长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金托管协议
长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型
证券投资基金托管协议 证券投资基金托管协议 证券投资基金托管协议 证券投资基金托管协议 证券投资基金托管协议 证券投资基金托管协议 证券投资基金托管协议
基金管理人: 基金管理人: 长盛 基金管理有限公司 基金管理有限公司 基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司
二○ 一八年三月
长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金托管协议
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目 录
一、托管协议当事人 一、托管协议当事人 一、托管协议当事人 一、托管协议当事人 ................................ ................................ ................................ ....................... 3
二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 二、托管协议的依据目原则和解释 ................................ ................................ ................... 4
三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 三、基金托管人对理的业务监督和核查 ................................ ................................ ....... 5
四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 四、基金管理人对托的业务核查 ................................ ................................ ................... 8
五、基金财产的保管 五、基金财产的保管 五、基金财产的保管 五、基金财产的保管 ................................ ................................ ................................ ....................... 8
六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 六、指令的发送确认及执行 ................................ ................................ ................................ ..... 11
七、交易及清算收安排 七、交易及清算收安排 七、交易及清算收安排 七、交易及清算收安排 七、交易及清算收安排 ................................ ................................ ................................ ............. 13
八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核八、基金资产净值计算 和会核................................ ................................ ............................. 15
九、基金收益分配 九、基金收益分配 九、基金收益分配 九、基金收益分配 ................................ ................................ ................................ ......................... 18
十、基金信息披露 十、基金信息披露 十、基金信息披露 十、基金信息披露 ................................ ................................ ................................ ......................... 18
十一、基金费用 十一、基金费用 十一、基金费用 ................................ ................................ ................................ ............................. 20
十二、基金份额持有人名册的保管 二、基金份额持有人名册的保管 二、基金份额持有人名册的保管 二、基金份额持有人名册的保管 二、基金份额持有人名册的保管 二、基金份额持有人名册的保管 二、基金份额持有人名册的保管 ................................ ................................ ............................. 21
十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 十三、基金有关文件档案的保存 ................................ ................................ ................................ . 22
十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 十四、基金托管人和理的更换 ................................ ................................ ..................... 22
十五、禁止行为 十五、禁止行为 十五、禁止行为 ................................ ................................ ................................ ............................. 23
十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 十六、托管协议的变更终止与基金财产清算 ................................ ................................ ..... 23
十七、违约责任 十七、违约责任 十七、违约责任 ................................ ................................ ................................ ............................. 24
十八、适用法律与争议解决方式 十八、适用法律与争议解决方式 十八、适用法律与争议解决方式 十八、适用法律与争议解决方式 十八、适用法律与争议解决方式 十八、适用法律与争议解决方式 ................................ ................................ ................................ . 25
十九、托管协议的效力 十九、托管协议的效力 十九、托管协议的效力 十九、托管协议的效力 十九、托管协议的效力 ................................ ................................ ................................ ................. 25
二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订 二十、托管协议的签订 ................................ ................................ ................................ ................. 25
长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金托管协议
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鉴于 长盛 基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任基金管理有限公 司是一家依照中国法律合成立并效存续的责任司,按照相关 司,按照相关 司,按照相关 法律规 法律规 法律规 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力; 的规定具备担任基金管理人资格和能力;
鉴于中国银行 鉴于中国银行 鉴于中国银行 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 是一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 一家依照中国法律合成立并有效存续的银行,按相关 法律规 法律规 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力; 的规定具备担任基金托管人资格和能力;
鉴于 长盛 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 基金管理有限公司拟担任 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 证券投资基金 的证券投资基金 的证券投资基金 的证券投资基金 的证券投资基金 的证券投资基金 的证券投资基金 的管理人,中国银行股份有限公司拟担任 管理人,中国银行股份有限公司拟担任 管理人,中国银行股份有限公司拟担任 管理人,中国银行股份有限公司拟担任 管理人,中国银行股份有限公司拟担任 管理人,中国银行股份有限公司拟担任 管理人,中国银行股份有限公司拟担任 管理人,中国银行股份有限公司拟担任 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 基金的托管人; 基金的托管人; 基金的托管人; 基金的托管人; 基金的托管人;
为明确 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 证券投资基金管理人和托之间的权 利义务关系,特制订本协议。 利义务关系,特制订本协议。 利义务关系,特制订本协议。 利义务关系,特制订本协议。 利义务关系,特制订本协议。 利义务关系,特制订本协议。
一、托管协议当事人
(一)基金管理人或简称“”) (一)基金管理人或简称“”) (一)基金管理人或简称“”) (一)基金管理人或简称“”) (一)基金管理人或简称“”) (一)基金管理人或简称“”) (一)基金管理人或简称“”) (一)基金管理人或简称“”) (一)基金管理人或简称“”)
名称: 长盛基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司
住所: 深圳市福田区中三路 深圳市福田区中三路 深圳市福田区中三路 深圳市福田区中三路 深圳市福田区中三路 100610061006 号诺德中心八楼 号诺德中心八楼 号诺德中心八楼 号诺德中心八楼 GH 单元
办公地址: 办公地址: 北京海淀区太平庄路 北京海淀区太平庄路 北京海淀区太平庄路 北京海淀区太平庄路 北京海淀区太平庄路 北京海淀区太平庄路 18 号城建大厦 号城建大厦 号城建大厦 A座 21 层
法定代表人 法定代表人 : 凤良志 凤良志
成立时间: 成立时间: 19991999 年 3月 26 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会基金字 批准设立文号:中国证监会基金字 批准设立文号:中国证监会基金字 批准设立文号:中国证监会基金字 批准设立文号:中国证监会基金字 批准设立文号:中国证监会基金字 批准设立文号:中国证监会基金字 批准设立文号:中国证监会基金字 [1999]6 [1999]6 [1999]6号
组织形式: 组织形式: 有限责任公司(中外合资) 有限责任公司(中外合资) 有限责任公司(中外合资) 有限责任公司(中外合资) 有限责任公司(中外合资) 有限责任公司(中外合资)
注册资本: 注册资本: 人民币壹亿伍仟万元 人民币壹亿伍仟万元 人民币壹亿伍仟万元 人民币壹亿伍仟万元
经营范围: 经营范围: 发起设立基金、管理及中国证监会批准的其他业务 发起设立基金、管理及中国证监会批准的其他业务 发起设立基金、管理及中国证监会批准的其他业务 发起设立基金、管理及中国证监会批准的其他业务 发起设立基金、管理及中国证监会批准的其他业务 发起设立基金、管理及中国证监会批准的其他业务 发起设立基金、管理及中国证监会批准的其他业务 发起设立基金、管理及中国证监会批准的其他业务 发起设立基金、管理及中国证监会批准的其他业务 发起设立基金、管理及中国证监会批准的其他业务 发起设立基金、管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间: 存续期间: 持续经营 持续经营
(二)基金托管人或简称“”) (二)基金托管人或简称“”) (二)基金托管人或简称“”) (二)基金托管人或简称“”) (二)基金托管人或简称“”) (二)基金托管人或简称“”) (二)基金托管人或简称“”) (二)基金托管人或简称“”) (二)基金托管人或简称“”)
名称: 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司
长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金托管协议
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住所: 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人 法定代表人 : 肖钢
成立时 间: 19 83 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司
注册资本: 注册资本: 人民币 贰仟柒佰玖拾壹亿肆万叁伍元整 贰仟柒佰玖拾壹亿肆万叁伍元整 贰仟柒佰玖拾壹亿肆万叁伍元整 贰仟柒佰玖拾壹亿肆万叁伍元整 贰仟柒佰玖拾壹亿肆万叁伍元整 贰仟柒佰玖拾壹亿肆万叁伍元整 贰仟柒佰玖拾壹亿肆万叁伍元整 贰仟柒佰玖拾壹亿肆万叁伍元整 贰仟柒佰玖拾壹亿肆万叁伍元整 贰仟柒佰玖拾壹亿肆万叁伍元整 贰仟柒佰玖拾壹亿肆万叁伍元整 贰仟柒佰玖拾壹亿肆万叁伍元整
经营范围: 经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中和长贷办理结算票据贴 吸收人民币存款;发放短期、中和长贷办理结算票据贴 吸收人民币存款;发放短期、中和长贷办理结算票据贴 吸收人民币存款;发放短期、中和长贷办理结算票据贴 吸收人民币存款;发放短期、中和长贷办理结算票据贴 吸收人民币存款;发放短期、中和长贷办理结算票据贴 现;发行金融债 券代理、兑付承销政府买卖现;发行金融债 券代理、兑付承销政府买卖现;发行金融债 券代理、兑付承销政府买卖现;发行金融债 券代理、兑付承销政府买卖现;发行金融债 券代理、兑付承销政府买卖现;发行金融债 券代理、兑付承销政府买卖券;从事同业拆借提供信用证服务及担保代理收付款项险 券;从事同业拆借提供信用证服务及担保代理收付款项险 券;从事同业拆借提供信用证服务及担保代理收付款项险 券;从事同业拆借提供信用证服务及担保代理收付款项险 券;从事同业拆借提供信用证服务及担保代理收付款项险 券;从事同业拆借提供信用证服务及担保代理收付款项险 业务; 提供保险箱服外汇存款贷兑换业务; 提供保险箱服外汇存款贷兑换业务; 提供保险箱服外汇存款贷兑换业务; 提供保险箱服外汇存款贷兑换业务; 提供保险箱服外汇存款贷兑换业务; 提供保险箱服外汇存款贷兑换国际结算;同业外汇拆借票据的承兑和贴现款担 国际结算;同业外汇拆借票据的承兑和贴现款担 国际结算;同业外汇拆借票据的承兑和贴现款担 国际结算;同业外汇拆借票据的承兑和贴现款担 国际结算;同业外汇拆借票据的承兑和贴现款担 国际结算;同业外汇拆借票据的承兑和贴现款担 保; 结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖结汇、售;发行和代 理股票以外的币有价证券买卖理买卖股票以外的币有价证券;自营汇 代客理买卖股票以外的币有价证券;自营汇 代客理买卖股票以外的币有价证券;自营汇 代客理买卖股票以外的币有价证券;自营汇 代客理买卖股票以外的币有价证券;自营汇 代客理买卖股票以外的币有价证券;自营汇 代客信用卡的发行和代理国外及付款;资调查、咨询见证 信用卡的发行和代理国外及付款;资调查、咨询见证 信用卡的发行和代理国外及付款;资调查、咨询见证 信用卡的发行和代理国外及付款;资调查、咨询见证 信用卡的发行和代理国外及付款;资调查、咨询见证 信用卡的发行和代理国外及付款;资调查、咨询见证 业务;组织或参加银团贷款国际贵金属买卖海外分支机构经营与当 业务;组织或参加银团贷款国际贵金属买卖海外分支机构经营与当 业务;组织或参加银团贷款国际贵金属买卖海外分支机构经营与当 业务;组织或参加银团贷款国际贵金属买卖海外分支机构经营与当 业务;组织或参加银团贷款国际贵金属买卖海外分支机构经营与当 业务;组织或参加银团贷款国际贵金属买卖海外分支机构经营与当 地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据当令发或 地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据当令发或 地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据当令发或 地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据当令发或 地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据当令发或 地法律许可的一切银行业务;在港澳区分依据当令发或 参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。 参与代理发行当地货币;经中国人民银批准的其他业务。
存续期间: 存续期间: 持续经营 持续经营
二、托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)依据 (一)依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 本协议依据《中华人民共和国合同法》、证券投资基金(以下 简称 “《基金法》”)、证券投资运作管理办(以下 “《基金法》”)、证券投资运作管理办(以下 “《基金法》”)、证券投资运作管理办(以下 “《基金法》”)、证券投资运作管理办(以下 “《基金法》”)、证券投资运作管理办(以下 “《基金法》”)、证券投资运作管理办(以下 “《基金法》”)、证券投资运作管理办(以下 “《基金法》”)、证券投资运作管理办(以下 “《基金法》”)、证券投资运作管理办(以下 “《基金法》”)、证券投资运作管理办(以下 “《基金法》”)、证券投资运作管理办(以下 “《基金法》”)、证券投资运作管理办(以下 简称“ 《运作办法》 《运作办法》 《运作办法》 ”)、《证券投资基金 ”)、《证券投资基金 ”)、《证券投资基金 ”)、《证券投资基金 ”)、《证券投资基金 ”)、《证券投资基金 信息披露管理办法》 信息披露管理办法》 信息披露管理办法》 信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》”) (以下简称“《信息披露办法》”) (以下简称“《信息披露办法》”) (以下简称“《信息披露办法》”) (以下简称“《信息披露办法》”) (以下简称“《信息披露办法》”) (以下简称“《信息披露办法》”) (以下简称“《信息披露办法》”) (以下简称“《信息披露办法》”) (以下简称“《信息披露办法》”) (以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集放式证券投资基金流动性 、《公开募集放式证券投资基金流动性 、《公开募集放式证券投资基金流动性 、《公开募集放式证券投资基金流动性 、《公开募集放式证券投资基金流动性 、《公开募集放式证券投资基金流动性 、《公开募集放式证券投资基金流动性 、《公开募集放式证券投资基金流动性 、《公开募集放式证券投资基金流动性 风险管理规定》 风险管理规定》 风险管理规定》 及其他有关 及其他有关 及其他有关 法律规 法律规 与《 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 证券投资基金合 证券投资基金合 证券投资基金合 证券投资基金合 同》(以下 同》(以下 同》(以下 简称“《基金合同》”) 称“《基金合同》”) 称“《基金合同》”) 称“《基金合同》”) 称“《基金合同》”) 称“《基金合同》”) 称“《基金合同》”) 订立 。
(二)目的 (二)目的
订立 本协议的目是明确 本协议的目是明确 长盛年收益定期开放债券型 长盛年收益定期开放债券型 证券投资基金托管人和 长
长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金托管协议
5
盛年收益定期开放债券型 盛年收益定期开放债券型 盛年收益定期开放债券型 盛年收益定期开放债券型 盛年收益定期开放债券型 盛年收益定期开放债券型 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 证券投资基金管理人之间在财产的保、 投资 运作、 净 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 值计算、收益分配信息披露及相互监督等关 事宜中的 事宜中的 权利、义务及职责,确保基金财产 权利、义务及职责,确保基金财产 权利、义务及职责,确保基金财产 权利、义务及职责,确保基金财产 权利、义务及职责,确保基金财产 权利、义务及职责,确保基金财产 权利、义务及职责,确保基金财产 权利、义务及职责,确保基金财产 权利、义务及职责,确保基金财产 的安全,保护基金份额持有人合法权益。 的安全,保护基金份额持有人合法权益。 的安全,保护基金份额持有人合法权益。