保本增值型基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-24 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 1.0754 | 1.0754 | 2016-03-09 | 185,761.92 | 7,544.74 | 杨凯玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
2 | 005380 | 安信安盈保本混合C | 1.0751 | 1.0751 | 2017-11-28 | 0.00 | 0.01 | 杨凯玮 | 安信基金管理有限责任公司 |
3 | 001238 | 博时招财一号保本 | 1.0290 | 1.0290 | 2015-04-29 | 135,301.06 | 135,301.06 | 沙炜、张李陵 | 博时基金管理有限公司 |
4 | 002208 | 博时境源保本混合A | 1.0610 | 1.0610 | 2015-12-18 | 299,463.10 | 17,333.23 | 杨永光、孙少锋 | 博时基金管理有限公司 |
5 | 002209 | 博时境源保本混合C | 1.0530 | 1.0530 | 2015-12-18 | 299,463.10 | 31,943.96 | 杨永光、孙少锋 | 博时基金管理有限公司 |
6 | 002530 | 博时保泽保本混合A | 1.0440 | 1.0440 | 2016-04-07 | 295,530.17 | 85,506.33 | 杨永光、孙少锋 | 博时基金管理有限公司 |
7 | 002531 | 博时保泽保本混合C | 1.0320 | 1.0320 | 2016-04-07 | 295,530.17 | 17,837.28 | 杨永光、孙少锋 | 博时基金管理有限公司 |
8 | 002856 | 博时保丰保本混合A | 1.0390 | 1.0390 | 2016-06-06 | 99,757.56 | 99,698.39 | 杨永光、王衍胜 | 博时基金管理有限公司 |
9 | 002857 | 博时保丰保本混合C | 1.0270 | 1.0270 | 2016-06-06 | 99,757.56 | 59.18 | 杨永光、王衍胜 | 博时基金管理有限公司 |
10 | 003055 | 博时招财二号保本混合 | 1.0310 | 1.0310 | 2016-08-09 | 79,291.32 | 79,291.32 | 杨永光、沙炜、王衍胜 | 博时基金管理有限公司 |
11 | 001977 | 创金合信聚财保本混合 | 1.0282 | 1.0282 | 2015-11-16 | 28,032.83 | 28,032.83 | 王一兵、张荣 | 创金合信基金管理有限公司 |
12 | 002565 | 创金合信鑫安保本混合A | 1.0680 | 1.0680 | 2016-05-11 | 126,584.20 | 7,267.37 | 程志田、王一兵 | 创金合信基金管理有限公司 |
13 | 002566 | 创金合信鑫安保本混合C | 1.0560 | 1.0560 | 2016-05-11 | 126,584.20 | 2,306.69 | 程志田、王一兵 | 创金合信基金管理有限公司 |
14 | 001317 | 东方赢家保本混合 | 1.0789 | 1.0789 | 2015-06-12 | 52,789.43 | 3,855.27 | 李仆、姚航、王然 | 东方基金管理股份有限公司 |
15 | 002480 | 东方荣家保本混合 | 1.0695 | 1.0695 | 2016-03-29 | 41,994.80 | 2,575.70 | 周薇、王晓伟 | 东方基金管理股份有限公司 |
16 | 002648 | 东方合家保本混合 | 1.0261 | 1.0561 | 2016-06-16 | 79,854.02 | 6,075.36 | 王然、吴萍萍 | 东方基金管理股份有限公司 |
17 | 270024 | 广发聚祥保本混合 | 1.0230 | 1.0230 | 2011-03-15 | 410,947.02 | 0.00 | 谢军、李琛 | 广发基金管理有限公司 |
18 | 000749 | 国金鑫安保本 | 1.0227 | 1.1066 | 2014-08-27 | 144,287.16 | 1,104.43 | 宫雪、滕祖光、李安心 | 国金基金管理有限公司 |
19 | 020006 | 国泰金象保本 | 1.4260 | 1.8660 | 2004-11-10 | 80,348.99 | 0.00 | 陈强 | 国泰基金管理有限公司 |
20 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.4840 | 1.5090 | 2006-04-28 | 251,771.05 | 0.00 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
21 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 1.0479 | 1.0479 | 2015-12-30 | 357,397.40 | 230,587.94 | 郑可成、王嘉 | 华安基金管理有限公司 |
22 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 1.0416 | 1.0416 | 2015-12-30 | 357,397.40 | 126,809.46 | 郑可成、王嘉 | 华安基金管理有限公司 |
23 | 002953 | 华安安福保本混合A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 郑可成、朱才敏 | 华安基金管理有限公司 | |
24 | 002954 | 华安安福保本混合C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 郑可成、朱才敏 | 华安基金管理有限公司 | |
25 | 001034 | 华富旺财保本混合 | 1.0340 | 1.0460 | 2015-03-16 | 31,772.13 | 34.58 | 胡伟、张惠 | 华富基金管理有限公司 |
26 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 1.8970 | 2004-12-01 | 129,636.13 | 0.00 | 嘉实基金管理有限公司 | |
27 | 202201 | 南方避险 | 1.2065 | 1.4505 | 2003-06-27 | 519,298.31 | 0.00 | 蒋峰 | 南方基金管理股份有限公司 |
28 | 202202 | 南方避险增值混合 | 3.5067 | 4.2657 | 2006-06-27 | 519,298.31 | 22,126.02 | 孙鲁闽 | 南方基金管理股份有限公司 |
29 | 002589 | 山西证券保本混合A | 1.0090 | 1.0090 | 2016-05-04 | 118,878.68 | 705.78 | 华志贵、蔡文 | 山西证券股份有限公司 |
30 | 002590 | 山西证券保本混合C | 1.0220 | 1.0220 | 2016-05-04 | 118,878.68 | 1,155.86 | 华志贵、蔡文 | 山西证券股份有限公司 |
31 | 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 1.0947 | 1.0947 | 2015-05-27 | 44,544.91 | 0.00 | 陈钢、钱文成 | 天弘基金管理有限公司 |
32 | 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 1.0922 | 1.0922 | 2015-05-27 | 44,544.91 | 104.12 | 陈钢、钱文成 | 天弘基金管理有限公司 |
33 | 001486 | 天弘鑫安宝保本混合 | 1.0510 | 1.0510 | 2015-10-23 | 73,935.47 | 0.00 | 陈钢、钱文成 | 天弘基金管理有限公司 |
34 | 002432 | 天弘乐享保本混合 | 1.0115 | 1.0943 | 2016-03-09 | 96,302.91 | 1,220.40 | 陈钢、钱文成 | 天弘基金管理有限公司 |
35 | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 1.0917 | 1.7075 | 2014-04-25 | 56,009.95 | 80,053.35 | 姚秋 | 新华基金管理股份有限公司 |
36 | 000900 | 新华阿鑫一号保本混合 | 1.0890 | 1.3400 | 2014-12-02 | 87,505.54 | 70,124.11 | 赵楠 | 新华基金管理股份有限公司 |
37 | 001814 | 新华阿鑫二号保本混合 | 1.0980 | 1.0980 | 2015-11-19 | 114,656.64 | 114,656.64 | 姚秋 | 新华基金管理股份有限公司 |
38 | 00018L | 易方达保本一号混合 | 1.0000 | 1.0940 | 2016-01-13 | 463,414.62 | 16,129.17 | 王晓晨 | 易方达基金管理有限公司 |
39 | 180002 | 银华增值混合 | 1.0060 | 1.0724 | 2004-03-02 | 607,361.79 | 14,004.00 | 贾鹏、孙慧(休产假) | 银华基金管理股份有限公司 |
40 | 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 1.0260 | 1.0260 | 2015-04-03 | 23,860.25 | 23,860.25 | 刘俊 | 中海基金管理有限公司 |