英大基金关于旗下基金2018年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

　根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，英大基金管理有限公司公告2018年半年度最后一个市场交易日（2018年6月29日）旗下基金资产净值如下：

　基金代码基金简称
基金资产净值
(元)
基金份额净值
（元）
基金份额累计净值（元）
650001 英大纯债债券A 227,587,275.10 1.0928 1.3198
650002 英大纯债债券C 98,090,691.20 1.0754 1.2724
000458 英大领先回报83,039,991.80 0.8469 1.5069
001270 英大灵活配置A 84,528.47 1.0281 1.0781
001271 英大灵活配置B 165,956,263.42 1.0145 1.0645
001607 英大策略优选A 100,662,116.98 1.1437 1.1437
001608 英大策略优选C 28,918.66 1.0606 1.0606
003446 英大睿鑫灵活配置A 164,589,473.74 1.0945 1.1445
003447 英大睿鑫灵活配置C 43,891.00 1.0817 1.1317
003713 英大睿盛灵活配置A 148,722,601.48 0.9784 1.0584
003714 英大睿盛灵活配置C 4,719.39 0.9751 1.0551
基金代码基金简称基金资产净值（元） 每万份收益（元） 7L日年化收益率(%)
000912 英大现金宝1,050,575,042.25 1.2936 4.875

　英大基金管理有限公司

　2018年7月2日