债券型基金 | |||||||||
数据日期:2024-03-28 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 000806 | 信诚3个月理财债券A | 0.0000 | 0.0000 | 2014-10-22 | 75,660.31 | 0.00 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
2 | 000807 | 信诚3个月理财债券B | 0.0000 | 0.0000 | 2014-10-22 | 75,660.31 | 0.00 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
3 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 5.7300 | 9.0600 | 2016-08-17 | 0.00 | 0.00 | 中银香港资产管理有限公司 | |
4 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 61.1824 | 61.1824 | 2019-08-22 | 0.00 | 0.00 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | |
5 | 968057 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A人民币 | 0.8578 | 0.8578 | 2020-04-09 | 0.00 | 0.00 | 博时基金(国际)有限公司 | |
6 | 968058 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A美元 | 0.0000 | 0.0000 | 2020-04-09 | 0.00 | 0.00 | 博时基金(国际)有限公司 | |
7 | 968059 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I人民币 | 1.0254 | 1.0254 | 2020-04-09 | 0.00 | 0.00 | 博时基金(国际)有限公司 | |
8 | 968060 | 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I美元 | 0.0000 | 0.0000 | 2020-04-09 | 0.00 | 0.00 | 博时基金(国际)有限公司 | |
9 | 968112 | 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 | 52.2605 | 52.2605 | 2021-03-29 | 0.00 | 0.00 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | |
10 | 968113 | 海通亚洲高收益债券H美元 | 5.8313 | 5.8313 | 2021-06-02 | 0.00 | 0.00 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | |
11 | 968114 | 华夏精选固定收益配置基金R类人民币 | 1.1703 | 1.1703 | 2021-07-09 | 0.00 | 0.00 | 华夏基金(香港)有限公司 | |
12 | 968115 | 华夏精选固定收益配置基金R类人民币(对冲) | 0.9949 | 0.9949 | 2021-07-09 | 0.00 | 0.00 | 华夏基金(香港)有限公司 | |
13 | 968116 | 华夏精选固定收益配置基金R类美元 | 0.9458 | 0.9458 | 2021-07-09 | 0.00 | 0.00 | 华夏基金(香港)有限公司 | |
14 | 968117 | 易方达(香港)精选债券M类(人民币) | 109.8400 | 109.8400 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
15 | 968118 | 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) | 102.6200 | 102.6200 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
16 | 968119 | 易方达(香港)精选债券M类(美元) | 9.3500 | 9.3500 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
17 | 968120 | 弘收高收益债券2XA类美元累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-06 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
18 | 968121 | 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-05 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
19 | 968122 | 弘收高收益债券2XB类人民币累积 | 101.5434 | 101.5434 | 2021-07-05 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
20 | 968123 | 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-06 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
21 | 968152 | 中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类 | 7.8100 | 7.8100 | 2023-08-30 | 0.00 | 0.00 | 中银香港资产管理有限公司 | |
22 | 001963 | 中欧天禧债券 | 1.0502 | 1.0502 | 2015-12-14 | 39,500.81 | 28,348.79 | LI TONG | 中欧基金管理有限公司 |
23 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 1.0622 | 1.2522 | 2016-04-06 | 0.00 | 1,663.27 | LI TONG | 中欧基金管理有限公司 |
24 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 1.0553 | 1.2453 | 2015-04-16 | 0.00 | 1,663.27 | LI TONG | 中欧基金管理有限公司 |
25 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0258 | 1.0258 | 2022-08-22 | 1,000.27 | 50,697.11 | LI TONG、苏佳 | 中欧基金管理有限公司 |
26 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.0883 | 1.1253 | 2018-08-02 | 20,422.03 | 275,192.19 | LI TONG、周锦程 | 中欧基金管理有限公司 |
27 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 1.0650 | 1.1020 | 2018-08-02 | 20,422.03 | 15.61 | LI TONG、周锦程 | 中欧基金管理有限公司 |
28 | 019123 | 中欧诚悦债券 | 1.0241 | 1.0241 | 2023-09-07 | 320,000.92 | 310,828.72 | LI TONG、周锦程 | 中欧基金管理有限公司 |
29 | 019474 | 中欧聚瑞债券D | 1.0876 | 1.0876 | 2023-09-09 | 0.00 | 14.09 | LI TONG、周锦程 | 中欧基金管理有限公司 |
30 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.1045 | 1.2496 | 2016-09-28 | 2,800,035.00 | 1,961,021.18 | 白洁 | 中银基金管理有限公司 |
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