| LOF基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-17 点击标题可以排序 查看实时行情 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 1.0440 | 1.5250 | 2013-07-24 | 292,391.57 | 9,256.53 | 庄园 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 2 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.4654 | 1.4654 | 2020-04-30 | 40,177.60 | 40,177.60 | 陈一峰、张明 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 3 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.2142 | 1.2142 | 2019-12-06 | 81,953.90 | 8,642.50 | 徐黄玮、施荣盛 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 4 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.2075 | 1.2075 | 2019-12-06 | 81,953.90 | 3,143.98 | 徐黄玮、施荣盛 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 5 | 167503 | 安信一带一路指数 | 1.6430 | 0.7730 | 2021-01-01 | 0.00 | 7,973.81 | 施荣盛 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 6 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1032 | 1.2132 | 2019-06-26 | 20,519.72 | 15,653.13 | 黄琬舒 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 7 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0142 | 1.0860 | 2019-06-26 | 20,519.72 | 1,787.52 | 黄琬舒 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 8 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 1.0441 | 1.5907 | 2013-08-22 | 24,759.94 | 56,982.78 | 程卓 | 博时基金管理有限公司 |
| 9 | 160523 | 博时安丰18个月定开债(LOF)C | 1.0065 | 1.2189 | 2016-09-07 | 0.00 | 347.31 | 程卓 | 博时基金管理有限公司 |
| 10 | 501100 | 博时安康定开债(LOF) | 1.2124 | 1.2922 | 2017-02-17 | 66,734.54 | 25,402.78 | 陈凯杨 | 博时基金管理有限公司 |
| 11 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 1.1667 | 1.1667 | 2020-09-03 | 59,215.96 | 59,215.96 | 郭晓林 | 博时基金管理有限公司 |
| 12 | 160524 | 博时弘泰混合 | 1.6555 | 1.6555 | 2016-12-09 | 109,161.16 | 3,620.12 | 陈伟 | 博时基金管理有限公司 |
| 13 | 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 1.2286 | 1.2286 | 2016-08-01 | 332,965.74 | 3,089.21 | 张锦 | 博时基金管理有限公司 |
| 14 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 0.9470 | 1.0037 | 2020-07-29 | 250,967.98 | 251,832.81 | 肖瑞瑾 | 博时基金管理有限公司 |
| 15 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.8993 | 1.9743 | 2011-06-10 | 400,182.64 | 69,644.28 | 邓欣雨 | 博时基金管理有限公司 |
| 16 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.6510 | 1.7510 | 2011-06-10 | 400,182.64 | 223,323.91 | 邓欣雨 | 博时基金管理有限公司 |
| 17 | 160526 | 博时优势企业混合A | 1.2745 | 1.5966 | 2019-06-03 | 108,525.10 | 110,327.46 | 李洋 | 博时基金管理有限公司 |
| 18 | 007234 | 博时优势企业混合C | 1.0000 | 1.0000 | 2019-06-03 | 108,525.10 | 110,327.46 | 李洋 | 博时基金管理有限公司 |
| 19 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 1.3415 | 0.9285 | 2015-05-19 | 83,295.89 | 58,741.98 | 赵云阳 | 博时基金管理有限公司 |
| 20 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 1.3522 | 1.5218 | 2020-08-06 | 0.00 | 81,312.12 | 赵云阳 | 博时基金管理有限公司 |
| 21 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.3460 | 6.0410 | 2005-01-06 | 120,964.17 | 492,332.76 | 金晟哲 | 博时基金管理有限公司 |
| 22 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 2.8610 | 3.0410 | 2011-04-22 | 50,000.00 | 7,788.86 | 王增财 | 博时基金管理有限公司 |
| 23 | 160525 | 博时睿丰定开混合 | 0.9508 | 0.9508 | 2017-03-22 | 31,594.59 | 1,447.92 | 陈鹏扬、金晟哲 | 博时基金管理有限公司 |
| 24 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 1.9140 | 1.9140 | 2016-05-31 | 67,069.68 | 6,317.48 | 陈曦 | 博时基金管理有限公司 |
| 25 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 1.5240 | 1.5240 | 2016-08-19 | 68,395.49 | 4,557.98 | 张锦 | 博时基金管理有限公司 |
| 26 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 2.3360 | 2.3360 | 2016-04-15 | 229,584.09 | 9,071.79 | 陈伟 | 博时基金管理有限公司 |
| 27 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.9685 | 0.9685 | 2016-09-18 | 458,356.08 | 17,505.31 | 夏钦 | 财通基金管理有限公司 |
| 28 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 2.1950 | 2.1950 | 2015-07-01 | 263,120.64 | 5,900.76 | 梁辰 | 财通基金管理有限公司 |
| 29 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 1.2150 | 1.2150 | 2016-03-09 | 464,686.52 | 15,396.16 | 沈犁 | 财通基金管理有限公司 |
| 30 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF)A | 1.4557 | 1.4557 | 2016-11-22 | 308,238.07 | 7,367.69 | 夏钦 | 财通基金管理有限公司 |
| 31 | 014627 | 财通福瑞 | |||||||