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LOF基金
数据日期：2024-04-25  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.0000 0.0000 2022-02-16 0.00 0.00 梁杏 国泰基金管理有限公司
2 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李晓易、郑铮 华夏基金管理有限公司
3 014997 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 0.0000 0.0000 2022-02-15 0.00 0.00 谢东旭 国泰基金管理有限公司
4 015017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 0.0000 0.0000 2022-02-14 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
5 015040 国泰国证食品饮料行业指数C 0.0000 0.0000 2022-02-16 0.00 0.00 梁杏 国泰基金管理有限公司
6 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.0000 0.0000 2022-02-16 0.00 0.00 谢东旭 国泰基金管理有限公司
7 161836 银华惠博定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
8 501052 银华惠景定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
9 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李晓易、郑铮 华夏基金管理有限公司
10 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安、姜英 国泰基金管理有限公司
11 001481 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 0.0828 0.0828 2015-06-18 0.00 3,943.82 周晶、杨洋 华宝基金管理有限公司
12 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 2016-12-06 0.00 2,012.08 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
13 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 0.1170 0.1170 2019-10-11 0.00 21,320.44 周宇 易方达基金管理有限公司
14 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 0.1170 0.1170 2019-10-11 0.00 529.77 周宇 易方达基金管理有限公司
15 003606 海富通美元债QDII(美元)份额 0.1477 0.1477 2016-11-28 26,339.93 3,686.05 夏妍妍 海富通基金管理有限公司
16 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1550 0.1550 2016-12-19 30,311.23 12,964.45 范冰 易方达基金管理有限公司
17 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1600 0.1600 2016-12-19 30,311.23 20,781.40 范冰 易方达基金管理有限公司
18 006792 鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1790 0.1796 2019-04-15 0.00 15,606.92 尤柏年 鹏华基金管理有限公司
19 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 0.1884 0.1884 2018-06-15 25,404.46 25,023.92 刘伟琳 工银瑞信基金管理有限公司
20 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1970 0.1970 2021-07-23 0.00 182.12 宋钊贤 易方达基金管理有限公司
21 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.1974 0.1974 2016-12-13 39,018.13 10,055.05 宋钊贤 易方达基金管理有限公司
22 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2398 0.2398 2019-01-28 0.00 13,263.09 叶帅 广发基金管理有限公司
23 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2403 0.2403 2019-01-28 0.00 20,498.43 叶帅 广发基金管理有限公司
24 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2662 0.2662 2021-07-21 0.00 37.81 宋钊贤 易方达基金管理有限公司
25 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.2669 0.2669 2016-11-28 21,717.49 3,042.75 宋钊贤 易方达基金管理有限公司
26 012861 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2794 0.2794 2021-07-19 0.00 164.18 范冰 易方达基金管理有限公司
27 003718 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.2798 0.2798 2016-12-02 69,319.93 32,316.17 范冰 易方达基金管理有限公司
28 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3425 0.3425 2021-07-23 0.00 281.87 范冰 易方达基金管理有限公司
29 003722 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.3433 0.3433 2017-06-23 33,309.99 39,863.81 范冰 易方达基金管理有限公司
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