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债券型基金
数据日期:2018-10-15  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 113.9850 1.1530 2013-03-05 542,362.88 160.63 韩哲昊 国泰基金管理有限公司
2 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.0300 1.1200 2013-05-10 64,189.37 16.27 曲扬、王亚洲 嘉实基金管理有限公司
4 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 104.8400 108.8300 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
5 511310 富国中证10年期国债ETF 103.2249 1.0322 2018-03-19 24,029.84 23.30 王保合、陈斯扬 富国基金管理有限公司
6 511260 上证10年期国债ETF 102.8380 1.0280 2017-08-04 21,864.75 50.65 韩哲昊、黄志翔 国泰基金管理有限公司
7 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 102.0982 1.0210 2018-05-03 31,672.62 51.73 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
8 511230 海富通上证周期产业债ETF 101.6559 1.0566 2017-01-23 20,926.46 210.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
9 511290 广发上证10年期国债ETF 101.4910 1.0149 2018-03-26 20,157.70 52.58 代宇、李伟 广发基金管理有限公司
10 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 98.9600 98.9600 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
11 511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.0450 1.1750 2014-11-13 668,781.35 2,853.81 陈轶平 海富通基金管理有限公司
12 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 22.7300 22.7300 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
13 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.5100 13.7500 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
14 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4800 11.4800 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
15 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6500 10.6500 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
16 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.1800 11.3600 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
17 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.5400 10.6592 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
18 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.5200 11.4224 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升 摩根基金(亚洲)有限公司
19 006011 中信保诚稳鸿债券A 6.3787 6.3787 2018-05-31 24,001.87 6,000.22 缪夏美 中信保诚基金管理有限公司
20 004638 华夏鼎兴债券C 4.7189 4.7189 2018-01-12 21,305.17 0.03 祝灿、刘明宇 华夏基金管理有限公司
21 050011 博时信用债券A/B 2.1920 2.3070 2009-06-10 240,661.54 36,736.61 过钧 博时基金管理有限公司
22 050111 博时信用债券C 2.1480 2.2450 2009-06-10 240,661.54 18,722.84 过钧 博时基金管理有限公司
23 003420 德邦群利债券A 2.1073 2.1073 2017-03-10 30,001.45 0.21 孔飞 德邦基金管理有限公司
24 003421 德邦群利债券C 2.1039 2.1039 2017-03-10 30,001.45 0.43 孔飞 德邦基金管理有限公司
25 530020 建信转债增强债券A 2.1030 2.1030 2012-05-29 527,985.98 2,004.23 朱建华 建信基金管理有限责任公司
26 003836 新沃鑫禧债券 2.0601 2.0601 2016-12-22 20,002.08 96.27 俞瓅 新沃基金管理有限公司
27 531020 建信转债增强债券C 2.0550 2.0550 2012-05-29 527,985.98 2,939.21 朱建华 建信基金管理有限责任公司
28 519746 交银丰享收益债券A 1.9990 2.0900 2017-01-20 0.00 26,938.96 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
29 485114 工银添颐债券A 1.9770 1.9770 2011-08-10 515,023.62 13,512.46 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
30 004400 金信民兴债券A 1.9506 1.9606 2017-03-08 20,001.41 3.36 周余、杨杰 金信基金管理有限公司
31 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 2013-11-19 166,415.10 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
32 202101 南方宝元债券 1.9371 3.3371 2002-09-20 490,266.50 93,998.31 林乐峰 南方基金管理股份有限公司
33 002881 中加丰润纯债债券A 1.9183 1.9183 2016-06-17 20,006.28 11.81 杨宇俊 中加基金管理有限公司
34 150081 信诚双盈分级债券封闭B 1.8900 1.8900 2012-04-13 36,448.43 0.00 曾丽琼、杨立春 中信保诚基金管理有限公司
35 485014 工银添颐债券B 1.8850 1.8850 2011-08-10 515,023.62 28,246.68 杜海涛、宋炳珅 工银瑞信基金管理有限公司
36 004957 中银证券安誉债券C 1.8589 1.8739 2018-03-29 260,003.49 239.94 王玉玺 中银国际证券股份有限公司
37 320021 诺安双利债券发起式 1.8290 1.8290 2012-11-29 139,590.14 5,222.16 裴禹翔 诺安基金管理有限公司
38 485111 工银瑞信双利债券A 1.8190 1.8190 2010-08-16 1,405,251.98 290,431.48 欧阳凯、宋炳珅、魏欣(休产假)、陈桂都(代理) 工银瑞信基金管理有限公司
39 350006 天治稳健双盈债券 1.8187 1.8587 2008-11-05 78,757.70 12,122.77 王洋(休产假)、徐瀛(代理) 天治基金管理有限公司
40 485011 工银瑞信双利债券B 1.7590 1.7590 2010-08-16 1,405,251.98 17,619.37 欧阳凯、宋炳珅、魏欣(休产假)、陈桂都(代理) 工银瑞信基金管理有限公