工银信用纯债两年定开债券基金2017年08月25日资产净值公告

经基金托管人核准，截至2017年08月25日工银信用纯债两年定开债券基金资产净值如下：
单位：人民币元
基金代码：
000079
000078
基金名称：
工银信用纯债两年定开债券
工银信用纯债两年定开债券C
工银信用纯债两年定开债券
工银信用纯债两年定开债券A
基金资产净值：
46,194,002.28
172,827,312.17
基金份额净值：
1.182
1.200
基金份额累计净值：
1.182
1.200
管理人：
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人：
交通银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
2017年08月25日
2017年08月25日