-04-15 61,328.28 34,712.85 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1801 002029 安信动态策略混合C 1.2157 1.2157 2015-11-17 0.00 982.43 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1802 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0161 1.0161 2017-07-20 21,975.14 11,611.13 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1803 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0159 1.0159 2017-07-20 21,975.14 10,364.01 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1804 001583 安信新常态股票 1.2430 1.2430 2015-08-07 22,472.34 4,069.15 蓝雁书、袁玮 安信基金管理有限责任公司
1805 004698 博时军工主题股票 1.0060 1.0060 2017-07-04 53,749.95 53,749.95 兰乔 博时基金管理有限公司
1806 519069 汇添富价值精选混合A 2.7660 3.6420 2009-01-23 151,252.27 137,015.90 劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
1807 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0930 1.0930 2008-05-26 41,718.86 6,072.90 乐育涛、张凯 银华基金管理股份有限公司
1808 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0408 1.1949 2014-04-09 30,348.75 230,759.73 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1809 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9326 0.9326 2014-04-09 30,348.75 230,759.73 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1810 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9867 1.0638 2014-04-09 30,348.75 27,279.83 乐育涛、周大鹏 银华基金管理股份有限公司
1811 001113 南方大数据100指数A 0.8919 0.8919 2015-04-24 99,144.12 678,621.66 雷俊 南方基金管理有限公司
1812 001420 南方大数据300指数A 1.1345 1.1345 2015-06-24 211,500.01 81,468.98 雷俊 南方基金管理有限公司
1813 001421 南方量化成长股票 1.1990 1.1990 2015-06-29 48,116.97 95,700.82 雷俊 南方基金管理有限公司
1814 001426 南方大数据300指数C 1.1268 1.1268 2015-06-24 211,500.01 9,790.02 雷俊 南方基金管理有限公司
1815 001771 南方量化灵活配置混合 1.0040 1.0040 2017-08-24 29,602.63 29,602.63 雷俊 南方基金管理有限公司
1816 004344 南方大数据100指数C 0.8906 0.8906 2017-02-23 0.00 113.97 雷俊 南方基金管理有限公司
1817 202019 南方策略优化混合 1.5540 1.5740 2010-03-30 217,325.42 82,880.78 雷俊 南方基金管理有限公司
1818 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.2980 3.1080 2008-07-08 74,179.95 47,892.10 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
1819 519068 汇添富成长焦点混合 1.7988 2.9878 2007-03-12 999,899.30 434,533.52 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
1820 673010 西部利得新动向混合 1.0240 1.5590 2011-08-18 34,734.74 25,064.29 冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1821 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9670 2.3070 2013-10-29 38,214.20 122,521.50 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1822 000978 景顺长城量化精选股票 1.4850 1.4850 2015-02-04 140,787.42 100,428.36 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1823 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3480 1.3480 2016-07-13 21,932.47 32,194.13 黎海威 景顺长城基金管理有限公司
1824 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9490 0.9490 2015-09-23 30,677.93 9,171.97 黎新平 大成基金管理有限公司
1825 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9310 0.9310 2015-09-23 30,677.93 432.02 黎新平 大成基金管理有限公司
1826 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0344 1.0344 2016-09-20 56,056.07 25,889.90 黎新平 大成基金管理有限公司
1827 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0433 1.0433 2015-04-29 45,726.21 29,076.39 黎莹 德邦基金管理有限公司
1828 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3378 1.3378 2016-01-27 22,014.14 5.35 黎莹 德邦基金管理有限公司
1829 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.1242 1.1242 2016-01-27 22,014.14 9,443.17 黎莹 德邦基金管理有限公司
1830 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0270 1.2260 2013-11-05 37,515.78 2,642.35 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1831 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0250 1.2110 2013-11-05 37,515.78 13,958.95 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1832 000875 建信稳定得利债券A 1.1720 1.1720 2014-12-02 275,816.96 7,110.96 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1833 000876 建信稳定得利债券C 1.1590 1.1590 2014-12-02 275,816.96 4,379.22 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1834 001948 建信稳定丰利债券A 1.0340 1.0340 2015-12-08 102,255.25 18,313.84 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1835 001949 建信稳定丰利债券C 1.0260 1.0260 2015-12-08 102,255.25 7,275.46 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1836 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0314 1.0314 2016-11-08 2,480,000.21 2,480,000.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1837 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 2012-11-15 1,686,880.76 6,560.42 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1838 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 2012-11-15 1,686,880.76 6,992.18 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1839 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0254 1.0254 2017-01-06 30,000.80 29,999.90 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
1840 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0228 1.0228 2017-01-06 30,000.80 0.67 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
1841 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
1842 217002 招商安泰平衡混合 1.0464 2.9184 2003-04-28 89,939.86 4,982.25 李崟 招商基金管理有限公司
1843 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0089 1.0089 2016-10-14 69,840.23 42,607.64 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1844 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0052 1.0052 2016-10-14 69,840.23 1,709.79 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1845 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1055 1.1055 2017-05-17 26,380.32 17,896.08 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1846 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0997 1.0997 2017-05-17 26,380.32 8,484.24 李安杰 泰达宏利基金管理有限公司
1847 003847 华安鼎丰债券 1.0362 1.0362 2016-11-30 21,010.63 22,861.79 李邦长 华安基金管理有限公司
1848 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 27,623.41 李邦长 华安基金管理有限公司
1849 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 22,285.92 李邦长 华安基金管理有限公司
1850 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 1,887.89 李邦长 华安基金管理有限公司
1851 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 470,000.00 李邦长 华安基金管理有限公司
1852 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 120,053.32 李邦长 华安基金管理有限公司
1853 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 185,641.05 李邦长 华安基金管理有限公司
1854 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7570 0.7570 2015-05-26 423,550.73 136,624.00 李本刚 大成基金管理有限公司
1855 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7420 0.7420 2015-05-26 423,550.73 68,107.40 李本刚 大成基金管理有限公司
1856 090015 大成内需增长混合A 2.5530 2.5530 2011-06-14 142,993.04 20,779.22 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
1857 960018 大成内需增长混合H 2.5530 2.5530 2016-02-19 0.00 134.78 李本刚、李博 大成基金管理有限公司
1858 090001 大成价值增长混合 0.9979 3.9566 2002-11-11 260,475.29 297,490.31 李本刚、杨挺、李林益 大成基金管理有限公司
1859 003208 东兴量化多策略混合 0.9262 0.9262 2016-10-27 21,309.78 2,861.84 李兵伟 东兴证券股份有限公司
1860 000457 上投摩根核心成长股票 2.0540 2.3630 2014-02-10 119,254.40 198,684.04 李博 上投摩根基金管理有限公司
1861 001144 大成互联网思维混合 0.8390 0.8390 2015-04-21 347,326.81 174,460.56 李博 大成基金管理有限公司
1862 090004 大成精选增值混合 0.9709 3.3919 2004-12-15 133,645.08 183,737.83 李博 大成基金管理有限公司
1863 377010 上投摩根阿尔法混合 3.8552 5.7752 2005-10-11 76,762.01 74,792.75 李博 上投摩根基金管理有限公司
1864 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0440 1.0440 2015-08-04 34,187.65 6,483.03 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1865 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0430 1.0430 2015-11-19 0.00 8.27 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1866 610001 信达澳银领先增长混合 1.3557 1.6857 2007-03-08 833,436.79 109,340.23 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1867 610002 信达澳银精华配置混合 1.2410 2.1210 2008-07-30 53,384.60 5,831.58 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1868 310328 申万菱信新动力混合 0.6185 3.0180 2005-11-10 66,960.40 149,829.77 李大刚 申万菱信基金管理有限公司
1869 004206 华商元亨混合 1.0326 1.0326 2017-01-25 21,027.11 21,529.10 李丹 华商基金管理有限公司
1870 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0420 1.0420 2015-07-09 26,103.93 9,259.51 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
1871 002508 华宝宝鑫债券A 0.9985 0.9985 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1872 002509 华宝宝鑫债券C 0.9936 0.9936 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1873 004248 华宝新动力混合 1.0338 1.0338 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1874 004281 华宝新回报混合 1.0173 1.0173 2017-03-23 30,213.81 30,213.81 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1875 004284 华宝新优选混合 1.0143 1.0143 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1876 004335 华宝新飞跃混合 1.0856 1.0856 2017-02-27 30,009.80 30,007.73 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1877 240003 华宝兴业宝康债券 1.3769 2.0169 2003-07-15 128,758.90 80,564.17 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1878 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1073 1.4873 2009-02-17 225,820.84 12,633.52 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1879 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0596 1.4396 2009-02-17 225,820.84 1,094.11 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1880 240018 华宝兴业可转债 0.9860 0.9860 2011-04-27 144,838.38 5,307.51 李栋梁 华宝兴业基金管理有限公司
1881 004646 华宝新优享混合 1.0175 1.0175 2017-06-29 20,013.06 20,013.06 李栋梁、陈建华 华宝兴业基金管理有限公司
1882 002111 华宝新起点混合 1.0403 1.0403 2016-12-19 20,005.62 75,756.99 李栋梁、高文庆 华宝兴业基金管理有限公司
1883 001324 华宝新价值混合 1.0978 1.0978 2015-06-01 195,165.63 85,904.51 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
1884 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1373 1.1373 2016-08-04 0.00 19,475.06 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
1885 003154 华宝新活力混合 1.1797 1.1797 2016-09-07 59,307.97 17,568.21 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
1886 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1386 1.1386 2015-06-11 143,805.65 14,265.10 李栋梁、林昊 华宝兴业基金管理有限公司
1887 710301 富安达增强收益债券A 1.2160 1.2360 2012-07-25 60,626.92 2,058.18 李飞 富安达基金管理有限公司
1888 710302 富安达增强收益债券C 1.1898 1.2098 2012-07-25 60,626.92 2,409.66 李飞 富安达基金管理有限公司
1889 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1890 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1891 002584 富安达长盈保本混合 1.0080 1.0080 2016-05-11 37,638.61 20,715.43 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1892 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1893 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
1894 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 173,705.66 李海 国泰基金管理有限公司
1895 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0786 1.0549 2012-12-24 200,000.00 11,530.96 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1896 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0784 1.1634 2015-11-17 0.00 0.00 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1897 001790 国泰智能汽车股票 1.0500 1.0500 2017-08-01 136,641.96 136,641.96 李海、周伟锋 国泰基金管理有限公司
1898 020005 国泰金马稳健混合 1.0150 4.1790 2004-06-18 123,116.77 156,621.17 李恒 国泰基金管理有限公司
1899 001616 嘉实环保低碳股票 1.4560 1.4560 2015-12-30 174,723.17 111,251.39 李化松 嘉实基金管理有限公司
1900 001801 汇添富达欣混合A 1.0500 1.0500 2015-12-02 87,360.57 64,436.80 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1901 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0380 1.0380 2016-12-21 87,217.04 48,787.22 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1902 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0450 1.0450 2016-12-21 87,217.04 1,809.77 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1903 002165 汇添富达欣混合C 1.0410 1.0410 2015-12-02 87,360.57 5,814.58 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1904 501039 汇添富睿丰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1905 501040 汇添富睿丰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1906 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0270 1.0270 2016-12-26 20,042.26 69,761.38 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1907 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0224 1.0224 2016-12-26 20,042.26 0.07 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1908 004436 添富年年泰定开混合A 1.0304 1.0304 2017-04-14 99,010.09 29,117.33 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1909 004437 添富年年泰定开混合C 1.0277 1.0277 2017-04-14 99,010.09 69,892.77 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1910 003306 民生加银鑫益债券A 1.0225 1.0225 2017-03-07 20,804.37 9,000.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1911 003307 民生加银鑫益债券C 1.0212 1.0212 2017-03-07 20,804.37 3.16 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1912 003382 民生加银鑫享债券A 1.0285 1.0365 2016-10-31 500,026.89 152,259.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1913 003383 民生加银鑫享债券C 1.0249 1.0329 2016-10-31 500,026.89 0.34 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1914 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 19,999.91 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1915 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9947 0.9947 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1916 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 19,999.91 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1917 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1929 1.1929 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1918 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0198 1.0198 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1919 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0185 1.0185 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1920 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1921 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 19,999.90 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1922 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4921 1.4921 2017-07-21 20,003.04 3.14 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1923 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 19,999.91 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1924 004580 民生加银鑫华债券C 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1925 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 10,000.46 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1926 004611 民生加银鑫信债券C 1.0396 1.0396 2017-08-09 21,643.42 11,642.96 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1927 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0580 1.2970 2013-08-01 211,303.59 263,757.05 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1928 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0540 1.2780 2013-08-01 211,303.59 90,818.84 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1929 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 962.30 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1930 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 1,356.12 李慧鹏、李文君 民生加银基金管理有限公司
1931 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 15,338.90 李慧鹏、李文君 民生加银基金管理有限公司
1932 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0120 1.0270 2016-09-09 20,003.40 80,946.75 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1933 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0230 1.0230 2016-09-09 20,003.40 0.67 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1934 003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0024 1.0024 2017-06-21 20,002.92 9,999.58 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1935 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0011 1.0011 2017-06-21 20,002.92 3.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1936 001681 新华积极价值混合 0.9310 0.9310 2015-12-21 49,497.93 29,132.84 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1937 519099 新华灵活主题混合 1.2280 1.7090 2011-07-13 53,044.57 3,376.42 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1938 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2160 1.2160 2014-04-23 29,558.09 2,178.93 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1939 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0270 1.0270 2016-06-08 61,921.29 5,288.13 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1940 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0250 1.0250 2016-06-08 61,921.29 1,514.73 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1941 001622 新华鑫锐混合 1.1182 1.1182 2016-10-26 28,560.19 17,046.66 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1942 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0800 1.0800 2016-03-22 43,532.48 21,259.35 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
1943 320001 诺安平衡混合 0.8993 3.1593 2004-05-21 220,670.90 188,203.59 李嘉、王创练 诺安基金管理有限公司
1944 001780 诺安改革趋势混合 1.0010 1.0010 2017-08-29 39,745.70 39,745.70 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
1945 000960 招商医药健康产业股票 1.0690 1.0690 2015-01-30 286,779.44 83,235.97 李佳存 招商基金管理有限公司
1946 000844 南方绝对收益混合 1.1788 1.2088 2014-12-01 150,075.95 26,975.77 李佳亮 南方基金管理有限公司
1947 002906 南方中证500增强股票A 1.0980 1.0980 2016-11-23 8,268.91 19,285.06 李佳亮 南方基金管理有限公司
1948 002907 南方中证500增强股票C 1.1010 1.1010 2016-11-23 8,268.91 2,144.27 李佳亮 南方基金管理有限公司
1949 000241 宝盈核心优势混合C 0.9932 1.8742 2013-08-01 0.00 2,267.32 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1950 000924 宝盈先进制造混合 1.0960 1.0960 2014-12-17 425,705.27 61,015.65 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1951 213006 宝盈核心优势混合A 1.0203 2.1203 2009-03-17 77,668.79 155,716.05 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1952 000190 中银新回报混合 1.2810 1.5410 2013-09-10 103,874.48 77,728.43 李建 中银基金管理有限公司
1953 000572 中银多策略混合 1.3630 1.4230 2014-03-31 209,533.85 64,333.36 李建 中银基金管理有限公司
1954 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0190 1.2140 2015-01-30 155,349.20 246,971.91 李建 中银基金管理有限公司
1955 163816 中银转债增强债券A 1.9060 1.9060 2011-06-29 260,943.52 4,150.79 李建 中银基金管理有限公司
1956 163817 中银转债增强债券B 1.8610 1.8610 2011-06-29 260,943.52 3,598.94 李建 中银基金管理有限公司
1957 163823 中银保本混合 1.0360 1.5950 2012-09-19 421,900.73 460,934.36 李建 中银基金管理有限公司
1958 001375 金元顺安保本混合C 1.1570 1.1570 2015-06-02 0.00 49,438.54 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1959 003135 金元顺安沣楹债券 1.0400 1.0400 2016-09-22 20,097.13 49,632.54 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1960 620003 金元顺安丰利债券 1.0970 1.3160 2009-03-23 147,480.65 222,917.94 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1961 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 2011-08-16 27,766.95 1,695.46 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1962 620009 金元顺安丰祥债券 1.0350 1.2350 2013-02-05 40,812.46 20,451.45 李杰 金元顺安基金管理有限公司
1963 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0227 1.0227 2016-09-27 49,654.07 28,707.72 李捷、张琦 国寿安保基金管理有限公司
1964 070009 嘉实超短债债券 1.0438 1.3786 2006-04-26 614,625.53 27,499.56 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
1965 213001 宝盈鸿利收益混合 0.9780 2.9750 2002-10-08 144,641.57 39,585.17 李进 宝盈基金管理有限公司
1966 213003 宝盈策略增长混合 0.9523 1.8523 2007-01-19 956,830.90 273,076.64 李进、朱建明、刘李杰 宝盈基金管理有限公司
1967 001122 鹏华弘利混合A 1.1010 1.1188 2015-03-12 324,648.25 107,421.53 李君 鹏华基金管理有限公司
1968 001123 鹏华弘利混合C 1.0912 1.1070 2015-03-12 324,648.25 3,190.47 李君 鹏华基金管理有限公司
1969 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1057 1.1057 2015-04-14 87,929.51 117,788.21 李君 鹏华基金管理有限公司
1970 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.0914 1.0914 2015-04-14 87,929.51 686.50 李君 鹏华基金管理有限公司
1971 002018 鹏华弘安混合A 1.0466 1.0679 2015-11-24 72,561.93 81,851.70 李君 鹏华基金管理有限公司
1972 002019 鹏华弘安混合C 1.0497 1.0622 2015-11-24 72,561.93 39,616.74 李君 鹏华基金管理有限公司
1973 002643 鹏华兴利混合 1.0480 1.0480 2016-05-11 121,030.79 121,165.86 李君 鹏华基金管理有限公司
1974 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0558 1.0558 2016-06-13 101,140.78 113,064.79 李君 鹏华基金管理有限公司
1975 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0268 1.0268 2016-09-13 99,152.16 90,557.87 李君 鹏华基金管理有限公司
1976 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0324 1.0474 2017-02-22 68,270.17 68,270.17 李君 鹏华基金管理有限公司
1977 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0148 1.0148 2016-06-28 100,066.99 100,052.21 李君、刘方正 鹏华基金管理有限公司
1978 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0150 1.0150 2016-08-25 80,151.26 50,132.30 李君、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1979 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6104 0.6104 2015-05-29 41,294.37 42,714.42 李康 国寿安保基金管理有限公司
1980 510560 国寿安保中证500ETF 1.3667 0.6328 2015-05-29 66,586.96 18,631.87 李康 国寿安保基金管理有限公司
1981 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8308 0.8308 2007-08-03 1,186,870.09 175,057.87 李坤元 泰达宏利基金管理有限公司
1982 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2400 3.2260 2014-12-26 300,000.00 30,668.88 李林益 大成基金管理有限公司
1983 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6070 1.6070 2014-04-30 28,157.43 40,215.12 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1984 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0080 1.0580 2016-03-11 59,447.71 26,217.74 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1985 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1986 487016 工银保本混合A 1.1260 1.3590 2011-12-27 342,989.67 34,001.02 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
1987 003551 工银恒丰纯债债券 1.0033 1.0268 2016-10-27 30,017.84 288,339.63 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1988 003705 工银恒泰纯债债券 1.0021 1.0131 2016-11-15 30,021.92 5,061,616.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1989 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.0675 1.0675 2016-12-14 30,002.28 30,002.27 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1990 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.0686 1.0686 2016-12-21 30,004.43 30,004.43 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1991 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0375 1.0565 2017-02-24 60,003.58 60,003.58 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1992 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0325 1.0325 2017-03-02 59,954.21 59,954.21 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1993 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0339 1.0509 2017-02-24 60,005.71 60,005.55 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1994 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0342 1.0512 2017-02-24 60,005.71 0.15 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1995 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2120 1.4510 2014-05-22 54,185.07 28,542.68 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1996 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0980 1.1180 2015-05-15 874,707.64 63,763.46 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1997 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1350 1.1350 2015-06-02 264,065.83 29,696.34 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1998 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2260 1.4050 2015-11-19 0.00 20,537.67 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1999 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0770 1.0970 2015-11-19 0.00 0.02 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2000 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1300 1.1300 2015-11-19 0.00 9,496.89 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2001 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0680 1.0880 2016-02-17 26,479.01 57,175.16 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2002 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0660 1.0660 2016-12-27 0.00 24,975.02 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2003 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0720 1.0720 2016-04-22 50,016.75 69,406.47 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2004 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0690 1.0690 2016-04-22 50,016.75 11.27 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2005 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0740 1.0740 2016-04-22 50,008.54 69,371.22 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2006 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2016-04-22 50,008.54 0.71 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2007 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.0800 1.0800 2016-09-13 20,006.46 59,506.40 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
2008 004694 天弘策略精选混合A 1.0159 1.0159 2017-06-21 1,520.58 799.00 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
2009 004748 天弘策略精选混合C 1.0151 1.0151 2017-06-21 1,520.58 715.96 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
2010 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
2011 050004 博时精选混合A 1.8761 3.5226 2004-06-22 610,258.54 221,100.96 李权胜 博时基金管理有限公司
2012 001394 博时新趋势混合A 1.1248 1.1248 2015-05-29 120,181.46 493.44 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
2013 001395 博时新趋势混合C 1.0694 1.0694 2015-05-29 120,181.46 429.69 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
2014 001861 富安达健康人生混合 1.0342 1.0342 2015-11-25 35,928.75 14,421.85 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
2015 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4220 0.4220 2011-12-20 29,485.45 8,182.94 李舒禾、刘儒明 信诚基金管理有限公司
2016 001577 嘉实低价策略股票 1.1550 1.1550 2015-07-27 74,646.25 33,280.72 李帅 嘉实基金管理有限公司
2017 001449 华商双驱优选混合 1.0680 1.2580 2015-07-08 67,904.72 127,504.67 李双全 华商基金管理有限公司
2018 630001 华商领先企业混合 0.9044 2.3654 2007-05-15 303,377.29 309,021.77 李双全、彭欣杨 华商基金管理有限公司
2019 001490 汇添富国企创新股票 1.0660 1.0660 2015-07-10 310,440.89 133,609.98 李威、劳杰男 汇添富基金管理股份有限公司
2020 000477 广发主题领先混合 1.7380 1.7380 2014-07-31 42,035.59 121,937.10 李巍 广发基金管理有限公司
2021 002125 广发新兴成长混合 0.9990 0.9990 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
2022 270028 广发制造业精选混合 2.4790 2.4790 2011-09-20 79,575.65 29,879.06 李巍 广发基金管理有限公司
2023 002124 广发新兴产业精选混合 1.2350 1.2350 2016-01-29 40,418.54 12,354.17 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
2024 270006 广发策略优选混合 1.8968 3.1568 2006-05-17 1,841,797.67 223,686.34 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
2025 001635 万家瑞益混合A 1.1770 1.1770 2015-12-07 20,171.02 33.61 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
2026 001636 万家瑞益混合C 1.1604 1.1604 2015-12-07 20,171.02 56,037.77 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
2027 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 300,839.61 李文君 民生加银基金管理有限公司
2028 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 138,204.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
2029 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 295,892.50 李文君 民生加银基金管理有限公司
2030 002452 民生加银和鑫债券 1.0540 1.0840 2016-03-23 20,007.86 20,071.14 李文君 民生加银基金管理有限公司
2031 004184 民生加银鑫弘债券 1.0029 1.0029 2017-08-22 25,002.98 25,002.98 李文君 民生加银基金管理有限公司
2032 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-09-01 20,003.06 19,999.91 李文君 民生加银基金管理有限公司
2033 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 1.0024 1.0024 2017-09-01 20,003.06 3.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
2034 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0056 1.0056 2017-07-21 27,002.99 23,999.86 李文君 民生加银基金管理有限公司
2035 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9869 0.9869 2017-07-21 27,002.99 3,003.13 李文君 民生加银基金管理有限公司
2036 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 10,000.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
2037 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0025 1.0025 2017-08-23 20,158.51 10,158.06 李文君 民生加银基金管理有限公司
2038 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0260 1.0260 2017-02-17 50,015.32 199,869.88 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2039 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0261 1.0261 2016-07-26 20,008.96 4,686.61 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2040 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0214 1.0214 2016-07-26 20,008.96 1,009.98 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2041 159942 华润元大中创100ETF 1.9530 0.5970 2015-05-25 38,137.63 4,749.37 李武群 华润元大基金管理有限公司
2042 001713 华润元大中创100联接 1.0170 1.0170 2015-12-23 33,285.68 2,772.34 李武群、袁华涛 华润元大基金管理有限公司
2043 000041 华夏全球股票(QDII) 1.0400 1.0400 2007-10-09 3,005,563.81 604,974.79 李湘杰 华夏基金管理有限公司
2044 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2066 1.2566 2016-11-11 37,895.77 30,680.98 李湘杰 华夏基金管理有限公司
2045 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 175,476.43 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2046 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 60,018.00 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2047 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4470 1.4470 2014-12-12 249,014.87 103,091.53 李晓铭 富国基金管理有限公司
2048 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2560 1.2560 2016-03-08 25,062.95 5,465.61 李晓铭 富国基金管理有限公司
2049 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1920 1.1920 2015-08-04 27,412.95 46,658.54 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
2050 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1840 1.1840 2015-08-04 27,412.95 613.09 李晓铭、陈连权、蔡耀华 富国基金管理有限公司
2051 100020 富国天益价值混合 1.4412 4.5625 2004-06-15 103,371.80 235,643.66 李晓铭、许炎 富国基金管理有限公司
2052 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2525 1.3768 2016-12-22 2,180.41 38,588.99 李晓星 银华基金管理股份有限公司
2053 180031 银华中小盘混合 3.0550 3.7150 2012-06-20 26,026.72 112,528.81 李晓星 银华基金管理股份有限公司
2054 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0143 1.0533 2016-01-27 95,572.41 20,990.34 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2055 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0114 1.0464 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2056 004607 长信利尚一年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2057 004651 长信利丰债券E 1.4390 1.4390 2017-05-19 0.00 0.07 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2058 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8288 1.0388 2016-02-05 0.00 130,367.57 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2059 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7851 1.0451 2016-06-24 0.00 27,736.90 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2060 519944 长信富安纯债一年定开债券C 0.9988 1.0688 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2061 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0030 1.0770 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2062 519947 长信利保债券 0.9694 0.9694 2015-11-16 30,512.92 8,487.20 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2063 519960 长信利广混合C 1.1410 1.1410 2015-11-30 0.00 4,964.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2064 519961 长信利广混合A 1.1590 1.1590 2015-06-12 26,110.26 20.42 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2065 519967 长信利富债券 1.0149 1.0149 2015-05-06 56,803.92 78,583.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2066 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0214 1.3002 2013-11-29 30,304.51 27,110.69 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2067 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0247 1.3175 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2068 519976 长信可转债C 1.2543 2.1613 2012-03-30 37,388.41 12,165.37 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2069 519977 长信可转债A 1.2766 2.2366 2012-03-30 37,388.41 21,476.03 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2070 519989 长信利丰债券C 1.4390 1.9320 2008-12-29 81,935.68 185,321.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2071 100038 富国沪深300增强 1.7380 1.7380 2009-12-16 348,990.93 128,629.94 李笑薇、方旻 富国基金管理有限公司
2072 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2420 2.2420 2011-10-12 45,548.72 43,414.84 李笑薇、徐幼华、方旻 富国基金管理有限公司
2073 001072 华安智能装备主题股票 1.0490 1.0490 2015-04-24 323,772.06 160,704.79 李欣 华安基金管理有限公司
2074 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1010 1.4180 2015-10-08 0.00 381.12 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
2075 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0995 1.2395 2017-01-12 0.00 50.92 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
2076 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0997 1.4077 2009-12-30 147,764.30 225,953.49 李欣、王培 中欧基金管理有限公司
2077 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2848 1.2848 2014-12-26 136,168.48 37,765.21 李欣、张露 嘉实基金管理有限公司
2078 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8310 0.8310 2015-12-02 69,411.40 107,556.81 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2079 001403 招商国企改革主题混合 0.9680 0.9680 2015-06-29 524,540.27 155,905.73 李亚 招商基金管理有限公司
2080 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 0.2697 0.3096 2015-01-16 0.00 14,458.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
2081 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2680 1.4280 2013-08-09 50,008.65 10,387.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
2082 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1925 0.2171 2013-08-09 50,008.65 10,387.11 李耀柱 广发基金管理有限公司
2083 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.2140 1.2840 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
2084 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1843 0.1950 2013-11-28 21,546.81 18,336.85 李耀柱 广发基金管理有限公司
2085 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.3060 1.4160 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
2086 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.1983 0.2152 2013-12-10 24,567.04 11,142.95 李耀柱 广发基金管理有限公司
2087 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1860 0.1860 2015-01-16 0.00 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
2088 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9880 0.9880 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
2089 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1500 0.1500 2015-03-30 105,100.20 37,408.09 李耀柱 广发基金管理有限公司
2090 002121 广发沪港深新起点股票 1.2980 1.2980 2016-11-02 49,929.03 77,655.76 李耀柱 广发基金管理有限公司
2091 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9997 0.9997 2017-09-21 31,428.59 9,240.59 李耀柱 广发基金管理有限公司
2092 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.2855 1.2855 2015-06-10 26,305.25 3,005.25 李耀柱 广发基金管理有限公司
2093 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2250 1.2250 2011-06-28 44,656.48 6,073.92 李耀柱 广发基金管理有限公司
2094 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 1.7760 2.0460 2012-08-15 25,472.17 14,458.16 李耀柱 广发基金管理有限公司
2095 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9997 0.9997 2017-09-21 31,428.59 22,188.00 李耀柱 广发基金管理有限公司
2096 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0047 1.0287 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.40 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
2097 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0045 1.0150 2016-10-19 20,004.35 279,329.17 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
2098 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0281 1.0481 2017-02-10 60,003.73 60,002.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2099 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0275 1.0475 2017-02-10 60,003.73 0.87 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2100 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0086 1.0086 2017-08-01 40,003.52 40,001.29 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2101 004406 国寿安保稳寿混合C 1.0085 1.0085 2017-08-01 40,003.52 2.24 李一鸣、李丹 国寿安保基金管理有限公司
2102 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0750 1.2500 2013-07-30 121,339.45 145,838.25 李一硕 易方达基金管理有限公司
2103 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0620 1.2340 2013-07-30 121,339.45 7,514.43 李一硕 易方达基金管理有限公司
2104 161117 易方达永旭添利债券 1.0390 1.3820 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
2105 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.3043 1.3043 2016-11-02 1,016.39 789.73 李游 创金合信基金管理有限公司
2106 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2948 1.2948 2016-11-02 1,016.39 823.14 李游 创金合信基金管理有限公司
2107 001706 诺安积极回报混合 1.0220 1.0220 2016-09-22 101,038.60 100,874.23 李玉良 诺安基金管理有限公司
2108 001743 诺安优选回报混合 1.0210 1.0210 2016-09-22 103,417.00 101,824.80 李玉良 诺安基金管理有限公司
2109 002067 诺安精选回报混合 1.2130 1.2130 2016-03-28 100,050.25 13,863.92 李玉良 诺安基金管理有限公司
2110 320016 诺安多策略混合 1.7000 1.7000 2011-08-09 124,907.15 3,392.76 李玉良 诺安基金管理有限公司
2111 001744 诺安进取回报混合 1.0480 1.0480 2016-09-27 38,174.71 24,559.40 李玉良、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2112 002692 富国创新科技混合 1.0470 1.0470 2016-06-16 26,781.62 17,032.48 李元博 富国基金管理有限公司
2113 100060 富国高新技术产业混合 1.9010 2.3210 2012-06-27 34,120.98 23,488.85 李元博 富国基金管理有限公司
2114 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 2010-08-12 44,063.06 6,205.36 李蕴炜 天弘基金管理有限公司
2115 001329 鹏华弘实混合A 1.0990 1.0990 2015-05-25 71,489.46 48,834.29 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2116 001330 鹏华弘实混合C 1.1724 1.1724 2015-05-25 71,489.46 3,541.21 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2117 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0859 1.0859 2015-06-18 29,324.23 17,863.41 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2118 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0748 1.0748 2015-06-18 29,324.23 46,798.28 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2119 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0469 1.0469 2016-06-01 85,088.03 14,232.55 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2120 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0387 1.0387 2016-06-01 85,088.03 6,198.31 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2121 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0348 1.0348 2016-09-27 131,440.14 79,066.21 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2122 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0266 1.0266 2016-09-27 166,352.38 78,697.94 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2123 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0292 1.0292 2016-09-01 106,933.94 49,459.46 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2124 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0227 1.0227 2016-09-01 106,933.94 57,474.48 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2125 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0569 1.0569 2017-01-25 55,934.35 55,934.35 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2126 004036 鹏华弘樽混合A 1.0537 1.0537 2016-12-29 20,000.41 89,966.09 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2127 004037 鹏华弘樽混合C 1.0547 1.0547 2016-12-29 20,000.41 1.01 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
2128 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0205 1.0205 2016-09-27 100,579.91 73,518.73 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2129 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0144 1.0144 2016-09-27 100,579.91 27,061.18 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2130 001336 鹏华弘益混合A 1.0941 1.0941 2015-05-29 41,071.95 1,733.05 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
2131 001337 鹏华弘益混合C 1.0793 1.0793 2015-05-29 41,071.95 60,068.69 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
2132 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.3040 1.3040 2016-08-01 88,020.95 148,479.40 李振兴 南方基金管理有限公司
2133 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 0.9990 0.9990 2017-09-13 46,918.73 46,918.73 李振兴 南方基金管理有限公司
2134 004517 南方安康混合 1.0071 1.0071 2017-06-14 44,010.43 44,010.43 李振兴、林乐峰 南方基金管理有限公司
2135 000297 鹏华可转债债券 0.8560 0.8560 2015-02-03 43,057.11 5,653.52 李振宇 鹏华基金管理有限公司
2136 519025 海富通领先成长混合 1.3530 1.5030 2009-04-30 266,531.92 10,395.71 李志 海富通基金管理有限公司
2137 002674 中融融丰纯债债券A 0.9870 0.9870 2016-06-28 32,045.53 5,105.77 李倩 中融基金管理有限公司
2138 002675 中融融丰纯债债券C 0.9810 0.9810 2016-06-28 32,045.53 112.37 李倩 中融基金管理有限公司
2139 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2170 1.3270 2016-08-15 20,112.13 6,986.50 李倩 泓德基金管理有限公司
2140 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0010 1.0010 2016-08-15 20,112.13 3.94 李倩 泓德基金管理有限公司
2141 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0280 1.0280 2016-11-11 20,189.41 6,077.26 李倩 泓德基金管理有限公司
2142 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0240 1.0240 2016-11-11 20,189.41 12.36 李倩 泓德基金管理有限公司
2143 002738 泓德裕康债券A 1.0110 1.0110 2016-07-15 20,712.77 10,304.86 李倩 泓德基金管理有限公司
2144 002739 泓德裕康债券C 1.0070 1.0070 2016-07-15 20,712.77 50.91 李倩 泓德基金管理有限公司
2145 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0120 1.0120 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
2146 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0110 1.0110 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
2147 002742 泓德裕祥债券A 1.0290 1.0290 2017-01-13 20,893.07 20,531.60 李倩 泓德基金管理有限公司
2148 002743 泓德裕祥债券C 1.0270 1.0270 2017-01-13 20,893.07 158.89 李倩 泓德基金管理有限公司
2149 003009 中融盈泽债券A 1.0163 1.0163 2017-03-27 25,726.49 5,010.07 李倩 中融基金管理有限公司
2150 003010 中融盈泽债券C 1.0168 1.0168 2017-03-27 25,726.49 30.29 李倩 中融基金管理有限公司
2151 003011 中融盈润债券A 0.9981 0.9981 2017-03-29 21,029.11 10,046.33 李倩 中融基金管理有限公司
2152 003012 中融盈润债券C 0.9871 0.9871 2017-03-29 21,029.11 171.16 李倩 中融基金管理有限公司
2153 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0048 1.0048 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
2154 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0040 1.0040 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
2155 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0027 1.0027 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
2156 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0025 1.0025 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
2157 003926 中融恒信纯债A 1.0044 1.0044 2017-08-09 21,580.70 21,564.17 李倩 中融基金管理有限公司
2158 003927 中融恒信纯债C 1.0040 1.0040 2017-08-09 21,580.70 16.54 李倩 中融基金管理有限公司
2159 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0130 1.0130 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
2160 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0120 1.0120 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
2161 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2700 1.2700 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
2162 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2520 1.2520 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
2163 001739 中融融安二号保本混合 1.0310 1.0310 2015-09-25 24,737.68 15,136.05 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
2164 003013 中融恒泰纯债A 1.0041 1.0261 2016-12-27 20,004.17 199,505.77 李倩、王玥(休假) 中融基金管理有限公司
2165 003014 中融恒泰纯债C 1.0167 1.0287 2016-12-27 20,004.17 269.26 李倩、王玥(休假) 中融基金管理有限公司
2166 000893 工银创新动力股票 0.7370 0.7370 2014-12-11 671,635.38 166,538.10 李劭钊 工银瑞信基金管理有限公司
2167 002378 建信安心保本五号混合 1.0400 1.0400 2016-02-04 444,984.35 335,289.09 李菁 建信基金管理有限责任公司
2168 002585 建信安心保本七号混合 1.0320 1.0320 2016-06-08 498,607.43 463,922.01 李菁 建信基金管理有限责任公司
2169 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0329 1.0329 2016-11-16 2,480,000.21 2,480,000.21 李菁 建信基金管理有限责任公司
2170 004182 建信瑞福添利混合A 1.0131 1.0131 2017-05-25 47,562.81 15,009.67 李菁 建信基金管理有限责任公司
2171 004468 建信瑞福添利混合C 1.0081 1.0081 2017-05-25 47,562.81 32,553.14 李菁 建信基金管理有限责任公司
2172 530009 建信收益增强A 1.5950 1.7100 2009-06-02 796,447.40 48,088.30 李菁 建信基金管理有限责任公司
2173 531009 建信收益增强C 1.5430 1.6580 2009-06-02 796,447.40 9,410.66 李菁 建信基金管理有限责任公司
2174 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3300 1.4810 2011-06-16 76,125.62 12,052.56 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
2175 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3130 1.3130 2014-06-16 0.00 1,069.24 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
2176 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3260 1.6600 2010-09-08 398,649.49 92,582.85 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2177 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3210 1.6270 2010-09-08 398,649.49 42,386.24 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2178 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0740 1.0740 2015-10-28 400,032.63 44,635.02 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2179 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0600 1.0600 2015-10-28 400,032.63 191,751.96 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2180 002677 国投瑞银和安债券A 1.0570 1.0570 2016-04-22 50,013.86 11,017.58 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2181 002678 国投瑞银和安债券C 1.0530 1.0530 2016-04-22 50,013.86 22.81 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2182 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2180 1.4680 2011-12-20 46,422.92 110,988.55 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
2183 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0378 1.2174 2008-12-03 194,483.38 20,750.37 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
2184 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0362 1.2236 2011-06-07 0.00 6,848.70 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
2185 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0079 1.0079 2016-09-27 220,478.12 218,027.92 李琪 长盛基金管理有限公司
2186 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0049 1.0049 2016-09-27 220,478.12 2,450.20 李琪 长盛基金管理有限公司
2187 270041 广发消费品精选混合 2.4280 2.4280 2012-06-12 64,851.41 14,430.30 李琛 广发基金管理有限公司
2188 003406 南方多元债券发起式 1.0166 1.0166 2016-09-29 501,000.89 627,042.59 李璇 南方基金管理有限公司
2189 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0106 1.0106 2017-05-22 52,373.60 19,002.37 李璇 南方基金管理有限公司
2190 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0086 1.0086 2017-05-22 52,373.60 33,371.23 李璇 南方基金管理有限公司
2191 004180 南方宏元债券A 1.0214 1.0214 2017-01-18 21,011.58 19,010.95 李璇 南方基金管理有限公司
2192 004181 南方宏元债券C 1.0200 1.0200 2017-01-18 21,011.58 2,000.63 李璇 南方基金管理有限公司
2193 004446 南方荣年混合A 1.0055 1.0055 2017-07-13 40,137.78 13,603.77 李璇 南方基金管理有限公司
2194 004447 南方荣年混合C 1.0043 1.0043 2017-07-13 40,137.78 26,534.01 李璇 南方基金管理有限公司
2195 160128 南方金利A 1.0140 1.3520 2012-05-17 162,185.37 24,091.81 李璇 南方基金管理有限公司
2196 160129 南方金利C 1.0100 1.3340 2012-05-17 162,185.37 11,623.90 李璇 南方基金管理有限公司
2197 202102 南方多利增强债券C 1.0688 1.6101 2006-03-27 897,711.40 56,676.46 李璇 南方基金管理有限公司
2198 202103 南方多利增强债券A 1.0712 1.6377 2009-09-23 0.00 133,858.41 李璇 南方基金管理有限公司
2199 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1010 1.2530 2013-11-12 72,512.03 14,134.24 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
2200 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0890 1.2370 2013-11-12 72,512.03 5,919.21 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
2201 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0133 1.0133 2017-06-15 33,280.51 8,449.75 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
2202 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0117 1.0117 2017-06-15 33,280.51 24,830.76 李璇、金凌志 南方基金管理有限公司
2203 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0522 1.0522 2017-03-24 74,038.46 74,016.38 李璇、李佳亮 南方基金管理有限公司
2204 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0501 1.0501 2017-03-24 74,038.46 22.08 李璇、李佳亮 南方基金管理有限公司
2205 003936 南方和利定期开放债券A 1.0163 1.0163 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2206 003937 南方和利定期开放债券C 1.0136 1.0136 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2207 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0010 1.0010 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
2208 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9860 0.9860 2016-08-10 62,481.27 62,481.27 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
2209 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0523 1.0523 2016-11-23 74,488.35 71,312.24 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
2210 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0488 1.0488 2016-11-23 74,488.35 3,176.11 李璇、王啸 南方基金管理有限公司
2211 000563 南方通利债券A 1.0290 1.2440 2014-04-25 66,939.43 132,281.77 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2212 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2410 2014-04-25 66,939.43 47,069.03 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
2213 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0400 1.3710 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2214 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1310 1.2310 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2215 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1160 1.2160 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2216 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2217 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2218 233012 大摩多元收益债券A 1.6730 1.6730 2012-08-28 344,758.74 23,290.34 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2219 233013 大摩多元收益债券C 1.6350 1.6350 2012-08-28 344,758.74 24,416.90 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2220 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0302 1.0302 2016-10-25 21,373.30 11,440.54 李昱 中科沃土基金管理有限公司
2221 003622 创金合信优价成长股票A 1.0947 1.0947 2016-11-02 1,018.77 15,726.96 李晗 创金合信基金管理有限公司
2222 003623 创金合信优价成长股票C 1.0922 1.0922 2016-11-02 1,018.77 408.61 李晗 创金合信基金管理有限公司
2223 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0180 1.0180 2016-08-22 50,078.12 49,725.31 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2224 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0100 1.0100 2016-08-22 50,078.12 8.45 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
2225 001662 创金沪港深精选混合 1.1480 1.1480 2015-08-24 30,386.87 106,241.73 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
2226 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0840 1.0840 2016-08-30 80,022.81 435.19 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2227 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0250 1.0250 2016-08-30 80,022.81 7.14 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2228 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0330 1.0330 2016-12-19 21,315.58 48,308.94 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2229 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2140 1.2140 2016-12-19 21,315.58 2,300.55 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
2230 000107 富国稳健增强债券A 1.0330 1.3310 2013-05-21 329,952.57 22,090.30 李羿 富国基金管理有限公司
2231 000109 富国稳健增强债券C 1.0280 1.3090 2013-05-21 329,952.57 3,493.13 李羿 富国基金管理有限公司
2232 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 2011-05-23 350,471.60 20,620.13 李羿 富国基金管理有限公司
2233 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0042 1.0042 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
2234 100022 富国天瑞强势混合 0.6280 4.3925 2005-04-05 163,867.86 362,739.86 厉叶淼 富国基金管理有限公司
2235 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 853.34 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2236 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 250,182.10 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2237 519743 交银丰润收益债券A 1.0210 1.1540 2014-12-15 42,548.83 3,003.15 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2238 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 2014-12-15 42,548.83 1,793.02 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2239 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0330 1.0410 2016-09-07 20,009.74 140,519.68 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2240 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0010 1.0010 2016-09-07 20,009.74 0.06 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2241 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0230 1.0230 2016-11-04 20,022.63 99,702.27 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2242 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0200 1.0200 2016-11-04 20,022.63 1.39 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2243 519786 交银裕利纯债债券A 1.0134 1.0304 2016-11-23 21,005.42 338,270.35 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2244 519787 交银裕利纯债债券C 1.0271 1.0271 2016-11-23 21,005.42 12.71 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2245 519784 交银境尚收益债券A 1.0157 1.0157 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2246 519785 交银境尚收益债券C 1.0123 1.0123 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2247 005025 交银丰盈收益债券C 1.0280 1.0280 2017-08-14 0.00 0.00 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2248 519740 交银丰盈收益债券A 1.0280 1.2100 2014-08-11 51,065.81 51,065.81 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2249 004910 中加颐享纯债债券 1.0069 1.0069 2017-07-27 20,500.28 20,500.28 廉晓婵 中加基金管理有限公司
2250 004911 中加纯债定开债券A 1.0072 1.0072 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
2251 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
2252 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0009 1.0009 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
2253 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0008 1.0008 2017-09-15 61,744.68 4,333.66 廉晓婵 中加基金管理有限公司
2254 350001 天治财富增长混合 1.1147 2.9600 2004-06-29 95,200.48 7,224.22 梁辰 天治基金管理有限公司
2255 005028 鹏华研究精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁浩 鹏华基金管理有限公司
2256 206009 鹏华新兴产业混合 2.1580 2.3680 2011-06-15 136,113.94 49,295.12 梁浩 鹏华基金管理有限公司
2257 150036 建信稳健 1.0370 1.3910 2011-05-06 297,450.82 331.30 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2258 150037 建信进取 1.8850 1.8850 2011-05-06 297,450.82 496.95 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2259 150331 建信网金融分级A 1.0492 1.1311 2015-07-31 40,401.84 30,421.82 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2260 150332 建信网金融分级B 0.4620 0.4620 2015-07-31 40,401.84 30,421.82 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2261 150333 建信有色金属分级A 1.0523 1.0731 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2262 150334 建信有色金属分级B 0.9499 0.9499 2015-08-06 24,898.73 138.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2263 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1698 1.1698 2009-11-05 532,641.34 45,873.70 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2264 165310 建信双利分级 1.5460 1.6870 2011-05-06 297,450.82 9,697.01 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2265 165315 建信网金融分级 0.7556 0.7966 2015-07-31 40,401.84 2,508.93 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2266 165316 建信有色金属分级 1.0011 1.0115 2015-08-06 24,898.73 5,517.34 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2267 530018 建信深证100指数增强 1.6772 1.6772 2012-03-16 174,744.04 6,517.19 梁洪昀 建信基金管理有限责任公司
2268 000463 华商双债丰利债券A 1.3020 1.6870 2014-01-28 49,333.47 343,806.71 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2269 000481 华商双债丰利债券C 1.2910 1.6560 2014-01-28 49,333.47 106,852.75 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2270 001448 华商双翼平衡混合 1.1800 1.1800 2015-06-16 43,346.22 53,279.92 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2271 002596 华商保本1号混合 1.0190 1.0190 2016-05-17 270,329.13 245,376.63 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2272 630003 华商收益增强债券A 1.2750 1.8000 2009-01-23 124,528.69 37,993.48 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2273 630103 华商收益增强债券B 1.2440 1.7500 2009-01-23 124,528.69 24,691.32 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2274 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0399 1.2554 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2275 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.5557 1.6496 2013-08-29 50,066.02 197,008.62 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2276 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0399 1.1735 2014-10-23 45,894.99 15,372.16 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2277 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2437 2.3526 2014-10-23 45,894.99 15,372.16 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2278 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.7978 1.4525 2013-08-29 50,066.02 134,296.22 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2279 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1418 1.7631 2014-10-23 45,894.99 28,269.76 梁杏、徐成城 国泰基金管理有限公司
2280 630005 华商动态阿尔法混合 2.0000 2.0000 2009-11-24 229,871.09 78,074.01 梁永强 华商基金管理有限公司
2281 000800 华商未来主题混合 0.9200 0.9200 2014-10-14 491,883.48 179,433.13 梁永强、梁皓 华商基金管理有限公司
2282 000654 华商新锐产业混合 1.1600 1.1800 2014-07-24 146,909.53 294,924.52 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
2283 630011 华商主题精选混合 1.4960 2.3960 2012-05-31 40,631.94 180,887.23 梁永强、吴昊 华商基金管理有限公司
2284 001437 易方达瑞享混合I 1.3810 1.3810 2015-06-26 21,380.17 9,253.28 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
2285 001438 易方达瑞享混合E 1.1360 1.1360 2015-06-26 21,380.17 7,395.14 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
2286 112002 易方达策略成长二号混合 1.0850 3.2350 2006-08-16 365,711.08 124,436.32 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
2287 110002 易方达策略成长混合 3.4600 5.1330 2003-12-09 203,505.10 44,410.10 梁裕宁、武阳 易方达基金管理有限公司
2288 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
2289 040001 华安创新股票 0.7460 3.7370 2001-09-21 500,000.11 322,013.50 廖发达 华安基金管理有限公司
2290 002778 前海联合新思路混合A 1.2060 1.2060 2016-11-11 20,078.21 14.68 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2291 002779 前海联合新思路混合C 1.3330 1.8330 2016-11-11 20,078.21 31,813.24 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2292 002780 前海联合全民健康混合 1.0290 1.0290 2016-11-30 20,070.60 4,888.56 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2293 003581 前海联合国民健康混合 1.0090 1.0090 2016-12-29 20,940.10 5,454.30 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2294 003475 前海联合沪深300指数 1.1206 1.1206 2016-11-30 20,020.27 4,970.45 林材、王静 新疆前海联合基金管理有限公司
2295 004649 国开开航混合 1.0331 1.0331 2017-07-13 7,947.96 7,947.96 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
2296 001042 华夏领先股票 0.7650 0.7650 2015-05-15 501,823.84 419,602.13 林峰 华夏基金管理有限公司
2297 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5100 5.8710 2008-10-09 80,000.00 387,248.89 林高榜 易方达基金管理有限公司
2298 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0099 1.0099 2017-04-01 42,485.53 39,986.78 林国辉、张勇 恒生前海基金管理有限公司
2299 002031 华夏策略混合 3.3210 3.9210 2008-10-23 158,376.58 31,579.53 林晶 华夏基金管理有限公司
2300 004686 华夏研究精选股票 0.9997 0.9997 2017-09-06 154,866.21 154,866.21 林晶 华夏基金管理有限公司
2301 001277 博时国企改革股票 0.8430 0.8430 2015-05-20 321,816.83 207,692.71 林景艺 博时基金管理有限公司
2302 202101 南方宝元债券 1.9805 3.3605 2002-09-20 490,266.50 81,300.93 林乐峰 南方基金管理有限公司
2303 002803 东方红沪港深混合 1.4730 1.4730 2016-07-11 77,137.11 313,911.88 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
2304 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.3410 2.2430 2014-09-19 161,016.07 161,016.07 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
2305 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4527 1.4527 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
2306 000970 东方红睿元混合 2.0910 2.0910 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
2307 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.2290 1.2290 2015-06-03 105,459.42 67,111.90 林鹏、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
2308 169102 东方红睿阳混合 1.5530 1.9360 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、王延飞、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
2309 161611 融通内需驱动混合