估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-01
基金名称
中海惠祥分级债券型证券投资基金
基金简称
中海惠祥分级债券
基金主代码
000674
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值
2,718,381,691.97
基金份额净值
0.920
基金份额累计净值
1.030
下属两级基金的基金简称
中海惠祥分级债券A
中海惠祥分级债券B
下属两级基金的交易代码
000675
000676
下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元)
1.010
0.919
下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元)
1.154
1.123
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明
-
注:-