估值日期:2017-12-31
公告送出日期:2018-01-01
基金名称
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
基金简称
中海惠利分级债券
基金主代码
000316
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金资产净值
152,310,372.07
基金份额净值
1.0043
基金份额累计净值
1.2673
下属两级基金的基金简称
中海惠利分级债券A
中海惠利分级债券B
下属两级基金的交易代码
000317
000318
下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元)
1.0042
1.0043
下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元)
1.1772
1.2633
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明
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