0.2377% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下证券投资基金2017年06月30日的基金资产净值等信息披露如下：
1、中加货币市场基金
?基金名称 基金简称 代码 基金资产净值 每万份已实现收益 最近7日年化收益率
中加货币市场基金A类 中加货币A 000331 1,378,205,822.12 1.0760 4.086%
中加货币市场基金C类 中加货币C 000332 16,964,188,374.14 1.1419 4.326%
2、除货币基金以外其他证券投资基金
?基金名称 基金简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债一年A 000552 540,716,545.52 1.0770 1.3240
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债一年C 000553 72,880,839.53 1.0770 1.3100
中加纯债债券型证券投资基金 中加纯债债券 000914 683,637,891.36 1.0232 1.2181
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 中加改革红利混合 001537 190,070,366.16 1.0624 1.1224
中加心享灵活配置混合型证券投资基金A类 中加心享混合A 002027 2,374,291,654.00 1.0550 1.0550
?中加心享灵活配置混合型证券投资基金C类 中加心享混合C 002533 691,625.29 1.2058 1.2058
中加心安保本混合型证券投资基金 中加心安保本混合 002440 496,091,699.55 1.0193 1.0193
中加丰润纯债债券型证券投资基金A类 中加丰润纯债债券A 002881 30,221.35 1.7959 1.7959
中加丰润纯债债券型证券投资基金C类 中加丰润纯债债券C 002882 234,707,531.70 1.0208 1.0208
中加丰尚纯债债券型证券投资基金 中加丰尚纯债债券 003155 3,450,715,112.13 1.0108 1.0276
中加丰泽纯债债券型证券投资基金 中加丰泽纯债债券 003417 1,017,365,581.10 1.0220 1.0220
中加丰盈纯债债券型证券投资基金 中加丰盈纯债债券 003428 273,457,048.66 1.0124 1.0124
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债两年债券A 003660 1,021,496,410.23 1.0213 1.0213
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债两年债券C 003661 2,221.75 1.0192 1.0192
?中加丰享纯债债券型证券投资基金 中加丰享纯债债券 003445 6,107,789,729.77 1.0060 1.0255
中加丰裕纯债债券型证券投资基金 中加丰裕纯债债券 003673 1,529,991,068.13 1.0256 1.0256
以上数值均已经托管行复核，特此公告。
中加基金管理有限公司
2017 年 07 月 03 日