货币基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-22 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 1.4648 | 2.6340 | 2014-04-29 | 0.00 | 3,951,502.20 | 向霈 | 招商基金管理有限公司 |
2 | 000625 | 诺安天天宝货币B | 1.2708 | 2.4430 | 2014-04-28 | 0.00 | 2,218.27 | 岳帅、潘飞 | 诺安基金管理有限公司 |
3 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 1.3254 | 2.4720 | 2014-05-13 | 0.00 | 123,704.52 | 潘飞 | 诺安基金管理有限公司 |
4 | 000642 | 汇添富货币C | 0.6143 | 2.2360 | 2014-06-05 | 0.00 | 25,271.27 | 徐寅喆、温开强 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
5 | 000643 | 华宝兴业活期通货币A | 0.0000 | 0.3840 | 2014-05-21 | 0.00 | 12.51 | 王瑞海 | 华宝基金管理有限公司 |
6 | 000650 | 汇添富货币D | 1.2280 | 2.2100 | 2014-06-05 | 0.00 | 25,155.21 | 徐寅喆、温开强 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
7 | 000665 | 博时现金收益货币B | 0.7111 | 2.5660 | 2014-06-03 | 0.00 | 7,541.00 | 魏桢 | 博时基金管理有限公司 |
8 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 1.3611 | 2.6250 | 2014-07-14 | 0.00 | 442,937.87 | 厉卓然、蒋文玲 | 华宝基金管理有限公司 |
9 | 000700 | 宏利货币B | 1.4233 | 2.6900 | 2014-08-06 | 0.00 | 234,628.36 | 周丹娜、沈乔旸 | 宏利基金管理有限公司 |
10 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | 0.2357 | 1.4960 | 2014-08-11 | 0.00 | 50,820.55 | 李文君 | 民生加银基金管理有限公司 |
11 | 000716 | 工银薪金货币B | 1.5805 | 2.9390 | 2014-07-03 | 0.00 | 769,143.09 | 王朔、郝瑞 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
12 | 000719 | 南方现金通货币E | 0.7144 | 2.3140 | 2014-07-02 | 0.00 | 20,206,099.89 | 夏晨曦、董浩 | 南方基金管理股份有限公司 |
13 | 000719 | 南方现金通货币E | 1.4288 | 2.3140 | 2014-07-02 | 0.00 | 20,206,099.89 | 夏晨曦、董浩 | 南方基金管理股份有限公司 |
14 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 0.7324 | 2.6320 | 2014-08-29 | 0.00 | 24,505.86 | 向霈 | 招商基金管理有限公司 |
15 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 1.4648 | 2.6320 | 2014-08-29 | 0.00 | 24,505.86 | 向霈 | 招商基金管理有限公司 |
16 | 000764 | 万家货币E | 1.5170 | 2.6180 | 2014-08-22 | 0.00 | 44,691.34 | 郅元、支琪凯 | 万家基金管理有限公司 |
17 | 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 1.5426 | 2.7570 | 2014-09-04 | 0.00 | 20,630.67 | 周建树 | 诺安基金管理有限公司 |
18 | 000818 | 诺安天天宝货币C | 1.2160 | 2.3420 | 2014-09-24 | 0.00 | 225.15 | 岳帅、潘飞 | 诺安基金管理有限公司 |
19 | 000832 | 天弘现金管家货币C | 1.2601 | 2.2430 | 2014-10-15 | 0.00 | 183.43 | 李晨、刘莹、李一纯 | 天弘基金管理有限公司 |
20 | 000861 | 长城货币E | 1.1565 | 2.2600 | 2015-04-01 | 0.00 | 191,961.63 | 邹德立 | 长城基金管理有限公司 |
21 | 000862 | 富国天时货币C | 0.5552 | 2.1360 | 2014-11-03 | 0.00 | 163,053.98 | 张波、吴旅忠 | 富国基金管理有限公司 |
22 | 000863 | 富国天时货币D | 1.2356 | 2.3690 | 2014-11-03 | 0.00 | 6.10 | 张波、吴旅忠 | 富国基金管理有限公司 |
23 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 0.5682 | 2.1110 | 2014-11-13 | 0.00 | 108,471.81 | 颜文浩、张清宁 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
24 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 1.1363 | 2.1110 | 2014-11-13 | 0.00 | 108,471.81 | 颜文浩、张清宁 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
25 | 000891 | 博时现金宝货币B | 0.7909 | 2.7150 | 2014-11-21 | 0.00 | 5,337,973.05 | 倪玉娟 | 博时基金管理有限公司 |
26 | 000920 | 易方达财富快线货币C | 1.3154 | 2.2120 | 2014-12-03 | 0.00 | 398,437.36 | 梁莹、刘朝阳 | 易方达基金管理有限公司 |
27 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 0.6388 | 2.3720 | 2015-01-16 | 0.00 | 321,383.47 | 徐寅喆、许娅 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
28 | 001026 | 诺安理财宝货币C | 1.4569 | 2.7180 | 2015-02-04 | 0.00 | 16,950.00 | 潘飞 | 诺安基金管理有限公司 |
29 | 001041 | 南方理财60天债券E | 0.0000 | 0.3040 | 2015-03-09 | 0.00 | 0.00 | 王啸、黄河 | 南方基金管理股份有限公司 |
30 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 0.5435 | 1.9360 | 2015-04-23 | 0.00 | 119,203.48 | 颜文浩、张清宁 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
31 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 1.0870 | 1.9360 | 2015-04-23 | 0.00 | 119,203.48 | 颜文浩、张清宁 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
32 | 001134 | 广发天天利货币E | 0.6337 |