2017/08/25
经基金托管人核准,截止2017年08月25日国富恒丰定期债券资产净值如下:
单位:人民币
基金主代码: 000351
基金名称: 国富恒丰定期债券
基金资产净值: 317,049,089.78
下属基金简称: 国富恒丰债A 国富恒丰债C
下属基金交易代码: 000351 000352
下属基金资产净值: 281,473,242.76 35,575,847.02
下属基金份额净值: 1.014 1.012
下属基金份额累计净值: 1.267 1.252
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人: 农业银行
国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行
2017年08月25日 2017年08月25日