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债券型基金
数据日期:2018-07-16  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 113.2390 1.1450 2013-03-05 542,362.88 160.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 111.7410 1.1170 2013-05-10 64,189.37 16.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
4 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 104.7100 106.7700 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
5 511310 富国中证10年期国债ETF 103.3850 1.0338 2018-03-19 24,029.84 23.30 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
6 511260 上证10年期国债ETF 102.8590 1.0290 2017-08-04 21,864.75 52.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
7 511290 广发上证10年期国债ETF 101.9255 1.0193 2018-03-26 20,157.70 201.58 代宇 广发基金管理有限公司
8 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 100.7507 1.0075 2018-05-03 31,672.62 51.73 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
9 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.3590 1.0436 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
10 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 96.9600 96.9600 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
11 511220 海富通上证可质押城投债ETF 94.4170 1.1540 2014-11-13 668,781.35 2,853.82 陈轶平 海富通基金管理有限公司
12 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 22.2900 22.2900 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
13 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.4300 13.4900 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
14 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.3000 11.3000 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
15 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4900 10.4900 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
16 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.0700 11.1200 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
17 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.4900 10.5068 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
18 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.4800 11.2592 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
19 004638 华夏鼎兴债券C 4.6543 4.6543 2018-01-12 21,305.17 0.03 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
20 050011 博时信用债券A/B 2.2840 2.3990 2009-06-10 240,661.54 36,729.13 过钧 博时基金管理有限公司
21 050111 博时信用债券C 2.2400 2.3370 2009-06-10 240,661.54 18,722.87 过钧 博时基金管理有限公司
22 530020 建信转债增强债券A 2.1970 2.1970 2012-05-29 527,985.98 2,004.59 朱建华 建信基金管理有限责任公司
23 531020 建信转债增强债券C 2.1490 2.1490 2012-05-29 527,985.98 2,939.85 朱建华 建信基金管理有限责任公司
24 003420 德邦群利债券A 2.1073 2.1073 2017-03-10 30,001.45 0.21 孔飞 德邦基金管理有限公司
25 003421 德邦群利债券C 2.1039 2.1039 2017-03-10 30,001.45 0.43 孔飞 德邦基金管理有限公司
26 003836 新沃鑫禧债券 2.0601 2.0601 2016-12-22 20,002.08 96.27 俞瓅 新沃基金管理有限公司
27 519746 交银丰享收益债券A 2.0590 2.0700 2017-01-20 0.00 26,934.57 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
28 202101 南方宝元债券 2.0243 3.4243 2002-09-20 490,266.50 93,996.57 林乐峰 南方基金管理股份有限公司
29 485114 工银添颐债券A 1.9520 1.9520 2011-08-10 515,023.62 13,514.23 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
30 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
31 004400 金信民兴债券A 1.9429 1.9529 2017-03-08 20,001.41 3.36 周余、杨杰 金信基金管理有限公司
32 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
33 002881 中加丰润纯债债券A 1.8863 1.8863 2016-06-17 20,006.28 11.81 杨宇俊 中加基金管理有限公司
34 485014 工银添颐债券B 1.8610 1.8610 2011-08-10 515,023.62 28,247.58 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
35 004957 中银证券安誉债券C 1.8547 1.8547 2018-03-29 260,003.49 239.94 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
36 163816 中银转债增强债券A 1.8080 1.8080 2011-06-29 260,943.52 3,508.16 李建 中银基金管理有限公司
37 350006 天治稳健双盈债券 1.8074 1.8474 2008-11-05 78,757.70 12,122.88 王洋 天治基金管理有限公司
38 485111 工银瑞信双利债券A 1.7850 1.7850 2010-08-16 1,405,251.98 290,480.85 欧阳凯、宋炳珅、魏欣(休产假)、陈桂都(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
39 690002 民生增强收益债券A 1.7660 1.8960 2009-07-21 159,093.37 65,122.05 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
40 163817 中银转债增强债券B 1.7600 1.7600 2011-06-29 260,943.52 2,851.01 李建 中银基金管理有限公司
41 519061 海富通纯债债券A 1.7470 2.2870 2014-04-02 81,220.37 60,484.24 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
42 485011 工银瑞信双利债券B 1.7270 1.7270 2010-08-16 1,405,251.98 17,621.96 欧阳凯、宋炳珅、魏欣(休产假)、陈桂都(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
43 519060 海富通纯债债券C 1.7220 2.2540 2014-04-02 81,220.37 1,261.76 何谦、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
44 233005 大摩强收益债券 1.7172 1.7522 2009-12-29 36,100.23 138,179.22 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
45 217018 招商安瑞进取债券 1.7040 1.7040 2011-03-17 246,319.54 7,698.25 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
46 690202 民生增强收益债券C 1.7030 1.8330 2009-07-21 159,093.37 4,901.54 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
47 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
48 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
49 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
50 531008 建信稳定增利债券A 1.6850 1.6850 2014-09-29 0.00 65,431.73 朱建华 建信基金管理有限责任公司
51 519662 银河回报债券A 1.6800 1.6800 2013-08-09 34,627.26 28,520.82 蒋磊 银河基金管理有限公司
52 233012 大摩多元收益债券A 1.6720 1.6720 2012-08-28 344,758.74 17,514.66 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
53 001976 海富通一年定开债券C 1.6660 1.8290 2015-11-23 0.00 0.01 陈轶平、张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
54 320021 诺安双利债券发起式 1.6610 1.6610 2012-11-29 139,590.14 5,220.86 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
55 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.6511 1.6511 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
56 519663 银河回报债券C 1.6510 1.6510 2013-08-09 34,627.26 1,759.72 蒋磊 银河基金管理有限公司
57 530008 建信稳定增利债券C 1.6510 1.9240 2008-06-25 596,923.30 38,637.90 朱建华 建信基金管理有限责任公司
58 519660 银河增利债券A 1.6480 1.6480 2013-07-17 88,683.05 8,314.64 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
59 519051 海富通一年定开债券A 1.6330 1.7960 2013-10-24 48,899.48 13,496.42 陈轶平、张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
60 233013 大摩多元收益债券C 1.6280 1.6280 2012-08-28 344,758.74 14,109.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
61 519661 银河增利债券C 1.6250 1.6250 2013-07-17 88,683.05 349.35 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
62 000171 易方达裕丰回报债券 1.6230 1.6230 2013-08-23 61,828.39 180,223.58 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
63 000184 工银添福债券A 1.6170 1.6170 2013-10-31 76,073.82 74,628.11 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
64 100035 富国优化增强债券A/B 1.6040 1.6690 2009-06-10 582,052.30 27,064.40 范磊 富国基金管理有限公司
65 121001 国投瑞银融华债券 1.5858 3.1028 2003-04-16 258,889.18 20,978.78 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
66 000185 工银添福债券B 1.5810 1.5810 2013-10-31 76,073.82 2,843.09 杜海涛、谷衡、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
67 530009 建信收益增强A 1.5740 1.6890 2009-06-02 796,447.40 16,523.02 李菁 建信基金管理有限责任公司
68 100037 富国优化增强债券C 1.5450 1.6100 2009-06-10 582,052.30 5,721.40 范磊 富国基金管理有限公司
69 470018 汇添富双利债券A 1.5420 1.5420 2011-01-26 250,669.65 8,547.31 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
70 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
71 110027 易方达安心回报债券A 1.5340 2.4200 2011-06-21 179,022.95 259,262.38 张清华 易方达基金管理有限公司
72 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
73 217011 招商安心收益债券 1.5260 1.7660 2008-10-22 543,977.18 80,773.49 马龙 招商基金管理有限公司
74 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5250 1.5350 2008-12-30 77,127.22 1,357.90 钟明 浦银安盛基金管理有限公司
75 110028 易方达安心回报债券B 1.5210 2.3750 2011-06-21 179,022.95 175,970.23 张清华 易方达基金管理有限公司
76 531009 建信收益增强C 1.5180 1.6330 2009-06-02 796,447.40 7,257.11 李菁 建信基金管理有限责任公司
77 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4980 1.4980 2013-08-14 333,538.85 32,542.25 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
78 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
79 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4930 1.4930 2013-11-13 84,234.99 96,321.70 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
80 660009 农银增强收益债券A 1.4904 1.5614 2011-07-01 200,484.67 2,062.68 史向明、周宇 农银汇理基金管理有限公司
81 410004 华富收益增强债券A 1.4895 2.1225 2008-05-28 75,709.31 173,248.01 胡伟 华富基金管理有限公司
82 050106 博时稳定价值债券A 1.4850 1.8690 2007-09-06 0.00 8,074.92 张李陵 博时基金管理有限公司
83 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
84 690006 民生加银信用双利债券A 1.4820 1.5120 2012-04-25 502,891.51 88,243.77 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
85 410005 华富收益增强债券B 1.4742 2.0632 2008-05-28 75,709.31 4,804.29 胡伟 华富基金管理有限公司
86 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4720 1.4820 2009-09-22 0.00 1,610.46 钟明 浦银安盛基金管理有限公司
87 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4680 1.7320 2011-08-05 33,574.56 44,872.33 代宇 广发基金管理有限公司
88 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4660 1.4660 2013-11-13 84,234.99 660.65 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
89 400027 东方双债添利债券A 1.4579 1.4579 2014-09-24 24,324.88 6,928.85 彭成军 东方基金管理有限责任公司
90 050006 博时稳定价值债券B 1.4570 1.8180 2005-08-24 458,019.87 27,673.68 张李陵 博时基金管理有限公司
91 660109 农银增强收益债券C 1.4529 1.5239 2011-07-01 200,484.67 1,261.40 史向明、周宇 农银汇理基金管理有限公司
92 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
93 371020 上投摩根纯债债券A 1.4480 1.4480 2009-06-24 180,123.74 23,468.58 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
94 690206 民生加银信用双利债券C 1.4440 1.4740 2012-04-25 502,891.51 4,674.11 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
95 400029 东方双债添利债券C 1.4370 1.4370 2014-09-24 24,324.88 418.39 彭成军 东方基金管理有限责任公司
96 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
97 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4310 1.5420 2011-01-27 189,508.57 13,435.15 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
98 240003 华宝宝康债券 1.4169 2.0669 2003-07-15 128,758.90 11,895.69 李栋梁 华宝基金管理有限公司
99 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
100 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
101 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.4040 1.7380 2010-09-08 398,649.49 114,476.51 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
102 100072 富国强回报定期开放债券A 1.4020 1.4320 2013-01-29 160,160.28 23,617.44 黄纪亮 富国基金管理有限公司
103 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3970 1.7030 2010-09-08 398,649.49 24,088.13 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
104 371120 上投摩根纯债债券B 1.3970 1.3970 2009-06-24 180,123.74 3,446.38 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
105 100051 富国可转债 1.3940 1.3940 2010-12-08 426,514.69 20,567.56 范磊 富国基金管理有限公司
106 630007 华商稳健双利债券A 1.3930 1.4540 2010-08-09 198,731.32 3,382.99 张永志 华商基金管理有限公司
107 000692 汇添富双利债券C 1.3920 1.3920 2014-06-18 0.00 1,702.38 陈加荣、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
108 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3920 1.4670 2011-06-10 400,182.64 523.26 邓欣雨 博时基金管理有限公司
109 000174 汇添富高息债债券A 1.3910 1.4260 2013-06-27 109,539.72 946.08 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
110 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3860 1.3960 2012-03-15 181,053.51 36,098.18 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
111 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3817 1.3939 2017-05-23 21,005.79 20.60 段鹏 长盛基金管理有限公司
112 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3789 1.3890 2013-05-03 131,731.39 1,608.09 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
113 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3779 1.3779 2012-12-04 225,899.69 5,928.49 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
114 340009 兴全磐稳增利债券 1.3773 1.6653 2009-07-23 141,794.35 192,139.24 张睿 兴全基金管理有限公司
115 700005 平安大华添利债券A 1.3770 1.4470 2012-11-27 235,646.87 60,784.62 汪澳 平安大华基金管理有限公司
116 151002 银河收益债券 1.3693 2.9693 2003-08-04 180,224.86 22,908.33 韩晶 银河基金管理有限公司
117 020019 国泰双利债券A 1.3690 1.6350 2009-03-11 198,021.39 2,634.07 吴晨 国泰基金管理有限公司
118 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3660 1.3660 2013-08-13 34,434.02 3,686.34 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
119 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3640 1.3640 2013-05-22 610,826.39 31,085.14 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
120 206004 鹏华信用增利B 1.3629 1.4348 2010-05-31 217,161.49 919.29 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
121 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3570 1.3870 2013-01-29 160,160.28 2,648.26 黄纪亮 富国基金管理有限公司
122 002534 华安稳固收益债券A 1.3540 1.6480 2016-03-22 0.00 217,111.02 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
123 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3530 1.3630 2012-03-15 181,053.51 288.95 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
124 630107 华商稳健双利债券B 1.3530 1.4070 2010-08-09 198,731.32 8,497.92 张永志 华商基金管理有限公司
125 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
126 200013 长城积极增利债券A 1.3516 1.5500 2011-04-12 167,831.12 26,463.68 马强 长城基金管理有限公司
127 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
128 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
129 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3507 1.3507 2012-12-04 225,899.69 7,633.53 董元星、陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
130 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3490 1.4140 2012-12-21 459,414.16 269,033.65 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
131 004651 长信利丰债券E 1.3440 1.4190 2017-05-19 0.00 14,176.99 李小羽 长信基金管理有限责任公司
132 700006 平安大华添利债券C 1.3440 1.4120 2012-11-27 235,646.87 8,958.66 汪澳 平安大华基金管理有限公司
133 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3430 1.3430 2014-06-11 56,094.81 958.42 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
134 519989 长信利丰债券C 1.3430 1.9110 2008-12-29 81,935.68 134,297.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
135 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3380 1.3380 2013-08-13 34,434.02 194.57 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
136 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3360 1.3360 2013-05-22 610,826.39 10,932.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
137 000260 信诚季季定期支付债券 1.3310 1.5500 2013-09-12 25,167.43 2,001.52 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
138 020020 国泰双利债券C 1.3310 1.5830 2009-03-11 198,021.39 2,052.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
139 450018 国富恒久信用债券A 1.3305 1.3305 2012-09-11 80,694.96 1,003.56 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
140 000175 汇添富高息债债券C 1.3250 1.3600 2013-06-27 109,539.72 4,828.83 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
141 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
142 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 2017-08-09 21,643.42 6.41 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
143 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3220 1.3850 2012-12-21 459,414.16 31,992.02 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
144 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3210 1.3210 2014-06-11 56,094.81 387.98 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
145 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
146 000143 鹏华双债加利债券 1.3165 1.3665 2013-05-27 82,295.19 4,090.23 王石千 鹏华基金管理有限公司
147 200113 长城积极增利债券C 1.3145 1.5049 2011-04-12 167,831.12 40,504.97 马强 长城基金管理有限公司
148 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3140 1.8980 2010-11-09 267,911.49 14,076.75 张磊 易方达基金管理有限公司
149 320008 诺安增利债券A 1.3140 1.4790 2009-05-27 161,295.97 5,313.52 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
150 217022 招商产业债券A 1.3130 1.5530 2012-03-21 240,678.94 65,985.89 马龙 招商基金管理有限公司
151 450019 国富恒久信用债券C 1.3113 1.3113 2012-09-11 80,694.96 76.75 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
152 270044 广发双债添利债券A 1.3110 1.3110 2012-09-20 211,444.62 72,063.95 代宇 广发基金管理有限公司
153 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3110 1.3110 2013-06-14 246,471.34 51,168.60 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
154 161813 银华信用债券(LOF) 1.3080 1.4930 2010-06-29 229,648.51 2,360.00 葛鹤军、吴文明 银华基金管理股份有限公司
155 000045 工银产业债债券A 1.3060 1.4570 2013-03-29 508,180.85 33,268.85 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
156 202105 南方广利回报债券A/B 1.3040 1.4840 2010-11-03 456,562.76 24,897.04 刘文良 南方基金管理股份有限公司
157 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.3020 1.3020 2017-07-21 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
158 270045 广发双债添利债券C 1.2930 1.2930 2012-09-20 211,444.62 1,614.12 代宇 广发基金管理有限公司
159 161603 融通债券A/B 1.2910 1.8750 2003-09-30 87,346.27 7,420.59 王超 融通基金管理有限公司
160 206003 鹏华信用增利A 1.2890 1.4578 2010-05-31 217,161.49 55,439.37 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
161 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2890 1.2890 2013-06-14 246,471.34 392.30 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
162 001868 招商产业债券C 1.2870 1.5270 2015-09-28 0.00 26,106.07 马龙 招商基金管理有限公司
163 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 2012-03-09 48,846.24 17,661.29 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
164 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2853 1.2853 2012-11-08 138,370.81 9,335.97 王晓晨 易方达基金管理有限公司
165 217008 招商安本增利债券 1.2843 1.9043 2006-07-11 309,765.51 15,242.05 滕越 招商基金管理有限公司
166 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2840 1.3490 2013-11-19 23,050.05 7,765.55 刘涛 鹏华基金管理有限公司
167 372010 上投摩根强化回报债券A 1.2840 1.3340 2011-08-10 167,272.77 385.64 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
168 000046 工银产业债债券B 1.2830 1.4230 2013-03-29 508,180.85 8,312.35 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
169 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
170 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2830 1.4340 2011-06-16 76,125.62 3,246.60 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
171 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2824 1.2946 2017-05-23 21,005.79 487.88 段鹏 长盛基金管理有限公司
172 660002 农银恒久增利债券A 1.2824 1.6299 2008-12-23 591,982.21 7,578.84 史向明 农银汇理基金管理有限公司
173 000032 易方达信用债债券A 1.2820 1.2820 2013-04-24 446,561.74 75,391.15 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
174 530021 建信纯债债券A 1.2820 1.2820 2012-11-15 1,686,880.76 9,808.83 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
175 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2810 1.2810 2013-12-03 44,570.96 5,784.73 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
176 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2800 1.2800 2013-08-26 42,964.08 11,166.58 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
177 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
178 202107 南方广利回报债券C 1.2750 1.4550 2010-11-03 456,562.76 13,384.57 刘文良 南方基金管理股份有限公司
179 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2750 1.5330 2013-11-13 21,901.69 6,969.67 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
180 180029 银华永泰积极债券A 1.2740 1.2740 2011-12-28 119,357.65 141.15 孙慧 银华基金管理股份有限公司
181 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2733 1.2733 2017-06-21 20,052.44 8.92 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
182 161693 融通债券C 1.2680 1.8450 2012-02-20 0.00 2,754.64 王超 融通基金管理有限公司
183 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2661 1.2661 2012-11-08 138,370.81 1,869.76 王晓晨 易方达基金管理有限公司
184 001031 华夏安康优选债券A 1.2640 1.4240 2012-09-11 547,582.97 15,683.31 柳万军 华夏基金管理有限公司
185 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2640 1.7150 2010-09-08 199,920.67 32,451.58 尹培俊 华富基金管理有限公司
186 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
187 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2630 1.2630 2014-06-16 0.00 527.65 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
188 110035 易方达双债增强债券A 1.2620 1.4120 2011-12-01 160,411.00 2,506.05 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
189 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
190 000129 大成景安短融债券B 1.2611 1.3161 2013-05-24 445,439.03 46,932.79 朱哲 大成基金管理有限公司
191 162210 泰达宏利集利债券A 1.2608 1.7168 2008-09-26 229,412.63 125,055.30 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
192 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
193 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2590 1.2590 2013-12-03 44,570.96 1,228.82 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
194 000033 易方达信用债债券C 1.2560 1.2560 2013-04-24 446,561.74 8,638.40 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
195 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 2013-08-26 42,964.08 593.05 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
196 000668 国寿安保尊享债券A 1.2540 1.3390 2014-07-24 132,475.84 81,129.23 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
197 531021 建信纯债债券C 1.2540 1.2540 2012-11-15 1,686,880.76 5,279.50 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
198 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2526 1.2526 2016-10-26 20,001.56 346,585.13 周欣宇 招商基金管理有限公司
199 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2520 1.2990 2011-08-10 167,272.77 312.85 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
200 660102 农银恒久增利债券C 1.2520 1.5395 2010-10-25 0.00 610.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
201 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
202 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2510 1.5090 2013-11-13 21,901.69 1,192.82 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
203 470058 汇添富可转债债券A 1.2500 1.4620 2011-06-17 92,274.09 17,004.72 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
204 110008 易方达稳健收益债券B 1.2489 2.0585 2005-09-19 1,145,679.87 532,762.51 胡剑 易方达基金管理有限公司
205 320009 诺安增利债券B 1.2480 1.4130 2009-09-01 0.00 424.29 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
206 630009 华商稳定增利债券A 1.2480 1.5780 2011-03-15 333,851.11 60,850.40 张永志 华商基金管理有限公司
207 002086 大成景安短融债券E 1.2472 1.3022 2016-01-12 0.00 18,620.66 朱哲 大成基金管理有限公司
208 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 2013-12-30 22,664.45 153.49 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
209 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
210 519729 交银增强收益债券 1.2460 1.3810 2013-12-25 27,189.85 2,456.90 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
211 000669 国寿安保尊享债券C 1.2430 1.3280 2014-07-24 132,475.84 232.62 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
212 020027 国泰信用债券A 1.2430 1.2430 2012-07-31 278,858.34 170.76 黄志翔 国泰基金管理有限公司
213 110007 易方达稳健收益债券A 1.2427 2.0183 2005-09-19 1,145,679.87 141,271.74 胡剑 易方达基金管理有限公司
214 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
215 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
216 000105 建信安心回报债券A 1.2410 1.2510 2013-05-14 485,830.04 5,067.68 朱建华、闫晗 建信基金管理有限责任公司
217 000128 大成景安短融债券A 1.2406 1.2956 2013-05-24 445,439.03 28,960.75 朱哲 大成基金管理有限公司
218 100018 富国天利增长债券 1.2405 2.4525 2003-12-02 229,466.04 334,790.77 黄纪亮 富国基金管理有限公司
219 001033 华夏安康优选债券C 1.2400 1.4000 2012-09-11 547,582.97 7,700.52 柳万军 华夏基金管理有限公司
220 050019 博时转债增强债券A 1.2390 1.2440 2010-11-24 363,476.77 6,482.99 邓欣雨 博时基金管理有限公司
221 519669 银河领先债券 1.2390 1.4460 2012-11-29 65,980.49 180,041.59 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
222 000118 广发聚鑫债券A 1.2350 1.6790 2013-06-05 270,849.80 21,421.42 张芊 广发基金管理有限公司
223 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2350 1.2350 2017-02-14 0.00 2,074.32 汪伟 金鹰基金管理有限公司
224 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
225 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2310 1.2310 2013-06-24 121,405.73 14,031.94 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
226 000694 鑫元鸿利债券 1.2307 1.2307 2014-06-26 71,044.68 63,620.73 王美芹 鑫元基金管理有限公司
227 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
228 110036 易方达双债增强债券C 1.2270 1.3770 2011-12-01 160,411.00 1,122.44 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
229 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
230 180030 银华永泰积极债券C 1.2260 1.2260 2011-12-28 119,357.65 430.60 孙慧 银华基金管理股份有限公司
231 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2250 1.2250 2013-08-09 59,265.42 3,534.80 段鹏 长盛基金管理有限公司
232 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 2015-01-20 84,603.19 32,226.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
233 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2250 1.3250 2011-06-10 400,182.64 5,306.01 邓欣雨 博时基金管理有限公司
234 720003 财通收益增强债券A 1.2250 1.2250 2012-12-20 34,654.19 2,465.44 张亦博 财通基金管理有限公司
235 000119 广发聚鑫债券C 1.2240 1.6610 2013-06-05 270,849.80 11,727.97 张芊 广发基金管理有限公司
236 050023 博时天颐债券A 1.2240 1.4770 2012-02-29 206,203.26 54,877.41 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
237 253020 国联安增利债券A 1.2240 1.4690 2009-03-11 307,218.22 2,588.60 吕中凡 国联安基金管理有限公司
238 070005 嘉实债券 1.2230 2.2300 2003-07-09 58,652.16 167,654.61 曲扬 嘉实基金管理有限公司
239 519977 长信可转债A 1.2224 2.1824 2012-03-30 37,388.41 21,496.53 李小羽 长信基金管理有限责任公司
240 000287 银华永利债券A 1.2200 1.2800 2014-01-22 57,219.12 81.31 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
241 000875 建信稳定得利债券A 1.2180 1.2180 2014-12-02 275,816.96 10,152.93 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
242 040012 华安强化收益债券A 1.2180 1.7960 2009-04-13 275,486.87 3,941.46 苏玉平 华安基金管理有限公司
243 000973 新华增盈回报债券 1.2170 1.2170 2015-01-16 20,162.27 207,373.95 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
244 050119 博时转债增强债券C 1.2170 1.2210 2010-11-24 363,476.77 11,047.78 邓欣雨 博时基金管理有限公司
245 202108 南方润元A 1.2170 1.2470 2012-07-20 856,241.13 11,745.72 金凌志 南方基金管理股份有限公司
246 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2162 1.2772 2014-08-06 61,236.67 35,396.95 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
247 000106 建信安心回报债券C 1.2150 1.2250 2013-05-14 485,830.04 3,633.71 朱建华、闫晗 建信基金管理有限责任公司
248 160602 鹏华普天债券A 1.2150 1.8830 2003-07-12 79,760.43 48,737.98 刘涛 鹏华基金管理有限公司
249 160123 南方中债10年期国债指数A 1.2136 1.2436 2016-08-17 0.00 1,205.04 董浩 南方基金管理股份有限公司
250 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理股份有限公司
251 310518 申万菱信可转债债券 1.2130 1.3630 2011-12-09 64,955.40 3,837.99 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
252 470059 汇添富可转债债券C 1.2120 1.4240 2011-06-17 92,274.09 12,458.34 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
253 003928 前海联合永兴纯债 1.2118 1.2118 2017-08-14 20,115.68 158,820.04 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
254 450005 国富强化收益债券A 1.2111 1.6261 2008-10-24 107,483.51 67,353.93 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
255 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
256 380009 中银添利债券发起A 1.2110 1.5130 2013-02-04 179,345.90 110,108.60 陈玮 中银基金管理有限公司
257 000015 华夏纯债债券A 1.2090 1.2390 2013-03-08 521,269.49 152,317.38 柳万军 华夏基金管理有限公司
258 040013 华安强化收益债券B 1.2090 1.7410 2009-04-13 275,486.87 5,569.93 苏玉平 华安基金管理有限公司
259 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2080 1.2080 2013-06-24 121,405.73 3,647.27 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
260 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2080 1.2080 2013-08-09 59,265.42 537.09 段鹏 长盛基金管理有限公司
261 005852 中银添利债券发起C 1.2080 1.5100 2018-04-12 0.00 4,007.20 陈玮 中银基金管理有限公司
262 630109 华商稳定增利债券C 1.2080 1.5280 2011-03-15 333,851.11 16,644.40 张永志 华商基金管理有限公司
263 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2065 1.2665 2014-08-06 61,236.67 31,944.90 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
264 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.2063 1.2063 2016-10-26 20,001.56 0.23 周欣宇 招商基金管理有限公司
265 000474 广发集鑫债券C 1.2060 1.2410 2014-01-27 24,377.20 993.55 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
266 000810 富国收益增强债券A 1.2060 1.3060 2014-10-28 173,646.15 39,769.33 钟智伦 富国基金管理有限公司
267 000396 汇添富安心中国债券C 1.2040 1.2040 2013-11-22 56,094.62 553.16 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
268 550006 信诚经典优债A 1.2040 1.4120 2009-03-11 156,394.88 293.62 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
269 675043 西部利得合享债券C 1.2029 1.2029 2016-08-25 20,010.29 5,689.86 刘心峰、严志勇 西部利得基金管理有限公司
270 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 2017-03-13 50,013.13 8.84 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
271 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 2014-01-22 57,219.12 48.47 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
272 000876 建信稳定得利债券C 1.2010 1.2010 2014-12-02 275,816.96 2,365.46 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
273 002529 泰康安益纯债债券C 1.2004 1.2004 2016-08-30 40,665.92 17.22 任翀 泰康资产管理有限责任公司
274 253021 国联安增利债券B 1.2000 1.4280 2009-03-11 307,218.22 1,976.62 吕中凡 国联安基金管理有限公司
275 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1990 1.8200 2011-12-29 53,969.99 23,118.26 吴晨 国泰基金管理有限公司
276 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
277 550007 信诚经典优债B 1.1970 1.3760 2009-03-11 156,394.88 333.16 宋海娟、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
278 003349 长信稳益纯债债券 1.1969 1.1969 2016-10-26 20,354.76 501.86 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
279 519976 长信可转债C 1.1969 2.1039 2012-03-30 37,388.41 64,794.85 李小羽 长信基金管理有限责任公司
280 162299 泰达宏利集利债券C 1.1960 1.6530 2008-09-26 229,412.63 992.61 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
281 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
282 000130 大成景兴信用债债券A 1.1930 1.4930 2013-06-04 61,940.01 9,313.20 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
283 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1930 1.2630 2013-08-23 101,867.92 159,365.67 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
284 020028 国泰信用债券C 1.1930 1.1930 2012-07-31 278,858.34 473.01 黄志翔 国泰基金管理有限公司
285 002246 泰康稳健增利债券C 1.1920 1.1920 2016-02-03 63,073.47 204.92 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
286 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1920 1.5570 2011-12-08 289,841.16 13,784.83 周恩源 鹏华基金管理有限公司
287 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1910 1.2610 2013-08-23 101,867.92 37,846.25 林森、胡剑 易方达基金管理有限公司
288 000306 天弘弘利债券 1.1910 1.3070 2013-09-11 37,347.75 22,225.19 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
289 050123 博时天颐债券C 1.1910 1.4340 2012-02-29 206,203.26 1,846.77 张李陵、王衍胜 博时基金管理有限公司
290 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 480.97 张帆 长盛基金管理有限公司
291 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
292 270048 广发纯债债券A 1.1900 1.3560 2012-12-12 281,501.62 96,846.92 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
293 000473 广发集鑫债券A 1.1890 1.2180 2014-01-27 24,377.20 1,985.54 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
294 202110 南方润元C 1.1890 1.2190 2012-07-20 856,241.13 6,261.67 金凌志 南方基金管理股份有限公司
295 310508 申万菱信稳益宝债券 1.1890 1.5210 2011-02-11 54,332.97 51,897.39 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
296 470010 汇添富多元收益债券A 1.1890 1.5930 2012-09-18 198,839.77 36,194.10 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
297 000395 汇添富安心中国债券A 1.1880 1.1880 2013-11-22 56,094.62 19,453.80 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
298 110017 易方达增强回报债券A 1.1880 2.0080 2008-03-19 299,718.21 280,330.23 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
299 270049 广发纯债债券C 1.1880 1.3410 2012-12-12 281,501.62 25,164.85 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
300 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理股份有限公司
301 519631 银河君欣债券 1.1859 1.1859 2017-03-02 20,029.20 8,891.93 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
302 000812 富国收益增强债券C 1.1850 1.2850 2014-10-28 173,646.15 5,521.33 钟智伦 富国基金管理有限公司
303 519078 汇添富增强收益债券A 1.1840 1.5590 2008-03-06 504,998.18 11,921.08 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
304 180025 银华信用双利债券A 1.1830 1.4530 2010-12-03 306,213.90 20,785.62 葛鹤军、洪利平 银华基金管理股份有限公司
305 000016 华夏纯债债券C 1.1820 1.2120 2013-03-08 521,269.49 41,550.13 柳万军 华夏基金管理有限公司
306 002951 华安丰利18个月定开债C 1.1812 1.1812 2018-02-09 23,207.24 1.03 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
307 110018 易方达增强回报债券B 1.1810 1.9460 2008-03-19 299,718.21 87,422.47 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
308 470011 汇添富多元收益债券C 1.1810 1.5610 2012-09-18 198,839.77 2,034.59 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
309 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1804 1.2104 2016-08-17 0.00 5,179.95 董浩 南方基金管理股份有限公司
310 090008 大成强化收益定开债券 1.1800 1.3800 2008-08-06 276,371.43 1,228.78 赵世宏 大成基金管理有限公司
311 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1790 1.2290 2013-09-06 54,059.01 62,853.39 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
312 160608 鹏华普天债券B 1.1790 1.7970 2006-05-15 0.00 1,245.99 刘涛 鹏华基金管理有限公司
313 485119 工银信用纯债债券A 1.1780 1.2190 2012-11-14 389,978.75 26,742.38 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
314 163811 中银双利债券A 1.1770 1.4990 2010-11-24 553,047.57 262,143.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
315 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1757 1.6992 2011-11-23 166,790.73 14,285.47 柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
316 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1752 1.1752 2017-01-13 20,020.36 1,525.54 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
317 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1750 1.2800 2011-05-25 292,741.36 429,547.70 柳万军 华夏基金管理有限公司
318 000084 博时安盈债券A 1.1740 1.2100 2013-04-23 446,455.49 2,123.31 黄海峰 博时基金管理有限公司
319 519683 交银双利债券A/B 1.1740 1.5120 2011-09-26 113,643.85 16,962.96 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
320 519188 万家信用恒利债券A 1.1721 1.3021 2012-09-21 148,397.94 63,220.84 苏谋东 万家基金管理有限公司
321 420008 天弘债券发起式A 1.1720 1.2010 2012-08-10 334,694.34 571.01 刘洋、刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
322 485107 工银添利债券A 1.1718 1.7288 2008-04-14 482,906.47 184,463.81 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
323 519024 海富通稳健添利债券A 1.1710 1.4380 2009-03-18 0.00 29,699.80 谈云飞 海富通基金管理有限公司
324 290009 泰信周期回报债券 1.1690 1.4440 2011-02-09 69,929.05 4,992.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
325 217203 招商安泰债券B 1.1687 1.9222 2006-04-12 0.00 3,538.39 康晶 招商基金管理有限公司
326 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1685 1.1685 2017-01-13 20,020.36 822.95 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
327 200009 长城稳健增利债券 1.1684 1.5734 2008-08-27 128,955.21 1,961.88 蔡旻 长城基金管理有限公司
328 000131 大成景兴信用债债券C 1.1680 1.4680 2013-06-04 61,940.01 3,579.50 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
329 000207 建信双债增强债券A 1.1680 1.1780 2013-07-25 319,671.70 3,497.11 朱虹 建信基金管理有限责任公司
330 000022 南方中票指数债券A 1.1679 1.1679 2013-05-03 221,296.87 2,878.08 董浩 南方基金管理股份有限公司
331 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1670 1.2830 2013-07-30 106,528.64 8,976.96 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
332 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1670 1.2670 2014-09-02 209,947.56 82,801.70 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
333 003892 鹏华普泰债券 1.1666 1.1666 2016-12-05 20,000.82 34.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
334 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
335 163812 中银双利债券B 1.1650 1.4580 2010-11-24 553,047.57 41,109.40 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
336 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1650 1.3660 2013-07-24 292,391.57 41,459.05 庄园 安信基金管理有限责任公司
337 000047 华夏双债债券A 1.1640 1.3840 2013-03-14 592,450.60 4,318.56 柳万军 华夏基金管理有限公司
338 582001 东吴优信稳健债券A 1.1635 1.1755 2008-11-05 148,173.11 1,142.01 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
339 519163 新华增怡债券C 1.1627 1.3957 2013-12-04 115,497.26 22,673.51 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
340 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
341 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1618 1.3001 2013-09-02 30,391.85 4,825.39 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
342 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1610 1.2600 2010-07-27 214,902.12 7,647.28 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
343 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1600 1.4060 2011-04-25 304,561.41 245,928.98 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
344 485007 工银添利债券B 1.1598 1.6808 2008-04-14 482,906.47 21,467.95 杜海涛、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
345 002950 华安丰利18个月定开债A 1.1585 1.1585 2018-02-09 23,207.24 23,206.21 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
346 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.1584 1.1584 2016-10-13 21,050.56 4,888.60 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
347 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
348 519189 万家信用恒利债券C 1.1579 1.2679 2012-09-21 148,397.94 466.44 苏谋东 万家基金管理有限公司
349 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1570 1.1570 2014-12-17 67,360.35 418.70 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
350 610008 信达澳银信用债债券A 1.1560 1.1560 2013-05-14 39,888.22 199.53 尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
351 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1550 1.2050 2013-09-06 54,059.01 8,904.49 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
352 050116 博时宏观回报债券C 1.1550 1.2410 2010-07-27 214,902.12 1,116.47 王申、王衍胜 博时基金管理有限公司
353 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1540 1.2979 2013-06-04 171,673.00 87,823.28 刘宁 嘉实基金管理有限公司
354 000801 中金纯债债券A 1.1540 1.1540 2014-11-04 125,580.82 8,765.32 石玉 中金基金管理有限公司
355 485019 工银信用纯债债券B 1.1540 1.1900 2012-11-14 389,978.75 4,161.34 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
356 000023 南方中票指数债券C 1.1533 1.1533 2013-05-03 221,296.87 312.96 董浩 南方基金管理股份有限公司
357 519985 长信纯债壹号债券A 1.1531 1.4031 2010-06-28 223,426.05 62,071.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
358 000085 博时安盈债券C 1.1530 1.1850 2013-04-23 446,455.49 26,514.50 黄海峰 博时基金管理有限公司
359 001257 兴业收益增强债券A 1.1520 1.1520 2015-05-29 120,409.48 6,744.66 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
360 000048 华夏双债债券C 1.1510 1.3660 2013-03-14 592,450.60 2,029.09 柳万军 华夏基金管理有限公司
361 000149 华安双债添利债券A 1.1510 1.4710 2013-06-14 134,704.61 5,257.60 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
362 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1510 1.2630 2013-07-30 106,528.64 228.78 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
363 270009 广发增强债券 1.1510 1.6340 2008-03-27 482,810.69 68,979.58 谢军 广发基金管理有限公司
364 217003 招商安泰债券A 1.1503 1.9718 2003-04-28 258,657.45 13,672.47 康晶 招商基金管理有限公司
365 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1500 1.2500 2014-09-02 209,947.56 29,439.24 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
366 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
367 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
368 161716 招商双债增强(LOF) 1.1490 1.2880 2013-03-01 150,013.54 9,357.18 刘万锋 招商基金管理有限公司
369 004401 金信民兴债券C 1.1485 1.1485 2017-03-08 20,001.41 4.02 周余、杨杰 金信基金管理有限公司
370 400009 东方稳健回报债券 1.1480 1.3140 2008-12-10 101,914.23 17,809.14 姚航 东方基金管理有限责任公司
371 470078 汇添富增强收益债券C 1.1480 1.5230 2009-09-15 0.00 1,747.22 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
372 630003 华商收益增强债券A 1.1470 1.6720 2009-01-23 124,528.69 5,843.65 梁伟泓 华商基金管理有限公司
373 000208 建信双债增强债券C 1.1460 1.1560 2013-07-25 319,671.70 1,862.43 朱虹 建信基金管理有限责任公司
374 180026 银华信用双利债券C 1.1460 1.4160 2010-12-03 306,213.90 3,175.61 葛鹤军、洪利平 银华基金管理股份有限公司
375 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1450 1.4950 2012-04-25 253,774.36 1,035.22 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
376 270029 广发聚财信用债券A 1.1450 1.5200 2012-03-13 450,378.51 72,148.21 代宇 广发基金管理有限公司
377 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1441 1.1441 2014-12-11 111,304.89 4,737.68 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
378 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1440 1.2490 2011-05-25 292,741.36 13,747.29 柳万军 华夏基金管理有限公司
379 000007 鹏华国企债债券 1.1432 1.1520 2013-03-08 100,634.22 3,198.89 刘涛 鹏华基金管理有限公司
380 420108 天弘债券发起式B 1.1430 1.1710 2012-08-10 334,694.34 15,120.01 刘洋、刘盟盟、郭相博 天弘基金管理有限公司
381 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
382 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1423 1.2806 2013-09-02 30,391.85 556.93 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
383 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
384 003188 博时聚源纯债债券 1.1416 1.1667 2017-02-09 20,027.84 3,556.81 程卓 博时基金管理有限公司
385 003406 南方多元债券发起式 1.1415 1.1415 2016-09-29 501,000.89 1,000.01 李璇 南方基金管理股份有限公司
386 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1400 1.2757 2013-06-04 171,673.00 3,042.93 刘宁 嘉实基金管理有限公司
387 519023 海富通稳健添利债券C 1.1400 1.4040 2008-10-24 318,007.73 840.45 谈云飞 海富通基金管理有限公司
388 002992 招商招元纯债债券A 1.1393 1.1393 2016-08-31 20,000.23 90.25 周欣宇 招商基金管理有限公司
389 519685 交银双利债券C 1.1390 1.4740 2011-09-26 113,643.85 1,240.21 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
390 003452 招商招盛纯债债券A 1.1381 1.3552 2016-10-26 150,001.35 937,094.66 周欣宇 招商基金管理有限公司
391 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1380 1.1380 2014-12-17 67,360.35 202.24 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
392 070037 嘉实纯债债券A 1.1380 1.2440 2012-12-11 138,444.78 158,307.01 曲扬 嘉实基金管理有限公司
393 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 2013-09-13 40,648.33 432.56 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
394 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
395 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
396 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1360 1.2880 2013-11-12 72,512.03 7,258.21 杜才超 南方基金管理股份有限公司
397 004645 民生加银鑫丰债券C 1.1357 1.1357 2017-08-23 20,158.51 3.11 李文君 民生加银基金管理有限公司
398 110037 易方达纯债债券A 1.1350 1.3010 2012-05-03 840,069.47 45,370.90 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
399 002969 易方达丰和债券 1.1343 1.1343 2016-11-23 422,524.13 510,944.47 张清华 易方达基金管理有限公司
400 000014 华夏聚利债券 1.1340 1.1340 2013-03-19 407,594.93 9,548.16 何家琪 华夏基金管理有限公司
401 000150 华安双债添利债券C 1.1340 1.4540 2013-06-14 134,704.61 3,802.50 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
402 000802 中金纯债债券C 1.1340 1.1340 2014-11-04 125,580.82 3,170.33 石玉 中金基金管理有限公司
403 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1340 1.3580 2016-04-06 0.00 18.00 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
404 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1340 1.1960 2015-05-05 0.00 2,951.99 汪伟 金鹰基金管理有限公司
405 000546 兴业定开债券A 1.1330 1.3000 2014-03-13 323,709.20 30,611.13 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
406 001258 兴业收益增强债券C 1.1330 1.1330 2015-05-29 120,409.48 4,127.14 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
407 519030 海富通稳固收益债券 1.1330 1.5230 2010-11-23 269,687.29 14,281.69 陈轶平、杜晓海 海富通基金管理有限公司
408 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
409 000402 工银纯债债券A 1.1317 1.2444 2014-05-16 163,708.70 532,722.39 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
410 003453 招商招盛纯债债券C 1.1316 1.3446 2016-10-26 150,001.35 0.55 周欣宇 招商基金管理有限公司
411 590009 中邮稳定收益债券A 1.1310 1.3800 2012-11-21 320,245.80 382,377.62 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
412 519162 新华增怡债券A 1.1308 1.3578 2013-12-04 115,497.26 182,561.58 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
413 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1304 1.7124 2008-05-15 107,377.80 7,793.21 高宇 宝盈基金管理有限公司
414 519186 万家稳健增利债券A 1.1304 1.5704 2009-08-12 128,250.10 9,420.43 陈佳昀 万家基金管理有限公司
415 003371 招商招轩纯债债券A 1.1302 1.1302 2016-10-26 20,001.15 46,419.90 向霈 招商基金管理有限公司
416 110038 易方达纯债债券C 1.1300 1.2730 2012-05-03 840,069.47 20,752.03 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
417 180015 银华增强收益债券 1.1300 1.6380 2008-12-03 246,687.69 20,631.90 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
418 000054 鹏华双债增利债券 1.1298 1.3068 2013-03-13 125,498.92 26,891.48 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
419 003010 中融盈泽债券C 1.1296 1.1858 2017-03-27 25,726.49 664.89 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
420 003009 中融盈泽债券A 1.1292 1.1854 2017-03-27 25,726.49 28,554.21 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
421 070038 嘉实纯债债券C 1.1290 1.2340 2012-12-11 138,444.78 1,209.72 曲扬 嘉实基金管理有限公司
422 519225 海富通集利债券 1.1288 1.1288 2016-09-29 26,029.05 61.20 何谦 海富通基金管理有限公司
423 610108 信达澳银信用债债券C 1.1280 1.1280 2013-05-14 39,888.22 298.39 尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
424 000736 诺安聚利债券A 1.1270 1.1910 2014-11-13 118,836.74 6,630.62 谢志华 诺安基金管理有限公司
425 070015 嘉实多元债券A 1.1260 1.6300 2008-09-10 457,977.58 30,599.94 王茜 嘉实基金管理有限公司
426 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1260 1.1670 2013-05-08 129,859.16 74,577.19 谢军 广发基金管理有限公司
427 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
428 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1250 1.3480 2016-02-02 0.00 1,027.12 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
429 270030 广发聚财信用债券B 1.1240 1.4910 2012-03-13 450,378.51 19,687.40 代宇 广发基金管理有限公司
430 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1240 1.1240 2014-12-05 30,024.43 4,173.90 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
431 000403 工银纯债债券B 1.1239 1.2241 2014-05-16 163,708.70 23,565.31 张略钊、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
432 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1238 1.1238 2014-12-11 111,304.89 32.38 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
433 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1238 1.1238 2016-12-05 20,000.82 3.52 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
434 582201 东吴优信稳健债券C 1.1235 1.1355 2009-06-15 0.00 226.86 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
435 002507 兴业定开债券C 1.1230 1.1500 2016-03-23 0.00 1.10 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
436 070025 嘉实信用债券A 1.1230 1.3880 2011-09-14 366,594.17 74,400.76 胡永青 嘉实基金管理有限公司
437 000152 大成景旭纯债债券A 1.1220 1.3320 2013-07-23 98,590.67 983.26 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
438 003710 国投瑞银和顺债券 1.1220 1.1220 2016-11-23 24,891.41 7,358.25 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
439 395011 中海增强收益债券A 1.1220 1.3020 2011-03-23 69,844.27 6,885.09 江小震、于航 中海基金管理有限公司
440 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 2013-09-13 40,648.33 382.53 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
441 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
442 000333 长城稳固收益债券A 1.1208 1.1408 2015-01-28 81,078.71 10,611.78 储雯玉(休产假)、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
443 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1200 1.3780 2016-08-15 20,112.13 172,242.40 李倩 泓德基金管理有限公司
444 070016 嘉实多元债券B 1.1200 1.5910 2008-09-10 457,977.58 5,917.62 王茜 嘉实基金管理有限公司
445 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1190 1.2670 2013-11-12 72,512.03 2,426.47 杜才超 南方基金管理股份有限公司
446 160612 鹏华丰收债券 1.1190 1.6520 2008-05-28 210,041.05 299,997.97 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
447 000407 汇添富双利增强债券C 1.1180 1.3780 2013-12-03 36,385.48 2,914.18 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
448 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
449 519190 万家双利债券 1.1177 1.1851 2013-03-06 638,043.92 9,331.77 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
450 002138 泓德裕泰债券A 1.1160 1.1160 2015-12-17 20,641.42 284,657.75 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
451 630103 华商收益增强债券B 1.1150 1.6210 2009-01-23 124,528.69 3,608.41 梁伟泓 华商基金管理有限公司
452 040010 华安稳定收益债券B 1.1146 1.6276 2008-04-30 313,076.19 2,083.08 贺涛 华安基金管理有限公司
453 040009 华安稳定收益债券A 1.1142 1.6744 2008-04-30 313,076.19 34,363.39 贺涛 华安基金管理有限公司
454 002351 易方达裕祥回报债券 1.1140 1.1140 2016-01-22 68,109.40 69,020.40 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
455 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1130 1.2140 2014-11-25 106,186.98 186,486.87 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
456 000737 诺安聚利债券C 1.1130 1.1710 2014-11-13 118,836.74 790.58 谢志华 诺安基金管理有限公司
457 070026 嘉实信用债券C 1.1130 1.3570 2011-09-14 366,594.17 8,122.85 胡永青 嘉实基金管理有限公司
458 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1120 1.3310 2013-07-19 134,439.59 52,772.11 姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
459 000406 汇添富双利增强债券A 1.1120 1.3720 2013-12-03 36,385.48 42,636.99 曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
460 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
461 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.1110 1.2860 2013-07-30 121,339.45 135,279.21 李一硕 易方达基金管理有限公司
462 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1110 1.3190 2013-09-10 87,329.70 104,475.87 王晓晨 易方达基金管理有限公司
463 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1110 1.3090 2013-09-10 87,329.70 9,066.15 王晓晨 易方达基金管理有限公司
464 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1110 1.1310 2015-12-08 27,541.65 18.27 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
465 002421 新华增强债券A 1.1110 1.1110 2016-04-13 93,240.83 11,450.33 李显君 新华基金管理股份有限公司
466 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1110 1.5960 2009-04-08 114,072.52 34,324.97 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
467 519187 万家稳健增利债券C 1.1108 1.5308 2009-08-12 128,250.10 567.05 陈佳昀 万家基金管理有限公司
468 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1090 1.2360 2013-11-27 26,055.34 8,649.33 王国强 中信保诚基金管理有限公司
469 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1090 1.4990 2012-04-25 253,774.36 48,067.50 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
470 395012 中海增强收益债券C 1.1090 1.2590 2011-03-23 69,844.27 279.61 江小震、于航 中海基金管理有限公司
471 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.1090 1.1090 2014-12-05 30,024.43 1,068.76 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
472 590010 中邮稳定收益债券C 1.1090 1.3580 2012-11-21 320,245.80 11,187.40 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
473 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1080 1.1080 2015-07-08 20,017.23 10,339.51 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
474 000338 鹏华双债保利债券 1.1071 1.2904 2013-09-18 36,934.70 5,716.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
475 001055 博时产业债纯债债券A 1.1070 1.1070 2015-03-30 28,052.03 1,672.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
476 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1068 1.5592 2010-09-09 299,925.54 59,663.20 黄纪亮 富国基金管理有限公司
477 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1060 1.6410 2010-10-15 324,495.27 13,497.96 赵世宏 大成基金管理有限公司
478 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1060 1.1420 2013-05-08 129,859.16 238.40 谢军 广发基金管理有限公司
479 240012 华宝增强收益债券A 1.1050 1.4850 2009-02-17 225,820.84 11,634.52 李栋梁 华宝基金管理有限公司
480 000334 长城稳固收益债券C 1.1042 1.1242 2015-01-28 81,078.71 691.93 储雯玉(休产假)、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
481 002677 国投瑞银和安债券A 1.1042 1.1042 2016-04-22 50,013.86 1,009.36 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
482 450006 国富强化收益债券C 1.1041 1.5753 2008-12-18 0.00 304.24 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
483 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1040 1.5810 2010-09-29 226,606.57 1,899.18 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
484 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 1.1031 1.1031 2016-04-22 200,879.06 414,057.33 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
485 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
486 000561 南方启元债券A 1.1030 1.1350 2014-07-25 95,170.12 769.46 陶铄 南方基金管理股份有限公司
487 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.1030 1.3760 2012-11-06 311,983.74 14,987.93 王超 融通基金管理有限公司
488 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
489 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1020 1.6010 2011-03-29 123,761.97 7,334.90 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
490 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1020 1.2036 2017-04-21 0.00 738.76 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
491 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1020 1.4030 2008-10-29 136,602.48 13,562.32 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
492 360009 光大保德信增利收益债券C 1.1020 1.3580 2008-10-29 136,602.48 506.19 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
493 004825 平安大华惠泽债券 1.1014 1.1074 2017-07-14 23,664.43 347.81 申俊华 平安大华基金管理有限公司
494 000153 大成景旭纯债债券C 1.1010 1.3110 2013-07-23 98,590.67 13,750.14 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
495 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1010 1.2020 2014-11-25 106,186.98 9,464.75 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
496 040019 华安稳固收益债券C 1.1010 1.4910 2010-12-21 273,375.11 18,443.49 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
497 002422 新华增强债券C 1.1009 1.1009 2016-04-13 93,240.83 4,728.93 李显君 新华基金管理股份有限公司
498 000024 大摩双利增强债券A 1.1000 1.3640 2013-03-26 397,012.29 110,971.03 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
499 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1000 1.1000 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
500 000254 长城定期开放债券A 1.0999 1.3539 2013-09-06 81,159.70 195,093.07 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
501 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0990 1.1450 2014-08-12 80,745.63 41,802.84 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
502 002139 泓德裕泰债券C 1.0990 1.0990 2015-12-17 20,641.42 42,768.37 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
503 005025 交银丰盈收益债券C 1.0990 1.0990 2017-08-14 0.00 147.69 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
504 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0990 1.3550 2012-11-06 311,983.74 2,895.12 王超 融通基金管理有限公司
505 510080 长盛全债指数增强债券 1.0990 2.3840 2003-10-25 92,508.87 7,666.79 李琪、杨哲 长盛基金管理有限公司
506 750002 安信目标收益债券A 1.0990 1.3640 2012-09-25 194,694.92 10,818.19 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
507 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
508 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0980 1.4490 2013-03-27 88,277.17 34,975.24 谢志华 诺安基金管理有限公司
509 206018 鹏华产业债债券 1.0980 1.3730 2013-02-06 219,230.25 7,026.13 祝松 鹏华基金管理有限公司
510 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0972 1.1988 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
511 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0970 1.3050 2013-08-21 35,786.17 12,677.81 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
512 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0970 1.3120 2014-08-27 74,095.52 39,121.76 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
513 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0970 1.0970 2016-03-02 228,243.53 39,664.27 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
514 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0970 1.4290 2014-03-29 0.00 465.79 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
515 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
516 161902 万家增强收益债券 1.0969 2.1271 2004-09-28 219,379.06 11,013.58 高翰昆、孙远慧、李文宾 万家基金管理有限公司
517 002678 国投瑞银和安债券C 1.0965 1.0965 2016-04-22 50,013.86 15.75 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
518 650001 英大纯债债券A 1.0961 1.3231 2013-04-24 149,528.46 20,825.95 易祺坤 英大基金管理有限公司
519 001011 华夏希望债券A 1.0960 1.6160 2008-03-10 932,269.05 55,054.95 何家琪 华夏基金管理有限公司
520 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0950 1.2670 2013-07-30 121,339.45 3,207.34 李一硕 易方达基金管理有限公司
521 582002 东吴增利债券A 1.0950 1.4350 2011-07-27 42,212.85 27,192.41 王文华 东吴基金管理有限公司
522 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0948 1.1987 2013-02-05 438,791.13 588.09 曲扬、王亚洲、胡永青、崔思维 嘉实基金管理有限公司
523 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0940 1.3330 2013-08-01 211,303.59 48,491.71 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
524 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0940 1.3020 2014-08-27 74,095.52 39,121.76 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
525 040022 华安可转债债券A 1.0940 1.0940 2011-06-22 128,798.12 6,335.97 贺涛 华安基金管理有限公司
526 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
527 166003 中欧稳健收益A 1.0936 1.4071 2009-04-24 215,241.16 966.09 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
528 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0932 1.0932 2016-03-18 20,017.94 6,525.59 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
529 070020 嘉实稳固收益债券 1.0930 1.4300 2010-09-01 448,296.35 56,920.13 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
530 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
531 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0925 1.0925 2016-04-06 67,914.31 1,916.82 汪伟、林龙军 金鹰基金管理有限公司
532 000255 长城定期开放债券C 1.0924 1.3324 2013-09-06 81,159.70 5,807.04 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
533 003306 民生加银鑫益债券A 1.0923 1.0923 2017-03-07 20,804.37 0.10 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
534 000122 汇添富实业债债券A 1.0920 1.3660 2013-06-14 265,956.95 4,979.77 曾刚、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
535 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0920 1.3080 2013-07-19 134,439.59 2,573.97 姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
536 001912 中欧强势多策略债券 1.0920 1.0920 2015-11-10 219,614.05 1,333.60 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
537 001971 博时产业债纯债债券C 1.0920 1.0920 2015-11-13 0.00 2,721.84 黄海峰 博时基金管理有限公司
538 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0910 1.1080 2016-02-03 56,445.79 5,302.89 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
539 550004 信诚三得益债券A 1.0910 1.5870 2008-09-27 199,287.67 35,719.18 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
540 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0900 1.0900 2016-01-15 20,001.83 2.07 黄海峰 博时基金管理有限公司
541 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0900 1.0900 2016-03-16 0.00 4,552.47 刘万锋 招商基金管理有限公司
542 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0892 1.1976 2013-02-05 438,791.13 2,607.51 曲扬、王亚洲、胡永青、崔思维 嘉实基金管理有限公司
543 003109 光大保德信安和债券A 1.0891 1.1230 2017-01-05 38,039.77 67,289.14 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
544 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.0880 1.2140 2013-11-27 26,055.34 159.07 王国强 中信保诚基金管理有限公司
545 000655 鑫元稳利债券 1.0880 1.2380 2014-06-12 50,064.85 9,292.69 郑文旭 鑫元基金管理有限公司
546 002361 国富恒瑞债券A 1.0880 1.1240 2016-02-04 31,390.14 71,890.49 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
547 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0880 1.4180 2013-03-27 88,277.17 6,438.56 谢志华 诺安基金管理有限公司
548 202103 南方多利增强债券A 1.0877 1.6616 2009-09-23 0.00 139,388.91 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
549 675091 西部利得祥逸债券A 1.0875 1.0875 2017-03-10 20,024.76 524.70 张维文 西部利得基金管理有限公司
550 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0872 1.0872 2016-09-23 281,046.11 178.24 曲扬 前海开源基金管理有限公司
551 000025 大摩双利增强债券C 1.0870 1.3510 2013-03-26 397,012.29 61,570.31 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
552 000080 天治可转债增强债券A 1.0870 1.0870 2013-06-04 94,443.84 3,054.45 王洋 天治基金管理有限公司
553 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0870 1.3110 2013-08-01 211,303.59 7,514.14 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
554 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0870 1.2540 2013-07-17 23,264.20 5,188.46 何俊春 泰信基金管理有限公司
555 000562 南方启元债券C 1.0870 1.1190 2014-07-25 95,170.12 238.60 陶铄 南方基金管理股份有限公司
556 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 2016-12-27 20,009.74 8.25 祝灿 华夏基金管理有限公司
557 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0870 1.3790 2012-08-09 194,487.40 166,293.63 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
558 750003 安信目标收益债券C 1.0870 1.3320 2012-09-25 194,694.92 3,938.82 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
559 002986 泰康丰盈债券 1.0869 1.0869 2016-08-24 90,036.10 12,394.26 任慧娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
560 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.0863 1.0863 2017-09-12 22,315.66 74.78 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
561 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0863 1.2798 2011-09-22 21,195.23 5,380.01 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
562 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0860 1.2910 2013-08-21 35,786.17 463.76 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
563 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0860 1.0860 2016-03-02 228,243.53 12,407.95 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
564 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0860 1.3850 2012-06-25 223,626.63 4,826.94 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
565 202102 南方多利增强债券C 1.0855 1.6313 2006-03-27 897,711.40 28,576.44 李璇、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
566 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0853 1.1077 2017-05-25 20,277.39 3.49 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
567 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0850 1.3310 2013-05-14 175,505.47 6,636.95 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
568 040037 华安安心收益债券B 1.0850 1.5340 2012-09-07 86,834.67 2,810.06 郑可成 华安基金管理有限公司
569 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0848 1.0848 2016-10-13 21,050.56 0.10 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
570 660013 农银汇理信用添利债券 1.0848 1.3753 2012-06-19 97,204.38 2,860.87 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
571 003110 光大保德信安和债券C 1.0843 1.1180 2017-01-05 38,039.77 7,928.40 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
572 002342 融通增益债券A 1.0840 1.0840 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
573 003837 东方臻享纯债债券A 1.0837 1.0837 2016-11-28 20,039.57 20,015.35 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
574 166004 中欧稳健收益C 1.0831 1.3651 2009-04-24 215,241.16 2,915.69 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
575 000426 大成信用增利一年债券A 1.0830 1.2770 2014-01-28 29,485.94 1,808.09 朱哲 大成基金管理有限公司
576 003307 民生加银鑫益债券C 1.0830 1.0830 2017-03-07 20,804.37 6.58 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
577 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0830 1.5760 2010-12-03 299,977.34 19,374.39 刘洋 天弘基金管理有限公司
578 003869 长信稳势纯债债券 1.0824 1.3164 2017-08-18 21,511.15 107,224.78 张文琍 长信基金管理有限责任公司
579 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0820 1.3130 2013-05-14 175,505.47 1,329.69 刘莎莎、宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
580 530017 建信双息红利债券A 1.0820 1.6280 2011-12-13 195,167.76 94,612.96 朱虹 建信基金管理有限责任公司
581 582202 东吴增利债券C 1.0820 1.3920 2011-07-27 42,212.85 572.32 王文华 东吴基金管理有限公司
582 960029 建信双息红利债券H 1.0820 1.1830 2016-06-22 0.00 303.20 朱虹 建信基金管理有限责任公司
583 000552 中加纯债一年债券A 1.0810 1.3682 2014-03-24 31,634.68 80,118.33 闫沛贤 中加基金管理有限公司
584 001948 建信稳定丰利债券A 1.0810 1.0810 2015-12-08 102,255.25 7,911.62 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
585 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 2016-04-18 100,037.82 509.91 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
586 040036 华安安心收益债券A 1.0810 1.5150 2012-09-07 86,834.67 17,146.80 郑可成 华安基金管理有限公司
587 092002 大成债券C 1.0809 2.0717 2006-04-24 0.00 11,496.02 王立 大成基金管理有限公司
588 001450 东方稳定增利债券A 1.0805 1.0805 2015-09-30 26,826.00 764.86 周薇 东方基金管理有限责任公司
589 000553 中加纯债一年债券C 1.0800 1.3493 2014-03-24 31,634.68 3,925.22 闫沛贤 中加基金管理有限公司
590 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0800 1.0800 2015-11-30 28,504.17 27,696.72 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
591 002362 国富恒瑞债券C 1.0800 1.1130 2016-02-04 31,390.14 4,547.68 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
592 003812 中金金利债券C 1.0799 1.0799 2016-12-13 25,012.10 593.78 石玉 中金基金管理有限公司
593 003847 华安鼎丰债券 1.0798 1.0798 2016-11-30 21,010.63 22,890.20 李邦长 华安基金管理有限公司
594 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0794 1.0794 2015-11-25 20,005.46 273,657.30 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
595 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0790 1.4140 2013-08-21 131,972.73 250,846.91 代宇 广发基金管理有限公司
596 001013 华夏希望债券C 1.0790 1.5790 2008-03-10 932,269.05 41,664.62 何家琪 华夏基金管理有限公司
597 001963 中欧天禧债券 1.0790 1.0790 2015-12-14 39,500.81 16,016.14 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
598 002866 新华丰盈回报债券 1.0790 1.0790 2016-06-16 50,015.81 8,019.45 马英 新华基金管理股份有限公司
599 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0789 1.1270 2016-12-22 20,000.69 553,976.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
600 040040 华安纯债债券A 1.0788 1.2535 2013-02-05 304,859.47 12,042.35 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
601 650002 英大纯债债券C 1.0785 1.2755 2013-04-24 149,528.46 9,121.16 易祺坤 英大基金管理有限公司
602 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0784 1.2684 2015-04-16 0.00 6,976.53 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
603 002636 广发集裕债券A 1.0780 1.0780 2016-05-11 20,014.42 30,776.16 张芊 广发基金管理有限公司
604 002719 融通增祥债券 1.0780 1.0780 2016-05-13 20,000.43 23,006.07 许富强 融通基金管理有限公司
605 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
606 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0780 1.4200 2012-11-05 98,683.27 13,050.51 戴钢 鹏华基金管理有限公司
607 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0780 1.3570 2012-06-25 223,626.63 1,078.31 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
608 004591 鹏华丰玺债券 1.0774 1.0774 2017-06-08 24,001.10 4.29 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
609 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0770 1.2310 2013-07-17 23,264.20 929.15 何俊春 泰信基金管理有限公司
610 002988 平安大华鼎信债券 1.0770 1.0770 2016-07-21 50,003.44 50,003.80 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
611 620003 金元顺安丰利债券 1.0770 1.2960 2009-03-23 147,480.65 222,253.83 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
612 002245 泰康稳健增利债券A 1.0764 1.0764 2016-02-03 63,073.47 13,929.36 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
613 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0760 1.3910 2013-08-21 131,972.73 29,219.48 代宇 广发基金管理有限公司
614 000435 建信稳定添利债券A 1.0760 1.4080 2013-12-10 55,841.44 4,350.48 朱建华 建信基金管理有限责任公司
615 000466 融通通瑞债券A 1.0760 1.1510 2014-03-21 25,094.82 10,684.23 朱浩然、何天翔 融通基金管理有限公司
616 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0760 1.2560 2014-05-30 20,681.53 11,078.28 许燕(休产假)、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
617 001941 融通通源短融债券B 1.0760 1.1260 2015-11-16 0.00 151,945.47 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
618 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0760 1.3660 2013-01-07 173,083.62 49,041.99 江小震 中海基金管理有限公司
619 003090 中融恒瑞纯债C 1.0758 1.0858 2017-04-07 22,643.73 23.66 杨萍 中融基金管理有限公司
620 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0754 1.2654 2016-04-06 0.00 14.27 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
621 003838 东方臻享纯债债券C 1.0753 1.0753 2016-11-28 20,039.57 22.43 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
622 002742 泓德裕祥债券A 1.0750 1.0750 2017-01-13 20,893.07 19,410.57 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
623 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0750 1.0750 2017-08-09 30,994.86 2,384.24 刘思 建信基金管理有限责任公司
624 090002 大成债券A/B 1.0745 2.1259 2003-06-12 215,277.67 17,336.98 王立 大成基金管理有限公司
625 003811 中金金利债券A 1.0744 1.0744 2016-12-13 25,012.10 21,816.58 石玉 中金基金管理有限公司
626 710301 富安达增强收益债券A 1.0743 1.0943 2012-07-25 60,626.92 1,868.31 李飞 富安达基金管理有限公司
627 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
628 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0738 1.0738 2016-11-28 20,001.65 52,467.35 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
629 001961 博时裕荣纯债债券 1.0735 1.1077 2015-11-06 20,038.70 56,031.38 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
630 213917 宝盈增强收益债券C 1.0735 1.6555 2008-10-20 0.00 980.04 高宇 宝盈基金管理有限公司
631 002466 博时裕新纯债债券 1.0731 1.0768 2016-03-30 21,269.64 394,329.13 黄海峰 博时基金管理有限公司
632 001086 华富恒利债券A 1.0730 1.0730 2015-08-31 36,049.35 33,388.33 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
633 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0730 1.0730 2016-04-12 200,409.53 102,669.05 林森 易方达基金管理有限公司
634 002867 新华恒稳添利债券 1.0730 1.0730 2016-08-09 23,426.15 61,290.47 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
635 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1.0730 2016-06-17 20,005.35 3.41 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
636 004024 华泰保兴尊诚定开债券 1.0730 1.0730 2017-02-23 23,550.93 17,298.53 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
637 040041 华安纯债债券C 1.0729 1.2429 2013-02-05 304,859.47 1,519.16 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
638 675051 西部利得合赢债券A 1.0724 1.0724 2016-09-09 20,020.00 46.11 张维文 西部利得基金管理有限公司
639 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0722 1.0722 2016-06-01 44,132.41 21,239.33 向霈 招商基金管理有限公司
640 003681 建信睿享纯债债券 1.0721 1.0721 2016-11-08 560,000.13 559,991.95 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
641 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0721 1.0908 2017-07-20 100,002.94 3.07 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
642 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0717 1.0717 2016-11-28 20,001.65 6.37 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
643 400016 东方强化收益债券 1.0715 1.3515 2012-10-09 63,243.43 21,697.25 黄诺楠、彭成军 东方基金管理有限责任公司
644 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0710 1.2060 2014-07-25 55,085.86 139,756.59 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
645 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
646 002637 广发集裕债券C 1.0710 1.0710 2016-05-11 20,014.42 1,046.73 张芊 广发基金管理有限公司
647 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0710 1.0710 2017-01-18 27,468.76 17.24 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
648 090017 大成可转债增强债券 1.0710 1.0810 2011-11-30 98,583.40 3,728.95 赵世宏 大成基金管理有限公司
649 160217 国泰信用互利分级债券 1.0710 1.4210 2011-12-29 53,969.99 23,118.26 吴晨 国泰基金管理有限公司
650 080003 长盛积极配置债券 1.0705 1.6485 2008-10-08 136,214.45 38,941.06 冯雨生、段鹏、王赛飞 长盛基金管理有限公司
651 004220 长信纯债壹号债券C 1.0702 1.3902 2017-01-09 0.00 53,790.08 张文琍 长信基金管理有限责任公司
652 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0700 1.0700 2016-02-01 0.00 7,499.55 黄海峰 博时基金管理有限公司
653 002743 泓德裕祥债券C 1.0700 1.0700 2017-01-13 20,893.07 28.05 李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
654 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0700 1.0700 2016-11-11 200,043.79 195,027.47 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
655 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0700 1.2670 2012-12-11 258,101.36 60,353.63 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
656 001451 东方稳定增利债券C 1.0698 1.0698 2015-09-30 26,826.00 221.13 周薇 东方基金管理有限责任公司
657 002882 中加丰润纯债债券C 1.0697 1.0697 2016-06-17 20,006.28 22,993.82 杨宇俊 中加基金管理有限公司
658 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0695 1.0695 2017-01-18 27,468.76 16,755.91 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
659 000050 长盛纯债债券A 1.0690 1.2410 2013-03-13 333,506.64 1,037.17 张帆 长盛基金管理有限公司
660 000427 大成信用增利一年债券C 1.0690 1.2530 2014-01-28 29,485.94 1,222.57 朱哲 大成基金管理有限公司
661 001949 建信稳定丰利债券C 1.0690 1.0690 2015-12-08 102,255.25 2,810.53 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
662 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0690 1.0820 2015-12-23 20,014.35 9,433.35 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
663 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0690 1.0690 2016-11-11 20,189.41 6,011.43 李倩 泓德基金管理有限公司
664 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0690 1.2540 2012-12-11 258,101.36 1,341.21 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
665 485105 工银增强收益债券A 1.0690 1.8263 2007-05-11 368,090.75 101,879.75 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
666 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0690 1.0690 2016-11-04 20,022.63 3.18 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
667 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0690 1.5340 2009-04-08 114,072.52 451.46 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
668 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0690 1.1440 2012-06-26 146,178.62 36,382.83 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
669 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0690 1.1140 2012-06-26 146,178.62 7,374.53 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
670 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0685 1.0685 2016-12-29 35,065.80 30,023.72 祝松 鹏华基金管理有限公司
671 002812 博时裕通3个月定开债发起式C 1.0683 1.0683 2016-07-15 0.00 2.74 黄海峰 博时基金管理有限公司
672 003089 中融恒瑞纯债A 1.0681 1.0851 2017-04-07 22,643.73 86.31 杨萍 中融基金管理有限公司
673 000081 天治可转债增强债券C 1.0680 1.0680 2013-06-04 94,443.84 8,600.00 王洋 天治基金管理有限公司
674 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0680 1.0680 2016-01-26 68,091.21 2,335.07 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
675 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0680 1.0680 2016-05-11 200,999.90 72,638.33 王颀亮、俞晓斌、钟智伦 富国基金管理有限公司
676 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0675 1.0675 2016-11-11 20,055.03 20,001.95 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
677 020033 国泰民安增利债券A 1.0671 1.4342 2012-12-26 182,048.69 6,891.04 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
678 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0670 1.2370 2014-05-30 20,681.53 89.69 许燕(休产假)、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
679 550005 信诚三得益债券B 1.0670 1.5340 2008-09-27 199,287.67 173,838.98 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
680 573003 诺德增强收益债券 1.0670 1.0940 2009-03-04 118,489.08 10,708.26 刘先政、应颖、景辉 诺德基金管理有限公司
681 003382 民生加银鑫享债券A 1.0664 1.0744 2016-10-31 500,026.89 46,540.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
682 675123 西部利得汇逸债券C 1.0664 1.0664 2017-02-04 20,003.00 1.20 张维文 西部利得基金管理有限公司
683 000052 长盛纯债债券C 1.0660 1.2240 2013-03-13 333,506.64 255.37 张帆 长盛基金管理有限公司
684 003372 招商招轩纯债债券C 1.0659 1.0659 2016-10-26 20,001.15 2.06 向霈 招商基金管理有限公司
685 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0659 1.0659 2017-01-06 30,000.80 34,335.78 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
686 004043 华夏鼎茂债券C 1.0659 1.0659 2017-03-15 20,006.57 5,453.01 刘明宇 华夏基金管理有限公司
687 485005 工银增强收益债券B 1.0659 1.7737 2007-05-11 368,090.75 33,863.23 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
688 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0657 1.0657 2013-05-10 134,130.34 601.79 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
689 002441 德邦新添利债券C 1.0655 1.5935 2016-02-17 0.00 57,211.91 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
690 003963 博时慧选纯债债券 1.0655 1.0655 2016-12-19 20,004.56 597,243.08 邓欣雨 博时基金管理有限公司
691 675111 西部利得汇享债券A 1.0654 1.0654 2017-03-10 34,847.38 126.63 严志勇 西部利得基金管理有限公司
692 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0651 1.0651 2016-09-14 0.00 9,652.11 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
693 000107 富国稳健增强债券A 1.0650 1.3630 2013-05-21 329,952.57 20,503.85 李羿 富国基金管理有限公司
694 002920 中欧强泽债券 1.0650 1.0650 2017-02-24 141,998.58 8,216.68 朱晨杰、黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
695 163806 中银增利债券 1.0650 1.6000 2008-11-13 224,959.15 85,619.84 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
696 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 2017-05-24 25,911.41 0.84 汪澳 平安大华基金管理有限公司
697 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 2016-08-25 21,085.58 49.31 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
698 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0645 1.0645 2017-04-17 22,100.37 0.23 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
699 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0645 1.0645 2017-06-14 34,707.12 32,027.73 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
700 003383 民生加银鑫享债券C 1.0642 1.0722 2016-10-31 500,026.89 184.21 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
701 003691 农银金泰定开债券 1.0642 1.0642 2016-12-27 45,153.58 7,457.39 史向明 农银汇理基金管理有限公司
702 000123 汇添富实业债债券C 1.0640 1.3380 2013-06-14 265,956.95 1,923.23 曾刚、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
703 000394 融通通源短融债券A 1.0640 1.1980 2013-12-31 50,591.23 218.00 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
704 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0640 1.0640 2016-05-27 82,594.96 5,209.60 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
705 002756 招商招兴纯债债券A 1.0640 1.0870 2016-05-18 20,032.92 81,933.87 周欣宇 招商基金管理有限公司
706 040023 华安可转债债券B 1.0640 1.0640 2011-06-22 128,798.12 10,047.69 贺涛 华安基金管理有限公司
707 050027 博时信用债纯债债券A 1.0640 1.3800 2012-09-07 137,653.87 108,453.83 张李陵 博时基金管理有限公司
708 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0639 1.0639 2016-08-16 20,024.91 219,833.34 吴国清 前海开源基金管理有限公司
709 005072 中银丰进定期开放债券 1.0639 1.0639 2017-11-27 100,999.90 10,999.57 王妍 中银基金管理有限公司
710 253030 国联安信心增益债券 1.0638 1.1718 2010-06-22 190,309.84 4,898.40 薛琳、郑海峰 国联安基金管理有限公司
711 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0638 1.2434 2008-12-03 194,483.38 6,338.45 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
712 003661 中加纯债两年债券C 1.0637 1.0637 2016-11-11 100,016.21 0.22 杨宇俊 中加基金管理有限公司
713 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0634 1.0664 2016-09-13 50,010.32 79,995.77 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
714 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0630 1.0950 2016-03-18 20,003.92 139,733.54 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
715 002815 招商招益两年债券A 1.0630 1.0630 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
716 020034 国泰民安增利债券C 1.0630 1.4103 2012-12-26 182,048.69 23,547.51 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
717 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
718 004127 鹏华丰康债券 1.0623 1.0623 2017-03-17 100,012.42 100,029.31 李振宇 鹏华基金管理有限公司
719 675113 西部利得汇享债券C 1.0622 1.0622 2017-03-10 34,847.38 7,543.19 严志勇 西部利得基金管理有限公司
720 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0620 1.2980 2013-09-10 38,483.18 117,676.41 戴钢 鹏华基金管理有限公司
721 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0620 1.1250 2014-12-24 71,524.68 800.61 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
722 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0620 1.0620 2016-11-11 20,189.41 5.58 李倩 泓德基金管理有限公司
723 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1.0620 2016-06-17 20,005.35 0.46 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
724 003039 广发集富纯债A 1.0620 1.1980 2017-01-13 20,000.92 6,509.64 王予柯 广发基金管理有限公司
725 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0620 1.0620 2016-09-23 281,046.11 36,750.83 曲扬 前海开源基金管理有限公司
726 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0620 1.0620 2016-11-16 20,006.15 33,230.40 方红涛 长安基金管理有限公司
727 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0620 1.0620 2016-11-04 20,022.63 99,686.88 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
728 002528 泰康安益纯债债券A 1.0619 1.0619 2016-08-30 40,665.92 37,957.53 任翀 泰康资产管理有限责任公司
729 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0614 1.0614 2016-11-11 20,055.03 22.28 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
730 519787 交银裕利纯债债券C 1.0612 1.0612 2016-11-23 21,005.42 12.61 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
731 000310 安信永利信用债券A 1.0610 1.3710 2013-11-08 25,161.84 4,927.56 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
732 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0610 1.2280 2013-05-16 544,157.29 4,046.91 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
733 004264 海富通瑞合纯债 1.0609 1.0609 2017-03-24 20,006.74 20,030.15 陈轶平 海富通基金管理有限公司
734 002215 招商招益一年定开债券 1.0608 1.0608 2015-12-25 36,732.10 552.11 刘万锋 招商基金管理有限公司
735 005008 东方红汇阳债券Z 1.0607 1.0907 2017-08-29 0.00 8,263.99 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
736 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0604 1.0604 2017-01-06 30,000.80 1.21 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
737 002701 东方红汇阳债券A 1.0603 1.1103 2016-05-26 40,467.68 224,753.89 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
738 519206 万家年年恒荣债券A 1.0603 1.0603 2016-11-15 50,000.88 4,956.21 周潜玮 万家基金管理有限公司
739 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0601 1.0601 2013-05-10 134,130.34 149.79 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
740 000563 南方通利债券A 1.0600 1.2750 2014-04-25 66,939.43 52,667.84 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
741 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0600 1.0600 2017-01-23 0.00 47,436.63 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
742 005467 华泰紫金智盈债券A 1.0600 1.0600 2018-03-15 20,566.59 77.72 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
743 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0600 1.2140 2013-05-16 544,157.29 873.97 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
744 003315 景顺长城景瑞双利债券 1.0596 1.0596 2017-01-25 21,200.85 1,659.93 成念良 景顺长城基金管理有限公司
745 004180 南方宏元债券A 1.0594 1.0594 2017-01-18 21,011.58 1,010.17 李璇 南方基金管理股份有限公司
746 004181 南方宏元债券C 1.0594 1.0594 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理股份有限公司
747 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0594 1.0594 2017-04-25 21,788.18 22,754.31 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
748 003612 南方卓元债券A 1.0593 1.0593 2016-11-11 50,034.64 22,069.36 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
749 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0592 1.5100 2013-11-14 54,957.88 59,340.39 张磊 易方达基金管理有限公司
750 002929 博时聚盈纯债债券 1.0591 1.0591 2016-07-27 21,071.22 103,405.81 邓欣雨 博时基金管理有限公司
751 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0591 1.0591 2017-03-16 30,009.25 30,009.25 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
752 000227 华安年年红债券A 1.0590 1.3310 2013-11-14 29,788.01 16,599.28 郑可成、周益鸣 华安基金管理有限公司
753 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0590 1.1690 2014-09-10 58,178.81 181,617.70 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
754 001087 华富恒利债券C 1.0590 1.0590 2015-08-31 36,049.35 12.14 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
755 002749 嘉实稳盛债券 1.0590 1.0590 2016-06-03 50,003.02 21,589.50 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
756 004042 华夏鼎茂债券A 1.0589 1.0664 2017-03-15 20,006.57 15,721.49 刘明宇 华夏基金管理有限公司
757 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0589 1.2463 2011-06-07 0.00 1,534.22 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
758 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0586 1.0586 2016-07-27 161,052.64 41,334.95 洪流、许燕(休产假)、余文龙、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
759 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0586 1.0586 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
760 002994 招商招裕纯债债券A 1.0581 1.0626 2016-07-28 20,007.13 10,019.42 周欣宇 招商基金管理有限公司
761 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0581 1.0581 2017-12-27 20,145.07 7,687.01 任翀 泰康资产管理有限责任公司
762 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0580 1.1890 2014-09-26 87,261.65 5,687.99 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
763 002140 博时裕诚纯债债券 1.0580 1.0580 2016-10-31 20,097.72 99,393.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
764 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0580 1.0580 2016-03-30 468,434.38 51,586.67 陈凯杨 博时基金管理有限公司
765 002816 招商招益两年债券C 1.0580 1.0580 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
766 002922 融通增丰债券 1.0580 1.0580 2016-07-19 20,000.30 20,002.16 张一格、王超、余志勇 融通基金管理有限公司
767 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
768 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0577 1.0577 2016-12-23 20,213.16 30.99 陆莹 长信基金管理有限责任公司
769 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0577 1.0577 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
770 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0576 1.0576 2016-11-18 20,008.36 49,833.66 余斌 平安大华基金管理有限公司
771 003519 万家鑫瑞债券E 1.0574 1.0603 2017-06-07 25,004.14 198,381.41 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
772 002901 财通资管积极收益债券A 1.0572 1.0972 2016-07-19 134,272.00 2,931.01 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
773 000109 富国稳健增强债券C 1.0570 1.3380 2013-05-21 329,952.57 2,073.99 李羿 富国基金管理有限公司
774 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0570 1.0670 2015-11-06 20,162.16 447,328.11 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
775 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0570 1.0570 2016-01-26 68,091.21 1,751.63 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
776 002552 华夏恒利3个月定开债券 1.0570 1.0570 2016-03-29 200,340.10 50,561.21 柳万军 华夏基金管理有限公司
777 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0570 1.0570 2017-05-24 42,054.42 42,018.01 李倩 泓德基金管理有限公司
778 002757 招商招兴纯债债券C 1.0570 1.0800 2016-05-18 20,032.92 2.70 周欣宇 招商基金管理有限公司
779 002825 融通通和债券 1.0570 1.0570 2016-11-02 400,000.72 19,007.28 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
780 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0570 1.0570 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
781 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0570 1.0570 2017-05-24 41,011.53 41,018.46 李倩 泓德基金管理有限公司
782 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0570 1.3980 2013-08-12 174,031.26 291,718.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
783 288102 华夏稳定双利债券C 1.0570 1.8641 2006-07-20 420,667.15 41,854.15 毛颖 华夏基金管理有限公司
784 380005 中银纯债债券A 1.0570 1.2870 2012-12-12 510,841.27 651,222.52 陈玮 中银基金管理有限公司
785 003418 华润元大润鑫债券 1.0564 1.0564 2016-10-17 20,006.39 20,002.25 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
786 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0561 1.0561 2016-08-16 20,024.91 4.08 吴国清 前海开源基金管理有限公司
787 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0560 1.3280 2013-09-13 87,673.21 21,158.77 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
788 001945 东方红信用债债券A 1.0560 1.0960 2015-11-16 60,264.08 6,081.26 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
789 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0560 1.0980 2016-01-07 20,012.26 49,773.43 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
790 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0560 1.0560 2013-01-18 191,238.06 20,454.33 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
791 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0560 1.0910 2014-12-16 0.00 3,025.85 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
792 380006 中银纯债债券C 1.0560 1.2620 2012-12-12 510,841.27 57,365.89 陈玮 中银基金管理有限公司
793 519723 交银双轮动债券A 1.0560 1.2660 2013-04-18 186,649.01 170,240.87 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
794 519725 交银双轮动债券C 1.0560 1.2380 2013-04-18 186,649.01 455.79 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
795 003041 鑫元得利债券 1.0559 1.0559 2016-08-17 20,005.48 4,905.34 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
796 003219 前海开源祥和债券C 1.0559 1.0559 2016-11-28 22,468.04 10.76 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
797 003897 金元顺安桉泰债券 1.0557 1.0557 2017-06-09 25,004.96 4,761.19 郭建新 金元顺安基金管理有限公司
798 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0557 1.0557 2017-04-25 21,788.18 58.87 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
799 004602 前海开源润和债券A 1.0556 1.0556 2017-08-14 20,306.80 192.58 王旭巍 前海开源基金管理有限公司
800 003638 安信永鑫增强债券C 1.0554 1.0674 2017-01-13 31,451.47 19.41 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
801 003637 安信永鑫增强债券A 1.0553 1.0653 2017-01-13 31,451.47 337.71 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
802 004159 中欧天启债券A 1.0553 1.0553 2017-01-25 22,152.38 22,105.15 王家柱 中欧基金管理有限公司
803 002961 中欧双利债券A 1.0552 1.0552 2016-11-23 20,002.59 90,512.23 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
804 000104 华宸信用增利债券 1.0550 1.2650 2013-08-20 19,798.19 1,365.42 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
805 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0550 1.2610 2013-08-21 249,259.73 30,135.83 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
806 000564 南方通利债券C 1.0550 1.2700 2014-04-25 66,939.43 8,997.46 何康、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
807 002377 建信目标收益一年期债券 1.0550 1.0780 2016-02-22 800,196.04 479,949.28 陈建良、闫晗 建信基金管理有限责任公司
808 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0550 1.0550 2016-09-09 20,003.40 3.82 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
809 003652 招商招泰6个月定开债券A 1.0550 1.0550 2016-12-23 38,706.32 4,542.41 向霈 招商基金管理有限公司
810 006015 华安信用四季红债券C 1.0550 1.0550 2018-05-17 0.00 1.84 苏玉平 华安基金管理有限公司
811 040026 华安信用四季红债券A 1.0550 1.3990 2011-12-08 53,665.54 35,927.26 苏玉平 华安基金管理有限公司
812 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0549 1.0549 2017-06-16 20,055.93 2.03 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
813 004134 农银金安定开债券 1.0549 1.0549 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
814 003442 招商招惠3个月定开债发起式A 1.0548 1.0630 2016-12-07 20,000.96 620,262.52 周欣宇 招商基金管理有限公司
815 002775 博时景兴纯债债券 1.0546 1.0546 2016-05-20 21,019.05 73,068.51 程卓 博时基金管理有限公司
816 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0545 1.1715 2014-08-12 136,906.61 23,693.68 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
817 003178 广发景盛纯债债券 1.0543 1.0543 2016-08-30 20,027.68 5,006.11 王予柯 广发基金管理有限公司
818 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0542 1.0642 2016-03-28 232,254.85 5,126.89 张铮烁 德邦基金管理有限公司
819 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
820 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0541 1.0541 2017-06-27 21,502.39 3,001.34 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
821 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0540 1.2730 2013-06-27 355,029.69 137,423.48 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
822 001994 华安年年红债券C 1.0540 1.1420 2015-12-15 0.00 4,496.87 郑可成、周益鸣 华安基金管理有限公司
823 002568 博时裕发纯债债券 1.0540 1.0700 2016-04-06 20,121.42 99,512.70 黄海峰 博时基金管理有限公司
824 003716 平安大华惠益纯债 1.0540 1.0540 2017-03-07 50,006.25 101.21 张恒 平安大华基金管理有限公司
825 100066 富国纯债债券发起A 1.0540 1.2400 2012-11-22 186,095.37 1,145.34 武磊 富国基金管理有限公司
826 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0540 1.3760 2013-08-12 174,031.26 1,428.08 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
827 240013 华宝增强收益债券B 1.0540 1.4340 2009-02-17 225,820.84 867.46 李栋梁 华宝基金管理有限公司
828 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0540 1.0620 2016-09-07 20,009.74 395.58 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
829 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0539 1.0539 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
830 003176 德邦景颐债券A 1.0536 1.0536 2016-08-26 20,001.43 18,003.08 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
831 003532 汇添富鑫利债券A 1.0536 1.0536 2017-03-13 20,014.13 20,007.99 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
832 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0533 1.0658 2015-11-30 20,003.07 330,573.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
833 001019 兴业年年利定开债券 1.0530 1.1130 2015-02-12 278,017.00 37,759.06 丁进 兴业基金管理有限公司
834 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0530 1.0690 2016-03-11 20,017.02 284,347.09 郑振源 创金合信基金管理有限公司
835 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0530 1.0660 2016-03-29 82,676.51 4,933.27 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
836 002474 中邮睿信增强债券 1.0530 1.0530 2016-08-25 42,054.02 15,702.16 张萌、许进财、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
837 002902 财通资管积极收益债券C 1.0530 1.0880 2016-07-19 134,272.00 24,587.15 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
838 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0530 1.0530 2017-05-24 41,011.53 6.09 李倩 泓德基金管理有限公司
839 519199 万家家享纯债债券 1.0530 1.0530 2016-11-01 100,088.45 5,089.93 周潜玮 万家基金管理有限公司
840 519740 交银丰盈收益债券A 1.0530 1.2350 2014-08-11 51,065.81 3,332.06 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
841 002532 中欧强盈债券 1.0529 1.0529 2016-03-25 60,032.21 48,826.83 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
842 003259 博时聚利纯债债券 1.0529 1.0592 2016-09-18 21,036.02 911,017.08 黄海峰 博时基金管理有限公司
843 003571 招商招琪纯债A 1.0528 1.0611 2016-12-07 20,000.82 755,217.30 周欣宇 招商基金管理有限公司
844 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0527 1.0527 2016-04-29 25,029.65 29,893.26 黄海峰 博时基金管理有限公司
845 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0526 1.4711 2010-12-02 237,428.90 77,810.89 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
846 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0525 1.0525 2016-12-23 20,213.16 1,173.14 陆莹 长信基金管理有限责任公司
847 003546 长城久信债券 1.0525 1.0525 2016-11-30 20,034.21 20,554.43 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
848 003518 万家鑫瑞债券A 1.0524 1.0554 2017-06-07 25,004.14 0.07 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
849 070009 嘉实超短债债券 1.0524 1.4321 2006-04-26 614,625.53 86,292.67 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
850 003613 南方卓元债券C 1.0523 1.0523 2016-11-11 50,034.64 1.16 郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
851 003936 南方和利定期开放债券A 1.0523 1.0523 2017-01-25 36,811.29 2,740.32 李璇、刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
852 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0520 1.1520 2014-09-10 58,178.81 6,514.64 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
853 000286 银华信用季季红债券A 1.0520 1.3120 2013-09-18 51,009.50 134,006.45 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
854 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0520 1.0520 2016-02-26 0.00 1,265.68 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
855 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0520 1.0520 2016-04-15 200,460.49 28,970.55 陈凯杨、陈黎 博时基金管理有限公司
856 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0520 1.0520 2017-05-24 42,054.42 2.10 李倩 泓德基金管理有限公司
857 004548 中银中高等级债券C 1.0520 1.1160 2017-04-12 0.00 191.66 王妍 中银基金管理有限公司
858 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0519 1.1531 2014-08-12 136,906.61 7,411.76 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
859 004168 博时富嘉纯债债券 1.0519 1.0519 2017-01-20 20,004.79 50,108.31 程卓 博时基金管理有限公司
860 003833 金鹰添富纯债债券 1.0516 1.0566 2016-11-28 20,002.05 20,001.38 黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
861 004625 南方高元债券发起式A 1.0516 1.0516 2017-06-16 9,800.22 1,112.38 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
862 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.0515 1.0553 2016-11-07 20,011.46 7,873,915.51 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
863 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0515 1.0515 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
864 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0515 1.0515 2017-11-15 22,060.99 1,218.83 王予柯 广发基金管理有限公司
865 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1.0514 2016-07-26 20,008.96 4.69 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
866 004792 富荣富乾债券A 1.0514 1.0514 2018-02-07 20,200.16 0.15 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
867 004238 永赢瑞益债券 1.0513 1.1196 2017-03-02 20,002.62 977,795.97 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
868 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0510 1.0510 2015-12-02 155,890.90 68,311.12 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
869 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0510 1.0510 2016-08-01 21,138.92 5,038.84 应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
870 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0510 1.3830 2012-03-01 128,176.15 82,215.88 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
871 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0509 1.4612 2006-04-13 565,430.16 3,806.68 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
872 004498 鹏华丰源债券 1.0508 1.0508 2017-06-08 23,951.72 5,950.99 周恩源 鹏华基金管理有限公司
873 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0507 1.0507 2016-11-02 103,620.13 14,458.10 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
874 003614 信诚景瑞债券A 1.0507 1.0687 2016-12-07 35,043.17 35,012.22 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
875 002702 东方红汇阳债券C 1.0505 1.1005 2016-05-26 40,467.68 23,937.31 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
876 003653 招商招泰6个月定开债券C 1.0505 1.0505 2016-12-23 38,706.32 382.80 向霈 招商基金管理有限公司
877 001911 博时裕恒纯债债券 1.0504 1.1037 2015-10-23 21,034.53 247,668.19 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
878 003177 德邦景颐债券C 1.0504 1.0504 2016-08-26 20,001.43 6.33 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
879 004736 富国鼎利纯债债券 1.0504 1.0697 2017-06-28 210,998.50 20,152.27 武磊、黄纪亮 富国基金管理有限公司
880 003360 前海开源瑞和债券A 1.0503 1.0553 2017-03-30 20,011.16 195,920.92 吴国清 前海开源基金管理有限公司
881 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0502 1.0502 2016-07-27 161,052.64 4,578.60 洪流、许燕(休产假)、余文龙、李明阳 圆信永丰基金管理有限公司
882 004063 华夏恒融定开债券 1.0502 1.0502 2017-03-23 20,819.20 22,078.39 毛颖 华夏基金管理有限公司
883 000305 中银中高等级债券A 1.0500 1.2900 2013-12-05 136,334.72 557,483.04 王妍 中银基金管理有限公司
884 002738 泓德裕康债券A 1.0500 1.0500 2016-07-15 20,712.77 10,310.05 李倩 泓德基金管理有限公司
885 004689 博时丰庆纯债债券 1.0500 1.0500 2017-08-23 25,219.42 10,008.58 魏桢 博时基金管理有限公司
886 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
887 519676 银河强化债券 1.0500 1.6400 2011-05-31 105,774.25 206,929.51 韩晶、蒋磊、张沛 银河基金管理有限公司
888 519762 交银裕通纯债债券A 1.0500 1.0500 2015-12-29 22,127.73 121,848.61 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
889 003497 银华添泽定期开放债券 1.0499 1.0499 2016-11-11 319,270.79 32,993.30 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
890 003395 安信尊享纯债债券 1.0498 1.0683 2016-09-29 20,037.99 331,397.65 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
891 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0496 1.0496 2016-11-01 102,012.23 2,004.63 张恒 平安大华基金管理有限公司
892 004626 南方高元债券发起式C 1.0496 1.0496 2017-06-16 9,800.22 43.14 刘文良、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
893 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0496 1.0592 2016-07-21 107,305.43 1,933.20 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
894 675100 西部利得得尊债券 1.0496 1.0496 2017-03-01 20,003.37 2,718.11 张翔 西部利得基金管理有限公司
895 003218 前海开源祥和债券A 1.0494 1.0494 2016-11-28 22,468.04 19,866.88 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
896 003265 招商招坤纯债债券A 1.0494 1.0494 2016-10-18 89,744.57 8,794.92 康晶 招商基金管理有限公司
897 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0493 1.0493 2017-08-09 24,454.05 993.30 刘思 建信基金管理有限责任公司
898 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0492 1.2082 2014-01-27 30,105.42 7,496.65 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
899 675041 西部利得合享债券A 1.0491 1.0727 2016-08-25 20,010.29 328,740.74 刘心峰、严志勇 西部利得基金管理有限公司
900 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0490 1.2800 2013-09-10 38,483.18 3,682.59 戴钢 鹏华基金管理有限公司
901 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 2016-04-13 61,891.53 183.86 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
902 002765 新华双利债券A 1.0490 1.0490 2016-07-13 26,425.89 4,328.28 马英 新华基金管理股份有限公司
903 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0490 1.0540 2016-07-19 31,135.64 19,436.81 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
904 003615 信诚景瑞债券C 1.0490 1.0670 2016-12-07 35,043.17 17.25 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
905 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0490 1.2920 2013-11-28 29,450.77 7,587.57 何康 南方基金管理股份有限公司
906 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0490 1.6560 2008-10-24 199,814.20 30,624.84 钟智伦 富国基金管理有限公司
907 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0490 1.3870 2011-05-16 262,735.80 866.49 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
908 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0489 1.1720 2015-09-10 20,241.61 975,591.74 翟秀华 兴全基金管理有限公司
909 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0487 1.0487 2018-04-24 520,028.64 9.76 王予柯 广发基金管理有限公司
910 003024 平安大华惠金定开债券 1.0486 1.0486 2016-11-02 65,963.76 2,160.27 汪澳 平安大华基金管理有限公司
911 002962 中欧双利债券C 1.0484 1.0484 2016-11-23 20,002.59 0.25 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
912 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0484 1.0484 2017-06-21 20,052.44 5,101.78 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
913 004160 中欧天启债券C 1.0484 1.0484 2017-01-25 22,152.38 47.22 王家柱 中欧基金管理有限公司
914 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0484 1.0484 2017-01-20 0.00 1.38 林龙军 金鹰基金管理有限公司
915 003607 博时富益纯债债券 1.0483 1.0558 2016-11-04 21,162.94 200,593.99 陈凯杨 博时基金管理有限公司
916 519207 万家年年恒荣债券C 1.0482 1.0482 2016-11-15 50,000.88 0.82 周潜玮 万家基金管理有限公司
917 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0482 1.0482 2016-12-13 20,872.43 1,324.31 苏谋东 万家基金管理有限公司
918 003280 鹏华丰恒债券 1.0481 1.0481 2016-09-22 20,027.01 16,510.93 刘涛 鹏华基金管理有限公司
919 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0481 1.0581 2017-03-23 299,999.99 300,011.50 杨逸君、徐莹 兴业基金管理有限公司
920 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0480 1.1750 2014-09-26 87,261.65 547.99 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
921 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0480 1.4716 2015-10-08 0.00 106.36 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
922 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0480 1.0480 2016-03-30 468,434.38 5,724.30 陈凯杨 博时基金管理有限公司
923 002638 兴业天融债券 1.0480 1.0840 2016-04-21 20,001.62 1,998.71 杨逸君 兴业基金管理有限公司
924 003498 前海联合添和纯债A 1.0480 1.0480 2016-12-07 20,014.93 2.25 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
925 004242 兴业增益三年定开债券 1.0480 1.0480 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
926 100068 富国纯债债券发起C 1.0480 1.2130 2012-11-22 186,095.37 3,777.72 武磊 富国基金管理有限公司
927 003566 博时臻选纯债债券 1.0479 1.0479 2016-11-07 20,023.75 49,526.15 程卓 博时基金管理有限公司
928 003533 汇添富鑫利债券C 1.0478 1.0478 2017-03-13 20,014.13 5.16 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
929 710302 富安达增强收益债券C 1.0478 1.0678 2012-07-25 60,626.92 2,759.18 李飞 富安达基金管理有限公司
930 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0477 1.0477 2017-04-17 22,100.37 5,100.03 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
931 003618 招商招旺纯债债券A 1.0476 1.0476 2016-11-02 30,000.39 50,035.64 周欣宇 招商基金管理有限公司
932 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
933 002996 长信稳健纯债债券A 1.0471 1.0471 2016-12-13 21,020.31 10,006.06 陆莹 长信基金管理有限责任公司
934 003573 中信建投稳裕债券 1.0471 1.0471 2016-11-07 105,038.34 8,479.97 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
935 006047 长信稳健纯债债券E 1.0471 1.0471 2018-05-30 0.00 0.10 陆莹 长信基金管理有限责任公司
936 000859 融通通瑞债券C 1.0470 1.0470 2014-11-14 0.00 71.48 朱浩然、何天翔 融通基金管理有限公司
937 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.8770 2002-10-23 513,279.00 48,022.63 何家琪 华夏基金管理有限公司
938 002440 中加瑞盈债券 1.0470 1.0470 2016-03-23 58,493.11 4,292.47 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
939 002478 中欧天添债券A 1.0470 1.0690 2016-04-01 49,155.28 2,799.79 王家柱 中欧基金管理有限公司
940 002554 信达澳银纯债债券 1.0470 1.0470 2016-05-05 58,770.02 4,705.27 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
941 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0470 1.0470 2017-02-22 35,419.92 1,882.72 汪伟 金鹰基金管理有限公司
942 002651 东方红汇利债券A 1.0470 1.0970 2016-06-13 45,741.27 90,431.49 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
943 003221 新华丰利债券A 1.0470 1.0470 2016-10-26 94,152.86 3,517.36 姚秋、赵楠 新华基金管理股份有限公司
944 004603 前海开源润和债券C 1.0468 1.0468 2017-08-14 20,306.80 35.82 王旭巍 前海开源基金管理有限公司
945 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0466 1.0744 2016-12-02 20,001.01 79,599.72 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
946 003937 南方和利定期开放债券C 1.0466 1.0466 2017-01-25 36,811.29 22.92 李璇、刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
947 002896 东方臻馨债券A 1.0465 1.0465 2016-06-17 30,008.00 63.12 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
948 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0464 1.0752 2016-09-02 20,019.71 79,787.61 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
949 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0463 1.0463 2016-11-25 20,001.84 20,000.66 柳发超 万家基金管理有限公司
950 004388 鹏华丰享债券 1.0462 1.0722 2017-03-09 20,005.72 10,206.04 周恩源 鹏华基金管理有限公司
951 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0462 1.0512 2017-11-14 301,041.03 493,535.37 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
952 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0460 1.0810 2015-07-21 58,431.08 3,929.54 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
953 001906 东方红6个月定开纯债债券 1.0460 1.0780 2015-10-26 21,022.72 102,551.23 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
954 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0460 1.0460 2017-02-22 35,419.92 359.84 汪伟 金鹰基金管理有限公司
955 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0460 1.4690 2012-03-12 220,775.72 169,462.22 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
956 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0460 1.1150 2011-12-20 71,962.06 209,290.02 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
957 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0459 1.0659 2016-11-28 74,957.24 19,678.69 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
958 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0459 1.0459 2017-06-27 21,949.39 8,021.50 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
959 003424 江信洪福纯债债券 1.0458 1.0746 2016-12-07 20,022.01 50,635.13 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
960 003650 融通通润债券 1.0457 1.0647 2017-03-13 80,281.27 80,281.30 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
961 003361 前海开源瑞和债券C 1.0452 1.2552 2017-03-30 20,011.16 285.07 吴国清 前海开源基金管理有限公司
962 003454 招商招通纯债债券A 1.0452 1.0452 2016-10-20 20,000.38 5,484.37 周欣宇 招商基金管理有限公司
963 210014 金鹰元丰债券 1.0452 1.2794 2013-01-30 78,127.80 5,657.68 汪伟、吴德瑄、林龙军 金鹰基金管理有限公司
964 003665 新沃通利纯债债券C 1.0451 1.0451 2016-12-27 61,390.93 912.95 俞瓅 新沃基金管理有限公司
965 003677 融通通穗债券 1.0451 1.0451 2016-12-27 20,000.28 4,925.33 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
966 519784 交银境尚收益债券A 1.0451 1.0525 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
967 002491 银华添益定期开放债券 1.0450 1.0450 2016-03-22 200,072.97 79,675.79 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
968 002897 东方臻馨债券C 1.0450 1.0450 2016-06-17 30,008.00 218.35 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
969 004427 交银增利增强债券A 1.0450 1.0450 2017-06-02 36,429.53 3,742.94 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
970 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0450 1.0450 2017-08-10 301,000.00 101,004.27 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
971 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0450 1.3610 2011-05-16 262,735.80 2,444.78 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
972 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0450 1.2170 2012-12-19 211,663.50 45,816.90 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
973 002169 永赢稳益债券 1.0449 1.0699 2015-12-02 20,215.25 103,460.23 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
974 002447 博时裕安纯债债券 1.0449 1.0715 2016-03-04 21,179.16 80,415.47 黄海峰 博时基金管理有限公司
975 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0448 1.0548 2016-03-28 232,254.85 136.98 张铮烁 德邦基金管理有限公司
976 166010 中欧鼎利债券 1.0448 1.4460 2011-06-16 87,525.74 8,508.51 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
977 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0448 1.0505 2016-07-21 107,305.43 2,280.71 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
978 002198 博时裕达纯债债券 1.0447 1.0850 2015-12-03 20,001.09 149,650.65 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
979 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0445 1.0445 2016-05-26 21,019.16 50,682.31 黄海峰 博时基金管理有限公司
980 003499 前海联合添和纯债C 1.0445 1.0445 2016-12-07 20,014.93 5,019.33 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
981 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0443 1.0443 2016-09-20 67,259.03 2,295.87 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
982 003619 招商招旺纯债债券C 1.0443 1.0443 2016-11-02 30,000.39 0.33 周欣宇 招商基金管理有限公司
983 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0443 1.0443 2017-01-06 21,467.79 6,037.13 代宇 广发基金管理有限公司
984 004614 鹏扬利泽债券A 1.0443 1.0443 2017-06-15 179,021.79 60,845.60 杨爱斌、陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
985 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0442 1.0442 2017-06-27 94,964.16 58,650.58 代宇 广发基金管理有限公司
986 000194 银华信用四季红债券 1.0440 1.3650 2013-08-07 27,767.55 32,523.01 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
987 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0440 1.0440 2015-11-03 69,534.02 37,164.90 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
988 001946 东方红信用债债券C 1.0440 1.0840 2015-11-16 60,264.08 3,741.70 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
989 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 2016-04-13 61,891.53 275.23 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
990 002811 博时裕顺纯债债券 1.0440 1.0440 2016-06-23 21,038.27 50,081.40 陈凯杨 博时基金管理有限公司
991 004705 南方祥元债券A 1.0440 1.0440 2017-08-03 77,593.59 8,903.96 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
992 519748 交银丰享收益债券C 1.0440 1.1760 2015-01-19 25,938.65 1,554.14 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
993 675023 西部利得稳定增利债券C 1.0440 1.0570 2012-12-25 52,297.05 79.47 张维文 西部利得基金管理有限公司
994 003220 浙商惠利纯债债券 1.0439 1.0667 2016-09-27 22,005.57 22,002.22 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
995 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0439 1.0439 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
996 675081 西部利得祥盈债券A 1.0438 1.0438 2016-11-17 20,001.34 0.45 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
997 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0437 1.0437 2017-11-01 30,999.90 60,129.85 任翀 泰康资产管理有限责任公司
998 003207 博时富发纯债债券 1.0434 1.0725 2016-09-07 30,034.12 30,009.81 邓欣雨 博时基金管理有限公司
999 253060 国联安信心增长债券A 1.0434 1.2154 2012-02-22 24,574.13 5,293.09 吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1000 002915 鑫元裕利债券 1.0433 1.0679 2016-07-13 20,006.67 99,685.56 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1001 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0432 1.0432 2016-11-25 20,001.84 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
1002 400030 东方添益债券 1.0432 1.1762 2014-12-15 42,831.20 11,616.92 彭成军 东方基金管理有限责任公司
1003 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 2013-11-19 101,163.06 425.27 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1004 000271 中邮定期开放债券A 1.0430 1.3280 2013-11-05 377,420.27 145,886.18 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
1005 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0430 1.0430 2015-11-30 28,504.17 0.07 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1006 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0430 1.0430 2016-08-15 20,112.13 3.17 李倩 泓德基金管理有限公司
1007 002739 泓德裕康债券C 1.0430 1.0430 2016-07-15 20,712.77 14.04 李倩 泓德基金管理有限公司
1008 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0430 1.0460 2016-07-19 31,135.64 668.22 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1009 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0430 1.0430 2016-08-01 21,138.92 1,486.87 应洁茜 浙江浙商证券资产管理有限公司
1010 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0430 1.0430 2013-01-18 191,238.06 7,709.94 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1011 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0430 1.0730 2016-07-11 25,190.73 32,869.36 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1012 001160 东方永润债券A 1.0427 1.0427 2015-05-04 61,417.45 1,632.70 周薇 东方基金管理有限责任公司
1013 003671 兴业裕恒债券 1.0427 1.0427 2016-11-04 300,002.27 48,224.86 熊伟 兴业基金管理有限公司
1014 002442 鑫元汇利债券 1.0424 1.0816 2016-03-09 20,044.05 306,663.04 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1015 002995 招商招裕纯债债券C 1.0424 1.0464 2016-07-28 20,007.13 3.73 周欣宇 招商基金管理有限公司
1016 003227 信诚稳健债券C 1.0424 1.0514 2016-09-02 50,018.60 0.62 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1017 004499 鹏华丰瑞债券 1.0424 1.0624 2017-04-25 200,003.46 154,710.65 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1018 000914 中加纯债债券 1.0422 1.2824 2014-12-17 57,319.10 51,718.99 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1019 004681 万家安弘债券A 1.0421 1.0421 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
1020 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0420 1.0620 2016-11-16 20,000.51 150,648.59 任爽 广发基金管理有限公司
1021 002607 融通增裕债券 1.0420 1.0420 2016-04-28 20,010.90 2,948.88 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
1022 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0420 1.0420 2016-06-15 52,161.45 89.83 朱哲 大成基金管理有限公司
1023 002766 新华双利债券C 1.0420 1.0420 2016-07-13 26,425.89 295.77 马英 新华基金管理股份有限公司
1024 004428 交银增利增强债券C 1.0420 1.0420 2017-06-02 36,429.53 1,005.80 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
1025 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0420 1.2790 2014-12-01 0.00 800.94 何康 南方基金管理股份有限公司
1026 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0420 1.4077 2015-03-09 0.00 4,997.46 林龙军 金鹰基金管理有限公司
1027 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0420 1.0420 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
1028 531017 建信双息红利债券C 1.0420 1.3730 2014-09-01 0.00 6,192.55 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1029 000911 鑫元合丰纯债A 1.0418 1.2356 2016-12-27 0.00 29,544.18 颜昕 鑫元基金管理有限公司
1030 003226 信诚稳健债券A 1.0418 1.0518 2016-09-02 50,018.60 99,966.92 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1031 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0418 1.5229 2014-03-10 38,007.60 1,058.25 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1032 003162 博时富宁纯债债券 1.0417 1.0628 2016-08-17 20,175.43 298,869.33 程卓 博时基金管理有限公司
1033 519785 交银境尚收益债券C 1.0417 1.0441 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1034 003266 招商招坤纯债债券C 1.0416 1.0416 2016-10-18 89,744.57 159.04 康晶 招商基金管理有限公司
1035 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0416 1.0416 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 陈雷 国泰基金管理有限公司
1036 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0416 1.0416 2016-12-13 20,872.43 75.06 苏谋东 万家基金管理有限公司
1037 003179 山西证券裕利债券 1.0415 1.0656 2016-08-24 20,002.92 59,826.50 华志贵 山西证券股份有限公司
1038 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0415 1.0815 2016-11-02 56,377.34 17,562.33 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1039 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0415 1.0415 2016-11-15 51,524.03 51,092.57 魏桢 博时基金管理有限公司
1040 004615 鹏扬利泽债券C 1.0414 1.0414 2017-06-15 179,021.79 1,910.05 杨爱斌、陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
1041 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0413 1.0878 2015-06-30 20,113.46 30,006.28 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1042 003277 信诚稳瑞债券A 1.0413 1.0613 2016-09-09 20,061.73 200,394.78 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1043 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0413 1.0413 2017-12-26 201,008.95 201,018.41 黄力 国寿安保基金管理有限公司
1044 000497 财通纯债债券A 1.0412 1.0767 2016-01-19 0.00 52,432.40 张亦博 财通基金管理有限公司
1045 003236 信诚惠盈债券A 1.0412 1.0412 2016-09-02 20,035.70 5,895.64 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1046 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0410 1.0580 2016-12-29 150,006.77 150,010.08 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1047 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0410 1.0660 2016-07-11 25,190.73 80.30 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1048 002869 融通通裕定期开放债券 1.0409 1.0639 2016-11-02 20,003.36 146,291.72 张一格 融通基金管理有限公司
1049 003863 招商招祥纯债A 1.0409 1.0479 2016-12-07 20,001.24 149,914.47 康晶 招商基金管理有限公司
1050 003210 博时智臻纯债债券 1.0407 1.0682 2016-08-30 20,015.67 99,791.88 程卓 博时基金管理有限公司
1051 004793 富荣富乾债券C 1.0406 1.0406 2018-02-07 20,200.16 5,310.59 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1052 004682 万家安弘债券C 1.0404 1.0404 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
1053 003078 泰康安惠纯债债券 1.0403 1.0603 2016-12-26 20,034.35 34,273.20 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1054 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0401 1.0401 2016-09-22 60,054.76 1,586.67 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1055 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 2017-05-24 25,911.41 57.59 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1056 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0401 1.0541 2017-03-31 50,014.76 50,011.04 代宇 广发基金管理有限公司
1057 000272 中邮定期开放债券C 1.0400 1.3150 2013-11-05 377,420.27 4,608.97 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
1058 001003 华夏债券C 1.0400 1.8300 2006-04-03 0.00 27,408.85 何家琪 华夏基金管理有限公司
1059 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0400 1.0720 2015-07-21 58,431.08 1,090.87 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1060 004295 中欧天尚债券A 1.0400 1.0400 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 王家柱 中欧基金管理有限公司
1061 004706 南方祥元债券C 1.0400 1.0400 2017-08-03 77,593.59 2,083.35 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1062 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0399 1.0399 2016-07-26 20,008.96 200.09 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1063 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0399 1.0399 2016-10-27 343,447.88 7,985.30 熊伟 兴业基金管理有限公司
1064 004093 金元顺安桉盛债券 1.0399 1.0399 2017-03-30 20,013.31 12,713.53 郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1065 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0398 1.0398 2017-06-27 94,964.16 1,084.31 代宇 广发基金管理有限公司
1066 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1067 003648 融通通祺债券 1.0397 1.0677 2016-11-10 20,000.28 21,001.39 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1068 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0395 1.0695 2016-11-16 2,480,000.21 1,600,024.48 李菁 建信基金管理有限责任公司
1069 004486 嘉实稳怡债券 1.0395 1.0395 2017-06-21 24,571.52 13,940.84 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1070 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
1071 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0394 1.0489 2016-07-11 20,005.60 17.20 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1072 003222 新华丰利债券C 1.0394 1.0394 2016-10-26 94,152.86 2,155.76 姚秋、赵楠 新华基金管理股份有限公司
1073 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0394 1.0694 2016-11-08 2,480,000.21 1,554,475.01 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1074 003237 信诚惠盈债券C 1.0393 1.0393 2016-09-02 20,035.70 1.12 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1075 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0393 1.0543 2017-03-20 500,004.02 500,037.70 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
1076 004585 鹏扬汇利债券A 1.0393 1.0393 2017-06-02 136,728.89 124,247.06 杨爱斌、焦翠 鹏扬基金管理有限公司
1077 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0393 1.0793 2016-12-19 20,001.36 942,980.21 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1078 000910 鑫元合丰纯债C 1.0392 1.1428 2016-12-27 0.00 5.82 颜昕 鑫元基金管理有限公司
1079 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0392 1.0592 2016-11-28 74,957.24 1,754.10 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1080 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0390 1.2830 2013-11-05 57,647.51 5,316.90 岳帅 诺安基金管理有限公司
1081 000335 安信永利信用债券C 1.0390 1.3490 2013-11-08 25,161.84 862.59 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1082 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1083 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0390 1.0390 2015-12-02 155,890.90 7,405.73 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1084 003590 建信睿富纯债债券 1.0390 1.0600 2016-11-25 20,000.14 701,750.55 刘思 建信基金管理有限责任公司
1085 161117 易方达永旭添利债券 1.0390 1.4190 2012-06-19 168,531.22 167,696.27 李一硕 易方达基金管理有限公司
1086 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0390 1.6550 2016-12-13 0.00 4,666.48 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1087 519763 交银裕通纯债债券C 1.0390 1.0390 2015-12-29 22,127.73 4,404.04 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1088 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0390 1.2570 2012-09-18 28,727.65 193,006.76 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1089 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0389 1.0389 2016-08-09 170,452.70 34,426.70 石雨欣 华安基金管理有限公司
1090 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0389 1.0533 2016-03-09 185,556.53 2,488.62 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1091 000606 天弘优选债券 1.0388 1.0388 2017-09-26 27,576.15 13,216.28 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1092 003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0388 1.0388 2017-06-21 20,002.92 5.40 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1093 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0388 1.0388 2016-12-16 139,796.67 4,171.71 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1094 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0388 1.0388 2017-06-16 20,055.93 5,005.76 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1095 290003 泰信双息双利债券 1.0388 1.4591 2006-06-15 74,333.47 4,355.22 何俊春 泰信基金管理有限公司
1096 003278 信诚稳瑞债券C 1.0387 1.0587 2016-09-09 20,061.73 0.69 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1097 004025 融通收益增强债券A 1.0385 1.0385 2017-08-30 87,495.14 8,640.61 张一格 融通基金管理有限公司
1098 003674 融通通玺债券 1.0384 1.0624 2016-12-22 20,001.17 99,685.85 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1099 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0384 1.0384 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1100 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0383 1.0383 2017-01-06 21,467.79 203.70 代宇 广发基金管理有限公司
1101 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0382 1.0587 2017-02-13 50,001.11 39,119.43 代宇 广发基金管理有限公司
1102 519230 海富通富源债券 1.0381 1.0381 2017-03-17 33,887.55 234.59 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1103 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0380 1.0640 2016-02-23 25,289.25 136.60 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1104 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0380 1.0520 2016-02-04 184,411.48 22,896.89 程卓 博时基金管理有限公司
1105 002445 兴业丰泰债券 1.0380 1.0380 2016-02-25 20,023.85 499,220.97 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1106 002569 博时裕弘纯债债券 1.0380 1.0430 2016-06-17 20,002.97 14,374.86 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1107 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0380 1.0740 2016-12-19 20,001.36 0.42 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1108 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0380 1.2320 2012-09-18 28,727.65 60.32 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1109 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0379 1.0379 2017-07-25 165,999.50 160,995.87 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1110 519667 银河银信添利债券A 1.0379 1.6699 2008-05-23 0.00 5,307.17 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1111 002265 鑫元兴利债券 1.0378 1.0560 2016-01-13 20,096.70 99,387.98 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1112 003983 鹏华丰惠债券 1.0377 1.0518 2016-12-09 150,009.80 150,002.57 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1113 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0376 1.0376 2017-06-01 20,702.63 5,101.74 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1114 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0373 1.2909 2013-11-13 38,643.17 10,833.52 罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1115 002652 东方红汇利债券C 1.0373 1.0873 2016-06-13 45,741.27 16,034.54 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
1116 519654 银河丰利纯债债券 1.0373 1.0373 2015-04-09 298,845.45 3,989.33 韩晶 银河基金管理有限公司
1117 005398 鹏扬淳优债券 1.0372 1.0372 2018-01-19 115,002.90 115,002.90 陈钟闻 鹏扬基金管理有限公司
1118 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0371 1.2871 2017-11-22 0.00 29,741.06 胡伟 华富基金管理有限公司
1119 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0370 1.2580 2015-11-23 0.00 0.30 岳帅 诺安基金管理有限公司
1120 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0370 1.0540 2016-02-03 56,445.79 80.03 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
1121 002452 民生加银和鑫债券 1.0370 1.1170 2016-03-23 20,007.86 5,069.39 李文君 民生加银基金管理有限公司
1122 002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0370 1.0370 2016-06-03 21,006.76 48,963.42 余斌 平安大华基金管理有限公司
1123 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0370 1.0370 2016-09-20 67,259.03 757.56 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1124 003569 招商招丰纯债A 1.0370 1.0685 2016-12-07 20,000.95 149,617.62 马龙 招商基金管理有限公司
1125 003730 博时富华纯债债券 1.0370 1.0738 2016-11-25 100,030.58 99,987.57 杨永光 博时基金管理有限公司
1126 005159 华泰保兴尊合债券A 1.0370 1.0370 2017-11-21 20,613.91 10,027.91 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1127 003037 广发集瑞债券A 1.0369 1.0589 2016-11-18 20,005.58 54,883.51 谢军 广发基金管理有限公司
1128 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0368 1.0488 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
1129 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0367 1.0557 2016-11-23 20,001.77 97,651.49 林龙军 金鹰基金管理有限公司
1130 290007 泰信增强收益债券A 1.0367 1.3397 2009-07-29 117,598.68 240.23 何俊春 泰信基金管理有限公司
1131 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0366 1.0366 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1132 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0365 1.1524 2014-03-10 38,007.60 590.81 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1133 519666 银河银信添利债券B 1.0365 1.6250 2007-03-14 245,067.27 6,176.26 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1134 003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0364 1.0364 2017-06-21 20,002.92 10,000.18 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1135 003826 华夏鼎汇债券A 1.0364 1.0364 2017-01-18 20,094.71 10,043.89 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1136 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0364 1.0364 2017-06-01 20,702.63 0.07 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1137 005451 鹏扬双利债券A 1.0364 1.0364 2018-02-13 23,571.77 23,237.01 王华 鹏扬基金管理有限公司
1138 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0364 1.0432 2016-03-09 185,556.53 1,994.09 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1139 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0362 1.0540 2016-11-04 100,009.76 100,009.78 马强、张棪 长城基金管理有限公司
1140 003809 招商招顺纯债A 1.0362 1.0362 2016-12-07 150,001.19 150,003.70 刘万锋 招商基金管理有限公司
1141 003547 鹏华丰禄债券 1.0361 1.0691 2016-10-27 20,001.48 49,995.29 刘涛 鹏华基金管理有限公司
1142 004767 中银智享债券 1.0361 1.0361 2018-02-01 62,011.17 91,862.82 王妍 中银基金管理有限公司
1143 002479 中欧天添债券C 1.0360 1.0580 2016-04-01 49,155.28 3,660.12 王家柱 中欧基金管理有限公司
1144 004106 信诚稳丰债券A 1.0360 1.0650 2017-01-23 20,003.83 149,648.63 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1145 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0360 1.3840 2013-08-22 24,759.94 140,079.23 程卓 博时基金管理有限公司
1146 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0360 1.4940 2010-12-02 133,559.18 7,088.49 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1147 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0360 1.1050 2011-12-20 71,962.06 114.77 何旻、曾刚、郑慧莲 汇添富基金管理股份有限公司
1148 519720 交银纯债债券发起C 1.0360 1.1870 2012-12-19 211,663.50 565.11 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1149 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0359 1.0359 2016-12-27 20,249.57 5,423.16 周薇 东方基金管理有限责任公司
1150 003819 广发景华纯债债券 1.0359 1.0874 2016-11-28 20,000.51 73,647.70 谢军 广发基金管理有限公司
1151 003824 天弘信利债券A 1.0359 1.0552 2016-12-16 20,140.42 149,262.35 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1152 003574 大成惠利纯债债券 1.0358 1.0623 2016-11-02 20,005.44 149,762.53 陈会荣 大成基金管理有限公司
1153 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0357 1.0547 2017-05-15 50,002.50 50,002.30 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1154 002280 华富安享债券 1.0356 1.0356 2016-01-21 127,423.55 5,281.66 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
1155 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0356 1.0356 2017-11-21 20,613.91 3,464.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1156 003448 招商招华纯债A 1.0355 1.0655 2016-12-21 20,000.65 49,966.59 周欣宇 招商基金管理有限公司
1157 003660 中加纯债两年债券A 1.0355 1.0685 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1158 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0355 1.0355 2017-04-17 21,300.47 5,100.54 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1159 004906 农银金鸿定开债券 1.0355 1.0355 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1160 003223 广发景丰纯债债券 1.0354 1.0653 2016-11-23 20,000.51 398,140.47 王予柯 广发基金管理有限公司
1161 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0353 1.0529 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1162 004027 广发景源纯债A 1.0353 1.0697 2017-02-17 20,012.98 1,018,968.92 谢军 广发基金管理有限公司
1163 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0353 1.0353 2017-04-19 20,005.50 5,000.27 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1164 004290 前海开源顺和债券A 1.0352 1.0352 2017-08-03 20,494.60 11,867.28 刘静 前海开源基金管理有限公司
1165 002188 鹏华丰华债券 1.0351 1.0638 2015-12-02 20,031.34 5,010.72 孙柠 鹏华基金管理有限公司
1166 002524 兴业福益债券 1.0350 1.0400 2016-03-18 20,004.38 20,011.39 徐青 兴业基金管理有限公司
1167 003014 中融恒泰纯债C 1.0349 1.0779 2016-12-27 20,004.17 112.69 李倩、王文龙 中融基金管理有限公司
1168 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0349 1.0649 2016-11-17 2,480,000.19 1,600,028.97 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1169 004026 融通收益增强债券C 1.0349 1.0349 2017-08-30 87,495.14 1,147.46 张一格 融通基金管理有限公司
1170 004586 鹏扬汇利债券C 1.0349 1.0349 2017-06-02 136,728.89 6,382.46 杨爱斌、焦翠 鹏扬基金管理有限公司
1171 004107 信诚稳丰债券C 1.0348 1.0638 2017-01-23 20,003.83 0.86 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1172 253061 国联安信心增长债券B 1.0348 1.1938 2012-02-22 24,574.13 175.53 吕中凡、王欢 国联安基金管理有限公司
1173 003683 博时安弘一年定开债券C 1.0347 1.0347 2016-11-15 51,524.03 27.83 魏桢 博时基金管理有限公司
1174 005452 鹏扬双利债券C 1.0347 1.0347 2018-02-13 23,571.77 334.76 王华 鹏扬基金管理有限公司
1175 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0345 1.0395 2016-08-15 176,463.23 28,990.96 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1176 003825 天弘信利债券C 1.0345 1.0519 2016-12-16 20,140.42 13.07 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1177 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0345 1.1085 2015-11-23 148,287.19 14,914.68 胡琼予 长信基金管理有限责任公司
1178 004563 民生加银鑫顺债券C 1.0344 1.0344 2017-07-21 27,002.99 3.07 李文君 民生加银基金管理有限公司
1179 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0342 1.0342 2016-12-05 20,000.82 5,201.17 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1180 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0341 1.0341 2016-12-22 12,043.02 908.81 王玥 中融基金管理有限公司
1181 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0341 1.0741 2016-11-02 56,377.34 945.12 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1182 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0341 1.0341 2017-09-15 61,744.68 4,333.66 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1183 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0340 1.2540 2015-01-30 155,349.20 224,335.68 李建 中银基金管理有限公司
1184 002268 兴业丰利债券 1.0340 1.0340 2015-12-28 20,026.10 498,131.14 徐莹 兴业基金管理有限公司
1185 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0340 1.0540 2017-04-13 23,030.79 11,502.65 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
1186 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0340 1.0540 2017-04-13 23,030.79 9.00 张萌、余红 中邮创业基金管理股份有限公司
1187 002550 嘉实稳荣债券 1.0340 1.0590 2016-12-02 20,017.91 99,833.38 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1188 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0340 1.0570 2016-05-13 20,999.90 25,831.24 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1189 003931 工银丰实三年定开债券 1.0340 1.0340 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1190 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 1.0340 1.0340 2018-03-30 50,005.87 22,534.51 郑涛 中银基金管理有限公司
1191 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0340 1.1750 2016-12-13 0.00 509.60 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1192 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0339 1.0464 2016-06-24 50,369.03 50,069.72 黄海峰 博时基金管理有限公司
1193 003038 广发集瑞债券C 1.0339 1.0519 2016-11-18 20,005.58 0.10 谢军 广发基金管理有限公司
1194 004296 中欧天尚债券C 1.0337 1.0337 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 王家柱 中欧基金管理有限公司
1195 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0336 1.0336 2016-11-16 20,006.15 3.97 方红涛 长安基金管理有限公司
1196 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0335 1.1835 2017-11-22 0.00 1,695.06 胡伟 华富基金管理有限公司
1197 004780 招商招利一年理财债券 1.0335 1.0335 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
1198 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0334 1.0334 2017-04-10 20,571.50 3,579.88 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1199 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0333 1.3309 2013-11-14 54,957.88 59,340.39 张磊 易方达基金管理有限公司
1200 005315 泰达宏利交利债券A 1.0333 1.0333 2017-12-27 220,999.90 240,734.95 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1201 005316 泰达宏利交利债券C 1.0333 1.0333 2017-12-27 220,999.90 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1202 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0332 1.0332 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1203 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0331 1.0331 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
1204 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0331 1.0331 2017-04-17 21,300.47 34.22 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1205 001794 兴银朝阳债券 1.0330 1.0760 2015-12-07 20,044.44 76,624.79 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1206 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0330 1.0330 2015-11-03 69,534.02 906.74 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1207 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0330 1.0330 2016-06-15 52,161.45 298.35 朱哲 大成基金管理有限公司
1208 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.87 康晶 招商基金管理有限公司
1209 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0330 1.7920 2011-06-16 87,525.74 111.35 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1210 004028 广发景源纯债C 1.0329 1.0640 2017-02-17 20,012.98 3.15 谢军 广发基金管理有限公司
1211 005488 天弘尊享定期开放债券 1.0329 1.0329 2017-12-25 150,999.90 150,993.72 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1212 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0328 1.0328 2016-10-27 343,447.88 1,020.23 熊伟 兴业基金管理有限公司
1213 003107 光大保德信安祺债券A 1.0325 1.0325 2017-01-11 20,001.38 20,004.24 陈晓、董伟炜、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1214 003050 农银金丰定开债券 1.0324 1.0324 2016-08-15 200,037.87 100,014.30 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1215 003198 光大保德信安诚债券C 1.0323 1.0704 2017-03-28 20,003.39 4.00 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1216 003051 农银金利定开债券 1.0322 1.0322 2016-11-02 51,018.31 51,003.52 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1217 003258 博时富祥纯债债券 1.0322 1.0322 2016-11-10 20,054.76 20,008.01 黄海峰 博时基金管理有限公司
1218 000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0320 1.3330 2013-06-18 216,504.78 4,954.07 岳帅 诺安基金管理有限公司
1219 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0320 1.0320 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1220 000997 南方双元债券A 1.0320 1.0580 2015-02-10 134,343.54 3,940.52 何康 南方基金管理股份有限公司
1221 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0320 1.0320 2015-09-21 55,494.91 6,025.57 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1222 002798 融通稳利债券A 1.0320 1.0320 2016-11-18 29,524.30 789.41 王超 融通基金管理有限公司
1223 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0320 1.0320 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华、蒋雯文、刘波 中欧基金管理有限公司
1224 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 1.0320 1.0390 2016-05-04 326,923.92 5,758.40 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1225 003827 华夏鼎汇债券C 1.0318 1.0318 2017-01-18 20,094.71 4.82 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1226 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0317 1.0507 2017-11-15 22,060.99 9,197.14 王予柯 广发基金管理有限公司
1227 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0316 1.0316 2017-08-22 301,031.10 301,035.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1228 003500 鑫元聚利债券 1.0314 1.0647 2016-10-27 20,006.36 199,957.29 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1229 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0314 1.0329 2017-10-17 151,036.81 151,035.06 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1230 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0313 1.0733 2016-06-17 20,036.96 83,810.24 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1231 001993 博时裕泰纯债债券 1.0312 1.1080 2015-11-19 20,016.01 99,483.33 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1232 003163 金鹰添益纯债债券 1.0312 1.0717 2016-08-19 20,029.82 258,541.02 黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1233 004291 前海开源顺和债券C 1.0312 1.0312 2017-08-03 20,494.60 77.69 刘静 前海开源基金管理有限公司
1234 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0311 1.0731 2016-06-17 20,036.96 7,069.05 谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
1235 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0311 1.0421 2017-04-07 119,798.71 27,414.57 刘波、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1236 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0310 1.0790 2014-12-24 71,524.68 332.51 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1237 000958 东吴鼎元债券A 1.0310 1.0310 2016-05-19 20,395.99 2,512.19 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1238 000959 东吴鼎元债券C 1.0310 1.0310 2016-05-19 20,395.99 1,674.72 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1239 002644 大成景荣债券A 1.0310 1.0310 2016-05-25 222,951.41 8,951.28 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1240 002949 华安聚利18个月定开债C 1.0308 1.0308 2016-08-09 170,452.70 1,025.61 石雨欣 华安基金管理有限公司
1241 004323 博时富海纯债债券 1.0308 1.0473 2017-03-06 20,020.97 6.68 杨永光 博时基金管理有限公司
1242 005375 建信睿和纯债定期开放债券 1.0307 1.0307 2018-02-02 301,000.03 301,000.04 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
1243 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0307 1.0307 2017-04-19 20,005.50 0.51 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1244 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0305 1.0315 2016-08-15 176,463.23 764.57 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1245 003859 招商招旭纯债A 1.0305 1.0305 2016-12-15 20,002.14 10,770.24 许强 招商基金管理有限公司
1246 501100 博时安康定开债(LOF) 1.0305 1.0305 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1247 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0304 1.2474 2016-12-19 20,002.32 519.24 王健 方正富邦基金管理有限公司
1248 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0304 1.0304 2018-01-24 21,007.88 21,007.88 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
1249 001161 东方永润债券C 1.0303 1.0303 2015-05-04 61,417.45 1,065.44 周薇 东方基金管理有限责任公司
1250 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0303 1.0340 2016-06-24 50,369.03 10.59 黄海峰 博时基金管理有限公司
1251 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0303 1.0303 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
1252 003197 光大保德信安诚债券A 1.0302 1.0748 2017-03-28 20,003.39 35,337.61 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1253 003455 招商招通纯债债券C 1.0301 1.0301 2016-10-20 20,000.38 0.22 周欣宇 招商基金管理有限公司
1254 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0301 1.0444 2017-07-04 20,000.91 83,834.81 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1255 003860 招商招旭纯债C 1.0301 1.3511 2016-12-15 20,002.14 12,497.19 许强 招商基金管理有限公司
1256 004136 博时民泽纯债债券 1.0301 1.0601 2017-01-13 20,006.71 678,463.61 程卓 博时基金管理有限公司
1257 000298 中海纯债债券A 1.0300 1.1700 2014-04-23 42,756.47 5,466.78 王含嫣 中海基金管理有限公司
1258 002661 兴业天禧债券 1.0300 1.0300 2016-05-09 20,001.21 39,672.53 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1259 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0300 1.0300 2016-05-25 101,001.92 30,604.38 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
1260 002817 招商招恒纯债债券A 1.0300 1.0400 2016-06-08 20,001.81 10,013.84 周欣宇 招商基金管理有限公司
1261 002870 兴业增益五年定开债券 1.0300 1.0300 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
1262 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 2016-10-25 20,159.41 7.43 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1263 003417 中加丰泽纯债债券 1.0300 1.0730 2016-12-16 20,032.90 94,521.13 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1264 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1265 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0300 1.3370 2013-08-08 320,659.47 441,375.40 陈玮 中银基金管理有限公司
1266 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0299 1.0299 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
1267 005532 华安安悦债券C 1.0299 1.0299 2018-03-06 24,900.84 6.59 郑如熙 华安基金管理有限公司
1268 004087 银华添润定期开放债券 1.0298 1.0528 2017-03-07 300,018.12 300,017.64 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1269 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0297 1.0297 2016-12-22 1,002.47 998.56 王玥 中融基金管理有限公司
1270 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0296 1.0296 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1271 003287 信诚稳益债券A 1.0295 1.0295 2016-09-09 100,025.40 149,910.61 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1272 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0294 1.0294 2016-12-27 20,249.57 109.27 周薇 东方基金管理有限责任公司
1273 003672 兴业裕华债券 1.0293 1.0733 2016-12-07 20,005.45 22,229.59 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1274 003926 中融恒信纯债A 1.0293 1.0463 2017-08-09 21,580.70 224,348.17 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
1275 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0293 1.0293 2017-04-10 20,571.50 165.23 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1276 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0293 1.0293 2018-01-26 20,701.92 20,701.92 李羿 富国基金管理有限公司
1277 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0292 1.0292 2017-12-28 20,999.90 415,691.07 潘飞 诺安基金管理有限公司
1278 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
1279 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0290 1.2050 2014-06-24 30,501.27 19,712.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1280 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0290 1.0290 2015-09-21 55,494.91 0.20 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1281 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0290 1.0360 2016-02-04 184,411.48 1,428.03 程卓 博时基金管理有限公司
1282 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 2016-04-20 20,053.27 19.22 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1283 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1284 002898 富国两年期理财债券A 1.0290 1.0560 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1285 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0290 1.0290 2016-08-24 100,955.59 17,065.11 张永志 华商基金管理有限公司
1286 003978 中信建投稳祥债券A 1.0290 1.0540 2017-03-03 55,047.09 55,004.84 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1287 004722 中银丰和定期开放债券 1.0290 1.0420 2017-06-23 600,999.90 600,989.64 郑涛 中银基金管理有限公司
1288 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0290 1.0290 2018-01-17 1,001,000.00 1,000,989.36 周欣宇 招商基金管理有限公司
1289 100058 富国产业债 1.0290 1.4010 2011-12-05 27,817.17 46,645.43 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1290 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
1291 160128 南方金利A 1.0290 1.3870 2012-05-17 162,185.37 22,225.19 李璇 南方基金管理股份有限公司
1292 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0290 1.4240 2007-12-03 0.00 1,169.00 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1293 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0290 1.0320 2016-05-04 326,923.92 275.64 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1294 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0288 1.0288 2016-12-16 139,796.67 457.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1295 004463 鹏华丰玉债券 1.0288 1.0655 2017-03-10 200,002.40 199,995.68 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1296 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0287 1.1877 2014-01-27 30,105.42 476.38 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1297 003728 融通通宸债券 1.0287 1.0597 2016-12-21 20,000.28 49,967.88 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
1298 003337 南方颐元债券发起式A 1.0286 1.0349 2016-09-26 11,000.11 201,028.63 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1299 003338 南方颐元债券发起式C 1.0286 1.0349 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1300 166902 民生加银平稳增利A 1.0285 1.4025 2012-11-15 126,914.09 188,090.97 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1301 005641 国投瑞银顺源债券 1.0284 1.0284 2018-02-07 230,018.71 230,018.71 狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1302 004885 长信先优债券 1.0282 1.0282 2017-08-01 20,011.83 9,956.77 常松、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1303 519208 万家年年恒祥定开债券A 1.0282 1.0282 2016-09-18 67,063.80 40,014.06 周潜玮 万家基金管理有限公司
1304 003288 信诚稳益债券C 1.0281 1.0281 2016-09-09 100,025.40 0.63 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1305 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0280 1.2477 2013-03-08 249,306.42 13,393.47 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1306 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0280 1.4040 2013-06-25 122,460.76 75,185.01 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1307 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
1308 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0280 1.0490 2016-08-01 50,005.54 49,087.32 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1309 003108 光大保德信安祺债券C 1.0280 1.0280 2017-01-11 20,001.38 254.32 陈晓、董伟炜、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1310 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0280 1.0280 2016-12-07 43,540.72 1,889.33 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1311 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0280 1.2330 2011-03-25 157,421.70 22,689.92 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1312 395001 中海稳健收益债券 1.0280 1.6180 2008-04-10 259,275.44 4,055.77 王含嫣 中海基金管理有限公司
1313 003575 大成惠益纯债债券 1.0278 1.0580 2016-11-02 20,003.64 599,400.75 陈会荣 大成基金管理有限公司
1314 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0278 1.0278 2016-12-16 20,829.70 6,137.19 杨凡颖、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1315 003898 永赢丰益债券 1.0277 1.0637 2017-02-16 20,004.23 748,674.21 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1316 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0276 1.0276 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
1317 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0276 1.0276 2016-12-27 1,000.00 950.16 王玥 中融基金管理有限公司
1318 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0276 1.0276 2016-12-05 20,000.55 5,100.74 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1319 003979 中信建投稳祥债券C 1.0276 1.0506 2017-03-03 55,047.09 4.50 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1320 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0276 1.0276 2018-03-16 101,000.20 101,000.20 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1321 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0274 1.0274 2016-12-06 51,035.43 50,991.79 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
1322 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0274 1.0774 2016-12-16 20,012.63 109,422.25 王健 方正富邦基金管理有限公司
1323 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0270 1.0810 2016-01-27 95,572.41 16,603.60 胡琼予 长信基金管理有限责任公司
1324 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1325 002827 融通稳利债券C 1.0270 1.0270 2016-11-18 29,524.30 150.17 王超 融通基金管理有限公司
1326 002899 富国两年期理财债券C 1.0270 1.0470 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1327 004184 民生加银鑫弘债券 1.0270 1.0385 2017-08-22 25,002.98 4.98 李文君 民生加银基金管理有限公司
1328 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0270 1.2510 2013-08-15 38,603.31 5,958.91 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1329 150159 中欧纯债添利分级债券B 1.0270 1.3620 2013-11-28 134,767.28 157,023.83 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1330 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0270 1.2100 2014-05-09 26,806.50 2,609.72 杨庆定 东吴基金管理有限公司
1331 160129 南方金利C 1.0270 1.3670 2012-05-17 162,185.37 5,121.22 李璇 南方基金管理股份有限公司
1332 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0270 1.4940 2008-12-04 237,902.23 607.26 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1333 675053 西部利得合赢债券C 1.0270 1.0683 2016-09-09 20,020.00 5,000.84 张维文 西部利得基金管理有限公司
1334 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0269 1.0448 2017-05-23 351,008.84 1,000.06 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1335 004504 鹏华永泽定期开放债券 1.0269 1.0269 2018-01-24 20,039.08 20,039.08 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1336 005590 添富鑫永定开债券A 1.0269 1.0269 2018-01-25 200,999.90 200,999.49 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1337 003130 信诚稳利债券C 1.0266 1.0266 2016-08-04 100,039.97 1.54 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1338 003314 浙商惠南纯债债券 1.0266 1.0676 2016-11-17 20,005.79 199,487.79 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1339 003438 招商招怡纯债债券A 1.0266 1.0556 2016-11-08 20,000.69 199,825.32 周欣宇 招商基金管理有限公司
1340 003527 鹏华丰腾债券 1.0265 1.0550 2016-10-27 20,003.45 199,936.14 刘涛、方昶 鹏华基金管理有限公司
1341 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0265 1.0614 2017-02-16 200,008.45 199,995.59 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
1342 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0263 1.0263 2017-01-25 52,105.73 3,236.02 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1343 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0263 1.0773 2016-12-16 20,012.63 18.57 王健 方正富邦基金管理有限公司
1344 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0262 1.0262 2016-06-03 66,213.54 22,492.20 孙权 德邦基金管理有限公司
1345 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0262 1.0262 2016-12-27 1,000.00 969.72 王玥 中融基金管理有限公司
1346 004031 鑫元添利债券 1.0262 1.0262 2017-03-17 20,001.98 988.08 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1347 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0261 1.0261 2016-12-22 12,043.02 117.19 王玥 中融基金管理有限公司
1348 003135 金元顺安沣楹债券 1.0261 1.0261 2016-09-22 20,097.13 124,663.78 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
1349 166903 民生加银平稳增利C 1.0261 1.3781 2012-11-15 126,914.09 1,924.17 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1350 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0260 1.3040 2013-11-07 298,073.31 583,714.51 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
1351 001957 嘉合磐通债券A 1.0260 1.0260 2018-01-24 25,982.81 2,062.93 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1352 150188 招商可转债分级债券A 1.0260 1.2020 2014-07-31 136,917.27 4,344.95 王刚 招商基金管理有限公司
1353 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0260 1.5350 2013-09-17 68,875.24 14,123.01 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1354 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0260 1.2490 2013-11-28 134,767.28 157,023.83 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1355 291007 泰信增强收益债券C 1.0260 1.3030 2009-07-29 117,598.68 182.71 何俊春 泰信基金管理有限公司
1356 519743 交银丰润收益债券A 1.0260 1.1960 2014-12-15 42,548.83 491,087.00 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1357 519745 交银丰润收益债券C 1.0260 1.1470 2014-12-15 42,548.83 76.32 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1358 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 472.48 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1359 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0260 1.0960 2015-11-23 148,287.19 2,090.85 胡琼予 长信基金管理有限责任公司
1360 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0259 1.0259 2016-07-15 50,021.87 151,073.95 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1361 002930 博时聚润纯债债券 1.0258 1.0629 2016-08-30 20,051.11 99,929.44 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1362 003439 招商招怡纯债债券C 1.0258 1.0523 2016-11-08 20,000.69 0.54 周欣宇 招商基金管理有限公司
1363 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0257 1.0707 2016-01-27 95,572.41 904.86 胡琼予 长信基金管理有限责任公司
1364 005321 中银证券汇宇债券 1.0257 1.0425 2017-11-17 1,500,999.95 1,500,981.13 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券股份有限公司
1365 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 2016-12-21 20,005.47 5,450.92 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1366 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0255 1.0691 2017-02-17 50,015.32 201,566.51 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1367 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0254 1.0280 2017-10-18 151,036.81 449,589.67 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1368 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0253 1.0253 2018-02-11 100,999.94 100,999.94 吴文明 银华基金管理股份有限公司
1369 003927 中融恒信纯债C 1.0252 1.0422 2017-08-09 21,580.70 333.95 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
1370 003146 融通通优债券 1.0251 1.0586 2016-08-09 20,000.33 151,725.81 许富强 融通基金管理有限公司
1371 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 1.0251 1.0251 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1372 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 2016-04-07 40,072.67 203.78 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1373 001958 嘉合磐通债券C 1.0250 1.0250 2018-01-24 25,982.81 5,892.64 季慧娟 嘉合基金管理有限公司
1374 002578 博时裕泉纯债债券 1.0250 1.0530 2016-09-07 21,086.58 473,255.60 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1375 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0250 1.0250 2016-08-30 159,923.22 6,731.16 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1376 003564 博时安诚18个月定开债券A 1.0250 1.0250 2016-11-10 111,686.18 49,541.31 程卓 博时基金管理有限公司
1377 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0250 1.3410 2012-09-18 201,542.04 21,450.36 钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1378 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0249 1.0249 2015-12-11 201,049.87 11,010.48 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1379 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0249 1.0249 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理股份有限公司
1380 003390 江信一年定开债券 1.0249 1.0249 2017-04-17 42,688.77 18,215.07 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
1381 004367 博时汇享纯债债券C 1.0248 1.0248 2017-02-28 20,026.68 4,942.56 程卓 博时基金管理有限公司
1382 519786 交银裕利纯债债券A 1.0248 1.0668 2016-11-23 21,005.42 338,261.99 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1383 003342 工银国债纯债债券A 1.0247 1.0247 2016-12-16 58,022.43 1,640.52 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1384 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0247 1.0247 2018-02-02 101,005.24 100,996.88 黄海峰 博时基金管理有限公司
1385 003121 信诚稳利债券A 1.0246 1.0246 2016-08-04 100,039.97 149,775.03 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1386 004366 博时汇享纯债债券A 1.0246 1.0246 2017-02-28 20,026.68 3.32 程卓 博时基金管理有限公司
1387 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0246 1.0451 2017-06-12 22,201.11 207,631.25 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1388 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0245 1.0245 2018-03-01 821,000.00 821,008.63 周欣宇 招商基金管理有限公司
1389 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0244 1.3472 2013-11-29 30,304.51 42,708.01 胡琼予 长信基金管理有限责任公司
1390 519622 银河君怡债券 1.0243 1.0630 2016-12-27 21,024.48 469,670.36 蒋磊 银河基金管理有限公司
1391 003741 鹏华丰盈债券 1.0242 1.0621 2016-11-22 300,101.88 198,159.43 李振宇 鹏华基金管理有限公司
1392 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0241 1.0591 2016-12-26 20,042.26 70,343.70 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1393 005556 汇安裕华纯债定期开放债券 1.0241 1.0241 2018-02-07 296,000.05 295,998.54 杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1394 000752 博时优势收益信用债债券 1.0240 1.1730 2014-09-15 31,397.36 998.21 杨永光 博时基金管理有限公司
1395 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0240 1.1150 2014-11-18 103,276.03 1,410.44 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1396 000998 南方双元债券C 1.0240 1.0500 2015-02-10 134,343.54 459.17 何康 南方基金管理股份有限公司
1397 002306 银华合利债券 1.0240 1.0240 2016-03-18 20,007.65 5,130.28 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1398 002501 银华远景债券 1.0240 1.0240 2016-04-01 20,014.14 50,034.22 孙慧 银华基金管理股份有限公司
1399 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0240 1.1970 2011-03-25 157,421.70 30,362.64 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1400 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 1.4640 2008-12-04 237,902.23 910.15 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1401 003268 博时悦楚纯债债券 1.0239 1.0307 2016-09-09 20,006.25 495,416.98 倪玉娟 博时基金管理有限公司
1402 005068 长信富海纯债一年定开债券A 1.0239 1.0239 2017-08-16 0.00 4,953.76 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1403 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0239 1.0239 2018-01-19 31,000.00 50,776.22 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1404 003457 国泰润泰纯债债券 1.0238 1.0568 2017-03-01 421,002.92 421,006.58 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1405 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0236 1.0236 2016-12-22 1,002.47 100.26 王玥 中融基金管理有限公司
1406 005073 永赢永益债券A 1.0236 1.0439 2017-09-07 20,021.13 499,748.79 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1407 002508 华宝宝鑫债券A 1.0235 1.0235 2016-04-26 54,119.57 5,682.88 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1408 003703 博时富鑫纯债债券 1.0234 1.0234 2016-11-17 20,026.99 77.25 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1409 519632 银河君辉定开债券 1.0234 1.0486 2017-04-20 21,096.16 64,968.63 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1410 002832 工银恒享纯债债券 1.0233 1.0674 2016-05-31 20,007.56 4,995.39 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1411 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0233 1.0233 2017-10-13 151,018.36 151,021.96 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1412 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0233 1.0343 2017-10-25 800,999.90 800,965.20 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1413 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0232 1.0232 2016-12-27 1,000.00 100.10 王玥 中融基金管理有限公司
1414 003640 兴业裕丰债券 1.0231 1.0681 2017-01-03 20,001.89 9,639.59 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1415 005469 南方浙利债券 1.0231 1.0231 2018-03-09 190,999.95 190,994.80 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1416 005470 南方乾利债券 1.0231 1.0231 2018-03-09 350,999.95 350,993.69 金凌志、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1417 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0230 1.2340 2014-03-20 22,742.89 11,234.55 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1418 003040 广发集富纯债C 1.0230 1.0430 2017-01-13 20,000.92 9.93 王予柯 广发基金管理有限公司
1419 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0230 1.0280 2016-08-30 100,272.59 49,740.44 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1420 003832 中银丰润定期开放债券 1.0230 1.0529 2016-12-01 2,000,046.46 1,880,988.13 易芳菲 中银基金管理有限公司
1421 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0230 1.0230 2018-03-15 200,999.90 200,999.90 刘万锋 招商基金管理有限公司
1422 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0230 1.0230 2017-08-16 23,109.93 990.56 刘思 建信基金管理有限责任公司
1423 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0230 1.3190 2012-09-18 201,542.04 3,625.52 钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1424 519753 交银安心收益债券 1.0230 1.0230 2015-05-29 197,118.67 10,368.62 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1425 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0229 1.0533 2017-04-20 150,035.72 150,015.30 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1426 005074 永赢永益债券C 1.0227 1.0430 2017-09-07 20,021.13 0.40 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1427 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 1.0227 1.0227 2018-01-30 550,999.90 550,990.47 吴胤希 中信保诚基金管理有限公司
1428 003664 新沃通利纯债债券A 1.0226 1.0226 2016-12-27 61,390.93 2,123.78 俞瓅 新沃基金管理有限公司
1429 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 2016-12-21 20,005.47 0.87 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1430 004464 万家玖盛债券A 1.0223 1.0473 2017-06-07 30,003.88 4,970.64 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1431 004672 华夏鼎盛债券A 1.0222 1.0222 2017-12-06 22,407.70 2.19 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1432 005766 平安大华合瑞定开债券 1.0222 1.0222 2018-03-26 50,999.90 51,000.77 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
1433 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0221 1.0553 2017-02-10 20,006.81 19,358.69 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1434 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0221 1.0221 2018-02-01 101,012.34 100,998.83 祝灿、柳万军 华夏基金管理有限公司
1435 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0220 1.3250 2013-06-26 115,767.30 20,094.79 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1436 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0220 1.2710 2013-11-05 37,515.78 16,110.79 黎颖芳、闫晗 建信基金管理有限责任公司
1437 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1438 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1439 002645 大成景荣债券C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
1440 002840 九泰久鑫债券A 1.0220 1.0800 2016-12-19 32,134.85 8,531.20 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1441 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0220 1.0460 2017-09-15 150,150.52 325,143.20 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1442 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1443 675021 西部利得稳定增利债券A 1.0220 1.0370 2012-12-25 52,297.05 1,044.71 张维文 西部利得基金管理有限公司
1444 003336 长江收益增强债券 1.0219 1.0219 2016-10-17 150,091.24 20,050.02 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
1445 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0219 1.0849 2016-07-22 20,079.05 494,168.80 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1446 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0218 1.0218 2016-12-07 43,540.72 46.40 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1447 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 1.0218 1.0218 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1448 004919 兴全兴泰债券 1.0218 1.0458 2017-08-31 1,000,999.99 1,001,069.71 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
1449 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0217 1.0347 2016-12-19 20,002.32 80,817.76 王健 方正富邦基金管理有限公司
1450 004637 华夏鼎兴债券A 1.0217 1.0217 2018-01-12 21,305.17 19,979.19 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1451 519226 海富通瑞利债券 1.0217 1.0608 2017-02-16 21,004.74 320,887.97 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1452 004673 华夏鼎盛债券C 1.0216 1.0216 2017-12-06 22,407.70 403.67 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1453 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0216 1.0346 2017-06-01 28,131.57 64.27 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1454 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0216 1.3264 2013-11-29 30,304.51 1,557.31 胡琼予 长信基金管理有限责任公司
1455 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0215 1.0215 2016-12-27 1,000.00 100.03 王玥 中融基金管理有限公司
1456 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0214 1.0304 2016-08-30 100,272.59 0.34 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1457 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0213 1.0213 2018-01-29 101,000.00 101,001.17 刘志辉、谢军 广发基金管理有限公司
1458 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 1.0211 1.0211 2016-08-15 100,402.28 49,734.30 周潜玮 万家基金管理有限公司
1459 003290 长城久稳债券 1.0211 1.0611 2016-11-11 20,000.30 19,999.82 蔡旻 长城基金管理有限公司
1460 005645 华泰保兴尊信定开债券 1.0211 1.0211 2018-02-06 55,999.60 55,998.43 周咏梅 华泰保兴基金管理有限公司
1461 519953 长信富海纯债一年定开债券C 1.0211 1.0918 2015-09-30 118,270.05 23,038.63 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1462 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1463 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0210 1.2530 2013-11-05 37,515.78 7,308.08 黎颖芳、闫晗 建信基金管理有限责任公司
1464 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0210 1.0210 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1465 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0210 1.1050 2014-11-18 103,276.03 300.75 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1466 001212 华润元大稳健债券A 1.0210 1.0300 2015-10-16 49,904.97 491.59 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1467 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0210 1.0540 2016-02-23 25,289.25 27,653.44 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1468 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
1469 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1470 550019 信诚优质纯债债券B 1.0210 1.3400 2013-02-07 204,611.28 1,465.81 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1471 003777 南方宣利定期开放债券C 1.0209 1.0209 2016-12-06 51,035.43 31.97 陶铄、杜才超 南方基金管理股份有限公司
1472 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0209 1.0696 2017-03-16 20,000.94 449,936.75 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1473 004109 信诚稳泰债券C 1.0207 1.0713 2017-02-16 20,002.48 26.97 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1474 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 1.0207 1.0207 2018-05-03 1,195.44 1,096.66 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1475 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0207 1.0777 2016-07-22 20,079.05 52.71 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1476 003643 工银国债纯债债券C 1.0206 1.0206 2016-12-16 58,022.43 3,745.40 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1477 519209 万家年年恒祥定开债券C 1.0206 1.0206 2016-09-18 67,063.80 1.69 周潜玮 万家基金管理有限公司
1478 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0205 1.0602 2017-03-13 20,003.61 199,548.58 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1479 001367 德邦新添利债券A 1.0204 1.2044 2015-06-19 105,206.04 39,811.91 丁孙楠、黎莹 德邦基金管理有限公司
1480 003999 富荣富祥纯债 1.0204 1.0434 2017-03-09 20,002.00 11,800.49 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1481 004103 信诚稳悦债券C 1.0204 1.0704 2017-02-10 20,003.22 2.44 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1482 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1483 002925 广发集源债券A 1.0203 1.0641 2017-01-20 20,001.31 19,066.74 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1484 004108 信诚稳泰债券A 1.0203 1.0719 2017-02-16 20,002.48 50,009.45 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1485 003542 财通纯债债券C 1.0202 1.0325 2017-04-14 0.00 0.50 张亦博 财通基金管理有限公司
1486 005361 中融聚商定期开放债券 1.0202 1.0202 2018-03-08 295,999.90 296,013.22 李倩 中融基金管理有限公司
1487 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 1.0202 1.0202 2018-05-03 1,195.44 130.34 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1488 003930 中银证券安进债券C 1.0201 1.0546 2016-12-05 20,001.32 1.35 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1489 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0200 1.0560 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,378.10 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1490 004952 兴全恒益债券A 1.0200 1.0200 2017-09-20 395,562.62 161,605.76 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1491 960027 博时信用债券R 1.0200 1.0200 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1492 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0199 1.0718 2017-01-18 20,001.41 49,918.15 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1493 004465 万家玖盛债券C 1.0199 1.0448 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1494 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0199 1.0199 2018-03-07 451,000.00 450,988.43 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1495 519220 海富通聚利债券 1.0199 1.0606 2016-09-22 21,030.41 270,843.50 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1496 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0198 1.0198 2018-03-26 21,000.92 21,000.74 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1497 003929 中银证券安进债券A 1.0197 1.0542 2016-12-05 20,001.32 3,206,264.00 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1498 004059 鑫元招利债券 1.0197 1.0561 2016-12-22 20,003.16 89,385.49 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1499 005531 华安安悦债券A 1.0197 1.0197 2018-03-06 24,900.84 329,004.94 郑如熙 华安基金管理有限公司
1500 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0197 1.0197 2018-03-23 122,003.16 112,094.31 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
1501 003301 华夏鼎融债券A 1.0196 1.0196 2016-11-07 50,185.31 20,019.88 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1502 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0196 1.0426 2017-09-15 150,150.52 300,347.56 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1503 675083 西部利得祥盈债券C 1.0194 1.0194 2016-11-17 20,001.34 4,026.53 刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1504 005678 安信尊享添益债券 1.0192 1.0192 2018-03-14 69,011.74 71,216.99 肖芳芳 安信基金管理有限责任公司
1505 004102 信诚稳悦债券A 1.0191 1.0691 2017-02-10 20,003.22 49,984.12 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1506 005393 南方卓利定开债券发起式A 1.0191 1.0191 2018-01-19 501,026.92 501,026.92 金凌志 南方基金管理股份有限公司
1507 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0190 1.2000 2013-08-28 67,650.79 5,531.23 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1508 002926 广发集源债券C 1.0190 1.0592 2017-01-20 20,001.31 0.11 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
1509 003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 1.0190 2016-09-13 126,112.00 26,975.36 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1510 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0190 1.0510 2016-12-06 1,500,389.29 0.35 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1511 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1512 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0190 1.5610 2011-02-10 240,346.16 80,623.56 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1513 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1514 519057 海富通双福分级债券A 1.0190 1.1660 2014-05-06 50,742.73 0.00 何谦 海富通基金管理有限公司
1515 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0190 1.0190 2016-09-07 20,009.74 800.87 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1516 550018 信诚优质纯债债券A 1.0190 1.3750 2013-02-07 204,611.28 17,178.68 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1517 002997 工银瑞享纯债债券 1.0189 1.0369 2016-08-25 20,040.52 268,650.92 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1518 005435 国投瑞银顺银债券 1.0189 1.0189 2018-02-23 153,006.89 153,006.89 宋璐、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1519 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0189 1.0189 2018-03-12 101,001.92 100,998.81 王予柯 广发基金管理有限公司
1520 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0189 1.6987 2008-01-11 419,555.11 40,135.26 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1521 003815 银华上证10年期国债指数C 1.0187 1.0187 2016-12-05 20,000.55 1.32 葛鹤军、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1522 005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0187 1.0187 2018-03-15 100,999.95 100,995.67 曹进前、尹粒宇、王明德 南华基金管理有限公司
1523 005714 中融季季红定期开放债券C 1.0187 1.0187 2018-03-23 122,003.16 2.27 李倩、王玥 中融基金管理有限公司
1524 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0187 1.0187 2017-08-09 30,200.17 995.14 刘思 建信基金管理有限责任公司
1525 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0186 1.0186 2016-08-30 159,923.22 3,528.84 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1526 004140 兴业福鑫债券 1.0186 1.0591 2017-03-10 20,000.01 209,923.55 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1527 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0185 1.0670 2016-09-02 20,003.77 1,980,565.23 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1528 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0185 1.0385 2017-09-12 300,999.90 301,004.16 李璇、刘文良 南方基金管理股份有限公司
1529 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
1530 005610 中银泰享定期开放债券 1.0184 1.0184 2018-03-21 200,999.80 201,001.03 方抗 中银基金管理有限公司
1531 004601 博时富腾纯债债券 1.0183 1.0433 2017-06-27 24,045.39 20,005.33 王申、黄海峰 博时基金管理有限公司
1532 005127 平安大华合正债券 1.0183 1.0283 2018-01-19 50,999.90 149,575.76 段玮婧、张恒 平安大华基金管理有限公司
1533 005377 华安鼎瑞定开债券 1.0182 1.0352 2017-12-13 500,999.80 501,003.12 李邦长 华安基金管理有限公司
1534 003214 易方达富惠纯债债券 1.0181 1.0481 2016-08-24 20,058.70 428,410.72 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
1535 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1536 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0180 1.0180 2014-08-28 0.00 0.02 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1537 000817 中银安心回报债券 1.0180 1.1570 2014-10-24 322,015.65 489,330.68 白洁、周毅 中银基金管理有限公司
1538 002278 中邮稳健合赢债券 1.0180 1.0380 2017-03-29 44,030.09 28,991.69 张萌、吴昊、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
1539 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0180 1.0180 2016-03-29 49,035.94 1,090.40 张帆 长盛基金管理有限公司
1540 002971 前海开源鼎安债券A 1.0180 1.0180 2016-07-19 60,060.99 9,967.35 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1541 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1542 620009 金元顺安丰祥债券 1.0180 1.2180 2013-02-05 40,812.46 15,306.47 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
1543 003195 光大保德信永利债券A 1.0179 1.0691 2017-02-17 20,001.23 519,868.61 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1544 005501 华安安逸半年定开债 1.0179 1.0179 2018-03-15 170,999.95 170,999.95 郑如熙 华安基金管理有限公司
1545 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0178 1.0482 2017-04-20 150,035.72 9.36 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1546 005703 永赢增益债券A 1.0176 1.0176 2018-03-06 20,999.90 1,757,581.73 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1547 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1548 004038 中银富享定期开放债券 1.0175 1.0455 2017-03-20 20,007.61 21,006.69 白洁、易芳菲 中银基金管理有限公司
1549 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0175 1.0275 2017-08-16 0.00 4,746.03 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1550 005277 海富通融丰定开债券 1.0175 1.0315 2018-02-11 51,002.20 100,223.45 张靖爽(休产假)、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
1551 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 2016-08-03 23,008.50 38.76 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1552 003196 光大保德信永利债券C 1.0174 1.0635 2017-02-17 20,001.23 0.55 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1553 004807 中银证券安弘债券A 1.0174 1.0174 2017-08-09 42,750.24 9,351.30 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
1554 002705 德邦纯债一年定开债券C 1.0173 1.0173 2016-06-03 66,213.54 167.62 孙权 德邦基金管理有限公司
1555 004123 兴银长盈定开债 1.0173 1.0568 2017-03-15 200,047.77 200,061.97 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1556 004200 博时富瑞纯债债券 1.0173 1.0484 2017-03-03 20,314.67 20,302.62 倪玉娟 博时基金管理有限公司
1557 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 1.0173 1.0173 2018-01-25 20,053.44 20,034.57 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1558 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0173 1.0367 2017-06-23 50,072.56 5,993.21 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1559 005704 永赢增益债券C 1.0172 1.0172 2018-03-06 20,999.90 0.25 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1560 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0171 1.0689 2017-01-18 20,001.41 0.38 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1561 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0170 1.2560 2013-07-23 85,561.95 198,344.51 何康 南方基金管理股份有限公司
1562 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0170 1.4110 2013-12-11 29,840.03 2,822.28 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1563 001661 博时信用债纯债债券C 1.0170 1.1790 2015-09-21 0.00 45,417.01 张李陵 博时基金管理有限公司
1564 001988 南方纯元债券A 1.0170 1.0590 2017-05-23 60,065.88 172,095.22 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1565 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0170 1.0710 2015-11-24 231,127.48 24,149.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1566 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0170 1.0170 2016-03-29 49,035.94 388.17 张帆 长盛基金管理有限公司
1567 002712 广发集丰债券C 1.0170 1.0470 2016-11-01 20,186.57 19.55 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1568 002818 招商招恒纯债债券C 1.0170 1.0270 2016-06-08 20,001.81 0.73 周欣宇 招商基金管理有限公司
1569 003565 博时安诚18个月定开债券C 1.0170 1.0170 2016-11-10 111,686.18 528.74 程卓 博时基金管理有限公司
1570 003852 金鹰添享纯债债券 1.0170 1.0438 2017-02-28 20,000.61 4,995.85 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1571 004555 南方和元债券A 1.0170 1.0600 2017-05-19 50,073.44 61,200.76 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1572 004556 南方和元债券C 1.0170 1.0550 2017-05-19 50,073.44 9,963.39 刘文良、黄斌斌 南方基金管理股份有限公司
1573 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1574 164810 工银纯债定期开放债券 1.0170 1.2640 2012-06-21 480,880.95 39,916.02 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1575 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0170 1.1280 2013-02-04 557,120.84 652.88 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1576 004831 添富鑫泽定开债券A 1.0169 1.0169 2018-03-08 10,999.95 10,999.83 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
1577 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0167 1.0167 2018-03-08 250,999.90 250,989.49 徐青 兴业基金管理有限公司
1578 001575 兴银稳健债券 1.0166 1.0466 2015-12-14 500,036.40 350,015.53 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1579 004104 信诚稳鑫债券A 1.0166 1.0586 2017-03-02 20,004.71 219,977.53 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1580 004441 富荣富兴纯债 1.0166 1.0396 2017-03-09 20,000.61 16,214.07 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1581 004723 中银丰实定期开放债券 1.0166 1.0576 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,966.17 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
1582 004953 兴全恒益债券C 1.0165 1.0165 2017-09-20 395,562.62 21,117.19 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1583 004105 信诚稳鑫债券C 1.0164 1.0574 2017-03-02 20,004.71 8.05 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1584 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1585 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0162 1.0632 2017-01-22 20,000.12 199,352.70 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1586 004230 永赢添益债券 1.0162 1.0642 2017-02-27 20,002.73 399,264.02 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1587 005779 鑫元常利定期开放债券 1.0162 1.0162 2018-03-22 31,000.10 30,999.41 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1588 006065 景顺长城景泰稳利定期开放债券C 1.0162 1.0162 2018-06-11 0.00 0.00 陈威霖、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1589 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0161 1.0161 2017-01-04 20,013.53 5,447.82 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1590 004899 中银信享定期开放债券 1.0161 1.0461 2017-09-29 500,999.90 501,022.61 白洁 中银基金管理有限公司
1591 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0161 1.0161 2018-03-15 180,999.80 180,999.80 陈希希 财通证券资产管理有限公司
1592 000437 融通月月添利定期开放债券A 1.0160 1.1520 2014-08-29 80,103.88 58,108.89 朱浩然 融通基金管理有限公司
1593 002381 东海祥瑞债券A 1.0160 1.0160 2016-03-24 66,515.37 234.02 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1594 002711 广发集丰债券A 1.0160 1.0500 2016-11-01 20,186.57 21,363.29 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
1595 003428 中加丰盈纯债债券 1.0160 1.0658 2016-11-02 27,019.27 12,008.94 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1596 004307 博时富元纯债债券 1.0160 1.0684 2017-02-16 20,003.33 448,232.98 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1597 005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0160 1.0160 2018-02-07 151,000.00 200,521.32 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1598 005793 华富可转债债券 1.0160 1.0160 2018-05-21 29,315.70 10,319.53 胡伟 华富基金管理有限公司
1599 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0160 1.2500 2011-12-29 53,969.99 23,118.26 吴晨 国泰基金管理有限公司
1600 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1601 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0158 1.0158 2016-11-18 50,003.06 97.28 柳发超 万家基金管理有限公司
1602 005446 鑫元广利定期开放债券 1.0158 1.0307 2017-12-13 101,000.00 101,002.96 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1603 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0158 1.0158 2018-02-08 101,003.51 130,683.38 黄海峰 博时基金管理有限公司
1604 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 2017-02-23 20,003.66 5,001.67 许强 招商基金管理有限公司
1605 004838 信达澳银安益纯债债券 1.0157 1.0157 2018-03-06 70,010.77 82,994.86 孔学峰、尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
1606 005723 中融聚安定期开放债券 1.0157 1.0157 2018-04-10 100,999.90 100,999.90 王文龙 中融基金管理有限公司
1607 002509 华宝宝鑫债券C 1.0156 1.0156 2016-04-26 54,119.57 787.38 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1608 003155 中加丰尚纯债债券 1.0156 1.0697 2016-08-19 20,002.09 341,372.97 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1609 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 1.0156 1.0156 2018-01-25 20,053.44 18.87 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1610 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0156 1.3356 2013-05-07 25,063.59 31,179.47 苏谋东 万家基金管理有限公司
1611 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0155 1.0409 2017-02-09 20,000.60 39.78 柳发超 万家基金管理有限公司
1612 003952 兴业18个月定开债券A 1.0154 1.0511 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 徐青 兴业基金管理有限公司
1613 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0154 1.0154 2018-03-14 10,999.90 10,999.90 李峰 建信基金管理有限责任公司
1614 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0153 1.0153 2017-01-04 20,013.53 1,051.36 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1615 004020 广发景祥纯债债券 1.0152 1.0604 2017-03-02 420,014.48 420,022.66 谢军 广发基金管理有限公司
1616 005780 鑫元增利定期开放债券 1.0152 1.0152 2018-05-25 21,000.80 21,000.80 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1617 320004 诺安优化收益债券 1.0152 1.7488 2006-07-17 140,540.20 17,035.47 谢志华 诺安基金管理有限公司
1618 675093 西部利得祥逸债券C 1.0152 1.0152 2017-03-10 20,024.76 5,073.06 张维文 西部利得基金管理有限公司
1619 003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 1.0151 1.0646 2016-11-28 50,001.11 550,582.60 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1620 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0151 1.0325 2017-06-23 50,072.56 11.96 吴江宏、蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
1621 000192 富国信用债债券C 1.0150 1.2530 2013-06-25 91,923.06 5,840.57 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1622 000299 中海纯债债券C 1.0150 1.1550 2014-04-23 42,756.47 272.24 王含嫣 中海基金管理有限公司
1623 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 2015-12-08 27,541.65 7.85 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1624 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
1625 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0150 1.0200 2016-06-21 182,698.78 100,839.51 陈志华 中银基金管理有限公司
1626 002841 九泰久鑫债券C 1.0150 1.0730 2016-12-19 32,134.85 3,562.48 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1627 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0150 1.0424 2017-11-24 301,027.18 301,023.72 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1628 519758 交银丰硕收益债券C 1.0150 1.0480 2015-11-09 43,863.07 2,754.72 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1629 004247 德邦锐乾债券C 1.0149 1.0659 2017-01-18 20,000.60 21.24 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1630 005753 泰达宏利金利债券 1.0149 1.0149 2018-03-19 100,999.90 150,518.71 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1631 003369 招商招庆纯债债券A 1.0148 1.0675 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 周欣宇 招商基金管理有限公司
1632 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0148 1.0148 2018-04-23 25,002.88 68,636.74 邵笛、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1633 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0148 1.0148 2018-04-23 25,002.88 0.00 邵笛、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
1634 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0148 1.3658 2011-03-23 234,021.01 7,517.63 王茜 嘉实基金管理有限公司
1635 165530 信诚惠泽债券(LOF) 1.0148 1.0588 2016-09-09 150,034.20 150,022.10 杨立春、缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1636 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1637 004054 华夏鼎实债券A 1.0147 1.0213 2017-06-15 20,595.12 2,514.57 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1638 004122 兴银长益定开债 1.0147 1.0601 2017-03-15 300,040.25 300,074.56 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1639 003013 中融恒泰纯债A 1.0144 1.0674 2016-12-27 20,004.17 59,604.95 李倩、王文龙 中融基金管理有限公司
1640 003370 招商招庆纯债债券C 1.0144 1.0641 2016-10-18 20,000.79 0.63 周欣宇 招商基金管理有限公司
1641 000317 中海惠利分级债券A 1.0142 1.1932 2013-11-21 232,760.01 924.87 江小震 中海基金管理有限公司
1642 004808 中银证券安弘债券C 1.0142 1.0142 2017-08-09 42,750.24 500.68 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
1643 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0142 1.0952 2015-09-02 51,603.84 9,867.05 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1644 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1645 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0141 1.0206 2017-05-25 20,277.39 6.65 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1646 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券A 1.0141 1.0258 2017-12-26 77,032.78 30,019.66 陈威霖、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1647 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0141 1.0650 2017-03-21 20,005.00 398,819.46 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1648 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0140 1.2684 2013-05-21 304,751.35 196,894.64 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1649 000191 富国信用债债券A 1.0140 1.2760 2013-06-25 91,923.06 121,218.95 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1650 001246 兴银长乐定开债券 1.0140 1.1520 2015-06-09 500,068.95 500,271.52 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
1651 002206 博时裕康纯债债券 1.0140 1.0441 2015-12-03 20,003.75 100,825.29 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1652 002481 银华双动力债券 1.0140 1.0140 2016-04-06 26,507.14 93.78 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
1653 002486 上银慧添利债券 1.0140 1.0880 2016-03-16 20,003.86 792,089.17 楼昕宇 上银基金管理有限公司
1654 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 2016-04-20 20,053.27 2.78 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1655 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0140 1.0140 2018-03-30 201,003.92 201,003.92 谢军、高翔 广发基金管理有限公司
1656 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1657 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0140 1.3640 2012-07-26 62,197.35 41,284.89 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1658 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0139 1.0139 2016-09-27 220,478.12 32,767.86 李琪 长盛基金管理有限公司
1659 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0139 1.0605 2017-03-21 20,005.00 8.01 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1660 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0138 1.0138 2016-11-07 20,006.73 152,834.64 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1661 005547 诺安圆鼎定期开放债券 1.0137 1.0137 2018-01-23 40,999.70 60,828.66 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1662 001776 中欧兴利债券 1.0136 1.1266 2015-09-25 20,317.19 483,202.31 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1663 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 1.0136 1.0136 2016-08-15 100,402.28 0.99 周潜玮 万家基金管理有限公司
1664 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0136 1.0586 2017-01-22 20,000.12 0.18 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1665 003517 国泰润利纯债债券 1.0135 1.0644 2017-02-27 20,002.68 69,927.48 黄志翔 国泰基金管理有限公司
1666 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0135 1.0135 2017-07-21 27,002.99 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
1667 005171 富国景利纯债债券 1.0135 1.0350 2017-11-09 161,007.24 197,196.33 钟智伦、李羿 富国基金管理有限公司
1668 002633 鑫元双债增强债券C 1.0134 1.0414 2016-04-21 20,056.50 12.87 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1669 002909 浙商惠享纯债债券 1.0134 1.0714 2016-06-20 20,005.12 405,132.47 周锦程、刘爱民 浙商基金管理有限公司
1670 004571 万家家瑞债券A 1.0134 1.0134 2017-09-20 28,692.18 6,536.48 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1671 005670 嘉实致兴定期纯债债券 1.0134 1.0134 2018-06-08 201,009.00 201,009.00 王茜 嘉实基金管理有限公司
1672 005121 富国兴利增强债券 1.0133 1.0133 2017-09-20 9,999.52 8,590.63 黄纪亮、王乐乐、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1673 005740 易方达恒信定开债券发起式 1.0133 1.0133 2018-03-27 200,999.90 200,999.90 李一硕 易方达基金管理有限公司
1674 004395 国富恒通纯债债券 1.0132 1.0245 2017-03-10 20,005.08 65.80 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1675 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 2017-08-14 22,048.49 56.12 王申、黄海峰 博时基金管理有限公司
1676 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0131 1.0131 2016-08-24 80,409.96 122.62 杨成 中银基金管理有限公司
1677 004177 平安大华惠裕债券C 1.0131 1.0231 2017-03-10 20,002.81 0.26 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1678 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0131 1.0298 2018-01-10 1,000,999.90 1,000,992.85 郑涛 中银基金管理有限公司
1679 000351 国富恒丰定期债券A 1.0130 1.2930 2013-11-20 62,554.90 17,582.58 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1680 001213 华润元大稳健债券C 1.0130 1.0210 2015-10-16 49,904.97 301.35 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1681 002972 前海开源鼎安债券C 1.0130 1.0130 2016-07-19 60,060.99 3.63 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1682 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0130 1.0660 2017-01-22 20,000.96 99,682.20 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1683 003174 前海联合添惠纯债债券 1.0129 1.0129 2018-04-10 21,056.23 21,055.73 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1684 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 103.66 康晶 招商基金管理有限公司
1685 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0129 1.0335 2017-11-27 27,006.68 1.82 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1686 004246 德邦锐乾债券A 1.0128 1.0648 2017-01-18 20,000.60 99,683.78 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1687 003302 华夏鼎融债券C 1.0127 1.0127 2016-11-07 50,185.31 5.78 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1688 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0127 1.0477 2016-12-26 20,042.26 0.05 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
1689 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0127 1.0337 2017-11-03 211,000.00 211,008.32 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1690 005410 添富鑫盛定开债券A 1.0126 1.0126 2018-04-16 300,999.90 300,999.90 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1691 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0126 1.0126 2018-04-10 301,000.00 301,000.00 邓钟锋、沈竹熙 国海富兰克林基金管理有限公司
1692 003844 建信睿源纯债债券 1.0125 1.0125 2017-08-16 26,537.33 2,996.92 刘思 建信基金管理有限责任公司
1693 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 2017-06-15 20,595.12 33.38 祝灿、刘明宇、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1694 005336 中加颐慧定开债券A 1.0125 1.0356 2017-11-17 500,999.90 500,977.62 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1695 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0125 1.0125 2018-03-29 160,999.90 160,999.90 倪莉莎 华富基金管理有限公司
1696 003445 中加丰享纯债债券 1.0124 1.0723 2016-11-11 20,006.41 607,137.46 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1697 675161 西部利得汇盈债券A 1.0124 1.0124 2018-03-26 21,207.86 4.58 张维文、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1698 003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 1.0123 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1699 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0123 1.0123 2018-04-24 520,028.64 400,637.99 王予柯 广发基金管理有限公司
1700 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0123 1.0123 2018-04-12 50,999.93 50,999.93 黄海峰 博时基金管理有限公司
1701 003488 平安大华惠裕债券A 1.0122 1.0322 2017-03-10 20,002.81 20,001.52 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1702 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0122 1.0122 2016-11-18 50,003.06 2.59 柳发超 万家基金管理有限公司
1703 004547 华夏稳定双利债券A 1.0121 1.0713 2017-04-14 0.00 158.05 毛颖 华夏基金管理有限公司
1704 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 1.0121 1.0121 2018-05-09 100,999.90 100,999.90 周恩源、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1705 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0120 1.2978 2013-08-21 67,071.32 10,643.43 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1706 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0120 1.1810 2013-08-28 67,650.79 260.75 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1707 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0120 1.0120 2016-08-24 456,232.87 65,567.34 周恩源 鹏华基金管理有限公司
1708 000352 国富恒丰定期债券C 1.0120 1.2750 2013-11-20 62,554.90 1,453.51 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1709 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1710 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 2016-04-07 40,072.67 6.33 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1711 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0120 1.1320 2015-01-22 33,285.29 12,616.44 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1712 001989 南方纯元债券C 1.0120 1.0490 2017-05-23 60,065.88 417.76 刘文良、金凌志 南方基金管理股份有限公司
1713 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0120 1.0120 2016-03-16 200,449.05 5,030.11 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1714 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0120 1.0270 2017-03-23 34,944.88 5,203.02 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1715 004911 中加纯债定开债券A 1.0120 1.0501 2017-07-20 301,000.00 301,002.87 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1716 005158 长江乐盈定开债券 1.0120 1.0340 2017-11-24 501,000.30 501,024.74 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1717 005340 兴业6个月定开债券 1.0120 1.0290 2017-12-29 200,999.90 201,002.99 腊博 兴业基金管理有限公司
1718 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0120 1.6110 2010-06-25 211,663.68 52,094.79 向霈 招商基金管理有限公司
1719 003949 兴全稳泰债券 1.0119 1.0711 2016-12-16 21,365.32 481,125.83 翟秀华、王帅 兴全基金管理有限公司
1720 003867 招商招景纯债A 1.0118 1.0582 2017-03-08 200,001.12 399,866.62 许强 招商基金管理有限公司
1721 005485 海富通恒丰定开债券 1.0118 1.0118 2018-04-13 101,004.45 101,004.45 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1722 005715 人保纯债一年定开债券A 1.0118 1.0118 2018-03-23 58,629.10 58,560.45 张玮 中国人保资产管理有限公司
1723 005745 广发汇康定期开放债券 1.0117 1.0117 2018-04-16 201,003.92 201,003.92 王予柯 广发基金管理有限公司
1724 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0116 1.0586 2016-10-27 20,227.86 31,015.42 余斌 平安大华基金管理有限公司
1725 004052 华夏鼎智债券A 1.0116 1.0598 2017-01-20 21,023.19 420,223.35 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1726 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0115 1.0491 2017-05-23 351,008.84 488,411.66 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1727 003545 东兴兴利债券 1.0115 1.0115 2017-04-14 34,233.44 1,077.82 程远、孙继青、张琳娜 东兴证券股份有限公司
1728 004053 华夏鼎智债券C 1.0115 1.0584 2017-01-20 21,023.19 19.36 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
1729 420102 天弘永利债券B 1.0115 1.5165 2008-04-18 68,502.73 20,071.25 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1730 002522 永赢双利债券C 1.0114 1.0244 2016-05-25 31,565.71 12.79 李永兴、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1731 003313 中银睿享定开债券 1.0114 1.0611 2016-09-22 20,115.47 2,392,284.22 白洁 中银基金管理有限公司
1732 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0114 1.0691 2016-09-18 20,000.66 1,516,849.43 柳发超 万家基金管理有限公司
1733 003789 工银丰益一年定开债券 1.0114 1.0363 2016-12-07 1,750,109.45 1,003.94 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1734 004479 博时富和纯债债券 1.0114 1.0423 2017-08-30 20,312.89 188,249.75 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1735 002985 中银季季红定期开放债券 1.0113 1.0493 2016-07-15 510,357.02 505,255.24 王妍 中银基金管理有限公司
1736 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 391.20 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1737 004844 中银利享定期开放债券 1.0113 1.0373 2017-12-26 160,004.33 160,010.03 王妍 中银基金管理有限公司
1738 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0113 1.0188 2018-03-14 350,999.80 350,994.19 刘铭 银河基金管理有限公司
1739 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0112 1.0652 2016-09-18 20,000.66 0.50 柳发超 万家基金管理有限公司
1740 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0112 1.0282 2017-12-27 250,999.90 250,992.09 郑涛 中银基金管理有限公司
1741 005677 安信永盛定开债券 1.0112 1.0112 2018-03-30 160,999.90 160,999.90 庄园、李巍 安信基金管理有限责任公司
1742 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0111 1.0611 2017-01-22 20,000.96 0.19 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1743 005431 上银聚增富定开债券 1.0111 1.0281 2017-12-27 251,000.00 250,999.58 高永 上银基金管理有限公司
1744 000438 融通月月添利定期开放债券B 1.0110 1.1390 2014-08-29 80,103.88 717.18 朱浩然 融通基金管理有限公司
1745 000675 中海惠祥分级债券A 1.0110 1.1550 2014-08-29 105,756.90 1,238.41 江小震 中海基金管理有限公司
1746 001235 中银国有企业债 1.0110 1.0820 2015-09-29 205,234.03 281,557.52 方抗 中银基金管理有限公司
1747 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0110 1.0890 2016-02-26 20,016.40 98,021.18 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1748 002519 博时裕景纯债债券 1.0110 1.0640 2016-04-28 20,133.86 588,871.49 黄海峰 博时基金管理有限公司
1749 002807 融通通安债券 1.0110 1.0680 2016-07-21 20,000.24 99,541.43 黄浩荣、许富强 融通基金管理有限公司
1750 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0110 1.3131 2012-09-24 338,744.89 7,505.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1751 675121 西部利得汇逸债券A 1.0110 1.0110 2017-02-04 20,003.00 199,996.79 张维文 西部利得基金管理有限公司
1752 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0109 1.0319 2017-11-27 27,006.68 182,913.89 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1753 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0108 1.0703 2016-12-22 20,000.01 99,360.39 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1754 002868 鹏华丰茂债券 1.0107 1.0325 2016-06-28 50,048.50 98,798.34 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1755 003213 中银悦享定期开放债券 1.0107 1.0257 2016-09-28 2,800,035.00 2,661,037.68 白洁 中银基金管理有限公司
1756 003450 招商招信3个月定开债发起式A 1.0107 1.0586 2017-03-10 300,015.74 500,871.73 许强 招商基金管理有限公司
1757 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0107 1.0287 2017-12-28 250,999.95 349,730.33 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1758 005378 前海联合泓元定开债券 1.0107 1.0332 2017-12-06 1,001,000.00 299,611.52 敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1759 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0107 1.0287 2017-12-29 100,999.90 100,996.44 莫华寅 兴业基金管理有限公司
1760 006012 中信保诚稳鸿债券C 1.0107 1.0107 2018-05-31 24,001.87 101.69 缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1761 004572 万家家瑞债券C 1.0106 1.0106 2017-09-20 28,692.18 457.11 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1762 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0106 1.0106 2018-04-13 101,018.36 101,018.36 柳万军 华夏基金管理有限公司
1763 005716 人保纯债一年定开债券C 1.0106 1.0106 2018-03-23 58,629.10 68.65 张玮 中国人保资产管理有限公司
1764 005754 平安大华短债债券A 1.0106 1.0106 2018-05-16 158,496.57 155,273.21 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1765 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0105 1.0329 2017-02-09 20,000.60 0.36 柳发超 万家基金管理有限公司
1766 005755 平安大华短债债券C 1.0105 1.0105 2018-05-16 158,496.57 500.02 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1767 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0104 1.0443 2016-10-21 20,012.45 131,253.20 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1768 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0104 1.0529 2016-10-19 20,004.35 279,329.21 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1769 005964 中欧安财债券 1.0104 1.0104 2018-05-15 51,003.10 51,003.19 黄华、蒋雯文 中欧基金管理有限公司
1770 003628 兴银收益增强债券 1.0103 1.0103 2016-11-28 29,053.08 3,136.32 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
1771 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0103 1.0310 2017-12-20 1,001,000.30 299,534.10 刘铭 银河基金管理有限公司
1772 003953 兴业18个月定开债券C 1.0102 1.0459 2017-03-20 100,000.29 0.13 徐青 兴业基金管理有限公司
1773 004956 中银证券安誉债券A 1.0102 1.0102 2018-03-29 260,003.49 240,033.80 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1774 005756 平安大华短债债券E 1.0102 1.0102 2018-05-16 158,496.57 34,476.81 段玮婧 平安大华基金管理有限公司
1775 005212 汇安稳裕债券 1.0101 1.0101 2018-03-27 20,017.44 14,500.47 沈宏伟、杨芳、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1776 000723 建信稳定添利债券C 1.0100 1.2710 2014-09-01 0.00 5,462.69 朱建华 建信基金管理有限责任公司
1777 000770 长城久盈分级债券B 1.0100 1.3990 2014-10-28 101,150.88 103,395.48 蔡旻 长城基金管理有限公司
1778 001299 兴业添利债券 1.0100 1.1340 2015-06-10 300,054.34 999,639.11 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1779 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0100 1.0100 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1780 002688 红塔红土长益债券A 1.0100 1.0322 2016-10-26 25,577.03 14,378.30 罗薇、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
1781 002698 博时裕利纯债债券 1.0100 1.0730 2016-05-09 21,047.29 598,190.84 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1782 002754 博时裕创纯债债券 1.0100 1.0740 2016-05-13 20,047.58 99,147.60 魏桢 博时基金管理有限公司
1783 003239 博时安祺一年定期开放债券A 1.0100 1.0100 2016-09-29 135,662.06 13,359.85 程卓 博时基金管理有限公司
1784 000768 长城久盈分级债券 1.0099 1.3710 2014-10-28 101,150.88 103,395.48 蔡旻 长城基金管理有限公司
1785 003673 中加丰裕纯债债券 1.0099 1.0694 2016-11-28 20,009.20 149,187.54 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1786 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0099 1.0589 2016-11-25 20,043.50 20,000.48 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1787 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0099 1.0669 2017-03-07 20,000.15 20,001.44 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1788 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0098 1.0718 2016-09-18 20,000.73 9,914.33 周潜玮、苏谋东 万家基金管理有限公司
1789 002689 红塔红土长益债券C 1.0097 1.0251 2016-10-26 25,577.03 40.97 罗薇、胡文波 红塔红土基金管理有限公司
1790 005476 南方涪利定开债券发起 1.0097 1.0097 2018-04-12 31,000.27 31,000.27 何康 南方基金管理股份有限公司
1791 005857 添富鑫成定开债券A 1.0097 1.0097 2018-04-26 101,000.00 101,000.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
1792 420002 天弘永利债券A 1.0096 1.4729 2008-04-18 68,502.73 11,047.32 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1793 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1794 003651 博时丰达6个月定开债发起式 1.0095 1.0454 2016-11-08 20,004.41 500,071.45 程卓 博时基金管理有限公司
1795 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0095 1.0095 2018-04-12 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1796 005439 易方达恒安定开债券发起式 1.0095 1.0095 2018-05-15 101,000.00 101,000.20 王晓晨 易方达基金管理有限公司
1797 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0094 1.0594 2016-12-05 20,001.00 227,723.43 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1798 005828 长江乐越定开债券 1.0094 1.0094 2018-04-12 51,000.30 51,000.30 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1799 003866 博时富诚纯债债券 1.0093 1.0581 2017-03-17 50,006.31 50,014.90 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1800 005468 华泰紫金智盈债券C 1.0093 1.0093 2018-03-15 20,566.59 0.39 李博良 华泰证券(上海)资产管理有限公司
1801 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0092 1.0671 2016-09-18 20,000.73 0.68 周潜玮、苏谋东 万家基金管理有限公司
1802 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0092 1.0092 2016-11-10 146,081.43 578.88 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1803 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0092 1.0162 2018-03-02 200,999.90 200,999.90 莫华寅 兴业基金管理有限公司
1804 005480 诺安联创顺鑫债券C 1.0092 1.0092 2018-05-17 20,005.44 5.02 周建树 诺安基金管理有限公司
1805 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0090 1.3950 2013-12-11 29,840.03 2,914.46 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1806 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0090 1.1787 2015-09-22 0.00 544.95 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1807 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0090 1.0090 2016-05-26 40,290.16 9,926.24 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1808 000139 富国国有企业债债券A 1.0088 1.2618 2013-09-25 31,332.33 35,523.51 王颀亮 富国基金管理有限公司
1809 002354 博时裕腾纯债债券 1.0088 1.0714 2016-01-18 20,001.81 39,875.24 黄海峰 博时基金管理有限公司
1810 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0088 1.0765 2017-01-11 50,071.26 100,614.65 黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1811 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 2016-10-27 30,017.84 1,012.28 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1812 000814 鑫元合享分级债券A 1.0087 1.1870 2014-10-15 60,001.34 70,999.25 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1813 005705 永赢恒益债券 1.0087 1.0087 2018-05-14 20,000.38 309,178.77 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1814 002632 鑫元双债增强债券A 1.0085 1.0475 2016-04-21 20,056.50 100,215.28 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1815 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0085 1.0625 2017-03-09 50,011.18 50,024.35 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1816 003903 德邦锐璟债券C 1.0085 1.0585 2016-12-16 30,001.11 19.93 孔飞 德邦基金管理有限公司
1817 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0084 1.0084 2016-09-27 220,478.12 819.27 李琪 长盛基金管理有限公司
1818 005448 诺安联创顺鑫债券A 1.0084 1.0084 2018-05-17 20,005.44 398,960.35 周建树 诺安基金管理有限公司
1819 005654 天弘悦享定开债发起式 1.0084 1.0084 2018-05-14 21,000.00 21,000.00 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1820 005972 交银裕如纯债债券A 1.0082 1.0082 2018-05-25 21,001.58 21,002.39 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1821 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 2016-10-20 30,000.18 29.78 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1822 003440 招商招享纯债A 1.0081 1.0562 2017-03-17 1,000,000.68 999,976.65 许强 招商基金管理有限公司
1823 004458 博时华盈纯债债券 1.0081 1.0612 2017-03-09 20,006.16 169,988.90 黄海峰 博时基金管理有限公司
1824 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0080 1.2380 2014-07-24 0.00 4,104.38 何康 南方基金管理股份有限公司
1825 001199 创金合信聚利债券A 1.0080 1.0080 2015-05-15 38,554.67 2,489.79 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
1826 002048 博时安誉18个月定开债券 1.0080 1.0380 2015-12-23 259,521.18 24,865.60 程卓 博时基金管理有限公司
1827 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 2016-05-24 56,427.46 1,275.02 陈博亮、范泰奇 兴银基金管理有限责任公司
1828 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0080 1.0620 2016-09-09 20,003.40 80,932.89 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1829 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0080 1.0620 2016-11-04 20,006.29 795,161.73 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1830 004910 中加颐享纯债债券 1.0080 1.0429 2017-07-27 20,500.28 119,988.62 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1831 020002 国泰金龙债券A 1.0080 1.7800 2003-12-05 188,737.46 11,439.92 吴晨 国泰基金管理有限公司
1832 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0080 1.1040 2013-02-04 557,120.84 551.61 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1833 003708 博时民丰纯债债券A 1.0079 1.0626 2016-11-30 20,011.44 178,221.13 黄海峰 博时基金管理有限公司
1834 005750 平安大华双债添益债券A 1.0079 1.0079 2018-06-04 25,229.73 14,698.13 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1835 005849 鑫元合利定期开放债券 1.0079 1.0079 2018-04-19 51,000.10 51,000.10 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1836 003709 博时民丰纯债债券C 1.0076 1.0563 2016-11-30 20,011.44 6.99 黄海峰 博时基金管理有限公司
1837 006068 中加颐信纯债债券A 1.0076 1.0076 2018-06-14 37,000.07 36,999.92 杨旸 中加基金管理有限公司
1838 006069 中加颐信纯债债券C 1.0076 1.0076 2018-06-14 37,000.07 0.15 杨旸 中加基金管理有限公司
1839 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0075 1.0555 2016-11-25 20,043.50 0.87 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1840 005078 富国宝利增强债券 1.0075 1.0075 2018-02-08 7,399.69 2,902.00 钟智伦、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1841 005751 平安大华双债添益债券C 1.0075 1.0075 2018-06-04 25,229.73 10,531.59 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1842 003260 博时利发纯债债券 1.0074 1.0182 2016-09-07 21,036.33 21,006.35 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1843 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.75 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1844 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1845 004334 博时广利3个月定开债发起式 1.0074 1.0628 2017-02-16 21,021.38 300,532.23 黄海峰 博时基金管理有限公司
1846 004665 国泰润享纯债债券 1.0074 1.0074 2017-12-13 22,010.16 369.94 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1847 519933 长信利发债券 1.0074 1.0074 2016-06-28 34,506.27 602.43 左金保、朱轶伦、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1848 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0073 1.0073 2018-04-26 200,999.90 200,999.90 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
1849 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0072 1.0875 2015-09-29 20,049.11 227,744.96 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1850 003156 招商招悦纯债债券A 1.0072 1.0472 2016-08-24 20,000.35 298,490.32 周欣宇 招商基金管理有限公司
1851 003902 德邦锐璟债券A 1.0072 1.0572 2016-12-16 30,001.11 1,155.74 孔飞 德邦基金管理有限公司
1852 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
1853 005077 平安大华合韵债券 1.0072 1.0072 2018-04-26 10,999.90 10,999.90 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
1854 005313 万家家裕债券A 1.0072 1.0072 2018-01-30 21,414.56 2.15 高翰昆 万家基金管理有限公司
1855 005577 交银丰晟收益债券A 1.0072 1.0072 2018-05-23 33,158.99 33,081.32 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1856 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1857 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0070 1.0760 2015-12-21 20,092.31 245,937.45 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1858 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0070 1.0690 2015-12-21 20,092.31 3.71 许燕(休产假)、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1859 002635 融通增鑫债券 1.0070 1.0590 2016-05-05 20,000.37 224,092.39 王超 融通基金管理有限公司
1860 002755 博时裕盛纯债债券 1.0070 1.0850 2016-05-20 21,042.22 21,022.45 魏桢 博时基金管理有限公司
1861 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0070 1.0220 2017-03-23 34,944.88 21.36 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1862 005666 上银慧佳盈债券 1.0070 1.0070 2018-05-17 20,006.29 603,905.28 楼昕宇 上银基金管理有限公司
1863 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0070 1.2210 2013-04-23 299,963.41 72,472.38 王石千 鹏华基金管理有限公司
1864 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0069 1.2480 2013-11-14 54,957.88 59,340.39 张磊 易方达基金管理有限公司
1865 002964 国投瑞银顺鑫债券 1.0069 1.0369 2016-07-13 100,114.72 3,023.66 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1866 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1867 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0068 1.0068 2018-06-11 300,999.90 300,999.90 李娜、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
1868 000141 富国国有企业债债券C 1.0067 1.2417 2013-09-25 31,332.33 396.81 王颀亮 富国基金管理有限公司
1869 003180 前海联合添利债券A 1.0067 1.0067 2016-11-11 36,927.46 333.86 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1870 004902 富国丰利增强债券 1.0067 1.0067 2017-09-05 15,000.44 21,110.34 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
1871 005879 中加颐兴定开债券 1.0067 1.0067 2018-06-08 200,999.90 200,999.90 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1872 005173 富荣富安债券A 1.0065 1.0065 2018-04-03 20,103.63 0.07 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1873 005529 银华华茂定期开放债券 1.0065 1.0065 2018-05-25 30,034.45 30,034.45 吴文明 银华基金管理股份有限公司
1874 005578 交银丰晟收益债券C 1.0064 1.0064 2018-05-23 33,158.99 77.67 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1875 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0063 1.3135 2013-09-24 20,809.00 68,644.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1876 002927 长盛盛和纯债债券A 1.0063 1.0185 2016-07-05 50,053.24 149,320.08 段鹏 长盛基金管理有限公司
1877 005289 融通通昊定期开放债券 1.0063 1.0063 2018-04-17 100,999.90 100,999.90 黄浩荣、张一格 融通基金管理有限公司
1878 002928 长盛盛和纯债债券C 1.0062 1.0199 2016-07-05 50,053.24 31.99 段鹏 长盛基金管理有限公司
1879 003099 长盛盛景纯债债券A 1.0062 1.0211 2016-08-04 100,006.34 149,736.61 段鹏 长盛基金管理有限公司
1880 003100 长盛盛景纯债债券C 1.0061 1.0187 2016-08-04 100,006.34 4.12 段鹏 长盛基金管理有限公司
1881 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0061 1.0251 2017-06-16 25,011.16 30,305.57 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1882 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0061 1.0537 2017-02-28 9,095,465.25 1,002.10 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1883 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.2080 2013-05-09 372,221.22 1,553.44 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1884 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0060 1.1730 2013-11-14 203,362.63 2,209.36 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1885 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
1886 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0060 1.0900 2015-06-10 184,842.44 184,731.31 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1887 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0060 1.0547 2015-10-28 0.00 398.87 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1888 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 259.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1889 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0060 1.3020 2013-04-25 112,066.66 4,279.11 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1890 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 2016-11-15 30,021.92 1,509.86 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1891 004847 中欧聚信债券 1.0059 1.0059 2018-02-09 22,957.77 5,988.46 庄波、黄华、蒋雯文、李欣 中欧基金管理有限公司
1892 003102 长盛盛裕纯债债券A 1.0058 1.0228 2016-08-04 100,004.90 149,718.32 段鹏 长盛基金管理有限公司
1893 003157 招商招悦纯债债券C 1.0058 1.0438 2016-08-24 20,000.35 16.26 周欣宇 招商基金管理有限公司
1894 005436 圆信永丰兴瑞债券 1.0058 1.0058 2018-06-11 100,999.90 100,999.90 余文龙、许燕 圆信永丰基金管理有限公司
1895 005864 国投瑞银顺达纯债债券 1.0058 1.0058 2018-06-07 44,067.30 44,067.30 李达夫、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
1896 003103 长盛盛裕纯债债券C 1.0057 1.0216 2016-08-04 100,004.90 12.67 段鹏 长盛基金管理有限公司
1897 006016 平安大华惠安债券 1.0057 1.0057 2018-06-04 20,501.32 558,194.92 张恒 平安大华基金管理有限公司
1898 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 1.0055 1.0115 2018-03-23 100,030.12 62,014.63 倪莉莎 华富基金管理有限公司
1899 004619 国泰民润纯债债券 1.0054 1.0219 2017-12-07 25,008.50 416.73 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1900 006040 安信永瑞定开债券 1.0054 1.0054 2018-06-01 50,999.90 50,999.90 姚荻帆、肖芳芳 安信基金管理有限责任公司
1901 005479 安信永泰定开债券 1.0053 1.0053 2017-12-28 51,004.90 103,734.44 肖芳芳、姚荻帆 安信基金管理有限责任公司
1902 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 2016-05-20 175,216.05 9,454.13 魏桢 博时基金管理有限公司
1903 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0051 1.0051 2016-11-10 146,081.43 150.36 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1904 002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 1.0730 2016-07-15 20,053.95 127,862.68 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1905 005174 富荣富安债券C 1.0050 1.0050 2018-04-03 20,103.63 8,001.81 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1906 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1907 206015 鹏华纯债债券 1.0050 1.3330 2012-09-03 238,629.05 5,721.38 王石千 鹏华基金管理有限公司
1908 000769 长城久盈分级债券A 1.0049 1.1450 2014-10-28 101,150.88 103,395.48 蔡旻 长城基金管理有限公司
1909 005338 兴业3个月定开债券 1.0049 1.0049 2018-06-06 200,999.90 200,999.90 徐青 兴业基金管理有限公司
1910 003486 平安大华惠隆纯债债券 1.0046 1.0046 2016-11-23 30,004.79 30,001.75 余斌 平安大华基金管理有限公司
1911 005611 中银证券汇享定期开放债券 1.0046 1.0046 2018-05-29 21,000.92 21,000.92 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
1912 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0046 1.0046 2018-06-07 291,000.00 291,000.00 李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1913 004540 信诚惠选债券C 1.0045 1.0045 2017-07-12 20,372.81 74.11 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1914 005951 民生加银恒益纯债债券A 1.0045 1.0045 2018-06-14 30,001.88 329,777.57 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1915 005070 长江乐丰纯债债券 1.0043 1.0323 2017-08-22 50,999.90 51,001.22 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1916 005790 银河景行3个月定开债券 1.0042 1.0042 2018-06-13 300,999.90 300,999.90 刘铭 银河基金管理有限公司
1917 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0042 1.0042 2018-05-09 100,999.90 100,999.90 苏利华 金元顺安基金管理有限公司
1918 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 1.0042 1.0042 2018-06-20 101,000.00 101,000.00 代宇 广发基金管理有限公司
1919 005952 民生加银恒益纯债债券C 1.0041 1.0041 2018-06-14 30,001.88 2.03 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1920 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1921 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1922 002382 东海祥瑞债券C 1.0040 1.0040 2016-03-24 66,515.37 496.68 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1923 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 2016-06-16 66,848.65 1,144.03 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1924 005345 长安泓润纯债债券A 1.0040 1.0040 2018-06-06 24,017.67 16,008.96 方红涛 长安基金管理有限公司
1925 006055 鹏扬淳合债券 1.0040 1.0040 2018-06-21 210,012.10 210,012.10 王华 鹏扬基金管理有限公司
1926 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0040 1.1820 2013-11-28 134,767.28 157,023.83 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1927 005507 永赢丰利债券A 1.0039 1.0220 2018-01-29 22,000.43 250,723.17 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1928 005346 长安泓润纯债债券C 1.0038 1.0038 2018-06-06 24,017.67 8,008.71 方红涛 长安基金管理有限公司
1929 675163 西部利得汇盈债券C 1.0038 1.0118 2018-03-26 21,207.86 5,982.87 张维文、韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1930 006044 永赢惠益债券C 1.0037 1.0037 2018-06-15 20,001.03 0.01 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1931 005508 永赢丰利债券C 1.0036 1.0211 2018-01-29 22,000.43 0.51 乔嘉麒、牟琼屿 永赢基金管理有限公司
1932 005992 光大保德信超短债债券A 1.0036 1.0036 2018-06-13 244,632.34 91,976.63 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1933 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0035 1.0704 2015-12-02 20,003.74 120,888.10 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1934 005871 天弘荣享定期开放债券 1.0035 1.0035 2018-06-25 100,999.92 100,999.92 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1935 006071 银河睿嘉债券 1.0034 1.0034 2018-06-14 20,100.24 274,923.06 蒋磊 银河基金管理有限公司
1936 005993 光大保德信超短债债券C 1.0033 1.0033 2018-06-13 244,632.34 152,655.71 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1937 006011 中信保诚稳鸿债券A 1.0033 1.0033 2018-05-31 24,001.87 6,000.22 缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
1938 003021 中欧强裕债券 1.0032 1.0032 2016-11-07 21,114.68 6,844.15 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1939 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.18 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1940 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0032 1.0382 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽(休产假) 海富通基金管理有限公司
1941 000622 华富恒财分级债券 1.0030 1.2500 2014-05-07 32,705.08 8,360.39 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1942 000623 华富恒财分级债券A 1.0030 1.1760 2014-05-07 32,705.08 2.28 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1943 000624 华富恒财分级债券B 1.0030 1.2810 2014-05-07 32,705.08 8,358.11 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1944 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1945 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1946 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1947 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0030 1.0708 2015-09-22 0.00 4.15 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1948 002475 中邮睿利增强债券 1.0030 1.0030 2017-08-17 21,782.02 14,256.24 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1949 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0030 1.0030 2016-03-16 200,449.05 10.01 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1950 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0030 1.0480 2016-09-02 20,013.44 10,000.06 魏丽 光大保德信基金管理有限公司
1951 002579 融通增利债券 1.0030 1.0690 2016-04-01 20,511.05 98,939.77 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1952 004893 华润元大润泽债券A 1.0030 1.0030 2018-06-06 20,421.32 4,029.96 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1953 004894 华润元大润泽债券C 1.0030 1.0030 2018-06-06 20,421.32 12,070.95 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1954 005872 太平恒利纯债债券 1.0030 1.0030 2018-06-15 20,003.36 344,881.65 潘莉 太平基金管理有限公司
1955 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1956 004803 益民信用增利纯债一年债券A 1.0029 1.0029 2017-10-16 20,374.77 16,009.31 赵若琼 益民基金管理有限公司
1957 006043 永赢惠益债券A 1.0029 1.0029 2018-06-15 20,001.03 109,901.79 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1958 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 0.00 李文君 民生加银基金管理有限公司
1959 005995 国投瑞银顺泓债券 1.0028 1.0028 2018-06-26 20,001.53 20,001.53 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1960 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1961 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1962 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0027 1.0157 2018-03-15 400,999.90 401,011.63 刘静 前海开源基金管理有限公司
1963 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1964 005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0026 1.0026 2018-06-20 26,120.87 26,120.87 高宇 宝盈基金管理有限公司
1965 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 2017-07-28 20,003.04 3.11 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1966 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0025 1.0431 2016-08-15 150,027.54 150,024.72 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1967 006096 中金浙金债券 1.0024 1.0024 2018-06-21 101,000.00 101,000.00 石玉 中金基金管理有限公司
1968 006112 易方达恒惠定开债券发起式 1.0024 1.0024 2018-06-26 50,999.90 50,999.90 李一硕 易方达基金管理有限公司
1969 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1970 005854 财通汇利债券 1.0023 1.0023 2018-06-26 22,018.58 105,000.69 罗晓倩(休产假)、张亦博(代理) 财通基金管理有限公司
1971 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0022 1.0454 2017-06-16 100,001.75 155,145.71 马龙 招商基金管理有限公司
1972 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.2010 2014-03-19 83,909.84 16,814.06 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1973 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 2014-03-19 83,909.84 15,096.51 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1974 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0020 1.0020 2016-05-26 40,290.16 104.76 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1975 005845 长城久荣定期开放债券型发起式 1.0020 1.0020 2018-06-13 101,000.00 101,000.00 蔡旻 长城基金管理有限公司
1976 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1977 270043 广发理财年年红债券 1.0020 1.2400 2012-07-19 54,311.14 251,313.86 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1978 004539 信诚惠选债券A 1.0019 1.0019 2017-07-12 20,372.81 5.15 宋海娟 中信保诚基金管理有限公司
1979 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0019 1.0171 2017-09-01 20,003.06 0.00 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1980 006094 永赢泰益债券A 1.0019 1.0019 2018-06-25 20,000.83 109,961.57 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1981 005884 平安大华合悦定开债 1.0018 1.0018 2018-06-27 50,999.90 50,999.90 周琛 平安大华基金管理有限公司
1982 005988 兴业纯债一年定开债券A 1.0018 1.0018 2018-06-27 74,999.92 74,999.63 徐青 兴业基金管理有限公司
1983 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 1.0017 1.0151 2018-02-02 20,048.61 20,032.36 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1984 005989 兴业纯债一年定开债券C 1.0017 1.0017 2018-06-27 74,999.92 0.28 徐青 兴业基金管理有限公司
1985 006095 永赢泰益债券C 1.0017 1.0017 2018-06-25 20,000.83 0.73 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1986 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 1.0016 1.0134 2018-02-02 20,048.61 16.25 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1987 519680 交银增利债券A/B 1.0016 1.6076 2008-03-31 1,032,280.71 26,104.78 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1988 000813 鑫元合享分级债券 1.0015 1.1281 2014-10-15 60,001.34 70,999.25 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
1989 005908 华泰保兴尊利债券A 1.0015 1.0015 2018-06-25 35,168.47 18,271.06 章劲、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1990 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 2017-08-24 23,420.04 2,000.29 王茜 嘉实基金管理有限公司
1991 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1992 163826 中银互利分级债券A 1.0014 1.1781 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1993 002750 工银泰享三年理财债券 1.0013 1.0469 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1994 005909 华泰保兴尊利债券C 1.0013 1.0013 2018-06-25 35,168.47 16,897.41 章劲、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1995 006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0013 1.0013 2018-06-27 300,999.90 300,999.90 刘万锋 招商基金管理有限公司
1996 005461 南方希元可转债债券 1.0012 1.0012 2018-03-14 37,397.62 5,802.92 刘文良 南方基金管理股份有限公司
1997 006029 鹏华尊享发起式定开债券 1.0012 1.0012 2018-06-20 101,000.00 101,000.00 李振宇 鹏华基金管理有限公司
1998 005886 华夏鼎沛债券A 1.0011 1.0011 2018-06-26 26,606.26 25,443.10 柳万军、董阳阳 华夏基金管理有限公司
1999 005896 平安大华合慧定开债 1.0011 1.0011 2018-06-20 101,000.00 101,000.00 段玮婧、余斌 平安大华基金管理有限公司
2000 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
2001 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 1,717.55 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
2002 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2003 003425 江信添福债券A 1.0010 1.0010 2016-11-02 30,125.98 30,012.00 杨淳 江信基金管理有限公司
2004 005887 华夏鼎沛债券C 1.0010 1.0010 2018-06-26 26,606.26 1,163.16 柳万军、董阳阳 华夏基金管理有限公司
2005 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2006 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2007 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
2008 002008 博时裕晟纯债债券 1.0009 1.0711 2015-11-19 20,002.40 324,379.21 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2009 003976 中信建投稳惠债券A 1.0009 1.0009 2017-03-03 40,009.71 101.81 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2010 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1.0009 1.0101 2017-12-28 6,999.95 1,000.03 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
2011 002521 永赢双利债券A 1.0008 2.8508 2016-05-25 31,565.71 22,312.51 李永兴、乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
2012 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1.0007 1.0099 2017-12-28 6,999.95 999.97 李杨 渤海汇金证券资产管理有限公司
2013 005945 工银可转债优选债券A 1.0007 1.0007 2018-07-02 21,164.77 20,116.68 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2014 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
2015 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
2016 004045 金鹰添润定期开放债券 1.0004 1.0634 2017-02-16 21,000.15 151,179.66 黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
2017 005311 万家家乐债券A 1.0004 1.0004 2018-02-07 20,158.69 182.06 高翰昆 万家基金管理有限公司
2018 005921 农银金鑫定开债券 1.0004 1.0004 2018-05-03 21,016.63 21,016.63 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2019 005312 万家家乐债券C 1.0003 1.0003 2018-02-07 20,158.69 65.89 高翰昆 万家基金管理有限公司
2020 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0003 1.0003 2018-07-02 300,999.90 300,999.90 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
2021 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 1.0001 1.0001 2018-04-13 101,018.36 0.00 柳万军 华夏基金管理有限公司
2022 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.2030 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2023 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 1.4200 2013-10-22 59,046.84 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2024 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
2025 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
2026 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
2027 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
2028 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
2029 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 2015-01-20 84,603.19 2,191.77 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2030 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
2031 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 何家琪 华夏基金管理有限公司
2032 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2033 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
2034 003443 招商招惠3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
2035 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
2036 003451 招商招信3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
2037 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
2038 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
2039 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
2040 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 康晶 招商基金管理有限公司
2041 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
2042 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2043 004832 添富鑫泽定开债券C 1.0000 1.0000 2018-03-08 10,999.95 0.00 李怀定、陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
2044 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
2045 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2046 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-18 151,036.81 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2047 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 0.00 毛颖、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2048 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2018-02-01 101,012.34 0.00 祝灿、柳万军 华夏基金管理有限公司
2049 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 2017-11-17 500,999.90 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
2050 005394 南方卓利定开债券发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-19 501,026.92 0.00 金凌志 南方基金管理股份有限公司
2051 005411 添富鑫盛定开债券C 1.0000 1.0000 2018-04-16 300,999.90 0.00 胡娜、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2052 005591 添富鑫永定开债券C 1.0000 1.0000 2018-01-25 200,999.90 0.00 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
2053 005595 招商添润3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-01-17 1,001,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
2054 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-03-01 821,000.00 0.00 周欣宇 招商基金管理有限公司
2055 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 1.0000 1.0000 2018-02-14 0.00 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2056 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 1.0000 2018-03-15 400,999.90 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
2057 005858 添富鑫成定开债券C 1.0000 1.0000 2018-04-26 101,000.00 0.00 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
2058 005946 工银可转债优选债券C 1.0000 1.0000 2018-07-02 21,164.77 1,048.09 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2059 005973 交银裕如纯债债券C 1.0000 1.0000 2018-05-25 21,001.58 0.00 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2060 006108 招商添利6个月定开债发起式C 1.0000 1.0000 2018-06-27 300,999.90 0.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
2061 006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0000 1.0000 2018-07-11 20,999.90 20,999.90 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
2062 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2063 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
2064 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
2065 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
2066 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
2067 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
2068 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2069 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2070 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
2071 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
2072 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
2073 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
2074 16162L 融通通福分级债券 1.0000 1.5730 2013-12-10 52,704.87 25,227.65 王涛 融通基金管理有限公司
2075 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
2076 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
2077 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
2078 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2079 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
2080 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2081 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
2082 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
2083 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
2084 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
2085 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2086 16430L 新华惠鑫分级债券 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 54,189.46 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2087 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2088 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
2089 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
2090 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
2091 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
2092 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
2093 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
2094 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
2095 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,505.83 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2096 004804 益民信用增利纯债一年债券C 0.9999 0.9999 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 赵若琼 益民基金管理有限公司
2097 000583 江信聚福定期开放债券 0.9998 1.2998 2014-05-29 19,883.99 9,568.75 郑昱 江信基金管理有限公司
2098 003181 前海联合添利债券C 0.9998 0.9998 2016-11-11 36,927.46 1,523.50 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
2099 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 0.9997 0.9997 2018-04-20 50,999.90 50,999.90 周博洋 金元顺安基金管理有限公司
2100 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 1.2742 2013-07-30 68,314.88 8,944.84 胡永青 嘉实基金管理有限公司
2101 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9990 1.5120 2013-10-22 23,825.77 148,529.32 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2102 002693 中银合利债券 0.9990 0.9990 2016-05-19 72,204.89 3,120.43 杨成 中银基金管理有限公司
2103 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9990 0.9990 2016-09-29 135,662.06 2,583.81 程卓 博时基金管理有限公司
2104 000632 中银聚利半年定期开放债券 0.9989 0.9989 2017-07-21 0.00 53,511.95 陈玮 中银基金管理有限公司
2105 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 2016-05-20 175,216.05 1,424.26 魏桢 博时基金管理有限公司
2106 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 0.9989 0.9989 2018-06-26 21,020.15 21,009.99 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
2107 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 0.9987 0.9987 2018-06-26 21,020.15 10.17 蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
2108 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9984 0.9984 2013-09-24 295,538.25 20,146.42 奚鹏洲、周毅 中银基金管理有限公司
2109 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 2017-07-12 39,902.42 499.58 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
2110 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9980 0.9980 2016-08-26 140,459.59 14,076.65 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2111 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9980 1.3770 2012-05-07 94,577.87 8,849.19 范磊、武磊 富国基金管理有限公司
2112 002723 江信祺福债券A 0.9977 0.9977 2016-07-27 22,389.26 14,002.10 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
2113 005314 万家家裕债券C 0.9971 0.9971 2018-01-30 21,414.56 109.12 高翰昆 万家基金管理有限公司
2114 005923 华富恒悦定期开放债券A 0.9971 0.9971 2018-06-25 22,025.79 22,005.98 倪莉莎 华富基金管理有限公司
2115 002459 华夏鼎利债券A 0.9970 1.0770 2016-11-18 1,142.91 1,341.34 何家琪 华夏基金管理有限公司
2116 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 2016-06-16 66,848.65 112.68 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2117 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 0.9970 1.0760 2016-02-03 80,378.00 20,131.52 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2118 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 2017-08-24 20,002.23 11.32 曲扬 嘉实基金管理有限公司
2119 005924 华富恒悦定期开放债券C 0.9969 0.9969 2018-06-25 22,025.79 19.81 倪莉莎 华富基金管理有限公司
2120 002946 大成景盛一年定期开放债券A 0.9965 0.9965 2016-11-08 119,791.93 20,472.13 赵世宏 大成基金管理有限公司
2121 003023 博时景发纯债债券 0.9961 0.9961 2016-08-03 50,102.05 50,010.24 邓欣雨 博时基金管理有限公司
2122 003426 江信添福债券C 0.9959 0.9959 2016-11-02 30,125.98 22.41 杨淳 江信基金管理有限公司
2123 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 0.9959 0.9959 2018-06-26 60,050.84 60,036.71 郑振源 创金合信基金管理有限公司
2124 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 0.9957 0.9957 2018-06-26 60,050.84 14.13 郑振源 创金合信基金管理有限公司
2125 002460 华夏鼎利债券C 0.9950 1.0750 2016-11-18 1,142.91 7,117.72 何家琪 华夏基金管理有限公司
2126 003211 广发集安债券A 0.9950 1.0350 2017-01-20 20,167.40 314.86 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
2127 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2590 2013-05-09 372,221.22 1,553.44 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
2128 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 0.9940 0.9940 2018-06-07 0.00 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2129 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 0.9940 1.0660 2016-02-03 80,378.00 68.05 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
2130 004564 北信瑞丰鼎利债券A 0.9936 0.9936 2018-01-25 22,837.06 1,540.56 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2131 001200 创金合信聚利债券C 0.9930 0.9930 2015-05-15 38,554.67 594.92 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
2132 519682 交银增利债券C 0.9930 1.5600 2008-03-31 1,032,280.71 7,194.97 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
2133 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9923 0.9923 2016-09-26 210,066.03 35,715.74 王予柯 广发基金管理有限公司
2134 000316 中海惠利分级债券 0.9922 1.2562 2013-11-21 232,760.01 5,475.75 江小震 中海基金管理有限公司
2135 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9920 0.9920 2017-07-24 20,003.04 3.10 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
2136 003511 长盛可转债债券C 0.9919 1.0019 2016-12-07 30,529.09 4,024.59 杨哲、李琪 长盛基金管理有限公司
2137 003977 中信建投稳惠债券C 0.9918 0.9918 2017-03-03 40,009.71 3.50 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
2138 000815 鑫元合享分级债券B 0.9917 1.1387 2014-10-15 60,001.34 70,999.25 颜昕、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2139 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9914 0.9914 2016-08-24 92,294.36 5,827.11 江小震、于航 中海基金管理有限公司
2140 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9912 0.9912 2017-06-29 18,382.43 7,972.07 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
2141 001862 东方红收益增强债券A 0.9910 1.0710 2015-11-02 231,559.14 96,835.13 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
2142 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9910 0.9910 2016-08-26 140,459.59 1,577.96 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
2143 080009 长盛同禧债券A 0.9910 1.3010 2011-12-06 370,086.15 2,910.33 张帆、李琪、杨哲 长盛基金管理有限公司
2144 217023 招商信用增强债券 0.9910 1.3800 2012-07-20 371,927.13 33,925.90 滕越 招商基金管理有限公司
2145 005193 北信瑞丰鼎利债券C 0.9909 0.9909 2018-01-25 22,837.06 1,540.56 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
2146 519937 长信先锐债券 0.9909 0.9909 2016-06-02 22,076.43 4,310.23 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
2147 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9900 1.0570 2015-02-03 33,552.40 6,465.00 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2148 002947 大成景盛一年定期开放债券C 0.9899 0.9899 2016-11-08 119,791.93 488.73 赵世宏 大成基金管理有限公司
2149 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 0.9894 1.0244 2016-11-17 339,491.95 16,657.64 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2150 003273 安信永丰定开债券A 0.9892 0.9892 2016-10-10 79,992.35 8,871.81 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
2151 020012 国泰金龙债券C 0.9890 1.7460 2008-06-05 0.00 1,547.56 吴晨 国泰基金管理有限公司
2152 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9890 1.0350 2016-09-07 0.00 873.42 程卓 博时基金管理有限公司
2153 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 0.9881 1.0181 2016-11-17 339,491.95 796.12 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
2154 003212 广发集安债券C 0.9880 1.0230 2017-01-20 20,167.40 0.13 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
2155 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 0.9880 1.1400 2014-09-04 216,006.59 64,160.26 白洁 中银基金管理有限公司
2156 000318 中海惠利分级债券B 0.9877 1.2467 2013-11-21 232,760.01 4,550.87 江小震 中海基金管理有限公司
2157 002724 江信祺福债券C 0.9876 0.9876 2016-07-27 22,389.26 5,146.17 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
2158 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9876 0.9876 2016-08-24 92,294.36 455.02 江小震、于航 中海基金管理有限公司
2159 003209 鹏华丰达债券 0.9874 0.9874 2016-08-30 100,022.34 149,752.34 孙柠、祝松 鹏华基金管理有限公司
2160 003471 前海联合添鑫一年定期开放债券A 0.9873 0.9873 2016-10-18 20,003.01 50,424.94 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
2161 003274 安信永丰定开债券C 0.9853 0.9853 2016-10-10 79,992.35 2,643.66 眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
2162 003982 国投瑞银顺益纯债债券 0.9850 0.9850 2017-03-10 20,003.41 19,934.63 宋璐 国投瑞银基金管理有限公司
2163 004062 华夏鼎隆债券C 0.9843 0.9853 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2164 004061 华夏鼎隆债券A 0.9841 1.0109 2017-02-16 20,056.44 100.25 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
2165 080010 长盛同禧债券C 0.9840 1.2540 2011-12-06 370,086.15 2,567.27 张帆、李琪、杨哲 长盛基金管理有限公司
2166 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9830 1.0470 2015-02-03 33,552.40 785.31 孙丽娜 华安基金管理有限公司
2167 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2168 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 2016-09-22 301,377.75 15,647.55 程卓 博时基金管理有限公司
2169 519733 交银强化回报债券A 0.9830 1.1910 2014-01-28 25,557.16 1,386.03 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
2170 003510 长盛可转债债券A 0.9823 0.9923 2016-12-07 30,529.09 1,342.44 杨哲、李琪 长盛基金管理有限公司
2171 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
2172 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9818 0.9818 2016-09-26 210,066.03 25,590.37 王予柯 广发基金管理有限公司
2173 001863 东方红收益增强债券C 0.9810 1.0610 2015-11-02 231,559.14 17,720.25 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
2174 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9810 1.4470 2013-04-25 653,597.88 11,633.86 刘文良 南方基金管理股份有限公司
2175 003204 财通收益增强债券C 0.9807 0.9807 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
2176 519967 长信利富债券 0.9801 0.9801 2015-05-06 56,803.92 19,036.54 王夏儒 长信基金管理有限责任公司
2177 003472 前海联合添鑫一年定期开放债券C 0.9797 0.9797 2016-10-18 20,003.01 0.07 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
2178 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9794 0.9794 2016-09-27 275,766.63 78,953.82 张雅君、王晓晨 易方达基金管理有限公司
2179 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 0.9793 0.9793 2017-01-25 0.00 835.54 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
2180 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9790 0.9790 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
2181 003401 工银可转债债券 0.9782 0.9782 2016-12-14 29,917.47 20,224.43 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
2182 000291 鹏华普悦债券 0.9781 0.9781 2013-10-22 59,046.84 16,390.02 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2183 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
2184 005144 东吴优益债券A 0.9771 0.9771 2017-11-28 40,947.72 94.60 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
2185 000026 泰达信用合利债券A 0.9770 1.3030 2013-03-19 436,255.21 4,449.33 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2186 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9770 0.9920 2016-03-22 170,476.45 17,884.89 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2187 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9770 0.9770 2016-09-22 301,377.75 3,057.35 程卓 博时基金管理有限公司
2188 002785 中融融裕双利债券A 0.9770 0.9770 2016-07-21 41,967.30 16,537.18 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2189 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9750 0.9750 2013-03-07 320,630.92 297.30 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2190 160718 嘉实多利分级债券 0.9750 1.3145 2011-03-23 234,021.01 7,517.63 王茜 嘉实基金管理有限公司
2191 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9750 0.8140 2014-05-09 26,806.50 2,609.72 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2192 002405 光大保德信中高等级债券A 0.9743 0.9743 2017-08-04 244,724.74 82,773.86 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
2193 000027 泰达信用合利债券B 0.9740 1.2860 2013-03-19 436,255.21 684.15 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2194 519735 交银强化回报债券C 0.9740 1.1710 2014-01-28 25,557.16 300.86 于海颖、凌超 交银施罗德基金管理有限公司
2195 003065 光大保德信尊富18个月债券A 0.9739 0.9739 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
2196 003458 嘉实稳宏债券A 0.9734 0.9734 2017-06-02 32,930.68 1,492.32 胡永青 嘉实基金管理有限公司
2197 167004 平安大华鼎沣纯债债券 0.9731 0.9731 2018-03-24 0.00 108.48 高勇标 平安大华基金管理有限公司
2198 002993 招商招元纯债债券C 0.9712 0.9712 2016-08-31 20,000.23 0.33 周欣宇 招商基金管理有限公司
2199 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9710 0.9840 2016-03-22 170,476.45 7,689.11 戴钢 鹏华基金管理有限公司
2200 003066 光大保德信尊富18个月债券C 0.9709 0.9709 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
2201 002406 光大保德信中高等级债券C 0.9706 0.9706 2017-08-04 244,724.74 3,138.67 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
2202 003133 易方达裕鑫债券A 0.9699 0.9699 2016-09-05 36,160.76 7,438.33 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2203 005145 东吴优益债券C 0.9696 0.9696 2017-11-28 40,947.72 2,206.36 陈晨、黄婧丽 东吴基金管理有限公司
2204 003459 嘉实稳宏债券C 0.9692 0.9692 2017-06-02 32,930.68 670.63 胡永青 嘉实基金管理有限公司
2205 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 0.9690 1.0160 2015-08-26 56,895.39 13,731.27 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
2206 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9690 1.4280 2014-04-28 0.00 372.35 刘文良 南方基金管理股份有限公司
2207 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 0.9688 0.9688 2018-02-02 22,380.98 19,517.04 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2208 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9680 1.2300 2013-12-23 51,642.35 5,311.08 王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2209 002397 中邮增力债券 0.9680 0.9680 2016-03-22 20,126.98 2,166.50 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
2210 002786 中融融裕双利债券C 0.9680 0.9680 2016-07-21 41,967.30 100.01 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
2211 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9670 1.3780 2013-05-09 372,221.22 1,553.44 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
2212 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 0.9666 0.9666 2018-02-02 22,380.98 2,863.94 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
2213 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9660 1.0770 2013-08-15 38,603.31 5,958.91 孙慧 银华基金管理股份有限公司
2214 164814 工银双债增强债券(LOF) 0.9660 1.3490 2013-09-25 41,211.69 6,266.84 张洋、李昱 工银瑞信基金管理有限公司
2215 040045 华安信用增强债券 0.9651 1.3321 2012-12-24 91,099.20 584.97 郑可成 华安基金管理有限公司
2216 003134 易方达裕鑫债券C 0.9648 0.9648 2016-09-05 36,160.76 40.90 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2217 003101 诺德天禧债券 0.9639 0.9639 2016-08-15 20,053.00 209.48 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
2218 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9634 1.1704 2016-03-08 0.00 22,474.11 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2219 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 8.86 李倩 中融基金管理有限公司
2220 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 0.9630 1.4650 2011-05-13 158,210.49 11,814.97 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
2221 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9615 0.9615 2017-05-23 43,451.64 5.42 成念良 景顺长城基金管理有限公司
2222 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 64.71 魏镇江 华夏基金管理有限公司
2223 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9610 1.1100 2012-05-07 30,408.55 10,591.77 尹华龙 信达澳银基金管理有限公司
2224 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9607 0.9607 2017-05-23 43,451.64 0.85 成念良 景顺长城基金管理有限公司
2225 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4490 2012-12-12 309,280.75 4,748.96 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2226 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9570 1.2110 2013-12-23 51,642.35 605.88 王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
2227 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9570 0.9570 2013-03-07 320,630.92 493.29 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2228 000303 长盛双月红定期债券A 0.9560 1.1630 2013-09-24 34,813.49 4,330.56 李琪 长盛基金管理有限公司
2229 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9550 1.6000 2011-05-23 350,471.60 22,907.19 李羿 富国基金管理有限公司
2230 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9540 1.4000 2013-07-25 44,441.52 69,192.96 陈凯杨 博时基金管理有限公司
2231 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
2232 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9540 1.1590 2012-06-04 163,993.81 127,995.23 吕中凡、沈丹 国联安基金管理有限公司
2233 004993 中欧可转债债券A 0.9538 0.9538 2017-11-10 30,262.42 20,547.83 黄华、蒋雯文、刘波 中欧基金管理有限公司
2234 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 16.31 李倩 中融基金管理有限公司
2235 004994 中欧可转债债券C 0.9511 0.9511 2017-11-10 30,262.42 2,621.03 黄华、蒋雯文、刘波 中欧基金管理有限公司
2236 000304 长盛双月红定期债券C 0.9510 1.1500 2013-09-24 34,813.49 1,218.80 李琪 长盛基金管理有限公司
2237 003334 中融融信双盈债券A 0.9485 0.9485 2016-11-02 59,792.99 5,833.72 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
2238 005246 国泰可转债债券 0.9478 0.9478 2017-12-28 20,993.36 10,903.90 李海 国泰基金管理有限公司
2239 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9473 0.9473 2017-01-06 0.00 1.70 张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
2240 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9470 1.2510 2013-11-14 203,362.63 6,059.79 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2241 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9447 1.2031 2012-07-13 360,767.73 2,396.05 张亦博 财通基金管理有限公司
2242 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9440 1.1700 2012-02-16 40,370.69 475.22 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
2243 002794 天弘永利债券E 0.9427 0.9427 2016-05-10 0.00 2,142.57 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2244 003335 中融融信双盈债券C 0.9419 0.9419 2016-11-02 59,792.99 9,800.38 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
2245 519947 长信利保债券 0.9410 0.9410 2015-11-16 30,512.92 4,851.30 王夏儒 长信基金管理有限责任公司
2246 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 0.9388 0.9988 2014-12-02 34,972.34 11,305.04 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2247 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9374 0.9374 2017-09-01 20,003.06 3.07 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
2248 050128 博时安心收益定开债券C 0.9370 1.3280 2012-12-06 232,270.56 6,160.48 黄海峰 博时基金管理有限公司
2249 050028 博时安心收益定开债券A 0.9350 1.3520 2012-12-06 232,270.56 8,196.31 黄海峰 博时基金管理有限公司
2250 000674 中海惠祥分级债券 0.9320 1.0420 2014-08-29 105,756.90 295,675.16 江小震 中海基金管理有限公司
2251 000676 中海惠祥分级债券B 0.9320 1.1360 2014-08-29 105,756.90 294,436.75 江小震 中海基金管理有限公司
2252 001045 华夏可转债增强债券A 0.9280 0.9280 2016-09-27 29,105.91 5,527.16 何家琪 华夏基金管理有限公司
2253 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 2,243.13 王国强 中信保诚基金管理有限公司
2254 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9252 0.9852 2014-12-02 34,972.34 696.08 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2255 003092 华商丰利增强定期开放债券A 0.9230 0.9230 2016-09-20 34,287.04 3,414.50 李丹 华商基金管理有限公司
2256 005284 华商可转债债券C 0.9206 0.9206 2017-12-22 21,405.76 17,758.89 张永志 华商基金管理有限公司
2257 005273 华商可转债债券A 0.9176 0.9176 2017-12-22 21,405.76 4,782.27 张永志 华商基金管理有限公司
2258 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9160 0.9160 2016-09-20 34,287.04 2,525.52 李丹 华商基金管理有限公司
2259 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
2260 004222 金信民旺债券A 0.9126 0.9126 2017-12-04 22,776.23 835.90 周余 金信基金管理有限公司
2261 161908 万家添利债券(LOF) 0.9076 1.5098 2011-06-02 263,561.78 5,071.32 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2262 004402 金信民旺债券C 0.9065 0.9065 2017-12-04 22,776.23 309.95 周余 金信基金管理有限公司
2263 002448 江信汇福债券 0.9061 0.9326 2016-05-05 22,311.53 6,840.47 郑昱 江信基金管理有限公司
2264 003680 华润元大双鑫债券A 0.9049 0.9049 2017-03-24 27,526.87 1,858.21 张俊杰、刘宏毅 华润元大基金管理有限公司
2265 003723 华润元大双鑫债券C 0.9038 0.9038 2017-03-24 27,526.87 5.84 张俊杰、刘宏毅 华润元大基金管理有限公司
2266 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 0.8937 0.9737 2014-04-17 38,283.86 8,972.44 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2267 000984 民生加银新收益债券A 0.8930 0.8930 2015-12-29 39,056.86 380.66 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2268 001779 中融稳健添利债券 0.8930 0.8930 2015-10-20 35,476.26 3,548.79 沈潼、王玥、金拓 中融基金管理有限公司
2269 000987 民生加银新收益债券C 0.8900 0.8900 2015-12-29 39,056.86 412.80 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2270 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
2271 161719 招商可转债分级债券 0.8840 1.3350 2014-07-31 136,917.27 2,511.52 王刚 招商基金管理有限公司
2272 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.8796 0.9596 2014-04-17 38,283.86 808.27 陈令朝、郑文旭 鑫元基金管理有限公司
2273 001751 华商信用增强债券A 0.8680 0.8680 2015-09-08 38,536.04 1,417.97 李海宝 华商基金管理有限公司
2274 000463 华商双债丰利债券A 0.8620 1.2770 2014-01-28 49,333.47 34,765.16 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2275 001752 华商信用增强债券C 0.8580 0.8580 2015-09-08 38,536.04 540.66 李海宝 华商基金管理有限公司
2276 240018 华宝可转债 0.8573 0.8573 2011-04-27 144,838.38 3,933.23 李栋梁 华宝基金管理有限公司
2277 000481 华商双债丰利债券C 0.8560 1.2410 2014-01-28 49,333.47 8,643.84 梁伟泓 华商基金管理有限公司
2278 560005 益民多利债券 0.8548 0.9758 2008-05-21 74,571.33 2,019.16 赵若琼 益民基金管理有限公司
2279 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.8540 -0.1120 2014-05-09 26,806.50 2,609.72 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2280 000297 鹏华可转债债券 0.8470 0.8470 2015-02-03 43,057.11 5,784.09 王石千 鹏华基金管理有限公司
2281 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8380 1.5960 2013-11-06 68,464.10 6,291.08 陆文磊、李怀定、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
2282 000937 华商稳固添利债券A 0.8330 0.8330 2015-02-17 83,470.56 1,808.72 张永志 华商基金管理有限公司
2283 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8327 1.0427 2016-02-05 0.00 25,789.53 胡琼予 长信基金管理有限责任公司
2284 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.8240 1.5920 2013-08-15 38,603.31 5,958.91 孙慧 银华基金管理股份有限公司
2285 519059 海富通双福债券 0.8210 1.1640 2014-05-06 50,742.73 785.67 何谦 海富通基金管理有限公司
2286 000938 华商稳固添利债券C 0.8200 0.8200 2015-02-17 83,470.56 763.25 张永志 华商基金管理有限公司
2287 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8193 1.0793 2016-06-24 0.00 28.37 胡琼予 长信基金管理有限责任公司
2288 150033 嘉实多利分级债券进取 0.8158 1.1093 2011-03-23 234,021.01 7,517.63 王茜 嘉实基金管理有限公司
2289 519058 海富通双福分级债券B 0.8030 1.2340 2014-05-06 50,742.73 0.00 何谦 海富通基金管理有限公司
2290 161624 融通可转债债券A 0.7967 0.9067 2013-03-26 130,945.42 411.96 许富强 融通基金管理有限公司
2291 161625 融通可转债债券C 0.7854 0.8954 2013-03-26 130,945.42 7,417.48 许富强 融通基金管理有限公司
2292 000536 前海开源可转债债券 0.7830 1.1530 2014-03-25 14,779.25 8,826.94 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2293 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7770 1.1770 2012-04-13 36,448.43 285,277.04 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
2294 000003 中海可转债债券A 0.6790 0.8890 2013-03-20 100,541.78 4,103.28 江小震 中海基金管理有限公司
2295 000004 中海可转债债券C 0.6790 0.8890 2013-03-20 100,541.78 2,558.83 江小震 中海基金管理有限公司
2296 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6475 1.0475 2017-01-09 0.00 50,519.11 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2297 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6395 1.0395 2016-06-25 0.00 3,258.48 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2298 000067 民生加银转债优选A 0.6120 1.0120 2013-04-18 232,020.13 49,064.72 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
2299 000068 民生加银转债优选C 0.6050 0.9950 2013-04-18 232,020.13 5,287.42 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
2300 002675 中融融丰纯债债券C 0.5850 0.5850 2016-06-28 32,045.53 196.46 李倩 中融基金管理有限公司
2301 150189 招商可转债分级债券B 0.5530 1.6460 2014-07-31 136,917.27 1,856.00 王刚 招商基金管理有限公司
2302 002674 中融融丰纯债债券A 0.4980 0.4980 2016-06-28 32,045.53 1,134.61 李倩 中融基金管理有限公司
2303 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 42,659.14 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2304 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 2,578,694.54 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2305 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 772,272.67 李文君 民生加银基金管理有限公司
2306 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 1,697,774.27 李文君 民生加银基金管理有限公司
2307 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2308 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2309 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 2,906.35 王国强、吴胤希 中信保诚基金管理有限公司
2310 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 1,333,366.11 王国强、吴胤希 中信保诚基金管理有限公司
2311 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 180,123.57 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2312 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 506.67 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2313 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 13,913.02 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2314 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 1,093.65 张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2315 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2316 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2317 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
2318 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
2319 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
2320 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
2321 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
2322 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 834,510.09 李文君 民生加银基金管理有限公司
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