根据易方达基金管理有限公司(以下简称本公司)与南京证券股份有限公司(以下简称南京证券)签署的基金销售服务协议,自2017年11月24日起,本公司将增加南京证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与南京证券协商一致,自2017年11月24日起,本公司旗下部分开放式基金参加南京证券申购与定期定额投资费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可通过南京证券办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以南京证券的规定为准。
编号 基金代码 基金名称 申购赎回业务 定期定额投资 转换业务 是否参加费率优惠
1 000032 易方达信用债债券型基金A 开通 开通 开通 参加
2 000033 易方达信用债债券型基金C 开通 开通 开通 不参加
3 000147 易方达高等级信用债债券型基金A 开通 开通 开通 参加
4 000148 易方达高等级信用债债券型基金C 开通 开通 开通 不参加
5 000205 易方达投资级信用债债券型基金A 开通 开通 开通 参加
6 000206 易方达投资级信用债债券型基金C 开通 开通 开通 不参加
7 000265 易方达恒久添利1年定期开放债券型基金A 开通 不开通 开通 参加
8 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券型基金C 开通 不开通 开通 不参加
9 000307 易方达黄金交易型开放式基金联接基金A 开通 开通 开通 参加
10 000404 易方达新兴成长灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
11 000603 易方达创新驱动灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
12 000647 易方达财富快线货币市场基金A 开通 开通 开通 不参加
13 000648 易方达财富快线货币市场基金B 开通 不开通 开通 不参加
14 000704 易方达天天增利货币市场基金A 开通 开通 开通 不参加
15 000705 易方达天天增利货币市场基金B 开通 不开通 开通 不参加
16 000789 易方达龙宝货币市场基金A 开通 开通 开通 不参加
17 000790 易方达龙宝货币市场基金B 开通 不开通 开通 不参加
18 000950 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 开通 参加
19 001018 易方达新经济灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
20 001076 易方达改革红利混合型基金 开通 开通 开通 参加
21 001184 易方达新常态灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
22 001373 易方达新丝路灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
23 001382 易方达国企改革混合型基金 开通 开通 开通 参加
24 001433 易方达瑞景灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
25 001475 易方达国防军工混合型基金 开通 开通 开通 参加
26 001513 易方达信息产业混合型基金 开通 开通 开通 参加
27 001603 易方达安盈回报混合型基金 开通 开通 开通 参加
28 001856 易方达环保主题灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 参加
29 002963 易方达黄金交易型开放式基金联接基金C类基金份额 开通 开通 开通 不参加
30 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数基金 开通 开通 开通 参加
31 161121 易方达银行指数分级基金基础份额 开通 开通 开通 参加
32 161122 易方达生物科技指数分级基金基础份额 开通 开通 开通 参加
33 161123 易方达并购重组指数分级基金基础份额 开通 开通 开通 参加
34 502048 易方达上证50指数分级基金基础份额 开通 开通 开通 参加
特别提示:易方达恒久添利1年定期开放债券型基金处于封闭运作期,暂不办理申购和赎回等业务,该基金开放相关业务的具体时间本公司将另行公告
二、关于本公司在南京证券推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加南京证券申购与定期定额投资费率优惠活动
1.关于本公司在南京证券推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
(1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
(2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过南京证券办理定期定额投资业务,起点金额为100元。南京证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以南京证券的具体规定为准。具体扣款方式以南京证券的相关业务规则为准。
(3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
(4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。
(5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循南京证券的有关规定。
2.关于本公司旗下部分开放式基金参加南京证券申购与定期定额投资费率优惠活动
费率优惠活动自2017年11月24日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以南京证券相关公告为准。
费率优惠活动期间,投资者通过南京证券申购或定期定额投资上述适用基金,费率折扣最低优惠至1折,具体折扣信息以南京证券相关公告为准;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
三、重要提示
1.费率优惠活动期限内,如本公司新增通过南京证券销售的基金产品,则该基金产品自开放相关业务当日起,将同时参与上述费率优惠活动。本优惠活动的规则以南京证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过南京证券办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。
2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后南京证券依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以南京证券最新规定为准。
3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。
4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.南京证券
注册地址:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中路389号
法定代表人:步国旬
联系人:王万君
联系电话:025-58519523
客户服务电话:95386
传真:025-83369725
网址:www.njzq.com.cn
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2017年11月24日