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保本增值型基金
数据日期:2018-07-16  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 202202 南方避险增值混合 3.5024 4.2414 2006-06-27 519,298.31 153,838.26 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
2 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
3 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
4 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理股份有限公司
5 001531 招商安益保本混合 1.1240 1.1240 2015-07-14 166,648.26 72,221.19 马龙 招商基金管理有限公司
6 001800 华安新乐享保本混合 1.1080 1.1080 2015-09-10 298,963.22 106,310.19 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
7 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
8 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
9 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
10 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
11 002622 广发稳裕保本混合 1.0900 1.1010 2016-06-27 499,461.05 370,969.52 王予柯 广发基金管理有限公司
12 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
13 002293 南方益和保本混合 1.0850 1.0850 2016-01-11 298,591.01 224,028.64 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
14 002398 华安安禧保本混合A 1.0830 1.0830 2016-04-13 365,772.52 184,430.74 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
15 002271 招商安弘保本混合 1.0810 1.0810 2015-12-29 341,098.53 131,478.36 王景、马龙 招商基金管理有限公司
16 002295 广发稳安保本混合 1.0800 1.0800 2016-02-04 379,573.71 107,974.42 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
17 200016 长城保本混合 1.0797 1.6633 2012-08-02 191,561.62 74,878.96 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
18 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
19 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0760 1.0760 2016-09-29 116,009.13 64,203.73 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
20 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 2016-03-09 185,761.92 7,544.74 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
21 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 2017-11-28 0.00 0.01 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
22 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0750 1.0750 2016-03-11 484,954.92 190,226.71 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
23 163823 中银保本混合 1.0730 1.6520 2012-09-19 421,900.73 273,971.95 李建 中银基金管理有限公司
24 002389 招商安德保本混合A 1.0720 1.0720 2016-02-18 198,503.69 90,393.03 马龙 招商基金管理有限公司
25 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0720 1.0720 2016-08-03 297,486.62 188,598.37 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
26 002399 华安安禧保本混合C 1.0700 1.0700 2016-04-13 365,772.52 10,327.76 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
27 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 2016-03-29 41,994.80 2,575.70 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
28 002288 中银稳进保本混合 1.0680 1.0680 2016-01-29 354,663.40 142,084.59 涂海强 中银基金管理有限公司
29 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 2016-05-11 126,584.20 54,546.37 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
30 002415 融通通盈保本混合 1.0670 1.0670 2016-03-15 104,574.01 50,869.68 张一格 融通基金管理有限公司
31 002446 广发稳鑫保本混合 1.0660 1.0660 2016-03-21 298,656.96 86,018.22 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
32 002296 长城久安保本混合 1.0640 1.0640 2016-01-12 297,798.42 138,955.37 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
33 002419 汇添富盈安保本混合 1.0620 1.0830 2016-04-19 457,007.42 123,330.24 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
34 002456 招商安元保本混合A 1.0610 1.0610 2016-03-01 198,507.18 79,297.75 张韵 招商基金管理有限公司
35 002208 博时境源保本混合A 1.0600 1.0600 2015-12-18 299,463.10 51,474.53 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
36 002350 华安安华保本混合 1.0590 1.0590 2016-02-03 308,495.03 151,808.99 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
37 000072 华安保本混合 1.0580 1.8590 2013-05-14 90,193.83 187,236.26 郑可成、舒灏 华安基金管理有限公司
38 206013 鹏华金刚保本混合 1.0580 1.4750 2012-06-13 185,992.85 12,405.65 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
39 217024 招商安盈保本混合 1.0580 1.4110 2012-08-20 456,008.01 148,049.68 姚爽、尹晓红 招商基金管理有限公司
40 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0560 1.0560 2016-05-11 126,584.20 17,110.70 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
41 002209 博时境源保本混合C 1.0550 1.0550 2015-12-18 299,463.10 62,451.13 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
42 002543 长城久益保本混合A 1.0546 1.0546 2016-04-28 296,962.27 76,539.00 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
43 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0540 1.4880 2013-05-03 94,626.36 89,833.57 谢志华 诺安基金管理有限公司
44 519766 交银荣鑫保本混合 1.0540 1.0540 2016-03-25 98,895.39 58,475.21 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
45 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
46 002363 华安安康保本混合A 1.0500 1.0500 2016-02-01 520,009.37 154,596.42 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
47 001613 长城久祥保本混合 1.0498 1.0498 2015-11-09 297,922.91 84,675.45 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
48 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0490 1.0490 2016-07-15 213,663.95 25,675.94 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
49 003055 博时招财二号保本混合 1.0490 1.0490 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
50 000270 建信安心保本混合 1.0480 1.6010 2013-09-03 118,587.82 173,311.82 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
51 001932 国寿安保保本混合 1.0480 1.0480 2016-04-06 62,115.86 17,782.18 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
52 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
53 002776 招商安荣保本混合A 1.0460 1.0460 2016-07-15 198,304.11 116,195.46 马龙 招商基金管理有限公司
54 519726 交银荣祥保本混合 1.0460 1.4190 2013-04-24 74,443.73 53,284.26 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
55 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0450 1.0450 2016-07-15 213,663.95 44,088.61 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
56 002768 华安安进保本混合 1.0450 1.0450 2016-07-05 183,106.10 132,148.19 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
57 002542 长城久鼎保本混合 1.0442 1.0442 2016-07-21 387,679.92 208,980.29 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
58 002530 博时保泽保本混合A 1.0440 1.0440 2016-04-07 295,530.17 85,506.33 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
59 202213 南方安心保本混合 1.0440 1.5950 2012-12-21 241,567.76 293,128.91 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理股份有限公司
60 000142 融通通泰保本A 1.0430 1.3080 2013-05-30 52,865.36 102,889.23 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
61 000195 工银保本3号混合A 1.0420 1.4180 2013-06-26 47,541.69 275,015.27 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
62 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
63 002544 长城久益保本混合C 1.0416 1.0416 2016-04-28 296,962.27 5,807.92 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
64 002856 博时保丰保本混合A 1.0390 1.0390 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
65 000804 中信建投稳利保本 1.0370 1.2771 2014-09-26 46,470.84 84,338.49 王浩 中信建投基金管理有限公司
66 519198 万家颐和保本混合 1.0362 1.0362 2016-06-23 87,858.06 60,687.72 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
67 000126 招商安润保本混合 1.0360 1.3800 2013-04-19 427,043.77 209,150.00 钟赟、尹晓红 招商基金管理有限公司
68 001363 长城久惠保本混合 1.0355 1.0355 2015-07-27 297,544.22 98,384.64 储雯玉(休产假)、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
69 002364 华安安康保本混合C 1.0350 1.0350 2016-02-01 520,009.37 26,738.34 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
70 002813 博时保泰保本混合A 1.0350 1.0350 2016-06-24 293,804.20 24,025.48 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
71 002703 长城久源保本混合 1.0349 1.0349 2016-06-21 206,462.95 113,608.03 蔡旻、储雯玉(休产假)、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
72 001034 华富旺财保本混合 1.0340 1.0460 2015-03-16 31,772.13 34.58 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
73 002338 兴业保本混合 1.0340 1.0640 2016-02-03 144,644.74 45,071.72 丁进 兴业基金管理有限公司
74 002489 国泰民福保本混合 1.0340 1.0340 2016-03-29 110,092.28 42,938.83 陈雷 国泰基金管理有限公司
75 000326 南方顺达保本混合 1.0320 1.0500 2015-10-28 297,938.81 146,616.16 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
76 002531 博时保泽保本混合C 1.0320 1.0320 2016-04-07 295,530.17 17,837.28 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
77 000030 长城久利保本混合 1.0311 1.9089 2013-04-18 93,703.64 193,403.67 储雯玉(休产假)、蔡旻 长城基金管理有限公司
78 002432 天弘乐享保本混合 1.0311 1.0609 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
79 002304 平安大华安心保本混合 1.0300 1.0300 2016-01-15 148,870.70 49,117.99 张恒、刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
80 002458 国泰民利保本混合 1.0300 1.0300 2016-07-19 307,456.35 161,600.59 陈雷 国泰基金管理有限公司
81 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
82 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
83 000196 工银保本3号混合B 1.0280 1.3720 2013-06-26 47,541.69 16,895.65 张洋 工银瑞信基金管理有限公司
84 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0280 1.0280 2015-12-02 297,696.53 50,852.31 吴晨 国泰基金管理有限公司
85 002197 国泰鑫保本混合 1.0280 1.0280 2015-12-30 298,994.57 35,719.67 吴晨 国泰基金管理有限公司
86 002777 招商安荣保本混合C 1.0280 1.0280 2016-07-15 198,304.11 6,157.07 马龙 招商基金管理有限公司
87 002857 博时保丰保本混合C 1.0270 1.0270 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
88 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
89 002714 鹏华金城保本混合 1.0260 1.0260 2016-06-01 463,027.47 281,547.39 王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
90 002648 东方合家保本混合 1.0255 1.0555 2016-06-16 79,854.02 6,075.27 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
91 000189 易方达保本一号混合 1.0250 1.0850 2016-01-13 463,414.62 342,452.05 王晓晨 易方达基金管理有限公司
92 002814 博时保泰保本混合C 1.0240 1.0240 2016-06-24 293,804.20 3,126.55 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
93 020018 国泰金鹿保本混合 1.0240 1.4600 2008-06-12 318,690.86 97,418.72 李海 国泰基金管理有限公司
94 002282 平安大华安享保本混合 1.0230 1.0230 2016-02-03 107,820.70 27,406.51 张恒、高勇标 平安大华基金管理有限公司
95 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
96 180002 银华保本增值混合 1.0229 1.0433 2004-03-02 607,361.79 204,869.89 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
97 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 1,104.43 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
98 002590 山西证券保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-04 118,878.68 53,247.96 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
99 519675 银河润利混合A 1.0206 1.4560 2014-08-06 81,226.89 38,246.66 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
100 000058 国联安保本混合 1.0195 1.1944 2013-04-23 24,350.89 5,255.11 沈丹 国联安基金管理有限公司
101 002537 平安大华安盈保本混合 1.0190 1.0190 2016-04-22 193,760.06 119,648.63 高勇标、刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
102 002512 长城久润保本混合 1.0152 1.0152 2016-04-26 267,271.88 127,676.33 储雯玉(休产假)、马强 长城基金管理有限公司
103 519648 银河润利混合I 1.0149 1.0413 2015-11-18 0.00 40,111.84 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
104 000028 华富保本混合 1.0130 1.3710 2013-04-24 52,621.88 38,870.37 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
105 001124 融通通泰保本C 1.0130 1.2560 2015-03-05 0.00 410.30 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
106 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0120 1.0120 2016-04-13 483,211.55 227,517.63 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
107 002601 中银证券保本1号混合 1.0110 1.0110 2016-04-29 495,388.52 209,952.81 王玉玺、罗众球 中银国际证券股份有限公司
108 700004 平安大华保本混合 1.0100 1.2600 2012-09-11 101,927.63 23,507.87 张恒、刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
109 519197 万家颐达保本混合 1.0098 1.0098 2016-06-02 76,857.16 35,218.80 高翰昆 万家基金管理有限公司
110 002589 山西证券保本混合A 1.0090 1.0090 2016-05-04 118,878.68 35,029.13 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
111 002412 华富安福保本混合 1.0040 1.0040 2016-03-23 37,898.48 17,225.78 胡伟 华富基金管理有限公司
112 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
113 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9970 0.9970 2016-04-13 483,211.55 42,799.54 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
114 400020 东方安心收益保本 0.9890 1.3378 2013-07-03 22,149.61 71,777.71 吴萍萍、李瑞 东方基金管理有限责任公司
115 001739 中融融安二号保本混合 0.9860 0.9860 2015-09-25 24,737.68 8,993.06 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
116 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
117 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
118 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
119 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司