关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额份额折算结果的公告
中信保诚基金管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)于2018年5月3日在指定媒体及本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)发布了《关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》(简称《折算公告》)。2018年5月7日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额(以下简称新双盈B)的基金份额折算基准日,现将本次新双盈B的折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2018年5月7日,折算后,新双盈B的基金份额净值调整为1.000元,新双盈B的折算比例为0.971401584。折算前,新双盈B的基金份额总额为7,315,742.13份,折算后,新双盈B的基金份额总额为7,106,523.49份。各基金份额持有人持有的新双盈B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2018年5月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈B份额的折算结果。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
中信保诚基金管理有限公司
2018年5月9日