| 股票型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-23 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 1.3992 | 1.3992 | 2016-02-29 | 0.00 | 0.00 | 恒生投资管理有限公司 | |
| 2 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 10.0000 | 10.0000 | 2017-03-29 | 0.00 | 0.00 | 建银国际资产管理有限公司 | |
| 3 | 968022 | 中银香港环球股票基金A类-人民币 | 236.8927 | 236.8927 | 2021-06-21 | 0.00 | 0.00 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | |
| 4 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9369 | 0.9369 | 2018-07-30 | 0.00 | 0.00 | 恒生投资管理有限公司 | |
| 5 | 968030 | 中银香港香港股票基金A类-人民币 | 36.8969 | 36.8969 | 2021-06-21 | 0.00 | 0.00 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | |
| 6 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 13.2800 | 13.2800 | 2019-11-27 | 0.00 | 0.00 | 中银香港资产管理有限公司 | |
| 7 | 968148 | 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币) | 99.4900 | 99.4900 | 2021-09-29 | 0.00 | 0.00 | 兴证国际资产管理有限公司 | |
| 8 | 968151 | 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc | 95.4520 | 95.4520 | 2021-10-18 | 0.00 | 0.00 | 瑞银资产管理(香港)有限公司 | |
| 9 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 26.3600 | 26.3600 | 2016-03-08 | 0.00 | 0.00 | Aisa Ogoshi、Robert Lloyd | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 10 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 24.0000 | 24.0000 | 2016-03-08 | 0.00 | 0.00 | Aisa Ogoshi、Robert Lloyd | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 11 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 1.2307 | 1.2307 | 2021-08-26 | 0.00 | 1,681.28 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 12 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 1.2314 | 1.7994 | 2021-01-01 | 0.00 | 23,313.99 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 13 | 16551A | 信诚沪深300指数分级 | 1.2170 | 1.7900 | 2012-02-01 | 39,030.87 | 24,621.60 | HANYILING | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 14 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 1.0951 | 1.0951 | 2017-12-18 | 0.00 | 0.00 | Hicham Lahbabi | 东方汇理资产管理香港有限公司 |
| 15 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8410 | 1.0620 | 2017-12-18 | 0.00 | 0.00 | Hicham Lahbabi | 东方汇理资产管理香港有限公司 |
| 16 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 12.2100 | 12.2100 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 17 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 10.4000 | 11.9168 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 18 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 11.7700 | 11.7700 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 19 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 10.5000 | 11.5836 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 20 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币累计 | 11.2200 | 11.2200 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 21 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 10.0100 | 11.1055 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 22 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 17.7700 | 17.7700 | 2020-02-24 | 0.00 | 0.00 | Oliver Cox、郭为熹 | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 23 | 968077 | 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 | 1.4025 | 1.4591 | 2020-07-08 | 0.00 | 0.00 | Wesley Lebeau | 东方汇理资产管理香港有限公司 |
| 24 | 968078 | 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 | 1.4676 | 1.4676 | 2020-07-08 | 0.00 | 0.00 | Wesley Lebeau | 东方汇理资产管理香港有限公司 |
| 25 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.8888 | 0.8888 | 2021-07-08 | 31,621.78 | 28,932.84 | 白冰洋 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 26 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.8876 | 0.8876 | 2021-07-08 | 31,621.78 | 2,688.93 | 白冰洋 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 27 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.5609 | 1.5609 | 2018-04-13 | 491,696.84 | 41,807.77 | 白海峰、王超 | 招商基金管理有限公司 |
| 28 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.5332 | 1.5332 | 2018-04-13 | 491,696.84 | 10,170.71 | 白海峰、王超 | 招商基金管理有限公司 |
| 29 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.4705 | 1.4705 | 2020-02-03 | 50,795.51 | 54,595.51 | 白海峰、王超 | 招商基金管理有限公司 |
| 30 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 2.3500 | 2.3500 | 2015-04-29 | 266,077.74 | 29,218 | ||