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债券型基金
数据日期:2018-04-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.5510 1.1380 2013-03-05 542,362.88 226.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.9460 1.1090 2013-05-10 64,189.37 19.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
4 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 109.6200 110.3100 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
5 511260 上证10年期国债ETF 102.1680 1.0220 2017-08-04 21,864.75 59.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
6 511310 富国中证10年期国债ETF 102.0077 1.0201 2018-03-19 24,029.84 240.30 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
7 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.2411 1.0524 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
8 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 100.2900 100.2900 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
9 511290 广发上证10年期国债ETF 100.2754 1.0028 2018-03-26 20,157.70 201.58 代宇 广发基金管理有限公司
10 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.5990 1.1510 2014-11-13 668,781.35 3,555.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
11 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.6300 11.6300 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
12 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8400 10.8400 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
13 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.5500 11.4700 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
14 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.9100 11.5467 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
15 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.9100 10.8242 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
16 530020 建信转债增强债券A 2.3100 2.3100 2012-05-29 527,985.98 2,308.27 朱建华 建信基金管理有限责任公司
17 050011 博时信用债券A/B 2.2650 2.3800 2009-06-10 240,661.54 60,607.64 过钧 博时基金管理有限公司
18 531020 建信转债增强债券C 2.2610 2.2610 2012-05-29 527,985.98 3,259.12 朱建华 建信基金管理有限责任公司
19 050111 博时信用债券C 2.2230 2.3200 2009-06-10 240,661.54 20,175.95 过钧 博时基金管理有限公司
20 003420 德邦群利债券A 2.1073 2.1073 2017-03-10 30,001.45 0.21 孔飞 德邦基金管理有限公司
21 003421 德邦群利债券C 2.1039 2.1039 2017-03-10 30,001.45 0.43 孔飞 德邦基金管理有限公司
22 003836 新沃鑫禧债券 2.0601 2.0601 2016-12-22 20,002.08 96.27 俞瓅 新沃基金管理有限公司
23 519746 交银丰享收益债券A 2.0400 2.0510 2017-01-20 0.00 26,042.57 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
24 202101 南方宝元债券 2.0386 3.4386 2002-09-20 490,266.50 82,880.83 林乐峰 南方基金管理股份有限公司
25 485114 工银添颐债券A 1.9980 1.9980 2011-08-10 515,023.62 20,401.40 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
26 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
27 485014 工银添颐债券B 1.9080 1.9080 2011-08-10 515,023.62 32,196.75 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
28 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
29 163816 中银转债增强债券A 1.8890 1.8890 2011-06-29 260,943.52 3,492.34 李建 中银基金管理有限公司
30 002881 中加丰润纯债债券A 1.8722 1.8722 2016-06-17 20,006.28 1.72 杨宇俊 中加基金管理有限公司
31 690002 民生增强收益债券A 1.8700 2.0000 2009-07-21 159,093.37 79,650.72 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
32 163817 中银转债增强债券B 1.8410 1.8410 2011-06-29 260,943.52 2,977.33 李建 中银基金管理有限公司
33 001976 海富通一年定开债券C 1.8170 1.8170 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
34 410004 华富收益增强债券A 1.8155 2.1275 2008-05-28 75,709.31 147,630.91 胡伟 华富基金管理有限公司
35 690202 民生增强收益债券C 1.8040 1.9340 2009-07-21 159,093.37 8,872.47 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
36 350006 天治稳健双盈债券 1.8012 1.8412 2008-11-05 78,757.70 16,306.91 王洋 天治基金管理有限公司
37 410005 华富收益增强债券B 1.7876 2.0696 2008-05-28 75,709.31 6,748.56 胡伟 华富基金管理有限公司
38 519051 海富通一年定开债券A 1.7830 1.7830 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
39 485111 工银瑞信双利债券A 1.7720 1.7720 2010-08-16 1,405,251.98 328,520.38 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
40 217018 招商安瑞进取债券 1.7390 1.7390 2011-03-17 246,319.54 4,542.73 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
41 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 2014-04-02 81,220.37 62,554.84 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
42 233005 大摩强收益债券 1.7210 1.7560 2009-12-29 36,100.23 81,251.77 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
43 485011 工银瑞信双利债券B 1.7160 1.7160 2010-08-16 1,405,251.98 20,885.20 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
44 233012 大摩多元收益债券A 1.7010 1.7010 2012-08-28 344,758.74 15,315.77 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
45 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
46 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 2014-04-02 81,220.37 1,486.44 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
47 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
48 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
49 531008 建信稳定增利债券A 1.6790 1.6790 2014-09-29 0.00 48,003.98 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
50 121001 国投瑞银融华债券 1.6722 3.1892 2003-04-16 258,889.18 23,478.51 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
51 519662 银河回报债券A 1.6650 1.6650 2013-08-09 34,627.26 31,796.55 蒋磊 银河基金管理有限公司
52 233013 大摩多元收益债券C 1.6580 1.6580 2012-08-28 344,758.74 30,945.39 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
53 000184 工银添福债券A 1.6560 1.6560 2013-10-31 76,073.82 149,416.57 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
54 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.6511 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
55 519660 银河增利债券A 1.6480 1.6480 2013-07-17 88,683.05 8,213.81 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
56 530008 建信稳定增利债券C 1.6470 1.9200 2008-06-25 596,923.30 45,871.27 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
57 519663 银河回报债券C 1.6370 1.6370 2013-08-09 34,627.26 2,227.02 蒋磊 银河基金管理有限公司
58 519661 银河增利债券C 1.6260 1.6260 2013-07-17 88,683.05 530.59 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
59 000185 工银添福债券B 1.6210 1.6210 2013-10-31 76,073.82 3,478.95 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
60 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6060 1.6160 2008-12-30 77,127.22 1,775.40 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
61 000171 易方达裕丰回报债券 1.6050 1.6050 2013-08-23 61,828.39 169,335.11 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
62 100035 富国优化增强债券A/B 1.6000 1.6650 2009-06-10 582,052.30 24,488.17 范磊 富国基金管理有限公司
63 530009 建信收益增强A 1.5880 1.7030 2009-06-02 796,447.40 21,293.29 李菁 建信基金管理有限责任公司
64 110027 易方达安心回报债券A 1.5770 2.4630 2011-06-21 179,022.95 271,725.90 张清华 易方达基金管理有限公司
65 110028 易方达安心回报债券B 1.5650 2.4190 2011-06-21 179,022.95 170,418.21 张清华 易方达基金管理有限公司
66 690006 民生加银信用双利债券A 1.5590 1.5890 2012-04-25 502,891.51 111,723.01 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
67 470018 汇添富双利债券A 1.5530 1.5530 2011-01-26 250,669.65 5,154.18 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
68 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5510 1.5610 2009-09-22 0.00 1,513.91 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
69 100037 富国优化增强债券C 1.5420 1.6070 2009-06-10 582,052.30 5,081.07 范磊 富国基金管理有限公司
70 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
71 531009 建信收益增强C 1.5330 1.6480 2009-06-02 796,447.40 8,661.82 李菁 建信基金管理有限责任公司
72 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
73 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5230 1.5230 2013-08-14 333,538.85 36,613.88 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
74 690206 民生加银信用双利债券C 1.5210 1.5510 2012-04-25 502,891.51 16,042.85 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
75 217011 招商安心收益债券 1.5180 1.7580 2008-10-22 543,977.18 54,268.39 马龙 招商基金管理有限公司
76 380009 中银添利债券发起A 1.5060 1.5060 2013-02-04 179,345.90 108,233.99 陈玮 中银基金管理有限公司
77 005852 中银添利债券发起C 1.5050 1.5050 2018-04-12 0.00 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
78 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
79 660009 农银增强收益债券A 1.4903 1.5613 2011-07-01 200,484.67 2,440.69 史向明 农银汇理基金管理有限公司
80 050106 博时稳定价值债券A 1.4900 1.8740 2007-09-06 0.00 43,663.24 张李陵 博时基金管理有限公司
81 320021 诺安双利债券发起式 1.4870 1.4870 2012-11-29 139,590.14 8,805.59 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
82 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4840 1.4840 2013-11-13 84,234.99 114,648.49 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
83 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
84 400027 东方双债添利债券A 1.4799 1.4799 2014-09-24 24,324.88 6,947.30 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
85 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4640 1.7280 2011-08-05 33,574.56 49,396.42 代宇 广发基金管理有限公司
86 050006 博时稳定价值债券B 1.4630 1.8240 2005-08-24 458,019.87 45,573.48 张李陵 博时基金管理有限公司
87 400029 东方双债添利债券C 1.4600 1.4600 2014-09-24 24,324.88 484.84 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
88 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4590 1.4590 2013-11-13 84,234.99 868.27 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
89 660109 农银增强收益债券C 1.4536 1.5246 2011-07-01 200,484.67 1,421.39 史向明 农银汇理基金管理有限公司
90 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
91 470058 汇添富可转债债券A 1.4450 1.5150 2011-06-17 92,274.09 5,858.49 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
92 100051 富国可转债 1.4430 1.4430 2010-12-08 426,514.69 25,169.79 范磊 富国基金管理有限公司
93 371020 上投摩根纯债债券A 1.4420 1.4420 2009-06-24 180,123.74 30,808.91 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
94 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
95 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4220 1.5330 2011-01-27 189,508.57 14,809.26 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
96 000174 汇添富高息债债券A 1.4180 1.4530 2013-06-27 109,539.72 75,641.29 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
97 630007 华商稳健双利债券A 1.4160 1.4770 2010-08-09 198,731.32 7,146.07 张永志 华商基金管理有限公司
98 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
99 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
100 002534 华安稳固收益债券A 1.4080 1.6400 2016-03-22 0.00 230,141.26 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
101 470059 汇添富可转债债券C 1.4070 1.4770 2011-06-17 92,274.09 5,365.25 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
102 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4050 1.4800 2011-06-10 400,182.64 595.60 过钧 博时基金管理有限公司
103 240003 华宝宝康债券 1.4035 2.0535 2003-07-15 128,758.90 16,448.19 李栋梁 华宝基金管理有限公司
104 000692 汇添富双利债券C 1.4030 1.4030 2014-06-18 0.00 1,476.34 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
105 519152 新华纯债添利债券发起A 1.4010 1.4010 2012-12-21 459,414.16 184,894.16 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
106 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3960 1.4260 2013-01-29 160,160.28 26,377.21 黄纪亮 富国基金管理有限公司
107 020019 国泰双利债券A 1.3950 1.6610 2009-03-11 198,021.39 3,276.97 吴晨 国泰基金管理有限公司
108 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3940 1.7280 2010-09-08 398,649.49 63,796.85 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
109 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3930 1.3930 2013-08-13 34,434.02 5,142.25 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
110 371120 上投摩根纯债债券B 1.3920 1.3920 2009-06-24 180,123.74 2,183.69 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
111 000175 汇添富高息债债券C 1.3890 1.4240 2013-06-27 109,539.72 3,996.15 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
112 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3870 1.6930 2010-09-08 398,649.49 10,246.10 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
113 151002 银河收益债券 1.3856 2.9856 2003-08-04 180,224.86 28,428.61 韩晶 银河基金管理有限公司
114 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3810 1.3910 2012-03-15 181,053.51 60,727.94 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
115 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3808 1.3930 2017-05-23 21,005.79 45.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
116 630107 华商稳健双利债券B 1.3760 1.4300 2010-08-09 198,731.32 8,695.48 张永志 华商基金管理有限公司
117 340009 兴全磐稳增利债券 1.3756 1.6636 2009-07-23 141,794.35 236,013.04 张睿 兴全基金管理有限公司
118 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3740 1.3740 2012-12-21 459,414.16 11,075.05 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
119 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3720 1.5180 2011-02-11 54,332.97 23,249.49 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
120 004651 长信利丰债券E 1.3710 1.4460 2017-05-19 0.00 26,260.28 李小羽 长信基金管理有限责任公司
121 519989 长信利丰债券C 1.3700 1.9380 2008-12-29 81,935.68 205,408.54 李小羽 长信基金管理有限责任公司
122 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3650 1.3650 2013-08-13 34,434.02 274.66 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
123 700005 平安大华添利债券A 1.3630 1.4330 2012-11-27 235,646.87 117,093.70 汪澳 平安大华基金管理有限公司
124 020020 国泰双利债券C 1.3590 1.6110 2009-03-11 198,021.39 3,277.38 吴晨 国泰基金管理有限公司
125 206004 鹏华信用增利B 1.3582 1.4301 2010-05-31 217,161.49 1,179.79 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
126 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3556 1.3657 2013-05-03 131,731.39 1,765.87 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
127 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3550 1.3550 2014-06-11 56,094.81 1,353.48 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
128 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3542 1.3542 2012-12-04 225,899.69 2,469.47 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
129 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3520 1.3820 2013-01-29 160,160.28 2,952.52 黄纪亮 富国基金管理有限公司
130 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
131 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
132 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
133 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3500 1.3600 2012-03-15 181,053.51 282.05 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
134 217008 招商安本增利债券 1.3481 1.9681 2006-07-11 309,765.51 22,476.80 滕越 招商基金管理有限公司
135 450018 国富恒久信用债券A 1.3450 1.3450 2012-09-11 80,694.96 5,476.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
136 320008 诺安增利债券A 1.3420 1.5070 2009-05-27 161,295.97 7,964.04 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
137 200013 长城积极增利债券A 1.3390 1.5370 2011-04-12 167,831.12 47,750.08 马强 长城基金管理有限公司
138 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3350 1.3350 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
139 000260 信诚季季定期支付债券 1.3350 1.5540 2013-09-12 25,167.43 3,825.45 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
140 000668 国寿安保尊享债券A 1.3350 1.3350 2014-07-24 132,475.84 85,788.32 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
141 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3340 1.3340 2014-06-11 56,094.81 474.50 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
142 700006 平安大华添利债券C 1.3310 1.3990 2012-11-27 235,646.87 2,186.27 汪澳 平安大华基金管理有限公司
143 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3290 1.9130 2010-11-09 267,911.49 18,121.42 张磊 易方达基金管理有限公司
144 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3290 1.3290 2012-12-04 225,899.69 2,981.12 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
145 450019 国富恒久信用债券C 1.3270 1.3270 2012-09-11 80,694.96 87.08 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
146 000669 国寿安保尊享债券C 1.3250 1.3250 2014-07-24 132,475.84 480.76 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
147 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
148 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3240 1.3240 2013-06-14 246,471.34 65,457.45 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
149 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 2017-08-09 21,643.42 6.41 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
150 162210 泰达宏利集利债券A 1.3215 1.7315 2008-09-26 229,412.63 120,929.02 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
151 000143 鹏华双债加利债券 1.3212 1.3712 2013-05-27 82,295.19 5,148.86 王石千 鹏华基金管理有限公司
152 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
153 050019 博时转债增强债券A 1.3150 1.3200 2010-11-24 363,476.77 7,211.95 邓欣雨 博时基金管理有限公司
154 000045 工银产业债债券A 1.3100 1.4610 2013-03-29 508,180.85 29,468.82 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
155 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3090 1.3090 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
156 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3070 1.4580 2011-06-16 76,125.62 3,737.40 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
157 202105 南方广利回报债券A/B 1.3070 1.4870 2010-11-03 456,562.76 30,361.68 刘文良 南方基金管理股份有限公司
158 000129 大成景安短融债券B 1.3056 1.3056 2013-05-24 445,439.03 4,168.12 朱哲 大成基金管理有限公司
159 217022 招商产业债券A 1.3040 1.5440 2012-03-21 240,678.94 55,742.42 马龙 招商基金管理有限公司
160 161813 银华信用债券(LOF) 1.3030 1.4880 2010-06-29 229,648.51 2,770.52 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
161 200113 长城积极增利债券C 1.3030 1.4930 2011-04-12 167,831.12 43,044.73 马强 长城基金管理有限公司
162 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.3020 1.3020 2017-07-21 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
163 270044 广发双债添利债券A 1.3020 1.3020 2012-09-20 211,444.62 49,712.59 代宇 广发基金管理有限公司
164 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.3020 1.3020 2013-06-14 246,471.34 532.54 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
165 519669 银河领先债券 1.2950 1.4360 2012-11-29 65,980.49 79,734.36 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
166 050119 博时转债增强债券C 1.2930 1.2970 2010-11-24 363,476.77 9,326.48 邓欣雨 博时基金管理有限公司
167 519977 长信可转债A 1.2925 2.2525 2012-03-30 37,388.41 21,371.24 李小羽 长信基金管理有限责任公司
168 002086 大成景安短融债券E 1.2921 1.2921 2016-01-12 0.00 14,680.46 朱哲 大成基金管理有限公司
169 519188 万家信用恒利债券A 1.2903 1.2903 2012-09-21 148,397.94 2,285.76 苏谋东 万家基金管理有限公司
170 000046 工银产业债债券B 1.2890 1.4290 2013-03-29 508,180.85 10,760.71 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
171 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2880 1.2880 2014-06-16 0.00 648.56 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
172 000128 大成景安短融债券A 1.2862 1.2862 2013-05-24 445,439.03 11,147.45 朱哲 大成基金管理有限公司
173 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 2012-03-09 48,846.24 17,661.29 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
174 270045 广发双债添利债券C 1.2850 1.2850 2012-09-20 211,444.62 1,909.85 代宇 广发基金管理有限公司
175 310518 申万菱信可转债债券 1.2840 1.4340 2011-12-09 64,955.40 4,134.98 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
176 206003 鹏华信用增利A 1.2836 1.4524 2010-05-31 217,161.49 32,444.60 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
177 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
178 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2820 1.3320 2011-08-10 167,272.77 475.22 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
179 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2814 1.2936 2017-05-23 21,005.79 5,937.98 段鹏 长盛基金管理有限公司
180 110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 2011-12-01 160,411.00 2,920.68 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
181 660002 农银恒久增利债券A 1.2806 1.6281 2008-12-23 591,982.21 9,212.23 史向明 农银汇理基金管理有限公司
182 001868 招商产业债券C 1.2800 1.5200 2015-09-28 0.00 32,768.39 马龙 招商基金管理有限公司
183 202107 南方广利回报债券C 1.2780 1.4580 2010-11-03 456,562.76 15,678.00 刘文良 南方基金管理股份有限公司
184 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
185 110008 易方达稳健收益债券B 1.2760 2.0856 2005-09-19 1,145,679.87 613,426.66 胡剑 易方达基金管理有限公司
186 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2758 1.2758 2012-11-08 138,370.81 14,574.38 王晓晨 易方达基金管理有限公司
187 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2750 1.2750 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
188 320009 诺安增利债券B 1.2750 1.4400 2009-09-01 0.00 1,232.09 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
189 180029 银华永泰积极债券A 1.2740 1.2740 2011-12-28 119,357.65 160.21 孙慧 银华基金管理股份有限公司
190 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2730 1.2730 2013-08-26 42,964.08 11,854.49 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
191 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2710 1.3360 2013-11-19 23,050.05 9,478.23 刘涛 鹏华基金管理有限公司
192 110007 易方达稳健收益债券A 1.2704 2.0460 2005-09-19 1,145,679.87 178,670.15 胡剑 易方达基金管理有限公司
193 000032 易方达信用债债券A 1.2700 1.2700 2013-04-24 446,561.74 62,457.55 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
194 519729 交银增强收益债券 1.2700 1.4050 2013-12-25 27,189.85 3,758.15 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
195 001031 华夏安康优选债券A 1.2690 1.4290 2012-09-11 547,582.97 19,192.70 柳万军 华夏基金管理有限公司
196 000118 广发聚鑫债券A 1.2680 1.7120 2013-06-05 270,849.80 17,351.76 张芊 广发基金管理有限公司
197 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2680 1.5260 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
198 630009 华商稳定增利债券A 1.2680 1.5980 2011-03-15 333,851.11 101,568.41 张永志 华商基金管理有限公司
199 519976 长信可转债C 1.2667 2.1737 2012-03-30 37,388.41 15,543.14 李小羽 长信基金管理有限责任公司
200 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2652 1.2652 2014-08-06 61,236.67 162,703.92 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
201 161603 融通债券A/B 1.2640 1.8480 2003-09-30 87,346.27 8,673.88 王超 融通基金管理有限公司
202 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2640 1.7150 2010-09-08 199,920.67 32,660.21 尹培俊 华富基金管理有限公司
203 530021 建信纯债债券A 1.2640 1.2640 2012-11-15 1,686,880.76 5,581.72 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
204 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
205 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
206 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
207 000119 广发聚鑫债券C 1.2590 1.6960 2013-06-05 270,849.80 11,915.72 张芊 广发基金管理有限公司
208 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2587 1.2587 2017-06-21 20,052.44 7.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
209 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2576 1.2576 2012-11-08 138,370.81 2,589.78 王晓晨 易方达基金管理有限公司
210 519189 万家信用恒利债券C 1.2562 1.2562 2012-09-21 148,397.94 1,848.50 苏谋东 万家基金管理有限公司
211 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2556 1.2556 2014-08-06 61,236.67 899.20 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
212 162299 泰达宏利集利债券C 1.2548 1.6678 2008-09-26 229,412.63 2,699.28 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
213 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2540 1.2540 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
214 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
215 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2510 1.2980 2011-08-10 167,272.77 342.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
216 660102 农银恒久增利债券C 1.2508 1.5383 2010-10-25 0.00 1,873.65 史向明 农银汇理基金管理有限公司
217 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2490 1.2490 2013-08-26 42,964.08 801.04 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
218 110036 易方达双债增强债券C 1.2470 1.3970 2011-12-01 160,411.00 1,530.52 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
219 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
220 001033 华夏安康优选债券C 1.2460 1.4060 2012-09-11 547,582.97 10,570.40 柳万军 华夏基金管理有限公司
221 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
222 450005 国富强化收益债券A 1.2458 1.6298 2008-10-24 107,483.51 76,032.81 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
223 000033 易方达信用债债券C 1.2450 1.2450 2013-04-24 446,561.74 7,783.70 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
224 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2450 1.5030 2013-11-13 21,901.69 2,589.61 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
225 003869 长信稳势纯债债券 1.2426 1.3026 2017-08-18 21,511.15 105,163.15 张文琍 长信基金管理有限责任公司
226 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
227 161693 融通债券C 1.2420 1.8190 2012-02-20 0.00 2,739.41 王超 融通基金管理有限公司
228 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
229 720003 财通收益增强债券A 1.2391 1.2391 2012-12-20 34,654.19 2,818.56 张亦博 财通基金管理有限公司
230 020027 国泰信用债券A 1.2390 1.2390 2012-07-31 278,858.34 256.82 黄志翔 国泰基金管理有限公司
231 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2388 1.2388 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 周欣宇 招商基金管理有限公司
232 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2380 1.3380 2011-06-10 400,182.64 6,370.52 过钧 博时基金管理有限公司
233 531021 建信纯债债券C 1.2380 1.2380 2012-11-15 1,686,880.76 4,837.97 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
234 100018 富国天利增长债券 1.2377 2.4497 2003-12-02 229,466.04 191,367.50 黄纪亮 富国基金管理有限公司
235 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
236 630109 华商稳定增利债券C 1.2290 1.5490 2011-03-15 333,851.11 79,824.78 张永志 华商基金管理有限公司
237 000105 建信安心回报债券A 1.2280 1.2380 2013-05-14 485,830.04 5,066.28 朱建华 建信基金管理有限责任公司
238 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
239 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
240 180030 银华永泰积极债券C 1.2260 1.2260 2011-12-28 119,357.65 996.17 孙慧 银华基金管理股份有限公司
241 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 32,226.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
242 000973 新华增盈回报债券 1.2230 1.2230 2015-01-16 20,162.27 194,648.70 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
243 253020 国联安增利债券A 1.2230 1.4680 2009-03-11 307,218.22 3,431.84 吕中凡 国联安基金管理有限公司
244 050023 博时天颐债券A 1.2210 1.4740 2012-02-29 206,203.26 55,236.00 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
245 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2200 1.2200 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
246 150067 国泰信用互利分级债券B 1.2190 1.8400 2011-12-29 53,969.99 167.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
247 000207 建信双债增强债券A 1.2170 1.2270 2013-07-25 319,671.70 4,555.16 朱虹 建信基金管理有限责任公司
248 519024 海富通稳健添利债券A 1.2170 1.4260 2009-03-18 0.00 19,782.21 谈云飞 海富通基金管理有限公司
249 000810 富国收益增强债券A 1.2160 1.2960 2014-10-28 173,646.15 30,021.49 钟智伦 富国基金管理有限公司
250 000694 鑫元鸿利债券 1.2153 1.2153 2014-06-26 71,044.68 54,635.87 王美芹 鑫元基金管理有限公司
251 070005 嘉实债券 1.2150 2.2220 2003-07-09 58,652.16 131,777.85 曲扬 嘉实基金管理有限公司
252 202108 南方润元A 1.2150 1.2450 2012-07-20 856,241.13 13,329.11 金凌志 南方基金管理股份有限公司
253 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2140 1.2640 2013-09-06 54,059.01 80,250.57 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
254 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
255 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2130 1.2130 2013-08-09 59,265.42 3,535.45 段鹏 长盛基金管理有限公司
256 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
257 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.2100 1.2100 2014-11-25 106,186.98 9,027.33 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
258 090008 大成强化收益定开债券 1.2100 1.4100 2008-08-06 276,371.43 17,685.12 赵世宏 大成基金管理有限公司
259 160602 鹏华普天债券A 1.2100 1.8780 2003-07-12 79,760.43 21,326.47 刘涛 鹏华基金管理有限公司
260 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2090 1.2090 2017-02-14 0.00 3,478.09 汪伟 金鹰基金管理有限公司
261 000875 建信稳定得利债券A 1.2070 1.2070 2014-12-02 275,816.96 5,893.30 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
262 160123 南方中债10年期国债指数A 1.2046 1.2346 2016-08-17 0.00 1,218.79 董浩 南方基金管理股份有限公司
263 000106 建信安心回报债券C 1.2040 1.2140 2013-05-14 485,830.04 3,633.66 朱建华 建信基金管理有限责任公司
264 110017 易方达增强回报债券A 1.2040 2.0240 2008-03-19 299,718.21 387,551.93 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
265 163811 中银双利债券A 1.2040 1.5260 2010-11-24 553,047.57 265,916.61 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
266 550006 信诚经典优债A 1.2040 1.4120 2009-03-11 156,394.88 307.83 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
267 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 2017-03-13 50,013.13 8.84 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
268 470010 汇添富多元收益债券A 1.2010 1.5800 2012-09-18 198,839.77 36,091.99 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
269 000015 华夏纯债债券A 1.2000 1.2300 2013-03-08 521,269.49 142,172.25 柳万军 华夏基金管理有限公司
270 000306 天弘弘利债券 1.2000 1.3160 2013-09-11 37,347.75 141,878.44 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
271 253021 国联安增利债券B 1.2000 1.4280 2009-03-11 307,218.22 2,245.24 吕中凡 国联安基金管理有限公司
272 180025 银华信用双利债券A 1.1990 1.4690 2010-12-03 306,213.90 23,432.12 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
273 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1980 1.1980 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
274 003928 前海联合永兴纯债 1.1977 1.1977 2017-08-14 20,115.68 85,354.63 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
275 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1970 1.1970 2013-08-09 59,265.42 537.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
276 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1970 1.1970 2014-11-25 106,186.98 1,093.88 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
277 000474 广发集鑫债券C 1.1970 1.2320 2014-01-27 24,377.20 360.82 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
278 110018 易方达增强回报债券B 1.1970 1.9620 2008-03-19 299,718.21 107,527.85 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
279 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
280 550007 信诚经典优债B 1.1970 1.3760 2009-03-11 156,394.88 321.95 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
281 000812 富国收益增强债券C 1.1960 1.2760 2014-10-28 173,646.15 1,555.02 钟智伦 富国基金管理有限公司
282 610008 信达澳银信用债债券A 1.1960 1.1960 2013-05-14 39,888.22 1,726.16 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
283 519163 新华增怡债券C 1.1951 1.4281 2013-12-04 115,497.26 19,850.85 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
284 000208 建信双债增强债券C 1.1950 1.2050 2013-07-25 319,671.70 2,307.76 朱虹 建信基金管理有限责任公司
285 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1950 1.2460 2010-07-27 214,902.12 7,083.82 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
286 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
287 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.1933 1.1933 2016-10-26 20,001.56 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
288 040012 华安强化收益债券A 1.1930 1.7710 2009-04-13 275,486.87 3,382.65 苏玉平 华安基金管理有限公司
289 163812 中银双利债券B 1.1920 1.4850 2010-11-24 553,047.57 46,927.73 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
290 750002 安信目标收益债券A 1.1920 1.3570 2012-09-25 194,694.92 4,191.34 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
291 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1910 1.2410 2013-09-06 54,059.01 9,417.34 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
292 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 480.97 张帆 长盛基金管理有限公司
293 270048 广发纯债债券A 1.1910 1.3470 2012-12-12 281,501.62 94,792.80 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
294 000463 华商双债丰利债券A 1.1900 1.6050 2014-01-28 49,333.47 162,450.29 梁伟泓 华商基金管理有限公司
295 000876 建信稳定得利债券C 1.1900 1.1900 2014-12-02 275,816.96 3,286.67 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
296 020028 国泰信用债券C 1.1900 1.1900 2012-07-31 278,858.34 654.24 黄志翔 国泰基金管理有限公司
297 050123 博时天颐债券C 1.1900 1.4330 2012-02-29 206,203.26 2,049.05 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
298 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
299 519078 汇添富增强收益债券A 1.1900 1.5650 2008-03-06 504,998.18 12,731.55 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
300 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1890 1.2590 2013-08-23 101,867.92 52,451.32 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
301 519225 海富通集利债券 1.1885 1.1885 2016-09-29 26,029.05 4,510.40 何谦 海富通基金管理有限公司
302 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1880 1.2580 2013-08-23 101,867.92 4,034.33 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
303 202110 南方润元C 1.1880 1.2180 2012-07-20 856,241.13 6,984.69 金凌志 南方基金管理股份有限公司
304 270049 广发纯债债券C 1.1880 1.3330 2012-12-12 281,501.62 28,948.20 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
305 470011 汇添富多元收益债券C 1.1880 1.5480 2012-09-18 198,839.77 2,276.19 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
306 519023 海富通稳健添利债券C 1.1880 1.3940 2008-10-24 318,007.73 859.32 谈云飞 海富通基金管理有限公司
307 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
308 675043 西部利得合享债券C 1.1870 1.1870 2016-08-25 20,010.29 42,836.87 刘心峰、严志勇 西部利得基金管理有限公司
309 050116 博时宏观回报债券C 1.1860 1.2290 2010-07-27 214,902.12 1,195.41 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
310 040013 华安强化收益债券B 1.1850 1.7170 2009-04-13 275,486.87 5,713.81 苏玉平 华安基金管理有限公司
311 000054 鹏华双债增利债券 1.1841 1.3041 2013-03-13 125,498.92 16,929.54 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
312 000481 华商双债丰利债券C 1.1830 1.5680 2014-01-28 49,333.47 61,737.87 梁伟泓 华商基金管理有限公司
313 003452 招商招盛纯债债券A 1.1827 1.3429 2016-10-26 150,001.35 937,072.60 周欣宇 招商基金管理有限公司
314 002246 泰康稳健增利债券C 1.1811 1.1811 2016-02-03 63,073.47 20.91 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
315 070037 嘉实纯债债券A 1.1810 1.2340 2012-12-11 138,444.78 55,815.30 曲扬 嘉实基金管理有限公司
316 002529 泰康安益纯债债券C 1.1800 1.1800 2016-08-30 40,665.92 10.49 任翀 泰康资产管理有限责任公司
317 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1800 1.5450 2011-12-08 289,841.16 15,893.40 周恩源 鹏华基金管理有限公司
318 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1800 1.3980 2011-04-25 304,561.41 243,110.06 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
319 003453 招商招盛纯债债券C 1.1763 1.3327 2016-10-26 150,001.35 0.57 周欣宇 招商基金管理有限公司
320 000047 华夏双债债券A 1.1760 1.3960 2013-03-14 592,450.60 4,426.32 柳万军 华夏基金管理有限公司
321 000395 汇添富安心中国债券A 1.1760 1.1760 2013-11-22 56,094.62 15,896.57 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
322 160608 鹏华普天债券B 1.1760 1.7940 2006-05-15 0.00 959.35 刘涛 鹏华基金管理有限公司
323 000016 华夏纯债债券C 1.1750 1.2050 2013-03-08 521,269.49 10,594.21 柳万军 华夏基金管理有限公司
324 000473 广发集鑫债券A 1.1750 1.2040 2014-01-27 24,377.20 19,313.66 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
325 519631 银河君欣债券 1.1750 1.1750 2017-03-02 20,029.20 11,586.16 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
326 519683 交银双利债券A/B 1.1750 1.5130 2011-09-26 113,643.85 20,143.55 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
327 003009 中融盈泽债券A 1.1744 1.1744 2017-03-27 25,726.49 5,003.49 李倩 中融基金管理有限公司
328 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1740 1.3740 2016-08-15 20,112.13 62,809.74 李倩 泓德基金管理有限公司
329 000402 工银纯债债券A 1.1730 1.2360 2014-05-16 163,708.70 549,826.54 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
330 070038 嘉实纯债债券C 1.1730 1.2250 2012-12-11 138,444.78 1,130.88 曲扬 嘉实基金管理有限公司
331 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1727 1.2027 2016-08-17 0.00 5,121.18 董浩 南方基金管理股份有限公司
332 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1726 1.6961 2011-11-23 166,790.73 34,951.75 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
333 485107 工银添利债券A 1.1723 1.7293 2008-04-14 482,906.47 184,383.26 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
334 003010 中融盈泽债券C 1.1722 1.1722 2017-03-27 25,726.49 9.76 李倩 中融基金管理有限公司
335 485119 工银信用纯债债券A 1.1710 1.2120 2012-11-14 389,978.75 60,863.09 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
336 650001 英大纯债债券A 1.1695 1.3145 2013-04-24 149,528.46 22,462.82 易祺坤 英大基金管理有限公司
337 000130 大成景兴信用债债券A 1.1690 1.4690 2013-06-04 61,940.01 22,620.22 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
338 000022 南方中票指数债券A 1.1688 1.1688 2013-05-03 221,296.87 3,224.46 董浩 南方基金管理股份有限公司
339 610108 信达澳银信用债债券C 1.1680 1.1680 2013-05-14 39,888.22 317.81 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
340 160612 鹏华丰收债券 1.1670 1.6430 2008-05-28 210,041.05 244,143.97 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
341 000396 汇添富安心中国债券C 1.1660 1.1660 2013-11-22 56,094.62 488.97 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
342 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
343 200009 长城稳健增利债券 1.1650 1.5700 2008-08-27 128,955.21 2,315.25 蔡旻 长城基金管理有限公司
344 582001 东吴优信稳健债券A 1.1648 1.1768 2008-11-05 148,173.11 4,310.42 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
345 000048 华夏双债债券C 1.1640 1.3790 2013-03-14 592,450.60 3,425.15 柳万军 华夏基金管理有限公司
346 000084 博时安盈债券A 1.1630 1.1990 2013-04-23 446,455.49 2,414.40 黄海峰 博时基金管理有限公司
347 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1630 1.2630 2014-09-02 209,947.56 82,795.52 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
348 420008 天弘债券发起式A 1.1630 1.1920 2012-08-10 334,694.34 1,426.92 刘洋 天弘基金管理有限公司
349 630003 华商收益增强债券A 1.1630 1.6880 2009-01-23 124,528.69 21,811.06 梁伟泓 华商基金管理有限公司
350 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
351 180026 银华信用双利债券C 1.1620 1.4320 2010-12-03 306,213.90 4,104.57 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
352 485007 工银添利债券B 1.1615 1.6825 2008-04-14 482,906.47 120,027.90 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
353 519162 新华增怡债券A 1.1611 1.3881 2013-12-04 115,497.26 172,393.02 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
354 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1610 1.2660 2011-05-25 292,741.36 440,304.89 柳万军 华夏基金管理有限公司
355 750003 安信目标收益债券C 1.1610 1.3260 2012-09-25 194,694.92 14,560.93 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
356 003892 鹏华普泰债券 1.1605 1.1605 2016-12-05 20,000.82 6,000.58 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
357 001257 兴业收益增强债券A 1.1600 1.1600 2015-05-29 120,409.48 23,968.30 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
358 217203 招商安泰债券B 1.1597 1.9132 2006-04-12 0.00 4,536.42 康晶 招商基金管理有限公司
359 000403 工银纯债债券B 1.1580 1.2160 2014-05-16 163,708.70 111,926.92 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
360 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
361 290009 泰信周期回报债券 1.1580 1.4330 2011-02-09 69,929.05 3,486.37 何俊春 泰信基金管理有限公司
362 000287 银华永利债券A 1.1570 1.2170 2014-01-22 57,219.12 154.60 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
363 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1560 1.2720 2013-07-30 106,528.64 11,722.85 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
364 470078 汇添富增强收益债券C 1.1560 1.5310 2009-09-15 0.00 2,710.86 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
365 000023 南方中票指数债券C 1.1542 1.1542 2013-05-03 221,296.87 397.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
366 000007 鹏华国企债债券 1.1519 1.1607 2013-03-08 100,634.22 5,054.20 刘涛 鹏华基金管理有限公司
367 519985 长信纯债壹号债券A 1.1511 1.4011 2010-06-28 223,426.05 43,709.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
368 000014 华夏聚利债券 1.1510 1.1510 2013-03-19 407,594.93 79,233.87 何家琪 华夏基金管理有限公司
369 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1500 1.1500 2014-12-17 67,360.35 545.35 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
370 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
371 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1500 1.3510 2013-07-24 292,391.57 46,748.14 庄园 安信基金管理有限责任公司
372 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
373 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1490 1.3730 2016-04-06 0.00 30,784.83 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
374 000149 华安双债添利债券A 1.1480 1.4680 2013-06-14 134,704.61 6,584.69 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
375 400009 东方稳健回报债券 1.1480 1.3140 2008-12-10 101,914.23 12,620.65 姚航 东方基金管理有限责任公司
376 485019 工银信用纯债债券B 1.1480 1.1840 2012-11-14 389,978.75 3,097.59 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
377 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1470 1.2470 2014-09-02 209,947.56 29,445.25 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
378 000801 中金纯债债券A 1.1470 1.1470 2014-11-04 125,580.82 7,033.56 石玉 中金基金管理有限公司
379 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1460 1.2900 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
380 000131 大成景兴信用债债券C 1.1460 1.4460 2013-06-04 61,940.01 3,204.21 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
381 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1450 1.3910 2008-10-29 136,602.48 24,322.87 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
382 000085 博时安盈债券C 1.1430 1.1750 2013-04-23 446,455.49 39,471.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
383 180015 银华增强收益债券 1.1430 1.6510 2008-12-03 246,687.69 28,241.40 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
384 395011 中海增强收益债券A 1.1430 1.3230 2011-03-23 69,844.27 6,918.17 江小震、于航 中海基金管理有限公司
385 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
386 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
387 270009 广发增强债券 1.1420 1.6250 2008-03-27 482,810.69 93,550.51 谢军 广发基金管理有限公司
388 001258 兴业收益增强债券C 1.1410 1.1410 2015-05-29 120,409.48 6,216.27 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
389 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1410 1.3640 2016-02-02 0.00 1,588.49 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
390 519685 交银双利债券C 1.1410 1.4760 2011-09-26 113,643.85 1,488.10 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
391 217003 招商安泰债券A 1.1406 1.9621 2003-04-28 258,657.45 16,470.90 康晶 招商基金管理有限公司
392 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1400 1.2520 2013-07-30 106,528.64 338.52 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
393 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1400 1.4900 2012-04-25 253,774.36 1,095.76 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
394 161716 招商双债增强(LOF) 1.1400 1.2790 2013-03-01 150,013.54 9,475.39 刘万锋 招商基金管理有限公司
395 270029 广发聚财信用债券A 1.1400 1.5150 2012-03-13 450,378.51 70,041.54 代宇 广发基金管理有限公司
396 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1398 1.1398 2014-12-11 111,304.89 6,135.37 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
397 002992 招商招元纯债债券A 1.1393 1.1393 2016-08-31 20,000.23 90.25 周欣宇 招商基金管理有限公司
398 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1390 1.2773 2013-09-02 30,391.85 5,172.87 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
399 000288 银华永利债券C 1.1380 1.1980 2014-01-22 57,219.12 114.58 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
400 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1380 1.1380 2012-06-26 146,178.62 20,546.98 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
401 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 2013-09-13 40,648.33 448.60 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
402 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
403 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
404 004645 民生加银鑫丰债券C 1.1357 1.1357 2017-08-23 20,158.51 3.11 李文君 民生加银基金管理有限公司
405 000080 天治可转债增强债券A 1.1350 1.1350 2013-06-04 94,443.84 3,546.92 王洋 天治基金管理有限公司
406 420108 天弘债券发起式B 1.1350 1.1630 2012-08-10 334,694.34 15,167.19 刘洋 天弘基金管理有限公司
407 519186 万家稳健增利债券A 1.1348 1.5748 2009-08-12 128,250.10 12,431.26 陈佳昀 万家基金管理有限公司
408 070015 嘉实多元债券A 1.1340 1.6380 2008-09-10 457,977.58 31,335.78 王茜 嘉实基金管理有限公司
409 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1320 1.2680 2013-06-04 171,673.00 3,044.07 刘宁 嘉实基金管理有限公司
410 000150 华安双债添利债券C 1.1320 1.4520 2013-06-14 134,704.61 4,534.67 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
411 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1320 1.3020 2014-08-27 74,095.52 20,717.36 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
412 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1320 1.1320 2014-12-17 67,360.35 555.45 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
413 002351 易方达裕祥回报债券 1.1320 1.1320 2016-01-22 68,109.40 60,195.57 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
414 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
415 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1320 1.4760 2012-03-12 220,775.72 145,552.11 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
416 630103 华商收益增强债券B 1.1320 1.6380 2009-01-23 124,528.69 5,698.32 梁伟泓 华商基金管理有限公司
417 519190 万家双利债券 1.1314 1.1988 2013-03-06 638,043.92 11,242.12 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
418 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1310 1.2580 2013-11-27 26,055.34 20,422.63 王国强 中信保诚基金管理有限公司
419 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1310 1.2360 2011-05-25 292,741.36 873.08 柳万军 华夏基金管理有限公司
420 003109 光大保德信安和债券A 1.1310 1.1310 2017-01-05 38,039.77 12,179.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
421 040037 华安安心收益债券B 1.1310 1.5800 2012-09-07 86,834.67 2,189.56 郑可成 华安基金管理有限公司
422 519030 海富通稳固收益债券 1.1310 1.5210 2010-11-23 269,687.29 14,669.82 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
423 395012 中海增强收益债券C 1.1300 1.2800 2011-03-23 69,844.27 325.41 江小震、于航 中海基金管理有限公司
424 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1280 1.2800 2013-11-12 72,512.03 7,706.88 杜才超 南方基金管理股份有限公司
425 000546 兴业定开债券A 1.1280 1.2950 2014-03-13 323,709.20 89,502.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
426 000802 中金纯债债券C 1.1280 1.1280 2014-11-04 125,580.82 3,901.96 石玉 中金基金管理有限公司
427 040036 华安安心收益债券A 1.1280 1.5620 2012-09-07 86,834.67 7,547.70 郑可成 华安基金管理有限公司
428 070016 嘉实多元债券B 1.1280 1.5990 2008-09-10 457,977.58 6,907.44 王茜 嘉实基金管理有限公司
429 090017 大成可转债增强债券 1.1280 1.1380 2011-11-30 98,583.40 4,021.78 赵世宏 大成基金管理有限公司
430 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1280 1.3720 2012-08-09 194,487.40 122,024.73 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
431 110037 易方达纯债债券A 1.1270 1.2930 2012-05-03 840,069.47 20,849.87 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
432 003110 光大保德信安和债券C 1.1265 1.1265 2017-01-05 38,039.77 3,428.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
433 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1260 1.6620 2010-10-15 324,495.27 20,931.80 赵世宏 大成基金管理有限公司
434 582201 东吴优信稳健债券C 1.1259 1.1379 2009-06-15 0.00 83.57 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
435 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
436 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1250 1.2930 2014-08-27 74,095.52 28,353.33 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
437 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1250 1.5850 2009-04-08 114,072.52 25,460.89 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
438 002421 新华增强债券A 1.1249 1.1249 2016-04-13 93,240.83 16,668.75 李显君 新华基金管理股份有限公司
439 003188 博时聚源纯债债券 1.1248 1.1499 2017-02-09 20,027.84 20,012.21 程卓 博时基金管理有限公司
440 590009 中邮稳定收益债券A 1.1240 1.3730 2012-11-21 320,245.80 454,865.33 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
441 450006 国富强化收益债券C 1.1233 1.5794 2008-12-18 0.00 485.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
442 002969 易方达丰和债券 1.1230 1.1230 2016-11-23 422,524.13 433,727.86 张清华 易方达基金管理有限公司
443 040022 华安可转债债券A 1.1230 1.1230 2011-06-22 128,798.12 7,178.96 贺涛 华安基金管理有限公司
444 110038 易方达纯债债券C 1.1230 1.2660 2012-05-03 840,069.47 12,801.42 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
445 650002 英大纯债债券C 1.1230 1.2680 2013-04-24 149,528.46 302.51 易祺坤 英大基金管理有限公司
446 003371 招商招轩纯债债券A 1.1223 1.1223 2016-10-26 20,001.15 49,541.14 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
447 070025 嘉实信用债券A 1.1220 1.3870 2011-09-14 366,594.17 105,321.41 胡永青 嘉实基金管理有限公司
448 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 374.05 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
449 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
450 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1209 1.2592 2013-09-02 30,391.85 217.69 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
451 710301 富安达增强收益债券A 1.1208 1.1408 2012-07-25 60,626.92 1,909.02 李飞 富安达基金管理有限公司
452 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1206 1.1206 2014-12-11 111,304.89 44.33 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
453 000122 汇添富实业债债券A 1.1200 1.3940 2013-06-14 265,956.95 6,772.38 曾刚、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
454 270030 广发聚财信用债券B 1.1200 1.4870 2012-03-13 450,378.51 20,329.12 代宇 广发基金管理有限公司
455 510080 长盛全债指数增强债券 1.1200 2.4050 2003-10-25 92,508.87 23,115.76 马文祥 长盛基金管理有限公司
456 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1199 1.1199 2017-09-12 22,315.66 826.71 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
457 002138 泓德裕泰债券A 1.1190 1.1190 2015-12-17 20,641.42 277,800.77 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
458 002507 兴业定开债券C 1.1190 1.1460 2016-03-23 0.00 11.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
459 003710 国投瑞银和顺债券 1.1190 1.1190 2016-11-23 24,891.41 5,889.55 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
460 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1180 1.3040 2013-09-10 87,329.70 7,596.26 王晓晨 易方达基金管理有限公司
461 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
462 163806 中银增利债券 1.1180 1.6030 2008-11-13 224,959.15 88,921.49 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
463 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1180 1.7000 2008-05-15 107,377.80 9,096.18 高宇 宝盈基金管理有限公司
464 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1180 1.3470 2008-10-29 136,602.48 582.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
465 000081 天治可转债增强债券C 1.1170 1.1170 2013-06-04 94,443.84 9,335.23 王洋 天治基金管理有限公司
466 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1170 1.3140 2013-09-10 87,329.70 60,011.40 王晓晨 易方达基金管理有限公司
467 000552 中加纯债一年债券A 1.1170 1.3642 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
468 519187 万家稳健增利债券C 1.1161 1.5361 2009-08-12 128,250.10 885.03 陈佳昀 万家基金管理有限公司
469 001941 融通通源短融债券B 1.1160 1.1160 2015-11-16 0.00 10,255.14 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
470 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1160 1.1570 2013-05-08 129,859.16 21,735.86 谢军 广发基金管理有限公司
471 002422 新华增强债券C 1.1157 1.1157 2016-04-13 93,240.83 3,638.87 李显君 新华基金管理股份有限公司
472 000736 诺安聚利债券A 1.1150 1.1790 2014-11-13 118,836.74 33,431.19 谢志华 诺安基金管理有限公司
473 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1150 1.1150 2014-12-05 30,024.43 9,956.03 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
474 530017 建信双息红利债券A 1.1150 1.6610 2011-12-13 195,167.76 135,121.03 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
475 960029 建信双息红利债券H 1.1150 1.2160 2016-06-22 0.00 608.85 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
476 001011 华夏希望债券A 1.1140 1.6340 2008-03-10 932,269.05 61,033.10 何家琪 华夏基金管理有限公司
477 000553 中加纯债一年债券C 1.1130 1.3463 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
478 070026 嘉实信用债券C 1.1130 1.3570 2011-09-14 366,594.17 12,687.29 胡永青 嘉实基金管理有限公司
479 000152 大成景旭纯债债券A 1.1120 1.3220 2013-07-23 98,590.67 1,156.74 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
480 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1120 1.2600 2013-11-12 72,512.03 3,285.80 杜才超 南方基金管理股份有限公司
481 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
482 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1120 1.1740 2015-05-05 0.00 4,850.06 汪伟 金鹰基金管理有限公司
483 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1117 1.1117 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
484 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1110 1.1310 2015-12-08 27,541.65 18.27 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
485 161902 万家增强收益债券 1.1103 2.1414 2004-09-28 219,379.06 11,939.68 高翰昆、孙远慧、李文宾 万家基金管理有限公司
486 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1100 1.2360 2013-11-27 26,055.34 272.47 王国强 中信保诚基金管理有限公司
487 240012 华宝增强收益债券A 1.1098 1.4898 2009-02-17 225,820.84 12,010.46 李栋梁 华宝基金管理有限公司
488 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1095 1.5625 2010-09-09 299,925.54 59,665.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
489 000333 长城稳固收益债券A 1.1090 1.1290 2015-01-28 81,078.71 105,938.09 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
490 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1090 1.1090 2012-06-26 146,178.62 291.73 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
491 002441 德邦新添利债券C 1.1074 1.5874 2016-02-17 0.00 36,990.45 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
492 001055 博时产业债纯债债券A 1.1070 1.1070 2015-03-30 28,052.03 2,189.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
493 040010 华安稳定收益债券B 1.1067 1.6197 2008-04-30 313,076.19 2,216.50 贺涛 华安基金管理有限公司
494 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1060 1.5770 2010-09-29 226,606.57 5,184.82 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
495 040009 华安稳定收益债券A 1.1053 1.6655 2008-04-30 313,076.19 33,986.06 贺涛 华安基金管理有限公司
496 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1050 1.3240 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
497 000394 融通通源短融债券A 1.1050 1.1890 2013-12-31 50,591.23 309.78 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
498 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.1040 1.2790 2013-07-30 121,339.45 135,754.95 李一硕 易方达基金管理有限公司
499 590010 中邮稳定收益债券C 1.1040 1.3530 2012-11-21 320,245.80 20,900.32 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
500 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
501 002139 泓德裕泰债券C 1.1030 1.1030 2015-12-17 20,641.42 23,172.80 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
502 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1030 1.4930 2012-04-25 253,774.36 46,114.26 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
503 000426 大成信用增利一年债券A 1.1020 1.2960 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
504 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
505 000737 诺安聚利债券C 1.1020 1.1600 2014-11-13 118,836.74 1,009.26 谢志华 诺安基金管理有限公司
506 002636 广发集裕债券A 1.1020 1.1020 2016-05-11 20,014.42 30,821.22 张芊 广发基金管理有限公司
507 040019 华安稳固收益债券C 1.1020 1.4850 2010-12-21 273,375.11 19,150.39 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
508 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1020 1.2036 2017-04-21 0.00 738.76 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
509 620003 金元顺安丰利债券 1.1020 1.3210 2009-03-23 147,480.65 230,019.59 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
510 000024 大摩双利增强债券A 1.1010 1.3650 2013-03-26 397,012.29 147,534.25 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
511 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.1010 1.3740 2012-11-06 311,983.74 82,859.20 王超 融通基金管理有限公司
512 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.1010 1.1010 2014-12-05 30,024.43 594.40 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
513 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0996 1.1127 2016-12-22 20,000.69 156.52 黄海峰 博时基金管理有限公司
514 002361 国富恒瑞债券A 1.0990 1.1350 2016-02-04 31,390.14 124,758.18 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
515 002866 新华丰盈回报债券 1.0990 1.0990 2016-06-16 50,015.81 30,579.00 马英 新华基金管理股份有限公司
516 000338 鹏华双债保利债券 1.0989 1.2822 2013-09-18 36,934.70 4,832.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
517 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
518 001013 华夏希望债券C 1.0980 1.5980 2008-03-10 932,269.05 46,865.94 何家琪 华夏基金管理有限公司
519 002677 国投瑞银和安债券A 1.0980 1.0980 2016-04-22 50,013.86 4,916.00 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
520 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0980 1.3540 2012-11-06 311,983.74 9,475.86 王超 融通基金管理有限公司
521 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.3540 2013-02-06 219,230.25 7,982.05 祝松 鹏华基金管理有限公司
522 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0972 1.1988 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
523 000254 长城定期开放债券A 1.0970 1.3510 2013-09-06 81,159.70 195,090.80 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
524 000407 汇添富双利增强债券C 1.0970 1.3570 2013-12-03 36,385.48 118.50 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
525 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0970 1.0970 2015-07-08 20,017.23 10,333.92 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
526 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
527 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0970 1.1330 2013-05-08 129,859.16 322.47 谢军 广发基金管理有限公司
528 002637 广发集裕债券C 1.0960 1.0960 2016-05-11 20,014.42 950.46 张芊 广发基金管理有限公司
529 000466 融通通瑞债券A 1.0950 1.1700 2014-03-21 25,094.82 20,172.90 朱浩然、何天翔 融通基金管理有限公司
530 710302 富安达增强收益债券C 1.0941 1.1141 2012-07-25 60,626.92 2,422.38 李飞 富安达基金管理有限公司
531 000334 长城稳固收益债券C 1.0940 1.1140 2015-01-28 81,078.71 1,192.65 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
532 000435 建信稳定添利债券A 1.0940 1.4260 2013-12-10 55,841.44 5,048.56 朱建华 建信基金管理有限责任公司
533 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0940 1.1400 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
534 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
535 000123 汇添富实业债债券C 1.0930 1.3670 2013-06-14 265,956.95 5,099.95 曾刚、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
536 000153 大成景旭纯债债券C 1.0930 1.3030 2013-07-23 98,590.67 13,638.49 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
537 000561 南方启元债券A 1.0930 1.1250 2014-07-25 95,170.12 819.58 陶铄 南方基金管理股份有限公司
538 004825 平安大华惠泽债券 1.0930 1.0990 2017-07-14 23,664.43 1,869.26 申俊华 平安大华基金管理有限公司
539 040023 华安可转债债券B 1.0930 1.0930 2011-06-22 128,798.12 10,723.24 贺涛 华安基金管理有限公司
540 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0930 1.4420 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
541 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
542 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0920 1.0920 2016-03-02 228,243.53 39,674.06 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
543 001971 博时产业债纯债债券C 1.0920 1.0920 2015-11-13 0.00 4,289.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
544 002362 国富恒瑞债券C 1.0920 1.1250 2016-02-04 31,390.14 7,068.95 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
545 070020 嘉实稳固收益债券 1.0920 1.4290 2010-09-01 448,296.35 40,920.08 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
546 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0920 1.5910 2011-03-29 123,761.97 9,256.63 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
547 003306 民生加银鑫益债券A 1.0919 1.0919 2017-03-07 20,804.37 9,000.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
548 000255 长城定期开放债券C 1.0910 1.3310 2013-09-06 81,159.70 5,807.30 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
549 000406 汇添富双利增强债券A 1.0910 1.3510 2013-12-03 36,385.48 41,888.15 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
550 002678 国投瑞银和安债券C 1.0910 1.0910 2016-04-22 50,013.86 17.45 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
551 000025 大摩双利增强债券C 1.0900 1.3540 2013-03-26 397,012.29 48,651.30 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
552 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0890 1.2610 2013-07-30 121,339.45 3,407.30 李一硕 易方达基金管理有限公司
553 000427 大成信用增利一年债券C 1.0890 1.2730 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
554 002719 融通增祥债券 1.0880 1.0880 2016-05-13 20,000.43 23,006.70 张一格 融通基金管理有限公司
555 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0880 1.4200 2014-03-29 0.00 613.83 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
556 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0880 1.2780 2015-04-16 0.00 9,234.04 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
557 166003 中欧稳健收益A 1.0876 1.4011 2009-04-24 215,241.16 37,499.59 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
558 202103 南方多利增强债券A 1.0875 1.6614 2009-09-23 0.00 101,745.78 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
559 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 2016-12-27 20,009.74 8.25 祝灿 华夏基金管理有限公司
560 550004 信诚三得益债券A 1.0870 1.5830 2008-09-27 199,287.67 35,800.23 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
561 582002 东吴增利债券A 1.0870 1.4270 2011-07-27 42,212.85 26,279.69 王文华 东吴基金管理有限公司
562 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0869 1.1908 2013-02-05 438,791.13 789.66 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
563 202102 南方多利增强债券C 1.0861 1.6319 2006-03-27 897,711.40 33,214.55 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
564 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0860 1.3020 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
565 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0850 1.2930 2013-08-21 35,786.17 12,675.83 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
566 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0844 1.2744 2016-04-06 0.00 14.28 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
567 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0843 1.1067 2017-05-25 20,277.39 3.62 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
568 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0840 1.3230 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
569 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0840 1.4130 2013-03-27 88,277.17 6,436.91 谢志华 诺安基金管理有限公司
570 001450 东方稳定增利债券A 1.0837 1.0837 2015-09-30 26,826.00 820.71 周薇 东方基金管理有限责任公司
571 003307 民生加银鑫益债券C 1.0832 1.0832 2017-03-07 20,804.37 3.09 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
572 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0830 1.5760 2010-12-03 299,977.34 28,793.71 刘洋 天弘基金管理有限公司
573 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0829 1.0829 2016-04-06 67,914.31 2,149.26 汪伟 金鹰基金管理有限公司
574 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0824 1.0824 2016-09-23 281,046.11 143.92 曲扬 前海开源基金管理有限公司
575 080003 长盛积极配置债券 1.0823 1.6603 2008-10-08 136,214.45 46,215.27 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
576 000622 华富恒财分级债券 1.0820 1.2410 2014-05-07 32,705.08 13,319.31 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
577 000624 华富恒财分级债券B 1.0820 1.2720 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
578 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0820 1.0820 2016-03-02 228,243.53 12,405.91 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
579 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0820 1.0990 2016-02-03 56,445.79 4,963.46 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
580 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0812 1.0812 2016-03-18 20,017.94 6,184.30 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
581 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 2016-04-18 100,037.82 509.91 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
582 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0805 1.1889 2013-02-05 438,791.13 44,999.85 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
583 000655 鑫元稳利债券 1.0800 1.2300 2014-06-12 50,064.85 151,446.89 郑文旭 鑫元基金管理有限公司
584 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0800 1.4220 2012-11-05 98,683.27 18,831.75 戴钢 鹏华基金管理有限公司
585 660013 农银汇理信用添利债券 1.0797 1.3702 2012-06-19 97,204.38 4,007.32 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
586 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0793 1.2728 2011-09-22 21,195.23 5,865.27 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
587 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0790 1.3250 2013-05-14 175,505.47 12,570.21 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
588 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0790 1.0790 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
589 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0780 1.3020 2013-08-01 211,303.59 7,517.10 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
590 000562 南方启元债券C 1.0780 1.1100 2014-07-25 95,170.12 796.96 陶铄 南方基金管理股份有限公司
591 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0780 1.0780 2016-04-12 200,409.53 102,708.69 林森 易方达基金管理有限公司
592 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
593 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0780 1.3770 2012-06-25 223,626.63 4,718.47 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
594 004591 鹏华丰玺债券 1.0774 1.0774 2017-06-08 24,001.10 4,001.27 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
595 166004 中欧稳健收益C 1.0773 1.3593 2009-04-24 215,241.16 1,117.41 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
596 003837 东方臻享纯债债券A 1.0772 1.0772 2016-11-28 20,039.57 24,903.83 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
597 002742 泓德裕祥债券A 1.0770 1.0770 2017-01-13 20,893.07 19,759.68 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
598 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.0770 1.5970 2013-08-15 38,603.31 1,048.73 孙慧 银华基金管理股份有限公司
599 485105 工银增强收益债券A 1.0767 1.8340 2007-05-11 368,090.75 119,208.62 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
600 675091 西部利得祥逸债券A 1.0762 1.0762 2017-03-10 20,024.76 2.09 张维文 西部利得基金管理有限公司
601 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0760 1.3070 2013-05-14 175,505.47 1,064.63 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
602 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0760 1.4030 2013-08-21 131,972.73 250,931.74 代宇 广发基金管理有限公司
603 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0760 1.2560 2014-05-30 20,681.53 11,138.68 许燕(休产假)、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
604 003039 广发集富纯债A 1.0760 1.1880 2017-01-13 20,000.92 7,841.43 王予柯 广发基金管理有限公司
605 582202 东吴增利债券C 1.0760 1.3860 2011-07-27 42,212.85 950.62 王文华 东吴基金管理有限公司
606 000914 中加纯债债券 1.0757 1.2806 2014-12-17 57,319.10 50,164.53 闫沛贤 中加基金管理有限公司
607 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0750 1.2800 2013-08-21 35,786.17 463.98 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
608 531017 建信双息红利债券C 1.0750 1.4060 2014-09-01 0.00 9,394.40 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
609 485005 工银增强收益债券B 1.0746 1.7824 2007-05-11 368,090.75 38,921.18 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
610 002521 永赢双利债券A 1.0742 2.8742 2016-05-25 31,565.71 7,748.63 李永兴、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
611 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0740 1.0740 2016-01-15 20,001.83 2.14 黄海峰 博时基金管理有限公司
612 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
613 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0740 1.5240 2009-04-08 114,072.52 506.98 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
614 001451 东方稳定增利债券C 1.0737 1.0737 2015-09-30 26,826.00 248.62 周薇 东方基金管理有限责任公司
615 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0730 1.2400 2013-07-17 23,264.20 5,789.26 何俊春 泰信基金管理有限公司
616 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0730 1.3810 2013-08-21 131,972.73 29,219.35 代宇 广发基金管理有限公司
617 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1.0730 2016-06-17 20,005.35 3.41 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
618 003107 光大保德信安祺债券A 1.0730 1.0730 2017-01-11 20,001.38 20,004.68 陈晓、董伟炜、房雷 光大保德信基金管理有限公司
619 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0723 1.0910 2017-07-20 100,002.94 100,002.91 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
620 400016 东方强化收益债券 1.0723 1.3523 2012-10-09 63,243.43 12,285.38 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
621 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0720 1.3080 2013-09-10 38,483.18 117,715.64 戴钢 鹏华基金管理有限公司
622 001963 中欧天禧债券 1.0720 1.0720 2015-12-14 39,500.81 17,342.56 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
623 002342 融通增益债券A 1.0720 1.0720 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
624 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0720 1.0850 2016-03-29 82,676.51 14,426.61 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
625 002743 泓德裕祥债券C 1.0720 1.0720 2017-01-13 20,893.07 21.39 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
626 160217 国泰信用互利分级债券 1.0720 1.4220 2011-12-29 53,969.99 22,659.25 吴晨 国泰基金管理有限公司
627 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0720 1.3620 2013-01-07 173,083.62 49,474.01 江小震 中海基金管理有限公司
628 020033 国泰民安增利债券A 1.0713 1.4384 2012-12-26 182,048.69 412.11 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
629 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
630 001948 建信稳定丰利债券A 1.0710 1.0710 2015-12-08 102,255.25 11,447.91 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
631 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0710 1.3500 2012-06-25 223,626.63 483.16 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
632 003812 中金金利债券C 1.0706 1.0706 2016-12-13 25,012.10 22.11 石玉 中金基金管理有限公司
633 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0702 1.0702 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
634 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0701 1.0701 2016-07-27 161,052.64 27,287.85 洪流、许燕(休产假)、余文龙、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
635 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0700 1.0700 2016-02-26 0.00 22.91 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
636 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0700 1.0700 2016-03-16 0.00 6,509.92 刘万锋 招商基金管理有限公司
637 004220 长信纯债壹号债券C 1.0697 1.3897 2017-01-09 0.00 67,118.56 张文琍 长信基金管理有限责任公司
638 003838 东方臻享纯债债券C 1.0691 1.0691 2016-11-28 20,039.57 39.55 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
639 003108 光大保德信安祺债券C 1.0690 1.0690 2017-01-11 20,001.38 669.83 陈晓、董伟炜、房雷 光大保德信基金管理有限公司
640 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0690 1.2540 2012-12-11 258,101.36 1,619.26 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
641 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0690 1.2660 2012-12-11 258,101.36 88,065.54 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
642 002986 泰康丰盈债券 1.0686 1.0686 2016-08-24 90,036.10 22,114.32 任慧娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
643 003090 中融恒瑞纯债C 1.0686 1.0786 2017-04-07 22,643.73 6.11 杨萍 中融基金管理有限公司
644 000497 财通纯债债券A 1.0684 1.0684 2016-01-19 0.00 52,462.06 张亦博 财通基金管理有限公司
645 020034 国泰民安增利债券C 1.0682 1.4155 2012-12-26 182,048.69 36,129.01 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
646 000050 长盛纯债债券A 1.0680 1.2400 2013-03-13 333,506.64 1,707.46 张帆 长盛基金管理有限公司
647 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0680 1.2380 2014-05-30 20,681.53 120.32 许燕(休产假)、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
648 001086 华富恒利债券A 1.0680 1.0680 2015-08-31 36,049.35 40,653.90 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
649 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0670 1.0670 2015-11-30 28,504.17 48,780.50 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
650 288102 华夏稳定双利债券C 1.0668 1.8739 2006-07-20 420,667.15 80,594.72 毛颖 华夏基金管理有限公司
651 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0667 1.0667 2017-01-20 0.00 0.47 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
652 000104 华宸信用增利债券 1.0660 1.2760 2013-08-20 19,798.19 1,413.34 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
653 000859 融通通瑞债券C 1.0660 1.0660 2014-11-14 0.00 77.58 朱浩然、何天翔 融通基金管理有限公司
654 002245 泰康稳健增利债券A 1.0660 1.0660 2016-02-03 63,073.47 14,347.26 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
655 050027 博时信用债纯债债券A 1.0660 1.3770 2012-09-07 137,653.87 120,543.43 张李陵 博时基金管理有限公司
656 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0657 1.0657 2017-01-18 27,468.76 28.51 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
657 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0657 1.0657 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
658 003847 华安鼎丰债券 1.0653 1.0653 2016-11-30 21,010.63 22,878.77 李邦长 华安基金管理有限公司
659 000052 长盛纯债债券C 1.0650 1.2230 2013-03-13 333,506.64 4,989.63 张帆 长盛基金管理有限公司
660 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0650 1.0650 2016-01-26 68,091.21 3,613.58 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
661 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0648 1.0648 2016-06-01 44,132.41 20,313.43 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
662 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 2017-05-24 25,911.41 0.84 汪澳 平安大华基金管理有限公司
663 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 2016-08-25 21,085.58 49.31 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
664 003811 中金金利债券A 1.0645 1.0645 2016-12-13 25,012.10 38,452.74 石玉 中金基金管理有限公司
665 002988 平安大华鼎信债券 1.0641 1.0641 2016-07-21 50,003.44 50,003.43 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
666 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0640 1.0640 2013-05-10 134,130.34 837.28 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
667 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0640 1.2180 2013-07-17 23,264.20 1,406.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
668 001912 中欧强势多策略债券 1.0640 1.0640 2015-11-10 219,614.05 10,410.94 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
669 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0640 1.0640 2016-11-11 20,189.41 6,034.65 李倩 泓德基金管理有限公司
670 002765 新华双利债券A 1.0640 1.0640 2016-07-13 26,425.89 4,620.06 马英 新华基金管理股份有限公司
671 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0640 1.0640 2016-11-28 20,001.65 52,433.80 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
672 550005 信诚三得益债券B 1.0640 1.5310 2008-09-27 199,287.67 172,782.86 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
673 002961 中欧双利债券A 1.0638 1.0638 2016-11-23 20,002.59 99,921.23 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
674 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0634 1.0784 2016-07-22 20,079.05 494,187.15 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
675 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0633 1.0633 2017-01-18 27,468.76 17,035.95 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
676 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0631 1.0631 2015-11-25 20,005.46 273,657.16 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
677 005008 东方红汇阳债券Z 1.0630 1.0930 2017-08-29 0.00 1,369.43 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
678 002701 东方红汇阳债券A 1.0627 1.1127 2016-05-26 40,467.68 41,493.53 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
679 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
680 213917 宝盈增强收益债券C 1.0626 1.6446 2008-10-20 0.00 1,177.02 高宇 宝盈基金管理有限公司
681 002882 中加丰润纯债债券C 1.0625 1.0625 2016-06-17 20,006.28 22,991.88 杨宇俊 中加基金管理有限公司
682 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0625 1.0625 2016-07-27 161,052.64 8,800.79 洪流、许燕(休产假)、余文龙、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
683 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0625 1.0625 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
684 003197 光大保德信安诚债券A 1.0624 1.0624 2017-03-28 20,003.39 39,332.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
685 002466 博时裕新纯债债券 1.0621 1.0658 2016-03-30 21,269.64 394,343.73 黄海峰 博时基金管理有限公司
686 002867 新华恒稳添利债券 1.0620 1.0620 2016-08-09 23,426.15 109,901.94 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
687 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1.0620 2016-06-17 20,005.35 0.46 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
688 001961 博时裕荣纯债债券 1.0615 1.0957 2015-11-06 20,038.70 56,035.17 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
689 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0613 1.4270 2015-03-09 0.00 5,116.59 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
690 003089 中融恒瑞纯债A 1.0611 1.0781 2017-04-07 22,643.73 4,948.63 杨萍 中融基金管理有限公司
691 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0610 1.1960 2014-07-25 55,085.86 139,710.65 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
692 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0610 1.0610 2017-01-23 0.00 80,305.93 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
693 002215 招商招益一年定开债券 1.0608 1.0608 2015-12-25 36,732.10 552.11 刘万锋 招商基金管理有限公司
694 003681 建信睿享纯债债券 1.0608 1.0608 2016-11-08 560,000.13 560,000.11 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
695 003612 南方卓元债券A 1.0601 1.0601 2016-11-11 50,034.64 20,302.54 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
696 001949 建信稳定丰利债券C 1.0600 1.0600 2015-12-08 102,255.25 3,930.24 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
697 675051 西部利得合赢债券A 1.0598 1.0598 2016-09-09 20,020.00 45.37 张维文 西部利得基金管理有限公司
698 675123 西部利得汇逸债券C 1.0598 1.0598 2017-02-04 20,003.00 3.11 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
699 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0596 1.1627 2015-09-10 20,241.61 683,343.90 翟秀华 兴全基金管理有限公司
700 240013 华宝增强收益债券B 1.0595 1.4395 2009-02-17 225,820.84 932.16 李栋梁 华宝基金管理有限公司
701 003372 招商招轩纯债债券C 1.0591 1.0591 2016-10-26 20,001.15 0.23 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
702 003638 安信永鑫定开债券C 1.0591 1.0591 2017-01-13 31,451.47 28.90 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
703 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0591 1.0721 2016-07-22 20,079.05 55.63 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
704 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0590 1.2900 2013-09-10 38,483.18 3,683.96 戴钢 鹏华基金管理有限公司
705 000958 东吴鼎元债券A 1.0590 1.0590 2016-05-19 20,395.99 2,514.49 杨庆定 东吴基金管理有限公司
706 000959 东吴鼎元债券C 1.0590 1.0590 2016-05-19 20,395.99 1,194.31 杨庆定 东吴基金管理有限公司
707 001945 东方红信用债债券A 1.0590 1.0990 2015-11-16 60,264.08 13,070.04 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
708 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0589 1.0589 2013-05-10 134,130.34 143.74 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
709 002812 博时裕通3个月定开债发起式C 1.0589 1.0589 2016-07-15 0.00 19.08 黄海峰 博时基金管理有限公司
710 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0588 1.0588 2016-11-11 200,043.79 195,034.96 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
711 003221 新华丰利债券A 1.0581 1.0581 2016-10-26 94,152.86 7,422.20 姚秋、赵楠 新华基金管理股份有限公司
712 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0580 1.0580 2016-11-11 20,189.41 11.03 李倩 泓德基金管理有限公司
713 002922 融通增丰债券 1.0580 1.0580 2016-07-19 20,000.30 20,002.16 张一格、王超、余志勇 融通基金管理有限公司
714 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0580 1.0580 2016-08-24 100,955.59 17,067.47 张永志 华商基金管理有限公司
715 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
716 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0580 1.0930 2014-12-16 0.00 3,787.83 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
717 002962 中欧双利债券C 1.0579 1.0579 2016-11-23 20,002.59 0.26 张跃鹏、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
718 003661 中加纯债两年债券C 1.0576 1.0576 2016-11-11 100,016.21 0.22 杨宇俊 中加基金管理有限公司
719 040040 华安纯债债券A 1.0576 1.2323 2013-02-05 304,859.47 143,686.45 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
720 003198 光大保德信安诚债券C 1.0575 1.0575 2017-03-28 20,003.39 0.07 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
721 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0572 1.0572 2017-01-06 30,000.80 29,999.90 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
722 004024 华泰保兴尊诚定开债券 1.0572 1.0572 2017-02-23 23,550.93 23,550.93 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
723 004063 华夏恒融定开债券 1.0572 1.0572 2017-03-23 20,819.20 20,819.20 毛颖 华夏基金管理有限公司
724 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0571 1.0571 2017-03-07 20,000.15 19,999.96 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
725 000227 华安年年红债券A 1.0570 1.3190 2013-11-14 29,788.01 28,556.71 郑可成 华安基金管理有限公司
726 002749 嘉实稳盛债券 1.0570 1.0570 2016-06-03 50,003.02 20,566.75 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
727 002766 新华双利债券C 1.0570 1.0570 2016-07-13 26,425.89 1,716.98 马英 新华基金管理股份有限公司
728 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0570 1.0570 2017-01-18 20,001.41 49,917.10 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
729 573003 诺德增强收益债券 1.0570 1.0840 2009-03-04 118,489.08 45,623.11 郎琳、刘先政 诺德基金管理有限公司
730 003219 前海开源祥和债券C 1.0569 1.0569 2016-11-28 22,468.04 17.86 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
731 253030 国联安信心增益债券 1.0567 1.1647 2010-06-22 190,309.84 1,567.49 薛琳、郑海峰 国联安基金管理有限公司
732 003637 安信永鑫定开债券A 1.0564 1.0564 2017-01-13 31,451.47 2,365.92 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
733 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0564 1.0564 2016-11-28 20,001.65 0.27 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
734 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0563 1.0563 2016-09-23 281,046.11 86,745.01 曲扬 前海开源基金管理有限公司
735 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0563 1.0563 2016-11-02 56,377.34 8,257.79 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
736 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0561 1.0561 2017-08-09 30,994.86 2,045.57 刘思 建信基金管理有限责任公司
737 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0560 1.0560 2016-01-26 68,091.21 1,768.57 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
738 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0560 1.0690 2015-12-23 20,014.35 9,432.72 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
739 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0560 1.0560 2016-02-01 0.00 12,479.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
740 002920 中欧强泽债券 1.0560 1.0560 2017-02-24 141,998.58 8,217.02 朱晨杰、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
741 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0559 1.0559 2016-08-16 20,024.91 219,832.80 吴国清 前海开源基金管理有限公司
742 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0557 1.0557 2016-12-29 35,065.80 35,065.80 祝松 鹏华基金管理有限公司
743 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0553 1.0553 2017-01-25 21,200.85 20,547.18 成念良 景顺长城基金管理有限公司
744 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0553 1.0553 2016-11-11 20,055.03 20,001.90 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
745 000107 富国稳健增强债券A 1.0550 1.3530 2013-05-21 329,952.57 17,683.14 李羿 富国基金管理有限公司
746 001087 华富恒利债券C 1.0550 1.0550 2015-08-31 36,049.35 14.81 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
747 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0550 1.0630 2016-09-07 20,009.74 594.47 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
748 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0549 1.0549 2016-11-16 20,006.15 23,749.64 方红涛 长安基金管理有限公司
749 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0548 1.0548 2017-06-16 20,055.93 0.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
750 003382 民生加银鑫享债券A 1.0547 1.0627 2016-10-31 500,026.89 186,075.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
751 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0547 1.0547 2017-01-18 20,001.41 0.39 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
752 004103 信诚稳悦债券C 1.0547 1.0547 2017-02-10 20,003.22 2.31 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
753 040041 华安纯债债券C 1.0547 1.2247 2013-02-05 304,859.47 1,329.03 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
754 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0546 1.4640 2010-12-02 237,428.90 54,276.67 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
755 004102 信诚稳悦债券A 1.0544 1.0544 2017-02-10 20,003.22 49,984.22 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
756 004792 富荣富乾债券A 1.0544 1.0544 2018-02-07 20,200.16 0.15 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
757 003613 南方卓元债券C 1.0542 1.0542 2016-11-11 50,034.64 1.36 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
758 003963 博时慧选纯债债券 1.0542 1.0542 2016-12-19 20,004.56 597,269.09 邓欣雨 博时基金管理有限公司
759 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
760 003349 长信稳益纯债债券 1.0541 1.0541 2016-10-26 20,354.76 104,430.81 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
761 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0540 1.5025 2013-11-14 54,957.88 29,938.03 张磊 易方达基金管理有限公司
762 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0540 1.1850 2014-09-26 87,261.65 5,687.76 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
763 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0540 1.0540 2016-05-11 200,999.90 101,020.78 王颀亮、俞晓斌、钟智伦 富国基金管理有限公司
764 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 1.0860 2016-03-18 20,003.92 139,741.79 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
765 002756 招商招兴纯债债券A 1.0540 1.0770 2016-05-18 20,032.92 81,965.76 周欣宇 招商基金管理有限公司
766 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0540 1.2210 2013-05-16 544,157.29 4,690.06 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
767 519723 交银双轮动债券A 1.0540 1.2540 2013-04-18 186,649.01 153,818.75 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
768 519725 交银双轮动债券C 1.0540 1.2260 2013-04-18 186,649.01 620.28 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
769 002702 东方红汇阳债券C 1.0538 1.1038 2016-05-26 40,467.68 20,248.20 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
770 210014 金鹰元丰债券 1.0533 1.2893 2013-01-30 78,127.80 12,215.32 汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
771 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0532 1.2328 2008-12-03 194,483.38 12,208.49 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
772 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0531 1.0531 2017-06-14 34,707.12 18,731.44 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
773 420102 天弘永利债券B 1.0531 1.5581 2008-04-18 68,502.73 31,392.54 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
774 001001 华夏债券A/B 1.0530 1.8830 2002-10-23 513,279.00 62,737.76 何家琪 华夏基金管理有限公司
775 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0530 1.0530 2016-05-27 82,594.96 5,306.42 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
776 002738 泓德裕康债券A 1.0530 1.0530 2016-07-15 20,712.77 10,288.55 李倩 泓德基金管理有限公司
777 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0530 1.2070 2013-05-16 544,157.29 1,448.77 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
778 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0530 1.0530 2016-11-04 20,022.63 99,682.88 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
779 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0529 1.0529 2016-09-14 0.00 12,982.58 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
780 092002 大成债券C 1.0529 2.0437 2006-04-24 0.00 4,762.85 王立 大成基金管理有限公司
781 003691 农银金泰定开债券 1.0528 1.0528 2016-12-27 45,153.58 23,594.66 史向明 农银汇理基金管理有限公司
782 675111 西部利得汇享债券A 1.0528 1.0528 2017-03-10 34,847.38 385.73 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
783 003383 民生加银鑫享债券C 1.0526 1.0606 2016-10-31 500,026.89 4.92 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
784 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0525 1.0525 2017-01-06 30,000.80 0.91 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
785 253060 国联安信心增长债券A 1.0525 1.2245 2012-02-22 24,574.13 5,379.99 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
786 004180 南方宏元债券A 1.0521 1.0521 2017-01-18 21,011.58 1,010.20 李璇 南方基金管理股份有限公司
787 004181 南方宏元债券C 1.0521 1.0521 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理股份有限公司
788 420002 天弘永利债券A 1.0521 1.5154 2008-04-18 68,502.73 14,998.24 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
789 002815 招商招益两年债券A 1.0520 1.0520 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
790 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0520 1.0520 2017-01-13 20,020.36 99,747.84 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
791 004127 鹏华丰康债券 1.0520 1.0520 2017-03-17 100,012.42 100,015.45 刘太阳、李振宇 鹏华基金管理有限公司
792 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0520 1.3930 2013-08-12 174,031.26 291,637.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
793 380005 中银纯债债券A 1.0520 1.2750 2012-12-12 510,841.27 518,759.81 陈玮 中银基金管理有限公司
794 004043 华夏鼎茂债券C 1.0518 1.0518 2017-03-15 20,006.57 0.04 刘明宇 华夏基金管理有限公司
795 519787 交银裕利纯债债券C 1.0518 1.0518 2016-11-23 21,005.42 13.61 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
796 002651 东方红汇利债券A 1.0516 1.1016 2016-06-13 45,741.27 26,784.39 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
797 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0515 1.0515 2016-07-26 20,008.96 998.33 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
798 003222 新华丰利债券C 1.0514 1.0514 2016-10-26 94,152.86 4,213.82 姚秋、赵楠 新华基金管理股份有限公司
799 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0513 1.0513 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
800 000563 南方通利债券A 1.0510 1.2660 2014-04-25 66,939.43 43,496.68 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
801 002825 融通通和债券 1.0510 1.0510 2016-11-02 400,000.72 51,791.21 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
802 002869 融通通裕定期开放债券 1.0509 1.0579 2016-11-02 20,003.36 20,063.79 张一格 融通基金管理有限公司
803 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0506 1.4646 2015-10-08 0.00 96.59 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
804 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0506 1.5317 2014-03-10 38,007.60 7,521.25 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
805 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0501 1.0501 2016-10-27 20,227.86 30,021.65 余斌 平安大华基金管理有限公司
806 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0501 1.0501 2016-11-11 20,055.03 22.60 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
807 002140 博时裕诚纯债债券 1.0500 1.0500 2016-10-31 20,097.72 99,428.12 陈凯杨 博时基金管理有限公司
808 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0500 1.3720 2013-08-12 174,031.26 1,428.37 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
809 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
810 380006 中银纯债债券C 1.0500 1.2500 2012-12-12 510,841.27 27,337.28 陈玮 中银基金管理有限公司
811 675113 西部利得汇享债券C 1.0500 1.0500 2017-03-10 34,847.38 4,610.60 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
812 070009 嘉实超短债债券 1.0497 1.4164 2006-04-26 614,625.53 24,064.26 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
813 002994 招商招裕纯债债券A 1.0495 1.0540 2016-07-28 20,007.13 10,019.76 周欣宇 招商基金管理有限公司
814 003218 前海开源祥和债券A 1.0495 1.0495 2016-11-28 22,468.04 19,859.24 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
815 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0493 1.2367 2011-06-07 0.00 2,947.61 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
816 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0491 1.0491 2016-08-16 20,024.91 5.53 吴国清 前海开源基金管理有限公司
817 001946 东方红信用债债券C 1.0490 1.0890 2015-11-16 60,264.08 4,131.44 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
818 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 2016-04-13 61,891.53 1,570.52 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
819 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0490 1.0490 2016-09-09 20,003.40 0.67 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
820 003671 兴业裕恒债券 1.0490 1.0490 2016-11-04 300,002.27 51,467.96 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
821 040026 华安信用四季红债券 1.0490 1.3930 2011-12-08 53,665.54 54,312.33 苏玉平 华安基金管理有限公司
822 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0489 1.1659 2014-08-12 136,906.61 23,250.84 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
823 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0487 1.0517 2016-09-13 50,010.32 79,995.05 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
824 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0485 1.0485 2016-12-23 20,213.16 22.12 陆莹 长信基金管理有限责任公司
825 003290 长城久稳债券 1.0485 1.0485 2016-11-11 20,000.30 20,000.18 蔡旻 长城基金管理有限公司
826 003716 平安大华惠益纯债 1.0485 1.0485 2017-03-07 50,006.25 50,004.48 申俊华、张恒 平安大华基金管理有限公司
827 000109 富国稳健增强债券C 1.0480 1.3290 2013-05-21 329,952.57 2,880.24 李羿 富国基金管理有限公司
828 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0480 1.1580 2014-09-10 58,178.81 181,684.29 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
829 001994 华安年年红债券C 1.0480 1.1310 2015-12-15 0.00 16,339.73 郑可成 华安基金管理有限公司
830 002377 建信目标收益一年期债券 1.0480 1.0710 2016-02-22 800,196.04 680,138.89 陈建良、闫晗 建信基金管理有限责任公司
831 020002 国泰金龙债券A 1.0480 1.8200 2003-12-05 188,737.46 94,383.48 吴晨 国泰基金管理有限公司
832 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0480 1.3790 2011-05-16 262,735.80 40,939.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
833 003652 招商招泰6个月定开债券A 1.0477 1.0477 2016-12-23 38,706.32 13,410.54 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
834 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0474 1.0474 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
835 003041 鑫元得利债券 1.0473 1.0473 2016-08-17 20,005.48 10,483.48 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
836 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0471 1.1483 2014-08-12 136,906.61 4,164.29 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
837 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
838 004264 海富通瑞合纯债 1.0471 1.0471 2017-03-24 20,006.74 20,013.86 陈轶平 海富通基金管理有限公司
839 000305 中银中高等级债券A 1.0470 1.2770 2013-12-05 136,334.72 558,258.48 王妍 中银基金管理有限公司
840 001003 华夏债券C 1.0470 1.8370 2006-04-03 0.00 31,075.01 何家琪 华夏基金管理有限公司
841 002478 中欧天添债券A 1.0470 1.0690 2016-04-01 49,155.28 2,799.15 王家柱 中欧基金管理有限公司
842 002739 泓德裕康债券C 1.0470 1.0470 2016-07-15 20,712.77 11.93 李倩 泓德基金管理有限公司
843 002757 招商招兴纯债债券C 1.0470 1.0700 2016-05-18 20,032.92 7.76 周欣宇 招商基金管理有限公司
844 002816 招商招益两年债券C 1.0470 1.0470 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
845 004548 中银中高等级债券C 1.0470 1.1010 2017-04-12 0.00 8.04 王妍 中银基金管理有限公司
846 100066 富国纯债债券发起A 1.0470 1.2270 2012-11-22 186,095.37 29,755.95 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
847 519740 交银丰盈收益债券A 1.0470 1.2290 2014-08-11 51,065.81 6,115.83 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
848 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0470 1.0470 2016-11-04 20,022.63 1.33 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
849 002929 博时聚盈纯债债券 1.0469 1.0469 2016-07-27 21,071.22 103,392.95 邓欣雨 博时基金管理有限公司
850 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0468 1.0468 2017-01-13 20,020.36 5.45 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
851 320004 诺安优化收益债券 1.0468 1.7804 2006-07-17 140,540.20 131,166.08 谢志华 诺安基金管理有限公司
852 002996 长信稳健纯债债券 1.0466 1.0466 2016-12-13 21,020.31 14,009.84 陆莹 长信基金管理有限责任公司
853 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0465 1.0565 2016-03-28 232,254.85 5,126.84 张铮烁 德邦基金管理有限公司
854 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0464 1.1623 2014-03-10 38,007.60 895.22 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
855 000310 安信永利信用债券A 1.0460 1.3560 2013-11-08 25,161.84 4,927.50 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
856 000564 南方通利债券C 1.0460 1.2610 2014-04-25 66,939.43 21,543.73 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
857 001019 兴业年年利定开债券 1.0460 1.1060 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
858 004625 南方高元债券发起式A 1.0460 1.0460 2017-06-16 9,800.22 2,010.50 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
859 090002 大成债券A/B 1.0459 2.0973 2003-06-12 215,277.67 15,484.26 王立 大成基金管理有限公司
860 002532 中欧强盈债券 1.0455 1.0455 2016-03-25 60,032.21 96,929.37 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
861 002896 东方臻馨债券A 1.0454 1.0454 2016-06-17 30,008.00 64.06 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
862 002901 财通资管积极收益债券A 1.0454 1.0854 2016-07-19 134,272.00 7,265.35 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
863 519206 万家年年恒荣债券A 1.0453 1.0453 2016-11-15 50,000.88 4,956.41 周潜玮 万家基金管理有限公司
864 003176 德邦景颐债券A 1.0451 1.0451 2016-08-26 20,001.43 20,001.24 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
865 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0451 1.0451 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君、徐莹 兴业基金管理有限公司
866 004626 南方高元债券发起式C 1.0451 1.0451 2017-06-16 9,800.22 0.00 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
867 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0450 1.1720 2014-09-26 87,261.65 548.20 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
868 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0450 1.0450 2015-11-03 69,534.02 37,176.64 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
869 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0450 1.0550 2015-11-06 20,162.16 447,512.70 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
870 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0450 1.0870 2016-01-07 20,012.26 49,796.66 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
871 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0450 1.0450 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
872 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0448 1.0448 2016-11-18 20,008.36 49,832.54 余斌 平安大华基金管理有限公司
873 519654 银河丰利纯债债券 1.0447 1.0447 2015-04-09 298,845.45 7,656.40 韩晶 银河基金管理有限公司
874 004042 华夏鼎茂债券A 1.0446 1.0521 2017-03-15 20,006.57 5,229.66 刘明宇 华夏基金管理有限公司
875 004793 富荣富乾债券C 1.0445 1.0445 2018-02-07 20,200.16 20,200.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
876 253061 国联安信心增长债券B 1.0445 1.2035 2012-02-22 24,574.13 236.84 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
877 003265 招商招坤纯债债券A 1.0444 1.0444 2016-10-18 89,744.57 15,322.02 康晶 招商基金管理有限公司
878 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0444 1.0444 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
879 003135 金元顺安沣楹债券 1.0443 1.0443 2016-09-22 20,097.13 93,634.04 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
880 003500 鑫元聚利债券 1.0443 1.0523 2016-10-27 20,006.36 199,949.07 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
881 000911 鑫元合丰纯债A 1.0442 1.2384 2016-12-27 0.00 29,543.25 颜昕 鑫元基金管理有限公司
882 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0442 1.0442 2016-12-23 20,213.16 1,724.93 陆莹 长信基金管理有限责任公司
883 003653 招商招泰6个月定开债券C 1.0441 1.0441 2016-12-23 38,706.32 1,557.17 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
884 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0440 1.0440 2015-12-02 155,890.90 77,674.67 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
885 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 2016-04-13 61,891.53 1,382.87 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
886 002552 华夏恒利定开债券 1.0440 1.0440 2016-03-29 200,340.10 99,613.16 柳万军 华夏基金管理有限公司
887 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0440 1.0440 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
888 004427 交银增利增强债券A 1.0440 1.0440 2017-06-02 36,429.53 6,627.36 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
889 005025 交银丰盈收益债券C 1.0440 1.0440 2017-08-14 0.00 2.28 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
890 161117 易方达永旭添利债券 1.0440 1.4160 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
891 519676 银河强化债券 1.0440 1.6340 2011-05-31 105,774.25 200,181.87 韩晶、蒋磊、张沛 银河基金管理有限公司
892 675023 西部利得稳定增利债券C 1.0440 1.0570 2012-12-25 52,297.05 79.47 张维文 西部利得基金管理有限公司
893 002897 东方臻馨债券C 1.0439 1.0439 2016-06-17 30,008.00 219.91 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
894 003519 万家鑫瑞债券E 1.0437 1.0466 2017-06-07 25,004.14 198,373.78 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
895 003618 招商招旺纯债债券A 1.0437 1.0437 2016-11-02 30,000.39 50,035.93 周欣宇 招商基金管理有限公司
896 002528 泰康安益纯债债券A 1.0436 1.0436 2016-08-30 40,665.92 36,569.98 任翀 泰康资产管理有限责任公司
897 003280 鹏华丰恒债券 1.0434 1.0434 2016-09-22 20,027.01 16,512.52 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
898 003442 招商招惠3个月定开债发起式A 1.0434 1.0516 2016-12-07 20,000.96 619,321.89 周欣宇 招商基金管理有限公司
899 675100 西部利得得尊债券 1.0434 1.0434 2017-03-01 20,003.37 5,858.68 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
900 004159 中欧天启债券A 1.0433 1.0433 2017-01-25 22,152.38 22,105.15 王家柱 中欧基金管理有限公司
901 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0432 1.0432 2016-04-29 25,029.65 23.34 黄海峰 博时基金管理有限公司
902 002775 博时景兴纯债债券 1.0432 1.0432 2016-05-20 21,019.05 73,039.04 程卓 博时基金管理有限公司
903 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 2013-11-19 101,163.06 425.27 黄志翔 国泰基金管理有限公司
904 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0430 1.4030 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
905 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0430 1.2620 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
906 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0430 1.3150 2013-09-13 87,673.21 21,150.14 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
907 000997 南方双元债券A 1.0430 1.0690 2015-02-10 134,343.54 5,493.58 何康 南方基金管理股份有限公司
908 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0430 1.0780 2015-07-21 58,431.08 3,928.07 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
909 002474 中邮睿信增强债券 1.0430 1.0430 2016-08-25 42,054.02 16,836.58 张萌、许进财、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
910 002568 博时裕发纯债债券 1.0430 1.0590 2016-04-06 20,121.42 99,477.90 黄海峰 博时基金管理有限公司
911 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0430 1.0430 2016-08-01 21,138.92 5,037.63 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
912 002811 博时裕顺纯债债券 1.0430 1.0430 2016-06-23 21,038.27 50,071.03 陈凯杨 博时基金管理有限公司
913 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0430 1.3750 2012-03-01 128,176.15 83,584.06 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
914 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0430 1.0430 2013-01-18 191,238.06 32,540.11 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
915 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0429 1.4532 2006-04-13 565,430.16 3,837.30 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
916 002652 东方红汇利债券C 1.0428 1.0928 2016-06-13 45,741.27 16,728.77 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
917 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0426 1.2016 2014-01-27 30,105.42 20,870.96 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
918 004736 富国鼎利纯债债券 1.0426 1.0619 2017-06-28 210,998.50 1,000.00 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
919 003936 南方和利定期开放债券A 1.0422 1.0422 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
920 003614 信诚景瑞债券A 1.0421 1.0601 2016-12-07 35,043.17 35,012.85 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
921 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0420 1.1420 2014-09-10 58,178.81 6,517.44 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
922 000286 银华信用季季红债券A 1.0420 1.3020 2013-09-18 51,009.50 72,836.11 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
923 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0420 1.0420 2017-02-22 35,419.92 5,747.56 刘丽娟、戴骏、汪伟 金鹰基金管理有限公司
924 002902 财通资管积极收益债券C 1.0420 1.0770 2016-07-19 134,272.00 6,001.10 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
925 003532 汇添富鑫利债券A 1.0420 1.0420 2017-03-13 20,014.13 20,008.46 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
926 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0420 1.0420 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
927 166010 中欧鼎利债券 1.0420 1.4432 2011-06-16 87,525.74 12,726.92 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
928 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0420 1.3540 2011-05-16 262,735.80 6,020.24 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
929 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0419 1.0469 2016-07-19 31,135.64 98,843.38 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
930 003450 招商招信3个月定开债发起式A 1.0419 1.0419 2017-03-10 300,015.74 499,935.65 许强 招商基金管理有限公司
931 003177 德邦景颐债券C 1.0418 1.0418 2016-08-26 20,001.43 1.61 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
932 003236 信诚惠盈债券A 1.0418 1.0418 2016-09-02 20,035.70 5,895.93 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
933 000910 鑫元合丰纯债C 1.0417 1.1455 2016-12-27 0.00 8.85 颜昕 鑫元基金管理有限公司
934 003156 招商招悦纯债债券A 1.0417 1.0417 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 周欣宇 招商基金管理有限公司
935 003833 金鹰添富纯债债券 1.0416 1.0466 2016-11-28 20,002.05 20,000.14 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
936 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0416 1.0416 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
937 003546 长城久信债券 1.0413 1.0413 2016-11-30 20,034.21 20,560.02 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
938 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0413 1.0413 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
939 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0410 1.0410 2017-02-22 35,419.92 1,480.56 刘丽娟、戴骏、汪伟 金鹰基金管理有限公司
940 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0410 1.0410 2016-04-15 200,460.49 49,212.30 陈凯杨、陈黎 博时基金管理有限公司
941 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0410 1.0410 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
942 002798 融通稳利债券A 1.0410 1.0410 2016-11-18 29,524.30 3,638.90 王超 融通基金管理有限公司
943 003952 兴业18个月定开债券A 1.0410 1.0410 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
944 004428 交银增利增强债券C 1.0410 1.0410 2017-06-02 36,429.53 67.92 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
945 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0410 1.0410 2016-12-13 20,872.43 18,410.71 苏谋东 万家基金管理有限公司
946 620009 金元顺安丰祥债券 1.0410 1.2410 2013-02-05 40,812.46 15,394.71 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
947 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0410 1.2440 2012-09-18 28,727.65 192,930.85 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
948 002280 华富安享债券 1.0409 1.0409 2016-01-21 127,423.55 79,082.94 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
949 003259 博时聚利纯债债券 1.0409 1.0472 2016-09-18 21,036.02 911,024.02 黄海峰 博时基金管理有限公司
950 003619 招商招旺纯债债券C 1.0409 1.0409 2016-11-02 30,000.39 0.36 周欣宇 招商基金管理有限公司
951 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.0408 1.0446 2016-11-07 20,011.46 7,892,939.87 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
952 003571 招商招琪纯债A 1.0407 1.0490 2016-12-07 20,000.82 755,236.58 周欣宇 招商基金管理有限公司
953 003615 信诚景瑞债券C 1.0407 1.0587 2016-12-07 35,043.17 9.71 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
954 519667 银河银信添利债券A 1.0407 1.6637 2008-05-23 0.00 6,268.35 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
955 001911 博时裕恒纯债债券 1.0405 1.0938 2015-10-23 21,034.53 247,630.19 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
956 004134 农银金安定开债券 1.0405 1.0405 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
957 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0404 1.0404 2017-03-16 30,009.25 30,009.25 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
958 519199 万家家享纯债债券 1.0404 1.0404 2016-11-01 100,088.45 14,990.11 周潜玮 万家基金管理有限公司
959 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0401 1.0401 2016-09-22 60,054.76 60,054.76 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
960 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 2017-05-24 25,911.41 57.59 汪澳 平安大华基金管理有限公司
961 000194 银华信用四季红债券 1.0400 1.3610 2013-08-07 27,767.55 36,371.05 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
962 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0400 1.0400 2016-08-15 20,112.13 2.86 李倩 泓德基金管理有限公司
963 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0400 1.0400 2016-07-26 20,008.96 323.24 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
964 003237 信诚惠盈债券C 1.0400 1.0400 2016-09-02 20,035.70 1.16 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
965 003511 长盛可转债债券C 1.0400 1.0500 2016-12-07 30,529.09 3,133.53 马文祥 长盛基金管理有限公司
966 004168 博时富嘉纯债债券 1.0400 1.0400 2017-01-20 20,004.79 50,108.63 程卓 博时基金管理有限公司
967 004585 鹏扬汇利债券A 1.0400 1.0400 2017-06-02 136,728.89 162,879.86 杨爱斌、焦翠 鹏扬基金管理有限公司
968 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0400 1.2830 2013-11-28 29,450.77 89,281.24 何康 南方基金管理股份有限公司
969 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0400 1.6470 2008-10-24 199,814.20 42,402.19 钟智伦 富国基金管理有限公司
970 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0400 1.0496 2016-07-21 107,305.43 1,933.28 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
971 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0400 1.2190 2012-09-18 28,727.65 68.91 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
972 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0399 1.0399 2016-11-01 102,012.23 92,007.00 申俊华、张恒 平安大华基金管理有限公司
973 003518 万家鑫瑞债券A 1.0398 1.0428 2017-06-07 25,004.14 0.08 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
974 004238 永赢瑞益债券 1.0398 1.1081 2017-03-02 20,002.62 977,806.05 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
975 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
976 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0397 1.0397 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
977 004498 鹏华丰源债券 1.0396 1.0396 2017-06-08 23,951.72 7,450.97 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
978 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
979 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0394 1.0489 2016-07-11 20,005.60 17.20 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
980 519666 银河银信添利债券B 1.0393 1.6203 2007-03-14 245,067.27 6,614.97 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
981 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
982 001575 兴银稳健债券 1.0390 1.0390 2015-12-14 500,036.40 350,011.68 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
983 002607 融通增裕债券 1.0390 1.0390 2016-04-28 20,010.90 9,950.08 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
984 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0390 1.0390 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
985 003314 浙商惠南纯债债券 1.0390 1.0550 2016-11-17 20,005.79 199,496.92 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
986 003677 融通通穗债券 1.0390 1.0390 2016-12-27 20,000.28 4,925.12 黄浩荣 融通基金管理有限公司
987 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0390 1.0390 2017-06-01 20,702.63 10,001.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
988 100058 富国产业债 1.0390 1.4020 2011-12-05 27,817.17 53,916.77 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
989 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0390 1.3390 2013-08-08 320,659.47 441,197.54 陈玮 中银基金管理有限公司
990 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 1.0390 1.0450 2016-05-04 326,923.92 25,012.53 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
991 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0390 1.0690 2016-07-11 25,190.73 32,882.96 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
992 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0389 1.0389 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
993 004295 中欧天尚债券A 1.0388 1.0388 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 王家柱 中欧基金管理有限公司
994 290007 泰信增强收益债券A 1.0388 1.3418 2009-07-29 117,598.68 1,459.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
995 003157 招商招悦纯债债券C 1.0387 1.0387 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
996 675081 西部利得祥盈债券A 1.0387 1.0387 2016-11-17 20,001.34 1.68 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
997 003214 易方达富惠纯债债券 1.0385 1.0385 2016-08-24 20,058.70 428,317.76 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
998 003640 兴业裕丰债券 1.0385 1.0475 2017-01-03 20,001.89 99,477.22 杨逸君 兴业基金管理有限公司
999 004689 博时丰庆纯债债券 1.0385 1.0385 2017-08-23 25,219.42 10,012.26 魏桢 博时基金管理有限公司
1000 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0383 1.0483 2016-03-28 232,254.85 136.99 张铮烁 德邦基金管理有限公司
1001 003498 前海联合添和纯债A 1.0382 1.0382 2016-12-07 20,014.93 0.07 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1002 001160 东方永润债券A 1.0381 1.0381 2015-05-04 61,417.45 2,379.30 周薇 东方基金管理有限责任公司
1003 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0381 1.0381 2016-10-27 343,447.88 7,985.36 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1004 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0381 1.0381 2017-08-09 24,454.05 1,981.95 刘思 建信基金管理有限责任公司
1005 519230 海富通富源债券 1.0381 1.0381 2017-03-17 33,887.55 474.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1006 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0380 1.2726 2013-11-13 38,643.17 14,127.82 罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1007 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0380 1.0700 2015-07-21 58,431.08 1,090.90 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1008 001199 创金合信聚利债券A 1.0380 1.0380 2015-05-15 38,554.67 2,903.13 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
1009 001862 东方红收益增强债券A 1.0380 1.1180 2015-11-02 231,559.14 105,060.10 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1010 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0380 1.0380 2017-06-16 20,055.93 10,005.39 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1011 004242 兴业增益三年定开债券 1.0380 1.0380 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
1012 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0380 1.0630 2016-07-11 25,190.73 90.40 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1013 003024 平安大华惠金定开债券 1.0379 1.0379 2016-11-02 65,963.76 5,390.37 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1014 003665 新沃通利纯债债券C 1.0378 1.0378 2016-12-27 61,390.93 21.40 俞瓅 新沃基金管理有限公司
1015 002440 中加瑞盈债券 1.0377 1.0377 2016-03-23 58,493.11 45,065.97 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1016 004160 中欧天启债券C 1.0377 1.0377 2017-01-25 22,152.38 47.22 王家柱 中欧基金管理有限公司
1017 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0376 1.0376 2017-06-01 20,702.63 0.10 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1018 003266 招商招坤纯债债券C 1.0375 1.0375 2016-10-18 89,744.57 186.99 康晶 招商基金管理有限公司
1019 003360 前海开源瑞和债券A 1.0375 1.0425 2017-03-30 20,011.16 987.19 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1020 003418 华润元大润鑫债券 1.0375 1.0375 2016-10-17 20,006.39 20,002.63 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1021 003937 南方和利定期开放债券C 1.0375 1.0375 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1022 003401 工银可转债债券 1.0374 1.0374 2016-12-14 29,917.47 28,912.23 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1023 003953 兴业18个月定开债券C 1.0373 1.0373 2017-03-20 100,000.29 0.13 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1024 003533 汇添富鑫利债券C 1.0372 1.0372 2017-03-13 20,014.13 2.31 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1025 003406 南方多元债券发起式 1.0371 1.0371 2016-09-29 501,000.89 168,002.09 李璇 南方基金管理股份有限公司
1026 002306 银华合利债券 1.0370 1.0370 2016-03-18 20,007.65 9,907.04 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1027 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0370 1.0530 2016-03-11 20,017.02 284,329.80 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1028 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0370 1.0370 2016-03-30 468,434.38 51,596.64 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1029 002479 中欧天添债券C 1.0370 1.0590 2016-04-01 49,155.28 3,658.55 王家柱 中欧基金管理有限公司
1030 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0370 1.0370 2016-04-22 200,879.06 36,362.05 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1031 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0370 1.0370 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
1032 002827 融通稳利债券C 1.0370 1.0370 2016-11-18 29,524.30 228.38 王超 融通基金管理有限公司
1033 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0370 1.0370 2016-11-25 20,001.84 20,000.88 柳发超 万家基金管理有限公司
1034 100068 富国纯债债券发起C 1.0370 1.2020 2012-11-22 186,095.37 2,995.46 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1035 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0370 1.2090 2012-12-19 211,663.50 46,025.58 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1036 519762 交银裕通纯债债券A 1.0370 1.0370 2015-12-29 22,127.73 119,584.55 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1037 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0369 1.0399 2016-07-19 31,135.64 758.02 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1038 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0368 1.0368 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1039 004586 鹏扬汇利债券C 1.0365 1.0365 2017-06-02 136,728.89 10,445.25 杨爱斌、焦翠 鹏扬基金管理有限公司
1040 003499 前海联合添和纯债C 1.0364 1.0364 2016-12-07 20,014.93 5,709.02 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1041 004200 博时富瑞纯债债券 1.0363 1.0363 2017-03-03 20,314.67 20,302.26 倪玉娟 博时基金管理有限公司
1042 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0363 1.0363 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1043 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0362 1.0419 2016-07-21 107,305.43 2,280.76 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1044 003897 金元顺安桉泰债券 1.0361 1.0361 2017-06-09 25,004.96 21,947.05 闵杭、郭建新 金元顺安基金管理有限公司
1045 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0360 1.2600 2013-11-05 37,515.78 16,275.88 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1046 000998 南方双元债券C 1.0360 1.0620 2015-02-10 134,343.54 704.52 何康 南方基金管理股份有限公司
1047 002501 银华远景债券 1.0360 1.0360 2016-04-01 20,014.14 50,081.05 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1048 003607 博时富益纯债债券 1.0360 1.0435 2016-11-04 21,162.94 200,592.60 杨永光 博时基金管理有限公司
1049 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0360 1.0360 2017-06-21 20,052.44 10,001.50 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1050 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0360 1.4940 2010-12-02 133,559.18 207,342.20 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1051 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0360 1.0390 2016-05-04 326,923.92 1,863.94 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1052 519748 交银丰享收益债券C 1.0360 1.1680 2015-01-19 25,938.65 2,698.37 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1053 003566 博时臻选纯债债券 1.0358 1.0358 2016-11-07 20,023.75 49,530.49 程卓 博时基金管理有限公司
1054 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0358 1.0358 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1055 002447 博时裕安纯债债券 1.0356 1.0622 2016-03-04 21,179.16 80,418.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
1056 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0356 1.0356 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
1057 002206 博时裕康纯债债券 1.0355 1.0355 2015-12-03 20,003.75 100,813.87 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1058 003395 安信尊享纯债债券 1.0355 1.0540 2016-09-29 20,037.99 329,436.77 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1059 003826 华夏鼎汇债券A 1.0355 1.0355 2017-01-18 20,094.71 20,044.54 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1060 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0355 1.0355 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
1061 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0353 1.0631 2016-12-02 20,001.01 79,602.11 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1062 004109 信诚稳泰债券C 1.0353 1.0628 2017-02-16 20,002.48 1.60 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1063 675041 西部利得合享债券A 1.0352 1.0588 2016-08-25 20,010.29 328,745.57 刘心峰、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1064 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0350 1.0350 2015-11-03 69,534.02 906.84 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1065 001906 东方红纯债债券 1.0350 1.0670 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1066 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0350 1.0475 2015-11-30 20,003.07 50,965.47 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1067 002491 银华添益定期开放债券 1.0350 1.0350 2016-03-22 200,072.97 50,683.13 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1068 002554 信达澳银纯债债券 1.0350 1.0350 2016-05-05 58,770.02 6,772.55 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1069 003497 银华添泽定期开放债券 1.0350 1.0350 2016-11-11 319,270.79 32,993.66 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1070 004025 融通收益增强债券A 1.0350 1.0350 2017-08-30 87,495.14 20,211.59 张一格 融通基金管理有限公司
1071 004108 信诚稳泰债券A 1.0350 1.0635 2017-02-16 20,002.48 319,820.67 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1072 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0350 1.6480 2016-12-13 0.00 6,434.31 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1073 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0350 1.1130 2013-08-15 38,603.31 2,125.80 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1074 519743 交银丰润收益债券A 1.0350 1.1870 2014-12-15 42,548.83 491,129.81 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1075 003220 浙商惠利纯债债券 1.0348 1.0576 2016-09-27 22,005.57 22,003.15 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1076 002995 招商招裕纯债债券C 1.0344 1.0384 2016-07-28 20,007.13 3.74 周欣宇 招商基金管理有限公司
1077 003424 江信洪福纯债债券 1.0344 1.0632 2016-12-07 20,022.01 50,623.83 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1078 004563 民生加银鑫顺债券C 1.0344 1.0344 2017-07-21 27,002.99 3.07 李文君 民生加银基金管理有限公司
1079 004614 鹏扬利泽债券A 1.0344 1.0344 2017-06-15 179,021.79 52,646.53 杨爱斌、陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
1080 519207 万家年年恒荣债券C 1.0344 1.0344 2016-11-15 50,000.88 0.82 周潜玮 万家基金管理有限公司
1081 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0343 1.0343 2016-11-25 20,001.84 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
1082 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0342 1.0342 2017-04-10 20,571.50 20,175.19 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1083 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0340 1.2430 2013-11-05 37,515.78 7,734.28 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1084 003211 广发集安债券A 1.0340 1.0740 2017-01-20 20,167.40 20,016.47 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1085 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0340 1.2710 2014-12-01 0.00 2,346.28 何康 南方基金管理股份有限公司
1086 004601 博时富腾纯债债券 1.0339 1.0339 2017-06-27 24,045.39 20,002.31 王申 博时基金管理有限公司
1087 004899 中银信享定期开放债券 1.0339 1.0339 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
1088 004296 中欧天尚债券C 1.0337 1.0337 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 王家柱 中欧基金管理有限公司
1089 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0337 1.0337 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1090 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0336 1.0536 2016-11-28 74,957.24 26,940.00 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1091 290003 泰信双息双利债券 1.0335 1.4538 2006-06-15 74,333.47 4,762.15 何俊春 泰信基金管理有限公司
1092 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0334 1.0622 2016-09-02 20,019.71 79,789.15 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1093 003361 前海开源瑞和债券C 1.0334 1.2434 2017-03-30 20,011.16 4,353.78 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1094 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0333 1.0333 2017-04-17 22,100.37 5,100.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1095 002169 永赢稳益债券 1.0332 1.0582 2015-12-02 20,215.25 153,452.47 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1096 002198 博时裕达纯债债券 1.0331 1.0734 2015-12-03 20,001.09 149,641.43 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1097 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0330 1.0330 2015-12-02 155,890.90 4,614.96 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1098 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0330 1.0330 2015-11-30 28,504.17 0.09 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1099 002755 博时裕盛纯债债券 1.0330 1.0780 2016-05-20 21,042.22 21,020.67 魏桢 博时基金管理有限公司
1100 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0330 1.0330 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
1101 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.87 康晶 招商基金管理有限公司
1102 004555 南方和元债券A 1.0330 1.0450 2017-05-19 50,073.44 50,099.39 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1103 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0330 1.7920 2011-06-16 87,525.74 111.35 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1104 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0330 1.0330 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1105 550019 信诚优质纯债债券B 1.0330 1.3520 2013-02-07 204,611.28 6,406.37 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1106 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0329 1.0341 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1107 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0325 1.1065 2015-11-23 148,287.19 14,914.10 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1108 004026 融通收益增强债券C 1.0324 1.0324 2017-08-30 87,495.14 3,343.83 张一格 融通基金管理有限公司
1109 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0324 1.0324 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1110 003014 中融恒泰纯债C 1.0323 1.0633 2016-12-27 20,004.17 44.44 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
1111 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0322 1.0322 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1112 004615 鹏扬利泽债券C 1.0322 1.0322 2017-06-15 179,021.79 6,224.38 杨爱斌、陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
1113 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0321 1.0321 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1114 004499 鹏华丰瑞债券 1.0321 1.0521 2017-04-25 200,003.46 150,000.36 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1115 000467 信诚惠报债券A 1.0320 1.0320 2016-04-07 40,072.67 4,970.06 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1116 001988 南方纯元债券A 1.0320 1.0440 2017-05-23 60,065.88 109,800.31 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1117 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0320 1.0320 2016-10-27 343,447.88 1,020.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1118 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0320 1.0320 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1119 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0320 1.0320 2013-01-18 191,238.06 41,226.79 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1120 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0320 1.3670 2012-07-26 62,197.35 41,287.37 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1121 519784 交银境尚收益债券A 1.0320 1.0394 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1122 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0319 1.0784 2015-06-30 20,113.46 30,010.94 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1123 003454 招商招通纯债债券A 1.0318 1.0318 2016-10-20 20,000.38 5,484.50 周欣宇 招商基金管理有限公司
1124 003650 融通通润债券 1.0317 1.0507 2017-03-13 80,281.27 80,281.30 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1125 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0316 1.0316 2016-12-22 12,043.02 916.18 杨萍 中融基金管理有限公司
1126 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0316 1.0536 2017-03-09 50,011.18 50,044.78 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1127 003827 华夏鼎汇债券C 1.0316 1.0316 2017-01-18 20,094.71 6.69 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1128 004093 金元顺安桉盛债券 1.0316 1.0316 2017-03-30 20,013.31 16,011.06 闵杭、郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1129 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0315 1.0315 2016-09-20 67,259.03 4,699.68 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1130 002915 鑫元裕利债券 1.0314 1.0560 2016-07-13 20,006.67 99,690.87 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1131 003226 信诚稳健债券A 1.0314 1.0414 2016-09-02 50,018.60 99,966.38 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1132 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0314 1.0314 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
1133 003227 信诚稳健债券C 1.0312 1.0402 2016-09-02 50,018.60 0.12 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1134 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0312 1.0312 2017-10-13 151,018.36 151,018.36 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1135 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 1.0312 1.0312 2016-11-17 339,491.95 12,309.17 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1136 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0312 1.0456 2016-03-09 185,556.53 8,592.43 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1137 003179 山西证券裕利债券 1.0311 1.0552 2016-08-24 20,002.92 59,830.93 华志贵 山西证券股份有限公司
1138 003863 招商招祥纯债A 1.0311 1.0381 2016-12-07 20,001.24 149,909.61 康晶 招商基金管理有限公司
1139 000271 中邮定期开放债券A 1.0310 1.3160 2013-11-05 377,420.27 147,780.30 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1140 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0310 1.4100 2013-10-22 59,046.84 16,666.30 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1141 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0310 1.0800 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1142 001794 兴银朝阳债券 1.0310 1.0680 2015-12-07 20,044.44 76,648.38 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1143 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0310 1.0310 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1144 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0310 1.1720 2016-12-13 0.00 557.53 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1145 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0310 1.4980 2008-12-04 237,902.23 1,739.73 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1146 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0309 1.0309 2017-04-17 22,100.37 1,000.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1147 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0309 1.0309 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1148 005159 华泰保兴尊合债券A 1.0308 1.0308 2017-11-21 20,613.91 10,039.13 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1149 003648 融通通祺债券 1.0307 1.0587 2016-11-10 20,000.28 20,998.10 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1150 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0306 1.0306 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1151 004463 鹏华丰玉债券 1.0306 1.0533 2017-03-10 200,002.40 200,001.00 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1152 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0306 1.0306 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1153 002442 鑫元汇利债券 1.0305 1.0697 2016-03-09 20,044.05 306,627.94 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1154 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0304 1.0474 2016-12-29 150,006.77 150,006.67 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1155 003547 鹏华丰禄债券 1.0303 1.0633 2016-10-27 20,001.48 50,003.27 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1156 519785 交银境尚收益债券C 1.0303 1.0327 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1157 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0301 1.0601 2016-11-16 2,480,000.21 1,600,000.30 李菁 建信基金管理有限责任公司
1158 000291 鹏华丰信分级债券 1.0300 1.3800 2013-10-22 59,046.84 18,098.96 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1159 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0300 1.0470 2016-02-03 56,445.79 201.22 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1160 002445 兴业丰泰债券 1.0300 1.0300 2016-02-25 20,023.85 499,043.93 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1161 002522 永赢双利债券C 1.0300 1.0400 2016-05-25 31,565.71 9.65 李永兴、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1162 002632 鑫元双债增强债券A 1.0300 1.0390 2016-04-21 20,056.50 100,164.51 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1163 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0300 1.0300 2016-11-15 51,524.03 51,092.38 魏桢 博时基金管理有限公司
1164 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0300 1.0300 2017-11-21 20,613.91 5,567.06 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1165 020012 国泰金龙债券C 1.0300 1.7870 2008-06-05 0.00 2,374.01 吴晨 国泰基金管理有限公司
1166 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1167 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0299 1.0299 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
1168 004388 鹏华丰享债券 1.0299 1.0559 2017-03-09 20,005.72 20,002.87 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1169 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0297 1.0297 2016-05-26 21,019.16 50,685.15 黄海峰 博时基金管理有限公司
1170 003078 泰康安惠纯债债券 1.0297 1.0497 2016-12-26 20,034.35 24,508.20 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1171 004486 嘉实稳怡债券 1.0297 1.0297 2017-06-21 24,571.52 13,074.67 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1172 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0297 1.0365 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1173 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0296 1.0596 2016-11-08 2,480,000.21 1,554,400.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1174 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0296 1.0296 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1175 291007 泰信增强收益债券C 1.0295 1.3065 2009-07-29 117,598.68 489.98 何俊春 泰信基金管理有限公司
1176 400030 东方添益债券 1.0294 1.1624 2014-12-15 42,831.20 12,718.61 彭成军 东方基金管理有限责任公司
1177 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0292 1.3213 2013-11-14 54,957.88 63,716.15 张磊 易方达基金管理有限公司
1178 002997 工银瑞享纯债债券 1.0291 1.0291 2016-08-25 20,040.52 268,654.88 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1179 003510 长盛可转债债券A 1.0291 1.0391 2016-12-07 30,529.09 1,770.08 马文祥 长盛基金管理有限公司
1180 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0291 1.0291 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1181 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
1182 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 19.22 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1183 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1184 004556 南方和元债券C 1.0290 1.0400 2017-05-19 50,073.44 10.48 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1185 004705 南方祥元债券A 1.0290 1.0290 2017-08-03 77,593.59 16,729.03 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1186 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
1187 519720 交银纯债债券发起C 1.0290 1.1800 2012-12-19 211,663.50 1,626.85 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1188 550018 信诚优质纯债债券A 1.0290 1.3850 2013-02-07 204,611.28 16,811.47 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1189 000606 天弘优选债券 1.0289 1.0289 2017-09-26 27,576.15 18,526.64 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1190 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0288 1.0288 2016-07-13 100,114.72 100,083.73 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1191 003569 招商招丰纯债A 1.0288 1.0603 2016-12-07 20,000.95 149,624.56 马龙 招商基金管理有限公司
1192 001367 德邦新添利债券A 1.0287 1.1977 2015-06-19 105,206.04 48,515.34 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
1193 002265 鑫元兴利债券 1.0287 1.0469 2016-01-13 20,096.70 49,708.71 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1194 003162 博时富宁纯债债券 1.0287 1.0498 2016-08-17 20,175.43 298,846.88 程卓 博时基金管理有限公司
1195 003590 建信睿富纯债债券 1.0287 1.0497 2016-11-25 20,000.14 701,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
1196 003660 中加纯债两年债券A 1.0287 1.0617 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1197 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0287 1.0587 2017-02-17 50,015.32 199,886.05 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1198 003210 博时智臻纯债债券 1.0286 1.0561 2016-08-30 20,015.67 99,785.70 程卓 博时基金管理有限公司
1199 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0284 1.2784 2017-11-22 0.00 29,740.02 胡伟 华富基金管理有限公司
1200 003277 信诚稳瑞债券A 1.0284 1.0484 2016-09-09 20,061.73 200,401.55 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1201 004681 万家安弘债券A 1.0284 1.0284 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
1202 163825 中银互利半年定期开放债券 1.0284 1.0284 2013-09-24 295,538.25 40,236.73 奚鹏洲、周毅 中银基金管理有限公司
1203 003983 鹏华丰惠债券 1.0283 1.0424 2016-12-09 150,009.80 150,009.56 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1204 003178 广发景盛纯债债券 1.0282 1.0282 2016-08-30 20,027.68 393,889.12 王予柯 广发基金管理有限公司
1205 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0282 1.0282 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1206 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
1207 000272 中邮定期开放债券C 1.0280 1.3030 2013-11-05 377,420.27 5,772.31 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1208 000723 建信稳定添利债券C 1.0280 1.2890 2014-09-01 0.00 5,754.27 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1209 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0280 1.0280 2015-09-21 55,494.91 25,159.42 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1210 001863 东方红收益增强债券C 1.0280 1.1080 2015-11-02 231,559.14 17,002.95 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1211 001989 南方纯元债券C 1.0280 1.0390 2017-05-23 60,065.88 9.78 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1212 002268 兴业丰利债券 1.0280 1.0280 2015-12-28 20,026.10 498,116.77 徐莹 兴业基金管理有限公司
1213 002452 民生加银和鑫债券 1.0280 1.1080 2016-03-23 20,007.86 20,074.31 李文君 民生加银基金管理有限公司
1214 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0280 1.0280 2016-03-30 468,434.38 5,722.14 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1215 002569 博时裕弘纯债债券 1.0280 1.0330 2016-06-17 20,002.97 14,373.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1216 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0279 1.0479 2016-11-28 74,957.24 2,795.96 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1217 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0279 1.0599 2017-03-16 20,000.94 499,957.16 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1218 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0278 1.0278 2016-12-16 20,829.70 6,137.19 杨凡颖、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1219 002188 鹏华丰华债券 1.0277 1.0564 2015-12-02 20,031.34 5,013.60 孙柠 鹏华基金管理有限公司
1220 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0277 1.0507 2016-11-25 20,043.50 20,001.24 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1221 004031 鑫元添利债券 1.0277 1.0277 2017-03-17 20,001.98 5,053.01 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1222 004020 广发景祥纯债债券 1.0276 1.0499 2017-03-02 420,014.48 420,014.40 谢军 广发基金管理有限公司
1223 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0276 1.0276 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理股份有限公司
1224 003196 光大保德信永利债券C 1.0275 1.0538 2017-02-17 20,001.23 0.54 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1225 003207 博时富发纯债债券 1.0275 1.0566 2016-09-07 30,034.12 30,002.84 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1226 003824 天弘信利债券A 1.0275 1.0468 2016-12-16 20,140.42 149,263.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1227 003428 中加丰盈纯债债券 1.0273 1.0521 2016-11-02 27,019.27 21,997.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1228 003809 招商招顺纯债A 1.0273 1.0273 2016-12-07 150,001.19 150,000.59 刘万锋 招商基金管理有限公司
1229 004682 万家安弘债券C 1.0273 1.0273 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
1230 005072 中银丰进定期开放债券 1.0273 1.0273 2017-11-27 100,999.90 100,999.90 王妍 中银基金管理有限公司
1231 001993 博时裕泰纯债债券 1.0272 1.1040 2015-11-19 20,016.01 99,476.08 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1232 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0272 1.0272 2017-08-04 244,724.74 101,146.35 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1233 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0271 1.0501 2016-12-26 20,042.26 70,340.82 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1234 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0270 1.4210 2013-12-11 29,840.03 4,071.45 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1235 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1236 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0270 1.0470 2017-04-13 23,030.79 11,507.84 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1237 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0270 1.0470 2017-04-13 23,030.79 6.69 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1238 002638 兴业天融债券 1.0270 1.0630 2016-04-21 20,001.62 320,488.66 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1239 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0270 1.0270 2016-06-03 21,006.76 48,957.24 余斌 平安大华基金管理有限公司
1240 003037 广发集瑞债券A 1.0270 1.0490 2016-11-18 20,005.58 54,885.53 谢军 广发基金管理有限公司
1241 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0270 1.5360 2013-09-17 68,875.24 16,275.35 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1242 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0270 1.4670 2008-12-04 237,902.23 945.93 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1243 519763 交银裕通纯债债券C 1.0270 1.0270 2015-12-29 22,127.73 44.48 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1244 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0269 1.0269 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
1245 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0268 1.0268 2017-04-19 20,005.50 5,002.48 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1246 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0267 1.0267 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1247 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0267 1.0267 2016-12-22 1,002.47 948.50 杨萍 中融基金管理有限公司
1248 003825 天弘信利债券C 1.0267 1.0441 2016-12-16 20,140.42 36.56 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1249 003903 德邦锐璟债券C 1.0267 1.0567 2016-12-16 30,001.11 0.83 孔飞 德邦基金管理有限公司
1250 001161 东方永润债券C 1.0266 1.0266 2015-05-04 61,417.45 2,588.31 周薇 东方基金管理有限责任公司
1251 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0266 1.0471 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1252 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0265 1.0265 2017-09-15 61,744.68 4,333.66 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1253 004952 兴全恒益债券A 1.0264 1.0264 2017-09-20 395,562.62 275,107.44 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1254 003819 广发景华纯债债券 1.0263 1.0778 2016-11-28 20,000.51 22,302.00 谢军 广发基金管理有限公司
1255 004106 信诚稳丰债券A 1.0263 1.0553 2017-01-23 20,003.83 149,652.53 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1256 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0263 1.7061 2008-01-11 419,555.11 43,864.45 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1257 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0262 1.0262 2016-11-16 20,006.15 2.91 方红涛 长安基金管理有限公司
1258 003978 中信建投稳祥债券A 1.0261 1.0511 2017-03-03 55,047.09 61,852.09 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1259 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0261 1.0261 2017-11-01 30,999.90 30,999.90 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1260 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0260 1.2260 2013-08-21 249,259.73 30,143.42 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1261 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0260 1.0400 2016-02-04 184,411.48 22,895.62 程卓 博时基金管理有限公司
1262 002459 华夏鼎利债券A 1.0260 1.0960 2016-11-18 1,142.91 1,281.29 何家琪 华夏基金管理有限公司
1263 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0260 1.0310 2016-08-15 176,463.23 28,991.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1264 003417 中加丰泽纯债债券 1.0260 1.0690 2016-12-16 20,032.90 99,552.06 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1265 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0260 1.0480 2016-11-25 20,043.50 1.27 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1266 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 472.48 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1267 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0259 1.0259 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
1268 003278 信诚稳瑞债券C 1.0259 1.0459 2016-09-09 20,061.73 0.23 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1269 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0259 1.3369 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
1270 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0258 1.1758 2017-11-22 0.00 1,694.99 胡伟 华富基金管理有限公司
1271 003777 南方宣利定期开放债券C 1.0258 1.0258 2016-12-06 51,035.43 31.97 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
1272 003573 中信建投稳裕债券 1.0257 1.0257 2016-11-07 105,038.34 12,459.12 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1273 003674 融通通玺债券 1.0257 1.0497 2016-12-22 20,001.17 99,689.23 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1274 003180 前海联合添利债券A 1.0256 1.0256 2016-11-11 36,927.46 933.34 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1275 005070 长江乐丰纯债债券 1.0256 1.0256 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1276 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0255 1.0555 2016-11-17 2,480,000.19 1,600,000.28 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1277 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 2016-12-21 20,005.47 5,450.92 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1278 003979 中信建投稳祥债券C 1.0254 1.0484 2017-03-03 55,047.09 4.41 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1279 004107 信诚稳丰债券C 1.0254 1.0544 2017-01-23 20,003.83 0.93 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1280 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0254 1.0254 2017-12-27 20,145.07 20,145.07 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1281 003542 财通纯债债券C 1.0253 1.0253 2017-04-14 0.00 0.80 张亦博 财通基金管理有限公司
1282 002633 鑫元双债增强债券C 1.0252 1.0332 2016-04-21 20,056.50 11.49 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1283 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0251 1.0251 2016-09-20 67,259.03 1,454.73 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1284 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0251 1.0251 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1285 000335 安信永利信用债券C 1.0250 1.3350 2013-11-08 25,161.84 862.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1286 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0250 1.0250 2015-09-21 55,494.91 2.98 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1287 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0250 1.0450 2016-11-16 20,000.51 149,724.50 任爽 广发基金管理有限公司
1288 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0250 1.0780 2016-02-26 20,016.40 137,988.47 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1289 002460 华夏鼎利债券C 1.0250 1.0950 2016-11-18 1,142.91 2,187.57 何家琪 华夏基金管理有限公司
1290 002481 银华双动力债券 1.0250 1.0250 2016-04-06 26,507.14 5,394.82 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1291 002524 兴业福益债券 1.0250 1.0300 2016-03-18 20,004.38 20,002.41 徐青 兴业基金管理有限公司
1292 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0250 1.0480 2016-05-13 20,999.90 70,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1293 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0250 1.0250 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1294 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0250 1.0250 2017-03-23 34,944.88 10,202.85 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1295 004706 南方祥元债券C 1.0250 1.0250 2017-08-03 77,593.59 200.58 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1296 395001 中海稳健收益债券 1.0250 1.6150 2008-04-10 259,275.44 4,506.83 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1297 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0250 1.0940 2011-12-20 71,962.06 209,407.67 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1298 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0250 1.0950 2015-11-23 148,287.19 2,090.83 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1299 003038 广发集瑞债券C 1.0249 1.0429 2016-11-18 20,005.58 0.10 谢军 广发基金管理有限公司
1300 003195 光大保德信永利债券A 1.0248 1.0585 2017-02-17 20,001.23 519,856.69 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1301 003223 广发景丰纯债债券 1.0247 1.0546 2016-11-23 20,000.51 398,137.39 王予柯 广发基金管理有限公司
1302 004307 博时富元纯债债券 1.0247 1.0582 2017-02-16 20,003.33 498,825.08 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1303 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0247 1.0647 2016-12-19 20,001.36 943,007.00 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1304 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0246 1.0422 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1305 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0246 1.3474 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1306 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0245 1.0245 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1307 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0245 1.0245 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1308 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0245 1.0245 2017-12-26 201,008.95 201,008.95 黄力 国寿安保基金管理有限公司
1309 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0244 1.0244 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
1310 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0244 1.0244 2016-12-22 12,043.02 118.41 杨萍 中融基金管理有限公司
1311 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0244 1.0434 2016-11-23 20,001.77 95,193.07 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1312 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0243 1.0243 2017-08-04 244,724.74 7,653.36 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1313 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0243 1.0603 2016-12-19 20,001.36 0.56 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1314 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0242 1.0242 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1315 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0242 1.0242 2016-11-15 51,524.03 27.83 魏桢 博时基金管理有限公司
1316 003902 德邦锐璟债券A 1.0242 1.0542 2016-12-16 30,001.11 49,855.61 孔飞 德邦基金管理有限公司
1317 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0241 1.0351 2017-04-07 119,798.71 120,267.29 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1318 004027 广发景源纯债A 1.0241 1.0585 2017-02-17 20,012.98 1,018,953.80 谢军 广发基金管理有限公司
1319 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0240 1.0240 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1320 000752 博时优势收益信用债债券 1.0240 1.1730 2014-09-15 31,397.36 998.21 杨永光 博时基金管理有限公司
1321 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0240 1.0870 2014-12-24 71,524.68 45,051.98 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1322 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0240 1.0720 2014-12-24 71,524.68 404.68 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1323 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0240 1.0240 2015-12-11 201,049.87 76,031.11 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1324 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0240 1.0240 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1325 002278 中邮稳健合赢债券 1.0240 1.0440 2017-03-29 44,030.09 34,004.64 张萌、许进财、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1326 002550 嘉实稳荣债券 1.0240 1.0490 2016-12-02 20,017.91 99,843.32 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1327 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0240 1.0365 2016-06-24 50,369.03 50,067.88 黄海峰 博时基金管理有限公司
1328 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0240 1.0240 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
1329 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0240 1.0240 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1330 003859 招商招旭纯债A 1.0240 1.0240 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1331 004780 招商招利一年理财债券 1.0240 1.0240 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
1332 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0240 1.3720 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1333 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0239 1.0239 2016-12-27 1,000.00 957.78 杨萍 中融基金管理有限公司
1334 003860 招商招旭纯债C 1.0239 1.3449 2016-12-15 20,002.14 70,386.22 许强 招商基金管理有限公司
1335 004953 兴全恒益债券C 1.0239 1.0239 2017-09-20 395,562.62 44,908.52 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1336 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0238 1.0238 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
1337 003448 招商招华纯债A 1.0238 1.0538 2016-12-21 20,000.65 49,964.70 周欣宇 招商基金管理有限公司
1338 003931 工银丰实三年定开债券 1.0238 1.0238 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1339 004290 前海开源顺和债券A 1.0238 1.0238 2017-08-03 20,494.60 19,473.35 刘静 前海开源基金管理有限公司
1340 003050 农银金丰定开债券 1.0236 1.0236 2016-08-15 200,037.87 100,009.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1341 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0236 1.0236 2016-12-27 1,000.00 949.67 杨萍 中融基金管理有限公司
1342 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0236 1.0236 2016-12-07 43,540.72 3,455.77 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1343 003574 大成惠利纯债债券 1.0236 1.0501 2016-11-02 20,005.44 149,769.84 陈会荣 大成基金管理有限公司
1344 003728 融通通宸债券 1.0234 1.0544 2016-12-21 20,000.28 49,967.26 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1345 003999 富荣富祥纯债 1.0234 1.0464 2017-03-09 20,002.00 20,000.37 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1346 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0234 1.0464 2017-03-13 20,003.61 219,047.61 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1347 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0234 1.0234 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1348 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0233 1.1823 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1349 005315 泰达宏利交利债券A 1.0233 1.0233 2017-12-27 220,999.90 220,999.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1350 005316 泰达宏利交利债券C 1.0233 1.0233 2017-12-27 220,999.90 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1351 005451 鹏扬双利债券A 1.0233 1.0233 2018-02-13 23,571.77 23,237.01 王华 鹏扬基金管理有限公司
1352 003545 东兴兴利债券 1.0232 1.0232 2017-04-14 34,233.44 5,184.48 程远、孙继青 东兴证券股份有限公司
1353 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0232 1.0372 2017-03-31 50,014.76 50,011.04 代宇 广发基金管理有限公司
1354 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0232 1.0232 2017-11-24 301,027.18 301,027.18 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1355 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0231 1.0231 2017-04-19 20,005.50 2.38 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1356 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0230 1.2350 2013-03-08 249,306.42 80,574.04 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1357 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0230 1.2610 2013-05-21 304,751.35 196,849.46 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1358 001200 创金合信聚利债券C 1.0230 1.0230 2015-05-15 38,554.67 727.82 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
1359 002817 招商招恒纯债债券A 1.0230 1.0330 2016-06-08 20,001.81 10,010.20 周欣宇 招商基金管理有限公司
1360 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0230 1.0240 2016-08-15 176,463.23 764.55 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1361 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0230 1.5590 2011-02-10 240,346.16 104,718.28 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1362 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0230 1.0230 2017-08-16 23,109.93 4,986.73 刘思 建信基金管理有限责任公司
1363 003628 兴银收益增强债券 1.0228 1.0228 2016-11-28 29,053.08 5,229.26 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
1364 004028 广发景源纯债C 1.0228 1.0539 2017-02-17 20,012.98 3.61 谢军 广发基金管理有限公司
1365 004906 农银金鸿定开债券 1.0228 1.0228 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1366 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0227 1.0227 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1367 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0227 1.3275 2013-11-29 30,304.51 27,110.69 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1368 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0226 1.0226 2016-12-05 20,000.82 5,200.87 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1369 005452 鹏扬双利债券C 1.0226 1.0226 2018-02-13 23,571.77 334.76 王华 鹏扬基金管理有限公司
1370 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 1.0226 1.0226 2017-01-25 0.00 1,346.80 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1371 002868 鹏华丰茂债券 1.0225 1.0240 2016-06-28 50,048.50 148,805.98 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1372 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 2016-12-21 20,005.47 0.87 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1373 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0223 1.0223 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1374 003268 博时悦楚纯债债券 1.0223 1.0223 2016-09-09 20,006.25 1,435,746.22 倪玉娟 博时基金管理有限公司
1375 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0221 1.0371 2017-03-20 500,004.02 500,012.62 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
1376 001299 兴业添利债券 1.0220 1.1290 2015-06-10 300,054.34 999,352.14 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1377 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1378 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1379 003258 博时富祥纯债债券 1.0220 1.0220 2016-11-10 20,054.76 20,009.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
1380 004367 博时汇享纯债债券C 1.0220 1.0220 2017-02-28 20,026.68 4,947.64 程卓 博时基金管理有限公司
1381 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 1.0220 1.0220 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇(休产假)、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1382 004919 兴全兴泰债券 1.0220 1.0360 2017-08-31 1,000,999.99 1,001,003.98 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
1383 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0220 1.2270 2011-03-25 157,421.70 79,025.47 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1384 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1385 675021 西部利得稳定增利债券A 1.0220 1.0370 2012-12-25 52,297.05 1,044.71 张维文 西部利得基金管理有限公司
1386 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0219 1.0256 2016-06-24 50,369.03 10.59 黄海峰 博时基金管理有限公司
1387 167004 平安大华鼎沣纯债债券 1.0219 1.0219 2018-03-24 0.00 0.00 高勇标 平安大华基金管理有限公司
1388 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0219 1.4169 2007-12-03 0.00 1,246.87 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1389 003051 农银金利定开债券 1.0218 1.0218 2016-11-02 51,018.31 51,005.11 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1390 004672 华夏鼎盛债券A 1.0218 1.0218 2017-12-06 22,407.70 1.22 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1391 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0218 1.0318 2017-08-16 0.00 4,746.08 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1392 003976 中信建投稳惠债券A 1.0217 1.0217 2017-03-03 40,009.71 40,002.62 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1393 004624 博时盈海纯债债券 1.0217 1.0395 2017-08-14 22,048.49 20,037.90 王申 博时基金管理有限公司
1394 166902 民生加银平稳增利A 1.0217 1.3957 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1395 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0216 1.0216 2016-12-22 1,002.47 101.31 杨萍 中融基金管理有限公司
1396 003336 长江收益增强债券 1.0216 1.0216 2016-10-17 150,091.24 20,054.13 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
1397 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0216 1.0346 2017-06-01 28,131.57 64.27 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1398 004767 中银智享债券 1.0216 1.0216 2018-02-01 62,011.17 62,011.17 王妍 中银基金管理有限公司
1399 004673 华夏鼎盛债券C 1.0215 1.0215 2017-12-06 22,407.70 5,102.31 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1400 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0215 1.0335 2017-09-15 150,150.52 63,256.33 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1401 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0214 1.0404 2017-05-15 50,002.50 50,002.51 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1402 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0214 1.0214 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1403 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0213 1.0633 2016-06-17 20,036.96 103,355.04 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1404 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0213 1.0213 2017-11-15 22,060.99 1,249.48 王予柯 广发基金管理有限公司
1405 001776 中欧兴利债券 1.0212 1.1192 2015-09-25 20,317.19 483,193.32 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1406 003121 信诚稳利债券A 1.0212 1.0212 2016-08-04 100,039.97 149,776.48 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1407 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0212 1.0390 2016-11-04 100,009.76 100,009.78 马强、张棪 长城基金管理有限公司
1408 004547 华夏稳定双利债券A 1.0212 1.0797 2017-04-14 0.00 123.19 毛颖 华夏基金管理有限公司
1409 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0211 1.0616 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1410 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1411 001661 博时信用债纯债债券C 1.0210 1.1760 2015-09-21 0.00 30,604.89 张李陵 博时基金管理有限公司
1412 001957 嘉合磐通债券A 1.0210 1.0210 2018-01-24 25,982.81 1,183.62 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1413 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
1414 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0210 1.0210 2016-05-25 101,001.92 30,614.93 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
1415 002840 九泰久鑫债券A 1.0210 1.0790 2016-12-19 32,134.85 4,495.09 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1416 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0210 1.0570 2016-11-04 20,006.29 795,125.06 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1417 003672 兴业裕华债券 1.0210 1.0650 2016-12-07 20,005.45 21,610.39 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1418 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0210 1.0210 2017-03-23 34,944.88 111.67 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1419 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0210 1.0330 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
1420 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1421 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0209 1.0209 2017-11-27 27,006.68 216,553.85 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1422 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0209 1.0325 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1423 004366 博时汇享纯债债券A 1.0208 1.0208 2017-02-28 20,026.68 3.34 程卓 博时基金管理有限公司
1424 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0208 1.0208 2017-12-13 101,000.00 101,000.00 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1425 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0207 1.0627 2016-06-17 20,036.96 51,553.07 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1426 004441 富荣富兴纯债 1.0207 1.0437 2017-03-09 20,000.61 20,000.34 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1427 000814 鑫元合享分级债券A 1.0206 1.1729 2014-10-15 60,001.34 40,789.70 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1428 003287 信诚稳益债券A 1.0206 1.0206 2016-09-09 100,025.40 149,912.64 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1429 005171 富国景利纯债债券 1.0206 1.0206 2017-11-09 161,007.24 210,881.28 钟智伦、李羿 富国基金管理有限公司
1430 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0205 1.0205 2017-01-25 52,105.73 12,270.72 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1431 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0205 1.0220 2017-10-17 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1432 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0205 1.0205 2017-11-27 27,006.68 2.25 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1433 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0204 1.0744 2016-01-27 95,572.41 20,990.34 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1434 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1435 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0203 1.0203 2016-12-27 1,000.00 100.64 杨萍 中融基金管理有限公司
1436 003130 信诚稳利债券C 1.0203 1.0203 2016-08-04 100,039.97 1.56 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1437 005377 华安鼎瑞定开债券 1.0203 1.0203 2017-12-13 500,999.80 500,999.80 李邦长 华安基金管理有限公司
1438 005532 华安安悦债券C 1.0203 1.0203 2018-03-06 24,900.84 12,900.91 郑如熙 华安基金管理有限公司
1439 166903 民生加银平稳增利C 1.0203 1.3723 2012-11-15 126,914.09 5,245.29 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1440 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0202 1.0652 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1441 004291 前海开源顺和债券C 1.0202 1.0202 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 刘静 前海开源基金管理有限公司
1442 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0201 1.0251 2016-08-30 100,272.59 60,074.89 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1443 004087 银华添润定期开放债券 1.0201 1.0381 2017-03-07 300,018.12 300,018.12 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1444 000191 富国信用债债券A 1.0200 1.2690 2013-06-25 91,923.06 68,687.88 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1445 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0200 1.4060 2013-12-11 29,840.03 4,154.78 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1446 000479 信诚惠报债券B 1.0200 1.0200 2016-04-07 40,072.67 106.72 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1447 001958 嘉合磐通债券C 1.0200 1.0200 2018-01-24 25,982.81 24,799.19 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1448 002898 富国两年期理财债券A 1.0200 1.0470 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1449 002899 富国两年期理财债券C 1.0200 1.0400 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1450 003040 广发集富纯债C 1.0200 1.0320 2017-01-13 20,000.92 0.10 王予柯 广发基金管理有限公司
1451 004184 民生加银鑫弘债券 1.0200 1.0315 2017-08-22 25,002.98 302,494.04 李文君 民生加银基金管理有限公司
1452 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0200 1.3360 2012-09-18 201,542.04 160,453.43 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1453 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0200 1.0200 2016-09-07 20,009.74 800.89 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1454 003929 中银证券安进债券A 1.0199 1.0419 2016-12-05 20,001.32 4,096,329.39 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1455 004136 博时民泽纯债债券 1.0198 1.0498 2017-01-13 20,006.71 678,426.04 程卓 博时基金管理有限公司
1456 003930 中银证券安进债券C 1.0197 1.0417 2016-12-05 20,001.32 2.18 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1457 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0196 1.0196 2016-12-27 1,000.00 100.67 杨萍 中融基金管理有限公司
1458 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 1.0196 1.0196 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇(休产假)、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1459 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0196 1.1006 2015-09-02 51,603.84 9,866.78 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1460 003181 前海联合添利债券C 1.0195 1.0195 2016-11-11 36,927.46 2,558.36 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1461 003301 华夏鼎融债券A 1.0194 1.0194 2016-11-07 50,185.31 20,030.82 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1462 003730 博时富华纯债债券 1.0194 1.0562 2016-11-25 100,030.58 99,952.72 杨永光 博时基金管理有限公司
1463 005158 长江乐盈定开债券 1.0194 1.0214 2017-11-24 501,000.30 501,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1464 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0193 1.0193 2017-12-25 150,999.90 150,999.90 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1465 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0192 1.0192 2016-12-05 20,000.55 5,100.60 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1466 005121 富国兴利增强债券 1.0192 1.0192 2017-09-20 9,999.52 11,051.49 黄纪亮、王乐乐、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1467 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0191 1.0334 2017-07-04 20,000.91 823.96 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1468 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0191 1.0311 2017-09-15 150,150.52 37,557.30 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1469 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0190 1.2580 2013-11-05 57,647.51 12,835.93 岳帅 诺安基金管理有限公司
1470 000298 中海纯债债券A 1.0190 1.1590 2014-04-23 42,756.47 5,842.26 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1471 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0190 1.0190 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1472 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0190 1.2390 2015-01-30 155,349.20 229,944.88 李建 中银基金管理有限公司
1473 002486 上银慧添利债券 1.0190 1.0800 2016-03-16 20,003.86 792,359.87 楼昕宇 上银基金管理有限公司
1474 002519 博时裕景纯债债券 1.0190 1.0540 2016-04-28 20,133.86 588,598.02 黄海峰 博时基金管理有限公司
1475 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0190 1.0280 2016-08-30 100,272.59 0.08 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1476 005321 中银证券汇宇债券 1.0190 1.0257 2017-11-17 1,500,999.95 1,500,999.95 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
1477 150159 中欧纯债添利分级债券B 1.0190 1.3540 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1478 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1479 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1480 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0190 1.2420 2013-11-28 134,767.28 157,580.21 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1481 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0190 1.1920 2011-03-25 157,421.70 39,341.67 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1482 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0190 1.3150 2012-09-18 201,542.04 12,629.89 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1483 003288 信诚稳益债券C 1.0189 1.0189 2016-09-09 100,025.40 3.62 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1484 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0187 1.0187 2017-08-09 30,200.17 1,989.85 刘思 建信基金管理有限责任公司
1485 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0186 1.0186 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1486 003977 中信建投稳惠债券C 1.0186 1.0186 2017-03-03 40,009.71 4.55 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1487 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
1488 003703 博时富鑫纯债债券 1.0184 1.0184 2016-11-17 20,026.99 5,064.64 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1489 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0183 1.0183 2016-12-07 43,540.72 51.12 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1490 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0181 1.0181 2017-04-17 21,300.47 5,100.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1491 004844 中银利享定期开放债券 1.0181 1.0181 2017-12-26 160,004.33 160,004.33 王妍 中银基金管理有限公司
1492 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0180 1.1940 2013-10-22 59,046.84 1,432.65 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1493 000351 国富恒丰定期债券A 1.0180 1.2820 2013-11-20 62,554.90 27,824.02 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1494 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1495 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0180 1.2350 2015-11-23 0.00 239.02 岳帅 诺安基金管理有限公司
1496 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0180 1.0180 2016-03-29 49,035.94 1,090.40 张帆 长盛基金管理有限公司
1497 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0180 1.0250 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 程卓 博时基金管理有限公司
1498 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0180 1.0180 2016-05-26 40,290.16 12,618.47 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1499 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0180 1.0180 2016-06-21 182,698.78 141,280.54 陈志华 中银基金管理有限公司
1500 003575 大成惠益纯债债券 1.0180 1.0482 2016-11-02 20,003.64 599,427.25 陈会荣 大成基金管理有限公司
1501 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1502 004807 中银证券安弘债券A 1.0180 1.0180 2017-08-09 42,750.24 24,820.50 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
1503 160128 南方金利A 1.0180 1.3760 2012-05-17 162,185.37 24,235.53 李璇 南方基金管理股份有限公司
1504 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0180 1.6050 2010-06-25 211,663.68 43,952.83 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
1505 270043 广发理财年年红债券 1.0180 1.2260 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1506 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0179 1.0179 2018-01-17 1,001,000.00 1,001,000.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1507 003488 平安大华惠裕债券A 1.0178 1.0178 2017-03-10 20,002.81 20,005.89 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1508 004045 金鹰添润定期开放债券 1.0178 1.0638 2017-02-16 21,000.15 21,001.60 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1509 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0177 1.0177 2017-12-28 20,999.90 20,999.90 潘飞 诺安基金管理有限公司
1510 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0177 1.0407 2016-12-26 20,042.26 0.05 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1511 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1512 004230 永赢添益债券 1.0175 1.0505 2017-02-27 20,002.73 399,283.34 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1513 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0175 1.0369 2017-06-23 50,072.56 7,575.51 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1514 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 2016-08-03 23,008.50 1,061.43 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1515 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0173 1.0332 2016-10-21 20,012.45 131,251.37 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1516 003455 招商招通纯债债券C 1.0173 1.0173 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
1517 003438 招商招怡纯债债券A 1.0172 1.0462 2016-11-08 20,000.69 199,819.37 周欣宇 招商基金管理有限公司
1518 003527 鹏华丰腾债券 1.0172 1.0457 2016-10-27 20,003.45 199,939.52 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1519 003337 南方颐元债券发起式A 1.0171 1.0234 2016-09-26 11,000.11 1,000.21 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1520 003338 南方颐元债券发起式C 1.0171 1.0234 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1521 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0171 1.0171 2017-06-21 20,002.92 2.96 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1522 000192 富国信用债债券C 1.0170 1.2460 2013-06-25 91,923.06 2,210.82 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1523 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0170 1.1980 2013-08-28 67,650.79 5,531.16 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1524 000352 国富恒丰定期债券C 1.0170 1.2660 2013-11-20 62,554.90 3,517.01 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1525 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0170 1.1910 2014-06-24 30,501.27 19,709.13 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1526 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0170 1.1080 2014-11-18 103,276.03 2,164.58 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1527 001246 兴银长乐定开债券 1.0170 1.1400 2015-06-09 500,068.95 500,054.96 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
1528 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0170 1.0700 2015-12-21 20,092.31 246,007.29 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1529 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0170 1.0170 2016-03-29 49,035.94 388.17 张帆 长盛基金管理有限公司
1530 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0170 1.0170 2016-03-16 200,449.05 47,311.15 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1531 003212 广发集安债券C 1.0170 1.0520 2017-01-20 20,167.40 0.13 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
1532 003844 建信睿源纯债债券 1.0170 1.0170 2017-08-16 26,537.33 3,005.10 刘思 建信基金管理有限责任公司
1533 004123 兴银长盈定开债 1.0170 1.0435 2017-03-15 200,047.77 200,035.97 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1534 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0170 1.0196 2017-10-18 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1535 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0170 1.0170 2018-01-24 21,007.88 21,007.88 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1536 005398 鹏扬淳优债券 1.0170 1.0170 2018-01-19 115,002.90 115,002.90 陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
1537 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0170 1.2410 2013-08-15 38,603.31 2,447.04 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1538 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0170 1.2000 2014-05-09 26,806.50 1,129.25 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1539 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.0170 0.0510 2014-05-09 26,806.50 483.96 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1540 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1541 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0170 0.8560 2014-05-09 26,806.50 1,112.31 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1542 519745 交银丰润收益债券C 1.0170 1.1380 2014-12-15 42,548.83 198.44 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1543 002949 华安聚利18个月定开债C 1.0169 1.0169 2016-08-09 170,452.70 20,165.97 石雨欣 华安基金管理有限公司
1544 003458 嘉实稳宏债券A 1.0169 1.0169 2017-06-02 32,930.68 2,367.37 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1545 003949 兴全稳泰债券 1.0169 1.0595 2016-12-16 21,365.32 479,612.58 翟秀华、王帅 兴全基金管理有限公司
1546 003439 招商招怡纯债债券C 1.0168 1.0433 2016-11-08 20,000.69 0.55 周欣宇 招商基金管理有限公司
1547 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0168 1.0413 2016-10-19 20,004.35 279,329.02 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1548 004104 信诚稳鑫债券A 1.0168 1.0458 2017-03-02 20,004.71 219,979.82 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1549 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0167 1.0358 2017-06-16 100,001.75 50,093.46 马龙 招商基金管理有限公司
1550 002909 浙商惠享纯债债券 1.0167 1.0602 2016-06-20 20,005.12 405,122.63 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1551 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0167 1.0557 2016-09-02 20,003.77 1,980,506.28 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1552 004140 兴业福鑫债券 1.0167 1.0512 2017-03-10 20,000.01 209,925.89 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1553 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0167 1.0546 2017-03-21 20,005.00 398,804.48 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1554 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0166 1.0375 2017-05-23 351,008.84 488,391.50 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1555 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0166 1.0166 2016-07-15 50,021.87 151,076.15 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1556 004105 信诚稳鑫债券C 1.0166 1.0446 2017-03-02 20,004.71 1.57 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1557 002930 博时聚润纯债债券 1.0165 1.0536 2016-08-30 20,051.11 99,936.71 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1558 003163 金鹰添益纯债债券 1.0165 1.0570 2016-08-19 20,029.82 258,524.19 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1559 003898 永赢丰益债券 1.0165 1.0525 2017-02-16 20,004.23 748,704.88 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1560 005068 长信富海纯债一年定开债券A 1.0165 1.0165 2017-08-16 0.00 4,953.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1561 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0164 1.0164 2017-12-28 250,999.95 250,999.95 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1562 004619 国泰民润纯债债券 1.0163 1.0163 2017-12-07 25,008.50 25,008.50 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1563 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0163 1.0509 2017-03-21 20,005.00 8.34 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1564 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1565 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0162 1.0511 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
1566 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0162 1.0336 2017-06-23 50,072.56 18.88 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1567 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0161 1.0501 2017-01-22 20,000.12 199,355.33 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1568 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0161 1.0161 2017-12-20 1,001,000.30 1,001,000.30 刘铭 银河基金管理有限公司
1569 165530 信诚惠泽债券(LOF) 1.0161 1.0531 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1570 000026 泰达信用合利债券A 1.0160 1.3420 2013-03-19 436,255.21 4,449.47 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1571 001212 华润元大稳健债券A 1.0160 1.0250 2015-10-16 49,904.97 669.69 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1572 001235 中银国有企业债 1.0160 1.0750 2015-09-29 205,234.03 351,501.92 方抗 中银基金管理有限公司
1573 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0160 1.0490 2016-02-23 25,289.25 179,256.54 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1574 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0160 1.0420 2016-02-23 25,289.25 19.24 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1575 002661 兴业天禧债券 1.0160 1.0160 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1576 002754 博时裕创纯债债券 1.0160 1.0640 2016-05-13 20,047.58 139,101.85 魏桢 博时基金管理有限公司
1577 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0160 1.0370 2016-08-01 50,005.54 50,952.69 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1578 003852 金鹰添享纯债债券 1.0160 1.0428 2017-02-28 20,000.61 42,495.49 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1579 005340 兴业6个月定开债券 1.0160 1.0160 2017-12-29 200,999.90 200,999.90 腊博 兴业基金管理有限公司
1580 160129 南方金利C 1.0160 1.3560 2012-05-17 162,185.37 11,697.74 李璇 南方基金管理股份有限公司
1581 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1582 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0160 1.0850 2011-12-20 71,962.06 133.17 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1583 003390 江信一年定开债券 1.0159 1.0159 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
1584 675083 西部利得祥盈债券C 1.0158 1.0158 2016-11-17 20,001.34 5,025.67 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1585 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0156 1.0156 2017-12-27 250,999.90 250,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1586 005431 上银聚增富定开债券 1.0156 1.0156 2017-12-27 251,000.00 251,000.00 高永 上银基金管理有限公司
1587 002508 华宝宝鑫债券A 1.0155 1.0155 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1588 004808 中银证券安弘债券C 1.0155 1.0155 2017-08-09 42,750.24 618.15 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
1589 004122 兴银长益定开债 1.0154 1.0478 2017-03-15 300,040.25 300,029.18 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1590 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0154 1.0486 2017-02-10 20,006.81 19,358.61 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1591 003102 长盛盛裕纯债债券A 1.0153 1.0153 2016-08-04 100,004.90 149,712.60 段鹏 长盛基金管理有限公司
1592 003155 中加丰尚纯债债券 1.0153 1.0594 2016-08-19 20,002.09 341,368.07 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1593 003664 新沃通利纯债债券A 1.0153 1.0153 2016-12-27 61,390.93 3,171.98 俞瓅 新沃基金管理有限公司
1594 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0153 1.0263 2017-10-25 800,999.90 800,999.90 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1595 675053 西部利得合赢债券C 1.0153 1.0566 2016-09-09 20,020.00 52,989.78 张维文 西部利得基金管理有限公司
1596 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0151 1.0151 2017-04-17 21,300.47 1,004.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1597 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0150 1.3110 2013-06-18 216,504.78 4,952.72 岳帅 诺安基金管理有限公司
1598 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0150 1.2910 2013-08-21 67,071.32 10,629.12 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1599 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0150 1.2860 2013-11-07 298,073.31 649,973.95 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
1600 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0150 1.1640 2013-11-14 203,362.63 2,693.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1601 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0150 1.0990 2014-11-18 103,276.03 374.56 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1602 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 2015-12-08 27,541.65 7.85 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1603 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0150 1.0640 2015-12-21 20,092.31 4.37 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1604 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
1605 002870 兴业增益五年定开债券 1.0150 1.0150 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
1606 150188 招商可转债分级债券A 1.0150 1.1910 2014-07-31 136,917.27 4,498.68 王刚 招商基金管理有限公司
1607 519758 交银丰硕收益债券C 1.0150 1.0480 2015-11-09 43,863.07 5,368.86 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1608 002832 工银恒享纯债债券 1.0149 1.0590 2016-05-31 20,007.56 11,986.12 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1609 003103 长盛盛裕纯债债券C 1.0149 1.0149 2016-08-04 100,004.90 8.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
1610 004885 长信先优债券 1.0149 1.0149 2017-08-01 20,011.83 13,440.43 常松、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1611 005127 平安大华合正债券 1.0149 1.0149 2018-01-19 50,999.90 50,999.90 段玮婧、张恒 平安大华基金管理有限公司
1612 003213 中银悦享定期开放债券 1.0148 1.0148 2016-09-28 2,800,035.00 2,801,030.57 白洁 中银基金管理有限公司
1613 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0148 1.0148 2016-11-18 50,003.06 97.38 柳发超 万家基金管理有限公司
1614 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0148 1.2318 2016-12-19 20,002.32 20.25 王健 方正富邦基金管理有限公司
1615 004902 富国丰利增强债券 1.0148 1.0148 2017-09-05 15,000.44 25,994.18 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1616 519786 交银裕利纯债债券A 1.0148 1.0568 2016-11-23 21,005.42 339,247.53 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1617 519953 长信富海纯债一年定开债券C 1.0148 1.0855 2015-09-30 118,270.05 23,038.24 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1618 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1619 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0147 1.0147 2016-09-27 220,478.12 32,766.92 李琪 长盛基金管理有限公司
1620 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0147 1.0516 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1621 004054 华夏鼎实债券A 1.0147 1.0213 2017-06-15 20,595.12 2,595.69 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1622 004395 国富恒通纯债债券 1.0146 1.0259 2017-03-10 20,005.08 3,064.28 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1623 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0145 1.0145 2017-03-10 20,003.41 19,934.93 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1624 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0145 1.0465 2017-01-22 20,000.12 0.19 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1625 005645 华泰保兴尊信定开债券 1.0145 1.0145 2018-02-06 55,999.60 55,999.60 周咏梅 华泰保兴基金管理有限公司
1626 003673 中加丰裕纯债债券 1.0143 1.0628 2016-11-28 20,009.20 149,183.42 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1627 004052 华夏鼎智债券A 1.0142 1.0495 2017-01-20 21,023.19 420,211.16 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1628 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0142 1.0142 2018-01-26 20,701.92 20,701.92 李羿 富国基金管理有限公司
1629 519622 银河君怡债券 1.0142 1.0529 2016-12-27 21,024.48 469,678.15 蒋磊 银河基金管理有限公司
1630 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1631 003457 国泰润泰纯债债券 1.0141 1.0471 2017-03-01 421,002.92 421,002.73 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1632 003741 鹏华丰盈债券 1.0141 1.0520 2016-11-22 300,101.88 198,156.57 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1633 004053 华夏鼎智债券C 1.0141 1.0484 2017-01-20 21,023.19 4.13 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1634 004464 万家玖盛债券A 1.0141 1.0391 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1635 004571 万家家瑞债券A 1.0141 1.0141 2017-09-20 28,692.18 11,992.31 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1636 000027 泰达信用合利债券B 1.0140 1.3260 2013-03-19 436,255.21 683.93 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1637 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0140 1.0140 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1638 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0140 1.1730 2015-09-22 0.00 543.98 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1639 002578 博时裕泉纯债债券 1.0140 1.0420 2016-09-07 21,086.58 473,094.96 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1640 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.78 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1641 002698 博时裕利纯债债券 1.0140 1.0590 2016-05-09 21,047.29 598,173.68 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1642 002841 九泰久鑫债券C 1.0140 1.0720 2016-12-19 32,134.85 1,616.12 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1643 003576 招商招弘纯债A 1.0140 1.0386 2017-02-23 20,003.66 20,003.63 许强 招商基金管理有限公司
1644 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1645 519057 海富通双福分级债券A 1.0140 1.1610 2014-05-06 50,742.73 1,109.28 何谦 海富通基金管理有限公司
1646 519208 万家年年恒祥定开债券A 1.0140 1.0140 2016-09-18 67,063.80 40,012.97 周潜玮 万家基金管理有限公司
1647 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0139 1.0344 2017-06-12 22,201.11 207,628.95 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1648 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0138 1.0138 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
1649 003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0138 1.0138 2017-06-21 20,002.92 10,000.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1650 003926 中融恒信纯债A 1.0138 1.0308 2017-08-09 21,580.70 227,644.49 李倩 中融基金管理有限公司
1651 005073 永赢永益债券A 1.0138 1.0341 2017-09-07 20,021.13 698,063.13 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1652 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0137 1.0637 2016-09-18 20,000.73 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
1653 003867 招商招景纯债A 1.0137 1.0475 2017-03-08 200,001.12 399,881.03 许强 招商基金管理有限公司
1654 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0136 1.0136 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 周潜玮 万家基金管理有限公司
1655 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0136 1.0676 2016-09-18 20,000.73 49,521.00 柳发超 万家基金管理有限公司
1656 005375 建信睿和纯债定期开放债券 1.0136 1.0136 2018-02-02 301,000.03 301,000.04 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
1657 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0135 1.0135 2017-07-21 27,002.99 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
1658 004602 前海开源润和债券A 1.0135 1.0135 2017-08-14 20,306.80 20,039.66 王旭巍 前海开源基金管理有限公司
1659 004637 华夏鼎兴债券A 1.0135 1.0135 2018-01-12 21,305.17 1.55 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1660 005074 永赢永益债券C 1.0135 1.0338 2017-09-07 20,021.13 0.30 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1661 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 1.0135 1.0135 2018-03-30 50,005.87 50,005.87 郑涛 中银基金管理有限公司
1662 003302 华夏鼎融债券C 1.0134 1.0134 2016-11-07 50,185.31 6.41 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1663 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0134 1.0676 2017-01-11 50,071.26 299,005.39 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1664 003459 嘉实稳宏债券C 1.0134 1.0134 2017-06-02 32,930.68 1,898.84 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1665 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0133 1.0620 2015-10-28 0.00 398.85 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1666 002928 长盛盛和纯债债券C 1.0133 1.0133 2016-07-05 50,053.24 21.65 段鹏 长盛基金管理有限公司
1667 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0132 1.0197 2017-05-25 20,277.39 6.65 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1668 004638 华夏鼎兴债券C 1.0132 1.0132 2018-01-12 21,305.17 21,303.62 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1669 004247 德邦锐乾债券C 1.0131 1.0551 2017-01-18 20,000.60 19.16 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1670 000769 长城久盈分级债券A 1.0130 1.1370 2014-10-28 101,150.88 1,530.24 蔡旻 长城基金管理有限公司
1671 000817 中银安心回报债券 1.0130 1.1400 2014-10-24 322,015.65 490,416.77 白洁、周毅 中银基金管理有限公司
1672 002807 融通通安债券 1.0130 1.0580 2016-07-21 20,000.24 143,081.32 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1673 002971 前海开源鼎安债券A 1.0130 1.0130 2016-07-19 60,060.99 19,721.11 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1674 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0130 1.3150 2012-09-24 338,744.89 7,506.71 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1675 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0130 1.3960 2013-09-25 41,211.69 8,385.79 张洋、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
1676 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0130 1.3090 2013-04-25 112,066.66 4,481.57 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1677 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 103.66 康晶 招商基金管理有限公司
1678 003099 长盛盛景纯债债券A 1.0128 1.0128 2016-08-04 100,006.34 149,743.71 段鹏 长盛基金管理有限公司
1679 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0128 1.0432 2017-04-20 150,035.72 150,013.55 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1680 005590 添富鑫永定开债券A 1.0128 1.0128 2018-01-25 200,999.90 200,999.90 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1681 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0128 1.0128 2018-03-16 101,000.20 101,000.20 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1682 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0127 1.3199 2013-09-24 20,809.00 68,648.02 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1683 003146 融通通优债券 1.0127 1.0462 2016-08-09 20,000.33 103,586.28 张一格 融通基金管理有限公司
1684 003260 博时利发纯债债券 1.0127 1.0127 2016-09-07 21,036.33 21,005.92 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1685 004400 金信民兴债券A 1.0127 1.0127 2017-03-08 20,001.41 20,000.95 周余 金信基金管理有限公司
1686 003517 国泰润利纯债债券 1.0126 1.0545 2017-02-27 20,002.68 69,925.13 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1687 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0126 1.0626 2016-12-16 20,012.63 117,844.78 王健 方正富邦基金管理有限公司
1688 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 2017-06-15 20,595.12 99.49 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1689 003832 中银丰润定期开放债券 1.0124 1.0313 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,045.47 易芳菲 中银基金管理有限公司
1690 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0123 1.0801 2015-09-29 20,049.11 227,753.07 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1691 002927 长盛盛和纯债债券A 1.0123 1.0123 2016-07-05 50,053.24 149,320.20 段鹏 长盛基金管理有限公司
1692 004465 万家玖盛债券C 1.0123 1.0372 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1693 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 1.0123 1.0123 2018-01-30 550,999.90 550,999.90 吴胤希 中信保诚基金管理有限公司
1694 004564 北信瑞丰鼎利债券A 1.0122 1.0122 2018-01-25 22,837.06 7,754.32 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1695 004572 万家家瑞债券C 1.0122 1.0122 2017-09-20 28,692.18 1,427.29 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1696 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0122 1.0122 2018-03-01 821,000.00 821,000.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1697 002354 博时裕腾纯债债券 1.0121 1.0658 2016-01-18 20,001.81 39,875.54 黄海峰 博时基金管理有限公司
1698 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0121 1.0121 2016-11-08 119,791.93 20,471.24 赵世宏 大成基金管理有限公司
1699 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0120 1.1810 2013-08-28 67,650.79 260.62 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1700 000437 融通月月添利定期开放债券A 1.0120 1.1480 2014-08-29 80,103.88 58,116.47 朱浩然 融通基金管理有限公司
1701 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1702 000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.1670 2014-05-07 32,705.08 26.16 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1703 002635 融通增鑫债券 1.0120 1.0490 2016-05-05 20,000.37 223,998.14 王超 融通基金管理有限公司
1704 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0120 1.0120 2016-05-26 40,290.16 244.09 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1705 004246 德邦锐乾债券A 1.0120 1.0550 2017-01-18 20,000.60 99,681.91 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1706 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0120 1.1730 2013-11-28 134,767.28 2,851.39 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1707 960027 博时信用债券R 1.0120 1.0120 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1708 005393 南方卓利定开债券发起式A 1.0119 1.0119 2018-01-19 501,026.92 501,026.92 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1709 519632 银河君辉定开债券 1.0118 1.0370 2017-04-20 21,096.16 60,069.10 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1710 002925 广发集源债券A 1.0117 1.0555 2017-01-20 20,001.31 20,001.20 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1711 003381 博时裕信纯债债券 1.0117 1.0307 2016-10-25 20,159.41 59,749.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1712 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0116 1.0116 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
1713 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0116 1.0626 2016-12-16 20,012.63 13.99 王健 方正富邦基金管理有限公司
1714 003013 中融恒泰纯债A 1.0115 1.0525 2016-12-27 20,004.17 199,517.44 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
1715 003342 工银国债纯债债券A 1.0115 1.0115 2016-12-16 58,022.43 2,009.05 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1716 005507 永赢丰利债券A 1.0115 1.0115 2018-01-29 22,000.43 21,999.85 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1717 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0115 1.0115 2018-01-19 31,000.00 31,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1718 003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0114 1.0114 2016-09-13 126,112.00 26,975.36 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1719 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0114 1.0114 2016-10-13 21,050.56 20,541.75 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1720 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0114 1.0114 2016-11-18 50,003.06 0.65 柳发超 万家基金管理有限公司
1721 003789 工银丰益一年定开债券 1.0114 1.0363 2016-12-07 1,750,109.45 1,003.94 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1722 002926 广发集源债券C 1.0113 1.0515 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1723 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0113 1.0563 2017-01-22 20,000.96 99,680.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1724 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 391.20 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1725 004722 中银丰和定期开放债券 1.0112 1.0242 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1726 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0112 1.0112 2018-02-11 100,999.94 100,999.94 吴文明 银华基金管理股份有限公司
1727 005508 永赢丰利债券C 1.0112 1.0112 2018-01-29 22,000.43 0.58 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1728 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0110 1.2200 2014-03-20 22,742.89 21,141.12 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1729 002818 招商招恒纯债债券C 1.0110 1.0210 2016-06-08 20,001.81 0.77 周欣宇 招商基金管理有限公司
1730 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0110 1.0110 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1731 004334 博时广利纯债债券 1.0110 1.0577 2017-02-16 21,021.38 70,913.59 杨永光 博时基金管理有限公司
1732 005277 海富通融丰定开债券 1.0110 1.0110 2018-02-11 51,002.20 51,002.20 张靖爽 海富通基金管理有限公司
1733 003815 银华上证10年期国债指数C 1.0109 1.0109 2016-12-05 20,000.55 1.32 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1734 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0109 1.0109 2018-02-01 101,012.34 101,012.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
1735 003440 招商招享纯债A 1.0105 1.0474 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.97 许强 招商基金管理有限公司
1736 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0105 1.0105 2016-11-07 20,006.73 152,833.32 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1737 004504 鹏华永泽定期开放债券 1.0105 1.0105 2018-01-24 20,039.08 20,039.08 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1738 005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0105 1.0105 2018-01-25 22,837.06 15,082.75 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
1739 519226 海富通瑞利债券 1.0105 1.0496 2017-02-16 21,004.74 320,883.98 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1740 003927 中融恒信纯债C 1.0104 1.0274 2017-08-09 21,580.70 4,965.03 李倩 中融基金管理有限公司
1741 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0104 1.0164 2017-12-29 100,999.90 100,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
1742 005641 国投瑞银顺源债券 1.0104 1.0104 2018-02-07 230,018.71 230,018.71 狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1743 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0103 1.0523 2017-01-22 20,000.96 0.19 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1744 004723 中银丰实定期开放债券 1.0102 1.0392 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
1745 005078 富国宝利增强债券 1.0102 1.0102 2018-02-08 7,399.69 7,399.69 钟智伦、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1746 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 1.0101 1.0101 2018-01-25 20,053.44 20,034.57 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1747 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0100 1.2490 2013-07-23 85,561.95 211,788.27 何康 南方基金管理股份有限公司
1748 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.2010 2013-05-09 372,221.22 1,280.46 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1749 001213 华润元大稳健债券C 1.0100 1.0180 2015-10-16 49,904.97 505.43 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1750 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0100 1.0100 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1751 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0100 1.0100 2016-09-27 220,478.12 819.28 李琪 长盛基金管理有限公司
1752 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0100 1.0460 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,383.12 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1753 005531 华安安悦债券A 1.0100 1.0100 2018-03-06 24,900.84 11,999.92 郑如熙 华安基金管理有限公司
1754 164810 工银纯债定期开放债券 1.0100 1.2570 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1755 004177 平安大华惠裕债券C 1.0099 1.0099 2017-03-10 20,002.81 0.00 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1756 004910 中加颐享纯债债券 1.0099 1.0359 2017-07-27 20,500.28 159,942.31 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1757 003100 长盛盛景纯债债券C 1.0098 1.0098 2016-08-04 100,006.34 4.20 段鹏 长盛基金管理有限公司
1758 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0097 1.0189 2018-01-10 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1759 040045 华安信用增强债券 1.0097 1.3767 2012-12-24 91,099.20 2,463.52 郑可成 华安基金管理有限公司
1760 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0096 1.0096 2018-01-29 101,000.00 101,000.00 刘志辉、谢军 广发基金管理有限公司
1761 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1762 003445 中加丰享纯债债券 1.0095 1.0615 2016-11-11 20,006.41 607,154.15 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1763 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 1.0093 1.0093 2018-01-25 20,053.44 18.87 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1764 004803 益民信用增利纯债一年债券A 1.0093 1.0093 2017-10-16 20,374.77 16,009.31 赵若琼 益民基金管理有限公司
1765 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0092 1.0092 2016-11-10 146,081.43 578.88 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1766 519220 海富通聚利债券 1.0092 1.0499 2016-09-22 21,030.41 270,840.25 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1767 000139 富国国有企业债债券A 1.0090 1.2530 2013-09-25 31,332.33 42,117.08 王颀亮 富国基金管理有限公司
1768 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0090 1.3090 2013-06-26 115,767.30 20,092.56 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1769 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0090 1.0090 2016-03-16 200,449.05 11.69 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1770 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0090 1.0410 2016-12-06 1,500,389.29 14.93 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1771 005378 前海联合泓元定开债券 1.0090 1.0190 2017-12-06 1,001,000.00 1,001,000.00 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1772 005479 安信永泰定开债券 1.0090 1.0090 2017-12-28 51,004.90 51,004.90 肖芳芳、姚荻帆 安信基金管理有限责任公司
1773 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0090 1.0090 2018-02-02 101,005.24 101,005.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1774 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0090 1.2430 2011-12-29 53,969.99 389.71 吴晨 国泰基金管理有限公司
1775 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0090 1.1200 2013-02-04 557,120.84 772.05 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1776 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 2016-10-27 30,017.84 1,027.84 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1777 004038 中银富享定期开放债券 1.0087 1.0367 2017-03-20 20,007.61 21,021.31 白洁 中银基金管理有限公司
1778 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0087 1.0391 2017-04-20 150,035.72 10.68 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1779 002509 华宝宝鑫债券C 1.0086 1.0086 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1780 003133 易方达裕鑫债券A 1.0083 1.0083 2016-09-05 36,160.76 18,568.06 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1781 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0083 1.0579 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
1782 003651 博时丰达6个月定开债发起式 1.0083 1.0317 2016-11-08 20,004.41 250,173.70 王申 博时基金管理有限公司
1783 005556 汇安裕华纯债定期开放债券 1.0083 1.0083 2018-02-07 296,000.05 296,000.05 杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1784 005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0082 1.0082 2018-02-07 151,000.00 151,000.00 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1785 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 2016-10-20 30,000.18 20,500.29 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1786 002985 中银季季红定期开放债券 1.0081 1.0331 2016-07-15 510,357.02 500,427.49 王妍 中银基金管理有限公司
1787 000141 富国国有企业债债券C 1.0080 1.2340 2013-09-25 31,332.33 402.84 王颀亮 富国基金管理有限公司
1788 000438 融通月月添利定期开放债券B 1.0080 1.1360 2014-08-29 80,103.88 717.41 朱浩然 融通基金管理有限公司
1789 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 2016-05-24 56,427.46 1,275.02 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
1790 004401 金信民兴债券C 1.0080 1.0080 2017-03-08 20,001.41 0.33 周余 金信基金管理有限公司
1791 004479 博时富和纯债债券 1.0080 1.0293 2017-08-30 20,312.89 397,955.38 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1792 217023 招商信用增强债券 1.0080 1.3970 2012-07-20 371,927.13 45,532.85 滕越 招商基金管理有限公司
1793 003643 工银国债纯债债券C 1.0079 1.0079 2016-12-16 58,022.43 3,386.17 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1794 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0078 1.0545 2016-09-18 20,000.66 0.51 柳发超 万家基金管理有限公司
1795 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0076 1.0076 2018-02-08 101,003.51 101,003.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
1796 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0075 1.0075 2017-01-04 20,013.53 5,419.64 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1797 519209 万家年年恒祥定开债券C 1.0075 1.0075 2016-09-18 67,063.80 1.69 周潜玮 万家基金管理有限公司
1798 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.75 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1799 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1800 004804 益民信用增利纯债一年债券C 1.0074 1.0074 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 赵若琼 益民基金管理有限公司
1801 002008 博时裕晟纯债债券 1.0073 1.0775 2015-11-19 20,002.40 317,439.46 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1802 000317 中海惠利分级债券A 1.0072 1.1862 2013-11-21 232,760.01 924.87 江小震 中海基金管理有限公司
1803 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0072 1.2364 2013-11-14 54,957.88 33,778.11 张磊 易方达基金管理有限公司
1804 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0072 1.0326 2017-02-09 20,000.60 300.21 柳发超 万家基金管理有限公司
1805 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
1806 002950 华安丰利18个月定开债A 1.0071 1.0071 2018-02-09 23,207.24 23,206.21 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
1807 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 1.0071 1.0071 2016-08-15 100,402.28 1.02 周潜玮 万家基金管理有限公司
1808 004059 鑫元招利债券 1.0071 1.0435 2016-12-22 20,003.16 419,164.51 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1809 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1810 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0070 1.0750 2015-09-22 0.00 4.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1811 002579 融通增利债券 1.0070 1.0610 2016-04-01 20,511.05 98,952.11 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1812 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0070 1.0550 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1813 002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0680 2016-07-15 20,053.95 127,837.80 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1814 005336 中加颐慧定开债券A 1.0070 1.0195 2017-11-17 500,999.90 500,999.90 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1815 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0070 1.0860 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1816 519733 交银强化回报债券A 1.0070 1.2150 2014-01-28 25,557.16 4,647.58 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
1817 002951 华安丰利18个月定开债C 1.0069 1.0069 2018-02-09 23,207.24 1.03 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
1818 003708 博时民丰纯债债券A 1.0069 1.0508 2016-11-30 20,011.44 178,205.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
1819 004061 华夏鼎隆债券A 1.0069 1.0337 2017-02-16 20,056.44 41,972.54 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1820 004458 博时华盈纯债债券 1.0069 1.0489 2017-03-09 20,006.16 169,948.49 黄海峰 博时基金管理有限公司
1821 004911 中加纯债定开债券A 1.0069 1.0366 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1822 005313 万家家裕债券A 1.0069 1.0069 2018-01-30 21,414.56 272.02 高翰昆 万家基金管理有限公司
1823 519933 长信利发债券 1.0069 1.0069 2016-06-28 34,506.27 1,285.41 左金保、朱轶伦、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1824 675093 西部利得祥逸债券C 1.0069 1.0069 2017-03-10 20,024.76 6,093.54 张维文 西部利得基金管理有限公司
1825 003369 招商招庆纯债债券A 1.0068 1.0595 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 周欣宇 招商基金管理有限公司
1826 003370 招商招庆纯债债券C 1.0068 1.0565 2016-10-18 20,000.79 0.67 周欣宇 招商基金管理有限公司
1827 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1828 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0068 1.0068 2017-01-04 20,013.53 20.33 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1829 004323 博时富海纯债债券 1.0068 1.0233 2017-03-06 20,020.97 20,002.57 杨永光 博时基金管理有限公司
1830 003709 博时民丰纯债债券C 1.0067 1.0454 2016-11-30 20,011.44 4.53 黄海峰 博时基金管理有限公司
1831 003313 中银睿享定开债券 1.0066 1.0498 2016-09-22 20,115.47 2,392,257.04 白洁 中银基金管理有限公司
1832 005547 诺安圆鼎定期开放债券 1.0065 1.0065 2018-01-23 40,999.70 40,999.70 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1833 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0064 1.0064 2016-11-08 119,791.93 488.71 赵世宏 大成基金管理有限公司
1834 000813 鑫元合享分级债券 1.0063 1.1182 2014-10-15 60,001.34 70,669.32 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1835 002705 德邦纯债一年定开债券C 1.0063 1.0063 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
1836 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0063 1.0433 2016-11-28 50,001.11 50,012.48 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1837 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0062 1.0192 2016-12-19 20,002.32 131,314.99 王健 方正富邦基金管理有限公司
1838 005678 安信尊享添益债券 1.0062 1.0062 2018-03-14 69,011.74 69,011.74 肖芳芳 安信基金管理有限责任公司
1839 005703 永赢增益债券A 1.0062 1.0062 2018-03-06 20,999.90 20,999.66 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1840 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 1.0061 1.0061 2018-02-02 20,048.61 20,032.36 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1841 005704 永赢增益债券C 1.0061 1.0061 2018-03-06 20,999.90 0.24 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1842 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0060 1.0060 2016-08-24 456,232.87 77,126.81 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1843 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
1844 003565 博时安诚18个月定开债券C 1.0060 1.0060 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1845 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 259.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1846 005435 国投瑞银顺银债券 1.0057 1.0057 2018-02-23 153,006.89 153,006.89 宋璐、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1847 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0056 1.0056 2018-03-07 451,000.00 451,000.00 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1848 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0054 1.0054 2018-03-02 200,999.90 200,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
1849 004665 国泰润享纯债债券 1.0053 1.0053 2017-12-13 22,010.16 22,010.16 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1850 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 1.0053 1.0053 2018-02-02 20,048.61 16.25 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1851 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0052 1.0052 2016-10-13 21,050.56 10.01 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1852 003866 博时富诚纯债债券 1.0052 1.0468 2017-03-17 50,006.31 50,005.42 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1853 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 2016-05-20 175,216.05 9,454.13 魏桢 博时基金管理有限公司
1854 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0051 1.0051 2016-11-10 146,081.43 150.36 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1855 004603 前海开源润和债券C 1.0051 1.0051 2017-08-14 20,306.80 267.14 王旭巍 前海开源基金管理有限公司
1856 005361 中融聚商定期开放债券 1.0051 1.0051 2018-03-08 295,999.90 295,999.90 李倩 中融基金管理有限公司
1857 675121 西部利得汇逸债券A 1.0051 1.0051 2017-02-04 20,003.00 200,001.11 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1858 000299 中海纯债债券C 1.0050 1.1450 2014-04-23 42,756.47 474.20 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1859 002381 东海祥瑞债券A 1.0050 1.0050 2016-03-24 66,515.37 347.56 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1860 002712 广发集丰债券C 1.0050 1.0350 2016-11-01 20,186.57 17.27 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1861 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0050 1.0770 2016-02-03 80,378.00 137.51 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1862 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1863 003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0049 1.0049 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1864 004838 信达澳银安益纯债债券 1.0049 1.0049 2018-03-06 70,010.77 70,010.77 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1865 002723 江信祺福债券A 1.0047 1.0047 2016-07-27 22,389.26 10,022.16 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1866 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0047 1.0047 2018-03-08 250,999.90 250,999.90 徐青 兴业基金管理有限公司
1867 004847 中欧聚信债券 1.0046 1.0046 2018-02-09 22,957.77 22,957.77 庄波、黄华 中欧基金管理有限公司
1868 004540 信诚惠选债券C 1.0045 1.0045 2017-07-12 20,372.81 3,064.67 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1869 005501 华安安逸半年定开债 1.0045 1.0045 2018-03-15 170,999.95 170,999.95 郑如熙 华安基金管理有限公司
1870 005461 南方希元可转债债券 1.0044 1.0044 2018-03-14 37,397.62 37,397.62 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1871 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0042 1.0042 2018-03-14 350,999.80 350,999.80 刘铭 银河基金管理有限公司
1872 005469 南方浙利债券 1.0041 1.0041 2018-03-09 190,999.95 190,999.95 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1873 005470 南方乾利债券 1.0041 1.0041 2018-03-09 350,999.95 350,999.95 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1874 000675 中海惠祥分级债券A 1.0040 1.1480 2014-08-29 105,756.90 1,238.41 江小震 中海基金管理有限公司
1875 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1876 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1877 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0040 1.0490 2016-09-02 20,013.44 97,811.11 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1878 002711 广发集丰债券A 1.0040 1.0380 2016-11-01 20,186.57 21,393.05 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1879 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 1,144.03 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1880 004062 华夏鼎隆债券C 1.0040 1.0050 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1881 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0040 1.3830 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1882 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0040 1.1560 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
1883 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0039 1.0557 2015-12-02 20,003.74 120,884.52 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1884 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 1.0039 1.0156 2017-12-26 77,032.78 77,032.78 陈威霖(休产假)、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1885 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0039 1.0039 2018-03-14 10,999.90 10,999.90 李峰 建信基金管理有限责任公司
1886 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0039 1.0039 2018-03-12 101,001.92 101,001.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1887 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0038 1.0038 2018-03-15 400,999.90 400,999.90 刘静 前海开源基金管理有限公司
1888 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0038 1.0038 2018-03-15 180,999.80 180,999.80 陈希希 财通证券资产管理有限公司
1889 003134 易方达裕鑫债券C 1.0037 1.0037 2016-09-05 36,160.76 68.17 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1890 004831 添富鑫泽定开债券A 1.0037 1.0037 2018-03-08 10,999.95 10,999.95 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1891 003705 工银恒泰纯债债券 1.0036 1.0188 2016-11-15 30,021.92 5,032.50 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1892 005610 中银泰享定期开放债券 1.0036 1.0036 2018-03-21 200,999.80 200,999.80 方抗 中银基金管理有限公司
1893 005753 泰达宏利金利债券 1.0036 1.0036 2018-03-19 100,999.90 100,999.90 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1894 005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0034 1.0034 2018-03-15 100,999.95 100,999.95 曹进前、尹粒宇、王明德 南华基金管理有限公司
1895 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0032 1.0256 2017-02-09 20,000.60 0.36 柳发超 万家基金管理有限公司
1896 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.18 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1897 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0032 1.0032 2018-03-15 200,999.90 200,999.90 刘万锋 招商基金管理有限公司
1898 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0032 1.3542 2011-03-23 234,021.01 2,416.17 王茜 嘉实基金管理有限公司
1899 005467 华泰紫金智盈债券A 1.0031 1.0031 2018-03-15 20,566.59 20,565.88 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
1900 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0031 1.0031 2018-03-23 122,003.16 121,999.47 李倩 中融基金管理有限公司
1901 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0030 1.2330 2014-07-24 0.00 4,506.74 何康 南方基金管理股份有限公司
1902 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1903 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1904 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1905 002972 前海开源鼎安债券C 1.0030 1.0030 2016-07-19 60,060.99 9.97 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1906 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1907 005714 中融季季红定期开放债券C 1.0029 1.0029 2018-03-23 122,003.16 3.69 李倩 中融基金管理有限公司
1908 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
1909 519967 长信利富债券 1.0028 1.0028 2015-05-06 56,803.92 71,319.16 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1910 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1911 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1912 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1913 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 2017-07-28 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1914 005468 华泰紫金智盈债券C 1.0025 1.0025 2018-03-15 20,566.59 0.71 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
1915 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1916 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.2010 2014-03-19 83,909.84 16,814.06 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1917 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 2014-03-19 83,909.84 15,096.51 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1918 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0020 1.1220 2015-01-22 33,285.29 20,088.15 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1919 005779 鑫元常利定期开放债券 1.0020 1.0020 2018-03-22 31,000.10 31,000.10 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1920 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0020 1.2160 2013-04-23 299,963.41 96,325.40 王石千 鹏华基金管理有限公司
1921 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1922 206015 鹏华纯债债券 1.0020 1.3300 2012-09-03 238,629.05 5,160.07 王石千 鹏华基金管理有限公司
1923 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0020 1.0980 2013-02-04 557,120.84 654.32 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1924 004539 信诚惠选债券A 1.0019 1.0019 2017-07-12 20,372.81 5.22 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1925 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0019 1.0171 2017-09-01 20,003.06 39,999.95 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1926 005212 汇安稳裕债券 1.0019 1.0019 2018-03-27 20,017.44 20,017.44 沈宏伟、杨芳、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1927 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0019 1.0209 2017-11-15 22,060.99 89,732.57 王予柯 广发基金管理有限公司
1928 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0019 1.0019 2018-03-26 21,000.92 21,000.92 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1929 005715 人保纯债一年定开债券A 1.0019 1.0019 2018-03-23 58,629.10 58,560.45 张玮 中国人保资产管理有限公司
1930 675161 西部利得汇盈债券A 1.0019 1.0019 2018-03-26 21,207.86 5.66 张维文 西部利得基金管理有限公司
1931 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0018 1.0018 2016-08-24 92,294.36 14,127.78 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1932 005312 万家家乐债券C 1.0018 1.0018 2018-02-07 20,158.69 19,859.16 高翰昆 万家基金管理有限公司
1933 675163 西部利得汇盈债券C 1.0018 1.0018 2018-03-26 21,207.86 21,202.20 张维文 西部利得基金管理有限公司
1934 005173 富荣富安债券A 1.0016 1.0016 2018-04-03 20,103.63 0.06 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1935 005677 安信永盛定开债券 1.0016 1.0016 2018-03-30 160,999.90 160,999.90 庄园 安信基金管理有限责任公司
1936 005716 人保纯债一年定开债券C 1.0016 1.0016 2018-03-23 58,629.10 68.65 张玮 中国人保资产管理有限公司
1937 002688 红塔红土长益债券A 1.0015 1.0260 2016-10-26 25,577.03 14,502.72 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
1938 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0015 1.0491 2017-02-28 9,095,465.25 181,014.17 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1939 005174 富荣富安债券C 1.0015 1.0015 2018-04-03 20,103.63 20,103.57 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1940 005766 平安大华合瑞定开债券 1.0015 1.0015 2018-03-26 50,999.90 50,999.90 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1941 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0015 1.0015 2018-03-29 160,999.90 160,999.90 倪莉莎 华富基金管理有限公司
1942 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 2017-08-24 23,420.04 2,000.29 王茜 嘉实基金管理有限公司
1943 004956 中银证券安誉债券A 1.0014 1.0014 2018-03-29 260,003.49 240,000.71 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1944 005740 易方达恒信定开债券发起式 1.0014 1.0014 2018-03-27 200,999.90 200,999.90 李一硕 易方达基金管理有限公司
1945 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1946 163826 中银互利分级债券A 1.0014 1.1781 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1947 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 1.0013 1.0013 2018-03-23 100,030.12 100,030.12 倪莉莎 华富基金管理有限公司
1948 002750 工银泰享三年理财债券 1.0012 1.0414 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1949 004957 中银证券安誉债券C 1.0012 1.0012 2018-03-29 260,003.49 20,002.78 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1950 002689 红塔红土长益债券C 1.0011 1.0198 2016-10-26 25,577.03 72.11 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
1951 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1952 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 1,717.55 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1953 000768 长城久盈分级债券 1.0010 1.3590 2014-10-28 101,150.88 103,745.23 蔡旻 长城基金管理有限公司
1954 000770 长城久盈分级债券B 1.0010 1.3860 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
1955 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1956 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0010 1.0010 2018-03-30 201,003.92 201,003.92 谢军、高翔 广发基金管理有限公司
1957 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1958 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1959 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
1960 005311 万家家乐债券A 1.0009 1.0009 2018-02-07 20,158.69 299.53 高翰昆 万家基金管理有限公司
1961 003174 前海联合添惠纯债债券 1.0008 1.0008 2018-04-10 21,056.23 21,056.23 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1962 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0008 1.0008 2018-04-10 301,000.00 301,000.00 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1963 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1964 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1965 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0004 1.0096 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1966 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0003 1.0095 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1967 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0001 1.0001 2018-04-13 101,018.36 101,018.36 柳万军 华夏基金管理有限公司
1968 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 1.0001 1.0001 2018-04-13 101,018.36 0.00 柳万军 华夏基金管理有限公司
1969 005476 南方涪利定开债券发起 1.0001 1.0001 2018-04-12 31,000.27 31,000.27 何康 南方基金管理股份有限公司
1970 005485 海富通恒丰定开债券 1.0001 1.0001 2018-04-13 101,004.45 101,004.45 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1971 005723 中融聚安定期开放债券 1.0001 1.0001 2018-04-10 100,999.90 100,999.90 王文龙 中融基金管理有限公司
1972 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0001 1.0001 2018-04-12 50,999.93 50,999.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
1973 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
1974 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1975 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
1976 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1977 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1978 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 2015-01-20 84,603.19 2,191.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1979 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1980 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1981 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0000 1.0540 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1982 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1983 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1984 003443 招商招惠3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1985 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1986 003451 招商招信3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1987 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
1988 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1989 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
1990 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 康晶 招商基金管理有限公司
1991 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1992 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1993 004832 添富鑫泽定开债券C 1.0000 1.0000 2018-03-08 10,999.95 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1994 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1995 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1996 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-18 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1997 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1998 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2018-02-01 101,012.34 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1999 005289 融通通昊定期开放债券 1.0000 1.0000 2018-04-17 100,999.90 100,999.90 黄浩荣 融通基金管理有限公司
2000 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 2017-11-17 500,999.90 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
2001 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0000 1.0000 2018-04-12 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
2002 005394 南方卓利定开债券发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-19 501,026.92 0.00 金凌志 南方基金管理股份有限公司
2003 005410 添富鑫盛定开债券A 1.0000 1.0000 2018-04-16 300,999.90 300,999.90 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2004 005411 添富鑫盛定开债券C 1.0000 1.0000 2018-04-16 300,999.90 0.00 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2005 005591 添富鑫永定开债券C 1.0000 1.0000 2018-01-25 200,999.90 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2006 005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-17 1,001,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
2007 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-03-01 821,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
2008 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 1.0000 1.0000 2018-02-14 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2009 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 1.0000 2018-03-15 400,999.90 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
2010 005745 广发汇康定期开放债券 1.0000 1.0000 2018-04-16 201,003.92 201,003.92 王予柯 广发基金管理有限公司
2011 005849 鑫元合利定期开放债券 1.0000 1.0000 2018-04-19 51,000.10 51,000.10 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2012 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2013 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2014 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
2015 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
2016 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
2017 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
2018 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2019 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2020 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
2021 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
2022 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
2023 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
2024 16162L 融通通福分级债券 1.0000 1.5730 2013-12-10 52,704.87 25,227.65 王涛 融通基金管理有限公司
2025 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2026 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
2027 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
2028 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2029 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
2030 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2031 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
2032 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
2033 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
2034 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
2035 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2036 16430L 新华惠鑫分级债券 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 54,189.46 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2037 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2038 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
2039 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
2040 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
2041 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
2042 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2043 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2044 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
2045 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,505.83 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2046 005828 长江乐越定开债券 0.9999 0.9999 2018-04-12 51,000.30 51,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
2047 003021 中欧强裕债券 0.9998 0.9998 2016-11-07 21,114.68 7,372.89 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2048 519680 交银增利债券A/B 0.9992 1.6052 2008-03-31 1,032,280.71 27,119.33 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2049 519735 交银强化回报债券C 0.9990 1.1960 2014-01-28 25,557.16 506.23 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
2050 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 1,424.26 魏桢 博时基金管理有限公司
2051 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9985 0.9985 2016-08-24 92,294.36 941.08 江小震、于航 中海基金管理有限公司
2052 005314 万家家裕债券C 0.9985 0.9985 2018-01-30 21,414.56 21,142.54 高翰昆 万家基金管理有限公司
2053 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 2017-07-12 39,902.42 499.58 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2054 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9980 0.9980 2016-09-29 135,662.06 13,366.36 程卓 博时基金管理有限公司
2055 080009 长盛同禧债券A 0.9980 1.3080 2011-12-06 370,086.15 4,965.56 张帆 长盛基金管理有限公司
2056 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9975 0.9975 2016-08-24 80,409.96 6,057.35 杨成 中银基金管理有限公司
2057 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 112.68 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2058 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 2017-08-24 20,002.23 11.32 曲扬 嘉实基金管理有限公司
2059 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9968 0.9968 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
2060 003273 安信永丰定开债券A 0.9965 0.9965 2016-10-10 79,992.35 15,882.76 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
2061 000583 江信聚福定期开放债券 0.9962 1.2962 2014-05-29 19,883.99 47,350.70 郑昱 江信基金管理有限公司
2062 000091 信诚新双盈分级债券 0.9960 1.2770 2013-05-09 372,221.22 2,012.03 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
2063 002724 江信祺福债券C 0.9957 0.9957 2016-07-27 22,389.26 189.35 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
2064 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9951 0.9951 2016-11-23 30,004.79 30,002.02 余斌 平安大华基金管理有限公司
2065 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9950 1.4880 2013-10-22 23,825.77 156,350.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2066 002382 东海祥瑞债券C 0.9950 0.9950 2016-03-24 66,515.37 1,169.25 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
2067 002475 中邮睿利增强债券 0.9950 0.9950 2017-08-17 21,782.02 16,179.28 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
2068 002693 中银合利债券 0.9950 0.9950 2016-05-19 72,204.89 5,799.18 杨成 中银基金管理有限公司
2069 003425 江信添福债券A 0.9949 0.9949 2016-11-02 30,125.98 35,055.09 杨淳 江信基金管理有限公司
2070 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9948 1.0138 2017-06-16 25,011.16 30,304.31 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
2071 003204 财通收益增强债券C 0.9944 0.9944 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
2072 003274 安信永丰定开债券C 0.9931 0.9931 2016-10-10 79,992.35 3,797.57 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
2073 519937 长信先锐债券 0.9929 0.9929 2016-06-02 22,076.43 5,965.62 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
2074 003023 博时景发纯债债券 0.9922 0.9922 2016-08-03 50,102.05 50,013.82 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2075 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9920 1.2670 2013-07-30 68,314.88 8,947.37 胡永青 嘉实基金管理有限公司
2076 001045 华夏可转债增强债券A 0.9920 0.9920 2016-09-27 29,105.91 8,532.85 何家琪 华夏基金管理有限公司
2077 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9920 0.9920 2017-07-24 20,003.04 3.10 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2078 080010 长盛同禧债券C 0.9920 1.2620 2011-12-06 370,086.15 8,562.39 张帆 长盛基金管理有限公司
2079 004993 中欧可转债债券A 0.9917 0.9917 2017-11-10 30,262.42 24,835.17 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
2080 519682 交银增利债券C 0.9916 1.5586 2008-03-31 1,032,280.71 8,431.25 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2081 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9910 1.0210 2015-12-23 259,521.18 24,858.97 程卓 博时基金管理有限公司
2082 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9910 1.4570 2013-04-25 653,597.88 11,630.56 刘文良 南方基金管理股份有限公司
2083 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9910 1.1480 2012-06-04 163,993.81 125,835.11 吕中凡 国联安基金管理有限公司
2084 003426 江信添福债券C 0.9906 0.9906 2016-11-02 30,125.98 25.14 杨淳 江信基金管理有限公司
2085 004994 中欧可转债债券C 0.9899 0.9899 2017-11-10 30,262.42 2,875.20 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
2086 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9880 1.2920 2013-11-14 203,362.63 6,061.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2087 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9880 0.9880 2016-08-26 140,459.59 14,071.25 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2088 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9880 0.9880 2016-09-29 135,662.06 2,584.48 程卓 博时基金管理有限公司
2089 000815 鑫元合享分级债券B 0.9869 1.1332 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2090 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9860 1.0320 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
2091 005144 东吴优益债券A 0.9849 0.9849 2017-11-28 40,947.72 98.69 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
2092 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 0.9846 0.9846 2018-02-02 22,380.98 19,517.04 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2093 002785 中融融裕双利债券A 0.9840 0.9840 2016-07-21 41,967.30 19,668.19 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2094 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 0.9836 0.9836 2018-02-02 22,380.98 2,863.94 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2095 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2096 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 程卓 博时基金管理有限公司
2097 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9830 0.9830 2016-08-26 140,459.59 1,578.34 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2098 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
2099 005284 华商可转债债券C 0.9818 0.9818 2017-12-22 21,405.76 9,769.96 张永志 华商基金管理有限公司
2100 000316 中海惠利分级债券 0.9816 1.2456 2013-11-21 232,760.01 5,475.84 江小震 中海基金管理有限公司
2101 002794 天弘永利债券E 0.9815 0.9815 2016-05-10 0.00 9,955.22 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2102 160718 嘉实多利分级债券 0.9815 1.3210 2011-03-23 234,021.01 5,625.86 王茜 嘉实基金管理有限公司
2103 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9810 0.9960 2016-03-22 170,476.45 31,360.04 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2104 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9803 0.9803 2017-06-29 18,382.43 12,760.16 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
2105 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9800 1.4390 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理股份有限公司
2106 003209 鹏华丰达债券 0.9795 0.9795 2016-08-30 100,022.34 149,752.72 刘太阳、刘涛、孙柠、祝松 鹏华基金管理有限公司
2107 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9790 1.0460 2015-02-03 33,552.40 18,415.06 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2108 005145 东吴优益债券C 0.9784 0.9784 2017-11-28 40,947.72 2,213.08 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
2109 002786 中融融裕双利债券C 0.9780 0.9780 2016-07-21 41,967.30 1,431.97 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2110 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
2111 005273 华商可转债债券A 0.9775 0.9775 2017-12-22 21,405.76 11,636.58 张永志 华商基金管理有限公司
2112 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9770 0.9770 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 程卓 博时基金管理有限公司
2113 005246 国泰可转债债券 0.9770 0.9770 2017-12-28 20,993.36 20,993.36 李海 国泰基金管理有限公司
2114 000318 中海惠利分级债券B 0.9764 1.2354 2013-11-21 232,760.01 4,550.96 江小震 中海基金管理有限公司
2115 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 0.9760 1.4850 2011-05-13 158,210.49 13,909.26 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
2116 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9750 0.9880 2016-03-22 170,476.45 14,663.06 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2117 003471 前海联合添鑫债券A 0.9731 0.9731 2016-10-18 20,003.01 50,427.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
2118 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9729 0.9729 2016-09-26 210,066.03 36,524.43 王予柯 广发基金管理有限公司
2119 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9720 0.9720 2013-03-07 320,630.92 416.39 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2120 002993 招商招元纯债债券C 0.9712 0.9712 2016-08-31 20,000.23 0.33 周欣宇 招商基金管理有限公司
2121 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9710 1.0350 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2122 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9700 1.4100 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
2123 003472 前海联合添鑫债券C 0.9671 0.9671 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
2124 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9640 1.2260 2013-12-23 51,642.35 5,311.08 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2125 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 8.86 李倩 中融基金管理有限公司
2126 002397 中邮增力债券 0.9630 0.9630 2016-03-22 20,126.98 3,229.98 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
2127 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9625 0.9625 2016-09-26 210,066.03 469.47 王予柯 广发基金管理有限公司
2128 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 0.9620 1.0090 2015-08-26 56,895.39 16,164.33 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2129 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9615 0.9615 2017-05-23 43,451.64 5.42 成念良 景顺长城基金管理有限公司
2130 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 64.71 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2131 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9610 0.9610 2016-09-20 34,287.04 3,415.07 李丹 华商基金管理有限公司
2132 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9607 0.9607 2017-05-23 43,451.64 0.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
2133 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9603 0.9603 2016-09-27 275,766.63 64,977.27 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
2134 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4490 2012-12-12 309,280.75 4,748.96 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2135 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9598 1.2193 2012-07-13 360,767.73 3,790.62 张亦博 财通基金管理有限公司
2136 519947 长信利保债券 0.9592 0.9592 2015-11-16 30,512.92 6,421.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2137 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9580 1.1070 2012-05-07 30,408.55 1,186.97 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2138 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9570 0.9570 2013-03-07 320,630.92 567.21 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2139 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9559 1.1629 2016-03-08 0.00 25,012.33 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2140 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9550 1.2090 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2141 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9550 0.9550 2016-09-20 34,287.04 2,524.93 李丹 华商基金管理有限公司
2142 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
2143 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9540 1.5980 2011-05-23 350,471.60 18,903.91 李羿 富国基金管理有限公司
2144 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9540 1.1800 2012-02-16 40,370.69 280.39 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
2145 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 16.31 李倩 中融基金管理有限公司
2146 003680 华润元大双鑫债券A 0.9515 0.9515 2017-03-24 27,526.87 2,748.94 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2147 003723 华润元大双鑫债券C 0.9500 0.9500 2017-03-24 27,526.87 111.72 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
2148 004222 金信民旺债券A 0.9489 0.9489 2017-12-04 22,776.23 3,674.34 周余 金信基金管理有限公司
2149 003334 中融融信双盈债券A 0.9468 0.9468 2016-11-02 59,792.99 8,973.67 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
2150 000303 长盛双月红定期债券A 0.9460 1.1530 2013-09-24 34,813.49 4,330.80 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
2151 003101 诺德天禧债券 0.9449 0.9449 2016-08-15 20,053.00 5,262.70 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
2152 000984 民生加银新收益债券A 0.9440 0.9440 2015-12-29 39,056.86 1,491.38 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2153 004402 金信民旺债券C 0.9435 0.9435 2017-12-04 22,776.23 3,850.30 周余 金信基金管理有限公司
2154 003335 中融融信双盈债券C 0.9411 0.9411 2016-11-02 59,792.99 16,167.14 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
2155 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9410 1.3740 2013-07-25 44,441.52 72,799.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2156 000304 长盛双月红定期债券C 0.9410 1.1400 2013-09-24 34,813.49 1,218.69 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
2157 000987 民生加银新收益债券C 0.9410 0.9410 2015-12-29 39,056.86 3,123.79 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2158 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9402 0.9402 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2159 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 0.9371 0.9971 2014-12-02 34,972.34 11,760.78 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2160 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 2,243.13 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2161 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9244 0.9844 2014-12-02 34,972.34 847.44 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2162 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9210 0.9210 2017-09-01 20,003.06 3.14 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2163 050128 博时安心收益定开债券C 0.9190 1.3050 2012-12-06 232,270.56 15,255.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
2164 050028 博时安心收益定开债券A 0.9170 1.3290 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
2165 002448 江信汇福债券 0.9156 0.9421 2016-05-05 22,311.53 9,868.11 郑昱 江信基金管理有限公司
2166 001779 中融稳健添利债券 0.9150 0.9150 2015-10-20 35,476.26 5,065.60 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
2167 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2168 161908 万家添利债券(LOF) 0.9135 1.5171 2011-06-02 263,561.78 5,797.11 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2169 240018 华宝可转债 0.9038 0.9038 2011-04-27 144,838.38 4,710.62 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2170 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9036 0.9836 2014-04-17 38,283.86 9,463.74 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2171 161719 招商可转债分级债券 0.9000 1.3510 2014-07-31 136,917.27 3,109.69 王刚 招商基金管理有限公司
2172 001751 华商信用增强债券A 0.8990 0.8990 2015-09-08 38,536.04 2,207.22 李海宝 华商基金管理有限公司
2173 000674 中海惠祥分级债券 0.8950 1.0050 2014-08-29 105,756.90 295,544.31 江小震 中海基金管理有限公司
2174 150033 嘉实多利分级债券进取 0.8947 1.1882 2011-03-23 234,021.01 604.04 王茜 嘉实基金管理有限公司
2175 000676 中海惠祥分级债券B 0.8940 1.0980 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
2176 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.8901 0.9701 2014-04-17 38,283.86 1,088.53 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2177 001752 华商信用增强债券C 0.8900 0.8900 2015-09-08 38,536.04 2,528.73 李海宝 华商基金管理有限公司
2178 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
2179 000297 鹏华可转债债券 0.8790 0.8790 2015-02-03 43,057.11 4,697.93 李振宇 鹏华基金管理有限公司
2180 000937 华商稳固添利债券A 0.8630 0.8630 2015-02-17 83,470.56 2,507.15 张永志 华商基金管理有限公司
2181 560005 益民多利债券 0.8548 0.9758 2008-05-21 74,571.33 2,038.71 赵若琼 益民基金管理有限公司
2182 000938 华商稳固添利债券C 0.8510 0.8510 2015-02-17 83,470.56 1,657.24 张永志 华商基金管理有限公司
2183 161624 融通可转债债券A 0.8488 0.9588 2013-03-26 130,945.42 561.14 王超 融通基金管理有限公司
2184 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8420 1.6000 2013-11-06 68,464.10 38,019.25 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2185 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8405 1.0505 2016-02-05 0.00 80,198.35 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2186 161625 融通可转债债券C 0.8375 0.9475 2013-03-26 130,945.42 6,890.57 王超 融通基金管理有限公司
2187 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8261 1.0861 2016-06-24 0.00 21,198.40 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2188 000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 2014-03-25 14,779.25 5,211.39 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2189 519059 海富通双福分级债券 0.8230 1.1670 2014-05-06 50,742.73 10,815.51 何谦 海富通基金管理有限公司
2190 519058 海富通双福分级债券B 0.8010 1.2330 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
2191 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7770 1.1770 2012-04-13 36,448.43 321,217.61 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
2192 000004 中海可转债债券C 0.7320 0.9420 2013-03-20 100,541.78 2,765.30 江小震 中海基金管理有限公司
2193 000003 中海可转债债券A 0.7310 0.9410 2013-03-20 100,541.78 2,869.51 江小震 中海基金管理有限公司
2194 002675 中融融丰纯债债券C 0.6690 0.6690 2016-06-28 32,045.53 83.54 李倩 中融基金管理有限公司
2195 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6481 1.0481 2017-01-09 0.00 70,231.60 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2196 000067 民生加银转债优选A 0.6410 1.0410 2013-04-18 232,020.13 54,139.32 杨林耘、邱世磊 民生加银基金管理有限公司
2197 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6406 1.0406 2016-06-25 0.00 4,908.51 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2198 000068 民生加银转债优选C 0.6340 1.0240 2013-04-18 232,020.13 7,561.30 杨林耘、邱世磊 民生加银基金管理有限公司
2199 150189 招商可转债分级债券B 0.6320 1.7250 2014-07-31 136,917.27 1,928.00 王刚 招商基金管理有限公司
2200 002674 中融融丰纯债债券A 0.5700 0.5700 2016-06-28 32,045.53 3,033.29 李倩 中融基金管理有限公司
2201 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 52,729.99 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2202 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,773,413.84 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2203 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 437,544.05 李文君 民生加银基金管理有限公司
2204 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,245,179.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
2205 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2206 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2207 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 6,700.43 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2208 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 1,322,508.59 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2209 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 14,531.82 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2210 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 600.77 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2211 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2212 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2213 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2214 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2215 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
2216 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
2217 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
2218 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
2219 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
2220 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 291,734.68 李文君 民生加银基金管理有限公司
2221 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2222 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2223 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 44,462.52 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2224 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 363,234.40 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
2225 000799 民生加银半年理财债券 0.0000 0.0000 2018-02-11 180,126.35 180,126.35 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
2226 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
2227 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
2228 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 189,777.50 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
2229 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 179,933.12 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
2230 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
2231 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 7,409.42 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2232 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 17,204.97 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2233 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 765,169.79 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2234 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 29.56 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
2235 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 274,010.86 周飞 华夏基金管理有限公司
2236 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 1,030,523.19 周飞 华夏基金管理有限公司
2237 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 1,723.29 陈会荣 大成基金管理有限公司
2238 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 259,060.66 陈会荣 大成基金管理有限公司
2239 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 407,220.11 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
2240 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 14.23 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
2241 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 1,008.46 洪木妹、李文程 兴银基金管理有限责任公司
2242 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
2243 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 154,142.00 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2244 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 4,806.70 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
2245 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,001,036.82 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
2246 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
2247 003790 金元顺安桉裕纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
2248 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2249 003829 金元顺安桉和纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
2250 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2251 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 23,183.35 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2252 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 130,510.48 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2253 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2254 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2255 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2256 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 22,054.86 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
2257 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 273,897.12 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
2258 004667 招商招财通理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 14,883.68 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
2259 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2260 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 1,135,686.61 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2261 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
2262 004969 中银证券安颐债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴亮谷 中银国际证券股份有限公司
2263 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
2264 005077 平安大华合韵债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
2265 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 503,257.53 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2266 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 678.26 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2267 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 956.79 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2268 005471 招商招财通理财债券C 0.0000 0.0000 2017-12-14 0.00 0.00 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
2269 005503 汇添富理财60天债券E 0.0000 0.0000 2017-12-21 0.00 3,389.09 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2270 005529 银华华茂定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
2271 005573 东吴悦秀纯债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
2272 005574 东吴悦秀纯债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 邵笛 东吴基金管理有限公司
2273 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
2274 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
2275 005605 兴银瑞福定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
2276 005623 广发中债1-3年农发债指数A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
2277 005624 广发中债1-3年农发债指数C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王予柯 广发基金管理有限公司
2278 005705 永赢恒益债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
2279 005750 平安大华双债添益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2280 005751 平安大华双债添益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪澳 平安大华基金管理有限公司
2281 005754 平安大华短债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
2282 005755 平安大华短债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
2283 005756 平安大华短债债券E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
2284 005773 银河可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
2285 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
2286 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑振源 创金合信基金管理有限公司
2287 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
2288 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
2289 005793 华富可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡伟 华富基金管理有限公司
2290 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
2291 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 苏利华 金元顺安基金管理有限公司
2292 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周恩源 鹏华基金管理有限公司
2293 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
2294 005857 添富鑫成定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
2295 005858 添富鑫成定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
2296 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
2297 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 3,019.41 李邦长 华安基金管理有限公司
2298 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 189,799.86 李邦长 华安基金管理有限公司
2299 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 2,718.17 李邦长 华安基金管理有限公司
2300 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 381,600.00 李邦长 华安基金管理有限公司
2301 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 17,778.58 李邦长 华安基金管理有限公司
2302 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 90,480.26 李邦长 华安基金管理有限公司
2303 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2304 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2305 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
2306 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
2307 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 2,736.53 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2308 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 231,163.59 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2309 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
2310 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
2311 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
2312 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
2313 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 8,096.58 陈会荣 大成基金管理有限公司
2314 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 18,049.73 陈会荣 大成基金管理有限公司
2315 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 403,421.62 陈会荣 大成基金管理有限公司
2316 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 1,488,924.23 陈会荣 大成基金管理有限公司
2317 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
2318 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
2319 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 47,715.57 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2320 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 1,027,988.21 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2321 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 24,767.70 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2322 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 121,000.66 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司