基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
景顺长城成长之星股票
场内简称
无
基金主代码
000418
交易代码
000418
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年12月13日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
37,489,942.17份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
在中国经济转型的大背景下,深度挖掘具备未来增长潜力的产业趋势和受益企业进行投资,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。
2、股票投资策略:本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出质地优秀,未来预期成长性良好的上市公司股票进行投资。
3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
业绩比较基准
沪深300指数×90%+中证全债指数×10%。
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨皞阳
郭明
联系电话
0755-82370388
(010)66105798
电子邮箱
investor@igwfmc.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008888606
95588
传真
0755-22381339
(010)66105799
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
2,184,857.28
本期利润
-3,032,516.05
加权平均基金份额本期利润
-0.0791
本期基金份额净值增长率
-4.65%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.7018
期末基金资产净值
63,799,346.67
期末基金份额净值
1.702
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-4.86%
2.04%
-6.85%
1.15%
1.99%
0.89%
过去三个月
-3.84%
1.57%
-8.76%
1.02%
4.92%
0.55%
过去六个月
-4.65%
1.59%
-11.24%
1.04%
6.59%
0.55%
过去一年
5.19%
1.37%
-3.34%
0.86%
8.53%
0.51%
过去三年
-2.58%
1.91%
-18.06%
1.34%
15.48%
0.57%
自基金合同生效起至今
70.20%
1.88%
45.53%
1.38%
24.67%
0.50%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产,其中,投资于成长性良好的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,将不超过20%的基金资产投资于债券等固定收益类品种,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2013年12月13日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
其他指标
无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截至2018年6月30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金,包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘晓明
本基金的基金经理
2015年3月28日
-
10年
农学硕士。曾担任国元证券研究所研究员,第一创业证券研究所行业研究员。2011年6月加入本公司,历任研究员、高级研究员职务;自2014年11月起担任基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次,为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为,但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内重点关注了几条投资主线
1、本基金重点关注了新兴行业中发展前景好增速快,且估值合理的公司;投资的新兴行业主要包括电子里的半导体产业链 、消费电子产业链、医药生物行业、传媒和计算机行业。
1.1对半导体产业链的看法:
半导体产业转移呈现两大规律:
I、产业转移是半导体产业发展升级必然的结果,根本原因是因为不同国家在产品生命周期的不同阶段比较竞争优势发生改变,催生产业转移的原动力。
II、产业转移总是伴随着新兴电子产品市场的兴起,这是因为新兴市场带来技术升级或是产业链的变化,造就了行业重新洗牌的机会,承接国若能发现商机,并结合自身的比较竞争优势,制定正确的策略,抓住商机,产业转移将应运而生。
两大规律指引半导体产业向大陆转移是趋势:家电产业带动民用半导体需求兴起,半导体产业从美转向日;PC重塑半导体产业链,半导体产业从美、日转向韩、台;智能手机时代同样孕育着新一波的半导体产业机会,认为正是半导体产业从美、韩、台向大陆的转移。大陆半导体产业正从劳动密集型向资本密集型过渡,认为这是产业转移深入的表现。
从产业转移的根本规律来看,大陆承接半导体产业转移的良机已至:新兴终端孕育着产业转移的根本原因,一是技术的变化,二是产业链的变化。国家从晶圆代工和存储两个角度发展半导体产业,能否成功也主要是看能否抓住促进产业转移的技术变化和产业链变化这两大商机。对存储而言,3DNANDFlash技术升级需求提供了弯道超车的机遇;对晶圆代工而言,产业链发生了利好大陆半导体产业的变化——大陆广阔的智能手机市场孵化出了大批的IC设计公司,通过IC设计孵化薄弱的制造环节,正是当下资本密集投资的方向。
1.2对消费电子行业的看法
首先,基金经理本人不同意市场上关于智能手机渗透率已经到顶,该行业不值得投资的看法,因为即使渗透率到顶,消费电子行业也是典型的高科技行业,是创新驱动的,其中的头部企业势必持续受益;
其次,消费电子整个产业是非常大的行业,产值大、涉及到的产业链复杂。即使渗透率到顶,参考白酒等行业渗透率早就到顶,但是头部公司依然会把蛋糕做大。
最后,基金经理本人不同意,中国的消费电子供应商都是“搬砖头”的简简单单的制造加工,而是这其中的头部公司均是跟随大客户一起研发、设计,并代工。
2018年上半年,全球最强大的电子科技公司苹果公司公布了200大供应商的2018版本,"This list is our top 200 suppliers, including component providers and others representing at least 98% of procurement expenditures for materials, manufacturing, and assembly of our products worldwide in 2017.”
2018年的苹果供应商里面,数量排名如下:
第一:中国台湾51家;
第二:日本44家;
第三:美国40家;
第四:中国34家,其中中国香港7家(总共有21家工厂,全部在中国大陆。)
中国大陆有27家公司入榜,比去年增加了7家,东亚在全球电子供应链上已经占据了优势,日本、韩国、、中国(大陆+港台)的供应商数量已经占了全球的69.5%。
2018年和2017年供应商变化情况,中国进步最快,美国供应商数量减少最多。
和2017年相比,2018年上半年有28家供应商发生了变动,也就是有28家供应商出局,同时有28家新进入供应商。
这28家出局企业:中国台湾5家;韩国4家;新加坡2家;美国7家;日本6家;德国1家,荷兰1家,中国香港1家,爱尔兰1家。一家中国大陆的公司都没有出局。
新入榜企业:中国台湾7家; 中国香港1家,中国大陆7家;韩国,德国和芬兰各1家;美国3家;日本7家。
从2012年的8家,到2018年的27家,这个增长幅度令人震惊。
消费电子行业从去年11月开始调整,调整时间八个月左右,估值被消化了很多,产业数据表明,库存也消化较好,加上多家手机厂商下半年均有新机发布,因此看好该行业。
2、传统行业中的增长较快估值优势明显的龙头公司和盈利持续向好的公司。
投资的传统行业包括白酒、食品、化工和商贸零售等行业。考察标准均是自下而上,公司增速较快,估值水平相对合理或较低;同时结合自上而下,观测那些发生积极变化的行业。
报告期内基金的业绩表现
2018年上半年,本基金份额净值增长率为-4.65%,业绩比较基准收益率为-11.24%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、对宏观经济的展望
首先要说明的是,宏观经济情况完全符合之前基金经理本人对宏观经济展望部分的预期。
权益市场除受到信用紧缩和中美贸易摩擦的压制外,近期资本外流的忧虑扰动市场情绪,可能市场的回暖还要等待更为明确的政策信号。并不是宏观经济已经开始恶化带来的权益市场下跌,是信用紧缩手段较坚决带来短期波动,加之贸易战压制,造成大家对下半年的经济预期较差,但长期来看,基金经理本人认为宏观调控方向是对的,加速去杠杆,逐步促进经济转型。
2、国内重要经济数据点评
新近公布的5月经济数据,规上工业增加值同比增长6.8%,工业生产情况大体稳定。
分三大门类看,电力、燃气及水的生产和供应业同比增长12.2%,增速提升3.4个百分点,与发电集团耗煤量的回升一致;采矿业同比增长3.0%,增速提升3.2个百分点;制造业同比增长6.6%,增速小幅回落0.8个百分点。
行业物量数据层面,5月焦炭、粗钢、钢材、十种有色金属产量增速继续改善,原煤、水泥产量增速略有下滑。
5月,统计局公布的工业企业利润同比增长21.1%,跟4月比差不多持平;企业主营业务收入同比增长9.1%,比4月下滑4%。5 月份 PPI 环比反弹,因此企业利润同比维持高位,销售收入同比下滑。随着 PPI 环比增速的回升,工业企业利润增速可能有进一步上升的空间,与此相关的周期性行业的盈利水平和盈利预期也将逐步改善。
5月总量信贷增速继续下滑。5月新增社会融资7608亿元,测算余额同比增长10.4%,较上月回落0.2个百分点;人民币贷款新增1.15万亿元,余额同比增长12.6%,较上月小幅回落0.1个百分点。
分项看,表外融资继续回落,委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票当月合计减少4215亿元。受信用债违约事件频发的影响,新增债券融资规模显著收缩。
加总社融、国债、地方债、外汇占款的广义社融同比增长10.4%,比上月下降0.4个百分点。
3、汇率
六月下旬以来,人民币大幅贬值,一周内贬值达1.5%,人民币兑美元突破6.6。美元指数上行可能是本轮人民币贬值的主要原因。而人民币的贬值幅度小于美元的升值幅度,这与我国当前偏紧的信贷环境有关。
4、海外经济
美联储上调了2018年实际GDP增速、2018年和2019年PCE通胀,下调了2018年及未来两年的失业率。
美联储6月年内第二次加息25bp,偏鹰派。也是本次加息周期第7次加息。美联储声明称美国经济增长稳定,失业率持续下降,家庭支出加速,通胀和核心通胀向2%靠近,经济前景面临的风险大致均衡。关于利率,此次会议声明删除了利率可能在一段时间内低于长期水平的表述,显示联储对未来加息信心充足。
点阵图显示,联储8位官员预计今年全年加息4次或更多,而3月的点阵图显示持这一预期的官员有7人,因此年内或仍有两次加息。
本基金未来将持续重点关注几条投资主线:
看好的行业:
坚定看好制造业的龙头企业,特别是国家支持的先进制造业代表(例如国之重器的半导体)。开始看好从去年11月份开始调整的消费电子行业。组合构建同时搭配其他自下而上选出的盈利增速快、估值合理的优秀公司。
对市场风格判断:
1、建议忽视对风格的追逐。
2、建议淡化变化的风格,抓住不变的本质,即企业盈利改善和估值水平。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。
截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对景顺长城成长之星股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,景顺长城成长之星股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城成长之星股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,景顺长城成长之星股票型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城成长之星股票型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:景顺长城成长之星股票型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
3,813,483.61
6,865,635.92
结算备付金
275,571.32
409,076.11
存出保证金
35,492.74
42,502.78
交易性金融资产
60,137,762.54
66,127,992.22
其中:股票投资
60,137,762.54
66,127,992.22
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
875.44
1,646.33
应收股利
-
-
应收申购款
41,342.74
50,065.32
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
64,304,528.39
73,496,918.68
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
124,073.02
-
应付赎回款
9,505.95
218,325.85
应付管理人报酬
79,329.42
93,675.14
应付托管费
13,221.60
15,612.51
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
110,899.13
107,616.19
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
168,152.60
54,717.55
负债合计
505,181.72
489,947.24
所有者权益:
实收基金
37,489,942.17
40,894,268.61
未分配利润
26,309,404.50
32,112,702.83
所有者权益合计
63,799,346.67
73,006,971.44
负债和所有者权益总计
64,304,528.39
73,496,918.68
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.702元,基金份额总额37,489,942.17份。
利润表
会计主体:景顺长城成长之星股票型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-1,929,000.67
6,193,794.78