| LOF基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-23 点击标题可以排序 查看实时行情 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 1.2691 | 1.3141 | 2015-10-08 | 0.00 | 101.43 | 曲径 | 中欧基金管理有限公司 |
| 2 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.0610 | 1.0980 | 2020-05-13 | 0.00 | 40.26 | 王超、余志勇 | 融通基金管理有限公司 |
| 3 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 | 0.0828 | 0.0828 | 2015-06-18 | 0.00 | 3,943.82 | 周晶、杨洋 | 华宝基金管理有限公司 |
| 4 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.5099 | 2.8658 | 2015-10-08 | 0.00 | 5,201.77 | 周蔚文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 5 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 3.6287 | 4.6707 | 2015-10-08 | 0.00 | 432.54 | 王健、许文星 | 中欧基金管理有限公司 |
| 6 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 1.9940 | 2.3695 | 2015-10-08 | 0.00 | 3,428.94 | 王培 | 中欧基金管理有限公司 |
| 7 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 2.1783 | 3.4073 | 2015-10-08 | 0.00 | 2,159.48 | 魏博 | 中欧基金管理有限公司 |
| 8 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 0.9872 | 1.5345 | 2015-10-08 | 0.00 | 7,090.65 | 洪慧梅 | 中欧基金管理有限公司 |
| 9 | 002423 | 华宝美国消费美元(QDII)A | 0.3447 | 0.3447 | 2016-03-18 | 25,835.36 | 1,137.40 | 周晶、杨洋 | 华宝基金管理有限公司 |
| 10 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 1.0626 | 1.2526 | 2016-04-06 | 0.00 | 105,918.38 | LI TONG | 中欧基金管理有限公司 |
| 11 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.0640 | 1.5350 | 2016-04-06 | 0.00 | 99,989.88 | 余罗畅、LI TONG | 中欧基金管理有限公司 |
| 12 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 1.2023 | 1.2023 | 2016-06-15 | 0.00 | 92,585.10 | 刘杰 | 广发基金管理有限公司 |
| 13 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.6258 | 1.6258 | 2016-08-04 | 0.00 | 41,139.12 | 林昊 | 华宝基金管理有限公司 |
| 14 | 003297 | 招商双债增强(LOF)E | 1.4060 | 1.4060 | 2019-03-06 | 0.00 | 14,103.84 | 刘万锋 | 招商基金管理有限公司 |
| 15 | 003321 | 易原油(QDII-LOF-FOF)C | 0.9858 | 0.9858 | 2016-12-19 | 30,311.23 | 12,964.45 | 范冰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 16 | 003322 | 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 | 0.1600 | 0.1600 | 2016-12-19 | 30,311.23 | 20,781.40 | 范冰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 17 | 003323 | 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 | 0.1550 | 0.1550 | 2016-12-19 | 30,311.23 | 12,964.45 | 范冰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 18 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3.0835 | 3.3885 | 2017-03-23 | 0.00 | 87,590.89 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 19 | 003563 | 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 | 0.1066 | 0.1066 | 2016-12-06 | 0.00 | 2,012.08 | 赵栩 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 20 | 003606 | 海富通美元债QDII(美元)份额 | 0.1477 | 0.1477 | 2016-11-28 | 26,339.93 | 3,686.05 | 夏妍妍 | 海富通基金管理有限公司 |
| 21 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 0.2798 | 0.2798 | 2016-12-02 | 69,319.93 | 32,316.17 | 范冰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 22 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 0.2669 | 0.2669 | 2016-11-28 | 21,717.49 | 3,042.75 | 宋钊贤 | 易方达基金管理有限公司 |
| 23 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 0.1974 | 0.1974 | 2016-12-13 | 39,018.13 | 10,055.05 | 宋钊贤 | 易方达基金管理有限公司 |
| 24 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 0.4370 | 0.4370 | 2016-12-13 | 35,818.83 | 20,102.82 | 范冰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 25 | 003722 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 0.3433 | 0.3433 | 2017-06-23 | 33,309.99 | 39,863.81 | 范冰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 26 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 1.0960 | 1.2420 | 2017-01-23 | 0.00 | 13,562.63 | 章潇枫 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 27 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 1.9199 | 2.1179 | 2017-01-12 | 0.00 | 46,880.73 | 王培 | 中欧基金管理有限公司 |
| 28 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.1028 | 2.1028 | 2017-01-12 | 0.00 | 2,162.11 | 魏博 | 中欧基金管理有限公司 |
| 29 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 3.5142 | 4.0552 | 2017-01-19 | 0.00 | 17,304.26 | 王健、许文星 | 中欧基金管理有限公司 |
| 30 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C | 1.5249 | 1.5249 | 2017-02-28 | 24,970.27 | 13,263.09 | 叶帅 | |