-0.1196% 基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十八日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
易方达裕惠定开混合发起式
基金主代码
000436
交易代码
000436
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年8月18日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,978,364,869.96份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
封闭期内，在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上，本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来的市场利率、信用利差水平、利率期限结构的变化，并据此对债券组合进行调整，力争提高债券组合的总投资收益。
开放期内，本基金为保持较高的组合整体收益水平，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，逐步提升组合杠杆比例，将更多资产配置与债券资产上，降低存款配置比例，组合还将在整体资产中保持适度比例流动性高的投资品种，以提升组合的流动性。
业绩比较基准
中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.75%
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
龚小武
联系电话
020-85102688
021-62677777
电子邮箱
service@efunds.com.cn
011597@cib.com.cn
客户服务电话
400 881 8088
95561
传真
020-85104666
021-62679777
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）
本期已实现收益
109,327,699.05
本期利润
40,193,912.87
加权平均基金份额本期利润
0.0203
本期基金份额净值增长率
1.22%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.6658
期末基金资产净值
3,295,617,442.99
期末基金份额净值
1.666
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-0.83%
0.11%
0.38%
0.01%
-1.21%
0.10%
过去三个月
-0.48%
0.12%
1.14%
0.01%
-1.62%
0.11%
过去六个月
1.22%
0.11%
2.26%
0.01%
-1.04%
0.10%
过去一年
3.50%
0.12%
4.56%
0.01%
-1.06%
0.11%
过去三年
24.32%
0.22%
13.82%
0.01%
10.50%
0.21%
自基金合同生效起至今
63.08%
0.24%
18.83%
0.01%
44.25%
0.23%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年8月18日至2018年6月30日）
/
注：自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为63.08%，同期业绩比较基准收益率为18.83%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2018年6月30日，易方达旗下管理的各类资产规模总计1.3万亿元，服务各类客户总数7580万户，公募基金累计分红超过1000亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
胡剑
本基金的基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理（自2016年04月12日至2018年02月09日）、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理、固定收益研究部总经理
2013-12-17
-
12年
硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。
张雅君
本基金的基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
9年
硕士研究生，曾任海通证券股份有限公司项目经理，工银瑞信基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。
李一硕
本基金的基金经理助理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理
2015-02-17
-
10年
硕士研究生，曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司研究员、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
轩璇
本基金的基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
6年
硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究员。
苏宁
本基金的基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
7年
硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司交易员、研究员。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，胡剑的“任职日期”为基金合同生效之日，李一硕、苏宁、轩璇、张雅君的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共66次，其中64次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度开年经济数据表现良好，微观价格持续上涨，市场对于经济的乐观预期继续升温，此外，金融去杠杆的影响仍然延续，市场对于资管新规预期偏负面，债券配置型需求不足，收益率水平持续上升。2月份海外资本市场的大幅波动造成国内权益市场的大幅回撤，市场风险偏好有所下行，叠加资金面持续宽松的影响，债券市场情绪回暖，收益率显著下行，表现为短端利率先行、长端利率跟随，且中短端利率降幅较大。3月多重因素利多债券。一方面，微观价格持续下跌，显示经济内生需求不及预期；另一方面中美贸易摩擦进一步升温，加剧了市场对于未来经济下行的担忧，期间债券收益率快速大幅下行。信用债方面，由于一季度整体资金面维持宽松，市场配置需求逐渐恢复，信用利差持续收窄。
二季度从宏观数据来看，工业生产维持平稳，而投资数据小幅下滑，其中基建投资明显回落，一方面与过去两年基建投资基数较高有关，另一方面今年以来地方政府债务管理政策不断升级，制约了基建投资的扩张；制造业投资小幅回升；地产投资形成了投资端增长的主要支撑。4月份以来中兴事件的发酵以及中美贸易摩擦的反复引发市场风险偏好的收缩。此外，受到金融去杠杆的影响，社融增速持续回落，同时民企和低等级城投信用风险接连暴露，投资者对未来经济的担忧也在不断升级。从债券市场具体情况来看，4月中上旬，受益于资金面宽松、中美贸易争端加剧，以及通胀、出口和金融数据不及预期，债市持续上涨。4月17日央行宣布降准并部分用于置换MLF，次日债市大涨，月末受到资金面紧张格局影响债市小幅下跌。5月份微观价格有所恢复，宏观数据也显现出经济的韧性较强，债市没有明显趋势性行情。6月债市先跌后涨，上旬长短端利率均出现调整；中下旬，债市利多因素增加，各项经济金融数据利好债市、央行扩大MLF担保品范围、月末宣布定向降准、叠加贸易战升温，债市持续上涨。尽管利率品种收益率水平下行明显，信用债市场却呈现冰火两重天。受投资者信用风险偏好下降的影响，低等级信用债利差快速扩大，信用债净供给在 5、6月份滑落至低位区间。
1月份经济改善持续，大盘蓝筹股出现明显上涨；2月份开始受外围资本市场的影响以及经济预期的弱化，市场出现较大幅度的调整，同时市场风格有所切换，创业板反弹强劲。4月份受中美贸易摩擦超预期以及对未来经济预期弱化的影响，市场出现较大幅度的调整。期间，市场对民企融资环境收紧担忧加剧，创业板回调更为突出，大盘蓝筹股表现相对稳定。6月中旬，随着市场风险偏好急剧收缩，各类板块均呈现较为明显的下跌。
操作上，组合自2月份以来提升了久期水平，并在4月份降准后对部分品种进行了获利了结。5月份考虑资金面维持稳定的确定性较强，大幅提升了杠杆比例。信用债部分以高票息品种为主，以获取稳定的杠杆收益。权益方面，组合在市场调整中积极进行仓位变动，并甄选具备较好安全边际的股票及转债进行配置。此外，组合积极参与新股申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.666元，本报告期份额净值增长率为1.22%，同期业绩比较基准收益率为2.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
考虑到中美贸易升级带来的潜在风险，政策面可能出台更多包括增加信贷、增加基建投资等方面的政策，将对经济基本面构成不确定的风险，主要对中长期利率水平造成一定的扰动；未来需关注该方面的政策力度。但短期看，降准和保持相对平稳的资金利率水平相对确定，收益率上行风险较小，中短端品种以及杠杆策略相对确定受益。
实际操作中，本组合将维持中性的久期和杠杆水平，保持良好的流动性，根据市场情况适度参与高票息品种，并关注相关政策走向。权益方面，关注市场中的波段操作机会，并积极申购新股，不断提高组合收益，力争以优异的业绩回报基金持有人。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产：
银行存款
1,829,271.53
1,351,329.45
结算备付金
102,344,506.47
79,763,078.68
存出保证金
234,016.75
221,937.42
交易性金融资产
5,022,944,936.82
3,588,564,528.15
其中：股票投资
284,510,939.13
223,124,785.04
基金投资
-
-
债券投资
4,738,433,997.69
3,365,439,743.11
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
34,927,372.39
应收证券清算款
5,023,237.72
38,683,432.26
应收利息
94,371,705.86
77,003,784.46
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
5,226,747,675.15
3,820,515,462.81
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
1,926,298,209.05
516,000,000.00
应付证券清算款
1,866,403.17
39,973,486.71
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,087,313.72
1,104,596.35
应付托管费
271,828.41
276,149.10
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
257,195.03
365,300.42
应交税费
622,682.73
-
应付利息
323,284.56
-219,925.00
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
403,315.49
410,000.00
负债合计
1,931,130,232.16
557,909,607.58
所有者权益：
实收基金
1,978,364,869.96
1,982,697,751.51
未分配利润
1,317,252,573.03
1,279,908,103.72
所有者权益合计
3,295,617,442.99
3,262,605,855.23
负债和所有者权益总计
5,226,747,675.15
3,820,515,462.81
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.666元，基金份额总额1,978,364,869.96份。
6.2 利润表
会计主体：易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
67,323,154.95
120,092,824.79
1.利息收入
108,663,119.14
108,929,011.79
其中：存款利息收入
576,992.61
705,159.51
债券利息收入
108,057,666.59
107,898,238.40
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
28,459.94
325,613.88
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
27,792,534.57
28,781,651.58
其中：股票投资收益
27,983,751.42
58,378,769.30
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-3,533,649.96
-34,997,199.47
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
3,342,433.11
5,400,081.75
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-69,133,786.18
-17,617,838.58
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,287.42
-
减：二、费用
27,129,242.08
27,025,594.08
1．管理人报酬
6,553,473.35
6,641,108.94
2．托管费
1,638,368.29
1,660,277.22
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
703,969.41
1,026,539.59
5．利息支出
17,625,824.06
17,459,882.29
其中：卖出回购金融资产支出
17,625,824.06
17,459,882.29
6．税金及附加
372,707.18
-
7．其他费用
234,899.79
237,786.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
40,193,912.87
93,067,230.71
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
40,193,912.87
93,067,230.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,982,697,751.51
1,279,908,103.72
3,262,605,855.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
40,193,912.87
40,193,912.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-4,332,881.55
-2,849,443.56
-7,182,325.11
其中：1.基金申购款
324,612.41
213,465.63
538,078.04
2.基金赎回款
-4,657,493.96
-3,062,909.19
-7,720,403.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
1,978,364,869.96
1,317,252,573.03
3,295,617,442.99
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,999,672,526.08
1,322,210,629.23
3,321,883,155.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
93,067,230.71
93,067,230.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-11,089,078.20
-7,547,053.82
-18,636,132.02
其中：1.基金申购款
2,409,691.21
1,641,365.09
4,051,056.30
2.基金赎回款
-13,498,769.41
-9,188,418.91