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债券型基金
数据日期:2024-03-28  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
2 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
3 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 5.7300 9.0600 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
4 968056 海通亚洲高收益债券H 61.1824 61.1824 2019-08-22 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
5 968057 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A人民币 0.8578 0.8578 2020-04-09 0.00 0.00 博时基金(国际)有限公司
6 968058 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A美元 0.0000 0.0000 2020-04-09 0.00 0.00 博时基金(国际)有限公司
7 968059 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I人民币 1.0254 1.0254 2020-04-09 0.00 0.00 博时基金(国际)有限公司
8 968060 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I美元 0.0000 0.0000 2020-04-09 0.00 0.00 博时基金(国际)有限公司
9 968112 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 52.2605 52.2605 2021-03-29 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
10 968113 海通亚洲高收益债券H美元 5.8313 5.8313 2021-06-02 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
11 968114 华夏精选固定收益配置基金R类人民币 1.1703 1.1703 2021-07-09 0.00 0.00 华夏基金(香港)有限公司
12 968115 华夏精选固定收益配置基金R类人民币(对冲) 0.9949 0.9949 2021-07-09 0.00 0.00 华夏基金(香港)有限公司
13 968116 华夏精选固定收益配置基金R类美元 0.9458 0.9458 2021-07-09 0.00 0.00 华夏基金(香港)有限公司
14 968117 易方达(香港)精选债券M类(人民币) 109.8400 109.8400 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
15 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 102.6200 102.6200 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
16 968119 易方达(香港)精选债券M类(美元) 9.3500 9.3500 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
17 968120 弘收高收益债券2XA类美元累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
18 968121 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
19 968122 弘收高收益债券2XB类人民币累积 101.5434 101.5434 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
20 968123 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
21 968152 中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类 7.8100 7.8100 2023-08-30 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
22 001963 中欧天禧债券 1.0502 1.0502 2015-12-14 39,500.81 28,348.79 LI TONG 中欧基金管理有限公司
23 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0622 1.2522 2016-04-06 0.00 1,663.27 LI TONG 中欧基金管理有限公司
24 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0553 1.2453 2015-04-16 0.00 1,663.27 LI TONG 中欧基金管理有限公司
25 014474 中欧安悦一年定开债券发起 1.0258 1.0258 2022-08-22 1,000.27 50,697.11 LI TONG、苏佳 中欧基金管理有限公司
26 005419 中欧聚瑞债券A 1.0883 1.1253 2018-08-02 20,422.03 275,192.19 LI TONG、周锦程 中欧基金管理有限公司
27 005420 中欧聚瑞债券C 1.0650 1.1020 2018-08-02 20,422.03 15.61 LI TONG、周锦程 中欧基金管理有限公司
28 019123 中欧诚悦债券 1.0241 1.0241 2023-09-07 320,000.92 310,828.72 LI TONG、周锦程 中欧基金管理有限公司
29 019474 中欧聚瑞债券D 1.0876 1.0876 2023-09-09 0.00 14.09 LI TONG、周锦程 中欧基金管理有限公司
30 003213 中银悦享定期开放债券 1.1045 1.2496 2016-09-28 2,800,035.00 1,961,021.18 白洁 中银基金管理有限公司
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