0.4946%
截至2016年12月31日，广发基金管理有限公司旗下基金（除QDII基金）资产净值如下：
1、 开放式基金
基金代码 基金简称 基金资产净值
000117 广发轮动配置混合 1,108,464,160.52
000118 广发聚鑫债券A 944,615,004.32
000119 广发聚鑫债券C 161,672,046.16
000167 广发聚优灵活配置混合 210,327,071.28
000214 广发成长优选混合 255,066,702.04
000215 广发趋势优选灵活配置混合 631,035,123.46
000267 广发集利一年定期开放债券A 12,464,680,414.65
000268 广发集利一年定期开放债券C 1,728,014,775.32
000473 广发集鑫债券A 2,994,691,413.24
000474 广发集鑫债券C 5,513,793.18
000477 广发主题领先混合 1,882,382,875.22
000529 广发竞争优势混合 586,731,622.60
000550 广发新动力混合 1,441,798,405.19
000567 广发聚祥灵活混合 638,624,241.74
000747 广发逆向策略混合 139,305,828.05
000826 广发百发100指数A 382,483,047.99
000827 广发百发100指数E 676,505,315.85
000942 广发信息技术联接A 278,783,297.15
000968 广发养老指数A 164,811,815.08
000992 广发套利 422,156,768.90
001064 广发环保指数A 907,646,297.59
001115 广发聚安混合A 484,918.80
001116 广发聚安混合C 346,928,756.34
001133 广发可选消费ETF联接A 412,551,674.20
001180 广发医药卫生ETF联接A 625,068,981.01
001189 广发聚宝混合 643,992,405.13
001206 广发聚惠混合A 875,955,423.31
001207 广发聚惠混合C 1,098,521.33
001260 广发安心回报混合 602,186,670.07
001290 广发安泰回报混合 595,696,874.25
001355 广发聚泰混合A 401,118,199.84
001356 广发聚泰混合C 527,516,369.95
001458 广发主要消费联接A 24,652,877.89
001459 广发原材料联接A 34,222,733.66
001460 广发中证全指能源ETF联接A 62,378,298.31
001468 广发改革混合 791,980,015.88
001469 广发金融地产ETF联接A 39,713,076.89
001734 广发百发大数据成长混合A 354,956,224.82
001735 广发百发大数据成长混合E 55,368,690.70
001741 广发百发大数据精选混合A 53,089,099.99
001742 广发百发大数据精选混合E 108,323,635.43
001761 广发安宏回报混合A 507,198,781.33
001762 广发安宏回报混合C 1,269,756.70
001763 广发多策略混合 3,088,020,399.53
001764 广发沪港深股票 982,205,163.49
002025 广发聚盛混合A 791,430,605.80
002026 广发聚盛混合C 524,121.99
002107 广发安富回报混合A 234,095,138.53
002108 广发安富回报混合C 437,899.68
002116 广发安享混合A 600,672,138.88
002117 广发安享混合C 65,292.83
002118 广发安盈混合A 200,344,088.11
002119 广发安盈混合C 1,051.58
002120 广发安悦回报混合 693,878,723.67
002121 广发沪港深新起点股票 969,406,018.93
002122 广发新常态混合 200,070,074.70
002124 广发新兴产业混合 120,480,007.52
002126 广发鑫富混合A 200,144,589.74
002127 广发鑫富混合C 1,040.55
002128 广发鑫惠混合 1,002,067,012.77
002129 广发鑫利混合 631,059,686.66
002130 广发鑫隆混合A 698,251,630.6
002131 广发鑫隆混合C 69.81
002132 广发鑫享混合 284,837,037.34
002133 广发鑫益混合 3,828,128,071.40
002134 广发鑫裕混合 515,312,389.85
002135 广发鑫源混合A 647,520,259.25
002136 广发鑫源混合C 19.87
002295 广发稳安保本混合 3,466,801,886.97
002446 广发稳鑫保本混合 2,769,592,315.71
002622 广发稳裕保本混合 4,975,535,894.70
002623 广发服务业精选混合 808,427,225.58
002624 广发优企精选混合 628,975,107.27
002636 广发集裕债券A 264,427,182.30
002637 广发集裕债券C 1,006,698.40
002711 广发集丰债券A 201,037,848.57
002712 广发集丰债券C 411,796.46
002864 广发安泽回报混合A 201,297,366.61
002865 广发安泽回报混合C 16,339.36
002903 广发中证500ETF联接C 23,576,285.98
002939 广发创新升级混合 204,740,186.01
002941 广发安瑞回报混合A 545,299,647.35
002942 广发安瑞回报混合C 267,694.52
002943 广发多因子混合 200,786,842.96
002973 广发能源联接C 21,052,055.98
002974 广发信息技术联接C 8,881,412.02
002975 广发原材料联接C 4,301,352.78
002976 广发主要消费联接C 3,249,038.8
002977 广发可选消费联接C 1,967,424.86
002978 广发医药卫生联接C 6,811,985.86
002979 广发金融地产联接C 4,566,705.35
002982 广发养老指数C 3,854,776.23
002984 广发环保指数C 12,938,844.06
002987 广发沪深300ETF联接C 701,112,283.84
003017 广发军工ETF联接 50,568,560.82
003035 广发安祥回报混合A 1,185,749,927.95
003036 广发安祥回报混合C 175,887.09
003037 广发集瑞债券A 200,628,850.33
003038 广发集瑞债券C 20,595.27
003178 广发景盛纯债 16,362,996,348.14
003223 广发景丰纯债 1,200,599,363.45
003350 广发鑫盛混合 261,819,317.33
003376 广发中债7-10年国开债指数A 691,250,029.32
003377 广发中债7-10年国开债指数C 111,967,211.72
003746 广发汇瑞一年定开债券 498,656,466.22
003819 广发景华纯债 3,126,553,855.80
159907 广发中小300ETF 263,998,752.41
159936 广发可选消费ETF 392,043,225.34
159938 广发医药卫生ETF 674,609,412.45
159939 广发信息技术ETF 416,851,104.85
159940 广发金融地产ETF 113,010,917
159944 广发中证全指原材料ETF 92,053,103.26
159945 广发中证全指能源ETF 132,228,258.57
159946 广发中证全指主要消费ETF 49,023,917.88
162703 广发小盘 1,847,741,253.27
162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1,402,950,923.49
162712 广发聚利债券 1,581,997,488.20
162714 广发深证100 59,723,237.63
162715 广发聚源债券A 9,494,946,321.14
162716 广发聚源债券C 42,918,249.66
162717 广发睿吉定增混合 318,243,840.68
270001 广发聚富 1,618,174,094.95
270002 广发稳健 2,909,926,348.40
270005 广发聚丰 7,394,697,320.72
270006 广发策略优选 4,052,631,980.21
270007 广发大盘 3,033,011,406.46
270008 广发核心精选 1,376,706,761.16
270009 广发强债 1,385,379,161.67
270010 广发沪深300ETF联接A 1,154,291,791.88
270021 广发聚瑞 1,062,060,398.35
270022 广发内需增长 382,766,607.20
270025 广发行业领先A 3,619,492,178.07
270026 广发中小300ETF联接 242,136,976.60
270028 广发制造业精选 813,051,885.84
270029 广发聚财信用债A 1,508,307,545.23
270030 广发聚财信用债B 404,017,676.82
270041 广发消费品精选 151,112,854.90
270044 广发双债添利A 1,253,732,240.08
270045 广发双债添利C 51,208,209.87
270048 广发纯债债券A 1,842,136,646.73
270049 广发纯债债券C 907,336,665.67
270050 广发新经济 276,264,875.67
502056 广发医疗分级 99,593,155.68
510510 广发中证500ETF 1,365,129,465.08
510360 广发沪深300ETF 1,682,848,400.42
512680 广发中证军工ETF 346,222,690.77
960001 广发行业领先H 5,591,887.78
2、 货币市场基金
基金代码 基金简称 基金资产净值
000389 广发天天红货币A 6,541,988,296.07
002183 广发天天红货币B 36,952,054,920.46
000475 广发天天利货币A 228,605,036.92
000476 广发天天利货币B 4,072,870,799.39
001134 广发天天利货币E 805,664,704.08
000509 广发钱袋子货币 11,198,664,397.25
000748 广发活期宝货币A 67,316,511.75
003281 广发活期宝货币B 6,266,150,773.13
270004 广发货币基金A级 7,377,328,457.19
270014 广发货币基金B级 75,076,919,757.94
511920 广发货币基金E级 864,316,600
511950 广发添利货币ETF 52,480,542.29
519858 广发宝A 373,983,719.85
519859 广发宝B 436,922,739.43
3、 短期理财基金
基金代码 基金简称 基金资产净值
000037 广发理财7天债券A 164,065,411.99
000038 广发理财7天债券B 3,026,013,480.80
270046 广发理财30天债券A类 208,562,153.74
270047 广发理财30天债券B类 3,384,745,093.24
特此公告
广发基金管理有限公司
2016年12月31日