2017/09/15
经基金托管人核准,截至2017年09月15日工银保本3号混合基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
000196
000195
基金名称:
工银保本3号混合
工银保本3号混合B
工银保本3号混合
工银保本3号混合A
基金资产净值:
190,640,102.63
3,277,640,248.40
基金份额净值:
1.003
1.011
基金份额累计净值:
1.338
1.375
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
招商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
2017年09月15日
2017年09月15日