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债券型基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 109.5100 1.1080 2013-03-05 542,362.88 310.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 107.0460 1.0700 2013-05-10 64,189.37 20.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
4 511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0830 1.0278 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
5 511260 上证10年期国债ETF 98.2130 0.9820 2017-08-04 21,864.75 218.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
6 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.8720 1.1240 2014-11-13 668,781.35 5,442.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
7 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5100 11.5100 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
8 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8400 10.8400 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
9 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7600 11.4000 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
10 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0700 10.8247 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
11 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0500 11.4372 2016-01-11 0.00 0.00 张冠邦 摩根基金(亚洲)有限公司
12 530020 建信转债增强债券A 2.4770 2.4770 2012-05-29 527,985.98 2,494.68 朱建华 建信基金管理有限责任公司
13 531020 建信转债增强债券C 2.4280 2.4280 2012-05-29 527,985.98 3,669.62 朱建华 建信基金管理有限责任公司
14 050011 博时信用债券A/B 2.2400 2.3550 2009-06-10 240,661.54 62,253.06 过钧 博时基金管理有限公司
15 050111 博时信用债券C 2.2010 2.2980 2009-06-10 240,661.54 36,387.08 过钧 博时基金管理有限公司
16 003420 德邦群利债券A 2.1553 2.1553 2017-03-10 30,001.45 5,507.91 孔飞 德邦基金管理有限公司
17 003421 德邦群利债券C 2.1538 2.1538 2017-03-10 30,001.45 10.66 孔飞 德邦基金管理有限公司
18 485114 工银添颐债券A 2.0970 2.0970 2011-08-10 515,023.62 29,672.55 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
19 003836 新沃鑫禧债券 2.0962 2.0962 2016-12-22 20,002.08 99,842.16 俞瓅 新沃基金管理有限公司
20 202101 南方宝元债券 2.0300 3.4100 2002-09-20 490,266.50 82,800.14 林乐峰 南方基金管理有限公司
21 485014 工银添颐债券B 2.0070 2.0070 2011-08-10 515,023.62 43,854.37 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
22 519746 交银丰享收益债券A 2.0010 2.0120 2017-01-20 0.00 26,415.10 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
23 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
24 163816 中银转债增强债券A 1.9200 1.9200 2011-06-29 260,943.52 3,964.39 李建 中银基金管理有限公司
25 690002 民生增强收益债券A 1.9050 2.0350 2009-07-21 159,093.37 85,314.18 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
26 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
27 163817 中银转债增强债券B 1.8740 1.8740 2011-06-29 260,943.52 3,276.18 李建 中银基金管理有限公司
28 690202 民生增强收益债券C 1.8410 1.9710 2009-07-21 159,093.37 13,446.43 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
29 002881 中加丰润纯债债券A 1.8218 1.8218 2016-06-17 20,006.28 1.72 杨宇俊 中加基金管理有限公司
30 350006 天治稳健双盈债券 1.8181 1.8581 2008-11-05 78,757.70 29,178.41 王洋 天治基金管理有限公司
31 121001 国投瑞银融华债券 1.8089 3.2759 2003-04-16 258,889.18 24,556.73 杨冬冬、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
32 410004 华富收益增强债券A 1.7948 2.1068 2008-05-28 75,709.31 74,050.46 胡伟 华富基金管理有限公司
33 410005 华富收益增强债券B 1.7703 2.0523 2008-05-28 75,709.31 10,312.84 胡伟 华富基金管理有限公司
34 217018 招商安瑞进取债券 1.7640 1.7640 2011-03-17 246,319.54 6,185.43 张韵、尹晓红 招商基金管理有限公司
35 519051 海富通一年定开债券A 1.7500 1.7500 2013-10-24 48,899.48 34,553.22 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
36 001976 海富通一年定开债券C 1.7380 1.7380 2015-11-23 0.00 1.13 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
37 110027 易方达安心回报债券A 1.7170 2.5320 2011-06-21 179,022.95 240,764.83 张清华 易方达基金管理有限公司
38 150042 长信利鑫分级债券B 1.6992 1.6992 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
39 110028 易方达安心回报债券B 1.6960 2.4910 2011-06-21 179,022.95 172,326.49 张清华 易方达基金管理有限公司
40 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6940 1.6940 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
41 485111 工银瑞信双利债券A 1.6930 1.6930 2010-08-16 1,405,251.98 409,634.13 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
42 150045 海富通稳进增利债券B 1.6900 1.6900 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
43 000184 工银添福债券A 1.6870 1.6870 2013-10-31 76,073.82 154,992.89 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
44 519061 海富通纯债债券A 1.6850 2.2250 2014-04-02 81,220.37 80,747.78 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
45 233005 大摩强收益债券 1.6759 1.7109 2009-12-29 36,100.23 82,020.33 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
46 233012 大摩多元收益债券A 1.6640 1.6640 2012-08-28 344,758.74 14,568.81 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
47 100051 富国可转债 1.6630 1.6630 2010-12-08 426,514.69 25,173.99 范磊 富国基金管理有限公司
48 519060 海富通纯债债券C 1.6630 2.1950 2014-04-02 81,220.37 1,899.39 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
49 000185 工银添福债券B 1.6530 1.6530 2013-10-31 76,073.82 3,998.31 杜海涛、鄢耀、谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
50 485011 工银瑞信双利债券B 1.6420 1.6420 2010-08-16 1,405,251.98 25,696.13 欧阳凯、宋炳珅、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
51 100035 富国优化增强债券A/B 1.6370 1.7020 2009-06-10 582,052.30 9,553.16 范磊 富国基金管理有限公司
52 519662 银河回报债券A 1.6310 1.6310 2013-08-09 34,627.26 65,827.16 蒋磊 银河基金管理有限公司
53 531008 建信稳定增利债券A 1.6270 1.6270 2014-09-29 0.00 39,581.42 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
54 233013 大摩多元收益债券C 1.6250 1.6250 2012-08-28 344,758.74 29,286.91 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
55 530009 建信收益增强A 1.6200 1.7350 2009-06-02 796,447.40 32,870.91 李菁 建信基金管理有限责任公司
56 519660 银河增利债券A 1.6180 1.6180 2013-07-17 88,683.05 15,273.15 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
57 630009 华商稳定增利债券A 1.6160 1.6160 2011-03-15 333,851.11 16,497.83 张永志 华商基金管理有限公司
58 002534 华安稳固收益债券A 1.6070 1.6070 2016-03-22 0.00 1,119.32 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
59 519663 银河回报债券C 1.6070 1.6070 2013-08-09 34,627.26 14,283.88 蒋磊 银河基金管理有限公司
60 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6020 1.6120 2008-12-30 77,127.22 1,998.00 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
61 519661 银河增利债券C 1.5990 1.5990 2013-07-17 88,683.05 680.02 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
62 530008 建信稳定增利债券C 1.5990 1.8720 2008-06-25 596,923.30 67,213.68 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
63 000171 易方达裕丰回报债券 1.5800 1.5800 2013-08-23 61,828.39 174,794.76 张清华、张雅君 易方达基金管理有限公司
64 100037 富国优化增强债券C 1.5800 1.6450 2009-06-10 582,052.30 4,663.11 范磊 富国基金管理有限公司
65 690006 民生加银信用双利债券A 1.5800 1.6100 2012-04-25 502,891.51 115,172.40 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
66 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5791 1.5791 2017-07-21 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
67 630109 华商稳定增利债券C 1.5700 1.5700 2011-03-15 333,851.11 6,746.23 张永志 华商基金管理有限公司
68 531009 建信收益增强C 1.5660 1.6810 2009-06-02 796,447.40 9,083.93 李菁 建信基金管理有限责任公司
69 470018 汇添富双利债券A 1.5500 1.5500 2011-01-26 250,669.65 5,494.01 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
70 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5500 1.5600 2009-09-22 0.00 1,354.07 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
71 690206 民生加银信用双利债券C 1.5440 1.5740 2012-04-25 502,891.51 30,576.40 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
72 150046 天弘丰利分级债券B 1.5416 1.5416 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
73 150142 汇添富互利分级债券B 1.5270 1.5270 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
74 630007 华商稳健双利债券A 1.5050 1.5660 2010-08-09 198,731.32 7,219.92 张永志 华商基金管理有限公司
75 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4960 1.4960 2013-08-14 333,538.85 39,451.61 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
76 150147 天弘同利分级债券B 1.4960 1.4960 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
77 470058 汇添富可转债债券A 1.4910 1.5610 2011-06-17 92,274.09 4,644.36 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
78 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4850 1.4850 2013-11-13 84,234.99 125,486.50 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
79 150166 国富恒利分级债券B 1.4820 1.4820 2014-03-10 38,007.60 0.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
80 217011 招商安心收益债券 1.4740 1.7140 2008-10-22 543,977.18 54,846.79 马龙 招商基金管理有限公司
81 400027 东方双债添利债券A 1.4702 1.4702 2014-09-24 24,324.88 7,119.82 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
82 630107 华商稳健双利债券B 1.4660 1.5200 2010-08-09 198,731.32 8,860.19 张永志 华商基金管理有限公司
83 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4620 1.4620 2013-11-13 84,234.99 894.36 毛从容 景顺长城基金管理有限公司
84 380009 中银添利债券发起 1.4620 1.4620 2013-02-04 179,345.90 111,428.57 陈玮 中银基金管理有限公司
85 660009 农银增强收益债券A 1.4574 1.5284 2011-07-01 200,484.67 2,596.81 史向明 农银汇理基金管理有限公司
86 470059 汇添富可转债债券C 1.4550 1.5250 2011-06-17 92,274.09 5,108.55 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
87 400029 东方双债添利债券C 1.4529 1.4529 2014-09-24 24,324.88 637.50 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
88 050106 博时稳定价值债券A 1.4520 1.8360 2007-09-06 0.00 53,173.46 张李陵 博时基金管理有限公司
89 150027 天弘添利分级债券B 1.4520 1.4520 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
90 004651 长信利丰债券E 1.4500 1.4500 2017-05-19 0.00 12.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
91 519989 长信利丰债券C 1.4490 1.9420 2008-12-29 81,935.68 196,781.77 李小羽 长信基金管理有限责任公司
92 320021 诺安双利债券发起式 1.4320 1.4320 2012-11-29 139,590.14 23,444.63 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
93 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
94 050006 博时稳定价值债券B 1.4260 1.7870 2005-08-24 458,019.87 62,790.47 张李陵 博时基金管理有限公司
95 660109 农银增强收益债券C 1.4235 1.4945 2011-07-01 200,484.67 1,635.06 史向明 农银汇理基金管理有限公司
96 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4230 1.6870 2011-08-05 33,574.56 68,548.17 代宇 广发基金管理有限公司
97 050019 博时转债增强债券A 1.4190 1.4240 2010-11-24 363,476.77 7,650.21 邓欣雨 博时基金管理有限公司
98 371020 上投摩根纯债债券A 1.4150 1.4150 2009-06-24 180,123.74 31,073.89 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
99 150078 金鹰持久回报分级债券B 1.4134 1.4134 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
100 150061 鹏华丰泽分级债券B 1.4090 1.4090 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
101 000692 汇添富双利债券C 1.4030 1.4030 2014-06-18 0.00 491.21 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
102 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4000 1.4100 2012-03-15 181,053.51 60,755.78 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
103 700005 平安大华添利债券A 1.4000 1.4000 2012-11-27 235,646.87 74,437.30 孙健 平安大华基金管理有限公司
104 050119 博时转债增强债券C 1.3980 1.4020 2010-11-24 363,476.77 12,203.48 邓欣雨 博时基金管理有限公司
105 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 2013-06-27 109,539.72 169,148.91 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
106 310508 申万菱信稳益宝债券 1.3970 1.5430 2011-02-11 54,332.97 22,713.71 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
107 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3960 1.3960 2013-08-13 34,434.02 5,925.26 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
108 151002 银河收益债券 1.3827 2.9727 2003-08-04 180,224.86 38,794.96 韩晶 银河基金管理有限公司
109 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3820 1.4930 2011-01-27 189,508.57 16,641.54 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
110 020019 国泰双利债券A 1.3760 1.6420 2009-03-11 198,021.39 4,668.34 吴晨 国泰基金管理有限公司
111 519152 新华纯债添利债券发起A 1.3760 1.3760 2012-12-21 459,414.16 120,021.64 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
112 240003 华宝兴业宝康债券 1.3743 2.0143 2003-07-15 128,758.90 41,925.84 李栋梁 华宝基金管理有限公司
113 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3710 1.3710 2014-06-11 56,094.81 1,714.43 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
114 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3710 1.3810 2012-03-15 181,053.51 292.60 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
115 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3704 1.3826 2017-05-23 21,005.79 97.83 段鹏 长盛基金管理有限公司
116 217008 招商安本增利债券 1.3704 1.9904 2006-07-11 309,765.51 25,009.21 滕越 招商基金管理有限公司
117 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 2013-06-27 109,539.72 2,136.11 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
118 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3700 1.3700 2013-08-13 34,434.02 333.22 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
119 700006 平安大华添利债券C 1.3690 1.3690 2012-11-27 235,646.87 2,398.70 孙健 平安大华基金管理有限公司
120 371120 上投摩根纯债债券B 1.3680 1.3680 2009-06-24 180,123.74 990.19 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
121 310518 申万菱信可转债债券 1.3660 1.5160 2011-12-09 64,955.40 4,327.16 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
122 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3610 1.4360 2011-06-10 400,182.64 870.88 过钧 博时基金管理有限公司
123 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
124 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3510 1.3510 2014-06-11 56,094.81 597.31 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
125 150041 富国天盈分级债券B 1.3510 1.3510 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
126 150119 中欧纯债分级债券B 1.3510 1.3510 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
127 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3510 1.3510 2012-12-21 459,414.16 5,232.58 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
128 100072 富国强回报定期开放债券A 1.3480 1.3780 2013-01-29 160,160.28 27,238.02 黄纪亮 富国基金管理有限公司
129 000260 信诚季季定期支付债券 1.3470 1.5460 2013-09-12 25,167.43 4,675.54 宋海娟 信诚基金管理有限公司
130 340009 兴全磐稳增利债券 1.3469 1.6349 2009-07-23 141,794.35 310,891.57 张睿 兴全基金管理有限公司
131 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3460 1.9300 2010-11-09 267,911.49 48,313.52 张磊 易方达基金管理有限公司
132 020020 国泰双利债券C 1.3420 1.5940 2009-03-11 198,021.39 3,260.56 吴晨 国泰基金管理有限公司
133 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3403 1.3504 2013-05-03 131,731.39 1,930.99 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
134 206004 鹏华信用增利B 1.3386 1.4105 2010-05-31 217,161.49 1,544.47 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
135 202105 南方广利回报债券A/B 1.3380 1.5180 2010-11-03 456,562.76 37,094.28 刘文良 南方基金管理有限公司
136 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3360 1.4870 2011-06-16 76,125.62 4,000.34 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
137 320008 诺安增利债券A 1.3360 1.5010 2009-05-27 161,295.97 10,880.44 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
138 000463 华商双债丰利债券A 1.3310 1.7160 2014-01-28 49,333.47 261,785.70 梁伟泓 华商基金管理有限公司
139 162210 泰达宏利集利债券A 1.3267 1.7317 2008-09-26 229,412.63 118,506.27 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
140 16601B 中欧纯债分级债券 1.3240 1.3330 2013-01-31 97,652.22 32,564.77 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
141 000143 鹏华双债加利债券 1.3224 1.3724 2013-05-27 82,295.19 4,873.54 祝松 鹏华基金管理有限公司
142 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3220 1.6560 2010-09-08 398,649.49 114,576.29 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
143 660002 农银恒久增利债券A 1.3195 1.6035 2008-12-23 591,982.21 10,052.21 史向明 农银汇理基金管理有限公司
144 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3190 1.3190 2014-06-16 0.00 976.30 李菁、李峰 建信基金管理有限责任公司
145 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 2011-12-13 90,586.09 119,462.34 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
146 000481 华商双债丰利债券C 1.3180 1.6830 2014-01-28 49,333.47 149,170.83 梁伟泓 华商基金管理有限公司
147 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3170 1.6230 2010-09-08 398,649.49 41,691.10 李怡文、狄晓娇、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
148 110008 易方达稳健收益债券B 1.3158 2.0604 2005-09-19 1,145,679.87 691,807.16 胡剑 易方达基金管理有限公司
149 519977 长信可转债A 1.3149 2.2749 2012-03-30 37,388.41 23,281.42 李小羽 长信基金管理有限责任公司
150 202107 南方广利回报债券C 1.3120 1.4920 2010-11-03 456,562.76 17,850.70 刘文良 南方基金管理有限公司
151 000668 国寿安保尊享债券A 1.3110 1.3110 2014-07-24 132,475.84 104,580.85 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
152 100073 富国强回报定期开放债券C 1.3100 1.3400 2013-01-29 160,160.28 3,396.46 黄纪亮 富国基金管理有限公司
153 200013 长城积极增利债券A 1.3100 1.5080 2011-04-12 167,831.12 82,731.89 马强 长城基金管理有限公司
154 110007 易方达稳健收益债券A 1.3088 2.0224 2005-09-19 1,145,679.87 178,800.53 胡剑 易方达基金管理有限公司
155 519024 海富通稳健添利债券A 1.3080 1.3990 2009-03-18 0.00 16,206.40 谈云飞 海富通基金管理有限公司
156 163811 中银双利债券A 1.3060 1.5210 2010-11-24 553,047.57 300,508.42 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
157 450018 国富恒久信用债券A 1.3060 1.3060 2012-09-11 80,694.96 7,242.42 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
158 372010 上投摩根强化回报债券A 1.3050 1.3550 2011-08-10 167,272.77 584.74 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
159 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3030 1.3030 2013-05-22 610,826.39 58,867.76 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
160 110035 易方达双债增强债券A 1.3020 1.4520 2011-12-01 160,411.00 3,227.18 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
161 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3010 1.3010 2013-06-14 246,471.34 66,451.47 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
162 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 2014-07-24 132,475.84 523.78 董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
163 180029 银华永泰积极债券A 1.3000 1.3000 2011-12-28 119,357.65 170.74 孙慧 银华基金管理股份有限公司
164 000054 鹏华双债增利债券 1.2923 1.2923 2013-03-13 125,498.92 15,428.38 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
165 519976 长信可转债C 1.2911 2.1981 2012-03-30 37,388.41 20,070.67 李小羽 长信基金管理有限责任公司
166 000306 天弘弘利债券 1.2910 1.2910 2013-09-11 37,347.75 4,034.56 王林、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
167 450019 国富恒久信用债券C 1.2900 1.2900 2012-09-11 80,694.96 111.11 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
168 163812 中银双利债券B 1.2860 1.4820 2010-11-24 553,047.57 87,080.14 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
169 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 2012-03-09 48,846.24 17,661.29 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
170 000045 工银产业债债券A 1.2850 1.4360 2013-03-29 508,180.85 29,999.52 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
171 660102 农银恒久增利债券C 1.2850 1.5160 2010-10-25 0.00 4,329.13 史向明 农银汇理基金管理有限公司
172 150116 银华永兴纯债分级债券B 1.2830 1.2830 2013-01-18 191,238.06 0.00 葛鹤军(代理)、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
173 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.2820 1.2820 2013-06-14 246,471.34 560.79 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
174 003869 长信稳势纯债债券 1.2800 1.2800 2017-08-18 21,511.15 21,511.15 张文琍 长信基金管理有限责任公司
175 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2790 1.2790 2013-05-22 610,826.39 6,781.22 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
176 110017 易方达增强回报债券A 1.2790 2.0190 2008-03-19 299,718.21 386,024.13 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
177 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2788 1.2788 2017-07-21 20,003.04 3.12 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
178 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2780 1.2780 2013-08-26 42,964.08 12,590.08 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
179 200113 长城积极增利债券C 1.2780 1.4680 2011-04-12 167,831.12 46,953.25 马强 长城基金管理有限公司
180 519023 海富通稳健添利债券C 1.2780 1.3690 2008-10-24 318,007.73 852.94 谈云飞 海富通基金管理有限公司
181 150038 万家添利分级债券B 1.2776 1.2776 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
182 372110 上投摩根强化回报债券B 1.2750 1.3220 2011-08-10 167,272.77 342.08 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
183 519729 交银增强收益债券 1.2740 1.4090 2013-12-25 27,189.85 3,553.78 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
184 161813 银华信用债券(LOF) 1.2720 1.4570 2010-06-29 229,648.51 3,948.73 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
185 320009 诺安增利债券B 1.2720 1.4370 2009-09-01 0.00 2,160.81 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
186 000129 大成景安短融债券B 1.2718 1.2718 2013-05-24 445,439.03 3,590.28 张文平 大成基金管理有限公司
187 519188 万家信用恒利债券A 1.2711 1.2711 2012-09-21 148,397.94 2,001.65 苏谋东 万家基金管理有限公司
188 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2700 1.2700 2013-12-03 44,570.96 2,712.15 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
189 110036 易方达双债增强债券C 1.2700 1.4200 2011-12-01 160,411.00 1,669.77 张磊、王晓晨 易方达基金管理有限公司
190 270044 广发双债添利债券A 1.2690 1.2690 2012-09-20 211,444.62 45,785.33 代宇 广发基金管理有限公司
191 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2690 1.2690 2012-12-04 225,899.69 105,508.08 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
192 000046 工银产业债债券B 1.2660 1.4060 2013-03-29 508,180.85 11,082.91 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
193 630003 华商收益增强债券A 1.2660 1.7910 2009-01-23 124,528.69 28,737.02 梁伟泓 华商基金管理有限公司
194 110018 易方达增强回报债券B 1.2650 1.9600 2008-03-19 299,718.21 117,206.37 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
195 162299 泰达宏利集利债券C 1.2642 1.6702 2008-09-26 229,412.63 1,259.78 丁宇佳、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
196 217022 招商产业债券A 1.2640 1.5040 2012-03-21 240,678.94 65,113.27 马龙 招商基金管理有限公司
197 001031 华夏安康优选债券A 1.2630 1.4230 2012-09-11 547,582.97 10,478.04 柳万军 华夏基金管理有限公司
198 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
199 206003 鹏华信用增利A 1.2630 1.4318 2010-05-31 217,161.49 35,989.99 刘建岩 鹏华基金管理有限公司
200 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
201 150068 诺德双翼分级债券B 1.2600 1.2600 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
202 002086 大成景安短融债券E 1.2590 1.2590 2016-01-12 0.00 19,439.95 张文平 大成基金管理有限公司
203 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2580 1.2580 2013-08-09 59,265.42 11,733.41 段鹏 长盛基金管理有限公司
204 000405 信诚月月定期支付债券 1.2580 1.2580 2013-12-30 22,664.45 170.31 宋海娟 信诚基金管理有限公司
205 519669 银河领先债券 1.2580 1.3990 2012-11-29 65,980.49 152,035.26 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
206 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2550 1.2550 2013-08-26 42,964.08 4,425.12 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
207 270045 广发双债添利债券C 1.2550 1.2550 2012-09-20 211,444.62 2,536.45 代宇 广发基金管理有限公司
208 000128 大成景安短融债券A 1.2544 1.2544 2013-05-24 445,439.03 7,182.44 张文平 大成基金管理有限公司
209 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2520 1.7030 2010-09-08 199,920.67 29,192.48 尹培俊 华富基金管理有限公司
210 180030 银华永泰积极债券C 1.2520 1.2520 2011-12-28 119,357.65 6,243.99 孙慧 银华基金管理股份有限公司
211 000207 建信双债增强债券A 1.2510 1.2610 2013-07-25 319,671.70 6,561.62 朱虹 建信基金管理有限责任公司
212 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2510 1.2510 2013-12-03 44,570.96 2,085.58 李倩、沈潼 中融基金管理有限公司
213 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
214 003452 招商招盛纯债债券A 1.2506 1.3126 2016-10-26 150,001.35 937,072.60 许强 招商基金管理有限公司
215 720003 财通收益增强债券A 1.2486 1.2486 2012-12-20 34,654.19 3,028.12 张亦博 财通基金管理有限公司
216 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2470 1.2470 2012-12-04 225,899.69 1,244.51 董元星 华泰柏瑞基金管理有限公司
217 519078 汇添富增强收益债券A 1.2470 1.5520 2008-03-06 504,998.18 15,229.21 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
218 519053 海富通双利分级债券B 1.2460 1.4040 2013-12-04 102,538.64 2,794.48 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
219 003453 招商招盛纯债债券C 1.2431 1.3031 2016-10-26 150,001.35 0.57 许强 招商基金管理有限公司
220 000226 长盛年年收益定期债券C 1.2430 1.2430 2013-08-09 59,265.42 1,282.43 段鹏 长盛基金管理有限公司
221 001868 招商产业债券C 1.2430 1.4830 2015-09-28 0.00 39,621.36 马龙 招商基金管理有限公司
222 001033 华夏安康优选债券C 1.2420 1.4020 2012-09-11 547,582.97 11,028.07 柳万军 华夏基金管理有限公司
223 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 2016-08-03 20,007.76 39.66 陈轶平 海富通基金管理有限公司
224 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2420 1.5000 2013-11-13 21,901.69 34,901.03 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
225 450005 国富强化收益债券A 1.2396 1.6086 2008-10-24 107,483.51 101,547.55 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
226 519189 万家信用恒利债券C 1.2396 1.2396 2012-09-21 148,397.94 1,483.39 苏谋东 万家基金管理有限公司
227 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2391 1.2391 2012-11-08 138,370.81 15,163.83 王晓晨 易方达基金管理有限公司
228 100018 富国天利增长债券 1.2382 2.4162 2003-12-02 229,466.04 292,480.07 黄纪亮 富国基金管理有限公司
229 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2377 1.2377 2014-08-06 61,236.67 182,608.05 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
230 630103 华商收益增强债券B 1.2350 1.7410 2009-01-23 124,528.69 6,889.97 梁伟泓 华商基金管理有限公司
231 020027 国泰信用债券A 1.2340 1.2340 2012-07-31 278,858.34 251.46 黄志翔 国泰基金管理有限公司
232 000032 易方达信用债债券A 1.2330 1.2330 2013-04-24 446,561.74 89,872.24 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
233 150080 国联安双佳B信用分级债券 1.2320 1.2320 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
234 000208 建信双债增强债券C 1.2310 1.2410 2013-07-25 319,671.70 3,045.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
235 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2296 1.2296 2014-08-06 61,236.67 92.62 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
236 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2290 1.2290 2015-01-20 84,603.19 30,035.01 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
237 150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 1.2280 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
238 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 2015-07-09 0.00 0.09 李广瑜 国联安基金管理有限公司
239 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2233 1.2233 2012-11-08 138,370.81 3,127.24 王晓晨 易方达基金管理有限公司
240 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2230 1.3330 2016-08-15 20,112.13 32,310.09 李倩 泓德基金管理有限公司
241 040012 华安强化收益债券A 1.2230 1.7550 2009-04-13 275,486.87 3,621.82 苏玉平 华安基金管理有限公司
242 161603 融通债券A/B 1.2230 1.7970 2003-09-30 87,346.27 9,216.19 王超 融通基金管理有限公司
243 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2220 1.4800 2013-11-13 21,901.69 2,589.61 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
244 000118 广发聚鑫债券A 1.2210 1.6650 2013-06-05 270,849.80 32,659.53 张芊 广发基金管理有限公司
245 530021 建信纯债债券A 1.2200 1.2200 2012-11-15 1,686,880.76 6,063.93 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
246 000810 富国收益增强债券A 1.2170 1.2770 2014-10-28 173,646.15 25,198.66 钟智伦 富国基金管理有限公司
247 253020 国联安增利债券A 1.2170 1.4620 2009-03-11 307,218.22 3,998.48 吕中凡 国联安基金管理有限公司
248 090008 大成强化收益定开债券 1.2160 1.4160 2008-08-06 276,371.43 18,246.05 赵世宏 大成基金管理有限公司
249 000119 广发聚鑫债券C 1.2150 1.6520 2013-06-05 270,849.80 16,348.94 张芊 广发基金管理有限公司
250 180025 银华信用双利债券A 1.2140 1.4840 2010-12-03 306,213.90 24,859.38 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
251 470078 汇添富增强收益债券C 1.2140 1.5190 2009-09-15 0.00 3,826.87 陆文磊 汇添富基金管理股份有限公司
252 16012L 南方中证50债券(LOF)A 1.2135 1.2435 2011-05-17 282,675.01 1,460.43 董浩 南方基金管理有限公司
253 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2760 2013-11-19 23,050.05 9,478.23 刘涛 鹏华基金管理有限公司
254 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 2012-12-13 338,852.51 2,439.21 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
255 000033 易方达信用债债券C 1.2090 1.2090 2013-04-24 446,561.74 8,253.12 胡剑、纪玲云 易方达基金管理有限公司
256 000774 天弘瑞利分级债券 1.2090 1.2180 2015-01-20 84,603.19 33,007.74 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
257 040013 华安强化收益债券B 1.2090 1.7040 2009-04-13 275,486.87 5,883.19 苏玉平 华安基金管理有限公司
258 003269 招商招乾纯债债券A 1.2082 1.2082 2016-10-26 20,001.56 4,204.01 康晶 招商基金管理有限公司
259 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2070 1.2570 2013-09-06 54,059.01 453,055.89 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
260 161693 融通债券C 1.2040 1.7710 2012-02-20 0.00 3,674.36 王超 融通基金管理有限公司
261 180015 银华增强收益债券 1.2030 1.6610 2008-12-03 246,687.69 28,421.87 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
262 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2000 1.3000 2011-06-10 400,182.64 7,808.21 过钧 博时基金管理有限公司
263 000105 建信安心回报债券A 1.1990 1.2090 2013-05-14 485,830.04 5,066.28 朱建华 建信基金管理有限责任公司
264 000812 富国收益增强债券C 1.1990 1.2590 2014-10-28 173,646.15 10,031.41 钟智伦 富国基金管理有限公司
265 002441 德邦新添利债券C 1.1972 1.5772 2016-02-17 0.00 12,840.55 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
266 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
267 253021 国联安增利债券B 1.1960 1.4240 2009-03-11 307,218.22 2,360.27 吕中凡 国联安基金管理有限公司
268 470010 汇添富多元收益债券A 1.1960 1.5650 2012-09-18 198,839.77 33,675.18 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
269 531021 建信纯债债券C 1.1960 1.1960 2012-11-15 1,686,880.76 5,246.75 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
270 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1940 1.1940 2017-02-14 0.00 1,979.38 戴骏 金鹰基金管理有限公司
271 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 2012-12-13 338,852.51 95.09 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
272 519163 新华信用增益债券C 1.1940 1.4270 2013-12-04 115,497.26 21,829.02 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
273 000287 银华永利债券A 1.1920 1.2520 2014-01-22 57,219.12 254.85 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
274 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1915 1.1985 2016-12-19 20,002.32 6.91 徐超 方正富邦基金管理有限公司
275 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1910 1.1910 2013-06-24 121,405.73 14,399.60 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
276 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 2012-12-27 199,737.21 4,636.32 张帆 长盛基金管理有限公司
277 202108 南方润元A 1.1910 1.2210 2012-07-20 856,241.13 56,427.31 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
278 000973 新华增盈回报债券 1.1900 1.1900 2015-01-16 20,162.27 186,989.81 姚秋、王滨 新华基金管理股份有限公司
279 253070 国联安中债信用债指数增强A 1.1900 1.1900 2012-12-12 47,229.09 1,575.61 李广瑜 国联安基金管理有限公司
280 160602 鹏华普天债券A 1.1890 1.8470 2003-07-12 79,760.43 21,531.30 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
281 020028 国泰信用债券C 1.1880 1.1880 2012-07-31 278,858.34 694.36 黄志翔 国泰基金管理有限公司
282 610008 信达澳银信用债债券A 1.1880 1.1880 2013-05-14 39,888.22 24,915.41 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
283 16012C 南方中证50债券(LOF)C 1.1879 1.2179 2011-05-17 282,675.01 18,463.80 董浩 南方基金管理有限公司
284 040022 华安可转债债券A 1.1870 1.1870 2011-06-22 128,798.12 7,911.77 贺涛 华安基金管理有限公司
285 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1850 1.2350 2013-09-06 54,059.01 75,838.50 陈加荣 汇添富基金管理股份有限公司
286 090017 大成可转债增强债券 1.1850 1.1950 2011-11-30 98,583.40 4,195.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
287 710301 富安达增强收益债券A 1.1831 1.2031 2012-07-25 60,626.92 2,058.88 李飞 富安达基金管理有限公司
288 519683 交银双利债券A/B 1.1820 1.5200 2011-09-26 113,643.85 24,002.11 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
289 000875 建信稳定得利债券A 1.1810 1.1810 2014-12-02 275,816.96 6,458.41 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
290 070005 嘉实债券 1.1810 2.1860 2003-07-09 58,652.16 133,253.37 曲扬 嘉实基金管理有限公司
291 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1790 1.2950 2013-07-30 106,528.64 20,388.88 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
292 180026 银华信用双利债券C 1.1790 1.4490 2010-12-03 306,213.90 4,167.00 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
293 163806 中银增利债券 1.1780 1.5730 2008-11-13 224,959.15 93,424.39 奚鹏洲、方抗 中银基金管理有限公司
294 000106 建信安心回报债券C 1.1770 1.1870 2013-05-14 485,830.04 3,633.66 朱建华 建信基金管理有限责任公司
295 270048 广发纯债债券A 1.1770 1.3170 2012-12-12 281,501.62 108,391.46 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
296 000694 鑫元鸿利债券 1.1765 1.1765 2014-06-26 71,044.68 70,553.36 张明凯、王美芹 鑫元基金管理有限公司
297 217203 招商安泰债券B 1.1762 1.8797 2006-04-12 0.00 5,457.03 康晶 招商基金管理有限公司
298 470011 汇添富多元收益债券C 1.1760 1.5360 2012-09-18 198,839.77 2,846.58 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
299 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 2014-01-27 24,377.20 294.43 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
300 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1740 1.3620 2011-04-25 304,561.41 237,003.91 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
301 270049 广发纯债债券C 1.1740 1.3050 2012-12-12 281,501.62 35,575.96 任爽、张芊 广发基金管理有限公司
302 000288 银华永利债券C 1.1730 1.2330 2014-01-22 57,219.12 153.05 邹维娜、瞿灿、吴文明 银华基金管理股份有限公司
303 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1720 1.1720 2013-06-24 121,405.73 3,908.47 何秀红、欧阳凯、李敏 工银瑞信基金管理有限公司
304 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 2013-03-19 407,594.93 80,157.03 魏镇江 华夏基金管理有限公司
305 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1700 1.1700 2014-11-25 106,186.98 12,600.83 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
306 070015 嘉实多元债券A 1.1680 1.6350 2008-09-10 457,977.58 31,799.68 王茜 嘉实基金管理有限公司
307 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.1672 1.1672 2017-06-21 20,052.44 5,000.84 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
308 000876 建信稳定得利债券C 1.1670 1.1670 2014-12-02 275,816.96 3,811.60 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
309 202110 南方润元C 1.1670 1.1970 2012-07-20 856,241.13 7,704.76 杜才超、金凌志 南方基金管理有限公司
310 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1660 1.7870 2011-12-29 53,969.99 203.02 吴晨 国泰基金管理有限公司
311 003270 招商招乾纯债债券C 1.1656 1.1656 2016-10-26 20,001.56 0.24 康晶 招商基金管理有限公司
312 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 2013-03-08 521,269.49 227,821.53 柳万军 华夏基金管理有限公司
313 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1650 1.2770 2013-07-30 106,528.64 343.13 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
314 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
315 750002 安信目标收益债券A 1.1650 1.3300 2012-09-25 194,694.92 4,358.24 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
316 550006 信诚经典优债A 1.1640 1.3720 2009-03-11 156,394.88 343.16 宋海娟 信诚基金管理有限公司
317 519631 银河君欣债券 1.1633 1.1633 2017-03-02 20,029.20 129.31 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
318 000047 华夏双债债券A 1.1630 1.3830 2013-03-14 592,450.60 27,097.62 柳万军 华夏基金管理有限公司
319 610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 2013-05-14 39,888.22 353.40 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
320 16601A 中欧信用增利分级债券 1.1620 1.1990 2012-04-16 73,572.22 31,138.99 孙甜 中欧基金管理有限公司
321 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.1590 1.1590 2014-11-25 106,186.98 1,615.37 施同亮 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
322 070016 嘉实多元债券B 1.1590 1.5990 2008-09-10 457,977.58 7,524.47 王茜 嘉实基金管理有限公司
323 150062 浦银安盛增利分级债券A 1.1580 1.1580 2011-12-13 90,586.09 0.00 薛铮 浦银安盛基金管理有限公司
324 519162 新华信用增益债券A 1.1580 1.3850 2013-12-04 115,497.26 318,208.72 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
325 160123 南方中债10年期国债指数A 1.1573 1.1873 2016-08-17 0.00 1,284.73 董浩 南方基金管理有限公司
326 040023 华安可转债债券B 1.1570 1.1570 2011-06-22 128,798.12 11,868.71 贺涛 华安基金管理有限公司
327 160608 鹏华普天债券B 1.1570 1.7650 2006-05-15 0.00 1,132.66 祝松、刘涛 鹏华基金管理有限公司
328 710302 富安达增强收益债券C 1.1569 1.1769 2012-07-25 60,626.92 2,488.66 李飞 富安达基金管理有限公司
329 217003 招商安泰债券A 1.1562 1.9277 2003-04-28 258,657.45 32,455.96 康晶 招商基金管理有限公司
330 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1560 1.2830 2013-11-27 26,055.34 45,052.97 王国强 信诚基金管理有限公司
331 000007 鹏华国企债债券 1.1552 1.1640 2013-03-08 100,634.22 6,367.67 刘涛 鹏华基金管理有限公司
332 000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 2013-11-22 56,094.62 15,946.72 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
333 550007 信诚经典优债B 1.1540 1.3330 2009-03-11 156,394.88 330.85 宋海娟 信诚基金管理有限公司
334 675043 西部利得合享债券C 1.1532 1.1532 2016-08-25 20,010.29 559.87 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
335 000022 南方中票指数债券A 1.1524 1.1524 2013-05-03 221,296.87 3,411.67 董浩 南方基金管理有限公司
336 000473 广发集鑫债券A 1.1520 1.1810 2014-01-27 24,377.20 19,362.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
337 000048 华夏双债债券C 1.1510 1.3660 2013-03-14 592,450.60 4,519.09 柳万军 华夏基金管理有限公司
338 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1510 1.2210 2013-08-23 101,867.92 161,254.80 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
339 650001 英大纯债债券A 1.1505 1.2955 2013-04-24 149,528.46 20,663.31 张琳娜 英大基金管理有限公司
340 150044 海富通稳进增利债券A 1.1500 1.1500 2011-09-01 22,051.26 0.00 邵佳民 海富通基金管理有限公司
341 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1500 1.5150 2011-12-08 289,841.16 18,424.05 周恩源 鹏华基金管理有限公司
342 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 2016-11-15 20,000.18 2.01 黎颖芳、刘思 建信基金管理有限责任公司
343 001011 华夏希望债券A 1.1490 1.6390 2008-03-10 932,269.05 64,207.81 何家琪 华夏基金管理有限公司
344 070037 嘉实纯债债券A 1.1490 1.2020 2012-12-11 138,444.78 57,055.16 曲扬 嘉实基金管理有限公司
345 519685 交银双利债券C 1.1490 1.4840 2011-09-26 113,643.85 1,756.21 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
346 000402 工银纯债债券A 1.1480 1.2110 2014-05-16 163,708.70 600,345.66 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
347 510080 长盛全债指数增强债券 1.1479 2.4129 2003-10-25 92,508.87 23,334.71 马文祥 长盛基金管理有限公司
348 001257 兴业收益增强债券A 1.1470 1.1470 2015-05-29 120,409.48 11,993.22 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
349 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1470 1.6705 2011-11-23 166,790.73 37,356.92 陈钢、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
350 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 2013-11-22 56,094.62 544.85 何旻 汇添富基金管理股份有限公司
351 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1460 1.1970 2010-07-27 214,902.12 19,703.03 王申 博时基金管理有限公司
352 002529 泰康安益纯债债券C 1.1453 1.1453 2016-08-30 40,665.92 10.60 任翀 泰康资产管理有限责任公司
353 395011 中海增强收益债券A 1.1450 1.3250 2011-03-23 69,844.27 6,933.55 江小震、于航 中海基金管理有限公司
354 050023 博时天颐债券A 1.1440 1.3970 2012-02-29 206,203.26 55,481.02 张李陵 博时基金管理有限公司
355 002848 农银纯债定开债券 1.1426 1.1426 2016-06-20 50,079.57 90.82 史向明 农银汇理基金管理有限公司
356 000016 华夏纯债债券C 1.1420 1.1720 2013-03-08 521,269.49 19,516.09 柳万军 华夏基金管理有限公司
357 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
358 420008 天弘债券发起式A 1.1420 1.1710 2012-08-10 334,694.34 1,465.83 刘洋 天弘基金管理有限公司
359 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.1930 2012-12-11 138,444.78 77,883.25 曲扬 嘉实基金管理有限公司
360 000023 南方中票指数债券C 1.1396 1.1396 2013-05-03 221,296.87 442.93 董浩 南方基金管理有限公司
361 050116 博时宏观回报债券C 1.1390 1.1820 2010-07-27 214,902.12 1,341.35 王申 博时基金管理有限公司
362 200009 长城稳健增利债券 1.1380 1.5430 2008-08-27 128,955.21 2,663.27 蔡旻 长城基金管理有限公司
363 750003 安信目标收益债券C 1.1380 1.3030 2012-09-25 194,694.92 14,757.46 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
364 002992 招商招元纯债债券A 1.1372 1.1372 2016-08-31 20,000.23 94.15 周欣宇 招商基金管理有限公司
365 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.1370 1.2630 2013-11-27 26,055.34 381.42 王国强 信诚基金管理有限公司
366 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1370 1.3510 2016-04-06 0.00 165,182.44 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
367 150134 德邦德信中高企债指数分级B 1.1370 1.2800 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
368 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1364 1.7184 2008-05-15 107,377.80 10,166.37 高宇 宝盈基金管理有限公司
369 161909 万家添利分级债券A 1.1362 1.1362 2011-06-02 263,561.78 0.00 苏谋东 万家基金管理有限公司
370 000280 博时双债增强债券A 1.1350 1.1840 2013-09-13 40,648.33 3,714.41 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
371 000403 工银纯债债券B 1.1350 1.1930 2014-05-16 163,708.70 107,144.24 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
372 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1350 1.1350 2012-06-04 163,993.81 4,573.75 吕中凡 国联安基金管理有限公司
373 485119 工银信用纯债债券A 1.1350 1.1760 2012-11-14 389,978.75 65,051.30 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
374 485107 工银添利债券A 1.1341 1.6911 2008-04-14 482,906.47 187,644.29 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
375 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 2013-04-23 446,455.49 2,919.27 黄海峰 博时基金管理有限公司
376 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.1340 1.2340 2014-09-02 209,947.56 302,167.88 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
377 000546 兴业定开债券A 1.1340 1.2740 2014-03-13 323,709.20 89,320.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
378 001013 华夏希望债券C 1.1340 1.6040 2008-03-10 932,269.05 49,778.65 何家琪 华夏基金管理有限公司
379 290009 泰信周期回报债券 1.1340 1.4090 2011-02-09 69,929.05 3,785.79 何俊春 泰信基金管理有限公司
380 395012 中海增强收益债券C 1.1340 1.2840 2011-03-23 69,844.27 446.33 江小震、于航 中海基金管理有限公司
381 001258 兴业收益增强债券C 1.1330 1.1330 2015-05-29 120,409.48 7,728.31 周鸣、丁进 兴业基金管理有限公司
382 003928 前海联合永兴纯债 1.1325 1.1325 2017-08-14 20,115.68 20,115.68 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
383 582001 东吴优信稳健债券A 1.1322 1.1442 2008-11-05 148,173.11 2,647.74 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
384 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 1.1320 1.1810 2013-03-29 161,138.37 4,242.50 古平 申万菱信基金管理有限公司
385 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1310 1.3440 2016-02-02 0.00 1,781.73 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
386 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.1300 1.1300 2014-09-10 58,178.81 181,684.29 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
387 000801 中金纯债债券A 1.1300 1.1300 2014-11-04 125,580.82 8,420.60 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
388 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1290 1.1990 2013-08-23 101,867.92 4,009.75 张磊、胡剑 易方达基金管理有限公司
389 160124 南方中债10年期国债指数C 1.1283 1.1583 2016-08-17 0.00 5,248.71 董浩 南方基金管理有限公司
390 000130 大成景兴信用债债券A 1.1280 1.4280 2013-06-04 61,940.01 26,318.72 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
391 160612 鹏华丰收债券 1.1280 1.6040 2008-05-28 210,041.05 250,254.61 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
392 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1270 1.1270 2012-06-26 146,178.62 29,564.49 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
393 002507 兴业定开债券C 1.1260 1.1260 2016-03-23 0.00 11.52 周鸣、腊博 兴业基金管理有限公司
394 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1260 1.1260 2017-09-12 22,315.66 22,315.66 申俊华、高勇标 平安大华基金管理有限公司
395 519190 万家双利债券 1.1255 1.1929 2013-03-06 638,043.92 4,428.76 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
396 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 2013-09-11 26,740.26 981.80 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
397 485007 工银添利债券B 1.1244 1.6454 2008-04-14 482,906.47 203,145.74 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
398 070020 嘉实稳固收益债券 1.1240 1.4190 2010-09-01 448,296.35 26,433.35 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
399 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1230 1.1230 2014-12-17 67,360.35 657.48 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
400 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1230 1.6590 2010-10-15 324,495.27 30,039.22 赵世宏 大成基金管理有限公司
401 004611 民生加银鑫信债券C 1.1224 1.1224 2017-08-09 21,643.42 11,642.96 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
402 360008 光大保德信增利收益债券A 1.1220 1.3680 2008-10-29 136,602.48 177,571.12 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
403 150025 大成景丰分级债券A 1.1210 1.1210 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
404 000281 博时双债增强债券C 1.1200 1.1690 2013-09-13 40,648.33 418.17 邓欣雨、过钧 博时基金管理有限公司
405 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.1200 1.2200 2014-09-02 209,947.56 141,356.46 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
406 519985 长信纯债壹号债券A 1.1199 1.3699 2010-06-28 223,426.05 48,520.76 张文琍 长信基金管理有限责任公司
407 002421 新华信用增强债券A 1.1190 1.1190 2016-04-13 93,240.83 28,580.54 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
408 400009 东方稳健回报债券 1.1190 1.2850 2008-12-10 101,914.23 18,572.79 姚航 东方基金管理有限责任公司
409 150043 博时裕祥分级债券B 1.1180 1.1180 2011-06-10 400,182.64 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
410 420108 天弘债券发起式B 1.1180 1.1460 2012-08-10 334,694.34 15,190.39 刘洋 天弘基金管理有限公司
411 002361 国富恒瑞债券A 1.1170 1.1170 2016-02-04 31,390.14 150,471.35 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
412 000085 博时安盈债券C 1.1160 1.1480 2013-04-23 446,455.49 51,931.29 黄海峰 博时基金管理有限公司
413 000149 华安双债添利债券A 1.1160 1.4360 2013-06-14 134,704.61 14,485.68 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
414 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.1160 1.1160 2014-09-10 58,178.81 6,517.44 张磊、田宇 易方达基金管理有限公司
415 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1160 1.2210 2011-05-25 292,741.36 417,867.14 柳万军 华夏基金管理有限公司
416 050123 博时天颐债券C 1.1160 1.3590 2012-02-29 206,203.26 2,346.39 张李陵 博时基金管理有限公司
417 270009 广发增强债券 1.1160 1.5990 2008-03-27 482,810.69 101,809.95 谢军 广发基金管理有限公司
418 485105 工银增强收益债券A 1.1157 1.8417 2007-05-11 368,090.75 133,127.97 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
419 450006 国富强化收益债券C 1.1152 1.5613 2008-12-18 0.00 1,863.00 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
420 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1150 1.2589 2013-06-04 171,673.00 87,815.65 刘宁 嘉实基金管理有限公司
421 002351 易方达裕祥回报债券 1.1150 1.1150 2016-01-22 68,109.40 30,982.76 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
422 485019 工银信用纯债债券B 1.1150 1.1510 2012-11-14 389,978.75 3,514.85 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
423 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1140 1.4640 2012-04-25 253,774.36 1,201.51 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
424 270029 广发聚财信用债券A 1.1140 1.4890 2012-03-13 450,378.51 78,382.11 代宇 广发基金管理有限公司
425 000802 中金纯债债券C 1.1130 1.1130 2014-11-04 125,580.82 6,431.27 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
426 660013 农银汇理信用添利债券 1.1124 1.3454 2012-06-19 97,204.38 4,966.63 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
427 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 1.1120 1.1120 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
428 002422 新华信用增强债券C 1.1110 1.1110 2016-04-13 93,240.83 4,908.50 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
429 003710 国投瑞银和顺债券 1.1110 1.1110 2016-11-23 24,891.41 4,010.45 徐栋、韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
430 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1110 1.3120 2013-07-24 292,391.57 53,864.60 庄园 安信基金管理有限责任公司
431 485005 工银增强收益债券B 1.1109 1.7919 2007-05-11 368,090.75 42,575.21 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
432 519186 万家稳健增利债券A 1.1106 1.5506 2009-08-12 128,250.10 15,764.23 陈佳昀 万家基金管理有限公司
433 000080 天治可转债增强债券A 1.1100 1.1100 2013-06-04 94,443.84 4,157.11 王洋 天治基金管理有限公司
434 000435 建信稳定添利债券A 1.1100 1.4420 2013-12-10 55,841.44 5,888.73 朱建华 建信基金管理有限责任公司
435 002362 国富恒瑞债券C 1.1090 1.1090 2016-02-04 31,390.14 8,318.41 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
436 003039 广发集富纯债A 1.1090 1.1570 2017-01-13 20,000.92 392.08 王予柯 广发基金管理有限公司
437 004445 鹏华丰嘉债券 1.1084 1.1084 2017-03-13 50,013.13 58.24 刘太阳、刘建岩 鹏华基金管理有限公司
438 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1082 1.2098 2017-04-21 0.00 3,603.41 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
439 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1080 1.1080 2014-12-17 67,360.35 2,577.68 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
440 530017 建信双息红利债券A 1.1080 1.6540 2011-12-13 195,167.76 158,477.77 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
441 960029 建信双息红利债券H 1.1080 1.2090 2016-06-22 0.00 739.53 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
442 000131 大成景兴信用债债券C 1.1070 1.4070 2013-06-04 61,940.01 4,533.03 王立、孙丹 大成基金管理有限公司
443 161716 招商双债增强(LOF) 1.1070 1.2460 2013-03-01 150,013.54 9,472.74 刘万锋 招商基金管理有限公司
444 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1070 1.5540 2010-09-29 226,606.57 4,697.34 宋海娟 信诚基金管理有限公司
445 650002 英大纯债债券C 1.1066 1.2516 2013-04-24 149,528.46 836.66 张琳娜 英大基金管理有限公司
446 002969 易方达丰和债券 1.1056 1.1056 2016-11-23 422,524.13 339,688.70 张清华 易方达基金管理有限公司
447 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1053 1.2069 2017-04-21 0.00 0.06 张铮烁、丁孙楠(休产假)、刘长俊 德邦基金管理有限公司
448 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1050 1.4850 2009-02-17 225,820.84 12,436.00 李栋梁 华宝基金管理有限公司
449 620003 金元顺安丰利债券 1.1050 1.3240 2009-03-23 147,480.65 232,101.42 李杰 金元顺安基金管理有限公司
450 519030 海富通稳固收益债券 1.1040 1.4940 2010-11-23 269,687.29 15,022.35 陈轶平 海富通基金管理有限公司
451 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1030 1.2387 2013-06-04 171,673.00 3,044.07 刘宁 嘉实基金管理有限公司
452 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 2013-11-07 58,629.44 376.95 钟伟 广发基金管理有限公司
453 000150 华安双债添利债券C 1.1020 1.4220 2013-06-14 134,704.61 2,974.52 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
454 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1020 1.1020 2014-12-11 111,304.89 4,582.51 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
455 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2840 2014-01-21 43,308.60 137.62 徐艳芳 国金基金管理有限公司
456 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1020 1.1020 2012-06-26 146,178.62 269.85 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
457 070025 嘉实信用债券A 1.1010 1.3660 2011-09-14 366,594.17 121,614.22 胡永青 嘉实基金管理有限公司
458 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1000 1.1620 2015-05-05 0.00 5,656.08 戴骏 金鹰基金管理有限公司
459 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1000 1.1000 2014-12-05 30,024.43 10,083.13 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
460 161902 万家增强收益债券 1.0998 2.1302 2004-09-28 219,379.06 13,190.33 高翰昆、孙远慧、李文宾 万家基金管理有限公司
461 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0990 1.5590 2009-04-08 114,072.52 25,512.55 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
462 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 2013-11-07 58,629.44 313.25 钟伟 广发基金管理有限公司
463 590009 中邮稳定收益债券A 1.0980 1.3470 2012-11-21 320,245.80 501,619.24 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
464 000310 安信永利信用债券A 1.0970 1.3370 2013-11-08 25,161.84 18,505.23 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
465 002866 新华丰盈回报债券 1.0970 1.0970 2016-06-16 50,015.81 99,891.44 马英 新华基金管理股份有限公司
466 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 2011-09-01 22,051.26 1,075.49 陈轶平 海富通基金管理有限公司
467 270030 广发聚财信用债券B 1.0970 1.4640 2012-03-13 450,378.51 22,713.34 代宇 广发基金管理有限公司
468 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0970 1.3260 2008-10-29 136,602.48 656.75 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
469 550018 信诚优质纯债债券A 1.0970 1.3650 2013-02-07 204,611.28 7,407.62 王国强 信诚基金管理有限公司
470 582201 东吴优信稳健债券C 1.0964 1.1084 2009-06-15 0.00 69.37 杨庆定、刘元海 东吴基金管理有限公司
471 110037 易方达纯债债券A 1.0960 1.2620 2012-05-03 840,069.47 27,281.69 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
472 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0960 1.4400 2012-03-12 220,775.72 190,965.45 奚鹏洲、陈志华 中银基金管理有限公司
473 000122 汇添富实业债债券A 1.0950 1.3690 2013-06-14 265,956.95 9,739.15 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
474 519187 万家稳健增利债券C 1.0941 1.5141 2009-08-12 128,250.10 1,053.04 陈佳昀 万家基金管理有限公司
475 000081 天治可转债增强债券C 1.0940 1.0940 2013-06-04 94,443.84 10,146.58 王洋 天治基金管理有限公司
476 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0940 1.2460 2013-11-12 72,512.03 10,006.17 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
477 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0940 1.2640 2014-08-27 74,095.52 20,872.46 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
478 001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 1.0940 2015-03-30 28,052.03 4,762.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
479 070026 嘉实信用债券C 1.0940 1.3380 2011-09-14 366,594.17 14,933.10 胡永青 嘉实基金管理有限公司
480 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 2012-05-03 840,069.47 10,165.72 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
481 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 2017-06-21 20,439.07 5.14 许文波 德邦基金管理有限公司
482 040019 华安稳固收益债券C 1.0930 1.4630 2010-12-21 273,375.11 19,765.52 郑可成、石雨欣 华安基金管理有限公司
483 16770L 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 1.1950 2013-04-25 82,459.29 5,749.61 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
484 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.2810 2013-09-10 87,329.70 82,799.43 王晓晨 易方达基金管理有限公司
485 001941 融通通源短融债券B 1.0920 1.0920 2015-11-16 0.00 11,171.73 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
486 206018 鹏华产业债债券 1.0920 1.3240 2013-02-06 219,230.25 9,025.25 祝松 鹏华基金管理有限公司
487 003109 光大保德信安和债券A 1.0913 1.0913 2017-01-05 38,039.77 9,057.37 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
488 000152 大成景旭纯债债券A 1.0910 1.3010 2013-07-23 98,590.67 1,897.87 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
489 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0910 1.2690 2013-09-10 87,329.70 8,799.98 王晓晨 易方达基金管理有限公司
490 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0910 1.1320 2013-05-08 129,859.16 255,704.69 谢军 广发基金管理有限公司
491 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.0900 1.1950 2011-05-25 292,741.36 907.64 柳万军 华夏基金管理有限公司
492 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0900 1.0900 2015-09-21 55,494.91 27,875.12 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
493 080003 长盛积极配置债券 1.0893 1.6673 2008-10-08 136,214.45 46,396.59 马文祥、冯雨生 长盛基金管理有限公司
494 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0890 1.2570 2014-08-27 74,095.52 31,590.04 郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
495 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0890 1.0890 2015-11-30 28,504.17 32,152.12 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
496 003110 光大保德信安和债券C 1.0883 1.0883 2017-01-05 38,039.77 1,977.16 陈晓、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
497 003371 招商招轩纯债债券A 1.0883 1.0883 2016-10-26 20,001.15 50,006.98 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
498 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0880 1.0880 2015-09-21 55,494.91 0.21 毛从容、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
499 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0880 1.0880 2014-12-05 30,024.43 601.66 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
500 000333 长城稳固收益债券A 1.0870 1.1070 2015-01-28 81,078.71 106,339.77 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
501 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0870 1.3310 2012-08-09 194,487.40 202,673.59 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
502 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0860 1.6520 2011-05-13 158,210.49 18,527.92 王靖 泰达宏利基金管理有限公司
503 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0850 1.0850 2014-12-11 111,304.89 93.76 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
504 000552 中加纯债一年债券A 1.0850 1.3322 2014-03-24 31,634.68 50,186.42 闫沛贤 中加基金管理有限公司
505 000104 华宸信用增利债券 1.0840 1.2940 2013-08-20 19,798.19 1,572.97 应晓立 华宸未来基金管理有限公司
506 000937 华商稳固添利债券A 1.0840 1.0840 2015-02-17 83,470.56 3,086.69 张永志 华商基金管理有限公司
507 020033 国泰民安增利债券A 1.0840 1.4194 2012-12-26 182,048.69 720.68 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
508 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0836 1.2219 2013-09-02 30,391.85 4,088.09 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
509 000553 中加纯债一年债券C 1.0830 1.3163 2014-03-24 31,634.68 6,768.05 闫沛贤 中加基金管理有限公司
510 002138 泓德裕泰债券A 1.0830 1.0830 2015-12-17 20,641.42 279,831.68 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
511 002636 广发集裕债券A 1.0830 1.0830 2016-05-11 20,014.42 26,170.06 张芊 广发基金管理有限公司
512 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0820 1.2300 2013-11-12 72,512.03 4,337.49 李璇、杜才超 南方基金管理有限公司
513 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 2013-12-31 50,591.23 309.68 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
514 213917 宝盈增强收益债券C 1.0820 1.6640 2008-10-20 0.00 1,374.66 高宇 宝盈基金管理有限公司
515 000426 大成信用增利一年债券A 1.0810 1.2750 2014-01-28 29,485.94 4,512.57 朱哲 大成基金管理有限公司
516 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0790 1.2540 2013-07-30 121,339.45 136,091.80 李一硕 易方达基金管理有限公司
517 000561 南方启元债券A 1.0790 1.1110 2014-07-25 95,170.12 39,693.87 陶铄 南方基金管理有限公司
518 001971 博时产业债纯债债券C 1.0790 1.0790 2015-11-13 0.00 6,058.86 黄海峰 博时基金管理有限公司
519 040037 华安安心收益债券B 1.0790 1.5280 2012-09-07 86,834.67 3,329.96 郑可成 华安基金管理有限公司
520 590010 中邮稳定收益债券C 1.0790 1.3280 2012-11-21 320,245.80 3,517.66 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
521 020034 国泰民安增利债券C 1.0786 1.3985 2012-12-26 182,048.69 47,036.18 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
522 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0785 1.0785 2017-01-20 0.00 1.00 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
523 000335 安信永利信用债券C 1.0780 1.3180 2013-11-08 25,161.84 2,268.84 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
524 000466 融通通瑞债券A 1.0780 1.1530 2014-03-21 25,094.82 20,181.89 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
525 150020 富国汇利回报分级A 1.0780 1.0780 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
526 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0770 1.0770 2016-01-26 68,091.21 4,583.80 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
527 002637 广发集裕债券C 1.0770 1.0770 2016-05-11 20,014.42 1,515.71 张芊 广发基金管理有限公司
528 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0770 1.4670 2012-04-25 253,774.36 46,151.77 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
529 000024 大摩双利增强债券A 1.0760 1.3400 2013-03-26 397,012.29 175,556.51 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
530 000255 长城定期开放债券C 1.0760 1.3040 2013-09-06 81,159.70 34,646.95 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
531 000407 汇添富双利增强债券C 1.0760 1.3360 2013-12-03 36,385.48 131.42 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
532 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0760 1.4417 2015-03-09 0.00 5,196.41 黄艳芳、戴骏 金鹰基金管理有限公司
533 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 2013-07-19 134,439.59 157,901.60 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
534 000334 长城稳固收益债券C 1.0750 1.0950 2015-01-28 81,078.71 1,327.24 储雯玉、蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
535 040036 华安安心收益债券A 1.0750 1.5090 2012-09-07 86,834.67 7,838.51 郑可成 华安基金管理有限公司
536 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.2840 2013-07-23 98,590.67 14,074.86 陈会荣、方孝成 大成基金管理有限公司
537 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 2013-04-25 82,459.29 0.00 张铮烁、丁孙楠 德邦基金管理有限公司
538 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0740 1.1100 2013-05-08 129,859.16 519.45 谢军 广发基金管理有限公司
539 040010 华安稳定收益债券B 1.0732 1.5862 2008-04-30 313,076.19 2,392.95 贺涛 华安基金管理有限公司
540 001199 创金合信聚利债券A 1.0730 1.0730 2015-05-15 38,554.67 5,946.07 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
541 161014 富国汇利回报分级债券 1.0720 1.5160 2010-09-09 299,925.54 56,343.65 黄纪亮 富国基金管理有限公司
542 002246 泰康稳健增利债券C 1.0711 1.0711 2016-02-03 63,073.47 7.01 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
543 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 2014-05-07 23,012.31 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
544 000736 诺安聚利债券A 1.0710 1.1350 2014-11-13 118,836.74 99,629.18 谢志华 诺安基金管理有限公司
545 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 2013-06-14 265,956.95 5,511.61 曾刚、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
546 000427 大成信用增利一年债券C 1.0700 1.2540 2014-01-28 29,485.94 2,892.86 朱哲 大成基金管理有限公司
547 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 2015-02-17 83,470.56 1,520.16 张永志 华商基金管理有限公司
548 040009 华安稳定收益债券A 1.0700 1.6302 2008-04-30 313,076.19 33,006.61 贺涛 华安基金管理有限公司
549 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0700 1.2010 2013-05-16 544,157.29 4,690.06 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
550 202103 南方多利增强债券A 1.0695 1.6360 2009-09-23 0.00 115,962.04 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
551 000254 长城定期开放债券A 1.0690 1.3230 2013-09-06 81,159.70 971,776.86 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
552 000406 汇添富双利增强债券A 1.0690 1.3290 2013-12-03 36,385.48 71,342.55 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
553 001086 华富恒利债券A 1.0690 1.0690 2015-08-31 36,049.35 41,157.42 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
554 001751 华商信用增强债券A 1.0690 1.0690 2015-09-08 38,536.04 5,706.06 李海宝 华商基金管理有限公司
555 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0690 1.0690 2016-03-02 228,243.53 39,674.06 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
556 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0690 1.0690 2016-01-26 68,091.21 2,236.05 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
557 002139 泓德裕泰债券C 1.0690 1.0690 2015-12-17 20,641.42 15,744.07 邬传雁、李倩 泓德基金管理有限公司
558 002924 华商瑞鑫定期开放债券 1.0690 1.0690 2016-08-24 100,955.59 17,067.47 张永志 华商基金管理有限公司
559 160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0690 1.4110 2012-11-05 98,683.27 47,434.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
560 531017 建信双息红利债券C 1.0690 1.4000 2014-09-01 0.00 17,232.93 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
561 550019 信诚优质纯债债券B 1.0690 1.3340 2013-02-07 204,611.28 26,256.45 王国强 信诚基金管理有限公司
562 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0686 1.1725 2013-02-05 438,791.13 973.06 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
563 001367 德邦新添利债券A 1.0684 1.1874 2015-06-19 105,206.04 26,339.90 许文波、丁孙楠(休产假) 德邦基金管理有限公司
564 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0683 1.2066 2013-09-02 30,391.85 2,108.67 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
565 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0680 1.3800 2013-08-21 131,972.73 1,150,224.05 代宇 广发基金管理有限公司
566 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0680 1.1140 2014-08-12 80,745.63 41,794.22 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
567 002840 九泰久鑫债券A 1.0680 1.0680 2016-12-19 32,134.85 6,019.16 王玥晰 九泰基金管理有限公司
568 160217 国泰信用互利分级债券 1.0680 1.3970 2011-12-29 53,969.99 24,846.46 吴晨 国泰基金管理有限公司
569 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0680 1.1890 2013-05-16 544,157.29 1,448.77 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
570 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0670 1.4080 2013-03-27 88,277.17 34,981.48 谢志华 诺安基金管理有限公司
571 166003 中欧稳健收益A 1.0667 1.3802 2009-04-24 215,241.16 38,623.36 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
572 202102 南方多利增强债券C 1.0666 1.6079 2006-03-27 897,711.40 43,582.61 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
573 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0665 1.0665 2016-09-23 281,046.11 57.86 曲扬 前海开源基金管理有限公司
574 001450 东方稳定增利债券A 1.0663 1.0663 2015-09-30 26,826.00 1,186.96 周薇 东方基金管理有限责任公司
575 000025 大摩双利增强债券C 1.0660 1.3300 2013-03-26 397,012.29 44,338.54 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
576 002765 新华双利债券A 1.0660 1.0660 2016-07-13 26,425.89 5,091.32 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
577 004825 平安大华惠泽债券 1.0653 1.0713 2017-07-14 23,664.43 669,892.42 申俊华 平安大华基金管理有限公司
578 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0650 1.2370 2013-07-30 121,339.45 3,476.38 李一硕 易方达基金管理有限公司
579 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0650 1.3600 2013-08-21 131,972.73 160,118.12 代宇 广发基金管理有限公司
580 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 2016-08-25 21,085.58 396.09 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
581 000562 南方启元债券C 1.0640 1.0960 2014-07-25 95,170.12 843.07 陶铄 南方基金管理有限公司
582 002841 九泰久鑫债券C 1.0640 1.0640 2016-12-19 32,134.85 3,235.53 王玥晰 九泰基金管理有限公司
583 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0640 1.3250 2012-11-06 311,983.74 82,859.20 王超 融通基金管理有限公司
584 000655 鑫元稳利债券 1.0637 1.2137 2014-06-12 50,064.85 190,351.49 张明凯 鑫元基金管理有限公司
585 002719 融通增祥债券 1.0630 1.0630 2016-05-13 20,000.43 23,008.48 张一格 融通基金管理有限公司
586 420102 天弘永利债券B 1.0629 1.5392 2008-04-18 68,502.73 73,562.72 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
587 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 2017-06-21 20,439.07 4.18 许文波 德邦基金管理有限公司
588 000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 2014-11-13 118,836.74 1,648.17 谢志华 诺安基金管理有限公司
589 550004 信诚三得益债券A 1.0620 1.5580 2008-09-27 199,287.67 38,126.56 宋海娟 信诚基金管理有限公司
590 573003 诺德增强收益债券 1.0620 1.0890 2009-03-04 118,489.08 45,633.66 赵滔滔、郝旭东 诺德基金管理有限公司
591 582002 东吴增利债券A 1.0620 1.4020 2011-07-27 42,212.85 15,096.36 王文华 东吴基金管理有限公司
592 420002 天弘永利债券A 1.0615 1.4983 2008-04-18 68,502.73 33,021.65 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
593 003511 长盛可转债债券C 1.0611 1.0611 2016-12-07 30,529.09 1,652.11 马文祥 长盛基金管理有限公司
594 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0610 1.2410 2014-05-30 20,681.53 10,176.38 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
595 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0610 1.0610 2015-07-08 20,017.23 10,331.42 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
596 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0610 1.0610 2016-03-02 228,243.53 12,405.91 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
597 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0610 1.1694 2013-02-05 438,791.13 48,063.69 曲扬、王亚洲、胡永青 嘉实基金管理有限公司
598 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0600 1.2990 2013-08-01 211,303.59 48,493.35 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
599 002766 新华双利债券C 1.0600 1.0600 2016-07-13 26,425.89 2,178.18 于泽雨、马英 新华基金管理股份有限公司
600 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0600 1.3060 2012-11-06 311,983.74 9,475.86 王超 融通基金管理有限公司
601 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 2013-03-27 88,277.17 6,436.91 谢志华 诺安基金管理有限公司
602 003107 光大保德信安祺债券A 1.0591 1.0591 2017-01-11 20,001.38 20,004.68 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
603 001200 创金合信聚利债券C 1.0590 1.0590 2015-05-15 38,554.67 826.63 王一兵、郑振源、张荣 创金合信基金管理有限公司
604 001752 华商信用增强债券C 1.0590 1.0590 2015-09-08 38,536.04 1,355.08 李海宝 华商基金管理有限公司
605 003510 长盛可转债债券A 1.0590 1.0590 2016-12-07 30,529.09 2,493.39 马文祥 长盛基金管理有限公司
606 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0590 1.4920 2008-12-04 237,902.23 7,389.03 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
607 288102 华夏稳定双利债券C 1.0588 1.8646 2006-07-20 420,667.15 87,910.36 毛颖 华夏基金管理有限公司
608 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0586 1.2486 2015-04-16 0.00 9,642.20 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
609 001451 东方稳定增利债券C 1.0582 1.0582 2015-09-30 26,826.00 2,707.57 周薇 东方基金管理有限责任公司
610 002215 招商招益一年定开债券 1.0582 1.0582 2015-12-25 36,732.10 13,203.03 刘万锋 招商基金管理有限公司
611 166004 中欧稳健收益C 1.0582 1.3402 2009-04-24 215,241.16 1,738.43 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
612 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0580 1.2190 2013-07-17 23,264.20 5,788.82 何俊春 泰信基金管理有限公司
613 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0580 1.2740 2013-07-19 134,439.59 4,586.55 陈钢、姜晓丽、柴文婷(休产假)、刘洋(代理) 天弘基金管理有限公司
614 000271 中邮定期开放债券A 1.0580 1.2930 2013-11-05 377,420.27 252,944.34 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
615 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 2010-09-09 299,925.54 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
616 001045 华夏可转债增强债券A 1.0570 1.0570 2016-09-27 29,105.91 11,629.72 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
617 001087 华富恒利债券C 1.0570 1.0570 2015-08-31 36,049.35 14.06 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
618 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0567 1.4367 2009-02-17 225,820.84 1,005.04 李栋梁 华宝基金管理有限公司
619 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0565 1.0565 2017-01-18 27,468.76 55.14 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
620 003108 光大保德信安祺债券C 1.0564 1.0564 2017-01-11 20,001.38 480.52 陈晓、赵大年、蔡乐、董伟炜 光大保德信基金管理有限公司
621 002452 民生加银和鑫债券 1.0560 1.0860 2016-03-23 20,007.86 20,071.55 李文君 民生加银基金管理有限公司
622 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0550 1.2790 2013-08-01 211,303.59 7,526.63 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
623 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0550 1.2250 2014-05-30 20,681.53 156.89 许燕、林铮、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
624 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0550 1.0550 2015-11-30 28,504.17 0.19 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
625 002711 广发集丰债券A 1.0550 1.0550 2016-11-01 20,186.57 20,653.14 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
626 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0550 1.5480 2010-12-03 299,977.34 32,451.58 刘洋 天弘基金管理有限公司
627 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0550 1.3620 2013-08-12 174,031.26 254,718.89 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
628 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 2013-10-25 62,897.58 1,197.56 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
629 000338 鹏华双债保利债券 1.0540 1.2373 2013-09-18 36,934.70 212.29 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
630 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0540 1.0540 2016-04-06 67,914.31 67,914.31 倪超、刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
631 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0540 1.2440 2016-04-06 0.00 300.57 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
632 050027 博时信用债纯债债券A 1.0540 1.3470 2012-09-07 137,653.87 114,894.24 张李陵 博时基金管理有限公司
633 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0540 1.4630 2008-12-04 237,902.23 984.23 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
634 004384 平安大华添益债券C 1.0539 1.0539 2017-05-24 25,911.41 0.86 汪澳 平安大华基金管理有限公司
635 004704 平安大华惠元纯债债券 1.0539 1.0669 2017-06-01 28,131.57 499,994.80 申俊华 平安大华基金管理有限公司
636 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0530 1.2610 2013-08-21 35,786.17 25,147.71 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
637 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0530 1.0530 2016-02-26 0.00 3.67 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
638 002677 国投瑞银和安债券A 1.0530 1.0530 2016-04-22 50,013.86 11,016.49 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
639 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0530 1.6600 2008-10-24 199,814.20 76,668.82 钟智伦 富国基金管理有限公司
640 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0530 1.3490 2013-04-25 112,066.66 12,752.75 杨庆定、陈晨(休产假) 东吴基金管理有限公司
641 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0530 1.3430 2013-08-12 174,031.26 5,109.61 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
642 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.3630 2011-07-27 42,212.85 873.84 王文华 东吴基金管理有限公司
643 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0523 1.0523 2017-01-18 27,468.76 17,491.26 毛从容、杨锐文、袁媛 景顺长城基金管理有限公司
644 000959 东吴鼎元债券C 1.0520 1.0520 2016-05-19 20,395.99 1,463.26 杨庆定 东吴基金管理有限公司
645 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0520 1.0650 2016-03-29 82,676.51 14,426.61 刘莎莎、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
646 040040 华安纯债债券A 1.0520 1.2032 2013-02-05 304,859.47 522,785.82 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
647 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0520 1.5020 2009-04-08 114,072.52 572.93 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
648 040045 华安信用增强债券 1.0515 1.3865 2012-12-24 91,099.20 3,640.08 郑可成 华安基金管理有限公司
649 040041 华安纯债债券C 1.0511 1.1976 2013-02-05 304,859.47 1,425.06 苏玉平、郑如熙 华安基金管理有限公司
650 000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 2013-03-13 333,506.64 4,307.52 张帆 长盛基金管理有限公司
651 000859 融通通瑞债券C 1.0510 1.0510 2014-11-14 0.00 76.86 张一格、何天翔 融通基金管理有限公司
652 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0510 1.0680 2016-02-03 56,445.79 4,858.60 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
653 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0510 1.3500 2012-06-25 223,626.63 5,916.23 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
654 003221 新华丰利债券A 1.0504 1.0504 2016-10-26 94,152.86 16,489.79 姚秋、赵楠 新华基金管理股份有限公司
655 000622 华富恒财分级债券 1.0500 1.2090 2014-05-07 32,705.08 13,409.25 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
656 000624 华富恒财分级债券B 1.0500 1.2400 2014-05-07 32,705.08 13,293.15 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
657 000958 东吴鼎元债券A 1.0500 1.0500 2016-05-19 20,395.99 3,533.45 杨庆定 东吴基金管理有限公司
658 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0500 1.0500 2016-04-12 200,409.53 150,143.75 胡剑 易方达基金管理有限公司
659 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0500 1.2290 2012-12-11 258,101.36 123,490.80 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
660 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0500 1.5490 2011-03-29 123,761.97 10,875.06 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
661 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 2013-01-23 57,109.74 0.00 史彦刚、蔡旻 长城基金管理有限公司
662 002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0496 1.0496 2016-09-20 67,259.03 7,873.73 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
663 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0490 1.1990 2013-07-17 23,264.20 1,406.21 何俊春 泰信基金管理有限公司
664 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 2013-09-10 38,483.18 799,720.94 戴钢 鹏华基金管理有限公司
665 001819 兴全稳益债券 1.0490 1.1260 2015-09-10 20,241.61 683,867.10 翟秀华 兴全基金管理有限公司
666 002459 华夏鼎利债券A 1.0490 1.0890 2016-11-18 1,142.91 1,131.23 何家琪 华夏基金管理有限公司
667 002678 国投瑞银和安债券C 1.0490 1.0490 2016-04-22 50,013.86 16.81 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
668 002961 中欧双利债券A 1.0490 1.0490 2016-11-23 20,002.59 99,921.24 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
669 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0490 1.2190 2012-12-11 258,101.36 1,721.65 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
670 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0481 1.0481 2017-01-25 21,200.85 20,547.18 成念良 景顺长城基金管理有限公司
671 000052 长盛纯债债券C 1.0480 1.2060 2013-03-13 333,506.64 882.28 张帆 长盛基金管理有限公司
672 001912 中欧强势多策略债券 1.0480 1.0480 2015-11-10 219,614.05 72,342.02 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
673 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0480 1.3800 2014-03-29 0.00 810.43 徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
674 092002 大成债券C 1.0474 2.0100 2006-04-24 0.00 5,796.02 王立 大成基金管理有限公司
675 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0473 1.0473 2016-07-27 161,052.64 41,741.23 洪流、许燕、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
676 003176 德邦景颐债券A 1.0473 1.0473 2016-08-26 20,001.43 20,002.04 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
677 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 2015-11-16 0.00 1.54 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
678 002306 银华合利债券 1.0470 1.0470 2016-03-18 20,007.65 9,907.07 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
679 002460 华夏鼎利债券C 1.0470 1.0870 2016-11-18 1,142.91 532.29 何家琪 华夏基金管理有限公司
680 002712 广发集丰债券C 1.0470 1.0470 2016-11-01 20,186.57 13.11 张芊、代宇 广发基金管理有限公司
681 040026 华安信用四季红债券 1.0470 1.3650 2011-12-08 53,665.54 58,181.98 苏玉平 华安基金管理有限公司
682 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0470 1.3370 2013-01-07 173,083.62 51,611.99 江小震 中海基金管理有限公司
683 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0470 1.3260 2012-06-25 223,626.63 586.54 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
684 320004 诺安优化收益债券 1.0468 1.7804 2006-07-17 140,540.20 125,432.01 谢志华 诺安基金管理有限公司
685 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0463 1.0463 2016-03-18 20,017.94 9,391.97 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
686 003219 前海开源祥和债券C 1.0461 1.0461 2016-11-28 22,468.04 20.13 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
687 000723 建信稳定添利债券C 1.0460 1.3070 2014-09-01 0.00 6,062.46 朱建华 建信基金管理有限责任公司
688 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0460 1.2400 2011-09-22 21,195.23 8,208.93 郑青 华泰柏瑞基金管理有限公司
689 003135 金元顺安沣楹债券 1.0459 1.0459 2016-09-22 20,097.13 62,047.61 李杰 金元顺安基金管理有限公司
690 003222 新华丰利债券C 1.0456 1.0456 2016-10-26 94,152.86 9,453.27 姚秋、赵楠 新华基金管理股份有限公司
691 003812 中金金利债券C 1.0456 1.0456 2016-12-13 25,012.10 44.88 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
692 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.2910 2013-05-14 175,505.47 16,002.55 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
693 000272 中邮定期开放债券C 1.0450 1.2800 2013-11-05 377,420.27 10,819.06 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
694 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0450 1.0450 2016-01-15 20,001.83 2.16 黄海峰 博时基金管理有限公司
695 002962 中欧双利债券C 1.0450 1.0450 2016-11-23 20,002.59 0.27 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
696 002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0448 1.0448 2016-09-20 67,259.03 2,040.87 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
697 003177 德邦景颐债券C 1.0448 1.0448 2016-08-26 20,001.43 4.31 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
698 003401 工银可转债债券 1.0445 1.0445 2016-12-14 29,917.47 20,130.32 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
699 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0440 1.2750 2013-05-14 175,505.47 4,215.44 刘莎莎、宋璐(休产假) 国投瑞银基金管理有限公司
700 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0440 1.2490 2013-08-21 35,786.17 747.90 狄晓娇、徐栋、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
701 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0440 1.0440 2017-03-23 34,944.88 6,154.50 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
702 675023 西部利得稳定增利债券C 1.0440 1.0570 2012-12-25 52,297.05 79.47 张维文 西部利得基金管理有限公司
703 005008 东方红汇阳债券Z 1.0438 1.0538 2017-08-29 0.00 46.64 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
704 002701 东方红汇阳债券A 1.0434 1.0734 2016-05-26 40,467.68 40,368.86 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
705 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0430 1.0430 2016-03-09 1,000.00 1,000.00 刘万锋 招商基金管理有限公司
706 002501 银华远景债券 1.0430 1.0430 2016-04-01 20,014.14 69,584.47 孙慧 银华基金管理股份有限公司
707 002521 永赢双利债券A 1.0430 2.8430 2016-05-25 31,565.71 13,365.29 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
708 150143 银华中证转债指数增强分级A 1.0430 1.2220 2013-08-15 38,603.31 6,253.58 孙慧 银华基金管理股份有限公司
709 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0430 1.1800 2014-05-09 26,806.50 3,277.59 杨庆定 东吴基金管理有限公司
710 519725 交银双轮动债券C 1.0430 1.1970 2013-04-18 186,649.01 685.60 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
711 003837 东方臻享纯债债券A 1.0428 1.0428 2016-11-28 20,039.57 24,908.33 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
712 004220 长信纯债壹号债券C 1.0426 1.3626 2017-01-09 0.00 65,192.16 张文琍 长信基金管理有限责任公司
713 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0423 1.0423 2013-05-10 134,130.34 935.23 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
714 000107 富国稳健增强债券A 1.0420 1.3400 2013-05-21 329,952.57 20,848.97 李羿 富国基金管理有限公司
715 001948 建信稳定丰利债券A 1.0420 1.0420 2015-12-08 102,255.25 15,073.45 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
716 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.8030 2003-12-05 188,737.46 165,472.18 吴晨 国泰基金管理有限公司
717 150188 招商可转债分级债券A 1.0420 1.1730 2014-07-31 136,917.27 4,824.32 王刚 招商基金管理有限公司
718 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0419 1.0419 2016-07-27 161,052.64 15,210.20 洪流、许燕、余文龙 圆信永丰基金管理有限公司
719 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0417 1.0417 2016-06-01 44,132.41 44,132.41 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
720 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0416 1.0416 2016-08-16 20,024.91 219,832.81 吴国清 前海开源基金管理有限公司
721 210014 金鹰元丰债券 1.0415 1.2749 2013-01-30 78,127.80 18,791.75 刘丽娟、汪伟、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
722 000227 华安年年红债券A 1.0410 1.2950 2013-11-14 29,788.01 28,512.70 郑可成 华安基金管理有限公司
723 001963 中欧天禧债券 1.0410 1.0410 2015-12-14 39,500.81 19,562.71 孙甜、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
724 003417 中加丰泽纯债债券 1.0410 1.0410 2016-12-16 20,032.90 99,550.97 闫沛贤、杨宇俊 中加基金管理有限公司
725 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.0410 1.0410 2017-01-23 0.00 118,485.45 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
726 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0410 1.0410 2017-03-23 34,944.88 257.63 董瑞倩、吴闻 国寿安保基金管理有限公司
727 550005 信诚三得益债券B 1.0410 1.5080 2008-09-27 199,287.67 181,169.06 宋海娟 信诚基金管理有限公司
728 004063 华夏恒融定开债券 1.0409 1.0409 2017-03-23 20,819.20 20,819.20 毛颖 华夏基金管理有限公司
729 070009 嘉实超短债债券 1.0409 1.3812 2006-04-26 614,625.53 25,211.88 李金灿、李曈 嘉实基金管理有限公司
730 000914 中加纯债债券 1.0408 1.2390 2014-12-17 57,319.10 71,392.40 闫沛贤 中加基金管理有限公司
731 002864 广发安泽回报纯债债券A 1.0406 1.0406 2016-06-17 20,036.96 99,156.18 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
732 002865 广发安泽回报纯债债券C 1.0406 1.0406 2016-06-17 20,036.96 49,476.08 谭昌杰、谢军、代宇、刘志辉 广发基金管理有限公司
733 002551 嘉实稳泰债券 1.0400 1.0400 2016-04-18 100,037.82 79,259.27 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
734 003180 前海联合添利债券A 1.0400 1.0400 2016-11-11 36,927.46 2,406.83 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
735 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0400 1.0750 2014-12-16 0.00 3,969.54 刘大巍、章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
736 519723 交银双轮动债券A 1.0400 1.2220 2013-04-18 186,649.01 153,784.68 唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
737 003094 大摩兴利18个月定开债券 1.0398 1.0398 2016-09-22 60,054.76 60,054.76 张雪 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
738 003847 华安鼎丰债券 1.0398 1.0398 2016-11-30 21,010.63 22,880.56 李邦长 华安基金管理有限公司
739 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 2015-02-10 77,446.34 198.56 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
740 002466 博时裕新纯债债券 1.0396 1.0433 2016-03-30 21,269.64 394,356.41 黄海峰 博时基金管理有限公司
741 000497 财通纯债债券A 1.0395 1.0395 2016-01-19 0.00 53,796.03 张亦博 财通基金管理有限公司
742 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 2013-10-25 62,897.58 181.95 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
743 003612 南方卓元债券A 1.0394 1.0394 2016-11-11 50,034.64 50,002.54 刘文良 南方基金管理有限公司
744 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0392 1.0392 2016-09-23 281,046.11 105,660.14 曲扬 前海开源基金管理有限公司
745 002442 鑫元汇利债券 1.0391 1.0391 2016-03-09 20,044.05 306,628.35 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
746 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 2014-01-21 43,308.60 458.73 徐艳芳 国金基金管理有限公司
747 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.8690 2002-10-23 513,279.00 70,915.54 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
748 002867 新华恒稳添利债券 1.0390 1.0390 2016-08-09 23,426.15 156,918.94 于泽雨、李显君 新华基金管理股份有限公司
749 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0389 1.6899 2008-01-11 419,555.11 47,954.54 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
750 003133 易方达裕鑫债券A 1.0388 1.0388 2016-09-05 36,160.76 40,251.49 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
751 001961 博时裕荣纯债债券 1.0386 1.0728 2015-11-06 20,038.70 56,035.61 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
752 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0384 1.0384 2013-05-10 134,130.34 140.44 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
753 002986 泰康丰盈债券 1.0384 1.0384 2016-08-24 90,036.10 28,021.99 任慧娟(休产假)、陈怡、蒋利娟(代理) 泰康资产管理有限责任公司
754 003811 中金金利债券A 1.0381 1.0381 2016-12-13 25,012.10 79,633.10 石玉(休产假)、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
755 253030 国联安信心增益债券 1.0381 1.1461 2010-06-22 190,309.84 1,775.94 吴昊、薛琳 国联安基金管理有限公司
756 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0380 1.2690 2013-09-10 38,483.18 26,422.03 戴钢 鹏华基金管理有限公司
757 002279 浙商惠盈纯债债券 1.0380 1.0510 2015-12-23 20,014.35 9,441.60 周锦程 浙商基金管理有限公司
758 001911 博时裕恒纯债债券 1.0378 1.0628 2015-10-23 21,034.53 247,628.02 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
759 002245 泰康稳健增利债券A 1.0377 1.0377 2016-02-03 63,073.47 16,580.14 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
760 003614 信诚景瑞债券A 1.0375 1.0375 2016-12-07 35,043.17 35,013.05 宋海娟 信诚基金管理有限公司
761 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0373 1.4367 2010-12-02 237,428.90 59,675.15 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
762 003218 前海开源祥和债券A 1.0371 1.0371 2016-11-28 22,468.04 19,871.43 刘静、丁骏、邱杰 前海开源基金管理有限公司
763 000109 富国稳健增强债券C 1.0370 1.3180 2013-05-21 329,952.57 3,174.36 李羿 富国基金管理有限公司
764 000467 信诚惠报债券A 1.0370 1.0370 2016-04-07 40,072.67 4,780.40 王国强 信诚基金管理有限公司
765 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 2015-11-03 69,534.02 68,373.92 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
766 002377 建信目标收益一年期债券 1.0370 1.0370 2016-02-22 800,196.04 680,138.89 牛兴华、陈建良、闫晗 建信基金管理有限责任公司
767 002609 博时泰和债券C 1.0370 1.0370 2016-04-20 20,053.27 24.20 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
768 002922 融通增丰债券 1.0370 1.0370 2016-07-19 20,000.30 20,000.66 张一格、王超、余志勇 融通基金管理有限公司
769 002702 东方红汇阳债券C 1.0369 1.0669 2016-05-26 40,467.68 23,444.39 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
770 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0369 1.0369 2016-11-02 103,620.13 103,620.13 刘琦、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
771 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0368 1.0368 2016-12-22 20,000.01 99,364.79 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
772 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0367 1.0367 2016-08-16 20,024.91 6.26 吴国清 前海开源基金管理有限公司
773 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0365 1.1955 2014-01-27 30,105.42 20,870.96 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
774 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0365 1.0365 2015-11-25 20,005.46 79,585.90 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
775 003615 信诚景瑞债券C 1.0365 1.0365 2016-12-07 35,043.17 9.45 宋海娟 信诚基金管理有限公司
776 003134 易方达裕鑫债券C 1.0362 1.0362 2016-09-05 36,160.76 100.83 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
777 001019 兴业年年利定开债券 1.0360 1.0960 2015-02-12 278,017.00 90,620.07 丁进 兴业基金管理有限公司
778 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0360 1.2310 2015-01-30 155,349.20 229,900.04 李建 中银基金管理有限公司
779 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0360 1.0360 2016-03-16 0.00 9,001.14 刘万锋 招商基金管理有限公司
780 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0360 1.0360 2016-06-17 20,005.35 490.28 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
781 003220 浙商惠利纯债债券 1.0360 1.0360 2016-09-27 22,005.57 22,003.63 周锦程 浙商基金管理有限公司
782 675123 西部利得汇逸债券C 1.0358 1.0358 2017-02-04 20,003.00 4.84 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
783 003181 前海联合添利债券C 1.0355 1.0355 2016-11-11 36,927.46 3,646.30 张雅洁、敬夏玺、林材 新疆前海联合基金管理有限公司
784 003838 东方臻享纯债债券C 1.0354 1.0354 2016-11-28 20,039.57 42.16 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
785 003613 南方卓元债券C 1.0353 1.0353 2016-11-11 50,034.64 1.48 刘文良 南方基金管理有限公司
786 002651 东方红汇利债券A 1.0352 1.0652 2016-06-13 45,741.27 35,154.43 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
787 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0350 1.0800 2015-08-26 56,895.39 16,164.33 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
788 002481 银华双动力债券 1.0350 1.0350 2016-04-06 26,507.14 8,008.05 瞿灿、王智伟 银华基金管理股份有限公司
789 253060 国联安信心增长债券A 1.0350 1.2070 2012-02-22 24,574.13 5,407.02 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
790 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0350 1.0350 2016-07-11 25,190.73 32,883.06 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
791 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0349 1.0349 2016-11-11 200,043.79 200,036.63 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
792 002988 平安大华鼎信定开债 1.0348 1.0348 2016-07-21 50,003.44 50,003.43 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
793 002882 中加丰润纯债债券C 1.0347 1.0347 2016-06-17 20,006.28 22,991.88 杨宇俊 中加基金管理有限公司
794 003369 招商招庆纯债债券A 1.0343 1.0343 2016-10-18 20,000.79 100,145.62 周欣宇 招商基金管理有限公司
795 002925 广发集源债券A 1.0342 1.0342 2017-01-20 20,001.31 20,001.20 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
796 675051 西部利得合赢债券A 1.0342 1.0342 2016-09-09 20,020.00 49.72 张维文 西部利得基金管理有限公司
797 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0340 1.1690 2014-07-25 55,085.86 110,862.48 王颀亮、黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
798 001003 华夏债券C 1.0340 1.8240 2006-04-03 0.00 36,744.09 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
799 001949 建信稳定丰利债券C 1.0340 1.0340 2015-12-08 102,255.25 5,397.38 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
800 001994 华安年年红债券C 1.0340 1.1090 2015-12-15 0.00 16,328.57 郑可成 华安基金管理有限公司
801 002749 嘉实稳盛债券 1.0340 1.0340 2016-06-03 50,003.02 20,562.79 胡永青、王亚洲、张金涛 嘉实基金管理有限公司
802 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0340 1.3540 2012-03-01 128,176.15 85,758.57 王超、余志勇 融通基金管理有限公司
803 003672 兴业裕华债券 1.0339 1.0339 2016-12-07 20,005.45 21,616.10 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
804 400016 东方强化收益债券 1.0338 1.3138 2012-10-09 63,243.43 23,790.03 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
805 290003 泰信双息双利债券 1.0336 1.4439 2006-06-15 74,333.47 4,823.18 何俊春 泰信基金管理有限公司
806 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0335 1.0335 2016-12-19 20,001.36 943,007.03 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
807 090002 大成债券A/B 1.0331 2.0625 2003-06-12 215,277.67 19,922.28 王立 大成基金管理有限公司
808 519667 银河银信添利债券A 1.0331 1.6391 2008-05-23 0.00 6,445.15 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
809 002278 中邮稳健合赢债券 1.0330 1.0530 2017-03-29 44,030.09 39,006.42 张萌、许进财、陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
810 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 2017-06-16 24,639.23 0.88 康晶 招商基金管理有限公司
811 003681 建信睿享纯债债券 1.0330 1.0330 2016-11-08 560,000.13 560,000.12 刘思、黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
812 004548 中银中高等级债券C 1.0330 1.0580 2017-04-12 0.00 19.35 王妍 中银基金管理有限公司
813 150040 中欧鼎利分级债券B 1.0330 1.7920 2011-06-16 87,525.74 111.35 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
814 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0330 1.0410 2016-09-07 20,009.74 1,560.65 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
815 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0329 1.4369 2015-10-08 0.00 161.80 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
816 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0328 1.0328 2017-01-13 20,020.36 99,753.18 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
817 003547 鹏华丰禄债券 1.0328 1.0328 2016-10-27 20,001.48 50,003.30 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
818 003652 招商招泰6个月定开债券A 1.0326 1.0326 2016-12-23 38,706.32 13,410.54 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
819 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0322 1.3332 2011-03-23 234,021.01 3,111.51 王茜 嘉实基金管理有限公司
820 002474 中邮睿信增强债券 1.0320 1.0320 2016-08-25 42,054.02 20,392.03 张萌、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
821 002568 博时裕发纯债债券 1.0320 1.0320 2016-04-06 20,121.42 99,481.40 黄海峰 博时基金管理有限公司
822 002742 泓德裕祥债券A 1.0320 1.0320 2017-01-13 20,893.07 20,304.81 李倩 泓德基金管理有限公司
823 002898 富国两年期理财债券A 1.0320 1.0320 2016-12-01 1,000,348.29 1,000,302.16 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
824 003370 招商招庆纯债债券C 1.0320 1.0320 2016-10-18 20,000.79 1.17 周欣宇 招商基金管理有限公司
825 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0320 1.0320 2016-12-06 1,500,389.29 1,500,396.00 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
826 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0318 1.0318 2016-12-26 20,042.26 70,343.77 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
827 003126 长信纯债半年定开债券A 1.0317 1.0317 2016-12-23 20,213.16 6,353.03 陆莹 长信基金管理有限责任公司
828 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0317 1.0317 2017-03-24 22,678.59 21,497.87 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
829 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0316 1.0316 2016-11-28 20,001.65 52,433.82 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
830 002926 广发集源债券C 1.0315 1.0315 2017-01-20 20,001.31 0.12 张芊、刘志辉 广发基金管理有限公司
831 519787 交银裕利纯债债券C 1.0315 1.0315 2016-11-23 21,005.42 14.61 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
832 519666 银河银信添利债券B 1.0314 1.5974 2007-03-14 245,067.27 9,860.96 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
833 003691 农银金泰定开债券 1.0312 1.0312 2016-12-27 45,153.58 45,153.58 史向明 农银汇理基金管理有限公司
834 002470 泰达多元回报债券A 1.0310 1.0310 2016-04-13 61,891.53 1,958.76 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
835 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0310 1.0310 2016-05-11 200,999.90 149,423.49 王颀亮、俞晓斌 富国基金管理有限公司
836 003211 广发集安债券A 1.0310 1.0310 2017-01-20 20,167.40 20,157.76 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
837 003728 融通通宸债券 1.0310 1.0310 2016-12-21 20,000.28 49,967.28 黄浩荣 融通基金管理有限公司
838 380005 中银纯债债券A 1.0310 1.2400 2012-12-12 510,841.27 593,476.00 陈玮 中银基金管理有限公司
839 400030 东方添益债券 1.0310 1.1640 2014-12-15 42,831.20 26,743.65 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
840 519740 交银丰盈收益债券A 1.0310 1.2130 2014-08-11 51,065.81 9,580.20 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
841 620009 金元顺安丰祥债券 1.0310 1.2310 2013-02-05 40,812.46 20,304.98 李杰 金元顺安基金管理有限公司
842 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0309 1.0459 2016-07-22 20,079.05 494,218.37 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
843 000302 国泰淘金互联网债券 1.0305 1.1994 2013-11-19 101,163.06 297.68 黄志翔 国泰基金管理有限公司
844 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0305 1.0305 2016-12-19 20,001.36 0.62 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
845 003661 中加纯债两年债券C 1.0304 1.0304 2016-11-11 100,016.21 0.22 杨宇俊 中加基金管理有限公司
846 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0303 1.0303 2017-03-07 20,000.15 20,006.27 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
847 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0302 1.0402 2016-03-28 232,254.85 21,684.88 张铮烁 德邦基金管理有限公司
848 003236 信诚惠盈债券A 1.0302 1.0302 2016-09-02 20,035.70 10,897.04 宋海娟 信诚基金管理有限公司
849 000305 中银中高等级债券A 1.0300 1.2460 2013-12-05 136,334.72 568,607.82 王妍 中银基金管理有限公司
850 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0300 1.2290 2013-11-05 37,515.78 2,642.35 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
851 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0300 1.0300 2016-11-11 20,189.41 6,054.48 李倩 泓德基金管理有限公司
852 004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0300 1.0300 2017-02-17 50,015.32 199,868.97 李文君、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
853 005025 交银丰盈收益债券C 1.0300 1.0300 2017-08-14 0.00 2.65 连端清、于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
854 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 2012-09-25 172,790.45 419.07 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
855 100066 富国纯债债券发起A 1.0300 1.2100 2012-11-22 186,095.37 110,477.97 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
856 380006 中银纯债债券C 1.0300 1.2170 2012-12-12 510,841.27 74,674.60 陈玮 中银基金管理有限公司
857 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0300 1.0300 2016-07-11 25,190.73 90.57 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
858 002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0299 1.0394 2016-07-11 20,005.60 18.33 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
859 003653 招商招泰6个月定开债券C 1.0296 1.0296 2016-12-23 38,706.32 1,557.17 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
860 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0296 1.0296 2016-11-11 20,055.03 20,002.01 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
861 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0294 1.0294 2017-01-13 20,020.36 6.68 成念良、毛从容 景顺长城基金管理有限公司
862 004103 信诚稳悦债券C 1.0292 1.0292 2017-02-10 20,003.22 4.77 宋海娟 信诚基金管理有限公司
863 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1290 2013-06-14 139,600.36 998.22 马文祥 长盛基金管理有限公司
864 001794 兴银朝阳债券 1.0290 1.0360 2015-12-07 20,044.44 76,648.52 杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
865 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0290 1.0290 2015-11-03 69,534.02 4,909.91 董瑞倩、方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
866 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0290 1.0290 2016-02-01 0.00 17,756.01 黄海峰 博时基金管理有限公司
867 002607 融通增裕债券 1.0290 1.0290 2016-04-28 20,010.90 14,850.19 张一格、余志勇、王超 融通基金管理有限公司
868 002743 泓德裕祥债券C 1.0290 1.0290 2017-01-13 20,893.07 39.73 李倩 泓德基金管理有限公司
869 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 2016-04-29 20,020.32 375.00 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
870 002920 中欧强泽债券 1.0290 1.0290 2017-02-24 141,998.58 25,335.17 朱晨杰、黄华 中欧基金管理有限公司
871 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0290 1.0290 2017-03-24 22,678.59 1,180.72 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
872 004427 交银增利增强债券A 1.0290 1.0290 2017-06-02 36,429.53 9,060.44 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
873 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 2012-12-18 87,455.70 10,970.81 邹卉 富国基金管理有限公司
874 161117 易方达永旭添利债券 1.0290 1.3840 2012-06-19 168,531.22 167,725.44 李一硕 易方达基金管理有限公司
875 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0290 1.3600 2011-05-16 262,735.80 136,518.16 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
876 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0289 1.0289 2016-07-26 20,008.96 4,464.25 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
877 003127 长信纯债半年定开债券C 1.0289 1.0289 2016-12-23 20,213.16 3,731.16 陆莹 长信基金管理有限责任公司
878 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0289 1.0307 2016-12-02 20,001.01 204,827.84 仇秉则、杨芳、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
879 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0289 1.2085 2008-12-03 194,483.38 15,279.60 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
880 675100 西部利得得尊债券 1.0289 1.0289 2017-03-01 20,003.37 6,826.71 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
881 003237 信诚惠盈债券C 1.0288 1.0288 2016-09-02 20,035.70 1.27 宋海娟 信诚基金管理有限公司
882 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0288 1.0288 2016-11-16 20,006.15 23,752.70 乔哲 长安基金管理有限公司
883 003448 招商招华纯债A 1.0287 1.0287 2016-12-21 20,000.65 49,964.70 许强 招商基金管理有限公司
884 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0287 1.0287 2017-01-06 30,000.80 29,999.90 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
885 002652 东方红汇利债券C 1.0286 1.0586 2016-06-13 45,741.27 14,730.02 徐觅、饶刚、孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
886 004102 信诚稳悦债券A 1.0286 1.0286 2017-02-10 20,003.22 49,994.24 宋海娟 信诚基金管理有限公司
887 253061 国联安信心增长债券B 1.0284 1.1874 2012-02-22 24,574.13 239.18 吴昊、王超伟、吕中凡 国联安基金管理有限公司
888 002532 中欧强盈债券 1.0283 1.0283 2016-03-25 60,032.21 96,929.37 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
889 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0282 1.0412 2016-07-22 20,079.05 82.60 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
890 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1330 2013-06-14 139,600.36 3,767.10 马文祥 长盛基金管理有限公司
891 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0280 1.2140 2013-11-05 37,515.78 13,958.95 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
892 002756 招商招兴纯债债券A 1.0280 1.0510 2016-05-18 20,032.92 81,966.06 康晶 招商基金管理有限公司
893 003458 嘉实稳宏债券A 1.0280 1.0280 2017-06-02 32,930.68 3,547.45 胡永青 嘉实基金管理有限公司
894 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0280 1.0280 2016-12-06 1,500,389.29 0.38 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
895 003671 兴业裕恒债券 1.0280 1.0280 2016-11-04 300,002.27 51,468.69 腊博、熊伟 兴业基金管理有限公司
896 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0279 1.1363 2014-08-12 136,906.61 37,844.67 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
897 003372 招商招轩纯债债券C 1.0278 1.0278 2016-10-26 20,001.15 0.23 向霈(休产假)、马龙(代理) 招商基金管理有限公司
898 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0277 1.3205 2013-11-29 30,304.51 111,406.72 李小羽 长信基金管理有限责任公司
899 003382 民生加银鑫享债券A 1.0276 1.0356 2016-10-31 500,026.89 186,593.50 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
900 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0276 1.0276 2016-11-25 20,043.50 20,000.95 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
901 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0274 1.0324 2016-07-19 31,135.64 99,178.59 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
902 003207 博时富发纯债债券 1.0274 1.0274 2016-09-07 30,034.12 30,006.49 邓欣雨 博时基金管理有限公司
903 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0274 1.0274 2016-12-29 20,843.27 20,843.27 吴晨、陈雷 国泰基金管理有限公司
904 003638 安信永鑫定开债券C 1.0272 1.0272 2017-01-13 31,451.47 1,031.73 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
905 000026 泰达信用合利债券A 1.0270 1.3440 2013-03-19 436,255.21 4,448.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
906 000479 信诚惠报债券B 1.0270 1.0270 2016-04-07 40,072.67 10.50 王国强 信诚基金管理有限公司
907 000563 南方通利债券A 1.0270 1.2420 2014-04-25 66,939.43 84,124.71 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
908 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 2016-01-26 47,976.20 1,736.25 陈凯杨 博时基金管理有限公司
909 002471 泰达多元回报债券C 1.0270 1.0270 2016-04-13 61,891.53 3,448.23 刘欣、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
910 002899 富国两年期理财债券C 1.0270 1.0270 2016-12-01 1,000,348.29 46.13 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
911 004024 华泰保兴尊诚定开债券 1.0270 1.0270 2017-02-23 23,550.93 23,550.93 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
912 004428 交银增利增强债券C 1.0270 1.0270 2017-06-02 36,429.53 152.35 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
913 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0270 1.0270 2013-01-18 191,238.06 38,891.28 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
914 217023 招商信用增强债券 1.0270 1.4050 2012-07-20 371,927.13 48,323.37 滕越 招商基金管理有限公司
915 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0268 1.0268 2016-11-02 56,377.34 48,119.54 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
916 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0267 1.2141 2011-06-07 0.00 6,164.86 李媛媛 汇丰晋信基金管理有限公司
917 003648 融通通祺债券 1.0266 1.0266 2016-11-10 20,000.28 20,998.11 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
918 003014 中融恒泰纯债C 1.0265 1.0385 2016-12-27 20,004.17 659.22 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
919 675081 西部利得祥盈债券A 1.0264 1.0264 2016-11-17 20,001.34 1.13 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
920 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0262 1.0262 2016-12-26 20,042.26 0.07 李怀定、陆文磊、胡娜 汇添富基金管理股份有限公司
921 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0262 1.0262 2016-11-11 20,055.03 23.09 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
922 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0261 1.0261 2016-11-25 20,043.50 1.76 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
923 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0260 1.3750 2013-06-25 122,460.76 356,069.89 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
924 002478 中欧天添债券A 1.0260 1.0480 2016-04-01 49,155.28 15,916.51 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
925 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0260 1.0260 2016-06-17 20,005.35 98.31 柳世庆、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
926 003212 广发集安债券C 1.0260 1.0260 2017-01-20 20,167.40 0.43 张芊、曾雪兰 广发基金管理有限公司
927 003459 嘉实稳宏债券C 1.0260 1.0260 2017-06-02 32,930.68 2,308.76 胡永青 嘉实基金管理有限公司
928 003677 融通通穗债券 1.0260 1.0260 2016-12-27 20,000.28 4,925.22 黄浩荣 融通基金管理有限公司
929 003903 德邦锐璟债券C 1.0260 1.0260 2016-12-16 30,001.11 21.09 孔飞 德邦基金管理有限公司
930 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0260 1.2300 2011-12-29 53,969.99 473.70 吴晨 国泰基金管理有限公司
931 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 2015-01-30 22,606.06 1,025.92 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
932 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0260 1.2110 2012-09-18 28,727.65 192,932.60 周锦程 浙商基金管理有限公司
933 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0260 1.1880 2012-09-18 28,727.65 92.12 周锦程 浙商基金管理有限公司
934 001160 东方永润债券A 1.0259 1.0259 2015-05-04 61,417.45 5,251.38 周薇 东方基金管理有限责任公司
935 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0259 1.0259 2016-11-28 20,001.65 0.29 黄莹洁、连端清 交银施罗德基金管理有限公司
936 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0256 1.0256 2017-01-06 30,000.80 0.66 黎颖芳、李峰 建信基金管理有限责任公司
937 001993 博时裕泰纯债债券 1.0255 1.0767 2015-11-19 20,016.01 99,478.74 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
938 003978 中信建投稳祥债券A 1.0255 1.0255 2017-03-03 55,047.09 55,007.96 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
939 004459 鑫元瑞利债券 1.0252 1.0252 2017-03-13 20,003.61 20,003.28 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
940 000286 银华信用季季红债券A 1.0250 1.2690 2013-09-18 51,009.50 68,864.33 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
941 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0250 1.1560 2014-09-26 87,261.65 22,823.77 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
942 000997 南方双元债券A 1.0250 1.0510 2015-02-10 134,343.54 7,405.32 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
943 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0250 1.0570 2016-03-18 20,003.92 139,736.81 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
944 002550 嘉实稳荣债券 1.0250 1.0250 2016-12-02 20,017.91 99,843.03 刘宁、崔思维 嘉实基金管理有限公司
945 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0250 1.0250 2016-11-11 20,189.41 13.75 李倩 泓德基金管理有限公司
946 002815 招商招益两年债券A 1.0250 1.0250 2016-12-15 20,686.20 19,299.64 康晶 招商基金管理有限公司
947 002869 融通通裕债券 1.0250 1.0250 2016-11-02 20,003.36 20,063.79 张一格 融通基金管理有限公司
948 004463 鹏华丰玉债券 1.0250 1.0250 2017-03-10 200,002.40 200,002.08 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
949 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0250 1.3100 2013-08-08 320,659.47 441,147.15 陈玮 中银基金管理有限公司
950 519206 万家年年恒荣债券A 1.0250 1.0250 2016-11-15 50,000.88 50,000.04 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
951 519676 银河强化债券 1.0250 1.6150 2011-05-31 105,774.25 200,948.75 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
952 003522 万家鑫通纯债债券A 1.0248 1.0248 2016-11-18 50,003.06 31,684.12 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
953 003545 东兴兴利债券 1.0247 1.0247 2017-04-14 34,233.44 7,749.39 吕姝仪、程远、孙继青 东兴证券股份有限公司
954 003963 博时慧选纯债债券 1.0246 1.0246 2016-12-19 20,004.56 597,274.50 邓欣雨 博时基金管理有限公司
955 003197 光大保德信安诚债券A 1.0245 1.0245 2017-03-28 20,003.39 39,334.56 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
956 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0242 1.0272 2016-07-19 31,135.64 824.69 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
957 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0242 1.0242 2017-01-18 20,001.41 49,917.11 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
958 004254 民生加银汇鑫定开债券A 1.0242 1.0242 2017-04-25 21,788.18 21,526.33 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
959 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0241 1.0241 2016-12-22 12,043.02 901.25 杨萍 中融基金管理有限公司
960 000564 南方通利债券C 1.0240 1.2390 2014-04-25 66,939.43 33,119.32 李璇、郑迎迎 南方基金管理有限公司
961 002140 博时裕诚纯债债券 1.0240 1.0240 2016-10-31 20,097.72 99,461.39 陈凯杨 博时基金管理有限公司
962 003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0240 1.0240 2016-09-09 20,003.40 0.67 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
963 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0240 1.0240 2016-10-13 21,050.56 13,685.15 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
964 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0239 1.0239 2017-02-10 20,006.81 20,005.83 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
965 166010 中欧鼎利债券 1.0239 1.4251 2011-06-16 87,525.74 13,754.49 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
966 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0238 1.0338 2016-03-28 232,254.85 1,425.72 张铮烁 德邦基金管理有限公司
967 002998 博时弘裕18定开债券A 1.0238 1.0238 2016-08-30 159,923.22 126,628.88 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
968 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0238 1.3026 2013-11-29 30,304.51 27,110.69 李小羽 长信基金管理有限责任公司
969 003383 民生加银鑫享债券C 1.0237 1.0317 2016-10-31 500,026.89 17.32 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
970 003637 安信永鑫定开债券A 1.0237 1.0237 2017-01-13 31,451.47 4,615.22 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
971 003826 华夏鼎汇债券A 1.0237 1.0237 2017-01-18 20,094.71 20,051.22 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
972 003979 中信建投稳祥债券C 1.0237 1.0237 2017-03-03 55,047.09 8.33 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
973 002996 长信稳健纯债债券 1.0235 1.0235 2016-12-13 21,020.31 14,020.47 陆莹 长信基金管理有限责任公司
974 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0235 1.0235 2016-07-26 20,008.96 998.05 李文君、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
975 002342 融通增益债券A 1.0230 1.0230 2016-05-11 50,000.23 50,000.23 王超 融通基金管理有限公司
976 002816 招商招益两年债券C 1.0230 1.0230 2016-12-15 20,686.20 1,386.55 康晶 招商基金管理有限公司
977 003051 农银金利定开债券 1.0230 1.0230 2016-11-02 51,018.31 51,018.31 史向明 农银汇理基金管理有限公司
978 004061 华夏鼎隆债券A 1.0230 1.0230 2017-02-16 20,056.44 42,022.60 祝灿 华夏基金管理有限公司
979 004242 兴业增益三年定开债券 1.0230 1.0230 2017-01-20 20,000.50 20,000.50 丁进 兴业基金管理有限公司
980 100058 富国产业债 1.0230 1.3780 2011-12-05 27,817.17 59,089.86 黄纪亮、武磊 富国基金管理有限公司
981 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0230 1.3350 2011-05-16 262,735.80 1,205.07 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
982 004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0229 1.0229 2017-01-18 20,001.41 0.39 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
983 003188 博时聚源纯债债券 1.0228 1.0228 2017-02-09 20,027.84 20,013.61 杨永光 博时基金管理有限公司
984 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0227 1.1204 2014-08-12 136,906.61 4,249.25 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
985 002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0227 1.0227 2016-11-08 119,791.93 114,292.27 赵世宏 大成基金管理有限公司
986 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0227 1.0227 2016-11-18 50,003.06 0.68 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
987 003526 农银金穗纯债债券 1.0227 1.0227 2016-11-07 20,011.46 3,005,334.49 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
988 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0227 1.4180 2006-04-13 565,430.16 3,868.61 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
989 002994 招商招裕纯债债券A 1.0226 1.0271 2016-07-28 20,007.13 10,020.27 周欣宇 招商基金管理有限公司
990 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0225 1.0225 2016-11-02 56,377.34 8,257.79 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
991 003833 金鹰添富纯债债券 1.0225 1.0275 2016-11-28 20,002.05 20,000.15 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
992 004255 民生加银汇鑫定开债券C 1.0225 1.0225 2017-04-25 21,788.18 261.86 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
993 003627 兴银长富一年定期开放债券 1.0224 1.0224 2016-12-16 20,829.70 20,829.70 杨凡颖、陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
994 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0224 1.0224 2016-12-29 35,065.80 35,065.80 祝松 鹏华基金管理有限公司
995 003198 光大保德信安诚债券C 1.0223 1.0223 2017-03-28 20,003.39 0.09 陈晓 光大保德信基金管理有限公司
996 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0223 1.0223 2017-03-09 50,011.18 50,030.87 曲扬 嘉实基金管理有限公司
997 003952 兴业18个月定开债券A 1.0221 1.0221 2017-03-20 100,000.29 100,000.16 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
998 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0220 1.2370 2013-06-27 355,029.69 137,442.02 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
999 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 2015-11-17 208,960.19 7,226.54 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1000 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 2016-01-26 47,976.20 2,065.88 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1001 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0220 1.0640 2016-01-07 20,012.26 49,796.80 王一兵、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1002 002552 华夏恒利定开债券 1.0220 1.0220 2016-03-29 200,340.10 148,492.87 柳万军 华夏基金管理有限公司
1003 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0220 1.0220 2016-04-15 200,460.49 150,009.08 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1004 002757 招商招兴纯债债券C 1.0220 1.0450 2016-05-18 20,032.92 9.16 康晶 招商基金管理有限公司
1005 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 1.0220 1.0220 2016-08-01 21,138.92 5,037.63 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
1006 100068 富国纯债债券发起C 1.0220 1.1870 2012-11-22 186,095.37 2,349.85 钟智伦、王颀亮、范磊 富国基金管理有限公司
1007 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0220 1.1460 2014-09-04 216,006.59 64,128.50 白洁 中银基金管理有限公司
1008 519052 海富通双利分级债券A 1.0220 1.0940 2013-12-04 102,538.64 2,386.42 赵恒毅 海富通基金管理有限公司
1009 519743 交银丰润收益债券A 1.0220 1.1550 2014-12-15 42,548.83 2,352.99 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1010 675021 西部利得稳定增利债券A 1.0220 1.0370 2012-12-25 52,297.05 1,044.71 张维文 西部利得基金管理有限公司
1011 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0217 1.0217 2016-09-14 0.00 13,730.96 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1012 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0217 1.0217 2017-01-06 21,467.79 20,439.59 代宇 广发基金管理有限公司
1013 003897 金元顺安桉泰债券 1.0217 1.0217 2017-06-09 25,004.96 21,982.53 闵杭、郭建新 金元顺安基金管理有限公司
1014 002265 鑫元兴利债券 1.0216 1.0216 2016-01-13 20,096.70 49,708.71 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1015 004134 农银金安定开债券 1.0214 1.0214 2017-03-07 119,599.31 119,599.31 姚臻 农银汇理基金管理有限公司
1016 003010 中融盈泽债券C 1.0213 1.0213 2017-03-27 25,726.49 26.16 李倩 中融基金管理有限公司
1017 004625 南方高元债券发起式A 1.0213 1.0213 2017-06-16 9,800.22 2,010.50 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1018 004626 南方高元债券发起式C 1.0213 1.0213 2017-06-16 9,800.22 0.00 刘文良、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1019 675091 西部利得祥逸债券A 1.0213 1.0213 2017-03-10 20,024.76 201.88 张维文 西部利得基金管理有限公司
1020 003306 民生加银鑫益债券A 1.0212 1.0212 2017-03-07 20,804.37 9,000.02 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1021 519210 万家恒景18个月定开债券A 1.0212 1.0212 2016-12-13 20,872.43 18,410.71 苏谋东 万家基金管理有限公司
1022 003041 鑫元得利债券 1.0211 1.0211 2016-08-17 20,005.48 10,493.96 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1023 003827 华夏鼎汇债券C 1.0211 1.0211 2017-01-18 20,094.71 7.93 宋洋、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1024 000027 泰达信用合利债券B 1.0210 1.3290 2013-03-19 436,255.21 683.25 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1025 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 2013-06-14 321,760.20 802.06 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1026 001945 东方红信用债债券A 1.0210 1.0610 2015-11-16 60,264.08 16,818.34 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1027 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.0210 1.0210 2015-12-08 27,541.65 45,796.65 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1028 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0210 1.0210 2017-04-13 23,030.79 13,026.86 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1029 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0210 1.0210 2017-04-13 23,030.79 2.98 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1030 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 2016-05-17 41,430.56 737.74 马文祥 长盛基金管理有限公司
1031 002608 博时泰和债券A 1.0210 1.0210 2016-04-20 20,053.27 5,802.98 邓欣雨、张李陵 博时基金管理有限公司
1032 002738 泓德裕康债券A 1.0210 1.0210 2016-07-15 20,712.77 10,292.97 李倩 泓德基金管理有限公司
1033 002825 融通通和债券 1.0210 1.0210 2016-11-02 400,000.72 51,791.67 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1034 002971 前海开源鼎安债券A 1.0210 1.0210 2016-07-19 60,060.99 30,325.41 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1035 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 2013-03-01 150,013.54 0.00 张婷 招商基金管理有限公司
1036 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0210 1.0210 2016-11-04 20,022.63 99,702.55 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1037 519207 万家年年恒荣债券C 1.0209 1.0209 2016-11-15 50,000.88 0.84 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1038 519654 银河丰利纯债债券 1.0209 1.0209 2015-04-09 298,845.45 10,673.10 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
1039 003349 长信稳益纯债债券 1.0207 1.0207 2016-10-26 20,354.76 118,239.02 姜锡峰、张文琍 长信基金管理有限责任公司
1040 003009 中融盈泽债券A 1.0205 1.0205 2017-03-27 25,726.49 5,006.69 李倩 中融基金管理有限公司
1041 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0205 1.0205 2017-03-23 299,999.99 299,999.99 杨逸君、徐莹 兴业基金管理有限公司
1042 003953 兴业18个月定开债券C 1.0204 1.0204 2017-03-20 100,000.29 0.13 腊博、徐青 兴业基金管理有限公司
1043 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 2012-03-09 48,846.24 0.00 马洪娟、李涛 金鹰基金管理有限公司
1044 164302 新华惠鑫债券(LOF) 1.0203 1.0203 2014-01-24 72,608.53 9,476.37 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1045 003902 德邦锐璟债券A 1.0202 1.0202 2016-12-16 30,001.11 49,855.95 孔飞 德邦基金管理有限公司
1046 675111 西部利得汇享债券A 1.0202 1.0202 2017-03-10 34,847.38 743.26 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1047 003640 兴业裕丰债券 1.0201 1.0201 2017-01-03 20,001.89 99,477.24 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1048 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0200 1.2870 2013-09-13 87,673.21 57,894.73 钟智伦、王颀亮 富国基金管理有限公司
1049 000998 南方双元债券C 1.0200 1.0460 2015-02-10 134,343.54 950.22 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1050 002972 前海开源鼎安债券C 1.0200 1.0200 2016-07-19 60,060.99 6.75 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1051 003546 长城久信债券 1.0200 1.0200 2016-11-30 20,034.21 20,560.22 蔡旻、张棪 长城基金管理有限公司
1052 003999 富荣富祥纯债 1.0200 1.0200 2017-03-09 20,002.00 20,000.48 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1053 002447 博时裕安纯债债券 1.0198 1.0389 2016-03-04 21,179.16 80,420.31 黄海峰 博时基金管理有限公司
1054 004159 中欧天启债券A 1.0198 1.0198 2017-01-25 22,152.38 22,105.15 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1055 003313 中银睿享债券 1.0197 1.0197 2016-09-22 20,115.47 1,527,763.73 白洁 中银基金管理有限公司
1056 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0197 1.0197 2016-12-27 20,249.57 19,996.89 周薇 东方基金管理有限责任公司
1057 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0197 1.0197 2017-05-15 50,002.50 50,002.50 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1058 003290 长城久稳债券 1.0196 1.0196 2016-11-11 20,000.30 20,000.18 蔡旻 长城基金管理有限公司
1059 003500 鑫元聚利债券 1.0196 1.0276 2016-10-27 20,006.36 199,949.13 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1060 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0196 1.0196 2017-01-25 52,105.73 12,270.72 张洋、杜洋 工银瑞信基金管理有限公司
1061 004307 博时富元纯债债券 1.0196 1.0291 2017-02-16 20,003.33 498,827.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1062 003307 民生加银鑫益债券C 1.0195 1.0195 2017-03-07 20,804.37 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1063 003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0195 1.0195 2016-10-13 21,050.56 10.01 毛从容、成念良 景顺长城基金管理有限公司
1064 004441 富荣富兴纯债 1.0194 1.0194 2017-03-09 20,000.61 20,000.46 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
1065 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0193 1.0333 2017-01-22 20,000.96 99,679.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1066 004038 中银富享定期开放债券 1.0191 1.0191 2017-03-20 20,007.61 20,119.66 白洁 中银基金管理有限公司
1067 004547 华夏稳定双利债券A 1.0191 1.0691 2017-04-14 0.00 62.67 毛颖 华夏基金管理有限公司
1068 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0190 1.4130 2013-12-11 29,840.03 7,559.20 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1069 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0190 1.0540 2015-07-21 58,431.08 3,928.07 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1070 002479 中欧天添债券C 1.0190 1.0410 2016-04-01 49,155.28 33,242.95 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1071 002638 兴业天融债券 1.0190 1.0380 2016-04-21 20,001.62 320,488.63 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1072 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0190 1.0190 2016-05-27 82,594.96 5,306.42 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1073 002798 融通稳利债券A 1.0190 1.0190 2016-11-18 29,524.30 7,712.10 王超 融通基金管理有限公司
1074 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 2012-06-04 163,993.81 0.00 冯俊、吕中凡 国联安基金管理有限公司
1075 165706 诺德双翼分级债券A 1.0190 1.1190 2012-02-16 40,370.69 0.00 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1076 002999 博时弘裕18定开债券C 1.0189 1.0189 2016-08-30 159,923.22 33,294.34 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1077 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0188 1.1778 2014-01-27 30,105.42 1,064.86 黄海浩 中信建投基金管理有限公司
1078 003628 兴银收益增强债券 1.0188 1.0188 2016-11-28 29,053.08 12,798.82 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1079 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0188 1.0188 2016-11-28 50,001.11 50,001.11 代宇、谢军 广发基金管理有限公司
1080 004180 南方宏元债券A 1.0188 1.0188 2017-01-18 21,011.58 1,010.20 李璇 南方基金管理有限公司
1081 004181 南方宏元债券C 1.0188 1.0188 2017-01-18 21,011.58 0.00 李璇 南方基金管理有限公司
1082 003487 平安大华惠融纯债债券 1.0186 1.0186 2016-11-01 102,012.23 102,010.36 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1083 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0186 1.0186 2016-12-29 150,006.77 150,006.67 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1084 002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0185 1.0185 2016-11-08 119,791.93 5,499.66 赵世宏 大成基金管理有限公司
1085 003196 光大保德信永利债券C 1.0185 1.0255 2017-02-17 20,001.23 0.45 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1086 519192 万家市政纯债定期开放债券 1.0185 1.0614 2013-11-27 38,146.52 2,487.72 唐俊杰 万家基金管理有限公司
1087 519786 交银裕利纯债债券A 1.0184 1.0354 2016-11-23 21,005.42 339,247.75 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1088 675113 西部利得汇享债券C 1.0184 1.0184 2017-03-10 34,847.38 5,411.55 韩丽楠、吴江、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1089 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0183 1.0183 2017-03-16 30,009.25 30,009.25 祝松 鹏华基金管理有限公司
1090 160718 嘉实多利分级债券 1.0183 1.3178 2011-03-23 234,021.01 6,302.69 王茜 嘉实基金管理有限公司
1091 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0182 1.0182 2016-12-22 12,043.02 123.32 杨萍 中融基金管理有限公司
1092 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0182 1.0182 2017-01-06 21,467.79 1,028.20 代宇 广发基金管理有限公司
1093 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 1.0182 1.0182 2016-11-17 339,491.95 327,182.78 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1094 003450 招商招信纯债A 1.0181 1.0181 2017-03-10 300,015.74 499,935.65 许强 招商基金管理有限公司
1095 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1096 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0180 1.1450 2014-09-26 87,261.65 1,575.82 刘莎莎 国投瑞银基金管理有限公司
1097 004127 鹏华丰康债券 1.0180 1.0180 2017-03-17 100,012.42 100,029.98 刘太阳、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1098 004711 交银丰泽收益债券C 1.0180 1.0180 2017-05-19 0.00 0.02 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1099 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0180 1.0180 2013-01-18 191,238.06 7,049.17 瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1100 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0180 1.4990 2014-03-10 38,007.60 12,462.76 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1101 270043 广发理财年年红债券 1.0180 1.2040 2012-07-19 54,311.14 110,523.34 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1102 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 1.0180 1.0240 2016-05-04 326,923.92 25,012.53 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1103 519748 交银丰享收益债券C 1.0180 1.1500 2015-01-19 25,938.65 3,312.79 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1104 003418 华润元大润鑫债券 1.0179 1.0179 2016-10-17 20,006.39 20,002.70 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1105 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0179 1.0309 2017-01-22 20,000.96 0.18 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1106 003665 新沃通利纯债债券C 1.0178 1.0178 2016-12-27 61,390.93 33.86 武亮 新沃基金管理有限公司
1107 004388 鹏华丰享债券 1.0178 1.0178 2017-03-09 20,005.72 20,009.67 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1108 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0176 1.0176 2016-12-22 1,002.47 900.94 杨萍 中融基金管理有限公司
1109 003499 前海联合添和纯债C 1.0176 1.0176 2016-12-07 20,014.93 609.33 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1110 003867 招商招景纯债A 1.0176 1.0260 2017-03-08 200,001.12 399,881.08 许强 招商基金管理有限公司
1111 519632 银河君辉定开债券 1.0176 1.0176 2017-04-20 21,096.16 10,116.73 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
1112 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0176 1.0283 2016-03-09 185,556.53 8,592.43 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1113 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 2017-01-04 21,016.19 1,005.66 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1114 519199 万家家享纯债债券 1.0175 1.0175 2016-11-01 100,088.45 29,351.69 柳发超 万家基金管理有限公司
1115 519211 万家恒景18个月定开债券C 1.0174 1.0174 2016-12-13 20,872.43 2,461.72 苏谋东 万家基金管理有限公司
1116 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0173 1.0203 2016-09-13 50,010.32 79,995.05 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1117 003090 中融恒瑞纯债C 1.0173 1.0173 2017-04-07 22,643.73 8.13 杨萍 中融基金管理有限公司
1118 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0172 1.0172 2017-06-16 100,001.75 100,001.75 马龙 招商基金管理有限公司
1119 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0172 1.0172 2017-04-10 20,571.50 20,175.19 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1120 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0171 1.0171 2017-06-16 25,011.16 30,004.05 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1121 004264 海富通瑞合纯债 1.0171 1.0171 2017-03-24 20,006.74 20,013.39 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1122 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0171 1.0171 2017-06-06 20,002.91 20,002.91 赵世宏、孙丹 大成基金管理有限公司
1123 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0170 1.0660 2015-06-10 184,842.44 184,802.59 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1124 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0170 1.0170 2016-05-26 40,290.16 12,672.85 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1125 002739 泓德裕康债券C 1.0170 1.0170 2016-07-15 20,712.77 17.99 李倩 泓德基金管理有限公司
1126 002754 博时裕创纯债债券 1.0170 1.0390 2016-05-13 20,047.58 139,103.98 魏桢 博时基金管理有限公司
1127 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0170 1.0170 2016-08-01 21,138.92 1,486.81 欧阳丹 浙江浙商证券资产管理有限公司
1128 004109 信诚稳泰债券C 1.0170 1.0320 2017-02-16 20,002.48 6.16 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1129 080009 长盛同禧债券A 1.0170 1.3270 2011-12-06 370,086.15 7,958.41 张帆 长盛基金管理有限公司
1130 163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 1.1260 2013-01-07 173,083.62 0.00 江小震 中海基金管理有限公司
1131 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1450 2014-05-06 50,742.73 1,449.29 何谦 海富通基金管理有限公司
1132 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 1.0170 1.0200 2016-05-04 326,923.92 1,863.94 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1133 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0170 1.0170 2016-11-04 20,022.63 1.34 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1134 003381 博时裕信纯债债券 1.0167 1.0167 2016-10-25 20,159.41 5,077.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1135 004059 鑫元招利债券 1.0167 1.0218 2016-12-22 20,003.16 419,164.57 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1136 004108 信诚稳泰债券A 1.0166 1.0326 2017-02-16 20,002.48 319,821.72 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1137 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0166 1.0166 2017-06-23 50,072.56 50,038.01 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1138 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0165 1.0165 2017-05-23 351,008.84 1,000.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1139 003852 金鹰添享纯债债券 1.0164 1.0164 2017-02-28 20,000.61 42,495.51 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1140 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 2015-12-09 66,498.61 144.55 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1141 003280 鹏华丰恒债券 1.0162 1.0162 2016-09-22 20,027.01 16,515.19 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1142 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0162 1.0162 2016-10-27 343,447.88 321,329.28 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1143 003360 前海开源瑞和债券A 1.0162 1.0212 2017-03-30 20,011.16 5,990.52 刘静 前海开源基金管理有限公司
1144 004464 万家玖盛债券A 1.0162 1.0162 2017-06-07 30,003.88 30,003.36 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1145 003532 汇添富鑫利债券A 1.0161 1.0161 2017-03-13 20,014.13 20,010.37 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1146 004160 中欧天启债券C 1.0161 1.0161 2017-01-25 22,152.38 47.22 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1147 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2290 2013-11-13 38,643.17 11,894.08 陈东、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1148 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0160 1.0480 2015-07-21 58,431.08 1,090.90 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
1149 001862 东方红收益增强债券A 1.0160 1.0960 2015-11-02 231,559.14 97,595.72 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1150 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0160 1.0260 2015-11-06 20,162.16 447,513.80 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
1151 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0160 1.0160 2017-02-22 35,419.92 9,104.71 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1152 002811 博时裕顺纯债债券 1.0160 1.0160 2016-06-23 21,038.27 50,076.38 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1153 003498 前海联合添和纯债A 1.0160 1.0160 2016-12-07 20,014.93 0.18 张雅洁 新疆前海联合基金管理有限公司
1154 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0160 1.0160 2016-12-27 20,249.57 252.68 周薇 东方基金管理有限责任公司
1155 004736 富国鼎利纯债债券 1.0160 1.0160 2017-06-28 210,998.50 210,998.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1156 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0160 1.1320 2014-03-10 38,007.60 1,114.94 刘怡敏 国海富兰克林基金管理有限公司
1157 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.1290 2013-03-06 207,142.80 0.00 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1158 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0160 1.1600 2013-11-28 134,767.28 3,521.44 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1159 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0160 1.0850 2011-12-20 71,962.06 209,407.13 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1160 003442 招商招惠纯债A 1.0159 1.0241 2016-12-07 20,000.96 619,321.89 许强 招商基金管理有限公司
1161 003618 招商招旺纯债债券A 1.0159 1.0159 2016-11-02 30,000.39 50,035.94 许强 招商基金管理有限公司
1162 290007 泰信增强收益债券A 1.0159 1.3189 2009-07-29 117,598.68 1,475.32 何俊春 泰信基金管理有限公司
1163 003024 平安大华惠金定开债券 1.0158 1.0158 2016-11-02 65,963.76 12,157.17 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1164 000911 鑫元合丰纯债A 1.0157 1.2046 2016-12-27 0.00 29,543.31 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1165 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0157 1.0157 2016-12-27 1,000.00 949.29 杨萍 中融基金管理有限公司
1166 519622 银河君怡债券 1.0157 1.0307 2016-12-27 21,024.48 469,678.76 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1167 001161 东方永润债券C 1.0156 1.0156 2015-05-04 61,417.45 1,781.06 周薇 东方基金管理有限责任公司
1168 002929 博时聚盈纯债债券 1.0156 1.0156 2016-07-27 21,071.22 103,406.46 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1169 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0156 1.0156 2016-12-27 1,000.00 949.24 杨萍 中融基金管理有限公司
1170 003259 博时聚利纯债债券 1.0154 1.0217 2016-09-18 21,036.02 911,034.55 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1171 004465 万家玖盛债券C 1.0153 1.0153 2017-06-07 30,003.88 0.52 陈佳昀 万家基金管理有限公司
1172 003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0152 1.0152 2017-04-07 119,798.71 119,798.71 黄华 中欧基金管理有限公司
1173 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0152 1.0152 2016-12-22 20,000.69 99,507.72 魏桢 博时基金管理有限公司
1174 000623 华富恒财分级债券A 1.0150 1.1550 2014-05-07 32,705.08 116.10 胡伟、倪莉莎 华富基金管理有限公司
1175 002491 银华添益定期开放债券 1.0150 1.0150 2016-03-22 200,072.97 146,969.65 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1176 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 2016-05-17 41,430.56 222.30 马文祥 长盛基金管理有限公司
1177 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0150 1.0150 2017-04-10 20,571.50 396.31 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1178 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 2014-12-15 42,548.83 218.75 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1179 004238 永赢瑞益债券 1.0149 1.0679 2017-03-02 20,002.62 5,935.84 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1180 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0149 1.0149 2017-06-23 50,072.56 34.55 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1181 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 2016-12-27 20,009.74 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1182 003286 平安大华惠享纯债债券 1.0147 1.0147 2016-10-27 20,227.86 30,136.73 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
1183 003936 南方和利定期开放债券A 1.0147 1.0147 2017-01-25 36,811.29 36,406.75 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
1184 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0146 1.0146 2016-12-22 1,002.47 100.31 杨萍 中融基金管理有限公司
1185 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 1.0146 1.0146 2016-11-17 339,491.95 12,309.17 章潇枫 浦银安盛基金管理有限公司
1186 003314 浙商惠南纯债债券 1.0145 1.0305 2016-11-17 20,005.79 199,497.09 周锦程 浙商基金管理有限公司
1187 003571 招商招琪纯债A 1.0145 1.0228 2016-12-07 20,000.82 755,236.58 许强 招商基金管理有限公司
1188 003976 中信建投稳惠债券A 1.0144 1.0144 2017-03-03 40,009.71 40,003.16 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1189 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0144 1.0144 2017-06-12 22,201.11 22,201.09 方旭赟 国寿安保基金管理有限公司
1190 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0143 1.0143 2017-05-25 20,648.48 20,648.48 祝松 鹏华基金管理有限公司
1191 003195 光大保德信永利债券A 1.0142 1.0286 2017-02-17 20,001.23 519,851.88 杨烨超、陈晓 光大保德信基金管理有限公司
1192 003265 招商招坤纯债债券A 1.0142 1.0142 2016-10-18 89,744.57 38,664.54 康晶 招商基金管理有限公司
1193 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0142 1.0210 2016-03-09 185,556.53 5,293.02 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1194 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 2015-11-27 20,003.40 1,000.64 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1195 003568 平安大华惠利纯债债券 1.0141 1.0141 2016-11-18 20,008.36 49,834.47 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
1196 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0140 1.4000 2013-12-11 29,840.03 5,302.86 帅虎、刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1197 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0140 1.0670 2014-12-24 71,524.68 84,805.88 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1198 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0140 1.0140 2017-02-22 35,419.92 1,764.52 刘丽娟、戴骏 金鹰基金管理有限公司
1199 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0140 1.0140 2017-05-24 42,054.42 42,047.57 李倩 泓德基金管理有限公司
1200 002827 融通稳利债券C 1.0140 1.0140 2016-11-18 29,524.30 573.52 王超 融通基金管理有限公司
1201 003619 招商招旺纯债债券C 1.0140 1.0140 2016-11-02 30,000.39 0.36 许强 招商基金管理有限公司
1202 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0140 1.0140 2017-05-24 41,011.53 41,004.29 李倩 泓德基金管理有限公司
1203 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 2012-12-18 87,455.70 5,276.18 邹卉 富国基金管理有限公司
1204 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0140 1.3490 2012-07-26 62,197.35 41,287.37 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1205 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0140 1.0140 2017-04-19 20,005.50 5,002.49 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1206 003406 南方多元债券发起式 1.0139 1.0139 2016-09-29 501,000.89 419,800.59 李璇 南方基金管理有限公司
1207 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0138 1.0528 2016-01-27 95,572.41 20,990.34 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1208 000910 鑫元合丰纯债C 1.0136 1.1146 2016-12-27 0.00 9.11 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1209 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0135 1.0135 2016-12-07 43,540.72 10,699.88 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1210 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 1.0135 1.0135 2016-11-04 100,009.76 100,009.76 马强、张棪 长城基金管理有限公司
1211 004027 广发景源纯债A 1.0135 1.0292 2017-02-17 20,012.98 1,018,953.80 谢军 广发基金管理有限公司
1212 002632 鑫元双债增强债券A 1.0134 1.0134 2016-04-21 20,056.50 100,149.28 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1213 002904 博时安仁一年定开债券A 1.0134 1.0134 2016-06-24 50,369.03 50,067.73 黄海峰 博时基金管理有限公司
1214 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0134 1.0134 2016-12-27 1,000.00 100.00 杨萍 中融基金管理有限公司
1215 002143 博时裕坤纯债债券 1.0133 1.0258 2015-11-30 20,003.07 50,965.51 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1216 003533 汇添富鑫利债券C 1.0133 1.0133 2017-03-13 20,014.13 2.43 吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
1217 003675 博时安慧18个月定开债券A 1.0133 1.0133 2016-12-16 139,796.67 135,739.38 王申 博时基金管理有限公司
1218 004367 博时汇享纯债债券C 1.0133 1.0133 2017-02-28 20,026.68 13.89 王申 博时基金管理有限公司
1219 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0133 1.3073 2013-05-07 25,063.59 31,179.10 苏谋东 万家基金管理有限公司
1220 000194 银华信用四季红债券 1.0130 1.3270 2013-08-07 27,767.55 50,727.11 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1221 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0130 1.0130 2016-03-30 468,434.38 413,216.79 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1222 002554 信达澳银纯债债券 1.0130 1.0130 2016-05-05 58,770.02 9,760.72 孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1223 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0130 1.0130 2016-05-26 40,290.16 465.02 董瑞倩、李一鸣、李捷 国寿安保基金管理有限公司
1224 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0130 1.0130 2017-05-24 42,054.42 6.86 李倩 泓德基金管理有限公司
1225 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0130 1.0130 2016-06-15 52,161.45 920.32 朱哲 大成基金管理有限公司
1226 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0130 1.0130 2016-05-25 101,001.92 51,000.97 王颀亮、钟智伦 富国基金管理有限公司
1227 002812 博时裕通纯债债券C 1.0130 1.0130 2016-07-15 0.00 11.65 黄海峰 博时基金管理有限公司
1228 003557 博时泰安债券A 1.0130 1.0130 2016-12-21 20,005.47 20,002.62 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1229 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0130 1.0130 2017-05-24 41,011.53 7.24 李倩 泓德基金管理有限公司
1230 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.7700 2008-06-05 0.00 2,674.59 吴晨 国泰基金管理有限公司
1231 080010 长盛同禧债券C 1.0130 1.2830 2011-12-06 370,086.15 8,670.17 张帆 长盛基金管理有限公司
1232 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0130 1.2180 2011-03-25 157,421.70 80,476.67 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1233 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0129 1.0129 2016-12-27 1,000.00 100.02 杨萍 中融基金管理有限公司
1234 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 2017-06-16 24,639.23 105.76 康晶 招商基金管理有限公司
1235 003566 博时臻选纯债债券 1.0128 1.0128 2016-11-07 20,023.75 49,531.34 杨永光 博时基金管理有限公司
1236 003949 兴全稳泰债券 1.0128 1.0358 2016-12-16 21,365.32 479,869.09 翟秀华 兴全基金管理有限公司
1237 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0127 1.0127 2017-03-31 50,014.76 50,011.03 代宇 广发基金管理有限公司
1238 003741 鹏华丰盈债券 1.0126 1.0313 2016-11-22 300,101.88 198,170.31 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1239 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0126 1.0285 2017-03-16 20,000.94 499,941.96 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1240 003977 中信建投稳惠债券C 1.0124 1.0124 2017-03-03 40,009.71 4.66 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1241 166902 民生加银平稳增利A 1.0124 1.3654 2012-11-15 126,914.09 161,407.23 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1242 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0122 1.0587 2015-06-30 20,113.46 30,012.95 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1243 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0122 1.0122 2017-07-20 100,002.94 100,002.94 吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1244 004028 广发景源纯债C 1.0121 1.0262 2017-02-17 20,012.98 4.62 谢军 广发基金管理有限公司
1245 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0121 1.0271 2017-02-16 200,008.45 200,008.45 赵世宏、陈会荣 大成基金管理有限公司
1246 004295 中欧天尚债券A 1.0121 1.0121 2017-03-08 22,506.66 13,898.65 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1247 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0121 1.0231 2017-04-20 150,035.72 150,023.40 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1248 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0120 1.2270 2013-11-05 57,647.51 12,835.93 岳帅 诺安基金管理有限公司
1249 000317 中海惠利分级债券A 1.0120 1.1700 2013-11-21 232,760.01 1,256.11 江小震 中海基金管理有限公司
1250 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0650 2014-01-21 43,308.60 321.11 徐艳芳 国金基金管理有限公司
1251 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.1110 2015-01-20 84,603.19 2,972.73 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1252 001946 东方红信用债债券C 1.0120 1.0520 2015-11-16 60,264.08 14,559.71 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1253 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 1.1850 2011-03-25 157,421.70 38,157.79 陈文鹏 景顺长城基金管理有限公司
1254 003519 万家鑫瑞债券E 1.0119 1.0148 2017-06-07 25,004.14 198,373.80 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1255 003716 平安大华惠益纯债 1.0119 1.0119 2017-03-07 50,006.25 50,004.33 申俊华 平安大华基金管理有限公司
1256 004910 中加颐享纯债债券 1.0119 1.0119 2017-07-27 20,500.28 159,942.31 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1257 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0119 1.0119 2017-04-19 20,005.50 2.39 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1258 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0118 1.0118 2016-10-27 343,447.88 22,118.60 丁进、熊伟 兴业基金管理有限公司
1259 004031 鑫元添利债券 1.0118 1.0118 2017-03-17 20,001.98 987.76 颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1260 004168 博时富嘉纯债债券 1.0118 1.0118 2017-01-20 20,004.79 50,109.80 王申 博时基金管理有限公司
1261 004571 万家家瑞债券A 1.0118 1.0118 2017-09-20 28,692.18 20,392.01 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1262 002528 泰康安益纯债债券A 1.0117 1.0117 2016-08-30 40,665.92 36,595.75 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1263 003573 中信建投稳裕债券 1.0117 1.0117 2016-11-07 105,038.34 3,070.31 黄海浩、许健 中信建投基金管理有限公司
1264 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0117 1.0117 2017-06-27 21,949.39 21,949.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1265 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0116 1.0116 2017-06-14 34,707.12 32,892.91 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1266 003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0115 1.0115 2016-11-25 20,001.84 20,000.88 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1267 003726 融通通颐定期开放债券A 1.0115 1.0115 2017-03-16 20,607.74 15,008.33 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1268 004572 万家家瑞债券C 1.0115 1.0115 2017-09-20 28,692.18 8,300.18 苏谋东、卞勇 万家基金管理有限公司
1269 001575 兴银稳健债券 1.0114 1.0114 2015-12-14 500,036.40 350,011.90 洪木妹、杨凡颖 兴银基金管理有限责任公司
1270 003937 南方和利定期开放债券C 1.0114 1.0114 2017-01-25 36,811.29 404.55 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
1271 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0114 1.0114 2017-06-27 94,964.16 93,103.88 代宇 广发基金管理有限公司
1272 003101 诺德天禧债券 1.0113 1.0113 2016-08-15 20,053.00 19,769.78 赵滔滔、朱红 诺德基金管理有限公司
1273 003607 博时富益纯债债券 1.0113 1.0113 2016-11-04 21,162.94 200,608.60 杨永光 博时基金管理有限公司
1274 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 2017-03-09 20,208.85 401.19 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1275 003301 华夏鼎融债券A 1.0112 1.0112 2016-11-07 50,185.31 50,049.42 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1276 519230 海富通富源债券 1.0111 1.0111 2017-03-17 33,887.55 5,019.55 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1277 000752 博时优势收益信用债债券 1.0110 1.1600 2014-09-15 31,397.36 2,361.28 杨永光 博时基金管理有限公司
1278 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0110 1.0110 2015-12-08 27,541.65 50.03 蔡乐、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1279 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0110 1.0170 2016-03-11 20,017.02 284,335.06 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1280 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0110 1.0110 2016-08-30 100,272.59 0.02 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1281 003454 招商招通纯债债券A 1.0110 1.0110 2016-10-20 20,000.38 5,633.44 周欣宇 招商基金管理有限公司
1282 004585 鹏扬汇利债券A 1.0109 1.0109 2017-06-02 136,728.89 159,714.52 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1283 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0109 1.0109 2016-08-15 150,027.54 150,024.54 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1284 003336 长江收益增强债券 1.0108 1.0108 2016-10-17 150,091.24 45,065.10 漆志伟、曾丹华 长江证券(上海)资产管理有限公司
1285 004395 国富恒通纯债债券 1.0108 1.0221 2017-03-10 20,005.08 3,003.68 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1286 166903 民生加银平稳增利C 1.0108 1.3438 2012-11-15 126,914.09 5,245.29 杨林耘、李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1287 003089 中融恒瑞纯债A 1.0107 1.0177 2017-04-07 22,643.73 99,742.51 杨萍 中融基金管理有限公司
1288 003361 前海开源瑞和债券C 1.0107 1.2207 2017-03-30 20,011.16 213,547.21 刘静 前海开源基金管理有限公司
1289 003558 博时泰安债券C 1.0107 1.0107 2016-12-21 20,005.47 2.67 杨永光、张李陵、周志超 博时基金管理有限公司
1290 004562 民生加银鑫顺债券A 1.0107 1.0107 2017-07-21 27,002.99 9,999.96 李文君 民生加银基金管理有限公司
1291 004122 兴银长益定开债 1.0105 1.0225 2017-03-15 300,040.25 300,029.18 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1292 004366 博时汇享纯债债券A 1.0104 1.0104 2017-02-28 20,026.68 5,997.12 王申 博时基金管理有限公司
1293 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0104 1.0104 2017-08-09 24,454.05 24,454.05 刘思 建信基金管理有限责任公司
1294 519784 交银境尚收益债券A 1.0104 1.0104 2017-03-03 88,676.27 86,717.13 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1295 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0102 1.0452 2016-01-27 95,572.41 2,939.58 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1296 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0102 1.0102 2017-03-31 50,014.76 3.73 代宇 广发基金管理有限公司
1297 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0100 1.2718 2013-08-21 67,071.32 35,243.59 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1298 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0100 1.0250 2016-02-23 25,289.25 179,549.89 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1299 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0100 1.0100 2016-03-29 49,035.94 1,895.50 张帆 长盛基金管理有限公司
1300 002445 兴业丰泰债券 1.0100 1.0100 2016-02-25 20,023.85 499,043.83 杨逸君、莫华寅 兴业基金管理有限公司
1301 003469 德邦德景一年定开债券A 1.0100 1.0100 2016-11-10 146,081.43 112,136.43 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1302 003518 万家鑫瑞债券A 1.0100 1.0130 2017-06-07 25,004.14 0.08 高翰昆、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1303 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0100 1.2530 2013-11-28 29,450.77 88,899.21 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1304 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0100 1.2410 2014-12-01 0.00 2,344.53 陶铄、何康 南方基金管理有限公司
1305 519118 浦银安盛幸福回报债券A 1.0100 1.3150 2012-09-18 201,542.04 160,453.43 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1306 003708 博时民丰纯债债券A 1.0099 1.0300 2016-11-30 20,011.44 198,756.34 王申 博时基金管理有限公司
1307 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0099 1.0099 2017-06-27 21,502.39 21,502.39 丁杰科 申万菱信基金管理有限公司
1308 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0099 1.0099 2017-06-27 94,964.16 1,860.28 代宇 广发基金管理有限公司
1309 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0098 1.0184 2017-05-23 351,008.84 350,008.80 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
1310 003156 招商招悦纯债债券A 1.0098 1.0098 2016-08-24 20,000.35 298,473.90 周欣宇 招商基金管理有限公司
1311 003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0098 1.0098 2016-11-25 20,001.84 0.72 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1312 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0098 1.0208 2017-04-20 150,035.72 12.39 吴江宏、蒋文玲(休产假) 汇添富基金管理股份有限公司
1313 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0097 1.0097 2016-12-07 43,540.72 321.41 王洋、向桂英(休产假) 天治基金管理有限公司
1314 004043 华夏鼎茂债券C 1.0097 1.0097 2017-03-15 20,006.57 0.06 祝灿 华夏基金管理有限公司
1315 004247 德邦锐乾债券C 1.0097 1.0317 2017-01-18 20,000.60 20.16 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1316 003517 国泰润利纯债债券 1.0096 1.0296 2017-02-27 20,002.68 69,925.02 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1317 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0095 1.0095 2015-12-09 66,498.61 48.22 韩庭博 德邦基金管理有限公司
1318 003424 江信洪福纯债债券 1.0095 1.0383 2016-12-07 20,022.01 50,629.92 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1319 003819 广发景华纯债债券 1.0095 1.0540 2016-11-28 20,000.51 21,803.24 谢军 广发基金管理有限公司
1320 004591 鹏华丰玺债券 1.0095 1.0095 2017-06-08 24,001.10 9,001.21 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1321 004323 博时富海纯债债券 1.0094 1.0094 2017-03-06 20,020.97 20,014.77 杨永光 博时基金管理有限公司
1322 519226 海富通瑞利债券 1.0094 1.0276 2017-02-16 21,004.74 320,882.38 陈轶平 海富通基金管理有限公司
1323 519967 长信利富债券 1.0094 1.0094 2015-05-06 56,803.92 83,812.00 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1324 003266 招商招坤纯债债券C 1.0093 1.0093 2016-10-18 89,744.57 395.90 康晶 招商基金管理有限公司
1325 003457 国泰润泰纯债债券 1.0093 1.0266 2017-03-01 421,002.92 421,002.80 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1326 003926 中融恒信纯债A 1.0093 1.0093 2017-08-09 21,580.70 21,564.17 李倩 中融基金管理有限公司
1327 004498 鹏华丰源债券 1.0093 1.0093 2017-06-08 23,951.72 9,851.07 刘太阳、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1328 004586 鹏扬汇利债券C 1.0092 1.0092 2017-06-02 136,728.89 14,485.13 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1329 004246 德邦锐乾债券A 1.0091 1.0321 2017-01-18 20,000.60 99,674.55 刘长俊、孔飞 德邦基金管理有限公司
1330 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0091 1.0091 2017-08-03 20,494.60 19,473.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1331 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0090 1.3790 2013-10-22 59,046.84 16,666.30 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1332 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0090 1.0540 2014-12-24 71,524.68 734.41 刘阳、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1333 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0090 1.0090 2015-12-02 155,890.90 81,867.68 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1334 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0090 1.1554 2015-09-22 0.00 2,408.87 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1335 001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0410 2015-10-26 21,022.72 6,014.36 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1336 002522 永赢双利债券C 1.0090 1.0190 2016-05-25 31,565.71 6,961.85 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1337 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0090 1.0090 2016-04-22 200,879.06 70,272.97 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1338 004296 中欧天尚债券C 1.0090 1.0090 2017-03-08 22,506.66 8,608.00 孙甜、王家柱 中欧基金管理有限公司
1339 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0090 1.3880 2012-05-07 94,577.87 43,379.25 范磊 富国基金管理有限公司
1340 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0090 1.0780 2011-12-20 71,962.06 132.62 何旻、曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1341 004780 招商招利一年理财债券 1.0089 1.0089 2017-08-17 233,859.28 233,859.28 马龙 招商基金管理有限公司
1342 003727 融通通颐定期开放债券C 1.0088 1.0088 2017-03-16 20,607.74 5,599.41 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1343 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0088 1.0088 2017-08-16 23,109.93 23,109.93 刘思 建信基金管理有限责任公司
1344 002995 招商招裕纯债债券C 1.0087 1.0127 2016-07-28 20,007.13 4.28 周欣宇 招商基金管理有限公司
1345 003497 银华添泽定期开放债券 1.0087 1.0087 2016-11-11 319,270.79 319,270.79 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1346 002008 博时裕晟纯债债券 1.0086 1.0464 2015-11-19 20,002.40 317,439.54 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1347 003226 信诚稳健债券A 1.0086 1.0086 2016-09-02 50,018.60 99,967.52 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1348 003709 博时民丰纯债债券C 1.0086 1.0264 2016-11-30 20,011.44 4.15 王申 博时基金管理有限公司
1349 004052 华夏鼎智债券A 1.0085 1.0273 2017-01-20 21,023.19 420,262.69 祝灿 华夏基金管理有限公司
1350 003214 易方达富惠纯债债券 1.0084 1.0084 2016-08-24 20,058.70 428,341.26 张雅君、李一硕 易方达基金管理有限公司
1351 003927 中融恒信纯债C 1.0084 1.0084 2017-08-09 21,580.70 16.54 李倩 中融基金管理有限公司
1352 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0084 1.0204 2017-01-22 20,000.12 199,354.35 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1353 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0084 1.0184 2017-01-22 20,000.12 0.17 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1354 005074 永赢永益债券C 1.0084 1.0084 2017-09-07 20,021.13 10.39 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1355 291007 泰信增强收益债券C 1.0084 1.2854 2009-07-29 117,598.68 541.79 何俊春 泰信基金管理有限公司
1356 003651 博时丰达纯债债券 1.0083 1.0083 2016-11-08 20,004.41 250,174.91 王申 博时基金管理有限公司
1357 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0083 1.0283 2016-11-28 74,957.24 37,456.19 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1358 003844 建信睿源纯债债券 1.0083 1.0083 2017-08-16 26,537.33 26,537.33 刘思 建信基金管理有限责任公司
1359 004602 前海开源润和定开债券A 1.0083 1.0083 2017-08-14 20,306.80 20,039.66 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1360 004689 博时丰庆纯债债券 1.0083 1.0083 2017-08-23 25,219.42 25,219.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1361 165530 信诚惠泽债券 1.0083 1.0083 2016-09-09 150,034.20 150,034.20 杨立春 信诚基金管理有限公司
1362 002633 鑫元双债增强债券C 1.0082 1.0082 2016-04-21 20,056.50 12.65 张明凯、颜昕、赵慧 鑫元基金管理有限公司
1363 003050 农银金丰定开债券 1.0082 1.0082 2016-08-15 200,037.87 100,009.87 史向明 农银汇理基金管理有限公司
1364 004053 华夏鼎智债券C 1.0082 1.0265 2017-01-20 21,023.19 25.65 祝灿 华夏基金管理有限公司
1365 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0082 1.0082 2017-08-10 301,000.00 301,000.00 李羿、范磊 富国基金管理有限公司
1366 003091 中欧强利债券 1.0081 1.0081 2016-08-03 23,008.50 168,817.11 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1367 004614 鹏扬利泽债券A 1.0081 1.0081 2017-06-15 179,021.79 68,751.24 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1368 519220 海富通聚利债券 1.0081 1.0277 2016-09-22 21,030.41 270,842.90 谈云飞 海富通基金管理有限公司
1369 000291 鹏华丰信分级债券 1.0080 1.3590 2013-10-22 59,046.84 18,098.96 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1370 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0080 1.2160 2015-11-23 0.00 239.02 岳帅 诺安基金管理有限公司
1371 002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 2015-12-02 20,215.25 103,952.83 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1372 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0080 1.0520 2016-02-26 20,016.40 137,987.99 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1373 002716 博时裕通纯债债券A 1.0080 1.0080 2016-04-29 25,029.65 4,954.09 黄海峰 博时基金管理有限公司
1374 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0080 1.0080 2016-06-15 52,161.45 727.85 朱哲 大成基金管理有限公司
1375 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0080 1.0080 2017-08-03 20,494.60 1,021.25 邱杰 前海开源基金管理有限公司
1376 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0080 1.3560 2013-08-22 24,759.94 1,298,328.52 魏桢 博时基金管理有限公司
1377 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0080 1.6050 2016-12-13 0.00 11,770.40 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1378 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0080 1.3910 2013-09-25 41,211.69 10,133.27 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
1379 519733 交银强化回报债券A 1.0080 1.2160 2014-01-28 25,557.16 2,489.62 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1380 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0080 1.0176 2016-07-21 107,305.43 1,933.28 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1381 002188 鹏华丰华债券 1.0079 1.0366 2015-12-02 20,031.34 5,016.79 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1382 003155 中加丰尚纯债债券 1.0078 1.0333 2016-08-19 20,002.09 341,368.07 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1383 005073 永赢永益债券A 1.0078 1.0078 2017-09-07 20,021.13 309,665.82 乔嘉麒 永赢基金管理有限公司
1384 002775 博时景兴纯债债券 1.0077 1.0077 2016-05-20 21,019.05 73,041.51 杨永光 博时基金管理有限公司
1385 003157 招商招悦纯债债券C 1.0077 1.0077 2016-08-24 20,000.35 0.19 周欣宇 招商基金管理有限公司
1386 003227 信诚稳健债券C 1.0077 1.0077 2016-09-02 50,018.60 0.11 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1387 003676 博时安慧18个月定开债券C 1.0077 1.0077 2016-12-16 139,796.67 4,057.28 王申 博时基金管理有限公司
1388 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0077 1.0077 2017-03-10 20,003.41 19,934.96 宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1389 004025 融通收益增强债券A 1.0075 1.0075 2017-08-30 87,495.14 56,524.05 张一格 融通基金管理有限公司
1390 002930 博时聚润纯债债券 1.0074 1.0345 2016-08-30 20,051.11 99,939.06 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1391 003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0074 1.0364 2016-09-18 20,000.73 49,521.00 柳发超 万家基金管理有限公司
1392 003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0074 1.0334 2016-09-18 20,000.73 0.69 柳发超 万家基金管理有限公司
1393 003908 万家家泰债券A 1.0074 1.0074 2017-03-03 22,254.90 350.96 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1394 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 2017-03-09 20,208.85 0.62 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1395 004054 华夏鼎实债券A 1.0074 1.0124 2017-06-15 20,595.12 150,006.78 祝灿 华夏基金管理有限公司
1396 004624 博时盈海纯债债券 1.0074 1.0074 2017-08-14 22,048.49 22,048.49 王申 博时基金管理有限公司
1397 004603 前海开源润和定开债券C 1.0073 1.0073 2017-08-14 20,306.80 267.14 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1398 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0073 1.0073 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1399 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 2016-12-19 21,011.30 4.56 魏桢 博时基金管理有限公司
1400 004184 民生加银鑫弘债券 1.0072 1.0072 2017-08-22 25,002.98 25,002.98 李文君 民生加银基金管理有限公司
1401 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0072 1.0296 2017-05-25 20,277.39 98,394.12 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1402 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1860 2013-05-09 372,221.22 1,544.32 杨立春 信诚基金管理有限公司
1403 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 2013-12-18 32,468.85 1,078.35 胡伟、龚炜 华富基金管理有限公司
1404 000675 中海惠祥分级债券A 1.0070 1.1350 2014-08-29 105,756.90 1,784.81 江小震 中海基金管理有限公司
1405 001863 东方红收益增强债券C 1.0070 1.0870 2015-11-02 231,559.14 23,049.79 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1406 002578 博时裕泉纯债债券 1.0070 1.0200 2016-09-07 21,086.58 473,099.83 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1407 002901 财通资管积极收益债券A 1.0070 1.0470 2016-07-19 134,272.00 11,015.47 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1408 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0070 1.0358 2016-09-02 20,019.71 79,790.09 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1409 003302 华夏鼎融债券C 1.0070 1.0070 2016-11-07 50,185.31 9.13 张弘弢、魏镇江 华夏基金管理有限公司
1410 004055 华夏鼎实债券C 1.0070 1.0120 2017-06-15 20,595.12 67.97 祝灿 华夏基金管理有限公司
1411 004615 鹏扬利泽债券C 1.0070 1.0070 2017-06-15 179,021.79 11,883.65 杨爱斌 鹏扬基金管理有限公司
1412 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0070 1.0740 2016-02-03 80,378.00 80,240.49 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1413 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0070 1.0670 2016-02-03 80,378.00 137.51 刘莎莎、桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1414 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5760 2010-06-25 211,663.68 49,182.40 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
1415 003650 融通通润债券 1.0069 1.0259 2017-03-13 80,281.27 80,281.30 余志勇、黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1416 004479 博时富和纯债债券 1.0069 1.0069 2017-08-30 20,312.89 20,312.89 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1417 004020 广发景祥纯债债券 1.0068 1.0254 2017-03-02 420,014.48 420,014.41 谢军 广发基金管理有限公司
1418 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 2017-06-13 20,018.46 1,004.23 王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1419 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0068 1.0068 2017-08-23 20,158.51 10,158.06 李文君 民生加银基金管理有限公司
1420 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0066 1.0316 2016-12-16 20,012.63 117,853.47 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1421 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0066 1.0066 2017-06-01 20,702.63 10,001.44 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1422 004026 融通收益增强债券C 1.0066 1.0066 2017-08-30 87,495.14 30,971.09 张一格 融通基金管理有限公司
1423 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0066 1.0066 2017-09-15 150,150.52 150,150.52 戴骏、龙悦芳 金鹰基金管理有限公司
1424 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0065 1.0139 2017-07-04 20,000.91 1,021,760.63 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1425 002940 中欧强惠债券 1.0064 1.0064 2016-10-20 30,000.18 20,500.32 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1426 003527 鹏华丰腾债券 1.0064 1.0267 2016-10-27 20,003.45 199,939.87 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1427 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0064 1.0273 2016-12-05 20,001.00 227,723.26 仇秉则、杨芳 汇安基金管理有限责任公司
1428 004136 博时民泽纯债债券 1.0064 1.0299 2017-01-13 20,006.71 678,438.56 王申 博时基金管理有限公司
1429 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0064 1.0129 2017-05-25 20,277.39 12.17 吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
1430 004528 长盛盛通纯债债券A 1.0064 1.0186 2017-05-23 21,005.79 5,937.78 段鹏 长盛基金管理有限公司
1431 003438 招商招怡纯债债券A 1.0063 1.0271 2016-11-08 20,000.69 199,819.38 许强 招商基金管理有限公司
1432 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0062 1.0322 2016-12-16 20,012.63 173.09 徐超、王健 方正富邦基金管理有限公司
1433 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0061 1.0061 2016-08-30 100,272.59 100,122.34 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1434 003575 大成惠益纯债债券 1.0061 1.0285 2016-11-02 20,003.64 599,427.80 陈会荣 大成基金管理有限公司
1435 005070 长江乐丰纯债债券 1.0061 1.0061 2017-08-22 50,999.90 50,999.90 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
1436 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0061 1.0061 2017-08-09 30,200.17 30,200.17 刘思 建信基金管理有限责任公司
1437 519785 交银境尚收益债券C 1.0061 1.0061 2017-03-03 88,676.27 1,959.15 连端清、黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
1438 000351 国富恒丰定期债券A 1.0060 1.2680 2013-11-20 62,554.90 27,767.10 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1439 001212 华润元大稳健债券A 1.0060 1.0150 2015-10-16 49,904.97 1,159.33 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1440 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 2015-06-10 124,512.63 0.00 徐莹 兴业基金管理有限公司
1441 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0060 1.0190 2016-02-23 25,289.25 30.85 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1442 001988 南方纯元债券A 1.0060 1.0180 2017-05-23 60,065.88 60,031.89 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1443 002268 兴业丰利债券 1.0060 1.0060 2015-12-28 20,026.10 498,116.73 徐莹 兴业基金管理有限公司
1444 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0060 1.0060 2016-03-29 49,035.94 700.64 张帆 长盛基金管理有限公司
1445 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0060 1.0060 2016-03-30 468,434.38 55,217.59 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1446 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0060 1.0060 2016-03-16 200,449.05 47,311.15 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1447 002755 博时裕盛纯债债券 1.0060 1.0510 2016-05-20 21,042.22 21,019.81 魏桢 博时基金管理有限公司
1448 002807 融通通安债券 1.0060 1.0340 2016-07-21 20,000.24 143,058.34 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1449 002902 财通资管积极收益债券C 1.0060 1.0410 2016-07-19 134,272.00 7,009.02 宫志芳、顾宇笛 财通证券资产管理有限公司
1450 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0060 1.0060 2016-09-27 220,478.12 90,172.90 李琪 长盛基金管理有限公司
1451 003223 广发景丰纯债债券 1.0060 1.0327 2016-11-23 20,000.51 398,137.35 王予柯 广发基金管理有限公司
1452 004555 南方和元债券A 1.0060 1.0180 2017-05-19 50,073.44 50,038.18 刘文良 南方基金管理有限公司
1453 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0060 1.0060 2017-09-15 61,744.68 57,411.02 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1454 150039 中欧鼎利分级债券A 1.0060 1.2540 2011-06-16 87,525.74 259.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1455 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.5960 2008-04-10 259,275.44 4,717.91 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1456 519119 浦银安盛幸福回报债券B 1.0060 1.2950 2012-09-18 201,542.04 12,629.89 章潇枫、钟明 浦银安盛基金管理有限公司
1457 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0060 1.0060 2017-07-28 31,501.73 31,501.73 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1458 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0059 1.0109 2016-08-15 176,463.23 28,991.03 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1459 003470 德邦德景一年定开债券C 1.0059 1.0059 2016-11-10 146,081.43 33,944.99 刘长俊 德邦基金管理有限公司
1460 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0059 1.0059 2017-06-01 20,702.63 0.12 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1461 004200 博时富瑞纯债债券 1.0059 1.0059 2017-03-03 20,314.67 20,311.36 杨永光 博时基金管理有限公司
1462 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0059 1.0059 2017-08-09 30,994.86 30,994.86 刘思 建信基金管理有限责任公司
1463 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0059 1.0116 2016-07-21 107,305.43 2,280.76 姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1464 003013 中融恒泰纯债A 1.0058 1.0278 2016-12-27 20,004.17 199,504.34 李倩、王玥、王文龙 中融基金管理有限公司
1465 675041 西部利得合享债券A 1.0058 1.0294 2016-08-25 20,010.29 328,740.18 刘心峰 西部利得基金管理有限公司
1466 675053 西部利得合赢债券C 1.0058 1.0321 2016-09-09 20,020.00 99,378.55 张维文 西部利得基金管理有限公司
1467 003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0057 1.0057 2016-10-21 20,012.45 131,251.36 郑振源、蒋小玲 创金合信基金管理有限公司
1468 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0057 1.0057 2017-07-28 100,009.59 100,009.59 陈轶平、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1469 004499 鹏华丰瑞债券 1.0056 1.0256 2017-04-25 200,003.46 200,003.39 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1470 675083 西部利得祥盈债券C 1.0056 1.0056 2016-11-17 20,001.34 5,025.64 张维文、刘荟、严志勇 西部利得基金管理有限公司
1471 003078 泰康安惠纯债债券 1.0055 1.0255 2016-12-26 20,034.35 24,510.82 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1472 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 1.0055 1.0055 2017-09-15 61,744.68 4,333.66 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1473 003179 山西证券裕利债券 1.0054 1.0295 2016-08-24 20,002.92 59,776.64 华志贵 山西证券股份有限公司
1474 004123 兴银长盈定开债 1.0054 1.0174 2017-03-15 200,047.77 200,035.97 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1475 004681 万家安弘债券A 1.0054 1.0054 2017-08-18 23,150.88 23,150.26 苏谋东 万家基金管理有限公司
1476 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0053 1.0053 2016-08-24 92,294.36 22,155.82 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1477 003439 招商招怡纯债债券C 1.0053 1.0248 2016-11-08 20,000.69 0.65 许强 招商基金管理有限公司
1478 002688 红塔红土长益债券A 1.0052 0.9994 2016-10-26 25,577.03 14,208.22 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1479 004045 金鹰添润纯债债券 1.0052 1.0340 2017-02-16 21,000.15 21,001.99 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1480 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0052 1.0792 2015-11-23 148,287.19 199,462.56 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1481 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2130 2014-03-20 22,742.89 22,454.36 袁媛 景顺长城基金管理有限公司
1482 000817 中银安心回报债券 1.0050 1.1170 2014-10-24 322,015.65 491,545.50 白洁 中银基金管理有限公司
1483 001989 南方纯元债券C 1.0050 1.0160 2017-05-23 60,065.88 18.60 刘文良、金凌志 南方基金管理有限公司
1484 002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 2016-06-17 20,002.97 14,374.90 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1485 002635 融通增鑫债券 1.0050 1.0250 2016-05-05 20,000.37 223,999.24 王超 融通基金管理有限公司
1486 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0050 1.0050 2016-08-15 20,112.13 5.37 李倩 泓德基金管理有限公司
1487 002817 招商招恒纯债债券A 1.0050 1.0150 2016-06-08 20,001.81 10,010.21 周欣宇 招商基金管理有限公司
1488 002905 博时安仁一年定开债券C 1.0050 1.0050 2016-06-24 50,369.03 10.58 黄海峰 博时基金管理有限公司
1489 004682 万家安弘债券C 1.0050 1.0050 2017-08-18 23,150.88 0.62 苏谋东 万家基金管理有限公司
1490 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0050 1.1420 2016-12-13 0.00 750.02 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1491 163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1650 2013-09-12 118,128.51 573.19 江小震 中海基金管理有限公司
1492 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0050 1.5140 2013-09-17 68,875.24 43,092.02 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1493 519762 交银裕通纯债债券A 1.0050 1.0050 2015-12-29 22,127.73 119,838.41 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1494 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0049 1.0349 2016-11-16 2,480,000.21 2,480,000.21 李菁 建信基金管理有限责任公司
1495 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0049 1.0049 2017-06-21 20,052.44 10,001.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1496 004365 嘉实致博纯债债券 1.0049 1.0049 2017-08-24 23,420.04 23,420.04 王茜 嘉实基金管理有限公司
1497 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0048 1.0048 2017-08-04 244,724.74 217,320.71 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1498 004334 博时广利纯债债券 1.0048 1.0290 2017-02-16 21,021.38 70,921.35 杨永光 博时基金管理有限公司
1499 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0046 1.0056 2016-08-15 176,463.23 764.55 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1500 004723 中银丰实定期开放债券 1.0046 1.0136 2017-06-21 1,000,999.90 1,000,999.90 郑涛、王妍 中银基金管理有限公司
1501 519225 海富通集利债券 1.0046 1.0046 2016-09-29 26,029.05 17,105.95 何谦 海富通基金管理有限公司
1502 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0045 1.0045 2016-07-13 100,114.72 100,083.73 颜文浩、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1503 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0045 1.0375 2017-01-11 50,071.26 299,025.83 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1504 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0044 1.0044 2016-05-20 175,216.05 139,573.78 魏桢 博时基金管理有限公司
1505 002689 红塔红土长益债券C 1.0043 0.9949 2016-10-26 25,577.03 375.70 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1506 003210 博时智臻纯债债券 1.0043 1.0318 2016-08-30 20,015.67 99,788.60 王申 博时基金管理有限公司
1507 003669 东方红益鑫纯债债券C 1.0043 1.0243 2016-11-28 74,957.24 7,922.54 纪文静、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1508 004906 农银金鸿定开债券 1.0043 1.0043 2017-09-06 21,111.99 21,111.99 许娅 农银汇理基金管理有限公司
1509 003569 招商招丰纯债A 1.0042 1.0302 2016-12-07 20,000.95 149,624.57 许强 招商基金管理有限公司
1510 004899 中银信享定期开放债券 1.0041 1.0041 2017-09-29 500,999.90 500,999.90 白洁 中银基金管理有限公司
1511 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.2048 2013-03-08 249,306.42 89,522.53 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1512 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2290 2013-09-25 31,332.33 42,211.96 王颀亮 富国基金管理有限公司
1513 000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2110 2013-09-25 31,332.33 958.94 王颀亮 富国基金管理有限公司
1514 000352 国富恒丰定期债券C 1.0040 1.2510 2013-11-20 62,554.90 3,514.47 邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1515 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 2015-03-23 20,972.37 3,884.50 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1516 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 2016-12-13 30,028.63 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1517 002570 兴银长禧定开债 1.0040 1.0040 2016-05-24 56,427.46 10,036.08 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1518 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0040 1.0200 2016-05-13 20,999.90 100,610.97 纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
1519 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0300 2016-05-09 21,047.29 598,181.94 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1520 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0040 1.0250 2016-08-01 50,005.54 50,952.97 周锦程 浙商基金管理有限公司
1521 003204 财通收益增强债券C 1.0040 1.0040 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1522 004556 南方和元债券C 1.0040 1.0150 2017-05-19 50,073.44 19.37 刘文良 南方基金管理有限公司
1523 004601 博时富腾纯债债券 1.0040 1.0040 2017-06-27 24,045.39 20,024.67 王申 博时基金管理有限公司
1524 519718 交银纯债债券发起A/B 1.0040 1.1760 2012-12-19 211,663.50 46,346.21 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1525 001776 中欧兴利债券 1.0038 1.0883 2015-09-25 20,317.19 483,208.91 朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1526 000606 天弘优选债券 1.0037 1.0037 2017-09-26 27,576.15 27,576.15 陈钢、刘洋 天弘基金管理有限公司
1527 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0037 1.0142 2016-10-19 20,004.35 279,329.05 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1528 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0036 1.0036 2017-08-04 244,724.74 27,404.03 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1529 003395 安信尊享纯债债券 1.0036 1.0221 2016-09-29 20,037.99 329,436.38 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1530 004911 中加纯债定开债券A 1.0036 1.0130 2017-07-20 301,000.00 301,000.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1531 004919 兴全兴泰债券 1.0036 1.0036 2017-08-31 1,000,999.99 1,000,999.99 翟秀华、张睿 兴全基金管理有限公司
1532 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0036 1.0036 2017-07-25 165,999.50 165,999.50 钟智伦、武磊 富国基金管理有限公司
1533 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0033 1.0033 2016-12-06 51,035.43 50,990.31 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1534 003929 中银证券安进债券A 1.0033 1.0133 2016-12-05 20,001.32 4,096,339.05 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1535 002915 鑫元裕利债券 1.0032 1.0278 2016-07-13 20,006.67 99,691.06 赵慧、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1536 003440 招商招享纯债A 1.0032 1.0212 2017-03-17 1,000,000.68 1,000,000.97 许强 招商基金管理有限公司
1537 003909 万家家泰债券C 1.0032 1.0032 2017-03-03 22,254.90 24.83 高翰昆、李文宾、陈佳昀 万家基金管理有限公司
1538 004107 信诚稳丰债券C 1.0032 1.0282 2017-01-23 20,003.83 0.86 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1539 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0031 1.0031 2017-04-14 0.00 0.01 张亦博 财通基金管理有限公司
1540 003590 建信睿富纯债债券 1.0031 1.0241 2016-11-25 20,000.14 901,728.49 刘思 建信基金管理有限责任公司
1541 003898 永赢丰益债券 1.0031 1.0211 2017-02-16 20,004.23 748,705.31 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1542 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0031 1.0307 2017-02-28 9,095,465.25 181,014.17 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1543 004952 兴全恒益债券A 1.0031 1.0031 2017-09-20 395,562.62 317,610.83 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1544 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0030 1.2298 2013-05-21 304,751.35 196,848.14 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1545 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1770 2013-10-22 59,046.84 1,432.65 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1546 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0030 1.0840 2014-11-18 103,276.03 3,835.70 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1547 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1548 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 2014-12-16 23,272.43 0.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1549 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 2014-12-16 23,272.43 2,500.00 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1550 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0030 1.1230 2015-01-22 33,285.29 20,073.69 董瑞倩、李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1551 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0030 1.0030 2016-03-29 49,035.94 0.30 张帆 长盛基金管理有限公司
1552 002486 上银慧添利债券 1.0030 1.0490 2016-03-16 20,003.86 792,359.87 楼昕宇、谢新 上银基金管理有限公司
1553 003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.0030 1.0030 2016-09-20 34,287.04 5,814.94 李丹 华商基金管理有限公司
1554 003824 天弘信利债券A 1.0030 1.0189 2016-12-16 20,140.42 149,256.27 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1555 004705 南方祥元债券A 1.0030 1.0030 2017-08-03 77,593.59 76,450.31 刘文良 南方基金管理有限公司
1556 519735 交银强化回报债券C 1.0030 1.2000 2014-01-28 25,557.16 568.04 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1557 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0029 1.0329 2016-11-08 2,480,000.21 2,480,000.21 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
1558 004458 博时华盈纯债债券 1.0029 1.0271 2017-03-09 20,006.16 169,954.62 杨永光 博时基金管理有限公司
1559 004610 民生加银鑫信债券A 1.0029 1.0029 2017-08-09 21,643.42 10,000.46 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1560 003825 天弘信利债券C 1.0028 1.0170 2016-12-16 20,140.42 50.06 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1561 004644 民生加银鑫丰债券A 1.0028 1.0028 2017-08-23 20,158.51 10,000.46 李文君 民生加银基金管理有限公司
1562 002832 工银恒享纯债债券 1.0027 1.0440 2016-05-31 20,007.56 591,228.46 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1563 002909 浙商惠享纯债债券 1.0027 1.0332 2016-06-20 20,005.12 405,123.15 周锦程 浙商基金管理有限公司
1564 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0027 1.0027 2016-08-24 92,294.36 2,318.27 江小震、于航 中海基金管理有限公司
1565 003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-24 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1566 003930 中银证券安进债券C 1.0027 1.0127 2016-12-05 20,001.32 35.38 吴亮谷、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1567 004537 民生加银鑫成纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1568 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0027 1.0027 2017-09-01 20,003.06 19,999.91 李文君 民生加银基金管理有限公司
1569 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 1.0026 1.0026 2017-07-21 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1570 004106 信诚稳丰债券A 1.0026 1.0286 2017-01-23 20,003.83 149,652.85 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1571 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0026 1.0026 2017-08-30 95,085.66 95,085.66 蒋利娟 泰康资产管理有限责任公司
1572 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0025 1.0025 2017-07-21 0.00 70,003.35 陈玮 中银基金管理有限公司
1573 003576 招商招弘纯债A 1.0025 1.0126 2017-02-23 20,003.66 20,003.64 许强 招商基金管理有限公司
1574 004953 兴全恒益债券C 1.0025 1.0025 2017-09-20 395,562.62 77,951.80 张睿、申庆 兴全基金管理有限公司
1575 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0024 1.0024 2016-09-27 220,478.12 1,444.89 李琪 长盛基金管理有限公司
1576 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0024 1.0324 2016-11-17 2,480,000.19 2,480,000.19 朱虹 建信基金管理有限责任公司
1577 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0024 1.0024 2017-04-17 22,100.37 5,900.01 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1578 004042 华夏鼎茂债券A 1.0024 1.0099 2017-03-15 20,006.57 5,229.66 祝灿 华夏基金管理有限公司
1579 004580 民生加银鑫华债券C 1.0024 1.0024 2017-07-28 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1580 003277 信诚稳瑞债券A 1.0023 1.0223 2016-09-09 20,061.73 200,402.66 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1581 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 2017-07-28 20,003.04 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1582 002985 中银季季红定期开放债券 1.0022 1.0112 2016-07-15 510,357.02 500,610.92 王妍 中银基金管理有限公司
1583 003162 博时富宁纯债债券 1.0022 1.0233 2016-08-17 20,175.43 298,850.38 杨永光 博时基金管理有限公司
1584 003551 工银恒丰纯债债券 1.0022 1.0315 2016-10-27 30,017.84 112,343.65 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1585 003853 金鹰添惠纯债债券 1.0021 1.0201 2017-03-10 20,000.20 89.37 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1586 005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0021 1.0021 2017-10-25 800,999.90 800,999.90 王晓晨、张雅君 易方达基金管理有限公司
1587 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2190 2013-06-25 91,923.06 10,375.31 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1588 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0020 1.1930 2013-08-21 249,259.73 130,272.99 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1589 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0020 1.2630 2013-11-07 298,073.31 649,970.09 奚鹏洲、范静 中银基金管理有限公司
1590 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.2010 2014-03-19 83,909.84 21,920.09 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1591 000502 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 2014-03-19 83,909.84 15,450.66 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1592 001246 兴银长乐定开债券 1.0020 1.1150 2015-06-09 500,068.95 500,054.87 陈博亮 兴银基金管理有限责任公司
1593 001299 兴业添利债券 1.0020 1.0980 2015-06-10 300,054.34 999,361.52 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1594 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0020 1.0020 2015-12-11 201,049.87 76,031.11 陶铄 南方基金管理有限公司
1595 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0020 1.0020 2015-12-11 201,049.87 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
1596 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.0020 1.0160 2016-02-04 184,411.48 22,895.62 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1597 002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0250 2016-04-28 20,133.86 588,607.44 黄海峰 博时基金管理有限公司
1598 002524 兴业福益债券 1.0020 1.0070 2016-03-18 20,004.38 20,002.30 徐青 兴业基金管理有限公司
1599 002761 博时安源18个月债券A 1.0020 1.0020 2016-06-16 66,848.65 64,690.65 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1600 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0020 1.0250 2016-11-04 20,006.29 795,125.02 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1601 004105 信诚稳鑫债券C 1.0020 1.0150 2017-03-02 20,004.71 1.98 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1602 004706 南方祥元债券C 1.0020 1.0020 2017-08-03 77,593.59 1,143.28 刘文良 南方基金管理有限公司
1603 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0020 1.3041 2012-09-24 338,744.89 79,778.68 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1604 163909 中海惠丰分级债券 1.0020 1.2240 2013-09-12 118,128.51 1,840.52 江小震 中海基金管理有限公司
1605 003673 中加丰裕纯债债券 1.0019 1.0354 2016-11-28 20,009.20 149,186.62 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1606 003983 鹏华丰惠债券 1.0019 1.0139 2016-12-09 150,009.80 150,009.56 刘太阳、祝松、李振宇 鹏华基金管理有限公司
1607 004140 兴业福鑫债券 1.0019 1.0244 2017-03-10 20,000.01 209,923.93 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1608 005024 南方兴利半年定开债券发起式 1.0019 1.0019 2017-09-12 300,999.90 300,999.90 李璇、刘文良 南方基金管理有限公司
1609 004104 信诚稳鑫债券A 1.0017 1.0157 2017-03-02 20,004.71 219,980.81 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1610 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0017 1.0017 2017-11-03 211,000.00 211,000.00 陆莹 长信基金管理有限责任公司
1611 002198 博时裕达纯债债券 1.0016 1.0419 2015-12-03 20,001.09 149,641.53 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1612 002750 工银泰享三年理财债券 1.0016 1.0333 2016-05-05 3,000,035.48 3,000,035.48 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1613 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0016 1.0235 2017-03-21 20,005.00 398,805.51 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1614 002868 鹏华丰茂债券 1.0015 1.0015 2016-06-28 50,048.50 148,810.69 祝松、孙柠 鹏华基金管理有限公司
1615 004093 金元顺安桉盛债券 1.0015 1.0015 2017-03-30 20,013.31 18,022.19 闵杭、郭建新、缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1616 003789 工银丰益一年定开债券 1.0014 1.0225 2016-12-07 1,750,109.45 1,750,109.45 谷衡、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1617 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1618 163826 中银互利分级债券A 1.0014 1.1781 2013-09-24 295,538.25 0.00 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1619 000814 鑫元合享分级债券A 1.0013 1.1507 2014-10-15 60,001.34 40,789.70 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1620 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0013 1.0370 2015-12-02 20,003.74 20,005.28 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1621 003682 博时安弘一年定开债券A 1.0013 1.0013 2016-11-15 51,524.03 51,433.42 魏桢 博时基金管理有限公司
1622 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0012 1.0012 2017-08-30 52,036.29 52,035.10 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1623 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0012 1.0012 2017-11-01 30,999.90 30,999.90 任翀 泰康资产管理有限责任公司
1624 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0012 1.0213 2017-03-21 20,005.00 8.75 刘大巍 浦银安盛基金管理有限公司
1625 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0011 1.0011 2017-08-24 24,422.17 24,411.48 李倩 中融基金管理有限公司
1626 004885 长信先优债券 1.0011 1.0011 2017-08-01 20,011.83 10,009.14 常松 长信基金管理有限责任公司
1627 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 2013-06-14 321,760.20 231.14 庞宝臣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1628 000298 中海纯债债券A 1.0010 1.1410 2014-04-23 42,756.47 6,225.16 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1629 000501 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 2014-03-19 83,909.84 6,469.43 胡伟、姚姣姣 华富基金管理有限公司
1630 001661 博时信用债纯债债券C 1.0010 1.1490 2015-09-21 0.00 36,667.69 张李陵 博时基金管理有限公司
1631 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 2015-08-17 0.00 0.00 李慧鹏、胡振仓 民生加银基金管理有限公司
1632 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0010 1.0180 2016-02-03 56,445.79 285.11 张萌 中邮创业基金管理股份有限公司
1633 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0010 1.0340 2016-09-02 20,013.44 97,812.32 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1634 002579 融通增利债券 1.0010 1.0370 2016-04-01 20,511.05 98,951.70 黄浩荣 融通基金管理有限公司
1635 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0290 2016-09-09 20,003.40 80,946.76 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1636 003660 中加纯债两年债券A 1.0010 1.0340 2016-11-11 100,016.21 100,015.99 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1637 003747 万家鑫享纯债债券A 1.0010 1.0264 2017-02-09 20,000.60 20,000.22 柳发超 万家基金管理有限公司
1638 004807 中银证券安弘债券A 1.0010 1.0010 2017-08-09 42,750.24 40,474.08 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1639 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0010 1.0010 2017-10-18 151,036.81 151,036.81 毛颖 华夏基金管理有限公司
1640 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 2014-05-22 26,999.96 2,462.25 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1641 160128 南方金利A 1.0010 1.3470 2012-05-17 162,185.37 24,167.44 李璇 南方基金管理有限公司
1642 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 2014-05-22 26,999.96 4,327.80 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1643 519758 交银丰硕收益债券C 1.0010 1.0340 2015-11-09 43,863.07 43,863.07 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1644 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0010 1.0010 2016-09-07 20,009.74 800.90 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
1645 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 2014-06-05 183,911.31 68,672.59 陈玮 中银基金管理有限公司
1646 002206 博时裕康纯债债券 1.0009 1.0009 2015-12-03 20,003.75 100,819.30 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1647 003163 金鹰添益纯债债券 1.0009 1.0314 2016-08-19 20,029.82 99,234.96 刘丽娟、黄倩倩 金鹰基金管理有限公司
1648 003863 招商招祥纯债A 1.0009 1.0079 2016-12-07 20,001.24 149,909.71 许强 招商基金管理有限公司
1649 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0009 1.0214 2017-02-13 50,001.11 50,001.01 代宇 广发基金管理有限公司
1650 003574 大成惠利纯债债券 1.0008 1.0248 2016-11-02 20,005.44 149,769.94 陈会荣 大成基金管理有限公司
1651 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0008 1.0008 2017-04-17 22,100.37 1,000.29 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1652 004062 华夏鼎隆债券C 1.0008 1.0008 2017-02-16 20,056.44 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1653 003748 万家鑫享纯债债券C 1.0007 1.0231 2017-02-09 20,000.60 0.37 柳发超 万家基金管理有限公司
1654 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0006 1.0006 2016-08-09 170,452.70 150,286.73 石雨欣 华安基金管理有限公司
1655 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0006 1.0182 2017-02-13 50,001.11 0.10 代宇 广发基金管理有限公司
1656 003278 信诚稳瑞债券C 1.0005 1.0205 2016-09-09 20,061.73 0.23 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1657 005171 富国景利纯债债券 1.0005 1.0005 2017-11-09 161,007.24 161,007.24 钟智伦 富国基金管理有限公司
1658 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0004 1.2159 2013-11-14 54,957.88 43,595.44 张磊 易方达基金管理有限公司
1659 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1660 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 2014-06-05 183,911.31 0.00 陈玮 中银基金管理有限公司
1661 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0004 1.0004 2017-08-24 24,422.17 10.69 李倩 中融基金管理有限公司
1662 003445 中加丰享纯债债券 1.0004 1.0351 2016-11-11 20,006.41 607,159.12 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1663 004550 中科沃土沃祥债券发起 1.0004 1.0004 2017-06-29 18,382.43 16,630.22 马洪娟、李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1664 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 1.0004 1.0004 2017-11-14 301,041.03 301,041.03 黄力、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1665 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0004 1.0704 2015-11-23 148,287.19 44,294.86 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1666 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0003 1.0003 2017-08-30 52,036.29 1.19 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1667 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0003 1.0003 2016-05-26 21,019.16 50,687.25 黄海峰 博时基金管理有限公司
1668 003866 博时富诚纯债债券 1.0003 1.0219 2017-03-17 50,006.31 50,007.44 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1669 004993 中欧可转债债券A 1.0003 1.0003 2017-11-10 30,262.42 27,267.62 黄华 中欧基金管理有限公司
1670 004994 中欧可转债债券C 1.0003 1.0003 2017-11-10 30,262.42 2,994.80 黄华 中欧基金管理有限公司
1671 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0003 1.0003 2017-11-15 22,060.99 22,006.36 王予柯 广发基金管理有限公司
1672 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1.0003 1.0003 2017-11-15 22,060.99 54.62 王予柯 广发基金管理有限公司
1673 003730 博时富华纯债债券 1.0002 1.0231 2016-11-25 100,030.58 100,015.96 杨永光 博时基金管理有限公司
1674 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0002 1.0002 2017-08-22 301,031.10 301,031.10 吴闻、董瑞倩 国寿安保基金管理有限公司
1675 003337 南方颐元债券发起式A 1.0001 1.0001 2016-09-26 11,000.11 6,000.11 陶铄 南方基金管理有限公司
1676 003338 南方颐元债券发起式C 1.0001 1.0001 2016-09-26 11,000.11 0.00 陶铄 南方基金管理有限公司
1677 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0001 1.0001 2017-09-01 59,473.04 59,473.04 庄波、黄华 中欧基金管理有限公司
1678 005336 中加颐慧定开债券A 1.0001 1.0001 0.00 500,999.90 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1679 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2630 2013-05-09 372,221.22 2,275.89 杨立春 信诚基金管理有限公司
1680 000191 富国信用债债券A 1.0000 1.2390 2013-06-25 91,923.06 59,167.40 黄纪亮 富国基金管理有限公司
1681 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 2013-12-09 42,169.57 13,654.55 王颀亮 富国基金管理有限公司
1682 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 2013-12-09 42,169.57 4,639.60 王颀亮 富国基金管理有限公司
1683 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 2013-12-09 42,169.57 9,014.95 王颀亮 富国基金管理有限公司
1684 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1490 2013-11-14 203,362.63 2,693.71 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1685 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1686 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 2014-01-17 21,563.97 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1687 000769 长城久盈分级债券A 1.0000 1.1230 2014-10-28 101,150.88 1,530.35 蔡旻 长城基金管理有限公司
1688 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 2014-12-17 57,319.10 0.00 闫沛贤 中加基金管理有限公司
1689 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0000 1.0000 2015-12-02 155,890.90 7,577.47 陆欣、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1690 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 2016-09-27 29,105.91 0.00 魏镇江、何家琪 华夏基金管理有限公司
1691 001235 中银国有企业债 1.0000 1.0480 2015-09-29 205,234.03 553,294.58 方抗 中银基金管理有限公司
1692 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0000 1.0420 2015-12-21 20,092.31 246,006.37 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1693 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0000 1.0380 2015-12-21 20,092.31 5.90 许燕、林铮 圆信永丰基金管理有限公司
1694 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 2016-12-13 30,028.63 7.65 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1695 002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 1.0480 2016-07-15 20,053.95 127,839.21 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1696 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0000 1.0000 2017-09-27 108,803.83 107,482.44 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1697 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-17 1,000,000.68 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1698 003443 招商招惠纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.96 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1699 003449 招商招华纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-21 20,000.65 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1700 003451 招商招信纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-10 300,015.74 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1701 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.95 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1702 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,000.82 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1703 003810 招商招顺纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 150,001.19 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1704 003859 招商招旭纯债A 1.0000 1.0000 2016-12-15 20,002.14 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1705 003864 招商招祥纯债C 1.0000 1.0000 2016-12-07 20,001.24 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1706 003868 招商招景纯债C 1.0000 1.0000 2017-03-08 200,001.12 0.00 许强 招商基金管理有限公司
1707 004256 民生加银汇鑫定开债券D 1.0000 1.0000 2017-04-25 21,788.18 0.00 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1708 004808 中银证券安弘债券C 1.0000 1.0000 2017-08-09 42,750.24 2,276.15 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
1709 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 2017-07-20 301,000.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1710 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 151,036.81 毛颖 华夏基金管理有限公司
1711 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-17 151,036.81 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1712 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-18 151,036.81 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1713 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 2017-10-13 151,018.36 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1714 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0000 1.0000 0.00 1,500,999.95 王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
1715 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 0.00 0.00 廉晓婵 中加基金管理有限公司
1716 150034 泰达宏利聚利A 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1717 150035 泰达宏利聚利B 1.0000 1.0000 2011-05-13 158,210.49 0.00 卓若伟、丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
1718 150079 银河通利分级债券B 1.0000 1.0870 2012-04-25 253,774.36 0.00 索峰、张矛 银河基金管理有限公司
1719 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1720 150154 中海惠丰分级债券B 1.0000 1.2130 2013-09-12 118,128.51 1,267.33 江小震 中海基金管理有限公司
1721 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 2013-12-10 52,704.87 0.00 王涛 融通基金管理有限公司
1722 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1723 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0000 1.4580 2010-12-02 133,559.18 212,857.13 祝松 鹏华基金管理有限公司
1724 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 2011-12-08 289,841.16 0.00 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1725 160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 1.1300 2013-04-23 299,963.41 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1726 160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 1.0650 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1727 161016 富国天盈分级债券A 1.0000 1.1350 2011-05-23 350,471.60 0.00 饶刚 富国基金管理有限公司
1728 16162A 融通通福分级债券A 1.0000 1.1370 2013-12-10 52,704.87 1,073.20 王涛 融通基金管理有限公司
1729 16162L 融通通福分级债券 1.0000 1.5730 2013-12-10 52,704.87 25,227.65 王涛 融通基金管理有限公司
1730 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 2014-05-22 26,999.96 1,865.55 邹维娜、瞿灿 银华基金管理股份有限公司
1731 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 2013-05-02 317,019.49 0.00 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1732 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 2013-05-02 317,019.49 103,473.63 洪利平、张俊杰 金鹰基金管理有限公司
1733 163004 长信利鑫分级债券A 1.0000 1.1970 2011-06-24 63,648.30 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1734 163006 长信利众分级债券A 1.0000 1.1303 2013-02-04 69,570.87 0.00 刘波 长信基金管理有限责任公司
1735 16300A 长信利鑫分级债券 1.0000 1.0000 2011-06-24 63,648.30 38,230.62 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1736 16300L 长信利众分级债券 1.0000 1.3781 2013-02-04 69,570.87 30,161.83 刘波 长信基金管理有限责任公司
1737 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 2010-12-03 299,977.34 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1738 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 2011-11-23 166,790.73 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1739 164211 天弘同利分级债券A 1.0000 1.1290 2013-09-17 68,875.24 0.00 陈钢 天弘基金管理有限公司
1740 164303 新华惠鑫分级债券A 1.0000 1.0000 2014-01-24 72,608.53 0.00 于泽雨 新华基金管理股份有限公司
1741 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 2013-11-06 68,464.10 0.00 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1742 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 2013-03-06 207,142.80 77,404.27 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1743 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 信诚基金管理有限公司
1744 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.1220 2013-04-25 112,066.66 0.00 杨庆定、陈晨 东吴基金管理有限公司
1745 166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 1.1290 2012-04-16 73,572.22 0.00 孙甜 中欧基金管理有限公司
1746 166017 中欧纯债分级债券A 1.0000 1.1200 2013-01-31 97,652.22 0.00 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1747 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 1.0000 1.1260 2012-05-07 30,408.55 0.00 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1748 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
1749 55001A 信诚添金分级债券季季添金 1.0000 1.1880 2012-12-12 309,280.75 2,505.83 王国强 信诚基金管理有限公司
1750 960027 博时信用债券R 1.0000 1.0000 2016-06-01 0.00 0.10 过钧 博时基金管理有限公司
1751 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 0.9998 0.9998 2017-06-16 20,055.93 10,005.37 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1752 003674 融通通玺债券 0.9997 1.0237 2016-12-22 20,001.17 99,689.24 黄浩荣、朱浩然 融通基金管理有限公司
1753 163825 中银互利半年定期开放债券 0.9997 0.9997 2013-09-24 295,538.25 37,804.17 奚鹏洲 中银基金管理有限公司
1754 003428 中加丰盈纯债债券 0.9996 1.0244 2016-11-02 27,019.27 27,010.91 杨宇俊 中加基金管理有限公司
1755 003809 招商招顺纯债A 0.9996 0.9996 2016-12-07 150,001.19 150,000.59 许强 招商基金管理有限公司
1756 004486 嘉实稳怡债券 0.9996 0.9996 2017-06-21 24,571.52 13,076.68 胡永青、曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1757 004487 嘉实稳愉债券 0.9996 0.9996 2017-07-12 39,902.42 499.93 胡永青、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
1758 003060 中融睿丰定期开放债券A 0.9995 0.9995 2017-06-22 25,005.37 25,004.46 李倩 中融基金管理有限公司
1759 003066 光大保德信尊富18个月债券C 0.9995 0.9995 2017-09-27 108,803.83 1,321.39 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1760 003777 南方宣利定期开放债券C 0.9995 0.9995 2016-12-06 51,035.43 45.11 陶铄、杜才超 南方基金管理有限公司
1761 501100 博时安康定开债(LOF) 0.9995 0.9995 2017-02-17 66,734.54 66,734.54 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1762 002354 博时裕腾纯债债券 0.9993 1.0372 2016-01-18 20,001.81 39,874.51 黄海峰 博时基金管理有限公司
1763 003542 财通纯债债券C 0.9993 0.9993 2017-04-14 0.00 0.00 张亦博 财通基金管理有限公司
1764 003703 博时富鑫纯债债券 0.9993 0.9993 2016-11-17 20,026.99 5,009.94 王申、张李陵 博时基金管理有限公司
1765 005121 富国兴利增强债券 0.9993 0.9993 2017-09-20 9,999.52 9,999.53 黄纪亮、王乐乐 富国基金管理有限公司
1766 001546 博时裕盈3个月定开债券 0.9991 1.0526 2015-09-29 20,049.11 196,880.63 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1767 003733 金鹰添裕纯债债券 0.9991 1.0181 2016-11-23 20,001.77 95,193.11 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1768 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9990 0.9990 2016-03-16 200,449.05 11.69 曾刚、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1769 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9990 0.9990 2016-11-16 20,006.15 2.76 乔哲 长安基金管理有限公司
1770 003770 中银丰庆定期开放债券 0.9990 1.0140 2017-03-20 500,004.02 500,007.47 吴旅忠、白洁 中银基金管理有限公司
1771 160129 南方金利C 0.9990 1.3290 2012-05-17 162,185.37 11,663.78 李璇 南方基金管理有限公司
1772 519933 长信利发债券 0.9990 0.9990 2016-06-28 34,506.27 1,675.60 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1773 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9989 0.9989 2017-06-16 20,055.93 0.15 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1774 003329 万家鑫安纯债债券A 0.9988 1.0303 2016-09-18 20,000.66 1,516,877.11 柳发超 万家基金管理有限公司
1775 003705 工银恒泰纯债债券 0.9988 1.0140 2016-11-15 30,021.92 2,189,619.95 李敏、李娜、陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
1776 003037 广发集瑞债券A 0.9987 1.0207 2016-11-18 20,005.58 54,885.57 谢军 广发基金管理有限公司
1777 003330 万家鑫安纯债债券C 0.9987 1.0278 2016-09-18 20,000.66 0.51 柳发超 万家基金管理有限公司
1778 003178 广发景盛纯债债券 0.9986 0.9986 2016-08-30 20,027.68 442,015.41 王予柯 广发基金管理有限公司
1779 005069 长信富民纯债一年定开债券A 0.9985 1.0085 2017-08-16 0.00 4,746.08 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1780 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9984 1.2762 2013-11-14 54,957.88 153,353.47 张磊 易方达基金管理有限公司
1781 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9984 0.9984 2016-05-20 175,216.05 35,642.27 魏桢 博时基金管理有限公司
1782 003038 广发集瑞债券C 0.9984 1.0164 2016-11-18 20,005.58 1.05 谢军 广发基金管理有限公司
1783 003061 中融睿丰定期开放债券C 0.9983 0.9983 2017-06-22 25,005.37 0.91 李倩 中融基金管理有限公司
1784 004230 永赢添益债券 0.9983 1.0213 2017-02-27 20,002.73 399,283.64 祁洁萍 永赢基金管理有限公司
1785 004902 富国丰利增强债券 0.9982 0.9982 2017-09-05 15,000.44 15,000.44 王保合 富国基金管理有限公司
1786 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9980 1.2730 2013-07-30 68,314.88 106,852.03 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1787 001213 华润元大稳健债券C 0.9980 1.0060 2015-10-16 49,904.97 1,782.82 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1788 003093 华商丰利增强定期开放债券C 0.9980 0.9980 2016-09-20 34,287.04 5,806.47 李丹 华商基金管理有限公司
1789 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9979 1.0269 2016-09-02 20,003.77 1,980,504.30 李一鸣 国寿安保基金管理有限公司
1790 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 0.9979 0.9979 2017-10-13 151,018.36 151,018.36 毛颖 华夏基金管理有限公司
1791 519955 长信富民纯债一年定开债券C 0.9979 1.0789 2015-09-02 51,603.84 9,866.78 张文琍、姜锡峰 长信基金管理有限责任公司
1792 004803 益民信用增利纯债一年债券A 0.9978 0.9978 2017-10-16 20,374.77 16,009.31 吴桢培 益民基金管理有限公司
1793 005068 长信富海纯债一年定开债券A 0.9978 0.9978 2017-08-16 0.00 0.00 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1794 003455 招商招通纯债债券C 0.9976 0.9976 2016-10-20 20,000.38 0.24 周欣宇 招商基金管理有限公司
1795 519953 长信富海纯债一年定开债券C 0.9976 1.0683 2015-09-30 118,270.05 303,052.38 张文琍 长信基金管理有限责任公司
1796 004722 中银丰和定期开放债券 0.9975 1.0005 2017-06-23 600,999.90 600,999.90 郑涛 中银基金管理有限公司
1797 004804 益民信用增利纯债一年债券C 0.9974 0.9974 2017-10-16 20,374.77 4,365.47 吴桢培 益民基金管理有限公司
1798 003268 博时悦楚纯债债券 0.9973 0.9973 2016-09-09 20,006.25 1,577,747.31 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1799 003683 博时安弘一年定开债券C 0.9972 0.9972 2016-11-15 51,524.03 90.61 魏桢 博时基金管理有限公司
1800 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9971 0.9971 2016-08-24 80,409.96 6,057.35 杨成 中银基金管理有限公司
1801 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9970 1.2880 2013-06-18 216,504.78 4,952.72 岳帅 诺安基金管理有限公司
1802 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 0.9970 0.9970 2017-07-20 33,522.18 33,522.18 刘宁 嘉实基金管理有限公司
1803 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 2014-11-18 103,276.03 482.62 聂曙光、郭毅 上投摩根基金管理有限公司
1804 002357 博时安泰18个月定开债券C 0.9970 1.0040 2016-02-04 184,411.48 1,427.44 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1805 002475 中邮睿利增强债券 0.9970 0.9970 2017-08-17 21,782.02 21,782.02 张萌、许进财、刘凡 中邮创业基金管理股份有限公司
1806 003564 博时安诚18个月定开债券A 0.9970 0.9970 2016-11-10 111,686.18 103,270.46 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1807 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 0.9970 0.9970 2017-09-15 34,700.15 29,348.07 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1808 519720 交银纯债债券发起C 0.9970 1.1480 2012-12-19 211,663.50 1,739.82 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1809 519763 交银裕通纯债债券C 0.9970 0.9970 2015-12-29 22,127.73 44.77 黄莹洁、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
1810 004539 信诚惠选债券A 0.9969 0.9969 2017-07-12 20,372.81 7.24 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1811 003390 江信一年定开债券 0.9968 0.9968 2017-04-17 42,688.77 42,688.77 郑昱、杨淳 江信基金管理有限公司
1812 004087 银华添润定期开放债券 0.9967 1.0147 2017-03-07 300,018.12 300,018.12 邹维娜 银华基金管理股份有限公司
1813 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9965 0.9965 2017-08-24 20,002.23 20,002.23 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1814 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 0.9964 0.9964 2017-09-15 34,700.15 5,352.08 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1815 003931 工银丰实三年定开债券 0.9963 0.9963 2017-06-12 20,627.32 20,627.32 谷衡、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1816 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9961 1.0448 2015-10-28 0.00 3,969.28 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1817 003832 中银丰润定期开放债券 0.9961 1.0076 2016-12-01 2,000,046.46 2,000,064.99 易芳菲 中银基金管理有限公司
1818 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 0.9960 1.1770 2013-08-28 67,650.79 26,298.33 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1819 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 0.9960 1.1660 2014-06-24 30,501.27 19,709.13 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1820 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9960 0.9960 2014-08-28 0.00 18,094.41 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1821 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9960 1.0638 2015-09-22 0.00 5.67 胡永青 嘉实基金管理有限公司
1822 002762 博时安源18个月债券C 0.9960 0.9960 2016-06-16 66,848.65 2,158.00 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1823 002870 兴业增益五年定开债券 0.9960 0.9960 2016-06-17 200,017.16 200,017.16 丁进 兴业基金管理有限公司
1824 003258 博时富祥纯债债券 0.9959 0.9959 2016-11-10 20,054.76 20,011.00 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1825 004540 信诚惠选债券C 0.9959 0.9959 2017-07-12 20,372.81 5,070.74 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1826 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9956 1.4193 2013-11-14 54,957.88 109,758.02 张磊 易方达基金管理有限公司
1827 002949 华安聚利18个月定开债C 0.9955 0.9955 2016-08-09 170,452.70 20,165.97 石雨欣 华安基金管理有限公司
1828 002704 德邦纯债一年定开债券A 0.9951 0.9951 2016-06-03 66,213.54 23,050.64 孙权 德邦基金管理有限公司
1829 002381 东海祥瑞债券A 0.9950 0.9950 2016-03-24 66,515.37 570.22 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1830 003146 融通通优债券 0.9948 1.0283 2016-08-09 20,000.33 1,208.93 张一格 融通基金管理有限公司
1831 003664 新沃通利纯债债券A 0.9948 0.9948 2016-12-27 61,390.93 10,025.10 武亮 新沃基金管理有限公司
1832 002997 工银瑞享纯债债券 0.9947 0.9947 2016-08-25 20,040.52 268,655.49 陆欣、何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1833 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.9945 0.9945 2016-08-15 100,402.28 100,401.25 柳发超 万家基金管理有限公司
1834 150159 中欧纯债添利分级债券B 0.9940 1.3290 2013-11-28 134,767.28 154,728.82 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1835 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9940 1.5300 2011-02-10 240,346.16 155,168.66 何秀红 工银瑞信基金管理有限公司
1836 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9940 1.2170 2013-11-28 134,767.28 158,250.27 尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1837 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9938 1.3010 2013-09-24 20,809.00 351,903.82 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1838 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9932 0.9932 2016-07-15 50,021.87 151,077.32 曲扬、崔思维 嘉实基金管理有限公司
1839 003287 信诚稳益债券A 0.9931 0.9931 2016-09-09 100,025.40 149,913.38 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1840 003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9931 0.9931 2017-07-24 20,003.04 3.13 李慧鹏 民生加银基金管理有限公司
1841 002818 招商招恒纯债债券C 0.9930 1.0030 2016-06-08 20,001.81 1.48 周欣宇 招商基金管理有限公司
1842 003565 博时安诚18个月定开债券C 0.9930 0.9930 2016-11-10 111,686.18 8,415.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1843 519208 万家年年恒祥定开债券A 0.9926 0.9926 2016-09-18 67,063.80 40,012.97 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1844 003260 博时利发纯债债券 0.9925 0.9925 2016-09-07 21,036.33 21,010.56 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1845 003288 信诚稳益债券C 0.9922 0.9922 2016-09-09 100,025.40 3.42 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1846 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 0.9920 1.2880 2013-06-26 115,767.30 20,092.56 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
1847 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 0.9920 1.1610 2013-08-28 67,650.79 625.30 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1848 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 0.9920 1.2960 2013-11-14 203,362.63 6,061.55 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1849 002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9920 0.9920 2016-06-03 21,006.76 48,956.50 孙健 平安大华基金管理有限公司
1850 003040 广发集富纯债C 0.9920 0.9980 2017-01-13 20,000.92 7.14 王予柯 广发基金管理有限公司
1851 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9916 0.9916 2016-09-13 126,112.00 26,975.36 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1852 003273 安信永丰定开债券A 0.9914 0.9914 2016-10-10 79,992.35 34,966.50 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1853 004563 民生加银鑫顺债券C 0.9914 0.9914 2017-07-21 27,002.99 3.13 李文君 民生加银基金管理有限公司
1854 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9910 1.2300 2013-07-23 85,561.95 296,618.70 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
1855 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9910 0.9910 2014-08-28 0.00 327.39 唐瑭、刘阳 上投摩根基金管理有限公司
1856 002826 中银永利半年定期开放债券 0.9910 0.9910 2016-06-21 182,698.78 141,280.54 陈志华 中银基金管理有限公司
1857 206015 鹏华纯债债券 0.9910 1.3190 2012-09-03 238,629.05 15,273.60 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1858 002508 华宝宝鑫债券A 0.9904 0.9904 2016-04-26 54,119.57 9,792.90 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1859 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.9895 0.9895 2016-08-15 100,402.28 1.02 柳发超 万家基金管理有限公司
1860 003892 鹏华普泰债券 0.9895 0.9895 2016-12-05 20,000.82 6,000.60 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1861 003860 招商招旭纯债C 0.9894 1.3104 2016-12-15 20,002.14 5,625.55 许强 招商基金管理有限公司
1862 002705 德邦纯债一年定开债券C 0.9893 0.9893 2016-06-03 66,213.54 398.05 孙权 德邦基金管理有限公司
1863 004383 平安大华添益债券A 0.9893 0.9893 2017-05-24 25,911.41 117.58 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1864 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9890 1.1000 2013-02-04 557,120.84 959.69 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1865 003274 安信永丰定开债券C 0.9888 0.9888 2016-10-10 79,992.35 8,822.07 杨凯玮、眭芳韫 安信基金管理有限责任公司
1866 003121 信诚稳利债券A 0.9887 0.9887 2016-08-04 100,039.97 149,776.70 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1867 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9887 1.3837 2007-12-03 0.00 1,349.81 陈东 华泰柏瑞基金管理有限公司
1868 003130 信诚稳利债券C 0.9883 0.9883 2016-08-04 100,039.97 1.33 宋海娟 信诚基金管理有限公司
1869 000299 中海纯债债券C 0.9880 1.1280 2014-04-23 42,756.47 850.07 江小震、王含嫣 中海基金管理有限公司
1870 164810 工银纯债定期开放债券 0.9880 1.2350 2012-06-21 480,880.95 39,922.42 陆欣、李娜 工银瑞信基金管理有限公司
1871 002723 江信祺福债券A 0.9879 0.9879 2016-07-27 22,389.26 10,032.91 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1872 519209 万家年年恒祥定开债券C 0.9878 0.9878 2016-09-18 67,063.80 1.69 苏谋东、柳发超 万家基金管理有限公司
1873 003488 平安大华惠裕债券A 0.9872 0.9872 2017-03-10 20,002.81 20,004.98 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1874 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9870 0.9870 2016-09-13 126,112.00 2,098.28 刘长俊、孙权 德邦基金管理有限公司
1875 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9870 1.2010 2013-04-23 299,963.41 106,553.40 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
1876 002928 长盛盛和纯债债券C 0.9869 0.9869 2016-07-05 50,053.24 28.58 段鹏 长盛基金管理有限公司
1877 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9862 0.9862 2016-08-04 100,004.90 8.35 段鹏 长盛基金管理有限公司
1878 002382 东海祥瑞债券C 0.9860 0.9860 2016-03-24 66,515.37 1,085.31 祝鸿玲 东海基金管理有限责任公司
1879 003213 中银悦享定期开放债券 0.9860 0.9860 2016-09-28 2,800,035.00 2,800,021.08 白洁 中银基金管理有限公司
1880 675093 西部利得祥逸债券C 0.9860 0.9860 2017-03-10 20,024.76 10.63 张维文 西部利得基金管理有限公司
1881 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9858 0.9858 2016-08-04 100,004.90 149,716.32 段鹏 长盛基金管理有限公司
1882 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9850 1.4250 2013-05-09 372,221.22 731.57 杨立春 信诚基金管理有限公司
1883 000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9850 1.2150 2014-07-24 0.00 7,060.90 杜才超、何康 南方基金管理有限公司
1884 002509 华宝宝鑫债券C 0.9850 0.9850 2016-04-26 54,119.57 2,295.14 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1885 004177 平安大华惠裕债券C 0.9850 0.9850 2017-03-10 20,002.81 0.08 汪澳、余斌 平安大华基金管理有限公司
1886 002927 长盛盛和纯债债券A 0.9842 0.9842 2016-07-05 50,053.24 149,320.99 段鹏 长盛基金管理有限公司
1887 519937 长信先锐债券 0.9841 0.9841 2016-06-02 22,076.43 8,606.57 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1888 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9840 0.9840 2016-08-24 456,232.87 106,749.91 戴钢、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1889 002661 兴业天禧债券 0.9840 0.9840 2016-05-09 20,001.21 39,685.05 杨逸君 兴业基金管理有限公司
1890 002897 东方臻馨债券C 0.9838 0.9838 2016-06-17 30,008.00 102.24 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1891 000813 鑫元合享分级债券 0.9836 1.0930 2014-10-15 60,001.34 70,669.32 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1892 003099 长盛盛景纯债债券A 0.9834 0.9834 2016-08-04 100,006.34 149,743.81 段鹏 长盛基金管理有限公司
1893 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9831 0.9831 2016-12-05 20,000.82 5,200.87 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1894 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 2016-03-22 20,331.39 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1895 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9830 1.0790 2013-02-04 557,120.84 752.94 唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1896 000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9820 1.1180 2014-08-29 80,103.88 125,235.27 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
1897 002693 中银合利债券 0.9820 0.9820 2016-05-19 72,204.89 7,692.22 杨成 中银基金管理有限公司
1898 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 2016-11-08 20,005.59 12.63 王申 博时基金管理有限公司
1899 000583 江信聚福定期开放债券 0.9819 1.2819 2014-05-29 19,883.99 104,073.89 郑昱 江信基金管理有限公司
1900 003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9819 0.9819 2017-06-21 20,002.92 152.80 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1901 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9819 0.9819 2017-04-17 21,300.47 5,100.13 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1902 675121 西部利得汇逸债券A 0.9819 0.9819 2017-02-04 20,003.00 200,002.18 韩丽楠、张维文 西部利得基金管理有限公司
1903 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9813 0.9813 2016-08-04 100,006.34 4.91 段鹏 长盛基金管理有限公司
1904 002724 江信祺福债券C 0.9812 0.9812 2016-07-27 22,389.26 266.42 杨淳、静鹏 江信基金管理有限公司
1905 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9810 1.0350 2015-11-24 231,127.48 24,151.10 黄海峰 博时基金管理有限公司
1906 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9809 0.9809 2016-11-07 20,006.73 152,833.73 周锦程 浙商基金管理有限公司
1907 002674 中融融丰纯债债券A 0.9800 0.9800 2016-06-28 32,045.53 4,460.03 李倩 中融基金管理有限公司
1908 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9798 0.9798 2017-04-17 21,300.47 1,000.29 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1909 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9793 0.9793 2016-12-05 20,000.82 0.28 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1910 003425 江信添福债券A 0.9792 0.9792 2016-11-02 30,125.98 35,057.61 杨淳 江信基金管理有限公司
1911 000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9790 1.1070 2014-08-29 80,103.88 8,444.74 张一格、朱浩然 融通基金管理有限公司
1912 002675 中融融丰纯债债券C 0.9790 0.9790 2016-06-28 32,045.53 103.37 李倩 中融基金管理有限公司
1913 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9788 0.9788 2016-12-05 20,000.55 5,100.60 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1914 003239 博时安祺一年定期开放债券A 0.9780 0.9780 2016-09-29 135,662.06 123,597.72 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1915 004400 金信民兴债券A 0.9780 0.9780 2017-03-08 20,001.41 20,000.95 周余 金信基金管理有限公司
1916 150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 0.9780 2012-12-27 199,737.21 0.00 张帆 长盛基金管理有限公司
1917 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9780 1.4440 2013-04-25 653,597.88 11,630.56 刘文良 南方基金管理有限公司
1918 003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9770 0.9770 2017-06-21 20,002.92 10,000.01 李慧鹏、吕军涛 民生加银基金管理有限公司
1919 003426 江信添福债券C 0.9762 0.9762 2016-11-02 30,125.98 29.04 杨淳 江信基金管理有限公司
1920 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9760 1.0060 2015-12-23 259,521.18 24,858.97 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1921 002785 中融融裕双利债券A 0.9760 0.9760 2016-07-21 41,967.30 21,365.86 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
1922 003021 中欧强裕债券 0.9759 0.9759 2016-11-07 21,114.68 6,354.36 朱晨杰、尹诚庸 中欧基金管理有限公司
1923 004401 金信民兴债券C 0.9753 0.9753 2017-03-08 20,001.41 0.35 周余 金信基金管理有限公司
1924 002397 中邮增力债券 0.9750 0.9750 2016-03-22 20,126.98 3,230.07 张萌、任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1925 002896 东方臻馨债券A 0.9750 0.9750 2016-06-17 30,008.00 4,993.36 黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
1926 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9750 0.9830 2016-12-19 20,002.32 0.92 徐超 方正富邦基金管理有限公司
1927 003023 博时景发纯债债券 0.9740 0.9740 2016-08-03 50,102.05 50,016.81 邓欣雨 博时基金管理有限公司
1928 003723 华润元大双鑫债券C 0.9737 0.9737 2017-03-24 27,526.87 1,297.23 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1929 000768 长城久盈分级债券 0.9730 1.3210 2014-10-28 101,150.88 103,745.34 蔡旻 长城基金管理有限公司
1930 000770 长城久盈分级债券B 0.9730 1.3480 2014-10-28 101,150.88 102,214.99 蔡旻 长城基金管理有限公司
1931 003680 华润元大双鑫债券A 0.9724 0.9724 2017-03-24 27,526.87 3,463.01 张俊杰 华润元大基金管理有限公司
1932 000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9720 1.0385 2015-02-03 33,552.40 18,415.06 孙丽娜 华安基金管理有限公司
1933 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9720 0.9870 2016-03-22 170,476.45 196,217.95 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1934 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9720 0.9720 2016-09-22 301,377.75 282,711.75 魏桢 博时基金管理有限公司
1935 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9720 1.0180 2016-09-07 0.00 30,438.12 魏桢 博时基金管理有限公司
1936 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9716 0.9716 2016-12-05 20,000.55 0.30 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1937 003128 景顺长城景盈汇利债券A 0.9711 0.9711 2017-05-23 43,451.64 1,193.57 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1938 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9710 1.4520 2013-10-22 23,825.77 164,579.49 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1939 002786 中融融裕双利债券C 0.9710 0.9710 2016-07-21 41,967.30 100.00 沈潼、金拓、王玥 中融基金管理有限公司
1940 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9710 0.9710 2016-08-26 140,459.59 14,071.25 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1941 003240 博时安祺一年定期开放债券C 0.9710 0.9710 2016-09-29 135,662.06 12,064.35 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1942 003129 景顺长城景盈汇利债券C 0.9703 0.9703 2017-05-23 43,451.64 150.44 成念良 景顺长城基金管理有限公司
1943 519680 交银增利债券A/B 0.9703 1.5763 2008-03-31 1,032,280.71 33,567.27 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1944 002993 招商招元纯债债券C 0.9696 0.9696 2016-08-31 20,000.23 0.34 周欣宇 招商基金管理有限公司
1945 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9690 1.1180 2012-05-07 30,408.55 5,465.49 孔学峰 信达澳银基金管理有限公司
1946 003342 工银国债纯债债券A 0.9685 0.9685 2016-12-16 58,022.43 2,659.95 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1947 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9680 0.9810 2016-03-22 170,476.45 48,595.26 戴钢 鹏华基金管理有限公司
1948 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9680 0.9680 2016-09-22 301,377.75 18,666.00 魏桢 博时基金管理有限公司
1949 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9680 1.4270 2014-04-28 0.00 372.21 刘文良 南方基金管理有限公司
1950 000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9670 1.0310 2015-02-03 33,552.40 3,503.08 孙丽娜 华安基金管理有限公司
1951 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9670 0.9670 2016-08-26 140,459.59 1,578.34 聂曙光、唐瑭 上投摩根基金管理有限公司
1952 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9669 0.9669 2017-01-04 20,013.53 5,109.24 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1953 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9665 0.9665 2017-01-04 20,013.53 16.23 刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1954 003486 平安大华惠隆纯债债券 0.9658 0.9658 2016-11-23 30,004.79 30,002.11 申俊华、余斌 平安大华基金管理有限公司
1955 003643 工银国债纯债债券C 0.9655 0.9655 2016-12-16 58,022.43 2,027.69 陆欣、张略钊 工银瑞信基金管理有限公司
1956 000984 民生加银新收益债券A 0.9650 0.9650 2015-12-29 39,056.86 1,860.46 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1957 519682 交银增利债券C 0.9647 1.5317 2008-03-31 1,032,280.71 9,333.63 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
1958 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9641 1.2239 2012-07-13 360,767.73 4,277.83 张亦博 财通基金管理有限公司
1959 002794 天弘永利债券E 0.9636 0.9636 2016-05-10 0.00 3,930.91 姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1960 003011 中融盈润债券A 0.9633 0.9633 2017-03-29 21,029.11 21.08 李倩 中融基金管理有限公司
1961 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9627 1.2562 2011-03-23 234,021.01 777.88 王茜 嘉实基金管理有限公司
1962 519947 长信利保债券 0.9622 0.9622 2015-11-16 30,512.92 9,257.08 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1963 000316 中海惠利分级债券 0.9620 1.2180 2013-11-21 232,760.01 189,947.31 江小震 中海基金管理有限公司
1964 000318 中海惠利分级债券B 0.9620 1.2140 2013-11-21 232,760.01 188,691.20 江小震 中海基金管理有限公司
1965 000987 民生加银新收益债券C 0.9620 0.9620 2015-12-29 39,056.86 3,033.08 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
1966 003209 鹏华丰达债券 0.9612 0.9612 2016-08-30 100,022.34 149,752.89 刘太阳、刘涛 鹏华基金管理有限公司
1967 000303 长盛双月红定期债券A 0.9610 1.1680 2013-09-24 34,813.49 10,137.91 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1968 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 2016-03-22 20,331.39 22.62 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1969 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4490 2012-12-12 309,280.75 4,748.96 王国强 信诚基金管理有限公司
1970 000815 鑫元合享分级债券B 0.9593 1.1015 2014-10-15 60,001.34 29,879.62 张明凯、颜昕 鑫元基金管理有限公司
1971 003334 中融融信双盈债券A 0.9591 0.9591 2016-11-02 59,792.99 11,783.41 沈潼、解静、景然、王玥 中融基金管理有限公司
1972 003005 华夏鼎益债券A 0.9586 0.9586 2016-12-27 20,009.74 220.34 祝灿 华夏基金管理有限公司
1973 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9580 1.1840 2012-02-16 40,370.69 261.76 赵滔滔 诺德基金管理有限公司
1974 000304 长盛双月红定期债券C 0.9570 1.1560 2013-09-24 34,813.49 2,065.30 马文祥、李琪 长盛基金管理有限公司
1975 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9560 1.2180 2013-12-23 51,642.35 48,046.71 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1976 240018 华宝兴业可转债 0.9555 0.9555 2011-04-27 144,838.38 5,139.54 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1977 003335 中融融信双盈债券C 0.9550 0.9550 2016-11-02 59,792.99 20,640.07 沈潼、解静、景然、王玥 中融基金管理有限公司
1978 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 2016-02-26 20,011.98 14.27 郑振源 创金合信基金管理有限公司
1979 003012 中融盈润债券C 0.9523 0.9523 2017-03-29 21,029.11 21.47 李倩 中融基金管理有限公司
1980 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9490 0.9490 2013-03-07 320,630.92 334.31 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1981 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9480 1.2020 2013-12-23 51,642.35 1,699.87 洪宴、王婷婷 国开泰富基金管理有限责任公司
1982 161719 招商可转债分级债券 0.9440 1.3640 2014-07-31 136,917.27 3,397.06 王刚 招商基金管理有限公司
1983 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 2013-03-07 320,630.92 553.34 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
1984 003471 前海联合添鑫债券A 0.9398 0.9398 2016-10-18 20,003.01 50,427.40 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1985 003472 前海联合添鑫债券C 0.9357 0.9357 2016-10-18 20,003.01 0.17 张雅洁、敬夏玺 新疆前海联合基金管理有限公司
1986 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9341 0.9341 2016-09-26 210,066.03 26,923.44 王予柯 广发基金管理有限公司
1987 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 2011-05-23 350,471.60 20,237.39 李羿 富国基金管理有限公司
1988 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9296 1.1366 2016-03-08 0.00 24,819.95 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1989 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9280 1.5870 2012-12-12 309,280.75 2,243.13 王国强 信诚基金管理有限公司
1990 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 0.9274 0.9274 2016-09-27 275,766.63 64,995.89 张雅君(休产假)、王晓晨 易方达基金管理有限公司
1991 001779 中融稳健添利债券 0.9240 0.9240 2015-10-20 35,476.26 5,846.86 沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1992 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9237 0.9237 2016-09-26 210,066.03 197.56 王予柯 广发基金管理有限公司
1993 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9227 1.0027 2014-04-17 38,283.86 9,477.13 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1994 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9210 1.3450 2013-07-25 44,441.52 72,799.91 陈凯杨 博时基金管理有限公司
1995 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9188 0.9788 2014-12-02 34,972.34 11,760.78 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1996 002448 江信汇福债券 0.9164 0.9429 2016-05-05 22,311.53 21,765.60 郑昱 江信基金管理有限公司
1997 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 2013-12-04 102,538.64 615.92 何谦、张靖爽 海富通基金管理有限公司
1998 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9146 0.9146 2017-01-06 0.00 5.99 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
1999 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9105 0.9905 2014-04-17 38,283.86 1,130.05 张明凯 鑫元基金管理有限公司
2000 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9078 0.9678 2014-12-02 34,972.34 847.44 张明凯、丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2001 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9060 0.8800 2014-05-09 26,806.50 1,283.54 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2002 050128 博时安心收益定开债券C 0.9020 1.2840 2012-12-06 232,270.56 15,255.82 黄海峰 博时基金管理有限公司
2003 050028 博时安心收益定开债券A 0.8980 1.3050 2012-12-06 232,270.56 161,445.04 黄海峰 博时基金管理有限公司
2004 161908 万家添利债券(LOF) 0.8976 1.4973 2011-06-02 263,561.78 4,874.25 陈佳昀 万家基金管理有限公司
2005 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8970 1.1200 2013-08-15 38,603.31 1,770.83 孙慧 银华基金管理股份有限公司
2006 150026 大成景丰分级债券B 0.8880 0.8880 2010-10-15 324,495.27 0.00 陈尚前、陶铄 大成基金管理有限公司
2007 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8854 0.8854 2017-09-01 20,003.06 3.15 李文君 民生加银基金管理有限公司
2008 000674 中海惠祥分级债券 0.8830 0.9930 2014-08-29 105,756.90 296,090.71 江小震 中海基金管理有限公司
2009 000676 中海惠祥分级债券B 0.8830 1.0870 2014-08-29 105,756.90 294,305.91 江小震 中海基金管理有限公司
2010 000297 鹏华可转债债券 0.8800 0.8800 2015-02-03 43,057.11 5,265.23 李振宇 鹏华基金管理有限公司
2011 000536 前海开源可转债债券 0.8720 1.2420 2014-03-25 14,779.25 6,891.57 倪枫 前海开源基金管理有限公司
2012 161624 融通可转债债券A 0.8720 0.9820 2013-03-26 130,945.42 493.64 王超 融通基金管理有限公司
2013 161625 融通可转债债券C 0.8619 0.9719 2013-03-26 130,945.42 6,929.83 王超 融通基金管理有限公司
2014 560005 益民多利债券 0.8517 0.9727 2008-05-21 74,571.33 2,045.93 吴桢培 益民基金管理有限公司
2015 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8277 1.0377 2016-02-05 0.00 129,078.18 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2016 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8240 1.5820 2013-11-06 68,464.10 378,880.97 陆文磊、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
2017 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1570 2014-05-06 50,742.73 11,155.52 何谦 海富通基金管理有限公司
2018 000004 中海可转债债券C 0.8050 1.0150 2013-03-20 100,541.78 3,006.89 江小震 中海基金管理有限公司
2019 000003 中海可转债债券A 0.8030 1.0130 2013-03-20 100,541.78 3,168.07 江小震 中海基金管理有限公司
2020 519058 海富通双福分级债券B 0.7950 1.2260 2014-05-06 50,742.73 9,706.23 何谦 海富通基金管理有限公司
2021 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7845 1.0445 2016-06-24 0.00 27,736.55 李小羽 长信基金管理有限责任公司
2022 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7590 1.1590 2012-04-13 36,448.43 321,525.30 杨立春 信诚基金管理有限公司
2023 150189 招商可转债分级债券B 0.7150 1.8080 2014-07-31 136,917.27 2,067.57 王刚 招商基金管理有限公司
2024 000067 民生加银转债优选A 0.6780 1.0780 2013-04-18 232,020.13 52,916.37 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
2025 000068 民生加银转债优选C 0.6720 1.0620 2013-04-18 232,020.13 13,800.30 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
2026 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6306 1.0306 2017-01-09 0.00 117,243.27 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2027 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6244 1.0244 2016-06-25 0.00 7,880.51 张文琍 长信基金管理有限责任公司
2028 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.5860 0.1790 2014-05-09 26,806.50 1,404.68 杨庆定 东吴基金管理有限公司
2029 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.5560 1.6030 2013-08-15 38,603.31 2,680.10 孙慧 银华基金管理股份有限公司
2030 000037 广发理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 56,705.59 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2031 000038 广发理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-06-20 94,275.55 758,395.61 温秀娟、任爽 广发基金管理有限公司
2032 000089 民生家盈理财月度债券A 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 691,855.43 李文君 民生加银基金管理有限公司
2033 000090 民生家盈理财月度债券B 0.0000 0.0000 2013-04-25 96,273.43 627,373.07 李文君 民生加银基金管理有限公司
2034 000132 中银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2035 000133 中银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2036 000134 信诚28日盈债券A 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 41,357.27 王国强 信诚基金管理有限公司
2037 000135 信诚28日盈债券B 0.0000 0.0000 2017-05-25 69,182.64 508,772.63 王国强 信诚基金管理有限公司
2038 000322 农银14天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 9,697.65 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2039 000323 农银14天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-12-18 511,674.12 2,555.95 许娅 农银汇理基金管理有限公司
2040 000485 嘉实1个月理财债券A 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2041 000486 嘉实1个月理财债券E 0.0000 0.0000 2013-12-24 300,081.74 0.00 张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2042 000487 嘉实3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2043 000488 嘉实3个月理财债券E 0.0000 0.0000 2014-06-27 22,525.14 0.00 万晓西、张文玥(休产假)、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2044 00049L 财通纯债分级债券 0.0000 0.0000 2014-01-17 21,563.97 10,458.86 张亦博 财通基金管理有限公司
2045 000670 天弘季加利理财债券A 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
2046 000671 天弘季加利理财债券B 0.0000 0.0000 2014-06-18 71,176.85 0.00 王登峰 天弘基金管理有限公司
2047 000702 广发季季利债券A 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
2048 000703 广发季季利债券B 0.0000 0.0000 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
2049 000715 民生家盈理财月度债券E 0.0000 0.0000 2014-08-11 0.00 445,451.97 李文君 民生加银基金管理有限公司
2050 000783 博时月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2051 000784 博时月月盈短期理财债券R 0.0000 0.0000 2014-09-22 28,392.40 0.00 魏桢 博时基金管理有限公司
2052 000791 银华双月定期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-05 22,634.01 154,667.15 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2053 000798 民生家盈季度理财债券 0.0000 0.0000 2017-09-13 520,003.23 520,003.23 杨林耘、李文君 民生加银基金管理有限公司
2054 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨林耘 民生加银基金管理有限公司
2055 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
2056 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 信诚基金管理有限公司
2057 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 323,109.43 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
2058 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.0000 0.0000 2014-09-25 20,398.99 115,706.71 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
2059 000819 新华财富金30天理财债券 0.0000 0.0000 2014-09-26 20,106.51 6,057.79 马英 新华基金管理股份有限公司
2060 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-15 137,279.01 4,046.88 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2061 000951 中银理财90天债券A 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 9,150.69 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2062 000952 中银理财90天债券B 0.0000 0.0000 2017-03-09 200,027.90 233,635.88 方抗、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2063 001041 南方理财60天债券E 0.0000 0.0000 2015-03-09 0.00 53.52 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
2064 001057 华夏理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 211,496.11 周飞 华夏基金管理有限公司
2065 001058 华夏理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-24 256,987.83 235,531.54 周飞 华夏基金管理有限公司
2066 001497 大成月添利债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 7,751.32 陈会荣 大成基金管理有限公司
2067 001516 大成月月盈短期理财债券E 0.0000 0.0000 2015-06-16 0.00 379,096.05 张文平 大成基金管理有限公司
2068 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.0000 0.0000 2015-07-17 0.00 95,135.86 向霈(休产假)、许强(代理) 招商基金管理有限公司
2069 001783 兴银双月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 4.07 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
2070 001784 兴银双月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-28 20,004.07 20,000.00 洪木妹 兴银基金管理有限责任公司
2071 002344 融通增益债券C 0.0000 0.0000 2016-05-11 50,000.23 0.00 王超 融通基金管理有限公司
2072 002950 华安丰利18个月定开债A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
2073 002951 华安丰利18个月定开债C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贺涛、石雨欣 华安基金管理有限公司
2074 003002 国金及第七天理财债券 0.0000 0.0000 2016-08-04 20,080.76 142,995.48 徐艳芳 国金基金管理有限公司
2075 003430 兴业14天理财债券A 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 0.33 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
2076 003431 兴业14天理财债券B 0.0000 0.0000 2016-10-24 20,001.51 1,000,426.97 徐莹、雷志强 兴业基金管理有限公司
2077 003577 招商招弘纯债C 0.0000 0.0000 2017-02-23 20,003.66 0.00 许强 招商基金管理有限公司
2078 003791 大摩安享18个月开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李轶 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2079 003879 嘉实6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 105,119.71 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2080 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 24,677.37 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2081 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.0000 0.0000 2017-03-23 195,903.99 510.48 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2082 004222 金信民旺债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周余 金信基金管理有限公司
2083 004356 嘉实6个月理财债券E 0.0000 0.0000 2017-06-19 156,123.94 51,004.23 万晓西、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2084 004402 金信民旺债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周余 金信基金管理有限公司
2085 004504 鹏华永泽定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝松 鹏华基金管理有限公司
2086 004577 海富通季季通利理财债券A 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2087 004578 海富通季季通利理财债券B 0.0000 0.0000 2017-07-14 170,428.16 0.00 谈云飞 海富通基金管理有限公司
2088 004619 国泰民润纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2089 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2090 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘阳 上投摩根基金管理有限公司
2091 004637 华夏鼎兴债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
2092 004638 华夏鼎兴债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
2093 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 6,907.38 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
2094 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.0000 0.0000 2017-06-19 155,939.16 150,229.74 王莉 国海富兰克林基金管理有限公司
2095 004665 国泰润享纯债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2096 004667 招商招财通理财债券 0.0000 0.0000 2017-06-19 241,390.60 31,344.08 向霈(休产假)、康晶(代理) 招商基金管理有限公司
2097 004672 华夏鼎盛债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
2098 004673 华夏鼎盛债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
2099 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
2100 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
2101 004767 中银智享债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
2102 004792 富荣富乾债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
2103 004793 富荣富乾债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吕晓蓉 富荣基金管理有限公司
2104 004839 银华双月定期理财债券C 0.0000 0.0000 2017-06-26 0.00 201,206.90 李晓彬、王树丽 银华基金管理股份有限公司
2105 004844 中银利享定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
2106 005019 国投瑞银和泰6个月债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
2107 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄纪亮 富国基金管理有限公司
2108 005072 中银丰进定期开放债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王妍 中银基金管理有限公司
2109 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 276,039.90 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2110 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.0000 0.0000 2017-09-05 0.00 254.51 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2111 005101 易方达月月利理财债券C 0.0000 0.0000 2017-08-29 0.00 593.77 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2112 005144 东吴优益债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
2113 005145 东吴优益债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈晨(休产假)、曹松涛(代理) 东吴基金管理有限公司
2114 005158 长江乐盈定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 漆志伟 长江证券(上海)资产管理有限公司
2115 005159 华泰保兴尊合债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
2116 005160 华泰保兴尊合债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张挺 华泰保兴基金管理有限公司
2117 005246 国泰可转债债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李海 国泰基金管理有限公司
2118 005273 华商可转债债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张永志 华商基金管理有限公司
2119 005277 海富通融丰定开债券 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张靖爽 海富通基金管理有限公司
2120 005284 华商可转债债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张永志 华商基金管理有限公司
2121 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴文明 银华基金管理股份有限公司
2122 005311 万家家乐债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
2123 005312 万家家乐债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
2124 005313 万家家裕债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
2125 005314 万家家裕债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 高翰昆 万家基金管理有限公司
2126 020030 国泰6个月短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-09-25 172,790.45 4,395.50 姜南林、王鵾 国泰基金管理有限公司
2127 040028 华安月月鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 11,913.91 李邦长 华安基金管理有限公司
2128 040029 华安月月鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 1,822,208.34 500.02 李邦长 华安基金管理有限公司
2129 040030 华安季季鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 11,036.00 李邦长 华安基金管理有限公司
2130 040031 华安季季鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-05-23 552,655.13 753,800.00 李邦长 华安基金管理有限公司
2131 040033 华安月安鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 8,515.31 李邦长 华安基金管理有限公司
2132 040034 华安月安鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-14 552,747.36 6,937.50 李邦长 华安基金管理有限公司
2133 040042 华安7日鑫短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 1,715.91 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2134 040043 华安7日鑫短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-26 296,524.94 589.47 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
2135 05002L 博时理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 1,006.99 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
2136 050129 博时理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 257,606.47 0.00 陈凯杨、魏桢 博时基金管理有限公司
2137 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 3,612.16 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2138 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.0000 0.0000 2012-08-29 952,852.59 13,099.40 张文玥(休产假)、李曈、李金灿 嘉实基金管理有限公司
2139 080016 长盛添利30天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 1,040.55 段鹏 长盛基金管理有限公司
2140 080017 长盛添利30天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 413,867.67 0.00 段鹏 长盛基金管理有限公司
2141 080018 长盛添利60天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 685.26 段鹏 长盛基金管理有限公司
2142 080019 长盛添利60天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
2143 090021 大成月添利债券A 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 18,091.49 陈会荣 大成基金管理有限公司
2144 090023 大成月月盈短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 46,042.55 张文平 大成基金管理有限公司
2145 091021 大成月添利债券B 0.0000 0.0000 2012-09-20 511,852.41 73,326.45 陈会荣 大成基金管理有限公司
2146 091023 大成月月盈短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-29 362,086.40 622,402.77 张文平 大成基金管理有限公司
2147 100007 富国7天理财宝债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 2,006.04 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
2148 101007 富国7天理财宝债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
2149 110050 易方达月月利理财债券A 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 62,425.80 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2150 110051 易方达月月利理财债券B 0.0000 0.0000 2012-11-26 365,488.83 1,014,806.56 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2151 110052 易方达双月利理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 27,249.60 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2152 110053 易方达双月利理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-15 63,499.80 40,889.93 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
2153 202303 南方理财14天A 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 156,263.91 夏晨曦 南方基金管理有限公司
2154 202304 南方理财14天B 0.0000 0.0000 2012-08-14 700,946.06 359,547.37 夏晨曦 南方基金管理有限公司
2155 202305 南方理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 89,596.21 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
2156 202306 南方理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-19 510,838.90 549,793.15 夏晨曦、董浩 南方基金管理有限公司
2157 20230A 南方理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 31,598.76 夏晨曦 南方基金管理有限公司
2158 20230L 南方理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-22 205,337.18 0.00 夏晨曦 南方基金管理有限公司
2159 206016 鹏华月月发短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 723.10 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
2160 206017 鹏华月月发短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-19 209,004.04 0.00 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
2161 217025 招商理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 10,054.61 许强 招商基金管理有限公司
2162 217026 招商理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-07 509,444.17 12,244.21 许强 招商基金管理有限公司
2163 270046 广发理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 185,151.97 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
2164 270047 广发理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-14 478,732.61 1,453,253.35 温秀娟、曾雪兰 广发基金管理有限公司
2165 360017 光大添天利短期理财债券A 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 1,300.43 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2166 360018 光大添天利短期理财债券B 0.0000 0.0000 2012-06-19 82,378.66 3,065.05 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2167 360019 光大添天盈月度理财债券A 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 22,460.72 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2168 360020 光大添天盈月度理财债券B 0.0000 0.0000 2012-10-25 205,233.00 171,330.48 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2169 360021 光大保德信添盛双月债券A 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2170 360022 光大保德信添盛双月债券B 0.0000 0.0000 2012-09-05 344,382.23 0.00 蔡乐 光大保德信基金管理有限公司
2171 380001 中银理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 8,117.27 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2172 380002 中银理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-09-24 638,933.67 74,765.75 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2173 380003 中银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 3,939.81 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2174 380004 中银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-26 315,378.85 68,525.37 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2175 380007 中银理财7天债券A 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 13,489.28 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2176 380008 中银理财7天债券B 0.0000 0.0000 2012-12-24 367,067.34 2,152,803.08 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2177 380010 中银理财30天债券A 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 18,986.12 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2178 380011 中银理财30天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-31 305,944.89 663,937.56 王妍、吴旅忠 中银基金管理有限公司
2179 470014 汇添富理财14天债券A 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 6,537.50 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2180 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 1,498.69 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2181 470030 汇添富理财30天债券A 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 34,037.96 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2182 470060 汇添富理财60天债券A 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 74,893.46 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2183 471007 汇添富理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 26,501.22 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
2184 471014 汇添富理财14天债券B 0.0000 0.0000 2012-07-10 1,178,486.43 551,390.22 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2185 471021 汇添富理财21天债券发起式B 0.0000 0.0000 2013-01-24 536,494.06 3,631.48 蒋文玲 汇添富基金管理股份有限公司
2186 471028 汇添富理财28天债券A 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
2187 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 417,755.85 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2188 471060 汇添富理财60天债券B 0.0000 0.0000 2012-06-12 1,605,836.04 11,278.76 蒋文玲(休产假)、徐寅喆(代理) 汇添富基金管理股份有限公司
2189 472007 汇添富理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-05-29 298,578.77 483,352.77 徐寅喆 汇添富基金管理股份有限公司
2190 472028 汇添富理财28天债券B 0.0000 0.0000 2012-10-18 170,836.59 0.00 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
2191 485018 工银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 78,489.67 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
2192 485020 工银14天理财债券发起B 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 106,930.96 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2193 485022 工银60天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 33,195.61 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2194 485118 工银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2012-08-22 3,925,240.61 452,308.06 魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
2195 485120 工银14天理财债券发起A 0.0000 0.0000 2012-10-26 909,039.11 56,931.42 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2196 485122 工银60天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-28 1,285,628.51 52,773.94 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2197 519131 海富通季季增利理财债券 0.0000 0.0000 2014-08-19 45,510.93 0.00 陈轶平、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2198 519521 万家14天理财债券双一 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
2199 519522 万家14天理财债券双二 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
2200 519523 万家14天理财债券双三 0.0000 0.0000 2013-01-15 753,570.02 3,585.37 孙驰、苏谋东 万家基金管理有限公司
2201 519716 交银理财21天债券A 0.0000 0.0000 2012-11-05 850,556.78 1,120.84 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2202 519717 交银理财21天债券B 0.0000 0.0000 2013-01-09 0.00 370,240.49 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
2203 519721 交银理财60天债券A 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 806.62 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2204 519722 交银理财60天债券B 0.0000 0.0000 2013-03-13 77,791.72 249,664.82 连端清 交银施罗德基金管理有限公司
2205 530014 建信双周理财A 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 55,572.88 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
2206 530028 建信月盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 39,328.69 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
2207 530029 建信双月安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 8,289.68 高珊 建信基金管理有限责任公司
2208 530030 建信周盈安心理财债券A 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 29,635.72 高珊 建信基金管理有限责任公司
2209 531014 建信双周理财B 0.0000 0.0000 2012-08-28 1,580,301.09 488,847.79 高珊、于倩倩 建信基金管理有限责任公司
2210 531028 建信月盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2012-12-20 1,731,263.91 433,585.61 高珊、陈建良、刘思 建信基金管理有限责任公司
2211 531029 建信双月安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-01-29 530,489.43 1,675,216.42 高珊 建信基金管理有限责任公司
2212 531030 建信周盈安心理财债券B 0.0000 0.0000 2013-09-17 925,737.47 3,727.50 高珊 建信基金管理有限责任公司
2213 550012 信诚理财7日盈债券A 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 1,143.34 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
2214 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000 2012-11-27 283,876.67 5,505.82 王国强、席行懿 信诚基金管理有限公司
2215 660016 农银7天理财债券A 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 63,359.15 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2216 660116 农银7天理财债券B 0.0000 0.0000 2013-02-05 1,178,305.02 17,957.70 史向明 农银汇理基金管理有限公司
2217 690012 民生家盈理财7天债券A 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 1,343.10 李文君 民生加银基金管理有限公司
2218 690212 民生家盈理财7天债券B 0.0000 0.0000 2013-02-07 781,641.10 20,541.48 李文君 民生加银基金管理有限公司