-0.1263% 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2016-12-31 000613 国寿安保沪深300指数000613 3,699,197,422.86 1.0002 1.5202
2016-12-31 000668 国寿安保尊享债券A 6,624,628,136.32 1.285 1.285
2016-12-31 000669 国寿安保尊享债券C 3,861,014.72 1.279 1.279
2016-12-31 000931 国寿安保尊益信用纯债一年000931 390,105,104.07 1.097 1.097
2016-12-31 001241 国寿安保中证500ETF联接001241 251,864,367.59 0.5826 0.5826
2016-12-31 001521 国寿安保成长优选股票001521 291,290,953.05 1.034 1.034
2016-12-31 001672 国寿安保智慧生活股票001672 540,097,420.95 1.096 1.096
2016-12-31 001845 国寿安保稳定回报A 982,992,418.94 1.024 1.024
2016-12-31 001846 国寿安保稳健回报A 1,230,918,507.93 1.036 1.036
2016-12-31 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 692,263,180.01 1.012 1.012
2016-12-31 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 49,477,311.82 1.008 1.008
2016-12-31 001932 国寿安保保本混合001932 419,985,614.81 1.0080 1.0080
2016-12-31 002148 国寿安保稳健增利混合002148 584,864,973.38 1.032 1.032
2016-12-31 002309 国寿安保稳定回报C 1,540,935.00 1.051 1.051
2016-12-31 002312 国寿安保稳健回报C 536,041.96 1.039 1.039
2016-12-31 002376 国寿安保核心产业混合002376 113,603,222.66 1.029 1.029
2016-12-31 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 173,863,825.62 1.001 1.001
2016-12-31 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 15,225,291.68 1.000 1.000
2016-12-31 003131 国寿安保强国智造混合003131 392,386,298.19 0.9942 0.9942
2016-12-31 003285 国寿安保安康纯债债券003285 11,813,515,251.37 1.0030 1.0030
2016-12-31 003514 国寿安保安享纯债债券003514 1,793,574,030.83 1.0008 1.0008
2016-12-31 150305 国寿安保中证养老指数A 34,803,754.57 1.0020 1.0730
2016-12-31 150306 国寿安保中证养老指数B 18,200,765.86 0.5240 0.5240
2016-12-31 168001 国寿安保中证养老指数 81,606,668.87 0.7630 0.7960
2016-12-31 510560 国寿安保中证500ETF510560 265,443,058.59 1.2992 0.6016
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2016-12-31 000505 国寿安保货币A 243,417,710.73 0.7339 2.763
2016-12-31 000506 国寿安保货币B 33,061,821,548.69 0.7995 3.003
2016-12-31 000895 国寿安保薪金宝货币000895 6,056,426,484.40 0.9017 3.403
2016-12-31 001096 国寿安保聚宝盆货币001096 1,939,151,193.41 0.9221 3.260
2016-12-31 001826 国寿安保增金宝货币001826 440,216,274.03 1.0716 4.068
2016-12-31 001931 国寿安保鑫钱包货币001931 775,985,002.24 0.7790 3.184
2016-12-31 003422 国寿安保添利货币A 71,440.01 1.2486 3.862
2016-12-31 003423 国寿安保添利货币B 3,000,847,617.76 1.3143 4.061
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百份收益(元) 七日年化收益率(%)
2016-12-31 511970 国寿安保货币E 1,378,304,015.64 0.7318 2.750
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2016-12-31 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 293,971,762.56 0.6907 2.583
2016-12-31 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 859,963,898.86 0.8273 3.098