华商基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日在中国证监会指定媒体及公司官网上披露了《华商双债丰利债券型证券投资基金2018年第1季度报告》,现就“8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况”中部分内容补充更正如下:
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初
份额 申购
份额 赎回
份额 持有份额 份额占比
机构 1 2018年3月2日至2018年3月5日 206,947,545.65 - 206,947,545.65 - -
2 2018年3月7日至2018年3月31日 - 250,479,765.53 - 250,479,765.53 49.26%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过20%及以上的情况,由于持有人相对集中,本基金可能面临基金净值大幅波动的风险、延迟或暂停赎回的风险,且根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定本基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险。
公司于2018年7月18日在中国证监会指定媒体及公司官网上披露了《华商双债丰利债券型证券投资基金2018年第2季度报告》,现就“8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况”中部分内容补充更正如下:
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初
份额 申购
份额 赎回
份额 持有份额 份额占比
机构 1 2018年4月1日至2018年6月30日 250,479,765.53 - - 250,479,765.53 57.71%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过20%及以上的情况,由于持有人相对集中,本基金可能面临基金净值大幅波动的风险、延迟或暂停赎回的风险,且根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定本基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险。
公司于2018年8月24日在中国证监会指定媒体及公司官网上披露了《华商双债丰利债券型证券投资基金2018年半年度报告》,现就“11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况”中部分内容补充更正如下:
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初
份额 申购
份额 赎回
份额 持有份额 份额占比
机构 1 2018年3月2日至2018年3月5日 206,947,545.65 - 206,947,545.65 - -
2 2018年3月7日至2018年6月30日 - 250,479,765.53 - 250,479,765.53 57.71%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过20%及以上的情况,由于持有人相对集中,本基金可能面临基金净值大幅波动的风险、延迟或暂停赎回的风险,且根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定本基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险。
对给投资者带来的不便,公司致以诚挚的歉意。
华商基金管理有限公司
2018年9月1日