经基金托管人核准,截止2018年06月08日国富恒丰定期债券资产净值如下:
单位:人民币
基金主代码:
000351
基金名称:
国富恒丰定期债券
基金资产净值:
192,437,331.30
下属基金简称:
国富恒丰债A
国富恒丰债C
下属基金交易代码:
000351
000352
下属基金资产净值:
177,754,175.46
14,683,155.84
下属基金份额净值:
1.011
1.010
下属基金份额累计净值:
1.282
1.266
管理人:
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:
农业银行
国海富兰克林基金管理有限公司
农业银行
2018年06月08日
2018年06月08日