华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金(基金代码:004891)、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000835)、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)参与了浙江新柴股份有限公司(新柴股份:301032)A股配股发行。本公司的关联方国信证券股份有限公司为以上配股发行的主承销商。
鉴于以上配股发行定价合理,具有一定投资价值,经本公司审慎研究并履行相关程序后,上述基金参与了本次发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次获配情况公告如下:
证券代码 证券名称 基金名称
获配价格
(元)
获配数量
(股/份)
获配金额(元)
301032 新柴股份 华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金 4.97 5124 25466.28
301032 新柴股份 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 4.97 5124 25466.28
301032 新柴股份 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 4.97 5124 25466.28
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2021年7月16日