截止2018年1月19日国富恒丰定期债券资产净值公告

2018/01/19
经基金托管人核准，截止2018年01月19日国富恒丰定期债券资产净值如下：
单位：人民币
基金主代码： 000351
基金名称： 国富恒丰定期债券
基金资产净值： 219,449,378.57
下属基金简称： 国富恒丰债A 国富恒丰债C
下属基金交易代码： 000351 000352
下属基金资产净值： 201,211,793.23 18,237,585.34
下属基金份额净值： 1.005 1.003
下属基金份额累计净值： 1.269 1.252
管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人： 农业银行
国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行
2018年01月19日 2018年01月19日