中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2018-06-30
公告送出日期：2018-07-01
基金名称
中海惠祥分级债券型证券投资基金
基金简称
中海惠祥分级债券
基金主代码
000674
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值
2,718,381,691.97
基金份额净值
0.920
基金份额累计净值
1.030
下属两级基金的基金简称
中海惠祥分级债券A
中海惠祥分级债券B
下属两级基金的交易代码
000675
000676
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）
1.010
0.919
下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元）
1.154
1.123
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明
-
注：-