估值日期:2018-04-20
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大摩添利18个月开放债券
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金主代码 000415
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 1,307,634,556.25
下属各类别基金的基金简称
大摩添利18个月A 大摩添利18个月C
下属各类别基金的交易代码 000415 000416
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 968,177,349.02 339,457,207.23
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.169 1.153
基金实施分红等事
项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10
份基金份额)
其他事项说明
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(场内)
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(场外)
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注: -