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保本增值型基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 202202 南方避险增值混合 3.4795 4.1985 2006-06-27 519,298.31 215,386.88 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
2 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 2006-04-28 251,771.05 0.00 高红兵 国泰基金管理有限公司
3 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 2004-11-10 80,348.99 0.00 陈强 国泰基金管理有限公司
4 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2210 1.4710 2011-12-20 46,422.92 105,470.96 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
5 202201 南方避险 1.2065 1.4505 2003-06-27 519,298.31 0.00 蒋峰 南方基金管理有限公司
6 202211 南方恒元保本混合 1.1840 1.6210 2008-11-12 221,056.04 36,854.22 吴剑毅 南方基金管理有限公司
7 487016 工银保本混合A 1.1310 1.3650 2011-12-27 342,989.67 31,164.42 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
8 001428 工银保本混合B 1.1280 1.1280 2015-06-04 0.00 0.00 李敏 工银瑞信基金管理有限公司
9 000327 南方丰合保本混合 1.0980 1.0980 2015-05-29 298,291.73 177,152.43 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
10 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 2015-11-19 114,656.64 114,656.64 姚秋 新华基金管理股份有限公司
11 001531 招商安益保本混合 1.0950 1.0950 2015-07-14 166,648.26 92,777.36 马龙 招商基金管理有限公司
12 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 2015-05-27 44,544.91 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
13 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 2015-05-27 44,544.91 104.12 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
14 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 2014-04-25 56,009.95 80,053.35 姚秋 新华基金管理股份有限公司
15 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 2014-12-02 87,505.54 70,124.11 赵楠 新华基金管理股份有限公司
16 000189 易方达保本一号混合 1.0880 1.0880 2016-01-13 463,414.62 389,175.73 王晓晨 易方达基金管理有限公司
17 002220 南方瑞利保本混合 1.0880 1.0880 2015-12-23 149,146.34 106,862.24 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
18 001800 华安新乐享保本混合 1.0840 1.0840 2015-09-10 298,963.22 161,010.98 贺涛、蒋璆 华安基金管理有限公司
19 001317 东方赢家保本混合 1.0789 1.0789 2015-06-12 52,789.43 3,855.27 李仆、姚航、王然 东方基金管理有限责任公司
20 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0770 1.0770 2016-03-11 484,954.92 325,064.96 何旻、李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
21 002293 南方益和保本混合 1.0720 1.0720 2016-01-11 298,591.01 244,745.35 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
22 002308 安信安盈保本混合 1.0720 1.0720 2016-03-09 185,761.92 124,601.71 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
23 002288 中银稳进保本混合 1.0710 1.0710 2016-01-29 354,663.40 216,960.30 涂海强 中银基金管理有限公司
24 002480 东方荣家保本混合 1.0690 1.0690 2016-03-29 41,994.80 41,994.80 周薇、王晓伟 东方基金管理有限责任公司
25 002407 前海开源恒远保本混合 1.0680 1.0680 2016-03-28 117,267.09 84,940.20 邱杰 前海开源基金管理有限公司
26 002398 华安安禧保本混合A 1.0670 1.0670 2016-04-13 365,772.52 263,250.94 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
27 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0670 1.0670 2016-08-03 297,486.62 244,526.31 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
28 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0660 1.0660 2016-09-29 116,009.13 108,039.45 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
29 002419 汇添富盈安保本混合 1.0630 1.0840 2016-04-19 457,007.42 337,866.97 曾刚、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
30 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0630 1.3270 2014-06-18 52,796.96 149,950.04 赵楠、王滨 新华基金管理股份有限公司
31 002446 广发稳鑫保本混合 1.0610 1.0610 2016-03-21 298,656.96 161,899.26 任爽、李巍 广发基金管理有限公司
32 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0610 1.0610 2016-06-03 20,065.98 88.51 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
33 002296 长城久安保本混合 1.0580 1.0580 2016-01-12 297,798.42 195,406.19 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
34 002399 华安安禧保本混合C 1.0580 1.0580 2016-04-13 365,772.52 15,497.21 朱才敏、杨明 华安基金管理有限公司
35 200016 长城保本混合 1.0580 1.6300 2012-08-02 191,561.62 106,965.42 陈良栋、马强 长城基金管理有限公司
36 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0570 1.0570 2016-06-03 20,065.98 20,031.06 赵耀、罗薇 红塔红土基金管理有限公司
37 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0560 1.0560 2016-05-11 126,584.20 61,155.55 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
38 002295 广发稳安保本混合 1.0550 1.0550 2016-02-04 379,573.71 227,340.53 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
39 002167 南方顺康保本混合 1.0540 1.0540 2015-11-26 248,500.93 204,244.98 吴剑毅 南方基金管理有限公司
40 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 2015-10-23 73,935.47 0.00 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
41 002456 招商安元保本混合A 1.0500 1.0500 2016-03-01 198,507.18 144,574.88 张韵 招商基金管理有限公司
42 002622 广发稳裕保本混合 1.0500 1.0610 2016-06-27 499,461.05 388,662.70 王予柯 广发基金管理有限公司
43 163823 中银保本混合 1.0500 1.6160 2012-09-19 421,900.73 390,509.19 李建 中银基金管理有限公司
44 002271 招商安弘保本混合 1.0490 1.0490 2015-12-29 341,098.53 188,022.61 王景、马龙 招商基金管理有限公司
45 002789 长盛同享保本混合A 1.0490 1.0490 2016-06-28 473,448.03 368,619.85 蔡宾 长盛基金管理有限公司
46 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0480 1.4790 2013-05-03 94,626.36 123,041.20 谢志华 诺安基金管理有限公司
47 002238 华安乐惠保本混合A 1.0470 1.0470 2015-12-30 357,397.40 230,587.94 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
48 002596 华商保本1号混合 1.0470 1.0470 2016-05-17 270,329.13 235,185.92 梁伟泓 华商基金管理有限公司
49 002350 华安安华保本混合 1.0460 1.0460 2016-02-03 308,495.03 207,499.64 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
50 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0460 1.0460 2016-05-11 126,584.20 19,724.18 程志田、王一兵 创金合信基金管理有限公司
51 002378 建信安心保本五号混合 1.0450 1.0450 2016-02-04 444,984.35 322,453.47 李菁 建信基金管理有限责任公司
52 002415 融通通盈保本混合 1.0440 1.0440 2016-03-15 104,574.01 68,479.91 张一格 融通基金管理有限公司
53 000326 南方顺达保本混合 1.0430 1.0520 2015-10-28 297,938.81 198,659.99 吴剑毅 南方基金管理有限公司
54 002249 招商境远保本混合 1.0430 1.0430 2015-12-15 492,981.31 324,609.15 王景、康晶、郭锐 招商基金管理有限公司
55 002338 兴业保本混合 1.0430 1.0430 2016-02-03 144,644.74 87,234.36 丁进 兴业基金管理有限公司
56 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0420 1.0420 2016-03-02 193,170.80 90,039.08 王鹏、蔡玮菁 国投瑞银基金管理有限公司
57 002389 招商安德保本混合A 1.0420 1.0420 2016-02-18 198,503.69 123,556.11 马龙 招商基金管理有限公司
58 002648 东方合家保本混合 1.0416 1.0416 2016-06-16 79,854.02 52,074.28 王然、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
59 002239 华安乐惠保本混合C 1.0410 1.0410 2015-12-30 357,397.40 126,809.46 郑可成、王嘉 华安基金管理有限公司
60 217024 招商安盈保本混合 1.0410 1.3940 2012-08-20 456,008.01 218,190.72 康晶、姚爽 招商基金管理有限公司
61 002280 华富安享保本混合 1.0390 1.0390 2016-01-21 127,423.55 84,262.87 张惠、尹培俊 华富基金管理有限公司
62 002197 国泰鑫保本混合 1.0380 1.0380 2015-12-30 298,994.57 103,074.40 吴晨 国泰基金管理有限公司
63 002363 华安安康保本混合A 1.0380 1.0380 2016-02-01 520,009.37 221,059.30 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
64 002208 博时境源保本混合A 1.0370 1.0370 2015-12-18 299,463.10 68,811.97 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
65 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0370 1.0370 2015-12-29 199,802.35 103,013.62 王鹏、狄晓娇、徐栋 国投瑞银基金管理有限公司
66 002585 建信安心保本七号混合 1.0370 1.0370 2016-06-08 498,607.43 370,966.37 李菁 建信基金管理有限责任公司
67 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0354 1.0354 2016-05-19 99,309.62 76,498.34 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
68 001739 中融融安二号保本混合 1.0350 1.0350 2015-09-25 24,737.68 12,670.49 李倩、沈潼、解静 中融基金管理有限公司
69 002432 天弘乐享保本混合 1.0346 1.0346 2016-03-09 96,302.91 96,302.91 陈钢、钱文成 天弘基金管理有限公司
70 002209 博时境源保本混合C 1.0340 1.0340 2015-12-18 299,463.10 107,623.71 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
71 002489 国泰民福保本混合 1.0340 1.0340 2016-03-29 110,092.28 69,752.60 陈雷 国泰基金管理有限公司
72 002768 华安安进保本混合 1.0340 1.0340 2016-07-05 183,106.10 132,360.90 贺涛、廖发达 华安基金管理有限公司
73 002281 建信安心保本三号混合 1.0330 1.0330 2016-01-04 497,839.51 354,085.35 朱虹 建信基金管理有限责任公司
74 002292 诺安益鑫保本混合 1.0330 1.0330 2016-01-22 405,462.17 255,725.70 谢志华 诺安基金管理有限公司
75 002304 平安大华安心保本混合 1.0330 1.0330 2016-01-15 148,870.70 83,147.31 孙健 平安大华基金管理有限公司
76 000072 华安保本混合 1.0320 1.8130 2013-05-14 90,193.83 343,125.48 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
77 002543 长城久益保本混合A 1.0320 1.0320 2016-04-28 296,962.27 171,191.03 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
78 700004 平安大华保本混合 1.0320 1.2870 2012-09-11 101,927.63 35,315.91 孙健 平安大华基金管理有限公司
79 180002 银华保本增值混合 1.0317 1.0321 2004-03-02 607,361.79 320,915.38 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
80 000649 长城久鑫保本混合 1.0310 1.2620 2014-07-30 280,098.39 139,259.34 储雯玉、马强、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
81 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0310 1.0310 2015-12-02 297,696.53 119,802.13 吴晨 国泰基金管理有限公司
82 002542 长城久鼎保本混合 1.0310 1.0310 2016-07-21 387,679.92 296,927.13 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
83 002644 大成景荣保本混合A 1.0310 1.0310 2016-05-25 222,951.41 189,689.84 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
84 002601 中银证券保本1号混合 1.0304 1.0304 2016-04-29 495,388.52 363,424.03 王玉玺、罗众球 中银国际证券有限责任公司
85 002213 中海顺鑫保本混合 1.0300 1.0300 2015-12-30 126,153.71 85,765.64 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
86 002530 博时保泽保本混合A 1.0300 1.0300 2016-04-07 295,530.17 130,279.78 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
87 002440 中加心安保本混合 1.0291 1.0291 2016-03-23 58,493.11 46,799.28 张旭、杨宇俊 中加基金管理有限公司
88 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 2015-04-29 135,301.06 135,301.06 沙炜、张李陵 博时基金管理有限公司
89 001282 华安新机遇保本混合 1.0290 1.0290 2015-05-27 358,339.71 155,779.93 郑可成、吴丰树 华安基金管理有限公司
90 001613 长城久祥保本混合 1.0290 1.0290 2015-11-09 297,922.91 153,075.09 陈良栋、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
91 001932 国寿安保保本混合 1.0290 1.0290 2016-04-06 62,115.86 21,567.71 董瑞倩、吴闻、李捷 国寿安保基金管理有限公司
92 002512 长城久润保本混合 1.0290 1.0290 2016-04-26 267,271.88 181,308.80 储雯玉、马强 长城基金管理有限公司
93 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 2015-11-16 28,032.83 28,032.83 王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
94 002364 华安安康保本混合C 1.0280 1.0280 2016-02-01 520,009.37 44,703.40 石雨欣、王嘉 华安基金管理有限公司
95 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0280 1.0280 2016-07-15 213,663.95 35,744.50 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
96 202213 南方安心保本混合 1.0280 1.5780 2012-12-21 241,567.76 329,756.24 卢玉珊(休产假)、吴剑毅(代理)、应帅(代理) 南方基金管理有限公司
97 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 2012-06-13 185,992.85 18,244.05 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
98 000804 中信建投稳利保本 1.0262 1.2663 2014-09-26 46,470.84 110,959.53 王浩、颜灵珊 中信建投基金管理有限公司
99 000030 长城久利保本混合 1.0260 1.8990 2013-04-18 93,703.64 313,183.32 储雯玉、蔡旻 长城基金管理有限公司
100 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 2015-04-03 23,860.25 23,860.25 刘俊 中海基金管理有限公司
101 002453 九泰久稳保本混合A 1.0260 1.0260 2016-04-22 124,442.36 72,349.25 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
102 002458 国泰民利保本混合 1.0260 1.0260 2016-07-19 307,456.35 239,978.32 陈雷 国泰基金管理有限公司
103 002537 平安大华安盈保本混合 1.0260 1.0260 2016-04-22 193,760.06 138,939.03 孙健 平安大华基金管理有限公司
104 519675 银河润利混合A 1.0251 1.4605 2014-08-06 81,226.89 98,153.75 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
105 002282 平安大华安享保本混合 1.0250 1.0250 2016-02-03 107,820.70 42,236.91 孙健 平安大华基金管理有限公司
106 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0250 1.0250 2016-07-15 213,663.95 113,250.71 刘静、丁骏 前海开源基金管理有限公司
107 002657 招商安裕保本混合A 1.0240 1.0240 2016-06-20 298,736.19 126,730.09 康晶 招商基金管理有限公司
108 519648 银河润利混合I 1.0239 1.0503 2015-11-18 0.00 68,169.95 韩晶、祝建辉 银河基金管理有限公司
109 000270 建信安心保本混合 1.0230 1.5630 2013-09-03 118,587.82 331,015.33 钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
110 002544 长城久益保本混合C 1.0230 1.0230 2016-04-28 296,962.27 16,843.59 马强、陈良栋 长城基金管理有限公司
111 002584 富安达长盈保本混合 1.0230 1.0230 2016-05-11 37,638.61 18,054.45 李飞、张凯瑜 富安达基金管理有限公司
112 270024 广发聚祥保本混合 1.0230 1.0230 2011-03-15 410,947.02 0.00 谢军、李琛 广发基金管理有限公司
113 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 2014-08-27 144,287.16 7,434.74 宫雪、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
114 000126 招商安润保本混合 1.0220 1.3660 2013-04-19 427,043.77 346,520.16 张韵、康晶 招商基金管理有限公司
115 001905 华安安益保本混合 1.0220 1.0220 2015-11-16 496,270.73 298,030.01 郑可成、王春 华安基金管理有限公司
116 002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 2016-05-25 222,951.41 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
117 002531 博时保泽保本混合C 1.0210 1.0210 2016-04-07 295,530.17 25,895.88 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
118 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0210 1.0210 2016-06-21 38,810.26 33,470.65 吴洋、郑猛 北信瑞丰基金管理有限公司
119 002776 招商安荣保本混合A 1.0210 1.0210 2016-07-15 198,304.11 143,411.54 王景、马龙 招商基金管理有限公司
120 002813 博时保泰保本混合A 1.0210 1.0210 2016-06-24 293,804.20 209,681.00 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
121 002560 诺安和鑫保本混合 1.0200 1.0200 2016-04-28 498,137.71 396,279.61 谢志华 诺安基金管理有限公司
122 001034 华富旺财保本混合 1.0190 1.0310 2015-03-16 31,772.13 30,366.05 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
123 001363 长城久惠保本混合 1.0190 1.0190 2015-07-27 297,544.22 147,025.53 储雯玉、蔡旻、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
124 002291 诺安安鑫保本混合 1.0190 1.0190 2016-02-16 497,070.24 379,314.30 谢志华 诺安基金管理有限公司
125 003055 博时招财二号保本混合 1.0190 1.0190 2016-08-09 79,291.32 79,291.32 杨永光、沙炜、王衍胜 博时基金管理有限公司
126 519766 交银荣鑫保本混合 1.0190 1.0190 2016-03-25 98,895.39 75,343.35 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
127 002628 招商安博保本混合A 1.0180 1.0180 2016-05-25 185,453.57 111,589.67 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
128 519198 万家颐和保本混合 1.0161 1.0161 2016-06-23 87,858.06 64,232.39 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
129 000195 工银保本3号混合A 1.0160 1.3820 2013-06-26 47,541.69 324,310.72 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
130 002573 建信安心保本六号混合 1.0160 1.0160 2016-04-28 477,834.38 384,770.07 朱建华 建信基金管理有限责任公司
131 002681 金鹰元和保本混合A 1.0160 1.0160 2016-05-25 161,965.41 101,543.02 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
132 002137 诺安利鑫保本混合 1.0150 1.0150 2015-12-02 495,138.16 358,745.02 谢志华 诺安基金管理有限公司
133 002145 诺安景鑫保本混合 1.0150 1.0150 2015-12-08 497,472.86 324,123.68 谢志华 诺安基金管理有限公司
134 002658 招商安裕保本混合C 1.0150 1.0150 2016-06-20 298,736.19 24,623.94 康晶 招商基金管理有限公司
135 002814 博时保泰保本混合C 1.0150 1.0150 2016-06-24 293,804.20 12,080.40 杨永光、孙少锋 博时基金管理有限公司
136 002856 博时保丰保本混合A 1.0140 1.0140 2016-06-06 99,757.56 99,698.39 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
137 000028 华富保本混合 1.0130 1.3710 2013-04-24 52,621.88 56,440.21 胡伟、张惠 华富基金管理有限公司
138 002412 华富安福保本混合 1.0130 1.0130 2016-03-23 37,898.48 25,210.64 胡伟 华富基金管理有限公司
139 002454 九泰久稳保本混合C 1.0130 1.0130 2016-04-22 124,442.36 19,644.52 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
140 000142 融通通泰保本A 1.0120 1.2690 2013-05-30 52,865.36 109,971.52 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
141 519726 交银荣祥保本混合 1.0110 1.3870 2013-04-24 74,443.73 76,065.85 于海颖 交银施罗德基金管理有限公司
142 002367 国联安安稳保本混合 1.0107 1.0107 2016-03-11 370,204.02 270,240.08 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
143 002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 2016-06-21 206,462.95 154,063.48 蔡旻、储雯玉、蒋劲刚 长城基金管理有限公司
144 002629 招商安博保本混合C 1.0090 1.0090 2016-05-25 185,453.57 3,532.55 王景、康晶、李佳存 招商基金管理有限公司
145 002777 招商安荣保本混合C 1.0090 1.0090 2016-07-15 198,304.11 11,405.81 王景、马龙 招商基金管理有限公司
146 002682 金鹰元和保本混合C 1.0080 1.0080 2016-05-25 161,965.41 22,955.85 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
147 000196 工银保本3号混合B 1.0070 1.3440 2013-06-26 47,541.69 19,004.90 欧阳凯、张洋 工银瑞信基金管理有限公司
148 002590 山西证券保本混合C 1.0070 1.0070 2016-05-04 118,878.68 56,402.76 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
149 002857 博时保丰保本混合C 1.0060 1.0060 2016-06-06 99,757.56 59.18 杨永光、王衍胜 博时基金管理有限公司
150 090019 大成景恒保本混合 1.0060 1.3470 2012-06-15 107,172.68 3,243.41 赵世宏 大成基金管理有限公司
151 001124 融通通泰保本C 1.0030 1.2440 2015-03-05 0.00 2,118.25 余志勇、王超 融通基金管理有限公司
152 519197 万家颐达保本混合 1.0014 1.0014 2016-06-02 76,857.16 51,926.72 高翰昆 万家基金管理有限公司
153 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 1.4380 2008-06-12 318,690.86 163,049.16 李海 国泰基金管理有限公司
154 000058 国联安保本混合 1.0005 1.1721 2013-04-23 24,350.89 4,647.77 吴昊、沈丹 国联安基金管理有限公司
155 002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 2016-06-28 473,448.03 0.00 蔡宾 长盛基金管理有限公司
156 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
157 002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 2016-05-04 118,878.68 38,192.34 华志贵、蔡文 山西证券股份有限公司
158 519753 交银荣和保本混合 0.9950 0.9950 2015-05-29 197,118.67 104,925.83 王少成、唐赟 交银施罗德基金管理有限公司
159 002714 鹏华金城保本混合 0.9940 0.9940 2016-06-01 463,027.47 394,389.74 祝松、王宗合、李振宇 鹏华基金管理有限公司
160 400020 东方安心收益保本 0.9872 1.3355 2013-07-03 22,149.61 113,262.18 朱晓栋、吴萍萍 东方基金管理有限责任公司
161 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9790 0.9790 2016-04-13 483,211.55 348,626.77 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
162 320020 诺安汇鑫保本混合 0.9770 1.4240 2012-05-28 360,577.72 155,081.64 谢志华 诺安基金管理有限公司
163 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 2016-04-13 483,211.55 53,385.69 戴钢、王宗合 鹏华基金管理有限公司
164 002390 招商安德保本混合C 0.0000 0.0000 2016-02-18 198,503.69 0.00 马龙 招商基金管理有限公司
165 002457 招商安元保本混合C 0.0000 0.0000 2016-03-01 198,507.18 0.00 张韵 招商基金管理有限公司
166 002953 华安安福保本混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司
167 002954 华安安福保本混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郑可成、朱才敏 华安基金管理有限公司