估值日期: 2018-02-09
?基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大摩添利18个月开放债券
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金主代码 000415
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民币元) 1,278,959,922.59
下属各类别基金的基金简称 大摩添利18个月A 大摩添利18个月C
下属各类别基金的交易代码 000415 000416
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 946,757,993.87 332,201,928.72
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.143 1.128
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10份基金份额) 其他事项说明
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注: -