| 封闭式基金 | |||||||||
| 数据日期：2012-07-20 点击标题可以排序 查看实时行情 查看折价率排行 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 180101 | 博时招商蛇口产业园REIT | 2.2894 | 2.4910 | 2021-06-07 | 142,113.09 | 142,113.09 | 胡海滨、王翘楚、刘玄、李慧娟 | 博时基金管理有限公司 |
| 2 | 508027 | 东吴苏园产业REIT | 3.7971 | 4.0775 | 2021-06-07 | 90,000.00 | 90,000.00 | 徐昊、孙野、刘帆 | 东吴基金管理有限公司 |
| 3 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.0093 | 1.0313 | 2023-02-28 | 627,687.11 | 618,638.96 | 张洋 | 富国基金管理有限公司 |
| 4 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 1.0090 | 1.0290 | 2023-02-28 | 627,687.11 | 9,048.15 | 张洋 | 富国基金管理有限公司 |
| 5 | 508006 | 富国首创水务封闭式REIT | 3.1834 | 3.9168 | 2021-06-07 | 50,000.00 | 50,000.00 | 李盛、王刚、张元 | 富国基金管理有限公司 |
| 6 | 508008 | 国金中国铁建高速REIT | 9.0706 | 9.8434 | 2022-06-27 | 50,000.00 | 50,000.00 | 唐耀祥、梁贤超、吴婷 | 国金基金管理有限公司 |
| 7 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0152 | 1.0361 | 2023-03-01 | 637,207.01 | 637,207.01 | 陈建华 | 国联安基金管理有限公司 |
| 8 | 508031 | 国泰君安城投宽庭保租房REIT | 3.0500 | 3.0500 | 2023-12-27 | 100,000.00 | 100,000.00 | 王欣慰、张鹏坤、刘敏 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 9 | 508088 | 国泰君安东久新经济REIT | 3.0174 | 3.1562 | 2022-09-23 | 50,000.00 | 50,000.00 | 张健、周东津、冯晓昀 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 10 | 508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | 4.2381 | 4.3053 | 2022-09-22 | 20,000.00 | 20,000.00 | 苏瑞、王瀚霆、胡家伟 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 11 | 180301 | 红土创新盐田港REIT | 2.2931 | 2.5054 | 2021-06-07 | 95,362.96 | 95,362.96 | 梁策、陈锦达、陈超 | 红土创新基金管理有限公司 |
| 12 | 180501 | 红土深圳安居REIT | 2.4684 | 2.5603 | 2022-08-22 | 50,000.00 | 50,000.00 | 任宁钦、裴颖、皮姗姗 | 红土创新基金管理有限公司 |
| 13 | 508000 | 华安张江产业园REIT | 2.9780 | 3.2080 | 2021-06-07 | 96,032.61 | 96,032.61 | 叶璟、朱蓓、蒋翼超 | 华安基金管理有限公司 |
| 14 | 508066 | 华泰江苏交控REIT | 5.0567 | 5.5911 | 2022-11-03 | 40,000.00 | 40,000.00 | 王轶、张亮、陈宇峰 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 15 | 508068 | 华夏北京保障房REIT | 2.5052 | 2.5985 | 2022-08-22 | 50,000.00 | 50,000.00 | 袁中圆、岳洋、何中值 | 华夏基金管理有限公司 |
| 16 | 180103 | 华夏杭州和达高科产园REIT | 2.7805 | 2.8458 | 2022-12-16 | 50,000.00 | 50,000.00 | 惠琦（休假）、郑磊、所付晶、朱圆芬（代理） | 华夏基金管理有限公司 |
| 17 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | 2.1732 | 2.2563 | 2022-09-20 | 70,000.00 | 70,000.00 | 燕莉、陈昂、刘京虎 | 华夏基金管理有限公司 |
| 18 | 180601 | 华夏华润商业REIT | 6.9020 | 6.9020 | 2024-02-07 | 100,000.00 | 100,000.00 | 柳兰萱、郑韬、刘京虎 | 华夏基金管理有限公司 |
| 19 | 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | 2.3622 | 2.4407 | 2022-11-18 | 50,000.00 | 50,000.00 | 李兮、苗晓霖、吴耀文 | 华夏基金管理有限公司 |
| 20 | 508017 | 华夏金茂商业REIT | 2.6700 | 2.6700 | 2024-01-31 | 40,000.00 | 40,000.00 | 刘伟杰、吕灵卓、谭琳 | 华夏基金管理有限公司 |
| 21 | 180202 | 华夏越秀高速公路REIT | 6.4745 | 7.3743 | 2021-12-03 | 30,000.00 | 30,000.00 | 林伟鑫、赵春璋、朱圆芬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 22 | 508018 | 华夏中国交建高速REIT | 9.0603 | 9.5536 | 2022-04-13 | 100,000.00 | 100,000.00 | 莫一帆、王越、王昱昊 | 华夏基金管理有限公司 |
| 23 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0201 | 1.0411 | 2023-04-26 | 181,032.34 | 181,032.34 | 曾华 | 惠升基金管理有限责任公司 |
| 24 | 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 3.3763 | 3.4422 | 2023-01-11 | 50,000.00 | 50,000.00 | 王艺军、魏晨熙、张卓、于金行 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 25 | 508011 | 嘉实物美消费REIT | 2.3830 | 2.3830 | 2024-01-31 | 40,000.00 | 40,000.00 | 张文静、文占雅、魏少艺 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 26 | 508026 | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2.6750 | 2.6750 | 2024-03-15 | 40,000.00 | 40,000.00 | 曹昶、李国庆、乔良 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 27 | 508099 | 建信中关村产业园REIT | 2.6410 | 2.8340 | 2021-12-03 | 90,000.00 | 90,000.00 | 张湜、李元利、王未 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 28 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0107 | 1.0320 | 2023-02-23 | 424,719.42 | 394,260.88 | 陶铄、黄河 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 29 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0094 | 1.0297 | 2023-02-23 | 424,719.42 | 30,458.55 | 陶铄、黄河 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 30 | 180401 | 鹏华深圳能源REIT | 5.9093 | 6.9763 | 2022-07-11 | 60,000.00 | 60,000.00 | 臧钊、刘一璠、王弈哲 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 31 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 1.0234 | 1.0434 | 2023-04-13 | 279,464.72 | 279,464.72 | 焦翠 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 32 | 180201 | 平安广交投广河高速REIT | 11.6782 | 13.7272 | 2021-06-07 | 70,000.00 | 70,000.00 | 马赛、孙磊、韩飞 | 平安基金管理有限公司 |
| 33 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.0193 | 1.0193 | 2023-04-13 | 85,012.22 | 85,012.22 | 杨彬 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 34 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0110 | 1.0320 | 2023-03-06 | 783,258.64 | 763,943.25 | 纪玲云 | 易方达基金管理有限公司 |
| 35 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0102 | 1.0292 | 2023-03-06 | 783,258.64 | 19,315.40 | 纪玲云 | 易方达基金管理有限公司 |
| 36 | 508033 | 易方达深高速REIT | 6.8250 | 6.8250 | 2024-03-12 | 30,000.00 | 30,000.00 | 韩蕴哲、王洋、李俊毅 | 易方达基金管理有限公司 |
| 37 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0147 | 1.0366 | 2023-02-22 | 792,562.30 | 792,562.29 | 李家辉 | 招商基金管理有限公司 |
| 38 | 508001 | 浙商沪杭甬REIT | 6.8779 | 8.5737 | 2021-06-07 | 50,000.00 | 50,000.00 | 侯显夫、周建鉴、陈叶玲 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 39 | 508096 | 中航京能光伏REIT | 9.1272 | 10.1992 | 2023-03-20 | 30,000.00 | 30,000.00 | 张为、褚西舒、张凯 | 中航基金管理有限公司 |
| 40 | 180801 | 中航首钢绿能REIT | 9.7686 | 13.4476 | 2021-06-07 | 10,000.00 | 10,000.00 | 宋鑫、汪应伟、朱小东 | 中航基金管理有限公司 |
| 41 | 508009 | 中金安徽交控REIT | 9.7271 | 10.8157 | 2022-11-11 | 100,000.00 | 100,000.00 | 牛天罡、吴亚琼、郑霜 | 中金基金管理有限公司 |
| 42 | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 2.6411 | 2.6411 | 2023-06-09 | 60,000.00 | 60,000.00 | 郭瑜、周嘉辰、陈茸茸 | 中金基金管理有限公司 |
| 43 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 3.6602 | 4.0648 | 2021-06-07 | 193,826.87 | 193,826.87 | 刘立宇、郭瑜、陈茸茸 | 中金基金管理有限公司 |
| 44 | 508007 | 中金山东高速REIT | 6.9279 | 7.5073 | 2023-10-16 | 40,000.00 | 40,000.00 | 李耀光、赵一飞、吕静杰 | 中金基金管理有限公司 |
| 45 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 2.5825 | 2.6764 | 2022-08-22 | 50,000.00 | 50,000.00 | 李耀光、陈涛、吕静杰 | 中金基金管理有限公司 |
| 46 | 180602 | 中金印力消费REIT | 3.2600 | 3.2600 | 2024-04-16 | 100,000.00 | 100,000.00 | 刘立宇、石健行、郑霜 | 中金基金管理有限公司 |
| 47 | 508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 9.4069 | 10.0633 | 2023-03-20 | 80,000.00 | 80,000.00 | 孙营、刘志鹏、徐程龙 | 中信建投基金管理有限公司 |