1.7644%
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，华宝基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分基金参加了南京药石科技股份有限公司（药石科技，代码：300725）非公开发行股票的认购。南京药石科技股份有限公司于2021年1月1日发布《药石科技:2020年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资南京药石科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 成本（元） 成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
华宝医药生物优选混合型证券投资基金 89686 9,999,989.00 1.24% 11,248,418.12 1.40% 6个月
华宝宝康消费品证券投资基金 89686 9,999,989.00 0.59% 11,248,418.12 0.67% 6个月
华宝先进成长混合型证券投资基金 89686 9,999,989.00 0.57% 11,248,418.12 0.64% 6个月
华宝创新优选混合型证券投资基金 44843 4,999,994.50 0.20% 5,624,209.06 0.23% 6个月
华宝服务优选混合型证券投资基金 44843 4,999,994.50 0.47% 5,624,209.06 0.53% 6个月
注：上述基金资产净值、账面价值为2021年1月4日数据。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2021年1月6日