封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告

估值日期： 2018-08-03
基金名称
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
大摩18个月定期开放债券
基金主代码
000064
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码
50230000
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码
20100000
基金资产净值（单位：人民币元）
788,063,136.70
基金份额净值（单位：人民币元）
1.048
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元 /10 份 基金份额）
其他事项说明
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（场内）
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（场外）
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注： -