估值日期:2017-09-22
公告送出日期:2017-09-23
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 大摩添利 18 个月开放债券
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金主代码 000415
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单
位:人民币元)
4,994,699,460.35
下属各类别基金的
基金简称
大摩添利 18 个月 A 大摩添利 18 个月 C
下属各类别基金的
交易代码
000415 000416
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
3,416,550,079.88 1,578,149,380.47
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.131 1.116
基金实施分红等事
项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10
份基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外)
- -
注: -