-0.1571% 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金管理人 基金托管人 其他事项说明
000073 上投摩根成长动力混合 2016-12-31 154,914,564.41 1.028 1.028 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000125 天颐年丰A 2016-12-31 604,135,235.55 0.997 1.276 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
002437 天颐年丰C 2016-12-31 604,135,235.55 0.997 0.997 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000256 上投摩根红利回报混合A 2016-12-31 90,226,001.97 1.003 1.299 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2016-12-31 238,241,576.11 0.978 1.159 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2016-12-31 6,111,466.70 0.977 1.146 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000328 上投摩根转型动力混合 2016-12-31 775,780,588.94 1.354 1.354 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000377 上投摩根双债增利债券A 2016-12-31 616,613,422.93 1.032 1.423 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000378 上投摩根双债增利债券C 2016-12-31 114,937,332.19 1.029 1.414 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000457 上投摩根核心成长股票 2016-12-31 513,502,462.62 1.790 1.790 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000524 上投摩根民生需求股票 2016-12-31 1,515,875,705.18 1.631 2.070 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000616 上投摩根优信增利债券A 2016-12-31 34,146,247.73 1.389 1.389 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000617 上投摩根优信增利债券C 2016-12-31 17,677,041.08 1.374 1.374 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2016-12-31 195,866,240.88 0.977 0.977 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2016-12-31 3,200,078.17 0.977 0.977 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000839 上投摩根纯债丰利债券A 2016-12-31 78,742,824.21 0.999 1.080 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000840 上投摩根纯债丰利债券C 2016-12-31 9,489,146.46 0.996 1.073 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000887 上投摩根稳进回报混合 2016-12-31 202,018,576.87 0.993 1.160 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000889 上投摩根纯债添利债券A类 2016-12-31 4,951,746,698.56 0.999 1.052 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000890 上投摩根纯债添利债券C类 2016-12-31 8,890,780.07 0.998 1.043 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001009 上投摩根安全战略股票 2016-12-31 1,013,969,913.71 0.880 0.880 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001126 上投摩根卓越制造股票 2016-12-31 1,709,665,906.00 0.687 0.687 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001192 上投摩根整合驱动混合 2016-12-31 1,475,572,752.11 0.631 0.631 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001219 上投摩根动态多因子混合 2016-12-31 1,584,006,101.60 0.896 0.896 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001313 上投摩根智慧互联股票 2016-12-31 1,799,536,279.58 0.655 0.655 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
001482 上投摩根新兴服务股票 2016-12-31 106,488,918.35 0.900 0.900 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001538 上投摩根科技前沿混合 2016-12-31 89,160,437.92 0.890 0.890 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001766 上投摩根医疗健康股票 2016-12-31 161,889,485.64 0.823 0.823 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001795 上投摩根文体休闲混合 2016-12-31 172,948,470.97 0.869 0.869 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001947 安鑫回报A 2016-12-31 529,193,275.44 0.993 0.993 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001984 上投摩根智慧生活混合 2016-12-31 107,498,759.19 0.965 0.965 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002436 上投摩根红利回报混合C 2016-12-31 517,289,769.99 1.000 1.028 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002654 上投摩根策略精选混合 2016-12-31 214,933,774.77 0.972 0.972 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002845 安鑫回报C 2016-12-31 106,126,117.83 0.990 0.990 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
003087 上投摩根岁岁丰债券A 2016-12-31 1,171,077,342.58 0.966 0.966 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
003088 上投摩根岁岁丰债券C 2016-12-31 185,808,642.47 0.965 0.965 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
370021 上投摩根分红添利债券A类 2016-12-31 148,240,631.83 1.064 1.345 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
370022 上投摩根分红添利债券B类 2016-12-31 8,992,043.34 1.062 1.324 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
370023 上投摩根中证消费服务指数 2016-12-31 19,598,019.09 1.274 1.454 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370024 上投摩根核心优选混合 2016-12-31 785,022,345.71 2.157 2.157 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370025 上投摩根轮动添利债券A类 2016-12-31 403,032,109.27 0.986 1.097 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370026 上投摩根轮动添利债券C类 2016-12-31 8,183,767.79 0.984 1.080 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370027 上投摩根智选30混合 2016-12-31 194,718,876.03 1.499 1.499 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司