基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年8月24日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
宝盈核心优势混合
基金主代码
213006
交易代码
213006
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年3月17日
基金管理人
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,579,833,684.25份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
宝盈核心优势混合A
宝盈核心优势混合C
下属分级基金的交易代码:
213006
000241
报告期末下属分级基金的份额总额
1,557,160,511.35份
22,673,172.90份
基金产品说明
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。
2、股票投资策略
根据公司的基本面情况,根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业,建立股票池。本基金在构建投资组合时,强调两端投资,价值与成长性能平衡,兼顾价值与成长型股票,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,这样可以较好控制组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判概率,以求多空环境中都能创造主动管理回报。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准
沪深300指数×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
宝盈基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张瑾
王永民
联系电话
0755-83276688
010-66594896
电子邮箱
zhangj@byfunds.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-8888-300
95566
传真
0755-83515599
010-66594942
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人办公场所、基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
宝盈核心优势混合A
宝盈核心优势混合C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
-108,156,452.51
-1,764,957.45
本期利润
-105,639,731.30
-1,789,733.15
加权平均基金份额本期利润
-0.0661
-0.0727
本期基金份额净值增长率
-6.48%
-7.16%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0320
-0.0622
期末基金资产净值
1,507,346,686.23
21,262,176.81
期末基金份额净值
0.9680
0.9378
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈核心优势混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
3.02%
0.88%
3.28%
0.44%
-0.26%
0.44%
过去三个月
-6.68%
0.91%
4.00%
0.40%
-10.68%
0.51%
过去六个月
-6.48%
0.78%
7.07%
0.37%
-13.55%
0.41%
过去一年
-9.32%
0.79%
11.09%
0.44%
-20.41%
0.35%
过去三年
45.16%
1.79%
50.85%
1.14%
-5.69%
0.65%
自基金合同生效起至今
119.59%
1.45%
61.03%
1.02%
58.56%
0.43%
宝盈核心优势混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
2.91%
0.88%
3.28%
0.44%
-0.37%
0.44%
过去三个月
-7.01%
0.91%
4.00%
0.40%
-11.01%
0.51%
过去六个月
-7.16%
0.78%
7.07%
0.37%
-14.23%
0.41%
过去一年
-10.66%
0.79%
11.09%
0.44%
-21.75%
0.35%
过去三年
41.13%
1.78%
50.85%
1.14%
-9.72%
0.64%
自基金合同生效起至今
74.97%
1.70%
49.12%
1.06%
25.85%
0.64%
注:本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式,其对应的基金份额简称“宝盈核心优势混合C”。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
2、本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式,其对应的基金份额简称“宝盈核心优势混合C”。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合(由原基金鸿阳转型而来)二十二只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张小仁
本基金基金经理、宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理
2014年9月26日
2017年3月8日
10年
张小仁先生,中山大学经济学硕士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部核心研究员、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金经理助理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
易祚兴
本基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金和宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理
2016年3月26日
-
6年
易祚兴先生,浙江大学计算机应用硕士。曾任浙江天堂硅谷资管集团产业整合部投资经理、中投证券资产管理部专户投资经理/研究员,自2014年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员;宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
李健伟
本基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理
2017年1月25日
-
6年
李健伟先生,华南理工大学工学硕士。2007年8月至2010年4月,在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月,在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司,先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。
注:1、本基金基金经理均非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的计算截至2017年6月30日。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
资本市场是多周期因素共同作用结果,核心驱动因素包括流动性周期、政策周期、经济周期和产业周期等。基于该分析框架,我们回顾审视2017年上半年市场脉络。
流动性周期。2016年年报中,本基金管理人对2017年流动性的展望为“货币政策保持稳健中性,整体较为宽松”。但二季度以来,去杠杆和控风险防范化解系统性金融风险的推进力度和市场反应是本基金管理人所始料未及的,二季度市场利率快速上行,市场风险偏好显著下降。同时,市场对高市盈率和成长风格股票猛烈杀估值,个股跌幅巨大,因持仓中成长风格偏多,四五月份基金净值回撤较大。六月份以来金融去杠杆落地措施有所趋缓,但整体基调未变,今年下半年流动性仍然处于偏紧的状况。
政策周期。2014-2015年在中国梦和大众创业万众创新背景下,资本市场鼓励金融创新和收购兼并,市场风险偏好急剧上升。2017年,根据全国金融工作会议精神,将主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置。证监会也加强并购重组监管,对于忽悠式重组、高送转等资本运作手段以及游资等投机资金采取高压监管措施,市场风险偏好显著下行。
经济周期。中国经济在上半年实现了二次探底,整体呈现出了很强的韧性。主要表现在(1)全球朱格拉周期,欧洲经济现全面复苏之势,美国经济下半年有望比上半年环比改善,世界经济复苏导致中国1-5月出口恢复增长8.2%;(2)房地产投资和销售数据超市场预期。一二三四线城市商品房库存去化充分、大开发商现金流充裕、下半年政策将加速供地,目前总库存水平仍低,房地产投资或将继续超市场预期;(3)6月工业增加值强劲反弹,剔除统计方面原因,增速仍然在7%左右,主要受制造业投资、财政支出、地产强劲等因素影响。
产业周期。2017年可以看到两个比较明确的产业发展趋势。(1)中国经济正在经历从产能过剩到供给出清、剩者为王的阶段。行业龙头资产负债表持续修复,行业集中度将不断提升,步入剩者为王、强者恒强的时代。2010年以来,经过6年经济衰退和长达54个月的通缩,钢铁、煤炭、水泥、玻璃、化工、机械、造纸等传统行业领域大量中小企业退出,行业龙头压缩淘汰过剩产能,市场自发的力量进行产能出清,2016年启动的供给侧结构性改革和行政化去产能加速了国企占比高的行业的产能出清,加之环保考核压力、银行对“两高一剩”行业限贷、扩张产能得不到外源性融资、中小企业难以复产,供求格局持续有利于供给方。2016年以来,中国工业企业的产能利用率正逐步触底,钢铁、煤炭、化工子行业等利润爆表,传统中游制造业的行业竞争格局不断优化,利润向龙头企业集中。(2)从成长角度而言,新能源汽车产业趋势最为确定。新能源汽车已被提升到国家战略高度,中国是世界最大汽车生产国和销售国,新能源汽车是由大到强转变的必由之路。而2017年新能源汽车产业链上下游企业也已进入到业绩兑现高速成长阶段,将迎来产业链的黄金十年发展机遇。
基于以上分析框架,重新审视上半年行情。在流动性偏紧以及监管趋严的背景下,市场风险偏好下行,资本市场对企业基本面要求愈发严苛,导致高估值以及资本运作类股票呈现了单边下行的走势。同时,上半年市场也呈现了三波系统性机会。年初经济数据高开低走,低风险偏好资金抱团取暖高确定性低估值的消费板块;二季度,经济高频数据向好以及流动性悲观预期修正带来周期板块的迅速反弹;新能源和苹果产业链为代表的高景气度行业也有不俗表现。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈核心优势混合A基金份额净值为0.9680元,本报告期基金份额净值增长率为-6.48%,同期业绩比较基准收益率为7.07%;
截至本报告期末宝盈核心优势混合C基金份额净值为0.9378元,本报告期基金份额净值增长率为-7.16%,同期业绩比较基准收益率为7.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,金融去杠杆与金融监管趋严叠加流动性收紧态势依然延续,虽然边际上有所改善,但市场风险偏好仍然较低。中国经济展现出较强韧性,中游制造龙头企业在经济回暖和竞争格局改善的双重作用下盈利恢复得以持续。新能源汽车等高景气度的行业龙头也会得到市场的持续追捧。同时,某些真成长高确定性的品种,由于静态估值贵,在上半年跌幅较深,该类标的将在四季度估值切换过程中迎来系统性的机会。上述方向将是本基金未来重点配置的方向。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组,由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算;基金运营部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则:当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施;全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%,基金合同生效不满三个月,收益可不分配;基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况,报告期内本基金共进行了3次收益分配:
1、本基金管理人已于2017年1月12日发布公告,以2017年1月3日可供分配利润为基准,每10份A/C类基金份额派发红利0.10元。
2、本基金管理人已于2017年3月15日发布公告,以2017年3月6日可供分配利润为基准,每10份A/C类基金份额派发红利0.10元。
3、本基金管理人已于2017年4月6日发布公告,以2017年3月24日可供分配利润为基准,每10份A/C类基金份额派发红利0.10元。
本报告期末宝盈核心优势混合A可供分配基金份额利润-0.0320元,基金份额净值0.9680元,宝盈核心优势混合C可供分配基金份额利润-0.0622元,基金份额净值0.9378元,不符合利润分配条件。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
122,149,842.00
163,586,566.57
结算备付金
2,217,557.79
1,761,822.26
存出保证金
513,142.58
426,517.36
交易性金融资产
1,405,241,639.91
1,581,015,589.61
其中:股票投资
1,135,048,188.21
1,289,149,718.75
基金投资
-
-
债券投资
270,193,451.70
291,865,870.86
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
1,198,096.08
-
应收利息
5,012,002.43
8,921,575.72
应收股利
-
-
应收申购款
86,141.87
268,982.47
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,536,418,422.66
1,755,981,053.99
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
3,009,000.85
1,645,486.63
应付管理人报酬
1,863,008.19
2,261,853.83
应付托管费
310,501.36
376,975.63
应付销售服务费
26,282.62
33,941.01
应付交易费用
2,123,480.02
1,291,242.71
应交税费
70,261.60
70,261.60
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
407,024.98
259,118.86
负债合计
7,809,559.62
5,938,880.27
所有者权益:
实收基金
1,579,833,684.25
1,644,279,865.39
未分配利润
-51,224,821.21
105,762,308.33
所有者权益合计
1,528,608,863.04
1,750,042,173.72
负债和所有者权益总计
1,536,418,422.66
1,755,981,053.99
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额总额1,579,833,684.25份,其中宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值为0.9680元,基金份额为1,557,160,511.35份;宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值为0.9378元,基金份额为22,673,172.90份。
利润表
会计主体:宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
-84,768,551.20
-430,569,194.85
1.利息收入
6,022,158.18
9,223,642.72
其中:存款利息收入
502,714.91
1,266,261.48
债券利息收入
5,519,443.27
7,909,972.25
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
47,408.99
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-93,408,098.46
18,151,257.67
其中:股票投资收益
-98,426,407.82
12,373,548.73
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-466,910.30
406,587.01
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
5,485,219.66
5,371,121.93
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
2,491,945.51
-458,711,192.30
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
125,443.57
767,097.06
减:二、费用
22,660,913.25
25,467,808.65
1.管理人报酬
12,271,003.63
14,522,540.49
2.托管费
2,045,167.30
2,420,423.40
3.销售服务费
181,524.48
341,198.20
4.交易费用
7,932,133.15
7,948,460.83
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
231,084.69
235,185.73