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债券型基金
数据日期:2018-01-22  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.0780 1.1140 2013-03-05 542,362.88 226.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.7010 1.0770 2013-05-10 64,189.37 19.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
4 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.6206 1.0332 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
5 511260 上证10年期国债ETF 98.3850 0.9840 2017-08-04 21,864.75 59.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
6 511220 海富通上证可质押城投债ETF 94.8990 1.1290 2014-11-13 668,781.35 3,555.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
7 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.7100 11.7100 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
8 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.9800 10.9800 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
9 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7300 11.5200 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
10 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1300 10.9485 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
11 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1200 11.6083 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
12 530020 建信转债增强债券A 2.4650 2.4650 2012-05-29 527,985.98 2,308.27 朱建华 建信基金管理有限责任公司
13 531020 建信转债增强债券C 2.4140 2.4140 2012-05-29 527,985.98 3,259.12 朱建华 建信基金管理有限责任公司
14 050011 博时信用债券A/B 2.2110 2.3260 2009-06-10 240,661.54 60,607.64 过钧 博时基金管理有限公司
15 050111 博时信用债券C 2.1720 2.2690 2009-06-10 240,661.54 20,175.95 过钧 博时基金管理有限公司
16 485114 工银添颐债券A 2.1160 2.1160 2011-08-10 515,023.62 20,401.40 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
17 003420 德邦群利债券A 2.1028 2.1028 2017-03-10 30,001.45 100.13 孔飞 德邦基金管理有限公司
18 003421 德邦群利债券C 2.0997 2.0997 2017-03-10 30,001.45 0.44 孔飞 德邦基金管理有限公司
19 003836 新沃鑫禧债券 2.0530 2.0530 2016-12-22 20,002.08 96.27 俞瓅 新沃基金管理有限公司
20 202101 南方宝元债券 2.0374 3.4374 2002-09-20 490,266.50 82,880.83 林乐峰 南方基金管理股份有限公司
21 485014 工银添颐债券B 2.0220 2.0220 2011-08-10 515,023.62 32,196.75 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
22 519746 交银丰享收益债券A 2.0180 2.0290 2017-01-20 0.00 26,042.57 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
23 163816 中银转债增强债券A 1.9770 1.9770 2011-06-29 260,943.52 3,492.34 李建 中银基金管理有限公司
24 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
25 163817 中银转债增强债券B 1.9280 1.9280 2011-06-29 260,943.52 2,977.33 李建 中银基金管理有限公司
26 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
27 690002 民生增强收益债券A 1.8750 2.0050 2009-07-21 159,093.37 79,650.72 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
28 002881 中加丰润纯债债券A 1.8342 1.8342 2016-06-17 20,006.28 1.72 杨宇俊 中加基金管理有限公司
29 350006 天治稳健双盈债券 1.8158 1.8558 2008-11-05 78,757.70 16,306.91 王洋 天治基金管理有限公司
30 690202 民生增强收益债券C 1.8100 1.9400 2009-07-21 159,093.37 8,872.47 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
31 410004 华富收益增强债券A 1.8026 2.1146 2008-05-28 75,709.31 147,630.91 胡伟 华富基金管理有限公司
32 001976 海富通一年定开债券C 1.7940 1.7940 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
33 217018 招商安瑞进取债券 1.7870 1.7870 2011-03-17 246,319.54 4,542.73 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
34 410005 华富收益增强债券B 1.7767 2.0587 2008-05-28 75,709.31 6,748.56 胡伟 华富基金管理有限公司
35 519051 海富通一年定开债券A 1.7600 1.7600 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
36 110027 易方达安心回报债券A 1.7290 2.5440 2011-06-21 179,022.95 271,725.90 张清华 易方达基金管理有限公司
37 485111 工银瑞信双利债券A 1.7130 1.7130 2010-08-16 1,405,251.98 328,520.38 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
38 110028 易方达安心回报债券B 1.7060 2.5010 2011-06-21 179,022.95 170,418.21 张清华 易方达基金管理有限公司
39 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
40 519061 海富通纯债债券A 1.6950 2.2350 2014-04-02 81,220.37 62,554.84 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
41 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
42 000184 工银添福债券A 1.6930 1.6930 2013-10-31 76,073.82 149,416.57 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
43 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
44 233005 大摩强收益债券 1.6897 1.7247 2009-12-29 36,100.23 81,251.77 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
45 519060 海富通纯债债券C 1.6720 2.2040 2014-04-02 81,220.37 1,486.44 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
46 485011 工银瑞信双利债券B 1.6610 1.6610 2010-08-16 1,405,251.98 20,885.20 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
47 121001 国投瑞银融华债券 1.6608 3.1778 2003-04-16 258,889.18 23,478.51 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
48 000185 工银添福债券B 1.6580 1.6580 2013-10-31 76,073.82 3,478.95 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
49 100035 富国优化增强债券A/B 1.6560 1.7210 2009-06-10 582,052.30 24,488.17 范磊 富国基金管理有限公司
50 233012 大摩多元收益债券A 1.6520 1.6520 2012-08-28 344,758.74 15,315.77 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
51 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.6511 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
52 519662 银河回报债券A 1.6360 1.6360 2013-08-09 34,627.26 31,796.55 蒋磊 银河基金管理有限公司
53 530009 建信收益增强A 1.6280 1.7430 2009-06-02 796,447.40 21,293.29 李菁 建信基金管理有限责任公司
54 519660 银河增利债券A 1.6210 1.6210 2013-07-17 88,683.05 8,213.81 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
55 531008 建信稳定增利债券A 1.6190 1.6190 2014-09-29 0.00 48,003.98 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
56 233013 大摩多元收益债券C 1.6110 1.6110 2012-08-28 344,758.74 30,945.39 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
57 519663 银河回报债券C 1.6100 1.6100 2013-08-09 34,627.26 2,227.02 蒋磊 银河基金管理有限公司
58 000171 易方达裕丰回报债券 1.6060 1.6060 2013-08-23 61,828.39 169,335.11 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
59 519661 银河增利债券C 1.6010 1.6010 2013-07-17 88,683.05 530.59 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
60 100037 富国优化增强债券C 1.5980 1.6630 2009-06-10 582,052.30 5,081.07 范磊 富国基金管理有限公司
61 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5930 1.6030 2008-12-30 77,127.22 1,775.40 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
62 530008 建信稳定增利债券C 1.5890 1.8620 2008-06-25 596,923.30 45,871.27 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
63 100051 富国可转债 1.5850 1.5850 2010-12-08 426,514.69 25,169.79 范磊 富国基金管理有限公司
64 531009 建信收益增强C 1.5720 1.6870 2009-06-02 796,447.40 8,661.82 李菁 建信基金管理有限责任公司
65 470018 汇添富双利债券A 1.5710 1.5710 2011-01-26 250,669.65 5,154.18 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
66 690006 民生加银信用双利债券A 1.5540 1.5840 2012-04-25 502,891.51 111,723.01 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
67 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
68 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5400 1.5500 2009-09-22 0.00 1,513.91 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
69 470058 汇添富可转债债券A 1.5370 1.6070 2011-06-17 92,274.09 5,858.49 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
70 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
71 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5260 1.5260 2013-08-14 333,538.85 36,613.88 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
72 690206 民生加银信用双利债券C 1.5170 1.5470 2012-04-25 502,891.51 16,042.85 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
73 630007 华商稳健双利债券A 1.5020 1.5630 2010-08-09 198,731.32 7,146.07 张永志 华商基金管理有限公司
74 470059 汇添富可转债债券C 1.4980 1.5680 2011-06-17 92,274.09 5,365.25 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
75 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
76 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4850 1.4850 2013-11-13 84,234.99 114,648.49 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
77 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
78 217011 招商安心收益债券 1.4770 1.7170 2008-10-22 543,977.18 54,268.39 马龙 招商基金管理有限公司
79 380009 中银添利债券发起 1.4750 1.4750 2013-02-04 179,345.90 108,233.99 陈玮 中银基金管理有限公司
80 400027 东方双债添利债券A 1.4734 1.4734 2014-09-24 24,324.88 6,984.29 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
81 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4610 1.4610 2013-11-13 84,234.99 868.27 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
82 630107 华商稳健双利债券B 1.4610 1.5150 2010-08-09 198,731.32 8,695.48 张永志 华商基金管理有限公司
83 660009 农银增强收益债券A 1.4601 1.5311 2011-07-01 200,484.67 2,440.69 史向明 农银汇理基金管理有限公司
84 400029 东方双债添利债券C 1.4550 1.4550 2014-09-24 24,324.88 539.57 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
85 002534 华安稳固收益债券A 1.4530 1.6120 2016-03-22 0.00 230,141.26 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
86 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
87 320021 诺安双利债券发起式 1.4510 1.4510 2012-11-29 139,590.14 8,805.59 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
88 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4320 1.6960 2011-08-05 33,574.56 49,396.42 代宇 广发基金管理有限公司
89 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
90 050106 博时稳定价值债券A 1.4310 1.8150 2007-09-06 0.00 43,663.24 张李陵 博时基金管理有限公司
91 660109 农银增强收益债券C 1.4254 1.4964 2011-07-01 200,484.67 1,421.39 史向明 农银汇理基金管理有限公司
92 371020 上投摩根纯债债券A 1.4220 1.4220 2009-06-24 180,123.74 30,808.91 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
93 000692 汇添富双利债券C 1.4210 1.4210 2014-06-18 0.00 1,476.34 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
94 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
95 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
96 700005 平安大华添利债券A 1.4080 1.4080 2012-11-27 235,646.87 117,093.70 汪澳 平安大华基金管理有限公司
97 000174 汇添富高息债债券A 1.4050 1.4400 2013-06-27 109,539.72 75,641.29 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
98 050006 博时稳定价值债券B 1.4050 1.7660 2005-08-24 458,019.87 45,573.48 张李陵 博时基金管理有限公司
99 151002 银河收益债券 1.4033 2.9933 2003-08-04 180,224.86 28,428.61 韩晶 银河基金管理有限公司
100 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4010 1.4110 2012-03-15 181,053.51 60,727.94 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
101 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3970 1.5430 2011-02-11 54,332.97 23,249.49 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
102 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3940 1.5050 2011-01-27 189,508.57 14,809.26 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
103 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3930 1.3930 2014-06-11 56,094.81 1,353.48 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
104 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3890 1.3890 2013-08-13 34,434.02 5,142.25 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
105 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3860 1.3860 2012-12-21 459,414.16 184,894.16 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
106 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3783 1.3905 2017-05-23 21,005.79 45.34 段鹏 长盛基金管理有限公司
107 000175 汇添富高息债债券C 1.3770 1.4120 2013-06-27 109,539.72 3,996.15 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
108 217008 招商安本增利债券 1.3770 1.9970 2006-07-11 309,765.51 22,476.80 滕越 招商基金管理有限公司
109 700006 平安大华添利债券C 1.3750 1.3750 2012-11-27 235,646.87 2,186.27 汪澳 平安大华基金管理有限公司
110 371120 上投摩根纯债债券B 1.3740 1.3740 2009-06-24 180,123.74 2,183.69 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
111 020019 国泰双利债券A 1.3730 1.6390 2009-03-11 198,021.39 3,276.97 吴晨 国泰基金管理有限公司
112 240003 华宝宝康债券 1.3726 2.0226 2003-07-15 128,758.90 16,448.19 李栋梁 华宝基金管理有限公司
113 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3720 1.3720 2014-06-11 56,094.81 474.50 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
114 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3710 1.3810 2012-03-15 181,053.51 282.05 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
115 320008 诺安增利债券A 1.3630 1.5280 2009-05-27 161,295.97 7,964.04 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
116 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3630 1.3630 2013-08-13 34,434.02 274.66 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
117 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3600 1.3600 2012-12-21 459,414.16 11,075.05 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
118 050019 博时转债增强债券A 1.3570 1.3620 2010-11-24 363,476.77 7,211.95 邓欣雨 博时基金管理有限公司
119 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
120 004651 长信利丰债券E 1.3510 1.4160 2017-05-19 0.00 26,260.28 李小羽 长信基金管理有限责任公司
121 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
122 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
123 340009 兴全磐稳增利债券 1.3510 1.6390 2009-07-23 141,794.35 236,013.04 张睿 兴全基金管理有限公司
124 519989 长信利丰债券C 1.3500 1.9080 2008-12-29 81,935.68 205,408.54 李小羽 长信基金管理有限责任公司
125 310518 申万菱信可转债债券 1.3490 1.4990 2011-12-09 64,955.40 4,134.98 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
126 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3480 1.3780 2013-01-29 160,160.28 26,377.21 黄纪亮 富国基金管理有限公司
127 206004 鹏华信用增利B 1.3451 1.4170 2010-05-31 217,161.49 1,179.79 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
128 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3440 1.4190 2011-06-10 400,182.64 595.60 过钧 博时基金管理有限公司
129 020020 国泰双利债券C 1.3380 1.5900 2009-03-11 198,021.39 3,277.38 吴晨 国泰基金管理有限公司
130 050119 博时转债增强债券C 1.3350 1.3390 2010-11-24 363,476.77 9,326.48 邓欣雨 博时基金管理有限公司
131 000260 信诚季季定期支付债券 1.3340 1.5430 2013-09-12 25,167.43 3,825.45 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
132 162210 泰达宏利集利债券A 1.3336 1.7436 2008-09-26 229,412.63 120,929.02 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
133 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3330 1.6670 2010-09-08 398,649.49 63,796.85 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
134 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3330 1.9170 2010-11-09 267,911.49 18,121.42 张磊 易方达基金管理有限公司
135 202105 南方广利回报债券A/B 1.3330 1.5130 2010-11-03 456,562.76 30,361.68 刘文良 南方基金管理股份有限公司
136 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3292 1.3393 2013-05-03 131,731.39 1,765.87 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
137 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3260 1.6320 2010-09-08 398,649.49 10,246.10 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
138 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
139 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 2017-08-09 21,643.42 6.41 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
140 519977 长信可转债A 1.3219 2.2819 2012-03-30 37,388.41 21,371.24 李小羽 长信基金管理有限责任公司
141 450018 国富恒久信用债券A 1.3201 1.3201 2012-09-11 80,694.96 5,476.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
142 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
143 630009 华商稳定增利债券A 1.3190 1.6490 2011-03-15 333,851.11 101,568.41 张永志 华商基金管理有限公司
144 000143 鹏华双债加利债券 1.3169 1.3669 2013-05-27 82,295.19 5,148.86 祝松 鹏华基金管理有限公司
145 000668 国寿安保尊享债券A 1.3160 1.3160 2014-07-24 132,475.84 85,788.32 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
146 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3150 1.4660 2011-06-16 76,125.62 3,737.40 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
147 200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 2011-04-12 167,831.12 47,750.08 马强 长城基金管理有限公司
148 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3080 1.3380 2013-01-29 160,160.28 2,952.52 黄纪亮 富国基金管理有限公司
149 000669 国寿安保尊享债券C 1.3070 1.3070 2014-07-24 132,475.84 480.76 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
150 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3070 1.3070 2012-12-04 225,899.69 2,469.47 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
151 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3060 1.3060 2013-06-14 246,471.34 65,457.45 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
152 202107 南方广利回报债券C 1.3050 1.4850 2010-11-03 456,562.76 15,678.00 刘文良 南方基金管理股份有限公司
153 000045 工银产业债债券A 1.3040 1.4550 2013-03-29 508,180.85 29,468.82 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
154 450019 国富恒久信用债券C 1.3034 1.3034 2012-09-11 80,694.96 87.08 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
155 372010 上投摩根强化回报债券A 1.3030 1.3530 2011-08-10 167,272.77 475.22 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
156 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3020 1.3020 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
157 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.3020 1.3020 2017-07-21 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
158 163811 中银双利债券A 1.2980 1.5130 2010-11-24 553,047.57 265,916.61 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
159 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2980 1.2980 2014-06-16 0.00 648.56 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
160 320009 诺安增利债券B 1.2970 1.4620 2009-09-01 0.00 1,232.09 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
161 519976 长信可转债C 1.2970 2.2040 2012-03-30 37,388.41 15,543.14 李小羽 长信基金管理有限责任公司
162 110035 易方达双债增强债券A 1.2950 1.4450 2011-12-01 160,411.00 2,920.68 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
163 003869 长信稳势纯债债券 1.2888 1.2888 2017-08-18 21,511.15 105,163.15 张文琍 长信基金管理有限责任公司
164 180029 银华永泰积极债券A 1.2880 1.2880 2011-12-28 119,357.65 160.21 孙慧 银华基金管理股份有限公司
165 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 2012-03-09 48,846.24 17,661.29 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
166 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2850 1.2850 2013-06-14 246,471.34 532.54 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
167 000046 工银产业债债券B 1.2840 1.4240 2013-03-29 508,180.85 10,760.71 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
168 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2840 1.2840 2013-08-26 42,964.08 11,854.49 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
169 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2840 1.2840 2012-12-04 225,899.69 2,981.12 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
170 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
171 000129 大成景安短融债券B 1.2812 1.2812 2013-05-24 445,439.03 4,168.12 张文平 大成基金管理有限公司
172 161813 银华信用债券(LOF) 1.2810 1.4660 2010-06-29 229,648.51 2,770.52 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
173 200113 长城积极增利债券C 1.2800 1.4700 2011-04-12 167,831.12 43,044.73 马强 长城基金管理有限公司
174 630109 华商稳定增利债券C 1.2800 1.6000 2011-03-15 333,851.11 79,824.78 张永志 华商基金管理有限公司
175 000463 华商双债丰利债券A 1.2790 1.6940 2014-01-28 49,333.47 162,450.29 梁伟泓 华商基金管理有限公司
176 270044 广发双债添利债券A 1.2790 1.2790 2012-09-20 211,444.62 49,712.59 代宇 广发基金管理有限公司
177 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2783 1.2905 2017-05-23 21,005.79 5,937.98 段鹏 长盛基金管理有限公司
178 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
179 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2770 1.2770 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
180 163812 中银双利债券B 1.2770 1.4730 2010-11-24 553,047.57 46,927.73 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
181 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2750 1.2750 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
182 000481 华商双债丰利债券C 1.2750 1.6600 2014-01-28 49,333.47 61,737.87 梁伟泓 华商基金管理有限公司
183 519188 万家信用恒利债券A 1.2749 1.2749 2012-09-21 148,397.94 2,285.76 苏谋东 万家基金管理有限公司
184 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2720 1.3190 2011-08-10 167,272.77 342.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
185 720003 财通收益增强债券A 1.2705 1.2705 2012-12-20 34,654.19 2,818.56 张亦博 财通基金管理有限公司
186 206003 鹏华信用增利A 1.2701 1.4389 2010-05-31 217,161.49 32,444.60 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
187 519669 银河领先债券 1.2700 1.4110 2012-11-29 65,980.49 79,734.36 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
188 519729 交银增强收益债券 1.2690 1.4040 2013-12-25 27,189.85 3,758.15 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
189 002086 大成景安短融债券E 1.2682 1.2682 2016-01-12 0.00 14,680.46 张文平 大成基金管理有限公司
190 001031 华夏安康优选债券A 1.2680 1.4280 2012-09-11 547,582.97 19,192.70 柳万军 华夏基金管理有限公司
191 162299 泰达宏利集利债券C 1.2675 1.6805 2008-09-26 229,412.63 2,699.28 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
192 217022 招商产业债券A 1.2660 1.5060 2012-03-21 240,678.94 55,742.42 马龙 招商基金管理有限公司
193 270045 广发双债添利债券C 1.2640 1.2640 2012-09-20 211,444.62 1,909.85 代宇 广发基金管理有限公司
194 630003 华商收益增强债券A 1.2640 1.7890 2009-01-23 124,528.69 21,811.06 梁伟泓 华商基金管理有限公司
195 000128 大成景安短融债券A 1.2631 1.2631 2013-05-24 445,439.03 11,147.45 张文平 大成基金管理有限公司
196 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
197 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2620 1.2620 2013-08-09 59,265.42 3,535.45 段鹏 长盛基金管理有限公司
198 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
199 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2610 1.2610 2013-08-26 42,964.08 801.04 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
200 110036 易方达双债增强债券C 1.2610 1.4110 2011-12-01 160,411.00 1,530.52 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
201 660002 农银恒久增利债券A 1.2602 1.6077 2008-12-23 591,982.21 9,212.23 史向明 农银汇理基金管理有限公司
202 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
203 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2560 1.7070 2010-09-08 199,920.67 32,660.21 尹培俊 华富基金管理有限公司
204 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2560 1.5140 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
205 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2550 1.2550 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
206 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
207 000207 建信双债增强债券A 1.2500 1.2600 2013-07-25 319,671.70 4,555.16 朱虹 建信基金管理有限责任公司
208 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2460 1.2460 2013-08-09 59,265.42 537.17 段鹏 长盛基金管理有限公司
209 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
210 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
211 001033 华夏安康优选债券C 1.2450 1.4050 2012-09-11 547,582.97 10,570.40 柳万军 华夏基金管理有限公司
212 110008 易方达稳健收益债券B 1.2447 2.0543 2005-09-19 1,145,679.87 613,426.66 胡剑 易方达基金管理有限公司
213 001868 招商产业债券C 1.2440 1.4840 2015-09-28 0.00 32,768.39 马龙 招商基金管理有限公司
214 000810 富国收益增强债券A 1.2430 1.3030 2014-10-28 173,646.15 30,021.49 钟智伦 富国基金管理有限公司
215 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2426 1.2426 2014-08-06 61,236.67 162,703.92 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
216 519189 万家信用恒利债券C 1.2425 1.2425 2012-09-21 148,397.94 1,848.50 苏谋东 万家基金管理有限公司
217 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
218 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
219 110007 易方达稳健收益债券A 1.2400 2.0156 2005-09-19 1,145,679.87 178,670.15 胡剑 易方达基金管理有限公司
220 180030 银华永泰积极债券C 1.2400 1.2400 2011-12-28 119,357.65 996.17 孙慧 银华基金管理股份有限公司
221 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2397 1.2397 2012-11-08 138,370.81 14,574.38 王晓晨 易方达基金管理有限公司
222 450005 国富强化收益债券A 1.2392 1.6232 2008-10-24 107,483.51 76,032.81 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
223 100018 富国天利增长债券 1.2371 2.4151 2003-12-02 229,466.04 191,367.50 黄纪亮 富国基金管理有限公司
224 000032 易方达信用债债券A 1.2370 1.2370 2013-04-24 446,561.74 62,457.55 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
225 519225 海富通集利债券 1.2352 1.2352 2016-09-29 26,029.05 4,510.40 何谦 海富通基金管理有限公司
226 020027 国泰信用债券A 1.2350 1.2350 2012-07-31 278,858.34 256.82 黄志翔 国泰基金管理有限公司
227 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2350 1.4930 2013-11-13 21,901.69 2,589.61 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
228 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2339 1.2339 2014-08-06 61,236.67 899.20 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
229 000118 广发聚鑫债券A 1.2320 1.6760 2013-06-05 270,849.80 17,351.76 张芊 广发基金管理有限公司
230 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
231 630103 华商收益增强债券B 1.2320 1.7380 2009-01-23 124,528.69 5,698.32 梁伟泓 华商基金管理有限公司
232 660102 农银恒久增利债券C 1.2319 1.5194 2010-10-25 0.00 1,873.65 史向明 农银汇理基金管理有限公司
233 000208 建信双债增强债券C 1.2290 1.2390 2013-07-25 319,671.70 2,307.76 朱虹 建信基金管理有限责任公司
234 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
235 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2270 1.2920 2013-11-19 23,050.05 9,478.23 刘涛 鹏华基金管理有限公司
236 530021 建信纯债债券A 1.2270 1.2270 2012-11-15 1,686,880.76 5,581.72 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
237 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
238 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 33,007.74 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
239 000119 广发聚鑫债券C 1.2240 1.6610 2013-06-05 270,849.80 11,915.72 张芊 广发基金管理有限公司
240 000812 富国收益增强债券C 1.2240 1.2840 2014-10-28 173,646.15 1,555.02 钟智伦 富国基金管理有限公司
241 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2231 1.2231 2012-11-08 138,370.81 2,589.78 王晓晨 易方达基金管理有限公司
242 000973 新华增盈回报债券 1.2230 1.2230 2015-01-16 20,162.27 194,648.70 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
243 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.2230 1.6010 2013-08-15 38,603.31 1,048.73 孙慧 银华基金管理股份有限公司
244 519163 新华增怡债券C 1.2221 1.4551 2013-12-04 115,497.26 19,850.85 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
245 253020 国联安增利债券A 1.2200 1.4650 2009-03-11 307,218.22 3,431.84 吕中凡 国联安基金管理有限公司
246 090008 大成强化收益定开债券 1.2180 1.4180 2008-08-06 276,371.43 17,685.12 赵世宏 大成基金管理有限公司
247 180025 银华信用双利债券A 1.2180 1.4880 2010-12-03 306,213.90 23,432.12 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
248 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2174 1.2174 2017-06-21 20,052.44 7.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
249 161603 融通债券A/B 1.2160 1.8000 2003-09-30 87,346.27 8,673.88 王超 融通基金管理有限公司
250 003269 招商招乾纯债债券A 1.2157 1.2157 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 康晶 招商基金管理有限公司
251 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
252 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 2013-04-24 446,561.74 7,783.70 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
253 470010 汇添富多元收益债券A 1.2130 1.5920 2012-09-18 198,839.77 36,091.99 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
254 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2110 1.2610 2013-09-06 54,059.01 80,250.57 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
255 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
256 003452 招商招盛纯债债券A 1.2085 1.3206 2016-10-26 150,001.35 937,072.60 许强 招商基金管理有限公司
257 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2083 1.2153 2016-12-19 20,002.32 20.25 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
258 040012 华安强化收益债券A 1.2060 1.7680 2009-04-13 275,486.87 3,382.65 苏玉平 华安基金管理有限公司
259 110017 易方达增强回报债券A 1.2040 2.0240 2008-03-19 299,718.21 387,551.93 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
260 000105 建信安心回报债券A 1.2030 1.2130 2013-05-14 485,830.04 5,066.28 朱建华 建信基金管理有限责任公司
261 531021 建信纯债债券C 1.2030 1.2030 2012-11-15 1,686,880.76 4,837.97 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
262 003453 招商招盛纯债债券C 1.2023 1.3109 2016-10-26 150,001.35 0.57 许强 招商基金管理有限公司
263 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 2017-03-13 50,013.13 8.84 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
264 470011 汇添富多元收益债券C 1.2010 1.5610 2012-09-18 198,839.77 2,276.19 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
265 253021 国联安增利债券B 1.1990 1.4270 2009-03-11 307,218.22 2,245.24 吕中凡 国联安基金管理有限公司
266 110018 易方达增强回报债券B 1.1980 1.9630 2008-03-19 299,718.21 107,527.85 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
267 519024 海富通稳健添利债券A 1.1980 1.4070 2009-03-18 0.00 19,782.21 谈云飞 海富通基金管理有限公司
268 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
269 161693 融通债券C 1.1960 1.7730 2012-02-20 0.00 2,739.41 王超 融通基金管理有限公司
270 040013 华安强化收益债券B 1.1950 1.7150 2009-04-13 275,486.87 5,713.81 苏玉平 华安基金管理有限公司
271 004363 东方臻悦纯债债券A 1.1948 1.2172 2017-05-25 20,277.39 8.05 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
272 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
273 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 1,047.51 张帆 长盛基金管理有限公司
274 202108 南方润元A 1.1910 1.2210 2012-07-20 856,241.13 13,329.11 杜才超、金凌志 南方基金管理股份有限公司
275 519078 汇添富增强收益债券A 1.1910 1.5660 2008-03-06 504,998.18 12,731.55 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
276 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
277 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1890 1.1890 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
278 000875 建信稳定得利债券A 1.1890 1.1890 2014-12-02 275,816.96 5,893.30 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
279 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1880 1.2380 2013-09-06 54,059.01 9,417.34 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
280 020028 国泰信用债券C 1.1880 1.1880 2012-07-31 278,858.34 654.24 黄志翔 国泰基金管理有限公司
281 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
282 000287 银华永利债券A 1.1870 1.2470 2014-01-22 57,219.12 154.60 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
283 160602 鹏华普天债券A 1.1870 1.8550 2003-07-12 79,760.43 21,326.47 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
284 519162 新华增怡债券A 1.1864 1.4134 2013-12-04 115,497.26 172,393.02 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
285 610008 信达澳银信用债债券A 1.1860 1.1860 2013-05-14 39,888.22 1,726.16 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
286 050023 博时天颐债券A 1.1850 1.4380 2012-02-29 206,203.26 55,236.00 张李陵 博时基金管理有限公司
287 070005 嘉实债券 1.1850 2.1920 2003-07-09 58,652.16 131,777.85 曲扬 嘉实基金管理有限公司
288 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1850 1.2850 2011-06-10 400,182.64 6,370.52 过钧 博时基金管理有限公司
289 000694 鑫元鸿利债券 1.1843 1.1843 2014-06-26 71,044.68 54,635.87 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
290 000306 天弘弘利债券 1.1840 1.3000 2013-09-11 37,347.75 141,878.44 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
291 000474 广发集鑫债券C 1.1830 1.2180 2014-01-27 24,377.20 360.82 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
292 180026 银华信用双利债券C 1.1810 1.4510 2010-12-03 306,213.90 4,104.57 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
293 000054 鹏华双债增利债券 1.1802 1.3002 2013-03-13 125,498.92 16,929.54 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
294 000106 建信安心回报债券C 1.1800 1.1900 2013-05-14 485,830.04 3,633.66 朱建华 建信基金管理有限责任公司
295 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1800 1.1800 2014-11-25 106,186.98 9,027.33 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
296 519683 交银双利债券A/B 1.1800 1.5180 2011-09-26 113,643.85 20,143.55 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
297 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1790 1.1790 2017-02-14 0.00 3,478.09 戴骏 金鹰基金管理有限公司
298 090017 大成可转债增强债券 1.1790 1.1890 2011-11-30 98,583.40 4,021.78 赵世宏 大成基金管理有限公司
299 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1790 1.3970 2011-04-25 304,561.41 243,110.06 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
300 000007 鹏华国企债债券 1.1774 1.1862 2013-03-08 100,634.22 5,054.20 刘涛 鹏华基金管理有限公司
301 000047 华夏双债债券A 1.1760 1.3960 2013-03-14 592,450.60 4,426.32 柳万军 华夏基金管理有限公司
302 003928 前海联合永兴纯债 1.1760 1.1760 2017-08-14 20,115.68 85,354.63 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
303 000876 建信稳定得利债券C 1.1750 1.1750 2014-12-02 275,816.96 3,286.67 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
304 040022 华安可转债债券A 1.1750 1.1750 2011-06-22 128,798.12 7,178.96 贺涛 华安基金管理有限公司
305 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1730 1.2890 2013-07-30 106,528.64 11,722.85 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
306 003270 招商招乾纯债债券C 1.1720 1.1720 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
307 270048 广发纯债债券A 1.1720 1.3200 2012-12-12 281,501.62 94,792.80 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
308 000014 华夏聚利债券 1.1710 1.1710 2013-03-19 407,594.93 79,233.87 何家琪 华夏基金管理有限公司
309 270049 广发纯债债券C 1.1700 1.3080 2012-12-12 281,501.62 28,948.20 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
310 519023 海富通稳健添利债券C 1.1700 1.3760 2008-10-24 318,007.73 859.32 谈云飞 海富通基金管理有限公司
311 750002 安信目标收益债券A 1.1700 1.3350 2012-09-25 194,694.92 4,191.34 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
312 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1690 1.1690 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
313 000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 2013-03-08 521,269.49 142,172.25 柳万军 华夏基金管理有限公司
314 000288 银华永利债券C 1.1680 1.2280 2014-01-22 57,219.12 114.58 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
315 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1680 1.1680 2014-11-25 106,186.98 1,093.88 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
316 070015 嘉实多元债券A 1.1680 1.6470 2008-09-10 457,977.58 31,335.78 王茜 嘉实基金管理有限公司
317 550006 信诚经典优债A 1.1680 1.3760 2009-03-11 156,394.88 307.83 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
318 202110 南方润元C 1.1660 1.1960 2012-07-20 856,241.13 6,984.69 杜才超、金凌志 南方基金管理股份有限公司
319 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1650 1.7860 2011-12-29 53,969.99 167.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
320 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
321 000048 华夏双债债券C 1.1640 1.3790 2013-03-14 592,450.60 3,425.15 柳万军 华夏基金管理有限公司
322 519631 银河君欣债券 1.1638 1.1638 2017-03-02 20,029.20 11,586.16 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
323 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1636 1.1936 2016-08-17 0.00 1,218.79 董浩 南方基金管理股份有限公司
324 160612 鹏华丰收债券 1.1630 1.6390 2008-05-28 210,041.05 244,143.97 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
325 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
326 000473 广发集鑫债券A 1.1610 1.1900 2014-01-27 24,377.20 19,313.66 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
327 675043 西部利得合享债券C 1.1610 1.1610 2016-08-25 20,010.29 42,836.87 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
328 002421 新华增强债券A 1.1591 1.1591 2016-04-13 93,240.83 16,668.75 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
329 000395 汇添富安心中国债券A 1.1590 1.1590 2013-11-22 56,094.62 15,896.57 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
330 070016 嘉实多元债券B 1.1590 1.6090 2008-09-10 457,977.58 6,907.44 王茜 嘉实基金管理有限公司
331 610108 信达澳银信用债债券C 1.1590 1.1590 2013-05-14 39,888.22 317.81 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
332 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1580 1.2700 2013-07-30 106,528.64 338.52 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
333 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
334 470078 汇添富增强收益债券C 1.1580 1.5330 2009-09-15 0.00 2,710.86 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
335 550007 信诚经典优债B 1.1570 1.3360 2009-03-11 156,394.88 321.95 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
336 650001 英大纯债债券A 1.1563 1.3013 2013-04-24 149,528.46 22,462.82 易祺坤 英大基金管理有限公司
337 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1560 1.2070 2010-07-27 214,902.12 7,083.82 王申 博时基金管理有限公司
338 050123 博时天颐债券C 1.1560 1.3990 2012-02-29 206,203.26 2,049.05 张李陵 博时基金管理有限公司
339 180015 银华增强收益债券 1.1560 1.6640 2008-12-03 246,687.69 28,241.40 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
340 000022 南方中票指数债券A 1.1557 1.1557 2013-05-03 221,296.87 3,224.46 董浩 南方基金管理股份有限公司
341 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1540 1.2240 2013-08-23 101,867.92 52,451.32 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
342 160608 鹏华普天债券B 1.1540 1.7720 2006-05-15 0.00 959.35 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
343 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1532 1.7352 2008-05-15 107,377.80 9,096.18 高宇 宝盈基金管理有限公司
344 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1530 1.2230 2013-08-23 101,867.92 4,034.33 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
345 070037 嘉实纯债债券A 1.1530 1.2060 2012-12-11 138,444.78 55,815.30 曲扬 嘉实基金管理有限公司
346 395011 中海增强收益债券A 1.1530 1.3330 2011-03-23 69,844.27 6,918.17 江小震、于航 中海基金管理有限公司
347 710301 富安达增强收益债券A 1.1524 1.1724 2012-07-25 60,626.92 1,909.02 李飞 富安达基金管理有限公司
348 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1520 1.5170 2011-12-08 289,841.16 15,893.40 周恩源 鹏华基金管理有限公司
349 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1518 1.6753 2011-11-23 166,790.73 34,951.75 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
350 002422 新华增强债券C 1.1508 1.1508 2016-04-13 93,240.83 3,638.87 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
351 000080 天治可转债增强债券A 1.1500 1.1500 2013-06-04 94,443.84 3,546.92 王洋 天治基金管理有限公司
352 000396 汇添富安心中国债券C 1.1500 1.1500 2013-11-22 56,094.62 488.97 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
353 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
354 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
355 050116 博时宏观回报债券C 1.1470 1.1900 2010-07-27 214,902.12 1,195.41 王申 博时基金管理有限公司
356 070038 嘉实纯债债券C 1.1470 1.1990 2012-12-11 138,444.78 1,130.88 曲扬 嘉实基金管理有限公司
357 002529 泰康安益纯债债券C 1.1469 1.1469 2016-08-30 40,665.92 10.49 任翀 泰康资产管理有限责任公司
358 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.1460 0.1800 2014-05-09 26,806.50 531.71 杨庆定 东吴基金管理有限公司
359 163806 中银增利债券 1.1460 1.5760 2008-11-13 224,959.15 88,921.49 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
360 420008 天弘债券发起式A 1.1460 1.1750 2012-08-10 334,694.34 1,426.92 刘洋 天弘基金管理有限公司
361 519685 交银双利债券C 1.1460 1.4810 2011-09-26 113,643.85 1,488.10 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
362 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 2013-03-08 521,269.49 10,594.21 柳万军 华夏基金管理有限公司
363 040023 华安可转债债券B 1.1450 1.1450 2011-06-22 128,798.12 10,723.24 贺涛 华安基金管理有限公司
364 001257 兴业收益增强债券A 1.1440 1.1440 2015-05-29 120,409.48 23,968.30 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
365 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
366 000023 南方中票指数债券C 1.1423 1.1423 2013-05-03 221,296.87 397.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
367 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
368 200009 长城稳健增利债券 1.1420 1.5470 2008-08-27 128,955.21 2,315.25 蔡旻 长城基金管理有限公司
369 395012 中海增强收益债券C 1.1420 1.2920 2011-03-23 69,844.27 325.41 江小震、于航 中海基金管理有限公司
370 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1410 1.2410 2014-09-02 209,947.56 82,795.52 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
371 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1410 1.3410 2016-08-15 20,112.13 62,809.74 李倩 泓德基金管理有限公司
372 290009 泰信周期回报债券 1.1410 1.4160 2011-02-09 69,929.05 3,486.37 何俊春 泰信基金管理有限公司
373 750003 安信目标收益债券C 1.1410 1.3060 2012-09-25 194,694.92 14,560.93 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
374 582001 东吴优信稳健债券A 1.1407 1.1527 2008-11-05 148,173.11 4,820.13 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
375 000084 博时安盈债券A 1.1400 1.1760 2013-04-23 446,455.49 2,414.40 黄海峰 博时基金管理有限公司
376 002992 招商招元纯债债券A 1.1393 1.1393 2016-08-31 20,000.23 90.25 周欣宇 招商基金管理有限公司
377 000402 工银纯债债券A 1.1370 1.2000 2014-05-16 163,708.70 549,826.54 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
378 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
379 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
380 000280 博时双债增强债券A 1.1360 1.1850 2013-09-13 40,648.33 448.60 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
381 004645 民生加银鑫丰债券C 1.1357 1.1357 2017-08-23 20,158.51 3.11 李文君 民生加银基金管理有限公司
382 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 2012-11-14 389,978.75 60,863.09 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
383 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1340 1.3580 2016-04-06 0.00 30,784.83 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
384 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1340 1.1340 2012-06-26 146,178.62 20,546.98 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
385 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1337 1.1637 2016-08-17 0.00 5,121.18 董浩 南方基金管理股份有限公司
386 000081 天治可转债增强债券C 1.1330 1.1330 2013-06-04 94,443.84 9,335.23 王洋 天治基金管理有限公司
387 217203 招商安泰债券B 1.1329 1.8864 2006-04-12 0.00 4,536.42 康晶 招商基金管理有限公司
388 510080 长盛全债指数增强债券 1.1325 2.4175 2003-10-25 92,508.87 23,115.76 马文祥 长盛基金管理有限公司
389 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1320 1.6680 2010-10-15 324,495.27 20,931.80 赵世宏 大成基金管理有限公司
390 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
391 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1311 1.1311 2017-09-12 22,315.66 826.71 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
392 000130 大成景兴信用债债券A 1.1310 1.4310 2013-06-04 61,940.01 22,620.22 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
393 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1310 1.1310 2014-12-17 67,360.35 545.35 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
394 003710 国投瑞银和顺债券 1.1310 1.1310 2016-11-23 24,891.41 5,889.55 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
395 002969 易方达丰和债券 1.1308 1.1308 2016-11-23 422,524.13 433,727.86 张清华 易方达基金管理有限公司
396 003109 光大保德信安和债券A 1.1301 1.1301 2017-01-05 38,039.77 12,179.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
397 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1290 1.2560 2013-11-27 26,055.34 20,422.63 王国强 中信保诚基金管理有限公司
398 000801 中金纯债债券A 1.1290 1.1290 2014-11-04 125,580.82 7,033.56 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
399 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1290 1.3750 2008-10-29 136,602.48 24,322.87 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
400 001258 兴业收益增强债券C 1.1270 1.1270 2015-05-29 120,409.48 6,216.27 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
401 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1270 1.3500 2016-02-02 0.00 1,588.49 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
402 485107 工银添利债券A 1.1267 1.6837 2008-04-14 482,906.47 184,383.26 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
403 003110 光大保德信安和债券C 1.1264 1.1264 2017-01-05 38,039.77 3,428.70 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
404 710302 富安达增强收益债券C 1.1261 1.1461 2012-07-25 60,626.92 2,422.38 李飞 富安达基金管理有限公司
405 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1260 1.2260 2014-09-02 209,947.56 29,445.25 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
406 519190 万家双利债券 1.1260 1.1934 2013-03-06 638,043.92 11,242.12 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
407 519985 长信纯债壹号债券A 1.1256 1.3756 2010-06-28 223,426.05 43,709.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
408 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
409 000149 华安双债添利债券A 1.1240 1.4440 2013-06-14 134,704.61 6,584.69 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
410 400009 东方稳健回报债券 1.1240 1.2900 2008-12-10 101,914.23 16,162.73 姚航 东方基金管理有限责任公司
411 000403 工银纯债债券B 1.1230 1.1810 2014-05-16 163,708.70 111,926.92 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
412 002866 新华丰盈回报债券 1.1230 1.1230 2016-06-16 50,015.81 30,579.00 马英 新华基金管理股份有限公司
413 000085 博时安盈债券C 1.1220 1.1540 2013-04-23 446,455.49 39,471.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
414 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1210 1.2650 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
415 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 374.05 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
416 002441 德邦新添利债券C 1.1210 1.6010 2016-02-17 0.00 31,535.89 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
417 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
418 270009 广发增强债券 1.1210 1.6040 2008-03-27 482,810.69 93,550.51 谢军 广发基金管理有限公司
419 270029 广发聚财信用债券A 1.1210 1.4960 2012-03-13 450,378.51 70,041.54 代宇 广发基金管理有限公司
420 420108 天弘债券发起式B 1.1210 1.1490 2012-08-10 334,694.34 15,167.19 刘洋 天弘基金管理有限公司
421 001011 华夏希望债券A 1.1190 1.6390 2008-03-10 932,269.05 61,033.10 何家琪 华夏基金管理有限公司
422 450006 国富强化收益债券C 1.1182 1.5743 2008-12-18 0.00 485.32 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
423 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1180 1.2230 2011-05-25 292,741.36 440,304.89 柳万军 华夏基金管理有限公司
424 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
425 004364 东方臻悦纯债债券C 1.1178 1.1243 2017-05-25 20,277.39 6.68 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
426 485007 工银添利债券B 1.1163 1.6373 2008-04-14 482,906.47 120,027.90 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
427 000546 兴业定开债券A 1.1160 1.2830 2014-03-13 323,709.20 89,502.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
428 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1160 1.4660 2012-04-25 253,774.36 1,095.76 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
429 000435 建信稳定添利债券A 1.1150 1.4470 2013-12-10 55,841.44 5,048.56 朱建华 建信基金管理有限责任公司
430 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1150 1.1150 2014-12-17 67,360.35 555.45 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
431 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1150 1.3160 2013-07-24 292,391.57 46,748.14 庄园 安信基金管理有限责任公司
432 485019 工银信用纯债债券B 1.1150 1.1510 2012-11-14 389,978.75 3,097.59 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
433 519186 万家稳健增利债券A 1.1147 1.5547 2009-08-12 128,250.10 12,431.26 陈佳昀 万家基金管理有限公司
434 217003 招商安泰债券A 1.1134 1.9349 2003-04-28 258,657.45 16,470.90 康晶 招商基金管理有限公司
435 000802 中金纯债债券C 1.1120 1.1120 2014-11-04 125,580.82 3,901.96 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
436 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
437 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1120 1.5710 2010-09-29 226,606.57 5,184.82 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
438 650002 英大纯债债券C 1.1114 1.2564 2013-04-24 149,528.46 302.51 易祺坤 英大基金管理有限公司
439 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1110 1.2810 2014-08-27 74,095.52 20,717.36 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
440 000131 大成景兴信用债债券C 1.1100 1.4100 2013-06-04 61,940.01 3,204.21 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
441 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1100 1.1300 2015-12-08 27,541.65 18.27 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
442 161716 招商双债增强(LOF) 1.1100 1.2490 2013-03-01 150,013.54 9,475.39 刘万锋 招商基金管理有限公司
443 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1090 1.2450 2013-06-04 171,673.00 3,044.07 刘宁 嘉实基金管理有限公司
444 000150 华安双债添利债券C 1.1090 1.4290 2013-06-14 134,704.61 4,534.67 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
445 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1090 1.2350 2013-11-27 26,055.34 272.47 王国强 中信保诚基金管理有限公司
446 002351 易方达裕祥回报债券 1.1090 1.1090 2016-01-22 68,109.40 60,195.57 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
447 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1080 1.1080 2014-12-11 111,304.89 6,135.37 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
448 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1080 1.1080 2012-06-26 146,178.62 291.73 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
449 002507 兴业定开债券C 1.1070 1.1340 2016-03-23 0.00 11.74 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
450 080003 长盛积极配置债券 1.1060 1.6840 2008-10-08 136,214.45 46,215.27 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
451 161902 万家增强收益债券 1.1056 2.1364 2004-09-28 219,379.06 11,939.68 高翰昆、孙远慧、李文宾 万家基金管理有限公司
452 620003 金元顺安丰利债券 1.1050 1.3240 2009-03-23 147,480.65 230,019.59 李杰 金元顺安基金管理有限公司
453 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1040 1.2720 2014-08-27 74,095.52 28,353.33 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
454 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1040 1.3330 2008-10-29 136,602.48 582.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
455 530017 建信双息红利债券A 1.1040 1.6500 2011-12-13 195,167.76 135,121.03 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
456 590009 中邮稳定收益债券A 1.1040 1.3530 2012-11-21 320,245.80 454,865.33 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
457 960029 建信双息红利债券H 1.1040 1.2050 2016-06-22 0.00 608.85 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
458 582201 东吴优信稳健债券C 1.1037 1.1157 2009-06-15 0.00 87.76 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
459 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
460 001013 华夏希望债券C 1.1030 1.6030 2008-03-10 932,269.05 46,865.94 何家琪 华夏基金管理有限公司
461 110037 易方达纯债债券A 1.1030 1.2690 2012-05-03 840,069.47 20,849.87 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
462 270030 广发聚财信用债券B 1.1030 1.4700 2012-03-13 450,378.51 20,329.12 代宇 广发基金管理有限公司
463 240012 华宝增强收益债券A 1.1024 1.4824 2009-02-17 225,820.84 12,010.46 李栋梁 华宝基金管理有限公司
464 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
465 070025 嘉实信用债券A 1.1020 1.3670 2011-09-14 366,594.17 105,321.41 胡永青 嘉实基金管理有限公司
466 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1018 1.2034 2017-04-21 0.00 1,016.72 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
467 002246 泰康稳健增利债券C 1.1011 1.1011 2016-02-03 63,073.47 20.91 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
468 000122 汇添富实业债债券A 1.1010 1.3750 2013-06-14 265,956.95 6,772.38 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
469 110038 易方达纯债债券C 1.1010 1.2440 2012-05-03 840,069.47 12,801.42 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
470 001055 博时产业债纯债债券A 1.1000 1.1000 2015-03-30 28,052.03 2,189.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
471 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1000 1.1410 2013-05-08 129,859.16 21,735.86 谢军 广发基金管理有限公司
472 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1000 1.1000 2014-12-05 30,024.43 9,956.03 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
473 001941 融通通源短融债券B 1.0990 1.0990 2015-11-16 0.00 10,255.14 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
474 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
475 070020 嘉实稳固收益债券 1.0980 1.4350 2010-09-01 448,296.35 40,920.08 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
476 519187 万家稳健增利债券C 1.0974 1.5174 2009-08-12 128,250.10 885.03 陈佳昀 万家基金管理有限公司
477 213917 宝盈增强收益债券C 1.0973 1.6793 2008-10-20 0.00 1,177.02 高宇 宝盈基金管理有限公司
478 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0971 1.1987 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
479 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0970 1.2860 2013-09-10 87,329.70 60,011.40 王晓晨 易方达基金管理有限公司
480 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0970 1.2750 2013-09-10 87,329.70 7,596.26 王晓晨 易方达基金管理有限公司
481 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0970 1.3410 2012-08-09 194,487.40 122,024.73 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
482 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
483 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0965 1.2348 2013-09-02 30,391.85 5,172.87 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
484 000152 大成景旭纯债债券A 1.0950 1.3050 2013-07-23 98,590.67 1,156.74 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
485 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0950 1.2470 2013-11-12 72,512.03 7,706.88 李璇、杜才超 南方基金管理股份有限公司
486 000407 汇添富双利增强债券C 1.0950 1.3550 2013-12-03 36,385.48 118.50 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
487 002138 泓德裕泰债券A 1.0950 1.0950 2015-12-17 20,641.42 277,800.77 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
488 002361 国富恒瑞债券A 1.0950 1.1310 2016-02-04 31,390.14 124,758.18 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
489 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0950 1.4390 2012-03-12 220,775.72 145,552.11 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
490 003107 光大保德信安祺债券A 1.0941 1.0941 2017-01-11 20,001.38 20,004.68 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
491 070026 嘉实信用债券C 1.0940 1.3380 2011-09-14 366,594.17 12,687.29 胡永青 嘉实基金管理有限公司
492 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0940 1.5540 2009-04-08 114,072.52 25,460.89 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
493 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
494 001199 创金合信聚利债券A 1.0930 1.0930 2015-05-15 38,554.67 4,143.53 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
495 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
496 000333 长城稳固收益债券A 1.0920 1.1120 2015-01-28 81,078.71 105,938.09 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
497 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0920 1.4340 2012-11-05 98,683.27 18,831.75 戴钢 鹏华基金管理有限公司
498 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0910 1.0910 2014-12-11 111,304.89 44.33 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
499 002765 新华双利债券A 1.0910 1.0910 2016-07-13 26,425.89 4,620.06 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
500 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0910 1.0910 2016-08-24 100,955.59 17,067.47 张永志 华商基金管理有限公司
501 003108 光大保德信安祺债券C 1.0908 1.0908 2017-01-11 20,001.38 669.83 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
502 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0900 1.1950 2011-05-25 292,741.36 873.08 柳万军 华夏基金管理有限公司
503 000394 融通通源短融债券A 1.0890 1.1730 2013-12-31 50,591.23 309.78 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
504 003371 招商招轩纯债债券A 1.0890 1.0890 2016-10-26 20,001.15 49,541.14 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
505 519030 海富通稳固收益债券 1.0890 1.4790 2010-11-23 269,687.29 14,669.82 陈轶平 海富通基金管理有限公司
506 000406 汇添富双利增强债券A 1.0880 1.3480 2013-12-03 36,385.48 41,888.15 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
507 000426 大成信用增利一年债券A 1.0880 1.2820 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
508 000552 中加纯债一年债券A 1.0880 1.3352 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
509 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0880 1.0880 2015-11-30 28,504.17 48,780.50 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
510 002362 国富恒瑞债券C 1.0880 1.1210 2016-02-04 31,390.14 7,068.95 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
511 002636 广发集裕债券A 1.0880 1.0880 2016-05-11 20,014.42 30,821.22 张芊 广发基金管理有限公司
512 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0880 1.0880 2014-12-05 30,024.43 594.40 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
513 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0870 1.0870 2015-09-21 55,494.91 25,159.42 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
514 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 2016-12-27 20,009.74 8.25 祝灿 华夏基金管理有限公司
515 040019 华安稳固收益债券C 1.0870 1.4650 2010-12-21 273,375.11 19,150.39 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
516 000466 融通通瑞债券A 1.0860 1.1610 2014-03-21 25,094.82 20,172.90 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
517 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0860 1.1480 2015-05-05 0.00 4,850.06 戴骏 金鹰基金管理有限公司
518 000553 中加纯债一年债券C 1.0850 1.3183 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
519 001971 博时产业债纯债债券C 1.0850 1.0850 2015-11-13 0.00 4,289.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
520 040010 华安稳定收益债券B 1.0846 1.5976 2008-04-30 313,076.19 2,216.50 贺涛 华安基金管理有限公司
521 000024 大摩双利增强债券A 1.0840 1.3480 2013-03-26 397,012.29 147,534.25 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
522 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0840 1.0840 2015-09-21 55,494.91 2.98 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
523 002766 新华双利债券C 1.0840 1.0840 2016-07-13 26,425.89 1,716.98 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
524 590010 中邮稳定收益债券C 1.0840 1.3330 2012-11-21 320,245.80 20,900.32 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
525 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0831 1.0962 2016-12-22 20,000.69 156.52 黄海峰 博时基金管理有限公司
526 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0830 1.2580 2013-07-30 121,339.45 135,754.95 李一硕 易方达基金管理有限公司
527 040009 华安稳定收益债券A 1.0821 1.6423 2008-04-30 313,076.19 33,986.06 贺涛 华安基金管理有限公司
528 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0820 1.2300 2013-11-12 72,512.03 3,285.80 李璇、杜才超 南方基金管理股份有限公司
529 002637 广发集裕债券C 1.0820 1.0820 2016-05-11 20,014.42 950.46 张芊 广发基金管理有限公司
530 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0820 1.1180 2013-05-08 129,859.16 322.47 谢军 广发基金管理有限公司
531 000255 长城定期开放债券C 1.0810 1.3090 2013-09-06 81,159.70 5,807.30 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
532 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 2016-04-18 100,037.82 79,259.27 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
533 003039 广发集富纯债A 1.0810 1.1630 2017-01-13 20,000.92 7,841.43 王予柯 广发基金管理有限公司
534 040037 华安安心收益债券B 1.0810 1.5300 2012-09-07 86,834.67 2,189.56 郑可成 华安基金管理有限公司
535 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0803 1.2186 2013-09-02 30,391.85 217.69 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
536 000338 鹏华双债保利债券 1.0803 1.2636 2013-09-18 36,934.70 4,832.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
537 004825 平安大华惠泽债券 1.0803 1.0863 2017-07-14 23,664.43 1,869.26 申俊华 平安大华基金管理有限公司
538 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0800 1.2990 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
539 000937 华商稳固添利债券A 1.0800 1.0800 2015-02-17 83,470.56 2,507.15 张永志 华商基金管理有限公司
540 002139 泓德裕泰债券C 1.0800 1.0800 2015-12-17 20,641.42 23,172.80 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
541 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0795 1.0795 2017-01-20 0.00 0.47 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
542 000334 长城稳固收益债券C 1.0790 1.0990 2015-01-28 81,078.71 1,192.65 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
543 001200 创金合信聚利债券C 1.0790 1.0790 2015-05-15 38,554.67 755.74 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
544 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0790 1.0790 2016-01-26 68,091.21 3,613.58 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
545 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0790 1.4690 2012-04-25 253,774.36 46,114.26 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
546 000153 大成景旭纯债债券C 1.0780 1.2880 2013-07-23 98,590.67 13,638.49 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
547 040036 华安安心收益债券A 1.0780 1.5120 2012-09-07 86,834.67 7,547.70 郑可成 华安基金管理有限公司
548 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
549 206018 鹏华产业债债券 1.0780 1.3240 2013-02-06 219,230.25 7,982.05 祝松 鹏华基金管理有限公司
550 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0778 1.5234 2010-09-09 299,925.54 59,665.48 黄纪亮 富国基金管理有限公司
551 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0764 1.4421 2015-03-09 0.00 5,116.59 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
552 485105 工银增强收益债券A 1.0763 1.8336 2007-05-11 368,090.75 119,208.62 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
553 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0761 1.0761 2016-07-27 161,052.64 27,287.85 洪流、许燕、余文龙、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
554 000427 大成信用增利一年债券C 1.0760 1.2600 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
555 550004 信诚三得益债券A 1.0760 1.5720 2008-09-27 199,287.67 35,800.23 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
556 166003 中欧稳健收益A 1.0755 1.3890 2009-04-24 215,241.16 37,499.59 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
557 485005 工银增强收益债券B 1.0752 1.7830 2007-05-11 368,090.75 38,921.18 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
558 000123 汇添富实业债债券C 1.0750 1.3490 2013-06-14 265,956.95 5,099.95 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
559 000254 长城定期开放债券A 1.0740 1.3280 2013-09-06 81,159.70 195,090.80 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
560 001086 华富恒利债券A 1.0740 1.0740 2015-08-31 36,049.35 40,653.90 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
561 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
562 000025 大摩双利增强债券C 1.0730 1.3370 2013-03-26 397,012.29 48,651.30 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
563 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0730 1.0730 2015-07-08 20,017.23 10,333.92 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
564 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0730 1.0730 2016-02-26 0.00 22.91 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
565 002840 九泰久鑫债券A 1.0730 1.0730 2016-12-19 32,134.85 4,495.09 王玥晰 九泰基金管理有限公司
566 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1.0730 2016-06-17 20,005.35 74.85 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
567 003221 新华丰利债券A 1.0725 1.0725 2016-10-26 94,152.86 7,422.20 姚秋、赵楠 新华基金管理股份有限公司
568 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0723 1.0723 2016-09-23 281,046.11 143.92 曲扬 前海开源基金管理有限公司
569 001450 东方稳定增利债券A 1.0719 1.0719 2015-09-30 26,826.00 948.42 周薇 东方基金管理有限责任公司
570 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
571 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0710 1.1320 2013-08-15 38,603.31 2,125.80 孙慧 银华基金管理股份有限公司
572 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0710 1.2610 2015-04-16 0.00 9,234.04 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
573 582002 东吴增利债券A 1.0710 1.4110 2011-07-27 42,212.85 12,329.30 王文华 东吴基金管理有限公司
574 001751 华商信用增强债券A 1.0700 1.0700 2015-09-08 38,536.04 2,207.22 李海宝 华商基金管理有限公司
575 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0700 1.0700 2016-03-02 228,243.53 39,674.06 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
576 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0700 1.0700 2016-01-26 68,091.21 1,768.57 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
577 573003 诺德增强收益债券 1.0700 1.0970 2009-03-04 118,489.08 45,623.11 郎琳 诺德基金管理有限公司
578 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0696 1.0696 2016-07-27 161,052.64 8,800.79 洪流、许燕、余文龙、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
579 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0690 1.2410 2013-07-30 121,339.45 3,407.30 李一硕 易方达基金管理有限公司
580 000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 2014-11-13 118,836.74 33,431.19 谢志华 诺安基金管理有限公司
581 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0690 1.4100 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
582 002841 九泰久鑫债券C 1.0680 1.0680 2016-12-19 32,134.85 1,616.12 王玥晰 九泰基金管理有限公司
583 202103 南方多利增强债券A 1.0671 1.6410 2009-09-23 0.00 101,745.78 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
584 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0670 1.3860 2013-08-21 131,972.73 250,931.74 代宇 广发基金管理有限公司
585 000561 南方启元债券A 1.0670 1.0990 2014-07-25 95,170.12 819.58 陶铄 南方基金管理股份有限公司
586 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0670 1.1130 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
587 002719 融通增祥债券 1.0670 1.0670 2016-05-13 20,000.43 23,006.70 张一格 融通基金管理有限公司
588 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0669 1.2569 2016-04-06 0.00 14.28 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
589 003222 新华丰利债券C 1.0668 1.0668 2016-10-26 94,152.86 4,213.82 姚秋、赵楠 新华基金管理股份有限公司
590 202102 南方多利增强债券C 1.0665 1.6123 2006-03-27 897,711.40 33,214.55 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
591 166004 中欧稳健收益C 1.0662 1.3482 2009-04-24 215,241.16 1,117.41 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
592 000938 华商稳固添利债券C 1.0660 1.0660 2015-02-17 83,470.56 1,657.24 张永志 华商基金管理有限公司
593 003401 工银可转债债券 1.0660 1.0660 2016-12-14 29,917.47 28,912.23 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
594 531017 建信双息红利债券C 1.0650 1.3960 2014-09-01 0.00 9,394.40 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
595 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 2017-05-24 25,911.41 0.84 汪澳 平安大华基金管理有限公司
596 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 2016-08-25 21,085.58 49.31 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
597 000655 鑫元稳利债券 1.0646 1.2146 2014-06-12 50,064.85 151,446.89 张明凯 鑫元基金管理有限公司
598 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0640 1.3650 2013-08-21 131,972.73 29,219.35 代宇 广发基金管理有限公司
599 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0640 1.2440 2014-05-30 20,681.53 11,138.68 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
600 002961 中欧双利债券A 1.0634 1.0634 2016-11-23 20,002.59 99,921.23 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
601 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0630 1.3020 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
602 001451 东方稳定增利债券C 1.0630 1.0630 2015-09-30 26,826.00 339.72 周薇 东方基金管理有限责任公司
603 002452 民生加银和鑫债券 1.0630 1.0930 2016-03-23 20,007.86 20,074.31 李文君 民生加银基金管理有限公司
604 002749 嘉实稳盛债券 1.0630 1.0630 2016-06-03 50,003.02 20,566.75 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
605 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
606 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0620 1.2780 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
607 001087 华富恒利债券C 1.0620 1.0620 2015-08-31 36,049.35 14.81 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
608 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1.0620 2016-06-17 20,005.35 0.46 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
609 660013 农银汇理信用添利债券 1.0620 1.3525 2012-06-19 97,204.38 4,007.32 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
610 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0615 1.1654 2013-02-05 438,791.13 789.66 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
611 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0610 1.0610 2016-03-02 228,243.53 12,405.91 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
612 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0610 1.3830 2013-03-27 88,277.17 6,436.91 谢志华 诺安基金管理有限公司
613 002897 东方臻馨债券C 1.0609 1.0609 2016-06-17 30,008.00 207.43 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
614 001752 华商信用增强债券C 1.0600 1.0600 2015-09-08 38,536.04 2,528.73 李海宝 华商基金管理有限公司
615 582202 东吴增利债券C 1.0600 1.3700 2011-07-27 42,212.85 878.65 王文华 东吴基金管理有限公司
616 005008 东方红汇阳债券Z 1.0599 1.0699 2017-08-29 0.00 1,369.43 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
617 002215 招商招益一年定开债券 1.0597 1.0597 2015-12-25 36,732.10 13,203.03 刘万锋 招商基金管理有限公司
618 002701 东方红汇阳债券A 1.0594 1.0894 2016-05-26 40,467.68 41,493.53 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
619 288102 华夏稳定双利债券C 1.0591 1.8655 2006-07-20 420,667.15 80,594.72 毛颖 华夏基金管理有限公司
620 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0590 1.2950 2013-09-10 38,483.18 117,715.64 戴钢 鹏华基金管理有限公司
621 000737 诺安聚利债券C 1.0590 1.1170 2014-11-13 118,836.74 1,009.26 谢志华 诺安基金管理有限公司
622 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0590 1.0760 2016-02-03 56,445.79 4,963.46 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
623 002677 国投瑞银和安债券A 1.0590 1.0590 2016-04-22 50,013.86 4,916.00 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
624 003511 长盛可转债债券C 1.0590 1.0690 2016-12-07 30,529.09 3,133.53 马文祥 长盛基金管理有限公司
625 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0590 1.3550 2013-04-25 112,066.66 6,116.79 杨庆定、陈晨(休产假) 东吴基金管理有限公司
626 002962 中欧双利债券C 1.0586 1.0586 2016-11-23 20,002.59 0.26 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
627 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0580 1.2250 2013-07-17 23,264.20 5,789.26 何俊春 泰信基金管理有限公司
628 000622 华富恒财分级债券 1.0580 1.2170 2014-05-07 32,705.08 13,319.31 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
629 000624 华富恒财分级债券B 1.0580 1.2480 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
630 000859 融通通瑞债券C 1.0580 1.0580 2014-11-14 0.00 77.58 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
631 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
632 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0580 1.3310 2012-11-06 311,983.74 82,859.20 王超 融通基金管理有限公司
633 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0580 1.5510 2010-12-03 299,977.34 28,793.71 刘洋 天弘基金管理有限公司
634 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0580 1.3570 2012-06-25 223,626.63 4,718.47 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
635 003176 德邦景颐债券A 1.0576 1.0576 2016-08-26 20,001.43 20,001.91 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
636 003510 长盛可转债债券A 1.0575 1.0675 2016-12-07 30,529.09 1,770.08 马文祥 长盛基金管理有限公司
637 002896 东方臻馨债券A 1.0574 1.0574 2016-06-17 30,008.00 5,007.25 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
638 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0570 1.2810 2013-08-01 211,303.59 7,517.10 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
639 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0570 1.2650 2013-08-21 35,786.17 12,675.83 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
640 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0570 1.2270 2014-05-30 20,681.53 120.32 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
641 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0570 1.0570 2016-04-06 67,914.31 2,149.26 倪超、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
642 002521 永赢双利债券A 1.0565 2.8565 2016-05-25 31,565.71 7,748.63 祁洁萍、李永兴 永赢基金管理有限公司
643 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0560 1.3120 2012-11-06 311,983.74 9,475.86 王超 融通基金管理有限公司
644 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0555 1.0555 2014-01-24 72,608.53 1,346.80 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
645 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0550 1.0550 2016-04-12 200,409.53 102,708.69 胡剑 易方达基金管理有限公司
646 003177 德邦景颐债券C 1.0547 1.0547 2016-08-26 20,001.43 2.69 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
647 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0546 1.1630 2013-02-05 438,791.13 44,999.85 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
648 002986 泰康丰盈债券 1.0544 1.0544 2016-08-24 90,036.10 22,114.32 任慧娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
649 020033 国泰民安增利债券A 1.0544 1.4215 2012-12-26 182,048.69 412.11 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
650 002651 东方红汇利债券A 1.0543 1.0843 2016-06-13 45,741.27 26,784.39 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
651 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0542 1.0542 2016-03-18 20,017.94 6,184.30 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
652 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
653 005284 华商可转债债券C 1.0541 1.0541 2017-12-22 21,405.76 9,769.96 张永志 华商基金管理有限公司
654 000562 南方启元债券C 1.0540 1.0860 2014-07-25 95,170.12 796.96 陶铄 南方基金管理股份有限公司
655 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0540 1.0540 2015-11-30 28,504.17 0.09 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
656 002278 中邮稳健合赢债券 1.0540 1.0740 2017-03-29 44,030.09 34,004.64 张萌、许进财、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
657 002678 国投瑞银和安债券C 1.0540 1.0540 2016-04-22 50,013.86 17.45 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
658 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0540 1.6040 2011-05-13 158,210.49 13,909.26 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
659 550005 信诚三得益债券B 1.0540 1.5210 2008-09-27 199,287.67 172,782.86 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
660 240013 华宝增强收益债券B 1.0535 1.4335 2009-02-17 225,820.84 932.16 李栋梁 华宝基金管理有限公司
661 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0532 1.0532 2016-08-16 20,024.91 219,832.80 吴国清 前海开源基金管理有限公司
662 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0530 1.2990 2013-05-14 175,505.47 12,570.21 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
663 000104 华宸信用增利债券 1.0530 1.2630 2013-08-20 19,798.19 1,413.34 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
664 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0530 1.5520 2011-03-29 123,761.97 9,256.63 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
665 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0530 1.3430 2013-01-07 173,083.62 49,474.01 江小震 中海基金管理有限公司
666 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0530 1.3320 2012-06-25 223,626.63 483.16 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
667 020034 国泰民安增利债券C 1.0523 1.3996 2012-12-26 182,048.69 36,129.01 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
668 000050 长盛纯债债券A 1.0520 1.2240 2013-03-13 333,506.64 1,707.46 张帆 长盛基金管理有限公司
669 001045 华夏可转债增强债券A 1.0520 1.0520 2016-09-27 29,105.91 8,532.85 何家琪 华夏基金管理有限公司
670 002702 东方红汇阳债券C 1.0520 1.0820 2016-05-26 40,467.68 20,248.20 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
671 003219 前海开源祥和债券C 1.0520 1.0520 2016-11-28 22,468.04 17.86 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
672 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0520 1.2460 2011-09-22 21,195.23 5,865.27 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
673 003812 中金金利债券C 1.0518 1.0518 2016-12-13 25,012.10 22.11 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
674 420102 天弘永利债券B 1.0517 1.5422 2008-04-18 68,502.73 31,392.54 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
675 000107 富国稳健增强债券A 1.0510 1.3490 2013-05-21 329,952.57 17,683.14 李羿 富国基金管理有限公司
676 001948 建信稳定丰利债券A 1.0510 1.0510 2015-12-08 102,255.25 11,447.91 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
677 160217 国泰信用互利分级债券 1.0510 1.4010 2011-12-29 53,969.99 22,659.25 吴晨 国泰基金管理有限公司
678 420002 天弘永利债券A 1.0506 1.5005 2008-04-18 68,502.73 14,998.24 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
679 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0504 1.0504 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
680 210014 金鹰元丰债券 1.0502 1.2855 2013-01-30 78,127.80 12,215.32 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
681 000052 长盛纯债债券C 1.0500 1.2080 2013-03-13 333,506.64 4,989.63 张帆 长盛基金管理有限公司
682 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0500 1.2810 2013-05-14 175,505.47 1,064.63 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
683 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2040 2013-07-17 23,264.20 1,406.55 何俊春 泰信基金管理有限公司
684 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0500 1.0500 2017-01-18 27,468.76 28.51 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
685 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0500 1.3820 2014-03-29 0.00 613.83 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
686 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
687 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0500 1.0580 2016-09-07 20,009.74 594.47 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
688 040040 华安纯债债券A 1.0498 1.2125 2013-02-05 304,859.47 143,686.45 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
689 253030 国联安信心增益债券 1.0494 1.1574 2010-06-22 190,309.84 1,567.49 薛琳 国联安基金管理有限公司
690 000914 中加纯债债券 1.0492 1.2490 2014-12-17 57,319.10 50,164.53 闫沛贤 中加基金管理有限公司
691 000723 建信稳定添利债券C 1.0490 1.3100 2014-09-01 0.00 5,754.27 朱建华 建信基金管理有限责任公司
692 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0490 1.0490 2016-01-15 20,001.83 2.14 黄海峰 博时基金管理有限公司
693 002474 中邮睿信增强债券 1.0490 1.0490 2016-08-25 42,054.02 16,836.58 张萌、许进财、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
694 003847 华安鼎丰债券 1.0490 1.0490 2016-11-30 21,010.63 22,878.77 李邦长 华安基金管理有限公司
695 003837 东方臻享纯债债券A 1.0487 1.0487 2016-11-28 20,039.57 24,905.37 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
696 005273 华商可转债债券A 1.0485 1.0485 2017-12-22 21,405.76 11,636.58 张永志 华商基金管理有限公司
697 320004 诺安优化收益债券 1.0483 1.7819 2006-07-17 140,540.20 131,166.08 谢志华 诺安基金管理有限公司
698 040041 华安纯债债券C 1.0482 1.2062 2013-02-05 304,859.47 1,329.03 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
699 003236 信诚惠盈债券A 1.0481 1.0481 2016-09-02 20,035.70 5,895.93 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
700 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0480 1.2530 2013-08-21 35,786.17 463.98 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
701 001963 中欧天禧债券 1.0480 1.0480 2015-12-14 39,500.81 17,342.56 孙甜、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
702 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0480 1.0610 2016-03-29 82,676.51 14,426.61 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
703 002922 融通增丰债券 1.0480 1.0480 2016-07-19 20,000.30 20,002.26 张一格、王超、余志勇 融通基金管理有限公司
704 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0480 1.0480 2017-03-23 34,944.88 10,202.85 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
705 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0480 1.2230 2012-12-11 258,101.36 1,619.26 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
706 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0480 1.2340 2012-12-11 258,101.36 88,065.54 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
707 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0480 0.8870 2014-05-09 26,806.50 1,868.34 杨庆定 东吴基金管理有限公司
708 519230 海富通富源债券 1.0476 1.0476 2017-03-17 33,887.55 474.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
709 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0475 1.0475 2016-08-16 20,024.91 5.53 吴国清 前海开源基金管理有限公司
710 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
711 004220 长信纯债壹号债券C 1.0471 1.3671 2017-01-09 0.00 67,118.56 张文琍 长信基金管理有限责任公司
712 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0470 1.2780 2013-09-10 38,483.18 3,683.96 戴钢 鹏华基金管理有限公司
713 001912 中欧强势多策略债券 1.0470 1.0470 2015-11-10 219,614.05 10,410.94 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
714 002306 银华合利债券 1.0470 1.0470 2016-03-18 20,007.65 9,907.04 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
715 002501 银华远景债券 1.0470 1.0470 2016-04-01 20,014.14 50,081.05 孙慧 银华基金管理股份有限公司
716 002867 新华恒稳添利债券 1.0470 1.0470 2016-08-09 23,426.15 109,901.94 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
717 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0469 1.0469 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
718 002652 东方红汇利债券C 1.0467 1.0767 2016-06-13 45,741.27 16,728.77 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
719 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0467 1.0467 2017-01-18 27,468.76 17,035.95 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
720 003237 信诚惠盈债券C 1.0465 1.0465 2016-09-02 20,035.70 1.16 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
721 000497 财通纯债债券A 1.0464 1.0464 2016-01-19 0.00 52,462.06 张亦博 财通基金管理有限公司
722 002466 博时裕新纯债债券 1.0464 1.0501 2016-03-30 21,269.64 394,343.73 黄海峰 博时基金管理有限公司
723 004063 华夏恒融定开债券 1.0464 1.0464 2017-03-23 20,819.20 20,819.20 毛颖 华夏基金管理有限公司
724 000959 东吴鼎元债券C 1.0460 1.0460 2016-05-19 20,395.99 1,380.44 杨庆定 东吴基金管理有限公司
725 002812 博时裕通纯债债券C 1.0460 1.0460 2016-07-15 0.00 19.08 黄海峰 博时基金管理有限公司
726 003135 金元顺安沣楹债券 1.0460 1.0460 2016-09-22 20,097.13 93,634.04 李杰 金元顺安基金管理有限公司
727 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0460 1.4960 2009-04-08 114,072.52 506.98 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
728 001961 博时裕荣纯债债券 1.0458 1.0800 2015-11-06 20,038.70 56,035.17 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
729 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0454 1.0454 2016-09-23 281,046.11 86,745.01 曲扬 前海开源基金管理有限公司
730 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0451 1.0451 2017-01-25 21,200.85 20,547.18 成念良 景顺长城基金管理有限公司
731 000109 富国稳健增强债券C 1.0450 1.3260 2013-05-21 329,952.57 2,880.24 李羿 富国基金管理有限公司
732 000958 东吴鼎元债券A 1.0450 1.0450 2016-05-19 20,395.99 3,518.41 杨庆定 东吴基金管理有限公司
733 003811 中金金利债券A 1.0450 1.0450 2016-12-13 25,012.10 38,452.74 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
734 002245 泰康稳健增利债券A 1.0443 1.0443 2016-02-03 63,073.47 14,347.26 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
735 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0440 1.0440 2016-06-01 44,132.41 20,313.43 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
736 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0440 1.0440 2017-03-23 34,944.88 111.67 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
737 675023 西部利得稳定增利债券C 1.0440 1.0570 2012-12-25 52,297.05 79.47 张维文 西部利得基金管理有限公司
738 003612 南方卓元债券A 1.0439 1.0439 2016-11-11 50,034.64 20,302.54 刘文良 南方基金管理股份有限公司
739 003218 前海开源祥和债券A 1.0436 1.0436 2016-11-28 22,468.04 19,859.24 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
740 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0435 1.0435 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
741 400016 东方强化收益债券 1.0433 1.3233 2012-10-09 63,243.43 12,296.11 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
742 002377 建信目标收益一年期债券 1.0430 1.0430 2016-02-22 800,196.04 680,138.89 牛兴华、陈建良、闫晗 建信基金管理有限责任公司
743 002742 泓德裕祥债券A 1.0430 1.0430 2017-01-13 20,893.07 19,759.68 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
744 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0430 1.0430 2016-09-20 67,259.03 4,699.68 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
745 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0430 1.0430 2017-01-23 0.00 80,305.93 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
746 070009 嘉实超短债债券 1.0428 1.3995 2006-04-26 614,625.53 24,064.26 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
747 000302 国泰淘金互联网债券 1.0427 1.2116 2013-11-19 101,163.06 425.27 黄志翔 国泰基金管理有限公司
748 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0422 1.0422 2016-11-11 200,043.79 195,034.96 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
749 253060 国联安信心增长债券A 1.0422 1.2142 2012-02-22 24,574.13 5,379.99 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
750 675051 西部利得合赢债券A 1.0422 1.0422 2016-09-09 20,020.00 45.37 张维文 西部利得基金管理有限公司
751 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0420 1.0420 2015-11-03 69,534.02 37,176.64 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
752 001949 建信稳定丰利债券C 1.0420 1.0420 2015-12-08 102,255.25 3,930.24 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
753 002470 泰达多元回报债券A 1.0420 1.0420 2016-04-13 61,891.53 1,570.52 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
754 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0415 1.0415 2013-05-10 134,130.34 837.28 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
755 002882 中加丰润纯债债券C 1.0414 1.0414 2016-06-17 20,006.28 22,991.88 杨宇俊 中加基金管理有限公司
756 003672 兴业裕华债券 1.0412 1.0412 2016-12-07 20,005.45 21,610.39 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
757 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0412 1.3422 2011-03-23 234,021.01 2,660.61 王茜 嘉实基金管理有限公司
758 003838 东方臻享纯债债券C 1.0411 1.0411 2016-11-28 20,039.57 11.29 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
759 002925 广发集源债券A 1.0410 1.0410 2017-01-20 20,001.31 20,001.20 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
760 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0410 1.0760 2014-12-16 0.00 3,787.83 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
761 519725 交银双轮动债券C 1.0410 1.2030 2013-04-18 186,649.01 620.28 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
762 001367 德邦新添利债券A 1.0408 1.2098 2015-06-19 105,206.04 38,132.38 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
763 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0406 1.0406 2017-01-13 20,020.36 99,747.84 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
764 003547 鹏华丰禄债券 1.0406 1.0406 2016-10-27 20,001.48 50,003.27 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
765 003661 中加纯债两年债券C 1.0406 1.0406 2016-11-11 100,016.21 0.22 杨宇俊 中加基金管理有限公司
766 003691 农银金泰定开债券 1.0401 1.0401 2016-12-27 45,153.58 23,594.66 史向明 农银汇理基金管理有限公司
767 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 2017-05-24 25,911.41 57.59 汪澳 平安大华基金管理有限公司
768 675123 西部利得汇逸债券C 1.0401 1.0401 2017-02-04 20,003.00 3.11 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
769 000227 华安年年红债券A 1.0400 1.3020 2013-11-14 29,788.01 28,556.71 郑可成 华安基金管理有限公司
770 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0400 1.3650 2013-08-12 174,031.26 291,637.00 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
771 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
772 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
773 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0394 1.0489 2016-07-11 20,005.60 17.20 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
774 003613 南方卓元债券C 1.0391 1.0391 2016-11-11 50,034.64 1.36 刘文良 南方基金管理股份有限公司
775 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
776 002743 泓德裕祥债券C 1.0390 1.0390 2017-01-13 20,893.07 21.39 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
777 004427 交银增利增强债券A 1.0390 1.0390 2017-06-02 36,429.53 6,627.36 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
778 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0390 1.6460 2008-10-24 199,814.20 42,402.19 钟智伦 富国基金管理有限公司
779 519723 交银双轮动债券A 1.0390 1.2290 2013-04-18 186,649.01 153,818.75 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
780 002988 平安大华鼎信定开债 1.0388 1.0388 2016-07-21 50,003.44 50,003.43 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
781 519787 交银裕利纯债债券C 1.0388 1.0388 2016-11-23 21,005.42 13.61 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
782 003652 招商招泰6个月定开债券A 1.0387 1.0387 2016-12-23 38,706.32 13,410.54 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
783 003681 建信睿享纯债债券 1.0387 1.0387 2016-11-08 560,000.13 560,000.11 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
784 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0383 1.0383 2016-11-28 20,001.65 52,433.80 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
785 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0381 1.0381 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
786 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0380 1.0850 2015-08-26 56,895.39 16,164.33 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
787 003211 广发集安债券A 1.0380 1.0380 2017-01-20 20,167.40 20,016.47 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
788 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.8100 2003-12-05 188,737.46 94,383.48 吴晨 国泰基金管理有限公司
789 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0380 1.3450 2013-08-12 174,031.26 1,428.37 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
790 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0380 1.2050 2013-05-16 544,157.29 4,690.06 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
791 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0380 1.1920 2013-05-16 544,157.29 1,448.77 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
792 620009 金元顺安丰祥债券 1.0380 1.2380 2013-02-05 40,812.46 15,394.71 李杰 金元顺安基金管理有限公司
793 003458 嘉实稳宏债券A 1.0379 1.0379 2017-06-02 32,930.68 2,367.37 胡永青 嘉实基金管理有限公司
794 002926 广发集源债券C 1.0378 1.0378 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
795 003638 安信永鑫定开债券C 1.0376 1.0376 2017-01-13 31,451.47 28.90 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
796 004024 华泰保兴尊诚定开债券 1.0376 1.0376 2017-02-23 23,550.93 23,550.93 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
797 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0375 1.0375 2016-09-20 67,259.03 1,454.73 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
798 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0373 1.0523 2016-07-22 20,079.05 494,187.15 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
799 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0372 1.0372 2016-12-23 20,213.16 22.12 陆莹 长信基金管理有限责任公司
800 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0371 1.0371 2013-05-10 134,130.34 143.74 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
801 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.8670 2002-10-23 513,279.00 62,737.76 何家琪 华夏基金管理有限公司
802 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0370 1.0370 2015-11-25 20,005.46 273,657.16 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
803 002471 泰达多元回报债券C 1.0370 1.0370 2016-04-13 61,891.53 1,382.87 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
804 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0370 1.0470 2016-03-28 232,254.85 5,126.84 张铮烁 德邦基金管理有限公司
805 004428 交银增利增强债券C 1.0370 1.0370 2017-06-02 36,429.53 67.92 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
806 040026 华安信用四季红债券 1.0370 1.3740 2011-12-08 53,665.54 54,312.33 苏玉平 华安基金管理有限公司
807 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0370 1.4200 2013-09-25 41,211.69 8,385.79 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
808 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0365 1.0365 2017-01-13 20,020.36 5.45 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
809 166010 中欧鼎利债券 1.0362 1.4374 2011-06-16 87,525.74 12,726.92 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
810 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1710 2014-07-25 55,085.86 139,710.65 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
811 002711 广发集丰债券A 1.0360 1.0700 2016-11-01 20,186.57 21,393.05 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
812 002712 广发集丰债券C 1.0360 1.0660 2016-11-01 20,186.57 17.27 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
813 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0360 1.0360 2016-11-11 20,189.41 6,034.65 李倩 泓德基金管理有限公司
814 519740 交银丰盈收益债券A 1.0360 1.2180 2014-08-11 51,065.81 6,115.83 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
815 003459 嘉实稳宏债券C 1.0352 1.0352 2017-06-02 32,930.68 1,898.84 胡永青 嘉实基金管理有限公司
816 002481 银华双动力债券 1.0350 1.0350 2016-04-06 26,507.14 5,394.82 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
817 003653 招商招泰6个月定开债券C 1.0350 1.0350 2016-12-23 38,706.32 1,557.17 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
818 005025 交银丰盈收益债券C 1.0350 1.0350 2017-08-14 0.00 2.28 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
819 253061 国联安信心增长债券B 1.0350 1.1940 2012-02-22 24,574.13 236.84 王超伟、吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
820 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0350 1.2200 2012-09-18 28,727.65 192,930.85 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
821 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0348 1.0348 2016-11-16 20,006.15 23,749.64 乔哲 长安基金管理有限公司
822 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0347 1.4441 2010-12-02 237,428.90 54,276.67 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
823 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0346 1.0346 2017-01-06 30,000.80 29,999.90 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
824 004103 信诚稳悦债券C 1.0346 1.0346 2017-02-10 20,003.22 2.31 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
825 003637 安信永鑫定开债券A 1.0345 1.0345 2017-01-13 31,451.47 2,365.92 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
826 040045 华安信用增强债券 1.0344 1.3934 2012-12-24 91,099.20 2,463.52 郑可成 华安基金管理有限公司
827 002920 中欧强泽债券 1.0340 1.0340 2017-02-24 141,998.58 8,217.02 朱晨杰、黄华 中欧基金管理有限公司
828 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0340 1.0340 2017-03-07 20,000.15 19,999.96 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
829 004102 信诚稳悦债券A 1.0340 1.0340 2017-02-10 20,003.22 49,984.22 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
830 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0340 1.3540 2012-03-01 128,176.15 83,584.06 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
831 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0340 1.3650 2011-05-16 262,735.80 40,939.17 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
832 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0340 1.1030 2011-12-20 71,962.06 209,407.67 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
833 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0340 1.1960 2012-09-18 28,727.65 68.91 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
834 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0339 1.0469 2016-07-22 20,079.05 55.63 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
835 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0336 1.0336 2016-07-26 20,008.96 323.24 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
836 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0335 1.1925 2014-01-27 30,105.42 20,870.96 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
837 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0335 1.0335 2016-12-23 20,213.16 1,724.93 陆莹 长信基金管理有限责任公司
838 003180 前海联合添利债券A 1.0333 1.0333 2016-11-11 36,927.46 933.34 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
839 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0330 1.0330 2015-11-03 69,534.02 906.84 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
840 001994 华安年年红债券C 1.0330 1.1160 2015-12-15 0.00 16,339.73 郑可成 华安基金管理有限公司
841 002607 融通增裕债券 1.0330 1.0330 2016-04-28 20,010.90 9,950.08 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
842 003212 广发集安债券C 1.0330 1.0330 2017-01-20 20,167.40 0.13 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
843 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.87 康晶 招商基金管理有限公司
844 100066 富国纯债债券发起A 1.0330 1.2130 2012-11-22 186,095.37 29,755.95 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
845 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0330 1.7920 2011-06-16 87,525.74 111.35 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
846 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0328 1.0378 2016-07-19 31,135.64 98,843.38 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
847 004238 永赢瑞益债券 1.0328 1.0858 2017-03-02 20,002.62 977,806.05 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
848 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0327 1.0327 2017-02-10 20,006.81 20,005.26 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
849 001003 华夏债券C 1.0320 1.8220 2006-04-03 0.00 31,075.01 何家琪 华夏基金管理有限公司
850 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0320 1.0320 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
851 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0320 1.0320 2016-02-01 0.00 12,479.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
852 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0320 1.0320 2016-05-11 200,999.90 101,020.78 王颀亮、俞晓斌、钟智伦 富国基金管理有限公司
853 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0320 1.0320 2016-05-27 82,594.96 5,306.42 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
854 002756 招商招兴纯债债券A 1.0320 1.0550 2016-05-18 20,032.92 81,965.76 康晶 招商基金管理有限公司
855 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0320 1.0320 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
856 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0319 1.5130 2014-03-10 38,007.60 7,521.25 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
857 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0319 1.0319 2016-11-28 20,001.65 0.27 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
858 519667 银河银信添利债券A 1.0317 1.6477 2008-05-23 0.00 6,268.35 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
859 675081 西部利得祥盈债券A 1.0316 1.0316 2016-11-17 20,001.34 1.68 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
860 003677 融通通穗债券 1.0315 1.0315 2016-12-27 20,000.28 4,925.12 黄浩荣 融通基金管理有限公司
861 675100 西部利得得尊债券 1.0313 1.0313 2017-03-01 20,003.37 5,858.68 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
862 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0311 1.0311 2016-11-11 20,055.03 20,001.90 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
863 002459 华夏鼎利债券A 1.0310 1.0910 2016-11-18 1,142.91 1,281.29 何家琪 华夏基金管理有限公司
864 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0310 1.0630 2016-03-18 20,003.92 139,741.79 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
865 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0310 1.0310 2016-11-11 20,189.41 11.03 李倩 泓德基金管理有限公司
866 004548 中银中高等级债券C 1.0310 1.0720 2017-04-12 0.00 8.04 王妍 中银基金管理有限公司
867 050027 博时信用债纯债债券A 1.0310 1.3410 2012-09-07 137,653.87 120,543.43 张李陵 博时基金管理有限公司
868 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0310 1.0310 2013-01-18 191,238.06 32,540.11 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
869 380005 中银纯债债券A 1.0310 1.2450 2012-12-12 510,841.27 518,759.81 陈玮 中银基金管理有限公司
870 003382 民生加银鑫享债券A 1.0309 1.0389 2016-10-31 500,026.89 186,075.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
871 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0309 1.0309 2017-01-06 30,000.80 0.91 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
872 004563 民生加银鑫顺债券C 1.0309 1.0309 2017-07-21 27,002.99 3.10 李文君 民生加银基金管理有限公司
873 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0307 1.4447 2015-10-08 0.00 96.59 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
874 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0307 1.0307 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
875 003671 兴业裕恒债券 1.0305 1.0305 2016-11-04 300,002.27 51,467.96 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
876 519666 银河银信添利债券B 1.0303 1.6053 2007-03-14 245,067.27 6,614.97 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
877 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0302 1.0302 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
878 519654 银河丰利纯债债券 1.0302 1.0302 2015-04-09 298,845.45 7,656.40 韩晶 银河基金管理有限公司
879 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0301 1.0301 2016-09-22 60,054.76 60,054.76 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
880 003826 华夏鼎汇债券A 1.0301 1.0301 2017-01-18 20,094.71 20,044.54 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
881 000305 中银中高等级债券A 1.0300 1.2510 2013-12-05 136,334.72 558,258.48 王妍 中银基金管理有限公司
882 000563 南方通利债券A 1.0300 1.2450 2014-04-25 66,939.43 43,496.68 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
883 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0300 1.1610 2014-09-26 87,261.65 5,687.76 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
884 001019 兴业年年利定开债券 1.0300 1.0900 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
885 002342 融通增益债券A 1.0300 1.0300 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
886 002532 中欧强盈债券 1.0300 1.0300 2016-03-25 60,032.21 96,929.37 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
887 002716 博时裕通纯债债券A 1.0300 1.0300 2016-04-29 25,029.65 23.34 黄海峰 博时基金管理有限公司
888 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
889 380006 中银纯债债券C 1.0300 1.2220 2012-12-12 510,841.27 27,337.28 陈玮 中银基金管理有限公司
890 519676 银河强化债券 1.0300 1.6200 2011-05-31 105,774.25 200,181.87 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
891 519743 交银丰润收益债券A 1.0300 1.1630 2014-12-15 42,548.83 491,129.81 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
892 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0298 1.0398 2016-03-28 232,254.85 136.99 张铮烁 德邦基金管理有限公司
893 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0297 1.0297 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
894 004180 南方宏元债券A 1.0297 1.0297 2017-01-18 21,011.58 1,010.20 李璇 南方基金管理股份有限公司
895 004181 南方宏元债券C 1.0297 1.0297 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理股份有限公司
896 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0296 1.0296 2016-12-29 35,065.80 35,065.80 祝松 鹏华基金管理有限公司
897 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0294 1.0294 2017-01-18 20,001.41 49,917.10 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
898 003545 东兴兴利债券 1.0293 1.0293 2017-04-14 34,233.44 5,184.48 程远、孙继青 东兴证券股份有限公司
899 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0291 1.2087 2008-12-03 194,483.38 12,208.49 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
900 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
901 002460 华夏鼎利债券C 1.0290 1.0890 2016-11-18 1,142.91 2,187.57 何家琪 华夏基金管理有限公司
902 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 21.70 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
903 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
904 002869 融通通裕债券 1.0290 1.0290 2016-11-02 20,003.36 20,063.79 张一格 融通基金管理有限公司
905 003133 易方达裕鑫债券A 1.0290 1.0290 2016-09-05 36,160.76 18,568.06 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
906 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0290 1.0290 2016-09-09 20,003.40 0.67 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
907 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
908 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0290 1.4960 2008-12-04 237,902.23 1,739.73 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
909 675111 西部利得汇享债券A 1.0290 1.0290 2017-03-10 34,847.38 385.73 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
910 003833 金鹰添富纯债债券 1.0289 1.0339 2016-11-28 20,002.05 20,000.14 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
911 160718 嘉实多利分级债券 1.0289 1.3284 2011-03-23 234,021.01 5,490.68 王茜 嘉实基金管理有限公司
912 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0288 1.0318 2016-07-19 31,135.64 758.02 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
913 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0288 1.1447 2014-03-10 38,007.60 895.22 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
914 003628 兴银收益增强债券 1.0287 1.0287 2016-11-28 29,053.08 5,229.26 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
915 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0286 1.0286 2016-09-14 0.00 12,982.58 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
916 003383 民生加银鑫享债券C 1.0285 1.0365 2016-10-31 500,026.89 4.92 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
917 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0285 1.0285 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
918 003372 招商招轩纯债债券C 1.0281 1.0281 2016-10-26 20,001.15 0.23 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
919 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0281 1.4234 2006-04-13 565,430.16 3,837.30 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
920 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
921 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0280 1.4060 2013-10-22 59,046.84 16,666.30 戴钢 鹏华基金管理有限公司
922 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0280 1.0280 2016-04-15 200,460.49 49,212.30 陈凯杨 博时基金管理有限公司
923 002815 招商招益两年债券A 1.0280 1.0280 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
924 002825 融通通和债券 1.0280 1.0280 2016-11-02 400,000.72 51,791.21 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
925 003181 前海联合添利债券C 1.0280 1.0280 2016-11-11 36,927.46 2,558.36 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
926 004242 兴业增益三年定开债券 1.0280 1.0280 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
927 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0280 1.1390 2012-06-04 163,993.81 125,835.11 吕中凡 国联安基金管理有限公司
928 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0280 1.3400 2011-05-16 262,735.80 6,020.24 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
929 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0278 1.0278 2016-12-22 12,043.02 916.18 杨萍 中融基金管理有限公司
930 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0278 1.0278 2016-12-16 20,829.70 20,829.70 杨凡颖、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
931 003010 中融盈泽债券C 1.0277 1.0277 2017-03-27 25,726.49 9.76 李倩 中融基金管理有限公司
932 003188 博时聚源纯债债券 1.0277 1.0277 2017-02-09 20,027.84 20,012.21 杨永光 博时基金管理有限公司
933 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.0277 1.0277 2016-11-07 20,011.46 7,892,939.87 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
934 003614 信诚景瑞债券A 1.0277 1.0457 2016-12-07 35,043.17 35,012.85 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
935 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0276 1.0276 2017-01-18 20,001.41 0.39 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
936 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0274 1.0274 2016-07-26 20,008.96 998.33 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
937 519206 万家年年恒荣债券A 1.0274 1.0274 2016-11-15 50,000.88 4,956.41 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
938 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0271 1.1302 2015-09-10 20,241.61 683,343.90 翟秀华 兴全基金管理有限公司
939 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0270 1.1370 2014-09-10 58,178.81 181,684.29 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
940 000291 鹏华丰信分级债券 1.0270 1.3790 2013-10-22 59,046.84 18,098.96 戴钢 鹏华基金管理有限公司
941 000310 安信永利信用债券A 1.0270 1.3370 2013-11-08 25,161.84 4,927.50 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
942 000997 南方双元债券A 1.0270 1.0530 2015-02-10 134,343.54 5,493.58 陶铄、何康 南方基金管理股份有限公司
943 001945 东方红信用债债券A 1.0270 1.0670 2015-11-16 60,264.08 13,070.04 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
944 002140 博时裕诚纯债债券 1.0270 1.0270 2016-10-31 20,097.72 99,428.12 陈凯杨 博时基金管理有限公司
945 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
946 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0270 1.0690 2016-01-07 20,012.26 49,796.85 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
947 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0270 1.0270 2016-08-01 21,138.92 5,037.63 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
948 003009 中融盈泽债券A 1.0270 1.0270 2017-03-27 25,726.49 5,003.49 李倩 中融基金管理有限公司
949 003014 中融恒泰纯债C 1.0270 1.0450 2016-12-27 20,004.17 44.44 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
950 003827 华夏鼎汇债券C 1.0270 1.0270 2017-01-18 20,094.71 6.69 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
951 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0270 1.0270 2016-11-11 20,055.03 22.60 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
952 004134 农银金安定开债券 1.0267 1.0267 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
953 004307 博时富元纯债债券 1.0267 1.0362 2017-02-16 20,003.33 498,825.08 邓欣雨 博时基金管理有限公司
954 003546 长城久信债券 1.0266 1.0266 2016-11-30 20,034.21 20,560.02 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
955 003615 信诚景瑞债券C 1.0266 1.0446 2016-12-07 35,043.17 9.71 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
956 675113 西部利得汇享债券C 1.0266 1.0266 2017-03-10 34,847.38 4,610.60 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
957 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0265 1.1435 2014-08-12 136,906.61 23,250.84 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
958 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0265 1.0265 2016-12-13 20,872.43 18,410.71 苏谋东 万家基金管理有限公司
959 002994 招商招裕纯债债券A 1.0264 1.0309 2016-07-28 20,007.13 10,019.76 周欣宇 招商基金管理有限公司
960 004585 鹏扬汇利债券A 1.0264 1.0264 2017-06-02 136,728.89 162,879.86 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
961 675091 西部利得祥逸债券A 1.0264 1.0264 2017-03-10 20,024.76 2.09 张维文 西部利得基金管理有限公司
962 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0263 1.0263 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
963 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0263 1.2137 2011-06-07 0.00 2,947.61 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
964 003963 博时慧选纯债债券 1.0261 1.0261 2016-12-19 20,004.56 597,269.09 邓欣雨 博时基金管理有限公司
965 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2410 2014-04-25 66,939.43 21,543.73 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
966 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0260 1.0610 2015-07-21 58,431.08 3,928.07 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
967 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0260 1.0260 2016-05-26 40,290.16 12,618.47 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
968 002738 泓德裕康债券A 1.0260 1.0260 2016-07-15 20,712.77 10,288.55 李倩 泓德基金管理有限公司
969 002757 招商招兴纯债债券C 1.0260 1.0490 2016-05-18 20,032.92 7.76 康晶 招商基金管理有限公司
970 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0260 1.0260 2016-05-25 101,001.92 30,614.93 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
971 002901 财通资管积极收益债券A 1.0260 1.0660 2016-07-19 134,272.00 7,265.35 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
972 290003 泰信双息双利债券 1.0260 1.4463 2006-06-15 74,333.47 4,762.15 何俊春 泰信基金管理有限公司
973 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0260 1.4660 2008-12-04 237,902.23 945.93 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
974 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0260 1.0950 2011-12-20 71,962.06 133.17 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
975 519748 交银丰享收益债券C 1.0260 1.1580 2015-01-19 25,938.65 2,698.37 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
976 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 472.48 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
977 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0257 1.1269 2014-08-12 136,906.61 4,164.29 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
978 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0256 1.0256 2016-11-18 50,003.06 97.38 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
979 003197 光大保德信安诚债券A 1.0255 1.0255 2017-03-28 20,003.39 39,332.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
980 003500 鑫元聚利债券 1.0255 1.0335 2016-10-27 20,006.36 199,949.07 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
981 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 2016-12-21 20,005.47 5,448.88 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
982 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0255 1.0255 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
983 003952 兴业18个月定开债券A 1.0255 1.0255 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
984 003134 易方达裕鑫债券C 1.0254 1.0254 2016-09-05 36,160.76 68.17 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
985 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0253 1.0253 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君、徐莹 兴业基金管理有限公司
986 002996 长信稳健纯债债券 1.0252 1.0252 2016-12-13 21,020.31 14,009.84 陆莹 长信基金管理有限责任公司
987 003041 鑫元得利债券 1.0251 1.0251 2016-08-17 20,005.48 10,483.48 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
988 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0251 1.0251 2016-11-02 56,377.34 8,257.79 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
989 004109 信诚稳泰债券C 1.0251 1.0401 2017-02-16 20,002.48 1.60 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
990 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0250 1.0380 2015-12-23 20,014.35 9,432.72 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
991 002478 中欧天添债券A 1.0250 1.0470 2016-04-01 49,155.28 2,799.15 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
992 100058 富国产业债 1.0250 1.3800 2011-12-05 27,817.17 53,916.77 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
993 161117 易方达永旭添利债券 1.0250 1.3890 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
994 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0250 1.0250 2016-11-04 20,022.63 99,682.88 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
995 001160 东方永润债券A 1.0249 1.0249 2015-05-04 61,417.45 2,869.95 周薇 东方基金管理有限责任公司
996 004038 中银富享定期开放债券 1.0247 1.0247 2017-03-20 20,007.61 21,021.31 白洁 中银基金管理有限公司
997 004108 信诚稳泰债券A 1.0245 1.0405 2017-02-16 20,002.48 319,820.67 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
998 003196 光大保德信永利债券C 1.0244 1.0314 2017-02-17 20,001.23 0.54 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
999 003903 德邦锐璟债券C 1.0244 1.0244 2016-12-16 30,001.11 0.16 孔飞 德邦基金管理有限公司
1000 004736 富国鼎利纯债债券 1.0244 1.0437 2017-06-28 210,998.50 1,000.00 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1001 003101 诺德天禧债券 1.0243 1.0243 2016-08-15 20,053.00 5,262.70 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
1002 000752 博时优势收益信用债债券 1.0240 1.1730 2014-09-15 31,397.36 1,024.17 杨永光 博时基金管理有限公司
1003 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 2016-03-16 0.00 6,509.92 刘万锋 招商基金管理有限公司
1004 002552 华夏恒利定开债券 1.0240 1.0240 2016-03-29 200,340.10 99,613.16 柳万军 华夏基金管理有限公司
1005 002568 博时裕发纯债债券 1.0240 1.0400 2016-04-06 20,121.42 99,477.90 黄海峰 博时基金管理有限公司
1006 002816 招商招益两年债券C 1.0240 1.0240 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
1007 002902 财通资管积极收益债券C 1.0240 1.0590 2016-07-19 134,272.00 6,001.10 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1008 002971 前海开源鼎安债券A 1.0240 1.0240 2016-07-19 60,060.99 19,721.11 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1009 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0240 1.0240 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1010 004586 鹏扬汇利债券C 1.0240 1.0240 2017-06-02 136,728.89 10,445.25 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1011 100068 富国纯债债券发起C 1.0240 1.1890 2012-11-22 186,095.37 2,995.46 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1012 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0240 1.3160 2013-08-08 320,659.47 441,197.54 陈玮 中银基金管理有限公司
1013 004127 鹏华丰康债券 1.0239 1.0239 2017-03-17 100,012.42 100,015.45 刘太阳、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1014 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0238 1.0238 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1015 003306 民生加银鑫益债券A 1.0236 1.0236 2017-03-07 20,804.37 9,000.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1016 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0236 1.0236 2017-04-10 20,571.50 20,175.19 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1017 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0235 1.0235 2017-01-25 52,105.73 12,270.72 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1018 003418 华润元大润鑫债券 1.0232 1.0232 2016-10-17 20,006.39 20,002.63 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1019 004464 万家玖盛债券A 1.0232 1.0232 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1020 003349 长信稳益纯债债券 1.0231 1.0231 2016-10-26 20,354.76 104,430.81 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
1021 003953 兴业18个月定开债券C 1.0231 1.0231 2017-03-20 100,000.29 0.13 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1022 000286 银华信用季季红债券A 1.0230 1.2750 2013-09-18 51,009.50 72,836.11 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1023 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0230 1.0720 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1024 003360 前海开源瑞和债券A 1.0230 1.0280 2017-03-30 20,011.16 987.19 刘静 前海开源基金管理有限公司
1025 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0228 1.0258 2016-09-13 50,010.32 79,995.05 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1026 004159 中欧天启债券A 1.0228 1.0228 2017-01-25 22,152.38 22,105.15 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1027 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0227 1.0227 2016-10-27 343,447.88 7,985.36 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1028 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0227 1.0227 2016-11-18 50,003.06 0.65 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1029 003442 招商招惠纯债A 1.0226 1.0308 2016-12-07 20,000.96 619,321.89 许强 招商基金管理有限公司
1030 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 2016-12-21 20,005.47 4.32 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1031 004388 鹏华丰享债券 1.0225 1.0225 2017-03-09 20,005.72 20,002.87 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1032 003198 光大保德信安诚债券C 1.0223 1.0223 2017-03-28 20,003.39 0.07 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1033 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.2410 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1034 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0220 1.1220 2014-09-10 58,178.81 6,517.44 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
1035 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0220 1.1490 2014-09-26 87,261.65 548.20 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
1036 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0220 1.0540 2015-07-21 58,431.08 1,090.90 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1037 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1038 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0220 1.0320 2015-11-06 20,162.16 447,512.70 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1039 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0220 1.0225 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1040 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1041 002798 融通稳利债券A 1.0220 1.0220 2016-11-18 29,524.30 3,638.90 王超 融通基金管理有限公司
1042 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0220 1.0220 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹、应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
1043 002972 前海开源鼎安债券C 1.0220 1.0220 2016-07-19 60,060.99 9.97 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1044 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0220 1.0220 2016-12-22 1,002.47 948.50 杨萍 中融基金管理有限公司
1045 080009 长盛同禧债券A 1.0220 1.3320 2011-12-06 370,086.15 4,965.56 张帆 长盛基金管理有限公司
1046 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1047 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
1048 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 1.0220 1.0280 2016-05-04 326,923.92 25,012.53 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1049 675021 西部利得稳定增利债券A 1.0220 1.0370 2012-12-25 52,297.05 1,044.71 张维文 西部利得基金管理有限公司
1050 004465 万家玖盛债券C 1.0219 1.0219 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1051 002688 红塔红土长益债券A 1.0217 1.0179 2016-10-26 25,577.03 14,143.35 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
1052 003259 博时聚利纯债债券 1.0217 1.0280 2016-09-18 21,036.02 911,024.02 黄海峰 博时基金管理有限公司
1053 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0216 1.0216 2017-03-16 30,009.25 30,009.25 祝松 鹏华基金管理有限公司
1054 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0216 1.0346 2017-06-01 28,131.57 64.27 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1055 003307 民生加银鑫益债券C 1.0215 1.0215 2017-03-07 20,804.37 3.09 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1056 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0214 1.0214 2016-10-13 21,050.56 20,541.75 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1057 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0213 1.0213 2016-12-22 12,043.02 118.41 杨萍 中融基金管理有限公司
1058 002689 红塔红土长益债券C 1.0212 1.0127 2016-10-26 25,577.03 85.22 罗薇(休产假)、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
1059 003450 招商招信纯债A 1.0212 1.0212 2017-03-10 300,015.74 499,935.65 许强 招商基金管理有限公司
1060 003499 前海联合添和纯债C 1.0212 1.0212 2016-12-07 20,014.93 5,709.02 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1061 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0212 1.0212 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
1062 004025 融通收益增强债券A 1.0212 1.0212 2017-08-30 87,495.14 20,211.59 张一格 融通基金管理有限公司
1063 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0211 1.0211 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1064 003220 浙商惠利纯债债券 1.0211 1.0439 2016-09-27 22,005.57 22,003.15 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1065 003498 前海联合添和纯债A 1.0211 1.0211 2016-12-07 20,014.93 0.07 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1066 003532 汇添富鑫利债券A 1.0211 1.0211 2017-03-13 20,014.13 20,008.46 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1067 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0210 1.3810 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1068 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1069 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
1070 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0210 1.0210 2016-05-26 40,290.16 244.09 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1071 002739 泓德裕康债券C 1.0210 1.0210 2016-07-15 20,712.77 11.93 李倩 泓德基金管理有限公司
1072 020012 国泰金龙债券C 1.0210 1.7780 2008-06-05 0.00 2,374.01 吴晨 国泰基金管理有限公司
1073 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1074 550019 信诚优质纯债债券B 1.0210 1.3400 2013-02-07 204,611.28 6,406.37 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1075 003195 光大保德信永利债券A 1.0208 1.0352 2017-02-17 20,001.23 519,856.69 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1076 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0208 1.0208 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1077 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0208 1.0304 2016-07-21 107,305.43 1,933.28 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1078 003024 平安大华惠金定开债券 1.0207 1.0207 2016-11-02 65,963.76 5,390.37 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1079 004027 广发景源纯债A 1.0206 1.0363 2017-02-17 20,012.98 1,018,953.80 谢军 广发基金管理有限公司
1080 519199 万家家享纯债债券 1.0206 1.0206 2016-11-01 100,088.45 14,990.11 柳发超 万家基金管理有限公司
1081 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0206 1.0206 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1082 003204 财通收益增强债券C 1.0205 1.0205 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1083 003936 南方和利定期开放债券A 1.0205 1.0205 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良 南方基金管理股份有限公司
1084 004625 南方高元债券发起式A 1.0205 1.0205 2017-06-16 9,800.22 2,010.50 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1085 004626 南方高元债券发起式C 1.0205 1.0205 2017-06-16 9,800.22 0.00 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1086 003571 招商招琪纯债A 1.0204 1.0287 2016-12-07 20,000.82 755,236.58 许强 招商基金管理有限公司
1087 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1088 000998 南方双元债券C 1.0200 1.0460 2015-02-10 134,343.54 704.52 陶铄、何康 南方基金管理股份有限公司
1089 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0200 1.2400 2015-01-30 155,349.20 229,944.88 李建 中银基金管理有限公司
1090 002447 博时裕安纯债债券 1.0200 1.0466 2016-03-04 21,179.16 80,418.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
1091 002491 银华添益定期开放债券 1.0200 1.0200 2016-03-22 200,072.97 50,683.13 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1092 003361 前海开源瑞和债券C 1.0200 1.2300 2017-03-30 20,011.16 4,353.78 刘静 前海开源基金管理有限公司
1093 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0200 1.0200 2013-01-18 191,238.06 41,226.79 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1094 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0200 1.0230 2016-05-04 326,923.92 1,863.94 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1095 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0200 1.0200 2016-11-04 20,022.63 1.33 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1096 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0199 1.0199 2016-12-27 1,000.00 957.78 杨萍 中融基金管理有限公司
1097 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0198 1.0198 2016-12-27 1,000.00 949.67 杨萍 中融基金管理有限公司
1098 003566 博时臻选纯债债券 1.0198 1.0198 2016-11-07 20,023.75 49,530.49 杨永光 博时基金管理有限公司
1099 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0197 1.0304 2016-03-09 185,556.53 8,592.43 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1100 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0196 1.0196 2016-11-01 102,012.23 92,007.00 申俊华、张恒 平安大华基金管理有限公司
1101 003897 金元顺安桉泰债券 1.0196 1.0196 2017-06-09 25,004.96 21,947.05 闵杭、郭建新 金元顺安基金管理有限公司
1102 004026 融通收益增强债券C 1.0196 1.0196 2017-08-30 87,495.14 3,343.83 张一格 融通基金管理有限公司
1103 003853 金鹰添惠纯债债券 1.0195 1.0375 2017-03-10 20,000.20 48.02 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1104 003902 德邦锐璟债券A 1.0194 1.0194 2016-12-16 30,001.11 49,855.56 孔飞 德邦基金管理有限公司
1105 001575 兴银稳健债券 1.0193 1.0193 2015-12-14 500,036.40 350,011.68 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1106 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0193 1.0352 2017-03-16 20,000.94 499,957.16 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1107 003618 招商招旺纯债债券A 1.0192 1.0192 2016-11-02 30,000.39 50,035.93 许强 招商基金管理有限公司
1108 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0191 1.0191 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1109 000467 信诚惠报债券A 1.0190 1.0190 2016-04-07 40,072.67 4,970.06 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1110 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0190 1.0720 2014-12-24 71,524.68 45,051.98 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1111 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0190 1.0190 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
1112 002811 博时裕顺纯债债券 1.0190 1.0190 2016-06-23 21,038.27 50,071.03 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1113 004264 海富通瑞合纯债 1.0190 1.0190 2017-03-24 20,006.74 20,013.86 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1114 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1115 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0190 1.1590 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
1116 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1117 003381 博时裕信纯债债券 1.0189 1.0189 2016-10-25 20,159.41 59,749.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1118 002929 博时聚盈纯债债券 1.0188 1.0188 2016-07-27 21,071.22 103,392.95 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1119 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0188 1.0188 2017-04-19 20,005.50 5,002.48 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1120 003301 华夏鼎融债券A 1.0187 1.0187 2016-11-07 50,185.31 20,030.82 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1121 004043 华夏鼎茂债券C 1.0187 1.0187 2017-03-15 20,006.57 0.04 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1122 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0186 1.0186 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1123 004028 广发景源纯债C 1.0185 1.0326 2017-02-17 20,012.98 3.61 谢军 广发基金管理有限公司
1124 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
1125 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0183 1.0183 2016-12-22 1,002.47 101.31 杨萍 中融基金管理有限公司
1126 003314 浙商惠南纯债债券 1.0183 1.0343 2016-11-17 20,005.79 199,496.92 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1127 004160 中欧天启债券C 1.0183 1.0183 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1128 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0181 1.0181 2016-11-08 119,791.93 20,471.24 赵世宏 大成基金管理有限公司
1129 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2900 2013-09-13 87,673.21 21,150.14 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1130 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1131 001862 东方红收益增强债券A 1.0180 1.0980 2015-11-02 231,559.14 105,060.10 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1132 001946 东方红信用债债券C 1.0180 1.0580 2015-11-16 60,264.08 4,131.44 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1133 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0180 1.0180 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
1134 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0180 1.0180 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
1135 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1136 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0180 1.0180 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1137 080010 长盛同禧债券C 1.0180 1.2880 2011-12-06 370,086.15 8,562.39 张帆 长盛基金管理有限公司
1138 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0180 1.2230 2011-03-25 157,421.70 79,025.47 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1139 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0180 1.0237 2016-07-21 107,305.43 2,280.76 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1140 001911 博时裕恒纯债债券 1.0179 1.0712 2015-10-23 21,034.53 247,630.19 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1141 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0179 1.0179 2017-09-15 150,150.52 63,256.33 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1142 003424 江信洪福纯债债券 1.0177 1.0465 2016-12-07 20,022.01 50,623.83 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1143 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0176 1.0176 2016-10-27 343,447.88 1,020.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1144 003533 汇添富鑫利债券C 1.0176 1.0176 2017-03-13 20,014.13 2.31 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1145 004367 博时汇享纯债债券C 1.0176 1.0176 2017-02-28 20,026.68 4,947.64 王申 博时基金管理有限公司
1146 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1147 519207 万家年年恒荣债券C 1.0175 1.0175 2016-11-15 50,000.88 0.82 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1148 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 2016-08-03 23,008.50 1,061.43 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1149 003406 南方多元债券发起式 1.0174 1.0174 2016-09-29 501,000.89 168,002.09 李璇 南方基金管理股份有限公司
1150 000911 鑫元合丰纯债A 1.0173 1.2065 2016-12-27 0.00 29,543.25 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1151 003852 金鹰添享纯债债券 1.0173 1.0173 2017-02-28 20,000.61 42,495.49 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1152 003926 中融恒信纯债A 1.0172 1.0172 2017-08-09 21,580.70 227,644.49 李倩 中融基金管理有限公司
1153 002479 中欧天添债券C 1.0170 1.0390 2016-04-01 49,155.28 3,658.55 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1154 002554 信达澳银纯债债券 1.0170 1.0170 2016-05-05 58,770.02 6,772.55 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1155 002827 融通稳利债券C 1.0170 1.0170 2016-11-18 29,524.30 228.38 王超 融通基金管理有限公司
1156 003280 鹏华丰恒债券 1.0170 1.0170 2016-09-22 20,027.01 16,512.52 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1157 003619 招商招旺纯债债券C 1.0170 1.0170 2016-11-02 30,000.39 0.36 许强 招商基金管理有限公司
1158 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1159 550018 信诚优质纯债债券A 1.0170 1.3730 2013-02-07 204,611.28 16,811.47 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1160 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0169 1.0169 2016-12-27 1,000.00 100.64 杨萍 中融基金管理有限公司
1161 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0169 1.0169 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
1162 003290 长城久稳债券 1.0168 1.0168 2016-11-11 20,000.30 20,000.18 蔡旻 长城基金管理有限公司
1163 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0168 1.0168 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1164 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0166 1.0166 2016-12-27 1,000.00 100.67 杨萍 中融基金管理有限公司
1165 003937 南方和利定期开放债券C 1.0165 1.0165 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良 南方基金管理股份有限公司
1166 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0165 1.0165 2017-06-14 34,707.12 18,731.44 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1167 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0165 1.0165 2017-09-15 150,150.52 37,557.30 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1168 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0164 1.0394 2016-12-26 20,042.26 70,340.82 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1169 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 1.0164 1.0164 2016-11-17 339,491.95 12,309.17 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1170 004689 博时丰庆纯债债券 1.0163 1.0163 2017-08-23 25,219.42 10,012.26 魏桢 博时基金管理有限公司
1171 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1172 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0162 1.0162 2016-10-13 21,050.56 10.01 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1173 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0161 1.0161 2017-08-03 20,494.60 19,473.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1174 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0160 1.0625 2015-06-30 20,113.46 30,010.94 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1175 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0160 1.0160 2016-03-30 468,434.38 51,596.64 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1176 002638 兴业天融债券 1.0160 1.0440 2016-04-21 20,001.62 320,488.66 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1177 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0160 1.0160 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
1178 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0160 1.0160 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1179 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0160 1.0160 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
1180 004571 万家家瑞债券A 1.0160 1.0160 2017-09-20 28,692.18 11,992.31 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1181 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1182 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0160 1.0160 2017-04-19 20,005.50 2.38 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1183 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0160 1.0160 2016-09-07 20,009.74 800.89 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1184 003519 万家鑫瑞债券E 1.0159 1.0188 2017-06-07 25,004.14 198,373.78 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1185 004184 民生加银鑫弘债券 1.0159 1.0159 2017-08-22 25,002.98 302,494.04 李文君 民生加银基金管理有限公司
1186 092002 大成债券C 1.0159 2.0067 2006-04-24 0.00 4,762.85 王立 大成基金管理有限公司
1187 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0157 1.0277 2017-01-22 20,000.12 199,355.33 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1188 004395 国富恒通纯债债券 1.0157 1.0270 2017-03-10 20,005.08 3,064.28 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1189 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0157 1.0157 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1190 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0156 1.0156 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1191 004295 中欧天尚债券A 1.0156 1.0156 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1192 003650 融通通润债券 1.0155 1.0345 2017-03-13 80,281.27 80,281.30 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1193 004366 博时汇享纯债债券A 1.0155 1.0155 2017-02-28 20,026.68 3.34 王申 博时基金管理有限公司
1194 004479 博时富和纯债债券 1.0155 1.0155 2017-08-30 20,312.89 397,955.38 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1195 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0155 1.0223 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1196 003927 中融恒信纯债C 1.0154 1.0154 2017-08-09 21,580.70 4,965.03 李倩 中融基金管理有限公司
1197 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0153 1.0543 2016-01-27 95,572.41 20,990.34 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1198 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0153 1.0153 2016-10-27 20,227.86 30,021.65 余斌 平安大华基金管理有限公司
1199 004498 鹏华丰源债券 1.0153 1.0153 2017-06-08 23,951.72 7,450.97 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1200 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0152 1.1742 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1201 000910 鑫元合丰纯债C 1.0151 1.1163 2016-12-27 0.00 8.85 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1202 004572 万家家瑞债券C 1.0151 1.0151 2017-09-20 28,692.18 1,427.29 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1203 004780 招商招利一年理财债券 1.0151 1.0151 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
1204 000271 中邮定期开放债券A 1.0150 1.3000 2013-11-05 377,420.27 147,780.30 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1205 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 2015-12-08 27,541.65 7.85 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1206 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
1207 004624 博时盈海纯债债券 1.0150 1.0150 2017-08-14 22,048.49 20,037.90 王申 博时基金管理有限公司
1208 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0150 1.1880 2011-03-25 157,421.70 39,341.67 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1209 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0149 1.0249 2017-01-22 20,000.12 0.19 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1210 004591 鹏华丰玺债券 1.0148 1.0148 2017-06-08 24,001.10 4,001.27 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1211 004602 前海开源润和定开债券A 1.0148 1.0148 2017-08-14 20,306.80 20,039.66 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1212 001161 东方永润债券C 1.0147 1.0147 2015-05-04 61,417.45 2,032.82 周薇 东方基金管理有限责任公司
1213 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1214 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0147 1.0147 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1215 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0146 1.0146 2017-08-09 24,454.05 1,981.95 刘思 建信基金管理有限责任公司
1216 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0142 1.0142 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1217 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1218 004547 华夏稳定双利债券A 1.0141 1.0708 2017-04-14 0.00 123.19 毛颖 华夏基金管理有限公司
1219 290007 泰信增强收益债券A 1.0141 1.3171 2009-07-29 117,598.68 1,459.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
1220 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0141 1.0141 2017-08-16 23,109.93 4,986.73 刘思 建信基金管理有限责任公司
1221 000026 泰达信用合利债券A 1.0140 1.3400 2013-03-19 436,255.21 4,449.47 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1222 002143 博时裕坤纯债债券 1.0140 1.0265 2015-11-30 20,003.07 50,965.47 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1223 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.88 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1224 003573 中信建投稳裕债券 1.0140 1.0140 2016-11-07 105,038.34 12,459.12 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1225 003999 富荣富祥纯债 1.0140 1.0140 2017-03-09 20,002.00 20,000.37 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1226 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1227 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0140 1.2570 2013-11-28 29,450.77 89,281.24 陶铄、何康 南方基金管理股份有限公司
1228 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0140 1.2450 2014-12-01 0.00 2,346.28 陶铄、何康 南方基金管理股份有限公司
1229 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0140 1.3490 2012-07-26 62,197.35 41,287.37 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1230 395001 中海稳健收益债券 1.0140 1.6040 2008-04-10 259,275.44 4,506.83 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1231 002522 永赢双利债券C 1.0139 1.0239 2016-05-25 31,565.71 9.65 祁洁萍、李永兴 永赢基金管理有限公司
1232 004499 鹏华丰瑞债券 1.0138 1.0338 2017-04-25 200,003.46 150,000.36 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1233 002528 泰康安益纯债债券A 1.0137 1.0137 2016-08-30 40,665.92 36,569.98 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1234 003302 华夏鼎融债券C 1.0137 1.0137 2016-11-07 50,185.31 6.41 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1235 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0137 1.0427 2016-09-18 20,000.73 49,521.00 柳发超 万家基金管理有限公司
1236 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0137 1.0137 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1237 004031 鑫元添利债券 1.0137 1.0137 2017-03-17 20,001.98 5,053.01 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1238 002188 鹏华丰华债券 1.0136 1.0423 2015-12-02 20,031.34 5,013.60 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1239 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0136 1.0406 2016-12-19 20,001.36 943,007.00 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1240 004441 富荣富兴纯债 1.0135 1.0135 2017-03-09 20,000.61 20,000.34 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1241 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0135 1.0135 2017-07-21 27,002.99 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
1242 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0134 1.0394 2016-09-18 20,000.73 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
1243 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0133 1.0133 2016-11-08 119,791.93 488.71 赵世宏 大成基金管理有限公司
1244 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0132 1.0420 2016-09-02 20,019.71 79,790.05 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1245 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0132 1.0132 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1246 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0131 1.0131 2017-03-10 20,003.41 19,934.93 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1247 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0130 1.0580 2014-12-24 71,524.68 404.68 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1248 001988 南方纯元债券A 1.0130 1.0250 2017-05-23 60,065.88 109,800.31 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1249 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0130 1.0130 2016-03-29 49,035.94 1,500.97 张帆 长盛基金管理有限公司
1250 002445 兴业丰泰债券 1.0130 1.0130 2016-02-25 20,023.85 499,043.93 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1251 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0130 1.0130 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
1252 003518 万家鑫瑞债券A 1.0130 1.0160 2017-06-07 25,004.14 0.08 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1253 004603 前海开源润和定开债券C 1.0130 1.0130 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1254 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0130 1.6130 2016-12-13 0.00 6,434.31 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1255 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0130 1.0370 2016-12-19 20,001.36 0.56 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1256 002008 博时裕晟纯债债券 1.0129 1.0507 2015-11-19 20,002.40 317,439.46 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1257 002169 永赢稳益债券 1.0129 1.0379 2015-12-02 20,215.25 153,452.47 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1258 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 103.66 康晶 招商基金管理有限公司
1259 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0129 1.0129 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1260 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0127 1.0127 2016-11-18 20,008.36 49,832.54 余斌 平安大华基金管理有限公司
1261 003640 兴业裕丰债券 1.0125 1.0215 2017-01-03 20,001.89 99,477.22 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1262 004168 博时富嘉纯债债券 1.0125 1.0125 2017-01-20 20,004.79 50,108.63 王申 博时基金管理有限公司
1263 675041 西部利得合享债券A 1.0124 1.0360 2016-08-25 20,010.29 328,745.57 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1264 003265 招商招坤纯债债券A 1.0123 1.0123 2016-10-18 89,744.57 15,322.02 康晶 招商基金管理有限公司
1265 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 1.0123 1.0123 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇(休产假)、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1266 004993 中欧可转债债券A 1.0123 1.0123 2017-11-10 30,262.42 24,835.17 黄华 中欧基金管理有限公司
1267 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0122 1.0122 2016-11-25 20,001.84 20,000.88 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1268 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0122 1.0122 2017-09-15 61,744.68 4,333.66 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1269 002995 招商招裕纯债债券C 1.0121 1.0161 2016-07-28 20,007.13 3.74 周欣宇 招商基金管理有限公司
1270 000027 泰达信用合利债券B 1.0120 1.3240 2013-03-19 436,255.21 683.93 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1271 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1272 000675 中海惠祥分级债券A 1.0120 1.1400 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
1273 001212 华润元大稳健债券A 1.0120 1.0210 2015-10-16 49,904.97 669.69 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1274 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0120 1.0180 2016-03-11 20,017.02 284,331.43 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1275 002698 博时裕利纯债债券 1.0120 1.0380 2016-05-09 21,047.29 598,173.68 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1276 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0120 1.0120 2016-08-15 20,112.13 2.86 李倩 泓德基金管理有限公司
1277 002755 博时裕盛纯债债券 1.0120 1.0570 2016-05-20 21,042.22 21,020.67 魏桢 博时基金管理有限公司
1278 002899 富国两年期理财债券C 1.0120 1.0320 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1279 003090 中融恒瑞纯债C 1.0120 1.0220 2017-04-07 22,643.73 6.11 杨萍 中融基金管理有限公司
1280 004555 南方和元债券A 1.0120 1.0240 2017-05-19 50,073.44 50,099.39 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1281 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0120 1.3140 2012-09-24 338,744.89 7,506.71 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1282 217023 招商信用增强债券 1.0120 1.4010 2012-07-20 371,927.13 45,532.85 滕越 招商基金管理有限公司
1283 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0120 1.0120 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1284 519762 交银裕通纯债债券A 1.0120 1.0120 2015-12-29 22,127.73 119,584.55 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1285 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0117 1.0117 2016-08-24 92,294.36 14,127.78 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1286 004054 华夏鼎实债券A 1.0116 1.0182 2017-06-15 20,595.12 2,595.69 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1287 004296 中欧天尚债券C 1.0116 1.0116 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1288 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0115 1.0251 2017-05-23 351,008.84 488,391.50 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1289 003660 中加纯债两年债券A 1.0115 1.0445 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1290 003819 广发景华纯债债券 1.0115 1.0630 2016-11-28 20,000.51 22,302.00 谢军 广发基金管理有限公司
1291 004042 华夏鼎茂债券A 1.0115 1.0190 2017-03-15 20,006.57 5,229.66 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1292 004952 兴全恒益债券A 1.0115 1.0115 2017-09-20 395,562.62 275,107.44 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1293 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0115 1.6913 2008-01-11 419,555.11 43,864.45 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1294 166902 民生加银平稳增利A 1.0115 1.3715 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1295 004323 博时富海纯债债券 1.0114 1.0114 2017-03-06 20,020.97 20,002.57 杨永光 博时基金管理有限公司
1296 004681 万家安弘债券A 1.0114 1.0114 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
1297 004994 中欧可转债债券C 1.0114 1.0114 2017-11-10 30,262.42 2,875.20 黄华 中欧基金管理有限公司
1298 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0113 1.0113 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
1299 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0113 1.0413 2016-11-16 2,480,000.21 1,600,000.30 李菁 建信基金管理有限责任公司
1300 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 391.20 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1301 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0113 1.0223 2017-06-12 22,201.11 207,628.95 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1302 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0112 1.0312 2016-11-28 74,957.24 26,940.00 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1303 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0112 1.3122 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
1304 000194 银华信用四季红债券 1.0110 1.3300 2013-08-07 27,767.55 36,371.05 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1305 000272 中邮定期开放债券C 1.0110 1.2860 2013-11-05 377,420.27 5,772.31 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1306 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0110 1.2350 2013-11-05 37,515.78 16,275.88 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1307 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0110 1.2200 2013-11-05 37,515.78 7,734.28 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1308 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0110 1.2200 2014-03-20 22,742.89 21,141.12 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1309 001989 南方纯元债券C 1.0110 1.0220 2017-05-23 60,065.88 9.78 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1310 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0110 1.0460 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1311 002898 富国两年期理财债券A 1.0110 1.0380 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1312 003156 招商招悦纯债债券A 1.0110 1.0110 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 周欣宇 招商基金管理有限公司
1313 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0110 1.3590 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1314 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 1.0109 1.0109 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇(休产假)、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1315 003949 兴全稳泰债券 1.0108 1.0438 2016-12-16 21,365.32 479,612.58 翟秀华、王帅 兴全基金管理有限公司
1316 004222 金信民旺债券A 1.0108 1.0108 2017-12-04 22,776.23 3,674.34 周余 金信基金管理有限公司
1317 003163 金鹰添益纯债债券 1.0107 1.0412 2016-08-19 20,029.82 258,524.19 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1318 003179 山西证券裕利债券 1.0107 1.0348 2016-08-24 20,002.92 59,830.93 华志贵 山西证券股份有限公司
1319 003741 鹏华丰盈债券 1.0107 1.0391 2016-11-22 300,101.88 198,156.57 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1320 519632 银河君辉定开债券 1.0107 1.0247 2017-04-20 21,096.16 60,069.10 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1321 004682 万家安弘债券C 1.0106 1.0106 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
1322 003337 南方颐元债券发起式A 1.0105 1.0105 2016-09-26 11,000.11 1,000.21 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1323 003338 南方颐元债券发起式C 1.0105 1.0105 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1324 003454 招商招通纯债债券A 1.0105 1.0105 2016-10-20 20,000.38 5,484.50 周欣宇 招商基金管理有限公司
1325 003867 招商招景纯债A 1.0105 1.0337 2017-03-08 200,001.12 399,881.03 许强 招商基金管理有限公司
1326 004052 华夏鼎智债券A 1.0105 1.0351 2017-01-20 21,023.19 420,211.16 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1327 004053 华夏鼎智债券C 1.0105 1.0343 2017-01-20 21,023.19 4.13 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1328 003369 招商招庆纯债债券A 1.0104 1.0419 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 周欣宇 招商基金管理有限公司
1329 003370 招商招庆纯债债券C 1.0104 1.0395 2016-10-18 20,000.79 0.67 周欣宇 招商基金管理有限公司
1330 004020 广发景祥纯债债券 1.0104 1.0327 2017-03-02 420,014.48 420,014.40 谢军 广发基金管理有限公司
1331 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0104 1.0104 2017-08-09 30,994.86 2,045.57 刘思 建信基金管理有限责任公司
1332 519622 银河君怡债券 1.0104 1.0387 2016-12-27 21,024.48 469,678.15 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1333 002632 鑫元双债增强债券A 1.0103 1.0193 2016-04-21 20,056.50 100,164.51 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1334 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0103 1.0309 2017-04-20 150,035.72 150,013.55 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1335 004899 中银信享定期开放债券 1.0103 1.0103 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
1336 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0103 1.0103 2017-08-09 30,200.17 1,989.85 刘思 建信基金管理有限责任公司
1337 675083 西部利得祥盈债券C 1.0103 1.0103 2016-11-17 20,001.34 5,025.67 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1338 003395 安信尊享纯债债券 1.0102 1.0287 2016-09-29 20,037.99 329,436.77 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1339 519786 交银裕利纯债债券A 1.0102 1.0432 2016-11-23 21,005.42 339,247.53 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1340 002940 中欧强惠债券 1.0101 1.0101 2016-10-20 30,000.18 20,500.29 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1341 003210 博时智臻纯债债券 1.0101 1.0376 2016-08-30 20,015.67 99,785.70 王申 博时基金管理有限公司
1342 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0101 1.0101 2016-11-25 20,001.84 0.69 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1343 004953 兴全恒益债券C 1.0101 1.0101 2017-09-20 395,562.62 44,908.52 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1344 166903 民生加银平稳增利C 1.0101 1.3491 2012-11-15 126,914.09 5,245.29 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1345 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0100 1.4040 2013-12-11 29,840.03 4,071.45 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1346 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0100 1.0100 2015-12-02 155,890.90 77,674.67 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1347 001906 东方红纯债债券 1.0100 1.0420 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1348 002569 博时裕弘纯债债券 1.0100 1.0150 2016-06-17 20,002.97 14,373.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1349 002578 博时裕泉纯债债券 1.0100 1.0280 2016-09-07 21,086.58 473,094.96 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1350 002817 招商招恒纯债债券A 1.0100 1.0200 2016-06-08 20,001.81 10,010.20 周欣宇 招商基金管理有限公司
1351 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0100 1.0310 2016-08-01 50,005.54 50,952.69 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1352 003716 平安大华惠益纯债 1.0100 1.0100 2017-03-07 50,006.25 50,004.48 申俊华、张恒 平安大华基金管理有限公司
1353 004556 南方和元债券C 1.0100 1.0210 2017-05-19 50,073.44 10.48 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1354 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0100 1.1480 2016-12-13 0.00 557.53 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1355 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0098 1.0098 2016-12-07 43,540.72 3,455.77 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1356 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0098 1.0098 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
1357 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0097 1.0338 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
1358 000814 鑫元合享分级债券A 1.0096 1.1603 2014-10-15 60,001.34 40,789.70 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1359 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0096 1.0206 2017-04-07 119,798.71 120,267.29 黄华 中欧基金管理有限公司
1360 004055 华夏鼎实债券C 1.0096 1.0161 2017-06-15 20,595.12 99.49 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1361 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1362 002775 博时景兴纯债债券 1.0095 1.0095 2016-05-20 21,019.05 73,039.04 杨永光 博时基金管理有限公司
1363 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0095 1.0835 2015-11-23 148,287.19 14,914.10 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1364 004906 农银金鸿定开债券 1.0094 1.0094 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1365 003277 信诚稳瑞债券A 1.0093 1.0293 2016-09-09 20,061.73 200,401.55 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1366 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0093 1.0093 2017-10-25 800,999.90 800,999.90 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1367 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0092 1.0092 2016-11-10 146,081.43 578.88 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1368 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0092 1.0322 2016-12-26 20,042.26 0.05 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1369 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0091 1.0391 2016-11-17 2,480,000.19 1,600,000.28 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1370 004614 鹏扬利泽债券A 1.0091 1.0091 2017-06-15 179,021.79 52,646.53 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1371 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0090 1.2130 2013-03-08 249,306.42 80,574.04 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1372 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 1.2790 2013-08-21 67,071.32 10,629.12 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1373 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0090 1.1840 2013-10-22 59,046.84 1,432.65 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1374 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0090 1.0900 2014-11-18 103,276.03 2,164.58 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1375 001776 中欧兴利债券 1.0090 1.0935 2015-09-25 20,317.19 483,193.32 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1376 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0090 1.0090 2015-12-11 201,049.87 76,031.11 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1377 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0090 1.0090 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1378 002268 兴业丰利债券 1.0090 1.0090 2015-12-28 20,026.10 498,116.77 徐莹 兴业基金管理有限公司
1379 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0090 1.0090 2016-03-29 49,035.94 427.54 张帆 长盛基金管理有限公司
1380 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0090 1.0090 2016-03-30 468,434.38 5,722.14 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1381 002486 上银慧添利债券 1.0090 1.0550 2016-03-16 20,003.86 792,359.87 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
1382 003214 易方达富惠纯债债券 1.0090 1.0090 2016-08-24 20,058.70 428,317.76 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
1383 003497 银华添泽定期开放债券 1.0090 1.0090 2016-11-11 319,270.79 32,993.66 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1384 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0090 1.0340 2016-12-16 20,012.63 117,844.78 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1385 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0090 1.0350 2016-12-16 20,012.63 13.99 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1386 004463 鹏华丰玉债券 1.0090 1.0317 2017-03-10 200,002.40 200,001.00 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1387 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0090 1.0090 2017-11-15 22,060.99 1,249.48 王予柯 广发基金管理有限公司
1388 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0089 1.0089 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1389 003590 建信睿富纯债债券 1.0088 1.0298 2016-11-25 20,000.14 701,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
1390 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0087 1.0087 2016-08-24 92,294.36 941.08 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1391 004200 博时富瑞纯债债券 1.0087 1.0087 2017-03-03 20,314.67 20,302.26 杨永光 博时基金管理有限公司
1392 004807 中银证券安弘债券A 1.0087 1.0087 2017-08-09 42,750.24 24,820.50 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
1393 005171 富国景利纯债债券 1.0087 1.0087 2017-11-09 161,007.24 210,881.28 钟智伦、李羿 富国基金管理有限公司
1394 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0087 1.0087 2017-11-15 22,060.99 89,732.57 王予柯 广发基金管理有限公司
1395 000606 天弘优选债券 1.0086 1.0086 2017-09-26 27,576.15 18,526.64 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1396 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0086 1.0136 2016-08-15 176,463.23 28,991.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1397 003157 招商招悦纯债债券C 1.0086 1.0086 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
1398 003844 建信睿源纯债债券 1.0085 1.0085 2017-08-16 26,537.33 3,005.10 刘思 建信基金管理有限责任公司
1399 004885 长信先优债券 1.0085 1.0085 2017-08-01 20,011.83 13,440.43 常松 长信基金管理有限责任公司
1400 163825 中银互利半年定期开放债券 1.0085 1.0085 2013-09-24 295,538.25 40,236.73 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1401 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0084 1.0084 2017-08-04 244,724.74 101,146.35 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1402 004105 信诚稳鑫债券C 1.0084 1.0214 2017-03-02 20,004.71 1.57 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1403 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0084 1.0084 2017-11-27 27,006.68 216,553.85 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1404 090002 大成债券A/B 1.0084 2.0598 2003-06-12 215,277.67 15,484.26 王立 大成基金管理有限公司
1405 675053 西部利得合赢债券C 1.0084 1.0397 2016-09-09 20,020.00 52,989.78 张维文 西部利得基金管理有限公司
1406 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0083 1.0083 2016-09-27 220,478.12 32,766.92 李琪 长盛基金管理有限公司
1407 003517 国泰润利纯债债券 1.0083 1.0388 2017-02-27 20,002.68 69,925.13 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1408 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0083 1.0083 2017-11-27 27,006.68 2.25 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1409 003162 博时富宁纯债债券 1.0082 1.0293 2016-08-17 20,175.43 298,846.88 杨永光 博时基金管理有限公司
1410 004104 信诚稳鑫债券A 1.0082 1.0222 2017-03-02 20,004.71 219,979.82 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1411 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0082 1.0082 2017-11-24 301,027.18 301,027.18 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1412 005070 长江乐丰纯债债券 1.0082 1.0082 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1413 002985 中银季季红定期开放债券 1.0081 1.0191 2016-07-15 510,357.02 500,427.49 王妍 中银基金管理有限公司
1414 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0081 1.0311 2017-03-13 20,003.61 219,047.61 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1415 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0080 1.2350 2013-11-13 38,643.17 14,127.82 罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1416 000479 信诚惠报债券B 1.0080 1.0080 2016-04-07 40,072.67 106.72 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1417 001863 东方红收益增强债券C 1.0080 1.0880 2015-11-02 231,559.14 17,002.95 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1418 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0080 1.1620 2015-09-22 0.00 543.98 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1419 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0080 1.0250 2016-02-03 56,445.79 201.22 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1420 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0080 1.0280 2017-04-13 23,030.79 11,507.84 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1421 002550 嘉实稳荣债券 1.0080 1.0330 2016-12-02 20,017.91 99,843.32 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1422 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
1423 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0080 1.0080 2016-04-22 200,879.06 36,362.05 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1424 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0080 1.0080 2016-07-13 100,114.72 100,083.73 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1425 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0080 1.0380 2016-11-08 2,480,000.21 1,554,400.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1426 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0080 1.0420 2017-01-22 20,000.96 99,680.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1427 004247 德邦锐乾债券C 1.0080 1.0400 2017-01-18 20,000.60 8.17 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1428 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0080 1.4660 2010-12-02 133,559.18 207,342.20 祝松 鹏华基金管理有限公司
1429 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0080 1.0380 2016-07-11 25,190.73 32,882.96 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1430 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0080 1.0330 2016-07-11 25,190.73 90.40 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1431 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0079 1.0389 2017-01-22 20,000.96 0.19 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1432 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0079 1.0079 2017-06-21 20,052.44 10,001.50 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1433 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0078 1.2578 2017-11-22 0.00 29,740.02 胡伟 华富基金管理有限公司
1434 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0078 1.0128 2016-08-30 100,272.59 60,074.89 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1435 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0078 1.0298 2017-03-09 50,011.18 50,044.78 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1436 004246 德邦锐乾债券A 1.0078 1.0408 2017-01-18 20,000.60 99,675.82 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1437 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0077 1.2248 2013-11-14 54,957.88 43,595.44 张磊 易方达基金管理有限公司
1438 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0077 1.0077 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
1439 002265 鑫元兴利债券 1.0076 1.0258 2016-01-13 20,096.70 49,708.71 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1440 004615 鹏扬利泽债券C 1.0076 1.0076 2017-06-15 179,021.79 6,224.38 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1441 003728 融通通宸债券 1.0075 1.0385 2016-12-21 20,000.28 49,967.26 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1442 003223 广发景丰纯债债券 1.0074 1.0373 2016-11-23 20,000.51 398,137.39 王予柯 广发基金管理有限公司
1443 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.75 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1444 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1445 004601 博时富腾纯债债券 1.0074 1.0074 2017-06-27 24,045.39 20,002.31 王申 博时基金管理有限公司
1446 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0073 1.0163 2016-08-30 100,272.59 0.08 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1447 003078 泰康安惠纯债债券 1.0073 1.0273 2016-12-26 20,034.35 24,508.20 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1448 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0073 1.0263 2017-05-15 50,002.50 50,002.51 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1449 004059 鑫元招利债券 1.0073 1.0287 2016-12-22 20,003.16 419,164.51 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1450 004122 兴银长益定开债 1.0073 1.0277 2017-03-15 300,040.25 300,029.18 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1451 003278 信诚稳瑞债券C 1.0072 1.0272 2016-09-09 20,061.73 0.23 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1452 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
1453 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0072 1.0278 2017-04-20 150,035.72 10.68 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1454 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0072 1.0072 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1455 003648 融通通祺债券 1.0071 1.0351 2016-11-10 20,000.28 20,998.10 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1456 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0071 1.0071 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1457 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0071 1.0301 2016-11-25 20,043.50 20,001.24 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1458 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0070 1.4470 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1459 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2360 2013-09-25 31,332.33 42,117.08 王颀亮 富国基金管理有限公司
1460 000141 富国国有企业债债券C 1.0070 1.2180 2013-09-25 31,332.33 402.84 王颀亮 富国基金管理有限公司
1461 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0070 1.2040 2013-08-21 249,259.73 30,143.42 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1462 000335 安信永利信用债券C 1.0070 1.3170 2013-11-08 25,161.84 862.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1463 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0070 1.1560 2013-11-14 203,362.63 2,693.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1464 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1465 001213 华润元大稳健债券C 1.0070 1.0150 2015-10-16 49,904.97 505.43 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1466 001246 兴银长乐定开债券 1.0070 1.1200 2015-06-09 500,068.95 500,054.96 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1467 001794 兴银朝阳债券 1.0070 1.0440 2015-12-07 20,044.44 76,648.38 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1468 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0070 1.0270 2017-04-13 23,030.79 6.69 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1469 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0070 1.0600 2016-02-26 20,016.40 137,988.24 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1470 002524 兴业福益债券 1.0070 1.0120 2016-03-18 20,004.38 20,002.41 徐青 兴业基金管理有限公司
1471 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0070 1.0070 2017-02-22 35,419.92 5,747.56 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1472 002754 博时裕创纯债债券 1.0070 1.0470 2016-05-13 20,047.58 139,101.85 魏桢 博时基金管理有限公司
1473 004808 中银证券安弘债券C 1.0070 1.0070 2017-08-09 42,750.24 618.15 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
1474 005121 富国兴利增强债券 1.0070 1.0070 2017-09-20 9,999.52 11,051.49 黄纪亮、王乐乐 富国基金管理有限公司
1475 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5810 2010-06-25 211,663.68 43,952.83 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
1476 003576 招商招弘纯债A 1.0069 1.0170 2017-02-23 20,003.66 20,003.63 许强 招商基金管理有限公司
1477 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0069 1.0069 2017-11-01 30,999.90 30,999.90 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1478 002442 鑫元汇利债券 1.0068 1.0460 2016-03-09 20,044.05 306,627.94 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1479 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0068 1.0488 2016-06-17 20,036.96 103,355.04 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1480 003898 永赢丰益债券 1.0068 1.0248 2017-02-16 20,004.23 748,704.88 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1481 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1482 004123 兴银长盈定开债 1.0068 1.0213 2017-03-15 200,047.77 200,035.97 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1483 003266 招商招坤纯债债券C 1.0067 1.0067 2016-10-18 89,744.57 186.99 康晶 招商基金管理有限公司
1484 003789 工银丰益一年定开债券 1.0067 1.0316 2016-12-07 1,750,109.45 1,003.94 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1485 005336 中加颐慧定开债券A 1.0067 1.0067 2017-11-17 500,999.90 500,999.90 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1486 003013 中融恒泰纯债A 1.0066 1.0346 2016-12-27 20,004.17 199,517.44 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
1487 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0066 1.0066 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1488 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0065 1.0065 2017-08-04 244,724.74 7,653.36 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1489 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0065 1.0075 2016-08-15 176,463.23 764.55 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1490 002915 鑫元裕利债券 1.0065 1.0311 2016-07-13 20,006.67 99,690.87 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1491 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0065 1.0265 2016-11-28 74,957.24 2,795.96 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1492 004136 博时民泽纯债债券 1.0065 1.0365 2017-01-13 20,006.71 678,426.04 王申 博时基金管理有限公司
1493 005074 永赢永益债券C 1.0065 1.0165 2017-09-07 20,021.13 0.30 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1494 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0064 1.2865 2013-11-14 54,957.88 73,533.48 张磊 易方达基金管理有限公司
1495 003607 博时富益纯债债券 1.0064 1.0139 2016-11-04 21,162.94 200,592.60 杨永光 博时基金管理有限公司
1496 003673 中加丰裕纯债债券 1.0064 1.0399 2016-11-28 20,009.20 149,183.42 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1497 004672 华夏鼎盛债券A 1.0064 1.0064 2017-12-06 22,407.70 1.22 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1498 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0063 1.0063 2016-11-15 51,524.03 51,092.38 魏桢 博时基金管理有限公司
1499 004673 华夏鼎盛债券C 1.0063 1.0063 2017-12-06 22,407.70 5,102.31 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1500 005073 永赢永益债券A 1.0063 1.0163 2017-09-07 20,021.13 698,063.13 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1501 005378 前海联合泓元定开债券 1.0063 1.0063 2017-12-06 1,001,000.00 1,001,000.00 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1502 519226 海富通瑞利债券 1.0063 1.0353 2017-02-16 21,004.74 320,883.98 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1503 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0062 1.1562 2017-11-22 0.00 1,694.99 胡伟 华富基金管理有限公司
1504 002198 博时裕达纯债债券 1.0062 1.0465 2015-12-03 20,001.09 149,641.43 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1505 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0062 1.0482 2016-06-17 20,036.96 51,553.07 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1506 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0062 1.0362 2017-02-17 50,015.32 199,886.05 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1507 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0062 1.0062 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华 中欧基金管理有限公司
1508 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0062 1.0062 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理股份有限公司
1509 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0061 1.0061 2016-11-16 20,006.15 2.91 乔哲 长安基金管理有限公司
1510 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0061 1.0281 2016-11-25 20,043.50 1.27 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1511 004402 金信民旺债券C 1.0061 1.0061 2017-12-04 22,776.23 3,850.30 周余 金信基金管理有限公司
1512 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0060 1.2350 2013-05-21 304,751.35 196,849.46 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1513 000769 长城久盈分级债券A 1.0060 1.1300 2014-10-28 101,150.88 1,530.24 蔡旻 长城基金管理有限公司
1514 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
1515 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0060 1.0740 2015-09-22 0.00 4.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1516 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0060 1.0547 2015-10-28 0.00 398.85 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1517 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0060 1.0060 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1518 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0060 1.0390 2016-09-02 20,013.44 97,811.11 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1519 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0060 1.0060 2017-02-22 35,419.92 1,480.56 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1520 002635 融通增鑫债券 1.0060 1.0310 2016-05-05 20,000.37 223,998.14 王超 融通基金管理有限公司
1521 002807 融通通安债券 1.0060 1.0420 2016-07-21 20,000.24 143,081.32 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1522 003051 农银金利定开债券 1.0060 1.0060 2016-11-02 51,018.31 51,005.11 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1523 003417 中加丰泽纯债债券 1.0060 1.0490 2016-12-16 20,032.90 99,552.06 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
1524 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0060 1.0290 2016-11-04 20,006.29 795,125.06 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1525 003438 招商招怡纯债债券A 1.0060 1.0350 2016-11-08 20,000.69 199,819.37 许强 招商基金管理有限公司
1526 003439 招商招怡纯债债券C 1.0060 1.0325 2016-11-08 20,000.69 0.55 许强 招商基金管理有限公司
1527 003457 国泰润泰纯债债券 1.0060 1.0341 2017-03-01 421,002.92 421,002.73 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1528 004458 博时华盈纯债债券 1.0060 1.0352 2017-03-09 20,006.16 169,948.49 杨永光 博时基金管理有限公司
1529 004705 南方祥元债券A 1.0060 1.0060 2017-08-03 77,593.59 16,729.03 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1530 004844 中银利享定期开放债券 1.0060 1.0060 2017-12-26 160,004.33 160,004.33 王妍 中银基金管理有限公司
1531 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 259.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1532 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0060 1.2300 2013-08-15 38,603.31 2,447.04 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1533 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0060 1.1890 2014-05-09 26,806.50 1,240.65 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1534 270043 广发理财年年红债券 1.0060 1.2130 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1535 003569 招商招丰纯债A 1.0059 1.0374 2016-12-07 20,000.95 149,624.56 许强 招商基金管理有限公司
1536 004106 信诚稳丰债券A 1.0059 1.0349 2017-01-23 20,003.83 149,652.53 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1537 291007 泰信增强收益债券C 1.0059 1.2829 2009-07-29 117,598.68 489.98 何俊春 泰信基金管理有限公司
1538 519220 海富通聚利债券 1.0059 1.0353 2016-09-22 21,030.41 270,840.25 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1539 000318 中海惠利分级债券B 1.0058 1.2648 2013-11-21 232,760.01 14,247.14 江小震 中海基金管理有限公司
1540 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0058 1.0201 2017-07-04 20,000.91 823.96 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1541 003708 博时民丰纯债债券A 1.0058 1.0374 2016-11-30 20,011.44 178,205.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
1542 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0058 1.0324 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1543 003089 中融恒瑞纯债A 1.0057 1.0227 2017-04-07 22,643.73 4,948.63 杨萍 中融基金管理有限公司
1544 005159 华泰保兴尊合债券A 1.0057 1.0057 2017-11-21 20,613.91 10,039.13 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1545 003527 鹏华丰腾债券 1.0056 1.0341 2016-10-27 20,003.45 199,939.52 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1546 003575 大成惠益纯债债券 1.0056 1.0358 2016-11-02 20,003.64 599,427.25 陈会荣 大成基金管理有限公司
1547 004140 兴业福鑫债券 1.0056 1.0301 2017-03-10 20,000.01 209,925.89 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1548 004619 国泰民润纯债债券 1.0056 1.0056 2017-12-07 25,008.50 25,008.50 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1549 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0056 1.0275 2017-03-21 20,005.00 398,804.48 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1550 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0055 1.0055 2016-12-07 43,540.72 51.12 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1551 003448 招商招华纯债A 1.0055 1.0355 2016-12-21 20,000.65 49,964.70 许强 招商基金管理有限公司
1552 003665 新沃通利纯债债券C 1.0055 1.0055 2016-12-27 61,390.93 21.40 武亮 新沃基金管理有限公司
1553 003674 融通通玺债券 1.0055 1.0295 2016-12-22 20,001.17 99,689.23 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1554 004919 兴全兴泰债券 1.0055 1.0095 2017-08-31 1,000,999.99 1,001,003.98 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
1555 005158 长江乐盈定开债券 1.0055 1.0075 2017-11-24 501,000.30 501,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1556 002633 鑫元双债增强债券C 1.0054 1.0134 2016-04-21 20,056.50 11.49 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1557 003155 中加丰尚纯债债券 1.0054 1.0374 2016-08-19 20,002.09 341,368.07 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1558 003709 博时民丰纯债债券C 1.0054 1.0330 2016-11-30 20,011.44 4.53 黄海峰 博时基金管理有限公司
1559 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0054 1.0054 2017-06-01 20,702.63 10,001.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1560 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0054 1.0054 2017-11-21 20,613.91 5,567.06 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1561 005377 华安鼎瑞定开债券 1.0054 1.0054 2017-12-13 500,999.80 500,999.80 李邦长 华安基金管理有限公司
1562 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0053 1.0443 2017-01-11 50,071.26 299,005.39 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1563 004107 信诚稳丰债券C 1.0053 1.0343 2017-01-23 20,003.83 0.93 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1564 001993 博时裕泰纯债债券 1.0052 1.0820 2015-11-19 20,016.01 99,476.08 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1565 002832 工银恒享纯债债券 1.0052 1.0493 2016-05-31 20,007.56 11,986.12 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1566 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0052 1.0367 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
1567 003542 财通纯债债券C 1.0052 1.0052 2017-04-14 0.00 0.80 张亦博 财通基金管理有限公司
1568 004334 博时广利纯债债券 1.0052 1.0365 2017-02-16 21,021.38 70,913.59 杨永光 博时基金管理有限公司
1569 004486 嘉实稳怡债券 1.0052 1.0052 2017-06-21 24,571.52 13,074.67 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1570 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 2016-05-20 175,216.05 9,454.13 魏桢 博时基金管理有限公司
1571 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0051 1.0051 2016-11-10 146,081.43 150.36 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1572 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0051 1.0221 2016-12-29 150,006.77 150,006.67 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1573 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0051 1.0123 2017-09-01 20,003.06 39,999.95 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1574 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0051 1.0077 2017-10-18 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1575 000351 国富恒丰定期债券A 1.0050 1.2690 2013-11-20 62,554.90 27,824.02 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1576 000623 华富恒财分级债券A 1.0050 1.1600 2014-05-07 32,705.08 26.16 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1577 001235 中银国有企业债 1.0050 1.0530 2015-09-29 205,234.03 351,501.92 方抗 中银基金管理有限公司
1578 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0050 1.0470 2015-12-21 20,092.31 246,007.29 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1579 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0050 1.0050 2016-03-16 200,449.05 47,311.15 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1580 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0050 1.0230 2016-05-13 20,999.90 70,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1581 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0050 1.0340 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1582 002930 博时聚润纯债债券 1.0050 1.0421 2016-08-30 20,051.11 99,936.71 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1583 003227 信诚稳健债券C 1.0050 1.0140 2016-09-02 50,018.60 0.12 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1584 004723 中银丰实定期开放债券 1.0050 1.0200 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
1585 150188 招商可转债分级债券A 1.0050 1.1810 2014-07-31 136,917.27 4,498.68 王刚 招商基金管理有限公司
1586 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1587 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0050 1.5140 2013-09-17 68,875.24 16,275.35 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1588 165530 信诚惠泽债券 1.0050 1.0300 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1589 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0050 1.1660 2013-11-28 134,767.28 2,851.39 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1590 519057 海富通双福分级债券A 1.0050 1.1520 2014-05-06 50,742.73 1,109.28 何谦 海富通基金管理有限公司
1591 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0050 1.1770 2012-12-19 211,663.50 46,025.58 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1592 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0049 1.0049 2016-08-24 80,409.96 6,057.35 杨成 中银基金管理有限公司
1593 003226 信诚稳健债券A 1.0049 1.0149 2016-09-02 50,018.60 99,966.38 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1594 003574 大成惠利纯债债券 1.0049 1.0314 2016-11-02 20,005.44 149,769.84 陈会荣 大成基金管理有限公司
1595 000316 中海惠利分级债券 1.0048 1.2688 2013-11-21 232,760.01 15,166.49 江小震 中海基金管理有限公司
1596 003313 中银睿享定开债券 1.0048 1.0218 2016-09-22 20,115.47 2,392,257.04 白洁 中银基金管理有限公司
1597 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0048 1.0258 2016-11-28 50,001.11 50,012.48 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1598 003824 天弘信利债券A 1.0048 1.0241 2016-12-16 20,140.42 149,263.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1599 004045 金鹰添润纯债债券 1.0048 1.0376 2017-02-16 21,000.15 21,001.60 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1600 003037 广发集瑞债券A 1.0047 1.0267 2016-11-18 20,005.58 54,885.53 谢军 广发基金管理有限公司
1601 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0047 1.0338 2016-09-18 20,000.66 0.51 柳发超 万家基金管理有限公司
1602 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0047 1.0047 2017-12-13 101,000.00 101,000.00 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1603 519784 交银境尚收益债券A 1.0047 1.0121 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1604 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0046 1.0061 2017-10-17 151,036.81 151,036.81 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1605 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0046 1.0247 2017-03-21 20,005.00 8.34 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1606 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0045 1.3117 2013-09-24 20,809.00 68,648.02 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1607 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0045 1.4320 2013-11-14 54,957.88 29,938.03 张磊 易方达基金管理有限公司
1608 003825 天弘信利债券C 1.0045 1.0219 2016-12-16 20,140.42 36.56 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1609 004540 信诚惠选债券C 1.0045 1.0045 2017-07-12 20,372.81 3,064.67 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1610 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0044 1.0235 2017-06-16 100,001.75 50,093.46 马龙 招商基金管理有限公司
1611 003207 博时富发纯债债券 1.0044 1.0335 2016-09-07 30,034.12 30,002.84 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1612 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0044 1.0222 2016-11-04 100,009.76 100,009.78 马强、张棪 长城基金管理有限公司
1613 003976 中信建投稳惠债券A 1.0044 1.0044 2017-03-03 40,009.71 40,002.62 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1614 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0043 1.0043 2017-06-01 20,702.63 0.10 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1615 003983 鹏华丰惠债券 1.0043 1.0184 2016-12-09 150,009.80 150,009.56 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1616 005479 安信永泰定开债券 1.0043 1.0043 2017-12-28 51,004.90 51,004.90 肖芳芳、姚荻帆 安信基金管理有限责任公司
1617 519785 交银境尚收益债券C 1.0043 1.0067 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1618 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0042 1.0407 2015-12-02 20,003.74 120,884.52 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1619 003050 农银金丰定开债券 1.0042 1.0042 2016-08-15 200,037.87 100,009.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1620 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0042 1.0042 2016-09-27 220,478.12 819.28 李琪 长盛基金管理有限公司
1621 003440 招商招享纯债A 1.0042 1.0267 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.97 许强 招商基金管理有限公司
1622 003929 中银证券安进债券A 1.0042 1.0162 2016-12-05 20,001.32 4,096,329.39 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1623 003978 中信建投稳祥债券A 1.0042 1.0292 2017-03-03 55,047.09 61,852.09 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1624 003979 中信建投稳祥债券C 1.0042 1.0272 2017-03-03 55,047.09 4.41 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1625 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0042 1.0382 2017-02-28 9,095,465.25 181,014.17 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1626 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0042 1.0042 2017-12-20 1,001,000.30 1,001,000.30 刘铭 银河基金管理有限公司
1627 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0041 1.0166 2016-06-24 50,369.03 50,067.88 黄海峰 博时基金管理有限公司
1628 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 1.0041 1.0041 2017-12-26 77,032.78 77,032.78 陈威霖、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1629 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2210 2013-06-25 91,923.06 2,210.82 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1630 000352 国富恒丰定期债券C 1.0040 1.2530 2013-11-20 62,554.90 3,517.01 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1631 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0040 1.2670 2013-11-07 298,073.31 649,973.95 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
1632 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0040 1.3900 2013-12-11 29,840.03 4,154.78 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1633 000817 中银安心回报债券 1.0040 1.1220 2014-10-24 322,015.65 490,416.77 白洁 中银基金管理有限公司
1634 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0040 1.1240 2015-01-22 33,285.29 20,088.15 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1635 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1636 001299 兴业添利债券 1.0040 1.1000 2015-06-10 300,054.34 999,352.14 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1637 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0040 1.0240 2016-02-23 25,289.25 179,256.54 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1638 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0040 1.0420 2015-12-21 20,092.31 4.37 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1639 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1640 002519 博时裕景纯债债券 1.0040 1.0270 2016-04-28 20,133.86 588,598.02 黄海峰 博时基金管理有限公司
1641 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 1,144.03 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1642 004061 华夏鼎隆债券A 1.0040 1.0308 2017-02-16 20,056.44 41,972.54 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1643 004706 南方祥元债券C 1.0040 1.0040 2017-08-03 77,593.59 200.58 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1644 160128 南方金利A 1.0040 1.3500 2012-05-17 162,185.37 24,235.53 李璇 南方基金管理股份有限公司
1645 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0040 1.3830 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1646 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0040 1.0750 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1647 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0040 1.0680 2016-02-03 80,378.00 137.51 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1648 519733 交银强化回报债券A 1.0040 1.2120 2014-01-28 25,557.16 4,647.58 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1649 519758 交银丰硕收益债券C 1.0040 1.0370 2015-11-09 43,863.07 5,368.86 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1650 003428 中加丰盈纯债债券 1.0039 1.0287 2016-11-02 27,019.27 21,997.00 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1651 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0039 1.0039 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
1652 003930 中银证券安进债券C 1.0039 1.0159 2016-12-05 20,001.32 2.18 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1653 005315 泰达宏利交利债券A 1.0039 1.0039 2017-12-27 220,999.90 220,999.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1654 005316 泰达宏利交利债券C 1.0039 1.0039 2017-12-27 220,999.90 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1655 003651 博时丰达纯债债券 1.0038 1.0125 2016-11-08 20,004.41 250,173.70 王申 博时基金管理有限公司
1656 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0038 1.0316 2016-12-02 20,001.01 79,602.11 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1657 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0038 1.0232 2017-06-23 50,072.56 7,575.51 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1658 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0037 1.0037 2017-12-28 20,999.90 20,999.90 潘飞 诺安基金管理有限公司
1659 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0037 1.0037 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
1660 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0037 1.0227 2016-11-23 20,001.77 95,193.07 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1661 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0036 1.0578 2015-09-29 20,049.11 227,753.07 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1662 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0036 1.0181 2016-10-19 20,004.35 279,329.02 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1663 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0036 1.0210 2017-06-23 50,072.56 18.88 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1664 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0035 1.0222 2017-07-20 100,002.94 100,002.91 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1665 004902 富国丰利增强债券 1.0035 1.0035 2017-09-05 15,000.44 25,994.18 王保合 富国基金管理有限公司
1666 005321 中银证券汇宇债券 1.0035 1.0035 2017-11-17 1,500,999.95 1,500,999.95 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
1667 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0034 1.0071 2016-06-24 50,369.03 10.59 黄海峰 博时基金管理有限公司
1668 003038 广发集瑞债券C 1.0034 1.0214 2016-11-18 20,005.58 0.10 谢军 广发基金管理有限公司
1669 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0034 1.0034 2017-12-27 20,145.07 20,145.07 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1670 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0033 1.0033 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1671 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0033 1.0033 2017-12-28 250,999.95 250,999.95 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1672 002909 浙商惠享纯债债券 1.0032 1.0361 2016-06-20 20,005.12 405,122.63 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1673 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.18 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1674 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0032 1.0032 2017-12-27 250,999.90 250,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1675 005431 上银聚增富定开债券 1.0032 1.0032 2017-12-27 251,000.00 251,000.00 高永 上银基金管理有限公司
1676 002354 博时裕腾纯债债券 1.0031 1.0451 2016-01-18 20,001.81 39,875.54 黄海峰 博时基金管理有限公司
1677 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0031 1.0031 2017-12-26 201,008.95 201,008.95 黄力 国寿安保基金管理有限公司
1678 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0031 1.0731 2015-11-23 148,287.19 2,090.83 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1679 000091 信诚新双盈分级债券 1.0030 1.2850 2013-05-09 372,221.22 2,012.03 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1680 000191 富国信用债债券A 1.0030 1.2420 2013-06-25 91,923.06 68,687.88 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1681 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0030 1.0800 2014-11-18 103,276.03 374.56 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1682 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1683 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1684 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1685 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0030 1.0030 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
1686 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0030 1.0320 2016-09-02 20,003.77 1,980,506.28 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1687 005144 东吴优益债券A 1.0030 1.0030 2017-11-28 40,947.72 6,108.67 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
1688 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0030 1.0030 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1689 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0030 1.0030 2017-12-28 6,999.95 6,999.95 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
1690 519763 交银裕通纯债债券C 1.0030 1.0030 2015-12-29 22,127.73 44.48 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1691 519933 长信利发债券 1.0030 1.0030 2016-06-28 34,506.27 1,285.41 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1692 003551 工银恒丰纯债债券 1.0029 1.0343 2016-10-27 30,017.84 1,027.84 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1693 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1694 004665 国泰润享纯债债券 1.0029 1.0029 2017-12-13 22,010.16 22,010.16 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1695 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
1696 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1697 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1698 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1699 005246 国泰可转债债券 1.0026 1.0026 2017-12-28 20,993.36 20,993.36 李海 国泰基金管理有限公司
1700 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 2017-07-28 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1701 004910 中加颐享纯债债券 1.0025 1.0198 2017-07-27 20,500.28 159,942.31 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1702 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0025 1.3253 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1703 003178 广发景盛纯债债券 1.0024 1.0024 2016-08-30 20,027.68 393,889.12 王予柯 广发基金管理有限公司
1704 005145 东吴优益债券C 1.0024 1.0024 2017-11-28 40,947.72 10,698.59 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
1705 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1706 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0023 1.0023 2017-10-13 151,018.36 151,018.36 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1707 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0022 1.0022 2016-05-26 21,019.16 50,685.15 黄海峰 博时基金管理有限公司
1708 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0022 1.0022 2017-12-25 150,999.90 150,999.90 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1709 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0021 1.0021 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1710 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0021 1.0021 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1711 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0020 1.2940 2013-06-18 216,504.78 4,952.72 岳帅 诺安基金管理有限公司
1712 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.2010 2014-03-19 83,909.84 16,814.06 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1713 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 2014-03-19 83,909.84 15,096.51 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1714 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0020 1.0180 2016-02-23 25,289.25 19.24 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1715 002970 博时裕昂纯债债券 1.0020 1.0500 2016-07-15 20,053.95 127,837.80 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1716 003040 广发集富纯债C 1.0020 1.0080 2017-01-13 20,000.92 0.10 王予柯 广发基金管理有限公司
1717 003977 中信建投稳惠债券C 1.0020 1.0020 2017-03-03 40,009.71 4.55 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1718 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0020 1.2360 2011-12-29 53,969.99 389.71 吴晨 国泰基金管理有限公司
1719 160129 南方金利C 1.0020 1.3320 2012-05-17 162,185.37 11,697.74 李璇 南方基金管理股份有限公司
1720 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1721 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0020 1.2980 2012-09-18 201,542.04 12,629.89 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1722 002949 华安聚利18个月定开债C 1.0019 1.0019 2016-08-09 170,452.70 20,165.97 石雨欣 华安基金管理有限公司
1723 003730 博时富华纯债债券 1.0019 1.0248 2016-11-25 100,030.58 99,952.72 杨永光 博时基金管理有限公司
1724 004539 信诚惠选债券A 1.0019 1.0019 2017-07-12 20,372.81 5.22 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1725 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0019 1.0119 2017-08-16 0.00 4,746.08 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1726 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0019 1.0019 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1727 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0018 1.0018 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
1728 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0018 1.0077 2016-10-21 20,012.45 131,251.34 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1729 004062 华夏鼎隆债券C 1.0018 1.0028 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1730 005340 兴业6个月定开债券 1.0017 1.0017 2017-12-29 200,999.90 200,999.90 腊博 兴业基金管理有限公司
1731 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0016 1.0016 2016-11-15 51,524.03 27.83 魏桢 博时基金管理有限公司
1732 004230 永赢添益债券 1.0016 1.0246 2017-02-27 20,002.73 399,283.34 祁洁萍、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1733 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0016 1.3064 2013-11-29 30,304.51 27,110.69 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1734 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0015 1.0220 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1735 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0015 1.0155 2017-03-31 50,014.76 50,011.04 代宇 广发基金管理有限公司
1736 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1737 163826 中银互利分级债券A 1.0014 1.1781 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1738 003268 博时悦楚纯债债券 1.0013 1.0013 2016-09-09 20,006.25 1,435,746.22 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1739 004365 嘉实致博纯债债券 1.0012 1.0012 2017-08-24 23,420.04 2,000.29 王茜 嘉实基金管理有限公司
1740 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0011 1.0265 2017-02-09 20,000.60 300.21 柳发超 万家基金管理有限公司
1741 004911 中加纯债定开债券A 1.0011 1.0209 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1742 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1920 2013-05-09 372,221.22 1,280.46 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1743 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1744 000298 中海纯债债券A 1.0010 1.1410 2014-04-23 42,756.47 5,842.26 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1745 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 1,717.55 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1746 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0010 1.0010 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1747 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0010 1.0010 2015-12-02 155,890.90 4,614.96 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1748 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1749 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0010 1.0150 2016-02-04 184,411.48 22,895.62 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1750 002579 融通增利债券 1.0010 1.0430 2016-04-01 20,511.05 98,952.11 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1751 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.0010 1.0010 2016-09-20 34,287.04 3,415.07 李丹 华商基金管理有限公司
1752 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0010 1.0370 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,383.12 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1753 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0010 1.0330 2016-12-06 1,500,389.29 14.93 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1754 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1755 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1756 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0010 1.3170 2012-09-18 201,542.04 160,453.43 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1757 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
1758 003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0008 1.0008 2016-09-13 126,112.00 26,975.36 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1759 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0008 1.0008 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 柳发超 万家基金管理有限公司
1760 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0008 1.0158 2017-03-20 500,004.02 500,012.62 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
1761 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0008 1.0008 2017-12-29 100,999.90 100,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
1762 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0007 1.0007 2018-01-10 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1763 002750 工银泰享三年理财债券 1.0006 1.0359 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1764 003445 中加丰享纯债债券 1.0006 1.0411 2016-11-11 20,006.41 607,154.15 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1765 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0006 1.0816 2015-09-02 51,603.84 9,866.78 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1766 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0005 1.0005 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1767 002868 鹏华丰茂债券 1.0005 1.0020 2016-06-28 50,048.50 148,805.98 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1768 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0005 1.0181 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1769 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1770 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1771 004637 华夏鼎兴债券A 1.0004 1.0004 2018-01-12 21,305.17 1.55 祝灿 华夏基金管理有限公司
1772 004638 华夏鼎兴债券C 1.0004 1.0004 2018-01-12 21,305.17 21,303.62 祝灿 华夏基金管理有限公司
1773 004803 益民信用增利纯债一年债券A 1.0004 1.0004 2017-10-16 20,374.77 16,009.31 吴桢培 益民基金管理有限公司
1774 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0003 1.0003 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
1775 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0002 1.0122 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
1776 005068 长信富海纯债一年定开债券A 1.0002 1.0002 2017-08-16 0.00 4,953.94 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1777 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0002 1.0002 2018-01-17 1,001,000.00 1,001,000.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1778 000317 中海惠利分级债券A 1.0001 1.1791 2013-11-21 232,760.01 919.35 江小震 中海基金管理有限公司
1779 005127 平安大华合正债券 1.0001 1.0001 2018-01-19 50,999.90 50,999.90 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1780 005393 南方卓利定开债券发起式A 1.0001 1.0001 2018-01-19 501,026.92 501,026.92 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1781 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0000 1.2350 2013-11-05 57,647.51 12,835.93 岳帅 诺安基金管理有限公司
1782 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
1783 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1784 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
1785 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1786 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1787 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0000 1.1710 2014-06-24 30,501.27 19,709.13 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1788 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1789 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1790 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
1791 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0000 1.2130 2015-11-23 0.00 239.02 岳帅 诺安基金管理有限公司
1792 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1793 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1794 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1795 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1796 003451 招商招信纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1797 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1798 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1799 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1800 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1801 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1802 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1803 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1804 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1805 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1806 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-18 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1807 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1808 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 2017-11-17 500,999.90 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1809 005394 南方卓利定开债券发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-19 501,026.92 0.00 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1810 005398 鹏扬淳优债券 1.0000 1.0000 2018-01-19 115,002.90 115,002.90 陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
1811 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0000 1.0000 2018-01-19 31,000.00 31,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1812 005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-17 1,001,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
1813 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1814 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1815 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
1816 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1817 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
1818 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
1819 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1820 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1821 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1822 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1823 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1824 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
1825 16162L 融通通福分级债券 1.0000 1.5730 2013-12-10 52,704.87 25,227.65 王涛 融通基金管理有限公司
1826 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1827 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1828 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1829 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1830 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1831 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1832 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
1833 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1834 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1835 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1836 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1837 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1838 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1839 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1840 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1841 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1842 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1843 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1844 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1845 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,505.83 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1846 003748 万家鑫享纯债债券C 0.9999 1.0223 2017-02-09 20,000.60 0.36 柳发超 万家基金管理有限公司
1847 003866 博时富诚纯债债券 0.9997 1.0260 2017-03-17 50,006.31 50,005.42 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1848 005072 中银丰进定期开放债券 0.9997 0.9997 2017-11-27 100,999.90 100,999.90 王妍 中银基金管理有限公司
1849 003863 招商招祥纯债A 0.9995 1.0065 2016-12-07 20,001.24 149,909.61 许强 招商基金管理有限公司
1850 519953 长信富海纯债一年定开债券C 0.9994 1.0701 2015-09-30 118,270.05 23,038.24 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1851 003146 融通通优债券 0.9993 1.0328 2016-08-09 20,000.33 103,586.28 张一格 融通基金管理有限公司
1852 003777 南方宣利定期开放债券C 0.9993 0.9993 2016-12-06 51,035.43 31.97 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
1853 004804 益民信用增利纯债一年债券C 0.9993 0.9993 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 吴桢培 益民基金管理有限公司
1854 002206 博时裕康纯债债券 0.9991 0.9991 2015-12-03 20,003.75 100,813.87 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1855 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9990 1.1800 2013-08-28 67,650.79 5,531.16 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1856 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 0.9990 0.9990 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1857 003564 博时安诚18个月定开债券A 0.9990 0.9990 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1858 004722 中银丰和定期开放债券 0.9990 1.0020 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1859 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 1,424.26 魏桢 博时基金管理有限公司
1860 003193 创金合信尊智纯债债券 0.9988 1.0178 2017-06-16 25,011.16 10,001.31 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1861 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 0.9988 0.9988 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1862 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 0.9987 0.9987 2017-06-16 20,055.93 10,005.39 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1863 003061 中融睿丰定期开放债券C 0.9986 0.9986 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
1864 003705 工银恒泰纯债债券 0.9983 1.0135 2016-11-15 30,021.92 5,032.50 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1865 004087 银华添润定期开放债券 0.9983 1.0163 2017-03-07 300,018.12 300,018.12 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1866 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 2017-07-12 39,902.42 499.93 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1867 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9980 0.9980 2016-03-16 200,449.05 11.69 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1868 002818 招商招恒纯债债券C 0.9980 1.0080 2016-06-08 20,001.81 0.77 周欣宇 招商基金管理有限公司
1869 002870 兴业增益五年定开债券 0.9980 0.9980 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
1870 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9980 1.3330 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1871 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9980 1.2210 2013-11-28 134,767.28 157,580.21 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1872 519720 交银纯债债券发起C 0.9980 1.1490 2012-12-19 211,663.50 1,626.85 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1873 519735 交银强化回报债券C 0.9980 1.1950 2014-01-28 25,557.16 506.23 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1874 519136 海富通瑞丰一年定开债券 0.9978 1.0094 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1875 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9978 0.9978 2016-09-18 67,063.80 40,012.97 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1876 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9974 0.9974 2017-06-16 20,055.93 0.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1877 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9972 0.9972 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
1878 002381 东海祥瑞债券A 0.9970 0.9970 2016-03-24 66,515.37 347.56 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1879 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 112.68 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1880 003258 博时富祥纯债债券 0.9969 0.9969 2016-11-10 20,054.76 20,009.19 黄海峰 博时基金管理有限公司
1881 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 2017-08-24 20,002.23 20,002.23 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1882 003336 长江收益增强债券 0.9967 0.9967 2016-10-17 150,091.24 20,054.13 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
1883 003455 招商招通纯债债券C 0.9967 0.9967 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
1884 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9965 1.0045 2016-12-19 20,002.32 131,314.99 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1885 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9960 0.9960 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1886 002357 博时安泰18个月定开债券C 0.9960 1.0030 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1887 519745 交银丰润收益债券C 0.9960 1.1170 2014-12-15 42,548.83 198.44 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1888 003809 招商招顺纯债A 0.9957 0.9957 2016-12-07 150,001.19 150,000.59 许强 招商基金管理有限公司
1889 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9956 0.9956 2016-07-15 50,021.87 151,076.15 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1890 003892 鹏华普泰债券 0.9956 0.9956 2016-12-05 20,000.82 6,000.58 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1891 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9956 0.9956 2017-06-29 18,382.43 12,760.16 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1892 003832 中银丰润定期开放债券 0.9955 1.0070 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,045.47 易芳菲 中银基金管理有限公司
1893 003931 工银丰实三年定开债券 0.9955 0.9955 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1894 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9954 0.9954 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1895 002508 华宝宝鑫债券A 0.9953 0.9953 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1896 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9951 0.9951 2016-08-15 100,402.28 1.02 柳发超 万家基金管理有限公司
1897 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9950 1.1640 2013-08-28 67,650.79 260.62 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1898 001661 博时信用债纯债债券C 0.9950 1.1430 2015-09-21 0.00 30,604.89 张李陵 博时基金管理有限公司
1899 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9950 0.9950 2016-09-20 34,287.04 2,524.93 李丹 华商基金管理有限公司
1900 003989 银华中债5年期金融债指数A 0.9950 0.9950 2017-04-17 22,100.37 5,100.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1901 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9950 1.1060 2013-02-04 557,120.84 772.05 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1902 002997 工银瑞享纯债债券 0.9946 0.9946 2016-08-25 20,040.52 268,654.88 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1903 003273 安信永丰定开债券A 0.9941 0.9941 2016-10-10 79,992.35 15,882.76 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1904 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9940 1.2330 2013-07-23 85,561.95 211,788.27 杜才超、何康 南方基金管理股份有限公司
1905 002475 中邮睿利增强债券 0.9940 0.9940 2017-08-17 21,782.02 16,179.28 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1906 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9940 0.9940 2016-06-03 21,006.76 48,957.24 余斌 平安大华基金管理有限公司
1907 003565 博时安诚18个月定开债券C 0.9940 0.9940 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1908 003260 博时利发纯债债券 0.9937 0.9937 2016-09-07 21,036.33 21,005.92 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1909 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9934 1.3884 2007-12-03 0.00 1,246.87 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1910 003990 银华中债5年期金融债指数C 0.9931 0.9931 2017-04-17 22,100.37 1,000.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1911 002693 中银合利债券 0.9930 0.9930 2016-05-19 72,204.89 5,799.18 杨成 中银基金管理有限公司
1912 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9930 1.5290 2011-02-10 240,346.16 104,718.28 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1913 164810 工银纯债定期开放债券 0.9930 1.2400 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1914 004093 金元顺安桉盛债券 0.9928 0.9928 2017-03-30 20,013.31 16,011.06 闵杭、郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1915 400030 东方添益债券 0.9928 1.1258 2014-12-15 42,831.20 9,168.10 吴萍萍、彭成军 东方基金管理有限责任公司
1916 003287 信诚稳益债券A 0.9927 0.9927 2016-09-09 100,025.40 149,912.64 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1917 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9923 0.9923 2016-09-18 67,063.80 1.69 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1918 519937 长信先锐债券 0.9922 0.9922 2016-06-02 22,076.43 5,965.62 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1919 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9920 0.9920 2017-07-24 20,003.04 3.10 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1920 003288 信诚稳益债券C 0.9916 0.9916 2016-09-09 100,025.40 3.62 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1921 003390 江信一年定开债券 0.9915 0.9915 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
1922 003274 安信永丰定开债券C 0.9912 0.9912 2016-10-10 79,992.35 3,797.57 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1923 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9910 1.4570 2013-04-25 653,597.88 11,630.56 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1924 675093 西部利得祥逸债券C 0.9907 0.9907 2017-03-10 20,024.76 6,093.54 张维文 西部利得基金管理有限公司
1925 003121 信诚稳利债券A 0.9905 0.9905 2016-08-04 100,039.97 149,776.48 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1926 003130 信诚稳利债券C 0.9899 0.9899 2016-08-04 100,039.97 1.56 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1927 003860 招商招旭纯债C 0.9895 1.3105 2016-12-15 20,002.14 70,386.22 许强 招商基金管理有限公司
1928 519967 长信利富债券 0.9894 0.9894 2015-05-06 56,803.92 71,319.16 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1929 002509 华宝宝鑫债券C 0.9893 0.9893 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1930 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9890 1.2840 2013-06-26 115,767.30 20,092.56 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1931 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9890 1.0850 2013-02-04 557,120.84 654.32 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1932 003213 中银悦享定期开放债券 0.9888 0.9888 2016-09-28 2,800,035.00 2,801,030.57 白洁 中银基金管理有限公司
1933 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9885 0.9885 2016-12-05 20,000.82 5,200.87 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1934 000299 中海纯债债券C 0.9880 1.1280 2014-04-23 42,756.47 474.20 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1935 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9880 1.1240 2014-08-29 80,103.88 58,116.47 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
1936 002382 东海祥瑞债券C 0.9880 0.9880 2016-03-24 66,515.37 1,169.25 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1937 960027 博时信用债券R 0.9880 0.9880 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1938 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9870 1.2170 2014-07-24 0.00 4,506.74 杜才超、何康 南方基金管理股份有限公司
1939 000813 鑫元合享分级债券 0.9868 1.0965 2014-10-15 60,001.34 70,669.32 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1940 675121 西部利得汇逸债券A 0.9862 0.9862 2017-02-04 20,003.00 200,001.11 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1941 003703 博时富鑫纯债债券 0.9860 0.9860 2016-11-17 20,026.99 5,064.64 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1942 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9856 0.9856 2016-11-07 20,006.73 152,833.32 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1943 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9852 0.9852 2016-08-04 100,004.90 149,712.60 段鹏 长盛基金管理有限公司
1944 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9852 0.9852 2016-08-04 100,004.90 8.40 段鹏 长盛基金管理有限公司
1945 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9850 1.2890 2013-11-14 203,362.63 6,061.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1946 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9845 0.9845 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1947 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9840 0.9840 2016-08-24 456,232.87 90,737.43 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1948 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9840 1.1120 2014-08-29 80,103.88 717.41 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
1949 003021 中欧强裕债券 0.9834 0.9834 2016-11-07 21,114.68 7,372.89 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1950 003664 新沃通利纯债债券A 0.9831 0.9831 2016-12-27 61,390.93 3,171.98 武亮 新沃基金管理有限公司
1951 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1952 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9830 0.9830 2016-06-21 182,698.78 141,280.54 陈志华 中银基金管理有限公司
1953 206015 鹏华纯债债券 0.9830 1.3110 2012-09-03 238,629.05 5,160.07 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1954 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9827 0.9827 2016-08-04 100,006.34 149,743.71 段鹏 长盛基金管理有限公司
1955 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9823 1.2434 2012-07-13 360,767.73 3,790.62 张亦博 财通基金管理有限公司
1956 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
1957 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9819 0.9819 2016-07-05 50,053.24 21.65 段鹏 长盛基金管理有限公司
1958 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9817 0.9817 2016-12-05 20,000.55 5,100.60 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1959 002723 江信祺福债券A 0.9807 0.9807 2016-07-27 22,389.26 10,022.16 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1960 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9803 0.9803 2016-08-04 100,006.34 4.20 段鹏 长盛基金管理有限公司
1961 003723 华润元大双鑫债券C 0.9801 0.9801 2017-03-24 27,526.87 111.72 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1962 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9800 1.0340 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1963 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9800 0.9800 2016-07-05 50,053.24 149,320.20 段鹏 长盛基金管理有限公司
1964 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9800 1.4390 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1965 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9800 1.1940 2013-04-23 299,963.41 96,325.40 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1966 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9797 1.2732 2011-03-23 234,021.01 665.15 王茜 嘉实基金管理有限公司
1967 003680 华润元大双鑫债券A 0.9795 0.9795 2017-03-24 27,526.87 2,748.94 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1968 003488 平安大华惠裕债券A 0.9791 0.9791 2017-03-10 20,002.81 20,005.89 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1969 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9790 1.2540 2013-07-30 68,314.88 8,947.37 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1970 002661 兴业天禧债券 0.9790 0.9790 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1971 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9790 0.9790 2016-09-29 135,662.06 13,366.36 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1972 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1973 000768 长城久盈分级债券 0.9770 1.3260 2014-10-28 101,150.88 103,745.23 蔡旻 长城基金管理有限公司
1974 000770 长城久盈分级债券B 0.9770 1.3530 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
1975 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9770 0.9920 2016-03-22 170,476.45 31,360.04 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1976 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9770 0.9770 2016-08-26 140,459.59 14,071.25 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1977 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9760 0.9760 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
1978 003425 江信添福债券A 0.9760 0.9760 2016-11-02 30,125.98 35,055.09 杨淳 江信基金管理有限公司
1979 000583 江信聚福定期开放债券 0.9755 1.2755 2014-05-29 19,883.99 47,350.70 郑昱 江信基金管理有限公司
1980 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9750 1.0210 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
1981 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9741 0.9741 2016-12-05 20,000.55 1.32 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1982 002724 江信祺福债券C 0.9732 0.9732 2016-07-27 22,389.26 189.35 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1983 002675 中融融丰纯债债券C 0.9730 0.9730 2016-06-28 32,045.53 83.54 李倩 中融基金管理有限公司
1984 004177 平安大华惠裕债券C 0.9728 0.9728 2017-03-10 20,002.81 0.00 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1985 519680 交银增利债券A/B 0.9728 1.5788 2008-03-31 1,032,280.71 27,119.33 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1986 003426 江信添福债券C 0.9725 0.9725 2016-11-02 30,125.98 25.14 杨淳 江信基金管理有限公司
1987 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9720 1.0385 2015-02-03 33,552.40 18,415.06 孙丽娜 华安基金管理有限公司
1988 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9720 1.0020 2015-12-23 259,521.18 24,858.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1989 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9720 0.9850 2016-03-22 170,476.45 14,663.06 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1990 002785 中融融裕双利债券A 0.9720 0.9720 2016-07-21 41,967.30 19,668.19 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
1991 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9720 0.9720 2016-08-26 140,459.59 1,578.34 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1992 002993 招商招元纯债债券C 0.9712 0.9712 2016-08-31 20,000.23 0.33 周欣宇 招商基金管理有限公司
1993 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9712 0.9712 2017-01-04 20,013.53 5,419.64 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1994 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9710 1.4520 2013-10-22 23,825.77 156,350.52 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1995 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9710 0.9710 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
1996 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 2,584.48 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1997 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9705 0.9705 2017-01-04 20,013.53 20.33 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1998 003023 博时景发纯债债券 0.9703 0.9703 2016-08-03 50,102.05 50,013.82 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1999 003342 工银国债纯债债券A 0.9701 0.9701 2016-12-16 58,022.43 2,009.05 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2000 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9686 0.9686 2016-11-23 30,004.79 30,002.02 余斌 平安大华基金管理有限公司
2001 000984 民生加银新收益债券A 0.9680 0.9680 2015-12-29 39,056.86 1,491.38 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2002 002786 中融融裕双利债券C 0.9670 0.9670 2016-07-21 41,967.30 1,431.97 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2003 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9670 1.1160 2012-05-07 30,408.55 1,186.97 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2004 003643 工银国债纯债债券C 0.9669 0.9669 2016-12-16 58,022.43 3,386.17 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2005 002794 天弘永利债券E 0.9667 0.9667 2016-05-10 0.00 9,955.22 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2006 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9666 0.9666 2017-04-17 21,300.47 5,100.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2007 519682 交银增利债券C 0.9664 1.5334 2008-03-31 1,032,280.71 8,431.25 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2008 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9660 1.0300 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2009 002674 中融融丰纯债债券A 0.9660 0.9660 2016-06-28 32,045.53 3,033.29 李倩 中融基金管理有限公司
2010 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9657 0.9657 2017-06-21 20,002.92 2.96 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2011 000987 民生加银新收益债券C 0.9650 0.9650 2015-12-29 39,056.86 3,123.79 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2012 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9642 0.9642 2017-04-17 21,300.47 1,004.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
2013 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 8.86 李倩 中融基金管理有限公司
2014 004400 金信民兴债券A 0.9631 0.9631 2017-03-08 20,001.41 20,000.95 周余 金信基金管理有限公司
2015 003334 中融融信双盈债券A 0.9617 0.9617 2016-11-02 59,792.99 8,973.67 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
2016 003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9616 0.9616 2017-06-21 20,002.92 10,000.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
2017 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9615 0.9615 2017-05-23 43,451.64 5.42 成念良 景顺长城基金管理有限公司
2018 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 64.71 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2019 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9607 0.9607 2017-05-23 43,451.64 0.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
2020 000303 长盛双月红定期债券A 0.9600 1.1670 2013-09-24 34,813.49 4,330.80 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
2021 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4490 2012-12-12 309,280.75 4,748.96 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2022 004401 金信民兴债券C 0.9595 0.9595 2017-03-08 20,001.41 0.33 周余 金信基金管理有限公司
2023 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9590 1.1850 2012-02-16 40,370.69 280.39 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
2024 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9570 1.2190 2013-12-23 51,642.35 5,311.08 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2025 003335 中融融信双盈债券C 0.9569 0.9569 2016-11-02 59,792.99 16,167.14 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
2026 003209 鹏华丰达债券 0.9565 0.9565 2016-08-30 100,022.34 149,752.72 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
2027 000304 长盛双月红定期债券C 0.9560 1.1550 2013-09-24 34,813.49 1,218.69 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
2028 000815 鑫元合享分级债券B 0.9557 1.0974 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
2029 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
2030 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 16.31 李倩 中融基金管理有限公司
2031 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9520 0.9520 2013-03-07 320,630.92 416.39 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2032 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9480 1.2020 2013-12-23 51,642.35 605.88 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2033 002397 中邮增力债券 0.9480 0.9480 2016-03-22 20,126.98 3,229.98 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
2034 519947 长信利保债券 0.9449 0.9449 2015-11-16 30,512.92 6,421.64 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2035 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9410 0.9410 2013-03-07 320,630.92 567.21 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2036 003471 前海联合添鑫债券A 0.9341 0.9341 2016-10-18 20,003.01 50,427.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
2037 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9340 1.5730 2011-05-23 350,471.60 18,903.91 李羿 富国基金管理有限公司
2038 240018 华宝可转债 0.9340 0.9340 2011-04-27 144,838.38 4,710.62 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2039 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9296 1.0096 2014-04-17 38,283.86 9,463.74 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
2040 003472 前海联合添鑫债券C 0.9293 0.9293 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
2041 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 2,243.13 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2042 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9265 1.1335 2016-03-08 0.00 25,012.33 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2043 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9254 0.9854 2014-12-02 34,972.34 11,760.78 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2044 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9200 0.9200 2016-09-26 210,066.03 36,524.43 王予柯 广发基金管理有限公司
2045 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9190 1.3410 2013-07-25 44,441.52 72,799.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2046 001779 中融稳健添利债券 0.9170 0.9170 2015-10-20 35,476.26 5,065.60 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
2047 161719 招商可转债分级债券 0.9170 1.3680 2014-07-31 136,917.27 3,109.69 王刚 招商基金管理有限公司
2048 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9166 0.9966 2014-04-17 38,283.86 1,088.53 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
2049 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2050 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9137 0.9737 2014-12-02 34,972.34 847.44 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2051 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9129 0.9129 2016-09-27 275,766.63 64,977.27 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
2052 000297 鹏华可转债债券 0.9120 0.9120 2015-02-03 43,057.11 4,697.93 李振宇 鹏华基金管理有限公司
2053 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9114 0.9114 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2054 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9093 0.9093 2016-09-26 210,066.03 469.47 王予柯 广发基金管理有限公司
2055 002448 江信汇福债券 0.9081 0.9346 2016-05-05 22,311.53 9,868.11 郑昱 江信基金管理有限公司
2056 050128 博时安心收益定开债券C 0.9030 1.2850 2012-12-06 232,270.56 15,255.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
2057 050028 博时安心收益定开债券A 0.9010 1.3090 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
2058 161908 万家添利债券(LOF) 0.8988 1.4988 2011-06-02 263,561.78 5,797.11 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2059 161624 融通可转债债券A 0.8951 1.0051 2013-03-26 130,945.42 561.14 王超 融通基金管理有限公司
2060 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8933 0.8933 2017-09-01 20,003.06 3.14 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2061 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
2062 161625 融通可转债债券C 0.8840 0.9940 2013-03-26 130,945.42 6,890.57 王超 融通基金管理有限公司
2063 000674 中海惠祥分级债券 0.8810 0.9910 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
2064 000676 中海惠祥分级债券B 0.8800 1.0840 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
2065 000536 前海开源可转债债券 0.8790 1.2490 2014-03-25 14,779.25 5,211.39 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2066 560005 益民多利债券 0.8536 0.9746 2008-05-21 74,571.33 2,038.71 吴桢培 益民基金管理有限公司
2067 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8280 1.5860 2013-11-06 68,464.10 38,019.25 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2068 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8272 1.0372 2016-02-05 0.00 80,198.35 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2069 519059 海富通双福分级债券 0.8160 1.1570 2014-05-06 50,742.73 10,815.51 何谦 海富通基金管理有限公司
2070 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8122 1.0722 2016-06-24 0.00 21,198.40 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2071 519058 海富通双福分级债券B 0.7940 1.2250 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
2072 000004 中海可转债债券C 0.7920 1.0020 2013-03-20 100,541.78 2,765.30 江小震 中海基金管理有限公司
2073 000003 中海可转债债券A 0.7900 1.0000 2013-03-20 100,541.78 2,869.51 江小震 中海基金管理有限公司
2074 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7630 1.1630 2012-04-13 36,448.43 321,217.61 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
2075 150189 招商可转债分级债券B 0.7120 1.8050 2014-07-31 136,917.27 1,928.00 王刚 招商基金管理有限公司
2076 000067 民生加银转债优选A 0.6850 1.0850 2013-04-18 232,020.13 54,139.32 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
2077 000068 民生加银转债优选C 0.6780 1.0680 2013-04-18 232,020.13 7,561.30 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
2078 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6332 1.0332 2017-01-09 0.00 70,231.60 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2079 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6264 1.0264 2016-06-25 0.00 4,908.51 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2080 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 52,729.99 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2081 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,773,413.84 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2082 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 437,544.05 李文君 民生加银基金管理有限公司
2083 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,245,179.34 李文君 民生加银基金管理有限公司
2084 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2085 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2086 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 6,700.43 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2087 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 1,322,508.59 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2088 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 14,531.82 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2089 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 600.77 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2090 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2091 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2092 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 4,617.23 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2093 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 102,189.99 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2094 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
2095 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
2096 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
2097 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
2098 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
2099 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 291,734.68 李文君 民生加银基金管理有限公司
2100 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2101 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2102 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 44,462.52 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2103 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 363,234.40 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
2104 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2105 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
2106 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
2107 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 189,777.50 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
2108 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 179,933.12 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
2109 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
2110 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 7,409.42 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2111 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 17,204.97 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2112 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 765,169.79 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2113 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 29.56 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
2114 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 274,010.86 周飞 华夏基金管理有限公司
2115 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 1,030,523.19 周飞 华夏基金管理有限公司
2116 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 1,723.29 陈会荣 大成基金管理有限公司
2117 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 259,060.66 张文平 大成基金管理有限公司
2118 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 407,220.11 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
2119 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 14.23 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
2120 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 1,008.46 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
2121 001957 嘉合磐通债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
2122 001958 嘉合磐通债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
2123 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
2124 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
2125 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
2126 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 154,142.00 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2127 003174 前海联合添惠纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
2128 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 4,806.70 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
2129 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,001,036.82 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
2130 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
2131 003790 金元顺安桉裕纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
2132 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2133 003829 金元顺安桉和纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
2134 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2135 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 23,183.35 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2136 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 130,510.48 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2137 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 0.00 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2138 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2139 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2140 004504 鹏华永泽定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝松 鹏华基金管理有限公司
2141 004564 北信瑞丰鼎利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2142 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2143 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2144 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2145 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2146 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 22,054.86 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
2147 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 273,897.12 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
2148 004667 招商招财通理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 14,883.68 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
2149 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
2150 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
2151 004767 中银智享债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
2152 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
2153 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
2154 004831 添富鑫泽定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
2155 004832 添富鑫泽定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
2156 004835 信达澳银鑫和债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2157 004838 信达澳银安益纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2158 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 1,135,686.61 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2159 004847 中欧聚信债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄波 中欧基金管理有限公司
2160 004886 长信稳尚三个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
2161 004956 中银证券安誉债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
2162 004957 中银证券安誉债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
2163 004969 中银证券安颐债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴亮谷 中银国际证券股份有限公司
2164 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
2165 005078 富国宝利增强债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
2166 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 503,257.53 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2167 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 678.26 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2168 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 956.79 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2169 005173 富荣富安债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
2170 005174 富荣富安债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
2171 005185 国泰招惠收益定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
2172 005193 北信瑞丰鼎利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2173 005212 汇安稳裕债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 沈宏伟、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
2174 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘志辉 广发基金管理有限公司
2175 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
2176 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
2177 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
2178 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
2179 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
2180 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
2181 005375 建信睿和纯债定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
2182 005383 富国绿色纯债一年定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李羿 富国基金管理有限公司
2183 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 莫华寅 兴业基金管理有限公司
2184 005451 鹏扬双利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王华 鹏扬基金管理有限公司
2185 005452 鹏扬双利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王华 鹏扬基金管理有限公司
2186 005467 华泰紫金智盈债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2187 005468 华泰紫金智盈债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
2188 005471 招商招财通理财债券C 0.0000 0.0000 2017-12-14 0.00 0.00 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
2189 005503 汇添富理财60天债券E 0.0000 0.0000 2017-12-21 0.00 3,389.09 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2190 005507 永赢丰利债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
2191 005508 永赢丰利债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
2192 005547 诺安圆鼎定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
2193 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
2194 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
2195 005590 添富鑫永定开债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2196 005591 添富鑫永定开债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2197 005605 兴银瑞福定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
2198 005622 博时富安3个月定开债发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄海峰 博时基金管理有限公司
2199 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
2200 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 3,019.41 李邦长 华安基金管理有限公司
2201 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 189,799.86 李邦长 华安基金管理有限公司
2202 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 2,718.17 李邦长 华安基金管理有限公司
2203 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 381,600.00 李邦长 华安基金管理有限公司
2204 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 17,778.58 李邦长 华安基金管理有限公司
2205 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 90,480.26 李邦长 华安基金管理有限公司
2206 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2207 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2208 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
2209 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
2210 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 2,736.53 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2211 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 231,163.59 张文玥、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2212 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
2213 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
2214 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
2215 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
2216 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 8,096.58 陈会荣 大成基金管理有限公司
2217 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 18,049.73 张文平 大成基金管理有限公司
2218 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 403,421.62 陈会荣 大成基金管理有限公司
2219 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 1,488,924.23 张文平 大成基金管理有限公司
2220 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
2221 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
2222 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 47,715.57 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2223 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 1,027,988.21 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2224 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 24,767.70 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2225 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 121,000.66 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2226 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 136,917.53 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
2227 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 564,506.06 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
2228 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 36,179.49 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
2229 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 691,922.17 夏晨曦、董浩 南方基金管理股份有限公司
2230 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
2231 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理股份有限公司
2232 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
2233 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
2234 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 18,306.51 许强 招商基金管理有限公司
2235 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 22,789.98 许强 招商基金管理有限公司
2236 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 105,041.27 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
2237 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 3,049,250.27 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
2238 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2239 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2240 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 14,169.99 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
2241 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 1,274,552.41 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
2242 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2243 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2244 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 7,089.22 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2245 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 304,682.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2246 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2247 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2248 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 12,668.35 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2249 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 1,745,878.20 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2250 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 22,276.52 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2251 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 1,534,420.09 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2252 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 3,604.52 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2253 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2254 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 33,835.02 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2255 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 27,089.09 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2256 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 20,656.88 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
2257 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 902,169.77 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2258 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2259 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
2260 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 2,127,994.12 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2261 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 195,585.59 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2262 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 1,077,190.17 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
2263 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
2264 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 37,025.78 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
2265 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 60,561.58 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2266 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 29,405.35 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2267 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 418,443.50 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
2268 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 73,452.48 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2269 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 68,088.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2270 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
2271 511290 广发上证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 代宇 广发基金管理有限公司
2272 511310 富国中证10年期国债ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王保合 富国基金管理有限公司
2273 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2274 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
2275 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
2276 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
2277 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,035.03 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2278 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 864,745.24 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2279 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 965.09 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2280 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 494,725.98 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2281 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 54,916.01 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
2282 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 43,156.67 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
2283 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 25,711.60 高珊 建信基金管理有限责任公司
2284 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 26,442.28 高珊 建信基金管理有限责任公司
2285 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 607,157.81 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
2286 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 586,664.41 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
2287 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 985,359.38 高珊 建信基金管理有限责任公司
2288 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 7,555.34 高珊 建信基金管理有限责任公司
2289 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 11,162.56 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
2290 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 409,164.79 席行懿 中信保诚基金管理有限公司
2291 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 76,200.17 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2292 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 16,444.09 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2293 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 29,591.96 李文君 民生加银基金管理有限公司
2294 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 501,845.28 李文君 民生加银基金管理有限公司